グローバル新成長国オープン 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | グローバル新成長国オープン |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月16日
【ファンド名】 グローバル新成長国オープン
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 桐谷 重毅
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【電話番号】 03-6437-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1.【臨時報告書の提出理由】
グローバル新成長国オープンの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもの
です。
2.【報告内容】
期別・計算期間
第155計算期間 第156計算期間 第157計算期間
(2020年7月7日~ (2020年8月6日~ (2020年9月8日~
2020年8月5日) 2020年9月7日) 2020年10月5日)
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
(税込み)
期末純資産総額 2,166,931千円 2,179,142千円 2,106,391千円
期末受益権口数 5,858,301千口 5,828,818千口 5,805,763千口
期末基準価額
3,699円 3,739円 3,628円
(分配後・1万口当たり)
期中騰落率 1.1% 1.6% △2.4%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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