りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第1期(令和1年10月31日－令和2年9月15日)

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年12月15日       提出
      【計算期間】                      第1期(自     2019年10月31日至         2020年9月15日)
      【ファンド名】                      りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西岡　明彦
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【連絡場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        安定した収益の確保と、信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型）))と
       収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
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       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
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      ③　ファンドの特色
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      ④　信託金限度額













        500億円を限度とします。
    （２）【ファンドの沿革】

        2019年10月31日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
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    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
    ※3  基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を保証会社が信託財産に支払う
       ことを規定したもの。
       注）本契約は民法上の保証契約を意味するものではなく、保証類似行為として行われるものです。
         また本契約は、株式会社りそな銀行がファンドの元本を保証するものではありません。
     ②　委託会社の概況（           2020年9月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

        ＲＡＭ国内債券マザーファンド、ＲＡＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、ＲＡＭ国内株式
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        マザーファンド、ＲＡＭ先進国株式マザーファンド、ＲＡＭ新興国株式マザーファンド、ＲＡＭ新興国
        債券マザーファンド、ＲＡＭ国内リートマザーファンド、ＲＡＭ先進国リートマザーファンドおよびＲ
        Ａ Ｍマネーマザーファンド（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要投資
               ＊
        対象とします        。
        ＊上記は設定時点における主要投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、
         一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに主要投資対象を追加する場合があり
         ます。
        ①　主として、次項に掲げる各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内債券および先進

          国債券（為替ヘッジあり）に投資を行い、安定した収益を確保しつつ、定量的手法による投資環境
          の判定基準に従って、国内および先進国の株式・不動産投資信託証券（リート）ならびに新興国の
          株式・債券等へも機動的に投資することにより、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
        ②　各投資対象資産への投資は、各資産を投資対象とするマザーファンドを通じて行います。また、各
          マザーファンドは下記のインデックスに連動する投資成果を目指します。
               マザーファンド               実質的投資対象                インデックス
           ＲＡＭ国内債券マザーファンド                   国内債券           ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
           ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                              FTSE世界国債インデックス（除く日
                              先進国債券
           （為替ヘッジあり）                              本、円ヘッジ・円ベース）
                                        東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込
           ＲＡＭ国内株式マザーファンド                   国内株式
                                        み）
                                        ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当
           ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                   先進国株式
                                        込み、円換算ベース）
                                        ＭＳＣＩエマージング・マーケット指
           ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                   新興国株式
                                        数（配当込み、円換算ベース）
                                        ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバ
           ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                   新興国債券           ル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                                        ス）
           ＲＡＭ国内リートマザーファンド                   国内リート           東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
           ＲＡＭ先進国リートマザーファン                              Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日
                              先進国リート
           ド                              本、配当込み、円換算ベース）
        ③　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ④　投資環境の悪化等により、基準価額があらかじめ定めた閾値（以下『確保ライン』といいます。）
          に近づいた場合は、基準価額が『確保ライン』を下回るリスクを低減するために、ＲＡＭマネーマ
          ザーファンド受益証券への投資を通じて残存期間の短い国内の公社債等へ投資を行い、価格変動性
          の低い資産への投資割合を増やします。
         ※ファンドは、基準価額が下落時においても『確保ライン』を下回ることがないよう運用リスクの調
          整を図りつつ信託財産の着実な成長を目指して運用を行いますが、常にファンドの基準価額が『確
          保ライン』を上回ることを委託者が保証するものではありません。
        ⑤　設定時における『確保ライン』は9,500円とします。設定後、基準価額が最初に10,500円を上回った
          日の翌営業日以降は『確保ライン』を10,000円に見直すものとし、その後の信託期間においては
          『確保ライン』の見直しは行わないものとします。また、『確保ライン』の引き下げは行いませ
          ん。
        ⑥　上記の方針に関わらず、以下の場合は、短期金融資産等を中心とした安定的な運用に切り替えた
          後、繰上償還を行います。
          イ　基準価額が『確保ライン』まで下落した場合。
          ロ　基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して                              50円   未満となった場合。
        ⑦　一の会社（以下「保証会社」といいます。）との間で、基準価額または償還価額が『確保ライン』
          を下回ることがないよう保証契約を締結します。信託契約締結当初の保証会社は、株式会社りそな
          銀行です。保証会社は、基準価額が『確保ライン』まで下落した場合および償還時において、契約
          の規定に基づき基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を信託財
          産に支払います。ただし、保証会社が破綻した場合は、保証契約の履行はありません。
        ⑧　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
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          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19
            条、第20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
        を指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社 債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＡＭ国内債券マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざ
                   して運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針             ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投
                     資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標とし
                     て運用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高め
                     るため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがありま
                     す。
                   ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
                   ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象             FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されてい
                   る先進国の債券を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針             ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
                     ス）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデック
                     ス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指
                     して運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円
                     ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象
                     指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活
                     用することがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ国内株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投
                   資成果をめざして運用を行います。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針             ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株
                     式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投
                     資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、
                     配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取
                     引を活用することがあります。
                   ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組
                     入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）
                   の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                    び店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。
                    以下同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                        示する証券および証書等を含みます。
                   ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当
                     込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行い
                     ます。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベー
                     ス）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価
                     指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
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     ＜ＲＡＭ新興国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                    び店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                       示する証券および証書等を含みます。
                   ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴ
                     Ｆ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット
                     指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして
                     運用を行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当
                     込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市
                     場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ新興国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                   （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                    ス）に採用されている新興国の債券
                   ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                     （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新
                     興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資
                     し、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                     算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。な
                     お、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                     算ベース）への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用するこ
                     とがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ国内リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を
                   めざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般
                    社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
      投資方針             ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資
                     信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投
                     資成果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
                     み）への連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指
                     数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を
                     活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                     通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                    ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託
                    証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいい
                    ます。）
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                    ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                   ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投
                    資信託証券）
      投資方針             ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先
                     進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場
                     投資信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当
                     込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
                     ます。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                     ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する
                     指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                     通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭマネーマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、金融市場の短期金利水準に応じた投資成果と流動性の確保を
                   目指して運用を行います。
      主な投資対象             国内の公社債を主要投資対象とします。
      投資方針             ①　主として、残存期間の短い国内の公社債への投資により利息等収益の獲
                     得および流動性の確保を図ります。
                   ②　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
                     合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資は行いません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年2月15日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ※ 運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアンス・リスク管理委員会は3名程度                                                   で構














        成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ
         スクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、2020年9月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

    （４）【分配方針】

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、元本超過額または経費控除後の配当等収益のいずれか多い                                        額 とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を 除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
             券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
             託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数
             にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むも
             のとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。）ならびに
             約款第14条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第14条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第14条第2項第1
             号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額
             等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産
             の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた
             額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
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             権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
             当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月まで
             に 受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
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         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           か る金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
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         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。
           なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
          クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
          ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
          相当分のコストがかかります。
        ②　資産配分リスク
          複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
          下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
        ③　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
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        ④　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ⑤　カントリーリスク
          投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
          する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
          あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
          とがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

          当ファンドは、基準価額が『確保ライン』を下回らないことを目的とした保証契約を締結し基準

          価額下落時における損失の限定を図りますが、保証契約は保証会社（株式会社りそな銀行）の信
          用リスクの影響を受けます。保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・
          履行が困難となったときは、ファンドは繰上償還します。この場合、基準価額または償還価額は
          『確保ライン』を下回る可能性があります。
        （その他の留意点）

         ①当ファンドは、基準価額が下落時においても『確保ライン』を割り込むことがないよう運用リスク
          の調整を図りつつ安定的な収益の確保を目指して運用を行いますが、常にファンドの基準価額が
          『確保ライン』を上回ることを委託会社が保証するものではありません。
         ②当ファンドは、基準価額が『確保ライン』を下回らないことを目的とした保証契約を締結し基準価
          額下落時における損失の限定を図りますが、保証会社の破綻等により保証契約が履行されない場合
          には、基準価額または償還価額が『確保ライン』を下回る可能性があります。
         ③次のいずれかの場合には、委託会社は、受託会社と合意の上、繰上償還します。
          ・基準価額が『確保ライン』まで下落した場合。
          ・基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して50円未満となった場合。
          ・保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・履行が困難となったとき。
         ④また次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意の上、
          繰上償還することができます。
          ・信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなったとき。
          ・繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき。
          ・やむを得ない事情が発生したとき。
         ⑤ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ⑥当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ⑦分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑧ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、法令・主な投資制限                  等の遵守状況および運用事務状況を
        モニタリングし、定期的に              運用評価     委員会に報告します。
       ②運用    評価  委員会は、運用実績および              主な投資制限等の遵守状況や運用事務状況等を確認することを通
        じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                               に対する管理・指導          、改善提案等       を行い   ま
        す。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2020年9月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ４【手数料等及び税金】

    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額
        とします。
       １）当初設定日以降、2019年12月5日まで

        年率1.243％（税抜1.13％）
       ２）2019年12月6日以降

        1ヵ月に1度見直すものとし、前月末営業日における各マザーファンド（ＲＡＭマネーマザーファンドを
        除きます。）の時価総額のうち当ファンドが保有する部分の合計が、純資産総額に占める割合（以下
        「リスク性資産割合」といいます。）に応じ、以下の表に掲げる率を毎月初第5営業日より適用するもの
        とします。
             リスク性資産割合                       信託報酬
               50％以上                年率1.243％（税抜1.13％）
             25％以上50％未満                  年率0.561％（税抜0.51％）
               25％未満                年率0.297％（税抜0.27％）
       ３）２）にかかわらず、前月末営業日以降にリスク性資産割合が25％未満となった場合においては、前月

        末営業日のリスク性資産割合に関わらず、委託会社の判断により信託報酬を年率0.297％（税抜0.27％）
        を上限として変更し、毎月初5営業日以外の営業日より適用する場合があります。
       ※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

       ※基準価額が『確保ライン』まで下落し、繰上償還が決定した場合は、繰上償還を決定した日の翌日以降
        の信託報酬の総額は0円とします。
     ②　信託報酬の配分

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        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
        １）当初設定日以降、2019年12月5日まで
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.495％                 0.605％                 0.03％
        ２）2019年12月6日以降

                              信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
          リスク性資産割合
                          委託会社             販売会社             受託会社
                          0.495％             0.605％             0.03％
            50％以上
                          0.216％             0.264％             0.03％
          25％以上50％未満
                          0.108％             0.132％             0.03％
            25％未満
       ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

          支払先                         主な役務

                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末ならびに解約また
        は信託終了のときに、信託財産から支払います。
     ④　保証料

        保証契約にかかる保証料は、ファンドの純資産総額に対して、年率0.216％を乗じて得た額とします。
        信託期間を通じて毎日費用として計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場
        合はその翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産から支払われます。
        ※上記①の信託報酬に保証料を加えた費用は最大で年率1.459％（税込）となります。
         税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
        ※基準価額が『確保ライン』まで下落し、繰上償還が決定した場合は、繰上償還を決定した日の翌日以
         降の保証料の総額は0円とします。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
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        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券          、上場不動産投資信託証券              は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、      株式  投資信託として取り扱われます。公募                    株式  投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による
         源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分
         離課税または総合課税（             配当控除の適用はありません。                ）のいずれかを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
         入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
         になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
         が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
         の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金ならびに解約時および償還時の元本超過額については配当所得として、15.315％（所得税
         のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から
         控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
     ※上記は2020年9月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
       更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
       します。
    ５【運用状況】

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    【りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０】

    以下の運用状況は2020年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             15,203,115,087              71.00
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             6,210,785,004              29.00
                合計（純資産総額）                            21,413,900,091              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＡＭマネーマザーファンド              6,613,979,753         0.9991    6,608,027,172         0.9981    6,601,413,191     30.83
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド              4,926,320,509         1.0609    5,226,333,428         1.0752    5,296,779,811     24.74
         益証券    （為替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内債券マザーファンド              1,254,987,307         1.0534    1,322,003,630         1.0525    1,320,874,140      6.17
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド               873,081,299        1.2972    1,132,561,062         1.3729    1,198,653,315      5.60
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド               215,586,043        0.9196     198,252,926        0.9298     200,451,902     0.94
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド               151,590,787        1.2341     187,078,191        1.2948     196,279,751     0.92
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内株式マザーファンド               167,588,682        1.1037     184,967,629        1.1627     194,855,360     0.91
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド               96,028,013        1.0245     98,380,700        1.0101     96,997,895     0.45
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内リートマザーファンド               80,460,208        1.1483     92,392,457        1.2032     96,809,722     0.45
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  71.00
                 合　　計                                71.00
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

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    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2020年    9月15日)           21,555         21,555         0.9660         0.9660
                  2019年10月末日             26,468           ―       1.0000           ―
                  　　　11月末日             26,492           ―       1.0037           ―
                  　　　12月末日             26,392           ―       1.0056           ―
                  2020年    1月末日         26,383           ―       1.0144           ―
                      2月末日         25,970           ―       1.0056           ―
                      3月末日         23,375           ―       0.9596           ―
                      4月末日         22,619           ―       0.9589           ―
                      5月末日         22,428           ―       0.9594           ―
                      6月末日         22,112           ―       0.9605           ―
                      7月末日         21,965           ―       0.9641           ―
                      8月末日         21,723           ―       0.9659           ―
                      9月末日         21,413           ―       0.9646           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2019年10月31日～2020年            9月15日                             0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2019年10月31日～2020年            9月15日                             △3.40
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2019年10月31日～2020年            9月15日             26,468,299,071            4,152,545,217
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    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

    以下の運用状況は2020年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本             74,164,216,430              83.34
             地方債証券                  日本             4,463,682,200              5.02
              特殊債券                 日本             5,675,039,746              6.38
              社債券                 日本             3,609,287,000              4.06
                              フランス                98,725,000            0.11
                            オーストラリア                 100,273,000             0.11
                               小計             3,808,285,000              4.28
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              874,356,581             0.98
                合計（純資産総額）                            88,985,579,957              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    日本    国債証券    第１３３回利付国        1,280,000,000         100.66    1,288,557,000         100.47    1,286,067,200      0.100  2022/9/20    1.45
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３９回利付国        1,160,000,000         100.89    1,170,335,300         100.81    1,169,488,800      0.100  2024/3/20    1.31
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        1,070,000,000         101.00    1,080,752,900         100.87    1,079,394,600      0.100  2024/6/20    1.21
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３４回利付国        1,060,000,000         100.72    1,067,646,500         100.53    1,065,660,400      0.100  2022/12/20     1.20
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３５回利付国        1,000,000,000         100.72    1,007,262,400         100.59    1,005,930,000      0.100  2023/3/20    1.13
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国         920,000,000        101.80     936,571,500        101.36     932,576,400      0.100  2027/3/20    1.05
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国         910,000,000        101.30     921,897,300        101.12     920,219,300      0.100  2029/9/20    1.03
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３６回利付国         910,000,000        100.80     917,369,000        100.65     915,951,400      0.100  2023/6/20    1.03
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国         814,000,000        103.09     839,166,700        102.57     834,952,360      0.400  2025/9/20    0.94
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５２回利付国         790,000,000        101.42     801,240,300        101.40     801,083,700      0.100  2028/9/20    0.90
            債（１０年）
                                 40/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第３５７回利付国         760,000,000        101.22     769,287,600        101.06     768,063,600      0.100  2029/12/20     0.86
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国         730,000,000        101.77     742,954,900        101.46     740,701,800      0.100  2028/3/20    0.83
            債（１０年）
    日本    国債証券    第４１４回利付国         730,000,000        100.46     733,400,200        100.46     733,387,200      0.100   2022/7/1    0.82
            債（２年）
    日本    国債証券    第３５８回利付国         720,000,000        100.85     726,151,400        100.99     727,156,800      0.100  2030/3/20    0.82
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国         720,000,000        100.90     726,484,900        100.75     725,464,800      0.100  2023/12/20     0.82
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４５回利付国         710,000,000        101.45     720,343,700        101.31     719,336,500      0.100  2026/12/20     0.81
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国         690,000,000        101.51     700,480,300        101.29     698,914,800      0.100  2026/9/20    0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４３回利付国         680,000,000        101.50     690,230,500        101.23     688,411,600      0.100  2026/6/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国         680,000,000        101.09     687,446,200        100.99     686,779,600      0.100  2024/12/20     0.77
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３７回利付国         650,000,000        100.83     655,418,000        100.70     654,550,000      0.100  2023/9/20    0.74
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５５回利付国         640,000,000        101.40     648,960,000        101.22     647,833,600      0.100  2029/6/20    0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３８回利付国         631,000,000        102.78     648,591,900        102.38     646,017,800      0.400  2025/3/20    0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国         630,000,000        100.95     636,034,000        101.01     636,419,700      0.100  2025/6/20    0.72
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４１回利付国         620,000,000        101.03     626,409,800        100.93     625,809,400      0.100  2024/9/20    0.70
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国         600,000,000        100.68     604,135,000        100.87     605,238,000      0.100  2030/6/20    0.68
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国         590,000,000        101.35     597,975,200        101.36     598,041,700      0.100  2028/12/20     0.67
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５４回利付国         570,000,000        101.50     578,550,000        101.31     577,512,600      0.100  2029/3/20    0.65
            債（１０年）
    日本    国債証券    第４１３回利付国         550,000,000        100.46     552,569,700        100.45     552,524,500      0.100   2022/6/1    0.62
            債（２年）
    日本    国債証券    第３３２回利付国         532,000,000        102.98     547,859,440        102.35     544,549,880      0.600  2023/12/20     0.61
            債（１０年）
    日本    国債証券    第４１１回利付国         530,000,000        100.50     532,693,400        100.42     532,268,400      0.100   2022/4/1    0.60
            債（２年）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.34
                地方債証券                                 5.02
                 特殊債券                                6.38
                 社債券                                4.28
                 合　　計                                99.02
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    以下の運用状況は2020年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              79,514,253,089              42.79
                               カナダ              3,469,957,549              1.87
                              メキシコ              1,343,665,442              0.72
                               ドイツ             13,986,432,110               7.53
                              イタリア              17,141,464,340               9.22
                              フランス              19,201,404,061              10.33
                              オランダ              3,496,005,815              1.88
                              スペイン              11,048,595,668               5.95
                              ベルギー              4,756,390,634              2.56
                             オーストリア               2,903,776,393              1.56
                             フィンランド               1,115,620,286              0.60
                             アイルランド               1,498,991,991              0.81
                              イギリス              11,889,696,033               6.40
                             スウェーデン                563,202,513             0.30
                              ノルウェー                383,504,860             0.21
                              デンマーク                967,842,491             0.52
                              ポーランド               1,161,458,705              0.63
                            オーストラリア                4,394,995,543              2.37
                             シンガポール                806,528,202             0.43
                              マレーシア                904,203,977             0.49
                              イスラエル                733,251,752             0.39
                               小計            181,281,241,454               97.55
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             4,551,511,660              2.45
                合計（純資産総額）                           185,832,753,114              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          売建         ―             180,432,259,510                 △97.09
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

                                 42/323


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    イ.評価額上位銘柄明細
                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,750,000      10,934.43      847,418,325       10,931.28      847,174,881      1.625  2022/12/15     0.46
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,480,000      12,589.75      815,816,077       12,780.30      828,164,013      3.125  2028/11/15     0.45
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,550,000      13,373.12      742,208,160       14,542.12      807,088,016      3.000  2048/2/15    0.43
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,320,000      10,544.43      771,852,323       10,583.30      774,698,017      0.625  2030/5/15    0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,770,000      11,088.61      750,699,012       11,112.71      752,331,067      1.375  2025/1/31    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,050,000      14,593.66      736,980,023       14,586.76      736,631,446      3.000  2048/8/15    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,870,000      12,193.94      715,784,504       12,525.72      735,260,209      2.875  2028/8/15    0.40
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,130,000      22,602.33      707,452,954       23,457.45      734,218,228      4.500  2041/4/25    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      11,317.78      713,020,682       11,452.85      721,529,550      1.500  2030/2/15    0.39
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,440,000      15,663.33      695,452,101       15,868.29      704,552,197      2.500  2030/5/25    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,110,000      11,384.78      695,610,349       11,476.40      701,208,429      2.375  2024/8/15    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,640,000      12,383.45      698,426,833       12,395.95      699,132,005      2.625  2029/2/15    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,590,000      11,718.63      655,071,826       12,482.74      697,785,521      2.875  2028/5/15    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,150,000      11,100.53      682,682,964       11,152.39      685,872,222      1.500  2024/11/30     0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,840,000      11,377.75      664,460,818       11,474.75      670,125,620      2.500  2024/5/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,550,000      11,492.81      637,851,443       11,895.47      660,198,797      2.250  2027/8/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,570,000      11,344.53      631,890,722       11,647.29      648,754,540      2.250  2025/11/15     0.35
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,440,000      18,953.42      651,997,959       18,831.84      647,815,407      5.500  2029/4/25    0.35
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,350,000      14,466.71      629,301,942       14,784.51      643,126,278      1.500  2031/5/25    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,480,000      11,346.21      621,772,846       11,440.03      626,914,061      2.750  2023/11/15     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,240,000      11,712.84      613,752,994       11,925.23      624,882,055      2.250  2027/11/15     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,010,000      11,075.14      554,864,714       12,210.39      611,740,732      2.375  2029/5/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,300,000      11,159.32      591,444,197       11,479.71      608,424,769      2.000  2025/8/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,350,000      10,777.13      576,576,724       11,304.48      604,789,753      2.125  2024/3/31    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,850,000      11,763.89      570,548,718       12,340.16      598,497,949      2.750  2028/2/15    0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,830,000      15,251.57      584,135,356       15,332.98      587,253,265      2.750  2027/10/25     0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,530,000      10,570.22      584,533,244       10,581.23      585,142,510      0.125  2022/4/30    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,360,000      10,924.90      585,575,069       10,854.21      581,785,730      2.000  2022/2/15    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,700,000      10,232.21      583,236,280       10,174.15      579,926,980      1.250  2050/5/15    0.31
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,770,000      15,333.26      578,064,189       15,298.36      576,748,354      3.500  2026/4/25    0.31
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.55
                 合　　計                                97.55
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 43/323


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 売建    752,581,000.00        79,548,037,474        79,585,440,750        △42.83
            カナダドル                 売建    43,800,000.00        3,460,581,060        3,460,200,000        △1.86
            メキシコペソ                 売建    290,597,000.00        1,368,217,855        1,362,899,930        △0.73
            ユーロ                 売建    600,108,000.00        74,539,816,752        74,527,412,520        △40.10
            英ポンド                 売建    85,687,000.00       11,651,041,332        11,657,716,350         △6.27
            スウェーデンクローナ                 売建    47,719,000.00         563,446,864        563,084,200       △0.30
            ノルウェークローネ                 売建    34,141,000.00         383,621,932        383,062,020       △0.21
            デンマーククローネ                 売建    57,991,000.00         967,753,808        967,289,880       △0.52
            ポーランドズロチ                 売建    42,732,000.00        1,169,741,067        1,170,429,480        △0.63
            オーストラリアドル                 売建    57,973,000.00        4,374,439,674        4,374,642,580        △2.35
            シンガポールドル                 売建    10,436,000.00         806,212,308        806,181,000       △0.43
            マレーシアリンギット                 売建    32,880,000.00         836,408,016        836,467,200       △0.45
            イスラエルシュケル                 売建    24,005,000.00         737,745,665        737,433,600       △0.40
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＡＭ国内株式マザーファンド

    以下の運用状況は2020年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             30,322,171,272              98.41
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              489,402,648             1.59
                合計（純資産総額）                            30,811,573,920              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本                552,670,000                 1.79
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本     株式   トヨタ自動車           輸送用機       148,500      7,215.67     1,071,527,349        6,932.00     1,029,402,000      3.34
                        器
    日本     株式   ソフトバンクグループ           情報・通       103,600      5,022.63     520,345,094        6,469.00     670,188,400     2.18
                       信業
    日本     株式   ソニー           電気機器       83,400      7,592.74     633,234,775        8,032.00     669,868,800     2.17
    日本     株式   キーエンス           電気機器       12,100     40,328.22      487,971,504       48,980.00      592,658,000     1.92
    日本     株式   任天堂           その他製        8,200     44,443.38      364,435,746       59,660.00      489,212,000     1.59
                        品
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      110,800      4,026.13     446,095,560        3,744.00     414,835,200     1.35
    日本     株式   リクルートホールディング           サービス       91,100      3,940.28     358,960,109        4,160.00     378,976,000     1.23
            ス            業
    日本     株式   日本電信電話           情報・通       174,600      2,643.86     461,618,153        2,150.00     375,390,000     1.22
                       信業
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      898,100       494.51     444,121,535        416.10     373,699,410     1.21
            ル・グループ
    日本     株式   第一三共           医薬品      114,300      2,627.36     300,308,360        3,229.00     369,074,700     1.20
    日本     株式   ＮＴＴドコモ           情報・通       93,200      3,060.25     285,215,541        3,885.00     362,082,000     1.18
                       信業
    日本     株式   ダイキン工業           機械      17,000     16,182.25      275,098,396       19,300.00      328,100,000     1.06
    日本     株式   日本電産           電気機器       32,000      7,136.46     228,366,860        9,805.00     313,760,000     1.02
    日本     株式   ＨＯＹＡ           精密機器       26,400     10,585.79      279,464,947       11,860.00      313,104,000     1.02
    日本     株式   信越化学工業           化学      22,400     12,325.55      276,092,388       13,685.00      306,544,000     0.99
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       90,800      3,410.38     309,663,006        2,917.50     264,909,000     0.86
            ループ
    日本     株式   村田製作所           電気機器       39,100      6,364.36     248,846,646        6,773.00     264,824,300     0.86
    日本     株式   本田技研工業           輸送用機       104,800      2,774.45     290,762,510        2,473.50     259,222,800     0.84
                        器
    日本     株式   ＫＤＤＩ           情報・通       95,200      3,233.27     307,807,378        2,656.00     252,851,200     0.82
                       信業
    日本     株式   花王           化学      31,900      8,746.16     279,002,805        7,887.00     251,595,300     0.82
    日本     株式   ファナック           電気機器       12,500     19,146.51      239,331,434       20,120.00      251,500,000     0.82
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業       91,700      2,465.23     226,062,082        2,685.00     246,214,500     0.80
    日本     株式   ＳＭＣ           機械       4,200     50,949.93      213,989,717       58,460.00      245,532,000     0.80
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      178,440      1,459.11     260,364,410        1,310.50     233,845,620     0.76
            ループ
    日本     株式   東京エレクトロン           電気機器        8,400     25,056.48      210,474,492       27,330.00      229,572,000     0.75
    日本     株式   日立製作所           電気機器       64,000      3,877.09     248,133,972        3,543.00     226,752,000     0.74
    日本     株式   三菱商事           卸売業       86,000      2,588.17     222,582,652        2,512.50     216,075,000     0.70
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       46,400      5,376.41     249,465,744        4,600.00     213,440,000     0.69
    日本     株式   三井物産           卸売業      113,500      1,786.56     202,775,219        1,803.00     204,640,500     0.66
    日本     株式   オリエンタルランド           サービス       13,500     14,252.21      192,404,915       14,740.00      198,990,000     0.65
                        業
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.15
                    建設業                             2.43
                    食料品                             3.71
                    繊維製品                             0.48
                    パルプ・紙                             0.21
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    化学                             7.19
                    医薬品                             6.39
                    石油・石炭製品                             0.39
                    ゴム製品                             0.54
                    ガラス・土石製品                             0.77
                    鉄鋼                             0.55
                    非鉄金属                             0.64
                    金属製品                             0.56
                    機械                             5.40
                    電気機器                            15.26
                    輸送用機器                             6.92
                    精密機器                             2.70
                    その他製品                             2.76
                    電気・ガス業                             1.41
                    陸運業                             3.68
                    海運業                             0.14
                    空運業                             0.32
                    倉庫・運輸関連業                             0.19
                    情報・通信業                             9.98
                    卸売業                             4.63
                    小売業                             4.98
                    銀行業                             4.65
                    証券、商品先物取引業                             0.77
                    保険業                             1.83
                    その他金融業                             1.12
                    不動産業                             1.91
                    サービス業                             5.65
       合　　計                                         98.41
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     34 日本円        544,863,700       552,670,000      1.79
      取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2020年             9月30日現在です。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ              38,066,889,841              54.64
                               カナダ              1,940,885,207              2.79
                               パナマ               10,578,884            0.02
                               ドイツ              1,791,278,350              2.57
                              イタリア               332,666,095             0.48
                              フランス              1,871,092,467              2.69
                              オランダ              1,091,102,687              1.57
                              スペイン               419,374,342             0.60
                              ベルギー               160,118,127             0.23
                             オーストリア                 25,765,858            0.04
                            ルクセンブルク                  34,728,547            0.05
                             フィンランド                236,949,367             0.34
                             アイルランド               1,037,113,907              1.49
                              ポルトガル                30,100,565            0.04
                              イギリス              2,347,575,474              3.37
                               スイス              2,096,999,659              3.01
                             スウェーデン                593,506,081             0.85
                              ノルウェー                107,295,559             0.15
                              デンマーク                477,964,517             0.69
                              ケイマン               116,452,970             0.17
                              リベリア                16,768,073            0.02
                            オーストラリア                1,151,883,191              1.65
                              バミューダ                158,861,452             0.23
                            ニュージーランド                  58,589,707            0.08
                           パプアニューギニア                   3,096,493            0.00
                               香港              450,250,560             0.65
                             シンガポール                169,225,160             0.24
                              イスラエル                109,174,299             0.16
                              キュラソー                30,637,860            0.04
                              ジャージー                179,785,823             0.26
                               マン島                9,590,671            0.01
                               小計             55,126,301,793              79.12
              投資証券                アメリカ              1,124,459,849              1.61
                               カナダ                7,149,637            0.01
                              フランス                21,792,346            0.03
                              イギリス                24,783,969            0.04
                            オーストラリア                  83,879,862            0.12
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               香港               26,596,001            0.04
                             シンガポール                 27,628,334            0.04
                               小計             1,316,289,998              1.89
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            13,228,759,944              18.99
                合計（純資産総額）                            69,671,351,735              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ               10,581,163,800                  15.19
                 買建        ドイツ               2,755,063,466                  3.95
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               358,298,260                 0.51
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       224,180      9,579.91     2,147,624,786        12,070.72     2,706,014,458      3.88
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       93,149     19,586.06     1,824,422,323        21,928.10     2,042,581,332      2.93
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売       5,483    253,913.72     1,392,208,953        332,728.30     1,824,349,291      2.62
    アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディア・       31,154     24,986.43      778,427,520       27,697.38      862,884,239     1.24
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・        3,924    158,289.69      621,128,759       155,455.11      610,005,867     0.88
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        3,892    158,541.55      617,043,720       155,104.91      603,668,333     0.87
                        娯楽
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       34,128     15,704.86      535,975,651       15,558.94      530,995,777     0.76
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       38,555     12,412.35      478,558,155       12,619.88      486,559,782     0.70
                       料・タバコ
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       32,028     13,368.09      428,153,323       14,522.10      465,114,075     0.67
                       パーソナル
                        用品
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       21,845     21,544.66      470,643,130       21,100.75      460,945,927     0.66
                       ア・サービ
                        ス
                                 48/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半        7,959     36,011.16      286,612,859       55,971.37      445,476,166     0.64
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自        9,615     22,970.70      220,863,357       44,337.60      426,306,082     0.61
                       動車部品
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       11,575     34,257.19      396,527,069       35,573.13      411,759,026     0.59
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       18,044     22,506.29      406,103,511       22,264.55      401,741,576     0.58
            B
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      13,939     25,941.50      361,598,571       28,789.23      401,293,188     0.58
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      39,445     12,485.85      492,504,409       10,088.02      397,922,343     0.57
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       12,296     31,567.16      388,149,858       32,179.07      395,673,845     0.57
                       機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       53,764      6,244.82     335,746,807        6,267.59     336,970,816     0.48
                       サービス
    スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ        9,120     37,273.47      339,934,108       36,835.80      335,942,569     0.48
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ        6,244     42,392.47      264,698,640       51,771.11      323,258,836     0.46
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       23,512     14,023.93      329,730,838       13,267.32      311,941,228     0.45
                        娯楽
    アメリカ     株式   SALESFORCE.COM      INC     ソフトウェ       11,655     21,663.43      252,487,358       26,180.21      305,130,348     0.44
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC       メディア・        5,727     44,033.32      252,178,841       52,210.18      299,007,724     0.43
                        娯楽
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフトウェ       14,458     15,517.24      224,348,330       20,578.10      297,518,170     0.43
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       54,829      6,709.23     367,860,526        5,415.90     296,948,491     0.43
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       59,369      4,581.62     272,006,619        4,887.95     290,193,297     0.42
                        娯楽
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       32,760      8,892.57     291,320,717        8,665.01     283,866,055     0.41
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       92,649      3,706.70     343,422,147        2,994.14     277,404,077     0.40
                       サービス
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       72,105      4,053.27     292,261,219        3,826.78     275,930,405     0.40
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       52,919      5,620.12     297,411,297        5,175.73     273,894,773     0.39
                       料・タバコ
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             2.16
                    素材                             3.60
                    資本財                             5.02
                    商業・専門サービス                             1.01
                    運輸                             1.73
                                 49/323


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                    自動車・自動車部品                             1.26
                    耐久消費財・アパレル                             1.57
                    消費者サービス                             1.25
                    メディア・娯楽                             5.44
                    小売                             5.10
                    食品・生活必需品小売り                             1.26
                    食品・飲料・タバコ                             3.60
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.82
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.31
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             6.91
                    銀行                             3.97
                    各種金融                             3.39
                    保険                             2.43
                    不動産                             0.36
                    ソフトウェア・サービス                            10.15
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.06
                    電気通信サービス                             1.65
                    公益事業                             2.76
                    半導体・半導体製造装置                             3.31
       投資証券         ―   ―                             1.89
       合　　計                                         81.01
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2012       買建    600 米ドル     99,700,812.5      10,548,345,964        100,011,000      10,581,163,800       15.19
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    STX  E6002012     買建    1,233  ユーロ      22,484,510      2,791,901,607        22,187,835      2,755,063,466       3.95
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     3,100,000.00        327,055,378        327,949,000        0.47
            カナダドル                 買建      145,000.00        11,440,849        11,457,900        0.02
            英ポンド                 買建      116,000.00        15,766,448        15,785,280        0.02
            スイスフラン                 買建      27,000.00        3,079,142        3,106,080       0.00
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    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2020年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                31,014,027            0.31
                             アルゼンチン                  1,321,220            0.01
                              メキシコ               126,258,705             1.24
                              ブラジル               362,626,389             3.57
                               チリ               39,927,148            0.39
                              コロンビア                12,403,677            0.12
                               ペルー                2,684,421            0.03
                              オランダ                30,983,479            0.31
                            ルクセンブルク                  11,306,655            0.11
                              ギリシャ                9,831,000            0.10
                               トルコ               26,332,766            0.26
                               チェコ                7,635,587            0.08
                              ハンガリー                15,283,432            0.15
                              ポーランド                51,409,261            0.51
                               ロシア               200,329,175             1.97
                              ケイマン              2,153,686,155              21.23
                              バミューダ                61,476,972            0.61
                               香港              181,854,950             1.79
                             シンガポール                  1,581,079            0.02
                              マレーシア                139,170,858             1.37
                               タイ              145,523,667             1.43
                              フィリピン                58,759,709            0.58
                             インドネシア                101,707,945             1.00
                               韓国              977,644,178             9.64
                               台湾             1,002,446,303              9.88
                               中国              901,943,717             8.89
                               インド               671,059,637             6.61
                              カタール                64,024,796            0.63
                              エジプト                8,562,673            0.08
                              南アフリカ                274,980,183             2.71
                              ジャージー                 6,989,854            0.07
                            アラブ首長国連邦                  44,846,118            0.44
                               マン島                1,739,917            0.02
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            サウジアラビア                 223,519,679             2.20
                               小計             7,950,865,332              78.37
              投資証券                メキシコ                2,784,469            0.03
                              南アフリカ                 2,393,245            0.02
                               小計               5,177,714            0.05
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             2,189,309,204              21.58
                合計（純資産総額）                            10,145,352,250              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                2,243,783,124                 22.12
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               181,899,280                 1.79
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP      小売      22,430     24,062.94      539,731,920       29,299.19      657,180,922     6.48
            ADR
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・        68,500      5,834.96     399,695,150        6,900.07     472,655,137     4.66
                        娯楽
    台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       294,000      1,254.23     368,744,234        1,568.84     461,238,960     4.55
                       導体製造装
            MANUFAC
                        置
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       57,181      5,287.51     302,345,256        5,284.55     302,176,425     2.98
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   MEITUAN   DIANPING-CLASS      B   小売      42,600      2,204.72      93,921,174       3,202.29     136,417,554     1.34
    インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        34,133      2,371.80      80,956,652       3,255.32     111,113,923     1.10
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売       5,210     16,688.00      86,944,510       18,502.93      96,400,304     0.95
    カ
    ケイマン     株式   JD.COM   INC-ADR         小売      10,220      5,469.01      55,893,377       7,951.92      81,268,704     0.80
    中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     1,153,000        85.48     98,566,420        68.38     78,849,635     0.78
    中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      71,500      1,219.26      87,177,125       1,084.49      77,541,214     0.76
            CO-H
    インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        40,855      1,154.51      47,167,719       1,463.05      59,772,908     0.59
                       ア・サービ
                        ス
    韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        6,610     8,305.47      54,899,175       7,627.20      50,415,792     0.50
                       導体製造装
                        置
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    香港     株式   CHINA  MOBILE   LTD      電気通信       74,000      876.63     64,870,986        668.16     49,444,395     0.49
                       サービス
    インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行      19,738      3,214.04      63,438,836       2,483.99      49,029,093     0.48
            FINANCE
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      44,400      1,026.10      45,559,007       1,095.22      48,628,190     0.48
    ケイマン     株式   NETEASE   INC-ADR       メディア・         982    40,191.89      39,468,444       47,690.40      46,831,981     0.46
                        娯楽
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ        9,959     4,318.45      43,007,509       4,585.40      45,665,999     0.45
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       151,800       317.25     48,158,871        280.28     42,546,504     0.42
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        3,250     13,436.01      43,667,033       12,968.96      42,149,133     0.42
                        娯楽
    台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半        18,000      1,664.27      29,956,920       2,220.40      39,967,200     0.39
                       導体製造装
                        置
    中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行      731,000       72.75     53,187,192        54.46     39,812,819     0.39
    韓国     株式   NAVER  CORP        メディア・        1,478     19,642.60      29,031,772       26,922.20      39,791,012     0.39
                        娯楽
    ロシア     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      32,945      1,597.09      52,616,276       1,192.36      39,282,498     0.39
            ADR
    インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        10,828      3,158.81      34,203,606       3,608.17      39,069,373     0.39
                       ア・サービ
                        ス
    ケイマン     株式   TAL  EDUCATION    GROUP-   ADR  消費者サー        4,600     5,878.34      27,040,391       7,906.43      36,369,596     0.36
                        ビス
    ケイマン     株式   XIAOMI   CORP-CLASS    B    テクノロ       128,400       204.13     26,210,474        273.68     35,140,833     0.35
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    韓国     株式   LG CHEM  LTD         素材        552    39,334.01      21,712,378       59,383.19      32,779,526     0.32
    ロシア     株式   GAZPROM   PAO  -SPON  ADR   エネルギー        72,632      694.78     50,463,670        450.49     32,720,454     0.32
    インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      61,367      673.94     41,357,852        517.72     31,771,077     0.31
    ケイマン     株式   WUXI  BIOLOGICS    CAYMAN   INC  医薬品・バ        12,500      1,860.87      23,260,932       2,522.52      31,531,500     0.31
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.31
                    素材                             5.47
                    資本財                             2.10
                    商業・専門サービス                             0.25
                    運輸                             1.08
                    自動車・自動車部品                             2.04
                    耐久消費財・アパレル                             1.04
                    消費者サービス                             1.40
                    メディア・娯楽                             7.41
                    小売                            11.02
                    食品・生活必需品小売り                             1.08
                                 53/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    食品・飲料・タバコ                             2.80
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.91
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.98
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.43
                    銀行                             9.46
                    各種金融                             1.60
                    保険                             2.48
                    不動産                             1.81
                    ソフトウェア・サービス                             1.75
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.46
                    電気通信サービス                             2.59
                    公益事業                             1.53
                    半導体・半導体製造装置                             6.38
       投資証券         ―   ―                             0.05
       合　　計                                         78.42
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2012    買建    396 米ドル      21,483,090      2,272,910,922        21,207,780      2,243,783,124       22.12
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     1,162,000.00        122,613,377        122,927,980        1.21
            メキシコペソ                 買建     1,100,000.00          5,175,720        5,181,000       0.05
            トルコリラ                 買建      300,000.00        4,043,040        4,047,000       0.04
            ポーランドズロチ                 買建      150,000.00        4,018,260        4,108,500       0.04
            香港ドル                 買建     3,030,000.00         41,248,736        41,329,200        0.41
            南アフリカランド                 買建      690,000.00        4,277,448        4,305,600       0.04
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2020年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ              1,680,074,938              32.59
                             アイルランド               3,434,433,312              66.62
                               小計             5,114,508,250              99.21
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              40,915,777            0.79
                合計（純資産総額）                            5,155,424,027             100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                57,401,654                1.11
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       595,625      6,118.41     3,644,280,338        5,766.09     3,434,433,312     66.62
    ンド     証券
    アメリカ    投資信託受益     VANECK   VECTORS   J.P.  MORGAN   E      518,437      3,466.41     1,797,116,158        3,240.65     1,680,074,938     32.59
          証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.21
                 合　　計                                99.21
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      542,600.00        57,231,820        57,401,654        1.11
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    ＲＡＭ国内リートマザーファンド

    以下の運用状況は2020年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                 日本             18,849,764,720              97.03
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              576,376,053             2.97
                合計（純資産総額）                            19,426,140,773              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                573,979,000                 2.95
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 2,015     800,794.12     1,613,600,163         596,000    1,200,940,000      6.18
    日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 2,081     728,603.25     1,516,223,364         538,000    1,119,578,000      5.76
    日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 3,148     301,585.79      949,392,097        355,500    1,119,114,000      5.76
    日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 5,983     142,659.07      853,529,244        162,800     974,032,400     5.01
    日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 6,729     170,950.83     1,150,328,173         132,000     888,228,000     4.57
             人
    日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 2,969     277,477.59      823,830,989        269,000     798,661,000     4.11
    日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 4,146     207,827.29      861,651,981        161,300     668,749,800     3.44
    日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                 3,909     203,240.96      794,468,912        162,400     634,821,600     3.27
    日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 1,976     337,438.47      666,778,420        311,000     614,536,000     3.16
    日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 2,941     169,461.48      498,386,217        180,300     530,262,300     2.73
    日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 4,450     172,170.51      766,158,806        116,700     519,315,000     2.67
    日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 6,120     85,012.39      520,275,880        77,600     474,912,000     2.44
    日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 1,295     439,224.38      568,795,585        326,500     422,817,500     2.18
    日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  691    680,860.43      470,474,560        607,000     419,437,000     2.16
             法人
    日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,043     508,316.17      530,173,770        399,500     416,678,500     2.14
             法人
    日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 1,360     285,798.21      388,685,566        301,500     410,040,000     2.11
             人
    日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 2,319     168,608.06      391,002,108        176,200     408,607,800     2.10
                                 56/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  644    781,210.2      503,099,369        629,000     405,076,000     2.09
    日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 6,703     63,493.01      425,593,648        51,700     346,545,100     1.78
    日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 2,444     170,703.99      417,200,564        136,900     334,583,600     1.72
    日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                  596    516,186.9      307,647,398        502,000     299,192,000     1.54
             資法人
    日本    投資証券    大和証券りビング投資法人                 2,625     103,003.59      270,384,436        108,800     285,600,000     1.47
    日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                  908    346,407.73      314,538,226        307,000     278,756,000     1.43
             法人
    日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 8,700     46,648.93      405,845,732        31,200     271,440,000     1.40
    日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  443    786,508.22      348,423,142        604,000     267,572,000     1.38
    日本    投資証券    イオンリート投資法人                 2,110     138,729.09      292,718,384        121,100     255,521,000     1.32
    日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 1,357     204,602.77      277,645,968        185,900     252,266,300     1.30
             クスト投資法人
    日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  691    413,651.21      285,832,990        358,000     247,378,000     1.27
    日本    投資証券    日本リート投資法人                  676    453,895.55      306,833,392        356,500     240,994,000     1.24
    日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                 1,931     173,992.5      335,979,526        122,900     237,319,900     1.22
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.03
                 合　　計                                97.03
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     334 日本円        570,660,640       573,979,000      2.95
     数先物取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    以下の運用状況は2020年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式              オーストラリア                  14,267,610            0.07
              投資証券                アメリカ              15,505,999,821              73.46
                               カナダ               395,481,668             1.87
                               ドイツ               60,679,336            0.29
                              イタリア                1,807,411            0.01
                                 57/323

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              フランス               383,077,960             1.81
                              オランダ                36,236,240            0.17
                              スペイン                94,528,222            0.45
                              ベルギー               297,966,726             1.41
                             アイルランド                 28,461,334            0.13
                              イギリス              1,098,965,733              5.21
                            オーストラリア                1,529,516,438              7.25
                            ニュージーランド                  100,893,515             0.48
                               香港              362,928,794             1.72
                             シンガポール                945,959,037             4.48
                               韓国               18,651,228            0.09
                              イスラエル                11,189,165            0.05
                              ガーンジー                42,985,998            0.20
                               マン島                5,908,796            0.03
                               小計             20,921,237,422              99.11
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              173,699,437             0.82
                合計（純資産総額）                            21,109,204,469              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                51,632,650                0.24
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             132,899      9,976.79     1,325,905,451        10,538.73     1,400,587,741      6.63
    アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              15,929     68,806.16     1,096,013,341        80,774.06     1,286,650,129      6.10
    アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         48,442     14,478.94      701,389,227       15,607.61      756,064,134     3.58
    アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              27,248     22,182.02      604,415,786       23,372.27      636,847,831     3.02
    アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             74,809      7,231.97     541,016,522        5,766.10     431,356,175     2.04
    オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             298,253      1,149.04     342,706,128        1,372.40     409,324,863     1.94
    ラリア
    アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           61,874      7,092.51     438,842,083        6,464.37     399,977,048     1.89
    アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        25,232     19,904.12      502,220,959       15,607.61      393,811,367     1.87
    アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         54,881     11,070.60      607,565,678        6,770.14     371,552,163     1.76
    アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        21,053     17,137.49      360,795,651       16,920.59      356,229,265     1.69
    アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              61,406      7,487.94     459,805,019        5,405.32     331,919,203     1.57
    香港    投資証券    LINK  REIT               371,400       992.03     368,442,474        849.71     315,583,223     1.50
    アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              66,996      4,949.69     331,610,029        4,504.96     301,814,568     1.43
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    アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          100,636      3,059.14     307,860,611        2,962.39     298,124,086     1.41
    アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        96,645      3,295.89     318,532,170        2,861.88     276,587,359     1.31
    イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              213,816      1,233.66     263,777,881        1,267.27     270,962,619     1.28
    アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         23,225     10,921.65      253,655,366       11,345.99      263,510,664     1.25
    アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            67,008      3,762.54     252,120,829        3,910.36     262,025,939     1.24
    アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           17,647     15,587.15      275,066,523       14,842.68      261,928,809     1.24
    アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        20,544     13,232.61      271,850,850       12,202.97      250,697,857     1.19
    アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         11,716     28,537.99      334,351,098       21,117.68      247,414,739     1.17
    アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           95,946      2,467.58     236,754,578        2,474.66     237,433,920     1.12
    アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             31,473      7,957.49     250,446,119        6,890.75     216,872,701     1.03
    アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          25,504     12,203.28      311,232,555        8,493.62     216,621,386     1.03
    アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          30,504      7,132.60     217,572,955        6,522.56     198,964,475     0.94
    アメリカ    投資証券    UDR  INC               53,472      4,499.73     240,610,078        3,419.45     182,845,151     0.87
    アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       95,238      2,138.69     203,685,153        1,861.02     177,240,013     0.84
    アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           17,340     10,654.89      184,755,870        9,460.63     164,047,428     0.78
    オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP             938,360       227.57     213,545,680        172.11     161,507,896     0.77
    ラリア
    アメリカ    投資証券    CYRUSONE    INC             21,106      7,224.45     152,479,378        7,561.52     159,593,568     0.76
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    不動産                             0.07
       投資証券         ―   ―                            99.11
       合　　計                                         99.18
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      305,000.00        32,131,445        32,265,950        0.15
            カナダドル                 買建      24,000.00        1,891,893        1,896,480       0.01
            ユーロ                 買建      25,000.00        3,076,025        3,104,250       0.01
            英ポンド                 買建      20,000.00        2,712,770        2,721,600       0.01
            オーストラリアドル                 買建      100,000.00        7,470,360        7,548,000       0.04
            シンガポールドル                 買建      53,000.00        4,072,366        4,096,370       0.02
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＡＭマネーマザーファンド

    以下の運用状況は2020年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本             17,503,666,400              57.67
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            12,848,052,472              42.33
                合計（純資産総額）                            30,351,718,872              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    日本    国債証券    第８７１回国庫短        3,700,000,000         100.11    3,704,143,000         100.01    3,700,606,800        ― 2020/11/20    12.19
            期証券
    日本    国債証券    第９３８回国庫短        2,200,000,000         100.02    2,200,594,000         100.03    2,200,682,000        ― 2020/12/21     7.25
            期証券
    日本    国債証券    第９４０回国庫短        2,000,000,000         100.05    2,001,020,000         100.04    2,000,940,000        ― 2021/1/6    6.59
            期証券
    日本    国債証券    第９３６回国庫短        1,500,000,000         100.02    1,500,441,000         100.03    1,500,462,000        ― 2020/12/14     4.94
            期証券
    日本    国債証券    第９３４回国庫短        1,500,000,000         100.03    1,500,463,500         100.02    1,500,385,500        ― 2020/12/7    4.94
            期証券
    日本    国債証券    第９３３回国庫短        1,500,000,000         100.03    1,500,460,500         100.01    1,500,295,500        ― 2020/11/30     4.94
            期証券
    日本    国債証券    第９２１回国庫短        1,500,000,000         100.02    1,500,345,000         100.00    1,500,054,000        ― 2020/10/12     4.94
            期証券
    日本    国債証券    第９１９回国庫短        1,500,000,000         100.02    1,500,360,000         100.00    1,500,019,500        ― 2020/10/5    4.94
            期証券
    日本    国債証券    第９２８回国庫短        1,000,000,000         100.02    1,000,232,000         100.01    1,000,128,000        ― 2020/11/9    3.30
            期証券
    日本    国債証券    第９２６回国庫短         600,000,000        100.01     600,113,400        100.01     600,063,000       ― 2020/11/2    1.98
            期証券
    日本    国債証券    第９２３回国庫短         300,000,000        100.01     300,040,500        100.00     300,017,700       ― 2020/10/19     0.99
            期証券
    日本    国債証券    第８６４回国庫短         200,000,000        100.10     200,208,200        100.00     200,012,400       ― 2020/10/20     0.66
            期証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                57.67
                 合　　計                                57.67
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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    該当事項はありません。

    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】

       本書提出日現在、取得申込みの受付は行なっておりません。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
                       ※
       ・委託会社は、金融商品取引所                 における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付
        を取り消すことができます。
        ※金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
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       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準 価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
       ・また基準価額が『確保ライン』まで下落した場合は、償還日までの一定期間において解約請求の受付を
        中止する場合があります。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
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         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2029年9月18日        までとします（        2019年10月31日        設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
        し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年9月16日から翌年9月15日まで                 とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
        を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）  信託財産の純資産総額が10億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）基準価額が『確保ライン』まで下落した場合
         ロ）基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して                              50円未満となった場合
         ハ）保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・履行が困難となったとき
         ニ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ホ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         へ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ト）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
                                 63/323


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     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更                    （保証会社を変更する場合を含みます。以下同じ。）                            するこ
         と、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下「併合」といいます。）を行なうことができま
         す。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官
         庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なもの                       （保証会社を変更する場合を含みます。以下同じ。）                            ま
         たは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。）については、書面決議を行ないま
         す。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
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          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2019年10月31日から

        2020年    9月15日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                2020年    9月15日現在
     資産の部
       流動資産
                                      4,186,222,319
        コール・ローン
                                     17,447,542,052
        親投資信託受益証券
                                     21,633,764,371
        流動資産合計
                                     21,633,764,371
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       23,883,040
        未払解約金
                                        2,676,211
        未払受託者報酬
                                       32,454,339
        未払委託者報酬
                                          11,354
        未払利息
                                       18,788,651
        その他未払費用
                                       77,813,595
        流動負債合計
                                       77,813,595
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     22,315,753,854
        元本
        剰余金
                                      △ 759,803,078
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     21,555,950,776
        元本等合計
                                     21,555,950,776
       純資産合計
                                     21,633,764,371
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2019年10月31日
                                至　2020年      9月15日
     営業収益
                                      △ 631,432,346
       有価証券売買等損益
                                      △ 631,432,346
       営業収益合計
     営業費用
                                        2,075,016
       支払利息
                                        6,943,086
       受託者報酬
                                       172,771,029
       委託者報酬
                                       48,038,494
       その他費用
                                       229,827,625
       営業費用合計
                                      △ 861,259,971
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 861,259,971
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 861,259,971
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                       101,456,893
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       101,456,893
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
                                            -
     分配金
                                      △ 759,803,078
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、設定日（2019年10月31日）から
      なる重要な事項                2020年    9月15日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                               第1期

                            2020年    9月15日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       設定年月日                                              2019年10月31日
       設定元本額                                             26,468,299,071円
       期首元本額                                             26,468,299,071円
       元本残存率                                                  84.3％
    ２.   計算期間の末日における受益権の総数
                                                    22,315,753,854口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                               759,803,078円
    ４.
       計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 0.9660円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (9,660円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期

                            自  2019年10月31日
                            至  2020年    9月15日
       分配金の計算過程
     A  当ファンドの配当等収益額                                               △2,075,016円
     B  親ファンドの配当等収益額                                               220,274,758円
       ＲＡＭ国内株式マザーファンド                                                2,116,669円
       ＲＡＭ国内リートマザーファンド                                                6,176,560円
       ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                                               26,783,651円
       ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                                                3,702,608円
       ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                                                9,597,617円
       ＲＡＭ国内債券マザーファンド                                               13,988,273円
       ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                                               11,821,242円
       ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）                                               147,624,879円
       ＲＡＭマネーマザーファンド                                               △1,536,741円
      C   配当等収益額合計(A+B)                                               218,199,742円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     D  経費                                               227,752,609円
     E  差引配当等収益額(C-D)                                               △9,552,867円
     F  当ファンドの当期末残存受益権口数                                             22,315,753,854口
      G   当ファンドの期中平均残存受益権口数                                             24,303,640,765口
     H  分配対象配当等収益額(E×F/G)                                                    0円
     I  元本超過額                                                    0円
     J  分配可能額(H      K  10,000口当たり分配可能額(J/F×10,000)                                                    0円
     L  10,000口当たりの分配額                                                    0円
     M  収益分配金金額(L×F/10,000)                                                    0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               第1期

                            自  2019年10月31日
                            至  2020年    9月15日
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
      変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                               第1期

                            2020年    9月15日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期

                            自  2019年10月31日
                            至  2020年    9月15日
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                       第1期

                                    自  2019年10月31日
           種類
                                    至  2020年    9月15日
                              計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                                                   202,549,293

           合計                                            202,549,293

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                         1,599,577,416           1,683,875,145

               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジ                         6,311,888,064           6,759,400,927

               あり）
               ＲＡＭ国内株式マザーファンド                          212,928,226           247,869,747

               ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                         1,020,794,874           1,422,681,815

               ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                          182,986,013           244,249,730

               ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                          117,502,888           122,590,763

               ＲＡＭ国内リートマザーファンド                          102,290,023           122,134,287

               ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                          252,360,970           243,326,447

               ＲＡＭマネーマザーファンド                         6,613,979,753           6,601,413,191

                    合計                    16,414,308,227           17,447,542,052

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＡＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ
    り）」、「ＲＡＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＡＭ新興国株式マ
    ザーファンド」、「ＲＡＭ新興国債券マザーファンド」、「ＲＡＭ国内リートマザーファンド」、「ＲＡＭ先
    進国リートマザーファンド」および「ＲＡＭマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸
    借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

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    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    9月15日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 404,425
        コール・ローン                               625,403,973
        国債証券                             73,920,430,950
        地方債証券                              4,464,600,300
        特殊債券                              5,399,373,624
        社債券                              3,808,594,000
        未収利息                               214,218,382
                                       18,683,480
        前払費用
                                     88,451,709,134
        流動資産合計
                                     88,451,709,134
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               31,983,000
                                          1,696
        未払利息
                                       31,984,696
        流動負債合計
                                       31,984,696
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             83,995,022,050
        剰余金
                                      4,424,702,388
          剰余金又は欠損金（△）
                                     88,419,724,438
        元本等合計
                                     88,419,724,438
       純資産合計
                                     88,451,709,134
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年10月31日
       期首元本額                                             65,239,032,003円
       期中追加設定元本額                                             64,343,431,175円
       期中一部解約元本額                                             45,587,441,128円
       期末元本額                                             83,995,022,050円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              6,409,283,881円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              3,110,434,951円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               386,281,430円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               420,713,938円
       つみたてバランスファンド                                              1,638,325,840円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,226,446,675円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               253,699,007円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               59,530,122円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               17,661,744円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                5,381,190円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 571,550円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 266,905円
       リスクコントロール・オープン                                               49,940,609円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               958,395,484円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             47,644,767,871円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                               878,361,782円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               485,418,350円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               264,660,622円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               95,553,694円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              3,137,077,738円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              2,812,616,838円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              1,599,577,416円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              1,047,157,853円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              2,815,346,089円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               469,881,457円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               10,143,640円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              8,067,368,018円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               130,157,356円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    83,995,022,050口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0527円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,527円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    9月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
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      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    9月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    9月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    9月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                  △925,492,490

    地方債証券                                                  △23,424,700

    特殊債券                                                  △35,774,983

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    社債券                                                  △26,074,000
           合計                                          △1,010,766,173

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    国債証券          第４０５回利付国債（２年）                          230,000,000           230,609,500
               第４０６回利付国債（２年）                          250,000,000           250,717,500
               第４０７回利付国債（２年）                          330,000,000           331,016,400
               第４０８回利付国債（２年）                          530,000,000           531,749,000
               第４０９回利付国債（２年）                          180,000,000           180,633,600
               第４１０回利付国債（２年）                          410,000,000           411,553,900
               第４１１回利付国債（２年）                          440,000,000           441,865,600
               第４１２回利付国債（２年）                          330,000,000           331,580,700
               第４１３回利付国債（２年）                          550,000,000           552,491,500
               第４１４回利付国債（２年）                          570,000,000           572,604,900
               第４１５回利付国債（２年）                          450,000,000           452,110,500
               第１３０回利付国債（５年）                          240,000,000           240,741,600
               第１３１回利付国債（５年）                          360,000,000           361,328,400
               第１３２回利付国債（５年）                           40,000,000           40,172,800
               第１３３回利付国債（５年）                         1,280,000,000           1,286,182,400
               第１３４回利付国債（５年）                         1,060,000,000           1,065,766,400
               第１３５回利付国債（５年）                         1,000,000,000           1,006,030,000
               第１３６回利付国債（５年）                          910,000,000           916,042,400
               第１３７回利付国債（５年）                          650,000,000           654,615,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１３８回利付国債（５年）                          720,000,000           725,536,800
               第１３９回利付国債（５年）                         1,060,000,000           1,068,776,800
               第１４０回利付国債（５年）                         1,070,000,000           1,079,490,900
               第１４１回利付国債（５年）                          620,000,000           625,747,400
               第１４２回利付国債（５年）                          680,000,000           686,548,400
               第１４３回利付国債（５年）                          510,000,000           514,967,400
               第１４４回利付国債（５年）                          630,000,000           636,174,000
               第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           59,019,600
               第２回利付国債（４０年）                          100,000,000           143,489,000
               第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           158,694,800
               第４回利付国債（４０年）                          150,000,000           217,785,000
               第５回利付国債（４０年）                          170,000,000           239,407,600
               第６回利付国債（４０年）                          170,000,000           236,218,400
               第７回利付国債（４０年）                          190,000,000           254,337,800
               第８回利付国債（４０年）                          210,000,000           263,295,900
               第９回利付国債（４０年）                          310,000,000           291,424,800
               第１０回利付国債（４０年）                          300,000,000           330,915,000
               第１１回利付国債（４０年）                          240,000,000           257,056,800
               第１２回利付国債（４０年）                          250,000,000           242,180,000
               第１３回利付国債（４０年）                          100,000,000           96,806,000
               第３１９回利付国債（１０年）                          240,000,000           243,770,400
               第３２０回利付国債（１０年）                          202,000,000           204,918,900
               第３２１回利付国債（１０年）                          241,000,000           245,166,890
               第３２２回利付国債（１０年）                          220,000,000           223,471,600
               第３２３回利付国債（１０年）                          340,000,000           346,262,800
               第３２４回利付国債（１０年）                          183,000,000           186,048,780
               第３２５回利付国債（１０年）                          330,000,000           336,253,500
               第３２６回利付国債（１０年）                          280,000,000           285,300,400
               第３２７回利付国債（１０年）                          387,000,000           395,200,530
               第３２８回利付国債（１０年）                          411,000,000           418,595,280
               第３２９回利付国債（１０年）                          297,000,000           304,689,330
               第３３０回利付国債（１０年）                          257,000,000           264,224,270
               第３３１回利付国債（１０年）                           90,000,000           91,985,400
               第３３２回利付国債（１０年）                          532,000,000           544,714,800
               第３３３回利付国債（１０年）                          225,000,000           230,784,750
               第３３４回利付国債（１０年）                          261,000,000           268,195,770
               第３３５回利付国債（１０年）                          345,000,000           353,763,000
               第３３６回利付国債（１０年）                          210,000,000           215,619,600
               第３３７回利付国債（１０年）                          170,000,000           173,094,000
               第３３８回利付国債（１０年）                          631,000,000           645,721,230
               第３３９回利付国債（１０年）                          385,000,000           394,297,750
               第３４０回利付国債（１０年）                          814,000,000           834,911,660
                                 77/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第３４１回利付国債（１０年）                          520,000,000           531,138,400
               第３４２回利付国債（１０年）                          300,000,000           303,405,000
               第３４３回利付国債（１０年）                          680,000,000           688,071,600
               第３４４回利付国債（１０年）                          690,000,000           698,556,000
               第３４５回利付国債（１０年）                          710,000,000           718,938,900
               第３４６回利付国債（１０年）                          920,000,000           932,042,800
               第３４７回利付国債（１０年）                          200,000,000           202,720,000
               第３４８回利付国債（１０年）                          470,000,000           476,636,400
               第３４９回利付国債（１０年）                          440,000,000           446,270,000
               第３５０回利付国債（１０年）                          730,000,000           740,198,100
               第３５１回利付国債（１０年）                          430,000,000           435,869,500
               第３５２回利付国債（１０年）                          790,000,000           800,491,200
               第３５３回利付国債（１０年）                          590,000,000           597,587,400
               第３５４回利付国債（１０年）                          640,000,000           647,923,200
               第３５５回利付国債（１０年）                          640,000,000           647,590,400
               第３５６回利付国債（１０年）                          910,000,000           919,855,300
               第３５７回利付国債（１０年）                          760,000,000           767,387,200
               第３５８回利付国債（１０年）                          720,000,000           726,840,000
               第３５９回利付国債（１０年）                          600,000,000           604,968,000
               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           75,205,800
               第７回利付国債（３０年）                           40,000,000           50,125,600
               第１１回利付国債（３０年）                           50,000,000           59,702,000
               第１２回利付国債（３０年）                           40,000,000           49,922,400
               第１３回利付国債（３０年）                           90,000,000          111,429,900
               第１４回利付国債（３０年）                           60,000,000           77,666,400
               第１５回利付国債（３０年）                          160,000,000           209,838,400
               第１６回利付国債（３０年）                          100,000,000           131,526,000
               第１７回利付国債（３０年）                           50,000,000           65,251,000
               第１８回利付国債（３０年）                           60,000,000           77,653,200
               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           129,733,000
               第２０回利付国債（３０年）                          100,000,000           133,034,000
               第２１回利付国債（３０年）                           90,000,000          117,378,900
               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           66,894,000
               第２３回利付国債（３０年）                          160,000,000           214,580,800
               第２４回利付国債（３０年）                          100,000,000           134,534,000
               第２５回利付国債（３０年）                          100,000,000           131,722,000
               第２６回利付国債（３０年）                          145,000,000           193,805,550
               第２７回利付国債（３０年）                          215,000,000           292,264,550
               第２８回利付国債（３０年）                          110,000,000           150,376,600
               第２９回利付国債（３０年）                           70,000,000           94,875,200
               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           255,506,300
               第３１回利付国債（３０年）                          130,000,000           173,486,300
               第３２回利付国債（３０年）                          215,000,000           292,354,850
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               第３３回利付国債（３０年）                          230,000,000           300,968,800
               第３４回利付国債（３０年）                          255,000,000           345,262,350
               第３５回利付国債（３０年）                          316,000,000           416,822,960
               第３６回利付国債（３０年）                          305,000,000           403,637,000
               第３７回利付国債（３０年）                          320,000,000           418,371,200
               第３８回利付国債（３０年）                          220,000,000           283,888,000
               第３９回利付国債（３０年）                          220,000,000           289,137,200
               第４０回利付国債（３０年）                          155,000,000           200,725,000
               第４１回利付国債（３０年）                          195,000,000           248,679,600
               第４２回利付国債（３０年）                          190,000,000           242,550,200
               第４３回利付国債（３０年）                          100,000,000           127,790,000
               第４４回利付国債（３０年）                          180,000,000           230,252,400
               第４５回利付国債（３０年）                          220,000,000           271,713,200
               第４６回利付国債（３０年）                          240,000,000           296,604,000
               第４７回利付国債（３０年）                          230,000,000           289,889,700
               第４８回利付国債（３０年）                          253,000,000           307,377,290
               第４９回利付国債（３０年）                          230,000,000           279,558,100
               第５０回利付国債（３０年）                          250,000,000           268,177,500
               第５１回利付国債（３０年）                          390,000,000           370,929,000
               第５２回利付国債（３０年）                          230,000,000           229,471,000
               第５３回利付国債（３０年）                          220,000,000           224,584,800
               第５４回利付国債（３０年）                          230,000,000           246,148,300
               第５５回利付国債（３０年）                          170,000,000           181,821,800
               第５６回利付国債（３０年）                          220,000,000           235,144,800
               第５７回利付国債（３０年）                          230,000,000           245,667,600
               第５８回利付国債（３０年）                          350,000,000           373,583,000
               第５９回利付国債（３０年）                          220,000,000           229,048,600
               第６０回利付国債（３０年）                          190,000,000           207,651,000
               第６１回利付国債（３０年）                          220,000,000           228,628,400
               第６２回利付国債（３０年）                          220,000,000           217,021,200
               第６３回利付国債（３０年）                          210,000,000           201,177,900
               第６４回利付国債（３０年）                          180,000,000           172,166,400
               第６５回利付国債（３０年）                          150,000,000           143,245,500
               第６６回利付国債（３０年）                          230,000,000           219,291,200
               第６７回利付国債（３０年）                          140,000,000           140,709,800
               第５３回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,566,800
               第５４回利付国債（２０年）                          180,000,000           185,328,000
               第５５回利付国債（２０年）                          100,000,000           103,245,000
               第５６回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,377,300
               第５７回利付国債（２０年）                          110,000,000           113,956,700
               第５８回利付国債（２０年）                          100,000,000           104,113,000
               第５９回利付国債（２０年）                           40,000,000           41,664,000
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               第６０回利付国債（２０年）                           30,000,000           31,044,000
               第６１回利付国債（２０年）                           50,000,000           51,427,000
               第６２回利付国債（２０年）                           80,000,000           82,071,200
               第６３回利付国債（２０年）                           60,000,000           63,214,800
               第６４回利付国債（２０年）                          120,000,000           127,363,200
               第６５回利付国債（２０年）                          380,000,000           405,254,800
               第６７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,430,200
               第６８回利付国債（２０年）                           90,000,000           97,387,200
               第６９回利付国債（２０年）                           60,000,000           64,713,600
               第７０回利付国債（２０年）                          110,000,000           120,511,600
               第７１回利付国債（２０年）                          100,000,000           108,801,000
               第７２回利付国債（２０年）                          210,000,000           228,834,900
               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           196,340,400
               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           110,034,000
               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           109,128,000
               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,916,200
               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           54,781,500
               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,008,200
               第８０回利付国債（２０年）                           90,000,000           99,467,100
               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           33,180,900
               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           188,881,900
               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,163,300
               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           133,324,800
               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           168,273,000
               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           113,289,000
               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000          101,461,500
               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           210,716,850
               第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           135,986,400
               第９０回利付国債（２０年）                          170,000,000           193,643,600
               第９１回利付国債（２０年）                           80,000,000           91,610,400
               第９２回利付国債（２０年）                          255,000,000           290,248,650
               第９３回利付国債（２０年）                           80,000,000           90,972,800
               第９４回利付国債（２０年）                          140,000,000           160,119,400
               第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           215,140,200
               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           80,451,700
               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           151,057,400
               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           80,844,400
               第９９回利付国債（２０年）                           85,000,000           98,603,400
               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           177,000,690
               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,745,800
               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           172,940,050
               第１０３回利付国債（２０年）                          100,000,000           118,489,000
               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,692,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１０５回利付国債（２０年）                           12,000,000           14,086,440
               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           47,276,800
               第１０７回利付国債（２０年）                           80,000,000           94,266,400
               第１０８回利付国債（２０年）                          220,000,000           255,582,800
               第１０９回利付国債（２０年）                           80,000,000           93,287,200
               第１１０回利付国債（２０年）                          195,000,000           230,718,150
               第１１１回利付国債（２０年）                           50,000,000           59,818,000
               第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           243,451,850
               第１１３回利付国債（２０年）                           85,000,000          101,266,450
               第１１４回利付国債（２０年）                          160,000,000           191,201,600
               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           120,428,000
               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           169,281,000
               第１１７回利付国債（２０年）                          225,000,000           269,919,000
               第１１８回利付国債（２０年）                          131,000,000           156,415,310
               第１１９回利付国債（２０年）                          150,000,000           176,176,500
               第１２０回利付国債（２０年）                          200,000,000           231,002,000
               第１２１回利付国債（２０年）                          205,000,000           243,382,150
               第１２２回利付国債（２０年）                          190,000,000           223,677,500
               第１２３回利付国債（２０年）                          265,000,000           320,779,850
               第１２４回利付国債（２０年）                          200,000,000           240,054,000
               第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           146,965,200
               第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           120,381,000
               第１２７回利付国債（２０年）                           70,000,000           83,535,200
               第１２８回利付国債（２０年）                          225,000,000           269,111,250
               第１２９回利付国債（２０年）                          180,000,000           213,366,600
               第１３０回利付国債（２０年）                          180,000,000           213,791,400
               第１３１回利付国債（２０年）                          170,000,000           200,057,700
               第１３２回利付国債（２０年）                          170,000,000           200,509,900
               第１３３回利付国債（２０年）                          245,000,000           291,699,450
               第１３４回利付国債（２０年）                          205,000,000           244,644,950
               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           47,280,400
               第１３６回利付国債（２０年）                          110,000,000           128,769,300
               第１３７回利付国債（２０年）                          170,000,000           201,376,900
               第１３８回利付国債（２０年）                           90,000,000          104,522,400
               第１３９回利付国債（２０年）                          180,000,000           211,134,600
               第１４０回利付国債（２０年）                          380,000,000           451,086,600
               第１４１回利付国債（２０年）                          185,000,000           220,050,100
               第１４２回利付国債（２０年）                          200,000,000           240,306,000
               第１４３回利付国債（２０年）                          205,000,000           241,787,250
               第１４４回利付国債（２０年）                          280,000,000           326,804,800
               第１４５回利付国債（２０年）                          405,000,000           483,586,200
               第１４６回利付国債（２０年）                          400,000,000           478,512,000
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               第１４７回利付国債（２０年）                          395,000,000           468,248,800
               第１４８回利付国債（２０年）                          405,000,000           475,490,250
               第１４９回利付国債（２０年）                          380,000,000           446,743,200
               第１５０回利付国債（２０年）                          430,000,000           500,322,200
               第１５１回利付国債（２０年）                          445,000,000           505,996,150
               第１５２回利付国債（２０年）                          440,000,000           500,618,800
               第１５３回利付国債（２０年）                          340,000,000           391,928,200
               第１５４回利付国債（２０年）                          208,000,000           236,930,720
               第１５５回利付国債（２０年）                          350,000,000           388,300,500
               第１５６回利付国債（２０年）                          430,000,000           437,993,700
               第１５７回利付国債（２０年）                          280,000,000           276,200,400
               第１５８回利付国債（２０年）                          260,000,000           268,353,800
               第１５９回利付国債（２０年）                          330,000,000           345,615,600
               第１６０回利付国債（２０年）                          350,000,000           372,018,500
               第１６１回利付国債（２０年）                          290,000,000           303,398,000
               第１６２回利付国債（２０年）                          280,000,000           292,647,600
               第１６３回利付国債（２０年）                          330,000,000           344,830,200
               第１６４回利付国債（２０年）                          490,000,000           503,367,200
               第１６５回利付国債（２０年）                          330,000,000           338,556,900
               第１６６回利付国債（２０年）                          490,000,000           519,057,000
               第１６７回利付国債（２０年）                          360,000,000           368,632,800
               第１６８回利付国債（２０年）                          350,000,000           351,816,500
               第１６９回利付国債（２０年）                          280,000,000           276,318,000
               第１７０回利付国債（２０年）                          370,000,000           364,749,700
               第１７１回利付国債（２０年）                          270,000,000           265,882,500
               第１７２回利付国債（２０年）                          330,000,000           330,897,600
               第１７３回利付国債（２０年）                          340,000,000           340,622,200
                               国債証券合計        68,517,000,000           73,920,430,950
    地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           116,804,000
               第７０５回東京都公募公債                          100,000,000           101,563,000
               第７２３回東京都公募公債                          100,000,000           102,228,000
               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           102,283,000
               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           100,179,000
               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           99,969,000
               平成２９年度第６回北海道公募公債                          100,000,000           99,962,000
               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           101,780,000
               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,164,000
               第１６４回大阪府公募公債                          100,000,000           99,907,000
               第３７６回大阪府公募公債                          110,000,000           112,649,900
               第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           99,377,000
               平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           100,329,000
               平成２９年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           100,977,000
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               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,878,000
               平成２６年度第６回静岡県公募公債                          100,000,000           102,152,000
               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           100,615,000
               平成２４年度第５回愛知県公募公債                          100,000,000           101,544,000
               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           100,118,000
               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           101,204,000
               平成２９年度第３回広島県公募公債                          100,000,000           100,665,000
               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           101,071,000
               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           118,729,000
               第１６回埼玉県公募公債                          100,000,000           112,599,000
               平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           102,150,000
               平成２７年度第１回福岡県公募公債                          100,000,000           102,668,000
               第１９回千葉県公募公債                          100,000,000           111,859,000
               平成２９年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           101,378,000
               第１１７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,587,000
               第１２３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,353,000
               第１３３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,412,000
               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,276,000
               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,053,000
               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           102,207,000
               第１７回名古屋市公募公債                          100,000,000           112,314,000
               第２６回横浜市公募公債                          100,000,000           118,623,000
               平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           102,135,000
               平成２９年度第２回福岡市公募公債                          100,000,000           99,982,000
               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           102,178,000
               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           121,388,400
               平成２９年度第１回鹿児島県公募公債                          100,000,000           100,000,000
               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           100,985,000
               平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           101,305,000
                              地方債証券合計          4,330,000,000           4,464,600,300
    特殊債券          第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,998,000
               債
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,471,000
               債
               第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           112,963,000
               第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           134,598,000
               第２７回道路債券                          100,000,000           108,341,000
               第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          114,000,000           116,755,380
               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          127,000,000           129,764,790
               済機構債券
               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,973,000
               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           102,298,000
               済機構債券
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               第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          103,000,000           105,772,760
               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           135,214,450
               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,700,000
               済機構債券
               第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,043,000
               済機構債券
               第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,310,000
               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,760,000
               済機構債券
               第１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           127,495,000
               第１３回公営企業債券                          100,000,000           110,133,000
               第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券                          127,000,000           129,711,450
               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,919,000
               Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           105,641,000
               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           146,220,900
               第９７回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           201,414,000
               第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          113,000,000           114,551,490
               Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           105,158,000
               Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           111,233,000
               Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           115,710,000
               第６６回株式会社日本政策金融公庫社債                          100,000,000           100,029,000
               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           114,099,000
               第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           91,315,000           91,000,876
               第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           96,984,000           96,949,085
               第１８回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           106,351,000
               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           118,790,000
               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           109,230,000
               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           87,139,000           88,205,581
               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           87,120,000           87,942,412
               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           88,351,000           89,045,438
               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           87,941,000           88,758,851
               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           91,181,000           91,799,207
               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           92,047,000           93,238,088
               第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           96,664,000           95,899,387
               第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,297,000           98,249,817
               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           64,271,000           64,218,297
               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           66,918,000           66,909,300
               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           71,029,000           71,068,065
               第３２７回信金中金債                          100,000,000           100,065,000
               第３４０回信金中金債                          100,000,000           100,164,000
               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           102,297,000
               第３９回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,012,000
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               第２９回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,075,000
               第５２回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,829,000
               第１１６回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                          100,000,000           99,999,000
               券
                               特殊債券合計         5,181,257,000           5,399,373,624
    社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           98,683,000
               Ｍ）円貨社債
               第１２回ウエストパック・バンキング・コーポ                          100,000,000           100,251,000
               レーション円貨社債
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           98,494,000
               債
               第７回サントリーホールディングス株式会社無                          100,000,000           99,944,000
               担保社債
               第１回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー                          100,000,000           99,713,000
               ルディングス社債
               第１２回日本たばこ産業株式会社社債                          100,000,000           99,836,000
               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           100,215,000
               第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           97,854,000
               債
               第１２回富士フイルムホールディングス株式会                          100,000,000           99,691,000
               社無担保社債
               第１０回株式会社資生堂無担保社債                          100,000,000           99,245,000
               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           100,030,000
               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           100,033,000
               第１２回株式会社小松製作所無担保社債                          100,000,000           99,538,000
               第１８回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           99,876,000
               第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                          100,000,000           100,019,000
               第５回大日本印刷株式会社無担保社債                          100,000,000           98,758,000
               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           98,457,000
               グループ無担保社債
               第１４７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           102,132,000
               社債
               第１４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,848,000
               債
               第５０回株式会社日産フィナンシャルサービス                          100,000,000           98,187,000
               無担保社債
               第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会                          100,000,000           100,210,000
               社無担保社債
               第７５回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債                          100,000,000           100,014,000
               第５８回三井不動産株式会社無担保社債                          100,000,000           99,839,000
               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           99,327,000
               第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           102,347,000
               債
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           101,601,000
               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           109,172,000
               社債
               第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                          100,000,000           101,147,000
               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,796,000
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               第５４３回中部電力株式会社社債                          100,000,000           99,906,000
               第５２１回関西電力株式会社社債                          100,000,000           100,180,000
               第４１３回中国電力株式会社社債                          100,000,000           101,019,000
               第３３８回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           99,892,000
               第２８９回四国電力株式会社社債                          100,000,000           100,397,000
               第４６２回九州電力株式会社社債                          100,000,000           100,864,000
               第１４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,436,000
               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           101,468,000
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           100,175,000
               社債
                                社債券合計        3,800,000,000           3,808,594,000
                    合計                              87,592,998,874
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    9月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               118,741,041
        コール・ローン                              1,771,376,456
        国債証券                             183,492,021,503
        派生商品評価勘定                               642,269,716
        未収入金                                 21,321
        未収利息                               882,804,477
                                       149,643,202
        前払費用
                                     187,056,877,716
        流動資産合計
                                     187,056,877,716
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               236,138,562
        未払金                               55,326,305
        未払解約金                               100,023,000
                                          4,804
        未払利息
                                       391,492,671
        流動負債合計
                                       391,492,671
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             174,303,735,274
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                                2020年    9月15日現在
        剰余金
                                     12,361,649,771
          剰余金又は欠損金（△）
                                     186,665,385,045
        元本等合計
                                     186,665,385,045
       純資産合計
                                     187,056,877,716
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年10月31日
       期首元本額                                             134,058,130,758円
       期中追加設定元本額                                             185,083,110,685円
       期中一部解約元本額                                             144,837,506,169円
       期末元本額                                             174,303,735,274円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             14,767,606,459円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              7,171,427,909円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               895,110,714円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,203,729,193円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               248,991,609円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               58,300,088円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               17,358,371円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                5,299,209円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 563,264円
                                 87/323


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       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 262,752円
       リスクコントロール・オープン                                               196,951,344円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                              2,080,021,987円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             86,919,517,891円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                               683,578,903円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               477,249,079円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               259,764,007円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               94,091,036円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                             12,352,245,011円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                             11,098,503,110円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              6,311,888,064円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              4,103,694,701円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                             11,089,193,399円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                              1,851,948,999円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              7,284,066,437円
       投資家専用）
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                9,987,848円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              5,038,496,255円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               83,887,635円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    174,303,735,274口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0709円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,709円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    9月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

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                            2020年    9月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    9月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）


    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    9月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                  3,620,778,607

           合計                                           3,620,778,607

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

                                 89/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (通貨関連)

     （2020年     9月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分

                種類         契約額等                    時価         評価損益
                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            売建            183,709,055,464                －   183,302,924,310            406,131,154
             米ドル           80,200,206,717               －    80,384,744,300          △184,537,583

             カナダドル            3,564,555,397               －    3,547,163,200           17,392,197

             メキシコペソ            1,402,586,050               －    1,450,563,060          △47,977,010

             ユーロ           76,188,271,151               －    76,106,212,000            82,059,151

             英ポンド           12,197,817,209               －    11,763,311,910           434,505,299

             スウェーデンク

                          584,426,294              －     574,910,000           9,516,294
             ローナ
             ノルウェークロー

                          409,774,381              －     398,801,920          10,972,461
             ネ
             デンマーククロー

                          979,014,628              －     978,341,910            672,718
             ネ
             ポーランドズロチ            1,224,043,203               －    1,202,145,750           21,897,453

             オーストラリアド

                         4,558,221,115               －    4,511,751,420           46,469,695
             ル
             シンガポールドル             810,592,620              －     809,046,160           1,546,460

             マレーシアリン

                          836,408,016              －     838,111,200          △1,703,184
             ギット
             イスラエルシュケ

                          753,138,683              －     737,821,480          15,317,203
             ル
            合計            183,709,055,464                －   183,302,924,310            406,131,154

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
                                 90/323


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    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B             2,210,000.00           2,230,931.79

                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,633,970.04

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,052,234.80

                      US  TREASURY     N/B             3,230,000.00           3,263,184.37

                      US  TREASURY     N/B             2,380,000.00           2,429,152.71

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,056,982.80

                      US  TREASURY     N/B             3,300,000.00           3,397,581.99

                      US  TREASURY     N/B             3,250,000.00           3,290,625.00

                      US  TREASURY     N/B             4,300,000.00           4,365,843.75

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           3,208,196.71

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,063,750.00

                      US  TREASURY     N/B             3,330,000.00           3,394,778.82

                      US  TREASURY     N/B             2,230,000.00           2,276,864.78

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           3,252,749.76

                      US  TREASURY     N/B             2,400,000.00           2,474,437.44

                      US  TREASURY     N/B             3,730,000.00           3,819,753.12

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,548,046.75

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,125,937.20

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,394,246.03

                      US  TREASURY     N/B             2,610,000.00           2,672,395.18

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,051,093.60

                      US  TREASURY     N/B             7,560,000.00           7,759,630.87

                      US  TREASURY     N/B             2,180,000.00           2,231,519.50

                      US  TREASURY     N/B             4,670,000.00           4,788,391.50

                                 91/323


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                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,014,433.50
                      US  TREASURY     N/B             5,600,000.00           5,787,687.36

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,357,140.51

                      US  TREASURY     N/B             1,770,000.00           1,817,361.30

                      US  TREASURY     N/B             4,250,000.00           4,265,605.15

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,100,312.50

                      US  TREASURY     N/B             2,190,000.00           2,247,487.50

                      US  TREASURY     N/B             2,450,000.00           2,519,288.94

                      US  TREASURY     N/B             5,530,000.00           5,529,351.88

                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,823,691.20

                      US  TREASURY     N/B             2,990,000.00           3,078,999.14

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,876,890.52

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,499,609.25

                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,187,368.85

                      US  TREASURY     N/B             1,370,000.00           1,418,699.11

                      US  TREASURY     N/B             1,900,000.00           1,954,921.78

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           3,999,218.40

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,264,882.62

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,504,510.75

                      US  TREASURY     N/B             2,950,000.00           3,046,220.44

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           2,999,648.40

                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,828,203.12

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,565,527.25

                      US  TREASURY     N/B             2,340,000.00           2,419,340.50

                      US  TREASURY     N/B             1,710,000.00           1,759,796.91

                      US  TREASURY     N/B             3,420,000.00           3,513,381.73

                      US  TREASURY     N/B             1,530,000.00           1,580,262.79

                      US  TREASURY     N/B             1,740,000.00           1,801,647.50

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,543,792.04

                      US  TREASURY     N/B             5,100,000.00           5,288,062.50

                      US  TREASURY     N/B             1,810,000.00           1,881,622.24

                      US  TREASURY     N/B             5,080,000.00           5,243,214.81

                      US  TREASURY     N/B             4,180,000.00           4,351,690.15

                      US  TREASURY     N/B             7,750,000.00           8,009,442.87

                      US  TREASURY     N/B             4,440,000.00           4,641,534.26

                                 92/323


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                      US  TREASURY     N/B             2,330,000.00           2,403,722.59
                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,450,067.04

                      US  TREASURY     N/B             1,550,000.00           1,632,040.88

                      US  TREASURY     N/B             4,630,000.00           4,837,264.72

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,544,589.75

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,376,816.32

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,591,288.95

                      US  TREASURY     N/B             2,140,000.00           2,213,645.96

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,490,632.69

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,509,912.00

                      US  TREASURY     N/B             1,650,000.00           1,713,872.98

                      US  TREASURY     N/B             4,140,000.00           4,422,118.23

                      US  TREASURY     N/B             3,410,000.00           3,555,857.29

                      US  TREASURY     N/B             3,900,000.00           3,897,790.65

                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           2,142,319.45

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,926,597.60

                      US  TREASURY     N/B             3,450,000.00           3,459,298.78

                      US  TREASURY     N/B             3,160,000.00           3,267,884.29

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,373,015.05

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           1,998,437.40

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,166,035.13

                      US  TREASURY     N/B             2,390,000.00           2,567,989.51

                      US  TREASURY     N/B             1,900,000.00           1,898,441.24

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,403,556.19

                      US  TREASURY     N/B             2,130,000.00           2,293,078.12

                      US  TREASURY     N/B             3,960,000.00           4,106,025.00

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,974,191.24

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           867,624.96

                      US  TREASURY     N/B             5,480,000.00           5,927,604.20

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,571,722.62

                      US  TREASURY     N/B             3,180,000.00           3,455,392.77

                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           2,051,174.97

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,917,740.15

                      US  TREASURY     N/B             3,410,000.00           3,648,633.16

                      US  TREASURY     N/B             3,280,000.00           3,568,281.16

                                 93/323


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                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,920,796.74
                      US  TREASURY     N/B             3,360,000.00           3,614,559.31

                      US  TREASURY     N/B             5,350,000.00           5,716,140.62

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,472,068.57

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           859,593.68

                      US  TREASURY     N/B             5,840,000.00           6,332,293.31

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           3,349,251.47

                      US  TREASURY     N/B             3,380,000.00           3,609,998.18

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,688,827.99

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,589,670.22

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,239,374.80

                      US  TREASURY     N/B             6,110,000.00           6,626,962.82

                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           2,813,662.36

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,582,203.03

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,713,921.81

                      US  TREASURY     N/B             2,760,000.00           2,903,390.55

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,622,485.75

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           3,368,749.76

                      US  TREASURY     N/B             4,760,000.00           5,161,252.76

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,403,847.64

                      US  TREASURY     N/B             7,600,000.00           8,007,905.68

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,195,175.74

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           4,047,890.34

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           2,879,236.68

                      US  TREASURY     N/B             6,770,000.00           7,108,235.29

                      US  TREASURY     N/B             4,250,000.00           4,580,205.02

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,556,683.45

                      US  TREASURY     N/B             2,530,000.00           2,802,567.77

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,847,379.62

                      US  TREASURY     N/B             4,650,000.00           4,678,335.70

                      US  TREASURY     N/B             3,950,000.00           4,293,618.79

                      US  TREASURY     N/B             2,470,000.00           2,773,443.20

                      US  TREASURY     N/B             1,420,000.00           1,420,332.70

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,371,832.68

                      US  TREASURY     N/B             4,650,000.00           4,649,273.20

                                 94/323


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                      US  TREASURY     N/B             2,250,000.00           2,534,941.35
                      US  TREASURY     N/B             3,020,000.00           3,018,702.30

                      US  TREASURY     N/B             5,300,000.00           5,748,429.29

                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           2,121,081.98

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           2,761,182.27

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,503,960.80

                      US  TREASURY     N/B             5,570,000.00           6,129,610.65

                      US  TREASURY     N/B             1,720,000.00           1,949,915.49

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,907,652.28

                      US  TREASURY     N/B             3,820,000.00           4,291,978.57

                      US  TREASURY     N/B             4,940,000.00           5,288,308.53

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,901,277.28

                      US  TREASURY     N/B             2,670,000.00           2,952,957.25

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,784,960.75

                      US  TREASURY     N/B             4,710,000.00           5,050,370.97

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,973,375.00

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,937,199.05

                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,830,343.62

                      US  TREASURY     N/B             3,630,000.00           3,872,614.31

                      US  TREASURY     N/B             2,880,000.00           3,051,900.00

                      US  TREASURY     N/B             2,950,000.00           3,171,250.00

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,710,476.46

                      US  TREASURY     N/B             3,210,000.00           3,526,485.77

                      US  TREASURY     N/B             2,550,000.00           2,744,138.64

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,253,242.00

                      US  TREASURY     N/B             4,470,000.00           4,779,931.47

                      US  TREASURY     N/B             2,730,000.00           3,050,241.55

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,045,820.30

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,838,226.44

                      US  TREASURY     N/B             3,150,000.00           3,166,549.78

                      US  TREASURY     N/B             3,120,000.00           3,521,700.00

                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,114,531.25

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,514,765.45

                      US  TREASURY     N/B             5,550,000.00           6,234,644.11

                      US  TREASURY     N/B             5,240,000.00           5,900,935.87

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             4,850,000.00           5,652,523.19
                      US  TREASURY     N/B             5,590,000.00           6,589,430.51

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           305,567.96

                      US  TREASURY     N/B             5,870,000.00           6,943,109.37

                      US  TREASURY     N/B             6,480,000.00           7,820,043.26

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           736,037.50

                      US  TREASURY     N/B             5,640,000.00           6,598,579.47

                      US  TREASURY     N/B             5,010,000.00           5,772,850.65

                      US  TREASURY     N/B             3,900,000.00           4,251,304.59

                      US  TREASURY     N/B             3,700,000.00           4,079,683.27

                      US  TREASURY     N/B             6,300,000.00           6,807,937.50

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,194,161.67

                      US  TREASURY     N/B             7,320,000.00           7,305,130.87

                      US  TREASURY     N/B             2,150,000.00           2,141,097.49

                      US  TREASURY     N/B              610,000.00           901,727.68

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           821,179.67

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           211,767.95

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00          1,066,858.54

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           816,339.05

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00          1,354,837.44

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,988,413.99

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           2,129,186.70

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           2,512,562.40

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,262,625.00

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00          1,498,958.92

                      US  TREASURY     N/B             4,770,000.00           4,729,753.12

                      US  TREASURY     N/B             1,410,000.00           2,099,027.23

                      US  TREASURY     N/B             1,750,000.00           1,728,398.35

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00          1,202,673.78

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00          1,493,507.79

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,799,657.31

                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00           1,596,206.19

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00           1,415,131.22

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,828,471.80

                      US  TREASURY     N/B             1,550,000.00           2,075,849.59

                                 96/323


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,640,000.00           2,117,201.46
                      US  TREASURY     N/B             1,860,000.00           2,399,617.80

                      US  TREASURY     N/B             2,240,000.00           3,057,774.94

                      US  TREASURY     N/B             2,400,000.00           3,157,124.88

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           3,569,442.06

                      US  TREASURY     N/B             2,260,000.00           3,382,760.76

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           3,740,844.43

                      US  TREASURY     N/B             2,710,000.00           3,855,080.69

                      US  TREASURY     N/B             2,850,000.00           3,912,515.62

                      US  TREASURY     N/B             2,400,000.00           3,235,218.72

                      US  TREASURY     N/B             3,980,000.00           4,945,460.83

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           3,783,500.00

                      US  TREASURY     N/B             2,990,000.00           3,965,604.11

                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           3,823,963.99

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,768,582.64

                      US  TREASURY     N/B             2,410,000.00           3,008,075.24

                      US  TREASURY     N/B             3,250,000.00           3,878,417.72

                      US  TREASURY     N/B             3,620,000.00           4,832,700.00

                      US  TREASURY     N/B             2,140,000.00           2,924,527.21

                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           2,819,544.45

                      US  TREASURY     N/B             2,370,000.00           3,107,847.59

                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           2,482,027.56

                      US  TREASURY     N/B             6,300,000.00           8,653,393.98

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           3,566,715.49

                      US  TREASURY     N/B             5,050,000.00           6,957,163.81

                      US  TREASURY     N/B             3,600,000.00           5,292,703.07

                      US  TREASURY     N/B             3,780,000.00           5,225,554.40

                      US  TREASURY     N/B             3,870,000.00           5,239,616.99

                      US  TREASURY     N/B             4,010,000.00           4,825,940.76

                      US  TREASURY     N/B             4,150,000.00           5,127,519.22

                      US  TREASURY     N/B             3,860,000.00           4,419,700.00

                      US  TREASURY     N/B             5,700,000.00           5,478,679.26

                      US  TREASURY     N/B              980,000.00           972,343.75

                                        684,810,000.00           758,970,431.83

                                米ドル    小計
                                                  (80,253,533,461)
                                 97/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                1,680,000.00           1,689,676.80
                      GOV  OF  CANADA                 830,000.00           840,159.20

                      GOV  OF  CANADA                 610,000.00           621,095.90

                      GOV  OF  CANADA                1,450,000.00           1,456,713.50

                      GOV  OF  CANADA                1,100,000.00           1,123,353.00

                      GOV  OF  CANADA                1,080,000.00           1,126,958.40

                      GOV  OF  CANADA                2,050,000.00           2,051,619.50

                      GOV  OF  CANADA                2,280,000.00           2,315,271.60

                      GOV  OF  CANADA                 170,000.00           170,107.10

                      GOV  OF  CANADA                1,810,000.00           1,877,132.90

                      GOV  OF  CANADA                1,170,000.00           1,209,592.80

                      GOV  OF  CANADA                1,480,000.00           1,555,790.80

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           896,910.00

                      GOV  OF  CANADA                1,180,000.00           1,276,205.40

                      GOV  OF  CANADA                 980,000.00          1,026,491.20

                      GOV  OF  CANADA                1,290,000.00           1,343,728.50

                      GOV  OF  CANADA                1,100,000.00           1,199,099.00

                      GOV  OF  CANADA                2,990,000.00           3,016,252.20

                      GOV  OF  CANADA                1,150,000.00           1,225,681.50

                      GOV  OF  CANADA                1,530,000.00           1,593,510.30

                      GOV  OF  CANADA                1,000,000.00           1,119,590.00

                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           507,178.00

                      GOV  OF  CANADA                1,660,000.00           1,911,705.80

                      GOV  OF  CANADA                2,420,000.00           2,584,414.80

                      GOV  OF  CANADA                 950,000.00          1,534,981.50

                      GOV  OF  CANADA                 830,000.00          1,370,081.00

                      GOV  OF  CANADA                1,000,000.00           1,574,780.00

                      GOV  OF  CANADA                1,170,000.00           1,817,688.60

                      GOV  OF  CANADA                1,280,000.00           1,816,128.00

                      GOV  OF  CANADA                1,470,000.00           1,841,571.90

                      GOV  OF  CANADA                 370,000.00           591,544.90

                                         39,270,000.00           44,285,014.10

                              カナダドル      小計
                                                   (3,551,658,130)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE           18,950,000.00           19,581,355.25

                      UNITED    MEXICAN    STATE           24,320,000.00           25,125,614.59

                                 98/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UNITED    MEXICAN    STATE           14,250,000.00           14,968,770.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE           20,840,000.00           22,905,452.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE           18,480,000.00           20,592,264.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           22,670,000.00           27,048,030.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE           15,420,000.00           15,865,483.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE           25,110,000.00           28,096,081.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE           24,110,000.00           28,764,917.70

                      UNITED    MEXICAN    STATE           11,846,000.00           13,570,540.68

                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,560,000.00           8,647,203.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,300,000.00           8,562,141.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           15,320,000.00           18,341,104.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           16,400,000.00           18,116,260.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           13,890,000.00           15,676,948.50

                                        255,466,000.00           285,862,167.12

                             メキシコペソ       小計
                                                   (1,432,169,457)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                1,360,000.00           1,416,351.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                 700,000.00           748,563.20

                      GOV  OF  AUSTRIA                 720,000.00           729,946.08

                      GOV  OF  AUSTRIA                 870,000.00           948,374.82

                      GOV  OF  AUSTRIA                 420,000.00           427,241.64

                      GOV  OF  AUSTRIA                 830,000.00           845,602.34

                      GOV  OF  AUSTRIA                 980,000.00          1,053,904.74

                      GOV  OF  AUSTRIA                 690,000.00           707,139.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                 900,000.00           986,462.10

                      GOV  OF  AUSTRIA                 940,000.00          1,028,702.16

                      GOV  OF  AUSTRIA                 870,000.00          1,136,636.73

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,080,000.00           1,167,738.31

                      GOV  OF  AUSTRIA                 820,000.00           875,042.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                 820,000.00          1,205,619.76

                      GOV  OF  AUSTRIA                 910,000.00           993,938.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                 940,000.00          1,012,521.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 670,000.00           690,885.96

                      GOV  OF  AUSTRIA                 700,000.00           945,145.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,210,000.00           2,053,696.09

                      GOV  OF  AUSTRIA                 590,000.00          1,015,773.01

                      GOV  OF  AUSTRIA                 640,000.00           859,052.16

                                 99/323

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRIA                 350,000.00           403,066.65
                      GOV  OF  AUSTRIA                 350,000.00           823,980.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                 500,000.00          1,036,134.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                 200,000.00           316,739.20

                      GOV  OF  BELGIUM                1,240,000.00           1,302,433.73

                      GOV  OF  BELGIUM                1,210,000.00           1,296,999.00

                      GOV  OF  BELGIUM                1,410,000.00           1,552,003.92

                      GOV  OF  BELGIUM                1,140,000.00           1,232,450.58

                      GOV  OF  BELGIUM                 760,000.00           780,064.00

                      GOV  OF  BELGIUM                1,330,000.00           1,493,539.72

                      GOV  OF  BELGIUM                1,170,000.00           1,223,856.27

                      GOV  OF  BELGIUM                1,420,000.00           1,515,104.20

                      GOV  OF  BELGIUM                 930,000.00          1,192,997.49

                      GOV  OF  BELGIUM                1,310,000.00           1,426,167.78

                      GOV  OF  BELGIUM                1,170,000.00           1,270,088.82

                      GOV  OF  BELGIUM                 870,000.00           896,305.32

                      GOV  OF  BELGIUM                1,520,000.00           2,207,078.00

                      GOV  OF  BELGIUM                1,400,000.00           1,531,443.20

                      GOV  OF  BELGIUM                1,340,000.00           1,484,732.06

                      GOV  OF  BELGIUM                 960,000.00           992,419.20

                      GOV  OF  BELGIUM                1,120,000.00           1,262,813.44

                      GOV  OF  BELGIUM                 700,000.00          1,037,715.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 720,000.00           843,292.80

                      GOV  OF  BELGIUM                 800,000.00          1,133,411.20

                      GOV  OF  BELGIUM                1,610,000.00           2,777,555.39

                      GOV  OF  BELGIUM                 490,000.00           595,859.60

                      GOV  OF  BELGIUM                 680,000.00           884,059.84

                      GOV  OF  BELGIUM                 480,000.00           490,986.24

                      GOV  OF  BELGIUM                1,450,000.00           2,592,056.37

                      GOV  OF  BELGIUM                 780,000.00          1,398,331.74

                      GOV  OF  BELGIUM                 970,000.00          1,254,553.76

                      GOV  OF  BELGIUM                 720,000.00           963,867.74

                      GOV  OF  BELGIUM                 470,000.00           738,123.33

                      GOV  OF  BELGIUM                 550,000.00           897,894.25

                      GOV  OF  FINLAND                 430,000.00           434,389.87

                                100/323


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FINLAND                 530,000.00           554,305.80
                      GOV  OF  FINLAND                 340,000.00           359,105.28

                      GOV  OF  FINLAND                 670,000.00           683,135.35

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           559,115.55

                      GOV  OF  FINLAND                 280,000.00           287,178.64

                      GOV  OF  FINLAND                 520,000.00           637,673.92

                      GOV  OF  FINLAND                 360,000.00           386,991.00

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           540,658.14

                      GOV  OF  FINLAND                 550,000.00           588,471.11

                      GOV  OF  FINLAND                 430,000.00           538,920.72

                      GOV  OF  FINLAND                 360,000.00           387,138.60

                      GOV  OF  FINLAND                 480,000.00           517,757.99

                      GOV  OF  FINLAND                 350,000.00           389,302.90

                      GOV  OF  FINLAND                 390,000.00           457,850.25

                      GOV  OF  FINLAND                 250,000.00           257,307.37

                      GOV  OF  FINLAND                 320,000.00           332,662.40

                      GOV  OF  FINLAND                 380,000.00           593,823.82

                      GOV  OF  FINLAND                 330,000.00           439,898.29

                      GOV  OF  FRANCE                2,940,000.00           3,067,407.24

                      GOV  OF  FRANCE                2,580,000.00           2,603,968.20

                      GOV  OF  FRANCE                3,980,000.00           4,214,628.96

                      GOV  OF  FRANCE                2,860,000.00           2,891,256.94

                      GOV  OF  FRANCE                3,320,000.00           3,524,276.28

                      GOV  OF  FRANCE                2,000,000.00           2,030,230.00

                      GOV  OF  FRANCE                3,490,000.00           3,545,452.61

                      GOV  OF  FRANCE                3,960,000.00           4,216,449.60

                      GOV  OF  FRANCE                3,830,000.00           4,418,977.40

                      GOV  OF  FRANCE                3,730,000.00           3,811,713.11

                      GOV  OF  FRANCE                3,030,000.00           3,354,210.00

                      GOV  OF  FRANCE                3,220,000.00           3,541,688.94

                      GOV  OF  FRANCE                3,620,000.00           3,714,461.72

                      GOV  OF  FRANCE                3,220,000.00           3,385,293.54

                      GOV  OF  FRANCE                2,270,000.00           3,046,757.68

                      GOV  OF  FRANCE                3,070,000.00           3,321,841.31

                      GOV  OF  FRANCE                2,470,000.00           2,539,782.44

                                101/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                3,770,000.00           4,637,593.87
                      GOV  OF  FRANCE                2,880,000.00           3,050,334.72

                      GOV  OF  FRANCE                2,960,000.00           3,097,651.24

                      GOV  OF  FRANCE                3,030,000.00           3,329,879.10

                      GOV  OF  FRANCE                4,230,000.00           5,210,632.44

                      GOV  OF  FRANCE                3,620,000.00           3,943,403.56

                      GOV  OF  FRANCE                3,350,000.00           3,659,339.00

                      GOV  OF  FRANCE                3,440,000.00           5,201,255.92

                      GOV  OF  FRANCE                2,620,000.00           2,810,914.16

                      GOV  OF  FRANCE                3,380,000.00           3,468,721.62

                      GOV  OF  FRANCE                4,440,000.00           5,646,436.80

                      GOV  OF  FRANCE                1,540,000.00           1,572,460.12

                      GOV  OF  FRANCE                4,090,000.00           4,839,214.38

                      GOV  OF  FRANCE                2,450,000.00           4,220,431.97

                      GOV  OF  FRANCE                3,120,000.00           3,667,313.52

                      GOV  OF  FRANCE                2,540,000.00           4,319,905.00

                      GOV  OF  FRANCE                3,000,000.00           3,554,457.00

                      GOV  OF  FRANCE                2,160,000.00           3,666,744.72

                      GOV  OF  FRANCE                2,300,000.00           2,979,884.60

                      GOV  OF  FRANCE                 590,000.00           621,536.68

                      GOV  OF  FRANCE                3,130,000.00           5,838,927.36

                      GOV  OF  FRANCE                2,170,000.00           3,668,927.50

                      GOV  OF  FRANCE                2,320,000.00           3,293,399.14

                      GOV  OF  FRANCE                2,330,000.00           3,012,079.54

                      GOV  OF  FRANCE                1,290,000.00           1,386,243.03

                      GOV  OF  FRANCE                1,360,000.00           2,871,786.88

                      GOV  OF  FRANCE                1,380,000.00           3,072,639.00

                      GOV  OF  FRANCE                1,100,000.00           1,621,580.18

                      GOV  OF  GERMANY                1,800,000.00           1,851,217.20

                      GOV  OF  GERMANY                1,110,000.00           1,117,387.05

                      GOV  OF  GERMANY                1,880,000.00           1,893,420.38

                      GOV  OF  GERMANY                1,150,000.00           1,159,766.95

                      GOV  OF  GERMANY                1,830,000.00           1,896,041.04

                      GOV  OF  GERMANY                1,940,000.00           1,959,678.19

                      GOV  OF  GERMANY                1,540,000.00           1,556,963.10

                                102/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 800,000.00           809,704.80
                      GOV  OF  GERMANY                1,910,000.00           1,995,112.46

                      GOV  OF  GERMANY                2,070,000.00           2,161,402.92

                      GOV  OF  GERMANY                1,850,000.00           1,877,503.95

                      GOV  OF  GERMANY                1,920,000.00           2,025,100.80

                      GOV  OF  GERMANY                1,560,000.00           1,589,952.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,860,000.00           1,972,131.96

                      GOV  OF  GERMANY                2,240,000.00           2,421,171.20

                      GOV  OF  GERMANY                2,070,000.00           2,117,848.05

                      GOV  OF  GERMANY                2,020,000.00           2,194,544.16

                      GOV  OF  GERMANY                2,010,000.00           2,063,381.58

                      GOV  OF  GERMANY                2,020,000.00           2,188,157.93

                      GOV  OF  GERMANY                1,440,000.00           1,539,308.16

                      GOV  OF  GERMANY                1,970,000.00           2,028,834.05

                      GOV  OF  GERMANY                3,050,000.00           3,217,923.85

                      GOV  OF  GERMANY                1,590,000.00           1,642,311.00

                      GOV  OF  GERMANY                2,480,000.00           2,693,081.60

                      GOV  OF  GERMANY                 800,000.00           828,674.40

                      GOV  OF  GERMANY                2,600,000.00           2,773,152.20

                      GOV  OF  GERMANY                2,990,000.00           3,115,047.78

                      GOV  OF  GERMANY                2,600,000.00           2,757,874.60

                      GOV  OF  GERMANY                1,010,000.00           1,515,115.14

                      GOV  OF  GERMANY                2,380,000.00           2,574,196.10

                      GOV  OF  GERMANY                1,280,000.00           1,338,142.72

                      GOV  OF  GERMANY                1,300,000.00           1,911,366.60

                      GOV  OF  GERMANY                2,310,000.00           2,508,699.27

                      GOV  OF  GERMANY                1,190,000.00           1,702,978.06

                      GOV  OF  GERMANY                2,000,000.00           2,139,438.00

                      GOV  OF  GERMANY                2,570,000.00           2,755,302.14

                      GOV  OF  GERMANY                2,560,000.00           2,689,489.92

                      GOV  OF  GERMANY                 740,000.00          1,222,812.26

                      GOV  OF  GERMANY                2,410,000.00           2,530,357.81

                      GOV  OF  GERMANY                1,210,000.00           1,269,486.02

                      GOV  OF  GERMANY                1,610,000.00           2,635,516.87

                      GOV  OF  GERMANY                2,240,000.00           3,875,907.84

                                103/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                1,020,000.00           1,062,504.42
                      GOV  OF  GERMANY                2,330,000.00           4,009,996.40

                      GOV  OF  GERMANY                1,640,000.00           3,066,157.12

                      GOV  OF  GERMANY                1,900,000.00           3,826,596.20

                      GOV  OF  GERMANY                1,740,000.00           3,074,814.90

                      GOV  OF  GERMANY                2,330,000.00           3,823,105.94

                      GOV  OF  GERMANY                2,630,000.00           4,424,677.81

                      GOV  OF  GERMANY                2,070,000.00           2,834,177.76

                      GOV  OF  GERMANY                1,270,000.00           1,285,266.67

                      GOV  OF  IRELAND                 560,000.00           571,564.00

                      GOV  OF  IRELAND                 440,000.00           445,216.20

                      GOV  OF  IRELAND                 680,000.00           757,115.40

                      GOV  OF  IRELAND                 680,000.00           775,057.20

                      GOV  OF  IRELAND                 970,000.00          1,229,831.96

                      GOV  OF  IRELAND                 940,000.00          1,017,127.94

                      GOV  OF  IRELAND                 530,000.00           548,942.20

                      GOV  OF  IRELAND                 650,000.00           709,306.00

                      GOV  OF  IRELAND                 810,000.00           901,856.26

                      GOV  OF  IRELAND                 830,000.00          1,035,238.25

                      GOV  OF  IRELAND                 510,000.00           525,735.48

                      GOV  OF  IRELAND                 410,000.00           472,032.50

                      GOV  OF  IRELAND                 420,000.00           487,950.96

                      GOV  OF  IRELAND                 390,000.00           405,143.57

                      GOV  OF  IRELAND                 490,000.00           610,045.33

                      GOV  OF  IRELAND                 760,000.00          1,049,738.60

                      GOV  OF  IRELAND                 420,000.00           535,190.88

                      GOV  OF  ITALY                2,130,000.00           2,232,475.79

                      GOV  OF  ITALY                1,620,000.00           1,664,431.74

                      GOV  OF  ITALY                2,580,000.00           2,597,213.76

                      GOV  OF  ITALY                2,150,000.00           2,213,529.27

                      GOV  OF  ITALY                 690,000.00           742,552.47

                      GOV  OF  ITALY                1,140,000.00           1,164,040.09

                      GOV  OF  ITALY                1,630,000.00           1,668,930.92

                      GOV  OF  ITALY                1,380,000.00           1,409,062.80

                      GOV  OF  ITALY                1,410,000.00           1,437,719.19

                                104/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,010,000.00           1,121,619.14
                      GOV  OF  ITALY                1,450,000.00           1,495,357.45

                      GOV  OF  ITALY                1,460,000.00           1,633,008.54

                      GOV  OF  ITALY                1,650,000.00           1,654,241.16

                      GOV  OF  ITALY                1,370,000.00           1,403,161.26

                      GOV  OF  ITALY                1,470,000.00           1,506,015.00

                      GOV  OF  ITALY                1,400,000.00           1,566,051.20

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,566,303.20

                      GOV  OF  ITALY                2,000,000.00           2,272,268.20

                      GOV  OF  ITALY                1,260,000.00           1,269,579.78

                      GOV  OF  ITALY                2,410,000.00           2,585,842.75

                      GOV  OF  ITALY                1,260,000.00           1,283,510.34

                      GOV  OF  ITALY                1,980,000.00           2,278,290.96

                      GOV  OF  ITALY                1,400,000.00           1,486,388.40

                      GOV  OF  ITALY                2,280,000.00           2,413,198.74

                      GOV  OF  ITALY                1,710,000.00           1,945,809.00

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,616,692.00

                      GOV  OF  ITALY                1,720,000.00           1,879,444.00

                      GOV  OF  ITALY                1,770,000.00           1,774,768.91

                      GOV  OF  ITALY                1,680,000.00           2,028,364.80

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,618,187.79

                      GOV  OF  ITALY                1,430,000.00           1,506,334.83

                      GOV  OF  ITALY                1,600,000.00           1,711,148.80

                      GOV  OF  ITALY                1,440,000.00           1,592,962.56

                      GOV  OF  ITALY                1,680,000.00           1,816,945.20

                      GOV  OF  ITALY                1,940,000.00           2,360,008.64

                      GOV  OF  ITALY                1,390,000.00           1,476,792.99

                      GOV  OF  ITALY                1,520,000.00           1,656,668.67

                      GOV  OF  ITALY                2,330,000.00           2,429,025.00

                      GOV  OF  ITALY                1,710,000.00           1,737,064.17

                      GOV  OF  ITALY                1,710,000.00           1,885,560.57

                      GOV  OF  ITALY                2,230,000.00           2,437,082.26

                      GOV  OF  ITALY                 500,000.00           508,110.00

                      GOV  OF  ITALY                1,880,000.00           2,631,405.92

                      GOV  OF  ITALY                2,110,000.00           2,303,613.60

                                105/323


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,870,000.00           2,440,350.00
                      GOV  OF  ITALY                1,850,000.00           2,144,002.00

                      GOV  OF  ITALY                2,250,000.00           2,661,435.00

                      GOV  OF  ITALY                1,890,000.00           2,613,514.68

                      GOV  OF  ITALY                2,490,000.00           3,073,043.46

                      GOV  OF  ITALY                1,840,000.00           1,912,477.60

                      GOV  OF  ITALY                2,090,000.00           2,088,633.14

                      GOV  OF  ITALY                1,550,000.00           1,645,718.70

                      GOV  OF  ITALY                2,460,000.00           3,676,618.56

                      GOV  OF  ITALY                2,510,000.00           2,660,389.16

                      GOV  OF  ITALY                1,560,000.00           2,374,263.84

                      GOV  OF  ITALY                1,820,000.00           2,086,163.89

                      GOV  OF  ITALY                1,680,000.00           2,464,257.60

                      GOV  OF  ITALY                1,570,000.00           1,982,839.35

                      GOV  OF  ITALY                 810,000.00           818,778.78

                      GOV  OF  ITALY                1,730,000.00           1,942,271.00

                      GOV  OF  ITALY                2,380,000.00           3,247,236.30

                      GOV  OF  ITALY                1,230,000.00           1,501,620.03

                      GOV  OF  ITALY                2,160,000.00           3,363,768.00

                      GOV  OF  ITALY                 910,000.00          1,130,799.94

                      GOV  OF  ITALY                1,800,000.00           2,819,281.32

                      GOV  OF  ITALY                1,610,000.00           2,540,209.70

                      GOV  OF  ITALY                1,320,000.00           1,706,329.68

                      GOV  OF  ITALY                1,460,000.00           1,722,939.72

                      GOV  OF  ITALY                1,310,000.00           1,757,047.32

                      GOV  OF  ITALY                1,170,000.00           1,678,823.64

                      GOV  OF  ITALY                1,220,000.00           1,368,010.40

                      GOV  OF  ITALY                 740,000.00           885,669.74

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,310,000.00           1,321,053.78

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,310,000.00           1,380,319.49

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,040,000.00           1,148,220.32

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,640,000.00           1,753,465.04

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,290,000.00           1,318,138.77

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,380,000.00           1,522,781.70

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,260,000.00           1,314,810.00

                                106/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,390,000.00           1,480,276.33
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 730,000.00           755,720.09

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,360,000.00           1,480,983.69

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,040,000.00           1,507,122.13

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,040,000.00           1,143,116.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,120,000.00           1,189,319.04

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,260,000.00           1,306,691.82

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,160,000.00           1,566,117.16

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,360,000.00           2,301,721.38

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 760,000.00           847,610.81

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,370,000.00           2,503,583.21

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,400,000.00           2,426,929.40

                      GOV  OF  SPAIN                2,250,000.00           2,263,124.25

                      GOV  OF  SPAIN                1,150,000.00           1,250,591.65

                      GOV  OF  SPAIN                2,320,000.00           2,353,204.30

                      GOV  OF  SPAIN                1,870,000.00           1,906,558.50

                      GOV  OF  SPAIN                2,020,000.00           2,301,909.18

                      GOV  OF  SPAIN                1,340,000.00           1,354,714.54

                      GOV  OF  SPAIN                1,780,000.00           1,819,370.04

                      GOV  OF  SPAIN                1,780,000.00           2,049,865.80

                      GOV  OF  SPAIN                1,540,000.00           1,811,933.20

                      GOV  OF  SPAIN                1,790,000.00           2,062,808.53

                      GOV  OF  SPAIN                1,500,000.00           1,535,721.00

                      GOV  OF  SPAIN                2,250,000.00           2,539,181.25

                      GOV  OF  SPAIN                1,300,000.00           1,316,602.30

                      GOV  OF  SPAIN                1,950,000.00           2,121,377.70

                      GOV  OF  SPAIN                1,840,000.00           2,283,476.80

                      GOV  OF  SPAIN                2,180,000.00           2,449,012.00

                      GOV  OF  SPAIN                2,010,000.00           2,254,048.17

                      GOV  OF  SPAIN                1,990,000.00           2,702,702.58

                      GOV  OF  SPAIN                2,210,000.00           2,406,751.20

                      GOV  OF  SPAIN                1,700,000.00           1,879,634.06

                      GOV  OF  SPAIN                1,200,000.00           1,268,527.20

                      GOV  OF  SPAIN                1,920,000.00           2,119,664.64

                      GOV  OF  SPAIN                1,900,000.00           2,098,555.12

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                1,840,000.00           2,035,154.08
                      GOV  OF  SPAIN                1,430,000.00           2,016,870.57

                      GOV  OF  SPAIN                2,040,000.00           3,043,571.26

                      GOV  OF  SPAIN                1,900,000.00           2,115,118.00

                      GOV  OF  SPAIN                2,060,000.00           2,140,302.92

                      GOV  OF  SPAIN                1,730,000.00           1,777,152.88

                      GOV  OF  SPAIN                2,030,000.00           2,370,079.20

                      GOV  OF  SPAIN                1,950,000.00           2,139,359.43

                      GOV  OF  SPAIN                1,820,000.00           2,961,096.32

                      GOV  OF  SPAIN                1,730,000.00           2,138,643.30

                      GOV  OF  SPAIN                1,520,000.00           1,792,583.12

                      GOV  OF  SPAIN                1,760,000.00           2,743,106.08

                      GOV  OF  SPAIN                1,670,000.00           2,941,468.36

                      GOV  OF  SPAIN                1,010,000.00           1,076,856.84

                      GOV  OF  SPAIN                1,790,000.00           3,119,465.57

                      GOV  OF  SPAIN                1,120,000.00           2,142,471.52

                      GOV  OF  SPAIN                1,460,000.00           2,101,618.59

                      GOV  OF  SPAIN                1,290,000.00           1,811,380.59

                      GOV  OF  SPAIN                 950,000.00           928,720.64

                      GOV  OF  SPAIN                1,150,000.00           1,995,291.05

                                        507,920,000.00           607,429,029.62

                                ユーロ    小計
                                                  (76,226,268,927)
          英ポンド            UK  TREASURY                   670,000.00           695,106.64

                      UK  TREASURY                  1,900,000.00           2,015,023.72

                      UK  TREASURY                  2,070,000.00           2,093,126.04

                      UK  TREASURY                  2,260,000.00           2,343,187.43

                      UK  TREASURY                  1,500,000.00           1,507,800.00

                      UK  TREASURY                  2,260,000.00           2,317,658.47

                      UK  TREASURY                  1,260,000.00           1,349,476.12

                      UK  TREASURY                  2,240,000.00           2,332,588.60

                      UK  TREASURY                  1,840,000.00           2,051,863.12

                      UK  TREASURY                   780,000.00           959,636.73

                      UK  TREASURY                  2,100,000.00           2,172,120.30

                      UK  TREASURY                  1,250,000.00           1,382,650.00

                      UK  TREASURY                   510,000.00           514,426.80

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           1,605,996.16
                      UK  TREASURY                  1,440,000.00           1,563,189.12

                      UK  TREASURY                  1,180,000.00           1,540,891.67

                      UK  TREASURY                   800,000.00           802,544.00

                      UK  TREASURY                  1,320,000.00           1,486,335.84

                      UK  TREASURY                   950,000.00          1,406,475.00

                      UK  TREASURY                  1,360,000.00           1,448,810.72

                      UK  TREASURY                  1,840,000.00           1,864,409.44

                      UK  TREASURY                  1,550,000.00           2,264,474.35

                      UK  TREASURY                  1,550,000.00           2,251,558.20

                      UK  TREASURY                  1,250,000.00           1,938,573.25

                      UK  TREASURY                  1,630,000.00           2,534,664.01

                      UK  TREASURY                  1,870,000.00           2,215,230.42

                      UK  TREASURY                  1,320,000.00           2,269,451.70

                      UK  TREASURY                  1,180,000.00           1,944,705.60

                      UK  TREASURY                  1,380,000.00           2,315,119.74

                      UK  TREASURY                   730,000.00           806,565.32

                      UK  TREASURY                  1,860,000.00           3,315,687.70

                      UK  TREASURY                  1,920,000.00           2,957,477.37

                      UK  TREASURY                  1,810,000.00           2,922,523.74

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           2,697,814.56

                      UK  TREASURY                  1,630,000.00           1,928,113.96

                      UK  TREASURY                   830,000.00          1,042,736.30

                      UK  TREASURY                  1,130,000.00           2,171,283.70

                      UK  TREASURY                  1,180,000.00           1,138,086.40

                      UK  TREASURY                  1,190,000.00           2,211,065.22

                      UK  TREASURY                  1,000,000.00           1,266,565.38

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           3,077,089.26

                      UK  TREASURY                  1,530,000.00           2,040,813.14

                      UK  TREASURY                  1,210,000.00           2,583,999.77

                      UK  TREASURY                   500,000.00           466,538.00

                      UK  TREASURY                  1,310,000.00           2,223,545.26

                      UK  TREASURY                  1,330,000.00           2,863,463.40

                      UK  TREASURY                   670,000.00           968,924.77

                                         65,500,000.00           87,869,386.44

                               英ポンド     小計
                                                  (11,930,026,596)
                                109/323

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                8,975,000.00           9,571,310.64
                      GOV  OF  SWEDEN                7,450,000.00           7,894,325.45

                      GOV  OF  SWEDEN                5,880,000.00           6,666,588.75

                      GOV  OF  SWEDEN                5,660,000.00           6,102,384.45

                      GOV  OF  SWEDEN                3,960,000.00           4,244,583.42

                      GOV  OF  SWEDEN                4,530,000.00           4,885,740.90

                      GOV  OF  SWEDEN                2,150,000.00           2,174,043.88

                      GOV  OF  SWEDEN                3,910,000.00           6,130,952.32

                                         42,515,000.00           47,669,929.81

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (573,945,954)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                6,580,000.00           6,897,649.50

                      GOV  OF  NORWAY                4,970,000.00           5,443,690.70

                      GOV  OF  NORWAY                3,640,000.00           3,871,796.65

                      GOV  OF  NORWAY                3,150,000.00           3,338,559.00

                      GOV  OF  NORWAY                3,300,000.00           3,568,476.78

                      GOV  OF  NORWAY                3,330,000.00           3,691,704.60

                      GOV  OF  NORWAY                3,310,000.00           3,637,690.00

                      GOV  OF  NORWAY                3,380,000.00           3,610,499.10

                                         31,660,000.00           34,060,066.33

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (397,821,574)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                5,600,000.00           5,834,152.80

                      GOV  OF  DENMARK                4,150,000.00           4,229,758.85

                      GOV  OF  DENMARK                5,020,000.00           5,361,289.72

                      GOV  OF  DENMARK                5,400,000.00           6,058,386.35

                      GOV  OF  DENMARK                7,000,000.00           7,493,416.00

                      GOV  OF  DENMARK                7,450,000.00           8,054,344.00

                      GOV  OF  DENMARK               10,960,000.00           20,703,242.72

                                         45,580,000.00           57,734,590.44

                          デンマーククローネ          小計
                                                    (973,982,540)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                1,320,000.00           1,404,480.00

                      GOV  OF  POLAND                3,410,000.00           3,532,491.27

                      GOV  OF  POLAND                2,340,000.00           2,337,444.25

                      GOV  OF  POLAND                2,390,000.00           2,664,109.10

                      GOV  OF  POLAND                2,870,000.00           3,032,289.89

                      GOV  OF  POLAND                2,120,000.00           2,366,619.60

                                110/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  POLAND                2,910,000.00           3,136,005.72
                      GOV  OF  POLAND                3,010,000.00           3,227,989.30

                      GOV  OF  POLAND                 800,000.00           805,143.44

                      GOV  OF  POLAND                2,610,000.00           2,930,060.38

                      GOV  OF  POLAND                3,950,000.00           4,312,738.77

                      GOV  OF  POLAND                2,790,000.00           3,050,863.04

                      GOV  OF  POLAND                3,120,000.00           3,470,688.00

                      GOV  OF  POLAND                 640,000.00           880,480.00

                      GOV  OF  POLAND                4,140,000.00           4,650,462.00

                      GOV  OF  POLAND                 500,000.00           495,160.20

                                         38,920,000.00           42,297,024.96

                           ポーランドズロチ         小計
                                                   (1,191,084,222)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                1,500,000.00           1,534,711.80

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,040,000.00           2,246,370.88

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,510,000.00           2,619,565.76

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,810,000.00           3,192,197.34

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,890,000.00           3,148,726.94

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,080,000.00           2,074,519.60

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,810,000.00           3,180,761.22

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,920,000.00           1,902,120.57

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,750,000.00           3,324,202.75

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,560,000.00           3,251,265.77

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,410,000.00           2,765,190.13

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,530,000.00           2,821,808.92

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,130,000.00           2,466,609.86

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,940,000.00           3,539,738.24

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,540,000.00           2,968,443.63

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,160,000.00           3,637,989.79

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,090,000.00           2,108,116.72

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,960,000.00           2,072,398.94

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,360,000.00           1,398,676.48

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,080,000.00           1,523,489.36

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 810,000.00           978,917.23

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 970,000.00          1,315,337.06

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 710,000.00           913,126.44

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 730,000.00           877,513.50

                                111/323

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,130,000.00           1,436,361.15
                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,310,000.00           1,289,403.52

                                         51,730,000.00           58,587,563.60

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (4,506,555,392)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 580,000.00           586,380.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 500,000.00           512,192.50

                      GOV  OF  SINGAPORE                 500,000.00           528,750.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 610,000.00           631,716.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 720,000.00           768,960.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 290,000.00           306,066.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 610,000.00           672,891.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 540,000.00           588,791.70

                      GOV  OF  SINGAPORE                 540,000.00           588,330.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 550,000.00           649,385.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 350,000.00           398,475.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 630,000.00           737,730.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 320,000.00           380,590.40

                      GOV  OF  SINGAPORE                 570,000.00           731,595.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 540,000.00           626,402.70

                      GOV  OF  SINGAPORE                 170,000.00           201,473.80

                      GOV  OF  SINGAPORE                 350,000.00           445,550.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 550,000.00           720,500.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 300,000.00           349,318.50

                                         9,220,000.00          10,425,097.60

                           シンガポールドル         小計
                                                    (808,153,565)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 860,000.00           880,246.29

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,180,000.00           1,205,888.72

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,200,000.00           1,235,271.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 810,000.00           833,876.12

                      GOV  OF  MALAYSIA                 950,000.00           986,352.89

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,610,000.00           1,671,418.75

                      GOV  OF  MALAYSIA                 610,000.00           637,701.80

                      GOV  OF  MALAYSIA                 830,000.00           872,905.77

                      GOV  OF  MALAYSIA                 760,000.00           799,738.42

                      GOV  OF  MALAYSIA                 830,000.00           895,154.66

                                112/323


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                 670,000.00           721,062.84
                      GOV  OF  MALAYSIA                 730,000.00           784,571.95

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,250,000.00           2,442,677.17

                      GOV  OF  MALAYSIA                 810,000.00           900,730.93

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,190,000.00           1,295,654.50

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,010,000.00           1,101,097.35

                      GOV  OF  MALAYSIA                 490,000.00           523,103.95

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,350,000.00           1,474,979.08

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,310,000.00           1,420,098.81

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,300,000.00           1,431,060.15

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,630,000.00           1,877,315.17

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,190,000.00           1,344,098.45

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,060,000.00           1,138,165.24

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,100,000.00           1,287,107.47

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,200,000.00           1,298,868.12

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           302,764.09

                      GOV  OF  MALAYSIA                 930,000.00          1,082,460.75

                      GOV  OF  MALAYSIA                 890,000.00          1,039,769.37

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,110,000.00           1,155,124.15

                      GOV  OF  MALAYSIA                 540,000.00           642,102.49

                      GOV  OF  MALAYSIA                 750,000.00           872,747.84

                      GOV  OF  MALAYSIA                 640,000.00           757,429.12

                      GOV  OF  MALAYSIA                 820,000.00           859,984.92

                                         32,880,000.00           35,771,528.33

                         マレーシアリンギット           小計
                                                    (913,247,118)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                1,570,000.00           1,741,522.50

                      GOV  OF  ISRAEL                1,280,000.00           1,297,024.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,000,000.00           1,034,850.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,610,000.00           1,808,513.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,660,000.00           1,748,063.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,450,000.00           1,653,580.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 700,000.00           706,755.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,650,000.00           1,764,757.50

                      GOV  OF  ISRAEL                1,360,000.00           1,910,188.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,600,000.00           1,768,400.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,440,000.00           1,653,552.00

                                113/323

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ISRAEL                 910,000.00           935,525.50
                      GOV  OF  ISRAEL                 600,000.00           619,440.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,660,000.00           2,939,611.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,570,000.00           2,274,302.00

                                         20,060,000.00           23,856,083.50

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (733,574,567)
                                                   183,492,021,503

                    合計
                                                  (183,492,021,503)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           232銘柄           100.0   %             43.8  %

    カナダドル                 国債証券           31銘柄          100.0   %             1.9  %

    メキシコペソ                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.8  %

    ユーロ                 国債証券           321銘柄           100.0   %             41.6  %

    英ポンド                 国債証券           47銘柄          100.0   %             6.5  %

    スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.3  %

    ノルウェークローネ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.2  %

    デンマーククローネ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.5  %

    ポーランドズロチ                 国債証券           16銘柄          100.0   %             0.6  %

    オーストラリアドル                 国債証券           26銘柄          100.0   %             2.5  %

    シンガポールドル                 国債証券           19銘柄          100.0   %             0.4  %

    マレーシアリンギット                 国債証券           33銘柄          100.0   %             0.5  %

    イスラエルシュケル                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.4  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

    ＲＡＭ国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    9月15日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               560,320,581
        株式                             30,031,356,835
        派生商品評価勘定                                9,014,050
        未収入金                                 577,800
        未収配当金                               11,506,127
                                       23,715,000
        差入委託証拠金
                                     30,636,490,393
        流動資産合計
                                     30,636,490,393
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                               12,170,000
        未払金                               59,733,516
        未払解約金                                8,880,000
                                          1,519
        未払利息
                                       80,785,035
        流動負債合計
                                       80,785,035
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             26,249,302,541
        剰余金
                                      4,306,402,817
          剰余金又は欠損金（△）
                                     30,555,705,358
        元本等合計
                                     30,555,705,358
       純資産合計
                                     30,636,490,393
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
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                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年10月31日
       期首元本額                                             30,964,130,883円
       期中追加設定元本額                                             28,107,323,458円
       期中一部解約元本額                                             32,822,151,800円
       期末元本額                                             26,249,302,541円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,818,623,871円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,271,689,678円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,186,919,501円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               34,226,407円
       つみたてバランスファンド                                              2,245,586,497円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               755,676,468円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               383,714,403円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               230,818,102円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               17,804,771円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               12,786,743円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                4,629,497円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               11,265,989円
       リスクコントロール・オープン                                                6,587,348円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               298,394,999円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             11,529,504,280円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              1,005,653,875円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               125,059,266円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               294,708,166円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               324,730,295円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               416,011,979円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               374,402,317円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               212,928,226円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               140,446,271円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               373,095,796円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               62,442,427円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                2,048,645円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               531,808,232円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               841,066,928円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,685,214,888円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               51,456,676円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    26,249,302,541口
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    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1641円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,641円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    9月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    9月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                            2020年    9月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    9月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                   583,405,599

           合計                                            583,405,599

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2020年     9月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             463,685,950              －     472,700,000           9,014,050

            合計              463,685,950              －     472,700,000           9,014,050

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                           600     2,727.00         1,636,200

    日本水産                         17,700        468.00        8,283,600

    マルハニチロ                          2,600      2,462.00         6,401,200

    カネコ種苗                           500     1,500.00          750,000

    サカタのタネ                          2,100      3,590.00         7,539,000

    ホクト                          1,400      2,205.00         3,087,000

    ホクリヨウ                           300      666.00         199,800

    住石ホールディングス                          3,500       124.00         434,000

    日鉄鉱業                           400     4,995.00         1,998,000

    三井松島ホールディングス                           700      742.00         519,400

    国際石油開発帝石                         65,200        620.30       40,443,560

    石油資源開発                          2,300      1,798.00         4,135,400

    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                           900     1,514.00         1,362,600

    ヒノキヤグループ                           400     1,961.00          784,400

    ショーボンドホールディングス                          2,800      5,220.00        14,616,000

    ミライト・ホールディングス                          5,300      1,561.00         8,273,300

    タマホーム                          1,000      1,345.00         1,345,000

    サンヨーホームズ                           200      661.00         132,200

    日本アクア                           700      658.00         460,600

    ファーストコーポレーション                           500      650.00         325,000

    ベステラ                           300     1,129.00          338,700

    ＴＡＴＥＲＵ                          3,200       197.00         630,400

    キャンディル                           300      749.00         224,700

    スペースバリューホールディングス                          2,200       470.00        1,034,000

    ダイセキ環境ソリューション                           300      700.00         210,000

    第一カッター興業                           200     2,279.00          455,800

    明豊ファシリティワークス                           600      713.00         427,800

    安藤・間                         10,600        778.00        8,246,800

    東急建設                          5,200       485.00        2,522,000

    コムシスホールディングス                          6,300      2,970.00        18,711,000

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    ビーアールホールディングス                          1,900       769.00        1,461,100
    高松コンストラクショングループ                          1,100      2,251.00         2,476,100

    東建コーポレーション                           500     8,010.00         4,005,000

    ソネック                           200      895.00         179,000

    ヤマウラ                           800      848.00         678,400

    大成建設                         13,700       3,720.00        50,964,000

    大林組                         41,000       1,016.00        41,656,000

    清水建設                         41,600        824.00       34,278,400

    飛島建設                          1,200      1,122.00         1,346,400

    長谷工コーポレーション                         15,900       1,503.00        23,897,700

    松井建設                          1,600       669.00        1,070,400

    錢高組                           200     4,080.00          816,000

    鹿島建設                         32,200       1,316.00        42,375,200

    不動テトラ                          1,100      1,535.00         1,688,500

    大末建設                           500      896.00         448,000

    鉄建建設                           900     2,059.00         1,853,100

    西松建設                          3,200      2,094.00         6,700,800

    三井住友建設                          9,900       438.00        4,336,200

    大豊建設                           900     2,952.00         2,656,800

    前田建設工業                         10,300        791.00        8,147,300

    佐田建設                           900      437.00         393,300

    ナカノフドー建設                          1,100       398.00         437,800

    奥村組                          1,900      2,648.00         5,031,200

    東鉄工業                          1,800      2,762.00         4,971,600

    イチケン                           300     1,544.00          463,200

    富士ピー・エス                           600      642.00         385,200

    淺沼組                           500     4,250.00         2,125,000

    戸田建設                         17,000        706.00       12,002,000

    熊谷組                          1,900      2,761.00         5,245,900

    北野建設                           200     2,680.00          536,000

    植木組                           200     2,695.00          539,000

    矢作建設工業                          1,800       857.00        1,542,600

    ピーエス三菱                          1,300       604.00         785,200

    日本ハウスホールディングス                          2,800       272.00         761,600

    大東建託                          4,500      9,841.00        44,284,500

    新日本建設                          1,700       871.00        1,480,700

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＮＩＰＰＯ                          3,400      2,769.00         9,414,600
    東亜道路工業                           300     3,360.00         1,008,000

    前田道路                          3,600      1,893.00         6,814,800

    日本道路                           400     7,510.00         3,004,000

    東亜建設工業                          1,300      1,657.00         2,154,100

    日本国土開発                          4,000       629.00        2,516,000

    若築建設                           700     1,235.00          864,500

    東洋建設                          4,600       414.00        1,904,400

    五洋建設                         16,200        682.00       11,048,400

    世紀東急工業                          2,000       802.00        1,604,000

    福田組                           500     5,360.00         2,680,000

    住友林業                         10,400       1,772.00        18,428,800

    日本基礎技術                          1,400       454.00         635,600

    巴コーポレーション                          1,800       371.00         667,800

    大和ハウス工業                         40,500       2,961.00        119,920,500

    ライト工業                          2,300      1,595.00         3,668,500

    積水ハウス                         44,400       1,986.00        88,178,400

    日特建設                          1,100       789.00         867,900

    北陸電気工事                           700     1,099.00          769,300

    ユアテック                          2,300       649.00        1,492,700

    日本リーテック                           900     3,070.00         2,763,000

    四電工                           200     2,292.00          458,400

    中電工                          1,700      2,311.00         3,928,700

    関電工                          5,800       873.00        5,063,400

    きんでん                          9,700      1,867.00        18,109,900

    東京エネシス                          1,400       749.00        1,048,600

    トーエネック                           400     3,565.00         1,426,000

    住友電設                          1,200      2,358.00         2,829,600

    日本電設工業                          2,200      2,210.00         4,862,000

    協和エクシオ                          6,200      2,717.00        16,845,400

    新日本空調                          1,100      2,122.00         2,334,200

    九電工                          2,900      3,050.00         8,845,000

    三機工業                          3,000      1,226.00         3,678,000

    日揮ホールディングス                         12,600       1,104.00        13,910,400

    中外炉工業                           400     1,522.00          608,800

    ヤマト                          1,300       667.00         867,100

                                121/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    太平電業                          1,000      2,264.00         2,264,000
    高砂熱学工業                          3,400      1,555.00         5,287,000

    三晃金属工業                           200     2,090.00          418,000

    朝日工業社                           300     2,975.00          892,500

    明星工業                          2,600       784.00        2,038,400

    大氣社                          2,000      2,910.00         5,820,000

    ダイダン                          1,000      2,770.00         2,770,000

    日比谷総合設備                          1,300      1,798.00         2,337,400

    フィル・カンパニー                           200     1,970.00          394,000

    ＯＳＪＢホールディングス                          6,400       241.00        1,542,400

    東洋エンジニアリング                          1,700       343.00         583,100

    レイズネクスト                          2,200      1,320.00         2,904,000

    日本製粉                          3,800      1,682.00         6,391,600

    日清製粉グループ本社                         14,800       1,679.00        24,849,200

    日東富士製粉                           100     6,180.00          618,000

    昭和産業                          1,200      3,530.00         4,236,000

    鳥越製粉                          1,200       992.00        1,190,400

    中部飼料                          1,600      1,641.00         2,625,600

    フィード・ワン                          8,800       187.00        1,645,600

    東洋精糖                           200     1,259.00          251,800

    日本甜菜製糖                           700     1,788.00         1,251,600

    三井製糖                          1,100      1,926.00         2,118,600

    塩水港精糖                          1,400       230.00         322,000

    日新製糖                           600     1,890.00         1,134,000

    森永製菓                          3,100      4,105.00        12,725,500

    中村屋                           300     4,120.00         1,236,000

    江崎グリコ                          3,600      4,530.00        16,308,000

    名糖産業                           600     1,531.00          918,600

    井村屋グループ                           700     2,392.00         1,674,400

    不二家                           800     2,306.00         1,844,800

    山崎製パン                          9,800      1,776.00        17,404,800

    第一屋製パン                           300      992.00         297,600

    モロゾフ                           200     5,780.00         1,156,000

    亀田製菓                           700     5,250.00         3,675,000

    寿スピリッツ                          1,300      5,030.00         6,539,000

    カルビー                          6,000      3,295.00        19,770,000

                                122/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    森永乳業                          2,400      5,230.00        12,552,000
    六甲バター                           900     1,827.00         1,644,300

    ヤクルト本社                          9,000      5,680.00        51,120,000

    明治ホールディングス                          8,700      7,950.00        69,165,000

    雪印メグミルク                          3,200      2,354.00         7,532,800

    プリマハム                          2,000      2,935.00         5,870,000

    日本ハム                          5,000      4,670.00        23,350,000

    林兼産業                           400      578.00         231,200

    丸大食品                          1,400      1,859.00         2,602,600

    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          1,000      2,847.00         2,847,000

    柿安本店                           500     2,625.00         1,312,500

    伊藤ハム米久ホールディングス                          8,400       709.00        5,955,600

    サッポロホールディングス                          4,500      1,934.00         8,703,000

    アサヒグループホールディングス                         28,600       3,779.00        108,079,400

    キリンホールディングス                         55,600       1,982.00        110,199,200

    宝ホールディングス                          9,700      1,101.00        10,679,700

    オエノンホールディングス                          3,700       420.00        1,554,000

    養命酒製造                           400     1,862.00          744,800

    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール

    ディングス                         10,000       1,782.00        17,820,000
    サントリー食品インターナショナル                          8,800      3,975.00        34,980,000

    ダイドーグループホールディングス                           700     5,300.00         3,710,000

    伊藤園                          4,000      6,930.00        27,720,000

    キーコーヒー                          1,300      2,286.00         2,971,800

    ユニカフェ                           400     1,008.00          403,200

    ジャパンフーズ                           200     1,265.00          253,000

    日清オイリオグループ                          1,700      3,170.00         5,389,000

    不二製油グループ本社                          3,200      3,215.00        10,288,000

    かどや製油                           100     3,710.00          371,000

    Ｊ－オイルミルズ                           700     3,870.00         2,709,000

    キッコーマン                          9,400      5,670.00        53,298,000

    味の素                         29,000       1,983.00        57,507,000

    キユーピー                          7,300      2,076.00        15,154,800

    ハウス食品グループ本社                          4,900      3,515.00        17,223,500

    カゴメ                          5,400      3,395.00        18,333,000

    焼津水産化学工業                           600      946.00         567,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アリアケジャパン                          1,200      7,520.00         9,024,000
    ピエトロ                           200     1,728.00          345,600

    エバラ食品工業                           300     2,290.00          687,000

    やまみ                           100     2,107.00          210,700

    ニチレイ                          6,200      2,739.00        16,981,800

    東洋水産                          6,700      5,580.00        37,386,000

    イートアンド                           500     1,934.00          967,000

    大冷                           200     2,300.00          460,000

    ヨシムラ・フード・ホールディングス                           700      932.00         652,400

    日清食品ホールディングス                          5,600      9,730.00        54,488,000

    永谷園ホールディングス                           600     2,309.00         1,385,400

    一正蒲鉾                           500     1,047.00          523,500

    フジッコ                          1,400      2,053.00         2,874,200

    ロック・フィールド                          1,400      1,420.00         1,988,000

    日本たばこ産業                         70,300       1,981.50        139,299,450

    ケンコーマヨネーズ                           700     1,868.00         1,307,600

    わらべや日洋ホールディングス                           900     1,531.00         1,377,900

    なとり                           700     1,971.00         1,379,700

    イフジ産業                           200      940.00         188,000

    ピックルスコーポレーション                           300     2,700.00          810,000

    北の達人コーポレーション                          4,600       566.00        2,603,600

    ユーグレナ                          5,700       903.00        5,147,100

    ミヨシ油脂                           500     1,140.00          570,000

    理研ビタミン                          1,200      2,196.00         2,635,200

    片倉工業                          1,700      1,209.00         2,055,300

    グンゼ                           900     4,095.00         3,685,500

    東洋紡                          5,100      1,607.00         8,195,700

    ユニチカ                          3,700       382.00        1,413,400

    富士紡ホールディングス                           600     3,605.00         2,163,000

    倉敷紡績                          1,300      1,967.00         2,557,100

    シキボウ                           700      975.00         682,500

    日本毛織                          4,200      1,000.00         4,200,000

    ダイトウボウ                          1,900       115.00         218,500

    トーア紡コーポレーション                           500      500.00         250,000

    ダイドーリミテッド                          1,600       200.00         320,000

    帝国繊維                          1,400      2,637.00         3,691,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    帝人                         10,400       1,690.00        17,576,000
    東レ                         92,600        500.90       46,383,340

    サカイオーベックス                           300     2,013.00          603,900

    住江織物                           300     1,830.00          549,000

    日本フエルト                           700      469.00         328,300

    イチカワ                           200     1,296.00          259,200

    日東製網                           100     1,500.00          150,000

    アツギ                          1,100       543.00         597,300

    ダイニック                           500      810.00         405,000

    セーレン                          3,100      1,534.00         4,755,400

    ソトー                           500      958.00         479,000

    東海染工                           200     1,129.00          225,800

    小松マテーレ                          2,100       867.00        1,820,700

    ワコールホールディングス                          3,200      1,958.00         6,265,600

    ホギメディカル                          1,500      3,585.00         5,377,500

    クラウディアホールディングス                           300      317.00         95,100

    ＴＳＩホールディングス                          3,900       328.00        1,279,200

    マツオカコーポレーション                           400     2,110.00          844,000

    ワールド                          1,800      1,421.00         2,557,800

    三陽商会                           700      610.00         427,000

    ナイガイ                           500      401.00         200,500

    オンワードホールディングス                          7,700       280.00        2,156,000

    ルックホールディングス                           400      856.00         342,400

    キムラタン                          7,000        27.00        189,000

    ゴールドウイン                          2,300      7,880.00        18,124,000

    デサント                          2,500      1,842.00         4,605,000

    キング                           600      595.00         357,000

    ヤマトインターナショナル                          1,100       356.00         391,600

    特種東海製紙                           800     4,535.00         3,628,000

    王子ホールディングス                         53,500        500.00       26,750,000

    日本製紙                          5,700      1,341.00         7,643,700

    三菱製紙                          1,400       359.00         502,600

    北越コーポレーション                          7,600       380.00        2,888,000

    中越パルプ工業                           500     1,493.00          746,500

    巴川製紙所                           400      949.00         379,600

    大王製紙                          5,600      1,358.00         7,604,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    阿波製紙                           300      478.00         143,400
    レンゴー                         12,100        794.00        9,607,400

    トーモク                           800     1,700.00         1,360,000

    ザ・パック                          1,000      3,065.00         3,065,000

    クラレ                         20,100       1,140.00        22,914,000

    旭化成                         84,800        954.00       80,899,200

    共和レザー                           700      630.00         441,000

    昭和電工                          9,700      2,116.00        20,525,200

    住友化学                         94,000        378.00       35,532,000

    住友精化                           600     3,440.00         2,064,000

    日産化学                          7,100      5,420.00        38,482,000

    ラサ工業                           500     1,765.00          882,500

    クレハ                          1,100      5,060.00         5,566,000

    多木化学                           500     6,270.00         3,135,000

    テイカ                           900     1,398.00         1,258,200

    石原産業                          2,300       768.00        1,766,400

    片倉コープアグリ                           300     1,243.00          372,900

    日本曹達                          1,900      3,130.00         5,947,000

    東ソー                         19,800       1,797.00        35,580,600

    トクヤマ                          3,700      2,744.00        10,152,800

    セントラル硝子                          2,600      2,199.00         5,717,400

    東亞合成                          8,000      1,166.00         9,328,000

    大阪ソーダ                          1,300      2,635.00         3,425,500

    関東電化工業                          3,000       770.00        2,310,000

    デンカ                          4,700      3,230.00        15,181,000

    信越化学工業                         22,000      14,200.00        312,400,000

    日本カーバイド工業                           400     1,259.00          503,600

    堺化学工業                           800     2,079.00         1,663,200

    第一稀元素化学工業                          1,400       835.00        1,169,000

    エア・ウォーター                         11,900       1,510.00        17,969,000

    大陽日酸                         12,300       1,754.00        21,574,200

    日本化学工業                           400     2,394.00          957,600

    東邦アセチレン                           200     1,259.00          251,800

    日本パーカライジング                          6,500      1,024.00         6,656,000

    高圧ガス工業                          2,000       848.00        1,696,000

    チタン工業                           200     1,748.00          349,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    四国化成工業                          1,900      1,122.00         2,131,800
    戸田工業                           300     2,464.00          739,200

    ステラ　ケミファ                           700     3,100.00         2,170,000

    保土谷化学工業                           500     4,840.00         2,420,000

    日本触媒                          2,000      5,850.00        11,700,000

    大日精化工業                          1,100      2,279.00         2,506,900

    カネカ                          3,300      2,975.00         9,817,500

    三菱瓦斯化学                         11,900       2,030.00        24,157,000

    三井化学                         11,900       2,755.00        32,784,665

    ＪＳＲ                         11,900       2,519.00        29,976,100

    東京応化工業                          2,200      5,310.00        11,682,000

    大阪有機化学工業                          1,200      2,736.00         3,283,200

    三菱ケミカルホールディングス                         85,500        685.10       58,576,050

    ＫＨネオケム                          2,100      2,608.00         5,476,800

    ダイセル                         16,700        829.00       13,844,300

    住友ベークライト                          2,000      3,085.00         6,170,000

    積水化学工業                         27,100       1,752.00        47,479,200

    日本ゼオン                         11,500       1,170.00        13,455,000

    アイカ工業                          3,800      3,805.00        14,459,000

    宇部興産                          6,500      1,956.00        12,714,000

    積水樹脂                          2,300      2,172.00         4,995,600

    タキロンシーアイ                          2,800       706.00        1,976,800

    旭有機材                           700     1,356.00          949,200

    ニチバン                           700     1,760.00         1,232,000

    リケンテクノス                          3,200       418.00        1,337,600

    大倉工業                           600     1,555.00          933,000

    積水化成品工業                          1,700       582.00         989,400

    群栄化学工業                           300     2,487.00          746,100

    タイガースポリマー                           700      417.00         291,900

    ミライアル                           500     1,067.00          533,500

    ダイキアクシス                           500      848.00         424,000

    ダイキョーニシカワ                          2,700       590.00        1,593,000

    竹本容器                           500      977.00         488,500

    森六ホールディングス                           700     1,819.00         1,273,300

    日本化薬                          7,900      1,008.00         7,963,200

    カーリットホールディングス                          1,400       515.00         721,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本精化                          1,000      1,599.00         1,599,000
    扶桑化学工業                          1,300      3,540.00         4,602,000

    トリケミカル研究所                           300     11,550.00         3,465,000

    ＡＤＥＫＡ                          5,900      1,598.00         9,428,200

    日油                          4,800      4,225.00        20,280,000

    新日本理化                          2,000       163.00         326,000

    ハリマ化成グループ                          1,100      1,003.00         1,103,300

    花王                         31,300       8,112.00        253,905,600

    第一工業製薬                           500     4,510.00         2,255,000

    石原ケミカル                           300     2,133.00          639,900

    日華化学                           400      879.00         351,600

    ニイタカ                           300     3,200.00          960,000

    三洋化成工業                           800     5,040.00         4,032,000

    有機合成薬品工業                          1,000       346.00         346,000

    大日本塗料                          1,400       979.00        1,370,600

    日本ペイントホールディングス                         10,600       9,680.00        102,608,000

    関西ペイント                         14,400       2,632.00        37,900,800

    神東塗料                           900      185.00         166,500

    中国塗料                          3,600      1,044.00         3,758,400

    日本特殊塗料                          1,000       973.00         973,000

    藤倉化成                          1,700       525.00         892,500

    太陽ホールディングス                           900     5,590.00         5,031,000

    ＤＩＣ                          5,400      2,763.00        14,920,200

    サカタインクス                          2,800      1,062.00         2,973,600

    東洋インキＳＣホールディングス                          2,700      2,015.00         5,440,500

    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,000       803.00         803,000

    富士フイルムホールディングス                         25,000       5,007.00        125,175,000

    資生堂                         26,000       6,090.00        158,340,000

    ライオン                         17,000       2,208.00        37,536,000

    高砂香料工業                           800     2,165.00         1,732,000

    マンダム                          2,900      1,865.00         5,408,500

    ミルボン                          1,700      5,660.00         9,622,000

    ファンケル                          5,300      3,445.00        18,258,500

    コーセー                          2,500      12,460.00         31,150,000

    コタ                           800     1,310.00         1,048,000

    シーボン                           200     1,980.00          396,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ポーラ・オルビスホールディングス                          5,600      2,050.00        11,480,000
    ノエビアホールディングス                          1,100      5,150.00         5,665,000

    アジュバンコスメジャパン                           300      990.00         297,000

    エステー                           800     2,149.00         1,719,200

    アグロ　カネショウ                           500     1,674.00          837,000

    コニシ                          2,100      1,477.00         3,101,700

    長谷川香料                          2,300      2,084.00         4,793,200

    星光ＰＭＣ                           700      677.00         473,900

    小林製薬                          3,700      9,790.00        36,223,000

    荒川化学工業                          1,200      1,257.00         1,508,400

    メック                           900     1,841.00         1,656,900

    日本高純度化学                           400     2,700.00         1,080,000

    タカラバイオ                          3,400      2,823.00         9,598,200

    ＪＣＵ                          1,600      3,360.00         5,376,000

    新田ゼラチン                           800      698.00         558,400

    ＯＡＴアグリオ                           200     1,244.00          248,800

    デクセリアルズ                          3,400      1,132.00         3,848,800

    アース製薬                           900     7,560.00         6,804,000

    北興化学工業                          1,200       678.00         813,600

    大成ラミック                           400     2,746.00         1,098,400

    クミアイ化学工業                          5,400      1,005.00         5,427,000

    日本農薬                          2,300       514.00        1,182,200

    アキレス                           900     1,804.00         1,623,600

    有沢製作所                          2,100       993.00        2,085,300

    日東電工                          9,000      6,680.00        60,120,000

    レック                          1,400      1,626.00         2,276,400

    三光合成                          1,500       274.00         411,000

    きもと                          2,200       167.00         367,400

    藤森工業                          1,200      4,200.00         5,040,000

    前澤化成工業                           800     1,033.00          826,400

    未来工業                           700     2,080.00         1,456,000

    ウェーブロックホールディングス                           500      794.00         397,000

    ＪＳＰ                           800     1,606.00         1,284,800

    エフピコ                          1,400      8,240.00        11,536,000

    天馬                           900     1,839.00         1,655,100

    信越ポリマー                          2,300       899.00        2,067,700

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東リ                          3,200       261.00         835,200
    ニフコ                          4,800      2,974.00        14,275,200

    バルカー                          1,100      1,918.00         2,109,800

    ユニ・チャーム                         27,700       4,518.00        125,148,600

    ショーエイコーポレーション                           200     1,236.00          247,200

    協和キリン                         13,100       2,848.00        37,308,800

    武田薬品工業                         108,700       3,878.00        421,538,600

    アステラス製薬                         113,300       1,616.00        183,092,800

    大日本住友製薬                          9,700      1,390.00        13,483,000

    塩野義製薬                         16,400       5,784.00        94,857,600

    わかもと製薬                          1,500       272.00         408,000

    あすか製薬                          1,500      1,358.00         2,037,000

    日本新薬                          3,400      8,860.00        30,124,000

    ビオフェルミン製薬                           200     2,481.00          496,200

    中外製薬                         40,900       4,768.00        195,011,200

    科研製薬                          2,200      4,820.00        10,604,000

    エーザイ                         15,600       9,326.00        145,485,600

    ロート製薬                          6,700      3,575.00        23,952,500

    小野薬品工業                         30,000       3,276.00        98,280,000

    久光製薬                          3,500      5,230.00        18,305,000

    持田製薬                          1,800      3,965.00         7,137,000

    参天製薬                         24,300       2,078.00        50,495,400

    扶桑薬品工業                           500     2,797.00         1,398,500

    日本ケミファ                           200     2,564.00          512,800

    ツムラ                          4,000      3,240.00        12,960,000

    日医工                          3,700      1,222.00         4,521,400

    キッセイ薬品工業                          2,300      2,390.00         5,497,000

    生化学工業                          2,500      1,154.00         2,885,000

    栄研化学                          2,300      2,021.00         4,648,300

    日水製薬                           500     1,178.00          589,000

    鳥居薬品                           800     2,945.00         2,356,000

    ＪＣＲファーマ                           900     12,120.00         10,908,000

    東和薬品                          1,700      2,174.00         3,695,800

    富士製薬工業                           900     1,207.00         1,086,300

    沢井製薬                          2,700      5,660.00        15,282,000

    ゼリア新薬工業                          2,400      2,015.00         4,836,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第一三共                         37,400       9,805.00        366,707,000
    キョーリン製薬ホールディングス                          2,900      2,172.00         6,298,800

    大幸薬品                          1,600      2,332.00         3,731,200

    ダイト                           800     3,465.00         2,772,000

    大塚ホールディングス                         27,100       4,519.00        122,464,900

    大正製薬ホールディングス                          2,800      6,780.00        18,984,000

    ペプチドリーム                          6,600      4,300.00        28,380,000

    日本コークス工業                         11,000        62.00        682,000

    ニチレキ                          1,500      1,689.00         2,533,500

    ユシロ化学工業                           700     1,309.00          916,300

    ビーピー・カストロール                           500     1,215.00          607,500

    富士石油                          3,400       192.00         652,800

    ＭＯＲＥＳＣＯ                           500      973.00         486,500

    出光興産                         14,500       2,425.00        35,162,500

    ＥＮＥＯＳホールディングス                         196,500        405.10       79,602,150

    コスモエネルギーホールディングス                          3,800      1,636.00         6,216,800

    横浜ゴム                          7,600      1,687.00        12,821,200

    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          6,900      1,812.00        12,502,800

    ブリヂストン                         34,700       3,510.00        121,797,000

    住友ゴム工業                         11,700       1,014.00        11,863,800

    藤倉コンポジット                          1,100       360.00         396,000

    オカモト                           800     4,230.00         3,384,000

    フコク                           600      668.00         400,800

    ニッタ                          1,500      2,434.00         3,651,000

    住友理工                          2,500       600.00        1,500,000

    三ツ星ベルト                          1,700      1,741.00         2,959,700

    バンドー化学                          2,300       623.00        1,432,900

    日東紡績                          1,900      4,335.00         8,236,500

    ＡＧＣ                         12,000       3,165.00        37,980,000

    日本板硝子                          6,200       443.00        2,746,600

    石塚硝子                           200     1,913.00          382,600

    日本山村硝子                           500      906.00         453,000

    日本電気硝子                          4,800      2,121.00        10,180,800

    オハラ                           500     1,255.00          627,500

    住友大阪セメント                          2,500      3,545.00         8,862,500

    太平洋セメント                          8,300      2,880.00        23,904,000

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    日本ヒューム                          1,300       814.00        1,058,200
    日本コンクリート工業                          2,800       297.00         831,600

    三谷セキサン                           600     5,820.00         3,492,000

    アジアパイルホールディングス                          1,900       484.00         919,600

    東海カーボン                         12,800       1,114.00        14,259,200

    日本カーボン                           700     3,850.00         2,695,000

    東洋炭素                           800     1,724.00         1,379,200

    ノリタケカンパニーリミテド                           700     3,525.00         2,467,500

    ＴＯＴＯ                          9,300      4,825.00        44,872,500

    日本碍子                         15,700       1,569.00        24,633,300

    日本特殊陶業                          9,900      1,953.00        19,334,700

    ダントーホールディングス                          1,000       347.00         347,000

    ＭＡＲＵＷＡ                           500     9,270.00         4,635,000

    品川リフラクトリーズ                           300     2,407.00          722,100

    黒崎播磨                           300     3,120.00          936,000

    ヨータイ                          1,000       705.00         705,000

    イソライト工業                           700      450.00         315,000

    東京窯業                          1,700       332.00         564,400

    ニッカトー                           600      693.00         415,800

    フジミインコーポレーテッド                          1,200      3,590.00         4,308,000

    クニミネ工業                           500     1,068.00          534,000

    エーアンドエーマテリアル                           200     1,104.00          220,800

    ニチアス                          3,600      2,551.00         9,183,600

    ニチハ                          1,800      3,060.00         5,508,000

    日本製鉄                         57,800       1,125.50        65,053,900

    神戸製鋼所                         23,600        430.00       10,148,000

    中山製鋼所                          1,800       356.00         640,800

    合同製鐵                           700     2,167.00         1,516,900

    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         34,900        835.00       29,141,500

    東京製鐵                          6,300       746.00        4,699,800

    共英製鋼                          1,500      1,418.00         2,127,000

    大和工業                          2,700      2,653.00         7,163,100

    東京鐵鋼                           500     1,640.00          820,000

    大阪製鐵                           700     1,075.00          752,500

    淀川製鋼所                          1,700      1,870.00         3,179,000

    丸一鋼管                          4,200      2,810.00        11,802,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    モリ工業                           400     2,474.00          989,600
    大同特殊鋼                          2,100      3,415.00         7,171,500

    日本高周波鋼業                           500      351.00         175,500

    日本冶金工業                          1,100      1,628.00         1,790,800

    山陽特殊製鋼                           900     1,013.00          911,700

    愛知製鋼                           700     2,646.00         1,852,200

    日立金属                         13,900       1,714.00        23,824,600

    日本金属                           300      624.00         187,200

    大平洋金属                           900     1,797.00         1,617,300

    新日本電工                          8,300       210.00        1,743,000

    栗本鐵工所                           600     1,999.00         1,199,400

    虹技                           200     1,333.00          266,600

    日本鋳鉄管                           100     1,208.00          120,800

    三菱製鋼                          1,000       580.00         580,000

    日亜鋼業                          1,900       285.00         541,500

    日本精線                           200     3,390.00          678,000

    エンビプロ・ホールディングス                           500      565.00         282,500

    シンニッタン                          2,000       222.00         444,000

    新家工業                           300     1,095.00          328,500

    大紀アルミニウム工業所                          2,100       561.00        1,178,100

    日本軽金属ホールディングス                         32,600        189.00        6,161,400

    三井金属鉱業                          3,500      2,737.00         9,579,500

    東邦亜鉛                           700     2,102.00         1,471,400

    三菱マテリアル                          8,500      2,308.00        19,618,000

    住友金属鉱山                         16,500       3,598.00        59,367,000

    ＤＯＷＡホールディングス                          3,300      3,335.00        11,005,500

    古河機械金属                          2,300      1,124.00         2,585,200

    エス・サイエンス                          5,300        47.00        249,100

    大阪チタニウムテクノロジーズ                          1,300       919.00        1,194,700

    東邦チタニウム                          2,300       713.00        1,639,900

    ＵＡＣＪ                          2,000      1,994.00         3,988,000

    ＣＫサンエツ                           300     3,370.00         1,011,000

    古河電気工業                          4,000      2,614.00        10,456,000

    住友電気工業                         48,300       1,304.50        63,007,350

    フジクラ                         15,600        312.00        4,867,200

    昭和電線ホールディングス                          1,500      1,139.00         1,708,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東京特殊電線                           200     2,380.00          476,000
    タツタ電線                          2,600       635.00        1,651,000

    カナレ電気                           200     1,739.00          347,800

    平河ヒューテック                           600     1,010.00          606,000

    リョービ                          1,600      1,287.00         2,059,200

    アーレスティ                          1,700       358.00         608,600

    アサヒホールディングス                          2,300      3,600.00         8,280,000

    稲葉製作所                           700     1,344.00          940,800

    宮地エンジニアリンググループ                           400     1,618.00          647,200

    トーカロ                          3,600      1,070.00         3,852,000

    アルファＣｏ                           500      956.00         478,000

    ＳＵＭＣＯ                         16,500       1,448.00        23,892,000

    川田テクノロジーズ                           300     5,010.00         1,503,000

    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           400     3,415.00         1,366,000

    信和                           700      718.00         502,600

    東洋製罐グループホールディングス                          8,200      1,167.00         9,569,400

    ホッカンホールディングス                           700     1,587.00         1,110,900

    コロナ                           700     1,022.00          715,400

    横河ブリッジホールディングス                          2,400      1,943.00         4,663,200

    駒井ハルテック                           200     1,573.00          314,600

    高田機工                           100     2,497.00          249,700

    三和ホールディングス                         12,200       1,176.00        14,347,200

    文化シヤッター                          3,800       822.00        3,123,600

    三協立山                          1,700      1,068.00         1,815,600

    アルインコ                           900      976.00         878,400

    東洋シヤッター                           300      770.00         231,000

    ＬＩＸＩＬグループ                         19,100       2,060.00        39,346,000

    日本フイルコン                           900      564.00         507,600

    ノーリツ                          2,700      1,451.00         3,917,700

    長府製作所                          1,300      2,118.00         2,753,400

    リンナイ                          2,500      9,970.00        24,925,000

    ダイニチ工業                           700      726.00         508,200

    日東精工                          1,600       461.00         737,600

    三洋工業                           200     1,946.00          389,200

    岡部                          2,600       794.00        2,064,400

    ジーテクト                          1,600      1,260.00         2,016,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東プレ                          2,400      1,242.00         2,980,800
    高周波熱錬                          2,500       524.00        1,310,000

    東京製綱                           900      548.00         493,200

    サンコール                          1,000       425.00         425,000

    モリテック　スチール                          1,000       309.00         309,000

    パイオラックス                          1,900      1,599.00         3,038,100

    エイチワン                          1,300       584.00         759,200

    日本発條                         13,900        719.00        9,994,100

    中央発條                           200     2,817.00          563,400

    アドバネクス                           200     1,457.00          291,400

    立川ブラインド工業                           600     1,312.00          787,200

    三益半導体工業                          1,000      2,367.00         2,367,000

    日本ドライケミカル                           300     1,591.00          477,300

    日本製鋼所                          3,900      1,582.00         6,169,800

    三浦工業                          5,600      4,340.00        24,304,000

    タクマ                          4,400      1,747.00         7,686,800

    ツガミ                          2,700      1,266.00         3,418,200

    オークマ                          1,500      5,350.00         8,025,000

    芝浦機械                          1,500      2,280.00         3,420,000

    アマダ                         16,000       1,052.00        16,832,000

    アイダエンジニアリング                          3,400       758.00        2,577,200

    滝澤鉄工所                           400     1,063.00          425,200

    ＦＵＪＩ                          5,600      2,019.00        11,306,400

    牧野フライス製作所                          1,500      4,135.00         6,202,500

    オーエスジー                          6,400      1,728.00        11,059,200

    ダイジェット工業                           100     1,435.00          143,500

    旭ダイヤモンド工業                          3,400       525.00        1,785,000

    ＤＭＧ森精機                          8,200      1,569.00        12,865,800

    ソディック                          2,800       764.00        2,139,200

    ディスコ                          1,800      24,470.00         44,046,000

    日東工器                           700     2,015.00         1,410,500

    日進工具                           500     2,295.00         1,147,500

    パンチ工業                          1,200       414.00         496,800

    冨士ダイス                           600      671.00         402,600

    豊和工業                           700      833.00         583,100

    ＯＫＫ                           500      400.00         200,000

                                135/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    石川製作所                           300     1,861.00          558,300
    東洋機械金属                           900      410.00         369,000

    津田駒工業                           200      812.00         162,400

    エンシュウ                           300      926.00         277,800

    島精機製作所                          2,000      1,695.00         3,390,000

    オプトラン                          1,600      2,125.00         3,400,000

    ＮＣホールディングス                           400      603.00         241,200

    イワキポンプ                           800      961.00         768,800

    フリュー                          1,300      1,088.00         1,414,400

    ヤマシンフィルタ                          2,800      1,054.00         2,951,200

    日阪製作所                          1,600       867.00        1,387,200

    やまびこ                          2,500      1,238.00         3,095,000

    平田機工                           600     6,040.00         3,624,000

    ペガサスミシン製造                          1,300       297.00         386,100

    マルマエ                           500      916.00         458,000

    タツモ                           500     1,397.00          698,500

    ナブテスコ                          7,600      3,760.00        28,576,000

    三井海洋開発                          1,400      1,741.00         2,437,400

    レオン自動機                          1,300      1,087.00         1,413,100

    ＳＭＣ                          4,100      57,100.00        234,110,000

    ホソカワミクロン                           500     5,740.00         2,870,000

    ユニオンツール                           500     3,140.00         1,570,000

    オイレス工業                          1,700      1,543.00         2,623,100

    日精エー・エス・ビー機械                           400     4,125.00         1,650,000

    サトーホールディングス                          1,800      2,142.00         3,855,600

    技研製作所                          1,100      3,855.00         4,240,500

    日本エアーテック                           400     1,312.00          524,800

    カワタ                           400      923.00         369,200

    日精樹脂工業                          1,100       865.00         951,500

    オカダアイヨン                           400     1,032.00          412,800

    ワイエイシイホールディングス                           600      674.00         404,400

    小松製作所                         59,200       2,418.50        143,175,200

    住友重機械工業                          7,500      2,554.00        19,155,000

    日立建機                          5,200      3,730.00        19,396,000

    日工                          1,800       730.00        1,314,000

    巴工業                           500     1,899.00          949,500

                                136/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    井関農機                          1,300      1,334.00         1,734,200
    ＴＯＷＡ                          1,300      1,114.00         1,448,200

    丸山製作所                           300     1,350.00          405,000

    北川鉄工所                           600     1,500.00          900,000

    ローツェ                           600     4,645.00         2,787,000

    タカキタ                           500      703.00         351,500

    クボタ                         69,300       1,869.00        129,521,700

    荏原実業                           300     2,794.00          838,200

    三菱化工機                           400     1,789.00          715,600

    月島機械                          2,400      1,289.00         3,093,600

    帝国電機製作所                          1,100      1,124.00         1,236,400

    東京機械製作所                           500      289.00         144,500

    新東工業                          3,100       744.00        2,306,400

    澁谷工業                          1,100      3,625.00         3,987,500

    アイチ　コーポレーション                          2,300       865.00        1,989,500

    小森コーポレーション                          3,300       740.00        2,442,000

    鶴見製作所                          1,000      1,822.00         1,822,000

    住友精密工業                           200     2,285.00          457,000

    日本ギア工業                           500      298.00         149,000

    酒井重工業                           200     2,405.00          481,000

    荏原製作所                          5,400      2,856.00        15,422,400

    石井鐵工所                           200     2,725.00          545,000

    酉島製作所                          1,300       828.00        1,076,400

    北越工業                          1,300      1,053.00         1,368,900

    ダイキン工業                         16,600      19,640.00        326,024,000

    オルガノ                           500     5,610.00         2,805,000

    トーヨーカネツ                           600     2,282.00         1,369,200

    栗田工業                          7,100      3,465.00        24,601,500

    椿本チエイン                          1,900      2,546.00         4,837,400

    大同工業                           600      594.00         356,400

    木村化工機                          1,100       425.00         467,500

    アネスト岩田                          2,000       832.00        1,664,000

    ダイフク                          6,700      9,660.00        64,722,000

    サムコ                           300     2,478.00          743,400

    加藤製作所                           700     1,128.00          789,600

    油研工業                           200     1,510.00          302,000

                                137/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    タダノ                          6,300       851.00        5,361,300
    フジテック                          4,700      2,236.00        10,509,200

    ＣＫＤ                          3,600      1,593.00         5,734,800

    キトー                          1,000      1,242.00         1,242,000

    平和                          3,600      1,847.00         6,649,200

    理想科学工業                          1,200      1,455.00         1,746,000

    ＳＡＮＫＹＯ                          2,900      3,005.00         8,714,500

    日本金銭機械                          1,400       573.00         802,200

    マースグループホールディングス                           800     1,747.00         1,397,600

    フクシマガリレイ                           800     3,610.00         2,888,000

    オーイズミ                           500      406.00         203,000

    ダイコク電機                           600     1,073.00          643,800

    竹内製作所                          2,200      2,167.00         4,767,400

    アマノ                          3,400      2,446.00         8,316,400

    ＪＵＫＩ                          1,800       466.00         838,800

    サンデンホールディングス                          1,700       325.00         552,500

    蛇の目ミシン工業                          1,200       642.00         770,400

    マックス                          2,000      1,548.00         3,096,000

    グローリー                          3,400      2,386.00         8,112,400

    新晃工業                          1,200      1,485.00         1,782,000

    大和冷機工業                          2,100       934.00        1,961,400

    セガサミーホールディングス                         13,000       1,303.00        16,939,000

    日本ピストンリング                           500     1,034.00          517,000

    リケン                           600     2,651.00         1,590,600

    ＴＰＲ                          1,800      1,382.00         2,487,600

    ツバキ・ナカシマ                          2,500       907.00        2,267,500

    ホシザキ                          4,100      8,220.00        33,702,000

    大豊工業                          1,100       550.00         605,000

    日本精工                         24,600        907.00       22,312,200

    ＮＴＮ                         30,200        229.00        6,915,800

    ジェイテクト                         12,500        930.00       11,625,000

    不二越                          1,200      3,720.00         4,464,000

    日本トムソン                          3,900       402.00        1,567,800

    ＴＨＫ                          8,100      2,728.00        22,096,800

    ユーシン精機                          1,000       736.00         736,000

    前澤給装工業                           500     2,110.00         1,055,000

                                138/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イーグル工業                          1,600       824.00        1,318,400
    前澤工業                           900      462.00         415,800

    日本ピラー工業                          1,300      1,546.00         2,009,800

    キッツ                          5,300       632.00        3,349,600

    マキタ                         17,000       4,990.00        84,830,000

    日立造船                         10,400        440.00        4,576,000

    三菱重工業                         21,900       2,600.50        56,950,950

    ＩＨＩ                          9,400      1,613.00        15,162,200

    スター精密                          2,000      1,427.00         2,854,000

    日清紡ホールディングス                          8,000       765.00        6,120,000

    イビデン                          8,000      3,575.00        28,600,000

    コニカミノルタ                         28,500        326.00        9,291,000

    ブラザー工業                         16,000       1,741.00        27,856,000

    ミネベアミツミ                         24,200       2,087.00        50,505,400

    日立製作所                         62,800       3,768.00        236,630,400

    三菱電機                         130,600       1,493.50        195,051,100

    富士電機                          7,900      3,515.00        27,768,500

    東洋電機製造                           500     1,087.00          543,500

    安川電機                         14,100       4,000.00        56,400,000

    シンフォニアテクノロジー                          1,700      1,113.00         1,892,100

    明電舎                          2,400      1,699.00         4,077,600

    オリジン                           400     1,315.00          526,000

    山洋電気                           600     4,930.00         2,958,000

    デンヨー                          1,100      2,381.00         2,619,100

    東芝テック                          1,600      4,720.00         7,552,000

    芝浦メカトロニクス                           200     3,120.00          624,000

    マブチモーター                          3,600      4,125.00        14,850,000

    日本電産                         31,400       9,756.00        306,338,400

    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                           800      356.00         284,800

    トレックス・セミコンダクター                           700     1,216.00          851,200

    東光高岳                           700     1,029.00          720,300

    ダブル・スコープ                          2,100       871.00        1,829,100

    宮越ホールディングス                           500      760.00         380,000

    ダイヘン                          1,400      4,285.00         5,999,000

    ヤーマン                          2,100      1,824.00         3,830,400

    ＪＶＣケンウッド                         10,600        162.00        1,717,200

                                139/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ミマキエンジニアリング                          1,200       399.00         478,800
    Ｉ－ＰＥＸ                           600     2,288.00         1,372,800

    日新電機                          3,100      1,160.00         3,596,000

    大崎電気工業                          2,600       603.00        1,567,800

    オムロン                         11,700       8,120.00        95,004,000

    日東工業                          1,900      2,015.00         3,828,500

    ＩＤＥＣ                          1,900      1,996.00         3,792,400

    正興電機製作所                           300     1,035.00          310,500

    不二電機工業                           200     1,309.00          261,800

    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          4,400      1,886.00         8,298,400

    サクサホールディングス                           300     1,439.00          431,700

    メルコホールディングス                           500     2,418.00         1,209,000

    テクノメディカ                           300     1,843.00          552,900

    ダイヤモンドエレクトリックホールディング

    ス                           300      912.00         273,600
    日本電気                         15,800       5,600.00        88,480,000

    富士通                         12,600      13,440.00        169,344,000

    沖電気工業                          5,300      1,081.00         5,729,300

    岩崎通信機                           600      838.00         502,800

    電気興業                           600     2,655.00         1,593,000

    サンケン電気                          1,400      2,517.00         3,523,800

    ナカヨ                           300     1,449.00          434,700

    アイホン                           700     1,489.00         1,042,300

    ルネサスエレクトロニクス                         55,800        785.00       43,803,000

    セイコーエプソン                         16,200       1,319.00        21,367,800

    ワコム                          8,800       684.00        6,019,200

    アルバック                          2,400      3,925.00         9,420,000

    アクセル                           500      863.00         431,500

    ＥＩＺＯ                          1,000      4,040.00         4,040,000

    ジャパンディスプレイ                         37,800        58.00       2,192,400

    日本信号                          3,300      1,084.00         3,577,200

    京三製作所                          3,100       473.00        1,466,300

    能美防災                          1,700      2,226.00         3,784,200

    ホーチキ                           900     1,306.00         1,175,400

    星和電機                           600      566.00         339,600

    エレコム                          1,500      4,895.00         7,342,500

                                140/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    パナソニック                         149,200        982.70       146,618,840
    シャープ                         15,100       1,346.00        20,324,600

    アンリツ                          8,400      2,288.00        19,219,200

    富士通ゼネラル                          3,500      2,945.00        10,307,500

    ソニー                         81,800       8,058.00        659,144,400

    ＴＤＫ                          6,300      11,790.00         74,277,000

    帝国通信工業                           600     1,199.00          719,400

    タムラ製作所                          4,400       549.00        2,415,600

    アルプスアルパイン                         11,600       1,670.00        19,372,000

    池上通信機                           400      854.00         341,600

    日本電波工業                          1,200       357.00         428,400

    鈴木                           600      679.00         407,400

    日本トリム                           200     3,790.00          758,000

    ローランド　ディー．ジー．                           800     1,288.00         1,030,400

    フォスター電機                          1,400      1,261.00         1,765,400

    ＳＭＫ                           300     2,561.00          768,300

    ヨコオ                           800     2,696.00         2,156,800

    ティアック                           900      118.00         106,200

    ホシデン                          3,600       996.00        3,585,600

    ヒロセ電機                          2,000      12,520.00         25,040,000

    日本航空電子工業                          3,000      1,480.00         4,440,000

    ＴＯＡ                          1,400       806.00        1,128,400

    マクセルホールディングス                          2,800      1,120.00         3,136,000

    古野電気                          1,700       981.00        1,667,700

    ユニデンホールディングス                           400     1,579.00          631,600

    スミダコーポレーション                          1,100       762.00         838,200

    アイコム                           700     2,754.00         1,927,800

    リオン                           500     2,329.00         1,164,500

    本多通信工業                          1,100       454.00         499,400

    船井電機                          1,300       468.00         608,400

    横河電機                         12,000       1,759.00        21,108,000

    新電元工業                           500     2,043.00         1,021,500

    アズビル                          8,200      3,465.00        28,413,000

    東亜ディーケーケー                           600      856.00         513,600

    日本光電工業                          5,400      3,430.00        18,522,000

    チノー                           500     1,352.00          676,000

                                141/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    共和電業                          1,400       425.00         595,000
    日本電子材料                           500     2,080.00         1,040,000

    堀場製作所                          2,600      5,680.00        14,768,000

    アドバンテスト                          9,700      5,070.00        49,179,000

    小野測器                           500      530.00         265,000

    エスペック                          1,200      1,847.00         2,216,400

    キーエンス                         11,800      45,140.00        532,652,000

    日置電機                           600     3,915.00         2,349,000

    シスメックス                          9,300      9,550.00        88,815,000

    日本マイクロニクス                          2,300      1,066.00         2,451,800

    メガチップス                          1,200      2,564.00         3,076,800

    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           800     3,765.00         3,012,000

    澤藤電機                           200     1,850.00          370,000

    原田工業                           600      888.00         532,800

    コーセル                          1,700       937.00        1,592,900

    イリソ電子工業                          1,100      4,290.00         4,719,000

    オプテックスグループ                          2,100      1,481.00         3,110,100

    千代田インテグレ                           500     1,610.00          805,000

    アイ・オー・データ機器                           400     1,053.00          421,200

    レーザーテック                          5,700      8,290.00        47,253,000

    スタンレー電気                          9,200      3,250.00        29,900,000

    岩崎電気                           500     1,482.00          741,000

    ウシオ電機                          7,200      1,333.00         9,597,600

    岡谷電機産業                          1,000       333.00         333,000

    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          1,200       295.00         354,000

    エノモト                           400     1,076.00          430,400

    日本セラミック                          1,300      2,662.00         3,460,600

    遠藤照明                           700      631.00         441,700

    古河電池                           900     1,095.00          985,500

    双信電機                           600      415.00         249,000

    山一電機                           900     1,349.00         1,214,100

    図研                           800     2,584.00         2,067,200

    日本電子                          2,600      3,235.00         8,411,000

    カシオ計算機                         11,600       1,764.00        20,462,400

    ファナック                         12,300      20,955.00        257,746,500

    日本シイエムケイ                          3,100       499.00        1,546,900

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エンプラス                           700     2,283.00         1,598,100
    大真空                           500     1,697.00          848,500

    ローム                          5,400      7,950.00        42,930,000

    浜松ホトニクス                          9,400      5,060.00        47,564,000

    三井ハイテック                          1,400      1,986.00         2,780,400

    新光電気工業                          4,400      1,700.00         7,480,000

    京セラ                         18,400       6,247.00        114,944,800

    太陽誘電                          5,800      3,150.00        18,270,000

    村田製作所                         38,400       6,615.00        254,016,000

    双葉電子工業                          2,100       931.00        1,955,100

    北陸電気工業                           500      925.00         462,500

    ニチコン                          4,400       825.00        3,630,000

    日本ケミコン                          1,000      1,496.00         1,496,000

    ＫＯＡ                          2,000      1,102.00         2,204,000

    市光工業                          2,000       501.00        1,002,000

    小糸製作所                          7,800      5,640.00        43,992,000

    ミツバ                          2,400       407.00         976,800

    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          2,300      5,580.00        12,834,000

    キヤノン電子                          1,200      1,475.00         1,770,000

    キヤノン                         64,900       1,780.00        115,522,000

    リコー                         33,200        744.00       24,700,800

    象印マホービン                          3,500      1,705.00         5,967,500

    ＭＵＴＯＨホールディングス                           200     1,500.00          300,000

    東京エレクトロン                          8,300      25,840.00        214,472,000

    トヨタ紡織                          3,800      1,531.00         5,817,800

    芦森工業                           300      905.00         271,500

    ユニプレス                          2,500       936.00        2,340,000

    豊田自動織機                         10,600       6,700.00        71,020,000

    モリタホールディングス                          2,300      1,953.00         4,491,900

    三櫻工業                          1,700       630.00        1,071,000

    デンソー                         28,800       4,555.00        131,184,000

    東海理化電機製作所                          3,400      1,617.00         5,497,800

    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          4,700       425.00        1,997,500

    川崎重工業                         10,200       1,578.00        16,095,600

    名村造船所                          4,200       160.00         672,000

    サノヤスホールディングス                          1,500       163.00         244,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本車輌製造                           500     2,892.00         1,446,000
    三菱ロジスネクスト                          1,700       980.00        1,666,000

    近畿車輛                           200     1,370.00          274,000

    日産自動車                         154,100        398.20       61,362,620

    いすゞ自動車                         37,900       1,028.00        38,961,200

    トヨタ自動車                         145,800       7,066.00       1,030,222,800

    日野自動車                         16,300        713.00       11,621,900

    三菱自動車工業                         48,300        262.00       12,654,600

    エフテック                           900      518.00         466,200

    レシップホールディングス                           500      615.00         307,500

    ＧＭＢ                           200      643.00         128,600

    ファルテック                           200      614.00         122,800

    武蔵精密工業                          2,900      1,157.00         3,355,300

    日産車体                          2,600       944.00        2,454,400

    新明和工業                          3,500       939.00        3,286,500

    極東開発工業                          2,400      1,391.00         3,338,400

    日信工業                          1,800      2,247.00         4,044,600

    トピー工業                          1,100      1,182.00         1,300,200

    ティラド                           500     1,293.00          646,500

    曙ブレーキ工業                          7,100       164.00        1,164,400

    タチエス                          2,100       944.00        1,982,400

    ＮＯＫ                          7,000      1,182.00         8,274,000

    フタバ産業                          3,600       560.00        2,016,000

    ＫＹＢ                          1,500      2,191.00         3,286,500

    大同メタル工業                          2,500       540.00        1,350,000

    プレス工業                          6,500       307.00        1,995,500

    ミクニ                          1,600       274.00         438,400

    太平洋工業                          2,700      1,040.00         2,808,000

    ケーヒン                          2,100      2,592.00         5,443,200

    河西工業                          1,800       366.00         658,800

    アイシン精機                         10,800       3,480.00        37,584,000

    マツダ                         38,400        669.00       25,689,600

    今仙電機製作所                          1,200       718.00         861,600

    本田技研工業                         102,900       2,699.50        277,778,550

    スズキ                         25,900       4,412.00        114,270,800

    ＳＵＢＡＲＵ                         40,600       2,208.00        89,644,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    安永                           600     1,117.00          670,200
    ヤマハ発動機                         18,500       1,701.00        31,468,500

    ショーワ                          2,100      2,294.00         4,817,400

    ＴＢＫ                          1,600       442.00         707,200

    エクセディ                          1,800      1,437.00         2,586,600

    豊田合成                          4,200      2,410.00        10,122,000

    愛三工業                          2,000       495.00         990,000

    盟和産業                           200      927.00         185,400

    日本プラスト                          1,000       442.00         442,000

    ヨロズ                          1,200      1,008.00         1,209,600

    エフ・シー・シー                          2,100      2,045.00         4,294,500

    シマノ                          4,900      21,060.00        103,194,000

    テイ・エス　テック                          3,000      3,325.00         9,975,000

    ジャムコ                           700      701.00         490,700

    テルモ                         37,000       4,318.00        159,766,000

    クリエートメディック                           400     1,018.00          407,200

    日機装                          4,200      1,116.00         4,687,200

    日本エム・ディ・エム                           800     2,198.00         1,758,400

    島津製作所                         15,600       3,290.00        51,324,000

    ＪＭＳ                          1,100       915.00        1,006,500

    クボテック                           300      349.00         104,700

    長野計器                           900      869.00         782,100

    ブイ・テクノロジー                           600     4,160.00         2,496,000

    東京計器                           800      929.00         743,200

    愛知時計電機                           200     4,455.00          891,000

    インターアクション                           700     2,004.00         1,402,800

    オーバル                          1,100       232.00         255,200

    東京精密                          2,400      3,290.00         7,896,000

    マニー                          5,200      2,811.00        14,617,200

    ニコン                         19,900        761.00       15,143,900

    トプコン                          6,600      1,001.00         6,606,600

    オリンパス                         72,300       2,157.50        155,987,250

    理研計器                          1,200      2,696.00         3,235,200

    タムロン                          1,100      1,719.00         1,890,900

    ＨＯＹＡ                         25,900      10,910.00        282,569,000

    シード                           600      701.00         420,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ノーリツ鋼機                           900     1,626.00         1,463,400
    エー・アンド・デイ                          1,200       659.00         790,800

    朝日インテック                         14,800       3,050.00        45,140,000

    シチズン時計                         15,300        332.00        5,079,600

    リズム時計工業                           400      642.00         256,800

    大研医器                           900      558.00         502,200

    メニコン                          1,900      6,740.00        12,806,000

    シンシア                           100      395.00         39,500

    松風                           600     1,515.00          909,000

    セイコーホールディングス                          1,800      1,594.00         2,869,200

    ニプロ                          9,000      1,240.00        11,160,000

    中本パックス                           300     1,550.00          465,000

    スノーピーク                           800     1,915.00         1,532,000

    パラマウントベッドホールディングス                          1,400      4,335.00         6,069,000

    トランザクション                           700     1,124.00          786,800

    粧美堂                           400      400.00         160,000

    ニホンフラッシュ                          1,200      1,397.00         1,676,400

    前田工繊                          1,400      2,565.00         3,591,000

    永大産業                          1,700       308.00         523,600

    アートネイチャー                          1,400       641.00         897,400

    バンダイナムコホールディングス                         13,500       6,924.00        93,474,000

    アイフィスジャパン                           300      860.00         258,000

    共立印刷                          2,100       138.00         289,800

    ＳＨＯＥＩ                          1,100      3,505.00         3,855,500

    フランスベッドホールディングス                          1,800       888.00        1,598,400

    パイロットコーポレーション                          2,300      3,230.00         7,429,000

    萩原工業                           700     1,542.00         1,079,400

    トッパン・フォームズ                          2,800       976.00        2,732,800

    フジシールインターナショナル                          2,900      1,979.00         5,739,100

    タカラトミー                          5,900       854.00        5,038,600

    廣済堂                           900      680.00         612,000

    エステールホールディングス                           300      661.00         198,300

    タカノ                           500      624.00         312,000

    プロネクサス                          1,100      1,117.00         1,228,700

    ホクシン                           700      119.00         83,300

    ウッドワン                           400     1,230.00          492,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    大建工業                           900     1,755.00         1,579,500
    凸版印刷                         18,400       1,555.00        28,612,000

    大日本印刷                         17,100       2,186.00        37,380,600

    共同印刷                           400     2,645.00         1,058,000

    ＮＩＳＳＨＡ                          2,700      1,265.00         3,415,500

    光村印刷                           100     1,722.00          172,200

    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           600     2,299.00         1,379,400

    アシックス                         11,600       1,459.00        16,924,400

    ツツミ                           400     2,088.00          835,200

    小松ウオール工業                           400     1,806.00          722,400

    ヤマハ                          7,800      5,280.00        41,184,000

    河合楽器製作所                           400     2,737.00         1,094,800

    クリナップ                          1,200       510.00         612,000

    ピジョン                          8,400      4,600.00        38,640,000

    オリバー                           300     2,516.00          754,800

    兼松サステック                           100     1,612.00          161,200

    キングジム                          1,100       882.00         970,200

    リンテック                          3,100      2,481.00         7,691,100

    イトーキ                          2,600       362.00         941,200

    任天堂                          8,000      59,730.00        477,840,000

    三菱鉛筆                          2,200      1,309.00         2,879,800

    タカラスタンダード                          2,700      1,356.00         3,661,200

    コクヨ                          6,300      1,292.00         8,139,600

    ナカバヤシ                          1,300       633.00         822,900

    グローブライド                           600     3,225.00         1,935,000

    オカムラ                          4,600       750.00        3,450,000

    美津濃                          1,200      2,003.00         2,403,600

    東京電力ホールディングス                         104,300        312.00       32,541,600

    中部電力                         40,000       1,348.50        53,940,000

    関西電力                         49,500       1,071.50        53,039,250

    中国電力                         18,800       1,325.00        24,910,000

    北陸電力                         11,900        777.00        9,246,300

    東北電力                         32,600       1,096.00        35,729,600

    四国電力                         11,800        797.00        9,404,600

    九州電力                         26,900        979.00       26,335,100

    北海道電力                         12,200        458.00        5,587,600

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    沖縄電力                          2,500      1,712.00         4,280,000
    電源開発                         10,400       1,680.00        17,472,000

    エフオン                           700      631.00         441,700

    イーレックス                          1,900      1,116.00         2,120,400

    レノバ                          2,200      1,272.00         2,798,400

    東京瓦斯                         25,100       2,359.00        59,210,900

    大阪瓦斯                         25,300       2,057.00        52,042,100

    東邦瓦斯                          6,400      4,750.00        30,400,000

    北海道瓦斯                           700     1,590.00         1,113,000

    広島ガス                          2,700       367.00         990,900

    西部瓦斯                          1,500      2,690.00         4,035,000

    静岡ガス                          3,700       890.00        3,293,000

    メタウォーター                           600     4,560.00         2,736,000

    ＳＢＳホールディングス                          1,000      2,003.00         2,003,000

    東武鉄道                         13,600       3,365.00        45,764,000

    相鉄ホールディングス                          4,200      2,948.00        12,381,600

    東急                         32,900       1,453.00        47,803,700

    京浜急行電鉄                         16,800       1,629.00        27,367,200

    小田急電鉄                         19,400       2,605.00        50,537,000

    京王電鉄                          6,800      6,570.00        44,676,000

    京成電鉄                          9,100      3,130.00        28,483,000

    富士急行                          1,800      3,750.00         6,750,000

    新京成電鉄                           300     2,335.00          700,500

    東日本旅客鉄道                         23,000       6,972.00        160,356,000

    西日本旅客鉄道                         11,600       5,780.00        67,048,000

    東海旅客鉄道                         10,900      16,800.00        183,120,000

    西武ホールディングス                         17,100       1,303.00        22,281,300

    鴻池運輸                          2,100      1,146.00         2,406,600

    西日本鉄道                          3,600      3,100.00        11,160,000

    ハマキョウレックス                          1,000      3,250.00         3,250,000

    サカイ引越センター                           700     5,050.00         3,535,000

    近鉄グループホールディングス                         12,400       4,765.00        59,086,000

    阪急阪神ホールディングス                         16,500       3,560.00        58,740,000

    南海電気鉄道                          5,900      2,368.00        13,971,200

    京阪ホールディングス                          5,500      4,560.00        25,080,000

    神戸電鉄                           300     3,910.00         1,173,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    名古屋鉄道                         10,200       2,964.00        30,232,800
    山陽電気鉄道                           900     2,135.00         1,921,500

    日本通運                          4,300      6,230.00        26,789,000

    ヤマトホールディングス                         21,700       2,594.00        56,289,800

    山九                          3,400      4,540.00        15,436,000

    丸運                           700      237.00         165,900

    丸全昭和運輸                          1,000      3,275.00         3,275,000

    センコーグループホールディングス                          6,800       969.00        6,589,200

    トナミホールディングス                           300     6,080.00         1,824,000

    ニッコンホールディングス                          4,400      2,311.00        10,168,400

    日本石油輸送                           100     2,653.00          265,300

    福山通運                          1,600      5,090.00         8,144,000

    セイノーホールディングス                          9,300      1,588.00        14,768,400

    エスライン                           400      977.00         390,800

    神奈川中央交通                           300     4,275.00         1,282,500

    日立物流                          2,300      3,595.00         8,268,500

    丸和運輸機関                          1,300      3,665.00         4,764,500

    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,300      1,567.00         2,037,100

    九州旅客鉄道                         10,800       2,322.00        25,077,600

    ＳＧホールディングス                         13,000       4,555.00        59,215,000

    日本郵船                         10,300       1,865.00        19,209,500

    商船三井                          7,800      2,278.00        17,768,400

    川崎汽船                          3,800      1,263.00         4,799,400

    ＮＳユナイテッド海運                           700     1,467.00         1,026,900

    明治海運                          1,300       346.00         449,800

    飯野海運                          5,900       376.00        2,218,400

    共栄タンカー                           200      793.00         158,600

    乾汽船                           700      879.00         615,300

    日本航空                         21,900       2,206.00        48,311,400

    ＡＮＡホールディングス                         22,600       2,787.00        62,986,200

    パスコ                           200     1,440.00          288,000

    トランコム                           300     7,270.00         2,181,000

    日新                          1,100      1,566.00         1,722,600

    三菱倉庫                          3,900      3,070.00        11,973,000

    三井倉庫ホールディングス                          1,400      1,834.00         2,567,600

    住友倉庫                          4,400      1,364.00         6,001,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    澁澤倉庫                           700     2,158.00         1,510,600
    東陽倉庫                          2,200       339.00         745,800

    日本トランスシティ                          2,700       535.00        1,444,500

    ケイヒン                           200     1,339.00          267,800

    中央倉庫                           800     1,100.00          880,000

    川西倉庫                           200     1,130.00          226,000

    安田倉庫                          1,000       950.00         950,000

    ファイズホールディングス                           300     1,089.00          326,700

    東洋埠頭                           400     1,450.00          580,000

    宇徳                          1,100       480.00         528,000

    上組                          6,900      2,133.00        14,717,700

    サンリツ                           300      635.00         190,500

    キムラユニティー                           300     1,088.00          326,400

    キユーソー流通システム                           300     1,543.00          462,900

    近鉄エクスプレス                          2,600      2,067.00         5,374,200

    東海運                           700      317.00         221,900

    エーアイテイー                           900      979.00         881,100

    内外トランスライン                           400     1,164.00          465,600

    日本コンセプト                           400     1,461.00          584,400

    ＮＥＣネッツエスアイ                          3,600      1,930.00         6,948,000

    クロスキャット                           300     1,388.00          416,400

    システナ                          4,600      1,808.00         8,316,800

    デジタルアーツ                           600     7,820.00         4,692,000

    日鉄ソリューションズ                          1,900      3,020.00         5,738,000

    キューブシステム                           700     1,270.00          889,000

    エイジア                           200     2,188.00          437,600

    コア                           500     1,383.00          691,500

    ラクーンホールディングス                           600     2,061.00         1,236,600

    ソリトンシステムズ                           600     1,892.00         1,135,200

    ソフトクリエイトホールディングス                           600     2,723.00         1,633,800

    ＴＩＳ                         12,800       2,060.00        26,368,000

    ＪＮＳホールディングス                           500      694.00         347,000

    電算システム                           400     3,625.00         1,450,000

    グリー                          7,900       465.00        3,673,500

    コーエーテクモホールディングス                          2,600      4,400.00        11,440,000

    三菱総合研究所                           500     4,140.00         2,070,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ボルテージ                           300      576.00         172,800
    電算                           100     2,278.00          227,800

    ＡＧＳ                           700      848.00         593,600

    ファインデックス                          1,100      1,275.00         1,402,500

    ブレインパッド                           300     4,095.00         1,228,500

    ＫＬａｂ                          2,300       926.00        2,129,800

    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ

    ングス                          1,500       952.00        1,428,000
    イーブックイニシアティブジャパン                           200     3,195.00          639,000

    ネクソン                         32,300       2,588.00        83,592,400

    アイスタイル                          3,600       320.00        1,152,000

    エムアップホールディングス                           400     3,280.00         1,312,000

    エイチーム                           900      916.00         824,400

    エニグモ                          1,200      1,590.00         1,908,000

    テクノスジャパン                          1,000       930.00         930,000

    ｅｎｉｓｈ                           700      672.00         470,400

    コロプラ                          4,200       936.00        3,931,200

    オルトプラス                           800      551.00         440,800

    ブロードリーフ                          6,400       518.00        3,315,200

    クロス・マーケティンググループ                           600      351.00         210,600

    デジタルハーツホールディングス                           700     1,100.00          770,000

    システム情報                          1,000      1,300.00         1,300,000

    メディアドゥ                           400     7,050.00         2,820,000

    じげん                          3,200       349.00        1,116,800

    ブイキューブ                           700     1,590.00         1,113,000

    エンカレッジ・テクノロジ                           300      829.00         248,700

    サイバーリンクス                           200     2,195.00          439,000

    ディー・エル・イー                          1,000       464.00         464,000

    フィックスターズ                          1,400      1,036.00         1,450,400

    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           500     1,202.00          601,000

    オプティム                           700     3,045.00         2,131,500

    セレス                           400     2,173.00          869,200

    ＳＨＩＦＴ                           500     12,490.00         6,245,000

    ティーガイア                          1,100      2,076.00         2,283,600

    セック                           200     3,135.00          627,000

    日本アジアグループ                          1,300       297.00         386,100

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    テクマトリックス                          1,800      2,073.00         3,731,400
    プロシップ                           400     1,518.00          607,200

    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          3,100      2,317.00         7,182,700

    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          2,700      10,570.00         28,539,000

    ザッパラス                           600      437.00         262,200

    システムリサーチ                           300     1,805.00          541,500

    インターネットイニシアティブ                          1,900      4,195.00         7,970,500

    さくらインターネット                          1,400       783.00        1,096,200

    ヴィンクス                           400     1,262.00          504,800

    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           300     8,630.00         2,589,000

    ＳＲＡホールディングス                           700     2,348.00         1,643,600

    システムインテグレータ                           400      739.00         295,600

    朝日ネット                           900      921.00         828,900

    ｅＢＡＳＥ                          1,500      1,304.00         1,956,000

    アバント                          1,200      1,006.00         1,207,200

    アドソル日進                           500     2,476.00         1,238,000

    フリービット                           700      959.00         671,300

    コムチュア                          1,400      2,593.00         3,630,200

    サイバーコム                           200     1,859.00          371,800

    アステリア                           800      745.00         596,000

    アイル                           700     1,415.00          990,500

    マークラインズ                           500     2,155.00         1,077,500

    メディカル・データ・ビジョン                          1,500      1,883.00         2,824,500

    ｇｕｍｉ                          1,600      1,091.00         1,745,600

    ショーケース                           300     1,145.00          343,500

    モバイルファクトリー                           300     1,264.00          379,200

    テラスカイ                           500     4,500.00         2,250,000

    デジタル・インフォメーション・テクノロ

    ジー                           500     1,332.00          666,000
    ＰＣＩホールディングス                           500     1,236.00          618,000

    パイプドＨＤ                           200     1,760.00          352,000

    アイビーシー                           200     1,010.00          202,000

    ネオジャパン                           200     2,338.00          467,600

    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           200     2,484.00          496,800

    ランドコンピュータ                           200     1,032.00          206,400

    ダブルスタンダード                           200     4,610.00          922,000

                                152/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    オープンドア                           600     1,370.00          822,000
    マイネット                           400     1,301.00          520,400

    アカツキ                           500     4,340.00         2,170,000

    ベネフィットジャパン                           100     1,909.00          190,900

    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           300     1,966.00          589,800

    ＬＩＮＥ                          3,200      5,370.00        17,184,000

    カナミックネットワーク                          1,200       780.00         936,000

    ノムラシステムコーポレーション                           600      414.00         248,400

    チェンジ                           900     9,520.00         8,568,000

    シンクロ・フード                           500      361.00         180,500

    オークネット                           700     1,290.00          903,000

    セグエグループ                           300     1,295.00          388,500

    エイトレッド                           200     2,088.00          417,600

    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,300       419.00         544,700

    マクロミル                          2,600       823.00        2,139,800

    ビーグリー                           300     1,563.00          468,900

    オロ                           400     3,305.00         1,322,000

    ユーザーローカル                           100     4,420.00          442,000

    テモナ                           300     1,376.00          412,800

    ニーズウェル                           200      757.00         151,400

    サインポスト                           300     1,375.00          412,500

    ソルクシーズ                           500      968.00         484,000

    フェイス                           400     1,043.00          417,200

    プロトコーポレーション                          1,100      1,264.00         1,390,400

    ハイマックス                           200     2,319.00          463,800

    野村総合研究所                         18,200       2,895.00        52,689,000

    サイバネットシステム                           900      851.00         765,900

    ＣＥホールディングス                           700      632.00         442,400

    日本システム技術                           200     1,832.00          366,400

    インテージホールディングス                          1,600       905.00        1,448,000

    東邦システムサイエンス                           300      954.00         286,200

    ソースネクスト                          6,100       301.00        1,836,100

    インフォコム                          1,400      3,755.00         5,257,000

    ＨＥＲＯＺ                           200     3,875.00          775,000

    ラクスル                          1,000      4,255.00         4,255,000

    ＦＩＧ                          1,400       261.00         365,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    システムサポート                           300     1,859.00          557,700
    イーソル                           700     1,232.00          862,400

    アルテリア・ネットワークス                          1,400      1,822.00         2,550,800

    東海ソフト                           100     1,280.00          128,000

    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン

    グス                           200     1,199.00          239,800
    東名                           100     1,366.00          136,600

    ヴィッツ                           100     3,725.00          372,500

    トビラシステムズ                           100     2,042.00          204,200

    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           100     2,264.00          226,400

    フォーカスシステムズ                           800      902.00         721,600

    クレスコ                           800     1,305.00         1,044,000

    フジ・メディア・ホールディングス                         12,300       1,068.00        13,136,400

    オービック                          4,400      18,430.00         81,092,000

    ジャストシステム                          2,100      6,840.00        14,364,000

    ＴＤＣソフト                          1,100       970.00        1,067,000

    Ｚホールディングス                         176,000        660.00       116,160,000

    トレンドマイクロ                          6,800      6,240.00        42,432,000

    ＩＤホールディングス                           500     1,424.00          712,000

    日本オラクル                          2,600      12,190.00         31,694,000

    アルファシステムズ                           400     3,820.00         1,528,000

    フューチャー                          1,500      1,968.00         2,952,000

    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           800     1,381.00         1,104,800

    ＳＢテクノロジー                           500     3,385.00         1,692,500

    トーセ                           300      946.00         283,800

    オービックビジネスコンサルタント                          1,300      5,710.00         7,423,000

    伊藤忠テクノソリューションズ                          5,800      3,865.00        22,417,000

    アイティフォー                          1,600       848.00        1,356,800

    東計電算                           200     4,560.00          912,000

    エックスネット                           200      969.00         193,800

    大塚商会                          6,900      5,290.00        36,501,000

    サイボウズ                          1,500      3,085.00         4,627,500

    ソフトブレーン                          1,000       868.00         868,000

    電通国際情報サービス                           800     5,730.00         4,584,000

    ＡＣＣＥＳＳ                          1,200       925.00        1,110,000

    デジタルガレージ                          2,300      3,525.00         8,107,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＥＭシステムズ                          1,800       864.00        1,555,200
    ウェザーニューズ                           400     5,290.00         2,116,000

    ＣＩＪ                           900      872.00         784,800

    ビジネスエンジニアリング                           100     3,265.00          326,500

    日本エンタープライズ                          1,300       299.00         388,700

    ＷＯＷＯＷ                           600     2,866.00         1,719,600

    スカラ                           900      869.00         782,100

    インテリジェント　ウェイブ                           700      758.00         530,600

    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,100       392.00         431,200

    ネットワンシステムズ                          4,900      4,360.00        21,364,000

    システムソフト                          2,700       100.00         270,000

    アルゴグラフィックス                          1,100      3,490.00         3,839,000

    マーベラス                          2,000       779.00        1,558,000

    エイベックス                          2,200      1,026.00         2,257,200

    日本ユニシス                          4,000      3,140.00        12,560,000

    兼松エレクトロニクス                           700     4,095.00         2,866,500

    都築電気                           400     1,648.00          659,200

    東京放送ホールディングス                          7,800      1,842.00        14,367,600

    日本テレビホールディングス                         10,700       1,224.00        13,096,800

    朝日放送グループホールディングス                          1,300       725.00         942,500

    テレビ朝日ホールディングス                          3,500      1,705.00         5,967,500

    スカパーＪＳＡＴホールディングス                          8,400       455.00        3,822,000

    テレビ東京ホールディングス                          1,100      2,344.00         2,578,400

    日本ＢＳ放送                           400     1,115.00          446,000

    ビジョン                          1,600       836.00        1,337,600

    スマートバリュー                           300     1,094.00          328,200

    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           500     1,224.00          612,000

    ワイヤレスゲート                           500      794.00         397,000

    コネクシオ                           700     1,204.00          842,800

    日本通信                         10,000        238.00        2,380,000

    クロップス                           200      824.00         164,800

    日本電信電話                         171,300       2,260.00        387,138,000

    ＫＤＤＩ                         93,500       2,805.00        262,267,500

    ソフトバンク                         116,500       1,278.50        148,945,250

    光通信                          1,300      24,070.00         31,291,000

    ＮＴＴドコモ                         91,700       2,738.00        251,074,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エムティーアイ                          1,200       739.00         886,800
    ＧＭＯインターネット                          4,600      2,669.00        12,277,400

    ファイバーゲート                           400     1,824.00          729,600

    アイドママーケティングコミュニケーション                           400      483.00         193,200

    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          3,500      2,589.00         9,061,500

    学研ホールディングス                          1,700      1,605.00         2,728,500

    ゼンリン                          2,600      1,148.00         2,984,800

    昭文社ホールディングス                           600      488.00         292,800

    インプレスホールディングス                          1,000       165.00         165,000

    アイネット                           700     1,577.00         1,103,900

    松竹                           800     15,210.00         12,168,000

    東宝                          7,600      4,200.00        31,920,000

    東映                           500     17,200.00         8,600,000

    エヌ・ティ・ティ・データ                         34,100       1,260.00        42,966,000

    ピー・シー・エー                           200     4,585.00          917,000

    ビジネスブレイン太田昭和                           400     1,383.00          553,200

    ＤＴＳ                          2,900      2,258.00         6,548,200

    スクウェア・エニックス・ホールディングス                          5,500      6,750.00        37,125,000

    シーイーシー                          1,400      1,543.00         2,160,200

    カプコン                          6,000      5,750.00        34,500,000

    アイ・エス・ビー                           300     2,430.00          729,000

    ジャステック                           800     1,371.00         1,096,800

    ＳＣＳＫ                          3,000      5,530.00        16,590,000

    日本システムウエア                           400     1,988.00          795,200

    アイネス                          1,300      1,531.00         1,990,300

    ＴＫＣ                          1,100      6,030.00         6,633,000

    富士ソフト                          1,400      4,820.00         6,748,000

    ＮＳＤ                          4,100      1,883.00         7,720,300

    コナミホールディングス                          4,700      4,440.00        20,868,000

    福井コンピュータホールディングス                           500     2,909.00         1,454,500

    ＪＢＣＣホールディングス                           900     1,685.00         1,516,500

    ミロク情報サービス                          1,100      2,151.00         2,366,100

    ソフトバンクグループ                         101,700       6,407.00        651,591,900

    ホウスイ                           100      922.00         92,200

    高千穂交易                           500      986.00         493,000

    カワニシホールディングス                           200     1,399.00          279,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    伊藤忠食品                           300     5,480.00         1,644,000
    エレマテック                          1,200       957.00        1,148,400

    ＪＡＬＵＸ                           400     1,632.00          652,800

    あらた                          1,000      5,040.00         5,040,000

    トーメンデバイス                           200     3,920.00          784,000

    東京エレクトロン　デバイス                           500     2,986.00         1,493,000

    フィールズ                          1,000       347.00         347,000

    双日                         71,100        250.00       17,775,000

    アルフレッサ　ホールディングス                         14,300       2,295.00        32,818,500

    横浜冷凍                          3,400       914.00        3,107,600

    神栄                           200      539.00         107,800

    ラサ商事                           700      970.00         679,000

    アルコニックス                          1,400      1,508.00         2,111,200

    神戸物産                          4,400      5,280.00        23,232,000

    ハイパー                           200      564.00         112,800

    あい　ホールディングス                          1,800      1,876.00         3,376,800

    ディーブイエックス                           500      915.00         457,500

    ダイワボウホールディングス                          1,100      6,390.00         7,029,000

    マクニカ・富士エレホールディングス                          3,100      1,898.00         5,883,800

    ラクト・ジャパン                           600     3,720.00         2,232,000

    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          2,400      1,080.00         2,592,000

    八洲電機                          1,000       976.00         976,000

    メディアスホールディングス                           700      871.00         609,700

    レスターホールディングス                          1,300      2,193.00         2,850,900

    ジューテックホールディングス                           300     1,015.00          304,500

    大光                           500      684.00         342,000

    ＯＣＨＩホールディングス                           400     1,531.00          612,400

    ＴＯＫＡＩホールディングス                          6,800      1,031.00         7,010,800

    黒谷                           300      534.00         160,200

    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           200      721.00         144,200

    三洋貿易                          1,300      1,019.00         1,324,700

    ビューティガレージ                           200     2,707.00          541,400

    ウイン・パートナーズ                           900      987.00         888,300

    ミタチ産業                           400      605.00         242,000

    シップヘルスケアホールディングス                          2,100      5,050.00        10,605,000

    明治電機工業                           400     1,415.00          566,000

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    デリカフーズホールディングス                           500      682.00         341,000
    スターティアホールディングス                           300      634.00         190,200

    コメダホールディングス                          2,800      1,901.00         5,322,800

    ピーバンドットコム                           100      961.00         96,100

    アセンテック                           300     1,975.00          592,500

    富士興産                           400      687.00         274,800

    協栄産業                           100     1,384.00          138,400

    小野建                          1,200      1,139.00         1,366,800

    南陽                           300     1,649.00          494,700

    佐鳥電機                           900      843.00         758,700

    エコートレーディング                           300      580.00         174,000

    伯東                           800     1,135.00          908,000

    コンドーテック                          1,000      1,272.00         1,272,000

    中山福                           700      479.00         335,300

    ナガイレーベン                          1,700      2,727.00         4,635,900

    三菱食品                          1,400      2,791.00         3,907,400

    松田産業                           900     1,510.00         1,359,000

    第一興商                          1,900      3,430.00         6,517,000

    メディパルホールディングス                         13,900       2,113.00        29,370,700

    ＳＰＫ                           600     1,383.00          829,800

    萩原電気ホールディングス                           500     2,139.00         1,069,500

    アズワン                           800     14,400.00         11,520,000

    スズデン                           400     1,171.00          468,400

    尾家産業                           400     1,580.00          632,000

    シモジマ                           800     1,296.00         1,036,800

    ドウシシャ                          1,200      2,147.00         2,576,400

    小津産業                           300     1,815.00          544,500

    高速                           800     1,549.00         1,239,200

    たけびし                           500     1,499.00          749,500

    リックス                           300     1,566.00          469,800

    丸文                          1,100       486.00         534,600

    ハピネット                          1,100      1,326.00         1,458,600

    橋本総業ホールディングス                           300     2,500.00          750,000

    日本ライフライン                          3,800      1,468.00         5,578,400

    タカショー                           800      656.00         524,800

    マルカ                           400     2,017.00          806,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＩＤＯＭ                          3,500       631.00        2,208,500
    進和                           800     2,143.00         1,714,400

    エスケイジャパン                           300      302.00         90,600

    ダイトロン                           500     1,469.00          734,500

    シークス                          1,600      1,165.00         1,864,000

    田中商事                           400      737.00         294,800

    オーハシテクニカ                           700     1,385.00          969,500

    白銅                           500     1,264.00          632,000

    ダイコー通産                           100     1,304.00          130,400

    伊藤忠商事                         90,000       2,732.00        245,880,000

    丸紅                         133,900        659.40       88,293,660

    高島                           200     1,898.00          379,600

    長瀬産業                          7,200      1,508.00        10,857,600

    蝶理                           800     1,615.00         1,292,000

    豊田通商                         14,400       3,185.00        45,864,000

    三共生興                          1,900       426.00         809,400

    兼松                          4,800      1,338.00         6,422,400

    ツカモトコーポレーション                           200     1,262.00          252,400

    三井物産                         111,400       1,912.00        212,996,800

    日本紙パルプ商事                           700     3,735.00         2,614,500

    カメイ                          1,700      1,129.00         1,919,300

    東都水産                           200     3,470.00          694,000

    ＯＵＧホールディングス                           200     2,839.00          567,800

    スターゼン                           500     4,030.00         2,015,000

    山善                          5,000      1,057.00         5,285,000

    椿本興業                           200     3,505.00          701,000

    住友商事                         81,200       1,333.50        108,280,200

    内田洋行                           500     5,210.00         2,605,000

    三菱商事                         84,400       2,564.00        216,401,600

    第一実業                           600     3,670.00         2,202,000

    キヤノンマーケティングジャパン                          3,200      1,988.00         6,361,600

    西華産業                           700     1,358.00          950,600

    佐藤商事                          1,100       935.00        1,028,500

    菱洋エレクトロ                          1,300      2,832.00         3,681,600

    東京産業                          1,200       512.00         614,400

    ユアサ商事                          1,200      3,225.00         3,870,000

                                159/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    神鋼商事                           300     1,749.00          524,700
    トルク                           700      317.00         221,900

    阪和興業                          2,400      2,253.00         5,407,200

    正栄食品工業                           800     4,265.00         3,412,000

    カナデン                          1,000      1,450.00         1,450,000

    菱電商事                           900     1,470.00         1,323,000

    フルサト工業                           700     1,354.00          947,800

    岩谷産業                          2,900      4,130.00        11,977,000

    ナイス                           500     1,448.00          724,000

    昭光通商                           400      620.00         248,000

    ニチモウ                           200     1,992.00          398,400

    極東貿易                           400     1,378.00          551,200

    イワキ                          1,700       505.00         858,500

    三愛石油                          3,200       963.00        3,081,600

    稲畑産業                          2,800      1,371.00         3,838,800

    ＧＳＩクレオス                           300     1,807.00          542,100

    明和産業                          1,200       489.00         586,800

    クワザワ                           500      531.00         265,500

    ヤマエ久野                           900     1,242.00         1,117,800

    ワキタ                          2,700       989.00        2,670,300

    東邦ホールディングス                          4,100      2,342.00         9,602,200

    サンゲツ                          3,500      1,653.00         5,785,500

    ミツウロコグループホールディングス                          1,900      1,301.00         2,471,900

    シナネンホールディングス                           500     3,265.00         1,632,500

    伊藤忠エネクス                          2,800       984.00        2,755,200

    サンリオ                          3,600      1,931.00         6,951,600

    サンワテクノス                           900      904.00         813,600

    リョーサン                          1,400      2,081.00         2,913,400

    新光商事                          2,000       864.00        1,728,000

    トーホー                           600     1,925.00         1,155,000

    三信電気                           700     1,831.00         1,281,700

    東陽テクニカ                          1,400       986.00        1,380,400

    モスフードサービス                          1,700      2,981.00         5,067,700

    加賀電子                          1,300      2,229.00         2,897,700

    ソーダニッカ                          1,300       535.00         695,500

    立花エレテック                           900     1,739.00         1,565,100

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    フォーバル                           600      920.00         552,000
    ＰＡＬＴＡＣ                          2,100      5,750.00        12,075,000

    三谷産業                          1,700       351.00         596,700

    太平洋興発                           500      623.00         311,500

    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           300     1,905.00          571,500

    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           100     1,527.00          152,700

    コーア商事ホールディングス                           100     1,880.00          188,000

    国際紙パルプ商事                          3,000       286.00         858,000

    ヤマタネ                           600     1,290.00          774,000

    丸紅建材リース                           100     1,742.00          174,200

    日鉄物産                           900     3,270.00         2,943,000

    泉州電業                           400     3,070.00         1,228,000

    トラスコ中山                          2,900      2,578.00         7,476,200

    オートバックスセブン                          4,800      1,410.00         6,768,000

    モリト                           900      684.00         615,600

    加藤産業                          1,900      3,685.00         7,001,500

    北恵                           300     1,082.00          324,600

    イノテック                           700     1,029.00          720,300

    イエローハット                          2,400      1,698.00         4,075,200

    ＪＫホールディングス                          1,200       788.00         945,600

    日伝                          1,200      2,321.00         2,785,200

    北沢産業                           900      273.00         245,700

    杉本商事                           700     1,813.00         1,269,100

    因幡電機産業                          3,700      2,636.00         9,753,200

    東テク                           400     2,429.00          971,600

    ミスミグループ本社                         16,100       3,020.00        48,622,000

    アルテック                           900      264.00         237,600

    タキヒヨー                           400     1,740.00          696,000

    蔵王産業                           200     1,460.00          292,000

    スズケン                          5,400      4,135.00        22,329,000

    ジェコス                           900      939.00         845,100

    グローセル                          1,300       405.00         526,500

    ローソン                          3,300      5,120.00        16,896,000

    サンエー                          1,100      4,590.00         5,049,000

    カワチ薬品                          1,000      2,826.00         2,826,000

    エービーシー・マート                          2,000      5,420.00        10,840,000

                                161/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ハードオフコーポレーション                           500      666.00         333,000
    アスクル                          1,300      3,655.00         4,751,500

    ゲオホールディングス                          2,300      1,675.00         3,852,500

    アダストリア                          1,800      1,646.00         2,962,800

    ジーフット                           800      507.00         405,600

    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           200      480.00         96,000

    くら寿司                           800     5,380.00         4,304,000

    キャンドゥ                           600     2,112.00         1,267,200

    パルグループホールディングス                          1,300      1,155.00         1,501,500

    エディオン                          5,900      1,057.00         6,236,300

    サーラコーポレーション                          2,600       573.00        1,489,800

    ワッツ                           600      906.00         543,600

    ハローズ                           500     4,370.00         2,185,000

    フジオフードグループ本社                          1,100      1,386.00         1,524,600

    あみやき亭                           300     2,965.00          889,500

    ひらまつ                          2,300       249.00         572,700

    大黒天物産                           300     5,460.00         1,638,000

    ハニーズホールディングス                          1,100      1,018.00         1,119,800

    ファーマライズホールディングス                           300      759.00         227,700

    アルペン                          1,000      1,922.00         1,922,000

    ハブ                           400      701.00         280,400

    クオールホールディングス                          1,900      1,240.00         2,356,000

    ジンズホールディングス                           700     8,140.00         5,698,000

    ビックカメラ                          7,600      1,075.00         8,170,000

    ＤＣＭホールディングス                          7,400      1,257.00         9,301,800

    ペッパーフードサービス                          1,100       405.00         445,500

    ＭｏｎｏｔａＲＯ                          9,100      4,490.00        40,859,000

    東京一番フーズ                           300      600.00         180,000

    ＤＤホールディングス                           500      827.00         413,500

    きちりホールディングス                           300      659.00         197,700

    アークランドサービスホールディングス                          1,100      2,120.00         2,332,000

    Ｊ．フロント　リテイリング                         15,400        750.00       11,550,000

    ドトール・日レスホールディングス                          1,800      1,677.00         3,018,600

    マツモトキヨシホールディングス                          5,300      3,515.00        18,629,500

    ブロンコビリー                           700     2,374.00         1,661,800

    ＺＯＺＯ                          8,800      2,746.00        24,164,800

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    トレジャー・ファクトリー                           400      780.00         312,000
    物語コーポレーション                           300     10,410.00         3,123,000

    ココカラファイン                          1,300      6,320.00         8,216,000

    三越伊勢丹ホールディングス                         22,500        579.00       13,027,500

    Ｈａｍｅｅ                           500     2,041.00         1,020,500

    ウエルシアホールディングス                          7,700      4,205.00        32,378,500

    クリエイトＳＤホールディングス                          2,200      3,600.00         7,920,000

    丸善ＣＨＩホールディングス                          1,500       373.00         559,500

    ミサワ                           300      764.00         229,200

    ティーライフ                           200     1,302.00          260,400

    エー・ピーカンパニー                           200      437.00         87,400

    チムニー                           400     1,463.00          585,200

    シュッピン                           900      863.00         776,700

    オイシックス・ラ・大地                          1,300      2,969.00         3,859,700

    ネクステージ                          2,200      1,160.00         2,552,000

    ジョイフル本田                          3,800      1,502.00         5,707,600

    鳥貴族                           400     1,470.00          588,000

    キリン堂ホールディングス                           500     3,520.00         1,760,000

    ホットランド                          1,000      1,197.00         1,197,000

    すかいらーくホールディングス                         14,400       1,497.00        21,556,800

    ＳＦＰホールディングス                           700     1,414.00          989,800

    綿半ホールディングス                           500     2,865.00         1,432,500

    ヨシックス                           200     1,831.00          366,200

    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

    ディングス                          3,700      1,171.00         4,332,700
    ゴルフダイジェスト・オンライン                           700      630.00         441,000

    ＢＥＥＮＯＳ                           600     1,751.00         1,050,600

    あさひ                          1,000      1,802.00         1,802,000

    日本調剤                           800     1,676.00         1,340,800

    コスモス薬品                          1,100      17,420.00         19,162,000

    トーエル                           600      800.00         480,000

    オンリー                           200      515.00         103,000

    セブン＆アイ・ホールディングス                         50,300       3,345.00        168,253,500

    クリエイト・レストランツ・ホールディング

    ス                          6,900       627.00        4,326,300
    ツルハホールディングス                          2,800      14,310.00         40,068,000

    サンマルクホールディングス                          1,000      1,657.00         1,657,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    フェリシモ                           300     1,046.00          313,800
    トリドールホールディングス                          3,200      1,505.00         4,816,000

    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          1,200       394.00         472,800

    ウイルプラスホールディングス                           200      557.00         111,400

    ＪＭホールディングス                          1,000      3,080.00         3,080,000

    サツドラホールディングス                           200     2,020.00          404,000

    アレンザホールディングス                           600     1,470.00          882,000

    串カツ田中ホールディングス                           300     1,782.00          534,600

    バロックジャパンリミテッド                           900      621.00         558,900

    クスリのアオキホールディングス                          1,200      9,070.00        10,884,000

    力の源ホールディングス                           600      702.00         421,200

    スシローグローバルホールディングス                          7,100      2,604.00        18,488,400

    ＬＩＸＩＬビバ                           400     2,591.00         1,036,400

    メディカルシステムネットワーク                          1,200       469.00         562,800

    はるやまホールディングス                           600      729.00         437,400

    ノジマ                          2,300      2,774.00         6,380,200

    カッパ・クリエイト                          1,800      1,561.00         2,809,800

    ライトオン                          1,000       550.00         550,000

    ジーンズメイト                           300      215.00         64,500

    良品計画                         17,100       1,681.00        28,745,100

    三城ホールディングス                          1,300       294.00         382,200

    アドヴァン                          2,000      1,290.00         2,580,000

    アルビス                           500     2,620.00         1,310,000

    コナカ                          1,500       284.00         426,000

    ハウス　オブ　ローゼ                           200     1,633.00          326,600

    Ｇ－７ホールディングス                           800     2,669.00         2,135,200

    イオン北海道                          1,700       823.00        1,399,100

    コジマ                          2,200       506.00        1,113,200

    ヒマラヤ                           400      933.00         373,200

    コーナン商事                          1,800      3,725.00         6,705,000

    エコス                           500     2,039.00         1,019,500

    ワタミ                          1,500      1,055.00         1,582,500

    マルシェ                           300      624.00         187,200

    パン・パシフィック・インターナショナル

    ホールディングス                         28,300       2,300.00        65,090,000
    西松屋チェーン                          2,800      1,237.00         3,463,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ゼンショーホールディングス                          6,200      2,515.00        15,593,000
    幸楽苑ホールディングス                           800     1,768.00         1,414,400

    ハークスレイ                           300      985.00         295,500

    サイゼリヤ                          1,900      2,103.00         3,995,700

    ＶＴホールディングス                          5,300       415.00        2,199,500

    魚力                           400     1,835.00          734,000

    ポプラ                           300      417.00         125,100

    フジ・コーポレーション                           300     2,257.00          677,100

    ユナイテッドアローズ                          1,300      1,656.00         2,152,800

    ハイデイ日高                          1,900      1,868.00         3,549,200

    京都きもの友禅                           800      241.00         192,800

    コロワイド                          4,300      1,836.00         7,894,800

    ピーシーデポコーポレーション                          1,700       637.00        1,082,900

    壱番屋                           900     5,590.00         5,031,000

    トップカルチャー                           500      405.00         202,500

    ＰＬＡＮＴ                           300      821.00         246,300

    スギホールディングス                          2,600      7,340.00        19,084,000

    薬王堂ホールディングス                           600     2,496.00         1,497,600

    ヴィア・ホールディングス                          1,600       355.00         568,000

    スクロール                          2,000       857.00        1,714,000

    ヨンドシーホールディングス                          1,300      1,834.00         2,384,200

    ファミリーマート                          8,600      2,345.00        20,167,000

    木曽路                          1,700      2,540.00         4,318,000

    ＳＲＳホールディングス                          1,500       989.00        1,483,500

    千趣会                          2,300       382.00         878,600

    タカキュー                          1,000       138.00         138,000

    リテールパートナーズ                          1,700      1,772.00         3,012,400

    ケーヨー                          2,600       875.00        2,275,000

    上新電機                          1,500      2,296.00         3,444,000

    日本瓦斯                          2,000      4,390.00         8,780,000

    ロイヤルホールディングス                          2,200      1,901.00         4,182,200

    東天紅                           100     1,048.00          104,800

    いなげや                          1,600      1,861.00         2,977,600

    島忠                          2,400      2,860.00         6,864,000

    チヨダ                          1,400       999.00        1,398,600

    ライフコーポレーション                          1,000      4,325.00         4,325,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    リンガーハット                          1,600      2,543.00         4,068,800
    ＭｒＭａｘＨＤ                          1,800       777.00        1,398,600

    テンアライド                          1,200       414.00         496,800

    ＡＯＫＩホールディングス                          2,600       599.00        1,557,400

    オークワ                          2,000      1,315.00         2,630,000

    コメリ                          2,000      3,070.00         6,140,000

    青山商事                          2,700       609.00        1,644,300

    しまむら                          1,500      8,600.00        12,900,000

    はせがわ                           700      300.00         210,000

    高島屋                          9,400       875.00        8,225,000

    松屋                          2,600       713.00        1,853,800

    エイチ・ツー・オー　リテイリング                          6,100       716.00        4,367,600

    近鉄百貨店                           500     3,190.00         1,595,000

    丸井グループ                         11,800       2,039.00        24,060,200

    アクシアル　リテイリング                          1,100      4,600.00         5,060,000

    井筒屋                           600      177.00         106,200

    イオン                         49,500       2,680.50        132,684,750

    イズミ                          2,600      3,845.00         9,997,000

    平和堂                          2,600      2,160.00         5,616,000

    フジ                          1,600      1,818.00         2,908,800

    ヤオコー                          1,500      7,800.00        11,700,000

    ゼビオホールディングス                          1,600       796.00        1,273,600

    ケーズホールディングス                         12,400       1,397.00        17,322,800

    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           700      968.00         677,600

    日産東京販売ホールディングス                          1,900       250.00         475,000

    シルバーライフ                           200     2,050.00          410,000

    一家ダイニングプロジェクト                           100      609.00         60,900

    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           600     3,530.00         2,118,000

    ナルミヤ・インターナショナル                           300      599.00         179,700

    ブックオフグループホールディングス                           800      946.00         756,800

    アインホールディングス                          1,600      6,960.00        11,136,000

    元気寿司                           300     2,490.00          747,000

    ヤマダ電機                         39,200        526.00       20,619,200

    アークランドサカモト                          2,000      2,046.00         4,092,000

    ニトリホールディングス                          5,600      20,920.00        117,152,000

    グルメ杵屋                           900     1,089.00          980,100

                                166/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    愛眼                          1,000       232.00         232,000
    ケーユーホールディングス                           700      778.00         544,600

    吉野家ホールディングス                          4,200      2,013.00         8,454,600

    松屋フーズホールディングス                           600     3,590.00         2,154,000

    サガミホールディングス                          1,700      1,385.00         2,354,500

    関西スーパーマーケット                          1,100      1,257.00         1,382,700

    王将フードサービス                           900     6,020.00         5,418,000

    プレナス                          1,400      1,800.00         2,520,000

    ミニストップ                          1,000      1,510.00         1,510,000

    アークス                          2,600      2,639.00         6,861,400

    バローホールディングス                          2,800      2,809.00         7,865,200

    藤久                           100     2,073.00          207,300

    ベルク                           600     7,070.00         4,242,000

    大庄                           700     1,258.00          880,600

    ファーストリテイリング                          1,700      65,910.00        112,047,000

    サンドラッグ                          4,800      3,880.00        18,624,000

    サックスバー　ホールディングス                          1,100       552.00         607,200

    ヤマザワ                           300     1,774.00          532,200

    やまや                           300     2,255.00          676,500

    ベルーナ                          2,800       950.00        2,660,000

    島根銀行                           300      710.00         213,000

    じもとホールディングス                          8,600       116.00         997,600

    めぶきフィナンシャルグループ                         66,900        256.00       17,126,400

    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          1,700      1,247.00         2,119,900

    九州フィナンシャルグループ                         28,200        491.00       13,846,200

    ゆうちょ銀行                         36,500        865.00       31,572,500

    富山第一銀行                          3,100       306.00         948,600

    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         73,600        399.00       29,366,400

    西日本フィナンシャルホールディングス                          8,600       755.00        6,493,000

    関西みらいフィナンシャルグループ                          7,300       471.00        3,438,300

    三十三フィナンシャルグループ                          1,200      1,372.00         1,646,400

    第四北越フィナンシャルグループ                          2,200      2,241.00         4,930,200

    新生銀行                          9,500      1,482.00        14,079,000

    あおぞら銀行                          7,700      1,901.00        14,637,700

    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         881,400        447.50       394,426,500

    りそなホールディングス                         138,300        398.30       55,084,890

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三井住友トラスト・ホールディングス                         24,400       3,097.00        75,566,800
    三井住友フィナンシャルグループ                         89,100       3,123.00        278,259,300

    千葉銀行                         43,000        626.00       26,918,000

    群馬銀行                         24,700        369.00        9,114,300

    武蔵野銀行                          1,900      1,681.00         3,193,900

    千葉興業銀行                          3,500       255.00         892,500

    筑波銀行                          5,300       208.00        1,102,400

    七十七銀行                          4,400      1,640.00         7,216,000

    青森銀行                          1,000      2,575.00         2,575,000

    秋田銀行                           800     1,639.00         1,311,200

    山形銀行                          1,400      1,307.00         1,829,800

    岩手銀行                           800     2,516.00         2,012,800

    東邦銀行                         11,500        234.00        2,691,000

    東北銀行                           600     1,050.00          630,000

    みちのく銀行                           800     1,221.00          976,800

    ふくおかフィナンシャルグループ                         10,900       1,953.00        21,287,700

    静岡銀行                         31,400        770.00       24,178,000

    十六銀行                          1,600      2,007.00         3,211,200

    スルガ銀行                         13,200        403.00        5,319,600

    八十二銀行                         31,100        427.00       13,279,700

    山梨中央銀行                          1,500       859.00        1,288,500

    大垣共立銀行                          2,500      2,377.00         5,942,500

    福井銀行                          1,100      1,734.00         1,907,400

    北國銀行                          1,300      3,070.00         3,991,000

    清水銀行                           500     1,889.00          944,500

    富山銀行                           200     2,929.00          585,800

    滋賀銀行                          2,600      2,571.00         6,684,600

    南都銀行                          2,100      2,031.00         4,265,100

    百五銀行                         11,600        326.00        3,781,600

    京都銀行                          4,600      5,260.00        24,196,000

    紀陽銀行                          4,600      1,617.00         7,438,200

    ほくほくフィナンシャルグループ                          8,600      1,107.00         9,520,200

    広島銀行                         19,000        615.00       11,685,000

    山陰合同銀行                          7,600       578.00        4,392,800

    中国銀行                         11,100       1,028.00        11,410,800

    鳥取銀行                           400     1,251.00          500,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    伊予銀行                         18,400        707.00       13,008,800
    百十四銀行                          1,400      1,821.00         2,549,400

    四国銀行                          2,000       768.00        1,536,000

    阿波銀行                          2,100      2,530.00         5,313,000

    大分銀行                           700     2,434.00         1,703,800

    宮崎銀行                           900     2,425.00         2,182,500

    佐賀銀行                           800     1,425.00         1,140,000

    沖縄銀行                          1,200      3,140.00         3,768,000

    琉球銀行                          3,000       906.00        2,718,000

    セブン銀行                         43,000        263.00       11,309,000

    みずほフィナンシャルグループ                        1,750,800         141.00       246,862,800

    高知銀行                           500      784.00         392,000

    山口フィナンシャルグループ                         16,100        716.00       11,527,600

    長野銀行                           400     1,300.00          520,000

    名古屋銀行                          1,000      2,388.00         2,388,000

    北洋銀行                         19,400        236.00        4,578,400

    愛知銀行                           500     3,385.00         1,692,500

    中京銀行                           500     2,044.00         1,022,000

    大光銀行                           400     1,373.00          549,200

    愛媛銀行                          1,800      1,185.00         2,133,000

    トマト銀行                           500     1,099.00          549,500

    京葉銀行                          5,500       497.00        2,733,500

    栃木銀行                          6,200       199.00        1,233,800

    北日本銀行                           400     1,888.00          755,200

    東和銀行                          2,300       736.00        1,692,800

    福島銀行                          1,200       257.00         308,400

    大東銀行                           700      682.00         477,400

    トモニホールディングス                         10,000        344.00        3,440,000

    フィデアホールディングス                         12,400        117.00        1,450,800

    池田泉州ホールディングス                         14,800        186.00        2,752,800

    ＦＰＧ                          4,000       618.00        2,472,000

    マーキュリアインベストメント                           500      630.00         315,000

    ＳＢＩホールディングス                         14,400       2,690.00        38,736,000

    日本アジア投資                          1,100       261.00         287,100

    ジャフコ                          2,000      4,195.00         8,390,000

    大和証券グループ本社                         103,400        471.50       48,753,100

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村ホールディングス                         226,700        528.40       119,788,280
    岡三証券グループ                         11,000        355.00        3,905,000

    丸三証券                          3,800       429.00        1,630,200

    東洋証券                          4,600       118.00         542,800

    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         14,800        272.00        4,025,600

    光世証券                           300      619.00         185,700

    水戸証券                          3,700       212.00         784,400

    いちよし証券                          2,400       458.00        1,099,200

    松井証券                          7,400       958.00        7,089,200

    マネックスグループ                          9,400       268.00        2,519,200

    極東証券                          1,700       592.00        1,006,400

    岩井コスモホールディングス                          1,200      1,282.00         1,538,400

    藍澤證券                          2,300       690.00        1,587,000

    マネーパートナーズグループ                          1,300       210.00         273,000

    スパークス・グループ                          5,900       206.00        1,215,400

    小林洋行                           300      267.00         80,100

    かんぽ生命保険                          4,600      1,720.00         7,912,000

    ＳＯＭＰＯホールディングス                         24,200       3,872.00        93,702,400

    アニコム　ホールディングス                          1,100      4,200.00         4,620,000

    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

    ディングス                         33,700       3,000.00        101,100,000
    第一生命ホールディングス                         72,900       1,587.50        115,728,750

    東京海上ホールディングス                         45,600       5,019.00        228,866,400

    Ｔ＆Ｄホールディングス                         38,500       1,143.00        44,005,500

    アドバンスクリエイト                           300     2,298.00          689,400

    全国保証                          3,600      4,190.00        15,084,000

    ジェイリース                           400      553.00         221,200

    イントラスト                           500      874.00         437,000

    日本モーゲージサービス                           600     1,094.00          656,400

    Ｃａｓａ                           400     1,258.00          503,200

    アルヒ                          2,000      1,679.00         3,358,000

    プレミアグループ                           700     2,047.00         1,432,900

    クレディセゾン                          9,000      1,221.00        10,989,000

    芙蓉総合リース                          1,400      7,070.00         9,898,000

    みずほリース                          2,000      2,694.00         5,388,000

    東京センチュリー                          2,600      5,760.00        14,976,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本証券金融                          5,700       534.00        3,043,800
    アイフル                         19,600        277.00        5,429,200

    リコーリース                          1,000      2,824.00         2,824,000

    イオンフィナンシャルサービス                          7,900       990.00        7,821,000

    アコム                         25,900        436.00       11,292,400

    ジャックス                          1,400      1,782.00         2,494,800

    オリエントコーポレーション                         34,700        118.00        4,094,600

    日立キャピタル                          3,000      2,614.00         7,842,000

    アプラスフィナンシャル                          6,000        77.00        462,000

    オリックス                         79,900       1,410.00        112,659,000

    三菱ＵＦＪリース                         32,700        544.00       17,788,800

    九州リースサービス                           600      620.00         372,000

    日本取引所グループ                         37,000       2,904.00        107,448,000

    イー・ギャランティ                          1,400      2,247.00         3,145,800

    アサックス                           700      745.00         521,500

    ＮＥＣキャピタルソリューション                           500     1,874.00          937,000

    いちご                         16,400        307.00        5,034,800

    日本駐車場開発                         12,600        134.00        1,688,400

    スター・マイカ・ホールディングス                           700     1,315.00          920,500

    ＡＤワークスグループ                          2,300       157.00         361,100

    ヒューリック                         27,300        992.00       27,081,600

    三栄建築設計                           500     1,431.00          715,500

    野村不動産ホールディングス                          7,800      2,122.00        16,551,600

    三重交通グループホールディングス                          2,600       474.00        1,232,400

    サムティ                          1,800      1,484.00         2,671,200

    ディア・ライフ                          1,800       582.00        1,047,600

    コーセーアールイー                           400      576.00         230,400

    日本商業開発                           800     1,710.00         1,368,000

    プレサンスコーポレーション                          2,100      1,420.00         2,982,000

    ＴＨＥグローバル社                           600      193.00         115,800

    ハウスコム                           200     1,318.00          263,600

    日本管理センター                           700     1,268.00          887,600

    サンセイランディック                           400      741.00         296,400

    エストラスト                           200      674.00         134,800

    フージャースホールディングス                          2,600       650.00        1,690,000

    オープンハウス                          4,100      3,760.00        15,416,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東急不動産ホールディングス                         35,000        487.00       17,045,000
    飯田グループホールディングス                         10,700       2,205.00        23,593,500

    イーグランド                           200      805.00         161,000

    ムゲンエステート                           800      489.00         391,200

    ビーロット                           600      710.00         426,000

    ファーストブラザーズ                           200      900.00         180,000

    ハウスドゥ                           600     1,127.00          676,200

    シーアールイー                           300     1,492.00          447,600

    プロパティエージェント                           200     1,309.00          261,800

    ケイアイスター不動産                           400     2,458.00          983,200

    アグレ都市デザイン                           200      590.00         118,000

    グッドコムアセット                           300     2,217.00          665,100

    ジェイ・エス・ビー                           200     3,020.00          604,000

    テンポイノベーション                           300      779.00         233,700

    グローバル・リンク・マネジメント                           200      640.00         128,000

    パーク２４                          6,900      1,885.00        13,006,500

    パラカ                           300     1,750.00          525,000

    三井不動産                         63,500       2,005.50        127,349,250

    三菱地所                         90,300       1,621.00        146,376,300

    平和不動産                          2,400      2,825.00         6,780,000

    東京建物                         12,700       1,349.00        17,132,300

    ダイビル                          3,300      1,193.00         3,936,900

    京阪神ビルディング                          2,100      1,618.00         3,397,800

    住友不動産                         29,000       3,114.00        90,306,000

    テーオーシー                          2,500       691.00        1,727,500

    東京楽天地                           200     4,365.00          873,000

    レオパレス２１                         16,900        170.00        2,873,000

    スターツコーポレーション                          1,800      2,407.00         4,332,600

    フジ住宅                          1,500       537.00         805,500

    空港施設                          1,300       445.00         578,500

    明和地所                           700      531.00         371,700

    ゴールドクレスト                          1,000      1,442.00         1,442,000

    エスリード                           500     1,314.00          657,000

    日神グループホールディングス                          1,900       401.00         761,900

    日本エスコン                          2,300       829.00        1,906,700

    タカラレーベン                          5,900       341.00        2,011,900

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＡＶＡＮＴＩＡ                           700      780.00         546,000
    イオンモール                          6,500      1,478.00         9,607,000

    毎日コムネット                           300      777.00         233,100

    ファースト住建                           500     1,012.00          506,000

    ランド                         68,600        10.00        686,000

    カチタス                          3,200      2,850.00         9,120,000

    トーセイ                          1,800       997.00        1,794,600

    穴吹興産                           300     1,527.00          458,100

    サンフロンティア不動産                          1,800       883.00        1,589,400

    エフ・ジェー・ネクスト                          1,100       869.00         955,900

    インテリックス                           400      491.00         196,400

    ランドビジネス                           400      390.00         156,000

    サンネクスタグループ                           400      913.00         365,200

    グランディハウス                          1,000       360.00         360,000

    日本空港ビルデング                          4,100      4,790.00        19,639,000

    日本工営                           800     2,911.00         2,328,800

    ＬＩＦＵＬＬ                          4,400       472.00        2,076,800

    ミクシィ                          2,400      2,669.00         6,405,600

    ジェイエイシーリクルートメント                           800     1,358.00         1,086,400

    日本Ｍ＆Ａセンター                          9,500      5,230.00        49,685,000

    メンバーズ                           400     1,749.00          699,600

    中広                           200      538.00         107,600

    ＵＴグループ                          2,000      3,705.00         7,410,000

    アイティメディア                           500     2,339.00         1,169,500

    タケエイ                          1,400       990.00        1,386,000

    Ｅ・Ｊホールディングス                           200     2,358.00          471,600

    ビーネックスグループ                          1,600      1,155.00         1,848,000

    コシダカホールディングス                          3,000       451.00        1,353,000

    アルトナー                           300      880.00         264,000

    パソナグループ                          1,400      1,585.00         2,219,000

    ＣＤＳ                           300     1,351.00          405,300

    リンクアンドモチベーション                          2,300       412.00         947,600

    ＧＣＡ                          1,600       660.00        1,056,000

    エス・エム・エス                          3,900      2,911.00        11,352,900

    サニーサイドアップグループ                           400      781.00         312,400

    パーソルホールディングス                         12,500       1,810.00        22,625,000

                                173/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    リニカル                           600      801.00         480,600
    クックパッド                          3,900       376.00        1,466,400

    エスクリ                           400      371.00         148,400

    アイ・ケイ・ケイ                           600      606.00         363,600

    学情                           400     1,161.00          464,400

    スタジオアリス                           600     1,689.00         1,013,400

    シミックホールディングス                           600     1,356.00          813,600

    エプコ                           300     1,007.00          302,100

    ＮＪＳ                           300     1,840.00          552,000

    綜合警備保障                          5,000      5,110.00        25,550,000

    カカクコム                          9,200      2,601.00        23,929,200

    アイロムグループ                           400     2,055.00          822,000

    セントケア・ホールディング                           800      775.00         620,000

    サイネックス                           200      884.00         176,800

    ルネサンス                           700     1,009.00          706,300

    ディップ                          1,700      2,257.00         3,836,900

    デジタルホールディングス                           900     1,342.00         1,207,800

    新日本科学                          1,400       705.00         987,000

    ツクイ                          2,900       619.00        1,795,100

    キャリアデザインセンター                           300     1,072.00          321,600

    ベネフィット・ワン                          4,500      2,538.00        11,421,000

    エムスリー                         27,500       6,110.00        168,025,000

    ツカダ・グローバルホールディング                          1,000       294.00         294,000

    ブラス                           200      466.00         93,200

    アウトソーシング                          7,100       968.00        6,872,800

    ウェルネット                          1,300       620.00         806,000

    ワールドホールディングス                           400     1,909.00          763,600

    ディー・エヌ・エー                          5,300      1,838.00         9,741,400

    博報堂ＤＹホールディングス                         17,400       1,469.00        25,560,600

    ぐるなび                          2,200       748.00        1,645,600

    タカミヤ                          1,300       548.00         712,400

    ジャパンベストレスキューシステム                          1,000      1,003.00         1,003,000

    ファンコミュニケーションズ                          3,400       484.00        1,645,600

    ライク                           400     1,781.00          712,400

    ビジネス・ブレークスルー                           500      397.00         198,500

    エスプール                          3,200       758.00        2,425,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＷＤＢホールディングス                           600     2,953.00         1,771,800
    手間いらず                           100     5,520.00          552,000

    ティア                           700      449.00         314,300

    ＣＤＧ                           100     1,769.00          176,900

    バリューコマース                           800     3,400.00         2,720,000

    インフォマート                         12,600        890.00       11,214,000

    ＪＰホールディングス                          3,900       317.00        1,236,300

    エコナックホールディングス                          2,200        97.00        213,400

    ＥＰＳホールディングス                          1,700      1,067.00         1,813,900

    レッグス                           300     1,079.00          323,700

    プレステージ・インターナショナル                          4,700       956.00        4,493,200

    アミューズ                           700     2,507.00         1,754,900

    ドリームインキュベータ                           400     1,474.00          589,600

    クイック                           800     1,273.00         1,018,400

    ＴＡＣ                           700      237.00         165,900

    ケネディクス                         10,700        573.00        6,131,100

    電通グループ                         14,000       3,235.00        45,290,000

    テイクアンドギヴ・ニーズ                           500      630.00         315,000

    ぴあ                           400     3,330.00         1,332,000

    イオンファンタジー                           500     1,806.00          903,000

    シーティーエス                          1,400       924.00        1,293,600

    ネクシィーズグループ                           400     1,100.00          440,000

    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          3,500      2,730.00         9,555,000

    アルプス技研                          1,100      1,918.00         2,109,800

    サニックス                          2,200       265.00         583,000

    ダイオーズ                           200     1,034.00          206,800

    日本空調サービス                          1,300       747.00         971,100

    オリエンタルランド                         13,300      14,665.00        195,044,500

    ダスキン                          3,100      2,854.00         8,847,400

    明光ネットワークジャパン                          1,600       755.00        1,208,000

    ファルコホールディングス                           700     1,514.00         1,059,800

    秀英予備校                           300      456.00         136,800

    田谷                           200      577.00         115,400

    ラウンドワン                          3,500       852.00        2,982,000

    リゾートトラスト                          5,700      1,607.00         9,159,900

    ビー・エム・エル                          1,600      2,963.00         4,740,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ワタベウェディング                           200      266.00         53,200
    りらいあコミュニケーションズ                          2,300      1,273.00         2,927,900

    リソー教育                          5,700       291.00        1,658,700

    早稲田アカデミー                           500     1,008.00          504,000

    ユー・エス・エス                         14,000       1,894.00        26,516,000

    東京個別指導学院                           400      573.00         229,200

    サイバーエージェント                          7,700      5,600.00        43,120,000

    楽天                         58,200       1,175.00        68,385,000

    クリーク・アンド・リバー社                           700     1,300.00          910,000

    テー・オー・ダブリュー                          2,000       337.00         674,000

    山田コンサルティンググループ                           800     1,144.00          915,200

    セントラルスポーツ                           500     2,513.00         1,256,500

    フルキャストホールディングス                          1,100      1,672.00         1,839,200

    エン・ジャパン                          2,200      3,075.00         6,765,000

    リソルホールディングス                           100     3,580.00          358,000

    テクノプロ・ホールディングス                          2,500      6,320.00        15,800,000

    アトラ                           300      288.00         86,400

    インターワークス                           200      343.00         68,600

    アイ・アールジャパンホールディングス                           500     11,570.00         5,785,000

    ＫｅｅＰｅｒ技研                           500     2,801.00         1,400,500

    ファーストロジック                           200      788.00         157,600

    三機サービス                           200     1,125.00          225,000

    Ｇｕｎｏｓｙ                           800      930.00         744,000

    デザインワン・ジャパン                           400      299.00         119,600

    イー・ガーディアン                           500     3,080.00         1,540,000

    リブセンス                           700      289.00         202,300

    ジャパンマテリアル                          3,800      1,438.00         5,464,400

    ベクトル                          1,600      1,039.00         1,662,400

    ウチヤマホールディングス                           600      308.00         184,800

    チャーム・ケア・コーポレーション                          1,100      1,104.00         1,214,400

    キャリアリンク                           400      940.00         376,000

    ＩＢＪ                          1,000      1,099.00         1,099,000

    アサンテ                           500     1,613.00          806,500

    Ｎ・フィールド                           900      679.00         611,100

    バリューＨＲ                           500     1,552.00          776,000

    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,000      3,980.00         3,980,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ライドオンエクスプレスホールディングス                           500     2,333.00         1,166,500
    ＥＲＩホールディングス                           300      641.00         192,300

    アビスト                           200     3,275.00          655,000

    シグマクシス                           900     1,599.00         1,439,100

    ウィルグループ                           800      927.00         741,600

    エスクロー・エージェント・ジャパン                          1,800       376.00         676,800

    リクルートホールディングス                         89,400       4,328.00        386,923,200

    エラン                           900     2,504.00         2,253,600

    土木管理総合試験所                           600      370.00         222,000

    ネットマーケティング                           500      647.00         323,500

    日本郵政                         102,300        766.60       78,423,180

    ベルシステム２４ホールディングス                          2,100      1,712.00         3,595,200

    鎌倉新書                           900      894.00         804,600

    ＳＭＮ                           300      908.00         272,400

    一蔵                           100      380.00         38,000

    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           400     2,792.00         1,116,800

    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           200      797.00         159,400

    エアトリ                           700     1,391.00          973,700

    ハイアス・アンド・カンパニー                           800      294.00         235,200

    アトラエ                           400     2,987.00         1,194,800

    ストライク                           500     4,805.00         2,402,500

    ソラスト                          3,400      1,360.00         4,624,000

    セラク                           400     1,869.00          747,600

    インソース                           500     2,729.00         1,364,500

    ベイカレント・コンサルティング                           800     11,350.00         9,080,000

    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           300     2,300.00          690,000

    アイモバイル                           400     1,125.00          450,000

    キャリアインデックス                           500      510.00         255,000

    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           400      837.00         334,800

    船場                           200      919.00         183,800

    グレイステクノロジー                           600     4,700.00         2,820,000

    ジャパンエレベーターサービスホールディン

    グス                          1,400      3,605.00         5,047,000
    フルテック                           200     1,352.00          270,400

    グリーンズ                           300      552.00         165,600

    ツナググループ・ホールディングス                           200      459.00         91,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           400      661.00         264,400
    ソウルドアウト                           300     1,598.00          479,400

    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           200      744.00         148,800

    エル・ティー・エス                           100     4,500.00          450,000

    ミダック                           200     2,097.00          419,400

    日総工産                           800      853.00         682,400

    キュービーネットホールディングス                           500     1,850.00          925,000

    ＲＰＡホールディングス                           900      867.00         780,300

    スプリックス                           400      903.00         361,200

    マネジメントソリューションズ                           600     1,385.00          831,000

    プロレド・パートナーズ                           200     4,755.00          951,000

    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           100      985.00         98,500

    ピアラ                           100     2,196.00          219,600

    ギークス                           100     1,286.00          128,600

    カーブスホールディングス                          3,400       701.00        2,383,400

    フォーラムエンジニアリング                           600      827.00         496,200

    アドバンテッジリスクマネジメント                           600      789.00         473,400

    リログループ                          6,800      2,425.00        16,490,000

    東祥                           800     1,366.00         1,092,800

    エイチ・アイ・エス                          1,900      1,963.00         3,729,700

    ラックランド                           400     2,310.00          924,000

    共立メンテナンス                          2,100      4,225.00         8,872,500

    イチネンホールディングス                          1,400      1,280.00         1,792,000

    建設技術研究所                           800     1,999.00         1,599,200

    スペース                           800      803.00         642,400

    長大                           500     1,295.00          647,500

    燦ホールディングス                           500     1,143.00          571,500

    スバル興業                           100     7,700.00          770,000

    東京テアトル                           500     1,329.00          664,500

    タナベ経営                           200     1,500.00          300,000

    ナガワ                           400     7,300.00         2,920,000

    よみうりランド                           300     4,185.00         1,255,500

    東京都競馬                           800     5,210.00         4,168,000

    常磐興産                           500     1,513.00          756,500

    カナモト                          2,200      2,453.00         5,396,600

    東京ドーム                          5,100       764.00        3,896,400

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    西尾レントオール                          1,200      2,386.00         2,863,200
    アゴーラ・ホスピタリティー・グループ                          7,000        29.00        203,000

    トランス・コスモス                          1,200      2,721.00         3,265,200

    乃村工藝社                          5,300       797.00        4,224,100

    藤田観光                           500     1,662.00          831,000

    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                           800     1,045.00          836,000

    日本管財                          1,300      2,017.00         2,622,100

    トーカイ                          1,200      2,112.00         2,534,400

    白洋舎                           100     2,454.00          245,400

    セコム                         13,200       9,866.00        130,231,200

    セントラル警備保障                           600     3,555.00         2,133,000

    丹青社                          2,400       719.00        1,725,600

    メイテック                          1,500      5,490.00         8,235,000

    応用地質                          1,500      1,252.00         1,878,000

    船井総研ホールディングス                          2,600      2,346.00         6,099,600

    進学会ホールディングス                           500      465.00         232,500

    オオバ                           900      808.00         727,200

    いであ                           300     2,004.00          601,200

    学究社                           400     1,141.00          456,400

    ベネッセホールディングス                          4,200      2,639.00        11,083,800

    イオンディライト                          1,500      2,978.00         4,467,000

    ナック                           700      976.00         683,200

    ニチイ学館                          1,200      1,663.00         1,995,600

    ダイセキ                          2,100      2,614.00         5,489,400

    ステップ                           500     1,589.00          794,500

             合　計              15,449,100               30,031,356,835

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    9月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              9,437,551,838
        コール・ローン                               121,762,533
        株式                             55,941,262,222
        投資証券                              1,359,372,115
        派生商品評価勘定                               125,019,162
        未収入金                                 428,266
        未収配当金                               76,610,625
                                      1,934,441,660
        差入委託証拠金
                                     68,996,448,421
        流動資産合計
                                     68,996,448,421
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 385,572
        未払金                                5,030,515
        未払解約金                                 148,000
                                           330
        未払利息
                                        5,564,417
        流動負債合計
                                        5,564,417
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             49,503,216,612
        剰余金
                                     19,487,667,392
          剰余金又は欠損金（△）
                                     68,990,884,004
        元本等合計
                                     68,990,884,004
       純資産合計
                                     68,996,448,421
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                                180/323



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                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年10月31日
       期首元本額                                             32,884,970,029円
       期中追加設定元本額                                             52,559,855,877円
       期中一部解約元本額                                             35,941,609,294円
       期末元本額                                             49,503,216,612円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,842,491,190円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              5,772,791,429円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              4,293,033,226円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               35,506,771円
       つみたてバランスファンド                                              1,227,751,527円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               684,654,904円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               352,045,428円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               213,694,174円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               16,842,669円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               12,051,318円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                4,313,285円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               10,686,115円
                                181/323


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       リスクコントロール・オープン                                               35,911,290円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               145,963,123円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               182,810,003円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             21,183,943,154円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                              3,342,381,881円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               129,454,691円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               265,641,778円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               286,992,541円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              2,020,037,757円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              1,794,914,387円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              1,020,794,874円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               688,523,343円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              1,806,260,481円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               299,156,691円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                5,685,180円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               396,345,963円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,387,097,249円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               45,440,190円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    49,503,216,612口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3937円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,937円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    9月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                                182/323


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                            2020年    9月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    9月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    9月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                   561,052,888

    投資証券                                                  △107,521,793

           合計                                            453,531,095

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
                                183/323


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    2　デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2020年     9月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            11,516,821,897                －    11,641,841,059           125,019,162

            合計            11,516,821,897                －    11,641,841,059           125,019,162

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2020年     9月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              97,657,172             －      97,271,600          △385,572
              米ドル             97,657,172             －      97,271,600          △385,572

            合計               97,657,172             －      97,271,600          △385,572

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
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    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BAKER   HUGHES    COMPANY

                                      7,185        14.63       105,116.55
            CABOT   OIL  & GAS  CORP

                                      5,423        18.61       100,922.03
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                      2,514        49.56       124,593.84
            CHEVRON    CORP

                                     24,268        77.29      1,875,673.72
            CONCHO    RESOURCES     INC

                                      2,677        47.00       125,819.00
            CONOCOPHILLIPS                          14,168        33.52       474,911.36

            DIAMONDBACK      ENERGY    INC

                                      1,657        31.06       51,466.42
            EOG  RESOURCES     INC

                                      7,783        39.17       304,860.11
            EXXON   MOBIL   CORP

                                     54,942        36.66      2,014,173.72
            HALLIBURTON      CO

                                     11,937        14.33       171,057.21
            HESS   CORP

                                      3,020        43.84       132,396.80
            KINDER    MORGAN    INC

                                     27,151        13.06       354,592.06
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                      8,739        32.02       279,822.78
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC

                                      3,053        11.30       34,498.90
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                      9,822        10.17       99,889.74
            ONEOK   INC

                                      4,830        27.30       131,859.00
            PHILLIPS     66

                                      5,838        58.37       340,764.06
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                      1,821        93.35       169,990.35
            SCHLUMBERGER       LTD

                                     18,563        18.03       334,690.89
            VALERO    ENERGY    CORP

                                      5,488        47.51       260,734.88
            WILLIAMS     COS  INC

                                     16,239        20.85       338,583.15
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                      2,908       303.97       883,944.76
            ALBEMARLE     CORP

                                      1,183        98.17       116,135.11
            AMCOR   PLC

                                     17,805        11.15       198,525.75
            AVERY   DENNISON     CORP

                                       928      121.81       113,039.68
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD

                                      1,686        24.19       40,784.34
            BALL   CORP

                                      4,409        83.28       367,181.52
                                185/323


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            CELANESE     CORP
                                      1,332       109.41       145,734.12
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                      2,957        33.69       99,621.33
            CORTEVA    INC

                                     10,203        28.97       295,580.91
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                      1,510        75.74       114,367.40
            DOW  INC

                                      9,910        50.09       496,391.90
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                      9,759        59.43       579,977.37
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                      1,879        81.00       152,199.00
            ECOLAB    INC

                                      3,374       204.89       691,298.86
            FMC  CORP

                                      1,444       110.53       159,605.32
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                     19,809        16.36       324,075.24
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                      4,150        40.79       169,278.50
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                      1,182       122.98       145,362.36
            LINDE   PLC

                                      6,850       251.25      1,721,062.50
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                      3,676        76.49       281,177.24
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                       693      216.48       150,020.64
            MOSAIC    CO/THE

                                      3,288        18.13       59,611.44
            NEWMONT    CORP

                                     10,613        67.38       715,103.94
            NUCOR   CORP

                                      3,362        46.73       157,106.26
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                      1,312       105.93       138,980.16
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                      3,178       130.21       413,807.38
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                      1,446        84.50       122,187.00
            SEALED    AIR  CORP

                                      1,397        39.27       54,860.19
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                      1,079       717.60       774,290.40
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                      2,352        30.09       70,771.68
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                      1,832       130.34       238,782.88
            WESTROCK     CO

                                      2,274        34.34       78,089.16
            3M  CO

                                      7,509       168.46      1,264,966.14
            AERCAP    HOLDINGS     NV

                                       853       28.84       24,600.52
            ALLEGION     PLC

                                      1,026        99.14       101,717.64
            AMETEK    INC

                                      3,087       101.39       312,990.93
            BOEING    CO/THE

                                      6,999       165.35      1,157,284.65
            CARRIER    GLOBAL    CORP

                                     11,040        29.15       321,816.00
            CATERPILLAR      INC

                                      7,081       153.51      1,087,004.31
            CUMMINS    INC

                                      1,966       210.58       414,000.28
            DEERE   & CO

                                      3,900       218.33       851,487.00
                                186/323


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            DOVER   CORP
                                      1,600       113.69       181,904.00
            EATON   CORP   PLC

                                      5,290       103.18       545,822.20
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                      7,898        68.19       538,564.62
            FASTENAL     CO

                                      7,657        44.33       339,434.81
            FORTIVE    CORP

                                      4,092        77.63       317,661.96
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                      1,882        83.77       157,655.14
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                      3,232       147.47       476,623.04
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                     114,945         6.15      706,911.75
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC

                                      1,524        40.45       61,645.80
            HEICO   CORP

                                       242      110.02        26,624.84
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                       819       90.84       74,397.96
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                      9,145       168.47      1,540,658.15
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                      3,134        18.39       57,634.26
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                       289      146.85        42,439.65
            IDEX   CORP

                                       845      184.10       155,564.50
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                      4,145       198.22       821,621.90
            INGERSOLL-RAND        INC

                                      3,920        36.32       142,374.40
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                      1,775        94.03       166,903.25
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                      2,800        39.02       109,256.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD

                                      2,300        19.40       44,620.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                      9,914        42.51       421,444.14
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                      2,858       181.63       519,098.54
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                       470      276.48       129,945.60
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                      3,293       393.75      1,296,618.75
            MASCO   CORP

                                      3,079        59.40       182,892.60
            NORDSON    CORP

                                       746      195.10       145,544.60
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                      2,082       338.45       704,652.90
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                      5,512        59.99       330,664.88
            OWENS   CORNING

                                       860       66.40       57,104.00
            PACCAR    INC

                                      4,610        86.35       398,096.55
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                      1,716       211.44       362,831.04
            PENTAIR    PLC

                                      1,289        44.80       57,747.20
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP

                                     19,760        61.97      1,224,527.20
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                      1,550       224.66       348,223.00
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                      1,378       396.26       546,046.28
                                187/323


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            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING
                                      1,682        42.90       72,157.80
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                      1,507        49.86       75,139.02
            SNAP-ON    INC

                                       437      152.83        66,786.71
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                      2,069       162.35       335,902.15
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                       406      321.74       130,626.44
            TEXTRON    INC

                                      3,103        39.33       122,040.99
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                      3,195       118.99       380,173.05
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                       689      507.30       349,529.70
            UNITED    RENTALS    INC

                                       983      176.58       173,578.14
            WABTEC    CORP

                                      2,019        68.00       137,292.00
            WW  GRAINGER     INC

                                       506      354.34       179,296.04
            XYLEM   INC

                                      1,998        84.21       168,251.58
            CINTAS    CORP

                                      1,181       327.81       387,143.61
            COPART    INC

                                      2,853       103.85       296,298.31
            COSTAR    GROUP   INC

                                       524      814.71       426,908.04
            EQUIFAX    INC

                                      1,644       163.32       268,498.08
            IHS  MARKIT    LTD

                                      5,054        77.95       393,959.30
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC

                                      2,733        15.36       41,978.88
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                      3,015        96.76       291,731.40
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                      1,565        53.50       83,727.50
            ROLLINS    INC

                                      2,014        54.29       109,340.06
            TRANSUNION                          2,592        86.80       224,985.60

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                      2,060       185.08       381,264.80
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                      3,522       101.35       356,954.70
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                      5,564       116.36       647,427.04
            AMERCO                           106      373.74        39,616.44

            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                      1,486       100.71       149,655.06
            CSX  CORP

                                     10,096        78.96       797,180.16
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                      1,316        32.82       43,191.12
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                      1,870        91.21       170,562.70
            FEDEX   CORP

                                      3,279       236.34       774,958.86
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                      1,166       132.02       153,935.32
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                      1,313       187.22       245,819.86
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                      1,044        43.37       45,278.28
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                      3,384       220.29       745,461.36
                                188/323


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            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                                      1,297       193.15       250,515.55
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                       908       40.06       36,374.48
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                     12,797        37.95       485,646.15
            UNION   PACIFIC    CORP

                                      8,850       198.84      1,759,734.00
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                      9,197       160.14      1,472,807.58
            XPO  LOGISTICS     INC

                                       977       87.23       85,223.71
            APTIV   PLC

                                      3,602        85.89       309,375.78
            AUTOLIV    INC

                                       743       79.00       58,697.00
            BORGWARNER      INC

                                      2,199        42.82       94,161.18
            FORD   MOTOR   CO

                                     52,187         7.12      371,571.44
            GENERAL    MOTORS    CO

                                     17,042        31.18       531,369.56
            LEAR   CORP

                                       775      121.78        94,379.50
            TESLA   INC

                                      9,615       419.62      4,034,646.30
            DR  HORTON    INC

                                      4,656        72.72       338,584.32
            GARMIN    LTD

                                      1,968        99.70       196,209.60
            HASBRO    INC

                                      1,788        77.18       137,997.84
            LENNAR    CORP-A

                                      3,733        79.00       294,907.00
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                      1,638       313.82       514,037.16
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                       564      100.46        56,659.44
            NEWELL    RUBBERMAID      INC

                                      5,534        17.83       98,671.22
            NIKE   INC  -CL  B

                                     16,152        119.28      1,926,610.56
            NVR  INC

                                        40     4,142.22        165,688.80
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A

                                      2,689        82.01       220,524.89
            PULTEGROUP      INC

                                      3,683        45.67       168,202.61
            RALPH   LAUREN    CORP

                                       478       80.59       38,522.02
            VF  CORP

                                      4,481        73.21       328,054.01
            WHIRLPOOL     CORP

                                       714      177.80       126,949.20
            ARAMARK                          2,216        28.69       63,577.04

            CARNIVAL     CORP

                                      6,635        17.85       118,434.75
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                       355     1,267.19        449,852.45
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                      1,796        91.61       164,531.56
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                       438      388.52       170,171.76
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                      3,758        92.31       346,900.98
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                      3,893        53.10       206,718.30
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                      3,715       104.68       388,886.20
                                189/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MCDONALD'S      CORP
                                      9,683       220.56      2,135,682.48
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                      3,600        19.40       69,840.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                      4,588        23.06       105,799.28
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                      2,461        70.94       174,583.34
            STARBUCKS     CORP

                                     15,283        86.63      1,323,966.29
            VAIL   RESORTS    INC

                                       557      219.14       122,060.98
            WYNN   RESORTS    LTD

                                      1,017        83.80       85,224.60
            YUM!   BRANDS    INC

                                      4,053        92.87       376,402.11
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                     10,224        79.12       808,922.88
            ALPHABET     INC-CL    A

                                      3,892      1,508.83       5,872,366.36
            ALPHABET     INC-CL     C 

                                      3,924      1,519.28       5,961,654.72
            ALTICE    USA  INC-   A

                                      2,974        26.45       78,662.30
            CABLE   ONE  INC

                                        68     1,799.66        122,376.88
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                      1,904       609.70      1,160,868.80
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     59,369        45.27      2,687,634.63
            DISCOVERY     INC  - A

                                      1,722        23.77       40,931.94
            DISCOVERY     INC-C

                                      3,336        21.59       72,024.24
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                      2,183        32.66       71,296.78
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                      3,889       126.18       490,714.02
            FACEBOOK     INC-A

                                     31,154        266.15      8,291,637.10
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                      3,877        28.66       111,114.82
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                      1,836        28.70       52,693.20
            IAC/INTERACTIVECORP                          1,126       121.29       136,572.54

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                      3,689        18.16       66,992.24
            LIBERTY    BROADBAND-A

                                       223      138.11        30,798.53
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                      1,523       139.26       212,092.98
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                      2,153        37.26       80,220.78
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                      1,757        35.55       62,461.35
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                       946       35.56       33,639.76
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                      1,564        58.66       91,744.24
            MATCH   GROUP   INC

                                      3,380       108.26       365,918.80
            NETFLIX    INC

                                      5,727       476.26      2,727,541.02
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                      2,810        15.31       43,021.10
            OMNICOM    GROUP

                                      2,439        53.83       131,291.37
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                      5,740        36.32       208,476.80
                                190/323


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            ROKU   INC
                                      1,447       157.73       228,235.31
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                     10,387         5.64       58,582.68
            SNAP   INC  - A

                                     12,546        24.13       302,734.98
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                      1,602       156.48       250,680.96
            TWITTER    INC

                                     10,694        38.77       414,606.38
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B

                                      8,010        29.73       238,137.30
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                     23,512        131.25      3,085,950.00
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 

                                      1,987        87.18       173,226.66
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                       937      157.31       147,399.47
            AMAZON.COM      INC

                                      5,483      3,102.97       17,013,584.51
            AUTOZONE     INC

                                       311     1,241.66        386,156.26
            BEST   BUY  CO  INC

                                      3,104       107.70       334,300.80
            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                       535     1,784.59        954,755.65
            BURLINGTON      STORES    INC

                                       893      206.45       184,359.85
            CARMAX    INC

                                      1,819       104.80       190,631.20
            DOLLAR    GENERAL    CORP

                                      3,308       202.11       668,579.88
            DOLLAR    TREE   INC

                                      3,180        88.92       282,765.60
            EBAY   INC

                                      8,607        52.30       450,146.10
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                      1,497        95.92       143,592.24
            GENUINE    PARTS   CO

                                      1,957       103.02       201,610.14
            HOME   DEPOT   INC

                                     13,939        280.65      3,911,980.35
            LKQ  CORP

                                      2,845        32.34       92,007.30
            LOWE'S    COS  INC

                                      9,824       165.19      1,622,826.56
            MERCADOLIBRE       INC

                                       587     1,036.77        608,583.99
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                       983      478.12       469,991.96
            ROSS   STORES    INC

                                      4,714        93.77       442,031.78
            TARGET    CORP

                                      6,536       148.44       970,203.84
            TIFFANY    & CO

                                      1,214       113.19       137,412.66
            TJX  COMPANIES     INC

                                     15,687        55.47       870,157.89
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                      1,305       138.14       180,272.70
            ULTA   BEAUTY    INC

                                       726      234.14       169,985.64
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                       864      266.70       230,428.80
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                      5,743       342.92      1,969,389.56
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD

                                       100       3.81        381.00
            KROGER    CO

                                     10,508        32.84       345,082.72
                                191/323


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            SYSCO   CORP
                                      6,442        64.57       415,959.94
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                      9,956        35.11       349,555.16
            WALMART    INC

                                     18,404        137.32      2,527,237.28
            ALTRIA    GROUP   INC

                                     24,223        43.00      1,041,589.00
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                      7,379        47.50       350,502.50
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                      4,118        79.49       327,339.82
            BUNGE   LTD

                                      1,423        46.25       65,813.75
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                      1,995        45.82       91,410.90
            COCA-COLA     CO/THE

                                     52,919        50.71      2,683,522.49
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS

                                      2,797        44.33       123,991.01
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                      6,526        34.59       225,734.34
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                      2,218       195.31       433,197.58
            GENERAL    MILLS   INC

                                      7,972        58.76       468,434.72
            HERSHEY    CO/THE

                                      1,965       144.50       283,942.50
            HORMEL    FOODS   CORP

                                      3,241        50.25       162,860.25
            INGREDION     INC

                                       744       80.16       59,639.04
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                      1,257       113.46       142,619.22
            KELLOGG    CO

                                      3,449        65.42       225,633.58
            KEURIG    DR  PEPPER    INC

                                      4,730        28.81       136,271.30
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                      8,943        31.87       285,013.41
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC

                                      1,300        65.61       85,293.00
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                      1,642       200.10       328,564.20
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                      1,463        35.01       51,219.63
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                     18,603        58.01      1,079,160.03
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                      5,211        82.89       431,939.79
            PEPSICO    INC

                                     17,997        136.67      2,459,649.99
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                     20,237        81.94      1,658,219.78
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                      3,944        65.31       257,582.64
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                      3,223        92.72       298,836.56
            CLOROX    COMPANY

                                      1,647       217.46       358,156.62
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                     10,572        77.15       815,629.80
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                      2,925       217.41       635,924.25
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                      4,429       148.50       657,706.50
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                     32,028        138.63      4,440,041.64
            ABBOTT    LABORATORIES

                                     22,970        105.69      2,427,699.30
                                192/323


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            ABIOMED    INC
                                       494      275.70       136,195.80
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                      1,007       323.46       325,724.22
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                      1,693        94.60       160,157.80
            ANTHEM    INC

                                      3,302       265.60       877,011.20
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                      6,716        83.19       558,704.04
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                      3,794       235.90       895,004.60
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                     18,762        41.12       771,493.44
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                      3,200        47.05       150,560.00
            CENTENE    CORP

                                      7,685        58.22       447,420.70
            CERNER    CORP

                                      4,098        71.94       294,810.12
            CIGNA   CORP

                                      4,837       171.85       831,238.45
            COOPER    COS  INC/THE

                                       727      334.55       243,217.85
            CVS  HEALTH    CORP

                                     17,084        57.97       990,359.48
            DANAHER    CORP

                                      8,300       207.93      1,725,819.00
            DAVITA    INC

                                       653       87.79       57,326.87
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                      2,048        45.90       94,003.20
            DEXCOM    INC

                                      1,222       393.61       480,991.42
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                      8,153        82.95       676,291.35
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                      3,581       135.72       486,013.32
            HENRY   SCHEIN    INC

                                      1,305        63.73       83,167.65
            HOLOGIC    INC

                                      2,888        60.65       175,157.20
            HUMANA    INC

                                      1,738       403.63       701,508.94
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                      1,129       365.56       412,717.24
            INSULET    CORP

                                       689      218.11       150,277.79
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                      1,524       716.34      1,091,702.16
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                      1,325       183.13       242,647.25
            MASIMO    CORP

                                       701      220.99       154,913.99
            MCKESSON     CORP

                                      2,170       150.90       327,453.00
            MEDTRONIC     PLC

                                     17,446        106.97      1,866,198.62
            MOLINA    HEALTHCARE      INC

                                       807      179.28       144,678.96
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                      1,464       112.72       165,022.08
            RESMED    INC

                                      1,937       174.43       337,870.91
            STERIS    PLC

                                      1,157       167.17       193,415.69
            STRYKER    CORP

                                      4,428       205.51       909,998.28
            TELADOC    HEALTH    INC

                                       964      193.36       186,399.04
                                193/323


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            TELEFLEX     INC
                                       632      371.88       235,028.16
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                     12,296        308.57      3,794,176.72
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                      1,058       116.88       123,659.04
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC

                                       994      173.15       172,111.10
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                      1,787       267.63       478,254.81
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                       995      277.87       276,480.65
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                      2,759       140.59       387,887.81
            ABBVIE    INC

                                     22,952        90.49      2,076,926.48
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                      4,121        99.42       409,709.82
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC

                                      2,965       108.72       322,354.80
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                      1,233       131.00       161,523.00
            AMGEN   INC

                                      7,649       246.75      1,887,390.75
            AVANTOR    INC

                                      6,265        21.94       137,454.10
            BEIGENE    LTD-ADR

                                       500      250.17       125,085.00
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                       246      508.84       125,174.64
            BIOGEN    INC

                                      2,151       278.29       598,601.79
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                      1,957        75.34       147,440.38
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                     29,433        59.70      1,757,150.10
            CATALENT     INC

                                      2,108        83.91       176,882.28
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                      5,428        27.64       150,029.92
            ELI  LILLY   & CO

                                     11,211        149.00      1,670,439.00
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                      1,627        77.60       126,255.20
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                     16,392        66.34      1,087,445.28
            ILLUMINA     INC

                                      1,933       353.65       683,605.45
            INCYTE    CORP

                                      2,513        93.15       234,085.95
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC

                                      1,802        53.74       96,839.48
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                      2,542       161.65       410,914.30
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                       753      140.41       105,728.73
            JOHNSON    & JOHNSON

                                     34,128        148.35      5,062,888.80
            MERCK   & CO.  INC.

                                     32,760        84.16      2,757,081.60
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                       321      978.99       314,255.79
            MODERNA    INC

                                      3,691        63.67       235,005.97
            MYLAN   NV

                                      4,542        15.77       71,627.34
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                       964      106.03       102,212.92
            PERKINELMER      INC

                                      1,224       117.73       144,101.52
                                194/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PERRIGO    CO  PLC
                                      1,855        50.14       93,009.70
            PFIZER    INC

                                     72,105        37.01      2,668,606.05
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                      1,323       564.20       746,436.60
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC

                                       813      138.50       112,600.50
            SEATTLE    GENETICS     INC

                                      1,643       171.79       282,250.97
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                     12,819         9.09      116,524.71
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                      5,133       434.10      2,228,235.30
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                      3,394       264.80       898,731.20
            WATERS    CORP

                                       843      205.28       173,051.04
            ZOETIS    INC

                                      6,212       160.86       999,262.32
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     101,165         25.75      2,604,998.75
            CITIGROUP     INC

                                     27,032        48.15      1,301,590.80
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                      5,675        27.99       158,843.25
            COMERICA     INC

                                      1,325        41.00       54,325.00
            EAST   WEST   BANCORP    INC

                                      1,540        35.21       54,223.40
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                      7,761        22.25       172,721.05
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                      2,273       107.90       245,256.70
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                      8,992        10.12       90,999.04
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                     39,445        102.47      4,041,929.15
            KEYCORP                          12,976        12.81       166,222.56

            M & T BANK   CORP

                                      1,428       104.24       148,854.72
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL

                                      3,423        10.59       36,249.57
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                      5,541       114.18       632,671.38
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                     12,767        12.06       153,970.02
            SIGNATURE     BANK

                                       590       93.51       55,170.90
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                       685      250.68       171,715.80
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                     17,581        39.76       699,020.56
            US  BANCORP

                                     17,697        37.87       670,185.39
            WELLS   FARGO   & CO

                                     50,605        24.81      1,255,510.05
            ZIONS   BANCORPORATION

                                      1,197        32.27       38,627.19
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                      3,571        24.41       87,168.11
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                      8,992       107.27       964,571.84
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                      1,676       156.03       261,506.28
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC

                                      1,555        45.42       70,628.10
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                     10,702        35.96       384,843.92
                                195/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                                     18,044        219.94      3,968,597.36
            BLACKROCK     INC

                                      1,996       547.38      1,092,570.48
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A

                                      8,940        52.67       470,869.80
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                      6,102        74.64       455,453.28
            CARLYLE    GROUP   INC/THE

                                      1,250        25.53       31,912.50
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                      1,239        89.94       111,435.66
            CME  GROUP   INC

                                      4,720       166.08       783,897.60
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                      4,228        57.99       245,181.72
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP

                                      3,051        53.00       161,703.00
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                      5,598        19.85       111,120.30
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                       523      333.42       174,378.66
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                      2,738        20.37       55,773.06
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                      4,294       201.34       864,553.96
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                      7,216       100.46       724,919.36
            INVESCO    LTD

                                      2,612        10.68       27,896.16
            KKR  & CO  INC

                                      6,932        35.19       243,937.08
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                       520      461.85       240,162.00
            MOODY'S    CORP

                                      2,233       288.68       644,622.44
            MORGAN    STANLEY

                                     15,561        51.15       795,945.15
            MSCI   INC

                                      1,140       342.37       390,301.80
            NASDAQ    INC

                                      1,296       126.99       164,579.04
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                      2,230        80.50       179,515.00
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                      1,703        75.98       129,393.94
            S&P  GLOBAL    INC

                                      3,155       353.09      1,113,998.95
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                     15,394        35.73       550,027.62
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                      1,736        50.31       87,338.16
            STATE   STREET    CORP

                                      4,767        64.43       307,137.81
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                      6,195        26.96       167,017.20
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                      3,050       127.41       388,600.50
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP

                                      3,033        38.61       117,104.13
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A

                                       734       54.07       39,687.38
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                      1,741        49.11       85,500.51
            AFLAC   INC

                                      9,192        37.07       340,747.44
            ALLEGHANY     CORP

                                       197      539.00       106,183.00
            ALLSTATE     CORP

                                      4,209        94.95       399,644.55
                                196/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC
                                       776       68.60       53,233.60
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                     11,606        29.40       341,216.40
            AON  PLC

                                      3,057       201.96       617,391.72
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      4,552        31.04       141,294.08
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                      2,584       102.61       265,144.24
            ASSURANT     INC

                                       506      119.45        60,441.70
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A

                                      1,270        36.43       46,266.10
            BROWN   & BROWN   INC

                                      2,686        45.17       121,326.62
            CHUBB   LTD

                                      5,944       120.88       718,510.72
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                      1,734        77.67       134,679.78
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                       146      224.28        32,744.88
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                       550      209.70       115,335.00
            FNF  GROUP

                                      3,124        33.68       105,216.32
            GLOBE   LIFE   INC

                                       921       83.23       76,654.83
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                      4,020        38.89       156,337.80
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                      2,060        35.34       72,800.40
            LOEWS   CORP

                                      2,906        36.10       104,906.60
            MARKEL    CORP

                                       155     1,046.40        162,192.00
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                      6,717       117.80       791,262.60
            METLIFE    INC

                                     10,331        38.84       401,256.04
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                      3,764        41.32       155,528.48
            PROGRESSIVE      CORP

                                      7,716        96.26       742,742.16
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                      5,308        69.76       370,286.08
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA

                                       470      104.46        49,096.20
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                                       562      174.32        97,967.84
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                      3,388       114.46       387,790.48
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                      1,732       206.20       357,138.40
            WR  BERKLEY    CORP

                                      1,291        63.85       82,430.35
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                      4,736        48.78       231,022.08
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                     20,100         3.80       76,380.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC

                                       468      105.94        49,579.92
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                      8,268       238.83      1,974,646.44
            ADOBE   INC

                                      6,244       485.91      3,034,022.04
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                      2,171       108.19       234,880.49
            ANSYS   INC

                                      1,132       321.60       364,051.20
                                197/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AUTODESK     INC
                                      2,868       229.83       659,152.44
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                      5,614       136.57       766,703.98
            AVALARA    INC

                                      1,064       119.18       126,807.52
            BLACK   KNIGHT    INC

                                      1,644        83.57       137,389.08
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                      1,541        83.73       129,027.93
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                      1,262       136.03       171,669.86
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                      3,685       103.23       380,402.55
            CDK  GLOBAL    INC

                                      1,236        44.44       54,927.84
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                      1,664       121.00       201,344.00
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                      1,273       135.40       172,364.20
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                      7,112        69.29       492,790.48
            COUPA   SOFTWARE     INC

                                       887      248.43       220,357.41
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A

                                      1,914       128.50       245,949.00
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                       712       98.02       69,790.24
            DATADOG    INC  - CLASS   A

                                      1,771        84.39       149,454.69
            DOCUSIGN     INC

                                      2,288       202.95       464,349.60
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                      2,695        20.18       54,385.10
            DYNATRACE     INC

                                      2,449        39.72       97,274.28
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                       745      324.62       241,841.90
            FAIR   ISAAC   CORP

                                       389      424.63       165,181.07
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                      8,041       146.23      1,175,835.43
            FISERV    INC

                                      7,440        97.17       722,944.80
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,117       235.04       262,539.68
            FORTINET     INC

                                      1,600       118.01       188,816.00
            GARTNER    INC

                                      1,196       132.56       158,541.76
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                      3,914       170.19       666,123.66
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                      2,217        74.73       165,676.41
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC

                                       908      106.03        96,275.24
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                     11,543        122.09      1,409,284.87
            INTUIT    INC

                                      3,395       318.31      1,080,662.45
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                       843      158.47       133,590.21
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                      1,476        88.34       130,389.84
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                     11,575        338.60      3,919,295.00
            MICROSOFT     CORP

                                     93,149        205.41      19,133,736.09
            MONGODB    INC

                                       644      211.03       135,903.32
                                198/323


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            NORTONLIFELOCK        INC
                                      6,268        21.26       133,257.68
            OKTA   INC

                                      1,540       194.69       299,822.60
            ORACLE    CORP

                                     26,641        59.46      1,584,073.86
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                      1,280       245.73       314,534.40
            PAYCHEX    INC

                                      4,283        77.62       332,446.46
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                       550      272.64       149,952.00
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                     14,458        186.96      2,703,067.68
            PTC  INC

                                      1,110        85.40       94,794.00
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A

                                       975      262.06       255,508.50
            SALESFORCE.COM        INC

                                     11,655        246.64      2,874,589.20
            SERVICENOW      INC

                                      2,482       458.06      1,136,904.92
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A

                                      5,137        25.69       131,969.53
            SPLUNK    INC

                                      2,092       183.67       384,237.64
            SQUARE    INC  - A

                                      4,746       144.40       685,322.40
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                      3,098        60.50       187,429.00
            SYNOPSYS     INC

                                      1,988       205.54       408,613.52
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A

                                       546      427.51       233,420.46
            TWILIO    INC  - A

                                      1,613       225.91       364,392.83
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                       433      330.05       142,911.65
            VERISIGN     INC

                                      1,385       202.00       279,770.00
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                     21,845        204.98      4,477,788.10
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                      1,126       140.82       158,563.32
            WESTERN    UNION   CO

                                      5,513        22.57       124,428.41
            WIX.COM    LTD

                                       747      254.55       190,148.85
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                      2,288       208.41       476,842.08
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                                      2,086       403.51       841,721.86
            ZSCALER    INC

                                       963      130.10       125,286.30
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                      3,944       106.78       421,140.32
            APPLE   INC

                                     224,180        115.35      25,860,283.90
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                       777      205.53       159,696.81
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                       902       79.99       72,150.98
            CDW  CORP/DE

                                      1,592       113.15       180,134.80
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     54,877        40.37      2,215,384.49
            COGNEX    CORP

                                      1,928        63.75       122,910.00
            CORNING    INC

                                     10,238        32.74       335,192.12
                                199/323


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            DELL   TECHNOLOGIES       -C
                                      3,296        66.85       220,337.60
            F5  NETWORKS     INC

                                       613      121.64        74,565.32
            FLIR   SYSTEMS    INC

                                      1,041        35.08       36,518.28
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                     14,447         9.37      135,368.39
            HP  INC

                                     19,172        19.33       370,594.76
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                       259      162.88        42,185.92
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                      4,533        23.12       104,802.96
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                      2,546        94.23       239,909.58
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                      2,283       156.00       356,148.00
            NETAPP    INC

                                      2,471        45.38       112,133.98
            SEAGATE    TECHNOLOGY

                                      3,159        47.65       150,526.35
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                      4,399        99.58       438,052.42
            TRIMBLE    INC

                                      3,417        50.43       172,319.31
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                      4,100        38.94       159,654.00
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                       603      251.26       151,509.78
            AT&T   INC

                                     92,649        29.14      2,699,791.86
            CENTURYLINK      INC

                                     12,971        10.87       140,994.77
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                      1,306        21.69       28,327.14
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                      3,503        21.35       74,789.05
            T-MOBILE     US  INC

                                      7,333       112.27       823,275.91
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                     53,764        60.32      3,243,044.48
            AES  CORP

                                      7,346        17.95       131,860.70
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                      2,711        52.33       141,866.63
            AMEREN    CORPORATION

                                      3,331        76.98       256,420.38
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                      6,546        80.34       525,905.64
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                      2,418       142.88       345,483.84
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                      1,353        93.32       126,261.96
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                      6,820        19.54       133,262.80
            CMS  ENERGY    CORP

                                      3,883        61.42       238,493.86
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                      4,473        74.22       331,986.06
            DOMINION     ENERGY    INC

                                     10,988        80.73       887,061.24
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                      2,584       120.38       311,061.92
            DUKE   ENERGY    CORP

                                      9,636        84.38       813,085.68
            EDISON    INTERNATIONAL

                                      5,098        51.65       263,311.70
            ENTERGY    CORP

                                      2,701        96.72       261,240.72
                                200/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                                      2,465        39.82       98,156.30
            EVERGY    INC

                                      2,522        52.79       133,136.38
            EVERSOURCE      ENERGY

                                      4,479        82.91       371,353.89
            EXELON    CORP

                                     12,893        36.26       467,500.18
            FIRSTENERGY      CORP

                                      5,919        29.66       175,557.54
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                      6,365       281.92      1,794,420.80
            NISOURCE     INC

                                      4,230        22.38       94,667.40
            NRG  ENERGY    INC

                                      3,312        31.54       104,460.48
            OGE  ENERGY    CORP

                                      1,432        30.23       43,289.36
            P  G  & E CORP

                                     14,486         9.64      139,645.04
            PINNACLE     WEST   CAPITAL

                                      1,526        72.09       110,009.34
            PPL  CORP

                                     10,335        27.92       288,553.20
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                      6,746        52.48       354,030.08
            SEMPRA    ENERGY

                                      3,870       119.15       461,110.50
            SOUTHERN     CO/THE

                                     13,859        52.86       732,586.74
            UGI  CORP

                                      1,566        32.63       51,098.58
            VISTRA    CORP

                                      4,854        18.87       91,594.98
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                      4,196        97.18       407,767.28
            XCEL   ENERGY    INC

                                      6,948        69.54       483,163.92
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                     15,200        77.90      1,184,080.00
            ANALOG    DEVICES    INC

                                      4,806       114.62       550,863.72
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                     11,930        56.46       673,567.80
            BROADCOM     INC

                                      5,183       362.20      1,877,282.60
            INTEL   CORP

                                     54,829        49.41      2,709,100.89
            KLA  CORP

                                      2,030       178.08       361,502.40
            LAM  RESEARCH     CORP

                                      1,892       305.42       577,854.64
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD

                                      8,745        39.22       342,978.90
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS

                                      2,911        66.35       193,144.85
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                      3,220       102.21       329,116.20
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                     14,492        49.03       710,542.76
            NVIDIA    CORP

                                      7,959       514.89      4,098,009.51
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                      3,648       125.70       458,553.60
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                      5,425        22.01       119,404.25
            QORVO   INC

                                      1,251       122.84       153,672.84
            QUALCOMM     INC

                                     14,584        113.46      1,654,700.64
                                201/323


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                                      2,194       137.79       302,311.26
            TERADYNE     INC

                                      1,812        76.82       139,197.84
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                     11,899        138.53      1,648,368.47
            XILINX    INC

                                      3,193       101.72       324,791.96
                                    3,947,026               378,082,772.59

                米ドル    小計
                                                  (39,978,472,373)
    カナダドル        CAMECO    CORP

                                      2,464        14.85       36,590.40
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                     16,284        23.78       387,233.52
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                     10,337         5.40       55,819.80
            ENBRIDGE     INC

                                     26,796        40.72      1,091,133.12
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                      2,877        19.00       54,663.00
            INTER   PIPELINE     LTD

                                      3,471        13.34       46,303.14
            KEYERA    CORP

                                      2,259        21.46       48,478.14
            PARKLAND     CORP

                                      1,790        33.47       59,911.30
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                      6,181        31.31       193,527.11
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                     20,962        17.82       373,542.84
            TC  ENERGY    CORP

                                     12,551        60.03       753,436.53
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                      3,421       114.00       389,994.00
            B2GOLD    CORP

                                     10,119         9.11       92,184.09
            BARRICK    GOLD   CORP

                                     23,822        39.46       940,016.12
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                      1,673        47.92       80,170.16
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                      9,213        12.65       116,544.45
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                      2,617       194.23       508,299.91
            KINROSS    GOLD   CORP

                                     19,092        12.22       233,304.24
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD

                                      3,141        71.62       224,958.42
            LUNDIN    MINING    CORP

                                      7,300        8.34       60,882.00
            NUTRIEN    LTD

                                      7,998        52.40       419,095.20
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP

                                      2,050        47.75       97,887.50
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                      7,404        17.92       132,679.68
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                      6,261        70.96       444,280.56
            YAMANA    GOLD   INC

                                      9,288        8.32       77,276.16
            CAE  INC

                                      3,196        19.69       62,929.24
            WSP  GLOBAL    INC

                                      1,340        89.88       120,439.20
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS

                                      1,068        75.96       81,125.28
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                      1,971       102.37       201,771.27
                                202/323


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AIR  CANADA
                                       840       18.07       15,178.80
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                      9,415       140.74      1,325,067.10
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                      1,833       402.42       737,635.86
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                      3,272        64.13       209,833.36
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                      1,800        27.08       48,744.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                      4,126        74.42       307,056.92
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                      1,274        32.96       41,991.04
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                      5,731        24.70       141,555.70
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                       500      133.32        66,660.00
            DOLLARAMA     INC

                                      3,451        49.54       170,962.54
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B

                                     11,716        44.67       523,353.72
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                      2,628        38.06       100,021.68
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                      2,114        68.26       144,301.64
            METRO   INC

                                      2,930        60.33       176,766.90
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                       817       96.18       78,579.06
            SAPUTO    INC

                                      3,667        32.34       118,590.78
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                      3,277        20.96       68,685.92
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                      1,137        21.67       24,638.79
            CRONOS    GROUP   INC

                                      1,000        7.12       7,120.00
            BANK   OF  MONTREAL

                                      8,502        81.36       691,722.72
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                     16,021        55.32       886,281.72
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                      5,942       102.76       610,599.92
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                      4,616        72.80       336,044.80
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                     18,589        97.87      1,819,305.43
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                     23,679        63.38      1,500,775.02
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                     17,959        43.68       784,449.12
            CI  FINANCIAL     CORP

                                       775       18.04       13,981.00
            IGM  FINANCIAL     INC

                                        81      32.25        2,612.25
            ONEX   CORPORATION

                                       908       62.43       56,686.44
            TMX  GROUP   LTD

                                       540      136.10        73,494.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                       326      391.36       127,583.36
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                      4,328        26.34       113,999.52
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                      1,254        46.10       57,809.40
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                      2,057       140.88       289,790.16
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                     26,548        19.31       512,641.88
                                203/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            POWER   CORP   OF  CANADA
                                      8,338        26.13       217,871.94
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                      8,077        55.33       446,900.41
            BLACKBERRY      LTD

                                      1,407        6.35       8,934.45
            CGI  INC

                                      2,689        90.71       243,919.19
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                       275     1,508.19        414,752.25
            OPEN   TEXT   CORP

                                      3,074        55.91       171,867.34
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A

                                      1,406      1,231.22       1,731,095.32
            BCE  INC

                                      2,440        55.75       136,030.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                      5,173        53.26       275,513.98
            TELUS   CORP

                                      4,085        23.82       97,304.70
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                      8,948        18.56       166,074.88
            ALTAGAS    LTD

                                      2,930        16.45       48,198.50
            ATCO   LTD  -CLASS    I

                                       863       39.47       34,062.61
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                       987       32.27       31,850.49
            EMERA   INC

                                      2,818        54.05       152,312.90
            FORTIS    INC

                                      6,487        52.86       342,902.82
            HYDRO   ONE  LTD

                                      4,991        27.39       136,703.49
                                     485,587              24,225,292.20

               カナダドル      小計
                                                  (1,942,868,434)
    ユーロ        ENI  SPA

                                     35,538         7.47      265,682.08
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                      7,410        8.84       65,534.04
            NESTE   OYJ

                                      5,733        46.16       264,635.28
            OMV  AG

                                      1,475        26.90       39,677.50
            REPSOL    SA

                                     16,357         6.26      102,492.96
            TENARIS    SA

                                      5,062        4.52       22,885.30
            TOTAL   SE

                                     32,497        32.02      1,040,716.42
            VOPAK                           762       47.42       36,134.04

            AIR  LIQUIDE    SA

                                      6,272       141.10       884,979.20
            AKZO   NOBEL

                                      2,659        86.32       229,524.88
            ARCELORMITTAL                          8,506        10.78       91,762.72

            ARKEMA                           822       98.66       81,098.52

            BASF   SE

                                     12,212        55.00       671,660.00
            COVESTRO     AG

                                      2,528        43.76       110,625.28
            CRH  PLC

                                     10,365        31.86       330,228.90
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                      1,793        23.64       42,386.52
                                204/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF
                                        56      41.84        2,343.04
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                      2,164        54.70       118,370.80
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                      2,331       136.50       318,181.50
            LANXESS    AG

                                       745       51.70       38,516.50
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                      2,286        31.80       72,694.80
            SOLVAY    SA

                                       925       78.92       73,001.00
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                      8,716        13.27       115,661.32
            SYMRISE    AG

                                      1,815       117.20       212,718.00
            THYSSENKRUPP       AG

                                      2,040        5.76       11,758.56
            UMICORE                          2,388        39.24       93,705.12

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                      6,116        26.32       160,973.12
            VOESTALPINE      AG

                                       712       21.90       15,592.80
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                      2,875        21.11       60,691.25
            AIRBUS    SE

                                      7,861        71.32       560,646.52
            ALSTOM                          2,236        45.95       102,744.20

            ANDRITZ    AG

                                      1,260        27.00       34,020.00
            BOUYGUES     SA

                                      3,499        32.21       112,702.79
            BRENNTAG     AG

                                      1,535        55.18       84,701.30
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                     16,278         6.83      111,178.74
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                      7,237        36.04       260,821.48
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                        11      818.50        9,003.50
            EIFFAGE                          1,313        77.58       101,862.54

            FERROVIAL     SA

                                      7,014        21.90       153,606.60
            GEA  GROUP   AG

                                      1,676        31.18       52,257.68
            HOCHTIEF     AG

                                        17      73.60        1,251.20
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                      2,050        70.15       143,807.50
            KION   GROUP   AG

                                       740       76.08       56,299.20
            KNORR-BREMSE       AG

                                       691      101.28        69,984.48
            KONE   OYJ-B

                                      4,561        72.38       330,125.18
            LEGRAND    SA

                                      3,715        70.12       260,495.80
            LEONARDO     SPA

                                      3,148        5.51       17,364.36
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                       622      158.90        98,835.80
            PRYSMIAN     SPA

                                      2,867        24.61       70,556.87
            SAFRAN    SA

                                      4,327        97.48       421,795.96
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                      7,324       107.05       784,034.20
                                205/323


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            SIEMENS    AG-REG
                                     10,012        116.84      1,169,802.08
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY,    S.A  .

                                      2,294        22.22       50,972.68
            THALES    SA

                                      1,244        68.82       85,612.08
            VINCI   SA

                                      6,890        77.78       535,904.20
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                      2,705        6.87       18,588.76
            BUREAU    VERITAS    SA

                                      4,564        19.78       90,298.74
            RANDSTAD     NV

                                       825       46.16       38,082.00
            TELEPERFORMANCE                           832      259.10       215,571.20

            WOLTERS    KLUWER

                                      3,691        71.30       263,168.30
            ADP                           314       87.35       27,427.90

            AENA   SME  SA

                                       754      120.90        91,158.60
            ATLANTIA     SPA

                                      8,066        14.53       117,239.31
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                      1,407        8.65       12,173.36
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                     13,231        38.34       507,276.54
            FRAPORT    AG  FRANKFURT     AIRPORT

                                       385       35.62       13,713.70
            GETLINK                          4,655        12.23       56,930.65

            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                      4,522        63.86       288,774.92
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                       619       49.50       30,640.50
            CONTINENTAL      AG

                                      1,275        95.18       121,354.50
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES

                                     11,398        46.00       524,364.99
            FAURECIA                           800       42.50       34,000.00

            FERRARI    NV

                                      1,758       161.40       283,741.20
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV

                                     12,480         9.98      124,587.84
            MICHELIN     (CGDE)

                                      2,383        96.04       228,863.32
            PEUGEOT    SA

                                      8,853        16.19       143,330.07
            PIRELLI    &  C  SPA

                                      1,734        3.86       6,696.70
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                      1,775        54.40       96,560.00
            RENAULT    SA

                                      1,817        24.68       44,843.56
            VALEO   SA

                                      2,418        29.87       72,225.66
            VOLKSWAGEN      AG

                                       462      157.60        72,811.20
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                      2,502       148.40       371,296.80
            ADIDAS    AG

                                      2,525       275.70       696,142.50
            ESSILORLUXOTTICA                          3,854       110.50       425,867.00

            HERMES    INTERNATIONAL

                                       437      739.80       323,292.60
            KERING                          1,018       577.00       587,386.00

                                206/323


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI
                                      3,640       420.25      1,529,710.00
            MONCLER    SPA

                                      2,414        35.21       84,996.94
            PUMA   SE

                                       750       74.72       56,040.00
            SEB  SA

                                       151      138.70        20,943.70
            ACCOR   SA

                                      2,330        25.18       58,669.40
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                      2,046       128.10       262,092.60
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM

                                       806       31.09       25,058.54
            SODEXO                          1,088        65.96       71,764.48

            BOLLORE                          3,240        3.25       10,555.92

            JC  DECAUX    SA

                                        60      16.22         973.20
            PUBLICIS     GROUPE

                                      3,613        28.97       104,668.61
            SCOUT24    AG

                                      1,621        76.10       123,358.10
            SES                          2,232        6.10       13,624.12

            TELENET    GROUP   HOLDING    NV

                                       192       31.80        6,105.60
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                      1,095        73.72       80,723.40
            VIVENDI                          11,862        24.46       290,144.52

            DELIVERY     HERO   SE

                                      1,478        90.00       133,020.00
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                     14,775        22.71       335,540.25
            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                      1,360        90.72       123,379.20
            PROSUS    NV

                                      6,414        81.24       521,073.36
            ZALANDO    SE

                                      2,148        73.24       157,319.52
            CARREFOUR     SA

                                      7,042        14.53       102,320.26
            COLRUYT    SA

                                       290       53.00       15,370.00
            JERONIMO     MARTINS

                                      2,258        13.93       31,465.23
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                     14,664        25.73       377,304.72
            METRO   AG

                                      1,970        8.90       17,533.00
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                     10,177        47.65       484,934.05
            DANONE                          8,264        57.34       473,857.76

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV

                                      9,014        9.13       82,333.87
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                      1,282        68.90       88,329.80
            HEINEKEN     NV

                                      3,455        77.78       268,729.90
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                      2,069       113.90       235,659.10
            PERNOD    RICARD    SA

                                      2,853       142.40       406,267.20
            REMY   COINTREAU

                                       264      150.50        39,732.00
            BEIERSDORF      AG

                                      1,128        98.04       110,589.12
                                207/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                       966       78.30       75,637.80
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                      2,396        90.30       216,358.80
            L'OREAL                          3,296       281.40       927,494.40

            UNILEVER     NV

                                     18,967        51.42       975,283.14
            BIOMERIEUX                           402      122.60        49,285.20

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                       245       93.00       22,785.00
            DIASORIN     SPA

                                       256      155.40        39,782.40
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                      2,956        72.16       213,304.96
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                      5,777        38.43       222,010.11
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                     12,089        39.67       479,631.07
            ORPEA                           501       99.94       50,069.94

            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                       502      328.00       164,656.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                      3,463        37.87       131,161.12
            ARGENX    SE

                                       674      194.00       130,756.00
            BAYER   AG-REG

                                     12,953        55.39       717,466.67
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                       153      657.00       100,521.00
            GALAPAGOS     NV

                                       507      114.50        58,051.50
            GRIFOLS    SA

                                      3,329        23.52       78,298.08
            IPSEN                           158       90.90       14,362.20

            MERCK   KGAA

                                      1,798       123.00       221,154.00
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                       739       38.50       28,451.50
            QIAGEN    N.V.

                                      2,679        42.20       113,053.80
            RECORDATI     SPA

                                       830       45.14       37,466.20
            SANOFI                          14,824        87.06      1,290,577.44

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                       298      282.80        84,274.40
            UCB  SA

                                      1,446        95.80       138,526.80
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                      3,806        8.30       31,589.80
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                     91,083         2.49      226,796.67
            BANCO   SANTANDER     SA

                                     221,323         1.81      401,479.92
            BANKINTER     SA

                                      2,829        4.54       12,843.66
            BNP  PARIBAS

                                     14,918        36.57       545,551.26
            CAIXABANK     S.A

                                     52,513         2.01      106,023.74
            COMMERZBANK      AG

                                     13,866         4.80       66,667.72
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                     16,523         8.64      142,791.76
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                      3,921        20.49       80,341.29
                                208/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FINECOBANK      SPA
                                      7,003        12.29       86,066.87
            ING  GROEP   NV-CVA

                                     51,310         7.16      367,636.15
            INTESA    SANPAOLO

                                     223,051         1.77      396,807.72
            KBC  GROEP   NV

                                      3,531        48.32       170,617.92
            MEDIOBANCA      SPA

                                      6,857        7.26       49,822.96
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA

                                      1,216        14.88       18,094.08
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                      9,028        13.20       119,187.65
            UNICREDIT     SPA

                                     29,529         8.08      238,801.02
            AMUNDI    SA

                                       618       61.60       38,068.80
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                     27,465         7.88      216,424.20
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                      2,564       151.50       388,446.00
            EURAZEO                           403       47.10       18,981.30

            EXOR   NV

                                      1,318        49.10       64,713.80
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                      1,384        78.80       109,059.20
            NATIXIS                          3,105        2.21       6,889.99

            SOFINA                           168      228.00        38,304.00

            WENDEL                           294       84.25       24,769.50

            AEGON   NV

                                     16,557         2.32       38,412.24
            AGEAS                          2,765        36.85       101,890.25

            ALLIANZ    SE-REG

                                      5,481       182.90      1,002,474.90
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                     16,006        12.82       205,276.95
            AXA  SA

                                     26,166        17.27       451,939.15
            CNP  ASSURANCES

                                      1,015        11.42       11,591.30
            HANNOVER     RUECK   SE

                                       718      142.70       102,458.60
            MAPFRE    SA

                                       942       1.54       1,456.33
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      1,879       245.10       460,542.90
            NN  GROUP   NV

                                      4,060        33.16       134,629.60
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                      5,374        7.97       42,830.78
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                      6,490        34.63       224,748.70
            SCOR   SE

                                      1,565        25.00       39,125.00
            AROUNDTOWN      SA

                                     10,475         4.81       50,447.60
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE

                                      4,911        44.01       216,133.11
            LEG  IMMOBILIEN      AG

                                      1,031       123.68       127,514.08
            VONOVIA    SE

                                      7,029        60.30       423,848.70
            ADYEN   NV

                                       239     1,380.00        329,820.00
                                209/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AMADEUS    IT  GROUP   SA
                                      6,112        49.73       303,949.76
            ATOS   SE

                                      1,004        70.90       71,183.60
            CAPGEMINI     SA

                                      2,213       118.30       261,797.90
            DASSAULT     SYSTEMES     SA

                                      1,805       157.95       285,099.75
            EDENRED                          2,756        43.26       119,224.56

            NEMETSCHEK      SE

                                       536       63.40       33,982.40
            NEXI   SPA

                                      3,732        16.35       61,036.86
            SAP  SE

                                     13,579        135.88      1,845,114.52
            TEAMVIEWER      AG

                                      1,207        41.40       49,969.80
            WORLDLINE     SA

                                      1,544        75.74       116,942.56
            INGENICO     GROUP

                                       708      141.00        99,828.00
            NOKIA   OYJ

                                     76,089         3.47      264,295.14
            ALTICE    EUROPE    NV

                                      7,300        4.13       30,149.00
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                      4,483        51.98       233,026.34
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                     44,316        15.25       676,040.58
            ELISA   OYJ

                                      2,152        49.45       106,416.40
            ILIAD   SA

                                        98      166.20        16,287.60
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL

                                      2,472        8.89       21,988.44
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                     41,469         2.19       90,817.11
            ORANGE                          28,127         9.51      267,544.02

            PROXIMUS                           918       16.67       15,307.65

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                     72,024         0.37       26,807.33
            TELECOM    ITALIA-RSP

                                     71,459         0.36       26,275.47
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                     12,616         2.41       30,404.56
            TELEFONICA      SA

                                     69,076         3.28      226,569.28
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                       766       40.43       30,969.38
            E.ON   SE

                                     30,402         9.82      298,730.05
            EDF                          6,102        8.44       51,549.69

            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                     37,111         4.22      156,756.86
            ELIA   GROUP   SA/NV

                                       345       84.50       29,152.50
            ENAGAS    SA

                                      2,667        20.30       54,140.10
            ENDESA    SA

                                      4,803        23.19       111,381.57
            ENEL   SPA

                                     107,833         7.56      815,325.31
            ENGIE                          25,193        11.94       300,930.38

            FORTUM    OYJ

                                      6,395        17.01       108,810.92
                                210/323


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            IBERDROLA     SA
                                     78,288        10.55       825,938.40
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                      2,145        16.95       36,368.47
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                      4,907        16.26       79,787.82
            RWE  AG

                                      8,723        31.50       274,774.50
            SNAM   SPA

                                     23,547         4.42      104,171.92
            SUEZ   ENVIRONNEMENT       CO

                                      2,245        15.20       34,124.00
            TERNA   SPA

                                     16,305         6.02       98,156.10
            UNIPER    SE

                                      2,857        26.54       75,824.78
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                      6,127        19.31       118,343.00
            VERBUND    AG

                                       797       44.76       35,673.72
            ASML   HOLDING    NV

                                      5,518       310.25      1,711,959.50
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                     16,550        24.49       405,309.50
            STMICROELECTRONICS          NV

                                      8,739        26.36       230,360.04
                                    2,376,379               49,708,148.12

                ユーロ    小計
                                                  (6,237,875,507)
    英ポンド        BP  PLC

                                     266,429         2.57      684,988.95
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                     54,107        10.65       576,347.76
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                     49,043        10.20       500,336.68
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                     16,694        19.37       323,429.55
            ANTOFAGASTA      PLC

                                      4,320        10.96       47,368.80
            BHP  GROUP   PLC

                                     28,186        17.53       494,213.32
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                      1,494        61.50       91,881.00
            EVRAZ   PLC

                                      3,072        3.32       10,217.47
            GLENCORE     PLC

                                     138,176         1.81      250,982.88
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                      1,803        26.10       47,058.30
            MONDI   PLC

                                      5,627        15.13       85,164.64
            RIO  TINTO   PLC

                                     14,830        50.00       741,500.00
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                      6,287        28.52       179,305.24
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                     43,957         5.20      228,664.31
            BUNZL   PLC

                                      4,790        23.92       114,576.80
            DCC  PLC

                                      1,401        63.26       88,627.26
            FERGUSON     PLC

                                      3,075        73.10       224,782.50
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                     44,562         1.23       55,034.07
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     22,239         2.10       46,768.61
            SMITHS    GROUP   PLC

                                      3,824        14.25       54,511.12
                                211/323


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            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC
                                       848      106.55        90,354.40
            EXPERIAN     PLC

                                     12,198        29.50       359,841.00
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                      1,825        62.50       114,062.50
            RELX   PLC

                                     25,710        17.96       461,751.60
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                     20,885         5.46      114,115.64
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                     12,121         5.02       60,847.42
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS

                                      1,498        44.59       66,795.82
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                      5,808        15.59       90,575.76
            PERSIMMON     PLC

                                      3,796        24.92       94,596.32
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                     43,373         1.10       47,992.22
            COMPASS    GROUP   PLC

                                     24,300        13.13       319,180.50
            GVC  HOLDINGS     PLC

                                      6,950        8.85       61,507.50
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                      2,512        44.22       111,080.64
            WHITBREAD     PLC

                                      2,921        22.92       66,949.32
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                     11,332         5.61       63,617.84
            INFORMA    PLC

                                     17,619         4.03       71,110.28
            PEARSON    PLC

                                      7,332        5.19       38,111.73
            WPP  PLC

                                     14,514         6.38       92,628.34
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                      4,960        7.85       38,945.92
            KINGFISHER      PLC

                                     29,802         2.84       84,756.88
            NEXT   PLC

                                      1,878        59.94       112,567.32
            OCADO   GROUP   PLC

                                      6,371        23.55       150,037.05
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                      9,573        1.84       17,666.97
            TESCO   PLC

                                     132,370         2.17      287,772.38
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS

                                     23,008         1.77       40,770.17
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                      4,974        19.39       96,470.73
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                     30,049        26.42       793,894.58
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                      1,836        20.82       38,225.52
            DIAGEO    PLC

                                     30,606        26.31       805,243.86
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                     10,573        13.73       145,220.15
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                      9,269        75.58       700,551.02
            UNILEVER     PLC

                                     15,248        48.03       732,361.44
            NMC  HEALTH    PLC

                                       438       0.00         0.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                     12,128        15.67       190,045.76
            ASTRAZENECA      PLC

                                     17,106        84.00      1,436,904.00
                                212/323


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            GLAXOSMITHKLINE        PLC
                                     65,666        15.15       995,233.89
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      1,352        26.63       36,003.76
            BARCLAYS     PLC

                                     231,567         1.03      239,949.72
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                     265,744         3.22      855,961.42
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                     943,785         0.26      248,828.91
            NATWEST    GROUP   PLC

                                     42,392         1.02       43,557.78
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                     30,372         3.82      116,081.78
            3I  GROUP   PLC

                                     14,053         9.48      133,250.54
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                      3,068        16.48       50,560.64
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                      4,254        89.60       381,158.40
            M&G  PLC

                                     21,579         1.51       32,627.44
            SCHRODERS     PLC

                                      1,161        27.71       32,171.31
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                      7,750        9.60       74,431.00
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC

                                     32,937         2.32       76,578.52
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                      2,745        27.07       74,307.15
            AVIVA   PLC

                                     45,209         3.02      136,531.18
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                                     19,597         2.98       58,536.23
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                     83,505         1.95      163,586.29
            PRUDENTIAL      PLC

                                     34,888        11.69       408,015.16
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC

                                      9,396        4.70       44,161.20
            AVEVA   GROUP   PLC

                                       700       48.39       33,873.00
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                     15,187         7.21      109,619.76
            HALMA   PLC

                                      4,416        22.93       101,258.88
            BT  GROUP   PLC

                                     129,623         1.11      144,075.96
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                     360,190         1.09      394,840.27
            NATIONAL     GRID   PLC

                                     46,737         8.49      396,984.07
            SEVERN    TRENT   PLC

                                      2,734        24.16       66,053.44
            SSE  PLC

                                     14,351        12.03       172,642.53
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                      7,835        8.60       67,381.00
                                    3,712,440               18,530,573.07

                英ポンド     小計
                                                  (2,515,895,905)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                      2,849        19.17       54,629.57
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                        78      848.50        66,183.00
            GIVAUDAN-REG                           124     3,963.00        491,412.00

            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG

                                      7,141        43.97       313,989.77
                                213/323


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            SIKA   AG-REG
                                      1,908       217.00       414,036.00
            ABB  LTD-REG

                                     24,382        23.78       579,803.96
            GEBERIT    AG-REG

                                       504      523.60       263,894.40
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       215      244.20        52,503.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                       463      246.30       114,036.90
            ADECCO    SA-REG

                                      1,516        50.44       76,467.04
            SGS  SA-REG

                                        67     2,394.00        160,398.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                       609      175.70       107,001.30
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                      6,992        66.54       465,247.68
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                       410      214.80        88,068.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                       251       41.14       10,326.14
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                        42     2,028.00         85,176.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                        15     7,730.00        115,950.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                        1    81,200.00         81,200.00
            NESTLE    SA-REG

                                     38,555        109.70      4,229,483.50
            ALCON   INC

                                      6,601        51.34       338,895.34
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                       614      217.70       133,667.80
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                       116      921.40       106,882.40
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                       985      550.60       542,341.00
            NOVARTIS     AG-REG

                                     28,858        81.90      2,363,470.20
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                      9,120       330.00      3,009,600.00
            VIFOR   PHARMA    AG

                                       638      128.10        81,727.80
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG

                                       273       94.80       25,880.40
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                     32,933        10.26       337,892.58
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                      2,587        41.39       107,075.93
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                       259      870.60       225,485.40
            UBS  GROUP   AG-REG

                                     48,789        11.43       557,658.27
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                       658      146.50        96,397.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                       368      376.10       138,404.80
            SWISS   RE  AG

                                      4,010        75.72       303,637.20
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                      1,988       340.50       676,914.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                      1,117        84.55       94,442.35
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                       737      143.80       105,980.60
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG

                                      2,319        64.10       148,647.90
            SWISSCOM     AG-REG

                                       301      494.50       148,844.50
                                214/323


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     229,393              17,313,651.73
               スイスフラン       小計
                                                  (2,015,135,924)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB

                                      1,099       192.80       211,887.20
    ローナ
            BOLIDEN    AB
                                      4,039       264.80      1,069,527.20
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B

                                      6,034       116.55       703,262.70
            ALFA   LAVAL   AB

                                      4,566       207.50       947,445.00
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                     13,841        202.60      2,804,186.60
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                      9,124       409.70      3,738,102.80
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                      5,552       358.30      1,989,281.60
            EPIROC    AB-A

                                      9,564       127.95      1,223,713.80
            EPIROC    AB-B

                                      4,649       123.05       572,059.45
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS

                                      1,464       195.70       286,504.80
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS

                                      3,084       223.70       689,890.80
            SANDVIK    AB

                                     15,627        183.00      2,859,741.00
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                      4,937       188.25       929,390.25
            SKF  AB-B   SHARES

                                      4,538       188.35       854,732.30
            VOLVO   AB-B   SHS

                                     20,302        172.15      3,494,989.30
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                      3,833       134.25       514,580.25
            ELECTROLUX      AB-SER    B

                                      1,532       183.65       281,351.80
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                      2,837        92.00       261,004.00
            EVOLUTION     GAMING    GROUP

                                      1,877       573.40      1,076,271.80
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                      9,591       142.75      1,369,115.25
            ICA  GRUPPEN    AB

                                      1,462       433.70       634,069.40
            SWEDISH    MATCH   AB

                                      1,999       701.40      1,402,098.60
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                      8,201       301.40      2,471,781.40
            NORDEA    BANK   ABP

                                     43,708        69.80      3,050,818.40
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                     18,719        83.76      1,567,903.44
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                     17,862        85.82      1,532,916.84
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                     10,556        148.90      1,571,788.40
            EQT  AB

                                      2,344       160.00       375,040.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                      2,353       237.80       559,543.40
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                      6,250       569.20      3,557,500.00
            KINNEVIK     AB  - B

                                      2,331       316.15       736,945.65
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                       920      434.80       400,016.00
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                     39,493        95.88      3,786,588.84
                                215/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HEXAGON    AB-B   SHS
                                      3,933       662.00      2,603,646.00
            TELE2   AB-B   SHS

                                      7,424       125.70       933,196.80
            TELIA   CO  AB

                                     31,100        34.61      1,076,371.00
                                     326,745              52,137,262.07

            スウェーデンクローナ           小計
                                                   (627,732,635)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA

                                     14,162        139.50      1,975,599.00
    ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA
                                      8,106        27.55       223,320.30
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                      2,772       371.70      1,030,352.40
            ADEVINTA     ASA

                                      3,943       155.90       614,713.70
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                       552      354.40       195,628.80
            MOWI   ASA

                                      5,643       176.30       994,860.90
            ORKLA   ASA

                                     11,182        91.82      1,026,731.24
            DNB  ASA

                                     13,159        136.45      1,795,545.55
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                      2,674       188.60       504,316.40
            TELENOR    ASA

                                      9,278       148.55      1,378,246.90
                                     71,471              9,739,315.19

             ノルウェークローネ          小計
                                                   (113,755,201)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                      1,218       692.60       843,586.80
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      2,451       409.70      1,004,174.70
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                      2,706       944.00      2,554,464.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                        39     8,935.00        348,465.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                        74     9,650.00        714,100.00
            DSV  PANALPINA     A S

                                      2,852       967.80      2,760,165.60
            PANDORA    A/S

                                      1,082       491.80       532,127.60
            CARLSBERG     AS-B

                                      1,203       861.40      1,036,264.20
            AMBU   A/S-B

                                      1,526       168.35       256,902.10
            COLOPLAST-B                          1,680       993.80      1,669,584.00

            DEMANT    A/S

                                       550      190.15       104,582.50
            GN  STORE   NORD   A/S

                                      1,892       460.70       871,644.40
            GENMAB    A/S

                                       907     2,275.00       2,063,425.00
            H LUNDBECK     A/S

                                       120      206.00        24,720.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                     22,611        419.50      9,485,314.50
            DANSKE    BANK   A/S

                                      9,894        87.86       869,286.84
            TRYG   A/S

                                       694      193.20       134,080.80
            ORSTED    A/S

                                      2,606       856.20      2,231,257.20
                                216/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     54,105              27,504,145.24
             デンマーククローネ          小計
                                                   (463,994,930)
    オーストラリア        AMPOL   LTD

                                      3,012        24.02       72,348.24
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD
                                     14,702         2.92       42,929.84
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                     26,408         4.71      124,381.68
            SANTOS    LTD

                                     26,550         5.24      139,122.00
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                       357       21.30        7,604.10
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                     13,609        18.37       249,997.33
            BHP  GROUP   LTD

                                     38,850        37.24      1,446,774.00
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                      6,256        13.18       82,454.08
            EVOLUTION     MINING    LTD

                                     16,140         5.90       95,226.00
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                     23,433        17.71       414,998.43
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                      6,656        30.63       203,873.28
            NEWCREST     MINING    LTD

                                     11,374        32.38       368,290.12
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                                      7,377        13.89       102,466.53
            ORICA   LTD

                                      6,263        17.22       107,848.86
            RIO  TINTO   LTD

                                      5,096       103.73       528,608.08
            SOUTH32    LTD

                                     74,829         2.17      162,378.93
            CIMIC   GROUP   LTD

                                       682       19.82       13,517.24
            BRAMBLES     LTD

                                     17,428        10.60       184,736.80
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                     23,036         4.35      100,206.60
            QANTAS    AIRWAYS    LTD

                                      8,700        3.94       34,278.00
            SYDNEY    AIRPORT

                                     12,027         5.52       66,389.04
            TRANSURBAN      GROUP

                                     37,559        14.10       529,581.90
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                      6,885        28.83       198,494.55
            CROWN   RESORTS    LTD

                                       773       9.16       7,080.68
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                     21,233         3.48       73,890.84
            REA  GROUP   LTD

                                       563      110.37        62,138.31
            SEEK   LTD

                                      3,309        19.33       63,962.97
            WESFARMERS      LTD

                                     15,132        44.92       679,729.44
            COLES   GROUP   LTD

                                     18,622        17.15       319,367.30
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                     16,961        36.49       618,906.89
            COCA-COLA     AMATIL    LTD

                                      5,169        9.24       47,761.56
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                      7,050        9.09       64,084.50
            COCHLEAR     LTD

                                       742      193.57       143,628.94
                                217/323


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                                      2,750        65.14       179,135.00
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                      5,181        32.59       168,848.79
            CSL  LTD

                                      5,952       283.14      1,685,249.28
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                     37,603        17.68       664,821.04
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                     23,131        66.17      1,530,578.27
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                     42,284        17.40       735,741.60
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                     47,676        16.97       809,061.72
            AMP  LTD

                                     36,656         1.54       56,633.52
            ASX  LTD

                                      2,263        82.59       186,901.17
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                      4,578       120.20       550,275.60
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      1,557        56.81       88,453.17
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                     35,291         4.67      164,808.97
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                     33,618         2.55       85,725.90
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                     17,256         9.37      161,688.72
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                     19,255         9.01      173,487.55
            LENDLEASE     GROUP

                                      8,292        12.12       100,499.04
            AFTERPAY     LTD

                                      2,984        72.58       216,578.72
            COMPUTERSHARE       LTD

                                      5,604        12.46       69,825.84
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                      1,600        27.60       44,160.00
            TELSTRA    CORP   LTD

                                     50,525         2.88      145,512.00
            TPG  TELECOM    LTD

                                       287       7.33       2,103.71
            AGL  ENERGY    LTD

                                      7,599        14.72       111,857.28
            APA  GROUP

                                     13,816        10.28       142,028.48
            AUSNET    SERVICES

                                      1,437        1.87       2,687.19
                                     883,978              15,433,719.62

             オーストラリアドル          小計
                                                  (1,187,161,713)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                                     22,290         7.05      157,144.50
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD
                                      7,857        17.72       139,226.04
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 

                                      6,636        33.20       220,315.20
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                      5,506        13.86       76,313.16
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                     22,917         4.77      109,314.09
            MERCURY    NZ  LTD

                                      7,200        5.19       37,368.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                     22,959         4.95      113,647.05
                                     95,365               853,328.04

            ニュージーランドドル           小計
                                                    (60,398,558)
                                218/323


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                                     39,000        49.05      1,912,950.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                     16,500        101.50      1,674,750.00
            MTR  CORP

                                     19,500        39.20       764,400.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                     32,000        59.20      1,894,400.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                     31,000        33.65      1,043,150.00
            SJM  HOLDINGS     LTD

                                      2,000        10.76       21,520.00
            WYNN   MACAU   LTD

                                      5,200        14.02       72,904.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                     22,000        25.40       558,800.00
            WH  GROUP   LTD

                                     152,000         6.64     1,009,280.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP

                                     12,000        31.60       379,200.00
            BANK   OF  EAST   ASIA

                                      3,600        16.72       60,192.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                     44,000        22.40       985,600.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                      9,000       120.80      1,087,200.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                     16,200        371.80      6,023,160.00
            AIA  GROUP   LTD

                                     159,200         80.50     12,815,600.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                     40,000        41.00      1,640,000.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                     27,000        20.20       545,400.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                     13,916        29.20       406,347.20
            KERRY   PROPERTIES      LTD

                                       500       20.75       10,375.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                     26,000        38.80      1,008,800.00
            PACIFIC    CENTURY    PREMIUM    DEVELOPMENTS       LIM

                                       432       2.10        907.20
            SINO   LAND   CO

                                     18,000         9.62      173,160.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                     19,700        100.50      1,979,850.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                      4,200        39.95       167,790.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                      5,000        20.00       100,000.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                     23,000        31.20       717,600.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                     33,000        10.84       357,720.00
            PCCW   LTD

                                      4,000        4.91       19,640.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                      4,400        38.40       168,960.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                     24,000        74.50      1,788,000.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                     31,000         7.90      244,900.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     156,874         11.38      1,785,226.12
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                     18,000        41.70       750,600.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY

                                      1,600        78.90       126,240.00
                                    1,013,822               42,294,621.52

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                香港ドル     小計
                                                   (576,898,637)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                     19,000         4.16       79,040.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                                     12,000         3.40       40,800.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING

                                      1,500        0.96       1,447.50
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                     26,300         3.51       92,313.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                     80,800         0.67       54,136.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD

                                       100       17.92        1,792.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                     25,200         4.15      104,580.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     24,500        20.46       501,270.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                     45,800         8.56      392,048.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                     16,600        19.37       321,542.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                     11,500         8.52       97,980.00
            CAPITALAND      LTD

                                     49,800         2.73      135,954.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                      3,000        7.98       23,940.00
            UOL  GROUP   LTD

                                      2,100        6.65       13,965.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                      4,100        19.16       78,556.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                     123,100         2.23      274,513.00
                                     445,400               2,213,876.50

              シンガポールドル         小計
                                                   (171,619,706)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LTD

                                      4,122        12.43       51,236.46
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       381      441.00       168,021.00
            BANK   HAPOALIM     BM

                                     18,231        19.60       357,327.60
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                     17,924        16.35       293,057.40
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                      7,519        9.81       73,768.90
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                      1,414        63.20       89,364.80
            AZRIELI    GROUP

                                       234      164.00        38,376.00
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                       731      734.70       537,065.70
                                     50,556              1,608,217.86

             イスラエルシュケル          小計
                                                    (49,452,699)
                                   13,692,267               55,941,262,222

                 合　計
                                                  (55,941,262,222)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

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      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP               4,823         70,271.11

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           1,752        286,767.36

                      AMERICAN     TOWER   CORP               5,813       1,475,920.70

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN         16,047         121,796.73

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            1,949        301,237.44

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              1,674        143,813.34

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               1,108        103,265.60

                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP              5,513        882,962.08

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            3,602        519,696.56

                      DUKE   REALTY    CORP                 4,194        158,952.60

                      EQUINIX    INC                   1,170        884,566.80

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              2,445        159,242.85

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   5,175        294,612.75

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             753       167,459.67

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             1,476        164,323.08

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST              617        49,680.84

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            7,606        218,748.56

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            6,508         77,575.36

                      INVITATION      HOMES   INC              7,683        224,036.28

                      IRON   MOUNTAIN     INC                4,068        117,809.28

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          5,932        108,911.52

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            1,301        155,664.65

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES               1,474         56,749.00

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              2,330         77,192.90

                      PROLOGIS     INC                  9,749        993,910.55

                      PUBLIC    STORAGE                   2,131        478,920.94

                      REALTY    INCOME    CORP                4,769        312,369.50

                      REGENCY    CENTERS    CORP               1,514         60,620.56

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             1,510        467,631.90

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            4,258        288,692.40

                      SUN  COMMUNITIES      INC               1,389        204,655.26

                      UDR  INC                     3,355        118,062.45

                      VENTAS    INC                   4,246        193,108.08

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      VEREIT    INC                   11,100         78,810.00
                      VICI   PROPERTIES      INC               5,335        132,361.35

                      VORNADO    REALTY    TRUST               1,259         44,417.52

                      WELLTOWER     INC                  5,753        345,870.36

                      WEYERHAEUSER       CO                10,330         298,846.90

                      WP  CAREY   INC                  2,436        168,303.24

                                            164,147        11,007,838.07

                                米ドル    小計
                                                   (1,163,968,797)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA            950        41,553.00

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN          1,901         27,032.22

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          1,530         22,628.70

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV            53        1,127.84

                                             4,434         92,341.76

                              カナダドル      小計
                                                     (7,405,809)
          ユーロ            COVIVIO                        522        31,789.80

                      GECINA    SA                    569        63,500.40

                      ICADE                         30        1,545.00

                      KLEPIERRE                       1,289         17,124.36

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       2,281         88,639.66

                                             4,691        202,599.22

                                ユーロ    小計
                                                    (25,424,176)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC               5,737         19,924.60

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            6,648         36,158.47

                      SEGRO   PLC                   13,859         130,274.60

                                            26,244         186,357.67

                               英ポンド     小計
                                                    (25,301,780)
          オーストラリアドル            DEXUS                       13,745         122,742.85

                      GOODMAN    GROUP                  23,275         418,717.25

                      GPT  GROUP                    15,542         60,458.38

                      MIRVAC    GROUP                   63,099         129,352.95

                      SCENTRE    GROUP                  83,252         174,829.20

                      STOCKLAND                       29,890         107,902.90

                      VICINITY     CENTRES                  42,168         57,137.64

                                            270,971        1,071,141.17

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (82,392,178)
          香港ドル            LINK   REIT                    31,300        1,990,680.00

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                                            31,300        1,990,680.00
                               香港ドル     小計
                                                    (27,152,875)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          41,300         133,399.00

                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           25,500         43,860.00

                      CAPITALAND      MALL   TRUST              22,000         44,220.00

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            23,000         45,540.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            38,500         78,155.00

                      SUNTEC    REIT                   8,500         12,495.00

                                            158,800         357,669.00

                           シンガポールドル         小計
                                                    (27,726,500)
                                                    1,359,372,115

                    合計
                                                   (1,359,372,115)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        591銘柄          97.2  %        ―           69.9  %

                  投資証券         39銘柄           ―        2.8  %           2.0  %

    カナダドル               株式        81銘柄         99.6  %        ―            3.4  %

                  投資証券          4銘柄          ―        0.4  %           0.0  %

    ユーロ               株式        239銘柄          99.6  %        ―           11.0  %

                  投資証券          5銘柄          ―        0.4  %           0.0  %

    英ポンド               株式        84銘柄         99.0  %        ―            4.4  %

                  投資証券          3銘柄          ―        1.0  %           0.0  %

    スイスフラン               株式        39銘柄         100.0   %        ―            3.5  %

    スウェーデンクローナ               株式        36銘柄         100.0   %        ―            1.1  %

    ノルウェークローネ               株式        10銘柄         100.0   %        ―            0.2  %

    デンマーククローネ               株式        18銘柄         100.0   %        ―            0.8  %

    オーストラリアドル               株式        57銘柄         93.5  %        ―            2.1  %

                  投資証券          7銘柄          ―        6.5  %           0.1  %

    ニュージーランドドル               株式         7銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    香港ドル               株式        34銘柄         95.5  %        ―            1.0  %

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                  投資証券          1銘柄          ―        4.5  %           0.0  %
    シンガポールドル               株式        16銘柄         86.1  %        ―            0.3  %

                  投資証券          6銘柄          ―       13.9  %           0.0  %

    イスラエルシュケル               株式         8銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    9月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,466,861,982
        コール・ローン                               19,857,367
        株式                              8,212,388,088
        投資証券                                5,333,715
        派生商品評価勘定                               22,090,672
        未収入金                                 43,320
        未収配当金                                8,340,269
                                       423,380,105
        差入委託証拠金
                                     10,158,295,518
        流動資産合計
                                     10,158,295,518
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 48,615
        未払金                                2,174,494
        未払解約金                                3,282,000
                                            53
        未払利息
                                        5,505,162
        流動負債合計
                                        5,505,162
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              7,606,454,069
        剰余金
                                      2,546,336,287
          剰余金又は欠損金（△）
                                     10,152,790,356
        元本等合計
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                                2020年    9月15日現在
                                     10,152,790,356
       純資産合計
                                     10,158,295,518
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年10月31日
       期首元本額                                              6,615,907,761円
       期中追加設定元本額                                              7,366,577,832円
       期中一部解約元本額                                              6,376,031,524円
       期末元本額                                              7,606,454,069円
                                225/323


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       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               492,314,127円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,024,357,717円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,020,474,651円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                9,609,812円
       つみたてバランスファンド                                               322,679,063円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               257,294,899円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               131,740,093円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               80,010,912円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                6,215,402円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                4,434,374円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,603,914円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                3,958,129円
       リスクコントロール・オープン                                                5,815,394円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               130,034,809円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              1,553,744,130円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                               956,762,522円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               40,433,117円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               93,439,826円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               105,867,158円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               360,027,992円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               321,752,320円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               182,986,013円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               121,911,670円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               324,253,541円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               53,686,331円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,046,153円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     7,606,454,069口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3348円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,348円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    9月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
                                226/323

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    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    9月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    9月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    9月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
                                227/323


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    株式                                                   274,688,633
    投資証券                                                   △3,231,857

           合計                                            271,456,776

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2020年     9月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            1,893,187,993               －    1,915,278,665           22,090,672

            合計             1,893,187,993               －    1,915,278,665           22,090,672

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2020年     9月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              12,313,295             －      12,264,680           △48,615
              米ドル             12,313,295             －      12,264,680           △48,615

            合計               12,313,295             －      12,264,680           △48,615

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
                                228/323


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        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                           単価         金額
    米ドル        GAZPROM    PAO  -SPON   ADR

                                     72,632         4.70      341,660.92
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B

                                      8,200        0.67       5,502.20
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR

                                      5,076        63.00       319,788.00
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                      1,144       145.50       166,452.00
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS     GDR

                                     13,717         4.93       67,638.52
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                     14,710         4.73       69,637.14
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                      2,978        42.98       127,994.44
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR

                                      1,900        5.06       9,614.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                      2,090        12.58       26,292.20
            MAGNITOGORS-SPON         GDR  REGS

                                      3,150        6.61       20,821.50
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                      7,919        25.85       204,706.15
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                      1,840        22.16       40,774.40
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                      2,346        11.98       28,105.08
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                       875      112.90        98,787.50
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                      3,200        13.09       41,888.00
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                      1,085        47.33       51,353.05
            51JOB   INC-ADR

                                       300       66.45       19,935.00
            BEST   INC  - ADR

                                      1,500        3.47       5,205.00
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                      4,700        31.72       149,084.00
            NIO  INC  - ADR

                                     13,000        18.73       243,490.00
            XPENG   INC  - ADR

                                      1,300        20.48       26,624.00
                                229/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GSX  TECHEDU    INC-   ADR
                                      1,000        91.12       91,120.00
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR

                                      1,700        40.53       68,901.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR

                                      1,750       151.72       265,510.00
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                      4,600        75.05       345,230.00
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                      4,750        52.17       247,807.50
            58.COM    INC-ADR

                                      1,160        55.66       64,565.60
            AUTOHOME     INC-ADR

                                       720       91.63       65,973.60
            BAIDU   INC  - SPON   ADR

                                      3,250       121.88       396,110.00
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR

                                      1,500        43.95       65,925.00
            HUYA   INC-ADR

                                       900       26.51       23,859.00
            IQIYI   INC-ADR

                                      2,900        22.31       64,699.00
            JOYY   INC

                                       720       80.95       58,284.00
            MOMO   INC-SPON     ADR

                                      1,950        14.55       28,372.50
            NETEASE    INC-ADR

                                       982      465.45       457,071.90
            SINA   CORP

                                       630       40.07       25,244.10
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                      4,600        15.98       73,508.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                       630       35.15       22,144.50
            YANDEX    NV-A

                                      3,700        62.58       231,546.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR

                                     22,430        274.10      6,148,063.00
            BAOZUN    INC-SPN    ADR

                                       500       37.69       18,845.00
            JD.COM    INC-ADR

                                     10,220        76.59       782,749.80
            PINDUODUO     INC-ADR

                                      3,300        85.28       281,424.00
            TRIP.COM     GROUP   LTD

                                      5,750        29.41       169,107.50
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      5,500        16.76       92,180.00
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                      4,288        14.64       62,776.32
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR

                                      1,456        35.02       50,989.12
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR

                                       900       34.26       30,834.00
            ZAI  LAB  LTD-ADR

                                       700       77.42       54,194.00
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                     18,976         4.26       80,837.76
            CREDICORP     LTD

                                       844      129.72       109,483.68
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR

                                     32,945        12.01       395,669.45
            VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S

                                     22,102         0.89       19,847.59
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS

                                       500       28.09       14,045.00
            KE  HOLDINGS     INC

                                      1,200        52.71       63,252.00
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                     10,080         0.83       8,366.40
                                230/323


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            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR
                                      1,000        75.50       75,500.00
            GLOBANT    SA

                                       440      173.74        76,445.60
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR

                                      5,500        8.89       48,895.00
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR

                                       870       7.10       6,177.00
                                     350,605              13,250,907.02

                米ドル    小計
                                                  (1,401,150,908)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                     189,600          8.30     1,573,680.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                     38,300        58.69      2,247,827.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                      1,850       332.15       614,477.50
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV

                                     14,200        36.77       522,134.00
            ALFA   S.A.B.-A

                                     34,600        13.68       473,328.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                      3,400        43.86       149,124.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                      5,100       160.21       817,071.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                      2,070       245.38       507,936.60
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                      2,750       164.32       451,880.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                     26,000        28.65       744,900.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO

                                      2,200        65.96       145,112.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                     64,400        50.87      3,276,028.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                      4,800        96.79       464,592.00
            BECLE   SAB  DE  CV

                                      5,300        42.08       223,024.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV

                                      5,600        86.63       485,128.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                     23,700        118.99      2,820,063.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                      2,855       245.32       700,388.60
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                     20,400        40.10       818,040.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                     16,500        34.89       575,685.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                     31,700        77.56      2,458,652.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                     30,800        14.82       456,456.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                     405,600         14.21      5,763,576.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N

                                      6,200        61.76       382,912.00
                                     937,925              26,672,014.70

               メキシコペソ       小計
                                                   (133,626,793)
    ブラジルレアル        COSAN   SA

                                      2,000        74.24       148,480.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS

                                     44,700        21.82       975,354.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                     57,200        21.68      1,240,096.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                      7,600        22.35       169,860.00
                                231/323


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            BRASKEM    SA-PREF    A
                                      2,300        21.99       50,577.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA

                                      7,300        16.20       118,260.00
            GERDAU    SA-PREF

                                     11,500        20.28       233,220.00
            KLABIN    SA  - UNIT

                                      7,400        24.75       183,150.00
            SUZANO    SA

                                      6,807        46.12       313,938.84
            VALE   SA

                                     44,400        61.91      2,748,804.00
            WEG  SA

                                     10,550        63.33       668,131.50
            CCR  SA

                                     13,400        14.84       198,856.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                      8,010        52.83       423,168.30
            RUMO   SA

                                     17,100        21.49       367,479.00
            COGNA   EDUCACAO

                                     18,400         5.98      110,032.00
            B2W  CIA  DIGITAL

                                      2,800       100.47       281,316.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF

                                     11,200        31.15       348,880.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                      9,800        44.98       440,804.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                      8,900        90.30       803,670.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA

                                      9,600        22.25       213,600.00
            VIA  VAREJO    SA

                                     15,900        18.37       292,083.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                      3,000        20.58       61,740.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DISTRIBUIC

                                      1,700        73.89       125,613.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                      2,800       113.93       319,004.00
            AMBEV   SA

                                     57,300        12.57       720,261.00
            BRF  SA

                                      5,900        20.74       122,366.00
            JBS  SA

                                     13,600        23.21       315,656.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                      9,600        53.26       511,296.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE

                                      2,400        66.02       158,448.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA

                                      6,000        73.00       438,000.00
            HYPERA    SA

                                      4,000        31.24       124,960.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.

                                     13,720        19.16       262,875.20
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                     53,590        20.70      1,109,313.00
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                     10,700        32.36       346,252.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                      4,400        28.63       125,972.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                     58,400        24.05      1,404,520.00
            ITAUSA    SA

                                     54,000         9.38      506,520.00
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                     25,200        58.73      1,479,996.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT

                                      2,600        81.48       211,848.00
                                232/323


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            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES
                                      7,300        25.86       188,778.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA

                                     12,600         6.12       77,112.00
            PORTO   SEGURO    SA

                                       700       51.74       36,218.00
            SUL  AMERICA    SA  - UNITS

                                      3,100        41.88       129,828.00
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS

                                      2,200        22.70       49,940.00
            CIELO   SA

                                     11,700         4.75       55,575.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.-PREF

                                      5,600        47.75       267,400.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA

                                      9,000        14.52       130,680.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                      3,400        35.42       120,428.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER

                                      3,200        34.37       109,984.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                     10,619        10.82       114,897.58
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB

                                      1,100        64.56       71,016.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                      3,600        47.65       171,540.00
            CPFL   ENERGIA    SA

                                      2,300        30.05       69,115.00
            ENERGISA     SA-UNITS

                                      2,000        45.04       90,080.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                      2,275        43.28       98,462.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                     11,900        23.24       276,556.00
                                     738,371              20,732,009.42

              ブラジルレアル        小計
                                                   (415,676,788)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                      4,205      5,460.00       22,959,300.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                     14,823       1,555.10       23,051,247.30
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B

                                      1,512      25,300.00       38,253,600.00
            FALABELLA     SA

                                      6,932      2,341.30       16,229,891.60
            CENCOSUD     SA

                                     18,824       1,190.00       22,400,560.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                      1,735      5,201.00       9,023,735.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B

                                      2,850      1,790.00       5,101,500.00
            BANCO   DE  CHILE

                                     601,649         62.45     37,572,980.05
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                       594     24,250.00       14,404,500.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                     716,617         28.35     20,316,091.95
            CENCOSUD     SHOPPING     SA

                                      5,205      1,214.70       6,322,513.50
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM

                                      1,858      4,660.00       8,658,280.00
            AGUAS   ANDINAS    SA-A

                                     18,006        227.50      4,096,365.00
            COLBUN    SA

                                     83,944        128.00      10,744,832.00
            ENEL   AMERICAS     SA

                                     443,665        114.00      50,577,810.00
            ENEL   CHILE   SA

                                     369,172         54.15     19,990,663.80
                                233/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    2,291,591               309,703,870.20
                チリペソ     小計
                                                    (42,863,015)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA

                                     49,667       2,010.00       99,830,670.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                      2,542      25,600.00       65,075,200.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                      5,980      25,600.00       153,088,000.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA

                                      2,588      22,760.00       58,902,880.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                      4,890      20,100.00       98,289,000.00
                                     65,667             475,185,750.00

              コロンビアペソ        小計
                                                    (13,590,312)
    ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA

                                       784       11.38        8,921.92
            OPAP   SA

                                      2,135        8.60       18,361.00
            JUMBO   SA

                                      1,515        16.00       24,240.00
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                      2,534        13.60       34,462.40
                                      6,968               85,985.32

                ユーロ    小計
                                                    (10,790,297)
    英ポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC

                                      3,050        19.33       58,971.75
                                      3,050               58,971.75

                英ポンド     小計
                                                    (8,006,594)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                      1,755        81.35       142,769.25
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                     16,119         9.15      147,488.85
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                      7,910        16.73       132,334.30
            KOC  HOLDING    AS

                                      8,691        14.85       129,061.35
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO

                                      5,500        10.88       59,840.00
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                       531       86.50       45,931.50
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                      5,969        70.30       419,620.70
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE

                                      1,920        20.80       39,936.00
            AKBANK    T.A.S.

                                     43,035         4.89      210,441.15
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI

                                     31,721         6.78      215,068.38
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                     12,100         5.03       60,863.00
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI

                                     29,612         2.04       60,408.48
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING

                                     12,059         7.91       95,386.69
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                     11,983        14.23       170,518.09
                                     188,905               1,929,667.74

               トルコリラ      小計
                                                    (27,246,908)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                       749      521.00       390,229.00
                                234/323


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            MONETA    MONEY   BANK   AS
                                      7,045        53.30       375,498.50
            CEZ  AS

                                      2,147       449.50       965,076.50
                                      9,941              1,730,804.00

               チェココルナ       小計
                                                    (8,152,086)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                      5,429      1,647.00       8,941,563.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      1,497      6,965.00       10,426,605.00
            OTP  BANK   PLC

                                      2,819      10,700.00       30,163,300.00
                                      9,745             49,531,468.00

            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (17,385,545)
    ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA

                                       682       37.81       25,786.42
    チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN
                                      4,010        48.91       196,129.10
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I

                                     19,031         5.27      100,331.43
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                      1,815       136.85       248,382.75
            LPP  SA

                                       14     6,800.00         95,200.00
            CD  PROJEKT    SA

                                       857      417.30       357,626.10
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                      3,192        26.68       85,162.56
            DINO   POLSKA    SA

                                       528      221.00       116,688.00
            BANK   PEKAO   SA

                                      1,997        52.18       104,203.46
            MBANK   SA

                                       165      184.00        30,360.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                     11,255        21.91       246,597.05
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                       265      149.90        39,723.50
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                      7,829        27.50       215,297.50
            ORANGE    POLSKA    SA

                                      4,699        6.99       32,869.50
            PGE  SA

                                      9,929        5.61       55,701.69
                                     66,268              1,950,059.06

             ポーランドズロチ         小計
                                                    (54,913,663)
    香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                     12,000         5.50       66,000.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                     302,000          3.37     1,017,740.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                     43,000        13.26       570,180.00
            CNOOC   LTD

                                     219,000          8.09     1,771,710.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H

                                     10,000         3.44       34,400.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                     268,000          2.49      667,320.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H

                                     14,000         5.86       82,040.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                     30,000         1.81       54,300.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                     15,500        56.90       881,950.00
                                235/323


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            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD
                                     26,000         4.99      129,740.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H

                                     48,000         2.94      141,120.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                     48,000        10.84       520,320.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                     28,000        11.82       330,960.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                     15,000         9.60      144,000.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN

                                     10,000         4.80       48,000.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                     20,000         9.69      193,800.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H

                                     34,000         1.51       51,340.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H

                                     13,000         9.63      125,190.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                     74,000         5.59      413,660.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                     26,000         4.47      116,220.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                      2,200        60.00       132,000.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H

                                     60,000         4.11      246,600.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                     28,000         4.98      139,440.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                     21,000        34.95       733,950.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L

                                     13,000        14.70       191,100.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-H

                                     23,500         5.59      131,365.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                     44,000         3.84      168,960.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                     30,000         6.07      182,100.00
            CITIC   LTD

                                     77,000         6.64      511,280.00
            CRRC   CORP   LTD  - H

                                     51,000         3.21      163,710.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                     34,500         8.46      291,870.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                      8,000        18.68       149,440.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-H

                                     20,000         2.31       46,200.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD

                                      4,000        11.38       45,520.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H

                                     17,500         3.28       57,400.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD

                                      8,000        20.15       161,200.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                     26,000        14.74       383,240.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                      6,000        6.93       41,580.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H

                                      6,700        26.00       174,200.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H

                                     19,600         7.71      151,116.00
            A-LIVING     SERVICES     CO  LTD-H

                                      4,750        37.75       179,312.50
            CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD

                                     41,000         4.50      184,500.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                     17,000        51.85       881,450.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                     20,000         9.28      185,600.00
                                236/323


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            AIR  CHINA   LTD-H
                                     18,000         5.72      102,960.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                     20,000         5.12      102,400.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H

                                     14,000         3.61       50,540.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                     18,000         8.71      156,780.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                     26,000         4.71      122,460.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                     39,000         3.59      140,010.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                     18,000         4.36       78,480.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                     12,000         8.48      101,760.00
            SHENZHEN     EXPRESSWAY      CO-H

                                      4,000        7.32       29,280.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                     15,500        12.74       197,470.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                     18,000         5.58      100,440.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H

                                     12,500         3.55       44,375.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                     34,000         6.82      231,880.00
            BYD  CO  LTD-H

                                      8,000        86.40       691,200.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                     32,000         5.15      164,800.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                      5,200        26.10       135,720.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                     72,000        15.96      1,149,120.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H

                                     35,000         9.56      334,600.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                     40,000         6.71      268,400.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                     13,000        76.55       995,150.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD

                                     24,000         2.05       49,200.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO

                                     14,000        26.30       368,200.00
            LI  NING   CO  LTD

                                     26,500        33.25       881,125.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                     10,300        127.10      1,309,130.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING

                                      6,000        17.58       105,480.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN

                                     11,000        14.48       159,280.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L

                                     12,000         6.86       82,320.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI

                                     10,000        56.35       563,500.00
            KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING

                                      2,500        35.60       89,000.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD

                                     140,000          1.14      159,600.00
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                      4,200        56.70       238,140.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                     68,500        529.50      36,270,750.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LIMITED

                                     139,000          1.02      141,780.00
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B

                                     42,600        244.60      10,419,960.00
            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD

                                      8,400        13.88       116,592.00
                                237/323


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            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD
                                     14,000         9.65      135,100.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                      6,000        49.60       297,600.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD

                                     31,500         9.33      293,895.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B

                                      1,100        89.55       98,505.00
            CHINA   FEIHE   LTD

                                     16,000        17.28       276,480.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                     34,000        36.95      1,256,300.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                     18,000        49.90       898,200.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                     30,500         4.73      144,265.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                     26,000        14.80       384,800.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                      6,000        64.45       386,700.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                     15,000         7.25      108,750.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     53,000         5.40      286,200.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                      6,000       113.50       681,000.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                      7,000        57.40       401,800.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                      4,000        25.60       102,400.00
            AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD

                                      4,000        19.60       78,400.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                     38,000        18.76       712,880.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                      4,700       112.40       528,280.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                     32,000        17.30       553,600.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                     11,300        13.46       152,098.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                     17,600        18.62       327,712.00
            3SBIO   INC

                                     13,000         8.47      110,110.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H

                                       600      177.50       106,500.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                     16,000         9.20      147,200.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC

                                     11,000         4.14       45,540.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                     24,000         3.37       80,880.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                     70,000        15.62      1,093,400.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                     10,000        13.84       138,400.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP

                                     14,000        36.95       517,300.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                     12,000        57.25       687,000.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD

                                     17,500         4.73       82,775.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                      6,000        31.65       189,900.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                     129,250          8.87     1,146,447.50
            SSY  GROUP   LTD

                                     10,000         4.67       46,700.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H

                                      3,624       107.50       389,580.00
                                238/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC
                                     12,500        187.00      2,337,500.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H

                                     340,000          2.53      860,200.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                     959,000          2.54     2,435,860.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                     111,000          3.94      437,340.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                     115,000          3.17      364,550.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                    1,153,000           5.35     6,168,550.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                     47,000         2.68      125,960.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                     47,500        38.05      1,807,375.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                     75,100         4.51      338,701.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H

                                     18,000         3.13       56,340.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                     731,000          4.27     3,121,370.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                     125,000          3.50      437,500.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                     105,000          1.46      153,300.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD

                                     14,000        11.34       158,760.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                     41,000         4.18      171,380.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H

                                     103,000          0.82       84,460.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                     17,600        17.36       305,536.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                     28,500        17.18       489,630.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                     29,000         6.95      201,550.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                     15,600         9.53      148,668.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H

                                      7,600        11.20       85,120.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     30,400         6.69      203,376.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     17,400        12.46       216,804.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                     90,000        18.22      1,639,800.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                     34,400        22.35       768,840.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H

                                     55,000         0.79       43,450.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                     17,800        12.12       215,736.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                     10,700        30.00       321,000.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                     92,000         2.43      223,560.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                     86,000         5.87      504,820.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                     71,500        81.65      5,837,975.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                      5,200        45.70       237,640.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     18,000        10.62       191,160.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD

                                     14,000         8.40      117,600.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP

                                     24,000        16.08       385,920.00
                                239/323


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            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP
                                     74,000         4.72      349,280.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                     47,500        21.20      1,007,000.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD

                                     15,000         6.80      102,000.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                     40,000        34.85      1,394,000.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                     22,100        24.05       531,505.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                     42,000         6.06      254,520.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO

                                     96,000         9.66      927,360.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H

                                     15,200         9.64      146,528.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     37,000         4.29      158,730.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     14,000        13.44       188,160.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD

                                     19,000        12.76       242,440.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     22,500        41.40       931,500.00
            POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LT

                                      1,200        66.55       79,860.00
            SEAZEN    GROUP   LIMITED

                                     24,000         6.60      158,400.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD

                                     24,000         2.40       57,600.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     16,000        33.10       529,600.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD

                                     23,000         1.74       40,020.00
            SOHO   CHINA   LTD

                                     12,000         2.28       27,360.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     32,000        31.60      1,011,200.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                     20,000        14.18       283,600.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                     104,000          1.49      154,960.00
            YUZHOU    GROUP   HOLDINGS     CO  LTD

                                     14,000         3.51       49,140.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD

                                     12,000         4.72       56,640.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                     29,000        18.32       531,280.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                     10,000        39.75       397,500.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                     13,000        17.28       224,640.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                      9,500        46.85       445,075.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                      9,000        40.00       360,000.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H

                                     15,000         2.89       43,350.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                      9,500        26.35       250,325.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                     16,500        10.48       172,920.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H

                                      3,400        10.54       35,836.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                     92,000         5.21      479,320.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                      8,900       123.70      1,100,930.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                     128,400         23.55      3,023,820.00
                                240/323


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            ZTE  CORP-H
                                      8,800        18.96       166,848.00
            CHINA   MOBILE    LTD

                                     74,000        53.80      3,981,200.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H

                                     168,000          2.56      430,080.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                     548,000          1.47      805,560.00
            CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD

                                     78,000         5.69      443,820.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                      6,000        24.40       146,400.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                     58,000         3.10      179,800.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                     110,000          1.62      178,200.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                     33,000        21.85       721,050.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                     38,000         4.82      183,160.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL

                                     59,000         1.52       89,680.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                     12,000        36.65       439,800.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                     26,000         8.86      230,360.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                      9,900        87.20       863,280.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                     38,000        12.86       488,680.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                     52,000         3.07      159,640.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                     52,000         5.29      275,080.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                      5,000        23.85       119,250.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING

                                     44,500        19.16       852,620.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                     52,000         9.68      503,360.00
                                   10,728,824               140,133,301.00

                香港ドル     小計
                                                  (1,911,418,225)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                     50,000         3.68      184,000.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                      2,900        20.40       59,160.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                     30,700         5.60      171,920.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                     16,700         5.22       87,174.00
            GAMUDA    BHD

                                     21,000         3.41       71,610.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                      7,600        7.25       55,100.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                     33,100         2.28       75,468.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                     12,900         5.15       66,435.00
            MISC   BHD

                                     17,600         7.62      134,112.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD

                                      6,800        3.85       26,180.00
            GENTING    BHD

                                     23,100         3.42       79,002.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                     32,600         2.15       70,090.00
            CARLSBERG     BREWERY    MALAYSIA     B

                                      1,000        20.60       20,600.00
                                241/323


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            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD
                                      2,100        32.50       68,250.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD

                                      3,000        9.90       29,700.00
            IOI  CORP   BHD

                                     32,500         4.45      144,625.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                      4,700        22.32       104,904.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                       700      140.00        98,000.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                      8,220        18.52       152,234.40
            QL  RESOURCES     BHD

                                      7,100        9.70       68,870.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                     22,400         5.05      113,120.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                     20,800        13.00       270,400.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                     24,100         5.30      127,730.00
            KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES

                                      8,300        11.10       92,130.00
            SUPERMAX     CORP   BHD

                                     18,800         9.00      169,200.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD

                                     57,300         8.58      491,634.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                     23,400         3.03       70,902.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                     80,200         3.15      252,630.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                      7,200        14.80       106,560.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                      1,800        13.68       24,624.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                     48,400         7.28      352,352.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                     35,400        16.04       567,816.00
            RHB  BANK   BHD

                                     18,100         4.63       83,803.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                     30,400         3.07       93,328.00
            DIGI.COM     BHD

                                     39,700         4.15      164,755.00
            MAXIS   BHD

                                     30,200         5.07      153,114.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                      8,100        4.21       34,101.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                     10,400        16.68       173,472.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                     29,400        11.18       328,692.00
            YTL  CORP   BHD

                                     19,380         0.65       12,693.90
                                     848,100               5,450,491.30

            マレーシアリンギット           小計
                                                   (139,151,042)
    タイバーツ        IRPC   PCL  - NVDR

                                     137,700          2.16      297,432.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                     15,000        82.75      1,241,250.00
            PTT  PCL-NVDR

                                     140,400         35.00      4,914,000.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                     13,200        37.50       495,000.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                     16,500        23.00       379,500.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                     25,000        42.50      1,062,500.00
                                242/323


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR
                                      9,600       346.00      3,321,600.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                     54,600        58.00      3,166,800.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                     89,500         9.00      805,500.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     105,500         10.00      1,055,000.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR

                                     62,200         3.90      242,580.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                     35,100        21.80       765,180.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR

                                     20,625        26.50       546,562.50
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                     64,600        13.90       897,940.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                     16,500        37.25       614,625.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                     71,400        62.50      4,462,500.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                     41,700        29.00      1,209,300.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                      6,500        37.25       242,125.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                     24,200        13.90       336,380.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR

                                     119,000         20.40      2,427,600.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                      6,000       107.50       645,000.00
            BANGKOK    BANK   PCL-FOREIGN      REG

                                      7,800       102.50       799,500.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR

                                     21,300        80.75      1,719,975.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                     25,000         9.40      235,000.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR

                                      9,900        69.50       688,050.00
            TMB  BANK   PCL-NVDR

                                     215,000          0.91      195,650.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR

                                     18,300        21.30       389,790.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR

                                      8,200        31.50       258,300.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                      7,600        48.00       364,800.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR

                                      9,000        45.75       411,750.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                     29,400        44.50      1,308,300.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                     96,400         7.30      703,720.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                     14,800        181.50      2,686,200.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     28,600        54.50      1,558,700.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR

                                      9,700        34.00       329,800.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                     85,100         3.24      275,724.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR

                                      9,500        45.00       427,500.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                      4,000       202.00       808,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                     17,900        41.00       733,900.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR

                                      7,300        63.50       463,550.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                     32,200        31.25      1,006,250.00
                                243/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR
                                     11,200        53.25       596,400.00
                                    1,743,025               45,089,233.50

               タイバーツ      小計
                                                   (152,401,609)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                     23,360        47.80      1,116,608.00
            AYALA   CORPORATION

                                      3,790       700.00      2,653,000.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                       700      403.00       282,100.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                     38,220        62.90      2,404,038.00
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                      3,185       915.00      2,914,275.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                     11,700        108.50      1,269,450.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                      4,500       135.00       607,500.00
            PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC

                                      9,500        48.55       461,225.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                      9,750       142.00      1,384,500.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN

                                      6,630        64.60       428,298.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                     21,220        89.50      1,899,190.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                     13,312        34.90       464,588.80
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                     145,000          3.52      510,400.00
            AYALA   LAND   INC

                                     105,400         31.30      3,299,020.00
            MEGAWORLD     CORP

                                     98,000         3.16      309,680.00
            ROBINSONS     LAND   CO

                                     24,500        14.86       364,070.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                     128,800         28.85      3,715,880.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                       450     2,126.00        956,700.00
            PLDT   INC

                                       980     1,455.00       1,425,900.00
            ABOITIZ    POWER   CORP

                                     16,000        27.00       432,000.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                      3,140       273.00       857,220.00
                                     668,137              27,755,642.80

              フィリピンペソ        小計
                                                    (60,507,301)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                     150,900       1,200.00      181,080,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                     22,100      23,000.00       508,300,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                     377,500        815.00     307,662,500.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                     26,900       8,725.00      234,702,500.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA

                                     13,300      11,325.00       150,622,500.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     32,200       9,850.00      317,170,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                     250,800       4,790.00     1,201,332,000.00
            ACE  HARDWARE     INDONESIA

                                     50,000       1,580.00       79,000,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                     78,300       6,200.00      485,460,000.00
                                244/323


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GUDANG    GARAM   TBK  PT
                                      6,600      46,300.00       305,580,000.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT

                                     91,100       1,630.00      148,493,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                     32,700      10,550.00       344,985,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                     48,200       7,800.00      375,960,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                     100,700       8,200.00      825,740,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                     226,500       1,590.00      360,135,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                     119,200       30,250.00      3,605,800,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                     230,800       5,750.00     1,327,100,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER

                                     78,800       5,050.00      397,940,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                     676,200       3,440.00     2,326,128,000.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA     PER

                                     607,400       2,890.00     1,755,386,000.00
            XL  AXIATA    TBK  PT

                                     28,000       2,270.00       63,560,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT

                                     131,500       1,145.00      150,567,500.00
                                    3,379,700             15,452,704,000.00

             インドネシアルピア          小計
                                                   (109,714,198)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS

                                       490     33,650.00       16,488,500.00
            S-OIL   CORP

                                       483     55,900.00       26,999,700.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                       677    157,000.00       106,289,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                      1,199      44,700.00       53,595,300.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                       787     25,050.00       19,714,350.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                       93    405,000.00        37,665,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                       218    104,500.00        22,781,000.00
            LG  CHEM   LTD

                                       552    712,000.00       393,024,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE

                                       88    354,000.00        31,152,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                       188    217,000.00        40,796,000.00
            POSCO                           898    190,000.00       170,620,000.00

            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD

                                       286     87,800.00       25,110,800.00
            CJ  CORP

                                       193     82,200.00       15,864,600.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD

                                       313     85,100.00       26,636,300.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE

                                       514     25,050.00       12,875,700.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                       580     27,250.00       15,805,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                       839     25,600.00       21,478,400.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                       868     32,700.00       28,383,600.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS     CO  LTD

                                       110    234,500.00        25,795,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                      1,000      23,400.00       23,400,000.00
                                245/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR
                                       393     87,300.00       34,308,900.00
            LG  CORP

                                      1,224      78,200.00       95,716,800.00
            LOTTE   CORP

                                       242     30,950.00        7,489,900.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP

                                       500     14,050.00        7,025,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                      1,073     114,000.00       122,322,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                      1,604      11,350.00       18,205,400.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                      5,232      5,540.00       28,985,280.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD

                                       454    211,500.00        96,021,000.00
            S-1  CORPORATION

                                       228     88,600.00       20,200,800.00
            CJ  LOGISTICS

                                       135    158,000.00        21,330,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD

                                       219    149,000.00        32,631,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                       955     18,650.00       17,810,750.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                      3,277      3,490.00       11,436,730.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO

                                       966     33,350.00       32,216,100.00
            HANON   SYSTEMS

                                      2,393      12,600.00       30,151,800.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                       805    232,500.00       187,162,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                      1,800     180,000.00       324,000,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                       464     87,400.00       40,553,600.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF

                                       170     86,800.00       14,756,000.00
            KIA  MOTORS    CORP

                                      3,201      44,400.00       142,124,400.00
            COWAY   CO  LTD

                                       531     79,900.00       42,426,900.00
            FILA   HOLDINGS     CORP

                                       654     37,400.00       24,459,600.00
            HLB  INC

                                       571    108,800.00        62,124,800.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                      1,352      92,100.00       124,519,200.00
            KANGWON    LAND   INC

                                      1,387      21,250.00       29,473,750.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                       499     19,250.00        9,605,750.00
            KAKAO   CORP

                                       682    373,500.00       254,727,000.00
            NAVER   CORP

                                      1,478     303,000.00       447,834,000.00
            NCSOFT    CORP

                                       199    830,000.00       165,170,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                       271    181,500.00        49,186,500.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                       70    199,900.00        13,993,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                       113    134,300.00        15,175,900.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                       407     75,100.00       30,565,700.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                       80    81,100.00        6,488,000.00
            SHINSEGAE     INC

                                       54    215,500.00        11,637,000.00
                                246/323


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW
                                       57    121,500.00        6,925,500.00
            E-MART    INC

                                       257    150,000.00        38,550,000.00
            GS  RETAIL    CO.,   LTD.

                                       195     33,600.00        6,552,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                       88    392,000.00        34,496,000.00
            KT&G   CORP

                                      1,420      84,600.00       120,132,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                       251    138,000.00        34,638,000.00
            OTTOGI    CORPORATION

                                       13    590,000.00        7,670,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                       422    168,000.00        70,896,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                       209     51,800.00       10,826,200.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE

                                       116   1,519,000.00        176,204,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF

                                       15    728,000.00        10,920,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                       836     99,200.00       82,931,200.00
            ALTEOGEN     INC

                                       240    201,700.00        48,408,000.00
            CELLTRION     INC

                                      1,146     296,000.00       339,216,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC

                                       150    119,200.00        17,880,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                       86    293,000.00        25,198,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                       207    763,000.00       157,941,000.00
            SEEGENE    INC

                                       240    250,000.00        60,000,000.00
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO

                                       400    146,500.00        58,600,000.00
            YUHAN   CORP

                                       514     65,700.00       33,769,800.00
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      2,545      5,150.00       13,106,750.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                      3,664      28,700.00       105,156,800.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                      2,591      8,200.00       21,246,200.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      4,777      38,300.00       182,959,100.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      5,544      28,750.00       159,390,000.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                      5,693      8,530.00       48,561,290.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                       557     78,100.00       43,501,700.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD

                                      2,317      3,270.00       7,576,590.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD

                                      2,997      9,330.00       27,962,010.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C 

                                      1,540      9,370.00       14,429,800.00
            SAMSUNG    CARD   CO

                                       217     28,850.00        6,260,450.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                       824     31,950.00       26,326,800.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                       482     46,100.00       22,220,200.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO

                                       451     23,050.00       10,395,550.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                       381    189,000.00        72,009,000.00
                                247/323


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT
                                       752     65,900.00       49,556,800.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD

                                       190    118,000.00        22,420,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                       430    181,000.00        77,830,000.00
            KMW  CO  LTD

                                       357     85,800.00       30,630,600.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                      2,534      16,600.00       42,064,400.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                       153    170,000.00        26,010,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                       724    144,500.00       104,618,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                     57,181      60,400.00      3,453,732,400.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF

                                      9,959      51,900.00       516,872,100.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                       664    436,000.00       289,504,000.00
            LG  UPLUS   CORP

                                      2,330      12,100.00       28,193,000.00
            SK  TELECOM

                                       482    248,000.00       119,536,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP

                                      3,411      20,600.00       70,266,600.00
            KOREA   GAS  CORPORATION

                                       225     23,700.00        5,332,500.00
            SK  HYNIX   INC

                                      6,610      80,000.00       528,800,000.00
                                     171,503            11,154,531,650.00

               韓国ウォン      小計
                                                   (998,330,582)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                     15,000        82.30      1,234,500.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                     22,000        42.90       943,800.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                     150,000         20.95      3,142,500.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                     45,000        68.30      3,073,500.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                     47,000        79.20      3,722,400.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                     64,000        61.00      3,904,000.00
            TAIWAN    CEMENT

                                     61,477        42.95      2,640,437.15
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                      1,000       667.00       667,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                     39,000        26.50      1,033,500.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP

                                      3,174       321.50      1,020,441.00
            EVA  AIRWAYS    CORP

                                     26,023        11.35       295,361.05
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                     31,550        16.50       520,575.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                     22,000        32.05       705,100.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                     22,000        37.80       831,600.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                      2,020       373.50       754,470.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                      4,080       170.50       695,640.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO.,   LTD.

                                     10,000        32.50       325,000.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                      3,000       283.50       850,500.00
                                248/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD
                                      2,000       332.00       664,000.00
            POU  CHEN

                                     24,000        26.95       646,800.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                      4,000       637.00      2,548,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                      6,000       266.50      1,599,000.00
            STANDARD     FOODS   CORP

                                      3,120        63.90       199,368.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                     60,000        66.80      4,008,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                     53,616        17.90       959,726.40
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     218,000         18.80      4,098,400.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     140,906         26.60      3,748,099.60
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     130,627         20.90      2,730,104.30
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C 

                                     107,416         18.10      1,944,229.60
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     135,000         28.65      3,867,750.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                     102,995         10.90      1,122,645.50
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING

                                     118,769         13.10      1,555,873.90
            TAIWAN    BUSINESS     BANK

                                     44,672         9.89      441,806.08
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                     118,374         19.95      2,361,561.30
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                     35,000        40.90      1,431,500.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                     15,997        130.00      2,079,610.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     125,920         18.25      2,298,040.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     99,000        40.10      3,969,900.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                     129,000          8.77     1,131,330.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     26,320        20.35       535,612.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     84,000        43.65      3,666,600.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                     111,835          8.63      965,136.05
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP

                                      6,000        46.35       278,100.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                      9,480        41.55       393,894.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                      7,000       218.50      1,529,500.00
            ACER   INC

                                     38,000        25.10       953,800.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                      5,299       288.00      1,526,112.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                      9,000       256.00      2,304,000.00
            AU  OPTRONICS     CORP

                                     86,000        12.20      1,049,200.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                      9,000       190.00      1,710,000.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD

                                      5,015        88.00       441,320.00
            COMPAL    ELECTRONICS

                                     46,000        19.15       880,900.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                     24,000        189.00      4,536,000.00
                                249/323


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD
                                      7,000        52.80       369,600.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                     151,800         79.40     12,052,920.00
            INNOLUX    CORP

                                     90,000        10.15       913,500.00
            INVENTEC     CORP

                                     28,000        22.80       638,400.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                      1,000      3,655.00       3,655,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                     27,000        47.00      1,269,000.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                      7,000       137.50       962,500.00
            PEGATRON     CORP

                                     26,000        63.80      1,658,800.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                     37,000        78.10      2,889,700.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                     17,000        42.75       726,750.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP

                                      3,000       165.00       495,000.00
            WISTRON    CORP

                                     29,951        30.10       901,525.10
            WIWYNN    CORP

                                      1,000       680.00       680,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                     17,960        39.95       717,502.00
            YAGEO   CORPORATION

                                      4,198       358.50      1,504,983.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                      6,000       129.00       774,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                     47,000        109.00      5,123,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                     17,000        62.70      1,065,900.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                     21,000        100.50      2,110,500.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                     41,000        61.60      2,525,600.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                      3,000       391.50      1,174,500.00
            MEDIATEK     INC

                                     18,000        609.00      10,962,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                     12,000        54.80       657,600.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                      7,000       250.50      1,753,500.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP

                                      1,000       282.00       282,000.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC

                                     10,000        89.80       898,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                      6,000       372.00      2,232,000.00
            SILERGY    CORP

                                      1,000      1,765.00       1,765,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                     294,000        441.00     129,654,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                     146,000         23.90      3,489,400.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                     12,000        97.90      1,174,800.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                      4,000       297.00      1,188,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                     22,000        13.60       299,200.00
                                    3,825,594               287,100,423.03

               新台湾ドル      小計
                                                  (1,036,432,527)
                                250/323


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    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD
                                      8,598       417.15      3,586,655.70
            COAL   INDIA   LTD

                                     16,101        124.95      2,011,819.95
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                      8,112       196.05      1,590,357.60
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                     24,474        82.70      2,023,999.80
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                     26,490        73.65      1,950,988.50
            PETRONET     LNG  LTD

                                      7,875       236.70      1,864,012.50
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD

                                     34,133       2,302.55       78,592,939.15
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                      7,740       211.10      1,633,914.00
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                      3,540      2,031.20       7,190,448.00
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD

                                      2,639       577.85      1,524,946.15
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                      3,232       707.00      2,285,024.00
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                     12,818        175.80      2,253,404.40
            JSW  STEEL   LTD

                                      9,306       289.85      2,697,344.10
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                      1,597      1,480.70       2,364,677.90
            SHREE   CEMENT    LTD

                                       113     19,789.50        2,236,213.50
            TATA   STEEL   LTD

                                      3,946       404.65      1,596,748.90
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                      1,426      3,914.10       5,581,506.60
            UPL  LTD

                                      5,324       515.90      2,746,651.60
            VEDANTA    LTD

                                     19,986        129.65      2,591,184.90
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                      2,780       669.05      1,859,959.00
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                      6,199       902.10      5,592,117.90
            SIEMENS    LTD

                                       766     1,235.50        946,393.00
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                      6,672       351.65      2,346,208.80
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD

                                      1,562       384.20       600,120.40
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                      1,299      1,321.15       1,716,173.85
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                       881     2,957.70       2,605,733.70
            BHARAT    FORGE   LTD

                                      3,030       475.60      1,441,068.00
            BOSCH   LTD

                                       73    12,853.55         938,309.15
            EICHER    MOTORS    LTD

                                      1,400      2,159.40       3,023,160.00
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                      1,227      3,028.50       3,715,969.50
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                      9,194       615.30      5,657,068.20
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                      1,468      7,128.85       10,465,151.80
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD

                                     12,820        116.35      1,491,607.00
            TATA   MOTORS    LTD

                                     18,122        148.55      2,692,023.10
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                       54    19,148.75        1,034,032.50
                                251/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TITAN   CO  LTD                     4,082      1,188.00       4,849,416.00
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD

                                       681     2,347.35       1,598,545.35
            INFO   EDGE   INDIA   LTD

                                       655     3,434.10       2,249,335.50
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE

                                      9,317       216.20      2,014,335.40
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                      2,002      2,162.70       4,329,725.40
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                       626     3,719.50       2,328,407.00
            ITC  LTD

                                     35,192        183.35      6,452,453.20
            NESTLE    INDIA   LTD

                                       287     16,083.30        4,615,907.10
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      5,490       546.50      3,000,285.00
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                      3,058       546.65      1,671,655.70
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)

                                       700     1,416.60        991,620.00
            DABUR   INDIA   LTD

                                      5,557       504.20      2,801,839.40
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      5,380       691.55      3,720,539.00
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                     10,021       2,123.50       21,279,593.50
            MARICO    LTD

                                      4,834       370.55      1,791,238.70
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                      3,700       796.15      2,945,755.00
            BIOCON    LTD

                                      2,750       430.00      1,182,500.00
            CIPLA   LTD

                                      3,668       721.60      2,646,828.80
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                       854     3,164.80       2,702,739.20
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES

                                      1,471      4,364.10       6,419,591.10
            LUPIN   LTD

                                      2,363       968.00      2,287,384.00
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                      1,198      1,322.80       1,584,714.40
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                     10,895        495.80      5,401,741.00
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD

                                       480     2,797.55       1,342,824.00
            AXIS   BANK   LTD

                                     27,430        440.55      12,084,286.50
            BANDHAN    BANK   LTD

                                      7,394       301.40      2,228,551.60
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                     19,738       1,738.00       34,304,644.00
            ICICI   BANK   LTD

                                     61,367        363.70      22,319,177.90
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD

                                      2,327       302.65       704,266.55
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                     22,200        198.50      4,406,700.00
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                      2,285      3,440.70       7,861,999.50
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD

                                       710     2,350.00       1,668,500.00
            REC  LTD

                                      7,000       107.25       750,750.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                       654      636.45       416,238.30
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                       402     6,112.15       2,457,084.30
                                252/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD
                                      8,748       599.45      5,243,988.60
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA

                                      2,586      1,305.35       3,375,635.10
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA

                                      3,727       430.35      1,603,914.45
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      4,992       857.10      4,278,643.20
            DLF  LTD

                                      4,542       155.70       707,189.40
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                     13,207        794.95      10,498,904.65
            INFOSYS    LTD

                                     40,855        978.40      39,972,532.00
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                     10,828       2,491.40       26,976,879.20
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                      5,777       790.75      4,568,162.75
            WIPRO   LTD

                                     14,289        307.20      4,389,580.80
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                     15,312        474.10      7,259,419.20
            BHARTI    INFRATEL     LTD

                                      2,400       202.60       486,240.00
            GAIL   INDIA   LTD

                                     17,471        91.95      1,606,458.45
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD

                                      2,160       408.80       883,008.00
            NTPC   LTD

                                     25,698        90.85      2,334,663.30
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                     23,917        171.50      4,101,765.50
                                     728,274              470,146,090.15

               インドルピー       小計
                                                   (681,711,830)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC

                                      6,400        17.76       113,664.00
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI

                                     48,600         2.12      103,275.00
            INDUSTRIES      QATAR

                                     23,913        10.30       246,303.90
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                     21,760         3.91       85,125.12
            MASRAF    AL  RAYAN

                                     44,940         4.15      186,545.94
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC

                                      9,378        8.40       78,775.20
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                     12,416        15.92       197,662.72
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                     55,167        17.65       973,697.55
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                     24,730         3.60       89,102.19
            OOREDOO    QPSC

                                      5,987        6.50       38,915.50
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                      6,015        16.61       99,909.15
                                     259,306               2,212,976.27

              カタールリアル        小計
                                                    (64,021,403)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                      2,800       134.29       376,012.00
    ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD
                                       677     1,312.83        888,785.91
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD

                                      5,057       494.67      2,501,546.19
            GOLD   FIELDS    LTD

                                     10,740        233.80      2,511,012.00
                                253/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD
                                      6,895       103.06       710,598.70
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD

                                      9,799       175.99      1,724,526.01
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                       703      547.61       384,969.83
            NORTHAM    PLATINUM     LTD

                                      3,813       182.48       695,796.24
            SASOL   LTD

                                      7,017       133.70       938,172.90
            SIBANYE    STILLWATER      LTD

                                     27,980        54.22      1,517,075.60
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                      2,876       152.24       437,842.24
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                      4,613        87.67       404,421.71
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                      2,802       133.27       373,422.54
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                      5,210      2,958.00       15,411,180.00
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD

                                      9,951        11.70       116,426.70
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                     12,960        35.53       460,468.80
            BID  CORP   LTD

                                      4,319       272.00      1,174,768.00
            CLICKS    GROUP   LTD

                                      2,589       236.23       611,599.47
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                      6,519       149.88       977,067.72
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE

                                      2,541       182.17       462,893.97
            TIGER   BRANDS    LTD

                                      2,099       188.87       396,438.13
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN

                                     12,763        17.15       218,885.45
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                      5,174       128.24       663,513.76
            ABSA   GROUP   LTD

                                      7,463        89.73       669,654.99
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                       766      971.12       743,877.92
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                      3,923       103.08       404,382.84
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                     15,779        116.00      1,830,364.00
            FIRSTRAND     LTD

                                     59,593        40.25      2,398,618.25
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                      1,613       294.35       474,786.55
            REMGRO    LTD

                                      7,030        88.67       623,350.10
            DISCOVERY     LTD

                                      4,144       133.46       553,058.24
            MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS     LIMITED

                                     10,082        15.60       157,279.20
            OLD  MUTUAL    LTD

                                     59,174        10.65       630,203.10
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL

                                     10,014        31.00       310,434.00
            SANLAM    LTD

                                     21,916        54.50      1,194,422.00
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC

                                      4,282        70.25       300,810.50
            MTN  GROUP   LTD

                                     20,781        57.15      1,187,634.15
            VODACOM    GROUP   LTD

                                      7,934       125.04       992,067.36
                                     384,391              46,428,367.07

                                254/323


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             南アフリカランド         小計
                                                   (294,355,847)
    アラブディルハ        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK

                                     33,706         5.54      186,731.24
    ム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK
                                     20,440         4.31       88,096.40
            EMIRATES     NBD  PJSC

                                     30,421        10.85       330,067.85
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                     32,831        11.38       373,616.78
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                     51,017         2.06      105,095.02
            EMAAR   MALLS   PJSC

                                     30,674         1.43       43,863.82
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                     36,755         2.91      106,957.05
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                     21,250        16.52       351,050.00
                                     257,094               1,585,478.16

             アラブディルハム         小計
                                                    (45,566,642)
    オフショア人民        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A

                                      2,000        6.01       12,020.00
    元
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A
                                     11,800         3.92       46,256.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A

                                      1,500        16.06       24,090.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,100        2.83       3,113.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                       500       4.63       2,315.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                      5,100        4.26       21,726.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                      2,500        8.47       21,175.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                       300       6.17       1,851.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A

                                      3,700        6.75       24,975.00
            SHANXI    XISHAN    COAL   & ELEC-A

                                       520       4.17       2,168.40
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A

                                       900       29.33       26,397.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A

                                       991       9.12       9,037.92
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A

                                      2,100        3.06       6,426.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-A

                                       780       2.68       2,090.40
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A

                                      2,800        59.19       165,732.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                      8,000        5.02       40,160.00
            BBMG   CORPORATION-A

                                       900       3.20       2,880.00
            BEIJING    ORIENTAL     YUHONG-A

                                      1,200        55.00       66,000.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A

                                      2,900        14.50       42,050.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A

                                      6,800        4.03       27,404.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                       500       11.61        5,805.00
            GEM  CO  LTD-A

                                      3,500        5.22       18,270.00
            GUANGDONG     HEC  TECHNOLOGY      H-A

                                      1,400        6.39       8,946.00
            GUANGDONG     HONGDA    BLASTING     -A

                                       500       48.53       24,265.00
                                255/323


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            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A
                                      3,620        19.02       68,852.40
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A

                                      1,950        11.64       22,698.00
            HESTEEL    CO  LTD-A

                                      1,500        2.22       3,330.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A

                                      1,100        25.77       28,347.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A

                                      3,500        5.07       17,745.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                     17,900         1.19       21,301.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A

                                      3,500        7.17       25,095.00
            JIANGSU    SHAGANG    CO  LTD  -A

                                      1,900        13.14       24,966.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A

                                       300       88.40       26,520.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                       300       15.27        4,581.00
            JIANGXI    GANFENG    LITHIUM    CO-A

                                       200       49.16        9,832.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A

                                       400       6.23       2,492.00
            LOMON   BILLIONS     GROUP   CO  -A

                                      1,700        23.98       40,766.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-A

                                       700       2.79       1,953.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A

                                      7,200        2.16       15,552.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A

                                      3,400        18.38       62,492.00
            SANSTEEL     MINGUANG     CO  LTD  -A

                                      2,100        6.90       14,490.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                      1,568        27.05       42,414.40
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A

                                      1,400        24.53       34,342.00
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A

                                     10,000         2.45       24,500.00
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A

                                       800       39.66       31,728.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A

                                      2,200        13.80       30,360.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A

                                       300      105.74        31,722.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A

                                      4,800        3.68       17,664.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                       600       3.37       2,022.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A

                                      1,100        16.69       18,359.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A

                                       200       20.07        4,014.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,500        14.72       22,080.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                      1,500        2.31       3,465.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A

                                      1,300        5.98       7,774.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A

                                      2,300        74.08       170,384.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A

                                       400       72.71       29,084.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A

                                      1,200        14.44       17,328.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A

                                      1,700        15.52       26,384.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C 

                                       600       85.42       51,252.00
                                256/323


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            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A
                                       260       38.41        9,986.60
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A

                                      2,300        6.56       15,088.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A

                                       400       13.79        5,516.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A

                                       400       10.72        4,288.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A

                                     17,700         7.14      126,378.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A

                                      1,000        19.16       19,160.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                      1,400        39.93       55,902.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A

                                      2,500        21.91       54,775.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A

                                      3,000        10.44       31,320.00
            AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT     CO  -A

                                      1,100        53.13       58,443.00
            AVICOPTER     PLC-A

                                       500       52.80       26,400.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A

                                      1,400        32.22       45,108.00
            BOHAI   LEASING    CO  LTD-A

                                     10,000         2.83       28,300.00
            CHINA   AEROSPACE     TIMES   ELEC-A

                                      2,300        7.18       16,514.00
            CHINA   AVIONICS     SYSTEMS    CO  -A

                                       100       16.30        1,630.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-A

                                       300       7.60       2,280.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A

                                       500       6.00       3,000.00
            CHINA   MEHECO    CO  LTD  -A

                                       900       14.77       13,293.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                       500       5.52       2,760.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-A

                                      7,400        8.59       63,566.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A

                                      9,200        5.47       50,324.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A

                                     10,300         4.48       46,144.00
            CHINA   SPACESAT     CO  LTD  -A

                                       100       33.72        3,372.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                     29,800         5.03      149,894.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A

                                      1,900       192.78       366,282.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A

                                      1,500        2.25       3,375.00
            CRRC   CORP   LTD-A

                                     18,500         5.60      103,600.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                       600       10.35        6,210.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,520        48.36       73,507.20
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                       417       6.46       2,693.82
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A

                                      1,000        22.65       22,650.00
            GUOCHENG     MINING    CO  LTD-A

                                       900       23.20       20,880.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A

                                       600       49.02       29,412.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       300       46.78       14,034.00
            INNER   MONGOLIA     FIRST   MACHI-A

                                      1,400        11.28       15,792.00
                                257/323


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            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A
                                      1,036        71.82       74,405.52
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A

                                      2,600        11.07       28,782.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                      1,800        2.78       5,004.00
            NANYANG    TOPSEC    TECHNOLOGIE-A

                                       900       24.13       21,717.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      3,539        20.17       71,381.63
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A

                                      4,000        3.90       15,600.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                      6,200        22.94       142,228.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A

                                      5,600        3.17       17,752.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                       800       5.36       4,288.00
            SHANGHAI     TUNNEL    ENGINEERIN-A

                                       300       5.80       1,740.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A

                                       700       52.01       36,407.00
            SIASUN    ROBOT   & AUTOMATION-A

                                      1,300        15.63       20,319.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A

                                      1,300        27.65       35,945.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A

                                       400       10.86        4,344.00
            TBEA   CO  LTD-A

                                       400       8.55       3,420.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A

                                      2,700        14.35       38,745.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                      1,100        5.87       6,457.00
            XIAMEN     C  & D INC-A

                                       300       8.88       2,664.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A

                                       400       10.50        4,200.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A

                                      2,000        30.68       61,360.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A

                                       420      100.00        42,000.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A

                                      2,990        21.46       64,165.40
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A

                                      1,300        14.50       18,850.00
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A

                                       200       14.88        2,976.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A

                                      6,400        8.07       51,648.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A

                                      2,600        9.52       24,752.00
            CENTRE    TESTING    INTL   GROUP-A

                                      1,400        23.88       33,432.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A

                                       800       68.96       55,168.00
            AIR  CHINA   LTD-A

                                       800       7.47       5,976.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A

                                     10,400         6.16       64,064.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                      1,300        5.15       6,695.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                      9,100        6.25       56,875.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A

                                      1,200        5.64       6,768.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A

                                     11,100         6.50       72,150.00
            GUANGZHOU     BAIYUN    INTERNATI-A

                                       800       14.31       11,448.00
                                258/323


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            JUNEYAO    AIRLINES     CO  LTD-A
                                       700       11.55        8,085.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A

                                      1,800        78.80       141,840.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                      1,000        74.30       74,300.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A

                                      1,000        4.33       4,330.00
            SHENZHEN     AIRPORT    CO-A

                                      1,900        9.05       17,195.00
            SINOTRANS     LIMITED-A

                                      2,000        3.71       7,420.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A

                                       100       48.10        4,810.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A

                                      1,170        18.53       21,680.10
            BAIC   BLUEPARK     NEW  ENERGY    -A

                                      3,200        6.16       19,712.00
            BYD  CO  LTD  -A

                                       800       92.50       74,000.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A

                                       200      155.10        31,020.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A

                                       500       13.61        6,805.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A

                                       200       31.87        6,374.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                      1,400        25.87       36,218.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A

                                      1,200        21.78       26,136.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A

                                       800       38.30       30,640.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                      6,910        19.43       134,261.30
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                       100       24.94        2,494.00
            WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY        GRP-A

                                       100       23.52        2,352.00
            ZHEJIANG     WANFENG    AUTO   -A

                                      2,000        6.75       13,500.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A

                                      2,700        55.28       149,256.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A

                                      5,700        22.00       125,400.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                       100       34.65        3,465.00
            JOYOUNG    CO  LTD  -A

                                       600       41.82       25,092.00
            NAVINFO    CO  LTD-A

                                       900       15.61       14,049.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                       140      109.66        15,352.40
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A

                                       400       28.20       11,280.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A

                                      6,200        7.04       43,648.00
            XIAMEN    INTRETECH     INC-A

                                       300       57.02       17,106.00
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A

                                       400       7.75       3,100.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A

                                       300       81.00       24,300.00
            BTG  HOTELS    GROUP   CO  LTD-A

                                       800       18.71       14,968.00
            OFFCN   EDUCATION     TECHNOLOGY-A

                                      1,000        33.25       33,250.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A

                                       600       39.95       23,970.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A

                                      1,100        7.05       7,755.00
                                259/323


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            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A
                                      1,080        18.58       20,066.40
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A

                                      1,300        16.58       21,554.00
            BEIJING    KUNLUN    TECH   CO  LTD-A

                                       800       30.71       24,568.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A

                                       200       14.08        2,816.00
            CHINA   SOUTH   PUBLISHING      -A

                                       200       11.04        2,208.00
            CHINESE    UNIVERSE     PUBLISHING      & MEDIA-A

                                       100       12.16        1,216.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                     12,100         7.26       87,846.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY      XI

                                       100      571.90        57,190.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A

                                       200       19.48        3,896.00
            LEO  GROUP   CO  LTD-A

                                      4,100        3.15       12,915.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A

                                      1,310        66.85       87,573.50
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A

                                      1,100        18.57       20,427.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A

                                       300       9.95       2,985.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A

                                      1,350        33.33       44,995.50
            WANDA   FILM   HOLDING    CO  LTD-A

                                       900       17.94       16,146.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A

                                       900       41.55       37,395.00
            YOUZU   INTERACTIVE      CO  LTD-A

                                       400       18.86        7,544.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A

                                      3,000        10.60       31,800.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A

                                      1,300       214.30       278,590.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A

                                       200       26.72        5,344.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A

                                      5,000        9.07       45,350.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A

                                      3,300        9.19       30,327.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A

                                      6,000        4.79       28,740.00
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A

                                       280       81.20       22,736.00
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A

                                       420       99.67       41,861.40
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A

                                      3,100        8.35       25,885.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A

                                       700       55.46       38,822.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A

                                       300      236.50        70,950.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A

                                       500       57.47       28,735.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                       500       9.52       4,760.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A

                                       600       69.19       41,514.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A

                                      2,400        7.47       17,928.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A

                                       400       61.41       24,564.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A

                                       400       98.23       39,292.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A

                                       700       45.27       31,689.00
                                260/323


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            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A
                                      1,800       159.00       286,200.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A

                                       900       23.77       21,393.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A

                                      1,300        63.20       82,160.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A

                                      2,500        18.63       46,575.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                      2,400        51.53       123,672.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A

                                      4,200        39.02       163,884.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A

                                      1,000        48.41       48,410.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                      1,000       136.65       136,650.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A

                                      2,000        18.88       37,760.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A

                                       300       67.09       20,127.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A

                                       300       78.88       23,664.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                       900     1,766.00       1,589,400.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A

                                      1,000       146.44       146,440.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                      2,940        78.13       229,702.20
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                      2,600        30.71       79,846.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                       800      211.60       169,280.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A

                                       400       66.48       26,592.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A

                                       500       55.51       27,755.00
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                      3,300        25.00       82,500.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A

                                       100       77.95        7,795.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A

                                      5,660        21.59       122,199.40
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A

                                      2,900       230.08       667,232.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A

                                      1,100        19.40       21,340.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A

                                      1,300        21.36       27,768.00
            C&S  PAPER   CO  LTD-A

                                      1,000        21.07       21,070.00
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A

                                       100      143.53        14,353.00
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A

                                       600       37.95       22,770.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A

                                      3,521        49.66       174,852.86
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A

                                       100      151.89        15,189.00
            CHINA   NATIONAL     ACCORD    MEDI-A

                                       200       47.69        9,538.00
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A

                                       400       42.11       16,844.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A

                                       200      100.90        20,180.00
            GUANGZHOU     WONDFO    BIOTECH    C-A

                                       300       84.90       25,470.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                       240       24.73        5,935.20
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A

                                       380       68.93       26,193.40
                                261/323


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            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A
                                       500       32.53       16,265.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A

                                       200       16.41        3,282.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A

                                       700       34.07       23,849.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                       480       15.55        7,464.00
            OVCTEK    CHINA   INC-A

                                       300       58.19       17,457.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                       200       20.85        4,170.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A

                                       700      336.83       235,781.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A

                                       100      190.98        19,098.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A

                                      1,040        19.84       20,633.60
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A

                                       900       24.32       21,888.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A

                                       200      245.13        49,026.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A

                                      1,080        40.21       43,426.80
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A

                                       200       28.23        5,646.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A

                                       300      108.16        32,448.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A

                                       300      137.55        41,265.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A

                                       200      371.62        74,324.00
            CHENGDU    KANGHONG     PHARMACEU-A

                                       600       46.51       27,906.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                       100       26.74        2,674.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A

                                      1,300       124.81       162,253.00
            DA  AN  GENE   CO  LTD  SUN  YAT-A

                                       600       32.85       19,710.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                       100       41.94        4,194.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                       200       30.98        6,196.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A

                                       300      100.65        30,195.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A

                                       780       48.86       38,110.80
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A

                                       700       23.39       16,373.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                      4,180        91.36       381,884.80
            JILIN   AODONG    PHARMACEUTICA-A

                                      1,000        17.32       17,320.00
            JINYU   BIO-TECHNOLOGY        CO  LT-A

                                       900       26.45       23,805.00
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A

                                      1,600        17.42       27,872.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A

                                       500       47.45       23,725.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A

                                       650       42.77       27,800.50
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                       260       26.00        6,760.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A

                                      1,200        47.75       57,300.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A

                                      2,900        8.59       24,911.00
            SHENZHEN     HEPALINK     PHARMACE-A

                                       900       22.02       19,818.00
                                262/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A
                                       600      171.20       102,720.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                       100       36.07        3,607.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A

                                      1,000        25.96       25,960.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A

                                       200       23.40        4,680.00
            TIANJIN    CHASE   SUN  PHARM-A

                                      2,200        6.05       13,310.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A

                                       200       14.82        2,964.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A

                                       600       53.46       32,076.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A

                                      1,440        97.60       140,544.00
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A

                                      1,000        26.12       26,120.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,100       111.00       122,100.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                       300      254.00        76,200.00
            ZHEJIANG     CONBA   PHARMACEUTI-A

                                      2,200        5.45       11,990.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A

                                      1,210        36.81       44,540.10
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A

                                      1,780        30.99       55,162.20
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A

                                       400       57.85       23,140.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                     50,300         3.16      158,948.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                     18,700         4.79       89,573.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A

                                      1,500        10.51       15,765.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                     16,300         3.21       52,323.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A

                                     27,200         4.62      125,664.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                       500       12.59        6,295.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                      3,200        6.31       20,192.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                      8,900        8.57       76,273.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A

                                      5,000        32.75       163,750.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                      8,810        8.35       73,563.50
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-A

                                       600       5.09       3,054.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                      3,000        6.13       18,390.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                     34,900         3.72      129,828.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                     15,400        37.35       575,190.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A

                                     29,800         5.45      162,410.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                      4,400        6.23       27,412.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                     36,200         4.93      178,466.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                     13,700        16.12       220,844.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                     13,100        15.30       200,430.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                     19,400         9.90      192,060.00
                                263/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A
                                       900       4.58       4,122.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,500        13.40       20,100.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                       800       7.99       6,392.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A

                                      2,800        12.33       34,524.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                      6,700        20.55       137,685.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                      8,600        30.05       258,430.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A

                                      2,500        51.25       128,125.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                       200       12.47        2,494.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A

                                      5,920        23.61       139,771.20
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                      3,200        22.04       70,528.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                       500       9.52       4,760.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      7,200        8.18       58,896.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A

                                      2,700        16.00       43,200.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,600        13.19       60,674.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                      6,900        18.35       126,615.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       9.83       4,915.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      8,900        14.32       127,448.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A

                                       500      150.18        75,090.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       8.13       3,252.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,500        20.27       111,485.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       11.83        3,549.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                      6,700        8.16       54,672.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,600        13.63       21,808.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,000        9.78       29,340.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,200        10.81       56,212.00
            PACIFIC    SECURITIES      CO/THE-A

                                      3,200        4.10       13,120.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A

                                      3,600        14.58       52,488.00
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A

                                      2,500        5.18       12,950.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       7.78       3,112.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                     15,200         5.27       80,104.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       14.11        4,233.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       9.85       2,955.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,800        5.20       19,760.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,300        6.32       27,176.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       9.37       4,685.00
                                264/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A
                                      1,300        14.08       18,304.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                      2,500        44.09       110,225.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                      4,400        30.46       134,024.00
            HUBEI   BIOCAUSE     PHARMACEUTI-A

                                       600       5.38       3,228.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                      1,900        58.43       111,017.00
            PICC   HOLDING    CO-A

                                      3,500        6.85       23,975.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                      8,100        78.55       636,255.00
            BEIJING    CAPITAL    DEVELOPMEN-A

                                      2,200        7.05       15,510.00
            CHINA   ENTERPRISE      CO  LTD  - A

                                      3,400        4.14       14,076.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A

                                      1,430        15.84       22,651.20
            CHINA   MERCHANTS     PROPERTY     O-A

                                       700       26.64       18,648.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                      3,600        15.92       57,312.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                      6,500        27.70       180,050.00
            FINANCIAL     STREET    HOLDINGS-A

                                       400       6.74       2,696.00
            FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO  -A

                                       800       33.84       27,072.00
            GEMDALE    CORP-A

                                      3,300        14.71       48,543.00
            GRANDJOY     HOLDINGS     GROUP-A

                                      2,700        5.06       13,662.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A

                                      1,200        6.91       8,292.00
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A

                                      3,100        9.17       28,427.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A

                                       700       9.60       6,720.00
            OCEANWIDE     HOLDINGS     CO  LTD  -A

                                      1,200        4.18       5,016.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A

                                      8,300        16.55       137,365.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A

                                       600       7.84       4,704.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A

                                       900       19.83       17,847.00
            SICHUAN    LANGUANG     DEVELOPME-A

                                      2,500        5.35       13,375.00
            XINHU   ZHONGBAO     CO  LTD-A

                                      1,200        3.52       4,224.00
            YANGO   GROUP   CO  LTD-A

                                      3,400        7.70       26,180.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A

                                      3,100        7.08       21,948.00
            ZHONGTIAN     FINANCIAL     GROUP   -A

                                      5,100        3.44       17,544.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A

                                      4,000        17.68       70,720.00
            AISINO    CORP-A

                                       200       16.52        3,304.00
            BEIJING    E-HUALU    INFO   TECH-A

                                       480       36.51       17,524.80
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                       100       36.85        3,685.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A

                                       700       23.39       16,373.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A

                                       200       86.60       17,320.00
                                265/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A
                                       700       22.38       15,666.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                       400       10.98        4,392.00
            GLODON    CO  LTD-A

                                       500       70.33       35,165.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       689      102.19        70,408.91
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                      1,000        35.03       35,030.00
            NEWLAND    DIGITAL    TECHNOLOGY-A

                                       500       17.17        8,585.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       100      204.78        20,478.00
            SHANGHAI     2345   NETWORK    HOLD-A

                                       780       3.01       2,347.80
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A

                                       400       70.40       28,160.00
            SHENZHEN     KINGDOM    SCI-TECH-A

                                       400       18.50        7,400.00
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A

                                       300       83.85       25,155.00
            VENUSTECH     GROUP   INC-A

                                       400       35.46       14,184.00
            WANGSU    SCIENCE    & TECHNOLOG-A

                                       900       9.03       8,127.00
            WONDERS    INFORMATION      CO  LTD-A

                                       900       26.01       23,409.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                      2,308        38.50       88,858.00
            ACCELINK     TECHNOLOGIES       CO  -A

                                       600       32.30       19,380.00
            AVIC   JONHON    OPTRONIC     TECH-A

                                       900       46.15       41,535.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                     20,500         5.24      107,420.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A

                                       700       26.91       18,837.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A

                                      2,600        15.78       41,028.00
            DAWNING    INFORMATION      INDUST-A

                                      1,120        39.43       44,161.60
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A

                                      1,100        24.27       26,697.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A

                                      3,800        13.85       52,630.00
            GOERTEK    INC  -A

                                      2,000        42.70       85,400.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A

                                      2,200        12.69       27,918.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A

                                      2,500        11.61       29,025.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                       300       11.93        3,579.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A

                                       500       98.00       49,000.00
            HANGZHOU     HIKVISION     DIGITAL-A

                                      7,500        36.50       273,750.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A

                                       200       14.85        2,970.00
            HOLITECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      2,800        5.27       14,756.00
            HUBEI   KAILE   SCIENCE    & TECH-A

                                       900       12.29       11,061.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A

                                       600       31.10       18,660.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,300        35.38       45,994.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A

                                      2,300        9.08       20,884.00
                                266/323


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            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A
                                      5,533        56.21       311,009.93
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A

                                       200      350.50        70,100.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A

                                       200      153.40        30,680.00
            NINESTAR     CORP-A

                                       100       30.65        3,065.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A

                                       400       14.94        5,976.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A

                                      1,000        23.00       23,000.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A

                                       280      115.71        32,398.80
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A

                                      1,000        21.11       21,110.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A

                                       900       59.55       53,595.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A

                                       700       26.99       18,893.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A

                                       700       44.29       31,003.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A

                                       300       15.05        4,515.00
            TUNGHSU    OPTOELECTRONIC        TEC-A

                                       800       3.11       2,488.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                      1,876        27.17       50,970.92
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A

                                      1,300        23.50       30,550.00
            WESTONE    INFORMATION      INDUST-A

                                       800       20.09       16,072.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       700      122.20        85,540.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A

                                      1,360        37.85       51,476.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A

                                      1,600        18.54       29,664.00
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A

                                       400       43.31       17,324.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                       300       58.40       17,520.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                      2,400        21.27       51,048.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A

                                       500       51.22       25,610.00
            ZTE  CORP-A

                                      2,700        33.48       90,396.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A

                                     13,800         5.06       69,828.00
            CHENGDU    XINGRONG     ENVIRONME-A

                                      2,500        5.15       12,875.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A

                                      4,300        4.57       19,651.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                     17,400        20.90       363,660.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A

                                      2,800        2.15       6,020.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                      1,300        3.72       4,836.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                       800       5.85       4,680.00
            HUBEI   ENERGY    GROUP   CO  LTD-A

                                       600       3.86       2,316.00
            INNER   MONGOLIA     MENGDIAN     HU-A

                                      4,900        2.62       12,838.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A

                                      6,600        9.41       62,106.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     POWER   CO-A

                                      2,200        7.58       16,676.00
                                267/323


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            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A
                                       700       5.65       3,955.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                       600       5.42       3,252.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A

                                       700       10.12        7,084.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A

                                      4,300        3.76       16,168.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A

                                       140      178.03        24,924.20
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A

                                      2,000        17.47       34,940.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                      2,600        72.82       189,332.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A

                                      1,600        26.98       43,168.00
            SG  MICRO   CORP-A

                                       100      284.80        28,480.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A

                                       250      161.80        40,450.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A

                                      2,300        21.71       49,933.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A

                                      1,900        14.26       27,094.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A

                                       800       22.35       17,880.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A

                                       500      112.05        56,025.00
            VISIONOX     TECHNOLOGY      INC-A

                                      1,100        13.92       15,312.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A

                                       400      191.00        76,400.00
            WUXI   TAIJI   INDUS   CO  LTD-A

                                      1,500        10.38       15,570.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A

                                       900       30.91       27,819.00
                                    1,247,088               23,164,969.01

             オフショア人民元         小計
                                                   (359,983,618)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE

                                      1,627        14.26       23,201.02
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                     26,704        36.05       962,679.20
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO

                                      1,174        61.00       71,614.00
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C 

                                      3,782        12.50       47,275.00
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH

                                      3,500        16.12       56,420.00
            SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO

                                      2,572        83.20       213,990.40
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO

                                      5,424        42.45       230,248.80
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP

                                     10,872        88.10       957,823.20
            SAUDI   CEMENT

                                       565       56.30       31,809.50
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP

                                      2,983        23.30       69,503.90
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO

                                      8,138        9.80       79,752.40
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL

                                      2,789        59.40       165,666.60
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO

                                       422       84.50       35,659.00
            JARIR   MARKETING     CO

                                       611      174.60       106,680.60
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS

                                       406      126.00        51,156.00
                                268/323


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            ALMARAI    CO
                                      3,167        55.40       175,451.80
            SAVOLA                          3,337        51.00       170,187.00

            AL  RAJHI   BANK

                                     14,912        67.90      1,012,524.80
            ALINMA    BANK

                                     12,351        16.30       201,321.30
            ARAB   NATIONAL     BANK

                                      6,307        20.50       129,293.50
            BANK   AL-JAZIRA

                                      5,356        13.50       72,306.00
            BANK   ALBILAD

                                      3,925        24.96       97,968.00
            BANQUE    SAUDI   FRANSI

                                      7,513        32.00       240,416.00
            NATIONAL     COMMERCIAL      BANK

                                     17,926        38.00       681,188.00
            RIYAD   BANK

                                     16,646        19.14       318,604.44
            SAMBA   FINANCIAL     GROUP

                                     12,062        27.15       327,483.30
            SAUDI   BRITISH    BANK

                                      8,978        26.10       234,325.80
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE

                                       800      124.80        99,840.00
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE

                                       661       82.50       54,532.50
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV

                                      3,942        8.71       34,334.82
            EMAAR   ECONOMIC     CITY

                                      4,295        10.08       43,293.60
            ETIHAD    ETISALAT     CO

                                      3,984        28.40       113,145.60
            SAUDI   TELECOM    CO

                                      7,265        99.20       720,688.00
            SAUDI   ELECTRICITY      CO

                                      9,159        16.78       153,688.02
                                     214,155               7,984,072.10

            サウジアラビアリアル           小計
                                                   (225,390,355)
                                   29,124,227                8,212,388,088

                 合　計
                                                  (8,212,388,088)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          34,100         568,447.00

                                            34,100         568,447.00

                             メキシコペソ       小計
                                                     (2,847,919)
          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           31,594         392,081.54

                                            31,594         392,081.54

                           南アフリカランド         小計
                                                     (2,485,796)
                                269/323


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                                                      5,333,715
                    合計
                                                     (5,333,715)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        60銘柄         100.0   %        ―           17.1  %

    メキシコペソ               株式        23銘柄         97.9  %        ―            1.6  %

                  投資証券          1銘柄          ―        2.1  %           0.0  %

    ブラジルレアル               株式        56銘柄         100.0   %        ―            5.1  %

    チリペソ               株式        16銘柄         100.0   %        ―            0.5  %

    コロンビアペソ               株式         5銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    ユーロ               株式         4銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    英ポンド               株式         1銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    トルコリラ               株式        14銘柄         100.0   %        ―            0.3  %

    チェココルナ               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    ポーランドズロチ               株式        15銘柄         100.0   %        ―            0.7  %

    香港ドル               株式        204銘柄         100.0   %        ―           23.3  %

    マレーシアリンギット               株式        40銘柄         100.0   %        ―            1.7  %

    タイバーツ               株式        42銘柄         100.0   %        ―            1.9  %

    フィリピンペソ               株式        21銘柄         100.0   %        ―            0.7  %

    インドネシアルピア               株式        22銘柄         100.0   %        ―            1.3  %

    韓国ウォン               株式        105銘柄         100.0   %        ―           12.1  %

    新台湾ドル               株式        86銘柄         100.0   %        ―           12.6  %

    インドルピー               株式        86銘柄         100.0   %        ―            8.3  %

    カタールリアル               株式        11銘柄         100.0   %        ―            0.8  %

    南アフリカランド               株式        38銘柄         99.2  %        ―            3.6  %

                  投資証券          1銘柄          ―        0.8  %           0.0  %

    アラブディルハム               株式         8銘柄        100.0   %        ―            0.6  %

    オフショア人民元               株式        462銘柄         100.0   %        ―            4.4  %

    サウジアラビアリアル               株式        34銘柄         100.0   %        ―            2.7  %

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    9月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               15,846,894
        コール・ローン                               30,056,806
        投資信託受益証券                              5,116,849,884
        派生商品評価勘定                                 129,360
                                       28,988,385
        未収入金
                                      5,191,871,329
        流動資産合計
                                      5,191,871,329
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               34,387,000
                                            81
        未払利息
                                       34,387,081
        流動負債合計
                                       34,387,081
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,943,476,261
        剰余金
                                       214,007,987
          剰余金又は欠損金（△）
                                      5,157,484,248
        元本等合計
                                      5,157,484,248
       純資産合計
                                      5,191,871,329
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年10月31日
       期首元本額                                              4,508,187,993円
       期中追加設定元本額                                              4,074,994,243円
       期中一部解約元本額                                              3,639,705,975円
       期末元本額                                              4,943,476,261円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               622,478,697円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               448,737,484円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               244,781,505円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               12,260,921円
       つみたてバランスファンド                                               408,644,195円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               174,733,884円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               87,352,741円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               53,451,550円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                4,028,768円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                2,918,934円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,063,395円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                2,654,553円
       リスクコントロール・オープン                                                1,836,497円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               81,151,731円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              1,753,510,034円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               34,015,710円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               68,190,266円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               68,172,963円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               229,794,296円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               206,611,020円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               117,502,888円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               77,691,393円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               206,743,213円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               34,444,351円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 705,272円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     4,943,476,261口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0433円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,433円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    9月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    9月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                273/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    9月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    9月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                                                  △160,940,040

           合計                                           △160,940,040

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2020年     9月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建              34,322,442             －      34,193,082           129,360
              米ドル             34,322,442             －      34,193,082           129,360

                                274/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            合計               34,322,442             －      34,193,082           129,360
    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受      米ドル            ISHARES    JPM  EM  LCL  GOV  BND          600,325        33,870,336.50

    益証券
                      VANECK    VECTORS    J.P.   MORGAN    E        459,947        14,520,526.79
                                           1,060,272         48,390,863.29

                                米ドル    小計
                                                   (5,116,849,884)
                                                    5,116,849,884

                    合計
                                                   (5,116,849,884)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                275/323


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                                      組入投資信託
                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    米ドル               投資信託受益証券              2銘柄          100.0   %            100.0   %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＡＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    9月15日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               154,413,307
        投資証券                             18,671,713,300
        派生商品評価勘定                                 462,160
        未収入金                                1,085,204
        未収配当金                               222,271,945
        前払金                                6,320,400
                                       110,384,500
        差入委託証拠金
                                     19,166,650,816
        流動資産合計
                                     19,166,650,816
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,273,030
        未払解約金                                5,309,000
                                           418
        未払利息
                                        6,582,448
        流動負債合計
                                        6,582,448
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             16,047,301,600
        剰余金
                                      3,112,766,768
          剰余金又は欠損金（△）
                                     19,160,068,368
        元本等合計
                                     19,160,068,368
       純資産合計
                                     19,166,650,816
     負債純資産合計
                                276/323


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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年10月31日
       期首元本額                                             14,708,553,466円
       期中追加設定元本額                                             13,526,741,070円
       期中一部解約元本額                                             12,187,992,936円
       期末元本額                                             16,047,301,600円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               548,797,200円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               395,651,760円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               377,820,075円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               10,732,791円
       つみたてバランスファンド                                               722,598,892円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               182,587,975円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               90,805,298円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               55,550,786円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                4,279,037円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                3,067,740円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,089,174円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                2,713,847円
       リスクコントロール・オープン                                                1,621,015円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              3,332,637,379円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              2,365,412,390円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              2,339,413,202円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               29,691,983円
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       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               74,256,467円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               71,613,502円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               200,594,715円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               179,861,835円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               102,290,023円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               66,655,051円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               181,089,483円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               29,932,222円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              3,193,526,250円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 648,006円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,482,363,502円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    16,047,301,600口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1940円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,940円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    9月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    9月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
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    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    9月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    9月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                 △3,321,261,028

           合計                                          △3,321,261,028

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (投資証券関連)

     （2020年     9月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分          種類          契約額等                   時価         評価損益


                                   うち1年超
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      市場取引     不動産投信指数先物取引
            買建                473,095,870            －     472,285,000           △810,870

             合計               473,095,870            －     472,285,000           △810,870

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              339       34,137,300

               サンケイリアルエステート投資法人                              507       46,796,100

               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                              462       62,554,800

               日本アコモデーションファンド投資法人                              689       423,735,000

               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                             2,535        192,913,500

               森ヒルズリート投資法人                             2,434        327,129,600

               産業ファンド投資法人                             2,929        538,057,300

               アドバンス・レジデンス投資法人                             1,968        613,032,000

               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             1,352        254,311,200

               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             1,038        411,048,000

               ＧＬＰ投資法人                             5,958        990,815,400

               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                              904       282,500,000

               日本プロロジスリート投資法人                             3,135       1,100,385,000

               星野リゾート・リート投資法人                              315       161,280,000

               Ｏｎｅリート投資法人                              323       79,167,300

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               イオンリート投資法人                             2,102        247,195,200
               ヒューリックリート投資法人                             1,668        225,346,800

               日本リート投資法人                              673       230,839,000

               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             13,311        185,022,900

               積水ハウス・リート投資法人                             6,094        439,986,800

               トーセイ・リート投資法人                              458       48,960,200

               ケネディクス商業リート投資法人                              762       164,363,400

               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              442       55,073,200

               サムティ・レジデンシャル投資法人                              399       38,902,500

               野村不動産マスターファンド投資法人                             6,700        871,000,000

               いちごホテルリート投資法人                              362       25,086,600

               ラサールロジポート投資法人                             2,309        405,691,300

               スターアジア不動産投資法人                             2,129        90,695,400

               マリモ地方創生リート投資法人                              194       19,904,400

               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              594       316,008,000

               大江戸温泉リート投資法人                              334       21,676,600

               投資法人みらい                             2,238        84,148,800

               森トラスト・ホテルリート投資法人                              449       48,806,300

               三菱地所物流リート投資法人                              466       199,681,000

               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              565       83,281,000

               ザイマックス・リート投資法人                              317       27,452,200

               タカラレーベン不動産投資法人                              623       51,895,900

               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                              654       89,271,000

               日本ビルファンド投資法人                             2,006       1,277,822,000

               ジャパンリアルエステイト投資法人                             2,072       1,220,408,000

               日本リテールファンド投資法人                             3,916        606,588,400

               オリックス不動産投資法人                             4,128        639,014,400

               日本プライムリアルティ投資法人                             1,290        405,060,000

               プレミア投資法人                             1,871        217,784,400

               東急リアル・エステート投資法人                             1,389        195,987,900

               グローバル・ワン不動産投資法人                             1,439        145,914,600

               ユナイテッド・アーバン投資法人                             4,431        497,601,300

               森トラスト総合リート投資法人                             1,481        200,083,100

               インヴィンシブル投資法人                             8,664        267,717,600

               フロンティア不動産投資法人                              688       240,456,000

               平和不動産リート投資法人                             1,290        145,512,000

                                281/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               日本ロジスティクスファンド投資法人                             1,354        395,097,200
               福岡リート投資法人                             1,072        142,147,200

               ケネディクス・オフィス投資法人                              641       390,369,000

               いちごオフィスリート投資法人                             1,719        127,721,700

               大和証券オフィス投資法人                              441       256,662,000

               阪急阪神リート投資法人                              936       109,605,600

               スターツプロシード投資法人                              323       65,149,100

               大和ハウスリート投資法人                             2,956        796,642,000

               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             6,675        322,402,500

               大和証券りビング投資法人                             2,614        285,710,200

               ジャパンエクセレント投資法人                             1,923        232,106,100

                    合計                       124,050       18,671,713,300

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    9月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               35,487,382
        コール・ローン                               20,013,187
        投資証券                             21,346,325,669
        派生商品評価勘定                                   103
        未収入金                               26,007,854
                                       38,480,071
        未収配当金
                                     21,466,314,266
        流動資産合計
                                     21,466,314,266
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   414
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                2020年    9月15日現在
        未払金                               21,238,604
        未払解約金                                5,974,000
                                            54
        未払利息
                                       27,213,072
        流動負債合計
                                       27,213,072
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             22,234,195,479
        剰余金
                                      △795,094,285
          剰余金又は欠損金（△）
                                     21,439,101,194
        元本等合計
                                     21,439,101,194
       純資産合計
                                     21,466,314,266
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年10月31日
       期首元本額                                             16,787,744,438円
       期中追加設定元本額                                             19,215,684,585円
       期中一部解約元本額                                             13,769,233,544円
       期末元本額                                             22,234,195,479円
       期末元本の内訳※
                                283/323

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       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               678,428,927円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               782,790,926円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,851,696,105円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               13,317,891円
       つみたてバランスファンド                                               441,801,627円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               254,662,792円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               127,530,794円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               77,248,146円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                5,907,563円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                4,264,109円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,549,141円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                3,811,901円
       リスクコントロール・オープン                                                8,018,146円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              8,471,106,294円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              4,337,530,961円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              1,322,677,348円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               36,784,546円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               91,140,080円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               103,834,952円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               495,387,821円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               443,739,591円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               252,360,970円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               167,931,847円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               446,967,345円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               73,889,562円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                2,091,564円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,737,724,530円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    22,234,195,479口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                               795,094,285円
    ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 0.9642円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (9,642円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    9月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされて
      おります。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    9月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    9月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
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    売買目的有価証券
                                    2020年    9月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                 △2,244,597,067

           合計                                          △2,244,597,067

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2020年     9月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              23,983,951              －      23,983,640            △311
              米ドル              5,815,221             －      5,815,150            △71

              英ポンド             15,476,537              －      15,476,640             103

              オーストラリアド

                           2,692,193             －      2,691,850           △343
              ル
            合計               23,983,951              －      23,983,640            △311

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST               14,937         174,762.90

                      AGREE   REALTY    CORP                9,785        673,697.25

                      ALEXANDER'S      INC                  368        95,484.96

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           22,383        3,663,649.44

                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            8,232        209,751.36

                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES              24,565         895,394.25

                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           19,224         133,222.32

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           45,394        1,348,201.80

                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              35,824        1,323,338.56

                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          26,837        1,005,850.76

                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           38,578         410,469.92

                      ARA  US  HOSPITALITY      TRUST             66,200         22,508.00

                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             1,169         2,186.03

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           24,882        3,845,761.92

                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            3,420         26,436.60

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             25,574        2,197,062.34

                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          5,009         12,973.31

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             30,901         332,494.76

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           52,716         662,112.96

                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A          9,842        106,588.86

                      BRT  APARTMENTS      CORP                877        10,883.57

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              17,340        1,616,088.00

                      CARETRUST     REIT   INC               17,311         331,505.65

                      CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES              17,115          2,955.76

                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC             15,920         13,492.20

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                      CHATHAM    LODGING    TRUST               8,481         66,406.23
                      CITY   OFFICE    REIT   INC              8,644         68,460.48

                      CLIPPER    REALTY    INC               1,350         8,437.50

                      COLONY    CAPITAL    INC               83,392         220,154.88

                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC          21,242         241,521.54

                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         3,736        183,064.00

                      CORECIVIC     INC                 19,484         177,888.92

                      COREPOINT     LODGING    INC              7,200         39,024.00

                      CORESITE     REALTY    CORP               7,022        818,624.76

                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              20,632         492,073.20

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             26,571         791,018.67

                      CUBESMART                       34,296        1,122,508.08

                      CYRUSONE     INC                  20,556        1,571,917.32

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          34,147         196,686.72

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            47,552        6,860,802.56

                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           38,700         144,351.00

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               28,919         779,656.24

                      DUKE   REALTY    CORP                65,658        2,488,438.20

                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000         11,234.00

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES            13,662         325,702.08

                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            6,877        906,182.29

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            25,942         162,656.34

                      EPR  PROPERTIES                     13,450         425,020.00

                      EQUINIX    INC                  15,689       11,861,511.56

                      EQUITY    COMMONWEALTH                   21,828         670,774.44

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              32,104        2,090,933.52

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   61,906        3,524,308.58

                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            17,056         323,893.44

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            11,686        2,598,849.54

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            23,025        2,563,373.25

                      FARMLAND     PARTNERS     INC              3,259         21,672.35

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            12,303         990,637.56

                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          22,792         938,574.56

                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           12,917         338,683.74

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                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          15,990         65,878.80
                      FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP           8,641         83,126.42

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             37,014        1,415,415.36

                      GEO  GROUP   INC/THE                 23,121         259,880.04

                      GETTY   REALTY    CORP                6,175        176,605.00

                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            6,178        113,180.96

                      GLADSTONE     LAND   CORP               2,563         39,649.61

                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             7,453        103,373.11

                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              16,550         290,121.50

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          24,503         727,004.01

                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A         39,079        1,053,960.63

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           95,145        2,736,370.20

                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             4,093         25,131.02

                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            18,432         658,944.00

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           125,860        1,500,251.20

                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         27,565         661,008.70

                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC         17,854         208,713.26

                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            11,134         249,290.26

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            3,740        449,959.40

                      INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST            1,974        139,917.12

                      INVITATION      HOMES   INC              96,236        2,806,241.76

                      IRON   MOUNTAIN     INC               50,884        1,473,600.64

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 20,196         557,207.64

                      KILROY    REALTY    CORP               18,496        1,041,694.72

                      KIMCO   REALTY    CORP                75,757         937,114.09

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             13,699         159,045.39

                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              47,838         540,091.02

                      LIFE   STORAGE    INC                8,329        920,271.21

                      LTC  PROPERTIES      INC               7,359        273,901.98

                      MACERICH     CO/THE                  20,631         150,193.68

                      MACK-CALI     REALTY    CORP              14,687         201,211.90

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          256,400         197,428.00

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          93,238        1,711,849.68

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           20,444        2,446,124.60

                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR          17,950         257,223.50

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                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              30,040        1,156,540.00
                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              10,777         378,380.47

                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            7,723        503,462.37

                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP           15,695         63,250.85

                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  4,057        174,694.42

                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          7,819        179,524.24

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              40,489        1,341,400.57

                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           2,185         41,318.35

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              36,007         263,931.31

                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           40,506         445,160.94

                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             22,138         309,046.48

                      PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           8,385         6,473.22

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             36,738         686,633.22

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           22,777         335,277.44

                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          2,100         28,245.00

                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A             8,584         54,765.92

                      PRIME   US  REIT                  85,000         69,275.00

                      PROLOGIS     INC                 130,949        13,350,250.55

                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              3,480        428,840.40

                      PUBLIC    STORAGE                   26,638        5,986,624.12

                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A          10,935         698,527.80

                      REALTY    INCOME    CORP               60,924        3,990,522.00

                      REGENCY    CENTERS    CORP              30,567        1,223,902.68

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             22,099         242,647.02

                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A         39,537         247,896.99

                      RETAIL    VALUE   INC                1,615         20,026.00

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         21,970        1,032,590.00

                      RLJ  LODGING    TRUST                28,086         274,961.94

                      RPT  REALTY                     15,048         89,836.56

                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              9,923        390,569.28

                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           35,637         567,341.04

                      SAFEHOLD     INC                  2,352        139,520.64

                      SAUL   CENTERS    INC                2,130         54,634.50

                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           7,242        108,195.48

                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             28,456         246,428.96

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                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            54,251        3,678,217.80
                      SITE   CENTERS    CORP                24,168         193,827.36

                      SL  GREEN   REALTY    CORP              13,535         643,859.95

                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           18,442         691,759.42

                      STAG   INDUSTRIAL      INC              26,154         840,851.10

                      STORE   CAPITAL    CORP               39,967        1,137,061.15

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          19,040         110,241.60

                      SUN  COMMUNITIES      INC              17,397        2,563,273.98

                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          39,478         328,456.96

                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           17,020         96,333.20

                      TAUBMAN    CENTERS    INC              10,971         391,774.41

                      TERRENO    REALTY    CORP               12,252         698,364.00

                      UDR  INC                     52,422        1,844,730.18

                      UMH  PROPERTIES      INC               7,056        100,054.08

                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            2,060        137,772.80

                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 17,978         188,589.22

                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           5,449         51,874.48

                      VENTAS    INC                   65,946        2,999,224.08

                      VEREIT    INC                  192,872        1,369,391.20

                      VICI   PROPERTIES      INC              82,646        2,050,447.26

                      VORNADO    REALTY    TRUST               27,817         981,383.76

                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC           20,279         12,860.94

                      WASHINGTON      REIT                 14,564         301,620.44

                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS             21,596         390,239.72

                      WELLTOWER     INC                 73,959        4,446,415.08

                      WHITESTONE      REIT                 7,716         47,299.08

                      WP  CAREY   INC                  30,873        2,133,015.57

                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           20,048         187,448.80

                                           4,438,253        151,519,978.82

                                米ドル    小計
                                                  (16,021,722,560)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           10,585         403,923.60

                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT             12,597         110,979.57

                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            4,226        122,342.70

                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          14,801         647,395.74

                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             26,037         332,492.49

                                291/323


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                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         17,280         124,416.00
                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME             8,506        112,194.14

                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          8,959        125,784.36

                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           13,223         145,717.46

                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          4,061         79,189.50

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         18,666         265,430.52

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             4,848        367,284.48

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          25,054         260,311.06

                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           11,727         150,457.41

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            8,477        147,415.03

                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            3,394         59,938.04

                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               3,847         57,551.12

                      RESIDENTIAL      REIT
                      NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   EST          6,008        203,851.44

                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            15,751         179,246.38

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          28,723         424,813.17

                      SLATE   GROCERY    REIT                1,920         20,793.60

                      SLATE   OFFICE    REIT                4,169         15,842.20

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          12,423         264,361.44

                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI          12,126         149,513.58

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         4,800         28,224.00

                      WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I         8,000        136,560.00

                                            290,208        4,936,029.03

                              カナダドル      小計
                                                    (395,869,528)
          ユーロ            AEDIFICA                       4,689        481,091.40

                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               28,430         354,237.80

                      ALTAREA                        659        82,243.20

                      BEFIMMO                       4,044        153,672.00

                      COFINIMMO                       4,226        529,095.20

                      COVIVIO                       8,276        504,008.40

                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV               7,371         73,857.42

                      GECINA    SA                   9,817       1,095,577.20

                      HAMBORNER     REIT   AG               12,779         110,998.39

                      HIBERNIA     REIT   PLC               124,814         138,293.91

                      ICADE                       5,196        267,594.00

                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             4,951         15,397.61

                                292/323


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                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           44,440         304,414.00
                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  4,158         94,594.50

                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             75,761         104,853.22

                      KLEPIERRE                       36,303         482,285.35

                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           11,511         47,079.99

                      MERCIALYS                       3,481         19,267.33

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          64,785         449,607.90

                      MONTEA                       1,871        193,835.60

                      NSI  NV                     3,090         90,382.50

                      RETAIL    ESTATES                   1,989        113,174.10

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       24,692         959,531.12

                      VASTNED    RETAIL    NV               3,660         87,657.00

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             22,850         672,932.50

                      WERELDHAVE      NV                 7,169         52,190.32

                                            521,012        7,477,871.96

                                ユーロ    小計
                                                    (938,398,152)
          英ポンド            AEW  UK  REIT   PLC                20,000         15,640.00

                      ASSURA    PLC                  472,419         375,573.10

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              29,321         307,870.50

                      BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS          141,000          89,958.00

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              165,720         575,545.56

                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE            144,700         179,283.30

                      CAPITAL    & REGIONAL     PLC             4,620         2,864.40

                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC          112,652         124,818.41

                      DERWENT    LONDON    PLC               19,238         508,652.72

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC         101,057          67,910.30

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           45,664         267,317.05

                      HAMMERSON     PLC                 687,112         170,884.75

                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549             ―

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           131,300         714,140.70

                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           163,242         373,824.18

                      LXI  REIT   PLC                  94,678         104,524.51

                      NEWRIVER     REIT   PLC               56,051         28,586.01

                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           98,400         68,289.60

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              233,711         349,631.65

                      RDI  REIT   PLC                  48,350         43,901.80

                                293/323

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                      REGIONAL     REIT   LTD               68,961         49,996.72
                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             37,357         296,801.36

                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM           103,503          33,224.46

                      SEGRO   PLC                   210,916        1,982,610.40

                      SHAFTESBURY      PLC                41,622         222,677.70

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            49,939         54,433.51

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            294,977         453,969.60

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          164,710         109,696.86

                      UNITE   GROUP   PLC                71,753         688,470.03

                      WORKSPACE     GROUP   PLC              21,040         113,931.60

                                           3,951,562         8,375,028.78

                               英ポンド     小計
                                                   (1,137,077,657)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              66,607         184,501.39

                      APN  INDUSTRIA     REIT               13,219         33,708.45

                      ARENA   REIT                   52,557         137,699.34

                      BWP  TRUST                     93,681         370,976.76

                      CENTURIA     OFFICE    REIT              69,642         141,373.26

                      CHARTER    HALL   GROUP                84,214        1,037,516.48

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           73,828         370,616.56

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            84,091         285,909.40

                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            55,561         152,237.14

                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             324,502         282,316.74

                      DEXUS                      196,712        1,756,638.16

                      GDI  PROPERTY     GROUP                88,291         89,615.36

                      GOODMAN    GROUP                  288,753        5,194,666.47

                      GPT  GROUP                    340,528        1,324,653.92

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           52,477         173,698.87

                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               21,020         67,684.40

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            49,899         220,553.58

                      MIRVAC    GROUP                  688,152        1,410,711.60

                      NATIONAL     STORAGE    REIT             185,638         346,214.87

                      RURAL   FUNDS   GROUP                67,950         156,285.00

                      SCENTRE    GROUP                  911,360        1,913,856.00

                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA             196,242         429,769.98

                      STOCKLAND                      423,672        1,529,455.92

                                294/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      VICINITY     CENTRES                 709,328         961,139.44
                      WAYPOINT     REIT   LTD               119,935         320,226.45

                                           5,257,859         18,892,025.54

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (1,453,174,604)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              145,533         196,469.55

                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             207,660         486,962.70

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            272,970         286,618.50

                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          185,741         315,759.70

                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         67,526         200,889.85

                                            879,430        1,486,700.30

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (105,228,647)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                 338,000        1,395,940.00

                      FORTUNE    REIT                  239,000        1,613,250.00

                      LINK   REIT                   365,700        23,258,520.00

                      PROSPERITY      REIT                226,000         522,060.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           196,000         760,480.00

                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            270,000         988,200.00

                                           1,634,700         28,538,450.00

                               香港ドル     小計
                                                    (389,264,458)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         81,100         96,509.00

                      ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            175,200         111,252.00

                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         530,200        1,712,546.00

                      ASCOTT    TRUST                  316,596         291,268.32

                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           519,600         893,712.00

                      CAPITALAND      MALL   TRUST              508,500        1,022,085.00

                      CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS          140,500         160,170.00

                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              143,100         153,117.00

                      ESR  REIT                    390,700         154,326.50

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           160,200          88,110.00

                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST          107,400          47,256.00

                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            126,100         337,948.00

                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            133,700          58,828.00

                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI            419,979         571,171.44

                      KEPPEL    DC  REIT                 212,400         626,580.00

                      KEPPEL    REIT                  327,600         353,808.00

                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL             127,100          86,428.00

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                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL           199,100          22,498.30
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           393,400         778,932.00

                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           276,400         870,660.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            529,400        1,074,682.00

                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC           392,900         367,361.50

                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I        446,000         162,790.00

                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              70,900         283,600.00

                      SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT          160,100          60,037.50

                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            92,100         69,075.00

                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI         165,900          80,461.50

                      SPH  REIT                    161,200         141,856.00

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              251,500         113,175.00

                      SUNTEC    REIT                  421,200         619,164.00

                                           7,980,075         11,409,408.06

                           シンガポールドル         小計
                                                    (884,457,312)
          韓国ウォン            LOTTE   REIT   CO  LTD               15,600       80,340,000.00

                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            4,100       28,085,000.00

                                            19,700       108,425,000.00

                              韓国ウォン      小計
                                                     (9,704,037)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   29,265         371,665.50

                                            29,265         371,665.50

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (11,428,714)
                                                   21,346,325,669

                    合計
                                                  (21,346,325,669)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 投資証券           157銘柄           100.0   %             75.1  %

    カナダドル                 投資証券           26銘柄          100.0   %             1.9  %

    ユーロ                 投資証券           26銘柄          100.0   %             4.4  %

    英ポンド                 投資証券           30銘柄          100.0   %             5.3  %

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    オーストラリアドル                 投資証券           25銘柄          100.0   %             6.8  %
    ニュージーランドドル                 投資証券            5銘柄          100.0   %             0.5  %

    香港ドル                 投資証券            6銘柄          100.0   %             1.8  %

    シンガポールドル                 投資証券           30銘柄          100.0   %             4.1  %

    韓国ウォン                 投資証券            2銘柄          100.0   %             0.0  %

    イスラエルシュケル                 投資証券            1銘柄          100.0   %             0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＡＭマネーマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    9月15日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             12,721,562,423
                                     18,802,970,900
        国債証券
                                     31,524,533,323
        流動資産合計
                                     31,524,533,323
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               900,153,900
                                          34,505
        未払利息
                                       900,188,405
        流動負債合計
                                       900,188,405
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             30,681,150,051
        剰余金
                                      △56,805,133
          剰余金又は欠損金（△）
                                     30,624,344,918
        元本等合計
                                     30,624,344,918
       純資産合計
                                     31,524,533,323
     負債純資産合計
    注記表

                                297/323

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    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年10月31日
       期首元本額                                               620,620,315円
       期中追加設定元本額                                             108,827,743,728円
       期中一部解約元本額                                             78,767,213,992円
       期末元本額                                             30,681,150,051円
       期末元本の内訳※
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                             11,687,316,697円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              6,613,979,753円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              4,792,087,450円
       りそなＤＡＡ先物ファンド（適格機関投資家専用）                                              7,110,659,706円
       りそなマネー・プール・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 553,926円
       りそなＤＡＡ先物Ⅱファンド（適格機関投資家専用）                                               476,552,519円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    30,681,150,051口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                               56,805,133円
    ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 0.9981円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (9,981円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    9月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
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      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    9月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    9月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    9月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                   △5,136,200

           合計                                            △5,136,200

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    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    国債証券          第８６４回国庫短期証券                          200,000,000           200,025,000
               第８７１回国庫短期証券                         3,700,000,000           3,700,888,000
               第９１７回国庫短期証券                         4,000,000,000           4,000,092,000
               第９１８回国庫短期証券                         1,500,000,000           1,500,061,500
               第９１９回国庫短期証券                         1,500,000,000           1,500,105,000
               第９２１回国庫短期証券                         1,500,000,000           1,500,144,000
               第９２３回国庫短期証券                          300,000,000           300,036,600
               第９２６回国庫短期証券                          600,000,000           600,103,800
               第９２８回国庫短期証券                         1,000,000,000           1,000,207,000
               第９３３回国庫短期証券                         1,500,000,000           1,500,415,500
               第９３４回国庫短期証券                         1,500,000,000           1,500,454,500
               第９３６回国庫短期証券                         1,500,000,000           1,500,438,000
                    合計                    18,800,000,000           18,802,970,900
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2020年                9月30日現在です。
    【りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              21,429,026,708       円　

    Ⅱ　負債総額                                15,126,617     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              21,413,900,091       円　
    Ⅳ　発行済口数                              22,198,942,352       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9646   円　
    （参考）

    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              89,572,192,975       円　

    Ⅱ　負債総額                                586,613,018      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              88,985,579,957       円　
    Ⅳ　発行済口数                              84,547,755,878       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0525   円　
    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              188,489,242,754        円　

    Ⅱ　負債総額                               2,656,489,640       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              185,832,753,114        円　
    Ⅳ　発行済口数                              172,828,003,322        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0752   円　
    ＲＡＭ国内株式マザーファンド

    純資産額計算書

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    Ⅰ　資産総額                              30,997,006,897       円　
    Ⅱ　負債総額                                185,432,977      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              30,811,573,920       円　
    Ⅳ　発行済口数                              26,500,451,568       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1627   円　
    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              70,189,720,269       円　

    Ⅱ　負債総額                                518,368,534      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              69,671,351,735       円　
    Ⅳ　発行済口数                              50,748,554,632       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3729   円　
    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              10,250,227,324       円　

    Ⅱ　負債総額                                104,875,074      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              10,145,352,250       円　
    Ⅳ　発行済口数                               7,835,203,765       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2948   円　
    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               5,252,124,341       円　

    Ⅱ　負債総額                                96,700,314     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,155,424,027       円　
    Ⅳ　発行済口数                               5,103,989,197       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0101   円　
    ＲＡＭ国内リートマザーファンド

    純資産額計算書

                                303/323


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    Ⅰ　資産総額                              19,504,698,629       円　

    Ⅱ　負債総額                                78,557,856     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              19,426,140,773       円　
    Ⅳ　発行済口数                              16,145,343,594       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2032   円　
    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              21,302,627,370       円　

    Ⅱ　負債総額                                193,422,901      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              21,109,204,469       円　
    Ⅳ　発行済口数                              22,703,730,175       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9298   円　
    ＲＡＭマネーマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              30,351,753,720       円　

    Ⅱ　負債総額                                   34,848   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              30,351,718,872       円　
    Ⅳ　発行済口数                              30,409,443,809       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9981   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
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        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2020年9月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

               年月日                    変更後（変更前）
             2017年7月7日                    1,000,000,000円（490,000,000円）
    （２）委託会社の機構（2020年9月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
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            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2020年9月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
           追加型株式投資信託                     81            813,696
           単位型株式投資信託                      6           117,600
               合計                 87            931,296
    ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
     （２）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第５期事業年度（自                                             2019年４月１日         至
        2020年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2019年３月31日）               （2020年３月31日）
     資産の部
      流動資産
     　　預金                                  1,344,092               2,211,091
     　　前払費用                                   21,505              186,739
     　　未収入金                                     238               247
     　　未収委託者報酬                                   369,524               810,183
     　　未収運用受託報酬                                      －           1,261,327
                                        38,188              418,494
     　　未収投資助言報酬
     　　流動資産計                                  1,773,550               4,888,083
      固定資産
     　　有形固定資産
                           ※１
     　　　建物                                    2,791               4,325
                           ※１
                                         9,167              11,668
     　　　器具備品
     　　　有形固定資産計                                   11,958               15,993
     　　無形固定資産
                                        29,501               18,733
      　　ソフトウェア
      　　無形固定資産計                                  29,501               18,733
       投資その他の資産
         投資有価証券                                 599              7,975
         長期前払費用                                1,416                416
         繰延税金資産                                34,080               72,304
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         投資その他の資産計                                36,097               80,969
       固定資産計                                 77,557              115,424
      資産合計                                1,851,107               5,003,507
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2019年３月31日）               （2020年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
      　　未払手数料                                  87,317              311,378
                          ※２
      　　その他未払金                                 163,133               760,759
     　　未払費用　　                                   23,612               85,094
     　　未払法人税等                                   17,310              192,367
     　　未払消費税等                                   39,930              287,966
     　　預り金                                     444              1,648
     　　賞与引当金                                   36,596               96,675
     　　流動負債計                                   368,344              1,735,890
      負債合計                                 368,344              1,735,890
     純資産の部
      株主資本
     　　資本金                                  1,000,000               1,000,000
     　　資本剰余金
                                        490,000               490,000
     　　　資本準備金
     　　　資本剰余金計                                   490,000               490,000
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
                                        △7,236              1,778,051
     　　　　繰越利益剰余金
     　　　利益剰余金計                                   △7,236              1,778,051
     　　株主資本計                                  1,482,763               3,268,051
     　　評価・換算差額等
     　　　その他有価証券評価差額金                                     △0              △433
     　　　評価・換算差額等計                                     △0              △433
     　純資産合計                                  1,482,762               3,267,617
     負債・純資産合計                                  1,851,107               5,003,507
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2018年４月１日               （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）               至　2020年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 1,786,724               3,170,025
      運用受託報酬                                     －           1,201,400
      投資助言報酬                                   35,360              1,166,500
      営業収益計                                 1,822,084               5,537,925
     営業費用
      支払手数料                                  437,713              1,050,201
      広告宣伝費                                   48,845               63,238
      調査費
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       調査費                                 192,459               500,578
      　委託調査費                                  199,514               128,044
      委託計算費                                  149,138               188,413
      営業雑経費
      　印刷費                                   49,857               68,686
      　協会費                                   3,294               5,690
       販売促進費                                  5,915               5,255
                                         42,522               55,169
       その他
      営業費用計                                 1,129,261               2,065,279
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                 65,787               82,651
       給料・手当                                 216,403               490,014
       賞与                                 18,883                3,982
       賞与引当金繰入額                                 36,596               132,198
     　旅費交通費                                    8,181               13,634
     　租税公課                                    14,129               48,964
     　不動産賃借料                                    23,852               48,771
     　固定資産減価償却費                                    15,147               16,096
                                         72,402               119,502
     　諸経費
      一般管理費計                                  471,383               955,815
     営業利益                                   221,439              2,516,831
      営業外収益
       受取配当金                                    －               23
     　　投資有価証券売却益                                      176                73
      　雑収入                                      2               46
     　　営業外収益計                                      179               142
      営業外費用
     　　雑損失                                      －               13
     　　営業外費用計                                      －               13
     経常利益                                   221,618              2,516,960
     税引前当期純利益                                   221,618              2,516,960
     法人税、住民税及び事業税                     ※1
                                         49,931               769,705
                                         7,606              △38,032
     法人税等調整額
     法人税等計                                    57,538               731,672
     当期純利益                                   164,079              1,785,287
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2018年４月１日　　至　2019年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       1,318,683
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      △171,316       △171,316
    当期変動額
      当期純利益                                     164,079       164,079       164,079
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －     164,079       164,079       164,079
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000       △7,236       △7,236      1,482,763
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                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                    11       11   1,318,695
    当期変動額
      当期純利益                             164,079
      株主資本以外の項目
                       △11       △11       △11
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                   △11       △11     164,067
    当期末残高                   △0       △0   1,482,762
    当事業年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                    利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000       △7,236       △7,236      1,482,763
    当期変動額
      当期純利益                                    1,785,287       1,785,287       1,785,287
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    1,785,287       1,785,287       1,785,287
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051       3,268,051
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                   △0       △0   1,482,762
    当期変動額
      当期純利益                            1,785,287
      株主資本以外の項目
                      △433       △433       △433
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △433       △433     1,784,854
    当期末残高                  △433       △433     3,267,617
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
        法により算定）を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
    　　　2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
                                310/323


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        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
      (３)   連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
       度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
       「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
       39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
       指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
       前の税法の規定に基づいております。
    （未適用の会計基準等）

      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             2020年３月31日）
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                       2020年３月31日）
     （１）概要
        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し、認識されます。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
     （３）当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2019年３月31日）                 （2020年３月31日）
     建物                             540千円                 885千円
     器具備品                           6,957千円                11,323千円
                                311/323


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    ※２　関係会社に対する資産及び負債
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2019年３月31日）                 （2020年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                          44,766千円                616,704千円
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2018年４月１日                 （自　2019年４月１日
                        至　2019年３月31日）                 至　2020年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                           44,766千円                616,720千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
                                              －
      普通株式（株）              3,960,000               －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
      普通株式（株）              3,960,000               －           －       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    前事業年度（2019年３月31日）
                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      1,344,092           1,344,092               －
                                312/323

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     未収委託者報酬                       369,524           369,524              －
     未収投資助言報酬                       38,188           38,188             －
     資産計                      1,751,805           1,751,805               －
     未払手数料                       87,317           87,317             －
     その他未払金                       163,133           163,133              －
     負債計                       250,451           250,451              －
    当事業年度（2020年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      2,211,091           2,211,091               －
     未収委託者報酬                       810,183           810,183              －
     未収運用受託報酬                      1,261,327           1,261,327               －
     未収投資助言報酬                       418,494           418,494              －
     資産計                      4,701,096           4,701,096               －
     未払手数料                       311,378           311,378              －
     その他未払金                       760,759           760,759              －
     負債計                      1,072,138           1,072,138               －
    金融商品の時価の算定方法に関する事項

     資産
       預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     負債
       未払手数料、その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度             当事業年度
                                   （2019年３月31日）             （2020年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                   11,202千円             29,592千円
      未払事業所税                                    341千円             655千円
      未払事業税                                   3,323千円            33,577千円
      未確定債務                                    913千円             757千円
      減価償却超過額                                   5,341千円             3,944千円
      税務上の繰越欠損金(＊１)                                   54,381千円              3,586千円
      その他有価証券評価差額金                                      0千円            191千円
      その他                                   1,399千円                 －
     繰延税金資産小計                                    76,903千円             72,304千円
      税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(＊１)                                  △37,635千円                   －
      将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                                  △5,186千円                  －
     評価性引当額小計                                   △42,822千円                   －
     繰延税金資産合計                                    34,080千円             72,304千円
     繰延税金資産の純額                                    34,080千円             72,304千円
    (＊１)    税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
    前事業年度（2019年３月31日）

                                313/323


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              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    税務上の              －      －      －      －      －    54,381千円         54,381千円
    繰越欠損金※
    評価性引当額              －      －      －      －      －   △37,635千円         △37,635千円
    繰延税金資産              －      －      －      －      －    16,746千円         16,746千円
     ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
    当事業年度（2020年３月31日）

              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    税務上の              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
    繰越欠損金※
    評価性引当額              －      －      －      －      －         －         －
    繰延税金資産              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
     ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

    　　前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.04％
        住民税均等割                             0.43％
        評価性引当額の増減                            △3.23％
        その他                           　△1.89％
                                     25.96％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.09％
        その他                           　△1.64％
                                     29.07％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
    （企業結合等関係）

    共通支配下の取引等
    （１）取引の概要
      ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
       事業の名称：株式会社りそな銀行の資産運用事業に関して有する権利義務の一部
       事業の内容：法人・機関投資家向け資産運用サービスの提供
      ②企業結合日
       2020年１月１日
      ③企業結合の法的形式
       株式会社りそな銀行（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
       分割
      ④結合後の名称
       りそなアセットマネジメント株式会社
      ⑤その他取引の概要に関する事項
       法人・機関投資家向けとリテール向けで分かれていた運用機能集約による運用サービスの向上を図ることを
       目的とし、法人・機関投資家向けに高品質の運用サービスを提供する株式会社りそな銀行が資産運用事業に
       関して有する権利義務の一部を分割し、バランスファンド・ファンドラップ専用投資信託・インデックス
       ファンド等を中心に、リテール向けに業容拡大を図ってきた当社へ、発展的に統合するものであります。
                                314/323

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    （２）実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ
       き、共通支配下の取引として処理しております。
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
        営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                     （単位：千円）

                                315/323


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           顧客の名称又は氏名                       営業収益額
           株式会社りそな銀行                             2,218,664
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都      50,472   持株会社      (直接)    連結納税              44,766   その他       44,766
     親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
     会
                                        （注１）
        ディングス                経営管理
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の             340,304          72,673
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                支払手数料           未払
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                （注３）           手数料
    親会社
                                  投資助言
                                               130,062          51,486
                                  投資一任
                        信託業務
     の                          －
                                        委託調査費           その他
    子会社
                                        （注１）           未払金
                                        （注２）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                   (百万円)
                               割合
                                316/323

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        株式会社       東京都       50,472   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税       616,720    その他      616,704
     親
        りそなホール       江東区          としての      100％          に係る           未払金
     会
        ディングス                 経営管理                個別帰属額
     社
                                        （注１）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                        運用受託      1,159,040     未収運用     1,224,680
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の
                                        報酬（注2）           受託報酬
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託
                                                         350,629
    親会社
                                        投資助言      1,059,624     未収投資
                        信託業務          投資助言
     の                          －
                                        報酬（注1）           助言報酬
                                  投資一任
                                        支払手数料       706,067          203,372
    子会社
                                                   未払
                                        （注3）
                                                   手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2018年４月１日                （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）                至　2020年３月31日）
     １株当たり純資産額                                  374円43銭                825円15銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       41円43銭               450円83銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2018年４月１日                （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）                至　2020年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                   164,079              1,785,287
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                        164,079              1,785,287
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
    （重要な後発事象）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

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     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        2020年1月1日付で株式会社りそな銀行が資産運用事業に関して有する権利義務の一部を承継する吸収分
        割を行いました。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2020年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2020年7月27日       現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
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                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2020年3月末      現在）
        株式会社埼玉りそな銀行                            70,000百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            んでいます。
        株式会社みなと銀行                            39,984百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    （３）保証会社

                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2020年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    （３）保証会社
        基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を信託財産に支払います。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    （３）保証会社
        該当事項はありません。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年    7月30日              半期報告書
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2020年5月22日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第5期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事 項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2020年11月9日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているりそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０の2019年10月31日から2020年9月15日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    りそ
    な・リスクコントロールファンド２０１９－１０の2020年9月15日                               現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
    間の損益の状況を、         全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
    を含む   監 査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                323/323

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