ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）：日本円・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、アジア通貨・コース（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）：日本円・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、アジア通貨・コース（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年10月19日
【ファンド名】 ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択
型）日本円・コース（毎月分配型）
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択
型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択
型）アジア通貨・コース（毎月分配型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
1/4
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日
本円・コース（毎月分配型）
期別 第109 計算期間
計算期間 2020 年7月4日～ 2020 年8月3日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 411,965,841 円
期末受益権口数 539,380,538 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 7,638 円
期中騰落率 2.16 ％
期別 第110 計算期間
計算期間 2020 年8月4日～ 2020 年9月3日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 420,223,255 円
期末受益権口数 537,888,356 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 7,812 円
期中騰落率 2.67 ％
期別 第111 計算期間
計算期間 2020 年9月4日～ 2020 年10月5日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 409,703,317 円
期末受益権口数 538,755,801 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 7,605 円
期中騰落率 △2.27 ％
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブ
ラジル・レアル・コース（毎月分配型）
期別 第109 計算期間
計算期間 2020 年7月4日～ 2020 年8月3日
1万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,544,479,904 円
2/4
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 8,929,017,996 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 2,850 円
期中騰落率 3.05 ％
期別 第110 計算期間
計算期間 2020 年8月4日～ 2020 年9月3日
1万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,501,427,489 円
期末受益権口数 8,831,045,823 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 2,833 円
期中騰落率 0.28 ％
期別 第111 計算期間
計算期間 2020 年9月4日～ 2020 年10月5日
1万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,262,015,059 円
期末受益権口数 8,706,607,132 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 2,598 円
期中騰落率 △7.41 ％
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ア
ジア通貨・コース（毎月分配型）
期別 第109 計算期間
計算期間 2020 年7月4日～ 2020 年8月3日
1万口当たり収益分配金 90.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,930,675,212 円
期末受益権口数 2,731,918,062 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 7,067 円
期中騰落率 0.69 ％
期別 第110 計算期間
計算期間 2020 年8月4日～ 2020 年9月3日
1万口当たり収益分配金 90.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,967,405,072 円
期末受益権口数 2,695,421,727 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 7,299 円
期中騰落率 4.56 ％
期別 第111 計算期間
計算期間 2020 年9月4日～ 2020 年10月5日
1万口当たり収益分配金 90.00 円
3/4
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 1,878,019,592 円
期末受益権口数 2,688,816,073 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 6,985 円
期中騰落率 △3.07 ％
4/4
