日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月30日 提出
【ファンド名】 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシア
ルピアコース)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピー
コース)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)
自 2020年 7月16日
計算期間
至 2020年 8月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 252,021,879 円
期末受益権総口数 303,172,585 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,313 円
期中騰落率 1.12 %
自 2020年 8月18日
計算期間
至 2020年 9月15日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 254,582,821 円
期末受益権総口数 308,366,743 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,256 円
期中騰落率 △0.08 %
自 2020年 9月16日
計算期間
至 2020年10月15日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 262,467,816 円
期末受益権総口数 318,097,216 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,251 円
期中騰落率 0.55 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)
自 2020年 7月16日
計算期間
至 2020年 8月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,004,141,504 円
期末受益権総口数 1,329,914,833 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,550 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 3.63 %
自 2020年 8月18日
計算期間
至 2020年 9月15日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,016,531,217 円
期末受益権総口数 1,334,931,873 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,615 円
期中騰落率 1.52 %
自 2020年 9月16日
計算期間
至 2020年10月15日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 992,980,088 円
期末受益権総口数 1,320,547,664 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,519 円
期中騰落率 △0.60 %
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