野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年11月24日 提出
【ファンド名】 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
第109計算期間
計算期間
(2020年 8月13日~2020年 9月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 14,260,381,216 円
期末受益権口数 18,958,751,706 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,522 円
期中騰落率 0.13 %
第110計算期間
計算期間
(2020年 9月15日~2020年10月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 14,145,414,737 円
期末受益権口数 18,906,429,911 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,482 円
期中騰落率 0.13 %
第111計算期間
計算期間
(2020年10月13日~2020年11月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 14,307,360,171 円
期末受益権口数 18,857,879,134 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,587 円
期中騰落率 2.07 %
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
第95計算期間
計算期間
(2020年 8月13日~2020年 9月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,173,044,934 円
期末受益権口数 2,717,587,272 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,996 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.45 %
第96計算期間
計算期間
(2020年 9月15日~2020年10月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,164,795,526 円
期末受益権口数 2,702,240,113 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,011 円
期中騰落率 0.56 %
第97計算期間
計算期間
(2020年10月13日~2020年11月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,194,300,778 円
期末受益権口数 2,688,808,917 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,161 円
期中騰落率 2.25 %
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