世界６資産分散ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年11月25日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      世界６資産分散ファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

      世界６資産分散ファンド

      （以下「ファンド」といいます。なお、ファンドの愛称を「コアシックス」とします。)
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

      ■信用格付■
      信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
      され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適

      用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)                      振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の
      下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
      等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
      または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセットマ
      ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
      しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        2兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

                        ※
       取得申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
         ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては
          1万口当たりの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

         野村アセットマネジメント株式会社
         サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
           ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
         インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （５）【申込手数料】

                                       ※
      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1％（税抜1.0％）以内                                  で販売会社が独自に定める率を乗じて得
       た額とします。
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         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
    （６）【申込単位】

                 ※
      1口単位または1円単位            （当初元本1口＝1円）
        ※分配金を再投資する場合には1口単位となります。
      なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
      問い合わせください。
    （７）【申込期間】

       2020年11月26日から2021年11月29日まで

        ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

      い。
         野村アセットマネジメント株式会社
         サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
           ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
         インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

       販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。

        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」（ま
        たは「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」（または「受託会社」といいま
        す。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

      申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

      までお問い合わせ下さい。
         野村アセットマネジメント株式会社
         サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
           ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
         インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
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    （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

         株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      該当事項はありません。

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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      国内及び外国（新興国を含みます。）の各株式、国内及び外国（新興国を含みます。）の各債券を実質的

              ※
      な主要投資対象         とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
       ※ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファ
        ンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合                 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨
        建て）マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用
        します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
      ■信託金の限度額■

       受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
      ができます。
    ＜商品分類＞

     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                         (世界６資産分散ファンド)

    《商品分類表》
                                   投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   （収益の源泉）
                                    株　　式
                       国　　内
         単 位 型                        債　　券            インデックス型
                       海　　外            不動産投信

                                   その他資産              特  殊  型

         追 加 型
                       内　　外              （　　）
                                    資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ      対象インデックス
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     株式            年1回        グローバル
     　一般                    （日本を含む）
     　大型株            年2回
     　中小型株                      日本
                  年4回                                   日経225
     債券                      北米       ファミリーファンド            あり
     　一般            年6回                            （　　）
     　公債            （隔月）          欧州
     　社債
     　その他債券            年12回         アジア                          ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性           （毎月）
      （　　）                   オセアニア
                  日々
     不動産投信                     中南米                    なし
                 その他                ファンド・オブ・ファン                    その他
     その他資産             (　　)        アフリカ           ズ               （合成指数）
     （投資信託証券
                          中近東
     (資産複合
                          （中東）
     （株式、債券）
     資産配分
                         エマージング
     固定型)）
     資産複合

     （　　）
     資産配分固定型
     資産配分変更型
     ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
     資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資
     産複合）とが異なります。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
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           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
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      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

      2018年5月15日            信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

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     《ファミリーファンド方式について》










       ファンドはファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資し
      た資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしく
      みをいいます。
         ファンド                       世界６資産分散ファンド





                                国内株式マザーファンド
                            外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                               新興国株式マザーファンド
       マザーファンド
       （親投資信託）
                           国内債券NOMURA-BPI総合             マザーファンド
                                外国債券マザーファンド
                           新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
      委託会社（委託者）                       野村アセットマネジメント株式会社
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      受託会社（受託者）                          野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2020年10月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

      ●ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、以下を基本（「基本投資割合」といいます。）と

        し、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンド
        の各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行
        ないます。
                    基本投資割
        マザーファンド名                     主要投資対象                  対象指数
                      合
       国内株式マザーファンド               1/6     わが国の株式            東証株価指数（TOPIX）
                                      MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッ
       外国株式MSCI-KOKUSAIマ
                      1/6     外国の株式
                                           ＊1
       ザーファンド
                                      ジなし）
                           新興国の株式（DR（預
                                      MSCIエマージング・マーケット・インデック
       新興国株式マザーファン
                                ※
                      1/6
                                                     ＊2
                           託証書）      を含みま
       ド
                                      ス（配当込み・円換算ベース）
                           す。）
       国内債券NOMURA-BPI総合
                                      NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォー
                      1/6     わが国の公社債
                                      マンス・インデックス総合）
       マザーファンド
                                      FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
       外国債券マザーファンド               1/6     外国の公社債
                                      ジなし・円ベース）
                                      JP  モルガン・ガバメント・ボンド・イン
                                      デックス－エマージング・マーケッツ・グ
       新興国債券（現地通貨建                    現地通貨建ての新興国
                      1/6
                                      ローバル・ディバーシファイド（円換算ベー
       て）マザーファンド                    の公社債
                                        ＊3
                                      ス）
       ※Depositary       Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その
        会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に
        金融商品取引所などで取引されます。
       *1　MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。

       *2　MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したもの
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         です。
       *3　JP    Morgan    Government      Bond   Index-Emerging        Markets    (GBI-EM)     Global    Diversified（USドルベース）をもと
         に、委託会社が円換算したものです。
      ●合成指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、有価証券指数先物取引等のデリバティブ取









        引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ま
        たは為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があり
        ます。
      ●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

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    ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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                         ■東証株価指数（TOPIX）■
     ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財
      産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべて
      の権利は㈱東京証券取引所が有します。
     ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
      又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
     ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、
      言及をするものではありません。
     ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
      また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
     ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指
      数値の動向が乖離することがあります。
     ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
     ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
      ちません。
     ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算
      出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
     ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
      有しません。
           ■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■

     MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
     帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
     本ファンドは、MSCI          Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
     びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
     為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
     の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
     への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
     示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
     ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
     ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
     びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
     いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
     MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
     数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
     参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
     者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
     任も負いません。
     MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
     報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものでは
     ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
     的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
     人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
     それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
     の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
     データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
     ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
     は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
     の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
     保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
     害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受け
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
     いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
     本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
     じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
     ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
     なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
     ん。
                           ■NOMURA-BPI総合■

     NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
     利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
     性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
              ■FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）■

     FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE                                 Fixed   Income    LLCにより運営され、世界主要
     国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE                                            Fixed   Income    LLCの
     知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                        Fixed   Income    LLCが有しています。
      ■JP   モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ

                           バーシファイド■
     本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以
     下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的
     として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
     又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する
     ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他
     の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
     については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果
     を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
     クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、
     又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
     イサー又は貸主となっている可能性があります。
     ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
     いいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）
     を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
     関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
     機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
     明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
     関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
     ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
     他の情報に責任を負うものではありません。
     本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
     JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
     ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
     ミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
     のマーケティング上の名称です。
     当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
     index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
     ご覧ください。
     当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
     資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【投資対象】

      各マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国（新興国を含みます。）の各株式、国内及び外国（新

     興国を含みます。）の各債券を実質的な主要投資対象とします。
        ■各マザーファンドの主要投資対象■
                マザーファンド名                           主要投資対象
        国内株式マザーファンド                          わが国の株式
        外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                          外国の株式
        新興国株式マザーファンド                          新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）
        国内債券NOMURA-BPI総合             マザーファンド
                                  わが国の公社債
        外国債券マザーファンド                          外国の公社債
        新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド                          現地通貨建ての新興国の公社債
      ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
          ものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投資制
              限の④、⑤、⑧および⑩」に定めるものに限ります。）に係る権利
           ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
           ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
        2．次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
           ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
             ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
              れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
              類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
             ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
             ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
      ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
        委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託
       者として締結された別に定める親投資信託証券（以下「各マザーファンド」といいます。）のほか、次の
       有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
       す。）に投資することを指図します。
        1．株券または新株引受権証書
        2．国債証券
        3．地方債証券
        4．特別の法律により法人の発行する債券
        5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま
        す。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約
        権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        らかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
        めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
        6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
        8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
        ものをいいます。）
        9．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
        す。）
        10．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
        第1項第8号で定めるものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券および新株予約権証券
        13．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
        リファード      セキュリティーズおよびこれらに類するもの
        14．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書
        の性質を有するもの
        15．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
        ます。）
        16．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
        ものをいいます。）
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
        す。）
        19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        21．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
        23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち
        第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならび
        に第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を
        有するものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書の
        うち第15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
       ことができます。
        1．預金
        2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
        3．コール・ローン
        4．手形割引市場において売買される手形
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定める証
         券または証書を除きます。）
        8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第13号に定める
         証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」とい
         います。）
        9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
         似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利
         益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
        10．流動性のある外国の者に対する貸付債権
      ④その他の投資対象
        1．先物取引等
        2．スワップ取引
                 ※1
        3．金利先渡取引
                 ※2
        4．為替先渡取引
                   ※3
        5．直物為替先渡取引
           ※1　「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」という。）に
              おける決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの期間に係る国内又は海
              外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指
              標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実
              の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗
              じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
              の授受を約する取引をいいます。
           ※2　「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワッ
              プ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ
              先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。）のスワップ幅（当該直
              物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値を
              いう。以下この項において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当
              該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた
              額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決め
              に係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあ
              らかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡
              日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に
              係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における
              現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
           ※3　「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受
              渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金
              の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
    (参考)各マザーファンドの概要

                          （国内株式マザーファンド）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          運　用　の　基　本　方　針
      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

       この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動す
        る投資成果を目指します。
      ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成
      果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　外国の株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
        的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
        内とします。
      ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
      ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
      ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                         （新興国株式マザーファンド）

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的
      な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
        インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行
        ないます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
        内とします。
      ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ⑥　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
      ⑧　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
      ⑨　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （国内債券NOMURA-BPI総合              マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動
      する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
       わが国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
        す。
      ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資は行ないません。
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      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                          （外国債券マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

       この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概
      ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　外国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
        ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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                     （新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド）
                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

       この投資信託は、JP           モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グ
      ローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を
      行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                                モルガン・ガバメント・ボンド・インデック
        ス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動き
        を概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公
        社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する
        場合があります。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。

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    ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。





      当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

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       す。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      　毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

        ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
         す。）等の全額とします。
        ②収益分配金額は、上記①の範囲内で基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
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        ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
         います。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に

       ついて示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

        　原則として       毎年9月6日      (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
    （５）【投資制限】

      ①運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限(信託約款)

       ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
       ・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
        20％以内とします。
       ・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
        内とします。
       ・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
        の10％以内とします。
       ・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以
        内とします。
       ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
       ・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      ②投資する株式等の範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
          に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
          されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
          取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
          ることを指図することができるものとします。
      ③信用取引の指図範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
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          することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
          り行なうことの指図をすることができるものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
          うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2．株式分割により取得する株券
           3．有償増資により取得する株券
           4．売り出しにより取得する株券
           5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株
            予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
            財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除きま
            す。）の行使により取得可能な株券
      ④先物取引等の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
          イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項
          第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第
          28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所における
          これらの取引と類似の取引ならびに有価証券店頭デリバティブ取引（金融商品取引法第28条第8項第
          4号イからニに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行なうことの指図をすることができます。な
          お、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
        (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所に
          おける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外
          国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
          す。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社
          が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
          認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金
          利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店頭指
          数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同じ。）
          （これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができま
          す。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
          ません。
        (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
          法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
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          の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
          の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
            合計額の50％を超えないものとします。
           2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
            公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
          ます。
      ⑦公社債の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
          なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
          を行なうものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
        (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
          社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
      ⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引
          を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
          を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
          この限りではありません。
        (ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社
          が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
          認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
        外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国の国
       際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
      ⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの
          指図をすることができます。
        (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
          とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
          りません。
        (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
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          等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑪資金の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
          して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市
          場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
          等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
       を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
        (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

       ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                   運用
      による損益はすべて投資者の皆様に帰属します                        。
       したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的
        な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
     [債券価格変動リスク]
        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますのでこれらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債
        券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
     [為替変動リスク]
        ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
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        響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に
        比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいもの
        に なることも想定されます。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
       ありません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆ファンドの基準価額と対象指数（合成指数）は、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
       ん。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆ファンドが実質的に投資する新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響
       は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制などが
       緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制
       約を大きく受ける可能性があります。
      ◆金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決
       済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは
       流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入・
       換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合があります。
      ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
       場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
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        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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       ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1％（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
                      ※
        する率）（税抜1.0％）以内               で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合
          わせ下さい。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.5445％（税抜年

      0.495％）の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。
       ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
      6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
       信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
         ＜委託会社＞           ＜販売会社＞           ＜受託会社＞
          年0.23％           年0.23％           年0.035％
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                    等
    （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に
       伴う債権回収に要する弁護士費用等を含みます。）および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の
       負担とし、信託財産から支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
       から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
       に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
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                                     ※
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額は、
       基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
       す。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
         い、信託財産に繰り入れられます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
         15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
         および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
         が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
      ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象です。

       NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
       及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はでき
       ません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
       は、販売会社にお問い合わせください。
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       ◆法人の投資家に対する課税

        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                ※
        は、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                         が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

         ［個人の投資家の場合］
                             ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
      ①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
       と同額の場合または受益者の個別元本を上
       回っている場合には分配金の全額が普通分配
       金となります。
      ②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本


       を下回っている場合には、その下回る部分の
       額が元本払戻金（特別分配金）となり、分配
       金から元本払戻金（特別分配金）を控除した
       額が普通分配金となります。なお、受益者が
       元本払戻金（特別分配金）を受け取った場
       合、分配金発生時にその個別元本から元本払
       戻金（特別分配金）を控除した額が、その後
       の受益者の個別元本となります。
        ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

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      ＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
       ります。
      ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年9月末現在）が変更になる場合が
       あります。
    ５【運用状況】


    以下は   2020年9月30日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    世界６資産分散ファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             1,040,123,733              99.97
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                281,300           0.02
                合計（純資産総額）                            1,040,405,033             100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            444,782,313,435               97.76
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            10,182,773,960               2.23
                合計（純資産総額）                           454,965,087,395              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     9,314,115,000                  2.04
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ             481,518,064,234               69.17
                               カナダ             23,072,584,687               3.31
                               ドイツ             21,950,931,972               3.15
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                              イタリア              4,997,258,526              0.71
                              フランス              23,778,239,419               3.41
                              オランダ              10,205,907,230               1.46
                              スペイン              5,115,096,283              0.73
                              ベルギー              2,033,600,711              0.29
                             オーストリア                356,237,769             0.05
                            ルクセンブルグ                 277,734,516             0.03
                             フィンランド               2,411,790,542              0.34
                             アイルランド               1,613,878,591              0.23
                              ポルトガル                374,716,253             0.05
                              イギリス              29,905,406,926               4.29
                               スイス             23,762,567,814               3.41
                             スウェーデン               7,648,646,469              1.09
                              ノルウェー               1,279,814,821              0.18
                              デンマーク               5,819,870,007              0.83
                            オーストラリア               14,181,380,666               2.03
                            ニュージーランド                  703,738,980             0.10
                               香港             6,637,439,101              0.95
                             シンガポール               1,981,784,315              0.28
                              イスラエル                665,704,048             0.09
                               小計            670,292,393,880               96.29
    投資証券                          アメリカ              13,669,836,290               1.96
                               カナダ               111,835,036             0.01
                              フランス               309,741,444             0.04
                              イギリス               379,662,248             0.05
                            オーストラリア                1,077,424,985              0.15
                               香港              332,915,310             0.04
                             シンガポール                384,856,963             0.05
                               小計             16,266,272,276               2.33
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             9,516,818,486              1.36
                合計（純資産総額）                           696,075,484,642              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     6,842,588,548                  0.98
                買建   カナダ                      321,237,980                 0.04
                買建   ドイツ                     1,010,199,931                  0.14
                買建   イギリス                      415,471,878                 0.05
                買建   スイス                      328,554,240                 0.04
                買建   オーストラリア                      212,815,743                 0.03
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）新興国株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ              7,448,447,121              16.83
                              メキシコ               663,192,371             1.49
                              ブラジル              1,931,177,472              4.36
                               チリ              103,350,214             0.23
                              コロンビア                36,285,180            0.08
                              ギリシャ                50,129,254            0.11
                              イギリス                34,376,334            0.07
                               トルコ               142,815,852             0.32
                               チェコ               38,173,667            0.08
                              ハンガリー                79,972,011            0.18
                              ポーランド                277,434,733             0.62
                               香港             9,583,992,035              21.66
                              マレーシア                738,489,069             1.66
                               タイ              775,629,730             1.75
                              フィリピン                316,870,219             0.71
                             インドネシア                543,946,215             1.22
                               韓国             5,205,173,115              11.76
                               台湾             5,443,225,525              12.30
                               インド              3,547,563,567              8.01
                              パキスタン                10,223,270            0.02
                              カタール               339,872,293             0.76
                              エジプト                46,993,704            0.10
                              南アフリカ               1,490,773,658              3.36
                            アラブ首長国連邦                  239,042,515             0.54
                            サウジアラビア                1,195,130,357              2.70
                               小計             40,282,279,481              91.04
    投資信託受益証券                          アメリカ              1,820,322,538              4.11
    投資証券                          メキシコ                16,992,613            0.03
                              南アフリカ                14,468,250            0.03
                               小計               31,460,863            0.07
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             2,110,435,313              4.76
                合計（純資産総額）                            44,244,498,195              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     1,773,495,247                  4.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                買建   シンガポール                      301,787,094                 0.68
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本            553,800,992,260               79.38
    地方債証券                           日本             48,193,016,342               6.90
    特殊債券                           日本             59,739,867,024               8.56
    社債券                           日本             29,668,661,150               4.25
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             6,248,497,407              0.89
                合計（純資産総額）                           697,651,034,183              100.00
    （参考）外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ             259,209,773,470               43.50
                               カナダ             11,248,664,816               1.88
                              メキシコ              4,355,600,575              0.73
                               ドイツ             41,274,373,560               6.92
                              イタリア              57,784,834,251               9.69
                              フランス              59,974,262,801              10.06
                              オランダ              9,980,079,561              1.67
                              スペイン              40,095,737,390               6.72
                              ベルギー              14,639,499,547               2.45
                             オーストリア               8,252,426,506              1.38
                             フィンランド               2,684,102,097              0.45
                             アイルランド               7,188,898,700              1.20
                              イギリス              38,888,270,569               6.52
                             スウェーデン               1,821,082,830              0.30
                              ノルウェー               1,224,874,674              0.20
                              デンマーク               3,173,444,296              0.53
                              ポーランド               3,753,166,882              0.62
                            オーストラリア               14,292,663,805               2.39
                             シンガポール               2,644,207,825              0.44
                              マレーシア               2,966,352,900              0.49
                              イスラエル               2,339,849,735              0.39
                               小計            587,792,166,790               98.65
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             8,017,702,197              1.34
                合計（純資産総額）                           595,809,868,987              100.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          メキシコ               716,682,808             9.49
                              ブラジル               636,434,813             8.43
                               チリ              200,528,016             2.65
                              コロンビア                403,216,220             5.34
                               ペルー               242,890,317             3.21
                              ウルグアイ                10,366,293            0.13
                            ドミニカ共和国                  14,806,234            0.19
                               トルコ               163,830,235             2.17
                               チェコ               325,489,122             4.31
                              ハンガリー                267,985,426             3.55
                              ポーランド                612,587,483             8.12
                               ロシア               567,705,947             7.52
                              ルーマニア                225,471,965             2.98
                              マレーシア                549,171,210             7.27
                               タイ              661,026,603             8.76
                              フィリピン                27,572,858            0.36
                             インドネシア                716,799,572             9.50
                              南アフリカ                537,554,478             7.12
                               中国              486,687,867             6.45
                               小計             7,366,807,467              97.64
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              177,291,927             2.35
                合計（純資産総額）                            7,544,099,394             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    世界６資産分散ファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               71,503,854        2.4845     177,653,036        2.4733     176,850,482     16.99
          受益証券
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド              105,293,171        1.6497     173,702,145        1.6796     176,850,410     16.99
          受益証券
     3 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総              132,769,211        1.3261     176,069,322        1.3299     176,569,773     16.97
          受益証券    合　マザーファンド
     4 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ              133,560,385        1.3296     177,588,683        1.2884     172,079,200     16.53
          受益証券    ザーファンド
     5 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               56,240,562        3.0831     173,397,254        3.0075     169,143,490     16.25
          受益証券    Ｉマザーファンド
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド              133,104,727        1.3051     173,728,280        1.2669     168,630,378     16.20
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.97
                 合　　計                                99.97
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      2,179,000       6,656.43    14,504,367,219         6,932.00    15,104,828,000      3.31
                      器
     2 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,520,500       4,700.96     7,147,822,422        6,469.00     9,836,114,500      2.16
              プ        信業
     3 日本    株式     ソニー        電気機器      1,223,400       7,067.70     8,646,630,464        8,032.00     9,826,348,800      2.15
     4 日本    株式     キーエンス        電気機器       177,000      40,041.88     7,087,414,084        48,980.00     8,669,460,000      1.90
     5 日本    株式     任天堂        その他製       119,700      43,669.98     5,227,296,606        59,660.00     7,141,302,000      1.56
                      品
     6 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,624,800       3,764.63     6,116,778,252        3,744.00     6,083,251,200      1.33
     7 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,336,800       3,313.56     4,429,567,172        4,160.00     5,561,088,000      1.22
              ディングス        業
     8 日本    株式     日本電信電話        情報・通      2,561,600       2,420.11     6,199,354,768        2,150.00     5,507,440,000      1.21
                      信業
     9 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      13,176,000        423.65    5,582,037,300         416.10    5,482,533,600      1.20
              シャル・グループ
     10 日本    株式     第一三共        医薬品      1,676,600       2,550.58     4,276,318,388        3,229.00     5,413,741,400      1.18
     11 日本    株式     ＮＴＴドコモ        情報・通      1,370,300       3,077.73     4,217,426,772        3,885.00     5,323,615,500      1.17
                      信業
     12 日本    株式     ダイキン工業        機械       248,800      14,090.55     3,505,728,840        19,300.00     4,801,840,000      1.05
     13 日本    株式     日本電産        電気機器       470,000      6,260.47     2,942,423,933        9,805.00     4,608,350,000      1.01
     14 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       387,400      9,738.33     3,772,629,042        11,860.00     4,594,564,000      1.00
     15 日本    株式     信越化学工業        化学       328,400      12,125.77     3,982,102,868        13,685.00     4,494,154,000      0.98
     16 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,332,100       2,817.14     3,752,713,809        2,917.50     3,886,401,750      0.85
              シャルグループ
     17 日本    株式     村田製作所        電気機器       573,700      6,056.33     3,474,521,484        6,773.00     3,885,670,100      0.85
     18 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,537,600       2,614.29     4,019,734,794        2,473.50     3,803,253,600      0.83
                      器
     19 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,397,100       3,158.92     4,413,340,100        2,656.00     3,710,697,600      0.81
                      信業
     20 日本    株式     ファナック        電気機器       183,600      17,845.38     3,276,411,768        20,120.00     3,694,032,000      0.81
     21 日本    株式     花王        化学       467,600      8,446.53     3,949,600,275        7,887.00     3,687,961,200      0.81
     22 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,345,300       2,236.00     3,008,097,943        2,685.00     3,612,130,500      0.79
     23 日本    株式     ＳＭＣ        機械        61,300     51,160.27     3,136,124,551        58,460.00     3,583,598,000      0.78
     24 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,617,310       1,233.91     3,229,550,049        1,310.50     3,429,984,755      0.75
              ルグループ
     25 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       123,900      22,770.24     2,821,232,736        27,330.00     3,386,187,000      0.74
     26 日本    株式     日立製作所        電気機器       938,400      3,267.96     3,066,659,616        3,543.00     3,324,751,200      0.73
     27 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,261,100       2,415.13     3,045,725,220        2,512.50     3,168,513,750      0.69
     28 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       681,000      4,507.66     3,069,719,567        4,600.00     3,132,600,000      0.68
              ングス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     29 日本    株式     三井物産        卸売業      1,665,400       1,638.72     2,729,127,218        1,803.00     3,002,716,200      0.65
     30 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       198,500      14,272.69     2,833,130,272        14,740.00     2,925,890,000      0.64
                      業
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.14
                    建設業                             2.40
                    食料品                             3.68
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.21
                    化学                             7.13
                    医薬品                             6.35
                    石油・石炭製品                             0.38
                    ゴム製品                             0.53
                    ガラス・土石製品                             0.76
                    鉄鋼                             0.54
                    非鉄金属                             0.63
                    金属製品                             0.55
                    機械                             5.35
                    電気機器                            15.15
                    輸送用機器                             6.89
                    精密機器                             2.68
                    その他製品                             2.73
                    電気・ガス業                             1.39
                    陸運業                             3.65
                    海運業                             0.14
                    空運業                             0.32
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             9.92
                    卸売業                             4.60
                    小売業                             4.94
                    銀行業                             4.62
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             1.81
                    その他金融業                             1.11
                    不動産業                             1.89
                    サービス業                             5.60
       合　　計                                         97.76
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     順
       国／
           種類      銘柄名       業種     数量
                                   単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ   株式     APPLE  INC      コン      2,726,220       6,800.77    18,540,404,590        12,070.72     32,907,443,731      4.72

                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ   株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,132,800      17,015.08     19,274,684,752        21,928.10     24,840,160,742      3.56

                       ウェア
     3 アメリカ   株式     AMAZON.COM    INC    インター       66,667     209,720.94     13,981,466,007        332,728.30     22,181,997,843      3.18

                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     4 アメリカ   株式     FACEBOOK    INC-A     インタラ       378,100      17,682.47     6,685,745,051        27,697.38     10,472,380,134      1.50

                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ       47,570     121,802.16     5,794,129,203        155,455.11     7,394,999,773      1.06

                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ       47,180     121,776.17     5,745,399,946        155,104.91     7,317,849,937      1.05

                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ   株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       414,300      14,104.98     5,843,696,956        15,558.94     6,446,072,156      0.92

     8 スイス   株式     NESTLE   SA-REG      食品       468,300      11,498.16     5,384,590,493        12,619.88     5,909,893,550      0.84

     9 アメリカ   株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       389,300      12,197.14     4,748,346,716        14,522.10     5,653,456,644      0.81

     10 アメリカ   株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       265,300      17,560.24     4,658,733,516        21,100.75     5,598,029,506      0.80

                       サービス
              SHARES
     11 アメリカ   株式     NVIDIA   CORP      半導体・       96,830     29,018.59     2,809,870,168        55,971.37     5,419,708,145      0.77

                       半導体製
                       造装置
     12 アメリカ   株式     TESLA  INC      自動車       116,810      11,713.36     1,368,238,002        44,337.60     5,179,075,757      0.74

     13 アメリカ   株式     MASTERCARD    INC    情報技術       140,730      26,910.53     3,787,119,055        35,573.13     5,006,207,148      0.71

                       サービス
     14 アメリカ   株式     HOME  DEPOT      専門小売       169,400      20,852.56     3,532,424,168        28,789.23     4,876,896,917      0.70

                       り
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     15 アメリカ   株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       219,000      19,437.62     4,256,840,432        22,264.55     4,875,936,888      0.70
                       サービス
              INC  CL B
     16 アメリカ   株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       479,800      9,890.48     4,745,454,957        10,088.03     4,840,236,794      0.69

     17 アメリカ   株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       149,300      26,676.19     3,982,755,303        32,179.07     4,804,335,151      0.69

                       ア・プロ
              INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     18 アメリカ   株式     VERIZON        各種電気       651,800      5,801.05     3,781,130,265        6,267.59     4,085,216,466      0.58

                       通信サー
              COMMUNICATIONS
                       ビス
     19 スイス   株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       110,660      35,557.98     3,934,846,818        36,835.80     4,076,250,513      0.58

              (GENUSSCHEINE)
     20 アメリカ   株式     ADOBE  INC      ソフト       75,890     33,944.24     2,576,028,969        51,771.11     3,928,909,842      0.56

                       ウェア
     21 アメリカ   株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       284,500      10,608.48     3,018,113,345        13,267.32     3,774,552,540      0.54

     22 アメリカ   株式     SALESFORCE.COM      INC  ソフト       141,700      16,820.18     2,383,419,541        26,180.21     3,709,735,757      0.53

                       ウェア
     23 アメリカ   株式     NETFLIX   INC     娯楽       69,290     39,407.12     2,730,519,583        52,210.18     3,617,643,649      0.51

     24 アメリカ   株式     PAYPAL   HOLDINGS    INC  情報技術       175,700      10,413.35     1,829,625,902        20,578.10     3,615,572,170      0.51

                       サービス
     25 アメリカ   株式     INTEL  CORP      半導体・       667,000      5,866.81     3,913,167,138        5,415.90     3,612,406,634      0.51

                       半導体製
                       造装置
     26 アメリカ   株式     COMCAST   CORP-CL   A  メディア       717,600      3,766.06     2,702,528,598        4,887.96     3,507,600,096      0.50

     27 アメリカ   株式     MERCK  & CO INC    医薬品       397,700      8,152.72     3,242,339,656        8,665.02     3,446,078,454      0.49

     28 アメリカ   株式     AT & T INC      各種電気      1,123,000       3,194.35     3,587,258,831        2,994.14     3,362,419,220      0.48

                       通信サー
                       ビス
     29 アメリカ   株式     PFIZER   INC      医薬品       875,300      3,462.74     3,030,936,661        3,826.78     3,349,585,786      0.48

     30 アメリカ   株式     COCA  COLA  CO    飲料       642,900      4,768.54     3,065,697,825        5,175.73     3,327,480,674      0.47

    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.98

                    メディア                             1.12

                    娯楽                             1.51

                    不動産管理・開発                             0.41

                    エネルギー設備・サービス                             0.10

                                 43/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    石油・ガス・消耗燃料                             2.50
                    化学                             2.22

                    建設資材                             0.24

                    容器・包装                             0.28

                    金属・鉱業                             1.52

                    紙製品・林産品                             0.10

                    航空宇宙・防衛                             1.41

                    建設関連製品                             0.56

                    建設・土木                             0.25

                    電気設備                             0.80

                    コングロマリット                             1.08

                    機械                             1.70

                    商社・流通業                             0.29

                    商業サービス・用品                             0.45

                    航空貨物・物流サービス                             0.71

                    旅客航空輸送業                             0.05

                    海運業                             0.06

                    陸運・鉄道                             1.11

                    運送インフラ                             0.16

                    自動車部品                             0.23

                    自動車                             1.30

                    家庭用耐久財                             0.36

                    レジャー用品                             0.07

                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.47

                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.51

                    販売                             0.05

                    インターネット販売・通信販売                             3.87

                    複合小売り                             0.51

                    専門小売り                             1.75

                    食品・生活必需品小売り                             1.52

                    飲料                             1.74

                    食品                             1.92

                    タバコ                             0.71

                    家庭用品                             1.47

                    パーソナル用品                             0.72

                    ヘルスケア機器・用品                             3.17

                                 44/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.89
                    バイオテクノロジー                             2.06

                    医薬品                             5.34

                    銀行                             4.83

                    各種金融サービス                             0.93

                    保険                             2.96

                    情報技術サービス                             4.82

                    ソフトウェア                             7.54

                    通信機器                             0.65

                    コンピュータ・周辺機器                             4.96

                    電子装置・機器・部品                             0.53

                    半導体・半導体製造装置                             4.03

                    各種電気通信サービス                             1.71

                    無線通信サービス                             0.28

                    電力                             2.01

                    ガス                             0.16

                    総合公益事業                             0.97

                    水道                             0.11

                    消費者金融                             0.33

                    資本市場                             2.85

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.07

                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.17

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.01

                    専門サービス                             0.76

       投資証券         ―   ―                             2.33

       合　　計                                         98.63

    （参考）新興国株式マザーファンド


                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                   単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     ALIBABA   GROUP     インター       119,740      21,520.76     2,576,896,477        29,299.19     3,508,285,490      7.92

                       ネット販
              HOLDING-SP    ADR
                       売・通信販
                       売
                                 45/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       364,900      5,758.05     2,101,113,190        6,900.07     2,517,837,367      5.69
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     3 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      1,568,000       1,088.06     1,706,088,337        1,568.84     2,459,941,120      5.55

                       導体製造装
                       置
     4 アメリカ    投資信託受     XTRACKERS    HARVEST    ―       500,300      2,980.75     1,491,269,726        3,638.46     1,820,322,538      4.11

         益証券
              CSI300   CHINA  A-SHS
              ETF
     5 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       303,960      4,442.07     1,350,213,049        5,284.56     1,606,294,858      3.63

                       タ・周辺機
                       器
     6 香港    株式     MEITUAN   DIANPING    B  インター       227,100      1,802.00     409,235,073        3,202.29     727,240,059     1.64

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     7 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       182,600      2,258.27     412,361,619        3,255.32     594,421,889     1.34

                       ス・消耗燃
              LIMITED
                       料
     8 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   インター        27,940     18,715.75      522,918,055       18,502.93      516,972,074     1.16

      カ                 ネット販
                       売・通信販
                       売
     9 アメリカ    株式     JD.COM   INC-ADR      インター        54,520      5,212.66     284,194,734        7,951.92     433,539,115     0.97

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     10 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      6,146,000        84.25    517,840,476         68.38    420,303,429     0.94

              BANK-H
     11 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       378,000      1,074.70     406,237,983        1,084.49     409,938,165     0.92

              GROUP  CO-H
     12 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       219,700       985.85     216,593,219        1,463.05     321,432,085     0.72

                       サービス
     13 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        35,170      7,709.98     271,160,207        7,627.20     268,248,624     0.60

                       導体製造装
                       置
     14 香港    株式     CHINA  MOBILE   LTD   無線通信       395,000       805.26     318,078,743        668.16     263,926,163     0.59

                       サービス
     15 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵       105,800      2,464.30     260,722,979        2,483.99     262,806,671     0.59

                       当・不動産
              FINANCE
                       金融
     16 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       238,121       928.19     221,022,331        1,095.22     260,797,144     0.58

     17 アメリカ    株式     NETEASE   INC-ADR     娯楽        5,260     39,539.04      207,975,365       47,690.40      250,851,546     0.56

                                 46/345


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     18 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        53,150      3,806.18     202,298,702        4,585.40     243,714,010     0.55
                       タ・周辺機
              PFD
                       器
     19 アメリカ    株式     BAIDU  INC  - SPON  ADR  インタラク        17,700     10,752.20      190,313,992       12,968.96      229,550,663     0.51

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     20 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・       803,649       279.41     224,549,496        280.28     225,246,742     0.50

                       機器・部品
              INDUSTRY
     21 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      3,910,000        69.75    272,733,448         54.46    212,952,285     0.48

              CHINA-H
     22 台湾    株式     MEDIATEK    INC     半導体・半        95,538      1,496.67     142,989,701        2,220.39     212,132,575     0.47

                       導体製造装
                       置
     23 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        58,400      2,774.62     162,038,347        3,608.18     210,717,712     0.47

                       サービス
              LTD
     24 韓国    株式     NAVER  CORP      インタラク        7,780     19,431.20      151,174,736       26,922.20      209,454,716     0.47

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     25 アメリカ    株式     PJSC  SBERBANK    OF   銀行       673,300       282.45     190,180,014        301.80     203,203,223     0.45

              RUSSIA
     26 アメリカ    株式     TAL  EDUCATION    GROUP-   各種消費者        24,830      5,933.10     147,318,882        7,906.43     196,316,756     0.44

                       サービス
              ADR
     27 香港    株式     XIAOMI   CORPORATION      コンピュー       680,000       159.04     108,153,238        273.68     186,104,100     0.42

                       タ・周辺機
                       器
     28 韓国    株式     LG CHEMICALS    LTD   化学        3,000     33,359.65      100,078,976       59,383.20      178,149,600     0.40

     29 アメリカ    株式     PJSC  GAZPROM-ADR      石油・ガ       382,000       535.49     204,560,473        450.49     172,089,625     0.38

                       ス・消耗燃
                       料
     30 香港    株式     BANK  OF CHINA  LTD-H   銀行      5,139,000        39.68    203,943,760         32.62    167,652,167     0.37

    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             7.55

                    メディア                             0.23

                    娯楽                             1.16

                    不動産管理・開発                             2.01

                    エネルギー設備・サービス                             0.06

                    石油・ガス・消耗燃料                             5.10

                                 47/345


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                    化学                             2.16
                    建設資材                             0.86

                    容器・包装                             0.04

                    金属・鉱業                             3.09

                    紙製品・林産品                             0.17

                    航空宇宙・防衛                             0.07

                    建設関連製品                             0.03

                    建設・土木                             0.44

                    電気設備                             0.23

                    コングロマリット                             0.94

                    機械                             0.33

                    商社・流通業                             0.02

                    商業サービス・用品                             0.25

                    航空貨物・物流サービス                             0.21

                    旅客航空輸送業                             0.10

                    海運業                             0.09

                    陸運・鉄道                             0.22

                    運送インフラ                             0.56

                    自動車部品                             0.38

                    自動車                             2.05

                    家庭用耐久財                             0.26

                    レジャー用品                             0.09

                    繊維・アパレル・贅沢品                             0.81

                    ホテル・レストラン・レジャー                             0.67

                    インターネット販売・通信販売                            12.43

                    複合小売り                             0.42

                    専門小売り                             0.46

                    食品・生活必需品小売り                             1.32

                    飲料                             0.70

                    食品                             1.69

                    タバコ                             0.28

                    家庭用品                             0.47

                    パーソナル用品                             0.62

                    ヘルスケア機器・用品                             0.43

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.46

                    バイオテクノロジー                             0.66

                                 48/345


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                    医薬品                             1.27
                    銀行                            10.40

                    各種金融サービス                             0.47

                    保険                             2.82

                    情報技術サービス                             1.73

                    ソフトウェア                             0.28

                    通信機器                             0.13

                    コンピュータ・周辺機器                             5.38

                    電子装置・機器・部品                             1.94

                    半導体・半導体製造装置                             7.65

                    各種電気通信サービス                             1.18

                    無線通信サービス                             1.97

                    電力                             0.73

                    ガス                             0.46

                    総合公益事業                             0.04

                    水道                             0.16

                    貯蓄・抵当・不動産金融                             0.61

                    消費者金融                             0.17

                    資本市場                             0.93

                    各種消費者サービス                             0.97

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.37

                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.20

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.66

                    専門サービス                             0.04

                    その他の業種                             0.00

     投資信託受益証券           ―   ―                             4.11

       投資証券         ―   ―                             0.07

       合　　計                                         95.23

    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド


                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,500,000,000         100.40    7,530,375,000         100.29    7,521,975,000       0.1  2021/12/20     1.07
              （５年）第１３
              ０回
                                 49/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         103.07    6,802,950,000         102.72    6,779,982,000       0.6  2024/6/20    0.97
              （１０年）第３
              ３４回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         101.47    6,697,657,000         101.40    6,692,598,000       0.1  2028/9/20    0.95
              （１０年）第３
              ５２回
     4 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,200,000,000         100.62    6,238,440,000         100.47    6,229,388,000       0.1  2022/9/20    0.89
              （５年）第１３
              ３回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         102.98    6,179,135,000         102.55    6,153,000,000       0.8  2023/6/20    0.88
              （１０年）第３
              ２９回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,900,000,000         101.40    5,983,005,000         101.23    5,972,983,000       0.1  2026/6/20    0.85
              （１０年）第３
              ４３回
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,850,000,000         101.64    5,946,349,500         101.46    5,935,761,000       0.1  2028/3/20    0.85
              （１０年）第３
              ５０回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,800,000,000         101.50    5,887,058,000         101.29    5,874,936,000       0.1  2026/9/20    0.84
              （１０年）第３
              ４４回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,600,000,000         101.57    5,688,088,000         101.43    5,680,472,000       0.1  2028/6/20    0.81
              （１０年）第３
              ５１回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         102.69    5,545,260,000         102.35    5,527,386,000       0.6  2023/12/20     0.79
              （１０年）第３
              ３２回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,470,000,000         100.93    5,521,335,100         100.99    5,524,371,800       0.1  2030/3/20    0.79
              （１０年）第３
              ５８回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         101.67    5,490,218,000         101.42    5,476,734,000       0.1  2027/6/20    0.78
              （１０年）第３
              ４７回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         102.47    5,430,910,000         102.17    5,415,487,000       0.3  2025/12/20     0.77
              （１０年）第３
              ４１回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         101.45    5,377,102,000         101.45    5,377,062,000       0.1  2027/12/20     0.77
              （１０年）第３
              ４９回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         100.63    5,333,618,000         100.87    5,346,269,000       0.1  2030/6/20    0.76
              （１０年）第３
              ５９回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,250,000,000         102.19    5,365,395,000         101.81    5,345,445,000       0.6  2023/3/20    0.76
              （１０年）第３
              ２８回
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         100.47    5,325,014,000         100.35    5,319,027,000       0.1  2022/3/20    0.76
              （５年）第１３
              １回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,100,000,000         101.40    5,171,502,000         101.36    5,169,513,000       0.1  2028/12/20     0.74
              （１０年）第３
              ５３回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,100,000,000         101.15    5,158,905,000         101.22    5,162,424,000       0.1  2029/6/20    0.73
              （１０年）第３
              ５５回
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.73    5,136,630,000         102.44    5,122,100,000       0.4  2025/6/20    0.73
              （１０年）第３
              ３９回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.58    5,129,264,000         102.38    5,119,000,000       0.4  2025/3/20    0.73
              （１０年）第３
              ３８回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         101.59    5,079,650,000         101.31    5,065,750,000       0.1  2026/12/20     0.72
              （１０年）第３
              ４５回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,970,000,000         101.00    5,019,928,700         101.03    5,021,340,100       0.1  2025/3/20    0.71
              （５年）第１４
              ３回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,200,000,000         118.53    4,978,554,000         118.56    4,979,688,000       1.6  2033/12/20     0.71
              （２０年）第１
              ４７回
                                 50/345


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,900,000,000         101.68    4,982,712,000         101.36    4,966,983,000       0.1  2027/3/20    0.71
              （１０年）第３
              ４６回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,900,000,000         100.82    4,940,180,000         100.75    4,937,191,000       0.1  2023/12/20     0.70
              （５年）第１３
              ８回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,800,000,000         100.98    4,847,420,000         101.12    4,853,904,000       0.1  2029/9/20    0.69
              （１０年）第３
              ５６回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,600,000,000         102.83    4,730,180,000         102.51    4,715,598,000       0.5  2024/9/20    0.67
              （１０年）第３
              ３５回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,600,000,000         101.81    4,683,352,000         101.43    4,666,194,000       0.1  2027/9/20    0.66
              （１０年）第３
              ４８回
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,500,000,000         100.90    4,540,515,000         101.01    4,545,855,000       0.1  2025/6/20    0.65
              （５年）第１４
              ４回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                79.38
                地方債証券                                 6.90
                 特殊債券                                8.56
                 社債券                                4.25
                 合　　計                                99.10
    （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY       72,200,000       13,960.64     10,079,582,150        13,798.63     9,962,613,637        6 2026/2/15    1.67
             BOND
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY       80,800,000       10,994.02     8,883,172,247        10,904.42     8,810,775,497       2.5  2022/1/15    1.47
             N/B
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,000,000       14,673.40     7,043,232,960        14,596.26     7,006,207,869       5.25  2028/11/15    1.17
             BOND
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY       51,500,000       13,140.27     6,767,242,355        13,202.68     6,799,381,512       2.5  2046/2/15    1.14
             N/B
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,200,000       14,780.59     6,828,632,624        14,699.58     6,791,209,425       5.5  2028/8/15    1.13
             BOND
     6 スペイン   国債証券    SPANISH        31,800,000       19,369.17     6,159,398,711        20,281.92     6,449,653,040       5.75  2032/7/30    1.08
             GOVERNMENT
     7 フランス   国債証券    FRANCE        28,550,000       20,041.03     5,721,716,349        21,331.16     6,090,047,408       3.25  2045/5/25    1.02
             GOVERNMENT
             O.A.T
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,600,000       11,642.10     5,890,905,431        11,643.78     5,891,755,282       2.25  2025/11/15    0.98
             N/B
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,500,000       11,837.60     5,977,991,856        11,516.08     5,815,621,092        8 2021/11/15    0.97
             BOND
     10 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%    27,450,000       21,672.33     5,949,055,272        21,083.06     5,787,300,739       3.25  2044/1/22    0.97
             2044
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       37,100,000       14,186.10     5,263,043,950        14,276.38     5,296,539,763        3 2044/11/15    0.88
             N/B
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,900,000       11,025.51     5,281,222,353        10,979.22     5,259,050,640       1.75  2023/1/31    0.88
             N/B
                                 51/345


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY       39,900,000       13,069.87     5,214,878,281        13,163.00     5,252,040,012       2.5  2045/2/15    0.88
             N/B
     14 フランス   国債証券    FRANCE        34,100,000       15,277.25     5,209,544,279        15,292.77     5,214,837,025       3.5  2026/4/25    0.87
             GOVERNMENT
             O.A.T
     15 イタリア   国債証券    BUONI        29,900,000       16,145.76     4,827,582,459        17,376.34     5,195,528,591       5.25  2029/11/1    0.87
             POLIENNALI    DEL
             TES
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,100,000       11,511.53     5,191,702,350        11,472.68     5,174,182,063      2.375   2024/8/15    0.86
             BOND
     17 フランス   国債証券    FRANCE        27,000,000       18,692.77     5,047,049,333        18,831.84     5,084,597,670       5.5  2029/4/25    0.85
             GOVERNMENT
             O.A.T
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY       31,700,000       15,749.80     4,992,686,674        15,649.30     4,960,830,492      5.375   2031/2/15    0.83
             N/B
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       11,507.40     4,902,153,506        11,436.31     4,871,871,788       2.75  2023/11/15    0.81
             N/B
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,700,000       11,421.44     4,876,954,921        11,394.99     4,865,660,771      2.125   2024/9/30    0.81
             N/B
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,000,000       11,346.22     4,878,875,737        11,299.93     4,858,972,112       2.25  2023/12/31    0.81
             N/B
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,800,000       12,662.93     4,913,219,750        12,439.76     4,826,628,857       6.25  2023/8/15    0.81
             BOND
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY       41,100,000       11,437.14     4,700,666,614        11,362.75     4,670,091,850       2.75  2023/7/31    0.78
             N/B
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,000,000       11,932.25     4,534,257,375        11,952.92     4,542,109,618      2.375   2027/5/15    0.76
             N/B
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,500,000       12,578.37     4,339,539,664        12,637.31     4,359,873,260       2.25  2046/8/15    0.73
             N/B
     26 イタリア   国債証券    BUONI        31,400,000       13,861.41     4,352,483,949        13,882.20     4,359,012,684       5.5  2022/11/1    0.73
             POLIENNALI    DEL
             TES
     27 フランス   国債証券    FRANCE        20,100,000       21,080.61     4,237,203,429        21,503.74     4,322,253,385       5.75  2032/10/25    0.72
             GOVERNMENT
             O.A.T
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY       28,200,000       14,780.25     4,168,033,082        14,696.28     4,144,351,313       5.25  2029/2/15    0.69
             BOND
     29 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,500,000       11,900.16     4,105,556,621        11,858.69     4,091,248,531      2.875   2025/4/30    0.68
             N/B
     30 イギリス   国債証券    UK TREASURY       18,440,000       22,789.76     4,202,433,125        22,115.98     4,078,187,800       3.5  2045/1/22    0.68
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.65
                 合　　計                                98.65
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 ポーラン   国債証券    POLAND         6,100,000       2,995.47     182,724,078       3,013.72     183,837,286      2.5  2027/7/25    2.43
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     2 中国   国債証券    CHINA        10,000,000       1,678.16     167,816,277       1,650.25     165,025,662      3.6  2030/5/21    2.18
             GOVERNMENT    BOND
     3 中国   国債証券    CHINA        10,000,000       1,673.87     167,387,775       1,621.34     162,134,706      3.48  2027/6/29    2.14
             GOVERNMENT    BOND
                                 52/345


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4 コロンビ   国債証券    REPUBLIC    OF   4,510,000,000          3.45    156,001,982         3.50    158,066,552      9.85  2027/6/28    2.09
      ア
             COLOMBIA
     5 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      610,000      2,130.95     129,993,722       2,127.27     129,763,904       10  2023/1/1    1.72
             NACIONAL
     6 中国   国債証券    CHINA         7,500,000       1,590.71     119,303,568       1,580.25     118,519,369      3.03  2024/6/24    1.57
             GOVERNMENT    BOND
     7 ポーラン   国債証券    POLAND         4,000,000       2,945.41     117,816,712       2,956.81     118,272,615      2.5  2024/4/25    1.56
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     8 ポーラン   国債証券    POLAND         3,800,000       3,081.62     117,101,572       3,090.72     117,447,360      3.25  2025/7/25    1.55
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     9 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      23,600,000        444.03    104,792,799        469.06    110,699,293       1 2026/6/26    1.46
     10 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     19,000,000        584.65    111,084,662        569.42    108,190,881       8 2030/1/31    1.43
      カ
             SOUTH  AFRICA
     11 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     14,900,000        708.31    105,539,509        725.73    108,134,031      10.5  2026/12/21    1.43
      カ
             SOUTH  AFRICA
     12 ポーラン   国債証券    POLAND         3,700,000       2,841.43     105,132,978       2,837.07     104,971,923      2.25  2022/4/25    1.39
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     13 インドネ   国債証券    INDONESIA       12,230,000,000          0.82    100,893,837         0.81    99,503,280       9 2029/3/15    1.31
      シア
             GOVERNMENT
     14 メキシコ   国債証券    MEXICAN   FIXED     17,800,000        508.47     90,508,234        518.28     92,254,609       8 2023/12/7    1.22
             RATE  BONDS
     15 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      411,000      2,215.23      91,046,915       2,161.74      88,847,836      10  2025/1/1    1.17
             NACIONAL
     16 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       15,100,000        542.57     81,929,187        559.45     84,477,988      8.5  2029/5/31    1.11
             DESARR   FIX  RT
     17 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      4,900,000       1,665.11      81,590,850       1,696.74      83,140,643      ―  2022/7/1    1.10
             NACIONAL
     18 タイ   国債証券    THAILAND        23,900,000        343.45     82,085,915        343.26     82,039,686      1.45  2024/12/17    1.08
             GOVERNMENT    BOND
     19 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN         2,900,000       2,701.57      78,345,639       2,749.19      79,726,729     3.733   2028/6/15    1.05
      ア
             GOVERNMENT
     20 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      5,000,000       1,599.45      79,972,608       1,541.31      77,065,714      ―  2024/1/1    1.02
             NACIONAL
     21 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       13,850,000        495.21     68,587,342        526.04     72,857,748      7.5  2027/6/3    0.96
             DESARR   FIX  RT
     22 ロシア   国債証券    RUSSIA   GOVT     47,700,000        148.32     70,753,354        148.72     70,941,630      7.95  2026/10/7    0.94
             BOND  - OFZ
     23 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN         2,600,000       2,697.55      70,136,342       2,723.37      70,807,782     4.181   2024/7/15    0.93
      ア
             GOVERNMENT
     24 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      320,000      2,285.62      73,145,464       2,169.93      69,438,026      10  2027/1/1    0.92
             NACIONAL
     25 インドネ   国債証券    INDONESIA       8,800,000,000          0.74    65,599,560         0.78    68,732,928     8.125   2024/5/15    0.91
      シア
             GOVERNMENT
     26 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      14,000,000        449.41     62,918,023        459.83     64,376,676      0.45  2023/10/25    0.85
     27 ポーラン   国債証券    POLAND         2,200,000       2,840.66      62,494,543       2,894.69      63,683,259      2.5  2023/1/25    0.84
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     28 タイ   国債証券    THAILAND        17,700,000        357.66     63,305,925        356.78     63,151,385     2.125  2026/12/17    0.83
             GOVERNMENT    BOND
     29 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      3,900,000       1,615.95      63,022,360       1,595.71      62,232,869      ―  2023/7/1    0.82
             NACIONAL
     30 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       10,900,000        548.94     59,835,541        562.07     61,266,336      10  2024/12/5    0.81
             DESARR   FIX  RT
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                97.64
                 合　　計                                97.64
                                 53/345


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    ②【投資不動産物件】

    世界６資産分散ファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    世界６資産分散ファンド

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2020年12月限)            買建     573 日本円       9,310,354,835       9,314,115,000       2.04
    取引
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
                                 54/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    388 米ドル      65,311,505      6,909,957,228        64,674,750      6,842,588,548       0.98
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2020
    取引
          イル取引所    年12月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     21 カナダド       4,079,790      322,425,802        4,064,760      321,237,980      0.04
          オール取引                 ル
              数先物(2020年12
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    254 ユーロ       8,342,255     1,035,857,804        8,135,620     1,010,199,931       0.14
          ス・ドイツ    先物(2020年12月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     19 豪ドル       2,811,150      212,213,712        2,819,125      212,815,743      0.03
       トラリ   物取引所    物(2020年12月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     52 英ポンド       3,124,725      425,243,824        3,052,920      415,471,878      0.05
       ス   際金融先物    物(2020年12月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     28 スイスフ       2,921,480      336,087,063        2,856,000      328,554,240      0.04
          ス・チュー    (2020年12月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （参考）新興国株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   インターコ    E-mini   MSCIエ    買建    313 米ドル      17,202,715      1,820,047,247        16,762,715      1,773,495,247       4.00
    数先物   カ   ンチネンタ
              マージングマー
    取引      ル取引所
              ケット株価指数先
              物(2020年12月限)
       シンガ   シンガポー    SGX  FTSE  China   買建    188 米ドル       2,842,090      300,693,122        2,852,430      301,787,094      0.68
       ポール   ル取引所
              A50  指数先物
              (2020年10月限)
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                                 55/345


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    世界６資産分散ファンド

    2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2018年    9月  6日)         640         640       0.9607         0.9607
    第2計算期間             (2019年    9月  6日)        1,402         1,402        0.9713         0.9713
    第3計算期間             (2020年    9月  7日)        1,054         1,054        1.0290         1.0290
                  2019年    9月末日          1,416          ―       0.9806           ―
                  　　　10月末日             1,464          ―       1.0109           ―
                  　　　11月末日             1,404          ―       1.0198           ―
                  　　　12月末日             1,313          ―       1.0449           ―
                  2020年    1月末日          1,181          ―       1.0327           ―
                      2月末日          1,139          ―       0.9955           ―
                      3月末日          1,041          ―       0.9029           ―
                      4月末日          1,092          ―       0.9378           ―
                      5月末日          1,158          ―       0.9679           ―
                      6月末日          1,122          ―       0.9874           ―
                      7月末日          1,109          ―       0.9983           ―
                      8月末日          1,066          ―       1.0314           ―
                      9月末日          1,040          ―       1.0168           ―
    ②【分配の推移】

    世界６資産分散ファンド

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2018年    5月15日～2018年        9月  6日                          0.0000円
       第2計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                          0.0000円
       第3計算期間         2019年    9月  7日～2020年      9月  7日                          0.0000円
    ③【収益率の推移】

    世界６資産分散ファンド

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2018年    5月15日～2018年        9月  6日                           △3.9％
       第2計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                            1.1％
       第3計算期間         2019年    9月  7日～2020年      9月  7日                            5.9％
                                 56/345


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    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    世界６資産分散ファンド

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2018年    5月15日～2018年        9月  6日         667,408,902         1,020,180        666,388,722
      第2計算期間        2018年    9月  7日～2019年      9月  6日         817,734,446         40,350,052        1,443,773,116
      第3計算期間        2019年    9月  7日～2020年      9月  7日         243,512,195        662,198,528        1,025,086,783
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

                                 57/345














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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      ・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
       る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
      ・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則として
       取得の申込みができません。
         申込日当日あるいは申込日の翌営業日が、以下のいずれかの休業日に該当する場合
             ・ニューヨーク証券取引所　　　　・ニューヨークの銀行
          ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
     ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
          ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・販売の単位は、1口単位または1円単位(当初元本1口＝1円)（分配金を再投資する場合には１口単位）とし

       ます。
      ■積立方式■

                                       ※
      販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する取
       得申込の単位でお申込みいただけます。
      ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用する
       ことがあります。
      ・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

      ・販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8

       項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
       という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
       第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）
       等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
       の他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更
       や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉
       鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすで
       に受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
     ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

      くは販売会社にお問い合わせください。
                                 60/345


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    ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

      ・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
      ・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、かつ、その解
       約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求が
       できません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
      ・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
                　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

      ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払いま
       す。ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取
       引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、
       デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変
       更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、投資対象資産の売却や売却代金
       の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
      ・金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決
       済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、
       重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）
       による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止
       することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
      ・また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
       日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
       合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
       解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

                                 61/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
       除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
       し て得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日に
       おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当たりの価額で表示され
       ます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

          対象                           評価方法
                                 ※1
          株式
                  原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
                                 ※1                        ※2
                  原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                     ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
         公社債等
                     ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
                     ③価格情報会社の提供する価額
        外貨建資産          原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
        ※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
        ※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
           る評価を適用することができます。
         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
             ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
           インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

      券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

       無期限とします(2018年5月15日設定)。

    （４）【計算期間】

       原則として、毎年9月7日から翌年9月6日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
      は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
      終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       (ａ)ファンドの繰上償還条項

          委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
                                 62/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
         ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
         で きます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
         す。
       (ｂ)信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
          決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
          の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
          契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
          ます。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
          該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
          したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
          場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
          場合には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
          契約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
          委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
          託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
          いて存続します。
       (ｃ)運用報告書
        ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (ｄ)信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
          託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
          び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
          を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
          督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
          ないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
          する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
          る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
          その理由などの事項を定め、当該決議の日の                       2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
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          者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
          表示をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
          にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
          た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｅ)公告
        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｆ)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
          して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
          裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
          を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
          なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
          す。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。
       (ｇ)反対受益者の受益権買取請求の不適用
        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
        買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｈ)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｉ)関係法人との契約の更新に関する手続
        委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
        者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
        なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
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        権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
        ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
        も のとします。
    ４【受益者の権利等】

    受益者の有する主な権利は次の通りです。

    ①  収益分配金に対する請求権
     ■収益分配金の支払い開始日■
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
       分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
       収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
       たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算
       して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
        累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場
       合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
        なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     ■収益分配金請求権の失効■
       受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
    ②  償還金に対する請求権
     ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日
       までに支払いを開始します。
     ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
    ③  換金(解約)請求権
       受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」を
       ご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2019年9月7日から2020年9月7日まで)

    の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【世界６資産分散ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                (2019年    9月  6日現在)         (2020年    9月  7日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        3,900,011               3,444,356
        コール・ローン
                                      1,401,983,204               1,054,475,203
        親投資信託受益証券
                                                       11,108,940
                                            -
        未収入金
                                      1,405,883,215               1,069,028,499
        流動資産合計
                                      1,405,883,215               1,069,028,499
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                            99           11,164,899
        未払解約金
                                         246,064               214,909
        未払受託者報酬
                                        3,233,903               2,824,549
        未払委託者報酬
                                            6               4
        未払利息
                                          21,028               18,361
        その他未払費用
                                        3,501,100               14,222,722
        流動負債合計
                                        3,501,100               14,222,722
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,443,773,116               1,025,086,783
        元本
        剰余金
                                                       29,718,994
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 41,391,001
                                        29,291,452               52,529,696
          （分配準備積立金）
                                      1,402,382,115               1,054,805,777
        元本等合計
                                      1,402,382,115               1,054,805,777
       純資産合計
                                      1,405,883,215               1,069,028,499
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                 自　2018年      9月  7日       自　2019年      9月  7日
                                 至　2019年      9月  6日       至　2020年      9月  7日
     営業収益
                                        15,118,686               92,835,765
       有価証券売買等損益
                                        15,118,686               92,835,765
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,351               3,358
       支払利息
                                         411,791               470,809
       受託者報酬
                                        5,411,968               6,187,731
       委託者報酬
                                          35,174               40,235
       その他費用
                                        5,860,284               6,702,133
       営業費用合計
                                        9,258,402               86,133,632
     営業利益又は営業損失（△）
                                        9,258,402               86,133,632
     経常利益又は経常損失（△）
                                        9,258,402               86,133,632
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         696,227              30,491,246
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 26,211,422              △ 41,391,001
                                        1,488,617               17,729,201
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,488,617               17,729,201
       額
                                        25,230,371                2,261,592
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        25,230,371                2,261,592
       額
                                            -               -
     分配金
                                                       29,718,994
                                       △ 41,391,001
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           9月  7日から2020年       9月
                      7日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第2期                            第3期

              2019年    9月  6日現在                      2020年    9月  7日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,443,773,116口                            1,025,086,783口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額
        元本の欠損                   41,391,001円

    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9713円        1口当たり純資産額                     1.0290円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,713円)        (10,000口当たり純資産額)                    (10,290円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第2期                            第3期

               自 2018年   9月  7日                      自 2019年   9月  7日
               至 2019年   9月  6日                      至 2020年   9月  7日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      25,780,122円        費用控除後の配当等収益額              A      23,926,961円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      11,441,514円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       7,667,360円        収益調整金額               C       9,628,718円
       分配準備積立金額              D      3,511,330円        分配準備積立金額              D      17,161,221円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        36,958,812円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        62,158,414円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,443,773,116口          当ファンドの期末残存口数              F     1,025,086,783口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           255円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           606円
       額                            額
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       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第2期                            第3期

              自  2018年    9月  7日                     自  2019年    9月  7日
              至  2019年    9月  6日                     至  2020年    9月  7日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第2期                            第3期

              2019年    9月  6日現在                      2020年    9月  7日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第2期                            第3期

              自  2018年    9月  7日                     自  2019年    9月  7日
              至  2019年    9月  6日                     至  2020年    9月  7日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第2期                            第3期

              自  2018年    9月  7日                     自  2019年    9月  7日
              至  2019年    9月  6日                     至  2020年    9月  7日
    期首元本額                     666,388,722円       期首元本額                    1,443,773,116円
    期中追加設定元本額                     817,734,446円       期中追加設定元本額                     243,512,195円
    期中一部解約元本額                      40,350,052円      期中一部解約元本額                     662,198,528円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第2期                    第3期

                          自  2018年    9月  7日             自  2019年    9月  7日
           種類
                          至  2019年    9月  6日             至  2020年    9月  7日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               13,478,363                    58,949,294

           合計                        13,478,363                    58,949,294

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2020年9月7日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     106,227,074           175,232,181
    証券
                     外国債券マザーファンド                     71,557,875          177,821,319
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     56,271,397          173,557,869
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     132,823,222           176,136,874
                     合　マザーファンド
                     新興国株式マザーファンド                     133,271,018           174,011,968
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                     133,600,205           177,714,992
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：6                     633,750,791          1,054,475,203
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                        1,054,475,203
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「新興国株式マザー
    ファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」および「新興国債券
    （現地通貨建て）マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受
    益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2020年    9月  7日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               19,941,389,856
        株式                              442,397,201,860
        派生商品評価勘定                                 77,058,035
        未収入金                                 6,287,540
        未収配当金                                235,158,176
        未収利息                                 1,484,014
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        その他未収収益                                 12,123,997
                                        131,519,304
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              462,802,222,782
       資産合計                                462,802,222,782
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 24,523,724
        未払金                                 2,335,970
        未払解約金                                576,912,948
        未払利息                                   28,431
                                       14,925,473,751
        有価証券貸借取引受入金
        流動負債合計                               15,529,274,824
       負債合計                                15,529,274,824
     純資産の部
       元本等
        元本                              271,147,518,306
        剰余金
                                      176,125,429,652
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              447,272,947,958
       純資産合計                                447,272,947,958
     負債純資産合計                                 462,802,222,782
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

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                            2020年    9月  7日現在
    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.6496円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (16,496円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                    14,045,889,160円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年    9月  7日

                            至  2020年    9月  7日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    9月  7日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
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    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    9月  7日現在

                                                     2019年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               260,061,369,573円
    同期中における追加設定元本額                                                69,108,712,087円
    同期中における一部解約元本額                                                58,022,563,354円
    期末元本額                                               271,147,518,306円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  165,633,805円
    バランスセレクト５０                                                  374,822,633円
    バランスセレクト７０                                                  475,973,260円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,668,933,871円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,486,145,441円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,981,282,111円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  46,652,104円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  46,663,780円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  84,477,722円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  110,027,011円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  86,577,188円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  175,511,227円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                88,060,549,360円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,751,919,288円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 9,146,243,852円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,543,178,902円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  27,101,764円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 1,796,541,174円
    マイ・ロード                                                 3,714,198,817円
    ネクストコア                                                  33,098,538円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,533,035,318円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 3,512,619,769円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,672,032,580円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  45,016,008円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  14,658,725円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   7,295,008円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,709,757円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   3,753,087円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  334,813,031円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  343,386,405円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   4,124,983円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   4,673,838円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  19,307,973円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   6,105,087円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  22,438,457円
    野村６資産均等バランス                                                 1,499,753,285円
    世界６資産分散ファンド                                                  106,227,074円
                                 75/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  16,403,936円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                  467,042,735円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  409,463,053円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  267,582,978円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  643,013,487円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  753,597,612円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   4,354,333円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   9,427,029円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    889,302円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,833,507,226円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  11,412,094円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  106,366,237円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  86,820,590円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  30,826,179円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  102,279,842円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  262,582,432円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,619,669,766円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  74,888,677円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  171,546,849円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 2,093,838,933円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  406,286,621円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                 1,160,246,121円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,365,356円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   7,762,454円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  29,777,465円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  37,656,400円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  127,918,004円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                10,027,582,680円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                25,880,651,489円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                27,987,453,723円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                31,949,890,481円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,368,496,024円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,365,546,215円
    マイバランスＤＣ７０                                                 5,088,657,607円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 9,957,906,335円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  523,718,310円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  42,663,097円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  996,510,719円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  760,795,579円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  631,550,068円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   7,848,097円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,758,196円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  51,127,727円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  12,972,007円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   9,891,677円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   9,576,784円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  304,006,620円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  242,991,001円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  126,745,405円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  145,700,860円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   4,469,661円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年9月7日現在)
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 9,300      2,702.00        25,128,600

             日本水産                266,400        454.00       120,945,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             マルハニチロ                 38,500       2,336.00        89,936,000

             カネコ種苗                 8,100      1,395.00        11,299,500

             サカタのタネ                 31,800       3,475.00        110,505,000

             ホクト                 20,300       2,152.00        43,685,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（1,300株）
             ホクリヨウ                 4,100       648.00        2,656,800

             住石ホールディングス                 53,800        118.00        6,348,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日鉄鉱業                 6,100      4,210.00        25,681,000

             三井松島ホールディング                 10,300        764.00        7,869,200

             ス
             国際石油開発帝石                979,500        640.10       626,977,950

                                                  貸付有価証券
                                                  444,400株
             石油資源開発                 34,800       1,801.00        62,674,800

             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 12,900       1,514.00        19,530,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヒノキヤグループ                 6,600      1,749.00        11,543,400

             ショーボンドホールディ                 41,500       5,080.00        210,820,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,300株
             ミライト・ホールディン                 79,200       1,506.00        119,275,200

             グス
             タマホーム                 14,300       1,272.00        18,189,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株（500株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             サンヨーホームズ                 2,300       636.00        1,462,800
             日本アクア                 10,600        622.00        6,593,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ファーストコーポレー                 8,100       619.00        5,013,900

             ション
             ベステラ                 4,600       983.00        4,521,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（1,200株）
             ＴＡＴＥＲＵ                 49,400        175.00        8,645,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キャンディル                 4,400       749.00        3,295,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             スペースバリューホール                 32,500        385.00       12,512,500

             ディングス
             ダイセキ環境ソリュー                 5,100       682.00        3,478,200

             ション
             第一カッター興業                 3,300      2,218.00         7,319,400

             明豊ファシリティワーク                 8,600       650.00        5,590,000

             ス
             安藤・間                158,600        706.00       111,971,600

             東急建設                 78,000        477.00       37,206,000

             コムシスホールディング                 94,400       2,842.00        268,284,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,300株
             ビーアールホールディン                 29,000        710.00       20,590,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             高松コンストラクション                 16,600       2,208.00        36,652,800

             グループ
             東建コーポレーション                 8,200      7,020.00        57,564,000

             ソネック                 2,700       845.00        2,281,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ヤマウラ                 11,600        815.00        9,454,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             大成建設                205,100       3,595.00        737,334,500

             大林組                615,100        998.00       613,869,800

             清水建設                624,200        798.00       498,111,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             飛島建設                 17,600       1,070.00        18,832,000

             長谷工コーポレーション                238,100       1,443.00        343,578,300

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株
             松井建設                 24,200        670.00       16,214,000

             錢高組                 2,700      3,645.00         9,841,500

             鹿島建設                482,900       1,299.00        627,287,100

                                                  貸付有価証券
                                 78/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             不動テトラ                 16,100       1,469.00        23,650,900

             大末建設                 7,100       883.00        6,269,300

             鉄建建設                 13,400       2,026.00        27,148,400

             西松建設                 47,400       1,987.00        94,183,800

             三井住友建設                148,600        427.00       63,452,200

             大豊建設                 13,800       2,806.00        38,722,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             前田建設工業                154,100        729.00       112,338,900

             佐田建設                 13,200        419.00        5,530,800

             ナカノフドー建設                 16,800        373.00        6,266,400

             奥村組                 29,000       2,487.00        72,123,000

             東鉄工業                 26,400       2,649.00        69,933,600

             イチケン                 4,400      1,562.00         6,872,800

             富士ピー・エス                 9,100       634.00        5,769,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             淺沼組                 6,900      4,265.00        29,428,500

             戸田建設                255,400        676.00       172,650,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             熊谷組                 28,500       2,656.00        75,696,000

             北野建設                 3,700      2,488.00         9,205,600

             植木組                 2,700      2,639.00         7,125,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             矢作建設工業                 27,200        852.00       23,174,400

             ピーエス三菱                 20,200        590.00       11,918,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本ハウスホールディン                 42,000        264.00       11,088,000

             グス
             大東建託                 67,100       9,404.00        631,008,400

             新日本建設                 26,200        843.00       22,086,600

             ＮＩＰＰＯ                 50,900       2,709.00        137,888,100

             東亜道路工業                 3,800      3,350.00        12,730,000

             前田道路                 54,300       1,932.00        104,907,600

             日本道路                 5,900      7,500.00        44,250,000

             東亜建設工業                 19,200       1,612.00        30,950,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株（2,700株）
             日本国土開発                 59,800        593.00       35,461,400

             若築建設                 11,100       1,198.00        13,297,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東洋建設                 69,000        400.00       27,600,000
             五洋建設                243,800        685.00       167,003,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             世紀東急工業                 29,500        803.00       23,688,500

             福田組                 7,100      4,880.00        34,648,000

             住友林業                155,800       1,652.00        257,381,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             日本基礎技術                 20,700        421.00        8,714,700

             巴コーポレーション                 27,300        351.00        9,582,300

             大和ハウス工業                608,600       2,837.00       1,726,598,200

             ライト工業                 35,200       1,591.00        56,003,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             積水ハウス                667,100       2,052.00       1,368,889,200

                                                  貸付有価証券
                                                  56,800株
             日特建設                 16,000        790.00       12,640,000

             北陸電気工事                 10,600       1,029.00        10,907,400

             ユアテック                 35,200        615.00       21,648,000

             日本リーテック                 12,900       2,635.00        33,991,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             四電工                 3,300      2,200.00         7,260,000

             中電工                 24,800       2,246.00        55,700,800

             関電工                 87,500        831.00       72,712,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             きんでん                146,100       1,752.00        255,967,200

             東京エネシス                 20,400        735.00       14,994,000

             トーエネック                 6,200      3,525.00        21,855,000

             住友電設                 17,400       2,285.00        39,759,000

             日本電設工業                 33,700       2,150.00        72,455,000

             協和エクシオ                 93,300       2,650.00        247,245,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             新日本空調                 16,300       2,017.00        32,877,100

             九電工                 43,200       2,988.00        129,081,600

             三機工業                 44,300       1,165.00        51,609,500

             日揮ホールディングス                189,400       1,136.00        215,158,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             中外炉工業                 6,600      1,468.00         9,688,800

             ヤマト                 19,700        637.00       12,548,900

             太平電業                 14,900       2,215.00        33,003,500

                                 80/345


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             高砂熱学工業                 51,800       1,496.00        77,492,800
             三晃金属工業                 2,700      2,045.00         5,521,500

             朝日工業社                 4,100      2,767.00        11,344,700

             明星工業                 39,800        790.00       31,442,000

             大氣社                 29,900       2,877.00        86,022,300

             ダイダン                 14,700       2,591.00        38,087,700

             日比谷総合設備                 19,800       1,750.00        34,650,000

             フィル・カンパニー                 3,500      1,847.00         6,464,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（800株）
             ＯＳＪＢホールディング                 97,000        236.00       22,892,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  13,400株
             レイズネクスト                 33,000       1,268.00        41,844,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             日本製粉                 57,600       1,658.00        95,500,800

             日清製粉グループ本社                222,400       1,666.00        370,518,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             日東富士製粉                 1,400      6,080.00         8,512,000

             昭和産業                 18,100       3,480.00        62,988,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             鳥越製粉                 17,400        936.00       16,286,400

             中部飼料                 24,000       1,583.00        37,992,000

             フィード・ワン                132,200        181.00       23,928,200

             東洋精糖                 3,300      1,246.00         4,111,800

             日本甜菜製糖                 10,300       1,755.00        18,076,500

             三井製糖                 17,300       1,906.00        32,973,800

             塩水港精糖                 21,300        224.00        4,771,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株
             日新製糖                 9,300      1,789.00        16,637,700

             森永製菓                 46,200       3,845.00        177,639,000

             中村屋                 5,100      3,895.00        19,864,500

             江崎グリコ                 54,200       4,485.00        243,087,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             名糖産業                 9,500      1,495.00        14,202,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             井村屋グループ                 11,200       2,204.00        24,684,800

             不二家                 12,600       2,247.00        28,312,200

             山崎製パン                147,600       1,714.00        252,986,400

             第一屋製パン                 3,800       982.00        3,731,600

                                 81/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             モロゾフ                 3,400      5,390.00        18,326,000
             亀田製菓                 11,200       5,110.00        57,232,000

             寿スピリッツ                 19,000       4,740.00        90,060,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             カルビー                 89,700       3,270.00        293,319,000

             森永乳業                 36,400       5,020.00        182,728,000

             六甲バター                 13,100       1,725.00        22,597,500

             ヤクルト本社                135,400       5,610.00        759,594,000

             明治ホールディングス                130,200       7,970.00       1,037,694,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,400株
             雪印メグミルク                 47,400       2,279.00        108,024,600

             プリマハム                 30,800       2,972.00        91,537,600

             日本ハム                 75,200       4,700.00        353,440,000

             林兼産業                 6,500       570.00        3,705,000

             丸大食品                 21,000       1,855.00        38,955,000

             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 15,700       2,849.00        44,729,300

             柿安本店                 6,800      2,496.00        16,972,800

             伊藤ハム米久ホールディ                126,800        680.00       86,224,000

             ングス
             サッポロホールディング                 67,200       1,814.00        121,900,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,800株
             アサヒグループホール                412,300       3,461.00       1,426,970,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  168,700株（9,000株）
             キリンホールディングス                834,900       2,004.50       1,673,557,050

                                                  貸付有価証券
                                                  41,000株
             宝ホールディングス                145,900       1,017.00        148,380,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オエノンホールディング                 55,900        413.00       23,086,700

             ス
             養命酒製造                 6,000      1,801.00        10,806,000

             コカ・コーラ　ボトラー                150,700       1,749.00        263,574,300

             ズジャパンホールデ
             サントリー食品インター                131,700       3,805.00        501,118,500

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  13,400株
             ダイドーグループホール                 10,100       5,010.00        50,601,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,300株（3,800株）
             伊藤園                 59,800       6,410.00        383,318,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株
             キーコーヒー                 19,300       2,178.00        42,035,400

             ユニカフェ                 5,900       970.00        5,723,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ジャパンフーズ                 2,800      1,220.00         3,416,000
             日清オイリオグループ                 25,300       3,115.00        78,809,500

             不二製油グループ本社                 48,000       3,045.00        146,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             かどや製油                 2,100      3,590.00         7,539,000

             Ｊ－オイルミルズ                 10,200       3,735.00        38,097,000

             キッコーマン                141,700       5,740.00        813,358,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株
             味の素                434,700       1,978.50        860,053,950

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             キユーピー                109,600       1,996.00        218,761,600

             ハウス食品グループ本社                 73,600       3,460.00        254,656,000

             カゴメ                 80,500       3,275.00        263,637,500

             焼津水産化学工業                 9,500       918.00        8,721,000

             アリアケジャパン                 18,000       7,330.00        131,940,000

             ピエトロ                 2,600      1,690.00         4,394,000

             エバラ食品工業                 4,800      2,241.00        10,756,800

             やまみ                 1,700      2,070.00         3,519,000

             ニチレイ                 93,700       2,704.00        253,364,800

             東洋水産                101,300       5,690.00        576,397,000

             イートアンド                 6,800      1,901.00        12,926,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             大冷                 2,600      2,255.00         5,863,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ヨシムラ・フード・ホー                 10,900        937.00       10,213,300

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  5,100株
             日清食品ホールディング                 83,700      10,180.00        852,066,000

             ス
             永谷園ホールディングス                 9,600      2,235.00        21,456,000

             一正蒲鉾                 7,600      1,021.00         7,759,600

             フジッコ                 21,300       1,997.00        42,536,100

             ロック・フィールド                 21,200       1,316.00        27,899,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株
             日本たばこ産業               1,055,500        1,963.50       2,072,474,250

                                                  貸付有価証券
                                                  431,100株
             ケンコーマヨネーズ                 11,000       1,774.00        19,514,000

             わらべや日洋ホールディ                 12,900       1,476.00        19,040,400

             ングス
             なとり                 11,000       1,856.00        20,416,000

                                                  貸付有価証券
                                 83/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,200株
             イフジ産業                 3,400       874.00        2,971,600

             ピックルスコーポレー                 4,300      2,576.00        11,076,800

             ション
             北の達人コーポレーショ                 68,700        537.00       36,891,900

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  32,100株（25,200株）
             ユーグレナ                 85,100        799.00       67,994,900

                                                  貸付有価証券
                                                  14,100株（2,800株）
             ミヨシ油脂                 6,900      1,141.00         7,872,900

             理研ビタミン                 18,600       2,095.00        38,967,000

             片倉工業                 25,700       1,199.00        30,814,300

             グンゼ                 14,100       3,815.00        53,791,500

             東洋紡                 75,900       1,538.00        116,734,200

             ユニチカ                 56,300        376.00       21,168,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株（8,600株）
             富士紡ホールディングス                 9,300      3,505.00        32,596,500

             倉敷紡績                 19,100       1,972.00        37,665,200

             シキボウ                 10,100        975.00        9,847,500

             日本毛織                 63,200        967.00       61,114,400

             ダイトウボウ                 31,100        111.00        3,452,100

                                                  貸付有価証券
                                                  14,600株
             トーア紡コーポレーショ                 7,600       465.00        3,534,000

             ン
             ダイドーリミテッド                 25,300        199.00        5,034,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             帝国繊維                 21,700       2,619.00        56,832,300

             帝人                156,700       1,661.00        260,278,700

             東レ               1,390,900         501.50       697,536,350

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             サカイオーベックス                 5,100      1,945.00         9,919,500

             住江織物                 4,200      1,766.00         7,417,200

             日本フエルト                 10,900        469.00        5,112,100

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             イチカワ                 2,700      1,288.00         3,477,600

             日東製網                 2,200      1,416.00         3,115,200

             アツギ                 15,800        509.00        8,042,200

             ダイニック                 7,300       780.00        5,694,000

             セーレン                 47,200       1,554.00        73,348,800

             ソトー                 7,600       954.00        7,250,400

                                 84/345


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東海染工                 2,600      1,130.00         2,938,000
             小松マテーレ                 31,500        793.00       24,979,500

             ワコールホールディング                 47,900       1,842.00        88,231,800

             ス
             ホギメディカル                 21,900       3,280.00        71,832,000

             クラウディアホールディ                 4,700       300.00        1,410,000

             ングス
             ＴＳＩホールディングス                 58,300        310.00       18,073,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             マツオカコーポレーショ                 5,500      2,071.00        11,390,500

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  800株（800株）
             ワールド                 27,200       1,509.00        41,044,800

             三陽商会                 10,000        601.00        6,010,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（100株）
             ナイガイ                 7,000       370.00        2,590,000

             オンワードホールディン                115,400        271.00       31,273,400

             グス
             ルックホールディングス                 6,600       848.00        5,596,800

             ゴールドウイン                 34,800       7,790.00        271,092,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             デサント                 37,500       1,857.00        69,637,500

             キング                 9,100       557.00        5,068,700

             ヤマトインターナショナ                 16,900        340.00        5,746,000

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  100株
             特種東海製紙                 11,800       4,415.00        52,097,000

             王子ホールディングス                803,000        487.00       391,061,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本製紙                 85,000       1,321.00        112,285,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             三菱製紙                 21,800        347.00        7,564,600

             北越コーポレーション                114,500        364.00       41,678,000

             中越パルプ工業                 8,100      1,446.00        11,712,600

             巴川製紙所                 5,700       804.00        4,582,800

             大王製紙                 84,700       1,437.00        121,713,900

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株
             阿波製紙                 5,000       470.00        2,350,000

             レンゴー                181,600        783.00       142,192,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             トーモク                 11,800       1,724.00        20,343,200

             ザ・パック                 14,500       2,805.00        40,672,500

                                 85/345

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             クラレ                302,500       1,096.00        331,540,000
                                                  貸付有価証券
                                                  107,700株
             旭化成               1,273,300         928.20      1,181,877,060

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             共和レザー                 10,400        565.00        5,876,000

             昭和電工                145,900       2,008.00        292,967,200

                                                  貸付有価証券
                                                  21,100株
             住友化学               1,411,300         360.00       508,068,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             住友精化                 8,500      3,375.00        28,687,500

             日産化学                106,700       5,560.00        593,252,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ラサ工業                 6,800      1,668.00        11,342,400

             クレハ                 16,500       4,615.00        76,147,500

             多木化学                 7,500      5,960.00        44,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             テイカ                 14,100       1,397.00        19,697,700

             石原産業                 34,400        757.00       26,040,800

             片倉コープアグリ                 5,000      1,216.00         6,080,000

             日本曹達                 28,400       3,035.00        86,194,000

             東ソー                296,900       1,667.00        494,932,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トクヤマ                 55,400       2,567.00        142,211,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             セントラル硝子                 39,300       2,111.00        82,962,300

             東亞合成                120,600       1,056.00        127,353,600

             大阪ソーダ                 19,500       2,542.00        49,569,000

             関東電化工業                 45,600        757.00       34,519,200

             デンカ                 70,100       3,095.00        216,959,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             信越化学工業                329,800       13,490.00       4,449,002,000

             日本カーバイド工業                 6,800      1,195.00         8,126,000

             堺化学工業                 12,400       1,994.00        24,725,600

             第一稀元素化学工業                 20,800        779.00       16,203,200

             エア・ウォーター                178,700       1,459.00        260,723,300

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             大陽日酸                184,600       1,769.00        326,557,400

             日本化学工業                 6,000      2,255.00        13,530,000

             東邦アセチレン                 2,900      1,260.00         3,654,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本パーカライジング                 96,900        982.00       95,155,800
             高圧ガス工業                 30,500        796.00       24,278,000

             チタン工業                 2,400      1,710.00         4,104,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             四国化成工業                 28,100       1,119.00        31,443,900

             戸田工業                 4,500      2,471.00        11,119,500

             ステラ　ケミファ                 10,500       2,863.00        30,061,500

             保土谷化学工業                 7,200      4,875.00        35,100,000

             日本触媒                 29,800       5,640.00        168,072,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株（1,600株）
             大日精化工業                 17,000       2,201.00        37,417,000

             カネカ                 49,700       2,823.00        140,303,100

             三菱瓦斯化学                178,700       1,925.00        343,997,500

             三井化学                178,200       2,636.00        469,735,200

             ＪＳＲ                179,000       2,401.00        429,779,000

             東京応化工業                 33,000       5,040.00        166,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             大阪有機化学工業                 17,700       2,397.00        42,426,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             三菱ケミカルホールディ               1,284,200         653.50       839,224,700

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  63,500株
             ＫＨネオケム                 31,700       2,396.00        75,953,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイセル                250,100        787.00       196,828,700

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             住友ベークライト                 30,200       3,010.00        90,902,000

             積水化学工業                406,200       1,685.00        684,447,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本ゼオン                173,200       1,159.00        200,738,800

             アイカ工業                 57,600       3,630.00        209,088,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             宇部興産                 97,000       1,918.00        186,046,000

             積水樹脂                 34,600       2,137.00        73,940,200

             タキロンシーアイ                 41,600        695.00       28,912,000

             旭有機材                 10,900       1,252.00        13,646,800

             ニチバン                 10,100       1,634.00        16,503,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             リケンテクノス                 48,300        387.00       18,692,100

             大倉工業                 9,100      1,540.00        14,014,000

                                                  貸付有価証券
                                 87/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,300株
             積水化成品工業                 25,800        560.00       14,448,000

             群栄化学工業                 4,400      2,321.00        10,212,400

             タイガースポリマー                 10,100        418.00        4,221,800

             ミライアル                 6,800      1,001.00         6,806,800

             ダイキアクシス                 6,800       843.00        5,732,400

             ダイキョーニシカワ                 40,500        572.00       23,166,000

             竹本容器                 6,900       969.00        6,686,100

             森六ホールディングス                 10,300       1,690.00        17,407,000

             日本化薬                118,900        979.00       116,403,100

                                                  貸付有価証券
                                                  55,800株（6,100株）
             カーリットホールディン                 20,500        488.00       10,004,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  9,200株
             日本精化                 15,500       1,502.00        23,281,000

             扶桑化学工業                 19,500       3,550.00        69,225,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             トリケミカル研究所                 4,300      10,100.00         43,430,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＡＤＥＫＡ                 88,400       1,536.00        135,782,400

             日油                 72,300       4,060.00        293,538,000

             新日本理化                 31,800        159.00        5,056,200

             ハリマ化成グループ                 15,900        955.00       15,184,500

             花王                469,600       7,860.00       3,691,056,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,600株
             第一工業製薬                 7,200      4,235.00        30,492,000

             石原ケミカル                 5,200      2,037.00        10,592,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             日華化学                 6,500       866.00        5,629,000

             ニイタカ                 4,000      2,997.00        11,988,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             三洋化成工業                 11,500       4,955.00        56,982,500

             有機合成薬品工業                 14,700        334.00        4,909,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（100株）
             大日本塗料                 21,700        880.00       19,096,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ペイントホールディ                158,500       9,060.00       1,436,010,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  13,200株（6,600株）
             関西ペイント                215,800       2,575.00        555,685,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             神東塗料                 15,100        186.00        2,808,600

                                 88/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             中国塗料                 54,700       1,005.00        54,973,500
             日本特殊塗料                 14,400        956.00       13,766,400

             藤倉化成                 25,900        522.00       13,519,800

             太陽ホールディングス                 14,100       5,440.00        76,704,000

             ＤＩＣ                 81,100       2,512.00        203,723,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             サカタインクス                 41,900       1,028.00        43,073,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             東洋インキＳＣホール                 40,600       1,906.00        77,383,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,500株
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 14,900        778.00       11,592,200

             富士フイルムホールディ                376,100       4,985.00       1,874,858,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             資生堂                389,700       6,013.00       2,343,266,100

                                                  貸付有価証券
                                                  20,800株
             ライオン                255,000       2,195.00        559,725,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             高砂香料工業                 12,300       2,037.00        25,055,100

             マンダム                 44,100       1,775.00        78,277,500

             ミルボン                 26,200       5,630.00        147,506,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファンケル                 79,400       3,560.00        282,664,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             コーセー                 36,900      12,230.00        451,287,000

             コタ                 11,300       1,220.00        13,786,000

             シーボン                 2,500      1,854.00         4,635,000

             ポーラ・オルビスホール                 83,700       1,945.00        162,796,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  24,700株（1,100株）
             ノエビアホールディング                 16,600       5,030.00        83,498,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  7,800株
             アジュバンコスメジャパ                 4,400       972.00        4,276,800

             ン
             エステー                 12,600       2,041.00        25,716,600

             アグロ　カネショウ                 7,300      1,547.00        11,293,100

             コニシ                 32,200       1,450.00        46,690,000

             長谷川香料                 33,800       2,069.00        69,932,200

             星光ＰＭＣ                 11,200        643.00        7,201,600

             小林製薬                 55,000       9,370.00        515,350,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                 89/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             荒川化学工業                 17,600       1,219.00        21,454,400
             メック                 13,400       1,790.00        23,986,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日本高純度化学                 5,400      2,582.00        13,942,800

             タカラバイオ                 51,300       2,796.00        143,434,800

                                                  貸付有価証券
                                                  16,100株（1,000株）
             ＪＣＵ                 23,700       3,370.00        79,869,000

             新田ゼラチン                 12,300        681.00        8,376,300

             ＯＡＴアグリオ                 3,700      1,128.00         4,173,600

             デクセリアルズ                 50,700       1,079.00        54,705,300

             アース製薬                 13,600       7,740.00        105,264,000

             北興化学工業                 18,300        699.00       12,791,700

             大成ラミック                 6,400      2,725.00        17,440,000

             クミアイ化学工業                 81,100        979.00       79,396,900

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             日本農薬                 34,900        502.00       17,519,800

             アキレス                 13,500       1,744.00        23,544,000

             有沢製作所                 31,000        931.00       28,861,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日東電工                135,300       6,490.00        878,097,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             レック                 20,900       1,582.00        33,063,800

             三光合成                 22,400        265.00        5,936,000

             きもと                 33,400        160.00        5,344,000

             藤森工業                 17,600       3,925.00        69,080,000

             前澤化成工業                 12,500       1,050.00        13,125,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             未来工業                 10,500       1,920.00        20,160,000

             ウェーブロックホール                 6,800       768.00        5,222,400

             ディングス
             ＪＳＰ                 11,500       1,600.00        18,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 21,600       7,970.00        172,152,000

             天馬                 13,100       1,951.00        25,558,100

             信越ポリマー                 35,200        878.00       30,905,600

             東リ                 48,800        242.00       11,809,600

             ニフコ                 72,000       2,869.00        206,568,000

             バルカー                 15,900       1,860.00        29,574,000

             ユニ・チャーム                415,900       4,456.00       1,853,250,400

                                                  貸付有価証券
                                 90/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  17,500株（6,500株）
             ショーエイコーポレー                 2,900      1,193.00         3,459,700

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,300株
             協和キリン                197,300       2,809.00        554,215,700

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株
             武田薬品工業               1,631,900        3,800.00       6,201,220,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             アステラス製薬               1,700,600        1,618.50       2,752,421,100

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             大日本住友製薬                145,400       1,295.00        188,293,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             塩野義製薬                246,700       5,777.00       1,425,185,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             わかもと製薬                 23,300        251.00        5,848,300

             あすか製薬                 22,300       1,175.00        26,202,500

             日本新薬                 51,300       8,340.00        427,842,000

             ビオフェルミン製薬                 3,300      2,386.00         7,873,800

             中外製薬                613,500       4,708.00       2,888,358,000

                                                  貸付有価証券
                                                  118,300株（300株）
             科研製薬                 33,600       4,825.00        162,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エーザイ                234,800       9,405.00       2,208,294,000

             ロート製薬                100,700       3,440.00        346,408,000

             小野薬品工業                450,400       3,139.00       1,413,805,600

             久光製薬                 51,900       4,825.00        250,417,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             持田製薬                 27,200       3,850.00        104,720,000

             参天製薬                365,500       1,958.00        715,649,000

             扶桑薬品工業                 6,900      2,694.00        18,588,600

             日本ケミファ                 2,600      2,470.00         6,422,000

             ツムラ                 60,800       2,904.00        176,563,200

             日医工                 55,600       1,190.00        66,164,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株（6,000株）
             キッセイ薬品工業                 34,700       2,282.00        79,185,400

             生化学工業                 38,100       1,063.00        40,500,300

             栄研化学                 34,500       1,957.00        67,516,500

             日水製薬                 8,200      1,129.00         9,257,800

             鳥居薬品                 12,300       2,813.00        34,599,900

             ＪＣＲファーマ                 13,800      11,670.00        161,046,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東和薬品                 25,100       2,062.00        51,756,200
             富士製薬工業                 13,300       1,079.00        14,350,700

             沢井製薬                 40,300       5,480.00        220,844,000

             ゼリア新薬工業                 35,600       1,960.00        69,776,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             第一三共                561,300       9,294.00       5,216,722,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             キョーリン製薬ホール                 43,300       2,061.00        89,241,300

             ディングス
             大幸薬品                 24,100       2,485.00        59,888,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ダイト                 12,300       3,375.00        41,512,500

             大塚ホールディングス                407,600       4,454.00       1,815,450,400

                                                  貸付有価証券
                                                  34,700株
             大正製薬ホールディング                 41,500       6,450.00        267,675,000

             ス
             ペプチドリーム                 99,700       4,235.00        422,229,500

                                                  貸付有価証券
                                                  13,400株
             日本コークス工業                165,700         61.00       10,107,700

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ニチレキ                 23,200       1,612.00        37,398,400

             ユシロ化学工業                 11,000       1,245.00        13,695,000

             ビーピー・カストロール                 7,000      1,179.00         8,253,000

             富士石油                 52,400        185.00        9,694,000

             ＭＯＲＥＳＣＯ                 7,100       921.00        6,539,100

             出光興産                217,700       2,318.00        504,628,600

             ＥＮＥＯＳホールディン               2,950,700         408.20      1,204,475,740

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             コスモエネルギーホール                 56,800       1,601.00        90,936,800

             ディングス
             横浜ゴム                113,600       1,731.00        196,641,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                103,200       1,799.00        185,656,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,600株
             ブリヂストン                521,500       3,368.00       1,756,412,000

                                                  貸付有価証券
                                                  109,600株
             住友ゴム工業                176,200       1,020.00        179,724,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             藤倉コンポジット                 17,100        355.00        6,070,500

             オカモト                 11,900       4,135.00        49,206,500

                                 92/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             フコク                 8,600       636.00        5,469,600
                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ニッタ                 22,100       2,265.00        50,056,500

             住友理工                 38,000        557.00       21,166,000

             三ツ星ベルト                 25,800       1,648.00        42,518,400

             バンドー化学                 34,500        584.00       20,148,000

             日東紡績                 29,200       4,090.00        119,428,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株
             ＡＧＣ                180,100       3,015.00        543,001,500

                                                  貸付有価証券
                                                  30,600株
             日本板硝子                 93,800        413.00       38,739,400

                                                  貸付有価証券
                                                  24,600株（10,100株）
             石塚硝子                 3,600      1,853.00         6,670,800

             日本山村硝子                 8,100       871.00        7,055,100

             日本電気硝子                 72,700       2,026.00        147,290,200

                                                  貸付有価証券
                                                  24,100株
             オハラ                 7,700      1,014.00         7,807,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             住友大阪セメント                 37,100       3,510.00        130,221,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             太平洋セメント                123,900       2,834.00        351,132,600

             日本ヒューム                 19,700        780.00       15,366,000

             日本コンクリート工業                 42,200        299.00       12,617,800

             三谷セキサン                 9,100      5,690.00        51,779,000

             アジアパイルホールディ                 27,800        474.00       13,177,200

             ングス
             東海カーボン                191,800       1,036.00        198,704,800

                                                  貸付有価証券
                                                  76,200株（10,000株）
             日本カーボン                 10,800       3,535.00        38,178,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東洋炭素                 11,500       1,685.00        19,377,500

             ノリタケカンパニーリミ                 10,800       3,270.00        35,316,000

             テド
             ＴＯＴＯ                140,100       4,740.00        664,074,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             日本碍子                235,500       1,519.00        357,724,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本特殊陶業                149,200       1,869.00        278,854,800

             ダントーホールディング                 14,600        321.00        4,686,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,800株
                                 93/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＭＡＲＵＷＡ                 7,500      9,170.00        68,775,000
             品川リフラクトリーズ                 5,200      2,298.00        11,949,600

             黒崎播磨                 3,900      3,120.00        12,168,000

             ヨータイ                 15,600        706.00       11,013,600

             イソライト工業                 10,100        436.00        4,403,600

             東京窯業                 24,900        345.00        8,590,500

             ニッカトー                 8,900       631.00        5,615,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             フジミインコーポレー                 17,500       3,465.00        60,637,500

             テッド
             クニミネ工業                 7,900       976.00        7,710,400

             エーアンドエーマテリア                 3,300      1,039.00         3,428,700

             ル
             ニチアス                 53,700       2,441.00        131,081,700

             ニチハ                 27,300       2,657.00        72,536,100

             日本製鉄                868,100       1,108.00        961,854,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             神戸製鋼所                355,000        428.00       151,940,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,000株
             中山製鋼所                 26,900        346.00        9,307,400

             合同製鐵                 10,400       2,042.00        21,236,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジェイ　エフ　イー　                523,800        851.00       445,753,800

             ホールディングス
             東京製鐵                 94,400        719.00       67,873,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             共英製鋼                 21,900       1,310.00        28,689,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株
             大和工業                 41,200       2,591.00        106,749,200

             東京鐵鋼                 8,000      1,557.00        12,456,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             大阪製鐵                 10,300       1,042.00        10,732,600

             淀川製鋼所                 26,200       1,847.00        48,391,400

             丸一鋼管                 63,000       2,805.00        176,715,000

             モリ工業                 5,800      2,212.00        12,829,600

             大同特殊鋼                 31,800       3,390.00        107,802,000

             日本高周波鋼業                 7,200       337.00        2,426,400

             日本冶金工業                 16,000       1,563.00        25,008,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             山陽特殊製鋼                 13,300        942.00       12,528,600
             愛知製鋼                 10,900       2,536.00        27,642,400

             日立金属                208,900       1,634.00        341,342,600

                                                  貸付有価証券
                                                  29,400株
             日本金属                 4,500       623.00        2,803,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             大平洋金属                 13,100       1,819.00        23,828,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             新日本電工                125,100        211.00       26,396,100

             栗本鐵工所                 9,600      1,844.00        17,702,400

             虹技                 2,900      1,302.00         3,775,800

             日本鋳鉄管                 2,000      1,200.00         2,400,000

             三菱製鋼                 14,400        560.00        8,064,000

             日亜鋼業                 28,400        272.00        7,724,800

             日本精線                 3,200      3,300.00        10,560,000

             エンビプロ・ホールディ                 8,200       543.00        4,452,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株（100株）
             シンニッタン                 30,100        213.00        6,411,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             新家工業                 4,400      1,040.00         4,576,000

             大紀アルミニウム工業所                 31,900        543.00       17,321,700

             日本軽金属ホールディン                490,800        191.00       93,742,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,600株
             三井金属鉱業                 52,300       2,711.00        141,785,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東邦亜鉛                 9,900      1,992.00        19,720,800

             三菱マテリアル                128,100       2,263.00        289,890,300

             住友金属鉱山                247,900       3,444.00        853,767,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＤＯＷＡホールディング                 49,100       3,345.00        164,239,500

             ス
             古河機械金属                 34,500       1,087.00        37,501,500

             大阪チタニウムテクノロ                 20,200        965.00       19,493,000

                                                  貸付有価証券
             ジーズ
                                                  3,700株（300株）
             東邦チタニウム                 34,700        708.00       24,567,600

                                                  貸付有価証券
                                                  13,200株（9,000株）
             ＵＡＣＪ                 29,400       2,058.00        60,505,200

             ＣＫサンエツ                 4,000      3,295.00        13,180,000

             古河電気工業                 60,200       2,498.00        150,379,600

                                                  貸付有価証券
                                 95/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             住友電気工業                725,200       1,233.50        894,534,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             フジクラ                234,200        309.00       72,367,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             昭和電線ホールディング                 22,500       1,105.00        24,862,500

             ス
             東京特殊電線                 2,900      2,300.00         6,670,000

             タツタ電線                 38,500        617.00       23,754,500

             カナレ電気                 3,200      1,640.00         5,248,000

             平河ヒューテック                 9,700       932.00        9,040,400

             リョービ                 23,900       1,171.00        27,986,900

             アーレスティ                 25,400        332.00        8,432,800

             アサヒホールディングス                 34,000       3,515.00        119,510,000

             稲葉製作所                 10,900       1,323.00        14,420,700

             宮地エンジニアリンググ                 5,900      1,600.00         9,440,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  200株
             トーカロ                 53,900       1,063.00        57,295,700

             アルファＣｏ                 6,800       929.00        6,317,200

             ＳＵＭＣＯ                248,200       1,415.00        351,203,000

                                                  貸付有価証券
                                                  115,600株
             川田テクノロジーズ                 4,000      4,925.00        19,700,000

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 6,300      3,150.00        19,845,000

             ｇｉｅｓ
             信和                 11,200        700.00        7,840,000

             東洋製罐グループホール                123,500       1,167.00        144,124,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,400株
             ホッカンホールディング                 10,700       1,472.00        15,750,400

             ス
             コロナ                 10,700       1,011.00        10,817,700

             横河ブリッジホールディ                 36,100       1,930.00        69,673,000

             ングス
             駒井ハルテック                 3,600      1,428.00         5,140,800

             高田機工                 1,800      2,411.00         4,339,800

             三和ホールディングス                182,900       1,140.00        208,506,000

             文化シヤッター                 57,200        755.00       43,186,000

             三協立山                 25,000        931.00       23,275,000

             アルインコ                 14,100        918.00       12,943,800

             東洋シヤッター                 4,700       739.00        3,473,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＬＩＸＩＬグループ                286,200       1,979.00        566,389,800
                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株（4,700株）
             日本フイルコン                 13,500        550.00        7,425,000

             ノーリツ                 40,200       1,341.00        53,908,200

             長府製作所                 19,700       2,067.00        40,719,900

             リンナイ                 37,700       9,510.00        358,527,000

             ダイニチ工業                 10,400        687.00        7,144,800

             日東精工                 24,300        441.00       10,716,300

             三洋工業                 2,600      1,918.00         4,986,800

             岡部                 39,300        789.00       31,007,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             ジーテクト                 24,100       1,255.00        30,245,500

             東プレ                 36,200       1,226.00        44,381,200

             高周波熱錬                 37,300        502.00       18,724,600

                                                  貸付有価証券
                                                  16,700株
             東京製綱                 13,900        530.00        7,367,000

             サンコール                 14,500        431.00        6,249,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             モリテック　スチール                 15,100        285.00        4,303,500

             パイオラックス                 28,700       1,584.00        45,460,800

             エイチワン                 19,000        552.00       10,488,000

             日本発條                208,100        685.00       142,548,500

             中央発條                 2,300      2,660.00         6,118,000

             アドバネクス                 2,800      1,397.00         3,911,600

             立川ブラインド工業                 8,500      1,226.00        10,421,000

             三益半導体工業                 15,100       2,140.00        32,314,000

             日本ドライケミカル                 4,800      1,537.00         7,377,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             日本製鋼所                 58,800       1,537.00        90,375,600

             三浦工業                 83,900       4,210.00        353,219,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タクマ                 65,700       1,657.00        108,864,900

             ツガミ                 40,200       1,180.00        47,436,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,700株
             オークマ                 22,600       5,250.00        118,650,000

             芝浦機械                 21,900       2,185.00        47,851,500

             アマダ                240,600        989.00       237,953,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                 97/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アイダエンジニアリング                 50,700        695.00       35,236,500
             滝澤鉄工所                 6,000      1,011.00         6,066,000

             ＦＵＪＩ                 83,400       1,879.00        156,708,600

                                                  貸付有価証券
                                                  14,200株（14,200株）
             牧野フライス製作所                 22,700       3,830.00        86,941,000

             オーエスジー                 95,700       1,643.00        157,235,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ダイジェット工業                 2,200      1,400.00         3,080,000

             旭ダイヤモンド工業                 50,900        509.00       25,908,100

             ＤＭＧ森精機                122,700       1,510.00        185,277,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             ソディック                 42,200        733.00       30,932,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ディスコ                 26,300      23,610.00        620,943,000

             日東工器                 10,600       1,996.00        21,157,600

             日進工具                 7,600      2,267.00        17,229,200

             パンチ工業                 17,500        410.00        7,175,000

             冨士ダイス                 8,500       647.00        5,499,500

             豊和工業                 10,700        828.00        8,859,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＯＫＫ                 7,900       370.00        2,923,000

             東洋機械金属                 13,900        402.00        5,587,800

             津田駒工業                 3,700       777.00        2,874,900

             エンシュウ                 4,600       920.00        4,232,000

             島精機製作所                 30,500       1,552.00        47,336,000

             オプトラン                 24,300       2,089.00        50,762,700

             ＮＣホールディングス                 5,900       593.00        3,498,700

             イワキポンプ                 12,300        933.00       11,475,900

             フリュー                 19,000       1,036.00        19,684,000

             ヤマシンフィルタ                 42,100       1,205.00        50,730,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             日阪製作所                 23,900        805.00       19,239,500

             やまびこ                 37,600       1,205.00        45,308,000

             平田機工                 9,200      5,820.00        53,544,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ペガサスミシン製造                 19,700        283.00        5,575,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             マルマエ                 7,200       886.00        6,379,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
                                 98/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             タツモ                 8,200      1,343.00        11,012,600
             ナブテスコ                114,300       3,375.00        385,762,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三井海洋開発                 20,600       1,779.00        36,647,400

             レオン自動機                 19,000       1,083.00        20,577,000

             ＳＭＣ                 61,500      57,710.00       3,549,165,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ホソカワミクロン                 6,800      5,540.00        37,672,000

             ユニオンツール                 7,200      2,781.00        20,023,200

             オイレス工業                 25,100       1,430.00        35,893,000

             日精エー・エス・ビー機                 5,600      4,010.00        22,456,000

             械
             サトーホールディングス                 27,600       2,032.00        56,083,200

             技研製作所                 17,100       3,825.00        65,407,500

             日本エアーテック                 6,300      1,299.00         8,183,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（2,100株）
             カワタ                 5,700       894.00        5,095,800

             日精樹脂工業                 16,300        862.00       14,050,600

             オカダアイヨン                 6,100       980.00        5,978,000

             ワイエイシイホールディ                 8,300       641.00        5,320,300

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,200株
             小松製作所                888,400       2,326.50       2,066,862,600

             住友重機械工業                112,300       2,394.00        268,846,200

             日立建機                 78,600       3,715.00        291,999,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日工                 26,800        641.00       17,178,800

             巴工業                 7,700      1,883.00        14,499,100

             井関農機                 19,600       1,275.00        24,990,000

             ＴＯＷＡ                 19,800       1,066.00        21,106,800

             丸山製作所                 4,000      1,266.00         5,064,000

             北川鉄工所                 8,800      1,403.00        12,346,400

             ローツェ                 8,600      4,630.00        39,818,000

             タカキタ                 6,800       661.00        4,494,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             クボタ               1,040,600        1,929.00       2,007,317,400

                                                  貸付有価証券
                                                  152,000株（300株）
             荏原実業                 4,900      2,804.00        13,739,600

             三菱化工機                 6,700      1,724.00        11,550,800

                                 99/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             月島機械                 36,100       1,186.00        42,814,600
             帝国電機製作所                 16,200       1,114.00        18,046,800

             東京機械製作所                 8,000       282.00        2,256,000

             新東工業                 46,500        694.00       32,271,000

                                                  貸付有価証券
                                                  21,800株
             澁谷工業                 17,100       3,210.00        54,891,000

             アイチ　コーポレーショ                 33,900        825.00       27,967,500

             ン
             小森コーポレーション                 49,700        721.00       35,833,700

             鶴見製作所                 15,100       1,834.00        27,693,400

             住友精密工業                 2,900      2,295.00         6,655,500

             日本ギア工業                 7,800       278.00        2,168,400

             酒井重工業                 3,700      2,340.00         8,658,000

             荏原製作所                 81,300       2,695.00        219,103,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             石井鐵工所                 2,500      2,605.00         6,512,500

             酉島製作所                 19,800        825.00       16,335,000

             北越工業                 20,200       1,037.00        20,947,400

             ダイキン工業                249,900       19,900.00       4,973,010,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             オルガノ                 7,100      5,520.00        39,192,000

             トーヨーカネツ                 8,500      2,237.00        19,014,500

             栗田工業                106,100       3,330.00        353,313,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             椿本チエイン                 28,000       2,384.00        66,752,000

             大同工業                 9,300       574.00        5,338,200

             木村化工機                 16,300        411.00        6,699,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アネスト岩田                 30,500        820.00       25,010,000

             ダイフク                100,200       9,220.00        923,844,000

             サムコ                 4,900      2,583.00        12,656,700

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             加藤製作所                 10,700       1,118.00        11,962,600

             油研工業                 3,300      1,455.00         4,801,500

             タダノ                 94,600        839.00       79,369,400

                                                  貸付有価証券
                                                  34,000株（900株）
             フジテック                 71,300       2,173.00        154,934,900

             ＣＫＤ                 53,800       1,495.00        80,431,000

                                100/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             キトー                 14,800       1,183.00        17,508,400
             平和                 54,700       1,805.00        98,733,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             理想科学工業                 17,300       1,421.00        24,583,300

             ＳＡＮＫＹＯ                 43,600       2,979.00        129,884,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本金銭機械                 21,700        537.00       11,652,900

             マースグループホール                 12,500       1,654.00        20,675,000

             ディングス
             フクシマガリレイ                 12,100       3,375.00        40,837,500

             オーイズミ                 8,200       366.00        3,001,200

             ダイコク電機                 9,000      1,025.00         9,225,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             竹内製作所                 32,800       2,245.00        73,636,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アマノ                 51,300       2,247.00        115,271,100

             ＪＵＫＩ                 27,300        454.00       12,394,200

             蛇の目ミシン工業                 17,800        631.00       11,231,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マックス                 29,900       1,575.00        47,092,500

             グローリー                 50,400       2,325.00        117,180,000

             新晃工業                 18,200       1,382.00        25,152,400

             大和冷機工業                 31,500        895.00       28,192,500

             セガサミーホールディン                194,500       1,196.00        232,622,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,200株
             日本ピストンリング                 7,100      1,045.00         7,419,500

             リケン                 9,100      2,677.00        24,360,700

             ＴＰＲ                 26,400       1,366.00        36,062,400

             ツバキ・ナカシマ                 37,500        898.00       33,675,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ホシザキ                 61,700       7,980.00        492,366,000

             大豊工業                 16,000        534.00        8,544,000

             日本精工                369,300        853.00       315,012,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ＮＴＮ                453,900        210.00       95,319,000

                                                  貸付有価証券
                                                  121,800株
             ジェイテクト                188,100        865.00       162,706,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             不二越                 18,200       3,490.00        63,518,000

                                101/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本トムソン                 58,200        378.00       21,999,600
             ＴＨＫ                122,300       2,553.00        312,231,900

                                                  貸付有価証券
                                                  46,000株
             ユーシン精機                 15,200        680.00       10,336,000

             前澤給装工業                 7,100      2,095.00        14,874,500

             イーグル工業                 24,200        786.00       19,021,200

             前澤工業                 13,000        468.00        6,084,000

             日本ピラー工業                 19,800       1,473.00        29,165,400

             キッツ                 79,500        610.00       48,495,000

             マキタ                255,800       4,935.00       1,262,373,000

             日立造船                155,500        423.00       65,776,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱重工業                328,700       2,605.00        856,263,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＩＨＩ                141,300       1,572.00        222,123,600

             スター精密                 30,200       1,349.00        40,739,800

             日清紡ホールディングス                119,900        724.00       86,807,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             イビデン                120,100       3,485.00        418,548,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             コニカミノルタ                428,500        329.00       140,976,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ブラザー工業                239,500       1,712.00        410,024,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ミネベアミツミ                364,100       1,881.00        684,872,100

             日立製作所                942,500       3,565.00       3,360,012,500

             三菱電機               1,961,300        1,467.50       2,878,207,750

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             富士電機                118,200       3,385.00        400,107,000

             東洋電機製造                 7,100      1,064.00         7,554,400

             安川電機                211,100       3,955.00        834,900,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株
             シンフォニアテクノロ                 25,400       1,096.00        27,838,400

             ジー
             明電舎                 36,000       1,633.00        58,788,000

             オリジン                 5,300      1,314.00         6,964,200

             山洋電気                 9,500      4,690.00        44,555,000

             デンヨー                 16,700       2,183.00        36,456,100

             東芝テック                 24,600       4,545.00        111,807,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             芝浦メカトロニクス                 3,500      2,989.00        10,461,500
             マブチモーター                 54,300       3,680.00        199,824,000

             日本電産                472,000       8,896.00       4,198,912,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             ユー・エム・シー・エレ                 11,700        335.00        3,919,500

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  3,000株（100株）
             トレックス・セミコンダ                 11,300       1,149.00        12,983,700

             クター
             東光高岳                 10,900        998.00       10,878,200

             ダブル・スコープ                 31,000        807.00       25,017,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,500株（100株）
             ダイヘン                 21,500       3,960.00        85,140,000

             ヤーマン                 32,000       1,455.00        46,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（300株）
             ＪＶＣケンウッド                159,800        160.00       25,568,000

             ミマキエンジニアリング                 17,600        390.00        6,864,000

             Ｉ－ＰＥＸ                 9,100      2,153.00        19,592,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             日新電機                 46,000       1,106.00        50,876,000

             大崎電気工業                 39,000        581.00       22,659,000

             オムロン                175,800       7,920.00       1,392,336,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日東工業                 28,800       1,908.00        54,950,400

             ＩＤＥＣ                 28,300       1,826.00        51,675,800

             正興電機製作所                 4,600       975.00        4,485,000

             不二電機工業                 3,200      1,320.00         4,224,000

             ジーエス・ユアサ　コー                 65,500       1,768.00        115,804,000

                                                  貸付有価証券
             ポレーション
                                                  1,500株
             サクサホールディングス                 4,600      1,390.00         6,394,000

             メルコホールディングス                 6,800      2,504.00        17,027,200

             テクノメディカ                 4,400      1,748.00         7,691,200

             ダイヤモンドエレクト                 4,200       524.00        2,200,800

             リックホールディング
             日本電気                237,900       5,270.00       1,253,733,000

             富士通                189,100       13,490.00       2,550,959,000

             沖電気工業                 79,700        998.00       79,540,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             岩崎通信機                 8,600       836.00        7,189,600

             電気興業                 9,400      2,411.00        22,663,400

                                103/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             サンケン電気                 21,400       2,245.00        48,043,000
             ナカヨ                 3,800      1,364.00         5,183,200

             アイホン                 11,100       1,337.00        14,840,700

             ルネサスエレクトロニク                838,500        689.00       577,726,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,000株
             セイコーエプソン                243,400       1,251.00        304,493,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ワコム                131,800        677.00       89,228,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アルバック                 36,100       3,860.00        139,346,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             アクセル                 8,200       862.00        7,068,400

             ＥＩＺＯ                 15,200       3,870.00        58,824,000

             日本信号                 49,900       1,023.00        51,047,700

             京三製作所                 45,900        487.00       22,353,300

                                                  貸付有価証券
                                                  20,700株
             能美防災                 25,900       2,100.00        54,390,000

             ホーチキ                 14,200       1,190.00        16,898,000

             星和電機                 9,700       575.00        5,577,500

             エレコム                 22,200       4,880.00        108,336,000

             パナソニック               2,240,900         951.50      2,132,216,350

                                                  貸付有価証券
                                                  23,600株
             シャープ                227,000       1,373.00        311,671,000

                                                  貸付有価証券
                                                  86,000株
             アンリツ                126,300       2,255.00        284,806,500

                                                  貸付有価証券
                                                  59,300株（500株）
             富士通ゼネラル                 53,200       2,861.00        152,205,200

             ソニー               1,228,700        8,198.00      10,072,882,600

                                                  貸付有価証券
                                                  15,200株
             ＴＤＫ                 94,700      11,350.00       1,074,845,000

             帝国通信工業                 8,600      1,178.00        10,130,800

             タムラ製作所                 65,500        535.00       35,042,500

             アルプスアルパイン                173,600       1,652.00        286,787,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             池上通信機                 6,200       802.00        4,972,400

             日本電波工業                 17,700        357.00        6,318,900

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株（4,700株）
             鈴木                 9,600       672.00        6,451,200

             日本トリム                 2,600      3,815.00         9,919,000

                                104/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ローランド　ディー．                 11,600       1,315.00        15,254,000
                                                  貸付有価証券
             ジー．
                                                  500株
             フォスター電機                 20,600       1,200.00        24,720,000

             ＳＭＫ                 5,000      2,578.00        12,890,000

             ヨコオ                 12,700       2,635.00        33,464,500

             ティアック                 14,100        111.00        1,565,100

             ホシデン                 53,600        916.00       49,097,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ヒロセ電機                 30,200      12,270.00        370,554,000

             日本航空電子工業                 45,000       1,366.00        61,470,000

             ＴＯＡ                 21,000        768.00       16,128,000

             マクセルホールディング                 42,200       1,072.00        45,238,400

             ス
             古野電気                 25,200        945.00       23,814,000

             ユニデンホールディング                 5,400      1,551.00         8,375,400

             ス
             スミダコーポレーション                 16,700        651.00       10,871,700

             アイコム                 10,900       2,659.00        28,983,100

             リオン                 8,200      2,236.00        18,335,200

             本多通信工業                 16,800        435.00        7,308,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             船井電機                 19,800        491.00        9,721,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             横河電機                179,900       1,755.00        315,724,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             新電元工業                 6,900      2,012.00        13,882,800

             アズビル                123,800       3,380.00        418,444,000

             東亜ディーケーケー                 9,700       850.00        8,245,000

             日本光電工業                 81,100       3,480.00        282,228,000

             チノー                 6,800      1,335.00         9,078,000

             共和電業                 20,500        419.00        8,589,500

             日本電子材料                 7,700      2,132.00        16,416,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             堀場製作所                 38,900       5,820.00        226,398,000

             アドバンテスト                145,800       5,020.00        731,916,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             小野測器                 8,200       490.00        4,018,000

             エスペック                 17,400       1,780.00        30,972,000

             キーエンス                177,700       43,470.00       7,724,619,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日置電機                 9,400      3,715.00        34,921,000
             シスメックス                140,200       9,137.00       1,281,007,400

             日本マイクロニクス                 34,100       1,059.00        36,111,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             メガチップス                 18,200       2,163.00        39,366,600

             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 11,400       3,665.00        41,781,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（4,300株）
             澤藤電機                 2,400      1,636.00         3,926,400

             原田工業                 9,300       863.00        8,025,900

             コーセル                 26,100        866.00       22,602,600

             イリソ電子工業                 16,500       4,125.00        68,062,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             オプテックスグループ                 32,200       1,353.00        43,566,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             千代田インテグレ                 8,200      1,568.00        12,857,600

             アイ・オー・データ機器                 6,300      1,006.00         6,337,800

             レーザーテック                 86,100       7,690.00        662,109,000

             スタンレー電気                137,500       3,050.00        419,375,000

             岩崎電気                 7,600      1,415.00        10,754,000

             ウシオ電機                108,300       1,359.00        147,179,700

             岡谷電機産業                 15,400        328.00        5,051,200

             ヘリオス　テクノ　ホー                 18,100        291.00        5,267,100

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  300株
             エノモト                 5,900       994.00        5,864,600

             日本セラミック                 19,900       2,523.00        50,207,700

             遠藤照明                 9,900       629.00        6,227,100

             古河電池                 14,000       1,059.00        14,826,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（400株）
             双信電機                 9,500       413.00        3,923,500

             山一電機                 14,200       1,377.00        19,553,400

             図研                 12,800       2,532.00        32,409,600

             日本電子                 38,700       2,946.00        114,010,200

             カシオ計算機                173,500       1,763.00        305,880,500

                                                  貸付有価証券
                                                  19,500株
             ファナック                184,400       20,640.00       3,806,016,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本シイエムケイ                 46,100        474.00       21,851,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エンプラス                 10,000       2,153.00        21,530,000

                                106/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大真空                 7,200      1,677.00        12,074,400
                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ローム                 81,500       7,110.00        579,465,000

             浜松ホトニクス                140,700       4,905.00        690,133,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             三井ハイテック                 21,600       1,647.00        35,575,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（100株）
             新光電気工業                 65,900       1,578.00        103,990,200

             京セラ                275,900       6,115.00       1,687,128,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             太陽誘電                 87,200       2,984.00        260,204,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             村田製作所                576,200       6,507.00       3,749,333,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             双葉電子工業                 31,000        852.00       26,412,000

             北陸電気工業                 7,900       893.00        7,054,700

             ニチコン                 66,500        783.00       52,069,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             日本ケミコン                 14,900       1,448.00        21,575,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ＫＯＡ                 29,600       1,060.00        31,376,000

             市光工業                 29,300        483.00       14,151,900

             小糸製作所                117,500       5,350.00        628,625,000

             ミツバ                 36,100        377.00       13,609,700

             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 34,000       5,180.00        176,120,000

             ングス
             キヤノン電子                 18,000       1,451.00        26,118,000

             キヤノン                974,600       1,750.00       1,705,550,000

                                                  貸付有価証券
                                                  433,300株
             リコー                499,000        777.00       387,723,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             象印マホービン                 53,100       1,576.00        83,685,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             ＭＵＴＯＨホールディン                 2,500      1,508.00         3,770,000

             グス
             東京エレクトロン                124,500       26,400.00       3,286,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             トヨタ紡織                 57,100       1,507.00        86,049,700

             芦森工業                 4,100       899.00        3,685,900

             ユニプレス                 38,000        895.00       34,010,000

                                107/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             豊田自動織機                158,700       6,330.00       1,004,571,000
             モリタホールディングス                 34,300       1,864.00        63,935,200

             三櫻工業                 24,900        644.00       16,035,600

             デンソー                431,800       4,493.00       1,940,077,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             東海理化電機製作所                 51,600       1,560.00        80,496,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 70,800        425.00       30,090,000

             グス
             川崎重工業                152,600       1,490.00        227,374,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,600株
             名村造船所                 63,100        154.00        9,717,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株
             サノヤスホールディング                 23,900        158.00        3,776,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  700株
             日本車輌製造                 7,100      2,580.00        18,318,000

             三菱ロジスネクスト                 26,000        987.00       25,662,000

             近畿車輛                 2,900      1,237.00         3,587,300

             日産自動車               2,313,200         419.90       971,312,680

                                                  貸付有価証券
                                                  277,200株
             いすゞ自動車                568,300       1,024.50        582,223,350

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             トヨタ自動車               2,188,500        6,966.00      15,245,091,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             日野自動車                244,900        700.00       171,430,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱自動車工業                726,000        258.00       187,308,000

                                                  貸付有価証券
                                                  132,500株
             エフテック                 13,700        500.00        6,850,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             レシップホールディング                 7,700       581.00        4,473,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,500株
             ＧＭＢ                 3,500       625.00        2,187,500

             ファルテック                 3,400       601.00        2,043,400

             武蔵精密工業                 43,700       1,091.00        47,676,700

             日産車体                 38,300        983.00       37,648,900

             新明和工業                 52,800        921.00       48,628,800

             極東開発工業                 36,400       1,270.00        46,228,000

             日信工業                 39,900       2,246.00        89,615,400

             トピー工業                 16,100       1,149.00        18,498,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ティラド                 7,100      1,261.00         8,953,100
             タチエス                 32,200        878.00       28,271,600

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株
             ＮＯＫ                105,400       1,154.00        121,631,600

             フタバ産業                 54,600        548.00       29,920,800

             ＫＹＢ                 22,000       2,122.00        46,684,000

             大同メタル工業                 37,600        522.00       19,627,200

             プレス工業                 97,200        303.00       29,451,600

             ミクニ                 24,900        264.00        6,573,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             太平洋工業                 41,100       1,048.00        43,072,800

             ケーヒン                 45,100       2,595.00        117,034,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             河西工業                 26,500        374.00        9,911,000

             アイシン精機                161,500       3,645.00        588,667,500

             マツダ                577,100        680.00       392,428,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株
             今仙電機製作所                 18,200        641.00       11,666,200

             本田技研工業               1,544,300        2,743.50       4,236,787,050

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             スズキ                388,800       4,668.00       1,814,918,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ＳＵＢＡＲＵ                608,900       2,247.50       1,368,502,750

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             安永                 9,500      1,033.00         9,813,500

             ヤマハ発動機                277,200       1,700.00        471,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ショーワ                 46,300       2,295.00        106,258,500

             ＴＢＫ                 23,300        414.00        9,646,200

             エクセディ                 26,600       1,421.00        37,798,600

             豊田合成                 63,300       2,376.00        150,400,800

             愛三工業                 30,700        472.00       14,490,400

             盟和産業                 3,000       897.00        2,691,000

             日本プラスト                 15,400        438.00        6,745,200

             ヨロズ                 18,300       1,000.00        18,300,000

             エフ・シー・シー                 32,100       2,083.00        66,864,300

             シマノ                 73,400      21,790.00       1,599,386,000

             テイ・エス　テック                 45,600       3,235.00        147,516,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ジャムコ                 9,800       685.00        6,713,000
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             テルモ                555,000       4,295.00       2,383,725,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             クリエートメディック                 6,500       993.00        6,454,500

             日機装                 63,300       1,077.00        68,174,100

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株
             日本エム・ディ・エム                 11,300       2,060.00        23,278,000

             島津製作所                234,400       3,300.00        773,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＪＭＳ                 16,600        869.00       14,425,400

             クボテック                 5,100       337.00        1,718,700

             長野計器                 14,200        842.00       11,956,400

             ブイ・テクノロジー                 9,200      3,935.00        36,202,000

             東京計器                 12,500        921.00       11,512,500

             愛知時計電機                 2,600      4,405.00        11,453,000

             インターアクション                 10,500       1,780.00        18,690,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（100株）
             オーバル                 17,500        219.00        3,832,500

             東京精密                 35,600       3,175.00        113,030,000

             マニー                 78,100       2,709.00        211,572,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（100株）
             ニコン                299,500        783.00       234,508,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             トプコン                 98,800        929.00       91,785,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             オリンパス               1,085,300        2,051.50       2,226,492,950

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             理研計器                 17,300       2,525.00        43,682,500

             タムロン                 15,800       1,701.00        26,875,800

             ＨＯＹＡ                389,100       10,500.00       4,085,550,000

             シード                 8,300       701.00        5,818,300

             ノーリツ鋼機                 13,200       1,522.00        20,090,400

             エー・アンド・デイ                 17,900        646.00       11,563,400

             朝日インテック                222,100       3,055.00        678,515,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             シチズン時計                229,700        322.00       73,963,400

                                                  貸付有価証券
                                                  15,100株（400株）
             リズム時計工業                 6,100       625.00        3,812,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大研医器                 13,600        548.00        7,452,800
                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             メニコン                 27,800       6,580.00        182,924,000

             シンシア                 2,100       391.00         821,100

             松風                 8,800      1,437.00        12,645,600

             セイコーホールディング                 27,700       1,508.00        41,771,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,900株（3,700株）
             ニプロ                135,700       1,211.00        164,332,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             中本パックス                 5,000      1,508.00         7,540,000

             スノーピーク                 11,600       1,603.00        18,594,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             パラマウントベッドホー                 20,700       4,210.00        87,147,000

             ルディングス
             トランザクション                 10,700       1,128.00        12,069,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             粧美堂                 5,700       392.00        2,234,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ニホンフラッシュ                 18,300       1,395.00        25,528,500

             前田工繊                 21,600       2,534.00        54,734,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             永大産業                 25,600        294.00        7,526,400

             アートネイチャー                 20,900        614.00       12,832,600

             バンダイナムコホール                202,800       6,609.00       1,340,305,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             アイフィスジャパン                 5,000       772.00        3,860,000

             共立印刷                 32,800        132.00        4,329,600

             ＳＨＯＥＩ                 17,200       3,185.00        54,782,000

             フランスベッドホール                 27,700        866.00       23,988,200

             ディングス
             パイロットコーポレー                 34,700       3,085.00        107,049,500

             ション
             萩原工業                 10,900       1,489.00        16,230,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             トッパン・フォームズ                 42,000        965.00       40,530,000

             フジシールインターナ                 44,000       1,891.00        83,204,000

             ショナル
             タカラトミー                 88,000        845.00       74,360,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             廣済堂                 13,700        671.00        9,192,700

                                111/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             エステールホールディン                 5,200       642.00        3,338,400
                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,400株
             タカノ                 7,700       620.00        4,774,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             プロネクサス                 16,800       1,093.00        18,362,400

             ホクシン                 12,100        112.00        1,355,200

             ウッドワン                 6,600      1,181.00         7,794,600

             大建工業                 13,200       1,712.00        22,598,400

             凸版印刷                276,800       1,525.00        422,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大日本印刷                256,700       2,147.00        551,134,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             共同印刷                 6,000      2,583.00        15,498,000

             ＮＩＳＳＨＡ                 40,300       1,197.00        48,239,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（2,400株）
             光村印刷                 1,700      1,589.00         2,701,300

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 9,500      2,770.00        26,315,000

             ＭＰＡＮＹ
             アシックス                173,400       1,496.00        259,406,400

                                                  貸付有価証券
                                                  17,400株
             ツツミ                 6,100      2,028.00        12,370,800

             小松ウオール工業                 6,000      1,732.00        10,392,000

             ヤマハ                116,600       5,000.00        583,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（200株）
             河合楽器製作所                 6,000      2,664.00        15,984,000

             クリナップ                 18,200        507.00        9,227,400

             ピジョン                125,900       4,855.00        611,244,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             オリバー                 4,100      2,453.00        10,057,300

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             兼松サステック                 1,300      1,614.00         2,098,200

             キングジム                 16,300        895.00       14,588,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             リンテック                 46,600       2,483.00        115,707,800

             イトーキ                 38,900        358.00       13,926,200

             任天堂                120,300       58,950.00       7,091,685,000

             三菱鉛筆                 32,300       1,275.00        41,182,500

             タカラスタンダード                 40,500       1,301.00        52,690,500

             コクヨ                 94,100       1,225.00        115,272,500

                                                  貸付有価証券
                                112/345


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,500株
             ナカバヤシ                 19,300        625.00       12,062,500

             グローブライド                 8,800      3,210.00        28,248,000

             オカムラ                 68,400        742.00       50,752,800

             美津濃                 17,800       1,938.00        34,496,400

             東京電力ホールディング               1,565,800         310.00       485,398,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             中部電力                600,100       1,303.00        781,930,300

             関西電力                743,100       1,047.50        778,397,250

             中国電力                282,900       1,293.00        365,789,700

             北陸電力                179,300        761.00       136,447,300

             東北電力                490,000       1,067.00        522,830,000

             四国電力                176,600        801.00       141,456,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             九州電力                404,300        946.00       382,467,800

             北海道電力                183,500        450.00       82,575,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             沖縄電力                 38,100       1,669.00        63,588,900

             電源開発                156,100       1,600.00        249,760,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             エフオン                 10,500        644.00        6,762,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             イーレックス                 28,000       1,267.00        35,476,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             レノバ                 32,800       1,158.00        37,982,400

             東京瓦斯                377,200       2,330.50        879,064,600

             大阪瓦斯                380,600       2,028.00        771,856,800

             東邦瓦斯                 96,500       4,520.00        436,180,000

             北海道瓦斯                 10,500       1,585.00        16,642,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             広島ガス                 40,400        359.00       14,503,600

             西部瓦斯                 22,100       2,488.00        54,984,800

             静岡ガス                 55,700        876.00       48,793,200

             メタウォーター                 9,500      4,550.00        43,225,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＳＢＳホールディングス                 14,500       1,993.00        28,898,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東武鉄道                204,400       3,345.00        683,718,000

             相鉄ホールディングス                 62,800       2,920.00        183,376,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東急                494,700       1,423.00        703,958,100
                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             京浜急行電鉄                251,900       1,601.00        403,291,900

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株
             小田急電鉄                291,700       2,601.00        758,711,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             京王電鉄                101,800       6,450.00        656,610,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             京成電鉄                136,500       3,100.00        423,150,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             富士急行                 26,700       3,520.00        93,984,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,500株
             新京成電鉄                 5,000      2,255.00        11,275,000

             東日本旅客鉄道                345,200       6,866.00       2,370,143,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             西日本旅客鉄道                174,800       5,614.00        981,327,200

             東海旅客鉄道                163,100       15,815.00       2,579,426,500

             西武ホールディングス                256,100       1,257.00        321,917,700

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             鴻池運輸                 31,200       1,099.00        34,288,800

             西日本鉄道                 54,400       3,020.00        164,288,000

             ハマキョウレックス                 15,100       3,365.00        50,811,500

             サカイ引越センター                 10,300       4,800.00        49,440,000

             近鉄グループホールディ                185,800       4,690.00        871,402,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  8,000株
             阪急阪神ホールディング                247,800       3,445.00        853,671,000

             ス
             南海電気鉄道                 88,000       2,331.00        205,128,000

             京阪ホールディングス                 82,700       4,575.00        378,352,500

             神戸電鉄                 4,400      3,730.00        16,412,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             名古屋鉄道                152,700       2,976.00        454,435,200

                                                  貸付有価証券
                                                  22,800株
             山陽電気鉄道                 13,300       2,088.00        27,770,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             日本通運                 64,300       6,190.00        398,017,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ヤマトホールディングス                325,600       2,725.00        887,260,000

             山九                 51,600       4,320.00        222,912,000

             丸運                 10,600        232.00        2,459,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             丸全昭和運輸                 15,100       3,295.00        49,754,500
             センコーグループホール                102,400        943.00       96,563,200

             ディングス
             トナミホールディングス                 4,500      5,760.00        25,920,000

             ニッコンホールディング                 66,500       2,253.00        149,824,500

             ス
             日本石油輸送                 2,000      2,640.00         5,280,000

             福山通運                 23,800       5,110.00        121,618,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             セイノーホールディング                139,100       1,492.00        207,537,200

             ス
             エスライン                 5,600       926.00        5,185,600

             神奈川中央交通                 4,600      4,005.00        18,423,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             日立物流                 34,000       3,640.00        123,760,000

             丸和運輸機関                 19,600       3,985.00        78,106,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 18,800       1,570.00        29,516,000

             グス
             九州旅客鉄道                162,800       2,346.00        381,928,800

             ＳＧホールディングス                195,000       4,825.00        940,875,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             日本郵船                155,300       1,700.00        264,010,000

             商船三井                117,500       2,014.00        236,645,000

             川崎汽船                 57,200       1,162.00        66,466,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株（5,100株）
             ＮＳユナイテッド海運                 10,200       1,424.00        14,524,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             明治海運                 19,700        321.00        6,323,700

             飯野海運                 87,900        353.00       31,028,700

             共栄タンカー                 3,300       770.00        2,541,000

             乾汽船                 10,700        814.00        8,709,800

             日本航空                328,500       2,224.00        730,584,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＡＮＡホールディングス                339,600       2,709.50        920,146,200

                                                  貸付有価証券
                                                  161,100株（60,000
                                                  株）
             パスコ                 3,600      1,380.00         4,968,000

             トランコム                 5,200      7,070.00        36,764,000

             日新                 16,000       1,542.00        24,672,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三菱倉庫                 58,900       3,180.00        187,302,000
                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（5,400株）
             三井倉庫ホールディング                 21,200       1,787.00        37,884,400

             ス
             住友倉庫                 66,800       1,310.00        87,508,000

             澁澤倉庫                 10,200       1,994.00        20,338,800

             東陽倉庫                 33,500        318.00       10,653,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本トランスシティ                 40,900        503.00       20,572,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ケイヒン                 3,600      1,290.00         4,644,000

             中央倉庫                 11,300       1,030.00        11,639,000

             川西倉庫                 3,400      1,115.00         3,791,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             安田倉庫                 15,300        934.00       14,290,200

             ファイズホールディング                 4,000      1,094.00         4,376,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  800株
             東洋埠頭                 5,700      1,409.00         8,031,300

             宇徳                 15,900        470.00        7,473,000

             上組                103,700       2,127.00        220,569,900

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             サンリツ                 4,400       612.00        2,692,800

             キムラユニティー                 5,000      1,074.00         5,370,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             キユーソー流通システム                 4,600      1,505.00         6,923,000

             近鉄エクスプレス                 39,500       2,151.00        84,964,500

             東海運                 10,600        285.00        3,021,000

             エーアイテイー                 13,100        996.00       13,047,600

             内外トランスライン                 6,500      1,131.00         7,351,500

             日本コンセプト                 5,900      1,315.00         7,758,500

             ＮＥＣネッツエスアイ                 54,600       1,870.00        102,102,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             クロスキャット                 5,000      1,276.00         6,380,000

             システナ                 68,600       1,743.00        119,569,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             デジタルアーツ                 9,500      7,760.00        73,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日鉄ソリューションズ                 28,800       3,055.00        87,984,000

             キューブシステム                 10,200       1,159.00        11,821,800

                                                  貸付有価証券
                                116/345


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,700株
             エイジア                 3,500      2,015.00         7,052,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             コア                 8,100      1,337.00        10,829,700

             ラクーンホールディング                 9,000      1,929.00        17,361,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,200株
             ソリトンシステムズ                 9,600      1,809.00        17,366,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（3,900株）
             ソフトクリエイトホール                 8,400      2,628.00        22,075,200

             ディングス
             ＴＩＳ                192,500       2,062.00        396,935,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＪＮＳホールディングス                 7,700       627.00        4,827,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             電算システム                 6,700      3,650.00        24,455,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             グリー                118,000        449.00       52,982,000

             コーエーテクモホール                 39,400       4,095.00        161,343,000

             ディングス
             三菱総合研究所                 8,300      4,035.00        33,490,500

             ボルテージ                 4,600       520.00        2,392,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（2,000株）
             電算                 2,100      2,204.00         4,628,400

             ＡＧＳ                 10,900        825.00        8,992,500

             ファインデックス                 16,200       1,311.00        21,238,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,300株）
             ブレインパッド                 4,900      3,995.00        19,575,500

             ＫＬａｂ                 35,000        915.00       32,025,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,600株（13,900株）
             ポールトゥウィン・ピッ                 23,200        947.00       21,970,400

                                                  貸付有価証券
             トクルーホールディ
                                                  1,800株（200株）
             イーブックイニシアティ                 2,800      3,145.00         8,806,000

             ブジャパン
             ネクソン                484,900       2,506.00       1,215,159,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,200株（5,800株）
             アイスタイル                 53,900        304.00       16,385,600

                                                  貸付有価証券
                                                  19,700株（100株）
             エムアップホールディン                 5,600      3,535.00        19,796,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  700株
             エイチーム                 13,300        932.00       12,395,600

             エニグモ                 18,200       1,533.00        27,900,600

                                                  貸付有価証券
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  5,800株（5,800株）
             テクノスジャパン                 14,900        781.00       11,636,900

             ｅｎｉｓｈ                 10,000        825.00        8,250,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             コロプラ                 63,100        950.00       59,945,000

                                                  貸付有価証券
                                                  24,400株（7,800株）
             オルトプラス                 11,700        515.00        6,025,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（100株）
             ブロードリーフ                 95,400        505.00       48,177,000

                                                  貸付有価証券
                                                  45,600株
             クロス・マーケティング                 8,500       330.00        2,805,000

             グループ
             デジタルハーツホール                 10,200       1,004.00        10,240,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,600株
             システム情報                 14,400       1,222.00        17,596,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株（600株）
             メディアドゥ                 6,100      6,900.00        42,090,000

             じげん                 47,600        356.00       16,945,600

             ブイキューブ                 10,400       1,713.00        17,815,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株（1,700株）
             エンカレッジ・テクノロ                 4,200       841.00        3,532,200

             ジ
             サイバーリンクス                 3,100      1,876.00         5,815,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ディー・エル・イー                 15,500        414.00        6,417,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（4,900株）
             フィックスターズ                 20,500       1,023.00        20,971,500

             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 7,800      1,166.00         9,094,800

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  3,900株（3,700株）
             オプティム                 10,100       2,856.00        28,845,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             セレス                 6,300      1,851.00        11,661,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ＳＨＩＦＴ                 7,800      12,330.00         96,174,000

             ティーガイア                 17,100       2,055.00        35,140,500

             セック                 2,800      3,055.00         8,554,000

             日本アジアグループ                 20,300        292.00        5,927,600

             テクマトリックス                 27,100       2,122.00        57,506,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（3,200株）
             プロシップ                 5,600      1,515.00         8,484,000

             ガンホー・オンライン・                 46,400       2,169.00        100,641,600

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             エンターテイメント                                     10,700株
             ＧＭＯペイメントゲート                 40,700      10,340.00        420,838,000

             ウェイ
             ザッパラス                 8,300       445.00        3,693,500

             システムリサーチ                 5,100      1,684.00         8,588,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（300株）
             インターネットイニシア                 28,500       4,105.00        116,992,500

             ティブ
             さくらインターネット                 20,600        636.00       13,101,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             ヴィンクス                 5,400      1,220.00         6,588,000

             ＧＭＯグローバルサイ                 4,300      8,060.00        34,658,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,900株（1,200株）
             ＳＲＡホールディングス                 10,200       2,349.00        23,959,800

             システムインテグレータ                 6,100       713.00        4,349,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             朝日ネット                 13,600        901.00       12,253,600

             ｅＢＡＳＥ                 23,000       1,156.00        26,588,000

             アバント                 18,300       1,017.00        18,611,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アドソル日進                 6,800      2,503.00        17,020,400

             フリービット                 10,000        839.00        8,390,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（100株）
             コムチュア                 21,600       2,504.00        54,086,400

             サイバーコム                 3,400      1,846.00         6,276,400

             アステリア                 11,700        810.00        9,477,000

             アイル                 10,700       1,355.00        14,498,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株（2,300株）
             マークラインズ                 8,000      2,166.00        17,328,000

             メディカル・データ・ビ                 21,900       1,906.00        41,741,400

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  5,200株（4,800株）
             ｇｕｍｉ                 24,700       1,034.00        25,539,800

             ショーケース                 4,100       790.00        3,239,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             モバイルファクトリー                 4,300      1,265.00         5,439,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             テラスカイ                 6,900      4,595.00        31,705,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             デジタル・インフォメー                 7,600      1,214.00         9,226,400

                                                  貸付有価証券
             ション・テクノロジ
                                                  600株（600株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＰＣＩホールディングス                 7,300      1,149.00         8,387,700
             パイプドＨＤ                 2,500      1,718.00         4,295,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（700株）
             アイビーシー                 3,100       929.00        2,879,900

             ネオジャパン                 3,600      2,845.00        10,242,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 3,300      2,326.00         7,675,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             ランドコンピュータ                 2,900      1,036.00         3,004,400

             ダブルスタンダード                 2,500      4,500.00        11,250,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             オープンドア                 9,500      1,366.00        12,977,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株（1,100株）
             マイネット                 6,300      1,304.00         8,215,200

             アカツキ                 6,800      4,050.00        27,540,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ベネフィットジャパン                 1,400      1,838.00         2,573,200

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 4,300      1,923.00         8,268,900

             ングス
             ＬＩＮＥ                 58,900       5,410.00        318,649,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,600株（7,000株）
             カナミックネットワーク                 17,600        771.00       13,569,600

             ノムラシステムコーポ                 8,400       398.00        3,343,200

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  900株
             チェンジ                 13,400       8,220.00        110,148,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（1,200株）
             シンクロ・フード                 8,200       335.00        2,747,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             オークネット                 10,200       1,280.00        13,056,000

             セグエグループ                 4,900      1,186.00         5,811,400

             エイトレッド                 3,200      1,941.00         6,211,200

             ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 19,400        410.00        7,954,000

                                                  貸付有価証券
             ｄｉｎｇｓ
                                                  6,700株（6,700株）
             マクロミル                 39,300        845.00       33,208,500

             ビーグリー                 3,800      1,537.00         5,840,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             オロ                 6,100      2,999.00        18,293,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ユーザーローカル                 1,900      4,065.00         7,723,500

             テモナ                 4,100      1,517.00         6,219,700

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ニーズウェル                 3,600       732.00        2,635,200
             サインポスト                 4,000      1,306.00         5,224,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（400株）
             ソルクシーズ                 7,300      1,022.00         7,460,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（600株）
             フェイス                 6,700      1,032.00         6,914,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             プロトコーポレーション                 17,200       1,207.00        20,760,400

             ハイマックス                 2,300      2,384.00         5,483,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（200株）
             野村総合研究所                272,800       2,764.00        754,019,200

             サイバネットシステム                 13,700        850.00       11,645,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＣＥホールディングス                 10,100        562.00        5,676,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             日本システム技術                 3,100      1,748.00         5,418,800

             インテージホールディン                 24,000        910.00       21,840,000

             グス
             東邦システムサイエンス                 5,100       968.00        4,936,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ソースネクスト                 91,300        297.00       27,116,100

                                                  貸付有価証券
                                                  42,900株（17,000株）
             インフォコム                 21,000       3,620.00        76,020,000

             ＨＥＲＯＺ                 2,700      3,630.00         9,801,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,100株）
             ラクスル                 15,500       3,145.00        48,747,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ＦＩＧ                 20,800        238.00        4,950,400

             システムサポート                 4,400      1,606.00         7,066,400

             イーソル                 10,500       1,182.00        12,411,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             アルテリア・ネットワー                 21,300       1,797.00        38,276,100

             クス
             東海ソフト                 1,300      1,236.00         1,606,800

             ヒト・コミュニケーショ                 3,300      1,061.00         3,501,300

             ンズ・ホールディン
             東名                 1,000      1,287.00         1,287,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヴィッツ                  700     3,305.00         2,313,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             トビラシステムズ                 1,900      1,960.00         3,724,000

                                                  貸付有価証券
                                121/345


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  800株
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 1,300      2,087.00         2,713,100

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             フォーカスシステムズ                 11,900        824.00        9,805,600

             クレスコ                 11,700       1,233.00        14,426,100

             フジ・メディア・ホール                185,400       1,038.00        192,445,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株
             オービック                 66,700      18,410.00       1,227,947,000

             ジャストシステム                 31,300       7,240.00        226,612,000

             ＴＤＣソフト                 16,800        927.00       15,573,600

             Ｚホールディングス               2,643,200         658.00      1,739,225,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トレンドマイクロ                102,700       6,480.00        665,496,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             ＩＤホールディングス                 7,300      1,372.00        10,015,600

             日本オラクル                 39,000      11,730.00        457,470,000

             アルファシステムズ                 6,000      3,660.00        21,960,000

             フューチャー                 23,200       1,899.00        44,056,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 12,500       1,306.00        16,325,000

                                                  貸付有価証券
             ｓ
                                                  4,800株
             ＳＢテクノロジー                 6,900      3,020.00        20,838,000

             トーセ                 5,200       892.00        4,638,400

             オービックビジネスコン                 19,700       6,130.00        120,761,000

                                                  貸付有価証券
             サルタント
                                                  8,200株
             伊藤忠テクノソリュー                 87,700       3,755.00        329,313,500

             ションズ
             アイティフォー                 23,300        796.00       18,546,800

             東計電算                 2,800      4,425.00        12,390,000

             エックスネット                 3,000       968.00        2,904,000

             大塚商会                104,100       5,050.00        525,705,000

             サイボウズ                 22,500       3,050.00        68,625,000

             ソフトブレーン                 15,100        866.00       13,076,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（1,300株）
             電通国際情報サービス                 11,900       5,840.00        69,496,000

             ＡＣＣＥＳＳ                 18,000        925.00       16,650,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             デジタルガレージ                 34,600       3,180.00        110,028,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株
             ＥＭシステムズ                 27,200        831.00       22,603,200

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ウェザーニューズ                 6,500      4,890.00        31,785,000
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＣＩＪ                 13,100        841.00       11,017,100

             ビジネスエンジニアリン                 2,200      2,968.00         6,529,600

                                                  貸付有価証券
             グ
                                                  1,000株
             日本エンタープライズ                 19,600        315.00        6,174,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株
             ＷＯＷＯＷ                 9,200      2,776.00        25,539,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（300株）
             スカラ                 12,800        806.00       10,316,800

             インテリジェント　ウェ                 11,200        767.00        8,590,400

             イブ
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 16,300        391.00        6,373,300

             ＵＰ
             ネットワンシステムズ                 73,300       4,060.00        297,598,000

             システムソフト                 41,400        93.00       3,850,200

             アルゴグラフィックス                 16,300       3,450.00        56,235,000

             マーベラス                 29,400        779.00       22,902,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エイベックス                 33,000        899.00       29,667,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ユニシス                 60,100       2,945.00        176,994,500

             兼松エレクトロニクス                 10,500       3,980.00        41,790,000

             都築電気                 6,100      1,581.00         9,644,100

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             東京放送ホールディング                117,000       1,755.00        205,335,000

             ス
             日本テレビホールディン                160,700       1,197.00        192,357,900

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             朝日放送グループホール                 19,100        708.00       13,522,800

             ディングス
             テレビ朝日ホールディン                 52,900       1,610.00        85,169,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  500株
             スカパーＪＳＡＴホール                126,600        461.00       58,362,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             テレビ東京ホールディン                 15,800       2,298.00        36,308,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             日本ＢＳ放送                 6,500      1,084.00         7,046,000

             ビジョン                 23,900        884.00       21,127,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             スマートバリュー                 5,000      1,069.00         5,345,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 7,300      1,183.00         8,635,900
                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  1,800株（1,100株）
             ワイヤレスゲート                 7,800       823.00        6,419,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             コネクシオ                 10,900       1,232.00        13,428,800

             日本通信                150,000        230.00       34,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  62,700株（62,100株）
             クロップス                 3,500       780.00        2,730,000

             日本電信電話               2,572,800        2,370.50       6,098,822,400

             ＫＤＤＩ               1,403,100        2,910.00       4,083,021,000

             ソフトバンク               1,749,100        1,353.00       2,366,532,300

                                                  貸付有価証券
                                                  730,900株
             光通信                 19,800      24,550.00        486,090,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＮＴＴドコモ               1,376,300        2,825.00       3,888,047,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             エムティーアイ                 18,600        673.00       12,517,800

             ＧＭＯインターネット                 69,000       2,651.00        182,919,000

             ファイバーゲート                 6,200      1,820.00        11,284,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（1,100株）
             アイドママーケティング                 5,800       451.00        2,615,800

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 51,800       2,475.00        128,205,000

             学研ホールディングス                 25,800       1,572.00        40,557,600

             ゼンリン                 38,400       1,140.00        43,776,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             昭文社ホールディングス                 8,900       464.00        4,129,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             インプレスホールディン                 15,900        157.00        2,496,300

             グス
             アイネット                 9,900      1,518.00        15,028,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             松竹                 12,700      14,320.00        181,864,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（400株）
             東宝                113,600       4,105.00        466,328,000

             東映                 7,200      16,510.00        118,872,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             エヌ・ティ・ティ・デー                512,400       1,216.00        623,078,400

             タ
             ピー・シー・エー                 3,300      4,625.00        15,262,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ビジネスブレイン太田昭                 6,600      1,343.00         8,863,800
             和
             ＤＴＳ                 43,000       2,188.00        94,084,000

             スクウェア・エニック                 82,100       6,900.00        566,490,000

             ス・ホールディングス
             シーイーシー                 20,600       1,549.00        31,909,400

             カプコン                 90,700       5,230.00        474,361,000

             アイ・エス・ビー                 4,100      2,350.00         9,635,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャステック                 12,200       1,294.00        15,786,800

             ＳＣＳＫ                 44,400       5,610.00        249,084,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本システムウエア                 6,400      1,956.00        12,518,400

             アイネス                 18,900       1,460.00        27,594,000

             ＴＫＣ                 16,300       5,960.00        97,148,000

             富士ソフト                 20,500       4,685.00        96,042,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             ＮＳＤ                 61,900       1,817.00        112,472,300

             コナミホールディングス                 69,900       4,205.00        293,929,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             福井コンピュータホール                 7,600      2,760.00        20,976,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             ＪＢＣＣホールディング                 13,000       1,627.00        21,151,000

             ス
             ミロク情報サービス                 17,000       2,163.00        36,771,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株（5,600株）
             ソフトバンクグループ               1,527,100        5,881.00       8,980,875,100

             ホウスイ                 1,500       918.00        1,377,000

             高千穂交易                 7,400       940.00        6,956,000

             カワニシホールディング                 2,300      1,366.00         3,141,800

             ス
             伊藤忠食品                 4,800      5,300.00        25,440,000

             エレマテック                 18,000        895.00       16,110,000

             ＪＡＬＵＸ                 5,400      1,595.00         8,613,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             あらた                 15,400       5,100.00        78,540,000

             トーメンデバイス                 2,900      3,760.00        10,904,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             東京エレクトロン　デバ                 7,000      2,906.00        20,342,000

             イス
                                125/345


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             フィールズ                 14,800        328.00        4,854,400
             双日               1,067,000         240.00       256,080,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,100株
             アルフレッサ　ホール                214,700       2,152.00        462,034,400

             ディングス
             横浜冷凍                 50,500        897.00       45,298,500

             神栄                 2,700       497.00        1,341,900

             ラサ商事                 10,200        941.00        9,598,200

             アルコニックス                 20,500       1,412.00        28,946,000

             神戸物産                 66,600       5,780.00        384,948,000

                                                  貸付有価証券
                                                  31,200株
             ハイパー                 2,900       557.00        1,615,300

             あい　ホールディングス                 27,600       1,793.00        49,486,800

             ディーブイエックス                 6,900       900.00        6,210,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ダイワボウホールディン                 16,400       6,170.00        101,188,000

             グス
             マクニカ・富士エレホー                 46,100       1,837.00        84,685,700

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  20,600株
             ラクト・ジャパン                 8,400      3,545.00        29,778,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             バイタルケーエスケー・                 36,400       1,054.00        38,365,600

             ホールディングス
             八洲電機                 14,900        968.00       14,423,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             メディアスホールディン                 10,900        845.00        9,210,500

             グス
             レスターホールディング                 20,100       2,027.00        40,742,700

             ス
             ジューテックホールディ                 4,400       997.00        4,386,800

             ングス
             大光                 8,200       681.00        5,584,200

             ＯＣＨＩホールディング                 5,600      1,504.00         8,422,400

             ス
             ＴＯＫＡＩホールディン                102,100       1,017.00        103,835,700

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  47,900株
             黒谷                 5,200       500.00        2,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 3,300       712.00        2,349,600

             三洋貿易                 19,400       1,023.00        19,846,200

             ビューティガレージ                 3,100      2,052.00         6,361,200

                                126/345

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ウイン・パートナーズ                 13,900        932.00       12,954,800
                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             ミタチ産業                 5,800       562.00        3,259,600

             シップヘルスケアホール                 31,000       4,940.00        153,140,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,000株
             明治電機工業                 6,100      1,343.00         8,192,300

             デリカフーズホールディ                 6,800       682.00        4,637,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  3,200株
             スターティアホールディ                 4,400       608.00        2,675,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             コメダホールディングス                 42,100       1,867.00        78,600,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             ピーバンドットコム                 1,900       970.00        1,843,000

             アセンテック                 4,100      1,952.00         8,003,200

             富士興産                 5,900       639.00        3,770,100

             協栄産業                 2,100      1,276.00         2,679,600

             小野建                 17,300       1,126.00        19,479,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             南陽                 4,200      1,556.00         6,535,200

             佐鳥電機                 13,100        827.00       10,833,700

             エコートレーディング                 4,400       552.00        2,428,800

             伯東                 11,800       1,106.00        13,050,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コンドーテック                 14,900       1,189.00        17,716,100

             中山福                 11,100        469.00        5,205,900

             ナガイレーベン                 25,600       2,685.00        68,736,000

             三菱食品                 21,200       2,711.00        57,473,200

             松田産業                 14,100       1,497.00        21,107,700

             第一興商                 28,800       3,435.00        98,928,000

             メディパルホールディン                208,500       2,050.00        427,425,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,100株
             ＳＰＫ                 8,300      1,375.00        11,412,500

             萩原電気ホールディング                 7,100      2,087.00        14,817,700

             ス
             アズワン                 12,600      13,880.00        174,888,000

             スズデン                 6,700      1,140.00         7,638,000

             尾家産業                 5,600      1,469.00         8,226,400

             シモジマ                 11,800       1,253.00        14,785,400

             ドウシシャ                 18,200       2,038.00        37,091,600

                                127/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             小津産業                 4,200      1,777.00         7,463,400
             高速                 11,500       1,484.00        17,066,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             たけびし                 6,800      1,475.00        10,030,000

             リックス                 4,300      1,478.00         6,355,400

             丸文                 17,100        475.00        8,122,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             ハピネット                 16,100       1,306.00        21,026,600

             橋本総業ホールディング                 3,900      2,196.00         8,564,400

             ス
             日本ライフライン                 57,200       1,416.00        80,995,200

             タカショー                 12,500        620.00        7,750,000

             マルカ                 6,200      1,991.00        12,344,200

             ＩＤＯＭ                 52,100        572.00       29,801,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             進和                 11,400       2,057.00        23,449,800

             エスケイジャパン                 4,100       291.00        1,193,100

             ダイトロン                 8,200      1,403.00        11,504,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             シークス                 24,600        941.00       23,148,600

             田中商事                 5,900       714.00        4,212,600

             オーハシテクニカ                 9,900      1,442.00        14,275,800

             白銅                 6,900      1,225.00         8,452,500

             ダイコー通産                 1,200      1,208.00         1,449,600

             伊藤忠商事               1,351,200        2,802.00       3,786,062,400

             丸紅               2,010,800         652.30      1,311,644,840

                                                  貸付有価証券
                                                  65,000株
             高島                 3,100      1,789.00         5,545,900

             長瀬産業                108,600       1,369.00        148,673,400

             蝶理                 12,300       1,560.00        19,188,000

             豊田通商                215,600       3,160.00        681,296,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三共生興                 29,200        400.00       11,680,000

             兼松                 72,000       1,347.00        96,984,000

             ツカモトコーポレーショ                 3,500      1,160.00         4,060,000

             ン
             三井物産               1,672,600        1,953.00       3,266,587,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本紙パルプ商事                 11,000       3,675.00        40,425,000

                                128/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             カメイ                 25,200        996.00       25,099,200
             東都水産                 2,500      3,060.00         7,650,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ＯＵＧホールディングス                 3,000      2,822.00         8,466,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             スターゼン                 7,100      4,035.00        28,648,500

             山善                 75,400        998.00       75,249,200

             椿本興業                 3,600      3,120.00        11,232,000

             住友商事               1,218,800        1,380.00       1,681,944,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             内田洋行                 7,600      5,150.00        39,140,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（500株）
             三菱商事               1,266,600        2,589.00       3,279,227,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             第一実業                 9,500      3,650.00        34,675,000

             キヤノンマーケティング                 47,900       1,875.00        89,812,500

                                                  貸付有価証券
             ジャパン
                                                  1,100株
             西華産業                 10,900       1,306.00        14,235,400

             佐藤商事                 15,900        893.00       14,198,700

             菱洋エレクトロ                 19,600       2,657.00        52,077,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株（9,200株）
             東京産業                 17,500        516.00        9,030,000

             ユアサ商事                 18,300       3,110.00        56,913,000

             神鋼商事                 4,900      1,775.00         8,697,500

             トルク                 11,500        299.00        3,438,500

             阪和興業                 36,100       2,138.00        77,181,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             正栄食品工業                 12,500       4,230.00        52,875,000

             カナデン                 15,700       1,382.00        21,697,400

             菱電商事                 13,900       1,438.00        19,988,200

             フルサト工業                 10,700       1,333.00        14,263,100

             岩谷産業                 43,200       4,040.00        174,528,000

                                                  貸付有価証券
                                                  17,300株（5,900株）
             ナイス                 8,200      1,275.00        10,455,000

             昭光通商                 6,200       578.00        3,583,600

             ニチモウ                 3,000      1,905.00         5,715,000

             極東貿易                 5,500      1,318.00         7,249,000

             イワキ                 25,400        479.00       12,166,600

             三愛石油                 47,600        952.00       45,315,200

                                129/345

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             稲畑産業                 42,500       1,325.00        56,312,500
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＧＳＩクレオス                 4,700      1,821.00         8,558,700

             明和産業                 17,800        488.00        8,686,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株（5,900株）
             クワザワ                 6,900       516.00        3,560,400

             ヤマエ久野                 14,100       1,152.00        16,243,200

             ワキタ                 41,200        941.00       38,769,200

             東邦ホールディングス                 62,000       2,138.00        132,556,000

             サンゲツ                 52,100       1,604.00        83,568,400

             ミツウロコグループホー                 28,500       1,170.00        33,345,000

             ルディングス
             シナネンホールディング                 7,900      3,015.00        23,818,500

             ス
             伊藤忠エネクス                 42,700        949.00       40,522,300

             サンリオ                 54,200       1,795.00        97,289,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,700株（5,600株）
             サンワテクノス                 13,700        850.00       11,645,000

             リョーサン                 21,300       1,958.00        41,705,400

             新光商事                 30,300        820.00       24,846,000

             トーホー                 8,700      1,804.00        15,694,800

             三信電気                 10,400       1,825.00        18,980,000

             東陽テクニカ                 20,700        944.00       19,540,800

             モスフードサービス                 25,300       2,881.00        72,889,300

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株
             加賀電子                 19,200       2,129.00        40,876,800

             ソーダニッカ                 19,900        520.00       10,348,000

             立花エレテック                 14,300       1,700.00        24,310,000

             フォーバル                 8,400       945.00        7,938,000

             ＰＡＬＴＡＣ                 31,000       5,790.00        179,490,000

             三谷産業                 25,400        350.00        8,890,000

             太平洋興発                 7,600       616.00        4,681,600

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 4,400      1,889.00         8,311,600

             ホールディングス
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,700      1,512.00         2,570,400

             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 1,800      1,827.00         3,288,600

             グス
             国際紙パルプ商事                 45,700        274.00       12,521,800

                                130/345

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ヤマタネ                 9,700      1,269.00        12,309,300
             丸紅建材リース                 1,900      1,711.00         3,250,900

             日鉄物産                 13,800       3,140.00        43,332,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             泉州電業                 5,400      2,860.00        15,444,000

             トラスコ中山                 44,200       2,445.00        108,069,000

             オートバックスセブン                 71,700       1,380.00        98,946,000

             モリト                 14,100        593.00        8,361,300

             加藤産業                 27,900       3,585.00        100,021,500

             北恵                 4,900      1,031.00         5,051,900

             イノテック                 10,000       1,013.00        10,130,000

             イエローハット                 36,500       1,717.00        62,670,500

             ＪＫホールディングス                 17,500        717.00       12,547,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             日伝                 17,500       2,093.00        36,627,500

             北沢産業                 14,500        260.00        3,770,000

             杉本商事                 10,400       1,861.00        19,354,400

             因幡電機産業                 55,000       2,603.00        143,165,000

             東テク                 6,400      2,293.00        14,675,200

             ミスミグループ本社                242,100       2,798.00        677,395,800

             アルテック                 14,100        245.00        3,454,500

             タキヒヨー                 5,800      1,614.00         9,361,200

             蔵王産業                 3,700      1,436.00         5,313,200

             スズケン                 81,800       4,005.00        327,609,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ジェコス                 13,300        917.00       12,196,100

             グローセル                 19,300        400.00        7,720,000

             ローソン                 48,900       5,120.00        250,368,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,900株
             サンエー                 16,100       4,280.00        68,908,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カワチ薬品                 15,000       2,781.00        41,715,000

             エービーシー・マート                 30,200       5,430.00        163,986,000

             ハードオフコーポレー                 7,600       663.00        5,038,800

             ション
             アスクル                 20,200       3,430.00        69,286,000

             ゲオホールディングス                 34,800       1,717.00        59,751,600

             アダストリア                 26,700       1,675.00        44,722,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  8,500株
             ジーフット                 11,700        482.00        5,639,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,800       440.00        1,232,000

             エリア
             くら寿司                 11,300       4,940.00        55,822,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             キャンドゥ                 9,200      2,142.00        19,706,400

             パルグループホールディ                 19,700       1,148.00        22,615,600

             ングス
             エディオン                 88,700       1,130.00        100,231,000

                                                  貸付有価証券
                                                  37,600株
             サーラコーポレーション                 39,200        577.00       22,618,400

             ワッツ                 8,500       886.00        7,531,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ハローズ                 7,300      3,890.00        28,397,000

             フジオフードグループ本                 16,300       1,350.00        22,005,000

             社
             あみやき亭                 4,200      2,960.00        12,432,000

             ひらまつ                 35,500        200.00        7,100,000

             大黒天物産                 4,600      5,320.00        24,472,000

             ハニーズホールディング                 17,000       1,051.00        17,867,000

             ス
             ファーマライズホール                 4,700       750.00        3,525,000

             ディングス
             アルペン                 14,800       1,824.00        26,995,200

             ハブ                 5,500       635.00        3,492,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             クオールホールディング                 28,400       1,161.00        32,972,400

             ス
             ジンズホールディングス                 10,200       7,520.00        76,704,000

             ビックカメラ                114,600       1,111.00        127,320,600

             ＤＣＭホールディングス                111,600       1,231.00        137,379,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＭｏｎｏｔａＲＯ                137,400       4,200.00        577,080,000

                                                  貸付有価証券
                                                  53,800株（6,600株）
             東京一番フーズ                 4,900       558.00        2,734,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ＤＤホールディングス                 7,600       819.00        6,224,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（100株）
             きちりホールディングス                 5,100       640.00        3,264,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アークランドサービス                 16,100       2,110.00        33,971,000
             ホールディングス
             Ｊ．フロント　リテイリ                230,700        727.00       167,718,900

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  1,200株
             ドトール・日レスホール                 27,800       1,648.00        45,814,400

             ディングス
             マツモトキヨシホール                 79,900       3,610.00        288,439,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ブロンコビリー                 10,100       2,240.00        22,624,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＺＯＺＯ                132,800       2,837.00        376,753,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             トレジャー・ファクト                 5,700       763.00        4,349,100

             リー
             物語コーポレーション                 5,100      9,780.00        49,878,000

             ココカラファイン                 20,200       6,130.00        123,826,000

             三越伊勢丹ホールディン                337,800        563.00       190,181,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  13,100株
             Ｈａｍｅｅ                 6,900      2,397.00        16,539,300

             ウエルシアホールディン                114,900       4,190.00        481,431,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  5,800株（4,800株）
             クリエイトＳＤホール                 32,600       3,600.00        117,360,000

             ディングス
             丸善ＣＨＩホールディン                 22,500        376.00        8,460,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,600株（4,600株）
             ミサワ                 3,900       784.00        3,057,600

             ティーライフ                 2,800      1,301.00         3,642,800

             エー・ピーカンパニー                 3,600       408.00        1,468,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             チムニー                 5,900      1,425.00         8,407,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             シュッピン                 13,100        846.00       11,082,600

             オイシックス・ラ・大地                 19,100       3,280.00        62,648,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（200株）
             ネクステージ                 32,300       1,071.00        34,593,300

             ジョイフル本田                 56,600       1,441.00        81,560,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             鳥貴族                 5,700      1,492.00         8,504,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（400株）
             キリン堂ホールディング                 7,600      2,544.00        19,334,400

             ス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ホットランド                 14,400       1,171.00        16,862,400
             すかいらーくホールディ                216,500       1,648.00        356,792,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  98,600株（500株）
             ＳＦＰホールディングス                 11,000       1,390.00        15,290,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             綿半ホールディングス                 7,200      2,756.00        19,843,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヨシックス                 3,100      1,932.00         5,989,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ユナイテッド・スーパー                 56,100       1,172.00        65,749,200

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  500株
             ゴルフダイジェスト・オ                 10,000        572.00        5,720,000

                                                  貸付有価証券
             ンライン
                                                  1,000株（1,000株）
             ＢＥＥＮＯＳ                 8,900      1,743.00        15,512,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             あさひ                 14,400       1,779.00        25,617,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             日本調剤                 11,700       1,591.00        18,614,700

             コスモス薬品                 17,100      17,280.00        295,488,000

             トーエル                 9,300       763.00        7,095,900

             オンリー                 3,300       506.00        1,669,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             セブン＆アイ・ホール                755,700       3,333.00       2,518,748,100

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  30,500株
             クリエイト・レストラン                103,800        647.00       67,158,600

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  33,600株（1,800株）
             ツルハホールディングス                 42,000      14,170.00        595,140,000

             サンマルクホールディン                 15,300       1,651.00        25,260,300

             グス
             フェリシモ                 4,300       991.00        4,261,300

             トリドールホールディン                 47,800       1,412.00        67,493,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  22,400株（4,300株）
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 17,400        367.00        6,385,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（3,000株）
             ウイルプラスホールディ                 2,400       584.00        1,401,600

             ングス
             ＪＭホールディングス                 14,600       3,210.00        46,866,000

             サツドラホールディング                 2,900      1,985.00         5,756,500

             ス
             アレンザホールディング                 9,600      1,338.00        12,844,800

             ス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             串カツ田中ホールディン                 5,100      1,726.00         8,802,600
                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,300株（1,600株）
             バロックジャパンリミ                 13,400        632.00        8,468,800

                                                  貸付有価証券
             テッド
                                                  400株
             クスリのアオキホール                 17,300       8,870.00        153,451,000

             ディングス
             力の源ホールディングス                 8,800       688.00        6,054,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             スシローグローバルホー                106,000       2,705.00        286,730,000

             ルディングス
             ＬＩＸＩＬビバ                 5,400      2,590.00        13,986,000

             メディカルシステムネッ                 18,700        474.00        8,863,800

                                                  貸付有価証券
             トワーク
                                                  7,300株
             はるやまホールディング                 9,000       715.00        6,435,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,000株
             ノジマ                 34,400       3,010.00        103,544,000

             カッパ・クリエイト                 27,100       1,502.00        40,704,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株（100株）
             ライトオン                 14,400        559.00        8,049,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（400株）
             ジーンズメイト                 5,900       209.00        1,233,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（2,700株）
             良品計画                256,500       1,778.00        456,057,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             三城ホールディングス                 20,500        283.00        5,801,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             アドヴァン                 29,500       1,259.00        37,140,500

             アルビス                 7,300      2,676.00        19,534,800

             コナカ                 22,800        291.00        6,634,800

                                                  貸付有価証券
                                                  10,700株
             ハウス　オブ　ローゼ                 2,400      1,599.00         3,837,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｇ－７ホールディングス                 11,400       2,963.00        33,778,200

             イオン北海道                 25,500        785.00       20,017,500

             コジマ                 33,200        564.00       18,724,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,300株
             ヒマラヤ                 6,800       919.00        6,249,200

             コーナン商事                 27,500       3,735.00        102,712,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エコス                 7,100      2,116.00        15,023,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
                                135/345


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ワタミ                 22,800       1,070.00        24,396,000
                                                  貸付有価証券
                                                  10,700株
             マルシェ                 5,100       598.00        3,049,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             パン・パシフィック・イ                424,700       2,400.00       1,019,280,000

                                                  貸付有価証券
             ンターナショナルホ
                                                  1,000株
             西松屋チェーン                 42,400       1,241.00        52,618,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ゼンショーホールディン                 92,600       2,522.00        233,537,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  43,500株
             幸楽苑ホールディングス                 12,300       1,727.00        21,242,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（700株）
             ハークスレイ                 4,000       980.00        3,920,000

             サイゼリヤ                 28,600       2,009.00        57,457,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＶＴホールディングス                 80,000        385.00       30,800,000

             魚力                 5,300      1,850.00         9,805,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ポプラ                 5,000       401.00        2,005,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             フジ・コーポレーション                 5,100      2,101.00        10,715,100

             ユナイテッドアローズ                 20,200       1,568.00        31,673,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ハイデイ日高                 27,900       1,794.00        50,052,600

             京都きもの友禅                 12,300        232.00        2,853,600

             コロワイド                 64,200       1,700.00        109,140,000

                                                  貸付有価証券
                                                  30,100株（1,600株）
             ピーシーデポコーポレー                 25,600        688.00       17,612,800

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  3,900株
             壱番屋                 13,600       5,340.00        72,624,000

             トップカルチャー                 7,000       420.00        2,940,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（2,200株）
             ＰＬＡＮＴ                 4,900       785.00        3,846,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             スギホールディングス                 38,600       7,510.00        289,886,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             薬王堂ホールディングス                 8,400      2,418.00        20,311,200

             スクロール                 29,700        877.00       26,046,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ヨンドシーホールディン                 19,600       1,799.00        35,260,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
                                136/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ファミリーマート                154,300       2,364.00        364,765,200
             木曽路                 25,200       2,450.00        61,740,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株（600株）
             ＳＲＳホールディングス                 22,800        973.00       22,184,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             千趣会                 34,900        347.00       12,110,300

             タカキュー                 14,900        131.00        1,951,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             リテールパートナーズ                 25,600       1,738.00        44,492,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（5,700株）
             ケーヨー                 39,700        817.00       32,434,900

             上新電機                 22,700       2,333.00        52,959,100

             日本瓦斯                 30,500       4,400.00        134,200,000

             ロイヤルホールディング                 33,700       1,855.00        62,513,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,100株（300株）
             東天紅                 1,400       999.00        1,398,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             いなげや                 23,900       1,793.00        42,852,700

             島忠                 36,300       2,811.00        102,039,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             チヨダ                 20,300        967.00       19,630,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ライフコーポレーション                 14,600       4,510.00        65,846,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             リンガーハット                 23,800       2,503.00        59,571,400

             ＭｒＭａｘＨＤ                 26,500        817.00       21,650,500

             テンアライド                 17,800        393.00        6,995,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株
             ＡＯＫＩホールディング                 38,600        579.00       22,349,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  500株
             オークワ                 30,300       1,340.00        40,602,000

             コメリ                 29,800       3,150.00        93,870,000

             青山商事                 39,900        605.00       24,139,500

                                                  貸付有価証券
                                                  16,100株
             しまむら                 22,500       8,550.00        192,375,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             はせがわ                 10,200        286.00        2,917,200

             高島屋                140,700        845.00       118,891,500

                                                  貸付有価証券
                                                  24,600株
             松屋                 38,900        623.00       24,234,700

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  16,800株
             エイチ・ツー・オー　リ                 91,500        724.00       66,246,000

                                                  貸付有価証券
             テイリング
                                                  43,000株
             近鉄百貨店                 7,400      2,819.00        20,860,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             丸井グループ                177,100       1,885.00        333,833,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アクシアル　リテイリン                 16,000       4,635.00        74,160,000

             グ
             井筒屋                 10,500        171.00        1,795,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             イオン                743,400       2,646.50       1,967,408,100

                                                  貸付有価証券
                                                  28,800株
             イズミ                 39,300       3,840.00        150,912,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             平和堂                 39,200       2,127.00        83,378,400

             フジ                 23,300       1,780.00        41,474,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヤオコー                 21,900       7,770.00        170,163,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             ゼビオホールディングス                 23,300        748.00       17,428,400

             ケーズホールディングス                186,400       1,443.00        268,975,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 10,000        843.00        8,430,000

             日産東京販売ホールディ                 28,400        251.00        7,128,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             シルバーライフ                 2,600      2,092.00         5,439,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             一家ダイニングプロジェ                 2,000       598.00        1,196,000

             クト
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 8,500      3,510.00        29,835,000

             ｔｏｒｅｓ
             ナルミヤ・インターナ                 4,300       570.00        2,451,000

             ショナル
             ブックオフグループホー                 11,300        859.00        9,706,700

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  5,200株（400株）
             アインホールディングス                 23,700       6,740.00        159,738,000

             元気寿司                 4,900      2,426.00        11,887,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             ヤマダ電機                588,600        550.00       323,730,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             アークランドサカモト                 30,200       2,015.00        60,853,000

                                                  貸付有価証券
                                138/345

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  7,200株（7,200株）
             ニトリホールディングス                 83,600      21,325.00       1,782,770,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             グルメ杵屋                 13,800       1,049.00        14,476,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             愛眼                 15,400        221.00        3,403,400

             ケーユーホールディング                 10,100        798.00        8,059,800

             ス
             吉野家ホールディングス                 63,500       2,101.00        133,413,500

                                                  貸付有価証券
                                                  17,000株（12,300株）
             松屋フーズホールディン                 9,300      3,580.00        33,294,000

             グス
             サガミホールディングス                 25,800       1,398.00        36,068,400

                                                  貸付有価証券
                                                  12,300株
             関西スーパーマーケット                 16,000       1,243.00        19,888,000

             王将フードサービス                 14,200       6,030.00        85,626,000

             プレナス                 21,600       1,750.00        37,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             ミニストップ                 14,300       1,458.00        20,849,400

             アークス                 39,500       2,498.00        98,671,000

             バローホールディングス                 42,700       2,603.00        111,148,100

             藤久                 2,000      2,066.00         4,132,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ベルク                 9,500      7,010.00        66,595,000

             大庄                 10,300       1,203.00        12,390,900

             ファーストリテイリング                 25,800      66,070.00       1,704,606,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             サンドラッグ                 72,700       3,850.00        279,895,000

             サックスバー　ホール                 16,400        537.00        8,806,800

             ディングス
             ヤマザワ                 4,500      1,751.00         7,879,500

             やまや                 4,000      2,205.00         8,820,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ベルーナ                 41,500        953.00       39,549,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             島根銀行                 5,100       679.00        3,462,900

             じもとホールディングス                130,700        115.00       15,030,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             めぶきフィナンシャルグ               1,005,200         259.00       260,346,800

             ループ
                                139/345


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東京きらぼしフィナン                 26,100       1,158.00        30,223,800
             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                423,300        488.00       206,570,400

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  1,900株
             ゆうちょ銀行                548,100        848.00       464,788,800

                                                  貸付有価証券
                                                  256,600株
             富山第一銀行                 46,100        298.00       13,737,800

             コンコルディア・フィナ               1,104,900         373.00       412,127,700

                                                  貸付有価証券
             ンシャルグループ
                                                  7,100株
             西日本フィナンシャル                128,700        732.00       94,208,400

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,700株
             関西みらいフィナンシャ                113,500        463.00       52,550,500

                                                  貸付有価証券
             ルグループ
                                                  8,600株
             三十三フィナンシャルグ                 17,900       1,384.00        24,773,600

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  8,400株
             第四北越フィナンシャル                 33,600       2,106.00        70,761,600

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  200株
             新生銀行                142,000       1,345.00        190,990,000

             あおぞら銀行                115,300       1,910.00        220,223,000

                                                  貸付有価証券
                                                  54,100株
             三菱ＵＦＪフィナンシャ               13,233,400          443.40      5,867,689,560

                                                  貸付有価証券
             ル・グループ
                                                  400株
             りそなホールディングス               2,103,200         394.60       829,922,720

                                                  貸付有価証券
                                                  40,700株
             三井住友トラスト・ホー                365,700       3,061.00       1,119,407,700

             ルディングス
             三井住友フィナンシャル               1,337,900        3,140.00       4,201,006,000

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  12,700株
             千葉銀行                645,600        578.00       373,156,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             群馬銀行                371,600        357.00       132,661,200

             武蔵野銀行                 28,800       1,616.00        46,540,800

             千葉興業銀行                 53,000        272.00       14,416,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（100株）
             筑波銀行                 80,400        222.00       17,848,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             七十七銀行                 65,400       1,594.00        104,247,600

             青森銀行                 15,000       2,374.00        35,610,000

             秋田銀行                 12,400       1,622.00        20,112,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             山形銀行                 21,700       1,332.00        28,904,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             岩手銀行                 12,700       2,546.00        32,334,200
             東邦銀行                173,000        229.00       39,617,000

             東北銀行                 9,300      1,035.00         9,625,500

             みちのく銀行                 12,400       1,154.00        14,309,600

             ふくおかフィナンシャル                163,000       1,856.00        302,528,000

             グループ
             静岡銀行                471,100        755.00       355,680,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             十六銀行                 24,200       1,964.00        47,528,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,300株
             スルガ銀行                197,900        397.00       78,566,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             八十二銀行                466,900        416.00       194,230,400

             山梨中央銀行                 22,500        833.00       18,742,500

             大垣共立銀行                 38,200       2,210.00        84,422,000

                                                  貸付有価証券
                                                  17,900株
             福井銀行                 16,500       1,695.00        27,967,500

             北國銀行                 19,300       2,999.00        57,880,700

             清水銀行                 8,000      1,779.00        14,232,000

             富山銀行                 3,700      2,439.00         9,024,300

             滋賀銀行                 38,800       2,507.00        97,271,600

             南都銀行                 32,200       1,951.00        62,822,200

             百五銀行                174,100        319.00       55,537,900

             京都銀行                 69,300       4,735.00        328,135,500

             紀陽銀行                 68,500       1,569.00        107,476,500

             ほくほくフィナンシャル                128,800        992.00       127,769,600

             グループ
             広島銀行                285,600        560.00       159,936,000

             山陰合同銀行                114,700        542.00       62,167,400

             中国銀行                166,500        976.00       162,504,000

             鳥取銀行                 6,600      1,185.00         7,821,000

             伊予銀行                276,000        682.00       188,232,000

             百十四銀行                 20,600       1,808.00        37,244,800

             四国銀行                 29,400        770.00       22,638,000

             阿波銀行                 31,600       2,439.00        77,072,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             大分銀行                 11,100       2,508.00        27,838,800

             宮崎銀行                 12,900       2,397.00        30,921,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             佐賀銀行                 11,700       1,336.00        15,631,200
             沖縄銀行                 17,700       2,946.00        52,144,200

             琉球銀行                 44,600        884.00       39,426,400

             セブン銀行                646,300        261.00       168,684,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             みずほフィナンシャルグ               26,287,000          143.00      3,759,041,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  150,700株
             高知銀行                 7,000       769.00        5,383,000

             山口フィナンシャルグ                241,500        713.00       172,189,500

             ループ
             長野銀行                 6,300      1,184.00         7,459,200

             名古屋銀行                 14,500       2,421.00        35,104,500

             北洋銀行                291,600        232.00       67,651,200

             愛知銀行                 7,000      3,020.00        21,140,000

             中京銀行                 7,900      2,041.00        16,123,900

             大光銀行                 6,600      1,304.00         8,606,400

             愛媛銀行                 27,000       1,155.00        31,185,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             トマト銀行                 7,500      1,030.00         7,725,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             京葉銀行                 82,500        501.00       41,332,500

                                                  貸付有価証券
                                                  38,700株
             栃木銀行                 93,400        205.00       19,147,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北日本銀行                 6,000      1,745.00        10,470,000

             東和銀行                 34,000        721.00       24,514,000

             福島銀行                 18,200        258.00        4,695,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             大東銀行                 10,100        670.00        6,767,000

             トモニホールディングス                149,600        339.00       50,714,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フィデアホールディング                187,800        114.00       21,409,200

             ス
             池田泉州ホールディング                222,500        176.00       39,160,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  14,000株
             ＦＰＧ                 59,700        605.00       36,118,500

                                                  貸付有価証券
                                                  26,000株（100株）
             マーキュリアインベスト                 7,500       657.00        4,927,500

             メント
             ＳＢＩホールディングス                216,100       2,683.00        579,796,300

                                                  貸付有価証券
                                142/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             日本アジア投資                 16,300        228.00        3,716,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ジャフコ                 29,700       4,275.00        126,967,500

             大和証券グループ本社               1,552,300         470.70       730,667,610

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             野村ホールディングス               3,403,900         539.70      1,837,084,830

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             岡三証券グループ                164,800        331.00       54,548,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             丸三証券                 57,500        428.00       24,610,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,600株
             東洋証券                 69,200        110.00        7,612,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東海東京フィナンシャ                222,200        263.00       58,438,600

             ル・ホールディングス
             光世証券                 4,600       580.00        2,668,000

             水戸証券                 56,000        200.00       11,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             いちよし証券                 36,200        454.00       16,434,800

             松井証券                110,500        953.00       105,306,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             マネックスグループ                141,900        267.00       37,887,300

                                                  貸付有価証券
                                                  53,300株（37,400株）
             極東証券                 25,900        579.00       14,996,100

             岩井コスモホールディン                 18,300       1,262.00        23,094,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株
             藍澤證券                 34,700        691.00       23,977,700

             マネーパートナーズグ                 20,600        210.00        4,326,000

             ループ
             スパークス・グループ                 89,300        198.00       17,681,400

             小林洋行                 5,500       254.00        1,397,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             かんぽ生命保険                 68,500       1,653.00        113,230,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             ＳＯＭＰＯホールディン                363,700       3,877.00       1,410,064,900

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,100株
             アニコム　ホールディン                 16,000       4,230.00        67,680,000

             グス
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                505,800       2,929.00       1,481,488,200

                                                  貸付有価証券
             ンスグループホール
                                                  1,000株
                                143/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             第一生命ホールディング               1,094,700        1,576.50       1,725,794,550
                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,700株
             東京海上ホールディング                684,000       4,817.00       3,294,828,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  7,500株
             Ｔ＆Ｄホールディングス                578,200       1,120.00        647,584,000

             アドバンスクリエイト                 4,000      2,170.00         8,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             全国保証                 54,500       3,915.00        213,367,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株（6,600株）
             ジェイリース                 5,400       572.00        3,088,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（900株）
             イントラスト                 6,800       841.00        5,718,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             日本モーゲージサービス                 7,800      1,101.00         8,587,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｃａｓａ                 6,700      1,147.00         7,684,900

             アルヒ                 30,800       1,656.00        51,004,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             プレミアグループ                 10,500       1,956.00        20,538,000

             クレディセゾン                135,500       1,188.00        160,974,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             芙蓉総合リース                 20,300       6,620.00        134,386,000

             みずほリース                 29,800       2,701.00        80,489,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             東京センチュリー                 39,000       5,640.00        219,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             日本証券金融                 85,300        549.00       46,829,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイフル                295,100        256.00       75,545,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             リコーリース                 15,200       2,726.00        41,435,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             イオンフィナンシャル                118,400        953.00       112,835,200

             サービス
             アコム                388,800        413.00       160,574,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ジャックス                 21,400       1,751.00        37,471,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             オリエントコーポレー                523,300        117.00       61,226,100

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  100株
             日立キャピタル                 45,600       2,550.00        116,280,000

                                144/345


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アプラスフィナンシャル                 92,800        73.00       6,774,400
                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（200株）
             オリックス               1,200,200        1,364.50       1,637,672,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱ＵＦＪリース                491,000        510.00       250,410,000

             九州リースサービス                 9,500       593.00        5,633,500

             日本取引所グループ                555,200       2,795.00       1,551,784,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             イー・ギャランティ                 21,200       2,186.00        46,343,200

             アサックス                 10,000        716.00        7,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             ＮＥＣキャピタルソ                 7,900      1,845.00        14,575,500

             リューション
             いちご                246,200        284.00       69,920,800

             日本駐車場開発                190,900        132.00       25,198,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             スター・マイカ・ホール                 10,000       1,250.00        12,500,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＡＤワークスグループ                 35,900        159.00        5,708,100

             ヒューリック                410,400        973.00       399,319,200

                                                  貸付有価証券
                                                  63,500株
             三栄建築設計                 7,800      1,444.00        11,263,200

             野村不動産ホールディン                117,500       2,066.00        242,755,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,600株
             三重交通グループホール                 39,200        450.00       17,640,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  18,300株
             サムティ                 27,500       1,479.00        40,672,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ディア・ライフ                 27,300        574.00       15,670,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,800株
             コーセーアールイー                 5,700       487.00        2,775,900

             日本商業開発                 12,200       1,688.00        20,593,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             プレサンスコーポレー                 31,800       1,391.00        44,233,800

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  500株（400株）
             ハウスコム                 3,300      1,232.00         4,065,600

             日本管理センター                 10,400       1,218.00        12,667,200

             サンセイランディック                 5,700       717.00        4,086,900

             エストラスト                 2,600       645.00        1,677,000

             フージャースホールディ                 38,600        627.00       24,202,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ングス
             オープンハウス                 60,900       3,515.00        214,063,500

             東急不動産ホールディン                526,000        468.00       246,168,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             飯田グループホールディ                161,400       2,085.00        336,519,000

             ングス
             イーグランド                 3,100       725.00        2,247,500

             ムゲンエステート                 11,900        473.00        5,628,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ビーロット                 9,000       685.00        6,165,000

             ファーストブラザーズ                 3,500       870.00        3,045,000

             ハウスドゥ                 9,500      1,011.00         9,604,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             シーアールイー                 5,000      1,436.00         7,180,000

             プロパティエージェント                 3,100      1,198.00         3,713,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ケイアイスター不動産                 6,100      2,425.00        14,792,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             アグレ都市デザイン                 3,100       571.00        1,770,100

             グッドコムアセット                 4,600      2,105.00         9,683,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ジェイ・エス・ビー                 3,600      2,873.00        10,342,800

             テンポイノベーション                 4,300       729.00        3,134,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（200株）
             グローバル・リンク・マ                 3,200       605.00        1,936,000

             ネジメント
             パーク２４                103,800       1,810.00        187,878,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,800株
             パラカ                 5,000      1,723.00         8,615,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             三井不動産                954,100       1,926.50       1,838,073,650

                                                  貸付有価証券
                                                  17,100株
             三菱地所               1,355,400        1,650.50       2,237,087,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             平和不動産                 35,500       2,788.00        98,974,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             東京建物                191,100       1,327.00        253,589,700

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株（700株）
             ダイビル                 49,800       1,130.00        56,274,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             京阪神ビルディング                 31,000       1,532.00        47,492,000

                                146/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             住友不動産                434,900       3,175.00       1,380,807,500
                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             テーオーシー                 38,000        669.00       25,422,000

             東京楽天地                 3,200      4,020.00        12,864,000

             レオパレス２１                253,500        177.00       44,869,500

                                                  貸付有価証券
                                                  67,200株（44,700株）
             スターツコーポレーショ                 26,300       2,238.00        58,859,400

             ン
             フジ住宅                 22,400        514.00       11,513,600

             空港施設                 19,400        431.00        8,361,400

             明和地所                 10,600        534.00        5,660,400

             ゴールドクレスト                 15,300       1,461.00        22,353,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             エスリード                 7,500      1,301.00         9,757,500

             日神グループホールディ                 28,600        401.00       11,468,600

             ングス
             日本エスコン                 35,000        789.00       27,615,000

             タカラレーベン                 88,400        344.00       30,409,600

             ＡＶＡＮＴＩＡ                 10,900        770.00        8,393,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             イオンモール                 97,000       1,403.00        136,091,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             毎日コムネット                 4,900       761.00        3,728,900

             ファースト住建                 8,200      1,005.00         8,241,000

             カチタス                 47,900       2,868.00        137,377,200

             トーセイ                 26,700        976.00       26,059,200

             穴吹興産                 4,200      1,475.00         6,195,000

             サンフロンティア不動産                 26,700        822.00       21,947,400

             エフ・ジェー・ネクスト                 16,900        832.00       14,060,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             インテリックス                 5,400       491.00        2,651,400

             ランドビジネス                 6,500       363.00        2,359,500

             サンネクスタグループ                 6,000       910.00        5,460,000

             グランディハウス                 15,000        357.00        5,355,000

             日本空港ビルデング                 61,700       4,870.00        300,479,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,500株
             日本工営                 12,600       2,676.00        33,717,600

             ＬＩＦＵＬＬ                 65,400        460.00       30,084,000

             ミクシィ                 35,700       2,569.00        91,713,300

                                                  貸付有価証券
                                147/345


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  14,500株（4,300株）
             ジェイエイシーリクルー                 12,600       1,279.00        16,115,400

                                                  貸付有価証券
             トメント
                                                  2,200株（2,100株）
             日本Ｍ＆Ａセンター                143,400       5,200.00        745,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             メンバーズ                 5,500      1,636.00         8,998,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             中広                 2,600       548.00        1,424,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ＵＴグループ                 29,500       3,310.00        97,645,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株（4,900株）
             アイティメディア                 7,500      2,300.00        17,250,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（100株）
             タケエイ                 20,500        968.00       19,844,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株
             Ｅ・Ｊホールディングス                 3,300      2,323.00         7,665,900

             ビーネックスグループ                 23,500       1,184.00        27,824,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             コシダカホールディング                 45,100        436.00       19,663,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  11,700株
             アルトナー                 4,500      1,029.00         4,630,500

             パソナグループ                 20,300       1,456.00        29,556,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ＣＤＳ                 4,600      1,305.00         6,003,000

             リンクアンドモチベー                 34,400        363.00       12,487,200

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  16,100株（5,400株）
             ＧＣＡ                 24,100        643.00       15,496,300

             エス・エム・エス                 58,300       2,885.00        168,195,500

             サニーサイドアップグ                 6,500       712.00        4,628,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  400株（300株）
             パーソルホールディング                187,400       1,713.00        321,016,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,500株
             リニカル                 9,000       788.00        7,092,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             クックパッド                 58,900        356.00       20,968,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株（2,700株）
             エスクリ                 5,800       356.00        2,064,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             アイ・ケイ・ケイ                 9,100       583.00        5,305,300

             学情                 6,600      1,046.00         6,903,600

             スタジオアリス                 9,400      1,622.00        15,246,800

                                                  貸付有価証券
                                148/345


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,300株
             シミックホールディング                 9,200      1,280.00        11,776,000

             ス
             エプコ                 4,500       957.00        4,306,500

             ＮＪＳ                 4,600      1,799.00         8,275,400

             綜合警備保障                 74,600       5,000.00        373,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             カカクコム                138,500       2,654.00        367,579,000

             セントケア・ホールディ                 12,200        670.00        8,174,000

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  6,600株
             サイネックス                 3,200       770.00        2,464,000

             ルネサンス                 10,400        957.00        9,952,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             ディップ                 25,600       2,338.00        59,852,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             デジタルホールディング                 13,100       1,269.00        16,623,900

             ス
             新日本科学                 20,300        682.00       13,844,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（2,500株）
             ツクイ                 44,100        621.00       27,386,100

             キャリアデザインセン                 4,300       897.00        3,857,100

             ター
             ベネフィット・ワン                 68,200       2,451.00        167,158,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             エムスリー                413,300       6,340.00       2,620,322,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ツカダ・グローバルホー                 14,900        280.00        4,172,000

             ルディング
             ブラス                 2,400       498.00        1,195,200

             アウトソーシング                107,300        950.00       101,935,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株
             ウェルネット                 18,900        620.00       11,718,000

             ワールドホールディング                 6,400      1,891.00        12,102,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             ディー・エヌ・エー                 79,300       1,762.00        139,726,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             博報堂ＤＹホールディン                260,600       1,360.00        354,416,000

             グス
             ぐるなび                 32,600        747.00       24,352,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タカミヤ                 19,900        526.00       10,467,400

                                149/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ジャパンベストレス                 14,800        961.00       14,222,800
                                                  貸付有価証券
             キューシステム
                                                  1,300株
             ファンコミュニケーショ                 51,500        459.00       23,638,500

                                                  貸付有価証券
             ンズ
                                                  200株
             ライク                 6,200      1,808.00        11,209,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ビジネス・ブレークス                 7,800       398.00        3,104,400

             ルー
             エスプール                 48,100        729.00       35,064,900

             ＷＤＢホールディングス                 8,600      2,889.00        24,845,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             手間いらず                 1,200      5,180.00         6,216,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（300株）
             ティア                 10,900        459.00        5,003,100

             ＣＤＧ                 2,000      1,724.00         3,448,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             バリューコマース                 12,600       3,270.00        41,202,000

             インフォマート                189,600        719.00       136,322,400

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株（2,600株）
             ＪＰホールディングス                 58,800        284.00       16,699,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ＥＰＳホールディングス                 25,400       1,011.00        25,679,400

             レッグス                 4,600       976.00        4,489,600

             プレステージ・インター                 70,200        904.00       63,460,800

             ナショナル
             アミューズ                 10,200       2,347.00        23,939,400

             ドリームインキュベータ                 5,700      1,400.00         7,980,000

             クイック                 11,600       1,230.00        14,268,000

             ＴＡＣ                 11,300        230.00        2,599,000

             ケネディクス                161,200        526.00       84,791,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             電通グループ                210,800       2,952.00        622,281,600

                                                  貸付有価証券
                                                  11,500株
             テイクアンドギヴ・ニー                 7,200       568.00        4,089,600

             ズ
             ぴあ                 5,400      3,015.00        16,281,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（1,400株）
             イオンファンタジー                 7,200      1,740.00        12,528,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（3,000株）
             シーティーエス                 21,100        907.00       19,137,700

             ネクシィーズグループ                 5,700       936.00        5,335,200

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,700株（1,700株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 52,400       2,692.00        141,060,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,100株
             アルプス技研                 16,600       1,846.00        30,643,600

             ダイオーズ                 3,700      1,028.00         3,803,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             日本空調サービス                 19,600        723.00       14,170,800

             オリエンタルランド                199,300       14,465.00       2,882,874,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ダスキン                 46,600       2,713.00        126,425,800

             明光ネットワークジャパ                 23,700        752.00       17,822,400

             ン
             ファルコホールディング                 10,300       1,506.00        15,511,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,800株
             秀英予備校                 4,100       446.00        1,828,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ラウンドワン                 52,300        825.00       43,147,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             リゾートトラスト                 85,900       1,540.00        132,286,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             ビー・エム・エル                 24,100       2,826.00        68,106,600

             ワタベウェディング                 2,400       270.00         648,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             りらいあコミュニケー                 33,900       1,260.00        42,714,000

             ションズ
             リソー教育                 85,600        286.00       24,481,600

             早稲田アカデミー                 8,100       958.00        7,759,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             ユー・エス・エス                209,800       1,791.00        375,751,800

             東京個別指導学院                 6,600       556.00        3,669,600

             サイバーエージェント                115,500       5,580.00        644,490,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             楽天                873,600        982.00       857,875,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             クリーク・アンド・リ                 9,800      1,244.00        12,191,200

             バー社
             テー・オー・ダブリュー                 29,800        313.00        9,327,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             山田コンサルティンググ                 12,100       1,062.00        12,850,200

             ループ
             セントラルスポーツ                 7,000      2,375.00        16,625,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,200株
             フルキャストホールディ                 16,400       1,667.00        27,338,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  300株
             エン・ジャパン                 33,300       2,963.00        98,667,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             リソルホールディングス                 2,000      3,425.00         6,850,000

             テクノプロ・ホールディ                 37,400       5,830.00        218,042,000

             ングス
             アトラ                 4,300       281.00        1,208,300

             インターワークス                 3,600       340.00        1,224,000

             アイ・アールジャパン                 7,600      13,210.00        100,396,000

             ホールディングス
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 6,900      2,765.00        19,078,500

             ファーストロジック                 3,600       782.00        2,815,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三機サービス                 3,600      1,053.00         3,790,800

             Ｇｕｎｏｓｙ                 11,600        906.00       10,509,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             デザインワン・ジャパン                 5,500       285.00        1,567,500

             イー・ガーディアン                 8,200      3,100.00        25,420,000

             リブセンス                 10,300        283.00        2,914,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャパンマテリアル                 57,600       1,400.00        80,640,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ベクトル                 23,400        905.00       21,177,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ウチヤマホールディング                 9,200       302.00        2,778,400

             ス
             チャーム・ケア・コーポ                 15,900       1,068.00        16,981,200

             レーション
             キャリアリンク                 6,100       784.00        4,782,400

             ＩＢＪ                 15,300       1,043.00        15,957,900

             アサンテ                 7,500      1,525.00        11,437,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（100株）
             Ｎ・フィールド                 12,900        641.00        8,268,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             バリューＨＲ                 7,400      1,508.00        11,159,200

             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 15,200       3,755.00        57,076,000

             ナーズ
             ライドオンエクスプレス                 7,200      2,198.00        15,825,600

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  3,300株（3,300株）
                                152/345


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＥＲＩホールディングス                 5,200       602.00        3,130,400
             アビスト                 2,900      3,035.00         8,801,500

             シグマクシス                 12,800       1,498.00        19,174,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             ウィルグループ                 12,200        784.00        9,564,800

             エスクロー・エージェン                 27,700        312.00        8,642,400

                                                  貸付有価証券
             ト・ジャパン
                                                  3,600株
             リクルートホールディン               1,342,600        3,971.00       5,331,464,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  13,200株
             エラン                 12,900       2,446.00        31,553,400

             土木管理総合試験所                 9,100       359.00        3,266,900

             ネットマーケティング                 7,200       603.00        4,341,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（2,100株）
             日本郵政               1,536,200         761.10      1,169,201,820

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             ベルシステム２４ホール                 31,400       1,733.00        54,416,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  600株
             鎌倉新書                 14,200        894.00       12,694,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（100株）
             ＳＭＮ                 4,000       902.00        3,608,000

             一蔵                 2,000       359.00         718,000

             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 6,400      2,676.00        17,126,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             グローバルキッズＣＯＭ                 3,400       699.00        2,376,600

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 9,800      1,351.00        13,239,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（100株）
             ハイアス・アンド・カン                 11,700        281.00        3,287,700

                                                  貸付有価証券
             パニー
                                                  5,400株
             アトラエ                 5,700      3,255.00        18,553,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ストライク                 7,100      4,640.00        32,944,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ソラスト                 51,700       1,303.00        67,365,100

             セラク                 5,900      1,666.00         9,829,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             インソース                 7,800      2,656.00        20,716,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（1,100株）
             ベイカレント・コンサル                 11,400      12,190.00        138,966,000

             ティング
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,900      1,668.00         6,505,200

                                                  貸付有価証券
                                153/345


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ｏｌｄｉｎｇｓ                                     1,800株
             アイモバイル                 6,600       879.00        5,801,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,700株）
             キャリアインデックス                 7,700       465.00        3,580,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（700株）
             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 6,100       803.00        4,898,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             船場                 3,700       893.00        3,304,100

             グレイステクノロジー                 8,600      4,420.00        38,012,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャパンエレベーター                 20,900       3,660.00        76,494,000

             サービスホールディン
             フルテック                 2,600      1,304.00         3,390,400

             グリーンズ                 4,700       508.00        2,387,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ツナググループ・ホール                 3,100       485.00        1,503,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  600株
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 5,500       653.00        3,591,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ソウルドアウト                 4,500      1,535.00         6,907,500

             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 3,500       778.00        2,723,000

                                                  貸付有価証券
             ｎｇ
                                                  400株（400株）
             エル・ティー・エス                 1,300      4,285.00         5,570,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ミダック                 2,400      2,126.00         5,102,400

             日総工産                 12,500        794.00        9,925,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             キュービーネットホール                 7,800      1,947.00        15,186,600

             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 14,300        811.00       11,597,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（3,500株）
             スプリックス                 5,300       885.00        4,690,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             マネジメントソリュー                 9,100      1,312.00        11,939,200

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  4,200株（300株）
             プロレド・パートナーズ                 2,500      5,510.00        13,775,000

             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 1,800       923.00        1,661,400

             ピアラ                 1,000      1,863.00         1,863,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ギークス                 1,900      1,264.00         2,401,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             カーブスホールディング                 51,400        681.00       35,003,400
                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,400株（2,200株）
             フォーラムエンジニアリ                 9,800       733.00        7,183,400

             ング
             アドバンテッジリスクマ                 9,500       738.00        7,011,000

             ネジメント
             リログループ                102,500       2,323.00        238,107,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             東祥                 11,700       1,384.00        16,192,800

             エイチ・アイ・エス                 29,200       1,990.00        58,108,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,600株（4,000株）
             ラックランド                 5,300      2,255.00        11,951,500

             共立メンテナンス                 31,000       3,980.00        123,380,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             イチネンホールディング                 21,000       1,208.00        25,368,000

             ス
             建設技術研究所                 12,100       1,906.00        23,062,600

             スペース                 12,100        782.00        9,462,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             長大                 7,500      1,288.00         9,660,000

             燦ホールディングス                 8,100      1,107.00         8,966,700

             スバル興業                 1,100      7,740.00         8,514,000

             東京テアトル                 7,300      1,280.00         9,344,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             タナベ経営                 3,600      1,380.00         4,968,000

             ナガワ                 6,000      6,780.00        40,680,000

             よみうりランド                 4,100      3,980.00        16,318,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             東京都競馬                 12,300       5,040.00        61,992,000

             常磐興産                 7,500      1,432.00        10,740,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             カナモト                 33,000       2,263.00        74,679,000

             東京ドーム                 75,900        807.00       61,251,300

                                                  貸付有価証券
                                                  31,400株
             西尾レントオール                 17,300       2,384.00        41,243,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トランス・コスモス                 17,800       2,712.00        48,273,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             乃村工藝社                 80,300        782.00       62,794,600

             藤田観光                 7,400      1,579.00        11,684,600

                                                  貸付有価証券
                                155/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  400株
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 11,700       1,173.00        13,724,100

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  5,400株
             日本管財                 20,100       2,000.00        40,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             トーカイ                 18,100       2,094.00        37,901,400

             白洋舎                 2,100      2,492.00         5,233,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             セコム                198,900       9,835.00       1,956,181,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             セントラル警備保障                 9,000      3,490.00        31,410,000

             丹青社                 35,400        716.00       25,346,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             メイテック                 23,000       5,220.00        120,060,000

             応用地質                 21,800       1,216.00        26,508,800

             船井総研ホールディング                 38,700       2,089.00        80,844,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             進学会ホールディングス                 7,300       431.00        3,146,300

             オオバ                 13,300        740.00        9,842,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             いであ                 4,600      1,904.00         8,758,400

             学究社                 5,500      1,086.00         5,973,000

             ベネッセホールディング                 62,400       2,639.00        164,673,600

             ス
             イオンディライト                 23,100       2,991.00        69,092,100

             ナック                 10,400        979.00       10,181,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ニチイ学館                 17,800       1,662.00        29,583,600

             ダイセキ                 31,400       2,591.00        81,357,400

             ステップ                 6,900      1,558.00        10,750,200

           小計

             銘柄数：2,153                             442,397,201,860
             組入時価比率：98.9%                                  100.0%

          合計                                 442,397,201,860

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2020年   9月  7日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                4,816,525,704               －       4,869,210,000             52,534,311

         合計             4,816,525,704               －       4,869,210,000             52,534,311

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2020年    9月  7日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              4,524,146,820
        コール・ローン                               399,944,837
        株式                             680,614,825,607
        投資証券                             16,636,127,808
        派生商品評価勘定                               21,463,143
        未収入金                                2,779,565
        未収配当金                              1,155,627,312
                                      4,023,312,753
        差入委託証拠金
                                     707,378,227,845
        流動資産合計
                                     707,378,227,845
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               150,602,319
        未払解約金                               874,763,762
        未払利息                                   570
                                        5,704,600
        その他未払費用
                                      1,031,071,251
        流動負債合計
                                      1,031,071,251
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             229,010,608,154
        剰余金
                                157/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                (2020年    9月  7日現在)
                                     477,336,548,440
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     706,347,156,594
        元本等合計
                                     706,347,156,594
       純資産合計
                                     707,378,227,845
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月  7日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                158/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         1口当たり純資産額                                               3.0843円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (30,843円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年    9月  7日

                            至  2020年    9月  7日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    9月  7日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                                159/345

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                            2020年    9月  7日現在

                                                     2019年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               215,181,030,662円
    同期中における追加設定元本額                                                55,737,094,548円
    同期中における一部解約元本額                                                41,907,517,056円
    期末元本額                                               229,010,608,154円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  44,777,418円
    バランスセレクト５０                                                  132,754,759円
    バランスセレクト７０                                                  140,951,887円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  495,978,873円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 4,241,422,241円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 5,540,120,347円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,228,062,763円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  14,086,399円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  14,089,957円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  25,657,221円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  33,514,551円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  26,295,292円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  53,553,524円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                33,624,365,759円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                  963,944,064円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 7,918,322,670円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 5,878,811,016円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   8,231,088円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 5,425,150,664円
    マイ・ロード                                                 1,236,358,915円
    ネクストコア                                                  21,574,829円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  128,188,159円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,955,418,310円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  802,109,250円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  13,720,745円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,487,436円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,214,604円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,738,910円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,146,478円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  196,475,126円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  483,057,347円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,399,660円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,291,951円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  20,879,802円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   7,908,380円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  30,391,897円
    野村６資産均等バランス                                                  794,460,419円
    野村つみたて外国株投信                                                 5,672,330,253円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 3,410,189,025円
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    世界６資産分散ファンド                                                  56,271,397円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   4,990,322円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                  41,660,919円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                      891,464,286円
    し）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 1,142,762,803円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  216,906,193円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  141,751,372円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,016,699,689円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,985,915,978円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,306,495円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   6,103,180円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,036,343円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   2,418,111円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  37,563,407円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  12,842,116円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  12,247,106円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  36,118,492円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  139,102,334円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,796,626,582円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  40,068,175円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  347,423,570円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    15,059,992,774円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        723,267円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   2,057,952円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  10,672,392円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  11,116,415円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    71,421,643,640円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,651,314,928円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 9,125,384,628円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 8,214,493,032円
    マイバランスＤＣ３０                                                  892,304,903円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,888,490,600円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,493,332,941円
    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                24,262,035,086円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  340,774,035円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  26,384,115円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  304,550,360円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  242,120,976円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  210,890,727円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  12,472,056円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   5,972,437円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  27,083,808円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   3,951,242円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   3,018,200円
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    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   2,918,975円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  107,360,426円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  77,298,612円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  37,300,286円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  42,878,744円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,359,738円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年9月7日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               101,000         14.53      1,467,530.00

                HALLIBURTON      CO               135,000         15.99      2,158,650.00

                NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC          58,000        12.15       704,700.00

                SCHLUMBERGER       LTD               216,000         19.31      4,170,960.00

                CABOT   OIL  & GAS  CORP              64,000        18.33      1,173,120.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              36,400        52.05      1,894,620.00

                CHEVRON    CORP                 289,800         81.93     23,743,314.00

                CONCHO    RESOURCES     INC             31,000        50.65      1,570,150.00

                CONOCOPHILLIPS                      167,100         35.86      5,992,206.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            23,100        35.53       820,743.00

                EOG  RESOURCES     INC               90,700        43.14      3,912,798.00

                EXXON   MOBIL   CORP               656,500         39.08     25,656,020.00

                HESS   CORP                   43,200        47.15      2,036,880.00

                KINDER    MORGAN    INC              314,000         13.52      4,245,280.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            100,800         33.64      3,390,912.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             142,000         12.25      1,739,500.00

                ONEOK   INC                   67,000        26.76      1,792,920.00

                PHILLIPS     66                 67,600        58.98      3,987,048.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         26,100        99.10      2,586,510.00

                VALERO    ENERGY    CORP               62,700        51.22      3,211,494.00

                WILLIAMS     COS                 191,000         20.69      3,951,790.00

                AIR  PRODUCTS                    34,600        298.43      10,325,678.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ALBEMARLE     CORP                 16,700        94.72      1,581,824.00
                AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD          36,000        23.07       830,520.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           18,000        106.18      1,911,240.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          35,300        33.18      1,171,254.00

                CORTEVA    INC                 120,000         29.32      3,518,400.00

                DOW  INC                   115,600         48.60      5,618,160.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC            115,500         58.80      6,791,400.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             20,800        78.93      1,641,744.00

                ECOLAB    INC                  39,500        204.76      8,088,020.00

                FMC  CORP                    19,600        108.48      2,126,208.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      13,600        123.12      1,674,432.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   81,500        247.70      20,187,550.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          42,100        72.06      3,033,726.00

                MOSAIC    CO/THE                  56,000        18.53      1,037,680.00

                PPG  INDUSTRIES                    36,800        122.61      4,512,048.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             21,100        84.48      1,782,528.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      12,620        679.62      8,576,804.40

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              9,700       215.11      2,086,567.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             20,800        125.00      2,600,000.00

                AMCOR   PLC                  250,000         11.02      2,755,000.00

                AVERY   DENNISON     CORP              13,400        119.08      1,595,672.00

                BALL   CORP                   49,800        82.47      4,107,006.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              21,200        77.35      1,639,820.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          59,800        39.03      2,333,994.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             14,500        106.55      1,544,975.00

                SEALED    AIR  CORP                22,500        39.78       895,050.00

                WESTROCK     CO                 38,700        32.54      1,259,298.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             225,000         16.02      3,604,500.00

                NEWMONT    CORP                 125,700         65.35      8,214,495.00

                NUCOR   CORP                   46,700        46.90      2,190,230.00

                STEEL   DYNAMICS                   33,400        30.66      1,024,044.00

                BOEING    CO                  83,500        171.05      14,282,675.00

                GENERAL    DYNAMICS                  38,000        151.70      5,764,600.00

                HEICO   CORP                    6,300       111.44       702,072.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             10,500        91.67       962,535.00

                                163/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HOWMET    AEROSPACE     INC             57,000        17.70      1,008,900.00
                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             6,500       147.51       958,815.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           34,100        181.73      6,196,993.00

                LOCKHEED     MARTIN                 39,120        385.02      15,061,982.40

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             24,670        339.03      8,363,870.10

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP          235,600         61.17     14,411,652.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           5,770       318.07      1,835,263.90

                TEXTRON    INC                  37,900        38.94      1,475,826.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC              8,090       503.32      4,071,858.80

                ALLEGION     PLC                 14,800        99.67      1,475,116.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              130,000         30.00      3,900,000.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         21,600        82.56      1,783,296.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           114,200         41.31      4,717,602.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            5,700       277.53      1,581,921.00

                MASCO   CORP                   42,500        56.42      2,397,850.00

                OWENS   CORNING    INC               16,800        65.99      1,108,632.00

                SMITH   (A.O.)    CORP               21,800        48.61      1,059,698.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            37,600        117.77      4,428,152.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         19,500        91.96      1,793,220.00

                AMETEK    INC                  35,500        99.47      3,531,185.00

                EATON   CORP   PLC                61,600        102.58      6,318,928.00

                EMERSON    ELEC                  94,600        69.54      6,578,484.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            17,900        228.25      4,085,675.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           24,500        42.53      1,041,985.00

                3M  CORP                     89,800        165.77      14,886,146.00

                GENERAL    ELEC   CO              1,355,000          6.42     8,699,100.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         108,900        166.69      18,152,541.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          35,400        40.19      1,422,726.00

                JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD          33,300        20.17       671,661.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            16,420        422.53      6,937,942.60

                CATERPILLAR      INC  DEL              83,800        148.18      12,417,484.00

                CUMMINS    INC                  23,500        204.36      4,802,460.00

                DEERE   & COMPANY                  46,200        211.34      9,763,908.00

                DOVER   CORP                   22,900        109.62      2,510,298.00

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                FORTIVE    CORP                  47,600        74.21      3,532,396.00
                IDEX   CORP                   12,300        177.62      2,184,726.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            48,800        193.90      9,462,320.00

                INGERSOLL-RAND        INC              53,400        35.31      1,885,554.00

                NORDSON    CORP                  8,700       186.88      1,625,856.00

                OTIS   WORLDWIDE     CORP              65,000        61.49      3,996,850.00

                PACCAR                      53,800        85.62      4,606,356.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              20,100        207.30      4,166,730.00

                PENTAIR    PLC                  23,200        44.87      1,040,984.00

                SNAP-ON    INC                  8,400       151.22      1,270,248.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          23,900        160.13      3,827,107.00

                WABTEC    CORP                  28,800        69.04      1,988,352.00

                XYLEM   INC                   27,800        81.87      2,275,986.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              21,000        29.87       627,270.00

                FASTENAL     CO                 88,300        46.27      4,085,641.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               6,970       358.08      2,495,817.60

                HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC            26,800        39.30      1,053,240.00

                UNITED    RENTALS    INC              11,300        176.43      1,993,659.00

                CINTAS    CORP                  13,600        331.11      4,503,096.00

                COPART    INC                  33,700        103.49      3,487,613.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         34,200        93.50      3,197,700.00

                ROLLINS    INC                  23,900        54.59      1,304,701.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             40,500        99.22      4,018,410.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             65,100        111.21      7,239,771.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          20,400        97.90      1,997,160.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       25,200        87.80      2,212,560.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   39,100        226.12      8,841,292.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         109,600        160.78      17,621,488.00

                XPO  LOGISTICS     INC               14,300        87.47      1,250,821.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              25,200        31.77       800,604.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 19,800        39.39       779,922.00

                AMERCO                       1,170       363.05       424,768.50

                CSX  CORP                   120,400         75.51      9,091,404.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          13,200        136.62      1,803,384.00

                KANSAS    CITY   SOUTHERN                14,800        188.00      2,782,400.00

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                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION            20,800        45.34       943,072.00
                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             40,300        209.10      8,426,730.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           14,400        196.26      2,826,144.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             150,800         33.24      5,012,592.00

                UNION   PAC  CORP                105,300        191.14      20,127,042.00

                APTIV   PLC                   41,500        86.21      3,577,715.00

                AUTOLIV    INC                  11,900        77.83       926,177.00

                BORGWARNER      INC                30,600        42.07      1,287,342.00

                LEAR   CORP                    8,400       120.45      1,011,780.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                607,000         6.90     4,188,300.00

                GENERAL    MOTORS    CO              198,000         30.00      5,940,000.00

                TESLA   INC                  115,400        418.32      48,274,128.00

                DR  HORTON    INC                 53,800        68.23      3,670,774.00

                GARMIN    LTD                  22,700        101.73      2,309,271.00

                LENNAR    CORP-A                  43,000        73.62      3,165,660.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                  10,200        92.43       942,786.00

                NEWELL    BRANDS    INC               66,000        16.32      1,077,120.00

                NVR  INC                      559     3,931.93       2,197,948.87

                PULTEGROUP      INC                43,000        43.21      1,858,030.00

                WHIRLPOOL     CORP                 9,400       168.00      1,579,200.00

                HASBRO    INC                  21,400        79.05      1,691,777.00

                PELOTON    INTERACTIVE      INC-A            29,600        80.63      2,386,648.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            19,130        361.41      6,913,773.30

                NIKE   INC-B                   192,400        112.40      21,625,760.00

                RALPH   LAUREN    CORPORATION                7,800        74.05       577,590.00

                V F CORP                    52,000        68.22      3,547,440.00

                ARAMARK                      34,000        28.30       962,200.00

                CARNIVAL     CORP                 72,000        18.53      1,334,160.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           4,120      1,313.73       5,412,567.60

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            19,800        89.28      1,767,744.00

                DOMINOS    PIZZA   INC               5,870       381.81      2,241,224.70

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         43,400        90.94      3,946,796.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              53,800        51.96      2,795,448.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 42,900        104.82      4,496,778.00

                                     116,000        211.73      24,560,680.00

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                MCDONALD'S      CORP
                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              34,000        19.04       647,360.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                71,000        23.52      1,669,920.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          26,600        71.95      1,913,870.00

                STARBUCKS     CORP                181,000         86.27     15,614,870.00

                VAIL   RESORTS    INC                6,000       219.72      1,318,320.00

                WYNN   RESORTS    LTD               15,500        87.72      1,359,660.00

                YUM  BRANDS    INC                46,800        95.22      4,456,296.00

                GENUINE    PARTS   CO               23,200        97.47      2,261,304.00

                LKQ  CORP                    44,000        31.80      1,399,200.00

                AMAZON.COM      INC                65,977       3,294.62      217,369,143.74

                BOOKING    HOLDINGS     INC              6,400      1,917.74       12,273,536.00

                EBAY   INC                   108,100         52.54      5,679,574.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               20,500        99.80      2,045,900.00

                MERCADOLIBRE       INC                6,980      1,083.38       7,561,992.40

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            9,800       260.94      2,557,212.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP              38,900        195.72      7,613,508.00

                DOLLAR    TREE   INC                37,600        91.23      3,430,248.00

                TARGET    CORP                  77,400        147.23      11,395,602.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS               10,900        153.75      1,675,875.00

                AUTOZONE                       3,670      1,206.79       4,428,919.30

                BEST   BUY  COMPANY    INC             36,000        106.31      3,827,160.00

                BURLINGTON      STORES    INC             10,500        211.83      2,224,215.00

                CARMAX    INC                  26,100        105.58      2,755,638.00

                HOME   DEPOT                   167,200        269.66      45,087,152.00

                LOWES   COS  INC                117,100        156.39      18,313,269.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            11,610        471.01      5,468,426.10

                ROSS   STORES    INC                56,000        93.32      5,225,920.00

                TIFFANY    & CO                 16,900        121.79      2,058,251.00

                TJX  COS  INC                 186,700         55.18     10,302,106.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              18,000        142.08      2,557,440.00

                ULTA   BEAUTY    INC                8,600       240.51      2,068,386.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             68,540        346.57      23,753,907.80

                DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD           45,000         4.06      182,700.00

                KROGER    CO                  120,500         35.47      4,274,135.00

                                      75,800        60.14      4,558,612.00

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                SYSCO   CORP
                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         116,500         36.89      4,297,685.00

                WALMART    INC                 221,000        142.83      31,565,430.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           47,500        80.12      3,805,700.00

                COCA   COLA   CO                633,800         51.04     32,349,152.00

                COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS            32,600        44.34      1,445,484.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           25,800        191.52      4,941,216.00

                KEURIG    DR  PEPPER    INC             56,000        29.54      1,654,240.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           31,400        38.32      1,203,248.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             60,700        82.27      4,993,789.00

                PEPSICO    INC                 215,500        138.76      29,902,780.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              88,400        46.49      4,109,716.00

                BUNGE   LIMITED                   22,000        46.48      1,022,560.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               27,400        47.58      1,303,692.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              76,900        37.13      2,855,297.00

                GENERAL    MILLS                  94,400        63.15      5,961,360.00

                HERSHEY    CO/THE                  23,500        148.80      3,496,800.00

                HORMEL    FOODS   CORP               45,600        51.08      2,329,248.00

                INGREDION     INC                 11,200        81.51       912,912.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                18,600        117.56      2,186,616.00

                KELLOGG    CO                  40,000        69.22      2,768,800.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE               103,500         33.47      3,464,145.00

                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           23,900        62.44      1,492,316.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              19,000        201.85      3,835,150.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          221,100         57.88     12,797,268.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            46,900        62.42      2,927,498.00

                ALTRIA    GROUP   INC               289,800         43.49     12,603,402.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              243,100         79.15     19,241,365.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            37,700        93.30      3,517,410.00

                CLOROX    CO                  19,300        212.52      4,101,636.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            126,500         77.21      9,767,065.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              53,200        152.23      8,098,636.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             385,000        137.96      53,114,600.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         34,500        216.22      7,459,590.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  275,900        104.16      28,737,744.00

                                168/345


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                ABIOMED    INC                  7,200       275.89      1,986,408.00
                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             11,800        309.00      3,646,200.00

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           78,900        82.30      6,493,470.00

                BECTON,DICKINSON                      45,100        234.08      10,557,008.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            218,600         41.48      9,067,528.00

                DANAHER    CORP                  99,300        196.58      19,520,394.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              35,200        44.76      1,575,552.00

                DEXCOM    INC                  14,480        398.24      5,766,515.20

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           97,100        83.71      8,128,241.00

                HOLOGIC    INC                  40,400        58.24      2,352,896.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            13,150        370.66      4,874,179.00

                INSULET    CORP                  9,800       204.83      2,007,334.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            18,200        735.28      13,382,096.00

                MASIMO    CORP                   8,200       213.72      1,752,504.00

                MEDTRONIC     PLC                209,600        105.74      22,163,104.00

                RESMED    INC                  22,500        173.56      3,905,100.00

                STERIS    PLC                  13,800        157.92      2,179,296.00

                STRYKER    CORP                  53,100        197.62      10,493,622.00

                TELEFLEX     INC                  7,070       389.39      2,752,987.30

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           8,300       323.49      2,684,967.00

                VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC          14,200        173.85      2,468,670.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            11,800        263.66      3,111,188.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          31,900        139.80      4,459,620.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             23,900        96.60      2,308,740.00

                ANTHEM    INC                  39,600        276.22      10,938,312.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              47,200        49.72      2,346,784.00

                CENTENE    CORP                  89,000        59.67      5,310,630.00

                CIGNA   CORP                   58,000        178.61      10,359,380.00

                CVS  HEALTH    CORP                203,500         60.24     12,258,840.00

                DAVITA    INC                  12,500        87.06      1,088,250.00

                HCA  HEALTHCARE      INC              42,200        137.05      5,783,510.00

                HENRY   SCHEIN    INC               23,100        65.64      1,516,284.00

                HUMANA    INC                  20,550        413.19      8,491,054.50

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          14,900        175.72      2,618,228.00

                MCKESSON     CORP                 25,600        152.43      3,902,208.00

                                      9,700       183.00      1,775,100.00

                                169/345

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                MOLINA    HEALTHCARE      INC
                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             20,500        108.89      2,232,245.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            147,900        312.00      46,144,800.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             11,500        113.57      1,306,055.00

                ABBVIE    INC                  274,200         91.87     25,190,754.00

                ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC          34,400        112.97      3,886,168.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          17,500        122.83      2,149,525.00

                AMGEN   INC                   91,800        248.40      22,803,120.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                6,300       240.17      1,513,071.00

                BIOGEN    INC                  25,200        276.00      6,955,200.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          28,000        76.00      2,128,000.00

                EXACT   SCIENCES     CORP              22,600        74.70      1,688,220.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             194,200         66.01     12,819,142.00

                INCYTE    CORP                  28,500        90.49      2,578,965.00

                IONIS   PHARMACEUTICALS        INC           21,400        55.61      1,190,054.00

                MODERNA    INC                  43,200        62.60      2,704,320.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          14,200        110.06      1,562,852.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 15,710        580.36      9,117,455.60

                SAREPTA    THERAPEUTICS       INC           11,300        132.75      1,500,075.00

                SEATTLE    GENETICS     INC             18,700        149.21      2,790,227.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  40,400        266.50      10,766,600.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           351,400         59.95     21,066,430.00

                CATALENT     INC                 24,800        83.95      2,081,960.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           60,000        28.10      1,686,000.00

                ELI  LILLY   & CO.               133,900        150.91      20,206,849.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC            9,000       131.70      1,185,300.00

                JOHNSON    & JOHNSON                410,800        148.59      61,040,772.00

                MERCK   & CO  INC                392,100         85.24     33,422,604.00

                MYLAN   NV                   86,000        15.81      1,359,660.00

                PERRIGO    CO  PLC                19,600        50.86       996,856.00

                PFIZER    INC                  866,000         36.36     31,487,760.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          166,000         9.19     1,525,540.00

                ZOETIS    INC                  74,000        157.24      11,635,760.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,213,000          26.54     32,193,020.00

                CITIGROUP                      322,800         52.52     16,953,456.00

                                      70,000        27.36      1,915,200.00

                                170/345

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                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                COMERICA     INC                 23,000        41.47       953,810.00

                EAST   WEST   BANCORP    INC             20,700        37.71       780,597.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP               112,000         21.63      2,422,560.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              27,100        114.53      3,103,763.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          153,000         9.93     1,520,055.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             473,700        103.52      49,037,424.00

                KEYCORP                      158,000         12.89      2,036,620.00

                M & T BANK   CORP                20,000        105.90      2,118,000.00

                PEOPLES    UNITED    FINANCIAL     INC         71,000        11.02       782,775.00

                PNC  FINANCIAL                    67,000        113.10      7,577,700.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            150,000         11.80      1,770,000.00

                SIGNATURE     BANK                 8,900       101.23       900,947.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP               8,100       259.73      2,103,813.00

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             208,700         39.16      8,172,692.00

                US  BANCORP                    212,200         38.31      8,129,382.00

                WELLS   FARGO   CO               605,000         24.79     14,997,950.00

                ZIONS   BANCORP    NA               27,500        33.68       926,200.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        216,100        218.32      47,178,952.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            62,000        20.97      1,300,140.00

                VOYA   FINANCIAL     INC              21,700        50.78      1,101,926.00

                AFLAC   INC                  108,900         37.86      4,122,954.00

                ALLEGHANY     CORP                 2,300       551.73      1,268,979.00

                ALLSTATE     CORP                 48,200        93.81      4,521,642.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         12,500        68.63       857,875.00

                AMERICAN     INTL   GROUP              137,800         29.80      4,106,440.00

                AON  PLC                    36,000        202.74      7,298,640.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            63,900        31.87      2,036,493.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           29,700        103.68      3,079,296.00

                ASSURANT     INC                  9,000       122.67      1,104,030.00

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A         21,200        37.29       790,548.00

                BROWN   & BROWN   INC               38,800        45.25      1,755,700.00

                CHUBB   LTD                   70,800        125.56      8,889,648.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           24,600        81.08      1,994,568.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         3,700       209.94       776,778.00

                                      6,200       215.55      1,336,410.00

                                171/345

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                EVEREST    RE  GROUP   LTD
                FNF  GROUP                    45,400        33.27      1,510,458.00

                GLOBE   LIFE   INC                15,700        83.89      1,317,073.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            54,400        40.94      2,227,136.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             29,900        38.22      1,142,778.00

                LOEWS   CORP                   38,700        36.87      1,426,869.00

                MARKEL    CORP                   2,130      1,068.62       2,276,160.60

                MARSH   & MCLENNAN     COS             78,900        115.41      9,105,849.00

                METLIFE    INC                 120,400         39.15      4,713,660.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            44,400        43.42      1,927,848.00

                PROGRESSIVE      CO                91,500        92.94      8,504,010.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           63,000        69.71      4,391,730.00

                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA           10,500        96.51      1,013,355.00

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD           7,800       179.78      1,402,284.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               39,300        116.57      4,581,201.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           20,200        208.43      4,210,286.00

                WR  BERKLEY    CORP                21,200        62.94      1,334,328.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             99,300        236.07      23,441,751.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  25,800        108.43      2,797,494.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              66,400        138.53      9,198,392.00

                BLACK   KNIGHT    INC               24,200        81.57      1,973,994.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            22,600        84.98      1,920,548.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          17,900        135.41      2,423,839.00

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         83,200        66.81      5,558,592.00

                EPAM   SYSTEMS    INC                8,400       316.30      2,656,920.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION             96,200        148.00      14,237,600.00

                FISERV    INC                  87,900        99.03      8,704,737.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           13,100        238.04      3,118,324.00

                GARTNER    INC                  14,100        131.18      1,849,638.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              46,200        172.56      7,972,272.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            26,900        79.52      2,139,088.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          138,800        122.30      16,975,240.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          11,600        163.17      1,892,772.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              21,500        88.49      1,902,535.00

                MASTERCARD      INC                138,940        335.01      46,546,289.40

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MONGODB    INC                  7,400       214.51      1,587,374.00
                OKTA   INC                   18,000        203.44      3,661,920.00

                PAYCHEX    INC                  50,500        76.06      3,841,030.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             173,300        191.84      33,245,872.00

                SQUARE    INC  - A               55,700        146.39      8,153,923.00

                TWILIO    INC  - A               18,600        233.50      4,343,100.00

                VERISIGN     INC                 16,200        203.54      3,297,348.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             262,300        204.66      53,682,318.00

                WESTERN    UNION   CO               66,000        23.03      1,519,980.00

                WIX.COM    LTD                  7,700       258.49      1,990,373.00

                ADOBE   INC                   74,870        491.94      36,831,547.80

                ANSYS   INC                   13,400        321.21      4,304,214.00

                AUTODESK     INC.                 34,200        233.88      7,998,696.00

                AVALARA    INC                  11,800        123.37      1,455,766.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            43,100        105.88      4,563,428.00

                CDK  GLOBAL    INC                20,000        45.41       908,200.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         17,300        119.98      2,075,654.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC              18,400        137.14      2,523,376.00

                COUPA   SOFTWARE     INC              10,600        285.81      3,029,586.00

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        22,200        125.19      2,779,218.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             5,500       101.98       560,890.00

                DATADOG    INC  - CLASS   A            20,600        79.57      1,639,142.00

                DOCUSIGN     INC                 27,100        216.26      5,860,646.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             39,000        19.75       770,250.00

                DYNATRACE     INC                 29,000        39.99      1,159,710.00

                FAIR   ISAAC   CORP                 4,630       419.43      1,941,960.90

                FORTINET     INC                 20,900        117.64      2,458,676.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC            13,600        115.61      1,572,296.00

                INTUIT    INC                  40,600        333.11      13,524,266.00

                MICROSOFT     CORP               1,121,200         214.25     240,217,100.00

                NORTONLIFELOCK        INC              91,000        23.39      2,128,490.00

                ORACLE    CORPORATION                  317,900         55.73     17,716,567.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            15,200        235.65      3,581,880.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC              8,100       270.75      2,193,075.00

                PTC  INC                    17,000        87.69      1,490,730.00

                                173/345

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                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           11,200        266.45      2,984,240.00
                SALESFORCE.COM        INC              139,800        254.70      35,607,060.00

                SERVICENOW      INC                29,610        450.35      13,334,863.50

                SLACK   TECHNOLOGIES       INC-CL    A         59,800        29.07      1,738,386.00

                SPLUNK    INC                  24,800        200.14      4,963,472.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             36,700        61.24      2,247,691.50

                SYNOPSYS     INC                 23,900        208.98      4,994,622.00

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         6,480       441.26      2,859,364.80

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             6,100       329.81      2,011,841.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            13,000        137.47      1,787,110.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             26,500        215.80      5,718,700.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                24,600        369.89      9,099,294.00

                ZSCALER    INC                  10,700        134.34      1,437,438.00

                ARISTA    NETWORKS     INC              8,700       211.10      1,836,570.00

                CISCO   SYSTEMS                  655,700         40.82     26,765,674.00

                F5  NETWORKS     INC                9,300       127.14      1,182,402.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             53,000        23.24      1,231,720.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            26,800        153.04      4,101,472.00

                APPLE   INC                 2,698,320         120.96     326,388,787.20

                DELL   TECHNOLOGIES-C                   38,300        64.65      2,476,095.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             202,000         9.59     1,937,180.00

                HP  INC                    223,000         19.23      4,288,290.00

                NETAPP    INC                  35,200        46.40      1,633,280.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  37,300        47.01      1,753,473.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              47,600        38.16      1,816,416.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             46,400        108.45      5,032,080.00

                ARROW   ELECTRS    INC               12,100        77.95       943,195.00

                CDW  CORPORATION                    22,400        114.25      2,559,200.00

                COGNEX    CORP                  27,800        63.19      1,756,682.00

                CORNING    INC                 119,000         32.05      3,813,950.00

                FLIR   SYSTEMS    INC               20,700        35.16       727,812.00

                IPG  PHOTONICS     CORP               5,900       162.65       959,635.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           28,700        94.95      2,725,065.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              52,400        98.75      5,174,500.00

                TRIMBLE    INC                  38,800        49.96      1,938,448.00

                                174/345


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                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A         8,400       260.55      2,188,620.00
                ADVANCED     MICRO   DEVICES              182,600         82.01     14,975,026.00

                ANALOG    DEVICES    INC              58,100        117.44      6,823,264.00

                APPLIED    MATERIALS                 143,800         60.96      8,766,048.00

                BROADCOM     INC                 62,160        362.95      22,560,972.00

                INTEL   CORP                  657,800         50.08     32,942,624.00

                KLA  CORP                    24,400        193.37      4,718,228.00

                LAM  RESEARCH                    22,650        333.12      7,545,168.00

                MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD         106,400         37.36      3,975,104.00

                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS             42,400        68.68      2,912,032.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 37,300        108.15      4,033,995.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  174,000         46.48      8,087,520.00

                NVIDIA    CORP                  95,740        504.90      48,339,126.00

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            43,200        126.33      5,457,456.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             61,000        22.68      1,383,480.00

                QORVO   INC                   17,700        118.89      2,104,353.00

                QUALCOMM     INC                 174,500        115.97      20,236,765.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            25,500        139.01      3,544,755.00

                TERADYNE     INC                 25,400        78.60      1,996,440.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            142,400        140.47      20,002,928.00

                XILINX    INC                  38,200        101.64      3,882,648.00

                AT  & T INC                 1,107,000          29.42     32,567,940.00

                CENTURYLINK      INC               147,000         10.76      1,581,720.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              24,000        22.53       540,840.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C              64,000        22.01      1,408,640.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                 644,500         60.48     38,979,360.00

                T-MOBILE     US  INC                86,100        114.29      9,840,369.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              37,600        53.29      2,003,704.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             77,200        79.05      6,102,660.00

                DUKE   ENERGY    CORP               114,200         80.97      9,246,774.00

                EDISON    INTERNATIONAL                  58,000        52.26      3,031,080.00

                ENTERGY    CORP                  31,300        97.90      3,064,270.00

                EVERGY    INC                  35,900        51.87      1,862,133.00

                EVERSOURCE      ENERGY                52,100        86.08      4,484,768.00

                EXELON    CORPORATION                  150,400         37.09      5,578,336.00

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                FIRSTENERGY      CORP                86,600        29.40      2,546,040.00
                NEXTERA    ENERGY    INC              76,400        277.32      21,187,248.00

                NRG  ENERGY    INC                40,500        33.38      1,351,890.00

                OGE  ENERGY    CORP                32,500        31.54      1,025,050.00

                PG&E   CORP                   159,000         9.19     1,461,210.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           17,000        72.40      1,230,800.00

                PPL  CORPORATION                   121,800         28.29      3,445,722.00

                SOUTHERN     CO.                 165,200         52.29      8,638,308.00

                XCEL   ENERGY    INC                81,000        70.02      5,671,620.00

                ATMOS   ENERGY    CORP               18,400        97.22      1,788,848.00

                UGI  CORP                    30,900        34.17      1,055,853.00

                AMEREN    CORPORATION                  39,100        78.96      3,087,336.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            75,400        19.87      1,498,198.00

                CMS  ENERGY    CORP                45,600        61.66      2,811,696.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            52,500        73.04      3,834,600.00

                DOMINION     ENERGY    INC             130,600         78.44     10,244,264.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                30,500        118.81      3,623,705.00

                NISOURCE     INC                 58,200        22.28      1,296,696.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                77,700        52.52      4,080,804.00

                SEMPRA    ENERGY                  45,100        120.89      5,452,139.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             49,800        96.49      4,805,202.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          28,300        143.17      4,051,711.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            34,900        41.59      1,451,491.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              57,400        25.24      1,448,776.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             107,000        105.67      11,306,690.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           69,900        73.99      5,171,901.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            49,600        57.12      2,833,152.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 79,000        26.17      2,067,430.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           19,000        156.54      2,974,260.00

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         27,500        46.61      1,281,775.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          122,300         37.50      4,586,250.00

                BLACKROCK     INC                 23,620        564.63      13,336,560.60

                BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A             103,000         52.99      5,457,970.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               22,000        25.82       568,040.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            17,900        91.03      1,629,437.00

                                176/345


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                CME  GROUP   INC                 55,400        169.62      9,396,948.00
                E*TRADE    FINANCIAL     CORP             35,000        54.53      1,908,550.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          5,920       332.47      1,968,222.40

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            43,400        21.30       924,420.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               51,200        210.94      10,800,128.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         84,500        100.08      8,456,760.00

                INVESCO    LTD                  58,000        11.39       660,620.00

                KKR  & CO  INC-A                 78,400        35.70      2,798,880.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            5,820       454.45      2,644,899.00

                MOODYS    CORP                  26,100        282.47      7,372,467.00

                MORGAN    STANLEY                  182,700         52.71      9,630,117.00

                MSCI   INC                   13,130        348.18      4,571,603.40

                NASDAQ    INC                  18,400        130.29      2,397,336.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              32,100        84.45      2,710,845.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          19,600        76.62      1,501,752.00

                S&P  GLOBAL    INC                37,320        345.18      12,882,117.60

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      178,800         36.20      6,472,560.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              19,100        51.80       989,380.00

                STATE   STREET    CORP               56,200        68.35      3,841,270.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            34,900        132.27      4,616,223.00

                TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP           41,200        39.09      1,610,508.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        13,000        53.19       691,470.00

                AES  CORP                   101,000         17.57      1,774,570.00

                VISTRA    CORP                  70,000        18.23      1,276,100.00

                CERNER    CORP                  46,500        72.01      3,348,465.00

                TELADOC    HEALTH    INC              11,200        198.29      2,220,848.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          20,700        269.59      5,580,513.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           49,000        96.84      4,745,160.00

                AVANTOR    INC                  68,000        21.21      1,442,280.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  3,640       484.23      1,762,597.20

                ILLUMINA     INC                 22,880        342.39      7,833,883.20

                IQVIA   HOLDINGS     INC              29,300        160.21      4,694,153.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               3,700       949.26      3,512,262.00

                PERKINELMER      INC                17,400        114.30      1,988,820.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         61,320        409.98      25,139,973.60

                                177/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                WATERS    CORP                   9,500       206.07      1,957,665.00
                COSTAR    GROUP   INC                6,180       826.89      5,110,180.20

                EQUIFAX    INC                  18,500        166.39      3,078,215.00

                IHS  MARKIT    LTD                59,000        79.19      4,672,210.00

                NIELSEN    HOLDINGS     PLC             54,000        15.28       825,120.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         17,100        53.20       909,720.00

                TRUNSUNION                      29,000        84.06      2,437,740.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             24,100        182.77      4,404,757.00

                CBRE   GROUP   INC                51,400        48.22      2,478,508.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          184,000         3.89      715,760.00

                JONES   LANG   LASALLE    INC             7,600       103.03       783,028.00

                ALTICE    USA  INC-A                46,000        26.65      1,225,900.00

                CABLE   ONE  INC                  730     1,845.01       1,346,857.30

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          22,390        604.02      13,524,007.80

                COMCAST    CORP-CL    A             710,900         44.43     31,585,287.00

                DISCOVERY     INC  - A              24,500        22.81       558,845.00

                DISCOVERY     INC  -  C               47,000        20.44       960,680.00

                DISH   NETWORK    CORP-A               38,400        33.78      1,297,152.00

                FOX  CORP-CLASS      A              52,000        27.66      1,438,320.00

                FOX  CORP-CLASS      B              25,400        27.76       705,104.00

                INTERPUBRIC      GROUP                58,000        17.84      1,034,720.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-A             4,000       135.38       541,520.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             16,700        136.80      2,284,560.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              25,800        35.48       915,384.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             12,900        35.67       460,143.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             55,000        14.95       822,250.00

                OMNICOM    GROUP                  34,500        54.08      1,865,760.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            175,000         5.72     1,001,000.00

                VIACOMCBS     INC-CLASS     B            88,000        28.75      2,530,000.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           120,900         79.01      9,552,309.00

                DISNEY    (WALT)    CO              280,700        131.99      37,049,593.00

                ELECTRONIC      ARTS                44,800        130.13      5,829,824.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               34,000        37.98      1,291,320.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         23,000        57.58      1,324,340.00

                NETFLIX    INC                  68,670        516.05      35,437,153.50

                                178/345


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                ROKU   INC                   15,800        159.91      2,526,578.00
                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         18,100        161.71      2,926,951.00

                INC
                ALPHABET     INC-CL    A              46,770       1,581.21       73,953,191.70

                ALPHABET     INC-CL     C               47,060       1,591.04       74,874,342.40

                FACEBOOK     INC-A                 374,100        282.73     105,769,293.00

                IAC/INTERACTIVE        CORP              12,600        126.20      1,590,120.00

                MATCH   GROUP   INC                38,295        105.94      4,056,972.30

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           62,800        34.38      2,159,064.00

                SNAP   INC-A                   139,000         22.44      3,119,160.00

                TWITTER    INC                 124,100         39.87      4,947,867.00

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             20,200        83.88      1,694,376.00

              小計

                銘柄数：591                                  4,610,608,383.61
                                                  (490,384,307,680)

                組入時価比率：69.4%                                        72.1%

         カナダドル      CAMECO    CORP                  56,000        14.18       794,080.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        187,000         25.71      4,807,770.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              156,000         6.06      945,360.00

                ENBRIDGE     INC                 315,500         41.24     13,011,220.00

                IMPERIAL     OIL                 37,500        20.91       784,125.00

                INTER   PIPELINE     LTD              60,000        14.20       852,000.00

                KEYERA    CORP                  34,000        23.95       814,300.00

                PARKLAND     CORP                 21,700        35.63       773,171.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             88,000        32.02      2,817,760.00

                SUNCOR    ENERGY    INC              234,000         20.24      4,736,160.00

                TC  ENERGY    CORP                146,800         59.50      8,734,600.00

                NUTRIEN    LTD                  90,000        49.21      4,428,900.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          24,700        47.36      1,169,792.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            37,700        102.87      3,878,199.00

                B2GOLD    CORP                  153,000         8.42     1,288,260.00

                BARRICK    GOLD                 277,000         37.90     10,498,300.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          93,000        12.93      1,202,490.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               29,500        190.11      5,608,245.00

                KINROSS    GOLD   CORP               198,000         11.27      2,231,460.00

                KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD            39,700        67.45      2,677,765.00

                LUNDIN    MINING    CORP               95,000         8.23      781,850.00

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                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            31,000        45.01      1,395,310.00
                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          68,000        15.35      1,043,800.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          68,600        67.40      4,623,640.00

                YAMANA    GOLD   INC               138,000         7.84     1,081,920.00

                CAE  INC                    41,000        19.86       814,260.00

                WSP  GLOBAL    INC                17,700        88.24      1,561,848.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               16,000        74.61      1,193,760.00

                AIR  CANADA                    20,400        18.63       380,052.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          110,700        135.38      14,986,566.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         21,300        379.13      8,075,469.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            45,100        63.59      2,867,909.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             31,800        26.54       843,972.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            43,100        73.18      3,154,058.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A           8,600       134.93      1,160,398.00

                DOLLARAMA     INC                 46,600        49.42      2,302,972.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B               134,200         44.58      5,982,636.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               26,000        32.96       856,960.00

                LOBLAW    COMPANIES                  28,500        66.78      1,903,230.00

                METRO   INC                   39,600        58.75      2,326,500.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      12,300        93.89      1,154,847.00

                SAPUTO    INC                  41,000        32.31      1,324,710.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             51,000        21.24      1,083,240.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               33,000        21.11       696,630.00

                CRONOS    GROUP   INC               25,000         7.02      175,500.00

                BANK   OF  MONTREAL                  99,100        81.37      8,063,767.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           189,900         55.34     10,509,066.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      69,600        104.09      7,244,664.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             52,300        72.58      3,795,934.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA              221,400         96.91     21,455,874.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             282,600         63.42     17,922,492.00

                ONEX   CORPORATION                   13,200        63.52       838,464.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,140       399.40      1,653,516.00

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             42,000        25.76      1,081,920.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             18,300        46.96       859,368.00

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                INTACT    FINANCIAL     CORP             22,700        136.82      3,105,814.00
                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            303,000         19.16      5,805,480.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           86,950        25.65      2,230,267.50

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            92,300        54.38      5,019,274.00

                CGI  INC                    34,900        91.04      3,177,296.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            16,740       1,270.00       21,259,800.00

                BLACKBERRY      LTD                71,000         6.66      472,860.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           3,200      1,472.81       4,712,992.00

                OPEN   TEXT   CORP                 41,700        56.90      2,372,730.00

                BCE  INC                    25,600        55.84      1,429,504.00

                TELUS   CORP                   58,600        23.80      1,394,680.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         54,500        55.52      3,025,840.00

                EMERA   INC                   37,900        53.12      2,013,248.00

                FORTIS    INC                  71,200        52.01      3,703,112.00

                HYDRO   ONE  LTD                 55,000        27.06      1,488,300.00

                ALTAGAS    LTD                  42,000        16.78       704,760.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES             85,000        17.89      1,520,650.00

                ATCO   LTD  CL1                 13,000        39.20       509,600.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          20,300        32.35       656,705.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        209,800         43.42      9,109,516.00

                CI  FINANCIAL     CORP               33,600        18.34       616,224.00

                IGM  FINANCIAL     INC               15,000        31.79       476,850.00

                TMX  GROUP   LTD                 9,500       134.65      1,279,175.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              27,800        99.29      2,760,262.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              27,000        32.52       878,040.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            77,000        24.21      1,864,170.00

              小計

                銘柄数：81                                   288,838,208.50
                                                  (23,491,211,497)

                組入時価比率：3.3%                                        3.5%

          ユーロ     TENARIS    SA                  71,000         4.82      342,717.00

                ENI  SPA                   403,000         7.64     3,080,935.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          81,000         8.88      719,766.00

                NESTE   OYJ                   66,800        44.96      3,003,328.00

                OMV  AG                    21,000        27.02       567,420.00

                REPSOL    SA                  232,733         6.44     1,500,662.38

                                181/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                TOTAL   SE                  384,200         32.96     12,665,153.00
                VOPAK                      11,400        46.19       526,566.00

                AIR  LIQUIDE    SA                73,800        138.80      10,243,440.00

                AKZO   NOBEL                   30,800        81.66      2,515,128.00

                ARKEMA                      10,200        93.62       954,924.00

                BASF   SE                   144,400         52.12      7,526,128.00

                COVESTRO     AG                 26,900        43.30      1,164,770.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             33,000        23.23       766,590.00

                FUCHS   PETROLUB     SE  -PFD             10,500        38.28       401,940.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              27,300        132.75      3,624,075.00

                LANXESS                      12,000        49.04       588,480.00

                SOLVAY    SA                  11,400        76.38       870,732.00

                SYMRISE    AG                  19,700        113.55      2,236,935.00

                UMICORE                      31,000        38.93      1,206,830.00

                CRH  PLC                   121,400         30.54      3,707,556.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             22,600        52.76      1,192,376.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            35,300        30.46      1,075,238.00

                ARCELORMITTAL                      108,000         10.74      1,160,784.00

                THYSSENKRUPP       AG               62,000         6.12      379,688.00

                VOESTALPINE      AG                20,000        21.63       432,600.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                86,000        13.20      1,135,200.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                83,200        26.30      2,188,160.00

                AIRBUS    SE                  91,800        69.78      6,405,804.00

                DASSAULT     AVIATION     SA              330      785.50       259,215.00

                LEONARDO     SPA                 64,000         5.66      362,240.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG              8,400       158.95      1,335,180.00

                SAFRAN    SA                  50,000        97.24      4,862,000.00

                THALES    SA                  16,300        65.34      1,065,042.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           79,000        34.24      2,704,960.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC              24,500        67.35      1,650,075.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          42,918        20.68       887,544.24

                BOUYGUES                      34,800        33.62      1,169,976.00

                EIFFAGE    SA                  12,100        78.30       947,430.00

                FERROVIAL     SA                 73,000        22.75      1,660,750.00

                HOCHTIEF     AG                  3,800        73.45       279,110.00

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                VINCI                      80,800        79.62      6,433,296.00
                LEGRAND    SA                  40,900        69.32      2,835,188.00

                PRYSMIAN     SPA                 37,000        23.49       869,130.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            85,800        103.10      8,845,980.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        38,000        20.83       791,540.00

                SA
                SIEMENS    AG                 118,900        115.70      13,756,730.00

                ALSTOM                      30,300        47.09      1,426,827.00

                ANDRITZ    AG                  11,700        27.80       325,260.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              154,000         6.86     1,057,672.00

                GEA  GROUP   AG                 24,200        31.00       750,200.00

                KION   GROUP   AG                 9,900        70.38       696,762.00

                KNORR-BREMSE       AG                7,100       108.66       771,486.00

                KONE   OYJ                   54,000        70.30      3,796,200.00

                WARTSILA     OYJ                 63,000         6.96      438,480.00

                BRENNTAG     AG                 23,800        52.72      1,254,736.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG              153,500         37.68      5,783,880.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 42,000         9.09      382,032.00

                ADP                       4,700        88.55       416,185.00

                AENA   SME  SA                 10,700        126.10      1,349,270.00

                ATLANTIA     SPA                 79,000        14.21      1,122,590.00

                FRAPORT    AG                  6,300        37.40       235,620.00

                GETLINK                      72,000        12.59       906,480.00

                CONTINENTAL      AG                17,500        94.12      1,647,100.00

                FAURECIA                      10,500        40.88       429,240.00

                MICHELIN     (CGDE)                 26,700        95.30      2,544,510.00

                PIRELLI    & C.  SPA               53,000         3.69      195,994.00

                VALEO   SA                   37,300        28.31      1,055,963.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               52,100        61.38      3,197,898.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            10,200        47.18       481,236.00

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES          132,300         43.48      5,752,404.00

                FERRARI    NV                  19,300        160.70      3,101,510.00

                FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV        170,000         9.43     1,603,270.00

                PEUGEOT    CITROEN                  88,000        15.14      1,332,760.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         25,400        52.28      1,327,912.00

                RENAULT    SA                  28,100        24.45       687,045.00

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                VOLKSWAGEN      AG                 5,100       151.20       771,120.00
                VOLKSWAGEN      AG-PREF                28,900        143.00      4,132,700.00

                SEB  SA                     3,800       144.00       547,200.00

                ADIDAS    AG                  29,800        262.70      7,828,460.00

                ESSILORLUXOTTICA                      44,100        111.10      4,899,510.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   5,010       738.20      3,698,382.00

                KERING    SA                  11,770        555.00      6,532,350.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         43,400        402.85      17,483,690.00

                SE
                MONCLER    SPA                  28,100        33.77       948,937.00

                PUMA   SE                   12,600        68.34       861,084.00

                ACCOR   SA                   27,000        27.11       731,970.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           24,500        125.00      3,062,500.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           15,400        30.28       466,312.00

                SODEXO                      13,200        63.84       842,688.00

                DELIVERY     HERO   SE               19,500        86.96      1,695,720.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           18,900        88.76      1,677,564.00

                PROSUS    NV                  75,400        80.20      6,047,080.00

                ZALANDO    SE                  23,100        71.74      1,657,194.00

                INDITEX    SA                 169,000         23.04      3,893,760.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                 95,000        14.31      1,359,925.00

                COLRUYT    SA                  8,700        53.00       461,100.00

                JERONIMO     MARTINS                 38,000        13.75       522,690.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        171,000         24.86      4,251,060.00

                METRO   AG                   25,000         8.38      209,500.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           117,500         49.21      5,782,175.00

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV           91,000         8.78      798,980.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             17,500        68.75      1,203,125.00

                HEINEKEN     NV                 40,400        76.76      3,101,104.00

                PERNOD    RICARD    SA               33,500        141.30      4,733,550.00

                REMY   COINTREAU                    3,100       142.40       441,440.00

                DANONE                      97,000        56.18      5,449,460.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                24,500        112.80      2,763,600.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              16,300        74.25      1,210,275.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            27,400        85.36      2,338,864.00

                BEIERSDORF      AG                16,000        96.92      1,550,720.00

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                LOREAL-ORD                      39,190        273.90      10,734,141.00
                UNILEVER     NV                 226,900         48.82     11,077,258.00

                BIOMERIEUX                       6,900       113.20       781,080.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             6,000        93.50       561,000.00

                DIASORIN     SPA                  4,000       141.80       567,200.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           142,200         39.14      5,566,419.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                 5,390       324.40      1,748,516.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           23,900        36.69       876,891.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             33,300        70.66      2,352,978.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             67,300        38.13      2,566,149.00

                ORPEA                       7,500        97.86       733,950.00

                ARGENX    SE                   6,800       183.20      1,245,760.00

                GALAPAGOS     NV                 7,000       102.45       717,150.00

                GRIFOLS    SA                  46,800        21.68      1,014,624.00

                BAYER   AG-REG                  152,400         54.28      8,272,272.00

                IPSEN                       5,500        85.95       472,725.00

                MERCK   KGAA                   20,000        115.30      2,306,000.00

                ORION   OYJ                   16,500        37.82       624,030.00

                RECORDATI     SPA                 16,800        44.38       745,584.00

                SANOFI                      176,300         83.57     14,733,391.00

                UCB  SA                    19,300        96.16      1,855,888.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               70,000         8.24      577,080.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,056,000          2.55     2,700,192.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA            2,610,000          1.90     4,973,616.00

                BANKINTER     S.A.                 94,000         4.51      424,410.00

                BNP  PARIBAS                   176,000         37.22      6,551,600.00

                CAIXABANK                      530,000         2.04     1,081,200.00

                COMMERZBANK      AG               158,000         5.15      813,700.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             184,000         8.67     1,595,280.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             42,000        20.28       851,760.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA          91,000        12.14      1,105,195.00

                ING  GROEP   NV                600,000         6.97     4,182,000.00

                INTESA    SANPAOLO                 2,590,000          1.77     4,606,574.00

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        139,810         0.00         0.00

                KBC  GROEP   NV                 38,100        47.71      1,817,751.00

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                MEDIOBANCA      S.P.A.                89,000         7.16      637,952.00
                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       20,100        15.05       302,505.00

                SOCIETE    GENERALE                 127,000         13.67      1,736,598.00

                UNICREDIT     SPA                337,000         8.12     2,737,114.00

                EURAZEO    SE                  5,953        46.12       274,552.36

                EXOR   NV                   17,200        49.20       846,240.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             17,794        78.04      1,388,643.76

                SOFINA    SA                   2,300       234.00       538,200.00

                WENDEL                       4,300        84.25       362,275.00

                AEGON   NV                  293,000         2.33      683,276.00

                AGEAS                      28,900        35.80      1,034,620.00

                ALLIANZ    SE-REG                  64,600        178.68      11,542,728.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI              175,000         12.82      2,243,500.00

                AXA  SA                   300,000         17.18      5,154,000.00

                CNP  ASSURANCES                    28,000        11.03       308,840.00

                HANNOVER     RUECK   SE               9,600       140.00      1,344,000.00

                MAPFRE    SA                  163,000         1.56      254,443.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            21,600        241.30      5,212,080.00

                NN  GROUP   NV                 47,000        32.75      1,539,250.00

                POSTE   ITALIANE     SPA              88,000         7.69      676,896.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                72,100        33.61      2,423,281.00

                SCOR   SE                   23,200        22.24       515,968.00

                ADYEN   NV                    2,850      1,311.50       3,737,775.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             70,100        50.30      3,526,030.00

                ATOS   SE                   15,300        71.08      1,087,524.00

                CAPGEMINI     SA                 24,600        117.00      2,878,200.00

                EDENRED                      38,200        42.29      1,615,478.00

                NEXI   SPA                   60,000        14.20       852,300.00

                WORLDLINE     SA                 20,800        73.80      1,535,040.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SA             20,900        152.10      3,178,890.00

                NEMETSCHEK      SE                 9,200        61.40       564,880.00

                SAP  SE                   162,600        132.86      21,603,036.00

                TEAMVIEWER      AG                20,600        40.56       835,536.00

                NOKIA   OYJ                  878,000         3.76     3,305,231.00

                INGENICO     GROUP                  9,500       137.00      1,301,500.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ASML   HOLDING    NV               66,080        304.80      20,141,184.00
                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          199,000         22.78      4,533,220.00

                STMICROELECTRONICS          NV            101,000         23.64      2,387,640.00

                ALTICE    EUROPE    N.V.               99,000         3.42      338,679.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              48,505        51.24      2,485,396.20

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 519,000         14.97      7,772,025.00

                ELISA   OYJ                   22,100        48.55      1,072,955.00

                ILIAD   SA                    2,400       169.35       406,440.00

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          38,000         8.20      311,600.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             560,000         2.16     1,212,960.00

                ORANGE    SA                  310,000         9.21     2,857,580.00

                PROXIMUS                      26,000        16.44       427,570.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,170,000          0.39      460,512.00

                TELECOM    ITALIA-RNC                 880,000         0.39      343,376.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        150,000         2.29      343,650.00

                AG
                TELEFONICA      SA                762,500         3.29     2,513,200.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800        39.63       665,784.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE              94,000         8.64      812,536.00

                ELIA   GROUP   SA/NV                 4,800        84.30       404,640.00

                ENDESA    S.A.                  50,000        22.91      1,145,500.00

                ENEL   SPA                  1,268,000          7.41     9,398,416.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               423,459         4.13     1,751,426.42

                FORTUM    OYJ                  72,000        16.93      1,219,320.00

                IBERDROLA     SA                926,000         10.46      9,690,590.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         70,000        15.96      1,117,550.00

                TERNA   SPA                  222,000         5.96     1,324,008.00

                VERBUND    AG                  11,000        44.54       489,940.00

                ENAGAS    SA                  39,000        20.01       780,390.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           42,000        16.44       690,690.00

                SNAM   SPA                   320,000         4.30     1,378,880.00

                E.ON   SE                   355,000         9.79     3,476,160.00

                ENGIE                      290,000         11.64      3,375,600.00

                RWE  AG                   100,300         31.29      3,138,387.00

                SUEZ                      52,000        15.12       786,500.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  87,000        19.54      1,700,415.00

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                AMUNDI    SA                  10,000        63.60       636,000.00
                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              314,000         8.13     2,554,704.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              29,400        148.70      4,371,780.00

                NATIXIS                      158,000         2.37      375,724.00

                UNIPER    SE                  31,100        25.96       807,356.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            1,950       647.60      1,262,820.00

                QIAGEN    N.V.                  35,400        39.54      1,399,716.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,100       277.00      1,135,700.00

                BUREAU    VERITAS    SA              47,000        18.59       873,965.00

                RANDSTAD     NV                 18,400        43.98       809,232.00

                TELEPERFORMANCE                       9,000       249.90      2,249,100.00

                WOLTERS    KLUWER                  42,000        68.20      2,864,400.00

                AROUNDTOWN      SA                185,000         4.70      869,870.00

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              52,500        43.49      2,283,225.00

                LEG  IMMOBILIEN      AG              11,000        119.00      1,309,000.00

                VONOVIA    SE                  79,800        57.56      4,593,288.00

                JC  DECAUX    SA                 15,000        16.16       242,400.00

                PUBLICIS     GROUPE                 32,400        30.12       975,888.00

                SES  FDR                    56,000         6.18      346,528.00

                TELENET    GROUP   HOLDING    NV           6,700        31.52       211,184.00

                BOLLORE                      138,000         3.18      439,392.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  14,400        65.66       945,504.00

                VIVENDI    SA                 130,000         23.85      3,100,500.00

                SCOUT24    AG                  17,100        75.05      1,283,355.00

              小計

                銘柄数：240                                   586,432,719.36
                                                  (73,814,286,385)

                組入時価比率：10.5%                                        10.8%

          英ポンド      BP  PLC                   3,158,000          2.57     8,131,850.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS         641,000         10.78      6,911,262.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B            577,000         10.35      5,975,412.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            19,300        58.24      1,124,032.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              30,200        24.26       732,652.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              191,000         18.32      3,500,266.00

                ANTOFAGASTA      PLC                59,000        10.83       639,265.00

                BHP  GROUP   PLC                328,000         16.55      5,429,712.00

                EVRAZ   PLC                   76,000         3.27      248,672.00

                                188/345

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                GLENCORE     PLC                1,590,000          1.71     2,725,896.00
                RIO  TINTO   PLC-REG                175,800         45.75      8,043,729.00

                MONDI   PLC                   75,000        14.39      1,079,250.00

                BAE  SYSTEMS    PLC               502,000         5.03     2,529,076.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC           277,000         2.17      602,475.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            730,000         1.15      843,515.00

                DCC  PLC                    16,000        62.56      1,000,960.00

                SMITHS    GROUP   PLC               61,000        13.79       841,495.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         11,600        101.75      1,180,300.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               69,200        25.61      1,772,212.00

                BUNZLE                      50,000        23.64      1,182,000.00

                FERGUSON     PLC                 34,600        70.80      2,449,680.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             285,000         5.09     1,452,360.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           159,000         5.01      797,862.00

                PERSIMMON     PLC                 48,000        25.03      1,201,440.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC              500,000         1.14      574,250.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             19,500        44.75       872,625.00

                BURBERRY     GROUP   PLC              66,000        14.66       967,560.00

                COMPASS    GROUP   PLC              277,000         12.50      3,462,500.00

                GVC  HOLDINGS     PLC               87,000         8.09      703,830.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        25,900        44.27      1,146,593.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 31,650        25.26       799,479.00

                OCADO   GROUP   PLC                72,000        22.92      1,650,240.00

                NEXT   PLC                   19,900        56.98      1,133,902.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC             76,000         7.15      543,400.00

                KINGFISHER      PLC                308,000         2.70      833,448.00

                MORRISON     SUPERMARKETS                 370,000         1.90      705,960.00

                SAINSBURY                      299,000         1.82      546,572.00

                TESCO   PLC                 1,520,000          2.15     3,280,160.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               34,000        20.13       684,420.00

                DIAGEO    PLC                  362,000         24.96      9,037,330.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         54,100        20.27      1,096,607.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         357,700         25.54      9,137,446.50

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             149,000         13.04      1,942,960.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         110,700         71.04      7,864,128.00

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                UNILEVER     PLC                 183,200         44.26      8,108,432.00
                SMITH   & NEPHEW    PLC              137,000         14.92      2,044,040.00

                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.24       3,192.00

                ASTRAZENECA      PLC               203,700         79.70     16,234,890.00

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             780,000         14.35     11,194,560.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           24,900        24.57       611,793.00

                BARCLAYS     PLC                2,740,000          1.06     2,928,512.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             3,156,000          3.19     10,091,310.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         11,050,000           0.26     2,976,870.00

                NATWEST    GROUP   PLC              770,000         1.07      830,060.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            405,000         3.75     1,519,965.00

                M&G  PLC                   440,000         1.57      692,560.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               30,800        25.56       787,248.00

                AVIVA   PLC                  604,000         2.73     1,652,544.00

                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP          219,000         2.88      630,720.00

                LEGAL   & GENERAL                 940,000         2.04     1,920,420.00

                PRUDENTIAL      PLC                410,000         11.35      4,653,500.00

                RSA  INSURANCE     GROUP   PLC           162,000         4.37      707,940.00

                AVEVA   GROUP   PLC                11,200        47.18       528,416.00

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              175,000         7.03     1,230,250.00

                HALMA   PLC                   59,000        21.58      1,273,220.00

                BT  GROUP   PLC                1,370,000          1.01     1,392,605.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             4,190,000          1.05     4,410,394.00

                SSE  PLC                   165,000         12.02      1,984,125.00

                NATIONAL     GRID   PLC              547,000         8.33     4,558,698.00

                SEVERN    TRENT   PLC               37,000        23.60       873,200.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          106,000         8.35      885,312.00

                3I  GROUP   PLC                 155,000         8.70     1,349,120.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            52,000        15.39       800,540.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        49,300        84.88      4,184,584.00

                SCHRODERS     PLC                 19,700        27.01       532,097.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             81,000         9.23      747,954.00

                STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC          366,000         2.24      823,134.00

                EXPERIAN     PLC                 140,000         26.70      3,738,000.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              25,600        58.32      1,492,992.00

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                RELX   PLC                   299,000         16.94      5,066,555.00
                INFORMA    PLC                 248,000         3.95      980,344.00

                PEARSON                      126,000         5.21      656,460.00

                WPP  PLC                   200,000         6.28     1,257,200.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            143,000         5.41      773,630.00

              小計

                銘柄数：84                                   214,506,169.50
                                                  (30,230,354,467)

                組入時価比率：4.3%                                        4.4%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 32,000        18.91       605,280.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,220       811.00       989,420.00

                GIVAUDAN-REG                       1,421      3,799.00       5,398,379.00

                SIKA   AG-REG                   22,000        213.10      4,688,200.00

                LAFARGEHOLCIM       LTD               81,200        42.07      3,416,084.00

                GEBERIT    AG-REG                  5,670       509.40      2,888,298.00

                ABB  LTD                   286,000         23.23      6,643,780.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,000       238.60       715,800.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           6,100       241.10      1,470,710.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            8,400       171.75      1,442,700.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        81,400        61.82      5,032,148.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              4,700       199.65       938,355.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG              7,400        37.96       280,904.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG               460     2,024.00        931,040.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              177     7,585.00       1,342,545.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               16    80,100.00        1,281,600.00

                NESTLE    SA-REG                  462,700        108.32      50,119,664.00

                ALCON   INC                   76,500        50.52      3,864,780.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG               8,858       207.60      1,838,920.80

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,600       886.20      1,417,920.00

                NOVARTIS     AG-REG                 344,900         78.78     27,171,222.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              109,480        317.25      34,732,530.00

                VIFOR   PHARMA    AG                7,600       122.50       931,000.00

                BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG              5,400        95.80       517,320.00

                BALOISE    HOLDING    AG              7,400       140.40      1,038,960.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             4,810       368.50      1,772,485.00

                SWISS   RE  LTD                 46,200        73.50      3,395,700.00

                                      23,520        334.70      7,872,144.00

                                191/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                TEMENOS    AG-REG                  10,400        136.35      1,418,040.00

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 24,900        62.74      1,562,226.00

                SWISSCOM     AG-REG                  4,030       502.60      2,025,478.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           385,000         9.94     3,826,900.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             35,800        41.58      1,488,564.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           2,990       868.00      2,595,320.00

                UBS  GROUP   AG                569,000         11.14      6,338,660.00

                LONZA   AG-REG                   11,570        539.20      6,238,544.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG               24,900        47.34      1,178,766.00

                SGS  SA-REG                      920     2,351.00       2,162,920.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                11,400        81.80       932,520.00

              小計

                銘柄数：39                                   202,505,826.80
                                                  (23,579,778,472)

                組入時価比率：3.3%                                        3.5%

        スウェーデンク       LUNDIN    ENERGY    AB               28,800        201.40      5,800,320.00

          ローナ
                BOLIDEN    AB                  44,000        263.80      11,607,200.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            100,000        115.10      11,510,000.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                159,000        200.60      31,895,400.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           51,000        227.60      11,607,600.00

                SKANSKA    AB-B   SHS               51,000        175.85      8,968,350.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          26,000        192.10      4,994,600.00

                ALFA   LAVAL   AB                51,000        205.20      10,465,200.00

                ATLAS   COPCO   AB-A               103,800        397.60      41,270,880.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                62,700        352.20      22,082,940.00

                EPIROC    AB  - A               103,000        128.60      13,245,800.00

                EPIROC    AB  - B                58,000        124.15      7,200,700.00

                SANDVIK    AB                 178,000        172.90      30,776,200.00

                SKF  AB-B   SHARES                 58,000        179.65      10,419,700.00

                VOLVO   AB-B   SHS                234,000        171.15      40,049,100.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              45,000        121.25      5,456,250.00

                ELECTROLUX      AB-B                34,000        185.45      6,305,300.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              58,000        91.54      5,309,320.00

                EVOLUTION     GAMING    GROUP             18,900        573.60      10,841,040.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              127,000        137.60      17,475,200.00

                                192/345


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                ICA  GRUPPEN    AB                13,800        424.50      5,858,100.00
                SWEDISH    MATCH   AB               26,000        655.80      17,050,800.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  92,700        295.00      27,346,500.00

                NORDEA    BANK   ABP               515,000         69.29     35,684,350.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      250,000         83.74     20,935,000.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 243,000         83.32     20,246,760.00

                SWEDBANK     AB                 138,000        145.36      20,059,680.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            25,000        229.80      5,745,000.00

                INVESTOR     AB-B   SHS               71,500        549.20      39,267,800.00

                KINNEVIK     AB  - B               39,000        318.70      12,429,300.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS              12,600        401.00      5,052,600.00

                ERICSSON     LM-B                 449,000         98.00     44,002,000.00

                HEXAGON    AB-B   SHS               42,300        631.80      26,725,140.00

                TELIA   CO  AB                 381,000         34.19     13,026,390.00

                TELE   2 AB-B   SHS                78,000        124.55      9,714,900.00

                EQT  AB                    35,000        159.05      5,566,750.00

              小計

                銘柄数：36                                   615,992,170.00
                                                   (7,502,784,630)

                組入時価比率：1.1%                                        1.1%

         ノルウェーク       EQUINOR    ASA                 158,000        138.75      21,922,500.00

          ローネ
                YARA   INTERNATIONAL       ASA            29,600        360.70      10,676,720.00

                NORSK   HYDRO                  218,000         27.59      6,014,620.00

                MOWI   ASA                   69,000        173.80      11,992,200.00

                ORKLA   ASA                  115,000         89.12     10,248,800.00

                DNB  ASA                   145,000        137.95      20,002,750.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           31,000        183.40      5,685,400.00

                TELENOR    ASA                 116,000        147.80      17,144,800.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              12,900        334.60      4,316,340.00

                ADEVINTA     ASA                 35,000        150.60      5,271,000.00

              小計

                銘柄数：10                                   113,275,130.00
                                                   (1,349,106,798)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            16,700        686.80      11,469,560.00

          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              33,700        378.40      12,752,080.00

                                193/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            31,600        924.60      29,217,360.00
                DSV  PANALPINA     A S              32,700        950.20      31,071,540.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             460     8,875.00       4,082,500.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,040      9,606.00       9,990,240.00

                PANDORA    A/S                  16,000        465.00      7,440,000.00

                CARLSBERG     B                 15,600        871.00      13,587,600.00

                AMBU   A/S-B                   24,000        169.30      4,063,200.00

                COLOPLAST-B                      18,200        999.60      18,192,720.00

                DEMANT    A/S                  16,000        184.65      2,954,400.00

                GN  STORE   NORD   A/S               19,000        438.90      8,339,100.00

                GENMAB    A/S                  10,000       2,178.00       21,780,000.00

                H LUNDBECK     A/S                10,500        200.50      2,105,250.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               267,000        408.90     109,176,300.00

                DANSKE    BANK   AS               109,000         90.34      9,847,060.00

                TRYG   A/S                   19,900        186.80      3,717,320.00

                ORSTED    A/S                  30,000        848.20      25,446,000.00

              小計

                銘柄数：18                                   325,232,230.00
                                                   (5,502,929,331)

                組入時価比率：0.8%                                        0.8%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   40,000        25.00      1,000,000.00

                OIL  SEARCH    LTD                280,000         3.11      870,800.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD              265,000         5.33     1,412,450.00

                SANTOS    LTD.                  265,000         5.31     1,407,150.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            17,000        20.61       350,370.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 152,000         18.97      2,883,440.00

                ORICA   LTD                   59,000        17.04      1,005,360.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          67,000        30.14      2,019,380.00

                BHP  GROUP   LIMITED                462,000         36.19     16,719,780.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              88,000        12.92      1,136,960.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             272,000         5.52     1,501,440.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          259,000         17.52      4,537,680.00

                NEWCREST     MINING                 125,000         30.86      3,857,500.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         124,000         13.15      1,630,600.00

                RIO  TINTO   LTD                 57,300        95.58      5,476,734.00

                SOUTH32    LTD                 780,000         2.15     1,677,000.00

                                194/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CIMIC   GROUP   LTD                18,000        20.82       374,760.00
                BRAMBLES     LTD                 228,000         10.87      2,478,360.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              108,000         3.89      420,120.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             305,000         4.32     1,317,600.00

                SYDNEY    AIRPORT                  200,621         5.87     1,177,645.27

                TRANSURBAN      GROUP                434,000         14.14      6,136,760.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            88,000        29.06      2,557,280.00

                CROWN   RESORTS    LTD               55,000         9.16      503,800.00

                TABCORP    HOLDINGS                 340,000         3.55     1,207,000.00

                TABCORP    HOLDINGS     LTD-RIGHTS             30,909         0.30       9,272.70

                WESFARMERS      LIMITED                175,900         46.74      8,221,566.00

                COLES   GROUP   LTD               213,000         17.11      3,644,430.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             195,000         38.01      7,411,950.00

                COCA-COLA     AMATIL    LTD             77,000         9.07      698,390.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          111,000         9.02     1,001,220.00

                COCHLEAR     LTD                 10,300        190.04      1,957,412.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            29,500        64.70      1,908,650.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             69,000        32.51      2,243,190.00

                CSL  LIMITED                    70,500        279.05      19,673,025.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         440,000         17.81      7,836,400.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           276,300         66.73     18,437,499.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            500,000         17.35      8,675,000.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             563,000         17.06      9,604,780.00

                AMP  LIMITED                   530,000         1.63      863,900.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        361,000         4.75     1,714,750.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             450,000         2.54     1,143,000.00

                QBE  INSURANCE                   218,000         9.82     2,140,760.00

                SUNCORP    GROUP   LTD              190,000         9.07     1,723,300.00

                AFTERPAY     LTD                 32,200        78.20      2,518,040.00

                COMPUTERSHARE       LTD               76,000        12.74       968,240.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              21,000        27.53       578,130.00

                TELSTRA    CORP   LTD               650,000         2.84     1,846,000.00

                TPG  TELECOM    LTD                52,000         7.81      406,120.00

                AUSNET    SERVICES                  330,000         1.85      610,500.00

                APA  GROUP                   180,000         10.48      1,886,400.00

                                195/345


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                AGL  ENERGY    LTD                105,000         15.02      1,577,100.00
                ASX  LTD                    30,700        85.90      2,637,130.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              53,000        126.20      6,688,600.00

                MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD         19,200        58.52      1,123,584.00

                REA  GROUP   LTD                 8,800       112.81       992,728.00

                SEEK   LTD                   48,000        20.16       967,680.00

              小計

                銘柄数：57                                   185,368,715.97
                                                  (14,366,075,487)

                組入時価比率：2.0%                                        2.1%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          193,000         7.08     1,367,405.00

          ドドル
                A2  MILK   CO  LTD                117,000         18.27      2,137,590.00

                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          87,000        34.25      2,979,750.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             58,000        13.88       805,040.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            307,000         4.81     1,476,670.00

                MERCURY    NZ  LTD                100,000         5.19      519,000.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             201,000         4.94      993,945.00

              小計

                銘柄数：7                                    10,279,400.00
                                                    (733,846,366)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          香港ドル      CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          425,040         50.00     21,252,000.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        212,000         95.60     20,267,200.00

                LIMITED
                MTR  CORP                   243,000         40.05      9,732,150.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        335,000         59.80     20,033,000.00

                SANDS   CHINA   LTD               384,000         33.50     12,864,000.00

                SJM  HOLDINGS     LIMITED               270,000         10.54      2,845,800.00

                WYNN   MACAU   LTD                228,000         14.46      3,296,880.00

                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        249,000         25.30      6,299,700.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,440,000          6.62     9,532,800.00

                MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP           110,000         37.20      4,092,000.00

                BANK   OF  EAST   ASIA               220,060         17.18      3,780,630.80

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          564,000         21.70     12,238,800.00

                HANG   SENG   BANK                119,000        119.10      14,172,900.00

                AIA  GROUP   LTD               1,888,000          78.00     147,264,000.00

                ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                48,000        82.30      3,950,400.00

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                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            599,600         10.66      6,391,736.00
                PCCW   LTD                   750,000         4.52     3,390,000.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        107,000         39.30      4,205,100.00

                CLP  HLDGS                   250,000         75.30     18,825,000.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          225,000         42.65      9,596,250.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           1,640,365          11.10     18,208,051.50

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         188,100        380.60      71,590,860.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            409,040         41.10     16,811,544.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           310,000         20.95      6,494,500.00

                HENDERSON     LAND                229,443         29.30      6,722,679.90

                KERRY   PROPERTIES                  114,000         20.25      2,308,500.00

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                234,916         39.40      9,255,690.40

                PACIFIC    CENTURY    PREMIUM    DEVE          81,000         1.79      144,990.00

                SINO   LAND   CO.LTD                480,000         9.05     4,344,000.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               207,000         99.50     20,596,500.00

                SWIRE   PACIFIC-A                   75,000        41.60      3,120,000.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             173,000         20.25      3,503,250.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            244,000         32.10      7,832,400.00

              小計

                銘柄数：33                                   504,963,312.60
                                                   (6,928,096,648)

                組入時価比率：1.0%                                        1.0%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              249,000         3.42      851,580.00

           ル
                KEPPEL    CORP.                  232,000         4.36     1,011,520.00

                YANGZIJIANG      SHIPBUILDING               440,000         0.93      409,200.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            192,600         3.62      697,212.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD            850,000         0.69      590,750.00

                JARDINE    CYCLE&CARRIAGE        LTD          14,000        18.56       259,840.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           289,000         4.37     1,262,930.00

                DBS  GROUP   HLDGS                275,000         20.68      5,687,000.00

                OCBC-ORD                      524,000         8.56     4,485,440.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             187,000         19.45      3,637,150.00

                VENTURE    CORP   LTD               45,000        19.06       857,700.00

                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS             1,290,000          2.27     2,928,300.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            129,000         8.68     1,119,720.00

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                CAPITALAND      LIMITED                430,000         2.75     1,182,500.00
                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         7.95      556,500.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 60,000         6.55      393,000.00

              小計

                銘柄数：16                                    25,930,342.00
                                                   (2,020,492,248)

                組入時価比率：0.3%                                        0.3%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                125,000         12.11      1,513,750.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD               3,600       431.70      1,554,120.00

                BANK   HAPOALIM     BM              183,000         19.60      3,586,800.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                238,000         16.51      3,929,380.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             172,000         10.29      1,769,880.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           23,000        66.60      1,531,800.00

                NICE   LTD                   10,100        746.00      7,534,600.00

                AZRIELI    GROUP                  6,500       172.10      1,118,650.00

              小計

                銘柄数：8                                    22,538,980.00
                                                    (711,555,598)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

           合計                                        680,614,825,607

                                                  (680,614,825,607)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               80,000        1,107,200.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           19,500        3,245,385.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                69,200       17,298,616.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               215,000        1,573,800.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            21,900        3,549,990.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    22,600        1,984,506.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               16,000        1,491,040.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              64,800       10,406,232.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            40,800        5,923,344.00

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                     DUKE   REALTY    CORP                 56,600        2,160,422.00
                     EQUINIX    INC                   13,780       10,365,040.40

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               26,500        1,738,930.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    56,900        3,306,459.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             9,900       2,220,174.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             20,700        2,242,845.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             11,100         910,866.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            81,000        2,296,350.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           109,000        1,301,460.00

                     INVITATION      HOMES   INC               85,000        2,436,950.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                43,100        1,299,896.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          83,000        1,527,200.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            17,600        2,082,960.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         27,900        1,044,855.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               36,500        1,160,700.00

                     PROLOGIS     INC                  115,200        11,607,552.00

                     PUBLIC    STORAGE                    24,500        5,197,430.00

                     REALTY    INCOME    CORP                52,400        3,372,988.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               26,200        1,088,086.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             17,200        5,164,988.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            47,900        3,364,496.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               14,300        2,083,367.00

                     UDR  INC                     46,300        1,634,853.00

                     VENTAS    INC                    57,400        2,557,744.00

                     VEREIT    INC                   160,000        1,112,000.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               76,000        1,738,880.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                27,000         993,060.00

                     WELLTOWER     INC                  63,100        3,856,672.00

                     WEYERHAEUSER       CO                115,000        3,339,600.00

                     WP  CAREY   INC                   27,400        1,919,370.00

            小計

                     銘柄数：39                      2,098,280        131,706,306.40
                                                  (14,008,282,748)

                     組入時価比率：2.0%                                  84.2%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           14,900         653,365.00

                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE             16,000         218,720.00

                     INVESTMENT
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                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          22,000         328,680.00
                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          11,000         230,560.00

            小計

                     銘柄数：4                       63,900        1,431,325.00
                                                   (116,409,662)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.7%

            ユーロ         COVIVIO                        8,500        515,525.00

                     GECINA    SA                    7,100        788,810.00

                     ICADE                        5,200        273,520.00

                     KLEPIERRE                       32,300         446,224.50

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       21,400         827,538.00

            小計

                     銘柄数：5                       74,500        2,851,617.50
                                                   (358,933,094)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.2%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   128,000         451,584.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           111,000         603,951.00

                     SEGRO   PLC                    176,000        1,614,976.00

            小計

                     銘柄数：3                       415,000        2,670,511.00
                                                   (376,355,115)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.3%

            豪ドル         DEXUS                       171,000        1,547,550.00

                     GOODMAN    GROUP                   254,000        4,610,100.00

                     GPT  GROUP                     330,000        1,247,400.00

                     LENDLEASE     GROUP                  111,000        1,355,310.00

                     MIRVAC    GROUP                   660,000        1,392,600.00

                     SCENTRE    GROUP                   790,000        1,722,200.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               350,000        1,284,500.00

                     VICINITY     CENTRES                  470,000         650,950.00

            小計

                     銘柄数：8                      3,136,000         13,810,610.00
                                                  (1,070,322,275)

                     組入時価比率：0.2%                                   6.4%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          470,000        3,727,100.00

                     LINK   REIT                    312,000        19,656,000.00

            小計

                     銘柄数：2                       782,000        23,383,100.00
                                                   (320,816,132)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.9%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          440,800        1,445,824.00

                                200/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           439,972         725,953.80
                     CAPITALAND      MALL   TRUST               390,000         752,700.00

                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            370,000         732,600.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            420,000         861,000.00

                     SUNTEC    REIT                   300,000         423,000.00

            小計

                     銘柄数：6                      2,360,772         4,941,077.80
                                                   (385,008,782)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.3%

            合計                                       16,636,127,808

                                                  (16,636,127,808)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   9月  7日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                8,392,223,901              －       8,263,999,525           △128,224,376

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  42,512,000             －        42,540,000             28,000

       米ドル                 42,512,000             －        42,540,000             28,000

      売建                 607,007,700              －        607,950,500            △942,800

       米ドル                345,020,000              －        345,637,500            △617,500

       英ポンド                 70,440,500             －        70,460,000            △19,500

       スイスフラン                 69,970,200             －        69,864,000             106,200

       スウェーデンクローナ                 36,393,900             －        36,540,000            △146,100

       豪ドル                 46,284,600             －        46,494,000            △209,400

       シンガポールドル                 38,898,500             －        38,955,000            △56,500

         合計                 －          －            －       △129,139,176

    （注）時価の算定方法

                                201/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １先物取引
       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2020年    9月  7日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               612,042,306
        コール・ローン                               144,350,364
        株式                             41,588,925,308
        投資信託受益証券                              1,879,976,709
        投資証券                               32,018,815
        派生商品評価勘定                               13,676,836
        未収配当金                               47,986,891
                                       741,004,268
        差入委託証拠金
                                     45,059,981,497
        流動資産合計
                                     45,059,981,497
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                9,041,598
        未払金                               28,193,164
        未払解約金                               48,933,092
        未払利息                                   205
                                        2,629,700
        その他未払費用
                                       88,797,759
        流動負債合計
                                       88,797,759
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             34,441,716,263
        剰余金
                                     10,529,467,475
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     44,971,183,738
        元本等合計
                                     44,971,183,738
       純資産合計
                                202/345

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                                (2020年    9月  7日現在)
                                     45,059,981,497
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      新株予約権証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
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    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月  7日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3057円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,057円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年    9月  7日

                            至  2020年    9月  7日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    9月  7日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      新株予約権証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    9月  7日現在

                                                     2019年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                32,708,548,042円
    同期中における追加設定元本額                                                 7,250,137,457円
    同期中における一部解約元本額                                                 5,516,969,236円
    期末元本額                                                34,441,716,263円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  25,177,946円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  25,187,129円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  45,242,213円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  58,670,825円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  46,348,774円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  93,389,285円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  14,507,249円
    野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,601,287,268円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  303,598,781円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  23,980,982円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   7,856,808円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,872,837円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   3,045,649円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,009,008円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,548,127円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,821,813円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  10,250,089円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   3,477,463円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  14,706,532円
    野村つみたて外国株投信                                                 2,058,264,596円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  536,476,475円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,237,887,491円
    世界６資産分散ファンド                                                  133,271,018円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   8,761,391円
                                205/345

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    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
                                                      314,321,592円
    クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                  438,671,813円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,668,383円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）                                                  402,266,250円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        428,264円
    機関投資家専用）
    野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                24,996,052,657円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   6,916,688円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   5,261,857円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   5,101,760円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   2,387,250円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年9月7日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     ECOPETROL     SA-SPONSORED       ADR          12,600        11.57       145,782.00

                INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B           57,700         0.68       39,582.20

                LUKOIL    PJSC-SPON     ADR             26,860        64.10      1,721,726.00

                NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S         5,790       149.20       863,868.00

                PJSC   GAZPROM-ADR                   382,000          4.68     1,789,670.00

                ROSNEFT    OJSC   - GDR              72,800         4.87      354,681.60

                SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR             85,200         4.59      391,068.00

                TATNEFT-SPONSORED         ADR             14,000        42.34       592,760.00

                YPF  S.A.   -SPONSORED      ADR            10,600         5.42       57,452.00

                PJSC   PHOSAGRO-GDR       REG  S           7,010        11.98       83,979.80

                QUIMICA    Y MINERA    CHIL-SP    ADR          7,400        32.46       240,204.00

                CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                9,600        13.72       131,712.00

                MAGNITOGORS-SPON         GDR  REGS           10,700         6.39       68,373.00

                NOVOLIPET     STEEL   - GDR  REG  S         7,370        21.48       158,307.60

                PJSC   ALROSA                   176,000          0.90      158,539.04

                PJSC   MMC  NORILSK    NICKEL-ADR             41,700        26.33      1,097,961.00

                POLYUS    PJSC-REG     S-GDR              3,960       114.00       451,440.00

                SEVERSTAL-GDR       REG  S             15,800        12.19       192,602.00

                                206/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SOUTHERN     COPPER    CORP              6,300        46.98       295,974.00
                BEST   INC  - ADR                 8,600        4.13       35,518.00

                ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC            24,100        33.27       801,807.00

                NIO  INC  ADR                  69,900        17.98      1,256,802.00

                HUAZHU    GROUP   LTD-SPON     ADR           8,800        45.00       396,000.00

                YUM  CHINA   HOLDINGS     INC            23,440        53.82      1,261,540.80

                ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR         119,740        281.39      33,693,638.60

                BAOZUN    INC-SPN    ADR               2,300        38.70       89,010.00

                JD.COM    INC-ADR                  54,520        80.00      4,361,600.00

                PINDUODUO     INC  ADR               16,730        85.04      1,422,719.20

                TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR              28,300        30.66       867,678.00

                VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADS          25,500        16.98       432,990.00

                MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS           25,900        14.45       374,255.00

                X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR          8,500        35.20       299,200.00

                CIA  CERVECERIAS      UNIDAS-ADR              4,000        13.46       53,840.00

                ZAI  LAB  LTD  - ADR               3,370        77.91       262,556.70

                HUTCHISON     CHINA   MEDITECH     LTD  -      3,890        34.52       134,282.80

                ADR
                BANCO   DE  CHILE-ADR                 14,300        17.03       243,529.00

                BANCO   SANTANDER     CHILE-ADR              8,400        15.90       133,560.00

                BANCOLOMBIA      S.A.-SPONS      ADR           7,330        29.89       219,093.70

                CREDICORP     LTD                 4,350       132.39       575,896.50

                PJSC   SBERBANK     OF  RUSSIA             673,300          2.94     1,984,262.23

                STATE   BANK   OF  INDIA-GDR               11,070        28.00       309,960.00

                VTB  BANK   OJSC-GDR-REG       S/WI           87,890         0.88       77,431.09

                GDS  HOLDINGS     LTD-ADR                4,340        76.69       332,834.60

                GLOBANT    SA                  2,570       170.00       436,900.00

                TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR          5,300        6.74       35,722.00

                MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC-ADR            28,650         8.95      256,417.50

                ENEL   AMERICAS     S.A-ADR               47,900         7.26      347,754.00

                ENEL   CHILE   SA-ADR                42,900         3.68      157,872.00

                INTER   RAO  UES  PJSC             2,280,000           0.07      162,085.20

                MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJSC         85,170         1.79      152,582.05

                NOAH   HLDS   LTD  ADR               1,500        28.55       42,825.00

                GSX  TECHEDU    INC-   ADR              5,000        80.01       400,050.00

                NEW  ORIENTAL     EDUCATION-SP       ADR         9,310       149.29      1,389,889.90

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                TAL  EDUCATION     GROUP-ADR               24,830        75.13      1,865,477.90
                51JOB   INC-ADR                   2,210        67.43       149,020.30

                KE  HOLDINGS     INC  ADR              6,710        45.44       304,902.40

                SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B             87,648         0.85       74,500.80

                BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR           6,300        47.02       296,226.00

                HUYA   INC-ADR                    2,700        27.05       73,035.00

                IQIYI   INC-ADR                   14,300        22.01       314,743.00

                NETEASE    INC-ADR                  5,260       485.25      2,552,415.00

                TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR               23,500        15.67       368,245.00

                58.COM    INC-ADR                   5,780        55.85       322,813.00

                AUTOHOME     INC-ADR                  3,860        85.77       331,072.20

                BAIDU   INC  - SPON   ADR             17,700        122.87      2,174,799.00

                JOYY   INC                    3,160        80.83       255,422.80

                MOMO   INC-SPON     ADR               8,800        15.50       136,400.00

                SINA   CORP                    4,150        39.83       165,294.50

                WEIBO   CORP-SPON     ADR              3,400        36.08       122,672.00

                YANDEX    NV-A                  19,770        64.44      1,273,978.80

              小計

                銘柄数：70                                    72,618,802.81
                                                   (7,723,735,866)

                組入時価比率：17.2%                                        18.6%

         メキシコペソ       ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV         60,458        35.70      2,158,350.60

                CEMEX   SAB  - CPO               829,985          6.87     5,701,996.95

                GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-  SER  B       186,983         59.48     11,121,748.84

                INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV         8,410       380.77      3,202,275.70

                ALFA   S.A.B.-A                   172,100         14.21      2,445,541.00

                GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1         34,900        43.04      1,502,096.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B          14,300        242.70      3,470,610.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B   SH         21,400        164.12      3,512,168.00

                PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF         12,900        165.56      2,135,724.00

                WALMART    DE  MEXICO-SER      V          341,000         51.85     17,680,850.00

                ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV          26,100        95.79      2,500,119.00

                BECLE   SAB  DE  CV               25,000        42.24      1,056,000.00

                COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV          32,495        88.51      2,876,132.45

                FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD            129,400        122.29      15,824,326.00

                GRUMA   S.A.B.-B                   13,400        255.84      3,428,256.00

                                208/345


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                GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A          101,000         40.08      4,048,080.00
                KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A             95,000        34.97      3,322,150.00

                GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O             167,300         74.72     12,500,656.00

                GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O             140,200         15.86      2,223,572.00

                AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L       2,192,000          13.16     28,846,720.00

                INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N        38,700        60.30      2,333,610.00

                GRUPO   TELEVISA     SAB  - SER  CPO         153,400         28.80      4,417,920.00

                MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                 23,100        64.83      1,497,573.00

              小計

                銘柄数：23                                   137,806,475.54
                                                    (680,763,989)

                組入時価比率：1.5%                                        1.6%

          レアル     COSAN   SA                   9,100        76.87       699,517.00

                PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS           223,400         23.33      5,211,922.00

                PETROBRAS-PETROLEO          BRAS-PR            310,700         22.92      7,121,244.00

                ULTRAPAR     PARTICIPACOES                 48,000        21.49      1,031,520.00

                BRASKEM    SA-PREF    A              12,100        21.88       264,748.00

                KLABIN    SA-UNIT                  42,700        24.95      1,065,365.00

                CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA         46,200        14.97       691,614.00

                GERDAU    SA  PFD  NPV               74,500        19.92      1,484,040.00

                VALE   SA                   238,121         60.49     14,403,939.29

                SUZANO    SA                  39,060        47.54      1,856,912.40

                WEG  SA                    51,924        64.49      3,348,578.76

                LOCALIZA     RENT   A CAR              37,760        50.75      1,916,320.00

                RUMO   SA                   70,600        22.34      1,577,204.00

                CCR  SA                    75,600        14.40      1,088,640.00

                B2W  CIA  DIGITAL                  13,500        102.30      1,381,050.00

                LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF             50,492        30.84      1,557,173.28

                LOJAS   RENNER    S.A.               49,595        46.30      2,296,248.50

                MAGAZINE     LUIZA   SA              46,000        88.77      4,083,420.00

                PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA          43,600        22.38       975,768.00

                VIA  VAREJO    SA                92,000        18.90      1,738,800.00

                ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC           29,600        20.62       610,352.00

                CIA  BRASILIERA      DE  DISTRIBUICIAO             11,103        63.27       702,486.81

                RAIA   DROGASIL     SA               11,900        112.34      1,336,846.00

                AMBEV   SA                  308,956         12.60      3,892,845.60

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                BRF  SA                    39,700        19.98       793,206.00
                JBS  SA                    74,600        21.87      1,631,502.00

                NATURA    &CO  HOLDING    SA            47,900        49.45      2,368,655.00

                HAPVIDA       PARTICIPACOES          E      13,900        66.41       923,099.00

                INVESTIMENTOS
                NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA          30,300        74.58      2,259,774.00

                HYPERA    SA                  23,900        32.27       771,253.00

                BANCO   BRADESCO     S.A.              73,954        20.32      1,502,745.28

                BANCO   BRADESCO     SA  - PREF           290,036         21.97      6,372,090.92

                BANCO   DO  BRASIL    SA              53,600        33.95      1,819,720.00

                BANCO   SANTANDER     (BRASIL)     SA         24,400        30.41       742,004.00

                ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA-PREF          314,691         24.96      7,854,687.36

                ITAUSA    SA                  284,017          9.77     2,774,846.09

                BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES               44,100        27.00      1,190,700.00

                IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA           60,764         6.95      422,309.80

                PORTO   SEGURO    SA                7,000        53.75       376,250.00

                SUL  AMERICA    SA  - UNITS             18,149        44.08       800,007.92

                CIELO   SA                   73,763         4.68      345,210.84

                TELEFONICA      BRASIL-PREF                26,805        48.80      1,308,084.00

                TIM  PARTICIPACOES       SA             46,552        14.74       686,176.48

                CENTRAIS     ELECTRICAS      BRASILEIRAS-           18,000        37.14       668,520.00

                PREF   B
                CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER            16,500        36.45       601,425.00

                CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER-PREF          62,498        10.79       674,353.42

                CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB             8,600        63.96       550,056.00

                CPFL   ENERGIA    SA               19,300        29.35       566,455.00

                ENERGISA     SA-UNITS                 10,200        44.11       449,922.00

                EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD          50,000        23.78      1,189,000.00

                CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP         21,300        49.16      1,047,108.00

                B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO            133,833         58.33      7,806,478.89

                BANCO   BTG  PACTUAL    SA  - UNIT          16,100        79.50      1,279,950.00

                COGNA   EDUCACAO                  103,956          6.01      624,775.56

                ENGIE   BRASIL    SA               12,000        43.28       519,360.00

                MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                 17,600        22.25       391,600.00

              小計

                銘柄数：56                                   111,647,880.20
                                                   (2,239,656,476)

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                組入時価比率：5.0%                                        5.4%
          チリペソ      EMPRESAS     COPEC   SA              25,900       5,720.10      148,150,590.00

                EMPRESAS     CMPC   SA               71,951       1,615.00      116,200,865.00

                S.A.C.I.     FALABELLA                 50,200       2,520.00      126,504,000.00

                CENCOSUD     SA                 80,738       1,212.00       97,854,456.00

                EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B         28,800       1,805.00       51,984,000.00

                BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION             3,241      25,310.00       82,029,710.00

                EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM            8,972      4,861.20       43,614,686.40

                AGUAS   ANDINAS    SA-A              216,000        231.80      50,068,800.00

                COLBUN    SA                  471,000        123.50      58,168,500.00

                CENCOSUD     SHOPPING     SA             23,000       1,308.90       30,104,700.00

              小計

                銘柄数：10                                   804,680,307.40
                                                    (110,724,010)

                組入時価比率：0.2%                                        0.3%

        コロンビアペソ       BANCOLOMBIA      SA                15,900      27,260.00       433,434,000.00

                GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA               13,000      22,800.00       296,400,000.00

                INTERCONEXION       ELECTRICA     SA          33,800      20,860.00       705,068,000.00

              小計

                銘柄数：3                                  1,434,902,000.00
                                                    (41,038,197)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ユーロ     MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA             3,800        11.40       43,320.00

                FF  GROUP                     2,030        0.96       1,948.80

                OPAP   SA                   13,190         8.03      105,915.70

                JUMBO   SA                   6,732        15.04       101,249.28

                HELLENIC     TELECOM                 12,600        13.23       166,698.00

              小計

                銘柄数：5                                     419,131.78
                                                    (52,756,117)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          英ポンド      POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC          15,000        19.19       287,850.00

              小計

                銘柄数：1                                     287,850.00
                                                    (40,566,700)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

         トルコリラ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE           8,300        80.15       665,245.00

                EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK          116,000          8.78     1,018,480.00

                ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI            41,460        16.88       699,844.80

                KOC  HLDGS                    53,000        14.77       782,810.00

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                TURK   HAVA   YOLLARI    AO             32,186        10.54       339,240.44
                FORD   OTOMOTIVE     SANAYI    AS           3,320        84.50       280,540.00

                BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS          30,000        67.75      2,032,500.00

                ANADOLU    EFES   BIRACTLIK     VE  MALT       12,740        20.10       256,074.00

                SANAYII
                AKBANK    T.A.S                  205,000          4.92     1,008,600.00

                TURKIYE    GARANTI    BANKASI             142,160          6.80      966,688.00

                TURKIYE    IS  BANKASI    AS-C            91,800         5.00      459,000.00

                YAPI   VE  KREDI   BANKASI    A.S.          190,000          2.04      387,600.00

                HACI   OMER   SABANCI    HOLDING             40,000         7.81      312,400.00

                TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS         77,000        14.80      1,139,600.00

              小計

                銘柄数：14                                    10,348,622.24
                                                    (148,088,784)

                組入時価比率：0.3%                                        0.4%

         チェココルナ       KOMERCNI     BANKA   AS               5,050       526.00      2,656,300.00

                MONETA    MONEY   BANK   AS             42,000        54.90      2,305,800.00

                CEZ  AS                    8,500       447.00      3,799,500.00

              小計

                銘柄数：3                                    8,761,600.00
                                                    (41,617,600)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

         フォリント      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PLC         25,000       1,691.00       42,275,000.00

                RICHTER    GEDEON    NYRT               9,200      7,200.00       66,240,000.00

                OTP  BANK   NYRT                 14,400      10,140.00       146,016,000.00

              小計

                銘柄数：3                                   254,531,000.00
                                                    (88,933,131)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

          ズロチ     GRUPA   LOTOS   SA                6,800        38.85       264,180.00

                POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    S.A.          18,800        50.28       945,264.00

                POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I         97,770         5.30      518,181.00

                KGHM   POLSKA    MIEDZ   S.A.             9,900       134.50      1,331,550.00

                LPP  SA                      94     7,195.00        676,330.00

                DINO   POLSKA    SA                3,820       221.00       844,220.00

                BANK   PEKAO   SA                10,520        50.90       535,468.00

                MBANK                        900      181.00       162,900.00

                PKO  BANK   POLSKI    SA              56,200        21.01      1,180,762.00

                SANTANDER     BANK   POLSKA    SA           1,550       144.50       223,975.00

                                212/345


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                POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE             37,500        27.00      1,012,500.00
                ORANGE    POLSKA    SA               39,150         7.15      279,922.50

                POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA         51,730         5.54      286,998.04

                CYFROWY    POLSAT    SA              18,900        26.66       503,874.00

                CD  PROJEKT    RED  SA               4,080       428.00      1,746,240.00

              小計

                銘柄数：15                                    10,512,364.54
                                                    (296,974,298)

                組入時価比率：0.7%                                        0.7%

          香港ドル      CHINA    COMMON     RICH    RENEWABLE         367,000          0.05       19,451.00

                ENERGY
                LEGEND    HLDS   CORP-RTS                18,100         0.00         0.00

                CHINA   OILFIELD     SERVICES     LTD-H         100,000          5.78      578,000.00

                CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           1,434,900           3.43     4,921,707.00

                CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  - H        231,000         13.36      3,086,160.00

                CNOOC   LTD                 1,169,000           8.36     9,772,840.00

                COSCO      SHIPPING        ENERGY        66,000         3.35      221,100.00

                TRANSPORTATION-H
                PETROCHINA      CO  LTD-H             1,400,000           2.57     3,598,000.00

                YANZHOU    COAL   MINING-H               96,000         5.90      566,400.00

                SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H             206,000          1.56      321,360.00

                ANHUI   CONCH   CEMENT    CO.LTD-H            77,000        58.20      4,481,400.00

                CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H         235,000         11.14      2,617,900.00

                CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS         152,000         12.10      1,839,200.00

                LTD
                ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H          210,000          1.90      399,000.00

                CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD           104,000          5.22      542,880.00

                CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H           180,000          3.11      559,800.00

                JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H          98,000         9.21      902,580.00

                ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY-H              57,000         8.81      502,170.00

                ZIJIN   MINING    GROUP   CO-H            347,000          5.75     1,995,250.00

                LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN              78,000         4.65      362,700.00

                NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS            101,000          9.24      933,240.00

                AVICHINA     INDUSTRY&TECH-H                 202,000          4.76      961,520.00

                CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     LTD        92,000        14.48      1,332,160.00

                CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H           299,000          4.12     1,231,880.00

                CHINA    COMMUNICATIONS         SERVICES         174,400          5.08      885,952.00

                CORP   LTD  H
                                213/345


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                CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS            94,000        35.25      3,313,500.00
                CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H           230,000          3.80      874,000.00

                CHINA   RAILWAYS     CONSTRUCTIO-H              135,000          5.78      780,300.00

                CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT         153,250          6.46      989,995.00

                SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H            71,500         3.47      248,105.00

                SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-H         126,000          2.24      282,240.00

                XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H             39,984         6.29      251,499.36

                ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC-H            36,300        24.90       903,870.00

                CITIC   LTD                  362,000          6.83     2,472,460.00

                FOSUN   INTERNATIONAL       LIMITED           165,940          8.55     1,418,787.00

                SHANGHAI     INDUSTRIAL      HOLDINGS            30,000        11.46       343,800.00

                CRRC   CORP   LTD-H                275,350          3.21      883,873.50

                HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS           32,000        19.14       612,480.00

                SINOTRUK     HONG   KONG   LTD            37,500        21.05       789,375.00

                WEICHAI    POWER   CO  LTD-H             117,800         16.00      1,884,800.00

                ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY-H              61,000         7.90      481,900.00

                BOC  AVIATION     LTD               11,300        58.90       665,570.00

                A-LIVING     SERVICES     CO  LTD           33,000        38.40      1,267,200.00

                CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD          281,000          4.56     1,281,360.00

                COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD          88,000        54.10      4,760,800.00

                GREENTOWN     SER                 60,000         9.58      574,800.00

                AIR  CHINA   LIMITED-H                102,000          5.48      558,960.00

                CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H          76,000         3.27      248,520.00

                CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     H         106,000          4.31      456,860.00

                COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO  LTD  -     140,000          3.93      550,200.00

                H
                BEIJING     CAPITAL     INTERNATIONAL            98,000         5.24      513,520.00

                AIRPORT-H
                CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING           82,000         8.76      718,320.00

                COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD           102,000          4.74      483,480.00

                JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H            68,000         7.44      505,920.00

                SHENZHEN     EXPRESSWAY-H                 32,000         6.89      220,480.00

                SHENZHEN     INTERNATIONAL        HOLDINGS         79,000        12.14       959,060.00

                LIMITED
                ZHEJIANG     EXPRESSWAY-H                 114,000          5.34      608,760.00

                FUYAO    GLASS    INDUSTRY     GROUP    CO      39,200        26.75      1,048,600.00

                                214/345


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                LTD
                BAIC   MOTOR   CORPORATION      LIMITED          96,000         3.47      333,120.00

                BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE             218,000          6.78     1,478,040.00

                BYD  CO  LTD-H                  44,000        81.95      3,605,800.00

                DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H          184,000          5.36      986,240.00

                GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT        390,000         16.34      6,372,600.00

                GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H             238,000          8.99     2,139,620.00

                GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H           199,890          6.64     1,327,269.60

                HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO          87,000        27.20      2,366,400.00

                ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD           70,000        76.55      5,358,500.00

                BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD           204,000          2.20      448,800.00

                LI  NING   CO  LTD                136,000         32.75      4,454,000.00

                SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP          50,100        126.00      6,312,600.00

                HAIDILAO     INTERNATIONAL        HOLDING         51,000        53.45      2,725,950.00

                LTD.
                MEITUAN    DIANPING     B             227,100        261.80      59,454,780.00

                TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD         54,800        14.50       794,600.00

                GOME   RETAIL    HODINGS    LTD           523,360          1.08      565,228.80

                TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD          77,000         9.76      751,520.00

                ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS             29,500        49.20      1,451,400.00

                SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD           149,000          9.67     1,440,830.00

                ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO  LTD         7,000        90.50       633,500.00

                CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN           93,333        50.05      4,671,316.65

                TSING   TAO  BREWERY    CO-H             24,000        64.90      1,557,600.00

                CHINA   FEIHE   LTD                58,000        16.48       955,840.00

                CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS     CO      144,000          0.00         0.00

                LTD
                CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO           180,000         37.80      6,804,000.00

                DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD           111,500          4.97      554,155.00

                TINGYI(CAYMAN       ISLN)HLDG     CO         118,000         15.10      1,781,800.00

                UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD       70,000         7.20      504,000.00

                WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD         308,000          5.56     1,712,480.00

                YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD        28,000        118.70      3,323,600.00

                VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS            23,000        25.80       593,400.00

                HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD           44,500        61.10      2,718,950.00

                AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD            24,000        19.86       476,640.00

                                215/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H            160,000         18.64      2,982,400.00
                SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                 50,900        13.74       699,366.00

                SINOPHARM     GROUP   CO-H              87,200        18.06      1,574,832.00

                3SBIO,INC                      77,000         8.98      691,460.00

                INNOVENT     BIOLOGICS     INC            58,500        51.80      3,030,300.00

                CANSINO    BIOLOGICS     INC             3,800       169.40       643,720.00

                CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING           81,000         8.78      711,180.00

                CHINA    RESOURCES      PHARMACEUTICAL            93,000         4.22      392,460.00

                GROUP   LTD
                CHINA     TRADITIONAL        CHINESE        124,000          3.36      416,640.00

                MEDICINE
                CSPC     PHARMACEUTICAL          GROUP       367,200         16.12      5,919,264.00

                LIMITED
                HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP           76,000        35.80      2,720,800.00

                LUYE   PHARMA    GROUP   LTD             62,500         4.63      289,375.00

                SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H              34,500        30.60      1,055,700.00

                SINO   BIOPHARMACEUTICAL                   616,500          9.09     5,603,985.00

                SSY  GROUP   LTD                 82,000         4.86      398,520.00

                AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H          1,638,000           2.51     4,111,380.00

                BANK   OF  CHINA   LTD-H             5,139,000           2.49     12,796,110.00

                BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H          597,790          3.94     2,355,292.60

                CHINA   CITIC   BANK-H               560,000          3.19     1,786,400.00

                CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H           6,146,000           5.44     33,434,240.00

                CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H         257,000          2.71      696,470.00

                CHINA   MERCHANTS     BANK-H             254,692         37.25      9,487,277.00

                CHINA   MINSHENG     BANKING-H              374,800          4.64     1,739,072.00

                CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H             137,000          3.19      437,030.00

                IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H            3,910,000           4.26     16,656,600.00

                POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA-H          640,000          3.54     2,265,600.00

                FAR  EAST   HORIZON    LTD             154,000          6.94     1,068,760.00

                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H           486,000         18.40      8,942,400.00

                CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H         172,200         21.20      3,650,640.00

                CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H         308,000          0.80      246,400.00

                CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDING         103,472         12.20      1,262,358.40

                NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H         59,100        30.20      1,784,820.00

                PEOPLE    S INSURANCE     CO  GROU-H          587,000          2.48     1,455,760.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                PICC   PROPERTY     & CASUALTY     -H         434,420          5.90     2,563,078.00
                PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H         378,000         80.50     30,429,000.00

                ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURANCE-H            25,000        50.60      1,265,000.00

                TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H           66,000        16.54      1,091,640.00

                KINGDEE    INTL   SOFTWARE     GROUP   CO      142,000         19.32      2,743,440.00

                LTD
                KINGSOFT     CORP   LTD               54,000        42.45      2,292,300.00

                BYD  ELECTRONIC      INTERNATIONAL       CO      33,000        41.35      1,364,550.00

                LTD
                ZTE  CORP-H                    47,252        20.90       987,566.80

                LEGEND    HLDS   CORP                18,100        10.70       193,670.00

                LENOVO    GROUP   LTD               498,000          5.21     2,594,580.00

                XIAOMI    CORPORATION                  680,000         24.50     16,660,000.00

                AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC         45,000        47.95      2,157,750.00

                CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H          80,000         2.98      238,400.00

                KINGBOARD     HOLDINGS     LTD            43,000        26.20      1,126,600.00

                KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING            58,500        10.94       639,990.00

                SUNNY    OPTICAL     TECHNOLOGY      GROUP        47,700        118.10      5,633,370.00

                CO  LTD
                HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD          26,000        29.15       757,900.00

                SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING              217,000         23.65      5,132,050.00

                XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD           262,000          9.42     2,468,040.00

                CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H            866,000          2.52     2,182,320.00

                CHINA   TOWER   CORP   LTD            2,790,000           1.48     4,129,200.00

                CHINA   UNICOM    HONGKONG     LTD          378,000          5.29     1,999,620.00

                CHINA   MOBILE    LTD               395,000         53.15     20,994,250.00

                BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LTD       36,000        24.75       891,000.00

                CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD            153,000         22.10      3,381,300.00

                CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT         56,000        36.20      2,027,200.00

                ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD            49,600        90.55      4,491,280.00

                KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD          186,000          5.27      980,220.00

                BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR        405,000          3.03     1,227,150.00

                GUANGDONG     INVESTMENT                184,000         12.10      2,226,400.00

                CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H            620,000          1.50      930,000.00

                CHINA   EVERBRIGHT      LTD             48,000        11.72       562,560.00

                CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H         266,000          4.45     1,183,700.00

                                217/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CHINA    HUARONG     ASSET    MANAGEMENT          592,000          0.85      503,200.00
                CO  LTD
                CHINA    INTERNATIONAL        CAPITAL     CO      92,400        18.68      1,726,032.00

                LTD-H
                CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H           123,000         18.50      2,275,500.00

                GF  SECURITIES      CO  LTD-H             82,600         9.61      793,786.00

                GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO  LTD        62,000        11.46       710,520.00

                HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H          173,600          6.94     1,204,784.00

                HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H           102,000         13.34      1,360,680.00

                CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING           46,000        17.58       808,680.00

                CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDINGS           25,000        14.44       361,000.00

                CHINA   YUHUA   EDUCATION     CO.LTD           76,000         7.13      541,880.00

                KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING            15,000        33.80       507,000.00

                CGN  POWER   CO  LTD-H               627,000          1.63     1,022,010.00

                CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H           218,000          4.90     1,068,200.00

                CHINA     POWER     INTERNATIONAL           240,000          1.48      355,200.00

                DEVELOPMENT
                CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDING          150,000          8.88     1,332,000.00

                HUANENG    POWER   INTL   INC-H            238,000          3.15      749,700.00

                ALIBABA      HEALTH     INFORMATION          232,000         19.46      4,514,720.00

                TECHNOLOGY      LT
                PING    AN   HEALTHCARE       AND       23,200        111.30      2,582,160.00

                TECHNOLOGY      CO  LTD
                GENSCRIPT     BIOTECH    CORP             56,000        14.70       823,200.00

                WUXI   APPTEC    CO  LTD              20,084        113.10      2,271,500.40

                WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC           65,000        188.20      12,233,000.00

                AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD          94,000        10.42       979,480.00

                CHINA   AOYUAN    PROPERTY     GROUP   LTD        98,000         8.68      850,640.00

                CHINA   EVERGRANDE      GROUP             126,000         16.94      2,134,440.00

                CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LTD       330,000          4.80     1,584,000.00

                CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT          244,000         21.55      5,258,200.00

                CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD          85,000         6.82      579,700.00

                CHINA   RESOURCES     LAND   LTD           208,444         36.90      7,691,583.60

                CHINA   VANKE   CO  LTD-H              99,300        24.35      2,417,955.00

                CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD          196,000          6.51     1,275,960.00

                COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO         494,380          9.68     4,785,598.40

                GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES-H               80,000        10.04       803,200.00

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                KAISA   GROUP   HLDS   LTD             115,000          4.26      489,900.00
                KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD            68,500        14.66      1,004,210.00

                LOGAN   GROUP   CO  LTD              74,000        13.44       994,560.00

                LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD          116,500         42.85      4,992,025.00

                POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LTD         7,400        66.05       488,770.00

                SEAZEN    GROUP   LTD               168,000          6.68     1,122,240.00

                SHENZHEN     INVESTMENT      LTD           176,000          2.53      445,280.00

                SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD           72,000        34.95      2,516,400.00

                SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD         146,000          1.78      259,880.00

                SOHO   CHINA   LTD                106,000          2.38      252,280.00

                SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD           165,000         32.15      5,304,750.00

                WHARF(HOLDING)                      94,000        14.90      1,400,600.00

                YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD            370,000          1.48      547,600.00

                YUZHOU    GROUP   HOLDINGS     CO  LTD         91,000         3.51      319,410.00

                ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD          67,000         4.51      302,170.00

                CHINA   LITERATURE      LTD             20,800        54.45      1,132,560.00

                ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD          870,000          1.19     1,035,300.00

                TENCENT    HOLDINGS     LTD             364,900        518.00     189,018,200.00

              小計

                銘柄数：207                                   739,824,006.11
                                                  (10,150,385,363)

                組入時価比率：22.6%                                        24.3%

          リンギ     DIALOG    GROUP   BHD               219,344          3.71      813,766.24

                PETRONAS     DAGANGAN     BHD             14,500        20.66       299,570.00

                PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD         144,000          5.55      799,200.00

                PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS           81,100         5.20      421,720.00

                GAMUDA    BERHAD                  100,200          3.39      339,678.00

                HAP  SENG   CONSOLIDATED                 33,800         7.32      247,416.00

                SIME   DARBY   BERHAD                220,000          2.37      521,400.00

                MISC   BHD                   99,960         7.62      761,695.20

                MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD          56,460         5.01      282,864.60

                WESTPORTS     HOLDINGS     BHD            51,400         3.93      202,002.00

                GENTING    BHD                 112,000          3.55      397,600.00

                GENTING    MALAYSIA     BHD             229,000          2.29      524,410.00

                CARLSBERG       BREWERY      MALAYSIA          9,500        19.92       189,240.00

                BERHAD
                FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD          7,700        31.26       240,702.00

                                219/345


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                GENTING    PLANTATIONS      BHD            14,600         9.90      144,540.00
                IOI  CORP                   162,000          4.40      712,800.00

                KUALA   LUMPUR    KEPONG               26,400        22.56       595,584.00

                NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD             4,400       139.60       614,240.00

                PPB  GROUP   BERHAD                 35,040        18.60       651,744.00

                QL  RESOURCES     BHD               40,000         9.63      385,200.00

                SIME   DARBY   PLANTATION      BHD          144,300          5.04      727,272.00

                HARTALEGA     HOLDINGS     BHD            117,000         14.00      1,638,000.00

                KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES      BERHAD         40,000        13.40       536,000.00

                SUPERMAX     CORP   BHD              109,400          9.60     1,050,240.00

                TOP  GLOVE   CORP   BHD              297,000          8.38     2,488,860.00

                IHH  HEALTHCARE      BHD              156,000          5.26      820,560.00

                AMMB   HOLDING                   125,000          3.02      377,500.00

                CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD           416,000          3.26     1,356,160.00

                HONG   LEONG   BANK                37,460        14.88       557,404.80

                HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP           13,422        13.78       184,955.16

                MALAYAN    BANKING                 246,000          7.21     1,773,660.00

                PUBLIC    BANK   BHD               193,260         16.00      3,092,160.00

                RHB  BANK   BHD                 125,023          4.68      585,107.64

                TELEKOM    MALAYSIA                  62,000         4.24      262,880.00

                AXIATA    GROUP   BERHAD               195,000          3.01      586,950.00

                DIGI.COM     BERHAD                 186,000          4.11      764,460.00

                MAXIS   BHD                  146,200          5.05      738,310.00

                TENAGA    NASIONAL                  147,000         11.16      1,640,520.00

                PETRONAS     GAS  BERHAD               41,500        17.36       720,440.00

                YTL  CORPORATION                   210,847          0.70      147,592.90

              小計

                銘柄数：40                                    29,194,404.54
                                                    (748,544,532)

                組入時価比率：1.7%                                        1.8%

          バーツ     GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR         RTS       16,500         1.75       28,875.00

                IRPC   PCL  - NVDR                900,000          2.26     2,034,000.00

                PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR             86,400        88.00      7,603,200.00

                PTT  PCL-NVDR                   753,000         36.00     27,108,000.00

                THAI   OIL  PCL-NVDR                 83,000        39.25      3,257,750.00

                INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR            110,967         23.30      2,585,531.10

                                220/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR           151,994         45.25      6,877,728.50
                SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                50,600        369.00      18,671,400.00

                BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR            476,000         10.40      4,950,400.00

                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  NVDR         294,000         58.25     17,125,500.00

                BANGKOK    EXPRESS    AND  METRO   NVDR        447,100          9.05     4,046,255.00

                ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR             290,000          3.98     1,154,200.00

                MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR           182,878         22.60      4,133,042.80

                CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR            86,025        28.75      2,473,218.75

                HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR           354,597         14.90      5,283,495.30

                BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR            73,700        38.00      2,800,600.00

                CP  ALL  PCL-NVDR                  375,000         63.75     23,906,250.00

                OSOTSPA    PCL-NVDR                  33,000        39.00      1,287,000.00

                CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR             279,000         31.75      8,858,250.00

                THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR             199,800         14.10      2,817,180.00

                BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR            655,000         20.80     13,624,000.00

                BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR            32,200        110.50      3,558,100.00

                BANGKOK    BANK(F)                  28,600        105.50      3,017,300.00

                KASIKORNBANK       PCL-NVDR               37,300        82.25      3,067,925.00

                KASIKORNBANK       PCL(F)               72,000        82.50      5,940,000.00

                KRUNG   THAI   BANK-NVDR                267,050          9.55     2,550,327.50

                SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR           50,800        71.00      3,606,800.00

                TMB  BANK   PUBLIC    CORP-NVDR            1,098,957           0.93     1,022,030.01

                TRUE   CORP   PCL-NVDR                920,000          3.30     3,036,000.00

                ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR               74,200        183.50      13,615,700.00

                INTOUCH    HOLDINGS     PCL  - NVDR          140,000         54.75      7,665,000.00

                TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR               43,000        35.75      1,537,250.00

                KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR              35,000        31.00      1,085,000.00

                MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR             49,000        49.25      2,413,250.00

                SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR               32,000        45.00      1,440,000.00

                BANGKOK    COMMERCIAL      ASSET-NVDR            80,000        22.10      1,768,000.00

                B GRIMM   POWER   PCL-NVDR               34,000        45.25      1,538,500.00

                ELECTRICITY      GENERATING      PCL-NVDR          17,300        217.00      3,754,100.00

                ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR              95,000        41.75      3,966,250.00

                GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR               59,000        63.50      3,746,500.00

                GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR               165,000         31.75      5,238,750.00

                                221/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RATCH   GROUP   PCL-NVDR                43,000        55.50      2,386,500.00
                CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR             133,900         46.50      6,226,350.00

                LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR           620,000          7.40     4,588,000.00

              小計

                銘柄数：44                                   247,393,508.96
                                                    (836,190,060)

                組入時価比率：1.9%                                        2.0%

        フィリピンペソ       ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC         146,000         49.35      7,205,100.00

                AYALA   CORPORATION                   15,402        690.00      10,627,380.00

                GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC            5,465       380.00      2,076,700.00

                JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC            173,700         61.70     10,717,290.00

                SM  INVESTMENTS      CORP              17,100        846.00      14,466,600.00

                INTERNATIONAL       CONTAINER     TERMINAL         69,000        104.00      7,176,000.00

                SVCS
                JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION              24,400        136.00      3,318,400.00

                PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC            65,000        49.80      3,237,000.00

                UNIVERSAL     ROBINA    CORP             67,000        138.90      9,306,300.00

                BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS            53,599        65.00      3,483,935.00

                BDO  UNIBANK    INC               124,998         87.80     10,974,824.40

                METROPOLITAN       BANK   & TRUST           127,695         33.95      4,335,245.25

                METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO        747,800          3.35     2,505,130.00

                GLOBE   TELECOM    INC               2,070      2,040.00       4,222,800.00

                PLDT   INC                    4,970      1,416.00       7,037,520.00

                MANILA    ELECTRIC     COMPANY              16,900        259.60      4,387,240.00

                ABOITIZ    POWER   CORP               76,700        26.00      1,994,200.00

                AYALA   LAND   LTD                499,000         28.20     14,071,800.00

                MEGAWORLD     CORP                910,000          2.89     2,629,900.00

                ROBINSONS     LAND   CO              132,000         14.80      1,953,600.00

                SM  PRIME   HLDGS                 652,975         27.95     18,250,651.25

              小計

                銘柄数：21                                   143,977,615.90
                                                    (315,310,978)

                組入時価比率：0.7%                                        0.8%

          ルピア     ADARO   ENERGY    PT               839,200       1,205.00     1,011,236,000.00

                UNITED    TRACTORS     TBK  PT            99,150      23,100.00      2,290,365,000.00

                BARITO    PACIFIC    TBK  PT           1,660,000         780.00    1,294,800,000.00

                INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA            64,000      11,650.00       745,600,000.00

                SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT       176,000       10,350.00      1,821,600,000.00

                                222/345


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                INDAH   KIAT   PULP&PAPER                148,600       8,600.00     1,277,960,000.00
                PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK         1,335,000        5,050.00     6,741,750,000.00

                ACE  HARDWARE     INDONESIA               300,000       1,600.00      480,000,000.00

                INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T        178,000       10,300.00      1,833,400,000.00

                INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK           266,200       7,600.00     2,023,120,000.00

                PT  CHAROEN    POKPHAND     INDONESIA           499,000       6,100.00     3,043,900,000.00

                GUDANG    GARAM   TBK               29,200      47,475.00      1,386,270,000.00

                HM  SAMPOERNA     TBK  PT             640,000       1,640.00     1,049,600,000.00

                UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT          523,500       8,400.00     4,397,400,000.00

                KALBE   FARMA   PT              1,540,000        1,590.00     2,448,600,000.00

                BANK   CENTRAL    ASIA               642,000       31,900.00     20,479,800,000.00

                BANK   MANDIRI                  1,107,000        5,925.00     6,558,975,000.00

                BANK   NEGARA    INDONESIA     PT          499,000       5,225.00     2,607,275,000.00

                BANK   RAKYAT    INDONESIA              3,536,000        3,550.00     12,552,800,000.00

                TELEKOMUNIKASI                     3,330,000        2,860.00     9,523,800,000.00

                XL  AXIATA    TBK  PT              160,000       2,300.00      368,000,000.00

                PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT        593,500       1,290.00      765,615,000.00

              小計

                銘柄数：22                                  84,701,866,000.00
                                                    (609,853,435)

                組入時価比率：1.4%                                        1.5%

          ウォン     GS  HOLDINGS     CORP                3,600      33,450.00       120,420,000.00

                S-OIL   CORPORATION                   2,690      56,900.00       153,061,000.00

                SK  INNOVATION      CO  LTD              3,580     154,000.00       551,320,000.00

                HANWHA    SOLUTIONS     CORP              6,330      48,500.00       307,005,000.00

                KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO             998     98,100.00       97,903,800.00

                LG  CHEM   LTD  - PREFERRED                384    374,000.00       143,616,000.00

                LG  CHEMICALS     LTD                3,000     743,000.00      2,229,000,000.00

                LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION               1,050     183,000.00       192,150,000.00

                POSCO   CHEMICAL     CO  LTD             1,810      89,900.00       162,719,000.00

                HYUNDAI    STEEL   CO               4,779      25,050.00       119,713,950.00

                KOREA   ZINC   CO  LTD                592    398,000.00       235,616,000.00

                POSCO                       4,400     186,000.00       818,400,000.00

                KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES              4,520      23,400.00       105,768,000.00

                DAELIM    INDUSTRIAL      COMPANY             1,600      90,900.00       145,440,000.00

                GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT              4,220      24,950.00       105,289,000.00

                                      4,650      32,000.00       148,800,000.00

                                223/345

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                HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTR
                SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD           8,520      11,400.00       97,128,000.00

                CJ  CORP                     1,100      82,600.00       90,860,000.00

                HANWHA    CORPORATION                   2,470      32,200.00       79,534,000.00

                LG  CORP                     6,050      80,100.00       484,605,000.00

                LOTTE   CORP                   1,620      30,050.00       48,681,000.00

                SAMSUNG    C&T  CORP                5,700     107,500.00       612,750,000.00

                SK  HOLDINGS     CO  LTD               2,340     212,000.00       496,080,000.00

                DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE           2,900      22,450.00       65,105,000.00

                DOOSAN    BOBCAT    INC               3,350      26,900.00       90,115,000.00

                HYUNDAI      HEAVY     INDUSTRIES            597    224,000.00       133,728,000.00

                HOLDINGS     CO  LTD
                KOREA    SHIPBUILDING       &  OFFSHORE          2,377      86,100.00       204,659,700.00

                ENGINEERIN
                SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES               30,700       5,190.00      159,333,000.00

                POSCO   INTERNATIONAL       CORP            3,900      13,750.00       53,625,000.00

                S-1  CORPORATION                    1,450      86,000.00       124,700,000.00

                HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             1,140     135,000.00       153,900,000.00

                KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD            4,280      18,600.00       79,608,000.00

                PAN  OCEAN   CO  LTD               14,890       3,375.00       50,253,750.00

                CJ  LOGISTICS                      780    158,500.00       123,630,000.00

                HANKOOK    TIRE   & TECHNONOGY      CO         5,320      30,600.00       162,792,000.00

                HANON   SYSTEMS                   11,650      12,650.00       147,372,500.00

                HYUNDAI    MOBIS                  3,960     230,000.00       910,800,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD              8,920     172,500.00      1,538,700,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD          2,640      85,700.00       226,248,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD              1,470      83,900.00       123,333,000.00

                KIA  MOTORS    CORP                16,400      42,150.00       691,260,000.00

                COWAY   CO  LTD                  3,340      79,400.00       265,196,000.00

                LG  ELECTRONICS      INC               5,970      84,000.00       501,480,000.00

                HLB  INC                    2,431     100,400.00       244,072,400.00

                FILA   HOLDINGS     CORP               2,930      38,850.00       113,830,500.00

                KANGWON    LAND   INC                7,900      20,800.00       164,320,000.00

                CJ  ENM  CO  LTD                  657    131,500.00        86,395,500.00

                LOTTE   SHOPPING     CO                800     78,700.00       62,960,000.00

                SHINSEGAE     CO  LTD                 427    207,500.00        88,602,500.00

                                224/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HOTEL   SHILLA    CO  LTD              1,960      74,600.00       146,216,000.00
                BGF  RETAIL    CO  LTD  /NEW              485    122,000.00        59,170,000.00

                E-MART    CO                   1,181     127,000.00       149,987,000.00

                GS  RETAIL    CO  LTD                1,140      32,300.00       36,822,000.00

                CJ  CHEILJEDANG      CORP                510    396,500.00       202,215,000.00

                ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA           1,800     135,000.00       243,000,000.00

                OTTOGI    CORPORATION                     70    581,000.00        40,670,000.00

                KT  &  G  CORP                   7,280      82,700.00       602,056,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP                1,930     169,500.00       327,135,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP-PREF                 410     60,300.00       24,723,000.00

                AMOREPACIFIC       GROUP                1,520      51,200.00       77,824,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE            584   1,453,000.00        848,552,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                104    705,000.00        73,320,000.00

                CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD          4,720      98,800.00       466,336,000.00

                ALTEOGEN     INC                  1,420     214,200.00       304,164,000.00

                CELLTRION     INC                 6,120     294,000.00      1,799,280,000.00

                SEEGENE,     INC.                  1,360     233,600.00       317,696,000.00

                CELLTRION     PHARM   INC              1,030     109,800.00       113,094,000.00

                HANMI   PHARMACEUTICAL        CO.,   LTD          481    300,000.00       144,300,000.00

                SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO  LTD        2,330     146,000.00       340,180,000.00

                YUHAN   CORPORATION                   3,620      65,200.00       236,024,000.00

                BNK  FINANCIAL     GROUP   INC            22,800       5,140.00      117,192,000.00

                HANA   FINANCIAL     HOLDINGS              20,100      27,950.00       561,795,000.00

                INDUSTRIAL      BK  OF  KOREA             15,040       8,200.00      123,328,000.00

                KB  FINANCIAL     GROUP   INC            25,550      36,950.00       944,072,500.00

                SHINHAN    FINANCIAL     GROUP             28,600      29,650.00       847,990,000.00

                WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC           29,800       8,460.00      252,108,000.00

                DB  INSURANCE     CO  LTD              2,850      43,550.00       124,117,500.00

                HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO         3,400      21,950.00       74,630,000.00

                SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INSURANCE           1,890     182,000.00       343,980,000.00

                SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO           4,640      62,200.00       288,608,000.00

                SAMSUNG    SDS  CO  LTD               1,950     157,000.00       306,150,000.00

                DUZONBIZON      CO.,   LTD.              1,240     126,500.00       156,860,000.00

                KMW  CO.LTD.                    1,140      85,800.00       97,812,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS                 303,960       55,600.00     16,900,176,000.00

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                SAMSUNG    ELECTRONICS      PFD            53,150      47,500.00      2,524,625,000.00
                LG  INNOTEK    CO  LTD                860    158,000.00       135,880,000.00

                LG.DISPLAY      CO  LTD               16,200      14,850.00       240,570,000.00

                SAMSUNG    ELECTRO    MECHANICS              3,490     135,000.00       471,150,000.00

                SAMSUNG    SDI  CO,LTD                3,600     439,000.00      1,580,400,000.00

                SK  HYNIX   INC                 35,170      78,700.00      2,767,879,000.00

                LG  UPLUS   CORP                 13,300      11,800.00       156,940,000.00

                SK  TELECOM    CO  LTD               2,700     237,500.00       641,250,000.00

                KOREA   ELECTRIC     POWER              14,200      20,700.00       293,940,000.00

                KOREA   GAS  CORPORATION                 1,599      23,650.00       37,816,350.00

                SAMSUNG    CARD   CO                1,360      28,600.00       38,896,000.00

                KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         3,140      69,000.00       216,660,000.00

                MERITZ    SECURITIES                  24,500       3,225.00       79,012,500.00

                MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD           24,737       9,450.00      233,764,650.00

                NH  INVESTMENT      &  SECURITIES      CO       7,730      9,240.00       71,425,200.00

                LTD
                SAMSUNG    SECURITIES                  3,565      31,400.00       111,941,000.00

                SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD            1,024     773,000.00       791,552,000.00

                CHEIL   WORLDWIDE     INC              5,900      18,200.00       107,380,000.00

                NCSOFT    CORPORATION                    972    813,000.00       790,236,000.00

                NETMARBLE     CORP                 1,470     197,500.00       290,325,000.00

                PEARL   ABYSS   CORP                 310    204,300.00        63,333,000.00

                KAKAO   CORP                   3,530     402,000.00      1,419,060,000.00

                NAVER   CORP                   7,780     328,500.00      2,555,730,000.00

              小計

                銘柄数：107                                  57,423,228,300.00
                                                   (5,150,863,578)

                組入時価比率：11.5%                                        12.4%

         新台湾ドル      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP           61,360        81.00      4,970,160.00

                FORMOSA    CHEMICAL&FIBRE        CO          218,998         67.70     14,826,164.60

                FORMOSA    PLASTIC                 246,424         78.50     19,344,284.00

                NAN  YA  PLASTICS     CORP             342,726         60.50     20,734,923.00

                ASIA   CEMENT                   126,980         41.70      5,295,066.00

                TAIWAN    CEMENT                  334,294         42.20     14,107,206.80

                CHINA   STEEL                  754,544         20.00     15,090,880.00

                FAR    EASTERN      NEW    CENTURY        148,454         26.90      3,993,412.60

                CORPORATION
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                AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP            8,000       673.00      5,384,000.00
                HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP            13,640        323.50      4,412,540.00

                EVA  AIRWAYS    CORP               180,918         11.50      2,080,557.00

                EVERGREEN     MARINE                202,375         18.80      3,804,650.00

                TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP          143,000         32.35      4,626,050.00

                CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD         142,036         36.10      5,127,499.60

                NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD          10,000        332.50      3,325,000.00

                GIANT   MANUFACTURING                   18,752        302.00      5,663,104.00

                ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD           11,443        370.50      4,239,631.50

                FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD          26,815        168.00      4,504,920.00

                FORMOSA    TAFFETA    CO.              65,000        30.80      2,002,000.00

                POU  CHEN   CORP                 135,468         27.25      3,691,503.00

                HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD            18,000        605.00      10,890,000.00

                PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP           37,816        263.00      9,945,608.00

                STANDARD     FOODS   CORP              27,079        63.00      1,705,977.00

                UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO        320,836         63.60     20,405,169.60

                CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK           355,459         17.80      6,327,170.20

                CTBC   FINANCIAL     HOLDING             1,131,212          18.80     21,266,785.60

                E.SUN   FINANCIAL     HOLDINGS     CO         710,897         26.65     18,945,405.05

                FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO         636,320         20.70     13,171,824.00

                HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C         516,720         17.80      9,197,616.00

                MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT        723,380         28.65     20,724,837.00

                SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS            550,549         10.80      5,945,929.20

                TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS            680,155         13.00      8,842,015.00

                TAIWAN    BUSINESS     BANK             336,646          9.87     3,322,696.02

                TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL            588,451         19.75     11,621,907.25

                THE   SHANGHAI      COMMERCIAL       &     220,574         41.50      9,153,821.00

                SAVINGS    BANK
                CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD           75,973        129.00      9,800,517.00

                YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO         644,152         18.20     11,723,566.40

                CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD       497,035         39.45     19,608,030.75

                CHINA     DEVELOPMENT        FINANCIAL         838,789          8.58     7,196,809.62

                HOLDING
                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD         176,754         20.15      3,561,593.10

                FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD        425,541         42.45     18,064,215.45

                SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDINGS           708,228          8.38     5,934,950.64

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                ACCTON    TECHNOLOGY      CORPORATION             32,000        230.00      7,360,000.00
                ACER   INC                   160,767         23.70      3,810,177.90

                ADVANTECH     CO.,LTD.                 23,750        299.50      7,113,125.00

                ASUSTEK    COMPUTER     INC             45,805        248.50      11,382,542.50

                CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD           40,840        194.50      7,943,380.00

                CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD          48,645        86.00      4,183,470.00

                COMPAL    ELECTRONICS                  244,590         19.20      4,696,128.00

                INVENTEC     CO.,LTD                 136,911         22.80      3,121,570.80

                LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP            145,897         45.95      6,703,967.15

                MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD        52,000        144.50      7,514,000.00

                PEGATRON     CORP                 121,692         63.60      7,739,611.20

                QUANTA    COMPUTER     INC             175,684         76.80     13,492,531.20

                WISTRON    CORP                 212,457         31.75      6,745,509.75

                WIWYNN    CORP                   5,000       759.00      3,795,000.00

                AU  OPTRONICS     CORP               489,008         12.40      6,063,699.20

                DELTA   ELECTRONICS      INC            123,681        186.00      23,004,666.00

                FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD           54,834        52.50      2,878,785.00

                HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY            803,649         76.90     61,800,608.10

                INNOLUX    CORP                 505,322         10.45      5,280,614.90

                LARGAN    PRECISION     CO  LTD            6,040      3,655.00       22,076,200.00

                SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP          77,566        43.15      3,346,972.90

                WALSIN    TECHNOLOGY      CORP             18,000        159.00      2,862,000.00

                WPG  HOLDINGS     CO  LTD             120,387         40.40      4,863,634.80

                YAGEO   CORPORATION                   23,377        340.00      7,948,180.00

                ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING           36,410        128.00      4,660,480.00

                ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD        220,658         59.50     13,129,151.00

                ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC             2,000      1,525.00       3,050,000.00

                GLOBALWAFERS       CO  LTD              13,000        397.50      5,167,500.00

                MEDIATEK     INC                 95,538        603.00      57,609,414.00

                NANYA   TECHNOLOGY      CO             61,000        52.80      3,220,800.00

                NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD         34,058        243.00      8,276,094.00

                PHISON    ELECTRONICS      CORP             9,306       277.00      2,577,762.00

                POWERTECH     TECHNOLOGY      INC           46,147        86.60      3,996,330.20

                REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP           28,417        381.50      10,841,085.50

                SILERGY    CORP                  5,000      1,800.00       9,000,000.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                TAIWAN    SEMICONDUCTOR                 1,568,000         429.00     672,672,000.00
                UNITED    MICROELECTRONICS         CORP         704,500         21.45     15,111,525.00

                VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI          69,000        93.80      6,472,200.00

                WIN  SEMICONDUCTORS        CORP            21,000        292.00      6,132,000.00

                WINBOND    ELECTRONICS      CORPORATION           242,000         12.95      3,133,900.00

                CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD           242,065        108.50      26,264,052.50

                FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD         105,000         60.80      6,384,000.00

                TAIWAN    MOBILE    CO  LTD             102,200        101.00      10,322,200.00

                HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP          39,110        45.80      1,791,238.00

                RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD          46,509        41.50      1,930,123.50

              小計

                銘柄数：87                                  1,502,048,226.08
                                                   (5,437,414,578)

                組入時価比率：12.1%                                        13.1%

         インドルピー       BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD           44,705        403.35      18,031,761.75

                COAL   INDIA   LTD                76,900        132.45      10,185,405.00

                HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP            34,380        197.10      6,776,298.00

                INDIAN    OIL  CORPORATION      LTD          113,000         83.90      9,480,700.00

                OIL&NATURAL      GAS  CORP   LTD           157,000         77.90     12,230,300.00

                PETRONET     LNG  LTD               34,980        235.15      8,225,547.00

                RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED           182,600       2,077.25      379,305,850.00

                ASIAN   PAINTS    LTD               19,300       1,956.35       37,757,555.00

                BERGER    PAINTS    INDIA   LTD            19,000        551.75      10,483,250.00

                PIDILITE     INDUSTRIES      LTD            6,620      1,436.15       9,507,313.00

                UPL  LTD                    32,100        508.45      16,321,245.00

                AMBUJA    CEMENTS    LTD              29,920        208.50      6,238,320.00

                GRASIM    INDUSTRIES      LIMITED             17,700        706.50      12,505,050.00

                SHREE   CEMENT    LIMITED                 470     20,025.30        9,411,891.00

                ULTRATECH     CEMENT    LTD              6,180      3,916.10       24,201,498.00

                HINDALCO     INDUSTRIES      LIMITED            71,770        188.30      13,514,291.00

                JSW  STEEL   LTD                 53,000        282.35      14,964,550.00

                TATA   STEEL   LIMITED                18,606        421.30      7,838,707.80

                VEDANTA    LTD                 126,000        125.95      15,869,700.00

                LARSEN&TOUBRO       LIMITED               31,100        942.50      29,311,750.00

                HAVELLS    INDIA   LTD               17,700        633.90      11,220,030.00

                SIEMENS    LIMITED                  3,100      1,219.00       3,778,900.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                INTERGLOBE      AVIATION     LTD            5,010      1,257.15       6,298,321.50
                CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD          12,380        391.70      4,849,246.00

                ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC         42,600        353.00      15,037,800.00

                ZONE
                BHARAT    FORGE   LIMITED               12,700        488.65      6,205,855.00

                BOSCH   LTD                     390     12,856.35        5,013,976.50

                MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD          57,438        112.65      6,470,390.70

                BAJAJ   AUTO   LIMITED                 5,590      2,883.20       16,117,088.00

                EICHER    MOTORS    LTD               8,200      2,180.85       17,882,970.00

                HERO   MOTOCORP     LTD               6,210      2,915.20       18,103,392.00

                MAHINDRA&MAHINDRA         LIMITED             50,800        632.00      32,105,600.00

                MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD            7,060      7,190.10       50,762,106.00

                TATA   MOTORS    LTD               104,000        147.80      15,371,200.00

                PAGE   INDUSTRIES      LTD               340     18,503.55        6,291,207.00

                TITAN   CO  LTD                 21,000       1,159.25       24,344,250.00

                JUBILANT     FOODWORKS     LIMITED             4,700      2,246.40       10,558,080.00

                AVENUE    SUPERMARTS      LTD             7,800      2,251.45       17,561,310.00

                UNITED    SPIRITS    LTD              22,600        568.25      12,842,450.00

                BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD            4,530      3,705.85       16,787,500.50

                NESTLE    INDIA   LIMITED                1,550      16,232.60       25,160,530.00

                TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD          27,900        569.05      15,876,495.00

                ITC  LTD                   221,100        186.70      41,279,370.00

                HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED            53,400       2,124.65      113,456,310.00

                COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)                       2,900      1,362.05       3,949,945.00

                DABUR   INDIA   LTD                37,800        483.80      18,287,640.00

                GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD         27,200        655.75      17,836,400.00

                MARICO    LIMITED                  26,340        373.85      9,847,209.00

                BIOCON    LTD                  18,600        420.95      7,829,670.00

                AUROBINDO     PHARMA    LTD             18,700        807.55      15,101,185.00

                CIPLA   LIMITED                   20,980        724.60      15,202,108.00

                DR.REDDYS     LABORATORIES                 7,130      4,322.50       30,819,425.00

                LUPIN   LTD                   14,900        945.00      14,080,500.00

                PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD            7,927      1,292.40       10,244,854.80

                SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD         47,000        512.45      24,085,150.00

                TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD          3,270      2,769.20       9,055,284.00

                AXIS   BANK   LIMITED                149,500        455.20      68,052,400.00

                                230/345

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                BANDHAN    BANK   LTD               28,900        314.45      9,087,605.00
                ICICI   BANK   LTD                311,200        372.55     115,937,560.00

                REC  LTD                    39,810        109.95      4,377,109.50

                BAJAJ   FINSERV    LTD               2,320      6,277.20       14,563,104.00

                HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD          45,500        574.65      26,146,575.00

                ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE          10,200       1,290.20       13,160,040.00

                COMPANY
                ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURANCE          17,100        420.90      7,197,390.00

                CO  LTD
                SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD           25,800        834.55      21,531,390.00

                HCL  TECHNOLOGIES       LTD             69,600        700.80      48,775,680.00

                INFOSYS    LTD                 219,700        919.15     201,937,255.00

                TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD           58,400       2,288.80      133,665,920.00

                TECH   MAHINDRA     LTD               28,300        748.20      21,174,060.00

                WIPRO   LTD                   80,400        276.00      22,190,400.00

                BHARTI    INFRATEL     LTD              16,510        214.85      3,547,173.50

                BHARTI    AIRTEL    LIMITED               79,900        523.15      41,799,685.00

                POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD         127,000        175.05      22,231,350.00

                GAIL   INDIA   LTD                94,600        98.05      9,275,530.00

                INDRAPRASTHA       GAS  LTD             13,500        400.80      5,410,800.00

                HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE           105,800       1,769.70      187,234,260.00

                LIC  HOUSING    FINANCE                18,050        295.35      5,331,067.50

                BAJAJ   FINANCE    LTD               11,130       3,596.80       40,032,384.00

                SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE             5,800       687.45      3,987,210.00

                HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD          1,990      2,416.80       4,809,432.00

                NTPC   LIMITED                   142,008         94.70     13,448,157.60

                DIVIS   LABORATORIES       LTD             5,900      3,223.15       19,016,585.00

                DLF  LIMITED                    26,000        154.85      4,026,100.00

                ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE             70,000        220.40      15,428,000.00

                INFO   EDGE   INDIA   LTD              4,860      3,337.90       16,222,194.00

              小計

                銘柄数：85                                  2,421,471,148.65
                                                   (3,535,347,877)

                組入時価比率：7.9%                                        8.5%

         パキスタンル       OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO  LTD         51,000        113.25      5,775,750.00

           ピー
                HABIB   BANK   LTD                35,600        133.32      4,746,192.00

                                231/345


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                MCB  BANK   LIMITED                 34,000        172.61      5,868,740.00
              小計

                銘柄数：3                                    16,390,682.00
                                                    (10,490,036)

                組入時価比率：0.0%                                        0.0%

        カタールリヤル       QATAR   FUEL   CO                34,700        17.71       614,537.00

                MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDING          305,000          2.11      646,295.00

                INDUSTRIES      QATAR                111,700          9.87     1,103,260.90

                COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR            117,900          3.96      467,473.50

                MASRAF    AL  RAYAN                237,000          4.11      976,203.00

                QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC            47,000         8.40      394,847.00

                QATAR   ISLAMIC    BANK               64,300        15.89      1,021,727.00

                QATAR   NATIONAL     BANK              294,700         17.84      5,257,448.00

                OOREDOO    QSC                  43,100         6.47      278,900.10

                QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO         34,400        17.00       584,800.00

                BARWA   REAL   ESTATE    CO            113,000          3.40      384,313.00

              小計

                銘柄数：11                                    11,729,804.50
                                                    (339,695,138)

                組入時価比率：0.8%                                        0.8%

        エジプトポンド       ELSWEDY    ELECTRIC     CO             41,500         7.27      301,705.00

                EASTERN    TOBACCO                  51,525        12.20       628,605.00

                COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK         91,300        66.30      6,053,190.00

              小計

                銘柄数：3                                    6,983,500.00
                                                    (46,998,955)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ランド     EXXARO    RESOURCES     LTD             15,000        131.36      1,970,400.00

                SASOL   LTD                   36,200        143.00      5,176,600.00

                ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD          4,110      1,234.39       5,073,342.90

                ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD             26,400        463.04      12,224,256.00

                GOLD   FIELDS    LTD                59,600        201.15      11,988,540.00

                HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD          40,800        96.90      3,953,520.00

                IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD         45,200        159.29      7,199,908.00

                KUMBA   IRON   ORE  LTD               3,900       523.63      2,042,157.00

                NORTHAM    PLATINUM     LTD             17,900        162.15      2,902,485.00

                SIBANYE    STILLWATER      LTD            161,000         53.20      8,565,200.00

                BIDVEST    GROUP   LTD               17,200        133.83      2,301,876.00

                NASPERS    LTD-N   SHS               27,940       2,933.42       81,959,754.80

                                232/345


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                WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD            61,610        30.60      1,885,266.00
                MR  PRICE   GROUP   LTD              16,700        117.29      1,958,743.00

                PEPKOR    HOLDINGS     LTD              38,000         9.80      372,400.00

                BID  CORP   LTD                 22,800        268.61      6,124,308.00

                CLICKS    GROUP   LTD               18,300        228.49      4,181,367.00

                SHOPRITE     HOLDINGS     LTD             29,200        116.46      3,400,632.00

                SPAR   GROUP   LIMITED/THE                15,300        162.54      2,486,862.00

                TIGER   BRANDS    LTD               12,800        169.26      2,166,528.00

                LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN          102,000         16.60      1,693,200.00

                ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT         21,630        133.94      2,897,122.20

                ABSA   GROUP   LTD                42,300        80.40      3,400,920.00

                CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD           4,342       870.00      3,777,540.00

                NEDBANK    GROUP   LTD               21,300        90.80      1,934,040.00

                STANDARD     BANK   GROUP   LTD            75,600        100.78      7,618,968.00

                FIRSTRAND     LTD                296,352         36.14     10,710,161.28

                REMGRO    LTD                  33,200        85.00      2,822,000.00

                DISCOVERY     LTD                 25,800        121.23      3,127,734.00

                MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS           56,462        15.03       848,623.86

                OLD  MUTUAL    LTD                294,000         10.80      3,175,200.00

                RAND     MERCHANT       INVESTMENT          40,350        29.93      1,207,675.50

                HOLDINGS     LTD
                SANLAM    LIMITED                  119,300         52.00      6,203,600.00

                MTN  GROUP   LTD                109,700         57.80      6,340,660.00

                VODACOM    GROUP                  39,800        124.52      4,955,896.00

                REINET    INVESTMENTS      SCA             8,790       315.40      2,772,366.00

                NEPI   ROCKCASTLE      PLC              25,200        74.80      1,884,960.00

                MULTICHOICE      GROUP   LTD             26,660        94.49      2,519,103.40

              小計

                銘柄数：38                                   235,823,915.94
                                                   (1,511,631,301)

                組入時価比率：3.4%                                        3.6%

        ＵＡＥディルハ       ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK           173,870          5.51      958,023.70

           ム
                DUBAI   ISLAMIC    BANK              102,029          4.25      433,623.25

                EMIRATES     NBD  PJSC               161,000         10.70      1,722,700.00

                FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC           173,200         11.46      1,984,872.00

                EMIRATES     TELECOM    CORPORATION             118,200         16.60      1,962,120.00

                                233/345


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                ALDAR   PROPERTIES      PJSC             277,000          2.05      567,850.00
                EMAAR   MALLS   PJSC               211,000          1.40      295,400.00

                EMAAR   PROPERTIES      PJSC             172,000          2.93      503,960.00

              小計

                銘柄数：8                                    8,428,548.95
                                                    (244,427,919)

                組入時価比率：0.5%                                        0.6%

        サウジアラビア       RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE            9,600        14.22       136,512.00

          リヤル
                SAUDI   ARABIAN    OIL  CO            142,800         35.85      5,119,380.00

                ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO          9,020        56.90       513,238.00

                NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C         10,000        11.96       119,600.00

                SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH           29,300        15.78       462,354.00

                SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO         11,900        83.00       987,700.00

                SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP          58,600        88.10      5,162,660.00

                SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP           18,700        22.30       417,010.00

                SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO         47,000         9.30      437,100.00

                YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL              14,300        55.20       789,360.00

                SAUDI   CEMENT                   6,400        57.00       364,800.00

                SAUDI   ARABIAN    MINING    CO           28,200        40.00      1,128,000.00

                SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO          1,200        82.90       99,480.00

                JARIR   MARKETING     CO              3,730       166.80       622,164.00

                ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS             3,700       126.80       469,160.00

                ALMARAI    CO                  18,000        53.70       966,600.00

                SAVOLA                      16,600        48.30       801,780.00

                AL  RAJHI   BANK                 80,100        66.00      5,286,600.00

                ALINMA    BANK                  61,066        15.54       948,965.64

                ARAB   NATIONAL     BANK               32,800        20.42       669,776.00

                BANK   AL  - JAZIRA                 34,100        13.00       443,300.00

                BANK   ALBILAD                   23,300        24.10       561,530.00

                BANQUE    SAUDI   FRANSI               37,400        32.00      1,196,800.00

                NATIONAL     COMMERCIAL      BANK            88,100        36.95      3,255,295.00

                RIYAD   BANK                   80,300        18.60      1,493,580.00

                SAMBA   FINANCIAL     GROUP              65,800        27.35      1,799,630.00

                SAUDI   BRITISH    BANK               41,600        25.85      1,075,360.00

                BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE              3,900       124.00       483,600.00

                CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE             2,700        80.60       217,620.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SAUDI   TELECOM    CO               39,400        97.50      3,841,500.00
                ETIHAD    ETISALAT     CO              23,900        27.10       647,690.00

                SAUDI   ELECTRICITY      CO             58,200        16.48       959,136.00

                DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV         23,000         8.45      194,350.00

                EMAAR   ECONOMIC     CITY              12,000        10.10       121,200.00

              小計

                銘柄数：34                                    41,792,830.64
                                                   (1,186,916,390)

                組入時価比率：2.6%                                        2.9%

           合計                                        41,588,925,308

                                                  (41,588,925,308)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    新株予約権証券       バーツ         SRISAWAD     CORP   PCL-CW25(NVDR)               1,280.00             0.00

            小計

                     銘柄数：1                      1,280.00             0.00
                                                        (0)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%

            合計                                              0

                                                        (0)

    投資信託受益証       米ドル         XTRACKERS     HARVEST    CSI300    CHINA   A-       500,300        17,675,599.00

    券
                     SHS  ETF
            小計

                     銘柄数：1                       500,300        17,675,599.00
                                                  (1,879,976,709)

                     組入時価比率：4.2%                                  98.3%

            合計                                       1,879,976,709

                                                  (1,879,976,709)

    投資証券       メキシコペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          208,100        3,423,245.00

            小計

                     銘柄数：1                       208,100        3,423,245.00
                                                    (16,910,830)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.9%

            ランド         GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           191,000        2,356,940.00

            小計

                     銘柄数：1                       191,000        2,356,940.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    (15,107,985)
                     組入時価比率：0.0%                                   0.8%

            合計                                         32,018,815

                                                    (32,018,815)

            合計                                        1,911,995,524

                                                  (1,911,995,524)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   9月  7日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                1,423,532,876              －       1,427,869,173             4,336,297

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 121,933,959              －        122,302,500             368,541

       米ドル                121,933,959              －        122,302,500             368,541

      売建                  42,470,400             －        42,540,000            △69,600

       米ドル                 42,470,400             －        42,540,000            △69,600

         合計                 －          －            －         4,635,238

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

                                236/345


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         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2020年    9月  7日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              8,857,650,686
        国債証券                             546,249,675,190
        地方債証券                             49,366,579,560
        特殊債券                             59,780,167,191
        社債券                             30,325,814,550
        未収利息                              1,837,019,088
                                       56,061,786
        前払費用
                                     696,472,968,051
        流動資産合計
                                     696,472,968,051
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               406,401,538
                                          12,628
        未払利息
                                       406,414,166
        流動負債合計
                                       406,414,166
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             524,917,125,574
        剰余金
                                     171,149,428,311
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     696,066,553,885
        元本等合計
                                     696,066,553,885
       純資産合計
                                     696,472,968,051
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
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    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月  7日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3261円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,261円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年    9月  7日

                            至  2020年    9月  7日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    9月  7日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
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    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    9月  7日現在

                                                     2019年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               485,418,655,642円
    同期中における追加設定元本額                                               119,779,371,640円
    同期中における一部解約元本額                                                80,280,901,708円
    期末元本額                                               524,917,125,574円
    期末元本額の内訳＊
    野村国内債券インデックスファンド                                                  445,941,995円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                40,045,922,632円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                17,435,914,349円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 2,851,536,385円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  350,010,194円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  350,096,748円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  316,903,731円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  240,773,202円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  120,291,002円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  175,571,800円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  895,992,845円
    野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                               153,888,056,847円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                12,737,743,342円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 9,099,253,541円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 1,250,005,450円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                10,824,619,479円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  16,943,618円
    野村円債投資インデックスファンド                                                 1,024,546,170円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 3,373,655,565円
    マイ・ロード                                                34,301,286,700円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,277,909,531円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                15,638,215,622円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,810,946,081円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  21,648,753円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  21,000,797円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   5,788,878円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   3,432,993円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,877,102円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  832,460,994円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  241,138,653円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  55,206,753円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  29,524,847円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  74,822,270円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  13,431,987円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  12,558,430円
    野村６資産均等バランス                                                 1,875,249,462円
                                239/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    世界６資産分散ファンド                                                  132,823,222円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   5,860,296円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                 2,062,393,334円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                14,433,028,355円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  614,399,821円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  133,841,998円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,010,014,985円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,413,415,962円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  19,959,719円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  10,475,755円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    444,709円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,543,072,011円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  11,415,105円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  88,658,024円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  77,088,187円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  340,972,844円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  328,352,390円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  825,045,278円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  189,504,979円
    ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  288,507,292円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                 3,249,081,271円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       6,828,846円
    機関投資家専用）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                34,466,000,883円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                43,151,271,998円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                15,560,542,909円
    野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                    49,960,542,430円
    け）
    マイバランスＤＣ３０                                                11,603,169,050円
    マイバランスＤＣ５０                                                 8,952,597,215円
    マイバランスＤＣ７０                                                 2,836,658,341円
    野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                12,695,187,476円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  733,866,933円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,714,511,804円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  757,995,138円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  117,756,507円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  18,797,114円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  18,265,337円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  28,385,576円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   9,894,778円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   4,605,594円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  458,559,104円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  230,053,398円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  70,435,068円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  80,969,006円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,596,784円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年9月7日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       日本円         国庫債券　利付（２年）第４０６回                    3,800,000,000           3,810,906,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１３回                     500,000,000           502,250,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３０回                    7,500,000,000           7,523,100,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３１回                    5,300,000,000           5,319,451,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３２回                    3,000,000,000           3,012,570,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３３回                    6,200,000,000           6,229,016,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３４回                    3,000,000,000           3,015,420,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                    3,500,000,000           3,519,950,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                    3,300,000,000           3,320,691,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                    4,000,000,000           4,027,360,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    4,900,000,000           4,935,476,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                    4,400,000,000           4,434,276,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                    3,400,000,000           3,428,390,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                    4,500,000,000           4,540,095,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４３回                    4,970,000,000           5,015,177,300
                     国庫債券　利付（５年）第１４４回                    4,500,000,000           4,539,960,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,360,000,000           3,457,588,800
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     900,000,000          1,280,394,000
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,287,036,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,130,000,000           1,625,866,600
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,672,020,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    1,300,000,000           1,786,707,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,400,000,000           1,853,138,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,859,175,000
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    2,050,000,000           1,902,072,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,010,000,000           2,187,382,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,750,000,000           1,848,700,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                    2,070,000,000           1,977,367,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                    1,900,000,000           1,813,208,000
                     国庫債券　利付（１０年）第３１９                    1,850,000,000           1,879,452,000
                     回
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（１０年）第３２０                    3,500,000,000           3,551,240,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２１                    3,200,000,000           3,255,872,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２２                    2,400,000,000           2,438,232,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２３                    1,700,000,000           1,731,552,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２４                    3,200,000,000           3,253,696,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２５                    4,400,000,000           4,483,380,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２６                    2,100,000,000           2,139,648,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２７                    3,100,000,000           3,165,627,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                    5,250,000,000           5,346,547,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                    6,000,000,000           6,153,960,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                    3,800,000,000           3,906,400,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                    1,900,000,000           1,941,629,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,400,000,000           5,528,088,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    3,600,000,000           3,691,836,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    6,600,000,000           6,780,444,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    4,600,000,000           4,715,552,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    1,450,000,000           1,488,048,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    3,700,000,000           3,765,268,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    5,000,000,000           5,113,700,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    5,000,000,000           5,117,600,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    3,800,000,000           3,894,126,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    5,300,000,000           5,408,226,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    2,750,000,000           2,778,242,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    5,900,000,000           5,963,366,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    5,800,000,000           5,865,018,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    5,000,000,000           5,056,800,000
                     回
                                         4,900,000,000           4,957,869,000
                                242/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                    5,400,000,000           5,464,368,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    4,600,000,000           4,655,246,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    5,300,000,000           5,363,971,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                    5,850,000,000           5,918,503,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    5,600,000,000           5,663,392,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    6,600,000,000           6,671,742,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    5,100,000,000           5,152,887,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    4,350,000,000           4,392,717,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                    5,100,000,000           5,147,022,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                    4,800,000,000           4,838,976,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                    1,900,000,000           1,914,079,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                    5,470,000,000           5,506,375,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９                    4,900,000,000           4,928,616,000
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     500,000,000           625,330,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     500,000,000           611,975,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           195,017,600
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                     900,000,000          1,158,534,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           183,625,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     600,000,000           752,010,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           749,994,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           119,705,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           304,397,550
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           278,350,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           190,382,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           273,614,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           357,770,100
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000          1,031,832,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,176,030,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,198,979,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,560,072,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    1,500,000,000           1,933,800,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    2,050,000,000           2,649,010,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,270,000,000           1,681,568,900
                                243/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                    1,400,000,000           1,817,102,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           798,816,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     840,000,000          1,120,980,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           937,006,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           654,730,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,129,318,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    1,550,000,000           2,095,786,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,630,128,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    1,500,000,000           2,021,580,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    1,700,000,000           2,272,866,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,200,000,000           1,591,872,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    1,200,000,000           1,621,800,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,400,000,000           3,120,864,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    2,100,000,000           2,822,442,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           3,011,022,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,300,000,000           3,020,452,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           2,983,445,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           2,048,112,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,600,000,000           2,085,824,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,300,000,000           1,669,746,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,897,140,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           2,025,520,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,647,308,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,775,676,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           2,081,616,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           2,205,324,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           2,124,014,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,285,529,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    1,900,000,000           2,286,365,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    1,600,000,000           1,699,040,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    2,650,000,000           2,494,763,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,878,359,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,719,516,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,802,561,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,589,385,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           2,011,777,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,600,000,000           1,692,880,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    2,100,000,000           2,222,850,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,651,856,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,150,000,000           1,244,725,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,000,000,000           1,029,150,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                     500,000,000           488,415,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                    1,400,000,000           1,328,012,000
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                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                    1,500,000,000           1,420,545,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                    1,200,000,000           1,134,564,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                    3,000,000,000           2,831,730,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                    1,300,000,000           1,293,461,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５３回                     250,000,000           257,192,500
                     国庫債券　利付（２０年）第５４回                     100,000,000           103,005,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５５回                     231,000,000           238,586,040
                     国庫債券　利付（２０年）第５６回                     120,000,000           124,573,200
                     国庫債券　利付（２０年）第５７回                     210,000,000           217,627,200
                     国庫債券　利付（２０年）第５８回                     180,000,000           187,446,600
                     国庫債券　利付（２０年）第５９回                     230,000,000           239,604,800
                     国庫債券　利付（２０年）第６０回                     780,000,000           807,222,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     300,000,000           308,559,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     440,000,000           451,290,400
                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     300,000,000           316,071,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     400,000,000           424,592,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           485,202,900
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           318,927,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           332,130,900
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           313,785,800
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           603,948,800
                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           591,570,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           217,580,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                    1,470,000,000           1,601,917,800
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,600,000,000           1,745,248,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     900,000,000           985,572,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           660,048,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000           992,791,800
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           766,871,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           876,224,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           946,068,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                    1,400,000,000           1,546,832,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           397,936,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           910,560,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,528,426,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,332,396,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           448,424,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,400,000,000           1,585,024,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           563,305,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,252,042,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           532,232,700
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,707,315,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           286,067,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     650,000,000           739,232,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           340,839,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           228,538,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     100,000,000           116,147,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           459,136,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     300,000,000           348,006,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           345,888,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    2,100,000,000           2,431,758,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                    1,520,000,000           1,778,445,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           296,287,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     500,000,000           595,220,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           709,578,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           466,808,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,225,869,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           471,824,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           352,908,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,855,616,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,047,177,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,298,671,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           954,960,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,132,838,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,377,220,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           2,027,607,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,201,970,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,326,798,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,675,352,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           595,475,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           937,176,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           921,584,000
                     回
                                246/345


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                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,200,000,000           1,420,908,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     900,000,000          1,056,699,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                    1,500,000,000           1,810,845,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,197,020,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     900,000,000          1,099,206,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,000,000,000           1,200,460,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                    1,200,000,000           1,428,024,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                    1,800,000,000           2,147,850,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                    1,400,000,000           1,655,612,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,400,000,000           1,658,804,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           939,160,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,529,489,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,400,000,000           1,662,738,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,666,504,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           825,293,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           817,341,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,180,790,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           926,088,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,169,200,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    2,300,000,000           2,721,360,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           3,082,300,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,137,663,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,528,046,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,512,095,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,736,747,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,860,896,000
                     回
                                         4,200,000,000           4,960,746,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第１４７
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,456,349,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    3,850,000,000           4,509,120,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    3,330,000,000           3,859,636,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    2,500,000,000           2,829,450,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    2,650,000,000           3,000,833,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    1,600,000,000           1,835,536,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    1,220,000,000           1,381,906,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    3,600,000,000           3,974,004,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    2,650,000,000           2,685,324,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    3,190,000,000           3,130,123,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    2,100,000,000           2,155,986,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    2,000,000,000           2,081,820,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    2,300,000,000           2,429,559,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    2,100,000,000           2,183,202,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,765,467,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    2,750,000,000           2,852,740,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,651,272,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,240,238,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,420,106,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,600,000,000           2,644,278,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    2,700,000,000           2,695,329,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    2,530,000,000           2,479,298,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                    2,000,000,000           1,957,700,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                    1,300,000,000           1,271,036,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                    3,840,000,000           3,822,681,600
                     回
                                         3,400,000,000           3,381,402,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第１７３
                     回
                     メキシコ合衆国　第２５回円貨社債                     100,000,000           98,217,000
                     （２０１８）
            小計
                     銘柄数：259                   504,466,000,000           546,249,675,190
                     組入時価比率：78.5%                                  79.7%
            合計                                      546,249,675,190
    地方債証券       日本円         東京都　公募第７０３回                     100,000,000           101,246,000
                     東京都　公募第７０７回                     100,000,000           101,296,000
                     東京都　公募第７０８回                     100,000,000           101,551,000
                     東京都　公募第７１０回                     100,000,000           101,408,000
                     東京都　公募第７１２回                     100,000,000           101,526,000
                     東京都　公募第７１５回                     100,000,000           101,690,000
                     東京都　公募第７１６回                     200,000,000           203,424,000
                     東京都　公募第７３１回                     100,000,000           102,168,000
                     東京都　公募第７３６回                     100,000,000           101,955,000
                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           307,353,000
                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           99,879,000
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           100,059,000
                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           504,550,000
                     東京都　公募第７７８回                     100,000,000           100,599,000
                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           135,036,000
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           266,478,000
                     東京都　公募第１回                     300,000,000           312,678,000
                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           215,798,000
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           110,759,000
                     東京都　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           115,036,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           231,298,000
                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           232,612,000
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           119,643,000
                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           117,248,000
                     北海道　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           101,583,000
                     北海道　公募平成２４年度第９回                     100,000,000           101,609,000
                     北海道　公募平成２５年度第１回                     300,000,000           304,257,000
                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           101,807,000
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           102,426,000
                     北海道　公募平成２８年度第１３回                     200,000,000           199,942,000
                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           201,150,000
                     北海道　公募平成２９年度第６回                     700,000,000           699,601,000
                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           100,832,000
                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,779,000
                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,241,000
                     神奈川県　公募第１８８回                     200,000,000           203,142,000
                                249/345


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                     神奈川県　公募第１９６回                     100,000,000           101,664,000
                     神奈川県　公募第２００回                     100,000,000           102,442,000
                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           102,271,000
                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           102,397,000
                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           203,690,000
                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           202,100,000
                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           134,742,000
                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           342,036,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           117,795,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           237,792,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           115,277,000
                     大阪府　公募第３５６回                     100,000,000           101,336,000
                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           106,226,640
                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           102,248,000
                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           102,267,000
                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           102,394,000
                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           102,361,000
                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           305,784,000
                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           102,048,000
                     大阪府　公募第３９６回                     200,000,000           204,892,000
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           103,102,620
                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           100,728,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           180,369,350
                     大阪府　公募第４５２回                     100,000,000           99,046,000
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           119,318,000
                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           117,740,000
                     大阪府　公募（５年）第１３７回                    1,024,000,000           1,023,426,560
                     大阪府　公募（５年）第１４１回                     230,000,000           229,843,600
                     京都府　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,587,000
                     京都府　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           101,653,000
                     京都府　公募平成２５年度第１５回                     200,000,000           204,512,000
                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           115,047,000
                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           204,384,000
                     京都府　公募（２０年）平成２７年                     200,000,000           224,518,000
                     度第５回
                     京都府　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           106,047,000
                     度第８回
                     京都府　公募（２０年）平成２８年                     100,000,000           98,534,000
                     度第５回
                     京都府　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,776,000
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           101,897,000
                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           100,719,000
                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     200,000,000           269,344,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           327,888,000
                                250/345

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                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           217,244,000
                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           307,242,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１１回                     100,000,000           105,415,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           115,964,000
                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           119,114,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           232,988,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           116,854,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           114,235,000
                     静岡県　公募平成２４年度第５回                     100,060,000           101,606,927
                     静岡県　公募平成２４年度第１０回                     100,000,000           101,668,000
                     静岡県　公募平成２５年度第５回                     101,000,000           103,631,050
                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           169,039,200
                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           102,201,000
                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           204,404,000
                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,685,038
                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           300,246,000
                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,649,000
                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           173,631,120
                     静岡県　公募（１５年）第５回                     200,000,000           215,946,000
                     静岡県　公募（１５年）第９回                     100,000,000           105,662,000
                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           116,666,000
                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           234,404,000
                     静岡県　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           115,279,000
                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           115,896,000
                     愛知県　公募平成２３年度第１９回                     100,000,000           101,455,000
                     愛知県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,573,000
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           116,613,000
                     度第４回
                     愛知県　公募平成２４年度第８回                     150,000,000           152,413,500
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           435,816,000
                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           118,877,000
                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           155,660,400
                     度第８回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           125,640,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           113,919,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           105,703,000
                     度第２回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           102,119,000
                     愛知県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,833,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,523,000
                     広島県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           101,756,000
                     広島県　公募平成２５年度第３回                     200,000,000           204,754,000
                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           111,140,143
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                     広島県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,526,000
                     広島県　公募平成２９年度第４回                     211,300,000           213,497,520
                     埼玉県　公募平成２４年度第４回                     300,000,000           304,620,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           102,588,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第６回                     148,000,000           151,550,520
                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           102,254,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           102,251,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           102,402,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           204,324,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           407,832,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           101,826,000
                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           100,926,000
                     埼玉県　公募平成２８年度第５回                     100,000,000           99,911,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第４回                     200,000,000           201,624,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,000,000
                     埼玉県　公募（１５年）第１回                     100,000,000           107,258,000
                     埼玉県　公募（１５年）第３回                     100,000,000           102,217,000
                     埼玉県　公募（２０年）第６回                     100,000,000           117,277,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１６回                     100,000,000           112,054,000
                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           102,889,000
                     福岡県　公募平成２３年度第５回                     100,000,000           101,131,000
                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           102,407,000
                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           308,025,000
                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,844,000
                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           108,804,000
                     福岡県　公募（１５年）令和元年度                     100,000,000           98,867,000
                     第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           135,514,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           125,912,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           106,542,000
                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           115,978,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           116,186,000
                     度第２回
                     千葉県　公募平成２４度第１回                     100,000,000           101,678,000
                     千葉県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,523,000
                     千葉県　公募平成２４年度第７回                     100,000,000           101,648,000
                     千葉県　公募平成２４年度第８回                     100,000,000           101,953,000
                     千葉県　公募平成２５年度第３回                     100,000,000           102,424,000
                     千葉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           102,588,000
                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           204,580,000
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           200,240,000
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                     千葉県　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,525,000
                     千葉県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,861,000
                     千葉県　公募（２０年）第１回                     400,000,000           442,012,000
                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           119,468,000
                     千葉県　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           232,500,000
                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           114,447,000
                     群馬県　公募第８回                     100,000,000           101,228,000
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           102,461,000
                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           116,666,000
                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           190,717,005
                     大分県　公募平成２３年度第１回                     902,000,000           912,084,360
                     共同発行市場地方債　公募第１０３                     100,000,000           101,108,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０４                     200,000,000           202,456,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０８                     200,000,000           203,058,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１０                     200,000,000           202,978,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１１                     200,000,000           203,120,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１２                     100,000,000           101,540,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１３                     800,000,000           811,776,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１４                     243,700,000           247,677,184
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１５                     100,000,000           101,661,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１６                     200,000,000           203,456,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１８                     100,000,000           101,953,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１９                     200,000,000           203,844,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２０                     300,000,000           305,028,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２１                     100,000,000           101,444,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２２                     400,000,000           406,496,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２４                     300,000,000           307,677,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２６                     100,000,000           102,407,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     700,000,000           714,385,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           102,274,000
                     回
                                          100,000,000           102,502,000
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                     共同発行市場地方債　公募第１３０
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           102,267,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           204,580,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     200,000,000           204,318,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           158,352,650
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           550,314,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,017,850,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     200,000,000           200,386,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           300,252,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           299,910,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     600,000,000           605,946,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           100,586,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８６                     400,000,000           404,636,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     610,000,000           612,275,300
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９１                     100,000,000           100,167,000
                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           117,864,000
                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           122,871,000
                     島根県　公募平成２８年度第３回                     100,000,000           99,976,000
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,061,000
                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           204,010,000
                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           102,032,000
                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           144,847,100
                     栃木県　公募平成２４年度第１回                     100,000,000           101,716,000
                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           102,032,000
                     熊本市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,827,000
                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           238,584,588
                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,977,000
                     奈良県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           99,976,000
                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,377,000
                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           102,161,000
                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,321,000
                     大阪市　公募（５年）平成２８年度                     100,000,000           99,976,000
                     第５回
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           109,851,000
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                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           347,859,000
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           118,953,000
                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           117,292,000
                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           117,540,000
                     名古屋市　公募第４７８回                     100,000,000           101,591,000
                     名古屋市　公募第４８１回                     100,000,000           101,653,000
                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           306,990,000
                     名古屋市　公募第４８９回                     100,000,000           101,888,000
                     名古屋市　公募第５０１回                     100,000,000           100,702,000
                     名古屋市　公募第５０３回                     100,000,000           100,899,000
                     名古屋市　公募第５０４回                     200,000,000           201,698,000
                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           209,682,000
                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           106,943,000
                     京都市　公募平成２３年度第４回                     100,000,000           101,351,000
                     京都市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,900,000
                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           102,417,374
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           110,558,000
                     京都市　公募（２０年）第５回                     200,000,000           228,638,000
                     京都市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           116,115,000
                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           113,814,000
                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           303,420,000
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,166,000
                     横浜市　公募公債平成２４年度２回                     200,000,000           203,352,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度１回                     200,000,000           203,466,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           204,054,000
                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           203,844,000
                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           303,081,000
                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,965,000
                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           259,920,000
                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           118,017,000
                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           118,269,000
                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           114,103,000
                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     200,000,000           218,228,000
                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           117,726,000
                     度第１回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           118,531,000
                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           101,966,000
                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           203,510,000
                     川崎市　公募第８５回                     100,000,000           101,598,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           115,324,000
                     川崎市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           113,831,000
                     川崎市　公募（３０年）第１１回                     100,000,000           103,522,000
                                255/345


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                     北九州市　公募（２０年）第３回                     200,000,000           231,338,000
                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           117,309,000
                     福岡市　公募（２０年）平成２１年                     200,000,000           235,886,000
                     度第３回
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           118,167,000
                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           115,525,000
                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,146,000
                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           163,232,000
                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           101,872,000
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           510,535,000
                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           241,522,970
                     度第６回
                     千葉市　公募平成２４度第１回                     100,000,000           101,678,000
                     三重県　公募平成２４年度第１回                     140,660,000           143,000,582
                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           155,922,250
                     鹿児島県　公募（５年）平成２８年                     100,000,000           99,977,000
                     度第１回
                     福井県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           101,156,000
                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,224,000
                     山梨県　公募平成２４年度第１回                     200,000,000           203,336,000
                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           170,388,009
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           116,635,000
                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           354,474,000
                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           115,940,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           104,792,000
                     回
            小計
                     銘柄数：282                   47,012,820,000           49,366,579,560
                     組入時価比率：7.1%                                   7.2%
            合計                                       49,366,579,560
    特殊債券       日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           102,179,000
                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第１                     151,000,000           153,509,620
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第２                     191,000,000           195,851,400
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第５                     117,000,000           117,957,060
                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           107,648,000
                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           200,000,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行債券　政府保証第                     100,000,000           106,188,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           304,581,000
                     第３１回
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                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           107,675,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           201,440,000
                     第７８回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           101,052,000
                     第８２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           302,001,000
                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           200,774,000
                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     102,000,000           103,752,360
                     １６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     159,000,000           161,774,550
                     １９回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                    1,500,000,000           1,500,945,000
                     ３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           302,610,000
                     ４２回
                     道路債券　財投機関債第１７回                     300,000,000           310,344,000
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           131,649,000
                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           225,970,000
                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,522,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           346,497,000
                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           309,248,000
                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           235,264,000
                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,275,000
                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,375,000
                     券　財投機関債第８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           406,104,000
                     券　財投機関債第８４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,820,000
                     券　財投機関債第８６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,448,000
                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,442,000
                     券　財投機関債第１００回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,608,000
                     券　財投機関債第１０２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           408,450,000
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,739,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,514,000
                     券　財投機関債第１０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           408,268,000
                     券　財投機関債第１１６回
                                257/345


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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,339,000
                     券　財投機関債第１２２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,290,000
                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,928,000
                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,694,000
                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,374,000
                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           356,055,000
                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,564,000
                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           106,458,000
                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           110,467,000
                     券　財投機関債第１６４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           93,417,000
                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,187,000
                     券　財投機関債第１８８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           236,696,000
                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           237,110,000
                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           239,342,000
                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           238,214,000
                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           235,048,000
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           129,867,000
                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           141,790,600
                     券　政府保証債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,316,000
                     券　政府保証債第１５５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           141,943,200
                     券　政府保証債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,016,270,000
                     券　政府保証債第１６３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           125,334,000
                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,662,000
                     券　政府保証債第１６８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,451,000
                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     218,000,000           221,631,880
                     券　政府保証債第１７０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,702,000
                     券　政府保証債第１７１回
                                          300,000,000           382,041,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,482,000
                     券　政府保証債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,506,000
                     券　政府保証債第１７５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,502,000
                     券　政府保証債第１８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     900,000,000           918,558,000
                     券　政府保証債第１８２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,963,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           198,924,320
                     券　政府保証債第１８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           406,868,000
                     券　政府保証債第１９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,025,480,000
                     券　政府保証債第１９３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           278,974,080
                     券　政府保証債第１９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           306,873,000
                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           140,142,780
                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           148,324,850
                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,731,000
                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           124,283,000
                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,765,000
                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,450,000
                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           124,393,000
                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           194,200,900
                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     630,000,000           644,080,500
                     券　政府保証債第２２９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,983,000
                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           558,505,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     401,000,000           408,578,900
                     券　政府保証債第２６１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           150,998,490
                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,409,000
                     券　政府保証債第２９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           406,300,570
                     券　政府保証債第３０６回
                                          100,000,000           100,748,000
                                259/345


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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第３１５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           605,646,000
                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,387,000
                     券　政府保証債第３２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           104,659,000
                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           505,630,000
                     券　政府保証債第３３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           131,936,650
                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,660,000
                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,100,000
                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,143,000
                     券　政府保証債第３５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     130,000,000           135,950,100
                     継　財投機関債第１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           528,312,000
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           133,935,000
                     継　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                    1,000,000,000           1,089,440,000
                     継　財投機関債第３８回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           134,233,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           115,809,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           117,923,000
                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           112,260,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           358,446,000
                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           104,189,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           346,197,000
                     年）　第１０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           105,765,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           104,369,000
                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           108,724,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           108,715,000
                     ４回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     604,000,000           614,026,400
                     第３７回
                     地方公共団体金融機構債券　第３７                     400,000,000           406,080,000
                     回
                                          194,000,000           197,160,260
                                260/345


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                     政保　地方公共団体金融機構債券　
                     第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           525,895,000
                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,630,000
                     第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     101,000,000           102,726,090
                     第４０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     102,000,000           103,758,480
                     第４１回
                     地方公共団体金融機構債券　第４１                     600,000,000           610,020,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           104,160,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           209,308,000
                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           107,621,000
                     ７回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     108,000,000           109,960,200
                     第４２回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     100,000,000           101,736,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     202,000,000           205,486,520
                     第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     145,000,000           147,952,200
                     第４４回
                     地方公共団体金融機構債券　第４４                     100,000,000           101,841,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     223,000,000           227,584,880
                     第４５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           106,963,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     500,000,000           508,460,000
                     第４８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     13,000,000           13,326,690
                     第４９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           117,504,000
                     年）　第２９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,666,000
                     第５０回
                     地方公共団体金融機構債券　第５１                     600,000,000           614,628,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第５２                     300,000,000           307,260,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           216,770,000
                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           605,863,650
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           118,788,640
                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           115,055,000
                     年）　第３８回
                                          300,000,000           325,005,000
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                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,184,000
                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           102,203,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           114,316,000
                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           408,852,000
                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     320,000,000           325,817,600
                     第６９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           193,481,190
                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           307,158,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           102,145,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           518,584,470
                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           408,636,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           502,935,000
                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           115,998,840
                     第８３回
                     地方公共団体金融機構債券　第９５                     200,000,000           201,118,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           402,828,000
                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     157,000,000           158,081,730
                     第１０８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           100,547,000
                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           111,423,400
                     第１１３回
                     公営企業債券（２０年）　第２回財                     100,000,000           103,266,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第５回財                     200,000,000           212,680,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第１９回                     100,000,000           114,203,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２０回                     100,000,000           113,865,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２４回                     100,000,000           116,236,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           118,222,000
                     財投機関債
                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           204,504,000
                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           107,586,000
                     都市再生債券　財投機関債第１０１                     100,000,000           106,884,000
                     回
                                          100,000,000           107,045,000
                                262/345

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                     都市再生債券　財投機関債第１０９
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１１３                     300,000,000           319,671,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２７                     100,000,000           99,879,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           110,441,000
                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           367,844,400
                     １６回
                     東京交通債券　第３４２回                     200,000,000           208,462,000
                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           167,790,610
                     関西国際空港社債　財投機関債第３                     100,000,000           101,402,000
                     ８回
                     福祉医療機構債券　第３１回財投機                     100,000,000           101,641,000
                     関債
                     中部国際空港債券　政府保証第１８                     368,000,000           374,473,120
                     回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           227,802,000
                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           231,548,000
                     第６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           106,397,000
                     第１８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,589,000
                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,549,000
                     第４９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,535,000
                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           119,473,000
                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           328,659,000
                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           119,439,000
                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           234,774,000
                     第８５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           218,728,000
                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,257,000
                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,689,000
                     第１２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           133,738,000
                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           214,180,000
                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,011,000
                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,373,000
                     第１４３回
                                          250,000,000           255,380,000
                                263/345

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                     住宅金融支援機構債券　財投機関債
                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           301,122,000
                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           101,147,000
                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           131,316,900
                     第２４４回
                     成田国際空港　第１３回一般担保付                     200,000,000           203,686,000
                     成田国際空港　第１７回                     400,000,000           407,440,000
                     商工債券　利付第８０６回い号                     300,000,000           300,252,000
                     商工債券　利付第８１１回い号                     300,000,000           300,723,000
                     商工債券　利付第８１５回い号                     100,000,000           100,261,000
                     商工債券　利付第８１８回い号                     100,000,000           100,286,000
                     商工債券　利付第８１９回い号                     300,000,000           300,972,000
                     商工債券　利付第８２９回い号                     200,000,000           200,226,000
                     商工債券　利付第８３１回い号                     200,000,000           199,840,000
                     商工債券　利付第８３３回い号                     100,000,000           99,794,000
                     しんきん中金債券　利付第３２７回                     200,000,000           200,132,000
                     しんきん中金債券　利付第３３５回                     200,000,000           200,298,000
                     商工債券　利付（３年）第２３１回                     200,000,000           200,080,000
                     商工債券　利付（３年）第２３６回                     500,000,000           499,535,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           203,296,000
                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     200,000,000           238,290,000
                     債
                     東日本高速道路　第６１回                     200,000,000           198,678,000
                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           102,386,000
                     西日本高速道路　第２０回                     200,000,000           204,298,000
                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           409,776,000
                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           102,084,000
                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           300,933,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           102,211,000
                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           204,262,000
                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           114,312,000
                     券　財投機関債第６９回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     500,000,000           510,220,000
                     券　財投機関債第７１回
                     貸付債権担保第１２回住宅金融公庫                     30,459,000           30,665,207
                     債券
                     貸付債権担保第１９回住宅金融公庫                     56,765,000           57,543,815
                     債券
                     貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公                     34,662,000           35,222,484
                     庫債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     38,133,000           39,553,454
                     債券
                                          12,002,000           12,305,530
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                     貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公
                     庫債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     25,800,000           26,563,680
                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     29,630,000           30,932,831
                     債券
                     貸付債権担保第１５回住宅金融公庫                     33,084,000           33,480,346
                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     54,276,000           55,826,665
                     債券
                     貸付債権担保第２０回住宅金融公庫                     56,860,000           57,860,736
                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     51,224,000           52,990,203
                     債券
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     84,750,000           87,712,012
                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     14,214,000           14,791,372
                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     22,373,000           24,081,626
                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     71,643,000           76,537,649
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融                     13,881,000           14,093,101
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     76,234,000           80,441,354
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融                     27,846,000           28,303,509
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     91,200,000           96,997,584
                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     69,228,000           73,156,689
                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     39,852,000           42,617,330
                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     86,676,000           92,257,067
                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     94,023,000           98,381,906
                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     132,855,000           139,278,539
                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     128,634,000           135,551,936
                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     82,766,000           86,907,610
                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     32,039,000           33,923,533
                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     74,278,000           78,902,548
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     42,930,000           44,719,751
                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     92,342,000           96,309,935
                     機構債券
                                          41,806,000           43,562,688
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                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第２２回住宅金融公庫                     24,106,000           24,602,583
                     債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     125,364,000           131,582,054
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     26,974,000           28,829,811
                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     29,349,000           31,428,963
                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     27,749,000           29,509,951
                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     30,895,000           32,941,484
                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     84,388,000           89,253,812
                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     119,967,000           126,679,153
                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     40,151,000           42,425,152
                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     81,066,000           84,893,125
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公                     11,088,000           11,246,447
                     庫債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融                     56,725,000           57,148,735
                     支援機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融                     23,298,000           23,473,666
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     77,792,000           82,733,347
                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     78,762,000           83,908,309
                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     151,475,000           159,348,670
                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     85,696,000           90,542,108
                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     139,779,000           146,330,441
                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     122,334,000           127,361,927
                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     94,296,000           99,436,074
                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     81,008,000           85,030,857
                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     196,332,000           204,528,861
                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     338,611,000           352,307,814
                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     51,301,000           53,180,668
                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     53,905,000           55,951,772
                     機構債券
                                          55,272,000           57,136,324
                                266/345


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                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     115,010,000           118,124,470
                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     120,664,000           123,000,055
                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     64,505,000           66,460,146
                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     67,872,000           69,720,154
                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     202,134,000           208,660,906
                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     208,485,000           216,063,429
                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     139,488,000           144,400,767
                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     68,467,000           70,759,275
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     69,079,000           71,576,896
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     251,532,000           253,275,116
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     168,730,000           170,761,509
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     169,526,000           171,311,108
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     84,836,000           85,792,101
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     170,112,000           171,904,980
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     85,837,000           86,409,532
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     86,149,000           86,883,850
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     87,530,000           88,436,810
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     350,348,000           352,989,623
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     264,426,000           266,565,206
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     176,796,000           178,100,754
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     179,094,000           180,872,403
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     183,134,000           184,024,031
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     91,647,000           92,084,156
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     92,047,000           92,877,263
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     93,102,000           93,515,372
                     援機構債券
                                          283,407,000           283,336,148
                                267/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     284,166,000           284,225,674
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５０回住宅金融支                     485,255,000           480,315,104
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５２回住宅金融支                     195,856,000           195,846,207
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５４回住宅金融支                     197,404,000           196,851,268
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数：310                   56,905,786,000           59,780,167,191
                     組入時価比率：8.6%                                   8.7%
            合計                                       59,780,167,191
    社債券       日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           199,864,000
                     Ｍ）　第１４回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           196,524,000
                     Ｍ）　第２９回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           95,712,000
                     Ｍ）　第３１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           99,217,000
                     エー　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           200,602,000
                     エー　第１回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           101,657,000
                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,688,000
                     エー　第１５回円貨社債（２０１８
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,026,000
                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           100,287,000
                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           100,609,000
                     グス・ピーエルシー　第２回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           100,674,000
                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,116,000
                     ピーエルシー　第１回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           98,832,000
                     ピーエルシー　第６回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           95,679,000
                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           98,800,000
                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           102,518,000
                     ０１７）
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           195,162,000
                     ク　第１５回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           99,788,000
                     円貨社債（２０１７）
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           200,418,000
                     ポレーション　第１２回円貨社
                                268/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           199,354,000
                     銀行　第１０回円貨社債
                     ソシエテ・ジェネラル　第１回非上                     100,000,000           99,611,000
                     位円貨社債（２０１７）
                     長谷工コーポレーション　第１３回                     200,000,000           199,922,000
                     社債間限定同順位特約付
                     長谷工コーポレーション　第１４回                     200,000,000           199,812,000
                     社債間限定同順位特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           97,550,000
                     同順位特約付
                     日揮ホールディングス　第６回特定                     200,000,000           199,788,000
                     社債間限定同順位特約付
                     明治ホールディングス　第８回社債                     100,000,000           99,779,000
                     間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス　                     100,000,000           100,299,000
                     第８回特定社債間限定同順位特
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     200,000,000           199,652,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           100,076,000
                     三越伊勢丹ホールディングス　第６                     100,000,000           98,634,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     トヨタ紡織　第２回社債間限定同順                     100,000,000           101,437,000
                     位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           196,170,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           98,926,000
                     特約付
                     東急不動産ホールディングス　第２                     100,000,000           102,087,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     東レ　第３０回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,302,000
                     約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,015,000
                     約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           199,458,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           100,114,000
                     債間限定同順位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           99,666,000
                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           99,517,000
                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           99,372,000
                     ２９回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           99,470,000
                     ３７回社債間限定同順位特約付
                     電通　第１回社債間限定同順位特約                     100,000,000           99,558,000
                     付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           99,958,000
                     付
                     電通　第４回社債間限定同順位特約                     300,000,000           299,883,000
                     付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,842,000
                     約付
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     第一三共　第４回社債間限定同順位                     100,000,000           101,796,000
                     特約付
                     ヤフー　第６回社債間限定同順位特                     100,000,000           98,707,000
                     約付
                     ヤフー　第１２回社債間限定同順位                     100,000,000           97,724,000
                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           97,206,000
                     約付
                     横浜ゴム　第１０回社債間限定同順                     100,000,000           100,196,000
                     位特約付
                     ブリヂストン　第１１回社債間限定                     100,000,000           99,619,000
                     同順位特約付
                     住友ゴム工業　第２４回社債間限定                     100,000,000           101,812,000
                     同順位特約付
                     日本特殊陶業　第８回社債間限定同                     100,000,000           99,677,000
                     順位特約付
                     新日鐵住金　第７回社債間限定同順                     100,000,000           99,758,000
                     位特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     300,000,000           296,874,000
                     位特約付
                     神戸製鋼所　第６２回社債間限定同                     100,000,000           99,691,000
                     順位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           98,346,000
                     グス　第２８回社債間限定同順
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     300,000,000           299,811,000
                     グス　第３４回社債間限定同順
                     ＤＯＷＡホールディングス　第４回                     100,000,000           99,530,000
                     社債間限定同順位特約付
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           198,814,000
                     同順位特約付
                     ＬＩＸＩＬグループ　第１１回社債                     300,000,000           299,679,000
                     間限定同順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           216,660,000
                     順位特約付
                     日本電産　第３回社債間限定同順位                     100,000,000           101,557,000
                     特約付
                     日本電産　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,415,000
                     特約付
                     日本電気　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           100,752,000
                     位特約付
                     パナソニック　第１６回社債間限定                     100,000,000           100,310,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           200,782,000
                     同順位特約付
                     ソニー　第３２回                     200,000,000           200,090,000
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           99,384,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           99,188,000
                     順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第７回社債間限定                     100,000,000           100,024,000
                     同順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           99,988,000
                     同順位特約付
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           100,057,000
                     ファイナンス　第２回社債間限定
                     トヨタ自動車　第１４回社債間限定                     100,000,000           102,230,000
                     同等特約付
                     アイシン精機　第１５回社債間限定                     100,000,000           101,209,000
                     同順位特約付
                     楽天カード　第３回社債間限定同順                     100,000,000           98,832,000
                     位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,130,000
                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２０回特定社債間限定同                     100,000,000           100,655,000
                     順位特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           103,643,000
                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           207,286,000
                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           107,314,000
                     位特約付
                     住友商事　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           101,546,000
                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           107,289,000
                     位特約付
                     住友商事　第５３回社債間限定同順                     100,000,000           99,940,000
                     位特約付
                     丸井グループ　第２８回社債間限定                     200,000,000           200,760,000
                     同順位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           102,011,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第６５回社債間限                     100,000,000           99,273,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第８１回社債間限                     200,000,000           199,730,000
                     定同順位特約付
                     イオン　第２０回社債間限定同順位                     100,000,000           101,373,000
                     特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           101,441,000
                     プ　第１回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           99,697,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           201,852,000
                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           114,310,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           104,454,000
                     限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           303,723,000
                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           101,523,000
                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           104,154,000
                     第４回劣後特約付
                     三井住友信託銀行　第１回劣後特約                     300,000,000           307,086,000
                     付
                                          100,000,000           101,717,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     セブン銀行　第１０回社債間限定同
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           101,500,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１２回社債間限定同                     300,000,000           303,237,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           202,614,000
                     １回劣後特約付
                     みずほ銀行　第７回劣後特約付                     100,000,000           113,135,000
                     みずほリース　第３回社債間限定同                     300,000,000           299,382,000
                     順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第２回社債間                     100,000,000           100,194,000
                     限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第７７回社債                     100,000,000           99,903,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           99,929,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           99,374,000
                     同順位特約付
                     アコム　第７７回特定社債間限定同                     100,000,000           99,755,000
                     順位特約付
                     ジャックス　第１２回社債間限定同                     100,000,000           100,397,000
                     順位特約付
                     ジャックス　第１９回社債間限定同                     100,000,000           99,870,000
                     順位特約付
                     日立キャピタル　第６１回社債間限                     100,000,000           99,613,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第８０回社債間限                     100,000,000           98,084,000
                     定同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           99,290,000
                     ２７回社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     100,000,000           100,040,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７５回社債間                     100,000,000           99,943,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間                     100,000,000           99,461,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           102,075,000
                     債間限定同順位特約付
                     三井不動産　第７１回社債間限定同                     200,000,000           196,880,000
                     順位特約付
                     三菱地所　第５６回担保提供制限等                     100,000,000           104,032,000
                     財務上特約無
                     三菱地所　第１１１回担保提供制限                     100,000,000           101,551,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           99,147,000
                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,071,000
                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           96,282,000
                     同順位特約付
                     住友不動産　第９５回社債間限定同                     100,000,000           102,397,000
                     順位特約付
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                     日本ビルファンド投資法人　第１３                     100,000,000           102,191,000
                     回特定投資法人債間限定同順位
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           115,361,000
                     人　第７回特定投資法人債間限
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           101,514,000
                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１０２回社債間限定同                     200,000,000           210,194,000
                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           202,268,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第７５回社債間限定                     100,000,000           101,524,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           109,325,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           214,734,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           101,342,000
                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１９回社債間限                     200,000,000           206,840,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第３９回社債間限                     100,000,000           109,231,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           235,086,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           116,059,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           106,387,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           114,536,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           109,960,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４５回社債間                     200,000,000           189,950,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１３回社債間限                     100,000,000           113,887,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           344,751,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６６回社債間限                     200,000,000           199,710,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第１７回社債間限定                     200,000,000           217,092,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           236,886,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           110,514,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           120,094,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           100,268,000
                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           101,235,000
                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           106,107,000
                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           201,762,000
                     間限定同順位特約付
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                     西日本鉄道　第４５回社債間限定同                     100,000,000           102,110,000
                     順位特約付
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           103,233,000
                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,035,000
                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           98,703,000
                     位特約付
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           105,746,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           100,228,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第２回社債間限定同                     200,000,000           201,928,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第４回社債間限定同                     100,000,000           96,506,000
                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           91,888,000
                     社債間限定同順位特約付
                     澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,270,000
                     特約付
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           102,026,000
                     位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,124,000
                     位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           109,970,000
                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           108,291,000
                     中部電力　第５００回                     200,000,000           205,614,000
                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           101,024,000
                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           199,706,000
                     関西電力　第４９６回                     100,000,000           103,089,000
                     関西電力　第５０９回                     100,000,000           100,819,000
                     関西電力　第５１１回                     100,000,000           100,376,000
                     関西電力　第５１４回                     200,000,000           200,474,000
                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           200,866,000
                     中国電力　第３７７回                     400,000,000           412,188,000
                     中国電力　第３７８回                     100,000,000           102,838,000
                     中国電力　第４００回                     100,000,000           100,483,000
                     中国電力　第４０２回                     300,000,000           301,416,000
                     北陸電力　第３０１回                     100,000,000           102,735,000
                     北陸電力　第３０４回                     100,000,000           102,743,000
                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           104,690,000
                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           102,512,000
                     北陸電力　第３２６回                     100,000,000           100,215,000
                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           102,673,000
                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           205,976,000
                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           101,686,000
                     東北電力　第４９１回                     100,000,000           101,017,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     東北電力　第５２１回                     100,000,000           100,843,000
                     四国電力　第２８１回                     200,000,000           206,240,000
                     九州電力　第４２４回                     300,000,000           310,587,000
                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           108,140,550
                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           201,688,000
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           100,953,000
                     九州電力　第４７６回                     100,000,000           100,627,000
                     北海道電力　第３２１回                     100,000,000           102,989,000
                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           108,516,000
                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           101,518,000
                     北海道電力　第３４５回                     300,000,000           301,143,000
                     電源開発　第３９回社債間限定同順                     100,000,000           102,686,000
                     位特約付
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           102,730,000
                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           102,410,000
                     位特約付
                     電源開発　第５０回社債間限定同順                     100,000,000           100,713,000
                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           100,545,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第２回                     100,000,000           100,579,000
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           101,106,000
                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           301,491,000
                     東京電力パワーグリッド　第１４回                     100,000,000           100,393,000
                     東京電力パワーグリッド　第２８回                     100,000,000           101,235,000
                     東京電力パワーグリッド　第３５回                     100,000,000           102,205,000
                     東京電力パワーグリッド　第３８回                     200,000,000           200,682,000
                     東京電力パワーグリッド　第４０回                     400,000,000           404,376,000
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           126,082,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           94,139,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           95,523,000
                     位特約付
                     東邦瓦斯　第３１回社債間限定同順                     100,000,000           102,994,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           100,148,000
                     順位特約付
                     北海道瓦斯　第２３回社債間限定同                     100,000,000           97,448,000
                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           99,967,000
                     位特約付
                     東京都競馬　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,699,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第３回特                     100,000,000           100,652,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング　第４回特                     100,000,000           102,158,000
                     定社債間限定同順位特約付
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                     ファーストリテイリング　第７回特                     100,000,000           99,818,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           99,579,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：225                   29,805,000,000           30,325,814,550
                     組入時価比率：4.4%                                   4.4%
            合計                                       30,325,814,550
            合計                                       685,722,236,491
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    外国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2020年    9月  7日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                                581,970,092
        コール・ローン                                215,224,938
        国債証券                              592,988,207,632
        派生商品評価勘定                                   4,200
        未収入金                                305,478,408
        未収利息                               4,330,308,667
        前払費用                                333,456,245
                                         19,350,562
        その他未収収益
        流動資産合計                              598,774,000,744
       資産合計                                598,774,000,744
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  689,432
        未払金                                363,933,328
        未払解約金                                552,783,034
        未払利息                                    306
                                         13,000,032
        その他未払費用
        流動負債合計                                930,406,132
       負債合計                                  930,406,132
     純資産の部
       元本等
        元本                              240,582,717,160
        剰余金
                                      357,260,877,452
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              597,843,594,612
       純資産合計                                597,843,594,612
     負債純資産合計                                 598,774,000,744
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月  7日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                              2.4850円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (24,850円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   165,029,232,098円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          176,296,346,042円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年    9月  7日

                            至  2020年    9月  7日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    9月  7日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    9月  7日現在

                                                     2019年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               262,423,252,183円
    同期中における追加設定元本額                                                37,733,468,567円
    同期中における一部解約元本額                                                59,574,003,590円
    期末元本額                                               240,582,717,160円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  79,236,315円
    バランスセレクト５０                                                  79,020,319円
    バランスセレクト７０                                                  67,461,298円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  289,774,322円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,595,762,845円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                23,483,818,157円
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    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,536,189,506円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  20,429,797円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  20,436,527円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  36,807,805円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  35,949,851円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  25,146,476円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  45,877,254円
    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                98,175,489,384円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 5,582,154,868円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                12,103,714,991円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,578,702,561円
    野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  587,074,565円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   5,902,960円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                  815,055,150円
    マイ・ロード                                                 8,657,901,612円
    ネクストコア                                                  273,452,949円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  163,011,675円
    野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 8,163,480,563円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,039,514,993円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   7,557,738円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,665,451円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,833,778円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,300,260円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    868,016円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  521,945,884円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  392,333,457円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,935,691円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,331,792円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   5,431,281円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,455,415円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,588,626円
    野村６資産均等バランス                                                 1,010,282,923円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 7,123,866,484円
    世界６資産分散ファンド                                                  71,557,875円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,052,189円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                     2,511,730,884円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 1,556,442,280円
    野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   8,275,283円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,324,278,369円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  288,415,540円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,516,042,125円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,269,120,025円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,933,243円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   8,467,217円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    239,629円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,181,971,243円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  13,838,667円
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    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  71,651,784円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  15,574,055円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  160,765,570円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  176,891,041円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,778,283,008円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  101,961,266円
    ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  639,197,401円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                 1,038,206,346円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,759,280円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,641,669円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   6,295,144円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   5,254,005円
    野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  580,784,223円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,051,005,220円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 5,810,624,269円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 4,166,122,269円
    野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                17,041,940,223円
    マイバランスＤＣ３０                                                 1,695,568,824円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,202,515,393円
    マイバランスＤＣ７０                                                  760,200,781円
    野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 6,502,588,516円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 4,328,220,542円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  429,690,381円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  159,756,261円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  242,343,489円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  117,024,514円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  10,573,477円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  25,317,171円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   9,840,566円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   4,238,172円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   2,585,403円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   1,607,848円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  61,761,709円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  41,455,902円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  18,973,302円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  21,810,858円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    559,170円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年9月7日現在)
    該当事項はありません。

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    (2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND              50,500,000.00           55,196,893.90

                     US  TREASURY     BOND              38,800,000.00           45,709,732.92

                     US  TREASURY     BOND              45,100,000.00           48,884,169.62

                     US  TREASURY     BOND              72,200,000.00           94,139,204.62

                     US  TREASURY     BOND              10,800,000.00           15,113,250.00

                     US  TREASURY     BOND              46,200,000.00           63,965,341.44

                     US  TREASURY     BOND              48,000,000.00           66,011,246.40

                     US  TREASURY     BOND              27,500,000.00           38,061,718.75

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           153,421.87

                     US  TREASURY     BOND              13,200,000.00           17,149,686.84

                     US  TREASURY     BOND              4,500,000.00           6,656,132.70

                     US  TREASURY     N/B              12,200,000.00           12,421,600.80

                     US  TREASURY     N/B              17,900,000.00           18,276,179.24

                     US  TREASURY     N/B              9,650,000.00           9,750,645.64

                     US  TREASURY     N/B              30,400,000.00           31,046,000.00

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,924,046.78

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           13,202,108.40

                     US  TREASURY     N/B              7,500,000.00           7,663,769.25

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,021,289.00

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,773,421.69

                     US  TREASURY     N/B              12,400,000.00           12,717,750.00

                     US  TREASURY     N/B              6,700,000.00           6,862,265.29

                     US  TREASURY     N/B              80,800,000.00           83,353,401.20

                     US  TREASURY     N/B              5,300,000.00           5,397,718.75

                     US  TREASURY     N/B              14,000,000.00           14,333,593.40

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,339,081.83

                     US  TREASURY     N/B              32,800,000.00           33,669,967.52

                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,959,375.00

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,588,867.10

                     US  TREASURY     N/B              3,900,000.00           3,996,281.25

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           513,593.75

                                281/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,343,925.70
                     US  TREASURY     N/B              32,800,000.00           33,666,123.36

                     US  TREASURY     N/B              25,300,000.00           26,029,350.93

                     US  TREASURY     N/B              8,800,000.00           9,038,218.64

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           205,937.50

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           924,890.58

                     US  TREASURY     N/B              33,400,000.00           34,338,069.06

                     US  TREASURY     N/B              16,400,000.00           16,982,967.52

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,906.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,492.18

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,032,500.00

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           925,593.75

                     US  TREASURY     N/B              31,200,000.00           32,255,436.72

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           929,742.12

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,559,062.50

                     US  TREASURY     N/B              7,600,000.00           7,843,139.96

                     US  TREASURY     N/B              15,100,000.00           15,783,037.93

                     US  TREASURY     N/B              47,900,000.00           49,711,218.75

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           417,781.24

                     US  TREASURY     N/B              20,000,000.00           20,664,062.00

                     US  TREASURY     N/B              14,300,000.00           15,169,171.16

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           413,562.48

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           15,574,218.00

                     US  TREASURY     N/B              34,800,000.00           36,268,125.00

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,564,405.56

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,432,359.16

                     US  TREASURY     N/B              41,100,000.00           44,147,178.66

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,940,272.95

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           11,284,906.25

                     US  TREASURY     N/B              35,200,000.00           36,473,247.36

                     US  TREASURY     N/B              11,800,000.00           12,331,000.00

                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           46,054,591.62

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,770,687.04

                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           32,580,468.00

                     US  TREASURY     N/B              43,000,000.00           45,912,574.90

                                282/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,400,953.06
                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           870,250.00

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,815,945.27

                     US  TREASURY     N/B              20,900,000.00           22,648,740.62

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           18,887,834.61

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           4,077,577.84

                     US  TREASURY     N/B              42,700,000.00           45,945,866.12

                     US  TREASURY     N/B              3,600,000.00           3,897,000.00

                     US  TREASURY     N/B              34,200,000.00           37,032,187.50

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,480,765.51

                     US  TREASURY     N/B              16,900,000.00           18,199,187.50

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           2,110,038.92

                     US  TREASURY     N/B              32,700,000.00           36,184,593.75

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           38,623,826.40

                     US  TREASURY     N/B              8,050,000.00           8,736,136.11

                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           4,581,750.00

                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,852,437.24

                     US  TREASURY     N/B              27,000,000.00           29,231,717.40

                     US  TREASURY     N/B              29,200,000.00           33,130,591.56

                     US  TREASURY     N/B              50,300,000.00           55,259,263.11

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,136,562.40

                     US  TREASURY     N/B              8,600,000.00           9,562,125.00

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,926,281.16

                     US  TREASURY     N/B              21,100,000.00           22,459,960.41

                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           12,684,374.40

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           6,007,750.00

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           14,252,265.30

                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           32,196,093.00

                     US  TREASURY     N/B              11,300,000.00           12,595,968.75

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           17,023,905.40

                     US  TREASURY     N/B              38,000,000.00           42,776,717.80

                     US  TREASURY     N/B              11,200,000.00           12,544,874.72

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           580,898.40

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           2,114,578.08

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,442,906.16

                                283/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,827,898.31
                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           2,593,296.79

                     US  TREASURY     N/B              18,000,000.00           17,863,592.40

                     US  TREASURY     N/B              30,200,000.00           44,450,625.00

                     US  TREASURY     N/B              16,850,000.00           25,446,131.97

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           323,390.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           155,757.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           139,859.37

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           152,820.31

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           157,507.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           155,601.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           160,375.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           156,328.12

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           294,953.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           154,671.87

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           164,328.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           157,632.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           146,226.56

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           403,687.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           134,906.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           132,398.43

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           255,203.12

                     US  TREASURY     N/B               990,000.00          1,336,190.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           145,156.25

                     US  TREASURY     N/B              8,100,000.00          11,791,195.11

                     US  TREASURY     N/B              15,200,000.00           21,371,437.12

                     US  TREASURY     N/B              25,000,000.00           33,904,295.00

                     US  TREASURY     N/B              37,100,000.00           49,377,781.25

                     US  TREASURY     N/B              39,900,000.00           48,924,254.82

                     US  TREASURY     N/B              21,900,000.00           29,209,125.00

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           22,901,756.50

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           4,950,773.16

                     US  TREASURY     N/B              51,500,000.00           63,304,763.05

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           34,697,014.92

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           40,569,843.75

                                284/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           18,695,187.50
                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           2,294,867.06

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           14,740,733.52

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00          12,039,866.49

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00          12,865,819.60

                     US  TREASURY     N/B              5,100,000.00           7,068,281.25

                     US  TREASURY     N/B              10,500,000.00           14,274,257.55

                     US  TREASURY     N/B              2,470,000.00           3,368,269.34

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           133,546.87

                     US  TREASURY     N/B              9,250,000.00          10,977,870.40

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           365,531.25

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,892,187.40

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           14,657,812.50

            小計

                     銘柄数：149                  2,136,360,000.00           2,437,182,913.41
                                                 (259,218,774,670)

                     組入時価比率：43.4%                                   43.8%

            カナダドル         CANADA    GOVERNMENT                22,100,000.00           23,068,864.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,005,790.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           301,344.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,400,000.00           10,558,808.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           311,124.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,460,000.00           4,610,748.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,156,474.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           533,855.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,800,000.00           7,353,656.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               17,000,000.00           17,692,410.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,700,000.00           4,030,114.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           319,170.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,250,000.00          10,885,802.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           207,774.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           111,549.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,080,000.00           14,553,806.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,147,130.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                5,700,000.00           9,166,227.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,800,000.00           6,239,904.00

                                285/345


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,800,000.00          10,644,788.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,950,000.00          15,349,168.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,829,269.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           496,356.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           158,017.00

            小計

                     銘柄数：24                   114,640,000.00           141,732,148.40
                                                  (11,527,075,629)

                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         99,900,000.00          103,243,932.72

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         44,400,000.00           45,879,470.16

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT           300,000.00           315,375.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         53,300,000.00           59,382,596.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         40,000,000.00           47,733,200.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         51,300,000.00           52,718,445.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        112,300,000.00           125,070,756.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         45,300,000.00           53,748,450.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         83,500,000.00           94,949,937.50

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           11,324,000.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         56,300,000.00           75,796,690.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         35,800,000.00           42,500,328.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         61,200,000.00           67,166,388.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         43,000,000.00           48,134,200.00

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          87,100,000.00           95,774,289.00

            小計

                     銘柄数：15                   823,700,000.00           923,738,057.38
                                                  (4,563,266,003)

                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 700,000.00           735,952.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 800,000.00           858,388.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 600,000.00           660,480.00

                     BELGIUM    KINGDOM                9,100,000.00           9,844,270.80

                     BELGIUM    KINGDOM                2,900,000.00           2,978,300.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,494,400.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,046,516.20

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,814,914.56

                     BELGIUM    KINGDOM                6,000,000.00           7,703,287.20

                     BELGIUM    KINGDOM                3,300,000.00           3,593,440.62

                                286/345


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,170,174.00
                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,092,648.00

                     BELGIUM    KINGDOM                6,500,000.00           7,190,836.90

                     BELGIUM    KINGDOM                1,500,000.00           1,686,893.85

                     BELGIUM    KINGDOM                1,900,000.00           2,809,298.77

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           116,690.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           605,719.15

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           129,510.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,400,000.00           6,057,661.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           7,143,000.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           6,691,770.80

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           5,325,984.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,875,097.32

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,624,547.30

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,500,000.00           16,695,895.50

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,000,000.00           18,927,687.90

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,700,000.00           10,765,751.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           20,650,000.00           22,485,929.55

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,350,000.00           4,412,074.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,059,100.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,100,000.00           17,223,996.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           4,292,727.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           6,106,008.10

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,600,000.00           17,186,039.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,900,000.00           7,955,010.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            450,000.00           507,759.30

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           977,931.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,100,000.00           18,733,925.23

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,611,745.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,000,000.00           4,477,517.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           22,400,000.00           30,389,430.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,100,000.00           3,417,750.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,201,002.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,516,500.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,300,000.00          13,086,030.00

                                287/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,321,256.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,400,000.00           6,620,400.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,168,639.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,500,000.00           2,616,862.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,700,000.00           9,845,224.11

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,400,000.00          17,774,121.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,200,000.00           4,544,119.04

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,800,000.00          12,184,074.32

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           5,094,048.00

                     BUNDESOBLIGATION                     100,000.00           100,739.00

                     BUNDESOBLIGATION                    3,700,000.00           3,741,144.00

                     BUNDESOBLIGATION                     750,000.00           761,175.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,019,250.00

                     BUNDESOBLIGATION                    2,000,000.00           2,060,300.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           411,628.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,400,000.00           7,735,072.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           731,220.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               390,000.00           411,625.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,200,000.00           9,758,440.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,580,000.00           2,790,141.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             23,900,000.00           29,533,230.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,848,240.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,800,000.00           11,703,960.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,100,000.00           8,662,545.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,849,715.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,100,000.00           9,886,695.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,800,000.00           22,192,560.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,042,100.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           742,735.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,200,000.00           30,323,230.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           216,420.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,200,000.00           26,784,940.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           651,720.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,300,000.00          10,451,410.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,200,000.00           31,745,280.00

                                288/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,200,000.00          11,795,760.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,600,000.00          14,879,156.70

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             13,200,000.00           22,714,348.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,800,000.00           7,103,628.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,200,000.00          10,467,272.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,430,000.00           2,526,017.78

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,800,000.00           9,513,183.20

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,200,000.00           18,840,640.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             12,250,000.00           16,771,475.00

                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                     800,000.00           808,456.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,500,000.00           17,303,550.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,900,000.00           6,063,725.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,050,000.00           10,115,325.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,600,000.00           2,677,844.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         19,600,000.00           21,095,676.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         6,200,000.00           6,324,992.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,900,000.00           1,946,930.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           407,420.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,200,000.00           9,104,460.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,100,000.00           3,193,837.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         31,400,000.00           35,108,340.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,900,000.00           1,902,280.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           102,390.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,100,000.00           1,229,943.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           568,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,700,000.00           23,924,780.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,700,000.00           16,894,710.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           318,060.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,800,000.00           6,590,540.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,700,000.00           4,929,830.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,090,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,800,000.00           20,243,462.40

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           800,000.00           838,880.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,150,081.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,000,000.00           7,723,800.00

                                289/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,231,900.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,900,000.00           14,423,990.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           2,171,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,100,000.00           25,330,950.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         17,500,000.00           24,396,750.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,800,000.00           7,541,740.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         29,900,000.00           41,148,380.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,000,000.00           23,801,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           526,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,900,000.00           16,476,440.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,400,000.00           1,594,040.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,400,000.00           22,425,480.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,000,000.00          10,020,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,700,000.00           3,653,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           607,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,000,000.00           7,716,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           245,940.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         13,200,000.00           20,502,240.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,800,000.00          13,725,360.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           7,033,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           3,739,960.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,000,000.00           9,926,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         9,000,000.00           9,979,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,200,000.00           2,594,589.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                 500,000.00           505,289.50

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           104,659.26

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           105,670.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           408,016.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 700,000.00           767,725.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,419,900.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           107,577.90

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,121,188.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           4,137,335.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,587,200.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           887,961.60

                                290/345


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                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           234,447.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           4,112,602.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           624,915.16

                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           400,158.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00           1,009,310.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,600,000.00           2,642,120.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,570,000.00           1,672,725.10

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           102,190.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              9,600,000.00          10,635,974.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,848,105.72

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,000,000.00           11,570,680.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,905,300.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           13,914,074.30

                     FRANCE    (GOVT   OF)              7,700,000.00           8,458,989.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,176,672.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,600,000.00           12,653,976.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,141,580.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,500,000.00          10,785,654.25

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,500,000.00           12,302,108.70

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           117,860.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           128,895.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,600,000.00           14,945,226.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,566,702.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           532,407.25

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,700,000.00           1,774,990.23

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           8,500,000.00           9,005,291.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,400,000.00           3,437,706.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           23,000,000.00           24,398,400.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           10,900,000.00           13,542,160.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,000,000.00           31,172,850.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,302,625.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           19,500,000.00           26,188,500.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,494,100.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           34,100,000.00           41,970,280.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,693,000.00

                                291/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,000,000.00           40,798,134.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           13,500,000.00           15,934,995.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           20,100,000.00           34,554,854.70

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           15,400,000.00           26,125,792.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           507,331.29

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,200,000.00          13,370,256.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           28,550,000.00           47,999,142.19

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           4,900,000.00          10,278,141.51

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,900,000.00          13,045,867.60

                     IRISH   GOVERNMENT                 2,430,000.00           3,088,576.89

                     IRISH   GOVERNMENT                 4,000,000.00           4,377,243.20

                     IRISH   TSY  0.8%   2022             1,200,000.00           1,225,494.48

                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           670,260.00

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             2,400,000.00           2,799,501.60

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            2,000,000.00           2,309,910.00

                     IRISH   TSY  1.5%   2050             1,500,000.00           1,916,229.15

                     IRISH   TSY  1.7%   2037             5,100,000.00           6,377,348.55

                     IRISH   TSY  1%  2026              4,600,000.00           4,989,068.00

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             3,700,000.00           4,631,049.50

                     IRISH   TSY  2%  2045              3,100,000.00           4,295,077.90

                     IRISH   TSY  2022               9,000,000.00           9,114,242.40

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             6,100,000.00           6,967,151.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               600,000.00           605,339.40

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           105,461.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               200,000.00           221,101.40

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              5,700,000.00           6,806,370.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           428,033.04

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           102,241.40

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              8,700,000.00           9,609,412.74

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,565,942.10

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,900,000.00           2,023,690.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,723,335.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,300,000.00           17,853,450.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,099,080.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,400,000.00           3,613,860.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              9,500,000.00          12,832,885.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,700,000.00           6,266,236.75

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           557,564.80

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           2,742,646.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,900,000.00          11,975,812.50

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00          1,648,945.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           729,735.30

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,200,000.00           3,424,000.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               100,000.00           101,396.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           218,211.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               900,000.00           917,055.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               150,000.00           161,425.15

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,331,720.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           767,756.50

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,423,338.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           7,058,880.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,162,978.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          11,177,669.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00           8,178,360.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,800,000.00           6,468,029.28

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           677,720.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,200,000.00           5,495,163.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,100,000.00           9,497,670.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,294,298.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               450,000.00          1,056,324.24

                     REPUBLIC     OF  IRELAND              4,450,000.00           4,964,153.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           23,792,928.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                31,800,000.00           51,414,240.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                2,500,000.00           3,861,475.00

            小計

                     銘柄数：249                  1,489,900,000.00           1,947,633,204.83
                                                 (245,148,591,491)

                     組入時価比率：41.0%                                   41.3%

            英ポンド         UK  TREASURY                    470,000.00           487,794.20

                     UK  TREASURY                   6,650,000.00           7,055,916.00

                     UK  TREASURY                    400,000.00           414,756.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY                   9,300,000.00           9,340,920.00
                     UK  TREASURY                  14,000,000.00           14,345,800.00

                     UK  TREASURY                   1,100,000.00           1,177,374.00

                     UK  TREASURY                   1,600,000.00           1,663,696.00

                     UK  TREASURY                   7,450,000.00           8,297,810.00

                     UK  TREASURY                   9,950,000.00          12,224,868.50

                     UK  TREASURY                    200,000.00           206,408.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           220,724.00

                     UK  TREASURY                    160,000.00           174,355.20

                     UK  TREASURY                    400,000.00           432,852.00

                     UK  TREASURY                   9,630,000.00          12,543,171.30

                     UK  TREASURY                    200,000.00           224,382.00

                     UK  TREASURY                   7,900,000.00          11,667,036.00

                     UK  TREASURY                   6,000,000.00           8,731,200.00

                     UK  TREASURY                   5,550,000.00           8,018,640.00

                     UK  TREASURY                  16,300,000.00           25,106,890.00

                     UK  TREASURY                   2,600,000.00           4,012,060.00

                     UK  TREASURY                    100,000.00           170,480.00

                     UK  TREASURY                    600,000.00           980,100.00

                     UK  TREASURY                    500,000.00           830,450.00

                     UK  TREASURY                    400,000.00           436,480.00

                     UK  TREASURY                    570,000.00          1,005,252.00

                     UK  TREASURY                  18,440,000.00           29,411,800.00

                     UK  TREASURY                   6,300,000.00          11,418,120.00

                     UK  TREASURY                   8,200,000.00           9,553,000.00

                     UK  TREASURY                  16,100,000.00           19,918,920.00

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00          10,143,600.00

                     UK  TREASURY                   6,750,000.00          12,370,725.00

                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,245,800.00

                     UK  TREASURY                    700,000.00           919,240.00

                     UK  TREASURY                    100,000.00           166,650.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           423,480.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             27,450,000.00           41,759,685.00

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 6,800,000.00          14,056,960.00

            小計

                     銘柄数：37                   199,620,000.00           281,157,395.20
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                                                  (39,623,511,705)
                     組入時価比率：6.6%                                   6.7%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                36,050,000.00           38,459,582.00

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                7,900,000.00           8,365,926.20
                     SWEDISH    GOVERNMENT                32,250,000.00           36,476,362.50

                     SWEDISH    GOVERNMENT                12,000,000.00           12,913,353.60

                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,800,000.00           17,957,778.72

                     SWEDISH    GOVERNMENT                14,300,000.00           15,352,337.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                15,600,000.00           24,371,602.32

            小計

                     銘柄数：7                   134,900,000.00           153,896,942.34
                                                  (1,874,464,757)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               10,300,000.00           10,795,430.00

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               38,900,000.00           42,640,235.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,999,625.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,982,940.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00          10,384,320.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,200,000.00           7,991,280.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               22,000,000.00           24,217,600.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           2,888,244.00

            小計

                     銘柄数：8                   100,100,000.00           108,899,674.00
                                                  (1,296,995,117)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK              14,400,000.00           15,013,036.80

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK                400,000.00           407,720.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              27,270,000.00           29,137,995.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              29,300,000.00           32,830,650.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              15,700,000.00           16,809,990.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              21,400,000.00           23,107,720.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              38,100,000.00           71,870,697.00

            小計

                     銘柄数：7                   146,570,000.00           189,177,808.80
                                                  (3,200,888,524)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           45,400,000.00           47,041,632.22

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           33,600,000.00           36,127,973.28

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           48,300,000.00           53,552,571.87

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            小計
                     銘柄数：3                   127,300,000.00           136,722,177.37
                                                  (3,862,401,510)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.7%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               9,800,000.00          10,028,496.80

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,340,000.00           14,689,474.40

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                80,000.00           83,460.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,400,000.00           6,137,847.36

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,200,000.00           7,838,280.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              15,200,000.00           17,193,723.20

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,780,000.00           15,439,354.41

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,100,000.00           15,359,029.73

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,200,000.00           3,667,823.04

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              17,800,000.00           19,790,040.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,100,000.00           2,428,943.79

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           12,145,999.42

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,300,000.00           15,486,520.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              11,500,000.00           13,218,105.75

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,400,000.00           2,415,679.20

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,700,000.00          10,847,495.12

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,800,000.00           2,175,500.70

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,000,000.00          10,877,805.60

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           898,310.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                400,000.00           482,588.16

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,300,000.00           6,719,340.00

            小計

                     銘柄数：21                   160,200,000.00           187,923,816.68
                                                  (14,564,095,792)

                     組入時価比率：2.4%                                   2.5%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,426,640.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           409,718.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,100,000.00           3,278,250.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           310,590.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,600,000.00           3,844,800.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,450,000.00           1,530,040.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           2,095,510.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,199,170.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           761,460.00

                                296/345

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                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,598,100.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           568,150.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           350,850.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,842,176.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,530,600.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,100,000.00           2,415,021.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,750,000.00           3,471,875.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,305,000.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,164,505.00

            小計

                     銘柄数：18                    30,100,000.00           34,102,455.50
                                                  (2,657,263,332)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,136,030.83

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           431,470.68

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,600,000.00           3,036,663.50

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,700,000.00           2,946,599.37

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           482,352.40

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               6,200,000.00           6,353,569.04

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           512,212.30

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,500,000.00           7,735,458.75

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           520,803.45

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,500,000.00           14,049,869.85

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,500,000.00           3,674,131.65

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,321,065.56

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           6,261,959.56

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           654,575.46

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00          10,724,998.08

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           5,055,917.50

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           7,514,815.70

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,392,568.86

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           3,225,271.23

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           309,232.08

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               12,700,000.00           14,681,981.05

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,400,000.00           5,019,307.48

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                400,000.00           450,516.28

                                297/345


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                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           870,935.20
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                900,000.00          1,020,301.65

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          11,744,541.75

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,100,000.00           4,822,734.06

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           359,705.31

            小計

                     銘柄数：28                   107,180,000.00           118,309,588.63
                                                  (3,033,457,852)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              2,600,000.00           2,797,988.18

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,900,000.00           6,987,072.48

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,125,291.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,523,099.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,206,349.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,618,808.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,344,822.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,500,000.00           8,790,764.45

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,490,164.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,661,972.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              2,000,000.00           2,057,332.80

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,000,000.00          10,646,395.80

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           7,323,308.00

            小計

                     銘柄数：13                    64,000,000.00           76,573,368.71
                                                  (2,417,421,250)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            合計                                       592,988,207,632

                                                 (592,988,207,632)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (3)貸付有価証券の明細(2020年                9月  7日現在)

        種類         通貨             銘柄               券面総額           備考
    国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,227,000
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                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,586,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   31,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   23,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   41,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   23,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   9,403,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   1,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   32,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,875,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,525,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   20,600,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    650,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,600,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   16,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   22,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   20,600,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,098,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,814,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     72,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                                299/345


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,369,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,069,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,826,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,341,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   35,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   38,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   4,186,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   41,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    765,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,105,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    155,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   26,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   34,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   16,000,000
              ユーロ          REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                                   4,300,000
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   9月  7日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                 368,005,768              －        368,691,000            △685,232

       米ドル                201,658,238              －        202,065,000            △406,762

       ユーロ                150,761,330              －        151,044,000            △282,670

       シンガポールドル                 15,586,200             －        15,582,000             4,200

         合計              368,005,768              －        368,691,000            △685,232

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

                                300/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2020年    9月  7日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               59,852,344
        コール・ローン                               23,787,450
        国債証券                              7,550,479,438
        派生商品評価勘定                                 20,357
        未収入金                               286,942,086
        未収利息                               81,600,696
                                       17,131,744
        前払費用
                                      8,019,814,115
        流動資産合計
                                      8,019,814,115
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               288,642,285
        未払解約金                                8,843,350
        未払利息                                   33
                                         698,900
        その他未払費用
                                       298,184,568
        流動負債合計
                                       298,184,568
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              5,804,673,377
        剰余金
                                      1,916,956,170
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      7,721,629,547
        元本等合計
                                      7,721,629,547
       純資産合計
                                      8,019,814,115
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                                301/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月  7日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3302円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,302円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年    9月  7日

                            至  2020年    9月  7日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
                                302/345




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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    9月  7日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    9月  7日現在

                                                     2019年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 5,687,016,039円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,356,994,639円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,239,337,301円
    期末元本額                                                 5,804,673,377円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  20,519,919円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  20,537,774円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  37,553,142円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  36,673,535円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  25,674,122円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  46,804,062円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   6,021,760円
    野村インデックスファンド・新興国債券                                                  911,265,293円
    ネクストコア                                                  23,872,555円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  304,346,875円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   7,664,953円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,724,554円
                                303/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,905,435円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,326,049円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    881,107円
    世界６資産分散ファンド                                                  133,600,205円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,063,109円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）                                                 3,263,890,210円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        429,307円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  144,599,668円
    野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド                                                  389,684,258円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  378,383,704円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  33,091,358円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   4,327,806円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   2,639,815円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   1,630,657円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    562,145円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年9月7日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,600,000.00           8,887,866.08
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         11,000,000.00           11,366,535.40
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         3,400,000.00           3,574,250.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           11,141,200.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,900,000.00           13,007,297.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         7,900,000.00           8,118,435.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         13,850,000.00           15,425,022.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         15,100,000.00           17,916,150.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,600,000.00           7,505,025.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,200,000.00           4,756,080.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         2,700,000.00           3,635,010.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,600,000.00          10,209,576.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,700,000.00           7,353,183.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,500,000.00           9,514,900.00
                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          17,800,000.00           19,572,702.00
            小計
                     銘柄数：15                   135,850,000.00           151,983,231.48
                                304/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   (750,797,163)
                     組入時価比率：9.7%                                   10.0%
            レアル         LETRA   TESOURO    NACIONAL             3,300,000.00           3,181,023.45
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             4,900,000.00           4,607,313.20
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             3,900,000.00           3,435,087.63
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             5,000,000.00           4,237,594.50
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             610,000.00          6,994,156.30
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             411,000.00          4,859,257.93
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             320,000.00          3,837,007.68
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             250,000.00          3,041,500.25
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL              60,000.00          736,621.86
            小計
                     銘柄数：9                    18,751,000.00           34,929,562.80
                                                   (700,687,029)
                     組入時価比率：9.1%                                   9.3%
            チリペソ         BONOS   TESORERIA     PESOS           100,000,000.00           108,847,710.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           210,000,000.00           220,820,691.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           300,000,000.00           347,563,710.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           195,000,000.00           234,255,625.50
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           240,000,000.00           300,996,552.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           215,000,000.00           314,696,489.00
            小計
                     銘柄数：6                  1,260,000,000.00           1,527,180,777.50
                                                   (210,140,074)
                     組入時価比率：2.7%                                   2.8%
            コロンビアペソ         REPUBLIC     OF  COLOMBIA            2,160,000,000.00           2,217,590,568.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA            4,810,000,000.00           6,238,089,000.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              950,000,000.00          1,166,628,025.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           958,508,370.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              800,000,000.00           940,527,920.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,600,000,000.00           1,756,747,680.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,400,000,000.00           1,531,769,960.00
            小計
                     銘柄数：7                  12,620,000,000.00           14,809,861,523.00
                                                   (423,562,039)
                     組入時価比率：5.5%                                   5.6%
            ソル         BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           821,230.20
                     BONOS   DE  TESORERIA                 600,000.00           709,157.88
                     BONOS   DE  TESORERIA                 600,000.00           698,435.76
                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           744,108.96
                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           698,693.73
                     PERU   BONO   SOBERANO                700,000.00           930,138.02
                     PERU   BONO   SOBERANO               1,300,000.00           1,621,695.92
                     PERU   BONO   SOBERANO                620,000.00           741,953.00
                     REPUBLIC     OF  PERU              1,100,000.00           1,335,316.84
            小計
                     銘柄数：9                    7,020,000.00           8,300,730.31
                                305/345

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                                                   (250,184,011)
                     組入時価比率：3.2%                                   3.3%
            ウルグアイペソ         REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY           4,000,000.00           4,130,000.00
            小計
                     銘柄数：1                    4,000,000.00           4,130,000.00
                                                    (10,366,300)
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            ドミニカペソ         DOMINICAN     REPUBLIC               8,000,000.00           8,211,920.00
            小計
                     銘柄数：1                    8,000,000.00           8,211,920.00
                                                    (14,945,694)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            トルコリラ         TURKEY    GOVERNMENT      BOND            250,000.00           239,500.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,168,800.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            790,000.00           731,145.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,400,000.00           1,377,600.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,270,000.00           2,002,140.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            520,000.00           481,863.20
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,110,000.00            976,800.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,020,000.00            843,540.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            400,000.00           363,200.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,079,400.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            700,000.00           611,100.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,720,800.00
            小計
                     銘柄数：12                    12,660,000.00           11,595,888.20
                                                   (165,937,160)
                     組入時価比率：2.1%                                   2.2%
            チェココルナ         CZECH   REPUBLIC                 14,000,000.00           14,017,498.60
                     CZECH   REPUBLIC                 23,600,000.00           23,897,728.16
                     CZECH   REPUBLIC                 12,500,000.00           12,001,077.50
                     CZECH   REPUBLIC                 13,200,000.00           13,044,094.80
                     CZECH   REPUBLIC                 6,500,000.00           7,172,100.00
            小計
                     銘柄数：5                    69,800,000.00           70,132,499.06
                                                   (333,129,370)
                     組入時価比率：4.3%                                   4.4%
            フォリント         HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          10,000,000.00           10,225,000.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          17,000,000.00           18,962,650.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          93,000,000.00           94,849,026.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          77,000,000.00           88,827,200.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          68,000,000.00           72,460,800.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          45,000,000.00           47,317,995.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          63,000,000.00           75,153,015.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          86,000,000.00           91,013,800.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          82,000,000.00           88,379,001.40
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          57,000,000.00           77,491,500.00
                                306/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          60,000,000.00           64,189,176.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          30,000,000.00           32,736,195.00
            小計
                     銘柄数：12                   688,000,000.00           761,605,358.40
                                                   (266,104,912)
                     組入時価比率：3.4%                                   3.5%
            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,700,000.00           3,833,789.41
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,200,000.00           2,324,335.86
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           4,000,000.00           4,300,949.20
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,800,000.00           4,278,800.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           6,100,000.00           6,654,765.11
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            800,000.00           886,999.12
            小計
                     銘柄数：6                    20,600,000.00           22,279,638.70
                                                   (629,399,793)
                     組入時価比率：8.2%                                   8.3%
            ルーブル         RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          20,000,000.00           20,642,000.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          22,500,000.00           23,778,000.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00           12,726,600.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          29,000,000.00           30,583,400.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          14,000,000.00           14,724,570.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          37,300,000.00           40,379,488.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          41,000,000.00           44,339,450.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,000,000.00           30,186,270.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          47,700,000.00           53,686,350.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00           12,184,800.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          18,700,000.00           20,124,940.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00           10,645,250.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          20,000,000.00           22,310,000.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          26,500,000.00           31,469,280.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,500,000.00           30,841,250.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00           10,855,000.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          18,000,000.00           20,595,780.00
            小計
                     銘柄数：17                   393,200,000.00           430,072,428.00
                                                   (610,702,847)
                     組入時価比率：7.9%                                   8.1%
            レイ         ROMANIA                     500,000.00           507,470.00
                     ROMANIA                     900,000.00           907,965.00
                     ROMANIA                    1,000,000.00           1,013,830.00
                     ROMANIA                     550,000.00           590,419.50
                     ROMANIA                     400,000.00           415,598.12
                     ROMANIA                     500,000.00           501,980.00
                     ROMANIA                    1,000,000.00           1,047,210.00
                     ROMANIA                     920,000.00           977,086.00
                     ROMANIA                     500,000.00           539,610.00
                                307/345


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                     ROMANIA                     760,000.00           867,282.20
                     ROMANIA                     800,000.00           878,272.00
                     ROMANIA                     600,000.00           589,905.00
            小計
                     銘柄数：12                    8,430,000.00           8,836,627.82
                                                   (229,133,759)
                     組入時価比率：3.0%                                   3.0%
            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 300,000.00           323,603.01
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,000,000.00           2,205,120.60
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 800,000.00           873,066.48
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,205,881.00
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,300,000.00           1,331,751.98
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           832,584.88
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,800,000.00           1,889,553.42
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,263,097.80
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,600,000.00           2,807,085.32
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,090,959.10
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           655,891.26
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,536,896.48
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,900,000.00           3,153,840.77
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,900,000.00           2,098,360.57
            小計
                     銘柄数：14                    19,600,000.00           21,267,692.67
                                                   (545,303,640)
                     組入時価比率：7.1%                                   7.2%
            バーツ         THAILAND     GOVERNMENT      BOND          7,200,000.00           7,487,688.24
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,000,000.00           15,360,024.00
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          5,000,000.00           5,161,975.50
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         16,700,000.00           18,082,748.31
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          3,000,000.00           3,171,687.00
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         23,900,000.00           24,543,540.96
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          4,000,000.00           4,602,714.40
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         17,700,000.00           18,866,575.14
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,900,000.00           14,497,986.21
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,200,000.00           13,158,903.72
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,800,000.00           16,052,739.96
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          6,000,000.00           7,271,510.40
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          8,200,000.00          10,132,223.40
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          6,000,000.00           5,965,765.20
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,500,000.00           15,387,366.25
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          1,900,000.00           2,257,423.44
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         13,300,000.00           15,301,095.39
            小計
                     銘柄数：17                   179,300,000.00           197,301,967.52
                                                   (666,880,650)
                     組入時価比率：8.6%                                   8.8%
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            フィリピンペソ         REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              10,000,000.00           12,648,100.00
            小計
                     銘柄数：1                    10,000,000.00           12,648,100.00
                                                    (27,699,339)
                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%
            ルピア         INDONESIA     GOVERNMENT             5,380,000,000.00           5,610,802,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,700,000,000.00           2,765,340,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,730,000,000.00           7,404,346,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             8,800,000,000.00           9,625,440,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,400,000,000.00           2,498,040,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,580,000,000.00           1,935,310,400.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,250,000,000.00           6,483,750,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           4,826,000,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT            12,230,000,000.00           13,882,273,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,400,000,000.00           7,015,040,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,110,000,000.00           1,385,513,100.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,300,000,000.00           5,335,510,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,400,000,000.00           2,821,680,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,600,000,000.00           1,727,600,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,200,000,000.00           3,250,880,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,900,000,000.00           4,684,400,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,680,000,000.00           6,140,648,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           5,344,000,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,400,000,000.00           3,398,980,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,500,000,000.00           2,694,250,000.00
            小計
                     銘柄数：20                  92,560,000,000.00           98,829,802,500.00
                                                   (711,574,578)
                     組入時価比率：9.2%                                   9.5%
            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,000,000.00           6,453,384.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          14,900,000.00           17,264,005.69
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          19,000,000.00           17,576,742.30
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,460,000.00           3,680,838.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,000,000.00           6,124,811.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,000,000.00           3,432,074.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,800,000.00           3,192,021.60
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          11,200,000.00           9,016,000.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,100,000.00           5,840,860.44
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,450,000.00           2,835,171.98
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          10,000,000.00           7,866,295.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           5,100,000.00           3,989,511.72
            小計
                     銘柄数：12                    98,010,000.00           87,271,715.73
                                                   (559,411,697)
                     組入時価比率：7.2%                                   7.4%
            オフショア人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND           7,500,000.00           7,583,802.75
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                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           10,000,000.00           10,450,200.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           10,000,000.00           10,534,081.00
            小計
                     銘柄数：3                    27,500,000.00           28,568,083.75
                                                   (444,519,383)
                     組入時価比率：5.8%                                   5.9%
            合計                                        7,550,479,438
                                                  (7,550,479,438)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   9月  7日現在

         種類               契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引
     為替予約取引
      買建                  11,678,143             －        11,698,500             20,357
       米ドル                 11,678,143             －        11,698,500             20,357
         合計              11,678,143             －        11,698,500             20,357
    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    世界６資産分散ファンド

                                    2020年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,040,983,271       円　

    Ⅱ　負債総額                                  578,238    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,040,405,033       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,023,250,830       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0168   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2020年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              505,922,190,203        円　

    Ⅱ　負債総額                              50,957,102,808       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              454,965,087,395        円　
    Ⅳ　発行済口数                              270,880,440,393        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6796   円　
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2020年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              701,033,646,075        円　

    Ⅱ　負債総額                               4,958,161,433       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              696,075,484,642        円　
    Ⅳ　発行済口数                              231,449,229,089        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.0075   円　
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                    2020年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              44,520,089,188       円　

    Ⅱ　負債総額                                275,590,993      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              44,244,498,195       円　
    Ⅳ　発行済口数                              34,924,688,086       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2669   円　
                                311/345


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    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2020年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              704,693,920,066        円　

    Ⅱ　負債総額                               7,042,885,883       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              697,651,034,183        円　
    Ⅳ　発行済口数                              524,569,817,805        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3299   円　
    （参考）外国債券マザーファンド

                                    2020年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              596,625,524,856        円　

    Ⅱ　負債総額                                815,655,869      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              595,809,868,987        円　
    Ⅳ　発行済口数                              240,898,074,685        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4733   円　
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                                    2020年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               7,563,042,297       円　

    Ⅱ　負債総額                                18,942,903     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,544,099,394       円　
    Ⅳ　発行済口数                               5,855,228,766       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2884   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  受益証券の名義書換えの事務等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
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      該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)  受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
    (5)  受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)  質権口記載又は記録の受益権の取扱い
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2020年10月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
                                314/345






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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2020年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            追加型株式投資信託                991         31,472,667
            単位型株式投資信託                189           830,380
           追加型公社債投資信託                 14         5,687,903
           単位型公社債投資信託                 472          1,630,568
                合計           1,666          39,621,517
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                           2,626
                                  45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                  19,900
      有価証券                                           24,399
                                    27
      前払費用                                            106
                                    500
      未収入金                                            522
                                  25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                           4,336
                                    269
      その他                                             71
      貸倒引当金                             △15              △14
          流動資産計                         98,917              97,509
     固定資産
      有形固定資産                              714              645
       建物             ※２       320               295
       器具備品             ※２       393               349
      無形固定資産                             6,438              5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
       その他                      0               0
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資その他の資産                            18,608              16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                   12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -              16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                     22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761              23,026
          資産合計                       124,679              120,536
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145              157
      未払金                            16,709              15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25               3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用              ※１              11,704              10,290
      未払法人税等                             1,560              1,564
      前受収益                              29              26
      賞与引当金                             3,792              3,985
      その他                               -              67
         流動負債計                         33,942              31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219              3,311
      時効後支払損引当金                              558              572
         固定負債計                         3,777              3,883
          負債合計                        37,720              35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924              85,270
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,014              54,360
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     55,329               53,675
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,723               29,069
     評価・換算差額等                               33              10
     　その他有価証券評価差額金                               33              10
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          純資産合計                         86,958              85,281
        負債・純資産合計                          124,679              120,536
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2018年4月1日               (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)               至　2020年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                            21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                            42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                            30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                   24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                        80,715              74,440
     一般管理費
      給料                            11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
      諸経費                            10,115              10,067
         一般管理費計                         28,433              28,055
          営業利益                        31,843              30,751
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2018年4月1日
                                        (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)
                                        至　2020年3月31日)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
         営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
     　支払利息                ※１        1              -
     　金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
     　時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                      34              23
      その他                      17              23
         営業外費用計                          585              443
          経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      20              21
      関係会社清算益               ※３        29               -
      株式報酬受入益                      85              59
          特別利益計                         135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※２       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
        税引前当期純利益                         36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896

     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                             繰　
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途     越　　
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,826      △24,826      △24,826
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当期純利益                                       25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21        868
     当期末残高                  33        33       86,958
      当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                        その他    資　本                      利　益
                                             繰　
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途      越　　
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金      利　益
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                320/345


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                                 (単位：百万円)
                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純               △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                △23        △23        △1,676
     当期末残高                 10        10       85,281
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38～50年
                             附属設備          8～15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）
       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年3

       月31日）
       （1）概要
         関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
        ことを目的とするものです。
       （2）適用予定日
         2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号　2020年3月31日）

       （1）概要
         当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
        響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
        情報を開示することを目的とするものです。
       （2）適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
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     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
        建物                 736百万円          建物                 761百万円
                                   器具備品                2,347
        器具備品                3,106
                                   合計                3,109
        合計                3,842
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2018年4月１日                           (自　2019年4月１日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                6,531百万円           受取配当金                4,931百万円
        支払利息
                          1
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   3百万円        器具備品                  7百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          307                           59
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  310         合計                 67
    ※３．関係会社清算益

       関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
      清算配当です。
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,980円
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            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維 持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                              45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                              25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              19,900          19,900           -
       その他有価証券                            19,900          19,900           -
             資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                              16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                            7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                              11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
             負債計                      29,974          29,974           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

                                326/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493         -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246         -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900         -       -       -
       合計                   98,136         -       -       -
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      当事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
                                328/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
     　　関係会社未払金                               7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
                                330/345


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     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月1日        至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                                331/345


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                   前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
            　勤務費用                              951
            　利息費用                              179
            　数理計算上の差異の発生額                             1,672
            　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                             71
            　その他                              15
            退職給付債務の期末残高                            23,551
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,373   百万円
            　期待運用収益                              434
            　数理計算上の差異の発生額                             △241
            　事業主からの拠出額                              483
            　退職給付の支払額                             △579
            年金資産の期末残高                            17,469
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
            年金資産                            △17,469
                                         2,712
            非積立型制度の退職給付債務                             3,369
            未積立退職給付債務                             6,082
            未認識数理計算上の差異                            △5,084
            未認識過去勤務費用                              220
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
            退職給付引当金                             3,219

            前払年金費用                            △2,001
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                              951  百万円
            利息費用                              179
            期待運用収益                             △434
            数理計算上の差異の費用処理額                              598
            過去勤務費用の費用処理額                             △38
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              47%
            株式                              41%
            生保一般勘定                              12%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
                                332/345

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         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
            退職一時金制度の割引率                             0.4%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                            1,034
            　利息費用                             154
            　数理計算上の差異の発生額                            △138
            　退職給付の支払額                            △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                             436
            　数理計算上の差異の発生額                            △393
            　事業主からの拠出額                             566
            　退職給付の支払額                            △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
            年金資産                           △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                            3,299
            未積立退職給付債務                            6,347
            未認識数理計算上の差異                           △4,764
            未認識過去勤務費用                             185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
            退職給付引当金                            3,311

            前払年金費用                           △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,034   百万円
            利息費用                             154
            期待運用収益                            △436
            数理計算上の差異の費用処理額                             572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,289
                                333/345


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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             57%
            株式                             24%
            生保一般勘定                             12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                              633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,295                            △1,532
                             3,329                            3,222
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        4
                              620                            478
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                        483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
                                334/345





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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6％       ない項目                      △4.4％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国税額控除                      △0.6％       外国税額控除                      △0.7％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3％      国源泉税                       0.2％
      その他                       1.3％      その他                       0.4％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.1％
      率
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
                                335/345


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      （２）地域ごとの情報
        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
                             議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                               3,000
                                         （*1）
                                                  短期借入
                                                         -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                  金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                  役員の兼任
                                         借入金利息
                                                 1 未払費用       -
                                         の支払
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引         期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                         投資信託に
                                  及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払（*2）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
        　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
                                337/345

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           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2018年4月1日                           (自　2019年4月1日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,882円89銭       １株当たり純資産額                   16,557円31銭

     １株当たり当期純利益                    4,984円30銭       １株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
      普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】




     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
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      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府 令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託者

                              ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                 基づき信託業務を営んでいます。
      ＊2020年9月末現在
     (2)販売会社

                              ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
     株式会社ＳＢＩ証券                    48,323百万円
     ａｕカブコム証券株式会社                     7,196百万円

     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                    10,000百万円

                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
                                 引業を営んでいます。
     松井証券株式会社                    11,945百万円
     マネックス証券株式会社                    12,200百万円

     楽天証券株式会社                     7,495百万円

     株式会社東京スター銀行                    26,000百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

      ＊2020年9月末現在
    ２【関係業務の概要】

     (1)受託者

        　ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
        の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)販売会社
        　ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解
        約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
                                339/345


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    ３【資本関係】

     (持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)受託者
        該当事項はありません。
     (2)販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

    (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
    (2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
    (3)届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
      るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
      ます。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
      をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      できる旨を記載する場合があります。
    (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
    (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
                                340/345









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                      独立監査人の監査報告書

                                             ２０２０年６月１０日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２０年１０月１６日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている世界6資産分散ファンドの２０１９年９月７日から２０２０年９
    月７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
    属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、世界6資産分散ファンドの２０２０年９月７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
    了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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