オーストラリア債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | オーストラリア債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年11月16日 提出
【ファンド名】 オーストラリア債券ファンド
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
オーストラリア債券ファンド
第201計算期間
計算期間
(2020年 8月 6日~2020年 9月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 4,192,785,229 円
期末受益権口数 6,577,966,856 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,374 円
期中騰落率 2.26 %
第202計算期間
計算期間
(2020年 9月 8日~2020年10月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 4,081,793,339 円
期末受益権口数 6,520,379,394 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,260 円
期中騰落率 △1.63 %
第203計算期間
計算期間
(2020年10月 6日~2020年11月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 3,994,705,813 円
期末受益権口数 6,444,658,198 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,198 円
期中騰落率 △0.83 %
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