三菱UFJ/AMPグローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ/AMPグローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月20日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり
>(毎月決算型)
三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし
>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月11日 自 令和 2年 8月12日 自 令和 2年 9月11日
至 令和 2年 8月11日 至 令和 2年 9月10日 至 令和 2年10月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 9,411,868,738 円 9,427,266,338 円 9,430,883,721 円
期末受益権口数 10,251,483,266 口 10,554,663,364 口 10,639,097,293 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,181 円 8,932 円 8,864 円
り)
期中騰落率 1.91 % △2.49 % △0.53 %
三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月11日 自 令和 2年 8月12日 自 令和 2年 9月11日
至 令和 2年 8月11日 至 令和 2年 9月10日 至 令和 2年10月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 100円 100円 100円
期末純資産総額 61,568,080,713 円 62,253,344,310 円 64,219,392,985 円
期末受益権口数 53,751,618,632 口 56,223,921,033 口 59,105,595,037 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,454 円 11,072 円 10,865 円
り)
期中騰落率 1.08 % △2.46 % △0.96 %
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