世界6資産分散ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第3期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月7日-令和2年9月7日) |
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提出日 | |
提出者 | 世界6資産分散ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年11月25日 提出
【計算期間】 第3期(自 2019年9月7日至 2020年9月7日)
【ファンド名】 世界6資産分散ファンド
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
国内及び外国(新興国を含みます。)の各株式、国内及び外国(新興国を含みます。)の各債券を実質的
※
な主要投資対象 とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
※ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファ
ンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨
建て)マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファンド方式で運用
します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
ができます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(世界6資産分散ファンド)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
その他資産 特 殊 型
追 加 型
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア TOPIX
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 ファンド・オブ・ファン その他
その他資産 ( ) アフリカ ズ (合成指数)
(投資信託証券
中近東
(資産複合
(中東)
(株式、債券)
資産配分
エマージング
固定型))
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資
産複合)とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
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があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
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(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2018年5月15日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
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《ファミリーファンド方式について》
ファンドはファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資し
た資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしく
みをいいます。
ファンド 世界6資産分散ファンド
国内株式マザーファンド
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
新興国株式マザーファンド
マザーファンド
(親投資信託)
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
外国債券マザーファンド
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
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受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社
■委託会社の概況(2020年10月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
●ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、以下を基本(「基本投資割合」といいます。)と
し、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンド
の各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行
ないます。
基本投資割
マザーファンド名 主要投資対象 対象指数
合
国内株式マザーファンド 1/6 わが国の株式 東証株価指数(TOPIX)
MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッ
外国株式MSCI-KOKUSAIマ
1/6 外国の株式
*1
ザーファンド
ジなし)
新興国の株式(DR(預
MSCIエマージング・マーケット・インデック
新興国株式マザーファン
※
1/6
*2
託証書) を含みま
ド
ス(配当込み・円換算ベース)
す。)
国内債券NOMURA-BPI総合
NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォー
1/6 わが国の公社債
マンス・インデックス総合)
マザーファンド
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッ
外国債券マザーファンド 1/6 外国の公社債
ジなし・円ベース)
JP モルガン・ガバメント・ボンド・イン
デックス-エマージング・マーケッツ・グ
新興国債券(現地通貨建 現地通貨建ての新興国
1/6
ローバル・ディバーシファイド(円換算ベー
て)マザーファンド の公社債
*3
ス)
※Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その
会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に
金融商品取引所などで取引されます。
*1 MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
*2 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したもの
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です。
*3 JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified(USドルベース)をもと
に、委託会社が円換算したものです。
●合成指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、有価証券指数先物取引等のデリバティブ取
引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ま
たは為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があり
ます。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
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■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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■東証株価指数(TOPIX)■
①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財
産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべて
の権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、
言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指
数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算
出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■
MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
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びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
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への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
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ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
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害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受け
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ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
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ん。
■NOMURA-BPI総合■
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■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)■
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国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの
知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
■JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ
バーシファイド■
本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。)(以
下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以下、「当情報」といいます。)は、情報の提供のみを目的
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を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行い、
又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
イサー又は貸主となっている可能性があります。
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機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
ミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
のマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
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当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(2)【投資対象】
各マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国(新興国を含みます。)の各株式、国内及び外国(新
興国を含みます。)の各債券を実質的な主要投資対象とします。
■各マザーファンドの主要投資対象■
マザーファンド名 主要投資対象
国内株式マザーファンド わが国の株式
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国の株式
新興国株式マザーファンド 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
わが国の公社債
外国債券マザーファンド 外国の公社債
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 現地通貨建ての新興国の公社債
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制
限の④、⑤、⑧および⑩」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託
者として締結された別に定める親投資信託証券(以下「各マザーファンド」といいます。)のほか、次の
有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま
す。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約
権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあ
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らかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
9.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
10.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券および新株予約権証券
13.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
リファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
14.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書
の性質を有するもの
15.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
16.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
す。)
19.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
21.外国法人が発行する譲渡性預金証書
22.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち
第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならび
に第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書の
うち第15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
ことができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
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5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証
券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②第13号に定める
証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」とい
います。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利
益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
10.流動性のある外国の者に対する貸付債権
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
※1
3.金利先渡取引
※2
4.為替先渡取引
※3
5.直物為替先渡取引
※1 「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」という。)に
おける決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」という。)までの期間に係る国内又は海
外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指
標利率」という。)の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実
の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗
じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
の授受を約する取引をいいます。
※2 「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワッ
プ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ
先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。)のスワップ幅(当該直
物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値を
いう。以下この項において同じ。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当
該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた
額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決め
に係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあ
らかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡
日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に
係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における
現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
※3 「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受
渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金
の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
(参考)各マザーファンドの概要
(国内株式マザーファンド)
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運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動す
る投資成果を目指します。
② 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成
果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
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(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期
的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以
内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(新興国株式マザーファンド)
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的
な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行
ないます。
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② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以
内とします。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動
する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
す。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
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② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(外国債券マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概
ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円
ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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(新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グ
ローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を
行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデック
ス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動き
を概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公
社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する
場合があります。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
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※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、
信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
おります。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
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す。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
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③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
います。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に
ついて示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年9月6日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
(5)【投資制限】
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
内とします。
・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以内とします。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②投資する株式等の範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
ることを指図することができるものとします。
③信用取引の指図範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
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することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
り行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株
予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きま
す。)の行使により取得可能な株券
④先物取引等の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第
28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所における
これらの取引と類似の取引ならびに有価証券店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第28条第8項第
4号イからニに掲げるものをいいます。以下同じ。)を行なうことの指図をすることができます。な
お、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所に
おける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外
国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
す。
(ⅳ)上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社
が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金
利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店頭指
数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同じ。)
(これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができま
す。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
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の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑦公社債の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引
を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
この限りではありません。
(ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社
が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の国
際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
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等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑪資金の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用
による損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的
な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
資を行ないますのでこれらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債
券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
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響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に
比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいもの
に なることも想定されます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆ファンドの基準価額と対象指数(合成指数)は、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
ん。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドが実質的に投資する新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響
は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制などが
緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制
約を大きく受ける可能性があります。
◆金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決
済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは
流動性の極端な減少等)があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入・
換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合があります。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超
えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部
または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
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◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
※
する率)(税抜1.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合
わせ下さい。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト
の対価として、購入時に頂戴するものです。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.5445%(税抜年
0.495%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
年0.23% 年0.23% 年0.035%
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に
伴う債権回収に要する弁護士費用等を含みます。)および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の
負担とし、信託財産から支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
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※
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額は、
基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
す。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
い、信託財産に繰り入れられます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収
が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象です。
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はでき
ません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
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◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
※
は、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
ん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額の場合または受益者の個別元本を上
回っている場合には分配金の全額が普通分配
金となります。
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
を下回っている場合には、その下回る部分の
額が元本払戻金(特別分配金)となり、分配
金から元本払戻金(特別分配金)を控除した
額が普通分配金となります。なお、受益者が
元本払戻金(特別分配金)を受け取った場
合、分配金発生時にその個別元本から元本払
戻金(特別分配金)を控除した額が、その後
の受益者の個別元本となります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
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*外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
*税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2020年9月末現在)が変更になる場合が
あります。
5【運用状況】
以下は 2020年9月30日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
世界6資産分散ファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,040,123,733 99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 281,300 0.02
合計(純資産総額) 1,040,405,033 100.00
(参考)国内株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 444,782,313,435 97.76
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 10,182,773,960 2.23
合計(純資産総額) 454,965,087,395 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 9,314,115,000 2.04
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 481,518,064,234 69.17
カナダ 23,072,584,687 3.31
ドイツ 21,950,931,972 3.15
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イタリア 4,997,258,526 0.71
フランス 23,778,239,419 3.41
オランダ 10,205,907,230 1.46
スペイン 5,115,096,283 0.73
ベルギー 2,033,600,711 0.29
オーストリア 356,237,769 0.05
ルクセンブルグ 277,734,516 0.03
フィンランド 2,411,790,542 0.34
アイルランド 1,613,878,591 0.23
ポルトガル 374,716,253 0.05
イギリス 29,905,406,926 4.29
スイス 23,762,567,814 3.41
スウェーデン 7,648,646,469 1.09
ノルウェー 1,279,814,821 0.18
デンマーク 5,819,870,007 0.83
オーストラリア 14,181,380,666 2.03
ニュージーランド 703,738,980 0.10
香港 6,637,439,101 0.95
シンガポール 1,981,784,315 0.28
イスラエル 665,704,048 0.09
小計 670,292,393,880 96.29
投資証券 アメリカ 13,669,836,290 1.96
カナダ 111,835,036 0.01
フランス 309,741,444 0.04
イギリス 379,662,248 0.05
オーストラリア 1,077,424,985 0.15
香港 332,915,310 0.04
シンガポール 384,856,963 0.05
小計 16,266,272,276 2.33
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 9,516,818,486 1.36
合計(純資産総額) 696,075,484,642 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,842,588,548 0.98
買建 カナダ 321,237,980 0.04
買建 ドイツ 1,010,199,931 0.14
買建 イギリス 415,471,878 0.05
買建 スイス 328,554,240 0.04
買建 オーストラリア 212,815,743 0.03
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考)新興国株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 7,448,447,121 16.83
メキシコ 663,192,371 1.49
ブラジル 1,931,177,472 4.36
チリ 103,350,214 0.23
コロンビア 36,285,180 0.08
ギリシャ 50,129,254 0.11
イギリス 34,376,334 0.07
トルコ 142,815,852 0.32
チェコ 38,173,667 0.08
ハンガリー 79,972,011 0.18
ポーランド 277,434,733 0.62
香港 9,583,992,035 21.66
マレーシア 738,489,069 1.66
タイ 775,629,730 1.75
フィリピン 316,870,219 0.71
インドネシア 543,946,215 1.22
韓国 5,205,173,115 11.76
台湾 5,443,225,525 12.30
インド 3,547,563,567 8.01
パキスタン 10,223,270 0.02
カタール 339,872,293 0.76
エジプト 46,993,704 0.10
南アフリカ 1,490,773,658 3.36
アラブ首長国連邦 239,042,515 0.54
サウジアラビア 1,195,130,357 2.70
小計 40,282,279,481 91.04
投資信託受益証券 アメリカ 1,820,322,538 4.11
投資証券 メキシコ 16,992,613 0.03
南アフリカ 14,468,250 0.03
小計 31,460,863 0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,110,435,313 4.76
合計(純資産総額) 44,244,498,195 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,773,495,247 4.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
買建 シンガポール 301,787,094 0.68
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 553,800,992,260 79.38
地方債証券 日本 48,193,016,342 6.90
特殊債券 日本 59,739,867,024 8.56
社債券 日本 29,668,661,150 4.25
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,248,497,407 0.89
合計(純資産総額) 697,651,034,183 100.00
(参考)外国債券マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 259,209,773,470 43.50
カナダ 11,248,664,816 1.88
メキシコ 4,355,600,575 0.73
ドイツ 41,274,373,560 6.92
イタリア 57,784,834,251 9.69
フランス 59,974,262,801 10.06
オランダ 9,980,079,561 1.67
スペイン 40,095,737,390 6.72
ベルギー 14,639,499,547 2.45
オーストリア 8,252,426,506 1.38
フィンランド 2,684,102,097 0.45
アイルランド 7,188,898,700 1.20
イギリス 38,888,270,569 6.52
スウェーデン 1,821,082,830 0.30
ノルウェー 1,224,874,674 0.20
デンマーク 3,173,444,296 0.53
ポーランド 3,753,166,882 0.62
オーストラリア 14,292,663,805 2.39
シンガポール 2,644,207,825 0.44
マレーシア 2,966,352,900 0.49
イスラエル 2,339,849,735 0.39
小計 587,792,166,790 98.65
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 8,017,702,197 1.34
合計(純資産総額) 595,809,868,987 100.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 メキシコ 716,682,808 9.49
ブラジル 636,434,813 8.43
チリ 200,528,016 2.65
コロンビア 403,216,220 5.34
ペルー 242,890,317 3.21
ウルグアイ 10,366,293 0.13
ドミニカ共和国 14,806,234 0.19
トルコ 163,830,235 2.17
チェコ 325,489,122 4.31
ハンガリー 267,985,426 3.55
ポーランド 612,587,483 8.12
ロシア 567,705,947 7.52
ルーマニア 225,471,965 2.98
マレーシア 549,171,210 7.27
タイ 661,026,603 8.76
フィリピン 27,572,858 0.36
インドネシア 716,799,572 9.50
南アフリカ 537,554,478 7.12
中国 486,687,867 6.45
小計 7,366,807,467 97.64
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 177,291,927 2.35
合計(純資産総額) 7,544,099,394 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界6資産分散ファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 71,503,854 2.4845 177,653,036 2.4733 176,850,482 16.99
受益証券
2 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 105,293,171 1.6497 173,702,145 1.6796 176,850,410 16.99
受益証券
3 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 132,769,211 1.3261 176,069,322 1.3299 176,569,773 16.97
受益証券 合 マザーファンド
4 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 133,560,385 1.3296 177,588,683 1.2884 172,079,200 16.53
受益証券 ザーファンド
5 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 56,240,562 3.0831 173,397,254 3.0075 169,143,490 16.25
受益証券 Iマザーファンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 133,104,727 1.3051 173,728,280 1.2669 168,630,378 16.20
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.97
合 計 99.97
(参考)国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 2,179,000 6,656.43 14,504,367,219 6,932.00 15,104,828,000 3.31
器
2 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,520,500 4,700.96 7,147,822,422 6,469.00 9,836,114,500 2.16
プ 信業
3 日本 株式 ソニー 電気機器 1,223,400 7,067.70 8,646,630,464 8,032.00 9,826,348,800 2.15
4 日本 株式 キーエンス 電気機器 177,000 40,041.88 7,087,414,084 48,980.00 8,669,460,000 1.90
5 日本 株式 任天堂 その他製 119,700 43,669.98 5,227,296,606 59,660.00 7,141,302,000 1.56
品
6 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,624,800 3,764.63 6,116,778,252 3,744.00 6,083,251,200 1.33
7 日本 株式 リクルートホール サービス 1,336,800 3,313.56 4,429,567,172 4,160.00 5,561,088,000 1.22
ディングス 業
8 日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,561,600 2,420.11 6,199,354,768 2,150.00 5,507,440,000 1.21
信業
9 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 13,176,000 423.65 5,582,037,300 416.10 5,482,533,600 1.20
シャル・グループ
10 日本 株式 第一三共 医薬品 1,676,600 2,550.58 4,276,318,388 3,229.00 5,413,741,400 1.18
11 日本 株式 NTTドコモ 情報・通 1,370,300 3,077.73 4,217,426,772 3,885.00 5,323,615,500 1.17
信業
12 日本 株式 ダイキン工業 機械 248,800 14,090.55 3,505,728,840 19,300.00 4,801,840,000 1.05
13 日本 株式 日本電産 電気機器 470,000 6,260.47 2,942,423,933 9,805.00 4,608,350,000 1.01
14 日本 株式 HOYA 精密機器 387,400 9,738.33 3,772,629,042 11,860.00 4,594,564,000 1.00
15 日本 株式 信越化学工業 化学 328,400 12,125.77 3,982,102,868 13,685.00 4,494,154,000 0.98
16 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,332,100 2,817.14 3,752,713,809 2,917.50 3,886,401,750 0.85
シャルグループ
17 日本 株式 村田製作所 電気機器 573,700 6,056.33 3,474,521,484 6,773.00 3,885,670,100 0.85
18 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,537,600 2,614.29 4,019,734,794 2,473.50 3,803,253,600 0.83
器
19 日本 株式 KDDI 情報・通 1,397,100 3,158.92 4,413,340,100 2,656.00 3,710,697,600 0.81
信業
20 日本 株式 ファナック 電気機器 183,600 17,845.38 3,276,411,768 20,120.00 3,694,032,000 0.81
21 日本 株式 花王 化学 467,600 8,446.53 3,949,600,275 7,887.00 3,687,961,200 0.81
22 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,345,300 2,236.00 3,008,097,943 2,685.00 3,612,130,500 0.79
23 日本 株式 SMC 機械 61,300 51,160.27 3,136,124,551 58,460.00 3,583,598,000 0.78
24 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 2,617,310 1,233.91 3,229,550,049 1,310.50 3,429,984,755 0.75
ルグループ
25 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 123,900 22,770.24 2,821,232,736 27,330.00 3,386,187,000 0.74
26 日本 株式 日立製作所 電気機器 938,400 3,267.96 3,066,659,616 3,543.00 3,324,751,200 0.73
27 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,261,100 2,415.13 3,045,725,220 2,512.50 3,168,513,750 0.69
28 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 681,000 4,507.66 3,069,719,567 4,600.00 3,132,600,000 0.68
ングス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
29 日本 株式 三井物産 卸売業 1,665,400 1,638.72 2,729,127,218 1,803.00 3,002,716,200 0.65
30 日本 株式 オリエンタルランド サービス 198,500 14,272.69 2,833,130,272 14,740.00 2,925,890,000 0.64
業
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.14
建設業 2.40
食料品 3.68
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.21
化学 7.13
医薬品 6.35
石油・石炭製品 0.38
ゴム製品 0.53
ガラス・土石製品 0.76
鉄鋼 0.54
非鉄金属 0.63
金属製品 0.55
機械 5.35
電気機器 15.15
輸送用機器 6.89
精密機器 2.68
その他製品 2.73
電気・ガス業 1.39
陸運業 3.65
海運業 0.14
空運業 0.32
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 9.92
卸売業 4.60
小売業 4.94
銀行業 4.62
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 1.81
その他金融業 1.11
不動産業 1.89
サービス業 5.60
合 計 97.76
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
順
国/
種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 2,726,220 6,800.77 18,540,404,590 12,070.72 32,907,443,731 4.72
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,132,800 17,015.08 19,274,684,752 21,928.10 24,840,160,742 3.56
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 66,667 209,720.94 13,981,466,007 332,728.30 22,181,997,843 3.18
ネット販
売・通信
販売
4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 378,100 17,682.47 6,685,745,051 27,697.38 10,472,380,134 1.50
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 47,570 121,802.16 5,794,129,203 155,455.11 7,394,999,773 1.06
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 47,180 121,776.17 5,745,399,946 155,104.91 7,317,849,937 1.05
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 414,300 14,104.98 5,843,696,956 15,558.94 6,446,072,156 0.92
8 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 468,300 11,498.16 5,384,590,493 12,619.88 5,909,893,550 0.84
9 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 389,300 12,197.14 4,748,346,716 14,522.10 5,653,456,644 0.81
10 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 265,300 17,560.24 4,658,733,516 21,100.75 5,598,029,506 0.80
サービス
SHARES
11 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 96,830 29,018.59 2,809,870,168 55,971.37 5,419,708,145 0.77
半導体製
造装置
12 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 116,810 11,713.36 1,368,238,002 44,337.60 5,179,075,757 0.74
13 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 140,730 26,910.53 3,787,119,055 35,573.13 5,006,207,148 0.71
サービス
14 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 169,400 20,852.56 3,532,424,168 28,789.23 4,876,896,917 0.70
り
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15 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 219,000 19,437.62 4,256,840,432 22,264.55 4,875,936,888 0.70
サービス
INC CL B
16 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 479,800 9,890.48 4,745,454,957 10,088.03 4,840,236,794 0.69
17 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 149,300 26,676.19 3,982,755,303 32,179.07 4,804,335,151 0.69
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
18 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 651,800 5,801.05 3,781,130,265 6,267.59 4,085,216,466 0.58
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
19 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 110,660 35,557.98 3,934,846,818 36,835.80 4,076,250,513 0.58
(GENUSSCHEINE)
20 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 75,890 33,944.24 2,576,028,969 51,771.11 3,928,909,842 0.56
ウェア
21 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 284,500 10,608.48 3,018,113,345 13,267.32 3,774,552,540 0.54
22 アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 141,700 16,820.18 2,383,419,541 26,180.21 3,709,735,757 0.53
ウェア
23 アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 69,290 39,407.12 2,730,519,583 52,210.18 3,617,643,649 0.51
24 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC 情報技術 175,700 10,413.35 1,829,625,902 20,578.10 3,615,572,170 0.51
サービス
25 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 667,000 5,866.81 3,913,167,138 5,415.90 3,612,406,634 0.51
半導体製
造装置
26 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 717,600 3,766.06 2,702,528,598 4,887.96 3,507,600,096 0.50
27 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 397,700 8,152.72 3,242,339,656 8,665.02 3,446,078,454 0.49
28 アメリカ 株式 AT & T INC 各種電気 1,123,000 3,194.35 3,587,258,831 2,994.14 3,362,419,220 0.48
通信サー
ビス
29 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 875,300 3,462.74 3,030,936,661 3,826.78 3,349,585,786 0.48
30 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 642,900 4,768.54 3,065,697,825 5,175.73 3,327,480,674 0.47
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.98
メディア 1.12
娯楽 1.51
不動産管理・開発 0.41
エネルギー設備・サービス 0.10
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
石油・ガス・消耗燃料 2.50
化学 2.22
建設資材 0.24
容器・包装 0.28
金属・鉱業 1.52
紙製品・林産品 0.10
航空宇宙・防衛 1.41
建設関連製品 0.56
建設・土木 0.25
電気設備 0.80
コングロマリット 1.08
機械 1.70
商社・流通業 0.29
商業サービス・用品 0.45
航空貨物・物流サービス 0.71
旅客航空輸送業 0.05
海運業 0.06
陸運・鉄道 1.11
運送インフラ 0.16
自動車部品 0.23
自動車 1.30
家庭用耐久財 0.36
レジャー用品 0.07
繊維・アパレル・贅沢品 1.47
ホテル・レストラン・レジャー 1.51
販売 0.05
インターネット販売・通信販売 3.87
複合小売り 0.51
専門小売り 1.75
食品・生活必需品小売り 1.52
飲料 1.74
食品 1.92
タバコ 0.71
家庭用品 1.47
パーソナル用品 0.72
ヘルスケア機器・用品 3.17
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.89
バイオテクノロジー 2.06
医薬品 5.34
銀行 4.83
各種金融サービス 0.93
保険 2.96
情報技術サービス 4.82
ソフトウェア 7.54
通信機器 0.65
コンピュータ・周辺機器 4.96
電子装置・機器・部品 0.53
半導体・半導体製造装置 4.03
各種電気通信サービス 1.71
無線通信サービス 0.28
電力 2.01
ガス 0.16
総合公益事業 0.97
水道 0.11
消費者金融 0.33
資本市場 2.85
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.07
ヘルスケア・テクノロジー 0.17
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.01
専門サービス 0.76
投資証券 ― ― 2.33
合 計 98.63
(参考)新興国株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 ALIBABA GROUP インター 119,740 21,520.76 2,576,896,477 29,299.19 3,508,285,490 7.92
ネット販
HOLDING-SP ADR
売・通信販
売
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2 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 364,900 5,758.05 2,101,113,190 6,900.07 2,517,837,367 5.69
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
3 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 1,568,000 1,088.06 1,706,088,337 1,568.84 2,459,941,120 5.55
導体製造装
置
4 アメリカ 投資信託受 XTRACKERS HARVEST ― 500,300 2,980.75 1,491,269,726 3,638.46 1,820,322,538 4.11
益証券
CSI300 CHINA A-SHS
ETF
5 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 303,960 4,442.07 1,350,213,049 5,284.56 1,606,294,858 3.63
タ・周辺機
器
6 香港 株式 MEITUAN DIANPING B インター 227,100 1,802.00 409,235,073 3,202.29 727,240,059 1.64
ネット販
売・通信販
売
7 インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 182,600 2,258.27 412,361,619 3,255.32 594,421,889 1.34
ス・消耗燃
LIMITED
料
8 南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS インター 27,940 18,715.75 522,918,055 18,502.93 516,972,074 1.16
カ ネット販
売・通信販
売
9 アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR インター 54,520 5,212.66 284,194,734 7,951.92 433,539,115 0.97
ネット販
売・通信販
売
10 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 6,146,000 84.25 517,840,476 68.38 420,303,429 0.94
BANK-H
11 香港 株式 PING AN INSURANCE 保険 378,000 1,074.70 406,237,983 1,084.49 409,938,165 0.92
GROUP CO-H
12 インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 219,700 985.85 216,593,219 1,463.05 321,432,085 0.72
サービス
13 韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 35,170 7,709.98 271,160,207 7,627.20 268,248,624 0.60
導体製造装
置
14 香港 株式 CHINA MOBILE LTD 無線通信 395,000 805.26 318,078,743 668.16 263,926,163 0.59
サービス
15 インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 貯蓄・抵 105,800 2,464.30 260,722,979 2,483.99 262,806,671 0.59
当・不動産
FINANCE
金融
16 ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 238,121 928.19 221,022,331 1,095.22 260,797,144 0.58
17 アメリカ 株式 NETEASE INC-ADR 娯楽 5,260 39,539.04 207,975,365 47,690.40 250,851,546 0.56
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18 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 53,150 3,806.18 202,298,702 4,585.40 243,714,010 0.55
タ・周辺機
PFD
器
19 アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR インタラク 17,700 10,752.20 190,313,992 12,968.96 229,550,663 0.51
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
20 台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 803,649 279.41 224,549,496 280.28 225,246,742 0.50
機器・部品
INDUSTRY
21 香港 株式 IND & COMM BK OF 銀行 3,910,000 69.75 272,733,448 54.46 212,952,285 0.48
CHINA-H
22 台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 95,538 1,496.67 142,989,701 2,220.39 212,132,575 0.47
導体製造装
置
23 インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 58,400 2,774.62 162,038,347 3,608.18 210,717,712 0.47
サービス
LTD
24 韓国 株式 NAVER CORP インタラク 7,780 19,431.20 151,174,736 26,922.20 209,454,716 0.47
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
25 アメリカ 株式 PJSC SBERBANK OF 銀行 673,300 282.45 190,180,014 301.80 203,203,223 0.45
RUSSIA
26 アメリカ 株式 TAL EDUCATION GROUP- 各種消費者 24,830 5,933.10 147,318,882 7,906.43 196,316,756 0.44
サービス
ADR
27 香港 株式 XIAOMI CORPORATION コンピュー 680,000 159.04 108,153,238 273.68 186,104,100 0.42
タ・周辺機
器
28 韓国 株式 LG CHEMICALS LTD 化学 3,000 33,359.65 100,078,976 59,383.20 178,149,600 0.40
29 アメリカ 株式 PJSC GAZPROM-ADR 石油・ガ 382,000 535.49 204,560,473 450.49 172,089,625 0.38
ス・消耗燃
料
30 香港 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 5,139,000 39.68 203,943,760 32.62 167,652,167 0.37
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 7.55
メディア 0.23
娯楽 1.16
不動産管理・開発 2.01
エネルギー設備・サービス 0.06
石油・ガス・消耗燃料 5.10
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
化学 2.16
建設資材 0.86
容器・包装 0.04
金属・鉱業 3.09
紙製品・林産品 0.17
航空宇宙・防衛 0.07
建設関連製品 0.03
建設・土木 0.44
電気設備 0.23
コングロマリット 0.94
機械 0.33
商社・流通業 0.02
商業サービス・用品 0.25
航空貨物・物流サービス 0.21
旅客航空輸送業 0.10
海運業 0.09
陸運・鉄道 0.22
運送インフラ 0.56
自動車部品 0.38
自動車 2.05
家庭用耐久財 0.26
レジャー用品 0.09
繊維・アパレル・贅沢品 0.81
ホテル・レストラン・レジャー 0.67
インターネット販売・通信販売 12.43
複合小売り 0.42
専門小売り 0.46
食品・生活必需品小売り 1.32
飲料 0.70
食品 1.69
タバコ 0.28
家庭用品 0.47
パーソナル用品 0.62
ヘルスケア機器・用品 0.43
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.46
バイオテクノロジー 0.66
45/342
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
医薬品 1.27
銀行 10.40
各種金融サービス 0.47
保険 2.82
情報技術サービス 1.73
ソフトウェア 0.28
通信機器 0.13
コンピュータ・周辺機器 5.38
電子装置・機器・部品 1.94
半導体・半導体製造装置 7.65
各種電気通信サービス 1.18
無線通信サービス 1.97
電力 0.73
ガス 0.46
総合公益事業 0.04
水道 0.16
貯蓄・抵当・不動産金融 0.61
消費者金融 0.17
資本市場 0.93
各種消費者サービス 0.97
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.37
ヘルスケア・テクノロジー 0.20
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.66
専門サービス 0.04
その他の業種 0.00
投資信託受益証券 ― ― 4.11
投資証券 ― ― 0.07
合 計 95.23
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,500,000,000 100.40 7,530,375,000 100.29 7,521,975,000 0.1 2021/12/20 1.07
(5年)第13
0回
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 103.07 6,802,950,000 102.72 6,779,982,000 0.6 2024/6/20 0.97
(10年)第3
34回
3 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 101.47 6,697,657,000 101.40 6,692,598,000 0.1 2028/9/20 0.95
(10年)第3
52回
4 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,200,000,000 100.62 6,238,440,000 100.47 6,229,388,000 0.1 2022/9/20 0.89
(5年)第13
3回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,000,000,000 102.98 6,179,135,000 102.55 6,153,000,000 0.8 2023/6/20 0.88
(10年)第3
29回
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,900,000,000 101.40 5,983,005,000 101.23 5,972,983,000 0.1 2026/6/20 0.85
(10年)第3
43回
7 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,850,000,000 101.64 5,946,349,500 101.46 5,935,761,000 0.1 2028/3/20 0.85
(10年)第3
50回
8 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,800,000,000 101.50 5,887,058,000 101.29 5,874,936,000 0.1 2026/9/20 0.84
(10年)第3
44回
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,600,000,000 101.57 5,688,088,000 101.43 5,680,472,000 0.1 2028/6/20 0.81
(10年)第3
51回
10 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 102.69 5,545,260,000 102.35 5,527,386,000 0.6 2023/12/20 0.79
(10年)第3
32回
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,470,000,000 100.93 5,521,335,100 100.99 5,524,371,800 0.1 2030/3/20 0.79
(10年)第3
58回
12 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 101.67 5,490,218,000 101.42 5,476,734,000 0.1 2027/6/20 0.78
(10年)第3
47回
13 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,300,000,000 102.47 5,430,910,000 102.17 5,415,487,000 0.3 2025/12/20 0.77
(10年)第3
41回
14 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,300,000,000 101.45 5,377,102,000 101.45 5,377,062,000 0.1 2027/12/20 0.77
(10年)第3
49回
15 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,300,000,000 100.63 5,333,618,000 100.87 5,346,269,000 0.1 2030/6/20 0.76
(10年)第3
59回
16 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,250,000,000 102.19 5,365,395,000 101.81 5,345,445,000 0.6 2023/3/20 0.76
(10年)第3
28回
17 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,300,000,000 100.47 5,325,014,000 100.35 5,319,027,000 0.1 2022/3/20 0.76
(5年)第13
1回
18 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,100,000,000 101.40 5,171,502,000 101.36 5,169,513,000 0.1 2028/12/20 0.74
(10年)第3
53回
19 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,100,000,000 101.15 5,158,905,000 101.22 5,162,424,000 0.1 2029/6/20 0.73
(10年)第3
55回
20 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 102.73 5,136,630,000 102.44 5,122,100,000 0.4 2025/6/20 0.73
(10年)第3
39回
21 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 102.58 5,129,264,000 102.38 5,119,000,000 0.4 2025/3/20 0.73
(10年)第3
38回
22 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 101.59 5,079,650,000 101.31 5,065,750,000 0.1 2026/12/20 0.72
(10年)第3
45回
23 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,970,000,000 101.00 5,019,928,700 101.03 5,021,340,100 0.1 2025/3/20 0.71
(5年)第14
3回
24 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,200,000,000 118.53 4,978,554,000 118.56 4,979,688,000 1.6 2033/12/20 0.71
(20年)第1
47回
47/342
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
25 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,900,000,000 101.68 4,982,712,000 101.36 4,966,983,000 0.1 2027/3/20 0.71
(10年)第3
46回
26 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,900,000,000 100.82 4,940,180,000 100.75 4,937,191,000 0.1 2023/12/20 0.70
(5年)第13
8回
27 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,800,000,000 100.98 4,847,420,000 101.12 4,853,904,000 0.1 2029/9/20 0.69
(10年)第3
56回
28 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,600,000,000 102.83 4,730,180,000 102.51 4,715,598,000 0.5 2024/9/20 0.67
(10年)第3
35回
29 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,600,000,000 101.81 4,683,352,000 101.43 4,666,194,000 0.1 2027/9/20 0.66
(10年)第3
48回
30 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,500,000,000 100.90 4,540,515,000 101.01 4,545,855,000 0.1 2025/6/20 0.65
(5年)第14
4回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 79.38
地方債証券 6.90
特殊債券 8.56
社債券 4.25
合 計 99.10
(参考)外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 72,200,000 13,960.64 10,079,582,150 13,798.63 9,962,613,637 6 2026/2/15 1.67
BOND
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 80,800,000 10,994.02 8,883,172,247 10,904.42 8,810,775,497 2.5 2022/1/15 1.47
N/B
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,000,000 14,673.40 7,043,232,960 14,596.26 7,006,207,869 5.25 2028/11/15 1.17
BOND
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY 51,500,000 13,140.27 6,767,242,355 13,202.68 6,799,381,512 2.5 2046/2/15 1.14
N/B
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 46,200,000 14,780.59 6,828,632,624 14,699.58 6,791,209,425 5.5 2028/8/15 1.13
BOND
6 スペイン 国債証券 SPANISH 31,800,000 19,369.17 6,159,398,711 20,281.92 6,449,653,040 5.75 2032/7/30 1.08
GOVERNMENT
7 フランス 国債証券 FRANCE 28,550,000 20,041.03 5,721,716,349 21,331.16 6,090,047,408 3.25 2045/5/25 1.02
GOVERNMENT
O.A.T
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 50,600,000 11,642.10 5,890,905,431 11,643.78 5,891,755,282 2.25 2025/11/15 0.98
N/B
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY 50,500,000 11,837.60 5,977,991,856 11,516.08 5,815,621,092 8 2021/11/15 0.97
BOND
10 イギリス 国債証券 UK TSY 3 1/4% 27,450,000 21,672.33 5,949,055,272 21,083.06 5,787,300,739 3.25 2044/1/22 0.97
2044
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 37,100,000 14,186.10 5,263,043,950 14,276.38 5,296,539,763 3 2044/11/15 0.88
N/B
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY 47,900,000 11,025.51 5,281,222,353 10,979.22 5,259,050,640 1.75 2023/1/31 0.88
N/B
48/342
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY 39,900,000 13,069.87 5,214,878,281 13,163.00 5,252,040,012 2.5 2045/2/15 0.88
N/B
14 フランス 国債証券 FRANCE 34,100,000 15,277.25 5,209,544,279 15,292.77 5,214,837,025 3.5 2026/4/25 0.87
GOVERNMENT
O.A.T
15 イタリア 国債証券 BUONI 29,900,000 16,145.76 4,827,582,459 17,376.34 5,195,528,591 5.25 2029/11/1 0.87
POLIENNALI DEL
TES
16 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,100,000 11,511.53 5,191,702,350 11,472.68 5,174,182,063 2.375 2024/8/15 0.86
BOND
17 フランス 国債証券 FRANCE 27,000,000 18,692.77 5,047,049,333 18,831.84 5,084,597,670 5.5 2029/4/25 0.85
GOVERNMENT
O.A.T
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY 31,700,000 15,749.80 4,992,686,674 15,649.30 4,960,830,492 5.375 2031/2/15 0.83
N/B
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 11,507.40 4,902,153,506 11,436.31 4,871,871,788 2.75 2023/11/15 0.81
N/B
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,700,000 11,421.44 4,876,954,921 11,394.99 4,865,660,771 2.125 2024/9/30 0.81
N/B
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,000,000 11,346.22 4,878,875,737 11,299.93 4,858,972,112 2.25 2023/12/31 0.81
N/B
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,800,000 12,662.93 4,913,219,750 12,439.76 4,826,628,857 6.25 2023/8/15 0.81
BOND
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY 41,100,000 11,437.14 4,700,666,614 11,362.75 4,670,091,850 2.75 2023/7/31 0.78
N/B
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,000,000 11,932.25 4,534,257,375 11,952.92 4,542,109,618 2.375 2027/5/15 0.76
N/B
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY 34,500,000 12,578.37 4,339,539,664 12,637.31 4,359,873,260 2.25 2046/8/15 0.73
N/B
26 イタリア 国債証券 BUONI 31,400,000 13,861.41 4,352,483,949 13,882.20 4,359,012,684 5.5 2022/11/1 0.73
POLIENNALI DEL
TES
27 フランス 国債証券 FRANCE 20,100,000 21,080.61 4,237,203,429 21,503.74 4,322,253,385 5.75 2032/10/25 0.72
GOVERNMENT
O.A.T
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY 28,200,000 14,780.25 4,168,033,082 14,696.28 4,144,351,313 5.25 2029/2/15 0.69
BOND
29 アメリカ 国債証券 US TREASURY 34,500,000 11,900.16 4,105,556,621 11,858.69 4,091,248,531 2.875 2025/4/30 0.68
N/B
30 イギリス 国債証券 UK TREASURY 18,440,000 22,789.76 4,202,433,125 22,115.98 4,078,187,800 3.5 2045/1/22 0.68
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.65
合 計 98.65
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ポーラン 国債証券 POLAND 6,100,000 2,995.47 182,724,078 3,013.72 183,837,286 2.5 2027/7/25 2.43
ド
GOVERNMENT BOND
2 中国 国債証券 CHINA 10,000,000 1,678.16 167,816,277 1,650.25 165,025,662 3.6 2030/5/21 2.18
GOVERNMENT BOND
3 中国 国債証券 CHINA 10,000,000 1,673.87 167,387,775 1,621.34 162,134,706 3.48 2027/6/29 2.14
GOVERNMENT BOND
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4 コロンビ 国債証券 REPUBLIC OF 4,510,000,000 3.45 156,001,982 3.50 158,066,552 9.85 2027/6/28 2.09
ア
COLOMBIA
5 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 610,000 2,130.95 129,993,722 2,127.27 129,763,904 10 2023/1/1 1.72
NACIONAL
6 中国 国債証券 CHINA 7,500,000 1,590.71 119,303,568 1,580.25 118,519,369 3.03 2024/6/24 1.57
GOVERNMENT BOND
7 ポーラン 国債証券 POLAND 4,000,000 2,945.41 117,816,712 2,956.81 118,272,615 2.5 2024/4/25 1.56
ド
GOVERNMENT BOND
8 ポーラン 国債証券 POLAND 3,800,000 3,081.62 117,101,572 3,090.72 117,447,360 3.25 2025/7/25 1.55
ド
GOVERNMENT BOND
9 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 23,600,000 444.03 104,792,799 469.06 110,699,293 1 2026/6/26 1.46
10 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 19,000,000 584.65 111,084,662 569.42 108,190,881 8 2030/1/31 1.43
カ
SOUTH AFRICA
11 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 14,900,000 708.31 105,539,509 725.73 108,134,031 10.5 2026/12/21 1.43
カ
SOUTH AFRICA
12 ポーラン 国債証券 POLAND 3,700,000 2,841.43 105,132,978 2,837.07 104,971,923 2.25 2022/4/25 1.39
ド
GOVERNMENT BOND
13 インドネ 国債証券 INDONESIA 12,230,000,000 0.82 100,893,837 0.81 99,503,280 9 2029/3/15 1.31
シア
GOVERNMENT
14 メキシコ 国債証券 MEXICAN FIXED 17,800,000 508.47 90,508,234 518.28 92,254,609 8 2023/12/7 1.22
RATE BONDS
15 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 411,000 2,215.23 91,046,915 2,161.74 88,847,836 10 2025/1/1 1.17
NACIONAL
16 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 15,100,000 542.57 81,929,187 559.45 84,477,988 8.5 2029/5/31 1.11
DESARR FIX RT
17 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 4,900,000 1,665.11 81,590,850 1,696.74 83,140,643 ― 2022/7/1 1.10
NACIONAL
18 タイ 国債証券 THAILAND 23,900,000 343.45 82,085,915 343.26 82,039,686 1.45 2024/12/17 1.08
GOVERNMENT BOND
19 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,900,000 2,701.57 78,345,639 2,749.19 79,726,729 3.733 2028/6/15 1.05
ア
GOVERNMENT
20 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 5,000,000 1,599.45 79,972,608 1,541.31 77,065,714 ― 2024/1/1 1.02
NACIONAL
21 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 13,850,000 495.21 68,587,342 526.04 72,857,748 7.5 2027/6/3 0.96
DESARR FIX RT
22 ロシア 国債証券 RUSSIA GOVT 47,700,000 148.32 70,753,354 148.72 70,941,630 7.95 2026/10/7 0.94
BOND - OFZ
23 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,600,000 2,697.55 70,136,342 2,723.37 70,807,782 4.181 2024/7/15 0.93
ア
GOVERNMENT
24 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 320,000 2,285.62 73,145,464 2,169.93 69,438,026 10 2027/1/1 0.92
NACIONAL
25 インドネ 国債証券 INDONESIA 8,800,000,000 0.74 65,599,560 0.78 68,732,928 8.125 2024/5/15 0.91
シア
GOVERNMENT
26 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 14,000,000 449.41 62,918,023 459.83 64,376,676 0.45 2023/10/25 0.85
27 ポーラン 国債証券 POLAND 2,200,000 2,840.66 62,494,543 2,894.69 63,683,259 2.5 2023/1/25 0.84
ド
GOVERNMENT BOND
28 タイ 国債証券 THAILAND 17,700,000 357.66 63,305,925 356.78 63,151,385 2.125 2026/12/17 0.83
GOVERNMENT BOND
29 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 3,900,000 1,615.95 63,022,360 1,595.71 62,232,869 ― 2023/7/1 0.82
NACIONAL
30 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 10,900,000 548.94 59,835,541 562.07 61,266,336 10 2024/12/5 0.81
DESARR FIX RT
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 97.64
合 計 97.64
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②【投資不動産物件】
世界6資産分散ファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
世界6資産分散ファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2020年12月限) 買建 573 日本円 9,310,354,835 9,314,115,000 2.04
取引
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 388 米ドル 65,311,505 6,909,957,228 64,674,750 6,842,588,548 0.98
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2020
取引
イル取引所 年12月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 21 カナダド 4,079,790 322,425,802 4,064,760 321,237,980 0.04
オール取引 ル
数先物(2020年12
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 254 ユーロ 8,342,255 1,035,857,804 8,135,620 1,010,199,931 0.14
ス・ドイツ 先物(2020年12月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 19 豪ドル 2,811,150 212,213,712 2,819,125 212,815,743 0.03
トラリ 物取引所 物(2020年12月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 52 英ポンド 3,124,725 425,243,824 3,052,920 415,471,878 0.05
ス 際金融先物 物(2020年12月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 28 スイスフ 2,921,480 336,087,063 2,856,000 328,554,240 0.04
ス・チュー (2020年12月限) ラン
リッヒ取引
所
(参考)新興国株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ インターコ E-mini MSCIエ 買建 313 米ドル 17,202,715 1,820,047,247 16,762,715 1,773,495,247 4.00
数先物 カ ンチネンタ
マージングマー
取引 ル取引所
ケット株価指数先
物(2020年12月限)
シンガ シンガポー SGX FTSE China 買建 188 米ドル 2,842,090 300,693,122 2,852,430 301,787,094 0.68
ポール ル取引所
A50 指数先物
(2020年10月限)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
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世界6資産分散ファンド
2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2018年 9月 6日) 640 640 0.9607 0.9607
第2計算期間 (2019年 9月 6日) 1,402 1,402 0.9713 0.9713
第3計算期間 (2020年 9月 7日) 1,054 1,054 1.0290 1.0290
2019年 9月末日 1,416 ― 0.9806 ―
10月末日 1,464 ― 1.0109 ―
11月末日 1,404 ― 1.0198 ―
12月末日 1,313 ― 1.0449 ―
2020年 1月末日 1,181 ― 1.0327 ―
2月末日 1,139 ― 0.9955 ―
3月末日 1,041 ― 0.9029 ―
4月末日 1,092 ― 0.9378 ―
5月末日 1,158 ― 0.9679 ―
6月末日 1,122 ― 0.9874 ―
7月末日 1,109 ― 0.9983 ―
8月末日 1,066 ― 1.0314 ―
9月末日 1,040 ― 1.0168 ―
②【分配の推移】
世界6資産分散ファンド
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2018年 5月15日~2018年 9月 6日 0.0000円
第2計算期間 2018年 9月 7日~2019年 9月 6日 0.0000円
第3計算期間 2019年 9月 7日~2020年 9月 7日 0.0000円
③【収益率の推移】
世界6資産分散ファンド
計算期間 収益率
第1計算期間 2018年 5月15日~2018年 9月 6日 △3.9%
第2計算期間 2018年 9月 7日~2019年 9月 6日 1.1%
第3計算期間 2019年 9月 7日~2020年 9月 7日 5.9%
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※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
世界6資産分散ファンド
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2018年 5月15日~2018年 9月 6日 667,408,902 1,020,180 666,388,722
第2計算期間 2018年 9月 7日~2019年 9月 6日 817,734,446 40,350,052 1,443,773,116
第3計算期間 2019年 9月 7日~2020年 9月 7日 243,512,195 662,198,528 1,025,086,783
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則として
取得の申込みができません。
申込日当日あるいは申込日の翌営業日が、以下のいずれかの休業日に該当する場合
・ニューヨーク証券取引所 ・ニューヨークの銀行
※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・販売の単位は、1口単位または1円単位(当初元本1口=1円)(分配金を再投資する場合には1口単位)とし
ます。
■積立方式■
※
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定する取
得申込の単位でお申込みいただけます。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用する
ことがあります。
・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
・販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)
等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
の他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更
や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉
鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすで
に受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
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2【換金(解約)手続等】
・受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、かつ、その解
約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
す。ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求が
できません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払いま
す。ただし、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取
引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、
デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変
更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)により、投資対象資産の売却や売却代金
の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
・金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決
済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、
重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)
による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止
することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
・また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
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基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
し て得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日に
おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示され
ます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
③価格情報会社の提供する価額
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
る評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
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サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2018年5月15日設定)。
(4)【計算期間】
原則として、毎年9月7日から翌年9月6日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
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回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
で きます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
ます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信
託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
いて存続します。
(c)運用報告書
ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
(d)信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及
び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)
を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
その理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
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者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(e)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
す。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(i)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
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権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
も のとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算
して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場
合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日
までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続等」を
ご参照下さい。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2019年9月7日から2020年9月7日まで)
の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【世界6資産分散ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
(2019年 9月 6日現在) (2020年 9月 7日現在)
資産の部
流動資産
3,900,011 3,444,356
コール・ローン
1,401,983,204 1,054,475,203
親投資信託受益証券
11,108,940
-
未収入金
1,405,883,215 1,069,028,499
流動資産合計
1,405,883,215 1,069,028,499
資産合計
負債の部
流動負債
99 11,164,899
未払解約金
246,064 214,909
未払受託者報酬
3,233,903 2,824,549
未払委託者報酬
6 4
未払利息
21,028 18,361
その他未払費用
3,501,100 14,222,722
流動負債合計
3,501,100 14,222,722
負債合計
純資産の部
元本等
1,443,773,116 1,025,086,783
元本
剰余金
29,718,994
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 41,391,001
29,291,452 52,529,696
(分配準備積立金)
1,402,382,115 1,054,805,777
元本等合計
1,402,382,115 1,054,805,777
純資産合計
1,405,883,215 1,069,028,499
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
自 2018年 9月 7日 自 2019年 9月 7日
至 2019年 9月 6日 至 2020年 9月 7日
営業収益
15,118,686 92,835,765
有価証券売買等損益
15,118,686 92,835,765
営業収益合計
営業費用
1,351 3,358
支払利息
411,791 470,809
受託者報酬
5,411,968 6,187,731
委託者報酬
35,174 40,235
その他費用
5,860,284 6,702,133
営業費用合計
9,258,402 86,133,632
営業利益又は営業損失(△)
9,258,402 86,133,632
経常利益又は経常損失(△)
9,258,402 86,133,632
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
696,227 30,491,246
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 26,211,422 △ 41,391,001
1,488,617 17,729,201
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,488,617 17,729,201
額
25,230,371 2,261,592
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
25,230,371 2,261,592
額
- -
分配金
29,718,994
△ 41,391,001
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 9月 7日から2020年 9月
7日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第2期 第3期
2019年 9月 6日現在 2020年 9月 7日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
1,443,773,116口 1,025,086,783口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額
元本の欠損 41,391,001円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9713円 1口当たり純資産額 1.0290円
(10,000口当たり純資産額) (9,713円) (10,000口当たり純資産額) (10,290円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2期 第3期
自 2018年 9月 7日 自 2019年 9月 7日
至 2019年 9月 6日 至 2020年 9月 7日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 25,780,122円 費用控除後の配当等収益額 A 23,926,961円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 11,441,514円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,667,360円 収益調整金額 C 9,628,718円
分配準備積立金額 D 3,511,330円 分配準備積立金額 D 17,161,221円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 36,958,812円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 62,158,414円
当ファンドの期末残存口数 F 1,443,773,116口 当ファンドの期末残存口数 F 1,025,086,783口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 255円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 606円
額 額
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10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
自 2018年 9月 7日 自 2019年 9月 7日
至 2019年 9月 6日 至 2020年 9月 7日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
2019年 9月 6日現在 2020年 9月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第2期 第3期
自 2018年 9月 7日 自 2019年 9月 7日
至 2019年 9月 6日 至 2020年 9月 7日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第2期 第3期
自 2018年 9月 7日 自 2019年 9月 7日
至 2019年 9月 6日 至 2020年 9月 7日
期首元本額 666,388,722円 期首元本額 1,443,773,116円
期中追加設定元本額 817,734,446円 期中追加設定元本額 243,512,195円
期中一部解約元本額 40,350,052円 期中一部解約元本額 662,198,528円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第2期 第3期
自 2018年 9月 7日 自 2019年 9月 7日
種類
至 2019年 9月 6日 至 2020年 9月 7日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 13,478,363 58,949,294
合計 13,478,363 58,949,294
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年9月7日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 106,227,074 175,232,181
証券
外国債券マザーファンド 71,557,875 177,821,319
外国株式MSCI-KOKUSAI 56,271,397 173,557,869
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 132,823,222 176,136,874
合 マザーファンド
新興国株式マザーファンド 133,271,018 174,011,968
新興国債券(現地通貨建て)マザー 133,600,205 177,714,992
ファンド
小計
銘柄数:6 633,750,791 1,054,475,203
組入時価比率:100.0% 100.0%
合計 1,054,475,203
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザー
ファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」および「新興国債券
(現地通貨建て)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受
益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 9月 7日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 19,941,389,856
株式 442,397,201,860
派生商品評価勘定 77,058,035
未収入金 6,287,540
未収配当金 235,158,176
未収利息 1,484,014
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その他未収収益 12,123,997
131,519,304
差入委託証拠金
流動資産合計 462,802,222,782
資産合計 462,802,222,782
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 24,523,724
未払金 2,335,970
未払解約金 576,912,948
未払利息 28,431
14,925,473,751
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 15,529,274,824
負債合計 15,529,274,824
純資産の部
元本等
元本 271,147,518,306
剰余金
176,125,429,652
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計 447,272,947,958
純資産合計 447,272,947,958
負債純資産合計 462,802,222,782
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
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2020年 9月 7日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6496円
(10,000口当たり純資産額) (16,496円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
14,045,889,160円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 9月 7日
至 2020年 9月 7日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
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(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 9月 7日現在
2019年 9月 7日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 260,061,369,573円
同期中における追加設定元本額 69,108,712,087円
同期中における一部解約元本額 58,022,563,354円
期末元本額 271,147,518,306円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 165,633,805円
バランスセレクト50 374,822,633円
バランスセレクト70 475,973,260円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,668,933,871円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 3,486,145,441円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 7,981,282,111円
野村資産設計ファンド2015 46,652,104円
野村資産設計ファンド2020 46,663,780円
野村資産設計ファンド2025 84,477,722円
野村資産設計ファンド2030 110,027,011円
野村資産設計ファンド2035 86,577,188円
野村資産設計ファンド2040 175,511,227円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 88,060,549,360円
のむラップ・ファンド(保守型) 2,751,919,288円
のむラップ・ファンド(普通型) 9,146,243,852円
のむラップ・ファンド(積極型) 2,543,178,902円
野村資産設計ファンド2045 27,101,764円
野村インデックスファンド・TOPIX 1,796,541,174円
マイ・ロード 3,714,198,817円
ネクストコア 33,098,538円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,533,035,318円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 3,512,619,769円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,672,032,580円
野村資産設計ファンド2050 45,016,008円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 14,658,725円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 7,295,008円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 5,709,757円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 3,753,087円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 334,813,031円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 343,386,405円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 4,124,983円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 4,673,838円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 19,307,973円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 6,105,087円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 22,438,457円
野村6資産均等バランス 1,499,753,285円
世界6資産分散ファンド 106,227,074円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド2060 16,403,936円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 467,042,735円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 409,463,053円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 267,582,978円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 643,013,487円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 753,597,612円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 4,354,333円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 9,427,029円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 889,302円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 2,833,507,226円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 11,412,094円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 106,366,237円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 86,820,590円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 30,826,179円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 102,279,842円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 262,582,432円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 4,619,669,766円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 74,888,677円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 171,546,849円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) 2,093,838,933円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 406,286,621円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 1,160,246,121円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
1,365,356円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 7,762,454円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 29,777,465円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 37,656,400円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 127,918,004円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 10,027,582,680円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 25,880,651,489円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 27,987,453,723円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 31,949,890,481円
マイバランスDC30 3,368,496,024円
マイバランスDC50 5,365,546,215円
マイバランスDC70 5,088,657,607円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 9,957,906,335円
野村DC運用戦略ファンド 523,718,310円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 42,663,097円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 996,510,719円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 760,795,579円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 631,550,068円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 7,848,097円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 3,758,196円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 51,127,727円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 12,972,007円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 9,891,677円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 9,576,784円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 304,006,620円
73/342
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 242,991,001円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 126,745,405円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 145,700,860円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 4,469,661円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年9月7日現在)
(単位:円)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 9,300 2,702.00 25,128,600
日本水産 266,400 454.00 120,945,600
貸付有価証券
200株
マルハニチロ 38,500 2,336.00 89,936,000
カネコ種苗 8,100 1,395.00 11,299,500
サカタのタネ 31,800 3,475.00 110,505,000
ホクト 20,300 2,152.00 43,685,600
貸付有価証券
3,900株(1,300株)
ホクリヨウ 4,100 648.00 2,656,800
住石ホールディングス 53,800 118.00 6,348,400
貸付有価証券
200株
日鉄鉱業 6,100 4,210.00 25,681,000
三井松島ホールディング 10,300 764.00 7,869,200
ス
国際石油開発帝石 979,500 640.10 626,977,950
貸付有価証券
444,400株
石油資源開発 34,800 1,801.00 62,674,800
K&Oエナジーグループ 12,900 1,514.00 19,530,600
貸付有価証券
100株
ヒノキヤグループ 6,600 1,749.00 11,543,400
ショーボンドホールディ 41,500 5,080.00 210,820,000
貸付有価証券
ングス
1,300株
ミライト・ホールディン 79,200 1,506.00 119,275,200
グス
タマホーム 14,300 1,272.00 18,189,600
貸付有価証券
6,100株(500株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サンヨーホームズ 2,300 636.00 1,462,800
日本アクア 10,600 622.00 6,593,200
貸付有価証券
2,200株
ファーストコーポレー 8,100 619.00 5,013,900
ション
ベステラ 4,600 983.00 4,521,800
貸付有価証券
2,100株(1,200株)
TATERU 49,400 175.00 8,645,000
貸付有価証券
200株
キャンディル 4,400 749.00 3,295,600
貸付有価証券
400株(400株)
スペースバリューホール 32,500 385.00 12,512,500
ディングス
ダイセキ環境ソリュー 5,100 682.00 3,478,200
ション
第一カッター興業 3,300 2,218.00 7,319,400
明豊ファシリティワーク 8,600 650.00 5,590,000
ス
安藤・間 158,600 706.00 111,971,600
東急建設 78,000 477.00 37,206,000
コムシスホールディング 94,400 2,842.00 268,284,800
貸付有価証券
ス
1,300株
ビーアールホールディン 29,000 710.00 20,590,000
貸付有価証券
グス
200株
高松コンストラクション 16,600 2,208.00 36,652,800
グループ
東建コーポレーション 8,200 7,020.00 57,564,000
ソネック 2,700 845.00 2,281,500
貸付有価証券
1,200株
ヤマウラ 11,600 815.00 9,454,000
貸付有価証券
500株
大成建設 205,100 3,595.00 737,334,500
大林組 615,100 998.00 613,869,800
清水建設 624,200 798.00 498,111,600
貸付有価証券
300株
飛島建設 17,600 1,070.00 18,832,000
長谷工コーポレーション 238,100 1,443.00 343,578,300
貸付有価証券
12,700株
松井建設 24,200 670.00 16,214,000
錢高組 2,700 3,645.00 9,841,500
鹿島建設 482,900 1,299.00 627,287,100
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
100株
不動テトラ 16,100 1,469.00 23,650,900
大末建設 7,100 883.00 6,269,300
鉄建建設 13,400 2,026.00 27,148,400
西松建設 47,400 1,987.00 94,183,800
三井住友建設 148,600 427.00 63,452,200
大豊建設 13,800 2,806.00 38,722,800
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
前田建設工業 154,100 729.00 112,338,900
佐田建設 13,200 419.00 5,530,800
ナカノフドー建設 16,800 373.00 6,266,400
奥村組 29,000 2,487.00 72,123,000
東鉄工業 26,400 2,649.00 69,933,600
イチケン 4,400 1,562.00 6,872,800
富士ピー・エス 9,100 634.00 5,769,400
貸付有価証券
1,500株
淺沼組 6,900 4,265.00 29,428,500
戸田建設 255,400 676.00 172,650,400
貸付有価証券
8,900株
熊谷組 28,500 2,656.00 75,696,000
北野建設 3,700 2,488.00 9,205,600
植木組 2,700 2,639.00 7,125,300
貸付有価証券
1,200株
矢作建設工業 27,200 852.00 23,174,400
ピーエス三菱 20,200 590.00 11,918,000
貸付有価証券
200株
日本ハウスホールディン 42,000 264.00 11,088,000
グス
大東建託 67,100 9,404.00 631,008,400
新日本建設 26,200 843.00 22,086,600
NIPPO 50,900 2,709.00 137,888,100
東亜道路工業 3,800 3,350.00 12,730,000
前田道路 54,300 1,932.00 104,907,600
日本道路 5,900 7,500.00 44,250,000
東亜建設工業 19,200 1,612.00 30,950,400
貸付有価証券
7,500株(2,700株)
日本国土開発 59,800 593.00 35,461,400
若築建設 11,100 1,198.00 13,297,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東洋建設 69,000 400.00 27,600,000
五洋建設 243,800 685.00 167,003,000
貸付有価証券
5,500株
世紀東急工業 29,500 803.00 23,688,500
福田組 7,100 4,880.00 34,648,000
住友林業 155,800 1,652.00 257,381,600
貸付有価証券
4,500株
日本基礎技術 20,700 421.00 8,714,700
巴コーポレーション 27,300 351.00 9,582,300
大和ハウス工業 608,600 2,837.00 1,726,598,200
ライト工業 35,200 1,591.00 56,003,200
貸付有価証券
100株
積水ハウス 667,100 2,052.00 1,368,889,200
貸付有価証券
56,800株
日特建設 16,000 790.00 12,640,000
北陸電気工事 10,600 1,029.00 10,907,400
ユアテック 35,200 615.00 21,648,000
日本リーテック 12,900 2,635.00 33,991,500
貸付有価証券
200株(200株)
四電工 3,300 2,200.00 7,260,000
中電工 24,800 2,246.00 55,700,800
関電工 87,500 831.00 72,712,500
貸付有価証券
100株
きんでん 146,100 1,752.00 255,967,200
東京エネシス 20,400 735.00 14,994,000
トーエネック 6,200 3,525.00 21,855,000
住友電設 17,400 2,285.00 39,759,000
日本電設工業 33,700 2,150.00 72,455,000
協和エクシオ 93,300 2,650.00 247,245,000
貸付有価証券
700株
新日本空調 16,300 2,017.00 32,877,100
九電工 43,200 2,988.00 129,081,600
三機工業 44,300 1,165.00 51,609,500
日揮ホールディングス 189,400 1,136.00 215,158,400
貸付有価証券
2,800株
中外炉工業 6,600 1,468.00 9,688,800
ヤマト 19,700 637.00 12,548,900
太平電業 14,900 2,215.00 33,003,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
高砂熱学工業 51,800 1,496.00 77,492,800
三晃金属工業 2,700 2,045.00 5,521,500
朝日工業社 4,100 2,767.00 11,344,700
明星工業 39,800 790.00 31,442,000
大氣社 29,900 2,877.00 86,022,300
ダイダン 14,700 2,591.00 38,087,700
日比谷総合設備 19,800 1,750.00 34,650,000
フィル・カンパニー 3,500 1,847.00 6,464,500
貸付有価証券
1,000株(800株)
OSJBホールディング 97,000 236.00 22,892,000
貸付有価証券
ス
13,400株
レイズネクスト 33,000 1,268.00 41,844,000
貸付有価証券
3,300株
日本製粉 57,600 1,658.00 95,500,800
日清製粉グループ本社 222,400 1,666.00 370,518,400
貸付有価証券
3,500株
日東富士製粉 1,400 6,080.00 8,512,000
昭和産業 18,100 3,480.00 62,988,000
貸付有価証券
2,100株(2,100株)
鳥越製粉 17,400 936.00 16,286,400
中部飼料 24,000 1,583.00 37,992,000
フィード・ワン 132,200 181.00 23,928,200
東洋精糖 3,300 1,246.00 4,111,800
日本甜菜製糖 10,300 1,755.00 18,076,500
三井製糖 17,300 1,906.00 32,973,800
塩水港精糖 21,300 224.00 4,771,200
貸付有価証券
9,500株
日新製糖 9,300 1,789.00 16,637,700
森永製菓 46,200 3,845.00 177,639,000
中村屋 5,100 3,895.00 19,864,500
江崎グリコ 54,200 4,485.00 243,087,000
貸付有価証券
200株
名糖産業 9,500 1,495.00 14,202,500
貸付有価証券
4,400株
井村屋グループ 11,200 2,204.00 24,684,800
不二家 12,600 2,247.00 28,312,200
山崎製パン 147,600 1,714.00 252,986,400
第一屋製パン 3,800 982.00 3,731,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
モロゾフ 3,400 5,390.00 18,326,000
亀田製菓 11,200 5,110.00 57,232,000
寿スピリッツ 19,000 4,740.00 90,060,000
貸付有価証券
1,300株
カルビー 89,700 3,270.00 293,319,000
森永乳業 36,400 5,020.00 182,728,000
六甲バター 13,100 1,725.00 22,597,500
ヤクルト本社 135,400 5,610.00 759,594,000
明治ホールディングス 130,200 7,970.00 1,037,694,000
貸付有価証券
13,400株
雪印メグミルク 47,400 2,279.00 108,024,600
プリマハム 30,800 2,972.00 91,537,600
日本ハム 75,200 4,700.00 353,440,000
林兼産業 6,500 570.00 3,705,000
丸大食品 21,000 1,855.00 38,955,000
S Foods 15,700 2,849.00 44,729,300
柿安本店 6,800 2,496.00 16,972,800
伊藤ハム米久ホールディ 126,800 680.00 86,224,000
ングス
サッポロホールディング 67,200 1,814.00 121,900,800
貸付有価証券
ス
3,800株
アサヒグループホール 412,300 3,461.00 1,426,970,300
貸付有価証券
ディングス
168,700株(9,000株)
キリンホールディングス 834,900 2,004.50 1,673,557,050
貸付有価証券
41,000株
宝ホールディングス 145,900 1,017.00 148,380,300
貸付有価証券
100株
オエノンホールディング 55,900 413.00 23,086,700
ス
養命酒製造 6,000 1,801.00 10,806,000
コカ・コーラ ボトラー 150,700 1,749.00 263,574,300
ズジャパンホールデ
サントリー食品インター 131,700 3,805.00 501,118,500
貸付有価証券
ナショナル
13,400株
ダイドーグループホール 10,100 5,010.00 50,601,000
貸付有価証券
ディングス
4,300株(3,800株)
伊藤園 59,800 6,410.00 383,318,000
貸付有価証券
8,800株
キーコーヒー 19,300 2,178.00 42,035,400
ユニカフェ 5,900 970.00 5,723,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ジャパンフーズ 2,800 1,220.00 3,416,000
日清オイリオグループ 25,300 3,115.00 78,809,500
不二製油グループ本社 48,000 3,045.00 146,160,000
貸付有価証券
700株
かどや製油 2,100 3,590.00 7,539,000
J-オイルミルズ 10,200 3,735.00 38,097,000
キッコーマン 141,700 5,740.00 813,358,000
貸付有価証券
8,800株
味の素 434,700 1,978.50 860,053,950
貸付有価証券
1,600株
キユーピー 109,600 1,996.00 218,761,600
ハウス食品グループ本社 73,600 3,460.00 254,656,000
カゴメ 80,500 3,275.00 263,637,500
焼津水産化学工業 9,500 918.00 8,721,000
アリアケジャパン 18,000 7,330.00 131,940,000
ピエトロ 2,600 1,690.00 4,394,000
エバラ食品工業 4,800 2,241.00 10,756,800
やまみ 1,700 2,070.00 3,519,000
ニチレイ 93,700 2,704.00 253,364,800
東洋水産 101,300 5,690.00 576,397,000
イートアンド 6,800 1,901.00 12,926,800
貸付有価証券
3,100株
大冷 2,600 2,255.00 5,863,000
貸付有価証券
1,100株
ヨシムラ・フード・ホー 10,900 937.00 10,213,300
貸付有価証券
ルディングス
5,100株
日清食品ホールディング 83,700 10,180.00 852,066,000
ス
永谷園ホールディングス 9,600 2,235.00 21,456,000
一正蒲鉾 7,600 1,021.00 7,759,600
フジッコ 21,300 1,997.00 42,536,100
ロック・フィールド 21,200 1,316.00 27,899,200
貸付有価証券
9,900株
日本たばこ産業 1,055,500 1,963.50 2,072,474,250
貸付有価証券
431,100株
ケンコーマヨネーズ 11,000 1,774.00 19,514,000
わらべや日洋ホールディ 12,900 1,476.00 19,040,400
ングス
なとり 11,000 1,856.00 20,416,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4,200株
イフジ産業 3,400 874.00 2,971,600
ピックルスコーポレー 4,300 2,576.00 11,076,800
ション
北の達人コーポレーショ 68,700 537.00 36,891,900
貸付有価証券
ン
32,100株(25,200株)
ユーグレナ 85,100 799.00 67,994,900
貸付有価証券
14,100株(2,800株)
ミヨシ油脂 6,900 1,141.00 7,872,900
理研ビタミン 18,600 2,095.00 38,967,000
片倉工業 25,700 1,199.00 30,814,300
グンゼ 14,100 3,815.00 53,791,500
東洋紡 75,900 1,538.00 116,734,200
ユニチカ 56,300 376.00 21,168,800
貸付有価証券
8,600株(8,600株)
富士紡ホールディングス 9,300 3,505.00 32,596,500
倉敷紡績 19,100 1,972.00 37,665,200
シキボウ 10,100 975.00 9,847,500
日本毛織 63,200 967.00 61,114,400
ダイトウボウ 31,100 111.00 3,452,100
貸付有価証券
14,600株
トーア紡コーポレーショ 7,600 465.00 3,534,000
ン
ダイドーリミテッド 25,300 199.00 5,034,700
貸付有価証券
100株
帝国繊維 21,700 2,619.00 56,832,300
帝人 156,700 1,661.00 260,278,700
東レ 1,390,900 501.50 697,536,350
貸付有価証券
400株
サカイオーベックス 5,100 1,945.00 9,919,500
住江織物 4,200 1,766.00 7,417,200
日本フエルト 10,900 469.00 5,112,100
貸付有価証券
4,800株
イチカワ 2,700 1,288.00 3,477,600
日東製網 2,200 1,416.00 3,115,200
アツギ 15,800 509.00 8,042,200
ダイニック 7,300 780.00 5,694,000
セーレン 47,200 1,554.00 73,348,800
ソトー 7,600 954.00 7,250,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東海染工 2,600 1,130.00 2,938,000
小松マテーレ 31,500 793.00 24,979,500
ワコールホールディング 47,900 1,842.00 88,231,800
ス
ホギメディカル 21,900 3,280.00 71,832,000
クラウディアホールディ 4,700 300.00 1,410,000
ングス
TSIホールディングス 58,300 310.00 18,073,000
貸付有価証券
400株
マツオカコーポレーショ 5,500 2,071.00 11,390,500
貸付有価証券
ン
800株(800株)
ワールド 27,200 1,509.00 41,044,800
三陽商会 10,000 601.00 6,010,000
貸付有価証券
4,700株(100株)
ナイガイ 7,000 370.00 2,590,000
オンワードホールディン 115,400 271.00 31,273,400
グス
ルックホールディングス 6,600 848.00 5,596,800
ゴールドウイン 34,800 7,790.00 271,092,000
貸付有価証券
1,600株
デサント 37,500 1,857.00 69,637,500
キング 9,100 557.00 5,068,700
ヤマトインターナショナ 16,900 340.00 5,746,000
貸付有価証券
ル
100株
特種東海製紙 11,800 4,415.00 52,097,000
王子ホールディングス 803,000 487.00 391,061,000
貸付有価証券
200株
日本製紙 85,000 1,321.00 112,285,000
貸付有価証券
2,500株
三菱製紙 21,800 347.00 7,564,600
北越コーポレーション 114,500 364.00 41,678,000
中越パルプ工業 8,100 1,446.00 11,712,600
巴川製紙所 5,700 804.00 4,582,800
大王製紙 84,700 1,437.00 121,713,900
貸付有価証券
14,300株
阿波製紙 5,000 470.00 2,350,000
レンゴー 181,600 783.00 142,192,800
貸付有価証券
2,400株
トーモク 11,800 1,724.00 20,343,200
ザ・パック 14,500 2,805.00 40,672,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
クラレ 302,500 1,096.00 331,540,000
貸付有価証券
107,700株
旭化成 1,273,300 928.20 1,181,877,060
貸付有価証券
1,400株
共和レザー 10,400 565.00 5,876,000
昭和電工 145,900 2,008.00 292,967,200
貸付有価証券
21,100株
住友化学 1,411,300 360.00 508,068,000
貸付有価証券
1,400株
住友精化 8,500 3,375.00 28,687,500
日産化学 106,700 5,560.00 593,252,000
貸付有価証券
400株
ラサ工業 6,800 1,668.00 11,342,400
クレハ 16,500 4,615.00 76,147,500
多木化学 7,500 5,960.00 44,700,000
貸付有価証券
3,000株
テイカ 14,100 1,397.00 19,697,700
石原産業 34,400 757.00 26,040,800
片倉コープアグリ 5,000 1,216.00 6,080,000
日本曹達 28,400 3,035.00 86,194,000
東ソー 296,900 1,667.00 494,932,300
貸付有価証券
100株
トクヤマ 55,400 2,567.00 142,211,800
貸付有価証券
100株
セントラル硝子 39,300 2,111.00 82,962,300
東亞合成 120,600 1,056.00 127,353,600
大阪ソーダ 19,500 2,542.00 49,569,000
関東電化工業 45,600 757.00 34,519,200
デンカ 70,100 3,095.00 216,959,500
貸付有価証券
700株
信越化学工業 329,800 13,490.00 4,449,002,000
日本カーバイド工業 6,800 1,195.00 8,126,000
堺化学工業 12,400 1,994.00 24,725,600
第一稀元素化学工業 20,800 779.00 16,203,200
エア・ウォーター 178,700 1,459.00 260,723,300
貸付有価証券
600株
大陽日酸 184,600 1,769.00 326,557,400
日本化学工業 6,000 2,255.00 13,530,000
東邦アセチレン 2,900 1,260.00 3,654,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本パーカライジング 96,900 982.00 95,155,800
高圧ガス工業 30,500 796.00 24,278,000
チタン工業 2,400 1,710.00 4,104,000
貸付有価証券
700株
四国化成工業 28,100 1,119.00 31,443,900
戸田工業 4,500 2,471.00 11,119,500
ステラ ケミファ 10,500 2,863.00 30,061,500
保土谷化学工業 7,200 4,875.00 35,100,000
日本触媒 29,800 5,640.00 168,072,000
貸付有価証券
8,200株(1,600株)
大日精化工業 17,000 2,201.00 37,417,000
カネカ 49,700 2,823.00 140,303,100
三菱瓦斯化学 178,700 1,925.00 343,997,500
三井化学 178,200 2,636.00 469,735,200
JSR 179,000 2,401.00 429,779,000
東京応化工業 33,000 5,040.00 166,320,000
貸付有価証券
2,000株
大阪有機化学工業 17,700 2,397.00 42,426,900
貸付有価証券
300株
三菱ケミカルホールディ 1,284,200 653.50 839,224,700
貸付有価証券
ングス
63,500株
KHネオケム 31,700 2,396.00 75,953,200
貸付有価証券
100株
ダイセル 250,100 787.00 196,828,700
貸付有価証券
800株
住友ベークライト 30,200 3,010.00 90,902,000
積水化学工業 406,200 1,685.00 684,447,000
貸付有価証券
500株
日本ゼオン 173,200 1,159.00 200,738,800
アイカ工業 57,600 3,630.00 209,088,000
貸付有価証券
300株
宇部興産 97,000 1,918.00 186,046,000
積水樹脂 34,600 2,137.00 73,940,200
タキロンシーアイ 41,600 695.00 28,912,000
旭有機材 10,900 1,252.00 13,646,800
ニチバン 10,100 1,634.00 16,503,400
貸付有価証券
4,700株
リケンテクノス 48,300 387.00 18,692,100
大倉工業 9,100 1,540.00 14,014,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,300株
積水化成品工業 25,800 560.00 14,448,000
群栄化学工業 4,400 2,321.00 10,212,400
タイガースポリマー 10,100 418.00 4,221,800
ミライアル 6,800 1,001.00 6,806,800
ダイキアクシス 6,800 843.00 5,732,400
ダイキョーニシカワ 40,500 572.00 23,166,000
竹本容器 6,900 969.00 6,686,100
森六ホールディングス 10,300 1,690.00 17,407,000
日本化薬 118,900 979.00 116,403,100
貸付有価証券
55,800株(6,100株)
カーリットホールディン 20,500 488.00 10,004,000
貸付有価証券
グス
9,200株
日本精化 15,500 1,502.00 23,281,000
扶桑化学工業 19,500 3,550.00 69,225,000
貸付有価証券
3,800株
トリケミカル研究所 4,300 10,100.00 43,430,000
貸付有価証券
100株
ADEKA 88,400 1,536.00 135,782,400
日油 72,300 4,060.00 293,538,000
新日本理化 31,800 159.00 5,056,200
ハリマ化成グループ 15,900 955.00 15,184,500
花王 469,600 7,860.00 3,691,056,000
貸付有価証券
19,600株
第一工業製薬 7,200 4,235.00 30,492,000
石原ケミカル 5,200 2,037.00 10,592,400
貸付有価証券
2,400株
日華化学 6,500 866.00 5,629,000
ニイタカ 4,000 2,997.00 11,988,000
貸付有価証券
100株(100株)
三洋化成工業 11,500 4,955.00 56,982,500
有機合成薬品工業 14,700 334.00 4,909,800
貸付有価証券
6,900株(100株)
大日本塗料 21,700 880.00 19,096,000
貸付有価証券
100株
日本ペイントホールディ 158,500 9,060.00 1,436,010,000
貸付有価証券
ングス
13,200株(6,600株)
関西ペイント 215,800 2,575.00 555,685,000
貸付有価証券
800株
神東塗料 15,100 186.00 2,808,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中国塗料 54,700 1,005.00 54,973,500
日本特殊塗料 14,400 956.00 13,766,400
藤倉化成 25,900 522.00 13,519,800
太陽ホールディングス 14,100 5,440.00 76,704,000
DIC 81,100 2,512.00 203,723,200
貸付有価証券
1,700株
サカタインクス 41,900 1,028.00 43,073,200
貸付有価証券
1,400株
東洋インキSCホール 40,600 1,906.00 77,383,600
貸付有価証券
ディングス
4,500株
T&K TOKA 14,900 778.00 11,592,200
富士フイルムホールディ 376,100 4,985.00 1,874,858,500
貸付有価証券
ングス
200株
資生堂 389,700 6,013.00 2,343,266,100
貸付有価証券
20,800株
ライオン 255,000 2,195.00 559,725,000
貸付有価証券
300株
高砂香料工業 12,300 2,037.00 25,055,100
マンダム 44,100 1,775.00 78,277,500
ミルボン 26,200 5,630.00 147,506,000
貸付有価証券
100株
ファンケル 79,400 3,560.00 282,664,000
貸付有価証券
1,200株
コーセー 36,900 12,230.00 451,287,000
コタ 11,300 1,220.00 13,786,000
シーボン 2,500 1,854.00 4,635,000
ポーラ・オルビスホール 83,700 1,945.00 162,796,500
貸付有価証券
ディングス
24,700株(1,100株)
ノエビアホールディング 16,600 5,030.00 83,498,000
貸付有価証券
ス
7,800株
アジュバンコスメジャパ 4,400 972.00 4,276,800
ン
エステー 12,600 2,041.00 25,716,600
アグロ カネショウ 7,300 1,547.00 11,293,100
コニシ 32,200 1,450.00 46,690,000
長谷川香料 33,800 2,069.00 69,932,200
星光PMC 11,200 643.00 7,201,600
小林製薬 55,000 9,370.00 515,350,000
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
荒川化学工業 17,600 1,219.00 21,454,400
メック 13,400 1,790.00 23,986,000
貸付有価証券
700株
日本高純度化学 5,400 2,582.00 13,942,800
タカラバイオ 51,300 2,796.00 143,434,800
貸付有価証券
16,100株(1,000株)
JCU 23,700 3,370.00 79,869,000
新田ゼラチン 12,300 681.00 8,376,300
OATアグリオ 3,700 1,128.00 4,173,600
デクセリアルズ 50,700 1,079.00 54,705,300
アース製薬 13,600 7,740.00 105,264,000
北興化学工業 18,300 699.00 12,791,700
大成ラミック 6,400 2,725.00 17,440,000
クミアイ化学工業 81,100 979.00 79,396,900
貸付有価証券
6,800株
日本農薬 34,900 502.00 17,519,800
アキレス 13,500 1,744.00 23,544,000
有沢製作所 31,000 931.00 28,861,000
貸付有価証券
500株
日東電工 135,300 6,490.00 878,097,000
貸付有価証券
2,300株
レック 20,900 1,582.00 33,063,800
三光合成 22,400 265.00 5,936,000
きもと 33,400 160.00 5,344,000
藤森工業 17,600 3,925.00 69,080,000
前澤化成工業 12,500 1,050.00 13,125,000
貸付有価証券
5,800株
未来工業 10,500 1,920.00 20,160,000
ウェーブロックホール 6,800 768.00 5,222,400
ディングス
JSP 11,500 1,600.00 18,400,000
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 21,600 7,970.00 172,152,000
天馬 13,100 1,951.00 25,558,100
信越ポリマー 35,200 878.00 30,905,600
東リ 48,800 242.00 11,809,600
ニフコ 72,000 2,869.00 206,568,000
バルカー 15,900 1,860.00 29,574,000
ユニ・チャーム 415,900 4,456.00 1,853,250,400
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
17,500株(6,500株)
ショーエイコーポレー 2,900 1,193.00 3,459,700
貸付有価証券
ション
1,300株
協和キリン 197,300 2,809.00 554,215,700
貸付有価証券
8,400株
武田薬品工業 1,631,900 3,800.00 6,201,220,000
貸付有価証券
500株
アステラス製薬 1,700,600 1,618.50 2,752,421,100
貸付有価証券
12,200株
大日本住友製薬 145,400 1,295.00 188,293,000
貸付有価証券
200株
塩野義製薬 246,700 5,777.00 1,425,185,900
貸付有価証券
2,200株
わかもと製薬 23,300 251.00 5,848,300
あすか製薬 22,300 1,175.00 26,202,500
日本新薬 51,300 8,340.00 427,842,000
ビオフェルミン製薬 3,300 2,386.00 7,873,800
中外製薬 613,500 4,708.00 2,888,358,000
貸付有価証券
118,300株(300株)
科研製薬 33,600 4,825.00 162,120,000
貸付有価証券
300株
エーザイ 234,800 9,405.00 2,208,294,000
ロート製薬 100,700 3,440.00 346,408,000
小野薬品工業 450,400 3,139.00 1,413,805,600
久光製薬 51,900 4,825.00 250,417,500
貸付有価証券
2,900株
持田製薬 27,200 3,850.00 104,720,000
参天製薬 365,500 1,958.00 715,649,000
扶桑薬品工業 6,900 2,694.00 18,588,600
日本ケミファ 2,600 2,470.00 6,422,000
ツムラ 60,800 2,904.00 176,563,200
日医工 55,600 1,190.00 66,164,000
貸付有価証券
6,000株(6,000株)
キッセイ薬品工業 34,700 2,282.00 79,185,400
生化学工業 38,100 1,063.00 40,500,300
栄研化学 34,500 1,957.00 67,516,500
日水製薬 8,200 1,129.00 9,257,800
鳥居薬品 12,300 2,813.00 34,599,900
JCRファーマ 13,800 11,670.00 161,046,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東和薬品 25,100 2,062.00 51,756,200
富士製薬工業 13,300 1,079.00 14,350,700
沢井製薬 40,300 5,480.00 220,844,000
ゼリア新薬工業 35,600 1,960.00 69,776,000
貸付有価証券
100株
第一三共 561,300 9,294.00 5,216,722,200
貸付有価証券
800株
キョーリン製薬ホール 43,300 2,061.00 89,241,300
ディングス
大幸薬品 24,100 2,485.00 59,888,500
貸付有価証券
400株
ダイト 12,300 3,375.00 41,512,500
大塚ホールディングス 407,600 4,454.00 1,815,450,400
貸付有価証券
34,700株
大正製薬ホールディング 41,500 6,450.00 267,675,000
ス
ペプチドリーム 99,700 4,235.00 422,229,500
貸付有価証券
13,400株
日本コークス工業 165,700 61.00 10,107,700
貸付有価証券
800株
ニチレキ 23,200 1,612.00 37,398,400
ユシロ化学工業 11,000 1,245.00 13,695,000
ビーピー・カストロール 7,000 1,179.00 8,253,000
富士石油 52,400 185.00 9,694,000
MORESCO 7,100 921.00 6,539,100
出光興産 217,700 2,318.00 504,628,600
ENEOSホールディン 2,950,700 408.20 1,204,475,740
貸付有価証券
グス
300株
コスモエネルギーホール 56,800 1,601.00 90,936,800
ディングス
横浜ゴム 113,600 1,731.00 196,641,600
貸付有価証券
8,000株
TOYO TIRE 103,200 1,799.00 185,656,800
貸付有価証券
12,600株
ブリヂストン 521,500 3,368.00 1,756,412,000
貸付有価証券
109,600株
住友ゴム工業 176,200 1,020.00 179,724,000
貸付有価証券
1,100株
藤倉コンポジット 17,100 355.00 6,070,500
オカモト 11,900 4,135.00 49,206,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フコク 8,600 636.00 5,469,600
貸付有価証券
1,300株
ニッタ 22,100 2,265.00 50,056,500
住友理工 38,000 557.00 21,166,000
三ツ星ベルト 25,800 1,648.00 42,518,400
バンドー化学 34,500 584.00 20,148,000
日東紡績 29,200 4,090.00 119,428,000
貸付有価証券
12,400株
AGC 180,100 3,015.00 543,001,500
貸付有価証券
30,600株
日本板硝子 93,800 413.00 38,739,400
貸付有価証券
24,600株(10,100株)
石塚硝子 3,600 1,853.00 6,670,800
日本山村硝子 8,100 871.00 7,055,100
日本電気硝子 72,700 2,026.00 147,290,200
貸付有価証券
24,100株
オハラ 7,700 1,014.00 7,807,800
貸付有価証券
400株(300株)
住友大阪セメント 37,100 3,510.00 130,221,000
貸付有価証券
200株
太平洋セメント 123,900 2,834.00 351,132,600
日本ヒューム 19,700 780.00 15,366,000
日本コンクリート工業 42,200 299.00 12,617,800
三谷セキサン 9,100 5,690.00 51,779,000
アジアパイルホールディ 27,800 474.00 13,177,200
ングス
東海カーボン 191,800 1,036.00 198,704,800
貸付有価証券
76,200株(10,000株)
日本カーボン 10,800 3,535.00 38,178,000
貸付有価証券
100株
東洋炭素 11,500 1,685.00 19,377,500
ノリタケカンパニーリミ 10,800 3,270.00 35,316,000
テド
TOTO 140,100 4,740.00 664,074,000
貸付有価証券
1,600株
日本碍子 235,500 1,519.00 357,724,500
貸付有価証券
600株
日本特殊陶業 149,200 1,869.00 278,854,800
ダントーホールディング 14,600 321.00 4,686,600
貸付有価証券
ス
6,800株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MARUWA 7,500 9,170.00 68,775,000
品川リフラクトリーズ 5,200 2,298.00 11,949,600
黒崎播磨 3,900 3,120.00 12,168,000
ヨータイ 15,600 706.00 11,013,600
イソライト工業 10,100 436.00 4,403,600
東京窯業 24,900 345.00 8,590,500
ニッカトー 8,900 631.00 5,615,900
貸付有価証券
2,100株
フジミインコーポレー 17,500 3,465.00 60,637,500
テッド
クニミネ工業 7,900 976.00 7,710,400
エーアンドエーマテリア 3,300 1,039.00 3,428,700
ル
ニチアス 53,700 2,441.00 131,081,700
ニチハ 27,300 2,657.00 72,536,100
日本製鉄 868,100 1,108.00 961,854,800
貸付有価証券
11,100株
神戸製鋼所 355,000 428.00 151,940,000
貸付有価証券
12,000株
中山製鋼所 26,900 346.00 9,307,400
合同製鐵 10,400 2,042.00 21,236,800
貸付有価証券
100株
ジェイ エフ イー 523,800 851.00 445,753,800
ホールディングス
東京製鐵 94,400 719.00 67,873,600
貸付有価証券
1,400株
共英製鋼 21,900 1,310.00 28,689,000
貸付有価証券
9,800株
大和工業 41,200 2,591.00 106,749,200
東京鐵鋼 8,000 1,557.00 12,456,000
貸付有価証券
1,400株
大阪製鐵 10,300 1,042.00 10,732,600
淀川製鋼所 26,200 1,847.00 48,391,400
丸一鋼管 63,000 2,805.00 176,715,000
モリ工業 5,800 2,212.00 12,829,600
大同特殊鋼 31,800 3,390.00 107,802,000
日本高周波鋼業 7,200 337.00 2,426,400
日本冶金工業 16,000 1,563.00 25,008,000
貸付有価証券
200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
山陽特殊製鋼 13,300 942.00 12,528,600
愛知製鋼 10,900 2,536.00 27,642,400
日立金属 208,900 1,634.00 341,342,600
貸付有価証券
29,400株
日本金属 4,500 623.00 2,803,500
貸付有価証券
2,100株
大平洋金属 13,100 1,819.00 23,828,900
貸付有価証券
1,000株
新日本電工 125,100 211.00 26,396,100
栗本鐵工所 9,600 1,844.00 17,702,400
虹技 2,900 1,302.00 3,775,800
日本鋳鉄管 2,000 1,200.00 2,400,000
三菱製鋼 14,400 560.00 8,064,000
日亜鋼業 28,400 272.00 7,724,800
日本精線 3,200 3,300.00 10,560,000
エンビプロ・ホールディ 8,200 543.00 4,452,600
貸付有価証券
ングス
100株(100株)
シンニッタン 30,100 213.00 6,411,300
貸付有価証券
100株
新家工業 4,400 1,040.00 4,576,000
大紀アルミニウム工業所 31,900 543.00 17,321,700
日本軽金属ホールディン 490,800 191.00 93,742,800
貸付有価証券
グス
4,600株
三井金属鉱業 52,300 2,711.00 141,785,300
貸付有価証券
2,200株
東邦亜鉛 9,900 1,992.00 19,720,800
三菱マテリアル 128,100 2,263.00 289,890,300
住友金属鉱山 247,900 3,444.00 853,767,600
貸付有価証券
100株
DOWAホールディング 49,100 3,345.00 164,239,500
ス
古河機械金属 34,500 1,087.00 37,501,500
大阪チタニウムテクノロ 20,200 965.00 19,493,000
貸付有価証券
ジーズ
3,700株(300株)
東邦チタニウム 34,700 708.00 24,567,600
貸付有価証券
13,200株(9,000株)
UACJ 29,400 2,058.00 60,505,200
CKサンエツ 4,000 3,295.00 13,180,000
古河電気工業 60,200 2,498.00 150,379,600
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
200株
住友電気工業 725,200 1,233.50 894,534,200
貸付有価証券
200株
フジクラ 234,200 309.00 72,367,800
貸付有価証券
5,200株
昭和電線ホールディング 22,500 1,105.00 24,862,500
ス
東京特殊電線 2,900 2,300.00 6,670,000
タツタ電線 38,500 617.00 23,754,500
カナレ電気 3,200 1,640.00 5,248,000
平河ヒューテック 9,700 932.00 9,040,400
リョービ 23,900 1,171.00 27,986,900
アーレスティ 25,400 332.00 8,432,800
アサヒホールディングス 34,000 3,515.00 119,510,000
稲葉製作所 10,900 1,323.00 14,420,700
宮地エンジニアリンググ 5,900 1,600.00 9,440,000
貸付有価証券
ループ
200株
トーカロ 53,900 1,063.00 57,295,700
アルファCo 6,800 929.00 6,317,200
SUMCO 248,200 1,415.00 351,203,000
貸付有価証券
115,600株
川田テクノロジーズ 4,000 4,925.00 19,700,000
RS Technolo 6,300 3,150.00 19,845,000
gies
信和 11,200 700.00 7,840,000
東洋製罐グループホール 123,500 1,167.00 144,124,500
貸付有価証券
ディングス
1,400株
ホッカンホールディング 10,700 1,472.00 15,750,400
ス
コロナ 10,700 1,011.00 10,817,700
横河ブリッジホールディ 36,100 1,930.00 69,673,000
ングス
駒井ハルテック 3,600 1,428.00 5,140,800
高田機工 1,800 2,411.00 4,339,800
三和ホールディングス 182,900 1,140.00 208,506,000
文化シヤッター 57,200 755.00 43,186,000
三協立山 25,000 931.00 23,275,000
アルインコ 14,100 918.00 12,943,800
東洋シヤッター 4,700 739.00 3,473,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LIXILグループ 286,200 1,979.00 566,389,800
貸付有価証券
7,900株(4,700株)
日本フイルコン 13,500 550.00 7,425,000
ノーリツ 40,200 1,341.00 53,908,200
長府製作所 19,700 2,067.00 40,719,900
リンナイ 37,700 9,510.00 358,527,000
ダイニチ工業 10,400 687.00 7,144,800
日東精工 24,300 441.00 10,716,300
三洋工業 2,600 1,918.00 4,986,800
岡部 39,300 789.00 31,007,700
貸付有価証券
4,300株
ジーテクト 24,100 1,255.00 30,245,500
東プレ 36,200 1,226.00 44,381,200
高周波熱錬 37,300 502.00 18,724,600
貸付有価証券
16,700株
東京製綱 13,900 530.00 7,367,000
サンコール 14,500 431.00 6,249,500
貸付有価証券
100株
モリテック スチール 15,100 285.00 4,303,500
パイオラックス 28,700 1,584.00 45,460,800
エイチワン 19,000 552.00 10,488,000
日本発條 208,100 685.00 142,548,500
中央発條 2,300 2,660.00 6,118,000
アドバネクス 2,800 1,397.00 3,911,600
立川ブラインド工業 8,500 1,226.00 10,421,000
三益半導体工業 15,100 2,140.00 32,314,000
日本ドライケミカル 4,800 1,537.00 7,377,600
貸付有価証券
2,200株
日本製鋼所 58,800 1,537.00 90,375,600
三浦工業 83,900 4,210.00 353,219,000
貸付有価証券
100株
タクマ 65,700 1,657.00 108,864,900
ツガミ 40,200 1,180.00 47,436,000
貸付有価証券
13,700株
オークマ 22,600 5,250.00 118,650,000
芝浦機械 21,900 2,185.00 47,851,500
アマダ 240,600 989.00 237,953,400
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アイダエンジニアリング 50,700 695.00 35,236,500
滝澤鉄工所 6,000 1,011.00 6,066,000
FUJI 83,400 1,879.00 156,708,600
貸付有価証券
14,200株(14,200株)
牧野フライス製作所 22,700 3,830.00 86,941,000
オーエスジー 95,700 1,643.00 157,235,100
貸付有価証券
300株
ダイジェット工業 2,200 1,400.00 3,080,000
旭ダイヤモンド工業 50,900 509.00 25,908,100
DMG森精機 122,700 1,510.00 185,277,000
貸付有価証券
4,300株
ソディック 42,200 733.00 30,932,600
貸付有価証券
1,400株
ディスコ 26,300 23,610.00 620,943,000
日東工器 10,600 1,996.00 21,157,600
日進工具 7,600 2,267.00 17,229,200
パンチ工業 17,500 410.00 7,175,000
冨士ダイス 8,500 647.00 5,499,500
豊和工業 10,700 828.00 8,859,600
貸付有価証券
500株
OKK 7,900 370.00 2,923,000
東洋機械金属 13,900 402.00 5,587,800
津田駒工業 3,700 777.00 2,874,900
エンシュウ 4,600 920.00 4,232,000
島精機製作所 30,500 1,552.00 47,336,000
オプトラン 24,300 2,089.00 50,762,700
NCホールディングス 5,900 593.00 3,498,700
イワキポンプ 12,300 933.00 11,475,900
フリュー 19,000 1,036.00 19,684,000
ヤマシンフィルタ 42,100 1,205.00 50,730,500
貸付有価証券
3,900株
日阪製作所 23,900 805.00 19,239,500
やまびこ 37,600 1,205.00 45,308,000
平田機工 9,200 5,820.00 53,544,000
貸付有価証券
300株
ペガサスミシン製造 19,700 283.00 5,575,100
貸付有価証券
200株
マルマエ 7,200 886.00 6,379,200
貸付有価証券
3,300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
タツモ 8,200 1,343.00 11,012,600
ナブテスコ 114,300 3,375.00 385,762,500
貸付有価証券
100株
三井海洋開発 20,600 1,779.00 36,647,400
レオン自動機 19,000 1,083.00 20,577,000
SMC 61,500 57,710.00 3,549,165,000
貸付有価証券
100株
ホソカワミクロン 6,800 5,540.00 37,672,000
ユニオンツール 7,200 2,781.00 20,023,200
オイレス工業 25,100 1,430.00 35,893,000
日精エー・エス・ビー機 5,600 4,010.00 22,456,000
械
サトーホールディングス 27,600 2,032.00 56,083,200
技研製作所 17,100 3,825.00 65,407,500
日本エアーテック 6,300 1,299.00 8,183,700
貸付有価証券
2,800株(2,100株)
カワタ 5,700 894.00 5,095,800
日精樹脂工業 16,300 862.00 14,050,600
オカダアイヨン 6,100 980.00 5,978,000
ワイエイシイホールディ 8,300 641.00 5,320,300
貸付有価証券
ングス
2,200株
小松製作所 888,400 2,326.50 2,066,862,600
住友重機械工業 112,300 2,394.00 268,846,200
日立建機 78,600 3,715.00 291,999,000
貸付有価証券
500株
日工 26,800 641.00 17,178,800
巴工業 7,700 1,883.00 14,499,100
井関農機 19,600 1,275.00 24,990,000
TOWA 19,800 1,066.00 21,106,800
丸山製作所 4,000 1,266.00 5,064,000
北川鉄工所 8,800 1,403.00 12,346,400
ローツェ 8,600 4,630.00 39,818,000
タカキタ 6,800 661.00 4,494,800
貸付有価証券
3,100株
クボタ 1,040,600 1,929.00 2,007,317,400
貸付有価証券
152,000株(300株)
荏原実業 4,900 2,804.00 13,739,600
三菱化工機 6,700 1,724.00 11,550,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
月島機械 36,100 1,186.00 42,814,600
帝国電機製作所 16,200 1,114.00 18,046,800
東京機械製作所 8,000 282.00 2,256,000
新東工業 46,500 694.00 32,271,000
貸付有価証券
21,800株
澁谷工業 17,100 3,210.00 54,891,000
アイチ コーポレーショ 33,900 825.00 27,967,500
ン
小森コーポレーション 49,700 721.00 35,833,700
鶴見製作所 15,100 1,834.00 27,693,400
住友精密工業 2,900 2,295.00 6,655,500
日本ギア工業 7,800 278.00 2,168,400
酒井重工業 3,700 2,340.00 8,658,000
荏原製作所 81,300 2,695.00 219,103,500
貸付有価証券
100株
石井鐵工所 2,500 2,605.00 6,512,500
酉島製作所 19,800 825.00 16,335,000
北越工業 20,200 1,037.00 20,947,400
ダイキン工業 249,900 19,900.00 4,973,010,000
貸付有価証券
200株
オルガノ 7,100 5,520.00 39,192,000
トーヨーカネツ 8,500 2,237.00 19,014,500
栗田工業 106,100 3,330.00 353,313,000
貸付有価証券
100株
椿本チエイン 28,000 2,384.00 66,752,000
大同工業 9,300 574.00 5,338,200
木村化工機 16,300 411.00 6,699,300
貸付有価証券
100株
アネスト岩田 30,500 820.00 25,010,000
ダイフク 100,200 9,220.00 923,844,000
サムコ 4,900 2,583.00 12,656,700
貸付有価証券
800株(800株)
加藤製作所 10,700 1,118.00 11,962,600
油研工業 3,300 1,455.00 4,801,500
タダノ 94,600 839.00 79,369,400
貸付有価証券
34,000株(900株)
フジテック 71,300 2,173.00 154,934,900
CKD 53,800 1,495.00 80,431,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
キトー 14,800 1,183.00 17,508,400
平和 54,700 1,805.00 98,733,500
貸付有価証券
400株
理想科学工業 17,300 1,421.00 24,583,300
SANKYO 43,600 2,979.00 129,884,400
貸付有価証券
300株
日本金銭機械 21,700 537.00 11,652,900
マースグループホール 12,500 1,654.00 20,675,000
ディングス
フクシマガリレイ 12,100 3,375.00 40,837,500
オーイズミ 8,200 366.00 3,001,200
ダイコク電機 9,000 1,025.00 9,225,000
貸付有価証券
100株
竹内製作所 32,800 2,245.00 73,636,000
貸付有価証券
100株
アマノ 51,300 2,247.00 115,271,100
JUKI 27,300 454.00 12,394,200
蛇の目ミシン工業 17,800 631.00 11,231,800
貸付有価証券
100株
マックス 29,900 1,575.00 47,092,500
グローリー 50,400 2,325.00 117,180,000
新晃工業 18,200 1,382.00 25,152,400
大和冷機工業 31,500 895.00 28,192,500
セガサミーホールディン 194,500 1,196.00 232,622,000
貸付有価証券
グス
1,200株
日本ピストンリング 7,100 1,045.00 7,419,500
リケン 9,100 2,677.00 24,360,700
TPR 26,400 1,366.00 36,062,400
ツバキ・ナカシマ 37,500 898.00 33,675,000
貸付有価証券
1,100株
ホシザキ 61,700 7,980.00 492,366,000
大豊工業 16,000 534.00 8,544,000
日本精工 369,300 853.00 315,012,900
貸付有価証券
2,300株
NTN 453,900 210.00 95,319,000
貸付有価証券
121,800株
ジェイテクト 188,100 865.00 162,706,500
貸付有価証券
200株
不二越 18,200 3,490.00 63,518,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本トムソン 58,200 378.00 21,999,600
THK 122,300 2,553.00 312,231,900
貸付有価証券
46,000株
ユーシン精機 15,200 680.00 10,336,000
前澤給装工業 7,100 2,095.00 14,874,500
イーグル工業 24,200 786.00 19,021,200
前澤工業 13,000 468.00 6,084,000
日本ピラー工業 19,800 1,473.00 29,165,400
キッツ 79,500 610.00 48,495,000
マキタ 255,800 4,935.00 1,262,373,000
日立造船 155,500 423.00 65,776,500
貸付有価証券
100株
三菱重工業 328,700 2,605.00 856,263,500
貸付有価証券
500株
IHI 141,300 1,572.00 222,123,600
スター精密 30,200 1,349.00 40,739,800
日清紡ホールディングス 119,900 724.00 86,807,600
貸付有価証券
1,000株
イビデン 120,100 3,485.00 418,548,500
貸付有価証券
200株
コニカミノルタ 428,500 329.00 140,976,500
貸付有価証券
100株
ブラザー工業 239,500 1,712.00 410,024,000
貸付有価証券
1,000株
ミネベアミツミ 364,100 1,881.00 684,872,100
日立製作所 942,500 3,565.00 3,360,012,500
三菱電機 1,961,300 1,467.50 2,878,207,750
貸付有価証券
300株
富士電機 118,200 3,385.00 400,107,000
東洋電機製造 7,100 1,064.00 7,554,400
安川電機 211,100 3,955.00 834,900,500
貸付有価証券
9,500株
シンフォニアテクノロ 25,400 1,096.00 27,838,400
ジー
明電舎 36,000 1,633.00 58,788,000
オリジン 5,300 1,314.00 6,964,200
山洋電気 9,500 4,690.00 44,555,000
デンヨー 16,700 2,183.00 36,456,100
東芝テック 24,600 4,545.00 111,807,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
芝浦メカトロニクス 3,500 2,989.00 10,461,500
マブチモーター 54,300 3,680.00 199,824,000
日本電産 472,000 8,896.00 4,198,912,000
貸付有価証券
3,300株
ユー・エム・シー・エレ 11,700 335.00 3,919,500
貸付有価証券
クトロニクス
3,000株(100株)
トレックス・セミコンダ 11,300 1,149.00 12,983,700
クター
東光高岳 10,900 998.00 10,878,200
ダブル・スコープ 31,000 807.00 25,017,000
貸付有価証券
12,500株(100株)
ダイヘン 21,500 3,960.00 85,140,000
ヤーマン 32,000 1,455.00 46,560,000
貸付有価証券
2,400株(300株)
JVCケンウッド 159,800 160.00 25,568,000
ミマキエンジニアリング 17,600 390.00 6,864,000
I-PEX 9,100 2,153.00 19,592,300
貸付有価証券
3,300株
日新電機 46,000 1,106.00 50,876,000
大崎電気工業 39,000 581.00 22,659,000
オムロン 175,800 7,920.00 1,392,336,000
貸付有価証券
700株
日東工業 28,800 1,908.00 54,950,400
IDEC 28,300 1,826.00 51,675,800
正興電機製作所 4,600 975.00 4,485,000
不二電機工業 3,200 1,320.00 4,224,000
ジーエス・ユアサ コー 65,500 1,768.00 115,804,000
貸付有価証券
ポレーション
1,500株
サクサホールディングス 4,600 1,390.00 6,394,000
メルコホールディングス 6,800 2,504.00 17,027,200
テクノメディカ 4,400 1,748.00 7,691,200
ダイヤモンドエレクト 4,200 524.00 2,200,800
リックホールディング
日本電気 237,900 5,270.00 1,253,733,000
富士通 189,100 13,490.00 2,550,959,000
沖電気工業 79,700 998.00 79,540,600
貸付有価証券
1,300株
岩崎通信機 8,600 836.00 7,189,600
電気興業 9,400 2,411.00 22,663,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サンケン電気 21,400 2,245.00 48,043,000
ナカヨ 3,800 1,364.00 5,183,200
アイホン 11,100 1,337.00 14,840,700
ルネサスエレクトロニク 838,500 689.00 577,726,500
貸付有価証券
ス
2,000株
セイコーエプソン 243,400 1,251.00 304,493,400
貸付有価証券
300株
ワコム 131,800 677.00 89,228,600
貸付有価証券
100株
アルバック 36,100 3,860.00 139,346,000
貸付有価証券
7,700株
アクセル 8,200 862.00 7,068,400
EIZO 15,200 3,870.00 58,824,000
日本信号 49,900 1,023.00 51,047,700
京三製作所 45,900 487.00 22,353,300
貸付有価証券
20,700株
能美防災 25,900 2,100.00 54,390,000
ホーチキ 14,200 1,190.00 16,898,000
星和電機 9,700 575.00 5,577,500
エレコム 22,200 4,880.00 108,336,000
パナソニック 2,240,900 951.50 2,132,216,350
貸付有価証券
23,600株
シャープ 227,000 1,373.00 311,671,000
貸付有価証券
86,000株
アンリツ 126,300 2,255.00 284,806,500
貸付有価証券
59,300株(500株)
富士通ゼネラル 53,200 2,861.00 152,205,200
ソニー 1,228,700 8,198.00 10,072,882,600
貸付有価証券
15,200株
TDK 94,700 11,350.00 1,074,845,000
帝国通信工業 8,600 1,178.00 10,130,800
タムラ製作所 65,500 535.00 35,042,500
アルプスアルパイン 173,600 1,652.00 286,787,200
貸付有価証券
3,300株
池上通信機 6,200 802.00 4,972,400
日本電波工業 17,700 357.00 6,318,900
貸付有価証券
8,300株(4,700株)
鈴木 9,600 672.00 6,451,200
日本トリム 2,600 3,815.00 9,919,000
101/342
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ローランド ディー. 11,600 1,315.00 15,254,000
貸付有価証券
ジー.
500株
フォスター電機 20,600 1,200.00 24,720,000
SMK 5,000 2,578.00 12,890,000
ヨコオ 12,700 2,635.00 33,464,500
ティアック 14,100 111.00 1,565,100
ホシデン 53,600 916.00 49,097,600
貸付有価証券
2,900株
ヒロセ電機 30,200 12,270.00 370,554,000
日本航空電子工業 45,000 1,366.00 61,470,000
TOA 21,000 768.00 16,128,000
マクセルホールディング 42,200 1,072.00 45,238,400
ス
古野電気 25,200 945.00 23,814,000
ユニデンホールディング 5,400 1,551.00 8,375,400
ス
スミダコーポレーション 16,700 651.00 10,871,700
アイコム 10,900 2,659.00 28,983,100
リオン 8,200 2,236.00 18,335,200
本多通信工業 16,800 435.00 7,308,000
貸付有価証券
2,200株
船井電機 19,800 491.00 9,721,800
貸付有価証券
5,000株
横河電機 179,900 1,755.00 315,724,500
貸付有価証券
1,600株
新電元工業 6,900 2,012.00 13,882,800
アズビル 123,800 3,380.00 418,444,000
東亜ディーケーケー 9,700 850.00 8,245,000
日本光電工業 81,100 3,480.00 282,228,000
チノー 6,800 1,335.00 9,078,000
共和電業 20,500 419.00 8,589,500
日本電子材料 7,700 2,132.00 16,416,400
貸付有価証券
1,200株
堀場製作所 38,900 5,820.00 226,398,000
アドバンテスト 145,800 5,020.00 731,916,000
貸付有価証券
100株
小野測器 8,200 490.00 4,018,000
エスペック 17,400 1,780.00 30,972,000
キーエンス 177,700 43,470.00 7,724,619,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日置電機 9,400 3,715.00 34,921,000
シスメックス 140,200 9,137.00 1,281,007,400
日本マイクロニクス 34,100 1,059.00 36,111,900
貸付有価証券
2,800株
メガチップス 18,200 2,163.00 39,366,600
OBARA GROUP 11,400 3,665.00 41,781,000
貸付有価証券
5,300株(4,300株)
澤藤電機 2,400 1,636.00 3,926,400
原田工業 9,300 863.00 8,025,900
コーセル 26,100 866.00 22,602,600
イリソ電子工業 16,500 4,125.00 68,062,500
貸付有価証券
500株
オプテックスグループ 32,200 1,353.00 43,566,600
貸付有価証券
200株
千代田インテグレ 8,200 1,568.00 12,857,600
アイ・オー・データ機器 6,300 1,006.00 6,337,800
レーザーテック 86,100 7,690.00 662,109,000
スタンレー電気 137,500 3,050.00 419,375,000
岩崎電気 7,600 1,415.00 10,754,000
ウシオ電機 108,300 1,359.00 147,179,700
岡谷電機産業 15,400 328.00 5,051,200
ヘリオス テクノ ホー 18,100 291.00 5,267,100
貸付有価証券
ルディング
300株
エノモト 5,900 994.00 5,864,600
日本セラミック 19,900 2,523.00 50,207,700
遠藤照明 9,900 629.00 6,227,100
古河電池 14,000 1,059.00 14,826,000
貸付有価証券
3,800株(400株)
双信電機 9,500 413.00 3,923,500
山一電機 14,200 1,377.00 19,553,400
図研 12,800 2,532.00 32,409,600
日本電子 38,700 2,946.00 114,010,200
カシオ計算機 173,500 1,763.00 305,880,500
貸付有価証券
19,500株
ファナック 184,400 20,640.00 3,806,016,000
貸付有価証券
100株
日本シイエムケイ 46,100 474.00 21,851,400
貸付有価証券
300株
エンプラス 10,000 2,153.00 21,530,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大真空 7,200 1,677.00 12,074,400
貸付有価証券
900株
ローム 81,500 7,110.00 579,465,000
浜松ホトニクス 140,700 4,905.00 690,133,500
貸付有価証券
1,800株
三井ハイテック 21,600 1,647.00 35,575,200
貸付有価証券
2,400株(100株)
新光電気工業 65,900 1,578.00 103,990,200
京セラ 275,900 6,115.00 1,687,128,500
貸付有価証券
1,500株
太陽誘電 87,200 2,984.00 260,204,800
貸付有価証券
1,000株
村田製作所 576,200 6,507.00 3,749,333,400
貸付有価証券
300株
双葉電子工業 31,000 852.00 26,412,000
北陸電気工業 7,900 893.00 7,054,700
ニチコン 66,500 783.00 52,069,500
貸付有価証券
2,400株
日本ケミコン 14,900 1,448.00 21,575,200
貸付有価証券
200株(200株)
KOA 29,600 1,060.00 31,376,000
市光工業 29,300 483.00 14,151,900
小糸製作所 117,500 5,350.00 628,625,000
ミツバ 36,100 377.00 13,609,700
SCREENホールディ 34,000 5,180.00 176,120,000
ングス
キヤノン電子 18,000 1,451.00 26,118,000
キヤノン 974,600 1,750.00 1,705,550,000
貸付有価証券
433,300株
リコー 499,000 777.00 387,723,000
貸付有価証券
200株
象印マホービン 53,100 1,576.00 83,685,600
貸付有価証券
8,200株
MUTOHホールディン 2,500 1,508.00 3,770,000
グス
東京エレクトロン 124,500 26,400.00 3,286,800,000
貸付有価証券
1,000株
トヨタ紡織 57,100 1,507.00 86,049,700
芦森工業 4,100 899.00 3,685,900
ユニプレス 38,000 895.00 34,010,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
豊田自動織機 158,700 6,330.00 1,004,571,000
モリタホールディングス 34,300 1,864.00 63,935,200
三櫻工業 24,900 644.00 16,035,600
デンソー 431,800 4,493.00 1,940,077,400
貸付有価証券
500株
東海理化電機製作所 51,600 1,560.00 80,496,000
貸付有価証券
2,000株
三井E&Sホールディン 70,800 425.00 30,090,000
グス
川崎重工業 152,600 1,490.00 227,374,000
貸付有価証券
10,600株
名村造船所 63,100 154.00 9,717,400
貸付有価証券
7,900株
サノヤスホールディング 23,900 158.00 3,776,200
貸付有価証券
ス
700株
日本車輌製造 7,100 2,580.00 18,318,000
三菱ロジスネクスト 26,000 987.00 25,662,000
近畿車輛 2,900 1,237.00 3,587,300
日産自動車 2,313,200 419.90 971,312,680
貸付有価証券
277,200株
いすゞ自動車 568,300 1,024.50 582,223,350
貸付有価証券
1,800株
トヨタ自動車 2,188,500 6,966.00 15,245,091,000
貸付有価証券
2,500株
日野自動車 244,900 700.00 171,430,000
貸付有価証券
100株
三菱自動車工業 726,000 258.00 187,308,000
貸付有価証券
132,500株
エフテック 13,700 500.00 6,850,000
貸付有価証券
2,600株
レシップホールディング 7,700 581.00 4,473,700
貸付有価証券
ス
2,500株
GMB 3,500 625.00 2,187,500
ファルテック 3,400 601.00 2,043,400
武蔵精密工業 43,700 1,091.00 47,676,700
日産車体 38,300 983.00 37,648,900
新明和工業 52,800 921.00 48,628,800
極東開発工業 36,400 1,270.00 46,228,000
日信工業 39,900 2,246.00 89,615,400
トピー工業 16,100 1,149.00 18,498,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ティラド 7,100 1,261.00 8,953,100
タチエス 32,200 878.00 28,271,600
貸付有価証券
14,300株
NOK 105,400 1,154.00 121,631,600
フタバ産業 54,600 548.00 29,920,800
KYB 22,000 2,122.00 46,684,000
大同メタル工業 37,600 522.00 19,627,200
プレス工業 97,200 303.00 29,451,600
ミクニ 24,900 264.00 6,573,600
貸付有価証券
100株
太平洋工業 41,100 1,048.00 43,072,800
ケーヒン 45,100 2,595.00 117,034,500
貸付有価証券
1,100株
河西工業 26,500 374.00 9,911,000
アイシン精機 161,500 3,645.00 588,667,500
マツダ 577,100 680.00 392,428,000
貸付有価証券
6,600株
今仙電機製作所 18,200 641.00 11,666,200
本田技研工業 1,544,300 2,743.50 4,236,787,050
貸付有価証券
4,300株
スズキ 388,800 4,668.00 1,814,918,400
貸付有価証券
2,300株
SUBARU 608,900 2,247.50 1,368,502,750
貸付有価証券
200株
安永 9,500 1,033.00 9,813,500
ヤマハ発動機 277,200 1,700.00 471,240,000
貸付有価証券
500株
ショーワ 46,300 2,295.00 106,258,500
TBK 23,300 414.00 9,646,200
エクセディ 26,600 1,421.00 37,798,600
豊田合成 63,300 2,376.00 150,400,800
愛三工業 30,700 472.00 14,490,400
盟和産業 3,000 897.00 2,691,000
日本プラスト 15,400 438.00 6,745,200
ヨロズ 18,300 1,000.00 18,300,000
エフ・シー・シー 32,100 2,083.00 66,864,300
シマノ 73,400 21,790.00 1,599,386,000
テイ・エス テック 45,600 3,235.00 147,516,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ジャムコ 9,800 685.00 6,713,000
貸付有価証券
300株
テルモ 555,000 4,295.00 2,383,725,000
貸付有価証券
2,700株
クリエートメディック 6,500 993.00 6,454,500
日機装 63,300 1,077.00 68,174,100
貸付有価証券
9,700株
日本エム・ディ・エム 11,300 2,060.00 23,278,000
島津製作所 234,400 3,300.00 773,520,000
貸付有価証券
400株
JMS 16,600 869.00 14,425,400
クボテック 5,100 337.00 1,718,700
長野計器 14,200 842.00 11,956,400
ブイ・テクノロジー 9,200 3,935.00 36,202,000
東京計器 12,500 921.00 11,512,500
愛知時計電機 2,600 4,405.00 11,453,000
インターアクション 10,500 1,780.00 18,690,000
貸付有価証券
4,900株(100株)
オーバル 17,500 219.00 3,832,500
東京精密 35,600 3,175.00 113,030,000
マニー 78,100 2,709.00 211,572,900
貸付有価証券
2,400株(100株)
ニコン 299,500 783.00 234,508,500
貸付有価証券
1,000株
トプコン 98,800 929.00 91,785,200
貸付有価証券
2,700株
オリンパス 1,085,300 2,051.50 2,226,492,950
貸付有価証券
700株
理研計器 17,300 2,525.00 43,682,500
タムロン 15,800 1,701.00 26,875,800
HOYA 389,100 10,500.00 4,085,550,000
シード 8,300 701.00 5,818,300
ノーリツ鋼機 13,200 1,522.00 20,090,400
エー・アンド・デイ 17,900 646.00 11,563,400
朝日インテック 222,100 3,055.00 678,515,500
貸付有価証券
3,700株
シチズン時計 229,700 322.00 73,963,400
貸付有価証券
15,100株(400株)
リズム時計工業 6,100 625.00 3,812,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大研医器 13,600 548.00 7,452,800
貸付有価証券
1,200株
メニコン 27,800 6,580.00 182,924,000
シンシア 2,100 391.00 821,100
松風 8,800 1,437.00 12,645,600
セイコーホールディング 27,700 1,508.00 41,771,600
貸付有価証券
ス
3,900株(3,700株)
ニプロ 135,700 1,211.00 164,332,700
貸付有価証券
100株
中本パックス 5,000 1,508.00 7,540,000
スノーピーク 11,600 1,603.00 18,594,800
貸付有価証券
2,700株
パラマウントベッドホー 20,700 4,210.00 87,147,000
ルディングス
トランザクション 10,700 1,128.00 12,069,600
貸付有価証券
400株(300株)
粧美堂 5,700 392.00 2,234,400
貸付有価証券
2,600株
ニホンフラッシュ 18,300 1,395.00 25,528,500
前田工繊 21,600 2,534.00 54,734,400
貸付有価証券
700株
永大産業 25,600 294.00 7,526,400
アートネイチャー 20,900 614.00 12,832,600
バンダイナムコホール 202,800 6,609.00 1,340,305,200
貸付有価証券
ディングス
200株
アイフィスジャパン 5,000 772.00 3,860,000
共立印刷 32,800 132.00 4,329,600
SHOEI 17,200 3,185.00 54,782,000
フランスベッドホール 27,700 866.00 23,988,200
ディングス
パイロットコーポレー 34,700 3,085.00 107,049,500
ション
萩原工業 10,900 1,489.00 16,230,100
貸付有価証券
1,100株
トッパン・フォームズ 42,000 965.00 40,530,000
フジシールインターナ 44,000 1,891.00 83,204,000
ショナル
タカラトミー 88,000 845.00 74,360,000
貸付有価証券
2,100株
廣済堂 13,700 671.00 9,192,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エステールホールディン 5,200 642.00 3,338,400
貸付有価証券
グス
2,400株
タカノ 7,700 620.00 4,774,000
貸付有価証券
3,600株
プロネクサス 16,800 1,093.00 18,362,400
ホクシン 12,100 112.00 1,355,200
ウッドワン 6,600 1,181.00 7,794,600
大建工業 13,200 1,712.00 22,598,400
凸版印刷 276,800 1,525.00 422,120,000
貸付有価証券
100株
大日本印刷 256,700 2,147.00 551,134,900
貸付有価証券
100株
共同印刷 6,000 2,583.00 15,498,000
NISSHA 40,300 1,197.00 48,239,100
貸付有価証券
2,400株(2,400株)
光村印刷 1,700 1,589.00 2,701,300
TAKARA & CO 9,500 2,770.00 26,315,000
MPANY
アシックス 173,400 1,496.00 259,406,400
貸付有価証券
17,400株
ツツミ 6,100 2,028.00 12,370,800
小松ウオール工業 6,000 1,732.00 10,392,000
ヤマハ 116,600 5,000.00 583,000,000
貸付有価証券
500株(200株)
河合楽器製作所 6,000 2,664.00 15,984,000
クリナップ 18,200 507.00 9,227,400
ピジョン 125,900 4,855.00 611,244,500
貸付有価証券
2,200株
オリバー 4,100 2,453.00 10,057,300
貸付有価証券
400株
兼松サステック 1,300 1,614.00 2,098,200
キングジム 16,300 895.00 14,588,500
貸付有価証券
300株
リンテック 46,600 2,483.00 115,707,800
イトーキ 38,900 358.00 13,926,200
任天堂 120,300 58,950.00 7,091,685,000
三菱鉛筆 32,300 1,275.00 41,182,500
タカラスタンダード 40,500 1,301.00 52,690,500
コクヨ 94,100 1,225.00 115,272,500
貸付有価証券
109/342
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2,500株
ナカバヤシ 19,300 625.00 12,062,500
グローブライド 8,800 3,210.00 28,248,000
オカムラ 68,400 742.00 50,752,800
美津濃 17,800 1,938.00 34,496,400
東京電力ホールディング 1,565,800 310.00 485,398,000
貸付有価証券
ス
300株
中部電力 600,100 1,303.00 781,930,300
関西電力 743,100 1,047.50 778,397,250
中国電力 282,900 1,293.00 365,789,700
北陸電力 179,300 761.00 136,447,300
東北電力 490,000 1,067.00 522,830,000
四国電力 176,600 801.00 141,456,600
貸付有価証券
200株
九州電力 404,300 946.00 382,467,800
北海道電力 183,500 450.00 82,575,000
貸付有価証券
200株
沖縄電力 38,100 1,669.00 63,588,900
電源開発 156,100 1,600.00 249,760,000
貸付有価証券
1,200株
エフオン 10,500 644.00 6,762,000
貸付有価証券
1,000株(1,000株)
イーレックス 28,000 1,267.00 35,476,000
貸付有価証券
3,600株
レノバ 32,800 1,158.00 37,982,400
東京瓦斯 377,200 2,330.50 879,064,600
大阪瓦斯 380,600 2,028.00 771,856,800
東邦瓦斯 96,500 4,520.00 436,180,000
北海道瓦斯 10,500 1,585.00 16,642,500
貸付有価証券
100株
広島ガス 40,400 359.00 14,503,600
西部瓦斯 22,100 2,488.00 54,984,800
静岡ガス 55,700 876.00 48,793,200
メタウォーター 9,500 4,550.00 43,225,000
貸付有価証券
300株
SBSホールディングス 14,500 1,993.00 28,898,500
貸付有価証券
100株
東武鉄道 204,400 3,345.00 683,718,000
相鉄ホールディングス 62,800 2,920.00 183,376,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東急 494,700 1,423.00 703,958,100
貸付有価証券
900株
京浜急行電鉄 251,900 1,601.00 403,291,900
貸付有価証券
7,500株
小田急電鉄 291,700 2,601.00 758,711,700
貸付有価証券
1,700株
京王電鉄 101,800 6,450.00 656,610,000
貸付有価証券
4,800株
京成電鉄 136,500 3,100.00 423,150,000
貸付有価証券
200株
富士急行 26,700 3,520.00 93,984,000
貸付有価証券
12,500株
新京成電鉄 5,000 2,255.00 11,275,000
東日本旅客鉄道 345,200 6,866.00 2,370,143,200
貸付有価証券
100株
西日本旅客鉄道 174,800 5,614.00 981,327,200
東海旅客鉄道 163,100 15,815.00 2,579,426,500
西武ホールディングス 256,100 1,257.00 321,917,700
貸付有価証券
400株
鴻池運輸 31,200 1,099.00 34,288,800
西日本鉄道 54,400 3,020.00 164,288,000
ハマキョウレックス 15,100 3,365.00 50,811,500
サカイ引越センター 10,300 4,800.00 49,440,000
近鉄グループホールディ 185,800 4,690.00 871,402,000
貸付有価証券
ングス
8,000株
阪急阪神ホールディング 247,800 3,445.00 853,671,000
ス
南海電気鉄道 88,000 2,331.00 205,128,000
京阪ホールディングス 82,700 4,575.00 378,352,500
神戸電鉄 4,400 3,730.00 16,412,000
貸付有価証券
2,100株
名古屋鉄道 152,700 2,976.00 454,435,200
貸付有価証券
22,800株
山陽電気鉄道 13,300 2,088.00 27,770,400
貸付有価証券
6,200株
日本通運 64,300 6,190.00 398,017,000
貸付有価証券
400株
ヤマトホールディングス 325,600 2,725.00 887,260,000
山九 51,600 4,320.00 222,912,000
丸運 10,600 232.00 2,459,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
丸全昭和運輸 15,100 3,295.00 49,754,500
センコーグループホール 102,400 943.00 96,563,200
ディングス
トナミホールディングス 4,500 5,760.00 25,920,000
ニッコンホールディング 66,500 2,253.00 149,824,500
ス
日本石油輸送 2,000 2,640.00 5,280,000
福山通運 23,800 5,110.00 121,618,000
貸付有価証券
300株
セイノーホールディング 139,100 1,492.00 207,537,200
ス
エスライン 5,600 926.00 5,185,600
神奈川中央交通 4,600 4,005.00 18,423,000
貸付有価証券
2,100株
日立物流 34,000 3,640.00 123,760,000
丸和運輸機関 19,600 3,985.00 78,106,000
貸付有価証券
800株
C&Fロジホールディン 18,800 1,570.00 29,516,000
グス
九州旅客鉄道 162,800 2,346.00 381,928,800
SGホールディングス 195,000 4,825.00 940,875,000
貸付有価証券
3,600株
日本郵船 155,300 1,700.00 264,010,000
商船三井 117,500 2,014.00 236,645,000
川崎汽船 57,200 1,162.00 66,466,400
貸付有価証券
5,100株(5,100株)
NSユナイテッド海運 10,200 1,424.00 14,524,800
貸付有価証券
100株
明治海運 19,700 321.00 6,323,700
飯野海運 87,900 353.00 31,028,700
共栄タンカー 3,300 770.00 2,541,000
乾汽船 10,700 814.00 8,709,800
日本航空 328,500 2,224.00 730,584,000
貸付有価証券
100株
ANAホールディングス 339,600 2,709.50 920,146,200
貸付有価証券
161,100株(60,000
株)
パスコ 3,600 1,380.00 4,968,000
トランコム 5,200 7,070.00 36,764,000
日新 16,000 1,542.00 24,672,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱倉庫 58,900 3,180.00 187,302,000
貸付有価証券
6,900株(5,400株)
三井倉庫ホールディング 21,200 1,787.00 37,884,400
ス
住友倉庫 66,800 1,310.00 87,508,000
澁澤倉庫 10,200 1,994.00 20,338,800
東陽倉庫 33,500 318.00 10,653,000
貸付有価証券
100株
日本トランスシティ 40,900 503.00 20,572,700
貸付有価証券
100株
ケイヒン 3,600 1,290.00 4,644,000
中央倉庫 11,300 1,030.00 11,639,000
川西倉庫 3,400 1,115.00 3,791,000
貸付有価証券
1,500株
安田倉庫 15,300 934.00 14,290,200
ファイズホールディング 4,000 1,094.00 4,376,000
貸付有価証券
ス
800株
東洋埠頭 5,700 1,409.00 8,031,300
宇徳 15,900 470.00 7,473,000
上組 103,700 2,127.00 220,569,900
貸付有価証券
800株
サンリツ 4,400 612.00 2,692,800
キムラユニティー 5,000 1,074.00 5,370,000
貸付有価証券
2,300株
キユーソー流通システム 4,600 1,505.00 6,923,000
近鉄エクスプレス 39,500 2,151.00 84,964,500
東海運 10,600 285.00 3,021,000
エーアイテイー 13,100 996.00 13,047,600
内外トランスライン 6,500 1,131.00 7,351,500
日本コンセプト 5,900 1,315.00 7,758,500
NECネッツエスアイ 54,600 1,870.00 102,102,000
貸付有価証券
600株
クロスキャット 5,000 1,276.00 6,380,000
システナ 68,600 1,743.00 119,569,800
貸付有価証券
2,700株
デジタルアーツ 9,500 7,760.00 73,720,000
貸付有価証券
300株
日鉄ソリューションズ 28,800 3,055.00 87,984,000
キューブシステム 10,200 1,159.00 11,821,800
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4,700株
エイジア 3,500 2,015.00 7,052,500
貸付有価証券
1,600株
コア 8,100 1,337.00 10,829,700
ラクーンホールディング 9,000 1,929.00 17,361,000
貸付有価証券
ス
4,200株
ソリトンシステムズ 9,600 1,809.00 17,366,400
貸付有価証券
3,900株(3,900株)
ソフトクリエイトホール 8,400 2,628.00 22,075,200
ディングス
TIS 192,500 2,062.00 396,935,000
貸付有価証券
600株
JNSホールディングス 7,700 627.00 4,827,900
貸付有価証券
1,400株
電算システム 6,700 3,650.00 24,455,000
貸付有価証券
400株
グリー 118,000 449.00 52,982,000
コーエーテクモホール 39,400 4,095.00 161,343,000
ディングス
三菱総合研究所 8,300 4,035.00 33,490,500
ボルテージ 4,600 520.00 2,392,000
貸付有価証券
2,000株(2,000株)
電算 2,100 2,204.00 4,628,400
AGS 10,900 825.00 8,992,500
ファインデックス 16,200 1,311.00 21,238,200
貸付有価証券
1,600株(1,300株)
ブレインパッド 4,900 3,995.00 19,575,500
KLab 35,000 915.00 32,025,000
貸付有価証券
15,600株(13,900株)
ポールトゥウィン・ピッ 23,200 947.00 21,970,400
貸付有価証券
トクルーホールディ
1,800株(200株)
イーブックイニシアティ 2,800 3,145.00 8,806,000
ブジャパン
ネクソン 484,900 2,506.00 1,215,159,400
貸付有価証券
10,200株(5,800株)
アイスタイル 53,900 304.00 16,385,600
貸付有価証券
19,700株(100株)
エムアップホールディン 5,600 3,535.00 19,796,000
貸付有価証券
グス
700株
エイチーム 13,300 932.00 12,395,600
エニグモ 18,200 1,533.00 27,900,600
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5,800株(5,800株)
テクノスジャパン 14,900 781.00 11,636,900
enish 10,000 825.00 8,250,000
貸付有価証券
2,200株
コロプラ 63,100 950.00 59,945,000
貸付有価証券
24,400株(7,800株)
オルトプラス 11,700 515.00 6,025,500
貸付有価証券
5,400株(100株)
ブロードリーフ 95,400 505.00 48,177,000
貸付有価証券
45,600株
クロス・マーケティング 8,500 330.00 2,805,000
グループ
デジタルハーツホール 10,200 1,004.00 10,240,800
貸付有価証券
ディングス
1,600株
システム情報 14,400 1,222.00 17,596,800
貸付有価証券
6,700株(600株)
メディアドゥ 6,100 6,900.00 42,090,000
じげん 47,600 356.00 16,945,600
ブイキューブ 10,400 1,713.00 17,815,200
貸付有価証券
5,500株(1,700株)
エンカレッジ・テクノロ 4,200 841.00 3,532,200
ジ
サイバーリンクス 3,100 1,876.00 5,815,600
貸付有価証券
100株
ディー・エル・イー 15,500 414.00 6,417,000
貸付有価証券
7,200株(4,900株)
フィックスターズ 20,500 1,023.00 20,971,500
CARTA HOLDI 7,800 1,166.00 9,094,800
貸付有価証券
NGS
3,900株(3,700株)
オプティム 10,100 2,856.00 28,845,600
貸付有価証券
1,000株
セレス 6,300 1,851.00 11,661,300
貸付有価証券
2,400株
SHIFT 7,800 12,330.00 96,174,000
ティーガイア 17,100 2,055.00 35,140,500
セック 2,800 3,055.00 8,554,000
日本アジアグループ 20,300 292.00 5,927,600
テクマトリックス 27,100 2,122.00 57,506,200
貸付有価証券
3,200株(3,200株)
プロシップ 5,600 1,515.00 8,484,000
ガンホー・オンライン・ 46,400 2,169.00 100,641,600
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エンターテイメント 10,700株
GMOペイメントゲート 40,700 10,340.00 420,838,000
ウェイ
ザッパラス 8,300 445.00 3,693,500
システムリサーチ 5,100 1,684.00 8,588,400
貸付有価証券
2,300株(300株)
インターネットイニシア 28,500 4,105.00 116,992,500
ティブ
さくらインターネット 20,600 636.00 13,101,600
貸付有価証券
9,600株
ヴィンクス 5,400 1,220.00 6,588,000
GMOグローバルサイ 4,300 8,060.00 34,658,000
貸付有価証券
ン・ホールディングス
1,900株(1,200株)
SRAホールディングス 10,200 2,349.00 23,959,800
システムインテグレータ 6,100 713.00 4,349,300
貸付有価証券
1,500株
朝日ネット 13,600 901.00 12,253,600
eBASE 23,000 1,156.00 26,588,000
アバント 18,300 1,017.00 18,611,100
貸付有価証券
300株
アドソル日進 6,800 2,503.00 17,020,400
フリービット 10,000 839.00 8,390,000
貸付有価証券
700株(100株)
コムチュア 21,600 2,504.00 54,086,400
サイバーコム 3,400 1,846.00 6,276,400
アステリア 11,700 810.00 9,477,000
アイル 10,700 1,355.00 14,498,500
貸付有価証券
5,000株(2,300株)
マークラインズ 8,000 2,166.00 17,328,000
メディカル・データ・ビ 21,900 1,906.00 41,741,400
貸付有価証券
ジョン
5,200株(4,800株)
gumi 24,700 1,034.00 25,539,800
ショーケース 4,100 790.00 3,239,000
貸付有価証券
100株
モバイルファクトリー 4,300 1,265.00 5,439,500
貸付有価証券
1,200株
テラスカイ 6,900 4,595.00 31,705,500
貸付有価証券
2,200株
デジタル・インフォメー 7,600 1,214.00 9,226,400
貸付有価証券
ション・テクノロジ
600株(600株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PCIホールディングス 7,300 1,149.00 8,387,700
パイプドHD 2,500 1,718.00 4,295,000
貸付有価証券
1,100株(700株)
アイビーシー 3,100 929.00 2,879,900
ネオジャパン 3,600 2,845.00 10,242,000
貸付有価証券
1,600株
PR TIMES 3,300 2,326.00 7,675,800
貸付有価証券
1,400株(1,400株)
ランドコンピュータ 2,900 1,036.00 3,004,400
ダブルスタンダード 2,500 4,500.00 11,250,000
貸付有価証券
700株
オープンドア 9,500 1,366.00 12,977,000
貸付有価証券
4,400株(1,100株)
マイネット 6,300 1,304.00 8,215,200
アカツキ 6,800 4,050.00 27,540,000
貸付有価証券
200株(200株)
ベネフィットジャパン 1,400 1,838.00 2,573,200
Ubicomホールディ 4,300 1,923.00 8,268,900
ングス
LINE 58,900 5,410.00 318,649,000
貸付有価証券
12,600株(7,000株)
カナミックネットワーク 17,600 771.00 13,569,600
ノムラシステムコーポ 8,400 398.00 3,343,200
貸付有価証券
レーション
900株
チェンジ 13,400 8,220.00 110,148,000
貸付有価証券
3,200株(1,200株)
シンクロ・フード 8,200 335.00 2,747,000
貸付有価証券
300株(300株)
オークネット 10,200 1,280.00 13,056,000
セグエグループ 4,900 1,186.00 5,811,400
エイトレッド 3,200 1,941.00 6,211,200
AOI TYO Hol 19,400 410.00 7,954,000
貸付有価証券
dings
6,700株(6,700株)
マクロミル 39,300 845.00 33,208,500
ビーグリー 3,800 1,537.00 5,840,600
貸付有価証券
1,400株
オロ 6,100 2,999.00 18,293,900
貸付有価証券
300株
ユーザーローカル 1,900 4,065.00 7,723,500
テモナ 4,100 1,517.00 6,219,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニーズウェル 3,600 732.00 2,635,200
サインポスト 4,000 1,306.00 5,224,000
貸付有価証券
700株(400株)
ソルクシーズ 7,300 1,022.00 7,460,600
貸付有価証券
900株(600株)
フェイス 6,700 1,032.00 6,914,400
貸付有価証券
600株(600株)
プロトコーポレーション 17,200 1,207.00 20,760,400
ハイマックス 2,300 2,384.00 5,483,200
貸付有価証券
1,000株(200株)
野村総合研究所 272,800 2,764.00 754,019,200
サイバネットシステム 13,700 850.00 11,645,000
貸付有価証券
500株
CEホールディングス 10,100 562.00 5,676,200
貸付有価証券
4,700株
日本システム技術 3,100 1,748.00 5,418,800
インテージホールディン 24,000 910.00 21,840,000
グス
東邦システムサイエンス 5,100 968.00 4,936,800
貸付有価証券
2,300株
ソースネクスト 91,300 297.00 27,116,100
貸付有価証券
42,900株(17,000株)
インフォコム 21,000 3,620.00 76,020,000
HEROZ 2,700 3,630.00 9,801,000
貸付有価証券
1,200株(1,100株)
ラクスル 15,500 3,145.00 48,747,500
貸付有価証券
2,200株
FIG 20,800 238.00 4,950,400
システムサポート 4,400 1,606.00 7,066,400
イーソル 10,500 1,182.00 12,411,000
貸付有価証券
3,400株
アルテリア・ネットワー 21,300 1,797.00 38,276,100
クス
東海ソフト 1,300 1,236.00 1,606,800
ヒト・コミュニケーショ 3,300 1,061.00 3,501,300
ンズ・ホールディン
東名 1,000 1,287.00 1,287,000
貸付有価証券
100株
ヴィッツ 700 3,305.00 2,313,500
貸付有価証券
300株
トビラシステムズ 1,900 1,960.00 3,724,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
800株
Link-U 1,300 2,087.00 2,713,100
貸付有価証券
500株
フォーカスシステムズ 11,900 824.00 9,805,600
クレスコ 11,700 1,233.00 14,426,100
フジ・メディア・ホール 185,400 1,038.00 192,445,200
貸付有価証券
ディングス
400株
オービック 66,700 18,410.00 1,227,947,000
ジャストシステム 31,300 7,240.00 226,612,000
TDCソフト 16,800 927.00 15,573,600
Zホールディングス 2,643,200 658.00 1,739,225,600
貸付有価証券
100株
トレンドマイクロ 102,700 6,480.00 665,496,000
貸付有価証券
8,500株
IDホールディングス 7,300 1,372.00 10,015,600
日本オラクル 39,000 11,730.00 457,470,000
アルファシステムズ 6,000 3,660.00 21,960,000
フューチャー 23,200 1,899.00 44,056,800
貸付有価証券
6,400株
CAC Holding 12,500 1,306.00 16,325,000
貸付有価証券
s
4,800株
SBテクノロジー 6,900 3,020.00 20,838,000
トーセ 5,200 892.00 4,638,400
オービックビジネスコン 19,700 6,130.00 120,761,000
貸付有価証券
サルタント
8,200株
伊藤忠テクノソリュー 87,700 3,755.00 329,313,500
ションズ
アイティフォー 23,300 796.00 18,546,800
東計電算 2,800 4,425.00 12,390,000
エックスネット 3,000 968.00 2,904,000
大塚商会 104,100 5,050.00 525,705,000
サイボウズ 22,500 3,050.00 68,625,000
ソフトブレーン 15,100 866.00 13,076,600
貸付有価証券
3,200株(1,300株)
電通国際情報サービス 11,900 5,840.00 69,496,000
ACCESS 18,000 925.00 16,650,000
貸付有価証券
400株(400株)
デジタルガレージ 34,600 3,180.00 110,028,000
貸付有価証券
9,300株
EMシステムズ 27,200 831.00 22,603,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ウェザーニューズ 6,500 4,890.00 31,785,000
貸付有価証券
200株
CIJ 13,100 841.00 11,017,100
ビジネスエンジニアリン 2,200 2,968.00 6,529,600
貸付有価証券
グ
1,000株
日本エンタープライズ 19,600 315.00 6,174,000
貸付有価証券
9,200株
WOWOW 9,200 2,776.00 25,539,200
貸付有価証券
4,300株(300株)
スカラ 12,800 806.00 10,316,800
インテリジェント ウェ 11,200 767.00 8,590,400
イブ
IMAGICA GRO 16,300 391.00 6,373,300
UP
ネットワンシステムズ 73,300 4,060.00 297,598,000
システムソフト 41,400 93.00 3,850,200
アルゴグラフィックス 16,300 3,450.00 56,235,000
マーベラス 29,400 779.00 22,902,600
貸付有価証券
200株
エイベックス 33,000 899.00 29,667,000
貸付有価証券
100株
日本ユニシス 60,100 2,945.00 176,994,500
兼松エレクトロニクス 10,500 3,980.00 41,790,000
都築電気 6,100 1,581.00 9,644,100
貸付有価証券
700株
東京放送ホールディング 117,000 1,755.00 205,335,000
ス
日本テレビホールディン 160,700 1,197.00 192,357,900
貸付有価証券
グス
100株
朝日放送グループホール 19,100 708.00 13,522,800
ディングス
テレビ朝日ホールディン 52,900 1,610.00 85,169,000
貸付有価証券
グス
500株
スカパーJSATホール 126,600 461.00 58,362,600
貸付有価証券
ディングス
200株
テレビ東京ホールディン 15,800 2,298.00 36,308,400
貸付有価証券
グス
100株
日本BS放送 6,500 1,084.00 7,046,000
ビジョン 23,900 884.00 21,127,600
貸付有価証券
3,100株
スマートバリュー 5,000 1,069.00 5,345,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USEN-NEXT H 7,300 1,183.00 8,635,900
貸付有価証券
OLDINGS
1,800株(1,100株)
ワイヤレスゲート 7,800 823.00 6,419,400
貸付有価証券
3,600株
コネクシオ 10,900 1,232.00 13,428,800
日本通信 150,000 230.00 34,500,000
貸付有価証券
62,700株(62,100株)
クロップス 3,500 780.00 2,730,000
日本電信電話 2,572,800 2,370.50 6,098,822,400
KDDI 1,403,100 2,910.00 4,083,021,000
ソフトバンク 1,749,100 1,353.00 2,366,532,300
貸付有価証券
730,900株
光通信 19,800 24,550.00 486,090,000
貸付有価証券
200株
NTTドコモ 1,376,300 2,825.00 3,888,047,500
貸付有価証券
8,300株
エムティーアイ 18,600 673.00 12,517,800
GMOインターネット 69,000 2,651.00 182,919,000
ファイバーゲート 6,200 1,820.00 11,284,000
貸付有価証券
2,900株(1,100株)
アイドママーケティング 5,800 451.00 2,615,800
コミュニケーション
KADOKAWA 51,800 2,475.00 128,205,000
学研ホールディングス 25,800 1,572.00 40,557,600
ゼンリン 38,400 1,140.00 43,776,000
貸付有価証券
2,500株
昭文社ホールディングス 8,900 464.00 4,129,600
貸付有価証券
200株
インプレスホールディン 15,900 157.00 2,496,300
グス
アイネット 9,900 1,518.00 15,028,200
貸付有価証券
500株
松竹 12,700 14,320.00 181,864,000
貸付有価証券
5,400株(400株)
東宝 113,600 4,105.00 466,328,000
東映 7,200 16,510.00 118,872,000
貸付有価証券
2,300株
エヌ・ティ・ティ・デー 512,400 1,216.00 623,078,400
タ
ピー・シー・エー 3,300 4,625.00 15,262,500
貸付有価証券
500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ビジネスブレイン太田昭 6,600 1,343.00 8,863,800
和
DTS 43,000 2,188.00 94,084,000
スクウェア・エニック 82,100 6,900.00 566,490,000
ス・ホールディングス
シーイーシー 20,600 1,549.00 31,909,400
カプコン 90,700 5,230.00 474,361,000
アイ・エス・ビー 4,100 2,350.00 9,635,000
貸付有価証券
100株
ジャステック 12,200 1,294.00 15,786,800
SCSK 44,400 5,610.00 249,084,000
貸付有価証券
200株
日本システムウエア 6,400 1,956.00 12,518,400
アイネス 18,900 1,460.00 27,594,000
TKC 16,300 5,960.00 97,148,000
富士ソフト 20,500 4,685.00 96,042,500
貸付有価証券
9,600株
NSD 61,900 1,817.00 112,472,300
コナミホールディングス 69,900 4,205.00 293,929,500
貸付有価証券
1,200株
福井コンピュータホール 7,600 2,760.00 20,976,000
貸付有価証券
ディングス
200株
JBCCホールディング 13,000 1,627.00 21,151,000
ス
ミロク情報サービス 17,000 2,163.00 36,771,000
貸付有価証券
6,300株(5,600株)
ソフトバンクグループ 1,527,100 5,881.00 8,980,875,100
ホウスイ 1,500 918.00 1,377,000
高千穂交易 7,400 940.00 6,956,000
カワニシホールディング 2,300 1,366.00 3,141,800
ス
伊藤忠食品 4,800 5,300.00 25,440,000
エレマテック 18,000 895.00 16,110,000
JALUX 5,400 1,595.00 8,613,000
貸付有価証券
2,500株
あらた 15,400 5,100.00 78,540,000
トーメンデバイス 2,900 3,760.00 10,904,000
貸付有価証券
1,300株
東京エレクトロン デバ 7,000 2,906.00 20,342,000
イス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フィールズ 14,800 328.00 4,854,400
双日 1,067,000 240.00 256,080,000
貸付有価証券
19,100株
アルフレッサ ホール 214,700 2,152.00 462,034,400
ディングス
横浜冷凍 50,500 897.00 45,298,500
神栄 2,700 497.00 1,341,900
ラサ商事 10,200 941.00 9,598,200
アルコニックス 20,500 1,412.00 28,946,000
神戸物産 66,600 5,780.00 384,948,000
貸付有価証券
31,200株
ハイパー 2,900 557.00 1,615,300
あい ホールディングス 27,600 1,793.00 49,486,800
ディーブイエックス 6,900 900.00 6,210,000
貸付有価証券
2,100株
ダイワボウホールディン 16,400 6,170.00 101,188,000
グス
マクニカ・富士エレホー 46,100 1,837.00 84,685,700
貸付有価証券
ルディングス
20,600株
ラクト・ジャパン 8,400 3,545.00 29,778,000
貸付有価証券
100株
バイタルケーエスケー・ 36,400 1,054.00 38,365,600
ホールディングス
八洲電機 14,900 968.00 14,423,200
貸付有価証券
7,000株
メディアスホールディン 10,900 845.00 9,210,500
グス
レスターホールディング 20,100 2,027.00 40,742,700
ス
ジューテックホールディ 4,400 997.00 4,386,800
ングス
大光 8,200 681.00 5,584,200
OCHIホールディング 5,600 1,504.00 8,422,400
ス
TOKAIホールディン 102,100 1,017.00 103,835,700
貸付有価証券
グス
47,900株
黒谷 5,200 500.00 2,600,000
貸付有価証券
1,500株
Cominix 3,300 712.00 2,349,600
三洋貿易 19,400 1,023.00 19,846,200
ビューティガレージ 3,100 2,052.00 6,361,200
123/342
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ウイン・パートナーズ 13,900 932.00 12,954,800
貸付有価証券
6,200株
ミタチ産業 5,800 562.00 3,259,600
シップヘルスケアホール 31,000 4,940.00 153,140,000
貸付有価証券
ディングス
3,000株
明治電機工業 6,100 1,343.00 8,192,300
デリカフーズホールディ 6,800 682.00 4,637,600
貸付有価証券
ングス
3,200株
スターティアホールディ 4,400 608.00 2,675,200
貸付有価証券
ングス
100株
コメダホールディングス 42,100 1,867.00 78,600,700
貸付有価証券
4,400株
ピーバンドットコム 1,900 970.00 1,843,000
アセンテック 4,100 1,952.00 8,003,200
富士興産 5,900 639.00 3,770,100
協栄産業 2,100 1,276.00 2,679,600
小野建 17,300 1,126.00 19,479,800
貸付有価証券
1,200株(1,200株)
南陽 4,200 1,556.00 6,535,200
佐鳥電機 13,100 827.00 10,833,700
エコートレーディング 4,400 552.00 2,428,800
伯東 11,800 1,106.00 13,050,800
貸付有価証券
100株
コンドーテック 14,900 1,189.00 17,716,100
中山福 11,100 469.00 5,205,900
ナガイレーベン 25,600 2,685.00 68,736,000
三菱食品 21,200 2,711.00 57,473,200
松田産業 14,100 1,497.00 21,107,700
第一興商 28,800 3,435.00 98,928,000
メディパルホールディン 208,500 2,050.00 427,425,000
貸付有価証券
グス
1,100株
SPK 8,300 1,375.00 11,412,500
萩原電気ホールディング 7,100 2,087.00 14,817,700
ス
アズワン 12,600 13,880.00 174,888,000
スズデン 6,700 1,140.00 7,638,000
尾家産業 5,600 1,469.00 8,226,400
シモジマ 11,800 1,253.00 14,785,400
ドウシシャ 18,200 2,038.00 37,091,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小津産業 4,200 1,777.00 7,463,400
高速 11,500 1,484.00 17,066,000
貸付有価証券
5,400株
たけびし 6,800 1,475.00 10,030,000
リックス 4,300 1,478.00 6,355,400
丸文 17,100 475.00 8,122,500
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
ハピネット 16,100 1,306.00 21,026,600
橋本総業ホールディング 3,900 2,196.00 8,564,400
ス
日本ライフライン 57,200 1,416.00 80,995,200
タカショー 12,500 620.00 7,750,000
マルカ 6,200 1,991.00 12,344,200
IDOM 52,100 572.00 29,801,200
貸付有価証券
500株
進和 11,400 2,057.00 23,449,800
エスケイジャパン 4,100 291.00 1,193,100
ダイトロン 8,200 1,403.00 11,504,600
貸付有価証券
100株
シークス 24,600 941.00 23,148,600
田中商事 5,900 714.00 4,212,600
オーハシテクニカ 9,900 1,442.00 14,275,800
白銅 6,900 1,225.00 8,452,500
ダイコー通産 1,200 1,208.00 1,449,600
伊藤忠商事 1,351,200 2,802.00 3,786,062,400
丸紅 2,010,800 652.30 1,311,644,840
貸付有価証券
65,000株
高島 3,100 1,789.00 5,545,900
長瀬産業 108,600 1,369.00 148,673,400
蝶理 12,300 1,560.00 19,188,000
豊田通商 215,600 3,160.00 681,296,000
貸付有価証券
200株
三共生興 29,200 400.00 11,680,000
兼松 72,000 1,347.00 96,984,000
ツカモトコーポレーショ 3,500 1,160.00 4,060,000
ン
三井物産 1,672,600 1,953.00 3,266,587,800
貸付有価証券
300株
日本紙パルプ商事 11,000 3,675.00 40,425,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
カメイ 25,200 996.00 25,099,200
東都水産 2,500 3,060.00 7,650,000
貸付有価証券
1,100株
OUGホールディングス 3,000 2,822.00 8,466,000
貸付有価証券
1,400株
スターゼン 7,100 4,035.00 28,648,500
山善 75,400 998.00 75,249,200
椿本興業 3,600 3,120.00 11,232,000
住友商事 1,218,800 1,380.00 1,681,944,000
貸付有価証券
300株
内田洋行 7,600 5,150.00 39,140,000
貸付有価証券
1,000株(500株)
三菱商事 1,266,600 2,589.00 3,279,227,400
貸付有価証券
300株
第一実業 9,500 3,650.00 34,675,000
キヤノンマーケティング 47,900 1,875.00 89,812,500
貸付有価証券
ジャパン
1,100株
西華産業 10,900 1,306.00 14,235,400
佐藤商事 15,900 893.00 14,198,700
菱洋エレクトロ 19,600 2,657.00 52,077,200
貸付有価証券
9,200株(9,200株)
東京産業 17,500 516.00 9,030,000
ユアサ商事 18,300 3,110.00 56,913,000
神鋼商事 4,900 1,775.00 8,697,500
トルク 11,500 299.00 3,438,500
阪和興業 36,100 2,138.00 77,181,800
貸付有価証券
4,200株
正栄食品工業 12,500 4,230.00 52,875,000
カナデン 15,700 1,382.00 21,697,400
菱電商事 13,900 1,438.00 19,988,200
フルサト工業 10,700 1,333.00 14,263,100
岩谷産業 43,200 4,040.00 174,528,000
貸付有価証券
17,300株(5,900株)
ナイス 8,200 1,275.00 10,455,000
昭光通商 6,200 578.00 3,583,600
ニチモウ 3,000 1,905.00 5,715,000
極東貿易 5,500 1,318.00 7,249,000
イワキ 25,400 479.00 12,166,600
三愛石油 47,600 952.00 45,315,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
稲畑産業 42,500 1,325.00 56,312,500
貸付有価証券
100株
GSIクレオス 4,700 1,821.00 8,558,700
明和産業 17,800 488.00 8,686,400
貸付有価証券
8,300株(5,900株)
クワザワ 6,900 516.00 3,560,400
ヤマエ久野 14,100 1,152.00 16,243,200
ワキタ 41,200 941.00 38,769,200
東邦ホールディングス 62,000 2,138.00 132,556,000
サンゲツ 52,100 1,604.00 83,568,400
ミツウロコグループホー 28,500 1,170.00 33,345,000
ルディングス
シナネンホールディング 7,900 3,015.00 23,818,500
ス
伊藤忠エネクス 42,700 949.00 40,522,300
サンリオ 54,200 1,795.00 97,289,000
貸付有価証券
16,700株(5,600株)
サンワテクノス 13,700 850.00 11,645,000
リョーサン 21,300 1,958.00 41,705,400
新光商事 30,300 820.00 24,846,000
トーホー 8,700 1,804.00 15,694,800
三信電気 10,400 1,825.00 18,980,000
東陽テクニカ 20,700 944.00 19,540,800
モスフードサービス 25,300 2,881.00 72,889,300
貸付有価証券
11,800株
加賀電子 19,200 2,129.00 40,876,800
ソーダニッカ 19,900 520.00 10,348,000
立花エレテック 14,300 1,700.00 24,310,000
フォーバル 8,400 945.00 7,938,000
PALTAC 31,000 5,790.00 179,490,000
三谷産業 25,400 350.00 8,890,000
太平洋興発 7,600 616.00 4,681,600
西本Wismettac 4,400 1,889.00 8,311,600
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,700 1,512.00 2,570,400
ルディングス
コーア商事ホールディン 1,800 1,827.00 3,288,600
グス
国際紙パルプ商事 45,700 274.00 12,521,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヤマタネ 9,700 1,269.00 12,309,300
丸紅建材リース 1,900 1,711.00 3,250,900
日鉄物産 13,800 3,140.00 43,332,000
貸付有価証券
1,600株
泉州電業 5,400 2,860.00 15,444,000
トラスコ中山 44,200 2,445.00 108,069,000
オートバックスセブン 71,700 1,380.00 98,946,000
モリト 14,100 593.00 8,361,300
加藤産業 27,900 3,585.00 100,021,500
北恵 4,900 1,031.00 5,051,900
イノテック 10,000 1,013.00 10,130,000
イエローハット 36,500 1,717.00 62,670,500
JKホールディングス 17,500 717.00 12,547,500
貸付有価証券
7,800株
日伝 17,500 2,093.00 36,627,500
北沢産業 14,500 260.00 3,770,000
杉本商事 10,400 1,861.00 19,354,400
因幡電機産業 55,000 2,603.00 143,165,000
東テク 6,400 2,293.00 14,675,200
ミスミグループ本社 242,100 2,798.00 677,395,800
アルテック 14,100 245.00 3,454,500
タキヒヨー 5,800 1,614.00 9,361,200
蔵王産業 3,700 1,436.00 5,313,200
スズケン 81,800 4,005.00 327,609,000
貸付有価証券
1,000株
ジェコス 13,300 917.00 12,196,100
グローセル 19,300 400.00 7,720,000
ローソン 48,900 5,120.00 250,368,000
貸付有価証券
22,900株
サンエー 16,100 4,280.00 68,908,000
貸付有価証券
100株
カワチ薬品 15,000 2,781.00 41,715,000
エービーシー・マート 30,200 5,430.00 163,986,000
ハードオフコーポレー 7,600 663.00 5,038,800
ション
アスクル 20,200 3,430.00 69,286,000
ゲオホールディングス 34,800 1,717.00 59,751,600
アダストリア 26,700 1,675.00 44,722,500
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8,500株
ジーフット 11,700 482.00 5,639,400
貸付有価証券
300株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,800 440.00 1,232,000
エリア
くら寿司 11,300 4,940.00 55,822,000
貸付有価証券
500株
キャンドゥ 9,200 2,142.00 19,706,400
パルグループホールディ 19,700 1,148.00 22,615,600
ングス
エディオン 88,700 1,130.00 100,231,000
貸付有価証券
37,600株
サーラコーポレーション 39,200 577.00 22,618,400
ワッツ 8,500 886.00 7,531,000
貸付有価証券
400株
ハローズ 7,300 3,890.00 28,397,000
フジオフードグループ本 16,300 1,350.00 22,005,000
社
あみやき亭 4,200 2,960.00 12,432,000
ひらまつ 35,500 200.00 7,100,000
大黒天物産 4,600 5,320.00 24,472,000
ハニーズホールディング 17,000 1,051.00 17,867,000
ス
ファーマライズホール 4,700 750.00 3,525,000
ディングス
アルペン 14,800 1,824.00 26,995,200
ハブ 5,500 635.00 3,492,500
貸付有価証券
100株(100株)
クオールホールディング 28,400 1,161.00 32,972,400
ス
ジンズホールディングス 10,200 7,520.00 76,704,000
ビックカメラ 114,600 1,111.00 127,320,600
DCMホールディングス 111,600 1,231.00 137,379,600
貸付有価証券
200株
MonotaRO 137,400 4,200.00 577,080,000
貸付有価証券
53,800株(6,600株)
東京一番フーズ 4,900 558.00 2,734,200
貸付有価証券
2,300株
DDホールディングス 7,600 819.00 6,224,400
貸付有価証券
3,500株(100株)
きちりホールディングス 5,100 640.00 3,264,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アークランドサービス 16,100 2,110.00 33,971,000
ホールディングス
J.フロント リテイリ 230,700 727.00 167,718,900
貸付有価証券
ング
1,200株
ドトール・日レスホール 27,800 1,648.00 45,814,400
ディングス
マツモトキヨシホール 79,900 3,610.00 288,439,000
貸付有価証券
ディングス
100株
ブロンコビリー 10,100 2,240.00 22,624,000
貸付有価証券
100株
ZOZO 132,800 2,837.00 376,753,600
貸付有価証券
1,600株
トレジャー・ファクト 5,700 763.00 4,349,100
リー
物語コーポレーション 5,100 9,780.00 49,878,000
ココカラファイン 20,200 6,130.00 123,826,000
三越伊勢丹ホールディン 337,800 563.00 190,181,400
貸付有価証券
グス
13,100株
Hamee 6,900 2,397.00 16,539,300
ウエルシアホールディン 114,900 4,190.00 481,431,000
貸付有価証券
グス
5,800株(4,800株)
クリエイトSDホール 32,600 3,600.00 117,360,000
ディングス
丸善CHIホールディン 22,500 376.00 8,460,000
貸付有価証券
グス
4,600株(4,600株)
ミサワ 3,900 784.00 3,057,600
ティーライフ 2,800 1,301.00 3,642,800
エー・ピーカンパニー 3,600 408.00 1,468,800
貸付有価証券
100株(100株)
チムニー 5,900 1,425.00 8,407,500
貸付有価証券
2,700株
シュッピン 13,100 846.00 11,082,600
オイシックス・ラ・大地 19,100 3,280.00 62,648,000
貸付有価証券
400株(200株)
ネクステージ 32,300 1,071.00 34,593,300
ジョイフル本田 56,600 1,441.00 81,560,600
貸付有価証券
100株
鳥貴族 5,700 1,492.00 8,504,400
貸付有価証券
2,300株(400株)
キリン堂ホールディング 7,600 2,544.00 19,334,400
ス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ホットランド 14,400 1,171.00 16,862,400
すかいらーくホールディ 216,500 1,648.00 356,792,000
貸付有価証券
ングス
98,600株(500株)
SFPホールディングス 11,000 1,390.00 15,290,000
貸付有価証券
200株(200株)
綿半ホールディングス 7,200 2,756.00 19,843,200
貸付有価証券
100株
ヨシックス 3,100 1,932.00 5,989,200
貸付有価証券
1,400株
ユナイテッド・スーパー 56,100 1,172.00 65,749,200
貸付有価証券
マーケット・ホール
500株
ゴルフダイジェスト・オ 10,000 572.00 5,720,000
貸付有価証券
ンライン
1,000株(1,000株)
BEENOS 8,900 1,743.00 15,512,700
貸付有価証券
2,400株
あさひ 14,400 1,779.00 25,617,600
貸付有価証券
500株(500株)
日本調剤 11,700 1,591.00 18,614,700
コスモス薬品 17,100 17,280.00 295,488,000
トーエル 9,300 763.00 7,095,900
オンリー 3,300 506.00 1,669,800
貸付有価証券
100株(100株)
セブン&アイ・ホール 755,700 3,333.00 2,518,748,100
貸付有価証券
ディングス
30,500株
クリエイト・レストラン 103,800 647.00 67,158,600
貸付有価証券
ツ・ホールディング
33,600株(1,800株)
ツルハホールディングス 42,000 14,170.00 595,140,000
サンマルクホールディン 15,300 1,651.00 25,260,300
グス
フェリシモ 4,300 991.00 4,261,300
トリドールホールディン 47,800 1,412.00 67,493,600
貸付有価証券
グス
22,400株(4,300株)
TOKYO BASE 17,400 367.00 6,385,800
貸付有価証券
3,300株(3,000株)
ウイルプラスホールディ 2,400 584.00 1,401,600
ングス
JMホールディングス 14,600 3,210.00 46,866,000
サツドラホールディング 2,900 1,985.00 5,756,500
ス
アレンザホールディング 9,600 1,338.00 12,844,800
ス
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
串カツ田中ホールディン 5,100 1,726.00 8,802,600
貸付有価証券
グス
2,300株(1,600株)
バロックジャパンリミ 13,400 632.00 8,468,800
貸付有価証券
テッド
400株
クスリのアオキホール 17,300 8,870.00 153,451,000
ディングス
力の源ホールディングス 8,800 688.00 6,054,400
貸付有価証券
100株
スシローグローバルホー 106,000 2,705.00 286,730,000
ルディングス
LIXILビバ 5,400 2,590.00 13,986,000
メディカルシステムネッ 18,700 474.00 8,863,800
貸付有価証券
トワーク
7,300株
はるやまホールディング 9,000 715.00 6,435,000
貸付有価証券
ス
4,000株
ノジマ 34,400 3,010.00 103,544,000
カッパ・クリエイト 27,100 1,502.00 40,704,200
貸付有価証券
12,700株(100株)
ライトオン 14,400 559.00 8,049,600
貸付有価証券
1,000株(400株)
ジーンズメイト 5,900 209.00 1,233,100
貸付有価証券
2,700株(2,700株)
良品計画 256,500 1,778.00 456,057,000
貸付有価証券
1,700株
三城ホールディングス 20,500 283.00 5,801,500
貸付有価証券
9,600株
アドヴァン 29,500 1,259.00 37,140,500
アルビス 7,300 2,676.00 19,534,800
コナカ 22,800 291.00 6,634,800
貸付有価証券
10,700株
ハウス オブ ローゼ 2,400 1,599.00 3,837,600
貸付有価証券
200株(200株)
G-7ホールディングス 11,400 2,963.00 33,778,200
イオン北海道 25,500 785.00 20,017,500
コジマ 33,200 564.00 18,724,800
貸付有価証券
12,300株
ヒマラヤ 6,800 919.00 6,249,200
コーナン商事 27,500 3,735.00 102,712,500
貸付有価証券
300株
エコス 7,100 2,116.00 15,023,600
貸付有価証券
900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ワタミ 22,800 1,070.00 24,396,000
貸付有価証券
10,700株
マルシェ 5,100 598.00 3,049,800
貸付有価証券
2,300株
パン・パシフィック・イ 424,700 2,400.00 1,019,280,000
貸付有価証券
ンターナショナルホ
1,000株
西松屋チェーン 42,400 1,241.00 52,618,400
貸付有価証券
1,200株
ゼンショーホールディン 92,600 2,522.00 233,537,200
貸付有価証券
グス
43,500株
幸楽苑ホールディングス 12,300 1,727.00 21,242,100
貸付有価証券
2,400株(700株)
ハークスレイ 4,000 980.00 3,920,000
サイゼリヤ 28,600 2,009.00 57,457,400
貸付有価証券
200株
VTホールディングス 80,000 385.00 30,800,000
魚力 5,300 1,850.00 9,805,000
貸付有価証券
2,400株
ポプラ 5,000 401.00 2,005,000
貸付有価証券
1,800株
フジ・コーポレーション 5,100 2,101.00 10,715,100
ユナイテッドアローズ 20,200 1,568.00 31,673,600
貸付有価証券
700株
ハイデイ日高 27,900 1,794.00 50,052,600
京都きもの友禅 12,300 232.00 2,853,600
コロワイド 64,200 1,700.00 109,140,000
貸付有価証券
30,100株(1,600株)
ピーシーデポコーポレー 25,600 688.00 17,612,800
貸付有価証券
ション
3,900株
壱番屋 13,600 5,340.00 72,624,000
トップカルチャー 7,000 420.00 2,940,000
貸付有価証券
2,200株(2,200株)
PLANT 4,900 785.00 3,846,500
貸付有価証券
2,300株
スギホールディングス 38,600 7,510.00 289,886,000
貸付有価証券
200株
薬王堂ホールディングス 8,400 2,418.00 20,311,200
スクロール 29,700 877.00 26,046,900
貸付有価証券
2,300株
ヨンドシーホールディン 19,600 1,799.00 35,260,400
貸付有価証券
グス
100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファミリーマート 154,300 2,364.00 364,765,200
木曽路 25,200 2,450.00 61,740,000
貸付有価証券
11,800株(600株)
SRSホールディングス 22,800 973.00 22,184,400
貸付有価証券
10,800株
千趣会 34,900 347.00 12,110,300
タカキュー 14,900 131.00 1,951,900
貸付有価証券
300株(300株)
リテールパートナーズ 25,600 1,738.00 44,492,800
貸付有価証券
5,700株(5,700株)
ケーヨー 39,700 817.00 32,434,900
上新電機 22,700 2,333.00 52,959,100
日本瓦斯 30,500 4,400.00 134,200,000
ロイヤルホールディング 33,700 1,855.00 62,513,500
貸付有価証券
ス
1,100株(300株)
東天紅 1,400 999.00 1,398,600
貸付有価証券
500株
いなげや 23,900 1,793.00 42,852,700
島忠 36,300 2,811.00 102,039,300
貸付有価証券
300株
チヨダ 20,300 967.00 19,630,100
貸付有価証券
100株
ライフコーポレーション 14,600 4,510.00 65,846,000
貸付有価証券
200株
リンガーハット 23,800 2,503.00 59,571,400
MrMaxHD 26,500 817.00 21,650,500
テンアライド 17,800 393.00 6,995,400
貸付有価証券
8,400株
AOKIホールディング 38,600 579.00 22,349,400
貸付有価証券
ス
500株
オークワ 30,300 1,340.00 40,602,000
コメリ 29,800 3,150.00 93,870,000
青山商事 39,900 605.00 24,139,500
貸付有価証券
16,100株
しまむら 22,500 8,550.00 192,375,000
貸付有価証券
400株
はせがわ 10,200 286.00 2,917,200
高島屋 140,700 845.00 118,891,500
貸付有価証券
24,600株
松屋 38,900 623.00 24,234,700
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
16,800株
エイチ・ツー・オー リ 91,500 724.00 66,246,000
貸付有価証券
テイリング
43,000株
近鉄百貨店 7,400 2,819.00 20,860,600
貸付有価証券
3,400株
丸井グループ 177,100 1,885.00 333,833,500
貸付有価証券
100株
アクシアル リテイリン 16,000 4,635.00 74,160,000
グ
井筒屋 10,500 171.00 1,795,500
貸付有価証券
4,800株
イオン 743,400 2,646.50 1,967,408,100
貸付有価証券
28,800株
イズミ 39,300 3,840.00 150,912,000
貸付有価証券
800株
平和堂 39,200 2,127.00 83,378,400
フジ 23,300 1,780.00 41,474,000
貸付有価証券
100株
ヤオコー 21,900 7,770.00 170,163,000
貸付有価証券
8,200株
ゼビオホールディングス 23,300 748.00 17,428,400
ケーズホールディングス 186,400 1,443.00 268,975,200
貸付有価証券
800株
Olympicグループ 10,000 843.00 8,430,000
日産東京販売ホールディ 28,400 251.00 7,128,400
貸付有価証券
ングス
100株
シルバーライフ 2,600 2,092.00 5,439,200
貸付有価証券
1,200株
一家ダイニングプロジェ 2,000 598.00 1,196,000
クト
Genky DrugS 8,500 3,510.00 29,835,000
tores
ナルミヤ・インターナ 4,300 570.00 2,451,000
ショナル
ブックオフグループホー 11,300 859.00 9,706,700
貸付有価証券
ルディングス
5,200株(400株)
アインホールディングス 23,700 6,740.00 159,738,000
元気寿司 4,900 2,426.00 11,887,400
貸付有価証券
2,500株
ヤマダ電機 588,600 550.00 323,730,000
貸付有価証券
2,700株
アークランドサカモト 30,200 2,015.00 60,853,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7,200株(7,200株)
ニトリホールディングス 83,600 21,325.00 1,782,770,000
貸付有価証券
3,500株
グルメ杵屋 13,800 1,049.00 14,476,200
貸付有価証券
6,400株
愛眼 15,400 221.00 3,403,400
ケーユーホールディング 10,100 798.00 8,059,800
ス
吉野家ホールディングス 63,500 2,101.00 133,413,500
貸付有価証券
17,000株(12,300株)
松屋フーズホールディン 9,300 3,580.00 33,294,000
グス
サガミホールディングス 25,800 1,398.00 36,068,400
貸付有価証券
12,300株
関西スーパーマーケット 16,000 1,243.00 19,888,000
王将フードサービス 14,200 6,030.00 85,626,000
プレナス 21,600 1,750.00 37,800,000
貸付有価証券
8,300株
ミニストップ 14,300 1,458.00 20,849,400
アークス 39,500 2,498.00 98,671,000
バローホールディングス 42,700 2,603.00 111,148,100
藤久 2,000 2,066.00 4,132,000
貸付有価証券
100株
ベルク 9,500 7,010.00 66,595,000
大庄 10,300 1,203.00 12,390,900
ファーストリテイリング 25,800 66,070.00 1,704,606,000
貸付有価証券
1,300株
サンドラッグ 72,700 3,850.00 279,895,000
サックスバー ホール 16,400 537.00 8,806,800
ディングス
ヤマザワ 4,500 1,751.00 7,879,500
やまや 4,000 2,205.00 8,820,000
貸付有価証券
1,800株
ベルーナ 41,500 953.00 39,549,500
貸付有価証券
200株
島根銀行 5,100 679.00 3,462,900
じもとホールディングス 130,700 115.00 15,030,500
貸付有価証券
300株
めぶきフィナンシャルグ 1,005,200 259.00 260,346,800
ループ
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東京きらぼしフィナン 26,100 1,158.00 30,223,800
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 423,300 488.00 206,570,400
貸付有価証券
ループ
1,900株
ゆうちょ銀行 548,100 848.00 464,788,800
貸付有価証券
256,600株
富山第一銀行 46,100 298.00 13,737,800
コンコルディア・フィナ 1,104,900 373.00 412,127,700
貸付有価証券
ンシャルグループ
7,100株
西日本フィナンシャル 128,700 732.00 94,208,400
貸付有価証券
ホールディングス
1,700株
関西みらいフィナンシャ 113,500 463.00 52,550,500
貸付有価証券
ルグループ
8,600株
三十三フィナンシャルグ 17,900 1,384.00 24,773,600
貸付有価証券
ループ
8,400株
第四北越フィナンシャル 33,600 2,106.00 70,761,600
貸付有価証券
グループ
200株
新生銀行 142,000 1,345.00 190,990,000
あおぞら銀行 115,300 1,910.00 220,223,000
貸付有価証券
54,100株
三菱UFJフィナンシャ 13,233,400 443.40 5,867,689,560
貸付有価証券
ル・グループ
400株
りそなホールディングス 2,103,200 394.60 829,922,720
貸付有価証券
40,700株
三井住友トラスト・ホー 365,700 3,061.00 1,119,407,700
ルディングス
三井住友フィナンシャル 1,337,900 3,140.00 4,201,006,000
貸付有価証券
グループ
12,700株
千葉銀行 645,600 578.00 373,156,800
貸付有価証券
400株
群馬銀行 371,600 357.00 132,661,200
武蔵野銀行 28,800 1,616.00 46,540,800
千葉興業銀行 53,000 272.00 14,416,000
貸付有価証券
500株(100株)
筑波銀行 80,400 222.00 17,848,800
貸付有価証券
100株
七十七銀行 65,400 1,594.00 104,247,600
青森銀行 15,000 2,374.00 35,610,000
秋田銀行 12,400 1,622.00 20,112,800
貸付有価証券
5,800株
山形銀行 21,700 1,332.00 28,904,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
岩手銀行 12,700 2,546.00 32,334,200
東邦銀行 173,000 229.00 39,617,000
東北銀行 9,300 1,035.00 9,625,500
みちのく銀行 12,400 1,154.00 14,309,600
ふくおかフィナンシャル 163,000 1,856.00 302,528,000
グループ
静岡銀行 471,100 755.00 355,680,500
貸付有価証券
200株
十六銀行 24,200 1,964.00 47,528,800
貸付有価証券
11,300株
スルガ銀行 197,900 397.00 78,566,300
貸付有価証券
300株
八十二銀行 466,900 416.00 194,230,400
山梨中央銀行 22,500 833.00 18,742,500
大垣共立銀行 38,200 2,210.00 84,422,000
貸付有価証券
17,900株
福井銀行 16,500 1,695.00 27,967,500
北國銀行 19,300 2,999.00 57,880,700
清水銀行 8,000 1,779.00 14,232,000
富山銀行 3,700 2,439.00 9,024,300
滋賀銀行 38,800 2,507.00 97,271,600
南都銀行 32,200 1,951.00 62,822,200
百五銀行 174,100 319.00 55,537,900
京都銀行 69,300 4,735.00 328,135,500
紀陽銀行 68,500 1,569.00 107,476,500
ほくほくフィナンシャル 128,800 992.00 127,769,600
グループ
広島銀行 285,600 560.00 159,936,000
山陰合同銀行 114,700 542.00 62,167,400
中国銀行 166,500 976.00 162,504,000
鳥取銀行 6,600 1,185.00 7,821,000
伊予銀行 276,000 682.00 188,232,000
百十四銀行 20,600 1,808.00 37,244,800
四国銀行 29,400 770.00 22,638,000
阿波銀行 31,600 2,439.00 77,072,400
貸付有価証券
800株
大分銀行 11,100 2,508.00 27,838,800
宮崎銀行 12,900 2,397.00 30,921,300
138/342
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
佐賀銀行 11,700 1,336.00 15,631,200
沖縄銀行 17,700 2,946.00 52,144,200
琉球銀行 44,600 884.00 39,426,400
セブン銀行 646,300 261.00 168,684,300
貸付有価証券
1,000株
みずほフィナンシャルグ 26,287,000 143.00 3,759,041,000
貸付有価証券
ループ
150,700株
高知銀行 7,000 769.00 5,383,000
山口フィナンシャルグ 241,500 713.00 172,189,500
ループ
長野銀行 6,300 1,184.00 7,459,200
名古屋銀行 14,500 2,421.00 35,104,500
北洋銀行 291,600 232.00 67,651,200
愛知銀行 7,000 3,020.00 21,140,000
中京銀行 7,900 2,041.00 16,123,900
大光銀行 6,600 1,304.00 8,606,400
愛媛銀行 27,000 1,155.00 31,185,000
貸付有価証券
1,300株
トマト銀行 7,500 1,030.00 7,725,000
貸付有価証券
2,200株
京葉銀行 82,500 501.00 41,332,500
貸付有価証券
38,700株
栃木銀行 93,400 205.00 19,147,000
貸付有価証券
100株
北日本銀行 6,000 1,745.00 10,470,000
東和銀行 34,000 721.00 24,514,000
福島銀行 18,200 258.00 4,695,600
貸付有価証券
8,500株
大東銀行 10,100 670.00 6,767,000
トモニホールディングス 149,600 339.00 50,714,400
貸付有価証券
100株
フィデアホールディング 187,800 114.00 21,409,200
ス
池田泉州ホールディング 222,500 176.00 39,160,000
貸付有価証券
ス
14,000株
FPG 59,700 605.00 36,118,500
貸付有価証券
26,000株(100株)
マーキュリアインベスト 7,500 657.00 4,927,500
メント
SBIホールディングス 216,100 2,683.00 579,796,300
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
100株
日本アジア投資 16,300 228.00 3,716,400
貸付有価証券
400株
ジャフコ 29,700 4,275.00 126,967,500
大和証券グループ本社 1,552,300 470.70 730,667,610
貸付有価証券
700株
野村ホールディングス 3,403,900 539.70 1,837,084,830
貸付有価証券
1,400株
岡三証券グループ 164,800 331.00 54,548,800
貸付有価証券
300株
丸三証券 57,500 428.00 24,610,000
貸付有価証券
13,600株
東洋証券 69,200 110.00 7,612,000
貸付有価証券
600株
東海東京フィナンシャ 222,200 263.00 58,438,600
ル・ホールディングス
光世証券 4,600 580.00 2,668,000
水戸証券 56,000 200.00 11,200,000
貸付有価証券
300株
いちよし証券 36,200 454.00 16,434,800
松井証券 110,500 953.00 105,306,500
貸付有価証券
400株
マネックスグループ 141,900 267.00 37,887,300
貸付有価証券
53,300株(37,400株)
極東証券 25,900 579.00 14,996,100
岩井コスモホールディン 18,300 1,262.00 23,094,600
貸付有価証券
グス
400株
藍澤證券 34,700 691.00 23,977,700
マネーパートナーズグ 20,600 210.00 4,326,000
ループ
スパークス・グループ 89,300 198.00 17,681,400
小林洋行 5,500 254.00 1,397,000
貸付有価証券
100株
かんぽ生命保険 68,500 1,653.00 113,230,500
貸付有価証券
4,100株
SOMPOホールディン 363,700 3,877.00 1,410,064,900
貸付有価証券
グス
2,100株
アニコム ホールディン 16,000 4,230.00 67,680,000
グス
MS&ADインシュアラ 505,800 2,929.00 1,481,488,200
貸付有価証券
ンスグループホール
1,000株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一生命ホールディング 1,094,700 1,576.50 1,725,794,550
貸付有価証券
ス
1,700株
東京海上ホールディング 684,000 4,817.00 3,294,828,000
貸付有価証券
ス
7,500株
T&Dホールディングス 578,200 1,120.00 647,584,000
アドバンスクリエイト 4,000 2,170.00 8,680,000
貸付有価証券
1,800株
全国保証 54,500 3,915.00 213,367,500
貸付有価証券
8,600株(6,600株)
ジェイリース 5,400 572.00 3,088,800
貸付有価証券
1,000株(900株)
イントラスト 6,800 841.00 5,718,800
貸付有価証券
800株
日本モーゲージサービス 7,800 1,101.00 8,587,800
貸付有価証券
200株(200株)
Casa 6,700 1,147.00 7,684,900
アルヒ 30,800 1,656.00 51,004,800
貸付有価証券
2,100株(2,100株)
プレミアグループ 10,500 1,956.00 20,538,000
クレディセゾン 135,500 1,188.00 160,974,000
貸付有価証券
100株
芙蓉総合リース 20,300 6,620.00 134,386,000
みずほリース 29,800 2,701.00 80,489,800
貸付有価証券
700株
東京センチュリー 39,000 5,640.00 219,960,000
貸付有価証券
3,800株
日本証券金融 85,300 549.00 46,829,700
貸付有価証券
100株
アイフル 295,100 256.00 75,545,600
貸付有価証券
10,900株
リコーリース 15,200 2,726.00 41,435,200
貸付有価証券
300株
イオンフィナンシャル 118,400 953.00 112,835,200
サービス
アコム 388,800 413.00 160,574,400
貸付有価証券
700株
ジャックス 21,400 1,751.00 37,471,400
貸付有価証券
3,600株
オリエントコーポレー 523,300 117.00 61,226,100
貸付有価証券
ション
100株
日立キャピタル 45,600 2,550.00 116,280,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アプラスフィナンシャル 92,800 73.00 6,774,400
貸付有価証券
5,700株(200株)
オリックス 1,200,200 1,364.50 1,637,672,900
貸付有価証券
100株
三菱UFJリース 491,000 510.00 250,410,000
九州リースサービス 9,500 593.00 5,633,500
日本取引所グループ 555,200 2,795.00 1,551,784,000
貸付有価証券
1,400株
イー・ギャランティ 21,200 2,186.00 46,343,200
アサックス 10,000 716.00 7,160,000
貸付有価証券
3,800株
NECキャピタルソ 7,900 1,845.00 14,575,500
リューション
いちご 246,200 284.00 69,920,800
日本駐車場開発 190,900 132.00 25,198,800
貸付有価証券
4,300株
スター・マイカ・ホール 10,000 1,250.00 12,500,000
貸付有価証券
ディングス
100株
ADワークスグループ 35,900 159.00 5,708,100
ヒューリック 410,400 973.00 399,319,200
貸付有価証券
63,500株
三栄建築設計 7,800 1,444.00 11,263,200
野村不動産ホールディン 117,500 2,066.00 242,755,000
貸付有価証券
グス
1,600株
三重交通グループホール 39,200 450.00 17,640,000
貸付有価証券
ディングス
18,300株
サムティ 27,500 1,479.00 40,672,500
貸付有価証券
1,200株
ディア・ライフ 27,300 574.00 15,670,200
貸付有価証券
12,800株
コーセーアールイー 5,700 487.00 2,775,900
日本商業開発 12,200 1,688.00 20,593,600
貸付有価証券
5,700株
プレサンスコーポレー 31,800 1,391.00 44,233,800
貸付有価証券
ション
500株(400株)
ハウスコム 3,300 1,232.00 4,065,600
日本管理センター 10,400 1,218.00 12,667,200
サンセイランディック 5,700 717.00 4,086,900
エストラスト 2,600 645.00 1,677,000
フージャースホールディ 38,600 627.00 24,202,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ングス
オープンハウス 60,900 3,515.00 214,063,500
東急不動産ホールディン 526,000 468.00 246,168,000
貸付有価証券
グス
200株
飯田グループホールディ 161,400 2,085.00 336,519,000
ングス
イーグランド 3,100 725.00 2,247,500
ムゲンエステート 11,900 473.00 5,628,700
貸付有価証券
1,300株
ビーロット 9,000 685.00 6,165,000
ファーストブラザーズ 3,500 870.00 3,045,000
ハウスドゥ 9,500 1,011.00 9,604,500
貸付有価証券
2,500株
シーアールイー 5,000 1,436.00 7,180,000
プロパティエージェント 3,100 1,198.00 3,713,800
貸付有価証券
1,400株
ケイアイスター不動産 6,100 2,425.00 14,792,500
貸付有価証券
2,800株
アグレ都市デザイン 3,100 571.00 1,770,100
グッドコムアセット 4,600 2,105.00 9,683,000
貸付有価証券
700株
ジェイ・エス・ビー 3,600 2,873.00 10,342,800
テンポイノベーション 4,300 729.00 3,134,700
貸付有価証券
2,000株(200株)
グローバル・リンク・マ 3,200 605.00 1,936,000
ネジメント
パーク24 103,800 1,810.00 187,878,000
貸付有価証券
12,800株
パラカ 5,000 1,723.00 8,615,000
貸付有価証券
2,300株
三井不動産 954,100 1,926.50 1,838,073,650
貸付有価証券
17,100株
三菱地所 1,355,400 1,650.50 2,237,087,700
貸付有価証券
1,900株
平和不動産 35,500 2,788.00 98,974,000
貸付有価証券
1,200株
東京建物 191,100 1,327.00 253,589,700
貸付有価証券
10,900株(700株)
ダイビル 49,800 1,130.00 56,274,000
貸付有価証券
3,300株
京阪神ビルディング 31,000 1,532.00 47,492,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
住友不動産 434,900 3,175.00 1,380,807,500
貸付有価証券
5,800株
テーオーシー 38,000 669.00 25,422,000
東京楽天地 3,200 4,020.00 12,864,000
レオパレス21 253,500 177.00 44,869,500
貸付有価証券
67,200株(44,700株)
スターツコーポレーショ 26,300 2,238.00 58,859,400
ン
フジ住宅 22,400 514.00 11,513,600
空港施設 19,400 431.00 8,361,400
明和地所 10,600 534.00 5,660,400
ゴールドクレスト 15,300 1,461.00 22,353,300
貸付有価証券
3,200株
エスリード 7,500 1,301.00 9,757,500
日神グループホールディ 28,600 401.00 11,468,600
ングス
日本エスコン 35,000 789.00 27,615,000
タカラレーベン 88,400 344.00 30,409,600
AVANTIA 10,900 770.00 8,393,000
貸付有価証券
200株
イオンモール 97,000 1,403.00 136,091,000
貸付有価証券
200株
毎日コムネット 4,900 761.00 3,728,900
ファースト住建 8,200 1,005.00 8,241,000
カチタス 47,900 2,868.00 137,377,200
トーセイ 26,700 976.00 26,059,200
穴吹興産 4,200 1,475.00 6,195,000
サンフロンティア不動産 26,700 822.00 21,947,400
エフ・ジェー・ネクスト 16,900 832.00 14,060,800
貸付有価証券
1,300株
インテリックス 5,400 491.00 2,651,400
ランドビジネス 6,500 363.00 2,359,500
サンネクスタグループ 6,000 910.00 5,460,000
グランディハウス 15,000 357.00 5,355,000
日本空港ビルデング 61,700 4,870.00 300,479,000
貸付有価証券
14,500株
日本工営 12,600 2,676.00 33,717,600
LIFULL 65,400 460.00 30,084,000
ミクシィ 35,700 2,569.00 91,713,300
貸付有価証券
144/342
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
14,500株(4,300株)
ジェイエイシーリクルー 12,600 1,279.00 16,115,400
貸付有価証券
トメント
2,200株(2,100株)
日本M&Aセンター 143,400 5,200.00 745,680,000
貸付有価証券
500株
メンバーズ 5,500 1,636.00 8,998,000
貸付有価証券
1,500株
中広 2,600 548.00 1,424,800
貸付有価証券
1,200株
UTグループ 29,500 3,310.00 97,645,000
貸付有価証券
11,800株(4,900株)
アイティメディア 7,500 2,300.00 17,250,000
貸付有価証券
1,000株(100株)
タケエイ 20,500 968.00 19,844,000
貸付有価証券
6,600株
E・Jホールディングス 3,300 2,323.00 7,665,900
ビーネックスグループ 23,500 1,184.00 27,824,000
貸付有価証券
700株
コシダカホールディング 45,100 436.00 19,663,600
貸付有価証券
ス
11,700株
アルトナー 4,500 1,029.00 4,630,500
パソナグループ 20,300 1,456.00 29,556,800
貸付有価証券
2,400株
CDS 4,600 1,305.00 6,003,000
リンクアンドモチベー 34,400 363.00 12,487,200
貸付有価証券
ション
16,100株(5,400株)
GCA 24,100 643.00 15,496,300
エス・エム・エス 58,300 2,885.00 168,195,500
サニーサイドアップグ 6,500 712.00 4,628,000
貸付有価証券
ループ
400株(300株)
パーソルホールディング 187,400 1,713.00 321,016,200
貸付有価証券
ス
1,500株
リニカル 9,000 788.00 7,092,000
貸付有価証券
1,000株
クックパッド 58,900 356.00 20,968,400
貸付有価証券
6,100株(2,700株)
エスクリ 5,800 356.00 2,064,800
貸付有価証券
2,700株
アイ・ケイ・ケイ 9,100 583.00 5,305,300
学情 6,600 1,046.00 6,903,600
スタジオアリス 9,400 1,622.00 15,246,800
貸付有価証券
145/342
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4,300株
シミックホールディング 9,200 1,280.00 11,776,000
ス
エプコ 4,500 957.00 4,306,500
NJS 4,600 1,799.00 8,275,400
綜合警備保障 74,600 5,000.00 373,000,000
貸付有価証券
600株
カカクコム 138,500 2,654.00 367,579,000
セントケア・ホールディ 12,200 670.00 8,174,000
貸付有価証券
ング
6,600株
サイネックス 3,200 770.00 2,464,000
ルネサンス 10,400 957.00 9,952,800
貸付有価証券
4,800株
ディップ 25,600 2,338.00 59,852,800
貸付有価証券
100株
デジタルホールディング 13,100 1,269.00 16,623,900
ス
新日本科学 20,300 682.00 13,844,600
貸付有価証券
4,200株(2,500株)
ツクイ 44,100 621.00 27,386,100
キャリアデザインセン 4,300 897.00 3,857,100
ター
ベネフィット・ワン 68,200 2,451.00 167,158,200
貸付有価証券
2,000株
エムスリー 413,300 6,340.00 2,620,322,000
貸付有価証券
400株
ツカダ・グローバルホー 14,900 280.00 4,172,000
ルディング
ブラス 2,400 498.00 1,195,200
アウトソーシング 107,300 950.00 101,935,000
貸付有価証券
6,700株
ウェルネット 18,900 620.00 11,718,000
ワールドホールディング 6,400 1,891.00 12,102,400
貸付有価証券
ス
100株
ディー・エヌ・エー 79,300 1,762.00 139,726,600
貸付有価証券
2,200株
博報堂DYホールディン 260,600 1,360.00 354,416,000
グス
ぐるなび 32,600 747.00 24,352,200
貸付有価証券
100株
タカミヤ 19,900 526.00 10,467,400
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ジャパンベストレス 14,800 961.00 14,222,800
貸付有価証券
キューシステム
1,300株
ファンコミュニケーショ 51,500 459.00 23,638,500
貸付有価証券
ンズ
200株
ライク 6,200 1,808.00 11,209,600
貸付有価証券
100株
ビジネス・ブレークス 7,800 398.00 3,104,400
ルー
エスプール 48,100 729.00 35,064,900
WDBホールディングス 8,600 2,889.00 24,845,400
貸付有価証券
700株
手間いらず 1,200 5,180.00 6,216,000
貸付有価証券
500株(300株)
ティア 10,900 459.00 5,003,100
CDG 2,000 1,724.00 3,448,000
貸付有価証券
900株
バリューコマース 12,600 3,270.00 41,202,000
インフォマート 189,600 719.00 136,322,400
貸付有価証券
12,700株(2,600株)
JPホールディングス 58,800 284.00 16,699,200
貸付有価証券
1,500株
EPSホールディングス 25,400 1,011.00 25,679,400
レッグス 4,600 976.00 4,489,600
プレステージ・インター 70,200 904.00 63,460,800
ナショナル
アミューズ 10,200 2,347.00 23,939,400
ドリームインキュベータ 5,700 1,400.00 7,980,000
クイック 11,600 1,230.00 14,268,000
TAC 11,300 230.00 2,599,000
ケネディクス 161,200 526.00 84,791,200
貸付有価証券
400株
電通グループ 210,800 2,952.00 622,281,600
貸付有価証券
11,500株
テイクアンドギヴ・ニー 7,200 568.00 4,089,600
ズ
ぴあ 5,400 3,015.00 16,281,000
貸付有価証券
2,500株(1,400株)
イオンファンタジー 7,200 1,740.00 12,528,000
貸付有価証券
3,100株(3,000株)
シーティーエス 21,100 907.00 19,137,700
ネクシィーズグループ 5,700 936.00 5,335,200
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,700株(1,700株)
H.U.グループホール 52,400 2,692.00 141,060,800
貸付有価証券
ディングス
1,100株
アルプス技研 16,600 1,846.00 30,643,600
ダイオーズ 3,700 1,028.00 3,803,600
貸付有価証券
2,100株
日本空調サービス 19,600 723.00 14,170,800
オリエンタルランド 199,300 14,465.00 2,882,874,500
貸付有価証券
1,500株
ダスキン 46,600 2,713.00 126,425,800
明光ネットワークジャパ 23,700 752.00 17,822,400
ン
ファルコホールディング 10,300 1,506.00 15,511,800
貸付有価証券
ス
4,800株
秀英予備校 4,100 446.00 1,828,600
貸付有価証券
100株
ラウンドワン 52,300 825.00 43,147,500
貸付有価証券
9,400株
リゾートトラスト 85,900 1,540.00 132,286,000
貸付有価証券
3,100株
ビー・エム・エル 24,100 2,826.00 68,106,600
ワタベウェディング 2,400 270.00 648,000
貸付有価証券
100株
りらいあコミュニケー 33,900 1,260.00 42,714,000
ションズ
リソー教育 85,600 286.00 24,481,600
早稲田アカデミー 8,100 958.00 7,759,800
貸付有価証券
3,700株
ユー・エス・エス 209,800 1,791.00 375,751,800
東京個別指導学院 6,600 556.00 3,669,600
サイバーエージェント 115,500 5,580.00 644,490,000
貸付有価証券
1,300株
楽天 873,600 982.00 857,875,200
貸付有価証券
2,100株
クリーク・アンド・リ 9,800 1,244.00 12,191,200
バー社
テー・オー・ダブリュー 29,800 313.00 9,327,400
貸付有価証券
100株
山田コンサルティンググ 12,100 1,062.00 12,850,200
ループ
セントラルスポーツ 7,000 2,375.00 16,625,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3,200株
フルキャストホールディ 16,400 1,667.00 27,338,800
貸付有価証券
ングス
300株
エン・ジャパン 33,300 2,963.00 98,667,900
貸付有価証券
500株
リソルホールディングス 2,000 3,425.00 6,850,000
テクノプロ・ホールディ 37,400 5,830.00 218,042,000
ングス
アトラ 4,300 281.00 1,208,300
インターワークス 3,600 340.00 1,224,000
アイ・アールジャパン 7,600 13,210.00 100,396,000
ホールディングス
KeePer技研 6,900 2,765.00 19,078,500
ファーストロジック 3,600 782.00 2,815,200
貸付有価証券
200株
三機サービス 3,600 1,053.00 3,790,800
Gunosy 11,600 906.00 10,509,600
貸付有価証券
600株(600株)
デザインワン・ジャパン 5,500 285.00 1,567,500
イー・ガーディアン 8,200 3,100.00 25,420,000
リブセンス 10,300 283.00 2,914,900
貸付有価証券
100株
ジャパンマテリアル 57,600 1,400.00 80,640,000
貸付有価証券
100株
ベクトル 23,400 905.00 21,177,000
貸付有価証券
300株
ウチヤマホールディング 9,200 302.00 2,778,400
ス
チャーム・ケア・コーポ 15,900 1,068.00 16,981,200
レーション
キャリアリンク 6,100 784.00 4,782,400
IBJ 15,300 1,043.00 15,957,900
アサンテ 7,500 1,525.00 11,437,500
貸付有価証券
3,500株(100株)
N・フィールド 12,900 641.00 8,268,900
貸付有価証券
500株
バリューHR 7,400 1,508.00 11,159,200
M&Aキャピタルパート 15,200 3,755.00 57,076,000
ナーズ
ライドオンエクスプレス 7,200 2,198.00 15,825,600
貸付有価証券
ホールディングス
3,300株(3,300株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ERIホールディングス 5,200 602.00 3,130,400
アビスト 2,900 3,035.00 8,801,500
シグマクシス 12,800 1,498.00 19,174,400
貸付有価証券
6,000株
ウィルグループ 12,200 784.00 9,564,800
エスクロー・エージェン 27,700 312.00 8,642,400
貸付有価証券
ト・ジャパン
3,600株
リクルートホールディン 1,342,600 3,971.00 5,331,464,600
貸付有価証券
グス
13,200株
エラン 12,900 2,446.00 31,553,400
土木管理総合試験所 9,100 359.00 3,266,900
ネットマーケティング 7,200 603.00 4,341,600
貸付有価証券
2,700株(2,100株)
日本郵政 1,536,200 761.10 1,169,201,820
貸付有価証券
3,500株
ベルシステム24ホール 31,400 1,733.00 54,416,200
貸付有価証券
ディングス
600株
鎌倉新書 14,200 894.00 12,694,800
貸付有価証券
3,700株(100株)
SMN 4,000 902.00 3,608,000
一蔵 2,000 359.00 718,000
LITALICO 6,400 2,676.00 17,126,400
貸付有価証券
600株(600株)
グローバルキッズCOM 3,400 699.00 2,376,600
PANY
エアトリ 9,800 1,351.00 13,239,800
貸付有価証券
4,600株(100株)
ハイアス・アンド・カン 11,700 281.00 3,287,700
貸付有価証券
パニー
5,400株
アトラエ 5,700 3,255.00 18,553,500
貸付有価証券
900株
ストライク 7,100 4,640.00 32,944,000
貸付有価証券
100株
ソラスト 51,700 1,303.00 67,365,100
セラク 5,900 1,666.00 9,829,400
貸付有価証券
2,400株
インソース 7,800 2,656.00 20,716,800
貸付有価証券
3,200株(1,100株)
ベイカレント・コンサル 11,400 12,190.00 138,966,000
ティング
Orchestra H 3,900 1,668.00 6,505,200
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
oldings 1,800株
アイモバイル 6,600 879.00 5,801,400
貸付有価証券
1,800株(1,700株)
キャリアインデックス 7,700 465.00 3,580,500
貸付有価証券
1,500株(700株)
MS-Japan 6,100 803.00 4,898,300
貸付有価証券
300株(300株)
船場 3,700 893.00 3,304,100
グレイステクノロジー 8,600 4,420.00 38,012,000
貸付有価証券
100株
ジャパンエレベーター 20,900 3,660.00 76,494,000
サービスホールディン
フルテック 2,600 1,304.00 3,390,400
グリーンズ 4,700 508.00 2,387,600
貸付有価証券
600株
ツナググループ・ホール 3,100 485.00 1,503,500
貸付有価証券
ディングス
600株
GameWith 5,500 653.00 3,591,500
貸付有価証券
400株
ソウルドアウト 4,500 1,535.00 6,907,500
MS&Consulti 3,500 778.00 2,723,000
貸付有価証券
ng
400株(400株)
エル・ティー・エス 1,300 4,285.00 5,570,500
貸付有価証券
600株
ミダック 2,400 2,126.00 5,102,400
日総工産 12,500 794.00 9,925,000
貸付有価証券
600株
キュービーネットホール 7,800 1,947.00 15,186,600
ディングス
RPAホールディングス 14,300 811.00 11,597,300
貸付有価証券
3,500株(3,500株)
スプリックス 5,300 885.00 4,690,500
貸付有価証券
400株(400株)
マネジメントソリュー 9,100 1,312.00 11,939,200
貸付有価証券
ションズ
4,200株(300株)
プロレド・パートナーズ 2,500 5,510.00 13,775,000
and factory 1,800 923.00 1,661,400
ピアラ 1,000 1,863.00 1,863,000
貸付有価証券
600株
ギークス 1,900 1,264.00 2,401,600
貸付有価証券
800株(800株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
カーブスホールディング 51,400 681.00 35,003,400
貸付有価証券
ス
2,400株(2,200株)
フォーラムエンジニアリ 9,800 733.00 7,183,400
ング
アドバンテッジリスクマ 9,500 738.00 7,011,000
ネジメント
リログループ 102,500 2,323.00 238,107,500
貸付有価証券
2,100株
東祥 11,700 1,384.00 16,192,800
エイチ・アイ・エス 29,200 1,990.00 58,108,000
貸付有価証券
11,600株(4,000株)
ラックランド 5,300 2,255.00 11,951,500
共立メンテナンス 31,000 3,980.00 123,380,000
貸付有価証券
3,900株
イチネンホールディング 21,000 1,208.00 25,368,000
ス
建設技術研究所 12,100 1,906.00 23,062,600
スペース 12,100 782.00 9,462,200
貸付有価証券
1,300株
長大 7,500 1,288.00 9,660,000
燦ホールディングス 8,100 1,107.00 8,966,700
スバル興業 1,100 7,740.00 8,514,000
東京テアトル 7,300 1,280.00 9,344,000
貸付有価証券
3,400株
タナベ経営 3,600 1,380.00 4,968,000
ナガワ 6,000 6,780.00 40,680,000
よみうりランド 4,100 3,980.00 16,318,000
貸付有価証券
1,900株
東京都競馬 12,300 5,040.00 61,992,000
常磐興産 7,500 1,432.00 10,740,000
貸付有価証券
3,500株
カナモト 33,000 2,263.00 74,679,000
東京ドーム 75,900 807.00 61,251,300
貸付有価証券
31,400株
西尾レントオール 17,300 2,384.00 41,243,200
貸付有価証券
100株
トランス・コスモス 17,800 2,712.00 48,273,600
貸付有価証券
600株
乃村工藝社 80,300 782.00 62,794,600
藤田観光 7,400 1,579.00 11,684,600
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
400株
KNT-CTホールディ 11,700 1,173.00 13,724,100
貸付有価証券
ングス
5,400株
日本管財 20,100 2,000.00 40,200,000
貸付有価証券
200株
トーカイ 18,100 2,094.00 37,901,400
白洋舎 2,100 2,492.00 5,233,200
貸付有価証券
900株
セコム 198,900 9,835.00 1,956,181,500
貸付有価証券
1,100株
セントラル警備保障 9,000 3,490.00 31,410,000
丹青社 35,400 716.00 25,346,400
貸付有価証券
1,300株
メイテック 23,000 5,220.00 120,060,000
応用地質 21,800 1,216.00 26,508,800
船井総研ホールディング 38,700 2,089.00 80,844,300
貸付有価証券
ス
200株
進学会ホールディングス 7,300 431.00 3,146,300
オオバ 13,300 740.00 9,842,000
貸付有価証券
100株(100株)
いであ 4,600 1,904.00 8,758,400
学究社 5,500 1,086.00 5,973,000
ベネッセホールディング 62,400 2,639.00 164,673,600
ス
イオンディライト 23,100 2,991.00 69,092,100
ナック 10,400 979.00 10,181,600
貸付有価証券
2,600株
ニチイ学館 17,800 1,662.00 29,583,600
ダイセキ 31,400 2,591.00 81,357,400
ステップ 6,900 1,558.00 10,750,200
小計
銘柄数:2,153 442,397,201,860
組入時価比率:98.9% 100.0%
合計 442,397,201,860
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)
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該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 9月 7日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 4,816,525,704 - 4,869,210,000 52,534,311
合計 4,816,525,704 - 4,869,210,000 52,534,311
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 9月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金 4,524,146,820
コール・ローン 399,944,837
株式 680,614,825,607
投資証券 16,636,127,808
派生商品評価勘定 21,463,143
未収入金 2,779,565
未収配当金 1,155,627,312
4,023,312,753
差入委託証拠金
707,378,227,845
流動資産合計
707,378,227,845
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 150,602,319
未払解約金 874,763,762
未払利息 570
5,704,600
その他未払費用
1,031,071,251
流動負債合計
1,031,071,251
負債合計
純資産の部
元本等
元本 229,010,608,154
剰余金
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(2020年 9月 7日現在)
477,336,548,440
期末剰余金又は期末欠損金(△)
706,347,156,594
元本等合計
706,347,156,594
純資産合計
707,378,227,845
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 9月 7日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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1口当たり純資産額 3.0843円
(10,000口当たり純資産額) (30,843円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 9月 7日
至 2020年 9月 7日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
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2020年 9月 7日現在
2019年 9月 7日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 215,181,030,662円
同期中における追加設定元本額 55,737,094,548円
同期中における一部解約元本額 41,907,517,056円
期末元本額 229,010,608,154円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 44,777,418円
バランスセレクト50 132,754,759円
バランスセレクト70 140,951,887円
野村外国株式インデックスファンド 495,978,873円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 4,241,422,241円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 5,540,120,347円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 4,228,062,763円
野村資産設計ファンド2015 14,086,399円
野村資産設計ファンド2020 14,089,957円
野村資産設計ファンド2025 25,657,221円
野村資産設計ファンド2030 33,514,551円
野村資産設計ファンド2035 26,295,292円
野村資産設計ファンド2040 53,553,524円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 33,624,365,759円
のむラップ・ファンド(保守型) 963,944,064円
のむラップ・ファンド(普通型) 7,918,322,670円
のむラップ・ファンド(積極型) 5,878,811,016円
野村資産設計ファンド2045 8,231,088円
野村インデックスファンド・外国株式 5,425,150,664円
マイ・ロード 1,236,358,915円
ネクストコア 21,574,829円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 128,188,159円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 1,955,418,310円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 802,109,250円
野村資産設計ファンド2050 13,720,745円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,487,436円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 2,214,604円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,738,910円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,146,478円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 196,475,126円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 483,057,347円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,399,660円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 3,291,951円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 20,879,802円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 7,908,380円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 30,391,897円
野村6資産均等バランス 794,460,419円
野村つみたて外国株投信 5,672,330,253円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 3,410,189,025円
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世界6資産分散ファンド 56,271,397円
野村資産設計ファンド2060 4,990,322円
野村スリーゼロ先進国株式投信 41,660,919円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
891,464,286円
し)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 1,142,762,803円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 216,906,193円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 141,751,372円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,016,699,689円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,985,915,978円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 2,306,495円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 6,103,180円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 1,036,343円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 2,418,111円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 37,563,407円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) 12,842,116円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 12,247,106円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 36,118,492円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 139,102,334円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 2,796,626,582円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 40,068,175円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) 347,423,570円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
15,059,992,774円
関投資家専用)
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
723,267円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 2,057,952円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 10,672,392円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 11,116,415円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
71,421,643,640円
け)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 2,651,314,928円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 9,125,384,628円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 8,214,493,032円
マイバランスDC30 892,304,903円
マイバランスDC50 1,888,490,600円
マイバランスDC70 1,493,332,941円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 24,262,035,086円
野村DC運用戦略ファンド 340,774,035円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 26,384,115円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 304,550,360円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 242,120,976円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 210,890,727円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 12,472,056円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 5,972,437円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 27,083,808円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 3,951,242円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 3,018,200円
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野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 2,918,975円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 107,360,426円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 77,298,612円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 37,300,286円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 42,878,744円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 1,359,738円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年9月7日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 101,000 14.53 1,467,530.00
HALLIBURTON CO 135,000 15.99 2,158,650.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC 58,000 12.15 704,700.00
SCHLUMBERGER LTD 216,000 19.31 4,170,960.00
CABOT OIL & GAS CORP 64,000 18.33 1,173,120.00
CHENIERE ENERGY INC 36,400 52.05 1,894,620.00
CHEVRON CORP 289,800 81.93 23,743,314.00
CONCHO RESOURCES INC 31,000 50.65 1,570,150.00
CONOCOPHILLIPS 167,100 35.86 5,992,206.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 23,100 35.53 820,743.00
EOG RESOURCES INC 90,700 43.14 3,912,798.00
EXXON MOBIL CORP 656,500 39.08 25,656,020.00
HESS CORP 43,200 47.15 2,036,880.00
KINDER MORGAN INC 314,000 13.52 4,245,280.00
MARATHON PETROLEUM CORP 100,800 33.64 3,390,912.00
OCCIDENTAL PETE CORP 142,000 12.25 1,739,500.00
ONEOK INC 67,000 26.76 1,792,920.00
PHILLIPS 66 67,600 58.98 3,987,048.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 26,100 99.10 2,586,510.00
VALERO ENERGY CORP 62,700 51.22 3,211,494.00
WILLIAMS COS 191,000 20.69 3,951,790.00
AIR PRODUCTS 34,600 298.43 10,325,678.00
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ALBEMARLE CORP 16,700 94.72 1,581,824.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 36,000 23.07 830,520.00
CELANESE CORP-SERIES A 18,000 106.18 1,911,240.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 35,300 33.18 1,171,254.00
CORTEVA INC 120,000 29.32 3,518,400.00
DOW INC 115,600 48.60 5,618,160.00
DUPONT DE NEMOURS INC 115,500 58.80 6,791,400.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 20,800 78.93 1,641,744.00
ECOLAB INC 39,500 204.76 8,088,020.00
FMC CORP 19,600 108.48 2,126,208.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 13,600 123.12 1,674,432.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 81,500 247.70 20,187,550.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 42,100 72.06 3,033,726.00
MOSAIC CO/THE 56,000 18.53 1,037,680.00
PPG INDUSTRIES 36,800 122.61 4,512,048.00
RPM INTERNATIONAL INC 21,100 84.48 1,782,528.00
SHERWIN-WILLIAMS 12,620 679.62 8,576,804.40
MARTIN MARIETTA MATERIALS 9,700 215.11 2,086,567.00
VULCAN MATERIALS CO 20,800 125.00 2,600,000.00
AMCOR PLC 250,000 11.02 2,755,000.00
AVERY DENNISON CORP 13,400 119.08 1,595,672.00
BALL CORP 49,800 82.47 4,107,006.00
CROWN HOLDINGS INC 21,200 77.35 1,639,820.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 59,800 39.03 2,333,994.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 14,500 106.55 1,544,975.00
SEALED AIR CORP 22,500 39.78 895,050.00
WESTROCK CO 38,700 32.54 1,259,298.00
FREEPORT-MCMORAN INC 225,000 16.02 3,604,500.00
NEWMONT CORP 125,700 65.35 8,214,495.00
NUCOR CORP 46,700 46.90 2,190,230.00
STEEL DYNAMICS 33,400 30.66 1,024,044.00
BOEING CO 83,500 171.05 14,282,675.00
GENERAL DYNAMICS 38,000 151.70 5,764,600.00
HEICO CORP 6,300 111.44 702,072.00
HEICO CORP-CLASS A 10,500 91.67 962,535.00
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HOWMET AEROSPACE INC 57,000 17.70 1,008,900.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,500 147.51 958,815.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 34,100 181.73 6,196,993.00
LOCKHEED MARTIN 39,120 385.02 15,061,982.40
NORTHROP GRUMMAN CORP 24,670 339.03 8,363,870.10
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 235,600 61.17 14,411,652.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,770 318.07 1,835,263.90
TEXTRON INC 37,900 38.94 1,475,826.00
TRANSDIGM GROUP INC 8,090 503.32 4,071,858.80
ALLEGION PLC 14,800 99.67 1,475,116.00
CARRIER GLOBAL CORP 130,000 30.00 3,900,000.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 21,600 82.56 1,783,296.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 114,200 41.31 4,717,602.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,700 277.53 1,581,921.00
MASCO CORP 42,500 56.42 2,397,850.00
OWENS CORNING INC 16,800 65.99 1,108,632.00
SMITH (A.O.) CORP 21,800 48.61 1,059,698.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 37,600 117.77 4,428,152.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 19,500 91.96 1,793,220.00
AMETEK INC 35,500 99.47 3,531,185.00
EATON CORP PLC 61,600 102.58 6,318,928.00
EMERSON ELEC 94,600 69.54 6,578,484.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 17,900 228.25 4,085,675.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 24,500 42.53 1,041,985.00
3M CORP 89,800 165.77 14,886,146.00
GENERAL ELEC CO 1,355,000 6.42 8,699,100.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 108,900 166.69 18,152,541.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 35,400 40.19 1,422,726.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 33,300 20.17 671,661.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 16,420 422.53 6,937,942.60
CATERPILLAR INC DEL 83,800 148.18 12,417,484.00
CUMMINS INC 23,500 204.36 4,802,460.00
DEERE & COMPANY 46,200 211.34 9,763,908.00
DOVER CORP 22,900 109.62 2,510,298.00
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FORTIVE CORP 47,600 74.21 3,532,396.00
IDEX CORP 12,300 177.62 2,184,726.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 48,800 193.90 9,462,320.00
INGERSOLL-RAND INC 53,400 35.31 1,885,554.00
NORDSON CORP 8,700 186.88 1,625,856.00
OTIS WORLDWIDE CORP 65,000 61.49 3,996,850.00
PACCAR 53,800 85.62 4,606,356.00
PARKER HANNIFIN CORP 20,100 207.30 4,166,730.00
PENTAIR PLC 23,200 44.87 1,040,984.00
SNAP-ON INC 8,400 151.22 1,270,248.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 23,900 160.13 3,827,107.00
WABTEC CORP 28,800 69.04 1,988,352.00
XYLEM INC 27,800 81.87 2,275,986.00
AERCAP HOLDINGS NV 21,000 29.87 627,270.00
FASTENAL CO 88,300 46.27 4,085,641.00
GRAINGER(W.W.) INC 6,970 358.08 2,495,817.60
HD SUPPLY HOLDINGS INC 26,800 39.30 1,053,240.00
UNITED RENTALS INC 11,300 176.43 1,993,659.00
CINTAS CORP 13,600 331.11 4,503,096.00
COPART INC 33,700 103.49 3,487,613.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 34,200 93.50 3,197,700.00
ROLLINS INC 23,900 54.59 1,304,701.00
WASTE CONNECTIONS INC 40,500 99.22 4,018,410.00
WASTE MANAGEMENT INC 65,100 111.21 7,239,771.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 20,400 97.90 1,997,160.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 25,200 87.80 2,212,560.00
INC
FEDEX CORPORATION 39,100 226.12 8,841,292.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 109,600 160.78 17,621,488.00
XPO LOGISTICS INC 14,300 87.47 1,250,821.00
DELTA AIR LINES INC 25,200 31.77 800,604.00
SOUTHWEST AIRLINES 19,800 39.39 779,922.00
AMERCO 1,170 363.05 424,768.50
CSX CORP 120,400 75.51 9,091,404.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 13,200 136.62 1,803,384.00
KANSAS CITY SOUTHERN 14,800 188.00 2,782,400.00
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KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 20,800 45.34 943,072.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 40,300 209.10 8,426,730.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 14,400 196.26 2,826,144.00
UBER TECHOLOGIES INC 150,800 33.24 5,012,592.00
UNION PAC CORP 105,300 191.14 20,127,042.00
APTIV PLC 41,500 86.21 3,577,715.00
AUTOLIV INC 11,900 77.83 926,177.00
BORGWARNER INC 30,600 42.07 1,287,342.00
LEAR CORP 8,400 120.45 1,011,780.00
FORD MOTOR COMPANY 607,000 6.90 4,188,300.00
GENERAL MOTORS CO 198,000 30.00 5,940,000.00
TESLA INC 115,400 418.32 48,274,128.00
DR HORTON INC 53,800 68.23 3,670,774.00
GARMIN LTD 22,700 101.73 2,309,271.00
LENNAR CORP-A 43,000 73.62 3,165,660.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,200 92.43 942,786.00
NEWELL BRANDS INC 66,000 16.32 1,077,120.00
NVR INC 559 3,931.93 2,197,948.87
PULTEGROUP INC 43,000 43.21 1,858,030.00
WHIRLPOOL CORP 9,400 168.00 1,579,200.00
HASBRO INC 21,400 79.05 1,691,777.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 29,600 80.63 2,386,648.00
LULULEMON ATHLETICA INC 19,130 361.41 6,913,773.30
NIKE INC-B 192,400 112.40 21,625,760.00
RALPH LAUREN CORPORATION 7,800 74.05 577,590.00
V F CORP 52,000 68.22 3,547,440.00
ARAMARK 34,000 28.30 962,200.00
CARNIVAL CORP 72,000 18.53 1,334,160.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,120 1,313.73 5,412,567.60
DARDEN RESTAURANTS INC 19,800 89.28 1,767,744.00
DOMINOS PIZZA INC 5,870 381.81 2,241,224.70
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 43,400 90.94 3,946,796.00
LAS VEGAS SANDS CORP 53,800 51.96 2,795,448.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 42,900 104.82 4,496,778.00
116,000 211.73 24,560,680.00
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MCDONALD'S CORP
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 19.04 647,360.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 71,000 23.52 1,669,920.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 26,600 71.95 1,913,870.00
STARBUCKS CORP 181,000 86.27 15,614,870.00
VAIL RESORTS INC 6,000 219.72 1,318,320.00
WYNN RESORTS LTD 15,500 87.72 1,359,660.00
YUM BRANDS INC 46,800 95.22 4,456,296.00
GENUINE PARTS CO 23,200 97.47 2,261,304.00
LKQ CORP 44,000 31.80 1,399,200.00
AMAZON.COM INC 65,977 3,294.62 217,369,143.74
BOOKING HOLDINGS INC 6,400 1,917.74 12,273,536.00
EBAY INC 108,100 52.54 5,679,574.00
EXPEDIA GROUP INC 20,500 99.80 2,045,900.00
MERCADOLIBRE INC 6,980 1,083.38 7,561,992.40
WAYFAIR INC - CLASS A 9,800 260.94 2,557,212.00
DOLLAR GENERAL CORP 38,900 195.72 7,613,508.00
DOLLAR TREE INC 37,600 91.23 3,430,248.00
TARGET CORP 77,400 147.23 11,395,602.00
ADVANCE AUTO PARTS 10,900 153.75 1,675,875.00
AUTOZONE 3,670 1,206.79 4,428,919.30
BEST BUY COMPANY INC 36,000 106.31 3,827,160.00
BURLINGTON STORES INC 10,500 211.83 2,224,215.00
CARMAX INC 26,100 105.58 2,755,638.00
HOME DEPOT 167,200 269.66 45,087,152.00
LOWES COS INC 117,100 156.39 18,313,269.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 11,610 471.01 5,468,426.10
ROSS STORES INC 56,000 93.32 5,225,920.00
TIFFANY & CO 16,900 121.79 2,058,251.00
TJX COS INC 186,700 55.18 10,302,106.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 18,000 142.08 2,557,440.00
ULTA BEAUTY INC 8,600 240.51 2,068,386.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 68,540 346.57 23,753,907.80
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 45,000 4.06 182,700.00
KROGER CO 120,500 35.47 4,274,135.00
75,800 60.14 4,558,612.00
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SYSCO CORP
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 116,500 36.89 4,297,685.00
WALMART INC 221,000 142.83 31,565,430.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 47,500 80.12 3,805,700.00
COCA COLA CO 633,800 51.04 32,349,152.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 32,600 44.34 1,445,484.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 25,800 191.52 4,941,216.00
KEURIG DR PEPPER INC 56,000 29.54 1,654,240.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 31,400 38.32 1,203,248.00
MONSTER BEVERAGE CORP 60,700 82.27 4,993,789.00
PEPSICO INC 215,500 138.76 29,902,780.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 88,400 46.49 4,109,716.00
BUNGE LIMITED 22,000 46.48 1,022,560.00
CAMPBELL SOUP CO 27,400 47.58 1,303,692.00
CONAGRA BRANDS INC 76,900 37.13 2,855,297.00
GENERAL MILLS 94,400 63.15 5,961,360.00
HERSHEY CO/THE 23,500 148.80 3,496,800.00
HORMEL FOODS CORP 45,600 51.08 2,329,248.00
INGREDION INC 11,200 81.51 912,912.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 18,600 117.56 2,186,616.00
KELLOGG CO 40,000 69.22 2,768,800.00
KRAFT HEINZ CO/THE 103,500 33.47 3,464,145.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 23,900 62.44 1,492,316.00
MCCORMICK & CO INC. 19,000 201.85 3,835,150.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 221,100 57.88 12,797,268.00
TYSON FOODS INC-CL A 46,900 62.42 2,927,498.00
ALTRIA GROUP INC 289,800 43.49 12,603,402.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 243,100 79.15 19,241,365.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 37,700 93.30 3,517,410.00
CLOROX CO 19,300 212.52 4,101,636.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 126,500 77.21 9,767,065.00
KIMBERLY-CLARK CORP 53,200 152.23 8,098,636.00
PROCTER & GAMBLE CO 385,000 137.96 53,114,600.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 34,500 216.22 7,459,590.00
ABBOTT LABORATORIES 275,900 104.16 28,737,744.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ABIOMED INC 7,200 275.89 1,986,408.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 11,800 309.00 3,646,200.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 78,900 82.30 6,493,470.00
BECTON,DICKINSON 45,100 234.08 10,557,008.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 218,600 41.48 9,067,528.00
DANAHER CORP 99,300 196.58 19,520,394.00
DENTSPLY SIRONA INC 35,200 44.76 1,575,552.00
DEXCOM INC 14,480 398.24 5,766,515.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 97,100 83.71 8,128,241.00
HOLOGIC INC 40,400 58.24 2,352,896.00
IDEXX LABORATORIES INC 13,150 370.66 4,874,179.00
INSULET CORP 9,800 204.83 2,007,334.00
INTUITIVE SURGICAL INC 18,200 735.28 13,382,096.00
MASIMO CORP 8,200 213.72 1,752,504.00
MEDTRONIC PLC 209,600 105.74 22,163,104.00
RESMED INC 22,500 173.56 3,905,100.00
STERIS PLC 13,800 157.92 2,179,296.00
STRYKER CORP 53,100 197.62 10,493,622.00
TELEFLEX INC 7,070 389.39 2,752,987.30
THE COOPER COMPANIES, INC. 8,300 323.49 2,684,967.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 14,200 173.85 2,468,670.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 11,800 263.66 3,111,188.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 31,900 139.80 4,459,620.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 23,900 96.60 2,308,740.00
ANTHEM INC 39,600 276.22 10,938,312.00
CARDINAL HEALTH INC 47,200 49.72 2,346,784.00
CENTENE CORP 89,000 59.67 5,310,630.00
CIGNA CORP 58,000 178.61 10,359,380.00
CVS HEALTH CORP 203,500 60.24 12,258,840.00
DAVITA INC 12,500 87.06 1,088,250.00
HCA HEALTHCARE INC 42,200 137.05 5,783,510.00
HENRY SCHEIN INC 23,100 65.64 1,516,284.00
HUMANA INC 20,550 413.19 8,491,054.50
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 14,900 175.72 2,618,228.00
MCKESSON CORP 25,600 152.43 3,902,208.00
9,700 183.00 1,775,100.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MOLINA HEALTHCARE INC
QUEST DIAGNOSTICS INC 20,500 108.89 2,232,245.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 147,900 312.00 46,144,800.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 11,500 113.57 1,306,055.00
ABBVIE INC 274,200 91.87 25,190,754.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 34,400 112.97 3,886,168.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 17,500 122.83 2,149,525.00
AMGEN INC 91,800 248.40 22,803,120.00
BEIGENE, LTD ADR 6,300 240.17 1,513,071.00
BIOGEN INC 25,200 276.00 6,955,200.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 28,000 76.00 2,128,000.00
EXACT SCIENCES CORP 22,600 74.70 1,688,220.00
GILEAD SCIENCES INC 194,200 66.01 12,819,142.00
INCYTE CORP 28,500 90.49 2,578,965.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 21,400 55.61 1,190,054.00
MODERNA INC 43,200 62.60 2,704,320.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 14,200 110.06 1,562,852.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 15,710 580.36 9,117,455.60
SAREPTA THERAPEUTICS INC 11,300 132.75 1,500,075.00
SEATTLE GENETICS INC 18,700 149.21 2,790,227.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 40,400 266.50 10,766,600.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 351,400 59.95 21,066,430.00
CATALENT INC 24,800 83.95 2,081,960.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 60,000 28.10 1,686,000.00
ELI LILLY & CO. 133,900 150.91 20,206,849.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 9,000 131.70 1,185,300.00
JOHNSON & JOHNSON 410,800 148.59 61,040,772.00
MERCK & CO INC 392,100 85.24 33,422,604.00
MYLAN NV 86,000 15.81 1,359,660.00
PERRIGO CO PLC 19,600 50.86 996,856.00
PFIZER INC 866,000 36.36 31,487,760.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 166,000 9.19 1,525,540.00
ZOETIS INC 74,000 157.24 11,635,760.00
BANK OF AMERICA CORP 1,213,000 26.54 32,193,020.00
CITIGROUP 322,800 52.52 16,953,456.00
70,000 27.36 1,915,200.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CITIZENS FINANCIAL GROUP
COMERICA INC 23,000 41.47 953,810.00
EAST WEST BANCORP INC 20,700 37.71 780,597.00
FIFTH THIRD BANCORP 112,000 21.63 2,422,560.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 27,100 114.53 3,103,763.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 153,000 9.93 1,520,055.00
JPMORGAN CHASE & CO 473,700 103.52 49,037,424.00
KEYCORP 158,000 12.89 2,036,620.00
M & T BANK CORP 20,000 105.90 2,118,000.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 71,000 11.02 782,775.00
PNC FINANCIAL 67,000 113.10 7,577,700.00
REGIONS FINANCIAL CORP 150,000 11.80 1,770,000.00
SIGNATURE BANK 8,900 101.23 900,947.00
SVB FINANCIAL GROUP 8,100 259.73 2,103,813.00
TRUIST FINANCIAL CORP 208,700 39.16 8,172,692.00
US BANCORP 212,200 38.31 8,129,382.00
WELLS FARGO CO 605,000 24.79 14,997,950.00
ZIONS BANCORP NA 27,500 33.68 926,200.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 216,100 218.32 47,178,952.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 62,000 20.97 1,300,140.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 50.78 1,101,926.00
AFLAC INC 108,900 37.86 4,122,954.00
ALLEGHANY CORP 2,300 551.73 1,268,979.00
ALLSTATE CORP 48,200 93.81 4,521,642.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,500 68.63 857,875.00
AMERICAN INTL GROUP 137,800 29.80 4,106,440.00
AON PLC 36,000 202.74 7,298,640.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 63,900 31.87 2,036,493.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 29,700 103.68 3,079,296.00
ASSURANT INC 9,000 122.67 1,104,030.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,200 37.29 790,548.00
BROWN & BROWN INC 38,800 45.25 1,755,700.00
CHUBB LTD 70,800 125.56 8,889,648.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 24,600 81.08 1,994,568.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 3,700 209.94 776,778.00
6,200 215.55 1,336,410.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EVEREST RE GROUP LTD
FNF GROUP 45,400 33.27 1,510,458.00
GLOBE LIFE INC 15,700 83.89 1,317,073.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 54,400 40.94 2,227,136.00
LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 38.22 1,142,778.00
LOEWS CORP 38,700 36.87 1,426,869.00
MARKEL CORP 2,130 1,068.62 2,276,160.60
MARSH & MCLENNAN COS 78,900 115.41 9,105,849.00
METLIFE INC 120,400 39.15 4,713,660.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 44,400 43.42 1,927,848.00
PROGRESSIVE CO 91,500 92.94 8,504,010.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 63,000 69.71 4,391,730.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 10,500 96.51 1,013,355.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 7,800 179.78 1,402,284.00
TRAVELERS COS INC/THE 39,300 116.57 4,581,201.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 20,200 208.43 4,210,286.00
WR BERKLEY CORP 21,200 62.94 1,334,328.00
ACCENTURE PLC-CL A 99,300 236.07 23,441,751.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 25,800 108.43 2,797,494.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 66,400 138.53 9,198,392.00
BLACK KNIGHT INC 24,200 81.57 1,973,994.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 22,600 84.98 1,920,548.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 17,900 135.41 2,423,839.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 83,200 66.81 5,558,592.00
EPAM SYSTEMS INC 8,400 316.30 2,656,920.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 96,200 148.00 14,237,600.00
FISERV INC 87,900 99.03 8,704,737.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 13,100 238.04 3,118,324.00
GARTNER INC 14,100 131.18 1,849,638.00
GLOBAL PAYMENTS INC 46,200 172.56 7,972,272.00
GODADDY INC - CLASS A 26,900 79.52 2,139,088.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 138,800 122.30 16,975,240.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 11,600 163.17 1,892,772.00
LEIDOS HOLDINGS INC 21,500 88.49 1,902,535.00
MASTERCARD INC 138,940 335.01 46,546,289.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MONGODB INC 7,400 214.51 1,587,374.00
OKTA INC 18,000 203.44 3,661,920.00
PAYCHEX INC 50,500 76.06 3,841,030.00
PAYPAL HOLDINGS INC 173,300 191.84 33,245,872.00
SQUARE INC - A 55,700 146.39 8,153,923.00
TWILIO INC - A 18,600 233.50 4,343,100.00
VERISIGN INC 16,200 203.54 3,297,348.00
VISA INC-CLASS A SHARES 262,300 204.66 53,682,318.00
WESTERN UNION CO 66,000 23.03 1,519,980.00
WIX.COM LTD 7,700 258.49 1,990,373.00
ADOBE INC 74,870 491.94 36,831,547.80
ANSYS INC 13,400 321.21 4,304,214.00
AUTODESK INC. 34,200 233.88 7,998,696.00
AVALARA INC 11,800 123.37 1,455,766.00
CADENCE DESIGN SYS INC 43,100 105.88 4,563,428.00
CDK GLOBAL INC 20,000 45.41 908,200.00
CHECK POINT SOFTWARE 17,300 119.98 2,075,654.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 18,400 137.14 2,523,376.00
COUPA SOFTWARE INC 10,600 285.81 3,029,586.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 22,200 125.19 2,779,218.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 5,500 101.98 560,890.00
DATADOG INC - CLASS A 20,600 79.57 1,639,142.00
DOCUSIGN INC 27,100 216.26 5,860,646.00
DROPBOX INC-CLASS A 39,000 19.75 770,250.00
DYNATRACE INC 29,000 39.99 1,159,710.00
FAIR ISAAC CORP 4,630 419.43 1,941,960.90
FORTINET INC 20,900 117.64 2,458,676.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,600 115.61 1,572,296.00
INTUIT INC 40,600 333.11 13,524,266.00
MICROSOFT CORP 1,121,200 214.25 240,217,100.00
NORTONLIFELOCK INC 91,000 23.39 2,128,490.00
ORACLE CORPORATION 317,900 55.73 17,716,567.00
PALO ALTO NETWORKS INC 15,200 235.65 3,581,880.00
PAYCOM SOFTWARE INC 8,100 270.75 2,193,075.00
PTC INC 17,000 87.69 1,490,730.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RINGCENTRAL INC-CLASS A 11,200 266.45 2,984,240.00
SALESFORCE.COM INC 139,800 254.70 35,607,060.00
SERVICENOW INC 29,610 450.35 13,334,863.50
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A 59,800 29.07 1,738,386.00
SPLUNK INC 24,800 200.14 4,963,472.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 36,700 61.24 2,247,691.50
SYNOPSYS INC 23,900 208.98 4,994,622.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 6,480 441.26 2,859,364.80
TYLER TECHNOLOGIES INC 6,100 329.81 2,011,841.00
VMWARE INC - CLASS A 13,000 137.47 1,787,110.00
WORKDAY INC-CLASS A 26,500 215.80 5,718,700.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 24,600 369.89 9,099,294.00
ZSCALER INC 10,700 134.34 1,437,438.00
ARISTA NETWORKS INC 8,700 211.10 1,836,570.00
CISCO SYSTEMS 655,700 40.82 26,765,674.00
F5 NETWORKS INC 9,300 127.14 1,182,402.00
JUNIPER NETWORKS INC 53,000 23.24 1,231,720.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 26,800 153.04 4,101,472.00
APPLE INC 2,698,320 120.96 326,388,787.20
DELL TECHNOLOGIES-C 38,300 64.65 2,476,095.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 202,000 9.59 1,937,180.00
HP INC 223,000 19.23 4,288,290.00
NETAPP INC 35,200 46.40 1,633,280.00
SEAGATE TECHNOLOGY 37,300 47.01 1,753,473.00
WESTERN DIGITAL CORP 47,600 38.16 1,816,416.00
AMPHENOL CORP-CL A 46,400 108.45 5,032,080.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 77.95 943,195.00
CDW CORPORATION 22,400 114.25 2,559,200.00
COGNEX CORP 27,800 63.19 1,756,682.00
CORNING INC 119,000 32.05 3,813,950.00
FLIR SYSTEMS INC 20,700 35.16 727,812.00
IPG PHOTONICS CORP 5,900 162.65 959,635.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 28,700 94.95 2,725,065.00
TE CONNECTIVITY LTD 52,400 98.75 5,174,500.00
TRIMBLE INC 38,800 49.96 1,938,448.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 8,400 260.55 2,188,620.00
ADVANCED MICRO DEVICES 182,600 82.01 14,975,026.00
ANALOG DEVICES INC 58,100 117.44 6,823,264.00
APPLIED MATERIALS 143,800 60.96 8,766,048.00
BROADCOM INC 62,160 362.95 22,560,972.00
INTEL CORP 657,800 50.08 32,942,624.00
KLA CORP 24,400 193.37 4,718,228.00
LAM RESEARCH 22,650 333.12 7,545,168.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 106,400 37.36 3,975,104.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 42,400 68.68 2,912,032.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 37,300 108.15 4,033,995.00
MICRON TECHNOLOGY 174,000 46.48 8,087,520.00
NVIDIA CORP 95,740 504.90 48,339,126.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 43,200 126.33 5,457,456.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 61,000 22.68 1,383,480.00
QORVO INC 17,700 118.89 2,104,353.00
QUALCOMM INC 174,500 115.97 20,236,765.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 25,500 139.01 3,544,755.00
TERADYNE INC 25,400 78.60 1,996,440.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 142,400 140.47 20,002,928.00
XILINX INC 38,200 101.64 3,882,648.00
AT & T INC 1,107,000 29.42 32,567,940.00
CENTURYLINK INC 147,000 10.76 1,581,720.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 22.53 540,840.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 22.01 1,408,640.00
VERIZON COMMUNICATIONS 644,500 60.48 38,979,360.00
T-MOBILE US INC 86,100 114.29 9,840,369.00
ALLIANT ENERGY CORP 37,600 53.29 2,003,704.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 77,200 79.05 6,102,660.00
DUKE ENERGY CORP 114,200 80.97 9,246,774.00
EDISON INTERNATIONAL 58,000 52.26 3,031,080.00
ENTERGY CORP 31,300 97.90 3,064,270.00
EVERGY INC 35,900 51.87 1,862,133.00
EVERSOURCE ENERGY 52,100 86.08 4,484,768.00
EXELON CORPORATION 150,400 37.09 5,578,336.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FIRSTENERGY CORP 86,600 29.40 2,546,040.00
NEXTERA ENERGY INC 76,400 277.32 21,187,248.00
NRG ENERGY INC 40,500 33.38 1,351,890.00
OGE ENERGY CORP 32,500 31.54 1,025,050.00
PG&E CORP 159,000 9.19 1,461,210.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 17,000 72.40 1,230,800.00
PPL CORPORATION 121,800 28.29 3,445,722.00
SOUTHERN CO. 165,200 52.29 8,638,308.00
XCEL ENERGY INC 81,000 70.02 5,671,620.00
ATMOS ENERGY CORP 18,400 97.22 1,788,848.00
UGI CORP 30,900 34.17 1,055,853.00
AMEREN CORPORATION 39,100 78.96 3,087,336.00
CENTERPOINT ENERGY INC 75,400 19.87 1,498,198.00
CMS ENERGY CORP 45,600 61.66 2,811,696.00
CONSOLIDATED EDISON INC 52,500 73.04 3,834,600.00
DOMINION ENERGY INC 130,600 78.44 10,244,264.00
DTE ENERGY COMPANY 30,500 118.81 3,623,705.00
NISOURCE INC 58,200 22.28 1,296,696.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 77,700 52.52 4,080,804.00
SEMPRA ENERGY 45,100 120.89 5,452,139.00
WEC ENERGY GROUP INC 49,800 96.49 4,805,202.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 28,300 143.17 4,051,711.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 34,900 41.59 1,451,491.00
ALLY FINANCIAL INC 57,400 25.24 1,448,776.00
AMERICAN EXPRESS CO 107,000 105.67 11,306,690.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 69,900 73.99 5,171,901.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 49,600 57.12 2,833,152.00
SYNCHRONY FINANCIAL 79,000 26.17 2,067,430.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 19,000 156.54 2,974,260.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 27,500 46.61 1,281,775.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 122,300 37.50 4,586,250.00
BLACKROCK INC 23,620 564.63 13,336,560.60
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 103,000 52.99 5,457,970.00
CARLYLE GROUP INC/THE 22,000 25.82 568,040.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,900 91.03 1,629,437.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CME GROUP INC 55,400 169.62 9,396,948.00
E*TRADE FINANCIAL CORP 35,000 54.53 1,908,550.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 5,920 332.47 1,968,222.40
FRANKLIN RESOURCES INC 43,400 21.30 924,420.00
GOLDMAN SACHS GROUP 51,200 210.94 10,800,128.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 84,500 100.08 8,456,760.00
INVESCO LTD 58,000 11.39 660,620.00
KKR & CO INC-A 78,400 35.70 2,798,880.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 5,820 454.45 2,644,899.00
MOODYS CORP 26,100 282.47 7,372,467.00
MORGAN STANLEY 182,700 52.71 9,630,117.00
MSCI INC 13,130 348.18 4,571,603.40
NASDAQ INC 18,400 130.29 2,397,336.00
NORTHERN TRUST CORP 32,100 84.45 2,710,845.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 19,600 76.62 1,501,752.00
S&P GLOBAL INC 37,320 345.18 12,882,117.60
SCHWAB(CHARLES)CORP 178,800 36.20 6,472,560.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 51.80 989,380.00
STATE STREET CORP 56,200 68.35 3,841,270.00
T ROWE PRICE GROUP INC 34,900 132.27 4,616,223.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP 41,200 39.09 1,610,508.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 13,000 53.19 691,470.00
AES CORP 101,000 17.57 1,774,570.00
VISTRA CORP 70,000 18.23 1,276,100.00
CERNER CORP 46,500 72.01 3,348,465.00
TELADOC HEALTH INC 11,200 198.29 2,220,848.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 20,700 269.59 5,580,513.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 49,000 96.84 4,745,160.00
AVANTOR INC 68,000 21.21 1,442,280.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,640 484.23 1,762,597.20
ILLUMINA INC 22,880 342.39 7,833,883.20
IQVIA HOLDINGS INC 29,300 160.21 4,694,153.00
METTLER-TOLEDO INTL 3,700 949.26 3,512,262.00
PERKINELMER INC 17,400 114.30 1,988,820.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 61,320 409.98 25,139,973.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WATERS CORP 9,500 206.07 1,957,665.00
COSTAR GROUP INC 6,180 826.89 5,110,180.20
EQUIFAX INC 18,500 166.39 3,078,215.00
IHS MARKIT LTD 59,000 79.19 4,672,210.00
NIELSEN HOLDINGS PLC 54,000 15.28 825,120.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 17,100 53.20 909,720.00
TRUNSUNION 29,000 84.06 2,437,740.00
VERISK ANALYTICS INC 24,100 182.77 4,404,757.00
CBRE GROUP INC 51,400 48.22 2,478,508.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 184,000 3.89 715,760.00
JONES LANG LASALLE INC 7,600 103.03 783,028.00
ALTICE USA INC-A 46,000 26.65 1,225,900.00
CABLE ONE INC 730 1,845.01 1,346,857.30
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 22,390 604.02 13,524,007.80
COMCAST CORP-CL A 710,900 44.43 31,585,287.00
DISCOVERY INC - A 24,500 22.81 558,845.00
DISCOVERY INC - C 47,000 20.44 960,680.00
DISH NETWORK CORP-A 38,400 33.78 1,297,152.00
FOX CORP-CLASS A 52,000 27.66 1,438,320.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 27.76 705,104.00
INTERPUBRIC GROUP 58,000 17.84 1,034,720.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 4,000 135.38 541,520.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 16,700 136.80 2,284,560.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 25,800 35.48 915,384.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 35.67 460,143.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 55,000 14.95 822,250.00
OMNICOM GROUP 34,500 54.08 1,865,760.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 175,000 5.72 1,001,000.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 88,000 28.75 2,530,000.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 120,900 79.01 9,552,309.00
DISNEY (WALT) CO 280,700 131.99 37,049,593.00
ELECTRONIC ARTS 44,800 130.13 5,829,824.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 34,000 37.98 1,291,320.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 23,000 57.58 1,324,340.00
NETFLIX INC 68,670 516.05 35,437,153.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROKU INC 15,800 159.91 2,526,578.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 18,100 161.71 2,926,951.00
INC
ALPHABET INC-CL A 46,770 1,581.21 73,953,191.70
ALPHABET INC-CL C 47,060 1,591.04 74,874,342.40
FACEBOOK INC-A 374,100 282.73 105,769,293.00
IAC/INTERACTIVE CORP 12,600 126.20 1,590,120.00
MATCH GROUP INC 38,295 105.94 4,056,972.30
PINTEREST INC- CLASS A 62,800 34.38 2,159,064.00
SNAP INC-A 139,000 22.44 3,119,160.00
TWITTER INC 124,100 39.87 4,947,867.00
ZILLOW GROUP INC - C 20,200 83.88 1,694,376.00
小計
銘柄数:591 4,610,608,383.61
(490,384,307,680)
組入時価比率:69.4% 72.1%
カナダドル CAMECO CORP 56,000 14.18 794,080.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 187,000 25.71 4,807,770.00
CENOVUS ENERGY INC 156,000 6.06 945,360.00
ENBRIDGE INC 315,500 41.24 13,011,220.00
IMPERIAL OIL 37,500 20.91 784,125.00
INTER PIPELINE LTD 60,000 14.20 852,000.00
KEYERA CORP 34,000 23.95 814,300.00
PARKLAND CORP 21,700 35.63 773,171.00
PEMBINA PIPELINE CORP 88,000 32.02 2,817,760.00
SUNCOR ENERGY INC 234,000 20.24 4,736,160.00
TC ENERGY CORP 146,800 59.50 8,734,600.00
NUTRIEN LTD 90,000 49.21 4,428,900.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 24,700 47.36 1,169,792.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 37,700 102.87 3,878,199.00
B2GOLD CORP 153,000 8.42 1,288,260.00
BARRICK GOLD 277,000 37.90 10,498,300.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 93,000 12.93 1,202,490.00
FRANCO-NEVADA CORP 29,500 190.11 5,608,245.00
KINROSS GOLD CORP 198,000 11.27 2,231,460.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 39,700 67.45 2,677,765.00
LUNDIN MINING CORP 95,000 8.23 781,850.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PAN AMERICAN SILVER CORP 31,000 45.01 1,395,310.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 68,000 15.35 1,043,800.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 68,600 67.40 4,623,640.00
YAMANA GOLD INC 138,000 7.84 1,081,920.00
CAE INC 41,000 19.86 814,260.00
WSP GLOBAL INC 17,700 88.24 1,561,848.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 16,000 74.61 1,193,760.00
AIR CANADA 20,400 18.63 380,052.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 110,700 135.38 14,986,566.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 21,300 379.13 8,075,469.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 45,100 63.59 2,867,909.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 31,800 26.54 843,972.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 43,100 73.18 3,154,058.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 8,600 134.93 1,160,398.00
DOLLARAMA INC 46,600 49.42 2,302,972.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 134,200 44.58 5,982,636.00
EMPIRE CO LTD A 26,000 32.96 856,960.00
LOBLAW COMPANIES 28,500 66.78 1,903,230.00
METRO INC 39,600 58.75 2,326,500.00
WESTON(GEORGE)LTD 12,300 93.89 1,154,847.00
SAPUTO INC 41,000 32.31 1,324,710.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,000 21.24 1,083,240.00
CANOPY GROWTH CORP 33,000 21.11 696,630.00
CRONOS GROUP INC 25,000 7.02 175,500.00
BANK OF MONTREAL 99,100 81.37 8,063,767.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 189,900 55.34 10,509,066.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 69,600 104.09 7,244,664.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 52,300 72.58 3,795,934.00
ROYAL BANK OF CANADA 221,400 96.91 21,455,874.00
TORONTO DOMINION BANK 282,600 63.42 17,922,492.00
ONEX CORPORATION 13,200 63.52 838,464.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,140 399.40 1,653,516.00
GREAT-WEST LIFECO INC 42,000 25.76 1,081,920.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,300 46.96 859,368.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INTACT FINANCIAL CORP 22,700 136.82 3,105,814.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 303,000 19.16 5,805,480.00
POWER CORPORATION OF CANADA 86,950 25.65 2,230,267.50
SUN LIFE FINANCIAL INC 92,300 54.38 5,019,274.00
CGI INC 34,900 91.04 3,177,296.00
SHOPIFY INC - CLASS A 16,740 1,270.00 21,259,800.00
BLACKBERRY LTD 71,000 6.66 472,860.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,200 1,472.81 4,712,992.00
OPEN TEXT CORP 41,700 56.90 2,372,730.00
BCE INC 25,600 55.84 1,429,504.00
TELUS CORP 58,600 23.80 1,394,680.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 54,500 55.52 3,025,840.00
EMERA INC 37,900 53.12 2,013,248.00
FORTIS INC 71,200 52.01 3,703,112.00
HYDRO ONE LTD 55,000 27.06 1,488,300.00
ALTAGAS LTD 42,000 16.78 704,760.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 85,000 17.89 1,520,650.00
ATCO LTD CL1 13,000 39.20 509,600.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 32.35 656,705.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 209,800 43.42 9,109,516.00
CI FINANCIAL CORP 33,600 18.34 616,224.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 31.79 476,850.00
TMX GROUP LTD 9,500 134.65 1,279,175.00
THOMSON REUTERS CORP 27,800 99.29 2,760,262.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 32.52 878,040.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,000 24.21 1,864,170.00
小計
銘柄数:81 288,838,208.50
(23,491,211,497)
組入時価比率:3.3% 3.5%
ユーロ TENARIS SA 71,000 4.82 342,717.00
ENI SPA 403,000 7.64 3,080,935.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 81,000 8.88 719,766.00
NESTE OYJ 66,800 44.96 3,003,328.00
OMV AG 21,000 27.02 567,420.00
REPSOL SA 232,733 6.44 1,500,662.38
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TOTAL SE 384,200 32.96 12,665,153.00
VOPAK 11,400 46.19 526,566.00
AIR LIQUIDE SA 73,800 138.80 10,243,440.00
AKZO NOBEL 30,800 81.66 2,515,128.00
ARKEMA 10,200 93.62 954,924.00
BASF SE 144,400 52.12 7,526,128.00
COVESTRO AG 26,900 43.30 1,164,770.00
EVONIK INDUSTRIES AG 33,000 23.23 766,590.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 38.28 401,940.00
KONINKLIJKE DSM NV 27,300 132.75 3,624,075.00
LANXESS 12,000 49.04 588,480.00
SOLVAY SA 11,400 76.38 870,732.00
SYMRISE AG 19,700 113.55 2,236,935.00
UMICORE 31,000 38.93 1,206,830.00
CRH PLC 121,400 30.54 3,707,556.00
HEIDELBERGCEMENT AG 22,600 52.76 1,192,376.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 35,300 30.46 1,075,238.00
ARCELORMITTAL 108,000 10.74 1,160,784.00
THYSSENKRUPP AG 62,000 6.12 379,688.00
VOESTALPINE AG 20,000 21.63 432,600.00
STORA ENSO OYJ-R 86,000 13.20 1,135,200.00
UPM-KYMMENE OYJ 83,200 26.30 2,188,160.00
AIRBUS SE 91,800 69.78 6,405,804.00
DASSAULT AVIATION SA 330 785.50 259,215.00
LEONARDO SPA 64,000 5.66 362,240.00
MTU AERO ENGINES AG 8,400 158.95 1,335,180.00
SAFRAN SA 50,000 97.24 4,862,000.00
THALES SA 16,300 65.34 1,065,042.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 79,000 34.24 2,704,960.00
KINGSPAN GROUP PLC 24,500 67.35 1,650,075.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 42,918 20.68 887,544.24
BOUYGUES 34,800 33.62 1,169,976.00
EIFFAGE SA 12,100 78.30 947,430.00
FERROVIAL SA 73,000 22.75 1,660,750.00
HOCHTIEF AG 3,800 73.45 279,110.00
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VINCI 80,800 79.62 6,433,296.00
LEGRAND SA 40,900 69.32 2,835,188.00
PRYSMIAN SPA 37,000 23.49 869,130.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 85,800 103.10 8,845,980.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 38,000 20.83 791,540.00
SA
SIEMENS AG 118,900 115.70 13,756,730.00
ALSTOM 30,300 47.09 1,426,827.00
ANDRITZ AG 11,700 27.80 325,260.00
CNH INDUSTRIAL NV 154,000 6.86 1,057,672.00
GEA GROUP AG 24,200 31.00 750,200.00
KION GROUP AG 9,900 70.38 696,762.00
KNORR-BREMSE AG 7,100 108.66 771,486.00
KONE OYJ 54,000 70.30 3,796,200.00
WARTSILA OYJ 63,000 6.96 438,480.00
BRENNTAG AG 23,800 52.72 1,254,736.00
DEUTSCHE POST AG-REG 153,500 37.68 5,783,880.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 42,000 9.09 382,032.00
ADP 4,700 88.55 416,185.00
AENA SME SA 10,700 126.10 1,349,270.00
ATLANTIA SPA 79,000 14.21 1,122,590.00
FRAPORT AG 6,300 37.40 235,620.00
GETLINK 72,000 12.59 906,480.00
CONTINENTAL AG 17,500 94.12 1,647,100.00
FAURECIA 10,500 40.88 429,240.00
MICHELIN (CGDE) 26,700 95.30 2,544,510.00
PIRELLI & C. SPA 53,000 3.69 195,994.00
VALEO SA 37,300 28.31 1,055,963.00
BAYER MOTOREN WERK 52,100 61.38 3,197,898.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 47.18 481,236.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 132,300 43.48 5,752,404.00
FERRARI NV 19,300 160.70 3,101,510.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 170,000 9.43 1,603,270.00
PEUGEOT CITROEN 88,000 15.14 1,332,760.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 25,400 52.28 1,327,912.00
RENAULT SA 28,100 24.45 687,045.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VOLKSWAGEN AG 5,100 151.20 771,120.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 28,900 143.00 4,132,700.00
SEB SA 3,800 144.00 547,200.00
ADIDAS AG 29,800 262.70 7,828,460.00
ESSILORLUXOTTICA 44,100 111.10 4,899,510.00
HERMES INTERNATIONAL 5,010 738.20 3,698,382.00
KERING SA 11,770 555.00 6,532,350.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 43,400 402.85 17,483,690.00
SE
MONCLER SPA 28,100 33.77 948,937.00
PUMA SE 12,600 68.34 861,084.00
ACCOR SA 27,000 27.11 731,970.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 24,500 125.00 3,062,500.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 15,400 30.28 466,312.00
SODEXO 13,200 63.84 842,688.00
DELIVERY HERO SE 19,500 86.96 1,695,720.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 18,900 88.76 1,677,564.00
PROSUS NV 75,400 80.20 6,047,080.00
ZALANDO SE 23,100 71.74 1,657,194.00
INDITEX SA 169,000 23.04 3,893,760.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 95,000 14.31 1,359,925.00
COLRUYT SA 8,700 53.00 461,100.00
JERONIMO MARTINS 38,000 13.75 522,690.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 171,000 24.86 4,251,060.00
METRO AG 25,000 8.38 209,500.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 117,500 49.21 5,782,175.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 91,000 8.78 798,980.00
HEINEKEN HOLDING NV 17,500 68.75 1,203,125.00
HEINEKEN NV 40,400 76.76 3,101,104.00
PERNOD RICARD SA 33,500 141.30 4,733,550.00
REMY COINTREAU 3,100 142.40 441,440.00
DANONE 97,000 56.18 5,449,460.00
KERRY GROUP PLC-A 24,500 112.80 2,763,600.00
HENKEL AG & CO KGAA 16,300 74.25 1,210,275.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 27,400 85.36 2,338,864.00
BEIERSDORF AG 16,000 96.92 1,550,720.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LOREAL-ORD 39,190 273.90 10,734,141.00
UNILEVER NV 226,900 48.82 11,077,258.00
BIOMERIEUX 6,900 113.20 781,080.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 6,000 93.50 561,000.00
DIASORIN SPA 4,000 141.80 567,200.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 142,200 39.14 5,566,419.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,390 324.40 1,748,516.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 23,900 36.69 876,891.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 33,300 70.66 2,352,978.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 67,300 38.13 2,566,149.00
ORPEA 7,500 97.86 733,950.00
ARGENX SE 6,800 183.20 1,245,760.00
GALAPAGOS NV 7,000 102.45 717,150.00
GRIFOLS SA 46,800 21.68 1,014,624.00
BAYER AG-REG 152,400 54.28 8,272,272.00
IPSEN 5,500 85.95 472,725.00
MERCK KGAA 20,000 115.30 2,306,000.00
ORION OYJ 16,500 37.82 624,030.00
RECORDATI SPA 16,800 44.38 745,584.00
SANOFI 176,300 83.57 14,733,391.00
UCB SA 19,300 96.16 1,855,888.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 70,000 8.24 577,080.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,056,000 2.55 2,700,192.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 2,610,000 1.90 4,973,616.00
BANKINTER S.A. 94,000 4.51 424,410.00
BNP PARIBAS 176,000 37.22 6,551,600.00
CAIXABANK 530,000 2.04 1,081,200.00
COMMERZBANK AG 158,000 5.15 813,700.00
CREDIT AGRICOLE SA 184,000 8.67 1,595,280.00
ERSTE GROUP BANK AG 42,000 20.28 851,760.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 91,000 12.14 1,105,195.00
ING GROEP NV 600,000 6.97 4,182,000.00
INTESA SANPAOLO 2,590,000 1.77 4,606,574.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 38,100 47.71 1,817,751.00
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MEDIOBANCA S.P.A. 89,000 7.16 637,952.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 15.05 302,505.00
SOCIETE GENERALE 127,000 13.67 1,736,598.00
UNICREDIT SPA 337,000 8.12 2,737,114.00
EURAZEO SE 5,953 46.12 274,552.36
EXOR NV 17,200 49.20 846,240.00
GROUPE BRUXELLES LAM 17,794 78.04 1,388,643.76
SOFINA SA 2,300 234.00 538,200.00
WENDEL 4,300 84.25 362,275.00
AEGON NV 293,000 2.33 683,276.00
AGEAS 28,900 35.80 1,034,620.00
ALLIANZ SE-REG 64,600 178.68 11,542,728.00
ASSICURAZIONI GENERALI 175,000 12.82 2,243,500.00
AXA SA 300,000 17.18 5,154,000.00
CNP ASSURANCES 28,000 11.03 308,840.00
HANNOVER RUECK SE 9,600 140.00 1,344,000.00
MAPFRE SA 163,000 1.56 254,443.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 21,600 241.30 5,212,080.00
NN GROUP NV 47,000 32.75 1,539,250.00
POSTE ITALIANE SPA 88,000 7.69 676,896.00
SAMPO OYJ-A SHS 72,100 33.61 2,423,281.00
SCOR SE 23,200 22.24 515,968.00
ADYEN NV 2,850 1,311.50 3,737,775.00
AMADEUS IT GROUP SA 70,100 50.30 3,526,030.00
ATOS SE 15,300 71.08 1,087,524.00
CAPGEMINI SA 24,600 117.00 2,878,200.00
EDENRED 38,200 42.29 1,615,478.00
NEXI SPA 60,000 14.20 852,300.00
WORLDLINE SA 20,800 73.80 1,535,040.00
DASSAULT SYSTEMES SA 20,900 152.10 3,178,890.00
NEMETSCHEK SE 9,200 61.40 564,880.00
SAP SE 162,600 132.86 21,603,036.00
TEAMVIEWER AG 20,600 40.56 835,536.00
NOKIA OYJ 878,000 3.76 3,305,231.00
INGENICO GROUP 9,500 137.00 1,301,500.00
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ASML HOLDING NV 66,080 304.80 20,141,184.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 199,000 22.78 4,533,220.00
STMICROELECTRONICS NV 101,000 23.64 2,387,640.00
ALTICE EUROPE N.V. 99,000 3.42 338,679.00
CELLNEX TELECOM SA 48,505 51.24 2,485,396.20
DEUTSCHE TELEKOM-REG 519,000 14.97 7,772,025.00
ELISA OYJ 22,100 48.55 1,072,955.00
ILIAD SA 2,400 169.35 406,440.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 38,000 8.20 311,600.00
KONINKLIJKE KPN NV 560,000 2.16 1,212,960.00
ORANGE SA 310,000 9.21 2,857,580.00
PROXIMUS 26,000 16.44 427,570.00
TELECOM ITALIA SPA 1,170,000 0.39 460,512.00
TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.39 343,376.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 150,000 2.29 343,650.00
AG
TELEFONICA SA 762,500 3.29 2,513,200.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 39.63 665,784.00
ELECTRICITE DE FRANCE 94,000 8.64 812,536.00
ELIA GROUP SA/NV 4,800 84.30 404,640.00
ENDESA S.A. 50,000 22.91 1,145,500.00
ENEL SPA 1,268,000 7.41 9,398,416.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 423,459 4.13 1,751,426.42
FORTUM OYJ 72,000 16.93 1,219,320.00
IBERDROLA SA 926,000 10.46 9,690,590.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 70,000 15.96 1,117,550.00
TERNA SPA 222,000 5.96 1,324,008.00
VERBUND AG 11,000 44.54 489,940.00
ENAGAS SA 39,000 20.01 780,390.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 42,000 16.44 690,690.00
SNAM SPA 320,000 4.30 1,378,880.00
E.ON SE 355,000 9.79 3,476,160.00
ENGIE 290,000 11.64 3,375,600.00
RWE AG 100,300 31.29 3,138,387.00
SUEZ 52,000 15.12 786,500.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 87,000 19.54 1,700,415.00
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AMUNDI SA 10,000 63.60 636,000.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 314,000 8.13 2,554,704.00
DEUTSCHE BOERSE AG 29,400 148.70 4,371,780.00
NATIXIS 158,000 2.37 375,724.00
UNIPER SE 31,100 25.96 807,356.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 1,950 647.60 1,262,820.00
QIAGEN N.V. 35,400 39.54 1,399,716.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,100 277.00 1,135,700.00
BUREAU VERITAS SA 47,000 18.59 873,965.00
RANDSTAD NV 18,400 43.98 809,232.00
TELEPERFORMANCE 9,000 249.90 2,249,100.00
WOLTERS KLUWER 42,000 68.20 2,864,400.00
AROUNDTOWN SA 185,000 4.70 869,870.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 52,500 43.49 2,283,225.00
LEG IMMOBILIEN AG 11,000 119.00 1,309,000.00
VONOVIA SE 79,800 57.56 4,593,288.00
JC DECAUX SA 15,000 16.16 242,400.00
PUBLICIS GROUPE 32,400 30.12 975,888.00
SES FDR 56,000 6.18 346,528.00
TELENET GROUP HOLDING NV 6,700 31.52 211,184.00
BOLLORE 138,000 3.18 439,392.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 14,400 65.66 945,504.00
VIVENDI SA 130,000 23.85 3,100,500.00
SCOUT24 AG 17,100 75.05 1,283,355.00
小計
銘柄数:240 586,432,719.36
(73,814,286,385)
組入時価比率:10.5% 10.8%
英ポンド BP PLC 3,158,000 2.57 8,131,850.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 641,000 10.78 6,911,262.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 577,000 10.35 5,975,412.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 19,300 58.24 1,124,032.00
JOHNSON MATTHEY PLC 30,200 24.26 732,652.00
ANGLO AMERICAN PLC 191,000 18.32 3,500,266.00
ANTOFAGASTA PLC 59,000 10.83 639,265.00
BHP GROUP PLC 328,000 16.55 5,429,712.00
EVRAZ PLC 76,000 3.27 248,672.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GLENCORE PLC 1,590,000 1.71 2,725,896.00
RIO TINTO PLC-REG 175,800 45.75 8,043,729.00
MONDI PLC 75,000 14.39 1,079,250.00
BAE SYSTEMS PLC 502,000 5.03 2,529,076.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 277,000 2.17 602,475.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 730,000 1.15 843,515.00
DCC PLC 16,000 62.56 1,000,960.00
SMITHS GROUP PLC 61,000 13.79 841,495.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 11,600 101.75 1,180,300.00
ASHTEAD GROUP PLC 69,200 25.61 1,772,212.00
BUNZLE 50,000 23.64 1,182,000.00
FERGUSON PLC 34,600 70.80 2,449,680.00
RENTOKIL INTIAL PLC 285,000 5.09 1,452,360.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 159,000 5.01 797,862.00
PERSIMMON PLC 48,000 25.03 1,201,440.00
TAYLOR WIMPEY PLC 500,000 1.14 574,250.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 19,500 44.75 872,625.00
BURBERRY GROUP PLC 66,000 14.66 967,560.00
COMPASS GROUP PLC 277,000 12.50 3,462,500.00
GVC HOLDINGS PLC 87,000 8.09 703,830.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 25,900 44.27 1,146,593.00
PLC
WHITBREAD PLC 31,650 25.26 799,479.00
OCADO GROUP PLC 72,000 22.92 1,650,240.00
NEXT PLC 19,900 56.98 1,133,902.00
JD SPORTS FASHION PLC 76,000 7.15 543,400.00
KINGFISHER PLC 308,000 2.70 833,448.00
MORRISON SUPERMARKETS 370,000 1.90 705,960.00
SAINSBURY 299,000 1.82 546,572.00
TESCO PLC 1,520,000 2.15 3,280,160.00
COCA-COLA HBC AG-DI 34,000 20.13 684,420.00
DIAGEO PLC 362,000 24.96 9,037,330.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 54,100 20.27 1,096,607.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 357,700 25.54 9,137,446.50
IMPERIAL BRANDS PLC 149,000 13.04 1,942,960.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 110,700 71.04 7,864,128.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNILEVER PLC 183,200 44.26 8,108,432.00
SMITH & NEPHEW PLC 137,000 14.92 2,044,040.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.24 3,192.00
ASTRAZENECA PLC 203,700 79.70 16,234,890.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 780,000 14.35 11,194,560.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 24,900 24.57 611,793.00
BARCLAYS PLC 2,740,000 1.06 2,928,512.00
HSBC HOLDINGS PLC 3,156,000 3.19 10,091,310.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11,050,000 0.26 2,976,870.00
NATWEST GROUP PLC 770,000 1.07 830,060.00
STANDARD CHARTERED PLC 405,000 3.75 1,519,965.00
M&G PLC 440,000 1.57 692,560.00
ADMIRAL GROUP PLC 30,800 25.56 787,248.00
AVIVA PLC 604,000 2.73 1,652,544.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 219,000 2.88 630,720.00
LEGAL & GENERAL 940,000 2.04 1,920,420.00
PRUDENTIAL PLC 410,000 11.35 4,653,500.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 162,000 4.37 707,940.00
AVEVA GROUP PLC 11,200 47.18 528,416.00
SAGE GROUP PLC (THE) 175,000 7.03 1,230,250.00
HALMA PLC 59,000 21.58 1,273,220.00
BT GROUP PLC 1,370,000 1.01 1,392,605.00
VODAFONE GROUP PLC 4,190,000 1.05 4,410,394.00
SSE PLC 165,000 12.02 1,984,125.00
NATIONAL GRID PLC 547,000 8.33 4,558,698.00
SEVERN TRENT PLC 37,000 23.60 873,200.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 106,000 8.35 885,312.00
3I GROUP PLC 155,000 8.70 1,349,120.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 52,000 15.39 800,540.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 49,300 84.88 4,184,584.00
SCHRODERS PLC 19,700 27.01 532,097.00
ST JAMES S PLACE PLC 81,000 9.23 747,954.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 366,000 2.24 823,134.00
EXPERIAN PLC 140,000 26.70 3,738,000.00
INTERTEK GROUP PLC 25,600 58.32 1,492,992.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RELX PLC 299,000 16.94 5,066,555.00
INFORMA PLC 248,000 3.95 980,344.00
PEARSON 126,000 5.21 656,460.00
WPP PLC 200,000 6.28 1,257,200.00
AUTO TRADER GROUP PLC 143,000 5.41 773,630.00
小計
銘柄数:84 214,506,169.50
(30,230,354,467)
組入時価比率:4.3% 4.4%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 32,000 18.91 605,280.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,220 811.00 989,420.00
GIVAUDAN-REG 1,421 3,799.00 5,398,379.00
SIKA AG-REG 22,000 213.10 4,688,200.00
LAFARGEHOLCIM LTD 81,200 42.07 3,416,084.00
GEBERIT AG-REG 5,670 509.40 2,888,298.00
ABB LTD 286,000 23.23 6,643,780.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 238.60 715,800.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,100 241.10 1,470,710.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 8,400 171.75 1,442,700.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 81,400 61.82 5,032,148.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,700 199.65 938,355.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 37.96 280,904.00
BARRY CALLEBAUT AG 460 2,024.00 931,040.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 177 7,585.00 1,342,545.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 16 80,100.00 1,281,600.00
NESTLE SA-REG 462,700 108.32 50,119,664.00
ALCON INC 76,500 50.52 3,864,780.00
SONOVA HOLDING AG-REG 8,858 207.60 1,838,920.80
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,600 886.20 1,417,920.00
NOVARTIS AG-REG 344,900 78.78 27,171,222.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 109,480 317.25 34,732,530.00
VIFOR PHARMA AG 7,600 122.50 931,000.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 5,400 95.80 517,320.00
BALOISE HOLDING AG 7,400 140.40 1,038,960.00
SWISS LIFE HOLDING AG 4,810 368.50 1,772,485.00
SWISS RE LTD 46,200 73.50 3,395,700.00
23,520 334.70 7,872,144.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ZURICH INSURANCE GROUP AG
TEMENOS AG-REG 10,400 136.35 1,418,040.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 24,900 62.74 1,562,226.00
SWISSCOM AG-REG 4,030 502.60 2,025,478.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 385,000 9.94 3,826,900.00
JULIUS BAER GROUP LTD 35,800 41.58 1,488,564.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,990 868.00 2,595,320.00
UBS GROUP AG 569,000 11.14 6,338,660.00
LONZA AG-REG 11,570 539.20 6,238,544.00
ADECCO GROUP AG-REG 24,900 47.34 1,178,766.00
SGS SA-REG 920 2,351.00 2,162,920.00
SWISS PRIME SITE-REG 11,400 81.80 932,520.00
小計
銘柄数:39 202,505,826.80
(23,579,778,472)
組入時価比率:3.3% 3.5%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 28,800 201.40 5,800,320.00
ローナ
BOLIDEN AB 44,000 263.80 11,607,200.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 100,000 115.10 11,510,000.00
ASSA ABLOY AB-B 159,000 200.60 31,895,400.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 51,000 227.60 11,607,600.00
SKANSKA AB-B SHS 51,000 175.85 8,968,350.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 192.10 4,994,600.00
ALFA LAVAL AB 51,000 205.20 10,465,200.00
ATLAS COPCO AB-A 103,800 397.60 41,270,880.00
ATLAS COPCO AB-B 62,700 352.20 22,082,940.00
EPIROC AB - A 103,000 128.60 13,245,800.00
EPIROC AB - B 58,000 124.15 7,200,700.00
SANDVIK AB 178,000 172.90 30,776,200.00
SKF AB-B SHARES 58,000 179.65 10,419,700.00
VOLVO AB-B SHS 234,000 171.15 40,049,100.00
SECURITAS AB-B SHS 45,000 121.25 5,456,250.00
ELECTROLUX AB-B 34,000 185.45 6,305,300.00
HUSQVARNA AB-B SHS 58,000 91.54 5,309,320.00
EVOLUTION GAMING GROUP 18,900 573.60 10,841,040.00
HENNES&MAURITZ AB-B 127,000 137.60 17,475,200.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ICA GRUPPEN AB 13,800 424.50 5,858,100.00
SWEDISH MATCH AB 26,000 655.80 17,050,800.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 92,700 295.00 27,346,500.00
NORDEA BANK ABP 515,000 69.29 35,684,350.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 250,000 83.74 20,935,000.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 243,000 83.32 20,246,760.00
SWEDBANK AB 138,000 145.36 20,059,680.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 229.80 5,745,000.00
INVESTOR AB-B SHS 71,500 549.20 39,267,800.00
KINNEVIK AB - B 39,000 318.70 12,429,300.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 401.00 5,052,600.00
ERICSSON LM-B 449,000 98.00 44,002,000.00
HEXAGON AB-B SHS 42,300 631.80 26,725,140.00
TELIA CO AB 381,000 34.19 13,026,390.00
TELE 2 AB-B SHS 78,000 124.55 9,714,900.00
EQT AB 35,000 159.05 5,566,750.00
小計
銘柄数:36 615,992,170.00
(7,502,784,630)
組入時価比率:1.1% 1.1%
ノルウェーク EQUINOR ASA 158,000 138.75 21,922,500.00
ローネ
YARA INTERNATIONAL ASA 29,600 360.70 10,676,720.00
NORSK HYDRO 218,000 27.59 6,014,620.00
MOWI ASA 69,000 173.80 11,992,200.00
ORKLA ASA 115,000 89.12 10,248,800.00
DNB ASA 145,000 137.95 20,002,750.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 183.40 5,685,400.00
TELENOR ASA 116,000 147.80 17,144,800.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 12,900 334.60 4,316,340.00
ADEVINTA ASA 35,000 150.60 5,271,000.00
小計
銘柄数:10 113,275,130.00
(1,349,106,798)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 16,700 686.80 11,469,560.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 33,700 378.40 12,752,080.00
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VESTAS WIND SYSTEMS A/S 31,600 924.60 29,217,360.00
DSV PANALPINA A S 32,700 950.20 31,071,540.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 460 8,875.00 4,082,500.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,040 9,606.00 9,990,240.00
PANDORA A/S 16,000 465.00 7,440,000.00
CARLSBERG B 15,600 871.00 13,587,600.00
AMBU A/S-B 24,000 169.30 4,063,200.00
COLOPLAST-B 18,200 999.60 18,192,720.00
DEMANT A/S 16,000 184.65 2,954,400.00
GN STORE NORD A/S 19,000 438.90 8,339,100.00
GENMAB A/S 10,000 2,178.00 21,780,000.00
H LUNDBECK A/S 10,500 200.50 2,105,250.00
NOVO NORDISK A/S-B 267,000 408.90 109,176,300.00
DANSKE BANK AS 109,000 90.34 9,847,060.00
TRYG A/S 19,900 186.80 3,717,320.00
ORSTED A/S 30,000 848.20 25,446,000.00
小計
銘柄数:18 325,232,230.00
(5,502,929,331)
組入時価比率:0.8% 0.8%
豪ドル AMPOL LTD 40,000 25.00 1,000,000.00
OIL SEARCH LTD 280,000 3.11 870,800.00
ORIGIN ENERGY LTD 265,000 5.33 1,412,450.00
SANTOS LTD. 265,000 5.31 1,407,150.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 20.61 350,370.00
WOODSIDE PETROLEUM 152,000 18.97 2,883,440.00
ORICA LTD 59,000 17.04 1,005,360.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 67,000 30.14 2,019,380.00
BHP GROUP LIMITED 462,000 36.19 16,719,780.00
BLUESCOPE STEEL LTD 88,000 12.92 1,136,960.00
EVOLUTION MINING LTD 272,000 5.52 1,501,440.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 259,000 17.52 4,537,680.00
NEWCREST MINING 125,000 30.86 3,857,500.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 124,000 13.15 1,630,600.00
RIO TINTO LTD 57,300 95.58 5,476,734.00
SOUTH32 LTD 780,000 2.15 1,677,000.00
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CIMIC GROUP LTD 18,000 20.82 374,760.00
BRAMBLES LTD 228,000 10.87 2,478,360.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 108,000 3.89 420,120.00
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 4.32 1,317,600.00
SYDNEY AIRPORT 200,621 5.87 1,177,645.27
TRANSURBAN GROUP 434,000 14.14 6,136,760.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 88,000 29.06 2,557,280.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 9.16 503,800.00
TABCORP HOLDINGS 340,000 3.55 1,207,000.00
TABCORP HOLDINGS LTD-RIGHTS 30,909 0.30 9,272.70
WESFARMERS LIMITED 175,900 46.74 8,221,566.00
COLES GROUP LTD 213,000 17.11 3,644,430.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 195,000 38.01 7,411,950.00
COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 9.07 698,390.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 111,000 9.02 1,001,220.00
COCHLEAR LTD 10,300 190.04 1,957,412.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 29,500 64.70 1,908,650.00
SONIC HEALTHCARE LTD 69,000 32.51 2,243,190.00
CSL LIMITED 70,500 279.05 19,673,025.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 440,000 17.81 7,836,400.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 276,300 66.73 18,437,499.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 500,000 17.35 8,675,000.00
WESTPAC BANKING CORP 563,000 17.06 9,604,780.00
AMP LIMITED 530,000 1.63 863,900.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 361,000 4.75 1,714,750.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 450,000 2.54 1,143,000.00
QBE INSURANCE 218,000 9.82 2,140,760.00
SUNCORP GROUP LTD 190,000 9.07 1,723,300.00
AFTERPAY LTD 32,200 78.20 2,518,040.00
COMPUTERSHARE LTD 76,000 12.74 968,240.00
WISETECH GLOBAL LTD 21,000 27.53 578,130.00
TELSTRA CORP LTD 650,000 2.84 1,846,000.00
TPG TELECOM LTD 52,000 7.81 406,120.00
AUSNET SERVICES 330,000 1.85 610,500.00
APA GROUP 180,000 10.48 1,886,400.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AGL ENERGY LTD 105,000 15.02 1,577,100.00
ASX LTD 30,700 85.90 2,637,130.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 53,000 126.20 6,688,600.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 19,200 58.52 1,123,584.00
REA GROUP LTD 8,800 112.81 992,728.00
SEEK LTD 48,000 20.16 967,680.00
小計
銘柄数:57 185,368,715.97
(14,366,075,487)
組入時価比率:2.0% 2.1%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 193,000 7.08 1,367,405.00
ドドル
A2 MILK CO LTD 117,000 18.27 2,137,590.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 87,000 34.25 2,979,750.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 58,000 13.88 805,040.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 307,000 4.81 1,476,670.00
MERCURY NZ LTD 100,000 5.19 519,000.00
MERIDIAN ENERGY LTD 201,000 4.94 993,945.00
小計
銘柄数:7 10,279,400.00
(733,846,366)
組入時価比率:0.1% 0.1%
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 425,040 50.00 21,252,000.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 212,000 95.60 20,267,200.00
LIMITED
MTR CORP 243,000 40.05 9,732,150.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 335,000 59.80 20,033,000.00
SANDS CHINA LTD 384,000 33.50 12,864,000.00
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 10.54 2,845,800.00
WYNN MACAU LTD 228,000 14.46 3,296,880.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 249,000 25.30 6,299,700.00
WH GROUP LIMITED 1,440,000 6.62 9,532,800.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 110,000 37.20 4,092,000.00
BANK OF EAST ASIA 220,060 17.18 3,780,630.80
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 564,000 21.70 12,238,800.00
HANG SENG BANK 119,000 119.10 14,172,900.00
AIA GROUP LTD 1,888,000 78.00 147,264,000.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 48,000 82.30 3,950,400.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HKT TRUST AND HKT LTD 599,600 10.66 6,391,736.00
PCCW LTD 750,000 4.52 3,390,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 107,000 39.30 4,205,100.00
CLP HLDGS 250,000 75.30 18,825,000.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 225,000 42.65 9,596,250.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,640,365 11.10 18,208,051.50
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 188,100 380.60 71,590,860.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 409,040 41.10 16,811,544.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 310,000 20.95 6,494,500.00
HENDERSON LAND 229,443 29.30 6,722,679.90
KERRY PROPERTIES 114,000 20.25 2,308,500.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 234,916 39.40 9,255,690.40
PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVE 81,000 1.79 144,990.00
SINO LAND CO.LTD 480,000 9.05 4,344,000.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 207,000 99.50 20,596,500.00
SWIRE PACIFIC-A 75,000 41.60 3,120,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 20.25 3,503,250.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 244,000 32.10 7,832,400.00
小計
銘柄数:33 504,963,312.60
(6,928,096,648)
組入時価比率:1.0% 1.0%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 3.42 851,580.00
ル
KEPPEL CORP. 232,000 4.36 1,011,520.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 440,000 0.93 409,200.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 192,600 3.62 697,212.00
GENTING SINGAPORE LTD 850,000 0.69 590,750.00
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 14,000 18.56 259,840.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 289,000 4.37 1,262,930.00
DBS GROUP HLDGS 275,000 20.68 5,687,000.00
OCBC-ORD 524,000 8.56 4,485,440.00
UNITED OVERSEAS BANK 187,000 19.45 3,637,150.00
VENTURE CORP LTD 45,000 19.06 857,700.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,290,000 2.27 2,928,300.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 129,000 8.68 1,119,720.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CAPITALAND LIMITED 430,000 2.75 1,182,500.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 7.95 556,500.00
UOL GROUP LIMITED 60,000 6.55 393,000.00
小計
銘柄数:16 25,930,342.00
(2,020,492,248)
組入時価比率:0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 125,000 12.11 1,513,750.00
ELBIT SYSTEMS LTD 3,600 431.70 1,554,120.00
BANK HAPOALIM BM 183,000 19.60 3,586,800.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 238,000 16.51 3,929,380.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 172,000 10.29 1,769,880.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 66.60 1,531,800.00
NICE LTD 10,100 746.00 7,534,600.00
AZRIELI GROUP 6,500 172.10 1,118,650.00
小計
銘柄数:8 22,538,980.00
(711,555,598)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 680,614,825,607
(680,614,825,607)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 80,000 1,107,200.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 19,500 3,245,385.00
AMERICAN TOWER CORP 69,200 17,298,616.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 215,000 1,573,800.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 21,900 3,549,990.00
BOSTON PROPERTIES 22,600 1,984,506.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 16,000 1,491,040.00
CROWN CASTLE INTL CORP 64,800 10,406,232.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 40,800 5,923,344.00
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DUKE REALTY CORP 56,600 2,160,422.00
EQUINIX INC 13,780 10,365,040.40
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 26,500 1,738,930.00
EQUITY RESIDENTIAL 56,900 3,306,459.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 9,900 2,220,174.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 20,700 2,242,845.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 11,100 910,866.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 81,000 2,296,350.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 109,000 1,301,460.00
INVITATION HOMES INC 85,000 2,436,950.00
IRON MOUNTAIN INC 43,100 1,299,896.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 83,000 1,527,200.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 17,600 2,082,960.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 27,900 1,044,855.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 36,500 1,160,700.00
PROLOGIS INC 115,200 11,607,552.00
PUBLIC STORAGE 24,500 5,197,430.00
REALTY INCOME CORP 52,400 3,372,988.00
REGENCY CENTERS CORP 26,200 1,088,086.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 17,200 5,164,988.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 47,900 3,364,496.00
SUN COMMUNITIES INC 14,300 2,083,367.00
UDR INC 46,300 1,634,853.00
VENTAS INC 57,400 2,557,744.00
VEREIT INC 160,000 1,112,000.00
VICI PROPERTIES INC 76,000 1,738,880.00
VORNADO REALTY TRUST 27,000 993,060.00
WELLTOWER INC 63,100 3,856,672.00
WEYERHAEUSER CO 115,000 3,339,600.00
WP CAREY INC 27,400 1,919,370.00
小計
銘柄数:39 2,098,280 131,706,306.40
(14,008,282,748)
組入時価比率:2.0% 84.2%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 653,365.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 16,000 218,720.00
INVESTMENT
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RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 328,680.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 11,000 230,560.00
小計
銘柄数:4 63,900 1,431,325.00
(116,409,662)
組入時価比率:0.0% 0.7%
ユーロ COVIVIO 8,500 515,525.00
GECINA SA 7,100 788,810.00
ICADE 5,200 273,520.00
KLEPIERRE 32,300 446,224.50
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 21,400 827,538.00
小計
銘柄数:5 74,500 2,851,617.50
(358,933,094)
組入時価比率:0.1% 2.2%
英ポンド BRITISH LAND 128,000 451,584.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 111,000 603,951.00
SEGRO PLC 176,000 1,614,976.00
小計
銘柄数:3 415,000 2,670,511.00
(376,355,115)
組入時価比率:0.1% 2.3%
豪ドル DEXUS 171,000 1,547,550.00
GOODMAN GROUP 254,000 4,610,100.00
GPT GROUP 330,000 1,247,400.00
LENDLEASE GROUP 111,000 1,355,310.00
MIRVAC GROUP 660,000 1,392,600.00
SCENTRE GROUP 790,000 1,722,200.00
STOCKLAND TRUST GROUP 350,000 1,284,500.00
VICINITY CENTRES 470,000 650,950.00
小計
銘柄数:8 3,136,000 13,810,610.00
(1,070,322,275)
組入時価比率:0.2% 6.4%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,727,100.00
LINK REIT 312,000 19,656,000.00
小計
銘柄数:2 782,000 23,383,100.00
(320,816,132)
組入時価比率:0.0% 1.9%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 440,800 1,445,824.00
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CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 439,972 725,953.80
CAPITALAND MALL TRUST 390,000 752,700.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 732,600.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 420,000 861,000.00
SUNTEC REIT 300,000 423,000.00
小計
銘柄数:6 2,360,772 4,941,077.80
(385,008,782)
組入時価比率:0.1% 2.3%
合計 16,636,127,808
(16,636,127,808)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 9月 7日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 8,392,223,901 - 8,263,999,525 △128,224,376
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 42,512,000 - 42,540,000 28,000
米ドル 42,512,000 - 42,540,000 28,000
売建 607,007,700 - 607,950,500 △942,800
米ドル 345,020,000 - 345,637,500 △617,500
英ポンド 70,440,500 - 70,460,000 △19,500
スイスフラン 69,970,200 - 69,864,000 106,200
スウェーデンクローナ 36,393,900 - 36,540,000 △146,100
豪ドル 46,284,600 - 46,494,000 △209,400
シンガポールドル 38,898,500 - 38,955,000 △56,500
合計 - - - △129,139,176
(注)時価の算定方法
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1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 9月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金 612,042,306
コール・ローン 144,350,364
株式 41,588,925,308
投資信託受益証券 1,879,976,709
投資証券 32,018,815
派生商品評価勘定 13,676,836
未収配当金 47,986,891
741,004,268
差入委託証拠金
45,059,981,497
流動資産合計
45,059,981,497
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,041,598
未払金 28,193,164
未払解約金 48,933,092
未払利息 205
2,629,700
その他未払費用
88,797,759
流動負債合計
88,797,759
負債合計
純資産の部
元本等
元本 34,441,716,263
剰余金
10,529,467,475
期末剰余金又は期末欠損金(△)
44,971,183,738
元本等合計
44,971,183,738
純資産合計
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(2020年 9月 7日現在)
45,059,981,497
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
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(貸借対照表に関する注記)
2020年 9月 7日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3057円
(10,000口当たり純資産額) (13,057円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 9月 7日
至 2020年 9月 7日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 9月 7日現在
2019年 9月 7日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 32,708,548,042円
同期中における追加設定元本額 7,250,137,457円
同期中における一部解約元本額 5,516,969,236円
期末元本額 34,441,716,263円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015 25,177,946円
野村資産設計ファンド2020 25,187,129円
野村資産設計ファンド2025 45,242,213円
野村資産設計ファンド2030 58,670,825円
野村資産設計ファンド2035 46,348,774円
野村資産設計ファンド2040 93,389,285円
野村資産設計ファンド2045 14,507,249円
野村インデックスファンド・新興国株式 3,601,287,268円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 303,598,781円
野村資産設計ファンド2050 23,980,982円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 7,856,808円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 3,872,837円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 3,045,649円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 2,009,008円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,548,127円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,821,813円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 10,250,089円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 3,477,463円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 14,706,532円
野村つみたて外国株投信 2,058,264,596円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 536,476,475円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 1,237,887,491円
世界6資産分散ファンド 133,271,018円
野村資産設計ファンド2060 8,761,391円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデッ
314,321,592円
クス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 438,671,813円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 9,668,383円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用) 402,266,250円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
428,264円
機関投資家専用)
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 24,996,052,657円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 6,916,688円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 5,261,857円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 5,101,760円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 2,387,250円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年9月7日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル ECOPETROL SA-SPONSORED ADR 12,600 11.57 145,782.00
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 57,700 0.68 39,582.20
LUKOIL PJSC-SPON ADR 26,860 64.10 1,721,726.00
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 5,790 149.20 863,868.00
PJSC GAZPROM-ADR 382,000 4.68 1,789,670.00
ROSNEFT OJSC - GDR 72,800 4.87 354,681.60
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 85,200 4.59 391,068.00
TATNEFT-SPONSORED ADR 14,000 42.34 592,760.00
YPF S.A. -SPONSORED ADR 10,600 5.42 57,452.00
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S 7,010 11.98 83,979.80
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR 7,400 32.46 240,204.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 9,600 13.72 131,712.00
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS 10,700 6.39 68,373.00
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S 7,370 21.48 158,307.60
PJSC ALROSA 176,000 0.90 158,539.04
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 41,700 26.33 1,097,961.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR 3,960 114.00 451,440.00
SEVERSTAL-GDR REG S 15,800 12.19 192,602.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SOUTHERN COPPER CORP 6,300 46.98 295,974.00
BEST INC - ADR 8,600 4.13 35,518.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 24,100 33.27 801,807.00
NIO INC ADR 69,900 17.98 1,256,802.00
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR 8,800 45.00 396,000.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 23,440 53.82 1,261,540.80
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 119,740 281.39 33,693,638.60
BAOZUN INC-SPN ADR 2,300 38.70 89,010.00
JD.COM INC-ADR 54,520 80.00 4,361,600.00
PINDUODUO INC ADR 16,730 85.04 1,422,719.20
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 28,300 30.66 867,678.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS 25,500 16.98 432,990.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 25,900 14.45 374,255.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 8,500 35.20 299,200.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR 4,000 13.46 53,840.00
ZAI LAB LTD - ADR 3,370 77.91 262,556.70
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - 3,890 34.52 134,282.80
ADR
BANCO DE CHILE-ADR 14,300 17.03 243,529.00
BANCO SANTANDER CHILE-ADR 8,400 15.90 133,560.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR 7,330 29.89 219,093.70
CREDICORP LTD 4,350 132.39 575,896.50
PJSC SBERBANK OF RUSSIA 673,300 2.94 1,984,262.23
STATE BANK OF INDIA-GDR 11,070 28.00 309,960.00
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI 87,890 0.88 77,431.09
GDS HOLDINGS LTD-ADR 4,340 76.69 332,834.60
GLOBANT SA 2,570 170.00 436,900.00
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 5,300 6.74 35,722.00
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR 28,650 8.95 256,417.50
ENEL AMERICAS S.A-ADR 47,900 7.26 347,754.00
ENEL CHILE SA-ADR 42,900 3.68 157,872.00
INTER RAO UES PJSC 2,280,000 0.07 162,085.20
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC 85,170 1.79 152,582.05
NOAH HLDS LTD ADR 1,500 28.55 42,825.00
GSX TECHEDU INC- ADR 5,000 80.01 400,050.00
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR 9,310 149.29 1,389,889.90
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TAL EDUCATION GROUP-ADR 24,830 75.13 1,865,477.90
51JOB INC-ADR 2,210 67.43 149,020.30
KE HOLDINGS INC ADR 6,710 45.44 304,902.40
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 87,648 0.85 74,500.80
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 6,300 47.02 296,226.00
HUYA INC-ADR 2,700 27.05 73,035.00
IQIYI INC-ADR 14,300 22.01 314,743.00
NETEASE INC-ADR 5,260 485.25 2,552,415.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 23,500 15.67 368,245.00
58.COM INC-ADR 5,780 55.85 322,813.00
AUTOHOME INC-ADR 3,860 85.77 331,072.20
BAIDU INC - SPON ADR 17,700 122.87 2,174,799.00
JOYY INC 3,160 80.83 255,422.80
MOMO INC-SPON ADR 8,800 15.50 136,400.00
SINA CORP 4,150 39.83 165,294.50
WEIBO CORP-SPON ADR 3,400 36.08 122,672.00
YANDEX NV-A 19,770 64.44 1,273,978.80
小計
銘柄数:70 72,618,802.81
(7,723,735,866)
組入時価比率:17.2% 18.6%
メキシコペソ ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 60,458 35.70 2,158,350.60
CEMEX SAB - CPO 829,985 6.87 5,701,996.95
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B 186,983 59.48 11,121,748.84
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 8,410 380.77 3,202,275.70
ALFA S.A.B.-A 172,100 14.21 2,445,541.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 34,900 43.04 1,502,096.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 14,300 242.70 3,470,610.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH 21,400 164.12 3,512,168.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 12,900 165.56 2,135,724.00
WALMART DE MEXICO-SER V 341,000 51.85 17,680,850.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 26,100 95.79 2,500,119.00
BECLE SAB DE CV 25,000 42.24 1,056,000.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 32,495 88.51 2,876,132.45
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 129,400 122.29 15,824,326.00
GRUMA S.A.B.-B 13,400 255.84 3,428,256.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 101,000 40.08 4,048,080.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 95,000 34.97 3,322,150.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 167,300 74.72 12,500,656.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 140,200 15.86 2,223,572.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 2,192,000 13.16 28,846,720.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 38,700 60.30 2,333,610.00
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO 153,400 28.80 4,417,920.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 23,100 64.83 1,497,573.00
小計
銘柄数:23 137,806,475.54
(680,763,989)
組入時価比率:1.5% 1.6%
レアル COSAN SA 9,100 76.87 699,517.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 223,400 23.33 5,211,922.00
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR 310,700 22.92 7,121,244.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES 48,000 21.49 1,031,520.00
BRASKEM SA-PREF A 12,100 21.88 264,748.00
KLABIN SA-UNIT 42,700 24.95 1,065,365.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 46,200 14.97 691,614.00
GERDAU SA PFD NPV 74,500 19.92 1,484,040.00
VALE SA 238,121 60.49 14,403,939.29
SUZANO SA 39,060 47.54 1,856,912.40
WEG SA 51,924 64.49 3,348,578.76
LOCALIZA RENT A CAR 37,760 50.75 1,916,320.00
RUMO SA 70,600 22.34 1,577,204.00
CCR SA 75,600 14.40 1,088,640.00
B2W CIA DIGITAL 13,500 102.30 1,381,050.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 50,492 30.84 1,557,173.28
LOJAS RENNER S.A. 49,595 46.30 2,296,248.50
MAGAZINE LUIZA SA 46,000 88.77 4,083,420.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 43,600 22.38 975,768.00
VIA VAREJO SA 92,000 18.90 1,738,800.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 29,600 20.62 610,352.00
CIA BRASILIERA DE DISTRIBUICIAO 11,103 63.27 702,486.81
RAIA DROGASIL SA 11,900 112.34 1,336,846.00
AMBEV SA 308,956 12.60 3,892,845.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BRF SA 39,700 19.98 793,206.00
JBS SA 74,600 21.87 1,631,502.00
NATURA &CO HOLDING SA 47,900 49.45 2,368,655.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E 13,900 66.41 923,099.00
INVESTIMENTOS
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 30,300 74.58 2,259,774.00
HYPERA SA 23,900 32.27 771,253.00
BANCO BRADESCO S.A. 73,954 20.32 1,502,745.28
BANCO BRADESCO SA - PREF 290,036 21.97 6,372,090.92
BANCO DO BRASIL SA 53,600 33.95 1,819,720.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 24,400 30.41 742,004.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 314,691 24.96 7,854,687.36
ITAUSA SA 284,017 9.77 2,774,846.09
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 44,100 27.00 1,190,700.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 60,764 6.95 422,309.80
PORTO SEGURO SA 7,000 53.75 376,250.00
SUL AMERICA SA - UNITS 18,149 44.08 800,007.92
CIELO SA 73,763 4.68 345,210.84
TELEFONICA BRASIL-PREF 26,805 48.80 1,308,084.00
TIM PARTICIPACOES SA 46,552 14.74 686,176.48
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS- 18,000 37.14 668,520.00
PREF B
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 16,500 36.45 601,425.00
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF 62,498 10.79 674,353.42
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 8,600 63.96 550,056.00
CPFL ENERGIA SA 19,300 29.35 566,455.00
ENERGISA SA-UNITS 10,200 44.11 449,922.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 50,000 23.78 1,189,000.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 21,300 49.16 1,047,108.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 133,833 58.33 7,806,478.89
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT 16,100 79.50 1,279,950.00
COGNA EDUCACAO 103,956 6.01 624,775.56
ENGIE BRASIL SA 12,000 43.28 519,360.00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 17,600 22.25 391,600.00
小計
銘柄数:56 111,647,880.20
(2,239,656,476)
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組入時価比率:5.0% 5.4%
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 25,900 5,720.10 148,150,590.00
EMPRESAS CMPC SA 71,951 1,615.00 116,200,865.00
S.A.C.I. FALABELLA 50,200 2,520.00 126,504,000.00
CENCOSUD SA 80,738 1,212.00 97,854,456.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 28,800 1,805.00 51,984,000.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 3,241 25,310.00 82,029,710.00
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 8,972 4,861.20 43,614,686.40
AGUAS ANDINAS SA-A 216,000 231.80 50,068,800.00
COLBUN SA 471,000 123.50 58,168,500.00
CENCOSUD SHOPPING SA 23,000 1,308.90 30,104,700.00
小計
銘柄数:10 804,680,307.40
(110,724,010)
組入時価比率:0.2% 0.3%
コロンビアペソ BANCOLOMBIA SA 15,900 27,260.00 433,434,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 13,000 22,800.00 296,400,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 33,800 20,860.00 705,068,000.00
小計
銘柄数:3 1,434,902,000.00
(41,038,197)
組入時価比率:0.1% 0.1%
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 3,800 11.40 43,320.00
FF GROUP 2,030 0.96 1,948.80
OPAP SA 13,190 8.03 105,915.70
JUMBO SA 6,732 15.04 101,249.28
HELLENIC TELECOM 12,600 13.23 166,698.00
小計
銘柄数:5 419,131.78
(52,756,117)
組入時価比率:0.1% 0.1%
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 15,000 19.19 287,850.00
小計
銘柄数:1 287,850.00
(40,566,700)
組入時価比率:0.1% 0.1%
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 8,300 80.15 665,245.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,000 8.78 1,018,480.00
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 41,460 16.88 699,844.80
KOC HLDGS 53,000 14.77 782,810.00
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TURK HAVA YOLLARI AO 32,186 10.54 339,240.44
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS 3,320 84.50 280,540.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 30,000 67.75 2,032,500.00
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT 12,740 20.10 256,074.00
SANAYII
AKBANK T.A.S 205,000 4.92 1,008,600.00
TURKIYE GARANTI BANKASI 142,160 6.80 966,688.00
TURKIYE IS BANKASI AS-C 91,800 5.00 459,000.00
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. 190,000 2.04 387,600.00
HACI OMER SABANCI HOLDING 40,000 7.81 312,400.00
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 77,000 14.80 1,139,600.00
小計
銘柄数:14 10,348,622.24
(148,088,784)
組入時価比率:0.3% 0.4%
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 5,050 526.00 2,656,300.00
MONETA MONEY BANK AS 42,000 54.90 2,305,800.00
CEZ AS 8,500 447.00 3,799,500.00
小計
銘柄数:3 8,761,600.00
(41,617,600)
組入時価比率:0.1% 0.1%
フォリント MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC 25,000 1,691.00 42,275,000.00
RICHTER GEDEON NYRT 9,200 7,200.00 66,240,000.00
OTP BANK NYRT 14,400 10,140.00 146,016,000.00
小計
銘柄数:3 254,531,000.00
(88,933,131)
組入時価比率:0.2% 0.2%
ズロチ GRUPA LOTOS SA 6,800 38.85 264,180.00
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. 18,800 50.28 945,264.00
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 97,770 5.30 518,181.00
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 9,900 134.50 1,331,550.00
LPP SA 94 7,195.00 676,330.00
DINO POLSKA SA 3,820 221.00 844,220.00
BANK PEKAO SA 10,520 50.90 535,468.00
MBANK 900 181.00 162,900.00
PKO BANK POLSKI SA 56,200 21.01 1,180,762.00
SANTANDER BANK POLSKA SA 1,550 144.50 223,975.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 37,500 27.00 1,012,500.00
ORANGE POLSKA SA 39,150 7.15 279,922.50
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 51,730 5.54 286,998.04
CYFROWY POLSAT SA 18,900 26.66 503,874.00
CD PROJEKT RED SA 4,080 428.00 1,746,240.00
小計
銘柄数:15 10,512,364.54
(296,974,298)
組入時価比率:0.7% 0.7%
香港ドル CHINA COMMON RICH RENEWABLE 367,000 0.05 19,451.00
ENERGY
LEGEND HLDS CORP-RTS 18,100 0.00 0.00
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H 100,000 5.78 578,000.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 1,434,900 3.43 4,921,707.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H 231,000 13.36 3,086,160.00
CNOOC LTD 1,169,000 8.36 9,772,840.00
COSCO SHIPPING ENERGY 66,000 3.35 221,100.00
TRANSPORTATION-H
PETROCHINA CO LTD-H 1,400,000 2.57 3,598,000.00
YANZHOU COAL MINING-H 96,000 5.90 566,400.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 206,000 1.56 321,360.00
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H 77,000 58.20 4,481,400.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 235,000 11.14 2,617,900.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS 152,000 12.10 1,839,200.00
LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 210,000 1.90 399,000.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 104,000 5.22 542,880.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 180,000 3.11 559,800.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 98,000 9.21 902,580.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H 57,000 8.81 502,170.00
ZIJIN MINING GROUP CO-H 347,000 5.75 1,995,250.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 78,000 4.65 362,700.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 101,000 9.24 933,240.00
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H 202,000 4.76 961,520.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 92,000 14.48 1,332,160.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 299,000 4.12 1,231,880.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 174,400 5.08 885,952.00
CORP LTD H
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 94,000 35.25 3,313,500.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 230,000 3.80 874,000.00
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H 135,000 5.78 780,300.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 153,250 6.46 989,995.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 71,500 3.47 248,105.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H 126,000 2.24 282,240.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 39,984 6.29 251,499.36
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H 36,300 24.90 903,870.00
CITIC LTD 362,000 6.83 2,472,460.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 165,940 8.55 1,418,787.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS 30,000 11.46 343,800.00
CRRC CORP LTD-H 275,350 3.21 883,873.50
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 32,000 19.14 612,480.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 37,500 21.05 789,375.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 117,800 16.00 1,884,800.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H 61,000 7.90 481,900.00
BOC AVIATION LTD 11,300 58.90 665,570.00
A-LIVING SERVICES CO LTD 33,000 38.40 1,267,200.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 281,000 4.56 1,281,360.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 88,000 54.10 4,760,800.00
GREENTOWN SER 60,000 9.58 574,800.00
AIR CHINA LIMITED-H 102,000 5.48 558,960.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 76,000 3.27 248,520.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES H 106,000 4.31 456,860.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - 140,000 3.93 550,200.00
H
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL 98,000 5.24 513,520.00
AIRPORT-H
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 82,000 8.76 718,320.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 102,000 4.74 483,480.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 68,000 7.44 505,920.00
SHENZHEN EXPRESSWAY-H 32,000 6.89 220,480.00
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 79,000 12.14 959,060.00
LIMITED
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H 114,000 5.34 608,760.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO 39,200 26.75 1,048,600.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LTD
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED 96,000 3.47 333,120.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 218,000 6.78 1,478,040.00
BYD CO LTD-H 44,000 81.95 3,605,800.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 184,000 5.36 986,240.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 390,000 16.34 6,372,600.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 238,000 8.99 2,139,620.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 199,890 6.64 1,327,269.60
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 87,000 27.20 2,366,400.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 70,000 76.55 5,358,500.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 204,000 2.20 448,800.00
LI NING CO LTD 136,000 32.75 4,454,000.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 50,100 126.00 6,312,600.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 51,000 53.45 2,725,950.00
LTD.
MEITUAN DIANPING B 227,100 261.80 59,454,780.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 54,800 14.50 794,600.00
GOME RETAIL HODINGS LTD 523,360 1.08 565,228.80
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 77,000 9.76 751,520.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 29,500 49.20 1,451,400.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 149,000 9.67 1,440,830.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD 7,000 90.50 633,500.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 93,333 50.05 4,671,316.65
TSING TAO BREWERY CO-H 24,000 64.90 1,557,600.00
CHINA FEIHE LTD 58,000 16.48 955,840.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO 144,000 0.00 0.00
LTD
CHINA MENGNIU DAIRY CO 180,000 37.80 6,804,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 111,500 4.97 554,155.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO 118,000 15.10 1,781,800.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 70,000 7.20 504,000.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 308,000 5.56 1,712,480.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD 28,000 118.70 3,323,600.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 23,000 25.80 593,400.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 44,500 61.10 2,718,950.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD 24,000 19.86 476,640.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 160,000 18.64 2,982,400.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 50,900 13.74 699,366.00
SINOPHARM GROUP CO-H 87,200 18.06 1,574,832.00
3SBIO,INC 77,000 8.98 691,460.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 58,500 51.80 3,030,300.00
CANSINO BIOLOGICS INC 3,800 169.40 643,720.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 81,000 8.78 711,180.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL 93,000 4.22 392,460.00
GROUP LTD
CHINA TRADITIONAL CHINESE 124,000 3.36 416,640.00
MEDICINE
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 367,200 16.12 5,919,264.00
LIMITED
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 76,000 35.80 2,720,800.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 62,500 4.63 289,375.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 34,500 30.60 1,055,700.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 616,500 9.09 5,603,985.00
SSY GROUP LTD 82,000 4.86 398,520.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1,638,000 2.51 4,111,380.00
BANK OF CHINA LTD-H 5,139,000 2.49 12,796,110.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 597,790 3.94 2,355,292.60
CHINA CITIC BANK-H 560,000 3.19 1,786,400.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 6,146,000 5.44 33,434,240.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 257,000 2.71 696,470.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 254,692 37.25 9,487,277.00
CHINA MINSHENG BANKING-H 374,800 4.64 1,739,072.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 137,000 3.19 437,030.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 3,910,000 4.26 16,656,600.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H 640,000 3.54 2,265,600.00
FAR EAST HORIZON LTD 154,000 6.94 1,068,760.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 486,000 18.40 8,942,400.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 172,200 21.20 3,650,640.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 308,000 0.80 246,400.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING 103,472 12.20 1,262,358.40
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 59,100 30.20 1,784,820.00
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H 587,000 2.48 1,455,760.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PICC PROPERTY & CASUALTY -H 434,420 5.90 2,563,078.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 378,000 80.50 30,429,000.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H 25,000 50.60 1,265,000.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 66,000 16.54 1,091,640.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO 142,000 19.32 2,743,440.00
LTD
KINGSOFT CORP LTD 54,000 42.45 2,292,300.00
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO 33,000 41.35 1,364,550.00
LTD
ZTE CORP-H 47,252 20.90 987,566.80
LEGEND HLDS CORP 18,100 10.70 193,670.00
LENOVO GROUP LTD 498,000 5.21 2,594,580.00
XIAOMI CORPORATION 680,000 24.50 16,660,000.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 45,000 47.95 2,157,750.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H 80,000 2.98 238,400.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 43,000 26.20 1,126,600.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING 58,500 10.94 639,990.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP 47,700 118.10 5,633,370.00
CO LTD
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 26,000 29.15 757,900.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 217,000 23.65 5,132,050.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 262,000 9.42 2,468,040.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 866,000 2.52 2,182,320.00
CHINA TOWER CORP LTD 2,790,000 1.48 4,129,200.00
CHINA UNICOM HONGKONG LTD 378,000 5.29 1,999,620.00
CHINA MOBILE LTD 395,000 53.15 20,994,250.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD 36,000 24.75 891,000.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 153,000 22.10 3,381,300.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 56,000 36.20 2,027,200.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 49,600 90.55 4,491,280.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 186,000 5.27 980,220.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 405,000 3.03 1,227,150.00
GUANGDONG INVESTMENT 184,000 12.10 2,226,400.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 620,000 1.50 930,000.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 48,000 11.72 562,560.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 266,000 4.45 1,183,700.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT 592,000 0.85 503,200.00
CO LTD
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO 92,400 18.68 1,726,032.00
LTD-H
CITIC SECURITIES CO LTD-H 123,000 18.50 2,275,500.00
GF SECURITIES CO LTD-H 82,600 9.61 793,786.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD 62,000 11.46 710,520.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 173,600 6.94 1,204,784.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 102,000 13.34 1,360,680.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 46,000 17.58 808,680.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS 25,000 14.44 361,000.00
CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD 76,000 7.13 541,880.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING 15,000 33.80 507,000.00
CGN POWER CO LTD-H 627,000 1.63 1,022,010.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 218,000 4.90 1,068,200.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 240,000 1.48 355,200.00
DEVELOPMENT
CHINA RESOURCES POWER HOLDING 150,000 8.88 1,332,000.00
HUANENG POWER INTL INC-H 238,000 3.15 749,700.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION 232,000 19.46 4,514,720.00
TECHNOLOGY LT
PING AN HEALTHCARE AND 23,200 111.30 2,582,160.00
TECHNOLOGY CO LTD
GENSCRIPT BIOTECH CORP 56,000 14.70 823,200.00
WUXI APPTEC CO LTD 20,084 113.10 2,271,500.40
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 65,000 188.20 12,233,000.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 94,000 10.42 979,480.00
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD 98,000 8.68 850,640.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 126,000 16.94 2,134,440.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD 330,000 4.80 1,584,000.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 244,000 21.55 5,258,200.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 85,000 6.82 579,700.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 208,444 36.90 7,691,583.60
CHINA VANKE CO LTD-H 99,300 24.35 2,417,955.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 196,000 6.51 1,275,960.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 494,380 9.68 4,785,598.40
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H 80,000 10.04 803,200.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KAISA GROUP HLDS LTD 115,000 4.26 489,900.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 68,500 14.66 1,004,210.00
LOGAN GROUP CO LTD 74,000 13.44 994,560.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 116,500 42.85 4,992,025.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD 7,400 66.05 488,770.00
SEAZEN GROUP LTD 168,000 6.68 1,122,240.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 176,000 2.53 445,280.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 72,000 34.95 2,516,400.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD 146,000 1.78 259,880.00
SOHO CHINA LTD 106,000 2.38 252,280.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 165,000 32.15 5,304,750.00
WHARF(HOLDING) 94,000 14.90 1,400,600.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 370,000 1.48 547,600.00
YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 91,000 3.51 319,410.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 67,000 4.51 302,170.00
CHINA LITERATURE LTD 20,800 54.45 1,132,560.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 870,000 1.19 1,035,300.00
TENCENT HOLDINGS LTD 364,900 518.00 189,018,200.00
小計
銘柄数:207 739,824,006.11
(10,150,385,363)
組入時価比率:22.6% 24.3%
リンギ DIALOG GROUP BHD 219,344 3.71 813,766.24
PETRONAS DAGANGAN BHD 14,500 20.66 299,570.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 144,000 5.55 799,200.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 81,100 5.20 421,720.00
GAMUDA BERHAD 100,200 3.39 339,678.00
HAP SENG CONSOLIDATED 33,800 7.32 247,416.00
SIME DARBY BERHAD 220,000 2.37 521,400.00
MISC BHD 99,960 7.62 761,695.20
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 56,460 5.01 282,864.60
WESTPORTS HOLDINGS BHD 51,400 3.93 202,002.00
GENTING BHD 112,000 3.55 397,600.00
GENTING MALAYSIA BHD 229,000 2.29 524,410.00
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA 9,500 19.92 189,240.00
BERHAD
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 7,700 31.26 240,702.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GENTING PLANTATIONS BHD 14,600 9.90 144,540.00
IOI CORP 162,000 4.40 712,800.00
KUALA LUMPUR KEPONG 26,400 22.56 595,584.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 4,400 139.60 614,240.00
PPB GROUP BERHAD 35,040 18.60 651,744.00
QL RESOURCES BHD 40,000 9.63 385,200.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 144,300 5.04 727,272.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 117,000 14.00 1,638,000.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD 40,000 13.40 536,000.00
SUPERMAX CORP BHD 109,400 9.60 1,050,240.00
TOP GLOVE CORP BHD 297,000 8.38 2,488,860.00
IHH HEALTHCARE BHD 156,000 5.26 820,560.00
AMMB HOLDING 125,000 3.02 377,500.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 416,000 3.26 1,356,160.00
HONG LEONG BANK 37,460 14.88 557,404.80
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 13,422 13.78 184,955.16
MALAYAN BANKING 246,000 7.21 1,773,660.00
PUBLIC BANK BHD 193,260 16.00 3,092,160.00
RHB BANK BHD 125,023 4.68 585,107.64
TELEKOM MALAYSIA 62,000 4.24 262,880.00
AXIATA GROUP BERHAD 195,000 3.01 586,950.00
DIGI.COM BERHAD 186,000 4.11 764,460.00
MAXIS BHD 146,200 5.05 738,310.00
TENAGA NASIONAL 147,000 11.16 1,640,520.00
PETRONAS GAS BERHAD 41,500 17.36 720,440.00
YTL CORPORATION 210,847 0.70 147,592.90
小計
銘柄数:40 29,194,404.54
(748,544,532)
組入時価比率:1.7% 1.8%
バーツ GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR RTS 16,500 1.75 28,875.00
IRPC PCL - NVDR 900,000 2.26 2,034,000.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 86,400 88.00 7,603,200.00
PTT PCL-NVDR 753,000 36.00 27,108,000.00
THAI OIL PCL-NVDR 83,000 39.25 3,257,750.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 110,967 23.30 2,585,531.10
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 151,994 45.25 6,877,728.50
SIAM CEMENT PCL-NVDR 50,600 369.00 18,671,400.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 476,000 10.40 4,950,400.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR 294,000 58.25 17,125,500.00
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR 447,100 9.05 4,046,255.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 290,000 3.98 1,154,200.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 182,878 22.60 4,133,042.80
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 86,025 28.75 2,473,218.75
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 354,597 14.90 5,283,495.30
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 73,700 38.00 2,800,600.00
CP ALL PCL-NVDR 375,000 63.75 23,906,250.00
OSOTSPA PCL-NVDR 33,000 39.00 1,287,000.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 279,000 31.75 8,858,250.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 199,800 14.10 2,817,180.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 655,000 20.80 13,624,000.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,200 110.50 3,558,100.00
BANGKOK BANK(F) 28,600 105.50 3,017,300.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 37,300 82.25 3,067,925.00
KASIKORNBANK PCL(F) 72,000 82.50 5,940,000.00
KRUNG THAI BANK-NVDR 267,050 9.55 2,550,327.50
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 50,800 71.00 3,606,800.00
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR 1,098,957 0.93 1,022,030.01
TRUE CORP PCL-NVDR 920,000 3.30 3,036,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 74,200 183.50 13,615,700.00
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR 140,000 54.75 7,665,000.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 43,000 35.75 1,537,250.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 35,000 31.00 1,085,000.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 49,000 49.25 2,413,250.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 32,000 45.00 1,440,000.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR 80,000 22.10 1,768,000.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR 34,000 45.25 1,538,500.00
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR 17,300 217.00 3,754,100.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 95,000 41.75 3,966,250.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 59,000 63.50 3,746,500.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 165,000 31.75 5,238,750.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RATCH GROUP PCL-NVDR 43,000 55.50 2,386,500.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 133,900 46.50 6,226,350.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 620,000 7.40 4,588,000.00
小計
銘柄数:44 247,393,508.96
(836,190,060)
組入時価比率:1.9% 2.0%
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 146,000 49.35 7,205,100.00
AYALA CORPORATION 15,402 690.00 10,627,380.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 5,465 380.00 2,076,700.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 173,700 61.70 10,717,290.00
SM INVESTMENTS CORP 17,100 846.00 14,466,600.00
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 69,000 104.00 7,176,000.00
SVCS
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 24,400 136.00 3,318,400.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC 65,000 49.80 3,237,000.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 67,000 138.90 9,306,300.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 53,599 65.00 3,483,935.00
BDO UNIBANK INC 124,998 87.80 10,974,824.40
METROPOLITAN BANK & TRUST 127,695 33.95 4,335,245.25
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 747,800 3.35 2,505,130.00
GLOBE TELECOM INC 2,070 2,040.00 4,222,800.00
PLDT INC 4,970 1,416.00 7,037,520.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 16,900 259.60 4,387,240.00
ABOITIZ POWER CORP 76,700 26.00 1,994,200.00
AYALA LAND LTD 499,000 28.20 14,071,800.00
MEGAWORLD CORP 910,000 2.89 2,629,900.00
ROBINSONS LAND CO 132,000 14.80 1,953,600.00
SM PRIME HLDGS 652,975 27.95 18,250,651.25
小計
銘柄数:21 143,977,615.90
(315,310,978)
組入時価比率:0.7% 0.8%
ルピア ADARO ENERGY PT 839,200 1,205.00 1,011,236,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 99,150 23,100.00 2,290,365,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 1,660,000 780.00 1,294,800,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 64,000 11,650.00 745,600,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 176,000 10,350.00 1,821,600,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INDAH KIAT PULP&PAPER 148,600 8,600.00 1,277,960,000.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 1,335,000 5,050.00 6,741,750,000.00
ACE HARDWARE INDONESIA 300,000 1,600.00 480,000,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 178,000 10,300.00 1,833,400,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK 266,200 7,600.00 2,023,120,000.00
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA 499,000 6,100.00 3,043,900,000.00
GUDANG GARAM TBK 29,200 47,475.00 1,386,270,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT 640,000 1,640.00 1,049,600,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 523,500 8,400.00 4,397,400,000.00
KALBE FARMA PT 1,540,000 1,590.00 2,448,600,000.00
BANK CENTRAL ASIA 642,000 31,900.00 20,479,800,000.00
BANK MANDIRI 1,107,000 5,925.00 6,558,975,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 499,000 5,225.00 2,607,275,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA 3,536,000 3,550.00 12,552,800,000.00
TELEKOMUNIKASI 3,330,000 2,860.00 9,523,800,000.00
XL AXIATA TBK PT 160,000 2,300.00 368,000,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 593,500 1,290.00 765,615,000.00
小計
銘柄数:22 84,701,866,000.00
(609,853,435)
組入時価比率:1.4% 1.5%
ウォン GS HOLDINGS CORP 3,600 33,450.00 120,420,000.00
S-OIL CORPORATION 2,690 56,900.00 153,061,000.00
SK INNOVATION CO LTD 3,580 154,000.00 551,320,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 6,330 48,500.00 307,005,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO 998 98,100.00 97,903,800.00
LG CHEM LTD - PREFERRED 384 374,000.00 143,616,000.00
LG CHEMICALS LTD 3,000 743,000.00 2,229,000,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,050 183,000.00 192,150,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 1,810 89,900.00 162,719,000.00
HYUNDAI STEEL CO 4,779 25,050.00 119,713,950.00
KOREA ZINC CO LTD 592 398,000.00 235,616,000.00
POSCO 4,400 186,000.00 818,400,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 4,520 23,400.00 105,768,000.00
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY 1,600 90,900.00 145,440,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 4,220 24,950.00 105,289,000.00
4,650 32,000.00 148,800,000.00
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HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 8,520 11,400.00 97,128,000.00
CJ CORP 1,100 82,600.00 90,860,000.00
HANWHA CORPORATION 2,470 32,200.00 79,534,000.00
LG CORP 6,050 80,100.00 484,605,000.00
LOTTE CORP 1,620 30,050.00 48,681,000.00
SAMSUNG C&T CORP 5,700 107,500.00 612,750,000.00
SK HOLDINGS CO LTD 2,340 212,000.00 496,080,000.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE 2,900 22,450.00 65,105,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 3,350 26,900.00 90,115,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 597 224,000.00 133,728,000.00
HOLDINGS CO LTD
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE 2,377 86,100.00 204,659,700.00
ENGINEERIN
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 30,700 5,190.00 159,333,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 3,900 13,750.00 53,625,000.00
S-1 CORPORATION 1,450 86,000.00 124,700,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,140 135,000.00 153,900,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 4,280 18,600.00 79,608,000.00
PAN OCEAN CO LTD 14,890 3,375.00 50,253,750.00
CJ LOGISTICS 780 158,500.00 123,630,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO 5,320 30,600.00 162,792,000.00
HANON SYSTEMS 11,650 12,650.00 147,372,500.00
HYUNDAI MOBIS 3,960 230,000.00 910,800,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD 8,920 172,500.00 1,538,700,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 2,640 85,700.00 226,248,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 1,470 83,900.00 123,333,000.00
KIA MOTORS CORP 16,400 42,150.00 691,260,000.00
COWAY CO LTD 3,340 79,400.00 265,196,000.00
LG ELECTRONICS INC 5,970 84,000.00 501,480,000.00
HLB INC 2,431 100,400.00 244,072,400.00
FILA HOLDINGS CORP 2,930 38,850.00 113,830,500.00
KANGWON LAND INC 7,900 20,800.00 164,320,000.00
CJ ENM CO LTD 657 131,500.00 86,395,500.00
LOTTE SHOPPING CO 800 78,700.00 62,960,000.00
SHINSEGAE CO LTD 427 207,500.00 88,602,500.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HOTEL SHILLA CO LTD 1,960 74,600.00 146,216,000.00
BGF RETAIL CO LTD /NEW 485 122,000.00 59,170,000.00
E-MART CO 1,181 127,000.00 149,987,000.00
GS RETAIL CO LTD 1,140 32,300.00 36,822,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 510 396,500.00 202,215,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 1,800 135,000.00 243,000,000.00
OTTOGI CORPORATION 70 581,000.00 40,670,000.00
KT & G CORP 7,280 82,700.00 602,056,000.00
AMOREPACIFIC CORP 1,930 169,500.00 327,135,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 410 60,300.00 24,723,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 1,520 51,200.00 77,824,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 584 1,453,000.00 848,552,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 104 705,000.00 73,320,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 4,720 98,800.00 466,336,000.00
ALTEOGEN INC 1,420 214,200.00 304,164,000.00
CELLTRION INC 6,120 294,000.00 1,799,280,000.00
SEEGENE, INC. 1,360 233,600.00 317,696,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,030 109,800.00 113,094,000.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD 481 300,000.00 144,300,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD 2,330 146,000.00 340,180,000.00
YUHAN CORPORATION 3,620 65,200.00 236,024,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC 22,800 5,140.00 117,192,000.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS 20,100 27,950.00 561,795,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA 15,040 8,200.00 123,328,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC 25,550 36,950.00 944,072,500.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP 28,600 29,650.00 847,990,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 29,800 8,460.00 252,108,000.00
DB INSURANCE CO LTD 2,850 43,550.00 124,117,500.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 3,400 21,950.00 74,630,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE 1,890 182,000.00 343,980,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 4,640 62,200.00 288,608,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 1,950 157,000.00 306,150,000.00
DUZONBIZON CO., LTD. 1,240 126,500.00 156,860,000.00
KMW CO.LTD. 1,140 85,800.00 97,812,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS 303,960 55,600.00 16,900,176,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SAMSUNG ELECTRONICS PFD 53,150 47,500.00 2,524,625,000.00
LG INNOTEK CO LTD 860 158,000.00 135,880,000.00
LG.DISPLAY CO LTD 16,200 14,850.00 240,570,000.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS 3,490 135,000.00 471,150,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD 3,600 439,000.00 1,580,400,000.00
SK HYNIX INC 35,170 78,700.00 2,767,879,000.00
LG UPLUS CORP 13,300 11,800.00 156,940,000.00
SK TELECOM CO LTD 2,700 237,500.00 641,250,000.00
KOREA ELECTRIC POWER 14,200 20,700.00 293,940,000.00
KOREA GAS CORPORATION 1,599 23,650.00 37,816,350.00
SAMSUNG CARD CO 1,360 28,600.00 38,896,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 3,140 69,000.00 216,660,000.00
MERITZ SECURITIES 24,500 3,225.00 79,012,500.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 24,737 9,450.00 233,764,650.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO 7,730 9,240.00 71,425,200.00
LTD
SAMSUNG SECURITIES 3,565 31,400.00 111,941,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,024 773,000.00 791,552,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC 5,900 18,200.00 107,380,000.00
NCSOFT CORPORATION 972 813,000.00 790,236,000.00
NETMARBLE CORP 1,470 197,500.00 290,325,000.00
PEARL ABYSS CORP 310 204,300.00 63,333,000.00
KAKAO CORP 3,530 402,000.00 1,419,060,000.00
NAVER CORP 7,780 328,500.00 2,555,730,000.00
小計
銘柄数:107 57,423,228,300.00
(5,150,863,578)
組入時価比率:11.5% 12.4%
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 61,360 81.00 4,970,160.00
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO 218,998 67.70 14,826,164.60
FORMOSA PLASTIC 246,424 78.50 19,344,284.00
NAN YA PLASTICS CORP 342,726 60.50 20,734,923.00
ASIA CEMENT 126,980 41.70 5,295,066.00
TAIWAN CEMENT 334,294 42.20 14,107,206.80
CHINA STEEL 754,544 20.00 15,090,880.00
FAR EASTERN NEW CENTURY 148,454 26.90 3,993,412.60
CORPORATION
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 8,000 673.00 5,384,000.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 13,640 323.50 4,412,540.00
EVA AIRWAYS CORP 180,918 11.50 2,080,557.00
EVERGREEN MARINE 202,375 18.80 3,804,650.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 143,000 32.35 4,626,050.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 142,036 36.10 5,127,499.60
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 10,000 332.50 3,325,000.00
GIANT MANUFACTURING 18,752 302.00 5,663,104.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 11,443 370.50 4,239,631.50
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 26,815 168.00 4,504,920.00
FORMOSA TAFFETA CO. 65,000 30.80 2,002,000.00
POU CHEN CORP 135,468 27.25 3,691,503.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 18,000 605.00 10,890,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 37,816 263.00 9,945,608.00
STANDARD FOODS CORP 27,079 63.00 1,705,977.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 320,836 63.60 20,405,169.60
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 355,459 17.80 6,327,170.20
CTBC FINANCIAL HOLDING 1,131,212 18.80 21,266,785.60
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO 710,897 26.65 18,945,405.05
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 636,320 20.70 13,171,824.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 516,720 17.80 9,197,616.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 723,380 28.65 20,724,837.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 550,549 10.80 5,945,929.20
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 680,155 13.00 8,842,015.00
TAIWAN BUSINESS BANK 336,646 9.87 3,322,696.02
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 588,451 19.75 11,621,907.25
THE SHANGHAI COMMERCIAL & 220,574 41.50 9,153,821.00
SAVINGS BANK
CHAILEASE HOLDING CO LTD 75,973 129.00 9,800,517.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 644,152 18.20 11,723,566.40
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 497,035 39.45 19,608,030.75
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 838,789 8.58 7,196,809.62
HOLDING
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 176,754 20.15 3,561,593.10
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 425,541 42.45 18,064,215.45
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS 708,228 8.38 5,934,950.64
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION 32,000 230.00 7,360,000.00
ACER INC 160,767 23.70 3,810,177.90
ADVANTECH CO.,LTD. 23,750 299.50 7,113,125.00
ASUSTEK COMPUTER INC 45,805 248.50 11,382,542.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 40,840 194.50 7,943,380.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 48,645 86.00 4,183,470.00
COMPAL ELECTRONICS 244,590 19.20 4,696,128.00
INVENTEC CO.,LTD 136,911 22.80 3,121,570.80
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 145,897 45.95 6,703,967.15
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 52,000 144.50 7,514,000.00
PEGATRON CORP 121,692 63.60 7,739,611.20
QUANTA COMPUTER INC 175,684 76.80 13,492,531.20
WISTRON CORP 212,457 31.75 6,745,509.75
WIWYNN CORP 5,000 759.00 3,795,000.00
AU OPTRONICS CORP 489,008 12.40 6,063,699.20
DELTA ELECTRONICS INC 123,681 186.00 23,004,666.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 54,834 52.50 2,878,785.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 803,649 76.90 61,800,608.10
INNOLUX CORP 505,322 10.45 5,280,614.90
LARGAN PRECISION CO LTD 6,040 3,655.00 22,076,200.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 77,566 43.15 3,346,972.90
WALSIN TECHNOLOGY CORP 18,000 159.00 2,862,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD 120,387 40.40 4,863,634.80
YAGEO CORPORATION 23,377 340.00 7,948,180.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 36,410 128.00 4,660,480.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 220,658 59.50 13,129,151.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 2,000 1,525.00 3,050,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 13,000 397.50 5,167,500.00
MEDIATEK INC 95,538 603.00 57,609,414.00
NANYA TECHNOLOGY CO 61,000 52.80 3,220,800.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 34,058 243.00 8,276,094.00
PHISON ELECTRONICS CORP 9,306 277.00 2,577,762.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 46,147 86.60 3,996,330.20
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 28,417 381.50 10,841,085.50
SILERGY CORP 5,000 1,800.00 9,000,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,568,000 429.00 672,672,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 704,500 21.45 15,111,525.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 69,000 93.80 6,472,200.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 21,000 292.00 6,132,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION 242,000 12.95 3,133,900.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 242,065 108.50 26,264,052.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 105,000 60.80 6,384,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 102,200 101.00 10,322,200.00
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 39,110 45.80 1,791,238.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 46,509 41.50 1,930,123.50
小計
銘柄数:87 1,502,048,226.08
(5,437,414,578)
組入時価比率:12.1% 13.1%
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 44,705 403.35 18,031,761.75
COAL INDIA LTD 76,900 132.45 10,185,405.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 34,380 197.10 6,776,298.00
INDIAN OIL CORPORATION LTD 113,000 83.90 9,480,700.00
OIL&NATURAL GAS CORP LTD 157,000 77.90 12,230,300.00
PETRONET LNG LTD 34,980 235.15 8,225,547.00
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 182,600 2,077.25 379,305,850.00
ASIAN PAINTS LTD 19,300 1,956.35 37,757,555.00
BERGER PAINTS INDIA LTD 19,000 551.75 10,483,250.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD 6,620 1,436.15 9,507,313.00
UPL LTD 32,100 508.45 16,321,245.00
AMBUJA CEMENTS LTD 29,920 208.50 6,238,320.00
GRASIM INDUSTRIES LIMITED 17,700 706.50 12,505,050.00
SHREE CEMENT LIMITED 470 20,025.30 9,411,891.00
ULTRATECH CEMENT LTD 6,180 3,916.10 24,201,498.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 71,770 188.30 13,514,291.00
JSW STEEL LTD 53,000 282.35 14,964,550.00
TATA STEEL LIMITED 18,606 421.30 7,838,707.80
VEDANTA LTD 126,000 125.95 15,869,700.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED 31,100 942.50 29,311,750.00
HAVELLS INDIA LTD 17,700 633.90 11,220,030.00
SIEMENS LIMITED 3,100 1,219.00 3,778,900.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INTERGLOBE AVIATION LTD 5,010 1,257.15 6,298,321.50
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 12,380 391.70 4,849,246.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 42,600 353.00 15,037,800.00
ZONE
BHARAT FORGE LIMITED 12,700 488.65 6,205,855.00
BOSCH LTD 390 12,856.35 5,013,976.50
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 57,438 112.65 6,470,390.70
BAJAJ AUTO LIMITED 5,590 2,883.20 16,117,088.00
EICHER MOTORS LTD 8,200 2,180.85 17,882,970.00
HERO MOTOCORP LTD 6,210 2,915.20 18,103,392.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED 50,800 632.00 32,105,600.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 7,060 7,190.10 50,762,106.00
TATA MOTORS LTD 104,000 147.80 15,371,200.00
PAGE INDUSTRIES LTD 340 18,503.55 6,291,207.00
TITAN CO LTD 21,000 1,159.25 24,344,250.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED 4,700 2,246.40 10,558,080.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 7,800 2,251.45 17,561,310.00
UNITED SPIRITS LTD 22,600 568.25 12,842,450.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 4,530 3,705.85 16,787,500.50
NESTLE INDIA LIMITED 1,550 16,232.60 25,160,530.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 27,900 569.05 15,876,495.00
ITC LTD 221,100 186.70 41,279,370.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 53,400 2,124.65 113,456,310.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA) 2,900 1,362.05 3,949,945.00
DABUR INDIA LTD 37,800 483.80 18,287,640.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 27,200 655.75 17,836,400.00
MARICO LIMITED 26,340 373.85 9,847,209.00
BIOCON LTD 18,600 420.95 7,829,670.00
AUROBINDO PHARMA LTD 18,700 807.55 15,101,185.00
CIPLA LIMITED 20,980 724.60 15,202,108.00
DR.REDDYS LABORATORIES 7,130 4,322.50 30,819,425.00
LUPIN LTD 14,900 945.00 14,080,500.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 7,927 1,292.40 10,244,854.80
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 47,000 512.45 24,085,150.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 3,270 2,769.20 9,055,284.00
AXIS BANK LIMITED 149,500 455.20 68,052,400.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANDHAN BANK LTD 28,900 314.45 9,087,605.00
ICICI BANK LTD 311,200 372.55 115,937,560.00
REC LTD 39,810 109.95 4,377,109.50
BAJAJ FINSERV LTD 2,320 6,277.20 14,563,104.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 45,500 574.65 26,146,575.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE 10,200 1,290.20 13,160,040.00
COMPANY
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE 17,100 420.90 7,197,390.00
CO LTD
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 25,800 834.55 21,531,390.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 69,600 700.80 48,775,680.00
INFOSYS LTD 219,700 919.15 201,937,255.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD 58,400 2,288.80 133,665,920.00
TECH MAHINDRA LTD 28,300 748.20 21,174,060.00
WIPRO LTD 80,400 276.00 22,190,400.00
BHARTI INFRATEL LTD 16,510 214.85 3,547,173.50
BHARTI AIRTEL LIMITED 79,900 523.15 41,799,685.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 127,000 175.05 22,231,350.00
GAIL INDIA LTD 94,600 98.05 9,275,530.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 13,500 400.80 5,410,800.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 105,800 1,769.70 187,234,260.00
LIC HOUSING FINANCE 18,050 295.35 5,331,067.50
BAJAJ FINANCE LTD 11,130 3,596.80 40,032,384.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 5,800 687.45 3,987,210.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 1,990 2,416.80 4,809,432.00
NTPC LIMITED 142,008 94.70 13,448,157.60
DIVIS LABORATORIES LTD 5,900 3,223.15 19,016,585.00
DLF LIMITED 26,000 154.85 4,026,100.00
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 70,000 220.40 15,428,000.00
INFO EDGE INDIA LTD 4,860 3,337.90 16,222,194.00
小計
銘柄数:85 2,421,471,148.65
(3,535,347,877)
組入時価比率:7.9% 8.5%
パキスタンル OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD 51,000 113.25 5,775,750.00
ピー
HABIB BANK LTD 35,600 133.32 4,746,192.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MCB BANK LIMITED 34,000 172.61 5,868,740.00
小計
銘柄数:3 16,390,682.00
(10,490,036)
組入時価比率:0.0% 0.0%
カタールリヤル QATAR FUEL CO 34,700 17.71 614,537.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING 305,000 2.11 646,295.00
INDUSTRIES QATAR 111,700 9.87 1,103,260.90
COMMERCIAL BANK OF QATAR 117,900 3.96 467,473.50
MASRAF AL RAYAN 237,000 4.11 976,203.00
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 47,000 8.40 394,847.00
QATAR ISLAMIC BANK 64,300 15.89 1,021,727.00
QATAR NATIONAL BANK 294,700 17.84 5,257,448.00
OOREDOO QSC 43,100 6.47 278,900.10
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 34,400 17.00 584,800.00
BARWA REAL ESTATE CO 113,000 3.40 384,313.00
小計
銘柄数:11 11,729,804.50
(339,695,138)
組入時価比率:0.8% 0.8%
エジプトポンド ELSWEDY ELECTRIC CO 41,500 7.27 301,705.00
EASTERN TOBACCO 51,525 12.20 628,605.00
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK 91,300 66.30 6,053,190.00
小計
銘柄数:3 6,983,500.00
(46,998,955)
組入時価比率:0.1% 0.1%
ランド EXXARO RESOURCES LTD 15,000 131.36 1,970,400.00
SASOL LTD 36,200 143.00 5,176,600.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 4,110 1,234.39 5,073,342.90
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 26,400 463.04 12,224,256.00
GOLD FIELDS LTD 59,600 201.15 11,988,540.00
HARMONY GOLD MINING CO LTD 40,800 96.90 3,953,520.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 45,200 159.29 7,199,908.00
KUMBA IRON ORE LTD 3,900 523.63 2,042,157.00
NORTHAM PLATINUM LTD 17,900 162.15 2,902,485.00
SIBANYE STILLWATER LTD 161,000 53.20 8,565,200.00
BIDVEST GROUP LTD 17,200 133.83 2,301,876.00
NASPERS LTD-N SHS 27,940 2,933.42 81,959,754.80
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 61,610 30.60 1,885,266.00
MR PRICE GROUP LTD 16,700 117.29 1,958,743.00
PEPKOR HOLDINGS LTD 38,000 9.80 372,400.00
BID CORP LTD 22,800 268.61 6,124,308.00
CLICKS GROUP LTD 18,300 228.49 4,181,367.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 29,200 116.46 3,400,632.00
SPAR GROUP LIMITED/THE 15,300 162.54 2,486,862.00
TIGER BRANDS LTD 12,800 169.26 2,166,528.00
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN 102,000 16.60 1,693,200.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 21,630 133.94 2,897,122.20
ABSA GROUP LTD 42,300 80.40 3,400,920.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 4,342 870.00 3,777,540.00
NEDBANK GROUP LTD 21,300 90.80 1,934,040.00
STANDARD BANK GROUP LTD 75,600 100.78 7,618,968.00
FIRSTRAND LTD 296,352 36.14 10,710,161.28
REMGRO LTD 33,200 85.00 2,822,000.00
DISCOVERY LTD 25,800 121.23 3,127,734.00
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS 56,462 15.03 848,623.86
OLD MUTUAL LTD 294,000 10.80 3,175,200.00
RAND MERCHANT INVESTMENT 40,350 29.93 1,207,675.50
HOLDINGS LTD
SANLAM LIMITED 119,300 52.00 6,203,600.00
MTN GROUP LTD 109,700 57.80 6,340,660.00
VODACOM GROUP 39,800 124.52 4,955,896.00
REINET INVESTMENTS SCA 8,790 315.40 2,772,366.00
NEPI ROCKCASTLE PLC 25,200 74.80 1,884,960.00
MULTICHOICE GROUP LTD 26,660 94.49 2,519,103.40
小計
銘柄数:38 235,823,915.94
(1,511,631,301)
組入時価比率:3.4% 3.6%
UAEディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK 173,870 5.51 958,023.70
ム
DUBAI ISLAMIC BANK 102,029 4.25 433,623.25
EMIRATES NBD PJSC 161,000 10.70 1,722,700.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 173,200 11.46 1,984,872.00
EMIRATES TELECOM CORPORATION 118,200 16.60 1,962,120.00
230/342
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALDAR PROPERTIES PJSC 277,000 2.05 567,850.00
EMAAR MALLS PJSC 211,000 1.40 295,400.00
EMAAR PROPERTIES PJSC 172,000 2.93 503,960.00
小計
銘柄数:8 8,428,548.95
(244,427,919)
組入時価比率:0.5% 0.6%
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 9,600 14.22 136,512.00
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 142,800 35.85 5,119,380.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 9,020 56.90 513,238.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 10,000 11.96 119,600.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 29,300 15.78 462,354.00
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO 11,900 83.00 987,700.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 58,600 88.10 5,162,660.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 18,700 22.30 417,010.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 47,000 9.30 437,100.00
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 14,300 55.20 789,360.00
SAUDI CEMENT 6,400 57.00 364,800.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 28,200 40.00 1,128,000.00
SAUDI AIRLINES CATERING CO 1,200 82.90 99,480.00
JARIR MARKETING CO 3,730 166.80 622,164.00
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 3,700 126.80 469,160.00
ALMARAI CO 18,000 53.70 966,600.00
SAVOLA 16,600 48.30 801,780.00
AL RAJHI BANK 80,100 66.00 5,286,600.00
ALINMA BANK 61,066 15.54 948,965.64
ARAB NATIONAL BANK 32,800 20.42 669,776.00
BANK AL - JAZIRA 34,100 13.00 443,300.00
BANK ALBILAD 23,300 24.10 561,530.00
BANQUE SAUDI FRANSI 37,400 32.00 1,196,800.00
NATIONAL COMMERCIAL BANK 88,100 36.95 3,255,295.00
RIYAD BANK 80,300 18.60 1,493,580.00
SAMBA FINANCIAL GROUP 65,800 27.35 1,799,630.00
SAUDI BRITISH BANK 41,600 25.85 1,075,360.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 3,900 124.00 483,600.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 2,700 80.60 217,620.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SAUDI TELECOM CO 39,400 97.50 3,841,500.00
ETIHAD ETISALAT CO 23,900 27.10 647,690.00
SAUDI ELECTRICITY CO 58,200 16.48 959,136.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 23,000 8.45 194,350.00
EMAAR ECONOMIC CITY 12,000 10.10 121,200.00
小計
銘柄数:34 41,792,830.64
(1,186,916,390)
組入時価比率:2.6% 2.9%
合計 41,588,925,308
(41,588,925,308)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証券 バーツ SRISAWAD CORP PCL-CW25(NVDR) 1,280.00 0.00
小計
銘柄数:1 1,280.00 0.00
(0)
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 0
(0)
投資信託受益証 米ドル XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A- 500,300 17,675,599.00
券
SHS ETF
小計
銘柄数:1 500,300 17,675,599.00
(1,879,976,709)
組入時価比率:4.2% 98.3%
合計 1,879,976,709
(1,879,976,709)
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 208,100 3,423,245.00
小計
銘柄数:1 208,100 3,423,245.00
(16,910,830)
組入時価比率:0.0% 0.9%
ランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 191,000 2,356,940.00
小計
銘柄数:1 191,000 2,356,940.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(15,107,985)
組入時価比率:0.0% 0.8%
合計 32,018,815
(32,018,815)
合計 1,911,995,524
(1,911,995,524)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 9月 7日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 1,423,532,876 - 1,427,869,173 4,336,297
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 121,933,959 - 122,302,500 368,541
米ドル 121,933,959 - 122,302,500 368,541
売建 42,470,400 - 42,540,000 △69,600
米ドル 42,470,400 - 42,540,000 △69,600
合計 - - - 4,635,238
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
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・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 9月 7日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 8,857,650,686
国債証券 546,249,675,190
地方債証券 49,366,579,560
特殊債券 59,780,167,191
社債券 30,325,814,550
未収利息 1,837,019,088
56,061,786
前払費用
696,472,968,051
流動資産合計
696,472,968,051
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 406,401,538
12,628
未払利息
406,414,166
流動負債合計
406,414,166
負債合計
純資産の部
元本等
元本 524,917,125,574
剰余金
171,149,428,311
期末剰余金又は期末欠損金(△)
696,066,553,885
元本等合計
696,066,553,885
純資産合計
696,472,968,051
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
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3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 9月 7日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3261円
(10,000口当たり純資産額) (13,261円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 9月 7日
至 2020年 9月 7日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
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(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 9月 7日現在
2019年 9月 7日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 485,418,655,642円
同期中における追加設定元本額 119,779,371,640円
同期中における一部解約元本額 80,280,901,708円
期末元本額 524,917,125,574円
期末元本額の内訳*
野村国内債券インデックスファンド 445,941,995円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 40,045,922,632円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 17,435,914,349円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 2,851,536,385円
野村資産設計ファンド2015 350,010,194円
野村資産設計ファンド2020 350,096,748円
野村資産設計ファンド2025 316,903,731円
野村資産設計ファンド2030 240,773,202円
野村資産設計ファンド2035 120,291,002円
野村資産設計ファンド2040 175,571,800円
野村日本債券インデックスファンド 895,992,845円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 153,888,056,847円
のむラップ・ファンド(保守型) 12,737,743,342円
のむラップ・ファンド(普通型) 9,099,253,541円
のむラップ・ファンド(積極型) 1,250,005,450円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 10,824,619,479円
野村資産設計ファンド2045 16,943,618円
野村円債投資インデックスファンド 1,024,546,170円
野村インデックスファンド・国内債券 3,373,655,565円
マイ・ロード 34,301,286,700円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,277,909,531円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 15,638,215,622円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,810,946,081円
野村資産設計ファンド2050 21,648,753円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 21,000,797円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 5,788,878円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 3,432,993円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,877,102円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 832,460,994円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 241,138,653円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 55,206,753円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 29,524,847円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 74,822,270円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 13,431,987円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 12,558,430円
野村6資産均等バランス 1,875,249,462円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
世界6資産分散ファンド 132,823,222円
野村資産設計ファンド2060 5,860,296円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 2,062,393,334円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 14,433,028,355円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 614,399,821円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 133,841,998円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 2,010,014,985円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,413,415,962円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 19,959,719円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 10,475,755円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 444,709円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,543,072,011円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 11,415,105円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 88,658,024円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 77,088,187円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 340,972,844円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 328,352,390円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 825,045,278円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 189,504,979円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 288,507,292円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) 3,249,081,271円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
6,828,846円
機関投資家専用)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 34,466,000,883円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 43,151,271,998円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 15,560,542,909円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
49,960,542,430円
け)
マイバランスDC30 11,603,169,050円
マイバランスDC50 8,952,597,215円
マイバランスDC70 2,836,658,341円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 12,695,187,476円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 733,866,933円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 1,714,511,804円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 757,995,138円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 117,756,507円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 18,797,114円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 18,265,337円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 28,385,576円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 9,894,778円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 4,605,594円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 458,559,104円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 230,053,398円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 70,435,068円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 80,969,006円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 1,596,784円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年9月7日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付(2年)第406回 3,800,000,000 3,810,906,000
国庫債券 利付(2年)第413回 500,000,000 502,250,000
国庫債券 利付(5年)第130回 7,500,000,000 7,523,100,000
国庫債券 利付(5年)第131回 5,300,000,000 5,319,451,000
国庫債券 利付(5年)第132回 3,000,000,000 3,012,570,000
国庫債券 利付(5年)第133回 6,200,000,000 6,229,016,000
国庫債券 利付(5年)第134回 3,000,000,000 3,015,420,000
国庫債券 利付(5年)第135回 3,500,000,000 3,519,950,000
国庫債券 利付(5年)第136回 3,300,000,000 3,320,691,000
国庫債券 利付(5年)第137回 4,000,000,000 4,027,360,000
国庫債券 利付(5年)第138回 4,900,000,000 4,935,476,000
国庫債券 利付(5年)第139回 4,400,000,000 4,434,276,000
国庫債券 利付(5年)第140回 3,400,000,000 3,428,390,000
国庫債券 利付(5年)第141回 4,500,000,000 4,540,095,000
国庫債券 利付(5年)第143回 4,970,000,000 5,015,177,300
国庫債券 利付(5年)第144回 4,500,000,000 4,539,960,000
国庫債券 利付(40年)第1回 2,360,000,000 3,457,588,800
国庫債券 利付(40年)第2回 900,000,000 1,280,394,000
国庫債券 利付(40年)第3回 900,000,000 1,287,036,000
国庫債券 利付(40年)第4回 1,130,000,000 1,625,866,600
国庫債券 利付(40年)第5回 1,200,000,000 1,672,020,000
国庫債券 利付(40年)第6回 1,300,000,000 1,786,707,000
国庫債券 利付(40年)第7回 1,400,000,000 1,853,138,000
国庫債券 利付(40年)第8回 1,500,000,000 1,859,175,000
国庫債券 利付(40年)第9回 2,050,000,000 1,902,072,000
国庫債券 利付(40年)第10回 2,010,000,000 2,187,382,500
国庫債券 利付(40年)第11回 1,750,000,000 1,848,700,000
国庫債券 利付(40年)第12回 2,070,000,000 1,977,367,500
国庫債券 利付(40年)第13回 1,900,000,000 1,813,208,000
国庫債券 利付(10年)第319 1,850,000,000 1,879,452,000
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国庫債券 利付(10年)第320 3,500,000,000 3,551,240,000
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国庫債券 利付(10年)第321 3,200,000,000 3,255,872,000
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国庫債券 利付(10年)第322 2,400,000,000 2,438,232,000
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国庫債券 利付(10年)第323 1,700,000,000 1,731,552,000
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国庫債券 利付(10年)第324 3,200,000,000 3,253,696,000
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国庫債券 利付(10年)第325 4,400,000,000 4,483,380,000
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国庫債券 利付(10年)第326 2,100,000,000 2,139,648,000
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国庫債券 利付(10年)第327 3,100,000,000 3,165,627,000
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国庫債券 利付(10年)第328 5,250,000,000 5,346,547,500
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国庫債券 利付(10年)第329 6,000,000,000 6,153,960,000
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国庫債券 利付(10年)第330 3,800,000,000 3,906,400,000
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国庫債券 利付(10年)第331 1,900,000,000 1,941,629,000
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国庫債券 利付(10年)第332 5,400,000,000 5,528,088,000
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国庫債券 利付(10年)第333 3,600,000,000 3,691,836,000
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国庫債券 利付(10年)第334 6,600,000,000 6,780,444,000
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国庫債券 利付(10年)第335 4,600,000,000 4,715,552,000
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国庫債券 利付(10年)第336 1,450,000,000 1,488,048,000
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国庫債券 利付(10年)第337 3,700,000,000 3,765,268,000
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国庫債券 利付(10年)第338 5,000,000,000 5,113,700,000
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国庫債券 利付(10年)第339 5,000,000,000 5,117,600,000
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国庫債券 利付(10年)第340 3,800,000,000 3,894,126,000
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国庫債券 利付(10年)第341 5,300,000,000 5,408,226,000
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国庫債券 利付(10年)第342 2,750,000,000 2,778,242,500
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国庫債券 利付(10年)第343 5,900,000,000 5,963,366,000
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国庫債券 利付(10年)第344 5,800,000,000 5,865,018,000
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国庫債券 利付(10年)第345 5,000,000,000 5,056,800,000
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4,900,000,000 4,957,869,000
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国庫債券 利付(10年)第346
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国庫債券 利付(10年)第347 5,400,000,000 5,464,368,000
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国庫債券 利付(10年)第348 4,600,000,000 4,655,246,000
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国庫債券 利付(10年)第349 5,300,000,000 5,363,971,000
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国庫債券 利付(10年)第350 5,850,000,000 5,918,503,500
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国庫債券 利付(10年)第351 5,600,000,000 5,663,392,000
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国庫債券 利付(10年)第352 6,600,000,000 6,671,742,000
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国庫債券 利付(10年)第353 5,100,000,000 5,152,887,000
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国庫債券 利付(10年)第354 4,350,000,000 4,392,717,000
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国庫債券 利付(10年)第355 5,100,000,000 5,147,022,000
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国庫債券 利付(10年)第356 4,800,000,000 4,838,976,000
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国庫債券 利付(10年)第357 1,900,000,000 1,914,079,000
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国庫債券 利付(10年)第358 5,470,000,000 5,506,375,500
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国庫債券 利付(10年)第359 4,900,000,000 4,928,616,000
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国庫債券 利付(30年)第1回 500,000,000 625,330,000
国庫債券 利付(30年)第2回 500,000,000 611,975,000
国庫債券 利付(30年)第3回 160,000,000 195,017,600
国庫債券 利付(30年)第4回 900,000,000 1,158,534,000
国庫債券 利付(30年)第5回 150,000,000 183,625,500
国庫債券 利付(30年)第6回 600,000,000 752,010,000
国庫債券 利付(30年)第7回 600,000,000 749,994,000
国庫債券 利付(30年)第8回 100,000,000 119,705,000
国庫債券 利付(30年)第9回 265,000,000 304,397,550
国庫債券 利付(30年)第10回 250,000,000 278,350,000
国庫債券 利付(30年)第11回 160,000,000 190,382,400
国庫債券 利付(30年)第12回 220,000,000 273,614,000
国庫債券 利付(30年)第13回 290,000,000 357,770,100
国庫債券 利付(30年)第14回 800,000,000 1,031,832,000
国庫債券 利付(30年)第15回 900,000,000 1,176,030,000
国庫債券 利付(30年)第16回 915,000,000 1,198,979,400
国庫債券 利付(30年)第17回 1,200,000,000 1,560,072,000
国庫債券 利付(30年)第18回 1,500,000,000 1,933,800,000
国庫債券 利付(30年)第19回 2,050,000,000 2,649,010,000
国庫債券 利付(30年)第20回 1,270,000,000 1,681,568,900
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国庫債券 利付(30年)第21回 1,400,000,000 1,817,102,000
国庫債券 利付(30年)第22回 600,000,000 798,816,000
国庫債券 利付(30年)第23回 840,000,000 1,120,980,000
国庫債券 利付(30年)第24回 700,000,000 937,006,000
国庫債券 利付(30年)第25回 500,000,000 654,730,000
国庫債券 利付(30年)第26回 850,000,000 1,129,318,500
国庫債券 利付(30年)第27回 1,550,000,000 2,095,786,000
国庫債券 利付(30年)第28回 1,200,000,000 1,630,128,000
国庫債券 利付(30年)第29回 1,500,000,000 2,021,580,000
国庫債券 利付(30年)第30回 1,700,000,000 2,272,866,000
国庫債券 利付(30年)第31回 1,200,000,000 1,591,872,000
国庫債券 利付(30年)第32回 1,200,000,000 1,621,800,000
国庫債券 利付(30年)第33回 2,400,000,000 3,120,864,000
国庫債券 利付(30年)第34回 2,100,000,000 2,822,442,000
国庫債券 利付(30年)第35回 2,300,000,000 3,011,022,000
国庫債券 利付(30年)第36回 2,300,000,000 3,020,452,000
国庫債券 利付(30年)第37回 2,300,000,000 2,983,445,000
国庫債券 利付(30年)第38回 1,600,000,000 2,048,112,000
国庫債券 利付(30年)第39回 1,600,000,000 2,085,824,000
国庫債券 利付(30年)第40回 1,300,000,000 1,669,746,000
国庫債券 利付(30年)第41回 1,500,000,000 1,897,140,000
国庫債券 利付(30年)第42回 1,600,000,000 2,025,520,000
国庫債券 利付(30年)第43回 1,300,000,000 1,647,308,000
国庫債券 利付(30年)第44回 1,400,000,000 1,775,676,000
国庫債券 利付(30年)第45回 1,700,000,000 2,081,616,000
国庫債券 利付(30年)第46回 1,800,000,000 2,205,324,000
国庫債券 利付(30年)第47回 1,700,000,000 2,124,014,000
国庫債券 利付(30年)第48回 1,900,000,000 2,285,529,000
国庫債券 利付(30年)第49回 1,900,000,000 2,286,365,000
国庫債券 利付(30年)第50回 1,600,000,000 1,699,040,000
国庫債券 利付(30年)第51回 2,650,000,000 2,494,763,000
国庫債券 利付(30年)第52回 1,900,000,000 1,878,359,000
国庫債券 利付(30年)第53回 1,700,000,000 1,719,516,000
国庫債券 利付(30年)第54回 1,700,000,000 1,802,561,000
国庫債券 利付(30年)第55回 1,500,000,000 1,589,385,000
国庫債券 利付(30年)第56回 1,900,000,000 2,011,777,000
国庫債券 利付(30年)第57回 1,600,000,000 1,692,880,000
国庫債券 利付(30年)第58回 2,100,000,000 2,222,850,000
国庫債券 利付(30年)第59回 1,600,000,000 1,651,856,000
国庫債券 利付(30年)第60回 1,150,000,000 1,244,725,500
国庫債券 利付(30年)第61回 1,000,000,000 1,029,150,000
国庫債券 利付(30年)第62回 500,000,000 488,415,000
国庫債券 利付(30年)第63回 1,400,000,000 1,328,012,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(30年)第64回 1,500,000,000 1,420,545,000
国庫債券 利付(30年)第65回 1,200,000,000 1,134,564,000
国庫債券 利付(30年)第66回 3,000,000,000 2,831,730,000
国庫債券 利付(30年)第67回 1,300,000,000 1,293,461,000
国庫債券 利付(20年)第53回 250,000,000 257,192,500
国庫債券 利付(20年)第54回 100,000,000 103,005,000
国庫債券 利付(20年)第55回 231,000,000 238,586,040
国庫債券 利付(20年)第56回 120,000,000 124,573,200
国庫債券 利付(20年)第57回 210,000,000 217,627,200
国庫債券 利付(20年)第58回 180,000,000 187,446,600
国庫債券 利付(20年)第59回 230,000,000 239,604,800
国庫債券 利付(20年)第60回 780,000,000 807,222,000
国庫債券 利付(20年)第61回 300,000,000 308,559,000
国庫債券 利付(20年)第62回 440,000,000 451,290,400
国庫債券 利付(20年)第63回 300,000,000 316,071,000
国庫債券 利付(20年)第64回 400,000,000 424,592,000
国庫債券 利付(20年)第65回 455,000,000 485,202,900
国庫債券 利付(20年)第66回 300,000,000 318,927,000
国庫債券 利付(20年)第67回 310,000,000 332,130,900
国庫債券 利付(20年)第68回 290,000,000 313,785,800
国庫債券 利付(20年)第69回 560,000,000 603,948,800
国庫債券 利付(20年)第70回 540,000,000 591,570,000
国庫債券 利付(20年)第71回 200,000,000 217,580,000
国庫債券 利付(20年)第72回 1,470,000,000 1,601,917,800
国庫債券 利付(20年)第73回 1,600,000,000 1,745,248,000
国庫債券 利付(20年)第74回 900,000,000 985,572,000
国庫債券 利付(20年)第75回 600,000,000 660,048,000
国庫債券 利付(20年)第76回 910,000,000 992,791,800
国庫債券 利付(20年)第77回 700,000,000 766,871,000
国庫債券 利付(20年)第78回 800,000,000 876,224,000
国庫債券 利付(20年)第79回 860,000,000 946,068,800
国庫債券 利付(20年)第80回 1,400,000,000 1,546,832,000
国庫債券 利付(20年)第81回 360,000,000 397,936,800
国庫債券 利付(20年)第82回 820,000,000 910,560,800
国庫債券 利付(20年)第83回 1,370,000,000 1,528,426,800
国庫債券 利付(20年)第84回 1,200,000,000 1,332,396,000
国庫債券 利付(20年)第85回 400,000,000 448,424,000
国庫債券 利付(20年)第86回 1,400,000,000 1,585,024,000
国庫債券 利付(20年)第87回 500,000,000 563,305,000
国庫債券 利付(20年)第88回 1,100,000,000 1,252,042,000
国庫債券 利付(20年)第89回 470,000,000 532,232,700
国庫債券 利付(20年)第90回 1,500,000,000 1,707,315,000
242/342
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第91回 250,000,000 286,067,500
国庫債券 利付(20年)第92回 650,000,000 739,232,000
国庫債券 利付(20年)第93回 300,000,000 340,839,000
国庫債券 利付(20年)第94回 200,000,000 228,538,000
国庫債券 利付(20年)第95回 100,000,000 116,147,000
国庫債券 利付(20年)第96回 400,000,000 459,136,000
国庫債券 利付(20年)第97回 300,000,000 348,006,000
国庫債券 利付(20年)第98回 300,000,000 345,888,000
国庫債券 利付(20年)第99回 2,100,000,000 2,431,758,000
国庫債券 利付(20年)第100 1,520,000,000 1,778,445,600
回
国庫債券 利付(20年)第101 250,000,000 296,287,500
回
国庫債券 利付(20年)第102 500,000,000 595,220,000
回
国庫債券 利付(20年)第103 600,000,000 709,578,000
回
国庫債券 利付(20年)第104 400,000,000 466,808,000
回
国庫債券 利付(20年)第105 1,900,000,000 2,225,869,000
回
国庫債券 利付(20年)第106 400,000,000 471,824,000
回
国庫債券 利付(20年)第107 300,000,000 352,908,000
回
国庫債券 利付(20年)第108 1,600,000,000 1,855,616,000
回
国庫債券 利付(20年)第109 900,000,000 1,047,177,000
回
国庫債券 利付(20年)第110 1,100,000,000 1,298,671,000
回
国庫債券 利付(20年)第111 800,000,000 954,960,000
回
国庫債券 利付(20年)第112 1,800,000,000 2,132,838,000
回
国庫債券 利付(20年)第113 2,000,000,000 2,377,220,000
回
国庫債券 利付(20年)第114 1,700,000,000 2,027,607,000
回
国庫債券 利付(20年)第115 1,000,000,000 1,201,970,000
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国庫債券 利付(20年)第116 1,100,000,000 1,326,798,000
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国庫債券 利付(20年)第117 1,400,000,000 1,675,352,000
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国庫債券 利付(20年)第118 500,000,000 595,475,000
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国庫債券 利付(20年)第119 800,000,000 937,176,000
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国庫債券 利付(20年)第120 800,000,000 921,584,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第121 1,200,000,000 1,420,908,000
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国庫債券 利付(20年)第122 900,000,000 1,056,699,000
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国庫債券 利付(20年)第123 1,500,000,000 1,810,845,000
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国庫債券 利付(20年)第124 1,000,000,000 1,197,020,000
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国庫債券 利付(20年)第125 900,000,000 1,099,206,000
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国庫債券 利付(20年)第126 1,000,000,000 1,200,460,000
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国庫債券 利付(20年)第127 1,200,000,000 1,428,024,000
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国庫債券 利付(20年)第128 1,800,000,000 2,147,850,000
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国庫債券 利付(20年)第129 1,400,000,000 1,655,612,000
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国庫債券 利付(20年)第130 1,400,000,000 1,658,804,000
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国庫債券 利付(20年)第131 800,000,000 939,160,000
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国庫債券 利付(20年)第132 1,300,000,000 1,529,489,000
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国庫債券 利付(20年)第133 1,400,000,000 1,662,738,000
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国庫債券 利付(20年)第134 1,400,000,000 1,666,504,000
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国庫債券 利付(20年)第135 700,000,000 825,293,000
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国庫債券 利付(20年)第136 700,000,000 817,341,000
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国庫債券 利付(20年)第137 1,000,000,000 1,180,790,000
回
国庫債券 利付(20年)第138 800,000,000 926,088,000
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国庫債券 利付(20年)第139 1,000,000,000 1,169,200,000
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国庫債券 利付(20年)第140 2,300,000,000 2,721,360,000
回
国庫債券 利付(20年)第141 2,600,000,000 3,082,300,000
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国庫債券 利付(20年)第142 950,000,000 1,137,663,000
回
国庫債券 利付(20年)第143 1,300,000,000 1,528,046,000
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国庫債券 利付(20年)第144 1,300,000,000 1,512,095,000
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国庫債券 利付(20年)第145 2,300,000,000 2,736,747,000
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国庫債券 利付(20年)第146 2,400,000,000 2,860,896,000
回
4,200,000,000 4,960,746,000
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国庫債券 利付(20年)第147
回
国庫債券 利付(20年)第148 2,100,000,000 2,456,349,000
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国庫債券 利付(20年)第149 3,850,000,000 4,509,120,000
回
国庫債券 利付(20年)第150 3,330,000,000 3,859,636,500
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国庫債券 利付(20年)第151 2,500,000,000 2,829,450,000
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国庫債券 利付(20年)第152 2,650,000,000 3,000,833,500
回
国庫債券 利付(20年)第153 1,600,000,000 1,835,536,000
回
国庫債券 利付(20年)第154 1,220,000,000 1,381,906,200
回
国庫債券 利付(20年)第155 3,600,000,000 3,974,004,000
回
国庫債券 利付(20年)第156 2,650,000,000 2,685,324,500
回
国庫債券 利付(20年)第157 3,190,000,000 3,130,123,700
回
国庫債券 利付(20年)第158 2,100,000,000 2,155,986,000
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国庫債券 利付(20年)第159 2,000,000,000 2,081,820,000
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国庫債券 利付(20年)第160 2,300,000,000 2,429,559,000
回
国庫債券 利付(20年)第161 2,100,000,000 2,183,202,000
回
国庫債券 利付(20年)第162 1,700,000,000 1,765,467,000
回
国庫債券 利付(20年)第163 2,750,000,000 2,852,740,000
回
国庫債券 利付(20年)第164 2,600,000,000 2,651,272,000
回
国庫債券 利付(20年)第165 2,200,000,000 2,240,238,000
回
国庫債券 利付(20年)第166 2,300,000,000 2,420,106,000
回
国庫債券 利付(20年)第167 2,600,000,000 2,644,278,000
回
国庫債券 利付(20年)第168 2,700,000,000 2,695,329,000
回
国庫債券 利付(20年)第169 2,530,000,000 2,479,298,800
回
国庫債券 利付(20年)第170 2,000,000,000 1,957,700,000
回
国庫債券 利付(20年)第171 1,300,000,000 1,271,036,000
回
国庫債券 利付(20年)第172 3,840,000,000 3,822,681,600
回
3,400,000,000 3,381,402,000
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国庫債券 利付(20年)第173
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メキシコ合衆国 第25回円貨社債 100,000,000 98,217,000
(2018)
小計
銘柄数:259 504,466,000,000 546,249,675,190
組入時価比率:78.5% 79.7%
合計 546,249,675,190
地方債証券 日本円 東京都 公募第703回 100,000,000 101,246,000
東京都 公募第707回 100,000,000 101,296,000
東京都 公募第708回 100,000,000 101,551,000
東京都 公募第710回 100,000,000 101,408,000
東京都 公募第712回 100,000,000 101,526,000
東京都 公募第715回 100,000,000 101,690,000
東京都 公募第716回 200,000,000 203,424,000
東京都 公募第731回 100,000,000 102,168,000
東京都 公募第736回 100,000,000 101,955,000
東京都 公募第745回 300,000,000 307,353,000
東京都 公募第760回 100,000,000 99,879,000
東京都 公募第761回 100,000,000 100,059,000
東京都 公募第769回 500,000,000 504,550,000
東京都 公募第778回 100,000,000 100,599,000
東京都 公募(30年)第7回 100,000,000 135,036,000
東京都 公募第10回 200,000,000 266,478,000
東京都 公募第1回 300,000,000 312,678,000
東京都 公募(20年)第3回 200,000,000 215,798,000
東京都 公募第7回 100,000,000 110,759,000
東京都 公募(20年)第13回 100,000,000 115,036,000
東京都 公募(20年)第16回 200,000,000 231,298,000
東京都 公募(20年)第17回 200,000,000 232,612,000
東京都 公募第23回 100,000,000 119,643,000
東京都 公募(20年)第26回 100,000,000 117,248,000
北海道 公募平成24年度第6回 100,000,000 101,583,000
北海道 公募平成24年度第9回 100,000,000 101,609,000
北海道 公募平成25年度第1回 300,000,000 304,257,000
北海道 公募平成26年度第13回 100,000,000 101,807,000
北海道 公募平成27年度第7回 100,000,000 102,426,000
北海道 公募平成28年度第13回 200,000,000 199,942,000
北海道 公募平成29年度第5回 200,000,000 201,150,000
北海道 公募平成29年度第6回 700,000,000 699,601,000
北海道 公募平成29年度第7回 100,000,000 100,832,000
北海道 公募平成29年度第9回 100,000,000 100,779,000
宮城県 公募第32回2号 100,000,000 100,241,000
神奈川県 公募第188回 200,000,000 203,142,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
神奈川県 公募第196回 100,000,000 101,664,000
神奈川県 公募第200回 100,000,000 102,442,000
神奈川県 公募第205回 100,000,000 102,271,000
神奈川県 公募第206回 100,000,000 102,397,000
神奈川県 公募第210回 200,000,000 203,690,000
神奈川県 公募第231回 200,000,000 202,100,000
神奈川県 公募(30年)第3回 100,000,000 134,742,000
神奈川県 公募第7回 300,000,000 342,036,000
神奈川県 公募(20年)第14回 100,000,000 117,795,000
神奈川県 公募(20年)第17回 200,000,000 237,792,000
神奈川県 公募(20年)第26回 100,000,000 115,277,000
大阪府 公募第356回 100,000,000 101,336,000
大阪府 公募第378回 104,000,000 106,226,640
大阪府 公募第381回 100,000,000 102,248,000
大阪府 公募第382回 100,000,000 102,267,000
大阪府 公募第383回 100,000,000 102,394,000
大阪府 公募第384回 100,000,000 102,361,000
大阪府 公募第387回 300,000,000 305,784,000
大阪府 公募第389回 100,000,000 102,048,000
大阪府 公募第396回 200,000,000 204,892,000
大阪府 公募第417回 102,000,000 103,102,620
大阪府 公募第423回 100,000,000 100,728,000
大阪府 公募第429回 179,000,000 180,369,350
大阪府 公募第452回 100,000,000 99,046,000
大阪府 公募第5回 100,000,000 119,318,000
大阪府 公募第8回 100,000,000 117,740,000
大阪府 公募(5年)第137回 1,024,000,000 1,023,426,560
大阪府 公募(5年)第141回 230,000,000 229,843,600
京都府 公募平成24年度第2回 100,000,000 101,587,000
京都府 公募平成24年度第6回 100,000,000 101,653,000
京都府 公募平成25年度第15回 200,000,000 204,512,000
京都府 公募平成26年度第5回 100,000,000 115,047,000
京都府 公募平成26年度第7回 200,000,000 204,384,000
京都府 公募(20年)平成27年 200,000,000 224,518,000
度第5回
京都府 公募(15年)平成27年 100,000,000 106,047,000
度第8回
京都府 公募(20年)平成28年 100,000,000 98,534,000
度第5回
京都府 公募平成29年度第4回 100,000,000 100,776,000
兵庫県 公募平成26年度第17回 100,000,000 101,897,000
兵庫県 公募平成29年度第22回 100,000,000 100,719,000
兵庫県 公募(30年)第2回 200,000,000 269,344,000
兵庫県 公募(15年)第1回 300,000,000 327,888,000
247/342
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
兵庫県 公募(15年)第3回 200,000,000 217,244,000
兵庫県 公募(12年)第3回 300,000,000 307,242,000
兵庫県 公募(15年)第11回 100,000,000 105,415,000
兵庫県 公募第2回 100,000,000 115,964,000
兵庫県 公募第9回 100,000,000 119,114,000
兵庫県 公募(20年)第11回 200,000,000 232,988,000
兵庫県 公募(20年)第14回 100,000,000 116,854,000
兵庫県 公募(20年)第22回 100,000,000 114,235,000
静岡県 公募平成24年度第5回 100,060,000 101,606,927
静岡県 公募平成24年度第10回 100,000,000 101,668,000
静岡県 公募平成25年度第5回 101,000,000 103,631,050
静岡県 公募平成26年度第3回 165,000,000 169,039,200
静岡県 公募平成26年度第8回 100,000,000 102,201,000
静岡県 公募平成26年度第9回 200,000,000 204,404,000
静岡県 公募平成27年度第11回 115,400,000 115,685,038
静岡県 公募平成28年度第2回 300,000,000 300,246,000
静岡県 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,649,000
静岡県 公募(31年)第1回 174,000,000 173,631,120
静岡県 公募(15年)第5回 200,000,000 215,946,000
静岡県 公募(15年)第9回 100,000,000 105,662,000
静岡県 公募(20年)第11回 100,000,000 116,666,000
静岡県 公募(20年)第14回 200,000,000 234,404,000
静岡県 公募(20年)第18回 100,000,000 115,279,000
愛知県 公募平成20年度第8回 100,000,000 115,896,000
愛知県 公募平成23年度第19回 100,000,000 101,455,000
愛知県 公募平成24年度第2回 100,000,000 101,573,000
愛知県 公募(20年)平成24年 100,000,000 116,613,000
度第4回
愛知県 公募平成24年度第8回 150,000,000 152,413,500
愛知県 公募(15年)平成24年 400,000,000 435,816,000
度第14回
愛知県 公募平成24年度第17回 100,000,000 118,877,000
愛知県 公募(30年)平成25年 120,000,000 155,660,400
度第8回
愛知県 公募平成26年度第8回 100,000,000 125,640,000
愛知県 公募平成26年度第13回 100,000,000 113,919,000
愛知県 公募(15年)平成27年 100,000,000 105,703,000
度第2回
愛知県 公募平成27年度第15回 100,000,000 102,119,000
愛知県 公募平成29年度第8回 100,000,000 100,833,000
愛知県 公募平成29年度第9回 100,000,000 100,523,000
広島県 公募平成24年度第4回 100,000,000 101,756,000
広島県 公募平成25年度第3回 200,000,000 204,754,000
広島県 公募平成26年度第5回 109,650,000 111,140,143
248/342
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
広島県 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,526,000
広島県 公募平成29年度第4回 211,300,000 213,497,520
埼玉県 公募平成24年度第4回 300,000,000 304,620,000
埼玉県 公募平成25年度第4回 100,000,000 102,588,000
埼玉県 公募平成25年度第6回 148,000,000 151,550,520
埼玉県 公募平成25年度第10回 100,000,000 102,254,000
埼玉県 公募平成25年度第11回 100,000,000 102,251,000
埼玉県 公募平成26年度第3回 100,000,000 102,402,000
埼玉県 公募平成26年度第6回 200,000,000 204,324,000
埼玉県 公募平成26年度第7回 400,000,000 407,832,000
埼玉県 公募平成26年度第9回 100,000,000 101,826,000
埼玉県 公募平成27年度第9回 100,000,000 100,926,000
埼玉県 公募平成28年度第5回 100,000,000 99,911,000
埼玉県 公募平成30年度第4回 200,000,000 201,624,000
埼玉県 公募平成30年度第7回 200,000,000 200,000,000
埼玉県 公募(15年)第1回 100,000,000 107,258,000
埼玉県 公募(15年)第3回 100,000,000 102,217,000
埼玉県 公募(20年)第6回 100,000,000 117,277,000
埼玉県 公募(20年)第16回 100,000,000 112,054,000
埼玉県 公募(20年)第20回 100,000,000 102,889,000
福岡県 公募平成23年度第5回 100,000,000 101,131,000
福岡県 公募平成26年度第1回 100,000,000 102,407,000
福岡県 公募平成27年度第1回 300,000,000 308,025,000
福岡県 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,844,000
福岡県 公募平成23年度第1回 100,000,000 108,804,000
福岡県 公募(15年)令和元年度 100,000,000 98,867,000
第1回
福岡県 公募(30年)平成19年 100,000,000 135,514,000
度第1回
福岡県 公募(30年)平成26年 100,000,000 125,912,000
度第1回
福岡県 公募(30年・定時償還) 100,000,000 106,542,000
平成29年度第2回
福岡県 公募(20年)平成20年 100,000,000 115,978,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成24年 100,000,000 116,186,000
度第2回
千葉県 公募平成24度第1回 100,000,000 101,678,000
千葉県 公募平成24年度第2回 100,000,000 101,523,000
千葉県 公募平成24年度第7回 100,000,000 101,648,000
千葉県 公募平成24年度第8回 100,000,000 101,953,000
千葉県 公募平成25年度第3回 100,000,000 102,424,000
千葉県 公募平成25年度第4回 100,000,000 102,588,000
千葉県 公募平成26年度第3回 200,000,000 204,580,000
千葉県 公募平成28年度第4回 200,000,000 200,240,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
千葉県 公募平成29年度第4回 100,000,000 100,525,000
千葉県 公募平成29年度第8回 100,000,000 100,861,000
千葉県 公募(20年)第1回 400,000,000 442,012,000
千葉県 公募(20年)第8回 100,000,000 119,468,000
千葉県 公募(20年)第16回 200,000,000 232,500,000
千葉県 公募(20年)第17回 100,000,000 114,447,000
群馬県 公募第8回 100,000,000 101,228,000
群馬県 公募第12回 100,000,000 102,461,000
群馬県 公募(20年)第3回 100,000,000 116,666,000
岐阜県 公募平成26年度第1回 186,670,000 190,717,005
大分県 公募平成23年度第1回 902,000,000 912,084,360
共同発行市場地方債 公募第103 100,000,000 101,108,000
回
共同発行市場地方債 公募第104 200,000,000 202,456,000
回
共同発行市場地方債 公募第108 200,000,000 203,058,000
回
共同発行市場地方債 公募第110 200,000,000 202,978,000
回
共同発行市場地方債 公募第111 200,000,000 203,120,000
回
共同発行市場地方債 公募第112 100,000,000 101,540,000
回
共同発行市場地方債 公募第113 800,000,000 811,776,000
回
共同発行市場地方債 公募第114 243,700,000 247,677,184
回
共同発行市場地方債 公募第115 100,000,000 101,661,000
回
共同発行市場地方債 公募第116 200,000,000 203,456,000
回
共同発行市場地方債 公募第118 100,000,000 101,953,000
回
共同発行市場地方債 公募第119 200,000,000 203,844,000
回
共同発行市場地方債 公募第120 300,000,000 305,028,000
回
共同発行市場地方債 公募第121 100,000,000 101,444,000
回
共同発行市場地方債 公募第122 400,000,000 406,496,000
回
共同発行市場地方債 公募第124 300,000,000 307,677,000
回
共同発行市場地方債 公募第126 100,000,000 102,407,000
回
共同発行市場地方債 公募第128 700,000,000 714,385,000
回
共同発行市場地方債 公募第129 100,000,000 102,274,000
回
100,000,000 102,502,000
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共同発行市場地方債 公募第130
回
共同発行市場地方債 公募第132 100,000,000 102,267,000
回
共同発行市場地方債 公募第136 200,000,000 204,580,000
回
共同発行市場地方債 公募第137 200,000,000 204,318,000
回
共同発行市場地方債 公募第139 155,000,000 158,352,650
回
共同発行市場地方債 公募第143 540,000,000 550,314,000
回
共同発行市場地方債 公募第145 1,000,000,000 1,017,850,000
回
共同発行市場地方債 公募第156 200,000,000 200,386,000
回
共同発行市場地方債 公募第157 300,000,000 300,252,000
回
共同発行市場地方債 公募第161 300,000,000 299,910,000
回
共同発行市場地方債 公募第172 600,000,000 605,946,000
回
共同発行市場地方債 公募第184 100,000,000 100,586,000
回
共同発行市場地方債 公募第186 400,000,000 404,636,000
回
共同発行市場地方債 公募第190 610,000,000 612,275,300
回
共同発行市場地方債 公募第191 100,000,000 100,167,000
回
堺市 公募平成22年度第1回 100,000,000 117,864,000
堺市 公募平成26年度第1回 100,000,000 122,871,000
島根県 公募平成28年度第3回 100,000,000 99,976,000
佐賀県 公募平成28年度第1回 100,000,000 100,061,000
福島県 公募平成26年度第1回 200,000,000 204,010,000
滋賀県 公募平成25年度第1回 100,000,000 102,032,000
滋賀県 公募平成26年度第1回 142,000,000 144,847,100
栃木県 公募平成24年度第1回 100,000,000 101,716,000
栃木県 公募平成25年度第1回 100,000,000 102,032,000
熊本市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,827,000
新潟市 公募平成25年度第1回 233,200,000 238,584,588
新潟市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,977,000
奈良県 公募平成28年度第1回 100,000,000 99,976,000
浜松市 公募平成26年度第1回 100,000,000 101,377,000
大阪市 公募平成25年度第6回 100,000,000 102,161,000
大阪市 公募平成26年度第5回 100,000,000 102,321,000
大阪市 公募(5年)平成28年度 100,000,000 99,976,000
第5回
大阪市 公募(15年)第1回 100,000,000 109,851,000
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大阪市 公募(20年)第1回 300,000,000 347,859,000
大阪市 公募(20年)第5回 100,000,000 118,953,000
大阪市 公募(20年)第6回 100,000,000 117,292,000
大阪市 公募(20年)第17回 100,000,000 117,540,000
名古屋市 公募第478回 100,000,000 101,591,000
名古屋市 公募第481回 100,000,000 101,653,000
名古屋市 公募第488回 300,000,000 306,990,000
名古屋市 公募第489回 100,000,000 101,888,000
名古屋市 公募第501回 100,000,000 100,702,000
名古屋市 公募第503回 100,000,000 100,899,000
名古屋市 公募第504回 200,000,000 201,698,000
名古屋市 公募(12年)第1回 200,000,000 209,682,000
名古屋市 公募(15年)第2回 100,000,000 106,943,000
京都市 公募平成23年度第4回 100,000,000 101,351,000
京都市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,900,000
京都市 公募平成29年度第4回 101,280,000 102,417,374
京都市 公募(20年)第2回 100,000,000 110,558,000
京都市 公募(20年)第5回 200,000,000 228,638,000
京都市 公募(20年)第6回 100,000,000 116,115,000
京都市 公募(20年)第13回 100,000,000 113,814,000
神戸市 公募平成26年度第17回 300,000,000 303,420,000
神戸市 公募平成28年度第1回 200,000,000 200,166,000
横浜市 公募公債平成24年度2回 200,000,000 203,352,000
横浜市 公募公債平成25年度1回 200,000,000 203,466,000
横浜市 公募公債平成25年度5回 200,000,000 204,054,000
横浜市 公募公債平成26年度5回 200,000,000 203,844,000
横浜市 公募平成28年度第5回 300,000,000 303,081,000
横浜市 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,965,000
横浜市 公募(30年)第2回 200,000,000 259,920,000
横浜市 公募(20年)第18回 100,000,000 118,017,000
横浜市 公募(20年)第26回 100,000,000 118,269,000
横浜市 公募(20年)第30回 100,000,000 114,103,000
札幌市 公募(15年)平成23年 200,000,000 218,228,000
度第9回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 117,726,000
度第1回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 118,531,000
度第11回
札幌市 公募平成26年度第4回 100,000,000 101,966,000
札幌市 公募平成26年度第9回 200,000,000 203,510,000
川崎市 公募第85回 100,000,000 101,598,000
川崎市 公募(20年)第17回 100,000,000 115,324,000
川崎市 公募(20年)第19回 100,000,000 113,831,000
川崎市 公募(30年)第11回 100,000,000 103,522,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
北九州市 公募(20年)第3回 200,000,000 231,338,000
北九州市 公募(20年)第14回 100,000,000 117,309,000
福岡市 公募(20年)平成21年 200,000,000 235,886,000
度第3回
福岡市 公募(20年)平成23年 100,000,000 118,167,000
度第4回
福岡市 公募平成26年度第2回 100,000,000 115,525,000
福岡市 公募平成26年度第5回 100,000,000 102,146,000
福岡市 公募平成26年度第8回 160,000,000 163,232,000
広島市 公募平成26年度第2回 100,000,000 101,872,000
広島市 公募平成27年度第2回 500,000,000 510,535,000
広島市 公募(10年)平成30年 241,000,000 241,522,970
度第6回
千葉市 公募平成24度第1回 100,000,000 101,678,000
三重県 公募平成24年度第1回 140,660,000 143,000,582
三重県 公募平成28年度第1回 155,000,000 155,922,250
鹿児島県 公募(5年)平成28年 100,000,000 99,977,000
度第1回
福井県 公募平成24年度第4回 100,000,000 101,156,000
福井県 公募平成27年度第4回 200,000,000 200,224,000
山梨県 公募平成24年度第1回 200,000,000 203,336,000
岡山県 公募平成28年度第2回 168,900,000 170,388,009
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 116,635,000
速道路債券 第96回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 354,474,000
速道路債券 第102回
福岡北九州高速道路債券 第117 100,000,000 115,940,000
回
福岡北九州高速道路債券 第136 100,000,000 104,792,000
回
小計
銘柄数:282 47,012,820,000 49,366,579,560
組入時価比率:7.1% 7.2%
合計 49,366,579,560
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第4回円貨 100,000,000 102,179,000
債券(2014)
新関西国際空港債券 政府保証第1 151,000,000 153,509,620
回
新関西国際空港債券 政府保証第2 191,000,000 195,851,400
回
新関西国際空港債券 政府保証第5 117,000,000 117,957,060
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 107,648,000
12回
新関西国際空港社債 財投機関債第 200,000,000 200,000,000
22回
日本政策投資銀行債券 政府保証第 100,000,000 106,188,000
22回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 304,581,000
第31回
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 107,675,000
第47回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 201,440,000
第78回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 101,052,000
第82回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 302,001,000
第86回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 200,774,000
第96回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 102,000,000 103,752,360
16回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 159,000,000 161,774,550
19回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1,500,000,000 1,500,945,000
38回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 302,610,000
42回
道路債券 財投機関債第17回 300,000,000 310,344,000
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 131,649,000
券 財投機関債第4回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 225,970,000
券 財投機関債第8回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,522,000
券 財投機関債第17回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 346,497,000
券 財投機関債第23回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 309,248,000
券 財投機関債第33回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 235,264,000
券 財投機関債第39回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,275,000
券 財投機関債第47回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,375,000
券 財投機関債第80回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 406,104,000
券 財投機関債第84回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,820,000
券 財投機関債第86回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,448,000
券 財投機関債第89回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,442,000
券 財投機関債第100回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,608,000
券 財投機関債第102回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 408,450,000
券 財投機関債第103回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,739,000
券 財投機関債第105回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,514,000
券 財投機関債第107回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 408,268,000
券 財投機関債第116回
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,339,000
券 財投機関債第122回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,290,000
券 財投機関債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,928,000
券 財投機関債第130回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,694,000
券 財投機関債第134回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,374,000
券 財投機関債第136回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 356,055,000
券 財投機関債第145回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,564,000
券 財投機関債第149回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,458,000
券 財投機関債第157回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 110,467,000
券 財投機関債第164回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 93,417,000
券 財投機関債第173回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,187,000
券 財投機関債第188回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 236,696,000
券 政府保証債第92回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 237,110,000
券 政府保証債第97回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 239,342,000
券 政府保証債第99回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 238,214,000
券 政府保証債第106回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 235,048,000
券 政府保証債第114回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 129,867,000
券 政府保証債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 140,000,000 141,790,600
券 政府保証債第149回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,316,000
券 政府保証債第155回
日本高速道路保有・債務返済機構債 140,000,000 141,943,200
券 政府保証債第157回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,016,270,000
券 政府保証債第163回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 125,334,000
券 政府保証債第165回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,662,000
券 政府保証債第168回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,451,000
券 政府保証債第169回
日本高速道路保有・債務返済機構債 218,000,000 221,631,880
券 政府保証債第170回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,702,000
券 政府保証債第171回
300,000,000 382,041,000
255/342
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第172回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,482,000
券 政府保証債第173回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,506,000
券 政府保証債第175回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,502,000
券 政府保証債第180回
日本高速道路保有・債務返済機構債 900,000,000 918,558,000
券 政府保証債第182回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,963,000
券 政府保証債第183回
日本高速道路保有・債務返済機構債 196,000,000 198,924,320
券 政府保証債第189回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 406,868,000
券 政府保証債第190回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,025,480,000
券 政府保証債第193回
日本高速道路保有・債務返済機構債 272,000,000 278,974,080
券 政府保証債第197回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 306,873,000
券 政府保証債第207回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 140,142,780
券 政府保証債第211回
日本高速道路保有・債務返済機構債 145,000,000 148,324,850
券 政府保証債第213回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,731,000
券 政府保証債第216回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 124,283,000
券 政府保証債第217回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,765,000
券 政府保証債第219回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,450,000
券 政府保証債第220回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 124,393,000
券 政府保証債第224回
日本高速道路保有・債務返済機構債 190,000,000 194,200,900
券 政府保証債第225回
日本高速道路保有・債務返済機構債 630,000,000 644,080,500
券 政府保証債第229回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,983,000
券 政府保証債第234回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 558,505,000
券 政府保証債第239回
日本高速道路保有・債務返済機構債 401,000,000 408,578,900
券 政府保証債第261回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 150,998,490
券 政府保証債第271回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,409,000
券 政府保証債第297回
日本高速道路保有・債務返済機構債 403,000,000 406,300,570
券 政府保証債第306回
100,000,000 100,748,000
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第315回
日本高速道路保有・債務返済機構債 600,000,000 605,646,000
券 政府保証債第321回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,387,000
券 政府保証債第324回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 104,659,000
券 政府保証債第335回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 505,630,000
券 政府保証債第339回
日本高速道路保有・債務返済機構債 131,000,000 131,936,650
券 政府保証債第342回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,660,000
券 政府保証債第351回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,100,000
券 政府保証債第354回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,143,000
券 政府保証債第357回
日本高速道路保有・債務返済機構承 130,000,000 135,950,100
継 財投機関債第13回
日本高速道路保有・債務返済機構承 400,000,000 528,312,000
継 財投機関債第28回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 133,935,000
継 財投機関債第33回
日本高速道路保有・債務返済機構承 1,000,000,000 1,089,440,000
継 財投機関債第38回
公営企業債券 30年第4回財投機 100,000,000 134,233,000
関債
地方公営企業等金融機構債券(20 100,000,000 115,809,000
年) 第1回
地方公共団体金融機構債券 20年 100,000,000 117,923,000
第4回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 112,260,000
回
地方公共団体金融機構債券 20年 300,000,000 358,446,000
第6回
地方公共団体金融機構債券 F24 100,000,000 104,189,000
回
地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 346,197,000
年) 第10回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 105,765,000
4回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 104,369,000
6回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 108,724,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 108,715,000
4回
政保 地方公共団体金融機構債券 604,000,000 614,026,400
第37回
地方公共団体金融機構債券 第37 400,000,000 406,080,000
回
194,000,000 197,160,260
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政保 地方公共団体金融機構債券
第38回
地方公共団体金融機構債券 F13 500,000,000 525,895,000
2回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,630,000
第39回
政保 地方公共団体金融機構債券 101,000,000 102,726,090
第40回
政保 地方公共団体金融機構債券 102,000,000 103,758,480
第41回
地方公共団体金融機構債券 第41 600,000,000 610,020,000
回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 104,160,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F14 200,000,000 209,308,000
5回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 107,621,000
7回
政保 地方公共団体金融機構債券 108,000,000 109,960,200
第42回
地方公共団体金融機構債券 第42 100,000,000 101,736,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 202,000,000 205,486,520
第43回
政保 地方公共団体金融機構債券 145,000,000 147,952,200
第44回
地方公共団体金融機構債券 第44 100,000,000 101,841,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 223,000,000 227,584,880
第45回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 106,963,000
0回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 508,460,000
第48回
政保 地方公共団体金融機構債券 13,000,000 13,326,690
第49回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 117,504,000
年) 第29回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,666,000
第50回
地方公共団体金融機構債券 第51 600,000,000 614,628,000
回
地方公共団体金融機構債券 第52 300,000,000 307,260,000
回
地方公共団体金融機構債券(15 200,000,000 216,770,000
年) 第2回
政保 地方公共団体金融機構債券 591,000,000 605,863,650
第56回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 118,788,640
第59回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 115,055,000
年) 第38回
300,000,000 325,005,000
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地方公共団体金融機構債券 F24
0回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,184,000
第64回
地方公共団体金融機構債券 第64 100,000,000 102,203,000
回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 114,316,000
年) 第39回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 408,852,000
第65回
政保 地方公共団体金融機構債券 320,000,000 325,817,600
第69回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 193,481,190
第72回
地方公共団体金融機構債券 第74 300,000,000 307,158,000
回
地方公共団体金融機構債券 第77 100,000,000 102,145,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 509,000,000 518,584,470
第78回
地方公共団体金融機構債券 第79 400,000,000 408,636,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 502,935,000
(8年) 第5回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 115,998,840
第83回
地方公共団体金融機構債券 第95 200,000,000 201,118,000
回
地方公共団体金融機構債券 第10 400,000,000 402,828,000
1回
政保 地方公共団体金融機構債券 157,000,000 158,081,730
第108回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,547,000
第110回
政保 地方公共団体金融機構債券 110,000,000 111,423,400
第113回
公営企業債券(20年) 第2回財 100,000,000 103,266,000
投機関債
公営企業債券(20年) 第5回財 200,000,000 212,680,000
投機関債
公営企業債券(20年) 第19回 100,000,000 114,203,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第20回 100,000,000 113,865,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第24回 100,000,000 116,236,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第25回 100,000,000 118,222,000
財投機関債
都市再生債券 財投機関債第96回 200,000,000 204,504,000
都市再生債券 財投機関債第97回 100,000,000 107,586,000
都市再生債券 財投機関債第101 100,000,000 106,884,000
回
100,000,000 107,045,000
259/342
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
都市再生債券 財投機関債第109
回
都市再生債券 財投機関債第113 300,000,000 319,671,000
回
都市再生債券 財投機関債第127 100,000,000 99,879,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 110,441,000
7回
民間都市開発推進機構 政府保証第 360,000,000 367,844,400
16回
東京交通債券 第342回 200,000,000 208,462,000
東京交通債券 第347回 157,000,000 167,790,610
関西国際空港社債 財投機関債第3 100,000,000 101,402,000
8回
福祉医療機構債券 第31回財投機 100,000,000 101,641,000
関債
中部国際空港債券 政府保証第18 368,000,000 374,473,120
回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 227,802,000
第3回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 231,548,000
第6回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 106,397,000
第18回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 108,589,000
第42回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,549,000
第49回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,535,000
第59回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 119,473,000
第75回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 328,659,000
第77回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 119,439,000
第78回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 234,774,000
第85回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 218,728,000
第90回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,257,000
第120回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,689,000
第123回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 133,738,000
第128回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 214,180,000
第132回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,011,000
第137回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 108,373,000
第143回
250,000,000 255,380,000
260/342
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
住宅金融支援機構債券 財投機関債
第177回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 301,122,000
第198回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 101,147,000
第223回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 130,000,000 131,316,900
第244回
成田国際空港 第13回一般担保付 200,000,000 203,686,000
成田国際空港 第17回 400,000,000 407,440,000
商工債券 利付第806回い号 300,000,000 300,252,000
商工債券 利付第811回い号 300,000,000 300,723,000
商工債券 利付第815回い号 100,000,000 100,261,000
商工債券 利付第818回い号 100,000,000 100,286,000
商工債券 利付第819回い号 300,000,000 300,972,000
商工債券 利付第829回い号 200,000,000 200,226,000
商工債券 利付第831回い号 200,000,000 199,840,000
商工債券 利付第833回い号 100,000,000 99,794,000
しんきん中金債券 利付第327回 200,000,000 200,132,000
しんきん中金債券 利付第335回 200,000,000 200,298,000
商工債券 利付(3年)第231回 200,000,000 200,080,000
商工債券 利付(3年)第236回 500,000,000 499,535,000
商工債券 利付(10年)第15回 200,000,000 203,296,000
国際協力機構債券 第6回財投機関 200,000,000 238,290,000
債
東日本高速道路 第61回 200,000,000 198,678,000
中日本高速道路 第63回 100,000,000 102,386,000
西日本高速道路 第20回 200,000,000 204,298,000
西日本高速道路 第22回 400,000,000 409,776,000
西日本高速道路 第23回 100,000,000 102,084,000
西日本高速道路 第30回 300,000,000 300,933,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 102,211,000
券 財投機関債第62回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 204,262,000
券 財投機関債第68回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 114,312,000
券 財投機関債第69回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 500,000,000 510,220,000
券 財投機関債第71回
貸付債権担保第12回住宅金融公庫 30,459,000 30,665,207
債券
貸付債権担保第19回住宅金融公庫 56,765,000 57,543,815
債券
貸付債権担保第5回S種住宅金融公 34,662,000 35,222,484
庫債券
貸付債権担保第42回住宅金融公庫 38,133,000 39,553,454
債券
12,002,000 12,305,530
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第7回S種住宅金融公
庫債券
貸付債権担保第39回住宅金融公庫 25,800,000 26,563,680
債券
貸付債権担保第40回住宅金融公庫 29,630,000 30,932,831
債券
貸付債権担保第15回住宅金融公庫 33,084,000 33,480,346
債券
貸付債権担保第32回住宅金融公庫 54,276,000 55,826,665
債券
貸付債権担保第20回住宅金融公庫 56,860,000 57,860,736
債券
貸付債権担保第44回住宅金融公庫 51,224,000 52,990,203
債券
貸付債権担保第8回住宅金融支援機 84,750,000 87,712,012
構債券
貸付債権担保第7回住宅金融支援機 14,214,000 14,791,372
構債券
貸付債権担保第25回住宅金融支援 22,373,000 24,081,626
機構債券
貸付債権担保第28回住宅金融支援 71,643,000 76,537,649
機構債券
貸付債権担保S種第16回住宅金融 13,881,000 14,093,101
支援機構債券
貸付債権担保第42回住宅金融支援 76,234,000 80,441,354
機構債券
貸付債権担保S種第17回住宅金融 27,846,000 28,303,509
支援機構債券
貸付債権担保第45回住宅金融支援 91,200,000 96,997,584
機構債券
貸付債権担保第52回住宅金融支援 69,228,000 73,156,689
機構債券
貸付債権担保第24回住宅金融支援 39,852,000 42,617,330
機構債券
貸付債権担保第48回住宅金融支援 86,676,000 92,257,067
機構債券
貸付債権担保第40回住宅金融支援 94,023,000 98,381,906
機構債券
貸付債権担保第62回住宅金融支援 132,855,000 139,278,539
機構債券
貸付債権担保第60回住宅金融支援 128,634,000 135,551,936
機構債券
貸付債権担保第61回住宅金融支援 82,766,000 86,907,610
機構債券
貸付債権担保第51回住宅金融支援 32,039,000 33,923,533
機構債券
貸付債権担保第43回住宅金融支援 74,278,000 78,902,548
機構債券
貸付債権担保第79回住宅金融支援 42,930,000 44,719,751
機構債券
貸付債権担保第81回住宅金融支援 92,342,000 96,309,935
機構債券
41,806,000 43,562,688
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第72回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第22回住宅金融公庫 24,106,000 24,602,583
債券
貸付債権担保第70回住宅金融支援 125,364,000 131,582,054
機構債券
貸付債権担保第33回住宅金融支援 26,974,000 28,829,811
機構債券
貸付債権担保第34回住宅金融支援 29,349,000 31,428,963
機構債券
貸付債権担保第35回住宅金融支援 27,749,000 29,509,951
機構債券
貸付債権担保第46回住宅金融支援 30,895,000 32,941,484
機構債券
貸付債権担保第55回住宅金融支援 84,388,000 89,253,812
機構債券
貸付債権担保第56回住宅金融支援 119,967,000 126,679,153
機構債券
貸付債権担保第57回住宅金融支援 40,151,000 42,425,152
機構債券
貸付債権担保第76回住宅金融支援 81,066,000 84,893,125
機構債券
貸付債権担保S種第3回住宅金融公 11,088,000 11,246,447
庫債券
貸付債権担保S種第14回住宅金融 56,725,000 57,148,735
支援機構債券
貸付債権担保S種第15回住宅金融 23,298,000 23,473,666
支援機構債券
貸付債権担保第23回住宅金融支援 77,792,000 82,733,347
機構債券
貸付債権担保第32回住宅金融支援 78,762,000 83,908,309
機構債券
貸付債権担保第39回住宅金融支援 151,475,000 159,348,670
機構債券
貸付債権担保第58回住宅金融支援 85,696,000 90,542,108
機構債券
貸付債権担保第64回住宅金融支援 139,779,000 146,330,441
機構債券
貸付債権担保第71回住宅金融支援 122,334,000 127,361,927
機構債券
貸付債権担保第73回住宅金融支援 94,296,000 99,436,074
機構債券
貸付債権担保第75回住宅金融支援 81,008,000 85,030,857
機構債券
貸付債権担保第83回住宅金融支援 196,332,000 204,528,861
機構債券
貸付債権担保第84回住宅金融支援 338,611,000 352,307,814
機構債券
貸付債権担保第88回住宅金融支援 51,301,000 53,180,668
機構債券
貸付債権担保第89回住宅金融支援 53,905,000 55,951,772
機構債券
55,272,000 57,136,324
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貸付債権担保第90回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第92回住宅金融支援 115,010,000 118,124,470
機構債券
貸付債権担保第93回住宅金融支援 120,664,000 123,000,055
機構債券
貸付債権担保第94回住宅金融支援 64,505,000 66,460,146
機構債券
貸付債権担保第96回住宅金融支援 67,872,000 69,720,154
機構債券
貸付債権担保第97回住宅金融支援 202,134,000 208,660,906
機構債券
貸付債権担保第98回住宅金融支援 208,485,000 216,063,429
機構債券
貸付債権担保第99回住宅金融支援 139,488,000 144,400,767
機構債券
貸付債権担保第100回住宅金融支 68,467,000 70,759,275
援機構債券
貸付債権担保第101回住宅金融支 69,079,000 71,576,896
援機構債券
貸付債権担保第115回住宅金融支 251,532,000 253,275,116
援機構債券
貸付債権担保第116回住宅金融支 168,730,000 170,761,509
援機構債券
貸付債権担保第117回住宅金融支 169,526,000 171,311,108
援機構債券
貸付債権担保第118回住宅金融支 84,836,000 85,792,101
援機構債券
貸付債権担保第119回住宅金融支 170,112,000 171,904,980
援機構債券
貸付債権担保第120回住宅金融支 85,837,000 86,409,532
援機構債券
貸付債権担保第121回住宅金融支 86,149,000 86,883,850
援機構債券
貸付債権担保第123回住宅金融支 87,530,000 88,436,810
援機構債券
貸付債権担保第125回住宅金融支 350,348,000 352,989,623
援機構債券
貸付債権担保第126回住宅金融支 264,426,000 266,565,206
援機構債券
貸付債権担保第128回住宅金融支 176,796,000 178,100,754
援機構債券
貸付債権担保第129回住宅金融支 179,094,000 180,872,403
援機構債券
貸付債権担保第134回住宅金融支 183,134,000 184,024,031
援機構債券
貸付債権担保第135回住宅金融支 91,647,000 92,084,156
援機構債券
貸付債権担保第136回住宅金融支 92,047,000 92,877,263
援機構債券
貸付債権担保第140回住宅金融支 93,102,000 93,515,372
援機構債券
283,407,000 283,336,148
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第142回住宅金融支
援機構債券
貸付債権担保第144回住宅金融支 284,166,000 284,225,674
援機構債券
貸付債権担保第150回住宅金融支 485,255,000 480,315,104
援機構債券
貸付債権担保第152回住宅金融支 195,856,000 195,846,207
援機構債券
貸付債権担保第154回住宅金融支 197,404,000 196,851,268
援機構債券
小計
銘柄数:310 56,905,786,000 59,780,167,191
組入時価比率:8.6% 8.7%
合計 59,780,167,191
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行(BFC 200,000,000 199,864,000
M) 第14回円貨社債
フランス相互信用連合銀行(BFC 200,000,000 196,524,000
M) 第29回円貨社債
フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 95,712,000
M) 第31回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,217,000
エー 第14回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 200,602,000
エー 第1回非上位円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 101,657,000
エー 第6回円貨社債(2014)
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,688,000
エー 第15回円貨社債(2018
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,026,000
エー 第16回円貨社債(2018
スタンダード・チャータード 第3 100,000,000 100,287,000
回円貨社債(2015)
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 100,609,000
グス・ピーエルシー 第2回円
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 100,674,000
グス・ピーエルシー 第3回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 100,116,000
ピーエルシー 第1回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 98,832,000
ピーエルシー 第6回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 95,679,000
ピーエルシー 第7回円貨社債
サンタンデール銀行 第1回円貨社 100,000,000 98,800,000
債
フランス電力 第4回円貨社債(2 100,000,000 102,518,000
017)
現代キャピタル・サービシズ・イン 200,000,000 195,162,000
ク 第15回円貨社債
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回 100,000,000 99,788,000
円貨社債(2017)
ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,418,000
ポレーション 第12回円貨社
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オーストラリア・ニュージーランド 200,000,000 199,354,000
銀行 第10回円貨社債
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上 100,000,000 99,611,000
位円貨社債(2017)
長谷工コーポレーション 第13回 200,000,000 199,922,000
社債間限定同順位特約付
長谷工コーポレーション 第14回 200,000,000 199,812,000
社債間限定同順位特約付
大和ハウス工業 第9回社債間限定 100,000,000 97,550,000
同順位特約付
日揮ホールディングス 第6回特定 200,000,000 199,788,000
社債間限定同順位特約付
明治ホールディングス 第8回社債 100,000,000 99,779,000
間限定同順位特約付
アサヒグループホールディングス 100,000,000 100,299,000
第8回特定社債間限定同順位特
味の素 第24回特定社債間限定同 200,000,000 199,652,000
順位特約付
日本たばこ産業 第13回 100,000,000 100,076,000
三越伊勢丹ホールディングス 第6 100,000,000 98,634,000
回社債間限定同順位特約付
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順 100,000,000 101,437,000
位特約付
森ヒルズリート投資法人 第17回 200,000,000 196,170,000
特定投資法人債間限定同順位特
森ビル 第23回社債間限定同順位 100,000,000 98,926,000
特約付
東急不動産ホールディングス 第2 100,000,000 102,087,000
回社債間限定同順位特約付
東レ 第30回社債間限定同順位特 100,000,000 99,302,000
約付
東レ 第33回社債間限定同順位特 100,000,000 99,015,000
約付
日本土地建物 第4回社債間限定同 200,000,000 199,458,000
順位特約付
王子ホールディングス 第34回社 100,000,000 100,114,000
債間限定同順位特約付
住友化学 第56回社債間限定同順 100,000,000 99,666,000
位特約付
三井化学 第48回社債間限定同順 100,000,000 99,517,000
位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 99,372,000
29回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 99,470,000
37回社債間限定同順位特約付
電通 第1回社債間限定同順位特約 100,000,000 99,558,000
付
電通 第3回社債間限定同順位特約 100,000,000 99,958,000
付
電通 第4回社債間限定同順位特約 300,000,000 299,883,000
付
ツムラ 第1回社債間限定同順位特 100,000,000 99,842,000
約付
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一三共 第4回社債間限定同順位 100,000,000 101,796,000
特約付
ヤフー 第6回社債間限定同順位特 100,000,000 98,707,000
約付
ヤフー 第12回社債間限定同順位 100,000,000 97,724,000
特約付
楽天 第13回社債間限定同順位特 100,000,000 97,206,000
約付
横浜ゴム 第10回社債間限定同順 100,000,000 100,196,000
位特約付
ブリヂストン 第11回社債間限定 100,000,000 99,619,000
同順位特約付
住友ゴム工業 第24回社債間限定 100,000,000 101,812,000
同順位特約付
日本特殊陶業 第8回社債間限定同 100,000,000 99,677,000
順位特約付
新日鐵住金 第7回社債間限定同順 100,000,000 99,758,000
位特約付
新日鐵住金 第9回社債間限定同順 300,000,000 296,874,000
位特約付
神戸製鋼所 第62回社債間限定同 100,000,000 99,691,000
順位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 98,346,000
グス 第28回社債間限定同順
ジェイ エフ イー ホールディン 300,000,000 299,811,000
グス 第34回社債間限定同順
DOWAホールディングス 第4回 100,000,000 99,530,000
社債間限定同順位特約付
住友電気工業 第26回社債間限定 200,000,000 198,814,000
同順位特約付
LIXILグループ 第11回社債 300,000,000 299,679,000
間限定同順位特約付
日立製作所 第17回社債間限定同 200,000,000 216,660,000
順位特約付
日本電産 第3回社債間限定同順位 100,000,000 101,557,000
特約付
日本電産 第8回社債間限定同順位 100,000,000 99,415,000
特約付
日本電気 第48回社債間限定同順 100,000,000 100,752,000
位特約付
パナソニック 第16回社債間限定 100,000,000 100,310,000
同順位特約付
パナソニック 第17回社債間限定 200,000,000 200,782,000
同順位特約付
ソニー 第32回 200,000,000 200,090,000
東海理化電機製作所 第1回社債間 100,000,000 99,384,000
限定同順位特約付
三菱重工業 第35回社債間限定同 100,000,000 99,188,000
順位特約付
JA三井リース 第7回社債間限定 100,000,000 100,024,000
同順位特約付
JA三井リース 第8回社債間限定 100,000,000 99,988,000
同順位特約付
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 100,057,000
ファイナンス 第2回社債間限定
トヨタ自動車 第14回社債間限定 100,000,000 102,230,000
同等特約付
アイシン精機 第15回社債間限定 100,000,000 101,209,000
同順位特約付
楽天カード 第3回社債間限定同順 100,000,000 98,832,000
位特約付
ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,130,000
12回社債間限定同順位特約付
ニコン 第20回特定社債間限定同 100,000,000 100,655,000
順位特約付
豊田通商 第18回社債間限定同順 100,000,000 103,643,000
位特約付
豊田通商 第19回社債間限定同順 200,000,000 207,286,000
位特約付
三井物産 第71回社債間限定同順 100,000,000 107,314,000
位特約付
住友商事 第45回社債間限定同順 100,000,000 101,546,000
位特約付
住友商事 第49回社債間限定同順 100,000,000 107,289,000
位特約付
住友商事 第53回社債間限定同順 100,000,000 99,940,000
位特約付
丸井グループ 第28回社債間限定 200,000,000 200,760,000
同順位特約付
クレディセゾン 第50回社債間限 100,000,000 102,011,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第65回社債間限 100,000,000 99,273,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第81回社債間限 200,000,000 199,730,000
定同順位特約付
イオン 第20回社債間限定同順位 100,000,000 101,373,000
特約付
三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 101,441,000
プ 第1回劣後特約付
りそなホールディングス 第20回 100,000,000 99,697,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 201,852,000
ス 第2回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第8回特 100,000,000 114,310,000
定社債間限定同順位特約付
東京三菱銀行 第57回特定社債間 100,000,000 104,454,000
限定同順位特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 303,723,000
第1回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 101,523,000
第3回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 104,154,000
第4回劣後特約付
三井住友信託銀行 第1回劣後特約 300,000,000 307,086,000
付
100,000,000 101,717,000
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セブン銀行 第10回社債間限定同
順位特約付
セブン銀行 第11回社債間限定同 100,000,000 101,500,000
順位特約付
セブン銀行 第12回社債間限定同 300,000,000 303,237,000
順位特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 200,000,000 202,614,000
1回劣後特約付
みずほ銀行 第7回劣後特約付 100,000,000 113,135,000
みずほリース 第3回社債間限定同 300,000,000 299,382,000
順位特約付
NTTファイナンス 第2回社債間 100,000,000 100,194,000
限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第77回社債 100,000,000 99,903,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第81回社債 100,000,000 99,929,000
間限定同順位特約付
リコーリース 第28回社債間限定 100,000,000 99,374,000
同順位特約付
アコム 第77回特定社債間限定同 100,000,000 99,755,000
順位特約付
ジャックス 第12回社債間限定同 100,000,000 100,397,000
順位特約付
ジャックス 第19回社債間限定同 100,000,000 99,870,000
順位特約付
日立キャピタル 第61回社債間限 100,000,000 99,613,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第80回社債間限 100,000,000 98,084,000
定同順位特約付
三井住友ファイナンス&リース 第 100,000,000 99,290,000
27回社債間限定同順位特約付
三菱UFJリース 第52回社債間 100,000,000 100,040,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第75回社債間 100,000,000 99,943,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第76回社債間 100,000,000 99,461,000
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第23回社 100,000,000 102,075,000
債間限定同順位特約付
三井不動産 第71回社債間限定同 200,000,000 196,880,000
順位特約付
三菱地所 第56回担保提供制限等 100,000,000 104,032,000
財務上特約無
三菱地所 第111回担保提供制限 100,000,000 101,551,000
等財務上特約無
三菱地所 第120回担保提供制限 100,000,000 99,147,000
等財務上特約無
東京建物 第25回社債間限定同順 100,000,000 100,071,000
位特約付
ダイビル 第19回特定社債間限定 100,000,000 96,282,000
同順位特約付
住友不動産 第95回社債間限定同 100,000,000 102,397,000
順位特約付
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日本ビルファンド投資法人 第13 100,000,000 102,191,000
回特定投資法人債間限定同順位
野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 115,361,000
人 第7回特定投資法人債間限
積水ハウス・SIレジデンシャル投 100,000,000 101,514,000
資法人 第5回特定投資法人債
東武鉄道 第102回社債間限定同 200,000,000 210,194,000
順位特約付
相鉄ホールディングス 第32回相 200,000,000 202,268,000
模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第75回社債間限定 100,000,000 101,524,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第82回社債間限定 100,000,000 109,325,000
同順位特約付
小田急電鉄 第68回社債間限定同 200,000,000 214,734,000
順位特約付
小田急電鉄 第74回社債間限定同 100,000,000 101,342,000
順位特約付
東日本旅客鉄道 第19回社債間限 200,000,000 206,840,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第39回社債間限 100,000,000 109,231,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第57回社債間限 200,000,000 235,086,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第71回社債間限 100,000,000 116,059,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第106回社債間 100,000,000 106,387,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第107回社債間 100,000,000 114,536,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第133回社債間 100,000,000 109,960,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第145回社債間 200,000,000 189,950,000
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 100,000,000 113,887,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 300,000,000 344,751,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 200,000,000 199,710,000
定同順位特約付
東海旅客鉄道 第17回社債間限定 200,000,000 217,092,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 200,000,000 236,886,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 100,000,000 110,514,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 100,000,000 120,094,000
同順位特約付
東京地下鉄 第22回 100,000,000 100,268,000
東京地下鉄 第23回 100,000,000 101,235,000
東京地下鉄 第24回 100,000,000 106,107,000
西武ホールディングス 第1回社債 200,000,000 201,762,000
間限定同順位特約付
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西日本鉄道 第45回社債間限定同 100,000,000 102,110,000
順位特約付
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 100,000,000 103,233,000
順位特約付
日本通運 第11回社債間限定同順 100,000,000 99,035,000
位特約付
日本通運 第12回社債間限定同順 100,000,000 98,703,000
位特約付
日本郵船 第32回社債間限定同順 100,000,000 105,746,000
位特約付
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同 100,000,000 100,228,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同 200,000,000 201,928,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同 100,000,000 96,506,000
順位特約付
ANAホールディングス 第32回 100,000,000 91,888,000
社債間限定同順位特約付
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位 100,000,000 99,270,000
特約付
KDDI 第20回社債間限定同順 100,000,000 102,026,000
位特約付
KDDI 第25回社債間限定同順 100,000,000 100,124,000
位特約付
東京電力 第548回 100,000,000 109,970,000
東京電力 第560回 100,000,000 108,291,000
中部電力 第500回 200,000,000 205,614,000
中部電力 第524回 100,000,000 101,024,000
中部電力 第530回 200,000,000 199,706,000
関西電力 第496回 100,000,000 103,089,000
関西電力 第509回 100,000,000 100,819,000
関西電力 第511回 100,000,000 100,376,000
関西電力 第514回 200,000,000 200,474,000
関西電力 第527回 200,000,000 200,866,000
中国電力 第377回 400,000,000 412,188,000
中国電力 第378回 100,000,000 102,838,000
中国電力 第400回 100,000,000 100,483,000
中国電力 第402回 300,000,000 301,416,000
北陸電力 第301回 100,000,000 102,735,000
北陸電力 第304回 100,000,000 102,743,000
北陸電力 第307回 100,000,000 104,690,000
北陸電力 第308回 100,000,000 102,512,000
北陸電力 第326回 100,000,000 100,215,000
東北電力 第475回 100,000,000 102,673,000
東北電力 第481回 200,000,000 205,976,000
東北電力 第484回 100,000,000 101,686,000
東北電力 第491回 100,000,000 101,017,000
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東北電力 第521回 100,000,000 100,843,000
四国電力 第281回 200,000,000 206,240,000
九州電力 第424回 300,000,000 310,587,000
九州電力 第428回 105,000,000 108,140,550
九州電力 第449回 200,000,000 201,688,000
九州電力 第451回 100,000,000 100,953,000
九州電力 第476回 100,000,000 100,627,000
北海道電力 第321回 100,000,000 102,989,000
北海道電力 第323回 100,000,000 108,516,000
北海道電力 第338回 100,000,000 101,518,000
北海道電力 第345回 300,000,000 301,143,000
電源開発 第39回社債間限定同順 100,000,000 102,686,000
位特約付
電源開発 第40回社債間限定同順 100,000,000 102,730,000
位特約付
電源開発 第41回社債間限定同順 100,000,000 102,410,000
位特約付
電源開発 第50回社債間限定同順 100,000,000 100,713,000
位特約付
電源開発 第59回社債間限定同順 100,000,000 100,545,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第2回 100,000,000 100,579,000
東京電力パワーグリッド 第6回 100,000,000 101,106,000
東京電力パワーグリッド 第11回 300,000,000 301,491,000
東京電力パワーグリッド 第14回 100,000,000 100,393,000
東京電力パワーグリッド 第28回 100,000,000 101,235,000
東京電力パワーグリッド 第35回 100,000,000 102,205,000
東京電力パワーグリッド 第38回 200,000,000 200,682,000
東京電力パワーグリッド 第40回 400,000,000 404,376,000
東京瓦斯 第38回社債間限定同順 100,000,000 126,082,000
位特約付
東京瓦斯 第55回社債間限定同順 100,000,000 94,139,000
位特約付
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順 100,000,000 95,523,000
位特約付
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順 100,000,000 102,994,000
位特約付
北海道瓦斯 第17回社債間限定同 100,000,000 100,148,000
順位特約付
北海道瓦斯 第23回社債間限定同 100,000,000 97,448,000
順位特約付
広島ガス 第13回社債間限定同順 100,000,000 99,967,000
位特約付
東京都競馬 第3回社債間限定同順 100,000,000 99,699,000
位特約付
ファーストリテイリング 第3回特 100,000,000 100,652,000
定社債間限定同順位特約付
ファーストリテイリング 第4回特 100,000,000 102,158,000
定社債間限定同順位特約付
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ファーストリテイリング 第7回特 100,000,000 99,818,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第54回社 100,000,000 99,579,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数:225 29,805,000,000 30,325,814,550
組入時価比率:4.4% 4.4%
合計 30,325,814,550
合計 685,722,236,491
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 9月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金 581,970,092
コール・ローン 215,224,938
国債証券 592,988,207,632
派生商品評価勘定 4,200
未収入金 305,478,408
未収利息 4,330,308,667
前払費用 333,456,245
19,350,562
その他未収収益
流動資産合計 598,774,000,744
資産合計 598,774,000,744
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 689,432
未払金 363,933,328
未払解約金 552,783,034
未払利息 306
13,000,032
その他未払費用
流動負債合計 930,406,132
負債合計 930,406,132
純資産の部
元本等
元本 240,582,717,160
剰余金
357,260,877,452
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計 597,843,594,612
純資産合計 597,843,594,612
負債純資産合計 598,774,000,744
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 9月 7日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.4850円
(10,000口当たり純資産額) (24,850円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
165,029,232,098円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 176,296,346,042円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 9月 7日
至 2020年 9月 7日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 9月 7日現在
2019年 9月 7日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 262,423,252,183円
同期中における追加設定元本額 37,733,468,567円
同期中における一部解約元本額 59,574,003,590円
期末元本額 240,582,717,160円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 79,236,315円
バランスセレクト50 79,020,319円
バランスセレクト70 67,461,298円
野村外国債券インデックスファンド 289,774,322円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,595,762,845円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 23,483,818,157円
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野村世界6資産分散投信(成長コース) 1,536,189,506円
野村資産設計ファンド2015 20,429,797円
野村資産設計ファンド2020 20,436,527円
野村資産設計ファンド2025 36,807,805円
野村資産設計ファンド2030 35,949,851円
野村資産設計ファンド2035 25,146,476円
野村資産設計ファンド2040 45,877,254円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 98,175,489,384円
のむラップ・ファンド(保守型) 5,582,154,868円
のむラップ・ファンド(普通型) 12,103,714,991円
のむラップ・ファンド(積極型) 2,578,702,561円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 587,074,565円
野村資産設計ファンド2045 5,902,960円
野村インデックスファンド・外国債券 815,055,150円
マイ・ロード 8,657,901,612円
ネクストコア 273,452,949円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 163,011,675円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 8,163,480,563円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,039,514,993円
野村資産設計ファンド2050 7,557,738円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,665,451円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,833,778円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,300,260円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 868,016円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 521,945,884円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 392,333,457円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,935,691円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,331,792円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 5,431,281円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,455,415円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 3,588,626円
野村6資産均等バランス 1,010,282,923円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 7,123,866,484円
世界6資産分散ファンド 71,557,875円
野村資産設計ファンド2060 2,052,189円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
2,511,730,884円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 1,556,442,280円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 8,275,283円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 1,324,278,369円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 288,415,540円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,516,042,125円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,269,120,025円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 2,933,243円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 8,467,217円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 239,629円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,181,971,243円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 13,838,667円
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野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 71,651,784円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 15,574,055円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 160,765,570円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 176,891,041円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 1,778,283,008円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 101,961,266円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 639,197,401円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) 1,038,206,346円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
2,759,280円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 3,641,669円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 6,295,144円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 5,254,005円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 580,784,223円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 5,051,005,220円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 5,810,624,269円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 4,166,122,269円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 17,041,940,223円
マイバランスDC30 1,695,568,824円
マイバランスDC50 1,202,515,393円
マイバランスDC70 760,200,781円
野村DC外国債券インデックスファンド 6,502,588,516円
野村DC運用戦略ファンド 4,328,220,542円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 429,690,381円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 159,756,261円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 242,343,489円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 117,024,514円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 10,573,477円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 25,317,171円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 9,840,566円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 4,238,172円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 2,585,403円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 1,607,848円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 61,761,709円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 41,455,902円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 18,973,302円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 21,810,858円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 559,170円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年9月7日現在)
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 50,500,000.00 55,196,893.90
US TREASURY BOND 38,800,000.00 45,709,732.92
US TREASURY BOND 45,100,000.00 48,884,169.62
US TREASURY BOND 72,200,000.00 94,139,204.62
US TREASURY BOND 10,800,000.00 15,113,250.00
US TREASURY BOND 46,200,000.00 63,965,341.44
US TREASURY BOND 48,000,000.00 66,011,246.40
US TREASURY BOND 27,500,000.00 38,061,718.75
US TREASURY BOND 100,000.00 153,421.87
US TREASURY BOND 13,200,000.00 17,149,686.84
US TREASURY BOND 4,500,000.00 6,656,132.70
US TREASURY N/B 12,200,000.00 12,421,600.80
US TREASURY N/B 17,900,000.00 18,276,179.24
US TREASURY N/B 9,650,000.00 9,750,645.64
US TREASURY N/B 30,400,000.00 31,046,000.00
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,924,046.78
US TREASURY N/B 13,000,000.00 13,202,108.40
US TREASURY N/B 7,500,000.00 7,663,769.25
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,021,289.00
US TREASURY N/B 3,700,000.00 3,773,421.69
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,717,750.00
US TREASURY N/B 6,700,000.00 6,862,265.29
US TREASURY N/B 80,800,000.00 83,353,401.20
US TREASURY N/B 5,300,000.00 5,397,718.75
US TREASURY N/B 14,000,000.00 14,333,593.40
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,339,081.83
US TREASURY N/B 32,800,000.00 33,669,967.52
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,959,375.00
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,588,867.10
US TREASURY N/B 3,900,000.00 3,996,281.25
US TREASURY N/B 500,000.00 513,593.75
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US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,343,925.70
US TREASURY N/B 32,800,000.00 33,666,123.36
US TREASURY N/B 25,300,000.00 26,029,350.93
US TREASURY N/B 8,800,000.00 9,038,218.64
US TREASURY N/B 200,000.00 205,937.50
US TREASURY N/B 900,000.00 924,890.58
US TREASURY N/B 33,400,000.00 34,338,069.06
US TREASURY N/B 16,400,000.00 16,982,967.52
US TREASURY N/B 100,000.00 102,906.25
US TREASURY N/B 100,000.00 103,492.18
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,032,500.00
US TREASURY N/B 900,000.00 925,593.75
US TREASURY N/B 31,200,000.00 32,255,436.72
US TREASURY N/B 900,000.00 929,742.12
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,559,062.50
US TREASURY N/B 7,600,000.00 7,843,139.96
US TREASURY N/B 15,100,000.00 15,783,037.93
US TREASURY N/B 47,900,000.00 49,711,218.75
US TREASURY N/B 400,000.00 417,781.24
US TREASURY N/B 20,000,000.00 20,664,062.00
US TREASURY N/B 14,300,000.00 15,169,171.16
US TREASURY N/B 400,000.00 413,562.48
US TREASURY N/B 15,000,000.00 15,574,218.00
US TREASURY N/B 34,800,000.00 36,268,125.00
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,564,405.56
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,432,359.16
US TREASURY N/B 41,100,000.00 44,147,178.66
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,940,272.95
US TREASURY N/B 10,900,000.00 11,284,906.25
US TREASURY N/B 35,200,000.00 36,473,247.36
US TREASURY N/B 11,800,000.00 12,331,000.00
US TREASURY N/B 42,600,000.00 46,054,591.62
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,770,687.04
US TREASURY N/B 30,000,000.00 32,580,468.00
US TREASURY N/B 43,000,000.00 45,912,574.90
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,400,953.06
US TREASURY N/B 800,000.00 870,250.00
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,815,945.27
US TREASURY N/B 20,900,000.00 22,648,740.62
US TREASURY N/B 17,700,000.00 18,887,834.61
US TREASURY N/B 3,800,000.00 4,077,577.84
US TREASURY N/B 42,700,000.00 45,945,866.12
US TREASURY N/B 3,600,000.00 3,897,000.00
US TREASURY N/B 34,200,000.00 37,032,187.50
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,480,765.51
US TREASURY N/B 16,900,000.00 18,199,187.50
US TREASURY N/B 1,900,000.00 2,110,038.92
US TREASURY N/B 32,700,000.00 36,184,593.75
US TREASURY N/B 34,500,000.00 38,623,826.40
US TREASURY N/B 8,050,000.00 8,736,136.11
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,581,750.00
US TREASURY N/B 5,200,000.00 5,852,437.24
US TREASURY N/B 27,000,000.00 29,231,717.40
US TREASURY N/B 29,200,000.00 33,130,591.56
US TREASURY N/B 50,300,000.00 55,259,263.11
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,136,562.40
US TREASURY N/B 8,600,000.00 9,562,125.00
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,926,281.16
US TREASURY N/B 21,100,000.00 22,459,960.41
US TREASURY N/B 12,000,000.00 12,684,374.40
US TREASURY N/B 5,600,000.00 6,007,750.00
US TREASURY N/B 13,000,000.00 14,252,265.30
US TREASURY N/B 30,000,000.00 32,196,093.00
US TREASURY N/B 11,300,000.00 12,595,968.75
US TREASURY N/B 17,000,000.00 17,023,905.40
US TREASURY N/B 38,000,000.00 42,776,717.80
US TREASURY N/B 11,200,000.00 12,544,874.72
US TREASURY N/B 500,000.00 580,898.40
US TREASURY N/B 1,800,000.00 2,114,578.08
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,442,906.16
280/342
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US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,827,898.31
US TREASURY N/B 1,700,000.00 2,593,296.79
US TREASURY N/B 18,000,000.00 17,863,592.40
US TREASURY N/B 30,200,000.00 44,450,625.00
US TREASURY N/B 16,850,000.00 25,446,131.97
US TREASURY N/B 200,000.00 323,390.62
US TREASURY N/B 100,000.00 155,757.81
US TREASURY N/B 100,000.00 139,859.37
US TREASURY N/B 100,000.00 152,820.31
US TREASURY N/B 100,000.00 157,507.81
US TREASURY N/B 100,000.00 155,601.56
US TREASURY N/B 100,000.00 160,375.00
US TREASURY N/B 100,000.00 156,328.12
US TREASURY N/B 200,000.00 294,953.12
US TREASURY N/B 100,000.00 154,671.87
US TREASURY N/B 100,000.00 164,328.12
US TREASURY N/B 100,000.00 157,632.81
US TREASURY N/B 100,000.00 146,226.56
US TREASURY N/B 300,000.00 403,687.50
US TREASURY N/B 100,000.00 134,906.25
US TREASURY N/B 100,000.00 132,398.43
US TREASURY N/B 200,000.00 255,203.12
US TREASURY N/B 990,000.00 1,336,190.62
US TREASURY N/B 100,000.00 145,156.25
US TREASURY N/B 8,100,000.00 11,791,195.11
US TREASURY N/B 15,200,000.00 21,371,437.12
US TREASURY N/B 25,000,000.00 33,904,295.00
US TREASURY N/B 37,100,000.00 49,377,781.25
US TREASURY N/B 39,900,000.00 48,924,254.82
US TREASURY N/B 21,900,000.00 29,209,125.00
US TREASURY N/B 17,500,000.00 22,901,756.50
US TREASURY N/B 3,700,000.00 4,950,773.16
US TREASURY N/B 51,500,000.00 63,304,763.05
US TREASURY N/B 28,200,000.00 34,697,014.92
US TREASURY N/B 34,500,000.00 40,569,843.75
281/342
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 14,200,000.00 18,695,187.50
US TREASURY N/B 1,700,000.00 2,294,867.06
US TREASURY N/B 11,400,000.00 14,740,733.52
US TREASURY N/B 9,300,000.00 12,039,866.49
US TREASURY N/B 9,500,000.00 12,865,819.60
US TREASURY N/B 5,100,000.00 7,068,281.25
US TREASURY N/B 10,500,000.00 14,274,257.55
US TREASURY N/B 2,470,000.00 3,368,269.34
US TREASURY N/B 100,000.00 133,546.87
US TREASURY N/B 9,250,000.00 10,977,870.40
US TREASURY N/B 300,000.00 365,531.25
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,892,187.40
US TREASURY N/B 15,000,000.00 14,657,812.50
小計
銘柄数:149 2,136,360,000.00 2,437,182,913.41
(259,218,774,670)
組入時価比率:43.4% 43.8%
カナダドル CANADA GOVERNMENT 22,100,000.00 23,068,864.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,005,790.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 301,344.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,400,000.00 10,558,808.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 311,124.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,460,000.00 4,610,748.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,156,474.00
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 533,855.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,800,000.00 7,353,656.00
CANADIAN GOVERNMENT 17,000,000.00 17,692,410.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 4,030,114.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 319,170.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,250,000.00 10,885,802.50
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 207,774.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 111,549.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,080,000.00 14,553,806.40
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,147,130.00
CANADIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 9,166,227.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,800,000.00 6,239,904.00
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CANADIAN GOVERNMENT 6,800,000.00 10,644,788.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,950,000.00 15,349,168.50
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,829,269.00
CANADIAN GOVERNMENT 400,000.00 496,356.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 158,017.00
小計
銘柄数:24 114,640,000.00 141,732,148.40
(11,527,075,629)
組入時価比率:1.9% 1.9%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 99,900,000.00 103,243,932.72
MEX BONOS DESARR FIX RT 44,400,000.00 45,879,470.16
MEX BONOS DESARR FIX RT 300,000.00 315,375.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 53,300,000.00 59,382,596.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,000,000.00 47,733,200.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 51,300,000.00 52,718,445.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 112,300,000.00 125,070,756.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 45,300,000.00 53,748,450.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 83,500,000.00 94,949,937.50
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 11,324,000.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 56,300,000.00 75,796,690.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 35,800,000.00 42,500,328.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 61,200,000.00 67,166,388.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 43,000,000.00 48,134,200.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 87,100,000.00 95,774,289.00
小計
銘柄数:15 823,700,000.00 923,738,057.38
(4,563,266,003)
組入時価比率:0.8% 0.8%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 700,000.00 735,952.00
BELGIUM KINGDOM 800,000.00 858,388.00
BELGIUM KINGDOM 600,000.00 660,480.00
BELGIUM KINGDOM 9,100,000.00 9,844,270.80
BELGIUM KINGDOM 2,900,000.00 2,978,300.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,494,400.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,046,516.20
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 1,814,914.56
BELGIUM KINGDOM 6,000,000.00 7,703,287.20
BELGIUM KINGDOM 3,300,000.00 3,593,440.62
283/342
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BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,170,174.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,092,648.00
BELGIUM KINGDOM 6,500,000.00 7,190,836.90
BELGIUM KINGDOM 1,500,000.00 1,686,893.85
BELGIUM KINGDOM 1,900,000.00 2,809,298.77
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 116,690.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 605,719.15
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 129,510.00
BELGIUM KINGDOM 3,400,000.00 6,057,661.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 7,143,000.00
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 6,691,770.80
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 5,325,984.00
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,875,097.32
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,624,547.30
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 16,695,895.50
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,000,000.00 18,927,687.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,700,000.00 10,765,751.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20,650,000.00 22,485,929.55
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,350,000.00 4,412,074.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,059,100.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,100,000.00 17,223,996.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 4,292,727.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 6,106,008.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,600,000.00 17,186,039.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,900,000.00 7,955,010.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 450,000.00 507,759.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 977,931.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,100,000.00 18,733,925.23
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,611,745.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,000,000.00 4,477,517.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 22,400,000.00 30,389,430.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,100,000.00 3,417,750.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,201,002.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,516,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,300,000.00 13,086,030.00
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,321,256.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 6,620,400.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,168,639.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,500,000.00 2,616,862.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,700,000.00 9,845,224.11
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,400,000.00 17,774,121.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,200,000.00 4,544,119.04
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,800,000.00 12,184,074.32
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 5,094,048.00
BUNDESOBLIGATION 100,000.00 100,739.00
BUNDESOBLIGATION 3,700,000.00 3,741,144.00
BUNDESOBLIGATION 750,000.00 761,175.00
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,019,250.00
BUNDESOBLIGATION 2,000,000.00 2,060,300.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 411,628.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,400,000.00 7,735,072.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 731,220.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 390,000.00 411,625.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,200,000.00 9,758,440.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,580,000.00 2,790,141.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 23,900,000.00 29,533,230.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,848,240.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,800,000.00 11,703,960.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,100,000.00 8,662,545.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,849,715.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 9,886,695.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,800,000.00 22,192,560.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,042,100.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 742,735.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,200,000.00 30,323,230.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 216,420.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,200,000.00 26,784,940.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 651,720.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,300,000.00 10,451,410.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,200,000.00 31,745,280.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,200,000.00 11,795,760.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,600,000.00 14,879,156.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13,200,000.00 22,714,348.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,800,000.00 7,103,628.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,200,000.00 10,467,272.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,430,000.00 2,526,017.78
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,800,000.00 9,513,183.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,200,000.00 18,840,640.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 12,250,000.00 16,771,475.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 800,000.00 808,456.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,500,000.00 17,303,550.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,900,000.00 6,063,725.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,050,000.00 10,115,325.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,600,000.00 2,677,844.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 19,600,000.00 21,095,676.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,200,000.00 6,324,992.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,900,000.00 1,946,930.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 407,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,200,000.00 9,104,460.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,100,000.00 3,193,837.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 31,400,000.00 35,108,340.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,900,000.00 1,902,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 102,390.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,229,943.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 568,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,700,000.00 23,924,780.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,700,000.00 16,894,710.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 318,060.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 6,590,540.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,929,830.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,090,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,800,000.00 20,243,462.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 838,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,150,081.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 7,723,800.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,231,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,900,000.00 14,423,990.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,171,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,100,000.00 25,330,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 17,500,000.00 24,396,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 7,541,740.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 29,900,000.00 41,148,380.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,000,000.00 23,801,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 526,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 16,476,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,594,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,400,000.00 22,425,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 10,020,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,700,000.00 3,653,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 607,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,000,000.00 7,716,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 245,940.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 13,200,000.00 20,502,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,800,000.00 13,725,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 7,033,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,739,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 9,926,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 9,000,000.00 9,979,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,200,000.00 2,594,589.80
FINNISH GOVERNMENT 500,000.00 505,289.50
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 104,659.26
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 105,670.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 408,016.00
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 767,725.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,419,900.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 107,577.90
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,121,188.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 4,137,335.40
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,587,200.00
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 887,961.60
287/342
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 234,447.00
FINNISH GOVERNMENT 4,000,000.00 4,112,602.80
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 624,915.16
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 400,158.00
FRANCE (GOVT OF) 1,000,000.00 1,009,310.00
FRANCE (GOVT OF) 2,600,000.00 2,642,120.00
FRANCE (GOVT OF) 1,570,000.00 1,672,725.10
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 102,190.00
FRANCE (GOVT OF) 9,600,000.00 10,635,974.40
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,848,105.72
FRANCE (GOVT OF) 11,000,000.00 11,570,680.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,905,300.00
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 13,914,074.30
FRANCE (GOVT OF) 7,700,000.00 8,458,989.00
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,176,672.00
FRANCE (GOVT OF) 11,600,000.00 12,653,976.00
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,141,580.00
FRANCE (GOVT OF) 8,500,000.00 10,785,654.25
FRANCE (GOVT OF) 10,500,000.00 12,302,108.70
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 117,860.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 128,895.60
FRANCE (GOVT OF) 10,600,000.00 14,945,226.20
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,566,702.20
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 532,407.25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,700,000.00 1,774,990.23
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 8,500,000.00 9,005,291.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,400,000.00 3,437,706.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 23,000,000.00 24,398,400.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,900,000.00 13,542,160.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 31,172,850.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,302,625.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 19,500,000.00 26,188,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,494,100.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 34,100,000.00 41,970,280.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,693,000.00
288/342
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 40,798,134.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,500,000.00 15,934,995.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 20,100,000.00 34,554,854.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 15,400,000.00 26,125,792.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 507,331.29
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,200,000.00 13,370,256.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 28,550,000.00 47,999,142.19
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,900,000.00 10,278,141.51
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,900,000.00 13,045,867.60
IRISH GOVERNMENT 2,430,000.00 3,088,576.89
IRISH GOVERNMENT 4,000,000.00 4,377,243.20
IRISH TSY 0.8% 2022 1,200,000.00 1,225,494.48
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 670,260.00
IRISH TSY 1.3% 2033 2,400,000.00 2,799,501.60
IRISH TSY 1.35% 2031 2,000,000.00 2,309,910.00
IRISH TSY 1.5% 2050 1,500,000.00 1,916,229.15
IRISH TSY 1.7% 2037 5,100,000.00 6,377,348.55
IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 4,989,068.00
IRISH TSY 2.4% 2030 3,700,000.00 4,631,049.50
IRISH TSY 2% 2045 3,100,000.00 4,295,077.90
IRISH TSY 2022 9,000,000.00 9,114,242.40
IRISH TSY 3.4% 2024 6,100,000.00 6,967,151.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 600,000.00 605,339.40
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 105,461.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 221,101.40
NETHERLANDS GOVERNMENT 5,700,000.00 6,806,370.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 428,033.04
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 102,241.40
NETHERLANDS GOVERNMENT 8,700,000.00 9,609,412.74
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,565,942.10
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,900,000.00 2,023,690.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,723,335.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,300,000.00 17,853,450.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,099,080.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,400,000.00 3,613,860.00
289/342
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS GOVERNMENT 9,500,000.00 12,832,885.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,700,000.00 6,266,236.75
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 557,564.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 2,742,646.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,900,000.00 11,975,812.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,648,945.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 729,735.30
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,200,000.00 3,424,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 100,000.00 101,396.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 218,211.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 917,055.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 150,000.00 161,425.15
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,331,720.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 767,756.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,423,338.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 7,058,880.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,162,978.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 11,177,669.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 8,178,360.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,800,000.00 6,468,029.28
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 677,720.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,200,000.00 5,495,163.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,100,000.00 9,497,670.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,294,298.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 450,000.00 1,056,324.24
REPUBLIC OF IRELAND 4,450,000.00 4,964,153.00
SPANISH GOVERNMENT 16,000,000.00 23,792,928.00
SPANISH GOVERNMENT 31,800,000.00 51,414,240.00
SPANISH GOVERNMENT 2,500,000.00 3,861,475.00
小計
銘柄数:249 1,489,900,000.00 1,947,633,204.83
(245,148,591,491)
組入時価比率:41.0% 41.3%
英ポンド UK TREASURY 470,000.00 487,794.20
UK TREASURY 6,650,000.00 7,055,916.00
UK TREASURY 400,000.00 414,756.00
290/342
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 9,300,000.00 9,340,920.00
UK TREASURY 14,000,000.00 14,345,800.00
UK TREASURY 1,100,000.00 1,177,374.00
UK TREASURY 1,600,000.00 1,663,696.00
UK TREASURY 7,450,000.00 8,297,810.00
UK TREASURY 9,950,000.00 12,224,868.50
UK TREASURY 200,000.00 206,408.00
UK TREASURY 200,000.00 220,724.00
UK TREASURY 160,000.00 174,355.20
UK TREASURY 400,000.00 432,852.00
UK TREASURY 9,630,000.00 12,543,171.30
UK TREASURY 200,000.00 224,382.00
UK TREASURY 7,900,000.00 11,667,036.00
UK TREASURY 6,000,000.00 8,731,200.00
UK TREASURY 5,550,000.00 8,018,640.00
UK TREASURY 16,300,000.00 25,106,890.00
UK TREASURY 2,600,000.00 4,012,060.00
UK TREASURY 100,000.00 170,480.00
UK TREASURY 600,000.00 980,100.00
UK TREASURY 500,000.00 830,450.00
UK TREASURY 400,000.00 436,480.00
UK TREASURY 570,000.00 1,005,252.00
UK TREASURY 18,440,000.00 29,411,800.00
UK TREASURY 6,300,000.00 11,418,120.00
UK TREASURY 8,200,000.00 9,553,000.00
UK TREASURY 16,100,000.00 19,918,920.00
UK TREASURY 5,350,000.00 10,143,600.00
UK TREASURY 6,750,000.00 12,370,725.00
UK TREASURY 1,000,000.00 1,245,800.00
UK TREASURY 700,000.00 919,240.00
UK TREASURY 100,000.00 166,650.00
UK TREASURY 200,000.00 423,480.00
UK TSY 3 1/4% 2044 27,450,000.00 41,759,685.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,800,000.00 14,056,960.00
小計
銘柄数:37 199,620,000.00 281,157,395.20
291/342
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(39,623,511,705)
組入時価比率:6.6% 6.7%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 36,050,000.00 38,459,582.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 7,900,000.00 8,365,926.20
SWEDISH GOVERNMENT 32,250,000.00 36,476,362.50
SWEDISH GOVERNMENT 12,000,000.00 12,913,353.60
SWEDISH GOVERNMENT 16,800,000.00 17,957,778.72
SWEDISH GOVERNMENT 14,300,000.00 15,352,337.00
SWEDISH GOVERNMENT 15,600,000.00 24,371,602.32
小計
銘柄数:7 134,900,000.00 153,896,942.34
(1,874,464,757)
組入時価比率:0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 10,300,000.00 10,795,430.00
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 38,900,000.00 42,640,235.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,999,625.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,982,940.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 10,384,320.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,991,280.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 22,000,000.00 24,217,600.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 2,888,244.00
小計
銘柄数:8 100,100,000.00 108,899,674.00
(1,296,995,117)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 14,400,000.00 15,013,036.80
ネ
KINGDOM OF DENMARK 400,000.00 407,720.00
KINGDOM OF DENMARK 27,270,000.00 29,137,995.00
KINGDOM OF DENMARK 29,300,000.00 32,830,650.00
KINGDOM OF DENMARK 15,700,000.00 16,809,990.00
KINGDOM OF DENMARK 21,400,000.00 23,107,720.00
KINGDOM OF DENMARK 38,100,000.00 71,870,697.00
小計
銘柄数:7 146,570,000.00 189,177,808.80
(3,200,888,524)
組入時価比率:0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 45,400,000.00 47,041,632.22
POLAND GOVERNMENT BOND 33,600,000.00 36,127,973.28
POLAND GOVERNMENT BOND 48,300,000.00 53,552,571.87
292/342
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:3 127,300,000.00 136,722,177.37
(3,862,401,510)
組入時価比率:0.6% 0.7%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 9,800,000.00 10,028,496.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 13,340,000.00 14,689,474.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT 80,000.00 83,460.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 6,137,847.36
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,838,280.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 15,200,000.00 17,193,723.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,780,000.00 15,439,354.41
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,100,000.00 15,359,029.73
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,200,000.00 3,667,823.04
AUSTRALIAN GOVERNMENT 17,800,000.00 19,790,040.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,100,000.00 2,428,943.79
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 12,145,999.42
AUSTRALIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 15,486,520.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 11,500,000.00 13,218,105.75
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,400,000.00 2,415,679.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,700,000.00 10,847,495.12
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 2,175,500.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,000,000.00 10,877,805.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 898,310.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 400,000.00 482,588.16
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 6,719,340.00
小計
銘柄数:21 160,200,000.00 187,923,816.68
(14,564,095,792)
組入時価比率:2.4% 2.5%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,426,640.00
SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.00 409,718.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,100,000.00 3,278,250.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 310,590.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,600,000.00 3,844,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,450,000.00 1,530,040.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 2,095,510.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,199,170.50
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 761,460.00
293/342
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE GOVERNMENT 3,900,000.00 4,598,100.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 568,150.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 350,850.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,842,176.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,200,000.00 1,530,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,100,000.00 2,415,021.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,750,000.00 3,471,875.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,305,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,164,505.00
小計
銘柄数:18 30,100,000.00 34,102,455.50
(2,657,263,332)
組入時価比率:0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 1,100,000.00 1,136,030.83
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 431,470.68
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 3,036,663.50
MALAYSIA GOVERNMENT 2,700,000.00 2,946,599.37
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 482,352.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 6,200,000.00 6,353,569.04
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 512,212.30
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,500,000.00 7,735,458.75
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 520,803.45
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 14,049,869.85
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,500,000.00 3,674,131.65
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,321,065.56
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 6,261,959.56
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 654,575.46
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 10,724,998.08
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 5,055,917.50
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 7,514,815.70
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,392,568.86
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 3,225,271.23
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 309,232.08
MALAYSIAN GOVERNMENT 12,700,000.00 14,681,981.05
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 5,019,307.48
MALAYSIAN GOVERNMENT 400,000.00 450,516.28
294/342
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 870,935.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 900,000.00 1,020,301.65
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 11,744,541.75
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,100,000.00 4,822,734.06
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 359,705.31
小計
銘柄数:28 107,180,000.00 118,309,588.63
(3,033,457,852)
組入時価比率:0.5% 0.5%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 2,600,000.00 2,797,988.18
ISRAEL FIXED BOND 6,900,000.00 6,987,072.48
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,125,291.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,523,099.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,206,349.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,618,808.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,344,822.00
ISRAEL FIXED BOND 6,500,000.00 8,790,764.45
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,490,164.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,661,972.50
ISRAEL FIXED BOND 2,000,000.00 2,057,332.80
ISRAEL FIXED BOND 6,000,000.00 10,646,395.80
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 7,323,308.00
小計
銘柄数:13 64,000,000.00 76,573,368.71
(2,417,421,250)
組入時価比率:0.4% 0.4%
合計 592,988,207,632
(592,988,207,632)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2020年 9月 7日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
10,227,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
5,500,000
US TREASURY N/B
6,400,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
7,586,000
US TREASURY N/B
8,000,000
US TREASURY N/B
18,000,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY BOND
23,000,000
US TREASURY BOND
41,000,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY BOND
36,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
9,403,000
US TREASURY BOND
1,000,000
US TREASURY BOND
32,000,000
US TREASURY BOND
25,000,000
US TREASURY BOND
17,000,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
7,875,000
US TREASURY N/B
8,400,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
1,700,000
US TREASURY N/B
1,300,000
US TREASURY N/B
12,500,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
8,525,000
US TREASURY N/B
20,600,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
650,000
US TREASURY N/B
19,600,000
US TREASURY N/B
16,000,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
22,000,000
US TREASURY N/B
20,600,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
1,098,000
US TREASURY N/B
8,814,000
US TREASURY N/B
72,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
5,000,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
7,369,000
US TREASURY N/B
6,069,000
US TREASURY N/B
6,826,000
US TREASURY N/B
19,700,000
US TREASURY N/B
3,341,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
35,000,000
US TREASURY BOND
38,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
1,000,000
US TREASURY N/B
4,186,000
US TREASURY N/B
41,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
765,000
US TREASURY N/B
1,105,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
155,000
US TREASURY N/B
26,000,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
34,000,000
US TREASURY N/B
1,300,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
16,000,000
ユーロ REPUBLIC OF AUSTRIA
4,300,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 9月 7日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 368,005,768 - 368,691,000 △685,232
米ドル 201,658,238 - 202,065,000 △406,762
ユーロ 150,761,330 - 151,044,000 △282,670
シンガポールドル 15,586,200 - 15,582,000 4,200
合計 368,005,768 - 368,691,000 △685,232
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 9月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金 59,852,344
コール・ローン 23,787,450
国債証券 7,550,479,438
派生商品評価勘定 20,357
未収入金 286,942,086
未収利息 81,600,696
17,131,744
前払費用
8,019,814,115
流動資産合計
8,019,814,115
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 288,642,285
未払解約金 8,843,350
未払利息 33
698,900
その他未払費用
298,184,568
流動負債合計
298,184,568
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,804,673,377
剰余金
1,916,956,170
期末剰余金又は期末欠損金(△)
7,721,629,547
元本等合計
7,721,629,547
純資産合計
8,019,814,115
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
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原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 9月 7日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3302円
(10,000口当たり純資産額) (13,302円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 9月 7日
至 2020年 9月 7日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 9月 7日現在
2019年 9月 7日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 5,687,016,039円
同期中における追加設定元本額 2,356,994,639円
同期中における一部解約元本額 2,239,337,301円
期末元本額 5,804,673,377円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015 20,519,919円
野村資産設計ファンド2020 20,537,774円
野村資産設計ファンド2025 37,553,142円
野村資産設計ファンド2030 36,673,535円
野村資産設計ファンド2035 25,674,122円
野村資産設計ファンド2040 46,804,062円
野村資産設計ファンド2045 6,021,760円
野村インデックスファンド・新興国債券 911,265,293円
ネクストコア 23,872,555円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 304,346,875円
野村資産設計ファンド2050 7,664,953円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,724,554円
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野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,905,435円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,326,049円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 881,107円
世界6資産分散ファンド 133,600,205円
野村資産設計ファンド2060 2,063,109円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用) 3,263,890,210円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
429,307円
機関投資家専用)
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) 144,599,668円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド 389,684,258円
野村DC運用戦略ファンド 378,383,704円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 33,091,358円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 4,327,806円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 2,639,815円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 1,630,657円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 562,145円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年9月7日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 8,600,000.00 8,887,866.08
MEX BONOS DESARR FIX RT 11,000,000.00 11,366,535.40
MEX BONOS DESARR FIX RT 3,400,000.00 3,574,250.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 11,141,200.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,900,000.00 13,007,297.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 7,900,000.00 8,118,435.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 13,850,000.00 15,425,022.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 15,100,000.00 17,916,150.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,600,000.00 7,505,025.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 4,200,000.00 4,756,080.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 2,700,000.00 3,635,010.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 8,600,000.00 10,209,576.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,700,000.00 7,353,183.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 8,500,000.00 9,514,900.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 17,800,000.00 19,572,702.00
小計
銘柄数:15 135,850,000.00 151,983,231.48
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(750,797,163)
組入時価比率:9.7% 10.0%
レアル LETRA TESOURO NACIONAL 3,300,000.00 3,181,023.45
LETRA TESOURO NACIONAL 4,900,000.00 4,607,313.20
LETRA TESOURO NACIONAL 3,900,000.00 3,435,087.63
LETRA TESOURO NACIONAL 5,000,000.00 4,237,594.50
NOTA DO TESOURO NACIONAL 610,000.00 6,994,156.30
NOTA DO TESOURO NACIONAL 411,000.00 4,859,257.93
NOTA DO TESOURO NACIONAL 320,000.00 3,837,007.68
NOTA DO TESOURO NACIONAL 250,000.00 3,041,500.25
NOTA DO TESOURO NACIONAL 60,000.00 736,621.86
小計
銘柄数:9 18,751,000.00 34,929,562.80
(700,687,029)
組入時価比率:9.1% 9.3%
チリペソ BONOS TESORERIA PESOS 100,000,000.00 108,847,710.00
BONOS TESORERIA PESOS 210,000,000.00 220,820,691.00
BONOS TESORERIA PESOS 300,000,000.00 347,563,710.00
BONOS TESORERIA PESOS 195,000,000.00 234,255,625.50
BONOS TESORERIA PESOS 240,000,000.00 300,996,552.00
BONOS TESORERIA PESOS 215,000,000.00 314,696,489.00
小計
銘柄数:6 1,260,000,000.00 1,527,180,777.50
(210,140,074)
組入時価比率:2.7% 2.8%
コロンビアペソ REPUBLIC OF COLOMBIA 2,160,000,000.00 2,217,590,568.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 4,810,000,000.00 6,238,089,000.00
TITULOS DE TESORERIA 950,000,000.00 1,166,628,025.00
TITULOS DE TESORERIA 900,000,000.00 958,508,370.00
TITULOS DE TESORERIA 800,000,000.00 940,527,920.00
TITULOS DE TESORERIA 1,600,000,000.00 1,756,747,680.00
TITULOS DE TESORERIA 1,400,000,000.00 1,531,769,960.00
小計
銘柄数:7 12,620,000,000.00 14,809,861,523.00
(423,562,039)
組入時価比率:5.5% 5.6%
ソル BONOS DE TESORERIA 700,000.00 821,230.20
BONOS DE TESORERIA 600,000.00 709,157.88
BONOS DE TESORERIA 600,000.00 698,435.76
BONOS DE TESORERIA 700,000.00 744,108.96
BONOS DE TESORERIA 700,000.00 698,693.73
PERU BONO SOBERANO 700,000.00 930,138.02
PERU BONO SOBERANO 1,300,000.00 1,621,695.92
PERU BONO SOBERANO 620,000.00 741,953.00
REPUBLIC OF PERU 1,100,000.00 1,335,316.84
小計
銘柄数:9 7,020,000.00 8,300,730.31
302/342
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(250,184,011)
組入時価比率:3.2% 3.3%
ウルグアイペソ REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4,000,000.00 4,130,000.00
小計
銘柄数:1 4,000,000.00 4,130,000.00
(10,366,300)
組入時価比率:0.1% 0.1%
ドミニカペソ DOMINICAN REPUBLIC 8,000,000.00 8,211,920.00
小計
銘柄数:1 8,000,000.00 8,211,920.00
(14,945,694)
組入時価比率:0.2% 0.2%
トルコリラ TURKEY GOVERNMENT BOND 250,000.00 239,500.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,200,000.00 1,168,800.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 790,000.00 731,145.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,400,000.00 1,377,600.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,270,000.00 2,002,140.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 520,000.00 481,863.20
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,110,000.00 976,800.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,020,000.00 843,540.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 400,000.00 363,200.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,200,000.00 1,079,400.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 700,000.00 611,100.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,800,000.00 1,720,800.00
小計
銘柄数:12 12,660,000.00 11,595,888.20
(165,937,160)
組入時価比率:2.1% 2.2%
チェココルナ CZECH REPUBLIC 14,000,000.00 14,017,498.60
CZECH REPUBLIC 23,600,000.00 23,897,728.16
CZECH REPUBLIC 12,500,000.00 12,001,077.50
CZECH REPUBLIC 13,200,000.00 13,044,094.80
CZECH REPUBLIC 6,500,000.00 7,172,100.00
小計
銘柄数:5 69,800,000.00 70,132,499.06
(333,129,370)
組入時価比率:4.3% 4.4%
フォリント HUNGARY GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,225,000.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 17,000,000.00 18,962,650.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 93,000,000.00 94,849,026.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 77,000,000.00 88,827,200.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 68,000,000.00 72,460,800.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 45,000,000.00 47,317,995.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 63,000,000.00 75,153,015.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 86,000,000.00 91,013,800.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 82,000,000.00 88,379,001.40
HUNGARY GOVERNMENT BOND 57,000,000.00 77,491,500.00
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HUNGARY GOVERNMENT BOND 60,000,000.00 64,189,176.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 30,000,000.00 32,736,195.00
小計
銘柄数:12 688,000,000.00 761,605,358.40
(266,104,912)
組入時価比率:3.4% 3.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 3,700,000.00 3,833,789.41
POLAND GOVERNMENT BOND 2,200,000.00 2,324,335.86
POLAND GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,300,949.20
POLAND GOVERNMENT BOND 3,800,000.00 4,278,800.00
POLAND GOVERNMENT BOND 6,100,000.00 6,654,765.11
POLAND GOVERNMENT BOND 800,000.00 886,999.12
小計
銘柄数:6 20,600,000.00 22,279,638.70
(629,399,793)
組入時価比率:8.2% 8.3%
ルーブル RUSSIA GOVT BOND - OFZ 20,000,000.00 20,642,000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 22,500,000.00 23,778,000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 12,000,000.00 12,726,600.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 29,000,000.00 30,583,400.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 14,000,000.00 14,724,570.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 37,300,000.00 40,379,488.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 41,000,000.00 44,339,450.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 27,000,000.00 30,186,270.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 47,700,000.00 53,686,350.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 12,000,000.00 12,184,800.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 18,700,000.00 20,124,940.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 10,000,000.00 10,645,250.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 20,000,000.00 22,310,000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 26,500,000.00 31,469,280.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 27,500,000.00 30,841,250.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 10,000,000.00 10,855,000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 18,000,000.00 20,595,780.00
小計
銘柄数:17 393,200,000.00 430,072,428.00
(610,702,847)
組入時価比率:7.9% 8.1%
レイ ROMANIA 500,000.00 507,470.00
ROMANIA 900,000.00 907,965.00
ROMANIA 1,000,000.00 1,013,830.00
ROMANIA 550,000.00 590,419.50
ROMANIA 400,000.00 415,598.12
ROMANIA 500,000.00 501,980.00
ROMANIA 1,000,000.00 1,047,210.00
ROMANIA 920,000.00 977,086.00
ROMANIA 500,000.00 539,610.00
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ROMANIA 760,000.00 867,282.20
ROMANIA 800,000.00 878,272.00
ROMANIA 600,000.00 589,905.00
小計
銘柄数:12 8,430,000.00 8,836,627.82
(229,133,759)
組入時価比率:3.0% 3.0%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 300,000.00 323,603.01
MALAYSIA GOVERNMENT 2,000,000.00 2,205,120.60
MALAYSIA GOVERNMENT 800,000.00 873,066.48
MALAYSIA GOVERNMENT 1,000,000.00 1,205,881.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,331,751.98
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 832,584.88
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 1,889,553.42
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,263,097.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,600,000.00 2,807,085.32
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,090,959.10
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 655,891.26
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,536,896.48
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,900,000.00 3,153,840.77
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,900,000.00 2,098,360.57
小計
銘柄数:14 19,600,000.00 21,267,692.67
(545,303,640)
組入時価比率:7.1% 7.2%
バーツ THAILAND GOVERNMENT BOND 7,200,000.00 7,487,688.24
THAILAND GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 15,360,024.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 5,000,000.00 5,161,975.50
THAILAND GOVERNMENT BOND 16,700,000.00 18,082,748.31
THAILAND GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 3,171,687.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 23,900,000.00 24,543,540.96
THAILAND GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,602,714.40
THAILAND GOVERNMENT BOND 17,700,000.00 18,866,575.14
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,900,000.00 14,497,986.21
THAILAND GOVERNMENT BOND 10,200,000.00 13,158,903.72
THAILAND GOVERNMENT BOND 15,800,000.00 16,052,739.96
THAILAND GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 7,271,510.40
THAILAND GOVERNMENT BOND 8,200,000.00 10,132,223.40
THAILAND GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 5,965,765.20
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,500,000.00 15,387,366.25
THAILAND GOVERNMENT BOND 1,900,000.00 2,257,423.44
THAILAND GOVERNMENT BOND 13,300,000.00 15,301,095.39
小計
銘柄数:17 179,300,000.00 197,301,967.52
(666,880,650)
組入時価比率:8.6% 8.8%
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フィリピンペソ REPUBLIC OF PHILIPPINES 10,000,000.00 12,648,100.00
小計
銘柄数:1 10,000,000.00 12,648,100.00
(27,699,339)
組入時価比率:0.4% 0.4%
ルピア INDONESIA GOVERNMENT 5,380,000,000.00 5,610,802,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,700,000,000.00 2,765,340,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,730,000,000.00 7,404,346,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 8,800,000,000.00 9,625,440,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,400,000,000.00 2,498,040,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,580,000,000.00 1,935,310,400.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,250,000,000.00 6,483,750,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,000,000,000.00 4,826,000,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 12,230,000,000.00 13,882,273,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,400,000,000.00 7,015,040,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,110,000,000.00 1,385,513,100.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,300,000,000.00 5,335,510,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,400,000,000.00 2,821,680,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,600,000,000.00 1,727,600,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,200,000,000.00 3,250,880,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,900,000,000.00 4,684,400,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,680,000,000.00 6,140,648,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,000,000,000.00 5,344,000,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,400,000,000.00 3,398,980,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,500,000,000.00 2,694,250,000.00
小計
銘柄数:20 92,560,000,000.00 98,829,802,500.00
(711,574,578)
組入時価比率:9.2% 9.5%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,000,000.00 6,453,384.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 14,900,000.00 17,264,005.69
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 19,000,000.00 17,576,742.30
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,460,000.00 3,680,838.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000,000.00 6,124,811.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,000,000.00 3,432,074.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,800,000.00 3,192,021.60
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,200,000.00 9,016,000.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,100,000.00 5,840,860.44
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,450,000.00 2,835,171.98
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10,000,000.00 7,866,295.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,100,000.00 3,989,511.72
小計
銘柄数:12 98,010,000.00 87,271,715.73
(559,411,697)
組入時価比率:7.2% 7.4%
オフショア人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 7,500,000.00 7,583,802.75
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CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,450,200.00
CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,534,081.00
小計
銘柄数:3 27,500,000.00 28,568,083.75
(444,519,383)
組入時価比率:5.8% 5.9%
合計 7,550,479,438
(7,550,479,438)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 9月 7日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 11,678,143 - 11,698,500 20,357
米ドル 11,678,143 - 11,698,500 20,357
合計 11,678,143 - 11,698,500 20,357
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
世界6資産分散ファンド
2020年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,040,983,271 円
Ⅱ 負債総額 578,238 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,040,405,033 円
Ⅳ 発行済口数 1,023,250,830 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0168 円
(参考)国内株式マザーファンド
2020年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 505,922,190,203 円
Ⅱ 負債総額 50,957,102,808 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 454,965,087,395 円
Ⅳ 発行済口数 270,880,440,393 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6796 円
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2020年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 701,033,646,075 円
Ⅱ 負債総額 4,958,161,433 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 696,075,484,642 円
Ⅳ 発行済口数 231,449,229,089 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0075 円
(参考)新興国株式マザーファンド
2020年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 44,520,089,188 円
Ⅱ 負債総額 275,590,993 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 44,244,498,195 円
Ⅳ 発行済口数 34,924,688,086 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2669 円
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(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
2020年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 704,693,920,066 円
Ⅱ 負債総額 7,042,885,883 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 697,651,034,183 円
Ⅳ 発行済口数 524,569,817,805 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3299 円
(参考)外国債券マザーファンド
2020年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 596,625,524,856 円
Ⅱ 負債総額 815,655,869 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 595,809,868,987 円
Ⅳ 発行済口数 240,898,074,685 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4733 円
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
2020年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 7,563,042,297 円
Ⅱ 負債総額 18,942,903 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,544,099,394 円
Ⅳ 発行済口数 5,855,228,766 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2884 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
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該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
きません。
(5) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2020年10月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 991 31,472,667
単位型株式投資信託 189 830,380
追加型公社債投資信託 14 5,687,903
単位型公社債投資信託 472 1,630,568
合計 1,666 39,621,517
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
1,562
現金・預金 2,626
45,493
金銭の信託 41,524
19,900
有価証券 24,399
27
前払費用 106
500
未収入金 522
25,246
未収委託者報酬 23,936
5,933
未収運用受託報酬 4,336
269
その他 71
貸倒引当金 △15 △14
流動資産計 98,917 97,509
固定資産
有形固定資産 714 645
建物 ※2 320 295
器具備品 ※2 393 349
無形固定資産 6,438 5,894
ソフトウェア 6,437 5,893
その他 0 0
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投資その他の資産 18,608 16,486
投資有価証券 1,562 1,437
関係会社株式 12,631 10,171
従業員長期貸付金 - 16
長期差入保証金 235 329
長期前払費用 22 19
前払年金費用 2,001 1,545
繰延税金資産 2,694 2,738
その他 168 229
貸倒引当金 - △0
投資損失引当金 △707 -
固定資産計 25,761 23,026
資産合計 124,679 120,536
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 145 157
未払金 16,709 15,279
未払収益分配金 0 0
未払償還金 25 3
未払手数料 7,724 6,948
関係会社未払金 7,422 7,262
その他未払金 1,535 1,063
未払費用 ※1 11,704 10,290
未払法人税等 1,560 1,564
前受収益 29 26
賞与引当金 3,792 3,985
その他 - 67
流動負債計 33,942 31,371
固定負債
退職給付引当金 3,219 3,311
時効後支払損引当金 558 572
固定負債計 3,777 3,883
負債合計 37,720 35,254
(純資産の部)
株主資本 86,924 85,270
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,014 54,360
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 55,329 53,675
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,723 29,069
評価・換算差額等 33 10
その他有価証券評価差額金 33 10
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純資産合計 86,958 85,281
負債・純資産合計 124,679 120,536
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 119,196 115,736
運用受託報酬 21,440 17,170
その他営業収益 355 340
営業収益計 140,992 133,247
営業費用
支払手数料 42,675 39,435
広告宣伝費 1,210 1,006
公告費 0 -
調査費 30,082 26,833
調査費 5,998 5,696
委託調査費 24,083 21,136
委託計算費 1,311 1,342
営業雑経費 5,435 5,823
通信費 92 75
印刷費 970 958
協会費 86 92
諸経費 4,286 4,696
営業費用計 80,715 74,440
一般管理費
給料 11,113 11,418
役員報酬 379 109
給料・手当 7,067 7,173
賞与 3,666 4,134
交際費 107 86
旅費交通費 514 391
租税公課 1,048 1,029
不動産賃借料 1,223 1,227
退職給付費用 1,474 1,486
固定資産減価償却費 2,835 2,348
諸経費 10,115 10,067
一般管理費計 28,433 28,055
営業利益 31,843 30,751
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2019年3月31日)
至 2020年3月31日)
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注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 6,538 4,936
受取利息 0 0
その他 424 309
営業外収益計 6,964 5,246
営業外費用
支払利息 ※1 1 -
金銭の信託運用損 489 230
投資事業組合等評価損
- 146
時効後支払損引当金繰入額 43 18
為替差損 34 23
その他 17 23
営業外費用計 585 443
経常利益 38,222 35,555
特別利益
投資有価証券等売却益 20 21
関係会社清算益 ※3 29 -
株式報酬受入益 85 59
特別利益計 135 81
特別損失
投資有価証券等評価損 938 119
関係会社株式評価損 161 1,591
固定資産除却損 ※2 310 67
投資損失引当金繰入額 707 -
特別損失計 2,118 1,778
税引前当期純利益 36,239 33,858
法人税、住民税及び事業税 10,196 9,896
法人税等調整額 370 △34
当期純利益 25,672 23,996
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
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当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 21 21 21
額)
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
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(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △23 △23 △23
額)
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38~50年
附属設備 8~15年
構築物 20年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
[未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3
月31日)
(1)概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
ことを目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1)概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
情報を開示することを目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,434百万円 未払費用 1,296百万円
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※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 736百万円 建物 761百万円
器具備品 2,347
器具備品 3,106
合計 3,109
合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 6,531百万円 受取配当金 4,931百万円
支払利息
1
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
器具備品 3百万円 器具備品 7百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
307 59
ア ア
合計 310 合計 67
※3.関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
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基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
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されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維 持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
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(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
行っております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
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当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
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(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
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貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル・ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
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前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,175 賞与引当金 1,235
退職給付引当金 998 退職給付引当金 1,026
関係会社株式評価減 51 関係会社株式評価減 762
投資有価証券評価減 708 投資有価証券評価減 462
未払事業税 288 未払事業税 285
時効後支払損引当金 172 時効後支払損引当金 177
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
ゴルフ会員権評価減 192 ゴルフ会員権評価減 167
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
未払社会保険料 82 未払社会保険料 97
633 219
その他 その他
繰延税金資産小計 4,625 繰延税金資産小計 4,754
評価性引当額 評価性引当額
△1,295 △1,532
3,329 3,222
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 15 その他有価証券評価差額金 4
620 478
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 635 繰延税金負債合計 483
繰延税金資産の純額 2,694 繰延税金資産の純額 2,738
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.1% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △5.6% ない項目 △4.4%
タックスヘイブン税制 2.6% タックスヘイブン税制 2.6%
外国税額控除 △0.6% 外国税額控除 △0.7%
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.3% 国源泉税 0.2%
その他 1.3% その他 0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1% 29.1%
率
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
行手数料の 31,378 5,536
証券業 -
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ・ ペ ー
パーの購入
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭
1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,672百万円 損益計算書上の当期純利益 23,996百万円
普通株式に係る当期純利益 25,672百万円 普通株式に係る当期純利益 23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
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⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府 令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいます。
*2020年9月末現在
(2)販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
株式会社SBI証券 48,323百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
引業を営んでいます。
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社東京スター銀行 26,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
*2020年9月末現在
2【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解
約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
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3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年11月27日 有価証券届出書
2019年11月27日 有価証券報告書
2020年 5月28日 有価証券届出書の訂正届出書
2020年 5月28日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2020年6月10日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年
4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年10月16日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている世界6資産分散ファンドの2019年9月7日から2020年9
月7日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、世界6資産分散ファンドの2020年9月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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