アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月20日 提出
【ファンド名】 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（ユーロコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（ブラジルレアルコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（資源国通貨コース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（円コース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（豪ドルコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（トルコリラコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（米ドルコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（メキシコペソコース）
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
２【報告内容】
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）
第115期計算期間 第116期計算期間 第117期計算期間
自 2020年 7月 9日 自 2020年 8月12日 自 2020年 9月 9日
計算期間
至 2020年 8月11日 至 2020年 9月 8日 至 2020年10月 8日
１万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
（税込）
期末純資産総額 1,001,947,922円 957,860,398円 937,608,083円
期末受益権口数 1,758,913,514口 1,665,645,878口 1,666,294,841口
期末基準価額
5,696円 5,751円 5,627円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 4.1% 1.8% △1.3%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）
第115期計算期間 第116期計算期間 第117期計算期間
自 2020年 7月 9日 自 2020年 8月12日 自 2020年 9月 9日
計算期間
至 2020年 8月11日 至 2020年 9月 8日 至 2020年10月 8日
１万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込）
期末純資産総額 11,654,175,826円 11,714,713,050円 10,727,880,936円
期末受益権口数 75,268,104,951口 74,225,643,959口 73,702,517,053口
期末基準価額
1,548円 1,578円 1,456円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 △1.4% 3.6% △6.1%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）
第115期計算期間 第116期計算期間 第117期計算期間
自 2020年 7月 9日 自 2020年 8月12日 自 2020年 9月 9日
計算期間
至 2020年 8月11日 至 2020年 9月 8日 至 2020年10月 8日
１万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込）
期末純資産総額 734,503,265円 754,297,332円 713,476,883円
期末受益権口数 2,415,016,277口 2,402,331,306口 2,369,238,519口
期末基準価額
3,041円 3,140円 3,011円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 △0.3% 4.6% △2.8%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）
第115期計算期間 第116期計算期間 第117期計算期間
自 2020年 7月 9日 自 2020年 8月12日 自 2020年 9月 9日
計算期間
至 2020年 8月11日 至 2020年 9月 8日 至 2020年10月 8日
１万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
（税込）
期末純資産総額 3,141,644,195円 3,114,371,141円 3,049,612,528円
期末受益権口数 4,597,228,203口 4,549,416,452口 4,510,451,417口
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額
6,834円 6,846円 6,761円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 1.7% 0.9% △0.5%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）
第106期計算期間 第107期計算期間 第108期計算期間
自 2020年 7月 9日 自 2020年 8月12日 自 2020年 9月 9日
計算期間
至 2020年 8月11日 至 2020年 9月 8日 至 2020年10月 8日
１万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込）
期末純資産総額 30,447,616,749円 30,447,249,630円 28,921,987,393円
期末受益権口数 91,947,558,911口 90,446,367,091口 89,404,522,204口
期末基準価額
3,311円 3,366円 3,235円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 3.2% 2.9% △2.7%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）
第106期計算期間 第107期計算期間 第108期計算期間
自 2020年 7月 9日 自 2020年 8月12日 自 2020年 9月 9日
計算期間
至 2020年 8月11日 至 2020年 9月 8日 至 2020年10月 8日
１万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
（税込）
期末純資産総額 34,217,487,036円 33,214,854,911円 30,452,934,015円
期末受益権口数 181,669,456,091口 176,689,113,294口 172,856,646,247口
期末基準価額
1,884円 1,880円 1,762円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 △5.4% 1.4% △4.7%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）
第79期計算期間 第80期計算期間 第81期計算期間
自 2020年 7月 9日 自 2020年 8月12日 自 2020年 9月 9日
計算期間
至 2020年 8月11日 至 2020年 9月 8日 至 2020年10月 8日
１万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
（税込）
期末純資産総額 14,441,758,523円 14,300,020,255円 13,890,556,602円
期末受益権口数 27,033,685,802口 26,839,146,562口 26,605,940,754口
期末基準価額
5,342円 5,328円 5,221円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 0.2% 1.0% △0.7%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）
第79期計算期間 第80期計算期間 第81期計算期間
自 2020年 7月 9日 自 2020年 8月12日 自 2020年 9月 9日
計算期間
至 2020年 8月11日 至 2020年 9月 8日 至 2020年10月 8日
１万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
（税込）
期末純資産総額 1,580,149,604円 1,622,357,221円 1,644,420,441円
期末受益権口数 3,489,408,522口 3,444,641,488口 3,534,732,966口
期末基準価額
4,528円 4,710円 4,652円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 2.1% 5.6% 0.3%
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