日本株厳選ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本株厳選ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月23日
【ファンド名】 日本株厳選ファンド・円コース
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
1/7
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「日本株厳選ファンド・円コース」
「日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース」
「日本株厳選ファンド・豪ドルコース」
「日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース」
「日本株厳選ファンド・米ドルコース」
「日本株厳選ファンド・メキシコペソコース」
「日本株厳選ファンド・トルコリラコース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
２【内容】
ファンド名 日本株厳選ファンド・円コース
期別
第 110 期
計算期間
2020 年７月 11 日から
2020 年８月 11 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
33,857,375 千円
期末受益権口数（千口）
59,394,230 千口
期末基準価額（分配後）
5,700 円
期中騰落率
△ 1.82 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・円コース
期別
第 111 期
計算期間
2020 年８月 12 日から
2020 年９月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
34,903,656 千円
期末受益権口数（千口）
58,175,991 千口
期末基準価額（分配後）
6,000 円
期中騰落率
6.32 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・円コース
期別
第 112 期
計算期間
2020 年９月 11 日から
2020 年 10 月 12 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
34,287,991 千円
期末受益権口数（千口）
57,350,569 千口
2/7
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額（分配後）
5,979 円
期中騰落率
0.65 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別
第 110 期
計算期間
2020 年７月 11 日から
2020 年８月 11 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
11,669,840 千円
期末受益権口数（千口）
63,538,429 千口
期末基準価額（分配後）
1,837 円
期中騰落率
△ 4.87 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別
第 111 期
計算期間
2020 年８月 12 日から
2020 年９月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
12,303,588 千円
期末受益権口数（千口）
61,957,231 千口
期末基準価額（分配後）
1,986 円
期中騰落率
9.20 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別
第 112 期
計算期間
2020 年９月 11 日から
2020 年 10 月 12 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
11,454,111 千円
期末受益権口数（千口）
60,778,397 千口
期末基準価額（分配後）
1,885 円
期中騰落率
△ 4.08 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
期別
第 110 期
計算期間
2020 年７月 11 日から
2020 年８月 11 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
3/7
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（千円）
2,318,675 千円
期末受益権口数（千口）
3,850,756 千口
期末基準価額（分配後）
6,021 円
期中騰落率
△ 0.44 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
期別
第 111 期
計算期間
2020 年８月 12 日から
2020 年９月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
2,441,078 千円
期末受益権口数（千口）
3,760,072 千口
期末基準価額（分配後）
6,492 円
期中騰落率
8.40 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
期別
第 112 期
計算期間
2020 年９月 11 日から
2020 年 10 月 12 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
2,350,317 千円
期末受益権口数（千口）
3,662,710 千口
期末基準価額（分配後）
6,417 円
期中騰落率
△ 0.62 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
期別
第 110 期
計算期間
2020 年７月 11 日から
2020 年８月 11 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
738,321 千円
期末受益権口数（千口）
1,097,516 千口
期末基準価額（分配後）
6,727 円
期中騰落率
△ 3.28 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
期別
第 111 期
計算期間
2020 年８月 12 日から
2020 年９月 10 日まで
4/7
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
781,512 千円
期末受益権口数（千口）
1,085,571 千口
期末基準価額（分配後）
7,199 円
期中騰落率
7.91 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
期別
第 112 期
計算期間
2020 年９月 11 日から
2020 年 10 月 12 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
751,370 千円
期末受益権口数（千口）
1,037,580 千口
期末基準価額（分配後）
7,242 円
期中騰落率
1.43 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・米ドルコース
期別
第 85 期
計算期間
2020 年７月 11 日から
2020 年８月 11 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
14,469,681 千円
期末受益権口数（千口）
26,029,938 千口
期末基準価額（分配後）
5,559 円
期中騰落率
△ 3.15 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・米ドルコース
期別
第 86 期
計算期間
2020 年８月 12 日から
2020 年９月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
15,030,993 千円
期末受益権口数（千口）
25,595,597 千口
期末基準価額（分配後）
5,872 円
期中騰落率
6.71 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・米ドルコース
期別
第 87 期
5/7
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
計算期間
2020 年９月 11 日から
2020 年 10 月 12 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
14,597,920 千円
期末受益権口数（千口）
25,066,420 千口
期末基準価額（分配後）
5,824 円
期中騰落率
0.20 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
期別
第 85 期
計算期間
2020 年７月 11 日から
2020 年８月 11 日まで
１万口当たりの収益分配金
50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
215,908 千円
期末受益権口数（千口）
504,410 千口
期末基準価額（分配後）
4,280 円
期中騰落率
△ 2.12 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
期別
第 86 期
計算期間
2020 年８月 12 日から
2020 年９月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
224,211 千円
期末受益権口数（千口）
473,424 千口
期末基準価額（分配後）
4,736 円
期中騰落率
11.82 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
期別
第 87 期
計算期間
2020 年９月 11 日から
2020 年 10 月 12 日まで
１万口当たりの収益分配金
50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
225,479 千円
期末受益権口数（千口）
473,040 千口
期末基準価額（分配後）
4,767 円
期中騰落率
1.71 ％
6/7
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ファンド名 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
期別
第 85 期
計算期間
2020 年７月 11 日から
2020 年８月 11 日まで
１万口当たりの収益分配金
50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
854,574 千円
期末受益権口数（千口）
2,840,154 千口
期末基準価額（分配後）
3,009 円
期中騰落率
△ 8.11 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
期別
第 86 期
計算期間
2020 年８月 12 日から
2020 年９月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
858,059 千円
期末受益権口数（千口）
2,744,851 千口
期末基準価額（分配後）
3,126 円
期中騰落率
5.55 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
期別
第 87 期
計算期間
2020 年９月 11 日から
2020 年 10 月 12 日まで
１万口当たりの収益分配金
50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
813,256 千円
期末受益権口数（千口）
2,722,796 千口
期末基準価額（分配後）
2,987 円
期中騰落率
△ 2.85 ％
以 上
7/7
