りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年12月25日       提出
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西岡　明彦
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５
                           りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５
      信託受益証券の金額】
                           　1兆円を上限とします。
                           りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５
                           　1兆円を上限とします。
                           りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５
                           　1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５
        りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５
        りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５
        ・以下、上記を総称して「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。また、各々につい
         ては、正式名称ではなく、以下の略称を使用することがあります。
         ファンドの名称                          略称
         りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                          ターゲット２０３５
         りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                          ターゲット２０４５
         りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                          ターゲット２０５５
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド、1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        ありません。
    （６）【申込単位】

        販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2020年12月26日から2021年6月25日までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
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         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    （１２）【その他】

         該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
       ＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５＞
       ＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５＞
       ＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５＞
        信託財産の着実な成長と、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。




       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型）))と
       収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
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       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
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      ③　ファンドの特色
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      ④　信託金限度額
















       ・ 各ファンド      、1兆円を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2019年4月23日
        ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
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    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2020年9月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

        ＲＡＭ国内債券マザーファンド、ＲＡＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、ＲＡＭ先進国債
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        券マザーファンド、ＲＡＭ新興国債券マザーファンド、ＲＡＭ国内株式マザーファンド、ＲＡＭ先進国
        株式マザーファンド、ＲＡＭ新興国株式マザーファンド、ＲＡＭ国内リートマザーファンドおよびＲＡ
        Ｍ 先進国リートマザーファンド（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要
                 ＊
        投資対象とします          。
        ＊上記は設定時点における主要投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、
         一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに主要投資対象を追加する場合があり
         ます。
       ＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５＞

                        ＊
        ①　2035年をターゲットイヤー                 とし、ターゲットイヤーの決算日までの期間中における信託財産の着
          実な成長と、ターゲットイヤーの決算日の翌営業日以降における安定した収益の確保を目指して運
          用を行います。
          ＊ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味し
          ます。
        ②　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
          株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。
        ③　各マザーファンド受益証券への投資を通じ、設定時の基本的資産配分をもとにポートフォリオを構
          築後、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券（先進国の債券
          は為替ヘッジを行うものを含みます。）への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの
          運用リスクを低下させていく運用を基本とします。
        ④　ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産
          等への分散投資を行います。
        ⑤　設定時における基本的資産配分は、以下の通りとします。
                                                         設定時
                   マザーファンド                     実質的な投資対象
                                                      基本的資産配分
          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                            国内債券                      15.5％
          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)                            先進国債券                      15.5％
          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                            先進国債券                       8.5％
          ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                            新興国債券                       4.0％
          ＲＡＭ国内株式マザーファンド                            国内株式                      18.5％
          ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                            先進国株式                      21.0％
          ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                            新興国株式                       7.5％
          ＲＡＭ国内リートマザーファンド                            国内リート                       4.5％
          ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                            先進国リート                       5.0％
        ⑥　基本的資産配分は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対
          象とした調査・分析結果に基づき、原則として１年毎に見直します。
        ⑦　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ⑧　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５＞
                        ＊
        ①　2045年をターゲットイヤー                 とし、ターゲットイヤーの決算日までの期間中における信託財産の着
          実な成長と、ターゲットイヤーの決算日の翌営業日以降における安定した収益の確保を目指して運
          用を行います。
          ＊ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味し
          ます。
        ②　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
          株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。
        ③　各マザーファンド受益証券への投資を通じ、設定時の基本的資産配分をもとにポートフォリオを構
          築後、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券（先進国の債券
          は為替ヘッジを行うものを含みます。）への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの
          運用リスクを低下させていく運用を基本とします。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ④　ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産
          等への分散投資を行います。
        ⑤　設定時における基本的資産配分は、以下の通りとします。
                                                         設定時
                   マザーファンド                     実質的な投資対象
                                                      基本的資産配分
          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                            国内債券                       8.5％
          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)                            先進国債券                       8.5％
          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                            先進国債券                       4.5％
          ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                            新興国債券                       5.0％
          ＲＡＭ国内株式マザーファンド                            国内株式                      24.0％
          ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                            先進国株式                      27.0％
          ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                            新興国株式                       9.5％
          ＲＡＭ国内リートマザーファンド                            国内リート                       6.0％
          ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                            先進国リート                       7.0％
        ⑥　基本的資産配分は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対
          象とした調査・分析結果に基づき、原則として１年毎に見直します。
        ⑦　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ⑧　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５＞
                        ＊
        ①　2055年をターゲットイヤー                 とし、ターゲットイヤーの決算日までの期間中における信託財産の着
          実な成長と、ターゲットイヤーの決算日の翌営業日以降における安定した収益の確保を目指して運
          用を行います。
          ＊ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味し
          ます。
        ②　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
          株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。
        ③　各マザーファンド受益証券への投資を通じ、設定時の基本的資産配分をもとにポートフォリオを構
          築後、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券（先進国の債券
          は為替ヘッジを行うものを含みます。）への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの
          運用リスクを低下させていく運用を基本とします。
        ④　ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産
          等への分散投資を行います。
        ⑤　設定時における基本的資産配分は、以下の通りとします。
                                                         設定時
                   マザーファンド                     実質的な投資対象
                                                      基本的資産配分
          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                            国内債券                       2.7％
          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)                            先進国債券                       2.7％
          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                            先進国債券                       1.5％
          ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                            新興国債券                       6.0％
          ＲＡＭ国内株式マザーファンド                            国内株式                      28.5％
          ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                            先進国株式                      32.1％
          ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                            新興国株式                      11.5％
          ＲＡＭ国内リートマザーファンド                            国内リート                       7.0％
          ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                            先進国リート                       8.0％
        ⑥　基本的資産配分は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対
          象とした調査・分析結果に基づき、原則として１年毎に見直します。
        ⑦　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ⑧　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【投資対象】

     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、                 各マザーファンドの受益証券               、ならびに次の有価証券（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
        を指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＡＭ国内債券マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざ
                   して運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針             ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投
                     資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標とし
                     て運用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高め
                     るため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがありま
                     す。
                   ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
                   ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象             FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されてい
                   る先進国の債券を主要投資対象とします。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資方針             ①　主として、        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
                     ス）に採用されている先進国の債券に投資し、                         FTSE  世界国債インデック
                     ス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指
                     して運用を行います。なお、               FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円
                     ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象
                     指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活
                     用することがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ先進国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動
                   きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
                                 20/421

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先
                    進国の債券
      投資方針             ①　主として、        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採
                     用されている先進国の債券に投資し、                    FTSE  世界国債インデックス（除く
                     日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
                     います。なお、        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）
                     への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあり
                     ます。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ新興国債券マザーファンド＞

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                   （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                    ス）に採用されている新興国の債券
                   ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                     （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新
                     興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資
                     し、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                     算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。な
                     お、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                     算ベース）への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用するこ
                     とがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ国内株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投
                   資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針             ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株
                     式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投
                     資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、
                     配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取
                     引を活用することがあります。
                   ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組
                     入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
                                 23/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）
                   の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                    び店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。
                    以下同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                        示する証券および証書等を含みます。
                   ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当
                     込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行い
                     ます。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベー
                     ス）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価
                     指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
                                 24/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ新興国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                    び店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                       示する証券および証書等を含みます。
                   ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴ
                     Ｆ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット
                     指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして
                     運用を行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当
                     込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市
                     場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ国内リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を
                   めざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般
                    社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
      投資方針             ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資
                     信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投
                     資成果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
                     み）への連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指
                     数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を
                     活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                     通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
                                 26/421








                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                    ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託
                    証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいい
                    ます。）
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                    ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                   ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投
                    資信託証券）
                                 27/421




                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資方針             ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先
                     進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場
                     投資信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当
                     込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
                     ます。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                     ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する
                     指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                     通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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       ※ 運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアンス・リスク管理委員会は3名程度                                                   で構














        成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ
         スクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、2020年9月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

    （４）【分配方針】

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      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
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             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新 株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           へ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
             券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
             託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数
             にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むも
             のとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。）ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1
             号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額
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             等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産
             の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた
             額。  以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
             権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
             当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月まで
             に受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
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           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           え る額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総 額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
          クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
          ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
          相当分のコストがかかります。
        ②　資産配分リスク
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          複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
          下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。当ファ
          ン ドは、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に資産の安定性を重視する運用へと資産
          配分を変更する手法を用いますが、経済環境の変化や市況動向の急変時などでは当手法が効果的に
          機能しない場合があります。
        ③　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ④　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ⑤　カントリーリスク
          投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
          する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
          あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
          とがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ②当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ③分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ④ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、法令・主な投資制限                  等の遵守状況および運用事務状況を
        モニタリングし、定期的に              運用評価     委員会に報告します。
       ②運用    評価  委員会は、運用実績および              主な投資制限等の遵守状況や運用事務状況等を確認することを通
        じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                               に対する管理・指導          、改善提案等       を行い   ま
        す。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2020年9月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】
















    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
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      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た
        額とします。
        ＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５＞
             第6計算期間まで                  年率0.330％（税抜0.300％）
          第7計算期間～第16計算期間                     年率0.275％（税抜0.250％）
             第17計算期間以降                  年率0.220％（税抜0.200％）
        ＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５＞

             第6計算期間まで                  年率0.385％（税抜0.350％）
          第7計算期間～第16計算期間                     年率0.330％（税抜0.300％）
          第17計算期間～第26計算期間                     年率0.275％（税抜0.250％）
             第27計算期間以降                  年率0.220％（税抜0.200％）
        ＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５＞

             第6計算期間まで                  年率0.440％（税抜0.400％）
          第7計算期間～第16計算期間                     年率0.385％（税抜0.350％）
          第17計算期間～第26計算期間                     年率0.330％（税抜0.300％）
          第27計算期間～第36計算期間                     年率0.275％（税抜0.250％）
             第37計算期間以降                  年率0.220％（税抜0.200％）
     ②　信託報酬の配分

        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
        ＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５＞
                                信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
               計算期間
                              合計       委託会社        販売会社        受託会社
                             0.300％        0.135％        0.135％        0.030％
             第6計算期間まで
                             0.250％        0.115％        0.115％        0.020％
          第7計算期間～第16計算期間
                             0.200％        0.090％        0.090％        0.020％
            第17計算期間以降
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
        ＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５＞

                                信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
               計算期間
                              合計       委託会社        販売会社        受託会社
                             0.350％        0.160％        0.160％        0.030％
             第6計算期間まで
                             0.300％        0.135％        0.135％        0.030％
          第7計算期間～第16計算期間
                             0.250％        0.115％        0.115％        0.020％
          第17計算期間～第26計算期間
                             0.200％        0.090％        0.090％        0.020％
            第27計算期間以降
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
        ＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５＞

                                信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
               計算期間
                              合計       委託会社        販売会社        受託会社
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             0.400％        0.185％        0.185％        0.030％
             第6計算期間まで
                             0.350％        0.160％        0.160％        0.030％
          第7計算期間～第16計算期間
                             0.300％        0.135％        0.135％        0.030％
          第17計算期間～第26計算期間
                             0.250％        0.115％        0.115％        0.020％
          第27計算期間～第36計算期間
                             0.200％        0.090％        0.090％        0.020％
            第37計算期間以降
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
          支払先                         主な役務

                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
     ≪確定拠出年金の場合≫
       確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかか
       りません。
       なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
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       す。
     ≪確定拠出年金でない場合≫
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
         入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
         になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
         が対象となります。また、              未成年者少額投資非課税制度               （ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
         の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が５年間非課税となります。                        なお、確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託な
         どを購入する場合は、NISAをご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








    ※上記は2020年9月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの
     課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認さ
     れることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５】

    以下の運用状況は2020年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本              121,910,724            99.50
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―                609,102           0.50
                合計（純資産総額）                              122,519,826            100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド               18,329,235        1.1652     21,358,323        1.3729     25,164,206    20.54
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内株式マザーファンド               18,362,660        1.0387     19,074,803        1.1627     21,350,264    17.43
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド               18,453,931        1.0585     19,533,585        1.0752     19,841,666    16.19
         益証券    （為替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内債券マザーファンド               18,848,526        1.0543     19,872,279        1.0525     19,838,073    16.19
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド               10,253,304        1.0438     10,702,948        1.0633     10,902,338     8.90
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                6,825,604        1.1128     7,596,010        1.2948     8,837,792    7.21
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                6,604,531        0.8512     5,622,027        0.9298     6,140,892    5.01
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内リートマザーファンド                4,463,073        1.1248     5,020,295        1.2032     5,369,969    4.38
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                4,420,874        0.9743     4,307,584        1.0101     4,465,524    3.64
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.50
                 合　　計                                99.50
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2020年    3月25日)             57         57       0.9098         0.9098
                   2019年    9月末日            8        ―       1.0072           ―
                   　　　10月末日               10         ―       1.0318           ―
                   　　　11月末日               17         ―       1.0423           ―
                   　　　12月末日               19         ―       1.0552           ―
                   2020年    1月末日           63         ―       1.0539           ―
                      2月末日           63         ―       1.0087           ―
                      3月末日           59         ―       0.9235           ―
                      4月末日           69         ―       0.9585           ―
                      5月末日           78         ―       0.9849           ―
                                 42/421

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      6月末日           80         ―       0.9956           ―
                      7月末日           86         ―       1.0035           ―
                      8月末日           95         ―       1.0378           ―
                      9月末日           122         ―       1.0277           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2019年    4月23日～2020年        3月25日                             0.0000
        当中間期        2020年    3月26日～2020年        9月25日                               ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2019年    4月23日～2020年        3月25日                             △9.02
        当中間期        2020年    3月26日～2020年        9月25日                              11.87
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2019年    4月23日～2020年        3月25日               64,272,503            1,417,444
        当中間期        2020年    3月26日～2020年        9月25日               53,696,183             785,642
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５】

    以下の運用状況は2020年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本               64,891,305            99.50
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―                324,814           0.50
                合計（純資産総額）                              65,216,119           100.00
    （２）【投資資産】

                                 43/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド               12,785,434        1.1287     14,431,941        1.3729     17,553,122    26.92
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内株式マザーファンド               12,856,897        1.0211     13,128,585        1.1627     14,948,714    22.92
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                4,749,352        1.0768     5,114,302        1.2948     6,149,460    9.43
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                5,468,053        1.0564     5,776,842        1.0752     5,879,250    9.02
         益証券    （為替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内債券マザーファンド                5,585,515        1.0553     5,894,788        1.0525     5,878,754    9.01
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                4,648,301        0.8304     3,860,264        0.9298     4,321,990    6.63
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内リートマザーファンド                3,123,149        1.1124     3,474,377        1.2032     3,757,772    5.76
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                3,050,179        1.0384     3,167,506        1.0633     3,243,255    4.97
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                3,127,402        0.9627     3,010,930        1.0101     3,158,988    4.84
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.50
                 合　　計                                99.50
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2020年    3月25日)             32         32       0.8756         0.8756
                   2019年    9月末日            5        ―       0.9998           ―
                   　　　10月末日               5        ―       1.0330           ―
                                 44/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   　　　11月末日               11         ―       1.0473           ―
                   　　　12月末日               14         ―       1.0644           ―
                   2020年    1月末日           33         ―       1.0595           ―
                      2月末日           34         ―       0.9975           ―
                      3月末日           34         ―       0.8922           ―
                      4月末日           44         ―       0.9364           ―
                      5月末日           49         ―       0.9700           ―
                      6月末日           52         ―       0.9831           ―
                      7月末日           54         ―       0.9910           ―
                      8月末日           60         ―       1.0375           ―
                      9月末日           65         ―       1.0220           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2019年    4月23日～2020年        3月25日                             0.0000
        当中間期        2020年    3月26日～2020年        9月25日                               ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2019年    4月23日～2020年        3月25日                             △12.44
        当中間期        2020年    3月26日～2020年        9月25日                              15.34
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2019年    4月23日～2020年        3月25日               39,324,810            2,719,889
        当中間期        2020年    3月26日～2020年        9月25日               26,932,313            1,546,232
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５】

    以下の運用状況は2020年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

                                 45/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
           親投資信託受益証券                    日本               20,546,442            99.49
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―                104,317           0.51
                合計（純資産総額）                              20,650,759           100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                4,825,047        1.1506     5,551,831        1.3729     6,624,307    32.08
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内株式マザーファンド                4,871,647        1.0308     5,021,754        1.1627     5,664,263    27.43
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                1,825,043        1.0947     1,997,908        1.2948     2,363,065    11.44
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                1,764,053        0.8366     1,475,901        0.9298     1,640,216    7.94
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内リートマザーファンド                1,157,711        1.1100     1,285,079        1.2032     1,392,957    6.75
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                1,194,139        0.9679     1,155,836        1.0101     1,206,199    5.84
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                 601,462       1.0588      636,869       1.0752      646,691   3.13
         益証券    （為替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内債券マザーファンド                 614,313       1.0553      648,317       1.0525      646,564   3.13
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                 340,619       1.0387      353,829       1.0633      362,180   1.75
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.49
                 合　　計                                99.49
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                                 46/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2020年    3月25日)              8         8      0.8429         0.8429
                   2019年    9月末日            2        ―       0.9922           ―
                   　　　10月末日               2        ―       1.0320           ―
                   　　　11月末日               4        ―       1.0494           ―
                   　　　12月末日               5        ―       1.0705           ―
                   2020年    1月末日            8        ―       1.0623           ―
                      2月末日            9        ―       0.9865           ―
                      3月末日            9        ―       0.8616           ―
                      4月末日           12         ―       0.9130           ―
                      5月末日           15         ―       0.9523           ―
                      6月末日           16         ―       0.9665           ―
                      7月末日           16         ―       0.9745           ―
                      8月末日           18         ―       1.0310           ―
                      9月末日           20         ―       1.0114           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2019年    4月23日～2020年        3月25日                             0.0000
        当中間期        2020年    3月26日～2020年        9月25日                               ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2019年    4月23日～2020年        3月25日                             △15.71
        当中間期        2020年    3月26日～2020年        9月25日                              18.34
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2019年    4月23日～2020年        3月25日               11,400,961            1,106,861
        当中間期        2020年    3月26日～2020年        9月25日               10,978,023            2,292,368
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

                                 47/421

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

    以下の運用状況は2020年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本             74,164,216,430              83.34
             地方債証券                  日本             4,463,682,200              5.02
              特殊債券                 日本             5,675,039,746              6.38
              社債券                 日本             3,609,287,000              4.06
                              フランス                98,725,000            0.11
                            オーストラリア                 100,273,000             0.11
                               小計             3,808,285,000              4.28
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              874,356,581             0.98
                合計（純資産総額）                            88,985,579,957              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    日本    国債証券    第１３３回利付国        1,280,000,000         100.66    1,288,557,000         100.47    1,286,067,200      0.100  2022/9/20    1.45
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３９回利付国        1,160,000,000         100.89    1,170,335,300         100.81    1,169,488,800      0.100  2024/3/20    1.31
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        1,070,000,000         101.00    1,080,752,900         100.87    1,079,394,600      0.100  2024/6/20    1.21
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３４回利付国        1,060,000,000         100.72    1,067,646,500         100.53    1,065,660,400      0.100  2022/12/20     1.20
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３５回利付国        1,000,000,000         100.72    1,007,262,400         100.59    1,005,930,000      0.100  2023/3/20    1.13
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国         920,000,000        101.80     936,571,500        101.36     932,576,400      0.100  2027/3/20    1.05
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国         910,000,000        101.30     921,897,300        101.12     920,219,300      0.100  2029/9/20    1.03
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３６回利付国         910,000,000        100.80     917,369,000        100.65     915,951,400      0.100  2023/6/20    1.03
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国         814,000,000        103.09     839,166,700        102.57     834,952,360      0.400  2025/9/20    0.94
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５２回利付国         790,000,000        101.42     801,240,300        101.40     801,083,700      0.100  2028/9/20    0.90
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５７回利付国         760,000,000        101.22     769,287,600        101.06     768,063,600      0.100  2029/12/20     0.86
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国         730,000,000        101.77     742,954,900        101.46     740,701,800      0.100  2028/3/20    0.83
            債（１０年）
                                 48/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第４１４回利付国         730,000,000        100.46     733,400,200        100.46     733,387,200      0.100   2022/7/1    0.82
            債（２年）
    日本    国債証券    第３５８回利付国         720,000,000        100.85     726,151,400        100.99     727,156,800      0.100  2030/3/20    0.82
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国         720,000,000        100.90     726,484,900        100.75     725,464,800      0.100  2023/12/20     0.82
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４５回利付国         710,000,000        101.45     720,343,700        101.31     719,336,500      0.100  2026/12/20     0.81
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国         690,000,000        101.51     700,480,300        101.29     698,914,800      0.100  2026/9/20    0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４３回利付国         680,000,000        101.50     690,230,500        101.23     688,411,600      0.100  2026/6/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国         680,000,000        101.09     687,446,200        100.99     686,779,600      0.100  2024/12/20     0.77
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３７回利付国         650,000,000        100.83     655,418,000        100.70     654,550,000      0.100  2023/9/20    0.74
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５５回利付国         640,000,000        101.40     648,960,000        101.22     647,833,600      0.100  2029/6/20    0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３８回利付国         631,000,000        102.78     648,591,900        102.38     646,017,800      0.400  2025/3/20    0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国         630,000,000        100.95     636,034,000        101.01     636,419,700      0.100  2025/6/20    0.72
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４１回利付国         620,000,000        101.03     626,409,800        100.93     625,809,400      0.100  2024/9/20    0.70
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国         600,000,000        100.68     604,135,000        100.87     605,238,000      0.100  2030/6/20    0.68
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国         590,000,000        101.35     597,975,200        101.36     598,041,700      0.100  2028/12/20     0.67
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５４回利付国         570,000,000        101.50     578,550,000        101.31     577,512,600      0.100  2029/3/20    0.65
            債（１０年）
    日本    国債証券    第４１３回利付国         550,000,000        100.46     552,569,700        100.45     552,524,500      0.100   2022/6/1    0.62
            債（２年）
    日本    国債証券    第３３２回利付国         532,000,000        102.98     547,859,440        102.35     544,549,880      0.600  2023/12/20     0.61
            債（１０年）
    日本    国債証券    第４１１回利付国         530,000,000        100.50     532,693,400        100.42     532,268,400      0.100   2022/4/1    0.60
            債（２年）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.34
                地方債証券                                 5.02
                 特殊債券                                6.38
                 社債券                                4.28
                 合　　計                                99.02
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    以下の運用状況は2020年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              79,514,253,089              42.79
                               カナダ              3,469,957,549              1.87
                              メキシコ              1,343,665,442              0.72
                               ドイツ             13,986,432,110               7.53
                              イタリア              17,141,464,340               9.22
                              フランス              19,201,404,061              10.33
                              オランダ              3,496,005,815              1.88
                              スペイン              11,048,595,668               5.95
                              ベルギー              4,756,390,634              2.56
                             オーストリア               2,903,776,393              1.56
                             フィンランド               1,115,620,286              0.60
                             アイルランド               1,498,991,991              0.81
                              イギリス              11,889,696,033               6.40
                             スウェーデン                563,202,513             0.30
                              ノルウェー                383,504,860             0.21
                              デンマーク                967,842,491             0.52
                              ポーランド               1,161,458,705              0.63
                            オーストラリア                4,394,995,543              2.37
                             シンガポール                806,528,202             0.43
                              マレーシア                904,203,977             0.49
                              イスラエル                733,251,752             0.39
                               小計            181,281,241,454               97.55
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             4,551,511,660              2.45
                合計（純資産総額）                           185,832,753,114              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          売建         ―             180,432,259,510                 △97.09
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            簿価      簿価      評価      評価            投資
     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,750,000      10,934.43      847,418,325       10,931.28      847,174,881      1.625  2022/12/15     0.46
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,480,000      12,589.75      815,816,077       12,780.30      828,164,013      3.125  2028/11/15     0.45
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,550,000      13,373.12      742,208,160       14,542.12      807,088,016      3.000  2048/2/15    0.43
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,320,000      10,544.43      771,852,323       10,583.30      774,698,017      0.625  2030/5/15    0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,770,000      11,088.61      750,699,012       11,112.71      752,331,067      1.375  2025/1/31    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,050,000      14,593.66      736,980,023       14,586.76      736,631,446      3.000  2048/8/15    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,870,000      12,193.94      715,784,504       12,525.72      735,260,209      2.875  2028/8/15    0.40
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,130,000      22,602.33      707,452,954       23,457.45      734,218,228      4.500  2041/4/25    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      11,317.78      713,020,682       11,452.85      721,529,550      1.500  2030/2/15    0.39
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,440,000      15,663.33      695,452,101       15,868.29      704,552,197      2.500  2030/5/25    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,110,000      11,384.78      695,610,349       11,476.40      701,208,429      2.375  2024/8/15    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,640,000      12,383.45      698,426,833       12,395.95      699,132,005      2.625  2029/2/15    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,590,000      11,718.63      655,071,826       12,482.74      697,785,521      2.875  2028/5/15    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,150,000      11,100.53      682,682,964       11,152.39      685,872,222      1.500  2024/11/30     0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,840,000      11,377.75      664,460,818       11,474.75      670,125,620      2.500  2024/5/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,550,000      11,492.81      637,851,443       11,895.47      660,198,797      2.250  2027/8/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,570,000      11,344.53      631,890,722       11,647.29      648,754,540      2.250  2025/11/15     0.35
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,440,000      18,953.42      651,997,959       18,831.84      647,815,407      5.500  2029/4/25    0.35
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,350,000      14,466.71      629,301,942       14,784.51      643,126,278      1.500  2031/5/25    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,480,000      11,346.21      621,772,846       11,440.03      626,914,061      2.750  2023/11/15     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,240,000      11,712.84      613,752,994       11,925.23      624,882,055      2.250  2027/11/15     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,010,000      11,075.14      554,864,714       12,210.39      611,740,732      2.375  2029/5/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,300,000      11,159.32      591,444,197       11,479.71      608,424,769      2.000  2025/8/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,350,000      10,777.13      576,576,724       11,304.48      604,789,753      2.125  2024/3/31    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,850,000      11,763.89      570,548,718       12,340.16      598,497,949      2.750  2028/2/15    0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,830,000      15,251.57      584,135,356       15,332.98      587,253,265      2.750  2027/10/25     0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,530,000      10,570.22      584,533,244       10,581.23      585,142,510      0.125  2022/4/30    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,360,000      10,924.90      585,575,069       10,854.21      581,785,730      2.000  2022/2/15    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,700,000      10,232.21      583,236,280       10,174.15      579,926,980      1.250  2050/5/15    0.31
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,770,000      15,333.26      578,064,189       15,298.36      576,748,354      3.500  2026/4/25    0.31
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.55
                 合　　計                                97.55
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）        比率
                                                         （％）
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     為替予約取引       米ドル                 売建    752,581,000.00        79,548,037,474        79,585,440,750        △42.83
            カナダドル                 売建    43,800,000.00        3,460,581,060        3,460,200,000        △1.86
            メキシコペソ                 売建    290,597,000.00        1,368,217,855        1,362,899,930        △0.73
            ユーロ                 売建    600,108,000.00        74,539,816,752        74,527,412,520        △40.10
            英ポンド                 売建    85,687,000.00       11,651,041,332        11,657,716,350         △6.27
            スウェーデンクローナ                 売建    47,719,000.00         563,446,864        563,084,200       △0.30
            ノルウェークローネ                 売建    34,141,000.00         383,621,932        383,062,020       △0.21
            デンマーククローネ                 売建    57,991,000.00         967,753,808        967,289,880       △0.52
            ポーランドズロチ                 売建    42,732,000.00        1,169,741,067        1,170,429,480        △0.63
            オーストラリアドル                 売建    57,973,000.00        4,374,439,674        4,374,642,580        △2.35
            シンガポールドル                 売建    10,436,000.00         806,212,308        806,181,000       △0.43
            マレーシアリンギット                 売建    32,880,000.00         836,408,016        836,467,200       △0.45
            イスラエルシュケル                 売建    24,005,000.00         737,745,665        737,433,600       △0.40
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2020年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              12,212,353,143              43.22
                               カナダ               526,944,371             1.87
                              メキシコ               204,491,738             0.72
                               ドイツ              2,151,415,788              7.61
                              イタリア              2,629,759,573              9.31
                              フランス              2,956,445,350              10.46
                              オランダ               535,622,534             1.90
                              スペイン              1,702,291,696              6.02
                              ベルギー               728,080,365             2.58
                             オーストリア                446,030,036             1.58
                             フィンランド                171,096,062             0.61
                             アイルランド                229,967,430             0.81
                              イギリス              1,829,853,695              6.48
                             スウェーデン                 82,001,984            0.29
                              ノルウェー                56,172,961            0.20
                              デンマーク                149,264,305             0.53
                              ポーランド                174,675,338             0.62
                            オーストラリア                 671,682,814             2.38
                             シンガポール                120,520,234             0.43
                              マレーシア                139,383,120             0.49
                                 52/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              イスラエル                110,636,736             0.39
                               小計             27,828,689,273              98.49
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              425,540,762             1.51
                合計（純資産総額）                            28,254,230,035              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                97,203,154                0.34
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,170,000      12,035.37      140,813,858       12,525.72      146,551,012      2.875  2028/8/15    0.52
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,330,000      10,787.56      143,474,670       10,916.41      145,188,254      1.625  2022/11/15     0.51
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,160,000      11,310.20      131,198,433       11,452.85      132,853,060      1.500  2030/2/15    0.47
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,060,000      11,137.58      118,058,357       11,479.71      121,684,954      2.000  2025/8/15    0.43
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,130,000      10,598.15      119,759,139       10,652.73      120,375,934      0.500  2027/4/30    0.43
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        620,000      18,976.77      117,656,017       18,831.84      116,757,427      5.500  2029/4/25    0.41
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        490,000      22,621.45      110,845,119       23,457.45      114,941,511      4.500  2041/4/25    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      890,000      12,049.39      107,239,660       12,780.30      113,744,749      3.125  2028/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,030,000      10,593.91      109,117,330       10,711.01      110,323,403      1.250  2021/10/31     0.39
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        490,000      21,389.64      104,809,277       21,503.74      105,368,366      5.750  2032/10/25     0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      850,000      11,469.77      97,493,113       12,340.16      104,891,393      2.750  2028/2/15    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      11,106.71      99,960,475       11,353.86      102,184,819      1.625  2026/5/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      890,000      10,851.31      96,576,737       11,304.48      100,609,884      2.125  2024/3/31    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      840,000      11,041.42      92,747,992       11,832.65      99,394,302     2.250  2027/2/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      850,000      10,857.19      92,286,166       11,634.69      98,894,896     2.000  2026/11/15     0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      850,000      11,299.63      96,046,933       11,474.75      97,535,406     2.500  2024/5/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      800,000      11,880.04      95,040,338       11,895.47      95,163,791     2.250  2027/8/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      640,000      12,820.23      82,049,499       14,636.35      93,672,672     3.000  2049/2/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      630,000      12,548.04      79,052,683       14,586.76      91,896,596     3.000  2048/8/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      790,000      10,987.33      86,799,907       11,476.40      90,663,610     2.375  2024/8/15    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      730,000      11,731.99      85,643,566       12,395.95      90,490,489     2.625  2029/2/15    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      850,000      10,577.49      89,908,704       10,513.87      89,367,936     1.125  2040/5/15    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      810,000      10,675.88      86,474,638       10,804.41      87,515,731     2.000  2021/11/15     0.31
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        570,000      15,268.81      87,032,243       15,332.98      87,398,005     2.750  2027/10/25     0.31
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        410,000      20,861.30      85,531,351       21,281.62      87,254,644     4.750  2035/4/25    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      560,000      13,495.72      75,576,081       15,574.09      87,214,904     3.375  2048/11/15     0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      750,000      10,942.89      82,071,705       11,471.44      86,035,856     2.250  2024/11/15     0.30
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        670,000      12,534.95      83,984,202       12,814.95      85,860,181     0.000  2029/11/25     0.30
                                 53/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ドイツ    国債証券    GOV  OF GERMANY        400,000      20,390.40      81,561,620       21,244.05      84,976,236     2.500  2046/8/15    0.30
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      680,000      11,591.44      78,821,847       12,482.74      84,882,675     2.875  2028/5/15    0.30
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.49
                 合　　計                                98.49
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      371,200.00        39,140,441        39,269,248        0.14
            ユーロ                 買建      377,800.00        46,340,910        46,911,426        0.17
            英ポンド                 買建      81,000.00       10,906,066        11,022,480        0.04
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2020年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ              1,680,074,938              32.59
                             アイルランド               3,434,433,312              66.62
                               小計             5,114,508,250              99.21
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              40,915,777            0.79
                合計（純資産総額）                            5,155,424,027             100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                57,401,654                1.11
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

                                 54/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       595,625      6,118.41     3,644,280,338        5,766.09     3,434,433,312     66.62
    ンド     証券
    アメリカ    投資信託受益     VANECK   VECTORS   J.P.  MORGAN   E      518,437      3,466.41     1,797,116,158        3,240.65     1,680,074,938     32.59
          証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.21
                 合　　計                                99.21
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      542,600.00        57,231,820        57,401,654        1.11
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＡＭ国内株式マザーファンド

    以下の運用状況は2020年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             30,322,171,272              98.41
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              489,402,648             1.59
                合計（純資産総額）                            30,811,573,920              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本                552,670,000                 1.79
                                 55/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本     株式   トヨタ自動車           輸送用機       148,500      7,215.67     1,071,527,349        6,932.00     1,029,402,000      3.34
                        器
    日本     株式   ソフトバンクグループ           情報・通       103,600      5,022.63     520,345,094        6,469.00     670,188,400     2.18
                       信業
    日本     株式   ソニー           電気機器       83,400      7,592.74     633,234,775        8,032.00     669,868,800     2.17
    日本     株式   キーエンス           電気機器       12,100     40,328.22      487,971,504       48,980.00      592,658,000     1.92
    日本     株式   任天堂           その他製        8,200     44,443.38      364,435,746       59,660.00      489,212,000     1.59
                        品
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      110,800      4,026.13     446,095,560        3,744.00     414,835,200     1.35
    日本     株式   リクルートホールディング           サービス       91,100      3,940.28     358,960,109        4,160.00     378,976,000     1.23
            ス            業
    日本     株式   日本電信電話           情報・通       174,600      2,643.86     461,618,153        2,150.00     375,390,000     1.22
                       信業
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      898,100       494.51     444,121,535        416.10     373,699,410     1.21
            ル・グループ
    日本     株式   第一三共           医薬品      114,300      2,627.36     300,308,360        3,229.00     369,074,700     1.20
    日本     株式   ＮＴＴドコモ           情報・通       93,200      3,060.25     285,215,541        3,885.00     362,082,000     1.18
                       信業
    日本     株式   ダイキン工業           機械      17,000     16,182.25      275,098,396       19,300.00      328,100,000     1.06
    日本     株式   日本電産           電気機器       32,000      7,136.46     228,366,860        9,805.00     313,760,000     1.02
    日本     株式   ＨＯＹＡ           精密機器       26,400     10,585.79      279,464,947       11,860.00      313,104,000     1.02
    日本     株式   信越化学工業           化学      22,400     12,325.55      276,092,388       13,685.00      306,544,000     0.99
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       90,800      3,410.38     309,663,006        2,917.50     264,909,000     0.86
            ループ
    日本     株式   村田製作所           電気機器       39,100      6,364.36     248,846,646        6,773.00     264,824,300     0.86
    日本     株式   本田技研工業           輸送用機       104,800      2,774.45     290,762,510        2,473.50     259,222,800     0.84
                        器
    日本     株式   ＫＤＤＩ           情報・通       95,200      3,233.27     307,807,378        2,656.00     252,851,200     0.82
                       信業
    日本     株式   花王           化学      31,900      8,746.16     279,002,805        7,887.00     251,595,300     0.82
    日本     株式   ファナック           電気機器       12,500     19,146.51      239,331,434       20,120.00      251,500,000     0.82
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業       91,700      2,465.23     226,062,082        2,685.00     246,214,500     0.80
    日本     株式   ＳＭＣ           機械       4,200     50,949.93      213,989,717       58,460.00      245,532,000     0.80
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      178,440      1,459.11     260,364,410        1,310.50     233,845,620     0.76
            ループ
    日本     株式   東京エレクトロン           電気機器        8,400     25,056.48      210,474,492       27,330.00      229,572,000     0.75
    日本     株式   日立製作所           電気機器       64,000      3,877.09     248,133,972        3,543.00     226,752,000     0.74
    日本     株式   三菱商事           卸売業       86,000      2,588.17     222,582,652        2,512.50     216,075,000     0.70
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       46,400      5,376.41     249,465,744        4,600.00     213,440,000     0.69
    日本     株式   三井物産           卸売業      113,500      1,786.56     202,775,219        1,803.00     204,640,500     0.66
    日本     株式   オリエンタルランド           サービス       13,500     14,252.21      192,404,915       14,740.00      198,990,000     0.65
                        業
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.15
                    建設業                             2.43
                    食料品                             3.71
                    繊維製品                             0.48
                    パルプ・紙                             0.21
                    化学                             7.19
                    医薬品                             6.39
                    石油・石炭製品                             0.39
                    ゴム製品                             0.54
                    ガラス・土石製品                             0.77
                    鉄鋼                             0.55
                    非鉄金属                             0.64
                    金属製品                             0.56
                    機械                             5.40
                    電気機器                            15.26
                    輸送用機器                             6.92
                    精密機器                             2.70
                    その他製品                             2.76
                    電気・ガス業                             1.41
                    陸運業                             3.68
                    海運業                             0.14
                    空運業                             0.32
                    倉庫・運輸関連業                             0.19
                    情報・通信業                             9.98
                    卸売業                             4.63
                    小売業                             4.98
                    銀行業                             4.65
                    証券、商品先物取引業                             0.77
                    保険業                             1.83
                    その他金融業                             1.12
                    不動産業                             1.91
                    サービス業                             5.65
       合　　計                                         98.41
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     34 日本円        544,863,700       552,670,000      1.79
      取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2020年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ              38,066,889,841              54.64
                               カナダ              1,940,885,207              2.79
                               パナマ               10,578,884            0.02
                               ドイツ              1,791,278,350              2.57
                              イタリア               332,666,095             0.48
                              フランス              1,871,092,467              2.69
                              オランダ              1,091,102,687              1.57
                              スペイン               419,374,342             0.60
                              ベルギー               160,118,127             0.23
                             オーストリア                 25,765,858            0.04
                            ルクセンブルク                  34,728,547            0.05
                             フィンランド                236,949,367             0.34
                             アイルランド               1,037,113,907              1.49
                              ポルトガル                30,100,565            0.04
                              イギリス              2,347,575,474              3.37
                               スイス              2,096,999,659              3.01
                             スウェーデン                593,506,081             0.85
                              ノルウェー                107,295,559             0.15
                              デンマーク                477,964,517             0.69
                              ケイマン               116,452,970             0.17
                              リベリア                16,768,073            0.02
                            オーストラリア                1,151,883,191              1.65
                              バミューダ                158,861,452             0.23
                            ニュージーランド                  58,589,707            0.08
                           パプアニューギニア                   3,096,493            0.00
                               香港              450,250,560             0.65
                             シンガポール                169,225,160             0.24
                              イスラエル                109,174,299             0.16
                              キュラソー                30,637,860            0.04
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              ジャージー                179,785,823             0.26
                               マン島                9,590,671            0.01
                               小計             55,126,301,793              79.12
              投資証券                アメリカ              1,124,459,849              1.61
                               カナダ                7,149,637            0.01
                              フランス                21,792,346            0.03
                              イギリス                24,783,969            0.04
                            オーストラリア                  83,879,862            0.12
                               香港               26,596,001            0.04
                             シンガポール                 27,628,334            0.04
                               小計             1,316,289,998              1.89
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            13,228,759,944              18.99
                合計（純資産総額）                            69,671,351,735              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ               10,581,163,800                  15.19
                 買建        ドイツ               2,755,063,466                  3.95
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               358,298,260                 0.51
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       224,180      9,579.91     2,147,624,786        12,070.72     2,706,014,458      3.88
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       93,149     19,586.06     1,824,422,323        21,928.10     2,042,581,332      2.93
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売       5,483    253,913.72     1,392,208,953        332,728.30     1,824,349,291      2.62
    アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディア・       31,154     24,986.43      778,427,520       27,697.38      862,884,239     1.24
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・        3,924    158,289.69      621,128,759       155,455.11      610,005,867     0.88
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        3,892    158,541.55      617,043,720       155,104.91      603,668,333     0.87
                        娯楽
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       34,128     15,704.86      535,975,651       15,558.94      530,995,777     0.76
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       38,555     12,412.35      478,558,155       12,619.88      486,559,782     0.70
                       料・タバコ
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       32,028     13,368.09      428,153,323       14,522.10      465,114,075     0.67
                       パーソナル
                        用品
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       21,845     21,544.66      470,643,130       21,100.75      460,945,927     0.66
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半        7,959     36,011.16      286,612,859       55,971.37      445,476,166     0.64
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自        9,615     22,970.70      220,863,357       44,337.60      426,306,082     0.61
                       動車部品
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       11,575     34,257.19      396,527,069       35,573.13      411,759,026     0.59
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       18,044     22,506.29      406,103,511       22,264.55      401,741,576     0.58
            B
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      13,939     25,941.50      361,598,571       28,789.23      401,293,188     0.58
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      39,445     12,485.85      492,504,409       10,088.02      397,922,343     0.57
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       12,296     31,567.16      388,149,858       32,179.07      395,673,845     0.57
                       機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       53,764      6,244.82     335,746,807        6,267.59     336,970,816     0.48
                       サービス
    スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ        9,120     37,273.47      339,934,108       36,835.80      335,942,569     0.48
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ        6,244     42,392.47      264,698,640       51,771.11      323,258,836     0.46
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       23,512     14,023.93      329,730,838       13,267.32      311,941,228     0.45
                        娯楽
    アメリカ     株式   SALESFORCE.COM      INC     ソフトウェ       11,655     21,663.43      252,487,358       26,180.21      305,130,348     0.44
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC       メディア・        5,727     44,033.32      252,178,841       52,210.18      299,007,724     0.43
                        娯楽
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフトウェ       14,458     15,517.24      224,348,330       20,578.10      297,518,170     0.43
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       54,829      6,709.23     367,860,526        5,415.90     296,948,491     0.43
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       59,369      4,581.62     272,006,619        4,887.95     290,193,297     0.42
                        娯楽
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       32,760      8,892.57     291,320,717        8,665.01     283,866,055     0.41
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       92,649      3,706.70     343,422,147        2,994.14     277,404,077     0.40
                       サービス
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       72,105      4,053.27     292,261,219        3,826.78     275,930,405     0.40
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       52,919      5,620.12     297,411,297        5,175.73     273,894,773     0.39
                       料・タバコ
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             2.16
                    素材                             3.60
                    資本財                             5.02
                    商業・専門サービス                             1.01
                    運輸                             1.73
                    自動車・自動車部品                             1.26
                    耐久消費財・アパレル                             1.57
                    消費者サービス                             1.25
                    メディア・娯楽                             5.44
                    小売                             5.10
                    食品・生活必需品小売り                             1.26
                    食品・飲料・タバコ                             3.60
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.82
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.31
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             6.91
                    銀行                             3.97
                    各種金融                             3.39
                    保険                             2.43
                    不動産                             0.36
                    ソフトウェア・サービス                            10.15
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.06
                    電気通信サービス                             1.65
                    公益事業                             2.76
                    半導体・半導体製造装置                             3.31
       投資証券         ―   ―                             1.89
       合　　計                                         81.01
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2012       買建    600 米ドル     99,700,812.5      10,548,345,964        100,011,000      10,581,163,800       15.19
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    STX  E6002012     買建    1,233  ユーロ      22,484,510      2,791,901,607        22,187,835      2,755,063,466       3.95
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     3,100,000.00        327,055,378        327,949,000        0.47
            カナダドル                 買建      145,000.00        11,440,849        11,457,900        0.02
            英ポンド                 買建      116,000.00        15,766,448        15,785,280        0.02
            スイスフラン                 買建      27,000.00        3,079,142        3,106,080       0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2020年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                31,014,027            0.31
                             アルゼンチン                  1,321,220            0.01
                              メキシコ               126,258,705             1.24
                              ブラジル               362,626,389             3.57
                               チリ               39,927,148            0.39
                              コロンビア                12,403,677            0.12
                               ペルー                2,684,421            0.03
                              オランダ                30,983,479            0.31
                            ルクセンブルク                  11,306,655            0.11
                              ギリシャ                9,831,000            0.10
                               トルコ               26,332,766            0.26
                               チェコ                7,635,587            0.08
                              ハンガリー                15,283,432            0.15
                              ポーランド                51,409,261            0.51
                               ロシア               200,329,175             1.97
                              ケイマン              2,153,686,155              21.23
                              バミューダ                61,476,972            0.61
                               香港              181,854,950             1.79
                             シンガポール                  1,581,079            0.02
                              マレーシア                139,170,858             1.37
                               タイ              145,523,667             1.43
                              フィリピン                58,759,709            0.58
                             インドネシア                101,707,945             1.00
                               韓国              977,644,178             9.64
                               台湾             1,002,446,303              9.88
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               中国              901,943,717             8.89
                               インド               671,059,637             6.61
                              カタール                64,024,796            0.63
                              エジプト                8,562,673            0.08
                              南アフリカ                274,980,183             2.71
                              ジャージー                 6,989,854            0.07
                            アラブ首長国連邦                  44,846,118            0.44
                               マン島                1,739,917            0.02
                            サウジアラビア                 223,519,679             2.20
                               小計             7,950,865,332              78.37
              投資証券                メキシコ                2,784,469            0.03
                              南アフリカ                 2,393,245            0.02
                               小計               5,177,714            0.05
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             2,189,309,204              21.58
                合計（純資産総額）                            10,145,352,250              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                2,243,783,124                 22.12
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               181,899,280                 1.79
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP      小売      22,430     24,062.94      539,731,920       29,299.19      657,180,922     6.48
            ADR
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・        68,500      5,834.96     399,695,150        6,900.07     472,655,137     4.66
                        娯楽
    台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       294,000      1,254.23     368,744,234        1,568.84     461,238,960     4.55
                       導体製造装
            MANUFAC
                        置
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       57,181      5,287.51     302,345,256        5,284.55     302,176,425     2.98
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   MEITUAN   DIANPING-CLASS      B   小売      42,600      2,204.72      93,921,174       3,202.29     136,417,554     1.34
    インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        34,133      2,371.80      80,956,652       3,255.32     111,113,923     1.10
                                 63/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売       5,210     16,688.00      86,944,510       18,502.93      96,400,304     0.95
    カ
    ケイマン     株式   JD.COM   INC-ADR         小売      10,220      5,469.01      55,893,377       7,951.92      81,268,704     0.80
    中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     1,153,000        85.48     98,566,420        68.38     78,849,635     0.78
    中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      71,500      1,219.26      87,177,125       1,084.49      77,541,214     0.76
            CO-H
    インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        40,855      1,154.51      47,167,719       1,463.05      59,772,908     0.59
                       ア・サービ
                        ス
    韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        6,610     8,305.47      54,899,175       7,627.20      50,415,792     0.50
                       導体製造装
                        置
    香港     株式   CHINA  MOBILE   LTD      電気通信       74,000      876.63     64,870,986        668.16     49,444,395     0.49
                       サービス
    インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行      19,738      3,214.04      63,438,836       2,483.99      49,029,093     0.48
            FINANCE
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      44,400      1,026.10      45,559,007       1,095.22      48,628,190     0.48
    ケイマン     株式   NETEASE   INC-ADR       メディア・         982    40,191.89      39,468,444       47,690.40      46,831,981     0.46
                        娯楽
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ        9,959     4,318.45      43,007,509       4,585.40      45,665,999     0.45
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       151,800       317.25     48,158,871        280.28     42,546,504     0.42
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        3,250     13,436.01      43,667,033       12,968.96      42,149,133     0.42
                        娯楽
    台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半        18,000      1,664.27      29,956,920       2,220.40      39,967,200     0.39
                       導体製造装
                        置
    中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行      731,000       72.75     53,187,192        54.46     39,812,819     0.39
    韓国     株式   NAVER  CORP        メディア・        1,478     19,642.60      29,031,772       26,922.20      39,791,012     0.39
                        娯楽
    ロシア     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      32,945      1,597.09      52,616,276       1,192.36      39,282,498     0.39
            ADR
    インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        10,828      3,158.81      34,203,606       3,608.17      39,069,373     0.39
                       ア・サービ
                        ス
    ケイマン     株式   TAL  EDUCATION    GROUP-   ADR  消費者サー        4,600     5,878.34      27,040,391       7,906.43      36,369,596     0.36
                        ビス
    ケイマン     株式   XIAOMI   CORP-CLASS    B    テクノロ       128,400       204.13     26,210,474        273.68     35,140,833     0.35
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    韓国     株式   LG CHEM  LTD         素材        552    39,334.01      21,712,378       59,383.19      32,779,526     0.32
    ロシア     株式   GAZPROM   PAO  -SPON  ADR   エネルギー        72,632      694.78     50,463,670        450.49     32,720,454     0.32
    インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      61,367      673.94     41,357,852        517.72     31,771,077     0.31
    ケイマン     株式   WUXI  BIOLOGICS    CAYMAN   INC  医薬品・バ        12,500      1,860.87      23,260,932       2,522.52      31,531,500     0.31
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.31
                    素材                             5.47
                    資本財                             2.10
                                 64/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    商業・専門サービス                             0.25
                    運輸                             1.08
                    自動車・自動車部品                             2.04
                    耐久消費財・アパレル                             1.04
                    消費者サービス                             1.40
                    メディア・娯楽                             7.41
                    小売                            11.02
                    食品・生活必需品小売り                             1.08
                    食品・飲料・タバコ                             2.80
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.91
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.98
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.43
                    銀行                             9.46
                    各種金融                             1.60
                    保険                             2.48
                    不動産                             1.81
                    ソフトウェア・サービス                             1.75
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.46
                    電気通信サービス                             2.59
                    公益事業                             1.53
                    半導体・半導体製造装置                             6.38
       投資証券         ―   ―                             0.05
       合　　計                                         78.42
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2012    買建    396 米ドル      21,483,090      2,272,910,922        21,207,780      2,243,783,124       22.12
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     1,162,000.00        122,613,377        122,927,980        1.21
            メキシコペソ                 買建     1,100,000.00          5,175,720        5,181,000       0.05
            トルコリラ                 買建      300,000.00        4,043,040        4,047,000       0.04
            ポーランドズロチ                 買建      150,000.00        4,018,260        4,108,500       0.04
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            香港ドル                 買建     3,030,000.00         41,248,736        41,329,200        0.41
            南アフリカランド                 買建      690,000.00        4,277,448        4,305,600       0.04
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＡＭ国内リートマザーファンド

    以下の運用状況は2020年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                 日本             18,849,764,720              97.03
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              576,376,053             2.97
                合計（純資産総額）                            19,426,140,773              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                573,979,000                 2.95
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 2,015     800,794.12     1,613,600,163         596,000    1,200,940,000      6.18
    日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 2,081     728,603.25     1,516,223,364         538,000    1,119,578,000      5.76
    日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 3,148     301,585.79      949,392,097        355,500    1,119,114,000      5.76
    日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 5,983     142,659.07      853,529,244        162,800     974,032,400     5.01
    日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 6,729     170,950.83     1,150,328,173         132,000     888,228,000     4.57
             人
    日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 2,969     277,477.59      823,830,989        269,000     798,661,000     4.11
    日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 4,146     207,827.29      861,651,981        161,300     668,749,800     3.44
    日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                 3,909     203,240.96      794,468,912        162,400     634,821,600     3.27
    日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 1,976     337,438.47      666,778,420        311,000     614,536,000     3.16
    日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 2,941     169,461.48      498,386,217        180,300     530,262,300     2.73
    日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 4,450     172,170.51      766,158,806        116,700     519,315,000     2.67
    日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 6,120     85,012.39      520,275,880        77,600     474,912,000     2.44
    日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 1,295     439,224.38      568,795,585        326,500     422,817,500     2.18
    日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  691    680,860.43      470,474,560        607,000     419,437,000     2.16
             法人
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,043     508,316.17      530,173,770        399,500     416,678,500     2.14
             法人
    日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 1,360     285,798.21      388,685,566        301,500     410,040,000     2.11
             人
    日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 2,319     168,608.06      391,002,108        176,200     408,607,800     2.10
    日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  644    781,210.2      503,099,369        629,000     405,076,000     2.09
    日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 6,703     63,493.01      425,593,648        51,700     346,545,100     1.78
    日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 2,444     170,703.99      417,200,564        136,900     334,583,600     1.72
    日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                  596    516,186.9      307,647,398        502,000     299,192,000     1.54
             資法人
    日本    投資証券    大和証券りビング投資法人                 2,625     103,003.59      270,384,436        108,800     285,600,000     1.47
    日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                  908    346,407.73      314,538,226        307,000     278,756,000     1.43
             法人
    日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 8,700     46,648.93      405,845,732        31,200     271,440,000     1.40
    日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  443    786,508.22      348,423,142        604,000     267,572,000     1.38
    日本    投資証券    イオンリート投資法人                 2,110     138,729.09      292,718,384        121,100     255,521,000     1.32
    日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 1,357     204,602.77      277,645,968        185,900     252,266,300     1.30
             クスト投資法人
    日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  691    413,651.21      285,832,990        358,000     247,378,000     1.27
    日本    投資証券    日本リート投資法人                  676    453,895.55      306,833,392        356,500     240,994,000     1.24
    日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                 1,931     173,992.5      335,979,526        122,900     237,319,900     1.22
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.03
                 合　　計                                97.03
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     334 日本円        570,660,640       573,979,000      2.95
     数先物取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    以下の運用状況は2020年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式              オーストラリア                  14,267,610            0.07
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              投資証券                アメリカ              15,505,999,821              73.46
                               カナダ               395,481,668             1.87
                               ドイツ               60,679,336            0.29
                              イタリア                1,807,411            0.01
                              フランス               383,077,960             1.81
                              オランダ                36,236,240            0.17
                              スペイン                94,528,222            0.45
                              ベルギー               297,966,726             1.41
                             アイルランド                 28,461,334            0.13
                              イギリス              1,098,965,733              5.21
                            オーストラリア                1,529,516,438              7.25
                            ニュージーランド                  100,893,515             0.48
                               香港              362,928,794             1.72
                             シンガポール                945,959,037             4.48
                               韓国               18,651,228            0.09
                              イスラエル                11,189,165            0.05
                              ガーンジー                42,985,998            0.20
                               マン島                5,908,796            0.03
                               小計             20,921,237,422              99.11
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              173,699,437             0.82
                合計（純資産総額）                            21,109,204,469              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                51,632,650                0.24
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             132,899      9,976.79     1,325,905,451        10,538.73     1,400,587,741      6.63
    アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              15,929     68,806.16     1,096,013,341        80,774.06     1,286,650,129      6.10
    アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         48,442     14,478.94      701,389,227       15,607.61      756,064,134     3.58
    アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              27,248     22,182.02      604,415,786       23,372.27      636,847,831     3.02
    アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             74,809      7,231.97     541,016,522        5,766.10     431,356,175     2.04
    オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             298,253      1,149.04     342,706,128        1,372.40     409,324,863     1.94
    ラリア
    アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           61,874      7,092.51     438,842,083        6,464.37     399,977,048     1.89
    アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        25,232     19,904.12      502,220,959       15,607.61      393,811,367     1.87
                                 68/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         54,881     11,070.60      607,565,678        6,770.14     371,552,163     1.76
    アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        21,053     17,137.49      360,795,651       16,920.59      356,229,265     1.69
    アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              61,406      7,487.94     459,805,019        5,405.32     331,919,203     1.57
    香港    投資証券    LINK  REIT               371,400       992.03     368,442,474        849.71     315,583,223     1.50
    アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              66,996      4,949.69     331,610,029        4,504.96     301,814,568     1.43
    アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          100,636      3,059.14     307,860,611        2,962.39     298,124,086     1.41
    アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        96,645      3,295.89     318,532,170        2,861.88     276,587,359     1.31
    イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              213,816      1,233.66     263,777,881        1,267.27     270,962,619     1.28
    アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         23,225     10,921.65      253,655,366       11,345.99      263,510,664     1.25
    アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            67,008      3,762.54     252,120,829        3,910.36     262,025,939     1.24
    アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           17,647     15,587.15      275,066,523       14,842.68      261,928,809     1.24
    アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        20,544     13,232.61      271,850,850       12,202.97      250,697,857     1.19
    アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         11,716     28,537.99      334,351,098       21,117.68      247,414,739     1.17
    アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           95,946      2,467.58     236,754,578        2,474.66     237,433,920     1.12
    アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             31,473      7,957.49     250,446,119        6,890.75     216,872,701     1.03
    アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          25,504     12,203.28      311,232,555        8,493.62     216,621,386     1.03
    アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          30,504      7,132.60     217,572,955        6,522.56     198,964,475     0.94
    アメリカ    投資証券    UDR  INC               53,472      4,499.73     240,610,078        3,419.45     182,845,151     0.87
    アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       95,238      2,138.69     203,685,153        1,861.02     177,240,013     0.84
    アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           17,340     10,654.89      184,755,870        9,460.63     164,047,428     0.78
    オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP             938,360       227.57     213,545,680        172.11     161,507,896     0.77
    ラリア
    アメリカ    投資証券    CYRUSONE    INC             21,106      7,224.45     152,479,378        7,561.52     159,593,568     0.76
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    不動産                             0.07
       投資証券         ―   ―                            99.11
       合　　計                                         99.18
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      305,000.00        32,131,445        32,265,950        0.15
            カナダドル                 買建      24,000.00        1,891,893        1,896,480       0.01
            ユーロ                 買建      25,000.00        3,076,025        3,104,250       0.01
            英ポンド                 買建      20,000.00        2,712,770        2,721,600       0.01
            オーストラリアドル                 買建      100,000.00        7,470,360        7,548,000       0.04
            シンガポールドル                 買建      53,000.00        4,072,366        4,096,370       0.02
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    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
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        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （４）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （５）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
        行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （６）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                   に取得申込口数を乗じて得た額です。
    （７）申込単位
        最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
    （８）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （９）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
        みの受付を取り消すことができます。
        ※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （５）解約価額
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        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税は
         かかりません。
        ※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合
         があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
        取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
      ②　有価証券などの評価基準






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       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５：2045年3月27日                                までとします（        2019年4月23日       設定）。
        りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５：2055年3月25日                                までとします（        2019年4月23日       設定）。
        りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５：2065年3月25日                                までとします（        2019年4月23日       設定）。
        ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年3月26日から翌年3月25日まで                 とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
        を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
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         ができ   ます。
         イ）各ファンドの         信託財産の純資産総額が20億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
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      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
                                 77/421



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    第３【ファンドの経理状況】

    りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

    りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５
    りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５
    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2019年                                                  4月23日から

        2020年    3月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 2020年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                         438,703
        金銭信託
                                       56,915,027
        親投資信託受益証券
                                         231,000
        未収入金
                                       57,584,730
        流動資産合計
                                       57,584,730
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         346,991
        未払解約金
                                          5,366
        未払受託者報酬
                                          48,236
        未払委託者報酬
                                          1,462
        その他未払費用
                                         402,055
        流動負債合計
                                         402,055
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       62,855,059
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 5,672,384
                                         355,297
          （分配準備積立金）
                                       57,182,675
        元本等合計
                                       57,182,675
       純資産合計
                                       57,584,730
     負債純資産合計
                                 79/421










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2019年      4月23日
                                至　2020年      3月25日
     営業収益
                                       △ 8,323,573
       有価証券売買等損益
                                       △ 8,323,573
       営業収益合計
     営業費用
                                            28
       支払利息
                                          5,995
       受託者報酬
                                          53,870
       委託者報酬
                                          1,680
       その他費用
                                          61,573
       営業費用合計
                                       △ 8,385,146
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 8,385,146
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 8,385,146
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 31,760
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        2,696,394
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,696,394
       額
                                          15,392
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          15,392
       額
                                            -
     分配金
                                       △ 5,672,384
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 80/421











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、設定日（2019年                               4月23日）から
      なる重要な事項
                      2020年    3月25日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                               第1期

                            2020年    3月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                                1,000,000円
       期中追加設定元本額                                               63,272,503円
       期中一部解約元本額                                                1,417,444円
    ２.   計算期間の末日における受益権の総数
                                                      62,855,059口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
                                                       5,672,384円
    ４.
       計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 0.9098円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (9,098円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期

                            自  2019年    4月23日
                            至  2020年    3月25日
       分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                                                 355,297円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額                                                    0円
      C   収益調整金額                                                 87,887円
     D  分配準備積立金額                                                    0円
     E  当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)                                                 443,184円
     F  当ファンドの期末残存口数                                               62,855,059口
      G   10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)                                                   70円
     H  10,000口当たり分配金額                                                    0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                                                    0円
    （金融商品に関する注記）

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    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               第1期

                            自  2019年    4月23日
                            至  2020年    3月25日
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
      変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                               第1期

                            2020年    3月25日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期

                            自  2019年    4月23日
                            至  2020年    3月25日
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

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    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                       第1期

                                    自  2019年    4月23日
           種類
                                    至  2020年    3月25日
                              計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                                                   △8,441,101

           合計                                            △8,441,101

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                           8,418,974           8,892,120

               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジ                           8,462,837           8,899,519

               あり）
               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                           4,906,251           5,093,669

               ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                           2,362,470           2,210,326

                                 83/421


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               ＲＡＭ国内株式マザーファンド                           11,520,011           11,488,906
               ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                           11,158,607           11,718,769

               ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                           4,013,887           4,046,800

               ＲＡＭ国内リートマザーファンド                           2,042,628           2,278,347

               ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                           2,943,199           2,286,571

                    合計                      55,828,864           56,915,027

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                 84/421













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    【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 2020年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                         186,415
        金銭信託
                                       31,900,520
        親投資信託受益証券
                                       32,086,935
        流動資産合計
                                       32,086,935
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          3,039
        未払受託者報酬
                                          32,367
        未払委託者報酬
                                           765
        その他未払費用
                                          36,171
        流動負債合計
                                          36,171
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       36,604,921
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 4,554,157
                                         209,973
          （分配準備積立金）
                                       32,050,764
        元本等合計
                                       32,050,764
       純資産合計
                                       32,086,935
     負債純資産合計
                                 85/421











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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2019年      4月23日
                                至　2020年      3月25日
     営業収益
                                       △ 5,893,180
       有価証券売買等損益
                                       △ 5,893,180
       営業収益合計
     営業費用
                                            8
       支払利息
                                          3,452
       受託者報酬
                                          36,701
       委託者報酬
                                           948
       その他費用
                                          41,109
       営業費用合計
                                       △ 5,934,289
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 5,934,289
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 5,934,289
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 151,754
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        1,269,551
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,269,551
       額
                                          41,173
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          41,173
       額
                                            -
     分配金
                                       △ 4,554,157
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 86/421











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、設定日（2019年                               4月23日）から
      なる重要な事項
                      2020年    3月25日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                               第1期

                            2020年    3月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                                1,000,000円
       期中追加設定元本額                                               38,324,810円
       期中一部解約元本額                                                2,719,889円
    ２.   計算期間の末日における受益権の総数
                                                      36,604,921口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
                                                       4,554,157円
    ４.
       計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 0.8756円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (8,756円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期

                            自  2019年    4月23日
                            至  2020年    3月25日
       分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                                                 209,973円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額                                                    0円
      C   収益調整金額                                                 53,040円
     D  分配準備積立金額                                                    0円
     E  当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)                                                 263,013円
     F  当ファンドの期末残存口数                                               36,604,921口
      G   10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)                                                   71円
     H  10,000口当たり分配金額                                                    0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                                                    0円
    （金融商品に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               第1期

                            自  2019年    4月23日
                            至  2020年    3月25日
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
      変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                               第1期

                            2020年    3月25日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期

                            自  2019年    4月23日
                            至  2020年    3月25日
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

                                 88/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                       第1期

                                    自  2019年    4月23日
           種類
                                    至  2020年    3月25日
                              計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                                                   △5,900,746

           合計                                            △5,900,746

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                           2,550,881           2,694,240

               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジ                           2,556,084           2,687,977

               あり）
               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                           1,496,346           1,553,506

               ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                           1,588,153           1,485,875

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ＲＡＭ国内株式マザーファンド                           8,223,732           8,201,527
               ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                           8,068,900           8,473,958

               ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                           2,750,003           2,772,553

               ＲＡＭ国内リートマザーファンド                           1,819,417           2,029,377

               ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                           2,576,274           2,001,507

                    合計                      31,629,790           31,900,520

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 2020年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                          62,278
        金銭信託
                                        8,626,672
        親投資信託受益証券
                                        8,688,950
        流動資産合計
                                        8,688,950
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                           889
        未払受託者報酬
                                          10,957
        未払委託者報酬
                                           203
        その他未払費用
                                          12,049
        流動負債合計
                                          12,049
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       10,294,100
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 1,617,199
                                          71,160
          （分配準備積立金）
                                        8,676,901
        元本等合計
                                        8,676,901
       純資産合計
                                        8,688,950
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2019年      4月23日
                                至　2020年      3月25日
     営業収益
                                       △ 1,733,028
       有価証券売買等損益
                                       △ 1,733,028
       営業収益合計
     営業費用
                                            2
       支払利息
                                          1,142
       受託者報酬
                                          14,038
       委託者報酬
                                           386
       その他費用
                                          15,568
       営業費用合計
                                       △ 1,748,596
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 1,748,596
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 1,748,596
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          28,868
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                         160,265
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          4,105
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         156,160
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
                                            -
     分配金
                                       △ 1,617,199
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、設定日（2019年                               4月23日）から
      なる重要な事項
                      2020年    3月25日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                               第1期

                            2020年    3月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                                1,000,000円
       期中追加設定元本額                                               10,400,961円
       期中一部解約元本額                                                1,106,861円
    ２.   計算期間の末日における受益権の総数
                                                      10,294,100口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
                                                       1,617,199円
    ４.
       計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 0.8429円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (8,429円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期

                            自  2019年    4月23日
                            至  2020年    3月25日
       分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                                                 71,160円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額                                                    0円
      C   収益調整金額                                                 12,081円
     D  分配準備積立金額                                                    0円
     E  当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)                                                 83,241円
     F  当ファンドの期末残存口数                                               10,294,100口
      G   10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)                                                   80円
     H  10,000口当たり分配金額                                                    0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                                                    0円
    （金融商品に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               第1期

                            自  2019年    4月23日
                            至  2020年    3月25日
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
      変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                               第1期

                            2020年    3月25日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期

                            自  2019年    4月23日
                            至  2020年    3月25日
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

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    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                       第1期

                                    自  2019年    4月23日
           種類
                                    至  2020年    3月25日
                              計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                                                   △1,764,336

           合計                                            △1,764,336

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                            235,240           248,460

               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジ                            230,808           242,717

               あり）
               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                            134,528           139,666

               ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                            517,205           483,896

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               ＲＡＭ国内株式マザーファンド                           2,701,910           2,694,614
               ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                           2,517,399           2,643,772

               ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                            880,702           887,923

               ＲＡＭ国内リートマザーファンド                            619,614           691,117

               ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                            765,231           594,507

                    合計                      8,602,637           8,626,672

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）



    「りそなターゲット・イヤー・ファンド」の各ファンドは「ＲＡＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＡＭ先進
    国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＡＭ新興国債券マ
    ザーファンド」、「ＲＡＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＡＭ新興
    国株式マザーファンド」、「ＲＡＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＡＭ先進国リートマザーファン
    ド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて
    同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                               467,426,333
        国債証券                             48,154,113,870
        地方債証券                              3,916,654,600
        特殊債券                              4,778,126,251
        社債券                              3,396,378,000
        未収入金                               792,496,000
        未収利息                               64,338,562
                                 96/421


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                                2020年    3月25日現在
                                        6,301,002
        前払費用
                                     61,575,834,618
        流動資産合計
                                     61,575,834,618
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               886,472,100
        未払解約金                               126,541,000
                                          23,167
        その他未払費用
                                      1,013,036,267
        流動負債合計
                                      1,013,036,267
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             57,341,519,752
        剰余金
                                      3,221,278,599
          剰余金又は欠損金（△）
                                     60,562,798,351
        元本等合計
                                     60,562,798,351
       純資産合計
                                     61,575,834,618
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年    4月23日
       期首元本額                                             61,015,920,300円
       期中追加設定元本額                                             53,432,630,246円
       期中一部解約元本額                                             57,107,030,794円
       期末元本額                                             57,341,519,752円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              5,679,805,281円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,597,175,308円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               358,844,004円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               345,951,593円
       つみたてバランスファンド                                               941,927,092円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               740,621,237円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               137,163,071円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               26,906,251円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                8,418,974円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                2,550,881円
                                 97/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 235,240円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 12,410円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               66,225,121円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             39,842,271,771円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                               591,235,750円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               225,107,907円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               136,371,882円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               48,214,913円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                7,258,284円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              5,584,644,415円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                                 578,367円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    57,341,519,752口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0562円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,562円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    3月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    3月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    3月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                  △481,106,650

    地方債証券                                                  △28,495,400

    特殊債券                                                  △21,370,765

    社債券                                                  △39,107,000

           合計                                           △570,079,815

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表



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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    国債証券          第３９９回利付国債（２年）                           60,000,000           60,213,600

               第４００回利付国債（２年）                           60,000,000           60,224,400

               第４０１回利付国債（２年）                          300,000,000           301,173,000

               第４０２回利付国債（２年）                          150,000,000           150,618,000

               第４０３回利付国債（２年）                           30,000,000           30,129,900

               第４０４回利付国債（２年）                          170,000,000           170,770,100

               第４０５回利付国債（２年）                           30,000,000           30,141,600

               第４０６回利付国債（２年）                          130,000,000           130,647,400

               第４０７回利付国債（２年）                          200,000,000           201,048,000

               第４０８回利付国債（２年）                          200,000,000           201,100,000

               第４０９回利付国債（２年）                          100,000,000           100,577,000

               第１２８回利付国債（５年）                          120,000,000           120,475,200

               第１２９回利付国債（５年）                          450,000,000           452,146,500

               第１３０回利付国債（５年）                          240,000,000           241,296,000

               第１３１回利付国債（５年）                          360,000,000           362,149,200

               第１３２回利付国債（５年）                          240,000,000           241,588,800

               第１３３回利付国債（５年）                          760,000,000           765,502,400

               第１３４回利付国債（５年）                          590,000,000           594,702,300

               第１３５回利付国債（５年）                          430,000,000           433,741,000

               第１３６回利付国債（５年）                          300,000,000           302,634,000

               第１３７回利付国債（５年）                          200,000,000           201,716,000

               第１３８回利付国債（５年）                          190,000,000           191,639,700

               第１３９回利付国債（５年）                          660,000,000           665,940,000

               第１４０回利付国債（５年）                          530,000,000           534,960,800

               第１４１回利付国債（５年）                          140,000,000           141,356,600

               第１４２回利付国債（５年）                           50,000,000           50,487,500

               第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           61,054,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第２回利付国債（４０年）                          100,000,000           148,681,000
               第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           165,221,100

               第４回利付国債（４０年）                          110,000,000           166,882,100

               第５回利付国債（４０年）                          110,000,000           161,972,800

               第６回利付国債（４０年）                          110,000,000           159,943,300

               第７回利付国債（４０年）                          120,000,000           168,178,800

               第８回利付国債（４０年）                          130,000,000           170,944,800

               第９回利付国債（４０年）                          250,000,000           247,277,500

               第１０回利付国債（４０年）                          220,000,000           254,617,000

               第１１回利付国債（４０年）                          170,000,000           191,474,400

               第１２回利付国債（４０年）                          150,000,000           153,249,000

               第３１５回利付国債（１０年）                          295,000,000           300,189,050

               第３１６回利付国債（１０年）                          300,000,000           304,905,000

               第３１７回利付国債（１０年）                           40,000,000           40,788,000

               第３１８回利付国債（１０年）                          366,000,000           372,661,200

               第３１９回利付国債（１０年）                          240,000,000           245,457,600

               第３２０回利付国債（１０年）                          202,000,000           206,242,000

               第３２１回利付国債（１０年）                          241,000,000           246,733,390

               第３２２回利付国債（１０年）                          220,000,000           224,796,000

               第３２３回利付国債（１０年）                          340,000,000           348,319,800

               第３２４回利付国債（１０年）                          183,000,000           187,066,260

               第３２５回利付国債（１０年）                          330,000,000           338,121,300

               第３２６回利付国債（１０年）                          280,000,000           286,776,000

               第３２７回利付国債（１０年）                          387,000,000           397,429,650

               第３２８回利付国債（１０年）                          411,000,000           420,613,290

               第３２９回利付国債（１０年）                          297,000,000           306,322,830

               第３３０回利付国債（１０年）                          257,000,000           265,511,840

               第３３１回利付国債（１０年）                           90,000,000           92,349,900

               第３３２回利付国債（１０年）                          532,000,000           546,582,120

               第３３３回利付国債（１０年）                          225,000,000           231,529,500

               第３３４回利付国債（１０年）                          261,000,000           269,057,070

               第３３５回利付国債（１０年）                          345,000,000           354,729,000

               第３３６回利付国債（１０年）                          180,000,000           185,315,400

               第３３７回利付国債（１０年）                          170,000,000           173,359,200

               第３３８回利付国債（１０年）                          371,000,000           380,479,050

               第３３９回利付国債（１０年）                          115,000,000           118,056,700

                                101/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３４０回利付国債（１０年）                          494,000,000           507,767,780
               第３４１回利付国債（１０年）                          150,000,000           153,505,500

               第３４２回利付国債（１０年）                           30,000,000           30,360,900

               第３４３回利付国債（１０年）                          230,000,000           232,884,200

               第３４４回利付国債（１０年）                          320,000,000           324,179,200

               第３４５回利付国債（１０年）                          130,000,000           131,762,800

               第３４６回利付国債（１０年）                          360,000,000           364,932,000

               第３４７回利付国債（１０年）                           40,000,000           40,553,200

               第３４８回利付国債（１０年）                           90,000,000           91,219,500

               第３４９回利付国債（１０年）                          320,000,000           324,230,400

               第３５０回利付国債（１０年）                          230,000,000           232,950,900

               第３５１回利付国債（１０年）                          130,000,000           131,612,000

               第３５２回利付国債（１０年）                          330,000,000           333,791,700

               第３５３回利付国債（１０年）                          380,000,000           383,990,000

               第３５４回利付国債（１０年）                          320,000,000           323,017,600

               第３５５回利付国債（１０年）                          350,000,000           353,066,000

               第３５６回利付国債（１０年）                          520,000,000           523,936,400

               第３５７回利付国債（１０年）                          380,000,000           382,580,200

               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           75,723,600

               第７回利付国債（３０年）                           40,000,000           50,292,400

               第１１回利付国債（３０年）                           50,000,000           59,747,500

               第１２回利付国債（３０年）                           40,000,000           50,014,000

               第１３回利付国債（３０年）                           90,000,000          111,583,800

               第１４回利付国債（３０年）                           60,000,000           77,850,000

               第１５回利付国債（３０年）                          160,000,000           210,499,200

               第１６回利付国債（３０年）                           70,000,000           92,407,700

               第１７回利付国債（３０年）                           50,000,000           65,512,000

               第１８回利付国債（３０年）                           60,000,000           77,989,200

               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           130,374,000

               第２０回利付国債（３０年）                          100,000,000           133,747,000

               第２１回利付国債（３０年）                           90,000,000          118,024,200

               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           67,342,000

               第２３回利付国債（３０年）                          160,000,000           216,336,000

               第２４回利付国債（３０年）                          100,000,000           135,736,000

               第２５回利付国債（３０年）                          100,000,000           132,932,000

               第２６回利付国債（３０年）                          145,000,000           195,789,150

                                102/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第２７回利付国債（３０年）                          215,000,000           295,803,450
               第２８回利付国債（３０年）                          110,000,000           152,331,300

               第２９回利付国債（３０年）                           70,000,000           96,338,900

               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           259,883,900

               第３１回利付国債（３０年）                          130,000,000           176,776,600

               第３２回利付国債（３０年）                          215,000,000           298,316,800

               第３３回利付国債（３０年）                          180,000,000           240,453,000

               第３４回利付国債（３０年）                          145,000,000           200,374,050

               第３５回利付国債（３０年）                          256,000,000           344,893,440

               第３６回利付国債（３０年）                          245,000,000           331,578,100

               第３７回利付国債（３０年）                          190,000,000           254,309,300

               第３８回利付国債（３０年）                          150,000,000           198,376,500

               第３９回利付国債（３０年）                          170,000,000           229,081,800

               第４０回利付国債（３０年）                          125,000,000           165,957,500

               第４１回利付国債（３０年）                          125,000,000           163,415,000

               第４２回利付国債（３０年）                          140,000,000           183,237,600

               第４３回利付国債（３０年）                          140,000,000           183,659,000

               第４４回利付国債（３０年）                          120,000,000           157,604,400

               第４５回利付国債（３０年）                          150,000,000           190,354,500

               第４６回利付国債（３０年）                          170,000,000           215,906,800

               第４７回利付国債（３０年）                          170,000,000           220,294,500

               第４８回利付国債（３０年）                          163,000,000           203,525,060

               第４９回利付国債（３０年）                          160,000,000           199,900,800

               第５０回利付国債（３０年）                          150,000,000           165,288,000

               第５１回利付国債（３０年）                          180,000,000           175,933,800

               第５２回利付国債（３０年）                          200,000,000           205,280,000

               第５３回利付国債（３０年）                          120,000,000           126,100,800

               第５４回利付国債（３０年）                          160,000,000           176,230,400

               第５５回利付国債（３０年）                           80,000,000           88,184,000

               第５６回利付国債（３０年）                          150,000,000           165,267,000

               第５７回利付国債（３０年）                          160,000,000           176,419,200

               第５８回利付国債（３０年）                          240,000,000           264,825,600

               第５９回利付国債（３０年）                          150,000,000           161,620,500

               第６０回利付国債（３０年）                          150,000,000           169,612,500

               第６１回利付国債（３０年）                          140,000,000           150,824,800

               第６２回利付国債（３０年）                          130,000,000           133,030,300

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               第６３回利付国債（３０年）                          120,000,000           119,529,600
               第６４回利付国債（３０年）                          140,000,000           139,447,000

               第６５回利付国債（３０年）                           90,000,000           89,641,800

               第５１回利付国債（２０年）                           90,000,000           92,486,700

               第５２回利付国債（２０年）                          190,000,000           196,604,400

               第５３回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,803,600

               第５４回利付国債（２０年）                          180,000,000           187,545,600

               第５５回利付国債（２０年）                          100,000,000           104,366,000

               第５６回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,490,500

               第５７回利付国債（２０年）                          110,000,000           115,148,000

               第５８回利付国債（２０年）                          100,000,000           105,197,000

               第５９回利付国債（２０年）                           40,000,000           42,068,400

               第６０回利付国債（２０年）                           30,000,000           31,303,500

               第６１回利付国債（２０年）                           50,000,000           51,769,500

               第６２回利付国債（２０年）                           80,000,000           82,511,200

               第６３回利付国債（２０年）                           60,000,000           63,835,200

               第６４回利付国債（２０年）                          120,000,000           128,578,800

               第６５回利付国債（２０年）                          380,000,000           408,887,600

               第６７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,617,000

               第６８回利付国債（２０年）                           90,000,000           98,357,400

               第６９回利付国債（２０年）                           60,000,000           65,331,000

               第７０回利付国債（２０年）                          110,000,000           121,800,800

               第７１回利付国債（２０年）                          100,000,000           109,876,000

               第７２回利付国債（２０年）                          210,000,000           231,033,600

               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           198,037,800

               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           111,046,000

               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           110,044,000

               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,109,000

               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           55,263,000

               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,210,400

               第８０回利付国債（２０年）                           90,000,000          100,420,200

               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           33,476,100

               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           190,636,300

               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,269,400

               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           134,540,400

               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           169,813,500

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               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           114,412,000
               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000          102,429,000

               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           212,792,550

               第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           137,275,200

               第９０回利付国債（２０年）                          170,000,000           195,467,700

               第９１回利付国債（２０年）                           80,000,000           92,507,200

               第９２回利付国債（２０年）                          215,000,000           246,996,300

               第９３回利付国債（２０年）                           90,000,000          103,218,300

               第９４回利付国債（２０年）                          140,000,000           161,546,000

               第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           217,121,550

               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           81,134,900

               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           152,269,000

               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           81,463,900

               第９９回利付国債（２０年）                           85,000,000           99,309,750

               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           178,303,820

               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,937,200

               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           174,304,500

               第１０３回利付国債（２０年）                          100,000,000           119,384,000

               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,773,100

               第１０５回利付国債（２０年）                           12,000,000           14,181,000

               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           47,610,400

               第１０７回利付国債（２０年）                           80,000,000           94,843,200

               第１０８回利付国債（２０年）                          220,000,000           256,968,800

               第１０９回利付国債（２０年）                           80,000,000           93,696,800

               第１１０回利付国債（２０年）                          195,000,000           231,890,100

               第１１１回利付国債（２０年）                           50,000,000           60,131,000

               第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           244,644,950

               第１１３回利付国債（２０年）                           85,000,000          101,741,600

               第１１４回利付国債（２０年）                           60,000,000           72,057,600

               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           121,067,000

               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           169,985,200

               第１１７回利付国債（２０年）                           85,000,000          102,360,400

               第１１８回利付国債（２０年）                          131,000,000           156,852,850

               第１１９回利付国債（２０年）                           60,000,000           70,620,600

               第１２０回利付国債（２０年）                          140,000,000           161,932,400

               第１２１回利付国債（２０年）                          145,000,000           172,535,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１２２回利付国債（２０年）                          150,000,000           176,925,000
               第１２３回利付国債（２０年）                          185,000,000           224,662,150

               第１２４回利付国債（２０年）                          100,000,000           120,375,000

               第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           147,376,800

               第１２６回利付国債（２０年）                           40,000,000           48,256,800

               第１２７回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,911,000

               第１２８回利付国債（２０年）                          225,000,000           269,698,500

               第１２９回利付国債（２０年）                           60,000,000           71,253,600

               第１３０回利付国債（２０年）                          130,000,000           154,659,700

               第１３１回利付国債（２０年）                          120,000,000           141,403,200

               第１３２回利付国債（２０年）                           60,000,000           70,848,600

               第１３３回利付国債（２０年）                          245,000,000           292,130,650

               第１３４回利付国債（２０年）                           55,000,000           65,721,700

               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           47,326,400

               第１３６回利付国債（２０年）                           80,000,000           93,710,400

               第１３７回利付国債（２０年）                          170,000,000           201,538,400

               第１３８回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,615,000

               第１３９回利付国債（２０年）                          160,000,000           187,761,600

               第１４０回利付国債（２０年）                          270,000,000           320,708,700

               第１４１回利付国債（２０年）                           75,000,000           89,250,000

               第１４２回利付国債（２０年）                          170,000,000           204,418,200

               第１４３回利付国債（２０年）                          155,000,000           182,807,000

               第１４４回利付国債（２０年）                          180,000,000           210,009,600

               第１４５回利付国債（２０年）                          265,000,000           316,661,750

               第１４６回利付国債（２０年）                          260,000,000           311,220,000

               第１４７回利付国債（２０年）                          245,000,000           290,469,550

               第１４８回利付国債（２０年）                          255,000,000           299,278,200

               第１４９回利付国債（２０年）                          210,000,000           246,932,700

               第１５０回利付国債（２０年）                          290,000,000           337,568,700

               第１５１回利付国債（２０年）                          295,000,000           335,308,800

               第１５２回利付国債（２０年）                          270,000,000           307,265,400

               第１５３回利付国債（２０年）                          230,000,000           265,443,000

               第１５４回利付国債（２０年）                          238,000,000           271,508,020

               第１５５回利付国債（２０年）                          240,000,000           266,848,800

               第１５６回利付国債（２０年）                          270,000,000           275,165,100

               第１５７回利付国債（２０年）                          140,000,000           138,259,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１５８回利付国債（２０年）                          180,000,000           186,240,600
               第１５９回利付国債（２０年）                          200,000,000           210,232,000

               第１６０回利付国債（２０年）                          180,000,000           192,256,200

               第１６１回利付国債（２０年）                          270,000,000           283,972,500

               第１６２回利付国債（２０年）                           80,000,000           84,197,600

               第１６３回利付国債（２０年）                          230,000,000           242,026,700

               第１６４回利付国債（２０年）                          290,000,000           300,150,000

               第１６５回利付国債（２０年）                          230,000,000           237,951,100

               第１６６回利付国債（２０年）                          310,000,000           331,718,600

               第１６７回利付国債（２０年）                          250,000,000           258,640,000

               第１６８回利付国債（２０年）                          200,000,000           203,408,000

               第１６９回利付国債（２０年）                          210,000,000           210,000,000

               第１７０回利付国債（２０年）                          230,000,000           230,000,000

               第１７１回利付国債（２０年）                           70,000,000           70,065,100

                               国債証券合計        43,538,000,000           48,154,113,870

    地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           117,348,000

               第７０５回東京都公募公債                          100,000,000           101,978,000

               第７２３回東京都公募公債                          100,000,000           102,436,000

               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           102,026,000

               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           99,709,000

               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           99,490,000

               平成２９年度第６回北海道公募公債                          100,000,000           99,882,000

               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           101,784,000

               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           99,791,000

               第１６４回大阪府公募公債                          100,000,000           99,743,000

               第３７６回大阪府公募公債                          110,000,000           112,926,000

               第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           98,733,000

               平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           99,970,000

               平成２９年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           100,466,000

               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,368,000

               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           100,086,000

               平成２４年度第５回愛知県公募公債                          100,000,000           101,864,000

               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           99,640,000

               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           100,767,000

               平成２９年度第３回広島県公募公債                          100,000,000           100,188,000

               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           100,606,000

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               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           118,973,000
               平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           102,220,000

               平成２７年度第１回福岡県公募公債                          100,000,000           102,445,000

               平成２９年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           100,986,000

               第１２３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,624,000

               第１３３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,563,000

               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,850,000

               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,561,000

               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           102,063,000

               第２６回横浜市公募公債                          100,000,000           118,258,000

               平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           102,194,000

               平成２９年度第２回福岡市公募公債                          100,000,000           99,887,000

               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           102,022,000

               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           120,879,600

               平成２９年度第１回鹿児島県公募公債                          100,000,000           99,895,000

               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           100,520,000

               平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           100,913,000

                              地方債証券合計          3,830,000,000           3,916,654,600

    特殊債券          第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           102,159,000

               債
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,386,000

               債
               第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           114,153,000

               第２７回道路債券                          100,000,000           109,540,000

               第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務返                          101,000,000           102,489,750

               済機構債券
               第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          114,000,000           117,052,920

               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          127,000,000           130,032,760

               済機構債券
               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           102,143,000

               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           102,468,000

               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           135,354,100

               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,718,000

               済機構債券
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               第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,182,000
               済機構債券
               第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,457,000

               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,807,000

               済機構債券
               第１３回公営企業債券                          100,000,000           110,968,000

               第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券                          127,000,000           130,083,560

               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,067,000

               Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           106,283,000

               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           146,255,700

               第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          113,000,000           114,596,690

               Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           105,492,000

               Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           110,957,000

               第６６回株式会社日本政策金融公庫社債                          100,000,000           100,009,000

               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           115,091,000

               第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                          100,000,000           99,556,000

               第１８回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           107,410,000

               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           118,788,000

               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           109,734,000

               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,415,000           90,462,049

               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,726,000           90,523,664

               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,759,000           91,426,986

               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,427,000           91,221,853

               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           93,491,000           94,059,425

               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,390,000           95,512,297

               第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,665,000           97,752,348

               第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           99,750,000

               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           71,721,000           71,688,008

               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           74,866,000           74,884,716

               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           78,936,000           78,904,425

               第３２７回信金中金債                          100,000,000           99,884,000

               第３４０回信金中金債                          100,000,000           99,910,000

               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           102,571,000

               第３６回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,043,000

               第３９回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,008,000

               第２９回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,389,000

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               第５２回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,902,000
                               特殊債券合計         4,632,396,000           4,778,126,251

    社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           99,074,000

               Ｍ）円貨社債
               第１２回ウエストパック・バンキング・コーポ                          100,000,000           99,260,000

               レーション円貨社債
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           97,713,000

               債
               第１回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー                          100,000,000           99,215,000

               ルディングス社債
               第１２回日本たばこ産業株式会社社債                          100,000,000           99,535,000

               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           99,621,000

               第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           98,256,000

               債
               第１２回富士フイルムホールディングス株式会                          100,000,000           99,661,000

               社無担保社債
               第１０回株式会社資生堂無担保社債                          100,000,000           98,990,000

               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           99,080,000

               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           99,789,000

               第２６回株式会社豊田自動織機無担保社債                          100,000,000           100,355,000

               第１２回株式会社小松製作所無担保社債                          100,000,000           99,355,000

               第１８回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           99,573,000

               第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特定                          100,000,000           99,795,000

               社債
               第５回大日本印刷株式会社無担保社債                          100,000,000           98,122,000

               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           97,258,000

               グループ無担保社債
               第１２４回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           101,481,000

               社債
               第１４７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           102,554,000

               社債
               第５０回株式会社日産フィナンシャルサービス                          100,000,000           98,645,000

               無担保社債
               第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会                          100,000,000           99,332,000

               社無担保社債
               第７５回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債                          100,000,000           98,828,000

               第５８回三井不動産株式会社無担保社債                          100,000,000           99,648,000

               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           98,373,000

               第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           102,012,000

               債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           100,705,000
               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           112,126,000

               社債
               第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                          100,000,000           101,469,000

               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           98,529,000

               第５２１回関西電力株式会社社債                          100,000,000           99,669,000

               第２８９回四国電力株式会社社債                          100,000,000           99,274,000

               第１４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           99,996,000

               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           99,945,000

               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           99,140,000

               社債
                                社債券合計        3,400,000,000           3,396,378,000

                    合計                              60,245,272,721

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）



    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               135,695,982
        金銭信託                              2,923,992,467
        国債証券                             97,283,545,639
        派生商品評価勘定                              1,072,497,472
        未収入金                              4,486,283,982
        未収利息                               470,992,092
                                       238,976,761
        前払費用
                                     106,611,984,395
        流動資産合計
                                111/421


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                                2020年    3月25日現在
                                     106,611,984,395
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               983,797,081
        未払金                              1,061,901,855
        未払解約金                              3,291,745,654
                                         346,985
        その他未払費用
                                      5,337,791,575
        流動負債合計
                                      5,337,791,575
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             96,308,797,975
        剰余金
                                      4,965,394,845
          剰余金又は欠損金（△）
                                     101,274,192,820
        元本等合計
                                     101,274,192,820
       純資産合計
                                     106,611,984,395
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年    4月23日
       期首元本額                                             71,933,800,511円
       期中追加設定元本額                                             170,402,974,646円
       期中一部解約元本額                                             146,027,977,182円
       期末元本額                                             96,308,797,975円
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       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             13,542,804,939円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              6,216,855,375円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               849,321,978円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               743,096,372円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               137,675,765円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               26,939,755円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                8,462,837円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                2,556,084円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 230,808円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 12,898円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               63,165,368円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             59,209,011,080円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                               549,689,429円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               225,210,908円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               136,841,945円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               48,765,667円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              7,291,822,696円
       投資家専用）
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                7,406,531円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              7,248,595,081円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                                 332,459円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    96,308,797,975口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0516円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,516円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    3月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
                                113/421



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      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    3月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    3月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
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    国債証券                                                  2,241,571,209
           合計                                           2,241,571,209

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2020年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建             1,017,909,326               －    1,028,341,765           10,432,439
             米ドル             365,887,440              －     368,573,400           2,685,960

             ユーロ             359,157,150              －     361,175,056           2,017,906

             英ポンド             292,864,736              －     298,593,309           5,728,573

            売建            98,471,967,822               －    98,393,699,870            78,267,952

             米ドル           47,893,936,092               －    48,847,142,090          △953,205,998

             カナダドル            1,882,034,915               －    1,778,189,905           103,845,010

             メキシコペソ             937,738,770              －     751,289,050          186,449,720

             ユーロ           36,608,407,538               －    36,548,415,000            59,992,538

             英ポンド            6,248,490,053               －    5,846,018,080           402,471,973

             スウェーデンク

                          254,272,324              －     247,840,560           6,431,764
             ローナ
             ノルウェークロー

                          215,493,230              －     187,026,840          28,466,390
             ネ
             デンマーククロー

                          430,880,513              －     430,857,680            22,833
             ネ
             ポーランドズロチ             630,765,135              －     591,968,000          38,797,135

             オーストラリアド

                         1,808,434,014               －    1,675,589,825           132,844,189
             ル
             シンガポールドル             431,146,748              －     423,555,360           7,591,388

             マレーシアリン

                          605,593,044              －     590,929,500          14,663,544
             ギット
             南アフリカランド             524,775,446              －     474,877,980          49,897,466

            合計             99,489,877,148               －    99,422,041,635            88,700,391

    （注）時価の算定方法

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     為替予約取引
       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B             1,980,000.00           1,996,667.44

                      US  TREASURY     N/B             2,720,000.00           2,777,427.90

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           612,621.06

                      US  TREASURY     N/B             3,270,000.00           3,303,785.64

                      US  TREASURY     N/B             2,470,000.00           2,520,412.94

                      US  TREASURY     N/B             2,020,000.00           2,045,960.03

                      US  TREASURY     N/B             4,220,000.00           4,312,642.08

                      US  TREASURY     N/B             1,760,000.00           1,817,543.72

                      US  TREASURY     N/B             4,240,000.00           4,354,281.14

                      US  TREASURY     N/B             3,310,000.00           3,378,656.35

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           810,593.68

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,571,582.00

                      US  TREASURY     N/B             1,810,000.00           1,829,761.39

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,525,517.55

                                116/421


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                      US  TREASURY     N/B              940,000.00           968,108.16
                      US  TREASURY     N/B             2,030,000.00           2,050,973.96

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,056,308.50

                      US  TREASURY     N/B             1,670,000.00           1,710,673.51

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,549,423.80

                      US  TREASURY     N/B             1,010,000.00           1,020,711.45

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,016,035.10

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,069,179.60

                      US  TREASURY     N/B              880,000.00           889,762.80

                      US  TREASURY     N/B             1,580,000.00           1,621,598.39

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,350,044.80

                      US  TREASURY     N/B             3,250,000.00           3,295,448.97

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,017,792.90

                      US  TREASURY     N/B             1,440,000.00           1,477,940.54

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,352,685.49

                      US  TREASURY     N/B             1,230,000.00           1,258,011.28

                      US  TREASURY     N/B             2,230,000.00           2,285,924.16

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           3,259,812.48

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,142,259.69

                      US  TREASURY     N/B             3,730,000.00           3,835,197.56

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,554,248.00

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,397,275.18

                      US  TREASURY     N/B             1,510,000.00           1,550,935.04

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,054,316.20

                      US  TREASURY     N/B              260,000.00           267,825.37

                      US  TREASURY     N/B             2,180,000.00           2,236,799.02

                      US  TREASURY     N/B             1,120,000.00           1,151,806.20

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           624,082.02

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,362,351.39

                      US  TREASURY     N/B             1,770,000.00           1,823,238.23

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,113,378.70

                      US  TREASURY     N/B             2,190,000.00           2,252,021.45

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           669,957.01

                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,831,425.57

                      US  TREASURY     N/B             2,990,000.00           3,084,722.00

                                117/421


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                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,543,242.15
                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,133,708.95

                      US  TREASURY     N/B             1,370,000.00           1,423,462.05

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           412,328.12

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,267,331.88

                      US  TREASURY     N/B             1,020,000.00           1,058,170.23

                      US  TREASURY     N/B             2,950,000.00           3,051,060.51

                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,829,008.60

                      US  TREASURY     N/B             2,340,000.00           2,422,905.26

                      US  TREASURY     N/B             1,710,000.00           1,759,897.11

                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           1,972,537.34

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           805,837.50

                      US  TREASURY     N/B             1,740,000.00           1,803,278.75

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,539,917.04

                      US  TREASURY     N/B             1,810,000.00           1,884,026.10

                      US  TREASURY     N/B              980,000.00          1,010,720.64

                      US  TREASURY     N/B             1,780,000.00           1,854,189.68

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           929,021.40

                      US  TREASURY     N/B             2,440,000.00           2,553,993.62

                      US  TREASURY     N/B             2,330,000.00           2,400,127.40

                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,447,393.63

                      US  TREASURY     N/B             1,550,000.00           1,635,250.00

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,180,629.19

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,541,396.40

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,370,976.39

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,595,331.90

                      US  TREASURY     N/B             2,140,000.00           2,206,624.19

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,494,488.10

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           538,789.05

                      US  TREASURY     N/B             4,140,000.00           4,432,548.96

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00           1,102,358.55

                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           2,135,399.09

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,930,007.70

                      US  TREASURY     N/B             1,560,000.00           1,605,215.50

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,375,313.19

                                118/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,153,320.26
                      US  TREASURY     N/B             1,090,000.00           1,172,558.88

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,390,144.73

                      US  TREASURY     N/B             2,130,000.00           2,295,823.69

                      US  TREASURY     N/B             2,160,000.00           2,226,488.25

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,627,968.75

                      US  TREASURY     N/B             2,080,000.00           2,248,268.67

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,564,538.13

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,283,618.75

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           980,482.73

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,916,000.00

                      US  TREASURY     N/B             3,410,000.00           3,640,307.99

                      US  TREASURY     N/B             2,280,000.00           2,479,410.85

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,914,187.50

                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           923,458.54

                      US  TREASURY     N/B             5,350,000.00           5,701,511.58

                      US  TREASURY     N/B             1,420,000.00           1,505,754.65

                      US  TREASURY     N/B             2,340,000.00           2,532,135.76

                      US  TREASURY     N/B             2,310,000.00           2,454,284.67

                      US  TREASURY     N/B              880,000.00           935,756.18

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,106,250.00

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,583,137.50

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,108,515.60

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00           1,200,230.79

                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           2,797,781.18

                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           186,215.61

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,701,223.28

                      US  TREASURY     N/B             2,760,000.00           2,883,337.50

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,610,669.38

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           3,345,000.00

                      US  TREASURY     N/B             3,960,000.00           4,272,623.38

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,395,925.70

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           628,359.36

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,189,074.15

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,058,398.40

                                119/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           2,866,545.93
                      US  TREASURY     N/B             1,450,000.00           1,509,415.92

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           513,768.72

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,548,328.01

                      US  TREASURY     N/B             2,530,000.00           2,792,685.09

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,839,838.87

                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,969,462.65

                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           111,902.34

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,362,226.53

                      US  TREASURY     N/B             2,250,000.00           2,524,658.17

                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           2,837,381.18

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           613,593.75

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,243,300.74

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,487,804.66

                      US  TREASURY     N/B             2,160,000.00           2,353,725.00

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           563,496.05

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,894,039.02

                      US  TREASURY     N/B             3,820,000.00           4,261,090.43

                      US  TREASURY     N/B              990,000.00          1,045,687.50

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,884,675.76

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00           1,171,858.97

                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           792,509.70

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,849,347.55

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,898,597.42

                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,791,343.62

                      US  TREASURY     N/B             3,630,000.00           3,811,784.95

                      US  TREASURY     N/B             2,880,000.00           3,004,537.24

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           741,753.88

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,059,453.10

                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,474,378.04

                      US  TREASURY     N/B             2,550,000.00           2,702,402.28

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           534,218.75

                      US  TREASURY     N/B             1,870,000.00           1,967,298.34

                      US  TREASURY     N/B             2,230,000.00           2,463,191.76

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00          1,026,914.02

                                120/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,950,000.00           3,273,347.43
                      US  TREASURY     N/B             2,240,000.00           2,488,937.47

                      US  TREASURY     N/B             5,450,000.00           6,279,421.87

                      US  TREASURY     N/B             5,490,000.00           6,398,423.16

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           304,442.18

                      US  TREASURY     N/B             3,170,000.00           3,705,804.17

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           691,967.14

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           732,269.51

                      US  TREASURY     N/B             3,060,000.00           3,532,387.50

                      US  TREASURY     N/B             6,360,000.00           7,225,555.92

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           214,398.42

                      US  TREASURY     N/B             3,700,000.00           4,014,933.27

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,129,335.80

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,194,557.75

                      US  TREASURY     N/B              610,000.00           896,652.29

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           822,065.59

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           212,067.57

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           294,084.37

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           816,359.33

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00          1,353,749.95

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00          1,294,256.20

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           539,683.56

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           943,687.50

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,266,250.75

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00          1,499,701.16

                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           268,073.42

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00          1,200,869.13

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           764,418.72

                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00           1,591,017.12

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00           1,409,525.00

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,817,008.51

                      US  TREASURY     N/B             1,550,000.00           2,064,285.04

                      US  TREASURY     N/B              940,000.00          1,203,640.57

                      US  TREASURY     N/B             1,860,000.00           2,388,210.79

                      US  TREASURY     N/B             2,240,000.00           3,047,274.94

                                121/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,312,226.50
                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           631,209.72

                      US  TREASURY     N/B             1,760,000.00           2,635,118.64

                      US  TREASURY     N/B             3,840,000.00           5,653,499.90

                      US  TREASURY     N/B             2,410,000.00           3,429,260.33

                      US  TREASURY     N/B             1,450,000.00           1,987,802.68

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,817,773.28

                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           408,787.50

                      US  TREASURY     N/B             1,450,000.00           1,953,875.00

                      US  TREASURY     N/B             2,990,000.00           3,961,165.75

                      US  TREASURY     N/B             3,320,000.00           4,501,323.39

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           3,275,204.62

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           488,170.29

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00          1,136,808.57

                      US  TREASURY     N/B             3,620,000.00           4,853,062.50

                      US  TREASURY     N/B             1,740,000.00           2,390,460.89

                      US  TREASURY     N/B             1,760,000.00           2,418,693.72

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           287,967.96

                      US  TREASURY     N/B             1,190,000.00           1,559,457.75

                      US  TREASURY     N/B             3,670,000.00           5,038,508.50

                      US  TREASURY     N/B             2,040,000.00           2,859,904.56

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           275,531.24

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           3,459,732.27

                      US  TREASURY     N/B             3,780,000.00           5,222,453.67

                      US  TREASURY     N/B             2,450,000.00           3,316,113.22

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           973,961.65

                      US  TREASURY     N/B             2,150,000.00           2,665,285.98

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,731,415.95

                                        400,120,000.00           446,955,631.07

                                米ドル    小計
                                                  (49,683,587,949)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                1,210,000.00           1,211,585.10

                      GOV  OF  CANADA                 590,000.00           597,327.80

                      GOV  OF  CANADA                 770,000.00           793,692.90

                      GOV  OF  CANADA                 690,000.00           698,017.80

                      GOV  OF  CANADA                 560,000.00           560,940.80

                                122/421


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                 390,000.00           393,896.10
                      GOV  OF  CANADA                 520,000.00           528,736.00

                      GOV  OF  CANADA                 760,000.00           758,046.80

                      GOV  OF  CANADA                 300,000.00           305,517.00

                      GOV  OF  CANADA                 860,000.00           899,474.00

                      GOV  OF  CANADA                 760,000.00           766,703.20

                      GOV  OF  CANADA                1,210,000.00           1,247,848.80

                      GOV  OF  CANADA                 440,000.00           451,294.80

                      GOV  OF  CANADA                 670,000.00           699,727.90

                      GOV  OF  CANADA                 140,000.00           148,521.80

                      GOV  OF  CANADA                 550,000.00           590,716.50

                      GOV  OF  CANADA                 580,000.00           600,027.40

                      GOV  OF  CANADA                1,490,000.00           1,528,889.00

                      GOV  OF  CANADA                 700,000.00           754,061.00

                      GOV  OF  CANADA                 490,000.00           511,878.50

                      GOV  OF  CANADA                1,160,000.00           1,178,478.80

                      GOV  OF  CANADA                 740,000.00           811,047.40

                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           500,692.50

                      GOV  OF  CANADA                 510,000.00           573,877.50

                      GOV  OF  CANADA                 310,000.00           320,729.10

                      GOV  OF  CANADA                 560,000.00           885,488.80

                      GOV  OF  CANADA                 430,000.00           688,455.80

                      GOV  OF  CANADA                 820,000.00          1,239,684.20

                      GOV  OF  CANADA                 880,000.00          1,301,722.40

                      GOV  OF  CANADA                 460,000.00           619,206.00

                      GOV  OF  CANADA                 640,000.00           755,398.40

                      GOV  OF  CANADA                 140,000.00           209,855.80

                                         20,680,000.00           23,131,539.90

                              カナダドル      小計
                                                   (1,778,121,472)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE           10,910,000.00           10,892,434.90

                      UNITED    MEXICAN    STATE           12,900,000.00           13,029,000.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           10,170,000.00           10,114,065.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,300,000.00           2,296,619.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           10,740,000.00           11,079,384.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           12,480,000.00           12,874,867.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE           17,570,000.00           19,475,642.20

                                123/421

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UNITED    MEXICAN    STATE           11,760,000.00           10,761,693.60
                      UNITED    MEXICAN    STATE           11,980,000.00           11,836,000.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE           13,110,000.00           13,665,601.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,880,000.00           6,767,030.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE             560,000.00           546,319.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,550,000.00           5,312,170.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,270,000.00           6,257,961.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE            9,310,000.00           8,484,947.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE           10,410,000.00           9,631,436.10

                                        151,900,000.00           153,025,173.70

                             メキシコペソ       小計
                                                    (682,492,274)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 700,000.00           741,363.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 370,000.00           401,229.85

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           131,348.23

                      GOV  OF  AUSTRIA                 700,000.00           770,935.90

                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           262,477.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 650,000.00           697,902.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                 380,000.00           383,648.76

                      GOV  OF  AUSTRIA                 280,000.00           303,587.20

                      GOV  OF  AUSTRIA                 650,000.00           695,492.20

                      GOV  OF  AUSTRIA                 100,000.00           129,320.70

                      GOV  OF  AUSTRIA                 750,000.00           784,638.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 230,000.00           237,713.05

                      GOV  OF  AUSTRIA                 820,000.00          1,189,927.42

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           136,892.21

                      GOV  OF  AUSTRIA                 280,000.00           289,924.04

                      GOV  OF  AUSTRIA                 220,000.00           216,806.04

                      GOV  OF  AUSTRIA                 210,000.00           271,157.25

                      GOV  OF  AUSTRIA                 850,000.00          1,386,861.70

                      GOV  OF  AUSTRIA                 460,000.00           754,644.72

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           239,091.29

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           347,473.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                 240,000.00           413,184.96

                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           242,658.90

                      GOV  OF  BELGIUM                 550,000.00           589,202.12

                                124/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                 900,000.00           981,126.90
                      GOV  OF  BELGIUM                1,250,000.00           1,397,660.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 650,000.00           704,668.62

                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           264,529.48

                      GOV  OF  BELGIUM                 360,000.00           402,917.04

                      GOV  OF  BELGIUM                 240,000.00           247,085.28

                      GOV  OF  BELGIUM                 660,000.00           690,360.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 400,000.00           508,752.80

                      GOV  OF  BELGIUM                 360,000.00           382,034.16

                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           199,874.11

                      GOV  OF  BELGIUM                1,130,000.00           1,617,990.50

                      GOV  OF  BELGIUM                 900,000.00           950,465.70

                      GOV  OF  BELGIUM                 830,000.00           885,170.93

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           98,695.63

                      GOV  OF  BELGIUM                 580,000.00           624,425.68

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           229,564.16

                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           289,337.62

                      GOV  OF  BELGIUM                 240,000.00           324,973.20

                      GOV  OF  BELGIUM                1,210,000.00           2,003,011.01

                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           137,142.24

                      GOV  OF  BELGIUM                 170,000.00           208,126.07

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           94,624.80

                      GOV  OF  BELGIUM                1,150,000.00           1,952,551.65

                      GOV  OF  BELGIUM                 590,000.00           999,073.55

                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           143,855.64

                      GOV  OF  BELGIUM                 390,000.00           478,156.38

                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           170,055.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 370,000.00           530,453.09

                      GOV  OF  FINLAND                 150,000.00           156,407.70

                      GOV  OF  FINLAND                 230,000.00           232,235.14

                      GOV  OF  FINLAND                 130,000.00           136,478.81

                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           126,746.52

                      GOV  OF  FINLAND                 270,000.00           272,875.50

                      GOV  OF  FINLAND                 300,000.00           327,886.20

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           100,983.00

                                125/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FINLAND                 420,000.00           512,755.32
                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           84,366.08

                      GOV  OF  FINLAND                 180,000.00           186,402.06

                      GOV  OF  FINLAND                 310,000.00           321,208.98

                      GOV  OF  FINLAND                 110,000.00           134,605.46

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           72,535.40

                      GOV  OF  FINLAND                 250,000.00           258,437.75

                      GOV  OF  FINLAND                 310,000.00           329,874.41

                      GOV  OF  FINLAND                 20,000.00           22,347.22

                      GOV  OF  FINLAND                 190,000.00           184,694.63

                      GOV  OF  FINLAND                 290,000.00           431,911.98

                      GOV  OF  FINLAND                 220,000.00           273,716.17

                      GOV  OF  FRANCE                1,900,000.00           1,987,641.30

                      GOV  OF  FRANCE                 790,000.00           794,482.46

                      GOV  OF  FRANCE                1,550,000.00           1,642,349.00

                      GOV  OF  FRANCE                1,140,000.00           1,148,561.51

                      GOV  OF  FRANCE                2,080,000.00           2,230,354.88

                      GOV  OF  FRANCE                1,660,000.00           1,676,175.36

                      GOV  OF  FRANCE                1,800,000.00           1,926,003.60

                      GOV  OF  FRANCE                1,000,000.00           1,010,534.00

                      GOV  OF  FRANCE                1,060,000.00           1,072,449.70

                      GOV  OF  FRANCE                2,160,000.00           2,306,493.36

                      GOV  OF  FRANCE                1,770,000.00           2,064,901.47

                      GOV  OF  FRANCE                1,450,000.00           1,466,915.99

                      GOV  OF  FRANCE                1,520,000.00           1,681,011.00

                      GOV  OF  FRANCE                1,580,000.00           1,725,459.54

                      GOV  OF  FRANCE                1,070,000.00           1,078,748.32

                      GOV  OF  FRANCE                1,510,000.00           1,561,983.26

                      GOV  OF  FRANCE                2,270,000.00           3,047,511.32

                      GOV  OF  FRANCE                1,040,000.00           1,105,292.24

                      GOV  OF  FRANCE                1,680,000.00           2,043,005.16

                      GOV  OF  FRANCE                1,530,000.00           1,581,683.40

                      GOV  OF  FRANCE                1,560,000.00           1,585,534.08

                      GOV  OF  FRANCE                1,810,000.00           1,933,840.20

                      GOV  OF  FRANCE                 810,000.00           976,139.10

                                126/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                2,240,000.00           2,361,233.28
                      GOV  OF  FRANCE                 750,000.00           791,625.00

                      GOV  OF  FRANCE                3,440,000.00           5,111,375.60

                      GOV  OF  FRANCE                1,290,000.00           1,332,213.96

                      GOV  OF  FRANCE                 920,000.00           903,923.92

                      GOV  OF  FRANCE                 980,000.00          1,207,187.52

                      GOV  OF  FRANCE                1,970,000.00           2,239,109.88

                      GOV  OF  FRANCE                2,450,000.00           4,092,764.20

                      GOV  OF  FRANCE                1,870,000.00           2,080,964.05

                      GOV  OF  FRANCE                 580,000.00           945,591.40

                      GOV  OF  FRANCE                1,820,000.00           2,030,901.41

                      GOV  OF  FRANCE                 840,000.00          1,352,779.25

                      GOV  OF  FRANCE                 970,000.00          1,177,266.69

                      GOV  OF  FRANCE                2,360,000.00           4,167,915.76

                      GOV  OF  FRANCE                 550,000.00           868,359.80

                      GOV  OF  FRANCE                1,740,000.00           2,274,059.94

                      GOV  OF  FRANCE                1,640,000.00           1,939,710.00

                      GOV  OF  FRANCE                 170,000.00           165,317.01

                      GOV  OF  FRANCE                 250,000.00           488,554.50

                      GOV  OF  FRANCE                 980,000.00          2,006,838.12

                      GOV  OF  FRANCE                 270,000.00           355,889.70

                      GOV  OF  GERMANY                 820,000.00           825,398.47

                      GOV  OF  GERMANY                1,080,000.00           1,086,885.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,000,000.00           1,007,707.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,050,000.00           1,101,980.25

                      GOV  OF  GERMANY                 800,000.00           833,212.80

                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           312,882.84

                      GOV  OF  GERMANY                 580,000.00           585,858.00

                      GOV  OF  GERMANY                 500,000.00           505,620.50

                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           733,379.57

                      GOV  OF  GERMANY                 500,000.00           506,371.60

                      GOV  OF  GERMANY                 670,000.00           678,887.21

                      GOV  OF  GERMANY                 960,000.00          1,012,699.20

                      GOV  OF  GERMANY                 610,000.00           642,400.15

                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           426,822.90

                                127/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 500,000.00           531,209.00
                      GOV  OF  GERMANY                1,070,000.00           1,090,580.38

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           362,839.16

                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           523,164.48

                      GOV  OF  GERMANY                1,090,000.00           1,114,194.73

                      GOV  OF  GERMANY                 570,000.00           622,414.46

                      GOV  OF  GERMANY                 910,000.00           931,203.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,100,000.00           1,195,227.66

                      GOV  OF  GERMANY                 640,000.00           684,368.70

                      GOV  OF  GERMANY                1,070,000.00           1,096,576.66

                      GOV  OF  GERMANY                1,400,000.00           1,472,193.80

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           348,911.40

                      GOV  OF  GERMANY                 890,000.00           964,122.93

                      GOV  OF  GERMANY                1,510,000.00           1,599,841.98

                      GOV  OF  GERMANY                 840,000.00           866,348.28

                      GOV  OF  GERMANY                1,660,000.00           1,743,650.72

                      GOV  OF  GERMANY                1,010,000.00           1,530,076.27

                      GOV  OF  GERMANY                1,100,000.00           1,179,322.10

                      GOV  OF  GERMANY                1,300,000.00           1,923,282.40

                      GOV  OF  GERMANY                 390,000.00           419,394.30

                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           444,900.53

                      GOV  OF  GERMANY                 800,000.00           845,358.40

                      GOV  OF  GERMANY                1,180,000.00           1,247,097.16

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           568,169.80

                      GOV  OF  GERMANY                 740,000.00          1,226,925.18

                      GOV  OF  GERMANY                 450,000.00           464,647.50

                      GOV  OF  GERMANY                1,000,000.00           1,641,235.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,280,000.00           2,216,250.88

                      GOV  OF  GERMANY                1,290,000.00           2,214,802.29

                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           894,420.00

                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           982,503.83

                      GOV  OF  GERMANY                 710,000.00          1,244,990.68

                      GOV  OF  GERMANY                1,920,000.00           3,110,939.52

                      GOV  OF  GERMANY                1,570,000.00           2,606,669.43

                      GOV  OF  GERMANY                 130,000.00           175,063.46

                                128/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 200,000.00           197,172.00
                      GOV  OF  IRELAND                 320,000.00           327,088.32

                      GOV  OF  IRELAND                 180,000.00           181,232.64

                      GOV  OF  IRELAND                 250,000.00           280,896.39

                      GOV  OF  IRELAND                 280,000.00           318,206.00

                      GOV  OF  IRELAND                 490,000.00           619,659.14

                      GOV  OF  IRELAND                 690,000.00           725,097.54

                      GOV  OF  IRELAND                 500,000.00           526,246.69

                      GOV  OF  IRELAND                 200,000.00           214,420.80

                      GOV  OF  IRELAND                 420,000.00           504,897.33

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           176,027.28

                      GOV  OF  IRELAND                 60,000.00           66,164.58

                      GOV  OF  IRELAND                 240,000.00           233,046.24

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           186,569.76

                      GOV  OF  IRELAND                 510,000.00           649,040.01

                      GOV  OF  IRELAND                 100,000.00           114,099.20

                      GOV  OF  ITALY                1,530,000.00           1,578,036.95

                      GOV  OF  ITALY                 920,000.00           916,643.84

                      GOV  OF  ITALY                 810,000.00           839,546.77

                      GOV  OF  ITALY                 820,000.00           820,223.04

                      GOV  OF  ITALY                1,720,000.00           1,824,611.43

                      GOV  OF  ITALY                 770,000.00           791,439.88

                      GOV  OF  ITALY                1,030,000.00           1,028,290.20

                      GOV  OF  ITALY                 540,000.00           555,136.20

                      GOV  OF  ITALY                 690,000.00           749,384.16

                      GOV  OF  ITALY                1,140,000.00           1,154,710.56

                      GOV  OF  ITALY                 810,000.00           823,111.47

                      GOV  OF  ITALY                1,030,000.00           1,040,274.25

                      GOV  OF  ITALY                 950,000.00           957,546.80

                      GOV  OF  ITALY                1,010,000.00           1,129,651.67

                      GOV  OF  ITALY                 500,000.00           510,415.00

                      GOV  OF  ITALY                1,460,000.00           1,642,431.38

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           383,788.86

                      GOV  OF  ITALY                 50,000.00           50,449.10

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           272,334.42

                                129/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,400,000.00           1,563,161.60
                      GOV  OF  ITALY                2,000,000.00           2,266,400.00

                      GOV  OF  ITALY                 360,000.00           380,755.44

                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           149,567.85

                      GOV  OF  ITALY                1,260,000.00           1,435,756.14

                      GOV  OF  ITALY                 720,000.00           747,900.00

                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           185,970.60

                      GOV  OF  ITALY                1,210,000.00           1,354,732.94

                      GOV  OF  ITALY                 690,000.00           704,567.28

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           480,262.50

                      GOV  OF  ITALY                 470,000.00           455,168.68

                      GOV  OF  ITALY                1,510,000.00           1,795,174.52

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           335,857.00

                      GOV  OF  ITALY                1,140,000.00           1,163,338.65

                      GOV  OF  ITALY                1,090,000.00           1,170,675.26

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           418,911.20

                      GOV  OF  ITALY                1,220,000.00           1,450,871.58

                      GOV  OF  ITALY                1,550,000.00           1,587,556.50

                      GOV  OF  ITALY                 740,000.00           778,863.32

                      GOV  OF  ITALY                 650,000.00           651,358.50

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           389,616.00

                      GOV  OF  ITALY                1,340,000.00           1,421,869.98

                      GOV  OF  ITALY                 920,000.00           966,105.80

                      GOV  OF  ITALY                1,780,000.00           2,432,194.83

                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           157,235.10

                      GOV  OF  ITALY                1,170,000.00           1,473,038.19

                      GOV  OF  ITALY                 690,000.00           763,912.80

                      GOV  OF  ITALY                 790,000.00           889,834.67

                      GOV  OF  ITALY                1,890,000.00           2,503,448.82

                      GOV  OF  ITALY                 790,000.00           925,753.60

                      GOV  OF  ITALY                 800,000.00           783,592.00

                      GOV  OF  ITALY                1,630,000.00           2,333,920.39

                      GOV  OF  ITALY                 950,000.00           950,232.27

                      GOV  OF  ITALY                1,160,000.00           1,685,237.56

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           301,923.16

                                130/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,060,000.00           1,467,202.92
                      GOV  OF  ITALY                 870,000.00          1,032,192.36

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           280,680.00

                      GOV  OF  ITALY                 560,000.00           583,229.47

                      GOV  OF  ITALY                1,630,000.00           2,078,372.25

                      GOV  OF  ITALY                 430,000.00           485,631.25

                      GOV  OF  ITALY                1,290,000.00           1,874,357.10

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           356,291.30

                      GOV  OF  ITALY                1,200,000.00           1,748,628.00

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           651,773.61

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           338,125.79

                      GOV  OF  ITALY                 930,000.00           993,020.52

                      GOV  OF  ITALY                 980,000.00          1,185,417.80

                      GOV  OF  ITALY                 670,000.00           869,055.99

                      GOV  OF  ITALY                 50,000.00           50,408.45

                      GOV  OF  ITALY                 700,000.00           742,979.44

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 640,000.00           671,947.64

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,310,000.00           1,322,968.34

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 580,000.00           617,615.32

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 340,000.00           381,164.71

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 250,000.00           268,753.75

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 180,000.00           183,149.04

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 960,000.00          1,061,283.54

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 910,000.00           938,077.14

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 870,000.00           911,824.54

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 300,000.00           320,859.30

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 990,000.00          1,431,205.38

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 270,000.00           290,419.56

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 750,000.00           774,442.50

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 130,000.00           172,030.04

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 860,000.00          1,426,449.32

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 140,000.00           150,196.20

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,020,000.00           1,816,682.22

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 950,000.00          1,587,242.59

                      GOV  OF  SPAIN                 790,000.00           800,144.39

                                131/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                1,850,000.00           1,856,889.40
                      GOV  OF  SPAIN                1,150,000.00           1,278,208.90

                      GOV  OF  SPAIN                 860,000.00           869,902.72

                      GOV  OF  SPAIN                2,020,000.00           2,326,173.42

                      GOV  OF  SPAIN                 450,000.00           448,558.65

                      GOV  OF  SPAIN                1,300,000.00           1,498,721.90

                      GOV  OF  SPAIN                1,680,000.00           1,975,661.52

                      GOV  OF  SPAIN                1,720,000.00           1,966,684.12

                      GOV  OF  SPAIN                1,140,000.00           1,264,413.90

                      GOV  OF  SPAIN                 460,000.00           451,811.08

                      GOV  OF  SPAIN                 850,000.00           901,913.75

                      GOV  OF  SPAIN                1,040,000.00           1,271,781.68

                      GOV  OF  SPAIN                1,330,000.00           1,454,288.50

                      GOV  OF  SPAIN                 440,000.00           478,038.44

                      GOV  OF  SPAIN                1,780,000.00           2,369,927.60

                      GOV  OF  SPAIN                 440,000.00           460,228.25

                      GOV  OF  SPAIN                 190,000.00           200,946.09

                      GOV  OF  SPAIN                 970,000.00          1,022,613.77

                      GOV  OF  SPAIN                 270,000.00           284,217.12

                      GOV  OF  SPAIN                1,430,000.00           1,951,006.20

                      GOV  OF  SPAIN                1,230,000.00           1,777,546.80

                      GOV  OF  SPAIN                1,220,000.00           1,288,768.96

                      GOV  OF  SPAIN                1,440,000.00           1,409,342.40

                      GOV  OF  SPAIN                 580,000.00           559,095.06

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           364,228.62

                      GOV  OF  SPAIN                1,100,000.00           1,710,794.80

                      GOV  OF  SPAIN                 120,000.00           139,166.82

                      GOV  OF  SPAIN                 150,000.00           164,097.60

                      GOV  OF  SPAIN                1,210,000.00           1,762,481.16

                      GOV  OF  SPAIN                 890,000.00          1,453,493.71

                      GOV  OF  SPAIN                1,430,000.00           2,312,596.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,050,000.00           1,845,795.00

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           428,554.50

                      GOV  OF  SPAIN                1,120,000.00           1,413,000.96

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           521,187.36

                                132/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        242,310,000.00           289,972,896.87
                                ユーロ    小計
                                                  (34,776,449,521)
          英ポンド            UK  TREASURY                   790,000.00           832,225.18

                      UK  TREASURY                  1,000,000.00           1,075,740.00

                      UK  TREASURY                  1,710,000.00           1,725,885.21

                      UK  TREASURY                   440,000.00           457,533.47

                      UK  TREASURY                   860,000.00           877,286.50

                      UK  TREASURY                  1,260,000.00           1,351,163.26

                      UK  TREASURY                  1,520,000.00           1,570,491.36

                      UK  TREASURY                   420,000.00           467,654.54

                      UK  TREASURY                   780,000.00           963,227.92

                      UK  TREASURY                  1,320,000.00           1,345,520.88

                      UK  TREASURY                   150,000.00           164,946.60

                      UK  TREASURY                   660,000.00           713,347.53

                      UK  TREASURY                   800,000.00           856,888.00

                      UK  TREASURY                   450,000.00           585,177.65

                      UK  TREASURY                   970,000.00          1,077,705.69

                      UK  TREASURY                   950,000.00          1,413,448.00

                      UK  TREASURY                  1,290,000.00           1,347,202.72

                      UK  TREASURY                   110,000.00           159,106.66

                      UK  TREASURY                   990,000.00          1,415,521.80

                      UK  TREASURY                   970,000.00          1,482,205.59

                      UK  TREASURY                   600,000.00           921,410.76

                      UK  TREASURY                  1,370,000.00           1,589,455.91

                      UK  TREASURY                   390,000.00           663,951.28

                      UK  TREASURY                   810,000.00          1,318,961.88

                      UK  TREASURY                  1,080,000.00           1,788,662.52

                      UK  TREASURY                   150,000.00           161,698.50

                      UK  TREASURY                   550,000.00           968,085.90

                      UK  TREASURY                   730,000.00          1,105,774.80

                      UK  TREASURY                  1,200,000.00           1,909,351.20

                      UK  TREASURY                   770,000.00          1,396,007.22

                      UK  TREASURY                  1,460,000.00           1,694,665.20

                      UK  TREASURY                   530,000.00           652,165.00

                      UK  TREASURY                   490,000.00           931,445.41

                                133/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                  1,190,000.00           2,217,560.71
                      UK  TREASURY                   280,000.00           356,602.40

                      UK  TREASURY                   740,000.00          1,577,614.14

                      UK  TREASURY                  1,020,000.00           1,384,935.08

                      UK  TREASURY                   230,000.00           500,898.60

                      UK  TREASURY                  1,020,000.00           1,766,992.92

                      UK  TREASURY                   720,000.00          1,590,070.74

                      UK  TREASURY                   550,000.00           817,488.10

                                         33,320,000.00           45,196,076.83

                               英ポンド     小計
                                                   (5,913,454,692)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                4,610,000.00           5,004,025.92

                      GOV  OF  SWEDEN                3,350,000.00           3,574,010.48

                      GOV  OF  SWEDEN                2,620,000.00           2,995,597.96

                      GOV  OF  SWEDEN                2,810,000.00           3,026,083.38

                      GOV  OF  SWEDEN                1,860,000.00           1,987,080.58

                      GOV  OF  SWEDEN                1,820,000.00           1,953,442.40

                      GOV  OF  SWEDEN                2,060,000.00           3,267,469.00

                                         19,130,000.00           21,807,709.72

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (239,666,729)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                3,600,000.00           3,750,048.00

                      GOV  OF  NORWAY                2,200,000.00           2,309,128.80

                      GOV  OF  NORWAY                3,550,000.00           3,892,425.90

                      GOV  OF  NORWAY                1,240,000.00           1,310,145.18

                      GOV  OF  NORWAY                 970,000.00          1,011,341.40

                      GOV  OF  NORWAY                2,150,000.00           2,288,483.22

                      GOV  OF  NORWAY                1,280,000.00           1,383,731.20

                      GOV  OF  NORWAY                1,110,000.00           1,184,530.95

                      GOV  OF  NORWAY                1,300,000.00           1,341,743.00

                                         17,400,000.00           18,471,577.65

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (185,085,208)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                2,760,000.00           2,921,487.60

                      GOV  OF  DENMARK                 830,000.00           846,609.21

                      GOV  OF  DENMARK                2,640,000.00           2,831,658.72

                      GOV  OF  DENMARK                2,550,000.00           2,850,696.00

                      GOV  OF  DENMARK                3,060,000.00           3,237,311.70

                      GOV  OF  DENMARK                2,700,000.00           2,861,433.00

                                134/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  DENMARK                5,300,000.00           9,888,528.00
                                         19,840,000.00           25,437,724.23

                          デンマーククローネ          小計
                                                    (408,784,228)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                 300,000.00           304,459.98

                      GOV  OF  POLAND                1,050,000.00           1,040,903.11

                      GOV  OF  POLAND                2,080,000.00           2,108,068.76

                      GOV  OF  POLAND                1,110,000.00           1,195,980.60

                      GOV  OF  POLAND                1,500,000.00           1,542,948.44

                      GOV  OF  POLAND                 450,000.00           440,183.97

                      GOV  OF  POLAND                1,240,000.00           1,388,787.60

                      GOV  OF  POLAND                 440,000.00           459,651.41

                      GOV  OF  POLAND                1,960,000.00           2,171,307.60

                      GOV  OF  POLAND                1,600,000.00           1,703,299.36

                      GOV  OF  POLAND                1,600,000.00           1,695,795.51

                      GOV  OF  POLAND                1,510,000.00           1,658,305.10

                      GOV  OF  POLAND                2,480,000.00           2,621,086.44

                      GOV  OF  POLAND                 860,000.00           910,197.85

                      GOV  OF  POLAND                2,010,000.00           2,155,300.07

                      GOV  OF  POLAND                 540,000.00           715,095.00

                      GOV  OF  POLAND                 440,000.00           475,070.90

                                         21,170,000.00           22,586,441.70

                           ポーランドズロチ         小計
                                                    (587,925,077)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                1,180,000.00           1,253,159.64

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 390,000.00           401,586.35

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,650,000.00           1,856,598.48

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 220,000.00           231,360.88

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,750,000.00           2,027,647.81

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 980,000.00          1,073,944.84

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,550,000.00           1,767,345.80

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 770,000.00           940,776.67

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,940,000.00           2,495,193.08

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 510,000.00           587,771.83

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,000,000.00           1,116,115.49

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,420,000.00           1,647,934.42

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,740,000.00           2,101,476.64

                                          760,000.00           891,083.95

                                135/421

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA
                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,580,000.00           1,825,189.14

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 570,000.00           603,656.33

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 170,000.00           174,924.79

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 610,000.00           863,746.33

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 340,000.00           406,140.77

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 590,000.00           793,460.19

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 280,000.00           357,294.07

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 400,000.00           475,048.18

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 630,000.00           795,097.54

                                         21,030,000.00           24,686,553.22

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (1,634,743,554)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 380,000.00           385,588.08

                      GOV  OF  SINGAPORE                 330,000.00           331,252.35

                      GOV  OF  SINGAPORE                 140,000.00           141,960.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 200,000.00           209,800.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 250,000.00           254,450.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 350,000.00           367,990.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 140,000.00           144,186.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 360,000.00           387,255.60

                      GOV  OF  SINGAPORE                 230,000.00           241,960.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 180,000.00           187,830.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 330,000.00           374,220.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 350,000.00           380,100.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 500,000.00           556,987.50

                      GOV  OF  SINGAPORE                 190,000.00           213,370.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 290,000.00           349,861.80

                      GOV  OF  SINGAPORE                 250,000.00           269,750.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 20,000.00           22,376.50

                      GOV  OF  SINGAPORE                 190,000.00           226,480.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 320,000.00           388,160.00

                                         5,000,000.00           5,433,577.83

                           シンガポールドル         小計
                                                    (416,646,748)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 680,000.00           689,559.37

                      GOV  OF  MALAYSIA                 860,000.00           871,961.56

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,180,000.00           1,190,705.66

                                136/421

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                 480,000.00           487,287.16
                      GOV  OF  MALAYSIA                 660,000.00           664,632.80

                      GOV  OF  MALAYSIA                 950,000.00           960,106.38

                      GOV  OF  MALAYSIA                 540,000.00           542,954.66

                      GOV  OF  MALAYSIA                 610,000.00           615,042.50

                      GOV  OF  MALAYSIA                 600,000.00           609,316.92

                      GOV  OF  MALAYSIA                 760,000.00           761,397.86

                      GOV  OF  MALAYSIA                 560,000.00           576,788.57

                      GOV  OF  MALAYSIA                 670,000.00           686,876.16

                      GOV  OF  MALAYSIA                 350,000.00           354,926.88

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,080,000.00           1,102,117.32

                      GOV  OF  MALAYSIA                 310,000.00           321,194.78

                      GOV  OF  MALAYSIA                 890,000.00           899,189.50

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,010,000.00           1,017,643.78

                      GOV  OF  MALAYSIA                 490,000.00           486,660.60

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,350,000.00           1,352,988.22

                      GOV  OF  MALAYSIA                 780,000.00           768,719.64

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,300,000.00           1,332,400.03

                      GOV  OF  MALAYSIA                 630,000.00           653,107.83

                      GOV  OF  MALAYSIA                 810,000.00           828,513.84

                      GOV  OF  MALAYSIA                 710,000.00           695,975.65

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,100,000.00           1,139,568.76

                      GOV  OF  MALAYSIA                 800,000.00           791,109.44

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           275,648.37

                      GOV  OF  MALAYSIA                 650,000.00           696,537.72

                      GOV  OF  MALAYSIA                 740,000.00           799,839.43

                      GOV  OF  MALAYSIA                 540,000.00           586,180.20

                      GOV  OF  MALAYSIA                 590,000.00           615,819.52

                      GOV  OF  MALAYSIA                 640,000.00           697,994.94

                                         23,590,000.00           24,072,766.05

                         マレーシアリンギット           小計
                                                    (603,504,244)
          南アフリカランド            GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,160,000.00           1,152,233.22

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             3,380,000.00           3,377,712.41

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA            12,940,000.00           12,459,158.65

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             8,930,000.00           6,732,932.45

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             4,920,000.00           3,286,654.46
                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             8,500,000.00           6,086,149.60

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             6,910,000.00           5,062,408.34

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             4,140,000.00           2,221,247.86

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             8,270,000.00           5,696,672.89

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             4,550,000.00           3,242,786.82

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,510,000.00            788,685.08

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             6,670,000.00           4,549,916.48

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             6,390,000.00           4,282,453.39

                                         78,270,000.00           58,939,011.65

                           南アフリカランド         小計
                                                    (373,083,943)
                                                   97,283,545,639

                    合計
                                                  (97,283,545,639)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           217銘柄           100.0%               51.2%

    カナダドル                 国債証券           32銘柄          100.0%                1.8%

    メキシコペソ                 国債証券           16銘柄          100.0%                0.7%

    ユーロ                 国債証券           304銘柄           100.0%               35.7%

    英ポンド                 国債証券           41銘柄          100.0%                6.1%

    スウェーデンクローナ                 国債証券            7銘柄          100.0%                0.2%

    ノルウェークローネ                 国債証券            9銘柄          100.0%                0.2%

    デンマーククローネ                 国債証券            7銘柄          100.0%                0.4%

    ポーランドズロチ                 国債証券           17銘柄          100.0%                0.6%

    オーストラリアドル                 国債証券           23銘柄          100.0%                1.7%

    シンガポールドル                 国債証券           19銘柄          100.0%                0.4%

    マレーシアリンギット                 国債証券           32銘柄          100.0%                0.6%

    南アフリカランド                 国債証券           13銘柄          100.0%                0.4%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               37,642,805
        金銭信託                               32,621,040
        国債証券                             28,908,110,911
        未収入金                              2,918,074,996
        未収利息                               198,842,898
                                       15,236,762
        前払費用
                                     32,110,529,412
        流動資産合計
                                     32,110,529,412
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                7,356,949
        未払解約金                              2,908,360,000
                                          8,371
        その他未払費用
                                      2,915,725,320
        流動負債合計
                                      2,915,725,320
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             28,120,336,490
        剰余金
                                      1,074,467,602
          剰余金又は欠損金（△）
                                     29,194,804,092
        元本等合計
                                     29,194,804,092
       純資産合計
                                     32,110,529,412
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年    4月23日
       期首元本額                                             34,197,915,421円
       期中追加設定元本額                                             11,565,073,926円
       期中一部解約元本額                                             17,642,652,857円
       期末元本額                                             28,120,336,490円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              3,760,106,982円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,076,502,582円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               534,702,089円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               68,981,880円
       つみたてバランスファンド                                               240,657,170円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               419,545,619円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               78,443,861円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               14,729,240円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                4,906,251円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                1,496,346円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 134,528円
       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                               112,994,021円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               116,392,856円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                             21,112,786,067円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                               242,845,492円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               132,972,310円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               72,319,685円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               28,590,456円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,505,651円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               99,723,404円
                                140/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    28,120,336,490口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0382円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,382円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    3月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    3月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                141/421



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    3月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                   633,490,274

           合計                                            633,490,274

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2020年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            売建             1,388,579,738               －    1,395,936,687           △7,356,949
             米ドル             713,545,110              －     717,028,650          △3,483,540

             カナダドル             24,652,316             －      24,779,664          △127,348

             メキシコペソ              9,215,927             －      9,341,885          △125,958

                                142/421


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             ユーロ             526,056,890              －     527,504,096          △1,447,206
             英ポンド             79,034,191             －      80,643,612         △1,609,421

             スウェーデンク

                           9,513,350             －      9,689,850          △176,500
             ローナ
             ノルウェークロー

                           8,447,031             －      8,710,702          △263,671
             ネ
             デンマーククロー

                           7,473,998             －      7,493,596          △19,598
             ネ
             南アフリカランド             10,640,925             －      10,744,632          △103,707

            合計             1,388,579,738               －    1,395,936,687           △7,356,949

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B              510,000.00           514,293.12

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           867,946.22

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           490,096.84

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           484,959.36

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           612,246.06
                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           818,109.36

                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           101,285.15

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           817,562.48

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           598,963.27

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           636,710.92

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           489,956.20

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           557,283.15

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           606,893.35

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           222,401.93

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           711,908.19

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           556,147.24

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           474,856.04

                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           183,378.51

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           563,395.47

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           919,324.78

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           252,651.35

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           629,941.76

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           734,558.75

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           505,547.05

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           615,796.86

                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           778,872.00

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           689,509.32

                      US  TREASURY     N/B              740,000.00           753,166.73

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           831,341.55

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           593,100.56

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           603,436.29

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           615,046.86

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           713,083.98

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           519,208.95

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           575,793.73

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           255,424.80

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           622,816.38

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           387,644.49

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           503,283.55

                                144/421


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           509,052.70
                      US  TREASURY     N/B              970,000.00           999,194.67

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           482,245.66

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           668,458.96

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           728,095.69

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           297,861.69

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           473,835.92

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           518,896.45

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           483,310.54

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           721,492.17

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,523,821.76

                      US  TREASURY     N/B              510,000.00           526,156.59

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           874,503.88

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           329,806.24

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           405,219.12

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           422,636.32

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           463,772.43

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           373,471.84

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           413,703.12

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00           1,080,166.92

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           403,817.54

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           494,006.20

                      US  TREASURY     N/B               40,000.00           41,094.52

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           537,225.00

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           362,728.48

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           440,388.84

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           446,175.35

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           426,768.34

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           649,748.97

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           697,925.33

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           722,572.20

                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           753,637.46

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           309,029.28

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           414,812.48

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           590,800.00

                                145/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           679,122.99
                      US  TREASURY     N/B              610,000.00           628,824.17

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           627,497.21

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           402,141.78

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           435,208.55

                      US  TREASURY     N/B              150,000.00           155,419.92

                      US  TREASURY     N/B               80,000.00           85,653.12

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           665,574.97

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           798,183.15

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           428,890.60

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           483,622.62

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           588,478.49

                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           184,570.30

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           666,960.10

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           491,337.50

                      US  TREASURY     N/B               50,000.00           51,511.74

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           786,831.59

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           556,622.06

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           520,387.48

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           562,106.25

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           705,453.12

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           767,437.86

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           466,279.66

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           652,687.50

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           522,213.62

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           702,000.00

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           448,366.38

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           750,348.02

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           521,084.37

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           859,031.20

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           948,475.75

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           710,461.70

                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00           1,114,572.57

                      US  TREASURY     N/B             1,020,000.00           1,083,710.11

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           414,710.12

                                146/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           652,937.50
                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           534,843.75

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           653,639.83

                      US  TREASURY     N/B              790,000.00           854,218.31

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           423,906.24

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           620,718.72

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           450,203.88

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           585,025.00

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           560,970.28

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           554,015.62

                      US  TREASURY     N/B              970,000.00          1,046,576.94

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           429,515.60

                      US  TREASURY     N/B               20,000.00           20,945.31

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           432,390.60

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           423,359.36

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           470,463.64

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           572,537.07

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00          1,016,833.92

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           609,382.78

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           916,177.32

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           503,121.06

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           766,661.26

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           492,370.29

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           545,986.32

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           527,373.04

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           623,364.04

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           635,906.25

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           599,044.90

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           644,567.57

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           490,359.37

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           540,956.20

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           557,070.30

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           669,281.22

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           528,125.00

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           742,783.97

                                147/421


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           930,916.00
                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           496,265.62

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           264,169.90

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           511,290.20

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           483,099.57

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           633,420.28

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           934,569.86

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           521,621.05

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           423,859.36

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           317,835.93

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00           1,138,306.57

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           847,812.48

                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           106,843.75

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           927,839.05

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           647,402.32

                      US  TREASURY     N/B              880,000.00           976,456.18

                      US  TREASURY     N/B              930,000.00          1,033,353.50

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00          1,094,578.12

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00          1,048,921.83

                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           166,059.37

                      US  TREASURY     N/B             1,120,000.00           1,309,306.20

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00           1,276,560.07

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           428,308.58

                      US  TREASURY     N/B              820,000.00           946,587.50

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00           1,261,063.99

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           718,234.70

                      US  TREASURY     N/B             1,260,000.00           1,367,247.52

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           330,047.04

                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           183,778.11

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           293,984.36

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           304,468.74

                      US  TREASURY     N/B               90,000.00          146,816.01

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           201,215.62

                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           156,992.18

                      US  TREASURY     N/B               70,000.00           98,710.93

                                148/421


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           369,787.48
                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           301,587.87

                      US  TREASURY     N/B               40,000.00           62,912.50

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           633,125.37

                      US  TREASURY     N/B              260,000.00           410,444.52

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           372,324.20

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           327,509.75

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           381,512.50

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           398,134.75

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           338,827.72

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           176,190.62

                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           244,075.77

                      US  TREASURY     N/B               80,000.00          106,543.74

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           384,140.61

                      US  TREASURY     N/B              280,000.00           359,515.60

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           639,383.58

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           472,401.53

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           704,606.20

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           853,419.10

                      US  TREASURY     N/B              740,000.00          1,089,476.54

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           782,611.26

                      US  TREASURY     N/B              760,000.00          1,041,882.78

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           657,480.43

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           842,350.00

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           700,700.00

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           635,906.20

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           962,632.41

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           625,039.05

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           575,790.60

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           562,421.08

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           670,312.50

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           810,558.57

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           549,703.12

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           759,188.27

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           878,014.02

                                149/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           713,903.11
                      US  TREASURY     N/B              830,000.00          1,163,588.62

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           867,923.40

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           824,446.84

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00          1,160,545.26

                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           974,531.23

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           829,671.04

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           805,784.13

                      US  TREASURY     N/B               70,000.00           80,799.41

                                        118,800,000.00           132,785,430.06

                                米ドル    小計
                                                  (14,760,428,405)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 250,000.00           250,327.50

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           232,856.60

                      GOV  OF  CANADA                 170,000.00           175,230.90

                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           252,905.00

                      GOV  OF  CANADA                 210,000.00           210,352.80

                      GOV  OF  CANADA                 210,000.00           212,097.90

                      GOV  OF  CANADA                 100,000.00           101,680.00

                      GOV  OF  CANADA                 410,000.00           408,946.30

                      GOV  OF  CANADA                 60,000.00           61,103.40

                      GOV  OF  CANADA                 220,000.00           230,098.00

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           201,764.00

                      GOV  OF  CANADA                 240,000.00           247,507.20

                      GOV  OF  CANADA                 190,000.00           194,877.30

                      GOV  OF  CANADA                 70,000.00           73,105.90

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           244,000.10

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           171,844.80

                      GOV  OF  CANADA                 240,000.00           248,287.20

                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           133,393.00

                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           269,307.50

                      GOV  OF  CANADA                 220,000.00           229,823.00

                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           132,070.90

                      GOV  OF  CANADA                 60,000.00           90,102.60

                      GOV  OF  CANADA                 210,000.00           230,162.10

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           171,666.00

                                150/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                 190,000.00           213,797.50
                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           124,153.20

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           316,246.00

                      GOV  OF  CANADA                 190,000.00           304,201.40

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           302,362.00

                      GOV  OF  CANADA                 220,000.00           325,430.60

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           269,220.00

                      GOV  OF  CANADA                 140,000.00           165,243.40

                      GOV  OF  CANADA                 50,000.00           74,948.50

                                         6,070,000.00           6,869,112.60

                              カナダドル      小計
                                                    (528,028,685)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE            3,250,000.00           3,244,767.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,330,000.00           3,363,300.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,840,000.00           3,818,880.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE             800,000.00           798,824.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,320,000.00           3,424,912.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,400,000.00           2,475,936.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,810,000.00           4,223,232.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,450,000.00           2,242,019.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,950,000.00           3,902,521.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,680,000.00           3,835,958.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,090,000.00           2,055,682.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,060,000.00           1,034,104.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,310,000.00           1,529,438.10

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,900,000.00           1,896,352.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,670,000.00           2,433,384.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,170,000.00           2,007,705.70

                                         42,030,000.00           42,287,017.80

                             メキシコペソ       小計
                                                    (188,600,099)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           127,090.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           173,504.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 140,000.00           141,451.94

                      GOV  OF  AUSTRIA                 60,000.00           66,080.22

                      GOV  OF  AUSTRIA                 170,000.00           171,620.10

                      GOV  OF  AUSTRIA                 210,000.00           225,476.16

                      GOV  OF  AUSTRIA                 30,000.00           30,288.06

                                151/421

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           130,108.80
                      GOV  OF  AUSTRIA                 220,000.00           235,397.36

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           206,913.12

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           115,080.24

                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           186,036.30

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           188,647.03

                      GOV  OF  AUSTRIA                 100,000.00           105,301.70

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           113,898.73

                      GOV  OF  AUSTRIA                 60,000.00           59,128.92

                      GOV  OF  AUSTRIA                 70,000.00           90,385.75

                      GOV  OF  AUSTRIA                 210,000.00           342,636.42

                      GOV  OF  AUSTRIA                 100,000.00           164,053.20

                      GOV  OF  AUSTRIA                 100,000.00           125,837.53

                      GOV  OF  AUSTRIA                 40,000.00           86,868.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                 74,000.00          127,398.69

                      GOV  OF  AUSTRIA                 50,000.00           67,405.25

                      GOV  OF  BELGIUM                 270,000.00           289,244.68

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           109,014.10

                      GOV  OF  BELGIUM                 210,000.00           234,806.88

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           173,456.88

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           142,438.94

                      GOV  OF  BELGIUM                 210,000.00           235,034.94

                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           154,428.30

                      GOV  OF  BELGIUM                 210,000.00           219,660.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           203,501.12

                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           159,180.90

                      GOV  OF  BELGIUM                 200,000.00           210,393.80

                      GOV  OF  BELGIUM                 290,000.00           415,236.50

                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           200,653.87

                      GOV  OF  BELGIUM                 210,000.00           223,958.91

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           98,695.63

                      GOV  OF  BELGIUM                 220,000.00           236,851.12

                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           172,173.12

                      GOV  OF  BELGIUM                 40,000.00           44,513.48

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           135,405.50

                                152/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                 270,000.00           446,952.87
                      GOV  OF  BELGIUM                 20,000.00           22,857.04

                      GOV  OF  BELGIUM                 130,000.00           159,155.23

                      GOV  OF  BELGIUM                 20,000.00           18,924.96

                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           441,446.46

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           237,068.30

                      GOV  OF  BELGIUM                 110,000.00           131,867.67

                      GOV  OF  BELGIUM                 90,000.00          110,343.78

                      GOV  OF  BELGIUM                 70,000.00           99,198.75

                      GOV  OF  BELGIUM                 90,000.00          129,029.13

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           104,271.80

                      GOV  OF  FINLAND                 20,000.00           20,194.36

                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           94,485.33

                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           95,059.89

                      GOV  OF  FINLAND                 20,000.00           20,213.00

                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           98,365.86

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           50,491.50

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           97,667.68

                      GOV  OF  FINLAND                 30,000.00           31,637.28

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           103,556.70

                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           93,254.22

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           73,421.16

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           62,173.20

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           82,700.08

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           63,846.66

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           67,041.66

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           48,603.85

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           74,467.58

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           62,208.22

                      GOV  OF  FRANCE                 490,000.00           512,602.23

                      GOV  OF  FRANCE                 340,000.00           341,929.16

                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           508,598.40

                      GOV  OF  FRANCE                 400,000.00           403,004.02

                      GOV  OF  FRANCE                 800,000.00           857,828.80

                      GOV  OF  FRANCE                 330,000.00           333,215.57

                                153/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 670,000.00           716,901.34
                      GOV  OF  FRANCE                 250,000.00           252,936.25

                      GOV  OF  FRANCE                 710,000.00           758,152.91

                      GOV  OF  FRANCE                 640,000.00           746,631.04

                      GOV  OF  FRANCE                 310,000.00           313,616.49

                      GOV  OF  FRANCE                 560,000.00           619,319.84

                      GOV  OF  FRANCE                 580,000.00           633,396.54

                      GOV  OF  FRANCE                 310,000.00           312,534.56

                      GOV  OF  FRANCE                 610,000.00           630,999.86

                      GOV  OF  FRANCE                 340,000.00           456,455.44

                      GOV  OF  FRANCE                 550,000.00           584,529.55

                      GOV  OF  FRANCE                 630,000.00           766,126.93

                      GOV  OF  FRANCE                 470,000.00           485,876.60

                      GOV  OF  FRANCE                 430,000.00           437,038.24

                      GOV  OF  FRANCE                 380,000.00           405,999.60

                      GOV  OF  FRANCE                 670,000.00           807,423.70

                      GOV  OF  FRANCE                 500,000.00           527,061.00

                      GOV  OF  FRANCE                 460,000.00           485,530.00

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           921,236.30

                      GOV  OF  FRANCE                 410,000.00           423,416.84

                      GOV  OF  FRANCE                 120,000.00           117,903.12

                      GOV  OF  FRANCE                 590,000.00           726,776.16

                      GOV  OF  FRANCE                 500,000.00           568,302.00

                      GOV  OF  FRANCE                 490,000.00           818,552.84

                      GOV  OF  FRANCE                 350,000.00           389,485.25

                      GOV  OF  FRANCE                 410,000.00           668,435.30

                      GOV  OF  FRANCE                 440,000.00           490,987.13

                      GOV  OF  FRANCE                 360,000.00           579,762.54

                      GOV  OF  FRANCE                 260,000.00           315,556.02

                      GOV  OF  FRANCE                 520,000.00           918,354.32

                      GOV  OF  FRANCE                 340,000.00           536,804.24

                      GOV  OF  FRANCE                 380,000.00           496,633.78

                      GOV  OF  FRANCE                 310,000.00           366,652.50

                      GOV  OF  FRANCE                 10,000.00           9,724.53

                      GOV  OF  FRANCE                 280,000.00           547,181.04

                                154/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 220,000.00           450,514.68
                      GOV  OF  FRANCE                 180,000.00           237,259.80

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           211,382.52

                      GOV  OF  GERMANY                 410,000.00           412,613.75

                      GOV  OF  GERMANY                 140,000.00           141,078.98

                      GOV  OF  GERMANY                 280,000.00           293,861.40

                      GOV  OF  GERMANY                 250,000.00           260,379.00

                      GOV  OF  GERMANY                 200,000.00           201,859.89

                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           313,131.00

                      GOV  OF  GERMANY                 110,000.00           111,236.51

                      GOV  OF  GERMANY                 120,000.00           125,722.21

                      GOV  OF  GERMANY                 100,000.00           101,274.32

                      GOV  OF  GERMANY                 140,000.00           141,857.03

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           379,762.20

                      GOV  OF  GERMANY                 250,000.00           263,278.75

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           172,761.65

                      GOV  OF  GERMANY                 270,000.00           286,852.86

                      GOV  OF  GERMANY                 280,000.00           285,385.52

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           341,495.68

                      GOV  OF  GERMANY                 240,000.00           261,582.24

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           347,546.98

                      GOV  OF  GERMANY                 220,000.00           240,230.14

                      GOV  OF  GERMANY                 130,000.00           133,029.00

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           228,179.81

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           310,104.56

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           327,948.16

                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           325,985.77

                      GOV  OF  GERMANY                 60,000.00           61,572.60

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           346,650.93

                      GOV  OF  GERMANY                 270,000.00           286,064.46

                      GOV  OF  GERMANY                 260,000.00           268,155.42

                      GOV  OF  GERMANY                 430,000.00           451,668.56

                      GOV  OF  GERMANY                 140,000.00           212,089.78

                      GOV  OF  GERMANY                 330,000.00           353,796.63

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           251,506.16

                                155/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           311,857.30
                      GOV  OF  GERMANY                 190,000.00           272,680.97

                      GOV  OF  GERMANY                 280,000.00           295,875.44

                      GOV  OF  GERMANY                 300,000.00           317,058.60

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           175,616.12

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           348,181.47

                      GOV  OF  GERMANY                 120,000.00           123,906.00

                      GOV  OF  GERMANY                 250,000.00           410,308.75

                      GOV  OF  GERMANY                 270,000.00           467,490.42

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           497,901.29

                      GOV  OF  GERMANY                 240,000.00           447,210.00

                      GOV  OF  GERMANY                 220,000.00           441,124.17

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           298,096.36

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           599,503.97

                      GOV  OF  GERMANY                 380,000.00           630,913.62

                      GOV  OF  GERMANY                 240,000.00           323,194.08

                      GOV  OF  GERMANY                 100,000.00           98,586.00

                      GOV  OF  IRELAND                 80,000.00           81,772.08

                      GOV  OF  IRELAND                 50,000.00           50,342.40

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           134,830.27

                      GOV  OF  IRELAND                 130,000.00           147,738.50

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           202,337.68

                      GOV  OF  IRELAND                 140,000.00           147,121.24

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           126,299.20

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           128,652.48

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           144,256.38

                      GOV  OF  IRELAND                 100,000.00           110,017.05

                      GOV  OF  IRELAND                 60,000.00           66,164.58

                      GOV  OF  IRELAND                 60,000.00           58,261.56

                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00          104,945.49

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           152,715.30

                      GOV  OF  IRELAND                 50,000.00           57,049.60

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           319,732.97

                      GOV  OF  ITALY                 50,000.00           49,817.60

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           414,591.00

                                156/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 130,000.00           130,035.36
                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           407,070.76

                      GOV  OF  ITALY                 420,000.00           445,544.65

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           287,796.32

                      GOV  OF  ITALY                 140,000.00           139,767.60

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           359,810.50

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           228,073.44

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           283,613.12

                      GOV  OF  ITALY                 190,000.00           193,075.53

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           252,493.75

                      GOV  OF  ITALY                 170,000.00           171,350.48

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           257,247.41

                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           122,499.60

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           382,484.02

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           206,655.54

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           242,155.68

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           302,593.80

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           435,452.16

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           385,288.00

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           359,602.36

                      GOV  OF  ITALY                 460,000.00           524,164.94

                      GOV  OF  ITALY                 170,000.00           176,587.50

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           206,634.00

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           414,257.18

                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           183,800.16

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           405,555.00

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           344,768.61

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           203,549.70

                      GOV  OF  ITALY                 190,000.00           193,889.77

                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           236,283.08

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           366,547.30

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           463,803.21

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           358,480.50

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           315,755.40

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           210,438.90

                                157/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           243,510.00
                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           328,940.07

                      GOV  OF  ITALY                 110,000.00           115,512.65

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           478,240.56

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           293,505.52

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           491,012.73

                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           243,566.40

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           236,538.33

                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           675,533.81

                      GOV  OF  ITALY                 170,000.00           199,212.80

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           235,077.60

                      GOV  OF  ITALY                 470,000.00           672,970.91

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           300,073.35

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           464,893.12

                      GOV  OF  ITALY                 30,000.00           32,348.91

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           484,453.79

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           249,149.88

                      GOV  OF  ITALY                 130,000.00           121,628.00

                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           124,977.74

                      GOV  OF  ITALY                 430,000.00           548,282.25

                      GOV  OF  ITALY                 160,000.00           180,700.00

                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           595,725.90

                      GOV  OF  ITALY                 110,000.00           126,425.94

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           480,872.70

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           376,580.30

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           303,147.26

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           213,552.80

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           314,498.60

                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           194,564.77

                      GOV  OF  ITALY                 90,000.00           90,735.21

                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           127,367.90

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 240,000.00           251,980.36

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 150,000.00           151,484.92

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 150,000.00           159,728.10

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 260,000.00           291,478.90

                                158/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 230,000.00           247,253.45
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           213,673.86

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 240,000.00           265,320.88

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           216,479.34

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 190,000.00           199,134.09

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 160,000.00           171,124.96

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           318,045.64

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 180,000.00           193,613.04

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 140,000.00           144,562.60

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 190,000.00           251,428.52

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           364,905.64

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 70,000.00           75,098.10

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 230,000.00           409,644.03

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           350,864.15

                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           371,509.60

                      GOV  OF  SPAIN                 230,000.00           232,953.43

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           281,042.72

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           366,790.38

                      GOV  OF  SPAIN                 230,000.00           232,648.39

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           253,180.00

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           391,534.14

                      GOV  OF  SPAIN                 90,000.00           89,711.73

                      GOV  OF  SPAIN                 170,000.00           171,180.31

                      GOV  OF  SPAIN                 310,000.00           357,387.53

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           293,997.25

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           320,157.88

                      GOV  OF  SPAIN                 160,000.00           159,610.40

                      GOV  OF  SPAIN                 380,000.00           421,471.30

                      GOV  OF  SPAIN                 50,000.00           49,109.90

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           350,154.75

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           489,146.80

                      GOV  OF  SPAIN                 200,000.00           218,690.00

                      GOV  OF  SPAIN                 230,000.00           249,883.73

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           532,568.00

                      GOV  OF  SPAIN                 210,000.00           219,654.38

                                159/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 320,000.00           338,435.52
                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           274,102.66

                      GOV  OF  SPAIN                 200,000.00           210,531.20

                      GOV  OF  SPAIN                 270,000.00           284,471.46

                      GOV  OF  SPAIN                 320,000.00           436,588.80

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           491,354.40

                      GOV  OF  SPAIN                 290,000.00           306,346.72

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           293,613.00

                      GOV  OF  SPAIN                 110,000.00           106,035.27

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           364,228.60

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           637,659.88

                      GOV  OF  SPAIN                 170,000.00           197,152.99

                      GOV  OF  SPAIN                 140,000.00           153,157.76

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           436,978.80

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           489,941.70

                      GOV  OF  SPAIN                 240,000.00           388,128.00

                      GOV  OF  SPAIN                 220,000.00           386,738.00

                      GOV  OF  SPAIN                 210,000.00           272,716.50

                      GOV  OF  SPAIN                 200,000.00           252,321.60

                      GOV  OF  SPAIN                 160,000.00           245,264.64

                                         72,804,000.00           86,201,899.11

                                ユーロ    小計
                                                  (10,338,193,760)
          英ポンド            UK  TREASURY                   400,000.00           421,379.84

                      UK  TREASURY                   180,000.00           193,633.20

                      UK  TREASURY                   320,000.00           322,972.67

                      UK  TREASURY                   290,000.00           301,556.15

                      UK  TREASURY                   290,000.00           295,829.17

                      UK  TREASURY                   310,000.00           332,429.05

                      UK  TREASURY                   380,000.00           392,622.84

                      UK  TREASURY                   140,000.00           155,884.84

                      UK  TREASURY                   250,000.00           308,726.90

                      UK  TREASURY                   180,000.00           183,480.12

                      UK  TREASURY                   240,000.00           263,914.56

                      UK  TREASURY                   180,000.00           194,549.32

                      UK  TREASURY                   100,000.00           107,111.00

                                160/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   240,000.00           312,094.75
                      UK  TREASURY                   330,000.00           366,642.13

                      UK  TREASURY                   170,000.00           252,932.80

                      UK  TREASURY                   350,000.00           365,520.11

                      UK  TREASURY                   240,000.00           347,141.80

                      UK  TREASURY                   170,000.00           243,069.40

                      UK  TREASURY                   210,000.00           320,889.87

                      UK  TREASURY                   230,000.00           353,207.45

                      UK  TREASURY                   320,000.00           371,259.77

                      UK  TREASURY                   250,000.00           425,609.80

                      UK  TREASURY                   190,000.00           309,386.12

                      UK  TREASURY                   270,000.00           447,165.63

                      UK  TREASURY                   60,000.00           64,679.40

                      UK  TREASURY                   280,000.00           492,843.73

                      UK  TREASURY                   310,000.00           469,575.60

                      UK  TREASURY                   310,000.00           493,249.06

                      UK  TREASURY                   240,000.00           435,119.13

                      UK  TREASURY                   180,000.00           208,931.32

                      UK  TREASURY                   160,000.00           196,880.00

                      UK  TREASURY                   240,000.00           456,218.16

                      UK  TREASURY                   240,000.00           447,239.13

                      UK  TREASURY                   50,000.00           63,679.00

                      UK  TREASURY                   280,000.00           596,935.08

                      UK  TREASURY                   120,000.00           162,933.54

                      UK  TREASURY                   260,000.00           566,233.20

                      UK  TREASURY                   270,000.00           467,733.42

                      UK  TREASURY                   220,000.00           485,854.95

                      UK  TREASURY                   180,000.00           267,541.56

                                         9,630,000.00          13,464,655.57

                               英ポンド     小計
                                                   (1,761,715,534)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                1,370,000.00           1,487,096.64

                      GOV  OF  SWEDEN                1,180,000.00           1,258,905.18

                      GOV  OF  SWEDEN                 830,000.00           948,987.14

                      GOV  OF  SWEDEN                 810,000.00           872,287.38

                      GOV  OF  SWEDEN                 660,000.00           705,093.10

                      GOV  OF  SWEDEN                 680,000.00           729,857.60

                                161/421

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SWEDEN                 630,000.00           999,274.50
                                         6,160,000.00           7,001,501.54

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (76,946,501)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                1,180,000.00           1,229,182.40

                      GOV  OF  NORWAY                 770,000.00           808,195.08

                      GOV  OF  NORWAY                 990,000.00          1,085,493.42

                      GOV  OF  NORWAY                 450,000.00           475,455.91

                      GOV  OF  NORWAY                 510,000.00           531,736.20

                      GOV  OF  NORWAY                 490,000.00           521,561.29

                      GOV  OF  NORWAY                 500,000.00           540,520.00

                      GOV  OF  NORWAY                 410,000.00           437,529.45

                      GOV  OF  NORWAY                 380,000.00           392,201.80

                                         5,680,000.00           6,021,875.55

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (60,339,193)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                 920,000.00           973,829.20

                      GOV  OF  DENMARK                 280,000.00           285,603.10

                      GOV  OF  DENMARK                 830,000.00           890,256.34

                      GOV  OF  DENMARK                 830,000.00           927,873.60

                      GOV  OF  DENMARK                1,180,000.00           1,248,375.10

                      GOV  OF  DENMARK                 790,000.00           837,234.10

                      GOV  OF  DENMARK                1,790,000.00           3,339,710.40

                                         6,620,000.00           8,502,881.84

                          デンマーククローネ          小計
                                                    (136,641,311)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                 170,000.00           172,527.32

                      GOV  OF  POLAND                 360,000.00           356,881.06

                      GOV  OF  POLAND                 480,000.00           486,477.39

                      GOV  OF  POLAND                 180,000.00           193,942.80

                      GOV  OF  POLAND                 570,000.00           586,320.41

                      GOV  OF  POLAND                 310,000.00           347,196.90

                      GOV  OF  POLAND                 580,000.00           605,904.13

                      GOV  OF  POLAND                 270,000.00           299,108.70

                      GOV  OF  POLAND                 510,000.00           542,926.66

                      GOV  OF  POLAND                 100,000.00           105,987.22

                      GOV  OF  POLAND                 480,000.00           527,143.34

                      GOV  OF  POLAND                 510,000.00           539,013.74

                                162/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  POLAND                 530,000.00           560,935.88
                      GOV  OF  POLAND                 380,000.00           407,469.66

                      GOV  OF  POLAND                 170,000.00           225,122.50

                      GOV  OF  POLAND                 280,000.00           302,317.84

                                         5,880,000.00           6,259,275.55

                           ポーランドズロチ         小計
                                                    (162,928,942)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                 350,000.00           371,699.89

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 230,000.00           236,832.97

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 410,000.00           461,336.59

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 190,000.00           199,811.66

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 370,000.00           428,702.68

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 410,000.00           449,303.45

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 370,000.00           421,882.54

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 500,000.00           610,893.95

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 400,000.00           514,472.80

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 400,000.00           460,997.52

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 310,000.00           345,995.80

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 470,000.00           545,443.08

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 380,000.00           458,943.16

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 440,000.00           515,890.70

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 390,000.00           450,521.37

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 220,000.00           232,990.16

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 60,000.00           61,738.16

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 210,000.00           297,355.29

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 140,000.00           167,234.43

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 110,000.00           147,933.25

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 150,000.00           191,407.54

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 90,000.00          106,885.84

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 200,000.00           252,411.92

                                         6,800,000.00           7,930,684.75

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (525,169,944)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 90,000.00           91,323.49

                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           130,493.35

                      GOV  OF  SINGAPORE                 30,000.00           30,420.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           136,370.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           71,246.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SINGAPORE                 80,000.00           84,112.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           133,887.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           75,299.70

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           73,640.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 50,000.00           52,175.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           124,740.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           76,020.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           77,978.25

                      GOV  OF  SINGAPORE                 90,000.00          101,070.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 80,000.00           96,513.60

                      GOV  OF  SINGAPORE                 50,000.00           53,950.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 40,000.00           44,753.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           83,440.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           133,430.00

                                         1,540,000.00           1,670,861.39

                           シンガポールドル         小計
                                                    (128,121,651)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 110,000.00           111,546.36

                      GOV  OF  MALAYSIA                 220,000.00           223,059.93

                      GOV  OF  MALAYSIA                 200,000.00           201,814.52

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           142,125.42

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           140,982.71

                      GOV  OF  MALAYSIA                 130,000.00           131,382.97

                      GOV  OF  MALAYSIA                 160,000.00           160,875.45

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           100,826.64

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           121,863.38

                      GOV  OF  MALAYSIA                 170,000.00           170,312.68

                      GOV  OF  MALAYSIA                 200,000.00           205,995.92

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           102,518.83

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           101,407.68

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           193,891.01

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           196,861.31

                      GOV  OF  MALAYSIA                 80,000.00           80,826.02

                      GOV  OF  MALAYSIA                 240,000.00           241,816.34

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           99,318.49

                      GOV  OF  MALAYSIA                 230,000.00           230,509.10

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                 260,000.00           256,239.88
                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           194,735.38

                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           259,169.77

                      GOV  OF  MALAYSIA                 210,000.00           214,799.88

                      GOV  OF  MALAYSIA                 340,000.00           333,284.11

                      GOV  OF  MALAYSIA                 40,000.00           41,438.86

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           98,888.68

                      GOV  OF  MALAYSIA                 70,000.00           71,464.39

                      GOV  OF  MALAYSIA                 180,000.00           192,887.37

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           129,703.69

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           151,972.64

                      GOV  OF  MALAYSIA                 80,000.00           83,500.95

                      GOV  OF  MALAYSIA                 150,000.00           163,592.56

                                         5,050,000.00           5,149,612.92

                         マレーシアリンギット           小計
                                                    (129,100,795)
          南アフリカランド            GOV  OF  SOUTH   AFRICA              940,000.00           933,706.23

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,010,000.00           1,009,316.43

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             2,980,000.00           2,869,265.28

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             2,340,000.00           1,764,284.65

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,940,000.00           1,295,957.24

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,340,000.00            959,463.58

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,990,000.00           1,457,914.99

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA              930,000.00           498,975.96

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,990,000.00           1,370,783.44

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,480,000.00           1,054,796.59

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,160,000.00            605,877.28

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,950,000.00           1,330,185.48

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             3,770,000.00           2,526,580.48

                                         23,820,000.00           17,677,107.63

                           南アフリカランド         小計
                                                    (111,896,091)
                                                   28,908,110,911

                    合計
                                                  (28,908,110,911)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           223銘柄           100.0%               51.0%

    カナダドル                 国債証券           33銘柄          100.0%                1.8%

    メキシコペソ                 国債証券           16銘柄          100.0%                0.7%

    ユーロ                 国債証券           307銘柄           100.0%               35.8%

    英ポンド                 国債証券           41銘柄          100.0%                6.1%

    スウェーデンクローナ                 国債証券            7銘柄          100.0%                0.3%

    ノルウェークローネ                 国債証券            9銘柄          100.0%                0.2%

    デンマーククローネ                 国債証券            7銘柄          100.0%                0.5%

    ポーランドズロチ                 国債証券           16銘柄          100.0%                0.6%

    オーストラリアドル                 国債証券           23銘柄          100.0%                1.8%

    シンガポールドル                 国債証券           19銘柄          100.0%                0.4%

    マレーシアリンギット                 国債証券           32銘柄          100.0%                0.4%

    南アフリカランド                 国債証券           13銘柄          100.0%                0.4%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                2020年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               410,037,996
        金銭信託                               470,828,603
        投資信託受益証券                              3,330,829,050
                                       19,430,000
        未収入金
                                      4,231,125,649
        流動資産合計
                                      4,231,125,649
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,303,439
        未払解約金                               858,953,987
                                          4,446
        その他未払費用
                                       860,261,872
        流動負債合計
                                       860,261,872
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              3,602,844,227
        剰余金
                                      △231,980,450
          剰余金又は欠損金（△）
                                      3,370,863,777
        元本等合計
                                      3,370,863,777
       純資産合計
                                      4,231,125,649
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                167/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2020年    3月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年    4月23日
       期首元本額                                              2,486,800,679円
       期中追加設定元本額                                              4,789,853,079円
       期中一部解約元本額                                              3,673,809,531円
       期末元本額                                              3,602,844,227円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               602,763,055円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               392,716,085円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               181,865,826円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               10,957,103円
       つみたてバランスファンド                                               262,041,972円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               122,430,998円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               55,392,422円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               30,167,866円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                2,362,470円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                1,588,153円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 517,205円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 572,924円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               158,016,658円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              1,688,231,658円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               15,338,255円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               38,851,794円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               38,491,200円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 538,583円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     3,602,844,227口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
                                                      231,980,450円
    ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 0.9356円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (9,356円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    3月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                168/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    3月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
                                169/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                    2020年    3月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                                                  △751,286,690

           合計                                           △751,286,690

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2020年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建              386,899,051              －     388,202,490          △1,303,439
              米ドル             386,899,051              －     388,202,490          △1,303,439

            合計              386,899,051              －     388,202,490          △1,303,439

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                170/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受      米ドル            ISHARES    JPM  EM  LCL  GOV  BND          374,285        18,313,765.05

    益証券
                      VANECK    VECTORS    J.P.   MORGAN    E        420,748        11,650,512.12
                                            795,033        29,964,277.17

                                米ドル    小計
                                                   (3,330,829,050)
                                                    3,330,829,050

                    合計
                                                   (3,330,829,050)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    米ドル               投資信託受益証券              2銘柄          100.0%               100.0%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                171/421




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    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    ＲＡＭ国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                             17,268,595,219
        株式                             16,503,748,090
        派生商品評価勘定                               12,744,650
        未収入金                               578,464,344
        未収配当金                               60,006,857
        前払金                                8,695,000
                                       41,625,000
        差入委託証拠金
                                     34,473,879,160
        流動資産合計
                                     34,473,879,160
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                             16,965,416,000
                                          57,241
        その他未払費用
                                     16,965,473,241
        流動負債合計
                                     16,965,473,241
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             17,556,595,424
        剰余金
                                      △48,189,505
          剰余金又は欠損金（△）
                                     17,508,405,919
        元本等合計
                                     17,508,405,919
       純資産合計
                                     34,473,879,160
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                                172/421


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    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年    4月23日
       期首元本額                                             23,788,683,883円
       期中追加設定元本額                                             28,695,333,149円
       期中一部解約元本額                                             34,927,421,608円
       期末元本額                                             17,556,595,424円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               959,967,889円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               780,402,879円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               825,332,193円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               17,071,996円
       つみたてバランスファンド                                              1,650,540,778円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               677,632,886円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               300,449,718円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               153,302,718円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               11,520,011円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                8,223,732円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                2,701,910円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                2,992,190円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               684,778,438円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                              9,643,507,615円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                               634,095,763円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               74,128,849円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               204,954,468円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               223,222,871円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,190,968円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               532,188,406円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               168,389,146円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    17,556,595,424口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
                                                      48,189,505円
    ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 0.9973円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (9,973円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    3月25日現在

                                173/421

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    3月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

                                174/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）
    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    3月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                 △2,761,895,786

           合計                                          △2,761,895,786

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記　

    (株式関連)

     （2020年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             509,880,350              －     522,625,000          12,744,650

            合計              509,880,350              －     522,625,000          12,744,650

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                           400     2,663.00         1,065,200

    日本水産                         11,500        493.00        5,669,500

                                175/421


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マルハニチロ                          1,600      2,263.00         3,620,800
    カネコ種苗                           700     1,191.00          833,700

    サカタのタネ                          1,300      3,050.00         3,965,000

    ホクト                           900     1,868.00         1,681,200

    ホクリヨウ                           400      625.00         250,000

    住石ホールディングス                          2,300       124.00         285,200

    日鉄鉱業                           300     4,310.00         1,293,000

    三井松島ホールディングス                           400      942.00         376,800

    国際石油開発帝石                         44,500        628.20       27,954,900

    石油資源開発                          1,500      1,813.00         2,719,500

    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                           600     1,473.00          883,800

    ヒノキヤグループ                           300     1,419.00          425,700

    ショーボンドホールディングス                          1,700      4,005.00         6,808,500

    ミライト・ホールディングス                          3,400      1,325.00         4,505,000

    タマホーム                           600     1,162.00          697,200

    サンヨーホームズ                           200      684.00         136,800

    日本アクア                           500      606.00         303,000

    ファーストコーポレーション                           700      460.00         322,000

    ベステラ                           400      896.00         358,400

    ＴＡＴＥＲＵ                          2,400       117.00         280,800

    キャンディル                           200      436.00         87,200

    スペースバリューホールディングス                          1,400       420.00         588,000

    ダイセキ環境ソリューション                           200      861.00         172,200

    第一カッター興業                           100     1,595.00          159,500

    明豊ファシリティワークス                           600      507.00         304,200

    安藤・間                          6,900       695.00        4,795,500

    東急建設                          3,400       577.00        1,961,800

    コムシスホールディングス                          3,900      2,673.00        10,424,700

    ビーアールホールディングス                          1,300       496.00         644,800

    高松コンストラクショングループ                           700     2,412.00         1,688,400

    東建コーポレーション                           300     7,920.00         2,376,000

    ソネック                           200      671.00         134,200

    ヤマウラ                           500      907.00         453,500

    大成建設                          8,500      3,330.00        28,305,000

    大林組                         25,600        938.00       24,012,800

    清水建設                         26,000        867.00       22,542,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    飛島建設                           800     1,045.00          836,000
    長谷工コーポレーション                          9,900      1,225.00        12,127,500

    松井建設                          1,000       648.00         648,000

    錢高組                           100     3,095.00          309,500

    鹿島建設                         20,100       1,142.00        22,954,200

    不動テトラ                           700     1,280.00          896,000

    大末建設                           300      809.00         242,700

    鉄建建設                           600     2,226.00         1,335,600

    西松建設                          2,000      2,186.00         4,372,000

    三井住友建設                          6,400       495.00        3,168,000

    大豊建設                           600     2,293.00         1,375,800

    前田建設工業                          6,400       793.00        5,075,200

    佐田建設                          1,200       318.00         381,600

    ナカノフドー建設                           700      371.00         259,700

    奥村組                          1,400      2,406.00         3,368,400

    東鉄工業                          1,100      2,866.00         3,152,600

    イチケン                           200     1,421.00          284,200

    富士ピー・エス                           800      480.00         384,000

    淺沼組                           300     4,295.00         1,288,500

    戸田建設                         10,600        629.00        6,667,400

    熊谷組                          1,200      2,596.00         3,115,200

    北野建設                           200     2,492.00          498,400

    植木組                           100     2,402.00          240,200

    矢作建設工業                          1,200       814.00         976,800

    ピーエス三菱                           900      552.00         496,800

    日本ハウスホールディングス                          1,800       294.00         529,200

    大東建託                          3,100      10,420.00         32,302,000

    新日本建設                          1,100       821.00         903,100

    ＮＩＰＰＯ                          2,200      2,167.00         4,767,400

    東亜道路工業                           200     3,045.00          609,000

    前田道路                          2,800      2,306.00         6,456,800

    日本道路                           200     6,540.00         1,308,000

    東亜建設工業                           800     1,450.00         1,160,000

    日本国土開発                          1,900       519.00         986,100

    若築建設                           500     1,282.00          641,000

    東洋建設                          3,000       434.00        1,302,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    五洋建設                         10,500        540.00        5,670,000
    世紀東急工業                          1,300       832.00        1,081,600

    福田組                           300     3,920.00         1,176,000

    住友林業                          6,500      1,368.00         8,892,000

    日本基礎技術                           900      379.00         341,100

    巴コーポレーション                          1,200       332.00         398,400

    大和ハウス工業                         25,400       2,707.50        68,770,500

    ライト工業                          1,500      1,249.00         1,873,500

    積水ハウス                         28,000       1,848.00        51,744,000

    日特建設                           700      734.00         513,800

    北陸電気工事                           500      988.00         494,000

    ユアテック                          1,500       586.00         879,000

    四電工                           300     2,315.00          694,500

    中電工                          1,100      2,194.00         2,413,400

    関電工                          3,800       850.00        3,230,000

    きんでん                          6,100      1,550.00         9,455,000

    東京エネシス                           900      742.00         667,800

    トーエネック                           300     3,205.00          961,500

    住友電設                           800     2,100.00         1,680,000

    日本電設工業                          1,500      2,085.00         3,127,500

    協和エクシオ                          3,900      2,248.00         8,767,200

    新日本空調                           700     1,990.00         1,393,000

    九電工                          1,800      2,794.00         5,029,200

    三機工業                          1,900      1,204.00         2,287,600

    日揮ホールディングス                          7,900       899.00        7,102,100

    中外炉工業                           300     1,491.00          447,300

    ヤマト                           900      585.00         526,500

    太平電業                           600     2,292.00         1,375,200

    高砂熱学工業                          2,300      1,605.00         3,691,500

    三晃金属工業                           200     2,100.00          420,000

    朝日工業社                           200     3,150.00          630,000

    明星工業                          1,700       744.00        1,264,800

    大氣社                          1,300      3,110.00         4,043,000

    ダイダン                           600     2,816.00         1,689,600

    日比谷総合設備                           900     1,836.00         1,652,400

    フィル・カンパニー                           100     2,747.00          274,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＯＳＪＢホールディングス                          4,200       241.00        1,012,200
    東洋エンジニアリング                          1,100       344.00         378,400

    レイズネクスト                          1,400      1,184.00         1,657,600

    日本製粉                          2,500      1,614.00         4,035,000

    日清製粉グループ本社                          9,300      1,756.00        16,330,800

    日東富士製粉                           100     5,730.00          573,000

    昭和産業                           800     3,145.00         2,516,000

    鳥越製粉                           800      787.00         629,600

    中部飼料                          1,000      1,291.00         1,291,000

    フィード・ワン                          5,700       154.00         877,800

    東洋精糖                           300     1,100.00          330,000

    日本甜菜製糖                           400     1,785.00          714,000

    三井製糖                           700     2,026.00         1,418,200

    塩水港精糖                          1,800       211.00         379,800

    日新製糖                           400     2,016.00          806,400

    森永製菓                          1,900      4,215.00         8,008,500

    中村屋                           200     3,955.00          791,000

    江崎グリコ                          2,400      4,320.00        10,368,000

    名糖産業                           700     1,390.00          973,000

    井村屋グループ                           400     1,820.00          728,000

    不二家                           500     1,949.00          974,500

    山崎製パン                          6,100      1,979.00        12,071,900

    第一屋製パン                           300      900.00         270,000

    モロゾフ                           100     5,080.00          508,000

    亀田製菓                           500     4,605.00         2,302,500

    寿スピリッツ                           800     4,950.00         3,960,000

    カルビー                          3,700      2,765.00        10,230,500

    森永乳業                          1,500      3,645.00         5,467,500

    六甲バター                           600     1,266.00          759,600

    ヤクルト本社                          5,600      6,200.00        34,720,000

    明治ホールディングス                          5,400      7,140.00        38,556,000

    雪印メグミルク                          2,000      2,260.00         4,520,000

    プリマハム                          1,300      2,278.00         2,961,400

    日本ハム                          3,100      3,770.00        11,687,000

    林兼産業                           600      532.00         319,200

    丸大食品                           900     1,910.00         1,719,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                           700     2,184.00         1,528,800
    柿安本店                           300     2,231.00          669,300

    伊藤ハム米久ホールディングス                          5,500       631.00        3,470,500

    サッポロホールディングス                          2,900      1,976.00         5,730,400

    アサヒグループホールディングス                         17,200       3,650.00        62,780,000

    キリンホールディングス                         34,800       2,273.50        79,117,800

    宝ホールディングス                          6,300       803.00        5,058,900

    オエノンホールディングス                          2,200       379.00         833,800

    養命酒製造                           300     1,938.00          581,400

    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール

    ディングス                          5,800      2,200.00        12,760,000
    サントリー食品インターナショナル                          5,500      4,090.00        22,495,000

    ダイドーグループホールディングス                           400     3,500.00         1,400,000

    伊藤園                          2,500      5,000.00        12,500,000

    キーコーヒー                           800     2,350.00         1,880,000

    ユニカフェ                           200      894.00         178,800

    ジャパンフーズ                           100     1,224.00          122,400

    日清オイリオグループ                          1,100      3,330.00         3,663,000

    不二製油グループ本社                          2,000      2,557.00         5,114,000

    かどや製油                           100     3,980.00          398,000

    Ｊ－オイルミルズ                           400     4,290.00         1,716,000

    キッコーマン                          5,900      4,630.00        27,317,000

    味の素                         18,100       1,869.50        33,837,950

    キユーピー                          4,600      2,091.00         9,618,600

    ハウス食品グループ本社                          3,100      3,330.00        10,323,000

    カゴメ                          3,100      2,698.00         8,363,800

    焼津水産化学工業                           900      954.00         858,600

    アリアケジャパン                           700     6,550.00         4,585,000

    ピエトロ                           200     1,648.00          329,600

    エバラ食品工業                           200     2,250.00          450,000

    やまみ                           100     1,671.00          167,100

    ニチレイ                          3,900      2,593.00        10,112,700

    東洋水産                          4,200      4,725.00        19,845,000

    イートアンド                           300     1,793.00          537,900

    大冷                           200     1,858.00          371,600

    ヨシムラ・フード・ホールディングス                           500      934.00         467,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日清食品ホールディングス                          3,500      8,330.00        29,155,000
    永谷園ホールディングス                           400     2,200.00          880,000

    一正蒲鉾                           300      923.00         276,900

    フジッコ                           900     1,948.00         1,753,200

    ロック・フィールド                           900     1,390.00         1,251,000

    日本たばこ産業                         47,400       2,063.00        97,786,200

    ケンコーマヨネーズ                           500     2,050.00         1,025,000

    わらべや日洋ホールディングス                           600     1,596.00          957,600

    なとり                           500     1,767.00          883,500

    イフジ産業                           300      776.00         232,800

    ピックルスコーポレーション                           200     2,176.00          435,200

    北の達人コーポレーション                          3,000       565.00        1,695,000

    ユーグレナ                          3,600       705.00        2,538,000

    ミヨシ油脂                           300      979.00         293,700

    理研ビタミン                           400     4,190.00         1,676,000

    片倉工業                          1,200       921.00        1,105,200

    グンゼ                           600     3,675.00         2,205,000

    東洋紡                          3,300      1,174.00         3,874,200

    ユニチカ                          2,400       269.00         645,600

    富士紡ホールディングス                           400     2,748.00         1,099,200

    倉敷紡績                           800     2,307.00         1,845,600

    シキボウ                           400     1,015.00          406,000

    日本毛織                          2,700       867.00        2,340,900

    ダイトウボウ                          2,700       111.00         299,700

    トーア紡コーポレーション                           700      425.00         297,500

    ダイドーリミテッド                          1,100       215.00         236,500

    帝国繊維                           900     1,945.00         1,750,500

    帝人                          6,500      1,754.00        11,401,000

    東レ                         58,000        491.00       28,478,000

    サカイオーベックス                           200     1,754.00          350,800

    住江織物                           200     1,751.00          350,200

    日本フエルト                           500      445.00         222,500

    イチカワ                           200     1,319.00          263,800

    日東製網                           200     1,249.00          249,800

    アツギ                           700      631.00         441,700

    ダイニック                           700      682.00         477,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    セーレン                          2,000      1,246.00         2,492,000
    ソトー                           700      950.00         665,000

    東海染工                           200     1,139.00          227,800

    小松マテーレ                          1,400       689.00         964,600

    ワコールホールディングス                          2,100      2,395.00         5,029,500

    ホギメディカル                           900     3,130.00         2,817,000

    レナウン                          4,300        78.00        335,400

    クラウディアホールディングス                           400      372.00         148,800

    ＴＳＩホールディングス                          2,800       402.00        1,125,600

    マツオカコーポレーション                           200     1,673.00          334,600

    ワールド                          1,200      1,679.00         2,014,800

    三陽商会                           400     1,458.00          583,200

    ナイガイ                           600      413.00         247,800

    オンワードホールディングス                          5,000       469.00        2,345,000

    ルックホールディングス                           300      792.00         237,600

    キムラタン                          8,600        22.00        189,200

    ゴールドウイン                          1,500      6,420.00         9,630,000

    デサント                          1,600      1,281.00         2,049,600

    キング                           400      518.00         207,200

    ヤマトインターナショナル                          1,000       268.00         268,000

    特種東海製紙                           500     3,525.00         1,762,500

    王子ホールディングス                         33,500        536.00       17,956,000

    日本製紙                          3,500      1,546.00         5,411,000

    三菱製紙                           900      350.00         315,000

    北越コーポレーション                          5,500       402.00        2,211,000

    中越パルプ工業                           400     1,296.00          518,400

    巴川製紙所                           500      670.00         335,000

    大王製紙                          3,600      1,450.00         5,220,000

    阿波製紙                           400      443.00         177,200

    レンゴー                          7,600       781.00        5,935,600

    トーモク                           500     1,461.00          730,500

    ザ・パック                           600     3,415.00         2,049,000

    クラレ                         12,600       1,088.00        13,708,800

    旭化成                         53,100        753.70       40,021,470

    共和レザー                           500      688.00         344,000

    昭和電工                          5,700      2,231.00        12,716,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    住友化学                         58,800        329.00       19,345,200
    住友精化                           400     2,674.00         1,069,600

    日産化学                          4,500      3,620.00        16,290,000

    ラサ工業                           300     1,280.00          384,000

    クレハ                           700     4,630.00         3,241,000

    多木化学                           200     3,660.00          732,000

    テイカ                           600     1,419.00          851,400

    石原産業                          1,500       560.00         840,000

    片倉コープアグリ                           500     1,150.00          575,000

    日本曹達                          1,200      2,599.00         3,118,800

    東ソー                         12,400       1,267.00        15,710,800

    トクヤマ                          2,400      2,165.00         5,196,000

    セントラル硝子                          1,700      1,973.00         3,354,100

    東亞合成                          5,200       917.00        4,768,400

    大阪ソーダ                           800     2,500.00         2,000,000

    関東電化工業                          2,000       806.00        1,612,000

    デンカ                          3,000      2,335.00         7,005,000

    信越化学工業                         13,700      10,860.00        148,782,000

    日本カーバイド工業                           300     1,012.00          303,600

    堺化学工業                           500     1,746.00          873,000

    第一稀元素化学工業                           900      785.00         706,500

    エア・ウォーター                          7,400      1,378.00        10,197,200

    大陽日酸                          7,700      1,544.00        11,888,800

    日本化学工業                           300     2,326.00          697,800

    東邦アセチレン                           300     1,280.00          384,000

    日本パーカライジング                          4,200      1,064.00         4,468,800

    高圧ガス工業                          1,300       690.00         897,000

    チタン工業                           200     1,713.00          342,600

    四国化成工業                          1,300      1,005.00         1,306,500

    戸田工業                           200     1,305.00          261,000

    ステラ　ケミファ                           500     2,480.00         1,240,000

    保土谷化学工業                           300     2,938.00          881,400

    日本触媒                          1,200      5,200.00         6,240,000

    大日精化工業                           700     2,099.00         1,469,300

    カネカ                          2,100      2,704.00         5,678,400

    三菱瓦斯化学                          7,400      1,261.00         9,331,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井化学                          7,300      2,172.00        15,855,600
    ＪＳＲ                          7,500      1,832.00        13,740,000

    東京応化工業                          1,400      3,895.00         5,453,000

    大阪有機化学工業                           800     1,454.00         1,163,200

    三菱ケミカルホールディングス                         53,500        679.60       36,358,600

    ＫＨネオケム                          1,500      1,567.00         2,350,500

    ダイセル                         10,900        795.00        8,665,500

    住友ベークライト                          1,300      2,463.00         3,201,900

    積水化学工業                         17,200       1,410.00        24,252,000

    日本ゼオン                          7,200       824.00        5,932,800

    アイカ工業                          2,400      2,922.00         7,012,800

    宇部興産                          4,000      1,752.00         7,008,000

    積水樹脂                          1,500      2,022.00         3,033,000

    タキロンシーアイ                          1,800       601.00        1,081,800

    旭有機材                           500     1,366.00          683,000

    日立化成                          3,800      4,585.00        17,423,000

    ニチバン                           400     1,547.00          618,800

    リケンテクノス                          2,100       379.00         795,900

    大倉工業                           400     1,551.00          620,400

    積水化成品工業                          1,100       562.00         618,200

    群栄化学工業                           200     2,399.00          479,800

    タイガースポリマー                           900      451.00         405,900

    ミライアル                           300      916.00         274,800

    ダイキアクシス                           300      778.00         233,400

    ダイキョーニシカワ                          1,800       521.00         937,800

    竹本容器                           600      664.00         398,400

    森六ホールディングス                           400     1,535.00          614,000

    日本化薬                          5,100      1,031.00         5,258,100

    カーリットホールディングス                           900      470.00         423,000

    日本精化                           700     1,371.00          959,700

    扶桑化学工業                           800     2,993.00         2,394,400

    トリケミカル研究所                           200     7,980.00         1,596,000

    ＡＤＥＫＡ                          3,800      1,290.00         4,902,000

    日油                          3,000      3,505.00        10,515,000

    新日本理化                          1,300       158.00         205,400

    ハリマ化成グループ                           700     1,031.00          721,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    花王                         19,600       8,572.00        168,011,200
    第一工業製薬                           300     3,770.00         1,131,000

    石原ケミカル                           200     1,841.00          368,200

    日華化学                           600      724.00         434,400

    ニイタカ                           100     2,389.00          238,900

    三洋化成工業                           500     3,990.00         1,995,000

    有機合成薬品工業                          1,300       236.00         306,800

    大日本塗料                           900      820.00         738,000

    日本ペイントホールディングス                          6,600      5,150.00        33,990,000

    関西ペイント                          9,000      2,048.00        18,432,000

    神東塗料                          1,300       154.00         200,200

    中国塗料                          2,400       843.00        2,023,200

    日本特殊塗料                           600      782.00         469,200

    藤倉化成                          1,100       480.00         528,000

    太陽ホールディングス                           600     4,020.00         2,412,000

    ＤＩＣ                          3,400      2,330.00         7,922,000

    サカタインクス                          1,800       855.00        1,539,000

    東洋インキＳＣホールディングス                          1,700      1,964.00         3,338,800

    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                           600      736.00         441,600

    富士フイルムホールディングス                         15,700       4,908.00        77,055,600

    資生堂                         16,200       6,493.00        105,186,600

    ライオン                         10,600       2,035.00        21,571,000

    高砂香料工業                           500     1,852.00          926,000

    マンダム                          1,900      2,013.00         3,824,700

    ミルボン                          1,100      5,300.00         5,830,000

    ファンケル                          3,300      2,510.00         8,283,000

    コーセー                          1,500      13,610.00         20,415,000

    コタ                           400     1,447.00          578,800

    シーボン                           100     2,320.00          232,000

    ポーラ・オルビスホールディングス                          3,500      2,065.00         7,227,500

    ノエビアホールディングス                           800     5,320.00         4,256,000

    アジュバンコスメジャパン                           200      926.00         185,200

    エステー                           500     1,544.00          772,000

    アグロ　カネショウ                           300     1,398.00          419,400

    コニシ                          1,400      1,339.00         1,874,600

    長谷川香料                          1,100      1,886.00         2,074,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    星光ＰＭＣ                           500      640.00         320,000
    小林製薬                          2,300      9,040.00        20,792,000

    荒川化学工業                           800     1,170.00          936,000

    メック                           600     1,417.00          850,200

    日本高純度化学                           200     2,435.00          487,000

    タカラバイオ                          2,200      2,069.00         4,551,800

    ＪＣＵ                          1,000      2,356.00         2,356,000

    新田ゼラチン                           500      557.00         278,500

    ＯＡＴアグリオ                           300      995.00         298,500

    デクセリアルズ                          2,200       711.00        1,564,200

    アース製薬                           600     5,270.00         3,162,000

    北興化学工業                           900      528.00         475,200

    大成ラミック                           300     2,487.00          746,100

    クミアイ化学工業                          3,500       755.00        2,642,500

    日本農薬                          1,500       397.00         595,500

    アキレス                           600     1,432.00          859,200

    有沢製作所                          1,300       818.00        1,063,400

    日東電工                          5,600      5,070.00        28,392,000

    レック                           900     1,057.00          951,300

    三光合成                          1,000       267.00         267,000

    きもと                          2,900       136.00         394,400

    藤森工業                           800     2,686.00         2,148,800

    前澤化成工業                           500      983.00         491,500

    未来工業                           500     1,918.00          959,000

    ウェーブロックホールディングス                           600      533.00         319,800

    ＪＳＰ                           500     1,419.00          709,500

    エフピコ                           900     6,800.00         6,120,000

    天馬                           600     1,766.00         1,059,600

    信越ポリマー                          1,500       811.00        1,216,500

    東リ                          2,100       262.00         550,200

    ニフコ                          3,100      2,026.00         6,280,600

    バルカー                           700     1,734.00         1,213,800

    ユニ・チャーム                         15,800       3,672.00        58,017,600

    ショーエイコーポレーション                           200      744.00         148,800

    協和キリン                          8,200      2,340.00        19,188,000

    武田薬品工業                         68,000       3,345.00        227,460,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アステラス製薬                         71,900       1,657.00        119,138,300
    大日本住友製薬                          6,100      1,424.00         8,686,400

    塩野義製薬                         10,400       5,037.00        52,384,800

    わかもと製薬                          1,000       240.00         240,000

    あすか製薬                          1,000      1,075.00         1,075,000

    日本新薬                          2,100      7,500.00        15,750,000

    ビオフェルミン製薬                           100     2,279.00          227,900

    中外製薬                          8,500      11,530.00         98,005,000

    科研製薬                          1,400      4,895.00         6,853,000

    エーザイ                          9,800      7,593.00        74,411,400

    ロート製薬                          4,200      3,075.00        12,915,000

    小野薬品工業                         18,800       2,286.00        42,976,800

    久光製薬                          2,200      4,975.00        10,945,000

    持田製薬                          1,100      4,155.00         4,570,500

    参天製薬                         15,200       1,825.00        27,740,000

    扶桑薬品工業                           300     1,945.00          583,500

    日本ケミファ                           200     2,325.00          465,000

    ツムラ                          2,600      2,611.00         6,788,600

    日医工                          2,400      1,300.00         3,120,000

    キッセイ薬品工業                          1,500      2,484.00         3,726,000

    生化学工業                          1,600      1,068.00         1,708,800

    栄研化学                          1,500      1,830.00         2,745,000

    日水製薬                           400     1,250.00          500,000

    鳥居薬品                           500     2,501.00         1,250,500

    ＪＣＲファーマ                           600     8,750.00         5,250,000

    東和薬品                          1,100      2,190.00         2,409,000

    富士製薬工業                           600     1,147.00          688,200

    沢井製薬                          1,700      5,700.00         9,690,000

    ゼリア新薬工業                          1,500      1,951.00         2,926,500

    第一三共                         23,400       7,224.00        169,041,600

    キョーリン製薬ホールディングス                          1,900      1,945.00         3,695,500

    大幸薬品                           300     4,360.00         1,308,000

    ダイト                           500     2,810.00         1,405,000

    大塚ホールディングス                         15,600       3,950.00        61,620,000

    大正製薬ホールディングス                          1,700      6,340.00        10,778,000

    ペプチドリーム                          4,100      4,055.00        16,625,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本コークス工業                          7,200        62.00        446,400
    ニチレキ                          1,000      1,376.00         1,376,000

    ユシロ化学工業                           500     1,163.00          581,500

    ビーピー・カストロール                           300     1,190.00          357,000

    富士石油                          2,300       201.00         462,300

    ＭＯＲＥＳＣＯ                           300      858.00         257,400

    出光興産                          9,200      2,654.00        24,416,800

    ＪＸＴＧホールディングス                         122,900        386.40       47,488,560

    コスモエネルギーホールディングス                          2,500      1,608.00         4,020,000

    横浜ゴム                          4,700      1,467.00         6,894,900

    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          4,700      1,213.00         5,701,100

    ブリヂストン                         23,500       3,410.00        80,135,000

    住友ゴム工業                          7,300      1,045.00         7,628,500

    藤倉コンポジット                           700      371.00         259,700

    オカモト                           500     3,720.00         1,860,000

    フコク                           400      669.00         267,600

    ニッタ                          1,000      2,042.00         2,042,000

    住友理工                          1,600       587.00         939,200

    三ツ星ベルト                          1,100      1,289.00         1,417,900

    バンドー化学                          1,500       630.00         945,000

    日東紡績                          1,200      4,595.00         5,514,000

    ＡＧＣ                          8,100      2,790.00        22,599,000

    日本板硝子                          4,100       382.00        1,566,200

    石塚硝子                           200     2,033.00          406,600

    日本山村硝子                           400      884.00         353,600

    日本電気硝子                          3,400      1,516.00         5,154,400

    オハラ                           300      893.00         267,900

    住友大阪セメント                          1,600      3,500.00         5,600,000

    太平洋セメント                          5,200      2,123.00        11,039,600

    日本ヒューム                           900      619.00         557,100

    日本コンクリート工業                          1,800       264.00         475,200

    三谷セキサン                           400     4,080.00         1,632,000

    アジアパイルホールディングス                          1,200       416.00         499,200

    東海カーボン                          8,600       903.00        7,765,800

    日本カーボン                           400     3,205.00         1,282,000

    東洋炭素                           500     1,575.00          787,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ノリタケカンパニーリミテド                           500     3,390.00         1,695,000
    ＴＯＴＯ                          5,800      3,790.00        21,982,000

    日本碍子                         10,000       1,525.00        15,250,000

    日本特殊陶業                          6,400      1,572.00        10,060,800

    ダントーホールディングス                          1,400        75.00        105,000

    ＭＡＲＵＷＡ                           300     6,470.00         1,941,000

    品川リフラクトリーズ                           200     2,349.00          469,800

    黒崎播磨                           200     4,480.00          896,000

    ヨータイ                           700      630.00         441,000

    イソライト工業                           400      474.00         189,600

    東京窯業                          1,100       252.00         277,200

    ニッカトー                           400      553.00         221,200

    フジミインコーポレーテッド                           800     2,599.00         2,079,200

    クニミネ工業                           300      982.00         294,600

    エーアンドエーマテリアル                           300     1,142.00          342,600

    ニチアス                          2,300      2,109.00         4,850,700

    ニチハ                          1,200      2,068.00         2,481,600

    日本製鉄                         36,200       1,085.00        39,277,000

    神戸製鋼所                         14,800        391.00        5,786,800

    中山製鋼所                          1,200       394.00         472,800

    合同製鐵                           500     2,242.00         1,121,000

    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         21,800        846.00       18,442,800

    東京製鐵                          4,100       664.00        2,722,400

    共英製鋼                           900     1,367.00         1,230,300

    大和工業                          1,800      1,959.00         3,526,200

    東京鐵鋼                           300     1,150.00          345,000

    大阪製鐵                           400     1,221.00          488,400

    淀川製鋼所                          1,100      1,811.00         1,992,100

    丸一鋼管                          2,700      2,755.00         7,438,500

    モリ工業                           300     2,200.00          660,000

    大同特殊鋼                          1,300      3,575.00         4,647,500

    日本高周波鋼業                           600      374.00         224,400

    日本冶金工業                           700     1,678.00         1,174,600

    山陽特殊製鋼                           600     1,025.00          615,000

    愛知製鋼                           500     3,070.00         1,535,000

    日立金属                          8,700      1,186.00        10,318,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本金属                           400      670.00         268,000
    大平洋金属                           600     1,721.00         1,032,600

    新日本電工                          5,400       147.00         793,800

    栗本鐵工所                           400     1,853.00          741,200

    虹技                           300     1,014.00          304,200

    日本鋳鉄管                           200     1,362.00          272,400

    三菱製鋼                           600      775.00         465,000

    日亜鋼業                          1,200       282.00         338,400

    日本精線                           100     3,340.00          334,000

    エンビプロ・ホールディングス                           700      538.00         376,600

    シンニッタン                          1,300       234.00         304,200

    新家工業                           200     1,173.00          234,600

    大紀アルミニウム工業所                          1,400       580.00         812,000

    日本軽金属ホールディングス                         21,200        177.00        3,752,400

    三井金属鉱業                          2,200      1,905.00         4,191,000

    東邦亜鉛                           400     1,333.00          533,200

    三菱マテリアル                          5,300      2,253.00        11,940,900

    住友金属鉱山                         10,300       2,391.00        24,627,300

    ＤＯＷＡホールディングス                          2,100      2,968.00         6,232,800

    古河機械金属                          1,500      1,126.00         1,689,000

    エス・サイエンス                          7,900        34.00        268,600

    大阪チタニウムテクノロジーズ                           900      999.00         899,100

    東邦チタニウム                          1,500       680.00        1,020,000

    ＵＡＣＪ                          1,300      1,662.00         2,160,600

    ＣＫサンエツ                           200     2,760.00          552,000

    古河電気工業                          2,600      2,012.00         5,231,200

    住友電気工業                         30,200       1,170.50        35,349,100

    フジクラ                         10,100        311.00        3,141,100

    昭和電線ホールディングス                          1,000      1,067.00         1,067,000

    東京特殊電線                           100     2,535.00          253,500

    タツタ電線                          1,700       470.00         799,000

    カナレ電気                           100     1,490.00          149,000

    平河ヒューテック                           300      900.00         270,000

    リョービ                          1,000      1,279.00         1,279,000

    アーレスティ                          1,100       369.00         405,900

    アサヒホールディングス                          1,500      2,379.00         3,568,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    稲葉製作所                           500     1,210.00          605,000
    宮地エンジニアリンググループ                           300     1,698.00          509,400

    トーカロ                          2,300       961.00        2,210,300

    アルファＣｏ                           300      971.00         291,300

    ＳＵＭＣＯ                          9,700      1,419.00        13,764,300

    川田テクノロジーズ                           200     5,480.00         1,096,000

    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           200     2,155.00          431,000

    信和                           400      803.00         321,200

    東洋製罐グループホールディングス                          5,300      1,309.00         6,937,700

    ホッカンホールディングス                           500     1,668.00          834,000

    コロナ                           500      970.00         485,000

    横河ブリッジホールディングス                          1,600      1,799.00         2,878,400

    駒井ハルテック                           200     1,478.00          295,600

    高田機工                           100     2,360.00          236,000

    三和ホールディングス                          8,000       845.00        6,760,000

    文化シヤッター                          2,500       791.00        1,977,500

    三協立山                          1,100      1,036.00         1,139,600

    アルインコ                           600      924.00         554,400

    東洋シヤッター                           400      610.00         244,000

    ＬＩＸＩＬグループ                         11,900       1,329.00        15,815,100

    日本フイルコン                           600      453.00         271,800

    ノーリツ                          1,700      1,094.00         1,859,800

    長府製作所                           900     2,275.00         2,047,500

    リンナイ                          1,600      7,310.00        11,696,000

    ダイニチ工業                           500      623.00         311,500

    日東精工                          1,200       458.00         549,600

    三洋工業                           200     1,700.00          340,000

    岡部                          1,700       705.00        1,198,500

    ジーテクト                          1,000      1,138.00         1,138,000

    東プレ                          1,600      1,242.00         1,987,200

    高周波熱錬                          1,600       659.00        1,054,400

    東京製綱                           600      600.00         360,000

    サンコール                           500      441.00         220,500

    モリテック　スチール                          1,300       273.00         354,900

    パイオラックス                          1,200      1,499.00         1,798,800

    エイチワン                           800      522.00         417,600

                                191/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本発條                          8,700       730.00        6,351,000
    中央発條                           100     2,534.00          253,400

    アドバネクス                           100     1,368.00          136,800

    立川ブラインド工業                           400     1,031.00          412,400

    三益半導体工業                           700     1,714.00         1,199,800

    日本ドライケミカル                           200     1,424.00          284,800

    日本製鋼所                          2,500      1,259.00         3,147,500

    三浦工業                          3,500      3,515.00        12,302,500

    タクマ                          2,800      1,144.00         3,203,200

    ツガミ                          1,700       764.00        1,298,800

    オークマ                          1,000      3,765.00         3,765,000

    東芝機械                           900     2,235.00         2,011,500

    アマダホールディングス                         10,300        909.00        9,362,700

    アイダエンジニアリング                          2,200       707.00        1,555,400

    滝澤鉄工所                           300     1,094.00          328,200

    ＦＵＪＩ                          3,600      1,660.00         5,976,000

    牧野フライス製作所                          1,000      3,080.00         3,080,000

    オーエスジー                          3,700      1,497.00         5,538,900

    ダイジェット工業                           200     1,200.00          240,000

    旭ダイヤモンド工業                          2,200       482.00        1,060,400

    ＤＭＧ森精機                          5,300      1,027.00         5,443,100

    ソディック                          2,000       660.00        1,320,000

    ディスコ                          1,100      22,280.00         24,508,000

    日東工器                           500     1,669.00          834,500

    日進工具                           200     2,450.00          490,000

    パンチ工業                           800      424.00         339,200

    冨士ダイス                           400      620.00         248,000

    豊和工業                           500      625.00         312,500

    ＯＫＫ                           700      465.00         325,500

    石川製作所                           200     1,234.00          246,800

    東洋機械金属                           600      403.00         241,800

    津田駒工業                           300      810.00         243,000

    エンシュウ                           400      943.00         377,200

    島精機製作所                          1,300      1,556.00         2,022,800

    オプトラン                           900     2,618.00         2,356,200

    ＮＣホールディングス                           500      542.00         271,000

                                192/421


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    イワキポンプ                           400      845.00         338,000
    フリュー                           800      890.00         712,000

    ヤマシンフィルタ                          1,800       745.00        1,341,000

    日阪製作所                          1,000       754.00         754,000

    やまびこ                          1,600       778.00        1,244,800

    平田機工                           400     4,665.00         1,866,000

    ペガサスミシン製造                           900      358.00         322,200

    マルマエ                           300      695.00         208,500

    タツモ                           400     1,082.00          432,800

    ナブテスコ                          4,800      2,554.00        12,259,200

    三井海洋開発                           900     1,375.00         1,237,500

    レオン自動機                           800     1,161.00          928,800

    ＳＭＣ                          2,600      45,840.00        119,184,000

    ヤマハモーターロボティクスホールディング

    ス                           700      743.00         520,100
    ホソカワミクロン                           300     4,620.00         1,386,000

    ユニオンツール                           300     2,513.00          753,900

    オイレス工業                          1,100      1,328.00         1,460,800

    日精エー・エス・ビー機械                           300     3,225.00          967,500

    サトーホールディングス                          1,200      2,116.00         2,539,200

    技研製作所                           700     3,635.00         2,544,500

    日本エアーテック                           300      786.00         235,800

    カワタ                           500      730.00         365,000

    日精樹脂工業                           700      964.00         674,800

    オカダアイヨン                           300      911.00         273,300

    ワイエイシイホールディングス                           800      424.00         339,200

    小松製作所                         37,000       1,903.50        70,429,500

    住友重機械工業                          4,700      2,093.00         9,837,100

    日立建機                          3,300      2,454.00         8,098,200

    日工                          1,200       617.00         740,400

    巴工業                           400     1,872.00          748,800

    井関農機                           800     1,126.00          900,800

    ＴＯＷＡ                           900      763.00         686,700

    丸山製作所                           200     1,079.00          215,800

    北川鉄工所                           400     1,600.00          640,000

    ローツェ                           400     3,185.00         1,274,000

                                193/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    タカキタ                           600      468.00         280,800
    クボタ                         43,400       1,315.50        57,092,700

    荏原実業                           200     2,106.00          421,200

    三菱化工機                           300     1,640.00          492,000

    月島機械                          1,600      1,272.00         2,035,200

    帝国電機製作所                           700     1,267.00          886,900

    東京機械製作所                           700      241.00         168,700

    新東工業                          2,000       738.00        1,476,000

    澁谷工業                           700     2,351.00         1,645,700

    アイチ　コーポレーション                          1,500       649.00         973,500

    小森コーポレーション                          2,200       758.00        1,667,600

    鶴見製作所                           700     1,956.00         1,369,200

    住友精密工業                           100     2,156.00          215,600

    日本ギア工業                           500      243.00         121,500

    酒井重工業                           200     2,446.00          489,200

    荏原製作所                          3,400      2,094.00         7,119,600

    石井鐵工所                           100     2,266.00          226,600

    酉島製作所                           900      789.00         710,100

    北越工業                           900     1,028.00          925,200

    ダイキン工業                         10,400      14,040.00        146,016,000

    オルガノ                           300     5,440.00         1,632,000

    トーヨーカネツ                           400     2,033.00          813,200

    栗田工業                          4,400      2,518.00        11,079,200

    椿本チエイン                          1,200      2,506.00         3,007,200

    大同工業                           400      667.00         266,800

    木村化工機                           700      459.00         321,300

    アネスト岩田                          1,300       894.00        1,162,200

    ダイフク                          4,200      6,410.00        26,922,000

    サムコ                           200     1,670.00          334,000

    加藤製作所                           500     1,196.00          598,000

    油研工業                           100     1,546.00          154,600

    タダノ                          4,100       777.00        3,185,700

    フジテック                          3,100      1,429.00         4,429,900

    ＣＫＤ                          2,400      1,478.00         3,547,200

    キトー                           600     1,021.00          612,600

    平和                          2,300      2,041.00         4,694,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    理想科学工業                           700     1,594.00         1,115,800
    ＳＡＮＫＹＯ                          1,800      3,175.00         5,715,000

    日本金銭機械                           900      570.00         513,000

    マースグループホールディングス                           500     1,694.00          847,000

    フクシマガリレイ                           500     3,370.00         1,685,000

    オーイズミ                           700      379.00         265,300

    ダイコク電機                           400     1,191.00          476,400

    竹内製作所                          1,400      1,375.00         1,925,000

    アマノ                          2,200      2,511.00         5,524,200

    ＪＵＫＩ                          1,200       575.00         690,000

    サンデンホールディングス                          1,100       394.00         433,400

    蛇の目ミシン工業                           800      306.00         244,800

    マックス                          1,300      1,605.00         2,086,500

    グローリー                          2,100      2,435.00         5,113,500

    新晃工業                           800     1,397.00         1,117,600

    大和冷機工業                          1,200       917.00        1,100,400

    セガサミーホールディングス                          8,100      1,304.00        10,562,400

    日本ピストンリング                           300     1,269.00          380,700

    リケン                           400     2,696.00         1,078,400

    ＴＰＲ                          1,100      1,277.00         1,404,700

    ツバキ・ナカシマ                          1,700       700.00        1,190,000

    ホシザキ                          2,400      9,110.00        21,864,000

    大豊工業                           700      537.00         375,900

    日本精工                         15,400        744.00       11,457,600

    ＮＴＮ                         19,600        211.00        4,135,600

    ジェイテクト                          8,100       821.00        6,650,100

    不二越                           800     2,923.00         2,338,400

    日本トムソン                          2,500       384.00         960,000

    ＴＨＫ                          4,800      2,303.00        11,054,400

    ユーシン精機                           700      675.00         472,500

    前澤給装工業                           300     1,975.00          592,500

    イーグル工業                          1,000       755.00         755,000

    前澤工業                          1,100       304.00         334,400

    日本ピラー工業                           900     1,220.00         1,098,000

    キッツ                          3,400       612.00        2,080,800

    マキタ                         10,700       3,305.00        35,363,500

                                195/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日立造船                          6,700       356.00        2,385,200
    三菱重工業                         13,700       2,961.50        40,572,550

    ＩＨＩ                          5,900      1,523.00         8,985,700

    スター精密                          1,300      1,113.00         1,446,900

    日清紡ホールディングス                          5,700       714.00        4,069,800

    イビデン                          5,000      2,280.00        11,400,000

    コニカミノルタ                         17,900        480.00        8,592,000

    ブラザー工業                         10,000       1,667.00        16,670,000

    ミネベアミツミ                         15,200       1,647.00        25,034,400

    日立製作所                         39,300       3,207.00        126,035,100

    三菱電機                         81,700       1,331.00        108,742,700

    富士電機                          4,900      2,469.00        12,098,100

    東洋電機製造                           300     1,160.00          348,000

    安川電機                          8,800      3,075.00        27,060,000

    シンフォニアテクノロジー                          1,100       955.00        1,050,500

    明電舎                          1,600      1,620.00         2,592,000

    オリジン                           200     1,398.00          279,600

    山洋電気                           400     4,110.00         1,644,000

    デンヨー                           700     1,877.00         1,313,900

    東芝テック                          1,000      3,475.00         3,475,000

    芝浦メカトロニクス                           200     2,581.00          516,200

    マブチモーター                          2,300      3,225.00         7,417,500

    日本電産                          9,800      11,200.00        109,760,000

    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          1,000       242.00         242,000

    トレックス・セミコンダクター                           500     1,008.00          504,000

    東光高岳                           500      959.00         479,500

    ダブル・スコープ                          1,300       490.00         637,000

    宮越ホールディングス                           300      553.00         165,900

    ダイヘン                           900     2,847.00         2,562,300

    ヤーマン                          1,400       624.00         873,600

    ＪＶＣケンウッド                          6,900       201.00        1,386,900

    ミマキエンジニアリング                           800      407.00         325,600

    第一精工                           300     1,838.00          551,400

    日新電機                          2,000       881.00        1,762,000

    大崎電気工業                          1,700       524.00         890,800

    オムロン                          7,300      5,890.00        42,997,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日東工業                          1,200      1,731.00         2,077,200
    ＩＤＥＣ                          1,200      1,348.00         1,617,600

    正興電機製作所                           400      943.00         377,200

    不二電機工業                           200     1,099.00          219,800

    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          2,800      1,567.00         4,387,600

    サクサホールディングス                           200     1,467.00          293,400

    メルコホールディングス                           300     2,101.00          630,300

    テクノメディカ                           400     1,822.00          728,800

    ダイヤモンドエレクトリックホールディング

    ス                           300      485.00         145,500
    日本電気                          9,900      3,965.00        39,253,500

    富士通                          7,900      9,528.00        75,271,200

    沖電気工業                          3,400      1,068.00         3,631,200

    岩崎通信機                           400      810.00         324,000

    電気興業                           400     2,524.00         1,009,600

    サンケン電気                           900     2,176.00         1,958,400

    ナカヨ                           400     1,468.00          587,200

    アイホン                           500     1,499.00          749,500

    ルネサスエレクトロニクス                         39,100        433.00       16,930,300

    セイコーエプソン                         10,100       1,260.00        12,726,000

    ワコム                          5,700       308.00        1,755,600

    アルバック                          1,500      2,791.00         4,186,500

    アクセル                           700      586.00         410,200

    ＥＩＺＯ                           700     3,090.00         2,163,000

    ジャパンディスプレイ                         24,500        49.00       1,200,500

    日本信号                          2,200      1,116.00         2,455,200

    京三製作所                          2,000       456.00         912,000

    能美防災                          1,100      1,894.00         2,083,400

    ホーチキ                           600     1,245.00          747,000

    星和電機                           400      547.00         218,800

    エレコム                           900     3,730.00         3,357,000

    パナソニック                         93,400        842.90       78,726,860

    シャープ                          9,500      1,161.00        11,029,500

    アンリツ                          5,300      2,000.00        10,600,000

    富士通ゼネラル                          2,300      1,884.00         4,333,200

    ソニー                         51,700       6,500.00        336,050,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＤＫ                          3,900      8,950.00        34,905,000
    帝国通信工業                           400     1,150.00          460,000

    タムラ製作所                          2,800       403.00        1,128,400

    アルプスアルパイン                          7,200      1,117.00         8,042,400

    池上通信機                           300      862.00         258,600

    日本電波工業                           800      344.00         275,200

    鈴木                           400      620.00         248,000

    日本トリム                           100     2,926.00          292,600

    ローランド　ディー．ジー．                           500     1,202.00          601,000

    フォスター電機                           900     1,101.00          990,900

    ＳＭＫ                           200     2,292.00          458,400

    ヨコオ                           500     2,399.00         1,199,500

    ティアック                          1,100       165.00         181,500

    ホシデン                          2,300       753.00        1,731,900

    ヒロセ電機                          1,300      11,110.00         14,443,000

    日本航空電子工業                          1,900      1,288.00         2,447,200

    ＴＯＡ                           900      778.00         700,200

    マクセルホールディングス                          1,800      1,187.00         2,136,600

    古野電気                          1,100       811.00         892,100

    ユニデンホールディングス                           200     1,839.00          367,800

    スミダコーポレーション                           700      690.00         483,000

    アイコム                           500     2,513.00         1,256,500

    リオン                           400     2,245.00          898,000

    本多通信工業                           700      396.00         277,200

    船井電機                           900      459.00         413,100

    横河電機                          7,500      1,325.00         9,937,500

    新電元工業                           300     2,534.00          760,200

    アズビル                          5,200      2,706.00        14,071,200

    東亜ディーケーケー                           400      905.00         362,000

    日本光電工業                          3,400      3,325.00        11,305,000

    チノー                           300     1,220.00          366,000

    共和電業                           900      380.00         342,000

    日本電子材料                           300      875.00         262,500

    堀場製作所                          1,600      5,450.00         8,720,000

    アドバンテスト                          6,100      4,570.00        27,877,000

    小野測器                           700      485.00         339,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エスペック                           800     1,681.00         1,344,800
    キーエンス                          7,400      34,550.00        255,670,000

    日置電機                           400     2,985.00         1,194,000

    シスメックス                          5,800      7,213.00        41,835,400

    日本マイクロニクス                          1,500       783.00        1,174,500

    メガチップス                           800     1,577.00         1,261,600

    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           400     2,360.00          944,000

    澤藤電機                           200     1,400.00          280,000

    原田工業                           400      909.00         363,600

    コーセル                          1,100       930.00        1,023,000

    イリソ電子工業                           700     3,215.00         2,250,500

    オプテックスグループ                          1,400      1,030.00         1,442,000

    千代田インテグレ                           400     1,661.00          664,400

    アイ・オー・データ機器                           300      820.00         246,000

    レーザーテック                          3,600      5,300.00        19,080,000

    スタンレー電気                          5,700      2,189.00        12,477,300

    岩崎電気                           300     1,237.00          371,100

    ウシオ電機                          4,900      1,115.00         5,463,500

    岡谷電機産業                           600      314.00         188,400

    ヘリオス　テクノ　ホールディング                           800      274.00         219,200

    エノモト                           500      836.00         418,000

    日本セラミック                           900     1,897.00         1,707,300

    遠藤照明                           400      562.00         224,800

    古河電池                           600      564.00         338,400

    双信電機                           800      356.00         284,800

    山一電機                           600     1,469.00          881,400

    図研                           600     2,097.00         1,258,200

    日本電子                          1,700      2,584.00         4,392,800

    カシオ計算機                          7,200      1,493.00        10,749,600

    ファナック                          7,800      15,365.00        119,847,000

    日本シイエムケイ                          2,000       451.00         902,000

    エンプラス                           400     2,281.00          912,400

    大真空                           300     1,494.00          448,200

    ローム                          3,600      6,540.00        23,544,000

    浜松ホトニクス                          5,900      4,185.00        24,691,500

    三井ハイテック                           900     1,147.00         1,032,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    新光電気工業                          2,800      1,036.00         2,900,800
    京セラ                         11,500       6,433.00        73,979,500

    太陽誘電                          3,600      2,908.00        10,468,800

    村田製作所                         24,000       5,510.00        132,240,000

    双葉電子工業                          1,300      1,001.00         1,301,300

    北陸電気工業                           300      900.00         270,000

    ニチコン                          2,900       669.00        1,940,100

    日本ケミコン                           600     1,287.00          772,200

    ＫＯＡ                          1,300       897.00        1,166,100

    市光工業                          1,300       470.00         611,000

    小糸製作所                          4,900      3,505.00        17,174,500

    ミツバ                          1,600       457.00         731,200

    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          1,400      4,235.00         5,929,000

    キヤノン電子                           900     1,560.00         1,404,000

    キヤノン                         44,000       2,479.00        109,076,000

    リコー                         20,800        884.00       18,387,200

    象印マホービン                          2,500      1,537.00         3,842,500

    ＭＵＴＯＨホールディングス                           200     1,649.00          329,800

    東京エレクトロン                          5,400      21,170.00        114,318,000

    トヨタ紡織                          2,500      1,313.00         3,282,500

    芦森工業                           200      963.00         192,600

    ユニプレス                          1,600      1,010.00         1,616,000

    豊田自動織機                          6,600      5,190.00        34,254,000

    モリタホールディングス                          1,500      1,641.00         2,461,500

    三櫻工業                          1,100       742.00         816,200

    デンソー                         18,000       3,633.00        65,394,000

    東海理化電機製作所                          2,200      1,404.00         3,088,800

    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          3,100       578.00        1,791,800

    川崎重工業                          6,400      1,733.00        11,091,200

    名村造船所                          2,700       204.00         550,800

    サノヤスホールディングス                          2,200       150.00         330,000

    日本車輌製造                           300     2,547.00          764,100

    三菱ロジスネクスト                          1,100       906.00         996,600

    近畿車輛                           300     1,161.00          348,300

    日産自動車                         96,400        401.10       38,666,040

    いすゞ自動車                         23,700        770.00       18,249,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トヨタ自動車                         91,200       6,919.00        631,012,800
    日野自動車                         10,200        632.00        6,446,400

    三菱自動車工業                         30,300        333.00       10,089,900

    エフテック                           600      483.00         289,800

    レシップホールディングス                           700      429.00         300,300

    ＧＭＢ                           300      603.00         180,900

    ファルテック                           300      696.00         208,800

    武蔵精密工業                          1,900       811.00        1,540,900

    日産車体                          1,700       843.00        1,433,100

    新明和工業                          2,300      1,199.00         2,757,700

    極東開発工業                          1,600      1,180.00         1,888,000

    日信工業                          1,700      2,171.00         3,690,700

    トピー工業                           700     1,321.00          924,700

    ティラド                           300     1,363.00          408,900

    曙ブレーキ工業                          4,700       161.00         756,700

    タチエス                          1,400      1,004.00         1,405,600

    ＮＯＫ                          4,400      1,165.00         5,126,000

    フタバ産業                          2,400       463.00        1,111,200

    ＫＹＢ                           900     2,257.00         2,031,300

    大同メタル工業                          1,600       565.00         904,000

    プレス工業                          4,200       247.00        1,037,400

    ミクニ                          1,100       272.00         299,200

    太平洋工業                          1,800       967.00        1,740,600

    ケーヒン                          1,900      2,534.00         4,814,600

    河西工業                          1,100       571.00         628,100

    アイシン精機                          6,700      2,850.00        19,095,000

    マツダ                         24,000        655.00       15,720,000

    今仙電機製作所                           800      668.00         534,400

    本田技研工業                         64,300       2,594.00        166,794,200

    スズキ                         16,200       2,911.50        47,166,300

    ＳＵＢＡＲＵ                         25,400       2,251.50        57,188,100

    安永                           400      950.00         380,000

    ヤマハ発動機                         10,700       1,413.00        15,119,100

    ショーワ                          2,000      2,226.00         4,452,000

    ＴＢＫ                          1,000       498.00         498,000

    エクセディ                          1,200      1,656.00         1,987,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    豊田合成                          2,700      1,970.00         5,319,000
    愛三工業                          1,300       486.00         631,800

    盟和産業                           300      878.00         263,400

    日本プラスト                           700      475.00         332,500

    ヨロズ                           800     1,093.00          874,400

    エフ・シー・シー                          1,400      1,625.00         2,275,000

    シマノ                          3,100      14,670.00         45,477,000

    テイ・エス　テック                          1,900      2,580.00         4,902,000

    ジャムコ                           400      731.00         292,400

    テルモ                         23,100       3,558.00        82,189,800

    クリエートメディック                           300     1,092.00          327,600

    日機装                          2,500       823.00        2,057,500

    日本エム・ディ・エム                           500     1,602.00          801,000

    島津製作所                          9,800      2,763.00        27,077,400

    ＪＭＳ                           700      734.00         513,800

    クボテック                           400      269.00         107,600

    長野計器                           600      777.00         466,200

    ブイ・テクノロジー                           400     3,445.00         1,378,000

    東京計器                           500      716.00         358,000

    愛知時計電機                           100     4,045.00          404,500

    インターアクション                           500     2,183.00         1,091,500

    オーバル                          1,500       235.00         352,500

    東京精密                          1,500      3,040.00         4,560,000

    マニー                          3,300      2,567.00         8,471,100

    ニコン                         13,200       1,033.00        13,635,600

    トプコン                          4,300       826.00        3,551,800

    オリンパス                         45,200       1,601.50        72,387,800

    理研計器                           700     2,165.00         1,515,500

    タムロン                           700     1,858.00         1,300,600

    ＨＯＹＡ                         16,300       8,979.00        146,357,700

    シード                           400      808.00         323,200

    ノーリツ鋼機                           600      932.00         559,200

    エー・アンド・デイ                           800      665.00         532,000

    朝日インテック                          6,900      2,662.00        18,367,800

    シチズン時計                          9,900       374.00        3,702,600

    リズム時計工業                           300      668.00         200,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大研医器                           600      551.00         330,600
    メニコン                          1,200      4,035.00         4,842,000

    シンシア                           200      320.00         64,000

    松風                           400     1,782.00          712,800

    セイコーホールディングス                          1,200      1,819.00         2,182,800

    ニプロ                          5,700      1,101.00         6,275,700

    中本パックス                           200     1,217.00          243,400

    スノーピーク                           400      749.00         299,600

    パラマウントベッドホールディングス                           900     4,240.00         3,816,000

    トランザクション                           500      785.00         392,500

    粧美堂                           500      333.00         166,500

    ニホンフラッシュ                           400     2,165.00          866,000

    前田工繊                           900     1,934.00         1,740,600

    永大産業                          1,100       290.00         319,000

    アートネイチャー                           900      652.00         586,800

    バンダイナムコホールディングス                          8,400      5,369.00        45,099,600

    アイフィスジャパン                           400      616.00         246,400

    共立印刷                          1,400       153.00         214,200

    ＳＨＯＥＩ                           400     4,090.00         1,636,000

    フランスベッドホールディングス                          1,200       851.00        1,021,200

    パイロットコーポレーション                          1,300      3,460.00         4,498,000

    萩原工業                           500     1,270.00          635,000

    トッパン・フォームズ                          1,800       914.00        1,645,200

    フジシールインターナショナル                          1,900      1,909.00         3,627,100

    タカラトミー                          3,800       823.00        3,127,400

    廣済堂                           600      724.00         434,400

    エステールホールディングス                           500      621.00         310,500

    アーク                          3,200        73.00        233,600

    タカノ                           700      714.00         499,800

    プロネクサス                           700     1,035.00          724,500

    ホクシン                          1,100       124.00         136,400

    ウッドワン                           600     1,136.00          681,600

    大建工業                           600     1,624.00          974,400

    凸版印刷                         11,500       1,686.00        19,389,000

    大日本印刷                         10,700       2,246.00        24,032,200

    共同印刷                           300     2,693.00          807,900

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    ＮＩＳＳＨＡ                          1,700       742.00        1,261,400
    光村印刷                           100     1,265.00          126,500

    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           400     1,652.00          660,800

    アシックス                          6,700      1,008.00         6,753,600

    ツツミ                           300     1,820.00          546,000

    小松ウオール工業                           300     1,925.00          577,500

    ヤマハ                          4,900      4,545.00        22,270,500

    河合楽器製作所                           300     2,428.00          728,400

    クリナップ                           800      545.00         436,000

    ピジョン                          4,900      3,795.00        18,595,500

    オリバー                           200     3,200.00          640,000

    兼松サステック                           100     1,483.00          148,300

    キングジム                           700      805.00         563,500

    リンテック                          2,000      2,163.00         4,326,000

    イトーキ                          1,800       325.00         585,000

    任天堂                          5,000      39,640.00        198,200,000

    三菱鉛筆                          1,400      1,312.00         1,836,800

    タカラスタンダード                          1,800      1,581.00         2,845,800

    コクヨ                          3,900      1,442.00         5,623,800

    ナカバヤシ                           800      530.00         424,000

    グローブライド                           400     1,878.00          751,200

    オカムラ                          3,000       862.00        2,586,000

    美津濃                           800     1,879.00         1,503,200

    東京電力ホールディングス                         65,200        382.00       24,906,400

    中部電力                         25,000       1,412.50        35,312,500

    関西電力                         31,000       1,120.50        34,735,500

    中国電力                         11,800       1,459.00        17,216,200

    北陸電力                          7,500       720.00        5,400,000

    東北電力                         20,400        985.00       20,094,000

    四国電力                          7,600       831.00        6,315,600

    九州電力                         16,800        861.00       14,464,800

    北海道電力                          7,900       448.00        3,539,200

    沖縄電力                          1,600      1,816.00         2,905,600

    電源開発                          6,500      2,159.00        14,033,500

    エフオン                           500      492.00         246,000

    イーレックス                          1,200      1,211.00         1,453,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    レノバ                          1,400       886.00        1,240,400
    東京瓦斯                         15,700       2,409.50        37,829,150

    大阪瓦斯                         15,900       1,904.00        30,273,600

    東邦瓦斯                          4,000      4,620.00        18,480,000

    北海道瓦斯                           500     1,560.00          780,000

    広島ガス                          1,700       359.00         610,300

    西部瓦斯                          1,000      2,508.00         2,508,000

    静岡ガス                          2,400       836.00        2,006,400

    メタウォーター                           400     3,680.00         1,472,000

    ＳＢＳホールディングス                           700     1,681.00         1,176,700

    東武鉄道                          8,600      3,710.00        31,906,000

    相鉄ホールディングス                          2,600      2,834.00         7,368,400

    東急                         20,600       1,711.00        35,246,600

    京浜急行電鉄                         10,500       1,859.00        19,519,500

    小田急電鉄                         12,200       2,425.00        29,585,000

    京王電鉄                          4,200      6,300.00        26,460,000

    京成電鉄                          5,700      3,230.00        18,411,000

    富士急行                          1,100      2,899.00         3,188,900

    新京成電鉄                           200     2,297.00          459,400

    東日本旅客鉄道                         14,400       8,400.00        120,960,000

    西日本旅客鉄道                          7,300      7,449.00        54,377,700

    東海旅客鉄道                          6,800      18,150.00        123,420,000

    西武ホールディングス                         11,000       1,311.00        14,421,000

    鴻池運輸                          1,400      1,150.00         1,610,000

    西日本鉄道                          2,300      2,630.00         6,049,000

    ハマキョウレックス                           700     2,625.00         1,837,500

    サカイ引越センター                           400     5,670.00         2,268,000

    近鉄グループホールディングス                          7,700      5,200.00        40,040,000

    阪急阪神ホールディングス                         10,300       3,700.00        38,110,000

    南海電気鉄道                          3,700      2,384.00         8,820,800

    京阪ホールディングス                          3,400      4,835.00        16,439,000

    神戸電鉄                           200     3,890.00          778,000

    名古屋鉄道                          6,400      3,115.00        19,936,000

    山陽電気鉄道                           600     2,120.00         1,272,000

    日本通運                          2,700      5,270.00        14,229,000

    ヤマトホールディングス                         13,600       1,659.00        22,562,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    山九                          2,200      4,085.00         8,987,000
    丸運                          1,000       237.00         237,000

    丸全昭和運輸                           700     2,103.00         1,472,100

    センコーグループホールディングス                          4,400       816.00        3,590,400

    トナミホールディングス                           200     4,075.00          815,000

    ニッコンホールディングス                          2,800      2,110.00         5,908,000

    日本石油輸送                           100     2,729.00          272,900

    福山通運                          1,000      3,885.00         3,885,000

    セイノーホールディングス                          5,800      1,185.00         6,873,000

    エスライン                           500      835.00         417,500

    神奈川中央交通                           200     4,150.00          830,000

    日立物流                          1,500      2,432.00         3,648,000

    丸和運輸機関                           800     2,472.00         1,977,600

    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                           800     1,310.00         1,048,000

    九州旅客鉄道                          6,900      3,145.00        21,700,500

    ＳＧホールディングス                          8,100      2,440.00        19,764,000

    日本郵船                          6,500      1,441.00         9,366,500

    商船三井                          4,900      1,958.00         9,594,200

    川崎汽船                          2,500       924.00        2,310,000

    ＮＳユナイテッド海運                           400     1,515.00          606,000

    明治海運                           900      335.00         301,500

    飯野海運                          3,800       310.00        1,178,000

    共栄タンカー                           300      909.00         272,700

    乾汽船                           500     1,270.00          635,000

    日本航空                         13,900       2,163.00        30,065,700

    ＡＮＡホールディングス                         14,100       2,915.50        41,108,550

    パスコ                           300     1,438.00          431,400

    トランコム                           200     6,610.00         1,322,000

    日新                           700     1,568.00         1,097,600

    三菱倉庫                          2,500      2,283.00         5,707,500

    三井倉庫ホールディングス                           900     1,445.00         1,300,500

    住友倉庫                          3,000      1,213.00         3,639,000

    澁澤倉庫                           400     1,958.00          783,200

    東陽倉庫                          1,500       335.00         502,500

    日本トランスシティ                          1,800       421.00         757,800

    ケイヒン                           300     1,144.00          343,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中央倉庫                          1,000      1,229.00         1,229,000
    川西倉庫                           300      916.00         274,800

    安田倉庫                           700      877.00         613,900

    ファイズホールディングス                           300      930.00         279,000

    東洋埠頭                           200     1,323.00          264,600

    宇徳                           700      523.00         366,100

    上組                          4,400      1,908.00         8,395,200

    サンリツ                           400      541.00         216,400

    キムラユニティー                           200      954.00         190,800

    キユーソー流通システム                           200     1,648.00          329,600

    近鉄エクスプレス                          1,700      1,595.00         2,711,500

    東海運                          1,000       263.00         263,000

    エーアイテイー                           600      701.00         420,600

    内外トランスライン                           300     1,079.00          323,700

    日本コンセプト                           300     1,325.00          397,500

    ＮＥＣネッツエスアイ                           800     3,710.00         2,968,000

    クロスキャット                           200      797.00         159,400

    システナ                          3,000      1,442.00         4,326,000

    デジタルアーツ                           400     4,715.00         1,886,000

    日鉄ソリューションズ                          1,200      2,769.00         3,322,800

    キューブシステム                           400      579.00         231,600

    エイジア                           300     1,233.00          369,900

    コア                           400     1,176.00          470,400

    ソリトンシステムズ                           400      940.00         376,000

    ソフトクリエイトホールディングス                           400     1,642.00          656,800

    ＴＩＳ                          2,700      5,270.00        14,229,000

    ネオス                           700      514.00         359,800

    電算システム                           300     2,036.00          610,800

    グリー                          5,100       405.00        2,065,500

    コーエーテクモホールディングス                          1,700      2,533.00         4,306,100

    三菱総合研究所                           400     3,250.00         1,300,000

    ボルテージ                           300      310.00         93,000

    電算                           100     2,172.00          217,200

    ＡＧＳ                           500      740.00         370,000

    ファインデックス                           700      689.00         482,300

    ブレインパッド                           200     4,470.00          894,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＫＬａｂ                          1,600       651.00        1,041,600
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ

    ングス                          1,000       742.00         742,000
    イーブックイニシアティブジャパン                           100     1,185.00          118,500

    ネクソン                         22,800       1,682.00        38,349,600

    アイスタイル                          2,300       224.00         515,200

    エムアップ                           200     2,120.00          424,000

    エイチーム                           600      640.00         384,000

    エニグモ                           600      820.00         492,000

    テクノスジャパン                           600      361.00         216,600

    ｅｎｉｓｈ                           800      401.00         320,800

    コロプラ                          2,700       836.00        2,257,200

    オルトプラス                           600     1,012.00          607,200

    ブロードリーフ                          4,100       464.00        1,902,400

    クロス・マーケティンググループ                           700      269.00         188,300

    デジタルハーツホールディングス                           400      732.00         292,800

    システム情報                           400      627.00         250,800

    メディアドゥホールディングス                           300     2,856.00          856,800

    じげん                          2,100       287.00         602,700

    ブイキューブ                           500      770.00         385,000

    エンカレッジ・テクノロジ                           300      625.00         187,500

    サイバーリンクス                           300      917.00         275,100

    ディー・エル・イー                          1,200       118.00         141,600

    フィックスターズ                           900     1,045.00          940,500

    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           400      851.00         340,400

    オプティム                           200     3,700.00          740,000

    セレス                           300      735.00         220,500

    ＳＨＩＦＴ                           200     6,890.00         1,378,000

    ティーガイア                           700     2,015.00         1,410,500

    セック                           100     2,754.00          275,400

    日本アジアグループ                           900      259.00         233,100

    豆蔵ホールディングス                           600     1,885.00         1,131,000

    テクマトリックス                           600     2,149.00         1,289,400

    プロシップ                           200     1,098.00          219,600

    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          2,000      1,551.00         3,102,000

    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          1,300      7,490.00         9,737,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ザッパラス                           900      323.00         290,700
    システムリサーチ                           200     1,470.00          294,000

    インターネットイニシアティブ                          1,200      3,100.00         3,720,000

    さくらインターネット                           900      444.00         399,600

    ヴィンクス                           500      720.00         360,000

    ＧＭＯクラウド                           200     1,746.00          349,200

    ＳＲＡホールディングス                           400     2,112.00          844,800

    システムインテグレータ                           300      616.00         184,800

    朝日ネット                           600      636.00         381,600

    ｅＢＡＳＥ                           500     1,505.00          752,500

    アバント                           600      827.00         496,200

    アドソル日進                           300     2,179.00          653,700

    フリービット                           400      614.00         245,600

    コムチュア                           900     2,040.00         1,836,000

    サイバーコム                           100     1,519.00          151,900

    アステリア                          1,100       326.00         358,600

    アイル                           300     1,486.00          445,800

    マークラインズ                           400     1,569.00          627,600

    メディカル・データ・ビジョン                           600      638.00         382,800

    ｇｕｍｉ                          1,100       596.00         655,600

    ショーケース                           400      446.00         178,400

    モバイルファクトリー                           200     1,113.00          222,600

    テラスカイ                           300     2,587.00          776,100

    デジタル・インフォメーション・テクノロ

    ジー                           300     1,148.00          344,400
    ＰＣＩホールディングス                           200     1,784.00          356,800

    パイプドＨＤ                           200     1,244.00          248,800

    アイビーシー                           300      808.00         242,400

    ネオジャパン                           300      900.00         270,000

    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           100     1,860.00          186,000

    ランドコンピュータ                           300     1,014.00          304,200

    ダブルスタンダード                           100     3,505.00          350,500

    オープンドア                           400      845.00         338,000

    マイネット                           300      669.00         200,700

    アカツキ                           300     3,735.00         1,120,500

    ベネフィットジャパン                           100     1,393.00          139,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           200     1,386.00          277,200
    ＬＩＮＥ                          1,900      5,070.00         9,633,000

    カナミックネットワーク                           500      500.00         250,000

    ノムラシステムコーポレーション                           400      339.00         135,600

    チェンジ                           200     3,080.00          616,000

    シンクロ・フード                           700      226.00         158,200

    オークネット                           500     1,080.00          540,000

    セグエグループ                           300      595.00         178,500

    エイトレッド                           200     1,264.00          252,800

    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           800      450.00         360,000

    マクロミル                          1,700       673.00        1,144,100

    ビーグリー                           300     1,146.00          343,800

    オロ                           200     2,894.00          578,800

    ユーザーローカル                           100     2,378.00          237,800

    テモナ                           200      557.00         111,400

    ニーズウェル                           200      525.00         105,000

    サインポスト                           100     1,459.00          145,900

    ソルクシーズ                           700      576.00         403,200

    フェイス                           600      586.00         351,600

    プロトコーポレーション                           700      906.00         634,200

    ハイマックス                           100     1,901.00          190,100

    野村総合研究所                         11,400       2,323.00        26,482,200

    サイバネットシステム                           600      566.00         339,600

    ＣＥホールディングス                           500      415.00         207,500

    日本システム技術                           300      965.00         289,500

    インテージホールディングス                          1,000       774.00         774,000

    東邦システムサイエンス                           200      865.00         173,000

    ソースネクスト                          3,900       293.00        1,142,700

    インフォコム                           900     2,269.00         2,042,100

    ＨＥＲＯＺ                           100     3,180.00          318,000

    ラクスル                           400     2,298.00          919,200

    ＦＩＧ                           900      230.00         207,000

    システムサポート                           100     2,124.00          212,400

    イーソル                           300     1,020.00          306,000

    アルテリア・ネットワークス                           900     1,794.00         1,614,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                           400      755.00         302,000
    フォーカスシステムズ                           500      728.00         364,000

    クレスコ                           500     1,384.00          692,000

    フジ・メディア・ホールディングス                          7,700      1,099.00         8,462,300

    オービック                          2,800      12,810.00         35,868,000

    ジャストシステム                          1,300      4,965.00         6,454,500

    ＴＤＣソフト                           700      749.00         524,300

    Ｚホールディングス                         110,100        344.00       37,874,400

    トレンドマイクロ                          3,600      5,280.00        19,008,000

    ＩＤホールディングス                           300     1,365.00          409,500

    日本オラクル                          1,600      9,100.00        14,560,000

    アルファシステムズ                           300     2,790.00          837,000

    フューチャー                          1,000      1,368.00         1,368,000

    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           500      939.00         469,500

    ＳＢテクノロジー                           300     2,000.00          600,000

    トーセ                           500      728.00         364,000

    オービックビジネスコンサルタント                           800     4,415.00         3,532,000

    伊藤忠テクノソリューションズ                          3,700      2,933.00        10,852,100

    アイティフォー                          1,000       575.00         575,000

    東計電算                           100     3,790.00          379,000

    エックスネット                           300      941.00         282,300

    大塚商会                          4,300      4,295.00        18,468,500

    サイボウズ                          1,000      1,571.00         1,571,000

    ソフトブレーン                          1,000       393.00         393,000

    電通国際情報サービス                           500     3,735.00         1,867,500

    デジタルガレージ                          1,500      3,300.00         4,950,000

    ＥＭシステムズ                          1,200       903.00        1,083,600

    ウェザーニューズ                           300     3,390.00         1,017,000

    ＣＩＪ                           600      778.00         466,800

    ビジネスエンジニアリング                           100     2,500.00          250,000

    日本エンタープライズ                          1,700       202.00         343,400

    ＷＯＷＯＷ                           400     2,390.00          956,000

    スカラ                           600      452.00         271,200

    インテリジェント　ウェイブ                           400      501.00         200,400

    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                           700      356.00         249,200

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ネットワンシステムズ                          3,100      2,215.00         6,866,500
    システムソフト                          3,900        69.00        269,100

    アルゴグラフィックス                           700     3,435.00         2,404,500

    マーベラス                          1,300       565.00         734,500

    エイベックス                          1,400       951.00        1,331,400

    日本ユニシス                          2,500      2,776.00         6,940,000

    兼松エレクトロニクス                           400     3,350.00         1,340,000

    東京放送ホールディングス                          4,900      1,515.00         7,423,500

    日本テレビホールディングス                          6,700      1,300.00         8,710,000

    朝日放送グループホールディングス                           800      688.00         550,400

    テレビ朝日ホールディングス                          2,300      1,574.00         3,620,200

    スカパーＪＳＡＴホールディングス                          5,500       389.00        2,139,500

    テレビ東京ホールディングス                           700     2,207.00         1,544,900

    日本ＢＳ放送                           300      987.00         296,100

    ビジョン                           800      760.00         608,000

    スマートバリュー                           200      841.00         168,200

    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           300     1,367.00          410,100

    ワイヤレスゲート                           800      400.00         320,000

    コネクシオ                           500     1,320.00          660,000

    日本通信                          6,500       168.00        1,092,000

    クロップス                           300      540.00         162,000

    日本電信電話                         107,200       2,503.00        268,321,600

    ＫＤＤＩ                         59,800       3,242.00        193,871,600

    ソフトバンク                         72,900       1,419.00        103,445,100

    光通信                           800     18,700.00         14,960,000

    ＮＴＴドコモ                         59,200       3,182.00        188,374,400

    エムティーアイ                           800      513.00         410,400

    ＧＭＯインターネット                          3,200      1,729.00         5,532,800

    ファイバーゲート                           200     1,033.00          206,600

    アイドママーケティングコミュニケーション                           500      387.00         193,500

    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          2,200      1,270.00         2,794,000

    学研ホールディングス                           300     7,250.00         2,175,000

    ゼンリン                          1,700      1,021.00         1,735,700

    昭文社                           800      387.00         309,600

    インプレスホールディングス                          1,500       135.00         202,500

    アイネット                           400     1,328.00          531,200

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    松竹                           500     12,160.00         6,080,000
    東宝                          4,700      3,435.00        16,144,500

    東映                           300     13,540.00         4,062,000

    エヌ・ティ・ティ・データ                         21,400       1,093.00        23,390,200

    ピー・シー・エー                           100     2,965.00          296,500

    ビジネスブレイン太田昭和                           100     2,436.00          243,600

    ＤＴＳ                          1,900      1,901.00         3,611,900

    スクウェア・エニックス・ホールディングス                          3,400      4,570.00        15,538,000

    シーイーシー                           900     1,312.00         1,180,800

    カプコン                          3,800      3,120.00        11,856,000

    アイ・エス・ビー                           200     1,497.00          299,400

    ジャステック                           500      992.00         496,000

    ＳＣＳＫ                          1,900      4,595.00         8,730,500

    日本システムウエア                           300     1,764.00          529,200

    アイネス                           800     1,319.00         1,055,200

    ＴＫＣ                           700     4,535.00         3,174,500

    富士ソフト                          1,000      3,470.00         3,470,000

    ＮＳＤ                          2,700      1,464.00         3,952,800

    コナミホールディングス                          2,900      3,385.00         9,816,500

    福井コンピュータホールディングス                           300     2,442.00          732,600

    ＪＢＣＣホールディングス                           600     1,598.00          958,800

    ミロク情報サービス                           700     2,420.00         1,694,000

    ソフトバンクグループ                         63,600       4,170.00        265,212,000

    ホウスイ                           100      708.00         70,800

    高千穂交易                           300     1,002.00          300,600

    伊藤忠食品                           200     4,290.00          858,000

    エレマテック                           800      744.00         595,200

    ＪＡＬＵＸ                           200     1,663.00          332,600

    あらた                           600     4,470.00         2,682,000

    トーメンデバイス                           100     3,425.00          342,500

    東京エレクトロン　デバイス                           300     2,284.00          685,200

    フィールズ                           600      315.00         189,000

    双日                         44,500        278.00       12,371,000

    アルフレッサ　ホールディングス                          8,900      1,946.00        17,319,400

    横浜冷凍                          2,300       891.00        2,049,300

    神栄                           200      446.00         89,200

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ラサ商事                           400      877.00         350,800
    ラクーンホールディングス                           800      493.00         394,400

    アルコニックス                           900     1,027.00          924,300

    神戸物産                          2,800      3,915.00        10,962,000

    あい　ホールディングス                          1,200      1,295.00         1,554,000

    ディーブイエックス                           300      918.00         275,400

    ダイワボウホールディングス                           700     5,370.00         3,759,000

    マクニカ・富士エレホールディングス                          2,000      1,405.00         2,810,000

    ラクト・ジャパン                           300     3,010.00          903,000

    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          1,600      1,093.00         1,748,800

    八洲電機                           600      818.00         490,800

    メディアスホールディングス                           500      759.00         379,500

    レスターホールディングス                           900     1,577.00         1,419,300

    ジューテックホールディングス                           200     1,081.00          216,200

    大光                           700      580.00         406,000

    ＯＣＨＩホールディングス                           200     1,475.00          295,000

    ＴＯＫＡＩホールディングス                          4,400       917.00        4,034,800

    黒谷                           400      331.00         132,400

    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           300      727.00         218,100

    三洋貿易                           800      865.00         692,000

    ビューティガレージ                           300     1,357.00          407,100

    ウイン・パートナーズ                           600      952.00         571,200

    ミタチ産業                           500      493.00         246,500

    シップヘルスケアホールディングス                          1,300      4,195.00         5,453,500

    明治電機工業                           300     1,361.00          408,300

    デリカフーズホールディングス                           600      652.00         391,200

    スターティアホールディングス                           400      495.00         198,000

    コメダホールディングス                          1,800      1,697.00         3,054,600

    ピーバンドットコム                           100      842.00         84,200

    アセンテック                           100     2,748.00          274,800

    富士興産                           500      394.00         197,000

    協栄産業                           200     1,078.00          215,600

    小野建                           700     1,128.00          789,600

    南陽                           200     1,344.00          268,800

    佐鳥電機                           600      838.00         502,800

    エコートレーディング                           400      467.00         186,800

                                214/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    伯東                           500     1,049.00          524,500
    コンドーテック                           600      921.00         552,600

    中山福                           500      515.00         257,500

    ナガイレーベン                          1,200      2,353.00         2,823,600

    三菱食品                           900     2,690.00         2,421,000

    松田産業                           600     1,249.00          749,400

    第一興商                          1,200      3,325.00         3,990,000

    メディパルホールディングス                          8,700      1,927.00        16,764,900

    ＳＰＫ                           200     2,592.00          518,400

    萩原電気ホールディングス                           300     2,195.00          658,500

    アズワン                           500     9,220.00         4,610,000

    スズデン                           300     1,234.00          370,200

    尾家産業                           500     1,263.00          631,500

    シモジマ                           500     1,249.00          624,500

    ドウシシャ                           800     1,222.00          977,600

    小津産業                           200     1,595.00          319,000

    高速                           500     1,294.00          647,000

    たけびし                           300     1,330.00          399,000

    リックス                           200     1,600.00          320,000

    丸文                           700      503.00         352,100

    ハピネット                           700     1,150.00          805,000

    橋本総業ホールディングス                           200     1,919.00          383,800

    日本ライフライン                          2,500      1,292.00         3,230,000

    タカショー                           800      415.00         332,000

    マルカ                           300     1,881.00          564,300

    ＩＤＯＭ                          2,300       425.00         977,500

    進和                           500     1,732.00          866,000

    エスケイジャパン                           300      301.00         90,300

    ダイトロン                           400     1,424.00          569,600

    シークス                          1,100       833.00         916,300

    田中商事                           500      677.00         338,500

    オーハシテクニカ                           500     1,341.00          670,500

    白銅                           300     1,206.00          361,800

    伊藤忠商事                         56,300       2,300.50        129,518,150

    丸紅                         83,800        623.60       52,257,680

    高島                           100     1,555.00          155,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    長瀬産業                          4,500      1,284.00         5,778,000
    蝶理                           500     1,594.00          797,000

    豊田通商                          9,000      2,728.00        24,552,000

    三共生興                          1,300       491.00         638,300

    兼松                          3,100      1,107.00         3,431,700

    ツカモトコーポレーション                           300     1,138.00          341,400

    三井物産                         70,700       1,651.00        116,725,700

    日本紙パルプ商事                           500     3,420.00         1,710,000

    日立ハイテク                          2,900      7,940.00        23,026,000

    カメイ                          1,100       930.00        1,023,000

    東都水産                           100     2,648.00          264,800

    ＯＵＧホールディングス                           300     2,570.00          771,000

    スターゼン                           300     4,485.00         1,345,500

    山善                          3,300       899.00        2,966,700

    椿本興業                           200     3,535.00          707,000

    住友商事                         50,800       1,347.00        68,427,600

    内田洋行                           400     3,435.00         1,374,000

    三菱商事                         56,500       2,464.00        139,216,000

    第一実業                           400     3,400.00         1,360,000

    キヤノンマーケティングジャパン                          2,400      2,080.00         4,992,000

    西華産業                           500     1,031.00          515,500

    佐藤商事                           700      882.00         617,400

    菱洋エレクトロ                           800     2,038.00         1,630,400

    東京産業                           800      495.00         396,000

    ユアサ商事                           800     2,855.00         2,284,000

    神鋼商事                           200     1,958.00          391,600

    小林産業                          1,000       259.00         259,000

    阪和興業                          1,600      1,804.00         2,886,400

    正栄食品工業                           500     3,355.00         1,677,500

    カナデン                           700     1,200.00          840,000

    菱電商事                           600     1,296.00          777,600

    フルサト工業                           500     1,472.00          736,000

    岩谷産業                          1,800      3,650.00         6,570,000

    すてきナイスグループ                           400      939.00         375,600

    昭光通商                           600      586.00         351,600

    ニチモウ                           100     1,652.00          165,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    極東貿易                           200     1,415.00          283,000
    イワキ                          1,100       419.00         460,900

    三愛石油                          2,100       981.00        2,060,100

    稲畑産業                          1,800      1,165.00         2,097,000

    ＧＳＩクレオス                           400     1,034.00          413,600

    明和産業                           800      583.00         466,400

    クワザワ                           600      565.00         339,000

    ワキタ                          1,800       940.00        1,692,000

    東邦ホールディングス                          2,600      2,215.00         5,759,000

    サンゲツ                          2,300      1,558.00         3,583,400

    ミツウロコグループホールディングス                          1,200      1,046.00         1,255,200

    シナネンホールディングス                           300     2,600.00          780,000

    伊藤忠エネクス                          1,800       844.00        1,519,200

    サンリオ                          2,300      1,597.00         3,673,100

    サンワテクノス                           600      870.00         522,000

    リョーサン                           900     2,402.00         2,161,800

    新光商事                          1,300       812.00        1,055,600

    トーホー                           400     1,535.00          614,000

    三信電気                           400     1,359.00          543,600

    東陽テクニカ                          1,000       920.00         920,000

    モスフードサービス                          1,100      2,636.00         2,899,600

    加賀電子                           800     1,715.00         1,372,000

    ソーダニッカ                           900      631.00         567,900

    立花エレテック                           600     1,458.00          874,800

    フォーバル                           400     1,167.00          466,800

    ＰＡＬＴＡＣ                          1,300      5,110.00         6,643,000

    三谷産業                          1,100       320.00         352,000

    太平洋興発                           300      698.00         209,400

    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           200     2,139.00          427,800

    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           200     1,479.00          295,800

    国際紙パルプ商事                          2,000       230.00         460,000

    ヤマタネ                           400     1,069.00          427,600

    丸紅建材リース                           200     1,611.00          322,200

    日鉄物産                           600     3,700.00         2,220,000

    泉州電業                           300     2,434.00          730,200

    トラスコ中山                          1,700      2,343.00         3,983,100

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オートバックスセブン                          3,100      1,279.00         3,964,900
    モリト                           600      607.00         364,200

    加藤産業                          1,300      3,360.00         4,368,000

    北恵                           300      658.00         197,400

    イノテック                           500      862.00         431,000

    イエローハット                          1,600      1,559.00         2,494,400

    ＪＫホールディングス                           800      701.00         560,800

    日伝                           800     1,950.00         1,560,000

    北沢産業                          1,300       288.00         374,400

    杉本商事                           500     1,819.00          909,500

    因幡電機産業                          2,300      2,358.00         5,423,400

    東テク                           300     1,928.00          578,400

    ミスミグループ本社                         10,100       2,194.00        22,159,400

    アルテック                          1,300       179.00         232,700

    タキヒヨー                           300     1,421.00          426,300

    蔵王産業                           200     1,445.00          289,000

    スズケン                          3,400      3,800.00        12,920,000

    ジェコス                           600      796.00         477,600

    グローセル                           800      417.00         333,600

    ローソン                          2,000      5,780.00        11,560,000

    サンエー                           700     4,420.00         3,094,000

    カワチ薬品                           600     2,286.00         1,371,600

    エービーシー・マート                          1,300      5,470.00         7,111,000

    ハードオフコーポレーション                           300      731.00         219,300

    アスクル                           900     3,155.00         2,839,500

    ゲオホールディングス                          1,500      1,312.00         1,968,000

    アダストリア                          1,200      1,475.00         1,770,000

    ジーフット                           500      420.00         210,000

    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           200      412.00         82,400

    くら寿司                           400     4,320.00         1,728,000

    キャンドゥ                           400     1,660.00          664,000

    パルグループホールディングス                           900     1,284.00         1,155,600

    エディオン                          3,800       928.00        3,526,400

    サーラコーポレーション                          1,700       526.00         894,200

    ワッツ                           400      535.00         214,000

    ハローズ                           300     2,471.00          741,300

                                218/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フジオフードシステム                           700     1,382.00          967,400
    あみやき亭                           200     3,170.00          634,000

    ひらまつ                          1,500       177.00         265,500

    大黒天物産                           200     2,859.00          571,800

    ハニーズホールディングス                           700     1,184.00          828,800

    ファーマライズホールディングス                           400      622.00         248,800

    アルペン                           600     1,624.00          974,400

    ハブ                           500      719.00         359,500

    クオールホールディングス                          1,200      1,263.00         1,515,600

    ジンズホールディングス                           400     6,220.00         2,488,000

    ビックカメラ                          5,000       945.00        4,725,000

    ＤＣＭホールディングス                          4,500       972.00        4,374,000

    ペッパーフードサービス                           700      576.00         403,200

    ＭｏｎｏｔａＲＯ                          5,700      2,999.00        17,094,300

    東京一番フーズ                           400      530.00         212,000

    ＤＤホールディングス                           300      907.00         272,100

    きちりホールディングス                           500      595.00         297,500

    アークランドサービスホールディングス                           600     1,529.00          917,400

    Ｊ．フロント　リテイリング                          9,600       962.00        9,235,200

    ドトール・日レスホールディングス                          1,300      1,720.00         2,236,000

    マツモトキヨシホールディングス                          3,300      3,825.00        12,622,500

    ブロンコビリー                           400     2,240.00          896,000

    ＺＯＺＯ                          5,500      1,512.00         8,316,000

    トレジャー・ファクトリー                           500      645.00         322,500

    物語コーポレーション                           200     6,880.00         1,376,000

    ココカラファイン                           800     5,180.00         4,144,000

    三越伊勢丹ホールディングス                         14,100        699.00        9,855,900

    Ｈａｍｅｅ                           300      929.00         278,700

    ウエルシアホールディングス                          2,400      6,750.00        16,200,000

    クリエイトＳＤホールディングス                          1,400      2,599.00         3,638,600

    丸善ＣＨＩホールディングス                          1,000       368.00         368,000

    ミサワ                           300      416.00         124,800

    ティーライフ                           200      948.00         189,600

    エー・ピーカンパニー                           300      483.00         144,900

    チムニー                           300     1,878.00          563,400

    シュッピン                           600      675.00         405,000

                                219/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ネクステージ                          1,200       718.00         861,600
    ジョイフル本田                          2,400      1,147.00         2,752,800

    鳥貴族                           300     1,860.00          558,000

    キリン堂ホールディングス                           300     1,664.00          499,200

    ホットランド                           600      998.00         598,800

    すかいらーくホールディングス                          9,000      1,794.00        16,146,000

    ＳＦＰホールディングス                           400     1,547.00          618,800

    綿半ホールディングス                           300     1,447.00          434,100

    ヨシックス                           100     2,164.00          216,400

    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

    ディングス                          2,400       939.00        2,253,600
    ゴルフダイジェスト・オンライン                           400      482.00         192,800

    ＢＥＥＮＯＳ                           300      849.00         254,700

    あさひ                           600     1,156.00          693,600

    日本調剤                           300     3,320.00          996,000

    コスモス薬品                           400     22,900.00         9,160,000

    トーエル                           400      743.00         297,200

    オンリー                           300      625.00         187,500

    セブン＆アイ・ホールディングス                         31,500       3,600.00        113,400,000

    クリエイト・レストランツ・ホールディング

    ス                          4,500       776.00        3,492,000
    ツルハホールディングス                          1,700      13,000.00         22,100,000

    サンマルクホールディングス                           700     1,911.00         1,337,700

    フェリシモ                           400      966.00         386,400

    トリドールホールディングス                          1,000      2,531.00         2,531,000

    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                           700      282.00         197,400

    ウイルプラスホールディングス                           300      519.00         155,700

    ＪＭホールディングス                           400     1,980.00          792,000

    サツドラホールディングス                           100     1,852.00          185,200

    アレンザホールディングス                           400      695.00         278,000

    串カツ田中ホールディングス                           100     1,397.00          139,700

    バロックジャパンリミテッド                           600      667.00         400,200

    クスリのアオキホールディングス                           700     8,070.00         5,649,000

    力の源ホールディングス                           400      709.00         283,600

    スシローグローバルホールディングス                           900     7,260.00         6,534,000

    ＬＩＸＩＬビバ                           800     1,701.00         1,360,800

    メディカルシステムネットワーク                           800      420.00         336,000

                                220/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    はるやまホールディングス                           400      832.00         332,800
    ノジマ                          1,500      1,864.00         2,796,000

    カッパ・クリエイト                          1,200      1,438.00         1,725,600

    ライトオン                           600      532.00         319,200

    ジーンズメイト                           400      236.00         94,400

    良品計画                         10,700       1,228.00        13,139,600

    三城ホールディングス                           900      250.00         225,000

    アドヴァン                          1,300      1,029.00         1,337,700

    アルビス                           300     1,987.00          596,100

    コナカ                          1,000       309.00         309,000

    ハウス　オブ　ローゼ                           200     1,678.00          335,600

    Ｇ－７ホールディングス                           500     1,978.00          989,000

    イオン北海道                          1,100       648.00         712,800

    コジマ                          1,400       382.00         534,800

    ヒマラヤ                           300      720.00         216,000

    コーナン商事                          1,200      2,094.00         2,512,800

    エコス                           300     1,663.00          498,900

    ワタミ                          1,000      1,045.00         1,045,000

    マルシェ                           500      602.00         301,000

    パン・パシフィック・インターナショナル

    ホールディングス                         17,700       1,860.00        32,922,000
    西松屋チェーン                          1,800       769.00        1,384,200

    ゼンショーホールディングス                          3,900      2,225.00         8,677,500

    幸楽苑ホールディングス                           500     1,547.00          773,500

    ハークスレイ                           200     1,224.00          244,800

    サイゼリヤ                          1,400      2,163.00         3,028,200

    ＶＴホールディングス                          3,500       319.00        1,116,500

    魚力                           200     1,549.00          309,800

    ポプラ                           400      442.00         176,800

    フジ・コーポレーション                           200     1,799.00          359,800

    ユナイテッドアローズ                           900     1,870.00         1,683,000

    ハイデイ日高                          1,200      1,583.00         1,899,600

    京都きもの友禅                          1,100       253.00         278,300

    コロワイド                          2,700      1,750.00         4,725,000

    ピーシーデポコーポレーション                          1,100       383.00         421,300

    壱番屋                           600     4,585.00         2,751,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トップカルチャー                           500      289.00         144,500
    ＰＬＡＮＴ                           400      405.00         162,000

    スギホールディングス                          1,600      5,430.00         8,688,000

    薬王堂ホールディングス                           400     2,325.00          930,000

    ヴィア・ホールディングス                          1,000       550.00         550,000

    スクロール                          1,300       308.00         400,400

    ヨンドシーホールディングス                           800     1,911.00         1,528,800

    ファミリーマート                          6,400      1,999.00        12,793,600

    木曽路                          1,100      2,553.00         2,808,300

    ＳＲＳホールディングス                          1,000      1,020.00         1,020,000

    千趣会                          1,500       358.00         537,000

    タカキュー                          1,400       143.00         200,200

    ケーヨー                          1,700       482.00         819,400

    上新電機                          1,000      1,932.00         1,932,000

    日本瓦斯                          1,300      3,285.00         4,270,500

    ロイヤルホールディングス                          1,500      1,899.00         2,848,500

    東天紅                           100      835.00         83,500

    いなげや                          1,000      1,455.00         1,455,000

    島忠                          1,500      2,679.00         4,018,500

    チヨダ                           900     1,142.00         1,027,800

    ライフコーポレーション                           600     2,531.00         1,518,600

    リンガーハット                          1,000      2,142.00         2,142,000

    ＭｒＭａｘＨＤ                          1,100       333.00         366,300

    テンアライド                           800      418.00         334,400

    ＡＯＫＩホールディングス                          1,700       814.00        1,383,800

    オークワ                          1,300      1,535.00         1,995,500

    コメリ                          1,300      1,894.00         2,462,200

    青山商事                          1,700      1,051.00         1,786,700

    しまむら                           900     7,260.00         6,534,000

    はせがわ                           900      399.00         359,100

    高島屋                          5,900      1,013.00         5,976,700

    松屋                          1,700       682.00        1,159,400

    エイチ・ツー・オー　リテイリング                          4,000       874.00        3,496,000

    近鉄百貨店                           300     2,600.00          780,000

    丸井グループ                          7,400      2,097.00        15,517,800

    アクシアル　リテイリング                           700     3,615.00         2,530,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    井筒屋                           900      167.00         150,300
    イオン                         31,000       2,324.00        72,044,000

    イズミ                          1,700      2,758.00         4,688,600

    平和堂                          1,700      1,778.00         3,022,600

    フジ                          1,000      1,766.00         1,766,000

    ヤオコー                           900     6,180.00         5,562,000

    ゼビオホールディングス                          1,000       911.00         911,000

    ケーズホールディングス                          7,800      1,115.00         8,697,000

    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           400      577.00         230,800

    日産東京販売ホールディングス                          1,200       227.00         272,400

    シルバーライフ                           100     1,884.00          188,400

    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           400     1,917.00          766,800

    ナルミヤ・インターナショナル                           300      590.00         177,000

    総合メディカルホールディングス                           700     2,550.00         1,785,000

    ブックオフグループホールディングス                           500      910.00         455,000

    アインホールディングス                          1,000      5,980.00         5,980,000

    元気寿司                           200     2,477.00          495,400

    ヤマダ電機                         24,500        473.00       11,588,500

    アークランドサカモト                          1,300       952.00        1,237,600

    ニトリホールディングス                          3,500      14,580.00         51,030,000

    グルメ杵屋                           600     1,090.00          654,000

    愛眼                          1,300       216.00         280,800

    ケーユーホールディングス                           400      796.00         318,400

    吉野家ホールディングス                          2,700      2,221.00         5,996,700

    松屋フーズホールディングス                           400     4,250.00         1,700,000

    サガミホールディングス                          1,100      1,300.00         1,430,000

    関西スーパーマーケット                           700     1,018.00          712,600

    王将フードサービス                           600     5,950.00         3,570,000

    プレナス                           900     1,862.00         1,675,800

    ミニストップ                           600     1,477.00          886,200

    アークス                          1,700      1,790.00         3,043,000

    バローホールディングス                          1,800      1,719.00         3,094,200

    藤久                           100      599.00         59,900

    ベルク                           400     5,310.00         2,124,000

    大庄                           400     1,262.00          504,800

    ファーストリテイリング                          1,100      50,440.00         55,484,000

                                223/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サンドラッグ                          3,000      3,350.00        10,050,000
    サックスバー　ホールディングス                           700      679.00         475,300

    ヤマザワ                           200     1,580.00          316,000

    やまや                           200     2,188.00          437,600

    ベルーナ                          1,800       492.00         885,600

    島根銀行                           300      457.00         137,100

    じもとホールディングス                          5,700        97.00        552,900

    めぶきフィナンシャルグループ                         41,900        214.00        8,966,600

    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          1,100      1,180.00         1,298,000

    九州フィナンシャルグループ                         13,700        412.00        5,644,400

    ゆうちょ銀行                         22,800       1,021.00        23,278,800

    富山第一銀行                          2,000       266.00         532,000

    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         47,400        333.00       15,784,200

    西日本フィナンシャルホールディングス                          5,700       600.00        3,420,000

    関西みらいフィナンシャルグループ                          4,900       425.00        2,082,500

    三十三フィナンシャルグループ                           800     1,401.00         1,120,800

    第四北越フィナンシャルグループ                          1,400      2,261.00         3,165,400

    新生銀行                          5,900      1,413.00         8,336,700

    あおぞら銀行                          4,800      2,377.00        11,409,600

    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         551,400        448.70       247,413,180

    りそなホールディングス                         88,500        356.90       31,585,650

    三井住友トラスト・ホールディングス                         15,200       3,336.00        50,707,200

    三井住友フィナンシャルグループ                         55,700       2,950.50        164,342,850

    千葉銀行                         27,700        502.00       13,905,400

    群馬銀行                         16,400        330.00        5,412,000

    武蔵野銀行                          1,200      1,356.00         1,627,200

    千葉興業銀行                          2,300       223.00         512,900

    筑波銀行                          3,500       169.00         591,500

    七十七銀行                          2,800      1,342.00         3,757,600

    青森銀行                           600     2,423.00         1,453,800

    秋田銀行                           500     1,578.00          789,000

    山形銀行                           900     1,176.00         1,058,400

    岩手銀行                           500     2,457.00         1,228,500

    東邦銀行                          7,500       244.00        1,830,000

    東北銀行                           400      928.00         371,200

    みちのく銀行                           500     1,144.00          572,000

                                224/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ふくおかフィナンシャルグループ                          6,800      1,582.00        10,757,600
    静岡銀行                         20,000        688.00       13,760,000

    十六銀行                          1,000      1,877.00         1,877,000

    スルガ銀行                          8,600       400.00        3,440,000

    八十二銀行                         19,500        372.00        7,254,000

    山梨中央銀行                          1,000       736.00         736,000

    大垣共立銀行                          1,600      2,045.00         3,272,000

    福井銀行                           700     1,440.00         1,008,000

    北國銀行                           800     3,070.00         2,456,000

    清水銀行                           300     1,803.00          540,900

    富山銀行                           200     1,565.00          313,000

    滋賀銀行                          1,600      2,482.00         3,971,200

    南都銀行                          1,400      2,042.00         2,858,800

    百五銀行                          7,500       288.00        2,160,000

    京都銀行                          2,900      3,520.00        10,208,000

    紀陽銀行                          2,900      1,558.00         4,518,200

    ほくほくフィナンシャルグループ                          5,400       966.00        5,216,400

    広島銀行                         11,900        459.00        5,462,100

    山陰合同銀行                          5,000       541.00        2,705,000

    中国銀行                          6,900       929.00        6,410,100

    鳥取銀行                           300     1,235.00          370,500

    伊予銀行                         11,500        521.00        5,991,500

    百十四銀行                           900     1,850.00         1,665,000

    四国銀行                          1,300       807.00        1,049,100

    阿波銀行                          1,400      2,170.00         3,038,000

    大分銀行                           500     1,994.00          997,000

    宮崎銀行                           600     2,246.00         1,347,600

    佐賀銀行                           500     1,173.00          586,500

    沖縄銀行                           800     3,075.00         2,460,000

    琉球銀行                          1,900       983.00        1,867,700

    セブン銀行                         26,900        284.00        7,639,600

    みずほフィナンシャルグループ                        1,095,300         134.80       147,646,440

    高知銀行                           600      618.00         370,800

    山口フィナンシャルグループ                         10,400        589.00        6,125,600

    長野銀行                           300     1,170.00          351,000

    名古屋銀行                           700     2,411.00         1,687,700

                                225/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    北洋銀行                         12,600        202.00        2,545,200
    愛知銀行                           300     2,933.00          879,900

    中京銀行                           300     2,099.00          629,700

    大光銀行                           600     1,261.00          756,600

    愛媛銀行                          1,200      1,109.00         1,330,800

    トマト銀行                           300      995.00         298,500

    京葉銀行                          3,600       522.00        1,879,200

    栃木銀行                          4,000       157.00         628,000

    北日本銀行                           300     1,929.00          578,700

    東和銀行                          1,500       646.00         969,000

    福島銀行                          1,600       157.00         251,200

    大東銀行                           400      585.00         234,000

    トモニホールディングス                          6,500       348.00        2,262,000

    フィデアホールディングス                          8,100       106.00         858,600

    池田泉州ホールディングス                          9,600       162.00        1,555,200

    ＦＰＧ                          2,600       577.00        1,500,200

    マーキュリアインベストメント                           400      576.00         230,400

    ＳＢＩホールディングス                          9,000      1,709.00        15,381,000

    日本アジア投資                          1,400       193.00         270,200

    ジャフコ                          1,300      3,070.00         3,991,000

    大和証券グループ本社                         64,700        453.30       29,328,510

    野村ホールディングス                         141,800        490.00       69,482,000

    岡三証券グループ                          7,100       350.00        2,485,000

    丸三証券                          2,500       450.00        1,125,000

    東洋証券                          3,000       137.00         411,000

    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                          9,600       266.00        2,553,600

    光世証券                           400      525.00         210,000

    水戸証券                          2,400       186.00         446,400

    いちよし証券                          1,600       514.00         822,400

    松井証券                          4,800       839.00        4,027,200

    だいこう証券ビジネス                           400      550.00         220,000

    マネックスグループ                          6,300       183.00        1,152,900

    極東証券                          1,100       652.00         717,200

    岩井コスモホールディングス                           800     1,077.00          861,600

    藍澤證券                          1,500       760.00        1,140,000

    マネーパートナーズグループ                          1,700       185.00         314,500

                                226/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スパークス・グループ                          2,900       192.00         556,800
    小林洋行                           400      243.00         97,200

    かんぽ生命保険                          3,000      1,393.00         4,179,000

    ＳＯＭＰＯホールディングス                         15,200       3,243.00        49,293,600

    アニコム　ホールディングス                           700     3,500.00         2,450,000

    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

    ディングス                         21,100       3,010.00        63,511,000
    ソニーフィナンシャルホールディングス                          6,600      1,834.00        12,104,400

    第一生命ホールディングス                         45,600       1,362.00        62,107,200

    東京海上ホールディングス                         28,800       5,022.00        144,633,600

    Ｔ＆Ｄホールディングス                         24,100        905.00       21,810,500

    アドバンスクリエイト                           200     1,536.00          307,200

    全国保証                          2,300      3,590.00         8,257,000

    ジェイリース                           500      263.00         131,500

    イントラスト                           600      513.00         307,800

    日本モーゲージサービス                           200     1,939.00          387,800

    Ｃａｓａ                           300     1,023.00          306,900

    アルヒ                          1,300      1,148.00         1,492,400

    プレミアグループ                           500     1,522.00          761,000

    クレディセゾン                          5,600      1,298.00         7,268,800

    芙蓉総合リース                           800     5,590.00         4,472,000

    みずほリース                          1,300      2,253.00         2,928,900

    東京センチュリー                          1,600      3,665.00         5,864,000

    日本証券金融                          3,700       494.00        1,827,800

    アイフル                         12,800        232.00        2,969,600

    リコーリース                           700     2,994.00         2,095,800

    イオンフィナンシャルサービス                          5,100      1,170.00         5,967,000

    アコム                         16,200        432.00        6,998,400

    ジャックス                           900     1,831.00         1,647,900

    オリエントコーポレーション                         22,600        124.00        2,802,400

    日立キャピタル                          1,900      2,059.00         3,912,100

    アプラスフィナンシャル                          4,000        62.00        248,000

    オリックス                         50,400       1,397.50        70,434,000

    三菱ＵＦＪリース                         20,500        552.00       11,316,000

    九州リースサービス                           800      484.00         387,200

    日本取引所グループ                         23,100       1,803.00        41,649,300

                                227/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イー・ギャランティ                           900     1,352.00         1,216,800
    アサックス                           400      635.00         254,000

    ＮＥＣキャピタルソリューション                           300     1,923.00          576,900

    いちご                         10,700        259.00        2,771,300

    日本駐車場開発                          9,200       133.00        1,223,600

    スター・マイカ・ホールディングス                           400     1,258.00          503,200

    ヒューリック                         17,200       1,062.00        18,266,400

    三栄建築設計                           300     1,210.00          363,000

    野村不動産ホールディングス                          4,900      1,944.00         9,525,600

    三重交通グループホールディングス                          1,700       525.00         892,500

    サムティ                          1,200      1,203.00         1,443,600

    ディア・ライフ                          1,100       419.00         460,900

    コーセーアールイー                           500      427.00         213,500

    エー・ディー・ワークス                         15,500        21.00        325,500

    日本商業開発                           500     1,508.00          754,000

    プレサンスコーポレーション                          1,400      1,039.00         1,454,600

    ユニゾホールディングス                          1,300      5,960.00         7,748,000

    ＴＨＥグローバル社                           900      312.00         280,800

    ハウスコム                           200     1,209.00          241,800

    日本管理センター                           600     1,114.00          668,400

    サンセイランディック                           500      677.00         338,500

    エストラスト                           200      530.00         106,000

    フージャースホールディングス                          1,700       646.00        1,098,200

    オープンハウス                          2,400      2,254.00         5,409,600

    東急不動産ホールディングス                         21,900        606.00       13,271,400

    飯田グループホールディングス                          6,700      1,496.00        10,023,200

    イーグランド                           300      647.00         194,100

    ムゲンエステート                           600      440.00         264,000

    ビーロット                           200     1,254.00          250,800

    ファーストブラザーズ                           400      694.00         277,600

    ハウスドゥ                           400      703.00         281,200

    シーアールイー                           200     1,040.00          208,000

    プロパティエージェント                           300      854.00         256,200

    ケイアイスター不動産                           300     1,260.00          378,000

    アグレ都市デザイン                           300      484.00         145,200

    グッドコムアセット                           200     1,215.00          243,000

                                228/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ジェイ・エス・ビー                           100     4,110.00          411,000
    テンポイノベーション                           400      718.00         287,200

    グローバル・リンク・マネジメント                           300      555.00         166,500

    パーク２４                          4,300      1,813.00         7,795,900

    パラカ                           200     1,680.00          336,000

    三井不動産                         39,800       1,935.00        77,013,000

    三菱地所                         56,500       1,695.00        95,767,500

    平和不動産                          1,500      2,640.00         3,960,000

    東京建物                          8,500      1,237.00        10,514,500

    ダイビル                          2,200       923.00        2,030,600

    京阪神ビルディング                          1,400      1,181.00         1,653,400

    住友不動産                         18,100       3,034.00        54,915,400

    テーオーシー                          1,600       580.00         928,000

    東京楽天地                           100     4,060.00          406,000

    レオパレス２１                         11,000        285.00        3,135,000

    スターツコーポレーション                          1,100      1,961.00         2,157,100

    フジ住宅                          1,000       551.00         551,000

    空港施設                           800      401.00         320,800

    明和地所                           500      563.00         281,500

    ゴールドクレスト                           700     1,658.00         1,160,600

    エスリード                           300     1,577.00          473,100

    日神グループホールディングス                          1,200       430.00         516,000

    日本エスコン                          1,500       626.00         939,000

    タカラレーベン                          3,800       375.00        1,425,000

    ＡＶＡＮＴＩＡ                           500      617.00         308,500

    イオンモール                          4,000      1,463.00         5,852,000

    毎日コムネット                           400      729.00         291,600

    ファースト住建                           400      899.00         359,600

    ランド                         45,600         8.00        364,800

    カチタス                          1,000      3,310.00         3,310,000

    トーセイ                          1,200       956.00        1,147,200

    穴吹興産                           200     1,337.00          267,400

    サンフロンティア不動産                          1,200       910.00        1,092,000

    エフ・ジェー・ネクスト                           700      884.00         618,800

    インテリックス                           500      504.00         252,000

    ランドビジネス                           700      391.00         273,700

                                229/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本社宅サービス                           400      899.00         359,600
    グランディハウス                           600      410.00         246,000

    日本空港ビルデング                          2,600      4,325.00        11,245,000

    日本工営                           500     2,908.00         1,454,000

    ＬＩＦＵＬＬ                          2,800       317.00         887,600

    ジェイエイシーリクルートメント                           500     1,077.00          538,500

    日本Ｍ＆Ａセンター                          5,900      2,967.00        17,505,300

    メンバーズ                           200     1,366.00          273,200

    中広                           100      407.00         40,700

    ＵＴグループ                          1,000      1,391.00         1,391,000

    アイティメディア                           500      750.00         375,000

    タケエイ                           800      803.00         642,400

    Ｅ・Ｊホールディングス                           100     1,299.00          129,900

    ビーネックスグループ                          1,000       525.00         525,000

    コシダカホールディングス                          2,000       414.00         828,000

    アルトナー                           400      636.00         254,400

    パソナグループ                           900      938.00         844,200

    ＣＤＳ                           200     1,142.00          228,400

    リンクアンドモチベーション                          1,800       329.00         592,200

    ＧＣＡ                          1,000       586.00         586,000

    エス・エム・エス                          2,500      2,147.00         5,367,500

    サニーサイドアップグループ                           400      630.00         252,000

    パーソルホールディングス                          7,800      1,096.00         8,548,800

    リニカル                           400      810.00         324,000

    クックパッド                          2,800       269.00         753,200

    エスクリ                           500      434.00         217,000

    アイ・ケイ・ケイ                           400      601.00         240,400

    学情                           300     1,402.00          420,600

    スタジオアリス                           400     1,601.00          640,400

    シミックホールディングス                           400     1,421.00          568,400

    エプコ                           300      785.00         235,500

    ＮＪＳ                           200     1,688.00          337,600

    綜合警備保障                          3,100      5,140.00        15,934,000

    カカクコム                          5,800      2,203.00        12,777,400

    アイロムグループ                           300     1,285.00          385,500

    セントケア・ホールディング                           500      398.00         199,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サイネックス                           300      619.00         185,700
    ルネサンス                           500     1,175.00          587,500

    ディップ                          1,100      1,966.00         2,162,600

    オプトホールディング                           400     1,336.00          534,400

    新日本科学                           900      531.00         477,900

    ツクイ                          1,900       394.00         748,600

    キャリアデザインセンター                           400      778.00         311,200

    ベネフィット・ワン                          2,200      1,465.00         3,223,000

    エムスリー                         17,200       3,000.00        51,600,000

    ツカダ・グローバルホールディング                           500      349.00         174,500

    ブラス                           200      428.00         85,600

    アウトソーシング                          4,600       517.00        2,378,200

    ウェルネット                           800      459.00         367,200

    ワールドホールディングス                           300     1,261.00          378,300

    ディー・エヌ・エー                          3,800      1,256.00         4,772,800

    博報堂ＤＹホールディングス                         10,900       1,163.00        12,676,700

    ぐるなび                          1,400       592.00         828,800

    タカミヤ                           900      446.00         401,400

    ジャパンベストレスキューシステム                           500      664.00         332,000

    ファンコミュニケーションズ                          2,200       389.00         855,800

    ライク                           300     1,405.00          421,500

    ビジネス・ブレークスルー                           700      352.00         246,400

    エスプール                          1,600       541.00         865,600

    ＷＤＢホールディングス                           400     2,100.00          840,000

    ティア                           500      520.00         260,000

    ＣＤＧ                           200     1,395.00          279,000

    バリューコマース                           500     1,679.00          839,500

    インフォマート                          8,600       678.00        5,830,800

    ＪＰホールディングス                          2,500       263.00         657,500

    エコナックホールディングス                          3,100        90.00        279,000

    ＥＰＳホールディングス                          1,200      1,068.00         1,281,600

    レッグス                           400      842.00         336,800

    プレステージ・インターナショナル                          3,000       783.00        2,349,000

    アミューズ                           400     2,249.00          899,600

    ドリームインキュベータ                           200      896.00         179,200

    クイック                           500     1,059.00          529,500

                                231/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＡＣ                           900      169.00         152,100
    ケネディクス                          7,600       428.00        3,252,800

    電通グループ                          8,000      2,460.00        19,680,000

    テイクアンドギヴ・ニーズ                           300      615.00         184,500

    ぴあ                           200     2,900.00          580,000

    イオンファンタジー                           300     1,706.00          511,800

    シーティーエス                           900      525.00         472,500

    ネクシィーズグループ                           300     1,057.00          317,100

    みらかホールディングス                          2,200      2,254.00         4,958,800

    アルプス技研                           700     1,567.00         1,096,900

    サニックス                          1,400       287.00         401,800

    ダイオーズ                           300     1,093.00          327,900

    日本空調サービス                           800      666.00         532,800

    オリエンタルランド                          8,300      14,835.00        123,130,500

    ダスキン                          2,000      2,826.00         5,652,000

    明光ネットワークジャパン                          1,000       729.00         729,000

    ファルコホールディングス                           400     1,765.00          706,000

    秀英予備校                           300      399.00         119,700

    田谷                           300      585.00         175,500

    ラウンドワン                          2,300       671.00        1,543,300

    リゾートトラスト                          3,700      1,173.00         4,340,100

    ビー・エム・エル                          1,000      2,658.00         2,658,000

    ワタベウェディング                           200      378.00         75,600

    りらいあコミュニケーションズ                          1,500      1,000.00         1,500,000

    リソー教育                          3,700       295.00        1,091,500

    早稲田アカデミー                           300      868.00         260,400

    ユー・エス・エス                          8,700      1,549.00        13,476,300

    東京個別指導学院                           600      470.00         282,000

    サイバーエージェント                          4,500      3,830.00        17,235,000

    楽天                         36,400        830.00       30,212,000

    クリーク・アンド・リバー社                           400      733.00         293,200

    テー・オー・ダブリュー                           600      593.00         355,800

    山田コンサルティンググループ                           400      925.00         370,000

    セントラルスポーツ                           300     2,417.00          725,100

    フルキャストホールディングス                           800     1,330.00         1,064,000

    エン・ジャパン                          1,400      2,235.00         3,129,000

                                232/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    リソルホールディングス                           100     3,800.00          380,000
    テクノプロ・ホールディングス                          1,600      5,410.00         8,656,000

    アトラ                           300      215.00         64,500

    インターワークス                           300      464.00         139,200

    アイ・アールジャパンホールディングス                           300     5,660.00         1,698,000

    ＫｅｅＰｅｒ技研                           300     1,364.00          409,200

    ファーストロジック                           400      590.00         236,000

    三機サービス                           100      918.00         91,800

    Ｇｕｎｏｓｙ                           500      942.00         471,000

    デザインワン・ジャパン                           200      184.00         36,800

    イー・ガーディアン                           400     1,471.00          588,400

    リブセンス                          1,000       239.00         239,000

    ジャパンマテリアル                          2,500      1,337.00         3,342,500

    ベクトル                          1,000       720.00         720,000

    ウチヤマホールディングス                           800      349.00         279,200

    チャーム・ケア・コーポレーション                           700      789.00         552,300

    ライクキッズ                           400      504.00         201,600

    キャリアリンク                           500      384.00         192,000

    ＩＢＪ                           600      569.00         341,400

    アサンテ                           300     1,550.00          465,000

    Ｎ・フィールド                           600      379.00         227,400

    バリューＨＲ                           200     2,661.00          532,200

    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                           600     2,628.00         1,576,800

    ライドオンエクスプレスホールディングス                           300     1,238.00          371,400

    ＥＲＩホールディングス                           500      596.00         298,000

    アビスト                           100     2,040.00          204,000

    シグマクシス                           600     1,283.00          769,800

    ウィルグループ                           500      634.00         317,000

    エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,200       154.00         338,800

    リクルートホールディングス                         55,900       3,107.00        173,681,300

    エラン                           500     1,312.00          656,000

    土木管理総合試験所                           700      341.00         238,700

    ネットマーケティング                           200      619.00         123,800

    日本郵政                         64,000        873.00       55,872,000

    ベルシステム２４ホールディングス                          1,400      1,121.00         1,569,400

    鎌倉新書                           600     1,195.00          717,000

                                233/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＭＮ                           300      646.00         193,800
    一蔵                           200      518.00         103,600

    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           300     2,090.00          627,000

    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           200      530.00         106,000

    エアトリ                           400      854.00         341,600

    アトラエ                           200     2,422.00          484,400

    ストライク                           300     3,250.00          975,000

    ソラスト                          2,200       987.00        2,171,400

    セラク                           500      702.00         351,000

    インソース                           400     2,185.00          874,000

    ベイカレント・コンサルティング                           500     5,580.00         2,790,000

    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           400      781.00         312,400

    アイモバイル                           500      561.00         280,500

    キャリアインデックス                           600      292.00         175,200

    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           300      756.00         226,800

    船場                           300      884.00         265,200

    グレイステクノロジー                           400     2,548.00         1,019,200

    ジャパンエレベーターサービスホールディン

    グス                           900     2,360.00         2,124,000
    フルテック                           200     1,233.00          246,600

    グリーンズ                           600      458.00         274,800

    ツナググループ・ホールディングス                           200      362.00         72,400

    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           400      467.00         186,800

    ソウルドアウト                           100     2,075.00          207,500

    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           200      531.00         106,200

    ミダック                           200      997.00         199,400

    日総工産                           500      524.00         262,000

    キュービーネットホールディングス                           300     1,776.00          532,800

    ＲＰＡホールディングス                           500      898.00         449,000

    スプリックス                           300      691.00         207,300

    マネジメントソリューションズ                           100     2,752.00          275,200

    カーブスホールディングス                          4,100       578.00        2,369,800

    アドバンテッジリスクマネジメント                           400      641.00         256,400

    リログループ                          4,300      2,233.00         9,601,900

    東祥                           500     1,028.00          514,000

    エイチ・アイ・エス                          1,300      1,555.00         2,021,500

                                234/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ラックランド                           200     1,537.00          307,400
    共立メンテナンス                          1,300      2,563.00         3,331,900

    イチネンホールディングス                           900     1,196.00         1,076,400

    建設技術研究所                           600     1,620.00          972,000

    スペース                           500     1,006.00          503,000

    長大                           300      830.00         249,000

    燦ホールディングス                           400     1,211.00          484,400

    東京テアトル                           300     1,220.00          366,000

    タナベ経営                           300     1,272.00          381,600

    ナガワ                           200     6,870.00         1,374,000

    よみうりランド                           200     3,710.00          742,000

    東京都競馬                           500     2,830.00         1,415,000

    常磐興産                           300     1,461.00          438,300

    カナモト                          1,300      2,033.00         2,642,900

    東京ドーム                          3,300       757.00        2,498,100

    西尾レントオール                           800     2,209.00         1,767,200

    アゴーラ・ホスピタリティー・グループ                         10,900        22.00        239,800

    トランス・コスモス                           800     1,865.00         1,492,000

    乃村工藝社                          3,500       844.00        2,954,000

    藤田観光                           400     1,806.00          722,400

    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                           500      804.00         402,000

    日本管財                           900     1,758.00         1,582,200

    トーカイ                           800     2,630.00         2,104,000

    白洋舎                           200     2,468.00          493,600

    セコム                          8,300      8,840.00        73,372,000

    セントラル警備保障                           400     4,095.00         1,638,000

    丹青社                          1,500       704.00        1,056,000

    メイテック                          1,000      4,440.00         4,440,000

    応用地質                           900     1,189.00         1,070,100

    船井総研ホールディングス                          1,700      2,239.00         3,806,300

    進学会ホールディングス                           600      474.00         284,400

    オオバ                           600      522.00         313,200

    いであ                           100     1,541.00          154,100

    学究社                           200     1,214.00          242,800

    ベネッセホールディングス                          2,600      2,679.00         6,965,400

    イオンディライト                          1,000      3,160.00         3,160,000

                                235/421


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    ナック                           400      787.00         314,800
    ニチイ学館                          1,200      1,074.00         1,288,800

    ダイセキ                          1,400      2,213.00         3,098,200

    ステップ                           300     1,400.00          420,000

             合　計               9,840,400               16,503,748,090

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              4,883,443,783
        金銭信託                               349,857,797
        株式                             23,975,988,732
        投資証券                               628,222,809
        派生商品評価勘定                               287,591,240
        未収入金                              2,605,497,260
        未収配当金                               67,884,721
                                      1,191,358,628
        差入委託証拠金
                                     33,989,844,970
        流動資産合計
                                     33,989,844,970
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                4,395,210
        未払解約金                              3,653,301,674
                                          34,341
        その他未払費用
                                236/421

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                                2020年    3月25日現在
                                      3,657,731,225
        流動負債合計
                                      3,657,731,225
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             28,882,414,604
        剰余金
                                      1,449,699,141
          剰余金又は欠損金（△）
                                     30,332,113,745
        元本等合計
                                     30,332,113,745
       純資産合計
                                     33,989,844,970
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                237/421


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                            2020年    3月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年    4月23日
       期首元本額                                             16,910,451,241円
       期中追加設定元本額                                             47,970,842,855円
       期中一部解約元本額                                             35,998,879,492円
       期末元本額                                             28,882,414,604円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,294,587,256円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              5,735,554,226円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              3,853,429,836円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               24,086,731円
       つみたてバランスファンド                                              1,006,587,148円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               620,781,884円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               275,918,529円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               157,940,490円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               11,158,607円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                8,068,900円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                2,517,399円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                2,938,173円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               162,309,962円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               56,493,460円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             12,915,190,531円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                              2,138,509,496円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               74,402,216円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               188,204,408円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               199,928,650円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                4,995,809円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               148,810,893円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    28,882,414,604口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0502円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,502円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    3月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    3月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
                                239/421


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    売買目的有価証券
                                    2020年    3月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                 △8,541,404,960

    投資証券                                                  △305,872,392

           合計                                          △8,847,277,352

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2020年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            6,332,895,839               －    6,620,161,127           287,265,288

            合計             6,332,895,839               －    6,620,161,127           287,265,288

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2020年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建              838,360,783              －     838,304,200           △56,583
             米ドル             631,150,240              －     631,104,800           △45,440

             カナダドル             20,749,365             －      20,744,100           △5,265

             ユーロ             94,717,840             －      94,721,000            3,160

                                240/421


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             英ポンド             28,774,020             －      28,773,800            △220
             スイスフラン             26,027,720             －      26,029,100            1,380

             スウェーデンク

                           6,810,390             －      6,807,600           △2,790
             ローナ
             ノルウェークロー

                           1,803,492             －      1,801,800           △1,692
             ネ
             デンマーククロー

                           7,067,412             －      7,066,400           △1,012
             ネ
             オーストラリアド

                           9,931,050             －      9,928,500           △2,550
             ル
             香港ドル              9,029,790             －      9,027,900           △1,890

             シンガポールドル              2,299,464             －      2,299,200            △264

            売建              701,821,825              －     705,834,500          △4,012,675

             米ドル             563,004,900              －     565,753,500          △2,748,600

             カナダドル             12,999,050             －      13,066,200           △67,150

             ユーロ             34,083,435             －      34,177,200           △93,765

             英ポンド             25,002,705             －      25,511,850          △509,145

             スイスフラン             22,589,600             －      22,636,000           △46,400

             スウェーデンク

                           6,683,600             －      6,807,600          △124,000
             ローナ
             デンマーククロー

                           5,045,670             －      5,058,900          △13,230
             ネ
             オーストラリアド

                           19,202,435             －      19,531,950          △329,515
             ル
             香港ドル              9,413,580             －      9,457,800          △44,220

             シンガポールドル              3,796,850             －      3,833,500          △36,650

            合計             1,540,182,608               －    1,544,138,700           △4,069,258

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        APACHE    CORP

                                      2,974        5.58       16,594.92
            BAKER   HUGHES    COMPANY

                                      4,558        11.25       51,277.50
            CABOT   OIL  & GAS  CORP

                                      2,861        16.35       46,777.35
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                      1,608        33.58       53,996.64
            CHEVRON    CORP

                                     13,811        66.55       919,122.05
            CONCHO    RESOURCES     INC

                                      1,797        44.25       79,517.25
            CONOCOPHILLIPS                          7,887        30.74       242,446.38

            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK

                                       381       10.30        3,924.30
            DEVON   ENERGY    CORP

                                      3,284        7.41       24,334.44
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC

                                      1,657        24.12       39,966.84
            EOG  RESOURCES     INC

                                      4,143        39.80       164,891.40
            EXXON   MOBIL   CORP

                                     30,943        35.44      1,096,619.92
            HALLIBURTON      CO

                                      7,683        6.63       50,938.29
            HESS   CORP

                                      1,923        34.52       66,381.96
            HOLLYFRONTIER       CORP

                                      1,707        19.31       32,962.17
            KINDER    MORGAN    INC

                                     14,583        12.88       187,829.04
            MARATHON     OIL  CORP

                                      6,470        3.61       23,356.70
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                      4,554        17.50       79,695.00
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC

                                      3,053        11.14       34,010.42
            NOBLE   ENERGY    INC

                                      5,029        5.83       29,319.07
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                      6,265        10.72       67,160.80
            ONEOK   INC

                                      2,897        22.05       63,878.85
            PHILLIPS     66

                                      3,173        45.58       144,625.34
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                      1,162        72.62       84,384.44
            SCHLUMBERGER       LTD

                                      9,847        14.65       144,258.55
            TARGA   RESOURCES     CORP

                                      1,839        8.02       14,748.78
            TECHNIPFMC      PLC

                                      3,213        7.09       22,780.17
            VALERO    ENERGY    CORP

                                      2,906        34.65       100,692.90
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            WILLIAMS     COS  INC
                                      8,501        12.92       109,832.92
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                      1,597       194.42       310,488.74
            ALBEMARLE     CORP

                                       740       56.03       41,462.20
            AMCOR   PLC

                                     11,306         7.52       85,021.12
            AVERY   DENNISON     CORP

                                       583       96.76       56,411.08
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD

                                      1,686        14.73       24,834.78
            BALL   CORP

                                      2,216        58.22       129,015.52
            CELANESE     CORP

                                       844       66.91       56,472.04
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                      1,555        25.62       39,839.10
            CORTEVA    INC

                                      5,299        22.33       118,326.67
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                       946       52.74       49,892.04
            DOW  INC

                                      5,284        28.47       150,435.48
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                      5,307        32.46       172,265.22
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                      1,243        41.58       51,683.94
            ECOLAB    INC

                                      1,877       152.97       287,124.69
            FMC  CORP

                                       905       68.72       62,191.60
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                     13,013         6.99       90,960.87
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                      2,600        27.91       72,566.00
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                       708      100.95        71,472.60
            LINDE   PLC

                                      3,916       164.81       645,395.96
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                      1,861        45.29       84,284.69
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                       436      160.42        69,943.12
            MOSAIC    CO/THE

                                      3,288        10.70       35,181.60
            NEWMONT    CORP

                                      5,917        47.50       281,057.50
            NUCOR   CORP

                                      2,116        31.98       67,669.68
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                       848       79.58       67,483.84
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                      1,678        82.05       137,679.90
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                       905       54.23       49,078.15
            SEALED    AIR  CORP

                                      1,397        22.11       30,887.67
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                       599      454.02       271,957.98
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                      2,352        20.87       49,086.24
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                       924       85.44       78,946.56
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP

                                       164       37.65        6,174.60
            WESTROCK     CO

                                      2,274        26.24       59,669.76
            3M  CO

                                      4,198       132.72       557,158.56
                                243/421


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            ACUITY    BRANDS    INC
                                       445       84.03       37,393.35
            AERCAP    HOLDINGS     NV

                                       853       21.79       18,586.87
            ALLEGION     PLC

                                       656       84.92       55,707.52
            AMETEK    INC

                                      1,629        67.94       110,674.26
            ARCONIC    INC

                                      3,134        15.15       47,480.10
            BOEING    CO/THE

                                      3,893       127.68       497,058.24
            CATERPILLAR      INC

                                      4,025       101.34       407,893.50
            CUMMINS    INC

                                      1,042       124.49       129,718.58
            DEERE   & CO

                                      2,168       126.00       273,168.00
            DOVER   CORP

                                      1,026        74.74       76,683.24
            EATON   CORP   PLC

                                      2,988        71.21       212,775.48
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                      4,394        44.30       194,654.20
            FASTENAL     CO

                                      4,114        31.37       129,056.18
            FLOWSERVE     CORP

                                      1,171        21.34       24,989.14
            FORTIVE    CORP

                                      2,147        49.92       107,178.24
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                      1,104        40.37       44,568.48
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                      1,779       114.21       203,179.59
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                     63,622         7.01      445,990.22
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC

                                      1,524        26.77       40,797.48
            HEICO   CORP

                                       242       74.57       18,045.94
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                       819       66.85       54,750.15
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                      5,218       119.51       623,603.18
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                       289      165.38        47,794.82
            IDEX   CORP

                                       537      119.99        64,434.63
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                      2,337       137.70       321,804.90
            INGERSOLL-RAND        INC

                                      2,498        22.41       55,980.18
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                      1,079        69.49       74,979.71
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                      1,600        45.55       72,880.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD

                                      2,300        20.89       48,047.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                      5,541        25.36       140,519.76
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,604       162.07       259,960.28
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                       245      170.24        41,708.80
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                      1,854       288.91       535,639.14
            MASCO   CORP

                                      2,007        31.62       63,461.34
            MIDDLEBY     CORP

                                       299       48.99       14,648.01
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            NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                                      1,165       281.28       327,691.20
            OWENS   CORNING

                                       860       35.51       30,538.60
            PACCAR    INC

                                      2,481        57.00       141,417.00
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                       912      115.53       105,363.36
            PENTAIR    PLC

                                      1,289        27.01       34,815.89
            RAYTHEON     COMPANY

                                      2,016       133.57       269,277.12
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                       823      141.90       116,783.70
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                       753      282.88       213,008.64
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                      1,682        27.44       46,154.08
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                       762       36.49       27,805.38
            SNAP-ON    INC

                                       437      106.59        46,579.83
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A

                                      1,077        25.58       27,549.66
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                      1,075        90.27       97,040.25
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                       258      265.62        68,529.96
            TEXTRON    INC

                                      1,613        22.98       37,066.74
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                      1,720        76.81       132,113.20
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                       341      325.68       111,056.88
            UNITED    RENTALS    INC

                                       621       86.61       53,784.81
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP

                                      5,978        86.76       518,651.28
            WABCO   HOLDINGS     INC

                                       362      131.50        47,603.00
            WABTEC    CORP

                                      1,287        45.95       59,137.65
            WW  GRAINGER     INC

                                       323      238.69        77,096.87
            XYLEM   INC

                                      1,273        62.00       78,926.00
            CINTAS    CORP

                                       633      173.80       110,015.40
            COPART    INC

                                      1,501        68.98       103,538.98
            COSTAR    GROUP   INC

                                       265      540.65       143,272.25
            EQUIFAX    INC

                                       870      113.66        98,884.20
            IHS  MARKIT    LTD

                                      2,754        58.30       160,558.20
            MANPOWERGROUP       INC

                                       288       55.70       16,041.60
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC

                                      2,733        13.28       36,294.24
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                      1,609        71.49       115,027.41
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                       673       39.18       26,368.14
            ROLLINS    INC

                                      1,190        33.81       40,233.90
            TRANSUNION                          1,344        61.69       82,911.36

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                      1,125       137.28       154,440.00
                                245/421


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            WASTE   CONNECTIONS      INC
                                      1,908        75.34       143,748.72
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                      3,091        92.07       284,588.37
            AMERCO                           106      274.62        29,109.72

            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC

                                       198       13.92        2,756.16
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                       973       63.55       61,834.15
            CSX  CORP

                                      5,322        55.50       295,371.00
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                      1,316        26.89       35,387.24
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                      1,175        63.09       74,130.75
            FEDEX   CORP

                                      1,768       120.04       212,230.72
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                       734       85.98       63,109.32
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                       684      122.36        83,694.24
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                      1,044        31.19       32,562.36
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                      1,875       140.23       262,931.25
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                       521      187.87        97,880.27
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                       908       37.66       34,195.28
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                      3,921        26.39       103,475.19
            UNION   PACIFIC    CORP

                                      5,051       128.87       650,922.37
            UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC

                                       364       33.00       12,012.00
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                      5,092        95.26       485,063.92
            XPO  LOGISTICS     INC

                                       977       46.19       45,127.63
            APTIV   PLC

                                      2,242        49.52       111,023.84
            AUTOLIV    INC

                                       743       45.96       34,148.28
            BORGWARNER      INC

                                      2,199        22.79       50,115.21
            FORD   MOTOR   CO

                                     27,285         4.95      135,060.75
            GENERAL    MOTORS    CO

                                      9,091        21.11       191,911.01
            HARLEY-DAVIDSON        INC

                                      1,270        19.48       24,739.60
            LEAR   CORP

                                       352       87.94       30,954.88
            TESLA   INC

                                       976      505.00       492,880.00
            CAPRI   HOLDINGS     LTD

                                      1,619        11.11       17,987.09
            DR  HORTON    INC

                                      2,408        32.89       79,199.12
            GARMIN    LTD

                                       915       70.37       64,388.55
            HANESBRANDS      INC

                                      4,021        9.00       36,189.00
            HASBRO    INC

                                      1,095        63.11       69,105.45
            LEGGETT    & PLATT   INC

                                      1,466        26.49       38,834.34
            LENNAR    CORP-A

                                      1,925        35.60       68,530.00
                                246/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LULULEMON     ATHLETICA     INC
                                       775      192.74       149,373.50
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                       564       77.29       43,591.56
            NEWELL    RUBBERMAID      INC

                                      2,767        12.46       34,476.82
            NIKE   INC  -CL  B

                                      9,068        72.33       655,888.44
            NVR  INC

                                        24     2,633.49         63,203.76
            POLARIS    INC

                                       641       46.93       30,082.13
            PULTEGROUP      INC

                                      2,237        22.08       49,392.96
            PVH  CORP

                                       792       35.52       28,131.84
            RALPH   LAUREN    CORP

                                       478       69.47       33,206.66
            TAPESTRY     INC

                                      2,976        13.72       40,830.72
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A

                                       409       9.15       3,742.35
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS      C 

                                      1,055        8.01       8,450.55
            VF  CORP

                                      2,398        52.43       125,727.14
            WHIRLPOOL     CORP

                                       435       83.21       36,196.35
            ARAMARK                          2,216        18.66       41,350.56

            CARNIVAL     CORP

                                      3,704        13.68       50,670.72
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                       182      664.05       120,857.10
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                      1,103        53.89       59,440.67
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                       267      343.56        91,730.52
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                      1,871        69.39       129,828.69
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                      2,391        44.84       107,212.44
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                      1,954        79.14       154,639.56
            MCDONALD'S      CORP

                                      5,488       161.95       888,781.60
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                      1,100        13.86       15,246.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                      4,588        12.18       55,881.84
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN

                                      1,591        13.75       21,876.25
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                      1,568        34.47       54,048.96
            STARBUCKS     CORP

                                      8,572        64.88       556,151.36
            VAIL   RESORTS    INC

                                       293      142.62        41,787.66
            WYNN   RESORTS    LTD

                                      1,017        66.56       67,691.52
            YUM!   BRANDS    INC

                                      2,130        69.66       148,375.80
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                      5,507        54.43       299,746.01
            ALPHABET     INC-CL    A

                                      2,193      1,130.01       2,478,111.93
            ALPHABET     INC-CL     C 

                                      2,263      1,134.46       2,567,282.98
            ALTICE    USA  INC-   A

                                       872       21.24       18,521.28
                                247/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A
                                      1,084       419.40       454,629.60
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     33,118        34.64      1,147,207.52
            DISCOVERY     INC  - A

                                      1,722        20.03       34,491.66
            DISCOVERY     INC-C

                                      3,336        18.08       60,314.88
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                      2,183        20.74       45,275.42
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                      2,062        94.30       194,446.60
            FACEBOOK     INC-A

                                     17,614        160.98      2,835,501.72
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                      2,378        22.29       53,005.62
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                      1,836        21.65       39,749.40
            IAC/INTERACTIVECORP                           529      159.51        84,380.79

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                      3,689        14.77       54,486.53
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                       717      101.67        72,897.39
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                      1,306        17.19       22,450.14
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                      3,503        16.18       56,678.54
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                      2,153        23.88       51,413.64
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                      1,757        28.26       49,652.82
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                       946       27.84       26,336.64
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                      1,564        42.94       67,158.16
            MATCH   GROUP   INC

                                       610       57.86       35,294.60
            NETFLIX    INC

                                      3,194       357.32      1,141,280.08
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                      2,810        8.68       24,390.80
            OMNICOM    GROUP

                                      1,467        51.48       75,521.16
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                      1,570        14.26       22,388.20
            ROKU   INC

                                       751       97.20       72,997.20
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                     10,387         4.98       51,727.26
            SNAP   INC  - A

                                      6,244        11.00       68,684.00
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                       763      112.22        85,623.86
            TRIPADVISOR      INC

                                       467       18.55        8,662.85
            TWITTER    INC

                                      5,080        25.85       131,318.00
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B

                                      4,599        14.75       67,835.25
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                     13,148        98.12      1,290,081.76
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 

                                      1,408        36.82       51,842.56
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                       587       86.38       50,705.06
            AMAZON.COM      INC

                                      3,092      1,940.10       5,998,789.20
            AUTOZONE     INC

                                       171      808.43       138,241.53
                                248/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BEST   BUY  CO  INC
                                      1,687        59.20       99,870.40
            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                       305     1,259.47        384,138.35
            BURLINGTON      STORES    INC

                                       580      154.54        89,633.20
            CARMAX    INC

                                      1,166        56.32       65,669.12
            DOLLAR    GENERAL    CORP

                                      1,867       141.82       264,777.94
            DOLLAR    TREE   INC

                                      1,693        79.66       134,864.38
            EBAY   INC

                                      5,580        27.67       154,398.60
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                       988       59.48       58,766.24
            GAP  INC/THE

                                      2,396        8.13       19,479.48
            GENUINE    PARTS   CO

                                      1,255        60.81       76,316.55
            GRUBHUB    INC

                                       988       34.65       34,234.20
            HOME   DEPOT   INC

                                      7,988       184.72      1,475,543.36
            KOHLS   CORP

                                      1,564        16.63       26,009.32
            LKQ  CORP

                                      2,845        16.96       48,251.20
            LOWE'S    COS  INC

                                      5,593        77.30       432,338.90
            MERCADOLIBRE       INC

                                       322      490.00       157,780.00
            NORDSTROM     INC

                                      1,281        18.56       23,775.36
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                       545      277.13       151,035.85
            ROSS   STORES    INC

                                      2,607        71.58       186,609.06
            TARGET    CORP

                                      3,691       100.56       371,166.96
            TIFFANY    & CO

                                       766      126.61        96,983.26
            TJX  COMPANIES     INC

                                      8,803        41.04       361,275.12
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                       839       80.02       67,136.78
            ULTA   BEAUTY    INC

                                       498      177.59        88,439.82
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                       341       43.48       14,826.68
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                      3,241       284.94       923,490.54
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD

                                       100       3.96        396.00
            KROGER    CO

                                      5,869        30.15       176,950.35
            SYSCO   CORP

                                      3,541        38.98       138,028.18
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                      5,559        45.25       251,544.75
            WALMART    INC

                                     10,435        115.03      1,200,338.05
            ALTRIA    GROUP   INC

                                     13,627        32.38       441,242.26
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                      3,987        32.32       128,859.84
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                      2,204        48.97       107,929.88
            BUNGE   LTD

                                      1,423        35.00       49,805.00
                                249/421


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            CAMPBELL     SOUP   CO
                                      1,169        43.50       50,851.50
            COCA-COLA     CO/THE

                                     29,804        39.45      1,175,767.80
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS

                                      1,555        30.79       47,878.45
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                      3,745        26.53       99,354.85
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                      1,202       123.82       148,831.64
            GENERAL    MILLS   INC

                                      4,380        48.23       211,247.40
            HERSHEY    CO/THE

                                      1,060       121.92       129,235.20
            HORMEL    FOODS   CORP

                                      2,088        44.85       93,646.80
            INGREDION     INC

                                       744       69.74       51,886.56
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                       810      105.73        85,641.30
            KELLOGG    CO

                                      1,830        56.27       102,974.10
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                      4,792        22.99       110,168.08
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC

                                      1,300        55.04       71,552.00
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                       884      124.93       110,438.12
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                      1,463        37.47       54,818.61
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                     10,498        46.66       489,836.68
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                      2,901        53.73       155,870.73
            PEPSICO    INC

                                     10,209        113.84      1,162,192.56
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                     11,370        63.60       723,132.00
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                      2,093        59.99       125,559.07
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                      1,785        62.75       112,008.75
            CLOROX    COMPANY

                                       915      168.32       154,012.80
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                      5,960        61.18       364,632.80
            COTY   INC-CL    A

                                      2,506        5.10       12,780.60
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                      1,626       157.83       256,631.58
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                      2,508       117.38       294,389.04
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                     18,296        103.27      1,889,427.92
            ABBOTT    LABORATORIES

                                     12,959        69.69       903,112.71
            ABIOMED    INC

                                       325      143.67        46,692.75
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                       539      165.28        89,085.92
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                      1,113        79.85       88,873.05
            ANTHEM    INC

                                      1,853       196.84       364,744.52
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                      3,540        73.91       261,641.40
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                      1,978       202.85       401,237.30
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                     10,168        28.22       286,940.96
                                250/421


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CARDINAL     HEALTH    INC
                                      2,109        43.54       91,825.86
            CENTENE    CORP

                                      4,253        48.73       207,248.69
            CERNER    CORP

                                      2,277        58.42       133,022.34
            CIGNA   CORP

                                      2,729       147.20       401,708.80
            COOPER    COS  INC/THE

                                       357      255.89        91,352.73
            CVS  HEALTH    CORP

                                      9,520        54.35       517,412.00
            DANAHER    CORP

                                      4,581       129.15       591,636.15
            DAVITA    INC

                                       653       68.65       44,828.45
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                      2,048        33.81       69,242.88
            DEXCOM    INC

                                       663      236.21       156,607.23
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                      1,521       184.89       281,217.69
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                      1,967        86.75       170,637.25
            HENRY   SCHEIN    INC

                                      1,305        46.98       61,308.90
            HOLOGIC    INC

                                      1,929        31.44       60,647.76
            HUMANA    INC

                                       965      234.06       225,867.90
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                       621      204.99       127,298.79
            INSULET    CORP

                                       445      157.51        70,091.95
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                       844      431.90       364,523.60
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                       698      117.77        82,203.46
            MCKESSON     CORP

                                      1,174       126.31       148,287.94
            MEDTRONIC     PLC

                                      9,816        80.35       788,715.60
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                      1,176        79.28       93,233.28
            RESMED    INC

                                      1,044       135.06       141,002.64
            STERIS    PLC

                                       740      118.11        87,401.40
            STRYKER    CORP

                                      2,461       143.44       353,005.84
            TELEFLEX     INC

                                       333      255.88        85,208.04
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                      6,946       219.80      1,526,730.80
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                       653       78.16       51,038.48
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC

                                       716      102.32        73,261.12
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                       953      144.93       138,118.29
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                       532      135.48        72,075.36
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                      1,489        93.40       139,072.60
            ABBVIE    INC

                                     10,828        67.49       730,781.72
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                      2,243        67.00       150,281.00
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC

                                      1,601        85.93       137,573.93
                                251/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALLERGAN     PLC
                                      2,398       170.85       409,698.30
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                       800       99.94       79,952.00
            AMGEN   INC

                                      4,352       202.34       880,583.68
            BEIGENE    LTD-ADR

                                       300      129.27        38,781.00
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                       160      343.15        54,904.00
            BIOGEN    INC

                                      1,318       276.19       364,018.42
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                      1,292        79.88       103,204.96
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                     17,168        49.24       845,352.32
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                      3,830        18.61       71,276.30
            ELI  LILLY   & CO

                                      6,329       122.89       777,770.81
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                      1,138        54.79       62,351.02
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                      9,262        73.96       685,017.52
            ILLUMINA     INC

                                      1,070       254.18       271,972.60
            INCYTE    CORP

                                      1,315        67.43       88,670.45
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC

                                       958       44.83       42,947.14
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                      1,189        96.91       115,225.99
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                       406       95.62       38,821.72
            JOHNSON    & JOHNSON

                                     19,304        119.18      2,300,650.72
            MERCK   & CO.  INC.

                                     18,661        69.05      1,288,542.05
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                       176      645.53       113,613.28
            MYLAN   NV

                                      4,542        15.14       68,765.88
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                       628       86.23       54,152.44
            PERKINELMER      INC

                                       797       74.31       59,225.07
            PERRIGO    CO  PLC

                                       998       45.21       45,119.58
            PFIZER    INC

                                     40,562        29.70      1,204,691.40
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                       590      449.53       265,222.70
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC

                                       535       92.72       49,605.20
            SEATTLE    GENETICS     INC

                                       860      101.87        87,608.20
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                      9,561        8.12       77,635.32
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                      2,937       282.03       828,322.11
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                      1,878       223.13       419,038.14
            WATERS    CORP

                                       535      180.68        96,663.80
            ZOETIS    INC

                                      2,695       103.76       279,633.20
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     62,549        21.03      1,315,405.47
            CITIGROUP     INC

                                     15,925        40.66       647,510.50
                                252/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                                      3,620        17.80       64,436.00
            COMERICA     INC

                                      1,325        30.50       40,412.50
            EAST   WEST   BANCORP    INC

                                      1,540        29.65       45,661.00
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                      4,985        14.41       71,833.85
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                      1,192        82.79       98,685.68
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                      8,992        7.43       66,810.56
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                     22,979        88.43      2,032,032.97
            KEYCORP                          8,597        9.77       83,992.69

            M & T BANK   CORP

                                       886       98.77       87,510.22
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL

                                      3,423        11.49       39,330.27
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                      3,174        90.18       286,231.32
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                      8,675        8.85       76,773.75
            SIGNATURE     BANK

                                       590       78.90       46,551.00
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                       416      158.37        65,881.92
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                      9,715        30.12       292,615.80
            US  BANCORP

                                     10,780        31.20       336,336.00
            WELLS   FARGO   & CO

                                     29,362        28.92       849,149.04
            ZIONS   BANCORPORATION

                                      1,197        25.18       30,140.46
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                      3,571        14.27       50,958.17
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                      5,054        84.05       424,788.70
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                       890      100.06        89,053.40
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                      5,961        31.00       184,791.00
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                      9,625       178.20      1,715,175.00
            BLACKROCK     INC

                                       840      371.70       312,228.00
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A

                                      4,747        39.92       189,500.24
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                      3,334        50.91       169,733.94
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                       778       78.15       60,800.70
            CME  GROUP   INC

                                      2,604       152.26       396,485.04
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                      2,800        33.78       94,584.00
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP

                                      1,943        32.88       63,885.84
            EATON   VANCE   CORP

                                      1,192        28.54       34,019.68
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                      2,938        13.42       39,427.96
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                       344      231.36        79,587.84
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                      2,738        16.56       45,341.28
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                      2,312       153.60       355,123.20
                                253/421


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            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN
                                      4,034        73.66       297,144.44
            INVESCO    LTD

                                      2,612        8.52       22,254.24
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN

                                      2,716        13.42       36,448.72
            KKR  & CO  INC  -A

                                      4,300        21.84       93,912.00
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                       266      326.72        86,907.52
            MOODY'S    CORP

                                      1,226       195.75       239,989.50
            MORGAN    STANLEY

                                      8,788        33.22       291,937.36
            MSCI   INC

                                       605      273.31       165,352.55
            NASDAQ    INC

                                       805       82.99       66,806.95
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                      1,421        69.86       99,271.06
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                      1,053        59.42       62,569.26
            S&P  GLOBAL    INC

                                      1,774       218.66       387,902.84
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                      8,355        30.72       256,665.60
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                       896       40.98       36,718.08
            STATE   STREET    CORP

                                      2,586        48.57       125,602.02
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                      4,080        14.74       60,139.20
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                      1,681        89.50       150,449.50
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP

                                      1,896        31.42       59,572.32
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                       845       34.68       29,304.60
            AFLAC   INC

                                      5,251        29.11       152,856.61
            ALLEGHANY     CORP

                                       101      486.74        49,160.74
            ALLSTATE     CORP

                                      2,332        77.92       181,709.44
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                       776       59.13       45,884.88
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                      6,201        22.93       142,188.93
            AON  PLC

                                      1,696       166.04       281,603.84
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      2,854        25.60       73,062.40
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                      1,321        77.27       102,073.67
            ASSURANT     INC

                                       506       98.12       49,648.72
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A

                                      1,270        20.98       26,644.60
            BROWN   & BROWN   INC

                                      1,686        35.54       59,920.44
            CHUBB   LTD

                                      3,292       102.56       337,627.52
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                      1,099        78.02       85,743.98
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                       146      152.95        22,330.70
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                       313      185.58        58,086.54
            FNF  GROUP

                                      1,937        24.32       47,107.84
                                254/421


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GLOBE   LIFE   INC
                                       921       65.38       60,214.98
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                      3,122        34.63       108,114.86
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                      2,060        22.85       47,071.00
            LOEWS   CORP

                                      1,885        33.74       63,599.90
            MARKEL    CORP

                                        97      854.00        82,838.00
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                      3,662        86.93       318,337.66
            METLIFE    INC

                                      5,615        27.61       155,030.15
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                      2,449        29.61       72,514.89
            PROGRESSIVE      CORP

                                      4,243        69.04       292,936.72
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                      2,876        47.47       136,523.72
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA

                                       470       63.98       30,070.60
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                                       357      136.90        48,873.30
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                      1,852        93.74       173,606.48
            UNUM   GROUP

                                      1,141        13.10       14,947.10
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                       922      169.85       156,601.70
            WR  BERKLEY    CORP

                                      1,291        48.10       62,097.10
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                      2,186        33.86       74,017.96
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                      8,400        3.70       31,080.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC

                                       468       87.24       40,828.32
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                      4,639       156.85       727,627.15
            ADOBE   INC

                                      3,542       310.00      1,098,020.00
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                      1,152        89.98       103,656.96
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP

                                       259       42.01       10,880.59
            ANSYS   INC

                                       603      217.43       131,110.29
            AUTODESK     INC

                                      1,588       149.96       238,136.48
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                      3,148       120.96       380,782.08
            BLACK   KNIGHT    INC

                                      1,055        54.90       57,919.50
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                       990       63.22       62,587.80
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                       809       94.83       76,717.47
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                      1,998        63.34       126,553.32
            CDK  GLOBAL    INC

                                      1,236        33.55       41,467.80
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                       807       91.94       74,195.58
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                       930      122.00       113,460.00
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                      3,949        46.41       183,273.09
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                       279       86.95       24,259.05
                                255/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DOCUSIGN     INC
                                       745       85.00       63,325.00
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                      1,047        18.80       19,683.60
            DXC  TECHNOLOGY      CO

                                      2,725        14.99       40,847.75
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                       480      178.31        85,588.80
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                      4,479       119.16       533,717.64
            FISERV    INC

                                      4,201        86.65       364,016.65
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                       620      190.43       118,066.60
            FORTINET     INC

                                      1,025        99.78       102,274.50
            GARTNER    INC

                                       792       91.66       72,594.72
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                      2,181       141.23       308,022.63
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                      1,543        57.31       88,429.33
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC

                                       582       77.86       45,314.52
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                      6,469       105.48       682,350.12
            INTUIT    INC

                                      1,896       233.82       443,322.72
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                       544      142.23        77,373.12
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                       948       78.46       74,380.08
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                      6,575       237.07      1,558,735.25
            MICROSOFT     CORP

                                     53,174        148.34      7,887,831.16
            MONGODB    INC

                                       444      136.43        60,574.92
            NORTONLIFELOCK        INC

                                      4,396        17.35       76,270.60
            OKTA   INC

                                       752      123.97        93,225.44
            ORACLE    CORP

                                     16,796        47.84       803,520.64
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                       694      160.72       111,539.68
            PAYCHEX    INC

                                      2,312        59.56       137,702.72
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                       437      201.62        88,107.94
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                      8,151        97.29       793,010.79
            PTC  INC

                                      1,110        53.79       59,706.90
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A

                                       530      205.08       108,692.40
            SABRE   CORP

                                      2,780        4.68       13,010.40
            SALESFORCE.COM        INC

                                      6,090       153.64       935,667.60
            SERVICENOW      INC

                                      1,372       272.00       373,184.00
            SPLUNK    INC

                                      1,101       121.10       133,331.10
            SQUARE    INC  - A

                                      2,464        46.31       114,107.84
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                      2,001        38.72       77,478.72
            SYNOPSYS     INC

                                      1,074       120.63       129,556.62
                                256/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TWILIO    INC  - A
                                       835       97.53       81,437.55
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                       275      270.98        74,519.50
            VERISIGN     INC

                                       755      170.53       128,750.15
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                     12,549        154.53      1,939,196.97
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                       730      112.53        82,146.90
            WESTERN    UNION   CO

                                      2,957        19.11       56,508.27
            WIX.COM    LTD

                                       437      107.10        46,802.70
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                      1,174       132.39       155,425.86
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                      2,116        74.15       156,901.40
            APPLE   INC

                                     32,598        246.88      8,047,794.24
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                       373      186.56        69,586.88
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                       902       52.27       47,147.54
            CDW  CORP/DE

                                      1,006        93.83       94,392.98
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     31,028        38.60      1,197,680.80
            COGNEX    CORP

                                      1,193        44.12       52,635.16
            CORNING    INC

                                      5,453        20.02       109,169.06
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                      1,389        38.85       53,962.65
            F5  NETWORKS     INC

                                       613      102.71        62,961.23
            FLEX   LTD

                                      4,584        7.66       35,113.44
            FLIR   SYSTEMS    INC

                                      1,041        29.37       30,574.17
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                      9,037        8.94       80,790.78
            HP  INC

                                     10,561        15.47       163,378.67
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                       259      121.20        31,390.80
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                      2,337        19.45       45,454.65
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                      1,329        85.06       113,044.74
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                      1,230       130.81       160,896.30
            NETAPP    INC

                                      1,594        38.28       61,018.32
            SEAGATE    TECHNOLOGY

                                      2,020        43.46       87,789.20
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                      2,377        60.56       143,951.12
            TRIMBLE    INC

                                      2,244        28.52       63,998.88
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                      2,541        40.47       102,834.27
            XEROX   HOLDINGS     CORP

                                      2,113        17.53       37,040.89
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                       377      180.55        68,067.35
            AT&T   INC

                                     53,610        28.09      1,505,904.90
            CENTURYLINK      INC

                                      7,172        9.95       71,361.40
                                257/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SPRINT    CORP
                                      7,702        8.02       61,770.04
            T-MOBILE     US  INC

                                      2,507        78.65       197,175.55
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                     30,352        49.99      1,517,296.48
            AES  CORP

                                      4,924        12.66       62,337.84
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                      1,752        43.86       76,842.72
            AMEREN    CORPORATION

                                      1,778        65.29       116,085.62
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                      3,601        72.05       259,452.05
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                      1,310       103.95       136,174.50
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                       921       88.59       81,591.39
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                      3,952        13.63       53,865.76
            CMS  ENERGY    CORP

                                      2,048        51.43       105,328.64
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                      2,417        70.51       170,422.67
            DOMINION     ENERGY    INC

                                      6,015        65.67       395,005.05
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                      1,382        86.52       119,570.64
            DUKE   ENERGY    CORP

                                      5,352        71.50       382,668.00
            EDISON    INTERNATIONAL

                                      2,589        50.38       130,433.82
            ENTERGY    CORP

                                      1,437        86.33       124,056.21
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC

                                      1,545        36.59       56,531.55
            EVERGY    INC

                                      1,636        50.71       82,961.56
            EVERSOURCE      ENERGY

                                      2,352        71.44       168,026.88
            EXELON    CORP

                                      7,071        34.51       244,020.21
            FIRSTENERGY      CORP

                                      3,908        35.48       138,655.84
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                      3,578       206.53       738,964.34
            NISOURCE     INC

                                      2,749        21.94       60,313.06
            NRG  ENERGY    INC

                                      1,800        25.76       46,368.00
            OGE  ENERGY    CORP

                                      1,432        27.03       38,706.96
            PINNACLE     WEST   CAPITAL

                                       828       71.04       58,821.12
            PPL  CORP

                                      5,213        21.24       110,724.12
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                      3,656        40.78       149,091.68
            SEMPRA    ENERGY

                                      2,048       104.03       213,053.44
            SOUTHERN     CO/THE

                                      7,660        49.04       375,646.40
            UGI  CORP

                                      1,566        24.33       38,100.78
            VISTRA    ENERGY    CORP

                                      2,849        14.61       41,623.89
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                      2,295        80.21       184,081.95
            XCEL   ENERGY    INC

                                      3,814        54.05       206,146.70
                                258/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ADVANCED     MICRO   DEVICES
                                      7,725        46.22       357,049.50
            ANALOG    DEVICES    INC

                                      2,684        93.73       251,571.32
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                      6,740        45.14       304,243.60
            BROADCOM     INC

                                      2,902       212.76       617,429.52
            INTEL   CORP

                                     31,897        52.40      1,671,402.80
            KLA  CORP

                                      1,146       136.36       156,268.56
            LAM  RESEARCH     CORP

                                      1,057       230.64       243,786.48
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD

                                      5,363        21.86       117,235.18
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS

                                      2,332        48.04       112,029.28
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                      1,727        75.72       130,768.44
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                      8,080        43.27       349,621.60
            NVIDIA    CORP

                                      4,260       249.18      1,061,506.80
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                      2,007        85.73       172,060.11
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                      3,199        13.85       44,306.15
            QORVO   INC

                                       837       78.79       65,947.23
            QUALCOMM     INC

                                      8,355        65.46       546,918.30
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                      1,228        87.29       107,192.12
            TERADYNE     INC

                                      1,207        52.82       63,753.74
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                      6,846       105.36       721,294.56
            XILINX    INC

                                      1,824        76.91       140,283.84
                                    2,224,520               152,362,637.96

                米ドル    小計
                                                  (16,936,630,835)
    カナダドル        CAMECO    CORP

                                      2,464        9.70       23,900.80
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                      8,172        13.69       111,874.68
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                     10,337         2.57       26,566.09
            ENBRIDGE     INC

                                     14,691        39.37       578,384.67
            HUSKY   ENERGY    INC

                                      1,391        3.15       4,381.65
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                      2,877        14.22       40,910.94
            INTER   PIPELINE     LTD

                                      3,471        8.48       29,434.08
            KEYERA    CORP

                                      2,259        13.40       30,270.60
            OVINTIV    INC

                                      1,701        4.10       6,974.10
            PARKLAND     FUEL   CORP

                                      1,790        21.68       38,807.20
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                      3,677        28.52       104,868.04
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD

                                       517       7.39       3,820.63
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                     10,908        17.42       190,017.36
                                259/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TC  ENERGY    CORP
                                      6,741        55.62       374,934.42
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                      2,032        64.23       130,515.36
            BARRICK    GOLD   CORP

                                     12,772        28.38       362,469.36
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                      1,673        38.14       63,808.22
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                      4,287        7.15       30,652.05
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                      1,343       160.91       216,102.13
            KINROSS    GOLD   CORP

                                     10,281         6.60       67,854.60
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD

                                      2,324        45.75       106,323.00
            LUNDIN    MINING    CORP

                                      7,300        5.04       36,792.00
            METHANEX     CORP

                                       131       16.71        2,189.01
            NUTRIEN    LTD

                                      4,033        41.81       168,619.73
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                      3,246        11.48       37,264.08
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                       335       27.76        9,299.60
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                      3,116        40.72       126,883.52
            BOMBARDIER      INC-B

                                      8,071        0.44       3,551.24
            CAE  INC

                                      3,196        17.02       54,395.92
            WSP  GLOBAL    INC

                                       718       69.52       49,915.36
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                      1,425        82.34       117,334.50
            AIR  CANADA

                                       840       15.11       12,692.40
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                      5,175       108.80       563,040.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                       979      299.55       293,259.45
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                      2,534        42.33       107,264.22
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                      1,800        16.38       29,484.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                      1,880        56.00       105,280.00
            STARS   GROUP   INC/THE

                                      2,811        25.19       70,809.09
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                      1,274        28.99       36,933.26
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                      2,882        19.31       55,651.42
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                       500       83.80       41,900.00
            DOLLARAMA     INC

                                      2,070        37.87       78,390.90
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B

                                      6,356        34.20       217,375.20
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                       864       27.19       23,492.16
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                      1,439        63.64       91,577.96
            METRO   INC

                                      1,851        55.14       102,064.14
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                       817       92.88       75,882.96
            SAPUTO    INC

                                      1,654        33.36       55,177.44
                                260/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AURORA    CANNABIS     INC
                                      4,385        1.05       4,604.25
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                      3,277        21.63       70,881.51
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                      1,137        19.10       21,716.70
            CRONOS    GROUP   INC

                                      1,000        7.98       7,980.00
            BANK   OF  MONTREAL

                                      4,597        64.10       294,667.70
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                      8,835        52.26       461,717.10
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                      3,194        75.10       239,869.40
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                      2,887        46.31       133,696.97
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                     10,458        81.75       854,941.50
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                     13,196        55.89       737,524.44
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                      6,439        56.14       361,485.46
            CI  FINANCIAL     CORP

                                       775       12.58        9,749.50
            IGM  FINANCIAL     INC

                                        81      21.64        1,752.84
            ONEX   CORPORATION

                                       908       45.90       41,677.20
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                       185      417.23        77,187.55
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                      1,846        22.28       41,128.88
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                      1,254        35.71       44,780.34
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                       974      115.67       112,662.58
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                     13,911        15.58       216,733.38
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                      4,873        21.24       103,502.52
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                      4,184        40.13       167,903.92
            BLACKBERRY      LTD

                                      1,407        5.24       7,372.68
            CGI  INC

                                      1,689        71.41       120,611.49
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                       143     1,240.00        177,320.00
            OPEN   TEXT   CORP

                                      1,878        46.50       87,327.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A

                                       751      628.40       471,928.40
            BCE  INC

                                      1,116        50.85       56,748.60
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                      2,631        52.75       138,785.25
            TELUS   CORP

                                       640       20.48       13,107.20
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                      4,426        15.24       67,452.24
            ALTAGAS    LTD

                                      2,930        10.89       31,907.70
            ATCO   LTD  -CLASS    I

                                       863       32.02       27,633.26
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                       987       27.30       26,945.10
            EMERA   INC

                                      1,699        45.96       78,086.04
            FORTIS    INC

                                      3,685        45.90       169,141.50
                                261/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HYDRO   ONE  LTD
                                      2,283        23.11       52,760.13
                                     288,529              10,642,679.87

               カナダドル      小計
                                                   (818,102,801)
    ユーロ        ENI  SPA

                                     18,047         8.37      151,143.62
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                      4,618        9.39       43,381.49
            NESTE   OYJ

                                      2,948        25.90       76,353.20
            OMV  AG

                                      1,475        25.40       37,465.00
            REPSOL    SA

                                     10,083         7.18       72,456.43
            TENARIS    SA

                                      5,062        5.35       27,081.70
            TOTAL   SA

                                     17,481        30.47       532,733.47
            VOPAK                           762       46.20       35,204.40

            AIR  LIQUIDE    SA

                                      3,439       108.80       374,163.20
            AKZO   NOBEL

                                      1,654        54.90       90,804.60
            ARCELORMITTAL                          4,462        8.54       38,105.48

            ARKEMA                           463       58.54       27,104.02

            BASF   SE

                                      6,680        43.30       289,244.00
            COVESTRO     AG

                                      1,223        27.72       33,901.56
            CRH  PLC

                                      5,629        21.00       118,209.00
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                      1,793        18.79       33,699.43
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF

                                        56      33.44        1,872.64
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                      1,382        37.29       51,534.78
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                      1,277        99.66       127,265.82
            LANXESS    AG

                                       745       33.84       25,210.80
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                      2,286        23.86       54,543.96
            SOLVAY    SA

                                       516       68.94       35,573.04
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                      5,614        8.27       46,439.00
            SYMRISE    AG

                                       911       82.52       75,175.72
            THYSSENKRUPP       AG

                                      2,040        4.89       9,991.92
            UMICORE                          1,389        34.50       47,920.50

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                      3,744        22.47       84,127.68
            VOESTALPINE      AG

                                       712       18.17       12,940.60
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                      2,875        14.50       41,687.50
            AIRBUS    SE

                                      4,235        55.98       237,075.30
            ALSTOM                          1,324        36.93       48,895.32

            ANDRITZ    AG

                                       352       26.80        9,433.60
                                262/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BOUYGUES     SA
                                      1,779        29.22       51,982.38
            BRENNTAG     AG

                                      1,535        31.43       48,245.05
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                      9,590        4.97       47,671.89
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                      3,477        20.07       69,800.77
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                        11      737.00        8,107.00
            EIFFAGE                           782       60.38       47,217.16

            FERROVIAL     SA

                                      3,504        19.74       69,168.96
            GEA  GROUP   AG

                                      1,676        18.17       30,452.92
            HOCHTIEF     AG

                                        17      56.10         953.70
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                      1,226        47.10       57,744.60
            KION   GROUP   AG

                                       740       36.75       27,195.00
            KNORR-BREMSE       AG

                                       297       78.04       23,177.88
            KONE   OYJ-B

                                      2,439        46.96       114,535.44
            LEGRAND    SA

                                      1,912        58.52       111,890.24
            LEONARDO     SPA

                                      3,148        5.25       16,527.00
            METSO   OYJ

                                       751       20.01       15,027.51
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                       373      118.10        44,051.30
            PRYSMIAN     SPA

                                      1,283        16.84       21,605.72
            SAFRAN    SA

                                      2,357        68.98       162,585.86
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                      4,023        75.90       305,345.70
            SIEMENS    AG-REG

                                      5,590        75.30       420,927.00
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY,    S.A  .

                                      2,294        13.94       31,978.36
            THALES    SA

                                       738       66.78       49,283.64
            VINCI   SA

                                      3,734        69.10       258,019.40
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                      2,705        6.25       16,917.07
            BUREAU    VERITAS    SA

                                      2,067        17.68       36,544.56
            RANDSTAD     NV

                                       825       31.45       25,946.25
            TELEPERFORMANCE                           517      175.70        90,836.90

            WOLTERS    KLUWER

                                      1,945        56.78       110,437.10
            ADP                           314      107.20        33,660.80

            AENA   SME  SA

                                       466      106.70        49,722.20
            ATLANTIA     SPA

                                      3,792        11.93       45,238.56
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                      1,407        9.61       13,521.27
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                      7,088        23.29       165,114.96
            FRAPORT    AG  FRANKFURT     AIRPORT

                                       385       37.00       14,245.00
                                263/421


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            GETLINK                          4,655        10.23       47,620.65
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                      2,329        45.15       105,154.35
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                       619       38.10       23,583.90
            CONTINENTAL      AG

                                       753       65.00       48,945.00
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES

                                      6,495        28.40       184,458.00
            FAURECIA                           800       29.00       23,200.00

            FERRARI    NV

                                       837      138.60       116,008.20
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV

                                      7,060        6.64       46,878.40
            MICHELIN     (CGDE)

                                      1,187        76.34       90,615.58
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ

                                       423       17.94        7,588.62
            PEUGEOT    SA

                                      5,130        11.97       61,406.10
            PIRELLI    &  C  SPA

                                      1,734        3.59       6,225.06
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                      1,049        37.80       39,652.20
            RENAULT    SA

                                      1,817        17.96       32,644.22
            VALEO   SA

                                      2,418        16.52       39,957.45
            VOLKSWAGEN      AG

                                       194      116.95        22,688.30
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                      1,317       109.00       143,553.00
            ADIDAS    AG

                                      1,303       195.12       254,241.36
            ESSILORLUXOTTICA                          2,039       109.05       222,352.95

            HERMES    INTERNATIONAL

                                       224      641.20       143,628.80
            KERING                           544      448.35       243,902.40

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                      2,025       339.15       686,778.75
            MONCLER    SPA

                                      1,414        32.45       45,884.30
            PUMA   SE

                                       750       49.00       36,750.00
            SEB  SA

                                       151      111.10        16,776.10
            ACCOR   SA

                                      1,140        26.01       29,651.40
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                       534       75.56       40,349.04
            SODEXO                           575       62.40       35,880.00

            ALTICE    EUROPE    NV

                                      7,300        3.67       26,842.10
            BOLLORE                          3,240        2.67       8,676.72

            EUTELSAT     COMMUNICATIONS

                                       409       8.79       3,596.74
            JC  DECAUX    SA

                                        60      17.67        1,060.20
            PUBLICIS     GROUPE

                                      1,962        25.13       49,305.06
            SES                          2,232        5.89       13,155.40

            TELENET    GROUP   HOLDING    NV

                                       192       29.62        5,687.04
                                264/421


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            UBISOFT    ENTERTAINMENT
                                       562       64.26       36,114.12
            VIVENDI                          5,750        18.84       108,330.00

            DELIVERY     HERO   SE

                                       814       68.46       55,726.44
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                      7,953        23.57       187,452.21
            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                       791       68.50       54,183.50
            PROSUS    NV

                                      3,498        60.50       211,629.00
            ZALANDO    SE

                                       800       32.59       26,072.00
            CARREFOUR     SA

                                      4,448        14.23       63,317.28
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON

                                       625       34.87       21,793.75
            COLRUYT    SA

                                       290       50.18       14,552.20
            JERONIMO     MARTINS

                                      2,258        16.18       36,545.73
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                      7,998        20.31       162,439.38
            METRO   AG

                                      1,970        7.14       14,065.80
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                      5,555        40.40       224,422.00
            DANONE                          4,491        54.92       246,645.72

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA

                                      3,500        6.57       23,012.50
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                       785       65.40       51,339.00
            HEINEKEN     NV

                                      1,844        71.44       131,735.36
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                      1,144        96.45       110,338.80
            PERNOD    RICARD    SA

                                      1,538       127.65       196,325.70
            REMY   COINTREAU

                                        18      91.80        1,652.40
            BEIERSDORF      AG

                                       744       94.38       70,218.72
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                       966       61.85       59,747.10
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                      1,314        70.78       93,004.92
            L'OREAL                          1,841       238.30       438,710.30

            UNILEVER     NV

                                     10,720        42.20       452,384.00
            BIOMERIEUX                           110       94.55       10,400.50

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                       245       79.80       19,551.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                      1,562        55.96       87,409.52
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                      3,062        33.09       101,336.89
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                      6,556        33.49       219,560.44
            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                       339      208.80        70,783.20
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                      1,563        36.04       56,330.52
            BAYER   AG-REG

                                      7,204        51.19       368,772.76
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                        82      456.80        37,457.60
                                265/421


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            GALAPAGOS     NV
                                       333      144.50        48,118.50
            GRIFOLS    SA

                                      2,182        29.50       64,369.00
            IPSEN                           158       50.65        8,002.70

            MERCK   KGAA

                                       944       89.70       84,676.80
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                       739       32.51       24,024.89
            QIAGEN    N.V.

                                      1,652        36.67       60,578.84
            RECORDATI     SPA

                                       830       35.24       29,249.20
            SANOFI                          8,261        74.74       617,427.14

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                       298      161.80        48,216.40
            UCB  SA

                                      1,046        67.98       71,107.08
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                      3,806        8.75       33,332.94
            AIB  GROUP   PLC

                                      2,000        0.99       1,994.00
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                     48,276         3.09      149,221.11
            BANCO   DE  SABADELL     SA

                                     55,157         0.47       26,287.82
            BANCO   SANTANDER     SA

                                     121,095         2.36      286,874.05
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC

                                     10,400         1.76       18,345.60
            BANKIA    SA

                                      1,600        0.92       1,474.56
            BANKINTER     SA

                                      2,829        3.45       9,785.51
            BNP  PARIBAS

                                      8,149        27.78       226,379.22
            CAIXABANK     S.A

                                     25,249         1.70       43,024.29
            COMMERZBANK      AG

                                      5,632        3.47       19,543.04
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                     10,156         7.05       71,620.11
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                      1,624        20.16       32,739.84
            FINECOBANK      SPA

                                      4,007        8.22       32,937.54
            ING  GROEP   NV-CVA

                                     27,532         5.82      160,401.43
            INTESA    SANPAOLO

                                     106,353         1.58      168,420.61
            KBC  GROEP   NV

                                      1,795        47.61       85,459.95
            MEDIOBANCA      SPA

                                      6,857        4.96       34,024.43
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA

                                      1,216        14.16       17,218.56
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                      5,750        15.52       89,274.50
            UNICREDIT     SPA

                                     14,172         8.36      118,548.78
            AMUNDI    SA

                                       618       55.90       34,546.20
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                     14,014         6.07       85,191.10
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                      1,374       115.00       158,010.00
            EURAZEO                           403       40.50       16,321.50

                                266/421


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            EXOR   NV
                                       712       43.39       30,893.68
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                       568       66.44       37,737.92
            NATIXIS                          3,105        2.67       8,312.08

            WENDEL                           294       73.75       21,682.50

            AEGON   NV

                                     16,557         2.40       39,736.80
            AGEAS                          1,697        28.52       48,398.44

            ALLIANZ    SE-REG

                                      3,047       150.18       457,598.46
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                      7,691        12.10       93,061.10
            AXA  SA

                                     13,978        15.81       220,992.18
            CNP  ASSURANCES

                                      1,015        8.27       8,394.05
            HANNOVER     RUECK   SE

                                       485      130.20        63,147.00
            MAPFRE    SA

                                       942       1.53       1,449.26
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      1,047       185.95       194,689.65
            NN  GROUP   NV

                                      2,804        23.59       66,146.36
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                      5,374        7.66       41,197.08
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                      3,127        27.02       84,491.54
            SCOR   SE

                                      1,565        23.12       36,182.80
            AROUNDTOWN      SA

                                     10,475         4.27       44,738.72
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE

                                      2,514        31.39       78,914.46
            VONOVIA    SE

                                      3,689        44.10       162,684.90
            ADYEN   NV

                                        71      720.80        51,176.80
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                      3,127        41.84       130,833.68
            ATOS   SE

                                      1,004        56.76       56,987.04
            CAPGEMINI     SA

                                      1,122        71.96       80,739.12
            DASSAULT     SYSTEMES     SA

                                       943      133.15       125,560.45
            EDENRED                          1,709        37.58       64,224.22

            SAP  SE

                                      7,196        97.80       703,768.80
            WIRECARD     AG

                                       842       93.62       78,828.04
            WORLDLINE     SA

                                      1,066        52.40       55,858.40
            INGENICO     GROUP

                                       414       93.74       38,808.36
            NOKIA   OYJ

                                     39,856         2.75      109,743.49
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                      2,194        41.11       90,195.34
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                     24,567        12.07       296,523.69
            ELISA   OYJ

                                      1,241        51.28       63,638.48
            ILIAD   SA

                                        98      116.50        11,417.00
                                267/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KONINKLIJKE      KPN  NV
                                     25,539         2.10       53,836.21
            ORANGE                          14,664        11.65       170,835.60

            PROXIMUS                           918       20.42       18,745.56

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                     72,024         0.39       28,521.50
            TELECOM    ITALIA-RSP

                                     71,459         0.39       27,869.01
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                       620       2.25       1,400.58
            TELEFONICA      SA

                                     34,589         4.51      156,100.15
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                       766       25.61       19,617.26
            E.ON   SE

                                     16,417         8.46      139,002.73
            EDF                          6,102        7.11       43,421.83

            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                     16,914         3.44       58,319.47
            ENAGAS    SA

                                      1,292        18.04       23,307.68
            ENDESA    SA

                                      3,177        17.58       55,867.54
            ENEL   SPA

                                     59,248         6.31      373,914.12
            ENGIE                          13,267        10.39       137,844.13

            FORTUM    OYJ

                                      3,981        12.76       50,797.56
            IBERDROLA     SA

                                     45,140         8.80      397,593.12
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                      2,145        16.36       35,102.92
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                      3,151        14.84       46,776.59
            RWE  AG

                                      4,262        22.59       96,278.58
            SNAM   SPA

                                     14,268         3.90       55,759.34
            SUEZ   ENVIRONNEMENT       CO

                                      2,245        9.26       20,788.70
            TERNA   SPA

                                      9,835        5.46       53,718.77
            UNIPER    SE

                                      1,464        22.78       33,349.92
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                      3,872        18.34       71,012.48
            VERBUND    AG

                                       797       32.56       25,950.32
            ASML   HOLDING    NV

                                      3,110       240.00       746,400.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                      9,178        12.94       118,800.03
            STMICROELECTRONICS          NV

                                      6,064        18.32       111,122.80
                                    1,457,066               22,342,029.31

                ユーロ    小計
                                                  (2,679,479,575)
    英ポンド        BP  PLC

                                     146,763         3.12      458,414.23
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                     30,198        13.57       409,847.25
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                     26,893        13.12       352,889.94
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                      7,114        13.20       93,904.80
                                268/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ANTOFAGASTA      PLC
                                      4,320        7.14       30,879.36
            BHP  GROUP   PLC

                                     15,030        12.88       193,646.52
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                       858       41.86       35,915.88
            EVRAZ   PLC

                                      3,072        2.52       7,744.51
            GLENCORE     PLC

                                     74,422         1.28       95,260.16
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                      1,803        19.04       34,329.12
            MONDI   PLC

                                      3,232        12.63       40,820.16
            RIO  TINTO   PLC

                                      8,109        35.55       288,315.49
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                      3,084        15.80       48,742.62
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                     22,640         4.85      109,826.64
            BUNZL   PLC

                                      3,344        14.10       47,150.40
            DCC  PLC

                                       823       48.88       40,228.24
            FERGUSON     PLC

                                      1,569        46.50       72,958.50
            MEGGITT    PLC

                                      7,023        2.80       19,664.40
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                     44,562         1.03       46,054.82
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     11,766         3.50       41,192.76
            SMITHS    GROUP   PLC

                                      3,824        10.16       38,870.96
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                       499       85.55       42,689.45
            WEIR   GROUP   PLC/THE

                                      2,572        7.40       19,032.80
            EXPERIAN     PLC

                                      6,495        21.14       137,304.30
            G4S  PLC

                                     17,548         0.84       14,835.07
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                      1,108        43.63       48,342.04
            RELX   PLC

                                     13,998        15.90       222,638.19
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                     12,702         3.70       47,048.20
            EASYJET    PLC

                                       130       5.80        754.00
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                      6,642        4.09       27,185.70
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS

                                       780       34.23       26,699.40
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                      3,298        12.50       41,225.00
            PERSIMMON     PLC

                                      2,079        16.91       35,166.28
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                     21,395         1.16       24,882.38
            CARNIVAL     PLC

                                      1,722        10.62       18,287.64
            COMPASS    GROUP   PLC

                                     11,037        10.60       116,992.20
            GVC  HOLDINGS     PLC

                                      6,950        4.36       30,350.65
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                      1,670        30.50       50,935.00
            TUI  AG-DI

                                      4,120        3.33       13,731.96
                                269/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WHITBREAD     PLC
                                       983       26.90       26,442.70
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                      5,811        3.93       22,860.47
            INFORMA    PLC

                                     11,550         4.25       49,110.60
            ITV  PLC

                                     42,960         0.60       25,776.00
            PEARSON    PLC

                                      7,332        4.96       36,410.71
            WPP  PLC

                                      7,944        5.25       41,753.66
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                      4,960        4.32       21,432.16
            KINGFISHER      PLC

                                     12,732         1.52       19,352.64
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC

                                      9,143        0.99       9,113.74
            NEXT   PLC

                                      1,278        40.00       51,120.00
            OCADO   GROUP   PLC

                                      2,823        12.50       35,301.61
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                      9,573        2.03       19,433.19
            TESCO   PLC

                                     71,038         2.16      154,010.38
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS

                                     23,008         1.79       41,356.88
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                      3,281        16.07       52,742.07
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                     16,679        25.63       427,482.77
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                      1,836        18.00       33,048.00
            DIAGEO    PLC

                                     17,032        23.96       408,086.72
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                      6,624        13.32       88,231.68
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                      5,166        57.59       297,509.94
            UNILEVER     PLC

                                      8,082        39.97       323,077.95
            NMC  HEALTH    PLC

                                       438       9.38       4,110.19
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                      6,166        14.05       86,632.30
            ASTRAZENECA      PLC

                                      9,583        69.60       666,976.80
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                     36,401        14.15       515,292.55
            BARCLAYS     PLC

                                     121,223         0.96      116,398.32
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                     148,160         5.15      763,024.00
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                     500,406         0.33      168,361.59
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP

                                     42,392         1.20       50,976.38
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                     18,922         4.50       85,262.53
            3I  GROUP   PLC

                                      8,862        7.27       64,462.18
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                      3,068        12.65       38,810.20
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                      2,229        69.02       153,845.58
            M&G  PLC

                                     21,579         1.39       29,994.81
            SCHRODERS     PLC

                                      1,161        24.00       27,864.00
                                270/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                                      3,582        7.24       25,933.68
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC

                                     18,736         2.01       37,734.30
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                      1,104        21.32       23,537.28
            AVIVA   PLC

                                     26,862         2.42       65,167.21
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                                      7,462        2.43       18,155.04
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                     41,023         1.61       66,272.65
            PRUDENTIAL      PLC

                                     18,459         9.19      169,675.12
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC

                                      9,396        3.83       36,033.66
            AVEVA   GROUP   PLC

                                       700       33.00       23,100.00
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL

                                      1,601        3.57       5,720.37
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                      9,110        5.60       51,088.88
            HALMA   PLC

                                      2,529        18.43       46,609.47
            BT  GROUP   PLC

                                     60,238         1.32       80,008.11
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                     194,812         1.11      216,708.86
            CENTRICA     PLC

                                     60,998         0.41       25,570.36
            NATIONAL     GRID   PLC

                                     25,199         8.41      211,999.18
            SEVERN    TRENT   PLC

                                      1,640        20.85       34,194.00
            SSE  PLC

                                      7,312        12.15       88,840.80
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                      4,711        7.98       37,612.62
                                    2,221,093                9,644,383.91

                英ポンド     小計
                                                  (1,261,871,190)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                       580       15.65        9,079.90
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                        78      586.50        45,747.00
            GIVAUDAN-REG                            67     2,991.00        200,397.00

            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG

                                      3,506        33.96       119,063.76
            SIKA   AG-REG

                                       913      153.80       140,419.40
            ABB  LTD-REG

                                     13,379        16.57       221,690.03
            GEBERIT    AG-REG

                                       266      430.70       114,566.20
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       215      200.80        43,172.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                       288      207.80        59,846.40
            ADECCO    SA-REG

                                      1,516        35.62       53,999.92
            SGS  SA-REG

                                        44     2,274.00        100,056.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                       370      132.45        49,006.50
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                      3,747        54.50       204,211.50
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                       198      194.20        38,451.60
                                271/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                                       251       37.76        9,477.76
            DUFRY   AG-REG

                                       465       30.21       14,047.65
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                        21     1,880.00         39,480.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                        8    7,275.00         58,200.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                        1    74,100.00         74,100.00
            NESTLE    SA-REG

                                     21,820        94.21      2,055,662.20
            ALCON   INC

                                      3,031        43.62       132,212.22
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                       419      160.10        67,081.90
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                        75      646.20        48,465.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                       544      356.20       193,772.80
            NOVARTIS     AG-REG

                                     15,755        72.57      1,143,340.35
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                      5,154       291.35      1,501,617.90
            VIFOR   PHARMA    AG

                                       329      126.55        41,634.95
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                     18,341         7.71      141,409.11
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                      1,813        33.10       60,010.30
            PARGESA    HOLDING    SA-BR

                                        29      60.85        1,764.65
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                       132      657.80        86,829.60
            UBS  GROUP   AG-REG

                                     27,968         8.76      245,167.48
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                       344      122.70        42,208.80
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                       238      302.50        71,995.00
            SWISS   RE  AG

                                      2,117        65.14       137,901.38
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                      1,089       307.20       334,540.80
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                       620       92.00       57,040.00
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                       462      113.40        52,390.80
            SWISSCOM     AG-REG

                                       191      517.60        98,861.60
                                     126,384               8,108,919.46

               スイスフラン       小計
                                                   (917,848,593)
    スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB

                                      1,099       169.65       186,445.35
    ローナ
            BOLIDEN    AB
                                      1,948       176.85       344,503.80
            ALFA   LAVAL   AB

                                      2,277       163.00       371,151.00
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                      7,306       167.45      1,223,389.70
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                      4,898       296.20      1,450,787.60
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                      2,827       256.00       723,712.00
            EPIROC    AB-A

                                      5,706        88.88       507,149.28
            EPIROC    AB-B

                                      1,290        86.10       111,069.00
                                272/421


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SANDVIK    AB
                                      8,212       128.10      1,051,957.20
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                      2,462       154.90       381,363.80
            SKF  AB-B   SHARES

                                      2,513       123.00       309,099.00
            VOLVO   AB-B   SHS

                                     10,813        109.45      1,183,482.85
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                      3,833       100.85       386,558.05
            ELECTROLUX      AB-SER    B

                                      1,532       113.35       173,652.20
            ELECTROLUX      PROFESSIONAL       AB-B

                                      1,532        20.00       30,640.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                      2,837        47.51       134,785.87
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                      5,841       123.16       719,377.56
            ICA  GRUPPEN    AB

                                       510      402.40       205,224.00
            SWEDISH    MATCH   AB

                                      1,229       522.60       642,275.40
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                      4,496       281.40      1,265,174.40
            NORDEA    BANK   ABP

                                     23,511        53.33      1,253,841.63
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                     11,730        64.70       758,931.00
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                     11,234        78.32       879,846.88
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                      7,947       113.40       901,189.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                       633      187.80       118,877.40
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                      3,305       419.90      1,387,769.50
            KINNEVIK     AB  - B

                                      2,331       153.50       357,808.50
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                        90      388.20        34,938.00
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                     22,283        76.02      1,693,953.66
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                      1,886       393.50       742,141.00
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR

                                       842      258.60       217,741.20
            TELE2   AB-B   SHS

                                      3,777       125.95       475,713.15
            TELIA   CO  AB

                                     20,672        35.64       736,750.08
                                     183,402              20,961,299.86

            スウェーデンクローナ           小計
                                                   (230,364,685)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA

                                       242      118.95        28,785.90
    ローネ
            EQUINOR    ASA
                                      7,303       114.55       836,558.65
            NORSK   HYDRO   ASA

                                      8,106        23.16       187,734.96
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                      1,707       320.30       546,752.10
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                       552      184.10       101,623.20
            MOWI   ASA

                                      3,230       178.50       576,555.00
            ORKLA   ASA

                                      6,749        83.58       564,081.42
            DNB  ASA

                                      6,924       107.05       741,214.20
                                273/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                                       662      172.60       114,261.20
            TELENOR    ASA

                                      6,751       147.00       992,397.00
                                     42,226              4,689,963.63

             ノルウェークローネ          小計
                                                    (46,993,435)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                       881      467.60       411,955.60
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      1,498       286.00       428,428.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                      1,359       532.40       723,531.60
            ISS  A/S

                                       982       90.42       88,792.44
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                        39     5,050.00        196,950.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                        45     5,506.00        247,770.00
            DSV  PANALPINA     A S

                                      1,493       518.60       774,269.80
            PANDORA    A/S

                                      1,082       216.30       234,036.60
            CARLSBERG     AS-B

                                       763      692.80       528,606.40
            COLOPLAST-B                           868      962.40       835,363.20

            DEMANT    A/S

                                       550      140.70        77,385.00
            GENMAB    A/S

                                       473     1,343.00        635,239.00
            H LUNDBECK     A/S

                                       120      193.60        23,232.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                     12,974        355.00      4,605,770.00
            DANSKE    BANK   A/S

                                      6,042        70.06       423,302.52
            TRYG   A/S

                                       694      154.80       107,431.20
            ORSTED    A/S

                                      1,377       627.00       863,379.00
                                     31,240              11,205,442.36

             デンマーククローネ          小計
                                                   (180,071,458)
    オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LTD

                                      3,012        20.51       61,776.12
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD
                                     14,702         2.04       29,992.08
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                     14,373         4.05       58,210.65
            SANTOS    LTD

                                     14,669         3.52       51,634.88
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                       357       18.65        6,658.05
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                      6,396        16.13       103,167.48
            WORLEY    LTD

                                      1,064        5.11       5,437.04
            ALUMINA    LTD

                                     25,748         1.57       40,553.10
            BHP  GROUP   LTD

                                     21,267        28.40       603,982.80
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                      6,256        8.65       54,114.40
            BORAL   LTD

                                     12,991         1.78       23,188.93
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                     11,408         9.73      110,999.84
                                274/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INCITEC    PIVOT   LTD
                                      5,342        1.73       9,241.66
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                      3,901        16.87       65,809.87
            NEWCREST     MINING    LTD

                                      5,247        24.21       127,029.87
            ORICA   LTD

                                      2,575        14.66       37,749.50
            RIO  TINTO   LTD

                                      2,604        79.55       207,148.20
            SOUTH32    LTD

                                     38,772         1.75       67,851.00
            CIMIC   GROUP   LTD

                                       682       21.90       14,935.80
            BRAMBLES     LTD

                                     10,716         9.91      106,195.56
            SEEK   LTD

                                      3,309        12.10       40,038.90
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                     12,197         4.03       49,153.91
            QANTAS    AIRWAYS    LTD

                                      8,700        2.59       22,533.00
            SYDNEY    AIRPORT

                                     12,027         4.99       60,014.73
            TRANSURBAN      GROUP

                                     18,973        11.18       212,118.14
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                      3,594        17.09       61,421.46
            CROWN   RESORTS    LTD

                                       773       6.48       5,009.04
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   L

                                        44       9.91        436.04
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                     21,233         2.34       49,685.22
            REA  GROUP   LTD

                                       563       67.50       38,002.50
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD

                                       442       2.61       1,153.62
            WESFARMERS      LTD

                                      8,105        31.68       256,766.40
            COLES   GROUP   LTD

                                      8,126        16.14       131,153.64
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                      9,174        36.18       331,915.32
            COCA-COLA     AMATIL    LTD

                                      5,169        8.05       41,610.45
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                      7,050        9.46       66,693.00
            COCHLEAR     LTD

                                       393      168.00        66,024.00
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                      1,421        52.68       74,858.28
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                      3,109        21.98       68,335.82
            CSL  LTD

                                      3,310       285.35       944,508.50
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                     20,280        14.85       301,158.00
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK

                                      3,272        5.47       17,897.84
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                     12,857        57.00       732,849.00
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                     20,617        14.40       296,884.80
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                     25,647        14.51       372,137.97
            AMP  LTD

                                     36,656         1.11       40,688.16
            ASX  LTD

                                      1,467        70.71       103,731.57
                                275/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHALLENGER      LTD
                                      1,796        3.48       6,250.08
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                      2,373        79.90       189,602.70
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD

                                       800       34.31       27,448.00
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                     19,356         5.62      108,780.72
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                     16,184         2.73       44,182.32
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                      8,615        7.84       67,541.60
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                     11,553         8.11       93,694.83
            LENDLEASE     GROUP

                                      3,479        9.79       34,059.41
            COMPUTERSHARE       LTD

                                      5,604        8.60       48,194.40
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                      1,600        13.67       21,872.00
            TELSTRA    CORP   LTD

                                     32,785         3.16      103,600.60
            TPG  TELECOM    LTD

                                       287       6.94       1,991.78
            AGL  ENERGY    LTD

                                      4,361        15.51       67,639.11
            APA  GROUP

                                      7,991        9.30       74,316.30
            AUSNET    SERVICES

                                      1,437        1.71       2,457.27
                                     568,811               7,064,087.26

             オーストラリアドル          小計
                                                   (467,783,858)
    ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD

                                     10,115         3.40       34,391.00
    ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                                      8,112        4.94       40,073.28
            A2  MILK   CO  LTD

                                      4,552        16.09       73,241.68
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 

                                      4,554        30.00       136,620.00
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                      1,597        8.22       13,127.34
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                     11,467         3.86       44,262.62
            MERCURY    NZ  LTD

                                      7,200        4.10       29,520.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                      9,402        3.90       36,667.80
                                     56,999               407,903.72

            ニュージーランドドル           小計
                                                    (26,354,659)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                     20,000        47.25       945,000.00
            NWS  HOLDINGS     LTD

                                     10,000         7.52       75,200.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                     12,500        46.60       582,500.00
            MTR  CORP

                                     11,000        39.35       432,850.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG

                                       500       10.28        5,140.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                     16,000        43.90       702,400.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                     17,400        28.55       496,770.00
            SJM  HOLDINGS     LTD

                                      2,000        6.51       13,020.00
                                276/421


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            WYNN   MACAU   LTD
                                      5,200        11.94       62,088.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                     10,000        20.60       206,000.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD

                                      6,000        25.45       152,700.00
            WH  GROUP   LTD

                                     91,500         6.60      603,900.00
            BANK   OF  EAST   ASIA

                                      3,600        15.86       57,096.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                     27,500        21.05       578,875.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                      5,700       130.30       742,710.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                      8,800       223.80      1,969,440.00
            AIA  GROUP   LTD

                                     88,800        63.90      5,674,320.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                     19,000        36.95       702,050.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                     13,000        14.40       187,200.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                     13,916        28.60       397,997.60
            KERRY   PROPERTIES      LTD

                                       500       18.30        9,150.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                     60,000         8.04      482,400.00
            SINO   LAND   CO

                                     18,000         8.61      154,980.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                     11,700        95.90      1,122,030.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                      4,200        48.15       202,230.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                      5,000        19.14       95,700.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                      9,000        30.25       272,250.00
            WHEELOCK     & CO  LTD

                                      5,400        51.00       275,400.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                     33,000         9.96      328,680.00
            PCCW   LTD

                                      4,000        4.05       16,200.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                      4,400        37.10       163,240.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                     12,500        67.55       844,375.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                     31,000         7.33      227,230.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     75,880        12.36       937,876.80
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                     10,500        44.10       463,050.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY

                                      1,600        69.90       111,840.00
                                     669,096              20,293,888.40

                香港ドル     小計
                                                   (291,014,359)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                     10,700         5.24       56,068.00
    ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                                       800       1.55       1,240.00
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING

                                     12,000         2.90       34,800.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING

                                      1,500        0.81       1,222.50
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD

                                     19,100         1.47       28,077.00
                                277/421


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            SATS   LTD
                                      1,200        2.73       3,276.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                      3,600        5.89       21,204.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                     80,800         0.56       45,652.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD

                                     13,200         1.69       22,308.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD

                                       100       17.77        1,777.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                     14,100         3.02       42,582.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     13,100        18.21       238,551.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                     24,200         8.31      201,102.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                      9,200        18.80       172,960.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                      5,800        8.59       49,822.00
            CAPITALAND      LTD

                                     21,200         2.72       57,664.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                      3,000        6.71       20,130.00
            UOL  GROUP   LTD

                                      2,100        6.60       13,860.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                      1,300        13.72       17,836.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                     61,700         2.47      152,399.00
                                     298,700               1,182,530.50

              シンガポールドル         小計
                                                    (90,676,438)
    イスラエルシュ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD

                                      4,122        11.86       48,886.92
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       113      439.30        49,640.90
            BANK   HAPOALIM     BM

                                      9,996        19.63       196,221.48
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                      8,833        18.44       162,880.52
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                      7,519        9.91       74,573.44
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                      1,414        60.04       84,896.56
            AZRIELI    GROUP

                                       234      191.50        44,811.00
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                       522      526.00       274,572.00
                                     32,753               936,482.82

             イスラエルシュケル          小計
                                                    (28,796,846)
                                    8,200,819               23,975,988,732

                 合　計
                                                  (23,975,988,732)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

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      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考
    投資証券      米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP               4,823         53,583.53

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            805       104,255.55

                      AMERICAN     TOWER   CORP               3,226        613,811.02

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN         10,034         50,671.70

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC             990       126,185.40

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              1,074         94,071.66

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST                666        46,773.18

                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP              3,013        372,738.23

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            1,890        220,600.80

                      DUKE   REALTY    CORP                 2,527         73,308.27

                      EQUINIX    INC                    617       336,814.13

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              1,548         76,006.80

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   2,637        137,519.55

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             459        86,296.59

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC              890        69,704.80

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST              617        46,941.36

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            3,403         72,007.48

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            6,508         72,303.88

                      INVITATION      HOMES   INC              3,696         67,045.44

                      IRON   MOUNTAIN     INC                2,044         49,056.00

                      KIMCO   REALTY    CORP                3,824         40,113.76

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          3,557         50,616.11

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM             784        69,917.12

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES               1,474         44,337.92

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              2,330         58,809.20

                      PROLOGIS     INC                  5,332        376,172.60

                      PUBLIC    STORAGE                   1,125        189,731.25

                      REALTY    INCOME    CORP                2,265        114,767.55

                      REGENCY    CENTERS    CORP               1,514         59,727.30

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP              806       195,245.44

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            2,132        116,684.36

                      SL  GREEN   REALTY    CORP                468        22,056.84

                      SUN  COMMUNITIES      INC                788        85,466.48

                      UDR  INC                     2,015         62,283.65

                                279/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      VENTAS    INC                   2,562         65,843.40
                      VEREIT    INC                   11,100         49,395.00

                      VICI   PROPERTIES      INC               3,169         41,545.59

                      VORNADO    REALTY    TRUST               1,259         42,680.10

                      WELLTOWER     INC                  2,815        127,716.55

                      WEYERHAEUSER       CO                5,136         86,695.68

                      WP  CAREY   INC                  1,458         76,749.12

                                            107,380        4,746,250.39

                                米ドル    小計
                                                    (527,593,193)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA            950        38,000.00

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN          1,901         22,678.93

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS           114         930.24

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          1,530         22,491.00

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV            53         865.49

                                             4,548         84,965.66

                              カナダドル      小計
                                                     (6,531,310)
          ユーロ            COVIVIO                        522        30,249.90

                      GECINA    SA                    298        35,164.00

                      ICADE                         30        2,067.00

                      KLEPIERRE                       1,289         28,164.65

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       1,196         78,936.00

                                             3,335        174,581.55

                                ユーロ    小計
                                                    (20,937,565)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC               5,737         21,169.53

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            6,648         40,738.94

                      SEGRO   PLC                    9,145         70,471.37

                                            21,530         132,379.84

                               英ポンド     小計
                                                    (17,320,578)
          オーストラリアドル            DEXUS                       6,879         60,535.20

                      GOODMAN    GROUP                  11,045         125,692.10

                      GPT  GROUP                    15,542         55,174.10

                      MIRVAC    GROUP                   32,387         58,296.60

                      SCENTRE    GROUP                  32,385         46,310.55

                      STOCKLAND                       14,697         29,247.03

                      VICINITY     CENTRES                  42,168         43,011.36

                                            155,103         418,266.94

                                280/421


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                          オーストラリアドル          小計
                                                    (27,697,636)
          香港ドル            LINK   REIT                    15,300         985,320.00

                                            15,300         985,320.00

                               香港ドル     小計
                                                    (14,129,488)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          24,200         59,532.00

                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           25,500         37,230.00

                      CAPITALAND      MALL   TRUST              22,000         37,400.00

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            23,000         38,640.00

                      SUNTEC    REIT                   8,500         9,945.00

                                            103,200         182,747.00

                           シンガポールドル         小計
                                                    (14,013,039)
                                                     628,222,809

                    合計
                                                    (628,222,809)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        608銘柄          97.0%          ―           68.9%

                  投資証券         41銘柄           ―        3.0%             2.1%

    カナダドル               株式        84銘柄         99.2%          ―            3.3%

                  投資証券          5銘柄          ―        0.8%             0.0%

    ユーロ               株式        236銘柄          99.2%          ―           10.9%

                  投資証券          5銘柄          ―        0.8%             0.1%

    英ポンド               株式        93銘柄         98.6%          ―            5.1%

                  投資証券          3銘柄          ―        1.4%             0.1%

    スイスフラン               株式        39銘柄         100.0%           ―            3.7%

    スウェーデンクローナ               株式        33銘柄         100.0%           ―            0.9%

    ノルウェークローネ               株式        10銘柄         100.0%           ―            0.2%

    デンマーククローネ               株式        17銘柄         100.0%           ―            0.7%

    オーストラリアドル               株式        62銘柄         94.4%          ―            1.9%

                  投資証券          7銘柄          ―        5.6%             0.1%

                                281/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニュージーランドドル               株式         8銘柄        100.0%           ―            0.1%
    香港ドル               株式        36銘柄         95.4%          ―            1.2%

                  投資証券          1銘柄          ―        4.6%             0.1%

    シンガポールドル               株式        20銘柄         86.6%          ―            0.4%

                  投資証券          5銘柄          ―       13.4%             0.1%

    イスラエルシュケル               株式         8銘柄        100.0%           ―            0.1%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               367,134,159
        金銭信託                               829,402,382
        株式                              3,934,674,909
        投資証券                                4,658,328
        派生商品評価勘定                               52,415,481
        未収入金                               837,534,621
        未収配当金                                7,359,747
                                       325,514,608
        差入委託証拠金
                                      6,358,694,235
        流動資産合計
                                      6,358,694,235
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,395,176
        未払解約金                              1,194,014,234
                                          6,162
        その他未払費用
                                      1,196,415,572
        流動負債合計
                                      1,196,415,572
       負債合計
                                282/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2020年    3月25日現在
     純資産の部
       元本等
        元本                              5,120,363,642
        剰余金
                                       41,915,021
          剰余金又は欠損金（△）
                                      5,162,278,663
        元本等合計
                                      5,162,278,663
       純資産合計
                                      6,358,694,235
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
                                283/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       期首                                              2019年    4月23日
       期首元本額                                              4,612,698,787円
       期中追加設定元本額                                              8,405,767,911円
       期中一部解約元本額                                              7,898,103,056円
       期末元本額                                              5,120,363,642円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               570,530,999円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               647,194,092円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               769,074,540円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               10,419,605円
       つみたてバランスファンド                                               246,172,316円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               215,654,353円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               97,994,252円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               56,073,448円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                4,013,887円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                2,750,003円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 880,702円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                1,014,448円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               29,212,027円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              1,641,476,467円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                               671,419,548円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               21,286,920円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               61,999,724円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               72,669,993円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 526,318円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     5,120,363,642口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0082円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,082円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    3月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
                                284/421

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    3月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    3月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
                                285/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    株式                                                 △1,252,178,886
    投資証券                                                   △5,084,401

           合計                                          △1,257,263,287

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2020年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            1,356,126,433               －    1,408,386,084           52,259,651

            合計             1,356,126,433               －    1,408,386,084           52,259,651

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2020年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              171,082,053              －     171,021,933           △60,120
              米ドル               617,555            －       598,004         △19,551

              メキシコペソ              1,742,091             －      1,735,500           △6,591

              トルコリラ               773,572            －       773,550           △22

              ハンガリーフォリ

                            429,615            －       428,879           △736
              ント
              ポーランドズロチ              1,040,920             －      1,040,400            △520

              香港ドル             161,676,240              －     161,642,400           △33,840

              南アフリカランド              4,802,060             －      4,803,200            1,140

                                286/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             売建              286,129,488              －     288,308,714          △2,179,226
              米ドル             269,977,510              －     271,959,580          △1,982,070

              メキシコペソ              8,323,710             －      8,455,000          △131,290

              ユーロ              2,146,302             －      2,158,380          △12,078

              トルコリラ              1,682,700             －      1,721,000          △38,300

              チェココルナ               299,540            －       301,700          △2,160

              ハンガリーフォリ

                            702,208            －       702,416           △208
              ント
              ポーランドズロチ              1,443,288             －      1,457,120          △13,832

              インドネシアルピ

                            421,268            －       409,231          12,037
              ア
              インドルピー               196,287            －       196,287            －

              南アフリカランド               936,675            －       948,000         △11,325

            合計              457,211,541              －     459,330,647          △2,239,346

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        GAZPROM    PAO  -SPON   ADR

                                     42,102         4.59      193,248.18
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B

                                      8,200        0.66       5,453.00
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR

                                      3,326        57.58       191,511.08
                                287/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S
                                       807      109.70        88,527.90
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS     GDR

                                     10,217         3.86       39,488.70
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                      8,010        3.68       29,476.80
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                      2,078        43.06       89,478.68
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR

                                      1,900        3.93       7,467.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                      1,390        7.50       10,425.00
            MAGNITOGORS-SPON         GDR  REGS

                                      3,150        5.76       18,144.00
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                      5,074        24.85       126,088.90
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                      1,951        15.04       29,343.04
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                      1,201        10.20       12,250.20
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                       493       62.50       30,812.50
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                      1,901        10.84       20,606.84
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                       585       26.57       15,543.45
            51JOB   INC-ADR

                                       200       58.00       11,600.00
            BEST   INC  - ADR

                                      1,500        5.00       7,500.00
            DP  WORLD   PLC

                                      1,903        15.01       28,564.03
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                      2,400        24.52       58,848.00
            NIO  INC  - ADR

                                      5,000        2.60       13,000.00
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR

                                      1,000        28.95       28,950.00
            LUCKIN    COFFEE    INC  - ADR

                                       600       27.45       16,470.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR

                                      1,050       117.70       123,585.00
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                      2,900        52.96       153,584.00
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                      2,750        42.90       117,975.00
            58.COM    INC-ADR

                                       760       49.22       37,407.20
            AUTOHOME     INC-ADR

                                       420       68.56       28,795.20
            BAIDU   INC  - SPON   ADR

                                      2,050        96.43       197,681.50
            HUYA   INC-ADR

                                       500       14.18        7,090.00
            IQIYI   INC-ADR

                                      1,000        18.71       18,710.00
            JOYY   INC

                                       420       50.86       21,361.20
            MOMO   INC-SPON     ADR

                                      1,150        22.61       26,001.50
            NETEASE    INC-ADR

                                       582      323.83       188,469.06
            SINA   CORP

                                       430       31.86       13,699.80
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                      1,000        9.94       9,940.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                       430       35.44       15,239.20
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR

                                     13,330        185.75      2,476,047.50
                                288/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BAOZUN    INC-SPN    ADR
                                       300       26.00        7,800.00
            JD.COM    INC-ADR

                                      5,620        41.01       230,476.20
            PINDUODUO     INC-ADR

                                      1,500        36.05       54,075.00
            TRIP.COM     GROUP   LTD

                                      3,550        23.52       83,496.00
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      3,300        15.25       50,325.00
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                      3,188        8.40       26,779.20
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR

                                      1,056        25.54       26,970.24
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR

                                       600       18.19       10,914.00
            ZAI  LAB  LTD-ADR

                                       300       51.03       15,309.00
            BANCO   MACRO   SA-ADR

                                       450       16.82        7,569.00
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                     12,261         3.96       48,614.86
            CREDICORP     LTD

                                       544      128.25        69,768.00
            GRUPO   FINANCIERO      GALICIA-ADR

                                      1,210        7.27       8,796.70
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR

                                     21,206         9.90      209,939.40
            VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S

                                     22,102         0.84       18,576.73
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS

                                       200       22.68        4,536.00
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                     10,080         0.74       7,539.84
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR

                                       500       53.51       26,755.00
            GLOBANT    SA

                                       240       84.78       20,347.20
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR

                                      4,200        6.92       29,064.00
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR

                                       870       8.38       7,290.60
                                     227,037               5,473,325.43

                米ドル    小計
                                                   (608,414,854)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                     115,100          4.47      514,497.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                     25,800        39.65      1,022,970.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                      1,375       170.72       234,740.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV

                                      7,800        25.68       200,304.00
            ALFA   S.A.B.-A

                                     22,600         7.51      169,726.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                      3,400        54.81       186,354.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                      2,700       127.01       342,927.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                      1,570       234.40       368,008.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                      1,750       151.73       265,527.50
            ALSEA   SAB  DE  CV

                                      6,000        15.16       90,960.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                     18,200        29.48       536,536.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO

                                      2,200        62.63       137,786.00
                                289/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1
                                      2,100        66.06       138,726.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                     40,100        53.47      2,144,147.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                      3,200        99.22       317,504.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV

                                      3,900        96.63       376,857.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                     14,800        149.36      2,210,528.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                      1,505       186.69       280,968.45
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                     11,900        31.99       380,681.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                     11,400        31.74       361,836.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                     19,900        69.40      1,381,060.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                     17,800        15.36       273,408.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                     257,100         14.80      3,805,080.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N

                                      4,100        66.47       272,527.00
                                     596,300              16,013,657.95

               メキシコペソ       小計
                                                    (71,420,914)
    ブラジルレアル        COSAN   SA

                                      1,200        52.90       63,480.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS

                                     28,400        13.47       382,548.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                     32,100        13.25       425,325.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                      5,600        11.97       67,032.00
            BRASKEM    SA-PREF    A

                                      2,300        11.40       26,220.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA

                                      7,300        5.80       42,340.00
            GERDAU    SA-PREF

                                      8,300        9.52       79,016.00
            KLABIN    SA  - UNIT

                                      5,300        13.39       70,967.00
            SUZANO    SA

                                      4,107        28.90       118,692.30
            VALE   SA

                                     24,000        37.64       903,360.00
            EMBRAER    SA

                                      5,300        9.05       47,965.00
            WEG  SA

                                      6,450        36.06       232,587.00
            CCR  SA

                                      9,200        11.88       109,296.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                      4,610        27.18       125,299.80
            RUMO   SA

                                      8,300        19.01       157,783.00
            COGNA   EDUCACAO

                                     13,300         4.48       59,584.00
            B2W  CIA  DIGITAL

                                      1,600        54.80       87,680.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF

                                      5,700        19.29       109,953.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                      6,100        32.99       201,239.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                      5,600        36.68       205,408.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA

                                      5,300        14.90       78,970.00
                                290/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC
                                      3,000        21.80       65,400.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DISTRIBUIC

                                      1,200        72.00       86,400.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                      1,800       108.22       194,796.00
            AMBEV   SA

                                     35,900        11.29       405,311.00
            BRF  SA

                                      4,100        15.04       61,664.00
            JBS  SA

                                      8,200        21.22       174,004.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                      4,900        24.90       122,010.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE

                                      1,700        42.30       71,910.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA

                                      3,700        44.30       163,910.00
            HYPERA    SA

                                      2,800        28.97       81,116.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.

                                      9,200        17.89       164,588.00
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                     30,900        20.33       628,197.00
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                      6,600        25.92       171,072.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                      3,000        27.57       82,710.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                     37,100        22.50       834,750.00
            ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR

                                     33,900         8.07      273,573.00
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                     15,800        36.31       573,698.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT

                                      1,800        32.59       58,662.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                      5,300        24.71       130,963.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA

                                      5,200        8.18       42,536.00
            PORTO   SEGURO    SA

                                       700       46.58       32,606.00
            SUL  AMERICA    SA  - UNITS

                                      2,200        32.61       71,742.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA

                                      6,000        8.94       53,640.00
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS

                                      2,200        20.54       45,188.00
            CIELO   SA

                                     11,700         4.05       47,385.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.-PREF

                                      3,400        47.92       162,928.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA

                                      6,400        12.20       78,080.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                      2,000        20.49       40,980.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER

                                      2,000        17.35       34,700.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                      7,100        8.40       59,640.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                      2,600        32.10       83,460.00
            ENERGISA     SA-UNITS

                                      1,300        35.35       45,955.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                      1,575        37.77       59,487.75
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                      6,600        16.84       111,144.00
                                     461,942               8,908,950.85

                                291/421


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              ブラジルレアル        小計
                                                   (194,126,039)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                      2,843      4,100.00       11,656,300.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                      7,941      1,328.50       10,549,618.50
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B

                                       817     15,750.00       12,867,750.00
            LATAM   AIRLINES     GROUP   SA

                                      2,961      1,950.00       5,773,950.00
            S.A.C.I.     FALABELLA

                                      5,224      1,530.00       7,992,720.00
            CENCOSUD     SA

                                     13,424        613.04      8,229,448.96
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                       893     5,010.00       4,473,930.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B

                                      2,850      1,580.00       4,503,000.00
            BANCO   DE  CHILE

                                     565,470         57.01     32,237,444.70
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                       353     23,349.00        8,242,197.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                     481,249         26.75     12,873,410.75
            ITAU   CORPBANCA

                                    1,880,000           1.80     3,393,400.00
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM

                                      1,001      3,200.00       3,203,200.00
            AGUAS   ANDINAS    SA-A

                                     18,006        206.10      3,711,036.60
            COLBUN    SA

                                     83,944        81.10      6,807,858.40
            ENEL   AMERICAS     SA

                                     284,519         94.50     26,887,045.50
            ENEL   CHILE   SA

                                     200,172         53.38     10,685,181.36
                                    3,551,667               174,087,491.77

                チリペソ     小計
                                                    (22,875,096)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA

                                     37,116       1,615.00       59,942,340.00
            GRUPO   ARGOS   SA

                                      2,900      8,000.00       23,200,000.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                      1,642      17,700.00       29,063,400.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                      3,341      21,300.00       71,163,300.00
            GRUPO   AVAL   ACCIONES     SA  -PF

                                     43,000        700.00      30,100,000.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA

                                      2,588      16,000.00       41,408,000.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                      3,390      13,320.00       45,154,800.00
                                     93,977             300,031,840.00

              コロンビアペソ        小計
                                                    (8,160,866)
    ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA

                                       784       11.56        9,063.04
            TITAN   CEMENT    INTERNATIONAL       T

                                       370       11.00        4,070.00
            OPAP   SA

                                      1,335        6.57       8,777.62
            JUMBO   SA

                                       765       11.43        8,743.95
            ALPHA   BANK   AE

                                      9,838        0.60       5,922.47
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A

                                     18,422         0.34       6,300.32
                                292/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE
                                      6,654        0.92       6,154.95
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                      1,834        11.87       21,769.58
                                     40,002                70,801.93

                ユーロ    小計
                                                    (8,491,275)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                       917       73.85       67,720.45
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                     10,581         8.01       84,753.81
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                      2,580        22.84       58,927.20
            KOC  HOLDING    AS

                                      5,754        13.47       77,506.38
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS

                                      1,500        15.64       23,460.00
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO

                                      5,500        8.29       45,595.00
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                       531       48.50       25,753.50
            ARCELIK    AS

                                      1,000        13.05       13,050.00
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                      3,240        53.25       172,530.00
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE

                                      1,920        18.20       34,944.00
            AKBANK    T.A.S.

                                     21,653         5.73      124,071.69
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI

                                     16,862         7.58      127,813.96
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                     12,100         4.82       58,322.00
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING

                                      7,059        7.59       53,577.81
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                      8,232        13.30       109,485.60
                                     99,429              1,077,511.40

               トルコリラ      小計
                                                    (18,565,521)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                       749      510.00       381,990.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                      3,886        53.75       208,872.50
            CEZ  AS

                                      1,247       420.00       523,740.00
                                      5,882              1,114,602.50

               チェココルナ       小計
                                                    (4,815,082)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                      3,029      2,000.00       6,058,000.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      1,047      5,795.00       6,067,365.00
            OTP  BANK   PLC

                                      1,639      9,380.00       15,373,820.00
                                      5,715             27,499,185.00

            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (9,289,224)
    ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA

                                       682       43.86       29,912.52
    チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN
                                      2,260        50.10       113,226.00
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I

                                     12,790         3.07       39,342.04
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                      1,025        58.44       59,901.00
                                293/421


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            CCC  SA
                                       371       29.06       10,781.26
            LPP  SA

                                        9    5,400.00         48,600.00
            AMREST    HOLDINGS     SE

                                       830       18.98       15,753.40
            CD  PROJEKT    SA

                                       505      276.60       139,683.00
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                      1,849        24.42       45,152.58
            DINO   POLSKA    SA

                                       360      149.30        53,748.00
            BANK   MILLENNIUM      SA

                                      8,345        3.35       27,955.75
            BANK   PEKAO   SA

                                      1,272        54.50       69,324.00
            MBANK   SA

                                       165      225.00        37,125.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                      6,626        22.31       147,826.06
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                       265      175.20        46,428.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                      4,529        28.90       130,888.10
            ORANGE    POLSKA    SA

                                      4,699        5.99       28,147.01
            PGE  SA

                                      9,929        3.79       37,690.48
                                     56,511              1,081,484.20

             ポーランドズロチ         小計
                                                    (28,151,033)
    香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO-H

                                     16,000         2.03       32,480.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                     12,000         5.32       63,840.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                     196,000          3.42      670,320.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                     26,000        13.14       341,640.00
            CNOOC   LTD

                                     137,000          7.12      975,440.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H

                                     10,000         3.04       30,400.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                     162,000          2.45      396,900.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H

                                     14,000         5.48       76,720.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                     30,000         1.51       45,300.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                      9,500        51.90       493,050.00
            BBMG   CORP-H

                                     25,000         1.87       46,750.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                     13,000         3.07       39,910.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H

                                     27,000         2.11       56,970.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                     28,000         8.10      226,800.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                     18,000         8.52      153,360.00
            CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS     LTD

                                     17,200         2.51       43,172.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                      9,000        6.71       60,390.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN

                                     10,000         4.51       45,100.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-H

                                      6,000        2.51       15,060.00
                                294/421


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            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS
                                     12,000         6.51       78,120.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H

                                     34,000         1.75       59,500.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H

                                      8,000        7.69       61,520.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                     44,000         2.75      121,000.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                     26,000         2.80       72,800.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                      2,200        41.05       90,310.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H

                                     34,000         5.05      171,700.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                     18,000         4.95       89,100.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                     12,500        33.40       417,500.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L

                                      8,000        9.21       73,680.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-H

                                     15,000         7.61      114,150.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                     29,000         3.55      102,950.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                     16,000         4.38       70,080.00
            CITIC   LTD

                                     44,000         8.28      364,320.00
            CRRC   CORP   LTD  - H

                                     33,000         3.73      123,090.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                     19,500         8.20      159,900.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                      5,000        13.32       66,600.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-H

                                     32,000         1.32       42,240.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-H

                                     20,000         1.92       38,400.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD

                                      4,000        11.36       45,440.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H

                                     17,500         2.82       49,350.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD

                                      5,000        12.28       61,400.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                     15,000        12.42       186,300.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                      6,000        6.31       37,860.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H

                                      4,100        21.70       88,970.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H

                                     10,400         5.36       55,744.00
            A-LIVING     SERVICES     CO  LTD-H

                                      3,250        35.10       114,075.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD

                                     27,000         4.01      108,270.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                      9,000        29.35       264,150.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                     10,000         8.47       84,700.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                     18,000         4.97       89,460.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                     12,000         4.93       59,160.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H

                                     14,000         2.59       36,260.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                     10,000         8.58       85,800.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                     12,000         3.06       36,720.00
                                295/421


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            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H
                                     18,500         2.08       38,480.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                     18,000         3.42       61,560.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                     12,000         8.10       97,200.00
            SHENZHEN     EXPRESSWAY      CO-H

                                      4,000        7.66       30,640.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                      7,500        13.88       104,100.00
            SINOTRANS     LIMITED-H

                                     15,000         1.69       25,350.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                     10,000         4.95       49,500.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H

                                     12,500         2.74       34,250.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                     24,000         5.64      135,360.00
            BYD  CO  LTD-H

                                      5,000        35.35       176,750.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                     20,000         4.91       98,200.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                      5,200        16.30       84,760.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                     38,000        11.16       424,080.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H

                                     23,500         4.31      101,285.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                     22,000         7.56      166,320.00
            NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LTD

                                     11,000         3.60       39,600.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                      8,000        53.65       429,200.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD

                                     24,000         1.68       40,320.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO

                                     10,000        19.12       191,200.00
            LI  NING   CO  LTD

                                     15,000        18.54       278,100.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                      5,800        73.50       426,300.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING

                                      6,000        12.02       72,120.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN

                                      4,000        9.14       36,560.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI

                                      3,000        30.55       91,650.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD

                                     140,000          1.00      140,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                      1,800        30.70       55,260.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                     43,900        365.20      16,032,280.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LIMITED

                                     72,000         0.69       49,680.00
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B

                                      7,700        85.50       658,350.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD

                                      9,000        7.77       69,930.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                      4,500        26.85       120,825.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD

                                     18,000        11.16       200,880.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                     21,000        26.20       550,200.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                     12,000        33.80       405,600.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                     14,500         4.84       70,180.00
                                296/421


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO
                                     14,000        13.52       189,280.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                      2,000        37.75       75,500.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                      9,000        6.75       60,750.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     37,000         5.15      190,550.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                      4,000        49.80       199,200.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                      5,500        56.60       311,300.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                     28,000        11.76       329,280.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                      2,500        64.15       160,375.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                     16,000         9.11      145,760.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                      6,400        11.96       76,544.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                     10,400        17.26       179,504.00
            3SBIO   INC

                                     13,000         6.85       89,050.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                     10,000         8.04       80,400.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC

                                     11,000         4.38       48,180.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                     24,000         3.34       80,160.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                     36,000        15.12       544,320.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                      6,000        11.06       66,360.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP

                                      4,000        25.40       101,600.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                      7,000        28.75       201,250.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD

                                      8,000        4.09       32,720.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                      4,000        22.00       88,000.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                     52,500        10.44       548,100.00
            SSY  GROUP   LTD

                                     10,000         5.23       52,300.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H

                                      1,160        93.00       107,880.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC

                                      6,000        96.55       579,300.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H

                                     224,000          2.94      658,560.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                     608,000          2.88     1,751,040.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                     67,000         4.57      306,190.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                     69,000         3.71      255,990.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                     737,000          6.27     4,620,990.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                     24,000         2.77       66,480.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                     30,000        33.45      1,003,500.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                     54,100         5.37      290,517.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H

                                     18,000         3.04       54,720.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                     499,000          5.16     2,574,840.00
                                297/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H
                                     61,000         5.01      305,610.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                     68,000         1.41       95,880.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD

                                      8,000        10.32       82,560.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                     27,000         3.60       97,200.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H

                                     103,000          0.97       99,910.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                     10,400        12.18       126,672.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                     15,500        13.96       216,380.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                     17,000         5.41       91,970.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                     10,400         7.94       82,576.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H

                                      7,600        10.62       80,712.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     22,400         7.07      158,368.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     12,600        10.80       136,080.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                     57,000        14.16       807,120.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                     20,000        20.75       415,000.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H

                                     55,000         0.88       48,400.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                     12,200        12.18       148,596.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                      6,200        22.45       139,190.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                     63,000         2.23      140,490.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                     52,000         6.79      353,080.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                     42,500        73.50      3,123,750.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                      2,300        24.40       56,120.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     10,000         7.65       76,500.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD

                                      9,000        8.25       74,250.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP

                                     14,000        10.28       143,920.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                     40,000         4.90      196,000.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                     30,000        23.00       690,000.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                     24,000        30.20       724,800.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                     11,500        24.25       278,875.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                     20,000         4.69       93,800.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO

                                     58,000         8.41      487,780.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H

                                      9,600        9.07       87,072.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     18,000         2.38       42,840.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      9,500        8.95       85,025.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  L

                                     10,000        10.24       102,400.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     13,500        33.15       447,525.00
                                298/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SEAZEN    GROUP   LTD
                                     16,000         6.20       99,200.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD

                                     24,000         2.15       51,600.00
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD

                                      9,000        22.85       205,650.00
            SHUI   ON  LAND   LTD

                                     28,000         1.19       33,320.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD

                                     23,000         2.09       48,070.00
            SOHO   CHINA   LTD

                                     12,000         3.43       41,160.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     19,000        34.85       662,150.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                      8,000        13.16       105,280.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                     52,000         1.35       70,200.00
            YUZHOU    PROPERTIES      CO

                                     14,000         2.87       40,180.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD

                                     12,000         4.57       54,840.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                     18,000        10.32       185,760.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                      6,000        22.00       132,000.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                      9,000        13.34       120,060.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                      5,500        38.55       212,025.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                      5,000        11.62       58,100.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H

                                     15,000         3.39       50,850.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                      5,000        17.82       89,100.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                      8,000        6.70       53,600.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H

                                      3,400        9.60       32,640.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                     54,000         3.72      200,880.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                      5,400       103.40       558,360.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                     79,800        10.00       798,000.00
            ZTE  CORP-H

                                      5,800        22.80       132,240.00
            CHINA   MOBILE    LTD

                                     47,000        56.60      2,660,200.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H

                                     106,000          2.28      241,680.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                     320,000          1.66      531,200.00
            CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD

                                     46,000         4.50      207,000.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                      4,000        26.60       106,400.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                     38,000         2.87      109,060.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                     82,000         1.60      131,200.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                     14,000        25.60       358,400.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                     24,000         3.76       90,240.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL

                                     59,000         1.28       75,520.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                      8,000        40.10       320,800.00
                                299/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN
                                     14,000         7.76      108,640.00
            DATANG    INTL   POWER   GEN  CO-H

                                     32,000         1.00       32,000.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                      6,100        69.10       421,510.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                     22,000        13.40       294,800.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H

                                     20,000         2.03       40,600.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                     30,000         2.57       77,100.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                     26,000         3.42       88,920.00
            TOWNGAS    CHINA   CO  LTD

                                     11,000         3.60       39,600.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                      3,000        13.18       39,540.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING

                                     22,500        12.12       272,700.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                     30,000         4.15      124,500.00
                                    7,030,810               65,984,107.00

                香港ドル     小計
                                                   (946,212,094)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                     27,500         2.93       80,575.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                      2,900        19.40       56,260.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                     18,100         4.30       77,830.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                     10,500         2.95       30,975.00
            GAMUDA    BHD

                                     12,900         2.60       33,540.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                      4,600        7.50       34,500.00
            IJM  CORP   BHD

                                     20,200         1.38       27,876.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                     20,300         1.71       34,713.00
            AIRASIA    GROUP   BHD

                                     22,600         0.63       14,238.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                      7,400        4.29       31,746.00
            MISC   BHD

                                     10,100         7.60       76,760.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD

                                      6,800        3.12       21,216.00
            GENTING    BHD

                                     15,800         3.26       51,508.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                     21,900         1.85       40,515.00
            CARLSBERG     BREWERY    MALAYSIA     B

                                      1,000        21.50       21,500.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD

                                      1,000        30.00       30,000.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD

                                      3,000        9.15       27,450.00
            IOI  CORP   BHD

                                     13,600         3.66       49,776.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                      3,100        18.70       57,970.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                       500      134.50        67,250.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                      4,220        15.92       67,182.40
            QL  RESOURCES     BHD

                                      4,600        6.96       32,016.00
                                300/421


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD
                                     15,100         4.65       70,215.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                     13,600         6.60       89,760.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                     16,800         4.92       82,656.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD

                                     11,800         6.11       72,098.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                     12,700         2.91       36,957.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                     38,000         3.44      130,720.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                      5,000        14.20       71,000.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                      1,800        13.00       23,400.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                     30,100         7.30      219,730.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                     23,800        15.24       362,712.00
            RHB  BANK   BHD

                                     12,300         5.00       61,500.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                     20,500         3.27       67,035.00
            DIGI.COM     BHD

                                     23,300         4.00       93,200.00
            MAXIS   BHD

                                     17,600         5.17       90,992.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                      8,100        3.50       28,350.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                      6,100        14.90       90,890.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                     23,900        11.82       282,498.00
            YTL  CORP   BHD

                                     19,380         0.66       12,790.80
                                     532,500               2,851,900.20

            マレーシアリンギット           小計
                                                    (71,497,138)
    タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR

                                     53,000         4.92      260,760.00
            IRPC   PCL  - NVDR

                                     137,700          2.00      275,400.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                     10,300        59.25       610,275.00
            PTT  PCL-NVDR

                                     84,600        29.00      2,453,400.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                      8,200        28.25       231,650.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                     16,500        17.20       283,800.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                     16,300        25.50       415,650.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                      6,000       289.00      1,734,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                     32,300        48.00      1,550,400.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                     55,500         6.70      371,850.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     52,200         8.25      430,650.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                     20,100        13.70       275,370.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR

                                     13,225        21.00       277,725.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                     44,000         9.35      411,400.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                      8,800        37.75       332,200.00
                                301/421


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CP  ALL  PCL-NVDR
                                     44,700        59.00      2,637,300.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                     28,900        22.50       650,250.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                      6,500        33.00       214,500.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                     24,200        14.20       343,640.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR

                                     71,900        17.80      1,279,820.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                      3,300       126.00       415,800.00
            BANGKOK    BANK   PCL-FOREIGN      REG

                                      4,100        90.75       372,075.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR

                                     13,300        79.00      1,050,700.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                     25,000        10.20       255,000.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR

                                      6,300        59.00       371,700.00
            TMB  BANK   PCL-NVDR

                                     215,000          0.70      150,500.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                      4,400        31.00       136,400.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR

                                      5,400        36.00       194,400.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                     16,800        34.25       575,400.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                     66,300         6.00      397,800.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                      9,000       194.00      1,746,000.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-F

                                     18,400        45.75       841,800.00
            TOTAL   ACCESS    COMM-FOREIGN

                                      3,100        34.25       106,175.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                     85,100         2.90      246,790.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR

                                      5,800        37.50       217,500.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                      2,200       199.00       437,800.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                     12,500        32.50       406,250.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR

                                      5,200        53.25       276,900.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                      4,100       142.00       582,200.00
            RATCH   GROUP   PCL-FOREIGN

                                      3,200        52.25       167,200.00
                                    1,243,425               23,988,430.00

               タイバーツ      小計
                                                    (81,080,893)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                     14,160        29.50       417,720.00
            AYALA   CORPORATION

                                      2,100       439.60       923,160.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                       700      389.00       272,300.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                     21,320        45.70       974,324.00
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                      1,805       747.50      1,349,237.50
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                      7,270        66.05       480,183.50
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                      4,500        95.00       427,500.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                      6,300        95.05       598,815.00
                                302/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN
                                      6,630        52.00       344,760.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                     14,910        94.00      1,401,540.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                     13,312        35.30       469,913.60
            SECURITY     BANK   CORP

                                      1,400       103.60       145,040.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                     145,000          2.33      337,850.00
            AYALA   LAND   INC

                                     55,400        29.10      1,612,140.00
            MEGAWORLD     CORP

                                     98,000         1.99      195,020.00
            ROBINSONS     LAND   CO

                                     24,500        12.20       298,900.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                     76,400        25.50      1,948,200.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                       250     1,816.00        454,000.00
            PLDT   INC

                                       640      921.00       589,440.00
            ABOITIZ    POWER   CORP

                                     16,000        23.45       375,200.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                      1,660       208.00       345,280.00
                                     512,257              13,960,523.60

              フィリピンペソ        小計
                                                    (30,433,941)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                     150,900        850.00     128,265,000.00
    ピア
            BUKIT   ASAM   TBK  PT
                                     40,000       1,790.00       71,600,000.00
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT

                                     12,700      13,975.00       177,482,500.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                     190,000        456.00      86,640,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                     26,900       3,100.00       83,390,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA

                                     13,300      10,350.00       137,655,000.00
            PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA   PT

                                     15,000       3,750.00       56,250,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     21,500       6,125.00      131,687,500.00
            JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT

                                     18,500       2,340.00       43,290,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                     153,300       3,280.00      502,824,000.00
            ACE  HARDWARE     INDONESIA

                                     50,000       1,100.00       55,000,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                     53,300       3,830.00      204,139,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT

                                      3,300      36,400.00       120,120,000.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT

                                     91,100       1,290.00      117,519,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                     27,300       8,300.00      226,590,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                     31,200       5,050.00      157,560,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                     56,600       5,675.00      321,205,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                     147,500        865.00     127,587,500.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                     75,300      22,500.00      1,694,250,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                     142,100       3,860.00      548,506,000.00
                                303/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER
                                     86,900       3,160.00      274,604,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                     423,700       2,440.00     1,033,828,000.00
            BANK   TABUNGAN     NEGARA    PERSERO

                                     26,000        820.00      21,320,000.00
            BUMI   SERPONG    DAMAI   PT

                                     66,000        595.00      39,270,000.00
            PAKUWON    JATI   TBK  PT

                                     112,200        268.00      30,069,600.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA     PER

                                     376,200       2,620.00      985,644,000.00
            XL  AXIATA    TBK  PT

                                     28,000       1,410.00       39,480,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT

                                     131,500        605.00      79,557,500.00
                                    2,570,300              7,495,333,600.00

             インドネシアルピア          小計
                                                    (50,968,268)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS

                                       490     34,900.00       17,101,000.00
            S-OIL   CORP

                                       338     51,400.00       17,373,200.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                       403     72,000.00       29,016,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                       771     10,350.00        7,979,850.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                       787     15,100.00       11,883,700.00
            KCC  CORP

                                       54    114,000.00        6,156,000.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                       60    337,000.00        20,220,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                       218     54,600.00       11,902,800.00
            LG  CHEM   LTD

                                       344    288,000.00        99,072,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE

                                       53    127,500.00        6,757,500.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                       126    149,000.00        18,774,000.00
            OCI  CO  LTD

                                       198     30,150.00        5,969,700.00
            POSCO                           583    145,500.00        84,826,500.00

            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD

                                       161     39,850.00        6,415,850.00
            CJ  CORP

                                       106     59,900.00        6,349,400.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD

                                       207     56,000.00       11,592,000.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTRUCTION       CO.

                                      1,310      2,485.00       3,255,350.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE

                                       514     11,550.00        5,936,700.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                       580     15,450.00        8,961,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                       439     17,350.00        7,616,650.00
            HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-E

                                       279     14,250.00        3,975,750.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                       581     21,950.00       12,752,950.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS     CO  LTD

                                       73    175,500.00        12,811,500.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                       540     17,800.00        9,612,000.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR

                                       293     73,900.00       21,652,700.00
                                304/421


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LG  CORP
                                       720     51,700.00       37,224,000.00
            LOTTE   CORP

                                       242     22,200.00        5,372,400.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP

                                       500     9,360.00       4,680,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                       649     83,700.00       54,321,300.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                      1,604      7,790.00       12,495,160.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                      3,282      3,380.00       11,093,160.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD

                                       266    134,000.00        35,644,000.00
            S-1  CORPORATION

                                       120     76,100.00        9,132,000.00
            CJ  LOGISTICS

                                       65    132,000.00        8,580,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD

                                       139     80,300.00       11,161,700.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                       341     15,000.00        5,115,000.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                      3,277      2,600.00       8,520,200.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO

                                       552     17,050.00        9,411,600.00
            HANON   SYSTEMS

                                      1,394      8,970.00       12,504,180.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                       509    144,500.00        73,550,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                      1,141      74,800.00       85,346,800.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                       273     49,150.00       13,417,950.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF

                                       170     44,200.00        7,514,000.00
            KIA  MOTORS    CORP

                                      2,005      23,100.00       46,315,500.00
            COWAY   CO  LTD

                                       391     50,000.00       19,550,000.00
            FILA   HOLDINGS     CORP

                                       364     20,850.00        7,589,400.00
            HLB  INC

                                       254     85,800.00       21,793,200.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                       810     44,400.00       35,964,000.00
            KANGWON    LAND   INC

                                       869     18,250.00       15,859,250.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                       499     12,450.00        6,212,550.00
            KAKAO   CORP

                                       393    154,500.00        60,718,500.00
            NAVER   CORP

                                      1,070     156,000.00       166,920,000.00
            NCSOFT    CORP

                                       125    649,000.00        81,125,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                       193     94,400.00       18,219,200.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                       70    165,700.00        11,599,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                       113     91,100.00       10,294,300.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                       233     64,800.00       15,098,400.00
            HYUNDAI    DEPT   STORE   CO

                                       100     55,400.00        5,540,000.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                       80    62,000.00        4,960,000.00
            SHINSEGAE     INC

                                       54    220,500.00        11,907,000.00
                                305/421


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW
                                       57    122,000.00        6,954,000.00
            E-MART    INC

                                       157    103,500.00        16,249,500.00
            GS  RETAIL    CO.,   LTD.

                                       195     27,150.00        5,294,250.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                       59    191,000.00        11,269,000.00
            KT&G   CORP

                                       881     67,700.00       59,643,700.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                       173     97,300.00       16,832,900.00
            OTTOGI    CORPORATION

                                       13    459,500.00        5,973,500.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                       242    171,000.00        41,382,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                       209     46,950.00        9,812,550.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE

                                       71   1,144,000.00         81,224,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF

                                       15    636,000.00        9,540,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                       403     68,100.00       27,444,300.00
            CELLTRION     INC

                                       716    184,000.00       131,744,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                       46    229,500.00        10,557,000.00
            HELIXMITH     CO  LTD

                                       132     61,000.00        8,052,000.00
            MEDY-TOX     INC

                                       47    160,000.00        7,520,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                       124    476,000.00        59,024,000.00
            YUHAN   CORP

                                       67    200,500.00        13,433,500.00
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      2,545      3,830.00       9,747,350.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                      2,294      19,200.00       44,044,800.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                      2,591      6,680.00       17,307,880.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      2,970      29,150.00       86,575,500.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      3,504      23,950.00       83,920,800.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                      4,092      6,950.00       28,439,400.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                       317     38,450.00       12,188,650.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD

                                      2,317      2,330.00       5,398,610.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD

                                      2,997      4,170.00       12,497,490.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C 

                                      1,540      6,950.00       10,703,000.00
            SAMSUNG    CARD   CO

                                       217     25,950.00        5,631,150.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                       474     23,350.00       11,067,900.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                       482     28,800.00       13,881,600.00
            HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      4,123       982.00      4,048,786.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO

                                       451     18,550.00        8,366,050.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                       232    145,000.00        33,640,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                       521     38,550.00       20,084,550.00
                                306/421


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                                       266    146,000.00        38,836,000.00
            KMW  CO  LTD

                                       187     50,500.00        9,443,500.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                      1,734      10,250.00       17,773,500.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                       103    107,500.00        11,072,500.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                       424     99,000.00       41,976,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                     36,561      46,950.00      1,716,538,950.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF

                                      6,289      39,150.00       246,214,350.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                       419    246,500.00       103,283,500.00
            LG  UPLUS   CORP

                                      1,577      9,850.00       15,533,450.00
            SK  TELECOM

                                       151    171,000.00        25,821,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP

                                      1,961      18,650.00       36,572,650.00
            KOREA   GAS  CORPORATION

                                       225     19,350.00        4,353,750.00
            SK  HYNIX   INC

                                      4,168      78,700.00       328,021,600.00
                                     121,714             4,917,647,816.00

               韓国ウォン      小計
                                                   (442,588,303)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                     10,000        77.40       774,000.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                     17,000        39.00       663,000.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                     90,000        19.05      1,714,500.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                     27,000        65.20      1,760,400.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                     34,000        70.50      2,397,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                     39,000        51.70      2,016,300.00
            TAIWAN    CEMENT

                                     38,121        38.25      1,458,128.25
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                      1,000       382.00       382,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                     25,000        21.35       533,750.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP

                                      2,111       192.50       406,367.50
            CHINA   AIRLINES     LTD

                                     17,000         6.38      108,460.00
            EVA  AIRWAYS    CORP

                                     26,023         8.63      224,578.49
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                     31,550         9.44      297,832.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                     15,000        28.90       433,500.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                     15,000        30.70       460,500.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                      1,020       221.00       225,420.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                      3,400       120.50       409,700.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO.,   LTD.

                                     10,000        29.85       298,500.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                      3,000       127.50       382,500.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                      1,000       176.50       176,500.00
                                307/421


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            POU  CHEN
                                     17,000        24.05       408,850.00
            RUENTEX    INDUSTRIES      LTD

                                      2,400        65.80       157,920.00
            TATUNG    CO  LTD

                                     15,000        18.15       272,250.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                      2,000       396.00       792,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                      4,000       267.00      1,068,000.00
            STANDARD     FOODS   CORP

                                      3,120        56.60       176,592.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                     37,000        66.60      2,464,200.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                     40,554        19.25       780,664.50
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     141,000         16.60      2,340,600.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     78,425        22.55      1,768,483.75
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     75,551        18.60      1,405,248.60
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C 

                                     59,778        17.50      1,046,115.00
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     83,000        27.35      2,270,050.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                     81,995        10.35       848,648.25
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING

                                     73,785        11.05       815,324.25
            TAIWAN    BUSINESS     BANK

                                     42,545         9.30      395,668.50
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                     67,626        17.40      1,176,692.40
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                     25,000        38.70       967,500.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                      9,536        87.10       830,585.60
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     77,000        15.20      1,170,400.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     60,000        34.65      2,079,000.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                     97,000         7.26      704,220.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     26,320        15.75       414,540.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     51,000        36.25      1,848,750.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                     81,835         7.33      599,850.55
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP

                                      6,000        36.85       221,100.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                      6,320        31.45       198,764.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                      4,000       144.00       576,000.00
            ACER   INC

                                     22,000        13.55       298,100.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                      3,000       242.00       726,000.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                      5,000       178.00       890,000.00
            AU  OPTRONICS     CORP

                                     86,000         6.19      532,340.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                      5,000       191.50       957,500.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD

                                      5,015        71.10       356,566.50
            COMPAL    ELECTRONICS

                                     32,000        16.40       524,800.00
                                308/421


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            DELTA   ELECTRONICS      INC
                                     15,000        115.00      1,725,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                      7,000        48.75       341,250.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                     95,800        69.40      6,648,520.00
            INNOLUX    CORP

                                     63,000         5.00      315,000.00
            INVENTEC     CORP

                                     19,000        21.00       399,000.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                       500     3,665.00       1,832,500.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                     16,000        39.35       629,600.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                      5,000        76.80       384,000.00
            PEGATRON     CORP

                                     15,000        51.90       778,500.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                     21,000        57.30      1,203,300.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                     10,000        34.35       343,500.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP

                                      3,000       159.00       477,000.00
            WISTRON    CORP

                                     21,951        21.10       463,166.10
            WIWYNN    CORP

                                      1,000       668.00       668,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                     11,960        33.50       400,660.00
            YAGEO   CORPORATION

                                      2,198       274.00       602,252.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                      4,000        81.10       324,400.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                     29,000        107.00      3,103,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                     12,000        61.40       736,800.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                     13,000        98.70      1,283,100.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                     26,000        54.30      1,411,800.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                      2,000       334.50       669,000.00
            MEDIATEK     INC

                                     12,000        330.00      3,960,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                      9,000        48.30       434,700.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                      4,000       161.50       646,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP

                                      1,000       229.00       229,000.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC

                                      6,000        75.20       451,200.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                      4,000       178.00       712,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                     188,000        267.50      50,290,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                     85,000        13.85      1,177,250.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                      7,000        56.70       396,900.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                      3,000       242.50       727,500.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                     22,000        10.60       233,200.00
                                    2,567,439               131,203,358.24

               新台湾ドル      小計
                                                   (481,516,324)
                                309/421


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    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD
                                      4,846       262.85      1,273,771.10
            COAL   INDIA   LTD

                                      9,401       127.85      1,201,917.85
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                      4,566       184.55       842,655.30
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                     14,264        79.70      1,136,840.80
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                     19,149        62.50      1,196,812.50
            PETRONET     LNG  LTD

                                      4,527       176.95       801,052.65
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD

                                     21,730        943.40      20,500,082.00
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                      4,499       142.15       639,532.85
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                      2,148      1,524.85       3,275,377.80
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD

                                      1,709       424.90       726,154.10
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                      2,182       400.10       873,018.20
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                      8,818        88.75       782,597.50
            JSW  STEEL   LTD

                                      6,406       147.10       942,322.60
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                       882     1,275.10       1,124,638.20
            SHREE   CEMENT    LTD

                                       62    16,980.00        1,052,760.00
            TATA   STEEL   LTD

                                      2,553       271.90       694,160.70
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                       745     3,018.10       2,248,484.50
            UPL  LTD

                                      3,989       262.05      1,045,317.45
            VEDANTA    LTD

                                     14,097        62.80       885,291.60
            ASHOK   LEYLAND    LTD

                                      8,912        35.55       316,821.60
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                      1,908       489.95       934,824.60
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                      3,649       707.90      2,583,127.10
            SIEMENS    LTD

                                       766     1,018.80        780,400.80
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                      4,572       231.75      1,059,561.00
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD

                                      1,562       279.35       436,344.70
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                       699      916.35       640,528.65
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                       641     1,937.15       1,241,713.15
            BHARAT    FORGE   LTD

                                      1,595       245.15       391,014.25
            BOSCH   LTD

                                       73     8,357.45        610,093.85
            EICHER    MOTORS    LTD

                                       102     14,208.50        1,449,267.00
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                       747     1,627.05       1,215,406.35
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                      5,702       269.00      1,533,838.00
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                       809     4,486.45       3,629,538.05
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD

                                      7,207        55.85       402,510.95
            TATA   MOTORS    LTD

                                     12,966        68.55       888,819.30
                                310/421


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   54    16,891.90         912,162.60
            TITAN   CO  LTD

                                      2,382       816.10      1,943,950.20
            INFO   EDGE   INDIA   LTD

                                       465     1,772.85        824,375.25
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE

                                      6,575       119.15       783,411.25
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                       959     1,808.70       1,734,543.30
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                       426     2,364.70       1,007,362.20
            ITC  LTD

                                     26,091        149.70      3,905,822.70
            NESTLE    INDIA   LTD

                                       174     13,478.35        2,345,232.90
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                      2,148       451.70       970,251.60
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)

                                       700     1,124.00        786,800.00
            DABUR   INDIA   LTD

                                      4,007       401.20      1,607,608.40
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      2,699       444.45      1,199,570.55
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                      4,962      2,027.85       10,062,191.70
            MARICO    LTD

                                      3,373       249.30       840,888.90
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                      1,910       326.15       622,946.50
            CIPLA   LTD

                                      2,552       377.45       963,252.40
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                       588     1,919.95       1,128,930.60
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES

                                       861     2,857.95       2,460,694.95
            LUPIN   LTD

                                      1,634       592.20       967,654.80
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                       728      623.35       453,798.80
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                      6,321       335.15      2,118,483.15
            AXIS   BANK   LTD

                                     15,990        303.15      4,847,368.50
            BANDHAN    BANK   LTD

                                      3,094       161.05       498,288.70
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                     12,523       1,505.10       18,848,367.30
            ICICI   BANK   LTD

                                     36,030        296.50      10,682,895.00
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD

                                      2,327       192.30       447,482.10
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                     13,486        183.20      2,470,635.20
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                      1,385      2,474.20       3,426,767.00
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD

                                       330     2,026.15        668,629.50
            MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS

                                      2,357       161.00       379,477.00
            REC  LTD

                                      7,000        81.45       570,150.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                       654      484.90       317,124.60
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                       290     4,497.75       1,304,347.50
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      3,828       391.30      1,497,896.40
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA

                                      1,377       850.95      1,171,758.15
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA
                                      2,589       254.45       658,771.05
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      2,655       546.25      1,450,293.75
            DLF  LTD

                                      4,542       120.80       548,673.60
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                      8,336       442.05      3,684,928.80
            INFOSYS    LTD

                                     26,108        589.80      15,398,498.40
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                      6,903      1,703.15       11,756,844.45
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                      3,566       503.50      1,795,481.00
            WIPRO   LTD

                                      8,812       176.35      1,553,996.20
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                     19,132        404.05      7,730,284.60
            BHARTI    INFRATEL     LTD

                                      2,400       141.95       340,680.00
            GAIL   INDIA   LTD

                                     12,271        76.45       938,117.95
            NTPC   LTD

                                     18,398        77.55      1,426,764.90
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                     14,117        147.30      2,079,434.10
            TATA   POWER   CO  LTD

                                     14,068        34.40       483,939.20
                                     492,660              193,974,424.75

               インドルピー       小計
                                                   (283,202,660)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC

                                      5,400        16.80       90,720.00
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI

                                     48,600         1.47       71,442.00
            INDUSTRIES      QATAR

                                     21,013         6.85      143,939.05
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                     22,400         3.80       85,232.00
            MASRAF    AL  RAYAN

                                     43,202         3.52      152,157.44
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC

                                      8,438        6.95       58,644.10
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                     14,316        15.00       214,740.00
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                     54,067        17.40       940,765.80
            QATAR   INSURANCE     CO

                                     22,520         2.05       46,188.52
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                     21,430         3.08       66,047.26
            OOREDOO    QPSC

                                      9,487        5.60       53,127.20
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                      6,415        13.60       87,244.00
                                     277,288               2,010,247.37

              カタールリアル        小計
                                                    (60,729,573)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                      1,800        87.44       157,392.00
    ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD
                                       400      612.06       244,824.00
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD

                                      3,079       316.48       974,441.92
            GOLD   FIELDS    LTD

                                      6,232        91.19       568,296.08
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD

                                      5,910        66.86       395,142.60
                                312/421


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            KUMBA   IRON   ORE  LTD
                                       471      274.72       129,393.12
            NORTHAM    PLATINUM     LTD

                                      2,585        63.25       163,501.25
            SASOL   LTD

                                      4,129        24.26       100,169.54
            SIBANYE    STILLWATER      LTD

                                     17,009        22.54       383,382.86
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                      2,176       146.00       317,696.00
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                      3,305        83.13       274,744.65
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                      1,902       118.15       224,721.30
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                      3,401      2,330.00       7,924,330.00
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD

                                      9,951        10.25       101,997.75
            THE  FOSCHINI     GROUP   LTD

                                      2,352        69.29       162,970.08
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                      7,365        26.87       197,897.55
            BID  CORP   LTD

                                      2,540       195.00       495,300.00
            CLICKS    GROUP   LTD

                                      1,983       245.00       485,835.00
            PICK   N PAY  STORES    LTD

                                      2,743        61.95       169,928.85
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                      3,572       113.25       404,529.00
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE

                                      1,441       172.83       249,048.03
            TIGER   BRANDS    LTD

                                      1,150       174.63       200,824.50
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN

                                     12,763        17.10       218,247.30
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                      2,814        91.90       258,606.60
            ABSA   GROUP   LTD

                                      5,491        79.00       433,789.00
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                       351      958.00       336,258.00
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                      2,832        78.93       223,529.76
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                      9,828        97.69       960,097.32
            FIRSTRAND     LTD

                                     25,693        38.57       990,979.01
            INVESTEC     LTD

                                      3,650        28.00       102,200.00
            NINETY    ONE  LTD

                                      1,825        26.65       48,636.25
            PSG  GROUP   LTD

                                      1,136       122.30       138,932.80
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                      1,113       247.75       275,745.75
            REMGRO    LTD

                                      4,030       115.53       465,585.90
            RMB  HOLDINGS     LTD

                                      5,881        46.07       270,937.67
            DISCOVERY     LTD

                                      2,908        61.80       179,714.40
            LIBERTY    HOLDINGS     LTD

                                       800       62.00       49,600.00
            MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS     LIMITED

                                     10,082        15.50       156,271.00
            OLD  MUTUAL    LTD

                                     35,316        10.19       359,870.04
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL

                                      5,580        19.40       108,252.00
                                313/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SANLAM    LTD
                                     14,192        48.57       689,305.44
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC

                                      2,895        66.86       193,559.70
            MTN  GROUP   LTD

                                     12,732        33.00       420,156.00
            TELKOM    SA  SOC  LTD

                                      2,500        17.06       42,650.00
            VODACOM    GROUP   LTD

                                      4,831       114.16       551,506.96
                                     254,739              21,800,796.98

             南アフリカランド         小計
                                                   (137,999,044)
    アラブディルハ        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK

                                     34,061         4.92      167,580.12
    ム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK
                                     19,940         3.80       75,772.00
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                     32,907         9.53      313,603.71
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                     45,017         1.58       71,126.86
            EMAAR   MALLS   PJSC

                                     30,674         0.98       30,060.52
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                     40,305         2.08       83,834.40
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                     21,070        13.24       278,966.80
                                     223,974               1,020,944.41

             アラブディルハム         小計
                                                    (30,944,825)
    オフショア人民        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A

                                      2,000        5.36       10,720.00
    元
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A
                                     11,800         4.48       52,864.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A

                                      1,500        15.58       23,370.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,100        2.63       2,893.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                       500       5.04       2,520.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                      5,100        4.84       24,684.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                      2,500        7.21       18,025.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                       300       5.75       1,725.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A

                                      3,700        6.84       25,308.00
            SHANXI    XISHAN    COAL   & ELEC-A

                                       400       4.87       1,948.00
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A

                                       900       23.15       20,835.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A

                                       991       8.42       8,344.22
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A

                                      2,100        2.94       6,174.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-A

                                       780       2.72       2,121.60
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A

                                      1,800        54.65       98,370.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                      8,000        4.69       37,520.00
            BBMG   CORPORATION-A

                                       900       3.38       3,042.00
            BEIJING    ORIENTAL     YUHONG-A

                                      1,200        33.70       40,440.00
            BEIJING    SANJU   ENVIRONMENTA-A

                                      2,000        4.90       9,800.00
                                314/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A
                                      2,900        7.70       22,330.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A

                                      6,800        3.53       24,004.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                       500       8.64       4,320.00
            GEM  CO  LTD-A

                                      3,500        4.75       16,625.00
            GUANGDONG     HEC  TECHNOLOGY      H-A

                                      1,400        7.08       9,912.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                      3,620        12.73       46,082.60
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A

                                      1,500        11.61       17,415.00
            HESTEEL    CO  LTD-A

                                      1,500        2.15       3,225.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A

                                      1,100        23.65       26,015.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A

                                      3,500        3.95       13,825.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                     17,900         1.15       20,585.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A

                                      3,500        2.50       8,750.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A

                                       300       62.22       18,666.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                       300       12.60        3,780.00
            JIANGXI    GANFENG    LITHIUM    CO-A

                                       200       39.11        7,822.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A

                                       400       6.08       2,432.00
            LOMON   BILLIONS     GROUP   CO  -A

                                      1,700        13.80       23,460.00
            LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO  LT-A

                                      1,200        7.90       9,480.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-A

                                       700       2.60       1,820.00
            NANJING    IRON   & STEEL   CO-A

                                      3,700        3.11       11,507.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A

                                      7,200        2.26       16,272.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A

                                       400       10.57        4,228.00
            SANSTEEL     MINGUANG     CO  LTD  -A

                                      2,100        7.87       16,527.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                      1,120        33.00       36,960.00
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A

                                      1,400        15.14       21,196.00
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A

                                     10,000         2.08       20,800.00
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A

                                       800       20.79       16,632.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A

                                      2,200        9.11       20,042.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A

                                      4,800        3.28       15,744.00
            SHANYING     INTL   HLDG   CO  LTD-A

                                      3,800        3.08       11,704.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A

                                      1,500        6.36       9,540.00
            SHENZHEN     ZHONGJIN     LINGNAN-A

                                       500       3.58       1,790.00
            SICHUAN    HEBANG    BIOTECHNOL-      A

                                      7,400        1.47       10,878.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                       600       3.94       2,364.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A

                                      1,100        20.11       22,121.00
                                315/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A
                                       200       21.18        4,236.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,500        12.36       18,540.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                      1,500        2.01       3,015.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A

                                      1,300        6.12       7,956.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A

                                      1,400        39.20       54,880.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A

                                       400       49.35       19,740.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A

                                      1,200        11.18       13,416.00
            XINJIANG     ZHONGTAI     CHEMICAL-A

                                      1,800        4.99       8,982.00
            XINXING    DUCTILE    IRON   PIPES-A

                                      3,300        3.47       11,451.00
            XINYU   IRON   & STEEL   CO  LTD-A

                                      2,700        4.06       10,962.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A

                                      1,700        13.37       22,729.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C 

                                       600       43.12       25,872.00
            YUNNAN    TIN  CO  LTD-A

                                      1,400        8.20       11,480.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                       260       30.12        7,831.20
            ZHEJIANG     JIAHUA    ENERGY    CHE-A

                                      1,200        8.99       10,788.00
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A

                                      2,300        7.24       16,652.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A

                                       400       12.37        4,948.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A

                                       400       8.16       3,264.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A

                                      8,800        3.74       32,912.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A

                                      1,000        12.98       12,980.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                       200       22.47        4,494.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A

                                       400       17.25        6,900.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A

                                      3,000        7.24       21,720.00
            AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT     CO  -A

                                       100       27.46        2,746.00
            AVICOPTER     PLC-A

                                       500       41.09       20,545.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A

                                      1,400        25.37       35,518.00
            CHINA   AEROSPACE     TIMES   ELEC-A

                                      2,300        6.54       15,042.00
            CHINA   AVIONICS     SYSTEMS    CO  -A

                                       100       12.78        1,278.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-A

                                       300       8.19       2,457.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A

                                       500       6.65       3,325.00
            CHINA   INTL   MARINE    CONTAIN-A

                                       240       7.55       1,812.00
            CHINA   MEHECO    CO  LTD  -A

                                       900       15.30       13,770.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                       500       5.90       2,950.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-A

                                      3,800        9.55       36,290.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A

                                      9,200        5.27       48,484.00
                                316/421


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            CHINA   RAILWAY    HI-TECH    INDU-A
                                      1,900        9.43       17,917.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A

                                     10,300         4.17       42,951.00
            CHINA   SPACESAT     CO  LTD  -A

                                       100       29.16        2,916.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                     19,100         5.17       98,747.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A

                                      1,000       111.57       111,570.00
            CRRC   CORP   LTD-A

                                     11,000         6.23       68,530.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                       600       8.82       5,292.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A

                                       800       52.90       42,320.00
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                       298       9.13       2,720.74
            GUOXUAN    HIGH-TECH     CO  LTD-A

                                      1,000        17.47       17,470.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A

                                       600       35.65       21,390.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       300       26.85        8,055.00
            INNER   MONGOLIA     FIRST   MACHI-A

                                      1,400        9.60       13,440.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A

                                       700       58.40       40,880.00
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A

                                      2,600        10.97       28,522.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                      1,800        2.61       4,698.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,439        20.82       29,959.98
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A

                                      4,000        3.95       15,800.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                      3,800        16.72       63,536.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A

                                      5,600        3.16       17,696.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                       800       4.66       3,728.00
            SHANGHAI     MECHANICAL      AND  EL-A

                                       700       14.26        9,982.00
            SHANGHAI     TUNNEL    ENGINEERIN-A

                                       300       5.61       1,683.00
            SHANGHAI     WAIGAOQIAO      FTZ-A

                                       700       14.43       10,101.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A

                                       700       24.03       16,821.00
            SIASUN    ROBOT   & AUTOMATION-A

                                      1,300        14.09       18,317.00
            SINOCHEM     INTL   CORP-A

                                      2,300        5.33       12,259.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A

                                      1,300        14.87       19,331.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A

                                       400       8.00       3,200.00
            TBEA   CO  LTD-A

                                       400       7.32       2,928.00
            TIAN   DI  SCIENCE    & TECHNOLO-A

                                      3,500        3.00       10,500.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A

                                      2,700        12.41       33,507.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                      1,100        5.15       5,665.00
            XIAMEN     C  & D INC-A

                                       300       7.19       2,157.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A

                                       400       9.24       3,696.00
                                317/421


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            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A
                                       200       22.93        4,586.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A

                                       300       57.25       17,175.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A

                                      2,300        15.90       36,570.00
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A

                                      1,300        10.99       14,287.00
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A

                                       200       12.65        2,530.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A

                                       500       54.70       27,350.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A

                                       900       5.68       5,112.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A

                                      2,600        9.85       25,610.00
            CENTRE    TESTING    INTL   GROUP-A

                                      1,400        14.24       19,936.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A

                                       800       44.62       35,696.00
            TUS  ENVIRONMENTAL       SCIENCE-A

                                       200       8.42       1,684.00
            AIR  CHINA   LTD-A

                                       800       6.51       5,208.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                      1,300        4.09       5,317.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                      1,100        5.20       5,720.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A

                                      1,500        1.98       2,970.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A

                                      1,200        4.00       4,800.00
            DALIAN    PORT   PDA  CO  LTD-A

                                      3,400        1.73       5,882.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A

                                      5,100        6.83       34,833.00
            GUANGSHEN     RAILWAY    CO  LTD-A

                                      1,000        2.38       2,380.00
            GUANGZHOU     BAIYUN    INTERNATI-A

                                       800       13.32       10,656.00
            JUNEYAO    AIRLINES     CO  LTD-A

                                       700       9.89       6,923.00
            NINGBO    ZHOUSHAN     PORT   CO  LT-A

                                      5,500        3.28       18,040.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A

                                       700       44.86       31,402.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                       300       62.17       18,651.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A

                                      1,000        4.30       4,300.00
            SHENZHEN     AIRPORT    CO-A

                                      1,900        7.75       14,725.00
            SINOTRANS     LIMITED-A

                                      2,000        3.40       6,800.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A

                                       100       31.89        3,189.00
            TANGSHAN     PORT   GROUP   CO  LTD-A

                                      2,700        2.27       6,129.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A

                                       900       28.12       25,308.00
            BAIC   BLUEPARK     NEW  ENERGY    -A

                                      3,200        5.31       16,992.00
            BYD  CO  LTD  -A

                                       800       49.73       39,784.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A

                                       200       81.36       16,272.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A

                                       500       10.40        5,200.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A

                                       200       18.75        3,750.00
                                318/421


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            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-A
                                       200       10.63        2,126.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                      1,400        19.77       27,678.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A

                                      1,200        19.99       23,988.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                      3,510        19.00       66,690.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                       100       19.49        1,949.00
            WANXIANG     QIANCHAO     CO  LTD-A

                                       400       5.03       2,012.00
            WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY        GRP-A

                                       100       18.86        1,886.00
            ZHEJIANG     WANFENG    AUTO   -A

                                      2,000        6.73       13,460.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A

                                      1,400        51.14       71,596.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A

                                      2,800        14.62       40,936.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                       100       25.10        2,510.00
            NAVINFO    CO  LTD-A

                                       900       15.80       14,220.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                       100       90.49        9,049.00
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A

                                       400       16.97        6,788.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A

                                      6,200        4.61       28,582.00
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A

                                       400       6.48       2,592.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A

                                       300       65.72       19,716.00
            BTG  HOTELS    GROUP   CO  LTD-A

                                       800       14.13       11,304.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A

                                       600       25.19       15,114.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A

                                      1,100        6.28       6,908.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A

                                       600       27.51       16,506.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A

                                      1,300        9.83       12,779.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A

                                       200       12.42        2,484.00
            CHINA   SOUTH   PUBLISHING      -A

                                       200       10.65        2,130.00
            CHINESE    UNIVERSE     PUBLISHING      & MEDIA-A

                                       100       12.27        1,227.00
            CITIC   GUOAN   INFORMATION-A

                                       500       3.18       1,590.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                     12,100         4.25       51,425.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A

                                       200       16.83        3,366.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A

                                       510       43.90       22,389.00
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A

                                      1,100        10.81       11,891.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A

                                       300       9.14       2,742.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A

                                       100       46.72        4,672.00
            WANDA   FILM   HOLDING    CO  LTD-A

                                       900       16.52       14,868.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A

                                       900       33.04       29,736.00
            YOUZU   INTERACTIVE      CO  LTD-A

                                       400       20.99        8,396.00
                                319/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   GRAND   AUTOMOTIVE      SER-A
                                       500       4.17       2,085.00
            CHINA   INTERNATIONAL       TRAVEL-A

                                       900       73.27       65,943.00
            HLA  CORP   LTD  -A

                                       200       6.12       1,224.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A

                                       200       17.94        3,588.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A

                                      5,000        7.24       36,200.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A

                                      3,300        8.89       29,337.00
            VISUAL    CHINA   GROUP   CO  LTD-A

                                       300       15.91        4,773.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A

                                      6,000        4.69       28,140.00
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A

                                       200       73.06       14,612.00
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A

                                       300       84.38       25,314.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A

                                      3,100        9.31       28,861.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A

                                       700       31.62       22,134.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A

                                       300      102.00        30,600.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A

                                       500       37.90       18,950.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                       500       7.15       3,575.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A

                                       600       56.95       34,170.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A

                                      2,400        5.93       14,232.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A

                                       400       43.30       17,320.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A

                                       700       30.11       21,077.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                      1,000       104.02       104,020.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A

                                       900       20.01       18,009.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A

                                      1,300        36.49       47,437.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A

                                      2,500        14.59       36,475.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                      1,200        36.69       44,028.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A

                                      2,600        28.35       73,710.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A

                                      1,000        26.43       26,430.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                       600       82.87       49,722.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A

                                      2,000        17.17       34,340.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A

                                       300       42.79       12,837.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A

                                       300       48.79       14,637.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                       600     1,056.00        633,600.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A

                                       600       70.17       42,102.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                       900      114.77       103,293.00
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                      2,600        27.73       72,098.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                       400       84.13       33,652.00
                                320/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A
                                       400       40.00       16,000.00
            TECH-BANK     FOOD   CO  LTD-A

                                      1,000        10.45       10,450.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A

                                       500       45.24       22,620.00
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                      3,300        11.77       38,841.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A

                                       100       43.27        4,327.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A

                                      2,300        31.70       72,910.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A

                                      1,700       109.05       185,385.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A

                                      1,100        14.77       16,247.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A

                                      1,300        17.30       22,490.00
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A

                                       600       25.29       15,174.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A

                                      1,170        37.26       43,594.20
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A

                                       100      102.65        10,265.00
            CHINA   NATIONAL     ACCORD    MEDI-A

                                       200       39.50        7,900.00
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A

                                       400       26.40       10,560.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A

                                       200       53.30       10,660.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                       240       16.38        3,931.20
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A

                                       200       88.60       17,720.00
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A

                                       500       31.06       15,530.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A

                                       200       17.17        3,434.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A

                                       700       36.69       25,683.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                       480       11.17        5,361.60
            OVCTEK    CHINA   INC-A

                                       200       52.63       10,526.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                       200       18.51        3,702.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A

                                       500      243.20       121,600.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A

                                       100       97.37        9,737.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A

                                       800       23.13       18,504.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A

                                       200      168.57        33,714.00
            BEIJING    SL  PHARMACEUTICAL        -A

                                       900       12.02       10,818.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A

                                       900       34.41       30,969.00
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A

                                       200       24.34        4,868.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A

                                       300       64.63       19,389.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A

                                       300       70.00       21,000.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A

                                       100      479.00        47,900.00
            CHENGDU    KANGHONG     PHARMACEU-A

                                       600       37.70       22,620.00
            CHINA   RESOURCES     DOUBLE    CRA-A

                                       900       12.45       11,205.00
                                321/421


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            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A
                                       100       28.19        2,819.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A

                                       500       63.55       31,775.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                       100       25.59        2,559.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                       200       30.19        6,038.00
            GUIZHOU    BAILING    GROUP   PHAR-A

                                      1,200        8.75       10,500.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A

                                       300       67.80       20,340.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A

                                       600       43.89       26,334.00
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A

                                       700       20.88       14,616.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                      1,900        85.66       162,754.00
            JILIN   AODONG    PHARMACEUTICA-A

                                      1,000        15.59       15,590.00
            JINYU   BIO-TECHNOLOGY        CO  LT-A

                                       900       20.62       18,558.00
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A

                                      1,600        11.15       17,840.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A

                                       500       35.38       17,690.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A

                                       500       46.07       23,035.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                       260       20.00        5,200.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A

                                       200       30.33        6,066.00
            SHENZHEN     HEPALINK     PHARMACE-A

                                       900       21.41       19,269.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A

                                       300      104.34        31,302.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                       100       17.39        1,739.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A

                                      1,000        19.47       19,470.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A

                                       200       20.94        4,188.00
            TASLY   PHARMACEUTICAL        GROUP-A

                                       200       13.81        2,762.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A

                                       200       10.32        2,064.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A

                                       600       29.55       17,730.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A

                                       600       91.85       55,110.00
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A

                                      1,000        15.78       15,780.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                       500       77.93       38,965.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                       300      119.65        35,895.00
            ZHEJIANG     CONBA   PHARMACEUTI-A

                                      2,200        5.35       11,770.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A

                                      1,100        19.87       21,857.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A

                                      1,780        25.55       45,479.00
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A

                                       400       39.68       15,872.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                     34,400         3.35      115,240.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                      7,500        4.77       35,775.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A

                                      1,500        7.51       11,265.00
                                322/421


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            BANK   OF  CHINA   LTD-A
                                     16,300         3.48       56,724.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A

                                     18,100         5.09       92,129.00
            BANK   OF  GUIYANG    CO  LTD-A

                                       280       7.67       2,147.60
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                       500       7.64       3,820.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                      3,200        6.03       19,296.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                      2,400        7.17       17,208.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A

                                      3,400        23.30       79,220.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                      8,810        8.36       73,651.60
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-A

                                       600       5.22       3,132.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                      3,000        6.37       19,110.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                     18,400         3.57       65,688.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                      9,000        31.51       283,590.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A

                                     16,400         5.63       92,332.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                      4,400        6.45       28,380.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                     24,900         5.12      127,488.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                      9,600        15.43       148,128.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                      9,000        12.61       113,490.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                     13,500        10.06       135,810.00
            ANXIN   TRUST   CO  LTD-A

                                       500       2.50       1,250.00
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A

                                       900       4.01       3,609.00
            BOHAI   LEASING    CO  LTD-A

                                     10,000         2.93       29,300.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,500        10.27       15,405.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                       800       6.52       5,216.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                      2,600        16.53       42,978.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                      4,500        22.31       100,395.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A

                                      1,300        30.12       39,156.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                       200       11.11        2,222.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A

                                      3,100        16.68       51,708.00
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                       400       11.29        4,516.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                       500       6.97       3,485.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      7,200        7.11       51,192.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A

                                      2,700        13.70       36,990.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       600       11.24        6,744.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                      3,500        16.32       57,120.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       8.48       4,240.00
                                323/421


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A
                                      3,700        12.87       47,619.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A

                                       200      113.95        22,790.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       8.13       3,252.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      3,400        17.26       58,684.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       10.99        3,297.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                       700       6.36       4,452.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,600        14.67       23,472.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,000        8.50       25,500.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,200        9.27       48,204.00
            PACIFIC    SECURITIES      CO/THE-A

                                      3,200        3.41       10,912.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A

                                       600       12.50        7,500.00
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A

                                      2,500        4.42       11,050.00
            SHANGHAI     AJ  GROUP   CO  LTD-A

                                       800       8.00       6,400.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       7.27       2,908.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                     15,200         4.47       67,944.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       9.34       2,802.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       8.03       2,409.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,800        4.66       17,708.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       8.86       4,430.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,300        10.19       13,247.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                      1,200        25.52       30,624.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                      2,800        27.79       77,812.00
            HUBEI   BIOCAUSE     PHARMACEUTI-A

                                       600       6.05       3,630.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                       900       39.28       35,352.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                      4,900        68.95       337,855.00
            BEIJING    CAPITAL    DEVELOPMEN-A

                                      2,200        6.42       14,124.00
            CHINA   ENTERPRISE      CO  LTD  - A

                                      3,400        4.23       14,382.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A

                                      1,100        20.53       22,583.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                      3,600        16.47       59,292.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                      4,400        24.90       109,560.00
            FINANCIAL     STREET    HOLDINGS-A

                                       400       6.58       2,632.00
            FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO  -A

                                       800       27.80       22,240.00
            GEMDALE    CORP-A

                                       600       12.78        7,668.00
            GRANDJOY     HOLDINGS     GROUP-A

                                      2,700        5.28       14,256.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A

                                      1,200        5.31       6,372.00
                                324/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A
                                      3,100        7.19       22,289.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A

                                       700       7.59       5,313.00
            OCEANWIDE     HOLDINGS     CO  LTD  -A

                                      1,200        3.97       4,764.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A

                                      5,400        14.52       78,408.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A

                                       600       7.37       4,422.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A

                                       900       12.32       11,088.00
            SICHUAN    LANGUANG     DEVELOPME-A

                                      2,500        5.94       14,850.00
            TAHOE   GROUP   CO  LTD-A

                                      2,100        5.01       10,521.00
            XINHU   ZHONGBAO     CO  LTD-A

                                      1,200        3.05       3,660.00
            YANGO   GROUP   CO  LTD-A

                                      3,400        6.45       21,930.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A

                                       300       19.56        5,868.00
            AISINO    CORP-A

                                       200       20.39        4,078.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                       100       30.32        3,032.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A

                                       700       26.49       18,543.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A

                                       200       75.79       15,158.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A

                                       700       22.27       15,589.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                       400       13.66        5,464.00
            GLODON    CO  LTD-A

                                       500       40.71       20,355.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       130       87.26       11,343.80
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                      1,000        35.48       35,480.00
            NEWLAND    DIGITAL    TECHNOLOGY-A

                                       500       17.25        8,625.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       100      166.80        16,680.00
            SHANGHAI     2345   NETWORK    HOLD-A

                                       780       2.94       2,293.20
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A

                                       400       44.54       17,816.00
            SHENZHEN     KINGDOM    SCI-TECH-A

                                       400       17.70        7,080.00
            VENUSTECH     GROUP   INC-A

                                       400       37.10       14,840.00
            WANGSU    SCIENCE    & TECHNOLOG-A

                                       900       8.07       7,263.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                      1,160        40.25       46,690.00
            ACCELINK     TECHNOLOGIES       CO  -A

                                       600       36.01       21,606.00
            AVIC   JONHON    OPTRONIC     TECH-A

                                       900       33.22       29,898.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                     20,500         3.95       80,975.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A

                                       700       19.23       13,461.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A

                                      2,600        12.58       32,708.00
            DAWNING    INFORMATION      INDUST-A

                                       800       43.30       34,640.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A

                                      1,100        39.20       43,120.00
                                325/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A
                                      1,200        13.02       15,624.00
            GOERTEK    INC  -A

                                       500       15.53        7,765.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A

                                      2,200        9.66       21,252.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A

                                      2,500        8.34       20,850.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                       300       11.38        3,414.00
            HANGZHOU     HIKVISION     DIGITAL-A

                                      4,100        27.84       114,144.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A

                                       200       18.43        3,686.00
            HOLITECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      2,800        6.11       17,108.00
            HUBEI   KAILE   SCIENCE    & TECH-A

                                       900       14.85       13,365.00
            HYTERA    COMMUNICATIONS        CORP-A

                                      1,700        6.77       11,509.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A

                                       600       39.25       23,550.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,300        14.25       18,525.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A

                                      2,300        6.60       15,180.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A

                                      2,380        35.41       84,275.80
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A

                                       200      125.30        25,060.00
            NINESTAR     CORP-A

                                       100       28.96        2,896.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A

                                       400       14.57        5,828.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A

                                      1,000        27.50       27,500.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A

                                       200      193.50        38,700.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A

                                       900       35.87       32,283.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A

                                       700       21.20       14,840.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A

                                       300       13.86        4,158.00
            TUNGHSU    OPTOELECTRONIC        TEC-A

                                       800       3.19       2,552.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                      1,340        36.03       48,280.20
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A

                                      1,300        17.05       22,165.00
            WESTONE    INFORMATION      INDUST-A

                                       800       24.34       19,472.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       700      120.30        84,210.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A

                                       800       35.50       28,400.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A

                                      1,600        25.65       41,040.00
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A

                                       400       39.07       15,628.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                       200       88.06       17,612.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                       400       16.56        6,624.00
            ZTE  CORP-A

                                      1,600        42.55       68,080.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A

                                     13,800         5.31       73,278.00
            CHENGDU    XINGRONG     ENVIRONME-A

                                      2,500        4.79       11,975.00
                                326/421


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A
                                      4,300        4.40       18,920.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                     10,100        16.91       170,791.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A

                                      2,800        2.02       5,656.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                      1,300        3.15       4,095.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                       800       4.61       3,688.00
            HUBEI   ENERGY    GROUP   CO  LTD-A

                                       600       3.56       2,136.00
            INNER   MONGOLIA     MENGDIAN     HU-A

                                      4,900        2.58       12,642.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A

                                      1,100        7.80       8,580.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     POWER   CO-A

                                      2,200        7.36       16,192.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A

                                       700       5.22       3,654.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                       500       5.40       2,700.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A

                                       700       8.85       6,195.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A

                                      4,300        4.40       18,920.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A

                                       100      244.11        24,411.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A

                                      2,000        15.48       30,960.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                      1,200        22.49       26,988.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A

                                      1,600        21.92       35,072.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A

                                       250      258.30        64,575.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A

                                      2,300        15.30       35,190.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A

                                       500       52.28       26,140.00
            VISIONOX     TECHNOLOGY      INC-A

                                      1,100        11.02       12,122.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A

                                       200      137.34        27,468.00
                                     949,428              12,003,893.54

             オフショア人民元         小計
                                                   (188,341,089)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE

                                      3,027        10.20       30,875.40
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                     14,649        29.50       432,145.50
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO

                                      1,224        42.05       51,469.20
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C 

                                      3,782        8.74       33,054.68
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH

                                      3,500        11.78       41,230.00
            SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO

                                      1,897        60.50       114,768.50
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO

                                      4,879        30.60       149,297.40
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP

                                      9,069        66.80       605,809.20
            SAUDI   CEMENT

                                       865       42.15       36,459.75
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP

                                      2,544        14.62       37,193.28
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO

                                      8,000        7.07       56,560.00
                                327/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL
                                      2,976        41.00       122,016.00
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO

                                       422       71.30       30,088.60
            JARIR   MARKETING     CO

                                       629      120.80        75,983.20
            ALMARAI    CO

                                      2,821        43.90       123,841.90
            SAVOLA                          2,962        31.50       93,303.00

            AL  RAJHI   BANK

                                     14,710        53.20       782,572.00
            ALINMA    BANK

                                      8,420        19.26       162,169.20
            ARAB   NATIONAL     BANK

                                      6,732        16.56       111,481.92
            BANK   AL-JAZIRA

                                      5,569        10.78       60,033.82
            BANK   ALBILAD

                                      4,268        19.12       81,604.16
            BANQUE    SAUDI   FRANSI

                                      6,201        23.20       143,863.20
            NATIONAL     COMMERCIAL      BANK

                                     14,498        33.00       478,434.00
            RIYAD   BANK

                                     13,644        14.80       201,931.20
            SAMBA   FINANCIAL     GROUP

                                     11,127        19.60       218,089.20
            SAUDI   BRITISH    BANK

                                      8,998        19.22       172,941.56
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE

                                       298       86.80       25,866.40
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE

                                       661       59.50       39,329.50
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV

                                      5,942        8.17       48,546.14
            EMAAR   ECONOMIC     CITY

                                      4,295        6.68       28,690.60
            ETIHAD    ETISALAT     CO

                                      4,227        20.90       88,344.30
            SAUDI   TELECOM    CO

                                      4,886        82.70       404,072.20
            SAUDI   ELECTRICITY      CO

                                      9,459        14.86       140,560.74
                                     187,181               5,222,625.75

            サウジアラビアリアル           小計
                                                   (154,850,853)
                                   22,102,177                3,934,674,909

                 合　計
                                                  (3,934,674,909)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          23,900         415,860.00

                                            23,900         415,860.00

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                             メキシコペソ       小計
                                                     (1,854,735)
          南アフリカランド            FORTRESS     REIT   LTD-A               12,100         133,947.00

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           22,674         243,972.24

                      REDEFINE     PROPERTIES      LTD            40,872         64,986.48

                                            75,646         442,905.72

                           南アフリカランド         小計
                                                     (2,803,593)
                                                      4,658,328

                    合計
                                                     (4,658,328)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        59銘柄         100.0%           ―           15.5%

    メキシコペソ               株式        24銘柄         97.5%          ―            1.8%

                  投資証券          1銘柄          ―        2.5%             0.0%

    ブラジルレアル               株式        55銘柄         100.0%           ―            4.9%

    チリペソ               株式        17銘柄         100.0%           ―            0.6%

    コロンビアペソ               株式         7銘柄        100.0%           ―            0.2%

    ユーロ               株式         8銘柄        100.0%           ―            0.2%

    トルコリラ               株式        15銘柄         100.0%           ―            0.5%

    チェココルナ               株式         3銘柄        100.0%           ―            0.1%

    ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0%           ―            0.2%

    ポーランドズロチ               株式        18銘柄         100.0%           ―            0.7%

    香港ドル               株式        205銘柄         100.0%           ―           24.1%

    マレーシアリンギット               株式        40銘柄         100.0%           ―            1.8%

    タイバーツ               株式        40銘柄         100.0%           ―            2.1%

    フィリピンペソ               株式        21銘柄         100.0%           ―            0.8%

    インドネシアルピア               株式        28銘柄         100.0%           ―            1.3%

    韓国ウォン               株式        108銘柄         100.0%           ―           11.2%

    新台湾ドル               株式        88銘柄         100.0%           ―           12.2%

    インドルピー               株式        84銘柄         100.0%           ―            7.2%

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    カタールリアル               株式        12銘柄         100.0%           ―            1.5%
    南アフリカランド               株式        45銘柄         98.0%          ―            3.5%

                  投資証券          3銘柄          ―        2.0%             0.1%

    アラブディルハム               株式         7銘柄        100.0%           ―            0.8%

    オフショア人民元               株式        461銘柄         100.0%           ―            4.8%

    サウジアラビアリアル               株式        33銘柄         100.0%           ―            3.9%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＡＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                              1,451,209,126
        投資証券                             14,477,516,670
        未収入金                               931,320,440
        未収配当金                               196,390,089
        前払金                               115,962,300
                                       55,462,500
        差入委託証拠金
                                     17,227,861,125
        流動資産合計
                                     17,227,861,125
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               71,621,010
        未払金                               101,692,690
        未払解約金                              2,201,975,000
                                          19,266
        その他未払費用
                                      2,375,307,966
        流動負債合計
                                      2,375,307,966
       負債合計
     純資産の部
                                330/421


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                                2020年    3月25日現在
       元本等
        元本                             13,315,659,788
        剰余金
                                      1,536,893,371
          剰余金又は欠損金（△）
                                     14,852,553,159
        元本等合計
                                     14,852,553,159
       純資産合計
                                     17,227,861,125
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年    4月23日
       期首元本額                                             11,829,801,420円
       期中追加設定元本額                                             17,937,363,440円
       期中一部解約元本額                                             16,451,505,072円
       期末元本額                                             13,315,659,788円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               671,720,517円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               443,821,050円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               236,314,252円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               12,463,927円
       つみたてバランスファンド                                               593,548,464円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               138,543,763円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               62,554,673円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               32,469,144円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                2,042,628円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                1,819,417円
                                331/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 619,614円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 736,050円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              3,473,943,583円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              2,410,665,608円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              1,793,597,020円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               13,923,354円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               46,641,026円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               46,447,454円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              3,333,080,205円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 708,039円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    13,315,659,788口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1154円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,154円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    3月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    3月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
                                332/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    3月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                 △4,579,907,313

           合計                                          △4,579,907,313

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (投資証券関連)

     （2020年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類          契約額等                   時価         評価損益


                                   うち1年超
      市場取引     不動産投信指数先物取引

                                333/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            買建                495,876,510            －     424,255,500         △71,621,010
             合計               495,876,510            －     424,255,500         △71,621,010

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              208       19,760,000

               サンケイリアルエステート投資法人                              248       23,485,600

               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                              381       39,395,400

               日本アコモデーションファンド投資法人                              568       343,072,000

               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                             2,180        164,372,000

               森ヒルズリート投資法人                             1,966        284,087,000

               産業ファンド投資法人                             2,200        333,080,000

               アドバンス・レジデンス投資法人                             1,620        490,860,000

               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             1,115        182,079,500

               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                              856       285,904,000

               ＧＬＰ投資法人                             4,255        544,640,000

               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                              744       229,152,000

               日本プロロジスリート投資法人                             2,571        708,053,400

               星野リゾート・リート投資法人                              260       96,850,000

               Ｏｎｅリート投資法人                              266       63,919,800

               イオンリート投資法人                             1,844        199,889,600

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               ヒューリックリート投資法人                             1,453        183,804,500
               日本リート投資法人                              554       175,064,000

               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             10,976        162,883,840

               日本ヘルスケア投資法人                               83       15,678,700

               積水ハウス・リート投資法人                             4,977        339,431,400

               トーセイ・リート投資法人                              372       37,683,600

               ケネディクス商業リート投資法人                              660       114,312,000

               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              364       39,384,800

               サムティ・レジデンシャル投資法人                              342       30,609,000

               野村不動産マスターファンド投資法人                             5,516        736,386,000

               いちごホテルリート投資法人                              281       16,017,000

               ラサールロジポート投資法人                             1,588        227,560,400

               スターアジア不動産投資法人                              567       47,344,500

               マリモ地方創生リート投資法人                              168       15,271,200

               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              486       213,597,000

               大江戸温泉リート投資法人                              290       17,139,000

               さくら総合リート投資法人                              370       26,418,000

               投資法人みらい                             1,943        76,262,750

               森トラスト・ホテルリート投資法人                              401       36,410,800

               三菱地所物流リート投資法人                              336       115,248,000

               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              321       38,552,100

               ザイマックス・リート投資法人                              248       22,096,800

               タカラレーベン不動産投資法人                              485       41,516,000

               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                              356       37,024,000

               日本ビルファンド投資法人                             1,654       1,237,192,000

               ジャパンリアルエステイト投資法人                             1,709       1,119,395,000

               日本リテールファンド投資法人                             3,229        469,819,500

               オリックス不動産投資法人                             3,404        544,299,600

               日本プライムリアルティ投資法人                             1,119        386,614,500

               プレミア投資法人                             1,540        167,706,000

               東急リアル・エステート投資法人                             1,145        163,964,000

               グローバル・ワン不動産投資法人                             1,186        114,449,000

               ユナイテッド・アーバン投資法人                             3,836        435,386,000

               森トラスト総合リート投資法人                             1,221        168,009,600

               インヴィンシブル投資法人                             7,494        210,731,280

               フロンティア不動産投資法人                              607       196,971,500

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               平和不動産リート投資法人                             1,064        107,357,600
               日本ロジスティクスファンド投資法人                             1,116        274,201,200

               福岡リート投資法人                              884       92,024,400

               ケネディクス・オフィス投資法人                              529       324,277,000

               いちごオフィスリート投資法人                             1,323        94,726,800

               大和証券オフィス投資法人                              394       240,734,000

               阪急阪神リート投資法人                              772       91,018,800

               スターツプロシード投資法人                              266       48,252,400

               大和ハウスリート投資法人                             2,438        640,218,800

               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             5,504        199,520,000

               日本賃貸住宅投資法人                             1,922        174,902,000

               ジャパンエクセレント投資法人                             1,580        201,450,000

                    合計                       100,355       14,477,516,670

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               33,750,317
        金銭信託                              3,356,613,288
        投資証券                              9,940,131,352
        派生商品評価勘定                                   78
        未収入金                               731,071,088
                                       53,630,360
        未収配当金
                                     14,115,196,483
        流動資産合計
                                336/421


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                                2020年    3月25日現在
                                     14,115,196,483
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                3,963,570
        未払解約金                              3,989,248,815
                                          6,619
        その他未払費用
                                      3,993,219,004
        流動負債合計
                                      3,993,219,004
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             13,028,495,525
        剰余金
                                     △2,906,518,046
          剰余金又は欠損金（△）
                                     10,121,977,479
        元本等合計
                                     10,121,977,479
       純資産合計
                                     14,115,196,483
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年    4月23日
       期首元本額                                             11,258,576,459円
       期中追加設定元本額                                             14,840,073,057円
                                337/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       期中一部解約元本額                                             13,070,153,991円
       期末元本額                                             13,028,495,525円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               739,280,629円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               481,728,153円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,361,658,835円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               13,457,292円
       つみたてバランスファンド                                               323,323,484円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               173,944,304円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               77,454,403円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               48,222,062円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                2,943,199円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                2,576,274円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 765,231円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 905,259円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              5,858,733,856円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              2,967,658,933円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                               842,664,580円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               15,567,068円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               53,906,204円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               62,640,569円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,065,190円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    13,028,495,525口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
                                                     2,906,518,046円
    ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 0.7769円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (7,769円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    3月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされて
      おります。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
                                338/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    3月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    3月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
                                339/421


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    投資証券                                                 △5,596,309,425
           合計                                          △5,596,309,425

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2020年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建                794,442            －       794,520            78
              オーストラリアド

                            794,442            －       794,520            78
              ル
            売建              549,089,080              －     553,052,650          △3,963,570

              米ドル             417,602,800              －     420,361,830          △2,759,030

              カナダドル              8,808,350             －      8,838,800          △30,450

              ユーロ             30,760,440             －      30,939,000          △178,560

              英ポンド             29,144,980             －      29,567,080          △422,100

              オーストラリアド

                           26,871,400             －      27,146,100          △274,700
              ル
              ニュージーランド

                           1,471,540             －      1,485,800          △14,260
              ドル
              香港ドル             14,374,950             －      14,473,300           △98,350

              シンガポールドル             20,054,620             －      20,240,740          △186,120

            合計              549,883,522              －     553,847,170          △3,963,492

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
                                340/421


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       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST                8,537        121,225.40

                      AGREE   REALTY    CORP                4,676        268,121.84

                      ALEXANDER'S      INC                  228        62,246.28

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           12,598        1,631,566.98

                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            5,182        123,694.34

                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES              14,309         349,998.14

                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           11,624         87,063.76

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           26,646         541,446.72

                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              19,624         605,596.64

                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          15,566         409,852.78

                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           22,628         176,272.12

                      ARA  US  HOSPITALITY      TRUST             66,200         23,501.00

                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST            11,694          8,071.19

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           14,372        1,831,855.12

                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            3,420         19,494.00

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             14,764        1,293,178.76

                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          5,009         7,463.41

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             17,342         151,222.24

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           30,729         310,362.90

                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A          6,942         55,744.26

                      BRT  APARTMENTS      CORP                877        7,805.30

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               9,930        697,383.90

                                341/421


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                      CARETRUST     REIT   INC               9,424        140,511.84
                      CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES              17,115          5,819.10

                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC             15,920         13,574.98

                      CHATHAM    LODGING    TRUST               4,881         23,868.09

                      CITY   OFFICE    REIT   INC              5,944         42,856.24

                      CLIPPER    REALTY    INC               1,350         7,735.50

                      COLONY    CAPITAL    INC               52,342         91,598.50

                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC          12,763         117,802.49

                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         2,216         66,901.04

                      CORECIVIC     INC                 12,935         131,031.55

                      COREPOINT     LODGING    INC              3,700         13,024.00

                      CORESITE     REALTY    CORP               3,912        373,322.16

                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              11,539         218,779.44

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             14,834         372,333.40

                      CUBESMART                       20,056         459,482.96

                      CYRUSONE     INC                  11,526         577,567.86

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          21,047         103,130.30

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            27,092        3,162,178.24

                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           25,929         82,713.51

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               17,109         460,745.37

                      DUKE   REALTY    CORP                37,678        1,093,038.78

                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000         11,234.00

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             7,599        168,773.79

                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            3,897        383,075.10

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            16,142         133,494.34

                      EPR  PROPERTIES                     8,521        182,178.98

                      EQUINIX    INC                   8,799       4,803,286.11

                      EQUITY    COMMONWEALTH                   12,670         383,014.10

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              18,664         916,402.40

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   35,946        1,874,583.90

                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            9,514        133,100.86

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            6,791       1,276,775.91

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            13,305        1,042,047.60

                      FARMLAND     PARTNERS     INC              3,259         18,739.25

                                342/421


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                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             7,273        553,329.84
                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          12,922         370,861.40

                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            7,483        127,061.34

                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          11,690         59,619.00

                      FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP           5,341         57,575.98

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             21,240         471,315.60

                      GEO  GROUP   INC/THE                 11,992         128,674.16

                      GETTY   REALTY    CORP                3,725         83,179.25

                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            3,578         38,391.94

                      GLADSTONE     LAND   CORP               2,563         26,116.97

                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             4,153         40,242.57

                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              9,633        124,265.70

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          13,860         360,914.40

                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A         21,506         477,003.08

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           50,835        1,075,668.60

                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             5,293         16,567.09

                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            10,733         323,599.95

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           73,447         815,996.17

                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         16,028         288,183.44

                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC          9,916         81,212.04

                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            7,034        104,032.86

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            1,860        123,355.20

                      INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST            1,268         67,888.72

                      INVITATION      HOMES   INC              55,226        1,001,799.64

                      IRON   MOUNTAIN     INC               29,884         717,216.00

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 12,245         324,002.70

                      KILROY    REALTY    CORP               10,156         545,275.64

                      KIMCO   REALTY    CORP                43,823         459,703.27

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST              9,153         93,360.60

                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              25,042         216,613.30

                      LIFE   STORAGE    INC                4,829        375,599.62

                      LTC  PROPERTIES      INC               4,338        123,763.14

                      MACERICH     CO/THE                  12,011         89,602.06

                      MACK-CALI     REALTY    CORP              8,888        134,475.44

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          160,400         112,280.00

                                343/421


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                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          53,038         754,730.74
                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           11,714        1,044,654.52

                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR          10,590         116,278.20

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              17,850         536,928.00

                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              6,487        156,985.40

                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            4,410        188,748.00

                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            8,195         17,537.30

                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  2,457         64,127.70

                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          5,262        126,866.82

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              22,769         574,689.56

                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           1,470         18,139.80

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              19,784         147,390.80

                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           23,998         181,664.86

                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             12,688         126,118.72

                      PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           8,385         8,971.95

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             19,040         257,611.20

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           12,637         196,378.98

                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          2,100         17,745.00

                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A             4,984         33,990.88

                      PRIME   US  REIT                  47,000         27,260.00

                      PROLOGIS     INC                  76,139        5,371,606.45

                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              2,088        247,615.92

                      PUBLIC    STORAGE                   15,478        2,610,364.70

                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A           6,035        292,878.55

                      REALTY    INCOME    CORP               33,494        1,697,140.98

                      REGENCY    CENTERS    CORP              17,087         674,082.15

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             12,646         102,811.98

                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A         23,281         116,172.19

                      RETAIL    VALUE   INC                1,615         19,686.85

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         11,370         413,413.20

                      RLJ  LODGING    TRUST                18,216         110,571.12

                      RPT  REALTY                     8,748         53,275.32

                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              5,323        174,062.10

                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           20,608         210,613.76

                      SAFEHOLD     INC                  1,342         75,916.94

                                344/421


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                      SAUL   CENTERS    INC                1,280         39,014.40
                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           3,642         30,774.90

                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             17,556         91,115.64

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            31,551        1,726,786.23

                      SITE   CENTERS    CORP                16,265         87,831.00

                      SL  GREEN   REALTY    CORP               8,456        398,531.28

                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           10,239         262,220.79

                      STAG   INDUSTRIAL      INC              15,614         313,060.70

                      STORE   CAPITAL    CORP               22,316         415,077.60

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          10,940         43,978.80

                      SUN  COMMUNITIES      INC               9,517       1,032,213.82

                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          22,618         185,241.42

                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           10,120         64,869.20

                      TAUBMAN    CENTERS    INC               6,285        274,780.20

                      TERRENO    REALTY    CORP               7,072        333,020.48

                      UDR  INC                    30,382         939,107.62

                      UMH  PROPERTIES      INC               3,956         36,830.36

                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            1,381         97,015.25

                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 12,561         106,517.28

                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           3,249         41,749.65

                      VENTAS    INC                   38,276         983,693.20

                      VEREIT    INC                  108,472         482,700.40

                      VICI   PROPERTIES      INC              47,016         616,379.76

                      VORNADO    REALTY    TRUST               16,457         557,892.30

                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC           20,279         24,334.80

                      WASHINGTON      REIT                 8,080        169,760.80

                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS             12,153         175,246.26

                      WELLTOWER     INC                 41,789        1,895,966.93

                      WHITESTONE      REIT                 4,416         28,836.48

                      WP  CAREY   INC                  17,623         927,674.72

                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           12,048         120,720.96

                                           2,688,621         66,946,609.35

                                米ドル    小計
                                                   (7,441,785,095)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           6,005        214,078.25

                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              6,997         42,331.85

                                345/421


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                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            2,426         45,172.12
                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           8,451        338,040.00

                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             14,937         166,398.18

                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         9,480         75,745.20

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME             4,706         49,836.54

                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          5,459         56,664.42

                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            8,023         64,023.54

                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          2,961         50,366.61

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         10,466         124,859.38

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             2,878        136,330.86

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          15,054         122,840.64

                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            6,427         79,244.91

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            5,177         75,584.20

                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            1,894         36,137.52

                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               2,047         23,622.38

                      RESIDENTIAL      REIT
                      NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   EST          3,558        111,721.20

                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            7,951         58,042.30

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          15,523         228,188.10

                      SLATE   OFFICE    REIT                4,169         12,381.93

                      SLATE   RETAIL    REIT   - U             1,920         11,635.20

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          7,623        124,483.59

                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI          7,226         60,698.40

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         4,800         20,400.00

                                            166,158        2,328,827.32

                              カナダドル      小計
                                                    (179,016,956)
          ユーロ            AEDIFICA                       2,539        220,893.00

                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               16,280         200,895.20

                      ALTAREA                        379        41,235.20

                      BEFIMMO                       2,194         85,895.10

                      COFINIMMO                       2,546        295,845.20

                      COVIVIO                       4,586        265,758.70

                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV               4,371         45,808.08

                      GECINA    SA                   5,597        660,446.00

                      HAMBORNER     REIT   AG               7,579         58,858.51

                      HIBERNIA     REIT   PLC               74,814         65,836.32

                                346/421


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                      ICADE                       2,896        199,534.40
                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             4,951         19,209.88

                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           24,440         169,491.40

                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  2,408         46,811.52

                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             46,661         55,713.23

                      KLEPIERRE                       21,233         463,941.05

                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           6,811         31,330.60

                      MERCIALYS                       3,481         26,177.12

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          37,985         276,720.72

                      MONTEA                       1,191         97,662.00

                      NSI  NV                     1,790         61,934.00

                      RETAIL    ESTATES                   1,189         59,687.80

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       14,112         931,392.00

                      VASTNED    RETAIL    NV               2,010         32,923.80

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             13,350         273,942.00

                      WERELDHAVE      NV                 4,269         33,276.85

                                            309,662        4,721,219.68

                                ユーロ    小計
                                                    (566,215,876)
          英ポンド            AEW  UK  REIT   PLC                20,000         11,320.00

                      ASSURA    PLC                  245,097         189,459.98

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              15,421         143,569.51

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              96,804         357,206.76

                      CAPITAL    & REGIONAL     PLC             4,620         3,501.96

                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           67,652         61,022.10

                      DERWENT    LONDON    PLC               10,846         333,622.96

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          65,239         45,602.06

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           25,598         162,444.90

                      HAMMERSON     PLC                 83,861         75,022.05

                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549          4,413.96

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           77,900         477,371.20

                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           83,442         134,758.83

                      LXI  REIT   PLC                  55,678         63,472.92

                      NEWRIVER     REIT   PLC               33,051         19,698.39

                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           57,400         34,038.20

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              123,484         181,274.51

                      RDI  REIT   PLC                  27,350         16,710.85

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                      REGIONAL     REIT   LTD               43,881         28,391.00
                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             20,857         111,376.38

                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            58,503         22,494.40

                      SEGRO   PLC                   112,616         867,818.89

                      SHAFTESBURY      PLC                22,222         135,331.98

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            37,939         33,158.68

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            175,777         190,893.82

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           89,710         55,171.65

                      UNITE   GROUP   PLC                37,681         295,230.63

                      WORKSPACE     GROUP   PLC              13,927         96,514.11

                                           1,824,105         4,150,892.68

                               英ポンド     小計
                                                    (543,102,798)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              38,307         81,593.91

                      APN  INDUSTRIA     REIT               13,219         23,265.44

                      ARENA   REIT                   32,557         50,463.35

                      BWP  TRUST                    52,781         171,538.25

                      CENTURIA     OFFICE    REIT              40,642         60,963.00

                      CHARTER    HALL   GROUP                46,994         263,636.34

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           45,828         172,313.28

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            38,891         115,117.36

                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            27,061         43,297.60

                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             205,502         158,236.54

                      DEXUS                      112,412         989,225.60

                      GDI  PROPERTY     GROUP                55,291         50,314.81

                      GOODMAN    GROUP                  167,153        1,902,201.14

                      GPT  GROUP                    199,040         706,592.00

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           29,877         69,314.64

                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               15,020         23,055.70

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            26,599         77,403.09

                      MIRVAC    GROUP                  409,519         737,134.20

                      NATIONAL     STORAGE    REIT              86,338         125,190.10

                      RURAL   FUNDS   GROUP                34,950         63,259.50

                      SCENTRE    GROUP                  550,760         787,586.80

                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA             101,742         220,780.14

                      STOCKLAND                      250,305         498,106.95

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                      VICINITY     CENTRES                 325,028         331,528.56
                      VIVA   ENERGY    REIT                75,435         156,150.45

                                           2,981,251         7,878,268.75

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (521,698,956)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              88,533         74,367.72

                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             109,160         223,778.00

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            171,370         143,950.80

                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          117,741         173,079.27

                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         37,526         76,928.30

                                            524,330         692,104.09

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (44,716,845)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                 219,000         932,940.00

                      FORTUNE    REIT                  138,000         888,720.00

                      LINK   REIT                   218,100        14,045,640.00

                      PROSPERITY      REIT                136,000         320,960.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           109,000         374,960.00

                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            159,000         539,010.00

                                            979,100        17,102,230.00

                               香港ドル     小計
                                                    (245,245,978)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         48,100         47,138.00

                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         311,300         765,798.00

                      ASCOTT    TRUST                  201,196         147,879.06

                      CACHE   LOGISTICS     TRUST              105,200          41,028.00

                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           292,500         427,050.00

                      CAPITALAND      MALL   TRUST              291,000         494,700.00

                      CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS          82,500         89,100.00

                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              85,100         63,399.50

                      ESR  REIT                    222,700          62,356.00

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            80,200         30,877.00

                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           60,600         38,784.00

                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            79,000         158,000.00

                      FRASERS    COMMERCIAL      TRUST             73,300         78,431.00

                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            81,000         28,350.00

                      FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI            169,400         127,050.00

                      KEPPEL    DC  REIT                 123,800         256,266.00

                      KEPPEL    REIT                  188,600         167,854.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL           199,100          22,896.50
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           219,400         368,592.00

                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           155,700         333,198.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            309,300         426,834.00

                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC           230,900         168,557.00

                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I        269,000          82,045.00

                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              42,700         123,830.00

                      SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT          89,900         23,823.50

                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            59,300         36,173.00

                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI         100,900          29,261.00

                      SPH  REIT                    92,200         69,611.00

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              146,100          57,709.50

                      SUNTEC    REIT                  235,200         275,184.00

                                           4,645,196         5,041,775.06

                           シンガポールドル         小計
                                                    (386,603,311)
          韓国ウォン            SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            4,100       24,928,000.00

                                             4,100       24,928,000.00

                              韓国ウォン      小計
                                                     (2,243,520)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   18,865         309,008.70

                                            18,865         309,008.70

                          イスラエルシュケル          小計
                                                     (9,502,017)
                                                    9,940,131,352

                    合計
                                                   (9,940,131,352)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 投資証券           157銘柄           100.0%               74.9%

    カナダドル                 投資証券           25銘柄          100.0%                1.8%

    ユーロ                 投資証券           26銘柄          100.0%                5.7%

    英ポンド                 投資証券           28銘柄          100.0%                5.5%

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    オーストラリアドル                 投資証券           25銘柄          100.0%                5.2%
    ニュージーランドドル                 投資証券            5銘柄          100.0%                0.4%

    香港ドル                 投資証券            6銘柄          100.0%                2.5%

    シンガポールドル                 投資証券           30銘柄          100.0%                3.9%

    韓国ウォン                 投資証券            1銘柄          100.0%                0.0%

    イスラエルシュケル                 投資証券            1銘柄          100.0%                0.1%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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    【中間財務諸表】

    りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

    りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５
    りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５
    （１）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年

        大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
        する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載して
        いる金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(2020年                                                    3月26日

        から2020年      9月25日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受け
        ております。
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    【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第1期           第2期中間計算期間末
                                 2020年    3月25日現在           2020年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                         438,703
        金銭信託                                                   -
                                                        940,424
        コール・ローン                                    -
                                        56,915,027               117,030,128
        親投資信託受益証券
                                         231,000
                                                           -
        未収入金
                                        57,584,730               117,970,552
        流動資産合計
                                        57,584,730               117,970,552
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         346,991
        未払解約金                                                   -
                                          5,366               13,642
        未払受託者報酬
                                          48,236               122,683
        未払委託者報酬
                                                           2
        未払利息                                    -
                                          1,462               3,457
        その他未払費用
                                         402,055               139,784
        流動負債合計
                                         402,055               139,784
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        62,855,059               115,765,600
        元本
        剰余金
                                                       2,065,168
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                              △ 5,672,384
                                         355,297               351,812
          （分配準備積立金）
                                        57,182,675               117,830,768
        元本等合計
                                        57,182,675               117,830,768
       純資産合計
                                        57,584,730               117,970,552
     負債純資産合計
                                353/421









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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                第2期中間計算期間
                                 第1期中間計算期間
                                                自　2020年      3月26日
                                 自　2019年      4月23日
                                                至　2020年      9月25日
                                 至　2019年10月22日
     営業収益
                                         245,200              7,743,101
       有価証券売買等損益
                                         245,200              7,743,101
       営業収益合計
     営業費用
                                            2              166
       支払利息
                                           614              13,642
       受託者報酬
                                          5,497              122,683
       委託者報酬
                                           214              3,468
       その他費用
                                          6,327              139,959
       営業費用合計
                                         238,873              7,603,142
     営業利益又は営業損失（△）
                                         238,873              7,603,142
     経常利益又は経常損失（△）
                                         238,873              7,603,142
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                                         61,416
                                            -
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -          △ 5,672,384
                                                        195,826
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                         64,541
                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                        131,285
                                            -
       額
                                          70,906
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                                      -
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          70,906
                                                           -
       額
                                            -               -
     分配金
                                         167,967              2,065,168
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                354/421











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                 第1期                         第2期中間計算期間末

              2020年    3月25日現在                         2020年    9月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                    1,000,000円        期首元本額                   62,855,059円
       期中追加設定元本額                   63,272,503円         期中追加設定元本額                   53,696,183円
       期中一部解約元本額                    1,417,444円        期中一部解約元本額                     785,642円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                          62,855,059口                            115,765,600口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場
       合におけるその差額                    5,672,384円
    ４.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     0.9098円       単位当たりの純資産の額                     1.0178円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                     (9,098円)       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,178円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                 第1期                         第2期中間計算期間末

              2020年    3月25日現在                         2020年    9月25日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
                                355/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

                                356/421












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第1期           第2期中間計算期間末
                                 2020年    3月25日現在           2020年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                         186,415
        金銭信託                                                   -
                                                        596,616
        コール・ローン                                    -
                                        31,900,520               62,108,834
        親投資信託受益証券
                                        32,086,935               62,705,450
        流動資産合計
                                        32,086,935               62,705,450
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          3,039               8,421
        未払受託者報酬
                                          32,367               89,771
        未払委託者報酬
                                                           1
        未払利息                                    -
                                           765              2,091
        その他未払費用
                                          36,171               100,284
        流動負債合計
                                          36,171               100,284
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        36,604,921               61,991,002
        元本
        剰余金
                                                        614,164
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                              △ 4,554,157
                                         209,973               203,962
          （分配準備積立金）
                                        32,050,764               62,605,166
        元本等合計
                                        32,050,764               62,605,166
       純資産合計
                                        32,086,935               62,705,450
     負債純資産合計
                                357/421










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                第2期中間計算期間
                                 第1期中間計算期間
                                                自　2020年      3月26日
                                 自　2019年      4月23日
                                                至　2020年      9月25日
                                 至　2019年10月22日
     営業収益
                                         234,110              6,554,314
       有価証券売買等損益
                                         234,110              6,554,314
       営業収益合計
     営業費用
                                            2               82
       支払利息
                                           404              8,421
       受託者報酬
                                          4,237               89,771
       委託者報酬
                                           181              2,091
       その他費用
                                          4,824              100,365
       営業費用合計
                                         229,286              6,453,949
     営業利益又は営業損失（△）
                                         229,286              6,453,949
     経常利益又は経常損失（△）
                                         229,286              6,453,949
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                          7,056              182,910
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -          △ 4,554,157
                                          8,424              172,795
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          8,424              172,795
       額
                                         140,986              1,275,513
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         140,986              1,275,513
       額
                                            -               -
     分配金
                                          89,668               614,164
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                358/421











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                 第1期                         第2期中間計算期間末

              2020年    3月25日現在                         2020年    9月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                    1,000,000円        期首元本額                   36,604,921円
       期中追加設定元本額                   38,324,810円         期中追加設定元本額                   26,932,313円
       期中一部解約元本額                    2,719,889円        期中一部解約元本額                    1,546,232円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                          36,604,921口                            61,991,002口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場
       合におけるその差額                    4,554,157円
    ４.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     0.8756円       単位当たりの純資産の額                     1.0099円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                     (8,756円)       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,099円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                 第1期                         第2期中間計算期間末

              2020年    3月25日現在                         2020年    9月25日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
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    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

                                360/421












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第1期           第2期中間計算期間末
                                 2020年    3月25日現在           2020年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                          62,278
        金銭信託                                                   -
                                                        129,976
        コール・ローン                                    -
                                        8,626,672               18,836,682
        親投資信託受益証券
                                        8,688,950               18,966,658
        流動資産合計
                                        8,688,950               18,966,658
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                           889              2,531
        未払受託者報酬
                                          10,957               31,222
        未払委託者報酬
                                           203               551
        その他未払費用
                                          12,049               34,304
        流動負債合計
                                          12,049               34,304
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        10,294,100               18,979,755
        元本
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                              △ 1,617,199                △ 47,401
                                          71,160               61,102
          （分配準備積立金）
                                        8,676,901               18,932,354
        元本等合計
                                        8,676,901               18,932,354
       純資産合計
                                        8,688,950               18,966,658
     負債純資産合計
                                361/421










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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                第2期中間計算期間
                                 第1期中間計算期間
                                                自　2020年      3月26日
                                 自　2019年      4月23日
                                                至　2020年      9月25日
                                 至　2019年10月22日
     営業収益
                                          83,750              2,376,010
       有価証券売買等損益
                                          83,750              2,376,010
       営業収益合計
     営業費用
                                            2               3
       支払利息
                                           248              2,531
       受託者報酬
                                          3,022               31,222
       委託者報酬
                                           181               551
       その他費用
                                          3,453               34,307
       営業費用合計
                                          80,297              2,341,703
     営業利益又は営業損失（△）
                                          80,297              2,341,703
     経常利益又は経常損失（△）
                                          80,297              2,341,703
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                                        216,424
                                            -
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -          △ 1,617,199
                                                        337,007
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                        337,007
                                            -
       額
                                          42,804               892,488
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          42,804               892,488
       額
                                            -               -
     分配金
                                          37,493
                                                        △ 47,401
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                362/421











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                 第1期                         第2期中間計算期間末

              2020年    3月25日現在                         2020年    9月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                    1,000,000円        期首元本額                   10,294,100円
       期中追加設定元本額                   10,400,961円         期中追加設定元本額                   10,978,023円
       期中一部解約元本額                    1,106,861円        期中一部解約元本額                    2,292,368円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                          10,294,100口                            18,979,755口
    ３.   元本の欠損                         ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場                            純資産額が元本総額を下回る場
       合におけるその差額                    1,617,199円        合におけるその差額                     47,401円
    ４.   計算期間の末日における1単位                         ４.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     0.8429円       単位当たりの純資産の額                     0.9975円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                     (8,429円)       　(10,000口当たり純資産額)                     (9,975円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                 第1期                         第2期中間計算期間末

              2020年    3月25日現在                         2020年    9月25日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
                                363/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    （参考）



    「りそなターゲット・イヤー・ファンド」の各ファンドは「ＲＡＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＡＭ先進
    国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＡＭ新興国債券マ
    ザーファンド」、「ＲＡＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＡＭ新興
    国株式マザーファンド」、「ＲＡＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＡＭ先進国リ－トマザーファン
    ド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、す
    べて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 365,979
        コール・ローン                               962,603,102
        国債証券                             74,154,039,180
        地方債証券                              4,464,640,500
        特殊債券                              5,676,196,746
        社債券                              3,808,746,000
        未収利息                               82,841,416
                                364/421


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                                2020年    9月25日現在
                                        4,974,428
        前払費用
                                     89,154,407,351
        流動資産合計
                                     89,154,407,351
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               160,755,200
        未払解約金                               301,158,000
                                          2,610
        未払利息
                                       461,915,810
        流動負債合計
                                       461,915,810
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             84,245,510,674
        剰余金
                                      4,446,980,867
          剰余金又は欠損金（△）
                                     88,692,491,541
        元本等合計
                                     88,692,491,541
       純資産合計
                                     89,154,407,351
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月26日
       期首元本額                                             57,341,519,752円
       期中追加設定元本額                                             41,527,924,297円
       期中一部解約元本額                                             14,623,933,375円
       期末元本額                                             84,245,510,674円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              6,608,767,042円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              3,180,729,675円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               387,230,738円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               416,428,495円
       つみたてバランスファンド                                              1,656,091,123円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,253,044,947円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               258,733,680円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               60,603,553円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               18,456,901円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                5,482,863円
                                365/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 571,550円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 275,456円
       リスクコントロール・オープン                                               49,940,609円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                              1,129,306,807円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             48,147,576,890円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                               874,357,631円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               490,880,495円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               269,087,079円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               95,563,194円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              3,089,010,208円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              2,480,334,470円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              1,413,977,226円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               915,857,396円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              2,773,622,447円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               461,911,185円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               10,143,640円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              8,067,368,018円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               130,157,356円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    84,245,510,674口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0528円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,528円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2020年    9月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

                                366/421



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）



    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               113,648,335
        コール・ローン                              2,287,988,357
        国債証券                             180,964,865,065
        派生商品評価勘定                              2,463,826,753
        未収入金                               10,977,949
        未収利息                               936,999,372
                                       138,759,100
        前払費用
                                     186,917,064,931
        流動資産合計
                                     186,917,064,931
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               74,950,411
        未払金                               36,654,442
        未払解約金                              1,275,943,000
                                          6,205
        未払利息
                                      1,387,554,058
        流動負債合計
                                      1,387,554,058
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             172,897,237,438
        剰余金
                                     12,632,273,435
          剰余金又は欠損金（△）
                                     185,529,510,873
        元本等合計
                                     185,529,510,873
       純資産合計
                                     186,917,064,931
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
                                367/421

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月26日
       期首元本額                                             96,308,797,975円
       期中追加設定元本額                                             104,421,972,325円
       期中一部解約元本額                                             27,833,532,862円
       期末元本額                                             172,897,237,438円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             15,152,164,146円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              7,303,021,373円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               896,042,594円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,232,116,531円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               254,407,615円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               59,588,724円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               18,143,730円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                5,389,804円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 563,264円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 270,220円
       リスクコントロール・オープン                                               196,546,077円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                              2,247,812,450円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             87,846,991,010円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                               697,047,916円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               482,665,085円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               264,489,723円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               94,091,036円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                             12,129,196,678円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              9,739,104,283円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              5,551,890,861円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              3,596,196,293円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                             10,901,287,235円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                              1,813,721,333円
                                368/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              7,282,117,719円
       投資家専用）
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                9,987,848円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              5,038,496,255円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               83,887,635円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    172,897,237,438口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0731円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,731円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2020年    9月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)

     （2020年     9月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建              430,749,143              －     432,173,423           1,424,280
             米ドル             195,198,584              －     195,974,685            776,101

             カナダドル              8,282,872             －      8,293,394           10,522

             ユーロ             186,534,497              －     187,061,148            526,651

             英ポンド             29,732,113             －      29,928,249           196,136

             オーストラリアド

                           11,001,077             －      10,915,947           △85,130
             ル
            売建            183,292,374,912                －   180,904,922,850           2,387,452,062

             米ドル           80,022,182,660               －    80,093,767,650           △71,584,990

             カナダドル            3,556,517,871               －    3,490,340,880           66,176,991

             メキシコペソ            1,402,586,050               －    1,386,610,380           15,975,670

             ユーロ           76,010,631,417               －    74,535,725,280          1,474,906,137

             英ポンド           12,154,208,834               －    11,630,012,550           524,196,284

             スウェーデンク

                          584,426,294              －     553,900,000          30,526,294
             ローナ
             ノルウェークロー

                          409,774,381              －     379,339,840          30,434,541
             ネ
             デンマーククロー

                          979,014,628              －     959,784,150          19,230,478
             ネ
             ポーランドズロチ            1,224,043,203               －    1,155,170,250           68,872,953

             オーストラリアド

                         4,548,850,255               －    4,358,268,110           190,582,145
             ル
             シンガポールドル             810,592,620              －     801,110,240           9,482,380

             マレーシアリン

                          836,408,016              －     832,192,800           4,215,216
             ギット
             イスラエルシュケ

                          753,138,683              －     728,700,720          24,437,963
             ル
            合計            183,723,124,055                －   181,337,096,273           2,388,876,342

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               132,155,393
        コール・ローン                               261,681,123
        国債証券                             27,342,657,733
        派生商品評価勘定                                 462,741
        未収利息                               152,165,101
                                       12,570,763
        前払費用
                                     27,901,692,854
        流動資産合計
                                     27,901,692,854
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 47,779
        未払金                               296,327,993
        未払解約金                                2,510,000
                                           709
        未払利息
                                       298,886,481
        流動負債合計
                                       298,886,481
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             26,153,116,109
        剰余金
                                      1,449,690,264
          剰余金又は欠損金（△）
                                     27,602,806,373
        元本等合計
                                     27,602,806,373
       純資産合計
                                     27,901,692,854
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
                                371/421


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    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月26日
       期首元本額                                             28,120,336,490円
       期中追加設定元本額                                              7,615,465,611円
       期中一部解約元本額                                              9,582,685,992円
       期末元本額                                             26,153,116,109円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              3,344,695,772円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               452,167,073円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               241,236,764円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               61,813,036円
       つみたてバランスファンド                                               410,469,847円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               673,288,878円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               138,556,424円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               32,455,614円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                9,933,661円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                2,963,906円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 312,184円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 103,970円
       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                               225,672,930円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               92,098,406円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                             18,803,429,186円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                               513,445,865円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               271,474,041円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               137,476,947円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               53,474,513円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 693,341円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               687,353,751円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    26,153,116,109口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0554円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,554円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

                                372/421


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    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
                            2020年    9月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)

     （2020年     9月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              176,945,330              －     177,360,292            414,962
              米ドル             74,423,609             －      74,623,850           200,241

              カナダドル              6,335,253             －      6,364,330           29,077

              ユーロ             71,479,878             －      71,678,442           198,564

              英ポンド              7,936,313             －      7,970,096           33,783

              オーストラリアド

                           5,872,787             －      5,833,744          △39,043
              ル
                                373/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              マレーシアリン
                           6,808,370             －      6,809,446            1,076
              ギット
              イスラエルシュケ

                           4,089,120             －      4,080,384           △8,736
              ル
            合計              176,945,330              －     177,360,292            414,962

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               27,517,434
        コール・ローン                               65,223,610
        投資信託受益証券                              5,009,852,984
        派生商品評価勘定                                 35,892
                                       11,452,000
        未収入金
                                      5,114,081,920
        流動資産合計
                                      5,114,081,920
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               52,565,465
        未払解約金                               10,991,000
                                           176
        未払利息
                                       63,556,641
        流動負債合計
                                       63,556,641
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              5,004,037,417
        剰余金
                                       46,487,862
          剰余金又は欠損金（△）
                                      5,050,525,279
        元本等合計
                                      5,050,525,279
       純資産合計
                                374/421


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2020年    9月25日現在
                                      5,114,081,920
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月26日
       期首元本額                                              3,602,844,227円
       期中追加設定元本額                                              2,133,562,523円
       期中一部解約元本額                                               732,369,333円
       期末元本額                                              5,004,037,417円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               661,494,360円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               461,357,645円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               245,762,186円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               12,260,921円
       つみたてバランスファンド                                               423,799,654円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               179,909,769円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               89,461,435円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               54,582,577円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                4,175,450円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                2,963,059円
                                375/421

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,079,890円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                2,753,047円
       リスクコントロール・オープン                                                1,842,535円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               85,947,895円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              1,765,456,382円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               34,034,880円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               69,428,040円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               68,661,797円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               234,188,391円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               188,034,641円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               107,073,057円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               69,437,458円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               204,608,303円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               35,018,773円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 705,272円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     5,004,037,417口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0093円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,093円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2020年    9月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

                                376/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)

     （2020年     9月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              35,703,338             －      35,739,230            35,892
              米ドル             35,703,338             －      35,739,230            35,892

            合計               35,703,338             －      35,739,230            35,892

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＡＭ国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               508,256,599
        株式                             30,186,199,934
        派生商品評価勘定                                5,824,050
        未収入金                                4,223,596
        未収配当金                               12,316,152
                                       22,185,000
        差入委託証拠金
                                     30,739,005,331
        流動資産合計
                                377/421

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2020年    9月25日現在
                                     30,739,005,331
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                                4,100,000
        未払金                               126,859,123
        未払解約金                               36,778,000
                                          1,378
        未払利息
                                       167,738,501
        流動負債合計
                                       167,738,501
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             26,368,982,978
        剰余金
                                      4,202,283,852
          剰余金又は欠損金（△）
                                     30,571,266,830
        元本等合計
                                     30,571,266,830
       純資産合計
                                     30,739,005,331
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月26日
       期首元本額                                             17,556,595,424円
       期中追加設定元本額                                             12,026,714,391円
       期中一部解約元本額                                              3,214,326,837円
       期末元本額                                             26,368,982,978円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,818,623,871円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,271,689,678円
                                378/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,186,919,501円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               33,763,483円
       つみたてバランスファンド                                              2,245,586,497円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               764,438,602円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               387,322,341円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               232,304,229円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               18,231,922円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               12,797,031円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                4,629,497円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               11,616,353円
       リスクコントロール・オープン                                                6,543,628円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               364,747,916円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             11,651,041,723円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              1,027,027,918円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               125,059,266円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               297,779,663円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               324,730,295円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               409,321,477円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               328,690,637円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               187,096,698円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               121,379,300円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               364,840,860円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               61,205,223円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                2,048,645円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               531,808,232円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               841,066,928円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,685,214,888円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               51,456,676円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    26,368,982,978口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1594円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,594円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2020年    9月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                                379/421

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    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2020年     9月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             463,685,950              －     469,510,000           5,824,050

            合計              463,685,950              －     469,510,000           5,824,050

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              9,325,615,385
        コール・ローン                               676,052,572
        株式                             53,594,067,075
        投資証券                              1,277,286,257
                                380/421

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2020年    9月25日現在
        派生商品評価勘定                                3,375,244
        未収入金                               229,782,133
        未収配当金                               58,265,303
                                      2,449,255,641
        差入委託証拠金
                                     67,613,699,610
        流動資産合計
                                     67,613,699,610
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               347,952,378
        未払解約金                               68,955,000
                                          1,833
        未払利息
                                       416,909,211
        流動負債合計
                                       416,909,211
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             50,368,146,041
        剰余金
                                     16,828,644,358
          剰余金又は欠損金（△）
                                     67,196,790,399
        元本等合計
                                     67,196,790,399
       純資産合計
                                     67,613,699,610
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
                                381/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月26日
       期首元本額                                             28,882,414,604円
       期中追加設定元本額                                             29,284,045,624円
       期中一部解約元本額                                              7,798,314,187円
       期末元本額                                             50,368,146,041円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,948,847,745円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              5,898,193,586円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              4,472,327,881円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               35,506,771円
       つみたてバランスファンド                                              1,290,630,373円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               738,181,488円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               371,992,332円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               224,191,412円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               17,374,881円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               12,153,659円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                4,456,536円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               11,196,912円
       リスクコントロール・オープン                                               36,101,824円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               203,645,021円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               182,810,003円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             21,415,214,509円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                              3,430,005,263円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               130,638,590円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               274,819,239円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               292,861,810円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              2,120,019,754円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              1,701,653,181円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               969,069,572円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               628,368,312円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              1,806,260,481円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               317,056,324円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                5,685,180円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               396,345,963円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,387,097,249円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               45,440,190円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    50,368,146,041口
                                382/421

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    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3341円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,341円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2020年    9月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2020年     9月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            13,150,762,156                －    12,804,645,039          △346,117,117

            合計            13,150,762,156                －    12,804,645,039          △346,117,117

                                383/421


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    （注）時価の算定方法
     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2020年     9月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建             1,338,400,547               －    1,339,940,530            1,539,983
             米ドル             953,059,323              －     954,488,650           1,429,327

             カナダドル             33,117,690             －      33,126,140            8,450

             ユーロ             199,745,205              －     199,921,140            175,935

             英ポンド             43,477,586             －      43,620,120           142,534

             スイスフラン             38,519,443             －      38,488,060           △31,383

             スウェーデンク

                           15,225,630             －      15,114,800          △110,830
             ローナ
             デンマーククロー

                           12,977,181             －      12,991,750            14,569
             ネ
             オーストラリアド

                           28,505,364             －      28,424,620           △80,744
             ル
             香港ドル              8,785,545             －      8,778,450           △7,095

             シンガポールドル              4,987,580             －      4,986,800            △780

            合計             1,338,400,547               －    1,339,940,530            1,539,983

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
                                384/421


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       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,480,970,530
        コール・ローン                               88,612,557
        株式                              7,856,442,284
        投資証券                                4,990,385
        派生商品評価勘定                                 172,800
        未収入金                               22,153,423
        未収配当金                               12,004,505
                                       422,659,390
        差入委託証拠金
                                      9,888,005,874
        流動資産合計
                                      9,888,005,874
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               52,438,848
        未払金                                1,355,161
        未払解約金                               19,855,000
                                           240
        未払利息
                                       73,649,249
        流動負債合計
                                       73,649,249
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              7,673,306,077
        剰余金
                                      2,141,050,548
          剰余金又は欠損金（△）
                                      9,814,356,625
        元本等合計
                                      9,814,356,625
       純資産合計
                                      9,888,005,874
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
                                385/421


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      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月26日
       期首元本額                                              5,120,363,642円
       期中追加設定元本額                                              3,582,372,913円
       期中一部解約元本額                                              1,029,430,478円
       期末元本額                                              7,673,306,077円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               518,390,983円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,038,147,208円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,037,405,859円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                9,587,428円
       つみたてバランスファンド                                               332,101,368円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               270,480,395円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               138,033,171円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               83,015,108円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                6,400,379円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                4,467,203円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,653,172円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                4,081,231円
       リスクコントロール・オープン                                                5,804,101円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               130,034,809円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              1,562,220,426円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                               973,423,349円
                                386/421


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               40,530,510円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               95,350,225円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               108,856,370円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               367,029,589円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               294,693,158円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               167,918,821円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               108,823,097円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               318,928,798円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               54,883,166円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,046,153円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     7,673,306,077口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.2790円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (12,790円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2020年    9月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
                                387/421


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (株式関連)

     （2020年     9月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            2,103,907,915               －    2,051,504,236          △52,403,679

            合計             2,103,907,915               －    2,051,504,236          △52,403,679

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2020年     9月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              203,905,908              －     204,043,543            137,635
              米ドル             159,473,578              －     159,598,543            124,965

              香港ドル             39,450,410             －      39,469,000            18,590

              南アフリカランド              4,981,920             －      4,976,000           △5,920

             売建                 6,957           －        6,961           △4

              オフショア人民元                6,957           －        6,961           △4

            合計              203,912,865              －     204,050,504            137,631

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                                388/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＡＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               288,485,666
        投資証券                             18,946,578,260
        派生商品評価勘定                                4,654,360
        未収入金                                6,834,204
        未収配当金                               194,263,640
        前払金                                3,672,400
                                       115,177,000
        差入委託証拠金
                                     19,559,665,530
        流動資産合計
                                     19,559,665,530
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               78,935,680
        未払解約金                               11,047,000
                                           782
        未払利息
                                       89,983,462
        流動負債合計
                                       89,983,462
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             16,138,262,217
        剰余金
                                      3,331,419,851
          剰余金又は欠損金（△）
                                     19,469,682,068
        元本等合計
                                     19,469,682,068
       純資産合計
                                     19,559,665,530
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                                389/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月26日
       期首元本額                                             13,315,659,788円
       期中追加設定元本額                                              5,213,910,080円
       期中一部解約元本額                                              2,391,307,651円
       期末元本額                                             16,138,262,217円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               573,177,113円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               409,137,288円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               384,620,484円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               10,716,251円
       つみたてバランスファンド                                               738,980,040円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               190,879,433円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               95,579,168円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               58,054,974円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                4,451,567円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                3,123,149円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,099,098円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                2,765,998円
       リスクコントロール・オープン                                                1,621,865円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              3,345,816,850円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              2,382,553,537円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              2,353,538,591円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               30,060,493円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               76,174,390円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               72,920,035円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               202,917,450円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               162,949,286円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               92,989,635円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               60,170,806円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               177,083,802円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               30,343,156円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              3,193,526,250円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 648,006円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,482,363,502円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    16,138,262,217口
                                390/421


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    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.2064円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (12,064円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2020年    9月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (投資証券関連)

     （2020年     9月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

      区分         種類          契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引     不動産投信指数先物取引

           買建                570,660,640             －      575,315,000          4,654,360

            合計               570,660,640             －      575,315,000          4,654,360

                                391/421


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    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               48,193,358
        コール・ローン                               190,963,730
        株式                               14,190,405
        投資証券                             20,183,250,636
        派生商品評価勘定                                 377,623
        未収入金                               63,813,893
                                       45,947,252
        未収配当金
                                     20,546,736,897
        流動資産合計
                                     20,546,736,897
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 106,490
        未払金                               251,451,463
        未払解約金                               12,866,000
                                           517
        未払利息
                                       264,424,470
        流動負債合計
                                       264,424,470
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             22,515,274,452
        剰余金
                                     △2,232,962,025
          剰余金又は欠損金（△）
                                     20,282,312,427
        元本等合計
                                     20,282,312,427
       純資産合計
                                     20,546,736,897
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                                392/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月26日
       期首元本額                                             13,028,495,525円
       期中追加設定元本額                                             12,017,579,862円
       期中一部解約元本額                                              2,530,800,935円
       期末元本額                                             22,515,274,452円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               736,445,119円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               803,045,453円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,942,255,592円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               13,266,264円
       つみたてバランスファンド                                               471,586,983円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               271,049,434円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               135,101,838円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               81,251,465円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                6,167,883円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                4,331,224円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,618,393円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                4,038,839円
       リスクコントロール・オープン                                                8,086,060円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              8,501,047,965円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              4,371,156,952円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              1,336,073,542円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               37,437,938円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               94,873,746円
                                393/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               106,137,379円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               521,201,067円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               418,320,635円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               238,036,766円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               154,479,740円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               440,509,637円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               77,938,444円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                2,091,564円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,737,724,530円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    22,515,274,452口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                              2,232,962,025円
    ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 0.9008円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (9,008円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2020年    9月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

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    デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)

     （2020年     9月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              340,668,932              －     340,940,065            271,133
              米ドル             257,976,898              －     258,280,850            303,952

              カナダドル              3,240,035             －      3,241,460            1,425

              ユーロ             16,740,520             －      16,752,480            11,960

              英ポンド             18,330,274             －      18,376,995            46,721

              オーストラリアド

                           25,532,913             －      25,448,220           △84,693
              ル
              香港ドル              7,482,701             －      7,485,500            2,799

              シンガポールドル             11,365,591             －      11,354,560           △11,031

            合計              340,668,932              －     340,940,065            271,133

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2020年                9月30日現在です。
    【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                122,525,340      円　

    Ⅱ　負債総額                                   5,514   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                122,519,826      円　
    Ⅳ　発行済口数                                119,213,044      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0277   円　
    【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                65,219,513     円　

    Ⅱ　負債総額                                   3,394   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                65,216,119     円　
    Ⅳ　発行済口数                                63,811,174     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0220   円　
    【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                20,651,942     円　

    Ⅱ　負債総額                                   1,183   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                20,650,759     円　
    Ⅳ　発行済口数                                20,416,998     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0114   円　
    （参考）

    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              89,572,192,975       円　
    Ⅱ　負債総額                                586,613,018      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              88,985,579,957       円　
    Ⅳ　発行済口数                              84,547,755,878       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0525   円　
    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              188,489,242,754        円　

    Ⅱ　負債総額                               2,656,489,640       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              185,832,753,114        円　
    Ⅳ　発行済口数                              172,828,003,322        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0752   円　
    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              28,541,156,968       円　

    Ⅱ　負債総額                                286,926,933      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              28,254,230,035       円　
    Ⅳ　発行済口数                              26,572,585,234       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0633   円　
    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               5,252,124,341       円　

    Ⅱ　負債総額                                96,700,314     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,155,424,027       円　
    Ⅳ　発行済口数                               5,103,989,197       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0101   円　
    ＲＡＭ国内株式マザーファンド

    純資産額計算書

                                397/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              30,997,006,897       円　

    Ⅱ　負債総額                                185,432,977      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              30,811,573,920       円　
    Ⅳ　発行済口数                              26,500,451,568       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1627   円　
    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              70,189,720,269       円　

    Ⅱ　負債総額                                518,368,534      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              69,671,351,735       円　
    Ⅳ　発行済口数                              50,748,554,632       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3729   円　
    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              10,250,227,324       円　

    Ⅱ　負債総額                                104,875,074      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              10,145,352,250       円　
    Ⅳ　発行済口数                               7,835,203,765       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2948   円　
    ＲＡＭ国内リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              19,504,698,629       円　

    Ⅱ　負債総額                                78,557,856     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              19,426,140,773       円　
    Ⅳ　発行済口数                              16,145,343,594       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2032   円　
    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              21,302,627,370       円　

    Ⅱ　負債総額                                193,422,901      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              21,109,204,469       円　
    Ⅳ　発行済口数                              22,703,730,175       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9298   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
                                399/421




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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2020年9月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

               年月日                    変更後（変更前）
             2017年7月7日                    1,000,000,000円（490,000,000円）
    （２）委託会社の機構（2020年9月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
                                400/421


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2020年9月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
           追加型株式投資信託                     81            813,696
           単位型株式投資信託                      6           117,600
               合計                 87            931,296
    ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
     （２）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第５期事業年度（自                                             2019年４月１日         至
        2020年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2019年３月31日）               （2020年３月31日）
     資産の部
      流動資産
     　　預金                                  1,344,092               2,211,091
     　　前払費用                                   21,505              186,739
     　　未収入金                                     238               247
     　　未収委託者報酬                                   369,524               810,183
     　　未収運用受託報酬                                      －           1,261,327
                                        38,188              418,494
     　　未収投資助言報酬
     　　流動資産計                                  1,773,550               4,888,083
      固定資産
     　　有形固定資産
                           ※１
     　　　建物                                    2,791               4,325
                           ※１
                                         9,167              11,668
     　　　器具備品
     　　　有形固定資産計                                   11,958               15,993
     　　無形固定資産
                                        29,501               18,733
      　　ソフトウェア
      　　無形固定資産計                                  29,501               18,733
       投資その他の資産
         投資有価証券                                 599              7,975
         長期前払費用                                1,416                416
         繰延税金資産                                34,080               72,304
                                401/421


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         投資その他の資産計                                36,097               80,969
       固定資産計                                 77,557              115,424
      資産合計                                1,851,107               5,003,507
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2019年３月31日）               （2020年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
      　　未払手数料                                  87,317              311,378
                          ※２
      　　その他未払金                                 163,133               760,759
     　　未払費用　　                                   23,612               85,094
     　　未払法人税等                                   17,310              192,367
     　　未払消費税等                                   39,930              287,966
     　　預り金                                     444              1,648
     　　賞与引当金                                   36,596               96,675
     　　流動負債計                                   368,344              1,735,890
      負債合計                                 368,344              1,735,890
     純資産の部
      株主資本
     　　資本金                                  1,000,000               1,000,000
     　　資本剰余金
                                        490,000               490,000
     　　　資本準備金
     　　　資本剰余金計                                   490,000               490,000
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
                                        △7,236              1,778,051
     　　　　繰越利益剰余金
     　　　利益剰余金計                                   △7,236              1,778,051
     　　株主資本計                                  1,482,763               3,268,051
     　　評価・換算差額等
     　　　その他有価証券評価差額金                                     △0              △433
     　　　評価・換算差額等計                                     △0              △433
     　純資産合計                                  1,482,762               3,267,617
     負債・純資産合計                                  1,851,107               5,003,507
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2018年４月１日               （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）               至　2020年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 1,786,724               3,170,025
      運用受託報酬                                     －           1,201,400
      投資助言報酬                                   35,360              1,166,500
      営業収益計                                 1,822,084               5,537,925
     営業費用
      支払手数料                                  437,713              1,050,201
      広告宣伝費                                   48,845               63,238
      調査費
                                402/421

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       調査費                                 192,459               500,578
      　委託調査費                                  199,514               128,044
      委託計算費                                  149,138               188,413
      営業雑経費
      　印刷費                                   49,857               68,686
      　協会費                                   3,294               5,690
       販売促進費                                  5,915               5,255
                                         42,522               55,169
       その他
      営業費用計                                 1,129,261               2,065,279
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                 65,787               82,651
       給料・手当                                 216,403               490,014
       賞与                                 18,883                3,982
       賞与引当金繰入額                                 36,596               132,198
     　旅費交通費                                    8,181               13,634
     　租税公課                                    14,129               48,964
     　不動産賃借料                                    23,852               48,771
     　固定資産減価償却費                                    15,147               16,096
                                         72,402               119,502
     　諸経費
      一般管理費計                                  471,383               955,815
     営業利益                                   221,439              2,516,831
      営業外収益
       受取配当金                                    －               23
     　　投資有価証券売却益                                      176                73
      　雑収入                                      2               46
     　　営業外収益計                                      179               142
      営業外費用
     　　雑損失                                      －               13
     　　営業外費用計                                      －               13
     経常利益                                   221,618              2,516,960
     税引前当期純利益                                   221,618              2,516,960
     法人税、住民税及び事業税                     ※1
                                         49,931               769,705
                                         7,606              △38,032
     法人税等調整額
     法人税等計                                    57,538               731,672
     当期純利益                                   164,079              1,785,287
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2018年４月１日　　至　2019年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       1,318,683
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      △171,316       △171,316
    当期変動額
      当期純利益                                     164,079       164,079       164,079
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －     164,079       164,079       164,079
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000       △7,236       △7,236      1,482,763
                                403/421


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                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                    11       11   1,318,695
    当期変動額
      当期純利益                             164,079
      株主資本以外の項目
                       △11       △11       △11
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                   △11       △11     164,067
    当期末残高                   △0       △0   1,482,762
    当事業年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                    利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000       △7,236       △7,236      1,482,763
    当期変動額
      当期純利益                                    1,785,287       1,785,287       1,785,287
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    1,785,287       1,785,287       1,785,287
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051       3,268,051
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                   △0       △0   1,482,762
    当期変動額
      当期純利益                            1,785,287
      株主資本以外の項目
                      △433       △433       △433
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △433       △433     1,784,854
    当期末残高                  △433       △433     3,267,617
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
        法により算定）を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
    　　　2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
                                404/421


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        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
      (３)   連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
       度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
       「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
       39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
       指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
       前の税法の規定に基づいております。
    （未適用の会計基準等）

      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             2020年３月31日）
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                       2020年３月31日）
     （１）概要
        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し、認識されます。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
     （３）当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2019年３月31日）                 （2020年３月31日）
     建物                             540千円                 885千円
     器具備品                           6,957千円                11,323千円
                                405/421


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    ※２　関係会社に対する資産及び負債
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2019年３月31日）                 （2020年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                          44,766千円                616,704千円
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2018年４月１日                 （自　2019年４月１日
                        至　2019年３月31日）                 至　2020年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                           44,766千円                616,720千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
                                              －
      普通株式（株）              3,960,000               －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
      普通株式（株）              3,960,000               －           －       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    前事業年度（2019年３月31日）
                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      1,344,092           1,344,092               －
                                406/421

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     未収委託者報酬                       369,524           369,524              －
     未収投資助言報酬                       38,188           38,188             －
     資産計                      1,751,805           1,751,805               －
     未払手数料                       87,317           87,317             －
     その他未払金                       163,133           163,133              －
     負債計                       250,451           250,451              －
    当事業年度（2020年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      2,211,091           2,211,091               －
     未収委託者報酬                       810,183           810,183              －
     未収運用受託報酬                      1,261,327           1,261,327               －
     未収投資助言報酬                       418,494           418,494              －
     資産計                      4,701,096           4,701,096               －
     未払手数料                       311,378           311,378              －
     その他未払金                       760,759           760,759              －
     負債計                      1,072,138           1,072,138               －
    金融商品の時価の算定方法に関する事項

     資産
       預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     負債
       未払手数料、その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度             当事業年度
                                   （2019年３月31日）             （2020年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                   11,202千円             29,592千円
      未払事業所税                                    341千円             655千円
      未払事業税                                   3,323千円            33,577千円
      未確定債務                                    913千円             757千円
      減価償却超過額                                   5,341千円             3,944千円
      税務上の繰越欠損金(＊１)                                   54,381千円              3,586千円
      その他有価証券評価差額金                                      0千円            191千円
      その他                                   1,399千円                 －
     繰延税金資産小計                                    76,903千円             72,304千円
      税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(＊１)                                  △37,635千円                   －
      将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                                  △5,186千円                  －
     評価性引当額小計                                   △42,822千円                   －
     繰延税金資産合計                                    34,080千円             72,304千円
     繰延税金資産の純額                                    34,080千円             72,304千円
    (＊１)    税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
    前事業年度（2019年３月31日）

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              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    税務上の              －      －      －      －      －    54,381千円         54,381千円
    繰越欠損金※
    評価性引当額              －      －      －      －      －   △37,635千円         △37,635千円
    繰延税金資産              －      －      －      －      －    16,746千円         16,746千円
     ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
    当事業年度（2020年３月31日）

              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    税務上の              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
    繰越欠損金※
    評価性引当額              －      －      －      －      －         －         －
    繰延税金資産              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
     ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

    　　前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.04％
        住民税均等割                             0.43％
        評価性引当額の増減                            △3.23％
        その他                           　△1.89％
                                     25.96％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.09％
        その他                           　△1.64％
                                     29.07％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
    （企業結合等関係）

    共通支配下の取引等
    （１）取引の概要
      ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
       事業の名称：株式会社りそな銀行の資産運用事業に関して有する権利義務の一部
       事業の内容：法人・機関投資家向け資産運用サービスの提供
      ②企業結合日
       2020年１月１日
      ③企業結合の法的形式
       株式会社りそな銀行（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
       分割
      ④結合後の名称
       りそなアセットマネジメント株式会社
      ⑤その他取引の概要に関する事項
       法人・機関投資家向けとリテール向けで分かれていた運用機能集約による運用サービスの向上を図ることを
       目的とし、法人・機関投資家向けに高品質の運用サービスを提供する株式会社りそな銀行が資産運用事業に
       関して有する権利義務の一部を分割し、バランスファンド・ファンドラップ専用投資信託・インデックス
       ファンド等を中心に、リテール向けに業容拡大を図ってきた当社へ、発展的に統合するものであります。
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    （２）実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ
       き、共通支配下の取引として処理しております。
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
        営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                     （単位：千円）

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           顧客の名称又は氏名                       営業収益額
           株式会社りそな銀行                             2,218,664
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都      50,472   持株会社      (直接)    連結納税              44,766   その他       44,766
     親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
     会
                                        （注１）
        ディングス                経営管理
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の             340,304          72,673
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                支払手数料           未払
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                （注３）           手数料
    親会社
                                  投資助言
                                               130,062          51,486
                                  投資一任
                        信託業務
     の                          －
                                        委託調査費           その他
    子会社
                                        （注１）           未払金
                                        （注２）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                   (百万円)
                               割合
                                410/421

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        株式会社       東京都       50,472   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税       616,720    その他      616,704
     親
        りそなホール       江東区          としての      100％          に係る           未払金
     会
        ディングス                 経営管理                個別帰属額
     社
                                        （注１）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                        運用受託      1,159,040     未収運用     1,224,680
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の
                                        報酬（注2）           受託報酬
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託
                                                         350,629
    親会社
                                        投資助言      1,059,624     未収投資
                        信託業務          投資助言
     の                          －
                                        報酬（注1）           助言報酬
                                  投資一任
                                        支払手数料       706,067          203,372
    子会社
                                                   未払
                                        （注3）
                                                   手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2018年４月１日                （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）                至　2020年３月31日）
     １株当たり純資産額                                  374円43銭                825円15銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       41円43銭               450円83銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2018年４月１日                （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）                至　2020年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                   164,079              1,785,287
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                        164,079              1,785,287
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
    （重要な後発事象）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

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     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        2020年1月1日付で株式会社りそな銀行が資産運用事業に関して有する権利義務の一部を承継する吸収分
        割を行いました。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2020年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2020年7月27日       現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
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                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2020年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

     （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
         書）」という名称を用いることがあります。
     （２）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
         とがあります。
     （３）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     （４）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
         ①　ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
         ②　本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
         ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
         ④　交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
           に掲載されております。
         ⑤　ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
         ⑥　ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     （５）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
         があります。
     （６）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2020年5月22日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第5期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
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       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事 項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                     独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                  ２０２０年５月２１日

       りそなアセットマネジメント株式会社

        取　締　役　会　御　中

                               有限責任監査法人　トーマツ

                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      山　田　信　之　　印
                                業務執行社      員
        当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

       況」に   掲げ  られている     りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５の２０１９年４月２３日から２０２０年３月２５
       日 までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
       査を行った。
       財務諸表に対する経営者の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
       表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
       経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       監査人の責任

        当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
       とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
       基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
       定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
        監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
       監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
       る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
       評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
       統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
       りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
        当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
       監査意見

       　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそ
       なターゲット・イヤー・ファンド２０３５の２０２０年３月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
       計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
       利害関係

       　りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
       定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
       (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

           す。
       　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                  ２０２０年５月２１日

       りそなアセットマネジメント株式会社

        取　締　役　会　御　中

                               有限責任監査法人　トーマツ

                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      山　田　信　之　　印
                                業務執行社      員
        当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

       況」に   掲げられている       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５の２０１９年４月２３日から２０２０年３月２５
       日 までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
       査を行った。
       財務諸表に対する経営者の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
       表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
       経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       監査人の責任

        当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
       とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
       基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
       定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
        監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
       監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
       る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
       評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
       統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
       りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
        当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
       監査意見

       　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそ
       なターゲット・イヤー・ファンド２０４５の２０２０年３月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
       計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
       利害関係

       　りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
       定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
       (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

           す。
       　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      山　田　信　之　　印
                                業務執行社      員
        当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

       況」  に掲げられている        りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５の２０１９年４月２３日から２０２０年３月２５
       日 までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
       査を行った。
       財務諸表に対する経営者の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
       表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
       経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       監査人の責任

        当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
       とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
       基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
       定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
        監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
       監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
       る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
       評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
       統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
       りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
        当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
       監査意見

       　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそ
       なターゲット・イヤー・ファンド２０５５の２０２０年３月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
       計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
       利害関係

       　りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
       定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
       (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

           す。
       　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                  ２０２０年１１月１９日

       りそなアセットマネジメント株式会社

        取　締　役　会　御　中

                               有限責任監査法人　トーマツ

                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      山　田　信　之　　印
                                業務執行社      員
        当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

       況」に掲げられている          りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５の２０２０年３月２６日から２０２０年９月２５
       日 までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表に
       ついて中間監査を行った。
       中間財務諸表に対する経営者の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
       作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
       し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       監査人の責任

        当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
       明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
       を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
       投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
       を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
        中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
       の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
       財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
       査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
       当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
       成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
       用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
        当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
       中間監査意見

       　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
       拠して、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５の２０２０年９月２５日現在の信託財産の状態及び同日を
       もって終了する中間計算期間（２０２０年３月２６日から２０２０年９月２５日まで）の損益の状況に関する有用な
       情報を表示しているものと認める。
       利害関係

        りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
       定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　　上
       (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
           ります。
       　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

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       りそなアセットマネジメント株式会社

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                               有限責任監査法人　トーマツ

                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      山　田　信　之　　印
                                業務執行社      員
        当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

       況」に掲げられている          りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５の２０２０年３月２６日から２０２０年９月２５
       日 までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表に
       ついて中間監査を行った。
       中間財務諸表に対する経営者の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
       作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
       し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       監査人の責任

        当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
       明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
       を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
       投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
       を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
        中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
       の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
       財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
       査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
       当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
       成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
       用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
        当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
       中間監査意見

       　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
       拠して、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５の２０２０年９月２５日現在の信託財産の状態及び同日を
       もって終了する中間計算期間（２０２０年３月２６日から２０２０年９月２５日まで）の損益の状況に関する有用な
       情報を表示しているものと認める。
       利害関係

        りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
       定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　　上
       (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
           ります。
       　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                420/421





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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                  ２０２０年１１月１９日

       りそなアセットマネジメント株式会社

        取　締　役　会　御　中

                               有限責任監査法人　トーマツ

                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      山　田　信　之　　印
                                業務執行社      員
        当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

       況」に掲げられている          りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５の２０２０年３月２６日から２０２０年９月２５
       日 までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表に
       ついて中間監査を行った。
       中間財務諸表に対する経営者の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
       作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
       し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       監査人の責任

        当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
       明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
       を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
       投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
       を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
        中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
       の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
       財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
       査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
       当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
       成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
       用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
        当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
       中間監査意見

       　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
       拠して、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５の２０２０年９月２５日現在の信託財産の状態及び同日を
       もって終了する中間計算期間（２０２０年３月２６日から２０２０年９月２５日まで）の損益の状況に関する有用な
       情報を表示しているものと認める。
       利害関係

        りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
       定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　　上
       (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
           ります。
       　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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