野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年11月30日 提出
【ファンド名】 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配
型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決
算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配
型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決
算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型
第114計算期間
計算期間
(2020年 8月19日~2020年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,138,205,279 円
期末受益権口数 3,108,255,111 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,879 円
期中騰落率 0.30 %
第115計算期間
計算期間
(2020年 9月19日~2020年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,983,852,411 円
期末受益権口数 2,918,369,227 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,798 円
期中騰落率 △0.60 %
第116計算期間
計算期間
(2020年10月20日~2020年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,861,919,413 円
期末受益権口数 2,698,141,211 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,901 円
期中騰落率 2.10 %
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
第114計算期間
計算期間
(2020年 8月19日~2020年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,438,467,274 円
期末受益権口数 6,544,087,806 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,726 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 3.23 %
第115計算期間
計算期間
(2020年 9月19日~2020年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,304,326,989 円
期末受益権口数 6,416,905,443 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,591 円
期中騰落率 △3.35 %
第116計算期間
計算期間
(2020年10月20日~2020年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,356,206,199 円
期末受益権口数 6,206,915,203 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,796 円
期中騰落率 5.99 %
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
第114計算期間
計算期間
(2020年 8月19日~2020年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 4,515,580,884 円
期末受益権口数 7,144,894,937 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,320 円
期中騰落率 0.82 %
第115計算期間
計算期間
(2020年 9月19日~2020年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 4,174,054,715 円
期末受益権口数 6,577,677,700 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,346 円
期中騰落率 1.04 %
第116計算期間
計算期間
(2020年10月20日~2020年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,946,374,559 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 6,088,495,599 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,482 円
期中騰落率 2.77 %
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型
第76計算期間
計算期間
(2020年 8月19日~2020年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 342,117,182 円
期末受益権口数 381,555,046 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,966 円
期中騰落率 △0.88 %
第77計算期間
計算期間
(2020年 9月19日~2020年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 341,439,376 円
期末受益権口数 382,222,559 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,933 円
期中騰落率 0.08 %
第78計算期間
計算期間
(2020年10月20日~2020年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 320,165,076 円
期末受益権口数 356,436,144 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,982 円
期中騰落率 1.00 %
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