通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月23日
【ファンド名】 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分
配型)
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配
型)
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)」
「エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)」
「エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)」
「エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)」
「エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)」
「エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)」
「エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
円コース(毎月分配型)
期別
第 131 期
計算期間
2020 年7月 17 日から
2020 年8月 17 日まで
1万口当たりの収益分配金
15 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
5,005,683 千円
期末受益権口数(千口)
8,860,507 千口
期末基準価額(分配後)
5,649 円
期中騰落率
3.58 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
円コース(毎月分配型)
期別
第 132 期
計算期間
2020 年8月 18 日から
2020 年9月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
15 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
4,977,790 千円
期末受益権口数(千口)
8,806,345 千口
期末基準価額(分配後)
5,653 円
期中騰落率
0.34 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
円コース(毎月分配型)
期別
第 133 期
計算期間
2020 年9月 17 日から
2020 年 10 月 16 日まで
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1万口当たりの収益分配金
15 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
4,786,184 千円
期末受益権口数(千口)
8,670,107 千口
期末基準価額(分配後)
5,520 円
期中騰落率
△ 2.09 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
豪ドルコース(毎月分配型)
期別
第 131 期
計算期間
2020 年7月 17 日から
2020 年8月 17 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
13,558,178 千円
期末受益権口数(千口)
45,555,965 千口
期末基準価額(分配後)
2,976 円
期中騰落率
5.36 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
豪ドルコース(毎月分配型)
期別
第 132 期
計算期間
2020 年8月 18 日から
2020 年9月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
13,219,497 千円
期末受益権口数(千口)
44,032,221 千口
期末基準価額(分配後)
3,002 円
期中騰落率
1.21 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
豪ドルコース(毎月分配型)
期別
第 133 期
計算期間
2020 年9月 17 日から
2020 年 10 月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
12,284,000 千円
期末受益権口数(千口)
43,342,463 千口
期末基準価額(分配後)
2,834 円
期中騰落率
△ 5.26 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
期別
第 131 期
計算期間
2020 年7月 17 日から
2020 年8月 17 日まで
1万口当たりの収益分配金
35 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
968,242 千円
期末受益権口数(千口)
1,465,147 千口
期末基準価額(分配後)
6,608 円
期中騰落率
2.88 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
期別
第 132 期
計算期間
2020 年8月 18 日から
2020 年9月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
35 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
972,469 千円
期末受益権口数(千口)
1,453,873 千口
期末基準価額(分配後)
6,689 円
期中騰落率
1.76 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
期別
第 133 期
計算期間
2020 年9月 17 日から
2020 年 10 月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
35 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
918,617 千円
期末受益権口数(千口)
1,439,719 千口
期末基準価額(分配後)
6,381 円
期中騰落率
△ 4.08 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ブラジルレアルコース(毎月分配型)
期別
第 131 期
計算期間
2020 年7月 17 日から
2020 年8月 17 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(千円)
15,750,047 千円
期末受益権口数(千口)
94,795,347 千口
期末基準価額(分配後)
1,661 円
期中騰落率
2.52 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ブラジルレアルコース(毎月分配型)
期別
第 132 期
計算期間
2020 年8月 18 日から
2020 年9月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
15,702,388 千円
期末受益権口数(千口)
93,713,384 千口
期末基準価額(分配後)
1,676 円
期中騰落率
1.51 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ブラジルレアルコース(毎月分配型)
期別
第 133 期
計算期間
2020 年9月 17 日から
2020 年 10 月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
14,167,203 千円
期末受益権口数(千口)
92,383,788 千口
期末基準価額(分配後)
1,534 円
期中騰落率
△ 7.88 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース(毎月分配型)
期別
第 131 期
計算期間
2020 年7月 17 日から
2020 年8月 17 日まで
1万口当たりの収益分配金
15 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
656,945 千円
期末受益権口数(千口)
2,369,307 千口
期末基準価額(分配後)
2,773 円
期中騰落率
△ 1.20 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース(毎月分配型)
期別
第 132 期
計算期間
2020 年8月 18 日から
2020 年9月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
15 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
672,769 千円
期末受益権口数(千口)
2,318,338 千口
期末基準価額(分配後)
2,902 円
期中騰落率
5.19 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース(毎月分配型)
期別
第 133 期
計算期間
2020 年9月 17 日から
2020 年 10 月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
15 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
642,415 千円
期末受益権口数(千口)
2,302,655 千口
期末基準価額(分配後)
2,790 円
期中騰落率
△ 3.34 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
トルコリラコース(毎月分配型)
期別
第 131 期
計算期間
2020 年7月 17 日から
2020 年8月 17 日まで
1万口当たりの収益分配金
5 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
5,985,364 千円
期末受益権口数(千口)
37,697,793 千口
期末基準価額(分配後)
1,588 円
期中騰落率
△ 2.57 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
トルコリラコース(毎月分配型)
期別
第 132 期
計算期間
2020 年8月 18 日から
2020 年9月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
5 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
5,664,194 千円
期末受益権口数(千口)
35,999,429 千口
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額(分配後)
1,573 円
期中騰落率
△ 0.63 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
トルコリラコース(毎月分配型)
期別
第 133 期
計算期間
2020 年9月 17 日から
2020 年 10 月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
5 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
5,124,988 千円
期末受益権口数(千口)
35,123,974 千口
期末基準価額(分配後)
1,459 円
期中騰落率
△ 6.93 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
中国元コース(毎月分配型)
期別
第 124 期
計算期間
2020 年7月 17 日から
2020 年8月 17 日まで
1万口当たりの収益分配金
40 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
279,384 千円
期末受益権口数(千口)
203,450 千口
期末基準価額(分配後)
13,732 円
期中騰落率
4.03 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
中国元コース(毎月分配型)
期別
第 125 期
計算期間
2020 年8月 18 日から
2020 年9月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
40 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
281,406 千円
期末受益権口数(千口)
201,547 千口
期末基準価額(分配後)
13,962 円
期中騰落率
1.97 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
中国元コース(毎月分配型)
期別
第 126 期
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
計算期間
2020 年9月 17 日から
2020 年 10 月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
40 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
276,410 千円
期末受益権口数(千口)
201,141 千口
期末基準価額(分配後)
13,742 円
期中騰落率
△ 1.29 %
以 上
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