三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)/<Wプレミアム>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)/<Wプレミアム>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月20日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)
第22計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月11日
至 令和 2年10月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 0円
期末純資産総額 1,588,324,380 円
期末受益権口数 1,984,393,903 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,004 円
期中騰落率 2.60 %
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)
第63計算期間 第64計算期間 第65計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月11日 自 令和 2年 8月12日 自 令和 2年 9月11日
至 令和 2年 8月11日 至 令和 2年 9月10日 至 令和 2年10月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 2,866,922,599 円 2,901,124,367 円 2,859,635,208 円
期末受益権口数 9,042,806,882 口 8,805,296,276 口 8,636,650,494 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,170 円 3,295 円 3,311 円
り)
期中騰落率 △2.20 % 4.88 % 1.39 %
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