野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年11月16日 提出
【ファンド名】 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
第154計算期間
計算期間
(2020年 8月 6日~2020年 9月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 11,445,147,141 円
期末受益権口数 16,541,282,583 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,919 円
期中騰落率 0.64 %
第155計算期間
計算期間
(2020年 9月 8日~2020年10月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 11,014,865,539 円
期末受益権口数 16,395,503,167 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,718 円
期中騰落率 △2.76 %
第156計算期間
計算期間
(2020年10月 6日~2020年11月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 11,016,852,424 円
期末受益権口数 16,209,302,888 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,797 円
期中騰落率 1.32 %
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
第154計算期間
計算期間
(2020年 8月 6日~2020年 9月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 2,013,501,484 円
期末受益権口数 2,816,927,081 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,148 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.39 %
第155計算期間
計算期間
(2020年 9月 8日~2020年10月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,942,359,293 円
期末受益権口数 2,822,440,808 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,882 円
期中騰落率 △3.44 %
第156計算期間
計算期間
(2020年10月 6日~2020年11月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,935,127,305 円
期末受益権口数 2,815,928,553 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,872 円
期中騰落率 0.15 %
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