アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月30日 提出
【ファンド名】 アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
自 2020年 7月16日
計算期間
至 2020年 8月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 6,124,049,888 円
期末受益権総口数 9,392,121,897 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,520 円
期中騰落率 1.66 %
自 2020年 8月18日
計算期間
至 2020年 9月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 6,057,466,671 円
期末受益権総口数 9,306,710,753 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,509 円
期中騰落率 0.29 %
自 2020年 9月16日
計算期間
至 2020年10月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,950,247,610 円
期末受益権総口数 9,207,406,084 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,462 円
期中騰落率 △0.26 %
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
自 2020年 7月16日
計算期間
至 2020年 8月17日
1万口当り収益分配金 80 円
期末純資産総額(分配落ち) 17,435,101,115 円
期末受益権総口数 31,477,544,128 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,539 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.95 %
自 2020年 8月18日
計算期間
至 2020年 9月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 17,161,563,016 円
期末受益権総口数 31,342,352,441 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,476 円
期中騰落率 △0.42 %
自 2020年 9月16日
計算期間
至 2020年10月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 16,647,861,573 円
期末受益権総口数 30,850,493,975 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,396 円
期中騰落率 △0.73 %
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