エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月23日
【ファンド名】 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)」
「エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
カナダドルコース(毎月分配型)
期別
第 84 期
計算期間
2020 年7月 17 日から
2020 年8月 17 日まで
1万口当たりの収益分配金
30 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
41,786 千円
期末受益権口数(千口)
50,070 千口
期末基準価額(分配後)
8,345 円
期中騰落率
5.37 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
カナダドルコース(毎月分配型)
期別
第 85 期
計算期間
2020 年8月 18 日から
2020 年9月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
30 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
41,573 千円
期末受益権口数(千口)
50,020 千口
期末基準価額(分配後)
8,311 円
期中騰落率
△ 0.05 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
カナダドルコース(毎月分配型)
期別
第 86 期
計算期間
2020 年9月 17 日から
2020 年 10 月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
30 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
40,399 千円
期末受益権口数(千口)
50,174 千口
期末基準価額(分配後)
8,052 円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率
△ 2.76 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
メキシコペソコース(毎月分配型)
期別
第 84 期
計算期間
2020 年7月 17 日から
2020 年8月 17 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
301,106 千円
期末受益権口数(千口)
451,311 千口
期末基準価額(分配後)
6,672 円
期中騰落率
4.79 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
メキシコペソコース(毎月分配型)
期別
第 85 期
計算期間
2020 年8月 18 日から
2020 年9月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
309,251 千円
期末受益権口数(千口)
448,021 千口
期末基準価額(分配後)
6,903 円
期中騰落率
4.21 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
メキシコペソコース(毎月分配型)
期別
第 86 期
計算期間
2020 年9月 17 日から
2020 年 10 月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
297,047 千円
期末受益権口数(千口)
449,471 千口
期末基準価額(分配後)
6,609 円
期中騰落率
△ 3.53 %
以 上
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