通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年10月12日
【ファンド名】 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分
配型)
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース
(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
期別 第 94 計算期間
計算期間 2020 年 6 月 30 日~ 2020 年 7 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 21,446,382 円
期末受益権口数 25,565,238 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,389 円
期中騰落率 2.41 %
期別 第 95 計算期間
計算期間 2020 年 7 月 28 日~ 2020 年 8 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 21,465,165 円
期末受益権口数 25,589,275 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,388 円
期中騰落率 0.11 %
期別 第 96 計算期間
計算期間 2020 年 8 月 28 日~ 2020 年 9 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 21,114,064 円
期末受益権口数 25,608,397 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,245 円
期中騰落率 △ 1.59 %
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分
配型)
期別 第 94 計算期間
計算期間 2020 年 6 月 30 日~ 2020 年 7 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額(分配落) 64,051,992 円
期末受益権口数 157,735,899 口
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,061 円
期中騰落率 3.79 %
期別 第 95 計算期間
計算期間 2020 年 7 月 28 日~ 2020 年 8 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額(分配落) 60,608,526 円
期末受益権口数 155,815,526 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,890 円
期中騰落率 △ 3.10 %
期別 第 96 計算期間
計算期間 2020 年 8 月 28 日~ 2020 年 9 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額(分配落) 57,554,114 円
期末受益権口数 154,513,686 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,725 円
期中騰落率 △ 3.08 %
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