欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年11月25日 提出
【ファンド名】 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）
第144計算期間
計算期間
(2020年 8月14日～2020年 9月14日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 771,665,444 円
期末受益権口数 1,533,882,238 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,031 円
期中騰落率 0.00 ％
第145計算期間
計算期間
(2020年 9月15日～2020年10月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 750,444,864 円
期末受益権口数 1,514,376,701 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,955 円
期中騰落率 △1.11 ％
第146計算期間
計算期間
(2020年10月14日～2020年11月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 723,633,143 円
期末受益権口数 1,445,621,067 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,006 円
期中騰落率 1.43 ％
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）
第144計算期間
計算期間
(2020年 8月14日～2020年 9月14日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,072,742,195 円
期末受益権口数 2,577,356,666 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,042 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 0.62 ％
第145計算期間
計算期間
(2020年 9月15日～2020年10月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,021,990,098 円
期末受益権口数 2,535,536,296 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,975 円
期中騰落率 △0.34 ％
第146計算期間
計算期間
(2020年10月14日～2020年11月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,044,755,942 円
期末受益権口数 2,537,100,006 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,059 円
期中騰落率 1.55 ％
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）
第144計算期間
計算期間
(2020年 8月14日～2020年 9月14日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 29,176,694,499 円
期末受益権口数 75,195,629,745 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,880 円
期中騰落率 1.40 ％
第145計算期間
計算期間
(2020年 9月15日～2020年10月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 28,313,531,395 円
期末受益権口数 74,644,198,264 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,793 円
期中騰落率 △1.98 ％
第146計算期間
計算期間
(2020年10月14日～2020年11月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 28,362,709,558 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 73,400,318,768 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,864 円
期中騰落率 2.14 ％
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