東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月29日
【ファンド名】 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03-3212-8421
【縦覧に供する場所】 該当なし
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EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を
提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)
第5計算期間
計算期間
自 2020年7月16日
至 2020年8月17日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額
1,262,502,644 円
期末受益権口数
1,046,218,648 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,067 円
期中騰落率 2.82 %
第6計算期間
計算期間
自 2020年8月18日
至 2020年9月15日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額
1,219,903,275 円
期末受益権口数
1,041,817,518 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,709 円
期中騰落率 △2.80 %
第7計算期間
計算期間
自 2020年9月16日
至 2020年10月15日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額
1,244,432,273 円
期末受益権口数
1,042,221,187 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,940 円
期中騰落率 2.14 %
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