ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 【表紙】
 【提出書類】       有価証券届出書

 【提出先】       関東財務局長

 【提出日】       2020年10月９日

 【発行者名】       ブラックロック・ジャパン株式会社

 【代表者の役職氏名】       代表取締役会長　井澤　吉幸

 【本店の所在の場所】       東京都千代田区丸の内一丁目８番３号

 【事務連絡者氏名】       猪浦　純子

 【電話番号】       03-6703-7940

 【届出の対象とした募集(売出)内国投資       ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回

  信託受益証券に係るファンドの名称】       決算コース）
 【届出の対象とした募集(売出)内国投資       5,000億円を上限とします。

  信託受益証券の金額】
 【縦覧に供する場所】       該当事項はありません。

  (注)　本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし

   て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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 第一部【証券情報】
 (1)【ファンドの名称】

  ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）
  （以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。）
  ※ファンド名の「円」とは、日本円で投資可能であることを意味しており、為替ヘッジにかかる方針を示唆する
   ものではありません。
 (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

  追加型証券投資信託の受益権です。
  当初元本は、１口当り１円です。
  ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受
  益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関
  （社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口
  座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受
  益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等
  がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の
  形態はありません。
  当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付また
  は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
 (3)【発行（売出）価額の総額】

  5,000億円を上限とします。
  ※当ファンドの運用戦略に適した運用規模・運用効率を勘案し、市場環境や資金流入の動向に応じて信託金の限度
  額を下回る段階で購入申込の受付を停止する場合があります。
 (4)【発行（売出）価格】

  購入受付日の翌営業日の基準価額とします。
  基準価額につきましては、販売会社または下記にお問い合わせください。
  ブラックロック・ジャパン株式会社
  電話番号：03-6703-4300（受付時間　営業日の９：00～17：00）
  ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/
 (5)【申込手数料】

  ①　購入時の申込手数料（以下「購入時手数料」といいます。）は、購入受付日の翌営業日の基準価額に4.40％（税
  抜4.00％）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳細は、販売会社にお問い合わせ
  ください。
  （販売会社につきましては、「(8)      申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。)
  なお、購入時手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」とい
  います。）が含まれています（以下同じ。）。
  ②　分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の２つのコースがあります。「累積投資コー

  ス」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
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 (6)【申込単位】
  分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再
  投資される「累積投資コース」の２つの購入方法があります。
  取扱いを行なうコースおよび購入の申込単位（以下「購入単位」といいます。）は、各販売会社により異なります
  ので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
 (7)【申込期間】

  2020年10月10日から2021年４月９日まで
  申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
 (8)【申込取扱場所】

  ファンドの申込取扱場所（以下「販売会社」といいます。）については下記にお問い合わせください。
  ブラックロック・ジャパン株式会社
  電話番号：03-6703-4300（受付時間　営業日の９：00～17：00）
  ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/
 (9)【払込期日】

  ファンドの投資者は、販売会社が定める日までに購入代金（購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた
  金額に、購入時手数料を加算した金額をいいます。）を販売会社に支払うものとします。
  振替受益権に係る各購入受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行なわれる日に委託会社の指定
  する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
 (10)【払込取扱場所】

  上記「(8)申込取扱場所」で払い込みください。
 (11)【振替機関に関する事項】

  振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
 (12)【その他】

  ①　購入代金の利息
  購入代金には利息をつけません。
  ②　日本以外の地域における発行

  行ないません。
  ③　購入不可日

  販売会社の営業日であっても、ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、主要投資対象ファンドの受付不可日
  のいずれかに該当する場合には、購入は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
  ④　振替受益権について

  ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替
  業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
  ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
  業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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  （参考）
  ◆　投資信託振替制度とは、
   ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
   ・ファンドの設定、換金、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記
   載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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 第二部【ファンド情報】
 第１【ファンドの状況】

 １【ファンドの性格】

  (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
  ①　「ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）」（以下「当ファ
  ンド」または「ファンド」という場合があります。）は、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行ないま
  す。
  ②　当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信／内外／資産複合／特殊型（絶対収益追求型）に属し

  ています。下記は、一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品
  分類・属性区分を網掛け表示しています。
  ＜商品分類表＞

  単位型・追加型   投資対象地域    投資対象資産（収益の源泉）     補足分類
  単位型投信   国内    株式     インデックス型
  追加型投信   海外    債券     特殊型
     内外    不動産投信     （絶対収益追求型）
         その他資産（　　　　）
         資産複合
  ＜属性区分表＞

  投資対象資産    決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替ヘッジ   特殊型
  株式    年１回  グローバル   ファミリー   あり   ブル・ベア型
  　一般    年２回  （日本を含む）   ファンド   （限定ヘッジ）
  　大型株    年４回  日本         条件付運用型
  　中小型株    年６回  北米   ファンド・   なし
  債券    （隔月）  欧州   オブ・      ロング・ショート
  　一般    年12回  アジア   ファンズ      型／ 絶対収益追求型
  　公債    （毎月）  オセアニア
  　社債    日々  中南米         その他
  　その他債券    その他  アフリカ
  クレジット属性      中近東
  不動産投信      （中東）
  その他資産      エマージング
  （投資信託証券）
  資産複合
  　資産配分固定型
  　資産配分変更型
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  ＜各分類および区分の定義＞
  Ⅰ．商品分類
  単位型投信・追加型    追加型投信    一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来
  投信の区分        の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
  投資対象地域による    内外    目論見書又は投資信託約款において、国内および海外の資産による
  区分        投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
  投資対象資産による    資産複合    目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投信
  区分        （リート）等の資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源
          泉とする旨の記載があるものをいう。
  補足分類    特殊型    目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起
      （絶対収益追求型）    することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
          あるものをいう。
  Ⅱ．属性区分

  投資対象資産による    その他資産（投資信    目論見書又は投資信託約款において、主として投資信託証券に投資
  属性区分    託証券）    する旨の記載があるものをいう。
  決算頻度による属性    年１回    目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載が
  区分        あるものをいう。
  投資対象地域による    グローバル    目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が
  属性区分    （日本を含む）    日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  投資形態による属性    ファミリーファンド    目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
  区分        ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投
          資するものをいう。
  為替ヘッジによる属    為替ヘッジあり    目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の
  性区分    （限定ヘッジ）    資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいう。なお、
          「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を
          いう。
  特殊型による属性区    絶対収益追求型    目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左右されにく
  分        い収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
  当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用され、かつ親投資信託はファンド・オブ・ファンズ形式で運用さ

  れます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の
  源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
  上記は、一般社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分

  類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参
  照ください。
  ③　信託金の限度額は、5,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することが

  できます。
  ※当ファンドの運用戦略に適した運用規模・運用効率を勘案し、市場環境や資金流入の動向に応じて信託金の限
   度額を下回る段階で購入申込の受付を停止する場合があります。
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  ④　ファンドの特色
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 （追加的記載事項）
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  (2)【ファンドの沿革】
  2017年８月４日     信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
  (3)【ファンドの仕組み】

  ＜契約等の概要＞











  ａ．「証券投資信託契約」
   ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務
   に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。
  ｂ．「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」

   委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配金および換
   金代金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
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  ＜ファンドの仕組み＞
  当ファンドは、スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）をマザーファンドとするファミリー
  ファンド方式で運用します。また、マザーファンドは、投資信託証券を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ
  形式で運用します。
  ＜委託会社の概況＞




  2020年７月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
  ａ．資本金　　　　3,120百万円
  ｂ．沿革

   1985年１月   メリルリンチ投資顧問株式会社
     （後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社）設立
     1987年３月　証券投資顧問業者として登録
     1987年６月　投資一任業務認可を取得
     1997年12月　投資信託委託業務免許を取得
   1988年３月   バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社
     （後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社）設立
     1988年６月　証券投資顧問業者として登録
     1989年１月　投資一任業務認可を取得
     1998年３月　投資信託委託業務免許を取得
   1999年４月   野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社
     （後のブラックロック・ジャパン株式会社）設立
     1999年６月　証券投資顧問業者として登録
     1999年８月　投資一任業務認可を取得
   2006年10月   メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、
     ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
     新会社商号：「ブラックロック・ジャパン株式会社」
   2009年12月   バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、
     ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
     新会社商号：「ブラックロック・ジャパン株式会社」
  ｃ．大株主の状況

                 所有
     株主名       住所       所有比率
                 株式数
   ブラックロック・ジャパン・
         東京都千代田区丸の内一丁目８番３号        15,000株   100％
   ホールディングス合同会社
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 ２【投資方針】
  (1)【投資方針】
  ①　マザーファンドの受益証券を通じて、主として内外の株式、債券、通貨および派生商品等に投資し長期的に市
  場動向に左右されない絶対収益を追求する投資信託証券（以下「主要投資対象ファンド」といいます。）に投資
  します。マザーファンドにおいては副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行
  ないます。
  ②　マザーファンドの投資対象ファンドは、ブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券としま

  す。投資対象ファンドは、委託会社の判断により、変更することがあります。
  ③　マザーファンドの主要投資対象ファンドにおいて、原則として米ドル・日本円について為替ヘッジが行なわ

  れ、米ドル・日本円間での為替リスクの低減が図られます。また、マザーファンドの副次的な投資対象ファンド
  に対してはマザーファンドにおいて為替ヘッジを行ない、為替リスクの低減を図ります。
  ④　資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

  ⑤　投資対象ファンドの設定にあたっては、上記の投資方針の他、当ファンドの運営上の効率性等を勘案します。

  ※　委託会社は、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取

   引を行ないまたは行なうことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等
   の社内規程により管理します。
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  ＜参考＞　マザーファンドの運用の基本方針
      スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）

          － 運用の基本方針   －

  １．基本方針
  この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行ないます。
  ２．運用方法

  (１)投資対象
   主として内外の株式、債券、通貨および派生商品等に投資し長期的に市場動向に左右されない絶対収益を追求
   する投資信託証券を主要投資対象とします。副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券に
   も投資を行ないます。
  (２)投資態度

  ①  主として内外の株式、債券、通貨および派生商品等に投資し長期的に市場動向に左右されない絶対収益を追求
   する投資信託証券（以下「主要投資対象ファンド」といいます。）に投資します。副次的な投資対象として、
   短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行ないます。
  ②  投資対象ファンドは、別に定めるブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券とします。投
   資対象ファンドは、委託会社の判断により、変更することがあります。
  ③  各投資信託証券への投資割合は、原則として市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託会社が
   決定します。通常、主要投資対象ファンドへの投資割合を高位に保ちます。
  ④  主要投資対象ファンドにおいて、原則として米ドル・日本円について為替ヘッジが行なわれ、米ドル・日本円
   間での為替リスクの低減が図られます。また、副次的な投資対象ファンドに対しては為替ヘッジを行ない、為
   替リスクの低減を図ります。
  ⑤  資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
  (３)投資制限

  ①  投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行ないません。
  ②  投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
  ③  外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
  ④  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
   びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計
   で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となる
   よう調整を行ないます。
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  (2)【投資対象】
  ①　投資対象とする資産の種類
   この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投
  資法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とし
  ます。
  ａ．有価証券
  ｂ．金銭債権（ａ．およびｃ．に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。）
  ｃ．約束手形
  ②　投資対象とする有価証券

   委託会社は、信託金を、主としてスタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）の受益証券のほ
  か、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
  きます。）に投資することを指図します。
  ａ．国債証券
  ｂ．地方債証券
  ｃ．特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権
   付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。）
  ｄ．短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）第66条第１号に規定する短
   期社債、保険業法第61条の10第１項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第２条第８項に規定する
   特定短期社債、信用金庫法第54条の４第１項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の２第１項に規定
   する短期農林債をいいます。）
  ｅ．コマーシャル・ペーパー
  ｆ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
  ｇ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
   なお、ａ．からｃ．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
  付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。
  ③　投資対象とする金融商品

   ファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価
  証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
  掲げる権利を含みます。）により運用を指図することができます。
  ａ．預金
  ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
  ｃ．コール・ローン
  ｄ．手形割引市場において売買される手形
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 マザーファンドの投資対象ファンドの概要
 ａ．ブラックロック・ストラテジック・ファンズ        ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド
  形態   ルクセンブルグ籍（オープン・エンド型）会社型外国投資証券（円建て円ヘッジ）
     当ファンドは、長期的に市場動向に左右されない絶対収益の追求を目指して運用を行ないま
     す。
     当ファンドは機動的にエクスポージャーを調整することで様々なスタイルファクター戦略から
  投資目的および
     プレミアムを獲得することを目指します。
  投資態度
     独自の定量化モデルを用いて銘柄の選定を行ない投資目的の達成を目指します。またバ
     リュー、モメンタム、キャリー、ディフェンシブといったファクターを活用し、幅広い投資資
     産に横断的に投資を行ないます。
  設定日   2016年９月14日
  存続期間   無期限
     世界の株式、株式関連証券、債券、債券関連証券、通貨、デリバティブ、ファンド、短期金融
     商品等の多様な資産に投資を行ないます。商品市場へのエクスポージャーを獲得する為にファ
  主な投資対象
     ンド、パフォーマンス・リンク債、上場投資信託、商品指数を原資産とするデリバティブ等を
     活用する場合があります。
     ・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10％以下と
     します。
  主な投資制限
     ・純資産総額の５％を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡
     性のある証券の総額は原則として純資産総額の40％を超えないものとします。
  管理報酬   年0.75％以内
     管理業務会社、保管会社および名義書換事務代行会社への報酬等および事務諸費に要する費用
  その他費用
     についてはファンドから差し引かれます。
  決算日   年１回（原則として５月末日）に決算を行ないます。
  収益分配方針   原則として、分配を行ないません。
  申込手数料   ありません。
  管理会社   ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー
  投資顧問会社   ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー
     ステート・ストリート・バンク・インターナショナル         ＧｍｂＨ
  保管会社
 ｂ．ＩＣＳ  ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド

  形態   アイルランド籍（オープン・エンド型）会社型外国投資証券（米ドル建て）
     ファンドは、流動性と元本の安定性を確保しつつ、安定的なインカム水準を追求します。
  投資目的および
     ファンドは、米国短中期国債、米国政府によって発行されるその他債務権および現先取引に投
  投資態度
     資をします。現先取引の活用により流動性を確保します。
  設定日   2008年９月29日
  存続期間   無期限
     主としてファンドは、米国短中期国債、米国政府によって発行されるその他債務権および現先
  主な投資対象
     取引を主要投資対象とします。
     ・同一発行体の譲渡性のある証券もしくは短期金融商品への投資は原則としてファンドの純資
  主な投資制限    産総額の10％以下とします。
     ・純資産総額の10％を超えて資金の借り入れは行ないません。
  管理報酬
     管理報酬、保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
  その他費用
  決算日   年１回（原則として９月30日）に決算を行ないます。
  収益分配方針   原則として、分配を行ないません。
  申込手数料   ありません。
  管理会社   ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド
  投資顧問会社   ブラックロック・キャピタル・マネジメント・インク
  保管会社   ＪＰモルガン・バンク（アイルランド）ピー・エル・シー
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  (3)【運用体制】
  ①　ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
  ②　ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。

   社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバッ
  クする部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等に従って運用が行なわれているか確認す
  る組織、機能が確立しています。
  ③　当ファンドの運用は、マルチアセット戦略部と協働してマルチアセット運用部（当ファンド担当：５名程度）

  が担当いたします。
   投資対象ファンドの選定に当たっては、ベンチマークの構成指数に対応する資産を投資対象とする投資信託証
  券の中から、定性評価と定量評価の両面から検討のうえ決定します。
  ブラックロック・グループ

             ＊
   ブラックロック・グループは、運用資産残高約7.32兆ドル          （約789兆円）を持つ世界最大級の独立系資産運用
  グループであり、当社はその日本法人です。
   当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよ
  びオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行なっております。また、機関投資家向けに、リスク
  管理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行なって
  おります。
  ＊　2020年６月末現在。（円換算レートは１ドル＝107.885円を使用）
  (4)【分配方針】

  ①　収益分配方針
   年１回の毎決算時（原則として１月15日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき、
  分配を行ないます。
  ａ．分配対象額の範囲
   分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益（繰越欠損補填後、評
   価損益を含みます。）等の全額とします。
  ｂ．分配対象収益についての分配方針

   分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。基準価額水準、市況動向等に
   よっては分配を行なわないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものでは
   ありません。
  ｃ．留保益の運用方針

   留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないま
   す。
  ②　収益の分配

  ａ．信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
   (a) 利子、配当金およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額（「配当等収益」といいます。）は、
   諸経費、諸費用（消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」といい
   ます。）を含みます。以下同じ。）、信託報酬（消費税等相当額を含みます。以下同じ。）を控除した後、
   その残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準備積
   立金として積み立てることができます。
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   (b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、諸費用および信託
   報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、投資者に分配すること
   ができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
  ｂ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。

  ③　収益分配金の支払い

  ａ．支払時期と支払場所
   (a) 一般コースの場合
    毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として５営業日以内）に、毎計算期間の末
   日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者にお支払いを開始します。収益分配
   金は販売会社の営業所等において支払います。
   (b) 累積投資コースの場合
    累積投資契約に基づき、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎
   計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は投資者に対し遅
   滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行ないます。当該売り付けにより増加した受益権
   は、振替口座簿に記載または記録されます。
  ｂ．時効

   投資者が、ａ．(a)に規定する支払開始日から５年間支払い請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会
   社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
  (5)【投資制限】

  以下は当ファンドの約款で定める投資制限です。
  ①　投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行ないません。
  ②　投資信託証券への投資制限

   投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
  ③　外貨建資産への投資制限

   外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
  ④　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

   外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、
  制約されることがあります。
  ⑤　公社債の借入れ

   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。な
   お、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行なうもの
   とします。
   ｂ．ａ．の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

   ｃ．信託財産の換金等の事由により、ｂ．の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超え

   ることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還する
   ための指図をするものとします。
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   ｄ．ａ．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
  ⑥　外国為替予約の指図および範囲

   委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に
  属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
  占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替
  ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
  ⑦　資金の借入れ

   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て
   （換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に
   かかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）
   の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
   ｂ．換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有す

   る有価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有
   価証券等の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証
   券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
   の売却または換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
    ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％を超えないことと
   します。
   ｃ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと

   し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。

  ⑧　信用リスク集中回避のための投資制限

   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
  びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計
  で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよ
  う調整を行ないます。
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 ３【投資リスク】
  (1) 投資リスク
  ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信
  託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金か
  らの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むこと
  があります。また、投資信託は預貯金と異なります。
  当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。
  ①　基準価額の変動要因

  ａ．ロングショート戦略によるリスク
   当ファンドの主要投資対象ファンドは、計量モデルを活用したロングショート戦略による運用を行なうこと
   で投資収益を追求しますが、当戦略がその目的を達成できる保証はありません。ロング（買い建て）した銘柄
   の価格が下落した場合、もしくはショート（売り建て）した銘柄の価格が上昇した場合は損失が発生し、それ
   に伴い当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。またロングとショートの双方で損失した場合は、
   通常想定される以上に当ファンドの運用成果が影響を被る可能性があります。
  ｂ．株価変動リスク

   世界各国の株式および株式関連の派生商品に投資を行ないます。世界各国の経済・市場動向または投資対象
   企業の経営・財務状況に応じて、株式あるいは株式関連の派生商品の価格等が変動し、当ファンドの運用成果
   に影響を与えます。
  ｃ．債券投資のリスク

   債券に投資を行ないます。債券の価格は、政治、経済、社会情勢等の影響により金利が上昇すれば下落し、
   金利が低下すれば上昇します。したがって、金利の変動が当ファンドの運用成果に影響を与えます。また、投
   資した債券の発行体の財務状況により、債務不履行が生じることがあります。債務不履行が生じた場合には、
   債券価格が下落する等、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
  ｄ．デリバティブ取引のリスク

   株式および債券関連のデリバティブ取引（先物・スワップなど）を行ないます。先物・スワップなどのデリ
   バティブ取引は、現物資産への投資に代わって投資目的を効率的に達成するために用いられ、あるいは価格変
   動による影響を回避するために用いられますが、その目的が達成される保証はなく、損失が発生する可能性が
   あります。デリバティブ取引はコストとリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
   （レバレッジ・リスク）
   デリバティブ取引では、一般的に想定元本に対して比較的小額の証拠金・担保金等を取引相手に差入れるこ
   とで、より大きな金額の取引を行ないます。投資対象ファンドでは、ファンドの純資産規模を上回る金額のデ
   リバティブ取引を行ないます。その結果として、いわゆる「てこ（レバレッジ）の原理」により市場価格の変
   動が増幅され、大きな影響を被る可能性があります。
   （デリバティブ取引の取引先に関するリスク）
   デリバティブ取引の相手方が倒産等の事態に陥った場合は、取引契約が不履行となり、取引の清算の遅延等
   により、大きな損失を被る可能性があります。このような事態が生じた場合には当ファンドの運用成果に影響
   を与えます。
  ｅ．為替変動リスク

   主要投資対象ファンドにおいては、当該ファンドで保有する資産を米ドル換算し、米ドル換算した額に対し
   て米ドル売り・円買いの為替取引（ヘッジ取引）を行なうことによって、為替変動リスクの低減を図ります
   が、米ドルの対円での為替変動を完全にヘッジすることはできません。また、米ドル金利が円金利より高い場
   合、ヘッジ・コストがかかります。
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   また、主要投資対象ファンドが運用戦略上で保有する米ドル建て以外の資産、および収益追求のために取得
   した通貨市場における米ドル以外のエクスポージャーについては、米ドルに対する為替ヘッジを行なっており
   ません。したがって、米ドル以外の通貨の為替レートの変動が、間接的に当ファンドの運用成果に影響を与え
   ます。
  ｆ．カントリーリスク

   世界各国の有価証券等に投資します。投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、有価
   証券の価格が変動することがあり、それに伴い当ファンドの運用成果に影響を与えます。
  ②　ファンド運営上のリスク

  ａ．購入および換金の受付の中止・取消
   金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
   るときは、受益権の購入および換金の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権
   の購入および換金の受付を取り消す場合があります。
  ｂ．ファンドの繰上償還

   当ファンドは換金によりファンドの受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または投資者のため
   有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、ファンドを償還させる場合がありま
   す。
  ｃ．法令・税制・会計等の変更

   法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
  ｄ．収益分配金に関する留意点

   分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その
   金額相当分、基準価額は下がります。
   分配金は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて
   支払われる場合があります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行
   なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。したがって、
   分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
   投資者の個別元本の状況によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場
   合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本のことで、投資者毎に異なりま
   す。
  (2) リスクの管理体制

  委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体的
  には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリングなどを
  行なうことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門に
  フィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内
  規程を定めて管理を行なっております。
  ※　リスクの管理体制は、変更となる場合があります。

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 （参考情報）
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 ４【手数料等及び税金】
  (1)【申込手数料】
  ①　購入時の申込手数料（以下「購入時手数料」といいます。）は、購入受付日の翌営業日の基準価額に4.40％
  （税抜4.00％）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳細は販売会社にお問い合
  わせください。
   販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
   ブラックロック・ジャパン株式会社
   電話番号：03-6703-4300（受付時間　営業日の９：00～17：00）
   ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/
   なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています（以下同じ。）。

   購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の役務の対価として販売会社にお支払いいた
  だくものです。
  ②　「累積投資コース」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。

  (2)【換金（解約）手数料】

  ①　換金手数料
   ありません。
  ②　信託財産留保額

   ありません。
  (3)【信託報酬等】

  ①　信託報酬の総額
   ファンドの実質的な信託報酬（ａ＋ｂ）は、信託財産の純資産総額に対して年1.4859％（税抜1.419％）程度以
  内となります。
  ａ．ファンドの信託報酬

   計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.7359％（税抜0.669％）の率を乗じて得た金額としま
   す。信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の
   通りとします。
      信託報酬の配分        役務の内容
       年0.0550％   ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種書類
   委託会社
       (税抜0.050％)   の作成等
       年0.6600％   運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
   販売会社
       (税抜0.600％)   理、購入後の情報提供等
       年0.0209％
   受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
       (税抜0.019％)
  ｂ．主要投資対象ファンドにかかる運用管理費用

   年0.75％以内が投資対象ファンドから支払われます。
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  ②　信託報酬の支払時期と支払方法等
   信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当
  該終了日が休業日の場合はその翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するもの
  とします。
   委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売
  会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会
  社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
  (4)【その他の手数料等】

  ①　信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行なった場合はその都度、
  当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
  ②　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息（以下「諸経

  費」といいます。）は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
  ③　下記の諸費用（以下「諸費用」といいます。）は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができま

  す。
   １．受益権の管理事務に関連する費用
   ２．有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
   ３．目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
   ４．信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
   ５．運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
   ６．公告に係る費用
   ７．他の信託との併合および信託約款の変更またはファンドの償還に係る事項を記載した書面の作成、印刷お
   よび交付に係る費用
   ８．この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
   委託会社は、年0.11％（税抜0.10％）を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった
   上で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見
   積もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができま
   す。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。な
   お、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日）および毎計算期末または
   信託終了のとき信託財産中から支払われるものとします。
        ＊

  ④　外貨建資産の保管等に要する費用       は、その都度、信託財産中より支弁します。
   ＊海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
  ⑤　主要投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用等並びに副次的投資対象ファンドの報酬

  等が別途投資対象ファンドから支払われます。
  (5)【課税上の取扱い】

  課税上は株式投資信託として取扱われます。
  日本の居住者（法人を含む。）である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
  ①　個別元本方式について
  ａ．追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等（購入時手数料は含まれません。）が当
   該投資者の元本（「個別元本」といいます。）にあたります。
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  ｂ．投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なうつど当
   該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
  ｃ．同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれま

   す。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算
   出が行なわれる場合があります。
  ｄ．投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻

   金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配
   金）」については、下記「③収益分配金の課税について」を参照。）
  ②　換金時および償還時の課税について

  ａ．個人の投資者の場合
   換金時および償還時の差益（譲渡益）が課税対象となります。
  ｂ．法人の投資者の場合

   換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
  ③　収益分配金の課税について

   追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
  （特別分配金）」（投資者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
   投資者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合
  または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益
  分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金
  （特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となりま
  す。
   なお、投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本

  払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
  ④　個人、法人の課税の取扱いについて

  ａ．個人の投資者に対する課税
   (a) 収益分配金の課税について
    支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％
   （所得税15.315％（復興特別所得税を含む）、地方税５％）の税率による源泉徴収が行なわれます。原則と
   して、申告は不要です。
    また、確定申告を行なうことにより総合課税（配当控除なし）と申告分離課税（20.315％（所得税
   15.315％、地方税５％））のいずれかを選択することができます。
   (b) 換金時および償還時の差益の課税について

    換金時および償還時の差益（換金価額および償還価額から購入費用（購入時手数料および当該購入時手数
   料にかかる消費税等相当額を含みます。）を控除した利益）は、譲渡益として課税対象（譲渡所得等）とな
   り、20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含む）、地方税５％）の税率による申告分離課税が適用
   されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）の利用が可能な場合があります。
    換金時および償還時に損失（譲渡損）が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益、上

   場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得の金額（申告分離課税を選択したものに限ります。）と
   の損益通算ならびに３年間の繰越控除の対象とすることができます。
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    また、換金時および償還時の差益（譲渡益）については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することがで
   きます。
   ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」がご利用になれます。ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、

   一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
   なります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
   なります。なお、ＮＩＳＡの口座では、特定口座や一般口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算
   はできません。非課税の対象となる金額、期間等を含めて詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ｂ．法人の投資者に対する課税

   法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の
   個別元本超過額については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含む）、地方税の源泉徴収はあり
   ません。）の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりま
   すが、益金不算入制度の適用はありません。
  ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合がありま

   す。
  ※上記は2020年７月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合がありま

   す。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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 ５ 【運用状況】
  以下の運用状況は2020年７月末現在のものです。
  「ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）」
  (1) 【投資状況】
     資産の種類        金額(円)    投資比率(％)

             7,420,928,697      100.04

  親投資信託受益証券
       内　日本      7,420,928,697      100.04

  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)            △2,679,539      △0.04

  純資産総額           7,418,249,158      100.00

  (2) 【投資資産】

  ① 【投資有価証券の主要銘柄】
            簿価単価  簿価金額  評価単価  評価金額  投資比率

  順位  銘柄  国/地域  種類  数量(口)
            (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  スタイル・アドバンテー
        親投資信託
  １ ジ・マザー・ポートフォリ    日本   10,276,871,205   0.8821 9,066,253,478   0.7221 7,420,928,697   100.04
        受益証券
  オ（円）
  (注)　投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
  種類別投資比率

        種類       投資比率(％)

       親投資信託受益証券         100.04

   (注)　投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
  ② 【投資不動産物件】

   該当事項はありません。
  ③ 【その他投資資産の主要なもの】

   該当事項はありません。
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  (3) 【運用実績】
  ① 【純資産の推移】
   2020年７月末現在、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
         純資産総額(円)      １口当たりの純資産額(円)

        (分配落)    (分配付)    (分配落)    (分配付)
  第１期(2018年１月15日)      26,606,655,103    (同左)     0.9910   (同左)
  第２期(2019年１月15日)      21,207,097,954    (同左)     0.8968   (同左)
  第３期(2020年１月15日)      12,865,922,909    (同左)     0.8658   (同左)
  2019年７月末現在      18,138,791,037    ―    0.9261   ―
  2019年８月末現在      17,046,719,690    ―    0.8957   ―
  2019年９月末現在      16,590,963,760    ―    0.9038   ―
  2019年10月末現在      15,688,687,627    ―    0.8839   ―
  2019年11月末現在      14,417,785,664    ―    0.8789   ―
  2019年12月末現在      12,952,377,727    ―    0.8653   ―
  2020年１月末現在      12,041,872,580    ―    0.8589   ―
  2020年２月末現在      11,098,135,180    ―    0.8243   ―
  2020年３月末現在      10,335,541,535    ―    0.8153   ―
  2020年４月末現在      8,894,428,690    ―    0.7507   ―
  2020年５月末現在      8,318,298,640    ―    0.7181   ―
  2020年６月末現在      7,887,669,806    ―    0.7139   ―
  2020年７月末現在      7,418,249,158    ―    0.7053   ―
  ② 【分配の推移】

              １口当たりの分配金(円)

      第１期          ―

      第２期          ―

      第３期          ―

   2020年１月16日～2020年７月15日            ―

  ③ 【収益率の推移】

               収益率(％)

      第１期          △0.9

      第２期          △9.5

      第３期          △3.5

   2020年１月16日～2020年７月15日            △17.5

  (注)　収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
   額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
   数です。なお、第１期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(１万口当たり)として計算していま
   す。
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  (4) 【設定及び解約の実績】
        設定数量(口)     解約数量(口)     発行済数量(口)

   第１期     26,923,816,773      76,558,715    26,847,258,058

   第２期     5,356,776,069     8,556,726,598     23,647,307,529

   第３期      546,810,054    9,333,232,291     14,860,885,292

  2020年１月16日～
          50,776    4,165,168,758     10,695,767,310
   2020年７月15日
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 （参考情報）
 「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」
  (1) 投資状況
     資産の種類

             金額(円)    投資比率(％)
             7,398,367,963      99.69

  投資証券
       内　ルクセンブルグ      7,324,817,021      98.70

       内　アイルランド       73,550,942      0.99

  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)            22,791,999      0.31

  純資産総額           7,421,159,962      100.00

  (注)　当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
   行っております。
  (2) 投資資産

  ①　投資有価証券の主要銘柄
                     投資

  順           簿価単価  簿価金額  評価単価  評価金額
    銘柄   国／地域  種類 投資口数          比率
  位           (円)  (円)  (円)  (円)
                     (％)
  ブラックロック・ストラテジック・
  ファンズ ブラックロック・スタイ
         投資
        ルクセン
  １         921,434  9,738.91  8,973,770,695   7,949.35  7,324,817,021  98.70
  ル・アドバンテージ・ファンド     クラ ブルグ
         証券
  スI投資証券
  インスティテューショナル・キャッ
         投資
  シュ・シリーズplc　ブラックロッ      アイルラ
  ２          6,632 11,050.87  73,290,209  11,090.19  73,550,942  0.99
  ク・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファ      ンド
         証券
  ンド　エージェンシークラス投資証券
  (注)　投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
  種類別投資比率

        種類       投資比率(％)

       投資証券        99.69

    (注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
  ②　投資不動産物件

   該当事項はありません。
  ③　その他投資資産の主要なもの

   該当事項はありません。
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 （参考情報）
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 第２【管理及び運営】
 １【申込（販売）手続等】

  (1) 申込方法
  受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は有価証券の取
  引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出しま
  す。
  分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投
  資される「累積投資コース」の２つの申込方法があります。
  「累積投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との間で「累積投資約款」にしたがって契約を締結しま
  す。
  取扱いを行なうコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社までお問い合わせください。
  投資者は販売会社に、購入と同時にまたは予め当該投資者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申
  し出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、
  当該購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことが
  できます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また
  は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振
  替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行な
  います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権
  については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知
  を行ないます。
  (2) 申込期間

  当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしてい
  ます。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
  (3) 受付時間

  購入の受付は、申込期間中の午後３時までに受付けたものを当日のお申込みとします。ただし、受付時間は販売
  会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎての購入は翌営業
  日の取扱いとします。
  販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。

   ブラックロック・ジャパン株式会社
   電話番号：03-6703-4300（受付時間　営業日の９：00～17：00）
   ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/
  (4) 購入不可日

  ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、主要投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合に
  は、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
  (5) 購入単位

  分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で
  再投資される「累積投資コース」の２つの購入方法があります。
  取扱いを行なうコースおよび購入単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は、販売会社にお問い合わせく
  ださい。
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  (6) 購入価額
  購入受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、購入価額には、購入時手数料は含まれておりません。
  (7) 購入時手数料

  ①　購入受付日の翌営業日の基準価額に4.40％（税抜4.00％）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて
  得た額とします。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
   なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています。
  ②　「累積投資コース」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料となります。

  (8) 購入代金のお支払い

  ファンドの受益権の投資者は、購入の販売会社が定める日までに当ファンドの購入代金（購入受付日の翌営業日
  の基準価額に購入口数を乗じた金額に、購入時手数料を加算した金額をいいます。）を販売会社に支払うものとし
  ます。
  (9) 購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消

  金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
  きは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既に受付けた購入の受付を取り消すこと
  があります。
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 ２【換金（解約）手続等】
  (1) 換金の申込と受付
  投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を申込することができます。投資者が換金の申込を
  するときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。換金の申込の受付は、午後３時までと
  なっております。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせく
  ださい。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日のお取扱いとします。
  (2) 換金単位

  換金単位は各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
  (3) 換金不可日

  ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、主要投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合に
  は、販売会社の営業日であっても換金の申込は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
  (4) 換金価額

  換金価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、手取額は、換金価額から所得税および地方税を
  差し引いた金額となります。
  当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
   ブラックロック・ジャパン株式会社
   電話番号：03-6703-4300（受付時間　営業日の９：00～17：00）
  (5) 換金受付の制限

  信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口の換金の申込には制限を設ける場合があります。詳細は販売会社
  にお問い合わせください。
  (6) 換金代金の支払い

  換金代金は原則として換金受付日から起算して６営業日目から販売会社においてお支払いします。
  (7) 換金の申込の受付中止および取消

  委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
  事情があるときは、換金の申込の受付を中止することおよび既に受付けた換金の申込の受付を取り消すことができ
  ます。換金の申込の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行なった当日の換金の申込を撤回で
  きます。ただし、投資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の
  計算日に換金の申込を受付けたものとします。
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 ３【資産管理等の概要】
  (1)【資産の評価】
  基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令およ
  び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
  （「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産
  （外国通貨表示の有価証券（「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の
  円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、
  予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
  基準価額（１万口当り）は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせ
  ることにより知ることができます。
  また、日々の基準価額（１万口当り）は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「スタイル円
  １」と省略されて記載されております。
  当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。

  マザーファンドの受益証券：原則として計算日の基準価額で評価するものとします。
  （参考）マザーファンドの主たる投資対象の評価方法
  投資信託証券：金融商品取引所（海外取引所を含む）に上場されているものは、当該取引所における計算日の最
     終相場（海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場）で評
     価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示
     する価格（原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格）で評価します。
  ブラックロック・ジャパン株式会社

  電話番号：03-6703-4300（受付時間　営業日の９：00～17：00）
  ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/
  (2)【保管】

  該当事項はありません。
  (3)【信託期間】

  この信託の期間は、2017年８月４日から2027年８月４日までとします。ただし、委託会社は、信託期間満了前に
  信託期間の延長が投資者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができま
  す。
  (4)【計算期間】

  計算期間は１月16日から翌年１月15日までとすることを原則とします。計算期間終了日に該当する日が休業日の
  ときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
  (5)【その他】

  ①　ファンドの償還条件等
  ａ．委託会社は、信託期間中において、このファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、
   またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、このファンドを償還させることができま
   す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
  ｂ．委託会社は換金により、ファンドの受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意

   のうえ、このファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しよ
   うとする旨を監督官庁に届け出ます。
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  ｃ．ａ．およびｂ．の場合において、委託会社は、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ない
   ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにファンドの償還の理由などの事項を定め、当該
   決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載
   した書面決議の通知を発します。
  ｄ．ｃ．の書面決議において、投資者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの

   当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下ｄ．において同じ。）は受益権の口数に応じて、
   議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該
   知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
  ｅ．ｃ．の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行な

   います。
  ｆ．ｃ．～ｅ．までの規定は、委託会社がファンドの償還について提案をした場合において、当該提案につき、

   この信託契約に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しませ
   ん。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、ｃ．～ｅ．までの手
   続を行なうことが困難な場合も同じとします。
  ｇ．委託会社は、監督官庁よりこのファンドの償還の命令を受けたときはその命令に従い、ファンドを償還させ

   ます。
  ｈ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は

   このファンドを償還させます。
  ｉ．ｈ．にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこ

   とを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更ｂ．」に規定する書面決議が否決された場合を除き、当
   該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
  ｊ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場

   合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求することが
   できます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更
   の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの
   ファンドを償還させます。
  ②　信託約款の変更

  ａ．委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社
   と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関
   する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行なうことが
   できるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。な
   お、この信託約款は以下に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
  ｂ．委託会社は、ａ．の事項（ａ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合

   にあってはその併合が投資者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わせて「重大な約款
   の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日
   ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この
   信託約款に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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  ｃ．ｂ．の書面決議において、投資者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの
   当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下ｃ．において同じ。）は受益権の口数に応じて、
   議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該
   知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
  ｄ．ｂ．の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行な

   います。
  ｅ．書面決議の効力は、この信託のすべての投資者に対してその効力を生じます。

  ｆ．ｂ．～ｅ．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につ

   き、この信託約款に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用し
   ません。
  ｇ．ａ．～ｆ．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、

   当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投
   資信託との併合を行なうことはできません。
  ｈ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはａ．～ｆ．の規定にしたが

   います。
  ③　信託事務の委託

   受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を
  締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行な
  います。
  ④　運用報告書の作成

   毎決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載
  した「交付運用報告書」を作成し、購入いただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいた方法にて知れて
  いる受益者にお届けいたします。
  ⑤　関係法人との契約の更改等に関する手続

   「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は１年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の
  意思表示のないときは、自動的に１年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
  ⑥　公告

   委託会社が投資者に対してする公告は、電子公告により行ない、次のアドレスに掲載します。
   www.blackrock.com/jp/
   但し、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行ないます。
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 ４【受益者の権利等】
  ファンドの受益者（投資者）の有する主な権利は次の通りです。
  (1) 収益分配金受領権
  投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
  ＜一般コース＞
   毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として５営業日以内）に、毎計算期間の末日に
  おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以
  前において換金が行なわれた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日
  以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
  原則として投資者とします。）にお支払いを開始します。
   投資者が、収益分配金について支払開始日から５年間支払い請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会
  社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
  ＜累積投資コース＞

   受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日
  に、収益分配金が販売会社に交付されます。
   販売会社は、累積投資契約に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行
  ないます。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  (2) 償還金受領権

  投資者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
  償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営業日以内）に
  償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者（償還日以前において換金が行なわれ
  た受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社
  の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。）にお支払いを開始します。な
  お、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換え
  に、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関
  等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
  償還金の支払いは、販売会社において行ないます。
  投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会社が
  受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
  (3) 受益権の換金請求権

  投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。
  換金代金は、換金受付日から起算して、原則として６営業日目から投資者に支払います。
  換金の請求を行なう投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係るこの換金
  を委託会社が行なうのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振
  法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
  (4) 反対受益者の買取請求の不適用

  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権の買取請求の
  規定の適用を受けません。
  (5) 帳簿書類の閲覧または謄写の請求権

  投資者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求
  することができます。
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 第３【ファンドの経理状況】
  (1)　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及

  び同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作
  成しております。
  なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2)　当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３期計算期間(2019年１月16日から2020年

  １月15日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
  (3)　当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「スタイル・アドバ

  ンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」の貸借対照表、注記表及び附属明細表を記載しております。
  なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。
  (4)　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令

  第38号）並びに同規則第38条の３及び第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
  理府令第133号）に基づき作成しております。
  なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (5)　当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間(2020年１月16日から2020年

  ７月15日まで)   の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を受けております。
  (6)　当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「スタイル・アドバ

  ンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」の貸借対照表、注記表を記載しております。
  なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。
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 １【財務諸表】
 【ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）】
  (1)【貸借対照表】
                   (単位：円)
             第２期     第３期
           (2019年１月15日現在)     (2020年1月15日現在)
  資産の部
  流動資産
   親投資信託受益証券          21,296,239,372     12,926,803,000
              92,060,910     63,292,125
   未収入金
  流動資産合計           21,388,300,282     12,990,095,125
  資産合計           21,388,300,282     12,990,095,125
  負債の部
  流動負債
   未払解約金           92,060,910     63,292,125
   未払受託者報酬           2,432,156     1,642,098
   未払委託者報酬           83,206,973     56,178,434
              3,502,289     3,059,559
   その他未払費用
  流動負債合計           181,202,328     124,172,216
  負債合計            181,202,328     124,172,216
  純資産の部
  元本等
  元本           23,647,307,529     14,860,885,292
  剰余金
   期末剰余金又は期末欠損金（△）          △2,440,209,575     △1,994,962,383
               －     －
   （分配準備積立金）
  元本等合計           21,207,097,954     12,865,922,909
  純資産合計           21,207,097,954     12,865,922,909
  負債純資産合計           21,388,300,282     12,990,095,125
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  (2)【損益及び剰余金計算書】
                   (単位：円)
             第２期     第３期
           (自　2018年１月16日     (自　2019年１月16日
           　至　2019年１月15日)     　至　2020年１月15日)
  営業収益
             △2,426,431,760     △295,824,339
  有価証券売買等損益
  営業収益合計           △2,426,431,760     △295,824,339
  営業費用
  受託者報酬            5,279,144     3,680,078
  委託者報酬           180,605,215     125,900,178
              6,248,832     6,507,591
  その他費用
  営業費用合計           192,133,191     136,087,847
  営業利益又は営業損失（△）           △2,618,564,951     △431,912,186
  経常利益又は経常損失（△）           △2,618,564,951     △431,912,186
  当期純利益又は当期純損失（△）           △2,618,564,951     △431,912,186
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
             △481,732,740     34,738,218
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △240,602,955    △2,440,209,575
  剰余金増加額又は欠損金減少額            94,581,363     960,351,564
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
              94,581,363     960,351,564
  少額
  剰余金減少額又は欠損金増加額            157,355,772     48,453,968
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
              157,355,772     48,453,968
  加額
               －     －
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）           △2,440,209,575     △1,994,962,383
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 (3) 【注記表】
 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
 １　有価証券の評価基準及び評価方法
  親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
 ２　収益及び費用の計上基準

  有価証券売買等損益の計上基準
  約定日基準で計上しております。
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 (貸借対照表に関する注記)
          第２期      第３期
    項目
         (2019年１月15日現在)      (2020年１月15日現在)
  １　当該計算期間の末日における
           23,647,307,529口      14,860,885,292口
   受益権総数
  ２　投資信託財産の計算に関する
        元本の欠損      元本の欠損
   規則第55条の６第10号に規定
           2,440,209,575円      1,994,962,383円
   する額
  ３　１口当たり純資産額          0.8968円      0.8658円
 (損益及び剰余金計算書に関する注記)

        第２期        第３期
   項目    (自　2018年１月16日        (自　2019年１月16日
       　至　2019年１月15日)        　至　2020年１月15日)
  分配金の計算過程    第２期計算期末における、費用控除後の配        第３期計算期末における、費用控除後の配

     当等収益（0円）、費用控除及び繰越欠損金        当等収益（0円）、費用控除及び繰越欠損金
     補填後の有価証券売買等損益(0円）、収益        補填後の有価証券売買等損益(0円）、収益
     調整金（有価証券売買等損益相当額）(0        調整金（有価証券売買等損益相当額）(0
     円）、収益調整金（その他収益調整金）（0        円）、収益調整金（その他収益調整金）（0
     円）、分配準備積立金(0円）により、分配        円）、分配準備積立金(0円）により、分配
     対象収益は0円となり、当期は分配ができま        対象収益は0円となり、当期は分配ができま
     せんでした。        せんでした。
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 (金融商品に関する注記)
 Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
 １　金融商品に対する取組方針
 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
 「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
 ２　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファン
 ドが保有する有価証券は親投資信託受益証券であります。
 当ファンドの主な投資リスクとして、「ロングショ－ト戦略によるリスク」、「株価変動リスク」、「債券投資のリス
 ク」、「デリバティブ取引のリスク」、「為替変動リスク」、「カントリーリスク」等があります。
 ３　金融商品に係るリスク管理体制

 (1) 市場リスクの管理
 ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
 署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
 ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
 す。
 (2) 信用リスクの管理
 ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
 析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
 チームとの情報・分析結果を共有しております。
 (3) 取引先リスクの管理
 リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock,           Inc.のRQA  Counterparty  &Concentration   Riskチー
 ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
 発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
 が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock,                  Inc.のRQA
 Counterparty  &Concentration   Riskチームへ申請を行っております。
 また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。

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 Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
      第２期          第３期
    (2019年１月15日現在)          (2020年１月15日現在)
  １　貸借対照表計上額、時価及び差額          １　貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価          同左
  で評価しているため、貸借対照表計上額と時価と
  の差額はありません。
  ２　時価の算定方法          ２　時価の算定方法

  (1) 有価証券         (1) 有価証券
  「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に          同左
  記載しております。
  (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務         (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  これらの科目は短期間で決済されるため、時価は          同左
  帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
  によっております。
  ３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明          ３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明

  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ          同左
  か、市場価格がない場合には合理的に算定された
  価額が含まれております。当該価額の算定におい
  ては一定の前提条件等を採用しているため、異な
  る前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
  ともあります。
  ４　金銭債権の計算期間末日後の償還予定額          ４　金銭債権の計算期間末日後の償還予定額

  金銭債権については全て１年以内に償還予定であ          同左
  ります。
 (関連当事者との取引に関する注記)

  該当事項はありません。
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 (その他の注記)
 １　期中元本変動額
          第２期       第３期
    項目
        (2019年１月15日現在)       (2020年１月15日現在)
  期首元本額         26,847,258,058円       23,647,307,529円
  期中追加設定元本額         5,356,776,069円       546,810,054円
  期中一部解約元本額         8,556,726,598円       9,333,232,291円
 ２　有価証券関係

 第２期(2019年１月15日現在)
 売買目的有価証券
              当計算期間の損益に
      種類
              含まれた評価差額(円)
     親投資信託受益証券          △1,973,540,098
      合計         △1,973,540,098

 第３期(2020年１月15日現在)

 売買目的有価証券
              当計算期間の損益に
      種類
              含まれた評価差額(円)
     親投資信託受益証券          △366,796,480
      合計         △366,796,480

 ３　デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。
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 (4)【附属明細表】
  第１　有価証券明細表
  (1) 株式
   該当事項はありません。
  (2) 株式以外の有価証券

   種類      銘柄     券面総額   評価額(円)   備考
     スタイル・アドバンテージ・マザー・
  親投資信託受益証券           14,652,916,573   12,926,803,000
     ポートフォリオ（円）
  親投資信託受益証券　合計           14,652,916,573   12,926,803,000
  合計           14,652,916,573   12,926,803,000

 (注)　親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
 第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
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 (参考情報)
  当ファンドは、「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」受益証券を主要投資対象としてお
 り、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マ
 ザーファンドの2020年１月15日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
  なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
     「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」の状況

  (1) 貸借対照表

             (2020年１月15日現在)
      項目
              金額(円)
   資産の部

   　流動資産
   　　金銭信託              126,150,777
   　　投資証券             12,864,780,863
   　流動資産合計             12,990,931,640
   資産合計             12,990,931,640
   負債の部
   　流動負債
   　　派生商品評価勘定              926,100
   　　未払解約金              63,292,125
   　流動負債合計              64,218,225
   負債合計              64,218,225
   純資産の部
   元本等
   　　元本             14,652,916,573
   　　剰余金
   　　　剰余金又は欠損金（△）             △1,726,203,158
   　　元本等合計             12,926,713,415
   純資産合計             12,926,713,415
   負債純資産合計             12,990,931,640
   (注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年１月16日から翌年１月15日までであります。
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 (2) 注記表
 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
 １　有価証券の評価基準及び評価方法
 投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終
 相場で評価しております。
 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
 当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手
 した価額で評価しております。
 (3) 時価が入手できなかった有価証券
 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
 忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
 と認めた価額で評価しております。
 ２　デリバティブの評価基準及び評価方法

 為替予約取引
 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
 ３　外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

 外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
 ております。
 ４　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項　

 外貨建資産等の会計処理
 外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
 貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同
 規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
 (貸借対照表に関する注記)

     項目       (2020年１月15日現在)
  １　当該計算日における受益権総数             14,652,916,573口

  ２　投資信託財産の計算に関する規則第55        元本の欠損

  条の６第10号に規定する額            1,726,203,158円
  ３　１口当たり純資産額              0.8822円
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 (金融商品に関する注記)
 Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
 １　金融商品に対する取組方針
 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
 「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
 ２　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
 あります。当ファンドが保有する有価証券は投資証券であります。
 当ファンドの主な投資リスクとして、「ロングショ－ト戦略によるリスク」、「株価変動リスク」、「債券投資のリス
 ク」、「デリバティブ取引のリスク」、「為替変動リスク」、「カントリーリスク」等があります。
 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。
 為替予約取引は、外貨建資産の時価総額の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わ
 ない方針であります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用
 状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。
 ３　金融商品に係るリスク管理体制

 (1) 市場リスクの管理
 ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
 署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
 ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
 す。
 (2) 信用リスクの管理
 ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
 析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
 チームとの情報・分析結果を共有しております。
 (3) 取引先リスクの管理
 リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock,           Inc.のRQA  Counterparty  &Concentration   Riskチー
 ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
 発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
 が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock,                  Inc.のRQA
 Counterparty  &Concentration   Riskチームへ申請を行っております。
 また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。

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 Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
        (2020年１月15日現在)
  １　貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上
  額と時価との差額はありません。
  ２　時価の算定方法

  (1) 有価証券
  「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
  (2) デリバティブ取引
  デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「３　デリバティブ取引関係」に
  記載しております。
  (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
  該帳簿価額によっております。
  ３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明

  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に
  算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採
  用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
  また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名
  目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
  の大きさを示すものではありません。
  ４　金銭債権の計算日後の償還予定額

  金銭債権はすべて１年以内に償還予定であります。
 (関連当事者との取引に関する注記)

  該当事項はありません。
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 (その他の注記)
 １　本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日における元
  本の内訳
        (2020年１月15日現在)
  同計算期間の期首元本額              23,485,045,625円
  同計算期間中の追加設定元本額              539,150,443円
  同計算期間中の一部解約元本額              9,371,279,495円
  同計算期間末日の元本額※              14,652,916,573円
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。

  ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年              14,652,916,573円

  １回決算コース）
  合計              14,652,916,573円
 ２　有価証券関係

 売買目的有価証券
           （2020年１月15日現在）
    種類
         当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券        △344,279,608

    合計        △344,279,608

 （注）「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当該親投資信託の期首から計算日までの評価差額を記載し

  ております。
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 ３　デリバティブ取引関係
 取引の時価等に関する事項
 通貨関連
             （2020年１月15日現在）
           契約額等(円)

   区分    種類
                時価(円)   評価損益(円)
            うち１年超
             (円)
  市場取引以外の取引    為替予約取引

     　売建
     　　アメリカドル    144,286,380     － 145,212,480   △926,100
  合計        144,286,380     － 145,212,480   △926,100

  (注１)　時価の算定方法
   為替予約取引
   １　計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という）の対顧客先物相場が発表されている場合は、当
    該為替予約は当該仲値で評価しております。
   ② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
    該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
    る対顧客先物相場の仲値を用いております。
   ２　計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価し
    ております。
  (注２)　上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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 (3) 附属明細表
  第１　有価証券明細表
  (1) 株式
   該当事項はありません。
  (2) 株式以外の有価証券

  種類  通貨     銘柄     券面総額    評価額   備考
      ブラックロック・ストラテジック・
      ファンズ  ブラックロック・スタイル・
    日本円           1,306,017   12,719,183,287
  投資証券
      アドバンテージ・ファンド     クラスI投
      資証券
    日本円小計           1,306,017   12,719,183,287
      インスティテューショナル・キャッ
      シュ・シリーズplc　ブラックロック・
    アメリカドル           12,534.170   1,324,216.250
      ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファン
      ド　エージェンシークラス投資証券
                 1,324,216.250
    アメリカドル小計           12,534.170
                 (145,597,576)
  投資証券　合計                12,864,780,863
                 (145,597,576)
                 12,864,780,863
  合計
                 (145,597,576)
  (注1)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
  (注2) １　各種通貨毎の小計の欄における(　)内の金額は、邦貨換算額であります。
   ２　合計欄における(　)内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しておりま
    す。
   ３　外貨建有価証券の内訳
   通貨     銘柄数    組入投資証券時価比率     合計金額に対する比率
  アメリカドル    投資証券　１銘柄        100.0％     100.0％

  第２　信用取引契約残高明細表

   該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

   当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
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 （参考情報）
  当ファンドは、「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ           ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファン

 ド クラスI投資証券」及び「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc　ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳト
 レジャリー・ファンド　エージェンシークラス投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対
 象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンド
 の状況は以下のとおりであります。
  なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
 同ファンドの状況

 （1）「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ         ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド          クラスI

 投資証券」」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファ
 ンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2019年５月31日に終了する計算期間(2018年６月１日から2019年５月
 31日まで)に係る財務書類であります。
  当該財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ」の2019年５月31日現在の財務

 書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、財務書類
 に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
 （2） 「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc　ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファン

 ド　エージェンシークラス投資証券」は、アイルランドにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファ
 ンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2019年３月31日に終了する中間計算期間(2018
 年10月１日から2019年３月31日まで)に係る中間財務書類であります。
  当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc」の2019年３月31

 日現在の中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したもので
 す。なお、中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。な
 お、アイルランドにおける独立監査人の監査を受けておりません。
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 純資産計算書　2019年５月31日現在
                 ブラックロック・スタイ
                 ル・アドバンテージ・
                  ファンド
              注記
                   米ドル
 資産

 投資有価証券－取得原価                  2,867,344,415
                    1,080,384
 未実現評価益
 投資有価証券－時価             ２(a)
                   2,868,424,799
 銀行預金             ２(a)     149,245,400
 ブローカーに対する債権             15     226,768,189
              ２(a) 、２(d)
 未収利息および未収配当金                  22,242,290
              ２(a) 、２(d)
 売却投資有価証券未収金                  306,572,344
 販売投資証券未収金             ２(a)      154,531
 以下に係る未実現純評価益：
  先物取引             ２(d)     5,904,591

  未決済先渡為替予約             ２(d)     30,174,268
 スワップの時価             ２(d)     19,127,205

                    119,781
 その他の資産
 資産合計                  3,628,733,398
 負債

              ２(a) 、２(d)
 未払利息および未払配当金                  5,197,107
              ２(a) 、２(d)
 購入投資有価証券未払金                  340,168,020
 買戻し投資証券未払金             ２(a)      247,001

 以下に係る未実現純評価損：
  差金決済契約             ２(d)     34,824,397

              ４、５、６、
                    2,869,970
 未払費用およびその他の負債
              ７、８
 負債合計                  383,306,495
 純資産合計                  3,245,426,903
 添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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 ３会計年度末における純資産価額の概要　2019年５月31日現在
           ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド
              2019年   2018年   2017年
           通貨
             ５月31日現在   ５月31日現在   ５月31日現在
 純資産合計
           米ドル  3,245,426,903   3,328,390,128   586,420,943
 以下の１口当たり純資産価額：
  クラスＡ分配型投資証券         米ドル    106.29   108.61   114.00
  クラスＡユーロ・ヘッジ分配型投資証券         ユーロ    99.40   104.64   112.56
  クラスＡ無分配投資証券         米ドル    104.62   106.88   112.20
  クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券         ユーロ    87.87   92.47    －
  クラスＡスウェーデン・クローネ・ヘッジ
          スウェーデン・
              89.53   94.21   101.14
           クローネ
  無分配投資証券
  クラスＤ無分配投資証券         米ドル    107.43   108.95   113.52
  クラスＤスイス・フラン・ヘッジ
           スイス・
              89.83   94.16    －
           フラン
  無分配投資証券
  クラスＤ無分配投資証券（ユーロ）         ユーロ    106.55   103.48   111.81
  クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券         ユーロ    100.01   104.46   111.39
  クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券         英ポンド    94.37   97.66   103.41
  クラスＥ無分配投資証券（ユーロ）         ユーロ    102.91   101.13   110.60
  クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券         ユーロ    96.82   102.41   110.56
  クラスＩスイス・フラン・ヘッジPF無分配投資         スイス・
              92.11   96.06    －
  証券         フラン
  クラスＩユーロ・ヘッジPF無分配投資証券         ユーロ    101.38   105.47   111.91
  クラスＩブラジル・レアル・ヘッジ無分配投資
           米ドル    83.34   86.97    －
  証券
  クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証         スイス・
              90.29   94.43    －
  券         フラン
  クラスＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券         ユーロ    100.61   104.90   111.67
  クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券         英ポンド    94.73   97.80   103.35
  クラスＩ無分配英国報告型投資証券         米ドル    95.35   96.53    －
  クラスＩ日本円ヘッジ無分配英国報告型投資証
           日本円   10,175.36   10,592.54   11,245.06
  券
  クラスＸ無分配投資証券         米ドル    110.60   111.12   114.70
         (1)
           豪ドル    111.75   112.90   116.22
  クラスＸ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
  クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券         ユーロ    93.42   96.68    －
  クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ無分        ニュージーラン
              110.98   112.02   115.16
  配投資証券         ド・ドル
  クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投
           英ポンド    106.63   109.28    －
  資証券
  クラスＺ無分配投資証券         米ドル    107.92   109.28   113.59
  クラスＺユーロ・ヘッジ無分配投資証券         ユーロ    100.55   104.87   111.68
 (1)

  　終値で評価された１口当たり純資産価額、詳細については注記２を参照のこと。
 添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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 損益および純資産変動計算書　2019年５月31日に終了した会計年度
                ブラックロック・スタイル・
                アドバンテージ・ファンド
             注記
                 米ドル
 期首純資産
                  3,328,390,128
 収益
 預金利息           ２(c)      4,189,384
 債券利息           ２(c)      69,056,292
 スワップに係る受取利息および受取配当金           ２(c)      7,742,284
                   181,497,906
 差金決済契約に係る受取配当金、源泉徴収税控除後           ２(c)、２(d)
 収益合計                 262,485,866
 費用
 差金決済契約に係る支払利息           ２(c)、２(d)       52,858,257
 差金決済契約に係る支払配当金、源泉徴収税控除後           ２(c)、２(d)       137,187,506
 管理事務代行報酬           ５      2,049,148
 預託報酬           ２(i)、６       482,313
 税金           ８      427,031
 販売報酬           ４       8,261
 ローン・コミットメント・フィー           14       23,029
                   12,760,795
 投資運用報酬および投資運用再委託報酬           ４
 払戻前費用合計                 205,796,340
 費用の払戻し           ４       11,061
 払戻後費用合計                 205,785,279
 投資純利益
                   56,700,587
 以下に係る実現純利益／（損失）：
 　投資有価証券           ２(a)、２(b)        61,394
 　差金決済契約           ２(d)      (196,250,393)
 　先物取引           ２(d)      (52,463,784)
 　外貨および先渡為替予約          ２(d)、２(e)、２(j)       (144,199,637)
                   11,809,190
 　スワップ取引           ２(d)
 当期実現純損失                 (381,043,230)
 以下に係る未実現評価益／（損）の純変動額：
 　投資有価証券           ２(a)      1,958,409
 　差金決済契約           ２(d)      (20,064,772)
 　先物取引           ２(d)      49,451,583
 　外貨および先渡為替予約          ２(d)、２(e)、２(j)        27,734,244
                   2,839,007
 　スワップ取引           ２(d)
 当期未実現評価益／（損）の純変動                 61,918,471
 運用成績による純資産の減少                 (262,424,172)
 資本の変動
 投資証券発行による正味受取額                 727,481,436
                  (548,020,489)
 投資証券買戻しによる正味支払額
 資本の変動による純資産の増加                 179,460,947
 期末純資産                 3,245,426,903
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 発行済投資証券口数変動表　2019年５月31日に終了した会計年度
          ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド
          期首発行済   当期発行   当期買戻し   期末発行済
          投資証券口数   投資証券口数   投資証券口数   投資証券口数
  クラスＡ分配型投資証券

           2,045   439   899   1,585
  クラスＡユーロ・ヘッジ分配型投資証券         7,803   278   6,067   2,014

  クラスＡ無分配投資証券         65,846   5,192   57,365   13,673

  クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証         176,558   29,510   141,390   64,678

  クラスＡスウェーデン・クローネ・ヘッジ
           1,542   1,931   3,033   440
  無分配投資証券
  クラスＤ無分配投資証券         192,493   106,412   159,278   139,627
  クラスＤスイス・フラン・ヘッジ
           2,348   5,320   2,299   5,369
  無分配投資証券
  クラスＤ無分配投資証券（ユーロ）         1,156    －   50  1,106
  クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券        1,474,098   743,262   466,399   1,750,961

  クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券         47,690   9,410   44,212   12,888

  クラスＥ無分配投資証券（ユーロ）         310   1,529   532   1,307

  クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券         20,815    758  12,138   9,435

  クラスＩスイス・フラン・ヘッジPF無分配投
          288,992    －   －  288,992
  資証券
  クラスＩユーロ・ヘッジPF無分配投資証券         120,197   5,898   106,973   19,122
  クラスＩブラジル・レアル・ヘッジ無分配投
          159,916   23,460   4,235   179,141
  資証券
  クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配投資
          190,989   184,646   118,246   257,389
  証券
  クラスＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券        4,662,604   156,278   928,545   3,890,337
  クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券        1,217,456   683,174   184,318   1,716,312

  クラスＩ無分配英国報告型投資証券         800,625   664,917   679,267   786,275

  クラスＩ日本円ヘッジ無分配英国報告型投資
          5,799,879   1,124,641   1,290,411   5,634,109
  証券
  クラスＸ無分配投資証券         614,425   33,669   416,432   231,662
  クラスＸ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券        12,747,548   3,806,576   16,554,124    －

  クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券          42  138,632   138,632    42

  クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ
          881,169   70,834    －  952,003
  無分配投資証券
  クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型
          2,805,080    －  4,432  2,800,648
  投資証券
  クラスＺ無分配投資証券          50   －   －   50
  クラスＺユーロ・ヘッジ無分配投資証券         79,409    －   －  79,409

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 ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド
 投資有価証券明細表　2019年５月31日現在

 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
 品
                時価  純資産比率
   保有高       銘柄
                （米ドル）   （％）
  債券
     ドイツ
  USD 90,000,000   Kreditanstalt   fuer Wiederaufbau  1.00% 15/7/2019
                89,851,236    2.77
  USD 90,000,000   Kreditanstalt   fuer Wiederaufbau  1.25% 30/9/2019
                89,680,950    2.76
     Kreditanstalt   fuer Wiederaufbau  RegS 1.625%
  USD 75,000,000              74,752,875    2.30
     12/11/2019
                254,285,061    7.83
     国際機関
  USD 150,000,000   Asian Development  Bank 1.75% 10/1/2020
                149,532,078    4.61
  USD 65,000,000   Asian Development  Bank 1.625% 5/5/2020
                64,636,094    1.99
     European  Bank for Reconstruction   &Development  0.875%
  USD 54,989,000
                54,877,942    1.69
     22/7/2019
     European  Bank for Reconstruction   &Development  1.75%
  USD 20,000,000
                19,937,821    0.61
     26/11/2019
     European  Bank for Reconstruction   &Development  1.50%
  USD 30,000,000
                29,821,735    0.92
     16/3/2020
     European  Bank for Reconstruction   &Development  1.625%
  USD 40,000,000
                39,783,109    1.23
     5/5/2020
  USD 138,833,000   European  Investment  Bank 1.125% 15/8/2019
                138,488,278    4.27
  USD 80,000,000   Inter-American   Development  Bank 1.125% 12/9/2019
                79,700,696    2.45
  USD 150,000,000   Inter-American   Development  Bank 1.75% 15/10/2019
                149,643,678    4.61
  USD 30,000,000   Inter-American   Development  Bank 1.625% 12/5/2020
                29,809,973    0.92
     International   Bank for Reconstruction   &Development
  USD 241,279,000
                240,814,256    7.42
     1.25% 26/7/2019
     International   Bank for Reconstruction   &Development
  USD 100,000,000
                99,659,769    3.07
     0.875% 15/8/2019
     International   Bank for Reconstruction   &Development
  USD 89,000,000
                88,836,467    2.74
     1.875% 7/10/2019
  USD 35,042,000   International   Finance  Corp 1.75% 16/9/2019     34,976,483    1.08
                1,220,518,379    37.61
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
 品（続き）
                時価  純資産比率
   保有高       銘柄
                （米ドル）   （％）
     米国
  USD 115,000,000   United States Treasury  Bill 20/6/2019  (Zero Coupon)
                114,852,563    3.54
  USD 98,000,000   United States Treasury  Bill 18/7/2019  (Zero Coupon)
                97,688,076    3.01
  USD 160,000,000   United States Treasury  Bill 29/8/2019  (Zero Coupon)
                159,038,009    4.90
  USD 144,000,000   United States Treasury  Bill 12/9/2019  (Zero Coupon)
                142,994,144    4.40
  USD 140,000,000   United States Treasury  Bill 7/11/2019  (Zero Coupon)
                138,537,907    4.27
  USD 125,000,000   United States Treasury  Bill 5/12/2019  (Zero Coupon)
                123,541,140    3.81
  USD 135,000,000   United States Treasury  Bill 2/1/2020  (Zero Coupon)
                133,007,748    4.10
  USD 117,000,000   United States Treasury  Bill 27/2/2020  (Zero Coupon)
                114,871,408    3.54
  USD 117,000,000   United States Treasury  Bill 26/3/2020  (Zero Coupon)
                114,744,747    3.53
  USD 130,000,000   United States Treasury  Bill 23/4/2020  (Zero Coupon)
                127,244,820    3.92
  USD 130,000,000   United States Treasury  Bill 21/5/2020  (Zero Coupon)
                127,100,797    3.92
                1,393,621,359    42.94
  債券合計              2,868,424,799    88.38
  公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲
                2,868,424,799    88.38
  渡可能な有価証券および短期金融商品合計
  投資有価証券（時価）合計
                2,868,424,799    88.38
                377,002,104    11.62
  その他の純資産
  純資産合計（米ドル）              3,245,426,903    100.00
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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 差金決済契約　2019年５月31日現在
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    オーストラリア
    AGL Energy Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  17,367                 (24,524)
    AGL Energy Ltd      Credit Suisse
  44,720                 (44,575)
    AGL Energy Ltd
  14,060          Citibank       (15,766)
    AGL Energy Ltd
  22,100          HSBC       (29,639)
    AGL Energy Ltd      JP Morgan
  11,915                 (11,876)
    AGL Energy Ltd      Goldman  Sachs
  131,310                 (120,076)
    ALS Ltd        Goldman  Sachs
  38,760                 (1,179)
    Alumina  Ltd       Goldman  Sachs
  101,420                 (1,262)
    Amcor Ltd/Australia       Credit Suisse
  41,651                 6,343
    Amcor Ltd/Australia       JP Morgan
  150,054                 32,167
    Amcor Ltd/Australia       Goldman  Sachs
  104,570                 2,845
    Amcor Ltd/Australia       Bank of America  Merrill  Lynch
  294,301                 16,297
    AMP Ltd        Goldman  Sachs
  (37,700)                  266
    AMP Ltd        JP Morgan
  (569,450)                 (2,772)
    AMP Ltd        Credit Suisse
  (2,335,946)                  16,169
    AMP Ltd
  (666,927)           HSBC       6,241
    Ansell Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  13,896                 (4,425)
    Ansell Ltd       Credit Suisse
  42,188                 (51,826)
    Ansell Ltd
  25,952          HSBC       (26,048)
    Ansell Ltd       JP Morgan
  59,601                 (33,641)
    Ansell Ltd       Goldman  Sachs
  208,738                 (94,722)
    APA Group (Unit)       Goldman  Sachs
  (441,350)                 40,256
    APA Group (Unit)       Credit Suisse
  (128,310)                 (13,032)
    APA Group (Unit)
  (54,157)          HSBC       (14,620)
    APA Group (Unit)       JP Morgan
  (83,610)                 1,439
    Aristocrat  Leisure  Ltd     Credit Suisse
  (61,579)                 (144,826)
    Aristocrat  Leisure  Ltd
  (50,541)          HSBC       (116,169)
    Aristocrat  Leisure  Ltd     JP Morgan
  (28,414)                 (71,199)
    Aristocrat  Leisure  Ltd     Goldman  Sachs
  (69,950)                 (70,337)
    ASX Ltd        Goldman  Sachs
   8,490                 (4,831)
    Atlas Arteria  Ltd (Unit)     Goldman  Sachs
  (27,100)                 3,847
    Atlas Arteria  Ltd (Unit)     Credit Suisse
  (87,951)                 (7,914)
    Atlas Arteria  Ltd (Unit)
  (174,589)           HSBC       (15,711)
    Atlas Arteria  Ltd (Unit)     JP Morgan
  (363,407)                 11,555
    Aurizon  Holdings  Ltd     Goldman  Sachs
  2,482,254                  93,570
    Aurizon  Holdings  Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  349,681                 43,569
    Aurizon  Holdings  Ltd     Credit Suisse
  492,849                 109,168
    Aurizon  Holdings  Ltd
  613,323          HSBC       135,854
    Aurizon  Holdings  Ltd     JP Morgan
  1,198,981                 227,764
    AusNet Services
  923,839          HSBC       (32,320)
    AusNet Services       JP Morgan
  187,050                 (2,589)
    AusNet Services       Goldman  Sachs
  1,761,624                  (53,228)
    Australia  &New Zealand  Banking  Group Ltd Goldman  Sachs
  27,860                 21,617
    Australia  &New Zealand  Banking  Group Ltd
  79,995          Citibank       (27,686)
             61/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    オーストラリア（続き）
    Australia  &New Zealand  Banking  Group Ltd Bank of America  Merrill  Lynch
  14,660                 16,135
    Australia  &New Zealand  Banking  Group Ltd
  63,856          HSBC       12,818
    Australia  &New Zealand  Banking  Group Ltd JP Morgan
  56,662                 11,374
    BHP Group Ltd       Goldman  Sachs
  124,130                 (8,496)
    BHP Group Ltd
  148,781          Citibank       (31,926)
    BHP Group Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  206,456                 80,029
    BHP Group Ltd       Credit Suisse
  182,324                 127,915
    BlueScope  Steel Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  92,205                 (153,178)
    BlueScope  Steel Ltd      Credit Suisse
  151,380                 (293,399)
    BlueScope  Steel Ltd
  101,161          Citibank       (119,040)
    BlueScope  Steel Ltd
  232,335          HSBC       (413,559)
    BlueScope  Steel Ltd      JP Morgan
  52,593                 (101,934)
    BlueScope  Steel Ltd      Goldman  Sachs
  723,730                 (782,342)
    Boral Ltd       Credit Suisse
  (419,232)                 (163,246)
    Boral Ltd
  (343,717)           HSBC       (128,477)
    Boral Ltd       JP Morgan
  (479,911)                 (199,629)
    Boral Ltd       Goldman  Sachs
  (1,017,050)                 (310,260)
    Brambles  Ltd       Goldman  Sachs
  (189,840)                 22,608
    Caltex Australia  Ltd     Goldman  Sachs
  204,487                 (52,883)
    Caltex Australia  Ltd
  30,170          Citibank       (7,936)
    Caltex Australia  Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  43,517                 16,567
    Caltex Australia  Ltd
  111,616          HSBC       54,855
    Caltex Australia  Ltd     JP Morgan
  78,038                 38,634
    Challenger  Ltd      Credit Suisse
  (551,088)                 (16,431)
    Challenger  Ltd
  (5,098)          HSBC       (187)
    Challenger  Ltd      JP Morgan
  (296,749)                 (47,244)
    Challenger  Ltd      Goldman  Sachs
  (947,978)                 (17,672)
    CIMIC Group Ltd
  32,833          HSBC       1,353
    CIMIC Group Ltd      JP Morgan
  31,350                 3,625
    CIMIC Group Ltd      Goldman  Sachs
  154,757                 (110,509)
    Coca-Cola  Amatil Ltd     Goldman  Sachs
  403,800                 29,439
    Coca-Cola  Amatil Ltd     Credit Suisse
  38,780                 18,617
    Cochlear  Ltd       Goldman  Sachs
  (4,200)                 (563)
    Coles Group Ltd      Goldman  Sachs
  (199,851)                 46,787
    Coles Group Ltd      Credit Suisse
  (36,050)                 6,005
    Coles Group Ltd
  (45,108)          HSBC       9,055
    Coles Group Ltd      JP Morgan
  (53,327)                 9,504
    Commonwealth  Bank of Australia     Goldman  Sachs
  (3,810)                 (2,006)
    Computershare   Ltd      Goldman  Sachs
  (222,760)                 40,683
    CSL Ltd
  (10,147)          HSBC       (58,973)
    CSL Ltd        JP Morgan
  (8,763)                 (48,270)
    CSL Ltd        Goldman  Sachs
  (20,470)                  (188)
    Domino’s  Pizza Enterprises  Ltd   HSBC
  (162,409)                 86,919
    Domino’s  Pizza Enterprises  Ltd   JP Morgan
  (44,579)                 49,064
    Downer EDI Ltd      Goldman  Sachs
  (335,540)                 188,322
             62/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    オーストラリア（続き）
    Downer EDI Ltd      Credit Suisse
  (77,306)                 25,685
    Downer EDI Ltd
  (194,982)           HSBC       93,757
    Downer EDI Ltd      JP Morgan
  (34,974)                 11,620
    DuluxGroup  Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  112,795                  (781)
    DuluxGroup  Ltd      Credit Suisse
  124,842                 (1,756)
    DuluxGroup  Ltd
  34,341          Citibank       238
    DuluxGroup  Ltd      Goldman  Sachs
  283,640                  (340)
    Evolution  Mining Ltd     Goldman  Sachs
  1,104,910                 155,845
    Evolution  Mining Ltd
   9,272          Citibank       1,476
    Flight Centre Travel Group Ltd   Credit Suisse
  16,580                 44,650
    Flight Centre Travel Group Ltd   Goldman  Sachs
  82,360                 117,422
    Flight Centre Travel Group Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
  20,950                 53,801
    Flight Centre Travel Group Ltd
  15,771          Citibank       20,851
    Fortescue  Metals Group Ltd    Credit Suisse
  (48,226)                 (18,694)
    Fortescue  Metals Group Ltd
  (174,207)           HSBC       (65,842)
    Fortescue  Metals Group Ltd    JP Morgan
  (1,458,834)                 (565,491)
    Goodman  Group (Reit)      Goldman  Sachs
  54,060                 (10,119)
    GPT Group/The  (Reit)      Goldman  Sachs
  203,340                 (23,370)
    Harvey Norman Holdings  Ltd    Goldman  Sachs
  (104,500)                  (465)
    Healthscope  Ltd      Goldman  Sachs
  (12,600)                  (40)
    Incitec  Pivot Ltd      Goldman  Sachs
  (647,705)                 27,964
    Insurance  Australia  Group Ltd    Goldman  Sachs
  (40,640)                 11,162
    IOOF Holdings  Ltd
  (175,894)           HSBC       43,788
    IOOF Holdings  Ltd      JP Morgan
   (69)                 29
    James Hardie Industries  Plc CDI   Goldman  Sachs
  (572,548)                 43,163
    James Hardie Industries  Plc CDI   Credit Suisse
  (257,281)                 98,026
    James Hardie Industries  Plc CDI
  (87,381)          HSBC       3,177
    James Hardie Industries  Plc CDI   JP Morgan
  (75,381)                 14,088
    Lendlease  Group (Unit)      Credit Suisse
  (115,249)                 (112,483)
    Lendlease  Group (Unit)      JP Morgan
  (103,729)                 (77,659)
    Lendlease  Group (Unit)      Goldman  Sachs
  (194,100)                 (2,142)
    Lendlease  Group (Unit)      Bank of America  Merrill  Lynch
  (82,382)                 (13,116)
    Lendlease  Group (Unit)
  (52,711)          Citibank       15,324
    Macquarie  Group Ltd      Credit Suisse
  12,355                 (31,814)
    Macquarie  Group Ltd
  13,806          Citibank       (12,232)
    Macquarie  Group Ltd      JP Morgan
  14,804                 (38,120)
    Macquarie  Group Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  12,989                 10,789
    Macquarie  Group Ltd
   6,920          HSBC       10,738
    Macquarie  Group Ltd      Goldman  Sachs
  13,660                 (3,433)
    Metcash  Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  114,555                 (2,379)
    Metcash  Ltd       Credit Suisse
  85,870                 5,944
    Metcash  Ltd
  139,940          HSBC       3,818
    Metcash  Ltd       Goldman  Sachs
  729,382                 (47,301)
    Mirvac Group (Reit)      Goldman  Sachs
  1,245,260                  (15,742)
    Mirvac Group (Reit)
  299,810          HSBC       25,841
             63/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    オーストラリア（続き）
    Mirvac Group (Reit)      Bank of America  Merrill  Lynch
  408,633                 31,114
    National  Australia  Bank Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  64,717                 99,002
    National  Australia  Bank Ltd    Credit Suisse
  45,500                 17,265
    National  Australia  Bank Ltd
  92,405          HSBC       42,855
    National  Australia  Bank Ltd    JP Morgan
  129,236                 59,936
    Newcrest  Mining Ltd      Goldman  Sachs
  116,780                 35,724
    Newcrest  Mining Ltd
  14,879          Citibank       5,047
    Newcrest  Mining Ltd      JP Morgan
  45,780                 47,070
    Northern  Star Resources  Ltd    Goldman  Sachs
  227,950                 48,913
    Nufarm Ltd/Australia       Goldman  Sachs
  (14,200)                 3,500
    Nufarm Ltd/Australia       Credit Suisse
  (277,266)                 176,180
    Nufarm Ltd/Australia
  (385,957)           HSBC       206,720
    Nufarm Ltd/Australia       JP Morgan
  (299,762)                 174,296
    Oil Search Ltd      Goldman  Sachs
  (789,063)                 181,061
    Oil Search Ltd      JP Morgan
  (42,850)                 10,183
    Orica Ltd       Goldman  Sachs
  182,450                 4,832
    Orica Ltd
  22,170          Citibank       (767)
    Orica Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  24,550                 10,876
    Orica Ltd       JP Morgan
  16,057                 22,340
    Origin Energy Ltd      Goldman  Sachs
  (530,330)                 188,866
    Origin Energy Ltd      Credit Suisse
  (67,750)                 15,480
    Origin Energy Ltd
  (88,910)          HSBC       5,425
    Origin Energy Ltd      JP Morgan
  (57,163)                 8,705
    Orora Ltd
  143,006          Citibank       (4,949)
    Orora Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  221,856                 1,536
    Orora Ltd
  193,058          HSBC       4,009
    Orora Ltd       JP Morgan
  195,741                 2,070
    Orora Ltd       Goldman  Sachs
  1,126,635                  (33,053)
    OZ Minerals  Ltd      Goldman  Sachs
  (536,684)                 104,893
    OZ Minerals  Ltd      Credit Suisse
  (367,575)                 113,681
    OZ Minerals  Ltd
  (138,576)           HSBC       28,472
    OZ Minerals  Ltd      JP Morgan
  (75,881)                 11,030
    Perpetual  Ltd       Goldman  Sachs
  (5,100)                  276
    Perpetual  Ltd
  (6,140)          HSBC       (3,244)
    Qantas Airways  Ltd      Goldman  Sachs
  467,440                 52,311
    Qantas Airways  Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  185,340                 32,073
    Qantas Airways  Ltd      JP Morgan
  121,630                 9,261
    QBE Insurance  Group Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  86,004                 (54,174)
    QBE Insurance  Group Ltd
  57,779          Citibank       (46,794)
    QBE Insurance  Group Ltd
  117,077          HSBC       (86,124)
    QBE Insurance  Group Ltd     JP Morgan
  43,220                 (23,873)
    QBE Insurance  Group Ltd     Goldman  Sachs
  273,310                 (166,183)
    Qube Holdings  Ltd      Goldman  Sachs
  (128,491)                  (450)
    Ramsay Health Care Ltd     Goldman  Sachs
  (8,190)                 (1,390)
    REA Group Ltd       JP Morgan
   2,990                 15,311
             64/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    オーストラリア（続き）
    REA Group Ltd       Goldman  Sachs
  27,340                 (26,227)
    Rio Tinto Ltd
  14,316          Citibank       (13,873)
    Rio Tinto Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  17,560                 24,189
    Rio Tinto Ltd       Credit Suisse
  14,741                 44,386
    Rio Tinto Ltd
  54,754          HSBC       164,868
    Rio Tinto Ltd       JP Morgan
  36,307                 112,073
    Rio Tinto Ltd       Goldman  Sachs
  40,050                 (26,018)
    Santos Ltd       Credit Suisse
  180,960                 (11,273)
    Santos Ltd       JP Morgan
  103,876                 (6,471)
    SEEK Ltd        JP Morgan
  (18,703)                 (15,406)
    Seven Group Holdings  Ltd     Credit Suisse
  (177,578)                 60,709
    Seven Group Holdings  Ltd
  (45,836)          HSBC       18,665
    Sims Metal Management  Ltd    Goldman  Sachs
  (1,600)                  134
    Sims Metal Management  Ltd
  (227,415)           HSBC       62,967
    Sims Metal Management  Ltd    JP Morgan
  (259,584)                 42,294
    South32  Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  282,430                 (27,370)
    South32  Ltd       Citibank
  828,802                 (91,791)
    South32  Ltd       Credit Suisse
  311,478                 4,312
    South32  Ltd       HSBC
  755,700                 12,176
    South32  Ltd       Goldman  Sachs
  1,063,140                 (109,371)
    Stockland  (Reit)       Goldman  Sachs
  925,373                 115,609
    Stockland  (Reit)
  296,498          HSBC       124,470
    Stockland  (Reit)       Credit Suisse
  92,101                 44,627
    Stockland  (Reit)       JP Morgan
  150,600                 63,281
    Stockland  (Reit)       Bank of America  Merrill  Lynch
  60,922                 24,459
    Suncorp  Group Ltd      Goldman  Sachs
  (178,600)                 89,446
    Sydney Airport  (Unit)      Bank of America  Merrill  Lynch
  78,899                 (15,838)
    Sydney Airport  (Unit)
  64,413          HSBC       (6,242)
    Sydney Airport  (Unit)      JP Morgan
  89,025                 (8,627)
    Sydney Airport  (Unit)
  48,346          Citibank       (3,681)
    Tabcorp  Holdings  Ltd     Goldman  Sachs
  (4,100)                  126
    Tabcorp  Holdings  Ltd     Credit Suisse
  (347,820)                 18,049
    Tabcorp  Holdings  Ltd
  (280,648)           HSBC       20,145
    Tabcorp  Holdings  Ltd     JP Morgan
  (81,172)                 5,057
    Telstra  Corp Ltd      Credit Suisse
  385,038                 95,948
    Telstra  Corp Ltd
  254,039          Citibank       12,309
    Telstra  Corp Ltd
  200,902          HSBC       42,632
    TPG Telecom  Ltd      Credit Suisse
  (86,010)                  639
    TPG Telecom  Ltd      Goldman  Sachs
  (300,375)                 (8,525)
    Transurban  Group (Unit)     Credit Suisse
  (393,061)                 (83,665)
    Transurban  Group (Unit)     JP Morgan
  (111,369)                 (41,628)
    Transurban  Group (Unit)     Goldman  Sachs
  (517,500)                 (41,656)
    Treasury  Wine Estates  Ltd    Goldman  Sachs
  (146,740)                 29,874
    Treasury  Wine Estates  Ltd    Credit Suisse
  (225,843)                 204,806
    Treasury  Wine Estates  Ltd
  (211,037)           HSBC       6,538
             65/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    オーストラリア（続き）
    Washington  HSoul Pattinson  &Co Ltd
  (12,190)          HSBC       7,660
    Wesfarmers  Ltd      Goldman  Sachs
  191,210                 25,940
    Wesfarmers  Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  130,153                 65,767
    Wesfarmers  Ltd
  121,251          HSBC       57,926
    Wesfarmers  Ltd      JP Morgan
  432,118                 278,179
    Westpac  Banking  Corp      Goldman  Sachs
  (211,440)                  8,112
    Westpac  Banking  Corp
  (12,450)          HSBC       (5,117)
    Whitehaven  Coal Ltd      Goldman  Sachs
  (359,510)                 55,317
    Whitehaven  Coal Ltd      Credit Suisse
  (140,807)                 27,941
    Whitehaven  Coal Ltd
  (144,571)           HSBC       18,610
    Whitehaven  Coal Ltd      JP Morgan
  (73,572)                 11,204
    WiseTech  Global Ltd      Credit Suisse
  (50,996)                 (79,424)
    WiseTech  Global Ltd
  (73,614)          HSBC       (111,187)
    Woodside  Petroleum  Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  24,258                 (13,265)
    Woodside  Petroleum  Ltd     Credit Suisse
  132,273                 4,914
    Woodside  Petroleum  Ltd
  42,991          HSBC       17,260
    Woodside  Petroleum  Ltd     JP Morgan
  53,842                 21,616
    Woodside  Petroleum  Ltd     Goldman  Sachs
  49,120                 (54,136)
    Woolworths  Group Ltd     Credit Suisse
  11,367                 (10,071)
    Woolworths  Group Ltd
   8,110          Citibank       (13,417)
    Woolworths  Group Ltd
  17,426          HSBC       (15,440)
    Woolworths  Group Ltd     JP Morgan
  65,608                 (60,638)
    WorleyParsons   Ltd      Goldman  Sachs
  (57,870)                 23,579
    Xero Ltd        Goldman  Sachs
  (42,370)                  674
    Xero Ltd        Credit Suisse
  (10,207)                 (44,794)
    Xero Ltd
  (15,691)          HSBC       (61,627)
    Xero Ltd        JP Morgan
                   (107,224)
  (24,555)
                   (365,192)
    オーストリア
    Andritz  AG       JP Morgan
  (13,809)                 75,811
    Andritz  AG       Bank of America  Merrill  Lynch
  (18,696)                 28,789
    Andritz  AG
  (13,508)          Citibank       25,624
    Andritz  AG       Deutsche  Bank
  (11,606)                 17,872
    Andritz  AG       Goldman  Sachs
  (44,856)                 55,598
    BAWAG Group AG
   (575)          Citibank       1,617
    BAWAG Group AG      Credit Suisse
   (387)                 1,071
    BAWAG Group AG
  (66,792)          HSBC       184,834
    BAWAG Group AG      Bank of America  Merrill  Lynch
   (104)                 155
    Erste Group Bank AG     Goldman  Sachs
  12,380                 (2,893)
    Immofinanz  AG      Credit Suisse
  (58,158)                 18,820
    Immofinanz  AG
  (9,472)          Citibank       3,963
    Immofinanz  AG      JP Morgan
  (134,422)                 43,498
    Immofinanz  AG      Bank of America  Merrill  Lynch
  (8,146)                 7,317
    Lenzing  AG
   (548)          Citibank       (1,040)
    Lenzing  AG
  (5,556)          HSBC       20,149
             66/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    オーストリア（続き）
    Oesterreichische   Post AG
  50,618          HSBC       (200,511)
    Oesterreichische   Post AG    Bank of America  Merrill  Lynch
  28,883                 (67,681)
    Oesterreichische   Post AG
  52,317          Citibank       (37,946)
    Oesterreichische   Post AG    Credit Suisse
  207,429                 (821,682)
    Oesterreichische   Post AG    JP Morgan
  23,209                 (91,937)
    OMV AG        JP Morgan
   4,337                 (9,921)
    OMV AG        Bank of America  Merrill  Lynch
  16,739                 (36,236)
    OMV AG
  72,011          Citibank       (146,243)
    OMV AG        Credit Suisse
  23,417                 (53,566)
    OMV AG
   9,815          HSBC       (22,452)
    Raiffeisen  Bank International   AG
   8,163          Citibank       (10,293)
    Raiffeisen  Bank International   AG
  26,252          HSBC       (78,506)
    Raiffeisen  Bank International   AG   JP Morgan
   2,066                 (6,178)
    Telekom  Austria  AG      Bank of America  Merrill  Lynch
  26,217                 3,511
    Telekom  Austria  AG
  67,934          Citibank       (2,274)
    Telekom  Austria  AG      JP Morgan
  31,045                 2,078
    Telekom  Austria  AG      Credit Suisse
  80,788                 5,409
    UNIQA Insurance  Group AG    Bank of America  Merrill  Lynch
  (48,900)                 63,023
    UNIQA Insurance  Group AG    Credit Suisse
  (65,152)                 107,959
    UNIQA Insurance  Group AG    Deutsche  Bank
  (39,080)                 50,367
    UNIQA Insurance  Group AG    JP Morgan
  (41,766)                 69,208
    UNIQA Insurance  Group AG
  (168,638)           HSBC       279,439
    Verbund  AG       Credit Suisse
  (46,126)                 (3,088)
    Verbund  AG       JP Morgan
  (26,459)                 (1,771)
    Verbund  AG
  (40,944)          Citibank       116,046
    Verbund  AG       Goldman  Sachs
  (13,190)                 34,469
    Verbund  AG       Bank of America  Merrill  Lynch
  (53,164)                 131,697
    Verbund  AG
  (21,322)          HSBC       13,387
    Vienna Insurance  Group AG Wiener
             Credit Suisse
  24,965                 (66,857)
    Versicherung  Gruppe
    Vienna Insurance  Group AG Wiener
             JP Morgan
  29,450                 (78,868)
    Versicherung  Gruppe
    Vienna Insurance  Group AG Wiener
  68,710          HSBC       (184,008)
    Versicherung  Gruppe
    Vienna Insurance  Group AG Wiener
             Bank of America  Merrill  Lynch
   3,401                 (8,159)
    Versicherung  Gruppe
    voestalpine  AG      Credit Suisse
  (11,834)                 52,952
    voestalpine  AG      Goldman  Sachs
  (40,240)                 80,221
    voestalpine  AG      Bank of America  Merrill  Lynch
  (31,007)                 113,831
    voestalpine  AG
  (31,468)          Citibank       87,433
    voestalpine  AG
  (37,770)          HSBC       169,004
    voestalpine  AG      JP Morgan
  (25,088)                 112,258
    Wienerberger  AG      Credit Suisse
  43,672                 (37,036)
    Wienerberger  AG      Bank of America  Merrill  Lynch
  72,622                 (102,104)
    Wienerberger  AG      JP Morgan      (6,247)
   7,366
                   (100,087)
             67/590




                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    バルバドス
    Brookfield  Property  Partners     JP Morgan       (2)
   1
                    (2)
    ベルギー
    Ackermans  &van Haaren NV    Bank of America  Merrill  Lynch
   3,187                 4,267
    Ackermans  &van Haaren NV
   3,299          Citibank        －
    Ackermans  &van Haaren NV    Credit Suisse
   3,542                 (5,533)
    Ackermans  &van Haaren NV
   1,914          HSBC       (2,990)
             JP Morgan
  13,814  Ageas               (34,374)
  14,867  Ageas         HSBC       (36,994)
             Bank of America  Merrill  Lynch
  76,568  Ageas               (104,235)
  18,144  Ageas         Citibank       (37,860)
             Credit Suisse
  18,851  Ageas               (46,908)
             Goldman  Sachs
  68,490  Ageas               (117,403)
    Anheuser-Busch   InBev SA/NV
  (8,145)          Citibank       12,906
    Anheuser-Busch   InBev SA/NV     JP Morgan
  (34,005)                 148,363
    Anheuser-Busch   InBev SA/NV     Bank of America  Merrill  Lynch
  (115,410)                 342,555
    Anheuser-Busch   InBev SA/NV     Goldman  Sachs
  (11,000)                 22,281
    Anheuser-Busch   InBev SA/NV     Credit Suisse
  (30,989)                 123,553
    Anheuser-Busch   InBev SA/NV
  (35,828)          HSBC       156,317
    Befimmo  SA (Reit)
   3,332          HSBC       (2,231)
    Befimmo  SA (Reit)      Bank of America  Merrill  Lynch
  19,893                 (6,659)
    Befimmo  SA (Reit)
   9,031          Citibank       (13,100)
    Befimmo  SA (Reit)      JP Morgan
  17,431                 (11,670)
    Befimmo  SA (Reit)      Credit Suisse
   9,706                 (6,498)
    Bekaert  SA       JP Morgan
  (1,166)                  130
    Bekaert  SA
  (14,067)          HSBC       1,570
    bpost SA
   631          Citibank       (184)
    bpost SA       Credit Suisse
  20,228                 (33,451)
    bpost SA
  105,518          HSBC       (174,494)
    Cie d’Entreprises   CFE     Citibank
   1,487                 (1,825)
    Cie d’Entreprises   CFE     Bank of America  Merrill  Lynch
   1,339                 (1,793)
    Cie d’Entreprises   CFE     Deutsche  Bank
   1,855                 (2,484)
    Colruyt  SA       Bank of America  Merrill  Lynch
  17,309                 14,293
    Colruyt  SA
  32,707          Citibank       22,628
    Colruyt  SA       JP Morgan
  21,001                 37,494
    Colruyt  SA       Credit Suisse
  21,775                 38,876
    Colruyt  SA       Deutsche  Bank
   7,586                 6,264
    Colruyt  SA
   9,958          HSBC       17,779
    D’ieteren  SA/NV      Bank of America  Merrill  Lynch
   2,516                 6,176
    D’ieteren  SA/NV      Citibank
  10,680                 (6,554)
    D’ieteren  SA/NV      JP Morgan
  33,958                 90,941
    D’ieteren  SA/NV      Credit Suisse
  10,710                 28,682
    D’ieteren  SA/NV      Deutsche  Bank
   310                 761
    Groupe Bruxelles  Lambert  SA    Credit Suisse
  10,106                 2,255
    Groupe Bruxelles  Lambert  SA    Goldman  Sachs
  30,640                 (18,772)
             68/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    ベルギー（続き）
    Groupe Bruxelles  Lambert  SA    Bank of America  Merrill  Lynch
   6,120                 273
    Groupe Bruxelles  Lambert  SA
   8,029          Citibank       (6,809)
    Groupe Bruxelles  Lambert  SA    JP Morgan
   2,413                 539
    Groupe Bruxelles  Lambert  SA
   4,246          HSBC       948
    KBC Ancora        Credit Suisse
   5,274                 (8,592)
    KBC Ancora
   7,774          Citibank       (4,164)
    KBC Ancora        JP Morgan
  17,392                 (28,334)
    KBC Ancora        Bank of America  Merrill  Lynch
  22,351                 (5,986)
    KBC Ancora        Deutsche  Bank
  13,157                 (3,523)
    KBC Ancora
   4,943          HSBC       (8,053)
    KBC Group NV
  (63,379)          HSBC       182,461
    Melexis  NV       Credit Suisse
  11,154                 (123,217)
    Melexis  NV
   1,983          HSBC       (21,906)
    Proximus  SADP       Goldman  Sachs
  (12,250)                 (1,529)
    Sofina SA
   700          HSBC       (5,468)
    Sofina SA       Goldman  Sachs
   7,958                 (24,189)
    Sofina SA
   6,830          Citibank       (15,242)
    Sofina SA       JP Morgan
   6,431                 (50,232)
    Sofina SA       Bank of America  Merrill  Lynch
   3,574                 (17,547)
    Sofina SA       Deutsche  Bank
   4,192                 (20,582)
    Sofina SA       Credit Suisse
   4,153                 (17,820)
    Solvay SA       Bank of America  Merrill  Lynch
   7,710                 (52,652)
    Solvay SA       JP Morgan
   4,447                 (54,386)
    Solvay SA
  17,133          Citibank       (49,706)
    Solvay SA       Credit Suisse
  27,444                 (335,632)
    Solvay SA
   6,747          HSBC       (82,514)
    Telenet  Group Holding  NV    Goldman  Sachs
  18,420                 20,918
    Telenet  Group Holding  NV    Credit Suisse
   7,937                 6,022
    Telenet  Group Holding  NV
  11,976          Citibank       10,958
    UCB SA        Credit Suisse
   6,313                 (8,453)
    UCB SA
  38,779          HSBC       (51,926)
    Umicore  SA       Goldman  Sachs
  (116,210)                 186,467
    Umicore  SA       Bank of America  Merrill  Lynch
  (219,068)                 814,008
    Umicore  SA       Credit Suisse
  (99,781)                 477,705
    Umicore  SA
  (180,800)           Citibank       244,112
    Umicore  SA       Deutsche  Bank
  (80,483)                 299,057
    Umicore  SA
  (168,125)           HSBC       840,458
    Umicore  SA       JP Morgan      50,960
  (10,194)
                   2,548,503
    カナダ
    Alimentation  Couche-Tard  Inc ‘B’   HSBC
  (38,734)                 (9,702)
    Alimentation  Couche-Tard  Inc ‘B’   JP Morgan
  (21,994)                 (53,319)
    Alimentation  Couche-Tard  Inc ‘B’   Citibank
  (21,863)                 32,803
    Bank of Montreal       Bank of America  Merrill  Lynch
  48,077                 (208,582)
    Bank of Montreal       Credit Suisse
  69,812                 (400,400)
             69/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    カナダ（続き）
    Bank of Montreal
  64,428          Citibank       (302,854)
    Bank of Montreal
  136,267          HSBC       (781,546)
    Bank of Montreal       Goldman  Sachs
  15,850                 (71,713)
    Bank of Nova Scotia/The      Credit Suisse
  26,671                 (62,322)
    Bank of Nova Scotia/The
  43,568          HSBC       (114,958)
    Bank of Nova Scotia/The      Bank of America  Merrill  Lynch
  22,237                 (36,651)
    Bank of Nova Scotia/The      Goldman  Sachs
   4,520                 (8,789)
    BCE Inc
  31,445          Citibank       (1,859)
    BCE Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  126,060                 66,151
    BCE Inc        Credit Suisse
  15,850                 15,581
    BCE Inc
  33,051          HSBC       28,336
    BCE Inc        JP Morgan
  10,430                 6,048
    Canadian  Imperial  Bank of Commerce    Credit Suisse
  25,596                 (180,047)
    Canadian  Imperial  Bank of Commerce
  28,565          HSBC       (217,035)
    Canadian  Imperial  Bank of Commerce    JP Morgan
  31,586                 (224,610)
    Canadian  Imperial  Bank of Commerce
  108,686          Citibank       (455,469)
    Canadian  Imperial  Bank of Commerce    Goldman  Sachs
  21,210                 (102,577)
    Canadian  National  Railway  Co    Bank of America  Merrill  Lynch
   4,259                 (15,550)
    Canadian  National  Railway  Co    Credit Suisse
  17,995                 (70,490)
    Canadian  National  Railway  Co
   1,800          HSBC       (5,011)
    Canadian  National  Railway  Co    JP Morgan
  66,230                 (259,438)
    Canadian  Natural  Resources  Ltd   Goldman  Sachs
  65,590                 12,996
    Canadian  Natural  Resources  Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
  30,060                 (16,219)
    Canadian  Natural  Resources  Ltd   Credit Suisse
  10,300                 (10,049)
    Canadian  Natural  Resources  Ltd
   8,076          HSBC       (7,879)
    Canadian  Natural  Resources  Ltd   JP Morgan
  60,180                 (58,712)
    Canadian  Natural  Resources  Ltd
  47,791          Citibank       20,134
    Canadian  Pacific  Railway  Ltd    Credit Suisse
   6,728                 (12,829)
    Canadian  Pacific  Railway  Ltd
   5,566          Citibank       (39,246)
    Canadian  Pacific  Railway  Ltd
   5,684          HSBC       (10,839)
    Canadian  Pacific  Railway  Ltd    JP Morgan
  13,583                 (25,901)
    Canadian  Tire Corp Ltd ‘A’    HSBC
   3,142                 (39,083)
    Canadian  Tire Corp Ltd ‘A’    Bank of America  Merrill  Lynch
  10,581                 (38,867)
    Canadian  Tire Corp Ltd ‘A’    Credit Suisse
   9,470                 (117,798)
    Canadian  Tire Corp Ltd ‘A’    Goldman  Sachs
  36,890                 (139,783)
    Canadian  Tire Corp Ltd ‘A’    Citibank
  12,520                 (47,748)
    Cenovus  Energy Inc
  (391,703)           Citibank       86,852
    Cenovus  Energy Inc
  (360,084)           HSBC       156,028
    Cenovus  Energy Inc      JP Morgan
  (46,380)                 29,199
    CGI Inc        Goldman  Sachs
  16,960                 7,870
    CGI Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  76,325                 125,234
    CGI Inc        Credit Suisse
  14,100                 24,907
    CGI Inc
  28,537          Citibank       5,273
    CGI Inc
  14,000          HSBC       28,713
    CGI Inc        JP Morgan
  25,483                 45,014
             70/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    カナダ（続き）
    Constellation   Software  Inc/Canada
   610          Citibank       (18,949)
    Constellation   Software  Inc/Canada
   686          HSBC       6,342
    Constellation   Software  Inc/Canada    JP Morgan
   456                 5,571
    Constellation   Software  Inc/Canada    Goldman  Sachs
   890                (12,984)
    Dollarama  Inc       Goldman  Sachs
  (6,550)                 5,892
    Enbridge  Inc       Goldman  Sachs
  (49,270)                 28,952
    Enbridge  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (62,320)                 1,842
    Enbridge  Inc
  (31,124)          Citibank       16,793
    Enbridge  Inc       JP Morgan
  (194,515)                 23,548
    Fairfax  Financial  Holdings  Ltd
  (1,096)          HSBC       7,857
    Fairfax  Financial  Holdings  Ltd   JP Morgan
  (2,620)                 13,634
    Fairfax  Financial  Holdings  Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,293)                 (458)
    Fairfax  Financial  Holdings  Ltd   Goldman  Sachs
  (5,390)                 (26,542)
    Fortis Inc/Canada       Goldman  Sachs
   6,640                 4,196
    Fortis Inc/Canada       Credit Suisse
  50,320                 47,977
    Fortis Inc/Canada
  26,050          HSBC       17,644
    Fortis Inc/Canada       JP Morgan
  28,740                 27,402
    Fortis Inc/Canada       Bank of America  Merrill  Lynch
  43,764                 16,820
    Franco-Nevada   Corp
  (66,406)          HSBC       (255,382)
    Franco-Nevada   Corp      JP Morgan
  (8,817)                 (60,214)
    Franco-Nevada   Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (11,089)                 (17,211)
    Franco-Nevada   Corp
  (15,187)          Citibank       (50,287)
    George Weston Ltd      Goldman  Sachs
  (10,130)                 14,156
    Hydro One Ltd ‘144A’      Goldman  Sachs
  283,140                 18,939
    Hydro One Ltd ‘144A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  85,063                 31,435
    Hydro One Ltd ‘144A’      Credit Suisse
  39,890                 30,662
    Hydro One Ltd ‘144A’      Citibank
  43,640                 5,161
    Hydro One Ltd ‘144A’      HSBC
  58,261                 44,783
    Hydro One Ltd ‘144A’      JP Morgan
  16,302                 12,531
    IGM Financial  Inc
   6,049          HSBC       313
    IGM Financial  Inc      Goldman  Sachs
  102,210                 (38,722)
    Imperial  Oil Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  34,498                 (40,541)
    Imperial  Oil Ltd
  16,705          Citibank       (16,421)
    Imperial  Oil Ltd
  29,392          HSBC       (42,610)
    Imperial  Oil Ltd      Goldman  Sachs
  86,770                 (54,370)
    Intact Financial  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  (5,530)                 (1,839)
    Intact Financial  Corp     JP Morgan
  (4,008)                 (15,611)
    Intact Financial  Corp
  (57,130)          HSBC       22,624
    Inter Pipeline  Ltd      Goldman  Sachs
  (404,790)                 88,392
    Inter Pipeline  Ltd
  (84,850)          Citibank       16,932
    Inter Pipeline  Ltd
  (224,659)           HSBC       59,505
    Inter Pipeline  Ltd      JP Morgan
  (26,344)                 9,151
    Loblaw Cos Ltd
  16,196          Citibank       (7,422)
    Loblaw Cos Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  12,531                 2,130
    Loblaw Cos Ltd      Credit Suisse
  11,354                 13,535
             71/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    カナダ（続き）
    Loblaw Cos Ltd
  12,141          HSBC       15,614
    Loblaw Cos Ltd      Goldman  Sachs
  19,200                 (10,241)
    Metro Inc/CN       Bank of America  Merrill  Lynch
  (5,270)                 (3,155)
    Metro Inc/CN       Goldman  Sachs
  (196,870)                 (12,172)
    Metro Inc/CN
  (30,160)          Citibank       7,579
    National  Bank of Canada     Bank of America  Merrill  Lynch
  58,991                 (112,924)
    National  Bank of Canada     Credit Suisse
  101,742                 (206,766)
    National  Bank of Canada
  29,493          Citibank       (45,776)
    National  Bank of Canada
  44,608          HSBC       (95,942)
    National  Bank of Canada     JP Morgan
  55,180                 (118,680)
    National  Bank of Canada     Goldman  Sachs
  89,230                 (146,543)
    Pembina  Pipeline  Corp
  13,325          HSBC       2,561
    Pembina  Pipeline  Corp     JP Morgan
   4,858                 934
    RioCan Real Estate Investment  Trust (Reit)  Bank of America  Merrill  Lynch
  26,706                 (3,948)
    RioCan Real Estate Investment  Trust (Reit)
  58,522          Citibank       (20,762)
    RioCan Real Estate Investment  Trust (Reit)  Credit Suisse
  29,530                 2,730
    RioCan Real Estate Investment  Trust (Reit)  Goldman  Sachs
  465,663                 (151,922)
    Rogers Communications   Inc ‘B’    Citibank
   4,730                 2,762
    Rogers Communications   Inc ‘B’    HSBC
  27,029                 38,356
    Rogers Communications   Inc ‘B’    JP Morgan
  17,983                 28,660
    Rogers Communications   Inc ‘B’    Goldman  Sachs
   3,260                 6,042
    Rogers Communications   Inc ‘B’    Bank of America  Merrill  Lynch
  57,996                 119,164
    Royal Bank of Canada      Bank of America  Merrill  Lynch
  22,386                 (49,636)
    Royal Bank of Canada      Credit Suisse
  125,943                 (387,665)
    Royal Bank of Canada
  34,456          Citibank       (88,368)
    Royal Bank of Canada
  11,173          HSBC       (34,849)
    Royal Bank of Canada      JP Morgan
  25,952                 (80,944)
    Saputo Inc       Goldman  Sachs
  (82,220)                 12,651
    Shopify  Inc ‘A’      HSBC
  (3,450)                 (75,596)
    Shopify  Inc ‘A’      Citibank
  (46,478)                 63,551
    SNC-Lavalin  Group Inc
  (31,149)          Citibank       68,146
    SNC-Lavalin  Group Inc
  (420,664)           HSBC       777,963
    SNC-Lavalin  Group Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (68,699)                 120,845
    Sun Life Financial  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  34,887                 (22,691)
    Sun Life Financial  Inc
  137,678          Citibank       (126,179)
    Sun Life Financial  Inc     Goldman  Sachs
  163,770                 (126,672)
    Sun Life Financial  Inc     Credit Suisse
  20,678                 (44,321)
    Sun Life Financial  Inc
  43,120          HSBC       (15,514)
    Suncor Energy Inc
  21,618          Citibank       (27,082)
    Suncor Energy Inc
  31,385          HSBC       (62,515)
    Suncor Energy Inc      JP Morgan
  85,223                 (143,873)
    Suncor Energy Inc      Goldman  Sachs
  77,850                 (68,702)
    TC Energy Corp
  (83,920)          HSBC       34,840
    Teck Resources  Ltd ‘B’     Bank of America  Merrill  Lynch
  (38,282)                 35,651
    Teck Resources  Ltd ‘B’     Citibank
  (7,690)                  511
             72/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    カナダ（続き）
    Teck Resources  Ltd ‘B’     Goldman  Sachs
  (26,040)                 7,512
    Teck Resources  Ltd ‘B’     JP Morgan
  (28,918)                 54,502
    TELUS Corp       Goldman  Sachs
  17,530                 3,719
    TELUS Corp       Credit Suisse
  35,730                 19,512
    TELUS Corp
  173,447          Citibank       3,846
    TELUS Corp
  15,827          HSBC       6,434
    TELUS Corp       JP Morgan
  11,700                 6,812
    Toronto-Dominion   Bank/The     JP Morgan
  82,400                 (42,687)
    Toronto-Dominion   Bank/The     Bank of America  Merrill  Lynch
  94,400                 17,443
    Toronto-Dominion   Bank/The
   6,900          Citibank       1,938
    Wheaton  Precious  Metals Corp
  (13,635)          Citibank       (29,830)
    Wheaton  Precious  Metals Corp
  (86,432)          HSBC       (141,089)
    Wheaton  Precious  Metals Corp    JP Morgan      (18,170)
  (9,570)
                   (4,576,516)
    デンマーク
    Ambu A/S ‘B’       Bank of America  Merrill  Lynch
  (103,968)                 393,024
    Ambu A/S ‘B’       Citibank
  (126,611)                 327,278
    Ambu A/S ‘B’       Deutsche  Bank
  (25,167)                 95,137
    Ambu A/S ‘B’       JP Morgan
  (83,721)                 906,924
    Ambu A/S ‘B’       Goldman  Sachs
  (4,857)                  359
    Ambu A/S ‘B’       HSBC
  (26,495)                 287,012
    Ambu A/S ‘B’       Credit Suisse
  (118,937)                 526,213
    AP Moller -Maersk A/S ‘A’    Credit Suisse
   136                (22,048)
    AP Moller -Maersk A/S ‘A’    Bank of America  Merrill  Lynch
   566                (50,319)
    AP Moller -Maersk A/S ‘A’    Citibank
   638                (43,851)
    AP Moller -Maersk A/S ‘A’    HSBC
   664                (99,392)
    AP Moller -Maersk A/S ‘A’    JP Morgan
   371                (60,145)
    AP Moller -Maersk A/S ‘A’    Goldman  Sachs
   1,763                 (77,587)
    AP Moller -Maersk A/S ‘B’    HSBC
   613                (83,765)
    AP Moller -Maersk A/S ‘B’    Bank of America  Merrill  Lynch
   2,285                 (224,652)
    AP Moller -Maersk A/S ‘B’    Citibank
   1,312                 (108,211)
    AP Moller -Maersk A/S ‘B’    JP Morgan
   1,101                 (202,673)
    AP Moller -Maersk A/S ‘B’    Goldman  Sachs
   1,220                 (66,430)
    Carlsberg  A/S ‘B’      Citibank
  31,900                 (23,832)
    Carlsberg  A/S ‘B’      JP Morgan
  44,769                 47,002
    Carlsberg  A/S ‘B’      Bank of America  Merrill  Lynch
  13,550                 1,215
    Carlsberg  A/S ‘B’      Deutsche  Bank
  13,461                 1,207
    Carlsberg  A/S ‘B'      HSBC
  31,640                 33,093
    Carlsberg  A/S ‘B'      Goldman  Sachs
   2,780                 (127)
    Chr Hansen Holding  A/S
  (7,775)          HSBC       3,485
    Chr Hansen Holding  A/S     Bank of America  Merrill  Lynch
  (28,203)                 33,712
    Chr Hansen Holding  A/S
  (24,984)          Citibank       104,525
    Chr Hansen Holding  A/S     Credit Suisse
  (19,615)                 8,792
    Coloplast  A/S ‘B’      Bank of America  Merrill  Lynch
  10,442                 18,098
    Coloplast  A/S ‘B’      Citibank
  23,453                 (70,085)
             73/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    デンマーク（続き）
    Coloplast  A/S ‘B’      JP Morgan
  21,731                 (12,988)
    Coloplast  A/S ‘B’      Credit Suisse
  13,422                 (8,022)
    Coloplast  A/S ‘B’      Deutsche  Bank
  10,923                 18,932
    Coloplast  A/S ‘B’      HSBC
  40,044                 (26,417)
    Coloplast  A/S ‘B’      Goldman  Sachs
  18,110                 (17,352)
    Danske Bank A/S
  (27,191)          HSBC       8,532
    Demant A/S       Credit Suisse
  (32,475)                 (17,468)
    Demant A/S       Bank of America  Merrill  Lynch
  (68,447)                 (66,476)
    Demant A/S
  (72,629)          Citibank       125,883
    Demant A/S       JP Morgan
  (40,829)                 (13,101)
    Demant A/S
  (104,168)           HSBC       (21,376)
    Dfds A/S
  43,534          Citibank       (79,357)
    Dfds A/S        JP Morgan
  41,706                 (261,726)
    Dfds A/S        Credit Suisse
  17,955                 (112,677)
    Dfds A/S        Bank of America  Merrill  Lynch
  26,894                 (53,847)
    Dfds A/S        Deutsche  Bank
   5,017                 (10,045)
    Drilling  Co of 1972 A/S/The     Citibank
   4,527                 (36,864)
    Drilling  Co of 1972 A/S/The     JP Morgan
   6,626                 (47,440)
    Drilling  Co of 1972 A/S/The     Goldman  Sachs
  27,799                 (135,191)
    Genmab A/S
  (10,683)          Citibank       88,590
    GN Store Nord A/S      Bank of America  Merrill  Lynch
  61,720                 (84,842)
    GN Store Nord A/S      JP Morgan
  28,591                 (21,787)
    GN Store Nord A/S
  34,771          Citibank       (110,661)
    GN Store Nord A/S      Credit Suisse
  14,716                 (11,214)
    HLundbeck  A/S
   6,169          HSBC       (7,927)
    HLundbeck  A/S      JP Morgan
  16,226                 (20,850)
    HLundbeck  A/S      Bank of America  Merrill  Lynch
   4,907                 1,540
    HLundbeck  A/S      Credit Suisse
  11,299                 (14,519)
    HLundbeck  A/S
  28,565          Citibank       (29,877)
    ISS A/S        Credit Suisse
  (12,047)                 58,231
    ISS A/S        Bank of America  Merrill  Lynch
  (25,126)                 97,423
    ISS A/S
  (36,137)          HSBC       174,673
    Jyske Bank A/S      JP Morgan
   6,971                 (8,124)
    Jyske Bank A/S      Credit Suisse
   9,213                 (10,737)
    Jyske Bank A/S      Goldman  Sachs
  16,540                 5,154
    Novo Nordisk  A/S ‘B’     Bank of America  Merrill  Lynch
  24,432                 6,206
    Novo Nordisk  A/S ‘B’     Citibank
  37,743                 (32,427)
    Novo Nordisk  A/S ‘B’     JP Morgan
  79,355                 (106,713)
    Novo Nordisk  A/S ‘B’     Goldman  Sachs
   5,440                 1,856
    Novo Nordisk  A/S ‘B’     Credit Suisse
  49,224                 (66,194)
    Novo Nordisk  A/S ‘B’     HSBC
  44,162                 (59,387)
    Novozymes  A/S ‘B’      Citibank
  14,548                 (18,477)
    Novozymes  A/S ‘B’      JP Morgan
  10,781                 (4,833)
    Novozymes  A/S ‘B’      Bank of America  Merrill  Lynch
  22,671                 (21,680)
    Novozymes  A/S ‘B’      HSBC
  105,999                 (47,514)
             74/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    デンマーク（続き）
    Orsted A/S ‘144A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (14,865)                 (39,535)
    Orsted A/S ‘144A’      Credit Suisse
  (57,866)                 (202,320)
    Orsted A/S ‘144A’      JP Morgan
  (51,739)                 (180,898)
    Orsted A/S ‘144A’      HSBC
  (49,240)                 (172,160)
    Pandora  A/S
  35,434          Citibank       (59,298)
    Pandora  A/S       JP Morgan
   3,996                 (23,883)
    Pandora  A/S       Credit Suisse
  19,784                 (83,364)
    Pandora  A/S       Bank of America  Merrill  Lynch
  39,344                 (29,981)
    Pandora  A/S       Deutsche  Bank
  23,558                 (17,952)
    Pandora  A/S
  54,102          HSBC       (323,349)
    Pandora  A/S       Goldman  Sachs
  22,820                 (5,077)
    Rockwool  International   A/S ‘B’   Credit Suisse
   1,678                 (13,038)
    Rockwool  International   A/S ‘B’   HSBC
   7,196                 (55,910)
    Royal Unibrew  A/S
   21         Citibank       (68)
    Royal Unibrew  A/S      JP Morgan
   152                 (404)
    Royal Unibrew  A/S      Credit Suisse
   70                 (186)
    Royal Unibrew  A/S
   1,637          HSBC       (4,354)
    SimCorp  A/S       Credit Suisse
   2,447                 8,409
    SimCorp  A/S
  42,801          HSBC       147,089
    Sydbank  A/S       Bank of America  Merrill  Lynch
  20,477                 4,589
    Sydbank  A/S
  11,396          Citibank       3,065
    Sydbank  A/S       JP Morgan
   183                 (3)
    Sydbank  A/S       Credit Suisse
  51,673                  (772)
    Topdanmark  A/S
   215          Citibank        13
    Topdanmark  A/S      Credit Suisse
   80                 98
    Topdanmark  A/S
   731          HSBC       896
    Tryg A/S        Credit Suisse
  (65,861)                 (61,012)
    Tryg A/S        Bank of America  Merrill  Lynch
  (49,618)                 (34,103)
    Tryg A/S
  (10,681)          Citibank       (1,277)
    Vestas Wind Systems  A/S
   4,809          HSBC       (26,299)
    Vestas Wind Systems  A/S     JP Morgan
   8,016                 (43,837)
    Vestas Wind Systems  A/S
  14,950          Citibank       (47,803)
    Vestas Wind Systems  A/S     Bank of America  Merrill  Lynch
  12,402                 (5,930)
    Vestas Wind Systems  A/S     Goldman  Sachs     (14,840)
  13,260
                   (640,625)
    フィンランド
    Amer Sports OYJ      Bank of America  Merrill  Lynch
  (17,006)                 1,518
    Amer Sports OYJ
   (163)          Citibank        47
    Amer Sports OYJ      Deutsche  Bank
   (47)                 4
    Amer Sports OYJ      Credit Suisse
  (2,535)                 2,800
    DNA OYJ        Bank of America  Merrill  Lynch
  (20,004)                 1,786
    DNA OYJ        Credit Suisse
  (21,170)                 (1,417)
    DNA OYJ
  (16,448)          Citibank       1,101
    DNA OYJ
  (56,055)          HSBC       (3,753)
    Elisa OYJ       Bank of America  Merrill  Lynch
  (26,550)                 (35,255)
             75/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    フィンランド（続き）
    Elisa OYJ       JP Morgan
  (35,981)                 (67,626)
    Elisa OYJ       Deutsche  Bank
  (17,447)                 (23,167)
    Elisa OYJ
  (31,177)          HSBC       (56,432)
    Elisa OYJ       Goldman  Sachs
  (50,820)                 (20,211)
    Fortum OYJ
  (12,787)          HSBC       (6,992)
    Fortum OYJ       Bank of America  Merrill  Lynch
  (140,491)                 (25,867)
    Fortum OYJ
  (50,043)          Citibank       38,530
    Huhtamaki  OYJ       Credit Suisse
  (41,582)                 38,975
    Huhtamaki  OYJ       JP Morgan
  (91,260)                 85,539
    Huhtamaki  OYJ       Bank of America  Merrill  Lynch
  (49,379)                 (1,102)
    Kemira OYJ       Bank of America  Merrill  Lynch
   4,354                 (972)
    Kemira OYJ
  11,938          Citibank       (3,863)
    Kemira OYJ       JP Morgan
  43,965                  (981)
    Kemira OYJ       Credit Suisse
  48,443                 (1,081)
    Kemira OYJ       Deutsche  Bank
  62,051                 (13,848)
    Kesko OYJ ‘B’       HSBC
   (943)                 (968)
    Kone OYJ ‘B’
  (41,926)          HSBC        －
    Kone OYJ ‘B’       Bank of America  Merrill  Lynch
  (16,544)                 2,954
    Kone OYJ ‘B’       JP Morgan
  (52,408)                  －
    Metsa Board OYJ
  334,081          HSBC       (266,913)
    Metsa Board OYJ      JP Morgan
  40,516                 (32,370)
    Metsa Board OYJ      Deutsche  Bank
   5,270                 (2,199)
    Metsa Board OYJ
  151,905          Citibank       (71,191)
    Metsa Board OYJ      Bank of America  Merrill  Lynch
  67,467                 (28,156)
    Metsa Board OYJ      Credit Suisse
  77,224                 (61,698)
    Metso OYJ
  53,846          HSBC       (167,635)
    Neste OYJ       Bank of America  Merrill  Lynch
  141,819                 50,640
    Neste OYJ       JP Morgan
  49,116                 99,747
    Neste OYJ
  14,565          Citibank       (32,992)
    Neste OYJ       Credit Suisse
  31,987                 64,961
    Neste OYJ
  50,415          HSBC       85,956
    Neste OYJ       Goldman  Sachs
  22,650                 (19,316)
    Nokia OYJ       Credit Suisse
  (1,277,455)                  540,091
    Nokia OYJ       Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,154,575)                 (336,899)
    Nokia OYJ
  (22,086)          Citibank       2,354
    Nokia OYJ       JP Morgan
  (598,319)                 (27,373)
    Nokia OYJ
  (1,143,893)           HSBC       (80,616)
    Nokia OYJ       Goldman  Sachs
  (47,300)                 (7,472)
    Nokian Renkaat  OYJ      Bank of America  Merrill  Lynch
  (7,051)                 1,652
    Nokian Renkaat  OYJ      JP Morgan
  (6,378)                 12,739
    Nokian Renkaat  OYJ      Deutsche  Bank
  (35,032)                 8,209
    Nokian Renkaat  OYJ
  (100,225)           HSBC       200,186
    Nordea Bank Abp      Goldman  Sachs
  (283,820)                 70,178
    Orion OYJ ‘B’       HSBC
   3,150                 (1,511)
    Orion OYJ ‘B’       Bank of America  Merrill  Lynch
  23,838                 3,458
             76/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    フィンランド（続き）
    Orion OYJ ‘B’       Citibank
  17,867                 (15,152)
    Orion OYJ ‘B’       Credit Suisse
  36,105                 (3,041)
    Orion OYJ ‘B’       Goldman  Sachs
  72,570                 (35,550)
    Sampo OYJ ‘A’       Goldman  Sachs
  (34,040)                 10,064
    Sampo OYJ ‘A’       HSBC
  (12,730)                 13,210
    Stora Enso OYJ ‘R’      JP Morgan
  32,853                 (53,376)
    Stora Enso OYJ ‘R’      HSBC
  256,310                 (416,421)
    Tieto OYJ
  37,871          Citibank       (37,187)
    Tieto OYJ       JP Morgan
  40,535                 (16,283)
    Tieto OYJ       Credit Suisse
  43,072                 (17,302)
    UPM-Kymmene  OYJ      Bank of America  Merrill  Lynch
  12,082                 (18,470)
    UPM-Kymmene  OYJ
  181,194          Citibank       (270,928)
    UPM-Kymmene  OYJ      JP Morgan
  87,046                 (189,968)
    UPM-Kymmene  OYJ      Credit Suisse
  20,610                 (49,899)
    UPM-Kymmene  OYJ
  101,896          HSBC       (245,593)
    UPM-Kymmene  OYJ      Goldman  Sachs
  93,360                 (105,122)
    Valmet OYJ
  64,308          HSBC       (209,534)
    Wartsila  OYJ Abp      Goldman  Sachs
  (122,030)                 93,164
    Wartsila  OYJ Abp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (29,320)                 21,593
    Wartsila  OYJ Abp
  (61,488)          Citibank       65,524
    Wartsila  OYJ Abp      JP Morgan
  (62,951)                 45,343
    Wartsila  OYJ Abp      Credit Suisse
  (88,284)                 71,421
    Wartsila  OYJ Abp             129,094
  (159,574)           HSBC
                   (1,320,864)
    フランス
    Accor SA       Bank of America  Merrill  Lynch
  (28,697)                 63,403
    Accor SA       JP Morgan
  (110,277)                 461,447
    Accor SA
  (354,557)           Citibank       656,750
    Accor SA       Credit Suisse
  (130,153)                 544,617
    Accor SA       Goldman  Sachs
  (128,980)                 218,255
    Accor SA
  (142,117)           HSBC       594,680
    Aeroports  de Paris
  (14,413)          HSBC       435,842
    Aeroports  de Paris      Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,327)                 17,285
    Aeroports  de Paris
  (2,982)          Citibank       11,646
    Aeroports  de Paris      JP Morgan
  (25,307)                 765,272
    Aeroports  de Paris      Credit Suisse
  (6,346)                 191,900
    Air France-KLM        Credit Suisse
  (189,830)                 262,659
    Air France-KLM        Goldman  Sachs
  (132,230)                 50,100
    Air France-KLM
  (118,912)           Citibank       8,757
    Air France-KLM        JP Morgan
  (264,772)                 295,297
    Air France-KLM        Bank of America  Merrill  Lynch
  (142,385)                 88,655
    Air Liquide  SA      JP Morgan
  (34,981)                 158,086
    Air Liquide  SA
  (14,922)          HSBC       67,435
    Airbus SE       JP Morgan
  (7,485)                 39,422
    Airbus SE
  (31,384)          Citibank       144,982
             77/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    フランス（続き）
    Airbus SE
  (22,862)          HSBC       120,410
    ALD SA ‘144A’       JP Morgan
  (65,803)                 (80,769)
    ALD SA ‘144A’       Bank of America  Merrill  Lynch
  (99,943)                 (93,678)
    ALD SA ‘144A’       Deutsche  Bank
  (168,907)                 (158,319)
    ALD SA ‘144A’       Credit Suisse
  (299,105)                 (367,132)
    ALD SA ‘144A’       Citibank
  (63,888)                 (34,219)
    ALD SA ‘144A’       HSBC
  (18,220)                 (22,364)
    Alstom SA       Goldman  Sachs
  75,080                 62,325
    Alten SA
  97,850          HSBC       (316,639)
    Amundi SA ‘144A’       Bank of America  Merrill  Lynch
  (7,176)                 17,616
    Amundi SA ‘144A’       Credit Suisse
  (5,130)                 30,625
    Amundi SA ‘144A’       JP Morgan
  (5,331)                 31,825
    Amundi SA ‘144A’       Goldman  Sachs
  (12,730)                 14,491
    Amundi SA ‘144A’       HSBC
  (60,889)                 345,625
    Arkema SA       Bank of America  Merrill  Lynch
   1,751                 (6,956)
    Arkema SA
  34,392          Citibank       (173,461)
    Arkema SA       JP Morgan
  28,935                 (264,109)
    Arkema SA       Credit Suisse
  33,888                 (309,318)
    Arkema SA       Deutsche  Bank
   2,589                 (10,285)
    Arkema SA
  15,382          HSBC       (140,402)
    Atos SE        Goldman  Sachs
  (11,040)                 43,819
    Atos SE        Bank of America  Merrill  Lynch
  (5,800)                 18,510
    Atos SE
  (4,217)          Citibank       14,898
    Atos SE        JP Morgan
  (4,400)                 5,928
    AXA SA        Bank of America  Merrill  Lynch
  20,896                 (7,461)
    AXA SA
  32,964          Citibank       (18,759)
    AXA SA        JP Morgan
  118,804                 (55,678)
    AXA SA
  235,746          HSBC       (110,484)
             JP Morgan
   3,259 BioMerieux                5,273
             Bank of America  Merrill  Lynch
   3,914 BioMerieux                (873)
   3,701 BioMerieux         HSBC       5,988
    BNP Paribas  SA      Bank of America  Merrill  Lynch
  (16,647)                 85,169
    BNP Paribas  SA      Goldman  Sachs
  (37,450)                 181,096
    BNP Paribas  SA
  (34,770)          Citibank       148,985
    BNP Paribas  SA
  (16,860)          HSBC       92,856
    Bollore  SA
  (467,585)           HSBC       111,656
    Bollore  SA       Bank of America  Merrill  Lynch
  (628,939)                 94,041
    Bollore  SA
  (1,021,487)           Citibank       59,271
    Bollore  SA       JP Morgan
  (385,528)                 92,061
    Bollore  SA       Credit Suisse
  (51,579)                 12,317
    Bollore  SA       Bank of America  Merrill  Lynch
  (4,725)                  633
    Bollore  SA       Credit Suisse
   (176)                 35
    Bollore  SA
  (4,953)          Citibank       332
    Bollore  SA       Deutsche  Bank
   (297)                 40
    Bollore  SA       JP Morgan
  (3,103)                  623
             78/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    フランス（続き）
    Bouygues  SA       Credit Suisse
  (7,796)                 16,354
    Bouygues  SA
  (56,159)          HSBC       117,810
    Bouygues  SA       JP Morgan
  (23,609)                 49,527
    Bureau Veritas  SA      Goldman  Sachs
  137,160                 (15,904)
    Capgemini  SE       Goldman  Sachs
  (2,910)                 8,827
    Carrefour  SA       Credit Suisse
  63,620                 (55,372)
    Carrefour  SA       Bank of America  Merrill  Lynch
  93,010                 (79,915)
    Carrefour  SA
  15,347          Citibank       (3,853)
    Carrefour  SA       JP Morgan
  23,941                 (20,837)
    Carrefour  SA
  12,912          HSBC       (11,238)
    Carrefour  SA       Goldman  Sachs
  46,890                 (3,869)
    Casino Guichard  Perrachon  SA    JP Morgan
  (29,399)                 98,743
    Casino Guichard  Perrachon  SA    Bank of America  Merrill  Lynch
  (5,681)                 (2,853)
    Cie de Saint-Gobain       JP Morgan
   4,412                 (12,579)
    Cie de Saint-Gobain
  21,939          Citibank       (32,559)
    Cie de Saint-Gobain       Credit Suisse
  41,400                 (118,031)
    Cie de Saint-Gobain
   6,768          HSBC       (19,296)
    Cie Generale  des Etablissements   Michelin  SCA Bank of America  Merrill  Lynch
   2,771                 (32,466)
    Cie Generale  des Etablissements   Michelin  SCA
  27,727          Citibank       (122,210)
    Cie Generale  des Etablissements   Michelin  SCA JP Morgan
  13,454                 (130,610)
    Cie Generale  des Etablissements   Michelin  SCA Credit Suisse
  11,550                 (112,126)
    Cie Plastic  Omnium SA
   328          Citibank       (472)
    Cie Plastic  Omnium SA     Bank of America  Merrill  Lynch
  20,318                 (62,348)
    Cie Plastic  Omnium SA     Credit Suisse
  42,252                 (186,230)
    CNP Assurances
  46,605          Citibank       (49,924)
    CNP Assurances        JP Morgan
   2,109                 (2,730)
    CNP Assurances        Credit Suisse
  24,200                 (31,324)
    CNP Assurances
  265,084          HSBC       (343,121)
    Covivio  (Reit)       Bank of America  Merrill  Lynch
   534                 60
    Covivio  (Reit)       JP Morgan
   8,807                 (29,973)
    Covivio  (Reit)
   6,649          Citibank       (1,855)
    Credit Agricole  SA
  262,496          HSBC       (563,844)
    Danone SA
  18,713          HSBC       28,235
    Danone SA
  34,923          Citibank       7,014
    Danone SA       JP Morgan
  26,216                 35,414
    Danone SA       Goldman  Sachs
   2,780                 209
    Danone SA       Credit Suisse
  27,988                 36,852
    Dassault  Aviation  SA     Bank of America  Merrill  Lynch
   519                (82,236)
    Dassault  Aviation  SA     Goldman  Sachs
   2,794                 (336,993)
    Dassault  Systemes  SE     Credit Suisse
  10,028                 (43,640)
    Dassault  Systemes  SE
   3,388          Citibank       (30,244)
    Dassault  Systemes  SE     JP Morgan
   5,067                 (22,051)
    Dassault  Systemes  SE
  43,635          HSBC       (189,891)
             79/590




                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    フランス（続き）
             Goldman  Sachs
  (46,500)  Edenred                9,045
  (17,019)  Edenred         Citibank       5,317
             JP Morgan
  (16,561)  Edenred               16,262
             Credit Suisse
  (12,730)  Edenred                5,513
  (10,595)  Edenred         HSBC       10,404
    Eiffage  SA       Credit Suisse
  24,048                 (143,293)
    Eiffage  SA
   8,020          Citibank       (33,291)
    Eiffage  SA       JP Morgan
  10,069                 (59,998)
    Eiffage  SA       Goldman  Sachs
  17,190                 (71,769)
    Electricite  de France SA    JP Morgan
  (125,565)                 (15,412)
    Electricite  de France SA    Deutsche  Bank
  (30,320)                 8,120
    Electricite  de France SA    Bank of America  Merrill  Lynch
  (40,862)                 10,943
    Electricite  de France SA    Credit Suisse
  (72,717)                 (8,926)
    Electricite  de France SA
  (186,817)           HSBC       (22,931)
    Elis SA        Credit Suisse
  (63,004)                 67,491
    Elis SA
  (9,617)          Citibank       537
    Elis SA        Bank of America  Merrill  Lynch
   (6)                 1
    Elis SA        JP Morgan
   (606)                 649
    Elis SA
  (200,423)           HSBC       214,696
    Engie SA       Credit Suisse
  125,573                 (100,186)
    Engie SA
  36,339          HSBC       (28,992)
             Credit Suisse
  10,611  Eramet               (83,592)
             JP Morgan
   2,888 Eramet               (22,751)
    EssilorLuxottica   SA
  (118,865)           HSBC       590,228
    Eurazeo  SE       JP Morgan
  23,079                 (41,589)
    Eurazeo  SE       Credit Suisse
  22,234                 (89,157)
    Eurazeo  SE       Bank of America  Merrill  Lynch
  17,152                 (16,268)
    Eurazeo  SE
   3,097          Citibank       (6,566)
    Eurazeo  SE       Goldman  Sachs
  67,644                 (126,039)
    Eurofins  Scientific  SE
  (2,842)          HSBC       (34,884)
    Eurofins  Scientific  SE     Bank of America  Merrill  Lynch
  (4,811)                 53,684
    Eurofins  Scientific  SE
  (4,330)          Citibank       68,609
    Eurofins  Scientific  SE     JP Morgan
   (570)                 (6,996)
    Eurofins  Scientific  SE     Credit Suisse
  (8,228)                 (100,993)
    Eutelsat  Communications   SA
  (12,120)          HSBC       (1,420)
    Eutelsat  Communications   SA    Bank of America  Merrill  Lynch
  (46,894)                 (25,640)
    Eutelsat  Communications   SA
  (72,937)          Citibank       26,858
    Eutelsat  Communications   SA    JP Morgan
  (100,033)                 (11,720)
    Eutelsat  Communications   SA    Credit Suisse
  (44,706)                 (5,238)
    Eutelsat  Communications   SA    Goldman  Sachs
  (35,190)                 5,450
    Gaztransport  Et Technigaz  SA    Credit Suisse
   4,736                 20,610
    Gaztransport  Et Technigaz  SA
  53,379          HSBC       232,296
    Gecina SA (Reit)       Goldman  Sachs
   2,590                 (5,127)
    Getlink  SE       Bank of America  Merrill  Lynch
  (208,178)                 88,272
    Getlink  SE
  (221,237)           Citibank       56,779
             80/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    フランス（続き）
    Getlink  SE       JP Morgan
  (244,670)                 106,476
    Hermes International       Bank of America  Merrill  Lynch
   2,784                 (69,586)
    Hermes International
   1,836          HSBC       (58,593)
    Hermes International       JP Morgan
   1,450                 (33,278)
    Hermes International       Goldman  Sachs
   4,810                 (98,493)
    ICADE (Reit)       Credit Suisse
  14,660                 5,725
    ICADE (Reit)       Bank of America  Merrill  Lynch
   3,257                 (1,817)
    ICADE (Reit)
  25,935          Citibank       (31,833)
    ICADE (Reit)       JP Morgan
   6,811                 2,660
    ICADE (Reit)       Deutsche  Bank
   346                 (193)
    Iliad SA       Bank of America  Merrill  Lynch
  (27,907)                 104,319
    Iliad SA
  (31,526)          Citibank       (40,455)
    Iliad SA       JP Morgan
  (13,864)                 5,415
    Imerys SA       Goldman  Sachs
  (4,510)                 7,026
    Imerys SA
  (35,608)          HSBC       90,592
    Ingenico  Group SA
  (7,468)          HSBC       15,666
    Ingenico  Group SA      Bank of America  Merrill  Lynch
  (41,306)                 57,153
    Ingenico  Group SA
  (7,602)          Citibank       20,358
    Ingenico  Group SA      Credit Suisse
  (19,338)                 (109,186)
    Ipsen SA
   4,509          Citibank       (29,182)
    Ipsen SA       JP Morgan
   991                 5,529
    Ipsen SA
  12,331          HSBC       68,798
    JCDecaux  SA       Bank of America  Merrill  Lynch
  (63,779)                 153,722
    JCDecaux  SA       Goldman  Sachs
  (60,994)                 69,918
    JCDecaux  SA
  (32,978)          Citibank       39,742
    JCDecaux  SA
  (10,740)          HSBC       34,345
    Kering SA
   2,991          Citibank       (157,363)
    Kering SA       Bank of America  Merrill  Lynch
   3,067                 (189,083)
    Kering SA       Credit Suisse
   3,359                 (203,711)
    Kering SA       JP Morgan
   2,698                 (163,624)
    Kering SA
   8,406          HSBC       (509,794)
    Klepierre  SA (Reit)      Credit Suisse
  34,124                 (35,412)
    Klepierre  SA (Reit)      JP Morgan
  10,671                 (11,074)
    Klepierre  SA (Reit)      Bank of America  Merrill  Lynch
  38,198                 (41,771)
    Klepierre  SA (Reit)
  19,740          Citibank       (7,930)
    Klepierre  SA (Reit)      Goldman  Sachs
  57,950                 (30,733)
    L’Oreal  SA       Credit Suisse
  10,500                 13,753
    L’Oreal  SA       JP Morgan
  17,265                 15,412
    L’Oreal  SA       Citibank
   5,984                 (26,709)
    L’Oreal  SA       Bank of America  Merrill  Lynch
   5,603                 (3,751)
    L’Oreal  SA       HSBC
   3,430                 13,340
    L’Oreal  SA       Goldman  Sachs
   3,840                 (11,829)
    Lagardere  SCA       Bank of America  Merrill  Lynch
  22,161                 (10,880)
    Lagardere  SCA       Goldman  Sachs
  150,079                 11,833
    Lagardere  SCA
   7,259          Citibank       1,620
             81/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    フランス（続き）
    Lagardere  SCA       JP Morgan
  21,375                 (52,473)
    Lagardere  SCA       Credit Suisse
  40,179                 (98,634)
    Lagardere  SCA
  195,092          HSBC       (387,464)
    Legrand  SA       Credit Suisse
  31,277                 (36,994)
    Legrand  SA       Bank of America  Merrill  Lynch
   2,540                 (2,664)
    Legrand  SA       JP Morgan
  23,493                 (27,788)
    Legrand  SA
  96,295          HSBC       (113,898)
    Legrand  SA
   5,179          Citibank       (12,367)
    Legrand  SA       Goldman  Sachs
  16,420                 (22,793)
    LVMH Moet Hennessy  Louis Vuitton  SE
   6,218          HSBC       (27,877)
    LVMH Moet Hennessy  Louis Vuitton  SE  Bank of America  Merrill  Lynch
   3,791                 (10,575)
    LVMH Moet Hennessy  Louis Vuitton  SE  Credit Suisse
   1,783                 (5,133)
    LVMH Moet Hennessy  Louis Vuitton  SE  Goldman  Sachs
   820                 (3,276)
    Mercialys  SA (Reit)
  79,982          HSBC       (41,054)
    Mercialys  SA (Reit)
  20,888          Citibank       (7,692)
    Mercialys  SA (Reit)      JP Morgan
   584                 (300)
    Mercialys  SA (Reit)      Credit Suisse
  28,002                 (14,373)
    Metropole  Television  SA
  74,405          Citibank       (46,494)
    Metropole  Television  SA     Credit Suisse
  57,135                 (117,307)
    Metropole  Television  SA     Bank of America  Merrill  Lynch
   158                 (113)
    Metropole  Television  SA     JP Morgan
   6,869                 (14,103)
    Metropole  Television  SA
  16,608          HSBC       (34,099)
    Natixis  SA
  (1,511,228)           HSBC      1,787,482
    Orange SA
  171,950          HSBC       13,431
    Orange SA
  297,345          Citibank       49,769
    Orange SA       JP Morgan
  320,731                 25,052
    Orange SA       Credit Suisse
  214,009                 16,716
  (11,083)  Orpea         HSBC       96,462
  (12,000)  Orpea         Citibank       44,188
             JP Morgan
  (7,348)  Orpea               63,954
    Pernod Ricard SA      Bank of America  Merrill  Lynch
  (3,414)                 (7,429)
    Pernod Ricard SA      JP Morgan
  (3,642)                 (1,626)
    Peugeot  SA
  566,475          HSBC      (1,254,720)
    Publicis  Groupe SA
  13,770          HSBC       (52,088)
    Remy Cointreau  SA      JP Morgan
  (4,478)                 (9,994)
    Remy Cointreau  SA
  (13,301)          Citibank       (22,263)
    Remy Cointreau  SA      Credit Suisse
  (12,003)                 (26,787)
    Remy Cointreau  SA
  (12,063)          HSBC       (26,921)
    Renault  SA       Bank of America  Merrill  Lynch
  (6,252)                 (8,511)
    Renault  SA       Credit Suisse
  (23,764)                 111,637
    Renault  SA       JP Morgan
  (13,247)                 62,231
    Renault  SA
  (14,549)          Citibank       (46,431)
    Rexel SA       Credit Suisse
  13,260                 (24,813)
    Rexel SA
  171,688          HSBC       (321,276)
    Rubis SCA       Goldman  Sachs
  (59,216)                 161,994
             82/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    フランス（続き）
    Rubis SCA       Bank of America  Merrill  Lynch
  (58,636)                 179,275
    Rubis SCA       Credit Suisse
  (77,087)                 304,502
    Rubis SCA
  (86,111)          Citibank       274,809
    Rubis SCA       Deutsche  Bank
  (10,972)                 33,546
    Rubis SCA       JP Morgan
  (24,170)                 95,474
    Rubis SCA
  (39,947)          HSBC       111,964
    Safran SA       Credit Suisse
  (1,509)                 12,039
    Safran SA       Bank of America  Merrill  Lynch
  (16,806)                 135,021
    Safran SA
  (14,037)          Citibank       100,244
    Safran SA
  (36,984)          HSBC       280,306
    Safran SA       Goldman  Sachs
  (20,550)                 105,236
    Safran SA       JP Morgan
  (3,080)                 20,408
    Sartorius  Stedim Biotech     Goldman  Sachs
  (12,328)                 34,708
    Sartorius  Stedim Biotech     Bank of America  Merrill  Lynch
  (9,442)                 16,857
    Sartorius  Stedim Biotech     Credit Suisse
  (7,005)                 (3,497)
    Sartorius  Stedim Biotech
  (10,739)          HSBC       (1,198)
    Schneider  Electric  SE     JP Morgan
  15,060                 (35,874)
    Schneider  Electric  SE     Bank of America  Merrill  Lynch
   5,480                 (11,985)
    Schneider  Electric  SE
  61,579          Citibank       (200,642)
    Schneider  Electric  SE     Goldman  Sachs
   5,870                 (14,110)
    SCOR SE        Bank of America  Merrill  Lynch
  (6,090)                 (2,446)
    SCOR SE        JP Morgan
  (47,603)                 (53,526)
    SCOR SE        Goldman  Sachs
  (87,910)                 14,857
    SCOR SE        Credit Suisse
  (20,357)                 (26,577)
    SCOR SE
  (28,256)          Citibank       6,621
    SEB SA        Bank of America  Merrill  Lynch
  (9,212)                 83,262
    SEB SA
  (5,821)          Citibank       74,697
    SEB SA        JP Morgan
  (3,292)                 49,223
    SEB SA        Deutsche  Bank
   (876)                 7,918
    SEB SA        Goldman  Sachs
  (5,630)                 48,329
    SES SA        Credit Suisse
  (73,162)                 136,335
    SES SA
  (97,110)          HSBC       176,537
    SES SA        Bank of America  Merrill  Lynch
  (27,310)                 51,044
    SES SA
  (64,176)          Citibank       79,488
    SES SA        JP Morgan
  (86,443)                 161,084
    SES SA        Goldman  Sachs
  (26,450)                 8,688
    Societe  BIC SA      Credit Suisse
   2,035                 (15,668)
    Societe  BIC SA
  10,223          Citibank       (65,592)
    Societe  BIC SA      Deutsche  Bank
   3,709                 (25,867)
    Societe  BIC SA
   8,679          HSBC       (66,823)
    Societe  BIC SA      Goldman  Sachs
  18,750                 (111,468)
    Societe  Generale  SA
  (19,469)          HSBC       84,258
    Societe  Generale  SA     JP Morgan
  (61,007)                 309,399
    Societe  Generale  SA     Bank of America  Merrill  Lynch
  (20,790)                 75,975
    Societe  Generale  SA
  (87,477)          Citibank       260,622
             83/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    フランス（続き）
    Societe  Generale  SA     Goldman  Sachs
  (42,430)                 116,217
    Sodexo SA
   2,215          Citibank       2,842
    Sodexo SA
   3,475          HSBC       9,694
    STMicroelectronics    NV     Bank of America  Merrill  Lynch
  26,958                 (62,719)
             JP Morgan
  (43,862)  Suez               27,164
  (79,064)  Suez         HSBC       48,964
  (19,671)  Teleperformance         HSBC       (23,756)
             Goldman  Sachs
  (8,659)  Teleperformance               10,854
             Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,504)  Teleperformance               (43,698)
  (15,047)  Teleperformance         Citibank       70,519
             JP Morgan
  (7,868)  Teleperformance               (12,291)
             Credit Suisse
  (20,634)  Teleperformance               (62,415)
    Television  Francaise  1     JP Morgan
  133,882                 (190,475)
    Television  Francaise  1     Bank of America  Merrill  Lynch
   6,517                 (5,636)
    Television  Francaise  1     Credit Suisse
  43,114                 (61,339)
    Television  Francaise  1     Citibank
  24,621                 (14,149)
    Television  Francaise  1     Deutsche  Bank
  102,304                 (88,471)
    Television  Francaise  1     HSBC
  306,414                 (435,938)
    Thales SA
   671          Citibank       (2,568)
    Thales SA       Credit Suisse
  10,210                 (49,331)
    Total SA       Bank of America  Merrill  Lynch
  30,270                 (47,625)
    Total SA
  47,068          Citibank       (141,018)
    Total SA       JP Morgan
  17,464                 (12,862)
    Total SA       Credit Suisse
  54,824                 (40,376)
    Total SA
  110,857          HSBC       (81,642)
    Trigano  SA
   4,027          Citibank       (34,151)
    Trigano  SA       JP Morgan
   1,889                 (27,402)
    Trigano  SA       Bank of America  Merrill  Lynch
   2,991                 (18,523)
    Ubisoft  Entertainment   SA    Bank of America  Merrill  Lynch
  (4,940)                 52,587
    Ubisoft  Entertainment   SA
  (4,523)          Citibank       (3,836)
    Ubisoft  Entertainment   SA
  (8,295)          HSBC       93,407
    Ubisoft  Entertainment   SA    JP Morgan
  (3,072)                 35,102
    Ubisoft  Entertainment   SA    Goldman  Sachs
  (11,160)                 (20,330)
    Valeo SA       Credit Suisse
  (75,920)                 533,919
    Valeo SA       Goldman  Sachs
  (29,560)                 114,456
    Valeo SA
  (77,863)          HSBC       565,611
    Valeo SA       Bank of America  Merrill  Lynch
  (23,613)                 130,425
    Valeo SA
  (72,268)          Citibank       258,049
    Valeo SA       JP Morgan
  (75,752)                 550,276
    Veolia Environnement   SA
  98,475          Citibank       30,767
    Veolia Environnement   SA     Goldman  Sachs
  35,340                 16,997
    Veolia Environnement   SA     Bank of America  Merrill  Lynch
  91,466                 54,093
    Veolia Environnement   SA     JP Morgan
  80,137                 (39,345)
    Veolia Environnement   SA     Credit Suisse
  54,191                 (26,606)
    Veolia Environnement   SA
  58,200          HSBC       (16,020)
             84/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    フランス（続き）
    Vicat SA       Credit Suisse
  (5,725)                 6,708
    Vicat SA       Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,006)                 (7,816)
    Vicat SA
   (982)          Citibank       (657)
    Vicat SA       JP Morgan
  (2,885)                 3,380
    Vicat SA       Deutsche  Bank
  (2,653)                 (2,072)
    Vinci SA       Credit Suisse
  15,576                 27,500
    Vinci SA       Bank of America  Merrill  Lynch
   5,488                 (1,592)
    Vinci SA
   7,415          Citibank       (10,756)
    Vinci SA       JP Morgan
   5,655                 9,339
    Vinci SA
   980          HSBC       1,618
    Vivendi  SA       Bank of America  Merrill  Lynch
  51,746                 (45,038)
    Vivendi  SA       JP Morgan
  24,050                 (36,229)
    Vivendi  SA       Credit Suisse
  40,730                 (61,356)
    Vivendi  SA
  18,213          HSBC       (24,325)
    Vivendi  SA
  11,228          Citibank       (6,139)
    Wendel SA
  (8,457)          HSBC       85,874
    Wendel SA       JP Morgan
  (7,734)                 78,533
    Wendel SA
  (16,093)          Citibank       43,098
    Wendel SA       Bank of America  Merrill  Lynch
  (4,138)                 41,557
    Worldline  SA/France  ‘144A’     Bank of America  Merrill  Lynch
  (33,369)                 (68,884)
    Worldline  SA/France  ‘144A’     Credit Suisse
  (113,813)                 (187,822)
    Worldline  SA/France  ‘144A’     Citibank
  (14,142)                 (18,147)
    Worldline  SA/France  ‘144A’     Goldman  Sachs
  (20,390)                 (47,206)
    Worldline  SA/France  ‘144A’     HSBC
                   (74,424)
  (47,641)
                   4,661,195
    ドイツ
    1&1 Drillisch  AG      Bank of America  Merrill  Lynch
  (89,159)                 89,539
    1&1 Drillisch  AG      Citibank
  (87,959)                 210,039
    1&1 Drillisch  AG      JP Morgan
  (104,496)                 753,248
    1&1 Drillisch  AG      Deutsche  Bank
  (22,335)                 22,430
    1&1 Drillisch  AG
  (9,896)          HSBC       71,334
    adidas AG
  36,011          Citibank       (323,472)
    adidas AG       JP Morgan
   2,754                 (4,763)
    adidas AG       Credit Suisse
  15,797                 (27,322)
    adidas AG
  15,770          HSBC       (27,275)
    Allianz  SE
   3,164          Citibank       (16,382)
    Allianz  SE       Credit Suisse
  25,507                 (305,682)
    Allianz  SE
  77,904          HSBC       (933,619)
    Aroundtown  SA
  (120,627)           HSBC       (37,688)
    Aroundtown  SA      Bank of America  Merrill  Lynch
  (38,457)                 (5,750)
    Axel Springer  SE      Bank of America  Merrill  Lynch
  10,884                 83,921
    BASF SE
   4,111          Citibank       (15,092)
    BASF SE        JP Morgan
  21,326                 (189,897)
    Bayer AG       Credit Suisse
  (41,599)                 331,426
    Bayer AG
  (16,864)          Citibank       62,851
             85/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    ドイツ（続き）
    Bayer AG       JP Morgan
  (52,043)                 414,635
    Bayer AG       Bank of America  Merrill  Lynch
  (29,818)                 131,093
    Bayerische  Motoren  Werke AG    Bank of America  Merrill  Lynch
  12,858                 (117,650)
    Bayerische  Motoren  Werke AG    Credit Suisse
   3,306                 (35,341)
    Bayerische  Motoren  Werke AG    JP Morgan
   3,700                 (25,731)
    Beiersdorf  AG      Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,898)                 (31,009)
    Beiersdorf  AG
  (5,130)          Citibank       (8,873)
    Beiersdorf  AG      Goldman  Sachs
  (22,790)                 (18,786)
    Brenntag  AG       Credit Suisse
  16,012                 (92,551)
    Brenntag  AG
   254          HSBC       (1,468)
    Carl Zeiss Meditec  AG     JP Morgan
  (8,034)                 37,995
    Carl Zeiss Meditec  AG     Goldman  Sachs
  (8,997)                 52,715
    Carl Zeiss Meditec  AG     Bank of America  Merrill  Lynch
  (17,744)                 79,199
    Carl Zeiss Meditec  AG
  (23,392)          Citibank       161,832
    Carl Zeiss Meditec  AG     Credit Suisse
  (9,650)                 46,841
    Carl Zeiss Meditec  AG
  (4,216)          HSBC       20,464
    Ceconomy  AG
  404,240          HSBC       (328,831)
    Commerzbank  AG
  (233,819)           Citibank       218,379
    Commerzbank  AG      JP Morgan
  (11,046)                 19,019
    Commerzbank  AG
  (1,227,196)           HSBC      2,112,932
    Continental  AG      Credit Suisse
  (2,516)                 59,182
    Continental  AG
  (1,052)          Citibank       6,902
    Continental  AG      Goldman  Sachs
  (1,290)                 9,417
    Continental  AG      JP Morgan
  (5,932)                 139,533
    Continental  AG      Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,170)                 13,317
    Continental  AG
  (2,951)          HSBC       69,414
    Covestro  AG ‘144A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  37,751                 (215,256)
    Covestro  AG ‘144A’      Citibank
  57,176                 (264,769)
    Covestro  AG ‘144A’      Credit Suisse
  102,032                 (677,422)
    Covestro  AG ‘144A’      JP Morgan
  62,943                 (417,898)
    Covestro  AG ‘144A’      HSBC
  99,571                 (622,633)
    Covestro  AG ‘144A’      Goldman  Sachs
  56,020                 (194,511)
    Daimler  AG       Bank of America  Merrill  Lynch
  (11,734)                 105,860
    Daimler  AG       JP Morgan
  (142,013)                 1,756,586
    Daimler  AG
  (30,290)          HSBC       374,663
    Delivery  Hero SE      Credit Suisse
  (16,612)                 76,556
    Delivery  Hero SE
  (74,531)          Citibank       238,685
    Delivery  Hero SE
  (294,750)           HSBC      1,358,343
    Deutsche  Bank AG      Credit Suisse
  (28,541)                 31,338
    Deutsche  Bank AG      Bank of America  Merrill  Lynch
  (600,746)                 528,230
    Deutsche  Bank AG
  (372,199)           Citibank       232,163
    Deutsche  Bank AG      JP Morgan
  (304,535)                 334,378
    Deutsche  Bank AG
  (1,248,001)           HSBC      1,367,298
    Deutsche  Boerse AG      Goldman  Sachs
  (7,540)                 (10,608)
    Deutsche  Boerse AG      Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,470)                 (3,445)
             86/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    ドイツ（続き）
    Deutsche  Boerse AG      JP Morgan
  (13,728)                 (43,657)
    Deutsche  Boerse AG
  (43,382)          HSBC       (137,962)
    Deutsche  EuroShop  AG
   2,167          HSBC        －
    Deutsche  Lufthansa  AG     Goldman  Sachs
  (10,380)                 3,154
    Deutsche  Post AG
  39,691          Citibank       (59,348)
    Deutsche  Post AG      JP Morgan
  23,625                 (76,054)
    Deutsche  Post AG      Bank of America  Merrill  Lynch
  200,094                 (584,980)
    Deutsche  Post AG      Credit Suisse
  40,798                 (131,338)
    Deutsche  Post AG
  86,150          HSBC       (267,519)
    Deutsche  Post AG      Goldman  Sachs
  20,840                 (28,723)
    Deutsche  Telekom  AG     Bank of America  Merrill  Lynch
  117,671                 36,502
    Deutsche  Telekom  AG
  293,034          Citibank       17,657
    Deutsche  Telekom  AG     JP Morgan
  107,479                 25,665
    Deutsche  Telekom  AG     Credit Suisse
  569,289                 135,942
    Deutsche  Telekom  AG
  11,895          HSBC       2,840
    Deutsche  Wohnen SE      Goldman  Sachs
  11,370                 (5,709)
    DWS Group GmbH &Co KGaA ‘144A’    Credit Suisse
  27,493                 (105,533)
    DWS Group GmbH &Co KGaA ‘144A’    Citibank
   4,973                 888
    DWS Group GmbH &Co KGaA ‘144A’    HSBC
   9,998                 (38,378)
    E.ON SE        Bank of America  Merrill  Lynch
  21,420                 6,167
    E.ON SE        JP Morgan
   (5)                 4
    E.ON SE        Goldman  Sachs
  41,680                  533
    Evonik Industries  AG     JP Morgan
  113,545                 (383,898)
    Evonik Industries  AG     Credit Suisse
  142,981                 (483,422)
    Evonik Industries  AG
  71,765          Citibank       (200,197)
    Evonik Industries  AG
  155,253          HSBC       (524,914)
    Fraport  AG Frankfurt  Airport  Services
             Goldman  Sachs
  16,848                 (33,069)
    Worldwide
    Freenet  AG       JP Morgan
  17,753                 (58,141)
    Freenet  AG       Bank of America  Merrill  Lynch
   750                 (2,515)
    Freenet  AG
  17,587          Citibank       (21,587)
    Freenet  AG       Credit Suisse
  30,263                 (99,112)
    Freenet  AG       Deutsche  Bank
  24,075                 (80,727)
    Freenet  AG
  105,718          HSBC       (346,228)
    Fresenius  Medical  Care AG &Co KGaA   Bank of America  Merrill  Lynch
  37,716                 (251,671)
    Fresenius  Medical  Care AG &Co KGaA   Credit Suisse
   4,038                 (40,192)
    Fresenius  Medical  Care AG &Co KGaA   JP Morgan
  20,706                 (206,095)
    Fresenius  Medical  Care AG &Co KGaA
  19,167          Citibank       (85,550)
    Fresenius  Medical  Care AG &Co KGaA   Goldman  Sachs
  20,170                 (79,107)
    Fresenius  SE &Co KGaA     JP Morgan
  (46,265)                 270,256
    Fresenius  SE &Co KGaA
  (47,630)          HSBC       278,229
    Fresenius  SE &Co KGaA     Credit Suisse
  (5,419)                 31,655
    Fuchs Petrolub  SE (Pref)     Bank of America  Merrill  Lynch
  20,914                 (12,135)
    Fuchs Petrolub  SE (Pref)
  10,289          Citibank       (15,844)
    Fuchs Petrolub  SE (Pref)     Deutsche  Bank
  15,819                 (9,179)
    Fuchs Petrolub  SE (Pref)
   4,594          HSBC       (513)
             87/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    ドイツ（続き）
    GEA Group AG
  (30,498)          Citibank       14,633
    GEA Group AG       JP Morgan
  (72,776)                 (37,355)
    GEA Group AG       Credit Suisse
  (27,710)                 (14,223)
    GEA Group AG
  (51,922)          HSBC       (26,651)
    Grand City Properties  SA    JP Morgan
  (10,913)                 (19,727)
    Grand City Properties  SA    Credit Suisse
  (22,970)                 (41,522)
    Grand City Properties  SA    Bank of America  Merrill  Lynch
  (126,939)                 (90,653)
    Grand City Properties  SA
  (54,949)          Citibank       (11,037)
    Grenke AG       Bank of America  Merrill  Lynch
  (6,434)                 23,692
    Grenke AG
   (263)          Citibank       1,761
    Grenke AG       JP Morgan
  (27,960)                 188,755
    Grenke AG       Deutsche  Bank
  (6,218)                 22,897
    Grenke AG       Credit Suisse
  (7,513)                 50,719
    Grenke AG
  (41,722)          HSBC       281,661
    Hannover  Rueck SE
   2,255          Citibank       (4,278)
    Hannover  Rueck SE      Credit Suisse
   5,644                 (12,596)
    Hannover  Rueck SE
  30,128          HSBC       (67,237)
    Hapag-Lloyd  AG
  (6,880)          HSBC       (30,732)
    HeidelbergCement   AG     Credit Suisse
  13,877                 (47,073)
    HeidelbergCement   AG     Goldman  Sachs
  16,570                 (52,017)
    HeidelbergCement   AG     Bank of America  Merrill  Lynch
  26,320                 (99,268)
    HeidelbergCement   AG
  14,135          Citibank       (44,163)
    HeidelbergCement   AG     JP Morgan
  28,383                 (90,509)
    HeidelbergCement   AG
  37,418          HSBC       (126,929)
    Hella GmbH &Co KGaA      Goldman  Sachs
   5,430                 (5,267)
    Henkel AG &Co KGaA (Pref)     Credit Suisse
   8,567                 (45,886)
    Henkel AG &Co KGaA (Pref)     JP Morgan
  14,289                 (76,533)
    Henkel AG &Co KGaA (Pref)
  10,411          HSBC       (55,762)
    Henkel AG &Co KGaA (Pref)
   1,993          Citibank       (3,380)
    Hochtief  AG
  35,808          Citibank       (295,677)
    Hochtief  AG       Bank of America  Merrill  Lynch
   5,306                 (55,062)
    Hochtief  AG       Credit Suisse
   1,050                 (15,231)
    Hochtief  AG
  22,588          HSBC       (327,663)
    Hochtief  AG       Goldman  Sachs
   1,410                 (3,761)
    Hugo Boss AG       Credit Suisse
  45,748                 (486,997)
    Hugo Boss AG       Bank of America  Merrill  Lynch
   2,229                 (14,874)
    Hugo Boss AG
  24,388          Citibank       (108,853)
    Hugo Boss AG       Deutsche  Bank
   6,853                 (45,729)
    Hugo Boss AG
  58,345          HSBC       (621,095)
    Hugo Boss AG       JP Morgan
   9,489                 (101,012)
    Infineon  Technologies  AG
  (46,018)          HSBC       178,182
    Infineon  Technologies  AG    Bank of America  Merrill  Lynch
  (26,746)                 66,792
    Infineon  Technologies  AG    Credit Suisse
  (74,939)                 290,164
    Infineon  Technologies  AG    JP Morgan
  (54,812)                 212,232
    Infineon  Technologies  AG    Goldman  Sachs
  (35,620)                 30,372
             88/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    ドイツ（続き）
    Innogy SE
  (43,040)          Citibank       (7,684)
    K+S AG        Citibank
  (138,905)                 179,797
    K+S AG        Bank of America  Merrill  Lynch
  (31,644)                 77,505
    K+S AG        JP Morgan
  (148,412)                 385,861
    KION Group AG      Bank of America  Merrill  Lynch
  (43,102)                 293,863
    KION Group AG
  (45,772)          Citibank       341,690
    KION Group AG      Credit Suisse
  (23,818)                 250,624
    KION Group AG      Deutsche  Bank
  (10,597)                 72,249
    KION Group AG
  (33,393)          HSBC       351,377
    Knorr-Bremse  AG      Goldman  Sachs
  22,300                 42,425
    Knorr-Bremse  AG      Credit Suisse
   3,620                 23,005
    Knorr-Bremse  AG
   3,540          Citibank       11,850
    LEG Immobilien  AG
   8,364          Citibank       (28,466)
    LEG Immobilien  AG      JP Morgan
   6,042                 15,169
    LEG Immobilien  AG      Bank of America  Merrill  Lynch
  11,062                 (49,374)
    LEG Immobilien  AG      Credit Suisse
   3,786                 9,505
    LEG Immobilien  AG      Deutsche  Bank
  14,064                 (62,773)
    LEG Immobilien  AG
   4,637          HSBC       11,642
    Merck KGaA       Bank of America  Merrill  Lynch
   8,263                 (43,888)
    Metro AG       Credit Suisse
  (27,539)                 32,727
    Metro AG
  (49,210)          Citibank       7,413
    Metro AG       JP Morgan
  (51,372)                 61,049
    MTU Aero Engines  AG
   8,076          HSBC       (99,578)
    Muenchener  Rueckversicherungs-    Gesellschaft
             JP Morgan
  13,319                 111,465
    AG in Muenchen
    Muenchener  Rueckversicherungs-    Gesellschaft
   7,721          Citibank       (19,816)
    AG in Muenchen
    Muenchener  Rueckversicherungs-    Gesellschaft
  22,335          HSBC       186,919
    AG in Muenchen
    Nemetschek  SE      JP Morgan
  19,334                 (235,155)
    Nemetschek  SE      Credit Suisse
  13,421                 (163,236)
    Nemetschek  SE
   4,136          Citibank       (65,535)
    Nemetschek  SE
  41,948          HSBC       (510,204)
    OSRAM Licht AG      Bank of America  Merrill  Lynch
  (52,373)                 49,674
    OSRAM Licht AG
  (58,646)          Citibank       92,925
    OSRAM Licht AG      JP Morgan
  (64,269)                 174,984
    Porsche  Automobil  Holding  SE (Pref)   Goldman  Sachs
  (65,890)                 211,798
    Porsche  Automobil  Holding  SE (Pref)
  (17,677)          Citibank       50,890
    Porsche  Automobil  Holding  SE (Pref)   Bank of America  Merrill  Lynch
  (32,619)                 210,380
    Porsche  Automobil  Holding  SE (Pref)   JP Morgan
  (49,812)                 340,792
    Porsche  Automobil  Holding  SE (Pref)
  (15,023)          HSBC       107,956
    ProSiebenSat.1   Media SE     JP Morgan
  (39,078)                 (19,840)
    ProSiebenSat.1   Media SE     Citibank
  (33,852)                 27,764
    ProSiebenSat.1   Media SE     Goldman  Sachs
  (15,220)                 10,994
    ProSiebenSat.1   Media SE     Bank of America  Merrill  Lynch
  (154,939)                 147,820
    ProSiebenSat.1   Media SE     Credit Suisse
  (208,162)                 (57,224)
             89/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    ドイツ（続き）
    Puma SE        Credit Suisse
   859                (35,944)
    Puma SE        Bank of America  Merrill  Lynch
   2,304                 (84,840)
    Puma SE        JP Morgan
   3,926                 (164,281)
    Rational  AG
   563          HSBC       314
    Rheinmetall  AG      Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,580)                 14,651
    Rheinmetall  AG
  (3,389)          Citibank       28,778
    Rheinmetall  AG
  (3,523)          HSBC       15,017
    Rheinmetall  AG      JP Morgan
  (1,468)                 6,257
    Rhoen-Klinikum   AG      Credit Suisse
  10,680                 (11,917)
    Rhoen-Klinikum   AG      Bank of America  Merrill  Lynch
  11,004                 3,684
    Rhoen-Klinikum   AG
  56,165          Citibank       6,267
    Rhoen-Klinikum   AG      JP Morgan
  41,178                 (45,948)
    Rhoen-Klinikum   AG      Deutsche  Bank
   1,142                 382
    RTL Group SA       Bank of America  Merrill  Lynch
  12,951                 (56,649)
    RTL Group SA
   9,099          Citibank       (20,509)
    RTL Group SA       JP Morgan
  19,817                 (92,327)
    RTL Group SA       Deutsche  Bank
   516                 (2,257)
    RTL Group SA       Credit Suisse
   3,799                 (17,211)
    RTL Group SA
  36,454          HSBC       (160,514)
    RTL Group SA       Goldman  Sachs
  70,730                 (114,092)
    RWE AG
  65,234          HSBC       8,677
    RWE AG        Bank of America  Merrill  Lynch
  40,246                 (50,747)
    RWE AG        JP Morgan
  20,614                 (3,708)
    RWE AG        Credit Suisse
  53,287                 7,730
    RWE AG
  27,131          Citibank       (34,815)
    RWE AG        Goldman  Sachs
   6,580                 (7,938)
    RWE AG (Pref)       Goldman  Sachs
   9,074                 (7,023)
    Salzgitter  AG      Bank of America  Merrill  Lynch
  12,501                 (39,197)
    Salzgitter  AG
  17,910          Citibank       (52,560)
    Salzgitter  AG      JP Morgan
  44,550                 (232,151)
    Salzgitter  AG      Credit Suisse
  31,646                 (164,908)
    Salzgitter  AG      Deutsche  Bank
  55,520                 (174,085)
    Salzgitter  AG
  146,086          HSBC       (761,257)
    SAP SE
  (27,742)          HSBC       19,812
    SAP SE        Credit Suisse
  (17,363)                 12,400
    SAP SE        Goldman  Sachs
  (1,450)                 1,870
    Sartorius  AG (Pref)
  (6,262)          HSBC       (19,565)
    Sartorius  AG (Pref)      Goldman  Sachs
  (2,920)                 3,568
    Sartorius  AG (Pref)      JP Morgan
  (7,407)                 (28,744)
    Sartorius  AG (Pref)      Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,573)                 (10,618)
    Scout24  AG ‘144A’      Citibank
  (37,609)                 (9,457)
    Scout24  AG ‘144A’      JP Morgan
  (32,218)                 19,413
    Siemens  AG       Bank of America  Merrill  Lynch
  (29,334)                 186,574
    Siemens  AG       Credit Suisse
   (296)                 2,041
    Siemens  AG
  (50,451)          HSBC       347,908
             90/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    ドイツ（続き）
    Siemens  AG       Goldman  Sachs
  (1,440)                 3,460
    Siemens  Healthineers  AG ‘144A’    Credit Suisse
  (18,789)                 50,527
    Siemens  Healthineers  AG ‘144A’    Citibank
  (13,154)                 26,861
    Siemens  Healthineers  AG ‘144A’    JP Morgan
  (9,719)                 26,136
    Siemens  Healthineers  AG ‘144A’    Goldman  Sachs
  (4,100)                 6,665
    Siltronic  AG       Bank of America  Merrill  Lynch
  26,919                 (369,462)
    Siltronic  AG       Credit Suisse
  18,111                 (354,064)
    Siltronic  AG
  14,040          Citibank       (131,912)
    Siltronic  AG       Deutsche  Bank
  15,327                 (210,362)
    Siltronic  AG       JP Morgan
  17,037                 (333,068)
    Siltronic  AG
  63,529          HSBC      (1,241,972)
    Software  AG       Bank of America  Merrill  Lynch
  61,569                 (123,663)
    Software  AG       Credit Suisse
  10,635                 (24,090)
    Software  AG       Deutsche  Bank
  29,447                 (59,145)
    Software  AG       JP Morgan
  126,907                 (287,467)
    Software  AG
  26,493          Citibank       (74,497)
    Software  AG
   5,430          HSBC       (12,300)
    Stroeer  SE &Co KGaA      JP Morgan
  (4,952)                 3,592
    Suedzucker  AG      JP Morgan
  (32,192)                 (12,572)
    Symrise  AG       JP Morgan
  (54,752)                 94,086
    Symrise  AG       Credit Suisse
  (19,259)                 33,095
    Symrise  AG
  (12,420)          HSBC       21,343
    Telefonica  Deutschland  Holding  AG
  (226,466)           Citibank       31,840
    Telefonica  Deutschland  Holding  AG   JP Morgan
  (480,271)                 196,679
    Telefonica  Deutschland  Holding  AG   Goldman  Sachs
  (127,430)                 27,197
    Telefonica  Deutschland  Holding  AG   Bank of America  Merrill  Lynch
  (117,114)                 39,466
    Telefonica  Deutschland  Holding  AG
  (730,249)           HSBC       299,049
    thyssenkrupp  AG
  (268,138)           Citibank       424,866
    thyssenkrupp  AG      JP Morgan
  (260,284)                 89,571
    thyssenkrupp  AG      Bank of America  Merrill  Lynch
  (161,454)                 131,516
    thyssenkrupp  AG      Credit Suisse
  (143,961)                 35,341
    thyssenkrupp  AG
  (128,419)           HSBC       31,525
    TLG Immobilien  AG
  (101,886)           HSBC       17,053
    Uniper SE
  (102,291)           HSBC       94,737
    United Internet  AG
  (19,735)          Citibank       27,527
    United Internet  AG      Goldman  Sachs
  (17,900)                 9,268
    United Internet  AG      Bank of America  Merrill  Lynch
  (15,605)                 (4,005)
    United Internet  AG      JP Morgan
  (34,694)                 142,046
    United Internet  AG      Credit Suisse
  (16,048)                 70,375
    United Internet  AG      Deutsche  Bank
  (96,516)                 (24,770)
    United Internet  AG
  (52,036)          HSBC       212,881
    Volkswagen  AG      Credit Suisse
   1,073                 (18,738)
    Volkswagen  AG      Deutsche  Bank
   6,260                 (69,154)
    Volkswagen  AG      JP Morgan
  14,688                 (256,497)
    Volkswagen  AG      Bank of America  Merrill  Lynch
   2,447                 (27,032)
             91/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    ドイツ（続き）
    Volkswagen  AG
  54,867          HSBC       (958,145)
    Volkswagen  AG (Pref)
   7,039          HSBC       (104,313)
    Volkswagen  AG (Pref)
   9,712          Citibank       (60,254)
    Volkswagen  AG (Pref)      JP Morgan
  10,084                 (178,235)
    Volkswagen  AG (Pref)      Credit Suisse
   3,698                 (65,362)
    Vonovia  SE       Bank of America  Merrill  Lynch
   5,069                 (8,824)
    Vonovia  SE       Credit Suisse
  11,140                 (11,384)
    Vonovia  SE       JP Morgan
  25,733                 (2,259)
    Vonovia  SE
  11,569          HSBC       7,487
    Vonovia  SE       Goldman  Sachs
  30,550                 (25,508)
    Wacker Chemie AG
  (41,425)          Citibank       97,995
    Wacker Chemie AG      JP Morgan
  (15,450)                 34,364
    Wacker Chemie AG      Goldman  Sachs
  (1,309)                  (17)
    Wirecard  AG
  (13,203)          HSBC        －
    Wirecard  AG       JP Morgan
  (11,810)                  －
    Wirecard  AG
  (16,435)          Citibank       345,690
    Zalando  SE ‘144A’      Citibank
  (66,276)                 186,364
    Zalando  SE ‘144A’      JP Morgan
  (161,991)                 968,570
    Zalando  SE ‘144A’      Goldman  Sachs
  (4,440)                 20,724
    Zalando  SE ‘144A’      Credit Suisse     247,226
  (40,653)
                   1,164,807
    香港
    AIA Group Ltd       Deutsche  Bank
  (89,400)                 42,747
    AIA Group Ltd       Goldman  Sachs
  (32,200)                 13,245
    AIA Group Ltd
  (1,094,600)           Citibank       334,971
    AIA Group Ltd
  (303,400)           HSBC       261,131
    Air China Ltd ‘H’      JP Morgan
  214,000                 (28,105)
    Air China Ltd ‘H’      Credit Suisse
  220,000                 (28,893)
    Alibaba  Pictures  Group Ltd
 (12,980,000)           Citibank       (99,304)
    Alibaba  Pictures  Group Ltd    JP Morgan
  (2,498,417)                  22,300
    Anhui Conch Cement Co Ltd ‘H’    Citibank
  278,500                 23,082
    Anhui Conch Cement Co Ltd ‘H’    JP Morgan
  629,000                 (92,233)
    Anhui Conch Cement Co Ltd ‘H’    Deutsche  Bank
  178,000                 5,674
    Anhui Conch Cement Co Ltd ‘H’    Credit Suisse
  373,500                 (54,768)
    Anhui Conch Cement Co Ltd ‘H’    HSBC
  403,000                 (59,094)
    ANTA Sports Products  Ltd     JP Morgan
  146,000                 (126,591)
    ANTA Sports Products  Ltd
  329,000          Citibank       (102,778)
    ANTA Sports Products  Ltd
  313,000          HSBC       (271,390)
    ANTA Sports Products  Ltd     Credit Suisse
  659,000                 (571,392)
    ASM Pacific  Technology  Ltd    Goldman  Sachs
  (294,400)                  9,949
    ASM Pacific  Technology  Ltd
  (75,600)          Citibank       32,293
    Bank of East Asia Ltd/The
  (151,000)           HSBC       (1,458)
    Bank of East Asia Ltd/The     Goldman  Sachs
  (147,200)                 (6,777)
    Bank of East Asia Ltd/The
  (157,426)           Citibank        －
    Bank of East Asia Ltd/The     JP Morgan
  (20,999)                  134
             92/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    香港（続き）
    Beijing  Enterprises  Water Group Ltd
  (816,000)           HSBC       33,295
    Beijing  Enterprises  Water Group Ltd
  (582,000)           Citibank       (3,711)
    Beijing  Enterprises  Water Group Ltd   JP Morgan
  (800,000)                 32,642
    Beijing  Enterprises  Water Group Ltd   Deutsche  Bank
 (10,960,000)                  (13,975)
    BOC Hong Kong Holdings  Ltd
  (1,291,500)           HSBC       675,178
    Cathay Pacific  Airways  Ltd    JP Morgan
   816                 (156)
    Cathay Pacific  Airways  Ltd
  (1,000)          Citibank        99
    CGN Power Co Ltd ‘H’ ‘144A’    JP Morgan
  (7,581,000)                  (77,332)
    CGN Power Co Ltd ‘H’ ‘144A’    Citibank
 (18,965,000)                  (266,002)
    CGN Power Co Ltd ‘H’ ‘144A’    Deutsche  Bank
  (4,175,000)                  (53,235)
    Champion  (Reit)       Credit Suisse
  146,000                 (6,330)
    Champion  (Reit)       Bank of America  Merrill  Lynch
  190,000                 (4,603)
    Champion  (Reit)       JP Morgan
  752,000                 (32,601)
    Champion  (Reit)
  102,000          Citibank       (5,593)
    China Cinda Asset Management  Co Ltd ‘H’  Citibank
 (16,081,000)                  143,533
    China Cinda Asset Management  Co Ltd ‘H’  HSBC
 (13,720,000)                  262,413
    China Communications   Construction  Co Ltd ‘H
             HSBC
  1,721,000                  (65,833)
    ’
    China Communications   Construction  Co Ltd ‘H
             JP Morgan
  518,000                 (19,815)
    ’
    China Communications   Construction  Co Ltd ‘H
             Credit Suisse
  475,000                 (18,170)
    ’
    China Conch Venture  Holdings  Ltd
  (1,785,000)           Citibank       (91,041)
    China Everbright  Bank Co Ltd ‘H’   Citibank
  (5,779,866)                  51,589
    China Everbright  Bank Co Ltd ‘H’   Deutsche  Bank
  (3,568,000)                  13,649
    China Everbright  Bank Co Ltd ‘H’   JP Morgan
  (1,219,000)                  27,978
    China Everbright  International   Ltd   JP Morgan
  (300,000)                  2,295
    China Everbright  International   Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
  (158,000)                 (2,216)
    China Everbright  International  Ltd
  (1,946,000)           Citibank       (52,108)
    China Everbright  Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  678,000                 (36,309)
    China Everbright  Ltd
  896,000          Citibank       (15,995)
    China Everbright  Ltd     JP Morgan
  916,000                 (109,790)
    China Everbright  Ltd     Credit Suisse
  1,326,000                 (158,932)
    China Everbright  Ltd     Deutsche  Bank
  220,000                 (11,782)
    China Everbright  Ltd
  718,000          HSBC       (86,058)
    China Huarong  Asset Management  Co Ltd ‘H’
             Citibank
  (710,000)                  4,527
    ‘144A’
    China Huarong  Asset Management  Co Ltd ‘H’
             JP Morgan
  (5,920,823)                  120,793
    ‘144A’
    China Huarong  Asset Management  Co Ltd ‘H’
             HSBC
 (16,623,000)                  339,132
    ‘144A’
    China Longyuan  Power Group Corp Ltd ‘H’  HSBC
  (528,000)                 11,445
    China Longyuan  Power Group Corp Ltd ‘H’  Citibank
  (1,001,000)                  (1,276)
    China Medical  System Holdings  Ltd   Credit Suisse
  2,086,000                  98,414
    China Medical  System Holdings  Ltd
  286,000          Citibank       15,681
    China Mengniu  Dairy Co Ltd
  145,000          Citibank       (7,396)
    China Mengniu  Dairy Co Ltd    JP Morgan
  142,000                 (15,390)
    China Mengniu  Dairy Co Ltd
  144,000          HSBC       (15,607)
             93/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    香港（続き）
    China Merchants  Bank Co Ltd ‘H’   Citibank
  369,500                 7,067
    China Merchants  Bank Co Ltd ‘H’   JP Morgan
  152,000                 (4,845)
    China Merchants  Bank Co Ltd ‘H’   Deutsche  Bank
  852,500                 54,351
    China Merchants  Bank Co Ltd ‘H’   Credit Suisse
  50,000                 (1,594)
    China Merchants  Bank Co Ltd ‘H’   HSBC
  404,000                 (12,878)
    China Minsheng  Banking  Corp Ltd ‘H’
  2,126,000           Citibank        －
    China Minsheng  Banking  Corp Ltd ‘H’   JP Morgan
  1,236,000                  (3,152)
    China Minsheng  Banking  Corp Ltd ‘H’   Credit Suisse
  1,786,500                  (4,556)
    China Minsheng  Banking  Corp Ltd ‘H’   HSBC
  4,888,500                  (12,467)
    China Overseas  Land &Investment  Ltd  JP Morgan
  58,000                 (13,312)
    China Overseas  Land &Investment  Ltd
  142,000          HSBC       (32,591)
    China Petroleum  &Chemical  Corp ‘H’   Citibank
  1,936,000                 (118,491)
    China Petroleum  &Chemical  Corp ‘H’   JP Morgan
  1,548,000                 (108,561)
    China Petroleum  &Chemical  Corp ‘H’   Deutsche  Bank
  844,000                 (41,971)
    China Petroleum  &Chemical  Corp ‘H’   Credit Suisse
  918,000                 (64,379)
    China Petroleum  &Chemical  Corp ‘H’   HSBC
  774,000                 (54,280)
    China Power International   Development  Ltd Credit Suisse
 (10,341,000)                  (118,671)
    China Power International   Development  Ltd
  (6,122,000)           Citibank       (85,867)
    China Power International   Development  Ltd JP Morgan
  (1,702,000)                  (19,532)
    China Railway  Construction  Corp Ltd ‘H’  Citibank
  803,500                 (10,245)
    China Railway  Construction  Corp Ltd ‘H’  JP Morgan
  1,537,000                  (37,236)
    China Railway  Construction  Corp Ltd ‘H’  Credit Suisse
  477,500                 (11,568)
    China Railway  Construction  Corp Ltd ‘H’  Deutsche  Bank
  1,291,500                  (46,110)
    China Railway  Construction  Corp Ltd ‘H’  HSBC
  5,208,000                 (126,172)
    China Railway  Group Ltd ‘H’    Bank of America  Merrill  Lynch
  786,000                 (1,002)
    China Railway  Group Ltd ‘H’    Citibank
  2,202,000                  36,501
    China Railway  Group Ltd ‘H’    JP Morgan
  1,201,000                  (19,908)
    China Railway  Group Ltd ‘H’    Credit Suisse
  1,180,000                  (19,560)
    China Railway  Group Ltd ‘H’    Deutsche  Bank
  2,137,000                  (2,725)
    China Railway  Group Ltd ‘H’    HSBC
  4,102,000                  (67,995)
    China Resources  Beer Holdings  Co Ltd
  202,000          Citibank       3,863
    China Resources  Beer Holdings  Co Ltd  Deutsche  Bank
  334,000                 (40,459)
    China Resources  Beer Holdings  Co Ltd  Credit Suisse
  74,000                 (14,625)
    China Resources  Beer Holdings  Co Ltd  JP Morgan
  48,000                 (9,487)
    China Resources  Beer Holdings  Co Ltd
  272,000          HSBC       (53,758)
    China Resources  Gas Group Ltd
  418,000          HSBC       85,278
    China Resources  Gas Group Ltd    JP Morgan
  188,000                 38,355
    China Resources  Land Ltd     JP Morgan
  316,000                 (64,468)
    China Resources  Land Ltd
  182,000          Citibank       4,641
    China Resources  Land Ltd     Credit Suisse
  322,000                 (65,693)
    China Resources  Land Ltd
  328,000          HSBC       (66,917)
    China Resources  Pharmaceutical   Group Ltd ‘
             Citibank
  590,500                 27,106
    144A’
    China Resources  Pharmaceutical   Group Ltd ‘
             Deutsche  Bank
  581,000                 (16,298)
    144A’
             94/590




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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    香港（続き）
    China Resources  Pharmaceutical   Group Ltd ‘
             JP Morgan
  1,709,500                 (130,786)
    144A’
    China Resources  Pharmaceutical   Group Ltd ‘
             Credit Suisse
  838,500                 (64,150)
    144A’
    China Resources  Pharmaceutical   Group Ltd ‘
             HSBC
  2,625,000                 (200,826)
    144A’
    China Resources  Power Holdings  Co Ltd  JP Morgan
  470,000                 35,957
    China Resources  Power Holdings  Co Ltd
  870,000          HSBC       66,560
    China State Construction  International
             Bank of America  Merrill  Lynch
  (222,000)                 (13,587)
    Holdings  Ltd
    China State Construction  International
  (5,250,000)           Citibank       (348,099)
    Holdings  Ltd
    China State Construction  International
             JP Morgan
  (294,000)                 (12,371)
    Holdings  Ltd
    China State Construction  International
             Credit Suisse
  (426,000)                 (17,925)
    Holdings  Ltd
    China State Construction  International
  (4,112,000)           HSBC       (173,024)
    Holdings  Ltd
    China Taiping  Insurance  Holdings  Co Ltd
  673,400          HSBC       (111,624)
    China Taiping  Insurance  Holdings  Co Ltd  JP Morgan
  65,800                 (10,907)
    China Unicom Hong Kong Ltd    JP Morgan
  424,000                 (37,845)
    China Unicom Hong Kong Ltd
  520,000          Citibank       (11,935)
    China Unicom Hong Kong Ltd    Credit Suisse
  1,576,000                 (140,668)
    China Unicom Hong Kong Ltd
  5,368,000           HSBC       (479,127)
    Chow Tai Fook Jewellery  Group Ltd   Goldman  Sachs
  (1,081,800)                  55,785
    Chow Tai Fook Jewellery  Group Ltd
  (1,256,800)           Citibank       48,076
    CK Asset Holdings  Ltd
  226,500          Citibank       (80,866)
    CK Asset Holdings  Ltd     Credit Suisse
  237,500                 (187,757)
    CK Asset Holdings  Ltd     JP Morgan
  50,500                 (39,923)
    CK Asset Holdings  Ltd
  627,000          HSBC       (495,677)
    CK Hutchison  Holdings  Ltd    Credit Suisse
  61,500                 (51,364)
    CK Hutchison  Holdings  Ltd    JP Morgan
  90,500                 (75,584)
    CK Hutchison  Holdings  Ltd
  44,500          Citibank       (7,093)
    CK Infrastructure   Holdings  Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
  (104,500)                 39,308
    CK Infrastructure   Holdings  Ltd
  (1,000)          Citibank       140
    CK Infrastructure   Holdings  Ltd   Deutsche  Bank
  (3,500)                 1,317
    CK Infrastructure   Holdings  Ltd   JP Morgan
  (37,500)                 11,954
    CLP Holdings  Ltd      Credit Suisse
  134,500                 8,575
    COSCO SHIPPING  Ports Ltd
  (253,975)           Citibank       (11,982)
    COSCO SHIPPING  Ports Ltd     JP Morgan
  (632,000)                 (15,311)
    Country  Garden Holdings  Co Ltd
  381,000          Citibank       (10,688)
    Country  Garden Holdings  Co Ltd   JP Morgan
  985,000                 (183,370)
    Country  Garden Holdings  Co Ltd   Deutsche  Bank
  47,000                 (6,952)
    Country  Garden Holdings  Co Ltd   Credit Suisse
  101,000                 (18,802)
    Country  Garden Holdings  Co Ltd
  836,000          HSBC       (155,632)
    CRRC Corp Ltd ‘H’      Citibank
  (1,598,000)                  (6,113)
    CRRC Corp Ltd ‘H’      JP Morgan
  (1,001,000)                  (11,487)
    CSPC Pharmaceutical   Group Ltd
  324,000          HSBC       (61,143)
             95/590




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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    香港（続き）
    CSPC Pharmaceutical   Group Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  546,000                 (89,113)
    CSPC Pharmaceutical   Group Ltd    Credit Suisse
  1,458,000                 (275,143)
    CSPC Pharmaceutical   Group Ltd
  1,938,000           Citibank       (252,054)
    CSPC Pharmaceutical   Group Ltd    Deutsche  Bank
  540,000                 (88,134)
    CSPC Pharmaceutical   Group Ltd    JP Morgan
  342,000                 (64,540)
    Dali Foods Group Co Ltd ‘144A’    HSBC
  (166,500)                  (212)
    Dali Foods Group Co Ltd ‘144A’    Citibank
  (486,500)                 (8,064)
    ENN Energy Holdings  Ltd
  (109,000)           HSBC       47,255
    Far East Horizon  Ltd     JP Morgan
  (244,000)                 (4,045)
    Far East Horizon  Ltd
  (3,606,000)           Citibank       (188,517)
    Far East Horizon  Ltd     Deutsche  Bank
  (209,000)                 (9,327)
    Far East Horizon  Ltd
  (1,694,000)           HSBC       (28,080)
    FIH Mobile Ltd
  (3,272,000)           Citibank       41,721
    FIH Mobile Ltd
  (2,370,000)           HSBC       52,463
    First Pacific  Co Ltd     Credit Suisse
  (540,000)                  －
    First Pacific  Co Ltd
  (802,000)           Citibank       1,023
    First Pacific  Co Ltd     JP Morgan
  (820,000)                  －
    First Pacific  Co Ltd
  (140,000)           HSBC        －
    Fosun International   Ltd     Credit Suisse
  1,384,000                 (208,237)
    Fosun International   Ltd     Deutsche  Bank
  2,479,500                 (246,603)
    Fosun International   Ltd     JP Morgan
  484,500                 (72,898)
    Fosun International   Ltd
  1,542,000           Citibank       (70,783)
    Fosun International   Ltd
  738,500          HSBC       (111,115)
    Galaxy Entertainment   Group Ltd
  (1,096,000)           Citibank       118,787
    Galaxy Entertainment   Group Ltd
  (197,000)           HSBC       209,745
    Geely Automobile  Holdings  Ltd
  144,000          Citibank       2,571
    Geely Automobile  Holdings  Ltd    JP Morgan
  457,000                 (87,407)
    Geely Automobile  Holdings  Ltd    Credit Suisse
  570,000                 (109,020)
    Geely Automobile  Holdings  Ltd    Deutsche  Bank
  126,000                 (14,460)
    Geely Automobile  Holdings  Ltd
  752,000          HSBC       (143,830)
    GOME Retail Holdings  Ltd     JP Morgan
   (497)                  1
    Guangzhou  Automobile  Group Co Ltd ‘H’  Credit Suisse
  1,303,600                  (88,097)
    Guangzhou  Automobile  Group Co Ltd ‘H’  Citibank
  862,400                 29,690
    Guangzhou  Automobile  Group Co Ltd ‘H’  JP Morgan
  762,400                 (51,523)
    Guangzhou  Automobile  Group Co Ltd ‘H’  HSBC
  620,000                 (41,899)
    Guotai Junan International   Holdings  Ltd  Credit Suisse
  (2,726,000)                  23,033
    Guotai Junan International   Holdings  Ltd
  (457,000)           Citibank       2,914
    Haier Electronics  Group Co Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
  835,000                 (92,629)
    Haier Electronics  Group Co Ltd
  264,000          Citibank       16,831
    Haier Electronics  Group Co Ltd   JP Morgan
  596,000                 (81,315)
    Haier Electronics  Group Co Ltd   Deutsche  Bank
  570,000                 (63,232)
    Haier Electronics  Group Co Ltd   Credit Suisse
  400,000                 (54,574)
    Haier Electronics  Group Co Ltd
  386,000          HSBC       (52,664)
    Haitian  International   Holdings  Ltd
  516,000          Citibank       (48,688)
    Haitian  International   Holdings  Ltd   JP Morgan
  1,135,000                 (332,862)
             96/590



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                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    香港（続き）
    Haitian  International   Holdings  Ltd   Deutsche  Bank
  270,000                 (53,707)
    Haitian  International   Holdings  Ltd   Credit Suisse
  4,860,000                 (1,425,293)
    Haitian  International   Holdings  Ltd
  393,000          HSBC       (115,255)
    Haitong  International   Securities  Group Ltd
  (793,000)           HSBC       32,357
    Haitong  International   Securities  Group Ltd Bank of America  Merrill  Lynch
   (492)                 11
    Haitong  International   Securities  Group Ltd
 (17,742,469)           Citibank       226,232
    Haitong  International   Securities  Group Ltd JP Morgan
  (1,370,262)                  55,911
    Haitong  International   Securities  Group Ltd Credit Suisse
  (1,788,981)                  72,995
    Haitong  International   Securities  Group Ltd Deutsche  Bank
  (4,063,428)                  88,081
    Hang Lung Properties  Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (716,000)                 65,733
    Hang Lung Properties  Ltd
  (231,000)           Citibank       36,524
    Hang Lung Properties  Ltd     JP Morgan
  (449,000)                 48,091
    Hang Lung Properties  Ltd     Deutsche  Bank
  (64,000)                 5,876
    Hang Seng Bank Ltd
  33,900          Citibank       (22,909)
    Hang Seng Bank Ltd
  94,300          HSBC       (121,443)
    Hang Seng Bank Ltd      Credit Suisse
   4,800                 (6,182)
    Health &Happiness  H&H International
  (211,000)           Citibank       (1,822)
    Holdings  Ltd
    Health &Happiness  H&H International
  (7,000)          HSBC       (883)
    Holdings  Ltd
    Health &Happiness  H&H International
             Credit Suisse
  (71,500)                 2,338
    Holdings  Ltd
    Henderson  Land Development  Co Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
  89,140                 (36,686)
    Henderson  Land Development  Co Ltd
  144,221          Citibank       (77,737)
    Henderson  Land Development  Co Ltd   Deutsche  Bank
  147,620                 (60,746)
    Henderson  Land Development  Co Ltd   JP Morgan
  151,030                 (45,518)
    Hengan International   Group Co Ltd
  (55,500)          HSBC       73,598
    Hong Kong &China Gas Co Ltd
  (1,370,600)           Citibank       102,952
    Hong Kong &China Gas Co Ltd
  (117,700)           HSBC       (4,803)
    Hong Kong Exchanges  &Clearing  Ltd   Goldman  Sachs
  (82,200)                 (21,157)
    Hong Kong Exchanges  &Clearing  Ltd
  (294,800)           Citibank       7,518
    Huaneng  Power International   Inc ‘H’   Citibank
  (1,360,000)                  (72,833)
    Huaneng  Power International   Inc ‘H’   HSBC
  (1,932,000)                  (34,489)
    Hutchison  Telecommunications    Hong Kong
             Goldman  Sachs
  340,000                 (1,995)
    Holdings  Ltd
    Hysan Development  Co Ltd
  105,000          HSBC       (34,140)
    Hysan Development  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  186,000                 (28,460)
    Hysan Development  Co Ltd
  301,000          Citibank       (49,894)
    Hysan Development  Co Ltd     JP Morgan
  181,000                 (58,852)
    Hysan Development  Co Ltd     Credit Suisse
   5,000                 (1,626)
    Hysan Development  Co Ltd     Deutsche  Bank
  121,000                 (18,514)
    Johnson  Electric  Holdings  Ltd
  (374,500)           Citibank        －
    Kerry Properties  Ltd     JP Morgan
  (255,500)                 91,220
    Kerry Properties  Ltd
  (546,000)           HSBC       194,935
    Kerry Properties  Ltd
  (152,000)           Citibank       46,515
    Kingboard  Laminates  Holdings  Ltd   Credit Suisse
  1,354,000                 (145,023)
    Kingboard  Laminates  Holdings  Ltd   JP Morgan
  1,223,000                 (130,992)
             97/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    香港（続き）
    Kingboard  Laminates  Holdings  Ltd
  1,014,000           Citibank       (64,647)
    Kingboard  Laminates  Holdings  Ltd   Deutsche  Bank
  691,500                 (65,247)
    Kunlun Energy Co Ltd     Credit Suisse
  238,000                 (23,974)
    Lee &Man Paper Manufacturing   Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
  155,000                 (7,115)
    Lee &Man Paper Manufacturing   Ltd
  440,000          Citibank       (5,049)
    Lee &Man Paper Manufacturing   Ltd   Credit Suisse
  841,000                 (93,294)
    Lee &Man Paper Manufacturing   Ltd   Deutsche  Bank
  732,000                 (33,601)
    Lenovo Group Ltd      JP Morgan
  514,000                 (74,715)
    Lenovo Group Ltd      Credit Suisse
  984,000                 (143,034)
    Li &Fung Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,582,000)                  22,189
    Li &Fung Ltd
 (15,410,000)           Citibank       216,140
    Li &Fung Ltd       JP Morgan
  (8,638,000)                  110,142
    Li &Fung Ltd       Deutsche  Bank
  (2,234,000)                  31,334
    Li &Fung Ltd
  (1,588,000)           HSBC       20,248
    Li &Fung Ltd       Goldman  Sachs
  (2,646,000)                  32,110
    Lifestyle  International   Holdings  Ltd
  504,000          Citibank       (29,562)
    Lifestyle  International   Holdings  Ltd  Deutsche  Bank
  495,500                 (34,118)
    Lifestyle  International   Holdings  Ltd
  109,000          HSBC       (15,566)
    Lifestyle  International   Holdings  Ltd  JP Morgan
  169,500                 (24,206)
    Link (Reit)        JP Morgan
  80,000                 (4,080)
    Logan Property  Holdings  Co Ltd
  666,000          Citibank       64,540
    Logan Property  Holdings  Co Ltd   Credit Suisse
  1,888,000                  (77,036)
    Logan Property  Holdings  Co Ltd   Deutsche  Bank
  874,000                 20,060
    Logan Property  Holdings  Co Ltd   JP Morgan
  460,000                 (18,769)
    Longfor  Group Holdings  Ltd
  274,000          Citibank       48,912
    Longfor  Group Holdings  Ltd    JP Morgan
  21,000                 1,205
    Longfor  Group Holdings  Ltd
  1,456,000           HSBC       83,544
    Longfor  Group Holdings  Ltd    Credit Suisse
  137,000                 7,861
    Luk Fook Holdings  International   Ltd
  (221,000)           Citibank       7,045
    Luk Fook Holdings  International   Ltd
  (500,000)           HSBC       51,003
    Melco International   Development  Ltd
  (1,023,000)           HSBC       276,536
    Melco International   Development  Ltd
  (102,000)           Citibank       5,202
    MGM China Holdings  Ltd     Deutsche  Bank
  (547,200)                 108,846
    MGM China Holdings  Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,006,400)                  200,187
    MGM China Holdings  Ltd
  (2,242,929)           Citibank       280,273
    MGM China Holdings  Ltd     JP Morgan
  (440,800)                 140,515
    MGM China Holdings  Ltd     Credit Suisse
  (1,319,600)                  420,651
    Minth Group Ltd      JP Morgan
  (1,000,786)                  210,555
    Minth Group Ltd
  (685,750)           Citibank       179,250
    Minth Group Ltd      Deutsche  Bank
  (76,000)                 25,196
    Minth Group Ltd
  (322,000)           HSBC       67,745
    MTR Corp Ltd
  (26,000)          Citibank       1,658
    MTR Corp Ltd
  (1,066,500)           HSBC       (142,787)
    New World Development  Co Ltd    Goldman  Sachs
  (410,000)                 26,346
    New World Development  Co Ltd    JP Morgan
  (30,000)                 4,896
             98/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    香港（続き）
    New World Development  Co Ltd
  (1,504,297)           Citibank       122,759
    Nexteer  Automotive  Group Ltd
   7,000          Citibank       (803)
    Nexteer  Automotive  Group Ltd    Credit Suisse
  94,000                 (23,013)
    Nexteer  Automotive  Group Ltd    Deutsche  Bank
  565,000                 (86,451)
    Nexteer  Automotive  Group Ltd    JP Morgan
  482,000                 (118,002)
    NWS Holdings  Ltd
  994,000          HSBC       (114,069)
    People’s  Insurance  Co Group of China
             HSBC
  8,401,000                  10,712
    Ltd/The  ‘H’
    People’s  Insurance  Co Group of China
             Bank of America  Merrill  Lynch
  1,056,000                  14,811
    Ltd/The  ‘H’
    People’s  Insurance  Co Group of China
             Citibank
  5,966,000                 121,715
    Ltd/The  ‘H’
    People’s  Insurance  Co Group of China
             JP Morgan
  4,773,000                  6,086
    Ltd/The  ‘H’
    PICC Property  &Casualty  Co Ltd ‘H’   JP Morgan
  (1,000)                  (15)
    Postal Savings  Bank of China Co Ltd ‘H’ ‘
             Deutsche  Bank
  (2,903,000)                  (55,524)
    144A’
    Postal Savings  Bank of China Co Ltd ‘H’ ‘
             HSBC
 (11,790,000)                  75,166
    144A’
    Power Assets Holdings  Ltd    Goldman  Sachs
  562,000                 1,873
    PRADA SpA       Goldman  Sachs
  (78,900)                  (862)
    Sands China Ltd      Credit Suisse
  535,600                 (420,006)
    Sands China Ltd
  777,600          HSBC       (609,777)
    Sands China Ltd
  24,000          Citibank       (9,946)
    Semiconductor   Manufacturing   International
             JP Morgan
   (11)                 (2)
    Corp
    Shanghai  Industrial  Holdings  Ltd   JP Morgan
  102,000                 (15,867)
    Shanghai  Industrial  Holdings  Ltd   Credit Suisse
  3,916,000                 (609,176)
    Shangri-La  Asia Ltd
  (122,000)           HSBC       7,467
    Shangri-La  Asia Ltd      JP Morgan
  (876,000)                 53,615
    Shangri-La  Asia Ltd      Deutsche  Bank
  (94,000)                 8,150
    Shangri-La  Asia Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (534,000)                 46,301
    Shangri-La  Asia Ltd
  (496,000)           Citibank       24,033
    Shenzhen  International   Holdings  Ltd   JP Morgan
  (277,110)                 96,108
    Shenzhen  International   Holdings  Ltd
  (117,000)           Citibank       11,935
    Shenzhen  International   Holdings  Ltd
  (451,500)           HSBC       156,591
    Shimao Property  Holdings  Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  323,000                 10,296
    Shimao Property  Holdings  Ltd    Credit Suisse
  410,000                 (23,525)
    Shimao Property  Holdings  Ltd    Deutsche  Bank
  165,000                 5,260
    Sihuan Pharmaceutical   Holdings  Group Ltd
  1,203,000           HSBC       (23,009)
    Sihuan Pharmaceutical   Holdings  Group Ltd
  3,975,000           Citibank       40,548
    Sihuan Pharmaceutical   Holdings  Group Ltd  Credit Suisse
  1,066,000                  (20,389)
    Sihuan Pharmaceutical   Holdings  Group Ltd  JP Morgan
  3,210,000                  (61,395)
    Sihuan Pharmaceutical   Holdings  Group Ltd  Deutsche  Bank
  1,837,000                  (16,396)
    Sino Biopharmaceutical   Ltd
  5,307,000           Citibank       142,105
    Sino Biopharmaceutical   Ltd    JP Morgan
  1,496,000                  97,284
    Sino Biopharmaceutical   Ltd    Deutsche  Bank
  907,500                 26,614
    Sino Biopharmaceutical   Ltd
  2,367,000           HSBC       153,925
             99/590




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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    香港（続き）
    Sino Land Co Ltd      Goldman  Sachs
  (110,000)                  4,843
    Sino-Ocean  Group Holding  Ltd
  (863,500)           Citibank       (6,606)
    Sino-Ocean  Group Holding  Ltd
  (5,108,500)           HSBC       149,817
    Sinopharm  Group Co Ltd ‘H’    Credit Suisse
  177,200                 (15,816)
    Sinotruk  Hong Kong Ltd     JP Morgan
  439,500                 (19,054)
    Sinotruk  Hong Kong Ltd     Deutsche  Bank
  1,032,500                  (50,028)
    Sinotruk  Hong Kong Ltd
  2,185,500           HSBC       (94,748)
    Sinotruk  Hong Kong Ltd
  917,000          Citibank       (11,693)
    Sisram Medical  Ltd ‘144A’*     JP Morgan
   (1)                 0
    SJM Holdings  Ltd
  (920,000)           Citibank       (2,346)
    SJM Holdings  Ltd      Goldman  Sachs
  (1,708,000)                  (7,521)
    SSY Group Ltd       Credit Suisse
  1,514,000                 (150,578)
    SSY Group Ltd
  1,620,000           Citibank       6,197
    SSY Group Ltd
  4,004,000           HSBC       (398,225)
    SSY Group Ltd       JP Morgan
  658,000                 (65,443)
    Sun Hung Kai Properties  Ltd
  17,000          Citibank       (22,760)
    Sun Hung Kai Properties  Ltd    JP Morgan
  107,000                 (141,892)
    Sun Hung Kai Properties  Ltd    Credit Suisse
  90,500                 (120,011)
    Sun Hung Kai Properties  Ltd    Deutsche  Bank
  14,500                 (15,161)
    Sun Hung Kai Properties  Ltd
  61,500          HSBC       (81,555)
    Swire Pacific  Ltd ‘A’     Citibank
  26,500                 (6,082)
    Swire Pacific  Ltd ‘A’     HSBC
  106,000                 (58,794)
    Swire Pacific  Ltd ‘A’     JP Morgan
  45,500                 (25,237)
    Swire Properties  Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (312,800)                 (35,896)
    Swire Properties  Ltd
  (296,600)           Citibank       18,910
    Swire Properties  Ltd     JP Morgan
  (12,800)                  (816)
    Swire Properties  Ltd     Deutsche  Bank
  (16,800)                 (1,928)
    Techtronic  Industries  Co Ltd    Goldman  Sachs
  (291,000)                 (13,031)
    Tencent  Holdings  Ltd     JP Morgan
  62,000                 (464,846)
    Tencent  Holdings  Ltd
  60,800          Citibank       (100,783)
    Tencent  Holdings  Ltd     Credit Suisse
  11,300                 (84,722)
    Tencent  Holdings  Ltd
   5,300          HSBC       (39,737)
    Tingyi Cayman Islands  Holding  Corp   Credit Suisse
  1,568,000                  (87,971)
    Tingyi Cayman Islands  Holding  Corp   JP Morgan
  248,000                 (13,914)
    Tingyi Cayman Islands  Holding  Corp
  1,006,000           Citibank       28,220
    Tingyi Cayman Islands  Holding  Corp   Deutsche  Bank
  956,000                 (39,007)
    Tingyi Cayman Islands  Holding  Corp
  1,788,000           HSBC       (100,314)
    VTech Holdings  Ltd
  116,000          Citibank       (56,206)
    VTech Holdings  Ltd      JP Morgan
  114,000                 (56,690)
    VTech Holdings  Ltd      Credit Suisse
  59,500                 (29,588)
    VTech Holdings  Ltd      Deutsche  Bank
  67,500                 (63,260)
    VTech Holdings  Ltd
  16,700          HSBC       (8,305)
    Want Want China Holdings  Ltd
  441,000          Citibank       (12,371)
    Want Want China Holdings  Ltd    Credit Suisse
  628,000                 (51,248)
    Want Want China Holdings  Ltd    Deutsche  Bank
  2,934,000                 (160,868)
            100/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    香港（続き）
    Want Want China Holdings  Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  19,000                 (1,042)
    Want Want China Holdings  Ltd    JP Morgan
  2,314,000                 (188,835)
    Want Want China Holdings  Ltd
  1,591,000           HSBC       (129,834)
    WH Group Ltd       Goldman  Sachs
  (291,000)                 20,351
    WH Group Ltd
  (3,284,500)           Citibank       121,453
    WH Group Ltd
  (874,500)           HSBC       115,967
    Wharf Holdings  Ltd/The
  (1,546,000)           Citibank       364,688
    Wharf Holdings  Ltd/The      JP Morgan
  (419,000)                 146,922
    Wharf Holdings  Ltd/The
  (1,296,000)           HSBC       454,441
    Wharf Real Estate Investment  Co Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
  (23,000)                 10,558
    Wharf Real Estate Investment  Co Ltd   JP Morgan
  (244,000)                 164,894
    Wheelock  &Co Ltd      JP Morgan
  (154,000)                 64,800
    Wheelock  &Co Ltd
  (136,000)           Citibank       48,555
    Wheelock  &Co Ltd      Deutsche  Bank
  (26,000)                 7,625
    Wynn Macau Ltd      Goldman  Sachs
  (80,000)                 1,638
    Xinyi Energy Holdings  Ltd
  (355,600)           Citibank        －
    Xinyi Glass Holdings  Ltd     Goldman  Sachs
  (2,984,000)                  53,801
    Xinyi Glass Holdings  Ltd
  (6,280,000)           Citibank       104,098
    Yihai International   Holding  Ltd   Credit Suisse
   1,000                 159
    Yihai International   Holding  Ltd
   1,000          Citibank       395
    Yihai International   Holding  Ltd   JP Morgan
  79,000                 12,591
    Yue Yuen Industrial  Holdings  Ltd
  (586,000)           Citibank       33,624
    Yue Yuen Industrial  Holdings  Ltd   Deutsche  Bank
  (69,500)                 (3,102)
    Yue Yuen Industrial  Holdings  Ltd   JP Morgan
  (445,500)                 176,096
    Yue Yuen Industrial  Holdings  Ltd
  (1,268,000)           HSBC       501,211
    Zhuzhou  CRRC Times Electric  Co Ltd ‘H’  HSBC
  (36,200)                 (13,617)
    Zhuzhou  CRRC Times Electric  Co Ltd ‘H’  Citibank
                   (98,189)
  (466,700)
                   (7,613,410)
    イタリア
    A2A SpA        HSBC
  445,174                 9,935
    A2A SpA        Credit Suisse
  1,919,195                  42,831
    A2A SpA        Bank of America  Merrill  Lynch
  2,121,423                 (113,625)
    A2A SpA        JP Morgan
  2,302,721                  51,390
    A2A SpA        Citibank
  1,174,594                  (55,048)
    A2A SpA        Deutsche  Bank
  174,625                 (9,353)
    Anima Holding  SpA      Bank of America  Merrill  Lynch
  18,166                 (6,243)
    Anima Holding  SpA
  88,341          Citibank       (13,800)
    Anima Holding  SpA      Credit Suisse
  53,374                 (37,759)
    Anima Holding  SpA      JP Morgan
  79,951                 (56,561)
    Anima Holding  SpA
  199,563          HSBC       (141,181)
    Assicurazioni   Generali  SpA    Bank of America  Merrill  Lynch
  102,200                 (151,103)
    Assicurazioni   Generali  SpA
  80,448          Citibank       (56,554)
    Assicurazioni   Generali  SpA    JP Morgan
  60,383                 (94,667)
    Assicurazioni   Generali  SpA    Credit Suisse
  115,573                 (181,192)
    Assicurazioni   Generali  SpA    Deutsche  Bank
  42,666                 (63,082)
            101/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    イタリア（続き）
    Assicurazioni   Generali  SpA
  387,009          HSBC       (606,741)
    Atlantia  SpA
  (63,720)          Citibank       9,243
    Atlantia  SpA       JP Morgan
  (18,262)                 24,046
    Atlantia  SpA       Credit Suisse
  (90,862)                 119,638
    Atlantia  SpA
  (153,745)           HSBC       202,437
    Autogrill  SpA       JP Morgan
  18,527                 10,130
    Autogrill  SpA       Bank of America  Merrill  Lynch
  224,217                 151,367
    Autogrill  SpA
  132,071          Citibank       51,580
    Autogrill  SpA       Deutsche  Bank
  70,083                 47,312
    Azimut Holding  SpA
  16,688          Citibank       (9,776)
    Azimut Holding  SpA      JP Morgan
  89,822                 (276,663)
    Azimut Holding  SpA      Credit Suisse
   3,177                 (9,800)
    Azimut Holding  SpA      Bank of America  Merrill  Lynch
  14,577                 (33,165)
    Banca Generali  SpA
   1,340          Citibank       (1,794)
    Banca Generali  SpA      Credit Suisse
   2,141                 (5,017)
    Banca Mediolanum  SpA     Goldman  Sachs
  (90,183)                 9,618
    Banca Mediolanum  SpA
  (50,520)          HSBC       21,985
    Banca Mediolanum  SpA     Bank of America  Merrill  Lynch
  (47,995)                 9,372
    Banca Mediolanum  SpA     JP Morgan
  (74,721)                 32,517
    Banco BPM SpA       Credit Suisse
  (1,488,269)                  533,910
    Brunello  Cucinelli  SpA     Deutsche  Bank
  12,795                 (37,978)
    Brunello  Cucinelli  SpA     Credit Suisse
  17,696                 (57,264)
    Brunello  Cucinelli  SpA     JP Morgan
  11,458                 (37,078)
    Brunello  Cucinelli  SpA
  14,355          HSBC       (46,452)
    Brunello  Cucinelli  SpA     Bank of America  Merrill  Lynch
   8,037                 (23,855)
    Buzzi Unicem SpA      Bank of America  Merrill  Lynch
  20,030                 (33,749)
    Buzzi Unicem SpA
  17,510          Citibank       (34,095)
    Buzzi Unicem SpA      JP Morgan
  16,447                 (26,703)
    Buzzi Unicem SpA      Credit Suisse
   7,849                 (12,743)
    Buzzi Unicem SpA      Deutsche  Bank
  14,355                 (24,187)
    CNH Industrial  NV      Bank of America  Merrill  Lynch
  (67,367)                 37,886
    CNH Industrial  NV
  (28,723)          Citibank       5,320
    CNH Industrial  NV      JP Morgan
  (97,672)                 127,297
    CNH Industrial  NV      Credit Suisse
  (91,541)                 119,307
    Davide Campari-Milano   SpA    Bank of America  Merrill  Lynch
  (116,831)                 52,146
    Davide Campari-Milano   SpA
  (129,592)           Citibank       70,857
    Davide Campari-Milano   SpA    JP Morgan
  (171,381)                 102,311
    De’Longhi  SpA      HSBC
  10,874                 (40,769)
    De’Longhi  SpA      Bank of America  Merrill  Lynch
  11,697                 (19,056)
    De’Longhi  SpA      JP Morgan
   4,759                 (17,843)
    De’Longhi  SpA      Citibank
  17,853                 (16,535)
    DiaSorin  SpA       Goldman  Sachs
  (19,600)                 91,638
    Enel SpA        Bank of America  Merrill  Lynch
  235,634                 (16,565)
    Enel SpA
  221,062          Citibank       (61,915)
    Enel SpA        JP Morgan
  553,339                 (40,134)
            102/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    イタリア（続き）
    Enel SpA        Credit Suisse
  89,556                 (6,495)
    Eni SpA
  110,945          HSBC       (115,875)
    Eni SpA        Bank of America  Merrill  Lynch
  485,782                 (527,966)
    Eni SpA        Credit Suisse
  136,032                 (142,077)
    Eni SpA        JP Morgan
  227,456                 (222,793)
    Eni SpA
  390,490          Citibank       (380,826)
    Eni SpA        Goldman  Sachs
  270,570                 (231,821)
    EXOR NV        Credit Suisse
   6,097                 (9,797)
    EXOR NV
  83,143          HSBC       (133,596)
    Ferrari  NV
  (5,800)          Citibank       11,973
    Ferrari  NV       Goldman  Sachs
  (2,900)                 5,136
    Ferrari  NV       JP Morgan
   (282)                 (16)
    Ferrari  NV       Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,307)                 4,376
    Ferrari  NV
  (21,846)          HSBC       (1,219)
    Fiat Chrysler  Automobiles  NV    Goldman  Sachs
  (197,850)                 163,549
    Fiat Chrysler  Automobiles  NV    Credit Suisse
  (35,860)                 55,901
    Fiat Chrysler  Automobiles  NV
  (12,940)          HSBC       22,378
    FinecoBank  Banca Fineco SpA    Goldman  Sachs
  (277,710)                 163,212
    FinecoBank  Banca Fineco SpA    Bank of America  Merrill  Lynch
  (49,140)                 26,759
    FinecoBank  Banca Fineco SpA    Credit Suisse
  (64,050)                 38,869
    Freni Brembo SpA      Bank of America  Merrill  Lynch
  43,623                 (43,809)
    Freni Brembo SpA      JP Morgan
  57,674                 (119,701)
    Freni Brembo SpA      Credit Suisse
  24,389                 (50,619)
    Hera SpA
  114,568          Citibank       (3,835)
    Hera SpA        Bank of America  Merrill  Lynch
  241,931                 (8,639)
    Hera SpA        Deutsche  Bank
  627,709                 (22,414)
    Hera SpA        JP Morgan
  175,960                 21,991
    Hera SpA
  433,355          HSBC       54,159
    Interpump  Group SpA      Bank of America  Merrill  Lynch
   7,820                 (16,056)
    Interpump  Group SpA      Credit Suisse
   5,685                 (39,838)
    Intesa Sanpaolo  SpA      Bank of America  Merrill  Lynch
  (81,816)                 27,927
    Intesa Sanpaolo  SpA      JP Morgan
  (88,357)                 38,491
    Intesa Sanpaolo  SpA
  (475,087)           Citibank       61,495
    Intesa Sanpaolo  SpA      Credit Suisse
  (352,372)                 153,503
    Italgas  SpA
  129,590          Citibank       (12,147)
    Italgas  SpA       Credit Suisse
  367,690                 57,440
    Italgas  SpA       JP Morgan
  285,230                 44,558
    Italgas  SpA
  654,473          HSBC       102,241
    Leonardo  SpA       Bank of America  Merrill  Lynch
  (268,188)                  1,796
    Leonardo  SpA       JP Morgan
  (38,016)                 (3,987)
    Mediaset  SpA       Bank of America  Merrill  Lynch
  468,357                 (107,136)
    Mediaset  SpA
  1,255,153           Citibank       (176,471)
    Mediaset  SpA       JP Morgan
  400,261                 (128,630)
    Mediaset  SpA       Credit Suisse
  337,373                 (108,420)
    Mediaset  SpA       Deutsche  Bank
  684,175                 (156,504)
            103/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    イタリア（続き）
    Mediaset  SpA
  851,417          HSBC       (273,615)
    Mediobanca  Banca di Credito  Finanziario  SpA
  (69,532)          HSBC       77,277
    Mediobanca  Banca di Credito  Finanziario  SpA JP Morgan
  (7,773)                 8,639
    Mediobanca  Banca di Credito  Finanziario  SpA Credit Suisse
  (70,145)                 77,958
    Moncler  SpA       Credit Suisse
  46,822                 (159,874)
    Moncler  SpA       Bank of America  Merrill  Lynch
  12,210                 (43,735)
    Moncler  SpA
  12,299          HSBC       (41,995)
    Pirelli  & C SpA ‘144A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (121,399)                 100,243
    Pirelli  & C SpA ‘144A’      Citibank
  (89,914)                 35,718
    Pirelli  & C SpA ‘144A’      Deutsche  Bank
  (27,127)                 22,400
    Pirelli  & C SpA ‘144A’      HSBC
  (383,008)                 335,920
    Pirelli  & C SpA ‘144A’      Credit Suisse
  (50,363)                 44,171
    Pirelli  & C SpA ‘144A’      JP Morgan
  (36,607)                 32,107
    Poste Italiane  SpA ‘144A’     HSBC
  401,334                 (191,671)
    Prysmian  SpA       Bank of America  Merrill  Lynch
  (88,880)                 221,660
    Prysmian  SpA       Goldman  Sachs
  (22,990)                 24,642
    Prysmian  SpA
  (307,430)           HSBC       783,859
    Prysmian  SpA       Credit Suisse
  (47,505)                 121,124
    Recordati  SpA       Bank of America  Merrill  Lynch
   4,065                 6,713
    Recordati  SpA
  19,905          Citibank       2,887
    Recordati  SpA       JP Morgan
  20,692                 7,850
    Recordati  SpA       Credit Suisse
  13,475                 5,112
    Saipem SpA
  (444,151)           HSBC       175,940
    Salvatore  Ferragamo  SpA     Bank of America  Merrill  Lynch
  (37,283)                 112,326
    Salvatore  Ferragamo  SpA     JP Morgan
  (2,292)                 1,982
    Salvatore  Ferragamo  SpA     Credit Suisse
  (10,256)                 8,869
    Salvatore  Ferragamo  SpA     Deutsche  Bank
  (57,158)                 172,205
    Saras SpA       Deutsche  Bank
  156,311                 (33,488)
    Snam SpA
  (361,713)           HSBC       (15,337)
    Societa  Iniziative  Autostradali  eServizi
             Bank of America  Merrill  Lynch
  (25,932)                 (32,119)
    SpA
    Societa  Iniziative  Autostradali  eServizi
  (18,106)          HSBC       (19,799)
    SpA
    Societa  Iniziative  Autostradali  eServizi
             JP Morgan
  (31,562)                 (34,514)
    SpA
    Tenaris  SA       Bank of America  Merrill  Lynch
  42,787                 (68,751)
    Tenaris  SA       Credit Suisse
  39,361                 (63,027)
    Tenaris  SA
  89,471          Citibank       (146,759)
    Tenaris  SA
  184,947          HSBC       (288,615)
    Tenaris  SA       Goldman  Sachs
  259,270                 (338,746)
    Terna Rete Elettrica  Nazionale  SpA   Bank of America  Merrill  Lynch
  449,186                 (53,130)
    Tod’s SpA       Citibank
   (7)                 (3)
    UniCredit  SpA       JP Morgan
  (16,769)                 24,587
    UniCredit  SpA
  (71,280)          Citibank       9,386
    UniCredit  SpA       Goldman  Sachs
  (128,590)                 32,886
    Unione di Banche Italiane  SpA
  (1,305,230)           HSBC       239,568
            104/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    イタリア（続き）
    Unione di Banche Italiane  SpA    Bank of America  Merrill  Lynch
  (362,409)                 90,584
    Unione di Banche Italiane  SpA    Credit Suisse
  (794,134)                 341,157
    Unione di Banche Italiane  SpA
  (502,193)           Citibank       34,183
    Unione di Banche Italiane  SpA    JP Morgan
  (457,770)                 217,091
    Unione di Banche Italiane  SpA    Deutsche  Bank
  (116,913)                 29,223
    Unipol Gruppo SpA      Credit Suisse
  (557,834)                 108,930
    Unipol Gruppo SpA      Bank of America  Merrill  Lynch
  (389,140)                 132,438
    Unipol Gruppo SpA
  (214,686)           Citibank       52,942
    Unipol Gruppo SpA      JP Morgan
  (418,082)                 81,640
    Unipol Gruppo SpA      Deutsche  Bank
  (137,505)                 46,798
    Unipol Gruppo SpA
  (1,102,446)           HSBC       215,279
    UnipolSai  Assicurazioni   SpA    Goldman  Sachs     (55,448)
  785,455
                   (75,237)
    日本
    ABC-Mart  Inc       JP Morgan
  (10,200)                  －
    ABC-Mart  Inc
  (19,700)          Citibank       (3,621)
    ABC-Mart  Inc       Credit Suisse
  (17,500)                  －
    Acom Co Ltd       JP Morgan
  (22,100)                 3,859
    Acom Co Ltd
  (25,600)          Citibank       2,353
    Acom Co Ltd       Credit Suisse
  (6,100)                 1,065
    Advance  Residence  Investment  Corp (Reit)  Credit Suisse
   (102)                 (2,812)
    Advantest  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  14,200                 (68,387)
    Advantest  Corp
   7,100          Citibank       (12,268)
    Aeon Co Ltd       Credit Suisse
  (12,600)                 15,286
    Aeon Co Ltd
  (127,300)           HSBC       154,438
    AEON Financial  Service  Co Ltd
  (15,500)          Citibank       4,559
    AEON Financial  Service  Co Ltd    JP Morgan
  (108,500)                 481,646
    AEON Financial  Service  Co Ltd    Credit Suisse
  (88,200)                 391,532
    AEON Financial  Service  Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  (97,000)                 123,919
    AEON Financial  Service  Co Ltd    Deutsche  Bank
  (14,500)                 18,524
    Aeon Mall Co Ltd
  29,500          Citibank       (10,303)
    Aeon Mall Co Ltd      JP Morgan
  51,000                 (44,998)
    Aeon Mall Co Ltd
  29,600          HSBC       (26,116)
    Aeon Mall Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  13,500                 (7,445)
    AGC Inc/Japan        JP Morgan
  35,100                 (25,808)
    AGC Inc/Japan        Bank of America  Merrill  Lynch
  19,500                 (18,818)
    AGC Inc/Japan
   7,600          Citibank       (14,668)
    AGC Inc/Japan        Credit Suisse
  19,700                 (14,485)
    AGC Inc/Japan        Deutsche  Bank
  43,800                 (42,268)
    Aica Kogyo Co Ltd      Goldman  Sachs
  (15,800)                 9,986
    Aiful Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (54,600)                 6,022
    Aiful Corp
  (363,600)           Citibank       (6,684)
    Aiful Corp       JP Morgan
  (214,500)                 116,314
    Aiful Corp       Credit Suisse
  (170,200)                 92,292
    Ain Holdings  Inc      Goldman  Sachs
  (13,300)                 15,433
            105/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Ain Holdings  Inc      Credit Suisse
  (7,700)                 37,507
    Air Water Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (27,000)                 17,122
    Air Water Inc       JP Morgan
  (41,500)                 (7,628)
    Air Water Inc       Deutsche  Bank
  (71,700)                 45,469
    Air Water Inc       Credit Suisse
  (12,300)                 (2,261)
    Air Water Inc
  (44,600)          Citibank       27,874
    Air Water Inc
  (34,300)          HSBC       (6,305)
    Aisin Seiki Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,200)                 1,765
    Aisin Seiki Co Ltd      Credit Suisse
  (6,100)                 12,614
    Aisin Seiki Co Ltd      Deutsche  Bank
  (4,900)                 7,206
    Aisin Seiki Co Ltd
  (2,700)          Citibank       2,730
    Aisin Seiki Co Ltd      JP Morgan
  (9,000)                 18,611
    Aisin Seiki Co Ltd
  (5,000)          HSBC       10,340
    Ajinomoto  Co Inc
  57,800          Citibank       (46,217)
    Ajinomoto  Co Inc
  19,300          HSBC       (4,372)
    Ajinomoto  Co Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  39,400                 (19,011)
    Ajinomoto  Co Inc      Deutsche  Bank
  27,300                 (13,173)
    Ajinomoto  Co Inc      Credit Suisse
  84,900                 58,969
    Ajinomoto  Co Inc      Goldman  Sachs
  121,000                 (99,787)
    Alfresa  Holdings  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
   2,700                 (3,995)
    Alfresa  Holdings  Corp     JP Morgan
  80,800                 (194,565)
    Alfresa  Holdings  Corp     Deutsche  Bank
   7,700                 (11,394)
    Alfresa  Holdings  Corp
   7,300          Citibank       (5,837)
    Alps Alpine Co Ltd      Credit Suisse
  (116,600)                 316,134
    Alps Alpine Co Ltd      JP Morgan
  (68,200)                 184,909
    Amada Holdings  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  29,300                 (4,847)
    Amada Holdings  Co Ltd     JP Morgan
  355,200                 (176,286)
    Amada Holdings  Co Ltd     Credit Suisse
  120,700                 (59,904)
    Amada Holdings  Co Ltd
  20,800          HSBC       (10,323)
    ANA Holdings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (3,400)                 2,062
    ANA Holdings  Inc      Credit Suisse
  (3,100)                 2,792
    ANA Holdings  Inc
  (16,500)          Citibank       11,222
    ANA Holdings  Inc      JP Morgan
  (42,000)                 37,829
    Aoyama Trading  Co Ltd     Goldman  Sachs
  78,000                 (31,783)
    Aozora Bank Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  145,400                 84,189
    Aozora Bank Ltd      JP Morgan
  78,700                 (4,340)
    Aozora Bank Ltd
  94,800          Citibank       (17,426)
    Aozora Bank Ltd      Credit Suisse
  38,600                 (2,129)
    Aozora Bank Ltd      Deutsche  Bank
  59,800                 34,625
    Ariake Japan Co Ltd      Goldman  Sachs
  (5,500)                 11,530
    Ariake Japan Co Ltd      Credit Suisse
  (8,000)                 (44,851)
    Ariake Japan Co Ltd
  (26,000)          HSBC       (145,765)
    Ariake Japan Co Ltd      JP Morgan
  (7,800)                 (43,730)
    Asahi Intecc Co Ltd      JP Morgan
  (50,600)                 13,952
    Asahi Intecc Co Ltd      Credit Suisse
  (11,200)                 3,088
            106/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Asahi Intecc Co Ltd
  (36,500)          HSBC       10,064
    Asahi Kasei Corp      Goldman  Sachs
  (47,400)                 13,215
    Asahi Kasei Corp
  (16,800)          HSBC       5,559
    Asics Corp       Credit Suisse
   3,500                 (3,506)
    Asics Corp
  22,000          Citibank       (21,433)
    Asics Corp       JP Morgan
  94,500                 (94,669)
    Asics Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  63,400                 (69,341)
    Asics Corp       Goldman  Sachs
  25,300                 (29,704)
    ASKUL Corp
  (6,300)          Citibank       7,635
    Astellas  Pharma Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  237,700                 12,016
    Astellas  Pharma Inc      JP Morgan
  278,800                 61,497
    Astellas  Pharma Inc
  16,800          Citibank       (5,095)
    Astellas  Pharma Inc      Credit Suisse
  456,900                 100,782
    Autobacs  Seven Co Ltd
  78,200          Citibank       (16,530)
    Autobacs  Seven Co Ltd     JP Morgan
  805,700                 (1,732,768)
    Autobacs  Seven Co Ltd     Credit Suisse
  13,100                 (28,173)
    Autobacs  Seven Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  54,000                  (496)
    Autobacs  Seven Co Ltd
  14,400          HSBC       (30,969)
    Azbil Corp       Goldman  Sachs
  20,300                 (4,327)
    Azbil Corp
  (3,500)          HSBC       965
    Bandai Namco Holdings  Inc
  13,200          Citibank       (13,345)
    Bandai Namco Holdings  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  26,100                 21,589
    Bandai Namco Holdings  Inc    Credit Suisse
   6,000                 12,132
    Bank of Kyoto Ltd/The
  (4,500)          HSBC       10,753
    Bank of Kyoto Ltd/The      Bank of America  Merrill  Lynch
  (7,000)                 4,503
    Bank of Kyoto Ltd/The
  (7,400)          Citibank       1,700
    Bank of Kyoto Ltd/The      JP Morgan
  (26,600)                 63,563
    Bank of Kyoto Ltd/The      Credit Suisse
  (24,400)                 58,306
    Bank of Kyoto Ltd/The      Deutsche  Bank
  (10,400)                 6,691
    Benefit  One Inc      Goldman  Sachs
  (139,000)                 59,673
    Benefit  One Inc      Credit Suisse
  (28,200)                 20,726
    Benefit  One Inc
  (52,300)          HSBC       90,149
    Benesse  Holdings  Inc     Credit Suisse
  (5,100)                 19,687
    Benesse  Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (8,900)                 (6,626)
    Benesse  Holdings  Inc
  (12,600)          Citibank       8,685
    Benesse  Holdings  Inc     JP Morgan
  (18,800)                 72,570
    Bridgestone  Corp      JP Morgan
  42,500                 (82,027)
    Bridgestone  Corp
  132,200          Citibank       (88,696)
    Bridgestone  Corp      Credit Suisse
  76,000                 (146,684)
    Brother  Industries  Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  54,200                 (27,398)
    Brother  Industries  Ltd
  68,800          Citibank       (48,057)
    Brother  Industries  Ltd     JP Morgan
  108,500                 (208,414)
    Brother  Industries  Ltd     Deutsche  Bank
  105,000                 (53,077)
    Brother  Industries  Ltd     Credit Suisse
  140,800                 (270,458)
    Brother  Industries  Ltd
  15,900          HSBC       (30,542)
            107/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Calbee Inc       Goldman  Sachs
  46,700                 (64,599)
    Canon Inc
  176,900          Citibank       (182,095)
    Canon Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  197,200                 (23,561)
    Canon Inc       JP Morgan
  63,000                 28,951
    Canon Inc       Credit Suisse
  28,700                 13,189
    Canon Marketing  Japan Inc
  46,200          Citibank       17,834
    Canon Marketing  Japan Inc    JP Morgan
  61,000                 37,002
    Canon Marketing  Japan Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  26,800                 8,867
    Canon Marketing  Japan Inc    Credit Suisse
  32,400                 19,654
    Canon Marketing  Japan Inc    Deutsche  Bank
  10,200                 3,375
    Capcom Co Ltd
  65,400          Citibank       22,240
    Capcom Co Ltd       Deutsche  Bank
  63,500                 67,699
    Capcom Co Ltd       Goldman  Sachs
  77,000                 27,801
    Casio Computer  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  68,800                 (33,513)
    Casio Computer  Co Ltd     JP Morgan
  98,300                 (129,194)
    Casio Computer  Co Ltd
   1,700          Citibank       (625)
    Casio Computer  Co Ltd     Credit Suisse
  35,700                 (46,920)
    Casio Computer  Co Ltd     Deutsche  Bank
  64,300                 (31,321)
    Central  Japan Railway  Co
   8,900          Citibank       26,584
    Central  Japan Railway  Co    JP Morgan
   5,700                 11,787
    Central  Japan Railway  Co    Bank of America  Merrill  Lynch
  46,900                 200,437
    Central  Japan Railway  Co    Credit Suisse
   2,500                 5,170
    Chiba Bank Ltd/The      Goldman  Sachs
  (115,100)                  6,265
    Chubu Electric  Power Co Inc    Deutsche  Bank
  36,200                 (16,635)
    Chubu Electric  Power Co Inc    JP Morgan
  37,700                 (46,083)
    Chugai Pharmaceutical   Co Ltd    Credit Suisse
  (4,400)                 (10,949)
    Chugai Pharmaceutical   Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  (3,600)                 (8,603)
    Chugai Pharmaceutical   Co Ltd    JP Morgan
  (22,800)                 (16,764)
    Chugai Pharmaceutical   Co Ltd    Goldman  Sachs
  (32,200)                 (12,951)
    Chugoku  Bank Ltd/The
  87,200          Citibank       (9,617)
    Chugoku  Bank Ltd/The      JP Morgan
  18,100                 (8,151)
    Chugoku  Bank Ltd/The      Bank of America  Merrill  Lynch
  15,800                 3,776
    Chugoku  Bank Ltd/The      Deutsche  Bank
   1,500                 358
    Chugoku  Bank Ltd/The      Credit Suisse
   4,300                 (1,936)
    Chugoku  Electric  Power Co Inc/The
  (48,100)          HSBC       884
    Chugoku  Electric  Power Co Inc/The    Credit Suisse
  (8,900)                  164
    Chugoku  Electric  Power Co Inc/The    Deutsche  Bank
  (130,200)                 (19,146)
    Citizen  Watch Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  100,900                 (12,056)
    Citizen  Watch Co Ltd
  155,600          Citibank       (4,290)
    Citizen  Watch Co Ltd     Credit Suisse
  137,000                 (110,804)
    Citizen  Watch Co Ltd     JP Morgan
  223,800                 (181,006)
    Citizen  Watch Co Ltd     Deutsche  Bank
  31,200                 (3,728)
    Coca-Cola  Bottlers  Japan Holdings  Inc  Credit Suisse
  (87,700)                 190,223
    Coca-Cola  Bottlers  Japan Holdings  Inc  Goldman  Sachs
  (7,900)                 6,789
    Coca-Cola  Bottlers  Japan Holdings  Inc
  (47,100)          Citibank       100,429
            108/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Coca-Cola  Bottlers  Japan Holdings  Inc
  (111,000)           HSBC       240,761
    COMSYS Holdings  Corp      Credit Suisse
  (114,700)                 250,895
    COMSYS Holdings  Corp
  (97,600)          HSBC       213,490
    COMSYS Holdings  Corp      JP Morgan
  (35,400)                 77,434
    COMSYS Holdings  Corp      Goldman  Sachs
  (79,100)                 (11,221)
    Concordia  Financial  Group Ltd    JP Morgan
  (32,900)                 (2,117)
    Concordia  Financial  Group Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  (28,300)                 (3,901)
    Concordia  Financial  Group Ltd    Credit Suisse
  (51,100)                 (3,288)
    Concordia  Financial  Group Ltd    Deutsche  Bank
  (9,200)                 (1,268)
    Cosmo Energy Holdings  Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  31,200                 (82,298)
    Cosmo Energy Holdings  Co Ltd    Credit Suisse
  110,700                 11,192
    Cosmo Energy Holdings  Co Ltd    JP Morgan
  28,800                 2,912
    Cosmo Energy Holdings  Co Ltd
  38,400          HSBC       3,882
    Cosmos Pharmaceutical   Corp    Bank of America  Merrill  Lynch
  (5,900)                 39,585
    Cosmos Pharmaceutical   Corp
  (11,100)          Citibank       22,444
    Cosmos Pharmaceutical   Corp    Credit Suisse
  (3,800)                 16,415
    Cosmos Pharmaceutical   Corp    Deutsche  Bank
  (3,400)                 22,811
    Cosmos Pharmaceutical   Corp    JP Morgan
   (200)                 864
    Cosmos Pharmaceutical   Corp
  (1,800)          HSBC       7,775
    Credit Saison Co Ltd     JP Morgan
  (18,900)                 29,182
    Credit Saison Co Ltd     Credit Suisse
  (16,900)                 26,094
    Credit Saison Co Ltd
  (133,000)           HSBC       205,358
    CyberAgent  Inc      Credit Suisse
  13,300                 (55,007)
    CyberAgent  Inc      JP Morgan
   6,700                 (27,710)
    CyberAgent  Inc
   9,800          HSBC       (40,531)
    Dai Nippon Printing  Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  46,500                 (64,533)
    Dai Nippon Printing  Co Ltd
  27,100          Citibank       (31,383)
    Dai Nippon Printing  Co Ltd    JP Morgan
  20,800                 (35,366)
    Dai Nippon Printing  Co Ltd    Credit Suisse
  42,000                 (71,412)
    Dai Nippon Printing  Co Ltd    Deutsche  Bank
   6,000                 (8,327)
    Dai Nippon Printing  Co Ltd    Goldman  Sachs
  22,200                 (21,925)
    Dai Nippon Printing  Co Ltd
  39,100          HSBC       (66,481)
    Dai-ichi  Life Holdings  Inc    Goldman  Sachs
  (324,500)                 43,125
    Dai-ichi  Life Holdings  Inc
  (81,700)          HSBC       (38,836)
    Dai-ichi  Life Holdings  Inc    Credit Suisse
  (155,200)                 (37,508)
    Daicel Corp       JP Morgan
  100,600                 (247,790)
    Daicel Corp
  58,200          Citibank       (19,256)
    Daicel Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  54,000                 (25,808)
    Daicel Corp       Credit Suisse
  140,800                 (346,808)
    Daicel Corp       Deutsche  Bank
  88,900                 (42,487)
    Daicel Corp       Goldman  Sachs
  61,400                 (11,644)
    Daido Steel Co Ltd      Credit Suisse
  (20,300)                 84,890
    Daido Steel Co Ltd
  (8,900)          Citibank       14,315
    Daido Steel Co Ltd      Deutsche  Bank
  (8,600)                 18,575
    Daido Steel Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,800)                 6,048
            109/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Daido Steel Co Ltd      JP Morgan
  (5,200)                 21,745
    Daifuku  Co Ltd      Citibank
  (56,500)                 5,193
    Daifuku  Co Ltd      JP Morgan
  (17,600)                 143,964
    Daifuku  Co Ltd      Credit Suisse
  (49,300)                 403,263
    Daifuku  Co Ltd      Deutsche  Bank
  (1,500)                 4,274
    Daifuku  Co Ltd      HSBC
  (5,000)                 40,899
    Daiichi  Sankyo Co Ltd     Credit Suisse
  (43,500)                 184,955
    Daiichi  Sankyo Co Ltd     Goldman  Sachs
  (8,500)                 18,771
    Daiichi  Sankyo Co Ltd     HSBC
  (20,900)                 95,659
    Daiichi  Sankyo Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (5,300)                 13,493
    Daiichi  Sankyo Co Ltd     Citibank
  (16,100)                 45,131
    Daiichi  Sankyo Co Ltd     JP Morgan
  (13,700)                 62,705
    Daiichikosho  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  50,800                 (95,713)
    Daiichikosho  Co Ltd      JP Morgan
  71,600                 (273,094)
    Daiichikosho  Co Ltd      Citibank
  15,900                 (3,653)
    Daiichikosho  Co Ltd      Credit Suisse
  45,600                 (173,926)
    Daiichikosho  Co Ltd      Deutsche  Bank
   9,900                 (18,653)
    Daiichikosho  Co Ltd      HSBC
  32,600                 (124,342)
    Daikin Industries  Ltd     Goldman  Sachs
  (9,300)                 49,337
    Daito Trust Construction  Co Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
   8,400                 83,765
    Daito Trust Construction  Co Ltd   Deutsche  Bank
  21,100                 210,409
    Daito Trust Construction  Co Ltd   Citibank
   1,300                 2,509
    Daiwa House Industry  Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  12,100                 13,901
    Daiwa House Industry  Co Ltd    Credit Suisse
   6,300                 9,843
    Daiwa House Industry  Co Ltd
  10,000          Citibank       (6,250)
    Daiwa Securities  Group Inc
  (645,000)           HSBC       167,171
    DeNA Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (25,800)                 (36,280)
    DeNA Co Ltd       Deutsche  Bank
   (100)                 (141)
    DeNA Co Ltd       JP Morgan
  (100,300)                 (420,356)
    Denka Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  42,800                 (47,204)
    Denka Co Ltd
  33,600          Citibank       (21,617)
    Denka Co Ltd       JP Morgan
   6,100                 (2,523)
    Denka Co Ltd       Credit Suisse
  13,300                 (5,501)
    Denso Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   1,300                 (2,139)
    Denso Corp
  31,800          Citibank       (39,456)
    Denso Corp       JP Morgan
  14,200                 (43,459)
    Denso Corp       Credit Suisse
   7,400                 (22,648)
    Dentsu Inc       JP Morgan
  (21,000)                 180,460
    Dentsu Inc       Credit Suisse
  (8,500)                 73,044
    DIC Corp        JP Morgan
   2,200                 (8,189)
    DIC Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   2,600                 (3,322)
    DIC Corp        Credit Suisse
  16,000                 (59,556)
    DIC Corp        Deutsche  Bank
   5,200                 (6,643)
    Disco Corp       Credit Suisse
  (2,900)                 62,902
    Disco Corp
  (2,300)          Citibank       14,163
            110/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Disco Corp       Deutsche  Bank
  (3,100)                 63,251
    Disco Corp       JP Morgan
  (7,500)                 162,676
    Disco Corp
  (3,300)          HSBC       71,578
    DMG Mori Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  101,800                 (94,498)
    DMG Mori Co Ltd      Credit Suisse
  86,600                 (138,490)
    DMG Mori Co Ltd
  69,300          Citibank       (33,757)
    DMG Mori Co Ltd      JP Morgan
  24,900                 (39,820)
    DMG Mori Co Ltd      Deutsche  Bank
   3,200                 (2,970)
    DMG Mori Co Ltd
  29,200          HSBC       (46,696)
    Dowa Holdings  Co Ltd
  (5,500)          Citibank       2,022
    Dowa Holdings  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (16,300)                 (3,745)
    East Japan Railway  Co
  37,600          Citibank       13,823
    East Japan Railway  Co     JP Morgan
  30,200                 91,948
    East Japan Railway  Co     Bank of America  Merrill  Lynch
  25,000                 72,837
    East Japan Railway  Co     Credit Suisse
  24,600                 68,958
    East Japan Railway  Co     Deutsche  Bank
  15,400                 44,867
    East Japan Railway  Co
   2,000          HSBC       5,606
    East Japan Railway  Co     Goldman  Sachs
  21,700                 (1,647)
    Ebara Corp       Credit Suisse
  (8,500)                 33,905
    Ebara Corp
  (63,700)          Citibank       27,516
    Eisai Co Ltd       JP Morgan
  34,300                  196
    Eisai Co Ltd
  20,600          Citibank       (16,093)
    Eisai Co Ltd       Goldman  Sachs
  32,800                 (18,848)
    Eisai Co Ltd
   5,300          HSBC       3,361
    Electric  Power Development  Co Ltd   Goldman  Sachs
  40,700                 5,308
    Ezaki Glico Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  35,700                 (75,465)
    Ezaki Glico Co Ltd
   7,000          Citibank       (8,364)
    Ezaki Glico Co Ltd      Credit Suisse
  26,500                 (146,133)
    FamilyMart  UNY Holdings  Co Ltd
  (40,200)          HSBC       68,721
    FamilyMart  UNY Holdings  Co Ltd
  (91,000)          Citibank       186,508
    FamilyMart  UNY Holdings  Co Ltd   Credit Suisse
  (43,100)                 73,679
    FamilyMart  UNY Holdings  Co Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
  (154,800)                 95,323
    Fancl Corp       Credit Suisse
  (35,900)                 73,908
    Fancl Corp
  (13,500)          HSBC       27,793
    FANUC Corp       JP Morgan
  (6,700)                 72,662
    FANUC Corp       Goldman  Sachs
  (3,000)                 9,800
    FANUC Corp       Credit Suisse
  (22,100)                 239,676
    FANUC Corp       Deutsche  Bank
   (100)                 712
    FANUC Corp
  (16,900)          Citibank       24,075
    FANUC Corp
  (18,500)          HSBC       190,280
    Fast Retailing  Co Ltd
  (6,700)          Citibank       180,424
    Fast Retailing  Co Ltd     Credit Suisse
  (5,900)                 74,831
    Fast Retailing  Co Ltd     JP Morgan
  (1,400)                 17,757
    Fast Retailing  Co Ltd
  (1,100)          HSBC       13,952
    FP Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (9,400)                 (7,775)
            111/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    FP Corp
  (18,700)          Citibank       (39,529)
    FP Corp        Credit Suisse
  (26,100)                 69,565
    FP Corp        Deutsche  Bank
  (17,300)                 (14,310)
    FP Corp        JP Morgan
  (32,900)                 87,689
    Fuji Electric  Co Ltd
  199,800          HSBC       (201,994)
    Fuji Media Holdings  Inc     Goldman  Sachs
  (29,700)                 10,127
    Fuji Oil Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (9,500)                 21,828
    Fuji Oil Holdings  Inc     JP Morgan
  (26,300)                 56,803
    Fuji Oil Holdings  Inc
  (18,300)          Citibank       32,797
    Fuji Oil Holdings  Inc     Credit Suisse
  (33,200)                 71,706
    Fuji Oil Holdings  Inc     Deutsche  Bank
  (30,700)                 70,539
    Fuji Seal International   Inc    Goldman  Sachs
  (9,500)                 (3,444)
    FUJIFILM  Holdings  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  31,100                 20,580
    FUJIFILM  Holdings  Corp     JP Morgan
  62,800                 85,423
    FUJIFILM  Holdings  Corp
  15,700          Citibank       (27,416)
    FUJIFILM  Holdings  Corp     Credit Suisse
  39,800                 54,137
    FUJIFILM  Holdings  Corp     Goldman  Sachs
  14,900                 (9,404)
    Fujitsu  General  Ltd
  (29,500)          HSBC       2,169
    Fujitsu  Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
   4,400                 (2,669)
    Fujitsu  Ltd       JP Morgan
   3,500                 129
    Fujitsu  Ltd
  20,900          Citibank       (47,253)
    Fujitsu  Ltd       Credit Suisse
  44,700                 1,643
    Fujitsu  Ltd
  118,700          HSBC       4,364
    Fukuoka  Financial  Group Inc
  414,900          HSBC      (2,490,048)
    Fukuyama  Transporting  Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  (24,700)                 (9,080)
    Fukuyama  Transporting  Co Ltd    Credit Suisse
  (17,900)                 24,677
    Fukuyama  Transporting  Co Ltd    Deutsche  Bank
  (1,200)                 (441)
    Fukuyama  Transporting  Co Ltd
  (20,000)          Citibank       2,757
    Furukawa  Electric  Co Ltd     Credit Suisse
  (26,100)                 (37,661)
    Furukawa  Electric  Co Ltd     JP Morgan
  (39,800)                 (57,429)
    Furukawa  Electric  Co Ltd
  (6,700)          Citibank       (10,037)
    Glory Ltd
  26,700          HSBC       (3,436)
    Glory Ltd       Deutsche  Bank
   5,800                 4,851
    Glory Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  52,200                 43,658
    Glory Ltd
  49,800          Citibank       25,173
    Glory Ltd       JP Morgan
  46,500                 (5,983)
    Glory Ltd       Credit Suisse
  53,700                 (6,910)
    GMO internet  Inc      Goldman  Sachs
  (220,800)                 10,243
    GMO internet  Inc      Credit Suisse
  (93,000)                 (34,980)
    GMO internet  Inc
  (128,100)           Citibank       (18,837)
    GMO internet  Inc
  (13,200)          HSBC       (243)
    GMO internet  Inc      JP Morgan
  (54,300)                  (998)
    GMO Payment  Gateway  Inc
  (3,200)          Citibank       10,588
    GMO Payment  Gateway  Inc     JP Morgan
  (77,500)                 997,197
    GMO Payment  Gateway  Inc
  (4,800)          HSBC       61,762
            112/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Goldwin  Inc
  (24,500)          Citibank       535,913
    GS Yuasa Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  37,100                 7,161
    GS Yuasa Corp
  14,200          Citibank       131
    GS Yuasa Corp       JP Morgan
  54,800                 (68,497)
    GS Yuasa Corp       Credit Suisse
  442,200                 (552,725)
    GS Yuasa Corp       Deutsche  Bank
  15,000                 2,895
    GS Yuasa Corp
  10,900          HSBC       (13,624)
    GungHo Online Entertainment   Inc
  71,200          Citibank        －
    GungHo Online Entertainment   Inc   Credit Suisse
  240,600                 (11,056)
    Gunma Bank Ltd/The
  20,300          Citibank       (187)
    Gunma Bank Ltd/The      Bank of America  Merrill  Lynch
  111,800                 3,083
    Gunma Bank Ltd/The      Deutsche  Bank
  39,700                 1,095
    Gunma Bank Ltd/The      JP Morgan
  73,300                 (21,558)
    Gunma Bank Ltd/The      Credit Suisse
  48,300                 (14,205)
    H2O Retailing  Corp      Citibank
  (9,500)                 (349)
    H2O Retailing  Corp      Deutsche  Bank
  (8,100)                 (893)
    H2O Retailing  Corp      Goldman  Sachs
  (33,700)                 4,560
    H2O Retailing  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (5,100)                 (562)
    H2O Retailing  Corp      HSBC
  (80,600)                 125,191
    Hachijuni  Bank Ltd/The      JP Morgan
  (59,300)                 (1,635)
    Hachijuni  Bank Ltd/The      Deutsche  Bank
  (76,100)                 (10,491)
    Hakuhodo  DY Holdings  Inc     JP Morgan
  36,100                 (24,220)
    Hakuhodo  DY Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  18,500                 10,372
    Hakuhodo  DY Holdings  Inc
   9,100          Citibank       (3,513)
    Hakuhodo  DY Holdings  Inc     Deutsche  Bank
  15,800                 8,858
    Hakuhodo  DY Holdings  Inc     Credit Suisse
  14,900                 (9,997)
    Hamamatsu  Photonics  KK     Goldman  Sachs
  25,900                 (15,109)
    Hankyu Hanshin  Holdings  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
   2,800                 (2,702)
    Hankyu Hanshin  Holdings  Inc    JP Morgan
  10,600                 (10,229)
    Hankyu Hanshin  Holdings  Inc
   3,000          Citibank       (1,654)
    Hankyu Hanshin  Holdings  Inc    Deutsche  Bank
   100                 (97)
    Hankyu Hanshin  Holdings  Inc    Credit Suisse
   1,100                 (1,062)
    Haseko Corp
  (42,200)          Citibank       17,065
    Heiwa Corp       Credit Suisse
  (51,000)                 (28,592)
    Heiwa Corp       Deutsche  Bank
  (106,600)                 12,737
    Heiwa Corp       JP Morgan
  (61,800)                 (34,647)
    Hikari Tsushin  Inc      Credit Suisse
  (2,900)                 (52,507)
    Hikari Tsushin  Inc
  (1,600)          Citibank       5,147
    Hikari Tsushin  Inc      Deutsche  Bank
  (1,200)                 (22,940)
    Hikari Tsushin  Inc      Goldman  Sachs
  (9,400)                 17,837
    Hikari Tsushin  Inc
  (6,100)          HSBC       (110,445)
    Hino Motors Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (7,400)                 4,149
    Hino Motors Ltd      Credit Suisse
  (12,300)                 12,435
    Hirose Electric  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   2,835                 (18,500)
    Hirose Electric  Co Ltd
   4,515          Citibank       (16,184)
            113/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Hirose Electric  Co Ltd     JP Morgan
   4,305                 (3,561)
    Hirose Electric  Co Ltd     Deutsche  Bank
   1,785                 (11,648)
    Hiroshima  Bank Ltd/The      JP Morgan
  (44,500)                 5,726
    Hiroshima  Bank Ltd/The
  (55,300)          Citibank       2,033
    Hiroshima  Bank Ltd/The      Bank of America  Merrill  Lynch
  (8,000)                 (515)
    Hiroshima  Bank Ltd/The      Credit Suisse
  (45,300)                 5,829
    Hiroshima  Bank Ltd/The      Deutsche  Bank
  (51,700)                 (3,326)
    HIS Co Ltd       Goldman  Sachs
  (40,600)                 29,823
    Hisamitsu  Pharmaceutical   Co Inc
  (4,400)          HSBC       11,323
    Hisamitsu  Pharmaceutical   Co Inc   Goldman  Sachs
  (27,600)                 43,683
    Hisamitsu  Pharmaceutical   Co Inc
  (4,900)          Citibank       7,206
    Hitachi  Capital  Corp      Credit Suisse
   (200)                 500
    Hitachi  Capital  Corp      JP Morgan
  (5,200)                 12,999
    Hitachi  Capital  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,500)                 1,310
    Hitachi  Capital  Corp      Deutsche  Bank
  (6,900)                 3,615
    Hitachi  Capital  Corp
  (31,400)          HSBC       78,496
    Hitachi  Chemical  Co Ltd     Credit Suisse
  (61,200)                 11,249
    Hitachi  Chemical  Co Ltd
  (49,300)          Citibank       4,984
    Hitachi  Chemical  Co Ltd     JP Morgan
  (3,600)                  662
    Hitachi  Construction  Machinery  Co Ltd  Credit Suisse
  (8,400)                 12,738
    Hitachi  Construction  Machinery  Co Ltd  Goldman  Sachs
  (88,500)                 (16,044)
    Hitachi  Construction  Machinery  Co Ltd
  (151,400)           HSBC       229,594
    Hitachi  Construction  Machinery  Co Ltd  JP Morgan
  (42,800)                 41,255
    Hitachi  High-Technologies   Corp
  18,200          HSBC       (13,382)
    Hitachi  High-Technologies   Corp    Bank of America  Merrill  Lynch
   7,000                 (18,336)
    Hitachi  High-Technologies   Corp
   7,400          Citibank       340
    Hitachi  High-Technologies   Corp    JP Morgan
   5,300                 (3,897)
    Hitachi  High-Technologies   Corp    Credit Suisse
  40,100                 (29,484)
    Hitachi  Ltd
  194,800          HSBC       (25,065)
    Hitachi  Metals Ltd      Goldman  Sachs
  (23,100)                 2,894
    Hitachi  Metals Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (52,900)                 16,530
    Hitachi  Metals Ltd
  (335,300)           Citibank       129,430
    Hitachi  Metals Ltd      JP Morgan
  (150,400)                 182,462
    Hitachi  Metals Ltd      Credit Suisse
  (83,100)                 100,815
    Hitachi  Metals Ltd      Deutsche  Bank
  (59,300)                 18,530
    Hitachi  Metals Ltd
  (96,500)          HSBC       117,072
    Hitachi  Transport  System Ltd
   (600)          Citibank       (993)
    Hitachi  Transport  System Ltd    JP Morgan
  (16,700)                 (16,116)
    Hitachi  Transport  System Ltd    Deutsche  Bank
  (1,300)                 (1,494)
    Hokuhoku  Financial  Group Inc    JP Morgan
  (11,700)                  (215)
    Hokuhoku  Financial  Group Inc
   (800)          Citibank        15
    Hokuhoku  Financial  Group Inc    Credit Suisse
  (21,200)                  (390)
    Hokuhoku  Financial  Group Inc    Deutsche  Bank
  (10,900)                 (1,503)
    Hokuhoku  Financial  Group Inc
  (104,600)           HSBC       (1,923)
    Hokuriku  Electric  Power Co    Credit Suisse
  (36,400)                 1,673
            114/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Hokuriku  Electric  Power Co
  (22,700)          HSBC       1,043
    Honda Motor Co Ltd      Goldman  Sachs
  55,800                 (64,052)
    Horiba Ltd       Deutsche  Bank
  (3,600)                 16,212
    Horiba Ltd
  (1,900)          Citibank       1,921
    Horiba Ltd
  (5,900)          HSBC       56,394
    Hoshizaki  Corp
   600          Citibank       993
    Hoshizaki  Corp       JP Morgan
   7,300                 66,422
    Hoshizaki  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   2,200                 13,749
    Hoshizaki  Corp       Credit Suisse
   900                 8,189
    House Foods Group Inc     Goldman  Sachs
  33,600                 (66,321)
    Hoya Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  20,500                 (64,436)
    Hoya Corp
  15,700          Citibank       (18,903)
    Hoya Corp        JP Morgan
  47,400                 (55,327)
    Hoya Corp        Credit Suisse
  59,000                 (68,866)
    Hulic Co Ltd       Credit Suisse
  (10,900)                 9,818
    Hulic Co Ltd       Deutsche  Bank
  (71,600)                 31,587
    Hulic Co Ltd
  (24,500)          HSBC       22,067
    Ibiden Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (28,600)                 52,308
    Ibiden Co Ltd       Credit Suisse
  (55,300)                 108,765
    Ibiden Co Ltd
  (22,500)          Citibank       4,963
    Ibiden Co Ltd       JP Morgan
  (14,700)                 28,912
    Ibiden Co Ltd       Deutsche  Bank
  (17,000)                 31,092
    Ibiden Co Ltd
  (166,000)           HSBC       326,492
    Ichigo Inc
  (53,000)          HSBC       7,476
    Idemitsu  Kosan Co Ltd
  (26,100)          Citibank       56,371
    Idemitsu  Kosan Co Ltd     Goldman  Sachs
  (92,100)                 106,645
    Idemitsu  Kosan Co Ltd     Credit Suisse
  (51,200)                 110,583
    Idemitsu  Kosan Co Ltd     JP Morgan
  (40,200)                 86,825
    Idemitsu  Kosan Co Ltd
  (82,200)          HSBC       151,404
    IHI Corp        JP Morgan
  (51,500)                 53,959
    IHI Corp        Credit Suisse
  (22,500)                 23,574
    IHI Corp        Goldman  Sachs
  (7,500)                 1,754
    IHI Corp        Deutsche  Bank
  (38,200)                 (15,097)
    IHI Corp
  (17,900)          HSBC       18,755
    Iida Group Holdings  Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  (106,100)                 59,483
    Iida Group Holdings  Co Ltd
  (55,800)          Citibank       18,975
    Iida Group Holdings  Co Ltd    Credit Suisse
  (169,300)                 164,935
    Iida Group Holdings  Co Ltd    JP Morgan
  (156,500)                 152,465
    Inpex Corp       Credit Suisse
  (425,100)                 555,574
    Inpex Corp
  (63,100)          HSBC       82,467
    Invincible  Investment  Corp (Reit)   Credit Suisse
  (4,375)                 (120,629)
    Invincible  Investment  Corp (Reit)
  (3,062)          Citibank       (16,885)
    Invincible  Investment  Corp (Reit)   JP Morgan
  (1,005)                 (27,710)
    Invincible  Investment  Corp (Reit)   Deutsche  Bank
   (716)                 (19,084)
    Invincible  Investment  Corp (Reit)
  (5,667)          HSBC       (156,252)
            115/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Isetan Mitsukoshi  Holdings  Ltd   JP Morgan
  (84,800)                 87,290
    Isetan Mitsukoshi  Holdings  Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
  (41,800)                 8,068
    Isetan Mitsukoshi  Holdings  Ltd   Goldman  Sachs
  (108,300)                  2,951
    Isetan Mitsukoshi  Holdings  Ltd   Credit Suisse
  (48,400)                 49,821
    Isetan Mitsukoshi  Holdings  Ltd   Deutsche  Bank
  (43,100)                 8,319
    Isetan Mitsukoshi  Holdings  Ltd
  (64,600)          HSBC       66,497
    Ito En Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  27,400                 (50,365)
    Ito En Ltd
  47,800          Citibank       (162,548)
    Ito En Ltd       JP Morgan
  24,000                 (57,350)
    Ito En Ltd       Credit Suisse
  36,700                 (87,698)
    ITOCHU Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  53,800                 (2,720)
    ITOCHU Corp
  39,800          Citibank       (8,413)
    ITOCHU Corp       JP Morgan
  56,100                 26,296
    ITOCHU Corp       Credit Suisse
  33,200                 15,562
    Itochu Techno-Solutions   Corp    Bank of America  Merrill  Lynch
  21,400                 15,931
    Itochu Techno-Solutions   Corp    JP Morgan
  53,600                 (29,065)
    Itochu Techno-Solutions   Corp
   4,600          Citibank       (1,057)
    Itochu Techno-Solutions   Corp    Credit Suisse
  25,600                 (13,882)
    Itochu Techno-Solutions   Corp    Deutsche  Bank
   6,000                 4,467
    Itochu Techno-Solutions   Corp    Goldman  Sachs
  31,900                 (6,494)
    Itoham Yonekyu  Holdings  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (126,900)                 26,825
    Itoham Yonekyu  Holdings  Inc    JP Morgan
  (228,200)                 27,265
    Itoham Yonekyu  Holdings  Inc
  (34,200)          Citibank       629
    Itoham Yonekyu  Holdings  Inc    Credit Suisse
  (88,500)                 10,574
    Itoham Yonekyu  Holdings  Inc    Deutsche  Bank
  (128,200)                 27,100
    Itoham Yonekyu  Holdings  Inc
  (164,300)           HSBC       19,631
    Iyo Bank Ltd/The       JP Morgan
  (27,000)                 9,430
    Iyo Bank Ltd/The       Bank of America  Merrill  Lynch
  (15,800)                 3,921
    Iyo Bank Ltd/The
  (1,400)          Citibank       206
    Iyo Bank Ltd/The       Credit Suisse
  (106,200)                 37,090
    Iyo Bank Ltd/The       Deutsche  Bank
  (19,600)                 4,864
    Izumi Co Ltd       JP Morgan
  21,900                 (58,370)
    Izumi Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
   9,200                 (11,415)
    Izumi Co Ltd
  14,200          Citibank        －
    JFront Retailing  Co Ltd     JP Morgan
  (36,400)                 53,192
    JFront Retailing  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (8,600)                 6,560
    JFront Retailing  Co Ltd
  (14,300)          Citibank       10,383
    JFront Retailing  Co Ltd     Goldman  Sachs
  (137,600)                 69,830
    JFront Retailing  Co Ltd     Credit Suisse
  (64,500)                 94,256
    JFront Retailing  Co Ltd     Deutsche  Bank
  (19,000)                 14,494
    JFront Retailing  Co Ltd
  (41,500)          HSBC       60,645
    Japan Airlines  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  10,200                 (15,749)
    Japan Airlines  Co Ltd
  31,100          Citibank       (34,872)
    Japan Airlines  Co Ltd     Credit Suisse
  95,600                 (238,989)
    Japan Airport  Terminal  Co Ltd    Credit Suisse
  (26,900)                 127,324
            116/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Japan Airport  Terminal  Co Ltd    Deutsche  Bank
  (5,200)                 11,470
    Japan Airport  Terminal  Co Ltd    Goldman  Sachs
  (47,500)                 27,019
    Japan Airport  Terminal  Co Ltd
  (4,900)          Citibank       6,530
    Japan Airport  Terminal  Co Ltd    JP Morgan
  (10,400)                 49,226
    Japan Airport  Terminal  Co Ltd
  (63,500)          HSBC       300,561
    Japan Aviation  Electronics  Industry  Ltd  Bank of America  Merrill  Lynch
  13,000                 (15,891)
    Japan Aviation  Electronics  Industry  Ltd  Goldman  Sachs
  183,800                 48,565
    Japan Exchange  Group Inc
  (36,500)          Citibank       28,179
    Japan Exchange  Group Inc     JP Morgan
  (19,000)                 14,668
    Japan Exchange  Group Inc     Goldman  Sachs
  (324,500)                 158,455
    Japan Exchange  Group Inc     Credit Suisse
  (69,100)                 49,896
    Japan Petroleum  Exploration  Co Ltd   Goldman  Sachs
  73,500                 (76,000)
    Japan Post Bank Co Ltd     Goldman  Sachs
  (22,300)                  713
    Japan Post Bank Co Ltd     Credit Suisse
  (68,000)                 63,747
    Japan Post Bank Co Ltd     Deutsche  Bank
  (10,000)                 5,331
    Japan Post Bank Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (27,100)                 14,446
    Japan Post Bank Co Ltd
  (34,300)          Citibank       10,718
    Japan Post Bank Co Ltd     JP Morgan
  (33,600)                 31,499
    Japan Post Bank Co Ltd
  (100,400)           HSBC       94,121
    Japan Post Holdings  Co Ltd
  (49,000)          HSBC       13,961
    Japan Post Insurance  Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  (27,700)                 (5,855)
    Japan Post Insurance  Co Ltd    JP Morgan
  (90,700)                 87,528
    Japan Post Insurance  Co Ltd    Goldman  Sachs
  (238,800)                 (193,556)
    Japan Real Estate Investment  Corp (Reit)  Credit Suisse
   (129)                 (34,383)
    Japan Tobacco  Inc
  19,500          Citibank       (8,155)
    Japan Tobacco  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  90,300                 (23,653)
    Japan Tobacco  Inc      JP Morgan
  18,500                 (3,316)
    Japan Tobacco  Inc      Credit Suisse
  38,500                 (6,900)
    Japan Tobacco  Inc
  70,100          HSBC       (12,563)
    JFE Holdings  Inc
  33,100          Citibank       (26,315)
    JFE Holdings  Inc      JP Morgan
  30,200                 (90,485)
    JFE Holdings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  28,400                 (42,415)
    JFE Holdings  Inc      Credit Suisse
  27,100                 (81,197)
    JFE Holdings  Inc      Deutsche  Bank
   3,200                 (4,779)
    JFE Holdings  Inc
  282,900          HSBC       (847,621)
    JGC Corp
  (173,800)           Citibank       (1,597)
    JGC Corp        JP Morgan
  (337,800)                 (23,241)
    JGC Corp        Credit Suisse
  (181,700)                 51,769
    JGC Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (74,400)                 36,241
    JGC Corp
  (384,700)           HSBC       (18,597)
    JGC Corp        Goldman  Sachs
  (255,200)                 (46,284)
    JSR Corp        Credit Suisse
  (14,400)                 5,294
    JSR Corp
  (45,200)          Citibank       (14,540)
    JSR Corp        Deutsche  Bank
  (27,100)                 1,993
    JSR Corp        JP Morgan
  (59,100)                 21,727
            117/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    JSR Corp
  (150,400)           HSBC       55,292
    JTEKT Corp       JP Morgan
  48,500                 (66,863)
    JTEKT Corp
  28,900          Citibank       (16,468)
    JTEKT Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  38,900                 (31,462)
    JTEKT Corp       Deutsche  Bank
  21,300                 (17,227)
    JTEKT Corp       Credit Suisse
  21,800                 (30,054)
    JXTG Holdings  Inc
  (278,600)           Citibank       46,090
    JXTG Holdings  Inc      Credit Suisse
  (156,400)                  (575)
    JXTG Holdings  Inc      Goldman  Sachs
  (339,400)                 32,621
    JXTG Holdings  Inc      JP Morgan
  (148,300)                  (545)
    JXTG Holdings  Inc
  (548,200)           HSBC       748
    K’s Holdings  Corp      Credit Suisse
  84,500                 55,917
    K’s Holdings  Corp 
  127,400          Citibank       (76,109)
    K’s Holdings  Corp      JP Morgan
  90,200                 59,688
    Kagome Co Ltd
   5,000          Citibank       (3,538)
    Kagome Co Ltd       Goldman  Sachs
   7,000                 (5,733)
    Kajima Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   7,400                 (2,652)
    Kajima Corp
  188,400          Citibank       (169,691)
    Kajima Corp       JP Morgan
  151,100                 (161,092)
    Kajima Corp       Credit Suisse
  86,500                 (92,220)
    Kajima Corp
  530,100          HSBC       (565,154)
    Kakaku.com  Inc      Goldman  Sachs
  (25,100)                 18,393
    Kakaku.com  Inc      JP Morgan
  (22,200)                 19,995
    Kaken Pharmaceutical   Co Ltd
  28,100          Citibank       15,496
    Kaken Pharmaceutical   Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  21,700                 58,835
    Kaken Pharmaceutical   Co Ltd    JP Morgan
  31,100                 108,616
    Kaken Pharmaceutical   Co Ltd    Credit Suisse
  15,200                 53,086
    Kaken Pharmaceutical   Co Ltd    Deutsche  Bank
  32,400                 87,845
    Kamigumi  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  20,300                 13,247
    Kamigumi  Co Ltd      JP Morgan
  36,700                 (8,770)
    Kamigumi  Co Ltd      Credit Suisse
  13,400                 (3,202)
    Kamigumi  Co Ltd
  30,100          Citibank       (830)
    Kamigumi  Co Ltd      Deutsche  Bank
  12,700                 8,287
    Kamigumi  Co Ltd
  10,100          HSBC       (2,413)
    Kamigumi  Co Ltd      Goldman  Sachs
  66,300                  (314)
    Kaneka Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   3,800                 (5,239)
    Kaneka Corp       JP Morgan
   3,200                 (10,735)
    Kaneka Corp       Credit Suisse
   7,400                 (24,824)
    Kaneka Corp
  286,300          Citibank       (210,505)
    Kaneka Corp       Deutsche  Bank
   5,800                 (7,996)
    Kaneka Corp
   5,300          HSBC       (17,780)
    Kansai Electric  Power Co Inc/The    Deutsche  Bank
  16,200                 (3,648)
    Kansai Electric  Power Co Inc/The    JP Morgan
  40,200                 (10,530)
    Kansai Electric  Power Co Inc/The
  36,000          Citibank       (9,595)
    Kansai Paint Co Ltd      JP Morgan
  (251,300)                 (80,837)
            118/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Kansai Paint Co Ltd      Credit Suisse
  (99,100)                 (31,878)
    Kansai Paint Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (48,700)                 (89,966)
    Kao Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   5,100                 (7,265)
    Kao Corp
  52,300          Citibank       (122,572)
    Kao Corp        JP Morgan
   8,000                 (9,044)
    Kao Corp        Credit Suisse
  11,400                 (12,887)
    Kao Corp
  14,700          HSBC       (16,618)
    Kawasaki  Heavy Industries  Ltd    JP Morgan
  (29,100)                 36,908
    Kawasaki  Heavy Industries  Ltd
  (4,000)          Citibank       2,573
    Kawasaki  Heavy Industries  Ltd    Credit Suisse
  (12,100)                 15,347
    Kawasaki  Heavy Industries  Ltd    Deutsche  Bank
  (35,500)                 8,483
    Kawasaki  Heavy Industries  Ltd
  (37,600)          HSBC       47,689
    Kawasaki  Kisen Kaisha Ltd    JP Morgan
  (130,000)                 322,704
    Kawasaki  Kisen Kaisha Ltd    Credit Suisse
  (329,401)                 396,728
    Kawasaki  Kisen Kaisha Ltd    Goldman  Sachs
  (53,500)                 21,268
    KDDI Corp        Goldman  Sachs
  (30,100)                 (9,373)
    KDDI Corp        Credit Suisse
  (94,400)                 (216,034)
    KDDI Corp
  (50,300)          Citibank       (21,728)
    KDDI Corp        JP Morgan
  (21,300)                 (48,745)
    Keihan Holdings  Co Ltd
  (28,000)          Citibank       6,434
    Keihan Holdings  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,600)                 1,985
    Keihan Holdings  Co Ltd     JP Morgan
  (12,700)                 1,167
    Keihan Holdings  Co Ltd     Credit Suisse
  (47,000)                 4,320
    Keihan Holdings  Co Ltd     Deutsche  Bank
  (28,300)                 35,113
    Keikyu Corp
  (74,900)          Citibank       (13,768)
    Keikyu Corp       Credit Suisse
  (117,300)                 16,171
    Keikyu Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,800)                 (2,985)
    Keikyu Corp       JP Morgan
  (16,200)                 2,233
    Keikyu Corp       Deutsche  Bank
  (4,400)                 (4,691)
    Keio Corp
  (8,300)          Citibank       27,462
    Keio Corp        JP Morgan
  (32,400)                 (101,245)
    Keio Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,800)                 7,941
    Keio Corp        Credit Suisse
  (39,100)                 (122,182)
    Keio Corp        Deutsche  Bank
  (23,900)                 17,573
    Keisei Electric  Railway  Co Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
  (60,300)                 (83,130)
    Keisei Electric  Railway  Co Ltd   Credit Suisse
  (18,600)                 (44,446)
    Keisei Electric  Railway  Co Ltd   Deutsche  Bank
  (2,400)                 (3,309)
    Keisei Electric  Railway  Co Ltd
  (30,000)          Citibank       15,165
    Keisei Electric  Railway  Co Ltd   JP Morgan
  (37,500)                 (89,610)
    Keisei Electric  Railway  Co Ltd
  (40,200)          HSBC       (96,062)
    Kewpie Corp       Credit Suisse
  (22,000)                 18,602
    Kewpie Corp       JP Morgan
  (2,900)                 2,452
    Kewpie Corp
   (300)          Citibank       353
    Keyence  Corp
  (2,700)          Citibank       36,974
    Keyence  Corp       Credit Suisse
  (5,400)                 294,306
            119/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Keyence  Corp       Goldman  Sachs
   (300)                 2,622
    Keyence  Corp       JP Morgan
  (6,000)                 327,007
    Keyence  Corp
  (6,700)          HSBC       365,158
    Kikkoman  Corp
   1,600          Citibank       (7,720)
    Kikkoman  Corp       Credit Suisse
  70,300                 (326,286)
    Kikkoman  Corp
  27,600          HSBC       (128,101)
    Kinden Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   8,300                 (1,068)
    Kinden Corp       JP Morgan
  131,100                 (42,172)
    Kinden Corp
  127,000          Citibank       (43,187)
    Kinden Corp       Credit Suisse
  87,900                 (28,275)
    Kintetsu  Group Holdings  Co Ltd   JP Morgan
  (2,300)                 (5,707)
    Kintetsu  Group Holdings  Co Ltd
  (31,900)          Citibank       29,319
    Kirin Holdings  Co Ltd     JP Morgan
  67,100                 5,550
    Kirin Holdings  Co Ltd
  47,800          Citibank       35,804
    Kirin Holdings  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  22,000                 24,971
    Kirin Holdings  Co Ltd     Credit Suisse
   9,000                 744
    Kirin Holdings  Co Ltd     Goldman  Sachs
   8,400                 (995)
    Kissei Pharmaceutical   Co Ltd    JP Morgan
  13,800                 (11,034)
    Kissei Pharmaceutical   Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
   9,600                 4,588
    Kissei Pharmaceutical   Co Ltd    Deutsche  Bank
   1,800                 860
    Kissei Pharmaceutical   Co Ltd
   9,600          Citibank       (4,235)
    Kissei Pharmaceutical   Co Ltd    Credit Suisse
   4,400                 (3,518)
    Kobayashi  Pharmaceutical   Co Ltd   Goldman  Sachs
  (16,600)                 48,369
    Kobayashi  Pharmaceutical   Co Ltd   JP Morgan
  (5,100)                 28,592
    Kobayashi  Pharmaceutical   Co Ltd
  (2,600)          HSBC       10,556
    Kobayashi  Pharmaceutical   Co Ltd
  (3,500)          Citibank       10,937
    Koito Manufacturing   Co Ltd
  (14,600)          HSBC       147,604
    Kokuyo Co Ltd
  25,500          Citibank       (6,093)
    Kokuyo Co Ltd       Goldman  Sachs
  106,600                 (23,799)
    Komatsu  Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (9,900)                 (2,593)
    Komatsu  Ltd       JP Morgan
  (103,000)                 69,579
    Komatsu  Ltd
  (39,800)          Citibank       10,242
    Komatsu  Ltd       Credit Suisse
  (78,600)                 53,096
    Komatsu  Ltd       Deutsche  Bank
  (35,900)                 (9,404)
    Komatsu  Ltd
  (50,700)          HSBC       34,249
    Konami Holdings  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  56,800                 140,949
    Konami Holdings  Corp
  14,700          Citibank       (5,404)
    Konami Holdings  Corp      JP Morgan
   8,200                 14,319
    Konami Holdings  Corp      Credit Suisse
   6,000                 10,477
    Konami Holdings  Corp
  13,700          HSBC       21,683
    Konami Holdings  Corp      Goldman  Sachs
  19,800                 (10,580)
    Konica Minolta  Inc      JP Morgan
  167,700                 (225,028)
    Kubota Corp       JP Morgan
  (128,300)                 (80,184)
    Kubota Corp
  (17,200)          Citibank       (7,114)
    Kubota Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (136,500)                 (8,782)
            120/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Kubota Corp       Credit Suisse
  (17,800)                 (11,124)
    Kuraray  Co Ltd      Credit Suisse
  (40,400)                 57,924
    Kuraray  Co Ltd      JP Morgan
  (13,000)                 18,639
    Kurita Water Industries  Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  55,300                 4,066
    Kurita Water Industries  Ltd
  15,300          Citibank       7,031
    Kurita Water Industries  Ltd    JP Morgan
  35,800                 (61,199)
    Kurita Water Industries  Ltd    Goldman  Sachs
  20,200                 9,268
    Kurita Water Industries  Ltd    Credit Suisse
  28,100                 (48,036)
    Kurita Water Industries  Ltd    Deutsche  Bank
  48,000                 3,529
    Kusuri no Aoki Holdings  Co Ltd   Credit Suisse
  (7,000)                 45,678
    Kusuri no Aoki Holdings  Co Ltd
  (13,200)          Citibank       55,806
    Kusuri no Aoki Holdings  Co Ltd   Goldman  Sachs
  (52,300)                 135,058
    Kyocera  Corp
  (34,200)          Citibank       55,007
    Kyocera  Corp       JP Morgan
  (30,900)                 65,603
    Kyocera  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,800)                 24,914
    Kyocera  Corp
  (1,000)          HSBC       2,123
    KYORIN Holdings  Inc      Goldman  Sachs
  34,800                 (18,894)
    Kyoritsu  Maintenance  Co Ltd    Credit Suisse
  (20,000)                 40,731
    Kyoritsu  Maintenance  Co Ltd
  (3,300)          Citibank       2,411
    Kyowa Exeo Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  30,400                 (13,132)
    Kyowa Hakko Kirin Co Ltd     Goldman  Sachs
  81,200                 (32,354)
    Kyudenko  Corp
  178,700          HSBC       (418,809)
    Kyushu Electric  Power Co Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  39,300                 20,227
    Kyushu Electric  Power Co Inc    Deutsche  Bank
  121,800                 62,688
    Kyushu Electric  Power Co Inc    JP Morgan
  17,100                  314
    Kyushu Financial  Group Inc    JP Morgan
  (130,800)                  6,011
    Kyushu Financial  Group Inc
  (9,300)          Citibank       1,026
    Kyushu Financial  Group Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (190,900)                  5,264
    Kyushu Financial  Group Inc    Credit Suisse
  (53,500)                 2,459
    Kyushu Financial  Group Inc    Deutsche  Bank
  (104,200)                  2,873
    Kyushu Financial  Group Inc
  (52,200)          HSBC       2,399
    Kyushu Railway  Co      Credit Suisse
  (68,800)                 139,111
    Kyushu Railway  Co
  (120,700)           HSBC       244,051
    Lawson Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   7,300                 5,032
    Lawson Inc       JP Morgan
   7,700                 (6,369)
    Lawson Inc
  18,200          Citibank       (10,036)
    LINE Corp        JP Morgan
  (98,348)                 497,739
    LINE Corp
  (11,500)          Citibank       13,229
    LINE Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (66,455)                 271,793
    LINE Corp        Credit Suisse
  (273,100)                 1,298,253
    Lintec Corp       JP Morgan
  43,700                 (42,172)
    Lintec Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  79,200                 (96,812)
    Lintec Corp
  65,900          Citibank       (30,889)
    Lintec Corp       Credit Suisse
  38,400                 (37,057)
    Lintec Corp       Deutsche  Bank
  50,000                 (61,119)
            121/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Lintec Corp
  107,700          HSBC       (103,934)
    Lion Corp        JP Morgan
  37,200                 (51,626)
    Lion Corp        Credit Suisse
  36,000                 (49,961)
    Lion Corp
   4,200          Citibank       (386)
    LIXIL Group Corp      Credit Suisse
  (15,000)                 4,412
    LIXIL Group Corp
  (55,100)          HSBC       16,205
    M3 Inc        JP Morgan
  (103,800)                 (33,390)
    M3 Inc 
  (465,400)           HSBC       (149,708)
    Mabuchi  Motor Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  10,600                 (11,691)
    Mabuchi  Motor Co Ltd
  13,700          Citibank       (18,257)
    Mabuchi  Motor Co Ltd     JP Morgan
  20,100                 (15,702)
    Mabuchi  Motor Co Ltd     Credit Suisse
   100                 (78)
    Mabuchi  Motor Co Ltd     Deutsche  Bank
   2,400                 (2,647)
    Maeda Corp       Goldman  Sachs
  (86,700)                 (9,560)
    Makita Corp       JP Morgan
  (16,800)                 (23,735)
    Makita Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (9,500)                 (2,619)
    Makita Corp       Credit Suisse
  (12,900)                 (20,748)
    Makita Corp       Goldman  Sachs
  (66,500)                 34,572
    Makita Corp       Deutsche  Bank
  (20,500)                 (5,652)
    Makita Corp
  (9,300)          Citibank       9,830
    Makita Corp
  (76,400)          HSBC       (122,880)
    Marubeni  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  253,100                 (52,804)
    Marubeni  Corp
  267,900          Citibank       (47,767)
    Marubeni  Corp       JP Morgan
  378,900                 (234,712)
    Marui Group Co Ltd      JP Morgan
  (54,700)                 (48,765)
    Marui Group Co Ltd
  (34,200)          Citibank       3,458
    Marui Group Co Ltd      Deutsche  Bank
  (87,500)                 12,867
    Marui Group Co Ltd      Goldman  Sachs
  (21,700)                 (1,461)
    Matsui Securities  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  104,100                 9,568
    Matsui Securities  Co Ltd
  97,200          Citibank       (27,694)
    Matsui Securities  Co Ltd     JP Morgan
  130,000                 13,143
    Matsui Securities  Co Ltd     Credit Suisse
  106,700                 10,787
    Matsui Securities  Co Ltd     Deutsche  Bank
  41,600                 3,823
    Matsumotokiyoshi   Holdings  Co Ltd   Goldman  Sachs
  (16,100)                 (3,218)
    Mazda Motor Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  87,400                 (125,712)
    Mazda Motor Corp
  26,300          Citibank       (27,435)
    Mazda Motor Corp      JP Morgan
  52,800                 (115,009)
    Mazda Motor Corp      Credit Suisse
  200,000                 (435,642)
    Mazda Motor Corp      Deutsche  Bank
   2,000                 (2,877)
    Mazda Motor Corp
  153,500          HSBC       (334,355)
    McDonald’s  Holdings  Co Japan Ltd   JP Morgan
  (4,400)                 8,492
    McDonald’s  Holdings  Co Japan Ltd   Credit Suisse
  (6,400)                 12,352
    Mebuki Financial  Group Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (240,000)                 (11,029)
    Mebuki Financial  Group Inc    Credit Suisse
  (571,900)                 (21,025)
    Mebuki Financial  Group Inc    Deutsche  Bank
  (296,200)                 (13,612)
            122/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Mebuki Financial  Group Inc    JP Morgan
  (1,926,200)                  (70,813)
    Mebuki Financial  Group Inc
  (771,000)           Citibank        －
    Mebuki Financial  Group Inc
  (75,400)          HSBC       (2,772)
    Medipal  Holdings  Corp     JP Morgan
  126,500                 (109,287)
    Medipal  Holdings  Corp
  64,200          Citibank       (8,851)
    Medipal  Holdings  Corp     Deutsche  Bank
  103,900                 (42,016)
    Medipal  Holdings  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  58,600                 (23,697)
    Medipal  Holdings  Corp     Credit Suisse
   9,800                 (8,467)
    Medipal  Holdings  Corp     Goldman  Sachs
  186,000                 (56,809)
    Megmilk  Snow Brand Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  33,100                 (10,952)
    Megmilk  Snow Brand Co Ltd
   9,500          Citibank       (4,191)
    Megmilk  Snow Brand Co Ltd    Credit Suisse
   7,800                 (17,205)
    Megmilk  Snow Brand Co Ltd    Deutsche  Bank
  13,000                 (4,301)
    Megmilk  Snow Brand Co Ltd    JP Morgan
   5,800                 (12,794)
    Megmilk  Snow Brand Co Ltd    Goldman  Sachs
  34,200                 (20,698)
    MEIJI Holdings  Co Ltd
   5,300          Citibank       (17,049)
    MEIJI Holdings  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   3,300                 (11,829)
    MEIJI Holdings  Co Ltd     Credit Suisse
   5,600                 (48,380)
    MEIJI Holdings  Co Ltd     Deutsche  Bank
  13,200                 (47,314)
    MEIJI Holdings  Co Ltd     Goldman  Sachs
   6,600                 (20,267)
    MEIJI Holdings  Co Ltd
   2,500          HSBC       (21,598)
    MIinebea  Mitsumi  Inc     JP Morgan
  (63,200)                 119,075
    MINEBEA  MITSUMI  Inc
  (48,900)          Citibank       22,022
    MINEBEA  MITSUMI  Inc      Credit Suisse
  (20,800)                 39,189
    MINEBEA  MITSUMI  Inc
  (169,400)           HSBC       319,167
    Miraca Holdings  Inc      Goldman  Sachs
  (53,400)                 19,753
    Miraca Holdings  Inc
  (16,800)          Citibank       8,338
    Miraca Holdings  Inc      Credit Suisse
  (8,300)                 21,664
    Miraca Holdings  Inc
  (9,300)          HSBC       24,275
    Miraca Holdings  Inc      JP Morgan
  (8,000)                 20,881
    MISUMI Group Inc
  (6,700)          Citibank       (1,293)
    MISUMI Group Inc      Credit Suisse
  (18,300)                 13,960
    MISUMI Group Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (8,100)                 2,159
    MISUMI Group Inc      Deutsche  Bank
  (18,800)                 5,011
    MISUMI Group Inc      JP Morgan
  (80,000)                 61,027
    MISUMI Group Inc      Goldman  Sachs
  (64,300)                 (9,062)
    Mitsubishi  Chemical  Holdings  Corp   Bank of America  Merrill  Lynch
  286,600                 (57,950)
    Mitsubishi  Chemical  Holdings  Corp   JP Morgan
  287,700                 (93,235)
    Mitsubishi  Chemical  Holdings  Corp
  34,900          Citibank       (2,277)
    Mitsubishi  Chemical  Holdings  Corp   Credit Suisse
  117,800                 (42,005)
    Mitsubishi  Chemical  Holdings  Corp   Goldman  Sachs
  188,400                 (12,468)
    Mitsubishi  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   9,700                 (5,795)
    Mitsubishi  Corp      Goldman  Sachs
   8,200                 (4,128)
    Mitsubishi  Electric  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  102,000                 (82,496)
    Mitsubishi  Electric  Corp
  62,200          Citibank       (14,006)
            123/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Mitsubishi  Electric  Corp     Credit Suisse
   2,900                 (3,598)
    Mitsubishi  Electric  Corp
  27,700          HSBC       (34,369)
    Mitsubishi  Estate Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  67,100                 (22,201)
    Mitsubishi  Estate Co Ltd     Credit Suisse
  53,200                 70,164
    Mitsubishi  Estate Co Ltd     JP Morgan
  13,500                 17,805
    Mitsubishi  Gas Chemical  Co Inc
  48,300          Citibank       (8,434)
    Mitsubishi  Gas Chemical  Co Inc   JP Morgan
  60,100                 (81,750)
    Mitsubishi  Gas Chemical  Co Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
  82,800                 (32,723)
    Mitsubishi  Gas Chemical  Co Inc   Deutsche  Bank
  60,200                 (23,791)
    Mitsubishi  Gas Chemical  Co Inc
  86,500          HSBC       (117,660)
    Mitsubishi  Heavy Industries  Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
  34,500                 14,903
    Mitsubishi  Heavy Industries  Ltd   JP Morgan
  27,300                 36,555
    Mitsubishi  Heavy Industries  Ltd
  31,800          Citibank       (7,599)
    Mitsubishi  Heavy Industries  Ltd   Credit Suisse
  39,600                 74,974
    Mitsubishi  Heavy Industries  Ltd
  97,600          HSBC       184,786
    Mitsubishi  Heavy Industries  Ltd   Goldman  Sachs
  83,600                 (20,385)
    Mitsubishi  Logistics  Corp     Credit Suisse
  (232,400)                 301,166
    Mitsubishi  Logistics  Corp     JP Morgan
  (59,300)                 76,847
    Mitsubishi  Materials  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  30,900                 37,487
    Mitsubishi  Materials  Corp
  11,800          Citibank       976
    Mitsubishi  Materials  Corp     JP Morgan
  17,600                 15,690
    Mitsubishi  Materials  Corp     Credit Suisse
  19,800                 17,652
    Mitsubishi  Motors Corp     JP Morgan
  (366,000)                 316,199
    Mitsubishi  Motors Corp
  (664,100)           Citibank       (170,900)
    Mitsubishi  Motors Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  (174,700)                 (27,296)
    Mitsubishi  Motors Corp     Credit Suisse
  (448,200)                 387,214
    Mitsubishi  Motors Corp
  (39,100)          HSBC       33,780
    Mitsubishi  Tanabe Pharma Corp    Bank of America  Merrill  Lynch
  48,100                 5,747
    Mitsubishi  Tanabe Pharma Corp
  38,900          Citibank       6,793
    Mitsubishi  Tanabe Pharma Corp    Credit Suisse
   8,600                 (8,457)
    Mitsubishi  UFJ Financial  Group Inc
  (114,300)           HSBC       36,978
    Mitsubishi  UFJ Lease &Finance  Co Ltd  Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,800)                 (2,879)
    Mitsubishi  UFJ Lease &Finance  Co Ltd
  (6,400)          Citibank       588
    Mitsubishi  UFJ Lease &Finance  Co Ltd  JP Morgan
  (55,400)                 (4,583)
    Mitsubishi  UFJ Lease &Finance  Co Ltd  Credit Suisse
  (209,000)                 (17,288)
    Mitsubishi  UFJ Lease &Finance  Co Ltd  Deutsche  Bank
  (49,400)                 (13,167)
    Mitsubishi  UFJ Lease &Finance  Co Ltd
  (393,200)           HSBC       (32,524)
    Mitsui &Co Ltd      JP Morgan
  67,500                 2,482
    Mitsui &Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  88,800                 14,282
    Mitsui &Co Ltd
  66,300          Citibank       (4,265)
    Mitsui &Co Ltd      Credit Suisse
  41,500                 1,526
    Mitsui &Co Ltd
  12,700          HSBC       467
    Mitsui Chemicals  Inc
  20,600          Citibank       (4,923)
    Mitsui Chemicals  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  16,100                 (16,425)
    Mitsui Chemicals  Inc     JP Morgan
   6,100                 (11,829)
            124/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Mitsui Chemicals  Inc     Deutsche  Bank
   7,200                 (7,345)
    Mitsui Chemicals  Inc     Credit Suisse
  17,100                 (33,161)
    Mitsui Chemicals  Inc
  27,900          HSBC       (54,105)
    Mitsui Fudosan  Co Ltd
  (8,800)          Citibank       4,367
    Mitsui Fudosan  Co Ltd
  (62,600)          HSBC       (51,205)
    Miura Co Ltd       JP Morgan
  (11,800)                 (65,938)
    Miura Co Ltd       Credit Suisse
  (19,500)                 (108,966)
    Miura Co Ltd
  (8,300)          HSBC       (46,380)
    Mixi Inc
  159,000          HSBC       (109,600)
    Mixi Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  100,500                 112,688
    Mixi Inc
  118,000          Citibank       (5,423)
    Mixi Inc        JP Morgan
  27,500                 (18,956)
    Mixi Inc        Deutsche  Bank
  148,600                 166,621
    Mixi Inc        Credit Suisse
  50,500                 (34,810)
    Mizuho Financial  Group Inc
  3,917,900           Citibank       (140,433)
    Mizuho Financial  Group Inc
  11,217,500           HSBC      (1,168,198)
    Mochida  Pharmaceutical   Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
   6,600                 2,123
    Mochida  Pharmaceutical   Co Ltd    JP Morgan
  19,400                 (42,792)
    Mochida  Pharmaceutical   Co Ltd    Credit Suisse
   6,400                 (14,117)
    MonotaRO  Co Ltd
  (216,900)           Citibank       (145,524)
    MonotaRO  Co Ltd      Credit Suisse
  (3,500)                 2,284
    MonotaRO  Co Ltd      JP Morgan
  (38,200)                 24,927
    Mori Hills Investment  Corp (Reit)
   (609)          HSBC       (6,717)
    Mori Hills Investment  Corp (Reit)   Deutsche  Bank
   (173)                 (954)
    Morinaga  &Co Ltd/Japan      JP Morgan
  19,800                 80,980
    Morinaga  &Co Ltd/Japan
  21,800          Citibank       8,014
    Morinaga  &Co Ltd/Japan      Bank of America  Merrill  Lynch
   4,800                 15,661
    Morinaga  &Co Ltd/Japan      Credit Suisse
  33,200                 135,784
    Morinaga  &Co Ltd/Japan      Deutsche  Bank
  21,000                 68,517
    Morinaga  &Co Ltd/Japan      Goldman  Sachs
  55,000                 (4,629)
    MS&AD Insurance  Group Holdings  Inc   JP Morgan
  59,800                 52,213
    MS&AD Insurance  Group Holdings  Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
  67,400                 78,671
    MS&AD Insurance  Group Holdings  Inc
  96,500          Citibank       20,399
    MS&AD Insurance  Group Holdings  Inc   Credit Suisse
  46,300                 40,426
    MS&AD Insurance  Group Holdings  Inc   Deutsche  Bank
  28,700                 33,499
    MS&AD Insurance  Group Holdings  Inc
  190,600          HSBC       166,417
    Murata Manufacturing   Co Ltd    JP Morgan
  (163,800)                 660,891
    Murata Manufacturing   Co Ltd    Credit Suisse
  (48,700)                 196,492
    Murata Manufacturing   Co Ltd
  (34,400)          HSBC       138,795
    Nabtesco  Corp       JP Morgan
  (22,600)                 73,737
    Nabtesco  Corp       Credit Suisse
  (31,200)                 78,947
    Nabtesco  Corp       Deutsche  Bank
  (6,300)                 4,806
    Nabtesco  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (3,300)                 2,517
    Nabtesco  Corp
  (26,300)          Citibank       (14,503)
    Nabtesco  Corp       Goldman  Sachs
  (77,800)                 (34,572)
            125/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Nabtesco  Corp
  (30,000)          HSBC       91,754
    Nagase &Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  18,000                 (7,775)
    Nagase &Co Ltd
  19,000          Citibank       (175)
    Nagase &Co Ltd      JP Morgan
  20,600                 (19,122)
    Nagoya Railroad  Co Ltd
  13,600          Citibank       1,875
    Nagoya Railroad  Co Ltd     JP Morgan
   6,400                 1,765
    Nagoya Railroad  Co Ltd     Credit Suisse
   1,200                 331
    Nagoya Railroad  Co Ltd     Deutsche  Bank
   5,500                 354
    Nankai Electric  Railway  Co Ltd   Credit Suisse
  (16,100)                 (7,399)
    Nankai Electric  Railway  Co Ltd   Deutsche  Bank
   (400)                 (99)
    Nankai Electric  Railway  Co Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
  (4,800)                 (1,191)
    Nankai Electric  Railway  Co Ltd
  (11,200)          Citibank       3,912
    Nankai Electric  Railway  Co Ltd   JP Morgan
  (17,400)                 (7,996)
    NEC Corp
   5,400          HSBC       (2,383)
    Nexon Co Ltd
  (210,100)           Citibank       83,032
    Nexon Co Ltd       JP Morgan
  (63,000)                 (20,266)
    Nexon Co Ltd       Credit Suisse
  (35,400)                 (11,387)
    Nexon Co Ltd
  (127,100)           HSBC       (40,885)
    NGK Insulators  Ltd      Credit Suisse
  (33,500)                 32,021
    NGK Insulators  Ltd      Deutsche  Bank
  (43,200)                 32,557
    NGK Insulators  Ltd
  (44,000)          Citibank       21,837
    NGK Insulators  Ltd
  (30,500)          HSBC       29,153
    NGK Spark Plug Co Ltd     JP Morgan
  (30,800)                 (1,982)
    NGK Spark Plug Co Ltd
  (30,200)          HSBC       (1,943)
    NGK Spark Plug Co Ltd     Goldman  Sachs
  (34,100)                 (2,602)
    NH Foods Ltd       Credit Suisse
  (46,200)                 40,338
    NH Foods Ltd       JP Morgan
  (7,700)                 6,723
    NHK Spring Co Ltd      JP Morgan
  112,600                 (144,883)
    Nichirei  Corp       Goldman  Sachs
  (16,600)                 16,664
    Nichirei  Corp
  (35,800)          HSBC       (31,916)
    Nidec Corp
  (10,800)          Citibank       86,853
    Nidec Corp       Credit Suisse
  (22,700)                 339,024
    Nidec Corp       Deutsche  Bank
  (16,800)                 165,985
    Nidec Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,300)                 101,765
    Nidec Corp       JP Morgan
  (21,700)                 324,089
    Nidec Corp
  (10,900)          HSBC       162,791
    Nifco Inc/Japan       Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,400)                 2,625
    Nifco Inc/Japan       JP Morgan
  (15,000)                 43,426
    Nifco Inc/Japan       Credit Suisse
  (3,400)                 9,843
    Nifco Inc/Japan
  (25,900)          Citibank       19,519
    Nifco Inc/Japan       Deutsche  Bank
  (36,100)                 39,483
    Nihon Kohden Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  10,000                 18,382
    Nihon Kohden Corp      JP Morgan
  23,300                 (24,627)
    Nihon Kohden Corp      Deutsche  Bank
  58,200                 106,980
    Nihon Kohden Corp
   6,400          HSBC       (6,764)
            126/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Nihon M&A Center Inc     JP Morgan
  (69,100)                 93,357
    Nihon M&A Center Inc     Credit Suisse
  (54,300)                 73,362
    Nihon M&A Center Inc     Deutsche  Bank
  (23,400)                 42,368
    Nihon M&A Center Inc     Goldman  Sachs
  (17,200)                 41,352
    Nihon M&A Center Inc
  (25,600)          Citibank       57,409
    Nihon M&A Center Inc
  (79,400)          HSBC       107,273
    Nihon Unisys Ltd      Credit Suisse
   7,900                 51,551
    Nihon Unisys Ltd
  243,000          HSBC      1,585,681
    Nihon Unisys Ltd      JP Morgan
  11,400                 74,390
    Nihon Unisys Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  33,200                 62,552
    Nikon Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  182,900                 112,626
    Nikon Corp       JP Morgan
  120,400                 (38,730)
    Nikon Corp       Credit Suisse
  154,900                 (49,828)
    Nikon Corp       Deutsche  Bank
  28,400                 17,488
    Nikon Corp
  11,200          Citibank       (6,279)
    Nikon Corp
  97,100          HSBC       (31,235)
    Nintendo  Co Ltd      JP Morgan
  (1,300)                 (18,758)
    Nintendo  Co Ltd
  (4,400)          HSBC       (63,490)
    Nippon Electric  Glass Co Ltd    Credit Suisse
  (46,500)                 88,466
    Nippon Electric  Glass Co Ltd    Deutsche  Bank
  (9,600)                 10,147
    Nippon Electric  Glass Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  (4,300)                 4,545
    Nippon Electric  Glass Co Ltd
  (1,600)          Citibank       1,162
    Nippon Electric  Glass Co Ltd    JP Morgan
  (48,500)                 92,271
    Nippon Electric  Glass Co Ltd
  (9,100)          HSBC       17,313
    Nippon Express  Co Ltd     JP Morgan
  14,800                 14,963
    Nippon Express  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  11,600                 (8,529)
    Nippon Express  Co Ltd     Credit Suisse
   7,500                 7,582
    Nippon Express  Co Ltd
  22,100          Citibank       10,156
    Nippon Gas Co Ltd      Goldman  Sachs
  (21,000)                 36,080
    Nippon Kayaku Co Ltd     Deutsche  Bank
  28,100                 (1,808)
    Nippon Kayaku Co Ltd
  140,700          Citibank       (7,759)
    Nippon Kayaku Co Ltd     JP Morgan
  84,600                 13,996
    Nippon Kayaku Co Ltd     Goldman  Sachs
  20,400                 1,784
    Nippon Kayaku Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  23,900                 (1,538)
    Nippon Kayaku Co Ltd     Credit Suisse
  25,700                 4,252
    Nippon Paint Holdings  Co Ltd
  (6,900)          Citibank       (6,976)
    Nippon Paint Holdings  Co Ltd    Credit Suisse
  (50,300)                 (90,148)
    Nippon Paint Holdings  Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  (72,300)                 (209,315)
    Nippon Paint Holdings  Co Ltd    JP Morgan
  (15,100)                 (27,062)
    Nippon Paint Holdings  Co Ltd    Deutsche  Bank
  (37,000)                 (107,118)
    Nippon Paper Industries  Co Ltd   Goldman  Sachs
  77,700                 (73,478)
    Nippon Shinyaku  Co Ltd
  (11,000)          Citibank       23,253
    Nippon Shinyaku  Co Ltd     Credit Suisse
  (5,300)                 11,204
    Nippon Shinyaku  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,000)                 6,985
    Nippon Shinyaku  Co Ltd     JP Morgan
  (19,100)                 40,375
            127/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Nippon Shinyaku  Co Ltd     Deutsche  Bank
  (10,000)                 34,925
    Nippon Shokubai  Co Ltd
  (10,000)          Citibank       (2,757)
    Nippon Shokubai  Co Ltd     Credit Suisse
  (17,900)                 98,709
    Nippon Steel Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  14,600                 (4,227)
    Nippon Steel Corp
  212,500          HSBC       (217,763)
    Nippon Steel Corp      Credit Suisse
  15,500                 (15,884)
    Nippon Telegraph  &Telephone  Corp
  41,400          Citibank       (25,874)
    Nippon Telegraph  &Telephone  Corp   Bank of America  Merrill  Lynch
  21,300                 2,349
    Nippon Telegraph  &Telephone  Corp   JP Morgan
  22,800                 33,737
    Nippon Telegraph  &Telephone  Corp   Credit Suisse
  36,600                 54,157
    Nippon Telegraph  &Telephone  Corp   Deutsche  Bank
  18,300                 2,018
    Nippon Telegraph  &Telephone  Corp
  197,300          HSBC       291,947
    Nippon Television  Holdings  Inc
  30,200          Citibank       (10,825)
    Nippon Television  Holdings  Inc   JP Morgan
  18,800                 (3,448)
    Nippon Television  Holdings  Inc   Goldman  Sachs
  187,100                 (84,771)
    Nipro Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (19,400)                 5,527
    Nipro Corp
  (25,800)          Citibank       7,825
    Nipro Corp       Credit Suisse
  (29,100)                 44,129
    Nipro Corp       JP Morgan
  (37,000)                 56,110
    Nishi-Nippon  Financial  Holdings  Inc   JP Morgan
  33,100                 (31,638)
    Nishi-Nippon  Financial  Holdings  Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
  272,600                 (82,678)
    Nishi-Nippon  Financial  Holdings  Inc   Credit Suisse
  72,100                 (68,916)
    Nishi-Nippon  Financial  Holdings  Inc
  111,900          Citibank       (23,654)
    Nishi-Nippon  Financial  Holdings  Inc   Deutsche  Bank
  97,500                 (29,571)
    Nishi-Nippon  Railroad  Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  (8,400)                  540
    Nishi-Nippon  Railroad  Co Ltd    JP Morgan
  (24,900)                 47,143
    Nishi-Nippon  Railroad  Co Ltd
  (12,700)          Citibank       117
    Nishi-Nippon  Railroad  Co Ltd    Credit Suisse
  (38,400)                 72,703
    Nishi-Nippon  Railroad  Co Ltd    Deutsche  Bank
  (16,600)                 1,068
    Nissan Motor Co Ltd
  658,200          Citibank       (130,061)
    Nissan Motor Co Ltd      JP Morgan
  171,600                 (219,379)
    Nissan Motor Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  229,300                 (107,901)
    Nissan Motor Co Ltd      Credit Suisse
  486,900                 (588,204)
    Nissan Motor Co Ltd      Goldman  Sachs
  604,500                 (173,035)
    Nisshin  Seifun Group Inc     Credit Suisse
  15,300                 (1,687)
    Nisshin  Seifun Group Inc
  36,900          Citibank       (41,714)
    Nisshin  Seifun Group Inc
  203,200          HSBC       (22,411)
    Nisshin  Seifun Group Inc     JP Morgan
  24,700                 (2,724)
    Nisshin  Seifun Group Inc     Goldman  Sachs
  45,000                 (46,755)
    Nisshinbo  Holdings  Inc     Credit Suisse
  (23,900)                 32,729
    Nisshinbo  Holdings  Inc
  (160,900)           HSBC       220,340
    Nissin Foods Holdings  Co Ltd
  (13,900)          HSBC       77,928
    Nitori Holdings  Co Ltd
  (3,100)          Citibank       (18,234)
    Nitori Holdings  Co Ltd     JP Morgan
  (15,100)                 18,041
    Nitori Holdings  Co Ltd     Credit Suisse
  (9,500)                 11,351
            128/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Nitori Holdings  Co Ltd
  (2,900)          HSBC       3,465
    Nitto Denko Corp      Goldman  Sachs
   4,200                 (4,770)
    NOF Corp
  21,200          HSBC       5,845
    NOK Corp        Credit Suisse
  (28,500)                 71,509
    NOK Corp        Deutsche  Bank
  (10,000)                 15,900
    NOK Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (11,000)                 17,490
    NOK Corp
  (28,200)          Citibank       20,734
    NOK Corp        JP Morgan
  (18,600)                 46,669
    NOK Corp
  (31,200)          HSBC       78,283
    Nomura Holdings  Inc      JP Morgan
  (10,100)                 4,901
    Nomura Holdings  Inc
  (82,800)          Citibank       6,925
    Nomura Holdings  Inc
  (373,100)           HSBC       181,055
    Nomura Real Estate Holdings  Inc
  12,500          Citibank       (2,183)
    Nomura Real Estate Holdings  Inc   Deutsche  Bank
  33,200                 (8,239)
    Nomura Real Estate Holdings  Inc   JP Morgan
  32,400                 (32,458)
    Nomura Research  Institute  Ltd
  14,600          HSBC       11,347
    Nomura Research  Institute  Ltd    Goldman  Sachs
  58,700                 (52,384)
    Nomura Research  Institute  Ltd    JP Morgan
  31,500                 17,371
    Nomura Research  Institute  Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  28,500                 (5,239)
    Nomura Research  Institute  Ltd
  54,600          Citibank       (70,254)
    Nomura Research  Institute  Ltd    Credit Suisse
  16,300                 8,989
    NS Solutions  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (11,100)                 (26,525)
    NS Solutions  Corp      JP Morgan
  (15,600)                 (27,241)
    NS Solutions  Corp      Credit Suisse
  (9,400)                 (16,415)
    NS Solutions  Corp
  (22,200)          Citibank       (16,323)
    NS Solutions  Corp      Deutsche  Bank
   (200)                 (478)
    NS Solutions  Corp
  (23,400)          HSBC       (40,862)
    NSK Ltd        JP Morgan
  34,200                 (59,407)
    NSK Ltd        Credit Suisse
  66,800                 (116,035)
    NTN Corp        JP Morgan
  16,700                 (8,135)
    NTN Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  116,300                 (32,067)
    NTN Corp        Credit Suisse
  131,000                 (63,811)
    NTN Corp
  53,400          Citibank       (5,399)
    NTN Corp        Deutsche  Bank
  207,800                 (57,295)
    NTT Data Corp       Goldman  Sachs
  29,100                 1,638
    NTT DOCOMO Inc
  139,800          Citibank       (45,613)
    NTT DOCOMO Inc      JP Morgan
  75,400                 68,259
    NTT DOCOMO Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  183,600                 102,089
    NTT DOCOMO Inc      Credit Suisse
  78,200                 70,794
    NTT DOCOMO Inc
  181,400          HSBC       164,219
    Obayashi  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  179,500                 (54,441)
    Obayashi  Corp
  40,200          Citibank       (19,582)
    Obayashi  Corp       JP Morgan
  96,900                 (34,733)
    Obayashi  Corp       Credit Suisse
  146,900                 (52,655)
    Obayashi  Corp       Deutsche  Bank
  45,000                 (13,648)
            129/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    OBIC Business  Consultants  Co Ltd   Credit Suisse
  (10,800)                 (45,660)
    OBIC Business  Consultants  Co Ltd
  (3,100)          HSBC       (13,106)
    OBIC Business  Consultants  Co Ltd   JP Morgan
  (2,700)                 (11,415)
    Obic Co Ltd       Goldman  Sachs
  (1,400)                 3,940
    Obic Co Ltd       Credit Suisse
  (3,200)                 (15,882)
    Obic Co Ltd
  (22,100)          HSBC       (109,682)
    Odakyu Electric  Railway  Co Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,700)                 1,511
    Odakyu Electric  Railway  Co Ltd   JP Morgan
  (114,300)                 (44,121)
    Odakyu Electric  Railway  Co Ltd   Credit Suisse
  (59,200)                 (22,852)
    Odakyu Electric  Railway  Co Ltd
  (48,200)          Citibank       (8,860)
    Oji Holdings  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  167,400                 (60,003)
    Oji Holdings  Corp      JP Morgan
  44,000                 (28,712)
    Oji Holdings  Corp
  164,400          Citibank       (63,460)
    OKUMA Corp       JP Morgan
   6,800                 (50,623)
    OKUMA Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  14,300                 (77,542)
    OKUMA Corp       Credit Suisse
  14,600                 (75,375)
    OKUMA Corp       Deutsche  Bank
  13,200                 (71,578)
    OKUMA Corp
   9,700          HSBC       (72,212)
    OKUMA Corp       Goldman  Sachs
  77,800                 (123,456)
    Olympus  Corp
  190,200          HSBC       27,969
    Omron Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  20,800                 (70,732)
    Omron Corp       JP Morgan
  53,600                 (206,902)
    Omron Corp       Credit Suisse
  19,900                 (76,816)
    Ono Pharmaceutical   Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  (24,100)                 (2,990)
    Ono Pharmaceutical   Co Ltd
  (13,700)          Citibank       2,203
    Ono Pharmaceutical   Co Ltd    JP Morgan
  (27,400)                 25,434
    Ono Pharmaceutical   Co Ltd    Credit Suisse
  (52,600)                 48,827
    Open House Co Ltd      JP Morgan
  (5,900)                 (31,180)
    Open House Co Ltd
  (30,600)          HSBC       (161,711)
    Oracle Corp Japan      Goldman  Sachs
  (22,500)                 (3,882)
    Orient Corp       JP Morgan
  (817,400)                 15,025
    Orient Corp       Credit Suisse
  (1,362,300)                  25,041
    Orient Corp
  (1,716,400)           Citibank       15,775
    Orient Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (109,000)                  7,013
    Orient Corp       Deutsche  Bank
  (3,000)                  193
    Orient Corp
  (1,178,900)           HSBC       21,670
    Oriental  Land Co Ltd/Japan
  (3,100)          HSBC       (26,354)
    ORIX Corp        JP Morgan
  72,100                 (25,843)
    ORIX Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  144,800                 (3,327)
    ORIX Corp
  76,600          Citibank       (5,632)
    ORIX Corp        Credit Suisse
  77,600                 (27,815)
    ORIX Corp        Deutsche  Bank
  63,100                 (1,450)
    ORIX Corp
  358,800          HSBC       (130,071)
    Orix JInc (Reit)      Credit Suisse
   (676)                 3,728
    Orix JInc (Reit)
   (377)          Citibank       9,355
            130/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Orix JInc (Reit)      JP Morgan
   (314)                 1,732
    Orix JInc (Reit)
   (945)          HSBC       5,211
    Osaka Gas Co Ltd      JP Morgan
  45,200                 (22,848)
    Osaka Gas Co Ltd      Credit Suisse
  13,400                 (6,774)
    Osaka Gas Co Ltd
  25,800          HSBC       (13,042)
    OSG Corp
  23,900          Citibank       (879)
    OSG Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  27,300                 (2,509)
    OSG Corp        JP Morgan
  46,300                 (29,787)
    OSG Corp        Credit Suisse
  46,700                 (30,045)
    OSG Corp        Deutsche  Bank
  20,300                 (1,866)
    OSG Corp
  187,800          HSBC       (120,822)
    Otsuka Corp
  12,400          Citibank       (21,653)
    Otsuka Corp       Credit Suisse
  22,600                 (11,424)
    Otsuka Holdings  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   9,100                 (19,989)
    Otsuka Holdings  Co Ltd     Credit Suisse
  10,300                 (22,814)
    Paltac Corporation       Goldman  Sachs
  (12,900)                 26,927
    Paltac Corporation       Credit Suisse
  (34,200)                 163,448
    Paltac Corporation
  (7,300)          Citibank       28,850
    Paltac Corporation       JP Morgan
  (11,300)                 54,005
    Paltac Corporation       Deutsche  Bank
  (7,700)                 20,523
    Pan Pacific  International   Holdings  Corp
  (32,096)          Citibank       5,900
    Pan Pacific  International   Holdings  Corp  JP Morgan
  (98,400)                 309,579
    Pan Pacific  International   Holdings  Corp  Goldman  Sachs
  (37,800)                 42,243
    Pan Pacific  International   Holdings  Corp  Credit Suisse
  (49,700)                 149,971
    Panasonic  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  71,300                 (22,870)
    Panasonic  Corp
  148,500          Citibank       (54,320)
    Panasonic  Corp       JP Morgan
  14,100                 (14,994)
    Park24 Co Ltd       Citibank
  (93,100)                 104,390
    Park24 Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (18,800)                 19,006
    Park24 Co Ltd       Deutsche  Bank
  (53,600)                 54,189
    Park24 Co Ltd       JP Morgan
  (26,800)                 43,105
    Park24 Co Ltd       Credit Suisse
  (20,900)                 33,615
    Penta-Ocean  Construction  Co Ltd   Goldman  Sachs
  (638,900)                 107,250
    Penta-Ocean  Construction  Co Ltd   JP Morgan
  (249,800)                  5,104
    Penta-Ocean  Construction  Co Ltd   Credit Suisse
  (217,700)                 10,004
    Penta-Ocean  Construction  Co Ltd
  (254,000)           Citibank       44,355
    Penta-Ocean  Construction  Co Ltd
  (38,600)          HSBC       1,774
    PeptiDream  Inc      Goldman  Sachs
  15,800                  (417)
    Persol Holdings  Co Ltd     Credit Suisse
  11,000                 26,589
    Persol Holdings  Co Ltd
  41,100          HSBC       99,346
    Pigeon Corp       Goldman  Sachs
  (34,500)                 116,094
    Pigeon Corp       Credit Suisse
  (28,100)                 98,139
    Pigeon Corp
  (9,400)          Citibank       39,741
    Pigeon Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,400)                 32,021
    Pigeon Corp
  (24,800)          HSBC       68,915
            131/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Pola Orbis Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   6,300                 (7,817)
    Pola Orbis Holdings  Inc
  59,100          Citibank       (100,487)
    Pola Orbis Holdings  Inc     Credit Suisse
  22,400                 (28,822)
    Pola Orbis Holdings  Inc     JP Morgan
  28,900                 (37,186)
    Pola Orbis Holdings  Inc
  15,800          HSBC       (20,330)
    Rakuten  Inc       JP Morgan
  (121,900)                 73,943
    Rakuten  Inc       Credit Suisse
  (185,800)                 112,704
    Rakuten  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (137,700)                 (31,639)
    Rakuten  Inc
  (95,700)          Citibank       (23,748)
    Rakuten  Inc       Deutsche  Bank
  (161,400)                 (37,085)
    Rakuten  Inc
  (24,500)          HSBC       14,861
    Recruit  Holdings  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  120,800                 220,938
    Recruit  Holdings  Co Ltd     Credit Suisse
   7,500                 9,719
    Recruit  Holdings  Co Ltd     JP Morgan
  15,600                 20,216
    Recruit  Holdings  Co Ltd
   7,100          Citibank       (5,351)
    Recruit  Holdings  Co Ltd     Deutsche  Bank
  10,200                 18,655
    Recruit  Holdings  Co Ltd
  15,800          HSBC       27,665
    Recruit  Holdings  Co Ltd     Goldman  Sachs
  45,800                 (26,316)
    Relo Group Inc      Deutsche  Bank
   2,400                 1,412
    Relo Group Inc      JP Morgan
  22,900                 (12,207)
    Renesas  Electronics  Corp     Goldman  Sachs
  100,100                 30,608
    Resona Holdings  Inc
  (128,300)           Citibank       4,835
    Resona Holdings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (109,700)                  2,420
    Resona Holdings  Inc      Credit Suisse
  (166,100)                  －
    Resona Holdings  Inc      Deutsche  Bank
  (1,700)                  38
    Resona Holdings  Inc      JP Morgan
  (21,600)                  －
    Resona Holdings  Inc
  (822,100)           HSBC        －
    Resorttrust  Inc      JP Morgan
  (89,800)                 (153,511)
    Resorttrust  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (74,600)                 (104,901)
    Resorttrust  Inc      Credit Suisse
  (96,000)                 (164,110)
    Resorttrust  Inc
  (38,400)          Citibank       14,117
    Resorttrust  Inc      Deutsche  Bank
  (68,500)                 (96,324)
    Resorttrust  Inc
  (17,900)          HSBC       (30,600)
    Ricoh Co Ltd       Credit Suisse
  (233,600)                 126,671
    Rinnai Corp       JP Morgan
  (8,000)                 13,970
    Rinnai Corp       Credit Suisse
   (400)                 699
    Rinnai Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,100)                 1,351
    Rinnai Corp
  (2,100)          Citibank       2,702
    Rohm Co Ltd       Credit Suisse
  (3,700)                 21,764
    Rohm Co Ltd
  (31,600)          HSBC       185,874
    Rohto Pharmaceutical   Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  16,400                 (7,536)
    Rohto Pharmaceutical   Co Ltd
  20,000          Citibank       184
    Rohto Pharmaceutical   Co Ltd    Deutsche  Bank
  18,400                 (8,455)
    Rohto Pharmaceutical   Co Ltd    JP Morgan
  25,500                 (11,718)
    Ryohin Keikaku  Co Ltd     Goldman  Sachs
  (7,000)                 13,524
            132/590



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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Ryohin Keikaku  Co Ltd     Credit Suisse
  (1,700)                 6,317
    Sankyo Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  232,500                 (117,527)
    Sankyo Co Ltd
  30,600          Citibank       (50,623)
    Sankyo Co Ltd       JP Morgan
  18,800                 (59,611)
    Sankyo Co Ltd       Credit Suisse
   6,600                 (20,927)
    Sankyo Co Ltd
  82,700          HSBC       (262,226)
    Sankyu Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  16,300                 4,494
    Sankyu Inc       Deutsche  Bank
   3,300                 910
    Sankyu Inc       Credit Suisse
  19,400                 65,971
    Sankyu Inc
   1,800          Citibank       (4,301)
    Sankyu Inc       JP Morgan
  12,300                 41,827
    Sankyu Inc
  70,800          HSBC       240,761
    Sanrio Co Ltd       Goldman  Sachs
  (14,900)                 14,382
    Sanrio Co Ltd       Credit Suisse
  (15,200)                 28,242
    Sanwa Holdings  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  113,700                 (138,984)
    Sanwa Holdings  Corp      Credit Suisse
  51,500                 (95,611)
    Sanwa Holdings  Corp
  177,200          Citibank       (146,574)
    Sanwa Holdings  Corp      Deutsche  Bank
  181,500                 (221,860)
    Sapporo  Holdings  Ltd
  (10,100)          HSBC       (4,920)
    Sawai Pharmaceutical   Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  (12,400)                 (37,609)
    Sawai Pharmaceutical   Co Ltd
  (50,700)          Citibank       (55,917)
    Sawai Pharmaceutical   Co Ltd    Credit Suisse
  (106,200)                 341,620
    Sawai Pharmaceutical   Co Ltd    JP Morgan
  (37,400)                 120,307
    SBI Holdings  Inc/Japan
  (98,100)          HSBC       (8,115)
    SBI Holdings  Inc/Japan
  (28,600)          Citibank       (3,417)
    SBI Holdings  Inc/Japan      Credit Suisse
  (59,300)                 (4,905)
    SBI Holdings  Inc/Japan      Deutsche  Bank
  (26,900)                 4,697
    SBI Holdings  Inc/Japan      JP Morgan
  (29,900)                 (5,358)
    SBI Holdings  Inc/Japan      Goldman  Sachs
  (28,900)                 2,433
    SCREEN Holdings  Co Ltd     Goldman  Sachs
  (99,300)                 461,739
    SCREEN Holdings  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (12,700)                 152,907
    SCREEN Holdings  Co Ltd
  (12,100)          Citibank       63,389
    SCREEN Holdings  Co Ltd     Credit Suisse
  (41,200)                 435,458
    SCREEN Holdings  Co Ltd
  (132,900)           HSBC      1,399,098
    SCREEN Holdings  Co Ltd     JP Morgan
  (44,200)                 416,141
    SCSK Corp        Credit Suisse
  (4,700)                 (12,743)
    Secom Co Ltd
  17,700          Citibank       (7,808)
    Secom Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  33,700                 101,901
    Secom Co Ltd       JP Morgan
  19,200                 11,294
    Secom Co Ltd       Credit Suisse
  23,900                 14,058
    Secom Co Ltd       Goldman  Sachs
   9,200                 (17,927)
    Sega Sammy Holdings  Inc     Credit Suisse
  (124,900)                 122,276
    Sega Sammy Holdings  Inc     Deutsche  Bank
  (96,500)                 70,953
    Sega Sammy Holdings  Inc     Goldman  Sachs
  (233,900)                 185,647
    Sega Sammy Holdings  Inc     JP Morgan
  (54,000)                 49,148
            133/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Sega Sammy Holdings  Inc
  (238,000)           HSBC       260,301
    Sega Sammy Holdings  Inc
  (20,300)          Citibank       20,336
    Seibu Holdings  Inc      Goldman  Sachs
  38,900                 2,908
    Seiko Epson Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  18,100                 (6,987)
    Seiko Epson Corp
  48,500          Citibank       (19,167)
    Seiko Epson Corp      JP Morgan
  50,000                 (39,520)
    Seiko Epson Corp      Deutsche  Bank
  23,500                 (9,071)
    Seino Holdings  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  152,800                 (32,300)
    Seino Holdings  Co Ltd
   8,000          Citibank       1,250
    Seino Holdings  Co Ltd     Credit Suisse
  159,600                 (74,809)
    Seino Holdings  Co Ltd     Goldman  Sachs
  31,900                 (9,543)
    Sekisui  Chemical  Co Ltd
  119,800          Citibank       (19,819)
    Sekisui  Chemical  Co Ltd     JP Morgan
  185,500                 (207,996)
    Sekisui  Chemical  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  187,400                 (86,117)
    Sekisui  Chemical  Co Ltd     Credit Suisse
  139,800                 (156,754)
    Sekisui  Chemical  Co Ltd     Deutsche  Bank
  53,100                 (24,401)
    Sekisui  House Ltd      Goldman  Sachs
  109,600                 (19,013)
    Seven &iHoldings  Co Ltd    Goldman  Sachs
  (54,000)                 45,234
    Seven &iHoldings  Co Ltd
  (9,600)          HSBC       1,202
    Seven Bank Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (114,100)                  5,243
    Seven Bank Ltd      JP Morgan
  (101,700)                 24,302
    Seven Bank Ltd      Goldman  Sachs
  (152,900)                 11,380
    Seven Bank Ltd      Deutsche  Bank
  (74,000)                 3,401
    Seven Bank Ltd
  (101,400)           Citibank       8,387
    SG Holdings  Co Ltd      Credit Suisse
  (24,500)                 (6,755)
    SG Holdings  Co Ltd      Deutsche  Bank
  (23,900)                 7,468
    SG Holdings  Co Ltd
  (123,200)           HSBC       (33,969)
    SG Holdings  Co Ltd      JP Morgan
  (8,000)                 (2,206)
    SG Holdings  Co Ltd      Goldman  Sachs
  (17,900)                 (6,502)
    Sharp Corp/Japan       Credit Suisse
  (131,500)                 171,619
    Sharp Corp/Japan
  (561,129)           Citibank       87,672
    Sharp Corp/Japan       Bank of America  Merrill  Lynch
  (22,000)                 16,580
    Sharp Corp/Japan
  (19,700)          HSBC       25,710
    Sharp Corp/Japan       JP Morgan
  (285,000)                 371,950
    Shikoku  Electric  Power Co Inc
  (67,500)          HSBC       58,315
    Shikoku  Electric  Power Co Inc    JP Morgan
  (15,800)                 13,650
    Shimachu  Co Ltd      Goldman  Sachs
  (25,400)                 8,702
    Shimadzu  Corp
  204,100          HSBC       (347,029)
    Shimamura  Co Ltd      Credit Suisse
  (4,800)                 (7,059)
    Shimamura  Co Ltd      JP Morgan
  (17,700)                 (26,028)
    Shimamura  Co Ltd      Goldman  Sachs
  (10,200)                 (16,449)
    Shimano  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,600)                 (13,143)
    Shimano  Inc       Goldman  Sachs
  (2,700)                 5,928
    Shimano  Inc       Deutsche  Bank
  (3,400)                 (17,187)
    Shimano  Inc
  (12,500)          Citibank       10,340
            134/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Shimano  Inc       JP Morgan
  (13,700)                 (118,359)
    Shimizu  Corp       Goldman  Sachs
  (21,400)                 (2,659)
    Shin-Etsu  Chemical  Co Ltd    Credit Suisse
  (7,600)                 49,593
    Shin-Etsu  Chemical  Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
   (800)                 4,088
    Shin-Etsu  Chemical  Co Ltd    JP Morgan
  (14,400)                 93,966
    Shinsei  Bank Ltd      JP Morgan
  (17,700)                 (2,440)
    Shinsei  Bank Ltd      Credit Suisse
  (27,400)                 (3,777)
    Shionogi  &Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  37,600                 (132,354)
    Shionogi  &Co Ltd
  60,700          Citibank       (234,309)
    Shionogi  &Co Ltd      JP Morgan
   9,100                 (51,018)
    Shionogi  &Co Ltd      Deutsche  Bank
  12,400                 (43,649)
    Shionogi  &Co Ltd      Credit Suisse
  55,600                 (311,714)
    Shionogi  &Co Ltd      Goldman  Sachs
   8,100                 (18,739)
    Shionogi  &Co Ltd
   3,700          HSBC       (20,744)
    Shiseido  Co Ltd      Goldman  Sachs
  (18,500)                 81,994
    Shiseido  Co Ltd      Credit Suisse
  (21,900)                 116,712
    Shiseido  Co Ltd      JP Morgan
  (5,800)                 35,822
    Shizuoka  Bank Ltd/The      Bank of America  Merrill  Lynch
  115,000                 (12,683)
    Shizuoka  Bank Ltd/The
  156,000          Citibank       (37,278)
    Shizuoka  Bank Ltd/The      JP Morgan
  13,000                 3,823
    Shizuoka  Bank Ltd/The      Credit Suisse
  50,000                 14,705
    Shizuoka  Bank Ltd/The      Deutsche  Bank
  15,000                 (1,654)
    Shizuoka  Bank Ltd/The      Goldman  Sachs
  20,600                 (2,560)
    SHO-BOND  Holdings  Co Ltd
  (10,100)          HSBC       (28,451)
    SHO-BOND  Holdings  Co Ltd     Goldman  Sachs
  (22,900)                 27,711
    Shochiku  Co Ltd      Goldman  Sachs
  (11,000)                 26,327
    Shochiku  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,100)                 5,018
    Shochiku  Co Ltd      Credit Suisse
  (2,500)                  878
    Showa Denko KK      Goldman  Sachs
  35,700                 (19,336)
    Showa Denko KK
  39,700          Citibank       (33,933)
    Showa Denko KK
   8,000          HSBC       (46,910)
    SKY Perfect  JSAT Holdings  Inc    Deutsche  Bank
  (13,400)                  (739)
    SKY Perfect  JSAT Holdings  Inc    Credit Suisse
  (21,000)                 4,053
    SKY Perfect  JSAT Holdings  Inc    JP Morgan
  (64,100)                 12,372
    SKY Perfect  JSAT Holdings  Inc
  (35,900)          Citibank       1,980
    SKY Perfect  JSAT Holdings  Inc
  (111,000)           HSBC       21,424
    Skylark  Holdings  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  54,600                 81,796
    Skylark  Holdings  Co Ltd
  234,200          Citibank       (94,709)
    Skylark  Holdings  Co Ltd     JP Morgan
  196,800                 162,787
    Skylark  Holdings  Co Ltd     Credit Suisse
  151,100                 124,985
    Skylark  Holdings  Co Ltd
  28,400          HSBC       23,492
    SMC Corp/Japan
  (2,400)          Citibank       27,352
    SMC Corp/Japan        JP Morgan
  (6,200)                 330,500
    SMC Corp/Japan        Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,100)                 42,866
    SMC Corp/Japan        Goldman  Sachs
  (1,300)                 23,195
            135/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    SMC Corp/Japan        Deutsche  Bank
  (3,000)                 116,906
    SMC Corp/Japan        Credit Suisse
  (4,000)                 213,225
    SMC Corp/Japan
  (1,900)          HSBC       101,282
    Softbank  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (279,700)                 11,568
    Softbank  Corp
  (80,200)          Citibank       16,216
    Softbank  Corp       Credit Suisse
  (160,200)                 (145,764)
    SOFTBANK  Corp       Goldman  Sachs
  (147,500)                 13,128
    SoftBank  Group Corp
  (18,200)          Citibank       67,745
    SoftBank  Group Corp      JP Morgan
  (32,700)                 366,656
    SoftBank  Group Corp      Goldman  Sachs
  (6,800)                 3,748
    SoftBank  Group Corp
  (88,800)          HSBC       995,690
    Sohgo Security  Services  Co Ltd   Credit Suisse
   5,600                 18,529
    Sohgo Security  Services  Co Ltd
  95,400          HSBC       315,647
    Sohgo Security  Services  Co Ltd   JP Morgan
  10,800                 35,734
    Sojitz Corp       JP Morgan
  227,700                 (48,133)
    Sojitz Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  513,000                 (28,289)
    Sojitz Corp
  363,700          Citibank       (36,769)
    Sojitz Corp       Goldman  Sachs
  705,500                 (36,017)
    Sompo Holdings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  21,800                 (19,835)
    Sompo Holdings  Inc
  84,700          Citibank       121,439
    Sompo Holdings  Inc      JP Morgan
  17,100                 (12,259)
    Sompo Holdings  Inc      Credit Suisse
  35,400                 (25,378)
    Sompo Holdings  Inc
  136,100          HSBC       (97,567)
    Sony Corp        Credit Suisse
  22,300                 (22,750)
    Sony Corp
  30,900          HSBC       (31,523)
    Sotetsu  Holdings  Inc
   1,400          Citibank       (708)
    Sotetsu  Holdings  Inc     JP Morgan
   6,900                 1,268
    Sotetsu  Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  32,500                 (5,974)
    Sotetsu  Holdings  Inc     Credit Suisse
   3,400                 625
    Sotetsu  Holdings  Inc     Deutsche  Bank
  29,700                 (5,459)
    Square Enix Holdings  Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  (9,700)                 (16,047)
    Square Enix Holdings  Co Ltd
  (7,400)          HSBC       (19,454)
    Square Enix Holdings  Co Ltd    Goldman  Sachs
  (68,400)                 (159,224)
    Stanley  Electric  Co Ltd     JP Morgan
  (23,100)                 74,944
    Subaru Corp       JP Morgan
  69,900                 (49,467)
    Subaru Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  39,900                 (19,252)
    Subaru Corp
   5,900          Citibank       (4,609)
    Subaru Corp       Credit Suisse
  22,900                 (16,206)
    Sugi Holdings  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  10,100                 (28,312)
    Sugi Holdings  Co Ltd
   8,500          Citibank       (16,796)
    Sugi Holdings  Co Ltd     JP Morgan
  14,100                 (60,259)
    Sugi Holdings  Co Ltd     Credit Suisse
   600                 (2,564)
    Sugi Holdings  Co Ltd     Deutsche  Bank
   9,100                 (25,509)
    Sumco Corp       Goldman  Sachs
  (14,300)                 5,589
    Sumco Corp       Credit Suisse
  (83,100)                 96,996
            136/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Sumco Corp
  (81,500)          Citibank       35,954
    Sumco Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (134,100)                 184,872
    Sumco Corp       JP Morgan
  (99,000)                 106,680
    Sumco Corp
  (120,300)           HSBC       140,417
    Sumitomo  Chemical  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  282,900                 (117,003)
    Sumitomo  Chemical  Co Ltd
  163,000          Citibank       (28,464)
    Sumitomo  Chemical  Co Ltd     JP Morgan
  143,700                 (66,036)
    Sumitomo  Chemical  Co Ltd     Credit Suisse
  254,500                 (116,952)
    Sumitomo  Chemical  Co Ltd     Deutsche  Bank
  62,000                 (25,642)
    Sumitomo  Chemical  Co Ltd
  125,900          HSBC       (57,856)
    Sumitomo  Chemical  Co Ltd     Goldman  Sachs
  51,700                 (1,880)
    Sumitomo  Corp
  120,600          Citibank       (58,191)
    Sumitomo  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  232,500                 (41,669)
    Sumitomo  Corp       JP Morgan
  46,400                 22,175
    Sumitomo  Corp       Credit Suisse
  75,300                 31,355
    Sumitomo  Dainippon  Pharma Co Ltd   Credit Suisse
  (49,400)                 90,406
    Sumitomo  Dainippon  Pharma Co Ltd
  (42,300)          Citibank       59,093
    Sumitomo  Dainippon  Pharma Co Ltd
  (25,500)          HSBC       58,357
    Sumitomo  Dainippon  Pharma Co Ltd   Goldman  Sachs
  (48,900)                 53,537
    Sumitomo  Electric  Industries  Ltd
  (15,300)          HSBC       13,992
    Sumitomo  Electric  Industries  Ltd   Credit Suisse
  (29,600)                 27,069
    Sumitomo  Electric  Industries  Ltd
  (44,800)          Citibank       24,087
    Sumitomo  Electric  Industries  Ltd   JP Morgan
  (37,600)                 34,384
    Sumitomo  Forestry  Co Ltd
  (42,700)          Citibank       16,875
    Sumitomo  Forestry  Co Ltd     JP Morgan
  (13,400)                 29,188
    Sumitomo  Forestry  Co Ltd     Credit Suisse
  (45,700)                 99,544
    Sumitomo  Forestry  Co Ltd     Deutsche  Bank
  (71,300)                 38,663
    Sumitomo  Forestry  Co Ltd
  (202,200)           HSBC       440,434
    Sumitomo  Heavy Industries  Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
   9,400                 (3,024)
    Sumitomo  Heavy Industries  Ltd    JP Morgan
  56,100                 (87,652)
    Sumitomo  Heavy Industries  Ltd    Credit Suisse
   5,700                 (8,906)
    Sumitomo  Heavy Industries  Ltd
  16,200          Citibank       (3,722)
    Sumitomo  Heavy Industries  Ltd    Deutsche  Bank
  179,100                 (57,612)
    Sumitomo  Heavy Industries  Ltd
  134,500          HSBC       (210,147)
    Sumitomo  Metal Mining Co Ltd
  (85,300)          Citibank        －
    Sumitomo  Metal Mining Co Ltd    Credit Suisse
  (34,400)                 114,451
    Sumitomo  Metal Mining Co Ltd    Goldman  Sachs
  (72,300)                  42
    Sumitomo  Metal Mining Co Ltd    JP Morgan
  (57,100)                 167,464
    Sumitomo  Mitsui Financial  Group Inc   Credit Suisse
  39,400                 (66,629)
    Sumitomo  Mitsui Financial  Group Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
  31,500                 (14,475)
    Sumitomo  Mitsui Financial  Group Inc
   9,100          Citibank       (5,353)
    Sumitomo  Mitsui Financial  Group Inc   JP Morgan
   4,600                 (7,779)
    Sumitomo  Mitsui Financial  Group Inc
  210,100          HSBC       (355,300)
    Sumitomo  Mitsui Trust Holdings  Inc   JP Morgan
  (43,700)                 (74,704)
    Sumitomo  Mitsui Trust Holdings  Inc   Credit Suisse
  (7,800)                 (13,334)
            137/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Sumitomo  Realty &Development  Co Ltd  Bank of America  Merrill  Lynch
  19,900                 1,829
    Sumitomo  Realty &Development  Co Ltd  Credit Suisse
  46,000                 (16,911)
    Sumitomo  Realty &Development  Co Ltd  JP Morgan
  13,400                 (4,926)
    Sumitomo  Realty &Development  Co Ltd
   8,500          HSBC       (3,125)
    Sumitomo  Rubber Industries  Ltd
  41,900          HSBC       (44,286)
    Sumitomo  Rubber Industries  Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
  52,900                 (19,934)
    Sumitomo  Rubber Industries  Ltd
   8,000          Citibank       (3,088)
    Sumitomo  Rubber Industries  Ltd   JP Morgan
  63,800                 (67,433)
    Sumitomo  Rubber Industries  Ltd   Deutsche  Bank
  19,100                 (7,197)
    Sumitomo  Rubber Industries  Ltd   Credit Suisse
  21,800                 (23,041)
    Sundrug  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  26,200                 (23,598)
    Sundrug  Co Ltd      JP Morgan
  31,500                 (44,295)
    Sundrug  Co Ltd
  48,100          Citibank       (34,040)
    Sundrug  Co Ltd      Credit Suisse
  18,000                 (25,311)
    Sundrug  Co Ltd      Deutsche  Bank
  25,400                 (22,878)
    Sundrug  Co Ltd
  15,900          HSBC       (22,358)
    Suntory  Beverage  &Food Ltd    Credit Suisse
  (13,500)                 12,408
    Suzuken  Co Ltd/Aichi  Japan     Bank of America  Merrill  Lynch
  38,500                 99,076
    Suzuken  Co Ltd/Aichi  Japan
  42,800          Citibank       (23,602)
    Suzuken  Co Ltd/Aichi  Japan     JP Morgan
  28,300                 72,828
    Suzuken  Co Ltd/Aichi  Japan     Credit Suisse
  58,800                 151,317
    Suzuki Motor Corp
  29,800          Citibank       11,229
    Sysmex Corp
  (17,100)          Citibank       20,745
    Sysmex Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (30,200)                 (16,376)
    Sysmex Corp
  (18,100)          HSBC       (228,236)
    T&D Holdings  Inc      Goldman  Sachs
  (444,800)                 53,201
    T&D Holdings  Inc      Credit Suisse
  (41,400)                 5,030
    Tadano Ltd       Goldman  Sachs
  (48,000)                 (8,854)
    Taiheiyo  Cement Corp
   5,500          HSBC       (5,151)
    Taiheiyo  Cement Corp      Goldman  Sachs
  50,500                 (59,810)
    Taiheiyo  Cement Corp
   6,400          Citibank       (8,529)
    Taiheiyo  Cement Corp      JP Morgan
  20,400                 (40,311)
    Taisei Corp
  26,100          Citibank       (88,755)
    Taisho Pharmaceutical   Holdings  Co Ltd  JP Morgan
  26,300                 (290,060)
    Taisho Pharmaceutical   Holdings  Co Ltd
  11,100          Citibank       (32,646)
    Taisho Pharmaceutical   Holdings  Co Ltd  Bank of America  Merrill  Lynch
   8,600                 (33,987)
    Taisho Pharmaceutical   Holdings  Co Ltd  Credit Suisse
   1,700                 (18,749)
    Taiyo Nippon Sanso Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  (26,200)                 6,742
    Taiyo Nippon Sanso Corp
  (94,700)          Citibank       73,111
    Taiyo Nippon Sanso Corp     Credit Suisse
  (72,500)                 (117,274)
    Taiyo Nippon Sanso Corp     Deutsche  Bank
  (60,400)                 15,543
    Taiyo Nippon Sanso Corp     JP Morgan
  (206,400)                 (333,867)
    Taiyo Nippon Sanso Corp
  (28,200)          HSBC       (45,616)
    Taiyo Yuden Co Ltd      Credit Suisse
  (22,400)                 47,763
    Taiyo Yuden Co Ltd
  (80,300)          Citibank       6,642
            138/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Taiyo Yuden Co Ltd      Deutsche  Bank
  (6,200)                 18,007
    Taiyo Yuden Co Ltd      JP Morgan
  (9,400)                 20,043
    Taiyo Yuden Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (62,800)                 182,389
    Taiyo Yuden Co Ltd
  (115,500)           HSBC       246,275
    Takara Bio Inc
  (1,100)          Citibank       (819)
    Takara Bio Inc      Credit Suisse
  (85,600)                 58,218
    Takara Holdings  Inc      JP Morgan
  (113,300)                 54,148
    Takara Holdings  Inc
  (37,400)          Citibank       56,029
    Takara Holdings  Inc      Credit Suisse
  (9,400)                 4,492
    Takara Holdings  Inc      Deutsche  Bank
  (3,800)                 2,584
    Takashimaya  Co Ltd
  41,300          Citibank       (18,599)
    Takashimaya  Co Ltd      JP Morgan
  28,500                 (14,145)
    Takashimaya  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  61,100                 (23,585)
    Takashimaya  Co Ltd      Credit Suisse
  50,200                 (24,914)
    Takashimaya  Co Ltd
  373,500          HSBC       (185,368)
    Takeda Pharmaceutical   Co Ltd    Credit Suisse
  (7,500)                 31,019
    Takeda Pharmaceutical   Co Ltd
  (23,800)          HSBC       98,433
    Takeda Pharmaceutical   Co Ltd
  (155,800)           Citibank       330,773
    TDK Corp
  (30,200)          Citibank       158,210
    TDK Corp        Credit Suisse
  (26,200)                 445,476
    TDK Corp        JP Morgan
  (4,800)                 81,614
    TDK Corp        Deutsche  Bank
  (11,800)                 182,198
    TDK Corp
  (27,700)          HSBC       470,980
    Teijin Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  90,600                 (34,140)
    Teijin Ltd
  86,900          Citibank       (11,181)
    Teijin Ltd       JP Morgan
  178,600                 (90,834)
    Teijin Ltd       Credit Suisse
  129,100                 (73,565)
    Teijin Ltd       Deutsche  Bank
  66,700                 (25,134)
    Teijin Ltd       Goldman  Sachs
  201,900                 (35,328)
    Terumo Corp
  (11,800)          Citibank       3,145
    Terumo Corp       Deutsche  Bank
  (9,600)                 (6,441)
    Terumo Corp       Goldman  Sachs
  (16,400)                 2,223
    Terumo Corp       Credit Suisse
  (11,800)                 23,751
    Terumo Corp       JP Morgan
  (7,000)                 14,089
    Terumo Corp
  (9,800)          HSBC       19,725
    THK Co Ltd       Credit Suisse
  (47,300)                 151,283
    THK Co Ltd
  (6,400)          Citibank       7,353
    THK Co Ltd       JP Morgan
  (9,200)                 29,425
    TIS Inc        Credit Suisse
  29,300                 115,794
    TIS Inc        Deutsche  Bank
  31,700                 110,712
    TIS Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  32,000                 111,760
    TIS Inc
   8,700          Citibank       3,998
    TIS Inc        Goldman  Sachs
  19,400                 (3,815)
    TIS Inc
   5,300          HSBC       20,946
    TIS Inc        JP Morgan
   6,000                 23,712
            139/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Tobu Railway  Co Ltd      Goldman  Sachs
  64,500                 (31,384)
    Toda Corp        Goldman  Sachs
  (108,300)                  6,136
    Toho Co Ltd/Tokyo
  (32,400)          HSBC       (41,689)
    Toho Co Ltd/Tokyo
  (5,600)          Citibank       (3,860)
    Toho Co Ltd/Tokyo       JP Morgan
  (10,600)                 (13,639)
    Toho Co Ltd/Tokyo       Deutsche  Bank
  (21,400)                 (3,934)
    Toho Co Ltd/Tokyo       Credit Suisse
  (12,000)                 (15,440)
    Toho Gas Co Ltd
  (4,200)          HSBC       (115)
    Toho Gas Co Ltd
  (5,000)          Citibank       (1,838)
    Toho Gas Co Ltd      Deutsche  Bank
  (5,900)                 2,169
    Toho Gas Co Ltd      Goldman  Sachs
  (25,100)                 9,032
    Tohoku Electric  Power Co Inc    Credit Suisse
  37,100                 (29,324)
    Tohoku Electric  Power Co Inc    Deutsche  Bank
  22,900                 (7,577)
    Tohoku Electric  Power Co Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  21,900                 (7,246)
    Tohoku Electric  Power Co Inc
  107,600          HSBC       (85,048)
    Tokai Rika Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  241,400                 (204,116)
    Tokai Rika Co Ltd      JP Morgan
   4,100                 (4,936)
    Tokai Rika Co Ltd      Goldman  Sachs
  38,000                 (17,227)
    Tokio Marine Holdings  Inc
  35,900          Citibank       5,609
    Tokio Marine Holdings  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  45,800                 (39,989)
    Tokio Marine Holdings  Inc    JP Morgan
  18,600                 (21,027)
    Tokio Marine Holdings  Inc    Deutsche  Bank
   1,000                 (873)
    Tokio Marine Holdings  Inc    Credit Suisse
  42,300                 (47,819)
    Tokio Marine Holdings  Inc
  114,000          HSBC       (128,873)
    Tokuyama  Corp       Credit Suisse
  10,700                 (18,432)
    Tokuyama  Corp       Goldman  Sachs
  111,700                 (135,532)
    Tokyo Broadcasting  System Holdings  Inc  Credit Suisse
  (49,000)                 95,924
    Tokyo Broadcasting  System Holdings  Inc  Deutsche  Bank
  (9,000)                 (6,286)
    Tokyo Broadcasting  System Holdings  Inc  JP Morgan
  (50,700)                 99,252
    Tokyo Century  Corp      JP Morgan
  (3,100)                 16,240
    Tokyo Century  Corp
  (2,100)          Citibank       7,045
    Tokyo Century  Corp      Goldman  Sachs
  (6,200)                 12,803
    Tokyo Century  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,600)                 3,088
    Tokyo Century  Corp      Credit Suisse
  (5,600)                 29,337
    Tokyo Century  Corp      Deutsche  Bank
   (300)                 579
    Tokyo Century  Corp
  (10,800)          HSBC       56,578
    Tokyo Electric  Power Co Holdings  Inc  Goldman  Sachs
  (69,600)                 15,580
    Tokyo Electron  Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   7,200                 (125,730)
    Tokyo Electron  Ltd
   700          Citibank       (3,185)
    Tokyo Gas Co Ltd      Deutsche  Bank
  55,500                 7,906
    Tokyo Gas Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   7,900                 1,125
    Tokyo Gas Co Ltd
  20,700          HSBC       (1,617)
    Tokyo Gas Co Ltd      JP Morgan
   7,600                 (594)
    Tokyo Tatemono  Co Ltd     Credit Suisse
  (17,700)                 6,182
    Tokyo Tatemono  Co Ltd
  (46,800)          HSBC       16,345
            140/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Tokyu Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (6,500)                 (717)
    Tokyu Corp       JP Morgan
  (44,900)                 (62,312)
    Tokyu Corp       Credit Suisse
  (47,800)                 (66,337)
    Tokyu Corp
  (33,700)          Citibank       14,248
    Tokyu Corp       Deutsche  Bank
  (73,000)                 (8,051)
    Tokyu Corp
  (124,300)           HSBC       (172,504)
    Tokyu Fudosan  Holdings  Corp    Credit Suisse
  (94,800)                 (6,970)
    Tokyu Fudosan  Holdings  Corp
  (867,700)           HSBC       (63,799)
    Toppan Printing  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  585,400                 (1,215,940)
    Toppan Printing  Co Ltd     JP Morgan
  20,800                 (24,469)
    Toray Industries  Inc     Credit Suisse
  (589,700)                 (89,968)
    Toray Industries  Inc
  (163,100)           Citibank       (12,292)
    Toray Industries  Inc     JP Morgan
  (62,900)                 (9,596)
    Toshiba  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  24,400                 (38,123)
    Toshiba  Corp
  10,400          Citibank       (6,691)
    Toshiba  Corp       Credit Suisse
  85,100                 (172,069)
    Toshiba  Corp
  90,000          HSBC       (181,977)
    Tosoh Corp       JP Morgan
  124,900                 (331,750)
    Tosoh Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  80,500                 (98,401)
    Tosoh Corp       Deutsche  Bank
  172,600                 (210,981)
    Tosoh Corp       Credit Suisse
  86,900                 (230,818)
    Tosoh Corp
  22,000          Citibank       (13,345)
    Tosoh Corp
  123,700          HSBC       (328,563)
    TOTO Ltd        Credit Suisse
  (6,400)                 8,823
    TOTO Ltd
  (139,300)           HSBC       192,041
    TOTO Ltd        JP Morgan
  (4,100)                 5,652
    Toyo Seikan Group Holdings  Ltd   JP Morgan
  (10,900)                 9,517
    Toyo Seikan Group Holdings  Ltd   Credit Suisse
  (24,800)                 21,653
    Toyo Seikan Group Holdings  Ltd
  (62,000)          Citibank       66,100
    Toyo Suisan Kaisha Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  29,100                 (17,384)
    Toyo Suisan Kaisha Ltd
  41,100          Citibank       (45,329)
    Toyo Suisan Kaisha Ltd     JP Morgan
  27,000                 23,574
    Toyo Suisan Kaisha Ltd     Credit Suisse
  16,100                 14,057
    Toyo Suisan Kaisha Ltd     Deutsche  Bank
   6,400                 (3,823)
    Toyo Tire Corp       Credit Suisse
  (64,400)                 (97,427)
    Toyo Tire Corp
  (84,700)          Citibank       (23,354)
    Toyo Tire Corp       JP Morgan
  (72,500)                 (96,618)
    Toyo Tire Corp       Goldman  Sachs
  (215,900)                 (59,959)
    Toyo Tire Corp
  (63,000)          HSBC       (83,958)
    Toyoda Gosei Co Ltd
  (20,200)          Citibank       20,608
    Toyoda Gosei Co Ltd      Deutsche  Bank
  (17,000)                 23,593
    Toyoda Gosei Co Ltd      JP Morgan
  (4,900)                 11,664
    Toyota Boshoku  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  50,800                 (55,093)
    Toyota Boshoku  Corp
  151,500          Citibank       (107,215)
    Toyota Boshoku  Corp      JP Morgan
  27,600                 (39,572)
            141/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Toyota Boshoku  Corp      Credit Suisse
  65,700                 (94,198)
    Toyota Boshoku  Corp      Deutsche  Bank
  130,300                 (141,312)
    Toyota Industries  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  (19,200)                 22,940
    Toyota Industries  Corp
  (57,200)          Citibank       5,257
    Toyota Industries  Corp     Credit Suisse
  (46,700)                 141,639
    Toyota Industries  Corp     Deutsche  Bank
  (45,000)                 53,766
    Toyota Industries  Corp     JP Morgan
  (61,100)                 185,313
    Toyota Industries  Corp
  (24,000)          HSBC       72,791
    Toyota Motor Corp      Credit Suisse
  14,200                 (22,583)
    Toyota Motor Corp      JP Morgan
  14,300                 (14,303)
    Toyota Motor Corp      Goldman  Sachs
  28,200                 (34,531)
    Toyota Tsusho Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  10,400                 (19,117)
    Toyota Tsusho Corp
  14,600          Citibank       (16,773)
    Toyota Tsusho Corp      JP Morgan
   3,300                 (6,521)
    Trend Micro Inc/Japan      Bank of America  Merrill  Lynch
  16,400                 (42,958)
    Trend Micro Inc/Japan
  31,700          Citibank       (45,159)
    Trend Micro Inc/Japan      Deutsche  Bank
   4,800                 (12,573)
    Trend Micro Inc/Japan      JP Morgan
   6,600                 (28,206)
    TS Tech Co Ltd
   1,700          Citibank       (2,281)
    TS Tech Co Ltd      JP Morgan
  34,800                 (109,705)
    TS Tech Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  10,100                 (22,186)
    TS Tech Co Ltd      Credit Suisse
  34,700                 (109,389)
    TS Tech Co Ltd      Deutsche  Bank
  17,900                 (39,319)
    Tsumura  &Co       JP Morgan
  (39,100)                 125,775
    Tsumura  &Co
  (83,500)          Citibank       42,209
    Tsumura  &Co       Deutsche  Bank
  (10,600)                 7,307
    Tsuruha  Holdings  Inc
  (1,400)          Citibank       1,544
    Tsuruha  Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (18,600)                 54,703
    Tsuruha  Holdings  Inc     Credit Suisse
  (1,100)                 4,651
    Tsuruha  Holdings  Inc     Deutsche  Bank
  (4,800)                 14,117
    Tsuruha  Holdings  Inc     JP Morgan
  (10,600)                 44,814
    Tsuruha  Holdings  Inc
  (8,700)          HSBC       36,781
    TV Asahi Holdings  Corp
  (5,900)          Citibank       3,904
    TV Asahi Holdings  Corp     Credit Suisse
  (22,100)                 23,968
    TV Asahi Holdings  Corp     JP Morgan
  (32,600)                 35,355
    TV Asahi Holdings  Corp
  (12,500)          HSBC       13,556
    Ube Industries  Ltd      JP Morgan
  26,500                 (33,367)
    Ube Industries  Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  18,300                 (16,819)
    Ube Industries  Ltd
  12,600          Citibank       (6,253)
    Ube Industries  Ltd      Credit Suisse
  24,700                 (31,101)
    Ube Industries  Ltd      Deutsche  Bank
   7,400                 (6,801)
    Ube Industries  Ltd      Goldman  Sachs
  38,900                 (7,169)
    Ube Industries  Ltd
   9,500          HSBC       (11,962)
    Ulvac Inc       Goldman  Sachs
  (67,700)                 93,517
    Ulvac Inc
  (8,300)          Citibank       22,122
            142/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Ulvac Inc       Credit Suisse
  (25,800)                 98,405
    Ulvac Inc
  (69,100)          HSBC       263,605
    Ulvac Inc       JP Morgan
  (33,300)                 127,012
    Unicharm  Corp       JP Morgan
  (6,400)                 16,411
    Unicharm  Corp
  (25,100)          Citibank       27,221
    Unicharm  Corp       Credit Suisse
  (28,200)                 72,311
    Unicharm  Corp       Deutsche  Bank
  (62,600)                 53,507
    Unicharm  Corp
  (160,900)           HSBC       412,583
    United Urban Investment  Corp (Reit)   Deutsche  Bank
   (656)                 9,044
    Universal  Entertainment   Corp
  (15,200)          Citibank       2,095
    Ushio Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  41,800                 (34,576)
    Ushio Inc       Deutsche  Bank
  11,900                 (9,843)
    Ushio Inc       JP Morgan
  18,100                 12,476
    Ushio Inc
  45,500          HSBC       31,363
    USS Co Ltd       Credit Suisse
  (58,700)                 (5,934)
    USS Co Ltd
  (105,000)           Citibank       (10,615)
    USS Co Ltd       Deutsche  Bank
  (46,200)                 (24,628)
    USS Co Ltd       JP Morgan
  (77,700)                 (7,855)
    Wacoal Holdings  Corp      JP Morgan
   1,600                 956
    Wacoal Holdings  Corp
   2,500          Citibank       (161)
    Wacoal Holdings  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   2,600                 1,888
    Wacoal Holdings  Corp      Credit Suisse
   1,300                 777
    Wacoal Holdings  Corp      Goldman  Sachs
  36,800                 (20,033)
    Welcia Holdings  Co Ltd     JP Morgan
  (56,700)                 273,586
    Welcia Holdings  Co Ltd     Credit Suisse
  (6,400)                 30,881
    Welcia Holdings  Co Ltd
  (21,500)          HSBC       38,638
    Welcia Holdings  Co Ltd     Goldman  Sachs
  (70,600)                 (10,431)
    West Japan Railway  Co     Bank of America  Merrill  Lynch
  27,000                 24,815
    West Japan Railway  Co
  26,200          Citibank       (9,150)
    West Japan Railway  Co     JP Morgan
   6,700                 11,633
    West Japan Railway  Co     Deutsche  Bank
   5,500                 5,055
    West Japan Railway  Co     Credit Suisse
  20,900                 27,853
    West Japan Railway  Co
   4,300          HSBC       5,730
    West Japan Railway  Co     Goldman  Sachs
  11,300                 (7,761)
    Yahoo Japan Corp      JP Morgan
  (412,682)                 (15,171)
    Yahoo Japan Corp
  (215,800)           Citibank       (17,850)
    Yahoo Japan Corp      Credit Suisse
  (85,100)                 (3,129)
    Yahoo Japan Corp
  (299,800)           HSBC       (11,022)
    Yakult Honsha Co Ltd     JP Morgan
  (23,800)                 242,801
    Yakult Honsha Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,100)                 62,194
    Yakult Honsha Co Ltd     Credit Suisse
  (4,900)                 49,989
    Yamaguchi  Financial  Group Inc    Credit Suisse
  83,900                 16,193
    Yamaguchi  Financial  Group Inc    Deutsche  Bank
  108,000                 (27,793)
    Yamaha Corp       Goldman  Sachs
  (23,300)                 49,920
    Yamaha Motor Co Ltd      JP Morgan
  (34,900)                 27,906
            143/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Yamaha Motor Co Ltd      Credit Suisse
  (21,500)                 17,191
    Yamaha Motor Co Ltd      Deutsche  Bank
  (29,000)                 11,194
    Yamaha Motor Co Ltd
  (24,500)          Citibank       11,484
    Yamaha Motor Co Ltd
  (10,000)          HSBC       7,996
    Yamato Holdings  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   3,100                 (2,963)
    Yamato Holdings  Co Ltd
  10,200          Citibank       (3,281)
    Yamato Holdings  Co Ltd
  14,300          HSBC       (24,051)
    Yamazaki  Baking Co Ltd     JP Morgan
  69,500                 (48,546)
    Yamazaki  Baking Co Ltd
  20,600          Citibank       (17,418)
    Yaskawa  Electric  Corp     JP Morgan
  (101,900)                 613,432
    Yaskawa  Electric  Corp     Credit Suisse
  (42,400)                 232,219
    Yaskawa  Electric  Corp     Goldman  Sachs
  (59,900)                 124,253
    Yaskawa  Electric  Corp
  (49,100)          Citibank       112,817
    Yokogawa  Electric  Corp     JP Morgan
  106,300                 (86,951)
    Yokogawa  Electric  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  127,700                 31,689
    Yokogawa  Electric  Corp
  39,500          Citibank       (6,172)
    Yokogawa  Electric  Corp     Credit Suisse
  30,200                 (24,703)
    Yokogawa  Electric  Corp     Deutsche  Bank
  20,900                 5,186
    Yokohama  Rubber Co Ltd/The     Goldman  Sachs
  19,200                 (12,310)
    Yokohama  Rubber Co Ltd/The
  15,200          HSBC       (24,727)
    Yokohama  Rubber Co Ltd/The
  14,700          Citibank       (13,646)
    Yokohama  Rubber Co Ltd/The     JP Morgan
  13,600                 (22,124)
    Yokohama  Rubber Co Ltd/The     Bank of America  Merrill  Lynch
  23,700                 (30,713)
    Yokohama  Rubber Co Ltd/The     Deutsche  Bank
   4,300                 (5,572)
    Zenkoku  Hosho Co Ltd     Deutsche  Bank
   600                 2,095
    Zenkoku  Hosho Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   1,000                 3,492
    Zenkoku  Hosho Co Ltd
  15,300          Citibank       39,373
    Zenkoku  Hosho Co Ltd
  21,200          HSBC       91,577
    Zensho Holdings  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  37,000                 (20,063)
    Zensho Holdings  Co Ltd
  17,000          Citibank       (12,656)
    Zensho Holdings  Co Ltd     Credit Suisse
  50,000                 (124,994)
    Zensho Holdings  Co Ltd     JP Morgan
  19,100                 (47,748)
    Zeon Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  137,800                 (55,725)
    Zeon Corp
  134,100          Citibank       (48,067)
    Zeon Corp        Goldman  Sachs
  81,200                 (19,291)
    ZOZO Inc        JP Morgan
  (102,700)                 382,276
    ZOZO Inc
  (26,100)          Citibank       (10,555)
    ZOZO Inc        Credit Suisse
  (330,100)                 1,228,717
    ZOZO Inc        Goldman  Sachs
  (10,400)                 (4,436)
    ZOZO Inc
                   417,265
  (112,100)           HSBC
                   11,426,977
    オランダ
    Aalberts  NV       Bank of America  Merrill  Lynch
  50,454                 (118,228)
    Aalberts  NV       Credit Suisse
  29,374                 (127,830)
    Aalberts  NV
  13,262          HSBC       (57,714)
            144/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    オランダ（続き）
    ABN AMRO Group NV ‘144A’     JP Morgan
  36,511                 (24,129)
    ABN AMRO Group NV ‘144A’     Goldman  Sachs
  91,880                 (11,258)
    ABN AMRO Group NV ‘144A’     HSBC
  68,949                 (63,857)
    ABN AMRO Group NV ‘144A’     Citibank
  54,958                 1,227
    ABN AMRO Group NV ‘144A’     Credit Suisse
   8,321                 (7,707)
    ABN AMRO Group NV ‘144A’     Bank of America  Merrill  Lynch
  26,291                 (13,202)
    Adyen NV ‘144A’       JP Morgan
   (970)                 (52,603)
    Adyen NV ‘144A’       Credit Suisse
  (1,716)                 (98,462)
    Adyen NV ‘144A’       Citibank
  (1,116)                 (10,709)
    Adyen NV ‘144A’
  (2,053)          HSBC       (111,335)
    Adyen NV ‘144A’       Bank of America  Merrill  Lynch
   (483)                 (29,104)
    Aegon NV
  (668,944)           HSBC       280,662
    Akzo Nobel NV
  18,634          Citibank       (43,665)
    Akzo Nobel NV      Goldman  Sachs
  10,000                 (12,463)
    Akzo Nobel NV      Bank of America  Merrill  Lynch
  11,535                 (2,188)
    Akzo Nobel NV      Credit Suisse
  56,663                 111,280
    Akzo Nobel NV
   4,605          HSBC       9,044
    Akzo Nobel NV      JP Morgan
  50,827                 69,517
    Aperam SA       Credit Suisse
  12,034                 (55,055)
    Aperam SA
  400,525          HSBC      (1,832,395)
             Goldman  Sachs
  (122,550)  ArcelorMittal               137,485
    ASM International   NV
  22,903          Citibank       (73,091)
    ASM International   NV     JP Morgan
  37,423                 (255,562)
    ASM International   NV     Bank of America  Merrill  Lynch
  14,723                 (84,772)
    ASM International   NV     Credit Suisse
  16,886                 (115,314)
    ASM International   NV     Deutsche  Bank
   770                 (4,433)
    ASM International   NV
  31,593          HSBC       (215,749)
    ASML Holding  NV      Goldman  Sachs
  (5,030)                 7,921
    ASR Nederland  NV      Bank of America  Merrill  Lynch
   1,362                 (3,283)
    ASR Nederland  NV
  75,560          Citibank       (190,549)
    ASR Nederland  NV      JP Morgan
  60,219                 (202,258)
    ASR Nederland  NV      Credit Suisse
  44,859                 (150,668)
    ASR Nederland  NV
  150,506          HSBC       (505,506)
    BE Semiconductor   Industries  NV   Credit Suisse
  85,363                 (364,816)
    BE Semiconductor   Industries  NV
  84,214          Citibank       (149,413)
    BE Semiconductor   Industries  NV   JP Morgan
  64,390                 (275,184)
    BE Semiconductor   Industries  NV   Bank of America  Merrill  Lynch
   679                 (2,394)
    BE Semiconductor   Industries  NV
  52,616          HSBC       (224,865)
    Boskalis  Westminster
  (11,670)          Citibank       11,069
    Boskalis  Westminster       Bank of America  Merrill  Lynch
  (235,679)                 478,628
    Boskalis  Westminster       JP Morgan
  (98,030)                 379,572
    Boskalis  Westminster       Credit Suisse
  (106,914)                 413,971
    Boskalis  Westminster       Deutsche  Bank
  (47,524)                 96,514
    Galapagos  NV       JP Morgan
  (28,962)                 64,634
    Galapagos  NV       Deutsche  Bank
  (1,476)                 (1,071)
            145/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    オランダ（続き）
    Galapagos  NV
  (14,650)          HSBC       32,694
    Galapagos  NV       Bank of America  Merrill  Lynch
  (6,330)                 (4,591)
    Gemalto  NV
   (304)          Citibank        17
    Gemalto  NV       Bank of America  Merrill  Lynch
  (3,556)                  198
    Gemalto  NV
   (9)         HSBC        －
    Heineken  Holding  NV     Bank of America  Merrill  Lynch
  29,392                 (81,993)
    Heineken  Holding  NV
  37,557          HSBC       (92,198)
    Heineken  Holding  NV
   4,318          Citibank       (14,696)
    Heineken  NV
  16,641          HSBC       (49,393)
    Heineken  NV       Bank of America  Merrill  Lynch
  34,949                 (131,033)
    Heineken  NV       Credit Suisse
   9,705                 (28,806)
    Heineken  NV
  13,803          Citibank       (57,912)
    Heineken  NV       JP Morgan
  28,381                 (79,270)
    Heineken  NV       Goldman  Sachs
   6,430                 (26,876)
    IMCD NV        Bank of America  Merrill  Lynch
  (41,776)                 114,209
    IMCD NV        Credit Suisse
  (37,795)                 (40,065)
    IMCD NV        Deutsche  Bank
  (7,583)                 20,731
    ING Groep NV
  370,973          HSBC       (457,829)
    Koninklijke  Ahold Delhaize  NV   Goldman  Sachs
  (71,987)                 39,965
    Koninklijke  DSM NV      Bank of America  Merrill  Lynch
  35,932                 (30,071)
    Koninklijke  DSM NV
  17,860          Citibank       (22,918)
    Koninklijke  DSM NV      Credit Suisse
  13,300                 (3,125)
    Koninklijke  DSM NV      JP Morgan
  11,906                 4,159
    Koninklijke  DSM NV
  17,161          HSBC       (5,745)
    Koninklijke  DSM NV      Goldman  Sachs
   2,620                 (10,315)
    Koninklijke  KPN NV      Credit Suisse
  272,179                 2,430
    Koninklijke  KPN NV
  194,982          Citibank       1,958
    Koninklijke  KPN NV
  80,012          HSBC       714
    Koninklijke  KPN NV      JP Morgan
  131,326                 1,172
    Koninklijke  Philips  NV
  39,804          Citibank       (39,085)
    Koninklijke  Philips  NV     JP Morgan
  43,068                 (85,782)
    Koninklijke  Philips  NV     Credit Suisse
  108,491                 (216,091)
    Koninklijke  Philips  NV
  92,569          HSBC       (184,378)
    Koninklijke  Vopak NV     Credit Suisse
  (6,888)                 10,376
    Koninklijke  Vopak NV     Bank of America  Merrill  Lynch
  (144,900)                 108,330
    Koninklijke  Vopak NV
  (16,074)          Citibank       25,290
    Koninklijke  Vopak NV     JP Morgan
  (67,536)                 101,736
    Koninklijke  Vopak NV
  (47,110)          HSBC       70,966
    NN Group NV
  41,104          Citibank       (121,086)
    NN Group NV       Credit Suisse
  25,110                 (88,646)
    NN Group NV       Goldman  Sachs
  80,040                 (193,686)
    OCI NV        JP Morgan
  (108,387)                 420,037
    OCI NV        Goldman  Sachs
  (34,010)                 99,192
    OCI NV        Bank of America  Merrill  Lynch
  (9,000)                 28,220
    OCI NV        Credit Suisse
  (62,141)                 246,157
            146/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    オランダ（続き）
    Randstad  NV
  43,705          HSBC       (169,226)
    SBM Offshore  NV
  44,116          Citibank       (54,888)
    SBM Offshore  NV      Credit Suisse
  39,656                 (47,126)
    Signify  NV ‘144A’      HSBC
  94,009                 (219,241)
    Signify  NV ‘144A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  98,037                 (208,944)
    Signify  NV ‘144A’      Citibank
  148,684                 (122,773)
    Signify  NV ‘144A’      JP Morgan
  87,366                 (203,749)
    Signify  NV ‘144A’      Credit Suisse
  40,707                 (94,934)
    Unibail-Rodamco-Westfield     (Reit)    JP Morgan
  (22,472)                 348,548
    Unibail-Rodamco-Westfield     (Reit)    Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,660)                 16,671
    Unibail-Rodamco-Westfield     (Reit)
  (24,335)          HSBC       377,443
    Unilever  NV       JP Morgan
  16,891                 13,098
    Unilever  NV       Goldman  Sachs
  18,740                 (5,315)
    Unilever  NV       Bank of America  Merrill  Lynch
  23,628                 13,710
    Unilever  NV
  27,272          Citibank       (17,955)
    Unilever  NV
  24,288          HSBC       8,402
    Wolters  Kluwer NV      Bank of America  Merrill  Lynch
  14,863                 21,560
    Wolters  Kluwer NV
  20,144          Citibank       (22,478)
    Wolters  Kluwer NV      JP Morgan
  25,734                 7,466
    Wolters  Kluwer NV      Credit Suisse
  11,147                 3,234
    Wolters  Kluwer NV      Deutsche  Bank
  36,602                 53,095
    Wolters  Kluwer NV             14,806
  51,033          HSBC
                   (4,454,943)
    ニュージーランド
    a2 Milk Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  36,490                 (11,890)
    a2 Milk Co Ltd      Credit Suisse
  43,181                 (1,127)
    a2 Milk Co Ltd      HSBC
  201,290                 (42,489)
    Contact  Energy Ltd      Goldman  Sachs
  302,560                 8,810
    Contact  Energy Ltd      Credit Suisse
  103,800                 8,999
    Contact  Energy Ltd             8,876
  95,690          HSBC
                   (28,821)
    ノルウェー
    Aker ASA ‘A’       Bank of America  Merrill  Lynch
  (16,639)                 37,949
    Aker ASA ‘A’       Goldman  Sachs
  (7,330)                 29,196
    Aker BP ASA       Credit Suisse
  51,870                 (136,284)
    Aker BP ASA       Goldman  Sachs
  72,050                 (198,313)
    Austevoll  Seafood  ASA
  83,762          HSBC       (82,147)
    Austevoll  Seafood  ASA     Bank of America  Merrill  Lynch
  19,550                 (2,341)
    Austevoll  Seafood  ASA
  18,175          Citibank       (7,461)
    Austevoll  Seafood  ASA     Deutsche  Bank
  20,225                 (2,422)
    DNB ASA
  145,930          Citibank       (95,688)
    DNB ASA        JP Morgan
  47,624                 (38,016)
    DNB ASA        Credit Suisse
  51,888                 (41,420)
    DNB ASA        Bank of America  Merrill  Lynch
  33,418                 (17,149)
    DNB ASA
  192,013          HSBC       (146,366)
            147/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    ノルウェー（続き）
    Equinor  ASA
  124,540          Citibank       (221,553)
    Equinor  ASA       JP Morgan
  405,410                 (834,481)
    Equinor  ASA       Bank of America  Merrill  Lynch
  202,304                 (350,666)
    Equinor  ASA       Credit Suisse
  314,998                 (648,381)
    Equinor  ASA
  198,799          HSBC       (403,074)
    Gjensidige  Forsikring  ASA    Bank of America  Merrill  Lynch
  (56,399)                 3,216
    Gjensidige  Forsikring  ASA    JP Morgan
  (47,463)                 (8,660)
    Gjensidige  Forsikring  ASA
  (272,230)           HSBC       (49,671)
    Leroy Seafood  Group ASA     Bank of America  Merrill  Lynch
  (150,018)                 (12,317)
    Leroy Seafood  Group ASA     Goldman  Sachs
  (302,545)                 39,660
    Leroy Seafood  Group ASA
  (292,016)           HSBC       111,224
    Leroy Seafood  Group ASA     Credit Suisse
  (45,124)                 17,187
    Leroy Seafood  Group ASA     JP Morgan
  (61,126)                 19,446
    Mowi ASA        Goldman  Sachs
  (60,220)                 17,350
    Mowi ASA        Bank of America  Merrill  Lynch
  (192,631)                 (35,147)
    Mowi ASA
  (112,242)           Citibank       30,719
    Mowi ASA        JP Morgan
  (32,698)                 (40,457)
    Mowi ASA
  (225,064)           HSBC       (278,472)
    Mowi ASA        Credit Suisse
  (55,805)                 (69,047)
    Norsk Hydro ASA      Credit Suisse
  (477,597)                 135,070
    Norsk Hydro ASA
  (402,861)           Citibank       155,740
    Norsk Hydro ASA
  (529,261)           HSBC       149,681
    Norsk Hydro ASA      JP Morgan
  (347,064)                 98,154
    Orkla ASA       Bank of America  Merrill  Lynch
  117,393                 2,410
    Orkla ASA
  183,112          Citibank       (5,429)
    Orkla ASA       JP Morgan
  296,312                 85,828
    Orkla ASA       Goldman  Sachs
  236,110                 7,083
    Orkla ASA
  386,699          HSBC       75,940
    Salmar ASA
  45,844          Citibank       77,896
    Schibsted  ASA ‘A’      Goldman  Sachs
  82,086                 72,287
    Schibsted  ASA ‘A’      HSBC
  15,079                  172
    Schibsted  ASA ‘A’
  21,830          Citibank       8,215
    Schibsted  ASA ‘A’      JP Morgan
  12,066                  138
    Schibsted  ASA ‘A’      Credit Suisse
  22,116                 1,627
    Schibsted  ASA ‘B’      Goldman  Sachs
  32,654                 29,310
    SpareBank  1SR-Bank  ASA     Credit Suisse
  43,242                 6,904
    SpareBank  1SR-Bank  ASA     Citibank
  11,077                 (2,653)
    SpareBank  1SR-Bank  ASA     HSBC
  145,454                 23,222
    SpareBank  1SR-Bank  ASA     JP Morgan
  642,766                 102,619
    Subsea 7SA       Citibank
  17,153                 (25,977)
    Subsea 7SA       JP Morgan
  33,745                 (33,210)
    Telenor  ASA       Bank of America  Merrill  Lynch
  76,803                 74,446
    Telenor  ASA
  153,836          Citibank       7,894
    Telenor  ASA       JP Morgan
  102,858                 66,859
    Telenor  ASA       Credit Suisse
  104,699                 68,055
            148/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    ノルウェー（続き）
    Telenor  ASA
  218,920          HSBC       142,300
    TGS NOPEC Geophysical  Co ASA    Bank of America  Merrill  Lynch
  195,528                 (463,786)
    TGS NOPEC Geophysical  Co ASA    JP Morgan
  54,502                 (8,701)
    TGS NOPEC Geophysical  Co ASA
  32,134          Citibank       (106,269)
    TGS NOPEC Geophysical  Co ASA    Credit Suisse
  53,142                 (8,484)
    TGS NOPEC Geophysical  Co ASA
  280,505          HSBC       (44,783)
    Tomra Systems  ASA      Bank of America  Merrill  Lynch
   303                 76
    Tomra Systems  ASA
  19,113          HSBC       23,540
    Yara International   ASA     JP Morgan
  (73,210)                 (67,624)
    Yara International   ASA     Bank of America  Merrill  Lynch
  (36,982)                 (78,020)
    Yara International   ASA
                   (86,924)
  (94,104)          HSBC
                   (2,929,980)
    ポルトガル
    EDP -Energias  de Portugal  SA
  (144,575)           HSBC       9,034
    Jeronimo  Martins  SGPS SA    Credit Suisse
  (33,317)                 10,901
    Jeronimo  Martins  SGPS SA    Bank of America  Merrill  Lynch
  (59,320)                 6,950
    Jeronimo  Martins  SGPS SA    Goldman  Sachs
  (226,390)                 (68,502)
    Navigator  Co SA/The      JP Morgan
  69,620                 (36,512)
    Navigator  Co SA/The      Bank of America  Merrill  Lynch
  412,381                 (130,684)
    Navigator  Co SA/The      Credit Suisse
  311,681                 (163,461)
    Navigator  Co SA/The
  245,190          Citibank       (63,474)
    Navigator  Co SA/The      Deutsche  Bank
  44,066                 (13,965)
    Navigator  Co SA/The
  519,730          HSBC       (272,572)
    NOS SGPS SA       Bank of America  Merrill  Lynch
  (240,293)                 33,516
    Sonae SGPS SA
  407,995          HSBC       (34,372)
    Sonae SGPS SA      Bank of America  Merrill  Lynch
  179,106                 (15,589)
    Sonae SGPS SA      JP Morgan
  491,122                 (41,375)
    Sonae SGPS SA
  583,345          Citibank       (9,438)
    Sonae SGPS SA      Credit Suisse
  1,680,088                 (141,542)
    Sonae SGPS SA      Deutsche  Bank      (830)
   9,540
                   (931,915)
    シンガポール
    Ascendas  (Reit)
  263,700          Citibank       (3,826)
    Ascendas  (Reit)       JP Morgan
  393,400                 (8,562)
    Ascendas  (Reit)       Credit Suisse
  1,341,200                  (29,189)
    Ascendas  (Reit)       Deutsche  Bank
  689,200                 10,000
    CapitaLand  Commercial  Trust (Reit)   JP Morgan
  (311,900)                 (6,788)
    CapitaLand  Commercial  Trust (Reit)
  (1,841,700)           HSBC       (40,082)
    CapitaLand  Ltd      JP Morgan
  953,200                 (197,123)
    CapitaLand  Ltd      Credit Suisse
  522,100                 (58,315)
    CapitaLand  Ltd      Goldman  Sachs
  2,342,800                 (126,509)
    CapitaLand  Mall Trust (Reit)    JP Morgan
  1,392,800                  (50,521)
    CapitaLand  Mall Trust (Reit)
  2,096,400           Citibank       30,417
    CapitaLand  Mall Trust (Reit)    Credit Suisse
  1,860,600                  (67,489)
    City Developments  Ltd     JP Morgan
  (1,500)                  675
            149/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    シンガポール（続き）
    City Developments  Ltd
  (265,100)           HSBC       119,237
    ComfortDelGro   Corp Ltd
  3,225,000           Citibank       (46,792)
    ComfortDelGro   Corp Ltd     Credit Suisse
  1,284,300                 (102,487)
    ComfortDelGro   Corp Ltd     JP Morgan
  120,700                 (9,632)
    ComfortDelGro   Corp Ltd
  1,143,100           HSBC       (91,219)
    Dairy Farm International   Holdings  Ltd  Credit Suisse
  103,100                 (9,279)
    Dairy Farm International   Holdings  Ltd
  31,800          Citibank       (10,812)
    Dairy Farm International   Holdings  Ltd
  460,900          HSBC       (41,481)
    DBS Group Holdings  Ltd     Goldman  Sachs
  (58,200)                 46,990
    DBS Group Holdings  Ltd
  (76,700)          HSBC       127,754
    Genting  Singapore  Ltd     Goldman  Sachs
  (706,100)                  1,668
    Golden Agri-Resources   Ltd
  (1,013,200)           Citibank       7,350
    Golden Agri-Resources   Ltd    Deutsche  Bank
  (5,105,800)                  37,040
    Golden Agri-Resources   Ltd
 (10,933,400)           HSBC       198,292
    Hongkong  Land Holdings  Ltd    Credit Suisse
  173,700                 (69,480)
    Hongkong  Land Holdings  Ltd
  260,600          Citibank       (85,998)
    Hongkong  Land Holdings  Ltd    Goldman  Sachs
  120,400                 (30,918)
    Hutchison  Port Holdings  Trust (Unit)   Credit Suisse
  (1,178,200)                  11,782
    Hutchison  Port Holdings  Trust (Unit)   JP Morgan
  (2,014,400)                  20,144
    Jardine  Cycle &Carriage  Ltd    Goldman  Sachs
  (85,200)                 (24,115)
    Jardine  Matheson  Holdings  Ltd
  (5,900)          Citibank       (7,257)
    Jardine  Matheson  Holdings  Ltd    Deutsche  Bank
  (37,896)                 (42,822)
    Jardine  Matheson  Holdings  Ltd    JP Morgan
  (31,489)                 29,600
    Jardine  Matheson  Holdings  Ltd
  (108,800)           HSBC       82,001
    Jardine  Matheson  Holdings  Ltd    Goldman  Sachs
  (55,200)                 (123,664)
    Jardine  Strategic  Holdings  Ltd   Deutsche  Bank
  (61,300)                 (35,554)
    Jardine  Strategic  Holdings  Ltd   JP Morgan
  (75,963)                 18,991
    Jardine  Strategic  Holdings  Ltd
  (120,789)           HSBC       23,823
    Jardine  Strategic  Holdings  Ltd   Goldman  Sachs
  (61,200)                 (74,781)
    Keppel (Reit)       JP Morgan
  (1,721,800)                  24,982
    Keppel Corp Ltd      Credit Suisse
  203,800                 (91,665)
    Keppel Corp Ltd      Deutsche  Bank
  20,700                 (5,556)
    Keppel Corp Ltd
  295,000          Citibank       (40,662)
    Mapletree  Commercial  Trust (Reit)   Deutsche  Bank
  122,000                  (885)
    Mapletree  Commercial  Trust (Reit)   JP Morgan
  1,143,900                  (41,492)
    Mapletree  Commercial  Trust (Reit)   Credit Suisse
  1,229,300                  (44,590)
    Mapletree  Commercial  Trust (Reit)
  2,226,600           Citibank       (48,459)
    Mapletree  Industrial  Trust (Reit)
  2,372,400           Citibank       51,632
    Mapletree  Industrial  Trust (Reit)   Bank of America  Merrill  Lynch
  576,200                 25,080
    Mapletree  Industrial  Trust (Reit)   JP Morgan
  2,366,200                  34,331
    Mapletree  Industrial  Trust (Reit)   Credit Suisse
  399,300                 5,793
    Mapletree  Industrial  Trust (Reit)   Deutsche  Bank
  733,600                 31,932
    Mapletree  Logistics  Trust (Reit)    JP Morgan
  (1,155,800)                  33,539
    Mapletree  Logistics  Trust (Reit)    Credit Suisse
  (231,100)                  6,706
    Oversea-Chinese   Banking  Corp Ltd   JP Morgan
  (19,100)                 12,055
            150/590



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                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    シンガポール（続き）
    SATS Ltd
  427,200          Citibank       9,297
    SATS Ltd        JP Morgan
  931,200                 (67,554)
    SATS Ltd        Credit Suisse
  983,600                 (71,356)
    SATS Ltd        Deutsche  Bank
  461,600                 (46,882)
    SATS Ltd
  70,900          HSBC       (5,143)
    Sembcorp  Industries  Ltd     Deutsche  Bank
  (1,885,500)                  177,819
    Sembcorp  Industries  Ltd     JP Morgan
  (1,635,400)                  213,553
    Sembcorp  Marine Ltd      JP Morgan
  (292,543)                 40,323
    Sembcorp  Marine Ltd
  (699,500)           Citibank       45,623
    Sembcorp  Marine Ltd
  (578,000)           HSBC       55,122
    Sembcorp  Marine Ltd      Credit Suisse
  (1,288,900)                  140,343
    Singapore  Airlines  Ltd     Goldman  Sachs
  (52,700)                  429
    Singapore  Airlines  Ltd
  14,000          Citibank       (1,016)
    Singapore  Exchange  Ltd     Credit Suisse
  505,100                 (7,329)
    Singapore  Exchange  Ltd
  1,002,600           Citibank       (94,554)
    Singapore  Exchange  Ltd
  315,800          HSBC       (4,582)
    Singapore  Post Ltd
  (939,500)           Citibank       13,631
    Singapore  Post Ltd      JP Morgan
  (1,479,500)                  69,765
    Singapore  Post Ltd      Credit Suisse
  (133,400)                  6,290
    Singapore  Post Ltd      Deutsche  Bank
  (1,286,700)                  23,336
    Singapore  Technologies  Engineering  Ltd
  444,600          HSBC       9,676
    Singapore  Technologies  Engineering  Ltd
  2,216,800           Citibank       (16,082)
    Singapore  Technologies  Engineering  Ltd  JP Morgan
  149,600                 3,256
    Singapore  Technologies  Engineering  Ltd  Credit Suisse
  399,300                 8,690
    Singapore  Telecommunications    Ltd   JP Morgan
  (2,940,500)                 (191,987)
    Singapore  Telecommunications    Ltd
  (963,700)           Citibank       (41,947)
    StarHub  Ltd
  421,300          Citibank       (12,225)
    StarHub  Ltd       JP Morgan
  759,800                 (38,584)
    StarHub  Ltd       Deutsche  Bank
  722,300                 (20,960)
    Suntec (Reit)
  378,700          Citibank       8,242
    Suntec (Reit)       Bank of America  Merrill  Lynch
  259,900                 3,771
    Suntec (Reit)       JP Morgan
  170,300                 1,235
    United Overseas  Bank Ltd     Goldman  Sachs
  (14,200)                 6,177
    United Overseas  Bank Ltd
  (8,700)          HSBC       14,075
    UOL Group Ltd       Credit Suisse
  (42,900)                 13,694
    UOL Group Ltd
  (212,100)           HSBC       67,702
    Venture  Corp Ltd      Goldman  Sachs
  (150,300)                 23,693
    Venture  Corp Ltd      Credit Suisse
  (70,800)                 83,207
    Venture  Corp Ltd
  (36,000)          Citibank       8,357
    Venture  Corp Ltd
  (170,900)           HSBC       123,510
    Wilmar International   Ltd
  (189,100)           Citibank       23,321
    Wilmar International   Ltd     JP Morgan
  (588,000)                 127,970
    Wilmar International   Ltd     Deutsche  Bank
  (1,091,400)                  166,269
    Wilmar International   Ltd
  (1,092,000)           HSBC       237,658
    Yangzijiang  Shipbuilding  Holdings  Ltd  Goldman  Sachs
  (6,299,700)                  253,717
            151/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    シンガポール（続き）
    Yanlord  Land Group Ltd     JP Morgan
  701,100                 (137,326)
    Yanlord  Land Group Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  705,800                 (128,006)
    Yanlord  Land Group Ltd     Credit Suisse
  1,492,100                 (292,261)
    Yanlord  Land Group Ltd
  1,167,000           Citibank       (67,728)
    Yanlord  Land Group Ltd     Deutsche  Bank
  1,456,000                 (264,065)
    Yanlord  Land Group Ltd            (36,530)
  186,500          HSBC
                   (242,556)
    韓国
    Amorepacific  Corp
  (22,201)          Citibank       208,134
    Amorepacific  Corp      Credit Suisse
  (5,572)                 160,768
    Amorepacific  Corp
  (1,543)          HSBC       44,520
    Amorepacific  Corp      Credit Suisse
  (5,658)                 61,801
    AMOREPACIFIC  Group
   (424)          Citibank       1,132
    Amorepacific  Corp
  (25,459)          HSBC       278,084
    BGF retail Co Ltd
  (10,165)          Citibank       142,047
    BGF retail Co Ltd      Deutsche  Bank
  (2,315)                 32,821
    BGF retail Co Ltd      JP Morgan
  (12,245)                 333,550
    BNK Financial  Group Inc
  (40,017)          Citibank       5,630
    BNK Financial  Group Inc     Credit Suisse
  (40,032)                 10,437
    Celltrion  Healthcare  Co Ltd
  (6,880)          HSBC       (3,841)
    Celltrion  Healthcare  Co Ltd    JP Morgan
  (6,051)                 90,500
    Celltrion  Healthcare  Co Ltd
  (15,336)          Citibank       25,706
    Celltrion  Healthcare  Co Ltd    Credit Suisse
  (23,027)                 22,378
    Celltrion  Inc       Credit Suisse
  (10,496)                 169,988
    Celltrion  Inc
  (19,910)          Citibank       (97,381)
    Celltrion  Inc       JP Morgan
   (5)                 81
    Cheil Worldwide  Inc      Goldman  Sachs
  56,054                 2,261
    CJ CheilJedang  Corp      JP Morgan
  (1,456)                 43,634
    CJ CheilJedang  Corp
  (1,984)          Citibank       (4,980)
    CJ CheilJedang  Corp
  (2,743)          HSBC       82,279
    CJ CheilJedang  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   (403)                 1,875
    CJ CheilJedang  Corp      Credit Suisse
  (9,538)                 286,102
    CJ CheilJedang  Corp      Deutsche  Bank
  (4,148)                 19,298
    CJ Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   2,349                 (11,248)
    CJ Corp
   1,124          Citibank       640
    CJ Corp        JP Morgan
  21,017                 (302,395)
    CJ Corp        Credit Suisse
  12,009                 (172,910)
    CJ Corp        Deutsche  Bank
  11,443                 (54,794)
    CJ Corp (Pref)       Bank of America  Merrill  Lynch
   352                 (6,678)
    CJ Corp (Pref)       JP Morgan
   3,152                 (242,533)
    CJ Corp (Pref)       Credit Suisse
   1,801                 40,832
    CJ Corp (Pref)
   168          Citibank       3,809
    CJ Corp (Pref)       Deutsche  Bank
   1,717                 38,928
    CJ ENM Co Ltd
  (2,381)          HSBC       19,935
    CJ Logistics  Corp      Deutsche  Bank
  (3,298)                 (14,424)
            152/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    韓国（続き）
    CJ Logistics  Corp      JP Morgan
  (21,469)                 61,869
    CJ Logistics  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (6,165)                 (26,963)
    CJ Logistics  Corp
  (28,439)          Citibank       (268,925)
    CJ Logistics  Corp      Credit Suisse
  (3,664)                 10,610
    Daelim Industrial  Co Ltd     Deutsche  Bank
  33,679                 36,960
    Daelim Industrial  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  10,225                 11,221
    Daelim Industrial  Co Ltd
  24,341          Citibank       (6,478)
    Daelim Industrial  Co Ltd     JP Morgan
  55,262                 96,282
    Daelim Industrial  Co Ltd     Credit Suisse
  30,410                 52,717
    Daelim Industrial  Co Ltd
  56,403          HSBC       97,777
    Daewoo Shipbuilding  &Marine Engineering  Co
  (45,516)          Citibank       (43,973)
    Ltd
    Daewoo Shipbuilding  &Marine Engineering  Co
             JP Morgan
  (22,158)                 (15,418)
    Ltd
    DB Insurance  Co Ltd      Credit Suisse
   5,673                 (40,814)
    DB Insurance  Co Ltd
  14,434          HSBC       (103,845)
    Dongsuh  Cos Inc      JP Morgan
  (10,792)                 9,137
    Dongsuh  Cos Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (3,406)                 3,827
    Dongsuh  Cos Inc
  (42,249)          Citibank       41,317
    Dongsuh  Cos Inc      Credit Suisse
  (26,801)                 22,736
    Doosan Bobcat Inc      Credit Suisse
   6,898                 532
    Doosan Bobcat Inc      JP Morgan
  12,007                  961
    Doosan Bobcat Inc      Goldman  Sachs
  13,240                 14,201
    Doosan Bobcat Inc
  216,535          HSBC       16,699
    Doosan Bobcat Inc
  26,209          Citibank       35,357
    Doosan Infracore  Co Ltd     Goldman  Sachs
  138,800                 16,129
    E-MART Inc       Credit Suisse
  (8,044)                 176,143
    E-MART Inc
  (2,258)          HSBC       49,444
    Fila Korea Ltd      Credit Suisse
  (97,717)                 168,545
    GS Engineering  &Construction  Corp   Credit Suisse
  14,916                 (11,181)
    GS Engineering  &Construction  Corp
  52,079          Citibank       59,841
    GS Engineering  &Construction  Corp   JP Morgan
  37,307                 (27,833)
    GS Engineering  &Construction  Corp
  52,151          HSBC       (39,092)
    GS Holdings  Corp      Goldman  Sachs
  41,789                 14,463
    GS Holdings  Corp
  13,884          Citibank       2,774
    GS Holdings  Corp      Deutsche  Bank
   2,987                 893
    GS Holdings  Corp      JP Morgan
  26,707                 (50,276)
    GS Holdings  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  11,885                 3,553
    GS Holdings  Corp      Credit Suisse
  13,940                 (9,752)
    GS Holdings  Corp
  35,045          HSBC       (66,131)
    GS Retail Co Ltd
  (33,359)          Citibank       30,480
    GS Retail Co Ltd      JP Morgan
  (33,547)                 99,305
    Hana Financial  Group Inc     Goldman  Sachs
  80,100                 (43,441)
    Hana Financial  Group Inc     JP Morgan
  49,356                 (38,042)
    Hana Financial  Group Inc
   8,669          Citibank       (4,985)
    Hana Financial  Group Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   4,886                 (1,310)
            153/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    韓国（続き）
    Hana Financial  Group Inc     Deutsche  Bank
   3,225                 (864)
    Hana Financial  Group Inc
  56,297          HSBC       (70,139)
    Hankook  Tire &Technology  Co Ltd   Deutsche  Bank
   3,658                 (6,205)
    Hankook  Tire &Technology  Co Ltd   JP Morgan
  12,634                 (49,477)
    Hankook  Tire &Technology  Co Ltd   Credit Suisse
  27,707                 (108,599)
    Hankook  Tire &Technology  Co Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
  36,035                 (61,121)
    Hankook  Tire &Technology  Co Ltd
  25,345          Citibank       (14,622)
    Hankook  Tire &Technology  Co Ltd   Goldman  Sachs
  37,561                 (26,300)
    Hanmi Pharm Co Ltd
   (731)          HSBC       (2,693)
    Hanmi Pharm Co Ltd
  (8,306)          Citibank       (5,015)
    Hanmi Science  Co ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   (858)                 1,899
    Hanmi Science  Co ltd     Deutsche  Bank
  (5,065)                 11,208
    Hanmi Science  Co ltd
  (58,986)          Citibank       (60,395)
    Hanmi Science  Co ltd     JP Morgan
  (12,634)                 62,009
    Hanon Systems
  (28,958)          Citibank       (15,060)
    Hanon Systems       Bank of America  Merrill  Lynch
  (33,162)                 (2,178)
    Hanon Systems       JP Morgan
  (8,543)                 5,177
    Hanon Systems       Credit Suisse
  (209,199)                 127,004
    Hanon Systems       Deutsche  Bank
  (119,812)                 (7,871)
    Hanssem  Co Ltd      Goldman  Sachs
  20,170                 (119,007)
    Hanwha Chemical  Corp      Deutsche  Bank
  98,415                 (73,607)
    Hanwha Chemical  Corp
  27,695          Citibank       (27,012)
    Hanwha Chemical  Corp      JP Morgan
  10,340                 (4,612)
    Hanwha Chemical  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  15,266                 (11,418)
    Hanwha Chemical  Corp      Credit Suisse
  61,760                 (27,658)
    Hanwha Life Insurance  Co Ltd
  231,829          Citibank       (29,992)
    Hanwha Life Insurance  Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  94,817                 (31,594)
    Hanwha Life Insurance  Co Ltd    JP Morgan
  270,629                 (156,842)
    Hanwha Life Insurance  Co Ltd    Credit Suisse
  149,048                 (86,431)
    Hanwha Life Insurance  Co Ltd    Deutsche  Bank
  171,848                 (57,261)
    HDC Holdings  Co Ltd
   7,768          Citibank       (3,082)
    HDC Holdings  Co Ltd      JP Morgan
   5,463                 (6,875)
    HDC Holdings  Co Ltd      Deutsche  Bank
   5,129                 (3,575)
    HDC Holdings  Co Ltd      Credit Suisse
   8,303                 (10,461)
    HDC Hyundai  Development  Co-Engineering   &
             Goldman  Sachs
  21,706                 5,680
    Construction
    Helixmith  Co Ltd      Credit Suisse
  (17,514)                 451,853
    Helixmith  Co Ltd
  (38,377)          Citibank       622,669
    Helixmith  Co Ltd      JP Morgan
  (2,726)                 93,251
    HLB Inc
   (63)          HSBC       623
    HLB Inc        JP Morgan
  (3,334)                 32,965
    HLB Inc        Credit Suisse
  (151,226)                 513,792
    Hotel Shilla Co Ltd      JP Morgan
   (104)                 1,476
    Hotel Shilla Co Ltd      Credit Suisse
  (14,895)                 166,608
    Hyundai  Construction  Equipment  Co Ltd  JP Morgan
  (7,183)                 25,595
    Hyundai  Construction  Equipment  Co Ltd
  (13,307)          Citibank       1,988
            154/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    韓国（続き）
    Hyundai  Department  Store Co Ltd   Goldman  Sachs
  11,482                 (7,281)
    Hyundai  Engineering  &Construction  Co Ltd Credit Suisse
  (5,793)                 1,140
    Hyundai  Engineering  &Construction  Co Ltd
  (113,357)           Citibank       (132,136)
    Hyundai  Glovis Co Ltd
  (3,404)          Citibank       (29,351)
    Hyundai  Glovis Co Ltd     Credit Suisse
  (4,331)                 (5,776)
    Hyundai  Glovis Co Ltd
  (2,748)          HSBC       (3,665)
    Hyundai  Heavy Industries  Co Ltd   Credit Suisse
  (2,086)                 9,145
    Hyundai  Heavy Industries  Co Ltd
  (84,024)          Citibank       (613,255)
    Hyundai  Heavy Industries  Co Ltd
  (22,154)          HSBC       97,119
    Hyundai  Heavy Industries  Holdings  Co Ltd
   (195)          HSBC       453
    Hyundai  Heavy Industries  Holdings  Co Ltd  Credit Suisse
  (19,300)                 44,864
    Hyundai  Heavy Industries  Holdings  Co Ltd  JP Morgan
  (2,010)                 4,617
    Hyundai  Heavy Industries  Holdings  Co Ltd
  (2,178)          Citibank       (19,274)
    Hyundai  Marine &Fire Insurance  Co Ltd  Credit Suisse
   7,875                 (47,185)
    Hyundai  Marine &Fire Insurance  Co Ltd
  109,987          HSBC       (659,013)
    Hyundai  Mipo Dockyard  Co Ltd
  (64,179)          Citibank       51,928
    Hyundai  Mobis Co Ltd
  (11,350)          Citibank       (60,723)
    Hyundai  Mobis Co Ltd
  (13,451)          HSBC       194,708
    Hyundai  Motor Co
  (47,763)          Citibank       (309,766)
    Hyundai  Motor Co      JP Morgan
  (4,056)                 11,862
    Hyundai  Motor Co      Credit Suisse
  (13,790)                 40,495
    Hyundai  Motor Co
  (6,181)          HSBC       18,151
    Hyundai  Steel Co
  (29,104)          Citibank       684
    Hyundai  Steel Co      Credit Suisse
  (11,239)                 44,580
    Hyundai  Wia Corp      Credit Suisse
  (5,671)                 26,338
    Industrial  Bank of Korea     Bank of America  Merrill  Lynch
   5,392                 (572)
    Industrial  Bank of Korea
  145,295          Citibank       (9,204)
    Industrial  Bank of Korea     Credit Suisse
  55,108                 (30,662)
    Industrial  Bank of Korea     Deutsche  Bank
  51,037                 (5,417)
    Industrial  Bank of Korea     JP Morgan
  113,131                 (62,804)
    Industrial  Bank of Korea
  338,810          HSBC       (188,513)
    Kakao Corp
  (41,460)          Citibank       27,123
    Kakao Corp       JP Morgan
  (4,958)                 26,456
    Kakao Corp       Credit Suisse
  (4,583)                 24,507
    Kangwon  Land Inc
  (105,687)           Citibank       (35,857)
    Kangwon  Land Inc      Credit Suisse
  (5,144)                 11,710
    KB Financial  Group Inc
  58,564          Citibank       (114,024)
    KB Financial  Group Inc     JP Morgan
  28,765                 (93,176)
    KB Financial  Group Inc     Credit Suisse
  55,351                 (179,521)
    KB Financial  Group Inc
  34,001          HSBC       (110,276)
    KCC Corp        Credit Suisse
   914                (73,996)
    KCC Corp
   3,333          HSBC       (269,834)
    KCC Corp        JP Morgan
   1,977                 (159,994)
    Kia Motors Corp
  68,080          Citibank       (98,759)
    Kia Motors Corp      Credit Suisse
  55,360                 (253,854)
            155/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    韓国（続き）
    Kia Motors Corp      Deutsche  Bank
  29,314                 (65,954)
    Kia Motors Corp
  98,894          HSBC       (453,479)
    Korea Aerospace  Industries  Ltd   JP Morgan
  (63,227)                 (35,330)
    Korea Aerospace  Industries  Ltd   Credit Suisse
  (64,173)                 (35,679)
    Korea Gas Corp       Credit Suisse
  32,170                 (35,691)
    Korea Gas Corp
  30,631          Citibank       (18,671)
    Korea Gas Corp       Deutsche  Bank
  33,095                 (14,702)
    Korea Gas Corp       Goldman  Sachs
  40,639                 4,793
    Korea Gas Corp
  33,402          HSBC       (37,058)
    Korea Gas Corp       JP Morgan
   7,692                 (8,506)
    Korea Investment  Holdings  Co Ltd   Goldman  Sachs
  19,690                 26,913
    Korea Zinc Co Ltd      Credit Suisse
  (14,024)                 70,852
    KT&G Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   3,504                 2,385
    KT&G Corp
   1,194          Citibank       178
    KT&G Corp        JP Morgan
   2,351                 (2,649)
    KT&G Corp        Credit Suisse
   7,596                 (8,624)
    KT&G Corp        Deutsche  Bank
   2,638                 1,796
    KT&G Corp        Goldman  Sachs
   6,700                 9,705
    Kumho Petrochemical   Co Ltd    Goldman  Sachs
  27,667                 77,594
    Kumho Petrochemical   Co Ltd
   5,560          HSBC       26,281
    LG Chem Ltd
  (6,410)          Citibank       (8,528)
    LG Chem Ltd       Credit Suisse
  (21,285)                 528,340
    LG Chem Ltd
  (13,902)          HSBC       345,078
    LG Corp        JP Morgan
  54,872                 (61,889)
    LG Corp
  20,756          Citibank       30,086
    LG Corp        Credit Suisse
  26,025                 (29,520)
    LG Corp
  33,146          HSBC       (37,598)
    LG Display  Co Ltd
  (168,947)           Citibank       (32,593)
    LG Display  Co Ltd
  (157,010)           HSBC       263,096
    LG Electronics  Inc      Credit Suisse
   8,650                 6,493
    LG Electronics  Inc
  50,327          Citibank       237,866
    LG Household  &Health Care Ltd
   1,433          Citibank       (2,098)
    LG Household  &Health Care Ltd   JP Morgan
   2,479                 (218,330)
    LG Household  &Health Care Ltd   Credit Suisse
   5,800                 (511,508)
    LG Uplus Corp       JP Morgan
  245,623                 (430,776)
    LG Uplus Corp
  17,172          Citibank       (14,040)
    LG Uplus Corp       Credit Suisse
  33,834                 (59,385)
    LG Uplus Corp
  351,243          HSBC       (616,499)
    Lotte Chemical  Corp
   (833)          HSBC       12,586
    Lotte Corp       JP Morgan
  (2,998)                 17,456
    Lotte Corp
  (103,555)           Citibank       115,064
    Lotte Corp       Credit Suisse
  (76,939)                 448,312
    Lotte Shopping  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   (1)                 5
    Lotte Shopping  Co Ltd
  (18,689)          Citibank       26,911
    Medy-Tox  Inc       Goldman  Sachs
   2,860                 19,303
            156/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    韓国（続き）
    Medy-Tox  Inc       Credit Suisse
   418                (35,285)
    Medy-Tox  Inc       Deutsche  Bank
   458                (26,450)
    Mirae Asset Daewoo Co Ltd
  (397,643)           Citibank       (27,717)
    Mirae Asset Daewoo Co Ltd
  (350,115)           HSBC       52,395
    Mirae Asset Daewoo Co Ltd    Credit Suisse
  (561,732)                 84,063
    NAVER Corp
  (55,536)          HSBC       665,741
    NAVER Corp       Credit Suisse
  (1,050)                 12,587
    NCSoft Corp
   2,501          Citibank       (19,201)
    NCSoft Corp       JP Morgan
   1,212                 (34,805)
    NCSoft Corp       Credit Suisse
   1,150                 (33,075)
    NCSoft Corp       Deutsche  Bank
   3,994                 (75,271)
    NCSoft Corp
   1,669          HSBC       (48,002)
    NCSoft Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   641                (12,080)
    Netmarble  Corp ‘144A’      Credit Suisse
  (6,232)                 74,996
    Netmarble  Corp ‘144A’      JP Morgan
  (25,975)                 312,294
    Netmarble  Corp ‘144A’      Citibank
  (18,283)                 12,231
    Netmarble  Corp ‘144A’      Deutsche  Bank
  (17,793)                 55,630
    NH Investment  &Securities  Co Ltd
  (75,771)          Citibank       (4,688)
    NH Investment  &Securities  Co Ltd   Credit Suisse
  (74,766)                 18,816
    NH Investment  &Securities  Co Ltd
  (207,463)           HSBC       52,212
    NongShim  Co Ltd      Goldman  Sachs
   4,427                 (46,739)
    Orion Corp/Republic   of Korea
  (13,832)          Citibank       (2,918)
    Orion Corp/Republic   of Korea
  (22,732)          HSBC       341,290
    Ottogi Corp       Credit Suisse
  (1,222)                 22,850
    Ottogi Corp
   (647)          Citibank       5,828
    Ottogi Corp
   (998)          HSBC       18,662
    Paradise  Co Ltd      JP Morgan
  (1,150)                 2,841
    Paradise  Co Ltd
  (52,438)          Citibank       60,343
    Paradise  Co Ltd      Credit Suisse
  (65,981)                 73,863
             Deutsche  Bank
  18,307  POSCO               (45,415)
             Credit Suisse
  10,353  POSCO               (131,013)
   8,512 POSCO         Citibank       31,528
             JP Morgan
  10,096  POSCO               (127,541)
  22,062  POSCO         HSBC       (279,187)
    POSCO Chemical  Co Ltd
   (47)          HSBC       (64)
    POSCO Chemical  Co Ltd     Credit Suisse
  (7,526)                 17,921
    POSCO Chemical  Co Ltd
  (15,000)          Citibank       (47,727)
    POSCO Chemical  Co Ltd     JP Morgan
  (4,204)                 8,769
    Posco International   Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
   4,482                 (11,119)
    Posco International   Corp
  (17,190)          Citibank       (4,039)
    Posco International   Corp
  (31,637)          HSBC       (7,361)
    S-1 Corp        Citibank
   3,487                 6,633
    S-1 Corp        Credit Suisse
  11,656                 (13,329)
    S-1 Corp        JP Morgan
  12,025                 (13,650)
    S-Oil Corp
  (75,756)          Citibank       (34,750)
            157/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    韓国（続き）
    S-Oil Corp       Credit Suisse
  (35,323)                 211,783
    S-Oil Corp
  (8,510)          HSBC       51,023
    Samsung  Biologics  Co Ltd ‘144A’    JP Morgan
   (2)                 6
    Samsung  Biologics  Co Ltd ‘144A’    Citibank
  (18,521)                 53,886
    Samsung  Biologics  Co Ltd ‘144A’    Credit Suisse
  (13,369)                 17,565
    Samsung  C&T Corp
  (6,080)          Citibank       16,498
    Samsung  C&T Corp      Credit Suisse
  (6,890)                 58,157
    Samsung  Card Co Ltd
   881          Citibank       639
    Samsung  Card Co Ltd      JP Morgan
   8,020                 (4,198)
    Samsung  Electro-Mechanics   Co Ltd
  22,987          Citibank       (41,082)
    Samsung  Electro-Mechanics   Co Ltd   JP Morgan
   7,148                 (55,090)
    Samsung  Electro-Mechanics   Co Ltd
  38,662          HSBC       (298,316)
    Samsung  Electronics  Co Ltd
  131,385          Citibank       (101,876)
    Samsung  Electronics  Co Ltd    JP Morgan
  82,373                 (177,131)
    Samsung  Electronics  Co Ltd    Credit Suisse
  100,301                 (216,073)
    Samsung  Electronics  Co Ltd    Deutsche  Bank
  121,501                 (13,319)
    Samsung  Electronics  Co Ltd (Pref)
  38,493          Citibank       (4,473)
    Samsung  Electronics  Co Ltd (Pref)   JP Morgan
  125,203                 (18,019)
    Samsung  Electronics  Co Ltd (Pref)   Goldman  Sachs
  137,750                 82,029
    Samsung  Electronics  Co Ltd (Pref)   Credit Suisse
  69,813                 (106,254)
    Samsung  Engineering  Co Ltd    Goldman  Sachs
  68,880                 (2,240)
    Samsung  Fire &Marine Insurance  Co Ltd  Credit Suisse
   5,356                 (159,871)
    Samsung  Fire &Marine Insurance  Co Ltd  JP Morgan
   2,115                 (63,075)
    Samsung  Fire &Marine Insurance  Co Ltd
   2,480          Citibank       (11,479)
    Samsung  Heavy Industries  Co Ltd   Credit Suisse
  (722,944)                 328,937
    Samsung  Heavy Industries  Co Ltd
  (626,874)           Citibank       (128,129)
    Samsung  Heavy Industries  Co Ltd
  (208,197)           HSBC       94,729
    Samsung  Life Insurance  Co Ltd    Credit Suisse
  (12,946)                 33,901
    Samsung  Life Insurance  Co Ltd
  (8,467)          HSBC       22,172
    Samsung  SDI Co Ltd
  (43,876)          Citibank       (216,449)
    Samsung  SDI Co Ltd      JP Morgan
  (2,098)                 43,830
    Samsung  SDI Co Ltd      Credit Suisse
  (9,347)                 195,468
    Samsung  SDI Co Ltd
  (15,229)          HSBC       318,474
    Samsung  SDS Co Ltd      Deutsche  Bank
   2,623                 (863)
    Samsung  SDS Co Ltd      JP Morgan
  15,392                 (121,414)
    Samsung  SDS Co Ltd      Credit Suisse
   8,901                 (70,378)
    Samsung  SDS Co Ltd
   1,017          Citibank       311
    Samsung  SDS Co Ltd
   5,737          HSBC       (45,361)
    Samsung  Securities  Co Ltd
   4,562          Citibank       3,680
    Samsung  Securities  Co Ltd    Credit Suisse
  18,453                 (4,571)
    Shinhan  Financial  Group Co Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
  14,434                 (7,091)
    Shinhan  Financial  Group Co Ltd   JP Morgan
  18,249                 (25,745)
    Shinhan  Financial  Group Co Ltd
  19,467          Citibank       (24,829)
    Shinhan  Financial  Group Co Ltd   Credit Suisse
  17,017                 (24,075)
    Shinhan  Financial  Group Co Ltd   Deutsche  Bank
  35,676                 (17,528)
            158/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    韓国（続き）
    Shinhan  Financial  Group Co Ltd
  65,612          HSBC       (92,825)
    Shinhan  Financial  Group Co Ltd   Goldman  Sachs
   7,320                 (9,191)
    Shinsegae  Inc       Credit Suisse
  (1,578)                 45,062
    Shinsegae  Inc
  (3,806)          Citibank       1,514
    Shinsegae  Inc
  (2,231)          HSBC       63,709
    SillaJen  Inc       Goldman  Sachs
   8,920                 (6,516)
    SK Holdings  Co Ltd
   9,300          Citibank       (51,386)
    SK Holdings  Co Ltd      Credit Suisse
   7,268                 (168,992)
    SK Holdings  Co Ltd      JP Morgan
   2,584                 (60,024)
    SK Hynix Inc       Credit Suisse
  26,137                 (361,688)
    SK Hynix Inc
  58,988          Citibank       (172,309)
    SK Hynix Inc       JP Morgan
  47,975                 (663,547)
    SK Hynix Inc
   5,973          HSBC       (82,655)
    SK Innovation  Co Ltd     Credit Suisse
  (5,773)                 69,047
    SK Innovation  Co Ltd
  (20,798)          Citibank       38,511
    SK Innovation  Co Ltd
  (16,198)          HSBC       193,733
    SK Telecom  Co Ltd
  17,636          Citibank       (30,427)
    SK Telecom  Co Ltd      JP Morgan
   5,083                 (71,749)
    SK Telecom  Co Ltd      Credit Suisse
  15,869                 (224,365)
    SK Telecom  Co Ltd
   4,132          HSBC       (58,421)
    Woongjin  Coway Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   8,746                 25,375
    Woongjin  Coway Co Ltd
   6,027          Citibank       12,838
    Woongjin  Coway Co Ltd     JP Morgan
  31,097                 (70,236)
    Woongjin  Coway Co Ltd     Credit Suisse
   2,778                 (6,294)
    Woongjin  Coway Co Ltd     Deutsche  Bank
  23,169                 67,221
    Woongjin  Coway Co Ltd
  14,954          HSBC       (33,882)
    Woori Financial  Group Inc    Credit Suisse
  100,654                 (34,562)
    Woori Financial  Group Inc
  111,345          Citibank       (11,712)
    Woori Financial  Group Inc    Deutsche  Bank
  47,003                  939
    Woori Financial  Group Inc
  68,998          HSBC       (23,692)
    Woori Financial  Group Inc    JP Morgan
  110,877                 (37,936)
    Woori Financial  Group Inc    Goldman  Sachs
  136,710                 (10,267)
    Yuhan Corp
   1,078          Citibank       394
    Yuhan Corp       Credit Suisse      8,601
   2,003
                   (2,142,397)
    スペイン
    Acciona  SA
  13,092          HSBC       (73,774)
    Acciona  SA
   4,153          Citibank       (7,646)
    Acciona  SA       Bank of America  Merrill  Lynch
   4,682                 (13,583)
    Acerinox  SA
  73,535          HSBC       (40,371)
    ACS Actividades  de Construccion  yServicios
  62,081          Citibank       (94,904)
    SA
    ACS Actividades  de Construccion  yServicios
             JP Morgan
  26,768                 (26,583)
    SA
    ACS Actividades  de Construccion  yServicios
             Credit Suisse
  76,642                 (76,114)
    SA
            159/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    スペイン（続き）
    Aena SME SA ‘144A’      Credit Suisse
   9,342                 (1,564)
    Aena SME SA ‘144A’      Citibank
   4,401                 (17,679)
    Aena SME SA ‘144A’      Bank of America  Merrill  Lynch
   2,503                 (7,262)
    Aena SME SA ‘144A’      JP Morgan
   9,141                 (1,530)
    Aena SME SA ‘144A’      HSBC
   4,074                 (682)
    Amadeus  IT Group SA
  14,120          Citibank       (51,679)
    Amadeus  IT Group SA     Credit Suisse
  19,125                 6,829
    Amadeus  IT Group SA
  15,862          HSBC       5,664
    Banco Bilbao Vizcaya  Argentaria  SA   Goldman  Sachs
  (636,970)                 149,161
    Banco de Sabadell  SA     JP Morgan
  (413,571)                 29,489
    Banco de Sabadell  SA
  (1,193,667)           HSBC       85,112
    Banco Santander  SA      JP Morgan
  (104,792)                 34,203
    Banco Santander  SA
  (529,786)           Citibank       55,569
    Banco Santander  SA      Goldman  Sachs
  (1,171,320)                  163,959
    Banco Santander  SA      Bank of America  Merrill  Lynch
  (300,020)                 50,049
    Bankia SA       Bank of America  Merrill  Lynch
  (30,951)                 1,796
    Bankia SA       Credit Suisse
  (724,535)                 87,315
    Bankia SA
   (892)          Citibank        18
    Bankia SA
  (1,467,866)           HSBC       176,895
    Bankinter  SA
  329,797          HSBC       (168,546)
    Bolsas yMercados  Espanoles  SHMSF SA
  (139,768)           Citibank       62,384
    CaixaBank  SA
  (241,000)           HSBC       (10,742)
    CaixaBank  SA       Credit Suisse
  (261,350)                  3,542
    CaixaBank  SA       Goldman  Sachs
  (672,870)                 13,177
    Cellnex  Telecom  SA ‘144A’     Bank of America  Merrill  Lynch
  (105,017)                 (262,490)
    Cellnex  Telecom  SA ‘144A’     JP Morgan
  (94,064)                 (227,766)
    Cellnex  Telecom  SA ‘144A’     Credit Suisse
  (197,729)                 (478,780)
    Cia de Distribucion  Integral  Logista
  69,519          HSBC       (151,267)
    Holdings  SA
    CIE Automotive  SA      Credit Suisse
   (1)                 4
    Ebro Foods SA      Credit Suisse
  (34,260)                 (1,529)
    Ebro Foods SA
  (146,156)           HSBC       (6,523)
    Ebro Foods SA      Bank of America  Merrill  Lynch
  (19,198)                 (1,499)
    Endesa SA       Credit Suisse
  86,768                 16,459
    Ferrovial  SA
  (2,360)          HSBC       (55,960)
    Ferrovial  SA       JP Morgan
  (6,975)                 (165,390)
    Ferrovial  SA
  (162,862)           HSBC       (83,596)
    Ferrovial  SA       JP Morgan
  (395,993)                 (203,260)
    Ferrovial  SA
  (38,311)          Citibank       8,977
    Ferrovial  SA (Right)      Bank of America  Merrill  Lynch
  (17,582)                  (432)
    Ferrovial  SA (Right)
  (38,311)          Citibank       (212)
    Gestamp  Automocion  SA ‘144A’    Citibank
  12,750                 (1,707)
    Gestamp  Automocion  SA ‘144A’    Bank of America  Merrill  Lynch
  252,258                 (71,778)
    Iberdrola  SA       Bank of America  Merrill  Lynch
  34,406                 3,993
    Iberdrola  SA       JP Morgan
  126,355                 53,859
    Iberdrola  SA
  122,848          Citibank       (548)
            160/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    スペイン（続き）
    Iberdrola  SA
  23,650          HSBC       10,081
    Indra Sistemas  SA      Bank of America  Merrill  Lynch
  86,537                 (22,692)
    Industria  de Diseno Textil SA   Goldman  Sachs
  (11,000)                 17,268
    Industria  de Diseno Textil SA   Bank of America  Merrill  Lynch
  (100,477)                 146,874
    Industria  de Diseno Textil SA
  (7,146)          Citibank       10,366
    Industria  de Diseno Textil SA   JP Morgan
  (79,908)                 128,398
    Industria  de Diseno Textil SA
  (58,174)          HSBC       89,083
    Inmobiliaria  Colonial  Socimi SA (Reit)
  (25,103)          Citibank       (840)
    Inmobiliaria  Colonial  Socimi SA (Reit)   Credit Suisse
  (24,722)                 (6,896)
    Inmobiliaria  Colonial  Socimi SA (Reit)   Deutsche  Bank
   (322)                 (36)
    Inmobiliaria  Colonial  Socimi SA (Reit)
  (754,029)           HSBC       (210,346)
    Mapfre SA       Bank of America  Merrill  Lynch
  188,375                 (4,414)
    Mapfre SA
  163,284          Citibank       (7,835)
    Mapfre SA       JP Morgan
  440,211                 (15,719)
    Mapfre SA       Credit Suisse
  221,766                 (7,919)
    Mapfre SA       Deutsche  Bank
  19,061                  (447)
    Mediaset  Espana Comunicacion  SA   Bank of America  Merrill  Lynch
  300,037                 (181,460)
    Mediaset  Espana Comunicacion  SA
  72,187          Citibank       (22,393)
    Mediaset  Espana Comunicacion  SA   JP Morgan
  437,296                 (175,664)
    Mediaset  Espana Comunicacion  SA   Deutsche  Bank
  348,098                 (210,526)
    Mediaset  Espana Comunicacion  SA   Credit Suisse
  96,940                 (38,941)
    Mediaset  Espana Comunicacion  SA
  169,076          HSBC       (67,919)
    Merlin Properties  Socimi SA (Reit)
  (71,139)          HSBC       22,227
    Naturgy  Energy Group SA
  (7,675)          HSBC       3,854
    Naturgy  Energy Group SA     JP Morgan
  (9,180)                 4,610
    Naturgy  Energy Group SA     Goldman  Sachs
  (42,100)                 43,494
    Naturgy  Energy Group SA     Deutsche  Bank
  (53,799)                 57,630
    Prosegur  Cia de Seguridad  SA
  (108,779)           Citibank       16,508
    Prosegur  Cia de Seguridad  SA    JP Morgan
  (327,701)                 250,846
    Prosegur  Cia de Seguridad  SA    Bank of America  Merrill  Lynch
  (22,795)                 9,666
    Prosegur  Cia de Seguridad  SA    Credit Suisse
  (226,574)                 173,436
    Prosegur  Cia de Seguridad  SA
  (413,439)           HSBC       316,476
    Red Electrica  Corp SA     Credit Suisse
  (39,319)                 26,289
    Repsol SA
  215,694          HSBC       (1,033)
    Repsol SA
  231,456          Citibank       (143,340)
    Repsol SA       JP Morgan
  457,755                 (7,662)
    Repsol SA       Credit Suisse
  79,547                 5,712
    Repsol SA       Bank of America  Merrill  Lynch
  526,829                 (55,847)
    Repsol SA       Deutsche  Bank
  93,483                 (9,910)
    Repsol SA       Goldman  Sachs
  62,240                 (19,055)
    Siemens  Gamesa Renewable  Energy SA   JP Morgan
  (292,507)                 587,509
    Siemens  Gamesa Renewable  Energy SA   Bank of America  Merrill  Lynch
  (139,216)                 147,577
    Siemens  Gamesa Renewable  Energy SA   Credit Suisse
  (79,445)                 159,568
    Siemens  Gamesa Renewable  Energy SA
  (76,286)          HSBC       153,223
    Telefonica  SA
  232,455          HSBC       (5,188)
            161/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    スペイン（続き）
    Telefonica  SA      Bank of America  Merrill  Lynch
  209,550                 2,338
    Telefonica  SA
  874,523          Citibank       (66,357)
    Telefonica  SA      JP Morgan
  473,649                 (7,327)
    Telefonica  SA      Credit Suisse
  297,442                 (6,638)
    Telefonica  SA      Goldman  Sachs
  69,140                 (1,449)
    Zardoya  Otis SA      Goldman  Sachs
  (37,679)                 3,603
    Zardoya  Otis SA
  (131,600)           Citibank       35,243
    Zardoya  Otis SA      Bank of America  Merrill  Lynch
  (9,203)                 (205)
    Zardoya  Otis SA      JP Morgan
  (226,666)                 21,499
    Zardoya  Otis SA      Credit Suisse
  (61,848)                 5,866
    Zardoya  Otis SA      Deutsche  Bank
  (194,304)                 (4,336)
    Zardoya  Otis SA             2,597
  (27,384)          HSBC
                   (147,495)
    スウェーデン
    AAK AB        Bank of America  Merrill  Lynch
  (114,072)                 56,867
    AAK AB        Deutsche  Bank
  (23,042)                 11,487
    AAK AB        JP Morgan
  (197,514)                 (42,496)
    AAK AB
  (38,118)          Citibank       13,402
    Alfa Laval AB      Bank of America  Merrill  Lynch
  10,932                 (16,464)
    Alfa Laval AB      JP Morgan
  38,291                 (76,959)
    Alfa Laval AB
  68,254          HSBC       (137,179)
    Assa Abloy AB ‘B’      Goldman  Sachs
  39,490                 (51,739)
    Assa Abloy AB ‘B’      Bank of America  Merrill  Lynch
  21,090                 (26,119)
    Assa Abloy AB ‘B’      Credit Suisse
  25,620                 (34,945)
    Atlas Copco AB      Goldman  Sachs
  19,950                 (17,994)
    Atlas Copco AB ‘A’      Credit Suisse
  103,856                 (313,917)
    Atlas Copco AB ‘A’
  131,355          HSBC       (397,037)
    Axfood AB       Credit Suisse
   2                 1
    Axfood AB*       Deutsche  Bank
   1                 0
    Boliden  AB       Goldman  Sachs
  (34,710)                 73,343
    Boliden  AB       Bank of America  Merrill  Lynch
  (7,560)                 15,313
    Boliden  AB       Credit Suisse
  (11,142)                 34,731
    Boliden  AB
  (49,910)          HSBC       63,494
    Boliden  AB       Bank of America  Merrill  Lynch
  (7,560)                 (3,366)
    Boliden  AB       Credit Suisse
  (11,142)                 (4,961)
    Boliden  AB
  (10,890)          HSBC       (4,849)
    Boliden  AB       Goldman  Sachs
  (34,710)                 (15,455)
    Castellum  AB
  52,498          Citibank       3,857
    Castellum  AB       Bank of America  Merrill  Lynch
  39,205                 8,024
    Castellum  AB       JP Morgan
  123,049                 85,234
    Castellum  AB       Credit Suisse
  54,171                 37,523
    Castellum  AB       Deutsche  Bank
  156,113                 31,950
    Electrolux  AB ‘B’
  26,820          Citibank       (43,911)
    Electrolux  AB ‘B’      JP Morgan
  24,163                 (57,313)
    Electrolux  AB ‘B’      Credit Suisse
   9,264                 (21,973)
            162/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    スウェーデン（続き）
    Electrolux  AB ‘B’
  11,960          HSBC       (28,368)
    Elekta AB ‘B’       JP Morgan
  (61,686)                 (82,317)
    Elekta AB ‘B’       Goldman  Sachs
  (145,260)                 (187,610)
    Elekta AB ‘B’       Credit Suisse
  (67,051)                 (102,098)
    Epiroc AB ‘A’       HSBC
  (149,628)                 143,218
    Epiroc AB ‘A’       Bank of America  Merrill  Lynch
  (74,141)                 47,621
    Epiroc AB ‘A’       Credit Suisse
  (56,478)                 54,059
    Epiroc AB ‘B’       Deutsche  Bank
  (4,111)                 2,205
    Epiroc AB ‘B’       HSBC
  (153,430)                 116,423
    Epiroc AB ‘B’       JP Morgan
  (26,590)                 20,177
    Epiroc AB ‘B’       Citibank
  (32,774)                 25,144
    Epiroc AB ‘B’       Bank of America  Merrill  Lynch
  (35,671)                 19,131
    Essity AB ‘B’       Credit Suisse
  (21,638)                 (4,542)
    Essity AB ‘B’       Goldman  Sachs
  (96,040)                 59,296
    Essity AB ‘B’       Bank of America  Merrill  Lynch
  (37,868)                 11,526
    Essity AB ‘B’       Citibank
  (25,910)                 19,579
    Essity AB ‘B’       JP Morgan
  (6,212)                 (1,304)
    Essity AB ‘B’       HSBC
  (106,138)                 (15,867)
    Fastighets  AB Balder ‘B’     Bank of America  Merrill  Lynch
  17,427                 (10,974)
    Fastighets  AB Balder ‘B’     Credit Suisse
  86,281                 (90,554)
    Fastighets  AB Balder ‘B’     Citibank
  20,335                 (23,049)
    Fastighets  AB Balder ‘B’     Deutsche  Bank
  54,262                 (34,169)
    Fastighets  AB Balder ‘B’     JP Morgan
  14,806                 (15,539)
    Hennes &Mauritz  AB ‘B’     Credit Suisse
  24,744                 (51,627)
    Hennes &Mauritz  AB ‘B’
  29,448          Citibank       (35,666)
    Hennes &Mauritz  AB ‘B’     JP Morgan
  104,100                 (217,199)
    Hennes &Mauritz  AB ‘B’     Bank of America  Merrill  Lynch
  30,322                 (50,600)
    Hennes &Mauritz  AB ‘B’
  56,564          HSBC       (118,018)
    Hennes &Mauritz  AB ‘B’     Goldman  Sachs
  36,160                 (37,918)
    Hennes &Mauritz  AB ‘B’     Deutsche  Bank
  12,139                 (20,257)
    Hexagon  AB ‘B’      JP Morgan
  (73,768)                 337,702
    Hexagon  AB ‘B’      Goldman  Sachs
  (56,510)                 155,181
    Hexagon  AB ‘B’      Credit Suisse
  (3,359)                 15,582
    Hexagon  AB ‘B’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (53,062)                 175,423
    Hexagon  AB ‘B’      Citibank
  (33,934)                 125,719
    Hexagon  AB ‘B’      HSBC
  (40,224)                 186,595
    Hexpol AB       Credit Suisse
  111,613                 (51,542)
    Hexpol AB
  542,225          HSBC       (250,394)
    Hexpol AB       JP Morgan
  170,456                 (78,715)
    Holmen AB ‘B’       Credit Suisse
  35,129                 (46,455)
    Holmen AB ‘B’       Citibank
  16,557                 (11,121)
    Hufvudstaden  AB ‘A’*      Deutsche  Bank
   1                 0
    Husqvarna  AB ‘B’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (299,443)                 209,934
    Husqvarna  AB ‘B’      JP Morgan
  (110,462)                 97,847
    Husqvarna  AB ‘B’      Citibank
  (93,209)                 59,086
            163/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    スウェーデン（続き）
    Husqvarna  AB ‘B’      Goldman  Sachs
  (332,564)                 182,456
    Husqvarna  AB ‘B’      HSBC
  (356,728)                 315,988
    Husqvarna  AB ‘B’      Credit Suisse
  (117,006)                 86,965
    ICA Gruppen  AB      JP Morgan
  (47,102)                 (76,624)
    Industrivarden   AB ‘A’     Goldman  Sachs
   7,860                 (6,856)
    Industrivarden   AB ‘A’     JP Morgan
   8,025                 (14,823)
    Industrivarden   AB ‘C’     JP Morgan
  (96,430)                 178,121
    Industrivarden   AB ‘C’     Credit Suisse
  (2,854)                 5,272
    Industrivarden   AB ‘C’     Bank of America  Merrill  Lynch
  (68,244)                 88,097
    Intrum AB       JP Morgan
   (3)                 8
    Investment  AB Latour ‘B’     Goldman  Sachs
  (7,621)                 2,650
    Investment  AB Latour ‘B’     Credit Suisse
  (60,809)                 30,840
    Investor  AB ‘A’      Goldman  Sachs
   8,901                 (11,435)
    Investor  AB ‘B’      Bank of America  Merrill  Lynch
  36,975                 (85,373)
    Investor  AB ‘B’      Citibank
  55,569                 (138,220)
    Investor  AB ‘B’      JP Morgan
  83,832                 (252,430)
    Investor  AB ‘B’      Credit Suisse
  15,475                 (53,272)
    Investor  AB ‘B’      HSBC
  57,747                 (198,790)
    Investor  AB ‘B’      Goldman  Sachs
  47,300                 (103,794)
    Kinnevik  AB ‘B’      Credit Suisse
  (16,748)                 48,865
    Kinnevik  AB ‘B’      HSBC
  (222,617)                 649,523
    LELundbergforetagen   AB ‘B’
  25,503          Citibank       (19,271)
    LELundbergforetagen   AB ‘B’    Bank of America  Merrill  Lynch
  27,428                 (22,453)
    LELundbergforetagen   AB ‘B’    JP Morgan
  35,450                 (26,044)
    LELundbergforetagen   AB ‘B'    Credit Suisse
   9,143                 (6,717)
    LELundbergforetagen   AB ‘B’    Deutsche  Bank
  14,582                 (11,937)
    LELundbergforetagen   AB ‘B’
  19,218          HSBC       (14,119)
    Loomis AB ‘B’       Bank of America  Merrill  Lynch
   1,644                 (1,035)
    Loomis AB ‘B’       Credit Suisse
  15,177                 (61,166)
    Loomis AB ‘B’
  20,540          Citibank       (20,264)
    Loomis AB ‘B’       JP Morgan
   1,506                 (6,069)
    Lundin Petroleum  AB
  23,835          Citibank       (97,060)
    Lundin Petroleum  AB     Bank of America  Merrill  Lynch
  47,976                 (181,267)
    Lundin Petroleum  AB     Credit Suisse
  15,257                 (34,587)
    Lundin Petroleum  AB
  17,342          HSBC       (39,314)
    Lundin Petroleum  AB     Goldman  Sachs
  76,060                 (257,704)
    Modern Times Group MTG AB ‘B’    Citibank
   (5)                 2
    NCC AB ‘B’       Bank of America  Merrill  Lynch
  (110,507)                 45,812
    NCC AB ‘B’       Credit Suisse
  (95,012)                 11,467
    NCC AB ‘B’       Citibank
  (73,689)                 19,335
    NCC AB ‘B’       JP Morgan
  (345,409)                 41,689
    Nibe Industrier  AB ‘B’     Credit Suisse
  (224,695)                 176,867
    Nibe Industrier  AB ‘B’     JP Morgan
  (263,564)                 207,462
    Nordea Bank Abp
  (655,575)           HSBC       406,632
    Nordic Entertainment   Group ‘B’   Credit Suisse
  (3,926)                 4,945
            164/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    スウェーデン（続き）
    Nordic Entertainment   Group ‘B’   Citibank
  (21,900)                 50,566
    Peab AB        Bank of America  Merrill  Lynch
  (103,306)                 35,779
    Peab AB        Credit Suisse
  (137,434)                 131,258
    Peab AB
  (206,555)           HSBC       197,273
    Peab AB        JP Morgan
  (41,469)                 39,606
    Saab AB ‘B’       Credit Suisse
  (88,996)                 216,644
    Saab AB ‘B’       Bank of America  Merrill  Lynch
  (215,376)                 343,584
    Saab AB ‘B’       Citibank
  (116,500)                 178,513
    Saab AB ‘B’       JP Morgan
  (96,474)                 176,752
    Saab AB ‘B’       Goldman  Sachs
  (117,785)                 158,211
    Saab AB ‘B’       Deutsche  Bank
  (28,831)                 45,993
    Saab AB ‘B’       HSBC
  (16,969)                 41,674
    Sandvik  AB       Bank of America  Merrill  Lynch
  15,527                 (24,851)
    Sandvik  AB
  265,280          Citibank       (402,313)
    Sandvik  AB       JP Morgan
  41,962                 (90,502)
    Sandvik  AB       Credit Suisse
  323,029                 (696,698)
    Sandvik  AB
  331,956          HSBC       (715,952)
    Securitas  AB ‘B’
  21,240          Citibank       (9,028)
    Securitas  AB ‘B’      JP Morgan
  120,726                 (62,719)
    Securitas  AB ‘B’      Deutsche  Bank
  44,103                 (29,624)
    Securitas  AB ‘B’
  129,467          HSBC       (67,260)
    Securitas  AB ‘B’      Goldman  Sachs
  97,170                 (37,648)
    Securitas  AB ‘B’      Credit Suisse
  20,810                 (10,564)
    Skandinaviska   Enskilda  Banken AB ‘A’  JP Morgan
  (323,810)                 161,087
    Skandinaviska   Enskilda  Banken AB ‘A’  Bank of America  Merrill  Lynch
  (149,685)                 80,748
    Skanska  AB ‘B’      Bank of America  Merrill  Lynch
  48,682                 (39,341)
    Skanska  AB ‘B’      Citibank
  191,142                 (125,380)
    Skanska  AB ‘B’
  77,309          HSBC       (57,608)
    Skanska  AB ‘B’      Credit Suisse
  24,775                 (18,461)
    SKF AB ‘B’
  46,394          Citibank       (46,987)
    SKF AB ‘B’       JP Morgan
  27,301                 (52,578)
    SKF AB ‘B’       Bank of America  Merrill  Lynch
  129,537                 (159,064)
    SKF AB ‘B’       Credit Suisse
  82,885                 (159,626)
    SKF AB ‘B’       Deutsche  Bank
  71,947                 (88,347)
    SKF AB ‘B’
  203,747          HSBC       (392,391)
    SSAB AB ‘B’       Bank of America  Merrill  Lynch
  490,515                 (117,376)
    SSAB AB ‘B’
  78,333          Citibank       (16,854)
    SSAB AB ‘B’       Credit Suisse
  81,030                 (26,788)
    Svenska  Cellulosa  AB SCA ‘B’    Credit Suisse
  152,757                 (127,318)
    Svenska  Cellulosa  AB SCA ‘B’
  49,846          Citibank       (26,576)
    Svenska  Cellulosa  AB SCA ‘B’    JP Morgan
  353,871                 (282,563)
    Svenska  Cellulosa  AB SCA ‘B’
  111,773          HSBC       (92,439)
    Svenska  Cellulosa  AB SCA ‘B’    Goldman  Sachs
  258,720                 (102,466)
    Svenska  Handelsbanken   AB ‘A’    Credit Suisse
  31,590                 (24,623)
    Svenska  Handelsbanken   AB ‘A’    Goldman  Sachs
  106,490                 (60,318)
            165/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    スウェーデン（続き）
    Sweco AB ‘B’       Credit Suisse
  (53,380)                 (73,951)
    Sweco AB ‘B’
  (46,312)          Citibank       55,410
    Sweco AB ‘B’       Deutsche  Bank
  (21,713)                 22,333
    Sweco AB ‘B’       JP Morgan
  (89,673)                 (124,230)
    Swedbank  AB ‘A’      JP Morgan
  113,124                 (125,850)
    Swedbank  AB ‘A’
  35,757          Citibank       (11,821)
    Swedish  Match AB      JP Morgan
  144,790                 (542,498)
    Swedish  Match AB      Bank of America  Merrill  Lynch
  49,139                 (168,642)
    Swedish  Match AB
  67,130          Citibank       (194,454)
    Swedish  Match AB      Credit Suisse
   7,151                 (26,793)
    Swedish  Match AB
  31,544          HSBC       (118,189)
    Tele2 AB ‘B’       JP Morgan
  (271,884)                 (78,471)
    Tele2 AB ‘B’
  (395,715)           HSBC       (114,211)
    Telefonaktiebolaget    LM Ericsson  ‘B’   Bank of America  Merrill  Lynch
  (103,060)                 (34,396)
    Telefonaktiebolaget    LM Ericsson  ‘B’   Credit Suisse
  (21,419)                 (4,631)
    Telefonaktiebolaget    LM Ericsson  ‘B’   HSBC
  (51,597)                 (11,155)
    Telia Co AB       Bank of America  Merrill  Lynch
  300,311                 (21,432)
    Telia Co AB
  356,672          Citibank       (34,813)
    Telia Co AB       JP Morgan
  722,621                 (65,981)
    Telia Co AB       Credit Suisse
  516,831                 (47,191)
    Telia Co AB
  313,103          HSBC       (28,589)
    Trelleborg  AB ‘B’      Goldman  Sachs
  (21,800)                 8,778
    Trelleborg  AB ‘B’
  (27,594)          HSBC       54,446
    Volvo AB ‘B’       Bank of America  Merrill  Lynch
  18,155                 (18,864)
    Volvo AB ‘B’       Citibank
  203,425                 (145,179)
    Volvo AB ‘B’       JP Morgan
  113,162                 (138,362)
    Volvo AB ‘B’       HSBC
  228,839                 (279,800)
    Volvo AB ‘B’       Credit Suisse
   9,931                 (12,143)
    Wallenstam  AB ‘B’      Credit Suisse
  21,506                 4,853
    Wallenstam  AB ‘B’      Citibank
  63,161                 (11,601)
    Wallenstam  AB ‘B’      JP Morgan       309
   1,370
                   (4,347,227)
    スイス
    ABB Ltd
  (70,110)          HSBC       83,356
    ABB Ltd        Goldman  Sachs
  (119,720)                 74,092
    Adecco Group AG      Credit Suisse
   5,652                 (18,332)
    Adecco Group AG
  56,772          HSBC       (184,138)
    Alcon Inc       Goldman  Sachs
  (6,010)                 6,666
    Alcon Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (4,070)                 12,796
    Alcon Inc
  (2,852)          Citibank       2,781
    Allreal  Holding  AG      Credit Suisse
   5,180                 7,215
    Allreal  Holding  AG
   1,400          Citibank       (836)
    Allreal  Holding  AG      Bank of America  Merrill  Lynch
   158                 157
    Allreal  Holding  AG      JP Morgan
   379                 528
    Allreal  Holding  AG
   7,385          HSBC       10,287
            166/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    スイス（続き）
    Baloise  Holding  AG      Bank of America  Merrill  Lynch
   6,100                 6,069
    Baloise  Holding  AG
  12,339          Citibank       3,683
    Baloise  Holding  AG      JP Morgan
  10,604                 3,165
    Baloise  Holding  AG      Credit Suisse
  10,679                 3,187
    Baloise  Holding  AG      Goldman  Sachs
  18,190                 (1,638)
    Banque Cantonale  Vaudoise     JP Morgan
   573                 (7,411)
    Banque Cantonale  Vaudoise     Bank of America  Merrill  Lynch
   2,227                 15,510
    Banque Cantonale  Vaudoise
   380          Citibank       (3,781)
    Banque Cantonale  Vaudoise     Credit Suisse
   282                 (3,647)
    Banque Cantonale  Vaudoise     Deutsche  Bank
   585                 4,074
    Banque Cantonale  Vaudoise
   289          HSBC       (3,738)
    Barry Callebaut  AG      JP Morgan
   (168)                 (18,386)
    Barry Callebaut  AG
  (1,701)          HSBC       (186,161)
    Barry Callebaut  AG      Credit Suisse
   (141)                 (15,431)
    Barry Callebaut  AG      Bank of America  Merrill  Lynch
   (193)                 (23,042)
    BKW AG        Bank of America  Merrill  Lynch
   (183)                 (273)
    BKW AG        Credit Suisse
   (205)                 (286)
    BKW AG
   (684)          Citibank       272
    BKW AG
   (544)          HSBC       (758)
    BKW AG        JP Morgan
  (1,046)                 (1,457)
    Bucher Industries  AG
   952          HSBC       (21,217)
    Bucher Industries  AG     Bank of America  Merrill  Lynch
   4,455                 (34,573)
    Bucher Industries  AG
   4,170          Citibank       (42,318)
    Bucher Industries  AG     JP Morgan
   714                (15,912)
    Bucher Industries  AG     Credit Suisse
   1,589                 (35,413)
    Cembra Money Bank AG     JP Morgan
   1                 2
    Chocoladefabriken   Lindt &Spruengli  AG  Credit Suisse
   (82)                 17,541
    Chocoladefabriken   Lindt &Spruengli  AG  Bank of America  Merrill  Lynch
   (397)                 78,997
    Chocoladefabriken   Lindt &Spruengli  AG  Bank of America  Merrill  Lynch
   (28)                 44,573
    Chocoladefabriken   Lindt &Spruengli  AG  Credit Suisse
   (52)                 98,299
    Chocoladefabriken   Lindt &Spruengli  AG  Deutsche  Bank
   (35)                 55,716
    Chocoladefabriken   Lindt &Spruengli  AG  Goldman  Sachs
   (642)                 108,783
    Chocoladefabriken   Lindt &Spruengli  AG
   (32)          HSBC       60,491
    Chocoladefabriken   Lindt &Spruengli  AG
   (110)          Citibank       18,058
    Chocoladefabriken   Lindt &Spruengli  AG
   (160)          HSBC       14,160
    Chocoladefabriken   Lindt &Spruengli  AG  JP Morgan
   (38)                 8,129
    Chocoladefabriken   Lindt &Spruengli  AG  JP Morgan
   (13)                 24,575
    Cie Financiere  Richemont  SA    Bank of America  Merrill  Lynch
  (17,185)                 (51,977)
    Cie Financiere  Richemont  SA    JP Morgan
  (33,948)                 (12,159)
    Cie Financiere  Richemont  SA
  (29,765)          Citibank       49,159
    Cie Financiere  Richemont  SA    Credit Suisse
  (99,286)                 (35,562)
    Cie Financiere  Richemont  SA
  (132,303)           HSBC       (47,387)
    Clariant  AG       Bank of America  Merrill  Lynch
  (65,018)                 49,810
    Clariant  AG
  (109,788)           Citibank       97,762
    Clariant  AG       Credit Suisse
  (66,958)                 114,916
            167/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    スイス（続き）
    Clariant  AG
  (3,509)          HSBC       6,022
    Credit Suisse Group AG     JP Morgan
  (134,683)                 190,949
    Credit Suisse Group AG     Bank of America  Merrill  Lynch
  (81,159)                 51,274
    Credit Suisse Group AG     Goldman  Sachs
  (309,070)                 117,016
    Credit Suisse Group AG
  (235,282)           Citibank       121,726
    Credit Suisse Group AG
  (152,934)           HSBC       194,576
    Dufry AG       Goldman  Sachs
  (33,010)                 139,931
    Dufry AG       JP Morgan
  (23,640)                 372,087
    Dufry AG
  (35,280)          Citibank       245,005
    Dufry AG       Credit Suisse
  (16,127)                 237,915
    Dufry AG       Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,405)                 12,873
    Dufry AG
  (8,961)          HSBC       141,044
    EMS-Chemie  Holding  AG     Bank of America  Merrill  Lynch
  (3,518)                 (14,001)
    EMS-Chemie  Holding  AG
   (145)          Citibank       1,731
    EMS-Chemie  Holding  AG     JP Morgan
  (2,892)                 14,387
    EMS-Chemie  Holding  AG     Credit Suisse
  (1,279)                 6,363
    Flughafen  Zurich AG     Bank of America  Merrill  Lynch
  (4,666)                 (13,463)
    Flughafen  Zurich AG     JP Morgan
  (3,523)                 (7,010)
    Geberit  AG       Goldman  Sachs
   (990)                 3,239
    Geberit  AG
  (1,753)          Citibank       29,999
    Geberit  AG       JP Morgan
  (1,077)                 20,145
    Georg Fischer  AG
   842          Citibank       (24,713)
    Georg Fischer  AG      JP Morgan
   1,842                 (239,161)
    Georg Fischer  AG      Credit Suisse
   1,165                 (151,261)
    Georg Fischer  AG      Bank of America  Merrill  Lynch
   833                (32,322)
    Givaudan  SA       Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,631)                 (113,591)
    Givaudan  SA       Deutsche  Bank
   (182)                 (12,675)
    Givaudan  SA
  (2,798)          HSBC       (13,919)
    Givaudan  SA       Credit Suisse
   (239)                 (1,189)
    Helvetia  Holding  AG
   6,705          Citibank       28,685
    Helvetia  Holding  AG     JP Morgan
   5,720                 11,382
    Helvetia  Holding  AG     Goldman  Sachs
  14,483                 51,294
    Helvetia  Holding  AG     Bank of America  Merrill  Lynch
   3,830                 10,289
    Helvetia  Holding  AG     Credit Suisse
   3,865                 7,691
    Julius Baer Group Ltd
  (124,022)           HSBC       963,697
    Kuehne +Nagel International   AG
  15,802          Citibank       (33,016)
    Kuehne +Nagel International   AG   JP Morgan
  14,023                 (142,309)
    Kuehne +Nagel International   AG   Bank of America  Merrill  Lynch
  25,079                 (14,971)
    Kuehne +Nagel International   AG   Deutsche  Bank
   3,730                 (2,227)
    Kuehne +Nagel International   AG   Credit Suisse
   2,471                 (25,076)
    Kuehne +Nagel International   AG
  27,812          HSBC       (282,243)
    LafargeHolcim   Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (9,816)                 52,835
    LafargeHolcim   Ltd      Credit Suisse
  (5,101)                 17,306
    LafargeHolcim   Ltd      JP Morgan
  (8,589)                 29,140
    LafargeHolcim   Ltd      Deutsche  Bank
  (106,268)                 571,993
            168/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    スイス（続き）
    LafargeHolcim   Ltd
  (61,196)          HSBC       207,619
    Logitech  International   SA
  25,589          Citibank       (61,357)
    Logitech  International   SA    JP Morgan
   6,902                 (25,889)
    Logitech  International   SA    Credit Suisse
  15,887                 (59,590)
    Logitech  International   SA
  111,295          HSBC       (417,453)
    Lonza Group AG
  (2,372)          HSBC       22,420
    Lonza Group AG      JP Morgan
  (27,352)                 258,526
    Lonza Group AG      Credit Suisse
  (14,367)                 135,794
    Lonza Group AG
  (22,279)          Citibank       257,125
    Lonza Group AG      Bank of America  Merrill  Lynch
  (26,412)                 162,923
    Nestle SA       Credit Suisse
  126,908                 178,819
    Nestle SA       Goldman  Sachs
   2,550                 1,031
    Nestle SA
  22,925          HSBC       29,879
    Nestle SA
  84,689          Citibank       2,528
    Novartis  AG       Credit Suisse
   7,125                 17,651
    Novartis  AG
  45,481          HSBC       112,673
    OC Oerlikon  Corp AG
   37         Citibank       (15)
    OC Oerlikon  Corp AG     Credit Suisse
   899                 (1,216)
    OC Oerlikon  Corp AG     Goldman  Sachs
  (76,470)                 4,330
    Panalpina  Welttransport   Holding  AG   Credit Suisse
   5,788                 (35,704)
    Panalpina  Welttransport   Holding  AG
   1,331          Citibank       (1,854)
    Panalpina  Welttransport   Holding  AG
  21,764          HSBC       (134,252)
    Pargesa  Holding  SA
  18,797          Citibank       (43,014)
    Pargesa  Holding  SA      Credit Suisse
  19,454                 (77,421)
    Pargesa  Holding  SA
  67,883          HSBC       (270,154)
    Pargesa  Holding  SA      Bank of America  Merrill  Lynch
   4,109                 (2,453)
    Partners  Group Holding  AG    Goldman  Sachs
  (1,610)                 4,910
    PSP Swiss Property  AG
  37,627          Citibank       86,103
    PSP Swiss Property  AG     JP Morgan
   9,929                 62,235
    PSP Swiss Property  AG     Bank of America  Merrill  Lynch
  18,475                 68,011
    PSP Swiss Property  AG     Goldman  Sachs
  12,640                 23,461
    PSP Swiss Property  AG     Deutsche  Bank
  14,004                 51,552
    PSP Swiss Property  AG     Credit Suisse
   5,287                 33,139
    PSP Swiss Property  AG
  39,241          HSBC       245,964
    Roche Holding  AG      Bank of America  Merrill  Lynch
  25,989                 126,700
    Roche Holding  AG
  14,992          Citibank       (61,901)
    Roche Holding  AG      JP Morgan
  10,258                 (32,659)
    Roche Holding  AG      Credit Suisse
  27,488                 (87,515)
    Roche Holding  AG
  13,859          HSBC       (44,124)
    Roche Holding  AG      Goldman  Sachs
   4,322                 (19,603)
    Schindler  Holding  AG
   3,010          HSBC       (5,412)
    Schindler  Holding  AG     Bank of America  Merrill  Lynch
   3,190                 9,521
    Schindler  Holding  AG     Goldman  Sachs
  19,993                 (99,211)
    Schindler  Holding  AG     Goldman  Sachs
   1,911                 (4,059)
    SFS Group AG       Credit Suisse
   7,377                 (75,965)
            169/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    スイス（続き）
    SFS Group AG
  10,806          Citibank       (27,415)
    SFS Group AG       Deutsche  Bank
  109,831                 (469,877)
    SFS Group AG       Bank of America  Merrill  Lynch
  20,183                 (86,347)
    SFS Group AG
  49,915          HSBC       (513,999)
    SGS SA        Bank of America  Merrill  Lynch
   1,927                  －
    SGS SA        Credit Suisse
   887                (53,832)
    SGS SA
   1,160          Citibank       (57,706)
    SGS SA        Deutsche  Bank
   531                 －
    SGS SA        JP Morgan
   2,275                 (138,071)
    SGS SA
   2,261          HSBC       (137,221)
    Sika AG
  (2,356)          Citibank       16,526
    Sika AG        JP Morgan
  (5,354)                 32,227
    Sika AG        Bank of America  Merrill  Lynch
  (54,268)                 377,948
    Sika AG
  (19,104)          HSBC       114,993
    Sika AG        Credit Suisse
  (4,428)                 26,653
    Sonova Holding  AG
  12,178          HSBC       176,897
    Sonova Holding  AG      Credit Suisse
   3,784                 54,966
    Straumann  Holding  AG     Bank of America  Merrill  Lynch
   1,976                 (5,505)
    Straumann  Holding  AG
   2,766          Citibank       (85,311)
    Straumann  Holding  AG     Credit Suisse
   6                 (106)
    Straumann  Holding  AG
   5,722          HSBC       (101,335)
    Straumann  Holding  AG     JP Morgan
   1,082                 (19,162)
    Sulzer AG       Goldman  Sachs
   7,024                 (27,566)
    Sunrise  Communications   Group AG ‘144A’   Bank of America  Merrill  Lynch
  15,976                 9,537
    Swatch Group AG/The      Credit Suisse
  (5,588)                 231,837
    Swatch Group AG/The      Credit Suisse
  (10,584)                 65,305
    Swatch Group AG/The      Bank of America  Merrill  Lynch
  (11,695)                 319,981
    Swatch Group AG/The
  (2,529)          HSBC       86,090
    Swatch Group AG/The      JP Morgan
  (5,634)                 233,746
    Swatch Group AG/The      JP Morgan
  (7,562)                 57,321
    Swatch Group AG/The      Bank of America  Merrill  Lynch
  (11,608)                 60,748
    Swatch Group AG/The      Deutsche  Bank
  (2,245)                 11,749
    Swatch Group AG/The      Goldman  Sachs
  (4,860)                 104,640
    Swatch Group AG/The
  (6,887)          HSBC       55,913
    Swatch Group AG/The
  (2,600)          Citibank       67,516
    Swatch Group AG/The      Goldman  Sachs
  (29,944)                 132,206
    Swiss Life Holding  AG     Bank of America  Merrill  Lynch
   1,180                 2,583
    Swiss Life Holding  AG
   5,540          Citibank       (24,252)
    Swiss Life Holding  AG     JP Morgan
   6,363                 15,256
    Swiss Life Holding  AG     Goldman  Sachs
   4,050                 (15,147)
    Swiss Life Holding  AG
   7,537          HSBC       17,997
    Swiss Prime Site AG     Bank of America  Merrill  Lynch
   8,106                 (7,662)
    Swiss Prime Site AG     Credit Suisse
   9,162                 (6,837)
    Swiss Prime Site AG
  20,478          Citibank       (20,374)
    Swiss Prime Site AG     JP Morgan
  13,443                 (10,031)
            170/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    スイス（続き）
    Swiss Re AG
  16,581          HSBC       50,810
    Swiss Re AG       Bank of America  Merrill  Lynch
   9,414                 32,969
    Swiss Re AG
  14,887          Citibank       5,628
    Swiss Re AG       Credit Suisse
   5,178                 15,867
    Swisscom  AG       JP Morgan
   5,690                 32,835
    Swisscom  AG       Bank of America  Merrill  Lynch
   6,374                 48,831
    Swisscom  AG       Credit Suisse
   6,255                 36,095
    Swisscom  AG
   4,108          Citibank       (30,654)
    Swisscom  AG
   5,641          HSBC       32,552
    Temenos  AG
  (1,060)          HSBC       (8,774)
    Temenos  AG       Goldman  Sachs
  (1,740)                 11,472
    UBS Group AG
  (303,373)           HSBC       300,324
    Vifor Pharma AG      Bank of America  Merrill  Lynch
  (16,658)                 22,374
    Vifor Pharma AG      JP Morgan
  (21,105)                 (83,992)
    Vifor Pharma AG
  (25,488)          Citibank       79,880
    Vifor Pharma AG
  (23,853)          HSBC       (94,928)
    Vontobel  Holding  AG     Bank of America  Merrill  Lynch
   7,819                 (27,617)
    Vontobel  Holding  AG     Credit Suisse
  102,998                 (650,719)
    Vontobel  Holding  AG     Deutsche  Bank
   8,522                 (30,100)
    Zurich Insurance  Group AG           182,412
  30,557          HSBC
                   3,768,660
    台湾
    Acer Inc
  (459,000)           HSBC       (6,905)
    Acer Inc
  (1,077,000)           Citibank       (10,789)
    Advantech  Co Ltd      JP Morgan
  37,000                 7,433
    Asia Cement Corp
  (1,135,000)           Citibank       (39,762)
    Asustek  Computer  Inc     JP Morgan
  (12,922)                 7,413
    AU Optronics  Corp      JP Morgan
  10,033,000                  (471,491)
    AU Optronics  Corp
  9,206,000           Citibank       (26,141)
    Cathay Financial  Holding  Co Ltd
  (2,305,000)           HSBC       309,223
    Cathay Financial  Holding  Co Ltd
  (847,000)           Citibank       11,702
    Cathay Financial  Holding  Co Ltd   JP Morgan
  (77,878)                 10,430
    Chailease  Holding  Co Ltd     JP Morgan
  56,000                 (34,490)
    Chailease  Holding  Co Ltd
  406,820          Citibank       (3,160)
    Chailease  Holding  Co Ltd
  605,000          HSBC       (373,036)
    Chang Hwa Commercial  Bank Ltd    JP Morgan
  6,013,956                 245,876
    Chang Hwa Commercial  Bank Ltd
  691,732          Citibank       19,911
    Chang Hwa Commercial  Bank Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  67,888                 3,438
    Cheng Shin Rubber Industry  Co Ltd
  (3,417,000)           Citibank       14,551
    Cheng Shin Rubber Industry  Co Ltd   JP Morgan
  (387,109)                 17,850
    Cheng Shin Rubber Industry  Co Ltd
  (119,000)           HSBC       5,513
    China Airlines  Ltd      Goldman  Sachs
  1,364,000                  8,682
    China Development  Financial  Holding  Corp  JP Morgan
  3,906,000                  (69,872)
    China Development  Financial  Holding  Corp
  34,271,000           Citibank       (21,268)
    China Development  Financial  Holding  Corp
  3,095,000           HSBC       (55,521)
            171/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    台湾（続き）
    China Life Insurance  Co Ltd/Taiwan    Bank of America  Merrill  Lynch
  72,090                  (342)
    China Life Insurance  Co Ltd/Taiwan
  3,047,138           Citibank       (14,616)
    China Life Insurance  Co Ltd/Taiwan    JP Morgan
  2,464,079                  (94,265)
    China Life Insurance  Co Ltd/Taiwan
  4,762,000           HSBC       (182,799)
    Chunghwa  Telecom  Co Ltd     JP Morgan
  (92,946)                 4,380
    Chunghwa  Telecom  Co Ltd
  (741,000)           Citibank       (6,186)
    Chunghwa  Telecom  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,122,000)                  (6,035)
    Chunghwa  Telecom  Co Ltd
  (11,000)          HSBC       525
    Compal Electronics  Inc
  (1,853,000)           Citibank       (38,691)
    Compal Electronics  Inc
  (4,000)          HSBC        56
    Compal Electronics  Inc     JP Morgan
  (312,679)                  4,340
    CTBC Financial  Holding  Co Ltd
  1,931,000           Citibank       364
    CTBC Financial  Holding  Co Ltd    JP Morgan
  2,891,000                  (56,806)
    CTBC Financial  Holding  Co Ltd
  4,536,000           HSBC       (89,627)
    Delta Electronics  Inc
  (1,218,000)           Citibank       (65,647)
    Delta Electronics  Inc     JP Morgan
  (31,515)                 16,422
    E.Sun Financial  Holding  Co Ltd
  (197,042)           Citibank       (8,072)
    E.Sun Financial  Holding  Co Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,935)                  (634)
    Eclat Textile  Co Ltd
  (445,275)           Citibank       146,282
    Epistar  Corp       JP Morgan
  (61,746)                 3,265
    Epistar  Corp
  (1,415,000)           Citibank       4,484
    Eva Airways  Corp
  2,182,498           Citibank       (9,108)
    Eva Airways  Corp      JP Morgan
  3,386,543                  (36,001)
    Far Eastern  New Century  Corp    JP Morgan
  3,055,000                  (75,722)
    Far Eastern  New Century  Corp
  672,000          Citibank       26,223
    Far EasTone  Telecommunications    Co Ltd  JP Morgan
  (638,000)                 (32,710)
    Far EasTone  Telecommunications    Co Ltd
  (126,000)           Citibank       (7,728)
    Far EasTone  Telecommunications    Co Ltd  Bank of America  Merrill  Lynch
  (489,000)                 (14,485)
    Feng TAY Enterprise  Co Ltd    JP Morgan
  14,000                 (10,513)
    Feng TAY Enterprise  Co Ltd
  258,000          HSBC       (194,088)
    First Financial  Holding  Co Ltd   JP Morgan
  (464,049)                 (3,097)
    Formosa  Chemicals  &Fibre Corp    JP Morgan
  74,000                 (8,012)
    Formosa  Petrochemical   Corp    Bank of America  Merrill  Lynch
  (102,000)                 (16,762)
    Formosa  Petrochemical   Corp
  (482,000)           Citibank       3,728
    Formosa  Petrochemical   Corp    JP Morgan
  (18,000)                 (1,727)
    Formosa  Petrochemical   Corp
  (181,000)           HSBC       (17,258)
    Formosa  Plastics  Corp
  (311,000)           Citibank       (2,638)
    Formosa  Plastics  Corp     JP Morgan
  (251,247)                 11,486
    Foxconn  Technology  Co Ltd
  358,000          Citibank       4,206
    Foxconn  Technology  Co Ltd
  5,298,000           HSBC      (1,294,307)
    Fubon Financial  Holding  Co Ltd
  (3,006,000)           Citibank       (62,798)
    Fubon Financial  Holding  Co Ltd   JP Morgan
  (612,822)                 54,395
    Giant Manufacturing   Co Ltd
  (118,000)           HSBC       30,359
    Giant Manufacturing   Co Ltd    JP Morgan
  (83,682)                 20,945
    Globalwafers  Co Ltd
  (72,000)          Citibank       10,594
            172/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    台湾（続き）
    Globalwafers  Co Ltd      JP Morgan
  (4,080)                 6,135
    Globalwafers  Co Ltd
  (48,000)          HSBC       3,247
    Hon Hai Precision  Industry  Co Ltd
  (5,096,843)           Citibank       41,273
    Hon Hai Precision  Industry  Co Ltd
  (514,000)           HSBC       226,532
    Hotai Motor Co Ltd
  (223,000)           Citibank       (130,322)
    Hotai Motor Co Ltd      JP Morgan
  (160,915)                 (226,097)
    Hotai Motor Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (49,000)                 (86,280)
    Hotai Motor Co Ltd
  (152,000)           HSBC       (221,657)
    HTC Corp        JP Morgan
  (90,816)                 5,473
    Hua Nan Financial  Holdings  Co Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
  3,595,424                  70,379
    Hua Nan Financial  Holdings  Co Ltd
  609,287          Citibank       11,703
    Hua Nan Financial  Holdings  Co Ltd   JP Morgan
  5,197,777                  49,152
    Innolux  Corp
  1,002,000           Citibank       4,264
    Largan Precision  Co Ltd
  (23,000)          Citibank       235,447
    Largan Precision  Co Ltd     JP Morgan
  (1,407)                 48,338
    Largan Precision  Co Ltd
  (4,000)          HSBC       137,522
    Lite-On  Technology  Corp     JP Morgan
  1,481,000                  39,030
    Lite-On  Technology  Corp
  1,998,234           Citibank       76,337
    MediaTek  Inc
  (465,891)           Citibank       (337,401)
    Mega Financial  Holding  Co Ltd
  (5,167,000)           Citibank       (79,406)
    Nan Ya Plastics  Corp
  503,000          Citibank       13,312
    Nan Ya Plastics  Corp      JP Morgan
  65,000                 (1,712)
    Nanya Technology  Corp
  (515,000)           Citibank       (10,945)
    Nanya Technology  Corp     JP Morgan
  (1,482)                  271
    Novatek  Microelectronics   Corp
  561,000          Citibank       (192,993)
    Pegatron  Corp
  (2,046,000)           Citibank       (57,830)
    Pegatron  Corp
  (2,114,000)           HSBC       214,229
    Pegatron  Corp       JP Morgan
  (39,805)                 4,023
    Pou Chen Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  1,325,000                  (1,450)
    Pou Chen Corp
  4,370,000           Citibank       (38,153)
    Pou Chen Corp       JP Morgan
  2,100,000                 (110,906)
    President  Chain Store Corp    Bank of America  Merrill  Lynch
  37,000                 (4,645)
    President  Chain Store Corp
  216,000          Citibank       (41,995)
    President  Chain Store Corp    JP Morgan
  155,000                 (15,412)
    Quanta Computer  Inc      Citibank
  (1,777,000)                 (128,214)
    Quanta Computer  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,463,000)                  (20,722)
    Quanta Computer  Inc      JP Morgan
  (2,453,687)                  157,633
    Shin Kong Financial  Holding  Co Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
  (9,044,050)                  (48,556)
    Shin Kong Financial  Holding  Co Ltd   JP Morgan
  (339,755)                  1,228
    Shin Kong Financial  Holding  Co Ltd
 (12,330,000)           Citibank       (102,218)
    SinoPac  Financial  Holdings  Co Ltd   JP Morgan
  1,731,740                  7,417
    SinoPac  Financial  Holdings  Co Ltd
  4,802,700           Citibank       26,526
    Taishin  Financial  Holding  Co Ltd   Goldman  Sachs
  2,404,000                  9,567
    Taiwan Cement Corp      JP Morgan
  (3,134,203)                  105,114
    Taiwan Cooperative  Financial  Holding  Co Ltd Bank of America  Merrill  Lynch
  2,105,863                  21,345
            173/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    台湾（続き）
    Taiwan Cooperative  Financial  Holding  Co Ltd
  2,386,603           Citibank       34,556
    Taiwan Cooperative  Financial  Holding  Co Ltd JP Morgan
  6,360,250                  (30,622)
    Taiwan High Speed Rail Corp    Goldman  Sachs
  347,000                 18,524
    Taiwan Mobile Co Ltd
  (524,000)           Citibank       (12,488)
    Taiwan Mobile Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,090,000)                  (55,299)
    Taiwan Mobile Co Ltd     JP Morgan
  (158,000)                 (9,824)
    Taiwan Semiconductor   Manufacturing   Co Ltd Goldman  Sachs
  945,000                 (37,592)
    Taiwan Semiconductor   Manufacturing   Co Ltd
  322,000          Citibank       (30,575)
    Taiwan Semiconductor   Manufacturing   Co Ltd JP Morgan
  94,000                 (90,115)
    TPK Holding  Co Ltd      JP Morgan
  (11,447)                 1,250
    TPK Holding  Co Ltd
  (127,000)           Citibank       (7,475)
    Uni-President   Enterprises  Corp
  1,699,000           Citibank       87,732
    Uni-President   Enterprises  Corp    JP Morgan
  1,129,000                 114,068
    Unimicron  Technology  Corp
  (347,000)           Citibank       6,193
    Unimicron  Technology  Corp     JP Morgan
  (8,420)                 1,717
    Unimicron  Technology  Corp     HSBC
  (156,000)                 27,539
    United Microelectronics   Corp
  455,000          HSBC       (9,207)
    United Microelectronics   Corp    JP Morgan
  4,339,000                  (91,304)
    United Microelectronics   Corp    Bank of America  Merrill  Lynch
  797,000                 (5,386)
    United Microelectronics   Corp
  6,227,000           Citibank       (25,099)
    United Microelectronics   Corp    Goldman  Sachs
  8,802,000                  (7,041)
    Vanguard  International   Semiconductor   Corp
  509,000          HSBC       (115,683)
    Walsin Lihwa Corp
  (55,000)          HSBC       (209)
    Walsin Technology  Corp
  (96,000)          HSBC       61,014
    Wistron  Corp
  (2,000)          HSBC        12
    Yuanta Financial  Holding  Co Ltd
  11,454,000           Citibank       77,218
    Yuanta Financial  Holding  Co Ltd   JP Morgan
  6,314,000                  (89,374)
    Yuanta Financial  Holding  Co Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
  2,522,000                  8,989
    Yuanta Financial  Holding  Co Ltd          (156,643)
  10,994,000           HSBC
                   (3,135,574)
    英国
    3i Group Plc       Credit Suisse
  37,202                 (3,044)
    3i Group Plc 
  335,425          HSBC       (27,450)
    Admiral  Group Plc      JP Morgan
  (39,612)                 35,409
    Admiral  Group Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (23,977)                 (2,717)
    Admiral  Group Plc
  (49,324)          Citibank       (6,831)
    Admiral  Group Plc
  (12,553)          HSBC       11,221
    Aggreko  Plc       Credit Suisse
  72,547                 (59,186)
    Aggreko  Plc
  40,931          Citibank       (19,891)
    Aggreko  Plc       Deutsche  Bank
   168                 (86)
    Aggreko  Plc
  23,393          HSBC       (19,085)
    Aggreko  Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  18,806                 (9,660)
    Anglo American  Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  133,781                 (54,235)
    Antofagasta  Plc      JP Morgan
  (125,744)                 124,750
    Antofagasta  Plc
  (46,818)          Citibank       20,866
            174/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    英国（続き）
    Antofagasta  Plc      Credit Suisse
  (176,083)                 174,691
    Antofagasta  Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (563,656)                 342,048
    Antofagasta  Plc      Deutsche  Bank
  (326,850)                 198,345
    Ashmore  Group Plc
  (64,460)          HSBC       (14,722)
    Ashmore  Group Plc      Goldman  Sachs
  (321,709)                 (13,567)
    Associated  British  Foods Plc    Bank of America  Merrill  Lynch
  62,644                 (49,687)
    Associated  British  Foods Plc    Credit Suisse
  64,471                 (43,020)
    Associated  British  Foods Plc
  30,486          Citibank       (25,716)
    Associated  British  Foods Plc    Deutsche  Bank
  25,099                 (19,908)
    Associated  British  Foods Plc
  124,886          HSBC       (83,333)
    Associated  British  Foods Plc    JP Morgan
   7,943                 (5,300)
    AstraZeneca  Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (18,822)                 (1,422)
    AstraZeneca  Plc      JP Morgan
  (2,990)                 (1,939)
    AstraZeneca  Plc
  (31,407)          HSBC       3,163
    Auto Trader Group Plc ‘144A’    Deutsche  Bank
  538,471                 29,829
    Auto Trader Group Plc ‘144A’    Credit Suisse
  89,171                 21,780
    Auto Trader Group Plc ‘144A’
  127,891          Citibank       2,576
    Auto Trader Group Plc ‘144A’    Bank of America  Merrill  Lynch
  414,602                 22,967
    Auto Trader Group Plc ‘144A’    JP Morgan
  385,345                 94,750
    Auto Trader Group Plc ‘144A’    Goldman  Sachs
  47,160                 4,766
    Auto Trader Group Plc ‘144A’
  229,171          HSBC       55,974
    Avast Plc ‘144A’
  384,268          HSBC       1,935
    AVEVA Group Plc
  (27,884)          Citibank       (70,914)
    AVEVA Group Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (66,567)                 (288,299)
    AVEVA Group Plc      Credit Suisse
  (41,470)                 (204,946)
    AVEVA Group Plc      Deutsche  Bank
  (32,397)                 (140,310)
    AVEVA Group Plc      JP Morgan
  (39,481)                 (191,867)
    AVEVA Group Plc
  (121,117)           HSBC       (588,597)
    AVEVA Group Plc      Goldman  Sachs
  (25,800)                 (80,941)
    Aviva Plc       Goldman  Sachs
  (222,150)                 (6,444)
    B&M European  Value Retail SA    Bank of America  Merrill  Lynch
  (315,634)                 131,534
    B&M European  Value Retail SA
  (472,253)           Citibank       149,236
    B&M European  Value Retail SA    Deutsche  Bank
  (181,611)                 75,683
    B&M European  Value Retail SA    Goldman  Sachs
  (445,318)                 83,250
    B&M European  Value Retail SA    Credit Suisse
  (138,298)                 55,195
    B&M European  Value Retail SA
  (70,773)          HSBC       28,246
    Babcock  International   Group Plc   Credit Suisse
  (286,927)                 245,084
    Babcock  International   Group Plc   Goldman  Sachs
  (174,647)                 152,671
    Babcock  International   Group Plc   Bank of America  Merrill  Lynch
  (85,993)                 79,250
    Babcock  International   Group Plc
  (89,847)          Citibank       12,217
    Babcock  International   Group Plc   JP Morgan
  (174,542)                 163,882
    BAE Systems  Plc      Goldman  Sachs
  (234,920)                 17,780
    BAE Systems  Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (220,669)                 42,229
    BAE Systems  Plc      Credit Suisse
  (412,460)                 104,896
    BAE Systems  Plc
  (113,408)           Citibank       13,707
            175/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    英国（続き）
    BAE Systems  Plc
  (435,446)           HSBC       108,244
    BAE Systems  Plc      JP Morgan
  (221,884)                 56,429
    Barrick  Gold Corp
  (85,926)          HSBC       (30,291)
    BBA Aviation  Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
   (85)                 12
    BBA Aviation  Plc      JP Morgan
   (280)                 35
    BBA Aviation  Plc*
   (3)         HSBC        0
    Beazley  Plc       Credit Suisse
  (44,139)                 2,223
    Beazley  Plc
  (376,723)           HSBC       18,972
    Bellway  Plc       Goldman  Sachs
  (42,272)                 32,366
    Berkeley  Group Holdings  Plc
  19,960          Citibank       (15,832)
    Berkeley  Group Holdings  Plc    JP Morgan
  23,770                 (46,685)
    Berkeley  Group Holdings  Plc    Bank of America  Merrill  Lynch
  57,153                 (169,096)
    Berkeley  Group Holdings  Plc    Deutsche  Bank
   6,215                 (18,388)
    BHP Group Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  134,091                 45,919
    BHP Group Plc
  87,894          Citibank       (10,623)
    BHP Group Plc       Deutsche  Bank
  68,247                 23,371
    BHP Group Plc       JP Morgan
  184,465                 30,191
    BHP Group Plc
  206,709          HSBC       33,832
    Bodycote  Plc       Credit Suisse
   8,228                 (4,299)
    Bodycote  Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  42,274                 (9,846)
    Bodycote  Plc
  33,994          Citibank       (2,354)
    Bodycote  Plc       JP Morgan
  118,868                 (62,107)
    Bodycote  Plc       Deutsche  Bank
  115,040                 (26,795)
    BP Plc        JP Morgan
  492,721                 14,268
    BP Plc        Bank of America  Merrill  Lynch
  600,181                 9,068
    BP Plc        Credit Suisse
  132,787                 3,845
    BP Plc
  194,687          HSBC       5,638
    BP Plc        Goldman  Sachs
  194,730                 (28,118)
    British  American  Tobacco  Plc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (9,865)                 17,947
    British  American  Tobacco  Plc    JP Morgan
  (76,596)                 81,487
    British  Land Co Plc/The  (Reit)    Bank of America  Merrill  Lynch
  101,305                 (32,651)
    British  Land Co Plc/The  (Reit)    Credit Suisse
  136,072                 (77,676)
    British  Land Co Plc/The  (Reit)
  134,353          Citibank       (14,547)
    British  Land Co Plc/The  (Reit)    Deutsche  Bank
  203,789                 (65,682)
    British  Land Co Plc/The  (Reit)    JP Morgan
  165,857                 (106,078)
    British  Land Co Plc/The  (Reit)
  171,671          HSBC       (109,796)
    British  Land Co Plc/The  (Reit)    Goldman  Sachs
  317,170                 (25,159)
    BT Group Plc       JP Morgan
  (64,104)                 20,314
    BT Group Plc
  (83,760)          Citibank       10,461
    BT Group Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (82,169)                 11,504
    BT Group Plc       Goldman  Sachs
  (473,280)                 33,050
    BT Group Plc
  (89,560)          HSBC       17,588
    BTG Plc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (30,741)                  174
    BTG Plc        JP Morgan
  (53,843)                  644
    BTG Plc        Credit Suisse
  (48,177)                  576
            176/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    英国（続き）
    Bunzl Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (50,543)                 (10,818)
    Bunzl Plc       JP Morgan
  (36,838)                 63,539
    Bunzl Plc       Credit Suisse
  (53,468)                 92,223
    Bunzl Plc
  (38,269)          HSBC       66,008
    Bunzl Plc       Goldman  Sachs
  (84,870)                 (17,056)
    Burberry  Group Plc
  14,014          Citibank       (24,525)
    Burberry  Group Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  90,707                 (263,802)
    Burberry  Group Plc      JP Morgan
  80,625                 (253,260)
    Burberry  Group Plc      Credit Suisse
  93,299                 (293,071)
    Burberry  Group Plc      Deutsche  Bank
  129,361                 (376,219)
    Burberry  Group Plc
  52,727          HSBC       (149,663)
    Burberry  Group Plc      Goldman  Sachs
  165,850                 (239,621)
    Capita Plc
  (138,954)           Citibank       (3,936)
    Capita Plc       Credit Suisse
  (1,506,337)                  250,335
    Capita Plc       JP Morgan
   (353)                 59
    Capital  &Counties  Properties  Plc
   (843)          Citibank        85
    Capital  &Counties  Properties  Plc
  (1,321,990)           HSBC       369,494
    Carnival  Plc       Credit Suisse
  30,854                 (40,787)
    Carnival  Plc
   8,705          HSBC       (11,508)
    Centrica  Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  303,802                 (5,079)
    Centrica  Plc       JP Morgan
  130,462                 (18,574)
    Centrica  Plc       Credit Suisse
  63,517                 (9,043)
    Cineworld  Group Plc
  (450,641)           HSBC       132,762
    Close Brothers  Group Plc     Credit Suisse
  37,207                 (75,418)
    Close Brothers  Group Plc     Bank of America  Merrill  Lynch
   313                 (493)
    Close Brothers  Group Plc
  26,436          Citibank       (18,306)
    Close Brothers  Group Plc     JP Morgan
   9,729                 (19,721)
    Close Brothers  Group Plc
  121,878          HSBC       (247,046)
    Cobham Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (3,136,001)                  608,027
    Cobham Plc       JP Morgan
  (287,149)                 57,120
    Cobham Plc       Goldman  Sachs
  (143,698)                  3,763
    Cobham Plc       Credit Suisse
  (1,422,514)                  282,969
    Cobham Plc
  (151,169)           HSBC       30,071
    Coca-Cola  HBC AG      Credit Suisse
  53,052                 53,406
    Coca-Cola  HBC AG      Bank of America  Merrill  Lynch
  36,905                 14,868
    Coca-Cola  HBC AG
   5,036          Citibank       (1,712)
    Coca-Cola  HBC AG      JP Morgan
  15,979                 14,686
    Coca-Cola  HBC AG      Goldman  Sachs
  58,656                 (8,469)
    Coca-Cola  HBC AG
  26,565          HSBC       24,415
    Compass  Group Plc
  20,899          Citibank       (5,789)
    Compass  Group Plc      Goldman  Sachs
  26,720                 1,835
    Compass  Group Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  69,398                 10,048
    Compass  Group Plc      JP Morgan
  269,228                 272,508
    Compass  Group Plc
  181,184          HSBC       187,051
    Compass  Group Plc      Credit Suisse
  121,929                 124,478
            177/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    英国（続き）
    ConvaTec  Group Plc ‘144A’     Credit Suisse
  (73,683)                 3,572
    ConvaTec  Group Plc ‘144A’
  (249,470)           HSBC       12,092
    Croda International   Plc     Goldman  Sachs
  (22,740)                 18,112
    Croda International   Plc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (15,379)                 12,585
    Croda International   Plc     Credit Suisse
  (7,040)                 7,534
    Croda International   Plc
  (6,970)          Citibank       10,092
    Croda International   Plc
  (5,067)          HSBC       5,422
    Croda International   Plc     JP Morgan
  (34,333)                 36,741
    CYBG Plc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (19,754)                 3,681
    CYBG Plc
  (3,136,364)           HSBC       521,226
    Daily Mail &General  Trust Plc ‘A’   Credit Suisse
  (48,572)                 (38,029)
    Daily Mail &General  Trust Plc ‘A’   HSBC
  (202,578)                 (259,348)
    Daily Mail &General  Trust Plc ‘A’   Bank of America  Merrill  Lynch
  (52,849)                 (57,346)
    Daily Mail &General  Trust Plc ‘A’   Deutsche  Bank
  (20,318)                 (22,047)
    Daily Mail &General  Trust Plc ‘A’   JP Morgan
  (23,831)                 (18,658)
    Daily Mail &General  Trust Plc ‘A’
  (82,333)          Citibank       (86,229)
    DCC Plc
  (10,588)          Citibank       56,254
    DCC Plc        JP Morgan
  (9,044)                 5,238
    DCC Plc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,943)                 35,821
    DCC Plc        Credit Suisse
  (7,381)                 4,275
    DCC Plc
  (58,452)          HSBC       33,852
    Derwent  London Plc (Reit)     Credit Suisse
  14,144                 (1,068)
    Derwent  London Plc (Reit)
  22,555          Citibank       (26,125)
    Derwent  London Plc (Reit)     Goldman  Sachs
  62,998                 (58,171)
    Diageo Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  63,391                 (1,995)
    Diageo Plc       Credit Suisse
  69,176                 61,191
    Diageo Plc
  15,258          Citibank       (768)
    Diageo Plc
  84,955          HSBC       79,149
    Diageo Plc       JP Morgan
  68,317                 57,179
    Diageo Plc       Goldman  Sachs
  17,640                 (5,467)
    Direct Line Insurance  Group Plc   Bank of America  Merrill  Lynch
  56,011                  (705)
    Direct Line Insurance  Group Plc
  194,213          Citibank       (9,536)
    Direct Line Insurance  Group Plc   JP Morgan
   4,408                 239
    Direct Line Insurance  Group Plc   Credit Suisse
  171,650                 9,293
    Direct Line Insurance  Group Plc   Deutsche  Bank
  56,523                  (712)
    Direct Line Insurance  Group Plc
  71,460          HSBC       2,796
    Direct Line Insurance  Group Plc   Goldman  Sachs
  761,140                 (17,358)
    Dixons Carphone  Plc      Credit Suisse
  19,438                 (3,854)
    Dixons Carphone  Plc      Deutsche  Bank
   1,232                 (157)
    Dixons Carphone  Plc
   3,247          Citibank       (141)
    Dixons Carphone  Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  54,078                 (6,911)
    Domino’s  Pizza Group Plc    Bank of America  Merrill  Lynch
  236,692                 (68,539)
    Domino’s  Pizza Group Plc    Credit Suisse
  177,917                 (65,183)
    Domino’s  Pizza Group Plc 
  103,968          Citibank       (9,163)
    Domino’s  Pizza Group Plc    Deutsche  Bank
  123,616                 (35,795)
            178/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    英国（続き）
    Domino’s  Pizza Group Plc    JP Morgan
  86,240                 (31,596)
    DS Smith Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (490,757)                 100,094
    DS Smith Plc       JP Morgan
  (387,747)                 164,026
    DS Smith Plc       Credit Suisse
  (422,779)                 178,846
    DS Smith Plc       Goldman  Sachs
  (618,508)                 66,371
    DS Smith Plc
  (1,280,001)           HSBC       514,165
    DS Smith Plc
  (453,841)           Citibank       106,849
    easyJet  Plc
  (121,071)           Citibank       78,348
    easyJet  Plc       Goldman  Sachs
  (126,940)                 135,208
    easyJet  Plc       Credit Suisse
  (183,195)                 401,779
    easyJet  Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (153,916)                 228,661
    easyJet  Plc       JP Morgan
  (49,094)                 107,672
    easyJet  Plc
  (556,073)           HSBC      1,219,567
    Electrocomponents   Plc
  112,502          Citibank       (48,158)
    Electrocomponents   Plc     JP Morgan
  202,673                 (27,558)
    Electrocomponents   Plc     Bank of America  Merrill  Lynch
  79,308                 (6,191)
    Electrocomponents   Plc     Credit Suisse
  184,086                 (25,031)
    Electrocomponents   Plc     Deutsche  Bank
  156,913                 (12,248)
    Electrocomponents   Plc
  164,427          HSBC       (22,357)
    Euromoney  Institutional   Investor  Plc
  (1,144)          HSBC       (144)
    Evraz Plc
  43,477          Citibank       (3,175)
    Evraz Plc
  46,811          HSBC       (8,369)
    Evraz Plc       Credit Suisse
  243,385                 (32,351)
    Evraz Plc       JP Morgan
  98,571                 (17,622)
    Evraz Plc       Goldman  Sachs
  282,950                 5,542
    Evraz Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  155,520                 9,790
    Experian  Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  24,762                 41,412
    Experian  Plc
  138,579          Citibank       (12,501)
    Experian  Plc       Credit Suisse
  83,163                 184,103
    Experian  Plc       Deutsche  Bank
  110,688                 185,114
    Experian  Plc
  45,216          HSBC       100,098
    Ferguson  Plc       Goldman  Sachs
  (54,230)                 164,244
    Ferguson  Plc
  (18,120)          Citibank       64,333
    Filtrona  Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (171,457)                  －
    Filtrona  Plc
  (31,066)          Citibank       1,877
    Filtrona  Plc       JP Morgan
  (450,430)                 44,233
    Fresnillo  Plc       JP Morgan
  (258,378)                 (81,975)
    Fresnillo  Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (147,100)                 (31,854)
    Fresnillo  Plc       Credit Suisse
  (306,598)                 (97,274)
    Fresnillo  Plc       Deutsche  Bank
  (56,751)                 (12,289)
    Fresnillo  Plc
  (454,532)           HSBC       (144,208)
    G4S Plc        JP Morgan
  (410,741)                  9,308
    G4S Plc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (679,774)                 65,044
    G4S Plc        Citibank
  (253,789)                 18,213
    G4S Plc        Goldman  Sachs
  (1,114,325)                  71,714
            179/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    英国（続き）
    G4S Plc        Credit Suisse
  (426,811)                  9,672
    GlaxoSmithKline   Plc
   9,789          Citibank       (5,423)
    GlaxoSmithKline   Plc      Credit Suisse
  202,525                 7,139
    GlaxoSmithKline   Plc      JP Morgan
  281,716                 9,931
    Glencore  Plc       JP Morgan
  (929,265)                 394,271
    Glencore  Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,635,461)                  832,830
    Glencore  Plc       Credit Suisse
  (835,393)                 354,443
    Glencore  Plc
  (219,483)           HSBC       93,123
    Grafton  Group Plc (Unit)
  123,772          Citibank       (61,552)
    Grafton  Group Plc (Unit)     JP Morgan
  259,594                 (147,073)
    Grafton  Group Plc (Unit)     Bank of America  Merrill  Lynch
  268,529                 (236,655)
    Grafton  Group Plc (Unit)     Credit Suisse
  235,903                 (133,651)
    Grafton  Group Plc (Unit)     Deutsche  Bank
  27,717                 (24,427)
    Grafton  Group Plc (Unit)
  234,895          HSBC       (133,080)
    Greene King Plc      JP Morgan
  (159,439)                 (58,213)
    GVC Holdings  Plc      JP Morgan
  (223,845)                 59,746
    GVC Holdings  Plc
  (425,394)           HSBC       113,541
    Halma Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  13,856                 5,495
    Halma Plc       Goldman  Sachs
  56,740                 5,085
    Halma Plc
  108,475          HSBC       25,265
    Hammerson  Plc (Reit)
  50,313          HSBC       (15,203)
    Hammerson  Plc (Reit)
  98,180          Citibank       (18,294)
    Hammerson  Plc (Reit)      JP Morgan
  82,376                 (24,891)
    Hammerson  Plc (Reit)      Credit Suisse
  142,410                 (46,668)
    Hammerson  Plc (Reit)      Goldman  Sachs
  406,690                 (107,863)
    Hargreaves  Lansdown  Plc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (6,950)                 8,838
    Hargreaves  Lansdown  Plc
  (66,621)          Citibank       41,938
    Hargreaves  Lansdown  Plc     JP Morgan
  (41,773)                 41,548
    Hargreaves  Lansdown  Plc     Credit Suisse
  (60,614)                 60,287
    Hargreaves  Lansdown  Plc
  (191,041)           HSBC       190,011
    Hikma Pharmaceuticals   Plc
  (191,066)           Citibank       413,750
    Hikma Pharmaceuticals   Plc    Credit Suisse
  (177,534)                 449,266
    Hikma Pharmaceuticals   Plc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (103,674)                 272,146
    Hikma Pharmaceuticals   Plc    Goldman  Sachs
  (11,740)                 24,161
    Hikma Pharmaceuticals   Plc    JP Morgan
  (31,694)                 73,782
    Hikma Pharmaceuticals   Plc
  (16,820)          HSBC       42,565
    Hiscox Ltd
  (193,764)           HSBC       (53,669)
    Hiscox Ltd       Credit Suisse
  (2,003)                 (555)
    Howden Joinery  Group Plc     Goldman  Sachs
  (643,989)                 38,231
    Howden Joinery  Group Plc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (251,170)                 56,288
    Howden Joinery  Group Plc     Credit Suisse
  (286,152)                 63,372
    Howden Joinery  Group Plc
  (81,491)          Citibank       2,257
    HSBC Holdings  Plc
  (230,089)           Citibank       36,500
    HSBC Holdings  Plc      Credit Suisse
  (78,484)                 13,932
    HSBC Holdings  Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (311,078)                 72,063
            180/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    英国（続き）
    HSBC Holdings  Plc      JP Morgan
  (271,731)                 48,237
    HSBC Holdings  Plc      Deutsche  Bank
  (38,092)                 8,824
    IMI Plc        Credit Suisse
  109,133                 (155,260)
    Imperial  Tobacco  Group Plc
  64,075          HSBC       (212,325)
    Inchcape  Plc       Credit Suisse
  28,789                 (9,243)
    Inchcape  Plc
  109,680          Citibank       45,569
    Inchcape  Plc       JP Morgan
  137,493                 (44,141)
    Informa  Plc       JP Morgan
  (323,643)                 47,266
    Informa  Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (149,685)                  6,407
    Informa  Plc
  (228,907)           Citibank       19,597
    InterContinental   Hotels Group Plc   Goldman  Sachs
  24,090                 4,336
    InterContinental   Hotels Group Plc
  100,375          HSBC       167,956
    InterContinental   Hotels Group Plc   Bank of America  Merrill  Lynch
  53,894                 62,424
    InterContinental   Hotels Group Plc   Credit Suisse
   7,551                 12,406
    InterContinental   Hotels Group Plc
  23,382          Citibank       (24,728)
    InterContinental   Hotels Group Plc   Deutsche  Bank
  15,067                 17,452
    InterContinental   Hotels Group Plc   JP Morgan
  22,972                 37,743
    Intermediate  Capital  Group Plc   Bank of America  Merrill  Lynch
  54,653                 93,579
    Intermediate  Capital  Group Plc
  10,653          Citibank       6,170
    Intermediate  Capital  Group Plc   JP Morgan
  16,112                 28,196
    Intermediate  Capital  Group Plc   Credit Suisse
   9,821                 17,187
    Intertek  Group Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (19,418)                 (30,315)
    Intertek  Group Plc      JP Morgan
  (29,998)                 (27,484)
    Intertek  Group Plc
  (11,620)          Citibank       (9,070)
    Intertek  Group Plc      Credit Suisse
  (33,725)                 (14,436)
    Intertek  Group Plc      Deutsche  Bank
  (4,376)                 (6,832)
    Intertek  Group Plc
  (84,962)          HSBC       (36,369)
    Intertek  Group Plc      Goldman  Sachs
  (29,330)                 (42,231)
    Investec  Plc       Credit Suisse
  203,414                 (66,586)
    Investec  Plc
  382,584          HSBC       (125,235)
    Investec  Plc       JP Morgan
  22,347                 (7,315)
    Investec  Plc
  181,200          Citibank       (53,154)
    ITV Plc        Goldman  Sachs
  (840,250)                 27,585
    JSainsbury  Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  1,152,896                  (98,702)
    JSainsbury  Plc
  480,774          Citibank       5,750
    JSainsbury  Plc      Goldman  Sachs
  391,490                 16,436
    JSainsbury  Plc      Credit Suisse
  797,905                 (87,397)
    JSainsbury  Plc      Deutsche  Bank
  296,906                 (25,419)
    JSainsbury  Plc
  129,881          HSBC       (14,226)
    JD Sports Fashion  Plc
  118,836          Citibank       (3,292)
    JD Sports Fashion  Plc     JP Morgan
  35,134                 (4,070)
    JD Sports Fashion  Plc     Credit Suisse
   1,178                 (136)
    JD Sports Fashion  Plc
  37,866          HSBC       (4,386)
    John Wood Group Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (506,179)                 310,355
    John Wood Group Plc      Credit Suisse
  (38,518)                 23,908
            181/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    英国（続き）
    John Wood Group Plc      JP Morgan
  (233,100)                 144,824
    John Wood Group Plc
  (265,475)           Citibank       142,049
    John Wood Group Plc      Goldman  Sachs
  (138,080)                 34,504
    John Wood Group Plc      Deutsche  Bank
  (894,241)                 548,289
    Johnson  Matthey  Plc      Goldman  Sachs
  75,909                 (52,315)
    Jupiter  Fund Management  Plc    Bank of America  Merrill  Lynch
  160,462                 15,556
    Jupiter  Fund Management  Plc    JP Morgan
  410,702                 39,298
    Jupiter  Fund Management  Plc    Credit Suisse
  114,931                 10,997
    Just Eat Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (105,806)                 94,845
    Just Eat Plc
  (102,441)           Citibank       34,049
    Just Eat Plc       JP Morgan
  (571,870)                 683,985
    Kazakhmys  Plc       JP Morgan
  (97,765)                 109,301
    Kazakhmys  Plc       Credit Suisse
  (88,412)                 98,844
    Kazakhmys  Plc       Goldman  Sachs
  (216,593)                 85,301
    Kazakhmys  Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (272,554)                 170,200
    Kazakhmys  Plc
  (288,565)           Citibank       102,452
    Kazakhmys  Plc
  (200,467)           HSBC       224,121
    Kingfisher  Plc
  (198,280)           Citibank       2,996
    Kingfisher  Plc      Goldman  Sachs
  (690,510)                 45,127
    Lancashire  Holdings  Ltd
  (225,836)           Citibank       (42,649)
    Lancashire  Holdings  Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (132,286)                 (34,142)
    Lancashire  Holdings  Ltd     JP Morgan
  (62,800)                 (35,579)
    Lancashire  Holdings  Ltd     Credit Suisse
  (135,595)                 (76,821)
    Lancashire  Holdings  Ltd     Deutsche  Bank
  (170,163)                 (43,918)
    Land Securities  Group Plc (Reit)    Bank of America  Merrill  Lynch
  409,712                 (276,484)
    Land Securities  Group Plc (Reit)    Credit Suisse
  112,500                 (115,576)
    Land Securities  Group Plc (Reit)
  219,405          Citibank       (52,484)
    Land Securities  Group Plc (Reit)    JP Morgan
  195,263                 (163,066)
    Land Securities  Group Plc (Reit)    Deutsche  Bank
  144,904                 (97,785)
    Land Securities  Group Plc (Reit)
  718,389          HSBC       (738,033)
    Land Securities  Group Plc (Reit)    Goldman  Sachs
  507,818                 (150,382)
    Legal &General  Group Plc
  988,084          HSBC       (186,600)
    Lloyds Banking  Group Plc
  13,125,464           HSBC       (725,446)
    London Stock Exchange  Group Plc   Bank of America  Merrill  Lynch
  (34,038)                 (6,857)
    London Stock Exchange  Group Plc
  (83,666)          HSBC       (103,229)
    Man Group Plc/Jersey       Bank of America  Merrill  Lynch
  1,143,817                  (56,451)
    Man Group Plc/Jersey       Credit Suisse
  104,428                 (11,530)
    Man Group Plc/Jersey
  292,815          Citibank       (16,110)
    Man Group Plc/Jersey       Deutsche  Bank
  43,759                 (2,160)
    Man Group Plc/Jersey       JP Morgan
  1,070,502                 (118,199)
    Marks &Spencer  Group Plc
  699,111          Citibank       (155,792)
    Marks &Spencer  Group Plc    Bank of America  Merrill  Lynch
  121,808                 (71,004)
    Marks &Spencer  Group Plc    JP Morgan
  320,034                 (180,509)
    Marks &Spencer  Group Plc    Deutsche  Bank
  511,887                 (298,388)
    Marks &Spencer  Group Plc    Credit Suisse
  609,793                 (343,943)
            182/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    英国（続き）
    Marks &Spencer  Group Plc
  833,640          HSBC       (470,200)
    Marks &Spencer  Group Plc    Goldman  Sachs
  363,150                 (77,466)
    Marks &Spencer  Group Plc    Bank of America  Merrill  Lynch
  24,361                 13,173
    Marks &Spencer  Group Plc
  139,822          Citibank       75,607
    Marks &Spencer  Group Plc    Deutsche  Bank
  102,377                 55,359
    Marks &Spencer  Group Plc    JP Morgan
  64,007                 34,611
    Marks &Spencer  Group Plc    Goldman  Sachs
  57,378                 31,027
    Marks &Spencer  Group Plc    Credit Suisse
  121,958                 65,948
    Marks &Spencer  Group Plc
  166,728          HSBC       90,157
    Mediclinic  International   Plc    Credit Suisse
  (283,926)                 143,363
    Mediclinic  International   Plc    Goldman  Sachs
  (294,308)                 82,148
    Mediclinic  International   Plc
  (398,661)           Citibank       140,034
    Mediclinic  International   Plc    JP Morgan
  (406,231)                 215,830
    Mediclinic  International   Plc
  (36,968)          HSBC       19,641
    Meggitt  Plc       Goldman  Sachs
  (476,028)                 117,347
    Meggitt  Plc       JP Morgan
  (25,180)                 16,039
    Melrose  Industries  Plc
  (2,008,087)           Citibank       281,892
    Melrose  Industries  Plc     JP Morgan
  (1,356,795)                  437,301
    Melrose  Industries  Plc     Credit Suisse
  (799,893)                 260,833
    Melrose  Industries  Plc
  (1,570,928)           HSBC       506,316
    Merlin Entertainments   Plc ‘144A’    JP Morgan
  (303,350)                 (36,282)
    Merlin Entertainments   Plc ‘144A’    Credit Suisse
  (521,730)                 (62,402)
    Michael  Page International   Plc   Bank of America  Merrill  Lynch
  423,156                 (55,939)
    Michael  Page International   Plc
  501,583          Citibank       (66,307)
    Michael  Page International   Plc   Credit Suisse
  389,058                 (127,354)
    Michael  Page International   Plc   JP Morgan
  21,162                 (6,927)
    Michael  Page International   Plc   Deutsche  Bank
  174,508                 (23,069)
    Michael  Page International   Plc
  244,725          HSBC       (80,108)
    Micro Focus International   Plc    JP Morgan
  (67,642)                 (75,453)
    Mondi Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  62,250                 (31,349)
    Mondi Plc
  47,242          Citibank       (50,259)
    Mondi Plc       JP Morgan
  37,599                 (10,651)
    Mondi Plc       Credit Suisse
  22,141                 (6,272)
    Mondi Plc       Deutsche  Bank
  19,331                 (9,735)
    Mondi Plc
  86,683          HSBC       (24,555)
    Moneysupermarket.com    Group Plc
  91,825          Citibank       (7,283)
    Moneysupermarket.com    Group Plc   Credit Suisse
  364,513                 39,926
    National  Express  Group Plc    Bank of America  Merrill  Lynch
  40,630                 (4,092)
    National  Express  Group Plc
  179,996          Citibank       (1,360)
    National  Express  Group Plc    JP Morgan
  243,021                 (45,283)
    National  Express  Group Plc    Credit Suisse
  35,354                 (6,588)
    National  Grid Plc      Goldman  Sachs
  (44,090)                 14,070
    National  Grid Plc      Credit Suisse
  (246,599)                 104,317
    National  Grid Plc      Deutsche  Bank
  (113,263)                 74,721
    National  Grid Plc
  (74,168)          HSBC       31,375
            183/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    英国（続き）
    Next Plc
  24,487          Citibank       (2,466)
    Next Plc        Bank of America  Merrill  Lynch
  17,468                 (3,079)
    Next Plc        JP Morgan
  33,602                 38,074
    Next Plc        Deutsche  Bank
  26,546                 (4,679)
    Next Plc        Credit Suisse
   6,083                 6,893
    Next Plc
   4,086          HSBC       4,630
    NMC Health Plc      Goldman  Sachs
  (11,960)                 30,412
    NMC Health Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (89,595)                 356,448
    NMC Health Plc
  (68,725)          Citibank       175,645
    NMC Health Plc      Deutsche  Bank
  (16,491)                 65,608
    NMC Health Plc
  (124,700)           HSBC       725,328
    NMC Health Plc      JP Morgan
  (11,760)                 42,528
    NMC Health Plc      Credit Suisse
  (44,259)                 257,436
    Ocado Group Plc
  (167,350)           Citibank       86,384
    Ocado Group Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (204,296)                 234,060
    Ocado Group Plc      Credit Suisse
  (130,610)                 274,612
    Ocado Group Plc      Goldman  Sachs
  (58,170)                 48,040
    Ocado Group Plc      JP Morgan
  (432,142)                 893,962
    Ocado Group Plc      Deutsche  Bank
  (2,950)                 3,380
    Pearson  Plc       Credit Suisse
  274,049                 (79,356)
    Pearson  Plc
  123,568          Citibank       (28,936)
    Pearson  Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  152,320                 (33,752)
    Pearson  Plc       Deutsche  Bank
  161,881                 (35,870)
    Pearson  Plc       JP Morgan
  57,224                 (16,570)
    Pearson  Plc
  34,696          HSBC       (10,047)
    Pennon Group Plc      JP Morgan
  (169,355)                 (43,496)
    Pennon Group Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (85,612)                 (6,898)
    Pennon Group Plc
  (2,776)          Citibank       (580)
    Persimmon  Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  80,642                 (154,323)
    Persimmon  Plc
  68,668          Citibank       (30,691)
    Persimmon  Plc       JP Morgan
   8,264                 (16,023)
    Persimmon  Plc       Credit Suisse
  45,334                 (87,896)
    Persimmon  Plc       Deutsche  Bank
  54,795                 (104,860)
    Persimmon  Plc
  23,731          HSBC       (46,011)
    Petrofac  Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  137,745                 (9,191)
    Petrofac  Ltd
  330,091          Citibank       (11,636)
    Phoenix  Group Holdings  Plc    Credit Suisse
  (595,790)                 41,255
    Phoenix  Group Holdings  Plc
  (246,236)           Citibank       10,540
    Phoenix  Group Holdings  Plc
  (235,133)           HSBC       16,282
    Playtech  Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  171,649                 12,102
    Playtech  Plc       JP Morgan
  101,211                 10,959
    Prudential  Plc      Goldman  Sachs
  (91,640)                 75,248
    Prudential  Plc      JP Morgan
  (184,567)                 176,112
    Prudential  Plc      Credit Suisse
  (125,735)                 133,764
    Prudential  Plc
  (39,210)          HSBC       21,911
            184/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    英国（続き）
    Quilter  Plc ‘144A’
  4,286,374           HSBC       (791,134)
    Reckitt  Benckiser  Group Plc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (92,284)                 (99,920)
    Reckitt  Benckiser  Group Plc
  (2,356)          Citibank       2,254
    Reckitt  Benckiser  Group Plc    JP Morgan
  (21,374)                 (54,896)
    Reckitt  Benckiser  Group Plc    Credit Suisse
  (37,179)                 (95,489)
    Reckitt  Benckiser  Group Plc
  (38,177)          HSBC       (98,052)
    RELX Plc        Bank of America  Merrill  Lynch
  72,153                 60,863
    RELX Plc
  32,740          Citibank       (1,443)
    RELX Plc        JP Morgan
  19,363                 23,525
    RELX Plc        Credit Suisse
  59,200                 71,924
    RELX Plc        Goldman  Sachs
  95,160                 37,195
    RELX Plc
  19,144          HSBC       23,259
    Renishaw  Plc       JP Morgan
  (3,350)                 (1,912)
    Renishaw  Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (8,175)                 1,235
    Renishaw  Plc       Deutsche  Bank
  (2,016)                  305
    Renishaw  Plc
  (4,668)          Citibank       (235)
    Renishaw  Plc       Goldman  Sachs
  (14,785)                 (2,987)
    Renishaw  Plc       Credit Suisse
  (7,418)                 37,344
    Renishaw  Plc
  (10,780)          HSBC       58,631
    Rentokil  Initial  Plc
  (92,660)          Citibank       12,832
    Rentokil  Initial  Plc     Credit Suisse
  (226,784)                 39,402
    Rentokil  Initial  Plc
  (973,366)           HSBC       169,115
    Rightmove  Plc       Credit Suisse
  186,637                 46,995
    Rightmove  Plc
  416,488          Citibank       26,742
    Rightmove  Plc       JP Morgan
  573,601                 149,825
    Rightmove  Plc       Goldman  Sachs
  500,574                 54,701
    Rightmove  Plc
  421,464          HSBC       106,125
    Rio Tinto Plc       Credit Suisse
  101,684                 138,902
    Rio Tinto Plc
  11,798          Citibank       (21,464)
    Rio Tinto Plc
  90,813          HSBC       124,052
    Rolls Royce Holdings  Plc     Credit Suisse
  (5,750,077)                   －
    Rolls Royce Holdings  Plc
  (6,832,898)           Citibank       (8,602)
    Rolls Royce Holdings  Plc
 (13,114,481)           HSBC       (16,511)
    Rolls Royce Holdings  Plc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (3,369,873)                   －
    Rolls Royce Holdings  Plc     JP Morgan
 (13,403,664)                  (16,875)
    Rolls-Royce  Holdings  Plc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (47,463)                 34,300
    Rolls-Royce  Holdings  Plc
  (114,051)           Citibank       87,303
    Rolls-Royce  Holdings  Plc     JP Morgan
  (213,683)                 150,117
    Rolls-Royce  Holdings  Plc     Credit Suisse
  (96,366)                 67,699
    Rolls-Royce  Holdings  Plc
  (184,711)           HSBC       129,764
    Royal Bank of Scotland  Group Plc   Credit Suisse
  (270,929)                 71,972
    Royal Bank of Scotland  Group Plc   Bank of America  Merrill  Lynch
  (187,070)                 37,919
    Royal Bank of Scotland  Group Plc
  (580,647)           Citibank       23,393
    Royal Bank of Scotland  Group Plc   JP Morgan
  (440,590)                 117,042
    Royal Bank of Scotland  Group Plc
  (577,554)           HSBC       153,427
            185/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    英国（続き）
    Royal Dutch Shell Plc ‘A’    Bank of America  Merrill  Lynch
  191,271                 (128,833)
    Royal Dutch Shell Plc ‘A’    Credit Suisse
  98,270                 65,573
    Royal Dutch Shell Plc ‘A’
  119,908          Citibank       (110,959)
    Royal Dutch Shell Plc ‘A’
  44,861          HSBC       26,555
    Royal Dutch Shell Plc ‘A’    Goldman  Sachs
   7,570                 (6,694)
    Royal Dutch Shell Plc ‘A’    JP Morgan
  76,157                 41,555
    Royal Dutch Shell Plc ‘B’    Citibank
  26,927                 (27,121)
    Royal Dutch Shell Plc ‘B’    JP Morgan
  39,838                 27,586
    Royal Dutch Shell Plc ‘B’    Goldman  Sachs
  12,370                 (7,943)
    Royal Dutch Shell Plc ‘B’    Bank of America  Merrill  Lynch
  27,689                 (18,476)
    Royal Dutch Shell Plc ‘B’    HSBC
   7,910                 (1,547)
    Royal Dutch Shell Plc ‘B’    Credit Suisse
  89,441                 61,933
    Royal Mail Plc      Credit Suisse
  124,076                 (58,892)
    Royal Mail Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  1,099,081                 (480,159)
    Royal Mail Plc      JP Morgan
  182,915                 (86,819)
    Royal Mail Plc
  1,034,856           HSBC       (491,187)
    Royal Mail Plc
  121,166          Citibank       (27,154)
    Royal Mail Plc      Deutsche  Bank
  56,887                 (24,852)
    RPC Group Plc       JP Morgan
  (188,366)                  2,372
    RPC Group Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (192,926)                  972
    RPC Group Plc
  (156,179)           Citibank       (1,966)
    RPC Group Plc       Deutsche  Bank
  (112,816)                  568
    RPC Group Plc
  (376,209)           HSBC       4,736
    RSA Insurance  Group Plc
  (999,048)           HSBC       (211,311)
    RSA Insurance  Group Plc     Credit Suisse
  (46,003)                 (9,730)
    Sage Group Plc/The      Bank of America  Merrill  Lynch
  192,740                 73,283
    Sage Group Plc/The
  32,347          Citibank       (10,344)
    Sage Group Plc/The      JP Morgan
  174,795                 58,978
    Sage Group Plc/The      Credit Suisse
  25,556                 8,623
    Sage Group Plc/The      Goldman  Sachs
  23,330                  365
    Sage Group Plc/The      Deutsche  Bank
  82,257                 31,276
    Sage Group Plc/The
  167,084          HSBC       56,376
    Schroders  Plc       Goldman  Sachs
  (109,355)                 158,029
    Schroders  Plc
  (89,151)          Citibank       190,810
    Schroders  Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (46,182)                 104,658
    Schroders  Plc       Credit Suisse
  (13,110)                 34,662
    Segro Plc (Reit)       Credit Suisse
  (44,790)                 (9,135)
    Segro Plc (Reit)       Deutsche  Bank
  (67,467)                 11,892
    Segro Plc (Reit)
  (177,531)           Citibank       42,020
    Severn Trent Plc      Goldman  Sachs
  14,810                 8,400
    Severn Trent Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  36,865                 10,675
    Severn Trent Plc      Credit Suisse
   8,225                 3,676
    Severn Trent Plc      JP Morgan
   8,513                 3,805
    Shaftesbury  Plc (Reit)      Bank of America  Merrill  Lynch
  (158,821)                 80,982
    Shaftesbury  Plc (Reit)
  (13,326)          Citibank       2,097
            186/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    英国（続き）
    Shaftesbury  Plc (Reit)      JP Morgan
  (44,535)                 29,437
    Shaftesbury  Plc (Reit)      Credit Suisse
  (65,379)                 43,214
    Shaftesbury  Plc (Reit)      Deutsche  Bank
  (161,913)                 82,559
    Shaftesbury  Plc (Reit)
  (148,848)           HSBC       98,385
    Smith &Nephew Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  180,111                 70,296
    Smith &Nephew Plc
  346,996          Citibank       54,609
    Smith &Nephew Plc      Credit Suisse
   4,922                 5,298
    Smith &Nephew Plc      Goldman  Sachs
  19,010                 5,488
    Smiths Group Plc      Goldman  Sachs
  (147,944)                 95,734
    Smiths Group Plc      Credit Suisse
  (8,376)                 8,964
    Smiths Group Plc
  (19,428)          Citibank       15,532
    Smiths Group Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (9,907)                 6,424
    Smiths Group Plc
  (105,170)           HSBC       112,548
    Smiths Group Plc      JP Morgan
  (56,017)                 43,529
    Spirax-Sarco  Engineering  Plc
  (3,420)          Citibank       22,605
    Spirax-Sarco  Engineering  Plc    Goldman  Sachs
  (19,620)                 102,477
    Spirax-Sarco  Engineering  Plc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (9,673)                 32,881
    Spirax-Sarco  Engineering  Plc    Credit Suisse
  (1,578)                 (1,093)
    Spirax-Sarco  Engineering  Plc    Deutsche  Bank
  (16,121)                 54,800
    SSE Plc        JP Morgan
  70,245                 (39,797)
    SSE Plc        Bank of America  Merrill  Lynch
  37,170                 (3,042)
    SSE Plc        Deutsche  Bank
  123,131                 (10,076)
    SSE Plc
  33,165          HSBC       (18,790)
    St James’s  Place Plc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (64,753)                 58,697
    St James’s  Place Plc     HSBC
  (190,890)                 180,248
    Standard  Chartered  Plc     Deutsche  Bank
  (480,890)                 (26,639)
    Standard  Chartered  Plc     JP Morgan
  (39,085)                 2,952
    Standard  Chartered  Plc     Goldman  Sachs
  (63,550)                 5,130
    Standard  Chartered  Plc
  (154,607)           HSBC       11,679
    Standard  Life Aberdeen  Plc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (284,776)                 (13,624)
    Standard  Life Aberdeen  Plc
  (515,140)           Citibank       (11,026)
    Standard  Life Aberdeen  Plc
  (57,286)          HSBC       2,885
    Tate &Lyle Plc
  351,310          Citibank       (270,687)
    Tate &Lyle Plc      JP Morgan
  200,633                 (41,426)
    Tate &Lyle Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  407,965                 (311,259)
    Tate &Lyle Plc      Deutsche  Bank
  103,377                 (78,872)
    Tate &Lyle Plc
  36,256          HSBC       (7,486)
    Taylor Wimpey Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  276,611                 (38,656)
    Taylor Wimpey Plc      JP Morgan
  697,474                 (104,057)
    Taylor Wimpey Plc
  191,683          Citibank       (6,275)
    Taylor Wimpey Plc      Credit Suisse
  1,191,104                 (177,703)
    Taylor Wimpey Plc      Deutsche  Bank
  990,782                 (138,461)
    Taylor Wimpey Plc      Goldman  Sachs
  537,990                 (11,288)
    Taylor Wimpey Plc
  112,360          HSBC       (16,763)
    Tesco Plc
  (2,150,761)           HSBC       484,698
            187/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    英国（続き）
    TUI AG        Goldman  Sachs
  (41,790)                 29,284
    TUI AG        Bank of America  Merrill  Lynch
  (37,610)                 42,142
    TUI AG        Credit Suisse
  (101,247)                 101,289
    Tullett  Prebon Plc      Credit Suisse
   (770)                 26
    Tullett  Prebon Plc
  (13,987)          Citibank       (546)
    Tullett  Prebon Plc      Deutsche  Bank
   (25)                 (1)
    Tullett  Prebon Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,703)                  (78)
    Tullett  Prebon Plc
  (381,177)           HSBC       12,957
    Unilever  Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  37,018                 66,646
    Unilever  Plc       Deutsche  Bank
  15,820                 28,482
    Unilever  Plc       Goldman  Sachs
  46,310                 21,413
    Unilever  Plc       Credit Suisse
  44,067                 111,527
    Unilever  Plc
  19,939          Citibank       (6,025)
    Unilever  Plc
  43,336          HSBC       112,924
    Unilever  Plc       JP Morgan
  37,045                 95,145
    United Utilities  Group Plc    Goldman  Sachs
  133,325                 26,945
    United Utilities  Group Plc    Credit Suisse
  34,665                 3,142
    United Utilities  Group Plc    Deutsche  Bank
  107,445                 (6,764)
    Vodafone  Group Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  672,094                 32,493
    Vodafone  Group Plc
  1,523,795           Citibank       80,192
    Vodafone  Group Plc      JP Morgan
  206,788                 (26,712)
    Vodafone  Group Plc      Goldman  Sachs
  963,880                 66,043
    Vodafone  Group Plc      Credit Suisse
  1,778,358                 (229,717)
    Vodafone  Group Plc
  2,853,525           HSBC       (332,875)
    Weir Group Plc/The
  (68,704)          Citibank       81,308
    Weir Group Plc/The      JP Morgan
  (43,966)                 92,993
    Weir Group Plc/The      Goldman  Sachs
  (17,220)                 20,796
    Weir Group Plc/The      Bank of America  Merrill  Lynch
  (197,771)                 217,870
    Weir Group Plc/The      Credit Suisse
  (191,800)                 405,680
    Weir Group Plc/The      Deutsche  Bank
  (94,631)                 104,248
    Weir Group Plc/The
  (102,774)           HSBC       210,974
    Whitbread  Plc       JP Morgan
   (829)                 (1,065)
    Whitbread  Plc
  (109,069)           HSBC       (140,064)
    William  Hill Plc
  339,225          Citibank       (14,307)
    William  Hill Plc      JP Morgan
   1,629                 (356)
    William  Hill Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  23,553                  (697)
    William  Hill Plc      Credit Suisse
  45,392                 (9,915)
    William  Hill Plc
  1,910,650           HSBC       (417,356)
    Wm Morrison  Supermarkets  Plc    Bank of America  Merrill  Lynch
  90,743                 (19,936)
    Wm Morrison  Supermarkets  Plc
  291,552          Citibank       (44,598)
    Wm Morrison  Supermarkets  Plc    Deutsche  Bank
  225,176                 (49,470)
    Wm Morrison  Supermarkets  Plc
  666,740          HSBC       (137,246)
    Workspace  Group Plc (Reit)
  (37,075)          HSBC       39,909
    Workspace  Group Plc (Reit)
  (15,421)          Citibank       8,640
    Workspace  Group Plc (Reit)     Deutsche  Bank
  (2,252)                 1,942
            188/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    英国（続き）
    Workspace  Group Plc (Reit)     Bank of America  Merrill  Lynch
  (43,876)                 37,839
    Workspace  Group Plc (Reit)     JP Morgan
  (33,498)                 36,059
    WPP Plc        Credit Suisse
  24,630                 (8,544)
    WPP Plc        JP Morgan
  21,660                 (3,575)
    WPP Plc        Goldman  Sachs     (18,054)
  92,880
                   11,430,494
    米国
    2U Inc 
  (21,417)          HSBC       146,064
    2U Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (133,001)                 359,103
    2U Inc        Citibank
  (83,171)                 226,225
    2U Inc        Goldman  Sachs
  (91,840)                 246,936
    2U Inc        Credit Suisse
  (60,782)                 414,533
    2U Inc        JP Morgan
  (22,886)                 156,083
    3M Co        Bank of America  Merrill  Lynch
  (3,207)                 45,860
    3M Co        Credit Suisse
  (1,746)                 32,772
    3M Co 
  (9,102)          Citibank       90,292
    Aaron’s  Inc       Credit Suisse
  32,644                 (132,208)
    Aaron’s  Inc       Citibank
  20,567                 (35,170)
    Aaron’s  Inc       JP Morgan
  28,848                 (116,834)
    Abbott Laboratories       Goldman  Sachs
  (19,220)                 8,091
    Abbott Laboratories       Bank of America  Merrill  Lynch
  (3,285)                 2,431
    Abbott Laboratories       Credit Suisse
  (10,359)                 4,820
    Abbott Laboratories       JP Morgan
  (2,600)                  163
    AbbVie Inc
   5,720          HSBC       (7,809)
    AbbVie Inc       JP Morgan
  57,118                 (76,538)
    AbbVie Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  70,014                 (149,130)
    AbbVie Inc
  25,050          Citibank       (123,747)
    AbbVie Inc       Credit Suisse
   8,416                 (11,277)
    Abiomed  Inc       Credit Suisse
  (1,019)                 (2,058)
    Abiomed  Inc
  (1,375)          Citibank       4,386
    Acadia Healthcare  Co Inc     JP Morgan
  (87,998)                 44,879
    Acadia Healthcare  Co Inc     Goldman  Sachs
  (10,470)                 5,415
    Acadia Healthcare  Co Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (16,866)                 17,878
    Acadia Healthcare  Co Inc
  (39,131)          Citibank       57,131
    Acadia Healthcare  Co Inc     Credit Suisse
  (86,619)                 45,798
    Acadia Realty Trust (Reit)     Bank of America  Merrill  Lynch
  (18,892)                 30,416
    Acadia Realty Trust (Reit)     JP Morgan
  (17,472)                 22,015
    Acadia Realty Trust (Reit)
  (6,051)          Citibank       9,440
    Acadia Realty Trust (Reit)     Credit Suisse
  (6,288)                 7,923
    Accenture  Plc ‘A’
  10,628          HSBC       42,147
    Accenture  Plc ‘A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  17,582                 42,021
    Accenture  Plc ‘A’      Citibank
  14,853                 (38,618)
    Accenture  Plc ‘A’      JP Morgan
   9,599                 38,108
    Accenture  Plc ‘A’      Credit Suisse
   5,434                 21,573
    Accenture  Plc ‘A’      Goldman  Sachs
   2,770                 (2,377)
            189/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Activision  Blizzard  Inc     Credit Suisse
  (9,016)                 33,449
    Activision  Blizzard  Inc
  (8,730)          Citibank       (1,746)
    Activision  Blizzard  Inc     JP Morgan
  (23,866)                 88,543
    Activision  Blizzard  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,824)                 8,952
    Acuity Brands Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  17,560                 (266,385)
    Acuity Brands Inc
   2,066          Citibank       (35,783)
    Acuity Brands Inc      JP Morgan
   7,694                 (177,501)
    Acuity Brands Inc      Credit Suisse
  10,303                 (237,690)
    Adient Plc
  (9,907)          HSBC       51,021
    Adient Plc
  (7,431)          Citibank       (594)
    Adient Plc       Goldman  Sachs
  (16,892)                 21,444
    Adient Plc       Credit Suisse
  (53,211)                 266,618
    Adient Plc       JP Morgan
  (35,164)                 168,562
    Adobe Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  12,655                 (86,181)
    Adobe Inc
   1,853          HSBC       (12,526)
    ADT Inc
  (58,580)          Citibank       16,988
    ADT Inc        Credit Suisse
  (286,325)                 39,499
    Adtalem  Global Education  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  35,218                 (2,113)
    Adtalem  Global Education  Inc    Credit Suisse
   9,292                 (6,411)
    Adtalem  Global Education  Inc
  17,880          Citibank       7,331
    Advance  Auto Parts Inc
   9,905          Citibank       (110,144)
    Advance  Auto Parts Inc     JP Morgan
   4,213                 (14,535)
    Advanced  Energy Industries  Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
   1,162                 (4,416)
    Advanced  Energy Industries  Inc   JP Morgan
   4,063                 (7,273)
    Advanced  Energy Industries  Inc   Credit Suisse
  10,448                 (18,702)
    Advanced  Micro Devices  Inc
  (10,150)          HSBC       (3,836)
    Advanced  Micro Devices  Inc
  (85,770)          Citibank       (34,308)
    Advanced  Micro Devices  Inc    JP Morgan
  (368,714)                 (265,474)
             Bank of America  Merrill  Lynch
  (24,394)  AECOM               49,642
  (69,713)  AECOM         Citibank       79,124
             Goldman  Sachs
  (61,080)  AECOM               50,424
    AerCap Holdings  NV      JP Morgan
  52,438                 (283,690)
    AerCap Holdings  NV      Bank of America  Merrill  Lynch
  46,538                 (231,294)
    AerCap Holdings  NV
  16,853          Citibank       (67,075)
    AES Corp/VA        Bank of America  Merrill  Lynch
  173,919                 (78,264)
    AES Corp/VA        JP Morgan
  66,743                 (14,016)
    AES Corp/VA
  118,020          Citibank       (92,056)
    AES Corp/VA        Credit Suisse
  95,968                 (20,153)
    AES Corp/VA        Goldman  Sachs
  119,390                 (80,028)
    Affiliated  Managers  Group Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (14,948)                 106,280
    Affiliated  Managers  Group Inc
  (6,220)          Citibank       33,028
    Affiliated  Managers  Group Inc    JP Morgan
  (9,994)                 98,342
    Affiliated  Managers  Group Inc    Credit Suisse
  (12,155)                 119,970
    Affiliated  Managers  Group Inc
  (2,078)          HSBC       20,510
    Aflac Inc
  205,851          Citibank       (168,798)
            190/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Aflac Inc       JP Morgan
  68,228                 75,863
    Aflac Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  20,610                 1,649
    Aflac Inc
   2,777          HSBC       3,194
    Aflac Inc       Credit Suisse
  14,105                 16,221
    AGCO Corp        Credit Suisse
  15,673                 (105,009)
    AGCO Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  13,173                 (52,692)
    AGCO Corp        JP Morgan
   8,550                 (43,524)
    AGCO Corp
   5,623          Citibank       (6,073)
    AGCO Corp
  19,061          HSBC       (124,618)
    AGCO Corp        Goldman  Sachs
  45,340                 (62,185)
    Agilent  Technologies  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  38,732                 (40,281)
    Agilent  Technologies  Inc
   6,303          Citibank       (8,635)
    Agilent  Technologies  Inc     JP Morgan
  47,883                 (479,309)
    Agilent  Technologies  Inc     Credit Suisse
  25,391                 (254,164)
    Agilent  Technologies  Inc
   3,197          HSBC       (32,002)
    Agilent  Technologies  Inc     Goldman  Sachs
  46,910                 (81,356)
    Agios Pharmaceuticals   Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (38,342)                 57,896
    Agios Pharmaceuticals   Inc    Credit Suisse
  (45,873)                 266,522
    Agios Pharmaceuticals   Inc    Goldman  Sachs
  (16,450)                 73,129
    Agios Pharmaceuticals   Inc
  (23,039)          HSBC       78,919
    Agios Pharmaceuticals   Inc
  (36,007)          Citibank       198,399
    Agios Pharmaceuticals   Inc    JP Morgan
  (57,141)                 331,989
    AGNC Investment  Corp (Reit)
  283,798          HSBC       (350,098)
    AGNC Investment  Corp (Reit)     Goldman  Sachs
  195,350                 (187,701)
    AGNC Investment  Corp (Reit)     Credit Suisse
  52,108                 (63,832)
    AGNC Investment  Corp (Reit)     Bank of America  Merrill  Lynch
  162,165                 (200,274)
    AGNC Investment  Corp (Reit)
  125,594          Citibank       (99,847)
    Agnico Eagle Mines Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (20,000)                 (43,400)
    Agnico Eagle Mines Ltd     Credit Suisse
  (39,726)                 (96,931)
    Agnico Eagle Mines Ltd
  (17,783)          Citibank       (52,104)
    Agnico Eagle Mines Ltd
  (65,183)          HSBC       (144,307)
    Agnico Eagle Mines Ltd     JP Morgan
  (34,594)                 (91,476)
    Agnico Eagle Mines Ltd     Goldman  Sachs
  (46,870)                 (122,725)
    Air Lease Corp       Goldman  Sachs
  20,240                 (10,616)
    Air Products  &Chemicals  Inc    Goldman  Sachs
  (4,310)                 6,482
    Akamai Technologies  Inc
  71,706          Citibank       (237,347)
    Akamai Technologies  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  55,127                 (43,550)
    Akamai Technologies  Inc     Credit Suisse
  39,561                 (30,260)
    Akamai Technologies  Inc
  34,401          HSBC       (25,418)
    Akamai Technologies  Inc     JP Morgan
  26,836                 (30,593)
    Akamai Technologies  Inc     Goldman  Sachs
  25,870                 (53,118)
    Alarm.com  Holdings  Inc     Credit Suisse
  22,160                 (260,602)
    Alarm.com  Holdings  Inc     Citibank
  29,319                 (87,077)
    Alaska Air Group Inc     Goldman  Sachs
  (21,470)                 67,415
    Alaska Air Group Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (31,898)                 104,306
            191/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Alaska Air Group Inc     Credit Suisse
  (13,958)                 34,476
    Alaska Air Group Inc
  (15,896)          HSBC       39,263
    Alaska Air Group Inc     JP Morgan
  (33,447)                 84,643
    Albemarle  Corp       Credit Suisse
  (7,474)                 62,034
    Albemarle  Corp       Goldman  Sachs
  (17,590)                 77,921
    Albemarle  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (27,723)                 146,932
    Albemarle  Corp
  (45,785)          Citibank       168,489
    Albemarle  Corp       JP Morgan
  (60,132)                 499,096
    Albemarle  Corp
  (20,332)          HSBC       161,461
    Alcoa Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (14,421)                 55,665
    Alcoa Corp       Credit Suisse
  (40,240)                 142,450
    Alcoa Corp
  (6,317)          HSBC       22,362
    Alcoa Corp       JP Morgan
  (39,607)                 140,209
    Alexandria  Real Estate Equities  Inc (Reit)  JP Morgan
  (6,052)                 (33,165)
    Alexandria  Real Estate Equities  Inc (Reit)  Goldman  Sachs
  (11,090)                 (3,972)
    Alexion  Pharmaceuticals   Inc
  (1,875)          Citibank       22,331
    Alexion  Pharmaceuticals   Inc    Goldman  Sachs
  (2,680)                 38,280
    Alexion  Pharmaceuticals   Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,560)                 19,921
    Alexion  Pharmaceuticals   Inc    Credit Suisse
  (6,145)                 110,671
    Alexion  Pharmaceuticals   Inc
  (1,530)          HSBC       19,403
    Align Technology  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (3,638)                 171,404
    Align Technology  Inc     JP Morgan
  (3,022)                 133,799
    Alleghany  Corp       Credit Suisse
   (989)                 4,431
    Alleghany  Corp       Goldman  Sachs
  (6,520)                 141,978
    Alleghany  Corp
  (1,204)          Citibank       33,182
    Alleghany  Corp
  (1,400)          HSBC       9,027
    Alleghany  Corp       JP Morgan
  (1,989)                 8,911
    Allegion  Plc       Goldman  Sachs
   3,530                 (8,733)
    Allergan  Plc       JP Morgan
  (10,699)                 195,203
    Allergan  Plc       Goldman  Sachs
  (1,610)                 30,260
    Allergan  Plc
  (9,219)          Citibank       163,222
    Allergan  Plc       Credit Suisse
  (12,737)                 227,656
    Allergan  Plc
  (6,320)          HSBC       113,230
    Allete Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,339)                 7,203
    Allete Inc
  (8,918)          Citibank       15,161
    Allete Inc       JP Morgan
  (10,339)                  414
    Alliance  Data Systems  Corp
   1,427          HSBC       (16,782)
    Alliance  Data Systems  Corp    Credit Suisse
  17,015                 (194,252)
    Alliance  Data Systems  Corp
   5,399          Citibank       (36,929)
    Alliance  Data Systems  Corp    JP Morgan
   3,639                 (42,795)
    Alliance  Data Systems  Corp    Goldman  Sachs
  15,160                 (97,085)
    Alliant  Energy Corp      Goldman  Sachs
  (7,610)                 6,333
    Alliant  Energy Corp      Credit Suisse
  (17,802)                 (14,598)
    Alliant  Energy Corp      JP Morgan
  (24,444)                 (20,044)
    Allison  Transmission  Holdings  Inc
  57,209          HSBC       (193,072)
            192/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Allison  Transmission  Holdings  Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
  59,428                 (154,513)
    Allison  Transmission  Holdings  Inc
  104,575          Citibank       (188,235)
    Allison  Transmission  Holdings  Inc   JP Morgan
  68,636                 (246,403)
    Allison  Transmission  Holdings  Inc   Credit Suisse
  43,694                 (156,861)
    Allison  Transmission  Holdings  Inc   Goldman  Sachs
  80,900                 (125,022)
    Allstate  Corp/The       JP Morgan
  39,786                 (5,570)
    Allstate  Corp/The       Bank of America  Merrill  Lynch
  42,142                 (13,064)
    Allstate  Corp/The
  27,129          Citibank       (51,816)
    Allstate  Corp/The       Credit Suisse
   4,599                 (1,134)
    Allstate  Corp/The
   3,235          HSBC       (453)
    Ally Financial  Inc      JP Morgan
  71,761                 (23,814)
    Ally Financial  Inc
  73,891          Citibank       (59,852)
    Ally Financial  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  211,647                 (33,864)
    Ally Financial  Inc      Credit Suisse
  140,318                 (43,499)
    Ally Financial  Inc
  79,258          HSBC       (42,389)
    Ally Financial  Inc      Goldman  Sachs
  94,830                 (43,017)
    Alnylam  Pharmaceuticals   Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (68,406)                 4,788
    Alnylam  Pharmaceuticals   Inc    Credit Suisse
  (41,651)                 89,550
    Alnylam  Pharmaceuticals   Inc    Goldman  Sachs
  (16,780)                 11,132
    Alnylam  Pharmaceuticals   Inc
  (83,570)          Citibank       (15,878)
    Alnylam  Pharmaceuticals   Inc    JP Morgan
  (39,188)                 84,254
    Alphabet  Inc ‘A’      Credit Suisse
   785                (48,548)
    Alphabet  Inc ‘A’      HSBC
   168                (10,390)
    Alphabet  Inc ‘C’      Goldman  Sachs
  (1,410)                 62,022
    Altria Group Inc
  (18,438)          Citibank       58,264
    Altria Group Inc      JP Morgan
  (16,897)                 38,694
    Altria Group Inc
  (20,867)          HSBC       47,785
    Altria Group Inc      Credit Suisse
  (17,839)                 40,851
    Altria Group Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (27,473)                 67,584
    Amazon.com  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   (514)                 43,433
    AMC Networks  Inc ‘A’     Bank of America  Merrill  Lynch
  11,671                 (12,721)
    AMC Networks  Inc ‘A’     Citibank
  32,388                 (58,298)
    AMC Networks  Inc ‘A’     JP Morgan
  99,223                 (268,894)
    AMC Networks  Inc ‘A’     Credit Suisse
  16,913                 (45,834)
    AMC Networks  Inc ‘A’     Goldman  Sachs
   6,760                 (11,468)
    Amdocs Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
   3,750                 (6,487)
    Amdocs Ltd
   3,680          HSBC       18,678
    Amdocs Ltd       Goldman  Sachs
  19,900                 (35,359)
    Amedisys  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  19,760                 23,317
    Amedisys  Inc       Credit Suisse
   4,129                 (17,177)
    Amedisys  Inc
  11,572          Citibank       14,349
    Amedisys  Inc
  13,154          HSBC       (54,721)
    Amedisys  Inc       JP Morgan
  11,901                 (49,508)
             Bank of America  Merrill  Lynch
  (11,090)  AMERCO               231,116
  (11,347)  AMERCO         Citibank       174,971
            193/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
             JP Morgan
  (6,809)  AMERCO               90,560
             Credit Suisse
  (6,192)  AMERCO               82,354
    Ameren Corp
   9,429          Citibank       (17,727)
    Ameren Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  12,830                 (9,366)
    Ameren Corp       JP Morgan
  48,737                 79,441
    Ameren Corp       Credit Suisse
  24,471                 39,888
    Ameren Corp       Goldman  Sachs
   5,830                 (6,909)
    American  Airlines  Group Inc    Goldman  Sachs
  48,760                 (94,514)
    American  Campus Communities  Inc (Reit)   Goldman  Sachs
  (100,130)                 92,323
    American  Campus Communities  Inc (Reit)
  (8,474)          Citibank       5,593
    American  Campus Communities  Inc (Reit)   Bank of America  Merrill  Lynch
  (54,478)                 53,388
    American  Campus Communities  Inc (Reit)   JP Morgan
  (65,045)                 10,458
    American  Campus Communities  Inc (Reit)   Credit Suisse
  (29,114)                 9,000
    American  Eagle Outfitters  Inc    JP Morgan
  100,038                 (558,212)
    American  Eagle Outfitters  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  51,456                 (135,844)
    American  Electric  Power Co Inc
  37,229          HSBC       72,410
    American  Electric  Power Co Inc   Credit Suisse
  22,195                 43,169
    American  Express  Co     Bank of America  Merrill  Lynch
   6,661                 (16,453)
    American  Express  Co
  58,858          Citibank       (283,696)
    American  Express  Co
   4,796          HSBC       (11,031)
    American  Express  Co     Credit Suisse
  38,286                 (88,470)
    American  Express  Co     JP Morgan
   1,330                 (3,059)
    American  Financial  Group Inc/OH    Bank of America  Merrill  Lynch
  17,961                 (24,247)
    American  Financial  Group Inc/OH    JP Morgan
  20,705                 (84,476)
    American  Financial  Group Inc/OH
  23,291          Citibank       (59,858)
    American  Financial  Group Inc/OH    Credit Suisse
  25,232                 (102,947)
    American  Homes 4Rent (Reit) ‘A’   Credit Suisse
  (20,208)                 (10,912)
    American  Homes 4Rent (Reit) ‘A’   Goldman  Sachs
  (123,780)                  4,762
    American  Homes 4Rent (Reit) ‘A’   Bank of America  Merrill  Lynch
  (36,513)                 (7,303)
    American  Homes 4Rent (Reit) ‘A’   Citibank
  (48,687)                 5,842
    American  Homes 4Rent (Reit) ‘A’   JP Morgan
  (27,769)                 (14,995)
    American  International   Group Inc   Credit Suisse
  (14,588)                 (15,026)
    American  International   Group Inc
  (70,068)          Citibank       110,007
    American  International   Group Inc   JP Morgan
  (113,130)                 (116,524)
    American  National  Insurance  Co   Credit Suisse
   9,498                 (10,353)
    American  National  Insurance  Co   Bank of America  Merrill  Lynch
   5,701                 (7,126)
    American  National  Insurance  Co
   2,785          Citibank       (9,469)
    American  Tower Corp (Reit)
  (1,491)          HSBC       (24,467)
    American  Tower Corp (Reit)     Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,278)                 (17,267)
    American  Tower Corp (Reit)     JP Morgan
  (11,185)                 (183,546)
    American  Tower Corp (Reit)     Credit Suisse
  (5,785)                 (94,932)
    American  Water Works Co Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (31,278)                 (71,314)
    American  Water Works Co Inc    Credit Suisse
  (2,490)                 (12,961)
    American  Water Works Co Inc    JP Morgan
  (1,324)                 (8,844)
    American  Water Works Co Inc    Goldman  Sachs
  (8,450)                  (66)
            194/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Ameriprise  Financial  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   5,744                 (20,161)
    Ameriprise  Financial  Inc
  26,208          Citibank       (199,705)
    Ameriprise  Financial  Inc     JP Morgan
  16,355                 (69,734)
    Ameriprise  Financial  Inc     Credit Suisse
   152                 (652)
    Ameriprise  Financial  Inc     Goldman  Sachs
   8,630                 (46,743)
    Ametek Inc
  12,210          Citibank       (37,241)
    Ametek Inc
  11,360          HSBC       (33,285)
    Ametek Inc       JP Morgan
  21,256                 (60,940)
    Ametek Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  12,911                 (41,444)
    Ametek Inc       Credit Suisse
   6,405                 (18,767)
    Ametek Inc       Goldman  Sachs
  35,340                 (94,424)
    Amgen Inc       Credit Suisse
  44,266                 (193,442)
    Amgen Inc
  44,045          Citibank       (155,038)
    Amgen Inc       JP Morgan
  47,504                 (207,592)
    Amgen Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  42,099                 (87,987)
    Amgen Inc
  21,190          HSBC       (62,509)
    Amgen Inc       Goldman  Sachs
   9,310                 (27,219)
    AMN Healthcare  Services  Inc
   3,414          Citibank       (9,457)
    Amneal Pharmaceuticals   Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
   (84)                 105
    Amphenol  Corp ‘A’
   (806)          Citibank       2,329
    Amphenol  Corp ‘A’      JP Morgan
  (26,719)                 183,827
    Analog Devices  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (39,041)                 432,574
    Analog Devices  Inc      Credit Suisse
  (3,451)                 47,417
    Analog Devices  Inc
  (24,894)          Citibank       115,259
    Analog Devices  Inc      JP Morgan
  (16,640)                 228,634
    Analog Devices  Inc      Goldman  Sachs
  (26,060)                 88,904
    Analog Devices  Inc
  (3,970)          HSBC       47,346
    Annaly Capital  Management  Inc (Reit)
  125,670          HSBC       (97,734)
    Annaly Capital  Management  Inc (Reit)   Bank of America  Merrill  Lynch
  262,792                 (193,152)
    Annaly Capital  Management  Inc (Reit)   Credit Suisse
  329,104                 (271,511)
    Annaly Capital  Management  Inc (Reit)   JP Morgan
  171,603                 (141,572)
    Annaly Capital  Management  Inc (Reit)   Goldman  Sachs
  313,320                 (160,079)
    Annaly Capital  Management  Inc (Reit)
  175,518          Citibank       (88,637)
    Ansys Inc       JP Morgan
   4,402                 (35,745)
    Ansys Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   6,134                 (44,717)
    Ansys Inc
   9,732          Citibank       (57,127)
    Ansys Inc       Goldman  Sachs
  17,700                 (88,648)
    Ansys Inc       Credit Suisse
   7,198                 (81,121)
    Antero Resources  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  (91,909)                 164,517
    Antero Resources  Corp     JP Morgan
  (30,642)                 47,189
    Antero Resources  Corp     Credit Suisse
  (61,740)                 95,080
    AO Smith Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  23,150                 (170,153)
    AO Smith Corp       Goldman  Sachs
  44,170                 (118,630)
    Aon Plc
  (10,813)          Citibank       3,839
    Aon Plc        JP Morgan
  (7,790)                 (24,811)
            195/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Apartment  Investment  &Management  Co ‘A’
             JP Morgan
  29,481                 6,191
    (Reit)
    Apartment  Investment  &Management  Co ‘A’
             Bank of America  Merrill  Lynch
  18,549                 (13,912)
    (Reit)
    Apartment  Investment  &Management  Co ‘A’
             Credit Suisse
  10,028                 2,106
    (Reit)
    Apartment  Investment  &Management  Co ‘A’
   6,714          Citibank       (7,788)
    (Reit) 
    Apartment  Investment  &Management  Co ‘A’
             HSBC
   6,121                 1,285
    (Reit)
    Apartment  Investment  &Management  Co ‘A’
             Goldman  Sachs
  55,550                 (55,574)
    (Reit)
    Apergy Corp       Credit Suisse
   8,629                 (61,870)
    Apergy Corp       JP Morgan
  14,272                 (102,330)
    Apergy Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  28,585                 (173,511)
    Apergy Corp
  26,840          Citibank       (45,360)
    Apple Hospitality  Inc (Reit)
  24,768          Citibank       (14,365)
    Apple Hospitality  Inc (Reit)    Credit Suisse
  33,696                 (19,544)
    Apple Hospitality  Inc (Reit)    Bank of America  Merrill  Lynch
  26,682                 (26,415)
    Apple Hospitality  Inc (Reit)    JP Morgan
  89,424                 (51,866)
    Apple Inc
  12,043          Citibank       (71,174)
    Apple Inc       Credit Suisse
   3,012                 (78,402)
    Apple Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   1,560                 (21,918)
    Apple Inc
   1,070          HSBC       (27,852)
    Applied  Industrial  Technologies  Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
  20,340                 (16,272)
    Applied  Industrial  Technologies  Inc   JP Morgan
  32,144                 (125,683)
    Applied  Materials  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  61,031                 (139,151)
    Applied  Materials  Inc     JP Morgan
   7,070                 (6,209)
    Applied  Materials  Inc     Goldman  Sachs
  17,240                 (16,139)
    AptarGroup  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (11,893)                 3,806
    AptarGroup  Inc      Credit Suisse
  (4,411)                 4,720
    AptarGroup  Inc      JP Morgan
  (6,775)                 7,249
    Aptiv Plc
  (8,621)          Citibank       32,329
    Aptiv Plc       Credit Suisse
  (4,960)                 70,035
    Aptiv Plc       JP Morgan
  (5,174)                 73,057
    Aptiv Plc       Goldman  Sachs
  (4,660)                 22,905
    Aptiv Plc
  (2,024)          HSBC       28,579
    Aqua America  Inc      JP Morgan
  (25,477)                 (45,859)
    Aqua America  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,374)                 (2,407)
    Aqua America  Inc
  (34,104)          Citibank       20,462
    Aqua America  Inc      Credit Suisse
  (98,830)                 (177,894)
             Goldman  Sachs
  12,610  Aramark               32,045
    Arch Capital  Group Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (44,290)                 (4,872)
    Arch Capital  Group Ltd     JP Morgan
  (14,822)                 (9,041)
    Arch Capital  Group Ltd     Credit Suisse
  (14,133)                 (8,621)
    Archer-Daniels-Midland    Co
  (10,319)          HSBC       44,475
    Archer-Daniels-Midland    Co    Bank of America  Merrill  Lynch
  (25,649)                 73,613
    Archer-Daniels-Midland    Co    Credit Suisse
  (21,250)                 60,348
            196/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Archer-Daniels-Midland    Co    Goldman  Sachs
  (126,450)                 211,618
    Archer-Daniels-Midland    Co    JP Morgan
  (22,170)                 86,982
    Arconic  Inc
  (43,600)          HSBC       22,236
    Arconic  Inc
  (25,930)          Citibank       12,706
    Arconic  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (150,123)                 19,516
    Arconic  Inc       Credit Suisse
  (164,007)                 83,644
    Arconic  Inc       JP Morgan
  (88,098)                 44,930
    Arista Networks  Inc
  (7,489)          HSBC       151,202
    Arista Networks  Inc      Credit Suisse
  (5,958)                 125,058
    Arista Networks  Inc
  (8,791)          Citibank       69,273
    Arista Networks  Inc      Goldman  Sachs
  (1,130)                 9,802
    Arista Networks  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,584)                 36,409
    Arista Networks  Inc      JP Morgan
  (10,238)                 185,810
    Armstrong  World Industries  Inc   Credit Suisse
  11,968                 17,952
    Armstrong  World Industries  Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
  17,849                 9,281
    Armstrong  World Industries  Inc
  10,716          Citibank       4,286
    Armstrong  World Industries  Inc   JP Morgan
  24,214                 35,869
    Armstrong  World Industries  Inc   Goldman  Sachs
  25,030                 10,118
    Armstrong  World Industries  Inc
   3,092          HSBC       4,638
    Arrow Electronics  Inc
  14,670          Citibank       (37,702)
    Arrow Electronics  Inc     JP Morgan
  24,272                 (174,945)
    Arrow Electronics  Inc     Credit Suisse
  13,852                 (109,569)
    Arrow Electronics  Inc     Goldman  Sachs
  76,250                 (201,011)
    Arthur JGallagher  &Co     Credit Suisse
  (13,103)                 (21,489)
    Arthur JGallagher  &Co
  (6,044)          HSBC       (10,094)
    Arthur JGallagher  &Co     Bank of America  Merrill  Lynch
  (38,935)                 (63,075)
    Arthur JGallagher  &Co
  (6,427)          Citibank       2,956
    Arthur JGallagher  &Co     JP Morgan
  (35,852)                 (58,675)
    Arthur JGallagher  &Co     Goldman  Sachs
  (35,250)                 (14,927)
    ASGN Inc        Credit Suisse
  12,572                 (119,308)
    ASGN Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  13,090                 (85,740)
    ASGN Inc
   6,675          Citibank       (35,177)
    ASGN Inc
   3,278          HSBC       (31,108)
    ASGN Inc        JP Morgan
   8,094                 (76,812)
    Ashland  Global Holdings  Inc    JP Morgan
  13,484                 (15,505)
    Ashland  Global Holdings  Inc    Goldman  Sachs
  36,970                 57,125
    Ashland  Global Holdings  Inc
   9,240          HSBC       6,661
    Aspen Technology  Inc     Credit Suisse
  11,277                 (35,071)
    Aspen Technology  Inc     JP Morgan
  46,291                 (143,965)
    Aspen Technology  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  35,440                 (12,404)
    Aspen Technology  Inc
   5,300          HSBC       2,757
    Aspen Technology  Inc     Goldman  Sachs
  24,950                 (38,150)
    Associated  Banc Corp      Goldman  Sachs
  (51,880)                 50,251
    Assurant  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (12,739)                 (58,854)
    Assurant  Inc       JP Morgan
  (4,692)                 (19,050)
            197/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Assurant  Inc       Credit Suisse
  (2,336)                 (9,484)
    Assurant  Inc
  (3,861)          HSBC       (15,676)
    Assured  Guaranty  Ltd     Credit Suisse
  23,030                 (120,217)
    Assured  Guaranty  Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  22,891                 (40,059)
    Assured  Guaranty  Ltd
  31,889          Citibank       (46,239)
    Assured  Guaranty  Ltd     JP Morgan
  44,080                 (230,098)
    Assured  Guaranty  Ltd     Goldman  Sachs
  13,080                 (12,079)
    Assured  Guaranty  Ltd
   8,778          HSBC       (45,821)
    AT&T Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (78,139)                 28,911
    AT&T Inc        Credit Suisse
  (54,139)                 (31,401)
    AT&T Inc        Goldman  Sachs
  (70,440)                 73,194
    AT&T Inc
  (109,759)           Citibank       153,663
    AT&T Inc        JP Morgan
  (73,445)                 (42,598)
    Athene Holding  Ltd ‘A’     Bank of America  Merrill  Lynch
  85,634                 (166,130)
    Athene Holding  Ltd ‘A’     Credit Suisse
  37,639                 (155,073)
    Athene Holding  Ltd ‘A’     JP Morgan
  96,589                 (397,947)
    Athene Holding  Ltd ‘A’
  38,941          Citibank       (98,131)
    Atlassian  Corp Plc ‘A’     JP Morgan
  (52,647)                 (420,650)
    Atlassian  Corp Plc ‘A’     Credit Suisse
  (19,113)                 (136,481)
    Atlassian  Corp Plc ‘A’     Citibank
  (16,528)                 18,016
    Atmos Energy Corp
  (20,334)          Citibank       46,158
    Autodesk  Inc       Goldman  Sachs
   1,500                 (1,001)
    Automatic  Data Processing  Inc    Credit Suisse
  15,894                 10,172
    Automatic  Data Processing  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  64,161                 29,514
    Automatic  Data Processing  Inc
  23,255          Citibank       (82,323)
    Automatic  Data Processing  Inc
  12,213          HSBC       7,816
    Automatic  Data Processing  Inc    JP Morgan
  10,017                 6,411
    Automatic  Data Processing  Inc    Goldman  Sachs
   6,470                 (11,471)
    AutoNation  Inc
  (17,929)          Citibank       12,730
    AutoNation  Inc      JP Morgan
  (28,136)                 37,702
    AutoNation  Inc      Credit Suisse
  (11,648)                 15,608
    AutoNation  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (21,316)                 (2,984)
    AutoZone  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   1,304                 54,299
    AutoZone  Inc
   1,012          Citibank       (24,217)
    AutoZone  Inc       Credit Suisse
   992                 14,285
    AutoZone  Inc       Goldman  Sachs
   310                 10,599
    AutoZone  Inc       JP Morgan
   842                 12,125
    AutoZone  Inc
   722          HSBC       13,873
    AvalonBay  Communities  Inc (Reit)    JP Morgan
  14,520                 63,307
    AvalonBay  Communities  Inc (Reit)    Bank of America  Merrill  Lynch
   7,996                 880
    AvalonBay  Communities  Inc (Reit)
   9,302          Citibank       (23,255)
    AvalonBay  Communities  Inc (Reit)    Credit Suisse
   2,094                 9,130
    Avangrid  Inc       Credit Suisse
   5,023                 4,219
    Avangrid  Inc
  10,505          Citibank       (5,883)
    Avangrid  Inc       JP Morgan
   3,837                 3,223
            198/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Avangrid  Inc       Goldman  Sachs
  13,520                 (6,120)
    Avery Dennison  Corp
   5,260          HSBC       (4,656)
    Avery Dennison  Corp
   1,970          Citibank       6,343
    Avery Dennison  Corp      Credit Suisse
   2,442                 (5,861)
    Avery Dennison  Corp      Goldman  Sachs
  12,990                 29,744
    Avery Dennison  Corp      JP Morgan
  64,303                 (154,327)
    Avista Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,696)                 3,235
    Avista Corp       JP Morgan
  (20,038)                 24,246
    Avnet Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   4,713                 (12,254)
    AXA Equitable  Holdings  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  121,450                 (69,227)
    AXA Equitable  Holdings  Inc
  89,076          Citibank       (47,210)
    Axalta Coating  Systems  Ltd    Credit Suisse
  (21,150)                 47,588
    Axalta Coating  Systems  Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  (54,702)                 101,199
    Axalta Coating  Systems  Ltd
  (7,686)          Citibank       10,069
    Axalta Coating  Systems  Ltd    JP Morgan
  (28,226)                 63,509
    Axis Capital  Holdings  Ltd    Credit Suisse
  22,003                 40,015
    Axis Capital  Holdings  Ltd    JP Morgan
  24,046                 58,672
    Axis Capital  Holdings  Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
   9,351                 9,164
    Axis Capital  Holdings  Ltd
  24,834          Citibank       2,235
    Axis Capital  Holdings  Ltd    Goldman  Sachs
  56,030                  (571)
    Baker Hughes aGE Co
  (63,890)          Citibank       159,086
    Baker Hughes aGE Co     JP Morgan
  (53,620)                 111,530
    Baker Hughes aGE Co     Bank of America  Merrill  Lynch
  (166,888)                 312,081
    Ball Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (35,693)                 58,180
    Ball Corp
  (68,000)          Citibank       42,160
    Ball Corp        Goldman  Sachs
  (39,850)                 32,885
    Ball Corp        JP Morgan
  (16,710)                 29,763
    Ball Corp
  (4,967)          HSBC       5,315
    Bank of Hawaii Corp      Credit Suisse
   8,037                 (47,901)
    Bank of Hawaii Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  12,837                 (39,538)
    Bank of Hawaii Corp
   6,592          Citibank       (25,577)
    Bank of Hawaii Corp      JP Morgan
  31,004                 (184,784)
    Bank of New York Mellon Corp/The    Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,572)                 41,548
    Bank OZK        Bank of America  Merrill  Lynch
  (126,124)                 303,959
    Bank OZK        Credit Suisse
  (27,823)                 102,945
    Bank OZK        JP Morgan
  (129,413)                 409,023
    Bank OZK
  (149,272)           Citibank       367,209
    Bank OZK        Goldman  Sachs
  (174,394)                 388,782
    Bank OZK
  (22,790)          HSBC       84,323
    BankUnited  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,806)                 16,101
    BankUnited  Inc
  (6,587)          Citibank       8,102
    BankUnited  Inc      Goldman  Sachs
  (47,920)                 61,939
    BankUnited  Inc
  (5,538)          HSBC       17,334
    BankUnited  Inc      Credit Suisse
  (12,660)                 28,727
    Barrick  Gold Corp
  (123,503)           Citibank       (28,406)
            199/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Barrick  Gold Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (144,117)                 47,559
    Barrick  Gold Corp      Credit Suisse
  (34,150)                 6,632
    Barrick  Gold Corp      JP Morgan
  (37,363)                 14,945
    Barrick  Gold Corp      Goldman  Sachs
  (109,280)                 (13,630)
    Bausch Health Cos Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,570)                 60,387
    Bausch Health Cos Inc
  (8,856)          Citibank       31,970
    Bausch Health Cos Inc
  (32,472)          HSBC       154,713
    Bausch Health Cos Inc     JP Morgan
  (21,675)                 121,814
    Baxter International   Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  64,766                 (168,392)
    Baxter International   Inc     JP Morgan
  35,991                 (120,570)
    Baxter International   Inc
  15,209          Citibank       (33,916)
    Baxter International   Inc     Credit Suisse
  17,846                 (59,784)
    Baxter International   Inc
  12,244          HSBC       (41,017)
    BB&T Corp        JP Morgan
  (7,074)                 17,614
    BB&T Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (14,820)                 11,115
    BB&T Corp        Goldman  Sachs
  (35,690)                 48,313
    Becton Dickinson  and Co     Bank of America  Merrill  Lynch
  (29,126)                 (246,988)
    Becton Dickinson  and Co     Credit Suisse
  (13,491)                 (21,046)
    Becton Dickinson  and Co
  (46,105)          Citibank       82,528
    Becton Dickinson  and Co     JP Morgan
  (10,337)                 (16,126)
    Becton Dickinson  and Co     Goldman  Sachs
  (14,870)                 (65,962)
    Bed Bath &Beyond Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  191,377                 (497,580)
    Bed Bath &Beyond Inc
  114,867          Citibank       (180,341)
    Bed Bath &Beyond Inc     JP Morgan
  13,429                 (43,376)
    BeiGene  Ltd ADR      Goldman  Sachs
  (1,790)                 36,973
    BeiGene  Ltd ADR
  (9,134)          HSBC       62,607
    BeiGene  Ltd ADR      JP Morgan
  (32,418)                 118,590
    BeiGene  Ltd ADR      Bank of America  Merrill  Lynch
  (23,127)                 387,377
    BeiGene  Ltd ADR      Credit Suisse
  (20,229)                 16,183
    BeiGene  Ltd ADR
  (18,960)          Citibank       246,859
    Belden Inc       Credit Suisse
   3,795                 (36,128)
    Bemis Co Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   5,716                 457
    Bemis Co Inc
   9,340          Citibank       3,549
    Bemis Co Inc       Credit Suisse
  17,810                 (1,545)
    Bemis Co Inc       Goldman  Sachs
  28,150                 9,726
    Berkshire  Hathaway  Inc ‘B’    Goldman  Sachs
  (16,800)                 72,388
    Berkshire  Hathaway  Inc ‘B’    Citibank
  (19,914)                 82,444
    Berkshire  Hathaway  Inc ‘B’    JP Morgan
  (5,670)                 43,403
    Berkshire  Hathaway  Inc ‘B’    HSBC
   (28)                 303
    Berry Global Group Inc     Credit Suisse
  (3,885)                 16,977
    Berry Global Group Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (47,694)                 69,633
    Berry Global Group Inc
  (7,110)          Citibank       3,982
    Best Buy Co Inc      Credit Suisse
  75,694                 (692,561)
    Best Buy Co Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  73,856                 (350,816)
    Best Buy Co Inc
  43,359          Citibank       (262,756)
            200/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Best Buy Co Inc      JP Morgan
  31,832                 (330,098)
    Best Buy Co Inc      Goldman  Sachs
  44,680                 (198,058)
    BGC Partners  Inc ‘A’     JP Morgan
  (35,847)                 18,282
    BGC Partners  Inc ‘A’     Citibank
  (65,701)                 (1,314)
    BGC Partners  Inc ‘A’     Credit Suisse
  (39,582)                 20,187
    Bio-Rad  Laboratories  Inc ‘A’    Bank of America  Merrill  Lynch
  (5,486)                 60,236
    Bio-Rad  Laboratories  Inc ‘A’    Citibank
   (979)                 11,728
    Bio-Techne  Corp      Credit Suisse
  (4,626)                 43,253
    Bio-Techne  Corp      Goldman  Sachs
  (11,140)                 68,968
    Bio-Techne  Corp
  (3,662)          HSBC       25,363
    Bio-Techne  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (9,714)                 39,730
    Bio-Techne  Corp
  (3,735)          Citibank       35,296
    Bio-Techne  Corp      JP Morgan
  (5,461)                 51,060
    Biogen Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  25,544                 (243,690)
    Biogen Inc
  35,707          Citibank       (499,541)
    Biogen Inc       JP Morgan
  39,595                 (351,566)
    Biogen Inc       Credit Suisse
  13,697                 (136,011)
    Biogen Inc
  26,258          HSBC       (260,742)
    Biogen Inc       Goldman  Sachs
   3,320                 (33,041)
    BioMarin  Pharmaceutical   Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
   (745)                 3,144
    BioMarin  Pharmaceutical   Inc
  (4,688)          HSBC       (1,031)
    BioMarin  Pharmaceutical   Inc
  (15,231)          Citibank       72,347
    BioMarin  Pharmaceutical   Inc    JP Morgan
  (25,729)                 (5,660)
    BioMarin  Pharmaceutical   Inc    Credit Suisse
  (23,046)                 (5,070)
    BJ’s Wholesale  Club Holdings  Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
  91,079                 (150,280)
    BJ’s Wholesale  Club Holdings  Inc   Credit Suisse
  11,663                 (21,460)
    BJ’s Wholesale  Club Holdings  Inc   JP Morgan
   9,618                 (17,697)
    Black Hills Corp
  (28,195)          Citibank       61,465
    Black Hills Corp      JP Morgan
  (18,722)                 (19,658)
    Black Knight Inc      Goldman  Sachs
  29,470                 (7,908)
    BlackBerry  Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   (84)                 60
    Blackstone  Mortgage  Trust Inc (Reit) ‘A’  JP Morgan
  (48,658)                 20,923
    Blackstone  Mortgage  Trust Inc (Reit) ‘A’  Citibank
  (60,374)                 42,866
    Bloomin’  Brands Inc     Credit Suisse
  69,360                 (24,276)
    Bloomin’  Brands Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  102,291                 (95,131)
    Bloomin’  Brands Inc     JP Morgan
  111,348                 (38,972)
    Bloomin’  Brands Inc     Citibank
  73,214                 (60,768)
    Bluebird  Bio Inc
  (13,418)          Citibank       81,179
    Bluebird  Bio Inc      Credit Suisse
  (13,605)                 184,076
    Bluebird  Bio Inc
  (1,379)          HSBC       18,658
    Bluebird  Bio Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (15,435)                 90,603
    Bluebird  Bio Inc      JP Morgan
  (29,365)                 385,620
    Boeing Co/The
  11,069          HSBC       (167,253)
    Boeing Co/The
   2,747          Citibank       (22,361)
    Boeing Co/The       Credit Suisse
   6,013                 (90,856)
            201/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Boeing Co/The       Bank of America  Merrill  Lynch
   233                 (233)
    Boeing Co/The       JP Morgan
   5,893                 (89,043)
    Boeing Co/The       Goldman  Sachs
   910                 (4,143)
    BOK Financial  Corp      Credit Suisse
  (12,365)                 124,392
    BOK Financial  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (14,312)                 70,415
    BOK Financial  Corp
  (11,239)          Citibank       55,970
    BOK Financial  Corp
  (14,274)          HSBC       143,596
    Booking  Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   (997)                 135,522
    Booking  Holdings  Inc     JP Morgan
   (157)                 15,406
    Booking  Holdings  Inc
   (230)          HSBC       22,570
    Booz Allen Hamilton  Holding  Corp
  57,534          Citibank       13,233
    Booz Allen Hamilton  Holding  Corp   Bank of America  Merrill  Lynch
  76,087                 127,065
    Booz Allen Hamilton  Holding  Corp   JP Morgan
  63,622                 179,551
    Booz Allen Hamilton  Holding  Corp   Credit Suisse
  29,767                 87,813
    Booz Allen Hamilton  Holding  Corp   Goldman  Sachs
  34,980                 15,434
    Booz Allen Hamilton  Holding  Corp
  13,701          HSBC       27,930
    BorgWarner  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  32,225                 (48,338)
    BorgWarner  Inc      Credit Suisse
  36,396                 (141,944)
    BorgWarner  Inc
  12,072          Citibank       2,173
    BorgWarner  Inc      JP Morgan
  24,795                 (96,701)
    Boston Properties  Inc (Reit)    Credit Suisse
   3,916                 (4,268)
    Boston Properties  Inc (Reit)    Bank of America  Merrill  Lynch
   6,821                 (30,081)
    Boston Properties  Inc (Reit)
   4,958          Citibank       (14,775)
    Boston Properties  Inc (Reit)    JP Morgan
   3,932                 (4,286)
    Boston Scientific  Corp
  (29,423)          Citibank       (3,237)
    Boston Scientific  Corp
  (12,240)          HSBC       (17,514)
    Boston Scientific  Corp     Credit Suisse
  (7,927)                 (9,037)
    Boston Scientific  Corp     JP Morgan
  (34,639)                 (39,488)
    Boston Scientific  Corp     Goldman  Sachs
  (25,190)                 1,047
    Boston Scientific  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  (24,223)                 (18,652)
    Bottomline  Technologies  DE Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
   5,430                 (8,145)
    Bottomline  Technologies  DE Inc
  36,162          Citibank       (62,922)
    Bottomline  Technologies  DE Inc   Credit Suisse
  10,785                 (25,776)
    Bottomline  Technologies  DE Inc
   4,455          HSBC       (10,647)
    Bottomline  Technologies  DE Inc   JP Morgan
  13,642                 (32,604)
    Box Inc ‘A’
  78,789          Citibank       (89,819)
    Box Inc ‘A’       JP Morgan
  65,573                 (104,917)
    Brandywine  Realty Trust (Reit)    Bank of America  Merrill  Lynch
  50,324                 (4,529)
    Brandywine  Realty Trust (Reit)
  37,610          Citibank       (3,761)
    Brandywine  Realty Trust (Reit)    JP Morgan
  44,036                 (3,083)
    Brandywine  Realty Trust (Reit)    Credit Suisse
   106                 (7)
    Brighthouse  Financial  Inc    Credit Suisse
  (3,048)                 12,893
    Brighthouse  Financial  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,215)                 17,774
    Brinker  International   Inc    Credit Suisse
   9,486                 (42,118)
    Brinker  International   Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  41,519                 (139,504)
            202/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Brinker  International   Inc
  12,511          Citibank       (41,662)
    Brinker  International   Inc    JP Morgan
  91,479                 (406,167)
    Brinker  International   Inc
   8,414          HSBC       (37,358)
    Bristol-Myers   Squibb Co     Credit Suisse
  62,503                 (122,506)
    Bristol-Myers   Squibb Co     Bank of America  Merrill  Lynch
  87,387                 (99,621)
    Bristol-Myers   Squibb Co
  81,970          Citibank       (184,433)
    Bristol-Myers   Squibb Co     Goldman  Sachs
   8,680                 (16,633)
    Brixmor  Property  Group Inc (Reit)   Credit Suisse
  19,778                 (17,800)
    Brixmor  Property  Group Inc (Reit)   Bank of America  Merrill  Lynch
  62,117                 (76,404)
    Brixmor  Property  Group Inc (Reit)
  20,364          Citibank       (24,844)
    Brixmor  Property  Group Inc (Reit)   JP Morgan
  27,848                 (25,063)
    Broadcom  Inc
   (708)          HSBC       34,919
    Broadcom  Inc       Credit Suisse
   (810)                 38,469
    Broadcom  Inc
  (1,647)          Citibank       24,952
    Broadcom  Inc       JP Morgan
  (8,392)                 412,532
    Broadcom  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,633)                 82,140
    Broadcom  Inc       Goldman  Sachs
  (3,620)                 49,803
    Broadridge  Financial  Solutions  Inc
   2,330          HSBC       14,217
    Broadridge  Financial  Solutions  Inc   JP Morgan
  16,973                 144,780
    Broadridge  Financial  Solutions  Inc
  37,022          Citibank       42,205
    Broadridge  Financial  Solutions  Inc   Credit Suisse
   7,053                 60,162
    Broadridge  Financial  Solutions  Inc   Goldman  Sachs
   2,020                 3,336
    Broadridge  Financial  Solutions  Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
  30,485                 111,575
    Brookfield  Asset Management  Inc ‘A’   HSBC
  14,550                 (18,915)
    Brookfield  Asset Management  Inc ‘A’   JP Morgan
  11,845                 (15,399)
    Brookfield  Asset Management  Inc ‘A’   Credit Suisse
  23,750                 (30,875)
    Brookfield  Property  Inc (Reit) ‘A’   Bank of America  Merrill  Lynch
  27,414                 (47,700)
    Brookfield  Property  Inc (Reit) ‘A’   Credit Suisse
  45,377                 (87,578)
    Brookfield  Property  Inc (Reit) ‘A’
  40,988          Citibank       (68,040)
    Brookfield  Property  Inc (Reit) ‘A’   JP Morgan
  62,708                 (121,026)
    Brown &Brown Inc      Goldman  Sachs
  (66,130)                 21,173
    Brown &Brown Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (43,895)                 14,485
    Brown &Brown Inc
  (9,451)          Citibank       6,049
    Brown &Brown Inc      JP Morgan
  (44,405)                 24,867
    Brown &Brown Inc
  (12,215)          HSBC       6,840
    Brown-Forman  Corp ‘B’     Bank of America  Merrill  Lynch
  (25,877)                 35,193
    Brown-Forman  Corp ‘B’     Credit Suisse
  (21,502)                 56,765
    Brown-Forman  Corp ‘B’     JP Morgan
  (12,863)                 33,958
    Brown-Forman  Corp ‘B’
  (1,125)          Citibank       2,959
    Bruker Corp
  52,959          Citibank       (52,429)
    Bruker Corp       JP Morgan
  55,975                 (65,491)
    Bruker Corp       Credit Suisse
  35,526                 (41,565)
    Bruker Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  51,414                 (29,306)
    Brunswick  Corp/DE       Goldman  Sachs
  (86,130)                 366,432
    Brunswick  Corp/DE
  (28,523)          Citibank       144,612
            203/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Brunswick  Corp/DE
  (28,394)          HSBC       245,040
    Brunswick  Corp/DE       JP Morgan
  (41,393)                 364,477
    Brunswick  Corp/DE       Bank of America  Merrill  Lynch
  (23,769)                 182,071
    Brunswick  Corp/DE       Credit Suisse
  (7,712)                 66,555
    Bunge Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (55,756)                 106,494
    Bunge Ltd
  (94,040)          Citibank       50,782
    Bunge Ltd       Goldman  Sachs
  (35,590)                 28,429
    Bunge Ltd
  (22,687)          HSBC       47,189
    Bunge Ltd       JP Morgan
  (50,795)                 105,654
    Bunge Ltd       Credit Suisse
  (61,592)                 48,598
    Burlington  Stores Inc     Credit Suisse
   6,525                 (97,027)
    Burlington  Stores Inc     Goldman  Sachs
   1,230                 8,648
    Burlington  Stores Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  13,426                 (102,575)
    Burlington  Stores Inc
   9,201          Citibank       (11,777)
    Burlington  Stores Inc     JP Morgan
  21,828                 (324,582)
    BWX Technologies  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (61,798)                 168,709
    BWX Technologies  Inc     Goldman  Sachs
  (16,260)                 25,855
    BWX Technologies  Inc     Credit Suisse
  (53,977)                 223,465
    BWX Technologies  Inc
  (5,761)          HSBC       23,851
    BWX Technologies  Inc     JP Morgan
  (32,149)                 133,097
    Cable One Inc       Goldman  Sachs
  (2,940)                 31,496
    Cable One Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   (500)                 (4,210)
    Cable One Inc
   (570)          Citibank       10,665
    Cabot Corp
   338          Citibank       (784)
    Cabot Corp       Credit Suisse
  17,241                 (111,032)
    Cabot Oil &Gas Corp
  73,892          Citibank       (107,882)
    Cabot Oil &Gas Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  66,014                 (80,537)
    Cabot Oil &Gas Corp      Credit Suisse
  28,939                 (12,733)
    CACI International   Inc ‘A’    Bank of America  Merrill  Lynch
   1,252                 (2,247)
    CACI International   Inc ‘A’    JP Morgan
   5,127                 1,666
    CACI International   Inc ‘A’    Credit Suisse
  10,013                 3,254
    CACI International   Inc ‘A’    Citibank
   7,088                 (59,291)
    Cadence  Design Systems  Inc
  30,642          HSBC       (169,144)
    Cadence  Design Systems  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  68,434                 (364,069)
    Cadence  Design Systems  Inc    JP Morgan
  58,627                 (323,621)
    Cadence  Design Systems  Inc
  136,476          Citibank       (177,419)
    Cadence  Design Systems  Inc    Credit Suisse
  104,663                 (575,121)
    Cadence  Design Systems  Inc    Goldman  Sachs
  46,590                 (123,933)
    Caesars  Entertainment   Corp    Credit Suisse
  (180,088)                 (5,403)
    Caesars  Entertainment   Corp    Bank of America  Merrill  Lynch
  (574,749)                 132,192
    Caesars  Entertainment   Corp
  (272,338)           Citibank       43,574
    Caesars  Entertainment   Corp    JP Morgan
  (616,837)                 (18,505)
    Caesars  Entertainment   Corp
  (63,875)          HSBC       (1,916)
    Camden Property  Trust (Reit)    Goldman  Sachs
  (21,640)                 21,927
    Camden Property  Trust (Reit)    Credit Suisse
  (9,843)                 (32,285)
            204/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Camden Property  Trust (Reit)    Bank of America  Merrill  Lynch
  (4,510)                 (2,120)
    Camden Property  Trust (Reit)    JP Morgan
  (5,415)                 (14,944)
    Camden Property  Trust (Reit)
  (4,550)          Citibank       5,369
    Campbell  Soup Co      Bank of America  Merrill  Lynch
  (66,715)                 245,511
    Campbell  Soup Co      Credit Suisse
  (11,940)                 39,283
    Campbell  Soup Co
  (30,729)          Citibank       78,666
    Campbell  Soup Co      JP Morgan
  (6,128)                 20,161
    Cantel Medical  Corp
  (45,534)          Citibank       48,721
    Cantel Medical  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (55,574)                 (27,787)
    Cantel Medical  Corp      Goldman  Sachs
  (51,740)                 2,299
    Cantel Medical  Corp      JP Morgan
  (69,680)                 195,801
    Cantel Medical  Corp
  (24,643)          HSBC       26,702
    Capital  One Financial  Corp    Bank of America  Merrill  Lynch
  38,390                 (82,539)
    Capital  One Financial  Corp
  40,779          Citibank       (164,339)
    Capital  One Financial  Corp    JP Morgan
  31,239                 (93,405)
    Capital  One Financial  Corp
   2,405          HSBC       (7,191)
    Capital  One Financial  Corp    Credit Suisse
   8,829                 (22,784)
    Capital  One Financial  Corp    Goldman  Sachs
   2,070                 (7,503)
    Capitol  Federal  Financial  Inc    Credit Suisse
  11,204                 (7,171)
    Capitol  Federal  Financial  Inc    JP Morgan
  107,806                 (68,996)
    Capitol  Federal  Financial  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
   5,693                 (1,480)
    Capitol  Federal  Financial  Inc
  41,701          Citibank       (12,927)
    Capri Holdings  Ltd      Credit Suisse
  (27,395)                 248,558
    Capri Holdings  Ltd
  (60,435)          Citibank       410,354
    Capri Holdings  Ltd
  (46,453)          HSBC       433,871
    Capri Holdings  Ltd      JP Morgan
  (30,998)                 289,521
    Capri Holdings  Ltd      Goldman  Sachs
  (4,860)                 36,373
    Cardinal  Health Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  13,923                 (55,135)
    Cardinal  Health Inc      JP Morgan
   6,973                 (52,228)
    Cardinal  Health Inc      Goldman  Sachs
  31,820                 (112,062)
    Carlisle  Cos Inc
  (5,578)          Citibank       279
    CarMax Inc
  (43,689)          Citibank       (35,825)
    CarMax Inc       Credit Suisse
  (46,901)                 (47,370)
    Carnival  Corp       Goldman  Sachs
  (19,930)                 22,493
    Carnival  Corp       JP Morgan
  (6,010)                 15,541
    Carter’s  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  15,896                 (153,396)
    Carter’s  Inc       JP Morgan
  21,529                 (382,786)
    Carter’s  Inc       Goldman  Sachs
  13,580                 (94,944)
    Casey’s  General  Stores Inc    Goldman  Sachs
  12,490                 (49,188)
    Catalent  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (99,143)                 (12,889)
    Catalent  Inc
  (33,952)          Citibank       46,514
    Catalent  Inc       Credit Suisse
  (86,144)                 14,102
    Catalent  Inc       Goldman  Sachs
  (65,930)                 58,337
    Catalent  Inc
  (11,753)          HSBC       2,703
    Catalent  Inc       JP Morgan
  (67,009)                 (6,749)
            205/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Caterpillar  Inc
  (8,892)          Citibank       31,211
    Caterpillar  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (12,081)                 87,587
    Caterpillar  Inc      Credit Suisse
  (9,045)                 107,636
    Caterpillar  Inc      JP Morgan
  (5,140)                 61,166
    Cathay General  Bancorp
  58,378          Citibank       (126,680)
    Cathay General  Bancorp      Bank of America  Merrill  Lynch
  16,889                 (33,102)
    Cathay General  Bancorp      JP Morgan
  67,324                 (204,665)
    Cathay General  Bancorp      Credit Suisse
  103,177                 (313,658)
    Cboe Global Markets  Inc     Credit Suisse
  (11,728)                 (57,409)
    Cboe Global Markets  Inc
  (9,338)          Citibank       2,475
    Cboe Global Markets  Inc     JP Morgan
  (23,137)                 (113,256)
    Cboe Global Markets  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (4,628)                 (16,869)
    CBRE Group Inc ‘A’      JP Morgan
  107,278                 (458,077)
    CBRE Group Inc ‘A’      Credit Suisse
  56,825                 (212,774)
    CBRE Group Inc ‘A’      Goldman  Sachs
  67,630                 (160,342)
    CBS Corp ‘B’       Goldman  Sachs
   3,550                 434
    CBS Corp ‘B’       Bank of America  Merrill  Lynch
  36,763                 24,631
    CBS Corp ‘B’
  20,591          Citibank       3,912
    CBS Corp ‘B’       JP Morgan
  61,861                 (1,856)
    CBS Corp ‘B’       Credit Suisse
  44,097                 (1,323)
    CBS Corp ‘B’
   4,676          HSBC       (140)
    CDK Global Inc
  24,743          Citibank       (82,147)
    CDK Global Inc      Credit Suisse
   9,845                 (51,292)
    CDK Global Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  13,873                 (44,949)
    CDK Global Inc      JP Morgan
  34,504                 (179,766)
    CDK Global Inc
  17,788          HSBC       (92,675)
    CDK Global Inc      Goldman  Sachs
  58,970                 (180,636)
    CDW Corp/DE        Credit Suisse
  36,350                 (174,117)
    CDW Corp/DE
   9,190          HSBC       (44,903)
    CDW Corp/DE        Bank of America  Merrill  Lynch
  23,546                 (76,760)
    CDW Corp/DE
  17,888          Citibank       (93,733)
    CDW Corp/DE        JP Morgan
  31,093                 (148,935)
    CDW Corp/DE        Goldman  Sachs
  28,860                 (108,925)
    Celanese  Corp       Credit Suisse
  30,743                 (287,140)
    Celanese  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  29,224                 (139,983)
    Celanese  Corp
  28,591          Citibank       (105,787)
    Celanese  Corp       JP Morgan
  19,933                 (186,174)
    Celgene  Corp       Credit Suisse
  58,502                 (94,427)
    Celgene  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  48,902                 (46,457)
    Celgene  Corp
   5,348          Citibank       (12,568)
    Celgene  Corp       JP Morgan
  27,075                 (43,481)
    Celgene  Corp
   5,455          HSBC       (9,273)
    Centene  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (55,378)                 (113,525)
    Centene  Corp       Credit Suisse
  (11,972)                 1,676
    Centene  Corp
  (23,255)          HSBC       3,256
            206/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Centene  Corp       JP Morgan
  (3,070)                  430
    Centennial  Resource  Development  Inc/DE‘A’   Citibank
  (502,779)                 799,419
    Centennial  Resource  Development  Inc/DE‘A’   JP Morgan
  (50,444)                 89,286
    Centennial  Resource  Development  Inc/DE‘A’   Bank of America  Merrill  Lynch
  (152,859)                 330,175
    CenterPoint  Energy Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  92,207                 (107,882)
    CenterPoint  Energy Inc
  97,826          Citibank       (127,174)
    CenterPoint  Energy Inc     JP Morgan
  70,441                 (154,970)
    CenterPoint  Energy Inc     Credit Suisse
  17,138                 (37,704)
    CenturyLink  Inc
  (46,928)          Citibank       (30,503)
    CenturyLink  Inc      Credit Suisse
  (71,205)                 21,393
    CenturyLink  Inc      Goldman  Sachs
  (89,000)                 (28,925)
    Ceridian  HCM Holding  Inc     Credit Suisse
  (216,297)                 54,074
    Ceridian  HCM Holding  Inc
  (9,675)          HSBC       2,419
    Ceridian  HCM Holding  Inc     JP Morgan
  (35,562)                 8,891
    Cerner Corp       Goldman  Sachs
  28,410                 (2,601)
    Cerner Corp
  14,451          Citibank       (9,104)
    Cerner Corp       Credit Suisse
  14,145                 21,848
    Cerner Corp       JP Morgan
   8,010                 7,250
    CF Industries  Holdings  Inc    Goldman  Sachs
   8,320                 (5,135)
    CH Robinson  Worldwide  Inc    Goldman  Sachs
  24,050                 (77,244)
    CH Robinson  Worldwide  Inc
  45,903          Citibank       (117,971)
    CH Robinson  Worldwide  Inc    Credit Suisse
  18,102                 (68,746)
    CH Robinson  Worldwide  Inc    JP Morgan
   6,254                 (29,081)
    CH Robinson  Worldwide  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  85,610                 (278,233)
    CH Robinson  Worldwide  Inc
   3,717          HSBC       (17,284)
    Charles  River Laboratories  International   Inc Goldman  Sachs
  (15,460)                 73,155
    Charles  River Laboratories  International   Inc Credit Suisse
  (2,260)                 17,705
    Charles  River Laboratories  International   Inc
  (3,952)          Citibank       19,681
    Charles  River Laboratories  International   Inc
  (11,338)          HSBC       130,894
    Charles  River Laboratories  International   Inc Bank of America  Merrill  Lynch
  (3,080)                 22,084
    Charles  Schwab Corp/The
  (34,078)          Citibank       53,843
    Charles  Schwab Corp/The      Bank of America  Merrill  Lynch
  (36,755)                 27,566
    Charles  Schwab Corp/The      JP Morgan
  (21,665)                 77,777
    Charles  Schwab Corp/The      Credit Suisse
  (55,405)                 198,338
    Charles  Schwab Corp/The
  (33,407)          HSBC       119,931
    Charles  Schwab Corp/The      Goldman  Sachs
  (9,010)                 15,136
    Charter  Communications   Inc ‘A’   Credit Suisse
  (2,402)                 (5,020)
    Charter  Communications   Inc ‘A’   JP Morgan
  (11,567)                 (20,089)
    Charter  Communications   Inc ‘A’   Goldman  Sachs
  (1,980)                 10,285
    Charter  Communications   Inc ‘A’
  (5,446)          Citibank       19,987
    Charter  Communications   Inc ‘A’   Bank of America  Merrill  Lynch
  (7,866)                 21,867
    Charter  Communications   Inc ‘A’
  (1,375)          HSBC       (2,874)
            207/590




                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Cheesecake  Factory  Inc/The     JP Morgan
  30,007                 (128,730)
    Cheesecake  Factory  Inc/The     Bank of America  Merrill  Lynch
  14,656                 (58,038)
    Cheesecake  Factory  Inc/The
   8,337          Citibank       (40,851)
    Cheesecake  Factory  Inc/The     Credit Suisse
  12,858                 (55,161)
    Chemed Corp
   1,989          HSBC       (358)
    Chemed Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  12,077                 (33,816)
    Chemed Corp
  10,783          Citibank       (77,853)
    Chemed Corp       JP Morgan
  23,129                 (4,163)
    Chemed Corp       Credit Suisse
   5,853                 (6,862)
    Chemed Corp       Goldman  Sachs
  13,900                 (53,619)
    Chemours  Co/The       JP Morgan
  88,277                 (698,271)
    Chemours  Co/The       Bank of America  Merrill  Lynch
  30,718                 (74,952)
    Chemours  Co/The
  17,313          Citibank       (37,742)
    Chemours  Co/The       Credit Suisse
  57,091                 (451,590)
    Cheniere  Energy Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (77,552)                 380,005
    Cheniere  Energy Inc      Goldman  Sachs
  (22,960)                 87,747
    Cheniere  Energy Inc      JP Morgan
  (44,378)                 76,330
    Cheniere  Energy Inc      Credit Suisse
  (7,270)                 35,735
    Chesapeake  Energy Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  777,298                 (427,514)
    Chesapeake  Energy Corp     Credit Suisse
  525,982                 (494,423)
    Chesapeake  Energy Corp     JP Morgan
  212,466                 (199,718)
    Chevron  Corp       JP Morgan
  31,898                 (97,927)
    Chevron  Corp
  16,328          Citibank       (100,254)
    Chevron  Corp
  29,622          HSBC       (90,940)
    Chevron  Corp       Credit Suisse
  30,370                 (93,236)
    Chimera  Investment  Corp (Reit)
  46,286          Citibank       (25,920)
    Chimera  Investment  Corp (Reit)    Bank of America  Merrill  Lynch
  67,232                 (44,373)
    Chimera  Investment  Corp (Reit)    JP Morgan
  78,488                 (52,587)
    Chimera  Investment  Corp (Reit)    Credit Suisse
  23,509                 (15,751)
    Chimera  Investment  Corp (Reit)
  13,748          HSBC       (9,211)
    Chipotle  Mexican  Grill Inc
   286          Citibank       (13,090)
    Chipotle  Mexican  Grill Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
   1,044                 (47,627)
    Chipotle  Mexican  Grill Inc    JP Morgan
   399                (19,671)
    Chipotle  Mexican  Grill Inc    Goldman  Sachs
   980                (24,892)
    Choice Hotels International   Inc   Credit Suisse
  22,631                 (77,624)
    Choice Hotels International   Inc
   8,316          Citibank       (16,216)
    Chubb Ltd       Credit Suisse
  (14,585)                 (38,942)
    Chubb Ltd       Goldman  Sachs
  (34,050)                 15,628
    Chubb Ltd
  (31,517)          Citibank       80,999
    Chubb Ltd       JP Morgan
  (7,986)                 (21,323)
    Chubb Ltd
  (10,897)          HSBC       (29,095)
    Church &Dwight Co Inc     Goldman  Sachs
  (5,000)                  97
    Church &Dwight Co Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (7,198)                 (6,334)
    Church &Dwight Co Inc
  (2,260)          Citibank       (791)
    Church &Dwight Co Inc     JP Morgan
  (15,343)                 (20,789)
            208/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Church &Dwight Co Inc     Credit Suisse
  (24,675)                 (32,324)
    Church &Dwight Co Inc
  (2,758)          HSBC       (3,613)
    Ciena Corp
   5,093          HSBC       (6,774)
    Ciena Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   5,237                 7,960
    Ciena Corp       Credit Suisse
  15,345                 (20,409)
    Cigna Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   (640)                 5,523
    Cigna Corp       JP Morgan
  (7,146)                 70,531
    Cigna Corp       Credit Suisse
  (2,192)                 21,635
    Cimarex  Energy Co      Bank of America  Merrill  Lynch
  (6,504)                 65,560
    Cimarex  Energy Co      Credit Suisse
  (4,156)                 38,900
    Cincinnati  Financial  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  (7,197)                 (11,227)
    Cincinnati  Financial  Corp
  (10,037)          Citibank       16,661
    Cincinnati  Financial  Corp     JP Morgan
  (21,134)                 (59,598)
    Cinemark  Holdings  Inc     Goldman  Sachs
  (46,240)                 49,676
    Cinemark  Holdings  Inc     JP Morgan
  (4,860)                 11,584
    Cintas Corp
   4,405          Citibank       (19,690)
    Cintas Corp       JP Morgan
   4,851                 9,217
    Cintas Corp       Credit Suisse
   7,041                 12,374
    Cintas Corp       Goldman  Sachs
  10,470                 (18,757)
    Cirrus Logic Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   4,755                 (39,847)
    Cirrus Logic Inc
  10,200          Citibank       (27,948)
    Cirrus Logic Inc      JP Morgan
   9,673                 (109,595)
    Cisco Systems  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  33,116                 (3,974)
    Cisco Systems  Inc
  21,065          Citibank       (70,989)
    Cisco Systems  Inc      JP Morgan
  135,444                 (155,761)
    Cisco Systems  Inc      Credit Suisse
   3,093                 (3,557)
    CIT Group Inc       Credit Suisse
   5,288                 (19,513)
    CIT Group Inc
   5,263          HSBC       (19,420)
    CIT Group Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  20,794                 (48,034)
    CIT Group Inc
  44,844          Citibank       (97,760)
    CIT Group Inc       JP Morgan
  57,101                 (210,703)
    Citigroup  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   8,750                 (22,138)
    Citigroup  Inc       Credit Suisse
  30,221                 (177,699)
    Citigroup  Inc
  36,742          HSBC       (207,579)
    Citigroup  Inc       Goldman  Sachs
  10,080                 (34,733)
    Citizens  Financial  Group Inc
  29,961          HSBC       (69,799)
    Citizens  Financial  Group Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  54,644                 (61,748)
    Citizens  Financial  Group Inc    JP Morgan
  39,119                 (101,318)
    Citizens  Financial  Group Inc    Credit Suisse
  22,413                 (58,050)
    Citizens  Financial  Group Inc
  133,331          Citibank       (239,996)
    Citizens  Financial  Group Inc    Goldman  Sachs
  72,250                 (94,160)
    Citrix Systems  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  42,102                 (92,203)
    Citrix Systems  Inc
  75,862          Citibank       (172,965)
    Citrix Systems  Inc      JP Morgan
  103,979                 (383,683)
    Citrix Systems  Inc      Credit Suisse
  59,098                 (218,072)
            209/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Citrix Systems  Inc
  43,568          HSBC       (149,298)
    Citrix Systems  Inc      Goldman  Sachs
  11,240                 (30,376)
    Clean Harbors  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (6,265)                 32,014
    Clean Harbors  Inc      JP Morgan
  (22,313)                 156,414
    Clorox Co/The       Credit Suisse
  (2,162)                  (65)
    Clorox Co/The
  (4,367)          HSBC       (131)
    Clorox Co/The       JP Morgan
  (1,123)                  (34)
    Clorox Co/The       Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,435)                 (1,291)
    CME Group Inc       Credit Suisse
  (18,446)                 (247,730)
    CME Group Inc       Deutsche  Bank
  (3,001)                 (29,470)
    CME Group Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (6,920)                 (67,954)
    CME Group Inc
  (11,206)          Citibank       (65,331)
    CME Group Inc
  (6,702)          HSBC       (90,008)
    CME Group Inc       JP Morgan
  (8,788)                 (118,023)
    CME Group Inc       Goldman  Sachs
  (2,340)                 (19,406)
    CMS Energy Corp
   507          Citibank       (451)
    CMS Energy Corp      JP Morgan
   726                 1,118
    CMS Energy Corp      Credit Suisse
  22,280                 34,311
    CNX Resources  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  67,375                 (111,169)
    CNX Resources  Corp
  43,821          Citibank       (13,146)
    CNX Resources  Corp      JP Morgan
  89,502                 (132,463)
    CNX Resources  Corp      Credit Suisse
  38,451                 (58,175)
    CNX Resources  Corp      Goldman  Sachs
  151,970                 (46,463)
    Coca-Cola  Co/The       Credit Suisse
  (16,758)                 (17,596)
    Coca-Cola  European  Partners  Plc   Goldman  Sachs
  (14,520)                 3,701
    Cognex Corp       Credit Suisse
  (14,523)                 93,528
    Cognex Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (19,617)                 83,568
    Cognex Corp       JP Morgan
  (21,046)                 135,536
    Cognizant  Technology  Solutions  Corp ‘A’  Credit Suisse
  (17,664)                 (51,226)
    Cognizant  Technology  Solutions  Corp ‘A’  JP Morgan
  (6,321)                 (18,331)
    Coherent  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (14,976)                 333,216
    Coherent  Inc       Credit Suisse
  (11,794)                 314,900
    Coherent  Inc       Goldman  Sachs
  (10,890)                 91,809
    Coherent  Inc
  (8,821)          Citibank       59,895
    Coherent  Inc       JP Morgan
  (5,935)                 158,465
    Coherent  Inc
  (1,319)          HSBC       35,217
    Colfax Corp       Goldman  Sachs
  (84,010)                 67,637
    Colfax Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (54,382)                 53,294
    Colfax Corp
  (31,693)          Citibank       28,841
    Colfax Corp       JP Morgan
  (46,160)                 65,113
    Colfax Corp       Credit Suisse
  (28,657)                 24,993
    Colfax Corp
  (16,175)          HSBC       23,939
    Colgate-Palmolive   Co
   2,980          HSBC       (2,399)
    Colgate-Palmolive   Co
  16,873          Citibank       (23,453)
    Colgate-Palmolive   Co     JP Morgan
   1,747                 (1,485)
            210/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Colgate-Palmolive   Co     Bank of America  Merrill  Lynch
  11,258                 (13,510)
    Colgate-Palmolive   Co     Goldman  Sachs
  15,330                 (21,372)
    Colony Capital  Inc (Reit)     Goldman  Sachs
  (161,940)                  3,214
    Colony Capital  Inc (Reit)     Credit Suisse
  (611,872)                 (32,547)
    Colony Capital  Inc (Reit)     Bank of America  Merrill  Lynch
  (275,252)                 22,020
    Columbia  Property  Trust Inc (Reit)   Bank of America  Merrill  Lynch
  14,889                 (18,165)
    Columbia  Property  Trust Inc (Reit)   JP Morgan
  51,733                 (55,872)
    Columbia  Property  Trust Inc (Reit)
  60,227          Citibank       (60,227)
    Columbia  Property  Trust Inc (Reit)   Credit Suisse
  75,757                 (81,818)
    Columbia  Sportswear  Co     Bank of America  Merrill  Lynch
  11,455                 (23,368)
    Columbia  Sportswear  Co
   4,174          Citibank       (21,914)
    Columbia  Sportswear  Co     JP Morgan
   2,798                 (14,885)
    Columbia  Sportswear  Co     Goldman  Sachs
  12,340                 (43,890)
    Comcast  Corp ‘A’      Credit Suisse
  31,016                 (49,936)
    Comcast  Corp ‘A’      JP Morgan
  37,185                 (59,868)
    Comcast  Corp ‘A’
  10,531          Citibank       (24,853)
    Comcast  Corp ‘A’
   5,714          HSBC       (9,200)
    Comerica  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  10,548                 (30,642)
    Comerica  Inc       JP Morgan
  29,347                 (171,533)
    Comerica  Inc
  40,798          Citibank       (140,141)
    Commerce  Bancshares  Inc/MO     Credit Suisse
  32,046                 (75,949)
    Commerce  Bancshares  Inc/MO
  15,182          Citibank       (29,149)
    Commerce  Bancshares  Inc/MO     Bank of America  Merrill  Lynch
   5,879                 (6,996)
    Commerce  Bancshares  Inc/MO     JP Morgan
  49,199                 (116,602)
    CommScope  Holding  Co Inc
  (35,005)          HSBC       159,706
    CommScope  Holding  Co Inc
  (8,772)          Citibank       13,509
    CommScope  Holding  Co Inc     Goldman  Sachs
  (113,810)                 178,877
    CommScope  Holding  Co Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (54,685)                 124,682
    CommScope  Holding  Co Inc     JP Morgan
  (53,797)                 362,592
    CommScope  Holding  Co Inc     Credit Suisse
  (64,435)                 352,065
    Community  Bank System Inc    Credit Suisse
  10,647                 (41,310)
    Community  Bank System Inc
  10,233          Citibank       (29,983)
    Community  Bank System Inc    JP Morgan
  19,292                 (74,853)
    Community  Bank System Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  10,887                 (27,000)
    CommVault  Systems  Inc     Credit Suisse
   5,674                 (24,512)
    CommVault  Systems  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   4,471                 (16,811)
    CommVault  Systems  Inc
   6,099          Citibank       (13,357)
    CommVault  Systems  Inc     JP Morgan
  29,220                 (126,230)
    Conagra  Brands Inc      Goldman  Sachs
  (14,960)                 41,308
    Conagra  Brands Inc
  (134,919)           Citibank       268,489
    Conagra  Brands Inc      Credit Suisse
  (111,765)                 308,860
    Conagra  Brands Inc
  (113,507)           HSBC       355,277
    Conagra  Brands Inc      JP Morgan
  (239,243)                 748,831
    Conagra  Brands Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (12,969)                 32,941
    Concho Resources  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (19,741)                 320,989
            211/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Concho Resources  Inc
  (34,810)          Citibank       447,309
    Concho Resources  Inc     JP Morgan
  (34,186)                 449,204
    Concho Resources  Inc     Credit Suisse
  (5,014)                 65,884
    Conduent  Inc       JP Morgan
  (142,313)                 (69,692)
    Conduent  Inc       Goldman  Sachs
  (372,930)                 21,492
    Conduent  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (26,549)                 (2,655)
             Bank of America  Merrill  Lynch
  43,880  ConocoPhillips               (135,150)
  131,028  ConocoPhillips         Citibank       (535,905)
             JP Morgan
  97,583  ConocoPhillips               (241,030)
             Credit Suisse
  76,734  ConocoPhillips               (189,569)
    Consolidated  Edison Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   4,532                 770
    Consolidated  Edison Inc
   4,543          Citibank       (8,359)
    Consolidated  Edison Inc     JP Morgan
   1,808                 3,164
    Consolidated  Edison Inc     Credit Suisse
   5,576                 9,758
    Constellation   Brands Inc ‘A’
  (12,963)          Citibank       398,223
    Constellation   Brands Inc ‘A’    Bank of America  Merrill  Lynch
  (5,728)                 176,079
    Constellation   Brands Inc ‘A’    Credit Suisse
  (13,421)                 442,088
    Constellation   Brands Inc ‘A’    JP Morgan
  (10,142)                 334,077
    Continental  Resources  Inc/OK
  (12,967)          Citibank       88,176
    Continental  Resources  Inc/OK    Bank of America  Merrill  Lynch
  (17,742)                 120,113
    Continental  Resources  Inc/OK    Goldman  Sachs
  (9,910)                 48,684
    Continental  Resources  Inc/OK    JP Morgan
  (34,959)                 253,453
    Continental  Resources  Inc/OK
  (22,810)          HSBC       163,663
    Continental  Resources  Inc/OK    Credit Suisse
  (10,312)                 74,762
    Cooper Cos Inc/The      Credit Suisse
   (940)                 8,582
    Cooper Cos Inc/The
  (2,555)          Citibank       29,996
    Cooper Cos Inc/The      Goldman  Sachs
  (8,920)                 80,192
    Cooper Cos Inc/The      Bank of America  Merrill  Lynch
  (7,257)                 65,023
    Cooper Cos Inc/The      JP Morgan
  (6,359)                 51,252
    Cooper Cos Inc/The
  (1,255)          HSBC       11,458
    Copart Inc
  (7,619)          Citibank       (48,076)
    Copart Inc
  (3,570)          HSBC       (16,765)
    Copart Inc       JP Morgan
  (6,880)                 (33,574)
    Copart Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,675)                 (65,503)
    Copart Inc       Credit Suisse
  (5,579)                 (27,226)
    Copart Inc       Goldman  Sachs
  (18,410)                 (51,452)
    Core Laboratories  NV
  23,655          Citibank       (178,832)
    Core Laboratories  NV     Bank of America  Merrill  Lynch
   9,939                 (91,240)
    Core Laboratories  NV     JP Morgan
  42,187                 (520,588)
    Core Laboratories  NV     Credit Suisse
   1,824                 (22,508)
    CoreCivic  Inc (Reit)      Bank of America  Merrill  Lynch
  46,347                 (6,952)
    CoreCivic  Inc (Reit)
  12,251          Citibank       (8,208)
    CoreCivic  Inc (Reit)      JP Morgan
  31,124                 39,216
    CoreCivic  Inc (Reit)      Credit Suisse
  11,460                 14,440
    CoreLogic  Inc/United  States     Credit Suisse
   3,775                 (944)
            212/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    CoreLogic  Inc/United  States
   2,570          Citibank       (4,420)
    CoreLogic  Inc/United  States     JP Morgan
   2,351                 (588)
    CoreSite  Realty Corp (Reit)
  (4,888)          HSBC       (15,739)
    CoreSite  Realty Corp (Reit)     Credit Suisse
  (18,193)                 (58,581)
    CoreSite  Realty Corp (Reit)     JP Morgan
  (14,225)                 (45,805)
    Cornerstone  OnDemand  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   9,154                 (5,492)
    Cornerstone  OnDemand  Inc     JP Morgan
   6,210                 (4,223)
    Corning  Inc
  33,370          HSBC       (73,414)
    Corning  Inc       JP Morgan
  29,784                 (65,525)
    Corning  Inc
  41,950          Citibank       (70,057)
    Corning  Inc       Credit Suisse
  71,650                 (138,162)
    Corning  Inc       Goldman  Sachs
  117,980                 (165,511)
    Corporate  Office Properties  Trust (Reit)
  (11,170)          HSBC       7,988
    Corporate  Office Properties  Trust (Reit)
  (16,115)          Citibank       13,859
    Corporate  Office Properties  Trust (Reit)  JP Morgan
  (17,285)                 3,111
    Corporate  Office Properties  Trust (Reit)  Credit Suisse
  (25,681)                 7,234
    Corporate  Office Properties  Trust (Reit)  Goldman  Sachs
  (92,986)                 71,604
    CoStar Group Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (6,849)                 34,656
    CoStar Group Inc
  (10,074)          Citibank       220,822
    CoStar Group Inc      JP Morgan
  (3,973)                 (40,872)
    CoStar Group Inc      Goldman  Sachs
  (2,690)                 34,763
    CoStar Group Inc
  (2,127)          HSBC       (19,696)
    Costco Wholesale  Corp     Goldman  Sachs
  (8,380)                 95,465
    Costco Wholesale  Corp
  (2,820)          Citibank       37,365
    Costco Wholesale  Corp
  (2,360)          HSBC       17,127
    Coty Inc ‘A’
  (1,014,250)           HSBC       (760,785)
    Coty Inc ‘A’
  (62,709)          Citibank       48,913
    Coty Inc ‘A’       Bank of America  Merrill  Lynch
  (213,770)                 (245,836)
    Coty Inc ‘A’       Credit Suisse
  (159,915)                 (88,200)
    Cousins  Properties  Inc (Reit)
  (6,156)          Citibank       1,108
    Cousins  Properties  Inc (Reit)    Credit Suisse
  (78,919)                 23,676
    Cousins  Properties  Inc (Reit)    Bank of America  Merrill  Lynch
  (84,766)                 33,906
    Cousins  Properties  Inc (Reit)    JP Morgan
  (63,873)                 19,162
    Covetrus  Inc       Goldman  Sachs
  (26,640)                 71,974
    Covetrus  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (8,308)                 38,881
    Covetrus  Inc       Credit Suisse
  (6,404)                 25,822
    Crane Co       Bank of America  Merrill  Lynch
   298                 (2,485)
    Crane Co
  11,900          Citibank       (60,095)
    Crane Co       JP Morgan
  19,713                 (164,012)
    Crane Co       Credit Suisse
  19,314                 (160,692)
    Credit Acceptance  Corp     Goldman  Sachs
  (2,570)                 45,559
    Credit Acceptance  Corp
  (1,508)          Citibank       21,972
    Credit Acceptance  Corp
  (1,979)          HSBC       60,162
    Credit Acceptance  Corp     JP Morgan
   (469)                 14,492
    Credit Acceptance  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,057)                 13,329
            213/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Credit Acceptance  Corp     Credit Suisse
   (732)                 22,619
    Crown Castle International   Corp (Reit)   Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,015)                 (6,226)
    Crown Castle International   Corp (Reit)
  (3,935)          Citibank       (14,560)
    Crown Castle International   Corp (Reit)   JP Morgan
  (23,495)                 (155,537)
    Crown Castle International   Corp (Reit)   Goldman  Sachs
  (1,950)                 (6,175)
    Crown Holdings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (27,680)                 181,581
    Crown Holdings  Inc      Credit Suisse
  (18,327)                 92,551
    Crown Holdings  Inc
  (21,873)          Citibank       129,051
    CSX Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  115,472                 (407,616)
    CSX Corp
  44,037          Citibank       (157,652)
    CSX Corp        JP Morgan
   5,900                 (25,606)
    CSX Corp        Credit Suisse
  13,491                 (58,551)
    CSX Corp
  16,454          HSBC       (71,410)
    CSX Corp        Goldman  Sachs
   9,800                 (43,357)
    CubeSmart  (Reit)       Goldman  Sachs
  (135,720)                 (23,743)
    Cullen/Frost  Bankers  Inc     Goldman  Sachs
  (11,500)                 41,375
    Cummins  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  57,587                 (418,657)
    Cummins  Inc
   4,451          Citibank       (41,617)
    Cummins  Inc       JP Morgan
  13,406                 (150,147)
    Cummins  Inc       Credit Suisse
   6,605                 (73,976)
    Curtiss-Wright   Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   7,938                 (21,036)
    Curtiss-Wright   Corp
   1,902          Citibank       (10,518)
    Curtiss-Wright   Corp      JP Morgan
  23,378                 (44,418)
    Curtiss-Wright   Corp      Credit Suisse
   3,089                 (5,869)
    Curtiss-Wright   Corp      Goldman  Sachs
   3,300                 (9,958)
    CVB Financial  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,836)                  753
    CVR Energy Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  25,420                 (45,756)
    CVR Energy Inc
   9,308          HSBC       (8,656)
    CVS Health Corp      Credit Suisse
  (54,235)                 184,399
    CVS Health Corp
  (4,308)          Citibank       5,902
    CVS Health Corp
  (32,055)          HSBC       108,987
    CVS Health Corp      JP Morgan
  (82,219)                 279,545
    CyrusOne  Inc (Reit)      Bank of America  Merrill  Lynch
  (88,056)                 265,929
    CyrusOne  Inc (Reit)
  (39,414)          Citibank       165,933
    CyrusOne  Inc (Reit)      JP Morgan
  (23,462)                 15,954
    Dana Inc        JP Morgan
  79,657                 (226,624)
    Dana Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  31,692                 (56,887)
    Dana Inc
  34,057          Citibank       (35,249)
    Dana Inc        Credit Suisse
  72,750                 (206,974)
    Danaher  Corp       Goldman  Sachs
  (18,920)                 5,426
    Danaher  Corp       JP Morgan
  (3,480)                 (391)
    Darden Restaurants  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  29,966                 (128,554)
    Darden Restaurants  Inc
  16,772          Citibank       (106,670)
    Darden Restaurants  Inc     JP Morgan
  20,413                 (50,413)
    Darden Restaurants  Inc     Credit Suisse
  13,730                 (30,206)
            214/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Darden Restaurants  Inc     Goldman  Sachs
   4,440                 (22,333)
    Darling  Ingredients  Inc     Credit Suisse
  (23,303)                 37,751
    Darling  Ingredients  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (49,022)                 73,043
    Darling  Ingredients  Inc
  (42,330)          Citibank       59,262
    Darling  Ingredients  Inc     JP Morgan
  (44,055)                 71,369
    Dave &Buster’s  Entertainment   Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
  24,546                 (123,589)
    Dave &Buster’s  Entertainment   Inc   Credit Suisse
  18,136                 (123,415)
    Dave &Buster’s  Entertainment   Inc
  35,065          Citibank       (122,552)
    Dave &Buster’s  Entertainment   Inc   JP Morgan
   3,936                 (26,784)
    Dave &Buster’s  Entertainment   Inc
   4,714          HSBC       (32,079)
    DaVita Inc
   9,997          HSBC       (76,231)
    DaVita Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   2,571                 (16,120)
    DaVita Inc
   3,556          Citibank       (18,847)
    DaVita Inc       Credit Suisse
   9,161                 (71,547)
    DaVita Inc       JP Morgan
   4,360                 (33,689)
    DaVita Inc       Goldman  Sachs
  54,340                 (224,517)
    Deckers  Outdoor  Corp      JP Morgan
  17,991                 (5,577)
    Deckers  Outdoor  Corp
   7,957          Citibank       1,751
    Deere &Co       JP Morgan
  (34,222)                 557,706
    Deere &Co       Credit Suisse
  (8,938)                 146,136
    Deere &Co       Goldman  Sachs
  (12,670)                 7,523
    Deere &Co       Bank of America  Merrill  Lynch
  (14,430)                 80,808
    Deere &Co
  (8,665)          Citibank       (3,986)
    Delek US Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  35,076                 (163,454)
    Delek US Holdings  Inc     JP Morgan
  41,263                 (238,913)
    Delek US Holdings  Inc     Credit Suisse
  32,428                 (187,758)
    Delphi Technologies  Plc
  62,660          Citibank       (149,131)
    Delphi Technologies  Plc     Credit Suisse
  17,076                 (101,773)
    Delphi Technologies  Plc     JP Morgan
  35,530                 (211,759)
    Delta Air Lines Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  23,314                 (54,555)
    Delta Air Lines Inc      JP Morgan
  11,376                 (42,546)
    Delta Air Lines Inc      Goldman  Sachs
   6,150                 (10,441)
    Deluxe Corp       Credit Suisse
  22,971                 (141,042)
    Deluxe Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  43,119                 (171,614)
    Deluxe Corp
  48,814          Citibank       (188,910)
    Deluxe Corp       JP Morgan
   8,468                 (51,994)
    DENTSPLY  SIRONA Inc      Credit Suisse
  (33,802)                 59,830
    DENTSPLY  SIRONA Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (108,251)                 193,769
    DENTSPLY  SIRONA Inc
  (98,188)          Citibank       141,391
    DENTSPLY  SIRONA Inc      Goldman  Sachs
  (29,550)                 35,922
    DENTSPLY  SIRONA Inc      JP Morgan
  (60,923)                 107,834
    Devon Energy Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  130,916                 (722,656)
    Devon Energy Corp
  102,625          Citibank       (400,238)
    Devon Energy Corp      JP Morgan
  43,336                 (265,216)
    Devon Energy Corp      Credit Suisse
  73,080                 (447,250)
            215/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Devon Energy Corp      Goldman  Sachs
  100,860                 (339,163)
    DexCom Inc       Credit Suisse
  (16,683)                 2,881
    DexCom Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (22,891)                 78,287
    DexCom Inc
  (5,212)          Citibank       3,544
    DexCom Inc       JP Morgan
  (26,150)                 4,184
    DexCom Inc
  (6,970)          HSBC       1,115
    Diamondback  Energy Inc     Credit Suisse
  (4,075)                 29,666
    Diamondback  Energy Inc
  (46,747)          Citibank       481,962
    Diamondback  Energy Inc     JP Morgan
  (24,729)                 180,027
    Diamondback  Energy Inc
  (10,174)          HSBC       74,067
    DiamondRock  Hospitality  Co (Reit)   Credit Suisse
  33,747                 (17,211)
    DiamondRock  Hospitality  Co (Reit)   JP Morgan
  12,576                 (6,414)
    DiamondRock  Hospitality  Co (Reit)   Bank of America  Merrill  Lynch
   3,785                 (3,444)
    Dick’s  Sporting  Goods Inc    Credit Suisse
  71,329                 (152,644)
    Dick’s  Sporting  Goods Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  89,611                 (200,729)
    Dick’s  Sporting  Goods Inc 
  97,011          Citibank       (314,316)
    Dick’s  Sporting  Goods Inc    JP Morgan
  65,117                 (139,350)
    Dick’s  Sporting  Goods Inc 
  46,452          HSBC       (99,407)
    Digital  Realty Trust Inc (Reit)    Credit Suisse
  (8,910)                 (178)
    Digital  Realty Trust Inc (Reit)    Goldman  Sachs
  (2,950)                 2,909
    Digital  Realty Trust Inc (Reit)
  (18,138)          Citibank       11,790
    Digital  Realty Trust Inc (Reit)    Bank of America  Merrill  Lynch
  (9,792)                 (588)
    Digital  Realty Trust Inc (Reit)    JP Morgan
  (37,153)                  (743)
    Discover  Financial  Services
  29,971          Citibank       (102,201)
    Discover  Financial  Services     Bank of America  Merrill  Lynch
  24,978                 (54,702)
    Discover  Financial  Services     JP Morgan
  36,715                 (147,594)
    Discover  Financial  Services     Credit Suisse
  28,361                 (113,555)
    Discover  Financial  Services     Goldman  Sachs
  11,210                 (25,837)
    Discovery  Inc ‘A’      Goldman  Sachs
  (47,120)                 11,569
    Discovery  Inc ‘A’      Credit Suisse
  (39,715)                 44,377
    Discovery  Inc ‘A’
  (66,089)          Citibank       4,626
    Discovery  Inc ‘C’      Goldman  Sachs
  (71,700)                 6,092
    Discovery  Inc ‘C’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (44,199)                 16,796
    Discovery  Inc ‘C’
  (5,708)          Citibank       (114)
    Discovery  Inc ‘C’      Credit Suisse
  (32,939)                 51,055
    DISH Network  Corp ‘A’     Bank of America  Merrill  Lynch
   54                 14
    DISH Network  Corp ‘A’     Citibank
   1,043                 282
    DISH Network  Corp ‘A’     Credit Suisse
  34,591                 7,264
    DocuSign  Inc
  (32,542)          HSBC       (50,440)
    DocuSign  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (99,420)                 (146,147)
    DocuSign  Inc       Credit Suisse
  (64,369)                 (99,772)
    DocuSign  Inc
  (41,124)          Citibank       (14,805)
    DocuSign  Inc       JP Morgan
  (19,556)                 (30,312)
    Dolby Laboratories  Inc ‘A’    Credit Suisse
  (3,624)                 7,067
    Dolby Laboratories  Inc ‘A’    Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,339)                 3,896
            216/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Dolby Laboratories  Inc ‘A’    JP Morgan
  (9,217)                 17,973
    Dollar General  Corp      Credit Suisse
   5,543                 25,442
    Dollar Tree Inc      Credit Suisse
  (15,724)                 111,011
    Dollar Tree Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (104,048)                 119,655
    Dollar Tree Inc
  (23,850)          Citibank       12,402
    Dollar Tree Inc      JP Morgan
  (25,709)                 181,506
    Dollar Tree Inc
  (8,005)          HSBC       56,515
    Dominion  Energy Inc      Credit Suisse
  (25,129)                 (13,570)
    Dominion  Energy Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (49,075)                 (2,944)
    Dominion  Energy Inc
  (10,943)          Citibank       32,610
    Dominion  Energy Inc      JP Morgan
  (46,701)                 (25,219)
    Dominion  Energy Inc
  (9,218)          HSBC       (4,978)
    Dominion  Energy Inc      Goldman  Sachs
  (19,680)                 35,946
    Domino’s  Pizza Inc      Credit Suisse
  (1,320)                 5,268
    Domino’s  Pizza Inc 
  (5,814)          Citibank       57,035
    Domino’s  Pizza Inc      JP Morgan
  (1,766)                 15,064
    Domino’s  Pizza Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   (850)                 1,743
    Domtar Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  30,938                 (108,283)
    Domtar Corp
  105,986          Citibank       (150,500)
    Domtar Corp       JP Morgan
  91,430                 (396,806)
    Domtar Corp       Credit Suisse
  22,278                 (73,882)
    Domtar Corp
  34,040          HSBC       (53,051)
    Donaldson  Co Inc
   7,803          Citibank       (18,415)
    Donaldson  Co Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   5,063                 (16,809)
    Donaldson  Co Inc      JP Morgan
  32,731                 (183,621)
    Donaldson  Co Inc
   4,192          HSBC       (23,517)
    Douglas  Emmett Inc (Reit)
  20,950          Citibank       (25,559)
    Douglas  Emmett Inc (Reit)     JP Morgan
  11,068                 (7,084)
    Dover Corp       Credit Suisse
  32,005                 (233,316)
    Dover Corp
   5,183          Citibank       (18,089)
    Dover Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  45,674                 (304,646)
    Dover Corp
  11,983          HSBC       (87,356)
    Dover Corp       JP Morgan
  24,298                 (166,099)
    Dover Corp       Goldman  Sachs
  37,350                 (154,742)
    Dow Inc
  (18,861)          Citibank       53,565
    DowDuPont  Inc
  (8,766)          HSBC       10,519
    DowDuPont  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (37,898)                 (14,401)
    DowDuPont  Inc
  (71,159)          Citibank       88,237
    DowDuPont  Inc       Goldman  Sachs
  (42,450)                 25,383
    DowDuPont  Inc       JP Morgan
  (14,990)                 17,988
    DowDuPont  Inc       Credit Suisse
  (34,537)                 30,629
    DR Horton Inc       Credit Suisse
  (26,830)                  537
    DR Horton Inc       Goldman  Sachs
  (4,430)                 7,366
    DR Horton Inc
  (13,540)          HSBC       5,612
    DR Horton Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (82,561)                 69,351
            217/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    DR Horton Inc
  (35,160)          Citibank       19,338
    DR Horton Inc       JP Morgan
  (113,973)                  2,279
    DTE Energy Co      Bank of America  Merrill  Lynch
  23,165                 (33,821)
    DTE Energy Co
  35,352          Citibank       (143,883)
    DTE Energy Co      JP Morgan
  16,583                 19,734
    DTE Energy Co      Credit Suisse
  25,716                 30,602
    DTE Energy Co      Goldman  Sachs
   1,450                 (4,961)
    Duke Energy Corp
  (19,550)          HSBC       53,928
    Duke Realty Corp (Reit)     Credit Suisse
  21,855                 (8,523)
    Duke Realty Corp (Reit)     Bank of America  Merrill  Lynch
  52,575                 (40,483)
    Duke Realty Corp (Reit)
  66,982          Citibank       (64,303)
    Duke Realty Corp (Reit)     JP Morgan
  81,726                 (31,873)
    Dunkin’  Brands Group Inc    Citibank
   2,905                 (2,295)
    Dunkin’  Brands Group Inc    Credit Suisse
   5,954                 (774)
    DXC Technology  Co      Goldman  Sachs
  (34,220)                 144,579
    E*TRADE  Financial  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
   9,208                 (25,138)
    E*TRADE  Financial  Corp 
  30,370          Citibank       (82,303)
    Eagle Materials  Inc      Credit Suisse
  (38,689)                 145,659
    Eagle Materials  Inc      Goldman  Sachs
  (4,530)                 17,719
    Eagle Materials  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (26,973)                 82,807
    Eagle Materials  Inc
  (8,663)          Citibank       37,078
    Eagle Materials  Inc      JP Morgan
  (4,787)                 18,143
    Eagle Materials  Inc
  (8,085)          HSBC       30,642
    East West Bancorp  Inc
  22,424          Citibank       (79,157)
    East West Bancorp  Inc     JP Morgan
  15,905                 (116,902)
    East West Bancorp  Inc     Credit Suisse
  10,111                 (74,316)
    Eastman  Chemical  Co     Bank of America  Merrill  Lynch
  14,800                 (89,984)
    Eastman  Chemical  Co
  11,647          Citibank       (49,616)
    Eastman  Chemical  Co     Credit Suisse
  18,991                 (191,619)
    Eastman  Chemical  Co     JP Morgan
  16,684                 (168,342)
    Eastman  Chemical  Co     Goldman  Sachs
  16,120                 (51,803)
    Eaton Corp Plc      Credit Suisse
   494                 (3,137)
    Eaton Corp Plc
  24,486          Citibank       (105,780)
    Eaton Corp Plc      JP Morgan
  12,210                 (77,534)
    Eaton Vance Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (67,450)                 (13,490)
    Eaton Vance Corp      Credit Suisse
  (38,242)                 35,947
    Eaton Vance Corp
  (4,923)          HSBC       4,628
    Eaton Vance Corp      JP Morgan
  (28,096)                 26,410
    eBay Inc        Credit Suisse
  27,118                 (43,764)
    eBay Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  44,546                 (53,010)
    eBay Inc
  27,811          Citibank       (12,793)
    eBay Inc        JP Morgan
  16,110                 (27,226)
    eBay Inc
  12,796          HSBC       (21,625)
    eBay Inc        Goldman  Sachs
   9,180                 (7,940)
    EchoStar  Corp ‘A’      Goldman  Sachs
  (49,570)                 (1,380)
            218/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    EchoStar  Corp ‘A’
  (7,550)          HSBC       (16,878)
    EchoStar  Corp ‘A’      Credit Suisse
  (18,063)                 (24,024)
    EchoStar  Corp ‘A’      JP Morgan
  (6,579)                 (8,750)
    Ecolab Inc       JP Morgan
  (16,040)                 (18,606)
    Edwards  Lifesciences  Corp
   3,951          HSBC       (32,754)
    Edwards  Lifesciences  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
   1,908                 (14,825)
    Edwards  Lifesciences  Corp
   6,354          Citibank       (20,206)
    Edwards  Lifesciences  Corp     JP Morgan
   4,109                 (34,064)
    Edwards  Lifesciences  Corp     Credit Suisse
   4,966                 (43,995)
    Edwards  Lifesciences  Corp     Goldman  Sachs
   5,640                 (20,418)
    Elanco Animal Health Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (17,311)                 29,602
    Elanco Animal Health Inc     Credit Suisse
  (27,205)                 9,522
    Elanco Animal Health Inc
  (87,771)          HSBC       102,510
    Elanco Animal Health Inc     JP Morgan
  (50,055)                 17,519
    Elastic  NV       Credit Suisse
  (35,546)                 61,838
    Elastic  NV
  (6,400)          Citibank       10,816
    Elastic  NV
  (69,787)          HSBC       76,358
    Electronic  Arts Inc      Credit Suisse
   6,449                 (16,123)
    Electronic  Arts Inc
  22,382          Citibank       (55,060)
    Electronic  Arts Inc      JP Morgan
  16,581                 (41,453)
    Electronic  Arts Inc
  20,150          HSBC       (47,509)
    Electronic  Arts Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   908                 (4,894)
    Electronic  Arts Inc      Goldman  Sachs
  13,070                 (51,965)
    Element  Solutions  Inc     Goldman  Sachs
  (302,708)                 186,561
    Element  Solutions  Inc
  (74,140)          Citibank       43,001
    Element  Solutions  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (64,520)                 103,877
    Element  Solutions  Inc
  (155,910)           HSBC       251,015
    Element  Solutions  Inc     JP Morgan
  (411,277)                 662,156
    Eli Lilly &Co
  34,778          Citibank       (94,596)
    Eli Lilly &Co
   8,370          HSBC       (12,185)
    Eli Lilly &Co      JP Morgan
  13,764                 (13,626)
    Eli Lilly &Co      Credit Suisse
   6,130                 (3,179)
    EMCOR Group Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  49,439                 (82,563)
    EMCOR Group Inc
  30,906          Citibank       (54,086)
    EMCOR Group Inc      JP Morgan
  35,856                 (58,804)
    EMCOR Group Inc      Credit Suisse
  30,602                 (50,187)
    EMCOR Group Inc
  30,336          HSBC       (49,751)
    Emerson  Electric  Co     Bank of America  Merrill  Lynch
  12,724                 (65,529)
    Emerson  Electric  Co
   8,154          Citibank       (34,818)
    Emerson  Electric  Co     JP Morgan
  49,372                 (290,801)
    Emerson  Electric  Co     Credit Suisse
   919                 (5,413)
    Empire State Realty Trust Inc (Reit) ‘A’  Bank of America  Merrill  Lynch
  (49,218)                 20,672
    Empire State Realty Trust Inc (Reit) ‘A’  JP Morgan
  (75,598)                 12,852
    Encana Corp       Goldman  Sachs
  31,890                 (12,405)
    Encompass  Health Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  23,575                 (54,458)
            219/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Encompass  Health Corp     Credit Suisse
  36,940                 (173,249)
    Encompass  Health Corp
  54,193          Citibank       (81,290)
    Encompass  Health Corp     JP Morgan
  40,132                 (188,219)
    Endo International   Plc     Bank of America  Merrill  Lynch
  80,981                 (129,975)
    Endo International   Plc     JP Morgan
  71,341                 (225,081)
    Endo International   Plc     Credit Suisse
  16,639                 (52,496)
    Energizer  Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (79,737)                 381,143
    Energizer  Holdings  Inc
  (45,751)          Citibank       161,959
    Energizer  Holdings  Inc     JP Morgan
  (10,982)                 11,092
    Energizer  Holdings  Inc     Goldman  Sachs
  (33,020)                 126,503
    Energizer  Holdings  Inc
  (17,652)          HSBC       17,829
    Energizer  Holdings  Inc     Credit Suisse
  (88,861)                 87,297
   2,758 EnerSys         Citibank       (13,955)
             Credit Suisse
   6,255 EnerSys               (59,360)
             Bank of America  Merrill  Lynch
   6,100 EnerSys               (41,114)
             JP Morgan
  15,662  EnerSys               (148,632)
    Enstar Group Ltd      Credit Suisse
  (20,090)                 326,663
    Enstar Group Ltd      JP Morgan
  (5,007)                 81,414
    Enstar Group Ltd
  (9,035)          Citibank       84,929
    Entergy  Corp
   8,527          Citibank       (18,845)
    Entergy  Corp       JP Morgan
  24,699                 50,633
    Entergy  Corp
  13,977          HSBC       28,653
    Entergy  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  15,734                  (157)
    Entergy  Corp       Credit Suisse
  33,151                 67,960
    EPAM Systems  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (8,393)                 3,441
    EPAM Systems  Inc
  (14,207)          Citibank       8,524
    EPAM Systems  Inc      JP Morgan
  (6,892)                 (1,447)
    EPR Properties  (Reit)      Goldman  Sachs
  (54,264)                 96,371
    EQT Corp        Goldman  Sachs
  (49,360)                 90,711
    EQT Corp
  (35,485)          HSBC       87,132
    EQT Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (80,310)                 267,432
    EQT Corp        JP Morgan
  (139,591)                 315,109
    EQT Corp        Credit Suisse
  (137,653)                 306,966
    Equifax  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (72,386)                 (106,407)
    Equifax  Inc
  (51,801)          Citibank       189,074
    Equifax  Inc       Goldman  Sachs
  (25,300)                 37,818
    Equifax  Inc       JP Morgan
  (30,966)                 (5,884)
    Equifax  Inc
  (26,520)          HSBC       (5,039)
    Equinix  Inc (Reit)
  (3,130)          HSBC       (17,685)
    Equinix  Inc (Reit)      JP Morgan
  (7,544)                 (42,624)
    Equinix  Inc (Reit)      Bank of America  Merrill  Lynch
   (774)                 1,540
    Equinix  Inc (Reit)
  (3,737)          Citibank       34,978
    Equinix  Inc (Reit)      Credit Suisse
  (10,777)                 (60,890)
    Equitrans  Midstream  Corp
  (16,772)          Citibank       22,139
    Equitrans  Midstream  Corp     Goldman  Sachs
  (80,950)                 98,371
            220/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Equitrans  Midstream  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  (23,225)                 33,676
    Equitrans  Midstream  Corp     JP Morgan
  (34,191)                 23,114
    Equitrans  Midstream  Corp     Credit Suisse
  (38,452)                 25,378
    Equity Commonwealth  (Reit)     Credit Suisse
  67,324                 32,989
    Equity Commonwealth  (Reit)     Bank of America  Merrill  Lynch
  67,359                 12,125
    Equity Commonwealth  (Reit)
  50,548          Citibank       9,604
    Equity Commonwealth  (Reit)     JP Morgan
  77,488                 37,969
    Equity LifeStyle  Properties  Inc (Reit)   Credit Suisse
   7,783                 20,781
    Equity Residential  (Reit)     Bank of America  Merrill  Lynch
  11,215                 (4,598)
    Equity Residential  (Reit)
  13,345          Citibank       (11,477)
    Equity Residential  (Reit)     JP Morgan
  33,035                 44,267
    Equity Residential  (Reit)     Credit Suisse
  31,668                 42,435
    Erie Indemnity  Co ‘A’     Credit Suisse
  (5,996)                 (44,850)
    Erie Indemnity  Co ‘A’     JP Morgan
  (13,037)                 (98,328)
    Erie Indemnity  Co ‘A’     Bank of America  Merrill  Lynch
  (3,355)                 (17,849)
    Erie Indemnity  Co ‘A’
  (8,556)          Citibank       7,957
    Erie Indemnity  Co ‘A’     Goldman  Sachs
  (2,460)                 (9,291)
    Essent Group Ltd      JP Morgan
  25,984                 (14,551)
    Essent Group Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  31,193                 (26,202)
    Essent Group Ltd
  58,824          Citibank       (111,177)
    Essent Group Ltd      Credit Suisse
  29,049                 (16,267)
    Essex Property  Trust Inc (Reit)    Goldman  Sachs
  (9,730)                 22,399
    Estee Lauder Cos Inc/The  ‘A’
  15,697          Citibank       (70,323)
    Estee Lauder Cos Inc/The  ‘A’
   7,124          HSBC       (26,074)
    Estee Lauder Cos Inc/The  ‘A’    Bank of America  Merrill  Lynch
   3,770                 (25,938)
    Estee Lauder Cos Inc/The  ‘A’    JP Morgan
  34,533                 (126,391)
    Estee Lauder Cos Inc/The  ‘A’    Goldman  Sachs
   1,290                 (10,493)
    Etsy Inc
  13,805          Citibank       (41,829)
    Etsy Inc        Credit Suisse
  13,174                 (93,535)
    Euronet  Worldwide  Inc     Credit Suisse
   2,782                 10,816
    Euronet  Worldwide  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  14,288                 57,223
    Euronet  Worldwide  Inc
   2,554          Citibank       (11,633)
    Euronet  Worldwide  Inc     JP Morgan
   1,017                 2,965
    Euronet  Worldwide  Inc
   2,447          HSBC       7,133
    Euronet  Worldwide  Inc     Goldman  Sachs
   2,200                 (2,740)
    Evercore  Inc ‘A’      Goldman  Sachs
  (46,221)                 216,533
    Everest  Re Group Ltd     JP Morgan
  (1,907)                 (6,236)
    Everest  Re Group Ltd     Goldman  Sachs
  (14,770)                 57,288
    Everest  Re Group Ltd     Credit Suisse
  (3,860)                 13,316
    Everest  Re Group Ltd
  (4,100)          Citibank       21,197
    Evergy Inc       Credit Suisse
  (28,089)                 (32,583)
    Evergy Inc       JP Morgan
  (34,893)                 (40,476)
    Evergy Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (88,396)                 (5,304)
    Evergy Inc       Goldman  Sachs
  (4,250)                 (336)
    Eversource  Energy
  (3,130)          HSBC       (4,239)
            221/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Eversource  Energy      Goldman  Sachs
  (15,560)                 21,061
    Eversource  Energy      Bank of America  Merrill  Lynch
  (36,243)                  (725)
    Eversource  Energy      Credit Suisse
  (2,400)                  389
    Exact Sciences  Corp      JP Morgan
  (18,249)                 14,325
    Exact Sciences  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (34,164)                 (183,290)
    Exact Sciences  Corp
  (28,362)          Citibank       (165,209)
    Exelixis  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  22,301                 7,136
    Exelixis  Inc       Goldman  Sachs
  17,800                 (7,642)
    Exelixis  Inc       Credit Suisse
   9,497                 (6,363)
    Exelon Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  34,090                 (30,340)
    Exelon Corp
  58,579          Citibank       (81,425)
    Exelon Corp
  43,258          HSBC       (30,281)
    Exelon Corp       JP Morgan
  140,495                 (98,347)
    Exelon Corp       Credit Suisse
  68,559                 (47,991)
    Expedia  Group Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,147)                 4,359
    Expedia  Group Inc      Credit Suisse
  (5,884)                 38,423
    Expeditors  International   of Washington  Inc Bank of America  Merrill  Lynch
  25,324                 (111,172)
    Expeditors  International   of Washington  Inc
  103,017          Citibank       (406,917)
    Expeditors  International   of Washington  Inc JP Morgan
  113,656                 (645,398)
    Expeditors  International   of Washington  Inc Credit Suisse
  70,749                 (424,494)
    Expeditors  International   of Washington  Inc
  50,213          HSBC       (301,278)
    Expeditors  International   of Washington  Inc Goldman  Sachs
  51,920                 (225,804)
    Extended  Stay America  Inc (Unit)    Credit Suisse
  19,430                 (19,041)
    Extended  Stay America  Inc (Unit)
  12,691          Citibank       (7,868)
    Extended  Stay America  Inc (Unit)    Goldman  Sachs
  53,330                 (20,028)
    Extra Space Storage  Inc (Reit)    Goldman  Sachs
  (21,740)                 3,616
    Extraction  Oil &Gas Inc     Credit Suisse
  (280,180)                 176,253
    Extraction  Oil &Gas Inc
  (98,600)          HSBC       36,195
    Exxon Mobil Corp
   5,782          HSBC       (31,628)
    F5 Networks  Inc      Citibank
  11,938                 (69,121)
    F5 Networks  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  22,754                 (192,726)
    F5 Networks  Inc      JP Morgan
  21,523                 (324,997)
    F5 Networks  Inc      Credit Suisse
   8,841                 (133,499)
    Facebook  Inc ‘A’      Credit Suisse
  (24,349)                 264,917
    Facebook  Inc ‘A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,481)                 79,760
    Facebook  Inc ‘A’      Citibank
  (14,744)                 98,195
    Facebook  Inc ‘A’      JP Morgan
  (6,217)                 67,641
    Fair Isaac Corp      Credit Suisse
   7,427                 72,785
    Fair Isaac Corp
  11,929          Citibank       (47,597)
    Fair Isaac Corp      JP Morgan
   4,004                 39,239
    Fair Isaac Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   6,387                 35,895
    Fair Isaac Corp
   637          HSBC       6,243
    Fastenal  Co       Credit Suisse
  69,484                 (182,586)
    Fastenal  Co       Bank of America  Merrill  Lynch
  32,356                 (62,124)
    Fastenal  Co
  42,942          Citibank       (81,590)
            222/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Fastenal  Co       JP Morgan
  89,424                 (254,858)
    Fastenal  Co
  30,986          HSBC       (88,310)
    Fastenal  Co       Goldman  Sachs
  65,240                 (107,908)
    Federal  Realty Investment  Trust (Reit)   Goldman  Sachs
  (3,200)                  576
    FedEx Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   4,322                 (70,362)
    FedEx Corp
   4,033          Citibank       (23,149)
    FedEx Corp       JP Morgan
   7,239                 (164,390)
    FedEx Corp       Credit Suisse
   5,418                 (125,535)
    FedEx Corp       Goldman  Sachs
   7,050                 (77,165)
    Fidelity  National  Financial  Inc
  (26,618)          HSBC       13,109
    Fidelity  National  Financial  Inc
  (46,777)          Citibank       27,131
    Fidelity  National  Financial  Inc   JP Morgan
  (73,124)                 31,627
    Fidelity  National  Financial  Inc   Credit Suisse
  (50,261)                 23,120
    Fidelity  National  Financial  Inc   Goldman  Sachs
  (4,210)                 3,817
    Fidelity  National  Information  Services  Inc Credit Suisse
  18,969                 56,148
    Fidelity  National  Information  Services  Inc
  13,973          HSBC       41,360
    Fidelity  National  Information  Services  Inc JP Morgan
  25,637                 75,886
    Fidelity  National  Information  Services  Inc Bank of America  Merrill  Lynch
   505                 934
    Fifth Third Bancorp
  14,060          HSBC       (18,547)
    Fifth Third Bancorp      Bank of America  Merrill  Lynch
  62,286                 (27,406)
    Fifth Third Bancorp
   7,733          Citibank       (6,186)
    Fifth Third Bancorp      JP Morgan
  52,669                 (62,149)
    Fifth Third Bancorp      Credit Suisse
  30,957                 (33,293)
    Fifth Third Bancorp      Goldman  Sachs
  119,300                 (77,482)
    FireEye  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (280,556)                 204,806
    FireEye  Inc       Goldman  Sachs
  (155,230)                 10,415
    FireEye  Inc
  (52,290)          HSBC       36,608
    FireEye  Inc
  (290,233)           Citibank       (60,949)
    FireEye  Inc       JP Morgan
  (295,027)                 318,629
    FireEye  Inc       Credit Suisse
  (136,752)                 130,612
    First American  Financial  Corp    JP Morgan
  29,442                 (113,941)
    First Citizens  BancShares  Inc/NC ‘A'  Goldman  Sachs
  (1,330)                 19,419
    First Data Corp ‘A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (86,920)                 4,346
    First Data Corp ‘A’      HSBC
  (47,374)                 6,941
    First Data Corp ‘A’      JP Morgan
  (89,036)                 (2,715)
    First Data Corp ‘A’      Credit Suisse
  (39,615)                 1,188
    First Data Corp ‘A’      Citibank
  (63,072)                 78,840
    First Hawaiian  Inc      Credit Suisse
  38,800                 (93,508)
    First Horizon  National  Corp    Bank of America  Merrill  Lynch
  (75,933)                 49,356
    First Horizon  National  Corp
  (50,402)          Citibank       32,761
    First Horizon  National  Corp    JP Morgan
  (157,382)                 190,432
    First Horizon  National  Corp    Goldman  Sachs
  (257,970)                 137,275
    First Horizon  National  Corp    Credit Suisse
  (283,697)                 332,299
    First Horizon  National  Corp
  (46,434)          HSBC       56,185
    First Republic  Bank/CA      Bank of America  Merrill  Lynch
  (14,718)                 31,938
            223/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    First Republic  Bank/CA      JP Morgan
  (33,454)                 177,306
    First Republic  Bank/CA
  (9,330)          HSBC       26,861
    First Republic  Bank/CA
  (2,897)          Citibank       7,706
    First Republic  Bank/CA      Credit Suisse
  (39,704)                 203,974
    First Solar Inc      Credit Suisse
  (94,432)                 175,817
    First Solar Inc      Goldman  Sachs
  (13,410)                 14,368
    First Solar Inc
  (48,433)          Citibank       35,356
    First Solar Inc
  (11,614)          HSBC       23,228
    First Solar Inc      JP Morgan
  (26,836)                 53,672
    FirstEnergy  Corp      Goldman  Sachs
  (81,490)                 95,069
    FirstEnergy  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (20,880)                 16,495
    FirstEnergy  Corp      JP Morgan
  (26,110)                 18,481
    Fiserv Inc
  14,791          Citibank       (61,531)
    Fiserv Inc       JP Morgan
   3,687                  74
    Fiserv Inc
   2,247          HSBC        45
    Fiserv Inc       Credit Suisse
   4,587                  92
    FleetCor  Technologies  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (21,948)                 137,394
    FLIR Systems  Inc      Credit Suisse
  17,716                 (57,577)
    FLIR Systems  Inc
  49,665          Citibank       (126,149)
    FLIR Systems  Inc      Goldman  Sachs
   9,480                 (3,298)
    Floor &Decor Holdings  Inc ‘A’   Bank of America  Merrill  Lynch
  (115,904)                 763,807
    Floor &Decor Holdings  Inc ‘A’   Credit Suisse
  (80,225)                 520,660
    Floor &Decor Holdings  Inc ‘A’   JP Morgan
  (24,664)                 160,069
    Floor &Decor Holdings  Inc ‘A’
  (3,645)          Citibank       11,154
    Floor &Decor Holdings  Inc ‘A’
  (23,404)          HSBC       151,892
    Flowers  Foods Inc
  13,793          Citibank       (12,690)
    Flowers  Foods Inc      JP Morgan
  65,058                 42,938
    Flowserve  Corp       JP Morgan
  (41,163)                 91,382
    Flowserve  Corp       Goldman  Sachs
  (3,370)                 11,761
    Flowserve  Corp
  (4,566)          HSBC       10,137
    Flowserve  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (36,131)                 101,889
    Fluor Corp       Credit Suisse
  (47,627)                 64,296
    Fluor Corp
  (33,276)          Citibank       52,243
    Fluor Corp       JP Morgan
  (37,927)                 51,201
    Fluor Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (68,779)                 123,114
    Fluor Corp       Goldman  Sachs
  (25,020)                 36,339
    Fluor Corp
  (16,131)          HSBC       21,777
    FMC Corp
  (7,927)          Citibank       4,360
    FMC Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (28,625)                 85,875
    FMC Corp        JP Morgan
  (3,584)                 22,508
    FMC Corp        Credit Suisse
  (2,761)                 17,339
    FMC Corp        Goldman  Sachs
  (12,960)                 (5,819)
    FNB Corp/PA        JP Morgan
  (192,897)                 181,323
    FNB Corp/PA        Bank of America  Merrill  Lynch
  (74,053)                 23,697
    FNB Corp/PA
  (258,637)           Citibank       134,491
            224/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    FNB Corp/PA        Credit Suisse
  (58,428)                 54,922
    Foot Locker Inc
  28,604          Citibank       (397,024)
    Foot Locker Inc      JP Morgan
  58,135                 (908,069)
    Foot Locker Inc      Credit Suisse
  15,725                 (245,625)
    Foot Locker Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  37,885                 (587,975)
    Foot Locker Inc
   8,148          HSBC       (127,272)
    Foot Locker Inc      Goldman  Sachs
  42,620                 (300,443)
    Ford Motor Co      Goldman  Sachs
  (169,050)                 117,212
    Fortinet  Inc
   6,376          HSBC       (42,273)
    Fortinet  Inc
  21,063          Citibank       (146,177)
    Fortinet  Inc       Credit Suisse
  44,972                 (298,164)
    Fortinet  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  36,734                 (221,506)
    Fortinet  Inc       JP Morgan
  17,709                 (116,681)
    Fortinet  Inc       Goldman  Sachs
  14,210                 (62,774)
    Fortune  Brands Home &Security  Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
  14,815                 (68,593)
    Fortune  Brands Home &Security  Inc
   5,105          Citibank       (21,390)
    Fortune  Brands Home &Security  Inc   JP Morgan
   4,864                 (27,482)
    Fortune  Brands Home &Security  Inc   Credit Suisse
  28,325                 (160,036)
    Fortune  Brands Home &Security  Inc   Goldman  Sachs
  16,360                 (57,829)
    Fox Corp ‘A’       Goldman  Sachs
  17,510                 (36,346)
    Fox Corp ‘B’       Citibank
   4,906                 (10,204)
    Fox Corp ‘B’       JP Morgan
   1,364                 (3,042)
    Fox Corp -Class ‘A’
   5,920          Citibank       (12,077)
    Fox Corp -Class ‘A’     JP Morgan
   4,290                 (13,160)
    Franklin  Resources  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  21,944                 (31,599)
    Franklin  Resources  Inc
  20,337          Citibank       (35,183)
    Franklin  Resources  Inc     JP Morgan
   7,107                 (14,001)
    Freeport-McMoRan   Inc     Credit Suisse
  (610,483)                 1,084,497
    Freeport-McMoRan   Inc
  (107,354)           HSBC       198,605
    Freeport-McMoRan   Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (378,195)                 502,999
    Freeport-McMoRan   Inc
  (56,059)          Citibank       30,272
    Freeport-McMoRan   Inc     Goldman  Sachs
  (142,410)                 121,802
    Freeport-McMoRan   Inc     JP Morgan
  (195,679)                 362,006
    Fresh Del Monte Produce  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  20,176                 (98,055)
    Fresh Del Monte Produce  Inc
   5,294          Citibank       (12,229)
    Fresh Del Monte Produce  Inc    JP Morgan
  10,720                 (44,488)
    Fresh Del Monte Produce  Inc    Credit Suisse
   6,041                 (25,070)
    frontdoor  Inc       JP Morgan
  (8,475)                 (14,831)
    frontdoor  Inc       Goldman  Sachs
  (4,180)                 3,266
    frontdoor  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (4,880)                  927
    frontdoor  Inc       Credit Suisse
  (48,239)                 (84,418)
    frontdoor  Inc
  (6,389)          Citibank       6,964
    FTI Consulting  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  12,748                 17,720
    FTI Consulting  Inc      JP Morgan
  23,191                 23,423
    FTI Consulting  Inc      Credit Suisse
  16,163                 16,325
            225/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    FTI Consulting  Inc
   3,376          Citibank       1,350
    Fulton Financial  Corp     Credit Suisse
   7,824                 (10,093)
    Fulton Financial  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  36,990                 (28,112)
    Fulton Financial  Corp
  41,305          Citibank       (38,414)
    Fulton Financial  Corp     JP Morgan
  29,309                 (37,809)
    Gaming and Leisure  Properties  Inc (Reit)  JP Morgan
  38,524                 5,393
    Gaming and Leisure  Properties  Inc (Reit)  Bank of America  Merrill  Lynch
   7,648                  76
    Gap Inc/The        Goldman  Sachs
  48,890                 (191,666)
    Gap Inc/The        Bank of America  Merrill  Lynch
  67,817                 (333,660)
    Gap Inc/The
  105,488          Citibank       (444,104)
    Gardner  Denver Holdings  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (29,510)                 32,461
    Gardner  Denver Holdings  Inc    JP Morgan
  (23,297)                 (19,569)
    Garmin Ltd
  12,330          HSBC       (30,825)
    Garmin Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  39,429                 (112,373)
    Garmin Ltd       JP Morgan
  33,179                 (73,057)
    Garmin Ltd
  35,665          Citibank       (37,448)
    Garmin Ltd       Credit Suisse
   9,533                 (23,833)
    Garmin Ltd       Goldman  Sachs
  43,550                 (85,838)
    Gartner  Inc       Credit Suisse
  (5,450)                 12,862
    Gartner  Inc       Goldman  Sachs
  (17,160)                 35,983
    Gartner  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,910)                 2,349
    Gartner  Inc
  (5,895)          Citibank       21,635
    Gartner  Inc       JP Morgan
  (39,330)                 88,065
    Gartner  Inc
  (1,081)          HSBC       2,551
    Gates Industrial  Corp Plc    Credit Suisse
  (93,909)                 213,173
    Gates Industrial  Corp Plc
  (10,705)          Citibank       7,279
    GCI Liberty  Inc ‘A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (46,290)                 31,940
    GCI Liberty  Inc ‘A’      Credit Suisse
  (34,824)                 42,057
    GCI Liberty  Inc ‘A’
  (46,386)          Citibank       74,681
    GCI Liberty  Inc ‘A’      JP Morgan
  (55,133)                 76,084
    GCI Liberty  Inc ‘A’      Goldman  Sachs
  (33,110)                 51,653
    Generac  Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   9,864                 (16,572)
    Generac  Holdings  Inc
  20,911          Citibank       (44,750)
    Generac  Holdings  Inc     Credit Suisse
  23,334                 (71,869)
    Generac  Holdings  Inc     JP Morgan
  37,650                 (115,962)
    General  Electric  Co     Bank of America  Merrill  Lynch
  (354,353)                 334,864
    General  Electric  Co
  (132,475)           Citibank       77,498
    General  Electric  Co     JP Morgan
  (272,909)                 230,608
    General  Electric  Co     Credit Suisse
  (353,207)                 298,460
    General  Electric  Co
  (101,026)           HSBC       85,367
    General  Mills Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (4,972)                 19,938
    General  Mills Inc      JP Morgan
  (24,879)                 61,451
    General  Mills Inc
  (39,308)          Citibank       169,417
    General  Motors Co      Credit Suisse
  42,620                 (185,457)
    General  Motors Co
  38,202          Citibank       (83,662)
            226/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    General  Motors Co
  42,565          HSBC       (206,440)
    General  Motors Co      Goldman  Sachs
  20,270                 (79,412)
    Genesee  &Wyoming  Inc ‘A’    JP Morgan
  (25,345)                 (238,243)
    Genesee  &Wyoming  Inc ‘A’    Bank of America  Merrill  Lynch
  (6,770)                 (57,884)
    Genesee  &Wyoming  Inc ‘A’
  (27,491)          Citibank       (240,821)
    Genomic  Health Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  27,400                 (112,888)
    Genomic  Health Inc
   2,596          Citibank       (7,710)
    Genomic  Health Inc      Credit Suisse
  16,579                 (92,013)
    Genomic  Health Inc
   5,425          HSBC       (30,109)
    Genomic  Health Inc      JP Morgan
  16,752                 (92,974)
    Gentex Corp       JP Morgan
  52,785                 (87,095)
    Genuine  Parts Co      Bank of America  Merrill  Lynch
  (7,665)                 (13,414)
    Genuine  Parts Co      Goldman  Sachs
  (2,520)                  359
    Genuine  Parts Co      JP Morgan
  (13,367)                 4,678
    Gilead Sciences  Inc      Credit Suisse
  45,556                 (162,179)
    Gilead Sciences  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  84,121                 (234,698)
    Gilead Sciences  Inc
  27,649          Citibank       (110,320)
    Gilead Sciences  Inc      JP Morgan
  46,595                 (165,878)
    Gilead Sciences  Inc
   3,125          HSBC       (11,125)
    Global Payments  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (5,853)                 (28,094)
    Global Payments  Inc      JP Morgan
  (10,965)                 (86,952)
    Global Payments  Inc      Goldman  Sachs
  (9,660)                 (22,985)
    GoDaddy  Inc ‘A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (8,657)                 19,911
    GoDaddy  Inc ‘A’      Credit Suisse
  (3,233)                 17,782
    GoDaddy  Inc ‘A’      JP Morgan
  (4,280)                 23,540
    GoDaddy  Inc ‘A’
  (2,664)          Citibank       5,941
    Goodyear  Tire &Rubber Co/The    Credit Suisse
  29,083                 (109,714)
    Goodyear  Tire &Rubber Co/The    Bank of America  Merrill  Lynch
  32,529                 (107,671)
    Goodyear  Tire &Rubber Co/The    Goldman  Sachs
  11,660                 (28,403)
    Graco Inc       Credit Suisse
  24,533                 (95,169)
    Graco Inc
  30,998          HSBC       (82,325)
    Graco Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  12,708                 (21,095)
    Graco Inc
  69,336          Citibank       (61,016)
    Graco Inc       JP Morgan
  55,567                 (217,267)
    Graco Inc       Goldman  Sachs
  91,588                 (91,347)
    GrafTech  International   Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  113,219                 (138,127)
    GrafTech  International   Ltd    Credit Suisse
  41,973                 (89,402)
    GrafTech  International   Ltd
  144,737          Citibank       (57,895)
    GrafTech  International   Ltd
  53,604          HSBC       (114,177)
    GrafTech  International   Ltd    JP Morgan
  280,705                 (597,902)
    Graham Holdings  Co ‘B’
   1,986          Citibank       (28,777)
    Graham Holdings  Co ‘B’     Bank of America  Merrill  Lynch
   2,373                 (70,502)
    Graham Holdings  Co ‘B’     JP Morgan
   3,529                 (82,794)
    Graham Holdings  Co ‘B’     Credit Suisse
   2,807                 (63,579)
    Graham Holdings  Co ‘B’     Goldman  Sachs
   3,450                 (48,183)
            227/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Graham Holdings  Co ‘B’
   510          HSBC       (13,217)
    Grand Canyon Education  Inc
  (11,640)          Citibank       (23,629)
    Grand Canyon Education  Inc    JP Morgan
  (18,437)                 (40,662)
    Grand Canyon Education  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,369)                 (42,112)
    Grand Canyon Education  Inc    Credit Suisse
  (27,770)                 (84,421)
    Grand Canyon Education  Inc
  (14,108)          HSBC       (43,958)
    Grand Canyon Education  Inc    Goldman  Sachs
  (33,160)                 (60,246)
    Graphic  Packaging  Holding  Co    Bank of America  Merrill  Lynch
  (568,996)                 318,638
    Graphic  Packaging  Holding  Co    Credit Suisse
  (105,512)                 70,693
    Graphic  Packaging  Holding  Co    Goldman  Sachs
  (283,854)                 35,228
    Graphic  Packaging  Holding  Co
  (181,785)           HSBC       120,359
    Graphic  Packaging  Holding  Co    JP Morgan
  (96,596)                 64,719
    Green Dot Corp ‘A’      Credit Suisse
   3,424                 (57,763)
    Green Dot Corp ‘A’
  39,047          Citibank       (122,998)
    Green Dot Corp ‘A’      JP Morgan
   2,895                 (48,839)
    Green Dot Corp ‘A’      Bank of America  Merrill  Lynch
   2,357                 (2,640)
    Green Dot Corp ‘A’
   3,515          HSBC       (59,298)
    Groupon  Inc       JP Morgan
  223,383                 (32,391)
    Groupon  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  174,424                  872
    Groupon  Inc       Credit Suisse
  86,115                 (12,487)
    GrubHub  Inc
  (22,062)          HSBC       92,660
    GrubHub  Inc       Credit Suisse
  (28,870)                 108,549
    GrubHub  Inc       Goldman  Sachs
  (4,380)                 10,870
    GrubHub  Inc
  (69,795)          Citibank       307,796
    GrubHub  Inc       JP Morgan
  (6,312)                 26,510
    GrubHub  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (63,705)                 (30,578)
    Guidewire  Software  Inc     Credit Suisse
  (69,854)                 112,465
    Guidewire  Software  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (3,096)                 10,062
    Guidewire  Software  Inc     Goldman  Sachs
  (18,880)                 91,007
    Guidewire  Software  Inc
  (43,656)          Citibank       278,525
    Guidewire  Software  Inc     JP Morgan
  (25,387)                 41,502
    Guidewire  Software  Inc
  (15,578)          HSBC       26,661
    H&R Block Inc
  104,317          Citibank       (55,288)
    H&R Block Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  146,471                 (142,077)
    H&R Block Inc       JP Morgan
  51,932                 (4,674)
    H&R Block Inc       Credit Suisse
  73,176                 (6,586)
    H&R Block Inc       Goldman  Sachs
  83,550                 (71,282)
    Haemonetics  Corp
  14,543          Citibank       (90,894)
    Haemonetics  Corp      JP Morgan
  49,027                 (13,728)
    Haemonetics  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   5,552                 (18,044)
    Haemonetics  Corp      Credit Suisse
  11,986                 (3,356)
    Hain Celestial  Group Inc/The
  (64,820)          HSBC       255,391
    Hain Celestial  Group Inc/The     Goldman  Sachs
  (28,190)                 78,164
    Hain Celestial  Group Inc/The     Bank of America  Merrill  Lynch
  (116,272)                 542,990
    Hain Celestial  Group Inc/The
  (142,980)           Citibank       574,780
            228/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Hain Celestial  Group Inc/The     JP Morgan
  (62,348)                 245,651
    Hain Celestial  Group Inc/The     Credit Suisse
  (191,606)                 728,075
    Halliburton  Co
  (11,930)          Citibank       37,460
    Halliburton  Co      JP Morgan
  (18,724)                 91,748
    Hanesbrands  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (61,767)                 97,592
    Hanesbrands  Inc      JP Morgan
  (108,247)                 278,775
    Hanesbrands  Inc      Credit Suisse
  (100,366)                 270,988
    Hanesbrands  Inc      Goldman  Sachs
  (72,370)                 117,057
    Hanesbrands  Inc
  (118,291)           Citibank       186,900
    Hanover  Insurance  Group Inc/The
   1,610          HSBC       (2,077)
    Hanover  Insurance  Group Inc/The
   2,028          Citibank       (1,359)
    Hanover  Insurance  Group Inc/The    JP Morgan
   6,893                 (8,892)
    Hanover  Insurance  Group Inc/The    Credit Suisse
  12,846                 (16,571)
    Hanover  Insurance  Group Inc/The    Bank of America  Merrill  Lynch
   5,888                 (2,944)
    Harley-Davidson   Inc      Goldman  Sachs
  55,750                 (94,464)
    Harley-Davidson   Inc      Credit Suisse
  35,920                 (121,312)
    Harley-Davidson   Inc
  18,409          Citibank       (45,286)
    Harris Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,803)                 (5,101)
    Harris Corp       JP Morgan
  (7,613)                 (45,450)
    Harris Corp
  (2,336)          Citibank       6,985
    Harris Corp       Credit Suisse
  (5,663)                 (33,808)
    Hartford  Financial  Services  Group Inc/The  JP Morgan
  57,289                 (12,604)
    Hartford  Financial  Services  Group Inc/The
  14,670          HSBC       (5,828)
    Hartford  Financial  Services  Group Inc/The  Bank of America  Merrill  Lynch
  54,831                 (35,640)
    Hartford  Financial  Services  Group Inc/The
  11,194          Citibank       (21,492)
    Hartford  Financial  Services  Group Inc/The  Credit Suisse
  40,700                 (13,912)
    Hartford  Financial  Services  Group Inc/The  Goldman  Sachs
  57,110                 (63,790)
    Hasbro Inc       Goldman  Sachs
  (3,570)                 3,957
    Hasbro Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (6,220)                 6,096
    Hasbro Inc
  (4,659)          HSBC       20,453
    Hawaiian  Electric  Industries  Inc
   5,869          HSBC       (3,169)
    Hawaiian  Electric  Industries  Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
   8,084                 (7,114)
    Hawaiian  Electric  Industries  Inc
  13,903          Citibank       (14,181)
    Hawaiian  Electric  Industries  Inc   JP Morgan
  12,354                 (6,671)
    Hawaiian  Holdings  Inc     JP Morgan
  14,296                 (23,731)
    Hawaiian  Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   9,039                 (13,739)
    Hawaiian  Holdings  Inc
   5,595          Citibank       (4,644)
    Hawaiian  Holdings  Inc     Credit Suisse
  29,253                 (48,560)
    HCA Healthcare  Inc
  24,166          HSBC       (101,688)
    HCA Healthcare  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  11,013                 (27,753)
    HCA Healthcare  Inc
  67,327          Citibank       (508,319)
    HCA Healthcare  Inc      JP Morgan
  41,670                 (178,215)
    HCA Healthcare  Inc      Credit Suisse
   2,344                 (10,384)
    HCA Healthcare  Inc      Goldman  Sachs
   4,590                 (12,667)
    HCP Inc (Reit)       Bank of America  Merrill  Lynch
  (27,255)                 (4,906)
            229/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    HCP Inc (Reit)       JP Morgan
  (7,243)                 (12,168)
    HCP Inc (Reit)
  (9,391)          HSBC       (15,777)
    HCP Inc (Reit)
  (53,053)          Citibank       (2,122)
    HCP Inc (Reit)       Credit Suisse
  (19,553)                 (32,849)
    HD Supply Holdings  Inc
  59,409          HSBC       (145,705)
    HD Supply Holdings  Inc
  88,323          Citibank       (182,829)
    HD Supply Holdings  Inc     Credit Suisse
  27,112                 (85,132)
    HD Supply Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  80,673                 (133,917)
    HD Supply Holdings  Inc     JP Morgan
  14,595                 (45,828)
    HD Supply Holdings  Inc     Goldman  Sachs
  156,600                 (253,825)
    Healthcare  Realty Trust Inc (Reit)
  (7,464)          HSBC       (12,614)
    Healthcare  Realty Trust Inc (Reit)   Bank of America  Merrill  Lynch
  (30,571)                 (12,840)
    Healthcare  Realty Trust Inc (Reit)   Credit Suisse
  (20,257)                 (34,234)
    Healthcare  Realty Trust Inc (Reit)   JP Morgan
  (6,834)                 (11,549)
    Healthcare  Trust of America  Inc (Reit)‘A’   Bank of America  Merrill  Lynch
  (48,408)                 (26,140)
    Healthcare  Trust of America  Inc (Reit)‘A’   Credit Suisse
  (28,596)                 (42,894)
    Healthcare  Trust of America  Inc (Reit)‘A’   JP Morgan
  (52,659)                 (78,989)
    Heartland  Express  Inc     JP Morgan
  57,837                 (86,756)
    Heartland  Express  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  33,467                 (63,587)
    Heartland  Express  Inc
  11,183          Citibank       (15,544)
    Heartland  Express  Inc     Credit Suisse
   7,435                 (11,152)
    HEICO Corp
  (10,418)          Citibank       (161,062)
    HEICO Corp ‘A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (27,408)                 (260,650)
    HEICO Corp ‘A’      JP Morgan
  (15,469)                 (119,266)
    HEICO Corp ‘A’      Credit Suisse
   (432)                 (3,331)
    HEICO Corp ‘A’      Citibank
  (6,692)                 (69,864)
    HEICO Corp ‘A’      Goldman  Sachs
  (1,870)                 (3,400)
    Helen of Troy Ltd
   7,113          Citibank       (25,393)
    Helen of Troy Ltd      JP Morgan
  11,877                 (58,197)
    Helmerich  &Payne Inc     Goldman  Sachs
  (7,540)                 8,944
    Henry Schein Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   5,044                 (10,088)
    Henry Schein Inc
  17,927          Citibank       (73,142)
    Henry Schein Inc      JP Morgan
   8,775                 (31,204)
    Henry Schein Inc      Credit Suisse
   9,101                 (37,587)
    Henry Schein Inc      Goldman  Sachs
  20,440                 (59,046)
    Herbalife  Nutrition  Ltd     Credit Suisse
  29,371                 (210,884)
    Herbalife  Nutrition  Ltd     JP Morgan
  90,142                 (640,246)
    Herbalife  Nutrition  Ltd
  41,111          Citibank       (90,033)
    Herbalife  Nutrition  Ltd     Goldman  Sachs
  34,600                 (62,948)
    Herman Miller Inc      Credit Suisse
  41,976                 (133,064)
    Herman Miller Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  46,404                 (121,114)
    Herman Miller Inc      JP Morgan
  84,854                 (268,987)
    Herman Miller Inc
  17,228          Citibank       (45,654)
    Hershey  Co/The
   9,836          Citibank       (16,229)
    Hess Corp        Credit Suisse
  (11,240)                 78,455
            230/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Hess Corp        JP Morgan
  (4,960)                 34,621
    Hess Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,014)                 8,700
    Hess Corp
  (37,651)          Citibank       287,277
    Hess Corp
  (7,027)          HSBC       49,048
    Hewlett  Packard  Enterprise  Co   Credit Suisse
  18,120                 (9,825)
    Hewlett  Packard  Enterprise  Co   Bank of America  Merrill  Lynch
  25,329                 (16,717)
    Hewlett  Packard  Enterprise  Co
  70,039          Citibank       (66,537)
    Hewlett  Packard  Enterprise  Co   JP Morgan
  130,470                 (207,447)
    Hewlett  Packard  Enterprise  Co   Goldman  Sachs
  72,690                 (47,899)
    Hexcel Corp       Goldman  Sachs
  34,130                 (31,130)
    Highwoods  Properties  Inc (Reit)    Credit Suisse
   5,588                 (4,638)
    Highwoods  Properties  Inc (Reit)    Bank of America  Merrill  Lynch
  26,024                 (26,024)
    Highwoods  Properties  Inc (Reit)
  14,380          Citibank       (9,347)
    Highwoods  Properties  Inc (Reit)    JP Morgan
  44,926                 (37,289)
    Hill-Rom  Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  12,946                 (41,945)
    Hill-Rom  Holdings  Inc
   5,187          Citibank       (12,812)
    Hill-Rom  Holdings  Inc     JP Morgan
   3,032                 (14,887)
    Hill-Rom  Holdings  Inc     Credit Suisse
   5,270                 (25,876)
    Hillenbrand  Inc      JP Morgan
  62,493                 (167,481)
    Hillenbrand  Inc
  74,336          Citibank       (125,628)
    Hillenbrand  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  41,786                 (70,200)
    Hillenbrand  Inc      Credit Suisse
  60,807                 (162,963)
    Hilton Grand Vacations  Inc    Credit Suisse
  (64,117)                 293,015
    Hilton Grand Vacations  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (164,341)                 410,853
    Hilton Grand Vacations  Inc    JP Morgan
  (22,868)                 104,507
    Hilton Grand Vacations  Inc
  (12,878)          Citibank       15,969
    Hilton Worldwide  Holdings  Inc    Goldman  Sachs
  16,090                 (57,514)
    Hilton Worldwide  Holdings  Inc    Credit Suisse
  11,182                 (25,188)
    Hilton Worldwide  Holdings  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  12,951                 (59,704)
    Hilton Worldwide  Holdings  Inc
  24,580          HSBC       (40,803)
    Hilton Worldwide  Holdings  Inc    JP Morgan
  18,151                 (30,784)
    HMS Holdings  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  16,336                 (19,276)
    HMS Holdings  Corp      Credit Suisse
  43,698                 (35,395)
    HMS Holdings  Corp
  14,972          Citibank       (20,512)
    HMS Holdings  Corp
   8,881          HSBC       (7,194)
    HMS Holdings  Corp      JP Morgan
  28,035                 (22,708)
    HollyFrontier   Corp      Credit Suisse
  20,380                 (100,677)
    HollyFrontier   Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   3,016                 (14,869)
    HollyFrontier   Corp
  42,449          Citibank       (166,400)
    HollyFrontier   Corp      JP Morgan
  32,659                 (161,335)
    Hologic  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (28,661)                 47,291
    Hologic  Inc       Credit Suisse
  (30,777)                 76,327
    Hologic  Inc
  (16,572)          Citibank       28,835
    Hologic  Inc       Goldman  Sachs
  (52,490)                 71,332
    Hologic  Inc       JP Morgan
  (6,880)                 13,763
            231/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Home Depot Inc/The      JP Morgan
  17,939                 (100,638)
    Home Depot Inc/The      Bank of America  Merrill  Lynch
  19,401                 (42,682)
    Home Depot Inc/The      Credit Suisse
  17,193                 (96,453)
    Home Depot Inc/The
  17,004          Citibank       11,053
    Home Depot Inc/The
  14,268          HSBC       (80,043)
    Honeywell  International   Inc    Credit Suisse
  17,617                 (115,744)
    Honeywell  International   Inc
  18,198          Citibank       (100,453)
    Honeywell  International   Inc    JP Morgan
  21,177                 (137,143)
    Honeywell  International   Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  10,281                 (57,471)
    Honeywell  International   Inc
  18,744          HSBC       (123,148)
    Hormel Foods Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,900)                 3,924
    Hormel Foods Corp      JP Morgan
  (31,649)                 4,114
    Hormel Foods Corp      Credit Suisse
  (28,400)                 3,692
    Hospitality  Properties  Trust (Reit)
  24,637          HSBC       (21,927)
    Hospitality  Properties  Trust (Reit)   Credit Suisse
  45,412                 (40,417)
    Hospitality  Properties  Trust (Reit)
  36,360          Citibank       (40,360)
    Hospitality  Properties  Trust (Reit)   JP Morgan
  37,296                 (33,193)
    Hospitality  Properties  Trust (Reit)   Bank of America  Merrill  Lynch
  34,311                 (49,751)
    Host Hotels &Resorts  Inc (Reit)    Bank of America  Merrill  Lynch
  115,788                 (143,577)
    Host Hotels &Resorts  Inc (Reit)
  35,026          Citibank       (37,828)
    Host Hotels &Resorts  Inc (Reit)    JP Morgan
  63,416                 (65,318)
    Host Hotels &Resorts  Inc (Reit)    Credit Suisse
  57,688                 (59,419)
    Howard Hughes Corp/The      Credit Suisse
  (5,974)                 10,335
    Howard Hughes Corp/The      Bank of America  Merrill  Lynch
  (9,924)                 49,719
    Howard Hughes Corp/The      JP Morgan
  (4,327)                 7,486
    HP Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  137,554                 (30,262)
    HP Inc
  33,860          Citibank       (23,363)
    HP Inc        JP Morgan
  297,372                 (303,319)
    HP Inc        Credit Suisse
  244,923                 (249,821)
    HP Inc
  74,499          HSBC       (75,989)
    Hubbell  Inc       Goldman  Sachs
  (7,880)                 28,977
    Hubbell  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (19,429)                 120,751
    Hubbell  Inc       JP Morgan
  (5,297)                 61,948
    HubSpot  Inc       JP Morgan
   4,352                 (23,805)
    HubSpot  Inc       Credit Suisse
   5,332                 (29,166)
    HubSpot  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   3,113                 (22,258)
    HubSpot  Inc
   2,506          Citibank       (36,011)
    Hudson Pacific  Properties  Inc (Reit)   Credit Suisse
  (33,149)                 38,121
    Hudson Pacific  Properties  Inc (Reit)
  (8,242)          Citibank       7,500
    Hudson Pacific  Properties  Inc (Reit)   Bank of America  Merrill  Lynch
  (99,936)                 119,923
    Hudson Pacific  Properties  Inc (Reit)   JP Morgan
  (47,279)                 54,371
    Humana Inc       Credit Suisse
   7,069                 (23,681)
    Humana Inc
   3,078          HSBC       (10,311)
    Huntington  Bancshares  Inc/OH
  (47,548)          Citibank       26,389
    Huntington  Bancshares  Inc/OH    JP Morgan
  (68,780)                 52,617
            232/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Huntington  Ingalls  Industries  Inc   Credit Suisse
   3,101                 (12,156)
    Huntington  Ingalls  Industries  Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
   1,005                 (2,020)
    Huntington  Ingalls  Industries  Inc
   2,187          Citibank       (15,353)
    Huntington  Ingalls  Industries  Inc   JP Morgan
   3,453                 (13,536)
    Huntsman  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  119,314                 (292,319)
    Huntsman  Corp
  20,547          Citibank       (40,889)
    Huntsman  Corp       JP Morgan
  180,313                 (414,720)
    Huntsman  Corp       Credit Suisse
  69,405                 (159,632)
    Hyatt Hotels Corp ‘A’     JP Morgan
   2,230                 (10,794)
    Hyatt Hotels Corp ‘A’     Goldman  Sachs
  18,370                 (62,629)
   955 IAC/InterActiveCorp         Citibank       (6,016)
             JP Morgan
   2,521 IAC/InterActiveCorp               (47,344)
             Credit Suisse
   1,168 IAC/InterActiveCorp               (21,935)
    ICU Medical  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (8,609)                 60,607
    ICU Medical  Inc      Credit Suisse
  (11,313)                 125,918
    ICU Medical  Inc      JP Morgan
  (1,720)                 29,309
    ICU Medical  Inc      Goldman  Sachs
  (14,240)                 112,525
    ICU Medical  Inc
  (1,778)          HSBC       30,297
    ICU Medical  Inc
  (2,268)          Citibank       21,297
    IDEX Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   9,436                 (20,854)
    IDEX Corp
  23,958          Citibank       (13,656)
    IDEX Corp        JP Morgan
   4,956                 (11,151)
    IDEX Corp        Credit Suisse
  11,547                 (25,981)
    IDEXX Laboratories  Inc
  10,778          Citibank       (28,023)
    IDEXX Laboratories  Inc     JP Morgan
  11,772                 23,426
    IDEXX Laboratories  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  18,383                 (32,538)
    IDEXX Laboratories  Inc
   2,930          HSBC       5,982
    IDEXX Laboratories  Inc     Credit Suisse
   9,609                 18,548
    IDEXX Laboratories  Inc     Goldman  Sachs
   3,010                 (12,736)
    IHS Markit Ltd      Goldman  Sachs
  51,790                 (37,335)
    Illinois  Tool Works Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   2,888                 (33,587)
    Illumina  Inc       JP Morgan
  (2,280)                 26,790
    Illumina  Inc       Credit Suisse
  (2,697)                 31,690
    Illumina  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,327)                 (2,560)
    Illumina  Inc
  (2,853)          Citibank       14,693
    Illumina  Inc
   (822)          HSBC       9,659
    Incyte Corp       Goldman  Sachs
  10,220                 (19,628)
    Ingersoll-Rand   Plc
   2,989          HSBC       (8,967)
    Ingersoll-Rand   Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  11,300                 (31,866)
    Ingersoll-Rand   Plc
  32,576          Citibank       (123,463)
    Ingersoll-Rand   Plc      JP Morgan
  22,316                 (67,299)
    Ingersoll-Rand   Plc      Credit Suisse
   7,233                 (21,699)
    Ingredion  Inc
   8,628          Citibank       (43,226)
    Ingredion  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   4,189                 (34,308)
    Ingredion  Inc       JP Morgan
  12,426                 (96,550)
            233/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Ingredion  Inc       Goldman  Sachs
   2,060                 (4,788)
    Inogen Inc
   1,160          Citibank       (5,092)
    Inogen Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   6,320                 (70,658)
    Inogen Inc       JP Morgan
  13,988                 (57,631)
    Insperity  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  14,270                 (7,991)
    Insperity  Inc       Credit Suisse
  59,326                 (250,356)
    Insperity  Inc       JP Morgan
  12,859                 (54,265)
    Insulet  Corp
  (11,708)          Citibank       (1,756)
    Insulet  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (12,393)                 (37,303)
    Insulet  Corp       JP Morgan
  (33,701)                 (144,577)
    Insulet  Corp       Credit Suisse
  (43,171)                 (185,204)
    Insulet  Corp
  (19,269)          HSBC       (82,664)
    Integer  Holdings  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
   3,128                 (11,292)
    Integer  Holdings  Corp     Credit Suisse
   3,932                 (25,008)
    Integer  Holdings  Corp
   7,959          Citibank       (8,675)
    Integra  LifeSciences  Holdings  Corp   Goldman  Sachs
  (65,455)                 191,776
    Integra  LifeSciences  Holdings  Corp
  (25,645)          HSBC       118,800
    Integra  LifeSciences  Holdings  Corp   Bank of America  Merrill  Lynch
  (42,835)                 148,209
    Integra  LifeSciences  Holdings  Corp
  (23,785)          Citibank       80,869
    Integra  LifeSciences  Holdings  Corp   JP Morgan
  (43,337)                 256,180
    Integra  LifeSciences  Holdings  Corp   Credit Suisse
  (62,492)                 368,703
    Intel Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  21,201                 (33,074)
    Intel Corp
  36,674          Citibank       2,200
    Intel Corp       JP Morgan
  32,729                 (169,536)
    Intel Corp
  47,114          HSBC       (244,051)
    Interactive  Brokers  Group Inc ‘A’
  (4,736)          Citibank       11,556
    Interactive  Brokers  Group Inc ‘A’   Credit Suisse
  (27,792)                 128,955
    Interactive  Brokers  Group Inc ‘A’   JP Morgan
  (27,993)                 121,640
    Interactive  Brokers  Group Inc ‘A’   Goldman  Sachs
  (36,380)                 91,986
    Interactive  Brokers  Group Inc ‘A’   Bank of America  Merrill  Lynch
  (27,148)                 70,042
    Intercontinental   Exchange  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (24,809)                 (37,214)
    Intercontinental   Exchange  Inc
  (25,536)          Citibank       (25,281)
    Intercontinental   Exchange  Inc    JP Morgan
  (27,313)                 (46,432)
    Intercontinental   Exchange  Inc    Credit Suisse
  (6,326)                 (10,754)
    International   Business  Machines  Corp   Bank of America  Merrill  Lynch
  19,688                 (135,650)
    International   Business  Machines  Corp   JP Morgan
  20,415                 (214,153)
    International   Business  Machines  Corp
   8,230          Citibank       (72,753)
    International   Business  Machines  Corp   Credit Suisse
   2,320                 (14,186)
    International   Business  Machines  Corp
   7,743          HSBC       (81,224)
    International   Flavors  &Fragrances  Inc  Credit Suisse
  (30,953)                 31,263
    International   Flavors  &Fragrances  Inc
  (34,167)          Citibank       60,134
    International   Flavors  &Fragrances  Inc  Goldman  Sachs
  (9,350)                 14,440
    International   Flavors  &Fragrances  Inc  Bank of America  Merrill  Lynch
  (56,462)                 81,870
    International   Flavors  &Fragrances  Inc  JP Morgan
  (19,724)                 19,921
    International   Flavors  &Fragrances  Inc
  (34,391)          HSBC       38,105
            234/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    International   Game Technology  Plc   Goldman  Sachs
  (41,330)                 20,419
    International   Game Technology  Plc   Credit Suisse
  (30,487)                 33,451
    International   Game Technology  Plc
  (31,048)          Citibank       19,871
    International   Game Technology  Plc
  (21,649)          HSBC       24,463
    International   Paper Co     Bank of America  Merrill  Lynch
  20,731                 (75,668)
    International   Paper Co
  48,675          Citibank       (132,396)
    International   Paper Co     JP Morgan
  35,292                 (157,049)
    International   Paper Co     Credit Suisse
  15,140                 (65,922)
    International   Paper Co     Goldman  Sachs
  39,910                 (108,995)
    International   Paper Co
  12,798          HSBC       (51,294)
    Interpublic  Group of Cos Inc/The
   302          Citibank       (427)
    Interpublic  Group of Cos Inc/The    JP Morgan
   4,140                 (8,715)
    Interpublic  Group of Cos Inc/The    Credit Suisse
  58,313                 (122,749)
    Interpublic  Group of Cos Inc/The    Bank of America  Merrill  Lynch
  31,316                 (43,373)
    InterXion  Holding  NV     JP Morgan
  (3,928)                 (8,249)
    Intuit Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  13,165                 14,482
    Intuit Inc
  21,252          Citibank       (69,919)
    Intuit Inc       JP Morgan
  16,522                 8,324
    Intuit Inc       Credit Suisse
  13,474                 7,170
    Intuit Inc
   6,626          HSBC       795
    Intuit Inc       Goldman  Sachs
   5,140                 (16,244)
    Intuitive  Surgical  Inc     Credit Suisse
  (1,797)                 53,012
    Intuitive  Surgical  Inc
  (3,088)          HSBC       91,096
    Intuitive  Surgical  Inc     JP Morgan
  (3,019)                 89,061
    Invesco  Ltd
  (132,677)           Citibank       144,618
    Invesco  Ltd       JP Morgan
  (83,153)                 132,213
    Invesco  Ltd       Credit Suisse
  (78,000)                 116,395
    Invesco  Ltd       Goldman  Sachs
  (38,220)                 34,541
    Invesco  Ltd
  (27,377)          HSBC       43,529
    Investors  Bancorp  Inc
  40,231          Citibank       (9,253)
    Investors  Bancorp  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  11,933                 (4,654)
    Investors  Bancorp  Inc     JP Morgan
  53,007                 (46,116)
    Investors  Bancorp  Inc     Credit Suisse
   9,969                 (8,673)
    Invitation  Homes Inc (Reit)     Bank of America  Merrill  Lynch
  (6,100)                 (2,196)
    Invitation  Homes Inc (Reit)     Credit Suisse
  (153,857)                 (136,933)
    Invitation  Homes Inc (Reit)     JP Morgan
  (18,211)                 (16,208)
    Invitation  Homes Inc (Reit)
  (145,929)           Citibank       14,593
    Ionis Pharmaceuticals   Inc
  39,595          Citibank       (141,354)
    Ionis Pharmaceuticals   Inc
   6,840          HSBC       (27,568)
    Ionis Pharmaceuticals   Inc    Credit Suisse
   7,733                 (28,303)
    Ionis Pharmaceuticals   Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  11,839                 (18,469)
    Ionis Pharmaceuticals   Inc    JP Morgan
  45,590                 (166,859)
    Ionis Pharmaceuticals   Inc    Goldman  Sachs
  26,310                 (56,265)
    IPG Photonics  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (27,333)                 562,513
    IPG Photonics  Corp      JP Morgan
  (13,501)                 454,039
            235/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    IPG Photonics  Corp      Credit Suisse
  (23,739)                 724,910
    IPG Photonics  Corp      Goldman  Sachs
  (17,100)                 158,967
    IPG Photonics  Corp
  (10,408)          HSBC       350,021
    IPG Photonics  Corp
  (9,548)          Citibank       84,118
    IQVIA Holdings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (5,977)                 2,630
    IQVIA Holdings  Inc      Credit Suisse
  (10,982)                 (17,681)
    Iron Mountain  Inc (Reit)
  (5,698)          HSBC       1,880
    Iron Mountain  Inc (Reit)     Credit Suisse
  (31,199)                 10,296
    Iron Mountain  Inc (Reit)
  (43,944)          Citibank       42,186
    Iron Mountain  Inc (Reit)     Bank of America  Merrill  Lynch
  (37,256)                 48,433
    Iron Mountain  Inc (Reit)     JP Morgan
  (81,258)                 28,279
    Iron Mountain  Inc (Reit)     Goldman  Sachs
  (50,340)                 52,452
    ITT Inc
  67,658          Citibank       (135,316)
    ITT Inc        JP Morgan
  14,170                 (56,113)
    ITT Inc        Goldman  Sachs
  26,770                 (39,495)
    J&J Snack Foods Corp      JP Morgan
  (1,606)                 4,834
    J&J Snack Foods Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (8,023)                 54,075
    J&J Snack Foods Corp      Credit Suisse
  (1,411)                 4,247
    j2 Global Inc       Credit Suisse
   8,281                 (39,832)
    j2 Global Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   5,604                 (1,793)
    j2 Global Inc 
   3,350          Citibank       (9,681)
    Jabil Inc       Credit Suisse
  28,600                 (120,432)
    Jabil Inc
   3,729          Citibank       (7,122)
    Jabil Inc       JP Morgan
  120,016                 (534,071)
    Jabil Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  111,498                 (386,898)
    Jabil Inc       Goldman  Sachs
  178,829                 (387,692)
    Jack Henry &Associates  Inc
   8,992          Citibank       (36,867)
    Jack Henry &Associates  Inc    Credit Suisse
   1,624                 (4,645)
    Jack in the Box Inc
  23,015          Citibank       19,563
    Jack in the Box Inc      JP Morgan
   4,002                 23,812
    Jack in the Box Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  22,881                 113,490
    Jack in the Box Inc      Credit Suisse
  17,815                 105,999
    Jack in the Box Inc
   4,247          HSBC       25,270
    Jacobs Engineering  Group Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (15,024)                 45,072
    Jacobs Engineering  Group Inc    Credit Suisse
  (10,855)                 56,663
    Jacobs Engineering  Group Inc    JP Morgan
  (3,230)                 14,005
    Jacobs Engineering  Group Inc    Goldman  Sachs
  (31,030)                 57,338
    Jacobs Engineering  Group Inc
  (14,346)          HSBC       74,886
    Jacobs Engineering  Group Inc
  (3,440)          Citibank       10,217
    Jazz Pharmaceuticals   Plc     Goldman  Sachs
  (1,640)                 10,996
    JB Hunt Transport  Services  Inc   Credit Suisse
  (22,527)                 243,742
    JB Hunt Transport  Services  Inc   JP Morgan
  (20,409)                 220,825
    JB Hunt Transport  Services  Inc
  (3,392)          HSBC       36,701
    JB Hunt Transport  Services  Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
  (4,737)                 52,486
    JB Hunt Transport  Services  Inc
  (11,094)          Citibank       93,966
            236/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    JBG SMITH Properties  (Reit)     Credit Suisse
  19,396                 (46,356)
    Jefferies  Financial  Group Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (93,784)                 96,598
    Jefferies  Financial  Group Inc
  (19,713)          Citibank       13,602
    Jefferies  Financial  Group Inc    JP Morgan
  (12,400)                 24,180
    Jefferies  Financial  Group Inc    Credit Suisse
  (38,403)                 74,886
    JELD-WEN  Holding  Inc     JP Morgan
  (8,014)                 17,310
    JM Smucker  Co/The      JP Morgan
  (7,257)                 38,194
    JM Smucker  Co/The      Goldman  Sachs
  (7,170)                 40,618
    JM Smucker  Co/The      Bank of America  Merrill  Lynch
  (27,373)                 209,403
    JM Smucker  Co/The
  (9,682)          Citibank       71,937
    JM Smucker  Co/The      Credit Suisse
  (15,647)                 74,636
    JM Smucker  Co/The
  (13,528)          HSBC       64,529
    John Wiley &Sons Inc ‘A’
  10,492          Citibank       (50,362)
    John Wiley &Sons Inc ‘A’    JP Morgan
  46,977                 (274,346)
    John Wiley &Sons Inc ‘A’    Credit Suisse
   8,761                 (51,164)
    Johnson  &Johnson
   2,940          Citibank       (22,315)
    Johnson  &Johnson       Credit Suisse
  38,155                 (328,896)
    Johnson  &Johnson       Bank of America  Merrill  Lynch
  86,160                 (494,558)
    Johnson  &Johnson       JP Morgan
   3,418                 (29,463)
    Johnson  Controls  International   Plc   Credit Suisse
  (39,987)                 30,790
    Johnson  Controls  International   Plc   JP Morgan
  (160,109)                 123,284
    Jones Lang LaSalle  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   4,479                 (53,390)
    Jones Lang LaSalle  Inc
  12,985          Citibank       (78,429)
    Jones Lang LaSalle  Inc     JP Morgan
  15,035                 (245,822)
    Juniper  Networks  Inc     Credit Suisse
  15,240                 (29,108)
    Juniper  Networks  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  170,345                 (161,828)
    Juniper  Networks  Inc
  25,760          Citibank       (28,336)
    Juniper  Networks  Inc     JP Morgan
  16,151                 (30,848)
    Kansas City Southern      Credit Suisse
   2,860                 (25,150)
    Kansas City Southern      Goldman  Sachs
  17,080                 (183,288)
    KAR Auction  Services  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (4,243)                 (9,122)
    KAR Auction  Services  Inc
  (3,118)          Citibank       (3,866)
    KAR Auction  Services  Inc
  (4,960)          HSBC       (6,178)
    KAR Auction  Services  Inc     JP Morgan
  (9,729)                 (18,856)
    KAR Auction  Services  Inc     Goldman  Sachs
  (28,120)                 (14,848)
    Kellogg  Co       Goldman  Sachs
  (1,000)                 1,770
    Kemper Corp       Credit Suisse
  (3,069)                 13,534
    Kemper Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (14,484)                 56,632
    Kemper Corp       JP Morgan
  (6,622)                 29,203
    Kennametal  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  23,846                 (84,176)
    Kennametal  Inc
  22,409          Citibank       (56,471)
    Kennametal  Inc      JP Morgan
  29,997                 (183,582)
    Kennametal  Inc      Credit Suisse
  45,587                 (278,992)
    Kennedy-Wilson   Holdings  Inc    Credit Suisse
  (104,970)                 129,113
    Kennedy-Wilson   Holdings  Inc    JP Morgan
  (52,191)                 64,195
            237/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Kennedy-Wilson   Holdings  Inc
  (49,624)          Citibank       26,301
    Keurig Dr Pepper Inc     Goldman  Sachs
  (67,460)                 56,801
    Keurig Dr Pepper Inc     Credit Suisse
  (13,719)                 13,719
    Keurig Dr Pepper Inc
  (12,641)          Citibank       12,767
    Keurig Dr Pepper Inc     JP Morgan
  (35,730)                 35,730
    Keurig Dr Pepper Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (25,386)                 36,302
    Keurig Dr Pepper Inc
  (91,318)          HSBC       102,047
             Credit Suisse
  (21,941)  KeyCorp               23,916
             Bank of America  Merrill  Lynch
  (108,634)  KeyCorp               52,144
  (22,345)  KeyCorp         Citibank       13,854
             JP Morgan
  (12,389)  KeyCorp               13,504
             Goldman  Sachs
  (48,460)  KeyCorp               25,912
  (66,265)  KeyCorp         HSBC       68,181
    Keysight  Technologies  Inc    Credit Suisse
  (8,875)                 82,012
    Keysight  Technologies  Inc
  (5,569)          HSBC       54,660
    Keysight  Technologies  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (9,100)                 68,023
    Keysight  Technologies  Inc    JP Morgan
  (12,477)                 122,462
    Keysight  Technologies  Inc    Goldman  Sachs
  (30,620)                 (6,791)
    Kilroy Realty Corp (Reit)     JP Morgan
  (2,810)                 8,627
    Kilroy Realty Corp (Reit)     Bank of America  Merrill  Lynch
  (17,164)                 66,768
    Kilroy Realty Corp (Reit)     Credit Suisse
  (6,375)                 19,571
    Kimberly-Clark   Corp      Credit Suisse
  (14,781)                 (30,892)
    Kimberly-Clark   Corp
  (11,407)          HSBC       (21,771)
    Kimberly-Clark   Corp      JP Morgan
  (7,798)                 (16,298)
    Kimberly-Clark   Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (11,023)                 (3,417)
    Kimberly-Clark   Corp      Goldman  Sachs
  (1,410)                  (95)
    Kimco Realty Corp (Reit)     Credit Suisse
  12,689                 (9,771)
    Kimco Realty Corp (Reit)
  19,852          Citibank       (18,264)
    Kimco Realty Corp (Reit)     Bank of America  Merrill  Lynch
  25,813                 (22,974)
    Kimco Realty Corp (Reit)     JP Morgan
  49,000                 (37,730)
    Kimco Realty Corp (Reit)     Goldman  Sachs
  59,560                 (34,807)
    Kinder Morgan Inc/DE      JP Morgan
  (116,075)                 (32,501)
    Kinder Morgan Inc/DE      Bank of America  Merrill  Lynch
  (20,734)                 3,939
    Kirby Corp       Credit Suisse
  (11,034)                 58,811
    Kirby Corp       Goldman  Sachs
  (13,366)                 61,101
    Kirby Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (56,493)                 288,114
    Kirby Corp
  (30,278)          Citibank       214,368
    Kirby Corp       JP Morgan
  (20,429)                 108,887
    KLA-Tencor  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  16,780                 (114,775)
    KLA-Tencor  Corp      Credit Suisse
  68,893                 (756,001)
    KLA-Tencor  Corp      JP Morgan
   2,864                 (31,619)
    KLA-Tencor  Corp
   3,061          Citibank       (7,285)
    KLA-Tencor  Corp      Goldman  Sachs
  13,570                 (41,531)
    Knight-Swift  Transportation   Holdings  Inc  Bank of America  Merrill  Lynch
  (147,328)                 524,488
    Knight-Swift  Transportation   Holdings  Inc  Credit Suisse
  (29,645)                 113,837
            238/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Kohl’s  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  92,744                (1,396,725)
    Kohl’s  Corp       Credit Suisse
   3,182                 (61,667)
    Kohl’s  Corp 
   2,110          Citibank       (9,031)
    Kohl’s  Corp       JP Morgan
  14,178                 (274,770)
    Kohl’s  Corp       Goldman  Sachs
  45,260                 (251,731)
    Kohl’s  Corp       HSBC
   6,043                 (117,113)
    Kontoor  Brands Inc      Goldman  Sachs
   331                 9,543
    Kontoor  Brands Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   416                 11,993
    Kontoor  Brands Inc      Credit Suisse
   1,718                 49,530
    Kontoor  Brands Inc
   922          Citibank       26,581
    Kontoor  Brands Inc
   727          HSBC       20,959
    Kontoor  Brands Inc      JP Morgan
   474                 13,665
    Korn Ferry        Bank of America  Merrill  Lynch
  105,021                 (283,557)
    Korn Ferry        Credit Suisse
  65,975                 (187,369)
    Korn Ferry
  79,558          Citibank       (222,762)
    Korn Ferry        JP Morgan
  39,198                 (111,322)
    Kosmos Energy Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (214,768)                 173,962
    Kosmos Energy Ltd      Credit Suisse
  (887,599)                 683,451
    Kosmos Energy Ltd
  (240,305)           Citibank       158,601
    Kosmos Energy Ltd
  (89,099)          HSBC       68,606
    Kosmos Energy Ltd      JP Morgan
  (324,576)                 240,730
    Kosmos Energy Ltd      Goldman  Sachs
  (246,665)                 141,132
    Kraft Heinz Co/The
  (13,178)          Citibank       64,177
    Kroger Co/The
  24,420          HSBC       (67,852)
    Kroger Co/The       Bank of America  Merrill  Lynch
  55,319                 (141,617)
    Kroger Co/The
  13,842          Citibank       (18,687)
    Kroger Co/The       JP Morgan
   8,955                 (23,552)
    Kroger Co/The       Credit Suisse
   5,228                 (13,750)
    Kroger Co/The       Goldman  Sachs
  65,270                 (93,245)
    Kronos Worldwide  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  115,957                 (89,287)
    Kronos Worldwide  Inc     Credit Suisse
  103,305                  －
    Kronos Worldwide  Inc     JP Morgan
  104,479                  －
    Kronos Worldwide  Inc
  141,106          Citibank       (88,897)
    LBrands Inc       Credit Suisse
  (54,162)                 122,135
    LBrands Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (44,882)                 15,035
    L3 Technologies  Inc      JP Morgan
  (5,280)                 (39,811)
    Laboratory  Corp of America  Holdings   Goldman  Sachs
  (5,560)                 25,273
    Laboratory  Corp of America  Holdings   Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,533)                 9,296
    Laboratory  Corp of America  Holdings   JP Morgan
  (11,742)                 25,430
    Lam Research  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   6,046                 (115,176)
    Lam Research  Corp
  21,980          Citibank       (236,285)
    Lam Research  Corp      JP Morgan
   7,004                 (163,053)
    Lam Research  Corp
   7,432          HSBC       (161,349)
    Lam Research  Corp      Credit Suisse
  10,208                 (209,629)
    Lam Research  Corp      Goldman  Sachs
   7,130                 (93,907)
            239/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Lamar Advertising  Co (Reit) ‘A’   Bank of America  Merrill  Lynch
   4,805                 (14,559)
    Lamar Advertising  Co (Reit) ‘A’
   3,569          Citibank       (10,243)
    Lamar Advertising  Co (Reit) ‘A’   JP Morgan
   4,869                 (6,865)
    Lamar Advertising  Co (Reit) ‘A’   Credit Suisse
  16,161                 (22,787)
    Lamb Weston Holdings  Inc
  12,346          Citibank       (54,816)
    Lamb Weston Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  26,161                 (205,364)
    Lamb Weston Holdings  Inc     Credit Suisse
   7,546                 (68,518)
    Lamb Weston Holdings  Inc     JP Morgan
  10,090                 (91,617)
    Lamb Weston Holdings  Inc
  12,600          HSBC       (114,408)
    Lamb Weston Holdings  Inc     Goldman  Sachs
  17,030                 (82,701)
    Landstar  System Inc      JP Morgan
  25,980                 (363,200)
    Landstar  System Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   5,331                 (55,069)
    Landstar  System Inc
  17,528          Citibank       (156,876)
    Landstar  System Inc      Credit Suisse
  24,200                 (338,316)
    Landstar  System Inc
  11,383          HSBC       (131,994)
    Landstar  System Inc      Goldman  Sachs
  37,820                 (314,862)
    Las Vegas Sands Corp
  (9,999)          Citibank       37,996
    Las Vegas Sands Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (21,105)                 172,217
    Las Vegas Sands Corp      JP Morgan
  (23,568)                 248,171
    Las Vegas Sands Corp
  (11,664)          HSBC       122,822
    Las Vegas Sands Corp      Credit Suisse
   (505)                 5,318
    Lear Corp
  14,918          Citibank       (103,680)
    Lear Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  36,060                 (558,930)
    Lear Corp        JP Morgan
  25,100                 (500,996)
    Legg Mason Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  36,445                 (8,747)
    Legg Mason Inc
   3,526          Citibank       (3,773)
    Legg Mason Inc      JP Morgan
  73,514                 157,320
    Legg Mason Inc      Credit Suisse
  32,014                 68,510
    Legg Mason Inc      Goldman  Sachs
  63,420                 (29,314)
    Leggett  &Platt Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (37,378)                 73,635
    Leggett  &Platt Inc
  (8,966)          Citibank       16,049
    Leggett  &Platt Inc      Goldman  Sachs
  (34,240)                 52,815
    Leidos Holdings  Inc
  (10,855)          Citibank       27,680
    Leidos Holdings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (12,330)                 7,768
    Leidos Holdings  Inc      Goldman  Sachs
  (2,170)                 4,439
    Lennar Corp ‘A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (108,534)                 369,016
    Lennar Corp ‘A’
  (18,171)          Citibank       40,703
    Lennar Corp ‘A’      JP Morgan
  (25,994)                 41,850
    Lennar Corp ‘A’      Credit Suisse
  (31,000)                 49,910
    Lennar Corp ‘A’
  (24,972)          HSBC       40,205
    Lennar Corp ‘B’      Goldman  Sachs
  (2,184)                 1,770
    Lennox International   Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  16,284                 (190,686)
    Lennox International   Inc
  21,247          Citibank       (297,670)
    Lennox International   Inc     Credit Suisse
  10,541                 (57,343)
    Lennox International   Inc
  11,409          HSBC       (62,065)
            240/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Lennox International   Inc     JP Morgan
  10,311                 (56,092)
    Lennox International   Inc     Goldman  Sachs
   5,730                 (67,222)
    Lexington  Realty Trust (Reit)    Bank of America  Merrill  Lynch
  (76,250)                 16,775
    Liberty  Broadband  Corp ‘A’    Goldman  Sachs
  (2,640)                 1,481
    Liberty  Broadband  Corp ‘B’    Bank of America  Merrill  Lynch
  (27,721)                 31,602
    Liberty  Broadband  Corp ‘B’    Citibank
  (16,343)                 38,243
    Liberty  Broadband  Corp ‘B’    JP Morgan
  (4,589)                 6,012
    Liberty  Expedia  Holdings  Inc ‘A’   Citibank
  26,513                 (13,787)
    Liberty  Expedia  Holdings  Inc ‘A’   Bank of America  Merrill  Lynch
   5,971                 (7,404)
    Liberty  Media Corp-Liberty  Formula  One‘C’  Bank of America  Merrill  Lynch
  (29,586)                 34,320
    Liberty  Media Corp-Liberty  Formula  One‘C’  Citibank
  (35,309)                 60,378
    Liberty  Media Corp-Liberty  Formula  One‘C’  Credit Suisse
  (47,014)                 60,178
    Liberty  Media Corp-Liberty  Formula  One‘C’  JP Morgan
  (66,445)                 85,050
    Liberty  Media Corp-Liberty  SiriusXM  ‘C’  JP Morgan
  21,794                 (66,410)
    Liberty  Media Corp-Liberty  SiriusXM  ‘C’  Citibank
  17,597                 (32,906)
    Liberty  Media Corp-Liberty  SiriusXM  ‘C’  Bank of America  Merrill  Lynch
  24,589                 (50,162)
    Liberty  Media Corp-Liberty  SiriusXM  ‘C’  Credit Suisse
  10,931                 (33,667)
    Liberty  Media Corp-Liberty  SiriusXM  ‘C’  Goldman  Sachs
  61,200                 (88,774)
    Liberty  Property  Trust (Reit)    Bank of America  Merrill  Lynch
  65,663                 (64,350)
    Liberty  Property  Trust (Reit)
  25,003          Citibank       (37,755)
    Liberty  Property  Trust (Reit)    JP Morgan
  34,997                 (39,547)
    Liberty  Property  Trust (Reit)    Credit Suisse
  14,636                 (16,539)
    Life Storage  Inc (Reit)
   5,604          Citibank       (7,565)
    Life Storage  Inc (Reit)     Credit Suisse
  16,586                 12,605
    Life Storage  Inc (Reit)     JP Morgan
   1,148                 872
    Ligand Pharmaceuticals   Inc    JP Morgan
   8,403                 (104,617)
    Ligand Pharmaceuticals   Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  12,700                 (77,851)
    Ligand Pharmaceuticals   Inc    Credit Suisse
  11,792                 (146,810)
    Ligand Pharmaceuticals   Inc
   6,005          Citibank       (36,390)
    Lincoln  Electric  Holdings  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
   6,518                 (32,134)
    Lincoln  Electric  Holdings  Inc
   4,007          Citibank       (12,141)
    Lincoln  Electric  Holdings  Inc    JP Morgan
  42,365                 (326,634)
    Lincoln  Electric  Holdings  Inc    Credit Suisse
  20,816                 (160,491)
    Lincoln  Electric  Holdings  Inc    Goldman  Sachs
  11,930                 (14,975)
    Lincoln  National  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  28,466                 (108,740)
    Lincoln  National  Corp
  12,037          Citibank       (52,241)
    Lincoln  National  Corp     JP Morgan
  34,649                 (171,476)
    Lincoln  National  Corp     Goldman  Sachs
  39,350                 (131,113)
    Linde Plc       Credit Suisse
  (14,415)                 (57,516)
    Linde Plc
  (27,825)          Citibank       214,531
    Linde Plc       JP Morgan
  (52,325)                 (192,022)
    Linde Plc       Goldman  Sachs
  (5,660)                 38,383
    Linde Plc
  (13,327)          HSBC       (35,449)
    Lions Gate Entertainment   Corp ‘A’   HSBC
  (29,169)                 18,583
    Lions Gate Entertainment   Corp ‘B’   JP Morgan
  (26,306)                 (13,153)
            241/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Lions Gate Entertainment   Corp ‘B’   Bank of America  Merrill  Lynch
  (38,332)                 (18,016)
    Lions Gate Entertainment   Corp ‘B’   Credit Suisse
  (19,469)                 (9,734)
    Lions Gate Entertainment   Corp ‘B’   Citibank
  (9,909)                 20,710
    Littelfuse  Inc      JP Morgan
  (6,187)                 93,733
    Littelfuse  Inc      Credit Suisse
  (1,115)                 16,892
    Littelfuse  Inc      Goldman  Sachs
  (7,510)                 34,291
    LivaNova  Plc       JP Morgan
   6,543                 (7,263)
    LivaNova  Plc
   4,164          Citibank       (5,621)
    LivaNova  Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
   4,446                 (7,336)
    LivaNova  Plc
   2,446          HSBC       (2,715)
    Live Nation Entertainment   Inc    Credit Suisse
  (37,380)                 139,801
    Live Nation Entertainment   Inc    JP Morgan
  (2,433)                 9,099
    LKQ Corp        Credit Suisse
  (54,447)                 127,406
    LKQ Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (182,564)                 290,277
    LKQ Corp
  (68,729)          Citibank       103,781
    LKQ Corp        JP Morgan
  (50,380)                 117,889
    Loews Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  22,290                 (6,018)
    Loews Corp       Credit Suisse
  92,517                 49,959
    Loews Corp
  16,122          Citibank       (23,699)
    LogMeIn  Inc       Goldman  Sachs
   2,980                 (4,387)
    Louisiana-Pacific   Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  124,246                 (228,613)
    Louisiana-Pacific   Corp
  130,089          Citibank       (88,461)
    Louisiana-Pacific   Corp     JP Morgan
  111,634                 (206,523)
    Louisiana-Pacific   Corp     Credit Suisse
  86,577                 (160,167)
    Louisiana-Pacific   Corp
  79,671          HSBC       (147,391)
    Lowe’s  Cos Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   2,691                 (39,262)
    Lowe’s  Cos Inc      JP Morgan
  13,199                 (180,826)
    Lowe’s  Cos Inc      Citibank
  13,506                 (66,314)
    Lowe’s  Cos Inc      Credit Suisse
   6,922                 (94,831)
    Lowe’s  Cos Inc      HSBC
   1,477                 (20,235)
    LPL Financial  Holdings  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  52,932                 (68,282)
    LPL Financial  Holdings  Inc    Credit Suisse
  15,517                 (45,465)
    LPL Financial  Holdings  Inc
   5,340          HSBC       (8,338)
    LPL Financial  Holdings  Inc
  28,616          Citibank       (111,602)
    LPL Financial  Holdings  Inc    JP Morgan
  20,407                 (46,123)
    LPL Financial  Holdings  Inc    Goldman  Sachs
  33,560                 (86,602)
    Lululemon  Athletica  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   5,173                 (50,385)
    Lululemon  Athletica  Inc
  13,930          Citibank       (175,239)
    Lululemon  Athletica  Inc     Goldman  Sachs
   1,160                 (10,163)
    LyondellBasell   Industries  NV ‘A’   Bank of America  Merrill  Lynch
   1,554                 (7,599)
    LyondellBasell   Industries  NV ‘A’   Citibank
  11,513                 (55,262)
    LyondellBasell   Industries  NV ‘A’   JP Morgan
  72,054                 (514,466)
    LyondellBasell   Industries  NV ‘A’   Credit Suisse
  36,205                 (258,504)
    M&T Bank Corp
   7,761          Citibank       (39,659)
    M&T Bank Corp       Credit Suisse
  12,446                 (82,890)
            242/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    M&T Bank Corp       JP Morgan
   7,250                 (48,285)
    Macerich  Co/The (Reit)      JP Morgan
  (19,254)                 97,810
    Macerich  Co/The (Reit)
  (20,227)          HSBC       102,753
    Macerich  Co/The (Reit)      Bank of America  Merrill  Lynch
  (51,150)                 348,843
    Macerich  Co/The (Reit)
  (13,882)          Citibank       68,299
    Macerich  Co/The (Reit)      Credit Suisse
  (36,904)                 187,472
    Mack-Cali  Realty Corp (Reit)
   (561)          HSBC       359
    Mack-Cali  Realty Corp (Reit)
  (19,958)          Citibank       4,790
    Mack-Cali  Realty Corp (Reit)    Credit Suisse
  (32,597)                 20,862
    Macquarie  Infrastructure   Corp    Bank of America  Merrill  Lynch
  (11,655)                 27,040
    Macquarie  Infrastructure   Corp
  (77,387)          Citibank       84,352
    Macquarie  Infrastructure   Corp    JP Morgan
  (62,918)                 159,812
    Macy’s  Inc       Credit Suisse
  36,492                 (86,851)
    Macy’s  Inc 
  27,368          Citibank       (41,326)
    Madison  Square Garden Co/The ‘A’   HSBC
   2,769                 (9,915)
    Madison  Square Garden Co/The ‘A’   Bank of America  Merrill  Lynch
   543                 (4,420)
    Madison  Square Garden Co/The ‘A’   Citibank
   716                 (6,258)
    Madison  Square Garden Co/The ‘A’   Goldman  Sachs
   5,000                 (43,267)
    Magna International   Inc
  34,590          Citibank       (32,861)
    Magna International   Inc
  28,117          HSBC       (279,764)
    Magna International   Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  74,224                 (165,520)
    Magna International   Inc     Credit Suisse
  34,556                 (343,832)
    Magna International   Inc     JP Morgan
  27,118                 (269,824)
    Magna International   Inc     Goldman  Sachs
  109,810                 (102,556)
    Manhattan  Associates  Inc
   7,052          Citibank       (18,229)
    Manhattan  Associates  Inc     JP Morgan
  19,385                 (38,867)
    Manhattan  Associates  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  25,509                  893
    Manhattan  Associates  Inc     Credit Suisse
  57,330                 (114,947)
    Manhattan  Associates  Inc     Goldman  Sachs
  12,250                 (7,976)
    ManpowerGroup   Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  19,784                 (116,132)
    ManpowerGroup   Inc      JP Morgan
  16,575                 (104,423)
    ManpowerGroup   Inc
  15,784          Citibank       (84,129)
    ManpowerGroup   Inc      Credit Suisse
  13,350                 (84,105)
    Marathon  Oil Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  220,662                 (463,390)
    Marathon  Oil Corp      JP Morgan
  112,489                 (250,850)
    Marathon  Oil Corp
  63,773          Citibank       (133,923)
    Marathon  Oil Corp      Credit Suisse
  35,399                 (78,940)
    Marathon  Oil Corp
  26,561          HSBC       (59,231)
    Marathon  Petroleum  Corp     Credit Suisse
  (45,503)                 423,633
    Marathon  Petroleum  Corp
  (38,091)          Citibank       228,546
    Marathon  Petroleum  Corp     Goldman  Sachs
  (5,160)                 33,842
    Marathon  Petroleum  Corp     JP Morgan
  (4,587)                 42,705
    Marathon  Petroleum  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  (115,970)                 611,162
    Marathon  Petroleum  Corp
  (5,485)          HSBC       51,065
    Markel Corp       JP Morgan
  (1,008)                 (6,119)
            243/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Markel Corp
  (1,189)          Citibank       43,280
    Markel Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,502)                 (7,081)
    Markel Corp       Credit Suisse
  (1,982)                 (12,031)
    MarketAxess  Holdings  Inc     JP Morgan
  (12,454)                 (76,218)
    MarketAxess  Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (3,059)                  184
    MarketAxess  Holdings  Inc     Credit Suisse
  (4,658)                 (28,507)
    MarketAxess  Holdings  Inc
  (8,913)          Citibank       49,467
    Marriott  International   Inc/MD ‘A’   HSBC
  (7,109)                 76,777
    Marriott  International   Inc/MD ‘A’   Credit Suisse
  (39,116)                 422,453
    Marriott  International   Inc/MD ‘A’   Citibank
  (39,556)                 150,313
    Marriott  International   Inc/MD ‘A’   Bank of America  Merrill  Lynch
  (66,615)                 523,594
    Marriott  International   Inc/MD ‘A’   JP Morgan
  (6,613)                 71,420
    Marriott  International   Inc/MD ‘A’   Goldman  Sachs
  (24,080)                 112,444
    Marsh &McLennan  Cos Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (20,951)                 (12,361)
    Marsh &McLennan  Cos Inc     JP Morgan
  (16,932)                 (28,276)
    Martin Marietta  Materials  Inc    Credit Suisse
  (5,526)                 61,339
    Martin Marietta  Materials  Inc    Goldman  Sachs
  (1,270)                 18,219
    Martin Marietta  Materials  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (25,055)                 307,425
    Martin Marietta  Materials  Inc
  (16,137)          Citibank       167,341
    Martin Marietta  Materials  Inc    JP Morgan
  (12,143)                 134,787
    Martin Marietta  Materials  Inc
  (4,686)          HSBC       52,015
    Marvell  Technology  Group Ltd
  (512,140)           Citibank       338,012
    Marvell  Technology  Group Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  (420,256)                 487,497
    Marvell  Technology  Group Ltd    JP Morgan
  (10,655)                 20,458
    Marvell  Technology  Group Ltd    Goldman  Sachs
  (85,060)                 59,465
    Marvell  Technology  Group Ltd
  (33,956)          HSBC       65,196
    Marvell  Technology  Group Ltd    Credit Suisse
  (71,020)                 136,358
    Masco Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  83,761                 (231,180)
    Masco Corp
  32,381          Citibank       (91,638)
    Masco Corp       JP Morgan
  105,443                 (319,349)
    Masco Corp       Credit Suisse
  53,469                 (149,865)
    Masco Corp
  17,415          HSBC       (55,380)
    Masco Corp       Goldman  Sachs
  62,600                 (155,820)
    Masimo Corp
   6,776          HSBC       (50,956)
    Masimo Corp       Credit Suisse
   7,603                 (57,175)
    Masimo Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  15,328                 (187,155)
    Masimo Corp
   8,918          Citibank       (101,576)
    Masimo Corp       JP Morgan
  12,825                 (108,069)
    Masimo Corp       Goldman  Sachs
  27,830                 (314,380)
    Match Group Inc      Credit Suisse
   4,196                 3,189
    Match Group Inc      JP Morgan
   6,347                 4,824
    Match Group Inc
   9,348          Citibank       (18,509)
    Match Group Inc
   8,752          HSBC       6,652
    Mattel Inc
  (38,959)          Citibank       35,453
    Mattel Inc
  (86,239)          HSBC       131,163
            244/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Mattel Inc       JP Morgan
  (91,326)                 139,024
    Mattel Inc       Credit Suisse
  (492,656)                 782,559
    Maxim Integrated  Products  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  25,398                 (49,018)
    Maxim Integrated  Products  Inc    JP Morgan
  36,542                 (150,487)
    Maxim Integrated  Products  Inc
  36,248          Citibank       (42,048)
    Maxim Integrated  Products  Inc
  55,922          HSBC       (244,285)
    Maxim Integrated  Products  Inc    Credit Suisse
  15,302                 (67,941)
    Maxim Integrated  Products  Inc    Goldman  Sachs
  31,160                 (22,252)
    McCormick  &Co Inc/MD
  (4,768)          Citibank       8,153
    McCormick  &Co Inc/MD      Goldman  Sachs
  (3,990)                 2,960
    McCormick  &Co Inc/MD
  (5,616)          HSBC       2,022
    McCormick  &Co Inc/MD      Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,490)                 1,669
    McDonald’s  Corp      JP Morgan
   1,654                 (728)
    McDonald’s  Corp      HSBC
   1,029                 (453)
    McDonald’s  Corp      Citibank
  17,132                 (40,603)
    McKesson  Corp       Credit Suisse
   9,128                 (69,080)
    McKesson  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  12,550                 (52,334)
    McKesson  Corp
  15,307          Citibank       (114,649)
    McKesson  Corp       JP Morgan
   9,642                 (92,178)
    McKesson  Corp
   3,973          HSBC       (37,982)
    McKesson  Corp       Goldman  Sachs
  12,870                 (67,406)
    MDC Holdings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,977)                 7,903
    MDC Holdings  Inc      Credit Suisse
  (11,703)                 4,447
    MDC Holdings  Inc
  (31,507)          Citibank       14,493
    MDC Holdings  Inc      JP Morgan
  (7,293)                 2,771
    MDU Resources  Group Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  43,010                 (39,999)
    MDU Resources  Group Inc     Credit Suisse
  15,248                 (22,110)
    Medical  Properties  Trust Inc (Reit)   Credit Suisse
  29,395                  294
    Medical  Properties  Trust Inc (Reit)   Bank of America  Merrill  Lynch
  64,050                 (28,823)
    Medical  Properties  Trust Inc (Reit)
  16,887          Citibank       (10,977)
    Medical  Properties  Trust Inc (Reit)   JP Morgan
  40,723                  407
    MEDNAX Inc       Goldman  Sachs
  25,490                 (19,499)
    Medtronic  Plc
  (3,690)          HSBC       (17,222)
    Medtronic  Plc       Credit Suisse
  (4,000)                 (17,682)
    Medtronic  Plc
  (18,079)          Citibank       (63,457)
    Medtronic  Plc       JP Morgan
  (23,443)                 (76,659)
    Medtronic  Plc       Goldman  Sachs
  (23,540)                 (43,848)
    Mellanox  Technologies  Ltd    Credit Suisse
  12,888                 (112,899)
    Mellanox  Technologies  Ltd    JP Morgan
  13,404                 (117,419)
    Merck &Co Inc       Credit Suisse
   5,247                 4,303
    Merck &Co Inc
  37,613          Citibank       (74,474)
    Merck &Co Inc       JP Morgan
  20,263                 16,616
    MetLife  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  15,038                 (9,925)
    MetLife  Inc
  23,911          Citibank       (38,736)
    MetLife  Inc       JP Morgan
  75,193                 (57,899)
            245/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    MetLife  Inc       Credit Suisse
  14,851                 (11,435)
    Mettler-Toledo   International   Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
   3,480                 (19,523)
    Mettler-Toledo   International   Inc
   5,388          Citibank       (56,843)
    Mettler-Toledo   International   Inc   JP Morgan
   5,720                 (154,211)
    Mettler-Toledo   International   Inc   Credit Suisse
   790                (21,298)
    Mettler-Toledo   International   Inc   Goldman  Sachs
   1,760                 (17,751)
    MFA Financial  Inc (Reit)     Credit Suisse
  (167,645)                 51,132
    MFA Financial  Inc (Reit)     Bank of America  Merrill  Lynch
  (240,448)                 68,528
    MGIC Investment  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  82,401                 (44,497)
    MGIC Investment  Corp
  115,292          Citibank       (64,564)
    MGIC Investment  Corp      JP Morgan
  38,596                 (25,473)
    MGIC Investment  Corp      Credit Suisse
  47,321                 (31,232)
    MGM Resorts  International
  (149,214)           Citibank       122,355
    Michaels  Cos Inc/The      JP Morgan
  85,448                 (185,595)
    Michaels  Cos Inc/The      Bank of America  Merrill  Lynch
  85,886                 (164,042)
    Michaels  Cos Inc/The      Credit Suisse
  51,763                 (121,125)
    Michaels  Cos Inc/The
  48,369          Citibank       (36,760)
    Michaels  Cos Inc/The      Goldman  Sachs
  289,520                 (250,315)
    Microchip  Technology  Inc
  (18,403)          Citibank       15,274
    Microchip  Technology  Inc     Credit Suisse
  (144,941)                 1,527,678
    Microchip  Technology  Inc     Goldman  Sachs
  (24,990)                 42,059
    Microchip  Technology  Inc     JP Morgan
  (37,797)                 332,098
    Microchip  Technology  Inc
  (3,700)          HSBC       38,998
    Micron Technology  Inc
  66,140          HSBC       (360,069)
    Micron Technology  Inc     Credit Suisse
  34,994                 (239,009)
    Micron Technology  Inc     Goldman  Sachs
  39,550                 (113,859)
    Microsoft  Corp       Credit Suisse
  11,011                 (19,159)
    Mid-America  Apartment  Communities  Inc (Reit)
  (15,213)          Citibank       18,864
    Mid-America  Apartment  Communities  Inc (Reit) Bank of America  Merrill  Lynch
  (21,391)                 (12,193)
    Mid-America  Apartment  Communities  Inc (Reit) JP Morgan
  (35,338)                 (150,187)
    Middleby  Corp/The
  (4,267)          Citibank       32,301
    Middleby  Corp/The       JP Morgan
  (41,627)                 228,949
    Middleby  Corp/The       Credit Suisse
  (4,657)                 25,614
    Moderna  Inc
  (21,642)          Citibank       20,993
    Mohawk Industries  Inc     JP Morgan
  (13,632)                 (28,764)
    Mohawk Industries  Inc     Credit Suisse
  (6,547)                 (13,814)
    Mohawk Industries  Inc
  (14,656)          Citibank       63,607
    Mohawk Industries  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,067)                 (2,352)
    Mohawk Industries  Inc
  (5,660)          HSBC       (11,943)
    Molina Healthcare  Inc
  16,075          Citibank       60,603
    Mondelez  International   Inc ‘A’    Bank of America  Merrill  Lynch
  50,734                 (59,359)
    Mondelez  International   Inc ‘A’    Citibank
  28,073                 (40,144)
    Mondelez  International   Inc ‘A’    JP Morgan
  17,570                 (6,149)
            246/590




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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Mondelez  International   Inc ‘A’    Goldman  Sachs
  12,450                 (24,054)
    Mondelez  International   Inc ‘A’    Credit Suisse
  80,195                 (34,595)
    Mondelez  International   Inc ‘A’
  40,487          HSBC       (14,170)
    Monolithic  Power Systems  Inc    Goldman  Sachs
  31,425                 (99,617)
    Monster  Beverage  Corp     Credit Suisse
  (31,623)                 (16,128)
    Monster  Beverage  Corp     JP Morgan
  (19,804)                 (7,470)
    Monster  Beverage  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  (15,120)                 13,306
    Monster  Beverage  Corp
  (10,040)          Citibank       18,172
    Monster  Beverage  Corp
  (3,084)          HSBC       (1,573)
    Moody’s  Corp 
  (2,931)          Citibank       14,391
    Moody’s  Corp       JP Morgan
  (20,184)                 142,499
    Morgan Stanley
   5,930          HSBC       (19,127)
    Morgan Stanley       Bank of America  Merrill  Lynch
  49,099                 (140,423)
    Morgan Stanley
   7,928          Citibank       (19,424)
    Morgan Stanley       Goldman  Sachs
  18,840                 (40,694)
    Morningstar  Inc      Goldman  Sachs
   8,895                 14,170
    Mosaic Co/The       Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,946)                 25,242
    Mosaic Co/The
  (7,948)          HSBC       23,208
    Motorola  Solutions  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  88,523                 328,420
    Motorola  Solutions  Inc
  10,716          HSBC       37,035
    Motorola  Solutions  Inc     JP Morgan
   7,385                 43,128
    Motorola  Solutions  Inc
  39,931          Citibank       (149,342)
    Motorola  Solutions  Inc     Credit Suisse
  10,231                 59,749
    Motorola  Solutions  Inc     Goldman  Sachs
  16,050                  (708)
    MSA Safety Inc
  19,092          Citibank       (144,145)
    MSA Safety Inc       JP Morgan
   2,961                 (36,361)
    MSA Safety Inc       Credit Suisse
  15,337                 (188,338)
    MSC Industrial  Direct Co Inc ‘A’   HSBC
   2,837                 (25,391)
    MSC Industrial  Direct Co Inc ‘A’   Citibank
  29,513                 (110,083)
    MSC Industrial  Direct Co Inc ‘A’   Bank of America  Merrill  Lynch
  14,064                 (56,959)
    MSC Industrial  Direct Co Inc ‘A’   JP Morgan
  22,290                 (199,496)
    MSC Industrial  Direct Co Inc ‘A’   Credit Suisse
   3,921                 (35,093)
    MSCI Inc
   4,094          HSBC       (18,382)
    MSCI Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   7,440                 (11,606)
    MSCI Inc        JP Morgan
   3,216                 (14,440)
    MSCI Inc        Goldman  Sachs
  13,090                 (44,803)
    Murphy Oil Corp       Goldman  Sachs
  (9,580)                 2,385
    Mylan NV
  (9,754)          Citibank       27,311
    Mylan NV       Goldman  Sachs
  (9,580)                 21,072
    Mylan NV       Credit Suisse
  (34,618)                 174,475
    Mylan NV       JP Morgan
  (7,014)                 35,351
    Mylan NV
  (28,371)          HSBC       144,461
    Myriad Genetics  Inc
  39,800          Citibank       (25,870)
    Myriad Genetics  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  29,620                 (70,792)
    Nabors Industries  Ltd
  (58,549)          Citibank       48,303
            247/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Nabors Industries  Ltd     Goldman  Sachs
  (309,670)                 141,620
    Nabors Industries  Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (294,452)                 431,372
    Nabors Industries  Ltd     Credit Suisse
  (204,142)                 324,822
    Nabors Industries  Ltd     JP Morgan
  (59,611)                 95,676
    Nasdaq Inc       Credit Suisse
   7,176                 (5,813)
    National  Fuel Gas Co     Bank of America  Merrill  Lynch
   5,656                 (19,909)
    National  Fuel Gas Co
   7,253          Citibank       (23,645)
    National  Fuel Gas Co     JP Morgan
  36,628                 (119,041)
    National  Fuel Gas Co     Credit Suisse
   4,835                 (15,714)
    National  Fuel Gas Co
   3,834          HSBC       (12,461)
    National  Fuel Gas Co     Goldman  Sachs
   2,930                 (2,300)
    National  Instruments  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  (17,124)                 41,098
    National  Instruments  Corp
  (13,471)          Citibank       19,129
    National  Oilwell  Varco Inc    Goldman  Sachs
  (10,670)                 7,230
    National  Retail Properties  Inc (Reit)   Goldman  Sachs
  (38,998)                 18,380
    Navient  Corp
  143,951          Citibank       (50,383)
    Navient  Corp       JP Morgan
  32,172                 (25,094)
    Navient  Corp       Credit Suisse
  42,663                 (33,277)
    NCR Corp        JP Morgan
   (291)                 259
    NCR Corp
  (24,872)          Citibank       27,359
    Nektar Therapeutics       JP Morgan
  (52,176)                 79,829
    Nektar Therapeutics       Bank of America  Merrill  Lynch
  (72,164)                 176,802
    Nektar Therapeutics       Goldman  Sachs
  (5,280)                 2,532
    Nektar Therapeutics       Credit Suisse
  (36,901)                 64,455
    Nektar Therapeutics
  (26,173)          Citibank       52,869
    Nektar Therapeutics
  (15,442)          HSBC       23,626
    NetApp Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  15,325                 (128,730)
    NetApp Inc
  24,540          Citibank       (189,203)
    NetApp Inc       JP Morgan
  63,334                 (603,573)
    NetApp Inc       Credit Suisse
  23,606                 (224,965)
    NetApp Inc       Goldman  Sachs
  10,760                 (19,463)
    Netflix  Inc       Credit Suisse
  (6,941)                 130,352
    Netflix  Inc
  (12,938)          Citibank       182,943
    Netflix  Inc       JP Morgan
  (2,675)                 38,996
    Netflix  Inc
  (9,853)          HSBC       185,039
    NetScout  Systems  Inc
  26,451          Citibank       (31,212)
    Neurocrine  Biosciences  Inc
  (11,795)          HSBC       (37,036)
    Neurocrine  Biosciences  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,023)                 (48,511)
    Neurocrine  Biosciences  Inc
  (3,906)          Citibank       (15,390)
    Neurocrine  Biosciences  Inc    JP Morgan
  (2,996)                 (9,407)
    Neurocrine  Biosciences  Inc    Credit Suisse
  (15,262)                 (55,418)
    Neurocrine  Biosciences  Inc    Goldman  Sachs
  (2,100)                 (7,700)
    New Jersey Resources  Corp
  (15,162)          Citibank       35,631
    New Jersey Resources  Corp     JP Morgan
  (12,205)                 32,587
    New Relic Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  27,675                 (11,347)
            248/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    New Relic Inc       JP Morgan
   941                 (5,373)
    New Residential  Investment  Corp (Reit)   Bank of America  Merrill  Lynch
  45,050                 (74,333)
    New Residential  Investment  Corp (Reit)   Goldman  Sachs
  245,480                 (372,698)
    New York Community  Bancorp  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (339,259)                 227,304
    New York Community  Bancorp  Inc
  (105,021)           Citibank       25,205
    Newell Brands Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (150,361)                 376,654
    Newell Brands Inc
  (71,602)          Citibank       170,055
    Newell Brands Inc
  (137,000)           HSBC       322,789
    Newell Brands Inc      Credit Suisse
  (300,951)                 723,787
    Newell Brands Inc      JP Morgan
  (138,084)                 332,092
    NewMarket  Corp
  (3,005)          Citibank       61,182
    NewMarket  Corp       JP Morgan
   (29)                 703
    Newmont  Goldcorp  Corp     Goldman  Sachs
  84,880                 68,585
    News Corp ‘A’       Credit Suisse
  10,509                  210
    News Corp ‘A’       JP Morgan
  14,342                  287
    News Corp ‘A’       Bank of America  Merrill  Lynch
   6,263                 (814)
    News Corp ‘A’       Citibank
  64,677                 (20,697)
    News Corp ‘A’       Goldman  Sachs
  117,970                 (33,186)
    News Corp ‘B’       Goldman  Sachs
  18,170                 (2,733)
    NextEra  Energy Inc      Goldman  Sachs
  (12,050)                 38,489
    Nielsen  Holdings  Plc     Goldman  Sachs
  (7,410)                 1,298
    Nielsen  Holdings  Plc
  (89,457)          Citibank       139,553
    Nielsen  Holdings  Plc     Credit Suisse
  (99,064)                 169,778
    Nielsen  Holdings  Plc     JP Morgan
  (66,116)                 112,397
    NIKE Inc ‘B’
  55,823          HSBC       (289,522)
    NIKE Inc ‘B’       Credit Suisse
  43,572                 (214,810)
    NIKE Inc ‘B’       Bank of America  Merrill  Lynch
  52,386                 (323,222)
    NIKE Inc ‘B’       Citibank
  43,258                 (231,863)
    NIKE Inc ‘B’       JP Morgan
  62,037                 (305,842)
    NIKE Inc ‘B’       Goldman  Sachs
   5,630                 (38,676)
    NiSource  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (35,884)                 17,583
    NiSource  Inc
  (66,497)          Citibank       53,863
    NiSource  Inc       Goldman  Sachs
  (78,840)                 40,445
    NiSource  Inc
  (19,758)          HSBC       7,309
    NiSource  Inc       JP Morgan
  (40,337)                 (4,034)
    Noble Energy Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (31,711)                 85,620
    Noble Energy Inc      Credit Suisse
  (133,473)                 408,958
    Noble Energy Inc      JP Morgan
  (68,858)                 212,771
    Noble Energy Inc      Goldman  Sachs
  (30,460)                 30,744
    Noble Energy Inc
  (37,340)          Citibank       72,066
    Noble Energy Inc
  (21,926)          HSBC       67,751
    Nordson  Corp
  (4,928)          Citibank       27,153
    Nordson  Corp       Credit Suisse
  (3,895)                 72,603
    Nordson  Corp       JP Morgan
  (19,736)                 367,879
    Nordson  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,358)                 16,608
            249/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Nordstrom  Inc
  24,549          HSBC       (176,586)
    Nordstrom  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  46,974                 (282,783)
    Nordstrom  Inc       Credit Suisse
  24,965                 (212,702)
    Nordstrom  Inc
  13,599          Citibank       (39,981)
    Nordstrom  Inc       JP Morgan
  11,543                 (98,346)
    Nordstrom  Inc       Goldman  Sachs
  73,630                 (275,612)
    Norfolk  Southern  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
   7,528                 (38,995)
    Norfolk  Southern  Corp
  22,959          HSBC       (136,147)
    Norfolk  Southern  Corp     JP Morgan
  10,871                 (64,465)
    Norfolk  Southern  Corp
   7,497          Citibank       (58,851)
    Norfolk  Southern  Corp     Credit Suisse
   7,632                 (45,258)
    Northern  Trust Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   2,022                 (16,358)
    Northern  Trust Corp
   1,140          Citibank       (8,219)
    Northern  Trust Corp      JP Morgan
   5,228                 (55,992)
    Norwegian  Cruise Line Holdings  Ltd
   6,210          Citibank       (14,345)
    Norwegian  Cruise Line Holdings  Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
   3,760                 (8,385)
    Norwegian  Cruise Line Holdings  Ltd   Goldman  Sachs
  26,120                 (52,270)
    Novanta  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   3,259                 (13,492)
    Novanta  Inc
   2,692          HSBC       (8,534)
    NRG Energy Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  105,399                 (261,390)
    NRG Energy Inc
  176,536          Citibank       (527,843)
    NRG Energy Inc       JP Morgan
  192,780                 (667,201)
    NRG Energy Inc       Credit Suisse
  87,760                 (286,983)
    NRG Energy Inc
  46,537          HSBC       (160,553)
    NRG Energy Inc       Goldman  Sachs
  83,310                 (192,186)
    Nuance Communications   Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (46,341)                 33,366
    Nuance Communications   Inc    JP Morgan
  (58,803)                 (14,113)
    Nucor Corp       Goldman  Sachs
  (38,570)                 131,041
    Nutanix  Inc ‘A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (89,128)                 960,800
    Nutanix  Inc ‘A’      Credit Suisse
  (31,026)                 331,668
    Nutanix  Inc ‘A’      Citibank
  (34,595)                 311,355
    Nutanix  Inc ‘A’      HSBC
  (35,382)                 366,755
    Nutanix  Inc ‘A’      JP Morgan
  (10,872)                 116,222
    Nutrien  Ltd       Credit Suisse
  27,140                 (85,762)
    Nutrien  Ltd       JP Morgan
  16,543                 (52,276)
    Nutrien  Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  17,051                 (33,420)
    Nutrien  Ltd
  18,161          Citibank       1,090
    nVent Electric  Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  18,422                 (40,897)
    nVent Electric  Plc
  46,934          Citibank       (58,668)
    nVent Electric  Plc      Credit Suisse
  56,816                 (188,629)
    nVent Electric  Plc
  28,223          HSBC       (83,738)
    nVent Electric  Plc      JP Morgan
  32,391                 (107,538)
    nVent Electric  Plc      Goldman  Sachs
  77,240                 (103,073)
    NVIDIA Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (41,662)                 899,899
    NVIDIA Corp       Credit Suisse
  (10,415)                 363,932
            250/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    NVIDIA Corp       Goldman  Sachs
  (2,010)                 33,744
    NVIDIA Corp
  (1,270)          HSBC       30,166
    NVR Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   93                (10,749)
    NVR Inc        JP Morgan
   200                (18,427)
    NVR Inc        Credit Suisse
   286                (19,141)
    NVR Inc        Goldman  Sachs
   730                (62,895)
    NXP Semiconductors   NV     Goldman  Sachs
  (6,030)                 45,980
    NXP Semiconductors   NV
  (52,169)          Citibank       253,020
    NXP Semiconductors   NV     JP Morgan
  (33,525)                 426,103
    NXP Semiconductors   NV     Credit Suisse
  (13,868)                 176,262
    NXP Semiconductors   NV
  (26,109)          HSBC       322,469
    O’Reilly  Automotive  Inc     JP Morgan
   5,437                 (1,087)
    O’Reilly  Automotive  Inc     Credit Suisse
   456                 (91)
    O’Reilly  Automotive  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   5,093                 72,168
    O’Reilly  Automotive  Inc 
   1,465          Citibank       (1,538)
    O’Reilly  Automotive  Inc     HSBC
   1,624                 (325)
    Occidental  Petroleum  Corp     Credit Suisse
  14,699                 (132,438)
    Occidental  Petroleum  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
   3,544                 (10,809)
    Occidental  Petroleum  Corp
  19,455          Citibank       (30,739)
    Occidental  Petroleum  Corp     JP Morgan
  44,974                 (405,216)
    OGE Energy Corp
  12,522          Citibank       (25,420)
    OGE Energy Corp
  17,789          HSBC       (5,952)
    OGE Energy Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  79,905                 (42,350)
    OGE Energy Corp       JP Morgan
  49,269                 13,795
    OGE Energy Corp       Credit Suisse
  47,632                 13,337
    OGE Energy Corp       Goldman  Sachs
  68,950                 (89,971)
    Okta Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,024)                 (21,738)
    Okta Inc        Credit Suisse
  (31,770)                 (358,683)
    Okta Inc
  (20,599)          Citibank       (147,901)
    Okta Inc        JP Morgan
  (8,165)                 (93,380)
    Old Dominion  Freight  Line Inc
  16,619          Citibank       (182,144)
    Old Dominion  Freight  Line Inc    JP Morgan
  12,150                 (155,885)
    Old Dominion  Freight  Line Inc    Credit Suisse
   6,500                 (83,395)
    Old Republic  International   Corp    Goldman  Sachs
  (60,070)                 20,353
    Olin Corp
  (54,237)          Citibank       133,965
    Olin Corp        Goldman  Sachs
  (20,240)                 32,463
    Olin Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (66,814)                 90,867
    Olin Corp        JP Morgan
  (10,027)                 8,423
    Omega Healthcare  Investors  Inc (Reit)   Credit Suisse
  (72,790)                 66,500
    Omega Healthcare  Investors  Inc (Reit)   JP Morgan
  (65,584)                 60,780
    Omega Healthcare  Investors  Inc (Reit)   Goldman  Sachs
  (54,640)                 76,685
    Omega Healthcare  Investors  Inc (Reit)   Bank of America  Merrill  Lynch
  (48,251)                 104,222
    Omega Healthcare  Investors  Inc (Reit)
  (36,210)          Citibank       52,505
    Omnicell  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  18,165                 (56,130)
    Omnicell  Inc       Credit Suisse
   5,258                 (18,035)
            251/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Omnicell  Inc
  10,823          Citibank       (31,278)
    Omnicom  Group Inc
   2,768          Citibank       (7,750)
    Omnicom  Group Inc      Credit Suisse
   3,265                 (7,999)
    Omnicom  Group Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  23,735                 (51,505)
    Omnicom  Group Inc      JP Morgan
  46,634                 (114,253)
    ON Semiconductor   Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  66,242                 (153,681)
    ON Semiconductor   Corp     Credit Suisse
  18,664                 (71,483)
    OneMain  Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   7,815                 (16,724)
    OneMain  Holdings  Inc
  21,505          Citibank       (36,774)
    OneMain  Holdings  Inc     JP Morgan
  21,455                 (79,813)
    ONEOK Inc
  (16,185)          Citibank       52,439
    ONEOK Inc       Goldman  Sachs
  (45,840)                 121,421
    ONEOK Inc       JP Morgan
  (9,595)                 22,548
    ONEOK Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (56,800)                 203,344
    ONEOK Inc       Credit Suisse
  (69,045)                 168,281
    ONEOK Inc
  (26,718)          HSBC       62,787
    Oracle Corp
  56,258          Citibank       (167,649)
    Oracle Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  67,288                 (224,742)
    Oracle Corp       Credit Suisse
  49,218                 (136,334)
    Oracle Corp
  60,797          HSBC       (168,408)
    Oracle Corp       JP Morgan
  62,711                 (177,110)
    Ormat Technologies  Inc     Credit Suisse
  (14,573)                 36,141
    Ormat Technologies  Inc     JP Morgan
  (49,791)                 123,482
    Ormat Technologies  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (37,527)                 103,199
    Ormat Technologies  Inc
  (33,867)          Citibank       60,283
    Oshkosh  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  33,770                 (151,290)
    Oshkosh  Corp
  20,172          Citibank       (90,371)
    Oshkosh  Corp       JP Morgan
  21,920                 (137,219)
    Outfront  Media Inc (Reit)     Bank of America  Merrill  Lynch
   (273)                 218
    Outfront  Media Inc (Reit)
  (30,199)          Citibank       17,213
    Outfront  Media Inc (Reit)     JP Morgan
  (20,166)                  403
    Outfront  Media Inc (Reit)     Credit Suisse
  (25,607)                  512
    Owens Corning       Goldman  Sachs
  (3,830)                 6,156
    Owens Corning       Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,668)                 7,254
    Owens Corning       JP Morgan
  (29,881)                 63,945
    Owens Corning       Credit Suisse
  (68,049)                 145,625
    Owens Corning
  (24,142)          HSBC       51,664
    Owens-Illinois   Inc      Credit Suisse
   5,903                 (7,969)
    Owens-Illinois   Inc
  59,353          Citibank       (49,857)
    Owens-Illinois   Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  18,030                 (27,766)
    Owens-Illinois   Inc      JP Morgan
  190,704                 (257,450)
    PACCAR Inc       Credit Suisse
  12,775                 (27,192)
    PACCAR Inc
   7,176          Citibank       (11,266)
    PACCAR Inc
   3,420          HSBC       (7,627)
    PACCAR Inc       Goldman  Sachs
  12,980                 (27,704)
            252/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Packaging  Corp of America     JP Morgan
  14,040                 (136,890)
    Packaging  Corp of America     Bank of America  Merrill  Lynch
   7,481                 (62,317)
    Packaging  Corp of America
   5,786          Citibank       (19,615)
    PacWest  Bancorp       Goldman  Sachs
  37,500                 (27,426)
    Palo Alto Networks  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   3,482                 (61,144)
    Palo Alto Networks  Inc     Credit Suisse
   1,674                 (55,851)
    Palo Alto Networks  Inc     JP Morgan
   5,530                 (188,964)
    Palo Alto Networks  Inc
   8,501          Citibank       (219,411)
    Palo Alto Networks  Inc     Goldman  Sachs
   6,000                 (111,901)
    Paramount  Group Inc (Reit)
  20,308          Citibank       (6,092)
    Paramount  Group Inc (Reit)     JP Morgan
  15,063                 (3,314)
    Paramount  Group Inc (Reit)     Bank of America  Merrill  Lynch
  37,124                 (20,789)
    Paramount  Group Inc (Reit)     Credit Suisse
  16,402                 (3,608)
    Paramount  Group Inc (Reit)     Goldman  Sachs
  17,360                 (3,227)
    Park Hotels &Resorts  Inc (Reit)
  25,546          Citibank       (56,712)
    Park Hotels &Resorts  Inc (Reit)    Bank of America  Merrill  Lynch
  82,886                 (265,235)
    Park Hotels &Resorts  Inc (Reit)    JP Morgan
  114,379                 (363,725)
    Park Hotels &Resorts  Inc (Reit)    Credit Suisse
  15,636                 (49,722)
    Parker-Hannifin   Corp
   2,450          HSBC       (44,562)
    Parker-Hannifin   Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   1,848                 (29,069)
    Parker-Hannifin   Corp
   6,166          Citibank       (64,743)
    Parker-Hannifin   Corp      JP Morgan
  10,155                 (188,477)
    Parker-Hannifin   Corp      Credit Suisse
   6,812                 (126,431)
    Parker-Hannifin   Corp      Goldman  Sachs
   6,600                 (62,926)
    Parsley  Energy Inc ‘A’
  (81,192)          Citibank       159,948
    Patterson  Cos Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  32,458                 (26,291)
    Patterson  Cos Inc
  35,815          Citibank       (46,918)
    Patterson-UTI   Energy Inc
  (11,491)          HSBC       24,131
    Patterson-UTI   Energy Inc     JP Morgan
  (67,317)                 141,366
    Paychex  Inc       JP Morgan
  19,346                 24,569
    Paychex  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  26,763                 10,973
    Paychex  Inc
  45,326          Citibank       (76,601)
    Paychex  Inc
  60,771          HSBC       68,966
    Paychex  Inc       Credit Suisse
  43,956                 52,763
    Paychex  Inc       Goldman  Sachs
  70,810                 (71,135)
    Paycom Software  Inc      Goldman  Sachs
  (1,050)                 1,423
    Paycom Software  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (5,489)                 (35,569)
    Paycom Software  Inc      JP Morgan
  (3,411)                 (20,875)
    Paycom Software  Inc
  (3,841)          Citibank       8,450
    Paycom Software  Inc      Credit Suisse
  (10,195)                 (62,393)
    Paycom Software  Inc
  (5,691)          HSBC       (34,879)
    PayPal Holdings  Inc      JP Morgan
  (10,291)                  (515)
    PBF Energy Inc ‘A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (12,000)                 38,880
    PBF Energy Inc ‘A’
  (15,740)          Citibank       57,294
    PBF Energy Inc ‘A’      Goldman  Sachs
  (43,570)                 138,871
            253/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Peabody  Energy Corp
  45,536          HSBC       (220,850)
    Peabody  Energy Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  72,689                 (361,991)
    Peabody  Energy Corp      Credit Suisse
   2,641                 (12,809)
    Peabody  Energy Corp
  92,733          Citibank       (174,338)
    Peabody  Energy Corp      JP Morgan
  15,190                 (73,672)
    Pebblebrook  Hotel Trust (Reit)    Credit Suisse
   1                 (4)
    Pegasystems  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (25,122)                 (58,032)
    Pegasystems  Inc
  (7,302)          Citibank       2,848
    Penske Automotive  Group Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,191)                 21,633
    Pentair  Plc
  36,431          Citibank       (50,275)
    Pentair  Plc       JP Morgan
  61,732                 (159,269)
    Pentair  Plc       Credit Suisse
  10,843                 (27,975)
    Pentair  Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  84,383                 (151,046)
    Penumbra  Inc       Credit Suisse
  (23,919)                 (226,991)
    Penumbra  Inc       JP Morgan
  (3,243)                 (30,776)
    Penumbra  Inc
  (1,938)          Citibank       (14,419)
    People’s  United Financial  Inc 
  (18,110)          HSBC       20,109
    People’s  United Financial  Inc    Goldman  Sachs
  (507,228)                 310,684
    PepsiCo  Inc       Credit Suisse
   517                 672
    PepsiCo  Inc
  26,032          Citibank       (71,588)
    PepsiCo  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  20,856                 (42,338)
    PerkinElmer  Inc
  (6,014)          Citibank       6,615
    PerkinElmer  Inc      Goldman  Sachs
  (40,850)                 44,868
    PerkinElmer  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (35,385)                 95,893
    PerkinElmer  Inc
  (14,601)          HSBC       118,706
    PerkinElmer  Inc      JP Morgan
  (7,657)                 62,251
    PerkinElmer  Inc      Credit Suisse
  (16,998)                 125,870
    Perrigo  Co Plc
  (68,931)          HSBC       626,873
    Perrigo  Co Plc
  (108,808)           Citibank       941,189
    Perrigo  Co Plc       Goldman  Sachs
  (61,530)                 454,769
    Perrigo  Co Plc       Credit Suisse
  (29,118)                 240,515
    Perrigo  Co Plc       JP Morgan
  (23,077)                 190,616
    Pfizer Inc       JP Morgan
  49,457                 37,587
    Philip Morris International   Inc
   9,176          HSBC       (50,468)
    Philip Morris International   Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
  12,955                 (91,074)
    Philip Morris International   Inc
   2,378          Citibank       (17,074)
    Philip Morris International   Inc   JP Morgan
  29,006                 (159,533)
    Philip Morris International   Inc   Goldman  Sachs
   2,150                 (6,205)
    Phillips  66 
  31,957          Citibank       (149,559)
    Phillips  66       Bank of America  Merrill  Lynch
  31,940                 (203,777)
    Phillips  66       JP Morgan
  47,087                 (234,493)
    Phillips  66       Credit Suisse
  30,762                 (153,195)
    Phillips  66 
   2,004          HSBC       (9,980)
    Physicians  Realty Trust (Reit)
  (108,359)           Citibank       63,932
    Physicians  Realty Trust (Reit)    Credit Suisse
  (47,095)                 (21,193)
            254/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Physicians  Realty Trust (Reit)    JP Morgan
  (60,511)                 (27,230)
    Physicians  Realty Trust (Reit)    Bank of America  Merrill  Lynch
  (100,209)                 26,054
    Pilgrim’s  Pride Corp     Goldman  Sachs
  (50,480)                 147,003
    Pilgrim’s  Pride Corp     Citibank
  (8,329)                 22,072
    Pilgrim’s  Pride Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  (36,798)                 113,706
    Pilgrim’s  Pride Corp     Credit Suisse
  (21,694)                 59,274
    Pilgrim’s  Pride Corp     HSBC
  (14,329)                 39,691
    Pilgrim’s  Pride Corp     JP Morgan
  (10,271)                 28,451
    Pinnacle  Financial  Partners  Inc
  (34,509)          Citibank       98,006
    Pinnacle  Financial  Partners  Inc   JP Morgan
  (25,350)                 122,187
    Pinnacle  Financial  Partners  Inc   Credit Suisse
  (10,329)                 49,786
    Pinnacle  West Capital  Corp
  12,951          HSBC       12,692
    Pinnacle  West Capital  Corp
  20,726          Citibank       (67,774)
    Pinnacle  West Capital  Corp    JP Morgan
  35,968                 27,422
    Pinnacle  West Capital  Corp    Bank of America  Merrill  Lynch
  17,803                 (36,140)
    Pinnacle  West Capital  Corp    Credit Suisse
   7,836                 7,679
    Pinnacle  West Capital  Corp    Goldman  Sachs
   6,070                 (15,417)
    Pioneer  Natural  Resources  Co    Bank of America  Merrill  Lynch
  (3,227)                 29,817
    Pioneer  Natural  Resources  Co
  (17,544)          Citibank       191,230
    Pioneer  Natural  Resources  Co    Credit Suisse
  (12,208)                 140,636
    Pioneer  Natural  Resources  Co    JP Morgan
  (7,854)                 90,478
    Planet Fitness  Inc ‘A’     Bank of America  Merrill  Lynch
  11,949                 (45,765)
    Planet Fitness  Inc ‘A’     Credit Suisse
  23,179                 (40,795)
    Pluralsight  Inc ‘A’      Goldman  Sachs
  (5,020)                 17,326
    Pluralsight  Inc ‘A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (105,818)                 215,869
    Pluralsight  Inc ‘A’
  (15,540)          Citibank       36,985
    Pluralsight  Inc ‘A’      Credit Suisse
  (66,480)                 68,474
    Pluralsight  Inc ‘A’
  (89,805)          HSBC       96,453
    Pluralsight  Inc ‘A’      JP Morgan
  (84,267)                 86,795
    Polaris  Industries  Inc
  (22,457)          Citibank       231,307
    Polaris  Industries  Inc     Credit Suisse
  (19,566)                 227,553
    Polaris  Industries  Inc     Goldman  Sachs
  (2,550)                 26,652
    Polaris  Industries  Inc
  (16,376)          HSBC       190,453
    Polaris  Industries  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (15,030)                 145,340
    Polaris  Industries  Inc     JP Morgan
  (15,868)                 184,545
    PolyOne  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   7,059                 (8,541)
    PolyOne  Corp       JP Morgan
  20,226                 (34,586)
    PolyOne  Corp
   8,153          Citibank       (3,424)
    PolyOne  Corp       Credit Suisse
   5,905                 (10,098)
    Popular  Inc
   4,156          HSBC       (18,577)
    Popular  Inc       JP Morgan
  48,312                 (215,955)
    Popular  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   2,573                 (5,558)
    Popular  Inc
   5,772          Citibank       (11,082)
    Popular  Inc       Credit Suisse
  50,251                 (224,622)
    Post Holdings  Inc      Credit Suisse
  (3,709)                 5,971
            255/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Post Holdings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (29,428)                 58,562
    Post Holdings  Inc      Goldman  Sachs
  (27,330)                 73,609
    Post Holdings  Inc
  (7,971)          Citibank       18,413
    Post Holdings  Inc      JP Morgan
  (6,654)                 16,249
    Post Holdings  Inc
  (4,735)          HSBC       7,623
    PPG Industries  Inc      JP Morgan
   3,130                 (20,806)
    PPG Industries  Inc      Goldman  Sachs
  13,490                 (60,428)
    PPL Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (32,521)                 24,066
    PPL Corp        Credit Suisse
  (13,247)                 6,094
    PRA Health Sciences  Inc
  (8,045)          Citibank       6,195
    PRA Health Sciences  Inc     JP Morgan
  (2,956)                 13,154
    PRA Health Sciences  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (15,496)                 29,287
    PRA Health Sciences  Inc     Credit Suisse
  (4,416)                 19,651
    Premier  Inc ‘A’      Goldman  Sachs
  (5,510)                 (493)
    Primerica  Inc
   2,574          Citibank       (22,291)
    Primerica  Inc       JP Morgan
  14,799                 (210,294)
    Principal  Financial  Group Inc    Credit Suisse
   4,214                 (16,140)
    Principal  Financial  Group Inc    JP Morgan
  10,509                 (40,249)
    Procter  &Gamble Co/The     JP Morgan
  (29,463)                 30,052
    Procter  &Gamble Co/The     Bank of America  Merrill  Lynch
  (4,288)                 11,363
    Procter  &Gamble Co/The
  (5,621)          Citibank       15,008
    Procter  &Gamble Co/The
  (3,924)          HSBC       4,002
    Progressive  Corp/The      Goldman  Sachs
  (17,480)                  180
    Prologis  Inc (Reit)      JP Morgan
  (27,640)                 43,395
    Proofpoint  Inc       Credit Suisse
   (23)                 163
    Proofpoint  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (3,592)                 23,528
    Proofpoint  Inc
  (16,792)          Citibank       71,870
    Proofpoint  Inc       JP Morgan
  (24,768)                 175,605
    Prosperity  Bancshares  Inc    Credit Suisse
  (4,866)                 31,872
    Prosperity  Bancshares  Inc
  (18,669)          Citibank       66,275
    Prosperity  Bancshares  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (32,433)                 122,272
    Prosperity  Bancshares  Inc    JP Morgan
  (26,582)                 174,112
    Prosperity  Bancshares  Inc    Goldman  Sachs
  (24,740)                 70,424
    Prudential  Financial  Inc
   5,242          Citibank       (34,859)
    Prudential  Financial  Inc     JP Morgan
  11,707                 (91,315)
    PTC Inc
  (28,829)          HSBC       81,597
    PTC Inc        Goldman  Sachs
  (15,260)                 49,741
    PTC Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,233)                 44,132
    PTC Inc
  (21,625)          Citibank       60,226
    PTC Inc        Credit Suisse
  (65,713)                 180,382
    PTC Inc        JP Morgan
  (17,280)                 40,212
    Public Service  Enterprise  Group Inc
   7,057          HSBC       5,575
    Public Storage  (Reit)      Credit Suisse
  (1,904)                 (24,562)
    Public Storage  (Reit)
  (1,470)          HSBC       (10,940)
    Public Storage  (Reit)      Bank of America  Merrill  Lynch
  (4,166)                 (28,162)
            256/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Public Storage  (Reit)      JP Morgan
  (1,660)                 (17,903)
    Public Storage  (Reit)      Goldman  Sachs
  (6,160)                 (23,405)
    PulteGroup  Inc       JP Morgan
  33,494                  (670)
    PulteGroup  Inc       Credit Suisse
  46,972                  (939)
    PulteGroup  Inc
  10,620          Citibank       (11,257)
    Pure Storage  Inc ‘A’     Bank of America  Merrill  Lynch
  (53,055)                 250,950
    Pure Storage  Inc ‘A’     Credit Suisse
  (92,196)                 585,712
    Pure Storage  Inc ‘A’     Citibank
  (96,686)                 (47,376)
    Pure Storage  Inc ‘A’     JP Morgan
  (50,131)                 320,838
    Pure Storage  Inc ‘A’     Goldman  Sachs
  (90,990)                 75,570
    Pure Storage  Inc ‘A’     HSBC
  (61,394)                 392,922
    PVH Corp        Credit Suisse
   6,460                 (236,113)
    PVH Corp        Goldman  Sachs
  11,530                 (243,105)
    QEP Resources  Inc
  (79,112)          Citibank       70,410
    QEP Resources  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (102,156)                 93,984
    QEP Resources  Inc      JP Morgan
  (64,262)                 41,128
    QIAGEN NV       Goldman  Sachs
  (10,770)                 1,789
    Qorvo Inc
   4,933          HSBC       (72,910)
    Qorvo Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  29,899                 (357,293)
    Qorvo Inc
  45,431          Citibank       54,517
    Qorvo Inc       JP Morgan
  50,854                 (736,238)
    Qorvo Inc       Credit Suisse
  23,737                 (319,708)
    Qorvo Inc       Goldman  Sachs
  45,040                 (79,656)
    Qualcomm  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   6,369                 (125,915)
    Qualcomm  Inc       Credit Suisse
   2,140                 (39,762)
    Qualcomm  Inc       JP Morgan
  20,327                 (366,902)
    Qualcomm  Inc       Goldman  Sachs
   3,110                 (1,989)
    Quanta Services  Inc
  10,272          HSBC       (31,021)
    Quanta Services  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  65,010                 (57,859)
    Quanta Services  Inc
   6,805          Citibank       (408)
    Quanta Services  Inc      JP Morgan
  37,800                 (114,156)
    Quanta Services  Inc      Credit Suisse
  58,053                 (128,915)
    Quanta Services  Inc      Goldman  Sachs
  105,440                 (50,849)
    Quest Diagnostics  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   499                 (1,135)
    Quest Diagnostics  Inc
  11,612          Citibank       (29,204)
    Quest Diagnostics  Inc     Credit Suisse
   8,918                 (25,461)
    Qurate Retail Inc
  13,542          HSBC       (60,262)
    Qurate Retail Inc      JP Morgan
  34,779                 (40,365)
    Qurate Retail Inc      Goldman  Sachs
  176,400                 (137,793)
    Ralph Lauren Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  22,765                 (264,985)
    Ralph Lauren Corp      Credit Suisse
   6,679                 (135,918)
    Ralph Lauren Corp
   3,691          Citibank       (32,296)
    Ralph Lauren Corp      JP Morgan
  43,373                 (882,641)
    Ralph Lauren Corp      Goldman  Sachs
   4,970                 (26,742)
    Range Resources  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  105,698                 (192,370)
            257/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Range Resources  Corp      Credit Suisse
  19,909                 (37,628)
    Raymond  James Financial  Inc    Goldman  Sachs
  (3,920)                 11,887
    Raymond  James Financial  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (5,922)                 2,132
    Rayonier  Inc (Reit)      Credit Suisse
  11,696                 (38,831)
    Rayonier  Inc (Reit)
  26,894          Citibank       (44,375)
    Rayonier  Inc (Reit)      JP Morgan
  73,364                 (243,568)
    Rayonier  Inc (Reit)      Bank of America  Merrill  Lynch
  12,379                 (38,251)
    Raytheon  Co       Bank of America  Merrill  Lynch
   2,847                 (8,057)
    Raytheon  Co       JP Morgan
   1,444                 (6,469)
    Raytheon  Co
   2,421          Citibank       (14,720)
    RBC Bearings  Inc      Credit Suisse
   2,245                 10,305
    RBC Bearings  Inc
   1,802          Citibank       5,010
    RBC Bearings  Inc      JP Morgan
   3,729                 17,116
    RBC Bearings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   5,866                 28,861
    Realogy  Holdings  Corp     Credit Suisse
  11,230                 (12,128)
    Realogy  Holdings  Corp
  11,650          Citibank       (2,446)
    Realogy  Holdings  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  28,183                 (20,292)
    Realogy  Holdings  Corp     JP Morgan
  24,511                 (26,472)
    RealPage  Inc       JP Morgan
  (14,880)                 12,946
    RealPage  Inc       Credit Suisse
  (30,562)                 33,578
    RealPage  Inc       Goldman  Sachs
  (44,460)                 84,127
    RealPage  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (64,570)                 144,637
    RealPage  Inc
  (27,082)          Citibank       47,664
    Realty Income Corp (Reit)     Goldman  Sachs
  (64,870)                 12,005
    Realty Income Corp (Reit)
  (55,142)          Citibank       20,954
    Realty Income Corp (Reit)     Bank of America  Merrill  Lynch
  (99,318)                 (6,952)
    Realty Income Corp (Reit)     Credit Suisse
  (10,713)                 (26,997)
    Red Hat Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   6,074                 (1,761)
    Red Hat Inc
   4,189          Citibank       (5,069)
    Red Hat Inc       JP Morgan
   5,623                 3,824
    Red Hat Inc
   4,925          HSBC       3,349
    Red Hat Inc       Credit Suisse
   1,761                 1,197
    Regal Beloit Corp      Credit Suisse
   17                 (147)
    Regal Beloit Corp
  18,862          Citibank       (53,002)
    Regal Beloit Corp      JP Morgan
   8,293                 (71,486)
    Regal Beloit Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   5,116                 (20,208)
    Regency  Centers  Corp (Reit)
  (5,006)          Citibank       6,658
    Regency  Centers  Corp (Reit)     JP Morgan
  (10,793)                 2,374
    Regeneron  Pharmaceuticals   Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
   3,266                 (18,877)
    Regeneron  Pharmaceuticals   Inc
   2,124          Citibank       (42,522)
    Regeneron  Pharmaceuticals   Inc    JP Morgan
   105                 (3,038)
    Regeneron  Pharmaceuticals   Inc    Credit Suisse
   898                (25,979)
    Regeneron  Pharmaceuticals   Inc    Goldman  Sachs
   1,600                 (17,151)
    Regions  Financial  Corp
  62,606          Citibank       (36,938)
    Regions  Financial  Corp     Credit Suisse
  44,506                 (50,292)
            258/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Regions  Financial  Corp
  33,900          HSBC       (38,307)
    Regions  Financial  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  163,626                 (81,813)
    Regions  Financial  Corp     JP Morgan
  124,336                 (140,500)
    Reinsurance  Group of America  Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
  16,295                 (14,177)
    Reinsurance  Group of America  Inc
  10,912          Citibank       (55,324)
    Reinsurance  Group of America  Inc   JP Morgan
  13,388                 (5,221)
    Reinsurance  Group of America  Inc   Credit Suisse
   4,264                 (1,663)
    Reliance  Steel &Aluminum  Co
  26,995          Citibank       (84,629)
    Reliance  Steel &Aluminum  Co    JP Morgan
  29,728                 (180,003)
    Reliance  Steel &Aluminum  Co    Credit Suisse
  14,486                 (87,713)
    RenaissanceRe   Holdings  Ltd    Goldman  Sachs
  (2,360)                 1,157
    Republic  Services  Inc
  (15,394)          Citibank       18,935
    Resideo  Technologies  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (17,282)                 55,648
    Resideo  Technologies  Inc     Credit Suisse
  (11,398)                 39,551
    Resideo  Technologies  Inc     JP Morgan
  (29,242)                 101,470
    ResMed Inc       Goldman  Sachs
  (19,270)                 12,829
    ResMed Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (8,470)                 2,202
    ResMed Inc
  (1,780)          Citibank       997
    ResMed Inc       JP Morgan
  (3,246)                 (3,700)
    Restaurant  Brands International   Inc   Goldman  Sachs
  (18,050)                 48,393
    Restaurant  Brands International   Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,485)                 5,219
    Restaurant  Brands International   Inc   Credit Suisse
  (3,390)                 5,531
    Restaurant  Brands International   Inc   JP Morgan
  (3,420)                 8,508
    Retail Properties  of America  Inc (Reit) ‘A
             Bank of America  Merrill  Lynch
  35,234                 (31,006)
    ’
    Retail Properties  of America  Inc (Reit) ‘A
             Citibank
  41,323                 (28,926)
    ’
    Retail Properties  of America  Inc (Reit) ‘A
             JP Morgan
  142,353                 (83,988)
    ’
    Retail Properties  of America  Inc (Reit) ‘A
             Credit Suisse
  70,109                 (41,364)
    ’
    Rexford  Industrial  Realty Inc (Reit)
  (14,962)          Citibank       3,741
    Rexford  Industrial  Realty Inc (Reit)   Bank of America  Merrill  Lynch
  (22,541)                 11,496
    Rexnord  Corp       Credit Suisse
  22,301                 (24,531)
             Bank of America  Merrill  Lynch
   9,584 RH               (135,997)
    RingCentral  Inc ‘A’      JP Morgan
  (12,215)                 (17,590)
    RingCentral  Inc ‘A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (29,661)                 (10,381)
    RingCentral  Inc ‘A’      Goldman  Sachs
  (4,140)                 16,675
    RingCentral  Inc ‘A’
  (3,460)          Citibank       10,657
    RingCentral  Inc ‘A’      Credit Suisse
  (4,005)                 (5,767)
    RingCentral  Inc ‘A’
  (5,585)          HSBC       (8,042)
    RLI Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (8,122)                 (9,259)
    RLI Corp
  (1,996)          Citibank       2,136
    RLI Corp        JP Morgan
  (15,358)                 (38,395)
    RLI Corp        Credit Suisse
  (11,090)                 (27,725)
    RLI Corp
  (8,487)          HSBC       (21,218)
    Robert Half International   Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  99,087                 (166,466)
            259/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Robert Half International   Inc
  73,425          Citibank       (162,269)
    Robert Half International   Inc    JP Morgan
  31,569                 (132,905)
    Robert Half International   Inc    Credit Suisse
   7,095                 (29,870)
    Rockwell  Automation  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  29,137                 (354,889)
    Rockwell  Automation  Inc
  21,073          Citibank       (197,243)
    Rockwell  Automation  Inc     JP Morgan
  14,294                 (294,028)
    Rockwell  Automation  Inc     Credit Suisse
  19,326                 (397,536)
    Roper Technologies  Inc
  (3,537)          Citibank       44,460
    Roper Technologies  Inc     JP Morgan
  (5,615)                 57,385
    Ross Stores Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   7,908                 (14,551)
    Royal Caribbean  Cruises  Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  (8,273)                 15,305
    Royal Caribbean  Cruises  Ltd
  (19,076)          Citibank       57,991
    Royal Caribbean  Cruises  Ltd    Credit Suisse
  (34,578)                 186,721
    Royal Caribbean  Cruises  Ltd    Goldman  Sachs
  (1,340)                 3,313
    Royal Caribbean  Cruises  Ltd
  (9,035)          HSBC       48,789
    Royal Caribbean  Cruises  Ltd    JP Morgan
  (4,377)                 23,636
    Royal Gold Inc       Goldman  Sachs
  30,610                 55,405
    Royal Gold Inc
   3,632          Citibank       9,770
    Royal Gold Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   2,693                 5,817
    Royal Gold Inc       Credit Suisse
   8,262                 34,370
    Royal Gold Inc       JP Morgan
   2,804                 11,665
    RPC Inc        Goldman  Sachs
  (41,940)                 17,706
    RPM International   Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,605)                 30,755
    RPM International   Inc     Goldman  Sachs
  (17,680)                 15,533
    RPM International   Inc     JP Morgan
  (3,131)                 18,692
    Ryder System Inc
  (5,234)          HSBC       55,507
    Ryder System Inc      Goldman  Sachs
  (18,510)                 62,021
    Ryder System Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (22,918)                 198,126
    Ryman Hospitality  Properties  Inc (Reit)
   818          Citibank       (3,959)
    Ryman Hospitality  Properties  Inc (Reit)  Credit Suisse
   7,046                 (24,872)
    S&P Global Inc       Credit Suisse
   2,949                 1,622
    S&P Global Inc
   2,158          Citibank       (5,007)
    S&P Global Inc       Goldman  Sachs
  11,530                 1,545
    S&P Global Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   5,815                 20,701
    S&P Global Inc       JP Morgan
   1,977                 1,087
    S&P Global Inc
   6,490          HSBC       15,574
    Sabre Corp       JP Morgan
  10,185                 (7,537)
    Sabre Corp       Credit Suisse
  37,133                 (27,478)
    Sabre Corp
  30,603          Citibank       10,711
    Sabre Corp       Goldman  Sachs
  11,700                 (3,222)
    Sage Therapeutics  Inc     JP Morgan
  (12,327)                 14,546
    Sage Therapeutics  Inc
  (3,838)          Citibank       25,983
    salesforce.com   Inc      Credit Suisse
  (5,699)                 24,677
    salesforce.com   Inc      Goldman  Sachs
  (1,450)                 4,903
    salesforce.com   Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,799)                 34,911
            260/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    salesforce.com   Inc      JP Morgan
  (2,126)                 9,206
    Sally Beauty Holdings  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  117,820                 (207,363)
    Sally Beauty Holdings  Inc
  15,497          Citibank       (27,120)
    Sally Beauty Holdings  Inc    Credit Suisse
  71,937                 (124,451)
    Sarepta  Therapeutics  Inc     JP Morgan
  (30,098)                 8,011
    Sarepta  Therapeutics  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,861)                 53,328
    Sarepta  Therapeutics  Inc
  (14,753)          Citibank       108,287
    Sarepta  Therapeutics  Inc     Credit Suisse
  (30,628)                 6,738
    Sarepta  Therapeutics  Inc
  (4,315)          HSBC       949
    SBA Communications   Corp (Reit)    Goldman  Sachs
   1,250                 7,107
    Schlumberger  Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (27,726)                 128,371
    Schlumberger  Ltd
  (4,444)          Citibank       16,176
    Schlumberger  Ltd      Credit Suisse
  (34,812)                 193,903
    Schlumberger  Ltd
  (18,752)          HSBC       104,449
    Schlumberger  Ltd      JP Morgan
  (36,331)                 202,364
    Schneider  National  Inc ‘B’    Bank of America  Merrill  Lynch
  17,695                 (42,822)
    Schneider  National  Inc ‘B’    Goldman  Sachs
  256,393                 (421,741)
    Schneider  National  Inc ‘B’    Credit Suisse
  60,874                 (174,589)
    Schneider  National  Inc ‘B’    Citibank
  21,515                 (35,930)
    Scotts Miracle-Gro  Co/The     JP Morgan
  (28,527)                 107,262
    Scotts Miracle-Gro  Co/The     Bank of America  Merrill  Lynch
  (8,071)                 (10,492)
    Scotts Miracle-Gro  Co/The
  (23,179)          Citibank       28,510
    Seaboard  Corp       Goldman  Sachs
   (306)                 37,856
    Seagate  Technology  Plc     Bank of America  Merrill  Lynch
   5,777                 (16,753)
    Seagate  Technology  Plc
  63,678          Citibank       (128,630)
    Seagate  Technology  Plc     JP Morgan
  20,873                 (132,544)
    Seagate  Technology  Plc     Credit Suisse
  16,669                 (105,848)
    Sealed Air Corp
   6,792          HSBC       (13,992)
    Sealed Air Corp
  13,137          Citibank       (1,576)
    Sealed Air Corp       JP Morgan
  29,991                 (51,176)
    Sealed Air Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  28,769                 (24,454)
    Sealed Air Corp       Credit Suisse
   3,865                 (7,962)
    Sealed Air Corp       Goldman  Sachs
  46,290                 (27,549)
    Seattle  Genetics  Inc     Credit Suisse
  (31,718)                 73,586
    Seattle  Genetics  Inc     JP Morgan
  (15,569)                 36,120
    Seattle  Genetics  Inc
  (20,917)          Citibank       57,313
    Seattle  Genetics  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (32,396)                 (59,933)
    Seattle  Genetics  Inc
  (2,706)          HSBC       6,278
    SEI Investments  Co      Goldman  Sachs
  26,280                 (17,588)
    Sempra Energy       Credit Suisse
  (11,327)                 (60,146)
    Sempra Energy       Bank of America  Merrill  Lynch
  (22,508)                 (26,785)
    Semtech  Corp
  29,045          Citibank       (153,067)
    Semtech  Corp       JP Morgan
  19,742                 (237,891)
    Semtech  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  19,406                 (175,042)
    Senior Housing  Properties  Trust (Reit)   JP Morgan
  (9,479)                 2,465
            261/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Senior Housing  Properties  Trust (Reit)   Goldman  Sachs
  (160,790)                 37,418
    Senior Housing  Properties  Trust (Reit)   Bank of America  Merrill  Lynch
  (65,655)                 38,736
    Senior Housing  Properties  Trust (Reit)
  (43,920)          Citibank       8,345
    Senior Housing  Properties  Trust (Reit)   Credit Suisse
  (3,379)                  879
    Sensata  Technologies  Holding  Plc
  (16,980)          Citibank       32,092
    Sensata  Technologies  Holding  Plc   Credit Suisse
  (11,791)                 70,156
    Sensient  Technologies  Corp    Bank of America  Merrill  Lynch
  (16,055)                 49,449
    Sensient  Technologies  Corp    Credit Suisse
  (19,850)                 96,471
    Sensient  Technologies  Corp
  (13,873)          Citibank       43,977
    Sensient  Technologies  Corp    JP Morgan
  (6,143)                 29,855
    Service  Corp International/US
  (1,401)          Citibank       (420)
    Service  Corp International/US      JP Morgan
  (14,176)                 (19,563)
    Service  Corp International/US      Credit Suisse
  (15,137)                 (20,889)
    Service  Corp International/US      Bank of America  Merrill  Lynch
  (7,941)                 (10,164)
    ServiceMaster   Global Holdings  Inc   JP Morgan
  (31,689)                 (59,575)
    ServiceMaster   Global Holdings  Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
  (36,536)                 5,115
    ServiceMaster   Global Holdings  Inc
  (25,382)          Citibank       8,630
    ServiceMaster   Global Holdings  Inc   Credit Suisse
  (48,805)                 (91,753)
    ServiceNow  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   2,396                 (29,639)
    ServiceNow  Inc
   2,553          Citibank       (30,125)
    ServiceNow  Inc       Goldman  Sachs
   3,820                 (33,578)
    Sherwin-Williams   Co/The
  (4,019)          Citibank       52,086
    Sherwin-Williams   Co/The     JP Morgan
  (2,450)                 63,774
    Sherwin-Williams   Co/The     Bank of America  Merrill  Lynch
  (3,951)                 49,150
    Sherwin-Williams   Co/The     Goldman  Sachs
  (5,980)                 73,397
    Sherwin-Williams   Co/The     Credit Suisse
  (2,080)                 54,142
    Sherwin-Williams   Co/The
  (3,673)          HSBC       91,980
    Signature  Bank/New  York NY    Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,428)                 34,510
    Signature  Bank/New  York NY
  (7,399)          Citibank       18,128
    Signature  Bank/New  York NY    JP Morgan
  (18,030)                 241,241
    Signet Jewelers  Ltd      Credit Suisse
  76,072                 (333,195)
    Signet Jewelers  Ltd      JP Morgan
  53,445                 (234,089)
    Signet Jewelers  Ltd
  16,830          Citibank       (29,284)
    Signet Jewelers  Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  18,656                 (31,156)
    Signet Jewelers  Ltd
  28,960          HSBC       (126,845)
    Silgan Holdings  Inc
   7,066          Citibank       (7,631)
    Silgan Holdings  Inc      JP Morgan
   7,721                 (6,794)
    Silgan Holdings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  34,724                 (43,752)
    Silgan Holdings  Inc      Credit Suisse
   443                 (390)
    Silgan Holdings  Inc      Goldman  Sachs
  33,920                 (31,637)
    Simon Property  Group Inc (Reit)    Credit Suisse
   23                 (260)
    Simon Property  Group Inc (Reit)    Bank of America  Merrill  Lynch
   9,757                 (150,843)
    Simon Property  Group Inc (Reit)
  11,080          Citibank       (112,351)
    Simon Property  Group Inc (Reit)    JP Morgan
   8,573                 (96,875)
    Simpson  Manufacturing   Co Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  13,653                 (66,081)
            262/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Simpson  Manufacturing   Co Inc    JP Morgan
  19,825                 (115,183)
    Simpson  Manufacturing   Co Inc
   8,924          Citibank       (28,289)
    Simpson  Manufacturing   Co Inc    Credit Suisse
  14,867                 (86,377)
    SINA Corp/China        JP Morgan
  18,328                 (300,029)
    SINA Corp/China        Bank of America  Merrill  Lynch
  67,070                 (852,460)
    SINA Corp/China        Credit Suisse
  21,139                 (346,045)
    SINA Corp/China
  15,892          Citibank       (97,100)
    Sinclair  Broadcast  Group Inc ‘A’   Credit Suisse
   430                 (2,808)
    Sinclair  Broadcast  Group Inc ‘A’   Citibank
  21,190                 (6,145)
    Sinclair  Broadcast  Group Inc ‘A’   Bank of America  Merrill  Lynch
  21,464                 (62,460)
    Sinclair  Broadcast  Group Inc ‘A’   JP Morgan
  22,338                 (145,867)
    Sirius XM Holdings  Inc     Credit Suisse
  346,810                 (163,001)
    Sirius XM Holdings  Inc
  123,766          Citibank       (35,892)
    Sirius XM Holdings  Inc
  103,663          HSBC       (48,722)
    SITE Centers  Corp (Reit)     Credit Suisse
  (16,276)                 13,184
    SITE Centers  Corp (Reit)     JP Morgan
  (117,475)                 95,155
    SITE Centers  Corp (Reit)     Bank of America  Merrill  Lynch
  (29,482)                 35,673
    SITE Centers  Corp (Reit)
  (29,308)          Citibank       24,912
    Six Flags Entertainment   Corp    Bank of America  Merrill  Lynch
   7,789                 (32,870)
    Six Flags Entertainment   Corp
  12,656          Citibank       (23,160)
    Six Flags Entertainment   Corp    JP Morgan
   5,907                 (28,176)
    Skechers  U.S.A. Inc ‘A’     JP Morgan
   (3)                 5
    Skechers  U.S.A. Inc ‘A’     Goldman  Sachs
  17,410                 (9,862)
    SkyWest  Inc       Credit Suisse
   5,554                 (4,221)
    SkyWest  Inc
  11,577          Citibank       (4,978)
    SkyWest  Inc       JP Morgan
  16,712                 (12,701)
    SkyWest  Inc
   7,086          HSBC       (5,385)
    Skyworks  Solutions  Inc     Credit Suisse
  (2,465)                 41,856
    Skyworks  Solutions  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (14,502)                 169,238
    Skyworks  Solutions  Inc
  (3,901)          HSBC       66,239
    SL Green Realty Corp (Reit)     Credit Suisse
   5,654                 8,311
    SL Green Realty Corp (Reit)
  29,420          HSBC       (46,375)
    SL Green Realty Corp (Reit)
   3,532          Citibank       (7,382)
    SL Green Realty Corp (Reit)     Bank of America  Merrill  Lynch
  11,440                 (1,830)
    SL Green Realty Corp (Reit)     JP Morgan
  17,464                 25,672
    SLM Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (49,220)                 21,165
    SLM Corp        JP Morgan
  (135,628)                 77,308
    SLM Corp        Credit Suisse
  (89,144)                 50,812
    SM Energy Co       Bank of America  Merrill  Lynch
  (73,157)                 256,050
    SM Energy Co       JP Morgan
  (56,883)                 173,493
    SM Energy Co
  (93,589)          Citibank       178,755
    SM Energy Co       Credit Suisse
  (185,534)                 568,068
    SM Energy Co       Goldman  Sachs
  (95,560)                 155,647
    SM Energy Co
  (16,826)          HSBC       51,319
    Snap-on  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  23,915                 (189,885)
            263/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Snap-on  Inc
  11,063          Citibank       (43,146)
    Snap-on  Inc       JP Morgan
   7,182                 (88,841)
    Snap-on  Inc       Credit Suisse
   5,021                 (62,110)
    SolarWinds  Corp       Goldman  Sachs
  (46,814)                 43,907
    SolarWinds  Corp       Credit Suisse
  (8,870)                 14,205
    SolarWinds  Corp
  (28,690)          HSBC       18,528
    Sonoco Products  Co
  42,365          Citibank       (33,045)
    Sonoco Products  Co      JP Morgan
  64,685                 (102,849)
    Sonoco Products  Co      Bank of America  Merrill  Lynch
  26,056                 (40,126)
    Sonoco Products  Co      Credit Suisse
  40,909                 (65,045)
    Sonoco Products  Co      Goldman  Sachs
  46,477                 (60,674)
    Sotheby’s         Credit Suisse
   4,235                 (20,963)
    Sotheby’s         Citibank
   8,543                 (31,780)
    South Jersey Industries  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (9,167)                 20,809
    South Jersey Industries  Inc
  (75,027)          Citibank       175,563
    South Jersey Industries  Inc    JP Morgan
  (25,478)                 20,637
    South Jersey Industries  Inc    Credit Suisse
  (38,853)                 31,471
    Southwest  Airlines  Co     Credit Suisse
  34,937                 (125,002)
    Southwest  Airlines  Co
   7,112          HSBC       (25,745)
    Southwest  Airlines  Co     Bank of America  Merrill  Lynch
  94,065                 (302,889)
    Southwest  Airlines  Co
  23,232          Citibank       (87,817)
    Southwest  Airlines  Co     JP Morgan
   7,850                 (23,186)
    Southwest  Airlines  Co     Goldman  Sachs
  19,330                 (53,876)
    Southwest  Gas Holdings  Inc    JP Morgan
  (10,976)                 (29,196)
    Southwestern  Energy Co     Credit Suisse
  178,167                 (111,354)
    Southwestern  Energy Co     JP Morgan
  167,925                 (104,953)
    Southwestern  Energy Co     Bank of America  Merrill  Lynch
  158,122                 (95,664)
    Southwestern  Energy Co
  67,808          Citibank       (18,647)
    Spark Therapeutics  Inc     Credit Suisse
  (91,664)                 (30,249)
    Spark Therapeutics  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (17,379)                 (23,288)
    Spark Therapeutics  Inc
  (11,383)          Citibank       (20,262)
    Spark Therapeutics  Inc
  (5,072)          HSBC       (1,674)
    Spark Therapeutics  Inc     JP Morgan
  (31,766)                 (10,483)
    Spectrum  Brands Holdings  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (31,099)                 304,148
    Spectrum  Brands Holdings  Inc    JP Morgan
  (61,401)                 721,462
    Spectrum  Brands Holdings  Inc
  (41,196)          Citibank       432,558
    Spire Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (34,420)                 101,883
    Spire Inc
  (6,331)          Citibank       23,235
    Spire Inc       JP Morgan
  (1,945)                 3,073
    Spire Inc       Credit Suisse
  (7,032)                 11,111
    Spirit AeroSystems  Holdings  Inc ‘A’
   3,520          HSBC       (9,148)
    Spirit AeroSystems  Holdings  Inc ‘A’   Bank of America  Merrill  Lynch
   4,058                 (5,154)
    Spirit AeroSystems  Holdings  Inc ‘A’   Citibank
   3,398                 (8,631)
    Spirit AeroSystems  Holdings  Inc ‘A’   JP Morgan
  21,333                 (88,564)
    Spirit AeroSystems  Holdings  Inc ‘A’   Goldman  Sachs
  19,730                 (24,051)
            264/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Spirit Realty Capital  Inc (Reit)    Bank of America  Merrill  Lynch
  34,220                 (25,323)
    Splunk Inc
  (3,990)          Citibank       83,710
    Splunk Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (18,098)                 359,426
    Splunk Inc
  (12,008)          HSBC       199,693
    Sprint Corp       JP Morgan
  (161,847)                 (218,493)
    Sprouts  Farmers  Market Inc
  11,749          HSBC       (27,140)
    Sprouts  Farmers  Market Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  11,797                 (18,285)
    Sprouts  Farmers  Market Inc    Credit Suisse
  22,563                 (52,121)
    Sprouts  Farmers  Market Inc    JP Morgan
  84,159                 (187,692)
    Sprouts  Farmers  Market Inc
  18,271          Citibank       (12,424)
    Sprouts  Farmers  Market Inc    Goldman  Sachs
  113,360                 (91,774)
    Square Inc ‘A’
  (144,983)           Citibank       690,119
    Square Inc ‘A’       Credit Suisse
  (43,846)                 243,345
    Square Inc ‘A’       JP Morgan
  (40,784)                 199,860
    Square Inc ‘A’       Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,172)                 4,137
    SS&C Technologies  Holdings  Inc    Credit Suisse
  (42,983)                 119,923
    SS&C Technologies  Holdings  Inc    Goldman  Sachs
  (49,420)                 84,873
    SS&C Technologies  Holdings  Inc
  (24,735)          HSBC       60,989
    SS&C Technologies  Holdings  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (86,627)                 225,230
    SS&C Technologies  Holdings  Inc
  (51,949)          Citibank       82,079
    SS&C Technologies  Holdings  Inc    JP Morgan
  (28,054)                 78,271
    STAG Industrial  Inc (Reit)     Credit Suisse
  (11,134)                  (223)
    STAG Industrial  Inc (Reit)     JP Morgan
  (8,354)                 (167)
    Stanley  Black &Decker Inc    JP Morgan
  (9,940)                 144,813
    Stanley  Black &Decker Inc    Goldman  Sachs
  (14,260)                 91,983
    Stanley  Black &Decker Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (16,289)                 107,507
    Stanley  Black &Decker Inc
  (17,350)          Citibank       123,012
    Stanley  Black &Decker Inc    Credit Suisse
  (19,820)                 306,615
    Stanley  Black &Decker Inc
  (4,111)          HSBC       63,597
    Starbucks  Corp       Credit Suisse
  14,257                 (35,341)
    Starbucks  Corp
  101,147          Citibank       (189,145)
    Starbucks  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  149,413                 (355,603)
    Starbucks  Corp
  52,614          HSBC       (140,479)
    Starbucks  Corp       JP Morgan
  44,347                 (118,406)
    Starwood  Property  Trust Inc (Reit)
  33,280          HSBC       (19,778)
    Starwood  Property  Trust Inc (Reit)   Goldman  Sachs
  167,240                 (100,462)
    Starwood  Property  Trust Inc (Reit)   Bank of America  Merrill  Lynch
  14,456                 (7,083)
    Starwood  Property  Trust Inc (Reit)   JP Morgan
  25,000                 (10,160)
    State Street Corp      Goldman  Sachs
  (18,050)                 77,146
    State Street Corp      Credit Suisse
  (3,004)                 26,225
    State Street Corp      JP Morgan
  (23,199)                 196,369
    State Street Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (29,704)                 179,709
    State Street Corp
  (44,492)          Citibank       166,400
    State Street Corp
  (6,734)          HSBC       58,788
    Steel Dynamics  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  61,463                 (344,193)
            265/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Steel Dynamics  Inc      JP Morgan
  59,613                 (425,637)
    Steel Dynamics  Inc      Credit Suisse
   925                 (6,604)
    Steel Dynamics  Inc
  10,709          HSBC       (76,462)
    Stericycle  Inc       Credit Suisse
  (32,833)                 141,182
    Stericycle  Inc       Goldman  Sachs
  (48,050)                 138,027
    Stericycle  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (65,830)                 254,104
    Stericycle  Inc
  (54,863)          Citibank       168,429
    Stericycle  Inc       JP Morgan
  (63,988)                 275,148
    Stericycle  Inc
  (25,042)          HSBC       109,315
    Sterling  Bancorp/DE       Bank of America  Merrill  Lynch
  (151,192)                 175,383
    Sterling  Bancorp/DE
  (81,305)          Citibank       79,679
    Sterling  Bancorp/DE       JP Morgan
  (111,465)                 209,554
    Sterling  Bancorp/DE       Credit Suisse
  (73,257)                 137,723
    STORE Capital  Corp (Reit)
   6,774          HSBC       4,606
    STORE Capital  Corp (Reit)     Bank of America  Merrill  Lynch
  52,020                 (11,444)
    STORE Capital  Corp (Reit)     Credit Suisse
  15,183                 10,324
    Stryker  Corp       JP Morgan
   1,753                 (9,045)
    Stryker  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   698                 (1,940)
    Stryker  Corp
  13,229          Citibank       (40,481)
    Stryker  Corp       Credit Suisse
   9,971                 (51,450)
    Stryker  Corp       Goldman  Sachs
   2,000                 (846)
    Stryker  Corp
   900          HSBC       (2,552)
    Sun Communities  Inc (Reit)     Goldman  Sachs
  (6,320)                 7,117
    Sunstone  Hotel Investors  Inc (Reit)   Credit Suisse
  50,001                 (38,501)
    Sunstone  Hotel Investors  Inc (Reit)   JP Morgan
  12,551                 (9,664)
    Sunstone  Hotel Investors  Inc (Reit)
  50,784          Citibank       (47,737)
    Sunstone  Hotel Investors  Inc (Reit)   Bank of America  Merrill  Lynch
  14,531                 (19,181)
    SunTrust  Banks Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   9,452                 (13,989)
    SunTrust  Banks Inc
   5,968          Citibank       (18,978)
    SunTrust  Banks Inc      JP Morgan
  10,063                 (31,698)
    SunTrust  Banks Inc      Credit Suisse
  66,477                 (209,403)
    SVB Financial  Group      Bank of America  Merrill  Lynch
  (4,640)                 111,870
    SVB Financial  Group
  (3,651)          Citibank       94,196
    SVB Financial  Group      Credit Suisse
  (2,713)                 122,628
    SVB Financial  Group
  (2,748)          HSBC       124,210
    Switch Inc ‘A’       Credit Suisse
  (137,613)                 (63,414)
    Switch Inc ‘A’       JP Morgan
  (39,871)                 (57,813)
    Switch Inc ‘A’
  (148,744)           HSBC       (82,972)
    Symantec  Corp       Credit Suisse
  (43,154)                 154,060
    Symantec  Corp
  (140,947)           Citibank       225,515
    Symantec  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (25,549)                 20,439
    Symantec  Corp       Goldman  Sachs
  (109,750)                 128,571
    Symantec  Corp       JP Morgan
  (102,470)                 365,818
    Symantec  Corp
  (36,730)          HSBC       64,394
    Synchrony  Financial       Credit Suisse
  23,464                 1,877
            266/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Synchrony  Financial       Bank of America  Merrill  Lynch
  70,291                 (67,479)
    Synchrony  Financial
  35,196          Citibank       (47,163)
    Synchrony  Financial       JP Morgan
  67,773                 5,422
    Synchrony  Financial       Goldman  Sachs
  45,770                 (47,338)
    Synopsys  Inc
  48,553          Citibank       57,293
    Synopsys  Inc       JP Morgan
  35,300                 (109,077)
    Synopsys  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  10,102                 (40,004)
    Synopsys  Inc       Credit Suisse
  12,671                 (39,153)
    Synovus  Financial  Corp     Goldman  Sachs
  (46,120)                 88,187
    Synovus  Financial  Corp     Credit Suisse
  (30,039)                 86,080
    Sysco Corp
   2,387          HSBC       (1,480)
    Sysco Corp
  12,474          Citibank       (38,046)
    Sysco Corp       JP Morgan
   771                 (478)
    Sysco Corp       Credit Suisse
   6,752                 (4,186)
    Sysco Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  72,019                 (110,909)
    TRowe Price Group Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   429                 (1,253)
    TRowe Price Group Inc
   4,295          Citibank       (18,211)
    TRowe Price Group Inc     JP Morgan
   556                 (1,084)
    TRowe Price Group Inc     Goldman  Sachs
  11,390                 (23,615)
    T-Mobile  US Inc
  (6,091)          HSBC       (9,136)
    T-Mobile  US Inc      Goldman  Sachs
  (32,630)                 63,916
    T-Mobile  US Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (23,390)                 11,695
    T-Mobile  US Inc
  (28,879)          Citibank       64,111
    T-Mobile  US Inc      JP Morgan
  (30,186)                 (45,279)
    T-Mobile  US Inc      Credit Suisse
  (55,787)                 (57,202)
    Tableau  Software  Inc ‘A’     Bank of America  Merrill  Lynch
   6,218                 (56,335)
    Tableau  Software  Inc ‘A’     Credit Suisse
   7,455                 (74,458)
    Tableau  Software  Inc ‘A’     Citibank
   9,873                 (40,973)
    Tableau  Software  Inc ‘A’     JP Morgan
   3,157                 (34,506)
    Tableau  Software  Inc ‘A’     Goldman  Sachs
  26,050                 (133,548)
    Take-Two  Interactive  Software  Inc
  (24,663)          Citibank       (84,841)
    Take-Two  Interactive  Software  Inc   Credit Suisse
  (4,263)                 (24,981)
    Take-Two  Interactive  Software  Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
  (7,175)                 (1,363)
    Take-Two  Interactive  Software  Inc
  (19,988)          HSBC       (117,130)
    Take-Two  Interactive  Software  Inc   JP Morgan
  (15,948)                 (93,436)
    Tapestry  Inc
  16,327          Citibank       (40,491)
    Tapestry  Inc       JP Morgan
  63,598                 (150,727)
    Targa Resources  Corp      Credit Suisse
  (115,454)                 108,527
    Targa Resources  Corp      JP Morgan
  (94,084)                 88,439
    Targa Resources  Corp      Goldman  Sachs
  (8,210)                 31,022
    Targa Resources  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (255,777)                 879,873
    Targa Resources  Corp
  (106,021)           Citibank       337,147
    Targa Resources  Corp
  (97,823)          HSBC       91,954
    Target Corp       JP Morgan
   9,960                 42,330
    Target Corp
   6,686          HSBC       28,416
            267/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Taubman  Centers  Inc (Reit)     Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,823)                 75,761
    Taubman  Centers  Inc (Reit)     Credit Suisse
  (15,984)                 105,015
    Taubman  Centers  Inc (Reit)     JP Morgan
  (11,429)                 75,089
    TCF Financial  Corp      Goldman  Sachs
  (137,830)                 111,467
    TD Ameritrade  Holding  Corp
  25,091          Citibank       (49,931)
    TD Ameritrade  Holding  Corp    JP Morgan
  14,247                 (40,177)
    Tech Data Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  22,586                 (119,480)
    Tech Data Corp
   5,208          Citibank       (12,864)
    Tech Data Corp       JP Morgan
   6,762                 (62,143)
    Tech Data Corp       Credit Suisse
   7,690                 (70,671)
    Tech Data Corp
   462          HSBC       (4,246)
    Tegna Inc
  19,427          HSBC       (5,342)
    Tegna Inc       Credit Suisse
  80,652                 (22,179)
    Tegna Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  18,212                 (11,565)
    Tegna Inc
  50,237          Citibank       (23,863)
    Tegna Inc       JP Morgan
  70,564                 (19,405)
    Teledyne  Technologies  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
   6,265                 (29,696)
    Teledyne  Technologies  Inc
   8,776          Citibank       (103,118)
    Teledyne  Technologies  Inc    JP Morgan
   4,457                 (69,574)
    Teledyne  Technologies  Inc    Credit Suisse
   4,907                 (67,928)
    Teledyne  Technologies  Inc    Goldman  Sachs
   3,800                 (15,413)
    Teleflex  Inc
  (2,646)          Citibank       28,074
    Teleflex  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (3,771)                 31,903
    Teleflex  Inc       Credit Suisse
  (11,324)                 109,396
    Teleflex  Inc       JP Morgan
  (1,202)                 11,058
    Teleflex  Inc       Goldman  Sachs
  (4,620)                 40,769
    Teleflex  Inc
   (695)          HSBC       6,394
    Telephone  &Data Systems  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  21,813                 (29,884)
    Telephone  &Data Systems  Inc
  26,253          Citibank       (33,866)
    Telephone  &Data Systems  Inc    JP Morgan
  86,448                 (210,069)
    Telephone  &Data Systems  Inc    Credit Suisse
  44,630                 (108,451)
    Telephone  &Data Systems  Inc    Goldman  Sachs
  77,220                 (109,266)
    Telephone  &Data Systems  Inc
  18,381          HSBC       (40,833)
    Tempur Sealy International   Inc
  (4,299)          HSBC       774
    Tempur Sealy International   Inc    JP Morgan
  (21,098)                 3,798
    Tempur Sealy International   Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (6,170)                 (10,489)
    Tempur Sealy International   Inc    Credit Suisse
  (34,014)                 6,123
    Tempur Sealy International   Inc
  (11,598)          Citibank       10,902
    Tenet Healthcare  Corp     Credit Suisse
  12,873                 (18,151)
    Tenet Healthcare  Corp     JP Morgan
  38,248                 (53,930)
    Tenet Healthcare  Corp
   1,570          Citibank       (4,977)
    Tenet Healthcare  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  16,372                 (19,646)
    Tenneco  Inc ‘A’      Credit Suisse
  30,314                 (304,353)
    Tenneco  Inc ‘A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  45,598                 (129,954)
    Tenneco  Inc ‘A’      Citibank
  16,586                 (9,952)
            268/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Tenneco  Inc ‘A’      JP Morgan
  55,549                 (557,712)
    Teradata  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  17,606                 (41,198)
    Teradata  Corp
  17,608          Citibank       (15,847)
    Teradata  Corp       JP Morgan
  29,870                 (123,064)
    Teradata  Corp       Credit Suisse
  19,241                 (79,273)
    Teradyne  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  50,378                 (224,182)
    Teradyne  Inc
  80,433          Citibank       (93,302)
    Teradyne  Inc       JP Morgan
  63,320                 (370,422)
    Teradyne  Inc
  12,012          HSBC       (70,270)
    Teradyne  Inc       Credit Suisse
  38,680                 (212,403)
    Teradyne  Inc       Goldman  Sachs
  43,630                 (53,524)
    Terex Corp       Goldman  Sachs
  (5,880)                 6,041
    Terex Corp       JP Morgan
  (15,526)                 69,867
    Terex Corp
  (22,382)          HSBC       100,719
    Terex Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (26,461)                 68,269
    Terex Corp       Credit Suisse
  (12,176)                 54,792
    Tesla Inc       Goldman  Sachs
  (1,570)                 26,922
    Tesla Inc       JP Morgan
  (15,747)                 911,205
    Tesla Inc       Credit Suisse
  (35,856)                 2,096,500
    Tetra Tech Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  11,999                 (7,079)
    Tetra Tech Inc
  45,216          Citibank       (80,484)
    Tetra Tech Inc       JP Morgan
  65,815                 (84,243)
    Tetra Tech Inc
  11,234          HSBC       (14,380)
    Tetra Tech Inc       Credit Suisse
  23,527                 (30,115)
    Texas Capital  Bancshares  Inc    Credit Suisse
  (62,680)                 431,238
    Texas Capital  Bancshares  Inc    JP Morgan
  (14,219)                 97,827
    Texas Capital  Bancshares  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,890)                 9,479
    Texas Capital  Bancshares  Inc
  (7,023)          Citibank       22,193
    Texas Instruments  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  78,679                 (415,425)
    Texas Instruments  Inc     JP Morgan
  48,360                 (365,118)
    Texas Instruments  Inc
  57,397          Citibank       (101,593)
    Texas Instruments  Inc
  32,671          HSBC       (209,573)
    Texas Instruments  Inc     Credit Suisse
  46,094                 (333,986)
    Texas Instruments  Inc     Goldman  Sachs
  17,570                 (67,778)
    Texas Roadhouse  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  11,127                 (28,708)
    TFS Financial  Corp      Goldman  Sachs
  (9,700)                  926
    TFS Financial  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (58,347)                 5,251
    TFS Financial  Corp
  (11,638)          Citibank       233
    TFS Financial  Corp      JP Morgan
  (50,411)                 3,025
    TFS Financial  Corp      Credit Suisse
  (36,200)                 2,172
    Thermo Fisher Scientific  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,329)                 (8,687)
    Thermo Fisher Scientific  Inc    Credit Suisse
  (2,030)                 (770)
    Thermo Fisher Scientific  Inc
  (3,943)          HSBC       14,747
    Thermo Fisher Scientific  Inc    JP Morgan
  (13,087)                 48,945
    Thermo Fisher Scientific  Inc
  (4,764)          Citibank       23,296
            269/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Thermo Fisher Scientific  Inc    Goldman  Sachs
  (2,750)                 (2,880)
    Thomson  Reuters  Corp      Credit Suisse
  16,757                 11,562
    Thomson  Reuters  Corp
   8,097          Citibank       (13,117)
    Thomson  Reuters  Corp
   2,817          HSBC       1,944
    Thor Industries  Inc      Goldman  Sachs
  (2,820)                 10,254
    Thor Industries  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (21,900)                 138,627
    Thor Industries  Inc      Credit Suisse
  (15,205)                 178,963
    Thor Industries  Inc
  (14,010)          Citibank       50,716
    Thor Industries  Inc
  (31,215)          HSBC       367,401
    Thor Industries  Inc      JP Morgan
  (25,210)                 287,885
    Tiffany  &Co       Bank of America  Merrill  Lynch
  (7,854)                 78,108
    Tiffany  &Co
  (2,057)          Citibank       20,765
    Tiffany  &Co       JP Morgan
  (1,578)                 27,339
    Tiffany  &Co       Credit Suisse
  (4,751)                 82,311
    Tiffany  &Co       Goldman  Sachs
  (1,950)                 17,673
    Tiffany  &Co
  (12,519)          HSBC       202,567
    Timken Co/The
   5,113          HSBC       (32,161)
    Timken Co/The       Credit Suisse
  13,456                 (84,638)
    Timken Co/The       Bank of America  Merrill  Lynch
  39,028                 (184,993)
    Timken Co/The
   9,170          Citibank       (18,432)
    Timken Co/The       JP Morgan
  24,737                 (155,596)
    TJX Cos Inc/The       JP Morgan
  55,740                 (191,888)
    TJX Cos Inc/The       Bank of America  Merrill  Lynch
  117,456                 (256,054)
    TJX Cos Inc/The
  61,453          Citibank       (95,867)
    TJX Cos Inc/The       Credit Suisse
  44,753                 (172,299)
    TJX Cos Inc/The
  80,331          HSBC       (309,274)
    TJX Cos Inc/The       Goldman  Sachs
  44,070                 (99,166)
    Toll Brothers  Inc      Credit Suisse
  (16,298)                 42,485
    Toll Brothers  Inc      Goldman  Sachs
  (24,450)                 42,481
    Toll Brothers  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (4,730)                 16,650
    Toll Brothers  Inc      JP Morgan
  (13,024)                 32,560
    Torchmark  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  29,434                 (31,789)
    Torchmark  Corp
  22,628          Citibank       (62,906)
    Torchmark  Corp       JP Morgan
  53,534                 (64,241)
    Torchmark  Corp       Credit Suisse
  19,136                 (22,963)
    Toro Co/The        Bank of America  Merrill  Lynch
   6,336                 (43,845)
    Toro Co/The
   9,966          Citibank       (53,019)
    Toro Co/The        JP Morgan
  110,482                 (877,227)
    Toro Co/The        Credit Suisse
  83,179                 (660,441)
    Total System Services  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
   5,978                 140,124
    Total System Services  Inc    Credit Suisse
  11,553                 259,365
    Total System Services  Inc    Goldman  Sachs
   2,720                 59,579
    Total System Services  Inc
   6,561          Citibank       139,618
    Total System Services  Inc    JP Morgan
   9,020                 205,673
    Total System Services  Inc
   6,907          HSBC       156,455
            270/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Tractor  Supply Co      Credit Suisse
  50,140                 (99,779)
    Tractor  Supply Co
  15,598          Citibank       (53,033)
    Tractor  Supply Co      JP Morgan
  24,560                 (48,874)
    Tractor  Supply Co
   6,646          HSBC       (13,226)
    Tractor  Supply Co      Bank of America  Merrill  Lynch
   7,514                 1,803
    Tractor  Supply Co      Goldman  Sachs
   7,740                 (12,504)
    Transocean  Ltd       Credit Suisse
  (51,736)                 61,048
    Transocean  Ltd
  (122,425)           Citibank       108,958
    Transocean  Ltd
  (34,694)          HSBC       40,939
    Transocean  Ltd       JP Morgan
  (31,015)                 36,598
  (21,965)  TransUnion         Citibank       22,404
             Credit Suisse
  (25,897)  TransUnion               24,886
             JP Morgan
  (23,372)  TransUnion               25,242
             Goldman  Sachs
  (27,840)  TransUnion               12,526
             Bank of America  Merrill  Lynch
  (40,071)  TransUnion               (32,057)
  (13,519)  TransUnion         HSBC       14,601
    TreeHouse  Foods Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (20,810)                 136,722
    TreeHouse  Foods Inc      Goldman  Sachs
  (25,060)                 115,307
    TreeHouse  Foods Inc      JP Morgan
  (32,899)                 170,119
    TreeHouse  Foods Inc      Credit Suisse
  (22,697)                 112,123
    TreeHouse  Foods Inc
  (3,141)          HSBC       15,517
    Trex Co Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  14,233                 (28,324)
    Trex Co Inc
   6,387          Citibank       (29,125)
    Trimble  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (74,316)                 49,792
    Trimble  Inc       JP Morgan
  (13,791)                 32,960
    Trinity  Industries  Inc
  (75,063)          Citibank       116,348
    Trinity  Industries  Inc     JP Morgan
  (79,987)                 178,371
    Trinity  Industries  Inc     Credit Suisse
  (43,838)                 97,759
    Trinity  Industries  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (58,061)                 103,349
    Trinseo  SA       Bank of America  Merrill  Lynch
  26,188                 (124,393)
    Trinseo  SA
  30,426          Citibank       (94,016)
    Trinseo  SA       JP Morgan
  68,542                 (522,975)
    Trinseo  SA       Credit Suisse
  26,059                 (198,830)
    TripAdvisor  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  16,850                 (82,565)
    TripAdvisor  Inc
   8,211          Citibank       (34,568)
    TripAdvisor  Inc
  13,904          HSBC       (88,568)
    TripAdvisor  Inc      JP Morgan
  18,531                 (118,042)
    TripAdvisor  Inc      Credit Suisse
  48,143                 (259,744)
    TripAdvisor  Inc      Goldman  Sachs
  40,330                 (140,171)
    Triton International   Ltd/Bermuda     JP Morgan
  (1,261)                 2,118
    Trustmark  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  21,359                 (37,378)
    Trustmark  Corp       JP Morgan
  55,939                 (183,480)
    Trustmark  Corp
  17,828          Citibank       (26,742)
    Trustmark  Corp       Credit Suisse
   7,574                 (24,843)
    Tupperware  Brands Corp
  21,775          Citibank       (67,503)
            271/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Tupperware  Brands Corp     JP Morgan
  29,580                 (123,644)
    Tupperware  Brands Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  49,863                 (224,882)
    Tupperware  Brands Corp     Credit Suisse
   7,464                 (31,200)
    Twilio Inc ‘A’       Bank of America  Merrill  Lynch
  (23,633)                 236,566
    Twilio Inc ‘A’       Credit Suisse
  (9,588)                 59,637
    Twitter  Inc       Credit Suisse
  (109,965)                 216,631
    Twitter  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (14,637)                 18,882
    Twitter  Inc
  (17,582)          Citibank       34,637
    Twitter  Inc       JP Morgan
  (65,709)                 129,447
    Two Harbors  Investment  Corp (Reit)   JP Morgan
  39,316                 (49,538)
    Two Harbors  Investment  Corp (Reit)
  14,777          Citibank       (10,048)
    Two Harbors  Investment  Corp (Reit)   Goldman  Sachs
  210,420                 (157,456)
    Tyler Technologies  Inc     Goldman  Sachs
  (3,800)                 12,868
    Tyler Technologies  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (17,197)                 36,458
    Tyler Technologies  Inc
  (3,892)          Citibank       35,223
    Tyler Technologies  Inc     JP Morgan
  (6,369)                 39,870
    Tyler Technologies  Inc     Credit Suisse
  (12,851)                 76,081
    Tyson Foods Inc ‘A’      Goldman  Sachs
  (25,394)                 165,029
    Tyson Foods Inc ‘A’      Citibank
  (2,270)                 13,643
    Ubiquiti  Networks  Inc
   1,604          HSBC       (70,319)
    Ubiquiti  Networks  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  21,569                 (179,670)
    Ubiquiti  Networks  Inc     JP Morgan
  14,430                 (556,575)
    Ubiquiti  Networks  Inc
   8,992          Citibank       (58,718)
    Ubiquiti  Networks  Inc     Credit Suisse
   5,479                 (240,199)
    Ubiquiti  Networks  Inc     Goldman  Sachs
  22,130                 (130,692)
    UDR Inc (Reit)       Credit Suisse
   5,831                 3,090
    UDR Inc (Reit)       Bank of America  Merrill  Lynch
  12,817                 (6,280)
    UDR Inc (Reit)
  18,961          Citibank       (14,600)
    UDR Inc (Reit)       JP Morgan
  76,329                 40,454
    UGI Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  60,833                 (186,149)
    UGI Corp        JP Morgan
  39,529                 (92,893)
    UGI Corp        Credit Suisse
   4,031                 (9,473)
    UGI Corp        Goldman  Sachs
  10,930                 (20,829)
    Ulta Salon Cosmetics  &Fragrance  Inc  Credit Suisse
   1,370                 (50,539)
    Ulta Salon Cosmetics  &Fragrance  Inc
   1,480          Citibank       (55,988)
    Ulta Salon Cosmetics  &Fragrance  Inc
   3,558          HSBC       (120,655)
    Ulta Salon Cosmetics  &Fragrance  Inc  Goldman  Sachs
   2,640                 (80,920)
    Umpqua Holdings  Corp      JP Morgan
  (17,790)                 16,844
    Umpqua Holdings  Corp      Goldman  Sachs
  (170,872)                 99,896
    Umpqua Holdings  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (12,005)                 5,882
    Umpqua Holdings  Corp
  (19,970)          Citibank       14,578
    Under Armour Inc ‘A’     Citibank
  46,621                 (67,134)
    Under Armour Inc ‘A’     Goldman  Sachs
  44,890                 19,793
    Under Armour Inc ‘A’     Bank of America  Merrill  Lynch
  53,408                 78,510
    Under Armour Inc ‘A’
  57,219          HSBC       31,470
            272/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Under Armour Inc ‘A’     JP Morgan
  109,720                 60,346
    Under Armour Inc ‘A’     Credit Suisse
  34,340                 47,921
    Under Armour Inc ‘C’     JP Morgan
  (15,720)                 (8,803)
    Under Armour Inc ‘C’     Credit Suisse
  (68,441)                 (38,327)
    Union Pacific  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  23,975                 (192,280)
    Union Pacific  Corp
  16,177          HSBC       (159,020)
    United Bankshares  Inc/WV     JP Morgan
  (7,741)                 23,146
    United Bankshares  Inc/WV     Bank of America  Merrill  Lynch
  (5,469)                 5,305
    United Bankshares  Inc/WV
  (21,630)          Citibank       28,552
    United Bankshares  Inc/WV     Credit Suisse
  (21,881)                 65,424
    United Continental  Holdings  Inc
   2,222          HSBC       (11,710)
    United Continental  Holdings  Inc   Credit Suisse
  33,709                 (177,646)
    United Continental  Holdings  Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
  14,683                 (43,755)
    United Continental  Holdings  Inc   JP Morgan
   3,464                 (18,255)
    United Continental  Holdings  Inc
  47,403          Citibank       (118,982)
    United Continental  Holdings  Inc   Goldman  Sachs
  16,450                 (42,204)
    United Parcel Service  Inc ‘B’    HSBC
   6,286                 (41,045)
    United Parcel Service  Inc ‘B’    Bank of America  Merrill  Lynch
  12,264                 (83,273)
    United Parcel Service  Inc ‘B’    Citibank
  17,737                 (48,777)
    United Parcel Service  Inc ‘B’    JP Morgan
  31,759                 (225,489)
    United Parcel Service  Inc ‘B’    Credit Suisse
  21,188                 (150,435)
    United Parcel Service  Inc ‘B’    Goldman  Sachs
   2,520                 (17,132)
    United Rentals  Inc
  (1,760)          HSBC       38,949
    United Rentals  Inc      JP Morgan
  (2,262)                 50,058
    United States Cellular  Corp    Credit Suisse
  14,920                 (42,373)
    United States Cellular  Corp    Bank of America  Merrill  Lynch
  14,202                 (18,179)
    United States Cellular  Corp
   9,305          Citibank       (14,609)
    United States Cellular  Corp    JP Morgan
  18,154                 (51,557)
    United States Steel Corp
  (219,836)           Citibank       518,813
    United States Steel Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  (167,322)                 530,411
    United States Steel Corp     JP Morgan
  (286,107)                 1,004,236
    United Technologies  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  (6,018)                 45,316
    United Technologies  Corp
  (6,113)          Citibank       54,772
    United Technologies  Corp     JP Morgan
  (63,398)                 673,287
    United Therapeutics  Corp     Credit Suisse
  18,598                 (202,532)
    United Therapeutics  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  11,656                 (52,569)
    United Therapeutics  Corp
   2,536          Citibank       (5,655)
    United Therapeutics  Corp     JP Morgan
   4,240                 (46,174)
    UnitedHealth  Group Inc     JP Morgan
  10,588                 25,941
    UnitedHealth  Group Inc
   2,068          Citibank       (16,006)
    UnitedHealth  Group Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   1,307                 7,215
    UnitedHealth  Group Inc     Credit Suisse
   738                 1,808
    UnitedHealth  Group Inc
   8,131          HSBC       19,921
    Uniti Group Inc (Reit)      Credit Suisse
  (12,162)                 19,946
    Uniti Group Inc (Reit)
  (58,078)          Citibank       54,593
            273/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Uniti Group Inc (Reit)      Bank of America  Merrill  Lynch
  (70,419)                 45,772
    Uniti Group Inc (Reit)      JP Morgan
  (84,433)                 138,470
    Uniti Group Inc (Reit)      Goldman  Sachs
  (41,560)                 32,431
    Univar Inc       Credit Suisse
  (9,716)                 9,327
    Univar Inc
  (22,750)          HSBC       21,840
    Univar Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (56,769)                 100,481
    Univar Inc
  (18,935)          Citibank       35,787
    Univar Inc       JP Morgan
  (16,007)                 15,367
    Universal  Display  Corp     Credit Suisse
  (13,620)                 299,027
    Universal  Display  Corp     JP Morgan
  (8,616)                 182,105
    Universal  Display  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,680)                 33,676
    Universal  Display  Corp
  (14,741)          Citibank       198,635
    Universal  Display  Corp
  (4,721)          HSBC       103,650
    Universal  Health Services  Inc ‘B’   Citibank
   4,114                 (27,523)
    Universal  Health Services  Inc ‘B’   JP Morgan
   1,934                 (6,324)
    Universal  Health Services  Inc ‘B’   Bank of America  Merrill  Lynch
  13,445                 (41,814)
    Universal  Health Services  Inc ‘B’   Credit Suisse
   4,460                 (15,748)
    Universal  Health Services  Inc ‘B’   Goldman  Sachs
   5,950                 (22,050)
    Unum Group
  17,443          Citibank       (46,224)
    Unum Group        JP Morgan
  49,987                 (186,951)
    Urban Edge Properties  (Reit)    Credit Suisse
   8,013                 (5,689)
    Urban Edge Properties  (Reit)
  25,041          Citibank       (21,535)
    Urban Outfitters  Inc
  49,916          Citibank       (95,340)
    Urban Outfitters  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   4,631                 (18,894)
    Urban Outfitters  Inc     JP Morgan
  57,293                 (338,602)
    Urban Outfitters  Inc     Credit Suisse
  36,241                 (214,184)
    Urban Outfitters  Inc
   6,692          HSBC       (39,550)
    Urban Outfitters  Inc     Goldman  Sachs
  72,900                 (192,112)
    US Bancorp        Bank of America  Merrill  Lynch
   9,577                 (6,512)
    US Bancorp
  10,234          HSBC       (21,594)
    US Bancorp        Credit Suisse
  20,677                 (43,628)
    US Bancorp        JP Morgan
  28,211                 (59,525)
    US Foods Holding  Corp     Goldman  Sachs
  (5,780)                 11,290
    USANA Health Sciences  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  13,495                 (109,849)
    USANA Health Sciences  Inc    Credit Suisse
  34,787                 (506,499)
    USANA Health Sciences  Inc
  21,051          Citibank       (89,888)
    USANA Health Sciences  Inc    JP Morgan
  14,885                 (216,726)
    USANA Health Sciences  Inc
   3,573          HSBC       (52,023)
    Vail Resorts  Inc      Credit Suisse
  (6,003)                 81,129
    Vail Resorts  Inc      JP Morgan
  (8,635)                 121,840
    Vail Resorts  Inc      Goldman  Sachs
   (780)                 1,969
    Vail Resorts  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (5,754)                 49,427
    Vail Resorts  Inc
  (9,924)          Citibank       39,994
    Vail Resorts  Inc
  (1,862)          HSBC       26,273
    Valero Energy Corp      Goldman  Sachs
  (3,790)                 55,264
            274/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Valero Energy Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (9,784)                 127,486
    Valero Energy Corp      Credit Suisse
  (25,099)                 308,735
    Valmont  Industries  Inc
  (1,659)          Citibank       10,999
    Valmont  Industries  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (9,592)                 72,611
    Valmont  Industries  Inc     Credit Suisse
  (3,786)                 45,659
    Valmont  Industries  Inc     JP Morgan
  (8,219)                 99,121
    Valvoline  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  78,319                 (27,412)
    Varian Medical  Systems  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
   2,007                 (7,747)
    Varian Medical  Systems  Inc
   1,232          Citibank       (2,624)
    Varian Medical  Systems  Inc    JP Morgan
  20,976                 (168,335)
    Varian Medical  Systems  Inc    Credit Suisse
   4,698                 (30,490)
    Varian Medical  Systems  Inc
   5,521          HSBC       (44,665)
    Varian Medical  Systems  Inc    Goldman  Sachs
  11,910                 (28,050)
    Vector Group Ltd      JP Morgan
  24,955                 (13,725)
    Vector Group Ltd      Credit Suisse
  39,435                 (21,689)
    Vector Group Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  13,752                 (9,351)
    Vector Group Ltd
  20,308          Citibank       (10,154)
    Veeva Systems  Inc ‘A’     Goldman  Sachs
   3,240                 43,871
    Veeva Systems  Inc ‘A’     Credit Suisse
   1,448                 15,566
    Veeva Systems  Inc ‘A’     Citibank
   6,926                 53,538
    Ventas Inc (Reit)       Bank of America  Merrill  Lynch
  (26,754)                 6,956
    Ventas Inc (Reit)       Goldman  Sachs
  (8,940)                 9,641
    Ventas Inc (Reit)
  (13,445)          Citibank       13,445
    Ventas Inc (Reit)       JP Morgan
  (38,946)                 (101,811)
    Ventas Inc (Reit)
  (15,626)          HSBC       (38,240)
    VEREIT Inc (Reit)
  (31,364)          HSBC       (12,546)
    VEREIT Inc (Reit)       Bank of America  Merrill  Lynch
  (17,929)                  (359)
    VEREIT Inc (Reit)       JP Morgan
  (147,814)                 (59,126)
    VEREIT Inc (Reit)       Credit Suisse
  (52,215)                 (20,886)
    Verint Systems  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  11,199                 (52,859)
    Verint Systems  Inc      Credit Suisse
   8,407                 (53,973)
    Verint Systems  Inc
   3,943          Citibank       (20,977)
    Verint Systems  Inc      JP Morgan
  40,926                 (262,745)
    VeriSign  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   6,656                 266
    VeriSign  Inc
  25,336          Citibank       (95,517)
    VeriSign  Inc       JP Morgan
  22,349                 17,209
    VeriSign  Inc
   2,867          HSBC       2,208
    VeriSign  Inc       Credit Suisse
   9,628                 7,414
    Verisk Analytics  Inc     Credit Suisse
  (11,396)                 10,370
    Verisk Analytics  Inc
  (17,388)          Citibank       73,203
    Verisk Analytics  Inc     Goldman  Sachs
  (26,430)                 58,716
    Verisk Analytics  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,622)                 15,393
    Verisk Analytics  Inc     JP Morgan
  (33,585)                 27,490
    Verizon  Communications   Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (11,958)                 26,308
    Verizon  Communications   Inc    Goldman  Sachs
  (31,920)                 110,145
            275/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Verizon  Communications   Inc
  (38,328)          Citibank       177,842
    Verizon  Communications   Inc    JP Morgan
  (20,407)                 36,120
    Verizon  Communications   Inc
  (21,759)          HSBC       44,825
    Versum Materials  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (8,288)                 4,724
    Versum Materials  Inc
  (12,640)          Citibank       1,896
    Versum Materials  Inc     Credit Suisse
  (5,651)                 5,538
    Versum Materials  Inc
  (3,297)          HSBC       3,231
    Versum Materials  Inc     JP Morgan
  (12,382)                 12,134
    Vertex Pharmaceuticals   Inc
   5,001          HSBC       (6,001)
    Vertex Pharmaceuticals   Inc    Credit Suisse
  12,170                 (4,066)
    Vertex Pharmaceuticals   Inc
  23,781          Citibank       (108,441)
    Vertex Pharmaceuticals   Inc    JP Morgan
   4,250                 (5,100)
    Vertex Pharmaceuticals   Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
   8,710                 8,100
    Vertex Pharmaceuticals   Inc    Goldman  Sachs
  11,810                 (26,746)
    VF Corp        Credit Suisse
  12,025                 (145,503)
    VF Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   2,914                 (26,459)
    VF Corp
   5,089          HSBC       (61,577)
    VF Corp        JP Morgan
   3,318                 (40,148)
    VF Corp
   6,456          Citibank       (56,232)
    VF Corp        Goldman  Sachs
   7,800                 (31,466)
    Viacom Inc ‘B’       Credit Suisse
  67,215                 34,952
    Viacom Inc ‘B’       Goldman  Sachs
  13,680                 6,073
    Viacom Inc ‘B’       Bank of America  Merrill  Lynch
  71,741                 46,632
    Viacom Inc ‘B’
  23,649          Citibank       2,601
    Viacom Inc ‘B’       JP Morgan
  28,545                 14,843
    Viacom Inc ‘B’       HSBC
   7,893                 4,104
    VICI Properties  Inc (Reit)     Bank of America  Merrill  Lynch
  (79,372)                 14,287
    VICI Properties  Inc (Reit)     Credit Suisse
  (58,608)                 5,861
    VICI Properties  Inc (Reit)     JP Morgan
  (56,221)                 5,622
    Virtu Financial  Inc ‘A’
  (29,165)          Citibank       11,083
    Virtu Financial  Inc ‘A’     Goldman  Sachs
  (51,210)                 29,585
    Virtu Financial  Inc ‘A’     Bank of America  Merrill  Lynch
  (75,216)                 51,899
    Virtu Financial  Inc ‘A’     Credit Suisse
  (47,720)                 64,421
    Virtu Financial  Inc ‘A’     JP Morgan
  (8,416)                 11,530
    Visa Inc ‘A’       Credit Suisse
  138,415                 58,134
    Visa Inc ‘A’
  39,020          Citibank       (119,401)
    Vishay Intertechnology   Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  125,738                 (228,843)
    Vishay Intertechnology   Inc
  68,044          Citibank       (44,909)
    Vishay Intertechnology   Inc    JP Morgan
  46,135                 (163,318)
    Vishay Intertechnology   Inc    Credit Suisse
   6,028                 (21,339)
    Visteon  Corp
  (6,760)          HSBC       109,580
    Visteon  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,688)                 24,407
    Visteon  Corp       JP Morgan
  (2,697)                 43,718
    Vistra Energy Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (54,475)                 68,094
    Vistra Energy Corp      Credit Suisse
  (18,500)                 35,890
            276/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Vistra Energy Corp      JP Morgan
  (67,094)                 130,162
    VMware Inc ‘A’
   2,050          HSBC       (34,724)
    VMware Inc ‘A’       Credit Suisse
  14,430                 (246,464)
    VMware Inc ‘A’       Citibank
   2,305                 (53,315)
    VMware Inc ‘A’       JP Morgan
  13,225                 (225,728)
    VMware Inc ‘A’       Goldman  Sachs
   5,530                 (111,586)
    Vornado  Realty Trust (Reit)     Credit Suisse
  (5,591)                 1,118
    Vornado  Realty Trust (Reit)
  (7,882)          Citibank       10,798
    Vornado  Realty Trust (Reit)     JP Morgan
  (8,123)                 1,625
    Voya Financial  Inc
  102,915          Citibank       (251,113)
    Voya Financial  Inc      Credit Suisse
  53,730                 (138,086)
    Vulcan Materials  Co     Credit Suisse
  (10,075)                 45,640
    Vulcan Materials  Co
  (15,136)          Citibank       59,333
    Vulcan Materials  Co     JP Morgan
  (11,147)                 50,496
    WABCO Holdings  Inc
   6,750          Citibank       (1,552)
    WABCO Holdings  Inc      Credit Suisse
   2,838                 (6,783)
    WABCO Holdings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   8,088                 (6,470)
    WABCO Holdings  Inc      JP Morgan
   8,882                 (21,228)
    WABCO Holdings  Inc      Goldman  Sachs
   2,530                 (1,173)
    Wabtec Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (19,122)                 117,027
    Wabtec Corp
  (35,753)          Citibank       109,762
    Wabtec Corp       JP Morgan
  (50,874)                 495,753
    Wabtec Corp       Goldman  Sachs
  (9,450)                 42,422
    Wabtec Corp
  (24,521)          HSBC       244,965
    Wabtec Corp       Credit Suisse
  (42,001)                 419,590
    Waddell  &Reed Financial  Inc ‘A’   Citibank
  72,954                 (63,470)
    Waddell  &Reed Financial  Inc ‘A’   JP Morgan
  51,541                 (95,351)
    Waddell  &Reed Financial  Inc ‘A’   Bank of America  Merrill  Lynch
  87,742                 (85,110)
    Waddell  &Reed Financial  Inc ‘A’   Credit Suisse
  19,805                 (36,639)
    Walmart  Inc
  32,859          HSBC       26,287
    Walt Disney Co/The
  (62,749)          HSBC       205,817
    Walt Disney Co/The
  (30,640)          Citibank       65,570
    Walt Disney Co/The      JP Morgan
  (29,247)                 95,930
    Walt Disney Co/The      Goldman  Sachs
  (12,200)                 44,512
    Washington  Federal  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  22,997                 (12,418)
    Washington  Federal  Inc
  24,536          Citibank       (29,443)
    Washington  Federal  Inc     JP Morgan
  96,444                 (111,875)
    Washington  Federal  Inc     Credit Suisse
  16,170                 (18,757)
    Washington  Real Estate Investment  Trust
             Credit Suisse
   4,000                 (5,700)
    (Reit)
    Washington  Real Estate Investment  Trust
             JP Morgan
  20,410                 (29,084)
    (Reit)
    Waste Connections  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (32,502)                 25,027
    Waste Connections  Inc     JP Morgan
  (73,653)                 (140,677)
    Waste Connections  Inc
  (4,153)          Citibank       6,936
    Waste Management  Inc
   2,965          Citibank       (3,706)
            277/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Waste Management  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  34,792                 30,965
    Waste Management  Inc     JP Morgan
  11,457                 38,496
    Waste Management  Inc
   4,064          HSBC       13,655
    Waters Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  11,721                 (67,161)
    Waters Corp       JP Morgan
   735                 (8,452)
    Waters Corp
   7,868          Citibank       (40,678)
    Waters Corp       Credit Suisse
   9,645                 (110,918)
    Waters Corp       Goldman  Sachs
   8,400                 (40,295)
    Watsco Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (12,101)                 1,573
    Watsco Inc       Credit Suisse
  (6,527)                 15,273
    Watsco Inc       JP Morgan
  (11,560)                 27,050
    Watsco Inc
  (4,903)          Citibank       7,011
    Wayfair  Inc ‘A’
  (18,378)          Citibank       170,915
    Wayfair  Inc ‘A’
  (11,147)          HSBC       61,444
    Wayfair  Inc ‘A’      JP Morgan
  (22,526)                 157,006
    Wayfair  Inc ‘A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (28,565)                 66,271
    Wayfair  Inc ‘A’      Credit Suisse
  (2,485)                 17,320
    WD-40 Co       Credit Suisse
  11,573                 (93,394)
    WD-40 Co       Bank of America  Merrill  Lynch
  11,928                 (81,945)
    Weatherford  International   Plc    JP Morgan
  (451,190)                 147,088
    Webster  Financial  Corp     Credit Suisse
  28,002                 (189,714)
    Webster  Financial  Corp     JP Morgan
  10,549                 (71,469)
    Webster  Financial  Corp
   5,919          Citibank       (23,055)
    WEC Energy Group Inc     Goldman  Sachs
  (19,130)                 24,048
    Weingarten  Realty Investors  (Reit)
   7,533          HSBC       (3,691)
    Weingarten  Realty Investors  (Reit)   Credit Suisse
  18,605                 (9,116)
    Weingarten  Realty Investors  (Reit)
  53,037          Citibank       (47,203)
    Weingarten  Realty Investors  (Reit)   JP Morgan
  52,949                 (25,945)
    Weingarten  Realty Investors  (Reit)   Bank of America  Merrill  Lynch
  25,766                 (20,870)
    Welbilt  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (390,044)                 483,655
    Welbilt  Inc
  (10,276)          Citibank       9,557
    Welbilt  Inc       JP Morgan
  (178,423)                 144,523
    Welbilt  Inc       Goldman  Sachs
  (115,040)                 74,133
    Welbilt  Inc       Credit Suisse
  (196,738)                 154,623
    Welbilt  Inc
  (31,475)          HSBC       21,756
    WellCare  Health Plans Inc    Credit Suisse
  (7,824)                 (89,741)
    WellCare  Health Plans Inc    JP Morgan
  (3,315)                 (38,023)
    WellCare  Health Plans Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
   (918)                 (1,157)
    WellCare  Health Plans Inc
  (6,392)          Citibank       25,057
    WellCare  Health Plans Inc
  (7,613)          HSBC       (87,321)
    Wells Fargo &Co      Credit Suisse
  (39,554)                 94,930
    Wells Fargo &Co      JP Morgan
  (52,448)                 125,875
    Wells Fargo &Co      Bank of America  Merrill  Lynch
  (28,222)                 34,995
    Welltower  Inc (Reit)
  (17,452)          HSBC       (97,906)
    Welltower  Inc (Reit)      Bank of America  Merrill  Lynch
  (62,781)                 (138,746)
            278/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Welltower  Inc (Reit)
  (13,818)          Citibank       (9,396)
    Welltower  Inc (Reit)      JP Morgan
  (52,406)                 (280,453)
    Welltower  Inc (Reit)      Credit Suisse
  (25,622)                 (143,739)
    Welltower  Inc (Reit)      Goldman  Sachs
  (12,230)                 (11,998)
    Wendy’s  Co/The       Bank of America  Merrill  Lynch
  (36,408)                 12,379
    Werner Enterprises  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  14,988                 (80,036)
    Werner Enterprises  Inc
  35,942          Citibank       (236,858)
    Werner Enterprises  Inc     JP Morgan
  151,773                 (745,205)
    Werner Enterprises  Inc     Credit Suisse
  52,362                 (257,097)
    Werner Enterprises  Inc
  11,353          HSBC       (55,743)
    WESCO International   Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  13,783                 (69,604)
    WESCO International   Inc     Credit Suisse
  13,864                 (96,909)
    WESCO International   Inc     Goldman  Sachs
  14,680                 (34,315)
    West Pharmaceutical   Services  Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
  19,686                 (49,707)
    West Pharmaceutical   Services  Inc
  16,014          Citibank       (69,261)
    West Pharmaceutical   Services  Inc   Credit Suisse
   8,301                 (54,496)
    Western  Alliance  Bancorp     Goldman  Sachs
  (61,930)                 157,997
    Western  Alliance  Bancorp     Credit Suisse
  (41,800)                 224,952
    Western  Alliance  Bancorp
  (22,337)          Citibank       54,949
    Western  Alliance  Bancorp
  (6,328)          HSBC       33,349
    Western  Digital  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (45,606)                 326,539
    Western  Digital  Corp
  (20,914)          Citibank       80,728
    Western  Digital  Corp
  (29,650)          HSBC       248,171
    Western  Digital  Corp      JP Morgan
  (137,066)                 1,147,242
    Western  Digital  Corp      Credit Suisse
  (25,740)                 198,647
    Western  Union Co/The      Bank of America  Merrill  Lynch
  47,391                 (12,322)
    Western  Union Co/The
  93,699          Citibank       (27,173)
    Western  Union Co/The      JP Morgan
  243,152                 (4,863)
    Western  Union Co/The      Credit Suisse
  71,256                 (1,425)
    Westlake  Chemical  Corp     Goldman  Sachs
  (18,350)                 72,831
    Westlake  Chemical  Corp
  (10,430)          Citibank       49,543
    Westlake  Chemical  Corp
  (9,040)          HSBC       18,622
    Westlake  Chemical  Corp     JP Morgan
  (17,121)                 35,361
    Westlake  Chemical  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,529)                 7,865
    Westrock  Co
  (39,781)          HSBC       216,806
    Westrock  Co       Credit Suisse
  (57,464)                 313,179
    Westrock  Co       Bank of America  Merrill  Lynch
  (15,308)                 73,019
    Westrock  Co
  (6,799)          Citibank       17,337
    Westrock  Co       JP Morgan
  (15,202)                 82,851
    WEX Inc        Credit Suisse
  (7,236)                 93,634
    WEX Inc        JP Morgan
  (1,268)                 16,408
    WEX Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,275)                 95,044
    WEX Inc
  (8,440)          Citibank       108,623
    Weyerhaeuser  Co (Reit)
  (90,745)          HSBC       277,484
    Weyerhaeuser  Co (Reit)      Credit Suisse
  (91,365)                 288,713
            279/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Weyerhaeuser  Co (Reit)      JP Morgan
  (30,556)                 96,557
    Weyerhaeuser  Co (Reit)      Bank of America  Merrill  Lynch
  (215,057)                 533,341
    Weyerhaeuser  Co (Reit)
  (121,512)           Citibank       80,198
    Weyerhaeuser  Co (Reit)      Goldman  Sachs
  (87,900)                 93,974
    Whirlpool  Corp
  (3,980)          Citibank       64,635
    Whirlpool  Corp       JP Morgan
  (2,123)                 47,173
    White Mountains  Insurance  Group Ltd
   (974)          HSBC       (10,860)
    White Mountains  Insurance  Group Ltd   Credit Suisse
  (1,436)                 (16,011)
    White Mountains  Insurance  Group Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,043)                 (18,200)
    White Mountains  Insurance  Group Ltd
   (765)          Citibank       6,212
    Whiting  Petroleum  Corp
   8,491          HSBC       (44,663)
    Whiting  Petroleum  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  14,165                 (83,007)
    Whiting  Petroleum  Corp     Credit Suisse
  50,998                 (261,378)
    Whiting  Petroleum  Corp     JP Morgan
  18,366                 (96,605)
    Whiting  Petroleum  Corp
  24,695          Citibank       (59,515)
    Whiting  Petroleum  Corp     Goldman  Sachs
  94,320                 (264,906)
    Williams  Cos Inc/The      Credit Suisse
  (225,996)                 151,417
    Williams  Cos Inc/The
  (111,052)           Citibank       134,373
    Williams  Cos Inc/The      JP Morgan
  (11,277)                 7,556
    Williams-Sonoma   Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  18,397                 65,677
    Williams-Sonoma   Inc
  45,457          Citibank       115,461
    Williams-Sonoma   Inc      Goldman  Sachs
  52,470                 180,055
    Williams-Sonoma   Inc
  80,495          HSBC       168,780
    Williams-Sonoma   Inc      JP Morgan
  64,775                 130,846
    Williams-Sonoma   Inc      Credit Suisse
  101,867                 243,854
    Willis Towers Watson Plc     Credit Suisse
  (9,222)                 (10,375)
    Willis Towers Watson Plc
  (11,118)          Citibank       37,634
    Willis Towers Watson Plc     JP Morgan
  (4,440)                 (4,995)
    Wolverine  World Wide Inc     JP Morgan
   3,794                 (27,962)
    Wolverine  World Wide Inc
  18,839          Citibank       (40,692)
    Wolverine  World Wide Inc     Credit Suisse
  17,828                 (131,392)
    Workday  Inc ‘A’      Credit Suisse
  (21,250)                 (195,713)
    Workday  Inc ‘A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (19,600)                 (22,344)
    Workday  Inc ‘A’      JP Morgan
  (8,259)                 (76,065)
    Workday  Inc ‘A’
  (2,984)          HSBC       (27,483)
    World Wrestling  Entertainment   Inc ‘A’  Bank of America  Merrill  Lynch
  12,077                 (118,596)
    World Wrestling  Entertainment   Inc ‘A’  Citibank
  57,457                 (348,189)
    World Wrestling  Entertainment   Inc ‘A’  JP Morgan
   5,266                 (67,826)
    Worldpay  Inc ‘A’      Credit Suisse
  (2,122)                 (6,026)
    Worldpay  Inc ‘A’      JP Morgan
  (52,972)                 (150,440)
    Worldpay  Inc ‘A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,682)                 (4,667)
    Worldpay  Inc ‘A’      Citibank
  (38,473)                 68,482
    Worthington  Industries  Inc    JP Morgan
  31,575                 (132,931)
    Worthington  Industries  Inc
   1,120          Citibank       (1,826)
    Worthington  Industries  Inc    Credit Suisse
   7,407                 (31,183)
            280/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    WP Carey Inc (Reit)      Goldman  Sachs
   5,030                 330
    WPX Energy Inc
  (19,838)          HSBC       35,312
    WPX Energy Inc       JP Morgan
  (63,044)                 112,218
    WPX Energy Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (49,337)                 102,621
    WPX Energy Inc
  (86,544)          Citibank       100,391
    WPX Energy Inc       Credit Suisse
  (12,768)                 22,727
    WR Berkley  Corp       JP Morgan
  (48,894)                 (51,339)
    WR Grace &Co       Bank of America  Merrill  Lynch
  23,401                 (69,501)
    WR Grace &Co
   5,436          Citibank       (13,264)
    WR Grace &Co       Credit Suisse
  12,961                 (57,028)
    WW Grainger  Inc
   886          HSBC       (14,429)
    WW Grainger  Inc
   2,094          Citibank       2,502
    WW Grainger  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  14,269                 (21,475)
    WW Grainger  Inc      JP Morgan
   6,682                 (98,414)
    WW Grainger  Inc      Credit Suisse
   8,365                 (136,224)
    WW Grainger  Inc      Goldman  Sachs
   3,780                 (13,167)
    Wyndham  Destinations  Inc     Credit Suisse
  29,572                 (85,794)
    Wyndham  Destinations  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  46,258                 (146,175)
    Wyndham  Destinations  Inc
  74,908          HSBC       (241,277)
    Wyndham  Destinations  Inc     Goldman  Sachs
  143,955                 (366,072)
    Wyndham  Destinations  Inc
  96,123          Citibank       (240,308)
    Wyndham  Destinations  Inc     JP Morgan
   5,730                 (18,852)
    Wyndham  Hotels &Resorts  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (24,523)                 38,746
    Wyndham  Hotels &Resorts  Inc    Credit Suisse
  (28,726)                 72,102
    Wynn Resorts  Ltd      Credit Suisse
  (15,713)                 439,178
    Wynn Resorts  Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (32,441)                 559,283
    Wynn Resorts  Ltd      Goldman  Sachs
  (1,570)                 20,072
    Wynn Resorts  Ltd
  (29,878)          Citibank       355,847
    Wynn Resorts  Ltd      JP Morgan
  (30,088)                 840,960
    Wynn Resorts  Ltd
  (5,054)          HSBC       141,259
    Xcel Energy Inc
  25,084          HSBC       36,873
    Xcel Energy Inc      Credit Suisse
   2,832                 4,163
    Xerox Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  59,099                 (70,328)
    Xerox Corp       Credit Suisse
  19,563                 (25,432)
    Xerox Corp
  31,750          Citibank       (33,655)
    Xerox Corp       JP Morgan
  10,177                 (13,230)
    Xerox Corp
  46,234          HSBC       (57,948)
    Xerox Corp       Goldman  Sachs
  52,770                 (76,758)
    Xilinx Inc
  14,508          Citibank       (10,156)
    Xilinx Inc       Goldman  Sachs
   1,830                 3,889
    XPO Logistics  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  12,553                 (86,992)
    XPO Logistics  Inc      Credit Suisse
   6,890                 (66,274)
    XPO Logistics  Inc      JP Morgan
   6,070                 (68,288)
    XPO Logistics  Inc      Goldman  Sachs
  28,710                 (149,503)
    Xylem Inc/NY       JP Morgan
  (7,387)                 39,520
            281/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Xylem Inc/NY
  (14,127)          Citibank       23,310
    Xylem Inc/NY       Bank of America  Merrill  Lynch
  (27,887)                 74,458
    Xylem Inc/NY       Credit Suisse
  (14,804)                 79,201
    Xylem Inc/NY       Goldman  Sachs
  (25,710)                 28,338
    Xylem Inc/NY
  (15,987)          HSBC       78,170
    Yum China Holdings  Inc
  16,346          HSBC       (101,836)
    Yum China Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  80,040                 (212,906)
    Yum China Holdings  Inc     JP Morgan
  36,728                 (228,815)
    Yum! Brands Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  38,520                 22,727
    Yum! Brands Inc 
  20,557          Citibank       (10,484)
    Yum! Brands Inc      JP Morgan
  58,778                 20,621
    Yum! Brands Inc      Credit Suisse
  102,501                 47,150
    Yum! Brands Inc      Goldman  Sachs
   8,780                 (1,419)
    Yum! Brands Inc 
  81,152          HSBC       34,316
    Zayo Group Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (29,343)                 9,096
    Zayo Group Holdings  Inc     Credit Suisse
  (17,502)                 7,876
    Zebra Technologies  Corp ‘A’    Citibank
   4,082                 (20,328)
    Zebra Technologies  Corp ‘A’    Bank of America  Merrill  Lynch
   1,667                 (26,055)
    Zebra Technologies  Corp ‘A’    JP Morgan
   7,582                 (231,251)
    Zendesk  Inc       Credit Suisse
  (6,636)                 13,604
    Zendesk  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (73,687)                 187,165
    Zendesk  Inc
  (68,051)          Citibank       332,089
    Zendesk  Inc       JP Morgan
  (38,575)                 79,079
    Zendesk  Inc       Goldman  Sachs
  (4,560)                 22,919
    Zendesk  Inc
  (7,654)          HSBC       15,691
    Zillow Group Inc ‘A’     Bank of America  Merrill  Lynch
  (63,058)                 (285,653)
    Zillow Group Inc ‘A’     Credit Suisse
  (51,907)                 (444,843)
    Zillow Group Inc ‘A’     HSBC
  (17,500)                 (149,975)
    Zillow Group Inc ‘A’     JP Morgan
  (67,943)                 (582,272)
    Zillow Group Inc ‘C’     JP Morgan
  (25,694)                 (220,455)
    Zillow Group Inc ‘C’     Bank of America  Merrill  Lynch
  (5,746)                 (27,983)
    Zillow Group Inc ‘C’     Credit Suisse
  (250,499)                 (2,149,281)
    Zillow Group Inc ‘C’     HSBC
  (29,178)                 (250,347)
    Zimmer Biomet Holdings  Inc    Goldman  Sachs
  (15,210)                 54,266
    Zimmer Biomet Holdings  Inc
  (4,685)          HSBC       49,380
    Zimmer Biomet Holdings  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (3,430)                 22,398
    Zimmer Biomet Holdings  Inc    JP Morgan
  (37,810)                 387,712
    Zions Bancorp  NA
  34,710          HSBC       (40,880)
    Zions Bancorp  NA      Credit Suisse
  31,475                 (148,877)
    Zions Bancorp  NA      Bank of America  Merrill  Lynch
  11,075                 (18,495)
    Zions Bancorp  NA
  24,950          Citibank       (48,902)
    Zions Bancorp  NA      JP Morgan
  23,653                 (111,879)
    Zoetis Inc
  15,067          HSBC       (14,615)
    Zoetis Inc
   9,988          Citibank       (20,475)
    Zoetis Inc       Credit Suisse
  31,595                 (30,647)
            282/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Zoetis Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   2,111                 (2,005)
    Zscaler  Inc       Credit Suisse
   4,279                 2,311
    Zscaler  Inc       JP Morgan
                    5,807
  10,754
                   (36,772,192)
  合計（基礎となるエクスポージャー総額－14,416,038,579米ドル）                 (34,824,397)
 *0.5米ドル未満の投資は端数切捨てにより0と表示されている。

 添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

            283/590
















                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 スワップ　2019年５月31日現在
                 未実現純評価
                    時価
 種類  想定金額     摘要     取引相手   満期日  益／（損）
                   （米ドル）
                 （米ドル）
 CDS EUR 244,564,600  ファンドは1.000％の固定金利を受け取
     り、Markit  iTraxx Europe Series 23Bank of America
     Version  1に係るデフォルト・プロテク      Merrill  Lynch
     ションを提供する          20/6/2024  (1,608,339)  3,847,624
 CDS EUR 66,885,700  ファンドは5.000％の固定金利を受け取
     り、Markit  iTraxx Europe Crossover  Bank of America
     Series 30 Version  1に係るデフォルト・    Merrill  Lynch
     プロテクションを提供する          20/6/2024  (2,394,269)  6,364,115
 CDS USD 288,787,700  ファンドは1.000％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、Markit  CDX.NA.IG.30に係るデフォル
            Merrill  Lynch
     ト・プロテクションを提供する          20/6/2024  (676,583)  4,160,042
 CDS USD 70,171,460  ファンドは5.000％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、Markit  CDX.NA.HY.25  Version  5に係
            Merrill  Lynch
     るデフォルト・プロテクションを提供す
     る          20/6/2024  (997,741)  3,303,839
 IRS   MXN ファンドは7.790％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、１ヶ月MXN   Mexican  Interbank  Rate
   1,063,463,000
            Merrill  Lynch
     の変動金利を支払う          11/9/2024   (44,655)  (43,855)
 IRS MXN 688,479,000  ファンドは7.830％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、１ヶ月MXN   Mexican  Interbank  Rate
            Merrill  Lynch
     の変動金利を支払う          11/9/2024   27,771  28,291
 IRS   MXN ファンドは7.860％の固定金利を受け取
            Bank of America
   1,536,305,000   り、１ヶ月MXN   Mexican  Interbank  Rate
            Merrill  Lynch
     の変動金利を支払う          11/9/2024   156,835  157,993
 IRS   MXN ファンドは8.028％の固定金利を受け取
            Bank of America
   7,699,176,000   り、１ヶ月MXN   Mexican  Interbank  Rate
            Merrill  Lynch
     の変動金利を支払う          11/9/2024  3,440,373  3,446,130
 IRS AUD 76,032,250  ファンドは1.407％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、６ヶ月AUD   Australia  Bank Bill
            Merrill  Lynch
     Swapの変動金利を支払う          18/9/2024   (31,736)  (30,978)
 IRS AUD 76,032,250  ファンドは1.407％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、６ヶ月AUD   Australia  Bank Bill
            Merrill  Lynch
     Swapの変動金利を支払う          18/9/2024   (31,736)  (30,978)
 IRS AUD 152,064,500  ファンドは1.429％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、６ヶ月AUD   Australia  Bank Bill
            Merrill  Lynch
     Swapの変動金利を支払う          18/9/2024   49,211  50,729
 IRS AUD 116,953,000  ファンドは1.650％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、６ヶ月AUD   Australia  Bank Bill
            Merrill  Lynch
     Swapの変動金利を支払う          18/9/2024   908,444  909,624
 IRS AUD 85,711,145  ファンドは1.801％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、６ヶ月AUD   Austalia  Bank Bill Swap
            Merrill  Lynch
     Rateの変動金利を支払う          18/9/2024  1,101,701  1,102,582
 IRS AUD 65,986,931  ファンドは1.804％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、６ヶ月AUD   Austalia  Bank Bill Swap
            Merrill  Lynch
     Rateの変動金利を支払う          18/9/2024   854,841  855,519
 IRS CAD 346,628,000         Bank of America
     ファンドは３ヶ月CAD    CDORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、1.850％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (655,450)  (1,040,691)
 IRS CAD 16,152,000         Bank of America
     ファンドは３ヶ月CAD    CDORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、1.935％の固定金利を支払う
               18/9/2024   (97,238)  (97,065)
 IRS CNY 152,934,200  ファンドは3.160％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、６ヶ月CNY   SORF6 7D China Fixing
            Merrill  Lynch
     Repo Ratesの変動金利を支払う
               18/9/2024   145,914  145,914
 IRS CNY 210,698,464  ファンドは3.230％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、６ヶ月CNY   7D China Fixing Repo
            Merrill  Lynch
     Ratesの変動金利を支払う
               18/9/2024   299,422  299,422
 IRS   EUR        Bank of America
     ファンドは６ヶ月EUR    EURIBORの変動金利
   1,672,943,000          Merrill  Lynch
     を受け取り、0.270％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (30,878,500)  (30,874,546)
 IRS GBP 31,654,000         Bank of America
     ファンドは1.070％の固定金利を受け取
     り、６ヶ月GBP   LIBORの変動金利を支払う
            Merrill  Lynch
               18/9/2024   207,703  210,261
 IRS   GBP        Bank of America
     ファンドは1.360％の固定金利を受け取
   1,424,119,000
     り、６ヶ月GBP   LIBORの変動金利を支払う
            Merrill  Lynch
               18/9/2024  34,399,506  34,942,025
 IRS HKD 326,691,360         Bank of America
     ファンドは３ヶ月HKD    HIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、1.910％の固定金利を支払う
               18/9/2024   (89,198)  (88,599)
            284/590



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                   （米ドル）
                 （米ドル）
 IRS HKD 220,819,160         Bank of America
     ファンドは３ヶ月HKD    HIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、1.915％の固定金利を支払う
               18/9/2024   (67,021)  (66,616)
 IRS HKD 788,969,968         Bank of America
     ファンドは３ヶ月HKD    HIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、1.940％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (359,678)  (358,231)
 IRS HKD 443,846,512         Bank of America
     ファンドは３ヶ月HKD    HIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.005％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (378,181)  (377,367)
 IRS HKD 202,115,500         Bank of America
     ファンドは３ヶ月HKD    HIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.079％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (263,373)  (263,002)
 IRS HKD 202,115,500         Bank of America
     ファンドは３ヶ月HKD    HIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.082％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (267,685)  (267,314)
 IRS HKD 280,217,000         Bank of America
     ファンドは３ヶ月HKD    HIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.088％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (379,663)  (379,148)
 IRS HKD 169,679,000         Bank of America
     ファンドは３ヶ月HKD    HIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.090％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (232,481)  (232,170)
 IRS HKD 169,679,000         Bank of America
     ファンドは３ヶ月HKD    HIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.100％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (242,823)  (242,512)
 IRS HKD 360,451,700         Bank of America
     ファンドは３ヶ月HKD    HIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.120％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (559,772)  (559,111)
 IRS HKD 175,965,664         Bank of America
     ファンドは３ヶ月HKD    HIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.120％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (273,270)  (272,947)
 IRS HKD 205,508,962         Bank of America
     ファンドは３ヶ月HKD    HIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.120％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (319,150)  (318,773)
 IRS HKD 82,427,381         Bank of America
     ファンドは３ヶ月HKD    HIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.120％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (128,007)  (127,856)
 IRS HKD 212,583,600         Bank of America
     ファンドは３ヶ月HKD    HIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.122％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (333,376)  (332,986)
 IRS HKD 205,508,293         Bank of America
     ファンドは３ヶ月HKD    HIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.130％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (331,674)  (331,297)
 IRS HKD 259,824,400         Bank of America
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            Merrill  Lynch
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               18/9/2024  (427,255)  (426,778)
 IRS HKD 177,537,285         Bank of America
     ファンドは３ヶ月HKD    HIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.160％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (318,994)  (318,668)
 IRS HKD 178,070,430         Bank of America
     ファンドは３ヶ月HKD    HIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.175％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (336,232)  (335,905)
 IRS HKD 177,537,285         Bank of America
     ファンドは３ヶ月HKD    HIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.178％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (337,930)  (337,604)
 IRS   HKD        Bank of America
     ファンドは３ヶ月HKD    HIBORの変動金利を
   1,262,452,610          Merrill  Lynch
     受け取り、2.318％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (3,487,927)  (3,485,611)
 IRS   HKD        Bank of America
     ファンドは３ヶ月HKD    HIBORの変動金利を
   1,118,439,933          Merrill  Lynch
     受け取り、2.350％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (3,304,777)  (3,302,725)
 IRS   INR ファンドは6.056％の固定金利を受け取
     り、６ヶ月INR   India National  Stock Bank of America
   4,884,263,200
     Exchange  NSE Interbank  Offer Rateの変  Merrill  Lynch
     動金利を支払う          18/9/2024  1,278,698  1,278,698
 IRS   KRW        Bank of America
     ファンドは1.481％の固定金利を受け取
   15,756,369,192
     り、３ヶ月KRW   KSDAの変動金利を支払う
            Merrill  Lynch
               18/9/2024   29,241  29,241
 IRS   KRW        Bank of America
     ファンドは1.586％の固定金利を受け取
     り、３ヶ月KRW   KSDAの変動金利を支払う
   66,751,224,265          Merrill  Lynch
               18/9/2024   405,999  405,999
 IRS   KRW        Bank of America
     ファンドは1.589％の固定金利を受け取
     り、３ヶ月KRW   KSDAの変動金利を支払う
   29,293,702,735          Merrill  Lynch
               18/9/2024   181,710  181,710
 IRS   KRW        Bank of America
     ファンドは1.639％の固定金利を受け取
     り、３ヶ月KRW   KSDAの変動金利を支払う
   45,064,977,200          Merrill  Lynch
               18/9/2024   370,237  370,237
 IRS PLN 557,998,700         Bank of America
     ファンドは６ヶ月PLN    WIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.000％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (250,091)  (247,991)
 IRS PLN 960,767,000         Bank of America
     ファンドは６ヶ月PLN    WIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.025％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (727,937)  (724,318)
 IRS PLN 764,012,144         Bank of America
     ファンドは６ヶ月PLN    WIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.027％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (597,778)  (594,901)
            285/590





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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 未実現純評価
                    時価
 種類  想定金額     摘要     取引相手   満期日  益／（損）
                   （米ドル）
                 （米ドル）
 IRS PLN 365,774,500         Bank of America
     ファンドは６ヶ月PLN    WIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.030％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (299,773)  (298,395)
 IRS PLN 180,157,552         Bank of America
     ファンドは６ヶ月PLN    WIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.036％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (161,030)  (160,351)
 IRS PLN 468,265,508         Bank of America
     ファンドは６ヶ月PLN    WIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.038％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (427,243)  (425,479)
 IRS PLN 379,508,644         Bank of America
     ファンドは６ヶ月PLN    WIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.039％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (353,309)  (351,879)
 IRS PLN 389,140,311         Bank of America
     ファンドは６ヶ月PLN    WIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.046％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (395,994)  (394,529)
 IRS PLN 450,478,800         Bank of America
     ファンドは６ヶ月PLN    WIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.072％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (603,396)  (601,702)
 IRS SEK 635,216,000  ファンドは0.596％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、３ヶ月SEK   STIBORの変動金利を支払
            Merrill  Lynch
     う
               18/9/2024  1,032,179  1,045,183
 IRS SGD 24,562,670  ファンドは1.845％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、６ヶ月SGD   STIBORの変動金利を支払
            Merrill  Lynch
     う          18/9/2024   5,423  5,679
 IRS SGD 16,920,950  ファンドは1.849％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、６ヶ月SGD   STIBORの変動金利を支払
            Merrill  Lynch
     う          18/9/2024   6,086  6,263
 IRS SGD 23,963,580  ファンドは1.850％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、６ヶ月SGD   STIBORの変動金利を支払
            Merrill  Lynch
     う          18/9/2024   9,452  9,701
 IRS SGD 31,134,548  ファンドは1.850％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、６ヶ月SGD   STIBORの変動金利を支払
            Merrill  Lynch
     う
               18/9/2024   12,280  12,604
 IRS SGD 36,549,252  ファンドは1.854％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、６ヶ月SGD   STIBORの変動金利を支払
            Merrill  Lynch
     う
               18/9/2024   18,857  19,238
 IRS SGD 49,589,670  ファンドは1.963％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、６ヶ月SGD   STIBORの変動金利を支払
            Merrill  Lynch
     う
               18/9/2024   214,125  214,653
 IRS SGD 51,350,250  ファンドは1.965％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、６ヶ月SGD   STIBORの変動金利を支払
            Merrill  Lynch
     う
               18/9/2024   225,295  225,840
 IRS SGD 45,775,080  ファンドは1.972％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、６ヶ月SGD   STIBORの変動金利を支払
            Merrill  Lynch
     う
               18/9/2024   211,959  212,446
 IRS SGD 77,666,000  ファンドは1.977％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、６ヶ月SGD   STIBORの変動金利を支払
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     う          18/9/2024   373,128  373,939
 IRS SGD 33,510,720  ファンドは2.010％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、６ヶ月SGD   STIBORの変動金利を支払
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     う
               18/9/2024   199,386  199,743
 IRS SGD 15,005,720  ファンドは2.015％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、６ヶ月SGD   STIBORの変動金利を支払
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     う
               18/9/2024   91,888  92,048
 IRS SGD 56,921,604  ファンドは2.055％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、６ヶ月SGD   STIBORの変動金利を支払
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     う
               18/9/2024   427,626  428,229
 IRS SGD 47,122,000  ファンドは2.061％の固定金利を受け取
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     り、６ヶ月SGD   STIBORの変動金利を支払
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     う
               18/9/2024   364,231  364,732
 IRS SGD 47,122,000  ファンドは2.067％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、６ヶ月SGD   STIBORの変動金利を支払
            Merrill  Lynch
     う
               18/9/2024   373,639  374,140
 IRS SGD 45,801,450  ファンドは2.113％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、６ヶ月SGD   STIBORの変動金利を支払
            Merrill  Lynch
     う
               18/9/2024   436,323  436,813
 IRS USD 96,652,000         Bank of America
     ファンドは３ヶ月USD    LIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.000％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (286,863)  (301,027)
 IRS USD 106,613,000         Bank of America
     ファンドは３ヶ月USD    LIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.220％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (1,494,805)  (1,443,357)
            286/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 未実現純評価
                    時価
 種類  想定金額     摘要     取引相手   満期日  益／（損）
                   （米ドル）
                 （米ドル）
 IRS USD 79,987,000         Bank of America
     ファンドは３ヶ月USD    LIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.225％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (1,056,728)  (1,101,836)
 IRS USD 63,898,000         Bank of America
     ファンドは３ヶ月USD    LIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.276％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (1,034,984)  (1,034,611)
 IRS USD 102,849,000         Bank of America
     ファンドは３ヶ月USD    LIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.343％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (2,003,928)  (1,991,784)
 IRS USD 56,528,000         Bank of America
     ファンドは３ヶ月USD    LIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.380％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (1,207,899)  (1,193,825)
 IRS USD 765,037,000         Bank of America
     ファンドは３ヶ月USD    LIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.517％の固定金利を支払う
               18/9/2024  (23,108,678)  (21,122,924)
 IRS ZAR 911,331,000         Bank of America
     ファンドは7.600％の固定金利を受け取
     り、３ヶ月ZAR   JIBARの変動金利を支払う
            Merrill  Lynch
               18/9/2024   674,601  675,519
 IRS ZAR 81,814,720         Bank of America
     ファンドは7.610％の固定金利を受け取
     り、３ヶ月ZAR   JIBARの変動金利を支払う
            Merrill  Lynch
               18/9/2024   62,850  62,931
 IRS   ZAR        Bank of America
     ファンドは7.612％の固定金利を受け取
     り、３ヶ月ZAR   JIBARの変動金利を支払う
   1,266,402,600          Merrill  Lynch
               18/9/2024   981,643  982,946
 IRS ZAR 808,558,560         Bank of America
     ファンドは7.625％の固定金利を受け取
     り、３ヶ月ZAR   JIBARの変動金利を支払う
            Merrill  Lynch
               18/9/2024   655,013  655,821
 IRS ZAR 789,045,400         Bank of America
     ファンドは7.650％の固定金利を受け取
     り、３ヶ月ZAR   JIBARの変動金利を支払う
            Merrill  Lynch
               18/9/2024   694,322  695,113
 IRS AUD 24,684,000  ファンドは1.792％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、６ヶ月AUD   Australia  Bank Bill
            Merrill  Lynch
     Swapの変動金利を支払う
               18/9/2029   20,617  20,960
 IRS AUD 19,212,800  ファンドは1.927％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、６ヶ月AUD   Australia  Bank Bill
            Merrill  Lynch
     Swapの変動金利を支払う          18/9/2029   184,905  185,170
 IRS AUD 28,819,200  ファンドは1.929％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、６ヶ月AUD   Australia  Bank Bill
            Merrill  Lynch
     Swapの変動金利を支払う          18/9/2029   281,109  281,508
 IRS CAD 18,368,000         Bank of America
     ファンドは３ヶ月CAD    CDORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.182％の固定金利を支払う
               18/9/2029  (271,444)  (263,928)
 IRS EUR 19,960,000  ファンドは0.505％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、６ヶ月EUR   EURIBORの変動金利を支払
            Merrill  Lynch
     う
               18/9/2029   268,552  266,710
 IRS EUR 303,783,000  ファンドは0.790％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、６ヶ月EUR   EURIBORの変動金利を支払
            Merrill  Lynch
     う
               18/9/2029  13,766,001  13,751,888
 IRS GBP 22,257,000         Bank of America
     ファンドは６ヶ月GBP    LIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、1.210％の固定金利を支払う
               18/9/2029  (253,679)  (257,501)
 IRS GBP 15,562,000         Bank of America
     ファンドは６ヶ月GBP    LIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、1.346％の固定金利を支払う
               18/9/2029  (436,916)  (436,510)
 IRS GBP 14,872,000         Bank of America
     ファンドは６ヶ月GBP    LIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、1.364％の固定金利を支払う
               18/9/2029  (448,963)  (448,578)
 IRS GBP 17,071,000         Bank of America
     ファンドは６ヶ月GBP    LIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、1.412％の固定金利を支払う
               18/9/2029  (613,256)  (612,805)
 IRS GBP 15,648,000         Bank of America
     ファンドは６ヶ月GBP    LIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、1.417％の固定金利を支払う
               18/9/2029  (571,017)  (571,358)
 IRS GBP 512,194,000         Bank of America
     ファンドは６ヶ月GBP    LIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、1.525％の固定金利を支払う
               18/9/2029  (25,476,191)  (25,405,230)
 IRS SEK 305,096,000  ファンドは0.840％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、３ヶ月SEK   STIBORの変動金利を支払
            Merrill  Lynch
     う
               18/9/2029   326,641  348,752
 IRS SEK 357,728,000  ファンドは0.850％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、３ヶ月SEK   STIBORの変動金利を支払
            Merrill  Lynch
     う          18/9/2029   417,233  445,977
 IRS SEK 371,997,000  ファンドは0.858％の固定金利を受け取
            Bank of America
     り、３ヶ月SEK   STIBORの変動金利を支払
            Merrill  Lynch
     う
               18/9/2029   494,244  494,598
 IRS   SEK ファンドは1.110％の固定金利を受け取
            Bank of America
   5,472,322,000   り、３ヶ月SEK   STIBORの変動金利を支払
            Merrill  Lynch
     う          18/9/2029  21,557,792  21,563,102
            287/590




                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 未実現純評価
                    時価
 種類  想定金額     摘要     取引相手   満期日  益／（損）
                   （米ドル）
                 （米ドル）
 IRS USD 19,862,000         Bank of America
     ファンドは３ヶ月USD    LIBORの変動金利を
            Merrill  Lynch
     受け取り、2.435％の固定金利を支払う
               18/9/2029  (563,399)  (563,290)
 IRS CNY 425,445,955  ファンドは3.165％の固定金利を受け取
     り、３ヶ月CNY   LIBOR 7D China Fixing
            BNP Paribas
     Repo Ratesの変動金利を支払う
               18/9/2024  420,108  420,108
 IRS CNY 212,468,889  ファンドは3.200％の固定金利を受け取
     り、６ヶ月CNY   7D China Fixing Repo
            BNP Paribas
     Ratesの変動金利を支払う
               18/9/2024  259,414  259,414
 IRS   KRW
     ファンドは1.776％の固定金利を受け取
            BNP Paribas
     り、３ヶ月KRW   KSDAの変動金利を支払う
  196,691,221,328             18/9/2024  2,700,597  2,700,597
 IRS CNY 209,845,816  ファンドは3.185％の固定金利を受け取
     り、６ヶ月CNY   7D China Fixing Repo
            Citibank
     Ratesの変動金利を支払う          18/9/2024  235,212  235,212
 IRS CNY 187,031,755  ファンドは3.185％の固定金利を受け取
            Citibank
     り、６ヶ月CNY   NSEROの変動金利を支払う
               18/9/2024  209,640  209,640
 IRS CNY 187,031,755  ファンドは3.188％の固定金利を受け取
            Citibank
     り、３ヶ月CNY   HIBORの変動金利を支払う
               18/9/2024  212,760  212,760
 IRS   KRW ファンドは1.480％の固定金利を受け取
            Citibank
   24,032,441,898   り、３ヶ月KRW   KSDAの変動金利を支払う
               18/9/2024   43,632  43,632
 IRS   KRW ファンドは1.485％の固定金利を受け取
            Citibank
   23,368,031,910   り、３ヶ月KRW   KSDAの変動金利を支払う
               18/9/2024   47,129  47,129
 IRS   KRW ファンドは1.635％の固定金利を受け取
            Deutsche  Bank
   22,196,182,800   り、３ヶ月KRW   KSDAの変動金利を支払う
               18/9/2024  178,782  178,782
 IRS   THB ファンドは1.990％の固定金利を受け取
   5,787,965,545   り、６ヶ月THB   Thailand  Fixing Rateの Goldman  Sachs
     変動金利を支払う          18/9/2024  2,247,258  2,247,258
 IRS   THB ファンドは2.006％の固定金利を受け取
   7,174,760,848   り、６ヶ月THB   Thailand  Fixing Rateの Goldman  Sachs
     変動金利を支払う          18/9/2024  2,958,194  2,958,194
 IRS   INR ファンドは6.028％の固定金利を受け取
            JP Morgan
   2,216,323,000   り、６ヶ月INR   NSEROの変動金利を支払う
               18/9/2024  541,792  541,792
 TRS   BRL        Bank of America
     ファンドはIbovespa    Indexを受け取り、
   24,749,987         Merrill  Lynch
     0.000％の固定金利を支払う
               12/6/2019   43,967  43,967
 TRS BRL 118,210,459         Bank of America
     ファンドはIbovespa    Indexを受け取り、
            Merrill  Lynch
     0.000％の固定金利を支払う
               12/6/2019   38,644  38,644
 TRS   KRW        Bank of America
     ファンドは0.000％の固定金利を受け取
     り、KOSPI  200 Indexを支払う
  152,072,910,050          Merrill  Lynch
               13/6/2019  6,942,468  6,942,468
 TRS   KRW        Bank of America
     ファンドは0.000％の固定金利を受け取
     り、KOSPI  200 Indexを支払う
   14,975,992,800          Merrill  Lynch
               13/6/2019  627,251  627,251
 TRS   KRW        Bank of America
     ファンドは0.000％の固定金利を受け取
     り、KOSPI  200 Indexを支払う
   4,336,194,750          Merrill  Lynch
               13/6/2019  211,558  211,558
 TRS   KRW        Bank of America
     ファンドは0.000％の固定金利を受け取
     り、KOSPI  200 Indexを支払う
   9,538,225,875          Merrill  Lynch
               13/6/2019  541,692  541,692
 TRS   KRW        Bank of America
     ファンドは0.000％の固定金利を受け取
     り、KOSPI  200 Indexを支払う
   4,226,377,975          Merrill  Lynch
               13/6/2019  285,291  285,291
 TRS   KRW        Bank of America
     ファンドは0.000％の固定金利を受け取
     り、KOSPI  200 Indexを支払う
   5,332,060,750          Merrill  Lynch
               13/6/2019  384,004  384,004
 TRS           Bank of America
     KRW ファンドは0.000％の固定金利を受け取
     り、KOSPI  200 Indexを支払う
            Merrill  Lynch
   27,384,720,225
               13/6/2019  1,809,216  1,809,216
 TRS   KRW        Bank of America
     ファンドは0.000％の固定金利を受け取
   13,552,987,500
     り、KOSPI  200 Indeを支払う
            Merrill  Lynch
               13/6/2019  593,973  593,973
 TRS   KRW        Bank of America
     ファンドは0.000％の固定金利を受け取
   17,906,575,275
     り、KOSPI  200 Indexを支払う
            Merrill  Lynch
               13/6/2019  266,983  266,983
 TRS   KRW        Bank of America
     ファンドは0.000％の固定金利を受け取
   11,813,475,600
     り、KOSPI  200 Indexを支払う
            Merrill  Lynch
               13/6/2019  128,978  128,978
 TRS TWD 396,415,099         Bank of America
     ファンドはTAIEX   Futures  Indexを受け取
            Merrill  Lynch
     り、0.000％の固定金利を支払う
               19/6/2019  (303,048)  (303,048)
 TRS TWD 844,257,022         Bank of America
     ファンドはTAIEX   Futures  Indexを受け取
            Merrill  Lynch
     り、0.000％の固定金利を支払う
               19/6/2019  (645,410)  (645,410)
 TRS   TWD        Bank of America
     ファンドはTAIEX   Futures  Indexを受け取
   2,412,817,945          Merrill  Lynch
     り、0.000％の固定金利を支払う
               19/6/2019  (1,118,259)  (1,118,259)
            288/590




                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 未実現純評価
                    時価
 種類  想定金額     摘要     取引相手   満期日  益／（損）
                   （米ドル）
                 （米ドル）
 TRS   TWD        Bank of America
     ファンドはTAIEX   Futures  Indexを受け取
   2,330,056,379          Merrill  Lynch
     り、0.000％の固定金利を支払う
               19/6/2019  (1,079,901)  (1,079,901)
 TRS TWD 118,837,120         Bank of America
     ファンドはTAIEX   Futures  Indexを受け取
            Merrill  Lynch
     り、0.000％の固定金利を支払う
               19/6/2019   (55,077)  (55,077)
 TRS THB 187,281,124  ファンドはSET50   Futures  Indexを受け取
            Credit Suisse
     り、0.000％の固定金利を支払う          27/6/2019   (12,251)  (12,251)
 TRS THB 827,401,557  ファンドはSET50   Futures  Indexを受け取
            Credit Suisse
     り、0.000％の固定金利を支払う          27/6/2019  (112,706)  (112,706)
 TRS   THB
     ファンドはSET50   Futures  Indexを受け取
            Credit Suisse
   1,020,674,355
     り、0.000％の固定金利を支払う
               27/6/2019  (164,949)  (164,949)
 TRS PLN 3,838,390  ファンドはWIG20   Indexを受け取り、
            JP Morgan
     0.000％の固定金利を支払う          21/6/2019   (60,879)  (60,879)
 TRS PLN 3,816,978  ファンドはWIG20   Indexを受け取り、
            JP Morgan
     0.000％の固定金利を支払う          21/6/2019   (66,888)  (66,888)
 TRS PLN 40,271,799  ファンドはWIG20   Indexを受け取り、
            JP Morgan
     0.000％の固定金利を支払う          21/6/2019  (717,952)  (717,952)
 TRS PLN 23,413,035  ファンドはWIG20   Indexを受け取り、
            JP Morgan
     0.000％の固定金利を支払う          21/6/2019  (372,221)  (372,221)
 TRS PLN 2,800,521  ファンドはWIG20   Indexを受け取り、
            JP Morgan
     0.000％の固定金利を支払う          21/6/2019   (33,973)  (33,973)
 TRS PLN 3,621,150  ファンドはWIG20   Indexを受け取り、
            JP Morgan
     0.000％の固定金利を支払う          21/6/2019   (39,082)  (39,082)
 TRS PLN 25,809,354  ファンドはWIG20   Indexを受け取り、
            JP Morgan
     0.000％の固定金利を支払う          21/6/2019   (34,580)  (34,580)
 TRS PLN 38,677,677  ファンドはWIG20   Indexを受け取り、
            JP Morgan
     0.000％の固定金利を支払う          21/6/2019   67,629  67,629
 TRS PLN 45,121,096  ファンドはWIG20   Indexを受け取り、
            JP Morgan
     0.000％の固定金利を支払う          21/6/2019   290,066  290,066
 TRS PLN 4,372,637  ファンドはWIG20   Indexを受け取り、
            JP Morgan
     0.000％の固定金利を支払う          21/6/2019   20,137  20,137
 TRS PLN 40,103,930  ファンドはWIG20   Indexを受け取り、
            JP Morgan
     0.000％の固定金利を支払う          21/6/2019   124,956  124,956
 TRS PLN 5,552,448  ファンドはWIG20   Indexを受け取り、
            JP Morgan
     0.000％の固定金利を支払う          21/6/2019   25,782  25,782
 TRS PLN 50,723,391  ファンドはWIG20   Indexを受け取り、
            JP Morgan
                  36,469  36,469
     0.000％の固定金利を支払う          21/6/2019
  合計（基礎となるエクスポージャー総額－13,535,098,950米ドル）                (6,578,603)  19,127,205
  CDS: クレジット・デフォルト・スワップ

  IRS: 金利スワップ
  TRS：トータル・リターン・スワップ
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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 先物取引　2019年５月31日現在
               基礎となるエクス   未実現純評価
  契約数 契約通貨    契約／摘要      満期日  ポージャー総額   益／（損）
                （米ドル）   （米ドル）
     Amsterdam  Index
  1,526  EUR         2019年６月   183,475,269   (2,952,935)
     Australian  10 Year Bond
  (7,007)  AUD         2019年６月   688,660,768   (27,648,748)
     CAC 40 Index
  2,769  EUR         2019年６月   159,324,916   (2,854,240)
     Canadian  10 Year Bond
  2,954  CAD         2019年９月   311,403,562   2,909,727
     DAX Index
  (601) EUR         2019年６月   195,998,744   4,427,148
     E-Mini S&P 500 Index
  (1,248)  USD         2019年６月   171,799,680    661,162
     Euro Bund
  5,804  EUR         2019年６月   1,090,559,643   23,816,789
     FTSE 100 Index
  (82) GBP         2019年６月   7,374,808   72,265
     FTSE MIB Index
  147 EUR         2019年６月   16,152,846   (783,806)
     FTSE/JSE  Top 40 Index
  (2,507)  ZAR         2019年６月   84,831,367   2,490,440
     Hang Seng China Enterprises
  1,330  HKD         2019年６月   86,896,182    (178)
     Hang Seng Index
  165 HKD         2019年６月   28,104,870   (402,239)
     IBEX 35 Index
  1,066  EUR         2019年６月   106,269,558   (1,523,863)
     Japan 10 Year Bond
  (125) JPY         2019年６月   176,002,941   (528,468)
     MSCI Singapore  Index
  (7,631)  SGD         2019年６月   193,176,209   4,084,529
     OMX Stockholm  30 Index
  13,023  SEK         2019年６月   206,043,907   (10,254,204)
     S&P/TSX  60 Index
  (2,042)  CAD         2019年６月   289,170,140   1,558,981
     SGX NIFTY 50
  (5,077)  USD         2019年６月   121,086,450    521,882
     SPI 200 Index
  (641) AUD         2019年６月   71,014,225   (1,614,595)
     Swiss Market Index
  3,383  CHF         2019年６月   320,124,495   12,561,228
     Topix Index
  (181) JPY         2019年６月   25,052,709   380,124
     UK Long Gilt Bond
  (879) GBP         2019年９月   143,688,896   (932,302)
     US Treasury  10 Year Note       279,334,953   1,915,894
  2,209  USD         2019年９月
  合計              4,955,547,138    5,904,591
 添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 未決済先渡為替予約　2019年５月31日現在
                  未実現純評価益／
  通貨  買予約   通貨  売予約    取引相手    期日   （損）
                  （米ドル）
            Bank of America
  AUD  29,660,544   USD  20,601,980       19/6/2019    (61,064)
             Merrill  Lynch
             Deutsche  Bank
  AUD   327,456  USD   227,550       19/6/2019    (776)
             JP Morgan
  AUD  13,247,000   USD  9,340,632       19/6/2019    (166,643)
            Bank of America
  AUD  29,631,820   USD  20,595,399       17/7/2019    (57,475)
             Merrill  Lynch
             Deutsche  Bank
  AUD   327,180  USD   227,497       17/7/2019    (727)
             JP Morgan
  AUD  13,233,000   USD  9,336,834       17/7/2019    (164,993)
            Bank of America
  AUD  27,680,097   USD  19,225,976       21/8/2019    (21,106)
             Merrill  Lynch
             Deutsche  Bank
  AUD   326,903  USD   227,496       21/8/2019    (686)
             BNP Paribas
  BRL  5,932,280  USD  1,528,087       19/6/2019    (28,649)
             Credit Suisse
  BRL  18,512,000   USD  4,503,041       19/6/2019    176,039
             Deutsche  Bank
  BRL   786,720  USD   202,648       19/6/2019    (3,797)
             Credit Suisse
  BRL  18,553,000   USD  4,503,046       17/7/2019    174,937
             Credit Suisse
  BRL  18,612,000   USD  4,504,029       21/8/2019    175,080
            Bank of America
  CAD  7,405,000  USD  5,512,278       19/6/2019    (36,994)
             Merrill  Lynch
  CAD  167,133,350   USD  124,848,434     Citibank  19/6/2019   (1,269,429)
             JP Morgan
  CAD  30,650,000   USD  22,928,281       19/6/2019    (265,560)
            Bank of America
  CAD  5,562,000  USD  4,135,147       17/7/2019    (19,725)
             Merrill  Lynch
             JP Morgan
  CAD  155,459,210   USD  116,902,135       17/7/2019   (1,875,123)
             BNP Paribas
  CAD  168,075,530   USD  125,129,991       21/8/2019    (672,632)
             JP Morgan
  CAD  6,422,000  USD  4,782,362       21/8/2019    (26,970)
             Deutsche  Bank
  CHF  5,485,000  EUR  4,856,411       21/8/2019    43,089
             Barclays  Bank
  CHF  14,000,000   USD  13,768,727       19/6/2019    180,266
             JP Morgan
  CHF  5,518,000  USD  5,487,191       19/6/2019    10,705
  CHF  10,000,000   USD  10,109,578      UBS 19/6/2019    (146,011)
             JP Morgan
  CHF  5,485,000  USD  5,486,801       21/8/2019    10,491
             Barclays  Bank
  CLP  5,132,475,000   USD  7,703,690       19/6/2019    (482,920)
             BNP Paribas
  CLP  2,180,004,000   USD  3,270,333       19/6/2019    (203,332)
  CLP  3,812,216,000   USD  5,700,936     Citibank  19/6/2019    (337,611)
             Goldman  Sachs
  CLP  1,061,046,000   USD  1,570,524       19/6/2019    (77,761)
             Barclays  Bank
  CLP  1,862,008,000   USD  2,801,739       17/7/2019    (183,217)
             BNP Paribas
  CLP  1,060,833,000   USD  1,569,883       17/7/2019    (78,045)
  CLP  3,811,405,000   USD  5,699,297     Citibank  17/7/2019    (339,357)
            Bank of America
  EUR  2,076,049  CHF  2,327,000       19/6/2019    962
             Merrill  Lynch
             Goldman  Sachs
  EUR  3,395,683  CHF  3,864,000       19/6/2019    (56,065)
             JP Morgan
  EUR  3,223,420  CHF  3,601,000       19/6/2019    13,514
             Goldman  Sachs
  EUR  3,110,320  CHF  3,500,000       21/8/2019    (14,663)
            Bank of America
  EUR  5,117,000  USD  5,711,355       19/6/2019    5,658
             Merrill  Lynch
  EUR  33,580,000   USD  38,020,013     Citibank  19/6/2019    (502,466)
            Bank of America
  EUR  5,103,000  USD  5,709,502       17/7/2019    5,354
             Merrill  Lynch
            Bank of America
  EUR  5,088,000  USD  5,709,067       21/8/2019    5,233
             Merrill  Lynch
             Barclays  Bank
  GBP  1,303,000  USD  1,718,205       19/6/2019    (76,460)
  GBP  37,619,708   USD  49,160,946     Citibank  19/6/2019   (1,761,124)
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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価益／
  通貨  買予約   通貨  売予約    取引相手    期日   （損）
                  （米ドル）
             JP Morgan
  GBP  12,360,818   USD  15,872,853       19/6/2019    (298,555)
            Morgan Stanley
  GBP  1,090,182  USD  1,391,336       19/6/2019    (17,735)
            Standard  Chartered
  GBP  1,136,000  USD  1,488,771       19/6/2019    (57,442)
               Bank
  GBP  4,336,922  USD  5,743,464      UBS 19/6/2019    (279,058)
             JP Morgan
  GBP  31,362,856   USD  40,863,045       17/7/2019   (1,290,295)
            Morgan Stanley
  GBP  1,088,194  USD  1,390,839       17/7/2019    (17,787)
  GBP  7,170,770  USD  9,429,549     Citibank  21/8/2019    (366,640)
             JP Morgan
  GBP  12,317,653   USD  15,867,065       21/8/2019    (299,174)
            Morgan Stanley
  GBP  1,086,347  USD  1,390,796       21/8/2019    (17,796)
            Standard  Chartered
  HKD  91,824,000   USD  11,713,392       19/6/2019    (2,920)
               Bank
  HKD  6,777,000  USD   865,629     UBS 19/6/2019    (1,346)
            Bank of America
  HUF
   1,949,177,538   USD  7,008,119       19/6/2019    (299,665)
             Merrill  Lynch
             Barclays  Bank
  HUF  382,463,000   USD  1,390,874       19/6/2019    (74,557)
  HUF  448,697,000   USD  1,600,193     Citibank  19/6/2019    (55,920)
  HUF           Credit Suisse
   1,097,512,462   USD  3,939,119       19/6/2019    (161,828)
             Barclays  Bank
  INR  3,036,734,000   USD  43,006,544       19/6/2019    469,569
             BNP Paribas
  INR  6,841,257,000   USD  96,626,445       19/6/2019   1,318,011
             Credit Suisse
  INR  3,615,231,350   USD  51,372,786       19/6/2019    385,520
             Goldman  Sachs
  INR  413,327,000   USD  5,930,524       19/6/2019    (13,032)
  INR  390,976,000   USD  5,575,790     HSBC  19/6/2019    21,710
             JP Morgan
  INR  177,529,000   USD  2,534,499       19/6/2019    7,136
            Morgan Stanley
  INR  2,711,491,000   USD  38,691,367       19/6/2019    128,328
             Standard
  INR  533,749,000   USD  7,544,689       19/6/2019    96,854
            Chartered  Bank
             Barclays  Bank
  INR  403,448,000   USD  5,737,555       17/7/2019    18,627
             Goldman  Sachs
  INR 13,678,354,570   USD  194,502,020       17/7/2019    653,480
  INR  243,773,000   USD  3,450,188     HSBC  17/7/2019    27,836
            Morgan Stanley
  INR  2,722,195,000   USD  38,697,775       17/7/2019    141,058
             Standard
  INR  535,914,000   USD  7,541,711       17/7/2019    104,425
            Chartered  Bank
             Barclays  Bank
  INR  177,467,000   USD  2,515,478       21/8/2019    5,491
  INR 14,350,892,740   USD  203,840,670     Citibank  21/8/2019    17,856
            Morgan Stanley
  INR  2,736,094,000   USD  38,711,007       21/8/2019    155,989
            Standard  Chartered
  INR  538,793,000   USD  7,541,895       21/8/2019    111,813
               Bank
             Deutsche  Bank
  JPY  2,450,083,000   USD  22,145,441       19/6/2019    399,665
             BNP Paribas
  KRW  9,067,707,000   USD  7,608,094       19/6/2019    7,764
             BNP Paribas
  KRW  9,055,503,000   USD  7,606,279       17/7/2019    6,899
             BNP Paribas
  KRW  9,044,938,000   USD  7,606,477       21/8/2019    6,819
            Bank of America
  MXN  118,067,152   USD  6,087,500       19/6/2019    (108,942)
             Merrill  Lynch
  MXN  1,277,950,848   USD  65,244,003     Citibank  19/6/2019    (532,498)
             JP Morgan
  MXN  1,020,921,240   USD  51,967,570       19/6/2019    (271,255)
            Bank of America
  MXN  24,005,421   USD  1,250,109       17/7/2019    (40,382)
             Merrill  Lynch
  MXN  186,692,579   USD  9,660,403     Citibank  17/7/2019    (252,234)
             Goldman  Sachs
  MXN  1,370,097,200   USD  71,643,190       17/7/2019   (2,598,635)
             JP Morgan
  MXN  119,365,000   USD  6,187,119       17/7/2019    (171,850)
            292/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価益／
  通貨  買予約   通貨  売予約    取引相手    期日   （損）
                  （米ドル）
            Bank of America
  MXN  1,081,426,640   USD  55,821,331       21/8/2019   (1,636,934)
             Merrill  Lynch
  MXN  147,703,000   USD  7,590,306     Citibank  21/8/2019    (189,713)
             JP Morgan
  MXN  120,020,000   USD  6,186,598       21/8/2019    (173,050)
             Barclays  Bank
  NOK  21,193,000   USD  2,492,326       19/6/2019    (74,122)
             BNP Paribas
  NOK  28,378,000   USD  3,298,978       19/6/2019    (60,938)
             Deutsche  Bank
  NOK  63,425,000   USD  7,246,312       19/6/2019    (9,273)
             Deutsche  Bank
  NOK  63,346,000   USD  7,244,228       17/7/2019    (9,143)
             Deutsche  Bank
  NOK  63,274,000   USD  7,243,799       21/8/2019    (9,356)
            Bank of America
  NZD  5,659,079  USD  3,837,241       19/6/2019    (148,010)
             Merrill  Lynch
  NZD  29,722,921   USD  19,895,984     Citibank  19/6/2019    (519,207)
             Deutsche  Bank
  NZD  59,847,040   USD  40,841,535       19/6/2019   (1,826,436)
  NZD  30,304,383   USD  20,373,458      HSBC  19/6/2019    (617,619)
             JP Morgan
  NZD  10,479,617   USD  7,080,267       19/6/2019    (248,462)
            Bank of America
  NZD  1,806,592  USD  1,192,842       17/7/2019    (14,365)
             Merrill  Lynch
  NZD  11,556,408   USD  7,629,182     Citibank  17/7/2019    (90,702)
  NZD  8,974,000  USD  5,975,275     HSBC  17/7/2019    (121,352)
             JP Morgan
  NZD  95,801,340   USD  64,896,424       17/7/2019   (2,403,255)
            Bank of America
  NZD  1,805,375  USD  1,192,931       21/8/2019    (14,313)
             Merrill  Lynch
  NZD  11,548,625   USD  7,629,761     Citibank  21/8/2019    (90,382)
             JP Morgan
  NZD  88,128,100   USD  58,227,787       21/8/2019    (694,431)
            Bank of America
  PLN  27,965,000   USD  7,301,676       19/6/2019    (19,769)
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  PLN  25,755,000   USD  6,704,161       19/6/2019    2,276
             BNP Paribas
  PLN  14,100,000   USD  3,653,796       19/6/2019    17,754
  PLN  6,493,000  USD  1,698,041     Citibank  19/6/2019    (7,305)
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  PLN  12,827,105   USD  3,340,218       19/6/2019    (122)
             Goldman  Sachs
  PLN  6,044,000  USD  1,567,833       19/6/2019    5,986
  PLN  96,452,220   USD  25,328,061      HSBC  19/6/2019    (212,519)
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  PLN  12,931,895   USD  3,367,856       19/6/2019    (473)
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  PLN  27,932,000   USD  7,299,151       17/7/2019    (20,141)
             Merrill  Lynch
             Barclays  Bank
  PLN  25,730,000   USD  6,703,384       17/7/2019    1,791
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  PLN  14,085,000   USD  3,652,844       17/7/2019    17,673
  PLN  6,486,000  USD  1,697,666     Citibank  17/7/2019    (7,430)
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  PLN  12,810,174   USD  3,338,591       17/7/2019    (291)
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  PLN  45,037,000   USD  11,795,873       17/7/2019    (59,342)
            Societe  Generale
  PLN  12,914,826   USD  3,366,303       17/7/2019    (731)
            Bank of America
  PLN  4,434,000  USD  1,155,307       21/8/2019    1,294
             Merrill  Lynch
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  PLN  25,705,000   USD  6,702,486       21/8/2019    2,618
             BNP Paribas
  PLN  14,070,000   USD  3,652,553       21/8/2019    17,582
  PLN  6,479,000  USD  1,697,512     Citibank  21/8/2019    (7,476)
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  PLN  12,798,721   USD  3,338,739       21/8/2019    (215)
             Goldman  Sachs
  PLN  6,032,000  USD  1,567,504       21/8/2019    5,933
            Societe  Generale
  PLN  12,903,279   USD  3,366,365       21/8/2019    (567)
            Bank of America
  RUB  6,003,011,600   USD  89,700,947       19/6/2019   1,915,824
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  RUB  352,138,000   USD  5,289,740     HSBC  19/6/2019    84,520
            Bank of America
  RUB  6,277,863,490   USD  95,854,025       17/7/2019    (432,807)
             Merrill  Lynch
            Societe  Generale
  RUB  5,694,648,100   USD  86,191,132       21/8/2019    (58,230)
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  SEK  343,674,000   USD  36,878,354       19/6/2019    (767,801)
             Deutsche  Bank
  SEK  270,499,595   USD  28,902,371       19/6/2019    (480,408)
             JP Morgan
  SEK  195,584,405   USD  20,500,041       19/6/2019    50,425
  SEK  150,000,000   USD  16,114,901     Citibank  17/7/2019    (320,527)
             Credit Suisse
  SEK  287,364,000   USD  30,807,026       17/7/2019    (548,795)
             Deutsche  Bank
  SEK  168,454,860   USD  17,849,549       17/7/2019    (111,954)
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  SEK  195,103,140   USD  20,494,582       17/7/2019    48,965
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  SEK  90,347,000   USD  9,481,875       21/8/2019    55,604
             JP Morgan
  SEK  192,122,000   USD  20,228,768       21/8/2019    52,586
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  SGD  9,147,527  USD  6,767,376       19/6/2019    (130,028)
             Merrill  Lynch
             Barclays  Bank
  SGD  4,596,915  USD  3,393,809       19/6/2019    (58,337)
  SGD  17,631,391   USD  13,019,024     Citibank  19/6/2019    (225,874)
             Deutsche  Bank
  SGD  3,128,637  USD  2,314,761       19/6/2019    (44,656)
  SGD  147,665,200   USD  108,859,322      HSBC  19/6/2019   (1,715,024)
             JP Morgan
  SGD  2,940,123  USD  2,174,389       19/6/2019    (41,067)
            Standard  Chartered
  SGD  28,522,408   USD  21,005,780       19/6/2019    (310,224)
               Bank
             Barclays  Bank
  SGD  208,592,490   USD  154,492,357       17/7/2019   (3,083,517)
            Standard  Chartered
  SGD  13,556,000   USD  9,944,551       17/7/2019    (104,800)
               Bank
            Bank of America
  SGD  204,427,560   USD  150,365,462       21/8/2019   (1,907,819)
             Merrill  Lynch
  SGD  13,000,000   USD  9,511,385     HSBC  21/8/2019    (70,636)
            Standard  Chartered
  SGD  13,547,000   USD  9,944,407       21/8/2019    (106,420)
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  THB  82,724,000   USD  2,604,660       19/6/2019    10,166
             BNP Paribas
  THB  1,550,180,430   USD  49,041,952       19/6/2019    (42,241)
  THB  367,619,000   USD  11,537,435     Citibank  19/6/2019    82,648
  THB  97,797,000   USD  3,076,345     HSBC  19/6/2019    14,924
             JP Morgan
  THB  164,369,000   USD  5,161,532       19/6/2019    34,013
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  THB  1,935,561,000   USD  61,005,803       19/6/2019    175,417
               Bank
             Barclays  Bank
  THB  82,693,000   USD  2,603,848       17/7/2019    11,754
             BNP Paribas
  THB  2,241,141,970   USD  70,530,709       17/7/2019    357,205
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  THB  164,210,000   USD  5,160,429       17/7/2019    33,577
            Standard  Chartered
  THB  586,263,000   USD  18,425,306       17/7/2019    118,348
               Bank
  THB  2,376,864,570   USD  74,509,861      ANZ 21/8/2019    730,222
             BNP Paribas
  THB  201,115,000   USD  6,336,326       21/8/2019    30,006
  THB  201,116,000   USD  6,338,355     Citibank  21/8/2019    28,009
             JP Morgan
  THB  164,078,000   USD  5,160,984       21/8/2019    32,935
            Standard  Chartered
  THB  499,655,000   USD  15,729,734       21/8/2019    86,937
               Bank
            Bank of America
  TWD  748,467,000   USD  23,794,850       19/6/2019    (134,144)
             Merrill  Lynch
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  TWD  38,387,000   USD  1,248,155       19/6/2019    (34,656)
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  TWD  98,037,000   USD  3,190,270     Citibank  19/6/2019    (91,103)
  TWD  230,977,000   USD  7,504,858      UBS 19/6/2019    (203,161)
            Bank of America
  TWD  748,211,000   USD  23,794,276       17/7/2019    (126,836)
             Merrill  Lynch
  TWD  230,600,000   USD  7,503,335      UBS 17/7/2019    (208,987)
            Bank of America
  TWD  746,917,000   USD  23,775,808       21/8/2019    (118,656)
             Merrill  Lynch
            Bank of America
  USD  35,405,737   AUD  49,880,363       19/6/2019    861,922
             Merrill  Lynch
             Barclays  Bank
  USD  50,461,360   AUD  71,462,450       19/6/2019    971,231
             BNP Paribas
  USD  20,653,165   AUD  29,000,000       19/6/2019    569,698
  USD  14,129,235   AUD  19,830,955     Citibank  19/6/2019    395,637
             Goldman  Sachs
  USD  1,602,415  AUD  2,259,000       19/6/2019    37,982
             JP Morgan
  USD  17,376,948   AUD  24,515,682       19/6/2019    399,021
            Bank of America
  USD  6,393,072  AUD  8,979,423       17/7/2019    169,401
             Merrill  Lynch
  USD  14,124,014   AUD  19,812,577     Citibank  17/7/2019    391,844
             JP Morgan
  USD  103,981,960   AUD  145,059,120       17/7/2019   3,440,949
            Bank of America
  USD  1,533,164  AUD  2,211,560       21/8/2019    (1,250)
             Merrill  Lynch
  USD  4,841,350  AUD  6,894,440     Citibank  21/8/2019    57,883
             JP Morgan
  USD  106,086,441   AUD  150,831,150       21/8/2019   1,437,507
            Bank of America
  USD  6,285,459  BRL  24,329,000       19/6/2019    136,078
             Merrill  Lynch
             Barclays  Bank
  USD  3,641,921  BRL  14,178,000       19/6/2019    58,300
  USD  3,738,777  BRL  14,679,000     Citibank  19/6/2019    28,523
             JP Morgan
  USD  47,740,569   BRL  184,991,950       19/6/2019    982,135
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             Barclays  Bank
  USD  61,065,770   BRL  236,232,930       17/7/2019   1,501,626
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  USD  59,910,477   BRL  241,086,950       21/8/2019    (699,464)
  USD  1,274,231  BRL  5,055,000     Citibank  21/8/2019    3,389
            Bank of America
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  USD  7,115,977  CAD  9,547,627       17/7/2019    51,519
             Merrill  Lynch
  USD  2,279,887  CAD  3,066,000     Citibank  17/7/2019    11,305
  USD  9,259,646  CAD  12,410,000      HSBC  17/7/2019    77,268
             JP Morgan
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            Bank of America
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             Merrill  Lynch
  USD  2,279,336  CAD  3,063,000     Citibank  21/8/2019    11,231
             JP Morgan
  USD  3,803,022  CAD  5,096,194       21/8/2019    29,368
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             Merrill  Lynch
             BNP Paribas
  USD  9,502,121  CHF  9,465,000       19/6/2019    71,605
             Goldman  Sachs
  USD  3,500,963  CHF  3,522,000       19/6/2019    (8,205)
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  USD  9,793,982  CLP  6,696,034,000      HSBC  19/6/2019    373,474
             JP Morgan
  USD  7,839,696  CLP  5,445,282,000        19/6/2019    178,845
  USD  10,240,188   CLP  7,118,298,000      UBS 19/6/2019    225,606
            Bank of America
  USD  124,760,008   CLP 82,753,313,000        17/7/2019   8,384,865
             Merrill  Lynch
  USD  7,487,831  CLP  5,128,687,000      HSBC  17/7/2019    275,411
             JP Morgan
  USD  4,978,073  CLP  3,534,681,000        17/7/2019    7,287
  USD  10,236,365   CLP  7,116,758,000      UBS 17/7/2019    228,140
  USD  7,488,219  CLP  5,129,240,000      HSBC  21/8/2019    276,968
             JP Morgan
  USD  116,249,235   CLP 79,553,427,000        21/8/2019   4,404,263
  USD  10,236,805   CLP  7,117,568,000      UBS 21/8/2019    230,144
            Bank of America
  USD  7,978,088  EUR  7,050,309       19/6/2019    101,068
             Merrill  Lynch
  USD  2,252,084  EUR  2,012,618     Citibank  19/6/2019    3,468
             JP Morgan
  USD  61,855,805   EUR  54,574,328       19/6/2019    882,162
            Bank of America
  USD  30,540,454   EUR  26,879,341       17/7/2019    438,246
             Merrill  Lynch
  USD  2,250,987  EUR  2,006,820     Citibank  17/7/2019    3,548
             JP Morgan
  USD  2,446,458  EUR  2,180,771       17/7/2019    4,211
            Bank of America
  USD  1,125,790  EUR  1,000,510       21/8/2019    2,124
             Merrill  Lynch
  USD  2,250,878  EUR  2,001,021     Citibank  21/8/2019    3,545
  USD  27,685,226   EUR  24,512,131      HSBC  21/8/2019    155,812
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  USD  2,446,369  EUR  2,174,469       21/8/2019    4,237
            Bank of America
  USD  4,055,950  GBP  3,098,478       19/6/2019    151,952
             Merrill  Lynch
  USD  15,999,356   GBP  12,330,000     Citibank  19/6/2019    463,887
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  USD  32,292,026   GBP  24,753,675       19/6/2019   1,103,060
             JP Morgan
  USD  31,075,171   GBP  23,607,280       19/6/2019   1,330,632
  USD  1,014,569  GBP   775,568     UBS 19/6/2019    37,374
            Bank of America
  USD  4,054,764  GBP  3,093,058       17/7/2019    152,032
             Merrill  Lynch
  USD  7,579,941  GBP  5,977,000     Citibank  17/7/2019    38,334
             Deutsche  Bank
  USD  22,794,168   GBP  17,467,048       17/7/2019    754,750
             JP Morgan
  USD  18,252,075   GBP  13,921,895       17/7/2019    685,829
            Bank of America
  USD  4,054,880  GBP  3,088,012       21/8/2019    152,040
             Merrill  Lynch
  USD  7,580,077  GBP  5,967,000     Citibank  21/8/2019    38,575
             JP Morgan
  USD  17,642,733   GBP  13,434,988       21/8/2019    662,676
  USD  15,069,103   HKD  117,981,000      HSBC  19/6/2019    22,784
            Bank of America
  USD  2,250,747  HUF  650,105,000       19/6/2019    13,290
             Merrill  Lynch
             Barclays  Bank
  USD  6,752,184  HUF  1,950,325,000        19/6/2019    39,780
             BNP Paribas
  USD  8,975,538  HUF  2,591,429,950        19/6/2019    56,654
             Deutsche  Bank
  USD  5,025,349  HUF  1,449,813,233        19/6/2019    35,550
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             Goldman  Sachs
  USD  106,272,584   HUF 29,646,862,650        19/6/2019   4,237,438
  USD  6,464,194  HUF  1,840,193,000      HSBC  19/6/2019    130,831
             JP Morgan
  USD  3,759,226  HUF  1,084,444,762        19/6/2019    26,909
            Societe  Generale
  USD  4,989,050  HUF  1,442,222,055        19/6/2019    25,377
            Bank of America
  USD  2,250,281  HUF  648,621,000       17/7/2019    13,569
             Merrill  Lynch
             Barclays  Bank
  USD  6,750,416  HUF  1,945,860,000        17/7/2019    40,289
             BNP Paribas
  USD  3,738,528  HUF  1,091,837,285        17/7/2019    (26,577)
             Deutsche  Bank
  USD  5,023,706  HUF  1,446,475,760        17/7/2019    35,662
  USD  3,760,947  HUF  1,070,079,000      HSBC  17/7/2019    70,874
             JP Morgan
  USD  3,757,883  HUF  1,081,948,369        17/7/2019    26,879
            Societe  Generale
  USD  103,571,531   HUF 29,369,564,587        17/7/2019   2,293,175
            Bank of America
  USD  2,250,203  HUF  647,161,000       21/8/2019    13,390
             Merrill  Lynch
             Barclays  Bank
  USD  110,881,249   HUF 31,846,592,790        21/8/2019    808,377
             BNP Paribas
  USD  3,738,378  HUF  1,089,326,265        21/8/2019    (26,711)
             Deutsche  Bank
  USD  5,023,709  HUF  1,443,211,007        21/8/2019    35,471
             JP Morgan
  USD  3,757,379  HUF  1,079,506,369        21/8/2019    26,230
            Societe  Generale
  USD  1,674,383  HUF  481,060,359       21/8/2019    11,671
  USD  40,825,488   INR  2,854,314,000      HSBC  19/6/2019    (38,966)
            Morgan Stanley
  USD  6,833,109  INR  477,976,000       19/6/2019    (9,946)
  USD  40,846,274   INR  2,868,062,000      HSBC  17/7/2019    (73,711)
            Morgan Stanley
  USD  6,829,452  INR  479,530,000       17/7/2019    (12,227)
  USD  40,856,977   INR  2,883,522,000      HSBC  21/8/2019    (104,276)
            Morgan Stanley
  USD  6,829,392  INR  481,677,000       21/8/2019    (12,967)
            Bank of America
  USD  8,915,606  JPY  987,290,009       19/6/2019    (169,212)
             Merrill  Lynch
  USD  37,518,410   JPY  4,118,634,297     Citibank  19/6/2019    (380,325)
             Deutsche  Bank
  USD  4,724,355  JPY  518,787,991       19/6/2019    (49,414)
             Goldman  Sachs
  USD  2,601,654  JPY  285,346,000       19/6/2019    (24,035)
  USD  47,444,758   JPY  5,243,002,130      HSBC  19/6/2019    (800,154)
             JP Morgan
  USD  6,713,079  JPY  733,378,703       19/6/2019    (35,305)
            Bank of America
  USD  2,895,948  JPY  321,708,000       17/7/2019    (70,997)
             Merrill  Lynch
  USD  15,483,887   JPY  1,689,735,552     Citibank  17/7/2019    (99,666)
             Goldman  Sachs
  USD  5,395,252  JPY  600,000,000       17/7/2019    (138,237)
  USD  6,857,499  JPY  762,883,000      HSBC  17/7/2019    (178,175)
             JP Morgan
  USD  58,220,401   JPY  6,412,879,098        17/7/2019    (922,251)
  USD  15,484,754   JPY  1,685,331,210     Citibank  21/8/2019    (99,225)
             Goldman  Sachs
  USD  5,493,741  JPY  600,000,000       21/8/2019    (54,360)
             JP Morgan
  USD  68,571,698   JPY  7,514,564,140        21/8/2019    (914,236)
            Bank of America
  USD  3,438,864  KRW  3,925,463,000        19/6/2019    141,915
             Merrill  Lynch
             BNP Paribas
  USD  124,156,812   KRW 140,389,119,680        19/6/2019   6,245,681
  USD  4,767,001  KRW  5,428,899,000     Citibank  19/6/2019    207,334
             Credit Suisse
  USD  9,279,645  KRW 10,842,337,000        19/6/2019    173,297
             Deutsche  Bank
  USD  19,490,467   KRW 22,832,612,000        19/6/2019    313,631
  USD  20,822,783   KRW 24,126,811,000      HSBC  19/6/2019    558,965
             JP Morgan
  USD  28,553,677   KRW 33,985,418,000        19/6/2019    9,733
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                  （米ドル）
            Standard  Chartered
  USD  17,963,685   KRW 20,297,502,000        19/6/2019    916,058
               Bank
            Bank of America
  USD  3,437,413  KRW  3,920,369,000        17/7/2019    141,465
             Merrill  Lynch
             BNP Paribas
  USD  149,704,296   KRW 170,040,128,040        17/7/2019   6,747,496
             Credit Suisse
  USD  9,277,559  KRW 10,829,695,000        17/7/2019    172,776
             Deutsche  Bank
  USD  19,484,985   KRW 22,803,515,000        17/7/2019    313,525
  USD  13,090,270   KRW 15,375,727,000      HSBC  17/7/2019    163,528
             JP Morgan
  USD  28,540,078   KRW 33,936,863,000        17/7/2019    8,546
             Credit Suisse
  USD  9,276,460  KRW 10,816,352,000        21/8/2019    172,131
             Deutsche  Bank
  USD  9,231,334  KRW 10,914,206,000        21/8/2019    44,640
  USD  13,091,035   KRW 15,357,048,000      HSBC  21/8/2019    164,716
             JP Morgan
  USD  192,317,672   KRW 224,629,915,230        21/8/2019   3,242,413
            Bank of America
  USD  5,046,889  MXN  97,779,031       19/6/2019    95,659
             Merrill  Lynch
             BNP Paribas
  USD  5,894,498  MXN  114,424,000       19/6/2019    100,418
  USD  4,000,470  MXN  76,591,000     Citibank  19/6/2019    122,137
  USD  1,283,603  MXN  24,539,000      HSBC  19/6/2019    41,023
             JP Morgan
  USD  7,196,079  MXN  141,313,000       19/6/2019    40,423
  USD  2,955,436  MXN  57,338,969      UBS 19/6/2019    51,966
  USD  1,283,404  MXN  24,647,000      HSBC  17/7/2019    41,345
            Bank of America
  USD  1,103,610  NOK  9,636,371       19/6/2019    4,062
             Merrill  Lynch
             Barclays  Bank
  USD  3,341,540  NOK  29,177,629       19/6/2019    12,260
             BNP Paribas
  USD  2,595,348  NOK  22,137,000       19/6/2019    69,430
             Credit Suisse
  USD  25,650,625   NOK  219,273,000       19/6/2019    630,723
             Deutsche  Bank
  USD  17,551,650   NOK  151,662,000       19/6/2019    246,427
             JP Morgan
  USD  88,799,860   NOK  770,176,280       19/6/2019    919,752
            Bank of America
  USD  1,103,285  NOK  9,624,454       17/7/2019    4,024
             Merrill  Lynch
             Barclays  Bank
  USD  3,340,583  NOK  29,141,546       17/7/2019    12,172
             Credit Suisse
  USD  11,892,647   NOK  101,596,000       17/7/2019    288,826
             Deutsche  Bank
  USD  17,546,171   NOK  151,473,000       17/7/2019    245,630
             JP Morgan
  USD  100,936,730   NOK  859,743,730       17/7/2019   2,740,806
            Bank of America
  USD  1,103,314  NOK  9,614,275       21/8/2019    4,064
             Merrill  Lynch
             Barclays  Bank
  USD  3,340,650  NOK  29,110,725       21/8/2019    12,271
  USD  102,006,181   NOK  884,383,390     Citibank  21/8/2019    890,065
             Deutsche  Bank
  USD  9,447,001  NOK  82,295,000       21/8/2019    37,789
             JP Morgan
  USD  16,885,481   NOK  146,972,000       21/8/2019    81,414
  USD  24,078,019   NZD  36,268,434     Citibank  19/6/2019    434,134
  USD  4,673,140  NZD  6,752,566     HSBC  19/6/2019    271,051
             JP Morgan
  USD  11,056,903   NZD  16,590,000       19/6/2019    241,657
  USD  16,405,169   NZD  25,103,000     Citibank  17/7/2019    29,970
             JP Morgan
  USD  11,052,873   NZD  16,575,000       17/7/2019    240,662
  USD  16,406,008   NZD  25,085,000     Citibank  21/8/2019    29,571
            Bank of America
  USD  5,768,090  PLN  21,931,000       19/6/2019    57,398
             Merrill  Lynch
  USD  6,775,028  PLN  25,636,000     Citibank  19/6/2019    99,577
             Credit Suisse
  USD  3,805,227  PLN  14,459,000       19/6/2019    40,196
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  USD  36,337,307   PLN  137,615,560      HSBC  17/7/2019    475,032
  USD  7,253,413  PLN  27,656,690      HSBC  21/8/2019    39,214
            Bank of America
  USD  4,898,475  RUB  314,776,000       19/6/2019    94,426
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  USD  5,541,363  RUB  359,723,000     Citibank  19/6/2019    51,342
  USD  2,718,348  RUB  178,079,000      HSBC  19/6/2019    542
             JP Morgan
  USD  10,398,755   RUB  674,660,000       19/6/2019    102,228
            Bank of America
  USD  4,896,419  RUB  315,868,000       17/7/2019    95,342
             Merrill  Lynch
  USD  3,924,451  RUB  255,417,000     Citibank  17/7/2019    42,206
  USD  2,717,070  RUB  178,718,000      HSBC  17/7/2019    622
             JP Morgan
  USD  10,396,501   RUB  677,263,000       17/7/2019    102,352
  USD  2,716,750  RUB  179,550,000      HSBC  21/8/2019    1,014
             JP Morgan
  USD  10,395,646   RUB  680,426,000       21/8/2019    104,042
            Bank of America
  USD  70,152,126   SEK  655,747,000       19/6/2019   1,251,405
             Merrill  Lynch
             Barclays  Bank
  USD  2,338,558  SEK  21,607,000       19/6/2019    68,265
  USD  4,848,938  SEK  45,025,000     Citibank  19/6/2019    118,066
                19/6/2019
             Credit Suisse
  USD  16,437,772   SEK  154,226,000           232,921
             JP Morgan
  USD  13,252,923   SEK  127,712,000       19/6/2019    (166,047)
             Credit Suisse
  USD  8,396,858  SEK  80,210,000       17/7/2019    (48,921)
             JP Morgan
  USD  13,248,701   SEK  127,394,000       17/7/2019    (165,356)
  USD  70,351,596   SEK  646,346,140      UBS 17/7/2019   2,294,042
             Credit Suisse
  USD  8,395,964  SEK  79,996,000       21/8/2019    (48,812)
             JP Morgan
  USD  32,628,755   SEK  310,732,640       21/8/2019    (173,729)
             BNP Paribas
  USD  1,450,558  SGD  2,004,647       19/6/2019    (3,992)
  USD  9,119,613  SGD  12,460,145     Citibank  19/6/2019    78,664
             Deutsche  Bank
  USD  1,065,050  SGD  1,439,966       19/6/2019    20,226
             JP Morgan
  USD  13,046,316   SGD  18,022,324       19/6/2019    (30,491)
            Standard  Chartered
  USD  20,335,483   SGD  27,918,918       19/6/2019    77,813
               Bank
             BNP Paribas
  USD  1,450,056  SGD  2,003,239       17/7/2019    (4,014)
  USD  9,116,693  SGD  12,450,268     Citibank  17/7/2019    79,548
             Deutsche  Bank
  USD  1,064,776  SGD  1,438,848       17/7/2019    20,375
             JP Morgan
  USD  13,042,018   SGD  18,009,671       17/7/2019    (30,472)
            Standard  Chartered
  USD  20,328,833   SGD  27,897,974       17/7/2019    78,824
               Bank
             BNP Paribas
  USD  1,449,972  SGD  2,002,184       21/8/2019    (4,037)
  USD  4,105,653  SGD  5,664,025     Citibank  21/8/2019    (7,627)
             JP Morgan
  USD  13,041,605   SGD  18,000,180       21/8/2019    (30,332)
            Standard  Chartered
  USD  15,264,711   SGD  21,020,611       21/8/2019    (699)
               Bank
  USD  16,774,320   THB  529,603,000     Citibank  19/6/2019    34,079
  USD  3,732,650  THB  118,325,000      HSBC  19/6/2019    (7,490)
            Standard  Chartered
  USD  8,907,961  THB  281,832,000       19/6/2019    (477)
               Bank
  USD  5,521,249  THB  173,704,000     Citibank  17/7/2019    26,945
  USD  5,522,132  THB  173,660,000     Citibank  21/8/2019    24,893
             Barclays  Bank
  USD  8,479,063  TWD  266,939,000       19/6/2019    40,528
             BNP Paribas
  USD  118,988,997   TWD  3,666,170,000        19/6/2019   3,093,212
            299/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価益／
  通貨  買予約   通貨  売予約    取引相手    期日   （損）
                  （米ドル）
  USD  119,074,049   TWD  3,666,170,880     Citibank  19/6/2019   3,178,236
  USD  7,781,983  TWD  239,724,000      HSBC  19/6/2019    203,775
            Standard  Chartered
  USD  27,961,075   TWD  877,249,000       19/6/2019    229,283
               Bank
             Barclays  Bank
  USD  8,473,138  TWD  266,717,000       17/7/2019    36,335
            Standard  Chartered
  USD  269,197,317   TWD  8,292,638,830        17/7/2019   6,884,235
              Bank
             Barclays  Bank
  USD  8,471,843  TWD  266,458,000       21/8/2019    32,301
            Standard  Chartered
  USD  260,980,587   TWD  8,050,520,660        21/8/2019   5,995,912
               Bank
            Bank of America
  USD  6,085,750  ZAR  87,513,008       19/6/2019    120,257
             Merrill  Lynch
             Barclays  Bank
  USD  2,989,378  ZAR  43,771,554       19/6/2019    5,606
             BNP Paribas
  USD  2,405,071  ZAR  34,808,684       19/6/2019    32,270
             JP Morgan
  USD  2,110,083  ZAR  30,585,754       19/6/2019    25,146
            Standard  Chartered
  USD  5,886,609  ZAR  85,264,000       19/6/2019    74,424
               Bank
            Bank of America
  USD  3,278,324  ZAR  46,985,000       17/7/2019    86,429
             Merrill  Lynch
            Bank of America
  USD  3,278,371  ZAR  47,185,000       21/8/2019    86,459
             Merrill  Lynch
            Bank of America
  ZAR  216,748,906   USD  14,900,612       19/6/2019    (125,505)
             Merrill  Lynch
             Barclays  Bank
  ZAR  608,296,730   USD  41,815,670       19/6/2019    (349,949)
             BNP Paribas
  ZAR  37,024,637   USD  2,592,062       19/6/2019    (68,206)
            Standard  Chartered
  ZAR  20,216,457   USD  1,399,977       19/6/2019    (21,883)
              Bank
            Bank of America
  ZAR  185,514,200   USD  12,651,585       17/7/2019    (48,803)
             Merrill  Lynch
             BNP Paribas
  ZAR  17,952,368   USD  1,242,757       17/7/2019    (23,175)
  ZAR  343,210,690   USD  24,272,769     Citibank  17/7/2019    (956,981)
  ZAR  19,187,000   USD  1,348,796     HSBC  17/7/2019    (45,340)
            Standard  Chartered
  ZAR  20,277,432   USD  1,399,517       17/7/2019    (21,983)
              Bank
            Bank of America
  ZAR  471,101,556   USD  32,081,500       21/8/2019    (213,004)
             Merrill  Lynch
             BNP Paribas
  ZAR  18,027,556   USD  1,242,714       21/8/2019    (23,208)
            Standard  Chartered
                   (22,029)
  ZAR  20,365,639   USD  1,399,698       21/8/2019
              Bank
                   67,519,154
  ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス
           State Street Bank &
  AUD  1,890,993,140   USD  1,323,917,220        14/6/2019   (14,534,393)
             Trust Company
           State Street Bank &
                   397,255
  USD  60,181,850   AUD  86,340,112       14/6/2019
             Trust Company
                   (14,137,138)
  ヘッジを使用したブラジル・レアル建投資証券クラス
           State Street Bank &
  BRL  61,907,801   USD  15,702,820       4/6/2019    (33,926)
             Trust Company
           State Street Bank &
  BRL  62,056,403   USD  15,333,927       2/7/2019    333,173
             Trust Company
           State Street Bank &
  USD  15,333,927   BRL  61,907,801       4/6/2019   (334,967)
             Trust Company
           State Street Bank &
                    (4,655)
  USD   367,955  BRL  1,475,885       2/7/2019
             Trust Company
                   (40,375)
            300/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現純評価益／
  通貨  買予約   通貨  売予約    取引相手    期日   （損）
                  （米ドル）
  ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
           State Street Bank &
  CHF  52,684,406   USD  52,145,749       14/6/2019    321,117
             Trust Company
           State Street Bank &
                    (4,775)
  USD  1,816,127  CHF  1,828,452       14/6/2019
             Trust Company
                   316,342
  ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
           State Street Bank &
    624,940,808
  EUR     USD  703,701,084       14/6/2019   (5,780,950)
             Trust Company
           State Street Bank &
                   126,658
  USD  39,774,418   EUR  35,501,918       14/6/2019
             Trust Company
                   (5,654,292)
  ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
           State Street Bank &
    480,217,734
  GBP     USD  626,066,376       14/6/2019   (21,164,884)
             Trust Company
           State Street Bank &
                   325,498
  USD  16,231,354   GBP  12,627,302       14/6/2019
             Trust Company
                   (20,839,386)
  ヘッジを使用した日本円建投資証券クラス
           State Street Bank &
  JPY 59,404,405,037   USD  542,365,311       14/6/2019   4,032,099
             Trust Company
           State Street Bank &
                   (118,335)
  USD  13,446,097   JPY  1,474,727,064        14/6/2019
             Trust Company
                   3,913,764
  ヘッジを使用したニュージーランド・ドル建投資証券クラス
           State Street Bank &
    111,572,649
  NZD     USD  73,661,616       14/6/2019    (934,133)
             Trust Company
           State Street Bank &
    3,119,883
                    30,297
  USD     NZD  4,739,795       14/6/2019
             Trust Company
                   (903,836)
  ヘッジを使用したスウェーデン・クローネ建投資証券クラス
           State Street Bank &
     42,283
  SEK     USD   4,404      14/6/2019     37
             Trust Company
           State Street Bank &
     258               (2)
  USD     SEK   2,470      14/6/2019
             Trust Company
                    35
  合計（基礎となるエクスポージャー総額－12,022,474,427米ドル）                 30,174,268
 添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

            301/590








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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 業種別内訳　2019年５月31日現在
             純資産比率
             （％）
 政府              80.55
               7.83
 金融
 投資有価証券－時価
               88.38
               11.62
 その他の純資産
               100.00
 添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド
 要約損益計算書
              2019年３月31日に    2018年３月31日に
              終了した会計期間    終了した会計期間
              千米ドル    千米ドル
 営業収益

               137,352    57,228
 損益を通じて公正価値で測定する金融資産／負債に係る純利
                149    (85)
 益／（損失）
 投資収益合計              137,501    57,143
 営業費用              (9,731)    (5,571)
 当期純利益              127,770    51,572

 財務費用：
 　支払利息              (1,152)     －

               (120,083)    (51,199)
 　償還可能参加型投資証券保有者への分配金
 財務費用合計              (121,235)    (51,199)
 当期純利益               6,535     373

 運用による償還可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の
                6,535     373
 増加
 本要約損益計算書に計上された損益以外で当会計期間に認識された損益はない。

 添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
 ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド

 償還可能参加型投資証券保有者に帰属する要約純資産変動計算書
              2019年３月31日に    2018年３月31日に
              終了した会計期間    終了した会計期間
              千米ドル    千米ドル
 償還可能参加型投資証券保有者に帰属する期首純資産合計

               11,308,849    8,000,953
 運用による償還可能参加型投資証券保有者に帰属する
                6,535     373
 純資産の増加
 投資証券取引：
 　償還可能参加型投資証券の発行による収入              30,997,407    27,827,584
 　償還可能参加型投資証券の買戻しによる支払             (32,071,854)    (25,330,690)

                37,689    11,875
 　分配金再投資額
 投資証券取引による純資産の増加／（減少）              (1,036,758)    2,508,769

 償還可能参加型投資証券保有者に帰属する期末純資産合計              10,278,626    10,510,095
 添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

            303/590





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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド
 要約貸借対照表
             2019年３月31日現在    2018年９月30日現在
              千米ドル    千米ドル

 流動資産

 現金              266,689    496,966
 未収金              364,442    334,767
               10,066,417    10,495,544
 損益を通じて公正価値で測定する金融資産
 流動資産合計              10,697,548    11,327,277
 流動負債

               418,922    18,428
 未払金
 流動負債合計              418,922    18,428
 償還可能参加型投資証券保有者に帰属する期末純資産価額              10,278,626    11,308,849

 添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

            304/590













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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド
 投資有価証券明細表　2019年３月31日現在
                公正価値   純資産比率
  保有高   通貨     銘柄
               （千米ドル）    （％）
  債券
  国債（2018年９月30日：43.23％）
      米国（2018年９月30日：43.23％）
      US Treasury,  1.63%, 30/04/2019
   75,000,000   USD            74,951   0.73
      US Treasury,  1.13%, 31/05/2019
   22,000,000   USD            21,953   0.21
      US Treasury,  1.25%, 31/05/2019
   25,000,000   USD            24,951   0.24
      US Treasury,  1.25%, 30/06/2019
  191,480,000   USD            190,894   1.86
      US Treasury,  1.63%, 30/06/2019
   45,000,000   USD            44,907   0.44
      US Treasury,  0.75%, 15/07/2019
   6,045,000  USD            6,015   0.06
      US Treasury,  0.88%, 31/07/2019
   21,110,000   USD            20,998   0.20
      US Treasury,  1.38%, 31/07/2019
   91,725,000   USD            91,385   0.89
      US Treasury,  1.63%, 31/07/2019
  129,630,000   USD            129,252   1.26
      US Treasury,  1.50%, 31/10/2019
   9,610,000  USD            9,553   0.09
      US Treasury,  1.00%, 15/11/2019
   56,025,000   USD            55,500   0.54
      US Treasury,  FRN, 2.49%, 30/04/2019
  1,169,200,000   USD            1,169,303   11.38
      US Treasury,  FRN, 2.48%, 31/07/2019
  750,000,000   USD            750,200   7.30
      US Treasury,  FRN, 2.47%, 31/10/2019
  564,740,000   USD            564,914   5.50
      US Treasury,  FRN, 2.42%, 31/01/2020
  640,000,000   USD            639,811   6.22
      US Treasury  Bill, 0.00%, 09/04/2019
  217,530,000   USD            217,414   2.11
      US Treasury  Bill, 0.00%, 11/04/2019
  378,100,000   USD            377,847   3.68
      US Treasury  Bill, 0.00%, 16/04/2019
   83,580,000   USD            83,496   0.81
      US Treasury  Bill, 0.00%, 23/04/2019
  111,650,000   USD            111,482   1.08
      US Treasury  Bill, 0.00%, 30/04/2019
  200,000,000   USD            199,627   1.94
      US Treasury  Bill, 0.00%, 02/05/2019
  265,855,000   USD            265,299   2.58
      US Treasury  Bill, 0.00%, 14/05/2019
   50,000,000   USD            49,857   0.48
      US Treasury  Bill, 0.00%, 28/05/2019
  196,600,000   USD            195,867   1.91
      US Treasury  Bill, 0.00%, 30/05/2019
  161,840,000   USD            161,183   1.57
      US Treasury  Bill, 0.00%, 06/06/2019
   51,420,000   USD            51,185   0.50
      US Treasury  Bill, 0.00%, 13/06/2019
   73,000,000   USD            72,644   0.71
      US Treasury  Bill, 0.00%, 20/06/2019
   4,970,000  USD            4,945   0.05
      US Treasury  Bill, 0.00%, 25/07/2019
   94,260,000   USD            93,525   0.91
      US Treasury  Bill, 0.00%, 15/08/2019
   54,525,000   USD            54,020   0.53
      US Treasury  Bill, 0.00%, 22/08/2019
  200,000,000   USD            198,050   1.93
      US Treasury  Bill, 0.00%, 29/08/2019
  230,000,000   USD            227,647   2.21
      US Treasury  Bill, 0.00%, 05/09/2019
  104,495,000   USD            103,374   1.01
      US Treasury  Bill, 0.00%, 30/01/2020
   81,805,000   USD            80,084   0.78
      US Treasury  Bill, 0.00%, 27/02/2020      43,284   0.42
   44,255,000   USD
      米国合計          6,385,417   62.13
  国債に対する投資合計               6,385,417   62.13
  債券に対する投資合計               6,385,417   62.13
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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 公正価値  純資産比率
  保有高   通貨    取引相手     金利  期日
                 （千米ドル）   （％）
     1
  リバースレポ取引   （2018年９月30日：49.58％）
  フランス（2018年９月30日：0.97％）
                 110,000   1.07
  110,000,000   USD Natixis       2.55%  31/12/2019
  フランス合計                110,000   1.07
  米国（2018年９月30日：48.61％）

      Bank of Nova Scotia
  581,000,000   USD        2.60%  01/04/2019   581,000   5.65
  800,000,000   USD Barclays       2.60%  01/04/2019   800,000   7.78
      BNP Paribas
  250,000,000   USD        2.59%  01/04/2019   250,000   2.43
  95,000,000  USD Citigroup       2.59%  01/04/2019   95,000  0.92
  10,000,000  USD HSBC       2.58%  01/04/2019   10,000  0.10
  5,000,000  USD J.P.Morgan       2.60%  01/04/2019   5,000  0.05
      Merrill  Lynch
  307,000,000   USD        2.55%  01/04/2019   307,000   2.99
      Merrill  Lynch
  195,000,000   USD        2.55%  01/04/2019   195,000   1.90
      Societe  Generale
  300,000,000   USD        2.53%  01/04/2019   300,000   2.92
      TD Securities  (USA)
  332,000,000   USD        2.58%  01/04/2019   332,000   3.23
      Wells Fargo
                 696,000   6.77
  696,000,000   USD        2.60%  01/04/2019
  米国合計               3,571,000   34.74
  リバースレポ取引に対する投資合計               3,681,000   35.81
                 10,066,417   97.94

  損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計
                 266,689   2.59
  現金
                 (54,480)  (0.53)
  その他の資産および負債
  償還可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産               10,278,626   100.00
                   資産合計に

  資産合計額の内訳                 対する割合
                   （％）
  公認の証券取引所に上場されている譲渡可能な有価証券合計                  59.69
  その他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券                  34.41
                    5.90
  その他の資産
  資産合計                  100.00
 1

  　担保として保有する有価証券は3,739,648,000米ドルであった。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 【中間財務諸表】
  【ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）】
  (1)【中間貸借対照表】
              (単位：円)
            当中間計算期間末
           (2020年７月15日現在)
  資産の部
  流動資産
   親投資信託受益証券          7,682,340,333
              44,834,254
   未収入金
  流動資産合計           7,727,174,587
  資産合計            7,727,174,587
  負債の部
  流動負債
   未払解約金           44,834,254
   未払受託者報酬           1,011,468
   未払委託者報酬           34,604,073
              2,856,832
   その他未払費用
  流動負債合計            83,306,627
  負債合計            83,306,627
  純資産の部
  元本等
  元本           10,695,767,310
  剰余金
   中間剰余金又は中間欠損金（△）          △3,051,899,350
               －
   （分配準備積立金）
  元本等合計           7,643,867,960
  純資産合計            7,643,867,960
  負債純資産合計            7,727,174,587
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (2)【中間損益及び剰余金計算書】
              (単位：円)
            当中間計算期間
           (自　2020年１月16日
           　至　2020年７月15日)
  営業収益
             △1,868,569,215
  有価証券売買等損益
  営業収益合計           △1,868,569,215
  営業費用
  受託者報酬            1,011,468
  委託者報酬            34,604,073
              2,856,832
  その他費用
  営業費用合計            38,472,373
  営業利益又は営業損失（△）           △1,907,041,588
  経常利益又は経常損失（△）           △1,907,041,588
  中間純利益又は中間純損失（△）           △1,907,041,588
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
             △290,970,360
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）           △1,994,962,383
  剰余金増加額又は欠損金減少額            559,146,312
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
              559,146,312
  少額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             12,051
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
              12,051
  加額
               －
  分配金
  中間剰余金又は中間欠損金（△）           △3,051,899,350
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 (3)【中間注記表】
 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
 １　有価証券の評価基準及び評価方法
  親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
 ２　収益及び費用の計上基準

  有価証券売買等損益の計上基準
  約定日基準で計上しております。
 (中間貸借対照表に関する注記)

         当中間計算期間末
    項目
         (2020年７月15日現在)
  １　当該中間計算期間の末日
           10,695,767,310口
  における受益権総数
  ２　投資信託財産の計算に関
       元本の欠損
  する規則第55条の６第10
           3,051,899,350円
  号に規定する額
  ３　１口当たり純資産額           0.7147円
 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 (金融商品に関する注記)
 金融商品の時価等に関する事項
     当中間計算期間末
    (2020年７月15日現在)
  １　中間貸借対照表計上額、時価及び差額
  中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて
  時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額
  と時価との差額はありません。
  ２　時価の算定方法

  (1) 有価証券
   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」
   に記載しております。
  (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
   これらの科目は短期間で決済されるため、時価
   は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
   価額によっております。
  ３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明

  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ
  か、市場価格がない場合には合理的に算定された
  価額が含まれております。当該価額の算定におい
  ては一定の前提条件等を採用しているため、異な
  る前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
  ともあります。
  ４　金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額

  金銭債権については全て１年以内に償還予定であ
  ります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 (その他の注記)
 １　期中元本変動額
         当中間計算期間末
    項目
         (2020年７月15日現在)
  期首元本額         14,860,885,292円
  期中追加設定元本額           50,776円
  期中一部解約元本額         4,165,168,758円
 ２　有価証券関係

  該当事項はありません。
 ３　デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 (参考情報)
  当ファンドは、「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」受益証券を主要投資対象としてお
 り、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
 同マザーファンドの2020年７月15日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
  なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
     「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」の状況

  (1) 貸借対照表

             (2020年７月15日現在)
      項目
              金額(円)
   資産の部

   　流動資産
   　　金銭信託              125,910,447
   　　投資証券             7,601,638,830
   　流動資産合計             7,727,549,277
   資産合計             7,727,549,277
   負債の部
   　流動負債
   　　派生商品評価勘定              125,014
   　　未払解約金              44,834,254
   　流動負債合計              44,959,268
   負債合計              44,959,268
   純資産の部
   元本等
   　元本             10,503,609,972
   　剰余金
   　　剰余金又は欠損金（△）             △2,821,019,963
   　元本等合計             7,682,590,009
   純資産合計             7,682,590,009
   負債純資産合計             7,727,549,277
   (注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年１月16日から翌年１月15日までであります。
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 (2) 注記表
 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
 １　有価証券の評価基準及び評価方法
 投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終
 相場で評価しております。
 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
 当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手
 した価額で評価しております。
 (3) 時価が入手できなかった有価証券
 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
 忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
 と認めた価額で評価しております。
 ２　デリバティブの評価基準及び評価方法

 為替予約取引
 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
 ３　外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

 外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
 ております。
 ４　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 外貨建資産等の会計処理
 外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
 貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同
 規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 (貸借対照表に関する注記)
     項目       (2020年７月15日現在)
  １　当該計算日における受益権総数             10,503,609,972口

  ２　投資信託財産の計算に関する規則第55        元本の欠損
  条の６第10号に規定する額            2,821,019,963円
  ３　１口当たり純資産額              0.7314円
 (金融商品に関する注記)

 金融商品の時価等に関する事項
        (2020年７月15日現在)
  １　貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と
  時価との差額はありません。
  ２　時価の算定方法

  (1) 有価証券
  「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
  (2) デリバティブ取引
  デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「３　デリバティブ取引関係」に記載
  しております。
  (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
  簿価額によっております。
  ３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明

  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
  された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用してい
  るため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
  また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的
  な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさ
  を示すものではありません。
  ４　金銭債権の計算日後の償還予定額

  金銭債権はすべて１年以内に償還予定であります。
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 (その他の注記)
 １　本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
  計算日における元本の内訳
        (2020年７月15日現在)
  同中間計算期間の期首元本額             14,652,916,573円

  同中間計算期間中の追加設定元本額              49,707円
  同中間計算期間中の一部解約元本額             4,149,356,308円
  同中間計算期間末日の元本額※             10,503,609,972円
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。

  ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年
              10,503,609,972円
  １回決算コース）
  合計             10,503,609,972円
 ２　有価証券関係

  該当事項はありません。
 ３　デリバティブ取引関係

 取引の時価等に関する事項
 通貨関連
             （2020年７月15日現在）
   区分    種類    契約額等(円)

                時価(円)   評価損益(円)
            うち１年超
             (円)
  市場取引以外の取引    為替予約取引
     　売建
     　　アメリカドル    83,100,986     －  83,226,000   △125,014
     合計     83,100,986     －  83,226,000   △125,014

  (注１)　時価の算定方法
   為替予約取引
   １　計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という）の対顧客先物相場が発表されている場合は、当
    該為替予約は当該仲値で評価しております。
   ② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
    該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
    る対顧客先物相場の仲値を用いております。
   ２　計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価し
    ております。
  (注２)　上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 （参考情報）
  当ファンドは、「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ           ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファン

 ド クラスI投資証券」及び「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc　ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳト
 レジャリー・ファンド　エージェンシークラス投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対
 象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンド
 の状況は以下のとおりであります。
  なお、以下に記載し   た情報は監査意見の対象外です。
  同ファンドの状況

  (1) 「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ        ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド          クラスI

  投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファン
  ドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2019年11月30日に終了する中間計算期間(2019年６月１日から2019年
  11月30日まで)に係る中間財務書類であります。
  当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ」の2019年11月30日現在の

  中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、
  中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ルクセ
  ンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
  (2) 「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc　ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファン

  ド　エージェンシークラス投資証券」は、アイルランドにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファ
  ンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2019年９月30日に終了する計算期間(2018年
  10月１日から2019年９月30日まで)に係る財務書類であります。
  当該財務書類は、当該ファンドを含む「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc」の2019年９月30日

  現在の財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。な
  お、財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 純資産計算書　2019年11月30日現在（未監査）
                 ブラックロック・スタイ
                 ル・アドバンテージ・
                   ファンド
              注記
                   米ドル
 資産

 投資有価証券－取得原価                  2,853,188,325

                    1,247,013
 未実現評価益
 投資有価証券－時価             ２(a)

                   2,854,435,338
 銀行預金             ２(a)     230,404,541
 ブローカーに対する債権             14     276,336,046

 未収利息および未収配当金            ２(a)、２(d)      8,195,860

 売却投資有価証券未収金            ２(a)、２(d)      427,825,218

 販売投資証券未収金             ２(a)      94,845

 以下に係る未実現純評価益：

  未決済先渡為替予約             ２(d)     24,762,238

 スワップの時価             ２(d)     8,942,509

                    25,772
 その他の資産
 資産合計                  3,831,022,367

 負債

 未払利息および未払配当金            ２(a)、２(d)      6,652,511

 購入投資有価証券未払金            ２(a)、２(d)      453,681,527

 買戻し投資証券未払金             ２(a)     11,079,878

 以下に係る未実現純評価損：

  先物取引             ２(d)     22,189,766

  差金決済契約             ２(d)     41,136,092

                    1,853,165
 未払費用およびその他の負債            ４、５、６、７、８
 負債合計                  536,592,939

 純資産合計                  3,294,429,428

 添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 ３会計年度末における純資産価額の概要　2019年11月30日現在（未監査）
                    (1)
           ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド
           2019年   2019年   2018年   2017年
        通貨
          11月30日現在   ５月31日現在   ５月31日現在   ５月31日現在
 純資産合計
        米ドル  3,294,429,428   3,245,426,903   3,328,390,128   586,420,943
 以下の１口当たり純資産価額：
  クラスＡ分配型投資証券      米ドル    103.76   106.29   108.61   114.00
  クラスＡユーロ・ヘッジ分配
        ユーロ    95.66   99.40   104.64   112.56
  型投資証券
  クラスＡ無分配投資証券      米ドル    102.12   104.62   106.88   112.20
  クラスＡユーロ・ヘッジ無分
        ユーロ    84.55   87.87   92.47    －
  配投資証券
  クラスＡスウェーデン・ク
       スウェーデン・
  ローネ・ヘッジ無分配投資証          86.26   89.53   94.21   101.14
       クローネ
  券
  クラスＤスイス・フラン・      スイス・
           86.61   89.83   94.16    －
  ヘッジ無分配投資証券      フラン
  クラスＤ無分配投資証券
        ユーロ    105.88   106.55   103.48   111.81
  （ユーロ）
  クラスＤ無分配英国報告型投
        米ドル    105.26   107.43   108.95   113.52
  資証券
  クラスＤユーロ・ヘッジ無分
        ユーロ    96.60   100.01   104.46   111.39
  配英国報告型投資証券
  クラスＤ英ポンド・ヘッジ無
       英ポンド    91.72   94.37   97.66   103.41
  分配英国報告型投資証券
  クラスＥ無分配投資証券
        ユーロ    101.60   102.91   101.13   110.60
  （ユーロ）
  クラスＥユーロ・ヘッジ無分
        ユーロ    92.93   96.82   102.41   110.56
  配投資証券
  クラスＩスイス・フラン・      スイス・
           89.01   92.11   96.06    －
  ヘッジPF無分配投資証券      フラン
  クラスＩユーロ・ヘッジPF無
        ユーロ    98.16   101.38   105.47   111.91
  分配投資証券
  クラスＩブラジル・レアル・
        米ドル    77.40   83.34   86.97    －
  ヘッジ無分配投資証券
  クラスＩスイス・フラン・      スイス・
           87.12   90.29   94.43    －
  ヘッジ無分配投資証券      フラン
  クラスＩ無分配英国報告型投
        米ドル    93.49   95.35   96.53    －
  資証券
  クラスＩユーロ・ヘッジ無分
        ユーロ    97.25   100.61   104.90   111.67
  配英国報告型投資証券
  クラスＩ英ポンド・ヘッジ無
       英ポンド    92.14   94.73   97.80   103.35
  分配英国報告型投資証券
  クラスＩ日本円ヘッジ無分配
        日本円   9,850.39   10,175.36   10,592.54   11,245.06
  英国報告型投資証券
  クラスＸ無分配投資証券      米ドル    108.85   110.60   111.12   114.70
  クラスＸ豪ドル・ヘッジ無分
        豪ドル    109.66   111.75   112.90   116.22
  配投資証券
  クラスＸユーロ・ヘッジ無分
        ユーロ    90.67   93.42   96.68    －
  配投資証券
  クラスＸニュージーランド・     ニュージーラン
           108.71   110.98   112.02   115.16
  ドル・ヘッジ無分配投資証券      ド・ドル
  クラスＸ英ポンド・ヘッジ無
       英ポンド    104.11   106.63   109.28   114.64
  分配英国報告型投資証券
  クラスＺ無分配投資証券      米ドル    105.83   107.92   109.28   113.59
  クラスＺユーロ・ヘッジ無分
        ユーロ    97.19   100.55   104.87   111.68
  配投資証券
 (1)

  　終値で評価された１口当たり純資産価額、詳細については注記２を参照のこと。
 添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 損益および純資産変動計算書　2019年11月30日に終了した会計期間（未監査）
                ブラックロック・スタイル・
                 アドバンテージ・ファンド
             注記
                  米ドル
 期首純資産
                   3,245,426,903
 収益
                    1,363,194
 預金利息            ２(c)
                   32,387,317
 債券利息            ２(c)
 スワップに係る受取利息および受取配当金            ２(c)      2,687,951
                   75,644,319
 差金決済契約に係る受取配当金、源泉徴収税控除後           ２(c)、２(d)
 収益合計                  112,082,781
 費用
 差金決済契約に係る支払利息           ２(c)、２(d)       26,005,440
 差金決済契約に係る支払配当金、源泉徴収税控除後           ２(c)、２(d)       58,746,419
 管理事務代行報酬            ５      988,156
 預託報酬            ２(i)、６       756,605
 税金            ８      212,152
 販売報酬            ４       2,840
 ローン・コミットメント・フィー            13       26,004
                    5,540,063
 投資運用報酬および投資運用再委託報酬            ４
 払戻前費用合計                  92,277,679
 費用の払戻し            ４       44,383
 払戻後費用合計                  92,233,296
 投資純利益
                   19,849,485
 以下に係る実現純利益／（損失）：
 　投資有価証券           ２(a)、２(b)       583,452
 　差金決済契約            ２(d)      (168,023,213)
 　先物取引            ２(d)      (15,490,972)
 　外貨および先渡為替予約           ２(d)、２(e)、２(j)       22,561,686
                   52,226,781
 　スワップ取引            ２(d)
 当期実現純損失                  (108,142,266)
 以下に係る未実現評価益／（損）の純変動額：
 　投資有価証券            ２(a)       166,629
 　差金決済契約            ２(d)      (6,311,695)
 　先物取引            ２(d)      (28,094,356)
 　外貨および先渡為替予約           ２(d)、２(e)、２(j)       (4,755,846)
                   12,436,743
 　スワップ取引            ２(d)
 当期未実現評価益／（損）の純変動                  (26,558,525)
 運用成績による純資産の減少                  (114,851,306)
 資本の変動
 投資証券発行による正味受取額                  478,546,749
                   (314,692,918)
 投資証券買戻しによる正味支払額
 資本の変動による純資産の増加                  163,853,831
 期末純資産                  3,294,429,428
 添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 発行済投資証券口数変動表　2019年11月30日に終了した会計期間（未監査）
           ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド
          期首発行済   当期発行   当期買戻し   期末発行済
          投資証券口数   投資証券口数   投資証券口数   投資証券口数
  クラスＡ分配型投資証券
           1,585    51   679   957
  クラスＡユーロ・ヘッジ分配型投資証券          2,014   143   98  2,059
  クラスＡ無分配投資証券          13,673    102   3,618   10,157

  クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証          64,678    －   89  64,589

  クラスＡスウェーデン・クローネ・ヘッジ
            440   －   －   440
  無分配投資証券
  クラスＤスイス・フラン・ヘッジ
           5,369    －   －  5,369
  無分配投資証券
  クラスＤ無分配投資証券（ユーロ）          1,106    －   －  1,106
  クラスＤ無分配英国報告型投資証券         139,627   54,824   42,270   152,181

  クラスＤユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資
           1,750,961   173,168   354,630   1,569,499
  証券
  クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投
           12,888   1,706   3,251   11,343
  資証券
  クラスＥ無分配投資証券（ユーロ）          1,307   1,853   1,056   2,104
  クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券          9,435    40  1,367   8,108

  クラスＩスイス・フラン・ヘッジPF無分配投資
           288,992    －   －  288,992
  証券
  クラスＩユーロ・ヘッジPF無分配投資証券          19,122   774,619    －  793,741
  クラスＩブラジル・レアル・ヘッジ無分配投資
           179,141   4,269   117,044   66,366
  証券
  クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証
           257,389   29,226   43,276   243,339
  券
  クラスＩ無分配英国報告型投資証券         786,275   7,279   149,037   644,517
  クラスＩユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資
           3,890,337    97,144   347,949   3,639,532
  証券
  クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投
           1,716,312   137,101   157,845   1,695,568
  資証券
  クラスＩ日本円ヘッジ無分配英国報告型投資証
           5,634,109    －  1,449,871   4,184,238
  券
  クラスＸ無分配投資証券         231,662   679,435   136,988   774,109
  クラスＸ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券          －  18,650,648     －  18,650,648

  クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券          42  81,126    568  80,600

  クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ
           952,003    －   －  952,003
  無分配投資証券
  クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投
           2,800,648    87,253   2,950  2,884,951
  資証券
  クラスＺ無分配投資証券          50   －   －   50
  クラスＺユーロ・ヘッジ無分配投資証券          79,409    －   －  79,409

 添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド
 投資有価証券明細表　2019年11月30日現在（未監査）

 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
                 時価  純資産比率
   保有高        銘柄
                 （米ドル）   （％）
  債券
     ドイツ
  USD 80,000,000  Kreditanstalt   fuer Wiederaufbau  1.75% 31/3/2020
                 80,001,624   2.43
  USD 105,000,000  Kreditanstalt   fuer Wiederaufbau  1.625% 29/5/2020
                 104,957,612    3.19
  USD 30,000,000  Kreditanstalt   fuer Wiederaufbau  1.875% 30/6/2020
                 30,028,203   0.91
  USD 25,000,000  Kreditanstalt   fuer Wiederaufbau  2.75% 15/7/2020
                 25,157,031   0.76
  USD 87,000,000  Kreditanstalt   fuer Wiederaufbau  2.75% 1/10/2020
                 87,720,776   2.66
  USD 27,000,000  Kreditanstalt   fuer Wiederaufbau  1.875% 30/11/2020
                 27,041,429   0.82
                 354,906,675
                    10.77
     ルクセンブルク
  USD 107,610,000  European  Investment  Bank 1.75% 15/5/2020
                 107,586,789    3.27
  USD 50,000,000  European  Investment  Bank 1.375% 15/6/2020
                 49,894,602   1.51
  USD 52,879,000  European  Investment  Bank 1.625% 14/8/2019      52,834,294   1.60
                 210,315,685    6.38
     フィリピン
  USD 150,000,000  Asian Development  Bank 1.75% 10/1/2020
                 149,984,323    4.55
  USD 224,000,000  Asian Development  Bank 1.625% 5/5/2020      223,869,592    6.80
                 373,853,915   11.35
     イギリス
     European  Bank for Reconstruction   &Development  1.50%
  USD 30,000,000
                 29,975,524   0.91
     16/3/2020
     European  Bank for Reconstruction   &Development  1.625%
  USD 61,000,000
                 60,960,538   1.85
     5/5/2020
     European  Bank for Reconstruction   &Development  1.125%
  USD 45,000,000
                 44,783,259   1.36
     24/8/2020
                 135,719,321    4.12
            321/590










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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
 （続き）
                 時価  純資産比率
   保有高        銘柄
                 （米ドル）   （％）
     米国
  USD 47,000,000  Inter-American   Development  Bank 1.625% 12/5/2020
                 46,976,694   1.43
  USD 65,530,000  Inter-American   Development  Bank 1.875% 16/6/2020
                 65,545,392   1.99
  USD 34,000,000  Inter-American   Development  Bank 2.125% 9/11/2020
                 34,126,593   1.04
     International   Bank for Reconstruction   &Development  1.125%
  USD 24,000,000
                 23,887,377   0.72
     10/8/2020
     International   Bank for Reconstruction   &Development  1.625%
  USD 83,000,000
                 82,933,835   2.52
     4/9/2020
     International   Bank for Reconstruction   &Development  2.125%
  USD 31,000,000
                 31,095,137   0.94
     1/11/2020
  USD 144,000,000  United States Treasury  Bill 5/12/2019  (Zero Coupon)
                 143,956,787    4.37
  USD 135,000,000  United States Treasury  Bill 2/1/2020  (Zero Coupon)
                 134,694,213    4.09
  USD 117,000,000  United States Treasury  Bill 27/2/2020  (Zero Coupon)
                 116,300,942    3.53
  USD 107,000,000  United States Treasury  Bill 26/3/2020  (Zero Coupon)
                 106,209,793    3.22
  USD 193,000,000  United States Treasury  Bill 23/4/2020  (Zero Coupon)
                 191,367,874    5.81
  USD 170,000,000  United States Treasury  Bill 21/5/2020  (Zero Coupon)
                 168,426,884    5.11
  USD 150,000,000  United States Treasury  Bill 18/6/2020  (Zero Coupon)
                 148,434,597    4.51
  USD 185,000,000  United States Treasury  Bill 16/7/2020  (Zero Coupon)
                 182,948,415    5.55
  USD 115,000,000  United States Treasury  Bill 10/9/2020  (Zero Coupon)
                 113,419,022    3.44
     United States Treasury  Bill -When Issued 13/2/2020  (Zero
  USD 190,000,000
                 189,316,187    5.75
     Coupon)
                 1,779,639,742    54.02
  債券合計               2,854,435,338    86.64
  公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能
                 2,854,435,338    86.64
  な有価証券および短期金融商品合計
  投資有価証券（時価）合計
                 2,854,435,338    86.64
                 439,994,090   13.36
  その他の純資産
  純資産合計（米ドル）               3,294,429,428    100.00
 添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

            322/590









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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 差金決済契約　2019年11月30日現在
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    オーストラリア
    Adelaide  Brighton  Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (357,499)                  (67,717)
    Adelaide  Brighton  Ltd      Barclays  Bank
  (278,290)                  (62,127)
    Adelaide  Brighton  Ltd      Credit Suisse
  (493,042)                  (46,696)
    Adelaide  Brighton  Ltd      Goldam Sachs
   (8,600)                  (1,629)
    Adelaide  Brighton  Ltd
  (558,092)           HSBC       (52,857)
    Adelaide  Brighton  Ltd      JP Morgan
  (117,925)                  (11,169)
    Afterpay  Touch Group Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (18,870)                  16,723
    Afterpay  Touch Group Ltd     Barclays  Bank
  (189,760)                  (142,494)
    Afterpay  Touch Group Ltd     Goldam Sachs
  (103,790)                  91,980
    Afterpay  Touch Group Ltd
  (22,505)           HSBC       (70,490)
    AGL Energy Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
   58,740                  13,751
    AGL Energy Ltd       Barclays  Bank
   90,900                  31,977
    AGL Energy Ltd       Credit Suisse
   18,210                  2,589
    AGL Energy Ltd       Goldam Sachs
  155,890                  29,529
    AGL Energy Ltd
   77,230           HSBC       25,601
    ALS Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
  (108,530)                  (55,800)
    ALS Ltd        Barclays  Bank
  (156,800)                  (35,005)
    ALS Ltd        Credit Suisse
  (470,845)                  (264,377)
    ALS Ltd        Goldam Sachs
  (176,970)                  (90,987)
    ALS Ltd
  (56,070)           HSBC       (31,483)
    ALS Ltd        JP Morgan
  (148,294)                  (83,266)
    Altium Ltd        Barclays  Bank
   31,620                  20,535
    Altium Ltd
   11,569           HSBC       25,984
    Alumina  Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
  279,810                  (32,180)
    Alumina  Ltd        Barclays  Bank
  960,700                  (51,993)
    Alumina  Ltd
  201,540           Citibank       (10,907)
    Alumina  Ltd        Goldam Sachs
  339,710                  (35,090)
    Alumina  Ltd        JP Morgan
  139,550                  (14,226)
    AMP Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
  (663,400)                  29,171
    AMP Ltd        Credit Suisse
  (661,006)                  (4,472)
    AMP Ltd        Goldam Sachs
  (75,000)                  3,298
    AMP Ltd
  (3,319,338)           HSBC       (22,455)
    Ansell Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
  108,428                  48,412
    Ansell Ltd        Barclays  Bank
  101,830                  57,177
    Ansell Ltd
   450          Citibank       253
    Ansell Ltd        Credit Suisse
   59,910                  65,252
    Ansell Ltd        Goldam Sachs
  277,060                  123,704
    Ansell Ltd
  130,967           HSBC       142,645
    Ansell Ltd        JP Morgan
   847                  923
    APA Group (Unit)       Bank of America  Merrill  Lynch
  374,831                  (20,537)
    APA Group (Unit)       Barclays  Bank
  343,570                  39,512
    APA Group (Unit)       Goldam Sachs
   89,919                  (9,125)
    APA Group (Unit)
  368,579           HSBC       (34,908)
    Aristocrat  Leisure  Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   29,130                  50,251
            323/590



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                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    オーストラリア（続き）
    Aristocrat  Leisure  Ltd      Barclays  Bank
  111,160                  (42,864)
    Aristocrat  Leisure  Ltd
   2,540           Citibank       (979)
    Aristocrat  Leisure  Ltd      Goldam Sachs
   51,570                  88,962
    ASX Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
   77,237                  71,770
    ASX Ltd        Barclays  Bank
  110,570                  77,045
    ASX Ltd        Credit Suisse
   8,850                  7,843
    ASX Ltd        Goldam Sachs
   37,240                  36,782
    ASX Ltd
   43,660           HSBC       38,692
    ASX Ltd        JP Morgan
   26,100                  23,130
    Atlas Arteria  Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (251,523)                  (127,616)
    Atlas Arteria  Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,320,495)                  89,331
    Atlas Arteria  Ltd       Goldam Sachs
  (24,098)                  (12,227)
    Atlas Arteria  Ltd       Goldam Sachs
  (126,515)                  8,559
    Atlas Arteria  Ltd
  (82,085)           HSBC       5,553
    Atlas Arteria  Ltd
  (15,635)           HSBC       (7,933)
    Aurizon  Holdings  Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  720,661                  39,002
    Aurizon  Holdings  Ltd      Barclays  Bank
  864,100                  40,919
    Aurizon  Holdings  Ltd      Credit Suisse
  648,719                  26,332
    Aurizon  Holdings  Ltd      Goldam Sachs
  2,739,610                  148,268
    Aurizon  Holdings  Ltd
  1,025,443           HSBC       41,623
    Aurizon  Holdings  Ltd      JP Morgan
  1,495,151                  61,194
    AusNet Services        Bank of America  Merrill  Lynch
  974,450                  (46,732)
    AusNet Services        Barclays  Bank
  278,930                  6,604
    AusNet Services
  275,820           Citibank       6,531
    AusNet Services        Credit Suisse
  1,513,341                  (112,615)
    AusNet Services        Goldam Sachs
  3,919,501                  (224,549)
    AusNet Services
  2,014,069           HSBC      (149,877)
    AusNet Services        JP Morgan
  187,050                  (13,919)
    Australia  &New Zealand  Banking  Group Ltd  Bank of America  Merrill  Lynch
  (30,560)                  11,784
    Australia  &New Zealand  Banking  Group Ltd  Barclays  Bank
  (157,050)                  2,125
    Bank of Queensland  Ltd      Goldam Sachs
  (791,560)                  423,037
    Beach Energy Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (340,300)                  (7,815)
    Beach Energy Ltd       Barclays  Bank
  (136,530)                  (7,389)
    Beach Energy Ltd       Goldam Sachs
  (135,580)                  (7,573)
    Bendigo  &Adelaide  Bank Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (59,200)                  24,612
    BHP Billiton  Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  247,576                  157,004
    BHP Billiton  Ltd       Barclays  Bank
  176,700                  124,319
    BHP Billiton  Ltd       Credit Suisse
  175,634                  110,499
    BHP Billiton  Ltd       Goldam Sachs
  113,330                  73,875
    BHP Billiton  Ltd
   10,950           HSBC       6,889
    BlueScope  Steel Ltd      Barclays  Bank
  (219,670)                  10,402
    BlueScope  Steel Ltd
  (48,126)           HSBC       (14,000)
    Boral Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
  (62,270)                  (9,183)
    Boral Ltd        Barclays  Bank
  (215,860)                  (35,047)
    Boral Ltd        Goldam Sachs
  (510,320)                  (41,428)
            324/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    オーストラリア（続き）
    Boral Ltd
  (315,317)           HSBC       (34,130)
    Brambles  Ltd        Barclays  Bank
  (325,100)                  (39,587)
    Brambles  Ltd        Goldam Sachs
  (121,920)                  (11,547)
    Caltex Australia  Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (30,280)                 (141,652)
    Caltex Australia  Ltd      Barclays  Bank
  (241,370)                 (1,095,654)
    Caltex Australia  Ltd      Goldam Sachs
  (75,294)                 (313,768)
    Challenger  Ltd       Goldam Sachs
  (660,998)                  (22,358)
    CIMIC Group Ltd       Goldam Sachs
  214,543                  (36,285)
    CIMIC Group Ltd
   4,303           HSBC       (2,154)
    Cleanaway  Waste Management  Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,284,480)                  (184,372)
    Cleanaway  Waste Management  Ltd    Barclays  Bank
  (840,990)                  (96,718)
    Cleanaway  Waste Management  Ltd    Goldam Sachs
  (1,753,943)                  (257,740)
    Cleanaway  Waste Management  Ltd
  (690,989)           HSBC      (140,236)
    Coca-Cola  Amatil Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   31,300                  10,164
    Coca-Cola  Amatil Ltd      Barclays  Bank
  516,210                  (20,953)
    Coca-Cola  Amatil Ltd      Credit Suisse
  237,880                  120,978
    Coca-Cola  Amatil Ltd      Goldam Sachs
  829,450                  269,339
    Coca-Cola  Amatil Ltd
  293,600           HSBC       177,414
    Coca-Cola  Amatil Ltd      JP Morgan
   72,250                  43,501
    Cochlear  Ltd        Barclays  Bank
   37,730                 233,548
    Coles Group Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
   81,740                  33,731
    Coles Group Ltd       Barclays  Bank
  117,630                  50,133
    Coles Group Ltd       Credit Suisse
   22,840                  9,731
    Coles Group Ltd
   18,380           HSBC       12,558
    Commonwealth  Bank of Australia     Bank of America  Merrill  Lynch
  (12,053)                  (1,060)
    Commonwealth  Bank of Australia     Barclays  Bank
  (178,240)                  (147,107)
    Commonwealth  Bank of Australia     Credit Suisse
  (16,930)                  (18,898)
    Commonwealth  Bank of Australia     Goldam Sachs
  (21,800)                  (4,482)
    Commonwealth  Bank of Australia
   (6,680)           HSBC       (7,456)
    Computershare   Ltd       Goldam Sachs
  (220,640)                  (138,815)
    Computershare   Ltd
  (108,510)           HSBC       (80,014)
    Crown Resorts  Ltd       Barclays  Bank
  230,860                  34,359
    Crown Resorts  Ltd       Credit Suisse
   36,790                  10,702
    Crown Resorts  Ltd       JP Morgan
   24,230                  7,048
    Domain Holdings  Australia  Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  (80,843)                  (1,566)
    Domain Holdings  Australia  Ltd    Barclays  Bank
  (327,811)                   －
    Domino’s  Pizza Enterprises  Ltd    Barclays  Bank
  (10,350)                  (2,941)
    Domino’s  Pizza Enterprises  Ltd    Credit Suisse
   (7,460)                 (19,783)
    Domino’s  Pizza Enterprises  Ltd
  (226,663)           HSBC      (601,083)
    Domino’s  Pizza Enterprises  Ltd    JP Morgan
  (44,579)                 (118,218)
    Downer EDI Ltd       Goldam Sachs
  (85,264)                  (16,728)
    Downer EDI Ltd
  (234,719)           HSBC       (60,339)
    Evolution  Mining Ltd
   64,960           Citibank       1,758
    Evolution  Mining Ltd      Goldam Sachs
  190,980                  (10,336)
    Evolution  Mining Ltd
  331,560           HSBC       (4,486)
            325/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    オーストラリア（続き）
    Flight Centre Travel Group Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
   13,030                  15,778
    Flight Centre Travel Group Ltd    Barclays  Bank
   77,290                  83,136
    Flight Centre Travel Group Ltd
   37,471           Citibank       40,305
    Flight Centre Travel Group Ltd    Credit Suisse
   37,210                  84,895
    Flight Centre Travel Group Ltd    Goldam Sachs
   68,510                  81,289
    Flight Centre Travel Group Ltd
   22,930           HSBC       67,012
    Fortescue  Metals Group Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (41,190)                  (18,670)
    Fortescue  Metals Group Ltd     Barclays  Bank
  (807,260)                  (125,606)
    Fortescue  Metals Group Ltd     JP Morgan
  (119,350)                  (12,111)
    Harvey Norman Holdings  Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (459,320)                  (9,322)
    Harvey Norman Holdings  Ltd     Credit Suisse
  (688,842)                  (44,791)
    Harvey Norman Holdings  Ltd     Goldam Sachs
  (853,981)                  (17,332)
    Harvey Norman Holdings  Ltd     JP Morgan
  (93,906)                  758
    IDP Education  Ltd
   64,849           HSBC       10,529
    Iluka Resources  Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (22,245)                  (6,320)
    Iluka Resources  Ltd      Barclays  Bank
  (1,317,700)                  (258,513)
    Iluka Resources  Ltd      Credit Suisse
  (33,780)                  (10,283)
    Iluka Resources  Ltd      Goldam Sachs
  (90,750)                  (25,785)
    Iluka Resources  Ltd
  (150,930)           HSBC       (45,947)
    Incitec  Pivot Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  1,090,207                  (132,754)
    Incitec  Pivot Ltd       Barclays  Bank
  1,232,020                  (41,673)
    Incitec  Pivot Ltd
  130,970           HSBC       (35,440)
    Insurance  Australia  Group Ltd    Barclays  Bank
  (1,963,400)                  (212,518)
    Insurance  Australia  Group Ltd    Goldam Sachs
  (79,230)                  (1,608)
    Insurance  Australia  Group Ltd
  (103,130)           HSBC       (1,395)
    IOOF Holdings  Ltd       Barclays  Bank
  (86,750)                  9,977
    IOOF Holdings  Ltd       Goldam Sachs
  (1,407,462)                  (65,764)
    IOOF Holdings  Ltd
  (527,167)           HSBC       42,795
    IOOF Holdings  Ltd       JP Morgan
   (69)                  6
    James Hardie Industries  Plc -CDI    Goldam Sachs
  (79,609)                  (5,924)
    James Hardie Industries  Plc -CDI
   (7,555)           HSBC       (6,644)
    LendLease  Group (Unit)      Bank of America  Merrill  Lynch
  (50,492)                  6,148
    LendLease  Group (Unit)      Credit Suisse
  (76,633)                  (2,074)
    LendLease  Group (Unit)      Goldam Sachs
  (291,760)                  35,528
    LendLease  Group (Unit)
  (21,120)           HSBC       (572)
    Macquarie  Group Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   (7,480)                  (8,490)
    Macquarie  Group Ltd      Barclays  Bank
   (4,800)                 (10,294)
    Macquarie  Group Ltd      Goldam Sachs
   (5,590)                  (340)
    Magellan  Financial  Group Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (61,904)                  (70,255)
    Magellan  Financial  Group Ltd     Barclays  Bank
  (212,536)                  (439,969)
    Magellan  Financial  Group Ltd     Goldam Sachs
  (15,860)                  (18,562)
    Magellan  Financial  Group Ltd
   (3,589)           HSBC       (7,672)
    Medibank  Pvt Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (899,376)                  (60,746)
    Medibank  Pvt Ltd       Barclays  Bank
  (619,560)                  (58,679)
    Medibank  Pvt Ltd
  (240,600)           HSBC       (8,138)
            326/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    オーストラリア（続き）
    Metcash  Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
  741,747                  (10,036)
    Metcash  Ltd        Credit Suisse
   51,778                  1,051
    Metcash  Ltd        Goldam Sachs
  1,644,573                  (22,251)
    Metcash  Ltd
  335,681           HSBC       6,813
    National  Australia  Bank Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (171,540)                  203,082
    National  Australia  Bank Ltd     Barclays  Bank
  (449,927)                  118,706
    National  Australia  Bank Ltd     Credit Suisse
  (34,940)                  60,983
    National  Australia  Bank Ltd     Goldam Sachs
  (60,940)                  72,145
    National  Australia  Bank Ltd
  (108,400)           HSBC       189,198
    Newcrest  Mining Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  131,690                  (41,342)
    Newcrest  Mining Ltd      Barclays  Bank
  136,500                  14,775
    Newcrest  Mining Ltd      Goldam Sachs
  199,480                  (62,076)
    Newcrest  Mining Ltd
   13,530           HSBC       7,139
    Newcrest  Mining Ltd      JP Morgan
   40,700                  21,476
    Northern  Star Resources  Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (35,830)                  (7,514)
    Northern  Star Resources  Ltd     Barclays  Bank
  (502,670)                  (142,824)
    Northern  Star Resources  Ltd
  (70,470)           HSBC       (28,127)
    Nufarm Ltd/Australia        Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,075,216)                  2,049,670
    Nufarm Ltd/Australia        Goldam Sachs
  (19,600)                  19,359
    Nufarm Ltd/Australia
  (442,244)           HSBC       430,816
    Oil Search Ltd       Barclays  Bank
   45,600                  6,170
    Oil Search Ltd
   48,610           Citibank       6,577
    Oil Search Ltd       Credit Suisse
   47,590                  5,842
    Oil Search Ltd       Goldam Sachs
   36,110                  2,612
    Orica Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
  138,990                  (6,582)
    Orica Ltd        Barclays  Bank
  257,150                  15,657
    Orica Ltd
  129,970           Citibank       7,913
    Orica Ltd        Credit Suisse
  156,530                  (42,357)
    Orica Ltd        Goldam Sachs
  342,646                  (16,226)
    Origin Energy Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (105,550)                  (33,026)
    Origin Energy Ltd       Barclays  Bank
  (73,860)                  (11,492)
    Origin Energy Ltd       Goldam Sachs
  (75,080)                  (21,332)
    Orora Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
  603,186                  (32,644)
    Orora Ltd        Credit Suisse
   78,805                  3,199
    Orora Ltd        Goldam Sachs
  1,584,174                  (85,735)
    Orora Ltd
  794,894           HSBC       32,265
    Orora Ltd        JP Morgan
   24,571                  997
    OZ Minerals  Ltd
  (42,820)           HSBC       8,690
    Perpetual  Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (43,928)                  3,860
    Perpetual  Ltd       Barclays  Bank
   (6,540)                  (3,230)
    Perpetual  Ltd       Credit Suisse
  (39,454)                  (24,822)
    Perpetual  Ltd       Goldam Sachs
  (15,410)                  (43)
    Perpetual  Ltd
  (32,011)           HSBC       (20,140)
    Perpetual  Ltd       JP Morgan
  (13,162)                  (8,281)
    Platinum  Asset Management  Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  (76,722)                  3,061
            327/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    オーストラリア（続き）
    Platinum  Asset Management  Ltd    Barclays  Bank
  (499,197)                  (3,377)
    Platinum  Asset Management  Ltd    Credit Suisse
  (264,515)                  19,684
    Platinum  Asset Management  Ltd    JP Morgan
  (82,510)                  6,140
    Qantas Airways  Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  259,890                  91,424
    Qantas Airways  Ltd      Barclays  Bank
   99,240                  10,742
    Qantas Airways  Ltd      Goldam Sachs
  290,540                  102,206
    QBE Insurance  Group Ltd     Barclays  Bank
   60,560                  19,255
    QBE Insurance  Group Ltd     Goldam Sachs
  164,380                   －
    QBE Insurance  Group Ltd
  141,737           HSBC       (22,054)
    Qube Holdings  Ltd       Barclays  Bank
  675,710                  45,712
    Qube Holdings  Ltd       Credit Suisse
  150,183                  15,240
    Qube Holdings  Ltd       Goldam Sachs
  107,169                  (1,450)
    Qube Holdings  Ltd
  495,682           HSBC       50,299
    Ramsay Health Care Ltd      Barclays  Bank
  (88,850)                  (30,655)
    REA Group Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
   5,510                  1,084
    REA Group Ltd       Barclays  Bank
   21,790                  10,908
    REA Group Ltd       Credit Suisse
   17,260                  13,766
    REA Group Ltd       Goldam Sachs
   29,900                  13,957
    REA Group Ltd
   6,060           HSBC       6,190
    REA Group Ltd       JP Morgan
   12,450                  12,718
    Rio Tinto Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  116,650                  265,150
    Rio Tinto Ltd       Barclays  Bank
   27,600                  53,213
    Rio Tinto Ltd       Goldam Sachs
   30,350                  68,987
    Rio Tinto Ltd
   30,764           HSBC       34,756
    Santos Ltd        Barclays  Bank
  639,759                  69,247
    SEEK Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
  (55,991)                  (14,394)
    Seven Group Holdings  Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (113,442)                  (3,333)
    Seven Group Holdings  Ltd     Goldam Sachs
  (20,220)                  (3,913)
    Seven Group Holdings  Ltd
  (192,249)           HSBC       27,312
    Seven Group Holdings  Ltd     JP Morgan
  (16,645)                  2,365
    Sims Metal Management  Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   (962)                  13
    Sims Metal Management  Ltd     Credit Suisse
  (152,926)                  (71,384)
    Sims Metal Management  Ltd     Goldam Sachs
  (11,100)                  150
    Sims Metal Management  Ltd
  (28,086)           HSBC       (13,110)
    Sonic Healthcare  Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (61,890)                  (18,340)
    Sonic Healthcare  Ltd      Barclays  Bank
  (57,740)                  (13,671)
    South32  Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
  127,710                  864
    South32  Ltd
  199,422           Citibank       8,095
    South32  Ltd        Credit Suisse
  387,738                  (10,492)
    South32  Ltd        Goldam Sachs
  497,390                  3,365
    South32  Ltd
  1,072,970           HSBC       (29,035)
    Star Entertainment   Grp Ltd/The     Bank of America  Merrill  Lynch
  263,800                  1,785
    Star Entertainment   Grp Ltd/The     Barclays  Bank
  1,216,740                  8,231
    Star Entertainment   Grp Ltd/The
   50,890           Citibank       344
    Star Entertainment   Grp Ltd/The     Credit Suisse
  136,240                  (2,765)
            328/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    オーストラリア（続き）
    Star Entertainment   Grp Ltd/The     Goldam Sachs
  311,510                  2,107
    Suncorp  Group Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
   58,610                  6,681
    Suncorp  Group Ltd       Barclays  Bank
  334,552                  43,002
    Suncorp  Group Ltd
   20,810           Citibank       2,675
    Suncorp  Group Ltd       Credit Suisse
   19,280                  3,048
    Suncorp  Group Ltd       JP Morgan
   18,650                  2,282
    Sydney Airport  (Unit)      Bank of America  Merrill  Lynch
  472,990                  83,375
    Sydney Airport  (Unit)      Barclays  Bank
  615,710                  112,462
    Tabcorp  Holdings  Ltd
  (557,378)           HSBC        －
    Telstra  Corp Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  624,070                  109,768
    Telstra  Corp Ltd       Barclays  Bank
  1,224,871                  248,587
    Telstra  Corp Ltd       Credit Suisse
  468,198                  106,672
    Telstra  Corp Ltd
  369,392           HSBC       87,463
    TPG Telecom  Ltd       Credit Suisse
  (73,302)                  (19,340)
    TPG Telecom  Ltd       Goldam Sachs
  (434,727)                  (84,347)
    TPG Telecom  Ltd
  (203,726)           HSBC       (53,750)
    Transurban  Group (Unit)      Goldam Sachs
  (160,200)                  (23,843)
    Treasury  Wine Estates  Ltd     Barclays  Bank
  274,530                  1,857
    Treasury  Wine Estates  Ltd     Credit Suisse
   29,100                  18,308
    Treasury  Wine Estates  Ltd
  101,470           HSBC       63,839
    Vocus Group Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (265,343)                  45,012
    Vocus Group Ltd       Barclays  Bank
  (380,546)                  28,318
    Vocus Group Ltd       Goldam Sachs
  (124,607)                  15,299
    Vocus Group Ltd
  (81,140)           HSBC       10,978
    Washington  HSoul Pattinson  &Co Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
  (56,425)                  (18,112)
    Washington  HSoul Pattinson  &Co Ltd   Barclays  Bank
  (47,940)                  (30,486)
    Washington  HSoul Pattinson  &Co Ltd   Credit Suisse
  (15,550)                  8,100
    Washington  HSoul Pattinson  &Co Ltd
  (40,440)           HSBC       21,065
    Wesfarmers  Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  137,913                  33,587
    Wesfarmers  Ltd       Goldam Sachs
  287,850                  70,103
    Wesfarmers  Ltd
   99,191           HSBC       104,680
    Westpac  Banking  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (69,930)                  85,366
    Westpac  Banking  Corp      Barclays  Bank
  (163,850)                  27,711
    Westpac  Banking  Corp      Credit Suisse
  (73,190)                  143,588
    Westpac  Banking  Corp      Goldam Sachs
  (359,120)                  512,613
    Westpac  Banking  Corp
  (41,680)           HSBC       81,770
    Westpac  Banking  Corp      JP Morgan
   (480)                  942
    Whitehaven  Coal Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  355,980                  6,227
    Whitehaven  Coal Ltd      Barclays  Bank
  871,210                  53,044
    Whitehaven  Coal Ltd      Credit Suisse
  256,400                  (16,271)
    Whitehaven  Coal Ltd      Goldam Sachs
   90,600                  －
    WiseTech  Global Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (145,080)                  125,837
    WiseTech  Global Ltd      Goldam Sachs
  (90,080)                  115,175
    WiseTech  Global Ltd
  (64,061)           HSBC       9,534
    Woodside  Petroleum  Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (15,680)                  (5,556)
            329/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    オーストラリア（続き）
    Woodside  Petroleum  Ltd      Barclays  Bank
  (22,390)                  (7,725)
    Woodside  Petroleum  Ltd
  (14,610)           HSBC       (8,698)
    Woolworths  Group Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   53,390                  28,895
    Woolworths  Group Ltd      Barclays  Bank
  160,960                  74,045
    Woolworths  Group Ltd
   11,780           Citibank       5,419
    Woolworths  Group Ltd      Credit Suisse
   27,787                  39,100
    Woolworths  Group Ltd      Goldam Sachs
  147,610                  79,887
    Woolworths  Group Ltd
  148,036           HSBC       208,304
    Woolworths  Group Ltd      JP Morgan
   49,358                  69,453
    Worley Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
  (85,900)                  (54,837)
    Worley Ltd        Barclays  Bank
  (234,700)                  (173,064)
    Worley Ltd        Credit Suisse
  (32,520)                  (15,400)
    Worley Ltd        Goldam Sachs
  (192,730)                  (127,218)
    Worley Ltd
  (31,380)           HSBC       (14,860)
    Worley Ltd        JP Morgan
  (24,160)                  (11,441)
    Xero Ltd        Barclays  Bank
   9,980                 11,410
    Xero Ltd        Goldam Sachs
   6,880                 17,407
    Xero Ltd               60,704
   16,110           HSBC
                    2,284,636
    オーストリア
    ANDRITZ  AG        Bank of America  Merrill  Lynch
   4,980                 (16,768)
    ANDRITZ  AG        Goldam Sachs
   7,510                 (26,754)
    ANDRITZ  AG
   3,940           HSBC       (16,711)
    Erste Group Bank AG      Bank of America  Merrill  Lynch
   53,850                 (32,620)
    Erste Group Bank AG      Barclays  Bank
  105,430                  (96,271)
    Erste Group Bank AG      Credit Suisse
   37,360                 (46,034)
    Erste Group Bank AG      Goldam Sachs
   89,370                 (57,806)
    Erste Group Bank AG
   71,630           HSBC       (88,260)
    OMV AG        Bank of America  Merrill  Lynch
   3,329                 (6,519)
    OMV AG        Barclays  Bank
  105,210                 (141,211)
    OMV AG
   72,011           Citibank       (96,652)
    OMV AG        Credit Suisse
   19,657                 (41,089)
    OMV AG
   9,815           HSBC       (20,516)
    OMV AG        JP Morgan
   4,337                 (9,352)
    Raiffeisen  Bank International   AG    Bank of America  Merrill  Lynch
  (32,064)                  17,285
    Raiffeisen  Bank International   AG    Barclays  Bank
  (64,530)                  30,527
    Raiffeisen  Bank International   AG    Goldam Sachs
  (11,200)                  3,187
    Raiffeisen  Bank International   AG
  (43,120)           HSBC       86,812
    Telekom  Austria  AG      Bank of America  Merrill  Lynch
   6,539                  2,518
    Telekom  Austria  AG
   18,987           Citibank       1,044
    Telekom  Austria  AG      Credit Suisse
   73,880                  26,009
    Telekom  Austria  AG      JP Morgan
   18,443                  6,493
    Verbund  AG        Bank of America  Merrill  Lynch
  (31,444)                  (96,169)
    Verbund  AG        Credit Suisse
  (34,607)                 (102,797)
    Vienna Insurance  Group AG Wiener Versicherung
   10,116           HSBC       6,121
    Gruppe
            330/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    オーストリア（続き）
    Voestalpine  AG       Bank of America  Merrill  Lynch
  (61,927)                  (10,219)
    Voestalpine  AG       Barclays  Bank
  (122,640)                  (17,540)
    Voestalpine  AG
  (30,408)           Citibank       (4,349)
    Voestalpine  AG       Goldam Sachs
  (62,300)                  (10,281)
    Voestalpine  AG
  (37,770)           HSBC       34,489
    Voestalpine  AG       JP Morgan      22,908
  (25,088)
                    (700,525)
    バルバドス
    Brookfield  Property  Partners  LPπ    JP Morgan
                     －
    1
                     －
    ベルギー
    Ackermans  &van Haaren NV     Bank of America  Merrill  Lynch
   3,187                 (14,726)
    Ackermans  &van Haaren NV     Barclays  Bank
   4,479                 (9,362)
    Ackermans  &van Haaren NV
   6,659           Citibank       (13,919)
    Ackermans  &van Haaren NV     Credit Suisse
   4,582                 (27,149)
    Ackermans  &van Haaren NV     Goldam Sachs
   1,800                 (7,000)
    Ackermans  &van Haaren NV
   8,184           HSBC       (51,581)
    Ackermans  &van Haaren NV     JP Morgan
   1,780                 (10,415)
             Bank of America  Merrill  Lynch
   61,618  Ageas                126,088
             Barclays  Bank
   17,510  Ageas                28,510
             Goldam Sachs
   53,000  Ageas                108,453
    Anheuser-Busch   InBev SA/NV     Bank of America  Merrill  Lynch
  (80,970)                  10,690
    Anheuser-Busch   InBev SA/NV     Barclays  Bank
  (52,440)                  (34,615)
    Anheuser-Busch   InBev SA/NV
   (1,930)           HSBC       (1,975)
    Argenx SE
  (28,190)           HSBC      (654,379)
    Colruyt  SA        Bank of America  Merrill  Lynch
   21,029                 (24,060)
    Colruyt  SA        JP Morgan
   4,611                 (7,406)
    Groupe Bruxelles  Lambert  SA     Bank of America  Merrill  Lynch
   8,930                 (4,716)
    Groupe Bruxelles  Lambert  SA     Barclays  Bank
   18,385                  5,259
    Groupe Bruxelles  Lambert  SA
   10,489           Citibank       3,000
    Groupe Bruxelles  Lambert  SA     Credit Suisse
   10,106                  (9,562)
    Groupe Bruxelles  Lambert  SA     Goldam Sachs
   40,189                 (21,223)
    Groupe Bruxelles  Lambert  SA
   34,375           HSBC       (32,523)
    Groupe Bruxelles  Lambert  SA     JP Morgan
   2,413                 (2,283)
    KBC Group NV       Bank of America  Merrill  Lynch
   5,770                 (6,348)
    KBC Group NV       Barclays  Bank
   17,250                 (13,664)
    Proximus  SADP        Barclays  Bank
  (93,480)                  7,199
    Proximus  SADP        Goldam Sachs
  (25,570)                   －
    Proximus  SADP
  (24,150)           HSBC       6,376
    Sofina SA        Bank of America  Merrill  Lynch
   3,574                 (1,573)
    Sofina SA        Credit Suisse
   4,631                 (5,095)
    Sofina SA        Goldam Sachs
   14,081                  (6,196)
    Solvay SA        Barclays  Bank
  (20,490)                  20,288
    Solvay SA
  (11,110)           HSBC       (51,091)
    Telenet  Group Holding  NV     Bank of America  Merrill  Lynch
   4,840                 (13,844)
            331/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    ベルギー（続き）
    Telenet  Group Holding  NV     Barclays  Bank
   6,190                 (13,756)
    Telenet  Group Holding  NV
   11,146           Citibank       (24,770)
    Telenet  Group Holding  NV     Credit Suisse
   8,107                 (23,919)
    Telenet  Group Holding  NV     Goldam Sachs
   39,680                 (112,246)
    UCB SA        Bank of America  Merrill  Lynch
   13,250                  22,176
    UCB SA        Barclays  Bank
   33,400                  55,118
    UCB SA        Credit Suisse
   8,750                  4,428
    UCB SA        Goldam Sachs
   8,970                 14,803
    UCB SA
   1,809           HSBC       915
    Umicore  SA        Bank of America  Merrill  Lynch
  (75,759)                  59,413
    Umicore  SA        Barclays  Bank
  (59,520)                  (59,588)
    Umicore  SA        Goldam Sachs
  (141,060)                  110,183
    Umicore  SA               24,240
  (110,165)           HSBC
                    (651,845)
    カナダ
    Alimentation  Couche-Tard  Inc ’B’    Bank of America  Merrill  Lynch
  (64,570)                 (104,776)
    Alimentation  Couche-Tard  Inc ’B’
  (34,310)           HSBC       (97,277)
    Bank of Montreal        Bank of America  Merrill  Lynch
   16,967                  13,143
    Bank of Montreal        Credit Suisse
   44,442                  54,716
    Bank of Montreal        Goldam Sachs
   3,080                  2,386
    Bank of Montreal
  115,937           HSBC       147,352
    Bank of Nova Scotia/The       Bank of America  Merrill  Lynch
   84,770                 (78,398)
    Bank of Nova Scotia/The       Credit Suisse
   2,920                 (1,817)
    Bank of Nova Scotia/The       Goldam Sachs
   23,430                 (19,735)
    BCE Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  105,750                  (3,976)
    BCE Inc        Goldam Sachs
   19,280                  (725)
    Canadian  Imperial  Bank of Commerce    Bank of America  Merrill  Lynch
   10,020                  2,378
    Canadian  Imperial  Bank of Commerce    Credit Suisse
   2,360                  2,103
    Canadian  Imperial  Bank of Commerce    Goldam Sachs
   7,790                  1,465
    Canadian  Imperial  Bank of Commerce
   26,795           HSBC       12,091
    Canadian  National  Railway  Co    Bank of America  Merrill  Lynch
   4,680                 (7,673)
    Canadian  National  Railway  Co    Goldam Sachs
   2,960                 (4,853)
    Canadian  National  Railway  Co    JP Morgan
   6,250                 (15,699)
    Canadian  Natural  Resources  Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
   47,610                  12,467
    Canadian  Natural  Resources  Ltd
   47,791           Citibank       6,469
    Canadian  Natural  Resources  Ltd    Credit Suisse
   10,300                  3,486
    Canadian  Natural  Resources  Ltd    Goldam Sachs
   22,590                  5,436
    Canadian  Natural  Resources  Ltd
   32,706           HSBC       11,068
    Canadian  Natural  Resources  Ltd    JP Morgan
   60,180                  20,366
    Canadian  Pacific  Railway  Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   19,480                 (36,332)
    Canadian  Pacific  Railway  Ltd
   1,606           Citibank       4,819
    Canadian  Pacific  Railway  Ltd     Credit Suisse
   15,008                  70,542
    Canadian  Pacific  Railway  Ltd     Goldam Sachs
   1,380                 (2,574)
    Canadian  Pacific  Railway  Ltd
   194          HSBC       912
    Canadian  Pacific  Railway  Ltd     JP Morgan
   10,853                  51,012
            332/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    カナダ（続き）
    Canadian  Tire Corp Ltd ’A’     Bank of America  Merrill  Lynch
   13,171                 (10,698)
    Canadian  Tire Corp Ltd ’A’
   12,520           Citibank       5,084
    Canadian  Tire Corp Ltd ’A’     Credit Suisse
   11,560                  14,540
    Canadian  Tire Corp Ltd ’A’     Goldam Sachs
   35,860                 (29,126)
    Canadian  Tire Corp Ltd ’A’
   3,142           HSBC       4,277
    Canadian  Tire Corp Ltd ’A’     JP Morgan
   4,820                  1,606
    Canadian  Utilities  Ltd ’A’     Goldam Sachs
   11,320                  (3,746)
    Canadian  Utilities  Ltd ’A’
   49,300           HSBC       17,426
    Cenovus  Energy Inc
  (50,273)           Citibank       1,512
    Cenovus  Energy Inc
  (51,624)           HSBC       8,929
    CGI Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   82,235                 170,073
    CGI Inc
   28,537           Citibank       52,580
    CGI Inc        Credit Suisse
   14,100                  48,672
    CGI Inc        Goldam Sachs
   34,270                  70,875
    CGI Inc
   29,530           HSBC       101,935
    CGI Inc        JP Morgan
   25,523                  85,790
    Constellation   Software  Inc/Canada     Bank of America  Merrill  Lynch
   1,730                 109,184
    Constellation   Software  Inc/Canada     Goldam Sachs
   8,590                 542,132
    Dollarama  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (23,230)                  (29,293)
    Enbridge  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (53,990)                  2,205
    Enbridge  Inc        Goldam Sachs
  (26,480)                  2,191
    Enbridge  Inc        JP Morgan
  (125,685)                  (80,343)
    Fortis Inc/Canada        Bank of America  Merrill  Lynch
   38,214                 (47,419)
    Fortis Inc/Canada        Credit Suisse
   10,690                  (5,226)
    Franco-Nevada   Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   7,570                  (960)
    Franco-Nevada   Corp
   3,610           Citibank       5,674
    Franco-Nevada   Corp       Credit Suisse
   3,200                  2,209
    Franco-Nevada   Corp
   6,170           HSBC       20,509
    George Weston Ltd       Credit Suisse
   2,160                  6,449
    George Weston Ltd
   56,520           HSBC       168,748
    Great-West  Lifeco Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (81,020)                  (11,240)
    Great-West  Lifeco Inc      Goldam Sachs
   (6,740)                  (2,793)
    Great-West  Lifeco Inc
  (270,779)           HSBC      (148,657)
    Husky Energy Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  148,560                  16,268
    Hydro One Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
   75,973                  35,995
    Hydro One Ltd       Credit Suisse
   66,320                  72,320
    Hydro One Ltd
  141,731           HSBC       154,554
    Hydro One Ltd       JP Morgan
   22,192                  24,200
    Hydro One Ltd ’144A’       Goldam Sachs
  386,520                  183,130
    IGM Financial  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   50,253                 (33,636)
    IGM Financial  Inc
   14,040           Citibank       (1,267)
    IGM Financial  Inc       Credit Suisse
   39,870                 (43,177)
    IGM Financial  Inc       Goldam Sachs
  133,230                  (89,174)
    IGM Financial  Inc
   16,079           HSBC       (17,413)
    Imperial  Oil Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  189,248                  (46,026)
            333/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    カナダ（続き）
    Imperial  Oil Ltd
   16,705           Citibank       2,136
    Imperial  Oil Ltd       Credit Suisse
   26,510                 (38,478)
    Imperial  Oil Ltd       Goldam Sachs
  196,190                 (100,330)
    Imperial  Oil Ltd
  104,362           HSBC      (151,477)
    Imperial  Oil Ltd       JP Morgan
   37,170                 (53,951)
    Intact Financial  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (76,910)                 (119,030)
    Intact Financial  Corp
  (49,290)           HSBC        －
    Inter Pipeline  Ltd      Goldam Sachs
  (373,680)                  (64,636)
    Inter Pipeline  Ltd
  (157,239)           HSBC       (53,213)
    Loblaw Cos Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (33,370)                  (44,888)
    Loblaw Cos Ltd       Goldam Sachs
  (13,890)                  (11,475)
    Loblaw Cos Ltd
  (50,960)           HSBC       (36,791)
    Manulife  Financial  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   68,630                  (8,516)
    Manulife  Financial  Corp      Goldam Sachs
   29,270                  (3,632)
    Manulife  Financial  Corp
  232,290           HSBC       2,620
    Manulife  Financial  Corp      JP Morgan
   76,930                  868
    Metro Inc/CN        Bank of America  Merrill  Lynch
  (58,910)                 (127,624)
    Metro Inc/CN        Goldam Sachs
  (172,900)                  (322,034)
    National  Bank of Canada      Bank of America  Merrill  Lynch
  125,061                  114,835
    National  Bank of Canada
   17,473           Citibank       3,154
    National  Bank of Canada      Credit Suisse
  118,072                  132,926
    National  Bank of Canada      Goldam Sachs
   61,320                  57,645
    National  Bank of Canada
   93,578           HSBC       108,378
    National  Bank of Canada      JP Morgan
   55,180                  63,907
    Pembina  Pipeline  Corp
   4,690           Citibank       (1,728)
    Pembina  Pipeline  Corp      Goldam Sachs
   8,910                 (4,804)
    Power Corp of Canada       Bank of America  Merrill  Lynch
  (41,620)                  (7,544)
    Power Financial  Corp
  (61,850)           HSBC       (465)
    Rogers Communications   Inc ’B’    Bank of America  Merrill  Lynch
   56,906                  2,568
    Rogers Communications   Inc 'B’
   9,140           Citibank       4,056
    Rogers Communications   Inc ’B’    Credit Suisse
   8,630                  694
    Rogers Communications   Inc ’B’    Goldam Sachs
   17,630                  796
    Rogers Communications   Inc ’B’
   63,629           HSBC       64,600
    Rogers Communications   Inc ’B’    JP Morgan
   22,333                  22,674
    Royal Bank of Canada       Bank of America  Merrill  Lynch
   45,360                  (3,752)
    Royal Bank of Canada       Credit Suisse
   85,663                  16,750
    Royal Bank of Canada       Goldam Sachs
   2,780                  (95)
    Royal Bank of Canada
   69,113           HSBC       13,514
    Royal Bank of Canada       JP Morgan
   2,170                  41
    Saputo Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (120,213)                  (51,796)
    Saputo Inc        Goldam Sachs
  (131,400)                  (55,329)
    Saputo Inc
  (68,660)           HSBC       (12,909)
    Shaw Communications   Inc ’B’     Bank of America  Merrill  Lynch
  (46,810)                  (6,458)
    Shaw Communications   Inc ’B’     Goldam Sachs
   (9,500)                  (2,484)
    Shopify  Inc ’A’       Bank of America  Merrill  Lynch
  (11,300)                 (344,175)
            334/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    カナダ（続き）
    Shopify  Inc ’A’
   (1,648)           Citibank       (43,911)
    Shopify  Inc ’A’
   (8,080)           HSBC      (364,229)
    Sun Life Financial  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   3,587                 (1,565)
    Sun Life Financial  Inc      Goldam Sachs
  133,380                  (58,179)
    Suncor Energy Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  362,240                 (251,154)
    Suncor Energy Inc       Credit Suisse
   17,710                 (10,389)
    Suncor Energy Inc       Goldam Sachs
  204,870                 (166,398)
    Suncor Energy Inc
  120,255           HSBC       (70,541)
    TC Energy Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   4,590                 (1,253)
    TC Energy Corp       Goldam Sachs
   12,920                  (1,032)
    TC Energy Corp
   12,510           HSBC       11,478
    Teck Resources  Ltd ’B’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (64,572)                  46,619
    Teck Resources  Ltd ’B’      Goldam Sachs
   (4,510)                  3,256
    Teck Resources  Ltd ’B’
  (32,350)           HSBC       42,332
    Teck Resources  Ltd ’B’      JP Morgan
   (6,098)                  7,980
    TELUS Corp
   50,767           Citibank       14,126
    TELUS Corp        Credit Suisse
   26,660                  6,817
    Toronto-Dominion   Bank/The
  124,020           HSBC       48,500
    Wheaton  Precious  Metals Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  (25,750)                  (11,997)
    Wheaton  Precious  Metals Corp
  (11,815)           Citibank       (1,777)
    Wheaton  Precious  Metals Corp           (241,501)
  (176,442)           HSBC
                    (681,021)
    デンマーク
    Ambu A/S ’B’        Bank of America  Merrill  Lynch
  (115,425)                  87,535
    Ambu A/S ’B’
  (122,401)           Citibank       (4,506)
    Ambu A/S ’B’        Credit Suisse
  (153,387)                  (318,504)
    Ambu A/S ’B’
  (38,505)           HSBC       (90,721)
    Ambu A/S ’B’        JP Morgan
  (83,721)                 (197,255)
    AP Moller -Maersk A/S ’A’     Barclays  Bank
   815                 (2,400)
    AP Moller -Maersk A/S ’A’
   75          Citibank       (221)
    AP Moller -Maersk A/S ’A’     Credit Suisse
   136                 6,409
    AP Moller -Maersk A/S ’A’     Goldam Sachs
   633                 (9,321)
    AP Moller -Maersk A/S ’A’
   664          HSBC       31,289
    AP Moller -Maersk A/S ’A’     JP Morgan
   252                 1,734
    Carlsberg  A/S ’B’       Bank of America  Merrill  Lynch
   19,540                  31,541
    Carlsberg  A/S ’B’       Barclays  Bank
   19,092                  41,047
    Carlsberg  A/S ’B’
   26,000           Citibank       55,898
    Carlsberg  A/S ’B’       Credit Suisse
   2,130                  5,888
    Carlsberg  A/S ’B’       Goldam Sachs
   4,630                  7,909
    Carlsberg  A/S ’B’
   40,410           HSBC       132,104
    Carlsberg  A/S ’B’       JP Morgan
   37,329                 122,032
    Chr Hansen Holding  A/S      Bank of America  Merrill  Lynch
  (40,491)                  (5,122)
    Chr Hansen Holding  A/S      Barclays  Bank
  (43,820)                  (59,365)
    Chr Hansen Holding  A/S
  (18,334)           Citibank       (24,838)
    Chr Hansen Holding  A/S      Credit Suisse
   (5,235)                  10,947
            335/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    デンマーク（続き）
    Chr Hansen Holding  A/S
  (34,037)           HSBC       71,173
    Coloplast  A/S ’B’       Bank of America  Merrill  Lynch
   4,350                  5,893
    Coloplast  A/S ’B’       Barclays  Bank
   3,290                  1,938
    Coloplast  A/S ’B’
   1,840           Citibank       1,084
    Coloplast  A/S ’B’       Credit Suisse
   3,600                  3,046
    Coloplast  A/S ’B’       Goldam Sachs
   1,650                 (1,167)
    Coloplast  A/S ’B’
   18,634           HSBC       26,342
    Danske Bank A/S       Bank of America  Merrill  Lynch
  (39,410)                  4,178
    Danske Bank A/S       Barclays  Bank
  (264,840)                  6,240
    Danske Bank A/S
  (12,300)           HSBC       8,042
    Demant A/S        Barclays  Bank
   56,670                  52,573
    Demant A/S
   10,240           Citibank       9,500
    Demant A/S        Credit Suisse
   8,070                 27,392
    Demant A/S        Goldam Sachs
   6,420                 15,693
    Demant A/S
   23,110           HSBC       78,441
    DSV A/S        Bank of America  Merrill  Lynch
  (32,010)                  21,163
    DSV A/S        Credit Suisse
   (7,410)                 (12,003)
    DSV A/S
  (19,201)           HSBC       (31,102)
    Genmab A/S
   2,340           HSBC       29,806
    GN Store Nord A/S       Bank of America  Merrill  Lynch
   70,740                 107,294
    GN Store Nord A/S       Barclays  Bank
   32,420                  63,017
    GN Store Nord A/S
   11,279           Citibank       21,924
    GN Store Nord A/S       Credit Suisse
   14,716                  30,772
    GN Store Nord A/S       JP Morgan
   23,899                  49,974
    HLundbeck  A/S       Bank of America  Merrill  Lynch
   11,130                  39,171
    HLundbeck  A/S       Barclays  Bank
   28,350                  26,301
    HLundbeck  A/S
   4,850           Citibank       4,499
    HLundbeck  A/S       Credit Suisse
   38,250                  98,006
    HLundbeck  A/S       JP Morgan
   10,140                  35,473
    ISS A/S        Bank of America  Merrill  Lynch
   12,030                  8,946
    ISS A/S        Barclays  Bank
   97,060                  23,583
    ISS A/S
   61,930           HSBC       39,670
    Jyske Bank A/S       Bank of America  Merrill  Lynch
  (17,599)                  5,122
    Jyske Bank A/S       Barclays  Bank
  (41,071)                  22,982
    Maersk Drilling  A/S      Bank of America  Merrill  Lynch
   25,820                  6,669
    Maersk Drilling  A/S      Barclays  Bank
   59,416                  27,998
    Maersk Drilling  A/S
   10,256           Citibank       4,833
    Maersk Drilling  A/S      Credit Suisse
   18,984                  25,232
    Maersk Drilling  A/S      Goldam Sachs
   68,619                  6,063
    Novo Nordisk  A/S ’B’      Bank of America  Merrill  Lynch
   9,770                 (11,581)
    Novo Nordisk  A/S ’B’      Barclays  Bank
   22,700                  48,135
    Novo Nordisk  A/S ’B’
   8,733           Citibank       18,518
    Novo Nordisk  A/S ’B’      Credit Suisse
   30,024                 (29,180)
    Novo Nordisk  A/S ’B’      Goldam Sachs
   8,870                 10,469
    Novo Nordisk  A/S ’B’
   19,992           HSBC       (19,430)
            336/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    デンマーク（続き）
    Novo Nordisk  A/S ’B’      JP Morgan
   36,585                 (37,337)
    Novozymes  A/S ’B’       Barclays  Bank
  (12,490)                  (11,403)
    Orsted A/S ’144A’       Bank of America  Merrill  Lynch
  (20,455)                  (55,050)
    Orsted A/S ’144A’       Barclays  Bank
  (20,380)                  (49,818)
    Orsted A/S ’144A’       Credit Suisse
  (38,666)                 (169,675)
    Orsted A/S ’144A’
  (22,920)           HSBC      (100,578)
    Orsted A/S ’144A’       JP Morgan
  (33,509)                 (147,045)
    Pandora  A/S        Bank of America  Merrill  Lynch
   5,950                  (526)
    Pandora  A/S        Barclays  Bank
   96,260                  15,592
    Pandora  A/S        Credit Suisse
   15,914                 (31,273)
    Pandora  A/S        Goldam Sachs
   27,270                  (2,409)
    Pandora  A/S
   27,740           HSBC       (61,273)
    Pandora  A/S        JP Morgan
   7,880                 (2,340)
    Rockwool  International   A/S ’B’    Bank of America  Merrill  Lynch
   9,844                 112,576
    Rockwool  International   A/S ’B’    Barclays  Bank
   9,223                 127,665
    Rockwool  International   A/S ’B’    Credit Suisse
   1,572                 20,834
    Rockwool  International   A/S ’B’    Goldam Sachs
   191                 2,278
    Rockwool  International   A/S ’B’
   831          HSBC       11,013
    Tryg A/S        Barclays  Bank
   84,370                  85,725
    Tryg A/S        Credit Suisse
   5,750                  6,689
    Tryg A/S        Goldam Sachs
   7,270                 12,204
    Tryg A/S
   44,891           HSBC       52,223
    Vestas Wind Systems  A/S     Bank of America  Merrill  Lynch
   (5,120)                  151
    Vestas Wind Systems  A/S     Barclays  Bank     (23,264)
  (11,790)
                    559,731
    フィンランド
    Elisa OYJ        Bank of America  Merrill  Lynch
  (26,550)                  6,426
    Elisa OYJ        Barclays  Bank
   (970)                  (320)
    Elisa OYJ        Goldam Sachs
  (50,820)                  12,300
    Fortum OYJ        Bank of America  Merrill  Lynch
   7,180                  948
    Fortum OYJ
   12,410           Citibank       1,502
    Fortum OYJ        Goldam Sachs
   17,530                  2,314
    Huhtamaki  OYJ       Bank of America  Merrill  Lynch
  (38,032)                  48,092
    Huhtamaki  OYJ       Barclays  Bank
  (29,460)                  18,474
    Kesko OYJ ’B’       Goldam Sachs
  (21,009)                  43,453
    Kone OYJ ’B’        Goldam Sachs
   8,670                  4,901
    Metsa Board OYJ       Bank of America  Merrill  Lynch
   103                 (65)
    Metsa Board OYJπ
    1          Citibank        －
    Metsa Board OYJ       Credit Suisse
    1                 (1)
    Metsa Board OYJ
   50          HSBC       (27)
    Metsa Board OYJ       JP Morgan
    1                 (1)
    Metso OYJ        Barclays  Bank
   64,890                  97,089
    Neste OYJ        Bank of America  Merrill  Lynch
   19,189                 (10,344)
    Nokia OYJ        Bank of America  Merrill  Lynch
  (617,485)                  (57,403)
    Nokia OYJ        Goldam Sachs
  (232,220)                  (21,588)
            337/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    フィンランド（続き）
    Nokian Renkaat  OYJ      Bank of America  Merrill  Lynch
  (62,410)                  102,991
    Nokian Renkaat  OYJ      Barclays  Bank
  (433,410)                  715,224
    Nokian Renkaat  OYJ      Goldam Sachs
  (24,840)                  40,992
    Nokian Renkaat  OYJ
  (64,615)           HSBC       186,957
    Nordea Bank Abp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (164,002)                  27,708
    Nordea Bank Abp       Barclays  Bank
  (952,627)                  77,554
    Nordea Bank Abp       Credit Suisse
   (2,381)                  830
    Nordea Bank Abp       Goldam Sachs
  (68,516)                  12,437
    Nordea Bank Abp
  (110,341)           HSBC       38,481
    Orion OYJ ’B’       Barclays  Bank
  (18,973)                  2,087
    Orion OYJ ’B’
   (7,820)           HSBC       10,066
    Sampo OYJ ’A’       Bank of America  Merrill  Lynch
  (14,520)                  1,625
    Sampo OYJ ’A’       Barclays  Bank
  (105,500)                  52,230
    Sampo OYJ ’A’       Goldam Sachs
   (9,450)                  1,699
    Sampo OYJ ’A’
  (36,160)           HSBC       22,675
    Stora Enso OYJ ’R’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (27,260)                  18,594
    Stora Enso OYJ ’R’      Barclays  Bank
  (110,940)                  1,221
    Stora Enso OYJ ’R’      Goldam Sachs
  (12,810)                  8,738
    UPM-Kymmene  OYJ       Barclays  Bank
  132,126                   －
    Wartsila  OYJ Abp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (153,000)                  33,652
    Wartsila  OYJ Abp       Barclays  Bank
  (525,840)                  (70,577)
    Wartsila  OYJ Abp
  (46,858)           Citibank       (6,289)
    Wartsila  OYJ Abp       Credit Suisse
  (106,854)                  65,596
    Wartsila  OYJ Abp       Goldam Sachs
  (215,980)                  60,353
    Wartsila  OYJ Abp
  (214,284)           HSBC       131,545
    Wartsila  OYJ Abp       JP Morgan      38,645
  (62,951)
                    1,720,784
    フランス
    Accor SA        Bank of America  Merrill  Lynch
  (28,697)                  (8,840)
    Accor SA        Barclays  Bank
  (25,660)                  (2,258)
    Accor SA
  (163,017)           Citibank       (14,347)
    Accor SA        Credit Suisse
  (11,753)                  9,827
    Accor SA
  (37,647)           HSBC       31,477
    Aeroports  de Paris       Bank of America  Merrill  Lynch
   (3,517)                 (12,382)
    Aeroports  de Paris       Barclays  Bank
   (1,290)                  993
    Aeroports  de Paris
   (1,262)           Citibank       972
    Aeroports  de Paris       Credit Suisse
   (6,346)                 (37,002)
    Aeroports  de Paris
   (2,833)           HSBC       (16,519)
    Aeroports  de Paris       JP Morgan
  (22,457)                 (130,942)
    Air France-KLM        Bank of America  Merrill  Lynch
  (61,490)                  (4,397)
    Air France-KLM        Barclays  Bank
  (286,070)                  (59,797)
    Air France-KLM        Goldam Sachs
  (16,800)                  (1,201)
    Air France-KLM
  (85,200)           HSBC       (36,087)
    Air France-KLM        JP Morgan
  (87,472)                  (37,049)
    Air Liquide  SA       Bank of America  Merrill  Lynch
   (1,340)                  (2,211)
            338/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    フランス（続き）
    Air Liquide  SA       Barclays  Bank
  (19,310)                  (20,182)
    Air Liquide  SA       Credit Suisse
   (1,380)                  (3,151)
    Airbus SE        Barclays  Bank
   (1,970)                  1,474
    ALD SA ’144A’        Bank of America  Merrill  Lynch
  (99,943)                  4,398
    ALD SA ’144A’
  (63,888)           Citibank       2,811
    ALD SA ’144A’        Credit Suisse
  (299,105)                  65,812
    ALD SA ’144A’
   (9,448)           HSBC       2,079
    ALD SA ’144A’        JP Morgan
  (65,803)                  14,479
    Alstom SA        Bank of America  Merrill  Lynch
   79,830                  88,334
    Alstom SA        Barclays  Bank
  134,440                  (48,808)
    Alstom SA
   12,690           Citibank       (4,607)
    Alstom SA        Credit Suisse
   13,060                  11,925
    Alstom SA        Goldam Sachs
  161,576                  190,201
    Alstom SA
   65,270           HSBC       59,600
    Alstom SA        JP Morgan
   12,080                  11,031
    Amundi SA ’144A’       Bank of America  Merrill  Lynch
   (7,176)                  5,526
    Amundi SA ’144A’       Credit Suisse
   (6,050)                  8,320
    Amundi SA ’144A’       Goldam Sachs
  (23,420)                  13,502
    Amundi SA ’144A’
  (60,889)           HSBC       83,734
    Arkema SA        Barclays  Bank
   3,660                 (3,060)
    Arkema SA
   7,202           Citibank       (6,022)
    Arkema SA        Credit Suisse
   27,738                 (93,989)
    Arkema SA
   2,762           HSBC       (9,359)
    Atos SE        Bank of America  Merrill  Lynch
   (5,857)                 (26,032)
    Atos SE        Barclays  Bank
  (29,150)                  (87,870)
    Atos SE        Goldam Sachs
  (22,420)                  (99,648)
    AXA SA        Bank of America  Merrill  Lynch
  (36,900)                  10,932
    AXA SA        Barclays  Bank
  (121,620)                  40,809
             Bank of America  Merrill  Lynch
  (24,660)  BioMerieux                (118,812)
             Barclays  Bank
  (57,814)  BioMerieux                (159,010)
             Goldam Sachs
   (5,700)  BioMerieux                (34,176)
  (29,514)  BioMerieux         HSBC      (245,147)
    BNP Paribas  SA       Bank of America  Merrill  Lynch
   (7,670)                  (2,282)
    BNP Paribas  SA       Barclays  Bank
  (97,840)                  54,896
    BNP Paribas  SA       Goldam Sachs
  (13,200)                  (5,954)
    BNP Paribas  SA
  (16,860)           HSBC       (6,121)
    Bollore  SA        Bank of America  Merrill  Lynch
  (493,413)                  89,024
    Bollore  SA        Bank of America  Merrill  Lynch
   (1,203)                  294
    Bollore  SA        Barclays  Bank
  (87,930)                  3,289
    Bollore  SA
  (555,310)           Citibank       20,771
    Bollore  SA
   (6,033)           Citibank       730
    Bollore  SA        JP Morgan
   (377)                  41
    Bouygues  SA        Bank of America  Merrill  Lynch
   (8,520)                  6,343
    Bouygues  SA        Barclays  Bank
  (15,900)                  (2,974)
    Bouygues  SA        Goldam Sachs
   (5,430)                  9,379
            339/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    フランス（続き）
    Bureau Veritas  SA      Bank of America  Merrill  Lynch
   4,470                  3,246
    Bureau Veritas  SA      Barclays  Bank
   73,840                 (21,933)
    Bureau Veritas  SA      Credit Suisse
   13,270                  12,993
    Bureau Veritas  SA      Goldam Sachs
  203,140                  147,500
    Bureau Veritas  SA
   38,180           HSBC       35,922
    Capgemini  SE       Bank of America  Merrill  Lynch
   1,680                  3,050
    Capgemini  SE       Barclays  Bank
   40,820                  8,982
    Capgemini  SE
   4,020           Citibank       885
    Capgemini  SE       Credit Suisse
   1,610                  4,450
    Capgemini  SE       Goldam Sachs
   10,570                  19,187
    Carrefour  SA       Bank of America  Merrill  Lynch
   56,740                 (23,096)
    Carrefour  SA       Barclays  Bank
  128,730                  (55,941)
    Carrefour  SA       Credit Suisse
   51,800                 (28,779)
    Carrefour  SA       Goldam Sachs
   42,750                 (17,402)
    Carrefour  SA
   69,132           HSBC       (32,072)
    Carrefour  SA       JP Morgan
   531                 (295)
    Cie de Saint-Gobain        Barclays  Bank
  307,840                  172,722
    Cie de Saint-Gobain
   9,859           Citibank       5,532
    Cie de Saint-Gobain        Credit Suisse
   31,280                 (24,949)
    Cie de Saint-Gobain        JP Morgan
   4,560                 (3,637)
    Cie Generale  des Etablissements   Michelin  SCA  Barclays  Bank
  (36,470)                  104,318
    Cie Generale  des Etablissements   Michelin  SCA
   (7,550)           HSBC       56,897
    Cie Plastic  Omnium SA      Bank of America  Merrill  Lynch
  (57,736)                  18,479
    Cie Plastic  Omnium SA      Goldam Sachs
  (13,730)                  2,264
    CNP Assurances        Barclays  Bank
  (81,360)                  (2,685)
    CNP Assurances        Credit Suisse
  (17,510)                  5,972
    Credit Agricole  SA      Bank of America  Merrill  Lynch
  (91,860)                  13,981
    Credit Agricole  SA      Barclays  Bank
  (131,250)                  27,435
    Credit Agricole  SA      Goldam Sachs
  (20,070)                  123
    Danone SA        Barclays  Bank
   53,810                  41,439
    Danone SA
   21,163           Citibank       16,298
    Danone SA        Credit Suisse
   6,868                  8,160
    Danone SA
   2,673           HSBC       3,176
    Danone SA        JP Morgan
   466                  554
    Dassault  Aviation  SA      Bank of America  Merrill  Lynch
   270                 (4,075)
    Dassault  Aviation  SA      Barclays  Bank
   4,054                 (22,300)
    Dassault  Aviation  SA
   190          Citibank       (1,045)
    Dassault  Aviation  SA      Credit Suisse
   140                 (5,581)
    Dassault  Aviation  SA      Goldam Sachs
   1,241                 (24,556)
    Dassault  Aviation  SA
   260          HSBC       (10,011)
    Dassault  Aviation  SA      JP Morgan
   120                 (4,621)
    Dassault  Systemes  SE      Bank of America  Merrill  Lynch
   2,320                  7,657
    Dassault  Systemes  SE      Barclays  Bank
   22,585                  75,783
    Dassault  Systemes  SE      Credit Suisse
   4,898                 34,487
            340/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    フランス（続き）
    Dassault  Systemes  SE
   38,515           HSBC       265,225
    Dassault  Systemes  SE      JP Morgan
   1,060                  7,463
             Goldam Sachs
  (26,760)  Edenred                50,048
  (10,595)  Edenred         HSBC       13,405
    Eiffage  SA        Bank of America  Merrill  Lynch
   13,670                  (8,178)
    Eiffage  SA        Barclays  Bank
   36,440                 (22,450)
    Eiffage  SA
   10,120           Citibank       (6,235)
    Eiffage  SA        Credit Suisse
   28,388                  47,471
    Eiffage  SA        Goldam Sachs
   19,580                  －
    Eiffage  SA        JP Morgan
   11,529                  16,249
    Electricite  de France SA     Bank of America  Merrill  Lynch
   (6,511)                  (1,089)
    Electricite  de France SA     Barclays  Bank
   (1,150)                  (53)
    Electricite  de France SA
  (255,034)           HSBC       (44,331)
    Engie SA        Bank of America  Merrill  Lynch
  (30,060)                  (3,759)
    Engie SA        Goldam Sachs
  (11,600)                  (3,645)
    EssilorLuxottica   SA      Bank of America  Merrill  Lynch
   (6,720)                 (10,123)
    EssilorLuxottica   SA      Barclays  Bank
  (46,580)                 (117,863)
    EssilorLuxottica   SA
  (29,575)           HSBC      (188,714)
    Eurazeo  SE        Bank of America  Merrill  Lynch
   17,152                  (943)
    Eurazeo  SE        Barclays  Bank
   43,808                  57,834
    Eurazeo  SE        Credit Suisse
   193                  (64)
    Eurazeo  SE        Goldam Sachs
   39,501                  (2,173)
    Eurofins  Scientific  SE     Credit Suisse
   (7,768)                 (176,047)
    Eurofins  Scientific  SE
   (9,132)           HSBC      (206,959)
    Eurofins  Scientific  SE     JP Morgan
   (948)                 (21,485)
    Euronext  NV ’144A’       Bank of America  Merrill  Lynch
  (20,090)                  46,681
    Euronext  NV ’144A’       Barclays  Bank
  (25,980)                  (10,004)
    Eutelsat  Communications   SA     Bank of America  Merrill  Lynch
  (46,894)                  90,799
    Eutelsat  Communications   SA     Credit Suisse
  (44,706)                  90,251
    Eutelsat  Communications   SA     JP Morgan
  (19,233)                  38,827
    Faurecia  SA        Barclays  Bank
  (71,950)                 (159,103)
    Faurecia  SA
   (1,550)           HSBC       1,722
    Getlink  SE        Barclays  Bank
   77,330                  7,657
    Hermes International        Bank of America  Merrill  Lynch
   4,714                 106,561
    Hermes International        Barclays  Bank
   7,660                 197,195
    Hermes International        Goldam Sachs
   5,830                 133,409
    Hermes International
   2,526           HSBC       85,037
    Hermes International        JP Morgan
   290                 9,763
    Iliad SA        Bank of America  Merrill  Lynch
   (4,967)                 (12,568)
    Iliad SA        Barclays  Bank
   (7,030)                  (8,121)
    Ingenico  Group SA      Bank of America  Merrill  Lynch
  (48,609)                  (14,974)
    Ingenico  Group SA      Barclays  Bank
  (24,960)                  (12,082)
    Ingenico  Group SA      Credit Suisse
  (13,757)                  13,924
    Ingenico  Group SA
   (5,445)           HSBC       5,511
    Ipsen SA        Barclays  Bank
  (39,644)                 (224,614)
            341/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    フランス（続き）
    Ipsen SA
   (2,130)           HSBC       (4,921)
    JCDecaux  SA        Bank of America  Merrill  Lynch
  (60,619)                  34,679
    JCDecaux  SA        Goldam Sachs
  (49,027)                  28,047
    Kering SA        Barclays  Bank
   (3,060)                 (28,952)
    Kering SA
   (2,880)           HSBC       (96,320)
    Lagardere  SCA       Barclays  Bank
   69,034                  －
    Lagardere  SCA       Goldam Sachs
   10,202                  (9,765)
    Lagardere  SCA
  212,062           HSBC      (165,643)
    Legrand  SA        Bank of America  Merrill  Lynch
   5,820                  256
    Legrand  SA        Barclays  Bank
   4,870                  1,929
    Legrand  SA        Credit Suisse
   27,697                  34,737
    Legrand  SA
   88,215           HSBC       110,637
    Legrand  SA        JP Morgan
   20,223                  25,363
    L’Oreal  SA        Bank of America  Merrill  Lynch
   2,050                 (5,638)
    L’Oreal  SA
   550          Citibank       2,178
    L’Oreal  SA
   9,730           HSBC       (56,734)
    LVMH Moet Hennessy  Louis Vuitton  SE   Barclays  Bank
  (14,460)                 (199,648)
    Natixis  SA        Barclays  Bank
  (309,780)                  68,502
    Natixis  SA
  (344,398)           HSBC       82,977
    Orange SA        Barclays  Bank
  137,630                  25,740
    Orange SA
  246,935           Citibank       46,183
    Orange SA        Credit Suisse
  179,569                  140,263
    Orange SA
  140,100           HSBC       109,433
    Orange SA        JP Morgan
   57,481                  44,899
   (5,280)  Orpea         Citibank       (9,875)
             Credit Suisse
   (5,810)  Orpea                (19,176)
             Goldam Sachs
   (8,275)  Orpea                (21,849)
  (25,067)  Orpea         HSBC       (82,732)
    Pernod Ricard SA       Bank of America  Merrill  Lynch
   (920)                 3,711
    Pernod Ricard SA       Barclays  Bank
   (900)                  (495)
    Peugeot  SA        Bank of America  Merrill  Lynch
   72,940                 (114,766)
    Peugeot  SA        Barclays  Bank
  509,160                 (274,475)
    Peugeot  SA
  147,558           HSBC      (334,412)
    Publicis  Groupe SA      Bank of America  Merrill  Lynch
   3,880                  2,452
    Publicis  Groupe SA      Barclays  Bank
   74,390                  63,017
    Publicis  Groupe SA      JP Morgan
   7,480                  3,472
    Remy Cointreau  SA      Bank of America  Merrill  Lynch
   (2,930)                  22,242
    Remy Cointreau  SA
  (12,411)           Citibank       28,673
    Remy Cointreau  SA      Credit Suisse
  (10,333)                  56,839
    Remy Cointreau  SA      Goldam Sachs
   (4,340)                  26,777
    Remy Cointreau  SA
  (14,469)           HSBC       79,590
    Remy Cointreau  SA      JP Morgan
   (3,073)                  16,904
    Renault  SA        Bank of America  Merrill  Lynch
  (21,400)                  17,917
    Renault  SA        Barclays  Bank
  (123,530)                  79,502
    Rexel SA        Bank of America  Merrill  Lynch
  (43,370)                  17,569
            342/590



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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    フランス（続き）
    Rexel SA        Barclays  Bank
  (16,570)                  5,104
    Rexel SA        Goldam Sachs
  (24,410)                  3,260
    Rubis SCA        Bank of America  Merrill  Lynch
  (65,623)                  186,887
    Rubis SCA
   (7,759)           Citibank       9,390
    Rubis SCA        Credit Suisse
  (79,964)                  312,302
    Rubis SCA        Goldam Sachs
  (78,748)                  224,430
    Rubis SCA
   (3,948)           HSBC       15,419
    Safran SA
   13,730           Citibank       (9,063)
    Safran SA        Goldam Sachs
   3,420                  (779)
    Safran SA
   25,620           HSBC       88,785
             Barclays  Bank
   33,020  Sanofi                25,066
    Sartorius  Stedim Biotech      Barclays  Bank
   7,750                 77,588
    Schneider  Electric  SE      Bank of America  Merrill  Lynch
   7,860                 (1,211)
    Schneider  Electric  SE      Barclays  Bank
   49,660                  87,414
    Schneider  Electric  SE
   39,009           Citibank       68,665
    SCOR SE        Goldam Sachs
  (46,503)                  (58,323)
    SEB SA        Bank of America  Merrill  Lynch
  (11,462)                  (3,130)
    SEB SA        Barclays  Bank
  (11,127)                  (44,069)
    SEB SA
   (3,951)           Citibank       (15,648)
    SEB SA        Goldam Sachs
   (6,960)                  －
    SEB SA        JP Morgan
   (3,292)                  (7,606)
    SES SA        Bank of America  Merrill  Lynch
  (175,860)                  186,741
    SES SA        Barclays  Bank
  (209,420)                  101,373
    SES SA        Credit Suisse
   (3,120)                  16,733
    SES SA        Goldam Sachs
  (74,356)                  222,912
    SES SA
  (97,110)           HSBC       520,823
    Societe  BIC SA       Bank of America  Merrill  Lynch
   12,670                  7,354
    Societe  BIC SA       Barclays  Bank
   14,710                  (4,855)
    Societe  BIC SA       Credit Suisse
   3,160                  3,074
    Societe  BIC SA       Goldam Sachs
   16,800                  8,317
    Societe  BIC SA
   15,829           HSBC       (73,140)
    Societe  Generale  SA      Bank of America  Merrill  Lynch
  (63,440)                  (10,658)
    Societe  Generale  SA      Barclays  Bank
  (86,110)                  1,421
    Societe  Generale  SA
  (44,599)           Citibank       736
    Societe  Generale  SA      Goldam Sachs
  (12,510)                  (2,064)
    Societe  Generale  SA
  (31,788)           HSBC       (8,218)
    Societe  Generale  SA      JP Morgan
  (67,022)                  (17,328)
    Sodexo SA        Bank of America  Merrill  Lynch
   6,160                 (1,355)
    Sodexo SA        Barclays  Bank
   21,370                 (19,984)
    Sodexo SA        Goldam Sachs
   1,760                  (387)
    Sodexo SA
   7,090           HSBC       14,430
    Sodexo SA        JP Morgan
   3,730                  5,137
    STMicroelectronics    NV      Barclays  Bank
  256,710                  169,452
    STMicroelectronics    NV
   4,320           HSBC       3,469
             Bank of America  Merrill  Lynch
   35,830  Suez                12,220
            343/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    フランス（続き）
             Barclays  Bank
   42,240  Suez                13,476
             Credit Suisse
   11,100  Suez                1,404
             Goldam Sachs
   43,350  Suez                14,784
   38,680  Suez         HSBC       4,894
             Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,504)  Teleperformance                (50,512)
             Credit Suisse
   (5,854)  Teleperformance                (25,761)
             Goldam Sachs
   (5,989)  Teleperformance                (22,402)
   (2,531)  Teleperformance         HSBC       (11,138)
    TOTAL SA        Bank of America  Merrill  Lynch
   12,520                 (20,110)
    TOTAL SA        Barclays  Bank
   44,250                 (62,799)
    TOTAL SA
   55,947           HSBC       (90,131)
    Ubisoft  Entertainment   SA     Bank of America  Merrill  Lynch
   4,345                 22,084
    Ubisoft  Entertainment   SA     Barclays  Bank
   15,760                  44,733
    Ubisoft  Entertainment   SA     Credit Suisse
   8,670                 46,547
    Valeo SA        Bank of America  Merrill  Lynch
   (9,623)                  (3,705)
    Valeo SA        Barclays  Bank
  (70,130)                  (27,004)
    Valeo SA
  (56,728)           Citibank       (21,843)
    Valeo SA        Credit Suisse
  (24,680)                  (5,702)
    Valeo SA
  (40,843)           HSBC       (9,436)
    Valeo SA        JP Morgan
  (24,752)                  (5,718)
    Veolia Environnement   SA     Barclays  Bank
  116,450                  60,213
    Veolia Environnement   SA     Goldam Sachs
   58,740                  27,142
    Veolia Environnement   SA
  107,080           HSBC       61,258
    Vinci SA        Barclays  Bank
   29,110                 (23,058)
    Vivendi  SA        Bank of America  Merrill  Lynch
   36,036                  5,550
    Vivendi  SA        Barclays  Bank
  290,310                   －
    Vivendi  SA        Credit Suisse
   40,730                  3,137
    Vivendi  SA        Goldam Sachs
   84,150                  12,961
    Vivendi  SA
   14,993           HSBC       1,155
    Wendel SA        Bank of America  Merrill  Lynch
   4,714                 (4,340)
    Wendel SA        Barclays  Bank
   760                 (1,254)
    Wendel SA        Goldam Sachs
   1,760                 (3,047)
    Wendel SA
   2,390           HSBC       (3,155)
    Worldline  SA/France  ’144A’     Barclays  Bank
  (76,430)                 (235,436)
    Worldline  SA/France  ’144A’     Credit Suisse
  (21,282)                  (83,118)
    Worldline  SA/France  ’144A’
                    (51,401)
  (13,161)           HSBC
                    1,488,775
    ドイツ
    1&1 Drillisch  AG       Bank of America  Merrill  Lynch
  (106,989)                  21,187
    1&1 Drillisch  AG       Barclays  Bank
  (23,990)                  32,727
    1&1 Drillisch  AG       JP Morgan
  (176,602)                  37,924
    adidas AG        Barclays  Bank
   19,553                 264,588
    adidas AG        Credit Suisse
   11,616                 169,965
    adidas AG
   8,670           HSBC       126,859
    Allianz  SE        Bank of America  Merrill  Lynch
   5,390                 (9,191)
            344/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    ドイツ（続き）
    Allianz  SE        Barclays  Bank
   11,910                 (15,723)
    Allianz  SE        Credit Suisse
   1,390                  (196)
    Allianz  SE
   73,316           HSBC      (137,120)
    Allianz  SE        JP Morgan
   740                 (1,384)
    Aroundtown  SA       Barclays  Bank
   44,790                  17,739
    Aroundtown  SA
   42,040           Citibank       16,650
    Aroundtown  SA       Goldam Sachs
   51,560                  15,769
    Aroundtown  SA       JP Morgan
   20,280                  2,346
    Axel Springer  SE       Barclays  Bank
  (35,364)                  (23,343)
    Axel Springer  SE       Barclays  Bank
  (30,400)                   －
    Axel Springer  SE       JP Morgan
   (1,163)                  (761)
    BASF SE        Bank of America  Merrill  Lynch
   12,080                 (30,168)
    BASF SE        Barclays  Bank
   32,900                 (52,845)
    BASF SE        Credit Suisse
   14,890                 (38,892)
    BASF SE
   13,620           HSBC       (34,683)
    Bayer AG        Bank of America  Merrill  Lynch
   (8,918)                  16,039
    Bayer AG        Barclays  Bank
  (11,960)                  (4,342)
    Bayer AG
  (10,674)           Citibank       (3,875)
    Bayer AG        Credit Suisse
   (7,999)                  15,576
    Bayer AG        JP Morgan
  (31,883)                  62,085
    Bayerische  Motoren  Werke AG     Bank of America  Merrill  Lynch
   (7,430)                  6,731
    Bayerische  Motoren  Werke AG     Barclays  Bank
  (71,660)                  55,186
    Bayerische  Motoren  Werke AG (Pref)    Bank of America  Merrill  Lynch
  (24,104)                  13,607
    Bayerische  Motoren  Werke AG (Pref)    Barclays  Bank
  (23,435)                  7,735
    Bayerische  Motoren  Werke AG (Pref)    Goldam Sachs
   (2,620)                  4,756
    Beiersdorf  AG       Barclays  Bank
   (200)                  (550)
    Beiersdorf  AG       Goldam Sachs
  (10,000)                  (1,650)
    Brenntag  AG        Bank of America  Merrill  Lynch
   24,200                  16,100
    Brenntag  AG        Barclays  Bank
   31,010                  12,282
    Brenntag  AG
   3,080           Citibank       1,220
    Brenntag  AG        Credit Suisse
   21,652                  5,955
    Brenntag  AG        Goldam Sachs
   24,780                  20,011
    Brenntag  AG
   5,184           HSBC       1,426
    Brenntag  AG        JP Morgan
   9,810                  1,020
    Carl Zeiss Meditec  AG      Barclays  Bank
   7,650                 36,189
    Commerzbank  AG       Bank of America  Merrill  Lynch
  (253,650)                  (17,284)
    Commerzbank  AG       Barclays  Bank
  (415,110)                  (15,527)
    Commerzbank  AG       Goldam Sachs
  (117,760)                  (15,360)
    Commerzbank  AG
  (431,326)           HSBC       145,679
    Continental  AG       Bank of America  Merrill  Lynch
   (3,610)                  22,479
    Continental  AG       Barclays  Bank
   (7,610)                  21,098
    Continental  AG       Credit Suisse
   (5,226)                  70,142
    Continental  AG       Goldam Sachs
   (3,430)                  21,358
    Covestro  AG ’144A’       Bank of America  Merrill  Lynch
   16,600                 (38,716)
    Covestro  AG ’144A’       Barclays  Bank
   23,130                 (16,031)
            345/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    ドイツ（続き）
    Covestro  AG ’144A’       Credit Suisse
   12,630                 (18,866)
    Covestro  AG ’144A’       Goldam Sachs
   7,210                 (16,816)
    Covestro  AG ’144A’
   35,991           HSBC      (156,006)
    Daimler  AG        Bank of America  Merrill  Lynch
  (24,490)                  (19,668)
    Daimler  AG        Barclays  Bank
  (334,860)                  228,406
    Daimler  AG
   (250)          HSBC       561
    Delivery  Hero SE       Bank of America  Merrill  Lynch
  (22,950)                 (109,326)
    Delivery  Hero SE       Barclays  Bank
  (35,991)                 (117,995)
    Delivery  Hero SE
  (212,730)           HSBC      (915,076)
    Deutsche  Bank AG       Bank of America  Merrill  Lynch
  (191,246)                   842
    Deutsche  Bank AG       Barclays  Bank
  (394,330)                  48,588
    Deutsche  Bank AG
  (43,969)           Citibank       5,418
    Deutsche  Bank AG       Goldam Sachs
  (205,840)                   906
    Deutsche  Bank AG
  (1,547,001)           HSBC       561,638
    Deutsche  Bank AG       JP Morgan
  (83,165)                  30,193
    Deutsche  Boerse AG      Barclays  Bank
  (16,950)                  (48,484)
    Deutsche  Boerse AG      Goldam Sachs
   (1,390)                  (3,441)
    Deutsche  Boerse AG
  (28,612)           HSBC      (124,336)
    Deutsche  EuroShop  AG
    6          HSBC        (4)
    Deutsche  Lufthansa  AG      Barclays  Bank
  (64,270)                  4,242
    Deutsche  Post AG       Bank of America  Merrill  Lynch
  200,134                 (109,927)
    Deutsche  Post AG       Barclays  Bank
  109,800                  (7,248)
    Deutsche  Post AG       Credit Suisse
   18,730                  12,945
    Deutsche  Post AG       Goldam Sachs
   56,140                 (30,264)
    Deutsche  Post AG
  107,690           HSBC       122,233
    Deutsche  Telekom  AG      Bank of America  Merrill  Lynch
  167,070                  15,439
    Deutsche  Telekom  AG      Barclays  Bank
  507,470                  100,493
    Deutsche  Telekom  AG
  223,804           Citibank       44,319
    Deutsche  Telekom  AG      Credit Suisse
  588,619                 (104,906)
    Deutsche  Telekom  AG      Goldam Sachs
  151,990                  14,046
    Deutsche  Wohnen SE      Goldam Sachs
   7,730                  8,419
    DWS Group GmbH &Co KGaA ’144A’     Bank of America  Merrill  Lynch
   12,840                  (2,849)
    DWS Group GmbH &Co KGaA ’144A’     Goldam Sachs
   4,458                 (1,030)
    E.ON SE        Bank of America  Merrill  Lynch
  (126,280)                  (58,965)
    E.ON SE        Barclays  Bank
  (467,670)                  (250,565)
    E.ON SE        JP Morgan
   (5)                  (4)
    Evonik Industries  AG      Bank of America  Merrill  Lynch
   6,390                  2,109
    Evonik Industries  AG      Credit Suisse
   51,691                  6,255
    Evonik Industries  AG      Goldam Sachs
   6,030                  1,990
    Evonik Industries  AG
  160,773           HSBC       19,456
    Fielmann  AG        Goldam Sachs
   6,093                 (5,418)
    Fraport  AG Frankfurt  Airport  Services  Worldwide  Bank of America  Merrill  Lynch
   19,570                  20,828
    Fraport  AG Frankfurt  Airport  Services  Worldwide  Barclays  Bank
   36,294                 (18,367)
            346/590




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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    ドイツ（続き）
    Fraport  AG Frankfurt  Airport  Services  Worldwide
   7,870           Citibank       (3,983)
    Fraport  AG Frankfurt  Airport  Services  Worldwide  Credit Suisse
   4,110                 15,464
    Fraport  AG Frankfurt  Airport  Services  Worldwide  Goldam Sachs
   23,828                  50,856
    Fresenius  Medical  Care AG &Co KGaA   Bank of America  Merrill  Lynch
   12,110                  13,056
    Fresenius  Medical  Care AG &Co KGaA   Barclays  Bank
   13,530                  4,168
    Fresenius  SE &Co KGaA      Barclays  Bank
   9,770                  6,557
    Fresenius  SE &Co KGaA      Credit Suisse
   12,480                  16,339
    FUCHS PETROLUB  SE (Pref)      Barclays  Bank
  (33,683)                  3,706
    FUCHS PETROLUB  SE (Pref)
   (10)          HSBC        18
    GEA Group AG       Bank of America  Merrill  Lynch
   (6,930)                  (2,537)
    GEA Group AG       Barclays  Bank
   (5,530)                  (4,259)
    Grenke AG        Bank of America  Merrill  Lynch
   (54)                  416
    Grenke AG        Barclays  Bank
  (10,242)                  23,099
    Grenke AG        Credit Suisse
   (412)                 2,561
    Grenke AG
  (40,163)           HSBC       249,647
    Grenke AG        JP Morgan
  (27,960)                  173,795
    Hannover  Rueck SE      Barclays  Bank
   7,070                 17,890
    Hannover  Rueck SE      Credit Suisse
   1,054                  3,595
    Hannover  Rueck SE      Goldam Sachs
   4,340                  3,902
    Hannover  Rueck SE
   17,728           HSBC       60,461
    Hannover  Rueck SE      JP Morgan
   1,360                  2,158
    Hapag-Lloyd  AG       JP Morgan
  (14,422)                  (93,612)
    Hapag-Lloyd  AG ’144A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (40,733)                  183,780
    Hapag-Lloyd  AG ’144A’      Barclays  Bank
  (10,095)                  8,885
    Hapag-Lloyd  AG ’144A’
   (6,880)           HSBC       (44,657)
    HeidelbergCement   AG      Bank of America  Merrill  Lynch
   28,710                  8,212
    HeidelbergCement   AG      Barclays  Bank
   93,745                  4,125
    HeidelbergCement   AG      Credit Suisse
   11,257                  27,246
    HeidelbergCement   AG      Goldam Sachs
   34,580                  9,891
    HeidelbergCement   AG
   14,268           HSBC       34,533
    HeidelbergCement   AG      JP Morgan
   11,873                  28,737
    Hella GmbH &Co KGaA      Barclays  Bank
   25,726                  28,302
    Hella GmbH &Co KGaA
   26,602           HSBC       1,756
    Henkel AG &Co KGaA      Bank of America  Merrill  Lynch
   10,295                  5,097
    Henkel AG &Co KGaA      Barclays  Bank
   4,990                  5,764
    Henkel AG &Co KGaA      Goldam Sachs
   58                  29
    Henkel AG &Co KGaA
   2,729           HSBC       (2,402)
    Henkel AG &Co KGaA (Pref)     Bank of America  Merrill  Lynch
   8,030                  6,426
    Henkel AG &Co KGaA (Pref)     Barclays  Bank
   96,360                 156,895
    Henkel AG &Co KGaA (Pref)
   11,000           HSBC       7,745
    Hochtief  AG        Bank of America  Merrill  Lynch
   5,306                  1,167
    Hochtief  AG
   28,428           Citibank       100,080
    Hochtief  AG        Credit Suisse
   3,130                  4,625
            347/590




                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    ドイツ（続き）
    Hochtief  AG
   22,588           HSBC       (42,245)
    HOCHTIEF  AG        Barclays  Bank
   59,279                 208,691
    HOCHTIEF  AG        Goldam Sachs
   7,040                  1,549
    Hugo Boss AG       Barclays  Bank
   59,490                  62,830
    Hugo Boss AG
   4,870           Citibank       5,143
    Hugo Boss AG       Credit Suisse
   9,960                 28,671
    Hugo Boss AG       Goldam Sachs
   6,990                  7,229
    Hugo Boss AG
   45,220           HSBC       150,739
    Hugo Boss AG       JP Morgan
   5,140                  6,111
    Infineon  Technologies  AG     Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,060)                  2,184
    Infineon  Technologies  AG     Barclays  Bank
  (127,010)                  (39,683)
    Infineon  Technologies  AG     Credit Suisse
  (74,939)                  (52,270)
    Infineon  Technologies  AG     Goldam Sachs
  (23,860)                  3,990
    Infineon  Technologies  AG
  (18,138)           HSBC       (12,651)
    K+S AG        Bank of America  Merrill  Lynch
   21,340                 (22,773)
    K+S AG        Barclays  Bank
   41,110                  (7,010)
    K+S AG
   11,370           Citibank       (1,939)
    K+S AG        Goldam Sachs
   18,620                  (4,488)
    K+S AG
   59,090           HSBC      (189,498)
    KION Group AG       Barclays  Bank
   (3,670)                  (3,553)
    KION Group AG
  (12,542)           Citibank       (12,142)
    KION Group AG       Credit Suisse
  (17,148)                  (18,111)
    KION Group AG
  (27,053)           HSBC       (28,572)
    Knorr-Bremse  AG       Barclays  Bank
   26,260                  56,046
    Knorr-Bremse  AG
   1,830           Citibank       3,906
    Knorr-Bremse  AG       Credit Suisse
   5,380                 (10,476)
    Knorr-Bremse  AG       Goldam Sachs
   23,220                  36,019
    Knorr-Bremse  AG
   1,830           HSBC       4,834
    Lanxess  AG        Barclays  Bank
   15,455                  (5,101)
    Lanxess  AG
   2,980           Citibank       (984)
    Lanxess  AG        JP Morgan
   8,520                 (14,060)
    LEG Immobilien  AG      Barclays  Bank
   (3,770)                  (7,880)
    LEG Immobilien  AG
   (1,970)           HSBC       (3,034)
    Merck KGaA        Bank of America  Merrill  Lynch
   20,563                 (38,458)
    Merck KGaA        Barclays  Bank
   65,450                 (21,601)
    Merck KGaA
   1,570           Citibank       (518)
    Merck KGaA        Credit Suisse
   2,090                 (7,473)
    Merck KGaA        Goldam Sachs
   11,340                 (23,214)
    Merck KGaA
   3,840           HSBC       (13,730)
    Merck KGaA        JP Morgan
   1,950                 (6,972)
    Metro AG        Bank of America  Merrill  Lynch
   11,500                  (1,771)
    Metro AG        Barclays  Bank
  115,730                  (10,186)
    Metro AG
  113,888           HSBC       (31,950)
    Muenchener  Rueckversicherungs-Gesellschaft      AG in
             Barclays  Bank
   20,350                 138,806
    Muenchen
            348/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    ドイツ（続き）
    Muenchener  Rueckversicherungs-Gesellschaft      AG in
             Goldam Sachs
   6,920                 35,781
    Muenchen
    Muenchener  Rueckversicherungs-Gesellschaft      AG in
   10,475           HSBC       88,735
    Muenchen
    Muenchener  Rueckversicherungs-Gesellschaft      AG in
             JP Morgan
   2,379                 20,153
    Muenchen
    Nemetschek  SE       Barclays  Bank
  (21,820)                  2,401
    Nemetschek  SE       Goldam Sachs
   (3,236)                  1,319
    OSRAM Licht AG       Bank of America  Merrill  Lynch
  (52,373)                  57,618
    OSRAM Licht AG       Barclays  Bank
  (36,320)                  41,955
    OSRAM Licht AG
   (820)          Citibank       947
    OSRAM Licht AG       JP Morgan
  (37,239)                  47,428
    Porsche  Automobil  Holding  SE (Pref)    Bank of America  Merrill  Lynch
  (15,520)                  10,424
    Porsche  Automobil  Holding  SE (Pref)    Barclays  Bank
  (97,620)                  (27,923)
    Puma SE        Barclays  Bank
   19,700                  45,513
    Qiagen NV        JP Morgan
   (1,010)                 (11,356)
    QIAGEN NV        Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,970)                  (57,447)
    QIAGEN NV        Goldam Sachs
  (26,030)                 (136,312)
    QIAGEN NV
  (53,180)           HSBC      (597,931)
    Rational  AG        Bank of America  Merrill  Lynch
   (680)                 11,964
    Rational  AG        Barclays  Bank
   (1,879)                  7,235
    Rational  AG
   (1,000)           HSBC       22,553
    Rational  AG        JP Morgan
   (1,010)                  22,779
    Rheinmetall  AG       Bank of America  Merrill  Lynch
   7,260                 (35,712)
    Rheinmetall  AG       Barclays  Bank
   35,060                  83,314
    Rheinmetall  AG
   1,390           Citibank       3,303
    Rheinmetall  AG       Credit Suisse
   5,710                 (48,307)
    Rheinmetall  AG       Goldam Sachs
   6,290                 (42,834)
    Rheinmetall  AG
   3,540           HSBC       (29,949)
    Rheinmetall  AG       JP Morgan
   3,880                 (32,825)
    RTL Group SA       Barclays  Bank
   17,527                  15,812
    RTL Group SA       Goldam Sachs
   78,583                 (25,936)
    RTL Group SA
   56,448           HSBC      (132,897)
    RWE AG        Bank of America  Merrill  Lynch
   29,280                  41,232
    RWE AG        Barclays  Bank
   48,700                  32,146
    RWE AG        Goldam Sachs
   5,850                  4,405
    RWE AG
   32,310           HSBC       28,792
    RWE AG        JP Morgan
   8,370                  4,782
    SAP SE        Bank of America  Merrill  Lynch
   (3,630)                  (5,508)
    SAP SE        Barclays  Bank
   (3,690)                  (2,923)
    Sartorius  AG (Pref)       Bank of America  Merrill  Lynch
   (4,873)                 (60,580)
    Sartorius  AG (Pref)
   (4,622)           HSBC       (43,730)
    Scout24  AG ’144A’       Bank of America  Merrill  Lynch
   24,547                 118,311
    Scout24  AG ’144A’       Barclays  Bank
   52,740                 223,384
    Scout24  AG ’144A’       Credit Suisse
   8,400                 39,737
    Scout24  AG ’144A’       Goldam Sachs
   21,614                 107,004
            349/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    ドイツ（続き）
    Scout24  AG ’144A’
   21,640           HSBC       102,371
    Siemens  AG
   6,100           HSBC       20,401
    Siemens  Healthineers  AG ’144A’     Bank of America  Merrill  Lynch
   11,150                  9,445
    Siemens  Healthineers  AG ’144A’     Goldam Sachs
   8,510                  7,209
    Siemens  Healthineers  AG ’144A’
   6,690           HSBC       5,284
    Siemens  Healthineers  AG ’144A’     JP Morgan
   5,090                  4,571
    Societe  Generale  SA      Bank of America  Merrill  Lynch
  (138,059)                  (81,259)
    Societe  Generale  SA      Credit Suisse
  (195,562)                  (45,181)
    Societe  Generale  SA      Goldam Sachs
   (3,030)                  (1,783)
    Suedzucker  AG
  (15,813)           HSBC       (15,135)
    Suedzucker  AG       JP Morgan
  (32,192)                  (30,812)
    Symrise  AG        Credit Suisse
   (2,269)                  (5,741)
    Symrise  AG        JP Morgan
   (4,432)                 (11,214)
    Talanx AG        Barclays  Bank
  (25,900)                  (14,817)
    Talanx AG
   (9,970)           Citibank       (5,704)
    Talanx AG
  (14,740)           HSBC       (18,486)
    Telefonica  Deutschland  Holding  AG   Bank of America  Merrill  Lynch
  264,040                  1,444
    Telefonica  Deutschland  Holding  AG   Barclays  Bank
  331,150                  22,223
    Telefonica  Deutschland  Holding  AG
   69,940           Citibank       4,694
    Telefonica  Deutschland  Holding  AG   Credit Suisse
  106,520                  1,014
    Telefonica  Deutschland  Holding  AG   Goldam Sachs
  195,940                  (2,371)
    Telefonica  Deutschland  Holding  AG
   87,140           HSBC       (1,450)
    thyssenkrupp  AG       Bank of America  Merrill  Lynch
  (161,454)                  314,394
    thyssenkrupp  AG       Barclays  Bank
  (240,780)                  135,096
    thyssenkrupp  AG       Credit Suisse
  (194,021)                  463,191
    thyssenkrupp  AG
  (100,149)           HSBC       239,088
    thyssenkrupp  AG       JP Morgan
  (304,694)                  687,651
    Uniper SE        Bank of America  Merrill  Lynch
  (14,540)                  (19,035)
    Uniper SE        Barclays  Bank
  (48,324)                  15,949
    Uniper SE        Credit Suisse
  (17,220)                  (24,249)
    Uniper SE        Goldam Sachs
  (21,982)                  (28,778)
    Uniper SE
  (25,587)           HSBC       (36,031)
    United Internet  AG      Bank of America  Merrill  Lynch
  (15,605)                  (9,442)
    United Internet  AG
  (19,735)           Citibank       (14,764)
    United Internet  AG      Credit Suisse
  (16,048)                  (20,480)
    United Internet  AG      Deutsche  Bank
  (30,786)                  (18,628)
    United Internet  AG      Goldam Sachs
  (17,900)                  (10,831)
    United Internet  AG
  (52,036)           HSBC       (66,407)
    United Internet  AG      JP Morgan
  (34,694)                  (44,276)
    Volkswagen  AG (Pref)       Barclays  Bank
   9,450                 (12,476)
    Vonovia  SE        Bank of America  Merrill  Lynch
   (3,890)                  (2,311)
    Vonovia  SE        Barclays  Bank
  (41,880)                  (17,047)
    Vonovia  SE        Goldam Sachs
   (4,970)                  2,196
    Wacker Chemie AG       Bank of America  Merrill  Lynch
  (26,130)                  22,572
    Wacker Chemie AG       JP Morgan
  (71,707)                  646,885
            350/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    ドイツ（続き）
    Wirecard  AG        Barclays  Bank
   (4,580)                 (10,077)
    Wirecard  AG
  (13,175)           Citibank       (28,989)
    Wirecard  AG        Credit Suisse
   (1,560)                  (5,406)
    Wirecard  AG
   (5,710)           HSBC       (19,788)
    Wirecard  AG        JP Morgan
  (15,640)                  (45,453)
    Zalando  SE        Credit Suisse
  (37,123)                  (74,739)
    Zalando  SE        JP Morgan
  (63,851)                 (128,550)
    Zalando  SE ’144A’       Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,330)                  (6,895)
    Zalando  SE ’144A’       Barclays  Bank
   (4,650)                  (4,706)
    Zalando  SE ’144A’       Goldam Sachs     (20,096)
  (49,369)
                    2,767,618
    香港
    ASM Pacific  Technology  Ltd     Goldam Sachs
  (430,100)                  104,389
    ASM Pacific  Technology  Ltd
  (24,200)           HSBC       4,328
    Bank of East Asia Ltd/The      Barclays  Bank
  (155,600)                  3,578
    Bank of East Asia Ltd/The
  (591,400)           Citibank       13,598
    Bank of East Asia Ltd/The      Goldam Sachs
  (334,825)                  14,542
    Bank of East Asia Ltd/The
  (235,600)           HSBC       41,532
    Bank of East Asia Ltd/The      JP Morgan
  (92,199)                  16,253
    BOC Hong Kong Holdings  Ltd     Barclays  Bank
  218,000                  (5,570)
    BOC Hong Kong Holdings  Ltd     Credit Suisse
  1,165,000                  (238,109)
    BOC Hong Kong Holdings  Ltd
  681,000           HSBC      (139,186)
    Budweiser  Brewing  Co APAC Ltd ’144A’    Barclays  Bank
  739,900                 (132,322)
    Budweiser  Brewing  Co APAC Ltd ’144A’    Goldam Sachs
  341,200                  (69,662)
    Budweiser  Brewing  Co APAC Ltd ’144A’
  108,400           HSBC       (9,001)
    Budweiser  Brewing  Co APAC Ltd ’144A’    JP Morgan
  109,100                  (9,059)
    Cafe de Coral Holdings  Ltd
  156,000           Citibank       2,391
    Cafe de Coral Holdings  Ltd     Credit Suisse
  332,000                  (76,338)
    Cafe de Coral Holdings  Ltd     Goldam Sachs
  238,000                  6,080
    Cafe de Coral Holdings  Ltd     JP Morgan
  338,000                  (77,718)
    Cathay Pacific  Airways  Ltd     Barclays  Bank
  (132,000)                  (10,117)
    Cathay Pacific  Airways  Ltd
   (1,000)           Citibank       (77)
    Cathay Pacific  Airways  Ltd     Goldam Sachs
  (745,000)                  (60,907)
    Cathay Pacific  Airways  Ltd     JP Morgan
   816                  31
    China Everbright  Bank Co Ltd ’H’
   (866)          Citibank        15
    Chow Tai Fook Jewellery  Group Ltd    Goldam Sachs
  (1,401,800)                  (112,812)
    CK Asset Holdings  Ltd      Barclays  Bank
   58,000                  (5,557)
    CK Asset Holdings  Ltd
   62,500           Citibank       (5,988)
    CK Asset Holdings  Ltd      Credit Suisse
  181,000                  (61,754)
    CK Asset Holdings  Ltd      Goldam Sachs
   22,500                  575
    CK Asset Holdings  Ltd
  753,500           HSBC      (322,447)
    CK Asset Holdings  Ltd      JP Morgan
   98,500                 (42,151)
    CK Hutchison  Holdings  Ltd     Barclays  Bank
   86,500                  (7,182)
    CK Hutchison  Holdings  Ltd     Credit Suisse
   19,500                 (10,088)
    CK Hutchison  Holdings  Ltd     Goldam Sachs
   28,500                  546
            351/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    香港（続き）
    CK Hutchison  Holdings  Ltd
  189,000           HSBC       (97,779)
    CK Hutchison  Holdings  Ltd     JP Morgan
   80,000                 (26,761)
    CLP Holdings  Ltd       Barclays  Bank
  558,500                  35,672
    CLP Holdings  Ltd       Goldam Sachs
   24,000                  1,380
    CLP Holdings  Ltd
   91,500           HSBC       (35,649)
    FIH Mobile Ltd
  (7,287,000)           Citibank      (102,393)
    FIH Mobile Ltd       Credit Suisse
  (687,000)                  (15,796)
    FIH Mobile Ltd       Goldam Sachs
  (7,442,000)                  (171,117)
    FIH Mobile Ltd
  (2,370,000)           HSBC       (54,494)
    FIH Mobile Ltd       JP Morgan
   (3,173)                  (73)
    First Pacific  Co Ltd
  (120,000)           Citibank       1,686
    First Pacific  Co Ltd
  (140,000)           HSBC       2,861
    First Pacific  Co Ltd      JP Morgan
  (820,000)                  16,760
    FIT Hon Teng Ltd ’144A’      Goldam Sachs
  (849,000)                  65,071
    Galaxy Entertainment   Group Ltd    Barclays  Bank
  (848,000)                  173,319
    Galaxy Entertainment   Group Ltd
  (244,000)           Citibank       49,870
    Galaxy Entertainment   Group Ltd    Goldam Sachs
  (192,000)                  40,644
    Galaxy Entertainment   Group Ltd
  (31,000)           HSBC       16,038
    GOME Retail Holdings  Ltd     JP Morgan
   (497)                  2
    Guotai Junan International   Holdings  Ltd
  (457,000)           Citibank       (1,751)
    Guotai Junan International   Holdings  Ltd  Credit Suisse
  (2,726,000)                  31,340
    Haitong  International   Securities  Group Ltd
  (8,471,469)           Citibank       21,643
    Hang Lung Group Ltd      Barclays  Bank
  181,000                  (2,775)
    Hang Lung Group Ltd      Credit Suisse
  106,000                  (6,772)
    Hang Lung Group Ltd      Goldam Sachs
  184,000                  (5,210)
    Hang Lung Group Ltd      JP Morgan
   66,000                  (2,379)
    Hang Lung Properties  Ltd     Barclays  Bank
  400,000                  (4,088)
    Hang Lung Properties  Ltd     Credit Suisse
  201,000                  (29,271)
    Hang Lung Properties  Ltd
  418,000           HSBC       (60,871)
    Hang Seng Bank Ltd      Barclays  Bank
  255,000                  (39,089)
    Hang Seng Bank Ltd
   14,500           Citibank       (2,223)
    Hang Seng Bank Ltd      Credit Suisse
   12,900                 (17,138)
    Hang Seng Bank Ltd      Goldam Sachs
   67,000                 (17,562)
    Hang Seng Bank Ltd
   87,600           HSBC      (116,377)
    Health &Happiness  H&H International   Holdings
  (439,500)           Citibank      (193,690)
    Ltd
    Health &Happiness  H&H International   Holdings
             Credit Suisse
  (181,500)                  20,866
    Ltd
    Health &Happiness  H&H International   Holdings
             Goldam Sachs
  (146,500)                  (52,765)
    Ltd
    Health &Happiness  H&H International   Holdings
   (7,000)           HSBC       805
    Ltd
    Health &Happiness  H&H International   Holdings
             JP Morgan
   (5,000)                  575
    Ltd
    Henderson  Land Development  Co Ltd
  163,000           HSBC       (38,520)
    Hong Kong &China Gas Co Ltd     Barclays  Bank
  (1,330,000)                  13,592
    Hong Kong &China Gas Co Ltd
  (1,370,600)           Citibank       14,007
            352/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    香港（続き）
    Hong Kong &China Gas Co Ltd
  (1,584,700)           HSBC       101,215
    Hong Kong Exchanges  &Clearing  Ltd
  (21,600)           Citibank       (3,863)
    Hong Kong Exchanges  &Clearing  Ltd   Goldam Sachs
  (122,800)                  (100,394)
    Hysan Development  Co Ltd     Barclays  Bank
  312,000                  23,913
    Hysan Development  Co Ltd
  301,000           Citibank       23,070
    Hysan Development  Co Ltd     Credit Suisse
  235,000                  (30,635)
    Hysan Development  Co Ltd     Goldam Sachs
  155,000                  (19,385)
    Hysan Development  Co Ltd
  105,000           HSBC       (23,472)
    Hysan Development  Co Ltd     JP Morgan
  252,000                  (42,741)
    Johnson  Electric  Holdings  Ltd
  (176,500)           Citibank       6,313
    Kerry Logistics  Network  Ltd     Goldam Sachs
  (89,000)                  1,592
    Kerry Properties  Ltd      Barclays  Bank
  330,000                  (25,293)
    Kerry Properties  Ltd      Credit Suisse
   59,000                  (4,305)
    Kerry Properties  Ltd      Goldam Sachs
  184,000                  8,227
    Li &Fung Ltd
  (9,752,000)           Citibank       24,915
    Li &Fung Ltd       Goldam Sachs
  (4,378,000)                  (27,962)
    Li &Fung Ltd       JP Morgan
  (1,578,000)                   6,047
    Lifestyle  International   Holdings  Ltd
  504,000           Citibank       22,533
    Lifestyle  International   Holdings  Ltd   Goldam Sachs
  380,000                  37,862
    Lifestyle  International   Holdings  Ltd
  109,000           HSBC       (2,228)
    Lifestyle  International   Holdings  Ltd   JP Morgan
  169,500                  (3,464)
    Melco International   Development  Ltd   Goldam Sachs
  (818,000)                  41,797
    Melco International   Development  Ltd
  (538,000)           HSBC       82,469
    MGM China Holdings  Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (310,800)                  8,734
    MGM China Holdings  Ltd
  (2,643,329)           Citibank       (27,013)
    MGM China Holdings  Ltd      Credit Suisse
  (1,319,600)                  107,883
    MGM China Holdings  Ltd      Goldam Sachs
  (668,000)                  18,773
    MGM China Holdings  Ltd      JP Morgan
  (440,800)                  36,037
    Minth Group Ltd
  (685,750)           Citibank       70,079
    Minth Group Ltd       Goldam Sachs
  (392,000)                  77,939
    Minth Group Ltd
  (322,000)           HSBC       90,492
    Minth Group Ltd       JP Morgan
  (1,000,786)                  281,251
    MTR Corp Ltd        Barclays  Bank
   71,000                  9,523
    MTR Corp Ltd
   (109)          HSBC        16
    NagaCorp  Ltd        Barclays  Bank
  182,000                  (1,860)
    NagaCorp  Ltd
  1,462,000           Citibank       (14,941)
    NagaCorp  Ltd        Credit Suisse
  454,000                  (34,797)
    NagaCorp  Ltd        Goldam Sachs
  354,000                  2,713
    NagaCorp  Ltd
  114,000           HSBC       (8,737)
    NagaCorp  Ltd        JP Morgan
   90,000                  (6,898)
    New World Development  Co Ltd     Barclays  Bank
  124,000                  (1,901)
    NWS Holdings  Ltd
  (253,000)           Citibank       5,817
    NWS Holdings  Ltd       Goldam Sachs
  (2,290,000)                  211,517
    NWS Holdings  Ltd       JP Morgan
  (50,000)                  10,347
    PCCW Ltd        Barclays  Bank
  1,110,000                  18,433
            353/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    香港（続き）
    PCCW Ltd        Credit Suisse
  782,000                  3,591
    PCCW Ltd
  1,233,000           HSBC        －
    PICC Property  &Casualty  Co Ltd ’H’   JP Morgan
   (1,000)                  138
    Power Assets Holdings  Ltd     Credit Suisse
   56,500                 (12,270)
    Power Assets Holdings  Ltd     Goldam Sachs
  552,500                  10,587
    Power Assets Holdings  Ltd
   72,500           HSBC       (15,744)
    Power Assets Holdings  Ltd     JP Morgan
   68,000                 (14,767)
    PRADA SpA        Barclays  Bank
  (400,500)                  (97,204)
    PRADA SpA
  (162,700)           Citibank       (39,489)
    PRADA SpA        Goldam Sachs
  (353,500)                  (76,766)
    PRADA SpA
  (521,500)           HSBC      (196,520)
    PRADA SpA        JP Morgan
  (66,300)                  (24,984)
    Sands China Ltd       Barclays  Bank
   53,600                  (2,054)
    Sands China Ltd
  158,800           Citibank       (6,086)
    Sands China Ltd       Credit Suisse
  333,600                 (153,412)
    Sands China Ltd
  592,000           HSBC      (272,241)
    Sands China Ltd       JP Morgan
  231,600                 (106,505)
    Semiconductor   Manufacturing   International   Corpπ JP Morgan
   (11)                  －
    Shangri-La  Asia Ltd      Goldam Sachs
  (794,000)                   －
    Shangri-La  Asia Ltd      JP Morgan
  (294,000)                  7,136
    Shenzhen  International   Holdings  Ltd   JP Morgan
   (145)                  8
    Sino Land Co Ltd
  (692,000)           Citibank       (15,911)
    Sino Land Co Ltd       Goldam Sachs
  (1,500,000)                  (103,470)
    Sino Land Co Ltd       JP Morgan
  (46,000)                  2,350
    Sisram Medical  Ltd ’144A’π      JP Morgan
   (1)                  －
    SJM Holdings  Ltd       Barclays  Bank
  (167,000)                  3,627
    SJM Holdings  Ltd
  (1,620,000)           Citibank       35,180
    SJM Holdings  Ltd       Goldam Sachs
  (2,608,000)                  96,613
    Sun Hung Kai Properties  Ltd     Barclays  Bank
   32,500                  12,455
    Sun Hung Kai Properties  Ltd
   12,000           Citibank       4,599
    Sun Hung Kai Properties  Ltd     Credit Suisse
   38,500                 (33,443)
    Sun Hung Kai Properties  Ltd
  198,000           HSBC      (171,990)
    Swire Pacific  Ltd ’A’      Barclays  Bank
  153,000                  12,704
    Swire Pacific  Ltd ’A’
  307,500           Citibank       25,532
    Swire Pacific  Ltd ’A’      Credit Suisse
   92,000                 (45,254)
    Swire Pacific  Ltd ’A’      Goldam Sachs
   17,500                  4,583
    Swire Pacific  Ltd ’A’
  223,500           HSBC      (177,010)
    Swire Pacific  Ltd ’A’      JP Morgan
   98,000                 (77,615)
    Swire Properties  Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (91,400)                  (17,513)
    Swire Properties  Ltd
  (296,600)           Citibank       (30,310)
    Swire Properties  Ltd      JP Morgan
  (12,800)                  1,145
    Techtronic  Industries  Co Ltd     Barclays  Bank
  (381,000)                  17,034
    Techtronic  Industries  Co Ltd     Goldam Sachs
  (736,000)                  2,904
    Techtronic  Industries  Co Ltd
  (75,500)           HSBC       36,649
    Vitasoy  International   Holdings  Ltd   Barclays  Bank
  (604,000)                  (165,884)
            354/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    香港（続き）
    Vitasoy  International   Holdings  Ltd   Goldam Sachs
  (338,000)                  79,469
    Vitasoy  International   Holdings  Ltd
  (46,000)           HSBC       21,154
    VTech Holdings  Ltd
  100,900           Citibank       (23,845)
    VTech Holdings  Ltd      Credit Suisse
   59,500                  19,381
    VTech Holdings  Ltd      Goldam Sachs
   3,400                  (956)
    VTech Holdings  Ltd
   16,700           HSBC       5,440
    VTech Holdings  Ltd      JP Morgan
  114,000                  37,134
    WH Group Ltd ’144A’
  (427,000)           Citibank       8,727
    WH Group Ltd ’144A’       Goldam Sachs
  (962,000)                  47,811
    WH Group Ltd ’144A’
  (331,500)           HSBC       29,219
    Wharf Holdings  Ltd/The      Barclays  Bank
  952,000                  60,805
    Wharf Holdings  Ltd/The
   93,000           Citibank       5,940
    Wharf Holdings  Ltd/The      Credit Suisse
  128,000                  12,775
    Wharf Holdings  Ltd/The      Goldam Sachs
  430,000                  39,813
    Wharf Holdings  Ltd/The      JP Morgan
   88,000                  (3,148)
    Wharf Real Estate Investment  Co Ltd
  183,000           HSBC       (70,130)
    Wheelock  &Co Ltd       Barclays  Bank
  213,000                  1,360
    Wheelock  &Co Ltd
  178,000           Citibank       1,137
    Wheelock  &Co Ltd       Credit Suisse
  278,000                  (19,101)
    Wheelock  &Co Ltd       Goldam Sachs
   27,000                  2,587
    Wheelock  &Co Ltd
  463,000           HSBC       (58,686)
    Wheelock  &Co Ltd       JP Morgan
   63,000                  (8,852)
    Wynn Macau Ltd       Barclays  Bank
  151,600                  3,873
    Wynn Macau Ltd
  600,000           HSBC       (19,928)
    Xinyi Energy Holdings  Ltd
   (1,600)           Citibank        14
    Xinyi Glass Holdings  Ltd
  (2,310,000)           Citibank       67,869
    Xinyi Glass Holdings  Ltd     Goldam Sachs
  (3,386,000)                  (4,325)
    Yue Yuen Industrial  Holdings  Ltd
  (586,000)           Citibank       18,714
    Yue Yuen Industrial  Holdings  Ltd    Goldam Sachs
  (414,000)                  (27,231)
    Yue Yuen Industrial  Holdings  Ltd
  (1,268,000)           HSBC       (72,889)
    Yue Yuen Industrial  Holdings  Ltd    JP Morgan      (25,609)
  (445,500)
                   (2,278,066)
    イタリア
    A2A SpA        Bank of America  Merrill  Lynch
  1,737,923                  (93,687)
    A2A SpA
  847,664           Citibank       5,129
    A2A SpA        Credit Suisse
  1,919,195                  (180,525)
    A2A SpA        JP Morgan
  2,161,291                  (203,297)
    Amplifon  SpA
  (186,380)           HSBC      (553,624)
    Assicurazioni   Generali  SpA     Bank of America  Merrill  Lynch
   46,420                 (28,599)
    Assicurazioni   Generali  SpA     Credit Suisse
   59,143                 (37,088)
    Assicurazioni   Generali  SpA
  422,059           HSBC      (264,667)
    Atlantia  SpA        Barclays  Bank
  (22,280)                  33,826
    Atlantia  SpA
  (56,765)           HSBC       167,366
    Autogrill  SpA
    6          Citibank        3
    Autogrill  SpA       JP Morgan
    3                  2
            355/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    イタリア（続き）
    Banca Mediolanum  SpA      Bank of America  Merrill  Lynch
  340,100                  188,366
    Banca Mediolanum  SpA      Barclays  Bank
  227,850                  32,587
    Banca Mediolanum  SpA      JP Morgan
   35,550                  24,525
    Banco BPM SpA       Barclays  Bank
  (476,830)                  32,000
    Banco BPM SpA       Credit Suisse
  (315,339)                  17,346
    Banco BPM SpA       Goldam Sachs
  (1,865,362)                  15,931
    Banco BPM SpA       JP Morgan
  (222,020)                  12,213
    Buzzi Unicem SpA       Bank of America  Merrill  Lynch
   56,940                 (31,429)
    Buzzi Unicem SpA       Barclays  Bank
   63,640                 (21,004)
    Buzzi Unicem SpA
   17,510           Citibank       (5,779)
    Buzzi Unicem SpA       Credit Suisse
   7,849                  4,318
    Buzzi Unicem SpA       Deutsche  Bank
   14,355                  (8,054)
    Buzzi Unicem SpA       Goldam Sachs
   23,990                 (13,460)
    Buzzi Unicem SpA       JP Morgan
   25,607                  6,999
    CNH Industrial  NV      Bank of America  Merrill  Lynch
  (71,437)                  29,210
    CNH Industrial  NV      Barclays  Bank
  (50,160)                  8,278
    CNH Industrial  NV      Credit Suisse
  (70,561)                  30,042
    CNH Industrial  NV      JP Morgan
  (68,032)                  28,965
    Davide Campari-Milano   SpA     Bank of America  Merrill  Lynch
  (85,981)                  (1,749)
    Davide Campari-Milano   SpA     Barclays  Bank
  (97,510)                  (6,437)
    Davide Campari-Milano   SpA
  (106,842)           Citibank       (7,053)
    Davide Campari-Milano   SpA     JP Morgan
  (150,251)                  (10,744)
    DiaSorin  SpA        Bank of America  Merrill  Lynch
   (2,980)                 (33,768)
    DiaSorin  SpA        Barclays  Bank
   (1,830)                  (3,825)
    DiaSorin  SpA
   (6,100)           Citibank       (12,751)
    DiaSorin  SpA        Credit Suisse
   (5,150)                 (92,919)
    DiaSorin  SpA        Goldam Sachs
  (29,410)                 (333,261)
    DiaSorin  SpA        JP Morgan
   (570)                 (10,284)
    Enel SpA        Bank of America  Merrill  Lynch
  (24,840)                  (256)
    Enel SpA        Barclays  Bank
  (31,490)                  (4,885)
    Enel SpA        Goldam Sachs
  (48,500)                  (3,534)
    Eni SpA        Bank of America  Merrill  Lynch
  698,252                 (309,938)
    Eni SpA        Barclays  Bank
  131,480                  (30,087)
    Eni SpA
  366,000           Citibank       (83,752)
    Eni SpA        Credit Suisse
   81,692                 (36,129)
    Eni SpA        Goldam Sachs
   3,030                 (1,440)
    Eni SpA
  110,945           HSBC       (49,067)
    Eni SpA        JP Morgan
   65,746                 (29,077)
    EXOR NV        Barclays  Bank
   11,370                  2,502
    EXOR NV
   2,680           Citibank       590
    EXOR NV        Goldam Sachs
   12,560                 (27,577)
    Ferrari  NV        Barclays  Bank
   32,730                 151,233
    Fiat Chrysler  Automobiles  NV    Barclays  Bank
   69,710                  7,976
    Fiat Chrysler  Automobiles  NV
   13,590           Citibank       1,555
    Fiat Chrysler  Automobiles  NV    Credit Suisse
   22,710                 (26,769)
            356/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    イタリア（続き）
    FinecoBank  Banca Fineco SpA     Bank of America  Merrill  Lynch
  (65,160)                  2,871
    FinecoBank  Banca Fineco SpA     Credit Suisse
  (64,050)                  (26,777)
    FinecoBank  Banca Fineco SpA     Goldam Sachs
  (292,850)                  24,163
    FinecoBank  Banca Fineco SpA
  (101,530)           HSBC       (42,445)
    FinecoBank  Banca Fineco SpA     JP Morgan
  (17,460)                  (7,299)
    Hera SpA        Bank of America  Merrill  Lynch
  241,931                  12,243
    Hera SpA
  114,568           Citibank       7,563
    Hera SpA        Deutsche  Bank
  627,709                  31,766
    Hera SpA
  433,355           HSBC       85,816
    Hera SpA        JP Morgan
  175,960                  34,845
    Infrastrutture   Wireless  Italiane  SpA   Bank of America  Merrill  Lynch
  (94,198)                  (14,394)
    Infrastrutture   Wireless  Italiane  SpA ’144A’  Barclays  Bank
  (327,182)                  (122,383)
    Infrastrutture   Wireless  Italiane  SpA ’144A’  Goldam Sachs
  (54,011)                  (10,880)
    Infrastrutture   Wireless  Italiane  SpA ’144A’
  (112,600)           HSBC       (42,118)
    Intesa Sanpaolo  SpA      Barclays  Bank
  (789,040)                  31,684
    Italgas  SpA        Credit Suisse
  357,870                  (61,419)
    Italgas  SpA
  518,353           HSBC       (88,962)
    Italgas  SpA        JP Morgan
  195,333                  (33,524)
    Mediaset  SpA        Bank of America  Merrill  Lynch
  468,357                  51,526
    Mediaset  SpA        Barclays  Bank
   83,150                  4,940
    Mediaset  SpA
  1,026,609           Citibank       60,989
    Mediaset  SpA        Credit Suisse
  337,373                  20,043
    Mediaset  SpA        Goldam Sachs
   63,730                  9,211
    Mediaset  SpA
  851,417           HSBC       50,581
    Mediaset  SpA        JP Morgan
   24,081                  1,431
    Mediobanca  Banca di Credito  Finanziario  SpA  Bank of America  Merrill  Lynch
  (44,830)                  3,466
    Mediobanca  Banca di Credito  Finanziario  SpA  Barclays  Bank
  (62,140)                  8,545
    Moncler  SpA        Bank of America  Merrill  Lynch
   20,370                  79,556
    Moncler  SpA        Barclays  Bank
  117,100                  360,717
    Moncler  SpA        Credit Suisse
   56,282                 152,939
    Moncler  SpA
   21,959           HSBC       59,671
    Pirelli  & C SpA ’144A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (66,859)                  9,268
    Pirelli  & C SpA ’144A’      Barclays  Bank
  (35,310)                  (622)
    Pirelli  & C SpA ’144A’
  (89,914)           Citibank       (1,583)
    Pirelli  & C SpA ’144A’
  (351,768)           HSBC       97,523
    Pirelli  & C SpA ’144A’      JP Morgan
   (8,647)                  2,397
    Poste Italiane  SpA ’144A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (24,050)                  14,288
    Poste Italiane  SpA ’144A’      Barclays  Bank
  (426,590)                  145,487
    Poste Italiane  SpA ’144A’
  (16,390)           HSBC       3,967
    Prysmian  SpA        Bank of America  Merrill  Lynch
  (110,920)                  (131,181)
    Prysmian  SpA        Barclays  Bank
  (18,370)                  (17,886)
    Prysmian  SpA        Goldam Sachs
  (22,990)                  (27,189)
            357/590




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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    イタリア（続き）
    Prysmian  SpA
  (307,430)           HSBC       199,549
    Recordati  SpA       Bank of America  Merrill  Lynch
  (37,810)                  (4,739)
    Recordati  SpA       Barclays  Bank
  (85,610)                  (32,023)
    Recordati  SpA       Credit Suisse
   (6,280)                  (1,935)
    Recordati  SpA       Goldam Sachs
   (5,580)                  859
    Recordati  SpA
  (18,910)           HSBC       (5,825)
    Saipem SpA        Bank of America  Merrill  Lynch
  507,260                 (119,456)
    Saipem SpA        Barclays  Bank
  990,737                 (132,975)
    Saipem SpA        Credit Suisse
   77,090                 (13,965)
    Saipem SpA        Goldam Sachs
  107,220                  (7,153)
    Saipem SpA
  254,090           HSBC       (77,152)
    Salvatore  Ferragamo  SpA     Bank of America  Merrill  Lynch
  (37,283)                  (8,203)
    Salvatore  Ferragamo  SpA     Barclays  Bank
  (15,580)                  (13,712)
    Salvatore  Ferragamo  SpA     Credit Suisse
  (15,886)                  (10,836)
    Salvatore  Ferragamo  SpA     Goldam Sachs
  (20,850)                  (4,588)
    Salvatore  Ferragamo  SpA
  (26,120)           HSBC       (17,816)
    Salvatore  Ferragamo  SpA     JP Morgan
   (2,292)                  (1,563)
    Snam SpA        Bank of America  Merrill  Lynch
  160,800                  (14,722)
    Snam SpA        Goldam Sachs
  149,920                  (15,999)
    Snam SpA
  265,160           HSBC       (16,920)
    Societa  Iniziative  Autostradali  eServizi  SpA Bank of America  Merrill  Lynch
   (72)                  57
    Telecom  Italia SpA/Milano  -RSP    Barclays  Bank
  1,632,166                  (26,934)
    Tenaris  SA        Bank of America  Merrill  Lynch
   49,220                  (1,600)
    Tenaris  SA        Barclays  Bank
  223,850                  (41,866)
    Tenaris  SA        Credit Suisse
   58,920                  (7,641)
    Tenaris  SA        Goldam Sachs
  351,670                  (83,568)
    Tenaris  SA
  219,297           HSBC       (80,581)
    Terna Rete Elettrica  Nazionale  SpA
  112,850           HSBC       (14,650)
    Tod’s SpA
   (7)          Citibank        (4)
    UniCredit  SpA       Goldam Sachs
  (57,890)                  (10,317)
    Unione di Banche Italiane  SpA    Bank of America  Merrill  Lynch
  (1,250,822)                  (267,198)
    Unione di Banche Italiane  SpA    Barclays  Bank
  (137,340)                  5,893
    Unione di Banche Italiane  SpA    Credit Suisse
  (794,134)                  (167,744)
    Unione di Banche Italiane  SpA
  (2,029,820)           HSBC      (428,756)
    UnipolSai  Assicurazioni   SpA     Bank of America  Merrill  Lynch
   94,712                  625
    UnipolSai  Assicurazioni   SpA
   7,758           Citibank       324
    UnipolSai  Assicurazioni   SpA     Goldam Sachs      6,596
  999,196
                   (2,433,257)
    日本
    77 Bank Ltd/The
  (24,600)           HSBC       3,144
    ABC-Mart  Inc        Credit Suisse
   (7,100)                  11,017
    Acom Co Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
  199,800                  23,709
    Acom Co Ltd        Goldam Sachs
   61,800                  7,333
    Acom Co Ltd        JP Morgan
   1,500                  274
    Aeon Co Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
   83,400                 (20,920)
            358/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Aeon Co Ltd        Barclays  Bank
  164,000                  (17,215)
    Aeon Co Ltd        Goldam Sachs
   77,900                 (34,486)
    AEON Financial  Service  Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
   23,200                  (141)
    AEON Financial  Service  Co Ltd    Barclays  Bank
   68,800                  21,352
    Aeon Mall Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
   1,400                  294
    Aeon Mall Co Ltd
   2,600           Citibank       1,258
    Aeon Mall Co Ltd
   29,600           HSBC       2,702
    Aeon Mall Co Ltd       JP Morgan
   51,000                  4,655
    AGC Inc/Japan        Bank of America  Merrill  Lynch
   66,500                  45,525
    AGC Inc/Japan
   7,600           Citibank       4,509
    AGC Inc/Japan        Credit Suisse
   19,700                  (3,596)
    AGC Inc/Japan        Deutsche  Bank
   43,800                  29,985
    AGC Inc/Japan        Goldam Sachs
   5,800                  3,971
    AGC Inc/Japan
   36,200           HSBC       (6,609)
    AGC Inc/Japan        JP Morgan
   35,100                  (6,408)
    Aica Kogyo Co Ltd       Goldam Sachs
   5,500                  2,761
    Aica Kogyo Co Ltd
   8,700           HSBC       2,779
    Ain Holdings  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (16,000)                  (29,209)
    Ain Holdings  Inc       Credit Suisse
   (4,600)                 (11,337)
    Ain Holdings  Inc       Goldam Sachs
  (17,000)                  (31,035)
    Ain Holdings  Inc
   (3,600)           HSBC       (8,872)
    Air Water Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   (6,200)                  18,223
    Air Water Inc
  (12,600)           Citibank       33,583
    Air Water Inc       Credit Suisse
   (4,000)                  10,041
    Aisin Seiki Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (23,400)                  1,767
    Aisin Seiki Co Ltd      Barclays  Bank
  (10,100)                  (5,992)
    Aisin Seiki Co Ltd
   (2,700)           Citibank       (1,602)
    Aisin Seiki Co Ltd      Credit Suisse
   (6,100)                  16,982
    Aisin Seiki Co Ltd      Deutsche  Bank
   (4,900)                  1,565
    Aisin Seiki Co Ltd
  (35,200)           HSBC       97,996
    Aisin Seiki Co Ltd      JP Morgan
   (9,000)                  25,056
    Ajinomoto  Co Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   54,900                  2,255
    Ajinomoto  Co Inc       Barclays  Bank
   15,900                  1,451
    Ajinomoto  Co Inc       Credit Suisse
   73,100                 (16,681)
    Ajinomoto  Co Inc       Goldam Sachs
  198,700                  6,741
    Ajinomoto  Co Inc
   32,000           HSBC       (7,302)
    Alfresa  Holdings  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   70,100                 (120,114)
    Alfresa  Holdings  Corp      Barclays  Bank
  188,300                 (402,193)
    Alfresa  Holdings  Corp
   7,300           Citibank       (15,592)
    Alfresa  Holdings  Corp      Credit Suisse
   11,500                 (22,254)
    Alfresa  Holdings  Corp      Deutsche  Bank
   900                 (1,339)
    Alfresa  Holdings  Corp      Goldam Sachs
   11,900                 (17,705)
    Alfresa  Holdings  Corp
   20,900           HSBC       (40,444)
    Alfresa  Holdings  Corp      JP Morgan
   80,800                 (156,356)
    Alps Electric  Co Ltd      Barclays  Bank
   (9,900)                  (6,416)
            359/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Alps Electric  Co Ltd      Credit Suisse
  (106,200)                  (91,121)
    Alps Electric  Co Ltd      JP Morgan
  (34,400)                  (29,516)
    Amada Holdings  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   14,300                  (5,482)
    Amada Holdings  Co Ltd      Credit Suisse
  120,700                 (100,257)
    Amada Holdings  Co Ltd
   20,800           HSBC       (17,277)
    Amada Holdings  Co Ltd      JP Morgan
  331,200                 (275,106)
    Amano Corp        Credit Suisse
   6,000                  818
    Amano Corp
   24,900           HSBC       39,775
    ANA Holdings  Inc       Barclays  Bank
   (2,900)                  (609)
    ANA Holdings  Inc
  (16,500)           Citibank       (3,464)
    ANA Holdings  Inc       Goldam Sachs
  (11,700)                  1,709
    ANA Holdings  Inc       JP Morgan
  (45,400)                  13,261
    Aoyama Trading  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   81,100                 (60,702)
    Aoyama Trading  Co Ltd      Barclays  Bank
   51,800                  26,478
    Aoyama Trading  Co Ltd      Goldam Sachs
   84,800                 (63,471)
    Aozora Bank Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  100,900                  (15,657)
    Aozora Bank Ltd       Credit Suisse
   21,200                  (8,127)
    Aozora Bank Ltd
   21,200           HSBC       (9,955)
    Aozora Bank Ltd       JP Morgan
   12,900                  (1,018)
    Ariake Japan Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   (3,000)                  6,336
    Ariake Japan Co Ltd      Barclays  Bank
   (2,800)                  3,067
    Ariake Japan Co Ltd      Credit Suisse
   (8,000)                  64,260
    Ariake Japan Co Ltd      Goldam Sachs
  (12,200)                  33,408
    Ariake Japan Co Ltd
  (33,600)           HSBC       269,892
    Ariake Japan Co Ltd      JP Morgan
   (7,800)                  62,653
    Asahi Group Holdings  Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   12,100                  (2,982)
    Asahi Group Holdings  Ltd
   3,900           Citibank       (2,100)
    Asahi Group Holdings  Ltd     Credit Suisse
   13,400                  9,296
    Asahi Group Holdings  Ltd     Goldam Sachs
   37,900                 (10,630)
    Asahi Intecc Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (15,900)                  (5,080)
    Asahi Intecc Co Ltd      Credit Suisse
  (22,400)                  (22,491)
    Asahi Intecc Co Ltd      Goldam Sachs
   (7,800)                  (2,492)
    Asahi Intecc Co Ltd
  (73,000)           HSBC       (73,297)
    Asahi Intecc Co Ltd      JP Morgan
  (14,100)                  (14,157)
    Asahi Kasei Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (15,300)                  (768)
    Asahi Kasei Corp       Barclays  Bank
  (20,400)                  (3,631)
    Asahi Kasei Corp       Goldam Sachs
  (89,900)                  (4,513)
    Asahi Kasei Corp
  (16,800)           HSBC       6,747
    Asahi Kasei Corp       JP Morgan
  (16,300)                  6,546
    Asics Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   10,800                  10,852
    Asics Corp
   12,600           HSBC       12,302
    Astellas  Pharma Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  284,800                  161,176
    Astellas  Pharma Inc      Barclays  Bank
  197,100                  50,375
    Astellas  Pharma Inc      Credit Suisse
  456,900                  202,270
    Astellas  Pharma Inc
  105,200           HSBC       46,572
            360/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Astellas  Pharma Inc      JP Morgan
  231,500                  102,485
    Autobacs  Seven Co Ltd      JP Morgan
  485,000                 (234,631)
    Azbil Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  150,700                 (197,768)
    Azbil Corp
   9,000           Citibank       (5,751)
    Azbil Corp        Credit Suisse
   57,300                 (20,921)
    Azbil Corp        Goldam Sachs
   88,800                 (125,636)
    Azbil Corp
  108,200           HSBC       (39,505)
    Azbil Corp        JP Morgan
   56,600                 (20,665)
    Bandai Namco Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   (3,200)                  (3,067)
    Bandai Namco Holdings  Inc     Barclays  Bank
  (13,400)                  21,282
    Bank of Kyoto Ltd/The       Bank of America  Merrill  Lynch
   (7,000)                  319
    Bank of Kyoto Ltd/The
  (14,000)           Citibank       (8,306)
    Bank of Kyoto Ltd/The       Credit Suisse
  (36,100)                  3,295
    Bank of Kyoto Ltd/The       Deutsche  Bank
  (10,400)                  475
    Bank of Kyoto Ltd/The
   (4,500)           HSBC       411
    Bank of Kyoto Ltd/The       JP Morgan
  (26,600)                  2,428
    Benefit  One Inc       Barclays  Bank
  (53,900)                  (16,728)
    Benefit  One Inc       Goldam Sachs
  (41,900)                  (87,965)
    Benefit  One Inc
  (11,400)           HSBC       (43,600)
    Benesse  Holdings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   34,300                 (20,617)
    Benesse  Holdings  Inc      Barclays  Bank
  209,000                 (125,909)
    Benesse  Holdings  Inc
   25,000           Citibank       (15,061)
    Benesse  Holdings  Inc      Goldam Sachs
   5,500                 (7,380)
    Benesse  Holdings  Inc
   67,000           HSBC       (80,727)
    Bridgestone  Corp       Barclays  Bank
   78,100                  (2,852)
    Bridgestone  Corp
   73,900           Citibank       (2,698)
    Bridgestone  Corp       Credit Suisse
   67,900                 (166,721)
    Brother  Industries  Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  130,500                  (91,295)
    Brother  Industries  Ltd      Barclays  Bank
   41,700                  761
    Brother  Industries  Ltd
   96,300           Citibank       1,758
    Brother  Industries  Ltd      Credit Suisse
  160,200                  (54,104)
    Brother  Industries  Ltd      Deutsche  Bank
   64,700                 (47,246)
    Brother  Industries  Ltd      Goldam Sachs
   33,900                 (24,755)
    Brother  Industries  Ltd
   48,700           HSBC       (16,447)
    Brother  Industries  Ltd      JP Morgan
  108,500                  (36,644)
    Calbee Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   7,100                 (3,240)
    Calbee Inc
   23,000           Citibank       (10,497)
    Calbee Inc        Credit Suisse
   26,000                  (9,605)
    Calbee Inc        Goldam Sachs
   80,700                 (36,831)
    Calbee Inc
   30,700           HSBC       (9,808)
    Calbee Inc        JP Morgan
   33,700                 (12,627)
    Canon Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   28,100                  3,591
    Canon Inc
   49,600           Citibank       19,468
    Canon Inc        Goldam Sachs
   8,200                  1,048
    Canon Inc
   4,400           HSBC       1,044
            361/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Canon Marketing  Japan Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   36,900                  35,337
    Canon Marketing  Japan Inc
   55,000           Citibank       27,110
    Canon Marketing  Japan Inc     Credit Suisse
   43,000                  59,419
    Canon Marketing  Japan Inc     Deutsche  Bank
   10,200                  10,521
    Canon Marketing  Japan Inc
   8,500           HSBC       11,191
    Canon Marketing  Japan Inc     JP Morgan
   61,000                  94,656
    Capcom Co Ltd
   11,000           Citibank       904
    Capcom Co Ltd       Credit Suisse
   16,500                  17,053
    Capcom Co Ltd       Goldam Sachs
   18,300                  18,058
    Capcom Co Ltd       JP Morgan
   19,100                  14,702
    Casio Computer  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (23,800)                  (13,007)
    Casio Computer  Co Ltd      Barclays  Bank
  (18,900)                  (2,760)
    Central  Japan Railway  Co     Bank of America  Merrill  Lynch
   4,200                 (10,734)
    Chiba Bank Ltd/The       Bank of America  Merrill  Lynch
  (273,800)                  (1,803)
    Chiba Bank Ltd/The       Barclays  Bank
  (38,400)                  (1,402)
    Chiba Bank Ltd/The       Goldam Sachs
  (299,400)                   －
    Chiba Bank Ltd/The
  (119,200)           HSBC       (13,056)
    Chubu Electric  Power Co Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (157,300)                  (20,892)
    Chubu Electric  Power Co Inc     Barclays  Bank
  (347,900)                  (15,878)
    Chubu Electric  Power Co Inc
  (57,200)           HSBC       27,411
    Chugai Pharmaceutical   Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   (7,700)                 (24,262)
    Chugai Pharmaceutical   Co Ltd     Barclays  Bank
  (21,000)                  (21,085)
    Chugai Pharmaceutical   Co Ltd
   (7,700)           HSBC       (28,817)
    Chugoku  Bank Ltd/The       Bank of America  Merrill  Lynch
   (9,100)                  (748)
    Chugoku  Bank Ltd/The
   1,800           Citibank       690
    Chugoku  Electric  Power Co Inc/The    Bank of America  Merrill  Lynch
  (82,600)                  3,045
    Chugoku  Electric  Power Co Inc/The    Barclays  Bank
  (60,700)                  (1,662)
    Chugoku  Electric  Power Co Inc/The    Goldam Sachs
  (23,100)                  (740)
    Citizen  Watch Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  100,900                  (1,842)
    Citizen  Watch Co Ltd      Barclays  Bank
  264,800                  31,422
    Citizen  Watch Co Ltd
  155,600           Citibank       18,464
    Citizen  Watch Co Ltd      Credit Suisse
  137,000                  (25,010)
    Citizen  Watch Co Ltd      Deutsche  Bank
   31,200                  (570)
    Citizen  Watch Co Ltd      Goldam Sachs
   37,400                  (683)
    Citizen  Watch Co Ltd      JP Morgan
  223,800                  (40,856)
    Coca-Cola  Bottlers  Japan Holdings  Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
  (43,600)                  18,079
    Coca-Cola  Bottlers  Japan Holdings  Inc
  (36,900)           Citibank       28,966
    Coca-Cola  Bottlers  Japan Holdings  Inc   Credit Suisse
  (57,800)                  (7,914)
    Coca-Cola  Bottlers  Japan Holdings  Inc
  (52,500)           HSBC       (7,188)
    COMSYS Holdings  Corp      Barclays  Bank
  (61,700)                  61,951
    COMSYS Holdings  Corp
  (40,900)           HSBC       9,333
    Concordia  Financial  Group Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  (160,100)                  14,001
    Concordia  Financial  Group Ltd    Credit Suisse
  (51,100)                  8,396
    Concordia  Financial  Group Ltd    Deutsche  Bank
   (9,200)                  924
    Concordia  Financial  Group Ltd    Goldam Sachs
  (76,100)                  191
            362/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Concordia  Financial  Group Ltd    JP Morgan
  (32,900)                  5,406
    Cosmo Energy Holdings  Co Ltd     Barclays  Bank
   16,200                  13,308
    Cosmo Energy Holdings  Co Ltd     Credit Suisse
   36,100                  (4,284)
    Cosmo Energy Holdings  Co Ltd
   38,400           HSBC       (4,557)
    Cosmos Pharmaceutical   Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
   (4,500)                  24,234
    CyberAgent  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (39,200)                  (85,666)
    CyberAgent  Inc       Barclays  Bank
  (123,700)                  (299,215)
    CyberAgent  Inc       Goldam Sachs
  (11,100)                  (21,784)
    CyberAgent  Inc
   (5,600)           HSBC       256
    CyberAgent  Inc       JP Morgan
   (4,000)                  183
    Dai Nippon Printing  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  112,200                  (56,163)
    Dai Nippon Printing  Co Ltd     Barclays  Bank
   77,600                 (58,791)
    Dai Nippon Printing  Co Ltd     Credit Suisse
   42,000                 (16,102)
    Dai Nippon Printing  Co Ltd     Goldam Sachs
   38,700                 (20,628)
    Dai Nippon Printing  Co Ltd
   56,700           HSBC       (21,737)
    Dai Nippon Printing  Co Ltd     JP Morgan
   32,300                 (12,383)
    Daicel Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  108,400                  (51,452)
    Daicel Corp
   58,200           Citibank       (12,219)
    Daicel Corp        Credit Suisse
  185,700                  (93,227)
    Daicel Corp        Deutsche  Bank
   88,900                 (42,196)
    Daicel Corp        Goldam Sachs
   89,000                 (42,244)
    Daicel Corp        JP Morgan
  100,600                  (50,504)
    Daido Steel Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (12,800)                  13,831
    Daido Steel Co Ltd      Barclays  Bank
  (13,600)                  8,069
    Daido Steel Co Ltd
   (8,900)           Citibank       5,280
    Daido Steel Co Ltd      Credit Suisse
  (20,300)                  25,015
    Daido Steel Co Ltd      Deutsche  Bank
   (8,600)                  11,382
    Daido Steel Co Ltd      JP Morgan
   (5,200)                  6,408
    Daifuku  Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (21,200)                  (27,408)
    Daifuku  Co Ltd       Barclays  Bank
  (12,600)                  (26,452)
    Daifuku  Co Ltd
  (53,800)           Citibank      (112,948)
    Daifuku  Co Ltd       Credit Suisse
  (49,300)                 (162,001)
    Daifuku  Co Ltd       Goldam Sachs
   (4,700)                  (6,006)
    Daifuku  Co Ltd
  (12,500)           HSBC       (41,075)
    Daifuku  Co Ltd       JP Morgan
  (15,800)                  (51,919)
    Dai-ichi  Life Holdings  Inc     Goldam Sachs
  (373,600)                  265,992
    Dai-ichi  Life Holdings  Inc
  (81,700)           HSBC       79,049
    Daiichi  Sankyo Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (16,700)                  (29,115)
    Daiichi  Sankyo Co Ltd      Barclays  Bank
  (17,800)                  (12,998)
    Daiichi  Sankyo Co Ltd      Goldam Sachs
   (6,000)                 (10,461)
    Daiichi  Sankyo Co Ltd
  (10,200)           HSBC       (15,735)
    Daiichi  Sankyo Co Ltd      JP Morgan
   (9,400)                 (14,500)
    Daiichikosho  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   38,200                 (20,921)
    Daiichikosho  Co Ltd      Credit Suisse
   37,300                  88,522
    Daiichikosho  Co Ltd
   20,200           HSBC       47,939
            363/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Daiichikosho  Co Ltd      JP Morgan
   58,400                 138,597
    Daikin Industries  Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   (4,000)                 (11,136)
    Daikin Industries  Ltd      Barclays  Bank
   (1,300)                  (1,127)
    Daikin Industries  Ltd      Goldam Sachs
  (11,400)                  (31,737)
    Daito Trust Construction  Co Ltd    Barclays  Bank
   (3,400)                  2,948
    Daiwa House Industry  Co Ltd     Barclays  Bank
  (58,100)                  (4,773)
    Daiwa House Industry  Co Ltd
  (11,300)           Citibank       (928)
    Daiwa House Industry  Co Ltd     Credit Suisse
   (5,800)                  19,588
    Daiwa House Industry  Co Ltd
  (17,800)           HSBC       60,116
    Daiwa Securities  Group Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (279,900)                  (75,198)
    Daiwa Securities  Group Inc     Barclays  Bank
  (458,700)                  (72,434)
    Daiwa Securities  Group Inc     Goldam Sachs
  (35,300)                  (12,373)
    DeNA Co Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
  (25,800)                  (8,713)
    DeNA Co Ltd        JP Morgan
  (48,300)                  (5,290)
    Denka Co Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
   17,000                 (14,741)
    Denka Co Ltd
   33,600           Citibank       (4,600)
    Denka Co Ltd        Credit Suisse
   13,300                 (12,140)
    Denka Co Ltd        JP Morgan
   6,100                 (5,568)
    Denso Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   19,800                 (12,622)
    Denso Corp        Barclays  Bank
   68,600                 (31,308)
    Denso Corp
   1,900           Citibank       (867)
    Denso Corp        Credit Suisse
   17,900                 (22,138)
    Denso Corp        Goldam Sachs
   9,600                 (8,149)
    Denso Corp
   5,900           HSBC       (12,386)
    Denso Corp        JP Morgan
   4,200                 (8,817)
    Dentsu Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (24,600)                  43,786
    Dentsu Inc        Credit Suisse
   (8,500)                  4,655
    Dentsu Inc        Goldam Sachs
  (12,800)                  22,783
    DIC Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   25,100                 (34,366)
    DIC Corp        Credit Suisse
   16,000                 (42,353)
    DIC Corp        Deutsche  Bank
   5,200                 (7,120)
    DIC Corp        JP Morgan
   2,200                 (5,824)
    Disco Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   (1,700)                  2,302
    Disco Corp        Barclays  Bank
   (4,600)                 (60,463)
    Disco Corp
   (2,300)           Citibank       (30,231)
    Disco Corp        Credit Suisse
   (2,900)                 (12,971)
    Disco Corp        Deutsche  Bank
   (1,100)                  (301)
    Disco Corp        Goldam Sachs
   (800)                 (5,045)
    Disco Corp
   (3,300)           HSBC       (14,760)
    Disco Corp        JP Morgan
   (7,500)                 (33,545)
    DMG Mori Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
   62,400                  (7,027)
    DMG Mori Co Ltd       Barclays  Bank
   20,800                  6,835
    DMG Mori Co Ltd       Credit Suisse
   36,700                 (29,144)
    DMG Mori Co Ltd
   29,200           HSBC       (23,188)
    DMG Mori Co Ltd       JP Morgan
   15,800                  (4,564)
            364/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Don Quijote  Holdings  Co Ltd     Credit Suisse
  (91,900)                  20,132
    Don Quijote  Holdings  Co Ltd     Goldam Sachs
  (140,400)                  (12,815)
    Dowa Holdings  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (16,300)                  8,183
    Dowa Holdings  Co Ltd
   (5,500)           Citibank       (2,008)
    East Japan Railway  Co      Bank of America  Merrill  Lynch
   25,000                  13,692
    East Japan Railway  Co      Barclays  Bank
   3,800                  (347)
    East Japan Railway  Co
   9,200           Citibank       (840)
    East Japan Railway  Co      Credit Suisse
   21,000                  10,543
    East Japan Railway  Co      Goldam Sachs
   25,700                  14,075
    East Japan Railway  Co
   2,000           HSBC       1,004
    East Japan Railway  Co      JP Morgan
   17,500                  8,786
    Ebara Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (20,000)                  19,168
    Ebara Corp
  (37,100)           Citibank       (3,386)
    Ebara Corp        Credit Suisse
  (20,500)                  936
    Electric  Power Development  Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  (25,700)                  (17,258)
    Electric  Power Development  Co Ltd    Barclays  Bank
  (57,300)                  (42,365)
    Ezaki Glico Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   35,700                 (42,362)
    Ezaki Glico Co Ltd      Barclays  Bank
   10,700                  (5,860)
    Ezaki Glico Co Ltd
   7,000           Citibank       (3,834)
    Ezaki Glico Co Ltd      Credit Suisse
   39,200                 (37,237)
    Ezaki Glico Co Ltd      Goldam Sachs
   23,100                 (27,411)
    Ezaki Glico Co Ltd
   22,200           HSBC       (20,264)
    Ezaki Glico Co Ltd      JP Morgan
   4,700                 (4,970)
    FamilyMart  Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (106,600)                  169,307
    FamilyMart  Co Ltd
  (40,800)           Citibank       9,683
    FamilyMart  Co Ltd       Credit Suisse
  (19,900)                  26,883
    FamilyMart  Co Ltd
  (18,900)           HSBC       25,532
    FamilyMart  UNY Holdings  Co Ltd    Barclays  Bank
  (76,300)                  18,108
    FamilyMart  UNY Holdings  Co Ltd    Goldam Sachs
  (47,000)                  74,647
    Fancl Corp        Barclays  Bank
   81,800                 (73,172)
    Fanuc Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   (7,100)                  9,509
    Fanuc Corp        Barclays  Bank
   (7,100)                 (19,118)
    Fanuc Corp
   (9,100)           Citibank       (24,504)
    Fanuc Corp        Credit Suisse
  (16,600)                  103,793
    Fanuc Corp
  (17,700)           HSBC       110,670
    Fanuc Corp        JP Morgan
   (1,100)                  6,878
    Fast Retailing  Co Ltd      Barclays  Bank
   (300)                 (1,013)
    Fast Retailing  Co Ltd      Credit Suisse
   (1,300)                  17,562
    Fast Retailing  Co Ltd
   (300)          HSBC       4,053
    FP Corp         Bank of America  Merrill  Lynch
   (6,500)                  10,680
    FP Corp
  (18,700)           Citibank       15,362
    FP Corp         Credit Suisse
  (14,700)                  14,760
    FP Corp         JP Morgan
  (10,400)                  10,442
    Fuji Media Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  247,800                  (44,676)
    Fuji Media Holdings  Inc     Barclays  Bank
  264,100                  (57,856)
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                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Fuji Media Holdings  Inc     Credit Suisse
   92,700                 (13,428)
    Fuji Media Holdings  Inc     Goldam Sachs
   13,000                  (1,661)
    Fuji Media Holdings  Inc
   91,400           HSBC       (8,343)
    Fuji Media Holdings  Inc     JP Morgan
   47,500                  (4,336)
    Fuji Oil Holdings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (42,400)                  45,142
    Fuji Oil Holdings  Inc      Barclays  Bank
  (16,400)                  11,227
    Fuji Oil Holdings  Inc
  (18,300)           Citibank       12,528
    Fuji Oil Holdings  Inc      Credit Suisse
  (33,200)                  65,154
    Fuji Oil Holdings  Inc      Deutsche  Bank
  (30,700)                  28,022
    Fuji Oil Holdings  Inc      JP Morgan
  (36,100)                  70,846
    Fuji Seal International   Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   (7,500)                  411
    Fuji Seal International   Inc     Credit Suisse
  (13,200)                  2,289
    Fuji Seal International   Inc     Goldam Sachs
  (26,600)                  1,457
    Fuji Seal International   Inc
  (16,800)           HSBC       2,914
    Fujifilm  Holdings  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   31,100                  (1,419)
    Fujifilm  Holdings  Corp      Barclays  Bank
   7,000                  7,476
    Fujifilm  Holdings  Corp
   19,400           Citibank       20,718
    Fujifilm  Holdings  Corp      Credit Suisse
   39,800                 114,436
    Fujifilm  Holdings  Corp      Goldam Sachs
   30,200                  (1,378)
    Fujifilm  Holdings  Corp      JP Morgan
   69,700                 180,708
    Fujikura  Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
  206,900                  (15,642)
    Fujikura  Ltd        Barclays  Bank
   79,000                  10,095
    Fujikura  Ltd
   94,900           Citibank       12,127
    Fujikura  Ltd        Credit Suisse
  432,700                  (63,194)
    Fujikura  Ltd        Goldam Sachs
  129,300                  2,559
    Fujikura  Ltd        JP Morgan
   83,900                 (12,253)
    Fujitsu  General  Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (46,900)                  (27,629)
    Fujitsu  General  Ltd      Credit Suisse
  (17,400)                  (10,006)
    Fujitsu  General  Ltd      Goldam Sachs
  (22,800)                  (15,400)
    Fujitsu  General  Ltd
  (51,500)           HSBC       (29,615)
    Fujitsu  General  Ltd      JP Morgan
  (10,500)                  (6,038)
    Fujitsu  Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
   11,300                  24,881
    Fujitsu  Ltd        Barclays  Bank
   7,800                  498
    Fujitsu  Ltd        Credit Suisse
   3,800                 14,813
    Fujitsu  Ltd        Goldam Sachs
   12,400                  28,413
    Fujitsu  Ltd
   34,900           HSBC       176,802
    Fujitsu  Ltd        JP Morgan
   2,000                 10,132
    Fukuoka  Financial  Group Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,600)                  (2,263)
    Fukuoka  Financial  Group Inc     Barclays  Bank
  (12,100)                  (5,081)
    Fukuoka  Financial  Group Inc     Goldam Sachs
  (16,700)                  (7,657)
    Fukuyama  Transporting  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (24,700)                  19,164
    Fukuyama  Transporting  Co Ltd
   (3,800)           Citibank       173
    Fukuyama  Transporting  Co Ltd     Credit Suisse
  (17,900)                  1,634
    Furukawa  Electric  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   41,500                  (5,504)
    Furukawa  Electric  Co Ltd     Barclays  Bank
   20,900                  6,295
            366/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Furukawa  Electric  Co Ltd
   13,400           Citibank       4,036
    Furukawa  Electric  Co Ltd     Goldam Sachs
   33,400                 (24,390)
    Fuyo General  Lease Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   9,700                  2,656
    Fuyo General  Lease Co Ltd     Barclays  Bank
   3,200                 (1,460)
    Fuyo General  Lease Co Ltd     Credit Suisse
   5,700                  520
    Fuyo General  Lease Co Ltd     Goldam Sachs
   9,800                  2,684
    Glory Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
   70,100                 (28,794)
    Glory Ltd
   58,300           Citibank       (10,643)
    Glory Ltd        Credit Suisse
   53,700                 (26,959)
    Glory Ltd
   26,700           HSBC       (13,404)
    Glory Ltd        JP Morgan
   46,500                 (23,344)
    GMO internet  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   67,300                  86,678
    GMO internet  Inc       Barclays  Bank
   50,200                  25,202
    GMO internet  Inc
   12,400           HSBC       21,525
    GMO Payment  Gateway  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (23,800)                 (199,863)
    GMO Payment  Gateway  Inc     Barclays  Bank
  (38,800)                 (148,747)
    GMO Payment  Gateway  Inc
   (3,200)           Citibank       (12,268)
    GMO Payment  Gateway  Inc     Goldam Sachs
  (10,900)                  (91,534)
    GMO Payment  Gateway  Inc
  (10,200)           HSBC       9,310
    GMO Payment  Gateway  Inc     JP Morgan
  (74,900)                  68,367
    Goldwin  Inc        Barclays  Bank
  (28,600)                 (109,644)
    Goldwin  Inc        Goldam Sachs
  (15,400)                  (59,039)
    GS Yuasa Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   45,700                  (9,967)
    GS Yuasa Corp
   13,700           Citibank       (3,251)
    GS Yuasa Corp        Credit Suisse
  377,400                 (151,573)
    GS Yuasa Corp        Goldam Sachs
   38,500                 (18,266)
    GS Yuasa Corp
   10,900           HSBC       (4,378)
    GungHo Online Entertainment   Inc    Barclays  Bank
   7,900                  288
    GungHo Online Entertainment   Inc    Credit Suisse
   9,400                  998
    Gunma Bank Ltd/The       Bank of America  Merrill  Lynch
  111,800                  (21,430)
    Gunma Bank Ltd/The
   20,300           Citibank       185
    Gunma Bank Ltd/The       Credit Suisse
   48,300                  5,731
    Gunma Bank Ltd/The       JP Morgan
   45,300                  5,375
    H2O Retailing  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (103,600)                  18,913
    H2O Retailing  Corp       Goldam Sachs
  (89,700)                  16,375
    H2O Retailing  Corp
  (139,800)           HSBC       70,184
    Hachijuni  Bank Ltd/The      Deutsche  Bank
  (76,100)                  14,587
    Hachijuni  Bank Ltd/The      JP Morgan
  (59,300)                  8,119
    Hakuhodo  DY Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   37,500                 (20,195)
    Hakuhodo  DY Holdings  Inc     Barclays  Bank
   59,000                  (7,540)
    Hakuhodo  DY Holdings  Inc
   23,000           Citibank       (2,939)
    Hakuhodo  DY Holdings  Inc     Credit Suisse
   14,900                  7,344
    Hakuhodo  DY Holdings  Inc     Deutsche  Bank
   15,800                  (8,509)
    Hakuhodo  DY Holdings  Inc     Goldam Sachs
   15,300                  (8,240)
    Hakuhodo  DY Holdings  Inc
   14,300           HSBC       7,049
            367/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Hakuhodo  DY Holdings  Inc     JP Morgan
   36,100                  17,794
    Hankyu Hanshin  Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   9,100                  5,399
    Hankyu Hanshin  Holdings  Inc     Barclays  Bank
   49,700                 (24,951)
    Hankyu Hanshin  Holdings  Inc
   8,300           Citibank       (4,167)
    Hankyu Hanshin  Holdings  Inc     Credit Suisse
   1,100                  1,104
    Hankyu Hanshin  Holdings  Inc     Deutsche  Bank
   100                  59
    Hankyu Hanshin  Holdings  Inc     Goldam Sachs
   7,200                  4,272
    Hankyu Hanshin  Holdings  Inc     JP Morgan
   10,600                  10,643
    Haseko Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,700)                  4,252
    Haseko Corp        Barclays  Bank
  (210,100)                  (26,849)
    Haseko Corp
  (42,200)           Citibank       (5,393)
    Haseko Corp        Goldam Sachs
  (29,200)                  (1,965)
    Haseko Corp
  (24,800)           HSBC       9,055
    Heiwa Corp        Credit Suisse
  (17,900)                   －
    Heiwa Corp        JP Morgan
  (19,100)                   －
    Hikari Tsushin  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   (5,500)                 (85,436)
    Hikari Tsushin  Inc      Goldam Sachs
  (14,400)                 (245,794)
    Hikari Tsushin  Inc
   (7,600)           HSBC       (54,804)
    Hino Motors Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (28,600)                  (1,566)
    Hino Motors Ltd       Barclays  Bank
  (104,200)                  12,365
    Hino Motors Ltd       Credit Suisse
  (12,300)                  (225)
    Hino Motors Ltd
  (20,200)           HSBC       (369)
    Hirose Electric  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   2,835                 (13,197)
    Hirose Electric  Co Ltd
   4,415           Citibank       (13,702)
    Hirose Electric  Co Ltd      Deutsche  Bank
   85                 (396)
    Hirose Electric  Co Ltd      JP Morgan
   4,305                 (12,182)
    Hiroshima  Bank Ltd/The      Bank of America  Merrill  Lynch
   (8,000)                  1,533
    Hiroshima  Bank Ltd/The
  (55,300)           Citibank        －
    Hiroshima  Bank Ltd/The      Credit Suisse
  (45,300)                  11,164
    Hiroshima  Bank Ltd/The      Deutsche  Bank
  (51,700)                  9,910
    Hiroshima  Bank Ltd/The      JP Morgan
  (44,500)                  10,967
    HIS Co Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
   28,400                  32,183
    HIS Co Ltd        Barclays  Bank
   97,200                 117,114
    HIS Co Ltd        Credit Suisse
   13,700                  25,510
    Hisamitsu  Pharmaceutical   Co Inc
  (15,700)           Citibank       (21,496)
    Hisamitsu  Pharmaceutical   Co Inc    Goldam Sachs
  (54,700)                 (174,752)
    Hisamitsu  Pharmaceutical   Co Inc
   (4,400)           HSBC       (10,442)
    Hisamitsu  Pharmaceutical   Co Inc    JP Morgan
  (12,000)                  (28,479)
    Hitachi  Capital  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   42,300                  49,808
    Hitachi  Capital  Corp      Barclays  Bank
   28,500                  26,014
    Hitachi  Capital  Corp
   6,500           Citibank       5,933
    Hitachi  Capital  Corp      Goldam Sachs
   7,200                  8,478
    Hitachi  Capital  Corp
   25,900           HSBC       43,500
    Hitachi  Chemical  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   (5,500)                 (27,422)
    Hitachi  Chemical  Co Ltd     Barclays  Bank
  (74,000)                 (297,202)
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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Hitachi  Chemical  Co Ltd
   (5,700)           HSBC       (28,876)
    Hitachi  Construction  Machinery  Co Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
  (60,900)                  (46,182)
    Hitachi  Construction  Machinery  Co Ltd   Barclays  Bank
  (15,200)                  (28,442)
    Hitachi  Construction  Machinery  Co Ltd   Goldam Sachs
  (133,400)                  (96,195)
    Hitachi  Construction  Machinery  Co Ltd
  (151,400)           HSBC       13,820
    Hitachi  Construction  Machinery  Co Ltd   JP Morgan
  (17,000)                  1,552
    Hitachi  High-Technologies   Corp    Bank of America  Merrill  Lynch
  (16,600)                  (51,235)
    Hitachi  High-Technologies   Corp    Barclays  Bank
  (74,900)                 (232,449)
    Hitachi  High-Technologies   Corp
   (5,000)           HSBC       (16,887)
    Hitachi  Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
   5,200                  9,391
    Hitachi  Ltd        Credit Suisse
   9,800                 15,342
    Hitachi  Ltd
   79,200           HSBC       25,302
    Hitachi  Metals Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (173,100)                  (170,442)
    Hitachi  Metals Ltd      Barclays  Bank
  (51,700)                  (32,562)
    Hitachi  Metals Ltd
  (304,200)           Citibank      (191,591)
    Hitachi  Metals Ltd      Credit Suisse
  (83,100)                  (71,301)
    Hitachi  Metals Ltd      Goldam Sachs
  (67,900)                  (64,943)
    Hitachi  Metals Ltd
  (96,500)           HSBC       (82,799)
    Hitachi  Metals Ltd      JP Morgan
  (108,100)                  (92,752)
    Hitachi  Transport  System Ltd
   (600)          Citibank        82
    Hitachi  Transport  System Ltd     Deutsche  Bank
   (1,300)                  1,780
    Hitachi  Transport  System Ltd     JP Morgan
  (16,700)                  9,146
    Hokkaido  Electric  Power Co Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  241,100                  (28,609)
    Hokkaido  Electric  Power Co Inc    Barclays  Bank
   37,600                  343
    Hokkaido  Electric  Power Co Inc    Credit Suisse
   26,600                  (6,798)
    Hokkaido  Electric  Power Co Inc
   66,700           HSBC       (17,047)
    Hokuhoku  Financial  Group Inc     Credit Suisse
  (21,200)                  (1,742)
    Hokuhoku  Financial  Group Inc
  (42,400)           HSBC       (3,483)
    Hokuhoku  Financial  Group Inc     JP Morgan
   (2,500)                  (205)
    Hokuriku  Electric  Power Co     Bank of America  Merrill  Lynch
   22,800                  832
    Hokuriku  Electric  Power Co
   33,900           Citibank       4,332
    Hokuriku  Electric  Power Co     JP Morgan
   52,800                 (20,724)
    Honda Motor Co Ltd      Barclays  Bank
   25,700                  (9,618)
    Honda Motor Co Ltd      Goldam Sachs
   7,900                 (5,985)
    Horiba Ltd
   (1,900)           Citibank       (173)
    Horiba Ltd
   (5,300)           HSBC       16,448
    Hoshizaki  Corp       Barclays  Bank
   (8,300)                  6,818
    House Foods Group Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   39,900                 (54,630)
    House Foods Group Inc      Barclays  Bank
   23,100                 (31,628)
    House Foods Group Inc
   20,800           Citibank       (28,479)
    House Foods Group Inc      Credit Suisse
   30,100                 (45,559)
    House Foods Group Inc      Goldam Sachs
   48,400                 (66,268)
    House Foods Group Inc
   6,500           HSBC       (8,951)
    Hoya Corp        Credit Suisse
   17,400                 133,254
    Hulic Co Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
  (21,700)                  (9,920)
            369/590



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                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Hulic Co Ltd        Barclays  Bank
  (130,700)                  (63,229)
    Hulic Co Ltd        Credit Suisse
  (10,900)                  (5,373)
    Hulic Co Ltd        Deutsche  Bank
  (71,600)                  (39,213)
    Hulic Co Ltd
  (90,500)           HSBC       (44,608)
    Ibiden Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (58,600)                  (54,681)
    Ibiden Co Ltd       Barclays  Bank
   (8,000)                  (8,763)
    Ibiden Co Ltd       Credit Suisse
  (37,600)                  (32,605)
    Ibiden Co Ltd
  (164,800)           HSBC      (142,905)
    Ichigo Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (237,300)                  (28,158)
    Ichigo Inc        Barclays  Bank
  (455,400)                  (70,666)
    Ichigo Inc
  (38,200)           Citibank       (5,928)
    Ichigo Inc        Credit Suisse
  (155,200)                  (2,833)
    Ichigo Inc
  (53,000)           HSBC       (968)
    Idemitsu  Kosan Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (46,000)                  24,743
    Idemitsu  Kosan Co Ltd      Barclays  Bank
  (94,500)                  (37,091)
    Idemitsu  Kosan Co Ltd
  (16,000)           Citibank       (6,280)
    Idemitsu  Kosan Co Ltd      Credit Suisse
  (29,100)                  62,952
    Idemitsu  Kosan Co Ltd      Goldam Sachs
  (54,000)                  45,347
    Idemitsu  Kosan Co Ltd
  (83,100)           HSBC       179,770
    Idemitsu  Kosan Co Ltd      JP Morgan
  (31,300)                  67,711
    IHI Corp
   (7,900)           Citibank       (3,029)
    IHI Corp        Credit Suisse
  (22,500)                  3,902
    IHI Corp        Goldam Sachs
  (14,800)                  8,241
    IHI Corp        JP Morgan
  (28,400)                  4,925
    Iida Group Holdings  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (122,300)                  (106,618)
    Iida Group Holdings  Co Ltd     Barclays  Bank
  (22,100)                  (10,691)
    Iida Group Holdings  Co Ltd
   (5,100)           Citibank       (2,467)
    Iida Group Holdings  Co Ltd     Credit Suisse
  (169,300)                  (160,716)
    Iida Group Holdings  Co Ltd     JP Morgan
  (71,100)                  (67,495)
    Inpex Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (64,600)                  (26,346)
    Inpex Corp        Barclays  Bank
  (76,200)                  (34,429)
    Inpex Corp        Goldam Sachs
  (35,400)                  (20,345)
    Inpex Corp
  (65,800)           HSBC       2,102
    Isetan Mitsukoshi  Holdings  Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  (11,900)                  4,345
    Isetan Mitsukoshi  Holdings  Ltd    Goldam Sachs
  (364,000)                  132,901
    Isetan Mitsukoshi  Holdings  Ltd
  (212,800)           HSBC       91,293
    Isuzu Motors Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (27,200)                  1,493
    Isuzu Motors Ltd       Barclays  Bank
  (98,500)                  7,642
    Ito En Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
   31,700                  34,722
    Ito En Ltd        Barclays  Bank
   4,500                 (3,286)
    Ito En Ltd
   47,800           Citibank       (34,905)
    Ito En Ltd        Credit Suisse
   36,700                  40,199
    Ito En Ltd        JP Morgan
   24,000                  26,288
    ITOCHU Corp        Credit Suisse
   34,300                  8,766
    ITOCHU Corp        JP Morgan
   19,200                  4,907
            370/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Itochu Techno-Solutions   Corp     Barclays  Bank
  (44,400)                  35,259
    Itoham Yonekyu  Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (126,900)                  2,317
    Itoham Yonekyu  Holdings  Inc
  (20,100)           Citibank       (2,018)
    Itoham Yonekyu  Holdings  Inc     Credit Suisse
  (88,500)                  (5,655)
    Itoham Yonekyu  Holdings  Inc
  (66,700)           HSBC       (4,262)
    Itoham Yonekyu  Holdings  Inc     JP Morgan
  (206,600)                  (13,201)
    Iyo Bank Ltd/The        Bank of America  Merrill  Lynch
  (52,000)                  4,272
    Iyo Bank Ltd/The
   (1,400)           Citibank       (102)
    Iyo Bank Ltd/The        Credit Suisse
  (106,200)                  (5,816)
    Iyo Bank Ltd/The        Deutsche  Bank
  (19,600)                  1,610
    Iyo Bank Ltd/The        JP Morgan
  (27,000)                  (1,479)
    Izumi Co Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
   10,200                  (2,539)
    Izumi Co Ltd        Barclays  Bank
   30,800                 (15,463)
    Izumi Co Ltd        Credit Suisse
   8,900                 (10,015)
    Izumi Co Ltd        Goldam Sachs
   8,800                 (11,647)
    JFront Retailing  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   80,000                  4,501
    JFront Retailing  Co Ltd     Barclays  Bank
  108,800                  (8,938)
    JFront Retailing  Co Ltd     Goldam Sachs
   17,000                  (1,794)
    JFront Retailing  Co Ltd
   16,900           HSBC       982
    JFront Retailing  Co Ltd     JP Morgan
   21,400                  (3,125)
    Japan Airlines  Co Ltd      Barclays  Bank
  (12,200)                  (9,800)
    Japan Airport  Terminal  Co Ltd    Goldam Sachs
   (8,000)                 (18,256)
    Japan Airport  Terminal  Co Ltd
  (63,500)           HSBC      (127,516)
    Japan Aviation  Electronics  Industry  Ltd  Goldam Sachs
   23,300                  (6,593)
    Japan Exchange  Group Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (33,800)                  841
    Japan Exchange  Group Inc     Barclays  Bank
  (25,300)                  11,547
    Japan Exchange  Group Inc     Goldam Sachs
  (372,000)                  (105,262)
    Japan Petroleum  Exploration  Co Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
   66,600                 (68,174)
    Japan Petroleum  Exploration  Co Ltd
   2,400           Citibank       (570)
    Japan Petroleum  Exploration  Co Ltd   Credit Suisse
   26,800                 (40,010)
    Japan Petroleum  Exploration  Co Ltd   Goldam Sachs
  122,900                 (144,714)
    Japan Petroleum  Exploration  Co Ltd
   15,600           HSBC       (27,340)
    Japan Post Bank Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (212,700)                  (7,766)
    Japan Post Bank Co Ltd
  (80,900)           Citibank       (8,861)
    Japan Post Bank Co Ltd      Credit Suisse
  (85,900)                  20,386
    Japan Post Bank Co Ltd      Goldam Sachs
  (76,900)                  (5,650)
    Japan Post Bank Co Ltd
  (100,400)           HSBC       23,827
    Japan Post Bank Co Ltd      JP Morgan
  (31,300)                  7,428
    Japan Post Insurance  Co Ltd     Goldam Sachs
  (266,600)                  (58,404)
    Japan Steel Works Ltd/The      Bank of America  Merrill  Lynch
  (39,300)                  11,120
    Japan Steel Works Ltd/The      Barclays  Bank
  (46,800)                  11,534
    Japan Steel Works Ltd/The
  (34,200)           Citibank       8,429
    Japan Steel Works Ltd/The      Credit Suisse
  (38,600)                  23,959
    Japan Steel Works Ltd/The
  (45,000)           HSBC       27,931
    Japan Tobacco  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (64,000)                  (14,804)
            371/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Japan Tobacco  Inc       Barclays  Bank
  (149,600)                  (15,704)
    JFE Holdings  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (168,200)                  (125,973)
    JFE Holdings  Inc       Barclays  Bank
  (288,000)                  (281,283)
    JGC Corp        Barclays  Bank
  (11,100)                  3,546
    JGC Corp        Goldam Sachs
  (269,700)                  307,722
    JGC Holdings  Corp
  (340,300)           HSBC       167,735
    JSR Corp
  (13,300)           Citibank       2,428
    JSR Corp        Credit Suisse
  (14,400)                  21,819
    JSR Corp
  (150,400)           HSBC       227,889
    JSR Corp        JP Morgan
  (11,500)                  17,425
    JTEKT Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  121,600                  (58,002)
    JTEKT Corp        Barclays  Bank
   17,900                  (817)
    JTEKT Corp
   73,000           Citibank       (3,332)
    JTEKT Corp        Credit Suisse
   52,000                 (52,686)
    JTEKT Corp        Deutsche  Bank
   21,300                 (15,943)
    JTEKT Corp        Goldam Sachs
   14,100                 (10,554)
    JTEKT Corp
   16,400           HSBC       (11,385)
    JTEKT Corp        JP Morgan
   48,500                 (49,140)
    Justsystems  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   (6,000)                  548
    Justsystems  Corp       Barclays  Bank
  (25,400)                  (11,592)
    Justsystems  Corp       Goldam Sachs
   (3,300)                  (1,739)
    Justsystems  Corp
  (54,300)           HSBC      (188,344)
    JXTG Holdings  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (98,400)                  11,646
    JXTG Holdings  Inc
  (143,800)           Citibank       (8,926)
    JXTG Holdings  Inc       Goldam Sachs
  (199,100)                  23,252
    JXTG Holdings  Inc
  (548,200)           HSBC       193,650
    JXTG Holdings  Inc       JP Morgan
  (148,300)                  52,387
    Kagome Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
   25,400                 (13,911)
    Kagome Co Ltd       Barclays  Bank
   57,500                 (25,718)
    Kagome Co Ltd
   40,900           Citibank       (18,293)
    Kagome Co Ltd       Credit Suisse
   7,400                  (405)
    Kagome Co Ltd       Goldam Sachs
   39,900                 (20,692)
    Kagome Co Ltd
   17,600           HSBC       (964)
    Kagome Co Ltd       JP Morgan
   16,200                  (887)
    Kajima Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (112,700)                  21,603
    Kajima Corp        Barclays  Bank
  (31,300)                  (3,143)
    Kajima Corp        Credit Suisse
  (96,700)                  68,848
    Kajima Corp        Goldam Sachs
  (55,000)                  10,543
    Kakaku.com  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (31,900)                  (40,720)
    Kakaku.com  Inc       Barclays  Bank
  (60,100)                  47,178
    Kakaku.com  Inc       Goldam Sachs
  (25,100)                  (35,970)
    Kakaku.com  Inc
  (25,900)           HSBC       (51,065)
    Kakaku.com  Inc       JP Morgan
  (31,600)                  (62,303)
    Kaken Pharmaceutical   Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   43,400                  23,769
    Kaken Pharmaceutical   Co Ltd
   34,100           Citibank       12,450
            372/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Kaken Pharmaceutical   Co Ltd     Credit Suisse
   18,900                  6,761
    Kaken Pharmaceutical   Co Ltd     Deutsche  Bank
   18,700                  10,241
    Kaken Pharmaceutical   Co Ltd     JP Morgan
   31,100                  11,355
    Kamigumi  Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
   90,600                 (148,857)
    Kamigumi  Co Ltd       Barclays  Bank
   21,000                  (9,009)
    Kamigumi  Co Ltd
   58,100           Citibank       (24,925)
    Kamigumi  Co Ltd       Credit Suisse
   29,700                 (19,248)
    Kamigumi  Co Ltd       Deutsche  Bank
   12,700                 (20,866)
    Kamigumi  Co Ltd       Goldam Sachs
  147,600                 (239,367)
    Kamigumi  Co Ltd
   52,400           HSBC       (33,959)
    Kamigumi  Co Ltd       JP Morgan
   36,700                 (23,784)
    Kandenko  Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  229,000                 (103,025)
    Kandenko  Co Ltd       Barclays  Bank
  111,700                  (34,666)
    Kandenko  Co Ltd
   14,200           Citibank       (4,407)
    Kandenko  Co Ltd       Credit Suisse
  101,900                  (986)
    Kandenko  Co Ltd       Goldam Sachs
  147,000                  (72,457)
    Kandenko  Co Ltd
   88,400           HSBC       5,648
    Kandenko  Co Ltd       JP Morgan
   19,400                  1,240
    Kaneka Corp
  197,800           Citibank       (54,165)
    Kaneka Corp        Credit Suisse
   2,100                 (6,613)
    Kansai Electric  Power Co Inc/The     Bank of America  Merrill  Lynch
  (107,400)                  (22,038)
    Kansai Electric  Power Co Inc/The     Barclays  Bank
  (410,600)                  (35,605)
    Kansai Electric  Power Co Inc/The
  (37,500)           HSBC       4,279
    Kansai Mirai Financial  Group Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (24,200)                  2,430
    Kansai Paint Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (34,800)                  (15,083)
    Kansai Paint Co Ltd      Barclays  Bank
  (15,800)                  4,759
    Kansai Paint Co Ltd      Credit Suisse
  (88,400)                  (41,152)
    Kansai Paint Co Ltd      JP Morgan
  (147,600)                  (68,711)
    Kawasaki  Heavy Industries  Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  135,800                  (79,565)
    Kawasaki  Heavy Industries  Ltd    Barclays  Bank
   21,000                  3,450
    Kawasaki  Heavy Industries  Ltd
   39,300           Citibank       6,457
    Kawasaki  Heavy Industries  Ltd    Credit Suisse
   41,000                 (46,948)
    Kawasaki  Heavy Industries  Ltd    Goldam Sachs
   32,400                 (27,800)
    Kawasaki  Heavy Industries  Ltd
   43,600           HSBC       (54,522)
    Kawasaki  Heavy Industries  Ltd    JP Morgan
   33,000                 (41,267)
    Kawasaki  Kisen Kaisha Ltd     Credit Suisse
  (246,101)                  (60,652)
    Kawasaki  Kisen Kaisha Ltd     JP Morgan
  (112,200)                  (27,652)
    KDDI Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (14,200)                  6,837
    KDDI Corp        Barclays  Bank
  (58,200)                  10,094
    KDDI Corp        Credit Suisse
  (73,000)                  26,653
    KDDI Corp        Goldam Sachs
  (22,900)                  6,055
    Keihan Holdings  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   (1,600)                  1,168
    Keihan Holdings  Co Ltd
  (28,000)           Citibank       15,335
    Keihan Holdings  Co Ltd      Credit Suisse
  (47,000)                  12,870
    Keihan Holdings  Co Ltd      JP Morgan
   (3,700)                  1,013
            373/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Keikyu Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   72,600                  19,772
    Keikyu Corp        Barclays  Bank
   10,200                  (1,117)
    Keikyu Corp
   12,800           Citibank       (1,402)
    Keikyu Corp        Credit Suisse
   12,400                  3,396
    Keikyu Corp        Goldam Sachs
   10,200                  (2,146)
    Keikyu Corp
   12,700           HSBC       5,523
    Keio Corp
   (8,300)           Citibank       7,576
    Keio Corp        Credit Suisse
  (23,500)                  (23,595)
    Keio Corp        JP Morgan
  (31,000)                  (31,126)
    Keisei Electric  Railway  Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  (69,600)                  8,941
    Keisei Electric  Railway  Co Ltd    Credit Suisse
   (9,500)                  (867)
    Keisei Electric  Railway  Co Ltd
  (40,200)           HSBC       (3,669)
    Kewpie Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   85,200                 (25,664)
    Kewpie Corp        Barclays  Bank
   31,100                 (12,774)
    Kewpie Corp
   46,300           Citibank       (19,018)
    Kewpie Corp        Credit Suisse
   11,700                  (4,699)
    Kewpie Corp        Goldam Sachs
   48,500                 (14,609)
    Kewpie Corp
   39,000           HSBC       (15,663)
    Keyence  Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   (4,600)                 (21,414)
    Keyence  Corp
   (5,400)           Citibank       (16,759)
    Keyence  Corp        Credit Suisse
   (7,000)                 (31,628)
    Keyence  Corp
  (12,600)           HSBC       (56,930)
    Keyence  Corp        JP Morgan
   (5,600)                 (25,302)
    Kikkoman  Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (17,700)                  6,134
    Kikkoman  Corp        Barclays  Bank
   (4,300)                  1,570
    Kinden Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   73,500                 (36,228)
    Kinden Corp        Barclays  Bank
   44,600                 (19,948)
    Kinden Corp
  127,000           Citibank       (56,803)
    Kinden Corp        Credit Suisse
   97,600                  9,800
    Kinden Corp        Goldam Sachs
   53,600                 (26,420)
    Kinden Corp
   11,800           HSBC       1,185
    Kinden Corp        JP Morgan
  131,100                  13,163
    Kintetsu  Group Holdings  Co Ltd    Barclays  Bank
   58,700                 (53,580)
    Kintetsu  Group Holdings  Co Ltd
   3,900           Citibank       (3,560)
    Kintetsu  Group Holdings  Co Ltd
   3,900           HSBC       3,204
    Kirin Holdings  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   22,000                 (21,587)
    Kirin Holdings  Co Ltd
   17,900           Citibank       (8,088)
    Kirin Holdings  Co Ltd      Credit Suisse
   1,200                 (1,046)
    Kirin Holdings  Co Ltd      Goldam Sachs
   8,400                 (8,242)
    Kirin Holdings  Co Ltd      JP Morgan
   42,000                 (36,612)
    Kissei Pharmaceutical   Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   9,600                 14,108
    Kissei Pharmaceutical   Co Ltd
   9,600           Citibank       11,041
    Kissei Pharmaceutical   Co Ltd     Credit Suisse
   4,400                  4,297
    Kissei Pharmaceutical   Co Ltd     Deutsche  Bank
   1,800                  2,645
    Kissei Pharmaceutical   Co Ltd     JP Morgan
   13,800                  13,478
            374/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Kobayashi  Pharmaceutical   Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
   (3,900)                  (7,137)
    Kobayashi  Pharmaceutical   Co Ltd    Barclays  Bank
   (3,500)                  (7,028)
    Kobayashi  Pharmaceutical   Co Ltd
   (3,500)           Citibank       (7,028)
    Kobayashi  Pharmaceutical   Co Ltd    Goldam Sachs
  (20,100)                  (67,884)
    Kobayashi  Pharmaceutical   Co Ltd
   (2,600)           HSBC       (4,035)
    Kobayashi  Pharmaceutical   Co Ltd    JP Morgan
   (7,500)                 (11,638)
    Kobe Bussan Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (125,100)                  (222,669)
    Kobe Bussan Co Ltd      Barclays  Bank
  (54,800)                  (15,006)
    Kobe Bussan Co Ltd      Goldam Sachs
  (27,400)                  (48,770)
    Kobe Bussan Co Ltd
  (113,800)           HSBC      (342,787)
    Kobe Steel Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  146,500                  (5,349)
    Kobe Steel Ltd       Goldam Sachs
  236,800                  (8,646)
    Koei Tecmo Holdings  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (60,000)                  (34,215)
    Koei Tecmo Holdings  Co Ltd     Barclays  Bank
  (93,000)                  (61,969)
    Koei Tecmo Holdings  Co Ltd
  (24,400)           HSBC       (26,504)
    Koei Tecmo Holdings  Co Ltd     JP Morgan
  (11,200)                  (12,166)
    Koito Manufacturing   Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   (6,100)                  (5,760)
    Koito Manufacturing   Co Ltd     Barclays  Bank
  (34,200)                  (40,582)
    Koito Manufacturing   Co Ltd     Goldam Sachs
   (5,900)                  (4,145)
    Koito Manufacturing   Co Ltd
  (16,200)           HSBC       63,584
    Kokuyo Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
   70,100                  24,315
    Kokuyo Co Ltd       Barclays  Bank
   23,500                  7,722
    Kokuyo Co Ltd
   44,300           Citibank       14,557
    Kokuyo Co Ltd       Credit Suisse
   29,900                  6,277
    Kokuyo Co Ltd       Goldam Sachs
  219,900                  76,274
    Kokuyo Co Ltd
   40,000           HSBC       8,398
    Kokuyo Co Ltd       JP Morgan
   47,800                  11,656
    Komatsu  Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
   (9,900)                  4,699
    Komatsu  Ltd        Barclays  Bank
  (19,400)                  (3,984)
    Komatsu  Ltd        Credit Suisse
  (78,600)                  80,354
    Komatsu  Ltd
  (50,700)           HSBC       51,832
    Komatsu  Ltd        JP Morgan
  (72,900)                  74,527
    Konami Holdings  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   7,900                 (1,082)
    Konami Holdings  Corp      Barclays  Bank
   7,800                 (1,068)
    Konami Holdings  Corp
   11,600           Citibank       (1,588)
    Konami Holdings  Corp      Credit Suisse
   1,700                  2,871
    Konami Holdings  Corp
   19,000           HSBC       27,623
    Konica Minolta  Inc      Credit Suisse
   400                  (47)
    Konica Minolta  Inc      Goldam Sachs
   46,300                  (7,607)
    Konica Minolta  Inc      JP Morgan
   32,800                  (3,892)
    Kose Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   (3,700)                 (11,483)
    Kose Corp        Barclays  Bank
   (5,300)                  3,386
    Kose Corp        Credit Suisse
   (4,000)                  (365)
    Kose Corp        Goldam Sachs
   (1,700)                  6,236
    Kose Corp        JP Morgan
   (1,500)                  (137)
            375/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    K’s Holdings  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   31,400                  (483)
    K’s Holdings  Corp       Credit Suisse
   15,400                  3,218
    K’s Holdings  Corp
   12,600           HSBC       (3,439)
    Kubota Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (341,100)                  (56,273)
    Kubota Corp        Barclays  Bank
   (8,800)                  1,245
    Kubota Corp        Credit Suisse
  (39,100)                  18,916
    Kubota Corp        Goldam Sachs
  (23,600)                  (3,985)
    Kubota Corp
  (64,900)           HSBC       31,397
    Kuraray  Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
   17,300                  (2,842)
    Kuraray  Co Ltd       Barclays  Bank
   13,900                  2,538
    Kurita Water Industries  Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  146,400                  (6,682)
    Kurita Water Industries  Ltd     Barclays  Bank
   12,700                  (6,955)
    Kurita Water Industries  Ltd
   15,300           Citibank       (8,379)
    Kurita Water Industries  Ltd     Credit Suisse
   28,100                 (41,039)
    Kurita Water Industries  Ltd     Deutsche  Bank
   5,400                  (246)
    Kurita Water Industries  Ltd     Goldam Sachs
   36,900                  (1,684)
    Kurita Water Industries  Ltd     JP Morgan
   35,800                 (52,284)
    Kusuri no Aoki Holdings  Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  (11,700)                  14,951
    Kusuri no Aoki Holdings  Co Ltd
   (3,700)           Citibank       17,562
    Kusuri no Aoki Holdings  Co Ltd    Credit Suisse
  (11,000)                  (20,081)
    Kusuri no Aoki Holdings  Co Ltd    Goldam Sachs
  (66,700)                  85,236
    Kusuri no Aoki Holdings  Co Ltd
   (5,000)           HSBC       (9,128)
    Kusuri no Aoki Holdings  Co Ltd    JP Morgan
   (500)                  (913)
    Kyocera  Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   7,900                 27,647
    Kyocera  Corp        Barclays  Bank
   32,100                  74,130
    Kyocera  Corp
   2,700           Citibank       6,235
    Kyocera  Corp        Goldam Sachs
   5,600                 18,862
    Kyocera  Corp
   13,700           HSBC       34,139
    Kyocera  Corp        JP Morgan
   3,500                  8,722
    KYORIN Holdings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   3,200                  2,804
    Kyoritsu  Maintenance  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (25,800)                  (35,325)
    Kyoritsu  Maintenance  Co Ltd
   (3,300)           Citibank        －
    Kyoritsu  Maintenance  Co Ltd     Credit Suisse
  (55,900)                 (201,547)
    Kyoritsu  Maintenance  Co Ltd     JP Morgan
  (41,900)                 (151,070)
    Kyowa Exeo Corp       Barclays  Bank
  (45,600)                  29,969
    Kyowa Exeo Corp
  (24,200)           HSBC       (20,543)
    Kyowa Kirin Co Ltd
   1,200           Citibank       515
    Kyowa Kirin Co Ltd      Credit Suisse
   13,000                  7,683
    Kyowa Kirin Co Ltd      Goldam Sachs
   85,100                 180,989
    Kyowa Kirin Co Ltd      JP Morgan
   24,800                  40,222
    Kyudenko  Corp
   87,200           HSBC      (147,250)
    Kyushu Electric  Power Co Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (101,700)                  (30,531)
    Kyushu Electric  Power Co Inc     Barclays  Bank
  (99,500)                  (14,532)
    Kyushu Financial  Group Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (295,000)                  (3,331)
    Kyushu Financial  Group Inc     Barclays  Bank
  (183,800)                  (11,744)
            376/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Kyushu Financial  Group Inc
  (56,500)           Citibank       (3,610)
    Kyushu Financial  Group Inc     Credit Suisse
  (103,800)                  (30,319)
    Kyushu Financial  Group Inc     Deutsche  Bank
  (104,200)                   －
    Kyushu Financial  Group Inc     Goldam Sachs
  (45,000)                   －
    Kyushu Financial  Group Inc
  (100,100)           HSBC       (29,238)
    Kyushu Financial  Group Inc     JP Morgan
  (130,800)                  (38,205)
    Kyushu Railway  Co      Bank of America  Merrill  Lynch
  (107,900)                  54,169
    Kyushu Railway  Co      Credit Suisse
  (95,500)                  26,151
    Kyushu Railway  Co
  (120,700)           HSBC       33,052
    Lawson Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   49,200                 (12,825)
    Lawson Inc        Barclays  Bank
   45,500                 (41,532)
    Lawson Inc
   15,500           Citibank       (14,148)
    Lawson Inc        JP Morgan
   18,700                 (30,724)
    Line Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (40,855)                  (41,021)
    Line Corp        Credit Suisse
  (30,800)                 (231,938)
    Line Corp        JP Morgan
  (158,748)                 (1,195,446)
    Lintec Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   68,200                  23,656
    Lintec Corp
   26,200           Citibank       12,436
    Lintec Corp        Credit Suisse
   23,300                  8,082
    Lintec Corp
  101,700           HSBC       35,275
    Lintec Corp        JP Morgan
   43,500                  15,088
    Lion Corp        Goldam Sachs
   (8,000)                  (3,578)
    M3 Inc         Barclays  Bank
  (114,300)                  (92,855)
    M3 Inc
  (195,700)           HSBC      (553,758)
    Mabuchi  Motor Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   23,200                 (72,000)
    Mabuchi  Motor Co Ltd      Barclays  Bank
   14,100                 (30,245)
    Mabuchi  Motor Co Ltd
   13,700           Citibank       (29,387)
    Mabuchi  Motor Co Ltd      Credit Suisse
   100                 (443)
    Mabuchi  Motor Co Ltd      Deutsche  Bank
   2,400                 (7,448)
    Mabuchi  Motor Co Ltd      Goldam Sachs
   6,500                 (13,259)
    Mabuchi  Motor Co Ltd      JP Morgan
   20,100                 (88,983)
    Maeda Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (331,400)                  124,024
    Maeda Corp        Barclays  Bank
  (156,300)                  (19,974)
    Maeda Corp
  (65,500)           Citibank       (8,370)
    Maeda Corp        Credit Suisse
  (47,000)                  38,611
    Maeda Corp        Goldam Sachs
  (253,500)                  84,927
    Maeda Corp
  (57,500)           HSBC       47,237
    Maeda Corp        JP Morgan
  (123,800)                  101,702
    Maeda Road Construction  Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
   7,700                 10,051
    Maeda Road Construction  Co Ltd    Barclays  Bank
   27,000                  18,237
    Maeda Road Construction  Co Ltd
   11,100           Citibank       7,498
    Maeda Road Construction  Co Ltd    Goldam Sachs
   7,700                 10,051
    Maeda Road Construction  Co Ltd
   23,000           HSBC       35,589
    Makita Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (32,200)                  6,054
    Makita Corp
  (20,100)           Citibank       (9,173)
            377/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Makita Corp        Credit Suisse
  (35,300)                  48,332
    Makita Corp        Goldam Sachs
  (120,300)                  27,452
    Makita Corp
  (76,400)           HSBC       104,605
    Makita Corp        JP Morgan
  (30,200)                  41,349
    Mani Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (26,900)                  123
    Mani Inc        Barclays  Bank
  (89,000)                  (38,994)
    Mani Inc        Goldam Sachs
  (10,900)                  284
    Mani Inc
   (7,800)           HSBC       1,709
    Marubeni  Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  132,800                  (3,394)
    Maruha Nichiro  Corp
   5,800           Citibank       1,324
    Maruha Nichiro  Corp      Credit Suisse
   9,400                 (3,573)
    Maruha Nichiro  Corp      Goldam Sachs
   5,600                 (3,476)
    Maruha Nichiro  Corp      JP Morgan
   19,800                  (9,217)
    Marui Group Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   (9,800)                  (4,920)
    Marui Group Co Ltd      Goldam Sachs
  (34,100)                  (17,119)
    Marui Group Co Ltd      JP Morgan
  (23,600)                  (22,403)
    Maruichi  Steel Tube Ltd     Barclays  Bank
   (5,700)                  1,561
    Matsui Securities  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (75,300)                  5,499
    Matsui Securities  Co Ltd     Barclays  Bank
  (106,600)                  (5,838)
    Matsumotokiyoshi   Holdings  Co Ltd    Goldam Sachs
  (49,500)                  15,446
    Mazda Motor Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   87,400                  (2,393)
    Mazda Motor Corp
   26,300           Citibank       3,361
    Mazda Motor Corp       Credit Suisse
  200,000                  (73,023)
    Mazda Motor Corp       Goldam Sachs
   55,000                  (1,506)
    Mazda Motor Corp
  153,000           HSBC       (55,862)
    Mazda Motor Corp       JP Morgan
   52,800                 (19,278)
    Mebuki Financial  Group Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (24,200)                  1,767
    Mebuki Financial  Group Inc
  (529,700)           Citibank       (4,835)
    Mebuki Financial  Group Inc     Credit Suisse
  (316,600)                  5,780
    Mebuki Financial  Group Inc     JP Morgan
  (1,244,600)                  22,721
    Medipal  Holdings  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  143,700                 (183,682)
    Medipal  Holdings  Corp      Barclays  Bank
   31,900                 (57,071)
    Medipal  Holdings  Corp
  133,200           Citibank      (238,302)
    Medipal  Holdings  Corp      Credit Suisse
   60,200                 (67,588)
    Medipal  Holdings  Corp      Goldam Sachs
  326,400                 (411,147)
    Medipal  Holdings  Corp
   46,000           HSBC       (51,645)
    Medipal  Holdings  Corp      JP Morgan
   63,500                 (71,293)
    Megmilk  Snow Brand Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   80,300                 (40,331)
    Megmilk  Snow Brand Co Ltd     Barclays  Bank
   31,800                 (16,835)
    Megmilk  Snow Brand Co Ltd
   24,600           Citibank       (13,024)
    Megmilk  Snow Brand Co Ltd     Credit Suisse
   42,000                 (44,854)
    Megmilk  Snow Brand Co Ltd     Deutsche  Bank
   13,000                  (8,069)
    Megmilk  Snow Brand Co Ltd     Goldam Sachs
   75,300                 (46,738)
    Megmilk  Snow Brand Co Ltd     JP Morgan
   18,900                 (20,184)
    MEIJI Holdings  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   15,800                 (41,824)
            378/590



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                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    MEIJI Holdings  Co Ltd      Barclays  Bank
   16,100                  －
    MEIJI Holdings  Co Ltd
   12,400           Citibank        －
    MEIJI Holdings  Co Ltd      Credit Suisse
   11,700                 (50,235)
    MEIJI Holdings  Co Ltd      Goldam Sachs
   50,700                 (121,184)
    MEIJI Holdings  Co Ltd
   12,700           HSBC       (83,465)
    MEIJI Holdings  Co Ltd      JP Morgan
   15,200                 (99,895)
    Minebea  Mitsumi  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,600)                  (4,846)
    Minebea  Mitsumi  Inc      Barclays  Bank
  (71,800)                  (28,181)
    Minebea  Mitsumi  Inc
  (109,100)           HSBC       36,846
    Miraca Holdings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   47,000                  6,373
    Miraca Holdings  Inc      Barclays  Bank
   12,400                  (4,414)
    Misumi Group Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   (8,100)                  4,584
    Misumi Group Inc
   (6,700)           Citibank       (1,774)
    Misumi Group Inc       Credit Suisse
  (18,300)                  26,726
    Misumi Group Inc       Deutsche  Bank
  (18,800)                  10,639
    Misumi Group Inc       Goldam Sachs
  (77,800)                  44,029
    Misumi Group Inc       JP Morgan
  (80,000)                  116,836
    Mitsubishi  Chemical  Holdings  Corp    Bank of America  Merrill  Lynch
  239,500                 (116,739)
    Mitsubishi  Chemical  Holdings  Corp    Goldam Sachs
  217,000                 (105,772)
    Mitsubishi  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   11,800                  862
    Mitsubishi  Corp       Credit Suisse
   12,500                  (1,198)
    Mitsubishi  Corp       Goldam Sachs
   8,200                  599
    Mitsubishi  Electric  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
   46,700                  (8,263)
    Mitsubishi  Electric  Corp
   47,800           Citibank       654
    Mitsubishi  Estate Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (59,100)                  (1,349)
    Mitsubishi  Estate Co Ltd     Barclays  Bank
  (53,100)                  5,816
    Mitsubishi  Estate Co Ltd     Credit Suisse
  (19,300)                  11,539
    Mitsubishi  Estate Co Ltd
   (2,200)           HSBC       1,315
    Mitsubishi  Gas Chemical  Co Inc
   79,200           HSBC       21,688
    Mitsubishi  Heavy Industries  Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
   20,400                 (28,490)
    Mitsubishi  Heavy Industries  Ltd    Credit Suisse
   32,100                 (54,792)
    Mitsubishi  Heavy Industries  Ltd    Goldam Sachs
   89,900                 (125,551)
    Mitsubishi  Heavy Industries  Ltd
   97,600           HSBC      (166,594)
    Mitsubishi  Heavy Industries  Ltd    JP Morgan
   10,900                 (18,605)
    Mitsubishi  Logistics  Corp     Barclays  Bank
   37,500                  (8,557)
    Mitsubishi  Logistics  Corp
   7,200           Citibank       (1,643)
    Mitsubishi  Logistics  Corp     Credit Suisse
   17,600                  (7,914)
    Mitsubishi  Logistics  Corp
   42,300           HSBC       (24,601)
    Mitsubishi  Materials  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
   59,800                 (59,405)
    Mitsubishi  Materials  Corp     Barclays  Bank
   75,300                 (12,372)
    Mitsubishi  Materials  Corp
   11,800           Citibank       (1,939)
    Mitsubishi  Materials  Corp     Credit Suisse
   32,500                 (68,527)
    Mitsubishi  Materials  Corp     Goldam Sachs
   20,400                 (26,255)
    Mitsubishi  Materials  Corp     JP Morgan
   17,600                 (37,110)
    Mitsubishi  Motors Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  442,500                  (6,373)
            379/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Mitsubishi  Tanabe Pharma Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  (161,700)                 (1,018,420)
    Mitsubishi  Tanabe Pharma Corp     Barclays  Bank
  (64,600)                  (590)
    Mitsubishi  Tanabe Pharma Corp     Credit Suisse
  (29,800)                 (180,070)
    Mitsubishi  Tanabe Pharma Corp
  (23,300)           HSBC      (140,793)
    Mitsubishi  UFJ Financial  Group Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
  (282,800)                  (1,505)
    Mitsubishi  UFJ Financial  Group Inc   Barclays  Bank
  (917,100)                  (45,204)
    Mitsubishi  UFJ Lease &Finance  Co Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
  (52,500)                  (3,481)
    Mitsubishi  UFJ Lease &Finance  Co Ltd   Credit Suisse
  (90,900)                  (14,935)
    Mitsubishi  UFJ Lease &Finance  Co Ltd
  (310,800)           HSBC       (51,065)
    Mitsui &Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (113,600)                  (15,574)
    Mitsui &Co Ltd       Barclays  Bank
  (35,100)                  (1,282)
    Mitsui Chemicals  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   74,500                 (52,362)
    Mitsui Chemicals  Inc
   48,200           Citibank       (12,319)
    Mitsui Chemicals  Inc      Credit Suisse
   28,800                 (40,221)
    Mitsui Chemicals  Inc      Deutsche  Bank
   7,200                 (5,060)
    Mitsui Chemicals  Inc      Goldam Sachs
   21,900                 (15,392)
    Mitsui Chemicals  Inc
   27,900           HSBC       (38,964)
    Mitsui Chemicals  Inc      JP Morgan
   23,100                 (32,261)
    Mitsui Fudosan  Co Ltd      Barclays  Bank
  (29,600)                  3,512
    Mitsui Fudosan  Co Ltd
   (8,800)           Citibank       1,044
    Mitsui Fudosan  Co Ltd      Credit Suisse
   (7,800)                  6,550
    Mitsui Fudosan  Co Ltd
  (62,600)           HSBC       52,569
    Mitsui Fudosan  Co Ltd      JP Morgan
   (8,200)                  6,886
    Mitsui Mining &Smelting  Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
   (7,100)                  (1,750)
    Mitsui Mining &Smelting  Co Ltd    Barclays  Bank
  (87,900)                  (32,896)
    Mitsui Mining &Smelting  Co Ltd
   (7,100)           HSBC       33,635
    Mitsui OSK Lines Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   41,200                 (58,290)
    Mitsui OSK Lines Ltd      Barclays  Bank
   9,900                  1,265
    Mitsui OSK Lines Ltd      Goldam Sachs
   27,400                 (38,766)
    Mitsui OSK Lines Ltd
   7,300           HSBC       (10,994)
    Miura Co Ltd        Barclays  Bank
  (25,100)                  (11,455)
    Miura Co Ltd        Credit Suisse
  (19,500)                  3,560
    Miura Co Ltd
  (24,800)           HSBC       4,527
    Miura Co Ltd        JP Morgan
  (11,800)                  2,154
    Mizuho Financial  Group Inc
  1,916,800           HSBC       (48,989)
    Mochida  Pharmaceutical   Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
   6,600                  2,109
    Mochida  Pharmaceutical   Co Ltd    Barclays  Bank
   4,000                  (913)
    Mochida  Pharmaceutical   Co Ltd    Credit Suisse
   6,400                  2,337
    Mochida  Pharmaceutical   Co Ltd    JP Morgan
   19,400                  7,083
    MonotaRO  Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (42,100)                  (41,887)
    MonotaRO  Co Ltd       Barclays  Bank
  (215,200)                   －
    MonotaRO  Co Ltd
  (68,800)           Citibank        －
    MonotaRO  Co Ltd       Goldam Sachs
  (16,200)                  (16,118)
    MonotaRO  Co Ltd
  (13,800)           HSBC       3,149
    Morinaga  &Co Ltd/Japan       Bank of America  Merrill  Lynch
   19,100                 (36,612)
            380/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Morinaga  &Co Ltd/Japan
   9,800           Citibank       (6,262)
    Morinaga  &Co Ltd/Japan       Credit Suisse
   33,200                  21,213
    Morinaga  &Co Ltd/Japan       Goldam Sachs
   75,800                 (145,297)
    Morinaga  &Co Ltd/Japan
   26,200           HSBC       16,740
    Morinaga  &Co Ltd/Japan       JP Morgan
   8,700                  5,559
    MS&AD Insurance  Group Holdings  Inc
   57,100           Citibank       25,539
    MS&AD Insurance  Group Holdings  Inc
  160,400           HSBC       (20,497)
    Murata Manufacturing   Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (22,100)                  (32,679)
    Murata Manufacturing   Co Ltd     Barclays  Bank
  (16,400)                  (45,358)
    Murata Manufacturing   Co Ltd     Credit Suisse
  (29,900)                  (28,384)
    Murata Manufacturing   Co Ltd
  (14,900)           HSBC       (14,144)
    Murata Manufacturing   Co Ltd     JP Morgan
  (40,900)                  (38,826)
    Nabtesco  Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (15,500)                  4,244
    Nabtesco  Corp        Credit Suisse
   (6,900)                  630
    Nabtesco  Corp        Goldam Sachs
  (125,800)                  34,448
    Nabtesco  Corp
  (30,000)           HSBC       2,738
    Nagase &Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
   18,000                  (1,150)
    Nagase &Co Ltd
   19,000           Citibank       (2,775)
    Nagase &Co Ltd       JP Morgan
   20,600                  (3,761)
    Nagoya Railroad  Co Ltd      Barclays  Bank
   10,600                 (13,062)
    Nagoya Railroad  Co Ltd
   13,600           Citibank       (16,759)
    Nagoya Railroad  Co Ltd      Credit Suisse
   1,200                  (767)
    Nagoya Railroad  Co Ltd      Deutsche  Bank
   5,500                 (5,020)
    Nagoya Railroad  Co Ltd      JP Morgan
   6,400                 (4,089)
    NEC Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   97,400                  (6,649)
    NEC Corp        Credit Suisse
   18,700                  5,974
    NEC Corp
   51,800           HSBC       16,549
    NET One Systems  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   20,600                  17,890
    NET One Systems  Co Ltd      Barclays  Bank
   13,100                  (2,989)
    NET One Systems  Co Ltd      Credit Suisse
   6,400                  8,001
    NET One Systems  Co Ltd      Goldam Sachs
   21,900                  23,227
    NET One Systems  Co Ltd
   9,500           HSBC       14,252
    Nexon Co Ltd        Barclays  Bank
  (178,400)                  (11,399)
    Nexon Co Ltd
  (20,900)           Citibank       (1,335)
    Nexon Co Ltd        Credit Suisse
  (35,400)                  (32,313)
    NGK Insulators  Ltd
  (44,000)           Citibank       (4,418)
    NGK Insulators  Ltd      Credit Suisse
  (33,500)                  16,818
    NGK Insulators  Ltd      Deutsche  Bank
  (31,700)                  1,447
    NGK Insulators  Ltd
  (30,500)           HSBC       15,312
    NGK Spark Plug Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (73,400)                  7,816
    NGK Spark Plug Co Ltd      Barclays  Bank
  (25,100)                  (7,790)
    NGK Spark Plug Co Ltd
  (13,400)           Citibank       (4,159)
    NGK Spark Plug Co Ltd      Credit Suisse
  (49,700)                  51,716
    NGK Spark Plug Co Ltd      Goldam Sachs
  (66,700)                  16,438
    NGK Spark Plug Co Ltd
  (30,200)           HSBC       31,425
            381/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    NGK Spark Plug Co Ltd      JP Morgan
  (33,900)                  35,275
    NH Foods Ltd        Credit Suisse
   4,000                 (9,493)
    NH Foods Ltd        Goldam Sachs
   8,800                 (20,884)
    NH Foods Ltd
   8,900           HSBC       (21,122)
    NHK Spring Co Ltd       JP Morgan
   91,300                  (3,333)
    Nichirei  Corp        Goldam Sachs
  (24,900)                  (12,273)
    Nichirei  Corp
  (35,800)           HSBC       (5,228)
    Nidec Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (17,700)                  (52,107)
    Nidec Corp        Barclays  Bank
   (2,400)                  9,529
    Nidec Corp
   (2,800)           Citibank       11,118
    Nidec Corp        Credit Suisse
  (22,700)                  30,044
    Nidec Corp
  (13,600)           HSBC       18,000
    Nidec Corp        JP Morgan
  (21,700)                  28,721
    Nifco Inc/Japan        Bank of America  Merrill  Lynch
   9,600                  －
    Nifco Inc/Japan        Barclays  Bank
   9,400                 (1,716)
    Nifco Inc/Japan
   30,600           HSBC       3,631
    Nihon Kohden Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   34,600                  5,107
    Nihon Kohden Corp       Barclays  Bank
   55,400                 (24,273)
    Nihon Kohden Corp
   14,500           Citibank       (6,353)
    Nihon Kohden Corp       Credit Suisse
   10,100                  (8,574)
    Nihon Kohden Corp       Deutsche  Bank
   58,200                  7,969
    Nihon Kohden Corp       Goldam Sachs
   40,800                  8,244
    Nihon Kohden Corp
   6,400           HSBC       (5,433)
    Nihon Kohden Corp       JP Morgan
   32,800                 (17,192)
    Nihon M&A Center Inc      Barclays  Bank
  (21,700)                  (6,933)
    Nihon M&A Center Inc
  (58,200)           HSBC      (188,590)
    Nihon Unisys Ltd       Credit Suisse
   5,400                  1,513
    Nihon Unisys Ltd
  154,900           HSBC       141,390
    Nikon Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  139,300                  (25,678)
    Nikon Corp        Barclays  Bank
  188,200                  25,768
    Nikon Corp        Credit Suisse
   59,800                  (5,458)
    Nikon Corp        Goldam Sachs
   50,200                  (5,675)
    Nintendo  Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
   500                 4,883
    Nintendo  Co Ltd       Barclays  Bank
   3,900                 30,615
    Nintendo  Co Ltd       Credit Suisse
   900                 3,204
    Nintendo  Co Ltd
   1,400           HSBC       4,984
    Nippon Electric  Glass Co Ltd     Barclays  Bank
   8,000                 (4,235)
    Nippon Express  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   11,600                  14,824
    Nippon Express  Co Ltd
   10,900           Citibank       25,868
    Nippon Express  Co Ltd      Credit Suisse
   7,500                  7,530
    Nippon Express  Co Ltd      JP Morgan
   10,100                  10,141
    Nippon Gas Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (77,500)                 (254,667)
    Nippon Gas Co Ltd       Goldam Sachs
  (13,900)                  (45,676)
    Nippon Kayaku Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  154,800                  (63,585)
    Nippon Kayaku Co Ltd      Barclays  Bank
   32,100                  2,051
            382/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Nippon Kayaku Co Ltd
  183,500           Citibank       11,725
    Nippon Kayaku Co Ltd      Credit Suisse
   62,100                 (18,706)
    Nippon Kayaku Co Ltd      Goldam Sachs
   67,100                 (27,562)
    Nippon Kayaku Co Ltd
   56,200           HSBC       (16,928)
    Nippon Kayaku Co Ltd      JP Morgan
   98,700                 (29,730)
    Nippon Paint Holdings  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (65,100)                  291,169
    Nippon Paper Industries  Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
   43,000                  2,747
    Nippon Paper Industries  Co Ltd    Barclays  Bank
   12,800                  4,089
    Nippon Paper Industries  Co Ltd
   36,100           Citibank       11,533
    Nippon Paper Industries  Co Ltd    Credit Suisse
   67,600                  14,809
    Nippon Paper Industries  Co Ltd    Goldam Sachs
  169,700                  10,843
    Nippon Paper Industries  Co Ltd
   48,700           HSBC       10,669
    Nippon Paper Industries  Co Ltd    JP Morgan
   28,900                  6,331
    Nippon Shinyaku  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   2,000                 (1,287)
    Nippon Shinyaku  Co Ltd      Barclays  Bank
   6,000                 17,525
    Nippon Shinyaku  Co Ltd
   2,100           Citibank       6,134
    Nippon Shokubai  Co Ltd
   (3,400)           Citibank       (931)
    Nippon Shokubai  Co Ltd      Credit Suisse
  (17,900)                  26,142
    Nippon Telegraph  &Telephone  Corp    Bank of America  Merrill  Lynch
  (16,100)                  (7,077)
    Nippon Telegraph  &Telephone  Corp    Barclays  Bank
  (50,500)                  (2,305)
    Nippon Telegraph  &Telephone  Corp    Goldam Sachs
   (7,300)                  (4,265)
    Nippon Television  Holdings  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  181,400                  (9,380)
    Nippon Television  Holdings  Inc
   26,400           Citibank       723
    Nippon Television  Holdings  Inc    Credit Suisse
   5,000                  (91)
    Nippon Television  Holdings  Inc    Goldam Sachs
  299,900                  (12,613)
    Nippon Television  Holdings  Inc
   98,800           HSBC       (1,804)
    Nippon Yusen KK       Bank of America  Merrill  Lynch
   98,600                 (103,501)
    Nippon Yusen KK       Credit Suisse
   83,000                 (108,338)
    Nippon Yusen KK       Goldam Sachs
  143,600                 (150,737)
    Nippon Yusen KK
   25,700           HSBC       (33,546)
    Nipro Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   38,800                  13,388
    Nipro Corp        Barclays  Bank
   32,800                  2,994
    Nipro Corp
   59,700           Citibank       5,449
    Nipro Corp        Credit Suisse
   84,900                  27,123
    Nipro Corp        Goldam Sachs
   30,200                  15,713
    Nipro Corp
   22,600           HSBC       7,220
    Nipro Corp        JP Morgan
   66,500                  28,724
    Nishi-Nippon  Financial  Holdings  Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
  272,600                  (97,042)
    Nishi-Nippon  Financial  Holdings  Inc
   46,400           Citibank       424
    Nishi-Nippon  Financial  Holdings  Inc   Credit Suisse
   72,100                 (13,162)
    Nishi-Nippon  Railroad  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   (8,400)                  (3,144)
    Nishi-Nippon  Railroad  Co Ltd
  (12,700)           Citibank       (1,159)
    Nishi-Nippon  Railroad  Co Ltd     Credit Suisse
  (38,400)                  (15,422)
    Nishi-Nippon  Railroad  Co Ltd     Deutsche  Bank
  (16,600)                  (6,212)
    Nishi-Nippon  Railroad  Co Ltd     JP Morgan
  (24,900)                  (10,000)
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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Nissan Chemical  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   (5,400)                  1,185
    Nissan Chemical  Corp      Barclays  Bank
   (4,300)                  (1,177)
    Nissan Chemical  Corp
  (37,400)           HSBC       64,862
    Nissan Motor Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (35,400)                  (2,358)
    Nisshin  Seifun Group Inc     Goldam Sachs
   64,500                 (81,247)
    Nisshin  Seifun Group Inc
   96,200           HSBC       (72,882)
    Nisshinbo  Holdings  Inc      Barclays  Bank
  (28,500)                  (10,666)
    Nisshinbo  Holdings  Inc      Credit Suisse
  (23,900)                  (8,290)
    Nisshinbo  Holdings  Inc
  (160,900)           HSBC       (55,809)
    Nitori Holdings  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   1,900                  2,967
    Nitori Holdings  Co Ltd      Credit Suisse
   1,700                  4,763
    Nitori Holdings  Co Ltd      JP Morgan
   1,100                  1,458
    Nitto Denko Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   29,400                 (24,152)
    Nitto Denko Corp       Goldam Sachs
   4,200                 (3,450)
    Nitto Denko Corp
   4,100           HSBC       (4,117)
    Noevir Holdings  Co Ltd      Barclays  Bank
  (10,500)                  (11,501)
    NOF Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   14,500                 (17,206)
    NOF Corp        Credit Suisse
   4,800                 (4,600)
    NOF Corp
   28,300           HSBC       (27,123)
    NOK Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (11,000)                  3,012
    NOK Corp
  (28,200)           Citibank       (10,811)
    NOK Corp        Credit Suisse
  (28,500)                  14,308
    NOK Corp
   (1,900)           HSBC       954
    NOK Corp        JP Morgan
  (18,600)                  9,338
    Nomura Holdings  Inc      Barclays  Bank
  (84,500)                  (9,718)
    Nomura Holdings  Inc
  (99,300)           HSBC       (37,162)
    Nomura Real Estate Holdings  Inc    Barclays  Bank
   (8,600)                  (4,945)
    Nomura Real Estate Holdings  Inc    Goldam Sachs
   (8,200)                  (6,076)
    Nomura Research  Institute  Ltd    Barclays  Bank
  (55,900)                  63,270
    Nomura Research  Institute  Ltd
  (41,400)           HSBC       11,337
    NS Solutions  Corp       Barclays  Bank
  (17,200)                  3,925
    NS Solutions  Corp
   (7,100)           HSBC       (12,313)
    NSK Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
  (17,300)                  (621)
    NSK Ltd        Barclays  Bank
  (101,900)                  (23,253)
    NTN Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  116,300                  (16,985)
    NTN Corp
   53,400           Citibank       4,874
    NTN Corp        Credit Suisse
  131,000                  (34,677)
    NTN Corp        Deutsche  Bank
   54,300                  (7,930)
    NTN Corp        Goldam Sachs
  107,700                  (15,729)
    NTN Corp
   86,700           HSBC       (22,950)
    NTN Corp        JP Morgan
   16,700                  (4,421)
    NTT Data Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  153,100                  16,417
    NTT Data Corp        Barclays  Bank
  105,800                  (15,452)
    NTT Data Corp
   17,700           Citibank       (2,585)
    NTT Data Corp        Credit Suisse
   29,800                  2,176
            384/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    NTT Data Corp        Goldam Sachs
   56,700                  13,974
    NTT Data Corp
   12,800           HSBC       935
    NTT Data Corp        JP Morgan
   15,600                  (2,917)
    NTT DOCOMO Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (44,200)                  (7,542)
    NTT DOCOMO Inc       Barclays  Bank
  (70,900)                  (8,090)
    Obayashi  Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  110,600                  (12,100)
    Obayashi  Corp        Barclays  Bank
   18,400                  (2,519)
    Obayashi  Corp        Credit Suisse
   58,500                  12,282
    Obayashi  Corp        Goldam Sachs
   22,500                  (2,465)
    Obayashi  Corp        JP Morgan
   15,800                  (1,343)
    OBIC Business  Consultants  Co Ltd    Credit Suisse
   (1,100)                  (4,970)
    OBIC Business  Consultants  Co Ltd
   (3,100)           HSBC       (14,007)
    Obic Co Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
  (20,100)                  (40,062)
    Obic Co Ltd        Barclays  Bank
   (5,000)                  9,584
    Obic Co Ltd
   (3,600)           Citibank       6,901
    Obic Co Ltd        Credit Suisse
   (3,200)                 (24,536)
    Obic Co Ltd        Goldam Sachs
   (6,900)                 (15,116)
    Obic Co Ltd
  (28,100)           HSBC      (215,453)
    Odakyu Electric  Railway  Co Ltd
  (38,200)           Citibank       15,342
    Odakyu Electric  Railway  Co Ltd    Credit Suisse
  (27,900)                  17,572
    Odakyu Electric  Railway  Co Ltd    JP Morgan
  (21,000)                  13,226
    Oji Holdings  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  454,400                  (8,295)
    Oji Holdings  Corp       Barclays  Bank
   72,100                  15,795
    Oji Holdings  Corp
  164,400           Citibank       36,015
    Oji Holdings  Corp       Goldam Sachs
   40,400                  (738)
    Oji Holdings  Corp
   97,500           HSBC       (3,560)
    Oji Holdings  Corp       JP Morgan
  105,300                  (3,845)
    Okuma Corp        Goldam Sachs
   45,200                 (99,019)
    Okuma Corp
   9,700           HSBC       (48,697)
    Olympus  Corp
   71,500           HSBC       (69,180)
    Omron Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   16,200                 (20,702)
    Omron Corp        Credit Suisse
   6,900                 (13,226)
    Omron Corp        JP Morgan
   24,900                 (47,729)
    Ono Pharmaceutical   Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  124,900                  150,003
    Ono Pharmaceutical   Co Ltd     Barclays  Bank
  118,300                  32,395
    Ono Pharmaceutical   Co Ltd     Credit Suisse
   33,700                  46,297
    Open House Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
   (7,600)                  21,228
    Open House Co Ltd       Barclays  Bank
  (57,300)                  306,493
    Open House Co Ltd
  (69,700)           HSBC       (50,897)
    Open House Co Ltd       JP Morgan
  (11,800)                  (8,617)
    Oracle Corp Japan
   (4,500)           Citibank       2,465
    Oracle Corp Japan       Credit Suisse
   (2,800)                 (13,546)
    Oracle Corp Japan       Goldam Sachs
  (26,400)                  (81,931)
    Oracle Corp Japan
   (7,200)           HSBC       (34,832)
    Orient Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (109,000)                  7,959
            385/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Orient Corp
  (1,631,500)           Citibank       74,460
    Orient Corp        Credit Suisse
  (1,362,300)                  (49,739)
    Orient Corp        JP Morgan
  (225,700)                  (8,241)
    Oriental  Land Co Ltd/Japan      Bank of America  Merrill  Lynch
   (3,700)                  (6,248)
    Oriental  Land Co Ltd/Japan      Barclays  Bank
  (20,300)                  57,441
    Oriental  Land Co Ltd/Japan
  (13,900)           HSBC       4,441
    ORIX Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   97,400                  37,340
    ORIX Corp
  358,800           HSBC       188,316
    Osaka Gas Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (222,200)                  (14,370)
    Osaka Gas Co Ltd       Barclays  Bank
  (273,200)                  (97,255)
    Osaka Gas Co Ltd       Credit Suisse
  (39,500)                  27,402
    Osaka Gas Co Ltd
  (46,600)           HSBC       32,327
    OSG Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   13,500                  (9,488)
    OSG Corp
   9,700           Citibank       (797)
    OSG Corp        Credit Suisse
   46,700                 (52,857)
    OSG Corp
  134,200           HSBC      (151,894)
    OSG Corp        JP Morgan
   25,000                 (28,296)
    Otsuka Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   19,800                  (2,494)
    Otsuka Corp
   4,600           Citibank       (6,508)
    Otsuka Corp        Credit Suisse
   6,600                  4,507
    Otsuka Corp        Goldam Sachs
   8,300                  6,061
    Otsuka Holdings  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   4,400                 (2,776)
    Otsuka Holdings  Co Ltd      Barclays  Bank
   55,500                 (27,356)
    Otsuka Holdings  Co Ltd
   5,800           Citibank       (2,859)
    Otsuka Holdings  Co Ltd      Credit Suisse
   23,000                  54,165
    Otsuka Holdings  Co Ltd      Goldam Sachs
   23,300                  (7,883)
    Otsuka Holdings  Co Ltd
   7,100           HSBC       16,720
    Otsuka Holdings  Co Ltd      JP Morgan
   7,300                 17,191
    Paltac Corporation
   (5,000)           Citibank       (2,738)
    Paltac Corporation        Credit Suisse
  (18,000)                  9,858
    Panasonic  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  158,800                  49,357
    Panasonic  Corp       Barclays  Bank
  306,200                  116,270
    Panasonic  Corp
  114,600           Citibank       43,516
    Panasonic  Corp       Credit Suisse
   19,700                  1,798
    Panasonic  Corp       Goldam Sachs
  150,200                  45,944
    Panasonic  Corp
   49,900           HSBC       4,555
    Park24 Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (42,200)                  (29,660)
    Park24 Co Ltd
  (93,100)           Citibank       (49,288)
    Park24 Co Ltd       Credit Suisse
  (20,900)                  (13,736)
    Park24 Co Ltd       Deutsche  Bank
  (25,200)                  (17,712)
    Park24 Co Ltd       JP Morgan
  (26,800)                  (17,613)
    Penta-Ocean  Construction  Co Ltd
  (180,200)           Citibank       8,224
    Penta-Ocean  Construction  Co Ltd    Credit Suisse
  (217,700)                  93,395
    Penta-Ocean  Construction  Co Ltd    Goldam Sachs
  (801,600)                  212,189
    Penta-Ocean  Construction  Co Ltd    JP Morgan
  (29,100)                  12,484
            386/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    PeptiDream  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (12,100)                  (16,056)
    PeptiDream  Inc       Barclays  Bank
  (45,500)                  (62,297)
    PeptiDream  Inc
   (5,600)           HSBC       12,779
    Persol Holdings  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   50,800                  30,140
    Persol Holdings  Co Ltd      Barclays  Bank
   8,800                  9,478
    Persol Holdings  Co Ltd      Credit Suisse
   9,400                  9,226
    Persol Holdings  Co Ltd
   36,000           HSBC       (31,546)
    Pigeon Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (14,900)                  2,720
    Pigeon Corp        Barclays  Bank
  (16,200)                  (10,351)
    Pigeon Corp        Credit Suisse
  (25,200)                  48,305
    Pigeon Corp        Goldam Sachs
  (41,700)                  7,613
    Pigeon Corp
  (24,800)           HSBC       47,538
    Pilot Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   17,900                  (4,902)
    Pilot Corp
   4,200           Citibank       958
    Pilot Corp        Goldam Sachs
   6,500                 (1,780)
    Pilot Corp
   5,500           HSBC       (9,037)
    Pilot Corp        JP Morgan
   4,500                 (7,394)
    Pola Orbis Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   42,800                  58,601
    Pola Orbis Holdings  Inc
   52,500           Citibank       38,337
    Pola Orbis Holdings  Inc     Credit Suisse
   25,900                  45,391
    Pola Orbis Holdings  Inc
   15,800           HSBC       27,690
    Pola Orbis Holdings  Inc     JP Morgan
   23,300                  40,834
    Rakuten  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (174,000)                  (15,882)
    Rakuten  Inc        Goldam Sachs
  (303,200)                  (27,676)
    Recruit  Holdings  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   10,700                  17,092
    Recruit  Holdings  Co Ltd     Barclays  Bank
   27,800                  6,344
    Recruit  Holdings  Co Ltd
   15,800           Citibank       3,605
    Recruit  Holdings  Co Ltd     Goldam Sachs
   21,500                  34,343
    Recruit  Holdings  Co Ltd
   15,800           HSBC       26,248
    Relo Group Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (18,100)                  (8,545)
    Relo Group Inc       Barclays  Bank
  (106,300)                  (970)
    Relo Group Inc
  (55,300)           HSBC       (22,715)
    Renesas  Electronics  Corp     Credit Suisse
  (91,500)                  7,517
    Renesas  Electronics  Corp     Goldam Sachs
  (178,500)                  66,802
    Rengo Co Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
   29,700                  4,188
    Rengo Co Ltd        Barclays  Bank
   63,900                  10,499
    Rengo Co Ltd        Goldam Sachs
   23,100                  4,006
    Rengo Co Ltd        JP Morgan
   28,100                  5,673
    Resona Holdings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (145,000)                  17,603
    Resona Holdings  Inc      Barclays  Bank
  (190,300)                  (2,258)
    Resona Holdings  Inc      Goldam Sachs
  (111,000)                  5,201
    Resona Holdings  Inc
  (822,100)           HSBC       147,078
    Resorttrust  Inc       Barclays  Bank
   23,000                  2,939
    Resorttrust  Inc
   11,100           Citibank       1,418
    Ricoh Co Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
   65,200                  7,626
            387/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Ricoh Co Ltd        Barclays  Bank
  381,500                  45,270
    Ricoh Co Ltd        Credit Suisse
   24,200                  8,900
    Ricoh Co Ltd        Goldam Sachs
   53,800                  17,188
    Ricoh Co Ltd
   78,000           HSBC       44,854
    Rinnai Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   8,300                 (11,445)
    Rinnai Corp        Barclays  Bank
   22,000                 (38,154)
    Rinnai Corp
   7,900           Citibank       (13,701)
    Rinnai Corp        Credit Suisse
   5,600                 (9,384)
    Rinnai Corp        Goldam Sachs
   4,500                 (6,983)
    Rinnai Corp
   16,500           HSBC       18,073
    Rinnai Corp        JP Morgan
   8,500                  (37)
    Rohm Co Ltd        Barclays  Bank
   2,500                  2,967
    Rohm Co Ltd
   2,200           Citibank       2,611
    Rohm Co Ltd        Credit Suisse
   4,700                 25,403
    Rohm Co Ltd        Goldam Sachs
   2,100                  2,224
    Rohto Pharmaceutical   Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   22,300                  10,178
    Rohto Pharmaceutical   Co Ltd     Barclays  Bank
   10,000                  (3,195)
    Rohto Pharmaceutical   Co Ltd
   14,000           Citibank       (4,473)
    Rohto Pharmaceutical   Co Ltd     Credit Suisse
   6,800                  8,690
    Rohto Pharmaceutical   Co Ltd     JP Morgan
   25,500                  32,586
    Ryohin Keikaku  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (42,500)                  (17,978)
    Ryohin Keikaku  Co Ltd      Barclays  Bank
  (92,300)                  (35,385)
    Ryohin Keikaku  Co Ltd      Credit Suisse
  (29,500)                  1,077
    Ryohin Keikaku  Co Ltd      Goldam Sachs
  (89,000)                  (21,122)
    Ryohin Keikaku  Co Ltd
  (12,000)           HSBC       438
    Sankyo Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  173,200                 (110,431)
    Sankyo Co Ltd
   14,100           Citibank       (7,079)
    Sankyo Co Ltd       Credit Suisse
   6,700                 (2,836)
    Sankyo Co Ltd       Goldam Sachs
   4,200                 (2,275)
    Sankyo Co Ltd
   82,700           HSBC       (67,938)
    Sankyo Co Ltd       JP Morgan
   8,300                 (6,631)
    Sankyu Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   22,400                 (75,652)
    Sankyu Inc        Barclays  Bank
   6,700                 (2,446)
    Sankyu Inc
   1,800           Citibank       (657)
    Sankyu Inc        Credit Suisse
   19,400                 (44,270)
    Sankyu Inc        Goldam Sachs
   3,300                 (11,145)
    Sankyu Inc
   75,700           HSBC      (172,744)
    Sankyu Inc        JP Morgan
   11,800                 (26,927)
    Sanrio Co Ltd       Credit Suisse
  (33,200)                  16,970
    Sanrio Co Ltd       Goldam Sachs
  (36,100)                  (989)
    Santen Pharmaceutical   Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   78,400                  35,781
    Santen Pharmaceutical   Co Ltd     Barclays  Bank
  126,900                  (3,475)
    Santen Pharmaceutical   Co Ltd     Credit Suisse
   15,100                  1,930
    Santen Pharmaceutical   Co Ltd     Goldam Sachs
   24,100                  (418)
    Santen Pharmaceutical   Co Ltd
   36,200           HSBC       4,626
            388/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Sanwa Holdings  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  113,700                  (52,930)
    Sanwa Holdings  Corp
  177,200           Citibank       (59,846)
    Sanwa Holdings  Corp      Credit Suisse
   51,500                 (38,077)
    Sanwa Holdings  Corp      Deutsche  Bank
  166,000                  (77,276)
    Sapporo  Holdings  Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   26,300                  7,015
    Sapporo  Holdings  Ltd      Barclays  Bank
   73,600                 (16,123)
    Sapporo  Holdings  Ltd      Credit Suisse
   25,100                  15,579
    Sapporo  Holdings  Ltd      Goldam Sachs
   81,600                  20,611
    Sapporo  Holdings  Ltd
   11,400           HSBC       7,076
    Sapporo  Holdings  Ltd      JP Morgan
   31,000                  19,241
    Sawai Pharmaceutical   Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   26,300                  33,627
    Sawai Pharmaceutical   Co Ltd     Barclays  Bank
   23,400                 (17,087)
    Sawai Pharmaceutical   Co Ltd     Credit Suisse
   5,200                 17,087
    Sawai Pharmaceutical   Co Ltd     Goldam Sachs
   16,400                  14,318
    Sawai Pharmaceutical   Co Ltd
   7,500           HSBC       24,645
    SBI Holdings  Inc/Japan
  (28,600)           Citibank       (12,531)
    SBI Holdings  Inc/Japan       Credit Suisse
  (59,300)                  51,422
    SBI Holdings  Inc/Japan       Deutsche  Bank
  (16,500)                  18,073
    SBI Holdings  Inc/Japan       Goldam Sachs
  (28,900)                  31,655
    SBI Holdings  Inc/Japan
  (98,100)           HSBC       85,067
    SBI Holdings  Inc/Japan       JP Morgan
  (29,900)                  25,928
    SCREEN Holdings  Co Ltd      Goldam Sachs
  (32,600)                  (32,732)
    SCREEN Holdings  Co Ltd
  (102,400)           HSBC      (186,938)
    SCSK Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   (4,300)                  (1,962)
    SCSK Corp        Barclays  Bank
   (4,700)                  1,287
    SCSK Corp        Credit Suisse
   (4,700)                  (2,574)
    SCSK Corp        Goldam Sachs
   (6,100)                  (2,784)
    Secom Co Ltd        Credit Suisse
   3,900                 (14,396)
    Secom Co Ltd        Goldam Sachs
   16,400                 (56,735)
    Secom Co Ltd
   8,800           HSBC       (16,226)
    Secom Co Ltd        JP Morgan
   2,000                 (4,635)
    Sega Sammy Holdings  Inc     Goldam Sachs
  (92,400)                  14,338
    Sega Sammy Holdings  Inc
  (223,100)           HSBC       134,404
    Seibu Holdings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   62,500                  10,930
    Seibu Holdings  Inc      Barclays  Bank
   21,600                  (5,323)
    Seibu Holdings  Inc
   9,400           Citibank       (2,317)
    Seibu Holdings  Inc      Credit Suisse
   46,800                  13,470
    Seibu Holdings  Inc      Goldam Sachs
  102,200                  29,852
    Seibu Holdings  Inc      JP Morgan
   15,100                  7,305
    Seiko Epson Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   18,100                  17,843
    Seiko Epson Corp       Barclays  Bank
  108,000                  109,424
    Seiko Epson Corp
   48,500           Citibank       49,140
    Seiko Epson Corp       Credit Suisse
   12,700                  9,969
    Seiko Epson Corp       Deutsche  Bank
   23,500                  23,166
    Seiko Epson Corp       Goldam Sachs
   11,100                  10,942
            389/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Seiko Epson Corp
   16,800           HSBC       13,188
    Seiko Epson Corp       JP Morgan
   50,000                  39,250
    Seino Holdings  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  278,300                 (121,127)
    Seino Holdings  Co Ltd      Barclays  Bank
  154,300                  (25,352)
    Seino Holdings  Co Ltd
   35,000           Citibank       (5,751)
    Seino Holdings  Co Ltd      Credit Suisse
  203,900                  109,809
    Seino Holdings  Co Ltd      Goldam Sachs
  114,200                  (54,205)
    Seino Holdings  Co Ltd
   34,000           HSBC       3,235
    Seino Holdings  Co Ltd      JP Morgan
   30,300                  16,318
    Sekisui  Chemical  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  129,100                  22,390
    Sekisui  Chemical  Co Ltd
  119,800           Citibank       14,216
    Sekisui  Chemical  Co Ltd     Credit Suisse
  139,800                  (17,865)
    Sekisui  Chemical  Co Ltd     JP Morgan
  185,500                  (23,705)
    Sekisui  House Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  129,000                  18,741
    Sekisui  House Ltd       Barclays  Bank
  145,800                  (37,263)
    Sekisui  House Ltd
   34,300           Citibank       (8,766)
    Sekisui  House Ltd       Credit Suisse
   1,700                  722
    Sekisui  House Ltd       Goldam Sachs
  296,200                  55,312
    Sekisui  House Ltd
  170,800           HSBC       72,495
    Seven &iHoldings  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   67,000                 (87,241)
    Seven &iHoldings  Co Ltd     Barclays  Bank
  159,600                  (72,840)
    Seven &iHoldings  Co Ltd     Goldam Sachs
   14,000                  (4,263)
    Seven &iHoldings  Co Ltd
   9,400           HSBC       (10,039)
    Seven &iHoldings  Co Ltd     JP Morgan
   14,400                 (12,395)
    Seven Bank Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (209,600)                  (17,553)
    Seven Bank Ltd       Barclays  Bank
  (202,700)                  (3,700)
    SG Holdings  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   (8,100)                  7,541
    SG Holdings  Co Ltd      Credit Suisse
  (22,400)                  8,179
    SG Holdings  Co Ltd      Goldam Sachs
  (40,600)                  37,800
    SG Holdings  Co Ltd
  (136,700)           HSBC       49,911
    Sharp Corp/Japan
  (97,229)           Citibank       13,312
    Sharp Corp/Japan        Credit Suisse
  (35,000)                  1,917
    Shiga Bank Ltd/The       Credit Suisse
   7,500                  4,108
    Shiga Bank Ltd/The       Goldam Sachs
   7,500                  1,164
    Shiga Bank Ltd/The
   7,500           HSBC       4,108
    Shikoku  Electric  Power Co Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (78,200)                  18,341
    Shikoku  Electric  Power Co Inc    Barclays  Bank
  (249,800)                  (34,202)
    Shikoku  Electric  Power Co Inc    Goldam Sachs
  (43,800)                  20,790
    Shikoku  Electric  Power Co Inc
  (139,800)           HSBC       139,092
    Shikoku  Electric  Power Co Inc    JP Morgan
  (15,800)                  15,720
    Shimamura  Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
   (5,400)                  26,617
    Shimamura  Co Ltd       Credit Suisse
   (1,900)                  12,660
    Shimamura  Co Ltd       Goldam Sachs
  (17,000)                  83,794
    Shimano  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (15,000)                  (36,067)
    Shimano  Inc        Barclays  Bank
  (15,100)                  (8,270)
            390/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Shimano  Inc
  (14,100)           Citibank       (7,722)
    Shimano  Inc        Goldam Sachs
   (4,000)                  (9,493)
    Shimano  Inc
   (2,500)           HSBC       1,826
    Shimano  Inc        JP Morgan
   (8,300)                  6,061
    Shimizu  Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (265,100)                  87,112
    Shimizu  Corp        Goldam Sachs
  (233,500)                  76,729
    Shimizu  Corp
  (264,900)           HSBC       (14,508)
    Shin-Etsu  Chemical  Co Ltd     Barclays  Bank
   (6,100)                  (557)
    Shin-Etsu  Chemical  Co Ltd     Credit Suisse
   (5,300)                  18,142
    Shin-Etsu  Chemical  Co Ltd
   (6,900)           HSBC       23,618
    Shin-Etsu  Chemical  Co Ltd     JP Morgan
  (10,800)                  36,968
    Shinsei  Bank Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (23,800)                  (510)
    Shionogi  &Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
   41,600                  56,578
    Shionogi  &Co Ltd
   52,400           Citibank       19,132
    Shionogi  &Co Ltd       Credit Suisse
   56,100                  50,689
    Shionogi  &Co Ltd       Goldam Sachs
   13,100                  17,817
    Shionogi  &Co Ltd
   9,300           HSBC       8,659
    Shionogi  &Co Ltd       JP Morgan
   6,800                  9,317
    Shiseido  Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (22,500)                  3,029
    Shiseido  Co Ltd       Barclays  Bank
  (24,500)                  (12,747)
    Shiseido  Co Ltd       Credit Suisse
  (13,100)                  37,427
    Shiseido  Co Ltd       Goldam Sachs
  (30,100)                   －
    Shiseido  Co Ltd
  (16,600)           HSBC       47,426
    Shizuoka  Bank Ltd/The       Bank of America  Merrill  Lynch
  147,200                  (2,687)
    Shizuoka  Bank Ltd/The
  156,000           Citibank       19,935
    Shizuoka  Bank Ltd/The       Credit Suisse
   50,000                  (8,215)
    Shizuoka  Bank Ltd/The       Deutsche  Bank
   15,000                  (274)
    Shizuoka  Bank Ltd/The       Goldam Sachs
   20,600                  (376)
    Shizuoka  Bank Ltd/The       JP Morgan
   13,000                  (2,136)
    SHO-BOND  Holdings  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (56,200)                  42,260
    SHO-BOND  Holdings  Co Ltd     Barclays  Bank
  (10,300)                  3,761
    SHO-BOND  Holdings  Co Ltd
  (10,300)           Citibank       3,761
    SHO-BOND  Holdings  Co Ltd     Credit Suisse
  (26,600)                  7,284
    SHO-BOND  Holdings  Co Ltd     Goldam Sachs
  (81,500)                  58,837
    SHO-BOND  Holdings  Co Ltd
  (34,600)           HSBC       9,475
    Shochiku  Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
   (9,600)                  (2,629)
    Shochiku  Co Ltd
   (3,000)           Citibank       274
    Shochiku  Co Ltd       Credit Suisse
   (9,100)                  (7,476)
    Shochiku  Co Ltd       Goldam Sachs
  (23,100)                  (6,326)
    Shochiku  Co Ltd       JP Morgan
   (3,500)                  (2,875)
    Showa Denko KK       Bank of America  Merrill  Lynch
   63,000                 (156,415)
    Showa Denko KK       Barclays  Bank
   22,300                 (22,798)
    Showa Denko KK
   4,400           Citibank       (4,498)
    Showa Denko KK       Credit Suisse
   8,400                 (21,239)
    Showa Denko KK       Goldam Sachs
   200                 (497)
            391/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Showa Denko KK
   8,700           HSBC       (17,402)
    Skylark  Holdings  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   44,200                  10,564
    Skylark  Holdings  Co Ltd     Barclays  Bank
   8,900                  1,868
    Skylark  Holdings  Co Ltd
  190,200           Citibank       39,931
    Skylark  Holdings  Co Ltd     Credit Suisse
  168,800                  272,718
    Skylark  Holdings  Co Ltd     Goldam Sachs
   20,100                  12,109
    Skylark  Holdings  Co Ltd
   28,400           HSBC       45,884
    Skylark  Holdings  Co Ltd     JP Morgan
  183,100                  294,397
    SMC Corp/Japan        Bank of America  Merrill  Lynch
   (3,900)                  (5,539)
    SMC Corp/Japan        Barclays  Bank
   (3,800)                 (44,051)
    SMC Corp/Japan
   (2,400)           Citibank       (27,822)
    SMC Corp/Japan        Credit Suisse
   (4,000)                  9,128
    SMC Corp/Japan        Deutsche  Bank
   (1,000)                  (456)
    SMC Corp/Japan        Goldam Sachs
   (1,800)                  (822)
    SMC Corp/Japan
   (1,900)           HSBC       4,336
    SMC Corp/Japan        JP Morgan
   (6,200)                  14,148
    Softbank  Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (15,200)                  (254)
    Softbank  Corp        Barclays  Bank
  (56,600)                  7,491
    Softbank  Corp        Credit Suisse
  (49,600)                  1,358
    Softbank  Corp        Goldam Sachs
  (146,000)                  29,319
    SoftBank  Group Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   (5,700)                  364
    SoftBank  Group Corp      Barclays  Bank
  (55,900)                  (50,514)
    SoftBank  Group Corp
  (13,800)           Citibank       (12,470)
    SoftBank  Group Corp      Goldam Sachs
  (10,200)                  652
    SoftBank  Group Corp
  (173,300)           HSBC       143,949
    SoftBank  Group Corp      JP Morgan
   (6,600)                  5,482
    Sohgo Security  Services  Co Ltd
   42,100           HSBC       11,528
    Sojitz Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  513,000                  (18,730)
    Sojitz Corp        Barclays  Bank
   75,800                  4,151
    Sojitz Corp
  415,800           Citibank       22,772
    Sojitz Corp        Credit Suisse
  123,700                  (2,895)
    Sojitz Corp        Goldam Sachs
  824,300                  (30,096)
    Sojitz Corp
   69,600           HSBC       (5,082)
    Sojitz Corp        JP Morgan
  308,900                  (22,557)
    Sompo Holdings  Inc
   81,500           HSBC       (62,489)
    Sony Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   11,200                  18,197
    Sony Corp        Barclays  Bank
   25,800                  51,339
    Sony Corp
   5,400           Citibank       10,745
    Sony Corp
   10,200           HSBC       31,376
    Sony Financial  Holdings  Inc     Barclays  Bank
  (24,500)                  (35,110)
    Sony Financial  Holdings  Inc
   (6,100)           HSBC       (4,621)
    Sotetsu  Holdings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   32,500                  1,483
    Sotetsu  Holdings  Inc      Barclays  Bank
   8,200                 (2,245)
    Sotetsu  Holdings  Inc
   1,400           Citibank       (383)
    Sotetsu  Holdings  Inc      Credit Suisse
   3,400                  (776)
            392/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Sotetsu  Holdings  Inc      Deutsche  Bank
   29,700                  1,355
    Sotetsu  Holdings  Inc      Goldam Sachs
   5,800                  265
    Sotetsu  Holdings  Inc      JP Morgan
   14,000                  (2,755)
    Square Enix Holdings  Co Ltd     Barclays  Bank
   (1,200)                  (1,314)
    Square Enix Holdings  Co Ltd     Goldam Sachs
  (50,300)                 (224,974)
    Stanley  Electric  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   15,300                  (3,491)
    Subaru Corp        Barclays  Bank
   62,600                 (19,713)
    Subaru Corp        Credit Suisse
   6,100                 (8,085)
    Subaru Corp        Goldam Sachs
   8,000                 (3,556)
    Subaru Corp
   9,400           HSBC       (13,428)
    Sugi Holdings  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   16,200                 (25,027)
    Sugi Holdings  Co Ltd      Barclays  Bank
   7,300                 (14,659)
    Sugi Holdings  Co Ltd
   8,500           Citibank       (17,069)
    Sugi Holdings  Co Ltd      Credit Suisse
   7,500                 (9,336)
    Sugi Holdings  Co Ltd      Deutsche  Bank
   1,700                 (2,017)
    Sugi Holdings  Co Ltd      Goldam Sachs
   14,000                 (21,373)
    Sugi Holdings  Co Ltd
   6,200           HSBC       3,396
    Sugi Holdings  Co Ltd      JP Morgan
   14,100                  7,722
    Sumco Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (75,600)                  37,263
    Sumco Corp        Barclays  Bank
  (27,800)                  (8,374)
    Sumco Corp        Credit Suisse
  (53,100)                  38,290
    Sumco Corp
  (133,000)           HSBC       95,906
    Sumitomo  Bakelite  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   7,400                 (19,251)
    Sumitomo  Bakelite  Co Ltd     Barclays  Bank
   6,300                 (6,038)
    Sumitomo  Chemical  Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  468,400                  (98,336)
    Sumitomo  Chemical  Co Ltd
  163,000           Citibank       (4,464)
    Sumitomo  Chemical  Co Ltd     Credit Suisse
  254,500                  (53,430)
    Sumitomo  Chemical  Co Ltd     Deutsche  Bank
   62,000                 (13,016)
    Sumitomo  Chemical  Co Ltd     Goldam Sachs
  203,200                  (42,660)
    Sumitomo  Chemical  Co Ltd
  125,900           HSBC       (26,431)
    Sumitomo  Chemical  Co Ltd     JP Morgan
  276,800                  (58,111)
    Sumitomo  Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  232,500                  (67,911)
    Sumitomo  Corp        Credit Suisse
   30,500                  (6,403)
    Sumitomo  Dainippon  Pharma Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
   68,500                 101,337
    Sumitomo  Dainippon  Pharma Co Ltd    Barclays  Bank
   65,200                  13,688
    Sumitomo  Dainippon  Pharma Co Ltd    Goldam Sachs
   22,800                  44,120
    Sumitomo  Electric  Industries  Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
   34,300                  21,446
    Sumitomo  Electric  Industries  Ltd    Barclays  Bank
  117,000                  106,262
    Sumitomo  Electric  Industries  Ltd
   45,700           Citibank       41,506
    Sumitomo  Electric  Industries  Ltd    Goldam Sachs
   26,400                  16,507
    Sumitomo  Electric  Industries  Ltd
  109,000           HSBC       48,254
    Sumitomo  Electric  Industries  Ltd    JP Morgan
   29,300                  12,971
    Sumitomo  Forestry  Co Ltd
  (68,600)           HSBC       (1,252)
    Sumitomo  Heavy Industries  Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
   9,400                 (9,009)
    Sumitomo  Heavy Industries  Ltd
   16,200           Citibank       8,133
            393/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Sumitomo  Heavy Industries  Ltd    Credit Suisse
   5,700                 (11,186)
    Sumitomo  Heavy Industries  Ltd    Deutsche  Bank
   53,300                 (51,084)
    Sumitomo  Heavy Industries  Ltd
  134,500           HSBC      (263,954)
    Sumitomo  Heavy Industries  Ltd    JP Morgan
   56,100                 (110,095)
    Sumitomo  Metal Mining Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (31,800)                  16,553
    Sumitomo  Metal Mining Co Ltd     Barclays  Bank
  (39,000)                  (1,780)
    Sumitomo  Metal Mining Co Ltd
  (76,600)           Citibank       (3,496)
    Sumitomo  Metal Mining Co Ltd     Credit Suisse
  (34,400)                  92,943
    Sumitomo  Metal Mining Co Ltd     Goldam Sachs
  (84,200)                  46,882
    Sumitomo  Metal Mining Co Ltd     JP Morgan
  (47,500)                  128,337
    Sumitomo  Mitsui Financial  Group Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
   20,200                  369
    Sumitomo  Mitsui Financial  Group Inc   Credit Suisse
   39,300                  (9,327)
    Sumitomo  Mitsui Financial  Group Inc
   69,400           HSBC       (16,470)
    Sumitomo  Mitsui Trust Holdings  Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
  (35,100)                  7,363
    Sumitomo  Mitsui Trust Holdings  Inc   Barclays  Bank
  (20,800)                  7,974
    Sumitomo  Osaka Cement Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   32,500                 (72,680)
    Sumitomo  Osaka Cement Co Ltd
   10,700           Citibank       (12,697)
    Sumitomo  Osaka Cement Co Ltd     Credit Suisse
   4,800                 (17,306)
    Sumitomo  Osaka Cement Co Ltd     Goldam Sachs
   5,200                 (11,629)
    Sumitomo  Rubber Industries  Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
   98,300                 (11,664)
    Sumitomo  Rubber Industries  Ltd    Barclays  Bank
   17,900                  817
    Sumitomo  Rubber Industries  Ltd
   24,300           Citibank       1,109
    Sumitomo  Rubber Industries  Ltd    Credit Suisse
   21,800                  (4,179)
    Sumitomo  Rubber Industries  Ltd    Deutsche  Bank
   19,100                  (2,266)
    Sumitomo  Rubber Industries  Ltd    Goldam Sachs
   68,100                  (8,081)
    Sumitomo  Rubber Industries  Ltd
   93,300           HSBC       (17,884)
    Sumitomo  Rubber Industries  Ltd    JP Morgan
  102,200                  (19,590)
    Sundrug  Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
   26,200                  3,587
    Sundrug  Co Ltd
   48,100           Citibank       (17,562)
    Sundrug  Co Ltd       Credit Suisse
   18,000                  16,430
    Sundrug  Co Ltd
   15,900           HSBC       14,513
    Sundrug  Co Ltd       JP Morgan
   17,500                  15,974
    Suntory  Beverage  &Food Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   83,500                 (31,304)
    Suntory  Beverage  &Food Ltd     Barclays  Bank
   31,300                  12,857
    Suntory  Beverage  &Food Ltd
   23,600           Citibank       9,694
    Suntory  Beverage  &Food Ltd     Credit Suisse
   7,700                 (6,677)
    Suntory  Beverage  &Food Ltd     Goldam Sachs
   30,700                 (14,011)
    Suntory  Beverage  &Food Ltd
   17,100           HSBC       (14,828)
    Suntory  Beverage  &Food Ltd     JP Morgan
   8,000                 (6,937)
    Suzuken  Co Ltd/Aichi  Japan     Bank of America  Merrill  Lynch
   43,800                 (145,702)
    Suzuken  Co Ltd/Aichi  Japan     Barclays  Bank
   25,200                 (72,457)
    Suzuken  Co Ltd/Aichi  Japan
   42,800           Citibank      (123,061)
    Suzuken  Co Ltd/Aichi  Japan     Credit Suisse
   63,200                 (426,017)
    Suzuken  Co Ltd/Aichi  Japan     JP Morgan
   28,300                 (192,447)
    Suzuki Motor Corp       Barclays  Bank
  (12,200)                  (2,116)
            394/590



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                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Sysmex Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (21,000)                  (64,406)
    Sysmex Corp        Barclays  Bank
  (20,600)                  6,017
    Sysmex Corp
   (5,200)           Citibank       1,519
    Sysmex Corp
  (16,200)           HSBC       61,810
    T&D Holdings  Inc       Barclays  Bank
  (117,200)                  (40,652)
    Tadano Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
  (269,400)                  (29,508)
    Tadano Ltd        Barclays  Bank
  (69,100)                  (26,491)
    Tadano Ltd        Credit Suisse
  (97,800)                  (19,639)
    Tadano Ltd        Goldam Sachs
  (137,000)                  (15,006)
    Tadano Ltd
  (79,200)           HSBC       (15,904)
    Tadano Ltd        JP Morgan
   (2,000)                  (402)
    Taiheiyo  Cement Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   39,100                 (23,198)
    Taiheiyo  Cement Corp      Barclays  Bank
   7,400                 (2,702)
    Taiheiyo  Cement Corp
   6,400           Citibank       (2,337)
    Taiheiyo  Cement Corp      Credit Suisse
   6,100                 (4,454)
    Taiheiyo  Cement Corp      Goldam Sachs
   89,700                 (53,220)
    Taiheiyo  Cement Corp
   16,900           HSBC       (12,341)
    Taiheiyo  Cement Corp      JP Morgan
   39,300                 (24,849)
    Taisei Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (160,000)                  (67,392)
    Taisei Corp        Barclays  Bank
  (28,400)                  (16,850)
    Taisei Corp        Goldam Sachs
  (118,500)                  (54,142)
    Taisei Corp
  (77,200)           HSBC       59,897
    Taisho Pharmaceutical   Holdings  Co Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
   24,600                  60,645
    Taisho Pharmaceutical   Holdings  Co Ltd   Barclays  Bank
   28,800                  57,834
    Taisho Pharmaceutical   Holdings  Co Ltd
   8,900           Citibank       17,872
    Taisho Pharmaceutical   Holdings  Co Ltd   Credit Suisse
   1,700                  4,810
    Taisho Pharmaceutical   Holdings  Co Ltd   JP Morgan
   15,000                  42,444
    Taiyo Nippon Sanso Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (14,800)                  27,677
    Taiyo Nippon Sanso Corp
  (34,200)           Citibank       12,175
    Taiyo Nippon Sanso Corp      Credit Suisse
  (51,100)                  66,233
    Taiyo Nippon Sanso Corp
  (28,200)           HSBC       36,552
    Taiyo Nippon Sanso Corp      JP Morgan
  (179,300)                  232,400
    Taiyo Yuden Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (14,600)                  14,260
    Taiyo Yuden Co Ltd      Barclays  Bank
   (6,000)                  (2,903)
    Taiyo Yuden Co Ltd
  (60,800)           Citibank       (29,414)
    Taiyo Yuden Co Ltd      Credit Suisse
  (38,300)                  21,368
    Taiyo Yuden Co Ltd
  (115,500)           HSBC       46,388
    Taiyo Yuden Co Ltd      JP Morgan
   (7,400)                  2,972
    Takara Holdings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   67,700                  (2,191)
    Takara Holdings  Inc      Barclays  Bank
   22,800                  (832)
    Takara Holdings  Inc      Goldam Sachs
   19,400                  (885)
    Takara Holdings  Inc      JP Morgan
   20,700                  1,727
    Takashimaya  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   38,200                  (1,046)
    Takashimaya  Co Ltd      Credit Suisse
   49,200                 (20,658)
    Takashimaya  Co Ltd      Goldam Sachs
   47,300                  (2,729)
            395/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Takashimaya  Co Ltd
  389,600           HSBC      (159,119)
    Takeda Pharmaceutical   Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   (5,600)                  3,722
    Takeda Pharmaceutical   Co Ltd     Barclays  Bank
  (13,000)                  (712)
    Takeda Pharmaceutical   Co Ltd
  (50,900)           Citibank       (2,788)
    Takeda Pharmaceutical   Co Ltd     Goldam Sachs
  (169,500)                  1,547
    Takeda Pharmaceutical   Co Ltd
  (26,100)           HSBC       (18,344)
    TDK Corp
   (8,700)           Citibank       (46,853)
    TDK Corp        Credit Suisse
  (19,800)                  (16,266)
    TDK Corp
   (8,200)           HSBC       (6,736)
    TechnoPro  Holdings  Inc      Barclays  Bank
   3,400                  8,690
    TechnoPro  Holdings  Inc      Goldam Sachs
   6,300                 19,552
    Teijin Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
  121,300                  (62,666)
    Teijin Ltd        Barclays  Bank
   10,000                  183
    Teijin Ltd
  123,000           Citibank       2,245
    Teijin Ltd        Credit Suisse
  129,100                  (76,596)
    Teijin Ltd        Goldam Sachs
  270,000                 (167,587)
    Teijin Ltd
   89,500           HSBC       (53,101)
    Teijin Ltd        JP Morgan
  190,500                 (107,013)
    Terumo Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (38,000)                  (1,387)
    Terumo Corp
  (10,500)           Citibank       (3,259)
    Terumo Corp        Credit Suisse
  (20,100)                  32,474
    Terumo Corp        Goldam Sachs
  (22,300)                  (814)
    Terumo Corp
   (9,800)           HSBC       15,833
    Terumo Corp        JP Morgan
  (25,300)                  40,875
    THK Co Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
  (16,300)                  (14,867)
    THK Co Ltd        Barclays  Bank
   (9,400)                  (8,666)
    THK Co Ltd
  (29,300)           Citibank       (27,012)
    THK Co Ltd        Credit Suisse
  (47,300)                  45,333
    THK Co Ltd        Goldam Sachs
  (19,300)                  (4,404)
    THK Co Ltd
   (8,900)           HSBC       8,530
    THK Co Ltd        JP Morgan
  (16,900)                  16,197
    TIS Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   18,700                  58,035
    TIS Inc        Barclays  Bank
   17,900                  11,437
    TIS Inc        Credit Suisse
   26,200                 119,575
    TIS Inc        Goldam Sachs
   45,600                 141,518
    TIS Inc
   23,400           HSBC       106,796
    Tobu Railway  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   23,000                  5,249
    Tobu Railway  Co Ltd      Barclays  Bank
   21,200                  (1,935)
    Tobu Railway  Co Ltd      Credit Suisse
   36,300                  28,164
    Tobu Railway  Co Ltd      Goldam Sachs
  109,000                  24,873
    Tobu Railway  Co Ltd
   22,500           HSBC       17,457
    Toda Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (396,200)                  83,252
    Toda Corp        Barclays  Bank
  (245,000)                  8,945
    Toda Corp
  (70,300)           Citibank       2,567
    Toda Corp        Credit Suisse
  (62,800)                  16,050
            396/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Toda Corp        Goldam Sachs
  (369,300)                  74,856
    Toda Corp
  (102,000)           HSBC       26,069
    Toda Corp        JP Morgan
  (48,700)                  12,447
    Toho Co Ltd/Tokyo
   (5,600)           Citibank       256
    Toho Co Ltd/Tokyo        Credit Suisse
  (12,000)                  (10,953)
    Toho Co Ltd/Tokyo        Deutsche  Bank
   (100)                  64
    Toho Co Ltd/Tokyo
  (32,400)           HSBC       (29,574)
    Toho Co Ltd/Tokyo        JP Morgan
  (10,600)                  (9,676)
    Toho Gas Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (66,300)                  (57,767)
    Toho Gas Co Ltd       Barclays  Bank
  (47,700)                  (60,956)
    Toho Gas Co Ltd
   (7,500)           Citibank       (9,584)
    Toho Gas Co Ltd       Credit Suisse
  (39,200)                  53,672
    Toho Gas Co Ltd       Deutsche  Bank
   (5,900)                  (4,847)
    Toho Gas Co Ltd       Goldam Sachs
  (36,000)                  (29,574)
    Toho Gas Co Ltd
  (17,500)           HSBC       23,961
    Tohoku Electric  Power Co Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (109,700)                   346
    Tohoku Electric  Power Co Inc     Barclays  Bank
  (240,300)                  (30,708)
    Tohoku Electric  Power Co Inc
  (70,100)           HSBC       33,913
    Tokai Carbon Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (175,950)                  (1,755)
    Tokai Carbon Co Ltd
  (24,400)           Citibank       (6,013)
    Tokai Carbon Co Ltd      Goldam Sachs
  (141,200)                   997
    Tokai Rika Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  223,200                  32,597
    Tokai Rika Co Ltd       Goldam Sachs
   37,600                  5,491
    Tokai Rika Co Ltd
   27,200           HSBC       (13,904)
    Tokai Tokyo Financial  Holdings  Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
  (351,400)                  9,623
    Tokai Tokyo Financial  Holdings  Inc   Goldam Sachs
  (114,000)                  3,122
    Tokio Marine Holdings  Inc
   36,800           HSBC       14,108
    Tokuyama  Corp        Credit Suisse
   6,400                  823
    Tokuyama  Corp        Goldam Sachs
  108,200                  (89,874)
    Tokuyama  Corp
   7,300           HSBC       (7,396)
    Tokyo Broadcasting  System Holdings  Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
   16,600                  (8,889)
    Tokyo Broadcasting  System Holdings  Inc   Barclays  Bank
   14,900                  (5,032)
    Tokyo Broadcasting  System Holdings  Inc   Credit Suisse
   12,400                  2,223
    Tokyo Century  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (14,600)                  5,008
    Tokyo Century  Corp       Barclays  Bank
  (10,500)                  8,626
    Tokyo Century  Corp
   (6,500)           Citibank       5,340
    Tokyo Century  Corp       Credit Suisse
  (19,300)                  (47,565)
    Tokyo Century  Corp       Deutsche  Bank
   (300)                  55
    Tokyo Century  Corp       Goldam Sachs
  (17,600)                  3,213
    Tokyo Century  Corp
  (15,400)           HSBC       (37,954)
    Tokyo Century  Corp       JP Morgan
   (3,100)                  (7,640)
    Tokyo Electric  Power Co Holdings  Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
  (200,400)                  18,482
    Tokyo Electric  Power Co Holdings  Inc   Barclays  Bank
  (482,700)                  (52,872)
    Tokyo Electric  Power Co Holdings  Inc   Goldam Sachs
  (110,800)                  1,965
    Tokyo Electric  Power Co Holdings  Inc
  (89,900)           HSBC       22,156
            397/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Tokyo Electric  Power Co Holdings  Inc   JP Morgan
  (104,700)                  25,803
    Tokyo Electron  Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   3,800                 (5,029)
    Tokyo Electron  Ltd
   2,200           Citibank       13,956
    Tokyo Electron  Ltd      Credit Suisse
   1,100                  7,609
    Tokyo Electron  Ltd      Goldam Sachs
   8,200                 (10,853)
    Tokyo Electron  Ltd
   9,200           HSBC       68,860
    Tokyo Electron  Ltd      JP Morgan
   300                 2,245
    Tokyo Gas Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (36,200)                  (25,006)
    Tokyo Gas Co Ltd       Barclays  Bank
  (126,300)                  (84,734)
    Tokyo Gas Co Ltd       Goldam Sachs
   (7,400)                  (5,843)
    Tokyo Tatemono  Co Ltd      Barclays  Bank
  (53,000)                  (77,888)
    Tokyo Tatemono  Co Ltd
  (14,800)           Citibank       (21,750)
    Tokyo Tatemono  Co Ltd      Credit Suisse
  (17,700)                  (22,296)
    Tokyo Tatemono  Co Ltd
  (62,000)           HSBC       (78,098)
    Tokyu Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   (6,500)                  831
    Tokyu Corp
   (8,300)           Citibank       2,349
    Tokyu Corp        Credit Suisse
  (47,800)                  (20,507)
    Tokyu Corp
  (124,300)           HSBC       (53,326)
    Tokyu Fudosan  Holdings  Corp     Credit Suisse
  (94,800)                  (15,576)
    Tokyu Fudosan  Holdings  Corp     Goldam Sachs
  (28,400)                  (13,994)
    Tokyu Fudosan  Holdings  Corp
  (867,700)           HSBC      (142,564)
    Topcon Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   61,400                  3,995
    Topcon Corp
   17,000           Citibank       3,414
    Topcon Corp        Goldam Sachs
   47,400                  (4,490)
    Toppan Printing  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  258,600                  35,691
    Toppan Printing  Co Ltd      Barclays  Bank
   32,400                  296
    Toray Industries  Inc      Credit Suisse
  (170,900)                  73,006
    Toshiba  Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  152,800                  438,617
    Toshiba  Corp        Barclays  Bank
  123,000                  651,180
    Toshiba  Plant Systems  &Services  Corp   Barclays  Bank
  (62,000)                  (566)
    Toshiba  Plant Systems  &Services  Corp   Goldam Sachs
  (22,000)                  (227)
    Toshiba  Plant Systems  &Services  Corp
  (19,100)           HSBC       (97,457)
    Tosoh Corp        Barclays  Bank
  (11,400)                  (2,497)
    Tosoh Corp        Goldam Sachs
  (11,400)                  (3,466)
    TOTO Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
   (4,800)                  (6,321)
    TOTO Ltd        Barclays  Bank
  (19,800)                  (16,266)
    TOTO Ltd        Credit Suisse
   (6,400)                 (10,515)
    TOTO Ltd
  (155,500)           HSBC      (255,488)
    TOTO Ltd        JP Morgan
   (4,100)                  (6,736)
    Toyo Seikan Group Holdings  Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
   22,500                  (4,108)
    Toyo Seikan Group Holdings  Ltd
   21,500           Citibank       3,729
    Toyo Suisan Kaisha Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   67,100                 (39,811)
    Toyo Suisan Kaisha Ltd      Barclays  Bank
   32,300                 (13,267)
    Toyo Suisan Kaisha Ltd
   41,100           Citibank       (16,882)
    Toyo Suisan Kaisha Ltd      Credit Suisse
   32,600                 (13,391)
            398/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Toyo Suisan Kaisha Ltd      Deutsche  Bank
   6,400                 (3,797)
    Toyo Suisan Kaisha Ltd      Goldam Sachs
   9,100                 (5,399)
    Toyo Suisan Kaisha Ltd
   40,800           HSBC       (16,759)
    Toyo Suisan Kaisha Ltd      JP Morgan
   42,800                 (17,580)
    Toyo Tire &Rubber Co Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (136,200)                  (2,972)
    Toyo Tire &Rubber Co Ltd     Barclays  Bank
  (149,700)                  (25,962)
    Toyo Tire &Rubber Co Ltd
  (104,000)           Citibank       (18,037)
    Toyo Tire &Rubber Co Ltd     Credit Suisse
  (173,700)                  (87,203)
    Toyo Tire &Rubber Co Ltd     Goldam Sachs
  (316,000)                  5,769
    Toyo Tire &Rubber Co Ltd
  (81,700)           HSBC       (41,016)
    Toyo Tire &Rubber Co Ltd     JP Morgan
  (60,400)                  (30,323)
    Toyoda Gosei Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   53,700                  (3,313)
    Toyoda Gosei Co Ltd      Barclays  Bank
   10,000                  3,560
    Toyoda Gosei Co Ltd      Goldam Sachs
   14,200                  (3,111)
    Toyota Boshoku  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   50,800                  17,620
    Toyota Boshoku  Corp
  151,500           Citibank       30,423
    Toyota Boshoku  Corp      Credit Suisse
   65,700                  (3,598)
    Toyota Boshoku  Corp      JP Morgan
   3,300                  (181)
    Toyota Industries  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (19,200)                  24,536
    Toyota Industries  Corp
   (400)          Citibank        －
    Toyota Industries  Corp      Credit Suisse
  (24,700)                  40,582
    Toyota Industries  Corp
   (6,900)           HSBC       11,337
    Toyota Motor Corp       Barclays  Bank
  (22,200)                  23,303
    Toyota Tsusho Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   10,400                  (2,373)
    Toyota Tsusho Corp
   14,600           Citibank       2,665
    Toyota Tsusho Corp       JP Morgan
   3,300                  2,109
    Trend Micro Inc/Japan       Bank of America  Merrill  Lynch
   25,800                  56,520
    Trend Micro Inc/Japan
   39,700           Citibank       43,485
    Trend Micro Inc/Japan
   3,300           HSBC       7,642
    Trend Micro Inc/Japan       JP Morgan
   8,300                 16,667
    TS Tech Co Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
   59,600                 (40,538)
    TS Tech Co Ltd
   1,700           Citibank       (1,009)
    TS Tech Co Ltd       Credit Suisse
   44,300                 (16,490)
    TS Tech Co Ltd       Deutsche  Bank
   17,900                 (12,254)
    TS Tech Co Ltd       Goldam Sachs
   16,200                  (8,772)
    TS Tech Co Ltd       JP Morgan
   41,700                 (14,778)
    Tsumura  &Co
  (83,500)           Citibank       (11,433)
    Tsumura  &Co       JP Morgan
  (17,200)                  (5,495)
    Tsuruha  Holdings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,000)                  (34,171)
    Tsuruha  Holdings  Inc      Barclays  Bank
  (13,500)                  (2,465)
    Tsuruha  Holdings  Inc
   (1,400)           Citibank       (256)
    Tsuruha  Holdings  Inc
   (8,700)           HSBC       (40,500)
    Tsuruha  Holdings  Inc      JP Morgan
   (6,000)                 (27,931)
    TV Asahi Holdings  Corp      Credit Suisse
   (4,000)                  (256)
    Ube Industries  Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   50,300                  (4,132)
            399/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Ube Industries  Ltd
   12,600           Citibank       4,715
    Ube Industries  Ltd      Credit Suisse
   35,900                 (18,351)
    Ube Industries  Ltd      Deutsche  Bank
   7,400                  (608)
    Ube Industries  Ltd      Goldam Sachs
   62,800                  (5,159)
    Ube Industries  Ltd
   9,500           HSBC       (4,856)
    Ube Industries  Ltd      JP Morgan
   45,300                 (23,155)
    Ulvac Inc        Goldam Sachs
   (500)                  822
    Ulvac Inc
  (14,300)           HSBC       73,096
    Unicharm  Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,000)                  (20,740)
    Unicharm  Corp        Barclays  Bank
  (87,400)                  (75,788)
    Unicharm  Corp        Goldam Sachs
   (5,500)                  (5,971)
    Unicharm  Corp
  (66,100)           HSBC       65,765
    Ushio Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   17,500                  (2,236)
    Ushio Inc
   20,500           HSBC       (14,221)
    USS Co Ltd
  (76,000)           Citibank       (1,387)
    USS Co Ltd        Credit Suisse
   (6,300)                  (3,853)
    USS Co Ltd        JP Morgan
   (7,100)                  (4,342)
    Wacoal Holdings  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   77,600                  70,832
    Wacoal Holdings  Corp      Barclays  Bank
   45,000                  69,417
    Wacoal Holdings  Corp
   14,100           Citibank       21,751
    Wacoal Holdings  Corp      Credit Suisse
   34,500                  22,044
    Wacoal Holdings  Corp      Goldam Sachs
  101,700                  92,830
    Wacoal Holdings  Corp
   15,300           HSBC       12,113
    Wacoal Holdings  Corp      JP Morgan
   9,800                  6,262
    Welcia Holdings  Co Ltd      Goldam Sachs
  (60,900)                  (22,235)
    West Japan Railway  Co      Bank of America  Merrill  Lynch
   29,600                  (9,186)
    West Japan Railway  Co
   22,900           Citibank       (47,867)
    West Japan Railway  Co      Credit Suisse
   18,900                 (15,699)
    West Japan Railway  Co      Goldam Sachs
   4,900                 (1,521)
    West Japan Railway  Co
   4,300           HSBC       (3,572)
    Yakult Honsha Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   3,500                  6,709
    Yakult Honsha Co Ltd
   6,200           Citibank       11,884
    Yakult Honsha Co Ltd
   11,400           HSBC       19,746
    Yakult Honsha Co Ltd      JP Morgan
   4,100                  7,111
    Yamada Denki Co Ltd      Barclays  Bank
  263,100                  (40,826)
    Yamada Denki Co Ltd      JP Morgan
   47,700                  (871)
    Yamaguchi  Financial  Group Inc    Credit Suisse
   83,900                  (7,658)
    Yamaguchi  Financial  Group Inc    Deutsche  Bank
   80,900                  －
    Yamaha Corp        Barclays  Bank
   (5,100)                  1,397
    Yamaha Motor Co Ltd
  (23,200)           Citibank       (5,506)
    Yamaha Motor Co Ltd      Credit Suisse
  (21,500)                  (18,644)
    Yamaha Motor Co Ltd
  (10,000)           HSBC       (8,671)
    Yamaha Motor Co Ltd      JP Morgan
  (34,900)                  (30,263)
    Yamato Holdings  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   40,100                  23,792
    Yamato Holdings  Co Ltd      Barclays  Bank
   51,500                  29,615
            400/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Yamato Holdings  Co Ltd
   19,500           Citibank       11,214
    Yamato Holdings  Co Ltd      Credit Suisse
   11,600                  5,784
    Yamato Holdings  Co Ltd
   84,500           HSBC       26,030
    Yamato Holdings  Co Ltd      JP Morgan
   11,800                  7,890
    Yamato Kogyo Co Ltd
  (11,700)           Citibank       (3,845)
    Yamato Kogyo Co Ltd      Credit Suisse
   (7,300)                  7,929
    Yamato Kogyo Co Ltd      Goldam Sachs
   (5,900)                  3,931
    Yamato Kogyo Co Ltd      JP Morgan
  (10,800)                  11,731
    Yamazaki  Baking Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   68,600                  59,366
    Yamazaki  Baking Co Ltd      Barclays  Bank
   91,900                  24,327
    Yamazaki  Baking Co Ltd
   20,600           Citibank       5,453
    Yamazaki  Baking Co Ltd      Credit Suisse
   41,700                  44,914
    Yamazaki  Baking Co Ltd      Goldam Sachs
   13,800                  13,352
    Yamazaki  Baking Co Ltd
   38,000           HSBC       40,929
    Yamazaki  Baking Co Ltd      JP Morgan
   92,100                  99,199
    Yaskawa  Electric  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (47,700)                  53,194
    Yaskawa  Electric  Corp      Barclays  Bank
  (88,600)                  (68,742)
    Yaskawa  Electric  Corp
  (43,900)           Citibank       (34,061)
    Yaskawa  Electric  Corp      Credit Suisse
  (28,300)                  51,664
    Yaskawa  Electric  Corp      Goldam Sachs
  (71,000)                  93,971
    Yaskawa  Electric  Corp      JP Morgan
  (76,300)                  139,291
    Yokogawa  Electric  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   49,500                  45,635
    Yokogawa  Electric  Corp
   12,000           Citibank       7,886
    Yokogawa  Electric  Corp      Credit Suisse
   2,100                  383
    Yokogawa  Electric  Corp      JP Morgan
   47,700                  8,708
    Yokohama  Rubber Co Ltd/The      Bank of America  Merrill  Lynch
  111,800                 (129,602)
    Yokohama  Rubber Co Ltd/The      Barclays  Bank
   64,500                 (25,316)
    Yokohama  Rubber Co Ltd/The
   14,700           Citibank       (5,770)
    Yokohama  Rubber Co Ltd/The      Credit Suisse
   39,900                 (87,044)
    Yokohama  Rubber Co Ltd/The      Deutsche  Bank
   4,300                 (4,985)
    Yokohama  Rubber Co Ltd/The      Goldam Sachs
   19,200                 (22,257)
    Yokohama  Rubber Co Ltd/The
   54,800           HSBC      (119,549)
    Yokohama  Rubber Co Ltd/The      JP Morgan
   13,600                 (29,669)
    ZHoldings  Corp
  (215,800)           Citibank       35,456
    ZHoldings  Corp       Credit Suisse
  (85,100)                  (3,884)
    ZHoldings  Corp
  (299,800)           HSBC       (13,683)
    ZHoldings  Corp       JP Morgan
  (412,682)                  (18,834)
    Zenkoku  Hosho Co Ltd
   9,600           HSBC       1,314
    Zensho Holdings  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   17,500                 (10,063)
    Zensho Holdings  Co Ltd      Credit Suisse
   26,700                  17,547
    Zeon Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  204,500                  5,600
    Zeon Corp        Barclays  Bank
   44,700                  16,729
    Zeon Corp
  112,900           Citibank       42,252
    Zeon Corp        Goldam Sachs
  290,000                  7,941
    Zeon Corp
   73,400           HSBC       42,209
            401/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    日本（続き）
    Zeon Corp        JP Morgan
   37,600                  21,622
    ZOZO Inc        Barclays  Bank
  (67,700)                  81,570
    ZOZO Inc
  (11,600)           Citibank       13,977
    ZOZO Inc        JP Morgan
                    21,560
  (20,000)
                   (13,165,242)
    オランダ
    Aalberts  Industries  NV     Bank of America  Merrill  Lynch
   144                  2
    Aalberts  Industries  NV     Barclays  Bank
  112,560                  113,926
    Aalberts  Industries  NV     Credit Suisse
   17,504                 (20,798)
    ABN AMRO Bank NV -CVA ’144A’     Barclays  Bank
  (165,170)                  100,850
    ABN AMRO Bank NV -CVA ’144A’
  (34,770)           Citibank       21,230
    ABN AMRO Bank NV -CVA ’144A’
  (13,300)           HSBC       25,679
    ABN AMRO Bank NV -CVA ’144A’     JP Morgan
  (55,400)                  106,964
    Adyen NV ’144A’        Barclays  Bank
   1,790                 70,500
    Adyen NV ’144A’        Credit Suisse
   400                 27,812
    Adyen NV ’144A’        Goldam Sachs
   920                 51,821
    Adyen NV ’144A’
   3,020           HSBC       206,544
    Aegon NV        Bank of America  Merrill  Lynch
  (390,721)                  39,235
    Aegon NV        Barclays  Bank
  (844,260)                  20,434
    Aegon NV
  (454,739)           HSBC       60,034
    Akzo Nobel NV       Bank of America  Merrill  Lynch
   25,870                 (26,469)
    Akzo Nobel NV       Barclays  Bank
  135,940                  53,840
    Akzo Nobel NV       Credit Suisse
   64,813                  19,252
    Akzo Nobel NV       Goldam Sachs
  106,922                 (109,396)
    Akzo Nobel NV
   57,325           HSBC       17,028
    Akzo Nobel NV       JP Morgan
   4,410                  1,310
             Bank of America  Merrill  Lynch
  (77,440)  ArcelorMittal                (38,849)
             Barclays  Bank
  (357,240)  ArcelorMittal                (83,320)
             Goldam Sachs
  (85,610)  ArcelorMittal                (42,948)
  (25,230)  ArcelorMittal         HSBC       (3,608)
    ASML Holding  NV       Barclays  Bank
  (10,350)                  (52,378)
    ASR Nederland  NV       Bank of America  Merrill  Lynch
   34,220                  (706)
    ASR Nederland  NV       Barclays  Bank
   41,800                  24,833
    ASR Nederland  NV
   42,250           Citibank       25,100
    ASR Nederland  NV       Credit Suisse
   29,759                 (46,817)
    ASR Nederland  NV       Goldam Sachs
   26,510                  (7,875)
    ASR Nederland  NV
  145,246           HSBC      (228,503)
    ASR Nederland  NV       JP Morgan
   26,799                 (29,376)
    Boskalis  Westminster        Bank of America  Merrill  Lynch
  (181,403)                  (37,918)
    Boskalis  Westminster        Credit Suisse
  (106,914)                  (4,705)
    Boskalis  Westminster        Goldam Sachs
  (10,820)                  (2,262)
    Boskalis  Westminster        JP Morgan
  (106,150)                  (4,671)
    Galapagos  NV       Bank of America  Merrill  Lynch
  (15,520)                 (218,551)
    Galapagos  NV       Barclays  Bank
   (7,940)                 (83,421)
    Galapagos  NV
   (6,750)           HSBC       (70,918)
            402/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    オランダ（続き）
    Galapagos  NV       JP Morgan
   (5,961)                 (62,629)
    GrandVision  NV ’144A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (25,945)                  (2,859)
    GrandVision  NV ’144A’      Barclays  Bank
  (29,318)                  (2,580)
    GrandVision  NV ’144A’      Goldam Sachs
   (6,830)                  (581)
    GrandVision  NV ’144A’
  (38,855)           HSBC       (4,275)
    Heineken  Holding  NV      Barclays  Bank
   2,180                  1,319
    Heineken  Holding  NV
   4,690           Citibank       2,838
    Heineken  Holding  NV
   7,883           HSBC       17,779
    ING Groep NV
  275,670           HSBC       (89,770)
    Koninklijke  Ahold Delhaize  NV    Barclays  Bank
   92,570                 (40,227)
    Koninklijke  DSM NV      Bank of America  Merrill  Lynch
   10,852                  (1,791)
    Koninklijke  DSM NV      Barclays  Bank
   26,986                  (8,907)
    Koninklijke  DSM NV      Credit Suisse
   3,060                  1,852
    Koninklijke  KPN NV      Barclays  Bank
  548,280                  6,032
    Koninklijke  KPN NV      Credit Suisse
   24,029                  476
    Koninklijke  KPN NV      Goldam Sachs
  518,740                  1,712
    Koninklijke  KPN NV
  183,132           HSBC       3,627
    Koninklijke  KPN NV      JP Morgan
   74,526                  1,476
    Koninklijke  Philips  NV     Bank of America  Merrill  Lynch
   7,730                 11,651
    Koninklijke  Philips  NV     Barclays  Bank
   42,940                  60,232
    Koninklijke  Philips  NV     Credit Suisse
   27,531                  72,237
    Koninklijke  Philips  NV     Goldam Sachs
   10,910                  16,444
    Koninklijke  Philips  NV
   54,949           HSBC       144,178
    Koninklijke  Vopak NV      Bank of America  Merrill  Lynch
  (18,920)                  42,305
    Koninklijke  Vopak NV      Barclays  Bank
  (45,890)                  31,806
    Koninklijke  Vopak NV      Goldam Sachs
   (7,430)                  26,893
    NN Group NV        Barclays  Bank
  174,692                  28,828
    OCI NV        Bank of America  Merrill  Lynch
  (53,210)                  67,500
    OCI NV        Barclays  Bank
  (16,590)                  9,034
    OCI NV        Credit Suisse
  (62,141)                  256,025
    OCI NV        Goldam Sachs
  (46,140)                  92,131
    OCI NV        JP Morgan
  (54,921)                  226,278
    Prosus NV        Bank of America  Merrill  Lynch
  (19,670)                  (6,186)
    Prosus NV        Barclays  Bank
  (137,195)                  167,538
    Prosus NV
  (56,630)           HSBC       60,432
    Randstad  NV        Barclays  Bank
   55,540                  57,436
    Randstad  NV
   55,925           HSBC       86,136
    Signify  NV ’144A’       Bank of America  Merrill  Lynch
  191,727                  (99,793)
    Signify  NV ’144A’       Barclays  Bank
   20,940                  9,445
    Signify  NV ’144A’
   74,324           Citibank       33,525
    Signify  NV ’144A’       Credit Suisse
   17,557                 (10,237)
    Signify  NV ’144A’       Goldam Sachs
   32,340                 (19,924)
    Signify  NV ’144A’
  106,387           HSBC       (62,032)
    Signify  NV ’144A’       JP Morgan
   51,646                 (23,732)
    Takeaway.com  NV ’144A’      Credit Suisse
  (22,910)                  (88,350)
            403/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    オランダ（続き）
    Takeaway.com  NV ’144A’      Goldam Sachs
  (17,440)                  (42,211)
    Takeaway.com  NV ’144A’
  (77,750)           HSBC      (645,802)
    Unilever  NV        Bank of America  Merrill  Lynch
   44,880                  12,491
    Unilever  NV        Barclays  Bank
  496,770                  601,174
    Unilever  NV        Goldam Sachs
   12,360                  3,671
    Unilever  NV
   22,160           HSBC       (14,871)
    Wolters  Kluwer NV      Bank of America  Merrill  Lynch
   20,163                  13,753
    Wolters  Kluwer NV      Barclays  Bank
   73,167                 111,083
    Wolters  Kluwer NV
   5,502           Citibank       8,353
    Wolters  Kluwer NV      Credit Suisse
   17,097                  30,471
    Wolters  Kluwer NV      Goldam Sachs
   11,050                  7,537
    Wolters  Kluwer NV
   54,893           HSBC       97,833
    Wolters  Kluwer NV      JP Morgan      44,456
   24,944
                    1,114,135
    ニュージーランド
    a2 Milk Co Ltd       Barclays  Bank
  (26,940)                  (10,029)
    Auckland  International   Airport  Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
  (151,836)                  (6,822)
    Auckland  International   Airport  Ltd   Goldam Sachs
  (31,560)                  (1,418)
    Auckland  International   Airport  Ltd
  (489,257)           HSBC       131,892
    Auckland  International   Airport  Ltd   JP Morgan
  (104,570)                  (2,440)
    Contact  Energy Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  431,283                  74,741
    Contact  Energy Ltd      Barclays  Bank
  117,825                  24,200
    Contact  Energy Ltd
   74,265           Citibank       15,253
    Contact  Energy Ltd      Credit Suisse
  189,500                  (9,730)
    Contact  Energy Ltd      Goldam Sachs
  504,224                  87,382
    Contact  Energy Ltd
  154,866           HSBC       (7,952)
    Contact  Energy Ltd      JP Morgan
   72,276                  (3,711)
    Fisher &Paykel Healthcare  Corp Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
  (14,580)                  (13,008)
    Fisher &Paykel Healthcare  Corp Ltd
  (463,999)           HSBC      (494,378)
    Fletcher  Building  Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (69,600)                  3,127
    Fletcher  Building  Ltd      Barclays  Bank
  (84,780)                  2,721
    Fletcher  Building  Ltd
  (428,966)           HSBC       (33,040)
    Fletcher  Building  Ltd      JP Morgan
  (265,550)                  (4,420)
    Mercury  NZ Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (52,352)                  (918)
    Mercury  NZ Ltd       Barclays  Bank
  (219,911)                  (19,761)
    Mercury  NZ Ltd
  (56,370)           HSBC       4,342
    Mercury  NZ Ltd       JP Morgan
  (99,990)                  (4,455)
    Meridian  Energy Ltd      JP Morgan
  (358,380)                  (76,669)
    Ryman Healthcare  Ltd      Barclays  Bank
  (18,487)                  (11,866)
    Ryman Healthcare  Ltd
  (48,197)           HSBC       (46,712)
    SKYCITY  Entertainment   Group Ltd
  (54,816)           HSBC       (3,518)
    Spark New Zealand  Ltd      Barclays  Bank
  684,990                  28,578
    Spark New Zealand  Ltd
  117,710           Citibank       4,911
    Spark New Zealand  Ltd      Goldam Sachs
  120,400                  6,955
            404/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    ニュージーランド（続き）
    Spark New Zealand  Ltd
                    29,838
  489,350           HSBC
                    (336,907)
    ノルウェー
    Aker ASA ’A’        Bank of America  Merrill  Lynch
  (15,485)                  (7,460)
    Aker ASA ’A’        Barclays  Bank
  (21,228)                  (34,637)
    Aker ASA ’A’        Goldam Sachs
  (28,744)                  (13,320)
    Aker ASA ’A’
   (9,106)           HSBC       (5,349)
    DNB ASA        Barclays  Bank
   85,660                 (124,394)
    Equinor  ASA        Bank of America  Merrill  Lynch
  129,900                  (81,186)
    Equinor  ASA        Barclays  Bank
  336,130                 (199,271)
    Equinor  ASA        Credit Suisse
  241,258                 (211,260)
    Equinor  ASA        Goldam Sachs
   27,040                  (2,619)
    Equinor  ASA
  202,579           HSBC      (177,391)
    Gjensidige  Forsikring  ASA     Barclays  Bank
  174,718                  52,265
    Gjensidige  Forsikring  ASA
   94,236           HSBC       36,903
    Leroy Seafood  Group ASA     Bank of America  Merrill  Lynch
  (215,608)                  (96,709)
    Leroy Seafood  Group ASA     Barclays  Bank
  (242,210)                  (62,179)
    Leroy Seafood  Group ASA     Credit Suisse
  (77,974)                  48,347
    Leroy Seafood  Group ASA     Goldam Sachs
  (366,535)                  (178,622)
    Leroy Seafood  Group ASA
  (426,498)           HSBC       264,443
    Marine Harvest  ASA      Bank of America  Merrill  Lynch
  (222,101)                  (182,163)
    Marine Harvest  ASA      Credit Suisse
  (52,165)                  (13,051)
    Marine Harvest  ASA
  (113,004)           HSBC       (28,272)
    Mowi ASA        Barclays  Bank
  (24,280)                  (15,054)
    Mowi ASA        Goldam Sachs
  (15,820)                  (13,423)
    Norsk Hydro ASA       Bank of America  Merrill  Lynch
  (720,060)                  99,174
    Norsk Hydro ASA       Barclays  Bank
  (1,153,440)                  52,697
    Norsk Hydro ASA       Credit Suisse
  (846,367)                  275,277
    Norsk Hydro ASA
  (618,531)           HSBC       201,175
    Norsk Hydro ASA       JP Morgan
  (185,174)                  60,227
    Orkla ASA        Bank of America  Merrill  Lynch
  159,200                  26,758
    Orkla ASA        Barclays  Bank
  130,470                  19,301
    Orkla ASA
  635,874           HSBC       107,904
    Salmar ASA        Bank of America  Merrill  Lynch
  (29,090)                 (123,372)
    Salmar ASA        Barclays  Bank
  (40,360)                 (167,269)
    Schibsted  ASA ’A’       Barclays  Bank
   48                 (46)
    Schibsted  ASA ’A’       Goldam Sachs
   4,388                 (2,482)
    Schibsted  ASA ’B’       Bank of America  Merrill  Lynch
   864                 (677)
    Schibsted  ASA ’B’       Barclays  Bank
  111,870                 (107,087)
    Schibsted  ASA ’B’       Credit Suisse
   4,065                 (2,653)
    Schibsted  ASA ’B’       Goldam Sachs
   98,013                 (76,764)
    Schibsted  ASA ’B’
   46          HSBC       (30)
    Subsea 7SA        Bank of America  Merrill  Lynch
  (76,750)                  20,204
    Subsea 7SA        Barclays  Bank
  (230,700)                  75,787
    Subsea 7SA        Goldam Sachs
  (44,290)                  4,774
            405/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    ノルウェー（続き）
    Telenor  ASA        Bank of America  Merrill  Lynch
  128,490                  2,986
    Telenor  ASA        Barclays  Bank
  162,850                  22,143
    Telenor  ASA
   77,466           Citibank       10,533
    Telenor  ASA        Credit Suisse
   77,489                  34,138
    Telenor  ASA        Goldam Sachs
   20,170                  329
    Telenor  ASA
  276,619           HSBC       121,865
    Telenor  ASA        JP Morgan
   53,636                  20,569
    Tomra Systems  ASA       Bank of America  Merrill  Lynch
    7                 14
    Yara International   ASA      Barclays  Bank
   77,410                  (3,368)
    Yara International   ASA      Goldam Sachs
   1,890                  617
    Yara International   ASA            (38,410)
   17,058           HSBC
                    (410,088)
    ポルトガル
    EDP -Energias  de Portugal  SA    Bank of America  Merrill  Lynch
  (174,600)                  7,613
    EDP -Energias  de Portugal  SA    Barclays  Bank
  (831,880)                  (33,862)
    EDP -Energias  de Portugal  SA    Goldam Sachs
  (68,190)                  2,758
    EDP -Energias  de Portugal  SA
  (83,220)           HSBC       641
    EDP Renovaveis  SA      Barclays  Bank
  (17,219)                   －
    EDP Renovaveis  SA      Goldam Sachs
  (16,932)                  4,843
    Galp Energia  SGPS SA      Barclays  Bank
  226,870                 (108,572)
    Galp Energia  SGPS SA      Credit Suisse
   10,530                  (5,370)
    Galp Energia  SGPS SA
   48,540           HSBC       (8,811)
    Jeronimo  Martins  SGPS SA     Goldam Sachs      64,435
  (198,540)
                    (76,325)
    シンガポール
    CapitaLand  Ltd       Goldam Sachs
  1,533,700                   －
    City Developments  Ltd      Credit Suisse
   83,600                 (33,014)
    ComfortDelGro   Corp Ltd
  1,313,500           Citibank        －
    ComfortDelGro   Corp Ltd      Credit Suisse
  909,800                  (26,614)
    ComfortDelGro   Corp Ltd
  848,200           HSBC       (24,812)
    Dairy Farm International   Holdings  Ltd   Credit Suisse
   30,400                 (12,768)
    Dairy Farm International   Holdings  Ltd
  117,700           HSBC       (49,434)
    Genting  Singapore  Ltd      Barclays  Bank
  (2,007,100)                  29,356
    Genting  Singapore  Ltd      Goldam Sachs
  (665,600)                  9,735
    Genting  Singapore  Ltd
  (3,273,900)           HSBC       35,914
    Golden Agri-Resources   Ltd     Barclays  Bank
  1,745,600                  (19,149)
    Golden Agri-Resources   Ltd
  1,862,600           HSBC       (50,060)
    Hongkong  Land Holdings  Ltd     Barclays  Bank
  541,200                  75,768
    Hongkong  Land Holdings  Ltd
  463,200           Citibank       64,848
    Hongkong  Land Holdings  Ltd     Credit Suisse
  397,400                  (45,998)
    Hongkong  Land Holdings  Ltd     Goldam Sachs
  165,700                  18,227
    Hongkong  Land Holdings  Ltd
  201,000           HSBC       (24,120)
    Hongkong  Land Holdings  Ltd     JP Morgan
   88,200                 (10,584)
    Jardine  Cycle &Carriage  Ltd     Goldam Sachs
  (109,800)                  112,418
    Jardine  Cycle &Carriage  Ltd
  (35,000)           HSBC       41,722
            406/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    シンガポール（続き）
    Jardine  Cycle &Carriage  Ltd     JP Morgan
  (37,300)                  44,463
    Jardine  Matheson  Holdings  Ltd    Goldam Sachs
  (72,900)                  51,030
    Jardine  Matheson  Holdings  Ltd
  (48,500)           HSBC       37,830
    Jardine  Strategic  Holdings  Ltd    Goldam Sachs
  (58,600)                  (3,516)
    Jardine  Strategic  Holdings  Ltd
  (52,989)           HSBC       4,239
    Jardine  Strategic  Holdings  Ltd    JP Morgan
   (6,354)                  508
    Keppel Corp Ltd
  (423,700)           Citibank       24,789
    Keppel Corp Ltd
  (360,000)           HSBC       52,655
    Mapletree  Commercial  Trust (Reit)
  2,384,688           Citibank       17,440
    Mapletree  Commercial  Trust (Reit)    Credit Suisse
  1,316,580                  86,655
    Mapletree  Commercial  Trust (Reit)    Deutsche  Bank
  130,662                  4,778
    Mapletree  Commercial  Trust (Reit)    JP Morgan
  1,225,117                  80,635
    Mapletree  Industrial  Trust (Reit)    Bank of America  Merrill  Lynch
  576,200                  8,428
    Mapletree  Industrial  Trust (Reit)
  1,448,000           Citibank        －
    Mapletree  Industrial  Trust (Reit)    Deutsche  Bank
  733,300                  10,725
    Mapletree  Industrial  Trust (Reit)    JP Morgan
  659,800                  19,301
    SATS Ltd        Barclays  Bank
  278,700                  (16,305)
    SATS Ltd
  212,300           Citibank       (12,421)
    SATS Ltd        Credit Suisse
  1,119,800                  (114,542)
    SATS Ltd        Goldam Sachs
  299,500                  (19,583)
    SATS Ltd
  153,100           HSBC       (16,795)
    SATS Ltd        JP Morgan
  783,400                  (85,937)
    Sembcorp  Industries  Ltd     Barclays  Bank
  (137,500)                  2,011
    Sembcorp  Industries  Ltd     Deutsche  Bank
  (79,400)                  4,065
    Sembcorp  Industries  Ltd     Goldam Sachs
  (162,100)                  8,298
    Sembcorp  Industries  Ltd
  (284,600)           HSBC       16,651
    Sembcorp  Industries  Ltd     JP Morgan
  (1,635,400)                  95,679
    Sembcorp  Marine Ltd      Barclays  Bank
  (1,073,400)                  23,550
    Sembcorp  Marine Ltd
  (1,358,439)           Citibank       29,803
    Sembcorp  Marine Ltd      Credit Suisse
  (1,586,800)                  104,441
    Sembcorp  Marine Ltd
  (578,000)           HSBC       38,043
    Sembcorp  Marine Ltd      JP Morgan
  (292,543)                  19,255
    Singapore  Airlines  Ltd      Goldam Sachs
  (288,800)                  10,560
    Singapore  Airlines  Ltd
  (375,100)           HSBC       35,661
    Singapore  Exchange  Ltd
  807,200           Citibank       (70,838)
    Singapore  Exchange  Ltd      Credit Suisse
  505,100                 (114,510)
    Singapore  Exchange  Ltd
  315,800           HSBC       (71,594)
    Singapore  Post Ltd
  (939,500)           Citibank       (6,871)
    Singapore  Post Ltd      Credit Suisse
  (133,400)                  2,439
    Singapore  Post Ltd      JP Morgan
  (1,109,400)                  20,283
    Singapore  Press Holdings  Ltd
  (225,200)           Citibank       8,235
    Singapore  Press Holdings  Ltd     JP Morgan
  (302,500)                  5,319
    Singapore  Technologies  Engineering  Ltd
  287,900           Citibank       (18,949)
    Singapore  Telecommunications    Ltd    Barclays  Bank
  148,600                  5,434
    StarHub  Ltd        Barclays  Bank
  176,900                  (7,762)
            407/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    シンガポール（続き）
    StarHub  Ltd
  154,900           Citibank       (6,797)
    StarHub  Ltd        Goldam Sachs
  132,800                  (5,698)
    StarHub  Ltd        JP Morgan
   70,800                  (3,354)
    United Overseas  Bank Ltd     Barclays  Bank
  161,500                  (56,692)
    UOL Group Ltd
  148,800           Citibank       (3,265)
    UOL Group Ltd       Credit Suisse
  216,900                  (30,138)
    UOL Group Ltd       Goldam Sachs
   31,700                  (2,086)
    UOL Group Ltd
   30,000           HSBC       (4,168)
    UOL Group Ltd       JP Morgan
  101,600                  (14,117)
    Venture  Corp Ltd
   14,600           Citibank       (534)
    Yangzijiang  Shipbuilding  Holdings  Ltd   Barclays  Bank
  (10,193,200)                  (74,544)
    Yangzijiang  Shipbuilding  Holdings  Ltd   Goldam Sachs
  (2,531,800)                  (55,546)
    Yanlord  Land Group Ltd
  1,137,000           Citibank       (24,945)
    Yanlord  Land Group Ltd      Credit Suisse
  1,492,100                  (87,296)
    Yanlord  Land Group Ltd
   5,200           HSBC       (304)
    Yanlord  Land Group Ltd      JP Morgan      (38,280)
  654,300
                    (2,749)
    韓国
    Amorepacific  Corp       Barclays  Bank
  (15,522)                  (23,942)
    Amorepacific  Corp       Credit Suisse
   (3,792)                  20,642
    Amorepacific  Corp
   (1,543)           HSBC       8,399
    Amorepacific  Group       Barclays  Bank
   (8,940)                 (14,883)
    Amorepacific  Group
   (4,783)           Citibank       (11,963)
    Amorepacific  Group       Credit Suisse
   (670)                 2,624
    Amorepacific  Group
  (21,867)           HSBC       85,638
    Amorepacific  Group (Right)      Barclays  Bank
   (1,310)                  －
    Amorepacific  Group (Right)
   (550)          Citibank        －
    Amorepacific  Group (Right)      Credit Suisse
   (46)                  －
    Amorepacific  Group (Right)
   (1,501)           HSBC        －
    Amorepacific  Group (Right)      JP Morgan
   (210)                  －
    BGF retail Co Ltd
   (4,864)           Citibank       23,982
    BGF retail Co Ltd       JP Morgan
  (12,245)                  183,972
    BNK Financial  Group Inc     Barclays  Bank
   77,100                 (12,555)
    BNK Financial  Group Inc     Credit Suisse
  278,399                  (74,801)
    BNK Financial  Group Inc     Goldam Sachs
  148,805                  (42,573)
    BNK Financial  Group Inc
  132,922           HSBC       (47,081)
    BNK Financial  Group Inc     JP Morgan
  105,816                  (37,520)
    Celltrion  Healthcare  Co Ltd
  (54,720)           Citibank       (44,477)
    Celltrion  Healthcare  Co Ltd     Credit Suisse
  (40,877)                  98,028
    Celltrion  Healthcare  Co Ltd
   (6,880)           HSBC       21,045
    Celltrion  Inc       Credit Suisse
  (40,223)                  478,571
    Celltrion  Inc       Goldam Sachs
   (5,301)                  64,195
    Celltrion  Inc       JP Morgan
   (3,555)                  53,783
    Cheil Worldwide  Inc      Barclays  Bank
   31,590                 (18,678)
    Cheil Worldwide  Inc
   21,114           Citibank       (7,057)
            408/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    韓国（続き）
    Cheil Worldwide  Inc      Credit Suisse
   26,596                 (37,353)
    Cheil Worldwide  Inc      Goldam Sachs
  117,070                  (74,187)
    Cheil Worldwide  Inc
  104,162           HSBC      (146,293)
    Cheil Worldwide  Inc      JP Morgan
   32,096                 (45,120)
    CJ CheilJedang  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   (403)                 1,566
    CJ CheilJedang  Corp
   (1,984)           Citibank       777
    CJ CheilJedang  Corp      Credit Suisse
   (9,538)                  12,251
    CJ CheilJedang  Corp
   (2,743)           HSBC       3,523
    CJ CheilJedang  Corp      JP Morgan
   (5,604)                  7,270
    CJ Corp         Bank of America  Merrill  Lynch
   2,349                 (4,081)
    CJ Corp         Barclays  Bank
   7,010                 (11,547)
    CJ Corp
   5,158           Citibank       (3,376)
    CJ Corp         Credit Suisse
   15,249                 (11,952)
    CJ Corp         Goldam Sachs
   4,090                 (2,717)
    CJ Corp
   8,172           HSBC       (5,309)
    CJ Corp         JP Morgan
   38,350                 (25,096)
    CJ ENM Co Ltd
   (2,381)           HSBC       10,838
    CJ Logistics  Corp
  (24,754)           Citibank       16,658
    CJ Logistics  Corp       Credit Suisse
   (1,891)                  5,174
    CJ Logistics  Corp       JP Morgan
  (21,469)                  58,921
    Daelim Industrial  Co Ltd     Barclays  Bank
   16,260                 (45,897)
    Daelim Industrial  Co Ltd
   6,300           Citibank       (11,582)
    Daelim Industrial  Co Ltd     Credit Suisse
   34,360                 (150,627)
    Daelim Industrial  Co Ltd     Goldam Sachs
   9,071                 (37,574)
    Daelim Industrial  Co Ltd
   56,403           HSBC      (253,783)
    Daelim Industrial  Co Ltd     JP Morgan
   29,990                 (135,085)
    DB Insurance  Co Ltd      Barclays  Bank
  (14,770)                  (2,576)
    DB Insurance  Co Ltd      Goldam Sachs
  (33,144)                  (10,520)
    DB Insurance  Co Ltd
   (2,873)           HSBC       (943)
    DGB Financial  Group Inc     Credit Suisse
   64,720                 (18,159)
    DGB Financial  Group Inc     Goldam Sachs
   60,556                  (9,705)
    DGB Financial  Group Inc
   97,998           HSBC       (18,261)
    DGB Financial  Group Inc     JP Morgan
   61,474                 (12,838)
    Dongsuh  Cos Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   (3,406)                  1,932
    Dongsuh  Cos Inc
  (42,249)           Citibank       2,947
    Dongsuh  Cos Inc       Credit Suisse
  (26,801)                  15,002
    Dongsuh  Cos Inc       JP Morgan
  (10,792)                  6,051
    Doosan Bobcat Inc
  191,775           HSBC      (350,526)
    Doosan Co Ltd       Barclays  Bank
   6,490                 (33,312)
    Doosan Co Ltd
   272          Citibank       (1,183)
    Doosan Co Ltd
   1,635           HSBC       (7,237)
    Doosan Co Ltd       JP Morgan
   5,021                 (41,976)
    Doosan Fuel Cell Co Ltd     Barclays  Bank
   66,972                 (39,841)
    Doosan Fuel Cell Co Ltd
   909          Citibank       (458)
    Doosan Fuel Cell Co Ltd     Credit Suisse
   28,940                 (15,710)
            409/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    韓国（続き）
    Doosan Fuel Cell Co Ltd     Goldam Sachs
   87,677                 (97,609)
    Doosan Fuel Cell Co Ltd     JP Morgan
   54,770                 (37,161)
    Doosan Infracore  Co Ltd     Barclays  Bank
  116,910                  (10,714)
    Doosan Infracore  Co Ltd
   53,440           Citibank       (1,812)
    Doosan Infracore  Co Ltd     Credit Suisse
  193,565                  (81,365)
    Doosan Infracore  Co Ltd     Goldam Sachs
  380,594                 (129,362)
    Doosan Infracore  Co Ltd
  275,891           HSBC      (116,272)
    Doosan Infracore  Co Ltd     JP Morgan
  161,659                  (63,195)
    Doosan Solus Co Ltd      Barclays  Bank
   3,540                 (5,540)
    Doosan Solus Co Ltd
   501          Citibank       (674)
    Doosan Solus Co Ltd      Credit Suisse
   11,130                 (12,919)
    Doosan Solus Co Ltd      Goldam Sachs
   21,450                 (57,471)
    Doosan Solus Co Ltd      JP Morgan
   26,775                 (42,622)
    E-MART Inc
  (14,136)           Citibank       (15,060)
    E-MART Inc        Credit Suisse
  (22,776)                  2,639
    E-MART Inc        Goldam Sachs
   (1,780)                  3,971
    E-MART Inc
   (1,357)           HSBC       157
    E-MART Inc        JP Morgan
   (6,574)                  806
    Fila Korea Ltd
   (400)          Citibank       236
    Fila Korea Ltd       Credit Suisse
   (4,687)                  16,388
    Fila Korea Ltd       JP Morgan
   (620)                 2,181
    GS Engineering  &Construction  Corp    Barclays  Bank
   39,450                 (72,148)
    GS Engineering  &Construction  Corp
   15,744           Citibank       (23,448)
    GS Engineering  &Construction  Corp    Goldam Sachs
   26,987                 (63,349)
    GS Engineering  &Construction  Corp
   7,480           HSBC       (20,379)
    GS Engineering  &Construction  Corp    JP Morgan
   3,656                 (7,667)
    GS Holdings  Corp       Barclays  Bank
   5,040                 (9,674)
    GS Holdings  Corp
   21,019           Citibank       (29,223)
    GS Holdings  Corp       Credit Suisse
   20,303                 (68,626)
    GS Holdings  Corp       Goldam Sachs
   74,992                 (207,961)
    GS Holdings  Corp
   94,865           HSBC      (320,655)
    GS Holdings  Corp       JP Morgan
   42,575                 (144,021)
    GS Retail Co Ltd
  (33,359)           Citibank       37,377
    GS Retail Co Ltd       JP Morgan
  (24,590)                  49,258
    Hana Financial  Group Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   4,886                 (2,460)
    Hana Financial  Group Inc     Barclays  Bank
   9,830                 (3,474)
    Hana Financial  Group Inc
   43,129           Citibank       1,222
    Hana Financial  Group Inc     Credit Suisse
   18,690                 (15,645)
    Hana Financial  Group Inc     Goldam Sachs
  101,160                  (48,480)
    Hana Financial  Group Inc
  104,897           HSBC       (87,808)
    Hana Financial  Group Inc     JP Morgan
   89,391                 (72,142)
    Hankook  Tire &Technology  Co Ltd    Barclays  Bank
   10,010                 (13,978)
    Hankook  Tire &Technology  Co Ltd
   52,725           Citibank       (54,200)
    Hankook  Tire &Technology  Co Ltd    Goldam Sachs
   44,611                 (114,970)
    Hankook  Tire Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   29,113                 (75,029)
            410/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    韓国（続き）
    Hankook  Tire Co Ltd      Credit Suisse
   38,807                 (92,829)
    Hankook  Tire Co Ltd      JP Morgan
   38,362                 (91,835)
    Hanmi Pharm Co Ltd      Barclays  Bank
   (6,407)                  30,660
    Hanmi Pharm Co Ltd
  (14,921)           Citibank       20,188
    Hanmi Pharm Co Ltd      Goldam Sachs
   (2,095)                  13,258
    Hanmi Pharm Co Ltd
   (1,214)           HSBC       11,983
    Hanmi Pharm Co Ltd      JP Morgan
   (550)                 5,438
    Hanmi Science  Co ltd
  (58,986)           Citibank       (56,409)
    Hanmi Science  Co ltd      Goldam Sachs
  (16,297)                  11,913
    Hanmi Science  Co ltd      JP Morgan
   (7,496)                  23,871
    Hanon Systems        Bank of America  Merrill  Lynch
  (33,162)                  16,546
    Hanon Systems        Barclays  Bank
  (78,601)                  (6,446)
    Hanon Systems
  (83,545)           Citibank       (16,290)
    Hanon Systems        Credit Suisse
  (389,759)                  321,053
    Hanon Systems        Goldam Sachs
  (58,635)                  26,200
    Hanon Systems
   (9,841)           HSBC       8,223
    Hanon Systems        JP Morgan
  (132,726)                  110,990
    Hanssem  Co Ltd       Goldam Sachs
  (15,467)                  (2,518)
    Hanwha Aerospace  Co Ltd     Barclays  Bank
   43,910                 (56,578)
    Hanwha Aerospace  Co Ltd
   8,950           Citibank       (7,756)
    Hanwha Aerospace  Co Ltd     Goldam Sachs
   8,580                 (1,988)
    Hanwha Aerospace  Co Ltd
   6,180           HSBC       889
    Hanwha Aerospace  Co Ltd     JP Morgan
   11,870                  166
    Hanwha Chemical  Corp
   27,695           Citibank       (17,212)
    Hanwha Chemical  Corp      Credit Suisse
   61,760                  (2,822)
    Hanwha Chemical  Corp      JP Morgan
   39,805                  (1,855)
    Hanwha Life Insurance  Co Ltd
  153,305           Citibank       2,046
    Hanwha Life Insurance  Co Ltd     Credit Suisse
  149,048                  (22,027)
    Hanwha Life Insurance  Co Ltd     JP Morgan
  434,677                  (64,294)
    HDC Holdings  Co Ltd      Barclays  Bank
   57,270                 (15,437)
    HDC Holdings  Co Ltd
   15,926           Citibank       (2,314)
    HDC Holdings  Co Ltd      Credit Suisse
   71,250                 (38,797)
    HDC Holdings  Co Ltd      Goldam Sachs
   61,118                  (578)
    HDC Holdings  Co Ltd
   73,215           HSBC       (39,867)
    HDC Holdings  Co Ltd      JP Morgan
   3,081                 (1,680)
    HDC Hyundai  Development  Co-Engineering   &
             Barclays  Bank
   17,680                 (25,749)
    Construction
    HDC Hyundai  Development  Co-Engineering   &
   47          Citibank       (54)
    Construction
    HDC Hyundai  Development  Co-Engineering   &
             Credit Suisse
   4,687                 (16,020)
    Construction
    HDC Hyundai  Development  Co-Engineering   &
             Goldam Sachs
   30,188                 (39,802)
    Construction
    HDC Hyundai  Development  Co-Engineering   &
   31,970           HSBC      (109,273)
    Construction
    Hite Jinro Co Ltd
  (12,202)           Citibank       17,104
    Hite Jinro Co Ltd       Goldam Sachs
  (47,423)                  74,155
            411/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    韓国（続き）
    Hite Jinro Co Ltd       JP Morgan
   (2,210)                  5,043
    HLB Inc        Credit Suisse
  (50,566)                 1,529,754
    Hotel Shilla Co Ltd      Barclays  Bank
   20,520                  61,478
    Hotel Shilla Co Ltd
   2,740           Citibank       10,557
    Hotel Shilla Co Ltd
   13,810           HSBC       1,156
    Hyundai  Construction  Equipment  Co Ltd
  (13,307)           Citibank       4,536
    Hyundai  Construction  Equipment  Co Ltd   Goldam Sachs
  (16,614)                  28,348
    Hyundai  Construction  Equipment  Co Ltd   JP Morgan
   (7,183)                  20,243
    Hyundai  Department  Store Co Ltd    Barclays  Bank
   8,620                 17,840
    Hyundai  Department  Store Co Ltd
   8,230           Citibank       24,049
    Hyundai  Department  Store Co Ltd    Credit Suisse
   13,940                  52,639
    Hyundai  Department  Store Co Ltd    Goldam Sachs
   22,813                  68,148
    Hyundai  Department  Store Co Ltd
   4,830           HSBC       17,223
    Hyundai  Engineering  &Construction  Co Ltd  Barclays  Bank
   (7,760)                  14,570
    Hyundai  Engineering  &Construction  Co Ltd
  (13,880)           HSBC       62,041
    Hyundai  Glovis Co Ltd      Barclays  Bank
   6,650                 (12,300)
    Hyundai  Glovis Co Ltd      Goldam Sachs
   2,236                 (3,966)
    Hyundai  Glovis Co Ltd      JP Morgan
   2,350                 (9,209)
    Hyundai  Heavy Industries  Co Ltd    Barclays  Bank
   (3,710)                 (10,462)
    Hyundai  Heavy Industries  Holdings  Co Ltd  Barclays  Bank
   (3,322)                 (30,101)
    Hyundai  Heavy Industries  Holdings  Co Ltd
   (2,178)           Citibank       (27,444)
    Hyundai  Heavy Industries  Holdings  Co Ltd  Credit Suisse
  (19,300)                  157,702
    Hyundai  Heavy Industries  Holdings  Co Ltd  Goldam Sachs
   (4,086)                  (8,464)
    Hyundai  Heavy Industries  Holdings  Co Ltd
   (195)          HSBC       1,593
    Hyundai  Heavy Industries  Holdings  Co Ltd  JP Morgan
   (1,130)                  9,254
    Hyundai  Marine &Fire Insurance  Co Ltd   Barclays  Bank
  (14,500)                  (3,729)
    Hyundai  Marine &Fire Insurance  Co Ltd
   (9,919)           Citibank       (5,451)
    Hyundai  Marine &Fire Insurance  Co Ltd   Credit Suisse
  (16,019)                  11,944
    Hyundai  Marine &Fire Insurance  Co Ltd   Goldam Sachs
  (137,932)                  77,520
    Hyundai  Mipo Dockyard  Co Ltd
  (27,749)           Citibank      (111,005)
    Hyundai  Mipo Dockyard  Co Ltd     Goldam Sachs
   (6,730)                  (9,515)
    Hyundai  Mobis Co Ltd      Barclays  Bank
   14,794                 (177,966)
    Hyundai  Mobis Co Ltd      Goldam Sachs
   3,380                 (42,269)
    Hyundai  Mobis Co Ltd      JP Morgan
   960                 (876)
    Hyundai  Motor Co
  (20,143)           Citibank       46,564
    Hyundai  Motor Co       Goldam Sachs
   (5,820)                  23,141
    Hyundai  Motor Co (Pref)
   (3,525)           Citibank       (3,434)
    Hyundai  Motor Co (Pref)      Credit Suisse
  (13,380)                  36,239
    Hyundai  Motor Co (Pref)      Goldam Sachs
   (3,861)                  5,939
    Hyundai  Motor Co (Pref)
   (2,839)           HSBC       7,689
    Hyundai  Motor Co (Pref)      JP Morgan
   (2,545)                  6,904
    Hyundai  Steel Co       Barclays  Bank
  (130,300)                  (21,904)
    Hyundai  Steel Co
  (29,104)           Citibank       (14,586)
    Hyundai  Steel Co       Credit Suisse
  (18,917)                  17,121
    Hyundai  Wia Corp       Credit Suisse
   (5,671)                  (2,598)
            412/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    韓国（続き）
    Hyundai  Wia Corp       Goldam Sachs
  (10,760)                  25,370
    Industrial  Bank of Korea      Barclays  Bank
   55,850                 (15,260)
    Industrial  Bank of Korea
  145,295           Citibank       (21,183)
    Industrial  Bank of Korea      Credit Suisse
   55,108                 (35,056)
    Industrial  Bank of Korea
  368,400           HSBC      (234,353)
    Industrial  Bank of Korea      JP Morgan
  226,608                 (144,299)
    Kakao Corp        Barclays  Bank
   (5,023)                  (1,187)
    Kakao Corp
   (7,180)           Citibank       (13,462)
    Kakao Corp        Goldam Sachs
   (2,389)                  4,069
    Kakao Corp        JP Morgan
   (500)                  947
    Kangwon  Land Inc
  (105,687)           Citibank       18,347
    Kangwon  Land Inc       Credit Suisse
   (5,144)                  7,512
    Kangwon  Land Inc       Goldam Sachs
  (47,815)                  58,300
    KB Financial  Group Inc      Barclays  Bank
   37,310                 (25,922)
    KB Financial  Group Inc
   18,944           Citibank       (3,789)
    KB Financial  Group Inc      Credit Suisse
   42,501                  66,981
    KB Financial  Group Inc
   52,041           HSBC       82,016
    KCC Corp        Credit Suisse
   17                 (365)
    KCC Corp
   3,836           HSBC       (82,405)
    KEPCO Plant Service  &Engineering  Co Ltd  Goldam Sachs
   (5,591)                  (552)
    Kia Motors Corp       Credit Suisse
   6,910                 (5,894)
    Kia Motors Corp
   62,884           HSBC       (39,100)
    Korea Aerospace  Industries  Ltd    Barclays  Bank
   3,654                 (1,361)
    Korea Aerospace  Industries  Ltd
   35,018           HSBC       (65,050)
    Korea Gas Corp       Barclays  Bank
   7,630                 (13,010)
    Korea Gas Corp
   36,911           Citibank       (47,578)
    Korea Gas Corp       Credit Suisse
   37,070                 (135,714)
    Korea Gas Corp       Goldam Sachs
   46,239                 (150,902)
    Korea Gas Corp
   33,402           HSBC      (124,154)
    Korea Gas Corp       JP Morgan
   27,527                 (102,376)
    Korea Investment  Holdings  Co Ltd    Barclays  Bank
   32,960                 (14,888)
    Korea Investment  Holdings  Co Ltd
   9,480           Citibank       2,947
    Korea Investment  Holdings  Co Ltd    Credit Suisse
   10,390                  (9,351)
    Korea Investment  Holdings  Co Ltd    Goldam Sachs
   54,412                 (93,708)
    Korea Investment  Holdings  Co Ltd
   2,850           HSBC       (2,565)
    Korea Investment  Holdings  Co Ltd    JP Morgan
   3,340                 (3,019)
    Korea Shipbuilding  &Offshore  Engineering  Co Ltd
  (37,538)           Citibank      (152,084)
    Korea Shipbuilding  &Offshore  Engineering  Co Ltd Credit Suisse
  (28,917)                  72,777
    Korea Shipbuilding  &Offshore  Engineering  Co Ltd
  (23,296)           HSBC       58,631
    Korea Zinc Co Ltd       Barclays  Bank
   3,190                 (35,096)
    Korea Zinc Co Ltd
   661          Citibank       (4,349)
    Korea Zinc Co Ltd       Credit Suisse
   1,100                 (17,264)
    Korea Zinc Co Ltd       Goldam Sachs
   1,228                 (27,858)
            413/590




                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    韓国（続き）
    KT&G Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   3,504                 (8,699)
    KT&G Corp        Barclays  Bank
   40,090                 (58,515)
    KT&G Corp
   6,364           Citibank       (2,603)
    KT&G Corp        Credit Suisse
   21,386                 (65,901)
    KT&G Corp        Goldam Sachs
   15,900                 (39,474)
    KT&G Corp
   17,960           HSBC       (55,344)
    KT&G Corp        JP Morgan
   11,069                 (30,540)
    Kumho Petrochemical   Co Ltd     Barclays  Bank
   12,830                  12,718
    Kumho Petrochemical   Co Ltd     Credit Suisse
   27,000                 (111,272)
    Kumho Petrochemical   Co Ltd     Goldam Sachs
   29,957                 (66,613)
    Kumho Petrochemical   Co Ltd
   12,960           HSBC       (43,010)
    Kumho Petrochemical   Co Ltd     JP Morgan
   5,630                 (23,225)
    LG Chem Ltd        Barclays  Bank
  (10,240)                  (9,803)
    LG Chem Ltd
   (3,280)           Citibank       (13,713)
    LG Chem Ltd        Credit Suisse
  (21,285)                  416,780
    LG Chem Ltd        Goldam Sachs
   (2,435)                  13,793
    LG Chem Ltd
  (13,902)           HSBC       272,214
    LG Chem Ltd (Pref)
   (1,953)           Citibank       (1,141)
    LG Chem Ltd (Pref)       Credit Suisse
   (1,100)                  16,022
    LG Chem Ltd (Pref)
   (475)          HSBC       6,919
    LG Corp
   13,949           Citibank       (26,411)
    LG Corp         Credit Suisse
   31,515                 (77,311)
    LG Corp         Goldam Sachs
   6,330                 (16,113)
    LG Corp
   35,856           HSBC       (86,637)
    LG Corp         JP Morgan
   32,832                 (80,336)
    LG Display  Co Ltd
  (282,259)           Citibank      (268,773)
    LG Display  Co Ltd       Credit Suisse
  (22,445)                  1,854
    LG Display  Co Ltd
  (145,468)           HSBC       12,013
    LG Display  Co Ltd       JP Morgan
  (30,860)                  2,572
    LG Electronics  Inc      Barclays  Bank
   76,050                 (78,394)
    LG Electronics  Inc
   47,047           Citibank       (13,177)
    LG Electronics  Inc      Credit Suisse
   6,130                 (4,796)
    LG Electronics  Inc      Goldam Sachs
   28,200                 (35,172)
    LG Household  &Health Care Ltd    Credit Suisse
   3,610                 (41,908)
    LG Household  &Health Care Ltd    Goldam Sachs
   650                 9,206
    LG Household  &Health Care Ltd
   165          HSBC       (1,915)
    LG Uplus Corp        Barclays  Bank
   34,760                 (29,609)
    LG Uplus Corp
  371,503           HSBC      (246,976)
    LG Uplus Corp        JP Morgan
   30,303                 (20,167)
    Lotte Chemical  Corp      Barclays  Bank
  (15,750)                  35,819
    Lotte Chemical  Corp      Credit Suisse
   (694)                 6,850
    Lotte Chemical  Corp
   (833)          HSBC       8,222
    Lotte Chemical  Corp      JP Morgan
   (790)                 7,807
    Lotte Chilsung  Beverage  Co Ltd
   3,653           Citibank       3,872
    Lotte Chilsung  Beverage  Co Ltd    Credit Suisse
   3,485                 (14,165)
            414/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    韓国（続き）
    Lotte Chilsung  Beverage  Co Ltd    Goldam Sachs
   2,255                 (6,080)
    Lotte Chilsung  Beverage  Co Ltd
   1,594           HSBC       (6,479)
    Lotte Chilsung  Beverage  Co Ltd    JP Morgan
   1,664                 (6,776)
    Lotte Corp
  (103,555)           Citibank       (42,478)
    Lotte Corp        Credit Suisse
  (64,330)                  117,657
    Lotte Corp
  (14,422)           HSBC       26,377
    Lotte Corp        JP Morgan
  (12,074)                  22,106
    LOTTE Fine Chemical  Co Ltd     Credit Suisse
   34,755                 (72,184)
    LOTTE Fine Chemical  Co Ltd     Goldam Sachs
   15,672                 (29,551)
    LOTTE Fine Chemical  Co Ltd
   12,913           HSBC       (26,819)
    Lotte Shopping  Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   (1)                  4
    Lotte Shopping  Co Ltd
   (6,248)           Citibank       (19,891)
    LS Corp
   (6,122)           Citibank       (612)
    LS Corp         Credit Suisse
  (21,759)                  139,829
    LS Corp
   (3,970)           HSBC       25,512
    LS Corp         JP Morgan
   (1,533)                  9,856
    Mando Corp        Goldam Sachs
  (121,172)                  317,786
    Medy-Tox  Inc        Barclays  Bank
   (8,188)                 (59,601)
    Medy-Tox  Inc
   (170)          Citibank       (1,765)
    Medy-Tox  Inc        Goldam Sachs
   (3,595)                 (12,383)
    Medy-Tox  Inc
   (1,780)           HSBC       57,793
    Medy-Tox  Inc        JP Morgan
   (120)                  (645)
    Mirae Asset Daewoo Co Ltd     Barclays  Bank
  787,360                  (97,011)
    Mirae Asset Daewoo Co Ltd     Credit Suisse
   14,665                  (5,770)
    Mirae Asset Daewoo Co Ltd     Goldam Sachs
  135,915                  (31,976)
    Mirae Asset Daewoo Co Ltd
  118,730           HSBC       (46,714)
    Mirae Asset Daewoo Co Ltd     JP Morgan
   43,641                 (17,188)
    NAVER Corp        Credit Suisse
   (1,530)                  (6,665)
    NAVER Corp
  (53,646)           HSBC      (233,676)
    NCSoft Corp        Credit Suisse
   190                 (7,537)
    NCSoft Corp
   1,609           HSBC       (63,828)
    NH Investment  &Securities  Co Ltd    Barclays  Bank
  198,570                  (30,260)
    NH Investment  &Securities  Co Ltd    Credit Suisse
   73,832                 (14,555)
    NH Investment  &Securities  Co Ltd    Goldam Sachs
   75,270                 (32,367)
    NH Investment  &Securities  Co Ltd    JP Morgan
   35,530                 (13,748)
    NHN Corp        Barclays  Bank
   9,370                 31,640
    NHN Corp
   3,180           Citibank       12,877
    NHN Corp        Credit Suisse
   20,610                  44,251
    NHN Corp        Goldam Sachs
   5,520                 15,007
    NHN Corp
   10,790           HSBC       19,938
    NHN Corp        JP Morgan
   13,092                  26,499
    NongShim  Co Ltd       Goldam Sachs
   5,286                 (60,571)
    OCI Co Ltd        Barclays  Bank
  (56,830)                  (15,343)
    OCI Co Ltd
   (1,335)           Citibank       (1,228)
    OCI Co Ltd        Goldam Sachs
  (26,802)                  99,533
            415/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    韓国（続き）
    OCI Co Ltd
  (11,510)           HSBC       44,201
    OCI Co Ltd        JP Morgan
   (928)                 2,167
    Orion Corp/Republic   of Korea     Barclays  Bank
   6,970                 (32,770)
    Orion Corp/Republic   of Korea
   4,490           Citibank       (15,965)
    Orion Corp/Republic   of Korea     Credit Suisse
   8,090                 (46,348)
    Orion Corp/Republic   of Korea     Goldam Sachs
   3,630                 (17,149)
    Orion Corp/Republic   of Korea
   4,670           HSBC       (24,496)
    Orion Corp/Republic   of Korea     JP Morgan
   2,050                 (7,008)
    Ottogi Corp
   (647)          Citibank       (2,723)
    Ottogi Corp        Credit Suisse
   (1,222)                  33,997
    Ottogi Corp
   (998)          HSBC       27,765
    Paradise  Co Ltd
  (52,438)           Citibank       (5,114)
    Paradise  Co Ltd       Credit Suisse
  (65,981)                  107,062
    Paradise  Co Ltd       Goldam Sachs
  (136,085)                  34,543
    Paradise  Co Ltd       JP Morgan
   (1,150)                  1,867
    POSCO Chemtech  Co Ltd      Barclays  Bank
   (9,416)                  3,949
    POSCO Chemtech  Co Ltd
  (55,795)           Citibank       (5,225)
    POSCO Chemtech  Co Ltd      Credit Suisse
  (35,331)                  21,893
    POSCO Chemtech  Co Ltd
   (47)          HSBC        29
    POSCO Chemtech  Co Ltd      JP Morgan
   (4,204)                  2,615
    Posco International   Corp
   8,512           Citibank       72,710
    Posco International   Corp     Credit Suisse
   10,353                  16,684
    Posco International   Corp     Credit Suisse
  (12,309)                  11,879
    Posco International   Corp
   8,602           HSBC       13,863
    Posco International   Corp     JP Morgan
   20,923                  33,474
    S-1 Corp        Goldam Sachs
   (4,061)                  6,796
    Samsung  Biologics  Co Ltd
  (10,971)           Citibank       (72,278)
    Samsung  Biologics  Co Ltd     Credit Suisse
  (18,987)                  72,383
    Samsung  Biologics  Co Ltd     Goldam Sachs
   (9,166)                  73,174
    Samsung  C&T Corp       Barclays  Bank
  (10,430)                  35,969
    Samsung  C&T Corp
   (6,080)           Citibank       14,359
    Samsung  C&T Corp       Credit Suisse
   (6,890)                  33,269
    Samsung  C&T Corp       Goldam Sachs
   (9,750)                  52,731
    Samsung  C&T Corp
   (5,910)           HSBC       28,537
    Samsung  Card Co Ltd
   881          Citibank       173
    Samsung  Card Co Ltd      Credit Suisse
   4,341                  5,078
    Samsung  Card Co Ltd      Goldam Sachs
   11,441                  (5,431)
    Samsung  Card Co Ltd      JP Morgan
   8,020                  9,368
    Samsung  Electronics  Co Ltd     Barclays  Bank
   41,140                 (71,368)
    Samsung  Electronics  Co Ltd
   5,980           Citibank       (7,069)
    Samsung  Electronics  Co Ltd     Goldam Sachs
   24,960                 (66,135)
    Samsung  Electronics  Co Ltd (Pref)    Credit Suisse
   14,583                 (32,399)
    Samsung  Electronics  Co Ltd (Pref)    Goldam Sachs
   80,500                 (189,728)
    Samsung  Engineering  Co Ltd     Credit Suisse
   322                 (161)
    Samsung  Engineering  Co Ltd     Goldam Sachs
  122,600                  (39,931)
            416/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    韓国（続き）
    Samsung  Engineering  Co Ltd
   37,710           HSBC       (18,833)
    Samsung  Heavy Industries  Co Ltd    Barclays  Bank
  (442,761)                  (91,429)
    Samsung  Heavy Industries  Co Ltd
  (434,924)           Citibank      (120,646)
    Samsung  Heavy Industries  Co Ltd    Credit Suisse
  (584,384)                  224,352
    Samsung  Heavy Industries  Co Ltd    Goldam Sachs
  (20,211)                  (2,617)
    Samsung  Heavy Industries  Co Ltd
  (127,357)           HSBC       49,511
    Samsung  Heavy Industries  Co Ltd    JP Morgan
  (10,820)                  (1,388)
    Samsung  Life Insurance  Co Ltd    Credit Suisse
  (12,946)                  55,253
    Samsung  Life Insurance  Co Ltd
   (8,467)           HSBC       36,137
    Samsung  SDI Co Ltd      Barclays  Bank
   (6,755)                  45,286
    Samsung  SDI Co Ltd
  (19,716)           Citibank       82,450
    Samsung  SDI Co Ltd      Credit Suisse
   (5,807)                  55,917
    Samsung  SDI Co Ltd      Goldam Sachs
   (1,980)                  14,439
    Samsung  SDI Co Ltd
  (22,786)           HSBC       219,411
    Samsung  SDS Co Ltd
   6,987           Citibank       (31,790)
    Samsung  SDS Co Ltd      Credit Suisse
   10,141                 (69,491)
    Samsung  SDS Co Ltd      Goldam Sachs
   1,670                 (13,443)
    Samsung  SDS Co Ltd
   9,667           HSBC       (66,243)
    Samsung  SDS Co Ltd      JP Morgan
   20,455                 (140,380)
    Samsung  Securities  Co Ltd     Barclays  Bank
   38,770                  6,110
    Samsung  Securities  Co Ltd
   14,562           Citibank       7,816
    Samsung  Securities  Co Ltd     Credit Suisse
   41,173                  12,821
    Samsung  Securities  Co Ltd     Goldam Sachs
   19,730                  (704)
    Samsung  Securities  Co Ltd
   23,340           HSBC       9,561
    Samsung  Securities  Co Ltd     JP Morgan
   16,711                  7,926
    Shinhan  Financial  Group Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
   14,434                  (9,684)
    Shinhan  Financial  Group Co Ltd    Barclays  Bank
   8,440                 (9,229)
    Shinhan  Financial  Group Co Ltd
   28,527           Citibank       (17,691)
    Shinhan  Financial  Group Co Ltd    Credit Suisse
   50,027                 (48,493)
    Shinhan  Financial  Group Co Ltd    Goldam Sachs
   34,380                 (23,067)
    Shinhan  Financial  Group Co Ltd
   73,842           HSBC       (75,008)
    Shinhan  Financial  Group Co Ltd    JP Morgan
   69,275                 (70,528)
    Shinsegae  Inc       Barclays  Bank
   760                 10,100
    Shinsegae  Inc
   780          Citibank       12,554
    SK Holdings  Co Ltd      Barclays  Bank
   (379)                 1,362
    SK Hynix Inc        Barclays  Bank
  (30,620)                  51,483
    SK Innovation  Co Ltd      Barclays  Bank
  (14,722)                  96,054
    SK Innovation  Co Ltd
  (19,138)           Citibank       93,711
    SK Innovation  Co Ltd      Credit Suisse
   (3,102)                  47,249
    SK Innovation  Co Ltd      Goldam Sachs
   (3,752)                  32,650
    SK Innovation  Co Ltd
  (13,538)           HSBC       215,758
    SK Networks  Co Ltd      Barclays  Bank
  (81,600)                  18,352
    SK Networks  Co Ltd
  (179,944)           Citibank       29,100
    SK Networks  Co Ltd      Credit Suisse
  (49,485)                  15,606
    SK Networks  Co Ltd      Goldam Sachs
  (295,133)                  41,247
            417/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    韓国（続き）
    SK Networks  Co Ltd      JP Morgan
  (134,449)                  42,444
    SK Telecom  Co Ltd       Credit Suisse
   4,439                 (3,630)
    SK Telecom  Co Ltd
   402          HSBC       (329)
    SK Telecom  Co Ltd       JP Morgan
   1,730                 (1,985)
    SKC Co Ltd
   (260)          Citibank       (289)
    SKC Co Ltd        Goldam Sachs
  (66,739)                  (91,740)
    SKC Co Ltd
   (3,000)           HSBC       (1,156)
    S-Oil Corp        Barclays  Bank
  (13,960)                  48,877
    S-Oil Corp
  (55,996)           Citibank       140,881
    S-Oil Corp        Credit Suisse
  (44,116)                  434,242
    S-Oil Corp
   (8,510)           HSBC       96,273
    Ssangyong  Cement Industrial  Co Ltd
  (21,908)           Citibank       (369)
    Ssangyong  Cement Industrial  Co Ltd   Goldam Sachs
  (82,225)                  22,327
    Woongjin  Coway Co Ltd      JP Morgan
   17,326                 (56,992)
    Woori Financial  Group Inc     Barclays  Bank
   54,320                 (24,140)
    Woori Financial  Group Inc
  132,085           Citibank       (41,654)
    Woori Financial  Group Inc     Credit Suisse
  150,464                  (92,664)
    Woori Financial  Group Inc     Goldam Sachs
  233,320                 (163,936)
    Woori Financial  Group Inc
  169,408           HSBC      (122,256)
    Woori Financial  Group Inc     JP Morgan
  190,240                 (137,412)
    Yuhan Corp        Goldam Sachs
  (17,568)                  64,121
    Yuhan Corp               2,944
   (464)          HSBC
                   (1,994,233)
    スペイン
    Acciona  SA        Bank of America  Merrill  Lynch
   4,682                 12,877
    Acciona  SA        Barclays  Bank
   12,910                  17,754
    Acciona  SA
   6,383           Citibank       8,778
    Acciona  SA        Credit Suisse
   4,720                 (3,375)
    Acciona  SA        Goldam Sachs
   6,180                 16,997
    Acciona  SA
   13,092           HSBC       (9,362)
    ACS Actividades  de Construccion  yServicios  SA Barclays  Bank
   74,460                  58,161
    ACS Actividades  de Construccion  yServicios  SA Credit Suisse
   58,437                 (14,787)
    ACS Actividades  de Construccion  yServicios  SA Goldam Sachs
   20,420                  11,292
    ACS Actividades  de Construccion  yServicios  SA
   5,230           HSBC       (1,323)
    Aena SME SA ’144A’       Bank of America  Merrill  Lynch
   12,153                  4,680
    Aena SME SA ’144A’       Barclays  Bank
   5,120                  3,661
    Aena SME SA ’144A’
   6,491           Citibank       4,642
    Aena SME SA ’144A’       Credit Suisse
   10,202                  (6,173)
    Aena SME SA ’144A’       Goldam Sachs
   10,520                  91
    Aena SME SA ’144A’
   8,504           HSBC       (5,146)
    Aena SME SA ’144A’       JP Morgan
   9,141                 (5,531)
    Amadeus  IT Group SA      Bank of America  Merrill  Lynch
   (4,620)                  (1,423)
    Amadeus  IT Group SA      Barclays  Bank
  (10,910)                  (15,603)
            418/590




                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    スペイン（続き）
    Amadeus  IT Group SA      Goldam Sachs
   (4,010)                  (1,235)
    Banco Bilbao Vizcaya  Argentaria  SA   Barclays  Bank
  (26,040)                   29
    Banco Bilbao Vizcaya  Argentaria  SA   Goldam Sachs
  (392,060)                  (12,508)
    Banco de Sabadell  SA      Bank of America  Merrill  Lynch
  (766,510)                  (13,800)
    Banco de Sabadell  SA      Barclays  Bank
  (1,082,778)                  25,016
    Banco de Sabadell  SA      Credit Suisse
  (438,720)                  15,686
    Banco de Sabadell  SA      Goldam Sachs
  (603,990)                  (11,628)
    Banco de Sabadell  SA
  (1,446,027)           HSBC       51,703
    Banco Santander  SA      Bank of America  Merrill  Lynch
  (339,200)                  9,702
    Banco Santander  SA      Barclays  Bank
  (1,315,280)                  91,885
    Banco Santander  SA      Goldam Sachs
  (1,060,390)                  21,462
    Bankia SA        Barclays  Bank
  (796,500)                  (8,325)
    Bankia SA
  (108,210)           HSBC       5,893
    Bankinter  SA       Barclays  Bank
  (23,780)                  (1,936)
    CaixaBank  SA       Bank of America  Merrill  Lynch
  (470,250)                  (19,508)
    CaixaBank  SA       Barclays  Bank
  (1,186,620)                  15,666
    CaixaBank  SA       Credit Suisse
  (351,070)                  42,871
    CaixaBank  SA       Goldam Sachs
  (865,470)                  (45,703)
    CaixaBank  SA
  (321,420)           HSBC       39,251
    Cellnex  Telecom  SA      Bank of America  Merrill  Lynch
  (158,680)                  (148,386)
    Cellnex  Telecom  SA      Credit Suisse
  (186,192)                  (299,065)
    Cellnex  Telecom  SA      JP Morgan
  (19,682)                  (31,614)
    Cellnex  Telecom  SA ’144A’      Barclays  Bank
  (128,571)                  (196,612)
    CIE Automotive  SA      Credit Suisse
   (1)                  1
    Enagas SA        Bank of America  Merrill  Lynch
  (16,240)                  2,306
    Enagas SA        Barclays  Bank
  (101,040)                  11,116
    Enagas SA
   (7,290)           HSBC       3,288
    Endesa SA        Bank of America  Merrill  Lynch
  (29,930)                  (27,545)
    Endesa SA        Barclays  Bank
  (59,700)                  (34,810)
    Endesa SA        Credit Suisse
   (8,620)                  (7,871)
    Endesa SA        Goldam Sachs
  (36,200)                  (41,817)
    Endesa SA
  (39,160)           HSBC       (35,758)
    Ferrovial  SA       Bank of America  Merrill  Lynch
  (19,470)                  (17,779)
    Ferrovial  SA       Barclays  Bank
  (89,190)                  (81,442)
    Ferrovial  SA       Barclays  Bank
   (440)                  (214)
    Ferrovial  SA       Goldam Sachs
   (9,640)                  (8,803)
    Ferrovial  SA       Goldam Sachs
   (153)                  (126)
    Ferrovial  SA
  (37,070)           HSBC       (34,665)
    Ferrovial  SA
   (588)          HSBC       (515)
    Ferrovial  SA       JP Morgan
  (156,998)                  (146,813)
    Ferrovial  SA       JP Morgan
   (1,912)                  14,969
    Grifols  SA        Bank of America  Merrill  Lynch
   (1,550)                  (3,001)
    Grifols  SA        Barclays  Bank
  (166,770)                  (188,976)
    Grifols  SA
   (2,160)           Citibank       (2,448)
    Grifols  SA        Credit Suisse
  (61,520)                 (154,313)
            419/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    スペイン（続き）
    Grifols  SA        Goldam Sachs
  (38,550)                  (74,643)
    Grifols  SA
  (43,650)           HSBC      (109,489)
    Iberdrola  SA       Barclays  Bank
  204,490                  14,398
    Industria  de Diseno Textil SA    Bank of America  Merrill  Lynch
  (20,780)                  (9,663)
    Industria  de Diseno Textil SA    Barclays  Bank
  (28,290)                  (26,144)
    Industria  de Diseno Textil SA
  (100,170)           HSBC       (89,264)
    Mapfre SA        Barclays  Bank
  (612,760)                  (44,492)
    Mapfre SA        Goldam Sachs
  (96,560)                  (7,805)
    Mapfre SA
  (300,603)           HSBC        －
    Naturgy  Energy Group SA     Barclays  Bank
  (10,440)                  (1,838)
    Naturgy  Energy Group SA     Deutsche  Bank
   (2,319)                  306
    Naturgy  Energy Group SA     Goldam Sachs
  (51,900)                  6,852
    Naturgy  Energy Group SA
  (37,755)           HSBC       9,969
    Naturgy  Energy Group SA     JP Morgan
  (15,080)                  3,982
    Red Electrica  Corp SA      Barclays  Bank
  (101,610)                  (60,924)
    Red Electrica  Corp SA      Credit Suisse
  (46,159)                  4,316
    Repsol SA        Bank of America  Merrill  Lynch
  464,484                 (189,071)
    Repsol SA        Credit Suisse
  105,647                  (83,684)
    Repsol SA        Goldam Sachs
   12,790                  (5,206)
    Repsol SA
  183,507           HSBC      (145,357)
    Repsol SA        JP Morgan
  157,283                 (124,585)
    Siemens  Gamesa Renewable  Energy SA   Bank of America  Merrill  Lynch
  (202,336)                  (190,751)
    Siemens  Gamesa Renewable  Energy SA   Barclays  Bank
  (102,640)                  (175,590)
    Siemens  Gamesa Renewable  Energy SA   Credit Suisse
  (63,455)                 (123,564)
    Siemens  Gamesa Renewable  Energy SA   JP Morgan
  (234,087)                  (455,830)
    Telefonica  SA       Bank of America  Merrill  Lynch
  432,640                  103,166
    Telefonica  SA       Barclays  Bank
  113,730                  26,150
    Telefonica  SA
  758,363           Citibank       174,371
    Telefonica  SA       Credit Suisse
  297,442                  38,613
    Telefonica  SA       Goldam Sachs
  204,060                  48,267
    Telefonica  SA
  356,915           HSBC       46,334
    Telefonica  SA       JP Morgan
  143,539                  18,634
    Zardoya  Otis SA       Bank of America  Merrill  Lynch
  (97,117)                  (4,808)
    Zardoya  Otis SA
  (141,683)           Citibank       20,263
    Zardoya  Otis SA       Credit Suisse
  (83,638)                  (9,201)
    Zardoya  Otis SA       Goldam Sachs
  (84,247)                  (4,171)
    Zardoya  Otis SA
   (3,614)           HSBC       (398)
    Zardoya  Otis SA       JP Morgan      (27,881)
  (253,428)
                   (2,598,900)
    スウェーデン
    Alfa Laval AB       Bank of America  Merrill  Lynch
  (75,350)                  (16,300)
    Alfa Laval AB       Barclays  Bank
  (164,780)                  (108,751)
    Assa Abloy AB ’B’       Bank of America  Merrill  Lynch
   14,320                  (3,794)
    Assa Abloy AB ’B’       Barclays  Bank
   11,430                  239
    Assa Abloy AB ’B’
   7,570           Citibank       159
            420/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    スウェーデン（続き）
    Assa Abloy AB ’B’       Goldam Sachs
   17,640                  (924)
    Assa Abloy AB ’B’
   45,520           HSBC       2,861
    Atlas Copco AB ’A’      Barclays  Bank
   6,850                 (2,009)
    Atlas Copco AB ’A’      Credit Suisse
   6,780                 (8,483)
    Atlas Copco AB ’A’      Goldam Sachs
   5,530                 (4,616)
    Atlas Copco AB ’B’      Credit Suisse
   59,374                  (6,842)
    Atlas Copco AB ’B’      Goldam Sachs
  117,794                 (125,867)
    Atlas Copco AB ’B’
   50,320           HSBC       (5,799)
    Axfood ABπ        Credit Suisse
    2                 －
    Axfood ABπ        Deutsche  Bank
    1                 －
    Boliden  AB        Bank of America  Merrill  Lynch
  (43,460)                  78,416
    Boliden  AB        Barclays  Bank
  (207,990)                  285,433
    Boliden  AB
   (7,450)           HSBC       20,409
    Castellum  AB       Barclays  Bank
  (192,810)                  (70,695)
    Castellum  AB
  (71,505)           HSBC       (70,413)
    Electrolux  AB ’B’       Bank of America  Merrill  Lynch
  (53,770)                  4,412
    Electrolux  AB ’B’       Barclays  Bank
  (128,630)                  (102,411)
    Electrolux  AB ’B’       Goldam Sachs
   (6,030)                  4,359
    Electrolux  AB ’B’
   (7,800)           HSBC       8,089
    Elekta AB ’B’       Barclays  Bank
  (129,220)                  27,751
    Elekta AB ’B’       Credit Suisse
  (52,621)                  120,448
    Elekta AB ’B’       Goldam Sachs
  (118,570)                  85,707
    Elekta AB ’B’
  (49,390)           HSBC       113,053
    Epiroc AB ’A’       Goldam Sachs
  (76,092)                  (13,551)
    Epiroc AB ’A’
  (28,646)           HSBC       (6,002)
    Epiroc AB ’B’       Bank of America  Merrill  Lynch
  (117,691)                  (11,096)
    Epiroc AB ’B’       Goldam Sachs
  (35,120)                  (3,311)
    Epiroc AB ’B’
  (57,433)           HSBC       (9,927)
    Essity AB ’B’       Bank of America  Merrill  Lynch
   59,750                 (23,277)
    Essity AB ’B’       Barclays  Bank
  516,310                  (59,497)
    Essity AB ’B’       Goldam Sachs
   7,220                 (3,364)
    Fastighets  AB Balder ’B’     Barclays  Bank
  (11,520)                  (22,447)
    Fastighets  AB Balder ’B’
  (22,240)           HSBC       (82,476)
    Hennes &Mauritz  AB ’B’     Bank of America  Merrill  Lynch
   45,030                  1,981
    Hennes &Mauritz  AB ’B’     Barclays  Bank
   81,698                  28,757
    Hennes &Mauritz  AB ’B’
   9,400           Citibank       3,309
    Hennes &Mauritz  AB ’B’     Goldam Sachs
   14,140                  622
    Hennes &Mauritz  AB ’B’
   59,444           HSBC       (41,498)
    Hennes &Mauritz  AB ’B’     JP Morgan
   35,130                 (29,883)
    Hexagon  AB ’B’       Bank of America  Merrill  Lynch
  (67,752)                 (112,993)
    Hexagon  AB ’B’       Barclays  Bank
  (34,620)                  (71,810)
    Hexagon  AB ’B’       Goldam Sachs
  (81,790)                 (137,091)
    Hexagon  AB ’B’
  (22,034)           HSBC       (18,004)
    Hufvudstaden  AB ’A’      Deutsche  Bank
    1                  1
    Husqvarna  AB ’B’       Bank of America  Merrill  Lynch
   (5,641)                  638
            421/590



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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    スウェーデン（続き）
    Husqvarna  AB ’B’       Goldam Sachs
  (427,804)                  48,401
    Husqvarna  AB ’B’
  (356,728)           HSBC       92,678
    ICA Gruppen  AB       Bank of America  Merrill  Lynch
  (43,270)                  (5,015)
    ICA Gruppen  AB       Barclays  Bank
  (56,750)                  (54,100)
    ICA Gruppen  AB
  (16,970)           Citibank       (16,178)
    ICA Gruppen  AB       Goldam Sachs
   (4,150)                  696
    ICA Gruppen  AB
  (21,436)           HSBC       11,003
    ICA Gruppen  AB       JP Morgan
  (42,732)                  21,935
    Industrivarden   AB ’A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  109,723                  (33,622)
    Industrivarden   AB ’A’      Barclays  Bank
  302,122                  (37,980)
    Industrivarden   AB ’A’      Credit Suisse
   15,748                  4,619
    Industrivarden   AB ’A’      Goldam Sachs
   96,268                 (32,272)
    Industrivarden   AB ’A’
   57,011           HSBC       16,723
    Industrivarden   AB ’A’      JP Morgan
   92,325                  27,081
    Industrivarden   AB ’C’      Bank of America  Merrill  Lynch
   91,920                 (22,148)
    Industrivarden   AB ’C’      Barclays  Bank
  467,050                  (53,820)
    Industrivarden   AB ’C’
   7,520           Citibank       (867)
    Industrivarden   AB ’C’      Credit Suisse
   67,277                  26,782
    Industrivarden   AB ’C’      Goldam Sachs
   20,010                  (4,821)
    Industrivarden   AB ’C’
  186,103           HSBC       74,084
    Industrivarden   AB ’C’      JP Morgan
   8,360                  3,328
    Intrum AB        JP Morgan
   (3)                  5
    Investment  AB Latour ’B’     Barclays  Bank
  (36,920)                  (27,847)
    Investment  AB Latour ’B’
  (48,586)           Citibank       (36,647)
    Investment  AB Latour ’B’     Credit Suisse
  (147,608)                  (137,623)
    Investment  AB Latour ’B’     Goldam Sachs
  (332,827)                  (318,018)
    Investment  AB Latour ’B’
  (18,885)           HSBC       (17,607)
    Investment  AB Latour ’B’     JP Morgan
  (102,121)                  (95,213)
    Investor  AB ’B’       Bank of America  Merrill  Lynch
  110,025                  (41,403)
    Investor  AB ’B’       Barclays  Bank
   17,950                  7,898
    Investor  AB ’B’
   55,569           Citibank       24,450
    Investor  AB ’B’       Credit Suisse
   6,365                 (2,801)
    Investor  AB ’B’       Goldam Sachs
   66,900                 (35,042)
    Investor  AB ’B’
   88,657           HSBC       (39,008)
    Investor  AB ’B’       JP Morgan
   83,832                 (36,885)
    Kinnevik  AB ’B’       Bank of America  Merrill  Lynch
   36,020                  8,801
    Kinnevik  AB ’B’       Barclays  Bank
   7,350                  847
    Kinnevik  AB ’B’       Goldam Sachs
   29,670                  8,300
    Kinnevik  AB ’B’
  109,114           HSBC      (512,093)
    LELundbergforetagen   AB ’B’     Bank of America  Merrill  Lynch
   88,800                 (59,077)
    LELundbergforetagen   AB ’B’
   24,456           Citibank       7,174
    LELundbergforetagen   AB ’B’     Credit Suisse
   70,240                  31,944
    LELundbergforetagen   AB ’B’     Goldam Sachs
   68,757                 (51,861)
    LELundbergforetagen   AB ’B’
   19,218           HSBC       10,469
    LELundbergforetagen   AB ’B’     JP Morgan
   8,024                  4,371
            422/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    スウェーデン（続き）
    Lundin Petroleum  AB      Bank of America  Merrill  Lynch
   47,976                 (53,275)
    Lundin Petroleum  AB      Barclays  Bank
  168,470                 (180,017)
    Lundin Petroleum  AB      Goldam Sachs
   41,840                 (46,461)
    Modern Times Group MTG AB ’B’
   (5)          Citibank        (3)
    NCC AB ’B’π        Credit Suisse
   (2)                  －
    Nibe Industrier  AB ’B’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (15,840)                  (11,782)
    Nibe Industrier  AB ’B’      Barclays  Bank
  (22,410)                  (3,404)
    Nibe Industrier  AB ’B’      Credit Suisse
  (224,695)                  (210,672)
    Nibe Industrier  AB ’B’      JP Morgan
  (85,455)                  (80,122)
    Saab AB ’B’        Bank of America  Merrill  Lynch
  (125,036)                  69,423
    Saab AB ’B’
  (11,781)           Citibank       8,269
    Saab AB ’B’        Credit Suisse
  (88,996)                  (16,782)
    Saab AB ’B’        Goldam Sachs
  (141,075)                  78,328
    Saab AB ’B’        JP Morgan
  (96,474)                  (18,192)
    Sandvik  AB
   90,410           Citibank       18,469
    Sandvik  AB        Credit Suisse
  288,299                 (151,009)
    Sandvik  AB
  177,216           HSBC       (92,825)
    Securitas  AB ’B’       Bank of America  Merrill  Lynch
   27,310                  3,147
    Securitas  AB ’B’       Barclays  Bank
  127,850                  12,054
    Securitas  AB ’B’
   67,110           Citibank       6,327
    Securitas  AB ’B’       Credit Suisse
   20,810                  (5,014)
    Securitas  AB ’B’       Deutsche  Bank
   44,103                  5,082
    Securitas  AB ’B’       Goldam Sachs
  165,690                  19,093
    Securitas  AB ’B’
  239,457           HSBC       (57,696)
    Securitas  AB ’B’       JP Morgan
  134,536                  (27,220)
    Skandinaviska   Enskilda  Banken AB ’A’   Bank of America  Merrill  Lynch
  (93,380)                  (3,192)
    Skandinaviska   Enskilda  Banken AB ’A’   Barclays  Bank
  (262,270)                  (19,233)
    Skandinaviska   Enskilda  Banken AB ’A’   Goldam Sachs
  (44,490)                  (1,771)
    Skanska  AB ’B’       Bank of America  Merrill  Lynch
   35,810                  965
    Skanska  AB ’B’       Barclays  Bank
   18,630                  976
    SKF AB ’B’
  146,007           HSBC       (25,238)
    Svenska  Cellulosa  AB SCA ’B’     Barclays  Bank
  (57,830)                  19,265
    Swedbank  AB ’A’       Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,490)                  2,242
    Swedbank  AB ’A’       Barclays  Bank
  (385,570)                  100,979
    Swedbank  AB ’A’       Goldam Sachs
  (98,540)                  78,970
    Swedbank  AB ’A’
  (135,710)           HSBC       204,722
    Swedish  Match AB       Bank of America  Merrill  Lynch
   49,139                  50,448
    Swedish  Match AB       Barclays  Bank
   13,290                  6,683
    Swedish  Match AB
   30,380           Citibank       15,276
    Swedish  Match AB       Credit Suisse
   32,281                  47,006
    Swedish  Match AB       Goldam Sachs
   30,750                  31,569
    Swedish  Match AB       JP Morgan
   87,560                 127,500
    Swedish  Orphan Biovitrum  AB     Bank of America  Merrill  Lynch
   33,980                  1,998
    Swedish  Orphan Biovitrum  AB     Barclays  Bank
   18,460                  2,031
    Swedish  Orphan Biovitrum  AB
   12,940           Citibank       1,423
            423/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    スウェーデン（続き）
    Swedish  Orphan Biovitrum  AB     JP Morgan
   11,400                  (1,075)
    Tele2 AB ’B’        Bank of America  Merrill  Lynch
  (97,610)                  (13,442)
    Tele2 AB ’B’        Barclays  Bank
  (69,290)                  (1,452)
    Telefonaktiebolaget    LMEricsson  ’B’   Barclays  Bank
  466,290                  6,839
    Telia Co AB        Credit Suisse
  325,301                  (28,285)
    Trelleborg  AB ’B’       Bank of America  Merrill  Lynch
  (108,400)                  70,756
    Trelleborg  AB ’B’       Barclays  Bank
  (138,360)                  26,815
    Trelleborg  AB ’B’
  (27,055)           Citibank       5,243
    Trelleborg  AB ’B’       Credit Suisse
   (1,270)                  885
    Trelleborg  AB ’B’       Goldam Sachs
  (93,560)                  57,413
    Trelleborg  AB ’B’
  (82,794)           HSBC       57,678
    Trelleborg  AB ’B’       JP Morgan
  (60,510)                  42,154
    Volvo AB ’B’        Bank of America  Merrill  Lynch
  191,900                  (56,687)
    Volvo AB ’B’        Barclays  Bank
  369,880                  30,999
    Volvo AB ’B’
  203,425           Citibank       17,048
    Volvo AB ’B’        Credit Suisse
   23,521                  (6,406)
    Volvo AB ’B’        Goldam Sachs
   37,540                 (18,287)
    Volvo AB ’B’
  282,409           HSBC       (76,920)
    Volvo AB ’B’        JP Morgan      (22,782)
   83,642
                   (1,628,015)
    スイス
    ABB Ltd        Barclays  Bank
  (369,340)                  (77,480)
    ABB Ltd        Goldam Sachs
  (139,930)                  4,194
    Adecco Group AG       Bank of America  Merrill  Lynch
   14,670                  18,172
    Adecco Group AG       Barclays  Bank
   37,800                  13,594
    Adecco Group AG       Credit Suisse
   2,250                  3,641
    Adecco Group AG       Goldam Sachs
   4,680                  5,797
    Adecco Group AG
   23,172           HSBC       37,499
    Adecco Group AG       JP Morgan
   8,650                 13,998
    Alcon Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   44,930                 (120,669)
    Alcon Inc        Barclays  Bank
   6,510                 (8,909)
    Alcon Inc        Credit Suisse
   3,880                 (5,590)
    Alcon Inc        JP Morgan
   10,510                 (31,654)
    Allreal  Holding  AG Reg      Credit Suisse
    5                 (1)
    Allreal  Holding  AG Regπ
    1          HSBC        －
    Baloise  Holding  AG      Bank of America  Merrill  Lynch
   (9,440)                  10,016
    Baloise  Holding  AG      Barclays  Bank
  (34,252)                  3,422
    Baloise  Holding  AG      Goldam Sachs
   (6,458)                  12,902
    Baloise  Holding  AG
  (15,969)           HSBC       162,713
    Banque Cantonale  Vaudoise      Bank of America  Merrill  Lynch
   2,227                 11,123
    Banque Cantonale  Vaudoise
   380          Citibank       1,518
    Banque Cantonale  Vaudoise      Credit Suisse
   282                  －
    Banque Cantonale  Vaudoise      Deutsche  Bank
   585                 2,922
    Banque Cantonale  Vaudoise
   289          HSBC        －
    Banque Cantonale  Vaudoise      JP Morgan
   573                  －
            424/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    スイス（続き）
    Cembra Money Bank AG      JP Morgan
    1                  1
    Chocoladefabriken   Lindt &Spruengli  AG  Bank of America  Merrill  Lynch
   (28)                 (61,535)
    Chocoladefabriken   Lindt &Spruengli  AG  Credit Suisse
   (52)                 (98,696)
    Chocoladefabriken   Lindt &Spruengli  AG  Deutsche  Bank
   (18)                 (39,558)
    Chocoladefabriken   Lindt &Spruengli  AG  Goldam Sachs
   (192)                 (42,196)
    Chocoladefabriken   Lindt &Spruengli  AG
   (32)          HSBC       (60,736)
    Chocoladefabriken   Lindt &Spruengli  AG  JP Morgan
   (13)                 (24,674)
    Cie Financiere  Richemont  SA     Bank of America  Merrill  Lynch
  (23,630)                  (38,014)
    Cie Financiere  Richemont  SA     Barclays  Bank
  (29,580)                  (20,093)
    Cie Financiere  Richemont  SA
  (13,763)           HSBC       (20,073)
    Clariant  AG        Bank of America  Merrill  Lynch
  (115,718)                  19,669
    Clariant  AG        Barclays  Bank
  (32,100)                  (6,734)
    Clariant  AG
  (78,458)           Citibank       (16,459)
    Clariant  AG        Credit Suisse
  (30,008)                  (6,595)
    Clariant  AG        Goldam Sachs
  (15,420)                  (4,159)
    Credit Suisse Group AG     Bank of America  Merrill  Lynch
  (191,139)                  (45,285)
    Credit Suisse Group AG     Barclays  Bank
  (179,500)                  11,655
    Credit Suisse Group AG
  (113,192)           Citibank       7,350
    Credit Suisse Group AG     Goldam Sachs
  (258,440)                  (56,797)
    Credit Suisse Group AG
  (236,844)           HSBC       (24,843)
    Credit Suisse Group AG     JP Morgan
  (150,623)                  (15,799)
    DKSH Holding  AG       Bank of America  Merrill  Lynch
   15,537                 (19,808)
    DKSH Holding  AG       Barclays  Bank
   7,156                 (11,080)
    DKSH Holding  AG
   4,610           HSBC       (74)
    Dufry AG        Bank of America  Merrill  Lynch
   1,950                  1,501
    Dufry AG        Credit Suisse
   3,100                  6,177
    EMS-Chemie  Holding  AG      Bank of America  Merrill  Lynch
   (488)                 (1,452)
    EMS-Chemie  Holding  AG      Barclays  Bank
   (7,413)                 (18,513)
    EMS-Chemie  Holding  AG      Credit Suisse
   (149)                  893
    EMS-Chemie  Holding  AG
   (1,210)           HSBC       7,252
    EMS-Chemie  Holding  AG      JP Morgan
   (2,432)                  14,577
    Flughafen  Zurich AG      Bank of America  Merrill  Lynch
   1,180                  6,130
    Flughafen  Zurich AG      Barclays  Bank
   14,689                  24,945
    Flughafen  Zurich AG
   4,420           HSBC       15,012
    Geberit  AG Reg       Bank of America  Merrill  Lynch
   2,850                 42,163
    Geberit  AG Reg       Barclays  Bank
   7,870                 62,894
    Geberit  AG Reg       Goldam Sachs
   2,680                 40,957
    Geberit  AG Reg
   4,740           HSBC       117,429
    Georg Fischer  AG Reg      Barclays  Bank
   1,060                  2,647
    Georg Fischer  AG Reg
   842          Citibank       2,103
    Georg Fischer  AG Reg      Credit Suisse
   1,165                 (4,655)
    Georg Fischer  AG Reg      JP Morgan
   1,442                 (5,762)
    Givaudan  SA        Bank of America  Merrill  Lynch
   (511)                 (36,753)
    Givaudan  SA        Barclays  Bank
   (90)                 (2,967)
    Givaudan  SA
   (998)          HSBC       (76,765)
            425/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    スイス（続き）
    Helvetia  Holding  AG Reg     Bank of America  Merrill  Lynch
   11                 (16)
    Helvetia  Holding  AG Reg     Barclays  Bank
   3,449                 (4,134)
    Helvetia  Holding  AG Reg     Credit Suisse
   26                 (104)
    Helvetia  Holding  AG Reg     Goldam Sachs
   32,258                 (48,336)
    Helvetia  Holding  AG Reg
   6,543           HSBC       (26,145)
    Julius Baer Group Ltd      Barclays  Bank
  (35,380)                  (27,214)
    Julius Baer Group Ltd
  (67,402)           HSBC       20,199
    Kuehne +Nagel International   AG Reg   Bank of America  Merrill  Lynch
   (2,640)                  (3,165)
    Kuehne +Nagel International   AG Reg   Barclays  Bank
   (7,860)                  (2,748)
    Kuehne +Nagel International   AG Reg
   (8,200)           Citibank       (2,867)
    Kuehne +Nagel International   AG Reg   Credit Suisse
   (5,100)                  (764)
    Kuehne +Nagel International   AG Reg   Goldam Sachs
   (1,010)                  (1,211)
    Kuehne +Nagel International   AG Reg   JP Morgan
   (4,140)                  (620)
    LafargeHolcim   Ltd       Barclays  Bank
   29,850                  4,175
    Logitech  International   SA     Bank of America  Merrill  Lynch
   8,140                  9,920
    Logitech  International   SA     Barclays  Bank
   32,560                  42,934
    Logitech  International   SA
   10,309           Citibank       13,594
    Logitech  International   SA     Credit Suisse
   15,887                  41,580
    Logitech  International   SA     Goldam Sachs
   4,010                  5,466
    Logitech  International   SA
  111,295           HSBC       291,287
    Logitech  International   SA     JP Morgan
   4,580                 13,069
    Lonza Group AG       Bank of America  Merrill  Lynch
  (18,552)                  (11,120)
    Lonza Group AG       Barclays  Bank
   (8,670)                 (60,626)
    Lonza Group AG
  (17,319)           Citibank      (121,106)
    Lonza Group AG       Credit Suisse
   (3,067)                  9,191
    Lonza Group AG       Goldam Sachs
   (780)                 (6,652)
    Lonza Group AG
   (3,940)           HSBC       11,808
    Lonza Group AG       JP Morgan
   (9,922)                  29,735
    Nestle SA        Bank of America  Merrill  Lynch
   7,060                  987
    Nestle SA        Barclays  Bank
   30,050                  33,020
    Nestle SA
   22,929           Citibank       25,195
    Nestle SA        Credit Suisse
   67,218                  3,936
    Nestle SA        Goldam Sachs
   6,570                  591
    Nestle SA
   2,285           HSBC       183
    Novartis  AG        Bank of America  Merrill  Lynch
   3,650                 13,126
    Novartis  AG        Barclays  Bank
   18,910                  47,603
    Novartis  AG        Credit Suisse
   3,520                 16,878
    Novartis  AG
   37,281           HSBC       178,761
    OC Oerlikon  Corp AG Reg     Bank of America  Merrill  Lynch
  (14,540)                  (2,760)
    OC Oerlikon  Corp AG Reg     Barclays  Bank
  (190,096)                  (26,586)
    OC Oerlikon  Corp AG Reg
  (31,990)           Citibank       (4,474)
    OC Oerlikon  Corp AG Reg     Credit Suisse
  (35,520)                  (10,290)
    OC Oerlikon  Corp AG Reg     Goldam Sachs
  (129,901)                  (24,655)
    OC Oerlikon  Corp AG Reg
  (74,938)           HSBC       (21,709)
    Pargesa  Holding  SA      Bank of America  Merrill  Lynch
   4,109                 (3,284)
            426/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    スイス（続き）
    Pargesa  Holding  SA
   12,576           Citibank       (1,256)
    Pargesa  Holding  SA      Credit Suisse
   19,454                 (28,179)
    Pargesa  Holding  SA
   67,883           HSBC       (98,327)
    Partners  Group Holding  AG     Barclays  Bank
   (3,910)                 (129,676)
    Partners  Group Holding  AG     Goldam Sachs
   (2,030)                 (79,898)
    Partners  Group Holding  AG
   (8,590)           HSBC      (619,547)
    PSP Swiss Property  AG      Credit Suisse
   10,787                  11,853
    PSP Swiss Property  AG      Goldam Sachs
   18,700                  24,285
    PSP Swiss Property  AG
   43,791           HSBC       48,120
    Roche Holding  AG       Bank of America  Merrill  Lynch
   14,329                 176,062
    Roche Holding  AG       Barclays  Bank
   3,987                 25,490
    Roche Holding  AG       Barclays  Bank
   24,560                 155,792
    Roche Holding  AG       Credit Suisse
   22,318                 244,126
    Roche Holding  AG       Goldam Sachs
   8,487                 100,042
    Roche Holding  AG       Goldam Sachs
   4,230                 51,974
    Roche Holding  AG
   8,919           HSBC       97,561
    Roche Holding  AG       JP Morgan
   3,738                 40,888
    Schindler  Holding  AG      Bank of America  Merrill  Lynch
   15,690                  72,888
    Schindler  Holding  AG      Barclays  Bank
   21,540                  68,856
    Schindler  Holding  AG      Goldam Sachs
   4,123                 21,417
    Schindler  Holding  AG
   5,700           HSBC       19,929
    SGS SA        Bank of America  Merrill  Lynch
   370                 18,624
    SGS SA        Barclays  Bank
   1,250                 57,440
    Sika AG        Bank of America  Merrill  Lynch
  (33,105)                  (95,904)
    Sika AG        Barclays  Bank
  (81,610)                 (163,049)
    Sika AG        Credit Suisse
   (1,538)                  (1,229)
    Sika AG
   (734)          HSBC       (587)
    Sonova Holding  AG      Credit Suisse
   4,944                 (1,482)
    Sonova Holding  AG      Goldam Sachs
   18,920                 (100,171)
    Sonova Holding  AG
   4,578           HSBC       (1,372)
    Straumann  Holding  AG      Barclays  Bank
   (1,370)                 (62,954)
    Straumann  Holding  AG      Goldam Sachs
   (240)                 (11,235)
    Straumann  Holding  AG
   (1,080)           HSBC       (81,562)
    Sulzer AG Reg       Bank of America  Merrill  Lynch
   6,183                  8,647
    Sulzer AG Reg       Barclays  Bank
   19,849                  27,759
    Sulzer AG Reg       Credit Suisse
   14,439                  15,866
    Sulzer AG Reg       Goldam Sachs
   14,426                  20,175
    Sulzer AG Reg
   7,630           HSBC       8,384
    Sulzer AG Reg       JP Morgan
   6,309                  6,933
    Swatch Group AG/The       Barclays  Bank
   13,380                  10,693
    Swatch Group AG/The       Barclays  Bank
   3,120                  935
    Swiss Life Holding  AG      Bank of America  Merrill  Lynch
   1,180                  2,004
    Swiss Life Holding  AG      Barclays  Bank
   4,470                  8,038
    Swiss Life Holding  AG      Goldam Sachs
   4,600                  7,812
    Swiss Life Holding  AG
   2,987           HSBC       (5,669)
            427/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    スイス（続き）
    Swiss Life Holding  AG      JP Morgan
   303                 (575)
    Swiss Prime Site AG      Barclays  Bank
  (21,680)                  (19,492)
    Swiss Prime Site AG
  (18,690)           HSBC       (59,745)
    Swiss Re AG        Bank of America  Merrill  Lynch
   (4,840)                  (7,321)
    Swiss Re AG        Barclays  Bank
  (41,820)                 (102,352)
    Swiss Re AG        Goldam Sachs
   (8,710)                 (21,331)
    Swiss Re AG
   (4,260)           HSBC       (7,234)
    Swisscom  AG        Bank of America  Merrill  Lynch
   5,824                 60,506
    Swisscom  AG        Barclays  Bank
   990                 5,143
    Swisscom  AG
   278          Citibank       1,444
    Swisscom  AG        Credit Suisse
   1,955                 10,546
    Swisscom  AG        JP Morgan
   2,990                 16,129
    Temenos  AG        Barclays  Bank
   13,100                  37,296
    Temenos  AG        Credit Suisse
   1,440                 12,803
    Temenos  AG        Goldam Sachs
   1,750                 11,800
    UBS Group AG       Bank of America  Merrill  Lynch
  (90,600)                  (13,047)
    UBS Group AG       Barclays  Bank
  (320,600)                  1,601
    Vifor Pharma AG
   (5,353)           HSBC       (99,194)
    Zurich Insurance  Group AG     Barclays  Bank
  (15,650)                  (15,634)
    Zurich Insurance  Group AG     Goldam Sachs
                    (7,196)
   (3,580)
                    (242,217)
    台湾
    Acer Inc
  (2,259,000)           Citibank       3,833
    Acer Inc        Goldam Sachs
  (454,000)                  (905)
    ASE Technology  Holding  Co Ltd    Barclays  Bank
  149,000                  (10,981)
    ASE Technology  Holding  Co Ltd
  155,000           Citibank       (11,215)
    Asia Cement Corp       Barclays  Bank
  233,000                  (7,858)
    Asia Cement Corp       Goldam Sachs
  329,000                  (4,712)
    Asia Cement Corp       JP Morgan
  139,000                  3,645
    Asustek  Computer  Inc      Barclays  Bank
  211,000                  (73,653)
    Asustek  Computer  Inc      Goldam Sachs
  125,000                  (37,987)
    AU Optronics  Corp       Barclays  Bank
  518,000                  12,818
    AU Optronics  Corp
  2,611,000           HSBC       60,565
    Catcher  Technology  Co Ltd
  (12,000)           Citibank       7,090
    Catcher  Technology  Co Ltd     Goldam Sachs
  (511,000)                  466,137
    Cathay Financial  Holding  Co Ltd
  (18,619)           Citibank       (293)
    Cathay Financial  Holding  Co Ltd
  (2,384,272)           HSBC       71,099
    Chailease  Holding  Co Ltd     Barclays  Bank
  (142,000)                  16,695
    Chailease  Holding  Co Ltd     Goldam Sachs
  (1,012,000)                  130,922
    Chang Hwa Commercial  Bank Ltd    Goldam Sachs
  (264,000)                  (722)
    Chang Hwa Commercial  Bank Ltd    JP Morgan
  192,655                  (2,281)
    Cheng Shin Rubber Industry  Co Ltd
  (3,548,000)           Citibank       70,255
    Cheng Shin Rubber Industry  Co Ltd
  (119,000)           HSBC       27,084
    Cheng Shin Rubber Industry  Co Ltd    JP Morgan
  (387,109)                  88,582
    Chicony  Electronics  Co Ltd     Barclays  Bank
  501,000                  (50,198)
            428/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    台湾（続き）
    Chicony  Electronics  Co Ltd     Goldam Sachs
  218,000                  (19,611)
    Chicony  Electronics  Co Ltd
  627,000           HSBC      (116,655)
    Chicony  Electronics  Co Ltd     JP Morgan
  275,000                  (51,821)
    China Airlines  Ltd      Goldam Sachs
  1,911,000                  (1,536)
    China Development  Financial  Holding  Corp
  22,258,000           Citibank      (124,729)
    China Life Insurance  Co Ltd/Taiwan     Goldam Sachs
  (1,033,000)                   5,322
    China Steel Corp       Barclays  Bank
  2,340,000                  (4,956)
    China Steel Corp
  560,000           Citibank       (960)
    China Steel Corp       Goldam Sachs
  2,993,000                  20,999
    China Steel Corp
  4,683,000           HSBC       (76,061)
    Chunghwa  Telecom  Co Ltd     Barclays  Bank
  1,394,000                  (48,935)
    Chunghwa  Telecom  Co Ltd
  120,000           Citibank       (3,977)
    Chunghwa  Telecom  Co Ltd     Goldam Sachs
  214,000                  (4,291)
    Chunghwa  Telecom  Co Ltd
  159,000           HSBC       (2,693)
    Chunghwa  Telecom  Co Ltd     JP Morgan
  186,000                  (6,364)
    Compal Electronics  Inc
  483,000           HSBC       (1,195)
    CTBC Financial  Holding  Co Ltd
  1,437,000           Citibank       (7,167)
    CTBC Financial  Holding  Co Ltd
  4,536,000           HSBC       (13,041)
    CTBC Financial  Holding  Co Ltd    JP Morgan
  1,568,000                  (5,381)
    Delta Electronics  Inc
  (1,218,000)           Citibank       (59,337)
    Delta Electronics  Inc      Goldam Sachs
  (264,000)                  (56,943)
    Delta Electronics  Inc
  (85,000)           HSBC       167
    Delta Electronics  Inc      JP Morgan
  (31,515)                  174
    E.Sun Financial  Holding  Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  (11,712)                   70
    E.Sun Financial  Holding  Co Ltd    Barclays  Bank
  (2,659,000)                  23,270
    E.Sun Financial  Holding  Co Ltd
  (211,052)           Citibank       1,748
    E.Sun Financial  Holding  Co Ltd    Goldam Sachs
  (1,577,000)                  13,918
    E.Sun Financial  Holding  Co Ltd
  (343,823)           HSBC       7,447
    E.Sun Financial  Holding  Co Ltd    JP Morgan
  (315,694)                  7,059
    Eclat Textile  Co Ltd
  (67,275)           Citibank       6,701
    Eclat Textile  Co Ltd      Goldam Sachs
  (168,000)                  45,454
    Epistar  Corp
  (3,040,157)           Citibank       99,973
    Epistar  Corp        Goldam Sachs
  (543,000)                  (19,029)
    Epistar  Corp        JP Morgan
  (604,942)                  (23,122)
    Eva Airways  Corp
  2,012,616           Citibank       9,804
    Eva Airways  Corp       JP Morgan
  3,487,586                  (47,869)
    Evergreen  Marine Corp Ltd
  (36,853)           HSBC       (1,812)
    Evergreen  Marine Corp Ltd     JP Morgan
   (4,725)                  (232)
    Evergreen  Marine Corp Taiwan Ltd
  (776,194)           Citibank       21,839
    Evergreen  Marine Corp Taiwan Ltd
  (693,000)           HSBC       9,113
    Evergreen  Marine Corp Taiwan Ltd    JP Morgan
  (88,858)                  1,197
    Far Eastern  New Century  Corp     JP Morgan
  203,000                  (4,291)
    Far EasTone  Telecommunications    Co Ltd   Barclays  Bank
  374,000                  (23,863)
    Far EasTone  Telecommunications    Co Ltd
  193,000           Citibank       (12,066)
    Far EasTone  Telecommunications    Co Ltd   Goldam Sachs
  291,000                  (7,043)
            429/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    台湾（続き）
    Far EasTone  Telecommunications    Co Ltd
  217,000           HSBC       (12,056)
    Feng TAY Enterprise  Co Ltd
  (177,000)           Citibank       11,713
    Feng TAY Enterprise  Co Ltd     Goldam Sachs
  (284,000)                  64,041
    Feng TAY Enterprise  Co Ltd
  (165,100)           HSBC       77,494
    Feng TAY Enterprise  Co Ltd     JP Morgan
   (1,354)                  643
    First Financial  Holding  Co Ltd    Barclays  Bank
  3,266,000                  3,825
    First Financial  Holding  Co Ltd
  2,239,170           Citibank       3,504
    First Financial  Holding  Co Ltd    Goldam Sachs
  941,000                  3,853
    First Financial  Holding  Co Ltd
  3,625,430           HSBC       6,946
    First Financial  Holding  Co Ltd    JP Morgan
  1,243,310                  1,660
    Formosa  Chemicals  &Fibre Corp    Barclays  Bank
  734,000                  (3,716)
    Formosa  Chemicals  &Fibre Corp    Goldam Sachs
  179,000                  2,623
    Formosa  Chemicals  &Fibre Corp    JP Morgan
   74,000                  (4,426)
    Formosa  Petrochemical   Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  (102,000)                   140
    Formosa  Petrochemical   Corp     Barclays  Bank
  (241,000)                  8,376
    Formosa  Petrochemical   Corp
  (482,000)           Citibank       15,948
    Formosa  Petrochemical   Corp     Goldam Sachs
  (377,000)                  (165)
    Formosa  Petrochemical   Corp
  (243,000)           HSBC       23,860
    Formosa  Petrochemical   Corp     JP Morgan
  (34,000)                  3,424
    Formosa  Plastics  Corp      Barclays  Bank
  100,000                  1,113
    Formosa  Plastics  Corp
  251,000           HSBC       (4,862)
    Formosa  Plastics  Corp      JP Morgan
   55,000                  (1,202)
    Foxconn  Technology  Co Ltd
  1,094,000           HSBC       (23,987)
    Fubon Financial  Holding  Co Ltd
  (1,430,000)           Citibank       23,643
    Fubon Financial  Holding  Co Ltd    JP Morgan
  (612,822)                  20,457
    Giant Manufacturing   Co Ltd
  (29,000)           Citibank       1,922
    Giant Manufacturing   Co Ltd     Goldam Sachs
  (232,000)                  (27,616)
    Giant Manufacturing   Co Ltd
  (217,000)           HSBC       9,881
    Giant Manufacturing   Co Ltd     JP Morgan
  (152,280)                  (758)
    Hon Hai Precision  Industry  Co Ltd    Barclays  Bank
  146,000                  (14,150)
    Hon Hai Precision  Industry  Co Ltd    Goldam Sachs
  117,000                  (13,463)
    Hon Hai Precision  Industry  Co Ltd    JP Morgan
  137,000                  (6,984)
    Hotai Motor Co Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (29,000)                  (21,242)
    Hotai Motor Co Ltd
  (223,000)           Citibank      (182,313)
    Hotai Motor Co Ltd      Goldam Sachs
  (118,000)                  (85,638)
    Hotai Motor Co Ltd
  (152,000)           HSBC      (158,124)
    Hotai Motor Co Ltd      JP Morgan
  (163,510)                  (167,753)
    HTC Corp
  (187,000)           Citibank       (1,205)
    HTC Corp        JP Morgan
  (439,031)                  1,371
    Hua Nan Financial  Holdings  Co Ltd    Bank of America  Merrill  Lynch
  3,791,375                  (10,783)
    Hua Nan Financial  Holdings  Co Ltd
  642,493           Citibank       (1,098)
    Hua Nan Financial  Holdings  Co Ltd    Goldam Sachs
  590,520                  (1,679)
    Hua Nan Financial  Holdings  Co Ltd    JP Morgan
  5,481,055                  (126,981)
    Innolux  Corp
  (13,025,000)            Citibank      (422,340)
    Innolux  Corp        Goldam Sachs
  (13,492,000)                  (442,479)
            430/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    台湾（続き）
    Inventec  Corp        Barclays  Bank
  (585,000)                  7,947
    Inventec  Corp        Goldam Sachs
  (1,646,000)                  (3,443)
    Inventec  Corp
  (372,000)           HSBC       (106)
    Inventec  Corp        JP Morgan
  (92,000)                   27
    Largan Precision  Co Ltd     Barclays  Bank
  (17,000)                  (48,638)
    Largan Precision  Co Ltd
  (20,000)           Citibank       (58,716)
    Largan Precision  Co Ltd     Goldam Sachs
   (4,000)                  8,164
    Largan Precision  Co Ltd
  (10,000)           HSBC       112,784
    Lite-On  Technology  Corp      Barclays  Bank
  810,000                  (67,213)
    Lite-On  Technology  Corp
  1,269,234           Citibank      (104,208)
    Lite-On  Technology  Corp      Goldam Sachs
  198,000                  (13,312)
    MediaTek  Inc        Barclays  Bank
   31,000                  10,408
    MediaTek  Inc        Goldam Sachs
   49,000                  12,637
    Mega Financial  Holding  Co Ltd
  1,443,000           Citibank       (4,871)
    Mega Financial  Holding  Co Ltd    Goldam Sachs
  1,089,000                  (8,262)
    Mega Financial  Holding  Co Ltd    JP Morgan
  571,000                  (6,478)
    Nan Ya Plastics  Corp
  294,000           Citibank       (68)
    Nan Ya Plastics  Corp      JP Morgan
   54,000                  (2,740)
    Nanya Technology  Corp      Goldam Sachs
  (742,000)                  (54,520)
    Novatek  Microelectronics   Corp     Barclays  Bank
  274,000                 (127,056)
    Pegatron  Corp
  (1,209,000)           Citibank       111,228
    Pegatron  Corp        Goldam Sachs
  (413,000)                  23,793
    Pou Chen Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  157,000                  (6,562)
    Pou Chen Corp
  4,370,000           Citibank      (179,615)
    Pou Chen Corp        JP Morgan
  2,100,000                  (113,390)
    President  Chain Store Corp
  (49,000)           Citibank       10,488
    President  Chain Store Corp     JP Morgan
  (81,620)                  13,324
    Quanta Computer  Inc
  (2,600,000)           Citibank       247,657
    Quanta Computer  Inc      JP Morgan
  (1,473,687)                  86,754
    Realtek  Semiconductor   Corp     Barclays  Bank
  896,000                  (62,989)
    Realtek  Semiconductor   Corp     Goldam Sachs
   83,000                  6,267
    Realtek  Semiconductor   Corp
  131,000           HSBC       19,736
    Realtek  Semiconductor   Corp     JP Morgan
   29,000                  (1,726)
    Shanghai  Commercial  &Savings  Bank Ltd/The   Goldam Sachs
  (2,236,000)                  128,982
    Shanghai  Commercial  &Savings  Bank Ltd/The
  (25,000)           HSBC       2,714
    Shin Kong Financial  Holding  Co Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
  (9,232,081)                  13,276
    Shin Kong Financial  Holding  Co Ltd   Barclays  Bank
  (2,052,000)                  (2,944)
    Shin Kong Financial  Holding  Co Ltd
  (12,587,170)            Citibank       (20,224)
    Shin Kong Financial  Holding  Co Ltd   Goldam Sachs
  (3,834,000)                   3,592
    Shin Kong Financial  Holding  Co Ltd   JP Morgan
  (346,841)                  4,545
    Shin Kong Financial  Holding  Co Ltd (Pref)   Bank of America  Merrill  Lynch
   (415)                  8
    SinoPac  Financial  Holdings  Co Ltd    Barclays  Bank
  2,472,000                  3,404
    SinoPac  Financial  Holdings  Co Ltd
  7,100,700           Citibank       11,340
    SinoPac  Financial  Holdings  Co Ltd    Goldam Sachs
  1,411,000                  (1,951)
    SinoPac  Financial  Holdings  Co Ltd    JP Morgan
  4,820,740                  14,083
            431/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    台湾（続き）
    Synnex Technology  International   Corp   Barclays  Bank
  1,516,000                  (28,486)
    Synnex Technology  International   Corp
  364,000           Citibank       (6,606)
    Synnex Technology  International   Corp   Goldam Sachs
  806,000                  (16,629)
    Synnex Technology  International   Corp
  836,000           HSBC       5,575
    Taishin  Financial  Holding  Co Ltd    Barclays  Bank
  4,301,000                  (8,306)
    Taishin  Financial  Holding  Co Ltd
  598,867           Citibank       (1,009)
    Taishin  Financial  Holding  Co Ltd    Goldam Sachs
  8,580,812                  (11,627)
    Taishin  Financial  Holding  Co Ltd
  5,713,249           HSBC       (57,715)
    Taishin  Financial  Holding  Co Ltd    JP Morgan
  166,641                  (1,745)
    Taiwan Business  Bank      Barclays  Bank
  2,911,000                  8,804
    Taiwan Cement Corp       Barclays  Bank
  (2,021,000)                  48,105
    Taiwan Cement Corp       Goldam Sachs
  (2,591,000)                  43,650
    Taiwan Cement Corp       JP Morgan
  (1,502,938)                  (14,976)
    Taiwan Cooperative  Financial  Holding  Co Ltd  Barclays  Bank
  630,000                  (267)
    Taiwan Cooperative  Financial  Holding  Co Ltd
  880,131           Citibank       (59)
    Taiwan Cooperative  Financial  Holding  Co Ltd  Goldam Sachs
  2,064,120                   850
    Taiwan Cooperative  Financial  Holding  Co Ltd  JP Morgan
  8,254,077                  (122,037)
    Taiwan High Speed Rail Corp     Barclays  Bank
  270,000                  (4,626)
    Taiwan High Speed Rail Corp
  264,000           Citibank       (4,357)
    Taiwan High Speed Rail Corp     Goldam Sachs
  748,000                  6,659
    Taiwan High Speed Rail Corp
  390,000           HSBC       (8,903)
    Taiwan High Speed Rail Corp     JP Morgan
  528,000                  (12,545)
    Taiwan Mobile Co Ltd      Barclays  Bank
  114,000                  (5,875)
    Taiwan Mobile Co Ltd
  628,000           HSBC       (40,460)
    Taiwan Mobile Co Ltd      JP Morgan
  502,000                  (33,826)
    Taiwan Semiconductor   Manufacturing   Co Ltd  Goldam Sachs
  782,000                  (46,492)
    TPK Holding  Co Ltd
  (1,220,000)           Citibank       218
    TPK Holding  Co Ltd      Goldam Sachs
  (481,000)                  8,924
    TPK Holding  Co Ltd
  (25,000)           HSBC       4,049
    TPK Holding  Co Ltd      JP Morgan
  (34,981)                  5,719
    Unimicron  Technology  Corp
  (204,000)           Citibank       5,714
    Unimicron  Technology  Corp     Goldam Sachs
  (1,162,000)                  88,381
    Uni-President   Enterprises  Corp    Barclays  Bank
  1,976,000                  (61,251)
    Uni-President   Enterprises  Corp
  1,699,000           Citibank       (50,519)
    Uni-President   Enterprises  Corp    Goldam Sachs
  362,000                  (21,101)
    Uni-President   Enterprises  Corp
  163,000           HSBC       (4,237)
    Uni-President   Enterprises  Corp    JP Morgan
  910,000                  (25,346)
    United Microelectronics   Corp     Barclays  Bank
  4,205,000                  46,983
    United Microelectronics   Corp
  5,305,000           Citibank       60,605
    United Microelectronics   Corp     Goldam Sachs
  11,661,000                  244,899
    United Microelectronics   Corp
  1,032,000           HSBC       21,742
    United Microelectronics   Corp     JP Morgan
  3,161,000                  65,448
    Vanguard  International   Semiconductor   Corp
  (604,000)           Citibank       (71,135)
    Vanguard  International   Semiconductor   Corp  Goldam Sachs
  (236,000)                  (42,215)
    Vanguard  International   Semiconductor   Corp
  (712,000)           HSBC      (150,273)
            432/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    台湾（続き）
    Vanguard  International   Semiconductor   Corp  JP Morgan
   (8,727)                  (1,827)
    Walsin Lihwa Corp
  (307,000)           Citibank       (489)
    Walsin Lihwa Corp       Goldam Sachs
  (775,000)                  (7,834)
    Walsin Lihwa Corp
  (55,000)           HSBC       193
    Walsin Lihwa Corp       JP Morgan
  (52,884)                  205
    Wan Hai Lines Ltd       Barclays  Bank
  522,000                  (1,050)
    Wan Hai Lines Ltd
  113,000           Citibank       (192)
    Wan Hai Lines Ltd       JP Morgan
  473,000                  (5,243)
    Wistron  Corp        Barclays  Bank
  4,300,000                  (213,968)
    Wistron  Corp        Goldam Sachs
  1,950,000                  (78,882)
    Wistron  Corp
  1,031,000           HSBC       (25,811)
    Yageo Corp        Barclays  Bank
  (17,000)                  (7,133)
    Yageo Corp        Goldam Sachs
  (20,000)                  (6,027)
    Yuanta Financial  Holding  Co Ltd
  9,543,000           Citibank       (16,249)
    Yuanta Financial  Holding  Co Ltd
  8,471,000           HSBC       (63,829)
    Yuanta Financial  Holding  Co Ltd    JP Morgan
  1,089,000                  (8,758)
    Yulon Motor Co Ltd
  (549,000)           Citibank       (6,265)
    Yulon Motor Co Ltd      JP Morgan       276
  (14,161)
                   (1,826,443)
    英国
    3i Group Plc
   44,375           HSBC       (34,936)
    Admiral  Group Plc       Barclays  Bank
  223,858                  121,347
    Admiral  Group Plc       JP Morgan
   5,920                  5,425
    Anglo American  Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (18,030)                  (465)
    Anglo American  Plc      Barclays  Bank
  (28,260)                  6,748
    Anglo American  Plc      Credit Suisse
  (24,310)                  7,844
    Antofagasta  Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (16,180)                  4,266
    Antofagasta  Plc       Barclays  Bank
  (89,470)                  14,781
    Antofagasta  Plc       Goldam Sachs
  (14,280)                  1,143
    Ashmore  Group Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (181,294)                  31,025
    Ashmore  Group Plc       Barclays  Bank
  (755,774)                  (257,516)
    Ashmore  Group Plc       Goldam Sachs
  (384,459)                  64,179
    Ashmore  Group Plc
  (136,020)           HSBC       30,898
    Ashtead  Group Plc       Barclays  Bank
   80,480                  37,394
    Associated  British  Foods Plc     Bank of America  Merrill  Lynch
   81,954                 126,929
    Associated  British  Foods Plc     Barclays  Bank
   59,740                  47,033
    Associated  British  Foods Plc
   15,756           Citibank       12,405
    Associated  British  Foods Plc     Credit Suisse
   82,761                 145,100
    Associated  British  Foods Plc     Goldam Sachs
   62,810                  98,955
    Associated  British  Foods Plc
  157,046           HSBC       281,741
    Associated  British  Foods Plc     JP Morgan
   5,710                 10,244
    AstraZeneca  Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
   (4,660)                 (12,223)
    AstraZeneca  Plc       Barclays  Bank
  (27,190)                  (27,372)
    AstraZeneca  Plc       Goldam Sachs
   (1,710)                  (5,473)
    AstraZeneca  Plc
   (8,690)           HSBC       (24,563)
            433/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    英国（続き）
    Auto Trader Group Plc ’144A’     Bank of America  Merrill  Lynch
  536,532                  206,358
    Auto Trader Group Plc ’144A’     Barclays  Bank
   82,350                  26,996
    Auto Trader Group Plc ’144A’
  173,211           Citibank       56,783
    Auto Trader Group Plc ’144A’     Credit Suisse
  181,081                  69,455
    Auto Trader Group Plc ’144A’     Goldam Sachs
  173,690                  66,804
    Auto Trader Group Plc ’144A’
  348,601           HSBC       139,476
    Auto Trader Group Plc ’144A’     JP Morgan
  325,605                  130,275
    AVEVA Group Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
   (5,240)                 (13,256)
    AVEVA Group Plc       Barclays  Bank
   (7,690)                 (13,895)
    AVEVA Group Plc       Goldam Sachs
   (4,100)                  (8,444)
    Aviva Plc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (101,220)                  13,816
    Aviva Plc        Barclays  Bank
  (305,870)                  (18,159)
    Aviva Plc        Goldam Sachs
  (211,360)                  81,292
    B&M European  Value Retail SA    Bank of America  Merrill  Lynch
  (247,114)                  (13,076)
    B&M European  Value Retail SA    Goldam Sachs
  (453,428)                  (23,994)
    Babcock  International   Group Plc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (273,763)                  (238,115)
    Babcock  International   Group Plc    Barclays  Bank
  (272,269)                  (33,032)
    Babcock  International   Group Plc
  (89,847)           Citibank       (10,900)
    Babcock  International   Group Plc    Credit Suisse
  (286,927)                  (274,779)
    Babcock  International   Group Plc    Goldam Sachs
  (174,647)                  (161,843)
    Babcock  International   Group Plc    JP Morgan
  (174,542)                  (167,152)
    BAE Systems  Plc       Barclays  Bank
  301,030                  2,331
    Barratt  Developments  Plc     Barclays  Bank
  (244,940)                  (27,187)
    Barrick  Gold Corp
  (85,926)           HSBC       (28,612)
    Bellway  Plc        Barclays  Bank
  (10,260)                   －
    Berkeley  Group Holdings  Plc     Barclays  Bank
   62,585                 119,548
    Berkeley  Group Holdings  Plc     Goldam Sachs
   4,790                  3,957
    Berkeley  Group Holdings  Plc
   31,790           HSBC       64,827
    BHP Group Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  134,711                  44,493
    BHP Group Plc       Barclays  Bank
  162,720                  18,901
    BHP Group Plc       Goldam Sachs
   12,450                  4,692
    BHP Group Plc
  189,179           HSBC       (18,556)
    BHP Group Plc       JP Morgan
   225                  (22)
    BP Plc         Bank of America  Merrill  Lynch
  600,181                 (200,628)
    BP Plc         Barclays  Bank
  477,760                  (98,659)
    BP Plc         Credit Suisse
  169,407                  (55,973)
    BP Plc         Goldam Sachs
  356,770                 (119,261)
    BP Plc
  280,227           HSBC       (92,589)
    BP Plc         JP Morgan
  110,031                  (36,355)
    British  American  Tobacco  Plc     Bank of America  Merrill  Lynch
   12,530                  33,961
    British  American  Tobacco  Plc     Barclays  Bank
   42,160                  44,075
    British  American  Tobacco  Plc     Goldam Sachs
   6,840                 18,539
    British  American  Tobacco  Plc
   25,520           HSBC       58,135
    BT Group Plc        Barclays  Bank
  455,960                  16,242
    BT Group Plc        Credit Suisse
  135,570                  10,148
            434/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    英国（続き）
    BT Group Plc
  158,060           HSBC       11,832
    Bunzl Plc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (26,643)                  (37,482)
    Burberry  Group Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
   51,647                 (29,330)
    Burberry  Group Plc      Credit Suisse
   21,509                  17,767
    Burberry  Group Plc      Goldam Sachs
   13,830                  (7,854)
    Carnival  Plc        Barclays  Bank
  147,111                  153,794
    Carnival  Plc        Goldam Sachs
   23,000                  4,750
    Carnival  Plc        JP Morgan
   5,550                  2,229
    Centrica  Plc        Bank of America  Merrill  Lynch
  184,510                  15,134
    Centrica  Plc        Credit Suisse
  180,200                  15,548
    Centrica  Plc        Goldam Sachs
  199,000                  (3,972)
    Cineworld  Group Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (214,330)                  (24,066)
    Cineworld  Group Plc      Barclays  Bank
  (2,679,666)                  (210,969)
    Cineworld  Group Plc      Goldam Sachs
  (76,140)                  (6,300)
    Cineworld  Group Plc
  (843,851)           HSBC       249,408
    Cobham Plc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,726,881)                  (149,577)
    Cobham Plc        Credit Suisse
  (625,714)                  (22,007)
    Cobham Plc        Goldam Sachs
  (257,148)                  (14,105)
    Cobham Plc
  (275,330)           HSBC       (12,793)
    Coca-Cola  HBC AG       Bank of America  Merrill  Lynch
   51,235                  77,538
    Coca-Cola  HBC AG       Barclays  Bank
   96,130                 122,830
    Coca-Cola  HBC AG
   5,870           Citibank       7,500
    Coca-Cola  HBC AG       Credit Suisse
   33,062                  93,024
    Coca-Cola  HBC AG       Goldam Sachs
   81,746                 113,946
    Coca-Cola  HBC AG
   26,565           HSBC       74,744
    Coca-Cola  HBC AG       JP Morgan
   16,451                  45,890
    Compass  Group Plc       Barclays  Bank
   64,710                 (101,892)
    Compass  Group Plc       Credit Suisse
   34,359                 (49,223)
    Compass  Group Plc
  181,184           HSBC      (259,568)
    ConvaTec  Group Plc ’144A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (453,240)                  (25,948)
    ConvaTec  Group Plc ’144A’      Barclays  Bank
  (675,918)                  (37,512)
    ConvaTec  Group Plc ’144A’      Goldam Sachs
  (163,730)                  (9,087)
    Croda International   Plc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (15,379)                  (48,828)
    Croda International   Plc     Goldam Sachs
  (21,190)                  (67,278)
    DCC Plc        Barclays  Bank
   26,840                  58,197
    DCC Plc
   8,390           HSBC       (90,960)
    Diageo Plc        Barclays  Bank
   76,660                  55,407
    Diageo Plc        Goldam Sachs
   4,430                  1,917
    Diageo Plc
   86,175           HSBC       95,095
    Direct Line Insurance  Group Plc    Bank of America  Merrill  Lynch
  602,070                  248,492
    Direct Line Insurance  Group Plc    Barclays  Bank
  258,880                  40,770
    Direct Line Insurance  Group Plc    Goldam Sachs
  950,950                  396,793
    Direct Line Insurance  Group Plc
  717,650           HSBC       295,488
    DS Smith Plc
  (559,449)           HSBC       3,610
    easyJet  Plc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (56,190)                  (29,371)
            435/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    英国（続き）
    easyJet  Plc        Barclays  Bank
  (278,580)                  17,977
    easyJet  Plc
  (439,893)           HSBC      (221,422)
    Experian  Plc        Bank of America  Merrill  Lynch
   13,062                  22,253
    Experian  Plc        Barclays  Bank
  153,890                  117,185
    Experian  Plc
   27,279           Citibank       20,773
    Experian  Plc        Credit Suisse
   83,163                 195,349
    Experian  Plc
   21,506           HSBC       50,517
    Ferguson  Plc        Barclays  Bank
   (7,140)                  (3,133)
    Fresnillo  Plc       Barclays  Bank
  (443,210)                  (68,644)
    Fresnillo  Plc       Credit Suisse
  (13,969)                  18,101
    Fresnillo  Plc
  (65,691)           HSBC       85,123
    Fresnillo  Plc       JP Morgan
   (4,085)                  5,293
    G4S Plc        Goldam Sachs
  (198,535)                  (8,456)
    GlaxoSmithKline   Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
   65,190                  47,958
    GlaxoSmithKline   Plc      Barclays  Bank
  247,590                  153,385
    GlaxoSmithKline   Plc      Credit Suisse
  161,735                  54,274
    GlaxoSmithKline   Plc      Goldam Sachs
   59,930                  47,956
    GlaxoSmithKline   Plc
   13,210           HSBC       4,228
    Glencore  Plc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (2,077,321)                  (62,338)
    Glencore  Plc        Barclays  Bank
  (736,720)                  9,984
    Glencore  Plc
  (12,883)           HSBC       1,422
    GVC Holdings  Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (82,830)                  (39,341)
    GVC Holdings  Plc       Barclays  Bank
  (309,370)                  2,396
    GVC Holdings  Plc
  (252,654)           HSBC      (191,088)
    Halma Plc        Barclays  Bank
  480,039                  346,955
    Hargreaves  Lansdown  Plc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (44,690)                  (75,848)
    Hargreaves  Lansdown  Plc     Barclays  Bank
  (79,560)                  (66,745)
    Hargreaves  Lansdown  Plc     Credit Suisse
  (41,024)                  (62,478)
    Hargreaves  Lansdown  Plc     Goldam Sachs
  (17,260)                  (29,294)
    Hargreaves  Lansdown  Plc
  (178,251)           HSBC      (271,471)
    Hikma Pharmaceuticals   Plc
   8,270           Citibank       2,348
    Hikma Pharmaceuticals   Plc     Credit Suisse
   56,760                  17,215
    Hikma Pharmaceuticals   Plc     Goldam Sachs
   6,760                  2,923
    Hikma Pharmaceuticals   Plc
   16,210           HSBC       4,917
    Hiscox Ltd        Barclays  Bank
  (261,856)                  (348,104)
    Hiscox Ltd
  (101,594)           HSBC      (137,678)
    Howden Joinery  Group Plc     Barclays  Bank
  686,627                  136,474
    HSBC Holdings  Plc       Barclays  Bank
  410,700                  (6,891)
    IMI Plc        Bank of America  Merrill  Lynch
   12,580                  2,671
    IMI Plc        Barclays  Bank
  470,402                  142,674
    IMI Plc
   76,110           Citibank       23,084
    IMI Plc        Credit Suisse
  131,975                  10,220
    IMI Plc        Goldam Sachs
   38,234                  6,415
    IMI Plc
   86,080           HSBC       6,666
    IMI Plc        JP Morgan
   96,266                  11,861
            436/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    英国（続き）
    Imperial  Brands Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
   (9,680)                  3,448
    Imperial  Brands Plc      Barclays  Bank
   (5,170)                  (988)
    Imperial  Brands Plc      Credit Suisse
   (4,540)                  4,055
    Inchcape  Plc        Barclays  Bank
  855,859                  99,415
    Inchcape  Plc        Goldam Sachs
   53,356                  (1,722)
    Inchcape  Plc
  154,220           HSBC       16,919
    Inchcape  Plc        JP Morgan
   27,970                  293
    Informa  Plc        Barclays  Bank
   90,450                  6,537
    InterContinental   Hotels Group Plc    Goldam Sachs
   25,390                  91,100
    InterContinental   Hotels Group Plc
   67,405           HSBC       221,406
    International   Consolidated  Airlines  Group SA Barclays  Bank
  (84,430)                  (218)
    International   Consolidated  Airlines  Group SA
  (72,560)           HSBC       (12,924)
    Intertek  Group Plc
  (47,562)           HSBC      (165,742)
    Investec  Plc        Bank of America  Merrill  Lynch
   46,180                  4,411
    Investec  Plc        Barclays  Bank
  187,472                  31,939
    Investec  Plc
   35,930           Citibank       6,121
    Investec  Plc        Credit Suisse
   33,770                  1,370
    Investec  Plc
  342,823           HSBC       3,540
    ITV Plc        Barclays  Bank
  2,194,770                  188,373
    JSainsbury  Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (138,420)                  (14,585)
    JSainsbury  Plc       Barclays  Bank
  (66,340)                  (1,712)
    JSainsbury  Plc       Goldam Sachs
  (87,510)                  (5,643)
    JD Sports Fashion  Plc      Barclays  Bank
  (40,750)                  12,517
    John Wood Group Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (650,119)                  84,747
    John Wood Group Plc      Barclays  Bank
  (429,800)                  10,540
    John Wood Group Plc
  (43,822)           Citibank       1,075
    John Wood Group Plc      Credit Suisse
  (75,808)                  19,666
    John Wood Group Plc      Goldam Sachs
  (1,399,467)                  182,429
    Johnson  Matthey  Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (24,620)                  111,215
    Johnson  Matthey  Plc      Barclays  Bank
  (12,110)                  (6,252)
    Johnson  Matthey  Plc      Credit Suisse
  (69,040)                  296,725
    Just Eat Plc        Barclays  Bank
  (878,977)                  (161,092)
    Just Eat Plc        Credit Suisse
  (78,090)                  (20,212)
    Just Eat Plc        JP Morgan
  (327,560)                  (123,448)
    KAZ Minerals  Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (272,554)                  24,976
    KAZ Minerals  Plc       Barclays  Bank
  (135,980)                  5,090
    KAZ Minerals  Plc
  (203,496)           Citibank       7,617
    KAZ Minerals  Plc       Credit Suisse
  (88,412)                  28,641
    KAZ Minerals  Plc       Goldam Sachs
  (248,313)                  22,754
    KAZ Minerals  Plc
  (200,467)           HSBC       64,942
    Kingfisher  Plc       Barclays  Bank
  560,980                  99,916
    Kingfisher  Plc
  108,860           Citibank       19,389
    Kingfisher  Plc
  893,851           HSBC       (80,755)
    Legal &General  Group Plc     Barclays  Bank
  577,935                  39,533
            437/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    英国（続き）
    Legal &General  Group Plc
   85,420           HSBC       15,214
    Lloyds Banking  Group Plc
  3,133,054           HSBC       198,545
    London Stock Exchange  Group Plc    Bank of America  Merrill  Lynch
   (7,700)                  (6,012)
    London Stock Exchange  Group Plc    Barclays  Bank
  (91,560)                  (96,901)
    London Stock Exchange  Group Plc
  (18,766)           HSBC       (3,875)
    M&G Plc        Barclays  Bank
   74,360                  6,814
    M&G Plc        JP Morgan
   94,820                  4,838
    Marks &Spencer  Group Plc     Barclays  Bank
  (956,370)                  (53,694)
    Mediclinic  International   Plc     Barclays  Bank
  (187,252)                  20,784
    Mediclinic  International   Plc
  (196,775)           Citibank       21,841
    Mediclinic  International   Plc     Goldam Sachs
  (369,108)                  47,163
    Mediclinic  International   Plc
  (53,983)           HSBC       (11,914)
    Meggitt  Plc        Barclays  Bank
   78,451                  －
    Melrose  Industries  Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (218,060)                  (20,545)
    Melrose  Industries  Plc      Barclays  Bank
  (1,847,750)                  (121,625)
    Melrose  Industries  Plc
  (181,240)           HSBC       (10,994)
    Micro Focus International   Plc    Barclays  Bank
   57,890                  18,380
    Micro Focus International   Plc    Credit Suisse
   28,030                  26,496
    Micro Focus International   Plc    JP Morgan
   20,270                  15,900
    Mondi Plc        Barclays  Bank
  (180,940)                  (4,671)
    National  Express  Group Plc     Bank of America  Merrill  Lynch
    7                  1
    National  Express  Group Plc     Credit Suisse
   37                  10
    National  Express  Group Plc     JP Morgan
    2                  1
    National  Grid Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (62,690)                  1,360
    National  Grid Plc       Barclays  Bank
  (148,890)                  6,149
    National  Grid Plc       Credit Suisse
  (275,212)                  (19,181)
    National  Grid Plc       Goldam Sachs
  (170,250)                  (439)
    National  Grid Plc
  (234,843)           HSBC       (16,367)
    Next Plc        Barclays  Bank
   (9,720)                  251
    Next Plc        Goldam Sachs
   (2,660)                  (5,287)
    NMC Health Plc
  (86,050)           HSBC      (191,024)
    NMC Health Plc       JP Morgan
   (7,200)                 (15,983)
    Ocado Group Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (302,436)                  (732,594)
    Ocado Group Plc       Barclays  Bank
  (468,430)                 (1,296,823)
    Ocado Group Plc       Credit Suisse
  (142,910)                  (279,437)
    Ocado Group Plc       Goldam Sachs
  (110,075)                  (268,509)
    Ocado Group Plc       JP Morgan
  (115,102)                  (225,063)
    Pearson  Plc        Bank of America  Merrill  Lynch
   51,730                 (17,760)
    Pearson  Plc        Barclays  Bank
  294,353                  3,039
    Pearson  Plc        Credit Suisse
   90,109                 (63,034)
    Pennon Group Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (66,720)                  (676)
    Pennon Group Plc       Barclays  Bank
  (103,720)                  (6,025)
    Pennon Group Plc       Credit Suisse
  (16,080)                  568
    Persimmon  Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (15,170)                  (18,209)
    Persimmon  Plc       Barclays  Bank
  (16,750)                  (12,539)
            438/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    英国（続き）
    Persimmon  Plc       Goldam Sachs
   (6,750)                  (9,948)
    Phoenix  Group Holdings  Plc     Bank of America  Merrill  Lynch
   77,050                  23,966
    Phoenix  Group Holdings  Plc     Barclays  Bank
   22,100                  9,812
    Phoenix  Group Holdings  Plc     Goldam Sachs
   54,150                  16,843
    Prudential  Plc       Barclays  Bank
   (4,680)                  (4,681)
    Prudential  Plc       Credit Suisse
  (112,225)                  (22,451)
    Prudential  Plc       Goldam Sachs
  (93,520)                  (86,905)
    Quilter  Plc ’144A’       Barclays  Bank
   3,893                  259
    Quilter  Plc ’144A’
   71,699           HSBC       3,748
    Reckitt  Benckiser  Group Plc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (70,714)                 (241,858)
    Reckitt  Benckiser  Group Plc     Barclays  Bank
   (2,600)                  (6,074)
    Reckitt  Benckiser  Group Plc     Credit Suisse
  (25,579)                  (64,707)
    Reckitt  Benckiser  Group Plc
  (34,047)           HSBC       (86,128)
    RELX Plc        Bank of America  Merrill  Lynch
   37,008                  10,799
    RELX Plc        Barclays  Bank
   50,870                  14,444
    RELX Plc        Credit Suisse
   5,850                  2,227
    RELX Plc        Goldam Sachs
   52,590                  20,702
    RELX Plc
   31,324           HSBC       10,860
    RELX Plc        JP Morgan
   7,470                  1,131
    Renishaw  Plc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (17,176)                  (16,337)
    Renishaw  Plc        Barclays  Bank
  (158,522)                  (495,124)
    Renishaw  Plc
   (4,668)           Citibank       (14,580)
    Renishaw  Plc        Credit Suisse
   (7,418)                  19,148
    Renishaw  Plc        Deutsche  Bank
   (2,016)                  (937)
    Renishaw  Plc        Goldam Sachs
  (28,515)                  (24,152)
    Renishaw  Plc
  (33,158)           HSBC       85,591
    Renishaw  Plc        JP Morgan
  (11,470)                  29,608
    Rentokil  Initial  Plc      Barclays  Bank
  316,086                  22,846
    Rightmove  Plc       Barclays  Bank
  472,270                  (18,286)
    Rightmove  Plc
  351,178           Citibank       (13,597)
    Rightmove  Plc       Credit Suisse
  186,637                  87,681
    Rightmove  Plc       Goldam Sachs
  784,354                  342,167
    Rightmove  Plc
  421,464           HSBC       198,002
    Rightmove  Plc       JP Morgan
  589,461                  276,927
    Rio Tinto Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
   30,730                  11,514
    Rio Tinto Plc       Barclays  Bank
  131,060                  47,363
    Rio Tinto Plc       Credit Suisse
   47,874                  4,016
    Rio Tinto Plc       Goldam Sachs
   4,840                  5,357
    Rio Tinto Plc
   43,266           HSBC       3,630
    Rio Tinto Plc       JP Morgan
   3,160                  1,133
    Rolls-Royce  Holdings  Plc     Barclays  Bank
  (163,043)                  34,090
    Rolls-Royce  Holdings  Plc     Barclays  Bank
  (12,478,098)                  (16,105)
    Rolls-Royce  Holdings  Plc
   (3,731)           HSBC       2,880
    Rolls-Royce  Holdings  Plc
  (8,496,706)           HSBC       (10,966)
    Rolls-Royce  Holdings  Plc ’C’ (Pref)
  (6,713,207)           Citibank       (8,664)
            439/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    英国（続き）
    Royal Bank of Scotland  Group Plc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (184,640)                  (5,719)
    Royal Bank of Scotland  Group Plc    Barclays  Bank
  (423,560)                  (12,027)
    Royal Bank of Scotland  Group Plc    Credit Suisse
  (270,929)                  (49,304)
    Royal Bank of Scotland  Group Plc
  (1,713,094)           HSBC      (311,752)
    Royal Dutch Shell Plc ’A’     Bank of America  Merrill  Lynch
  283,681                 (283,242)
    Royal Dutch Shell Plc ’A’     Barclays  Bank
  145,240                  (96,539)
    Royal Dutch Shell Plc ’A’
   6,268           Citibank       (4,166)
    Royal Dutch Shell Plc ’A’     Credit Suisse
   60,200                 (86,244)
    Royal Dutch Shell Plc ’A’     Goldam Sachs
   52,710                 (53,064)
    Royal Dutch Shell Plc ’A’
   72,521           HSBC      (103,895)
    RSA Insurance  Group Plc     Barclays  Bank
  (513,850)                  (67,646)
    RSA Insurance  Group Plc     Credit Suisse
  (283,519)                  (32,201)
    RSA Insurance  Group Plc     Goldam Sachs
  (117,020)                  (27,790)
    RSA Insurance  Group Plc
  (799,298)           HSBC       (90,782)
    Sage Group Plc/The       Bank of America  Merrill  Lynch
  300,440                  71,348
    Sage Group Plc/The       Barclays  Bank
  554,220                  160,228
    Sage Group Plc/The
   90,777           Citibank       26,244
    Sage Group Plc/The       Credit Suisse
  115,106                  32,981
    Sage Group Plc/The       Goldam Sachs
  124,680                  29,609
    Sage Group Plc/The
  228,874           HSBC       65,578
    Sage Group Plc/The       JP Morgan
  144,335                  41,356
    Schroders  Plc       Goldam Sachs
   21,970                  15,312
    Schroders  Plc
  109,468           HSBC       89,010
    Schroders  Plc       JP Morgan
   27,250                  22,157
    Severn Trent Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
   8,685                 (6,053)
    Severn Trent Plc       Credit Suisse
   3,425                  2,122
    Severn Trent Plc       Goldam Sachs
   14,470                 (10,085)
    Severn Trent Plc
   530          HSBC       328
    Signature  Aviation  Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
   (68)                  52
    Signature  Aviation  Plc
   (2)          HSBC        3
    Signature  Aviation  Plc      JP Morgan
   (224)                  167
    Smith &Nephew Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  154,141                  171,090
    Smith &Nephew Plc      Barclays  Bank
  172,080                  85,507
    Smith &Nephew Plc
  120,876           Citibank       60,063
    Smith &Nephew Plc      Credit Suisse
   4,922                  5,717
    Smith &Nephew Plc      Goldam Sachs
   91,910                 102,016
    Smiths Group Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (66,820)                  (35,359)
    Smiths Group Plc       Barclays  Bank
  (217,750)                  (94,148)
    Smiths Group Plc       Goldam Sachs
  (43,100)                  (22,144)
    Smiths Group Plc
  (315,850)           HSBC       (67,263)
    Spirax-Sarco  Engineering  Plc     Bank of America  Merrill  Lynch
   (9,673)                 (63,671)
    Spirax-Sarco  Engineering  Plc     Barclays  Bank
  (94,328)                 (420,019)
    Spirax-Sarco  Engineering  Plc     Credit Suisse
   (1,578)                 (10,081)
    Spirax-Sarco  Engineering  Plc     Goldam Sachs
  (17,260)                 (113,611)
    Spirax-Sarco  Engineering  Plc
  (16,930)           HSBC      (108,161)
            440/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    英国（続き）
    SSE Plc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (19,725)                  127
    SSE Plc        Barclays  Bank
  (402,400)                  23,371
    SSE Plc        Credit Suisse
  (86,630)                  (65,408)
    SSE Plc        Goldam Sachs
  (101,068)                   652
    SSE Plc
  (116,900)           HSBC       (88,263)
    St James’s  Place Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (72,490)                  (22,878)
    St James’s  Place Plc      Barclays  Bank
  (875,929)                  (582,217)
    St James’s  Place Plc
  (104,180)           HSBC       (32,270)
    Standard  Chartered  Plc      Barclays  Bank
  (114,600)                  (14,495)
    Standard  Chartered  Plc      Goldam Sachs
  (39,800)                  1,644
    Standard  Life Aberdeen  Plc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (229,366)                  (17,466)
    Standard  Life Aberdeen  Plc     Barclays  Bank
  (432,460)                  (32,931)
    Tate &Lyle Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  394,384                  88,568
    Tate &Lyle Plc       Barclays  Bank
  669,640                  231,625
    Tate &Lyle Plc
  316,130           Citibank       109,348
    Tate &Lyle Plc       Credit Suisse
   21,920                  3,452
    Tate &Lyle Plc       Goldam Sachs
   38,600                  11,539
    Tate &Lyle Plc
   36,256           HSBC       5,709
    Tate &Lyle Plc       JP Morgan
   60,175                  9,475
    Taylor Wimpey Plc       Barclays  Bank
  (322,438)                  (832)
    Taylor Wimpey Plc
  (2,085,828)           HSBC      (187,099)
    Tesco Plc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (129,930)                  4,863
    Tesco Plc        Barclays  Bank
  (241,260)                  5,294
    Travis Perkins  Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (31,670)                  (26,160)
    Travis Perkins  Plc      Barclays  Bank
  (65,606)                  (43,184)
    Travis Perkins  Plc      Goldam Sachs
  (19,020)                  (15,711)
    TUI AG        Bank of America  Merrill  Lynch
  (37,610)                  (971)
    TUI AG        Barclays  Bank
  (90,824)                  13,481
    TUI AG        Credit Suisse
  (95,806)                  (36,477)
    TUI AG        Goldam Sachs
  (67,140)                  (1,733)
    Unilever  Plc        Bank of America  Merrill  Lynch
   60,318                  9,342
    Unilever  Plc        Barclays  Bank
  276,540                  226,642
    Unilever  Plc
   5,539           Citibank       4,540
    Unilever  Plc        Credit Suisse
   44,067                 (54,031)
    Unilever  Plc        Goldam Sachs
   3,150                  2,569
    Unilever  Plc
   36,016           HSBC       (44,160)
    Unilever  Plc        JP Morgan
   6,585                 (8,074)
    United Utilities  Group Plc     Barclays  Bank
   18,090                  1,027
    United Utilities  Group Plc
   41,790           Citibank       2,373
    United Utilities  Group Plc     Credit Suisse
   34,665                  14,854
    United Utilities  Group Plc     Deutsche  Bank
  107,445                  (15,809)
    United Utilities  Group Plc     Goldam Sachs
  166,215                  (26,374)
    Virgin Money UK Plc
  (889,058)           HSBC      (388,416)
    Vodafone  Group Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  502,090                  (8,295)
    Vodafone  Group Plc      Barclays  Bank
  2,177,310                  (91,611)
            441/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    英国（続き）
    Vodafone  Group Plc      Goldam Sachs
  455,570                  (7,526)
    Weir Group Plc/The       Bank of America  Merrill  Lynch
  (282,291)                  43,721
    Weir Group Plc/The       Barclays  Bank
  (414,219)                  (96,230)
    Weir Group Plc/The
  (65,814)           Citibank       (15,290)
    Weir Group Plc/The       Credit Suisse
  (191,800)                  225,268
    Weir Group Plc/The       Goldam Sachs
  (37,890)                  5,868
    Weir Group Plc/The
  (146,794)           HSBC       172,408
    Weir Group Plc/The       JP Morgan
  (14,996)                  17,613
    Whitbread  Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (12,840)                  (44,211)
    Whitbread  Plc       Barclays  Bank
  (44,104)                  (97,907)
    Whitbread  Plc       Credit Suisse
   (3,650)                 (18,938)
    Whitbread  Plc       Goldam Sachs
   (2,980)                 (10,000)
    Whitbread  Plc
  (76,629)           HSBC      (397,583)
    Wm Morrison  Supermarkets  Plc     Bank of America  Merrill  Lynch
  365,893                  13,695
    Wm Morrison  Supermarkets  Plc     Barclays  Bank
  1,357,090                  (14,012)
    Wm Morrison  Supermarkets  Plc
  291,552           Citibank       (3,010)
    Wm Morrison  Supermarkets  Plc     Credit Suisse
  233,870                  1,056
    Wm Morrison  Supermarkets  Plc     Goldam Sachs
  430,180                  16,101
    Wm Morrison  Supermarkets  Plc
  3,586,185           HSBC       16,200
    WPP Plc        Barclays  Bank
                    63,027
  305,210
                   (3,008,602)
    米国
    2U Inc         Bank of America  Merrill  Lynch
  (88,811)                 (170,517)
    2U Inc         Barclays  Bank
  (479,000)                  (584,380)
    2U Inc
   (5,229)           Citibank       (6,379)
    2U Inc         Credit Suisse
  (34,272)                 (113,440)
    2U Inc         Goldam Sachs
  (89,160)                 (171,187)
    2U Inc
  (63,629)           HSBC      (210,612)
    3M Co         Bank of America  Merrill  Lynch
   (4,287)                  6,578
    3M Co         Barclays  Bank
  (41,790)                  (84,834)
    3M Co         Credit Suisse
   (1,746)                  6,146
    3M Co
  (13,630)           HSBC       47,978
    Abbott Laboratories  -CDI     Bank of America  Merrill  Lynch
   (3,480)                  (3,702)
    Abbott Laboratories  -CDI     Barclays  Bank
  (49,900)                  (63,373)
    Abbott Laboratories  -CDI
  (14,030)           HSBC       (17,818)
    AbbVie Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   66,264                 (55,662)
    AbbVie Inc        Barclays  Bank
   73,800                 128,412
    AbbVie Inc
   3,120           HSBC       8,050
    AbbVie Inc        JP Morgan
   4,478                 11,553
    Abiomed  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   (1,090)                  25,708
    Abiomed  Inc        Barclays  Bank
  (11,210)                 (197,800)
    Abiomed  Inc        Credit Suisse
   (29)                  579
    Abiomed  Inc        Goldam Sachs
   (4,470)                  38,524
    Abiomed  Inc
   (410)          HSBC       8,190
    Acadia Healthcare  Co Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (16,866)                  (15,179)
            442/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Acadia Healthcare  Co Inc     Barclays  Bank
  (105,170)                  (4,207)
    Acadia Healthcare  Co Inc
  (19,371)           Citibank       (775)
    Acadia Healthcare  Co Inc     Credit Suisse
  (91,579)                 (152,021)
    Acadia Healthcare  Co Inc     Goldam Sachs
  (10,470)                  (9,423)
    Acadia Healthcare  Co Inc     JP Morgan
  (28,878)                  (47,937)
    Accenture  Plc ’A’       Bank of America  Merrill  Lynch
   4,512                 18,905
    Accenture  Plc ’A’       Barclays  Bank
   17,590                  76,341
    Accenture  Plc ’A’
   870          Citibank       3,776
    Accenture  Plc ’A’       Goldam Sachs
   4,460                 18,687
    Accenture  Plc ’A’
   4,738           HSBC       53,539
    Activision  Blizzard  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   (6,940)                 (10,479)
    Activision  Blizzard  Inc     Barclays  Bank
  (102,530)                  (195,832)
    Activision  Blizzard  Inc
  (10,400)           HSBC       (6,760)
    Activision  Blizzard  Inc     JP Morgan
   (656)                  (426)
    Acuity Brands Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   21,610                  91,903
    Acuity Brands Inc       Barclays  Bank
   19,120                 102,101
    Acuity Brands Inc       Credit Suisse
   12,033                  55,160
    Acuity Brands Inc
   3,660           HSBC       16,726
    Acuity Brands Inc       JP Morgan
   4,644                 21,223
    Adaptive  Biotechnologies   Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  (57,185)                  60,044
    Adaptive  Biotechnologies   Corp     Barclays  Bank
  (99,161)                  117,010
    Adaptive  Biotechnologies   Corp     Credit Suisse
  (17,869)                  2,323
    Adaptive  Biotechnologies   Corp
  (79,008)           HSBC       10,271
    Adobe Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   6,575                 74,823
    Adobe Inc        Barclays  Bank
   31,190                 298,800
    Adobe Inc        Credit Suisse
   1,280                 21,018
    Adobe Inc        Goldam Sachs
   3,090                 35,164
    Adobe Inc
   1,293           HSBC       21,231
    Adobe Inc        JP Morgan
   1,830                 21,264
    ADT Inc
  (82,407)           Citibank       (56,861)
    ADT Inc        Credit Suisse
  (184,875)                  (264,371)
    ADT Inc
  (123,850)           HSBC      (177,106)
    ADT Inc        JP Morgan
  (94,040)                 (134,477)
    Advance  Auto Parts Inc      Barclays  Bank
   18,310                  7,324
    Advanced  Micro Devices  Inc     Barclays  Bank
  (41,240)                  (4,124)
    Advanced  Micro Devices  Inc
   (3,550)           HSBC       (10,508)
    Advanced  Micro Devices  Inc     JP Morgan
  (181,454)                  (537,104)
             Bank of America  Merrill  Lynch
   (7,640)  Aecom                (3,820)
             Barclays  Bank
   (4,550)  Aecom                (4,687)
             Goldam Sachs
  (83,890)  Aecom                (44,413)
   (2,720)  Aecom         HSBC       (3,400)
    AerCap Holdings  NV      Barclays  Bank
   6,970                 11,640
    AerCap Holdings  NV      JP Morgan
   14,818                  22,243
    AES Corp/VA        Bank of America  Merrill  Lynch
  169,119                  62,574
    AES Corp/VA        Barclays  Bank
   15,960                  (160)
            443/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    AES Corp/VA        Credit Suisse
   95,968                 113,242
    AES Corp/VA        Goldam Sachs
  178,250                  65,488
    AES Corp/VA        JP Morgan
   19,933                  15,418
    Affiliated  Managers  Group Inc    Barclays  Bank
  (25,378)                  (19,795)
    Aflac Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   17,290                  9,842
    Aflac Inc        Barclays  Bank
   6,650                  5,985
    Aflac Inc
  162,811           Citibank       146,530
    Aflac Inc
   22,507           HSBC       16,880
    Aflac Inc        JP Morgan
   19,878                  14,909
    AGCO Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   9,973                 (16,256)
    AGCO Corp        Barclays  Bank
   3,360                 (4,066)
    AGCO Corp
   5,623           Citibank       (6,804)
    AGCO Corp        Credit Suisse
   3,793                 (5,007)
    AGCO Corp        Goldam Sachs
   40,820                 (66,537)
    AGCO Corp
   21,921           HSBC       (28,936)
    AGCO Corp        JP Morgan
   8,550                 (11,286)
    Agilent  Technologies  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   17,712                  46,051
    Agilent  Technologies  Inc     Barclays  Bank
   18,380                  31,981
    Agilent  Technologies  Inc
   2,270           Citibank       3,950
    Agilent  Technologies  Inc     Credit Suisse
   14,931                  63,009
    Agilent  Technologies  Inc     Goldam Sachs
   30,300                  78,780
    Agilent  Technologies  Inc
   5,527           HSBC       22,846
    Agios Pharmaceuticals   Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (71,111)                 (228,266)
    Agios Pharmaceuticals   Inc     Barclays  Bank
  (76,010)                 (118,576)
    Agios Pharmaceuticals   Inc
  (36,007)           Citibank       (56,171)
    Agios Pharmaceuticals   Inc     Credit Suisse
  (45,873)                 (244,503)
    Agios Pharmaceuticals   Inc     Goldam Sachs
  (36,680)                 (117,743)
    Agios Pharmaceuticals   Inc
  (14,069)           HSBC       (74,988)
    Agios Pharmaceuticals   Inc     JP Morgan
  (52,601)                 (280,363)
    AGNC Investment  Corp (Reit)     Goldam Sachs
  112,860                  (6,207)
    AGNC Investment  Corp (Reit)
  283,798           HSBC       (4,257)
    Agnico Eagle Mines Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
  (24,500)                  735
    Agnico Eagle Mines Ltd      Credit Suisse
  (16,476)                  (15,487)
    Agnico Eagle Mines Ltd
  (77,253)           HSBC       (72,618)
    Air Lease Corp       Barclays  Bank
  (68,760)                  (33,692)
    Air Products  &Chemicals  Inc     Barclays  Bank
   5,720                 (4,290)
    Akamai Technologies  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   70,987                 (44,012)
    Akamai Technologies  Inc     Barclays  Bank
   25,100                 (22,088)
    Akamai Technologies  Inc
   34,591           Citibank       (30,440)
    Akamai Technologies  Inc     Credit Suisse
   30,461                  77,980
    Akamai Technologies  Inc     Goldam Sachs
   22,590                 (14,006)
    Akamai Technologies  Inc
   44,561           HSBC       114,076
    Akamai Technologies  Inc     JP Morgan
   19,766                  38,843
    Alaska Air Group Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (37,038)                  33,247
    Alaska Air Group Inc      Barclays  Bank
   (2,640)                  (1,848)
            444/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Alaska Air Group Inc      Credit Suisse
  (13,958)                  23,868
    Alaska Air Group Inc      Goldam Sachs
   (9,320)                  8,574
    Alaska Air Group Inc
  (13,276)           HSBC       22,702
    Alaska Air Group Inc      JP Morgan
  (17,027)                  29,116
    Albemarle  Corp       Barclays  Bank
   (8,930)                  (5,269)
    Albemarle  Corp
  (43,445)           Citibank       (25,633)
    Albemarle  Corp       Goldam Sachs
  (31,320)                  20,358
    Albemarle  Corp
  (20,332)           HSBC       50,627
    Albemarle  Corp       JP Morgan
  (11,502)                  28,640
    Alcoa Corp
   10,090           Citibank       (3,632)
    Alcoa Corp
   9,350           HSBC       (11,589)
    Alcoa Corp        JP Morgan
   11,630                 (27,098)
    Alexion  Pharmaceuticals   Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   1,890                 11,359
    Alexion  Pharmaceuticals   Inc     Barclays  Bank
   76,490                 256,241
    Alexion  Pharmaceuticals   Inc
   2,260           Citibank       7,571
    Alexion  Pharmaceuticals   Inc     Goldam Sachs
   9,160                 55,052
    Alexion  Pharmaceuticals   Inc
   2,540           HSBC       9,119
    Align Technology  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   (1,150)                 (15,341)
    Align Technology  Inc      Barclays  Bank
   (8,030)                 (22,966)
    Align Technology  Inc      Goldam Sachs
   (1,650)                 (22,011)
    Align Technology  Inc
   (980)          HSBC       (16,993)
    Alkermes  Plc        Bank of America  Merrill  Lynch
   29,110                  7,077
    Alkermes  Plc        Barclays  Bank
  164,580                  21,395
    Alkermes  Plc        Goldam Sachs
   70,020                  20,681
    Alkermes  Plc
   64,710           HSBC       66,651
    Alkermes  Plc        JP Morgan
   9,840                  9,380
    Alleghany  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   (600)                 (9,170)
    Alleghany  Corp       Barclays  Bank
   (2,910)                  (6,140)
    Alleghany  Corp       Goldam Sachs
   (650)                 (13,969)
    Alleghany  Corp
   (433)          HSBC       (7,028)
    Allegion  Plc        Barclays  Bank
  (15,280)                  (23,378)
    Allegion  Plc        Goldam Sachs
  (10,230)                  (18,184)
    Allergan  Plc        Barclays  Bank
  (34,330)                  (41,539)
    Allergan  Plc        Goldam Sachs
   (8,020)                  (7,341)
    Alliance  Data Systems  Corp     Barclays  Bank
   37,960                  69,846
    Alliance  Data Systems  Corp     Credit Suisse
   3,340                 (3,777)
    Alliance  Data Systems  Corp     Goldam Sachs
   18,750                  52,500
    Alliance  Data Systems  Corp     JP Morgan
   2,490                  6,276
    Alliant  Energy Corp      Barclays  Bank
  104,280                  (29,198)
    Alliant  Energy Corp
   8,410           Citibank       (2,355)
    Alliant  Energy Corp      Credit Suisse
   4,220                  6,035
    Alliant  Energy Corp      Goldam Sachs
   22,570                  4,296
    Alliant  Energy Corp
   10,140           HSBC       14,500
    Allison  Transmission  Holdings  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  117,333                  264,284
    Allison  Transmission  Holdings  Inc    Barclays  Bank
   62,380                  86,708
            445/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Allison  Transmission  Holdings  Inc
   89,065           Citibank       123,800
    Allison  Transmission  Holdings  Inc    Credit Suisse
   54,934                 111,398
    Allison  Transmission  Holdings  Inc    Goldam Sachs
  123,700                  274,614
    Allison  Transmission  Holdings  Inc
  115,599           HSBC       218,482
    Allison  Transmission  Holdings  Inc    JP Morgan
   59,056                 111,616
    Allstate  Corp/The        Bank of America  Merrill  Lynch
   51,262                  48,719
    Allstate  Corp/The        Barclays  Bank
   38,370                  77,507
    Allstate  Corp/The
   3,079           Citibank       6,220
    Allstate  Corp/The        Credit Suisse
   2,990                 11,571
    Allstate  Corp/The        Goldam Sachs
   4,050                  6,213
    Allstate  Corp/The
   5,360           HSBC       20,743
    Allstate  Corp/The        JP Morgan
   29,416                 113,840
    Ally Financial  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  281,167                  345,583
    Ally Financial  Inc      Barclays  Bank
   50,770                  (6,600)
    Ally Financial  Inc
   15,267           Citibank       (1,985)
    Ally Financial  Inc      Credit Suisse
  171,118                  92,404
    Ally Financial  Inc      Goldam Sachs
  117,170                  144,119
    Ally Financial  Inc
   86,108           HSBC       46,498
    Ally Financial  Inc      JP Morgan
   15,901                  8,587
    Alnylam  Pharmaceuticals   Inc     Barclays  Bank
  (18,660)                 (211,045)
    Alnylam  Pharmaceuticals   Inc
  (38,801)           Citibank      (438,839)
    Alnylam  Pharmaceuticals   Inc     Credit Suisse
  (39,441)                 (993,519)
    Alnylam  Pharmaceuticals   Inc     Goldam Sachs
   (8,150)                 (213,286)
    Alphabet  Inc -CDI      Bank of America  Merrill  Lynch
   1,290                 (26,422)
    Alphabet  Inc -CDI      Barclays  Bank
   8,760                 127,283
    Alphabet  Inc -CDI      Credit Suisse
   220                 2,791
    Alphabet  Inc -CDI      Goldam Sachs
   1,430                 (27,698)
    Alphabet  Inc -CDI
   1,488           HSBC       (1,190)
    Alphabet  Inc -CDI      JP Morgan
   130                 1,275
    Alteryx  Inc ’A’       Barclays  Bank
  (38,030)                 (248,336)
    Alteryx  Inc ’A’       Goldam Sachs
   (3,350)                 (48,475)
    Altice USA Inc ’A’      Barclays  Bank
  (14,710)                  5,296
    Altria Group Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (43,343)                  (77,896)
    Altria Group Inc       Barclays  Bank
  (29,420)                  (19,711)
    Altria Group Inc       Credit Suisse
  (12,359)                  (40,290)
    Amazon.com  Inc -CDI      Barclays  Bank
   570                 42,089
    Amazon.com  Inc -CDI      Credit Suisse
   100                 3,368
    Amazon.com  Inc -CDI      Goldam Sachs
   310                 24,822
    Amazon.com  Inc -CDI
   710          HSBC       23,913
    AMC Networks  Inc ’A’      Bank of America  Merrill  Lynch
   92,766                 (101,298)
    AMC Networks  Inc ’A’      Barclays  Bank
   76,291                 (93,075)
    AMC Networks  Inc ’A’
   26,738           Citibank       (32,620)
    AMC Networks  Inc ’A’      Credit Suisse
   27,083                 (76,103)
    AMC Networks  Inc ’A’      Goldam Sachs
   3,450                 (3,623)
    AMC Networks  Inc ’A’      JP Morgan
   99,223                 (278,817)
            446/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Amdocs Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
   34,300                  13,034
    Amdocs Ltd        Barclays  Bank
   17,340                  10,577
    Amdocs Ltd
   17,130           Citibank       10,449
    Amdocs Ltd        Credit Suisse
   50,248                  91,695
    Amdocs Ltd        Goldam Sachs
   90,616                  34,434
    Amdocs Ltd
   63,398           HSBC       122,992
             Bank of America  Merrill  Lynch
   (9,137)  AMERCO                45,176
             Barclays  Bank
   (3,810)  AMERCO                (13,335)
   (3,307)  AMERCO         Citibank       (11,575)
             Credit Suisse
   (5,192)  AMERCO                119,935
             JP Morgan
   (889) AMERCO                20,536
    Ameren Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   23,750                 (51,300)
    Ameren Corp        Barclays  Bank
   34,730                 (17,018)
    Ameren Corp
   5,249           Citibank       (2,572)
    Ameren Corp        Credit Suisse
   32,521                  19,533
    Ameren Corp        Goldam Sachs
   16,650                 (31,669)
    Ameren Corp
   9,240           HSBC       6,006
    Ameren Corp        JP Morgan
   36,637                  17,914
    American  Airlines  Group Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (56,920)                  (9,932)
    American  Airlines  Group Inc     Barclays  Bank
  (251,510)                  (108,149)
    American  Airlines  Group Inc     Goldam Sachs
   (5,710)                  (1,428)
    American  Airlines  Group Inc
  (29,500)           HSBC       48,675
    American  Electric  Power Co Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
   20,240                  38,671
    American  Electric  Power Co Inc    Barclays  Bank
   39,460                  9,076
    American  Electric  Power Co Inc    Credit Suisse
   24,405                  65,893
    American  Electric  Power Co Inc    Goldam Sachs
   5,180                 11,448
    American  Electric  Power Co Inc
   19,269           HSBC       52,026
    American  Express  Co      Bank of America  Merrill  Lynch
   4,450                  (178)
    American  Express  Co      Barclays  Bank
   3,830                  6,358
    American  Express  Co
   1,988           Citibank       3,300
    American  Express  Co      Credit Suisse
   40,666                 (28,227)
    American  Express  Co      Goldam Sachs
   1,940                  1,174
    American  Express  Co
   5,616           HSBC       (4,212)
    American  Express  Co      JP Morgan
   1,640                  (39)
    American  Financial  Group Inc/OH     Bank of America  Merrill  Lynch
   53,141                  97,504
    American  Financial  Group Inc/OH     Barclays  Bank
   50,452                 151,861
    American  Financial  Group Inc/OH
   13,301           Citibank       40,036
    American  Financial  Group Inc/OH     Credit Suisse
   25,232                  (1,262)
    American  Financial  Group Inc/OH     JP Morgan
   7,615                  (381)
    American  International   Group Inc    Barclays  Bank
  (86,590)                  24,245
    American  International   Group Inc
  (45,258)           Citibank       12,672
    American  International   Group Inc    Credit Suisse
  (14,588)                  42,159
    American  International   Group Inc    JP Morgan
  (50,880)                  147,043
    Ameriprise  Financial  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   4,374                 17,758
    Ameriprise  Financial  Inc     Barclays  Bank
   14,780                  65,919
            447/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Ameriprise  Financial  Inc
   21,898           Citibank       97,665
    Ameriprise  Financial  Inc     Goldam Sachs
   13,740                  55,784
    Ameriprise  Financial  Inc     JP Morgan
   13,615                  77,469
    AmerisourceBergen   Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   13,180                  13,723
    AmerisourceBergen   Corp      Barclays  Bank
   57,590                 (101,934)
    AmerisourceBergen   Corp
   3,310           Citibank       (5,859)
    AmerisourceBergen   Corp      Goldam Sachs
   12,590                  14,982
    AmerisourceBergen   Corp
   33,140           HSBC       80,199
    Ametek Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   18,601                  13,207
    Ametek Inc
   7,800           Citibank       7,644
    Ametek Inc        Credit Suisse
   12,365                  28,934
    Ametek Inc        JP Morgan
   19,756                  46,229
    AMETEK Inc        Barclays  Bank
   83,820                  82,144
    AMETEK Inc        Goldam Sachs
   28,910                  20,526
    Amgen Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   3,840                 49,140
    Amgen Inc
   13,385           Citibank       56,619
    Amgen Inc        Credit Suisse
   14,996                 207,845
    Amgen Inc        Goldam Sachs
   3,950                 55,734
    Amgen Inc        JP Morgan
   26,264                 364,019
    Amneal Pharmaceuticals   Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   (84)                  (50)
    Amphenol  Corp ’A’       Barclays  Bank
  (54,800)                 (103,572)
    Amphenol  Corp ’A’
   (3,106)           Citibank       (5,870)
    Amphenol  Corp ’A’       Credit Suisse
   (6,330)                  (5,887)
    Amphenol  Corp ’A’       Goldam Sachs
  (24,510)                  (33,892)
    Amphenol  Corp ’A’
   (5,370)           HSBC       (4,994)
    Amphenol  Corp ’A’       JP Morgan
  (24,209)                  (22,514)
    Analog Devices  Inc      Barclays  Bank
   (2,640)                  (6,442)
    Anaplan  Inc        Barclays  Bank
  (49,110)                  (28,484)
    Anaplan  Inc
   (270)          HSBC       (1,642)
    Annaly Capital  Management  Inc (Reit)    Barclays  Bank
  (107,470)                  (6,986)
    Annaly Capital  Management  Inc (Reit)
  (117,800)           HSBC       (17,081)
    ANSYS Inc        Goldam Sachs
   10,870                 221,096
    Antero Midstream  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (411,153)                  256,971
    Antero Midstream  Corp
  (88,920)           Citibank       9,337
    Antero Midstream  Corp      Credit Suisse
  (39,020)                  30,057
    Antero Midstream  Corp
  (116,500)           HSBC       167,177
    Antero Midstream  Corp      JP Morgan
  (288,940)                  33,939
    Antero Resources  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (91,909)                  17,922
    Antero Resources  Corp      Barclays  Bank
  (969,810)                  111,528
    Antero Resources  Corp      Credit Suisse
  (61,740)                  49,701
    Antero Resources  Corp      Goldam Sachs
  (113,600)                  22,152
    Antero Resources  Corp
  (295,160)           HSBC       237,604
    Anthem Inc        Barclays  Bank
   13,760                 (34,262)
    Anthem Inc        Goldam Sachs
   2,570                 (21,794)
    Aon Plc        Barclays  Bank
  (25,300)                 (100,441)
            448/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Aon Plc
  (10,813)           Citibank       (42,928)
    Aon Plc        Goldam Sachs
   (5,430)                 (26,281)
    Aon Plc
   (3,850)           HSBC       (34,573)
    Aon Plc        JP Morgan
   (1,140)                 (10,237)
    Apache Corp        Barclays  Bank
  (151,520)                  98,488
    Apartment  Investment  &Management  Co ’A’
             Bank of America  Merrill  Lynch
    1                 －
    (Reit)π
    Apergy Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   9,295                  2,417
    Apergy Corp        Barclays  Bank
   7,040                 (2,042)
    Apergy Corp
   17,600           Citibank       (5,104)
    Apergy Corp        Credit Suisse
   8,629                 (12,081)
    Apergy Corp        JP Morgan
   6,702                 (9,383)
    Apple Inc        Barclays  Bank
  (13,210)                  (75,429)
    Applied  Materials  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   14,681                 (31,509)
    Applied  Materials  Inc      Barclays  Bank
   78,610                 166,653
    Applied  Materials  Inc
   32,770           HSBC       66,523
    Applied  Materials  Inc      JP Morgan
   5,650                 11,470
    AptarGroup  Inc       Barclays  Bank
   8,220                 21,536
    Aptiv Plc        Barclays  Bank
  (50,200)                 (124,998)
    Aptiv Plc
   (8,621)           Citibank       (21,466)
    Aptiv Plc        Goldam Sachs
  (51,590)                  (90,152)
    Aptiv Plc
  (22,654)           HSBC       66,150
    Aptiv Plc        JP Morgan
   (4,564)                  13,327
    Aqua America  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (55,944)                  (41,385)
    Aqua America  Inc       Barclays  Bank
  (302,360)                  (314,454)
    Aqua America  Inc       Credit Suisse
  (98,830)                  (84,994)
    Aqua America  Inc       Goldam Sachs
  (10,260)                  (7,798)
    Aqua America  Inc       JP Morgan
  (19,807)                  (17,034)
             Bank of America  Merrill  Lynch
  (11,930)  Aramark                (2,744)
             Barclays  Bank
  (128,350)  Aramark                (102,680)
             Credit Suisse
   (9,160)  Aramark                (8,244)
             Goldam Sachs
   (6,900)  Aramark                (1,587)
   (6,730)  Aramark         HSBC       (6,057)
    Archer-Daniels-Midland    Co     Bank of America  Merrill  Lynch
  (37,620)                  (2,677)
    Archer-Daniels-Midland    Co     Barclays  Bank
  (262,140)                  (31,457)
    Arconic  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (111,973)                  (34,712)
    Arconic  Inc        Barclays  Bank
   (5,440)                  (3,373)
    Arconic  Inc        Goldam Sachs
   (5,460)                  (1,693)
    Arconic  Inc
   (4,620)           HSBC       (10,164)
    Arconic  Inc        JP Morgan
  (39,688)                  (87,314)
    Arista Networks  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   (8,924)                 (23,143)
    Arista Networks  Inc      Barclays  Bank
  (11,620)                  (11,271)
    Arista Networks  Inc
   (8,289)           HSBC       (23,624)
    Arista Networks  Inc      JP Morgan
   (6,238)                 (17,778)
    Armstrong  World Industries  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
   17,849                 (54,796)
    Armstrong  World Industries  Inc    Barclays  Bank
   7,350                 18,302
            449/590



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                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Armstrong  World Industries  Inc    Credit Suisse
   4,648                 11,248
    Armstrong  World Industries  Inc    Goldam Sachs
   30,350                 (93,175)
    Arrow Electronics  Inc      Barclays  Bank
   3,670                  3,670
    Arrow Electronics  Inc      Goldam Sachs
   57,890                  14,771
    Arrow Electronics  Inc      JP Morgan
   3,030                  288
    Arthur JGallagher  &Co     Bank of America  Merrill  Lynch
  (60,295)                  (85,071)
    Arthur JGallagher  &Co     Barclays  Bank
  (63,960)                 (108,092)
    Arthur JGallagher  &Co     Credit Suisse
  (16,923)                  (38,584)
    Arthur JGallagher  &Co     Goldam Sachs
  (42,410)                  (63,191)
    Arthur JGallagher  &Co
   (8,824)           HSBC       (20,119)
    Arthur JGallagher  &Co     JP Morgan
  (20,992)                  (47,862)
    Ashland  Global Holdings  Inc     Barclays  Bank
   2,150                  (22)
    Ashland  Global Holdings  Inc     Goldam Sachs
   24,880                 (168,438)
    Ashland  Global Holdings  Inc     JP Morgan
   9,974                 (63,734)
    Aspen Technology  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   34,500                 240,120
    Aspen Technology  Inc      Barclays  Bank
   78,170                 461,203
    Aspen Technology  Inc      Credit Suisse
   6,367                 67,172
    Aspen Technology  Inc      Goldam Sachs
   30,555                 212,663
    Aspen Technology  Inc
   12,890           HSBC       135,989
    Associated  Banc Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   44,700                  (559)
    Associated  Banc Corp      Barclays  Bank
   68,550                  (7,883)
    Associated  Banc Corp      Goldam Sachs
   42,110                  (2,737)
    Associated  Banc Corp
   88,279           HSBC       (16,332)
    Assurant  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   (3,949)                  (4,541)
    Assurant  Inc        Barclays  Bank
  (16,260)                  (23,089)
    Assured  Guaranty  Ltd      Bank of America  Merrill  Lynch
   26,661                  37,859
    Assured  Guaranty  Ltd      Barclays  Bank
   44,650                  46,883
    Assured  Guaranty  Ltd
   31,889           Citibank       33,483
    Assured  Guaranty  Ltd      Credit Suisse
   30,090                  45,135
    Assured  Guaranty  Ltd      Goldam Sachs
   23,780                  33,768
    Assured  Guaranty  Ltd
   8,908           HSBC       13,362
    Assured  Guaranty  Ltd      JP Morgan
   47,990                  71,985
    AT&T Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (52,119)                  92,251
    AT&T Inc        Barclays  Bank
  (107,160)                  2,143
    AT&T Inc
  (58,999)           Citibank       1,180
    AT&T Inc        Goldam Sachs
  (70,440)                  124,679
    Athene Holding  Ltd ’A’      Barclays  Bank
   18,460                  16,060
    Athene Holding  Ltd ’A’
   4,462           Citibank       3,882
    Athene Holding  Ltd ’A’      Credit Suisse
   32,249                  37,409
    Athene Holding  Ltd ’A’      JP Morgan
   49,971                  57,966
    Atlassian  Corp Plc ’A’      Barclays  Bank
  (31,820)                  318
    Atlassian  Corp Plc ’A’
   (3,608)           Citibank        36
    Atlassian  Corp Plc ’A’      Credit Suisse
   (3,243)                 (22,766)
    Atlassian  Corp Plc ’A’      JP Morgan
  (31,947)                 (224,268)
    Atmos Energy Corp       Barclays  Bank
   49,880                  2,993
            450/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Atmos Energy Corp       Goldam Sachs
   1,590                  61
    Atmos Energy Corp
   6,330           HSBC       380
    Autodesk  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   1,220                 21,313
    Autodesk  Inc        Barclays  Bank
   47,640                 581,684
    Automatic  Data Processing  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
   80,001                  4,000
    Automatic  Data Processing  Inc    Barclays  Bank
   25,600                  40,192
    Automatic  Data Processing  Inc
   15,155           Citibank       23,793
    Automatic  Data Processing  Inc    Credit Suisse
   20,044                 170,174
    Automatic  Data Processing  Inc    Goldam Sachs
   18,260                  913
    Automatic  Data Processing  Inc
   17,453           HSBC       148,176
    Automatic  Data Processing  Inc    JP Morgan
   607                 5,153
    AutoNation  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   18,360                 (10,744)
    AutoNation  Inc       Barclays  Bank
   41,094                  (2,466)
    AutoZone  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   1,134                 12,678
    AutoZone  Inc        Barclays  Bank
   8,070                 154,863
    AutoZone  Inc        Goldam Sachs
   350                 3,913
    Avalara  Inc        Barclays  Bank
   3,000                  7,560
    Avalara  Inc
   6,080           HSBC       47,971
    Avangrid  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,510)                  (4,074)
    Avangrid  Inc        Barclays  Bank
  (91,040)                  (68,280)
    Avangrid  Inc
  (28,750)           HSBC       (17,825)
    Avantor  Inc        Barclays  Bank
  (120,740)                  14,489
    Avantor  Inc
  (10,840)           HSBC       (29,051)
    Avery Dennison  Corp      Barclays  Bank
   3,700                  5,217
    Avery Dennison  Corp      JP Morgan
   14,853                 (46,935)
    Avista Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   (6)                  (3)
    Avnet Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   13,383                  761
    Avnet Inc        Barclays  Bank
   74,150                  40,412
    Avnet Inc
   16,450           Citibank       8,965
    Avnet Inc        Goldam Sachs
   33,730                  (2,361)
    Avnet Inc
   99,330           HSBC      (100,323)
    Avnet Inc        JP Morgan
   15,180                 (15,332)
    AXA Equitable  Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  121,450                  134,809
    AXA Equitable  Holdings  Inc     Barclays  Bank
   35,600                  18,512
    AXA Equitable  Holdings  Inc
   89,076           Citibank       46,320
    AXA Equitable  Holdings  Inc
  197,472           HSBC       321,879
    Axalta Coating  Systems  Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   45,800                 (25,112)
    Axalta Coating  Systems  Ltd     Barclays  Bank
  137,956                  93,810
    Axalta Coating  Systems  Ltd
   15,430           Citibank       10,492
    Axalta Coating  Systems  Ltd     Credit Suisse
   21,640                 (33,542)
    Axalta Coating  Systems  Ltd
   20,720           HSBC       (32,116)
    Axalta Coating  Systems  Ltd     JP Morgan
   38,600                 (59,830)
    Axis Capital  Holdings  Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
   1,352                  460
    Axis Capital  Holdings  Ltd     Credit Suisse
   9,364                 (11,611)
    Axis Capital  Holdings  Ltd     Goldam Sachs
   17,280                  5,875
            451/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Baker Hughes Co       Bank of America  Merrill  Lynch
  (156,028)                  34,326
    Baker Hughes Co       Barclays  Bank
  (56,820)                  (2,841)
    Baker Hughes Co
  (14,580)           HSBC       (3,208)
    Ball Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (23,833)                  (9,772)
    Ball Corp        Barclays  Bank
  (80,300)                  (22,484)
    Ball Corp
  (35,970)           Citibank       (10,072)
    Ball Corp        Goldam Sachs
  (13,940)                  (5,715)
    Ball Corp
   (2,690)           HSBC       (3,658)
    Bank of Hawaii Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   12,837                  19,512
    Bank of Hawaii Corp      Credit Suisse
   8,037                  7,314
    Bank of Hawaii Corp      JP Morgan
   15,068                  13,712
    Bank of New York Mellon Corp/The     Barclays  Bank
   9,940                  (298)
    Bank of New York Mellon Corp/The     Credit Suisse
   6,660                  2,162
    Bank of New York Mellon Corp/The
   4,750           HSBC       1,277
    Bank OZK        Bank of America  Merrill  Lynch
  (121,184)                  (115,125)
    Bank OZK        Goldam Sachs
  (171,224)                  (162,663)
    Bank OZK        JP Morgan
  (17,184)                  (3,952)
    BankUnited  Inc       Barclays  Bank
  193,695                  34,865
    BankUnited  Inc
   9,280           Citibank       1,670
    BankUnited  Inc       Credit Suisse
   12,800                  1,554
    BankUnited  Inc
   89,843           HSBC       (35,937)
    Barrick  Gold Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (205,927)                  (17,122)
    Barrick  Gold Corp       Barclays  Bank
  (49,660)                  (9,932)
    Barrick  Gold Corp
  (76,503)           Citibank       (15,301)
    Barrick  Gold Corp       Credit Suisse
  (30,300)                  (9,696)
    Barrick  Gold Corp       Goldam Sachs
  (198,750)                  (23,850)
    Barrick  Gold Corp
  (47,470)           HSBC       (15,190)
    Barrick  Gold Corp       JP Morgan
   (6,893)                  (2,206)
    Bausch Health Cos Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (29,570)                  3,548
    Bausch Health Cos Inc      Barclays  Bank
  (48,290)                  (37,666)
    Bausch Health Cos Inc      Credit Suisse
   (8,060)                 (17,410)
    Bausch Health Cos Inc
  (58,152)           HSBC      (125,608)
    Baxter International   Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   23,866                  15,752
    Baxter International   Inc     Barclays  Bank
   5,020                  402
    Baxter International   Inc
   7,214           HSBC       19,877
    Baxter International   Inc     JP Morgan
   11,071                  39,745
    BB&T Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (14,820)                  (3,705)
    BB&T Corp        Barclays  Bank
  (85,560)                  (16,256)
    BB&T Corp
   (3,430)           Citibank       (652)
    BB&T Corp        Goldam Sachs
  (46,900)                  (11,725)
    BB&T Corp
  (35,840)           HSBC       2,867
    BB&T Corp        JP Morgan
  (16,644)                  1,332
    Becton Dickinson  and Co     Bank of America  Merrill  Lynch
  (30,576)                 (320,960)
    Becton Dickinson  and Co     Barclays  Bank
   (9,410)                 (83,373)
    Becton Dickinson  and Co
  (38,515)           Citibank      (341,243)
            452/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Becton Dickinson  and Co     Credit Suisse
   (971)                 (13,555)
    Becton Dickinson  and Co     Goldam Sachs
   (160)                 (1,672)
    Becton Dickinson  and Co
   (1,620)           HSBC       (22,615)
    BeiGene  Ltd ADR       Bank of America  Merrill  Lynch
  (20,507)                 (115,044)
    BeiGene  Ltd ADR       Credit Suisse
   (8,003)                 (35,373)
    Berkshire  Hathaway  Inc ’B’     Bank of America  Merrill  Lynch
   3,150                  1,607
    Berkshire  Hathaway  Inc ’B’     Barclays  Bank
   10,300                  23,587
    Berkshire  Hathaway  Inc ’B’     Credit Suisse
   880                  936
    Berkshire  Hathaway  Inc ’B’     Goldam Sachs
   8,690                  4,432
    Berry Global Group Inc      Barclays  Bank
   15,760                  26,004
    Best Buy Co Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   75,496                 289,150
    Best Buy Co Inc       Barclays  Bank
   54,630                 452,336
    Best Buy Co Inc       Credit Suisse
   53,024                 222,531
    Best Buy Co Inc       Goldam Sachs
   23,190                  88,818
    Best Buy Co Inc
   12,730           HSBC       51,811
    Best Buy Co Inc       JP Morgan
   2,200                 11,929
    Beyond Meat Inc       Credit Suisse
  (14,800)                  (67,643)
    Beyond Meat Inc       Goldam Sachs
  (76,900)                 (189,943)
    Beyond Meat Inc
  (20,150)           HSBC       (67,100)
    Beyond Meat Inc       JP Morgan
  (20,000)                 (115,344)
    BGC Partners  Inc ’A’      Barclays  Bank
  (158,530)                  (20,609)
    BGC Partners  Inc ’A’      Goldam Sachs
  (35,700)                  (11,424)
    BGC Partners  Inc ’A’
  (121,549)           HSBC       (19,448)
    BGC Partners  Inc ’A’      JP Morgan
  (39,084)                  (6,253)
    Biogen Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   23,894                 466,411
    Biogen Inc        Barclays  Bank
   18,060                  48,943
    Biogen Inc
   18,277           Citibank       49,531
    Biogen Inc        Credit Suisse
   14,247                 121,669
    Biogen Inc        Goldam Sachs
   1,770                 34,550
    Biogen Inc
   30,718           HSBC       262,332
    BioMarin  Pharmaceutical   Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   (745)                 (4,008)
    BioMarin  Pharmaceutical   Inc     Barclays  Bank
   (4,160)                 (11,024)
    BioMarin  Pharmaceutical   Inc     Credit Suisse
  (23,046)                 (104,168)
    BioMarin  Pharmaceutical   Inc     Goldam Sachs
   (5,790)                 (31,150)
    Bio-Rad  Laboratories  Inc ’A’     Bank of America  Merrill  Lynch
   2,080                 35,818
    Bio-Rad  Laboratories  Inc ’A’     Barclays  Bank
   12,310                 134,548
    Bio-Rad  Laboratories  Inc ’A’     Credit Suisse
   1,230                 19,202
    Bio-Rad  Laboratories  Inc ’A’     Goldam Sachs
   4,560                 72,849
    Bio-Rad  Laboratories  Inc ’A’     JP Morgan
   1,480                 30,577
    Bio-Techne  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (17,484)                 (145,901)
    Bio-Techne  Corp       Barclays  Bank
   (6,120)                 (35,190)
    Bio-Techne  Corp
   (2,605)           Citibank       (14,979)
    Bio-Techne  Corp       Credit Suisse
   (4,626)                 (83,361)
    Bio-Techne  Corp       Goldam Sachs
  (12,080)                  (98,306)
    Bio-Techne  Corp
   (2,192)           HSBC       (39,500)
            453/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Bio-Techne  Corp       JP Morgan
   (5,461)                 (98,407)
    Black Knight Inc       Barclays  Bank
   3,700                  7,511
    Black Knight Inc
   2,610           Citibank       5,298
    Black Knight Inc       Goldam Sachs
   29,550                  88,059
    BlackBerry  Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
   (84)                  (3)
    Bluebird  Bio Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (21,835)                 (163,326)
    Bluebird  Bio Inc       Credit Suisse
  (10,335)                  (46,508)
    Bluebird  Bio Inc
   (1,199)           HSBC       (5,396)
    Bluebird  Bio Inc       JP Morgan
   (4,525)                 (20,363)
    Boeing Co/The        Barclays  Bank
  (16,830)                  62,944
    Boeing Co/The
   (400)          HSBC       (6,640)
    BOK Financial  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (17,732)                  (23,584)
    BOK Financial  Corp
  (11,239)           Citibank       (5,395)
    BOK Financial  Corp       Credit Suisse
  (17,775)                  (11,198)
    BOK Financial  Corp
  (23,374)           HSBC       (14,726)
    BOK Financial  Corp       JP Morgan
   (4,930)                  (3,106)
    Booking  Holdings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   770                 45,322
    Booking  Holdings  Inc      Barclays  Bank
   1,240                 37,386
    Booking  Holdings  Inc      Goldam Sachs
   220                 12,949
    Booking  Holdings  Inc
   1,770           HSBC       53,879
    Booking  Holdings  Inc      JP Morgan
   270                 7,692
    Booz Allen Hamilton  Holding  Corp    Bank of America  Merrill  Lynch
   76,087                 (61,630)
    Booz Allen Hamilton  Holding  Corp
   19,324           Citibank       29,179
    Booz Allen Hamilton  Holding  Corp    Credit Suisse
   29,767                  31,851
    Booz Allen Hamilton  Holding  Corp    Goldam Sachs
   35,610                 (28,844)
    Booz Allen Hamilton  Holding  Corp
   8,291           HSBC       8,871
    Booz Allen Hamilton  Holding  Corp    JP Morgan
   52,732                  56,423
    BorgWarner  Inc       Barclays  Bank
   26,500                 (15,370)
    BorgWarner  Inc       Credit Suisse
   5,076                 (20,812)
    Boston Scientific  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (34,693)                  (24,632)
    Boston Scientific  Corp      Barclays  Bank
  (14,800)                  (17,316)
    Boston Scientific  Corp
  (15,573)           Citibank       (18,220)
    Boston Scientific  Corp      Credit Suisse
  (23,167)                  (58,149)
    Boston Scientific  Corp      Goldam Sachs
  (20,750)                  (12,719)
    Boston Scientific  Corp
  (21,890)           HSBC       (54,944)
    Boston Scientific  Corp      JP Morgan
   (799)                 (2,005)
    Bright Horizons  Family Solutions  Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
   (2,590)                  147
    Bright Horizons  Family Solutions  Inc   Barclays  Bank
   (1,380)                  (1,642)
    Bright Horizons  Family Solutions  Inc   Goldam Sachs
   (3,270)                  1,657
    Brighthouse  Financial  Inc     Barclays  Bank
   35,610                  32,405
    Brinker  International   Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   15                  10
    Bristol-Myers   Squibb Co     Bank of America  Merrill  Lynch
   44,302                 (2,338,703)
    Bristol-Myers   Squibb Co     Barclays  Bank
  141,207                  110,141
    Bristol-Myers   Squibb Co
   1,985           Citibank       1,548
    Bristol-Myers   Squibb Co     Credit Suisse
   41,525                 (1,364,700)
            454/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Bristol-Myers   Squibb Co     Goldam Sachs
   1,600                 (84,464)
    Bristol-Myers   Squibb Co
   29,083           HSBC      (1,035,445)
    Bristol-Myers   Squibb Co     JP Morgan
   5,425                 (283,782)
    Bristol-Myers   Squibb Co (Right)     Bank of America  Merrill  Lynch
   44,302                  92,148
    Bristol-Myers   Squibb Co (Right)     Barclays  Bank
   54,930                  (549)
    Bristol-Myers   Squibb Co (Right)     Credit Suisse
   25,852                  53,772
    Bristol-Myers   Squibb Co (Right)     Goldam Sachs
   1,600                  3,328
    Bristol-Myers   Squibb Co (Right)
   19,640           HSBC       40,851
    Bristol-Myers   Squibb Co (Right)     JP Morgan
   5,425                 11,284
    Broadcom  Inc        Barclays  Bank
   (1,340)                  (2,613)
    Broadridge  Financial  Solutions  Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
   7,880                 29,550
    Broadridge  Financial  Solutions  Inc   Barclays  Bank
   11,810                  27,754
    Broadridge  Financial  Solutions  Inc
   1,510           Citibank       3,549
    Broadridge  Financial  Solutions  Inc   Goldam Sachs
   2,710                  4,986
    Broadridge  Financial  Solutions  Inc
   11,550           HSBC       45,854
    Brookfield  Asset Management  Inc ’A’   Bank of America  Merrill  Lynch
  (37,830)                  (34,826)
    Brookfield  Asset Management  Inc ’A’   Barclays  Bank
  (117,010)                  (143,337)
    Brookfield  Asset Management  Inc ’A’   Credit Suisse
  (11,950)                  (23,123)
    Brookfield  Asset Management  Inc ’A’   Goldam Sachs
  (14,720)                  (13,174)
    Brookfield  Asset Management  Inc ’A’
  (12,720)           HSBC       (24,613)
    Brookfield  Asset Management  Inc ’A’   JP Morgan
   (250)                  (484)
    Brown &Brown Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (36,550)                  402
    Brown &Brown Inc       Barclays  Bank
  (71,850)                  (5,748)
    Brown &Brown Inc       Goldam Sachs
  (41,150)                  (2,469)
    Brown &Brown Inc
  (17,175)           HSBC       (3,092)
    Brown-Forman  Corp ’B’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (11,767)                  (35,179)
    Brown-Forman  Corp ’B’      Barclays  Bank
  (59,090)                  (54,954)
    Brown-Forman  Corp ’B’      Credit Suisse
  (18,512)                  (64,237)
    Brown-Forman  Corp ’B’      JP Morgan
   (5,233)                 (18,159)
    Bruker Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   6,420                 12,712
    Bruker Corp        Barclays  Bank
   20,020                  32,032
    Bruker Corp
   9,859           Citibank       15,774
    Bruker Corp        Credit Suisse
   35,526                 126,473
    Bruker Corp        JP Morgan
   9,705                 34,550
    Brunswick  Corp/DE       Bank of America  Merrill  Lynch
  (25,839)                  2,381
    Brunswick  Corp/DE       Barclays  Bank
   (3,460)                  (4,671)
    Brunswick  Corp/DE
  (23,713)           Citibank       (32,013)
    Brunswick  Corp/DE       Goldam Sachs
  (104,300)                  22,946
    Brunswick  Corp/DE
  (58,364)           HSBC       106,222
    Brunswick  Corp/DE       JP Morgan
  (13,983)                  25,449
    Bunge Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
   (6,100)                  18,483
    Bunge Ltd        Credit Suisse
  (29,582)                  80,759
    Bunge Ltd        Goldam Sachs
  (21,390)                  64,812
    Burlington  Stores Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   2,466                 47,544
    Burlington  Stores Inc      Barclays  Bank
   2,470                 50,684
            455/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    BWX Technologies  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (61,798)                  59,326
    BWX Technologies  Inc      Credit Suisse
  (64,277)                  30,210
    BWX Technologies  Inc      Goldam Sachs
  (32,110)                  30,826
    BWX Technologies  Inc
  (16,761)           HSBC       7,878
    BWX Technologies  Inc      JP Morgan
   (2,739)                  1,287
    Cable One Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   (1,130)                 (50,330)
    Cable One Inc       Barclays  Bank
   (4,015)                  63,116
    Cable One Inc
   (220)          Citibank       3,458
    Cable One Inc       Credit Suisse
   (430)                 (40,850)
    Cable One Inc       Goldam Sachs
   (4,300)                 (172,716)
    Cable One Inc
   (350)          HSBC       (33,250)
    Cabot Corp        Barclays  Bank
   (6,690)                  201
    Cabot Oil &Gas Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   49,554                 (102,577)
    Cabot Oil &Gas Corp      Barclays  Bank
   55,140                 (15,991)
    Cabot Oil &Gas Corp
   73,892           Citibank       (21,429)
    Cabot Oil &Gas Corp      Credit Suisse
   43,029                 (97,676)
    Cabot Oil &Gas Corp      Goldam Sachs
   35,610                 (73,713)
    Cabot Oil &Gas Corp
   37,250           HSBC       (84,558)
    CACI International   Inc ’A’     Barclays  Bank
   46,639                 456,596
    Cadence  Design Systems  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   8,874                 27,154
    Cadence  Design Systems  Inc     Barclays  Bank
  102,710                  343,565
    Cadence  Design Systems  Inc
   48,536           Citibank       162,353
    Cadence  Design Systems  Inc     Credit Suisse
   92,903                 319,586
    Cadence  Design Systems  Inc
   60,762           HSBC       209,021
    Caesars  Entertainment   Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  (127,069)                  (15,248)
    Caesars  Entertainment   Corp     JP Morgan
  (192,230)                  (70,164)
    Campbell  Soup Co       Bank of America  Merrill  Lynch
   (8,880)                  10,621
    Campbell  Soup Co       Barclays  Bank
   (4,270)                  811
    Cantel Medical  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (51,934)                 (250,253)
    Cantel Medical  Corp      Barclays  Bank
   (1,690)                  (4,918)
    Cantel Medical  Corp
   (1,033)           Citibank       (3,006)
    Cantel Medical  Corp      Goldam Sachs
  (50,110)                 (237,521)
    Cantel Medical  Corp
  (46,143)           HSBC      (215,026)
    Cantel Medical  Corp      JP Morgan
  (47,166)                 (219,794)
    Capital  One Financial  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
   57,440                 136,568
    Capital  One Financial  Corp     Barclays  Bank
   16,780                  27,351
    Capital  One Financial  Corp
   27,869           Citibank       45,426
    Capital  One Financial  Corp     Goldam Sachs
   3,940                 12,167
    Capital  One Financial  Corp
   9,880           HSBC       24,404
    Capital  One Financial  Corp     JP Morgan
   22,119                  53,670
    Capri Holdings  Ltd      Barclays  Bank
  (13,540)                  (18,956)
    Capri Holdings  Ltd      Credit Suisse
   (6,945)                  (4,584)
    Capri Holdings  Ltd      Goldam Sachs
  (42,480)                  (22,939)
    Capri Holdings  Ltd
  (77,943)           HSBC       (51,442)
    Cardinal  Health Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   15,543                 (17,097)
            456/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Cardinal  Health Inc      Barclays  Bank
   91,800                 (50,490)
    Cardinal  Health Inc      Credit Suisse
   3,560                  4,948
    Cardinal  Health Inc      Goldam Sachs
   59,480                 (64,356)
    Cardinal  Health Inc
   34,550           HSBC       48,025
    Carlisle  Cos Inc       Barclays  Bank
   10,400                  22,880
    Carlisle  Cos Inc       Credit Suisse
   8,290                 (12,021)
    Carlisle  Cos Inc       Goldam Sachs
   18,054                 (82,146)
    CarMax Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   (1,680)                  638
    CarMax Inc        Barclays  Bank
   (3,940)                  (158)
    Carter’s  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   16,176                  (3,397)
    Carter’s  Inc       Barclays  Bank
   10,760                  26,470
    Carter’s  Inc       Credit Suisse
   7,440                 (16,380)
    Carter’s  Inc       Goldam Sachs
   9,450                 (1,985)
    Carter’s  Inc       JP Morgan
   3,150                 (2,409)
    Carvana  Co        Bank of America  Merrill  Lynch
  (42,290)                 (567,955)
    Carvana  Co        Barclays  Bank
  (21,740)                 (113,483)
    Carvana  Co        Credit Suisse
  (12,890)                 (208,717)
    Carvana  Co
  (23,149)           HSBC      (394,459)
    Casey’s  General  Stores Inc     Goldam Sachs
   18,940                  95,268
    Catalent  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (116,503)                  (272,617)
    Catalent  Inc        Barclays  Bank
  (35,250)                  (25,380)
    Catalent  Inc
  (26,282)           Citibank       (18,923)
    Catalent  Inc        Credit Suisse
  (61,178)                 (198,217)
    Catalent  Inc        Goldam Sachs
  (77,850)                 (177,739)
    Catalent  Inc
  (21,003)           HSBC       (68,050)
    Catalent  Inc        JP Morgan
  (67,009)                 (217,109)
    Caterpillar  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   (5,021)                  1,808
    Caterpillar  Inc       Barclays  Bank
  (24,550)                  (26,269)
    Cboe Global Markets  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   (8,468)                  13,693
    Cboe Global Markets  Inc     Barclays  Bank
  (41,260)                  216,202
    Cboe Global Markets  Inc
   (4,188)           Citibank       21,945
    Cboe Global Markets  Inc     Credit Suisse
   (6,928)                 (25,287)
    Cboe Global Markets  Inc     Goldam Sachs
   (1,400)                  5,709
    Cboe Global Markets  Inc
   (3,590)           HSBC       (13,104)
    Cboe Global Markets  Inc     JP Morgan
  (20,027)                  (73,099)
    CBRE Group Inc ’A’      Bank of America  Merrill  Lynch
   31,080                  29,837
    CBRE Group Inc ’A’      Barclays  Bank
   40,970                 102,015
    CBRE Group Inc ’A’      Credit Suisse
   62,235                 156,210
    CBRE Group Inc ’A’      Goldam Sachs
   71,250                  68,400
    CBRE Group Inc ’A’      JP Morgan
   43,388                 108,904
    CBS Corp ’B’ (Non Voting)     Bank of America  Merrill  Lynch
   4,940                  8,991
    CBS Corp ’B’ (Non Voting)     Barclays  Bank
  119,010                  103,539
    CBS Corp ’B’ (Non Voting)     Credit Suisse
   5,180                 11,810
    CBS Corp ’B’ (Non Voting)     Goldam Sachs
   16,990                  30,922
    CBS Corp ’B’ (Non Voting)
   10,230           HSBC       23,324
            457/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    CDK Global Inc       Barclays  Bank
   5,810                  4,939
    CDK Global Inc       Credit Suisse
   2,455                  5,241
    CDK Global Inc       Goldam Sachs
   34,830                  50,852
    CDK Global Inc
   21,108           HSBC       43,467
    CDK Global Inc       JP Morgan
   3,510                  7,494
    CDW Corp/DE        Bank of America  Merrill  Lynch
   19,756                 (21,139)
    CDW Corp/DE        Barclays  Bank
   10,290                  (9,878)
    CDW Corp/DE        Credit Suisse
   8,730                 17,111
    CDW Corp/DE        Goldam Sachs
   35,650                 (38,146)
    Celanese  Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   25,750                  (4,120)
    Celanese  Corp        Barclays  Bank
   8,670                  8,757
    Celanese  Corp        Credit Suisse
   15,713                 (23,727)
    Centene  Corp        Barclays  Bank
   24,250                  17,460
    Centene  Corp        Credit Suisse
   5,070                 25,908
    Centene  Corp
   6,160           HSBC       31,478
    Centennial  Resource  Development  Inc/DE ’A’  Bank of America  Merrill  Lynch
  (152,859)                  29,043
    Centennial  Resource  Development  Inc/DE ’A’  Barclays  Bank
  (810,860)                  202,715
    Centennial  Resource  Development  Inc/DE ’A’
  (502,779)           Citibank       125,695
    Centennial  Resource  Development  Inc/DE ’A’  Goldam Sachs
  (51,960)                  9,872
    Centennial  Resource  Development  Inc/DE ’A’
  (305,080)           HSBC       128,134
    Centennial  Resource  Development  Inc/DE ’A’  JP Morgan
  (50,444)                  21,186
    CenterPoint  Energy Inc      Barclays  Bank
  (15,890)                  953
    CenterPoint  Energy Inc
  (14,940)           HSBC       61,105
    CenturyLink  Inc       Barclays  Bank
  (264,710)                  116,472
    Cerence  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   29,486                 (16,217)
    Cerence  Inc        Barclays  Bank
   87,167                  (6,102)
    Cerence  Inc        Goldam Sachs
   17,171                  151
    Ceridian  HCM Holding  Inc     Credit Suisse
  (155,657)                  (907,480)
    Cerner Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   25,170                  84,319
    Cerner Corp        Barclays  Bank
   63,690                 147,124
    Cerner Corp        Credit Suisse
   18,025                  76,156
    Cerner Corp        Goldam Sachs
   42,750                 143,212
    Cerner Corp
   2,540           HSBC       11,278
    CF Industries  Holdings  Inc     Barclays  Bank
   28,180                  32,407
    CH Robinson  Worldwide  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  101,390                  258,334
    CH Robinson  Worldwide  Inc     Barclays  Bank
   34,560                  60,480
    CH Robinson  Worldwide  Inc     Credit Suisse
   12,762                  (9,189)
    CH Robinson  Worldwide  Inc     Goldam Sachs
   54,200                 142,004
    CH Robinson  Worldwide  Inc
   7,037           HSBC       (5,067)
    Change Healthcare  Inc      Credit Suisse
  (126,760)                  (31,056)
    Charles  River Laboratories  International   Inc  Bank of America  Merrill  Lynch
   1,640                 12,087
            458/590





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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Charles  River Laboratories  International   Inc  Barclays  Bank
   3,700                 20,979
    Charles  River Laboratories  International   Inc
   2,060           HSBC       32,816
    Charles  Schwab Corp/The      Bank of America  Merrill  Lynch
  (19,315)                 (102,563)
    Charles  Schwab Corp/The      Barclays  Bank
   (680)                  (993)
    Charles  Schwab Corp/The
   (6,517)           HSBC       (39,884)
    Charter  Communications   Inc ’A’    Bank of America  Merrill  Lynch
   (7,546)                  40,748
    Charter  Communications   Inc ’A’    Barclays  Bank
   (9,570)                 (16,269)
    Charter  Communications   Inc ’A’    Credit Suisse
   (1,582)                  (712)
    Charter  Communications   Inc ’A’    Goldam Sachs
   (920)                 4,968
    Cheesecake  Factory  Inc/The      Bank of America  Merrill  Lynch
   25                  (6)
    Chemed Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   12,917                 315,562
    Chemed Corp        Barclays  Bank
   2,390                 17,423
    Chemed Corp        Credit Suisse
   6,443                 165,134
    Chemed Corp        Goldam Sachs
   15,220                 371,825
    Chemed Corp        JP Morgan
   5,998                 153,729
    Chemours  Co/The        Barclays  Bank
  (82,563)                  4,128
    Cheniere  Energy Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (14,322)                  (1,002)
    Cheniere  Energy Inc      Barclays  Bank
  (15,650)                  (4,382)
    Cheniere  Energy Inc      Goldam Sachs
  (46,420)                  10,385
    Cheniere  Energy Inc
  (17,800)           HSBC       11,036
    Chevron  Corp        Barclays  Bank
   19,670                 (19,867)
    Chevron  Corp        Credit Suisse
   17,680                 (58,521)
    Chevron  Corp
   23,332           HSBC       (77,229)
    Chimera  Investment  Corp (Reit)     Bank of America  Merrill  Lynch
   85,862                  12,021
    Chimera  Investment  Corp (Reit)     Barclays  Bank
   28,650                  5,444
    Chimera  Investment  Corp (Reit)     JP Morgan
   26,558                  1,859
    Chipotle  Mexican  Grill Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   (490)                 (32,262)
    Chipotle  Mexican  Grill Inc     Barclays  Bank
   (7,400)                 (354,386)
    Chipotle  Mexican  Grill Inc
   (250)          HSBC       (22,220)
    Choice Hotels International   Inc    Barclays  Bank
   20,730                  91,627
    Church &Dwight Co Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   (8,548)                 (11,799)
    Church &Dwight Co Inc      Barclays  Bank
  (44,690)                  (54,522)
    Church &Dwight Co Inc      Credit Suisse
  (24,675)                  (61,194)
    Church &Dwight Co Inc      Goldam Sachs
   (5,000)                 (13,500)
    Church &Dwight Co Inc
   (2,758)           HSBC       (6,840)
    Church &Dwight Co Inc      JP Morgan
   (783)                 (1,942)
    Ciena Corp        Barclays  Bank
   36,770                  38,976
    Ciena Corp        Credit Suisse
   12,850                  4,707
    Ciena Corp        Goldam Sachs
   39,190                  392
    Ciena Corp
   73,620           HSBC       41,963
    Cigna Corp        Barclays  Bank
  (15,370)                  30,433
    Cigna Corp
   (4,400)           HSBC       (51,348)
    Cimarex  Energy Co      Goldam Sachs
  (24,620)                  28,313
    Cincinnati  Financial  Corp     Barclays  Bank
   19,000                  28,310
            459/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Cinemark  Holdings  Inc      Goldam Sachs
  (33,170)                  663
    Cintas Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   6,260                 12,144
    Cintas Corp        Barclays  Bank
   13,200                  52,404
    Cintas Corp        Credit Suisse
   7,761                 (21,886)
    Cintas Corp        Goldam Sachs
   12,040                  20,368
    Cisco Systems  Inc       Barclays  Bank
  115,580                  55,478
    Cisco Systems  Inc       Goldam Sachs
   5,740                  1,378
    Cisco Systems  Inc
   22,880           HSBC       (80,080)
    Cisco Systems  Inc       JP Morgan
   56,734                 (198,569)
    CIT Group Inc       Barclays  Bank
   52,770                  32,717
    CIT Group Inc
   42,614           Citibank       26,421
    CIT Group Inc       Credit Suisse
   5,288                  4,865
    CIT Group Inc       Goldam Sachs
   5,230                  6,735
    CIT Group Inc
   74,763           HSBC       68,782
    CIT Group Inc       JP Morgan
   44,911                  41,318
    Citigroup  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   10,770                  12,121
    Citigroup  Inc       Barclays  Bank
   20,890                  11,490
    Citizens  Financial  Group Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   76,334                  39,694
    Citizens  Financial  Group Inc     Barclays  Bank
   7,540                  (528)
    Citizens  Financial  Group Inc
   62,681           Citibank       (4,388)
    Citizens  Financial  Group Inc     Credit Suisse
   53,693                  －
    Citizens  Financial  Group Inc     Goldam Sachs
  116,210                  59,963
    Citizens  Financial  Group Inc
   43,761           HSBC        －
    Citrix Systems  Inc      Barclays  Bank
   41,740                 (38,401)
    Citrix Systems  Inc
   61,512           Citibank       (56,591)
    Citrix Systems  Inc      Credit Suisse
   30,188                  58,691
    Citrix Systems  Inc      Goldam Sachs
   3,080                  739
    Citrix Systems  Inc
   58,398           HSBC       122,636
    Citrix Systems  Inc      JP Morgan
   75,209                 157,939
    Clean Harbors  Inc       Barclays  Bank
   52,340                  15,702
    Clorox Co/The        Bank of America  Merrill  Lynch
   (4,120)                 (11,134)
    Clorox Co/The        Barclays  Bank
  (27,730)                  (74,316)
    Clorox Co/The
   (3,327)           HSBC       (3,127)
    CME Group Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,630)                  38,800
    CME Group Inc       Barclays  Bank
  (38,540)                  244,729
    CME Group Inc
   (3,806)           Citibank       24,168
    CME Group Inc       Credit Suisse
  (20,736)                  (49,352)
    CME Group Inc       Goldam Sachs
  (13,510)                  49,312
    CME Group Inc
   (7,730)           HSBC       (18,397)
    CME Group Inc       JP Morgan
   (1,639)                  (3,901)
    CMS Energy Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   33,570                  13,563
    CMS Energy Corp       Barclays  Bank
   44,710                  (6,259)
    CMS Energy Corp       Goldam Sachs
   11,470                  460
    CMS Energy Corp
   5,310           HSBC       10,673
    CNA Financial  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   19,227                  (264)
            460/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    CNA Financial  Corp       Barclays  Bank
   13,060                  3,526
    CNA Financial  Corp       Goldam Sachs
   7,375                  1,180
    CNA Financial  Corp
   6,442           HSBC       823
    Coca-Cola  Co/The       Barclays  Bank
  (93,100)                  (47,481)
    Coca-Cola  Co/The       Credit Suisse
  (18,708)                  (24,882)
    Coca-Cola  Co/The       Goldam Sachs
  (32,100)                  (27,927)
    Coca-Cola  European  Partners  Plc    Barclays  Bank
  (37,090)                  (26,705)
    Coca-Cola  European  Partners  Plc    Goldam Sachs
  (23,560)                  13,120
    Coca-Cola  European  Partners  Plc
  (49,335)           HSBC       19,734
    Cognex Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (54,327)                  547
    Cognex Corp        Barclays  Bank
  (122,190)                  (195,504)
    Cognex Corp        Credit Suisse
  (10,693)                  23,097
    Cognex Corp        Goldam Sachs
  (15,000)                  (4,660)
    Cognex Corp
   (7,410)           HSBC       16,006
    Cognex Corp        JP Morgan
   (9,846)                  21,267
    Cognizant  Technology  Solutions  Corp ’A’  Barclays  Bank
   34,990                  38,489
    Cognizant  Technology  Solutions  Corp ’A’  Credit Suisse
   12,580                  16,754
    Coherent  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (21,076)                  52,509
    Coherent  Inc        Barclays  Bank
  (13,240)                  (25,686)
    Coherent  Inc
   (5,851)           Citibank       (11,351)
    Coherent  Inc        Credit Suisse
  (11,794)                  87,511
    Coherent  Inc        Goldam Sachs
  (13,690)                  41,618
    Coherent  Inc
   (1,319)           HSBC       9,787
    Coherent  Inc        JP Morgan
   (4,645)                  34,466
    Colfax Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (87,452)                  (34,981)
    Colfax Corp        Barclays  Bank
  (22,130)                  (26,113)
    Colfax Corp
  (17,613)           Citibank       (20,783)
    Colfax Corp        Goldam Sachs
  (69,114)                  (27,646)
    Colfax Corp
   (3,385)           HSBC       779
    Colfax Corp        JP Morgan
  (37,250)                  8,568
    Colgate-Palmolive   Co      Bank of America  Merrill  Lynch
   4,228                  5,327
    Colgate-Palmolive   Co      Barclays  Bank
   76,150                  70,058
    Colgate-Palmolive   Co
   4,830           Citibank       4,444
    Colgate-Palmolive   Co      Goldam Sachs
   34,430                  43,382
    Colgate-Palmolive   Co
   39,810           HSBC       39,810
    Columbia  Sportswear  Co     Bank of America  Merrill  Lynch
   13,665                  (1,913)
    Columbia  Sportswear  Co     Barclays  Bank
   62,511                 144,400
    Columbia  Sportswear  Co     Credit Suisse
   7,070                 (4,313)
    Columbia  Sportswear  Co     Goldam Sachs
   21,320                  (2,985)
    Columbia  Sportswear  Co     JP Morgan
   15,178                  (9,259)
    Comcast  Corp ’A’       Barclays  Bank
   61,810                 (36,468)
    Comcast  Corp ’A’       Goldam Sachs
   46,700                 (16,345)
    Comerica  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   18,150                  17,401
    Comerica  Inc        Barclays  Bank
   51,310                  45,153
    Comerica  Inc
   32,998           Citibank       29,038
            461/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Comerica  Inc        Credit Suisse
   21,130                  (8,873)
    Comerica  Inc        Goldam Sachs
   3,160                  5,224
    Comerica  Inc
   10,880           HSBC       (11,315)
    Comerica  Inc        JP Morgan
   18,317                 (19,050)
    Commerce  Bancshares  Inc/MO     Credit Suisse
   13,716                  16,459
    Commerce  Bancshares  Inc/MO     JP Morgan
   16,179                  19,415
    CommScope  Holding  Co Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (69,855)                  99,194
    CommScope  Holding  Co Inc     Barclays  Bank
  (426,620)                  174,914
    CommScope  Holding  Co Inc
  (119,992)           Citibank       49,197
    CommScope  Holding  Co Inc     Goldam Sachs
  (185,800)                  263,836
    CommScope  Holding  Co Inc
  (31,475)           HSBC       68,301
    CommScope  Holding  Co Inc     JP Morgan
  (12,637)                  27,422
    Conagra  Brands Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (12,470)                  (1,353)
    Conagra  Brands Inc      Barclays  Bank
  (55,380)                  (21,598)
    Conagra  Brands Inc
  (45,009)           Citibank       (17,554)
    Conagra  Brands Inc      Goldam Sachs
   (9,350)                  (2,899)
    Conagra  Brands Inc
  (22,777)           HSBC       (38,265)
    Conagra  Brands Inc      JP Morgan
  (214,193)                  (359,844)
    Concho Resources  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (22,151)                  3,987
    Concho Resources  Inc      Barclays  Bank
  (62,390)                  23,084
    Concho Resources  Inc
   (6,400)           Citibank       2,368
    Concho Resources  Inc
   (9,080)           HSBC       (2,088)
    Concho Resources  Inc      JP Morgan
  (34,726)                  (7,987)
             Bank of America  Merrill  Lynch
   46,310  ConocoPhillips                65,297
             Barclays  Bank
   27,400  ConocoPhillips                (6,576)
   67,747  ConocoPhillips         Citibank       (16,259)
             Credit Suisse
   76,214  ConocoPhillips                49,277
   13,260  ConocoPhillips         HSBC       6,630
             JP Morgan
   90,293  ConocoPhillips                45,147
    Consolidated  Edison Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   8,040                 (6,432)
    Consolidated  Edison Inc     Barclays  Bank
   59,830                  44,274
    Consolidated  Edison Inc
   1,960           Citibank       1,450
    Consolidated  Edison Inc     Goldam Sachs
   5,720                 (4,576)
    Constellation   Brands Inc ’A’     Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,818)                  (60,363)
    Constellation   Brands Inc ’A’     Barclays  Bank
  (11,490)                  (46,420)
    Constellation   Brands Inc ’A’
   (6,073)           Citibank       (24,535)
    Constellation   Brands Inc ’A’     Credit Suisse
  (15,121)                  34,778
    Constellation   Brands Inc ’A’     Goldam Sachs
   (1,910)                  (5,123)
    Constellation   Brands Inc ’A’
   (5,930)           HSBC       13,639
    Constellation   Brands Inc ’A’     JP Morgan
   (5,322)                  12,241
    Continental  Resources  Inc/OK     Bank of America  Merrill  Lynch
  (11,242)                  2,698
    Continental  Resources  Inc/OK     Barclays  Bank
  (94,550)                  32,147
    Continental  Resources  Inc/OK     Credit Suisse
  (10,312)                  15,571
    Continental  Resources  Inc/OK     Goldam Sachs
   (2,570)                  617
    Cooper Cos Inc/The       Bank of America  Merrill  Lynch
   (4,457)                 (50,944)
            462/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Cooper Cos Inc/The       Goldam Sachs
   (970)                 (11,087)
    Copart Inc        Barclays  Bank
   9,210                  4,881
    CoreLogic  Inc/United  States     Bank of America  Merrill  Lynch
  (32,880)                  (49,855)
    CoreLogic  Inc/United  States     Barclays  Bank
  (48,610)                  (50,068)
    CoreLogic  Inc/United  States
  (26,300)           Citibank       (27,089)
    CoreLogic  Inc/United  States     Credit Suisse
  (13,440)                  (34,944)
    CoreLogic  Inc/United  States     Goldam Sachs
  (15,270)                  (25,959)
    CoreLogic  Inc/United  States
  (50,560)           HSBC      (131,456)
    CoreLogic  Inc/United  States     JP Morgan
   (8,585)                 (22,321)
    Corning  Inc        Barclays  Bank
   (8,780)                  (1,580)
    Corning  Inc        Goldam Sachs
  (17,460)                  (8,959)
    Corteva  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   23,990                  7,275
    Corteva  Inc        Credit Suisse
   14,050                  (4,918)
    Corteva  Inc        Goldam Sachs
   27,790                  13,015
    Corteva  Inc
   24,550           HSBC       (10,598)
    CoStar Group Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   (500)                 (14,935)
    CoStar Group Inc       Barclays  Bank
   (1,840)                 (41,363)
    CoStar Group Inc
   (944)          Citibank       (21,221)
    CoStar Group Inc
   (1,000)           HSBC       (63,790)
    Costco Wholesale  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   (2,230)                  6,081
    Costco Wholesale  Corp      Barclays  Bank
  (15,560)                  (18,361)
    Coty Inc ’A’
  (269,180)           HSBC       347,242
    Coupa Software  Inc      Barclays  Bank
  (84,990)                 (424,100)
    Covetrus  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (40,308)                  34,262
    Covetrus  Inc        Barclays  Bank
  (120,730)                  33,804
    Covetrus  Inc        Goldam Sachs
  (201,163)                  170,989
    Crane Co        Barclays  Bank
   46,820                  －
    Crane Co        Credit Suisse
   15,454                  36,471
    Crane Co
   12,840           HSBC       30,302
    Credit Acceptance  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   (2,110)                  5,169
    Credit Acceptance  Corp      Barclays  Bank
   (3,690)                 (16,310)
    Credit Acceptance  Corp
   (1,600)           HSBC       848
    Cree Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (16,760)                  64,627
    Cree Inc        Barclays  Bank
  (61,090)                  75,141
    Cree Inc
  (17,240)           HSBC       81,545
    Crown Holdings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (32,500)                  (78,789)
    Crown Holdings  Inc      Barclays  Bank
  (35,520)                  (57,187)
    Crown Holdings  Inc
  (14,363)           Citibank       (23,124)
    Crown Holdings  Inc      Credit Suisse
  (24,787)                  (28,009)
    Crown Holdings  Inc
   (8,660)           HSBC       (9,786)
    Crown Holdings  Inc      JP Morgan
   (8,680)                  (9,808)
    CSX Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   87,472                  (6,998)
    CSX Corp
   25,957           Citibank       26,476
    CSX Corp
   19,424           HSBC       (48,560)
    CSX Corp        JP Morgan
   4,810                  1,857
            463/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Cullen/Frost  Bankers  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (19,860)                  11,122
    Cullen/Frost  Bankers  Inc     Credit Suisse
  (29,937)                  24,848
    Cullen/Frost  Bankers  Inc     Goldam Sachs
  (24,230)                  13,569
    Cummins  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   55,187                 (37,488)
    Cummins  Inc        Barclays  Bank
   5,780                 18,091
    Cummins  Inc        Credit Suisse
   6,255                 (18,702)
    Cummins  Inc        Goldam Sachs
   4,900                 (3,528)
    Cummins  Inc
   12,560           HSBC       (37,554)
    Curtiss-Wright   Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   10,048                 (37,981)
    Curtiss-Wright   Corp      Barclays  Bank
   23,630                  18,195
    Curtiss-Wright   Corp
   4,372           Citibank       3,366
    Curtiss-Wright   Corp      Credit Suisse
   4,779                 (10,227)
    Curtiss-Wright   Corp      Goldam Sachs
   7,750                 (29,295)
    Curtiss-Wright   Corp
   5,060           HSBC       (10,828)
    Curtiss-Wright   Corp      JP Morgan
   23,378                 (50,029)
    CVS Health Corp       Credit Suisse
  (23,755)                  (63,663)
    CVS Health Corp       JP Morgan
   (199)                  (533)
    Cypress  Semiconductor   Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
   8,630                  (604)
    Cypress  Semiconductor   Corp     Barclays  Bank
  145,610                  (5,824)
    Cypress  Semiconductor   Corp
   9,840           Citibank       (394)
    Cypress  Semiconductor   Corp     Credit Suisse
   7,380                  (311)
    Cypress  Semiconductor   Corp     Goldam Sachs
   47,000                  (3,290)
    Cypress  Semiconductor   Corp
   23,730           HSBC       1,424
    Danaher  Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   (4,710)                 (13,762)
    Danaher  Corp        Barclays  Bank
  (30,050)                  (78,431)
    Darden Restaurants  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   30,156                 189,983
    Darden Restaurants  Inc      Barclays  Bank
   11,490                  48,603
    Darden Restaurants  Inc
   16,772           Citibank       70,946
    Darden Restaurants  Inc      Credit Suisse
   13,730                  54,783
    Darden Restaurants  Inc      Goldam Sachs
   9,230                 56,348
    Darden Restaurants  Inc
   2,250           HSBC       8,978
    Darden Restaurants  Inc      JP Morgan
   20,413                  81,448
    DaVita Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   10,280                  4,503
    DaVita Inc        Barclays  Bank
   32,690                 (17,653)
    DaVita Inc        Goldam Sachs
   6,340                  7,037
    DaVita Inc
   18,720           HSBC       39,125
    Deere &Co        Bank of America  Merrill  Lynch
  (11,130)                  62,759
    Deere &Co        Barclays  Bank
  (23,480)                  155,203
    Deere &Co
   (275)          Citibank       1,818
    Deere &Co        Credit Suisse
   (5,328)                  51,096
    Deere &Co        Goldam Sachs
   (4,050)                  23,126
    Deere &Co        JP Morgan
  (24,082)                  230,946
    Delta Air Lines Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   11,284                  7,786
    Delta Air Lines Inc      Barclays  Bank
   36,490                  52,181
    DENTSPLY  SIRONA Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (46,781)                  (2,995)
            464/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    DENTSPLY  SIRONA Inc      Barclays  Bank
  (14,740)                  8,844
    Devon Energy Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   88,596                 (50,500)
    Devon Energy Corp       Barclays  Bank
  116,940                  (91,213)
    Devon Energy Corp       Credit Suisse
  133,990                 (118,162)
    Devon Energy Corp       Goldam Sachs
  168,110                  (95,823)
    Devon Energy Corp
   78,570           HSBC       (72,284)
    DexCom Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   (1,880)                 (34,178)
    DexCom Inc        Barclays  Bank
  (11,370)                  (53,439)
    DexCom Inc        Credit Suisse
   (6,373)                 (181,439)
    DexCom Inc
   (2,330)           HSBC       (66,335)
    DexCom Inc        JP Morgan
   (8,590)                 (244,557)
    Diamondback  Energy Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   (4,810)                 (10,663)
    Diamondback  Energy Inc      Barclays  Bank
  (14,440)                  (29,746)
    Diamondback  Energy Inc
  (23,527)           Citibank       (48,466)
    Diamondback  Energy Inc      Credit Suisse
   (4,075)                  (7,987)
    Diamondback  Energy Inc
   (9,934)           HSBC       (19,471)
    Diamondback  Energy Inc      JP Morgan
   (5,549)                 (10,876)
    Dick’s  Sporting  Goods Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   59,639                 272,550
    Dick’s  Sporting  Goods Inc     Barclays  Bank
  125,490                  755,450
    Dick’s  Sporting  Goods Inc     Credit Suisse
   49,619                 213,362
    Dick’s  Sporting  Goods Inc     Goldam Sachs
   13,910                  74,435
    Dick’s  Sporting  Goods Inc
   13,420           HSBC       57,706
    Discover  Financial  Services      Bank of America  Merrill  Lynch
   51,118                  24,951
    Discover  Financial  Services      Barclays  Bank
   27,070                  29,506
    Discover  Financial  Services
   25,211           Citibank       27,480
    Discover  Financial  Services      Credit Suisse
   34,411                  8,603
    Discover  Financial  Services      Goldam Sachs
   2,910                  1,280
    Discover  Financial  Services
   6,890           HSBC       1,723
    Discover  Financial  Services      JP Morgan
   6,740                  4,141
    Discovery  Inc ’C’       Bank of America  Merrill  Lynch
   7,820                  7,040
    Discovery  Inc ’C’       Barclays  Bank
  190,660                  26,692
    DISH Network  Corp (Right)      Bank of America  Merrill  Lynch
   (646)                  (445)
    DISH Network  Corp (Right)      Barclays  Bank
   (2,121)                  (1,461)
    DISH Network  Corp (Right)      Credit Suisse
   (933)                  (643)
    DISH Network  Corp (Right)      Goldam Sachs
   (1,078)                  (742)
    DISH Network  Corp (Right)
   (534)          HSBC       (368)
    DISH Network  Corp ’A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (11,953)                  22,950
    DISH Network  Corp ’A’      Barclays  Bank
  (39,190)                  88,961
    DISH Network  Corp ’A’      Credit Suisse
  (17,248)                  22,250
    DISH Network  Corp ’A’      Goldam Sachs
  (19,941)                  38,287
    DISH Network  Corp ’A’
   (9,883)           HSBC       12,749
    DocuSign  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (111,150)                  (416,805)
    DocuSign  Inc        Barclays  Bank
  (22,110)                  (7,075)
    DocuSign  Inc
  (18,764)           Citibank       (6,004)
    DocuSign  Inc        Credit Suisse
  (49,909)                 (235,071)
            465/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    DocuSign  Inc
  (39,502)           HSBC      (186,054)
    DocuSign  Inc        JP Morgan
   (2,626)                 (12,368)
    Dolby Laboratories  Inc ’A’     Bank of America  Merrill  Lynch
   509                  20
    Dolby Laboratories  Inc ’A’     Barclays  Bank
   92,172                  1,843
    Dolby Laboratories  Inc ’A’
   5,470           Citibank       109
    Dolby Laboratories  Inc ’A’     Credit Suisse
   4,530                 13,862
    Dolby Laboratories  Inc ’A’     Goldam Sachs
   14,520                  (3,227)
    Dolby Laboratories  Inc ’A’
   5,640           HSBC       17,258
    Dollar General  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   (3,190)                  8,549
    Dollar General  Corp      Barclays  Bank
   (4,950)                  11,534
    Dollar Tree Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (30,648)                  509,063
    Dollar Tree Inc       Barclays  Bank
  (25,120)                  422,016
    Dollar Tree Inc       Goldam Sachs
   (1,580)                  23,713
    Dominion  Energy Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (53,645)                  (58,473)
    Dominion  Energy Inc      Barclays  Bank
  (81,600)                  3,264
    Dominion  Energy Inc      Credit Suisse
  (28,679)                  (83,743)
    Dominion  Energy Inc      Goldam Sachs
  (33,370)                  (36,373)
    Domino’s  Pizza Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   (1,430)                 (20,420)
    Domino’s  Pizza Inc      Barclays  Bank
   (2,380)                 (23,633)
    Domtar Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   30,938                 (16,707)
    Domtar Corp        Barclays  Bank
   74,100                  20,748
    Domtar Corp
   63,766           Citibank       17,854
    Domtar Corp        Credit Suisse
   21,108                 (20,264)
    Domtar Corp
   40,770           HSBC       (39,139)
    Domtar Corp        JP Morgan
   71,000                 (68,160)
    Donaldson  Co Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   (7,770)                  (9,594)
    Donaldson  Co Inc       Barclays  Bank
   (3,560)                  (5,091)
    Donaldson  Co Inc
  (13,520)           HSBC       (3,245)
    Dover Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   42,914                  92,694
    Dover Corp        Barclays  Bank
   8,360                 17,974
    Dover Corp        Credit Suisse
   31,885                  72,698
    Dover Corp        Goldam Sachs
   40,960                  88,474
    Dover Corp        JP Morgan
   438                  999
    Dow Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,800)                  15,318
    Dow Inc        Barclays  Bank
  (74,120)                  33,354
    Dow Inc        Goldam Sachs
  (105,019)                  116,571
    Dow Inc
   (5,420)           HSBC       12,141
    DR Horton Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (94,281)                 (181,962)
    DR Horton Inc       Barclays  Bank
  (16,160)                  (21,331)
    DR Horton Inc       Credit Suisse
  (19,930)                  (85,300)
    DR Horton Inc       Goldam Sachs
   (7,000)                 (13,510)
    DR Horton Inc       JP Morgan
  (67,563)                 (289,170)
    Dropbox  Inc ’A’       Bank of America  Merrill  Lynch
   17,770                 (10,484)
    Dropbox  Inc ’A’       Barclays  Bank
   38,620                 (13,903)
    Dropbox  Inc ’A’
   21,750           Citibank       (7,830)
            466/590



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  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Dropbox  Inc ’A’       Credit Suisse
   10,120                  (3,999)
    DTE Energy Co       Bank of America  Merrill  Lynch
   47,565                  61,882
    DTE Energy Co       Barclays  Bank
   44,740                  74,716
    DTE Energy Co
   24,232           Citibank       40,467
    DTE Energy Co       Credit Suisse
   23,596                  97,137
    DTE Energy Co       Goldam Sachs
   21,260                  27,000
    DTE Energy Co
   18,890           HSBC       87,272
    DTE Energy Co       JP Morgan
   7,463                 28,790
    Duke Energy Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   (7,490)                  (6,354)
    Duke Energy Corp       Barclays  Bank
  (20,590)                  (27,797)
    Duke Energy Corp       Credit Suisse
   (7,860)                 (10,859)
    Duke Energy Corp
  (43,110)           HSBC       62,941
    Dunkin’  Brands Group Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   12,320                  2,464
    Dunkin’  Brands Group Inc     Barclays  Bank
   30,410                  48,656
    Dunkin’  Brands Group Inc
   2,905           Citibank       4,648
    Dunkin’  Brands Group Inc     Credit Suisse
   5,954                 18,279
    Dunkin’  Brands Group Inc     Goldam Sachs
   13,070                  2,614
    Dunkin’  Brands Group Inc
   32,870           HSBC       96,928
    Dunkin’  Brands Group Inc     JP Morgan
   3,820                  587
    DuPont de Nemours  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (26,332)                  68,727
    DuPont de Nemours  Inc      Barclays  Bank
  (118,550)                  94,840
    DuPont de Nemours  Inc      Goldam Sachs
   (3,350)                  2,363
    DXC Technology  Co      Goldam Sachs
   5,900                 (1,180)
    DXC Technology  Co      JP Morgan
   4,850                 12,074
    Dynatrace  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (64,720)                 (335,658)
    Dynatrace  Inc       Barclays  Bank
  (139,127)                  (364,513)
    Dynatrace  Inc       Goldam Sachs
   (7,950)                 (27,901)
    Dynatrace  Inc
  (64,547)           HSBC      (478,293)
    E*TRADE  Financial  Corp      Barclays  Bank
   72,940                 136,398
    Eagle Materials  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   (8,790)                  (6,680)
    Eagle Materials  Inc      Barclays  Bank
  (12,010)                  (37,471)
    Eagle Materials  Inc      Credit Suisse
  (24,149)                  (34,292)
    East West Bancorp  Inc      Barclays  Bank
  (24,980)                  (25,979)
    Eastman  Chemical  Co      Bank of America  Merrill  Lynch
   2,950                 (2,449)
    Eastman  Chemical  Co      Goldam Sachs
   3,020                 (2,507)
    Eaton Corp Plc       Bank of America  Merrill  Lynch
   2,480                  2,108
    Eaton Corp Plc       Barclays  Bank
   41,570                  78,983
    Eaton Corp Plc       Credit Suisse
   3,264                  1,371
    Eaton Corp Plc       JP Morgan
   3,650                  1,533
    Eaton Vance Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   10,560                  (9,832)
    Eaton Vance Corp       Barclays  Bank
   74,846                 (58,380)
    Eaton Vance Corp
   8,380           Citibank       (6,536)
    Eaton Vance Corp       Goldam Sachs
   4,170                 (3,044)
    Eaton Vance Corp
   77,793           HSBC       (48,232)
    eBay Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   76,586                  39,561
            467/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    eBay Inc        Barclays  Bank
  172,580                  112,177
    eBay Inc
   16,731           Citibank       10,875
    eBay Inc        Credit Suisse
   32,018                  20,171
    eBay Inc        Goldam Sachs
   59,600                  29,800
    eBay Inc
  111,526           HSBC       72,064
    eBay Inc        JP Morgan
   9,230                  5,815
    EchoStar  Corp ’A’       Goldam Sachs
  (32,781)                  (38,354)
    Ecolab Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   (1,560)                  7,426
    Ecolab Inc        Barclays  Bank
   (850)                 (3,800)
    Ecolab Inc
   (7,900)           HSBC       26,939
    Edison International        Barclays  Bank
  (69,580)                  77,930
    Edison International
   (4,200)           Citibank       4,704
    Edison International
   (540)          HSBC       (2,068)
    Edison International        JP Morgan
  (26,500)                 (101,495)
    Elanco Animal Health Inc     Barclays  Bank
  (27,340)                  (26,520)
    Elanco Animal Health Inc
  (78,641)           HSBC       (41,680)
    Elastic  NV        Barclays  Bank
   (4,790)                  (2,970)
    Elastic  NV        Credit Suisse
  (116,384)                  (832,146)
    Elastic  NV        Goldam Sachs
   (3,570)                 (18,850)
    Electronic  Arts Inc      Barclays  Bank
   47,520                  99,079
    Element  Solutions  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (225,940)                  83,598
    Element  Solutions  Inc
  (17,177)           Citibank       3,607
    Element  Solutions  Inc      Goldam Sachs
  (400,878)                  148,325
    Element  Solutions  Inc
  (72,158)           HSBC       (3,608)
    Element  Solutions  Inc      JP Morgan
  (57,764)                  (2,888)
    Eli Lilly &Co       Bank of America  Merrill  Lynch
   9,330                 43,944
    Eli Lilly &Co       Barclays  Bank
   53,600                  91,120
    Eli Lilly &Co
   3,628           Citibank       6,168
    Eli Lilly &Co       Credit Suisse
   9,393                 41,047
    Eli Lilly &Co
   26,533           HSBC       115,949
    Eli Lilly &Co       JP Morgan
   3,464                 15,138
    Emerson  Electric  Co      Bank of America  Merrill  Lynch
   (7,110)                  (5,224)
    Emerson  Electric  Co      Barclays  Bank
  (10,950)                  (4,490)
    Emerson  Electric  Co      Goldam Sachs
   (3,840)                  (4,795)
    Encana Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   49,740                 (10,207)
    Encana Corp        Barclays  Bank
  343,030                  (49,739)
    Encana Corp        Credit Suisse
  131,640                  (31,201)
    Encana Corp
  139,890           HSBC      (125,202)
    Encompass  Health Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   17,445                  24,249
    Encompass  Health Corp      Barclays  Bank
   6,990                  210
    Encompass  Health Corp
   26,593           Citibank       798
    Encompass  Health Corp      Credit Suisse
   32,630                  14,684
    Encompass  Health Corp      JP Morgan
   22,432                  10,094
    Energizer  Holdings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (79,737)                  (93,292)
    Energizer  Holdings  Inc      Barclays  Bank
   (8,430)                  1,939
            468/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Energizer  Holdings  Inc      Credit Suisse
  (88,772)                 (584,120)
    Energizer  Holdings  Inc      Goldam Sachs
  (103,569)                  (121,176)
    Energizer  Holdings  Inc
  (76,522)           HSBC      (503,515)
    Entegris  Inc        Barclays  Bank
  (78,740)                  (85,039)
    Entergy  Corp        Barclays  Bank
   20,520                  18,878
    Entergy  Corp        Credit Suisse
   2,241                  3,899
    EOG Resources  Inc       Barclays  Bank
   68,530                 (100,739)
    EOG Resources  Inc
   2,760           Citibank       (4,057)
    EOG Resources  Inc       Credit Suisse
   10,630                 (33,803)
    EOG Resources  Inc
   3,310           HSBC       (10,526)
    EPAM Systems  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   (9,443)                 (51,492)
    EPAM Systems  Inc       Barclays  Bank
  (11,030)                  (74,563)
    EQT Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (92,760)                  143,778
    EQT Corp        Barclays  Bank
  (88,140)                  22,916
    EQT Corp        Credit Suisse
  (112,923)                  315,055
    EQT Corp
  (85,886)           HSBC       239,622
    Equifax  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (64,286)                 (134,358)
    Equifax  Inc        Barclays  Bank
   (7,290)                 (17,277)
    Equifax  Inc
  (32,451)           Citibank       (76,909)
    Equifax  Inc        Goldam Sachs
  (19,770)                  (41,319)
    Equifax  Inc
  (20,210)           HSBC      (131,971)
    Equifax  Inc        JP Morgan
  (26,246)                 (171,386)
    Equitrans  Midstream  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  (218,265)                  83,619
    Equitrans  Midstream  Corp     Barclays  Bank
  (85,060)                  (11,058)
    Equitrans  Midstream  Corp     Credit Suisse
  (89,203)                  205,167
    Equitrans  Midstream  Corp     Goldam Sachs
  (210,722)                  174,899
    Equitrans  Midstream  Corp
  (74,520)           HSBC       171,396
    Erie Indemnity  Co ’A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (11,325)                  61,302
    Erie Indemnity  Co ’A’      Barclays  Bank
  (17,910)                  26,507
    Erie Indemnity  Co ’A’      Credit Suisse
   (2,586)                  21,645
    Erie Indemnity  Co ’A’
   (890)          HSBC       7,449
    Erie Indemnity  Co ’A’      JP Morgan
   (1,757)                  14,706
    Estee Lauder Cos Inc/The  ’A’     Bank of America  Merrill  Lynch
   3,960                 17,384
    Estee Lauder Cos Inc/The  ’A’     Barclays  Bank
   6,820                 15,004
    Estee Lauder Cos Inc/The  ’A’
   16,557           Citibank       36,425
    Estee Lauder Cos Inc/The  ’A’     Goldam Sachs
   1,420                  6,234
    Estee Lauder Cos Inc/The  ’A’
   8,904           HSBC       72,211
    Estee Lauder Cos Inc/The  ’A’     JP Morgan
   35,613                 288,821
    Etsy Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (18,930)                  (35,021)
    Etsy Inc        Barclays  Bank
  (36,930)                  (74,229)
    Euronet  Worldwide  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   14,288                  63,010
    Euronet  Worldwide  Inc      Barclays  Bank
   4,110                 12,166
    Euronet  Worldwide  Inc
   1,004           Citibank       2,972
    Euronet  Worldwide  Inc      Credit Suisse
   2,782                 27,848
    Euronet  Worldwide  Inc      Goldam Sachs
   2,200                  9,702
            469/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Evercore  Inc ’A’       Barclays  Bank
   3,780                 (4,007)
    Evercore  Inc ’A’       Goldam Sachs
   2,180                  3,575
    Evercore  Inc ’A’
   8,080           HSBC       (6,787)
    Everest  Re Group Ltd      Barclays  Bank
  (18,870)                  (82,462)
    Everest  Re Group Ltd      Goldam Sachs
   (5,670)                 (24,738)
    Evergy Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   11,150                 (16,056)
    Evergy Inc        Barclays  Bank
   23,390                 (26,431)
    Evergy Inc
   2,530           Citibank       (2,859)
    Evergy Inc        Credit Suisse
   6,260                 (7,560)
    Evergy Inc        Goldam Sachs
   1,870                 (2,693)
    Evergy Inc
   15,190           HSBC       3,798
    Eversource  Energy       Bank of America  Merrill  Lynch
  (15,553)                  (21,179)
    Eversource  Energy       Barclays  Bank
  (43,100)                  (35,342)
    Eversource  Energy       Goldam Sachs
  (20,800)                  (37,024)
    Exact Sciences  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (28,724)                  38,777
    Exact Sciences  Corp      Barclays  Bank
  (38,440)                 (116,858)
    Exact Sciences  Corp
   (3,792)           Citibank       (11,528)
    Exact Sciences  Corp
   (6,080)           HSBC       17,997
    Exact Sciences  Corp      JP Morgan
  (12,029)                  35,606
    Exelixis  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   53,111                  3,718
    Exelixis  Inc        Barclays  Bank
  205,740                  61,722
    Exelixis  Inc
   19,080           Citibank       5,724
    Exelixis  Inc        Credit Suisse
   26,247                  7,714
    Exelixis  Inc        Goldam Sachs
   85,930                  6,015
    Exelixis  Inc
   35,990           HSBC       29,152
    Exelixis  Inc        JP Morgan
   10,000                  8,100
    Exelon Corp        Barclays  Bank
   69,030                  (8,974)
    Exelon Corp        Credit Suisse
   27,819                 (11,406)
    Exelon Corp        JP Morgan
   55,685                 (22,411)
    Expedia  Group Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   15,710                 109,184
    Expedia  Group Inc       Barclays  Bank
  108,070                  647,339
    Expedia  Group Inc       Credit Suisse
   4,420                  5,746
    Expedia  Group Inc       Goldam Sachs
   19,480                 135,386
    Expedia  Group Inc
   36,610           HSBC       47,593
    Expeditors  International   of Washington  Inc  Bank of America  Merrill  Lynch
   45,614                 (73,895)
    Expeditors  International   of Washington  Inc  Barclays  Bank
   33,830                 (25,034)
    Expeditors  International   of Washington  Inc
   36,397           Citibank       (26,934)
    Expeditors  International   of Washington  Inc  Credit Suisse
   70,749                 (176,873)
    Expeditors  International   of Washington  Inc  Goldam Sachs
   47,690                 (77,258)
    Expeditors  International   of Washington  Inc
   74,943           HSBC      (187,358)
    Expeditors  International   of Washington  Inc  JP Morgan
  102,306                 (251,504)
    Extended  Stay America  Inc (Unit)    Bank of America  Merrill  Lynch
  107,580                  (538)
    Extended  Stay America  Inc (Unit)
   2,861           Citibank       730
    Extended  Stay America  Inc (Unit)    Credit Suisse
   19,430                  680
    Extended  Stay America  Inc (Unit)    Goldam Sachs
   34,390                  (172)
            470/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Exxon Mobil Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (11,630)                  10,467
    Exxon Mobil Corp       Barclays  Bank
  (134,050)                  144,774
    Exxon Mobil Corp       Credit Suisse
  (17,560)                  43,549
    Exxon Mobil Corp       Goldam Sachs
  (25,590)                  14,843
    Exxon Mobil Corp
   (4,390)           HSBC       10,887
    Exxon Mobil Corp       JP Morgan
   (6,430)                  15,946
    F5 Networks  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   2,890                  723
    F5 Networks  Inc       Barclays  Bank
   7,120                 20,434
    F5 Networks  Inc
   6,278           Citibank       18,018
    F5 Networks  Inc       Credit Suisse
   8,881                 (17,062)
    F5 Networks  Inc       Goldam Sachs
   4,020                  1,005
    F5 Networks  Inc
   5,540           HSBC       (12,489)
    F5 Networks  Inc       JP Morgan
   10,163                 (27,440)
    Facebook  Inc ’A’       Bank of America  Merrill  Lynch
   2,770                 21,634
    Facebook  Inc ’A’       Barclays  Bank
   22,790                  93,211
    Facebook  Inc ’A’       Goldam Sachs
   1,200                  9,372
    Fair Isaac Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   7,007                 131,381
    Fair Isaac Corp       Barclays  Bank
   4,720                 52,722
    Fair Isaac Corp       Credit Suisse
   5,037                 177,655
    Fastenal  Co        Bank of America  Merrill  Lynch
   15,256                  (9,459)
    Fastenal  Co        Credit Suisse
   49,134                 (66,822)
    Fastenal  Co        Goldam Sachs
   28,530                 (17,689)
    FedEx Corp        Barclays  Bank
  (15,270)                  (63,981)
    FedEx Corp        Goldam Sachs
   (1,190)                  (9,353)
    FedEx Corp
   (730)          HSBC       1,810
    Fidelity  National  Financial  Inc    Barclays  Bank
  (68,640)                  (10,296)
    Fidelity  National  Financial  Inc
   (937)          Citibank       (141)
    Fidelity  National  Financial  Inc    Credit Suisse
  (38,011)                  (31,169)
    Fidelity  National  Financial  Inc    Goldam Sachs
   (4,210)                  (168)
    Fidelity  National  Financial  Inc
  (26,618)           HSBC       (21,827)
    Fidelity  National  Financial  Inc    JP Morgan
  (50,364)                  (41,298)
    Fidelity  National  Information  Services  Inc  Barclays  Bank
  (69,192)                 (209,652)
    Fidelity  National  Information  Services  Inc
   (840)          HSBC       (6,552)
    Fifth Third Bancorp       Bank of America  Merrill  Lynch
   30,706                  7,984
    Fifth Third Bancorp       Barclays  Bank
   27,640                  6,357
    Fifth Third Bancorp
   7,733           Citibank       1,779
    Fifth Third Bancorp       Credit Suisse
   20,007                  (4,602)
    Fifth Third Bancorp       Goldam Sachs
   57,580                  14,971
    Fifth Third Bancorp
   32,400           HSBC       (7,452)
    Fifth Third Bancorp       JP Morgan
   33,869                  (7,790)
    FireEye  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (75,736)                  28,022
    First American  Financial  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
   2,650                  (186)
    First American  Financial  Corp
   3,630           Citibank       4,429
    First American  Financial  Corp     Goldam Sachs
   3,810                  (749)
    First American  Financial  Corp     JP Morgan
   15,082                  16,439
            471/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    First Citizens  BancShares  Inc/NC ’A’   Barclays  Bank
   7,300                 30,149
    First Citizens  BancShares  Inc/NC ’A’
   480          Citibank       1,982
    First Hawaiian  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   10,910                  3,370
    First Hawaiian  Inc      Barclays  Bank
  189,150                  88,900
    First Hawaiian  Inc      Goldam Sachs
   8,870                  2,360
    First Hawaiian  Inc
   66,599           HSBC       (10,656)
    First Horizon  National  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  174,450                  (20,723)
    First Horizon  National  Corp     Barclays  Bank
  119,260                  14,311
    First Republic  Bank/CA      Bank of America  Merrill  Lynch
  (14,718)                  (20,752)
    First Republic  Bank/CA      Barclays  Bank
   (4,120)                  (7,622)
    First Republic  Bank/CA      Credit Suisse
  (35,324)                  706
    First Republic  Bank/CA      JP Morgan
   (64)                  1
    First Solar Inc       Barclays  Bank
   (9,230)                  (7,199)
    First Solar Inc       Credit Suisse
  (92,732)                 (295,815)
    First Solar Inc       Goldam Sachs
  (18,560)                  (28,796)
    First Solar Inc
  (21,324)           HSBC       (68,024)
    FirstEnergy  Corp       Barclays  Bank
  (18,810)                  (8,465)
    FirstEnergy  Corp       Goldam Sachs
  (91,090)                  (68,318)
    Fiserv Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (19,766)                  (55,345)
    Fiserv Inc        Barclays  Bank
  (53,770)                 (150,018)
    Five Below Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   (8,370)                 (28,107)
    Five Below Inc       Barclays  Bank
  (42,800)                  48,364
    Five Below Inc       Goldam Sachs
   (6,930)                 (29,799)
    Five Below Inc
   (5,050)           HSBC       15,251
    FleetCor  Technologies  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   610                 4,534
    FleetCor  Technologies  Inc     Barclays  Bank
   17,550                 233,766
    FleetCor  Technologies  Inc     Goldam Sachs
   1,000                 11,160
    FleetCor  Technologies  Inc
   950          HSBC       11,190
    Floor &Decor Holdings  Inc ’A’    Bank of America  Merrill  Lynch
  (104,274)                  (368,349)
    Floor &Decor Holdings  Inc ’A’    Barclays  Bank
  (20,470)                  (69,803)
    Floor &Decor Holdings  Inc ’A’    Credit Suisse
  (20,085)                 (108,660)
    Floor &Decor Holdings  Inc ’A’    Goldam Sachs
   (7,520)                 (26,320)
    Floor &Decor Holdings  Inc ’A’
  (76,854)           HSBC      (415,780)
    Flowers  Foods Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   22,770                  4,099
    Flowers  Foods Inc       Barclays  Bank
   39,230                  3,138
    Flowers  Foods Inc
   27,523           Citibank       2,202
    Flowers  Foods Inc       Credit Suisse
   11,930                  735
    Flowers  Foods Inc       Goldam Sachs
   63,760                  4,883
    Flowers  Foods Inc
   25,857           HSBC       19,651
    Flowers  Foods Inc       JP Morgan
   56,718                  43,106
    Flowserve  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (24,101)                  2,505
    Flowserve  Corp       Barclays  Bank
   (3,420)                  376
    Flowserve  Corp
   (1,156)           HSBC       601
    Fluor Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (63,199)                  49,295
    Fluor Corp        Barclays  Bank
  (119,123)                  38,119
            472/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Fluor Corp        Credit Suisse
  (28,087)                  36,232
    Fluor Corp
   (71)          HSBC        92
    FMC Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   (5,230)                  (8,594)
    FMC Corp        Barclays  Bank
  (18,710)                  (27,691)
    FMC Corp        Goldam Sachs
   (2,660)                  (4,549)
    FMC Corp
   (2,200)           HSBC       (2,222)
    FNB Corp/PA
   25,860           HSBC       (1,422)
    Foot Locker Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   21,605                 (98,823)
    Foot Locker Inc       Barclays  Bank
   29,610                  9,771
    Foot Locker Inc
   10,484           Citibank       3,460
    Foot Locker Inc       Credit Suisse
   25,885                 (109,054)
    Foot Locker Inc       Goldam Sachs
   31,650                 (152,677)
    Foot Locker Inc       JP Morgan
   27,095                 (163,925)
    Ford Motor Co       Barclays  Bank
   95,530                  18,151
    Fortinet  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   49,134                 174,671
    Fortinet  Inc        Barclays  Bank
   26,810                  34,451
    Fortinet  Inc        Goldam Sachs
   9,970                 29,544
    Fortune  Brands Home &Security  Inc   Goldam Sachs
   14,470                  11,721
    Fortune  Brands Home &Security  Inc
   12,510           HSBC       22,643
    Fox Corp ’A’        Barclays  Bank
  142,661                  (31,385)
    Fox Corp ’A’        Goldam Sachs
   13,270                  15,526
    Fox Corp ’A’
   22,220           HSBC       12,129
    Fox Corp ’B’        Bank of America  Merrill  Lynch
   1,553                  1,685
    Fox Corp ’B’        Barclays  Bank
   78,240                 (15,257)
    Fox Corp ’B’
   4,700           Citibank       (917)
    Fox Corp ’B’        Goldam Sachs
   7,220                  7,834
    Fox Corp ’B’
   49,010           HSBC       12,253
    Fox Corp ’B’        JP Morgan
   7,460                  7,349
    Franklin  Resources  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   (9,130)                  1,548
    Franklin  Resources  Inc      Barclays  Bank
  (87,410)                  (25,349)
    Franklin  Resources  Inc      Credit Suisse
  (10,160)                  6,807
    Franklin  Resources  Inc
  (19,880)           HSBC       13,320
    Freeport-McMoRan   Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (415,585)                  (74,443)
    Freeport-McMoRan   Inc      Barclays  Bank
  (53,310)                  533
    Freeport-McMoRan   Inc      Credit Suisse
  (610,483)                  109,887
    Freeport-McMoRan   Inc      Goldam Sachs
  (197,540)                  (35,557)
    Freeport-McMoRan   Inc
  (428,254)           HSBC       77,086
    Fresh Del Monte Produce  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   39                  43
    frontdoor  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (17,550)                  (23,166)
    frontdoor  Inc       Barclays  Bank
  (25,900)                  (31,080)
    Gap Inc/The        Bank of America  Merrill  Lynch
   74,090                 (45,027)
    Gap Inc/The        Barclays  Bank
  359,070                  (80,791)
    Gap Inc/The        Goldam Sachs
   58,390                 (59,850)
    Gardner  Denver Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (54,750)                  (24,090)
    Gardner  Denver Holdings  Inc     Barclays  Bank
  (147,820)                  (63,563)
            473/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Gardner  Denver Holdings  Inc     Credit Suisse
   (6,840)                  (2,462)
    Gardner  Denver Holdings  Inc     Goldam Sachs
  (11,960)                  (5,262)
    Gardner  Denver Holdings  Inc     JP Morgan
  (17,467)                  (6,288)
    Garmin Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
   23,379                  44,654
    Garmin Ltd        Barclays  Bank
   57,470                  20,689
    Garmin Ltd        Credit Suisse
   8,593                 14,350
    Garmin Ltd        Goldam Sachs
   4,980                  9,512
    Garmin Ltd        JP Morgan
   9,249                 15,446
    Gartner  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   (3,250)                  (1,214)
    Gartner  Inc        Barclays  Bank
   (1,520)                  (5,320)
    Gartner  Inc
  (13,155)           Citibank       (46,043)
    Gartner  Inc        Credit Suisse
   (4,400)                  (616)
    Gartner  Inc        Goldam Sachs
  (22,790)                  (14,894)
    Gartner  Inc
   (3,631)           HSBC       (508)
    Gartner  Inc        JP Morgan
  (35,090)                  (4,913)
    Gates Industrial  Corp Plc     Barclays  Bank
  (213,465)                  (68,309)
    Gates Industrial  Corp Plc
  (85,675)           Citibank       (27,416)
    Gates Industrial  Corp Plc     Credit Suisse
  (192,883)                  55,936
    Gates Industrial  Corp Plc
  (66,007)           HSBC       19,142
    Gates Industrial  Corp Plc     JP Morgan
  (125,014)                  36,254
    GCI Liberty  Inc ’A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (30,380)                  57,059
    GCI Liberty  Inc ’A’      Barclays  Bank
  (10,980)                  12,627
    GCI Liberty  Inc ’A’      Credit Suisse
  (28,404)                  (76,975)
    GCI Liberty  Inc ’A’      Goldam Sachs
  (27,090)                  45,782
    GCI Liberty  Inc ’A’      JP Morgan
  (18,503)                  (50,143)
    General  Electric  Co      Bank of America  Merrill  Lynch
  (298,863)                  64,256
    General  Electric  Co      Credit Suisse
  (159,227)                  34,234
    General  Mills Inc       Barclays  Bank
   40,930                  28,651
    General  Mills Inc
   3,350           HSBC       2,982
    General  Motors Co      Bank of America  Merrill  Lynch
   4,830                  2,480
    General  Motors Co      Barclays  Bank
  131,960                  89,733
    General  Motors Co
   9,982           Citibank       6,788
    General  Motors Co      Credit Suisse
   41,430                 (110,204)
    General  Motors Co
   23,595           HSBC       (62,763)
    Genesee  &Wyoming  Inc ’A’     Bank of America  Merrill  Lynch
   (2,320)                  (282)
    Genesee  &Wyoming  Inc ’A’     Barclays  Bank
  (19,740)                  (1,579)
    Genesee  &Wyoming  Inc ’A’
   (3,771)           Citibank       (302)
    Genesee  &Wyoming  Inc ’A’     Goldam Sachs
   (7,140)                  (743)
    Genesee  &Wyoming  Inc ’A’
   (5,330)           HSBC       (586)
    Gentex Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   7,410                  1,482
    Gentex Corp        Barclays  Bank
   37,780                  20,401
    Gentex Corp        Goldam Sachs
   6,330                  1,266
    Gentex Corp        JP Morgan
   22,795                 (12,081)
    Genuine  Parts Co       Bank of America  Merrill  Lynch
  (12,960)                  (8,398)
    Genuine  Parts Co       Barclays  Bank
   (5,480)                  (6,412)
            474/590



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                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Gilead Sciences  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   93,061                 190,778
    Gilead Sciences  Inc      Barclays  Bank
   61,670                 114,089
    Gilead Sciences  Inc
   16,549           Citibank       30,616
    Gilead Sciences  Inc      Credit Suisse
   38,906                  67,307
    Gilead Sciences  Inc
   1,035           HSBC       1,791
    Gilead Sciences  Inc      JP Morgan
   46,595                  80,609
    Global Payments  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   (1,140)                  (2,645)
    Global Payments  Inc      Barclays  Bank
   (8,789)                 (25,488)
    Global Payments  Inc
   (1,240)           HSBC       (14,000)
    Globe Life Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   39,964                 148,666
    Globe Life Inc       Barclays  Bank
   8,740                 17,567
    Globe Life Inc
   17,118           Citibank       34,407
    Globe Life Inc       Credit Suisse
   19,136                  76,927
    Globe Life Inc       Goldam Sachs
   13,490                  50,183
    Globe Life Inc
   3,930           HSBC       15,799
    Globe Life Inc       JP Morgan
   57,044                 229,317
    GoDaddy  Inc ’A’       Bank of America  Merrill  Lynch
   3,890                 (5,252)
    GoDaddy  Inc ’A’       Barclays  Bank
   46,420                 (109,087)
    GoDaddy  Inc ’A’
   3,780           Citibank       (8,883)
    GoDaddy  Inc ’A’       Credit Suisse
   10,200                 (16,339)
    Goodyear  Tire &Rubber Co/The     Bank of America  Merrill  Lynch
   2,529                  152
    Goodyear  Tire &Rubber Co/The     Credit Suisse
   29,083                 (28,356)
    Graco Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   141                  121
    Graco Inc        Credit Suisse
   18,293                  29,086
    Graco Inc        Goldam Sachs
  109,556                  94,218
    Graco Inc        JP Morgan
   852                 1,355
    Graham Holdings  Co ’B’      Bank of America  Merrill  Lynch
   2,936                  8,338
    Graham Holdings  Co ’B’      Barclays  Bank
   5,185                 20,792
    Graham Holdings  Co ’B’
   1,986           Citibank       7,964
    Graham Holdings  Co ’B’      Credit Suisse
   3,227                 (5,479)
    Graham Holdings  Co ’B’      Goldam Sachs
   2,190                  2,063
    Graham Holdings  Co ’B’
   990          HSBC       (2,267)
    Graham Holdings  Co ’B’      JP Morgan
   3,849                 (8,814)
    Grand Canyon Education  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   (8,690)                  8,911
    Grand Canyon Education  Inc     Barclays  Bank
  (40,370)                  (25,433)
    Grand Canyon Education  Inc     Goldam Sachs
   (5,490)                  5,325
    Grand Canyon Education  Inc
  (13,878)           HSBC       (2,776)
    Graphic  Packaging  Holding  Co    Bank of America  Merrill  Lynch
  (149,446)                  22,417
    Graphic  Packaging  Holding  Co    Goldam Sachs
  (389,624)                  58,444
    Graphic  Packaging  Holding  Co
  (38,995)           HSBC       (10,139)
    Grocery  Outlet Holding  Corp     Barclays  Bank
  (25,057)                  (28,565)
    Grocery  Outlet Holding  Corp
  (100,192)           HSBC      (171,328)
    GrubHub  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (75,135)                 (282,508)
    GrubHub  Inc        Barclays  Bank
  (28,920)                  (24,004)
    GrubHub  Inc
  (28,155)           Citibank       (23,369)
            475/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    GrubHub  Inc        Credit Suisse
   (9,820)                 (72,275)
    GrubHub  Inc
  (12,952)           HSBC       (95,327)
    Guardant  Health Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,300)                  44,393
    Guardant  Health Inc      Barclays  Bank
  (38,260)                  89,528
    Guardant  Health Inc
  (21,310)           HSBC       (81,191)
    Guidewire  Software  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (25,676)                  (63,163)
    Guidewire  Software  Inc      Barclays  Bank
  (97,422)                 (227,967)
    Guidewire  Software  Inc      Credit Suisse
  (16,642)                  (55,251)
    Guidewire  Software  Inc      Goldam Sachs
  (37,740)                  (93,223)
    Guidewire  Software  Inc
  (24,918)           HSBC       (82,728)
    H&R Block Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  152,701                  (55,532)
    H&R Block Inc       Barclays  Bank
   9,390                  376
    H&R Block Inc
   127          Citibank        5
    H&R Block Inc
   7,260           HSBC       1,130
    H&R Block Inc       JP Morgan
   17,740                  (3,164)
    Hain Celestial  Group Inc/The     Bank of America  Merrill  Lynch
  (116,272)                  16,278
    Hain Celestial  Group Inc/The     Barclays  Bank
  (51,580)                  (21,664)
    Hain Celestial  Group Inc/The
  (123,100)           Citibank       (51,702)
    Hain Celestial  Group Inc/The     Credit Suisse
  (163,676)                  157,947
    Hain Celestial  Group Inc/The     Goldam Sachs
  (28,080)                  3,931
    Hain Celestial  Group Inc/The
  (97,510)           HSBC       94,097
    Hain Celestial  Group Inc/The     JP Morgan
  (30,938)                  29,855
    Halliburton  Co       Bank of America  Merrill  Lynch
  (11,550)                  (13,286)
    Halliburton  Co       Barclays  Bank
  (262,030)                  5,241
    Hanesbrands  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (61,767)                  21,001
    Hanesbrands  Inc       Barclays  Bank
  (57,260)                  (11,452)
    Hanesbrands  Inc
  (71,471)           Citibank       (14,294)
    Hanesbrands  Inc       Credit Suisse
  (45,816)                  28,864
    Hanesbrands  Inc       Goldam Sachs
  (63,200)                  21,488
    Hanover  Insurance  Group Inc/The     Bank of America  Merrill  Lynch
   12,988                  25,197
    Hanover  Insurance  Group Inc/The     Barclays  Bank
   14,750                  49,118
    Hanover  Insurance  Group Inc/The     Credit Suisse
   10,936                  29,090
    Hanover  Insurance  Group Inc/The     Goldam Sachs
   10,520                  21,884
    Hanover  Insurance  Group Inc/The
   1,610           HSBC       4,283
    Hanover  Insurance  Group Inc/The     JP Morgan
   253                  673
    Harley-Davidson   Inc      Barclays  Bank
  (29,030)                  (7,548)
    Harley-Davidson   Inc
  (12,400)           HSBC       32,984
    Hartford  Financial  Services  Group Inc/The   Bank of America  Merrill  Lynch
   30,070                  5,326
    Hartford  Financial  Services  Group Inc/The   Barclays  Bank
   52,130                  24,501
    Hartford  Financial  Services  Group Inc/The   Credit Suisse
   8,770                  8,507
    Hartford  Financial  Services  Group Inc/The   Goldam Sachs
   64,320                  3,859
    Hartford  Financial  Services  Group Inc/The
   17,160           HSBC       16,645
    Hasbro Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   (8,610)                 (58,204)
    Hasbro Inc        Barclays  Bank
   (7,830)                 (47,372)
    Hawaiian  Electric  Industries  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
   14,158                  (3,214)
            476/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Hawaiian  Electric  Industries  Inc    Barclays  Bank
   81,872                  18,012
    Hawaiian  Electric  Industries  Inc
   17,893           Citibank       3,936
    Hawaiian  Electric  Industries  Inc    Credit Suisse
   8,520                  387
    Hawaiian  Electric  Industries  Inc
   5,719           HSBC       3,088
    Hawaiian  Electric  Industries  Inc    JP Morgan
   6,690                  3,613
    HCA Healthcare  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   8,303                 10,628
    HCA Healthcare  Inc      Barclays  Bank
   13,820                  1,797
    HCA Healthcare  Inc
   45,727           Citibank       5,945
    HCA Healthcare  Inc      Credit Suisse
   194                  483
    HCA Healthcare  Inc      Goldam Sachs
   1,360                  1,741
    HCA Healthcare  Inc
   7,386           HSBC       18,391
    HCA Healthcare  Inc      JP Morgan
   19,990                  49,775
    HD Supply Holdings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   4,353                 (2,829)
    HD Supply Holdings  Inc      Barclays  Bank
   15,640                  10,792
    HD Supply Holdings  Inc      Credit Suisse
   32,392                 (23,970)
    HD Supply Holdings  Inc      Goldam Sachs
   69,500                 (39,446)
    HD Supply Holdings  Inc
   90,409           HSBC       (66,903)
    HEICO Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   1,750                  613
    HEICO Corp        Barclays  Bank
   21,170                  18,841
    HEICO Corp
   7,370           HSBC       59,697
    Helmerich  &Payne Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   5,220                 (6,003)
    Helmerich  &Payne Inc      Barclays  Bank
   68,410                  28,048
    Helmerich  &Payne Inc
   8,260           HSBC       (11,068)
    Helmerich  &Payne Inc      JP Morgan
   8,460                 (11,336)
    Henry Schein Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   42,304                  49,553
    Henry Schein Inc       Barclays  Bank
   17,440                  8,197
    Henry Schein Inc
   15,137           Citibank       7,114
    Henry Schein Inc       Credit Suisse
   12,571                  10,811
    Henry Schein Inc       Goldam Sachs
   42,810                  56,081
    Henry Schein Inc
   10,370           HSBC       8,918
    Henry Schein Inc       JP Morgan
   6,025                  5,182
    Herbalife  Nutrition  Ltd     Goldam Sachs
   8,710                 12,281
    Herbalife  Nutrition  Ltd     JP Morgan
   5,010                  1,503
    Hershey  Co/The        Bank of America  Merrill  Lynch
   2,030                  5,034
    Hershey  Co/The        Barclays  Bank
   24,620                  34,222
    Hershey  Co/The
   6,126           Citibank       8,515
    Hershey  Co/The        Goldam Sachs
   7,420                 18,402
    Hershey  Co/The        JP Morgan
   2,240                  6,975
    Hess Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   (8,050)                  44,275
    Hess Corp        Barclays  Bank
  (83,820)                  155,067
    Hess Corp
  (12,361)           Citibank       22,868
    Hess Corp        Credit Suisse
  (11,240)                  104,869
    Hess Corp
   (8,560)           HSBC       79,865
    Hewlett  Packard  Enterprise  Co    Barclays  Bank
  429,640                 (479,049)
    Hewlett  Packard  Enterprise  Co
   53,909           Citibank       (60,109)
            477/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Hewlett  Packard  Enterprise  Co    Credit Suisse
  111,890                 (159,443)
    Hewlett  Packard  Enterprise  Co    Goldam Sachs
  141,250                 (173,031)
    Hewlett  Packard  Enterprise  Co
  209,940           HSBC      (299,165)
    Hewlett  Packard  Enterprise  Co    JP Morgan
  132,210                 (188,399)
    Hexcel Corp        Goldam Sachs
   28,800                  6,048
    Hexcel Corp
   12,810           HSBC       35,612
    Hill-Rom  Holdings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   14,756                  21,691
    Hill-Rom  Holdings  Inc      Barclays  Bank
   36,790                 154,518
    Hill-Rom  Holdings  Inc
   2,647           Citibank       11,117
    Hill-Rom  Holdings  Inc      Credit Suisse
   7,420                 18,402
    Hill-Rom  Holdings  Inc      Goldam Sachs
   2,180                  3,205
    Hill-Rom  Holdings  Inc
   7,070           HSBC       17,534
    Hill-Rom  Holdings  Inc      JP Morgan
   1,042                  2,584
    Hilton Grand Vacations  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (87,721)                  33,856
    Hilton Grand Vacations  Inc     Barclays  Bank
  (11,140)                  (5,124)
    Hilton Grand Vacations  Inc
  (22,280)           HSBC       20,275
    Hilton Worldwide  Holdings  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
   11,211                  67,490
    Hilton Worldwide  Holdings  Inc    Barclays  Bank
   33,580                 150,774
    Hilton Worldwide  Holdings  Inc    Credit Suisse
   11,182                  74,025
    Hilton Worldwide  Holdings  Inc    Goldam Sachs
   4,670                 28,113
    Hilton Worldwide  Holdings  Inc
   37,890           HSBC       250,832
    Hilton Worldwide  Holdings  Inc    JP Morgan
   8,751                 57,932
    HollyFrontier   Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   3,150                 (5,300)
    HollyFrontier   Corp       Barclays  Bank
   9,370                 (13,399)
    HollyFrontier   Corp       Credit Suisse
   10,650                 (27,690)
    HollyFrontier   Corp       JP Morgan
   7,830                 (6,867)
    Hologic  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   35,390                 142,976
    Hologic  Inc        Barclays  Bank
  143,440                  166,390
    Hologic  Inc
   6,100           Citibank       7,076
    Hologic  Inc        Credit Suisse
   3,055                  7,236
    Hologic  Inc
   11,640           HSBC       53,777
    Home Depot Inc/The       Bank of America  Merrill  Lynch
   4,590                 (33,100)
    Home Depot Inc/The       Credit Suisse
   14,513                 (157,756)
    Home Depot Inc/The       Goldam Sachs
   2,320                 (24,402)
    Honeywell  International   Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   15,961                 (50,596)
    Honeywell  International   Inc     Barclays  Bank
   15,940                  28,533
    Honeywell  International   Inc
   6,298           Citibank       11,273
    Honeywell  International   Inc     Credit Suisse
   13,247                 (30,123)
    Honeywell  International   Inc     Goldam Sachs
   3,110                 (9,859)
    Honeywell  International   Inc
   14,164           HSBC       (37,251)
    Honeywell  International   Inc     JP Morgan
   17,667                 (46,464)
    Horizon  Therapeutics  Plc     Goldam Sachs
  (12,860)                  (22,748)
    Hormel Foods Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,900)                  (28,013)
    Hormel Foods Corp       Barclays  Bank
  (223,120)                  (589,037)
    Howard Hughes Corp/The       Bank of America  Merrill  Lynch
  (19,254)                  (16,944)
            478/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Howard Hughes Corp/The       Barclays  Bank
  (11,800)                  (30,798)
    Howard Hughes Corp/The       Credit Suisse
  (13,613)                  (37,300)
    Howard Hughes Corp/The       Goldam Sachs
   (2,480)                  (2,182)
    HP Inc         Bank of America  Merrill  Lynch
   66,730                 (13,136)
    HP Inc         Barclays  Bank
  228,210                  1,141
    HP Inc         Credit Suisse
  142,363                  60,504
    HP Inc         Goldam Sachs
  183,840                  (43,202)
    HP Inc
  309,599           HSBC       131,580
    HP Inc         JP Morgan
   20,212                  8,590
    Hubbell  Inc        Barclays  Bank
   2,150                  4,537
    Hubbell  Inc
   3,220           HSBC       7,470
    HubSpot  Inc        Barclays  Bank
   1,140                  7,752
    Humana Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   (1,350)                  (8,816)
    Humana Inc        Barclays  Bank
   (1,060)                  (4,070)
    Humana Inc
   (3,579)           HSBC       (87,686)
    Huntington  Bancshares  Inc/OH     Bank of America  Merrill  Lynch
  (61,150)                  (8,561)
    Huntington  Bancshares  Inc/OH     Barclays  Bank
  (331,270)                  (23,189)
    Huntington  Bancshares  Inc/OH
  (86,768)           Citibank       (6,074)
    Huntington  Bancshares  Inc/OH     Credit Suisse
  (15,530)                  777
    Huntington  Bancshares  Inc/OH     JP Morgan
  (89,760)                  4,488
    Huntington  Ingalls  Industries  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
   (840)                 3,940
    Huntington  Ingalls  Industries  Inc    Barclays  Bank
  (18,430)                  (43,495)
    Huntington  Ingalls  Industries  Inc
   (1,290)           HSBC       (1,238)
    Huntsman  Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (30,720)                  9,312
    Huntsman  Corp        Barclays  Bank
  (124,060)                  37,838
    Hyatt Hotels Corp ’A’      Bank of America  Merrill  Lynch
   69,409                 197,031
    Hyatt Hotels Corp ’A’      Barclays  Bank
  175,739                  483,282
    Hyatt Hotels Corp ’A’      Credit Suisse
   6,510                 23,436
    Hyatt Hotels Corp ’A’      Goldam Sachs
   42,803                 145,958
    Hyatt Hotels Corp ’A’
   5,770           HSBC       20,772
    Hyatt Hotels Corp ’A’      JP Morgan
   2,230                  8,028
    IAA Inc        Barclays  Bank
  (21,190)                  (11,655)
    IAA Inc        Goldam Sachs
  (36,800)                  (96,416)
    IAC Via InterActive  Corp     Barclays  Bank
   6,070                 13,051
    IAC Via InterActive  Corp
   2,680           HSBC       10,291
    ICU Medical  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   (7,729)                 (108,361)
    ICU Medical  Inc       Barclays  Bank
   (1,630)                  (2,412)
    ICU Medical  Inc       Credit Suisse
   (8,303)                 (176,439)
    ICU Medical  Inc       Goldam Sachs
   (5,380)                 (75,428)
    IDACORP  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   18,160                  33,122
    IDACORP  Inc        Barclays  Bank
  175,130                  49,036
    IDACORP  Inc
   6,830           Citibank       1,912
    IDACORP  Inc        Credit Suisse
   2,840                  4,765
    IDACORP  Inc        Goldam Sachs
   8,320                  9,680
    IDEX Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   9,436                  3,869
            479/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    IDEX Corp        Barclays  Bank
   14,980                  29,660
    IDEX Corp
   11,748           Citibank       23,261
    IDEX Corp        Credit Suisse
   11,547                  32,909
    IDEXX Laboratories  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   12,513                 (93,722)
    IDEXX Laboratories  Inc      Barclays  Bank
   870                 (4,115)
    IDEXX Laboratories  Inc
   2,878           Citibank       (13,613)
    IDEXX Laboratories  Inc      Credit Suisse
   4,689                 (11,488)
    IDEXX Laboratories  Inc
   890          HSBC       (2,181)
    IHS Markit Ltd       Barclays  Bank
   (6,730)                  (6,057)
    Illinois  Tool Works Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   (1,110)                  (291)
    Illinois  Tool Works Inc     Barclays  Bank
  (54,180)                  (78,561)
    Illumina  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   (1,290)                 (20,582)
    Illumina  Inc        Barclays  Bank
  (10,180)                  (64,338)
    Illumina  Inc        Credit Suisse
   (1,627)                 (46,451)
    Incyte Corp        Barclays  Bank
   35,580                 201,027
    Incyte Corp
   2,060           Citibank       11,639
    Incyte Corp        Credit Suisse
   4,090                 31,478
    Incyte Corp        Goldam Sachs
   19,230                 147,686
    Incyte Corp
   10,750           HSBC       99,760
    Incyte Corp        JP Morgan
   8,160                 66,533
    Ingersoll-Rand   Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
   8,580                 27,628
    Ingersoll-Rand   Plc      Barclays  Bank
   37,640                  68,505
    Ingersoll-Rand   Plc
   3,856           Citibank       7,018
    Ingersoll-Rand   Plc      Credit Suisse
   5,633                  8,337
    Ingersoll-Rand   Plc      JP Morgan
   6,316                  9,348
    Ingredion  Inc       Barclays  Bank
  (31,810)                  (22,267)
    Insulet  Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   (950)                 (3,368)
    Insulet  Corp        Barclays  Bank
   (7,320)                 (52,155)
    Insulet  Corp        Credit Suisse
  (19,291)                 (278,273)
    Insulet  Corp        Goldam Sachs
   (2,050)                  (7,267)
    Integra  LifeSciences  Holdings  Corp    Bank of America  Merrill  Lynch
  (42,835)                 (105,802)
    Integra  LifeSciences  Holdings  Corp    Credit Suisse
  (19,122)                  (44,937)
    Integra  LifeSciences  Holdings  Corp    Goldam Sachs
  (80,861)                 (199,727)
    Intel Corp        Barclays  Bank
   5,000                  2,650
    Intel Corp
   34,370           HSBC       (4,468)
    Interactive  Brokers  Group Inc ’A’    Bank of America  Merrill  Lynch
  (41,018)                  (93,111)
    Interactive  Brokers  Group Inc ’A’    Barclays  Bank
  (48,350)                  (40,131)
    Interactive  Brokers  Group Inc ’A’
   (386)          Citibank       (320)
    Interactive  Brokers  Group Inc ’A’    Credit Suisse
  (34,872)                  (63,118)
    Interactive  Brokers  Group Inc ’A’    Goldam Sachs
  (68,320)                 (150,671)
    Interactive  Brokers  Group Inc ’A’
   (8,920)           HSBC       (16,145)
    Interactive  Brokers  Group Inc ’A’    JP Morgan
  (12,003)                  (21,725)
    Intercontinental   Exchange  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (15,699)                  (11,931)
    Intercontinental   Exchange  Inc    Barclays  Bank
  (34,650)                  1,040
    Intercontinental   Exchange  Inc
  (17,576)           Citibank       527
            480/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Intercontinental   Exchange  Inc    Credit Suisse
   (6,326)                 (20,560)
    Intercontinental   Exchange  Inc    JP Morgan
  (14,733)                  (47,882)
    International   Business  Machines  Corp   Bank of America  Merrill  Lynch
   13,810                 (15,329)
    International   Business  Machines  Corp   Barclays  Bank
   36,740                 (38,577)
    International   Business  Machines  Corp   JP Morgan
   1,470                 (2,186)
    International   Flavors  &Fragrances  Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
  (40,972)                 (295,937)
    International   Flavors  &Fragrances  Inc   Barclays  Bank
  (11,530)                  (15,796)
    International   Flavors  &Fragrances  Inc
  (10,157)           Citibank       (13,915)
    International   Flavors  &Fragrances  Inc   Credit Suisse
  (30,953)                 (265,577)
    International   Flavors  &Fragrances  Inc   Goldam Sachs
  (10,730)                  (80,153)
    International   Flavors  &Fragrances  Inc
  (40,701)           HSBC      (349,215)
    International   Flavors  &Fragrances  Inc   JP Morgan
  (16,294)                 (139,803)
    International   Game Technology  Plc    Barclays  Bank
  (311,710)                  134,035
    International   Game Technology  Plc
  (43,618)           Citibank       18,756
    International   Game Technology  Plc    Credit Suisse
  (30,487)                  (36,584)
    International   Game Technology  Plc    Goldam Sachs
  (106,730)                  87,913
    International   Game Technology  Plc
  (35,159)           HSBC       (42,191)
    International   Paper Co     Bank of America  Merrill  Lynch
   31,700                  7,931
    International   Paper Co     Barclays  Bank
   18,000                  15,300
    International   Paper Co
   21,805           Citibank       18,534
    International   Paper Co     Credit Suisse
   24,820                  (57)
    International   Paper Co     Goldam Sachs
   12,880                  4,122
    International   Paper Co
   10,398           HSBC       (2,496)
    International   Paper Co     JP Morgan
   13,852                  1,535
    Interpublic  Group of Cos Inc/The     Bank of America  Merrill  Lynch
   31,316                  1,879
    Interpublic  Group of Cos Inc/The     Barclays  Bank
  139,810                  41,943
    Interpublic  Group of Cos Inc/The
   27,092           Citibank       8,128
    Interpublic  Group of Cos Inc/The     Credit Suisse
   71,130                 (41,255)
    Interpublic  Group of Cos Inc/The     Goldam Sachs
  119,740                  7,184
    Interpublic  Group of Cos Inc/The
   41,250           HSBC       (23,925)
    Interpublic  Group of Cos Inc/The     JP Morgan
   13,812                  (8,011)
    Intuit Inc        Barclays  Bank
   22,260                  33,167
    Intuit Inc
   12,305           Citibank       18,334
    Intuit Inc        Credit Suisse
   4,230                 18,824
    Intuit Inc
   1,450           HSBC       6,453
    Intuit Inc        JP Morgan
   11,652                  51,851
    Intuitive  Surgical  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   (730)                 (16,717)
    Intuitive  Surgical  Inc      Barclays  Bank
   (5,140)                 (117,963)
    Intuitive  Surgical  Inc      Goldam Sachs
   (2,350)                 (53,815)
    Intuitive  Surgical  Inc
   (6,468)           HSBC      (281,293)
    Invesco  Ltd        Barclays  Bank
  (103,050)                  (29,369)
    Invesco  Ltd        Credit Suisse
  (88,670)                  18,177
    Invesco  Ltd        Goldam Sachs
  (60,811)                  (10,034)
    Invesco  Ltd
   (9,197)           HSBC       1,885
    Ionis Pharmaceuticals   Inc     Barclays  Bank
   5,700                 17,727
            481/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Ionis Pharmaceuticals   Inc     Goldam Sachs
   37,250                 220,892
    Ionis Pharmaceuticals   Inc
   35,490           HSBC       265,465
    IPG Photonics  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (32,563)                 (128,626)
    IPG Photonics  Corp       Barclays  Bank
  (22,750)                 (118,755)
    IPG Photonics  Corp
   (1,368)           Citibank       (7,141)
    IPG Photonics  Corp       Credit Suisse
  (15,439)                  40,296
    IPG Photonics  Corp       Goldam Sachs
  (20,740)                  (78,605)
    IPG Photonics  Corp
  (10,408)           HSBC       27,165
    IPG Photonics  Corp       JP Morgan
   (3,801)                  9,921
    IQVIA Holdings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (15,537)                  (9,221)
    IQVIA Holdings  Inc      Barclays  Bank
  (40,120)                 (108,324)
    IQVIA Holdings  Inc
   (1,480)           Citibank       (3,996)
    IQVIA Holdings  Inc      Credit Suisse
  (10,982)                  (97,191)
    IQVIA Holdings  Inc
   (6,460)           HSBC       (57,171)
    IQVIA Holdings  Inc      JP Morgan
   (1,750)                 (15,488)
    ITT Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   3,730                  2,462
    ITT Inc        Barclays  Bank
   50,320                  43,778
    ITT Inc
   46,408           Citibank       40,375
    ITT Inc        Goldam Sachs
   43,690                  28,835
    ITT Inc        JP Morgan
   16,920                  27,072
    Jabil Inc        Goldam Sachs
   34,013                  850
    Jack Henry &Associates  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   (4,150)                 (11,081)
    Jack Henry &Associates  Inc     Barclays  Bank
  (28,610)                  (83,827)
    Jack Henry &Associates  Inc     Goldam Sachs
  (12,120)                  (32,360)
    Jack Henry &Associates  Inc
   (6,310)           HSBC       (18,110)
    Jacobs Engineering  Group Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   (9,240)                  18,466
    Jacobs Engineering  Group Inc     Barclays  Bank
  (27,140)                  26,869
    Jacobs Engineering  Group Inc     Goldam Sachs
  (34,420)                  66,775
    Jacobs Engineering  Group Inc
  (11,366)           HSBC       25,119
    Janus Henderson  Group Plc     Barclays  Bank
  (338,280)                  (186,054)
    Janus Henderson  Group Plc     Goldam Sachs
  (74,290)                  (48,597)
    Janus Henderson  Group Plc
  (26,420)           HSBC       (18,494)
    Jazz Pharmaceuticals   Plc     Barclays  Bank
   26,960                 137,226
    Jazz Pharmaceuticals   Plc
   1,330           Citibank       6,770
    Jazz Pharmaceuticals   Plc     Credit Suisse
   3,590                 70,080
    Jazz Pharmaceuticals   Plc     Goldam Sachs
   4,300                 54,782
    Jazz Pharmaceuticals   Plc
   4,400           HSBC       93,456
    Jazz Pharmaceuticals   Plc     JP Morgan
   2,550                 34,381
    JB Hunt Transport  Services  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
   (4,070)                  (4,869)
    JB Hunt Transport  Services  Inc    Barclays  Bank
   (1,980)                  (832)
    JB Hunt Transport  Services  Inc
   (1,034)           Citibank       (434)
    JB Hunt Transport  Services  Inc    Credit Suisse
  (14,097)                  45,745
    JB Hunt Transport  Services  Inc    Goldam Sachs
   (1,390)                  (1,383)
    JB Hunt Transport  Services  Inc
   (9,472)           HSBC       30,737
    JB Hunt Transport  Services  Inc    JP Morgan
   (7,889)                  25,600
            482/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Jefferies  Financial  Group Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (64,960)                  (94,668)
    Jefferies  Financial  Group Inc    Barclays  Bank
  (123,400)                  (44,424)
    JetBlue  Airways  Corp      Barclays  Bank
  132,680                  51,745
    JetBlue  Airways  Corp
   21,310           Citibank       8,311
    JM Smucker  Co/The       Bank of America  Merrill  Lynch
   (6,793)                  (4,687)
    JM Smucker  Co/The
   (1,222)           Citibank       3,312
    JM Smucker  Co/The
   (5,150)           HSBC       2,987
    John Wiley &Sons Inc ’A’     Bank of America  Merrill  Lynch
   (5,620)                  (6,470)
    John Wiley &Sons Inc ’A’     Barclays  Bank
  (80,114)                 (143,404)
    John Wiley &Sons Inc ’A’
  (41,605)           HSBC       44,101
    Johnson  &Johnson       Bank of America  Merrill  Lynch
   51,000                 166,260
    Johnson  &Johnson       Barclays  Bank
   16,010                  2,081
    Johnson  &Johnson       Goldam Sachs
   2,430                  7,922
    Johnson  &Johnson
   7,230           HSBC       37,596
    Johnson  Controls  International   Plc   Bank of America  Merrill  Lynch
   39,280                  26,707
    Johnson  Controls  International   Plc   Barclays  Bank
  105,430                  43,226
    Jones Lang LaSalle  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   29,364                 107,330
    Jones Lang LaSalle  Inc      Barclays  Bank
   31,810                  48,987
    Jones Lang LaSalle  Inc
   5,832           Citibank       8,981
    Jones Lang LaSalle  Inc      Goldam Sachs
   3,390                 13,052
    Jones Lang LaSalle  Inc      JP Morgan
   9,525                 57,150
    JPMorgan  Chase &Co      Bank of America  Merrill  Lynch
   11,430                  27,889
    JPMorgan  Chase &Co      Barclays  Bank
   6,260                  7,387
    JPMorgan  Chase &Co
   1,450           Citibank       1,711
    JPMorgan  Chase &Co      Credit Suisse
   1,720                  1,890
    JPMorgan  Chase &Co      Goldam Sachs
   2,650                  3,546
    Juniper  Networks  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  170,345                  (56,214)
    Juniper  Networks  Inc      Barclays  Bank
   47,310                 (13,247)
    Juniper  Networks  Inc
   16,730           Citibank       (4,684)
    Juniper  Networks  Inc      Credit Suisse
   23,490                 (23,255)
    Juniper  Networks  Inc      Goldam Sachs
   43,000                 (18,443)
    Juniper  Networks  Inc
   21,340           HSBC       (21,127)
    Kansas City Southern       Barclays  Bank
   12,080                  11,234
    Kansas City Southern       Goldam Sachs
   14,440                  (9,819)
    KAR Auction  Services  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   18,590                 (12,916)
    KAR Auction  Services  Inc     Goldam Sachs
   15,410                 (11,675)
    Kellogg  Co        Bank of America  Merrill  Lynch
  (24,700)                  (18,772)
    Kellogg  Co        Barclays  Bank
  (87,340)                  (79,479)
    Kellogg  Co        Goldam Sachs
  (34,820)                  (26,463)
    Kellogg  Co
  (19,110)           HSBC       (27,327)
    Kemper Corp        Barclays  Bank
  (29,680)                  (36,506)
    Kemper Corp        Goldam Sachs
   (4,380)                  (1,881)
    Keurig Dr Pepper Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (58,736)                  (57,153)
    Keurig Dr Pepper Inc      Barclays  Bank
  (133,440)                  (98,746)
    Keurig Dr Pepper Inc      Credit Suisse
  (13,719)                  (25,243)
            483/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Keurig Dr Pepper Inc      Goldam Sachs
  (75,470)                  (76,979)
    Keurig Dr Pepper Inc
  (91,318)           HSBC      (168,025)
    Keurig Dr Pepper Inc      JP Morgan
   (490)                  (902)
             Bank of America  Merrill  Lynch
  (108,634)  KeyCorp                (53,231)
             Barclays  Bank
  (139,830)  KeyCorp                (27,966)
             Credit Suisse
  (21,941)  KeyCorp                (2,194)
             Goldam Sachs
  (48,460)  KeyCorp                (23,745)
    Keysight  Technologies  Inc     Barclays  Bank
   34,210                  77,315
    Keysight  Technologies  Inc
   6,920           HSBC       4,636
    Kimberly-Clark   Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   (5,813)                 (27,303)
    Kimberly-Clark   Corp      Barclays  Bank
   (3,130)                  (9,484)
    Kimberly-Clark   Corp      Goldam Sachs
   (1,460)                  (3,273)
    Kimberly-Clark   Corp
   (2,707)           HSBC       (13,806)
    Kinder Morgan Inc/DE       Bank of America  Merrill  Lynch
  (14,930)                  6,305
    Kinder Morgan Inc/DE       Barclays  Bank
  (248,070)                  76,902
    Kinder Morgan Inc/DE
  (33,780)           HSBC       12,836
    Kirby Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (40,883)                  (58,279)
    Kirby Corp        Barclays  Bank
  (29,090)                  (19,199)
    Kirby Corp        Goldam Sachs
  (31,546)                  (48,581)
    KLA-Tencor  Corp       Barclays  Bank
  (12,290)                  (77,919)
    Knight-Swift  Transportation   Holdings  Inc  Bank of America  Merrill  Lynch
  (86,799)                  (30,970)
    Knight-Swift  Transportation   Holdings  Inc  Barclays  Bank
  (26,930)                  (26,122)
    Kohl’s  Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   13,080                 (76,051)
    Kohl’s  Corp        Barclays  Bank
   15,450                  8,961
    Kohl’s  Corp        Credit Suisse
   7,990                 (75,585)
    Kohl’s  Corp
   3,190           HSBC       (280)
    Kosmos Energy Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (331,378)                  303,283
    Kosmos Energy Ltd       Barclays  Bank
  (213,940)                  160,455
    Kosmos Energy Ltd       Credit Suisse
  (381,649)                  431,263
    Kosmos Energy Ltd       Goldam Sachs
  (205,925)                  210,043
    Kosmos Energy Ltd
  (199,109)           HSBC       224,993
    Kraft Heinz Co/The       Barclays  Bank
  (373,170)                  97,024
    Kraft Heinz Co/The       Goldam Sachs
  (35,590)                  36,302
    Kroger Co/The        Bank of America  Merrill  Lynch
   32,330                  17,782
    Kroger Co/The        Barclays  Bank
   39,910                  9,978
    Kroger Co/The        Goldam Sachs
   23,470                  12,909
    Kroger Co/The        JP Morgan
   15,220                  5,496
    LBrands Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   16,940                  19,396
    LBrands Inc        Barclays  Bank
  182,150                  219,491
    LBrands Inc        Credit Suisse
   14,240                  44,501
    LBrands Inc        Goldam Sachs
   20,400                  30,675
    LBrands Inc        JP Morgan
   12,350                  14,380
    L3Harris  Technologies  Inc     Barclays  Bank
   (9,780)                 (25,721)
    Laboratory  Corp of America  Holdings    Goldam Sachs
   (4,810)                  (5,291)
    Laboratory  Corp of America  Holdings    JP Morgan
   (682)                 (2,892)
            484/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Lam Research  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   640                 3,635
    Lam Research  Corp       Barclays  Bank
   10,890                  65,231
    Lam Research  Corp
   4,637           Citibank       27,776
    Lam Research  Corp       Credit Suisse
   6,838                 (32,207)
    Lam Research  Corp
   6,872           HSBC       (32,367)
    Lamb Weston Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   (5,340)                  (4,325)
    Lamb Weston Holdings  Inc     Barclays  Bank
  (44,070)                  (37,019)
    Lamb Weston Holdings  Inc     Goldam Sachs
   (7,320)                  (4,352)
    Landstar  System Inc      Barclays  Bank
   7,450                  6,929
    Landstar  System Inc      Goldam Sachs
   54,030                 (34,921)
    Landstar  System Inc
   13,663           HSBC       (64,079)
    Las Vegas Sands Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (20,420)                  (11,971)
    Las Vegas Sands Corp      Barclays  Bank
  (111,040)                  (183,216)
    Las Vegas Sands Corp
  (21,530)           HSBC       24,329
    Lear Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   710                 (263)
    Lear Corp        Barclays  Bank
   16,000                  40,960
    Legg Mason Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   36,445                  13,120
    Legg Mason Inc       Barclays  Bank
   9,510                  9,415
    Legg Mason Inc
   3,526           Citibank       3,491
    Legg Mason Inc       Credit Suisse
   45,914                  50,965
    Legg Mason Inc       Goldam Sachs
   77,160                  27,778
    Legg Mason Inc
   45,910           HSBC       50,960
    Legg Mason Inc       JP Morgan
   73,514                  81,601
    Leggett  &Platt Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (51,058)                  39,825
    Leggett  &Platt Inc      Barclays  Bank
  (23,250)                  (6,045)
    Leggett  &Platt Inc      Credit Suisse
  (27,880)                  72,209
    Leggett  &Platt Inc      Goldam Sachs
  (84,350)                  65,793
    Leidos Holdings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   830                 (208)
    Leidos Holdings  Inc      Barclays  Bank
   49,090                 111,925
    Leidos Holdings  Inc
   460          Citibank       1,049
    LendingTree  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   (2,590)                  13,320
    LendingTree  Inc       Barclays  Bank
  (23,210)                  113,961
    LendingTree  Inc
   (6,400)           HSBC       (2,688)
    Lennar Corp ’A’       Bank of America  Merrill  Lynch
  (71,074)                  (39,801)
    Lennar Corp ’A’       Barclays  Bank
  (66,070)                  (74,659)
    Lennar Corp ’A’
   (9,371)           Citibank       (10,589)
    Lennar Corp ’A’       Credit Suisse
  (18,080)                  (38,149)
    Lennar Corp ’A’       JP Morgan
   (1,534)                  (3,237)
    Lennar Corp ’B’       Barclays  Bank
  (20,488)                  (25,405)
    Lennar Corp ’B’
   (2,580)           Citibank       (3,199)
    Lennar Corp ’B’       Goldam Sachs
   (2,714)                  (1,791)
    Lennar Corp ’B’
   (7,628)           HSBC       (13,578)
    Lennox International   Inc     Barclays  Bank
   (7,180)                 (39,921)
    Lennox International   Inc     Goldam Sachs
   (810)                 (2,580)
    Liberty  Broadband  Corp ’A’     Bank of America  Merrill  Lynch
   (3,890)                  (4,435)
            485/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Liberty  Broadband  Corp ’A’     Barclays  Bank
  (13,519)                  (11,221)
    Liberty  Broadband  Corp ’A’     Credit Suisse
   (1,500)                  (2,325)
    Liberty  Broadband  Corp ’A’     Goldam Sachs
   (4,680)                  (5,335)
    Liberty  Broadband  Corp ’C’     Barclays  Bank
  (34,010)                  (37,751)
    Liberty  Media Corp-Liberty  Formula  One ’A’  Barclays  Bank
  (27,058)                  (37,611)
    Liberty  Media Corp-Liberty  Formula  One ’A’  Credit Suisse
   (5,670)                 (30,051)
    Liberty  Media Corp-Liberty  Formula  One ’A’  JP Morgan
   (4,670)                 (24,751)
    Liberty  Media Corp-Liberty  Formula  One ’C’  Barclays  Bank
   (4,170)                  (6,464)
    Liberty  Media Corp-Liberty  Formula  One ’C’  Credit Suisse
  (34,344)                 (193,013)
    Liberty  Media Corp-Liberty  Formula  One ’C’  Goldam Sachs
   (5,470)                 (10,448)
    Liberty  Media Corp-Liberty  SiriusXM  ’C’  Bank of America  Merrill  Lynch
   57,654                  87,039
    Liberty  Media Corp-Liberty  SiriusXM  ’C’  Barclays  Bank
  197,908                  77,184
    Liberty  Media Corp-Liberty  SiriusXM  ’C’  Credit Suisse
   16,401                  28,702
    Liberty  Media Corp-Liberty  SiriusXM  ’C’  Goldam Sachs
   72,670                 101,011
    Liberty  Media Corp-Liberty  SiriusXM  ’C’
   6,870           HSBC       12,023
    Lincoln  Electric  Holdings  Inc    Goldam Sachs
   12,490                  13,489
    Lincoln  Electric  Holdings  Inc
   870          HSBC       713
    Lincoln  National  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   40,246                  25,757
    Lincoln  National  Corp      Barclays  Bank
   49,020                  60,295
    Lincoln  National  Corp      Credit Suisse
   3,570                 (3,499)
    Lincoln  National  Corp      Goldam Sachs
   65,830                  42,131
    Linde Plc        Barclays  Bank
  (24,620)                  (28,805)
    Linde Plc        Goldam Sachs
  (10,450)                  35,557
    Linde Plc
  (15,457)           HSBC       (47,608)
    Linde Plc        JP Morgan
  (26,055)                  (80,249)
    Lions Gate Entertainment   Corp ’A’
  (183,900)           HSBC       (51,492)
    Littelfuse  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,710)                  (53,575)
    Littelfuse  Inc       Barclays  Bank
  (12,170)                  (34,685)
    Littelfuse  Inc
   (7,630)           Citibank       (21,746)
    Littelfuse  Inc       Credit Suisse
   (9,422)                  12,343
    Littelfuse  Inc       Goldam Sachs
  (17,323)                  (71,198)
    Littelfuse  Inc
   (1,330)           HSBC       1,742
    Littelfuse  Inc       JP Morgan
   (6,187)                  8,105
    Live Nation Entertainment   Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (26,870)                 (141,068)
    Live Nation Entertainment   Inc    Barclays  Bank
  (74,470)                 (227,878)
    Live Nation Entertainment   Inc
   (3,000)           Citibank       (9,180)
    Live Nation Entertainment   Inc    Credit Suisse
  (39,550)                 (296,230)
    Live Nation Entertainment   Inc    Goldam Sachs
   (2,820)                 (14,805)
    Live Nation Entertainment   Inc
  (12,030)           HSBC       (90,105)
    Live Nation Entertainment   Inc    JP Morgan
   (3,270)                 (24,492)
    LKQ Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (44,343)                  4,878
    Loews Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   9,460                  7,757
            486/590




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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Loews Corp        Credit Suisse
   27,214                  (544)
    LogMeIn  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   5,627                 (13,645)
    LogMeIn  Inc        Barclays  Bank
  103,501                  173,882
    LogMeIn  Inc
   4,050           Citibank       6,804
    LogMeIn  Inc        Credit Suisse
   2,690                 23,376
    LogMeIn  Inc        Goldam Sachs
   11,100                 (26,918)
    LogMeIn  Inc
   12,110           HSBC       105,236
    LogMeIn  Inc        JP Morgan
   3,140                 27,287
    Lowe’s  Cos Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   (3,880)                 (12,245)
    Lowe’s  Cos Inc       Barclays  Bank
   (7,220)                  2,671
    LPL Financial  Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   52,932                  66,165
    LPL Financial  Holdings  Inc     Barclays  Bank
   24,150                  27,290
    LPL Financial  Holdings  Inc
   26,276           Citibank       29,692
    LPL Financial  Holdings  Inc     Credit Suisse
   15,517                  78,361
    LPL Financial  Holdings  Inc     Goldam Sachs
   33,450                  41,813
    LPL Financial  Holdings  Inc
   5,350           HSBC       27,018
    Lululemon  Athletica  Inc     Barclays  Bank
   19,480                 134,509
    Lyft Inc ’A’        Bank of America  Merrill  Lynch
  (27,320)                 (171,023)
    Lyft Inc ’A’        Barclays  Bank
  (26,530)                  (75,345)
    Lyft Inc ’A’
  (138,560)           Citibank      (393,510)
    Lyft Inc ’A’        Goldam Sachs
  (11,350)                  (71,051)
    LyondellBasell   Industries  NV ’A’    Barclays  Bank
   25,750                  (4,378)
    Mack-Cali  Realty Corp (Reit)
   (8)          Citibank        (3)
    Macquarie  Infrastructure   Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
  (18,835)                  (5,651)
    Macquarie  Infrastructure   Corp
  (20,257)           Citibank       (3,241)
    Macy’s  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  131,120                 (190,124)
    Macy’s  Inc        Barclays  Bank
  267,370                  (8,021)
    Macy’s  Inc        Credit Suisse
   33,552                 (16,105)
    Macy’s  Inc        Goldam Sachs
   66,620                 (44,018)
    Macy’s  Inc
   27,390           HSBC       (13,147)
    Macy’s  Inc        JP Morgan
   18,160                  4,306
    Madison  Square Garden Co/The ’A’    Bank of America  Merrill  Lynch
   (4,780)                 (50,764)
    Madison  Square Garden Co/The ’A’    Barclays  Bank
  (24,700)                 (160,550)
    Madison  Square Garden Co/The ’A’    Goldam Sachs
   (1,830)                 (12,206)
    Madison  Square Garden Co/The ’A’
   (3,260)           HSBC       (8,346)
    Magna International   Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   46,550                  4,427
    Magna International   Inc     Barclays  Bank
   38,700                  48,762
    Magna International   Inc     Credit Suisse
   5,550                  (500)
    Magna International   Inc     Goldam Sachs
   80,410                 (38,597)
    Magna International   Inc
   21,817           HSBC       (28,580)
    Manhattan  Associates  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   28,359                 198,280
    Manhattan  Associates  Inc     Barclays  Bank
   3,150                 15,120
    Manhattan  Associates  Inc     Credit Suisse
   30,380                 262,787
    Manhattan  Associates  Inc     Goldam Sachs
   27,000                 196,560
    Manhattan  Associates  Inc
   2,340           HSBC       20,241
            487/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    ManpowerGroup   Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   34,084                  2,123
    ManpowerGroup   Inc       Barclays  Bank
   50,780                  28,945
    ManpowerGroup   Inc
   11,824           Citibank       6,740
    ManpowerGroup   Inc       Credit Suisse
   22,640                 (21,282)
    ManpowerGroup   Inc       Goldam Sachs
   8,400                  756
    ManpowerGroup   Inc
   39,810           HSBC       (37,421)
    ManpowerGroup   Inc       JP Morgan
   8,185                 (7,694)
    Marathon  Oil Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  314,402                 (110,235)
    Marathon  Oil Corp       Barclays  Bank
  204,230                 (106,200)
    Marathon  Oil Corp
   50,743           Citibank       (26,386)
    Marathon  Oil Corp       Credit Suisse
   68,639                 (58,343)
    Marathon  Oil Corp       Goldam Sachs
  105,150                  (31,012)
    Marathon  Oil Corp
  182,471           HSBC      (155,100)
    Marathon  Oil Corp       JP Morgan
  112,489                  (95,616)
    Marathon  Petroleum  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (58,251)                  194,843
    Marathon  Petroleum  Corp      Barclays  Bank
  (114,960)                  137,952
    Marathon  Petroleum  Corp
   (2,930)           HSBC       14,855
    Markel Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   (2,812)                 (50,841)
    Markel Corp        Barclays  Bank
   (1,890)                 (55,755)
    Markel Corp        Credit Suisse
   (1,982)                  47,489
    MarketAxess  Holdings  Inc     Barclays  Bank
  (17,652)                 (227,534)
    MarketAxess  Holdings  Inc
   (3,143)           Citibank       (40,513)
    MarketAxess  Holdings  Inc     JP Morgan
   (584)                 (33,913)
    Marriott  International   Inc/MD ’A’    Bank of America  Merrill  Lynch
  (47,805)                 (269,620)
    Marsh &McLennan  Cos Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (23,331)                  (66,027)
    Marsh &McLennan  Cos Inc     Barclays  Bank
  (43,270)                  (17,308)
    Marsh &McLennan  Cos Inc
   (4,270)           Citibank       (1,708)
    Marsh &McLennan  Cos Inc     Credit Suisse
   (6,440)                 (32,329)
    Marsh &McLennan  Cos Inc     Goldam Sachs
   (6,180)                 (17,489)
    Marsh &McLennan  Cos Inc
  (10,170)           HSBC       (51,053)
    Marsh &McLennan  Cos Inc     JP Morgan
  (18,682)                  (93,784)
    Martin Marietta  Materials  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (18,965)                 (154,185)
    Martin Marietta  Materials  Inc    Barclays  Bank
   (2,140)                 (19,752)
    Martin Marietta  Materials  Inc
   (5,757)           Citibank       (53,137)
    Martin Marietta  Materials  Inc    Credit Suisse
   (2,916)                 (34,001)
    Martin Marietta  Materials  Inc
   (2,906)           HSBC       (33,884)
    Marvell  Technology  Group Ltd     Bank of America  Merrill  Lynch
  (202,531)                  54,683
    Marvell  Technology  Group Ltd     Barclays  Bank
  (22,440)                  (13,464)
    Marvell  Technology  Group Ltd
  (158,090)           Citibank       (94,854)
    Masco Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   55,841                  69,243
    Masco Corp        Credit Suisse
   14,509                  8,270
    Masco Corp        Goldam Sachs
   3,570                  4,427
    Masimo Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   16,788                  95,020
    Masimo Corp        Barclays  Bank
   6,730                 13,998
    Masimo Corp        Credit Suisse
   2,383                 29,740
            488/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Masimo Corp        Goldam Sachs
   38,740                 219,268
    Match Group Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   2,330                  280
    Match Group Inc
   5,330           Citibank       1,759
    Mattel Inc
  (23,479)           Citibank       (3,287)
    Mattel Inc        Credit Suisse
  (466,646)                  149,406
    Mattel Inc        JP Morgan
  (53,906)                  18,867
    Maxim Integrated  Products  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
   30,148                 (19,295)
    Maxim Integrated  Products  Inc    Barclays  Bank
   6,150                 11,562
    Maxim Integrated  Products  Inc    Credit Suisse
   10,582                 (25,185)
    Maxim Integrated  Products  Inc    Goldam Sachs
   43,450                 (27,808)
    Maxim Integrated  Products  Inc
   55,922           HSBC      (133,094)
    Maxim Integrated  Products  Inc    JP Morgan
   18,292                 (43,535)
    McCormick  &Co Inc/MD      Bank of America  Merrill  Lynch
   (7,310)                 (50,114)
    McCormick  &Co Inc/MD      Barclays  Bank
  (17,030)                  (52,282)
    McCormick  &Co Inc/MD
   (4,908)           Citibank       (15,068)
    McCormick  &Co Inc/MD      Goldam Sachs
   (4,590)                 (34,884)
    McCormick  &Co Inc/MD
   (8,686)           HSBC       (89,379)
    McDonald’s  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   (5,400)                  (3,765)
    McDonald’s  Corp       Barclays  Bank
  (14,610)                  (23,084)
    McDonald’s  Corp
   (6,900)           HSBC       (7,659)
    McKesson  Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   20,440                 (57,598)
    McKesson  Corp        Barclays  Bank
   28,160                 (196,557)
    McKesson  Corp
   10,377           Citibank       (72,431)
    McKesson  Corp        Credit Suisse
   14,128                  76,715
    McKesson  Corp        Goldam Sachs
   15,920                 (42,825)
    McKesson  Corp
   19,793           HSBC       107,476
    MDU Resources  Group Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   8,700                  (810)
    MDU Resources  Group Inc     Barclays  Bank
   77,830                  5,448
    MDU Resources  Group Inc     Credit Suisse
   10,270                  (2,354)
    MDU Resources  Group Inc     Goldam Sachs
   22,660                  2,501
    MDU Resources  Group Inc
   40,120           HSBC       15,246
    MDU Resources  Group Inc     JP Morgan
   5,420                  2,060
    Medallia  Inc        Barclays  Bank
  (30,620)                  22,659
    Medallia  Inc        Credit Suisse
  (45,968)                 (107,565)
    Medallia  Inc        Goldam Sachs
  (15,970)                  (4,472)
    Medallia  Inc
  (69,370)           HSBC      (162,326)
    Medallia  Inc        JP Morgan
  (10,400)                  9,564
    MEDNAX Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   7,140                 (4,213)
    MEDNAX Inc        Credit Suisse
   20,180                  (3,260)
    MEDNAX Inc        Goldam Sachs
   33,160                 (18,533)
    MEDNAX Inc
   9,550           HSBC       287
    MEDNAX Inc        JP Morgan
   26,110                  (2,906)
    Medtronic  Plc       Barclays  Bank
   37,240                  38,730
    Medtronic  Plc
   4,060           HSBC       19,610
    Merck &Co Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   470                 1,184
            489/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Merck &Co Inc       Barclays  Bank
   68,440                 134,827
    Merck &Co Inc
   27,673           Citibank       54,516
    Merck &Co Inc       Credit Suisse
   5,247                 20,096
    Merck &Co Inc       Goldam Sachs
   230                  580
    Merck &Co Inc
   28,930           HSBC       110,802
    Merck &Co Inc       JP Morgan
   26,903                 103,038
    Mercury  General  Corp      Barclays  Bank
  (62,516)                  (61,891)
    Mercury  General  Corp      Goldam Sachs
   (9,584)                  (3,230)
    MetLife  Inc        Barclays  Bank
   32,150                  5,466
    MetLife  Inc        Credit Suisse
   1,661                  747
    MetLife  Inc        Goldam Sachs
   30,330                  15,145
    MetLife  Inc
   29,650           HSBC       13,343
    MetLife  Inc        JP Morgan
   63,233                  28,455
    Mettler-Toledo   International   Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
   3,730                 (3,991)
    Mettler-Toledo   International   Inc    Barclays  Bank
   1,010                 12,019
    Mettler-Toledo   International   Inc
   1,278           Citibank       15,208
    Mettler-Toledo   International   Inc    Credit Suisse
   790                 11,763
    Mettler-Toledo   International   Inc    Goldam Sachs
   1,940                 (2,076)
    Mettler-Toledo   International   Inc    JP Morgan
   1,180                 17,570
    MFA Financial  Inc (Reit)
  127,640           Citibank       4,467
    MFA Financial  Inc (Reit)      Credit Suisse
   47,700                  (3,101)
    MGIC Investment  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   33,720                  8,882
    MGIC Investment  Corp      Barclays  Bank
  266,900                  104,091
    MGIC Investment  Corp      Credit Suisse
   69,240                  20,958
    MGIC Investment  Corp      Goldam Sachs
   65,070                  23,359
    MGIC Investment  Corp
   23,410           HSBC       11,471
    MGIC Investment  Corp      JP Morgan
   20,840                  10,212
    MGM Resorts  International       Barclays  Bank
  (134,640)                  (36,353)
    MGM Resorts  International
  (47,074)           Citibank       (12,710)
    MGM Resorts  International
  (17,230)           HSBC       (13,784)
    Microchip  Technology  Inc     Credit Suisse
  (74,911)                  110,868
    Micron Technology  Inc      Barclays  Bank
   30,900                  55,620
    Microsoft  Corp       Barclays  Bank
   77,090                 194,267
    Microsoft  Corp       Credit Suisse
   511                 3,143
    Microsoft  Corp       Goldam Sachs
   28,200                  60,348
    Microsoft  Corp       JP Morgan
   2,240                  3,281
    Middleby  Corp/The        Bank of America  Merrill  Lynch
   (2,290)                  5,885
    Middleby  Corp/The        Barclays  Bank
  (28,860)                  (8,947)
    Middleby  Corp/The        Goldam Sachs
   (1,850)                  (895)
    Middleby  Corp/The
   (7,250)           HSBC       36,903
    MKS Instruments  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   (7,380)                  21,845
    MKS Instruments  Inc      Barclays  Bank
   (5,730)                 (24,868)
    MKS Instruments  Inc
  (11,220)           Citibank       (48,695)
    MKS Instruments  Inc      Credit Suisse
  (24,076)                  132,418
    MKS Instruments  Inc      Goldam Sachs
  (32,089)                  94,983
            490/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    MKS Instruments  Inc
  (12,651)           HSBC       69,580
    Moderna  Inc        Credit Suisse
  (271,975)                  (837,683)
    Moderna  Inc
  (43,030)           HSBC      (132,532)
    Mohawk Industries  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   (1,760)                  (1,244)
    Mohawk Industries  Inc      Barclays  Bank
  (58,060)                  (35,997)
    Molina Healthcare  Inc      Barclays  Bank
   (4,390)                 (12,336)
    Molson Coors Brewing  Co ’B’     Bank of America  Merrill  Lynch
   (6,840)                  13,748
    Molson Coors Brewing  Co ’B’     Barclays  Bank
  (32,110)                  56,835
    Molson Coors Brewing  Co ’B’
   (9,400)           HSBC       30,832
    Mondelez  International   Inc ’A’    Bank of America  Merrill  Lynch
   44,564                  (8,913)
    Mondelez  International   Inc ’A’    Barclays  Bank
   36,610                  30,020
    Mondelez  International   Inc ’A’    Credit Suisse
   58,785                  52,319
    Mondelez  International   Inc ’A’    Goldam Sachs
   26,950                  (5,390)
    MongoDB  Inc        Barclays  Bank
  (26,710)                  (56,091)
    MongoDB  Inc        Credit Suisse
  (13,730)                 (298,817)
    MongoDB  Inc
  (16,460)           HSBC      (393,229)
    Monolithic  Power Systems  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   (4,120)                  (1,524)
    Monolithic  Power Systems  Inc     Barclays  Bank
  (21,750)                 (106,358)
    Monolithic  Power Systems  Inc     Goldam Sachs
   (3,410)                  (5,892)
    Monolithic  Power Systems  Inc
   (8,560)           HSBC       18,575
    Monster  Beverage  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   7,450                  9,313
    Monster  Beverage  Corp      Barclays  Bank
   44,280                  55,793
    Monster  Beverage  Corp      Goldam Sachs
   3,510                  4,388
    Monster  Beverage  Corp
   42,360           HSBC       73,283
    Moody’s  Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   (1,190)                  (8,187)
    Moody’s  Corp        Barclays  Bank
  (20,880)                  (85,190)
    Moody’s  Corp        JP Morgan
   (3,664)                 (32,610)
    Morgan Stanley        Bank of America  Merrill  Lynch
   36,349                  17,811
    Morgan Stanley        Barclays  Bank
  180,770                  41,577
    Morgan Stanley
   16,428           Citibank       3,778
    Morgan Stanley        Credit Suisse
   7,430                  2,452
    Morgan Stanley
   49,300           HSBC       16,269
    Morningstar  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   (5,070)                  (515)
    Morningstar  Inc       Barclays  Bank
   (5,987)                 (10,836)
    Mosaic Co/The        Bank of America  Merrill  Lynch
  (89,696)                  19,967
    Mosaic Co/The        Barclays  Bank
  (118,910)                  (103,452)
    Mosaic Co/The        Credit Suisse
  (25,350)                  45,123
    Mosaic Co/The        Goldam Sachs
  (83,580)                  60,178
    Mosaic Co/The
  (14,658)           HSBC       26,091
    Motorola  Solutions  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   63,153                 345,447
    MSC Industrial  Direct Co Inc ’A’    Bank of America  Merrill  Lynch
   39,174                 (11,967)
    MSC Industrial  Direct Co Inc ’A’    Barclays  Bank
   53,170                  －
    MSC Industrial  Direct Co Inc ’A’
   823          Citibank        －
    MSC Industrial  Direct Co Inc ‘A’    Credit Suisse
   12,381                 (11,391)
    MSC Industrial  Direct Co Inc ‘A’    Goldam Sachs
   5,100                  927
            491/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    MSC Industrial  Direct Co Inc ’A’    JP Morgan
   9,420                 (8,666)
    MSCI Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   (3,310)                 (17,736)
    MSCI Inc        Barclays  Bank
   (9,280)                  2,506
    MSCI Inc        Goldam Sachs
   (2,510)                 (19,327)
    Murphy Oil Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   (9,950)                  8,955
    Murphy Oil Corp       Barclays  Bank
  (44,260)                  48,243
    Murphy Oil Corp       Goldam Sachs
  (46,030)                  41,427
    Murphy Oil Corp
  (23,740)           HSBC       31,574
    Mylan NV        Barclays  Bank
  (62,890)                  (91,819)
    Mylan NV        Credit Suisse
  (66,618)                  (79,275)
    Mylan NV        Goldam Sachs
  (24,400)                  (31,236)
    Mylan NV
  (74,021)           HSBC       (88,085)
    Mylan NV        JP Morgan
  (22,074)                  (26,268)
    Nasdaq Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (11,420)                  (7,453)
    Nasdaq Inc        Barclays  Bank
  (56,650)                  (18,695)
    Nasdaq Inc        Goldam Sachs
   (9,800)                  (5,188)
    Nasdaq Inc
   (5,690)           HSBC       (22,988)
    National  Fuel Gas Co      Bank of America  Merrill  Lynch
   71,876                 (13,420)
    National  Fuel Gas Co      Barclays  Bank
  153,744                  55,348
    National  Fuel Gas Co
   7,253           Citibank       2,611
    National  Fuel Gas Co      Credit Suisse
   4,835                 (4,787)
    National  Fuel Gas Co      Goldam Sachs
   2,550                  (714)
    National  Fuel Gas Co
   3,834           HSBC       (3,796)
    National  Fuel Gas Co      JP Morgan
   36,628                 (36,262)
    National  Instruments  Corp     Barclays  Bank
   19,590                  10,579
    National  Instruments  Corp     Credit Suisse
   7,840                 (6,899)
    National  Instruments  Corp     Goldam Sachs
   11,400                  (9,462)
    National  Instruments  Corp
   5,320           HSBC       (4,682)
    National  Oilwell  Varco Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (51,220)                  (35,809)
    National  Oilwell  Varco Inc     Barclays  Bank
  (28,710)                  (22,968)
    National  Oilwell  Varco Inc     Goldam Sachs
  (63,780)                  (20,410)
    National  Oilwell  Varco Inc
  (21,540)           HSBC       16,801
    Navient  Corp        Barclays  Bank
  481,200                  (24,060)
    Navient  Corp
   41,241           Citibank       (2,062)
    Navient  Corp        Credit Suisse
   42,663                  2,560
    Navient  Corp
  163,140           HSBC       9,788
    NCR Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   22,770                  (9,591)
    NCR Corp        Barclays  Bank
   17,950                  (3,770)
    NCR Corp
   6,660           HSBC       1,895
    Nektar Therapeutics        Bank of America  Merrill  Lynch
  (80,834)                  (63,859)
    Nektar Therapeutics        Barclays  Bank
  (102,203)                  64,388
    Nektar Therapeutics        Credit Suisse
  (36,901)                  (14,760)
    Nektar Therapeutics        Goldam Sachs
  (54,420)                  (42,992)
    Nektar Therapeutics
  (37,112)           HSBC       (14,845)
    NetApp Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   23,645                 (50,948)
            492/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    NetApp Inc        Barclays  Bank
  116,120                  (63,866)
    NetApp Inc        Goldam Sachs
   24,400                 (53,436)
    NetApp Inc        JP Morgan
   5,914                  7,511
    Netflix  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   (5,200)                 (105,612)
    Netflix  Inc        Barclays  Bank
  (26,200)                 (127,332)
    Netflix  Inc
   (7,288)           Citibank       (35,420)
    Netflix  Inc        Credit Suisse
   (241)                 (5,729)
    Netflix  Inc        Goldam Sachs
   (2,660)                 (54,025)
    Netflix  Inc
   (7,513)           HSBC      (178,584)
    Neurocrine  Biosciences  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   (3,610)                 (15,451)
    Neurocrine  Biosciences  Inc     Barclays  Bank
   (7,880)                 (23,561)
    Neurocrine  Biosciences  Inc
   (4,420)           HSBC       (28,995)
    New Relic Inc
  (11,100)           HSBC       (31,524)
    New Residential  Investment  Corp (Reit)   Bank of America  Merrill  Lynch
   9,200                  3,128
    New Residential  Investment  Corp (Reit)   Goldam Sachs
  274,110                  93,197
    New York Community  Bancorp  Inc    Barclays  Bank
  (269,750)                  20,231
    New York Community  Bancorp  Inc    Goldam Sachs
  (52,340)                  12,689
    New York Times Co/The ’A’     Bank of America  Merrill  Lynch
  (17,910)                  (12,432)
    New York Times Co/The ’A’     Barclays  Bank
  (42,130)                  (45,500)
    Newell Brands Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (150,361)                  54,130
    Newell Brands Inc       Credit Suisse
  (118,161)                  116,979
    Newell Brands Inc
  (80,770)           HSBC       79,962
    NewMarket  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   900                 (7,186)
    NewMarket  Corp       Barclays  Bank
   5,620                 13,516
    NewMarket  Corp
   400          Citibank       962
    NewMarket  Corp       Credit Suisse
   2,990                 (7,161)
    NewMarket  Corp
   1,160           HSBC       (12,003)
    NewMarket  Corp       JP Morgan
   (9)                  22
    Newmont  Mining Corp
   9,980           Citibank       1,297
    Newmont  Mining Corp      Goldam Sachs
   7,070                  4,313
    Newmont  Mining Corp      JP Morgan
   4,920                  7,921
    News Corp ’B’       Credit Suisse
   6,672                  200
    News Corp ’B’       Goldam Sachs
   79,871                  (4,792)
    News Corp ’B’
   28,101           HSBC       843
    News Corp ’B’       JP Morgan
   24,353                  731
    Nexstar  Media Group Inc ’A’     Bank of America  Merrill  Lynch
   (8,370)                 (53,758)
    Nexstar  Media Group Inc ’A’     Barclays  Bank
  (48,410)                 (145,714)
    Nexstar  Media Group Inc ’A’
   (8,750)           HSBC       (16,713)
    NextEra  Energy Inc      Barclays  Bank
  (37,840)                  (26,866)
    NextEra  Energy Inc      Goldam Sachs
   (2,090)                  (5,580)
    Nielsen  Holdings  Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
  129,830                 (114,798)
    Nielsen  Holdings  Plc      Barclays  Bank
   93,560                  6,549
    Nielsen  Holdings  Plc      Credit Suisse
   20,810                 (18,240)
    Nielsen  Holdings  Plc      JP Morgan
   13,240                  (7,364)
    Nike Inc ’B’        Barclays  Bank
   94,780                  58,764
            493/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Nike Inc ’B’        Credit Suisse
   25,309                 105,032
    NiSource  Inc        Barclays  Bank
  (26,220)                  (6,293)
    NiSource  Inc
   (7)          Citibank        (2)
    NiSource  Inc        Goldam Sachs
  (57,590)                  (5,759)
    NiSource  Inc
  (19,088)           HSBC       (3,627)
    Noble Energy Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (31,711)                  951
    Noble Energy Inc       Barclays  Bank
  (34,140)                  9,901
    Noble Energy Inc
   (3,390)           Citibank       983
    Noble Energy Inc       Credit Suisse
  (122,013)                  70,768
    Noble Energy Inc       Goldam Sachs
  (28,930)                  868
    Noble Energy Inc
  (42,476)           HSBC       24,636
    Noble Energy Inc       JP Morgan
  (35,648)                  20,676
    Nordson  Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   (9,988)                 (23,834)
    Nordson  Corp        Barclays  Bank
  (37,551)                  (65,714)
    Nordson  Corp
   (4,928)           Citibank       (8,624)
    Nordson  Corp        Credit Suisse
   (3,895)                 (11,140)
    Nordson  Corp
  (14,272)           HSBC       (40,818)
    Nordson  Corp        JP Morgan
  (19,736)                  (56,445)
    Nordstrom  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   5,780                 23,167
    Nordstrom  Inc       Barclays  Bank
   18,330                  1,833
    Nordstrom  Inc       Credit Suisse
   16,370                  10,717
    Norfolk  Southern  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   2,978                  6,939
    Norfolk  Southern  Corp      Barclays  Bank
   2,200                  484
    Northern  Trust Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   8,320                  9,564
    Northern  Trust Corp      Barclays  Bank
   32,160                  17,366
    Northern  Trust Corp
   1,880           Citibank       1,015
    Northern  Trust Corp      Goldam Sachs
   9,960                 11,155
    Northern  Trust Corp
   12,460           HSBC       249
    NortonLifeLock   Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   (8,370)                  (1,536)
    NortonLifeLock   Inc      Barclays  Bank
  (26,350)                  (7,246)
    NortonLifeLock   Inc
  (85,400)           Citibank       (23,485)
    NortonLifeLock   Inc      Goldam Sachs
   (7,290)                  292
    NortonLifeLock   Inc
  (15,660)           HSBC       626
    NortonLifeLock   Inc      JP Morgan
  (37,950)                  1,518
    Norwegian  Cruise Line Holdings  Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
   8,830                  7,705
    Norwegian  Cruise Line Holdings  Ltd   Barclays  Bank
  124,720                  51,135
    Norwegian  Cruise Line Holdings  Ltd
   7,270           Citibank       2,981
    Norwegian  Cruise Line Holdings  Ltd   Credit Suisse
   7,530                 19,578
    Norwegian  Cruise Line Holdings  Ltd   Goldam Sachs
   35,750                  48,620
    Norwegian  Cruise Line Holdings  Ltd
   17,460           HSBC       45,396
    NRG Energy Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  145,049                  (97,183)
    NRG Energy Inc       Barclays  Bank
  127,510                  (30,602)
    NRG Energy Inc       Credit Suisse
  109,570                  70,467
    NRG Energy Inc       Goldam Sachs
   93,290                 (62,504)
    NRG Energy Inc
  102,410           HSBC       70,663
            494/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    NRG Energy Inc       JP Morgan
   90,270                  62,286
    Nu Skin Enterprises  Inc ’A’     Bank of America  Merrill  Lynch
   66,320                 (37,217)
    Nu Skin Enterprises  Inc ’A’     Barclays  Bank
  142,411                  55,540
    Nu Skin Enterprises  Inc ’A’     Credit Suisse
   4,760                 (13,709)
    Nu Skin Enterprises  Inc ’A’     Goldam Sachs
   14,036                 (11,369)
    Nuance Communications   Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   11,490                  11,260
    Nuance Communications   Inc     Barclays  Bank
  109,020                  6,541
    Nuance Communications   Inc     Credit Suisse
   10,110                  13,244
    Nuance Communications   Inc     Goldam Sachs
   47,580                  46,628
    Nuance Communications   Inc
  111,250           HSBC       145,737
    Nuance Communications   Inc     JP Morgan
   12,790                  14,679
    Nucor Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,140)                  (16,428)
    Nucor Corp        Barclays  Bank
  (42,430)                  (41,157)
    Nutanix  Inc ’A’       Bank of America  Merrill  Lynch
  (97,658)                 (624,035)
    Nutanix  Inc ’A’       Barclays  Bank
  (117,740)                  (764,133)
    Nutanix  Inc ’A’       Credit Suisse
  (37,846)                 (296,334)
    Nutanix  Inc ’A’       Goldam Sachs
  (43,670)                 (279,051)
    Nutanix  Inc ’A’
  (17,412)           HSBC      (136,336)
    Nutrien  Ltd        Bank of America  Merrill  Lynch
   28,201                  (3,994)
    Nutrien  Ltd        Barclays  Bank
   70,580                  63,522
    Nutrien  Ltd
   21,411           Citibank       19,270
    Nutrien  Ltd        Credit Suisse
   27,140                 (44,510)
    Nutrien  Ltd
   11,310           HSBC       (18,548)
    Nutrien  Ltd        JP Morgan
   16,543                 (27,131)
    nVent Electric  Plc      Bank of America  Merrill  Lynch
   20,542                  17,255
    nVent Electric  Plc      Goldam Sachs
   91,910                  77,204
    NVIDIA Corp        Barclays  Bank
   (5,380)                 (37,122)
    NVIDIA Corp
   (2,440)           HSBC       (24,424)
    NVR Inc        Barclays  Bank
   750                 82,800
    NVR Inc        Credit Suisse
   26                 9,794
    NVR Inc        Goldam Sachs
   1,250                 255,962
    NVR Inc
   350          HSBC       131,841
    NXP Semiconductors   NV      Bank of America  Merrill  Lynch
   5,840                 (7,242)
    NXP Semiconductors   NV      Barclays  Bank
   2,060                  2,101
    NXP Semiconductors   NV
   2,060           Citibank       2,101
    NXP Semiconductors   NV      Goldam Sachs
   2,250                  3,348
    NXP Semiconductors   NV
   3,620           HSBC       (4,996)
    Occidental  Petroleum  Corp     Barclays  Bank
   58,730                 (41,405)
    Occidental  Petroleum  Corp
   1,890           HSBC       (2,315)
    OGE Energy Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  100,325                 (115,374)
    OGE Energy Corp       Barclays  Bank
   14,960                  3,441
    OGE Energy Corp       Credit Suisse
   52,212                 (32,002)
    OGE Energy Corp       Goldam Sachs
   49,070                 (56,431)
    OGE Energy Corp
   17,789           HSBC       (10,851)
    OGE Energy Corp       JP Morgan
   18,409                 (11,229)
            495/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Okta Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   (2,950)                 (39,973)
    Okta Inc        Barclays  Bank
  (11,470)                  (38,998)
    Okta Inc        Credit Suisse
  (19,290)                 (412,999)
    Okta Inc        Goldam Sachs
   (4,190)                 (56,775)
    Old Dominion  Freight  Line Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
   (960)                  190
    Old Dominion  Freight  Line Inc    Barclays  Bank
   (5,490)                 (21,905)
    Old Dominion  Freight  Line Inc    Goldam Sachs
   (820)                  (525)
    Old Republic  International   Corp    Barclays  Bank
   15,060                  7,003
    Old Republic  International   Corp    Credit Suisse
   9,540                  4,382
    Olin Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (45,764)                  20,594
    Olin Corp        Barclays  Bank
  (269,910)                  (175,442)
    Ollie’s  Bargain  Outlet Holdings  Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
  (22,010)                  (25,943)
    Ollie’s  Bargain  Outlet Holdings  Inc   Barclays  Bank
  (90,840)                 (324,299)
    Ollie’s  Bargain  Outlet Holdings  Inc
  (29,440)           HSBC       35,034
    Omnicom  Group Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   33,315                  34,314
    Omnicom  Group Inc       Barclays  Bank
   39,120                  73,154
    Omnicom  Group Inc
   2,260           Citibank       4,226
    Omnicom  Group Inc       Goldam Sachs
   4,680                  5,682
    Omnicom  Group Inc
   16,610           HSBC       (15,780)
    Omnicom  Group Inc       JP Morgan
   41,374                 (39,305)
    ON Semiconductor   Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   58,052                  (6,386)
    ON Semiconductor   Corp      Barclays  Bank
   20,170                  17,548
    ON Semiconductor   Corp      Credit Suisse
   8,604                  430
    ON Semiconductor   Corp      Goldam Sachs
   8,760                  (964)
    OneMain  Holdings  Inc      Barclays  Bank
   76,316                  (8,395)
    ONEOK Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (27,180)                  (5,708)
    ONEOK Inc        Barclays  Bank
  (55,480)                  7,212
    ONEOK Inc        Goldam Sachs
  (55,770)                  (11,712)
    ONEOK Inc
  (30,418)           HSBC       (31,026)
    Oracle Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   41,650                  (6,664)
    Oracle Corp        Barclays  Bank
  133,530                  (17,359)
    Oracle Corp
   29,308           Citibank       (3,810)
    Oracle Corp
   26,177           HSBC       (6,021)
    Oracle Corp        JP Morgan
   41,591                  (9,566)
    O’Reilly  Automotive  Inc     Barclays  Bank
   5,530                 40,977
    Oshkosh  Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   33,770                  338
    Oshkosh  Corp        Barclays  Bank
   57,450                  24,129
    Oshkosh  Corp        Credit Suisse
   8,000                  8,240
    Oshkosh  Corp        Goldam Sachs
   13,860                  139
    Oshkosh  Corp        JP Morgan
   9,570                  9,857
    Owens Corning        Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,668)                  (27,417)
    Owens Corning        Barclays  Bank
  (21,500)                  (10,105)
    Owens Corning        Credit Suisse
  (52,939)                 (272,106)
    Owens Corning        JP Morgan
  (14,141)                  (72,685)
    Owens-Illinois   Inc      Goldam Sachs
   26,680                  4,808
            496/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    PACCAR Inc        Barclays  Bank
   28,950                  36,767
    PACCAR Inc
   9,996           Citibank       12,695
    PACCAR Inc        Credit Suisse
   18,805                  30,840
    PACCAR Inc        Goldam Sachs
   9,200                 13,708
    PACCAR Inc
   10,820           HSBC       17,745
    PACCAR Inc        JP Morgan
   2,180                  4,827
    Packaging  Corp of America      Bank of America  Merrill  Lynch
   (1,660)                  1,345
    Packaging  Corp of America      Barclays  Bank
  (25,530)                  (24,764)
    Packaging  Corp of America
   (7,630)           HSBC       15,718
    PacWest  Bancorp        Barclays  Bank
  (23,720)                  6,642
    PacWest  Bancorp
  (12,360)           HSBC       23,608
    PagerDuty  Inc
  (45,449)           Citibank       34,541
    PagerDuty  Inc       Credit Suisse
  (98,029)                 (341,474)
    PagerDuty  Inc       Goldam Sachs
  (47,000)                 (122,200)
    PagerDuty  Inc
  (86,421)           HSBC      (326,671)
    PagerDuty  Inc       JP Morgan
  (49,488)                 (117,067)
    Palo Alto Networks  Inc      Barclays  Bank
   3,910                 (84,378)
    Palo Alto Networks  Inc      Goldam Sachs
   2,840                 (61,656)
    Parker-Hannifin   Corp      Barclays  Bank
   4,720                  5,806
    Parsley  Energy Inc ’A’      Barclays  Bank
  (105,510)                  45,369
    Patterson-UTI   Energy Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   22,430                  10,874
    Patterson-UTI   Energy Inc     Barclays  Bank
  324,080                  (9,722)
    Patterson-UTI   Energy Inc
   45,040           Citibank       (1,351)
    Patterson-UTI   Energy Inc     Credit Suisse
   25,540                  (4,086)
    Patterson-UTI   Energy Inc
   30,220           HSBC       (4,835)
    Paychex  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   49,083                  91,785
    Paychex  Inc        Barclays  Bank
   54,310                 104,818
    Paychex  Inc
   35,826           Citibank       69,144
    Paychex  Inc        Credit Suisse
   48,406                 160,708
    Paychex  Inc        Goldam Sachs
   80,970                 151,414
    Paychex  Inc
   86,931           HSBC       288,611
    Paychex  Inc        JP Morgan
   7,736                 25,684
    Paycom Software  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   (2,530)                 (116,431)
    Paycom Software  Inc      Barclays  Bank
   (5,680)                 (87,813)
    Paycom Software  Inc      Credit Suisse
   (3,895)                 (235,063)
    Paycom Software  Inc      Goldam Sachs
   (1,150)                 (52,923)
    Paycom Software  Inc
   (3,791)           HSBC      (228,787)
    Paylocity  Holding  Corp
   (5,960)           HSBC       (97,863)
    PayPal Holdings  Inc -CDI     Bank of America  Merrill  Lynch
   5,910                 21,099
    PayPal Holdings  Inc -CDI     Barclays  Bank
   36,900                 221,400
    PayPal Holdings  Inc -CDI
   6,730           HSBC       42,736
    PBF Energy Inc ’A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (72,790)                  132,203
    PBF Energy Inc ’A’      Barclays  Bank
  (56,430)                  23,701
    PBF Energy Inc ’A’      Credit Suisse
  (24,250)                  38,800
    PBF Energy Inc ’A’      Goldam Sachs
  (100,890)                  227,002
            497/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    PBF Energy Inc ’A’
  (24,460)           HSBC       39,136
    Peabody  Energy Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   58                  14
    Pebblebrook  Hotel Trust (Reit)π     Credit Suisse
    1                 －
    Pegasystems  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   (5,330)                  (2,038)
    Pegasystems  Inc       Barclays  Bank
   (6,350)                  (4,509)
    Penske Automotive  Group Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,191)                  11,344
    Penske Automotive  Group Inc     Barclays  Bank
  (90,523)                  17,199
    Penske Automotive  Group Inc
   (4,340)           HSBC       608
    Penske Automotive  Group Inc     JP Morgan
   (5,120)                  717
    Pentair  Plc        Bank of America  Merrill  Lynch
   20,593                  17,916
    Pentair  Plc        Barclays  Bank
   15,711                  9,741
    Pentair  Plc
   19,931           Citibank       12,357
    Pentair  Plc        Credit Suisse
   3,733                  3,658
    Pentair  Plc        JP Morgan
   30,152                  29,549
    Penumbra  Inc        Barclays  Bank
  (11,400)                 (117,306)
    Penumbra  Inc        Credit Suisse
  (22,919)                 (293,134)
    People’s  United Financial  Inc    Barclays  Bank
   45,070                  7,211
    People’s  United Financial  Inc
   11,900           Citibank       1,904
    People’s  United Financial  Inc
   99,280           HSBC       (49,640)
    PepsiCo  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   5,886                 14,774
    PepsiCo  Inc        Barclays  Bank
   9,410                 21,173
    PepsiCo  Inc        Goldam Sachs
   790                 1,983
    PerkinElmer  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   (4,265)                 (10,321)
    PerkinElmer  Inc       Barclays  Bank
   (3,720)                  (6,882)
    PerkinElmer  Inc       Goldam Sachs
  (43,440)                 (106,103)
    PerkinElmer  Inc
  (14,601)           HSBC       (88,628)
    Perrigo  Co Plc       Barclays  Bank
  (34,150)                  (77,521)
    Perrigo  Co Plc
   (2,998)           Citibank       (6,805)
    Perrigo  Co Plc       Goldam Sachs
  (46,380)                  (91,042)
    Perrigo  Co Plc
  (45,861)           HSBC       (56,409)
    Pfizer Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (14,130)                  (20,991)
    Pfizer Inc        Barclays  Bank
  (68,370)                  (25,297)
    PG&E Corp
  (106,917)           HSBC      (109,055)
    Philip Morris International   Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
   2,090                 (4,598)
    Philip Morris International   Inc    Barclays  Bank
   34,580                  7,262
    Philip Morris International   Inc
   4,616           HSBC       (4,524)
    Philip Morris International   Inc    JP Morgan
   1,486                 (1,456)
    Phillips  66        Bank of America  Merrill  Lynch
   3,500                 (12,145)
    Phillips  66        Credit Suisse
   18,002                 (83,721)
    Phillips  66
   3,930           HSBC       (18,903)
    Phillips  66        JP Morgan
   1,687                 (8,114)
    Pilgrim’s  Pride Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (56,438)                  43,457
    Pilgrim’s  Pride Corp      Barclays  Bank
  (20,430)                  (19,306)
    Pilgrim’s  Pride Corp
  (10,899)           Citibank       (10,300)
    Pilgrim’s  Pride Corp      Credit Suisse
  (21,694)                  (5,857)
            498/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Pilgrim’s  Pride Corp      Goldam Sachs
  (75,520)                  58,150
    Pilgrim’s  Pride Corp
  (21,789)           HSBC       (5,883)
    Pilgrim’s  Pride Corp      JP Morgan
   (7,191)                  (1,942)
    Pinnacle  Financial  Partners  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
   16,642                  15,313
    Pinnacle  Financial  Partners  Inc    Barclays  Bank
   74,590                  34,684
    Pinnacle  Financial  Partners  Inc    Goldam Sachs
   7,445                  9,865
    Pinnacle  Financial  Partners  Inc
   32,155           HSBC       35,210
    Pinnacle  West Capital  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
   42,293                  9,304
    Pinnacle  West Capital  Corp     Barclays  Bank
   36,610                  23,064
    Pinnacle  West Capital  Corp
   1,696           Citibank       1,068
    Pinnacle  West Capital  Corp     Credit Suisse
   11,466                  16,511
    Pinnacle  West Capital  Corp     Goldam Sachs
   2,060                  453
    Pinnacle  West Capital  Corp
   24,951           HSBC       35,929
    Pinnacle  West Capital  Corp     JP Morgan
   26,408                  38,028
    Pioneer  Natural  Resources  Co    Bank of America  Merrill  Lynch
   (1,770)                  9,027
    Pioneer  Natural  Resources  Co    Barclays  Bank
  (25,010)                  9,504
    Pioneer  Natural  Resources  Co    Credit Suisse
   (6,938)                  40,310
    Pioneer  Natural  Resources  Co    Goldam Sachs
   (1,600)                  8,160
    Pioneer  Natural  Resources  Co
   (1,920)           HSBC       11,155
    Planet Fitness  Inc ’A’      Bank of America  Merrill  Lynch
   (3,960)                 (13,373)
    Pluralsight  Inc ’A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (113,978)                  162,989
    Pluralsight  Inc ’A’      Barclays  Bank
  (137,970)                  176,602
    Pluralsight  Inc ’A’      Credit Suisse
  (66,480)                  70,469
    Pluralsight  Inc ’A’      Goldam Sachs
   (3,200)                  4,576
    Pluralsight  Inc ’A’
  (54,495)           HSBC       57,765
    Polaris  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,190)                  50,254
    Polaris  Inc
  (17,617)           Citibank       (13,037)
    Polaris  Inc        Credit Suisse
  (13,106)                  65,006
    Polaris  Inc
  (13,476)           HSBC       66,841
    Polaris  Inc        JP Morgan
   (8,528)                  42,299
    Polaris  Industries  Inc      Barclays  Bank
   (8,470)                  (6,268)
    Popular  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   12,200                  5,285
    Popular  Inc        Barclays  Bank
  146,265                  58,506
    Popular  Inc
   1,452           Citibank       581
    Popular  Inc        Credit Suisse
   47,381                 (10,424)
    Popular  Inc
   54,336           HSBC       (11,954)
    Popular  Inc        JP Morgan
   21,052                  (4,631)
    Post Holdings  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (16,950)                  (1,572)
    Post Holdings  Inc       Barclays  Bank
  (68,060)                 (425,375)
    Post Holdings  Inc       Goldam Sachs
  (12,390)                  2,478
    Post Holdings  Inc
   (7,045)           HSBC       3,100
    PPG Industries  Inc      Barclays  Bank
   2,790                  9,765
    PPG Industries  Inc      Goldam Sachs
   20,260                 (11,953)
    PPG Industries  Inc
   7,670           HSBC       (77)
    PPL Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
  (32,521)                  (12,358)
            499/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    PPL Corp        Barclays  Bank
  (103,460)                  (48,626)
    PRA Health Sciences  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   (8,376)                 (34,593)
    Premier  Inc ’A’       Barclays  Bank
   55,770                 (55,212)
    Premier  Inc ’A’
   9,900           Citibank       (9,801)
    Premier  Inc ’A’       JP Morgan
   7,420                 (9,141)
    Primerica  Inc       Barclays  Bank
   64,122                 212,885
    Primerica  Inc
   1,880           Citibank       6,242
    Primerica  Inc       Credit Suisse
   3,400                 14,416
    Principal  Financial  Group Inc    Barclays  Bank
  (62,680)                  (36,981)
    Principal  Financial  Group Inc
   (2,819)           HSBC       254
    Procter  &Gamble Co/The      Bank of America  Merrill  Lynch
   (2,190)                  (3,373)
    Procter  &Gamble Co/The      Barclays  Bank
   (5,770)                 (10,328)
    Progressive  Corp/The       Barclays  Bank
   24,840                  58,126
    Proofpoint  Inc       Barclays  Bank
   (9,660)                  (3,767)
    Prosperity  Bancshares  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (33,973)                  (21,446)
    Prosperity  Bancshares  Inc     Credit Suisse
   (9,456)                  16,548
    Prosperity  Bancshares  Inc     Goldam Sachs
  (29,820)                  (16,997)
    Prosperity  Bancshares  Inc
   (4,760)           HSBC       8,330
    Prosperity  Bancshares  Inc     JP Morgan
   (5,882)                  10,294
    Prudential  Financial  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (19,580)                  (10,186)
    Prudential  Financial  Inc     Barclays  Bank
  (14,430)                  11,400
    Prudential  Financial  Inc
   (2,590)           HSBC       (3,263)
    PTC Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,233)                  (39,170)
    PTC Inc        Barclays  Bank
  (23,890)                  (45,630)
    PTC Inc        Credit Suisse
  (50,333)                 (192,272)
    PTC Inc        Goldam Sachs
  (20,840)                  (61,686)
    PTC Inc
  (36,549)           HSBC      (139,617)
    PulteGroup  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   13,100                  12,576
    PulteGroup  Inc       Barclays  Bank
   15,460                  15,305
    PulteGroup  Inc       Credit Suisse
   45,852                  77,490
    PulteGroup  Inc       Goldam Sachs
   9,160                  8,794
    PulteGroup  Inc
   13,500           HSBC       22,815
    PulteGroup  Inc       JP Morgan
   2,284                  3,860
    Pure Storage  Inc ’A’      Barclays  Bank
  (74,010)                  45,146
    Pure Storage  Inc ’A’      Credit Suisse
   (586)                 1,647
    Pure Storage  Inc ’A’      Goldam Sachs
  (37,890)                  142,087
    PVH Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   2,330                 (7,875)
    PVH Corp        Barclays  Bank
   10,760                 (35,293)
    PVH Corp
   2,950           HSBC       (4,189)
    PVH Corp        JP Morgan
   1,650                  75
    QIAGEN NV        Barclays  Bank
  (10,090)                  (11,301)
    QIAGEN NV
  (22,230)           Citibank       (24,898)
    QIAGEN NV        Credit Suisse
  (22,850)                 (253,864)
    QIAGEN NV        Goldam Sachs
  (30,830)                  (66,593)
    QIAGEN NV
  (22,340)           HSBC      (248,197)
            500/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    QIAGEN NV        JP Morgan
  (24,060)                 (267,307)
    Qorvo Inc        Barclays  Bank
   93,370                 323,060
    Qorvo Inc        Credit Suisse
   5,767                  6,574
    Qorvo Inc        Goldam Sachs
   21,960                  31,403
    Qualcomm  Inc        Barclays  Bank
  (14,340)                  2,151
    Quanta Services  Inc      Goldam Sachs
   61,730                 (45,680)
    Quest Diagnostics  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   7,450                 18,998
    Quest Diagnostics  Inc      Credit Suisse
   1,650                  3,682
    Quest Diagnostics  Inc
   15,380           HSBC       77,625
    Qurate Retail Inc ’A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  135,520                  (95,967)
    Qurate Retail Inc ’A’      Barclays  Bank
  140,160                  22,426
    Qurate Retail Inc ’A’      Goldam Sachs
   34,000                  4,610
    Qurate Retail Inc ’A’
   77,240           HSBC       (1,545)
    Ralph Lauren Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   33,655                 (162,564)
    Ralph Lauren Corp       Barclays  Bank
   72,770                  (3,639)
    Ralph Lauren Corp       Credit Suisse
   13,409                 (83,270)
    Ralph Lauren Corp       Goldam Sachs
   10,100                 (51,005)
    Ralph Lauren Corp
   14,790           HSBC       (91,846)
    Ralph Lauren Corp       JP Morgan
   25,003                 (149,127)
    Range Resources  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   65,290                 (44,397)
    Range Resources  Corp      Barclays  Bank
  108,230                  (31,387)
    Range Resources  Corp
   61,650           Citibank       (17,879)
    Range Resources  Corp      Credit Suisse
  197,890                 (138,135)
    Range Resources  Corp      Goldam Sachs
  160,910                  (83,105)
    Raymond  James Financial  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   16,770                  4,528
    Raymond  James Financial  Inc     Barclays  Bank
   80,060                 100,876
    Raymond  James Financial  Inc
   1,900           Citibank       2,394
    Raymond  James Financial  Inc     Goldam Sachs
   7,130                  1,925
    Raymond  James Financial  Inc
   9,730           HSBC       3,697
    Raytheon  Co
   (2,330)           HSBC       (5,010)
    RealPage  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (74,280)                 (107,706)
    RealPage  Inc        Credit Suisse
   (2,000)                  (1,780)
    RealPage  Inc        Goldam Sachs
  (50,840)                  (73,718)
    Regal Beloit Corp       Barclays  Bank
   27,020                  21,886
    Regal Beloit Corp
   18,862           Citibank       15,278
    Regal Beloit Corp       Credit Suisse
   17                 (20)
    Regal Beloit Corp
   23,280           HSBC       (27,005)
    Regal Beloit Corp       JP Morgan
   4,643                 (5,386)
    Regeneron  Pharmaceuticals   Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
   116                 3,031
    Regeneron  Pharmaceuticals   Inc    Barclays  Bank
   22,740                 235,132
    Regeneron  Pharmaceuticals   Inc
   650          Citibank       6,721
    Regeneron  Pharmaceuticals   Inc    Credit Suisse
   898                 26,231
    Regeneron  Pharmaceuticals   Inc    Goldam Sachs
   1,690                 44,160
    Regeneron  Pharmaceuticals   Inc
   650          HSBC       18,987
    Regions  Financial  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  117,416                  28,868
            501/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Regions  Financial  Corp      Barclays  Bank
  203,980                  15,299
    Regions  Financial  Corp      Goldam Sachs
   18,780                  1,482
    Regions  Financial  Corp
   33,900           HSBC       (4,577)
    Reinsurance  Group of America  Inc    Barclays  Bank
   (1,740)                  (3,497)
    Reliance  Steel &Aluminum  Co    Barclays  Bank
   56,821                  67,617
    RenaissanceRe   Holdings  Ltd     Barclays  Bank
  (13,290)                  (70,703)
    RenaissanceRe   Holdings  Ltd     Goldam Sachs
   (1,300)                  (9,412)
    Republic  Services  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   7,120                 13,386
    Republic  Services  Inc      Barclays  Bank
   41,670                  64,172
    ResMed Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (18,450)                  (57,764)
    ResMed Inc        Barclays  Bank
   (9,720)                 (49,766)
    ResMed Inc
   (350)          Citibank       (1,792)
    ResMed Inc        Goldam Sachs
  (26,260)                  (85,870)
    ResMed Inc
   (2,310)           HSBC       (15,061)
    ResMed Inc        JP Morgan
   (236)                 (1,539)
    Restaurant  Brands International   Inc   Barclays  Bank
  (47,040)                  (39,514)
    Restaurant  Brands International   Inc
  (12,220)           HSBC       11,120
    RingCentral  Inc ’A’      Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,201)                  (5,676)
    RingCentral  Inc ’A’      Barclays  Bank
   (2,950)                  (5,133)
    RingCentral  Inc ’A’      Goldam Sachs
   (4,140)                  (1,780)
    RingCentral  Inc ’A’
   (265)          HSBC       (209)
    RLI Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   (2)                  9
    Robert Half International   Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  115,967                  2,415
    Robert Half International   Inc    Barclays  Bank
  130,520                  60,039
    Robert Half International   Inc
   2,735           Citibank       1,258
    Robert Half International   Inc    Credit Suisse
   10,645                  3,406
    Robert Half International   Inc    Goldam Sachs
   10,170                  712
    Robert Half International   Inc
   10,200           HSBC       3,264
    Rockwell  Automation  Inc     Barclays  Bank
   3,490                  2,722
    Roku Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   (1,150)                  (4,806)
    Roku Inc        Barclays  Bank
  (64,240)                 (258,887)
    Rollins  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (13,000)                  9,669
    Rollins  Inc        Barclays  Bank
  (112,630)                  (51,810)
    Rollins  Inc
  (34,570)           HSBC       94,722
    Roper Technologies  Inc      Barclays  Bank
   18,070                  74,810
    Ross Stores Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   (5,820)                 (21,039)
    Ross Stores Inc       Barclays  Bank
  (15,190)                  (82,937)
    Royal Caribbean  Cruises  Ltd     Barclays  Bank
   9,680                 13,939
    Royal Caribbean  Cruises  Ltd
   2,410           Citibank       3,470
    Royal Caribbean  Cruises  Ltd     Credit Suisse
   (8)                 (48)
    Royal Gold Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   8,823                 15,793
    Royal Gold Inc       Barclays  Bank
   8,110                  (649)
    Royal Gold Inc       Credit Suisse
   13,402                  32,419
    Royal Gold Inc       Goldam Sachs
   42,630                  76,308
    Royal Gold Inc
   13,070           HSBC       41,144
            502/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    RPM International   Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,605)                  2,757
    RPM International   Inc      Barclays  Bank
  (11,750)                  (27,965)
    RPM International   Inc      Credit Suisse
   (5,820)                  5,471
    RPM International   Inc      Goldam Sachs
  (25,630)                  6,664
    RPM International   Inc
   (2,690)           HSBC       2,529
    RPM International   Inc      JP Morgan
   (7,581)                  7,126
    Ryder System Inc       Barclays  Bank
  (14,220)                  (16,211)
    Ryder System Inc
  (13,070)           HSBC       14,508
    S&P Global Inc       Barclays  Bank
  (15,100)                  3,624
    Sabre Corp        Barclays  Bank
  (66,880)                  (36,450)
    Sage Therapeutics  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   (1,390)                  (8,646)
    Sage Therapeutics  Inc      Barclays  Bank
  (29,990)                 (106,165)
    Sage Therapeutics  Inc
   (3,838)           Citibank       (13,587)
    Sage Therapeutics  Inc      Goldam Sachs
   (2,590)                 (16,110)
    Sage Therapeutics  Inc
  (10,320)           HSBC       (63,365)
    Sage Therapeutics  Inc      JP Morgan
  (10,087)                  (61,934)
    salesforce.com   Inc      Barclays  Bank
   18,670                 (12,696)
    salesforce.com   Inc      Credit Suisse
   240                 (221)
    salesforce.com   Inc      Goldam Sachs
   4,570                 (4,936)
    Santander  Consumer  USA Holdings  Inc   Bank of America  Merrill  Lynch
  (35,290)                  14,841
    Santander  Consumer  USA Holdings  Inc   Barclays  Bank
  (15,270)                  (2,291)
    Sarepta  Therapeutics  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (15,841)                 (224,358)
    Sarepta  Therapeutics  Inc     Barclays  Bank
   (9,920)                 (46,029)
    Sarepta  Therapeutics  Inc     Credit Suisse
  (19,378)                 (298,034)
    Sarepta  Therapeutics  Inc
  (10,120)           HSBC      (155,646)
    Sarepta  Therapeutics  Inc     JP Morgan
  (15,018)                 (230,977)
    Schlumberger  Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (50,356)                  (55,796)
    Schlumberger  Ltd       Barclays  Bank
  (153,170)                  55,141
    Schneider  National  Inc ’B’     Goldam Sachs
  448,664                 (210,872)
    Scotts Miracle-Gro  Co/The      Barclays  Bank
   13,010                  19,125
    Scotts Miracle-Gro  Co/The
   1,580           Citibank       2,323
    Scotts Miracle-Gro  Co/The      Goldam Sachs
   3,690                 (18,266)
    Scotts Miracle-Gro  Co/The
   3,730           HSBC       (11,824)
    Seaboard  Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   (60)                 1,924
    Seaboard  Corp        Barclays  Bank
   (210)                 (4,817)
    Seaboard  Corp        Credit Suisse
   (50)                 6,243
    Seaboard  Corp        Goldam Sachs
   (363)                 11,638
    Seaboard  Corp
   (26)          HSBC       3,246
    Seaboard  Corp        JP Morgan
   (83)                 10,363
    Sealed Air Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   32,659                  (7,185)
    Sealed Air Corp       Barclays  Bank
   26,240                  27,290
    Sealed Air Corp
   3,347           Citibank       3,481
    Sealed Air Corp       Credit Suisse
   3,915                 (8,730)
    Sealed Air Corp       Goldam Sachs
   39,180                  (8,620)
    Sealed Air Corp
   13,802           HSBC       (30,778)
            503/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Sealed Air Corp       JP Morgan
   21,771                 (48,549)
    Seattle  Genetics  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (12,236)                  (75,863)
    Seattle  Genetics  Inc      Barclays  Bank
   (9,630)                 (20,512)
    Seattle  Genetics  Inc      Credit Suisse
  (36,738)                 (463,266)
    Seattle  Genetics  Inc      Goldam Sachs
  (14,080)                  (87,296)
    SEI Investments  Co      Goldam Sachs
   49,990                  91,982
    SEI Investments  Co
   27,960           HSBC       60,673
    Sempra Energy        Bank of America  Merrill  Lynch
   1,170                  202
    Sempra Energy
   1,130           HSBC       1,002
    Sensata  Technologies  Holding  Plc    Barclays  Bank
  (28,380)                  (29,515)
    Sensata  Technologies  Holding  Plc
  (16,980)           Citibank       (17,659)
    Sensata  Technologies  Holding  Plc    Credit Suisse
  (11,791)                  9,787
    Sensata  Technologies  Holding  Plc    Goldam Sachs
   (3,090)                  711
    Sensata  Technologies  Holding  Plc
   (3,790)           HSBC       3,146
    Service  Corp International/US       Barclays  Bank
  (55,340)                  (56,447)
    Service  Corp International/US       Credit Suisse
  (15,137)                  (6,206)
    ServiceMaster   Global Holdings  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (58,036)                 (264,135)
    ServiceMaster   Global Holdings  Inc    Barclays  Bank
  (27,170)                  (43,200)
    ServiceNow  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   416                 8,769
    ServiceNow  Inc       Barclays  Bank
   21,460                  22,748
    ServiceNow  Inc       Goldam Sachs
   1,310                 27,615
    Sherwin-Williams   Co/The      Barclays  Bank
   (2,860)                 (22,966)
    Sherwin-Williams   Co/The      Goldam Sachs
   (400)                 3,964
    Signature  Bank/New  York NY     Bank of America  Merrill  Lynch
   3,790                  2,691
    Signature  Bank/New  York NY     Barclays  Bank
   2,940                  2,852
    Signature  Bank/New  York NY     Credit Suisse
   1,660                  (883)
    Signature  Bank/New  York NY     Goldam Sachs
   9,440                  4,524
    Signature  Bank/New  York NY
   1,270           HSBC       582
    Signature  Bank/New  York NY     JP Morgan
   1,830                  (761)
    Silgan Holdings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   34,724                  (8,855)
    Silgan Holdings  Inc
   13,466           Citibank       673
    Silgan Holdings  Inc      Credit Suisse
   28,043                  (8,132)
    Silgan Holdings  Inc      Goldam Sachs
   41,410                 (10,560)
    Silgan Holdings  Inc
   13,270           HSBC       (3,848)
    Silgan Holdings  Inc      JP Morgan
   15,181                  (4,402)
    Sinclair  Broadcast  Group Inc ’A’    Barclays  Bank
   38,420                 (37,267)
    Sinclair  Broadcast  Group Inc ’A’
   4,940           Citibank       (4,792)
    Sinclair  Broadcast  Group Inc ’A’    Credit Suisse
   6,550                 (29,999)
    Sinclair  Broadcast  Group Inc ’A’
   18,400           HSBC       (84,272)
    Sinclair  Broadcast  Group Inc ’A’    JP Morgan
   5,400                 (15,328)
    Sirius XM Holdings  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (306,310)                  3,063
    Sirius XM Holdings  Inc      Credit Suisse
  (126,650)                  (7,599)
    Sirius XM Holdings  Inc      Goldam Sachs
  (61,720)                  617
    Sirius XM Holdings  Inc
  (227,005)           HSBC       (13,620)
    Six Flags Entertainment   Corp
   3,790           Citibank       (7,239)
            504/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Skechers  U.S.A. Inc ’A’     Bank of America  Merrill  Lynch
   4,540                 (1,740)
    Skechers  U.S.A. Inc ’A’     Barclays  Bank
   7,180                  3,734
    Skechers  U.S.A. Inc ’A’
   4,640           Citibank       2,413
    Skechers  U.S.A. Inc ’A’
   21,820           HSBC       15,038
    Skechers  U.S.A. Inc ’A’     JP Morgan
   (3)                  (3)
    Skyworks  Solutions  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   (5,230)                  1,935
    Skyworks  Solutions  Inc      Barclays  Bank
  (10,520)                  (12,729)
    Skyworks  Solutions  Inc      Goldam Sachs
   (2,540)                  (6,657)
    Skyworks  Solutions  Inc
   (2,070)           HSBC       2,877
    SLM Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   99,130                  (9,338)
    SLM Corp        Barclays  Bank
  279,620                  (53,128)
    SLM Corp        Credit Suisse
  117,540                  (22,640)
    Smartsheet  Inc ’A’      Bank of America  Merrill  Lynch
   (4,370)                 (26,133)
    Smartsheet  Inc ’A’      Barclays  Bank
  (94,020)                 (233,170)
    Smartsheet  Inc ’A’
   (9,590)           HSBC       (71,733)
    Snap-on  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   11,425                 (20,500)
    Snap-on  Inc        Barclays  Bank
   950                 2,632
    Snap-on  Inc
   960          Citibank       2,659
    Snap-on  Inc        Credit Suisse
   1,050                  2,941
    Snap-on  Inc        Goldam Sachs
   1,020                 (2,050)
    Snap-on  Inc
   1,730           HSBC       (3,940)
    SolarWinds  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (60,287)                  663
    SolarWinds  Corp       Barclays  Bank
  (37,490)                  (6,748)
    SolarWinds  Corp       Credit Suisse
  (11,633)                  2,676
    SolarWinds  Corp       Goldam Sachs
  (140,381)                  4,211
    SolarWinds  Corp
  (78,160)           HSBC       17,977
    Sonoco Products  Co      Bank of America  Merrill  Lynch
   26,056                  46,380
    Sonoco Products  Co
   5,455           Citibank       11,837
    Sonoco Products  Co      Credit Suisse
   35,699                  68,899
    Sonoco Products  Co      Goldam Sachs
   29,087                  51,775
    Sonoco Products  Co      JP Morgan
   20,418                  39,407
    Southern  Co/The        Bank of America  Merrill  Lynch
  (16,380)                  (812)
    Southern  Co/The        Barclays  Bank
  (36,690)                  20,363
    Southern  Co/The
  (11,990)           HSBC       (12,889)
    Southwest  Airlines  Co      Bank of America  Merrill  Lynch
   42,685                  3,842
    Southwest  Airlines  Co      Barclays  Bank
   24,150                  21,011
    Spectrum  Brands Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (31,099)                  (35,453)
    Spectrum  Brands Holdings  Inc     Barclays  Bank
  (112,542)                  (140,678)
    Spectrum  Brands Holdings  Inc     Goldam Sachs
   (4,180)                  (4,765)
    Spectrum  Brands Holdings  Inc     JP Morgan
  (38,622)                 (383,130)
    Spirit AeroSystems  Holdings  Inc ’A’   Barclays  Bank
   21,890                 (51,004)
    Spirit AeroSystems  Holdings  Inc ’A’
   5,140           HSBC       (2,210)
    Splunk Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   (6,167)                 (183,132)
    Splunk Inc        Barclays  Bank
  (10,400)                 (106,808)
    Splunk Inc
  (19,160)           HSBC      (493,178)
            505/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Spotify  Technology  SA      Barclays  Bank
  (61,810)                  (90,861)
    Spotify  Technology  SA      Goldam Sachs
   (6,570)                 (33,885)
    Spotify  Technology  SA
   (3,900)           HSBC       21,411
    Sprint Corp        Barclays  Bank
  (391,460)                  (60,676)
    Sprouts  Farmers  Market Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  118,600                  (10,517)
    Sprouts  Farmers  Market Inc     Barclays  Bank
  219,550                  17,564
    Sprouts  Farmers  Market Inc     Credit Suisse
   45,890                  (1,753)
    Sprouts  Farmers  Market Inc     Goldam Sachs
  196,900                  (23,628)
    Sprouts  Farmers  Market Inc
   71,729           HSBC       (6,456)
    Square Inc ’A’       Bank of America  Merrill  Lynch
   (2,830)                 (13,103)
    Square Inc ’A’       Barclays  Bank
   (8,540)                 (13,493)
    Square Inc ’A’
  (57,023)           Citibank       (90,096)
    Square Inc ’A’       Credit Suisse
   (4,636)                 (31,896)
    Square Inc ’A’       Goldam Sachs
  (26,270)                 (121,630)
    Square Inc ’A’       JP Morgan
   (794)                 (5,463)
    SS&C Technologies  Holdings  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (32,907)                  (64,827)
    SS&C Technologies  Holdings  Inc    Goldam Sachs
  (55,320)                 (108,980)
    SS&C Technologies  Holdings  Inc
  (11,235)           HSBC       (29,660)
    Stanley  Black &Decker Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (12,979)                  1,913
    Stanley  Black &Decker Inc     Barclays  Bank
   (5,990)                  (359)
    Stanley  Black &Decker Inc
   (3,960)           Citibank       (238)
    Stanley  Black &Decker Inc     Credit Suisse
  (19,820)                  9,910
    Stanley  Black &Decker Inc     Goldam Sachs
   (1,080)                  313
    Stanley  Black &Decker Inc
   (4,111)           HSBC       2,056
    Stanley  Black &Decker Inc     JP Morgan
   (7,110)                  3,555
    Starbucks  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  106,673                  188,811
    Starbucks  Corp       Barclays  Bank
   79,790                 236,178
    Starbucks  Corp
   74,020           Citibank       219,099
    Starbucks  Corp
   59,184           HSBC       249,165
    Starbucks  Corp       JP Morgan
   5,277                 22,216
    Starwood  Property  Trust Inc (Reit)    Goldam Sachs
   51,737                  24,316
    State Street Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (32,704)                  (80,452)
    State Street Corp       Barclays  Bank
  (72,560)                  (78,365)
    State Street Corp
  (10,202)           Citibank       (11,018)
    State Street Corp       Goldam Sachs
   (7,960)                 (19,582)
    State Street Corp
   (2,374)           HSBC       (4,511)
    Steel Dynamics  Inc      Barclays  Bank
   67,390                  95,020
    Stericycle  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (65,830)                 (116,519)
    Stericycle  Inc       Barclays  Bank
   (3,530)                  2,577
    Stericycle  Inc
  (15,383)           Citibank       11,230
    Stericycle  Inc       Credit Suisse
  (50,095)                  (48,592)
    Stericycle  Inc       Goldam Sachs
  (84,810)                 (150,114)
    Stericycle  Inc
  (31,282)           HSBC       (30,344)
    Stericycle  Inc       JP Morgan
  (55,428)                  (53,765)
    STERIS Plc        Barclays  Bank
   28,770                  (2,877)
            506/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Sterling  Bancorp/DE        Goldam Sachs
   11,760                  382
    Stryker  Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   7,070                 (12,231)
    Stryker  Corp        Barclays  Bank
   26,170                  76,678
    Stryker  Corp
   13,229           Citibank       38,761
    Stryker  Corp        Credit Suisse
   9,831                 46,599
    Stryker  Corp        Goldam Sachs
   14,080                 (24,358)
    Stryker  Corp
   2,080           HSBC       9,859
    Stryker  Corp        JP Morgan
   3,243                 15,372
    SunTrust  Banks Inc      Barclays  Bank
  (13,960)                  (4,467)
    SunTrust  Banks Inc      Goldam Sachs
   (3,070)                  (1,382)
    Switch Inc ’A’       Bank of America  Merrill  Lynch
  (24,503)                  8,821
    Switch Inc ’A’       Barclays  Bank
  (177,162)                  54,920
    Switch Inc ’A’       Credit Suisse
  (157,803)                  (231,970)
    Switch Inc ’A’
  (154,414)           HSBC      (226,989)
    Switch Inc ’A’       JP Morgan
  (39,871)                  (58,610)
    Synchrony  Financial       Bank of America  Merrill  Lynch
  108,441                  47,230
    Synchrony  Financial       Barclays  Bank
   93,020                  53,952
    Synchrony  Financial
   14,896           Citibank       8,640
    Synchrony  Financial       Credit Suisse
   28,894                  15,603
    Synchrony  Financial       Goldam Sachs
   55,183                  23,729
    Synchrony  Financial
   18,950           HSBC       10,233
    Synchrony  Financial       JP Morgan
   56,713                  30,625
    Synnex Corp        Barclays  Bank
  (28,483)                  (88,582)
    Synopsys  Inc        Barclays  Bank
   17,050                 113,894
    Synopsys  Inc
   34,123           Citibank       227,942
    Synopsys  Inc        Credit Suisse
   12,671                  74,125
    Synopsys  Inc
   7,980           HSBC       46,683
    Synovus  Financial  Corp      Barclays  Bank
  (176,960)                  (37,162)
    Synovus  Financial  Corp      Credit Suisse
  (24,679)                  (23,939)
    Synovus  Financial  Corp      Goldam Sachs
  (26,260)                  (2,626)
    Sysco Corp        Bank of America  Merrill  Lynch
   51,749                  (9,832)
    Sysco Corp        Barclays  Bank
   6,330                 14,939
    TRowe Price Group Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   3,049                  5,854
    TRowe Price Group Inc      Barclays  Bank
   67,410                 159,088
    TRowe Price Group Inc
   4,295           Citibank       10,136
    TRowe Price Group Inc      Credit Suisse
   9,850                 37,430
    TRowe Price Group Inc      Goldam Sachs
   26,040                  49,997
    TRowe Price Group Inc
   5,850           HSBC       22,230
    TRowe Price Group Inc      JP Morgan
   556                 2,113
    Take-Two  Interactive  Software  Inc    Barclays  Bank
   (4,660)                 (15,518)
    Take-Two  Interactive  Software  Inc
  (13,488)           HSBC       (78,905)
    Take-Two  Interactive  Software  Inc    JP Morgan
   (9,978)                 (58,371)
    Tapestry  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   8,790                  (264)
    Tapestry  Inc        Barclays  Bank
   18,480                  7,022
    Tapestry  Inc
   7,420           Citibank       2,820
            507/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Tapestry  Inc        Credit Suisse
   15,570                  (4,347)
    Tapestry  Inc
   10,690           HSBC       (5,345)
    Tapestry  Inc        JP Morgan
   8,380                  5,309
    Targa Resources  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (306,257)                  752,665
    Targa Resources  Corp      Barclays  Bank
  (37,330)                  30,611
    Targa Resources  Corp
  (59,521)           Citibank       48,807
    Targa Resources  Corp      Credit Suisse
  (103,834)                  331,230
    Targa Resources  Corp      Goldam Sachs
   (4,450)                  11,348
    Targa Resources  Corp
  (78,583)           HSBC       250,680
    Target Corp        Barclays  Bank
   18,110                 (13,945)
    Target Corp
   3,810           Citibank       (2,934)
    Target Corp
   13,470           HSBC       216,146
    TCF Financial  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (47,280)                  (57,717)
    TCF Financial  Corp       Barclays  Bank
  (14,150)                  (16,980)
    TD Ameritrade  Holding  Corp     Barclays  Bank
   21,870                  90,323
    TD Ameritrade  Holding  Corp     Credit Suisse
   7,200                 87,443
    TD Ameritrade  Holding  Corp     Goldam Sachs
   15,910                 182,092
    TD Ameritrade  Holding  Corp
   6,100           HSBC       70,679
    Teledyne  Technologies  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   7,515                 11,047
    Teledyne  Technologies  Inc     Barclays  Bank
   340                 (1,299)
    Teledyne  Technologies  Inc     Goldam Sachs
   5,080                  7,468
    Teleflex  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   (4,971)                 (31,495)
    Teleflex  Inc        Barclays  Bank
   (4,570)                 (31,990)
    Teleflex  Inc
   (1,236)           Citibank       (8,652)
    Teleflex  Inc        Credit Suisse
   (9,174)                 (207,149)
    Teleflex  Inc        Goldam Sachs
   (4,050)                 (27,824)
    Teleflex  Inc
   (165)          HSBC       (3,726)
    Telephone  &Data Systems  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   21,813                  3,490
    Telephone  &Data Systems  Inc     Barclays  Bank
   28,740                  10,346
    Telephone  &Data Systems  Inc
   32,333           Citibank       11,640
    Telephone  &Data Systems  Inc     Credit Suisse
   53,310                  1,066
    Telephone  &Data Systems  Inc     Goldam Sachs
  100,270                  16,043
    Telephone  &Data Systems  Inc
   20,491           HSBC       410
    Telephone  &Data Systems  Inc     JP Morgan
  116,418                  2,328
    Tempur Sealy International   Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,580)                  4,645
    Tempur Sealy International   Inc    Barclays  Bank
  (21,710)                  (11,289)
    Tempur Sealy International   Inc    Credit Suisse
  (16,874)                  15,355
    Tempur Sealy International   Inc    JP Morgan
   (3,278)                  2,983
    Teradata  Corp        Barclays  Bank
   12,880                  (1,288)
    Teradata  Corp        JP Morgan
   10,000                  (419)
    Teradyne  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   70,788                 (209,228)
    Teradyne  Inc        Barclays  Bank
   39,290                  65,221
    Teradyne  Inc
   54,923           Citibank       91,172
    Teradyne  Inc        Credit Suisse
   60,160                  4,816
    Teradyne  Inc        Goldam Sachs
   46,360                 (146,034)
            508/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Teradyne  Inc
   55,892           HSBC       6,148
    Tesla Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   (2,090)                  50,014
    Tesla Inc        Barclays  Bank
  (10,870)                  52,176
    Tesla Inc        Credit Suisse
  (14,925)                  132,832
    Tesla Inc        Goldam Sachs
   (4,280)                 102,420
    Texas Capital  Bancshares  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   23,040                  9,102
    Texas Capital  Bancshares  Inc     Credit Suisse
   5,370                  2,841
    Texas Instruments  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   71,209                 242,952
    Texas Instruments  Inc      Barclays  Bank
   1,630                  7,156
    Texas Instruments  Inc
   30,407           Citibank       133,487
    Texas Instruments  Inc      Credit Suisse
   43,734                  56,417
    Texas Instruments  Inc
   20,818           HSBC       26,855
    Texas Instruments  Inc      JP Morgan
   13,750                  17,738
    TFS Financial  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
  (67,397)                  (42,460)
    TFS Financial  Corp       Barclays  Bank
  (46,530)                  (25,592)
    TFS Financial  Corp
  (22,468)           Citibank       (12,357)
    TFS Financial  Corp       Credit Suisse
  (36,200)                  (22,806)
    TFS Financial  Corp       Goldam Sachs
  (21,986)                  (13,851)
    TFS Financial  Corp
  (12,090)           HSBC       (7,617)
    TFS Financial  Corp       JP Morgan
  (50,411)                  (31,759)
    Thermo Fisher Scientific  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   (1,400)                  (9,842)
    Thermo Fisher Scientific  Inc     Barclays  Bank
  (10,880)                  (66,042)
    Thomson  Reuters  Corp      Barclays  Bank
   66,150                 (40,352)
    Thomson  Reuters  Corp      Credit Suisse
   657                 2,221
    Thor Industries  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (29,150)                  27,077
    Thor Industries  Inc      Credit Suisse
  (11,355)                  44,512
    Thor Industries  Inc
  (26,805)           HSBC       105,076
    Tiffany  &Co       Bank of America  Merrill  Lynch
   (5,320)                 (47,789)
    Tiffany  &Co       Barclays  Bank
  (45,320)                 (365,732)
    Tiffany  &Co       Goldam Sachs
  (10,260)                  (87,210)
    Tiffany  &Co
   (3,399)           HSBC       (26,886)
    Timken Co/The        Bank of America  Merrill  Lynch
   49,768                 (62,210)
    Timken Co/The        Barclays  Bank
   32,260                  12,904
    Timken Co/The
   4,690           Citibank       1,876
    Timken Co/The        Credit Suisse
   13,456                 (13,456)
    Timken Co/The        Goldam Sachs
   3,650                 (4,563)
    Timken Co/The
   15,653           HSBC       (15,653)
    Timken Co/The        JP Morgan
   34,297                 (34,297)
    TJX Cos Inc/The        Bank of America  Merrill  Lynch
   48,506                  72,759
    TJX Cos Inc/The        Barclays  Bank
   34,640                  74,130
    TJX Cos Inc/The
   28,471           HSBC       59,504
    T-Mobile  US Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   (7,300)                  (7,081)
    T-Mobile  US Inc       Credit Suisse
  (24,487)                  46,525
    Toll Brothers  Inc
   4,190           HSBC       4,477
    Toro Co/The        Barclays  Bank
   2,400                  2,592
            509/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Toro Co/The        Credit Suisse
   9,820                  5,892
    Tractor  Supply Co      Bank of America  Merrill  Lynch
   6,050                 (24,140)
    Tractor  Supply Co      Barclays  Bank
   98,940                 (268,127)
    Tractor  Supply Co      Credit Suisse
   50,140                 (16,045)
    Tractor  Supply Co      JP Morgan
   7,710                 (2,467)
    Trade Desk Inc/The  ’A’      Barclays  Bank
  (42,490)                 (978,970)
    Trade Desk Inc/The  ’A’      Goldam Sachs
   (6,410)                 (241,016)
    Trade Desk Inc/The  ’A’
   (350)          HSBC       (24,927)
    Transocean  Ltd       Barclays  Bank
  (437,450)                  (113,737)
    Transocean  Ltd
  (332,994)           HSBC       129,868
             Bank of America  Merrill  Lynch
  (30,211)  TransUnion                (31,419)
             Credit Suisse
  (20,297)  TransUnion                (126,450)
             Goldam Sachs
  (30,610)  TransUnion                (31,834)
   (4,549)  TransUnion         HSBC       (28,340)
             JP Morgan
   (3,642)  TransUnion                (22,690)
    Travelers  Cos Inc/The       Barclays  Bank
  (14,730)                  (24,010)
    TreeHouse  Foods Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (20,810)                  11,237
    TreeHouse  Foods Inc      Barclays  Bank
  (32,910)                  (42,125)
    TreeHouse  Foods Inc      Credit Suisse
  (28,017)                  (2,522)
    TreeHouse  Foods Inc      Goldam Sachs
  (29,820)                  16,103
    TreeHouse  Foods Inc
  (37,971)           HSBC       (3,417)
    TreeHouse  Foods Inc      JP Morgan
  (29,419)                  (2,648)
    Trinity  Industries  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (40,781)                  4,078
    Trinity  Industries  Inc      Barclays  Bank
  (275,410)                  55,082
    Trinity  Industries  Inc
  (75,063)           Citibank       15,013
    Trinity  Industries  Inc      Credit Suisse
  (43,838)                  7,014
    Trinity  Industries  Inc
  (13,910)           HSBC       2,226
    Trinity  Industries  Inc      JP Morgan
  (54,007)                  8,641
    TripAdvisor  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   45,010                 (49,225)
    TripAdvisor  Inc       Barclays  Bank
  100,350                  61,213
    TripAdvisor  Inc       Credit Suisse
   13,070                 (35,588)
    TripAdvisor  Inc       Goldam Sachs
   31,460                 (80,223)
    TripAdvisor  Inc
   9,704           HSBC       (32,702)
    Twilio Inc ’A’       Bank of America  Merrill  Lynch
  (25,063)                  (71,430)
    Twilio Inc ’A’       Barclays  Bank
  (43,040)                  81,776
    Twilio Inc ’A’       Credit Suisse
  (10,798)                  (98,910)
    Twilio Inc ’A’       Goldam Sachs
   (900)                 (2,565)
    Twilio Inc ’A’
  (34,890)           HSBC      (319,592)
    Twitter  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   23,720                  40,087
    Twitter  Inc        Barclays  Bank
   60,080                  54,673
    Twitter  Inc        Credit Suisse
   11,930                  20,639
    Twitter  Inc
   5,810           HSBC       9,627
    Two Harbors  Investment  Corp (Reit)    Bank of America  Merrill  Lynch
   26,300                  4,471
    Two Harbors  Investment  Corp (Reit)
   14,777           Citibank       1,773
    Two Harbors  Investment  Corp (Reit)    Goldam Sachs
  245,010                  41,652
            510/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Two Harbors  Investment  Corp (Reit)    JP Morgan
   86,816                  7,813
    Tyler Technologies  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (19,557)                  (97,131)
    Tyler Technologies  Inc      Barclays  Bank
   (5,250)                 (14,700)
    Tyler Technologies  Inc
   (3,892)           Citibank       (10,898)
    Tyler Technologies  Inc      Credit Suisse
  (11,691)                 (142,513)
    Tyler Technologies  Inc      Goldam Sachs
   (4,750)                 (24,130)
    Tyler Technologies  Inc
   (3,450)           HSBC       (42,056)
    Tyler Technologies  Inc      JP Morgan
   (4,459)                 (54,355)
    Tyson Foods Inc ’A’      Bank of America  Merrill  Lynch
   (1,670)                  718
    Tyson Foods Inc ’A’      Barclays  Bank
  (16,000)                  (55,840)
    Tyson Foods Inc ’A’      Goldam Sachs
  (30,814)                  13,250
    Tyson Foods Inc ’A’
  (12,230)           HSBC       (88,912)
    Tyson Foods Inc ’A’      JP Morgan
   (2,380)                 (17,303)
    Uber Technologies  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (229,530)                  (697,771)
    Uber Technologies  Inc      Barclays  Bank
  (38,450)                  (10,382)
    Uber Technologies  Inc
  (58,180)           Citibank       (15,709)
    Uber Technologies  Inc      Goldam Sachs
  (111,470)                  (338,869)
    Ubiquiti  Inc        Barclays  Bank
   (3,500)                  (9,520)
    Ubiquiti  Inc
   (1,730)           Citibank       (4,706)
    Ubiquiti  Inc        Credit Suisse
   (8,780)                 (115,411)
    UGI Corp        Barclays  Bank
  (16,400)                  2,296
    UGI Corp        Goldam Sachs
   (5,280)                  (3,538)
    UGI Corp
  (35,280)           HSBC       94,550
    Ulta Salon Cosmetics  &Fragrance  Inc   Barclays  Bank
   5,840                 33,872
    Ulta Salon Cosmetics  &Fragrance  Inc   JP Morgan
   740                  375
    Umpqua Holdings  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (34,498)                  (5,002)
    Umpqua Holdings  Corp      Goldam Sachs
  (229,022)                  (33,208)
    Umpqua Holdings  Corp
  (23,330)           HSBC       6,649
    Under Armour Inc ’A’      Bank of America  Merrill  Lynch
   50,728                  65,946
    Under Armour Inc ’A’
   12,931           Citibank       21,465
    Under Armour Inc ’A’      Credit Suisse
   34,340                  52,540
    Under Armour Inc ’A’
   56,529           HSBC       86,489
    Under Armour Inc ’A’      JP Morgan
   65,950                 100,903
    Under Armour Inc ’C’      Barclays  Bank
  (15,130)                  (27,385)
    Under Armour Inc ’C’      Credit Suisse
  (59,921)                  (95,274)
    Union Pacific  Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   10,745                  (2,579)
    Union Pacific  Corp       Barclays  Bank
   5,120                  461
    United Airlines  Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   29,953                  14,078
    United Airlines  Holdings  Inc
   30,623           Citibank       36,748
    United Airlines  Holdings  Inc     Credit Suisse
   33,709                 (15,506)
    United Airlines  Holdings  Inc
   16,092           HSBC       (7,402)
    United Continental  Holdings  Inc    Barclays  Bank
   61,550                  73,860
    United Continental  Holdings  Inc    Goldam Sachs
   23,750                  11,163
    United Parcel Service  Inc ’B’    Barclays  Bank
   16,810                  11,935
    United Parcel Service  Inc ’B’    Credit Suisse
   6,260                 (22,758)
            511/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    United Parcel Service  Inc ’B’
   16,380           HSBC       (69,943)
    United Parcel Service  Inc ’B’    JP Morgan
   1,450                 (1,802)
    United Rentals  Inc      Barclays  Bank
   11,400                  4,788
    United Rentals  Inc
   1,250           Citibank       525
    United Rentals  Inc
   6,170           HSBC       (2,406)
    United States Cellular  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
   24,632                  (7,143)
    United States Cellular  Corp     Barclays  Bank
   5,800                  2,204
    United States Cellular  Corp
   14,965           Citibank       5,687
    United States Cellular  Corp     Credit Suisse
   14,920                 (18,352)
    United States Cellular  Corp
   16,000           HSBC       (19,680)
    United States Cellular  Corp     JP Morgan
   18,154                 (22,329)
    United States Steel Corp     Barclays  Bank
  (128,420)                  68,063
    United States Steel Corp
  (96,216)           Citibank       50,994
    United States Steel Corp     JP Morgan
  (14,107)                  9,028
    United Therapeutics  Corp     Bank of America  Merrill  Lynch
   (6,740)                 (10,064)
    United Therapeutics  Corp     Barclays  Bank
   (8,800)                  1,936
    United Therapeutics  Corp     Goldam Sachs
   (2,810)                  5,694
    UnitedHealth  Group Inc      Barclays  Bank
   4,450                 11,837
    Univar Inc        Barclays  Bank
  (238,896)                  (81,225)
    Univar Solutions  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
  (117,319)                  (10,378)
    Univar Solutions  Inc
   (2,445)           Citibank       (831)
    Univar Solutions  Inc      Credit Suisse
  (41,366)                  14,892
    Univar Solutions  Inc
  (123,080)           HSBC       44,309
    Univar Solutions  Inc      JP Morgan
  (41,327)                  14,878
    Universal  Display  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   (2,330)                  12,069
    Universal  Display  Corp      Barclays  Bank
   (5,780)                 (24,334)
    Universal  Display  Corp      Goldam Sachs
   (1,750)                  9,065
    Universal  Health Services  Inc ’B’    Barclays  Bank
   21,480                  (4,296)
    Universal  Health Services  Inc ’B’    Goldam Sachs
   2,290                 (11,794)
    Universal  Health Services  Inc ’B’    JP Morgan
   1,390                 (2,468)
    Unum Group        Barclays  Bank
   78,180                  55,508
    Unum Group
   17,443           Citibank       12,385
    Unum Group
   5,140           HSBC       4,729
    Unum Group        JP Morgan
   35,627                  32,777
    US Bancorp         Credit Suisse
   10,887                  12,134
    US Bancorp         Goldam Sachs
   19,360                  18,823
    US Bancorp
   15,864           HSBC       20,861
    US Foods Holding  Corp      Barclays  Bank
   48,630                  67,596
    Vail Resorts  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (11,104)                  (66,267)
    Vail Resorts  Inc       Barclays  Bank
   (6,320)                 (77,167)
    Vail Resorts  Inc
   (2,414)           Citibank       (29,475)
    Vail Resorts  Inc       Credit Suisse
   (5,023)                 (40,737)
    Vail Resorts  Inc       JP Morgan
   (9,685)                 (78,545)
    Valero Energy Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   (3,890)                  16,455
    Valero Energy Corp       Barclays  Bank
  (33,950)                  38,364
            512/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Valero Energy Corp       Goldam Sachs
   (9,440)                  39,931
    Valmont  Industries  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   (9,572)                  (5,169)
    Valvoline  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (50,070)                  9,013
    Valvoline  Inc       Barclays  Bank
  (130,760)                  20,922
    Valvoline  Inc
   (2,910)           HSBC       931
    Varian Medical  Systems  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   2,727                 14,317
    Varian Medical  Systems  Inc     Barclays  Bank
   20,970                  45,715
    Varian Medical  Systems  Inc     Goldam Sachs
   11,900                  62,475
    Veeva Systems  Inc ’A’      Barclays  Bank
   (3,480)                  10,718
    VeriSign  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   8,376                 35,095
    VeriSign  Inc        Barclays  Bank
   86,460                 221,338
    VeriSign  Inc
   14,986           Citibank       38,364
    VeriSign  Inc        Credit Suisse
   12,998                  93,716
    VeriSign  Inc        Goldam Sachs
   17,210                  72,110
    VeriSign  Inc        JP Morgan
   21,269                 153,349
    Verisk Analytics  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   (3,860)                 (20,832)
    Verisk Analytics  Inc      Barclays  Bank
   (8,640)                 (20,477)
    Verisk Analytics  Inc      Goldam Sachs
   (5,980)                 (42,877)
    Verizon  Communications   Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   4,690                  4,221
    Verizon  Communications   Inc     Barclays  Bank
   19,670                  12,982
    Verizon  Communications   Inc     Goldam Sachs
   5,500                  4,950
    Vertex Pharmaceuticals   Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   7,480                 82,056
    Vertex Pharmaceuticals   Inc     Barclays  Bank
   29,670                  82,186
    Vertex Pharmaceuticals   Inc     Credit Suisse
   8,230                 160,156
    Vertex Pharmaceuticals   Inc     Goldam Sachs
   17,780                 195,047
    Vertex Pharmaceuticals   Inc
   1,370           HSBC       26,660
    Vertex Pharmaceuticals   Inc     JP Morgan
   880                 17,125
    VF Corp         Goldam Sachs
   12,940                  23,551
    Viacom Inc ’B’       Bank of America  Merrill  Lynch
   64,681                  66,621
    Viacom Inc ’B’       Barclays  Bank
  180,440                  79,394
    Viacom Inc ’B’
   4,669           Citibank       2,054
    Viacom Inc ’B’       Credit Suisse
   97,595                 130,777
    Viacom Inc ’B’       Goldam Sachs
   27,510                  23,668
    Viacom Inc ’B’
   95,793           HSBC       128,363
    Viacom Inc ’B’       JP Morgan
   27,035                  36,227
    ViaSat Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   (2,610)                  (4,359)
    ViaSat Inc        Barclays  Bank
  (125,027)                  (17,504)
    ViaSat Inc        Goldam Sachs
   (4,250)                  1,795
    ViaSat Inc
   (9,250)           HSBC       (25,808)
    Virtu Financial  Inc ’A’     Bank of America  Merrill  Lynch
  (92,736)                  51,932
    Virtu Financial  Inc ’A’     Barclays  Bank
  (113,900)                  61,506
    Virtu Financial  Inc ’A’
  (24,655)           Citibank       13,314
    Virtu Financial  Inc ’A’     Credit Suisse
  (16,298)                  1,630
    Virtu Financial  Inc ’A’     Goldam Sachs
  (113,907)                  63,788
    Virtu Financial  Inc ’A’
  (33,120)           HSBC       3,312
            513/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Virtu Financial  Inc ’A’     JP Morgan
  (87,283)                  8,728
    Visa Inc ’A’        Barclays  Bank
   85,210                 373,220
    Visa Inc ’A’        Credit Suisse
   42,995                 209,816
    Visa Inc ’A’        Goldam Sachs
   14,450                  58,956
    Vistra Energy Corp       Bank of America  Merrill  Lynch
   12,780                  (2,033)
    Vistra Energy Corp       Barclays  Bank
  153,780                  (36,907)
    Vistra Energy Corp       Credit Suisse
   37,220                  (154)
    Vistra Energy Corp
   29,310           HSBC       7,546
    VMware Inc ’A’       Bank of America  Merrill  Lynch
   14,200                 (160,886)
    VMware Inc ’A’       Barclays  Bank
   17,180                 (151,528)
    VMware Inc ’A’
   1,420           Citibank       (12,524)
    VMware Inc ’A’       Credit Suisse
   13,690                 (109,590)
    VMware Inc ’A’       Goldam Sachs
   1,210                 (13,709)
    VMware Inc ’A’       JP Morgan
   4,145                 (32,787)
    Voya Financial  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   17,380                  8,482
    Voya Financial  Inc      Barclays  Bank
   43,360                  18,211
    Voya Financial  Inc
   99,855           Citibank       41,939
    Voya Financial  Inc      Credit Suisse
   58,340                  48,643
    Voya Financial  Inc
   14,550           HSBC       12,200
    Wabtec Corp        Barclays  Bank
  (21,370)                  44,877
    Wabtec Corp        Goldam Sachs
  (54,390)                  112,587
    Walgreens  Boots Alliance  Inc     Barclays  Bank
   (9,560)                  6,788
    Walmart  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   (2,770)                  485
    Walmart  Inc        Barclays  Bank
  (12,200)                  (5,246)
    Walmart  Inc        Goldam Sachs
   (2,550)                  (1,450)
    Walt Disney Co/The -CDI     Barclays  Bank
  (84,510)                 (268,742)
    Walt Disney Co/The -CDI
  (19,850)           Citibank       (63,123)
    Walt Disney Co/The -CDI     Goldam Sachs
  (85,210)                 (579,428)
    Walt Disney Co/The -CDI
  (73,959)           HSBC      (999,186)
    Walt Disney Co/The -CDI     JP Morgan
  (17,167)                 (231,926)
    Waste Management  Inc      Bank of America  Merrill  Lynch
   10,402                  8,738
    Waste Management  Inc      Barclays  Bank
   21,290                  47,477
    Waste Management  Inc
   4,064           HSBC       8,006
    Waters Corp        Barclays  Bank
   (2,880)                 (12,528)
    Waters Corp
   (2,140)           HSBC       (27,799)
    Watsco Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   (5,681)                  (2,045)
    Watsco Inc        Barclays  Bank
  (19,584)                  (45,043)
    Watsco Inc        Credit Suisse
   (5,047)                 (11,154)
    Wayfair  Inc ’A’       Bank of America  Merrill  Lynch
  (24,035)                  (60,568)
    Wayfair  Inc ’A’       Barclays  Bank
  (68,750)                 (104,500)
    Wayfair  Inc ’A’
   (2,638)           Citibank       (4,010)
    Wayfair  Inc ’A’       Credit Suisse
   (3,085)                  (6,201)
    Wayfair  Inc ’A’       Goldam Sachs
  (10,140)                  (25,553)
    Wayfair  Inc ’A’
  (11,097)           HSBC       (22,305)
    Wayfair  Inc ’A’       JP Morgan
  (21,696)                  (43,609)
            514/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Webster  Financial  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   12,580                  7,825
    Webster  Financial  Corp      Barclays  Bank
   15,190                  15,494
    Webster  Financial  Corp
   1,889           Citibank       1,927
    Webster  Financial  Corp      Credit Suisse
   32,132                  5,462
    Webster  Financial  Corp      Goldam Sachs
   10,660                  5,543
    Webster  Financial  Corp      JP Morgan
   5,759                  979
    WEC Energy Group Inc      Barclays  Bank
  (32,730)                  (27,493)
    WEC Energy Group Inc      Goldam Sachs
   (8,660)                 (11,258)
    WellCare  Health Plans Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   (1,400)                  (9,073)
    Wells Fargo &Co       Bank of America  Merrill  Lynch
   (6,892)                  (3,791)
    Wells Fargo &Co       Barclays  Bank
  (210,330)                  (14,723)
    Wells Fargo &Co       Credit Suisse
  (35,454)                  (8,864)
    Wells Fargo &Co       JP Morgan
  (12,728)                  (3,182)
    WESCO International   Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   13,783                 (16,677)
    WESCO International   Inc     Barclays  Bank
   96,430                 (27,965)
    WESCO International   Inc
   3,310           Citibank       (960)
    WESCO International   Inc     Credit Suisse
   17,174                 (19,750)
    WESCO International   Inc     Goldam Sachs
   19,150                 (23,172)
    WESCO International   Inc
   31,040           HSBC       (35,696)
    West Pharmaceutical   Services  Inc    Bank of America  Merrill  Lynch
   19,686                 (17,521)
    West Pharmaceutical   Services  Inc    Barclays  Bank
   3,870                 11,068
    West Pharmaceutical   Services  Inc    Credit Suisse
   3,031                  4,637
    Western  Digital  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (34,616)                  4,154
    Western  Digital  Corp      Barclays  Bank
  (66,920)                 (117,779)
    Western  Digital  Corp
  (11,960)           HSBC       21,528
    Western  Digital  Corp      JP Morgan
  (80,586)                  145,055
    Western  Union Co/The       Bank of America  Merrill  Lynch
   37,680                  (1,445)
    Western  Union Co/The       Barclays  Bank
   38,380                  1,919
    Western  Union Co/The       Credit Suisse
   14,950                  8,738
    Western  Union Co/The       Goldam Sachs
   30,630                  7,658
    Westinghouse  Air Brake Technologies  Corp  Bank of America  Merrill  Lynch
   (7,712)                  15,964
    Westinghouse  Air Brake Technologies  Corp  Credit Suisse
  (45,451)                  50,451
    Westinghouse  Air Brake Technologies  Corp
  (31,301)           HSBC       34,744
    Westinghouse  Air Brake Technologies  Corp  JP Morgan
  (20,944)                  23,248
    Westlake  Chemical  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
  (10,369)                  20,842
    Westlake  Chemical  Corp      Barclays  Bank
  (81,530)                  (39,134)
    Westlake  Chemical  Corp
   (6,880)           Citibank       (3,302)
    Westlake  Chemical  Corp      Goldam Sachs
  (35,880)                  72,119
    Westlake  Chemical  Corp
  (26,320)           HSBC       143,444
    Westlake  Chemical  Corp      JP Morgan
  (17,121)                  93,309
    Westrock  Co        Barclays  Bank
  (79,470)                 (121,589)
    WEX Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   (4,045)                 (11,205)
    WEX Inc        Goldam Sachs
   (2,350)                  (6,510)
    WEX Inc
   (2,430)           HSBC       (17,059)
    White Mountains  Insurance  Group Ltd   Bank of America  Merrill  Lynch
   1,160                 13,539
            515/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    White Mountains  Insurance  Group Ltd   Barclays  Bank
   4,972                 99,639
    White Mountains  Insurance  Group Ltd
   (5)          Citibank       (100)
    White Mountains  Insurance  Group Ltd   Credit Suisse
   2,063                  5,818
    Williams  Cos Inc/The       Bank of America  Merrill  Lynch
  (12,380)                  (6,322)
    Williams  Cos Inc/The       Goldam Sachs
  (11,800)                  (4,702)
    Williams-Sonoma   Inc      Barclays  Bank
   4,360                 15,304
    Williams-Sonoma   Inc      Credit Suisse
   21,057                  40,950
    Williams-Sonoma   Inc      Goldam Sachs
   2,370                  1,252
    Williams-Sonoma   Inc
   49,125           HSBC       83,021
    Willis Towers Watson Plc
   (8,808)           Citibank       (59,014)
    Willis Towers Watson Plc     Credit Suisse
   (8,132)                 (92,380)
    Willis Towers Watson Plc
   (2,510)           HSBC       (28,514)
    Willis Towers Watson Plc     JP Morgan
   (730)                 (8,293)
    Wintrust  Financial  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   6,840                 10,810
    Wintrust  Financial  Corp      Barclays  Bank
   6,260                  5,446
    Wintrust  Financial  Corp
   5,600           Citibank       4,872
    Wintrust  Financial  Corp      Credit Suisse
   4,410                  3,825
    Wintrust  Financial  Corp
   3,980           HSBC       6,305
    Woodward  Inc        Barclays  Bank
   45,650                 278,465
    Woodward  Inc        Goldam Sachs
   1,590                  5,342
    Woodward  Inc        JP Morgan
   1,360                  9,343
    Workday  Inc ’A’
   990          Citibank       6,564
    World Wrestling  Entertainment   Inc ’A’   Bank of America  Merrill  Lynch
  (55,520)                 (203,409)
    World Wrestling  Entertainment   Inc ’A’   Barclays  Bank
  (130,641)                  (185,510)
    World Wrestling  Entertainment   Inc ’A’
  (19,520)           HSBC      (135,664)
    WPX Energy Inc       Barclays  Bank
  (448,300)                  (26,898)
    WPX Energy Inc
  (50,950)           HSBC       37,194
    WR Grace &Co       Bank of America  Merrill  Lynch
   23,401                 (15,679)
    WR Grace &Co       Credit Suisse
   6,641                 (9,497)
    WR Grace &Co       Goldam Sachs
   5,520                 (3,698)
    WW Grainger  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   8,039                 (38,105)
    WW Grainger  Inc       Barclays  Bank
   3,280                  (886)
    WW Grainger  Inc       Credit Suisse
   1,210                 (3,095)
    WW Grainger  Inc
   886          HSBC       (5,484)
    WW Grainger  Inc       JP Morgan
   660                 (2,683)
    Wyndham  Destinations  Inc     Goldam Sachs
  109,895                  103,301
    Wyndham  Destinations  Inc
   62,278           HSBC       (17,438)
    Wyndham  Hotels &Resorts  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (28,123)                  (59,874)
    Wyndham  Hotels &Resorts  Inc     Barclays  Bank
  (77,138)                  (80,224)
    Wyndham  Hotels &Resorts  Inc     Credit Suisse
  (22,316)                  (53,112)
    Wyndham  Hotels &Resorts  Inc     Goldam Sachs
   (8,600)                 (15,949)
    Wynn Resorts  Ltd       Bank of America  Merrill  Lynch
  (17,051)                  (56,665)
    Wynn Resorts  Ltd       Barclays  Bank
  (30,380)                  (65,621)
    Wynn Resorts  Ltd
   (5,198)           Citibank       (11,228)
    Wynn Resorts  Ltd       Credit Suisse
   (7,633)                  39,310
            516/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Wynn Resorts  Ltd
   (6,044)           HSBC       31,127
    Xcel Energy Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
   2,630                  2,393
    Xcel Energy Inc       Barclays  Bank
   80,750                  41,990
    Xcel Energy Inc
   3,350           Citibank       1,742
    Xcel Energy Inc       Credit Suisse
   5,200                  1,037
    Xcel Energy Inc       Goldam Sachs
   17,360                  13,070
    Xcel Energy Inc
   3,240           HSBC       5,508
    Xcel Energy Inc       JP Morgan
   2,960                  5,032
    Xerox Holdings  Corp      Bank of America  Merrill  Lynch
   63,629                  (5,727)
    Xerox Holdings  Corp      Barclays  Bank
   46,500                  (9,765)
    Xerox Holdings  Corp
   15,370           Citibank       (3,228)
    Xerox Holdings  Corp      Credit Suisse
   7,173                  －
    Xerox Holdings  Corp      Goldam Sachs
  106,450                  (9,581)
    Xerox Holdings  Corp      JP Morgan
   14,017                  －
    Xilinx Inc        Barclays  Bank
   26,560                  76,758
    Xilinx Inc        Goldam Sachs
   31,930                  (5,109)
    Xilinx Inc
   4,020           HSBC       (8,040)
    XPO Logistics  Inc       Bank of America  Merrill  Lynch
  (15,750)                  (7,403)
    XPO Logistics  Inc       Barclays  Bank
  (55,510)                  (44,963)
    XPO Logistics  Inc       Goldam Sachs
   (3,460)                  (1,626)
    Xylem Inc/NY        Bank of America  Merrill  Lynch
  (57,097)                  9,490
    Xylem Inc/NY        Barclays  Bank
   (9,790)                  (4,895)
    Xylem Inc/NY
  (16,327)           Citibank       (8,164)
    Xylem Inc/NY        Credit Suisse
  (14,804)                  (888)
    Xylem Inc/NY        Goldam Sachs
  (32,220)                  5,155
    Xylem Inc/NY
  (30,957)           HSBC       (1,857)
    Xylem Inc/NY        JP Morgan
  (12,217)                  (733)
    Yum! Brands Inc       Barclays  Bank
   32,770                  96,999
    Yum! Brands Inc       Credit Suisse
   63,911                 107,370
    Yum! Brands Inc       Goldam Sachs
   2,940                  7,295
    Yum! Brands Inc
   47,412           HSBC       79,652
    Zayo Group Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
  (14,733)                  737
    Zayo Group Holdings  Inc     Goldam Sachs
  (50,089)                  2,504
    Zebra Technologies  Corp ’A’     Barclays  Bank
   10,010                  92,292
    Zendesk  Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
  (67,067)                 (256,867)
    Zendesk  Inc        Barclays  Bank
   (2,330)                  (862)
    Zendesk  Inc        Credit Suisse
   (9,696)                 (81,834)
    Zendesk  Inc        Goldam Sachs
   (4,560)                 (17,465)
    Zendesk  Inc        JP Morgan
   (9,455)                 (79,800)
    Zillow Group Inc ’C’      Barclays  Bank
  (36,860)                  69,665
    Zillow Group Inc ’C’      Credit Suisse
  (188,908)                  (301,748)
    Zillow Group Inc ’C’
  (153,480)           HSBC      (254,777)
    Zimmer Biomet Holdings  Inc     Bank of America  Merrill  Lynch
   (3,750)                  3,488
    Zimmer Biomet Holdings  Inc     Barclays  Bank
   (4,190)                  (8,506)
    Zimmer Biomet Holdings  Inc
  (14,020)           HSBC       (25,937)
            517/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価
                   益／（損）
  保有高      銘柄       取引相手
                   （米ドル）
    米国（続き）
    Zimmer Biomet Holdings  Inc     JP Morgan
  (22,270)                  (41,200)
    Zions Bancorp  NA       Bank of America  Merrill  Lynch
   25,555                  10,222
    Zions Bancorp  NA       Barclays  Bank
   29,480                  (295)
    Zions Bancorp  NA
   4,170           Citibank       (42)
    Zions Bancorp  NA       Credit Suisse
   51,715                 (50,917)
    Zions Bancorp  NA
   57,970           HSBC       (64,926)
    Zoetis Inc        Bank of America  Merrill  Lynch
   101                  322
    Zoetis Inc        Barclays  Bank
   6,410                  8,333
    Zoetis Inc        Credit Suisse
   10,755                  34,954
    Zscaler  Inc        Barclays  Bank
  (10,340)                  (58,731)
    Zscaler  Inc        Goldam Sachs
   (4,540)                 (28,012)
    Zscaler  Inc
  (32,150)           HSBC      (260,415)
    Zynga Inc ’A’       Bank of America  Merrill  Lynch
   46,260                  (1,286)
    Zynga Inc ’A’       Barclays  Bank
  180,280                  29,746
    Zynga Inc ’A’       Credit Suisse
   41,310                  (1,033)
    Zynga Inc ’A’       Goldam Sachs
   86,170                  (1,327)
    Zynga Inc ’A’       JP Morgan
                     (945)
   37,780
                   (19,037,336)
  合計                  (41,136,092)
 π 0.5米ドル未満の投資は端数切捨てにより0と表示されている。

 添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

            518/590











                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 スワップ　2019年11月30日現在
                 未実現純評価
                    時価
  種類  想定金額     摘要    取引相手  満期日  益／（損）
                   （米ドル）
                 （米ドル）
             Bank of
      ファンドはMarkit   CDX.NA.HY.25
             America
      Version  8に係るデフォルト・プ
   USD 106,866,540
 CCCDS
             Merrill
      ロテクションを受け取り、
      5.000％の固定金利を支払う
             Lynch 20/12/2024   (872,719)  (8,260,008)
             Bank of
      ファンドはMarkit   CDX.NA.IG.30
             America
      に係るデフォルト・プロテクショ
   USD 324,508,300
 CCCDS
      ンを受け取り、1.000％の固定金       Merrill
      利を支払う
             Lynch 20/12/2024   (522,926)  (7,855,668)
      ファンドは1.000％の固定金利を
             Bank of
      受け取り、Markit   iTraxx Europe
             America
      Series 23 Version  1に係るデ
   EUR 237,939,600
 CCCDS
             Merrill
      フォルト・プロテクションを提供
      する       Lynch 20/12/2024   620,576  6,932,634
      ファンドは5.000％の固定金利を
             Bank of
      受け取り、Markit   iTraxx Europe
             America
      Crossover  Series 30 Version  1
   EUR 66,647,700
 CCCDS
             Merrill
      に係るデフォルト・プロテクショ
      ンを提供する       Lynch 20/12/2024   (825,740)  9,623,976
             Bank of
      ファンドは0.070％の固定金利を
             America
      受け取り、３ヶ月SEK    STIBORの変
   SEK 772,877,000
 CCIRS
             Merrill
      動金利を支払う
             Lynch 18/3/2025  (1,113,143)  (1,121,536)
             Bank of
      ファンドは0.175％の固定金利を
             America
      受け取り、３ヶ月SEK    STIBORの変
   SEK 830,234,000
 CCIRS
             Merrill
      動金利を支払う
             Lynch 18/3/2025   (712,218)  (748,105)
             Bank of
      ファンドは0.254％の固定金利を
             America
      受け取り、３ヶ月SEK    STIBORの変
   SEK 1,267,106,000
 CCIRS
             Merrill
      動金利を支払う
             Lynch 18/3/2025   (670,963)  (617,381)
             Bank of
      ファンドは0.312％の固定金利を
             America
      受け取り、３ヶ月SEK    STIBORの変
   SEK 459,465,000
 CCIRS
             Merrill
      動金利を支払う
             Lynch 18/3/2025   (102,250)   (84,268)
             Bank of
      ファンドは0.340％の固定金利を
             America
      受け取り、３ヶ月SEK    STIBORの変
   SEK 582,184,000
 CCIRS
             Merrill
      動金利を支払う
             Lynch 18/3/2030  (1,462,903)  (1,520,710)
             Bank of
      ファンドは0.590％の固定金利を
             America
      受け取り、６ヶ月GBP    LIBORの変
   GBP 732,567,000
 CCIRS
             Merrill
      動金利を支払う
             Lynch 18/3/2025  (11,044,983)  (11,024,665)
             Bank of
      ファンドは0.907％の固定金利を
      受け取り、６ヶ月AUD    Austalia
             America
   AUD 197,310,544
 CCIRS
      Bank Bill Swap Rateの変動金利
             Merrill
      を支払う
             Lynch 18/3/2025   (34,837)  (32,908)
             Bank of
      ファンドは0.952％の固定金利を
      受け取り、６ヶ月AUD    Austalia
             America
   AUD 42,257,021
 CCIRS
      Bank Bill Swap Rateの変動金利
             Merrill
      を支払う
             Lynch 18/3/2025   55,709  56,127
             Bank of
      ファンドは1.285％の固定金利を
      受け取り、６ヶ月AUD    Austalia
             America
   AUD 213,420,000
 CCIRS
      Bank Bill Swap Rateの変動金利
             Merrill
      を支払う
             Lynch 18/3/2030   450,968  698,114
            519/590


                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 未実現純評価
                    時価
  種類  想定金額     摘要    取引相手  満期日  益／（損）
                   （米ドル）
                 （米ドル）
             Bank of
      ファンドは1.330％の固定金利を
             America　
      受け取り、３ヶ月USD    LIBORの変
   USD 84,517,000
 CCIRS
             Merrill
      動金利を支払う
             Lynch 18/3/2030  (2,880,006)  (2,885,144)
             Bank of
      ファンドは1.415％の固定金利を
             America
      受け取り、３ヶ月CAD    CDORの変動
   CAD 163,086,000
 CCIRS
             Merrill
      金利を支払う
             Lynch 18/3/2025  (2,273,849)  (2,410,079)
             Bank of
      ファンドは1.422％の固定金利を
             America
      受け取り、３ヶ月HKD    HIBORの変
   HKD 327,424,000
 CCIRS
             Merrill
      動金利を支払う
             Lynch 18/3/2025   (246,035)  (726,240)
             Bank of
      ファンドは1.495％の固定金利を
             America
      受け取り、３ヶ月USD    LIBORの変
   USD 21,230,000
 CCIRS
             Merrill
      動金利を支払う
             Lynch 18/3/2030   (401,773)  (400,601)
             Bank of
      ファンドは1.531％の固定金利を
             America　
      受け取り、６ヶ月SGD    STIBORの変
   SGD 228,540,668
 CCIRS
             Merrill
      動金利を支払う
             Lynch 18/3/2025   403,232  405,617
             Bank of
      ファンドは1.564％の固定金利を
             America
      受け取り、６ヶ月SGD    STIBORの変
   SGD 419,814,844
 CCIRS
             Merrill
      動金利を支払う
             Lynch 18/3/2025   1,231,674  1,236,053
             Bank of
      ファンドは6.885％の固定金利を
             America
      受け取り、３ヶ月ZAR    JIBARの変
   ZAR 6,296,831,423
 CCIRS
             Merrill
      動金利を支払う
             Lynch 18/3/2025  (5,788,282)  (5,782,123)
             Bank of
      ファンドは6.886％の固定金利を
             America
      受け取り、３ヶ月ZAR    JIBARの変
   ZAR 1,738,393,857
 CCIRS
             Merrill
      動金利を支払う
             Lynch 18/3/2025  (1,593,106)  (1,591,418)
             Bank of
      ファンドは３ヶ月CAD    CDORの変動
             America
      金利を受け取り、1.525％の固定
   CAD 196,589,000
 CCIRS
             Merrill
      金利を支払う
             Lynch 18/3/2030   4,964,065  5,270,467
             Bank of
      ファンドは６ヶ月GBP    LIBORの変
             America
      動金利を受け取り、0.625％の固
   GBP 325,834,000
 CCIRS
             Merrill
      定金利を支払う
             Lynch 18/3/2030  11,629,413  11,879,349
             Bank of
      ファンドは３ヶ月HKD    HIBORの変
             America
      動金利を受け取り、1.422％の固
   HKD 327,424,000
 CCIRS
             Merrill
      定金利を支払う
             Lynch 18/3/2025   167,043  726,240
             Bank of
      ファンドは３ヶ月HKD    HIBORの変
             America
      動金利を受け取り、1.465％の固
   HKD 1,983,873,538
 CCIRS
             Merrill
      定金利を支払う
             Lynch 18/3/2025   3,879,977  3,883,621
             Bank of
      ファンドは１ヶ月MXN    Mexican
             America
      Interbank  Rateの変動金利を受け
   MXN 1,484,267,000
 CCIRS
             Merrill
      取り、6.440％の固定金利を支払
      う
             Lynch 12/3/2025   686,867  687,945
            520/590



                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 未実現純評価
                    時価
  種類  想定金額     摘要    取引相手  満期日  益／（損）
                   （米ドル）
                 （米ドル）
             Bank of
      ファンドは１ヶ月MXN    Mexican
             America
      Interbank  Rateの変動金利を受け
   MXN 1,012,282,000
 CCIRS
             Merrill
      取り、6.555％の固定金利を支払
      う
             Lynch 12/3/2025   218,541  219,291
             Bank of
      ファンドは６ヶ月PLN    WIBORの変
             America
      動金利を受け取り、1.645％の固
   PLN 2,097,081,196
 CCIRS
             Merrill
      定金利を支払う
             Lynch 18/3/2025   79,801  87,488
             Bank of
      ファンドは６ヶ月PLN    WIBORの変
             America
      動金利を受け取り、1.740％の固
   PLN 189,551,576
 CCIRS
             Merrill
      定金利を支払う
             Lynch 18/3/2025   (211,719)  (211,025)
             Bank of
      ファンドは３ヶ月USD    LIBORの変
             America
      動金利を受け取り、1.180％の固
   USD 555,330,000
 CCIRS
             Merrill
      定金利を支払う
             Lynch 18/3/2025  10,430,094  10,563,937
             Bank of
      ファンドは0.000％の固定金利を
             America
      受け取り、６ヶ月EUR    LIBORの変
   EUR 96,329,500
  IRS
             Merrill
      動金利を支払う
             Lynch 18/3/2030  (3,182,165)  (3,038,993)
             Bank of
      ファンドは2.910％の固定金利を
             America
      受け取り、３ヶ月CNY    REPOの変動
   CNY 436,967,000
  IRS
             Merrill
      金利を支払う
             Lynch 18/3/2025   (123,843)  (123,843)
             Bank of
      ファンドは６ヶ月EUR    LIBORの変
             America
      動金利を受け取り、0.000％の固
   EUR 848,395,000
  IRS
             Merrill
      定金利を支払う
             Lynch 18/3/2025  13,636,928  13,639,653
      ファンドは1.128％の固定金利を
      受け取り、３ヶ月KRW    KSDAの変動    BNP
  KRW 211,702,313,804
  IRS
      金利を支払う       Paribas  18/3/2025  (1,541,594)  (1,541,594)
      ファンドは2.796％の固定金利を
      受け取り、６ヶ月CNY    7D China
   CNY 425,445,955
  IRS
      Fixing Repo Ratesの変動金利を     BNP
      支払う       Paribas  18/3/2025   (438,808)  (438,808)
      ファンドは2.800％の固定金利を
      受け取り、３ヶ月CNY    REPOの変動
   CNY 540,569,000
  IRS
      金利を支払う      Citibank  18/3/2025   (543,359)  (543,359)
      ファンドは4.925％の固定金利を
      受け取り、６ヶ月INR    India
      National  Stock Exchange  NSE
   INR 1,716,819,800
  IRS
      Interbank  Offer Rateの変動金利
      を支払う      Citibank  18/3/2025   (61,294)  (61,294)
      ファンドは3.105％の固定金利を
      受け取り、３ヶ月CNY    7D China
   CNY 194,617,000
  IRS
      Fixing Repo Ratesの変動金利を
      支払う       HSBC 18/3/2025   193,847  193,847
      ファンドは６ヶ月THB    Thailand
      Fixing Rateの変動金利を受け取
   THB 6,161,370,000
  IRS
      り、1.305％の固定金利を支払う       HSBC 18/3/2025   (383,042)  (383,042)
             Bank of
      ファンドは0.000％の固定金利を
             America
      受け取り、Ibovespa    Indexの変動
     BRL 476
  TRS
             Merrill
      金利を支払う
             Lynch 18/12/2019   (374,984)  (374,984)
            521/590


                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 未実現純評価
                    時価
  種類  想定金額     摘要    取引相手  満期日  益／（損）
                   （米ドル）
                 （米ドル）
             Bank of
      ファンドは0.000％の固定金利を
             America
      受け取り、Ibovespa    Indexの変動
     BRL 452
  TRS
             Merrill
      金利を支払う
             Lynch 18/12/2019   (310,370)  (310,370)
             Bank of
      ファンドは0.000％の固定金利を
             America
      受け取り、Ibovespa    Indexの変動
     BRL 245
  TRS
             Merrill
      金利を支払う
             Lynch 18/12/2019   31,852  31,852
             Bank of
      ファンドは0.000％の固定金利を
             America
      受け取り、Ibovespa    Indexの変動
     BRL 156
  TRS
             Merrill
      金利を支払う
             Lynch 18/12/2019   (44,229)  (44,229)
             Bank of
      ファンドは0.000％の固定金利を
             America
      受け取り、Ibovespa    Indexの変動
     BRL 149
  TRS
             Merrill
      金利を支払う
             Lynch 18/12/2019   (63,025)  (63,025)
             Bank of
      ファンドは0.000％の固定金利を
             America
      受け取り、KOSPI   200 Indexの変
   KRW 22,250,000
  TRS
             Merrill
      動金利を支払う
             Lynch 12/12/2019   (220,481)  (220,481)
             Bank of
      ファンドは0.000％の固定金利を
             America
      受け取り、KOSPI   200 Indexの変
   KRW 224,500,000
  TRS
             Merrill
      動金利を支払う
             Lynch 12/12/2019  (1,330,255)  (1,330,255)
             Bank of
      ファンドは0.000％の固定金利を
             America
      受け取り、KOSPI   200 Indexの変
   KRW 121,000,000
  TRS
             Merrill
      動金利を支払う
             Lynch 12/12/2019   (579,200)  (579,200)
             Bank of
      ファンドは0.000％の固定金利を
             America
      受け取り、KOSPI   200 Indexの変
   KRW 43,500,000
  TRS
             Merrill
      動金利を支払う
             Lynch 12/12/2019   (178,438)  (178,438)
             Bank of
      ファンドは0.000％の固定金利を
             America
      受け取り、KOSPI   200 Indexの変
   KRW 30,500,000
  TRS
             Merrill
      動金利を支払う
             Lynch 12/12/2019   180,927  180,927
             Bank of
      ファンドは0.000％の固定金利を
             America
      受け取り、KOSPI   200 Indexの変
   KRW 51,750,000
  TRS
             Merrill
      動金利を支払う
             Lynch 12/12/2019   52,931  52,931
             Bank of
      ファンドはTAIEX   Futures  Index
             America
      を受け取り、0.000％の固定金利
    TWD 28,000
  TRS
             Merrill
      を支払う
             Lynch 18/12/2019   (59,818)  (59,818)
             Bank of
      ファンドはTAIEX   Futures  Index
             America
      を受け取り、0.000％の固定金利
    TWD 887,600
  TRS
             Merrill
      を支払う
             Lynch 18/12/2019  (2,658,669)  (2,658,669)
             Bank of
      ファンドはTAIEX   Futures  Index
             America
      を受け取り、0.000％の固定金利
    TWD 13,200
  TRS
             Merrill
      を支払う
             Lynch 18/12/2019   (28,482)  (28,482)
            522/590



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 未実現純評価
                    時価
  種類  想定金額     摘要    取引相手  満期日  益／（損）
                   （米ドル）
                 （米ドル）
             Bank of
      ファンドはTAIEX   Futures  Index
             America
      を受け取り、0.000％の固定金利
    TWD 134,200
  TRS
             Merrill
      を支払う
             Lynch 18/12/2019   (505,061)  (505,061)
      ファンドはSET50   Futures  Index
             Credit
      を受け取り、0.000％の固定金利
    THB 376,600
  TRS
      を支払う       Suisse 27/12/2019   (186,824)  (186,824)
      ファンドは0.000％の固定金利を
      受け取り、WIG20   Indexの変動金
     PLN 940
  TRS
             JP Morgan
      利を支払う        20/12/2019   11,548  11,548
      ファンドは0.000％の固定金利を
      受け取り、WIG20   Indexの変動金
    PLN 2,860
  TRS
             JP Morgan
      利を支払う        20/12/2019   78,896  78,896
      ファンドは0.000％の固定金利を
      受け取り、WIG20   Indexの変動金
    PLN 8,560
  TRS
             JP Morgan
      利を支払う        20/12/2019   235,396  235,396
      ファンドは0.000％の固定金利を
      受け取り、WIG20   Indexの変動金
    PLN 8,400
  TRS
             JP Morgan
      利を支払う        20/12/2019   135,388  135,388
      ファンドは0.000％の固定金利を
      受け取り、WIG20   Indexの変動金
    PLN 6,340
  TRS
             JP Morgan     53,860  53,860
      利を支払う        20/12/2019
  合計                5,858,140  8,942,509
 添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

            523/590












                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 先物取引　2019年11月30日現在
                  未実現評価益／（損）
  契約数  契約通貨     契約／摘要      満期日
                   （米ドル）
       Amsterdam  Index
  2,986  EUR           2019年12月     1,589,648
       Australian  10 Year Bond
  (16,874)  AUD           2019年12月     (1,028,881)
       CAC 40 Index
   900 EUR           2019年12月     (66,378)
       Canadian  10 Year Bond
  (2,685)  CAD           2020年３月     172,450
       DAX Index
   (57) EUR           2019年12月     (209,928)
       E-Mini S&P 500 Index
  (2,125)  USD           2019年12月    (14,617,965)
       Euro Bund
  5,611  EUR           2019年12月    (14,424,990)
       FTSE 100 Index
  (2,455)  GBP           2019年12月     (4,996,169)
       FTSE MIB Index
   986 EUR           2019年12月     2,638,924
       FTSE/JSE  Top 40 Index
  (2,627)  ZAR           2019年12月     1,651,247
       Hang Seng China Enterprises
   542 HKD           2019年12月     (1,279,476)
       Hang Seng Index
   281 HKD           2019年12月     (1,301,945)
       IBEX 35 Index
  2,356  EUR           2019年12月     4,050,177
       Japan 10 Year Bond
   (132)  JPY           2019年12月     (193,341)
       MSCI Singapore  Index
  (1,308)  SGD           2019年12月     198,311
       OMX Stockholm  30 Index
  2,504  SEK           2019年12月     (792,841)
       S&P/TSX  60 Index
  (1,708)  CAD           2019年12月     (5,468,346)
       SGX NIFTY 50
  (12,310)  USD           2019年12月     1,009,994
       SPI 200 Index
  2,022  AUD           2019年12月     6,206,294
       Swiss Market Index
  2,326  CHF           2019年12月     11,581,438
       Topix Index
   (986)  JPY           2019年12月     (5,509,650)
       UK Long Gilt Bond
  2,943  GBP           2020年３月     349,986
       US Treasury  10 Year Note        (1,748,325)
  4,455  USD           2020年３月
  合計                  (22,189,766)
 添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

            524/590










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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 未決済先渡為替予約　2019年11月30日現在
                   未実現純評価益／
  通貨  買予約  通貨  売予約     取引相手     期日  （損）
                   （米ドル）
           Bank of America  Merrill  Lynch
  AUD  24,180,193  USD  16,471,671         18/12/2019   (106,765)
  AUD  20,970,000  USD  14,122,219       Citibank  18/12/2019    70,062
              Deutsche  Bank
  AUD  30,420,000  USD  20,714,415         18/12/2019   (126,472)
              JP Morgan
  AUD  80,887,000  USD  55,404,966         18/12/2019   (661,473)
  AUD  9,849,807  USD  6,724,513        UBS 18/12/2019    (58,264)
              JP Morgan
  AUD  23,163,000  USD  15,804,717         15/1/2020   (116,341)
              JP Morgan
  AUD  23,144,000  USD  15,805,362         19/2/2020   (116,378)
  BRL  10,390,000  USD  2,590,054       Citibank  18/12/2019   (131,222)
              Deutsche  Bank
  BRL  13,912,000  USD  3,321,742         18/12/2019    (29,415)
  BRL  18,097,000  USD  4,393,499       Citibank  15/1/2020   (116,239)
  BRL  7,707,000  USD  1,802,976       Citibank  19/2/2020    16,001
           Bank of America  Merrill  Lynch
  CAD  13,177,605  USD  9,923,231         18/12/2019    (11,653)
              Barclays  Bank
  CAD  8,682,000  USD  6,550,417         18/12/2019    (20,222)
  CAD  135,019,350   USD  102,448,379       Citibank  18/12/2019   (893,133)
              Credit Suisse
  CAD  6,905,053  USD  5,215,269         18/12/2019    (21,611)
  CAD  27,437,490  USD  20,687,463        HSBC 18/12/2019    (50,264)
              JP Morgan
  CAD  47,362,077  USD  35,710,653         18/12/2019    (87,112)
             Morgan Stanley
  CAD  15,728,868  USD  11,939,297         18/12/2019   (108,778)
  CAD  2,388,908  USD  1,805,941        UBS 18/12/2019    (9,116)
           Bank of America  Merrill  Lynch
  CAD  12,720,571  USD  9,582,741         15/1/2020   (12,425)
              Barclays  Bank
  CAD  8,676,000  USD  6,548,249         15/1/2020   (20,864)
  CAD  104,271,536   USD  78,438,024        HSBC 15/1/2020    10,620
              JP Morgan
  CAD  39,836,429  USD  30,033,627         15/1/2020   (62,707)
             Morgan Stanley
  CAD  15,720,674  USD  11,936,065         15/1/2020   (108,623)
           Bank of America  Merrill  Lynch
  CAD  121,490,911   USD  91,698,141         19/2/2020   (286,886)
              Barclays  Bank
  CAD  8,676,000  USD  6,548,877         19/2/2020   (20,948)
              JP Morgan
  CAD  39,829,619  USD  30,031,907         19/2/2020   (63,612)
              JP Morgan
  CHF  8,156,000  EUR  7,460,741         18/12/2019    (59,093)
           Bank of America  Merrill  Lynch
  CHF  8,990,000  USD  9,154,935         18/12/2019   (162,747)
              Deutsche  Bank
  CHF  66,498,000  USD  67,003,609         18/12/2019   (489,424)
              JP Morgan
  CHF  15,749,000  USD  16,010,227         18/12/2019   (257,394)
             Societe  Generale
  CHF  6,769,000  USD  6,868,693         18/12/2019    (98,045)
           Bank of America  Merrill  Lynch
  CLP 1,660,470,000   USD  2,083,400         18/12/2019    (23,732)
              Barclays  Bank
  CLP 11,504,054,000   USD  15,348,489         18/12/2019   (1,078,715)
  CLP 6,923,934,112   USD  9,596,392       Citibank  18/12/2019   (1,007,857)
              Credit Suisse
  CLP 4,010,831,000   USD  5,340,612         18/12/2019   (365,527)
  CLP 4,993,205,888   USD  6,943,264        HSBC 18/12/2019   (749,629)
              JP Morgan
  CLP 6,966,563,000   USD  9,182,773         18/12/2019   (541,360)
             Morgan Stanley
  CLP 1,820,162,000   USD  2,341,044         18/12/2019    (83,292)
           Bank of America  Merrill  Lynch
  CLP 1,658,640,000   USD  2,083,064         15/1/2020   (23,115)
              Barclays  Bank
  CLP 4,978,876,000   USD  6,323,130         15/1/2020   (139,611)
              BNP Paribas
  CLP  931,748,000   USD  1,287,372         15/1/2020   (130,186)
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  CLP 2,059,825,000   USD  2,637,235         15/1/2020   (79,034)
              JP Morgan
  CLP 5,010,215,000   USD  6,441,752         15/1/2020   (219,311)
             Morgan Stanley
  CLP 1,818,280,000   USD  2,341,636         15/1/2020   (83,421)
           Bank of America  Merrill  Lynch
  CLP 1,657,460,000   USD  2,083,283         19/2/2020   (23,400)
              Barclays  Bank
  CLP 4,975,916,000   USD  6,322,525         19/2/2020   (138,483)
              Credit Suisse
  CLP 2,058,600,000   USD  2,637,536         19/2/2020   (79,118)
              Goldman  Sachs
  CLP 1,642,177,000   USD  2,080,259         19/2/2020   (39,370)
              JP Morgan
  CLP 5,007,225,000   USD  6,442,219         19/2/2020   (219,265)
             Morgan Stanley
  CLP 1,817,465,000   USD  2,341,943         19/2/2020   (83,207)
           Bank of America  Merrill  Lynch
  EUR  5,852,486  CHF  6,410,000         18/12/2019    34,225
              Goldman  Sachs
  EUR  83,934,925  CHF  92,305,000         18/12/2019    116,410
  EUR  10,004,266  CHF  10,981,000        HSBC 18/12/2019    34,782
           Bank of America  Merrill  Lynch
  EUR  10,291,727  USD  11,358,155         18/12/2019    (23,097)
              Barclays  Bank
  EUR  9,377,419  USD  10,366,191         18/12/2019    (38,131)
  EUR  6,535,000  USD  7,228,716       Citibank  18/12/2019    (31,227)
              Deutsche  Bank
  EUR  855,261  USD  943,192        18/12/2019    (1,229)
  EUR  26,051,000  USD  28,820,113        HSBC 18/12/2019   (128,178)
              JP Morgan
  EUR  13,327,000  USD  14,762,088         18/12/2019    (84,055)
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  EUR  294,593  USD  324,260        18/12/2019    197
  EUR  5,111,000  USD  5,688,042        UBS 18/12/2019    (58,912)
           Bank of America  Merrill  Lynch
  EUR  25,837,652  USD  28,755,178         15/1/2020   (237,514)
              Barclays  Bank
  EUR  8,851,000  USD  9,805,288         15/1/2020   (36,217)
  EUR  3,506,000  USD  3,884,580       Citibank  15/1/2020   (14,920)
              Deutsche  Bank
  EUR  853,348  USD  943,258         15/1/2020    (1,397)
  EUR  2,046,000  USD  2,296,788        HSBC 15/1/2020   (38,567)
              JP Morgan
  EUR  13,293,000  USD  14,757,220         15/1/2020   (85,403)
           Bank of America  Merrill  Lynch
  EUR  5,822,820  USD  6,450,573         19/2/2020    (9,678)
              Barclays  Bank
  EUR  3,063,000  USD  3,391,128         19/2/2020    (3,000)
              Deutsche  Bank
  EUR  851,180  USD  942,910         19/2/2020    (1,380)
  EUR  2,709,896  USD  3,006,541        HSBC 19/2/2020    (8,998)
              JP Morgan
  EUR  5,906,000  USD  6,567,915         19/2/2020   (35,011)
           Bank of America  Merrill  Lynch
  GBP  2,391,000  USD  3,082,298         18/12/2019    5,512
              JP Morgan
  GBP  63,271,557  USD  78,931,115         18/12/2019   2,779,684
             Morgan Stanley
  GBP  937,073  USD  1,209,238         18/12/2019    927
           Bank of America  Merrill  Lynch
  GBP  14,163,050  USD  17,507,833         15/1/2020   804,088
              JP Morgan
  GBP  8,815,957  USD  11,392,054         15/1/2020    6,415
             Morgan Stanley
  GBP  936,043  USD  1,209,368         15/1/2020    876
           Bank of America  Merrill  Lynch
  GBP  8,570,770  USD  11,031,147         19/2/2020    61,056
              JP Morgan
  GBP  4,214,000  USD  5,459,363         19/2/2020    (5,648)
  HKD  69,877,000  USD  8,914,686        HSBC 18/12/2019    10,161
           Bank of America  Merrill  Lynch
  HUF 1,551,395,766   USD  5,130,858         18/12/2019    (12,380)
              BNP Paribas
  HUF 5,821,898,234   USD  19,292,465         18/12/2019    (84,435)
              Credit Suisse
  HUF 1,425,968,000   USD  4,695,735         18/12/2019    8,922
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                   （米ドル）
              Deutsche  Bank
  HUF 1,011,342,909   USD  3,341,073         18/12/2019    (4,377)
  HUF 2,228,089,000   USD  7,409,502        HSBC 18/12/2019    (58,429)
              JP Morgan
  HUF 1,148,533,000   USD  3,798,806         18/12/2019    (9,483)
             Societe  Generale
  HUF 1,024,659,091   USD  3,383,433         18/12/2019    (2,803)
           Bank of America  Merrill  Lynch
  HUF 1,007,793,739   USD  3,338,945         15/1/2020    (8,631)
              BNP Paribas
  HUF  169,894,261   USD  563,030         15/1/2020    (1,604)
              JP Morgan
  HUF 1,145,940,000   USD  3,797,389         15/1/2020   (10,563)
              JP Morgan
  HUF 1,143,861,000   USD  3,797,421         19/2/2020   (11,211)
              BNP Paribas
  INR 1,312,185,000   USD  18,070,655         18/12/2019    208,975
              Credit Suisse
  INR  826,046,000   USD  11,462,181         18/12/2019    45,202
  INR 1,772,142,000   USD  24,695,401        HSBC 18/12/2019    (8,257)
             Morgan Stanley
  INR 13,706,231,350   USD  188,994,866         18/12/2019   1,942,270
            Standard  Chartered  Bank
  INR 1,772,670,000   USD  24,675,251         18/12/2019    19,250
              BNP Paribas
  INR 8,713,341,570   USD  121,003,508         15/1/2020    24,127
              Credit Suisse
  INR  828,375,000   USD  11,456,894         15/1/2020    49,170
  INR 1,777,550,000   USD  24,693,339        HSBC 15/1/2020    (3,308)
             Morgan Stanley
  INR 1,777,550,000   USD  24,633,453         15/1/2020    56,577
            Standard  Chartered  Bank
  INR 1,778,090,000   USD  24,671,708         15/1/2020    25,823
              Barclays  Bank
  INR 7,725,555,740   USD  106,618,213         20/2/2020   252,461
              Credit Suisse
  INR  832,438,000   USD  11,463,339         20/2/2020    52,106
  INR 1,786,553,000   USD  24,716,259        HSBC 20/2/2020    (2,163)
             Morgan Stanley
  INR 1,786,550,000   USD  24,655,672         20/2/2020    58,382
            Standard  Chartered  Bank
  INR 1,787,090,000   USD  24,697,208         20/2/2020    24,316
           Bank of America  Merrill  Lynch
  JPY  320,438,792   USD  3,007,153         18/12/2019    (79,062)
  JPY 2,939,385,152   USD  27,373,659       Citibank  18/12/2019   (514,278)
              Deutsche  Bank
  JPY  944,258,848   USD  8,826,557         18/12/2019   (198,151)
              JP Morgan
  JPY 2,903,470,447   USD  26,968,559         18/12/2019   (437,359)
             Morgan Stanley
  JPY 1,660,802,761   USD  15,270,184         18/12/2019    (94,175)
              JP Morgan
  JPY 2,266,381,137   USD  21,038,709         15/1/2020   (282,007)
             Morgan Stanley
  JPY 1,656,876,863   USD  15,272,858         15/1/2020   (98,315)
              JP Morgan
  JPY  473,260,650   USD  4,361,073         19/2/2020   (18,224)
             Morgan Stanley
  JPY 1,364,425,000   USD  12,581,898         19/2/2020   (61,331)
  KRW 19,453,041,000   USD  16,423,899       Citibank  18/12/2019    60,612
              JP Morgan
  KRW 22,678,932,000   USD  19,142,406         18/12/2019    75,724
              JP Morgan
  KRW 7,252,898,000   USD  6,142,620         15/1/2020    4,674
             Societe  Generale
  KRW 2,996,601,000   USD  2,573,316         15/1/2020   (33,506)
           Bank of America  Merrill  Lynch
  MXN  358,934,700   USD  18,302,851         18/12/2019    60,643
              Barclays  Bank
  MXN  102,057,000   USD  5,227,779         18/12/2019    (6,431)
  MXN  323,886,010   USD  16,435,235       Citibank  18/12/2019    135,130
              Goldman  Sachs
  MXN  147,560,000   USD  7,585,852         18/12/2019    (36,520)
              JP Morgan
  MXN 1,475,371,240   USD  74,728,700         18/12/2019    752,916
             Morgan Stanley
  MXN  17,119,290  USD  876,908        18/12/2019    (1,067)
           Bank of America  Merrill  Lynch
  MXN  199,881,317   USD  10,303,008         15/1/2020   (116,675)
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              Barclays  Bank
  MXN  102,401,000   USD  5,224,393         15/1/2020    (5,842)
  MXN  164,716,337   USD  8,432,258       Citibank  15/1/2020   (38,000)
              Goldman  Sachs
  MXN  148,115,000   USD  7,583,197         15/1/2020   (34,974)
  MXN  843,202,200   USD  42,493,197        HSBC 15/1/2020   477,994
              JP Morgan
  MXN  351,997,000   USD  18,040,090         15/1/2020   (101,652)
             Morgan Stanley
  MXN  17,181,346  USD  876,636         15/1/2020    (1,041)
           Bank of America  Merrill  Lynch
  MXN  22,367,540  USD  1,132,236         19/2/2020    1,915
              Barclays  Bank
  MXN  103,007,000   USD  5,227,440         19/2/2020    (4,451)
  MXN  148,955,000   USD  7,578,544       Citibank  19/2/2020   (25,752)
              Goldman  Sachs
  MXN  806,952,640   USD  41,493,648         19/2/2020   (576,963)
              JP Morgan
  MXN  353,980,000   USD  18,048,428         19/2/2020   (99,805)
             Morgan Stanley
  MXN  9,187,460  USD  465,218         19/2/2020    633
              Barclays  Bank
  NOK  57,289,798  USD  6,408,142         18/12/2019   (175,214)
              BNP Paribas
  NOK  88,910,000  USD  9,884,822         18/12/2019   (211,726)
              Credit Suisse
  NOK  475,359,780   USD  51,959,087         18/12/2019   (241,614)
              Deutsche  Bank
  NOK  309,807,220   USD  33,862,600         18/12/2019   (156,662)
              Goldman  Sachs
  NOK  16,299,000  USD  1,789,457         18/12/2019    (16,183)
              JP Morgan
  NOK  44,973,202  USD  5,006,183         18/12/2019   (113,257)
              Credit Suisse
  NOK  256,474,896   USD  27,960,417         15/1/2020   (48,155)
              Deutsche  Bank
  NOK  309,626,104   USD  33,857,651         15/1/2020   (160,924)
              Goldman  Sachs
  NOK  16,286,000  USD  1,788,870         15/1/2020   (16,458)
              JP Morgan
  NOK  15,125,000  USD  1,667,310         15/1/2020   (21,250)
              Deutsche  Bank
  NOK  139,788,000   USD  15,246,218         19/2/2020   (32,216)
              JP Morgan
  NOK  15,124,000  USD  1,667,222         19/2/2020   (21,182)
              Barclays  Bank
  NZD  9,295,000  USD  5,924,142         18/12/2019    43,373
  NZD  172,921,247   USD  111,252,550       Citibank  18/12/2019   (234,778)
              JP Morgan
  NZD  8,613,000  USD  5,531,518         18/12/2019    (1,856)
            Standard  Chartered  Bank
  NZD   26,299  USD   16,736        18/12/2019    148
  NZD  1,295,494  USD  824,234       UBS 18/12/2019    7,491
              Barclays  Bank
  NZD  9,289,000  USD  5,922,619         15/1/2020    43,635
  NZD  30,420,405  USD  19,328,249       Citibank  15/1/2020   210,546
              JP Morgan
  NZD  88,447,340  USD  55,973,116         15/1/2020   835,938
            Standard  Chartered  Bank
  NZD   26,275  USD   16,729        15/1/2020    147
  NZD  1,294,321  USD  823,924       UBS 15/1/2020    7,408
              Barclays  Bank
  NZD  9,284,000  USD  5,922,324         19/2/2020    43,752
              JP Morgan
  NZD  8,603,000  USD  5,530,241         19/2/2020    (1,789)
             Morgan Stanley
  NZD  111,700,100   USD  70,833,501         19/2/2020   947,117
           Bank of America  Merrill  Lynch
  PLN  13,231,793  USD  3,448,393         18/12/2019    (75,267)
              Barclays  Bank
  PLN  9,006,000  USD  2,312,319         18/12/2019    (16,457)
              BNP Paribas
  PLN  6,474,000  USD  1,627,774         18/12/2019    22,616
              Credit Suisse
  PLN  20,578,028  USD  5,308,631         18/12/2019    (62,761)
              Deutsche  Bank
  PLN  57,973,294  USD  14,886,096         18/12/2019   (107,208)
              Goldman  Sachs
  PLN  10,589,000  USD  2,749,731         18/12/2019    (50,321)
             Societe  Generale
  PLN  48,955,885  USD  12,759,779         18/12/2019   (279,662)
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           Bank of America  Merrill  Lynch
  PLN  13,225,158  USD  3,447,652         15/1/2020   (76,534)
              Barclays  Bank
  PLN  9,001,000  USD  2,311,812         15/1/2020   (17,441)
              Credit Suisse
  PLN  20,565,333  USD  5,307,030         15/1/2020   (64,888)
              Deutsche  Bank
  PLN  33,926,878  USD  8,836,454         15/1/2020   (188,429)
              JP Morgan
  PLN  27,844,000  USD  7,164,145         15/1/2020   (66,658)
             Societe  Generale
  PLN  38,375,631  USD  10,004,255         15/1/2020   (222,235)
              Barclays  Bank
  PLN  9,000,000  USD  2,311,776         19/2/2020   (17,639)
  RUB  487,515,000   USD  7,348,734       Citibank  18/12/2019    225,258
              Credit Suisse
  RUB 1,052,001,000   USD  16,447,772         18/12/2019   (103,973)
  RUB 5,675,277,600   USD  86,214,664        HSBC 18/12/2019   1,955,974
              JP Morgan
  RUB  258,852,000   USD  4,044,247         18/12/2019    (22,744)
             Morgan Stanley
  RUB  977,110,000   USD  15,308,006         18/12/2019   (127,707)
  RUB  950,486,000   USD  14,579,622        UBS 18/12/2019    187,050
  RUB 2,810,915,490   USD  42,637,111       Citibank  15/1/2020   873,829
              Credit Suisse
  RUB 1,055,205,000   USD  16,443,443         15/1/2020   (109,632)
  RUB 1,021,775,000   USD  15,935,356        HSBC 15/1/2020   (119,017)
              JP Morgan
  RUB  259,550,000   USD  4,041,733         15/1/2020   (24,087)
             Morgan Stanley
  RUB  980,085,000   USD  15,302,471         15/1/2020   (131,464)
  RUB  464,394,000   USD  7,219,131        UBS 15/1/2020   (30,647)
              Credit Suisse
  RUB  725,802,000   USD  11,277,572         19/2/2020   (86,911)
  RUB 1,025,915,000   USD  15,932,831        HSBC 19/2/2020   (114,926)
              JP Morgan
  RUB  260,801,000   USD  4,044,210         19/2/2020   (23,092)
             Morgan Stanley
  RUB 3,938,270,100   USD  60,921,973         19/2/2020   (200,388)
  RUB  258,065,000   USD  3,981,870        UBS 19/2/2020    (2,936)
              Barclays  Bank
  SEK  4,907,956  USD  510,300        18/12/2019    4,359
              BNP Paribas
  SEK  37,545,000  USD  3,899,201         18/12/2019    37,845
  SEK  45,456,000  USD  4,647,517       Citibank  18/12/2019    119,092
              Credit Suisse
  SEK  183,051,747   USD  18,937,631         18/12/2019    257,548
              Deutsche  Bank
  SEK  114,413,551   USD  11,700,899         18/12/2019    296,739
              JP Morgan
  SEK  28,331,000  USD  2,941,230         18/12/2019    29,617
             Morgan Stanley
  SEK  22,672,746  USD  2,302,381         18/12/2019    75,129
  SEK  77,246,000  USD  8,011,973        UBS 18/12/2019    88,200
              Credit Suisse
  SEK  134,508,000   USD  13,916,701         15/1/2020   213,697
              Barclays  Bank
  SGD  15,246,303  USD  11,178,816         18/12/2019    (27,744)
              BNP Paribas
  SGD  22,537,345  USD  16,555,653         18/12/2019    (71,947)
  SGD  65,423,292  USD  47,675,020        HSBC 18/12/2019    175,257
              JP Morgan
  SGD  22,258,743  USD  16,363,884         18/12/2019    (83,947)
             Morgan Stanley
  SGD  11,940,000  USD  8,748,855         18/12/2019    (15,997)
            Standard  Chartered  Bank
  SGD  9,587,517  USD  7,057,938         18/12/2019    (45,675)
              Barclays  Bank
  SGD  15,237,637  USD  11,176,119         15/1/2020   (28,235)
              BNP Paribas
  SGD  22,523,982  USD  16,551,103         15/1/2020   (72,514)
  SGD  23,812,605  USD  17,494,218        HSBC 15/1/2020   (72,871)
              JP Morgan
  SGD  22,246,032  USD  16,359,634         15/1/2020   (84,394)
             Morgan Stanley
  SGD  11,934,000  USD  8,746,542         15/1/2020   (15,604)
            Standard  Chartered  Bank
  SGD  9,580,744  USD  7,055,424         15/1/2020   (46,134)
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                   （米ドル）
              BNP Paribas
  SGD  8,757,398  USD  6,433,020         19/2/2020   (23,457)
  SGD  23,802,199  USD  17,493,320        HSBC 19/2/2020   (72,430)
              JP Morgan
  SGD  20,946,403  USD  15,411,173         19/2/2020   (80,448)
             Morgan Stanley
  SGD  11,928,000  USD  8,745,670         19/2/2020   (15,536)
  THB 2,949,148,430   USD  96,358,506       Citibank  18/12/2019   1,265,669
             Morgan Stanley
  THB  284,789,000   USD  9,362,977         18/12/2019    64,250
            Standard  Chartered  Bank
  THB  517,992,000   USD  17,066,513         18/12/2019    80,315
              JP Morgan
  THB 2,815,305,970   USD  92,951,201         15/1/2020   304,495
             Morgan Stanley
  THB  79,231,000  USD  2,612,298         15/1/2020    12,192
            Standard  Chartered  Bank
  THB  167,949,000   USD  5,557,545         15/1/2020    5,688
  THB 2,419,368,570   USD  79,768,432        HSBC 19/2/2020   429,828
           Bank of America  Merrill  Lynch
  TWD  54,390,000  USD  1,788,556         18/12/2019    (4,966)
              Credit Suisse
  TWD 2,011,576,000   USD  65,526,132         18/12/2019    438,715
              Deutsche  Bank
  TWD  58,109,000  USD  1,916,397         18/12/2019    (10,851)
            Standard  Chartered  Bank
  TWD  755,605,000   USD  24,556,549         18/12/2019    221,719
  TWD 1,426,491,000   USD  46,549,065        UBS 18/12/2019    229,312
           Bank of America  Merrill  Lynch
  TWD  54,230,000  USD  1,788,411         15/1/2020    (6,119)
              Credit Suisse
  TWD  310,803,000   USD  10,279,569         15/1/2020   (64,891)
              JP Morgan
  TWD  57,901,000  USD  1,916,236         15/1/2020   (13,294)
           Bank of America  Merrill  Lynch
  TWD  54,035,000  USD  1,788,469         19/2/2020    (7,112)
  USD  11,528,686  AUD  17,000,000        ANZ 18/12/2019    23,260
           Bank of America  Merrill  Lynch
  USD  34,316,980  AUD  49,980,834         18/12/2019    490,463
              Barclays  Bank
  USD  3,606,638  AUD  5,320,000         18/12/2019    6,117
              BNP Paribas
  USD  149,266  AUD  217,197        18/12/2019    2,270
  USD  121,339,417   AUD  176,189,450       Citibank  18/12/2019   2,096,204
              Goldman  Sachs
  USD  3,820,556  AUD  5,619,952         18/12/2019    17,030
              JP Morgan
  USD  25,515,352  AUD  37,500,000         18/12/2019    135,737
             Morgan Stanley
  USD  34,493,510  AUD  50,687,017         18/12/2019    189,057
            Standard  Chartered  Bank
  USD  10,354,829  AUD  15,300,000         18/12/2019    (54)
           Bank of America  Merrill  Lynch
  USD  80,860,385  AUD  118,890,858         15/1/2020   335,217
              Barclays  Bank
  USD  3,605,860  AUD  5,315,000         15/1/2020    5,993
              BNP Paribas
  USD  149,212  AUD  216,968         15/1/2020    2,259
  USD  11,393,835  AUD  16,598,000       Citibank  15/1/2020   151,955
              Goldman  Sachs
  USD  3,819,521  AUD  5,614,350         15/1/2020    16,903
             Morgan Stanley
  USD  21,935,114  AUD  32,176,943         15/1/2020   141,566
           Bank of America  Merrill  Lynch
  USD  7,635,261  AUD  11,218,244         19/2/2020    30,574
              Barclays  Bank
  USD  3,605,553  AUD  5,310,000         19/2/2020    5,981
              Goldman  Sachs
  USD  3,819,335  AUD  5,609,122         19/2/2020    16,992
  USD  99,410,076  AUD  145,008,150        HSBC 19/2/2020   1,111,141
             Morgan Stanley
  USD  8,995,172  AUD  13,213,633         19/2/2020    37,840
           Bank of America  Merrill  Lynch
  USD  10,634,507  BRL  44,532,000         18/12/2019    95,844
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  USD  6,997,707  BRL  28,850,000       Citibank  18/12/2019    170,246
              Credit Suisse
  USD  5,089,473  BRL  21,094,000         18/12/2019    97,500
              Goldman  Sachs
  USD  4,835,029  BRL  20,296,000         18/12/2019    31,905
              JP Morgan
  USD  32,415,220  BRL  132,990,950         18/12/2019    942,418
             Morgan Stanley
  USD  12,679,663  BRL  52,490,000         18/12/2019    257,709
           Bank of America  Merrill  Lynch
  USD  15,464,047  BRL  64,881,000         15/1/2020   129,299
              Credit Suisse
  USD  5,088,925  BRL  21,112,000         15/1/2020    99,064
  USD  51,832,772  BRL  212,586,930        HSBC 15/1/2020   1,587,444
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  USD  2,858,247  BRL  11,465,000         15/1/2020   148,472
           Bank of America  Merrill  Lynch
  USD  10,630,521  BRL  44,645,000         19/2/2020    93,580
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  USD  4,833,797  BRL  20,344,000         19/2/2020    32,284
  USD  54,372,822  BRL  227,132,950        HSBC 19/2/2020   765,779
           Bank of America  Merrill  Lynch
  USD  17,528,170  CAD  23,199,166         18/12/2019    78,842
              Deutsche  Bank
  USD  8,008,865  CAD  10,658,834         18/12/2019    (8,211)
  USD  13,616,852  CAD  17,889,000        HSBC 18/12/2019    161,582
              JP Morgan
  USD  14,037,492  CAD  18,335,000         18/12/2019    246,762
             Morgan Stanley
  USD  2,517,103  CAD  3,332,000         18/12/2019    10,929
  USD  12,825,989  CAD  16,997,000        UBS 18/12/2019    41,639
              JP Morgan
  USD  14,034,819  CAD  18,324,000         15/1/2020   248,766
             Morgan Stanley
  USD  2,516,387  CAD  3,330,000         15/1/2020    11,063
              Barclays  Bank
  USD  61,435,109  CLP 43,961,735,000          18/12/2019   6,904,417
  USD  50,425,756  CLP 35,968,692,000        Citibank  18/12/2019   5,809,736
              Credit Suisse
  USD  5,837,500  CLP 4,368,785,000         18/12/2019    418,404
  USD  9,775,939  CLP 6,970,026,000        HSBC 18/12/2019   1,130,231
              JP Morgan
  USD  8,046,001  CLP 5,740,017,000         18/12/2019    926,011
              Credit Suisse
  USD  102,636,709   CLP 74,345,946,000          15/1/2020   10,302,699
  USD  1,689,827  CLP 1,228,842,000        HSBC 15/1/2020   163,665
  USD  97,654,895  CLP 76,307,535,000        HSBC 19/2/2020   2,820,292
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  USD  23,694,288  EUR  21,441,000         18/12/2019    79,694
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  USD  63,274,930  EUR  57,072,062         18/12/2019    417,156
           Bank of America  Merrill  Lynch
  USD  44,101,572  EUR  39,874,931         15/1/2020    90,611
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  USD  24,696,502  EUR  22,236,000         15/1/2020   154,072
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  USD  23,215,089  JPY 2,506,909,000         18/12/2019    307,569
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  USD  14,423,645  JPY 1,563,421,000          15/1/2020   105,019
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  USD  23,532,938  KRW 27,669,742,000          18/12/2019    85,594
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  USD  14,421,454  KRW 16,885,684,000          18/12/2019    112,523
  USD  17,838,773  KRW 21,021,210,000         UBS 18/12/2019    25,396
  USD  17,870,400  KRW 21,003,975,000        Citibank  15/1/2020    68,193
  USD  166,896,102   KRW 199,759,613,040         HSBC 15/1/2020   (2,412,904)
              JP Morgan
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             Morgan Stanley
  USD  14,419,283  KRW 16,868,072,000          15/1/2020   122,517
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  USD  17,867,884  KRW 20,983,150,000        Citibank  19/2/2020    63,004
              JP Morgan
  USD  17,833,063  KRW 20,976,854,000          19/2/2020    33,525
             Morgan Stanley
  USD  186,466,892   KRW 216,244,612,230          19/2/2020   2,976,353
  USD  17,831,397  KRW 20,976,855,000         UBS 19/2/2020    31,858
           Bank of America  Merrill  Lynch
  USD  12,697,589  MXN  249,719,000         18/12/2019    (78,310)
  USD  3,926,328  MXN  77,618,000       Citibank  18/12/2019    (44,695)
             Morgan Stanley
  USD  5,699,560  MXN  111,720,000         18/12/2019    (16,158)
           Bank of America  Merrill  Lynch
  USD  2,174,316  MXN  42,205,000         15/1/2020    23,469
             Morgan Stanley
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           Bank of America  Merrill  Lynch
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              BNP Paribas
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              Credit Suisse
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  USD  3,393,822  NZD  5,375,790        HSBC 18/12/2019    (57,507)
              JP Morgan
  USD  9,661,566  NZD  15,083,000         18/12/2019    (21,923)
             Morgan Stanley
  USD  12,928,181  NZD  20,331,210         18/12/2019   (124,730)
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  USD  9,658,793  NZD  15,073,000         15/1/2020   (22,480)
             Morgan Stanley
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              JP Morgan
  USD  11,116,577  RUB  722,270,000         18/12/2019   (104,548)
  USD  13,920,507  RUB  909,497,000        UBS 18/12/2019   (209,363)
  USD  3,279,890  RUB  212,778,000       Citibank  15/1/2020   (13,759)
              JP Morgan
  USD  2,362,677  RUB  152,206,000         15/1/2020    6,638
              BNP Paribas
  USD  9,882,213  SEK  95,224,000         18/12/2019   (103,169)
  USD  12,607,097  SEK  121,042,000       Citibank  18/12/2019    (85,613)
              Credit Suisse
  USD  2,093,112  SEK  20,191,054         18/12/2019    (24,163)
              Deutsche  Bank
  USD  30,922,580  SEK  296,972,696         18/12/2019   (218,580)
              JP Morgan
  USD  41,657,942  SEK  400,264,158         18/12/2019   (314,571)
             Morgan Stanley
  USD  3,011,722  SEK  29,065,092         18/12/2019    (36,103)
  USD  12,606,245  SEK  120,803,000       Citibank  15/1/2020   (84,409)
              Credit Suisse
  USD  2,092,510  SEK  20,148,792         15/1/2020   (24,171)
              Deutsche  Bank
  USD  20,879,299  SEK  199,806,000         15/1/2020   (110,816)
              JP Morgan
  USD  588,992  SEK  5,673,953         15/1/2020    (7,071)
             Morgan Stanley
  USD  21,917,389  SEK  216,184,395         15/1/2020   (793,317)
              Barclays  Bank
  USD  44,513,213  SEK  429,653,640         19/2/2020   (698,470)
  USD  12,601,395  SEK  120,567,000       Citibank  19/2/2020   (85,654)
              Deutsche  Bank
  USD  8,549,180  SEK  81,678,000         19/2/2020   (45,650)
              Barclays  Bank
  USD  6,209,349  SGD  8,552,243         18/12/2019    (45,721)
              Credit Suisse
  USD  13,795,373  SGD  19,042,735         18/12/2019   (132,391)
              Deutsche  Bank
  USD  10,186,905  SGD  14,054,000         18/12/2019    (92,122)
  USD  25,594,506  SGD  35,297,000        HSBC 18/12/2019   (221,548)
              JP Morgan
  USD  20,723,455  SGD  28,605,000         18/12/2019   (198,102)
            Standard  Chartered  Bank
  USD  6,682,466  SGD  9,173,022         18/12/2019    (26,637)
             Morgan Stanley
  USD  46,731,785  SGD  64,523,510         15/1/2020   (473,739)
  USD  9,290,032  SGD  12,630,440        HSBC 19/2/2020    45,781
              Barclays  Bank
  USD  2,818,149  THB  85,218,000         18/12/2019    (2,780)
              BNP Paribas
  USD  1,338,791  THB  40,510,000         18/12/2019    (2,191)
  USD  6,076,382  THB  185,755,000        HSBC 18/12/2019    (72,572)
              JP Morgan
  USD  16,835,799  THB  509,490,000         18/12/2019    (29,592)
             Morgan Stanley
  USD  26,803,444  THB  813,798,000         18/12/2019   (135,301)
            Standard  Chartered  Bank
  USD  9,636,920  THB  294,697,000         18/12/2019   (118,287)
              Barclays  Bank
  USD  2,817,604  THB  85,179,000         15/1/2020    (3,910)
              BNP Paribas
  USD  1,338,499  THB  40,496,000         15/1/2020    (2,912)
              JP Morgan
  USD  16,831,566  THB  509,202,000         15/1/2020   (35,512)
            534/590




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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価益／
  通貨  買予約  通貨  売予約     取引相手     期日  （損）
                   （米ドル）
             Morgan Stanley
  USD  19,930,298  THB  603,963,000         15/1/2020   (75,695)
              Barclays  Bank
  USD  2,817,298  THB  85,150,000         19/2/2020    (5,291)
              JP Morgan
  USD  16,825,723  THB  509,000,000         19/2/2020   (46,826)
              Credit Suisse
  USD  56,672,734  TWD 1,736,830,000         18/12/2019   (282,470)
  USD  167,710,075   TWD 5,188,597,880        HSBC 18/12/2019   (2,437,641)
             Morgan Stanley
  USD  1,928,241  TWD  58,783,000         18/12/2019    592
              Credit Suisse
  USD  32,502,151  TWD  985,717,000         15/1/2020   106,125
              Deutsche  Bank
  USD  1,928,041  TWD  58,624,000         15/1/2020    1,337
  USD  66,047,539  TWD 2,017,838,830        HSBC 15/1/2020   (269,627)
              Credit Suisse
  USD  19,886,253  TWD  602,812,000         19/2/2020    13,519
              Deutsche  Bank
  USD  1,927,291  TWD  58,395,000         19/2/2020    2,200
  USD  67,049,808  TWD 2,022,853,660        HSBC 19/2/2020   362,955
           Bank of America  Merrill  Lynch
  USD  2,038,067  ZAR  30,471,245         18/12/2019    (38,641)
              Deutsche  Bank
  USD  2,954,973  ZAR  45,506,920         18/12/2019   (146,460)
              Goldman  Sachs
  USD  7,132,886  ZAR  108,317,000         18/12/2019   (249,244)
             Morgan Stanley
  USD  375,587  ZAR  5,574,835         18/12/2019    (4,355)
           Bank of America  Merrill  Lynch
  USD  1,639,771  ZAR  24,426,785         15/1/2020   (18,474)
             Morgan Stanley
  USD  375,451  ZAR  5,594,215         15/1/2020    (4,320)
           Bank of America  Merrill  Lynch
  USD  1,640,127  ZAR  24,548,020         19/2/2020   (18,429)
             Morgan Stanley
  USD  375,527  ZAR  5,621,980         19/2/2020    (4,315)
           Bank of America  Merrill  Lynch
  ZAR  341,495,641   USD  23,017,582         18/12/2019    256,372
              Barclays  Bank
  ZAR  872,471,491   USD  58,716,759         18/12/2019    744,797
  ZAR  85,289,775  USD  5,681,023       Citibank  18/12/2019    131,731
              Deutsche  Bank
  ZAR  18,919,925  USD  1,286,580         18/12/2019    2,870
              Goldman  Sachs
  ZAR  109,345,000   USD  7,465,677         18/12/2019    (13,487)
              JP Morgan
  ZAR  466,823,898   USD  31,333,743         18/12/2019    481,710
           Bank of America  Merrill  Lynch
  ZAR  289,107,000   USD  19,520,501         15/1/2020   105,904
              Barclays  Bank
  ZAR  84,787,335  USD  5,687,581         15/1/2020    68,317
              Deutsche  Bank
  ZAR  954,921,355   USD  61,841,811         15/1/2020   2,984,268
              Goldman  Sachs
  ZAR  109,710,000   USD  7,462,149         15/1/2020   (14,342)
              JP Morgan
  ZAR  343,080,000   USD  23,151,874         15/1/2020   138,557
           Bank of America  Merrill  Lynch
  ZAR  223,280,000   USD  15,059,623         19/2/2020    26,005
              Barclays  Bank
  ZAR 1,155,861,750   USD  76,715,838         19/2/2020   1,378,485
              Goldman  Sachs
  ZAR  110,260,000   USD  7,464,829         19/2/2020   (15,253)
              JP Morgan
                    30,017
  ZAR  217,766,000   USD  14,683,065         19/2/2020
                   42,949,118
  ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス
          State Street Bank &Trust Company
  AUD 2,076,298,592   USD 1,422,102,422         13/12/2019   (17,092,384)
          State Street Bank &Trust Company     125,825
  USD  18,373,870  AUD  26,966,633         13/12/2019
                   (16,966,559)
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   未実現純評価益／
  通貨  買予約  通貨  売予約     取引相手     期日  （損）
                   （米ドル）
  ヘッジを使用したブラジル・レアル建投資証券クラス
          State Street Bank &Trust Company
  BRL  23,294,163  USD  5,450,712         3/1/2020   57,680
          State Street Bank &Trust Company
                    (2,458)
  USD  313,974  BRL  1,338,140         3/1/2020
                    55,222
  ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
          State Street Bank &Trust Company
  CHF  48,659,530  USD  49,009,749         13/12/2019   (363,112)
          State Street Bank &Trust Company      12,443
  USD  1,236,571  CHF  1,224,453         13/12/2019
                    (350,669)
  ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
          State Street Bank &Trust Company
  EUR  647,039,127   USD  714,774,293         13/12/2019   (2,446,853)
          State Street Bank &Trust Company
                    189,946
  USD  45,850,681  EUR  41,475,705         13/12/2019
                   (2,256,907)
  ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
          State Street Bank &Trust Company
  GBP  467,501,128   USD  600,419,465         13/12/2019   3,167,939
          State Street Bank &Trust Company      6,801
  USD  11,909,120  GBP  9,218,791         13/12/2019
                    3,174,740
  ヘッジを使用した日本円建投資証券クラス
          State Street Bank &Trust Company
  JPY 43,371,967,377   USD  398,706,981         13/12/2019   (2,568,684)
          State Street Bank &Trust Company
                    150,654
  USD  19,362,416  JPY 2,103,436,801         13/12/2019
                   (2,418,030)
  ヘッジを使用したニュージーランド・ドル建投資証券クラス
          State Street Bank &Trust Company
  NZD  105,032,278   USD  66,848,885         13/12/2019    577,784
          State Street Bank &Trust Company      (2,528)
  USD  885,803  NZD  1,383,777         13/12/2019
                    575,256
  ヘッジを使用したスウェーデン・クローネ建投資証券クラス
          State Street Bank &Trust Company
  SEK   38,529  USD   3,971        13/12/2019     67
          State Street Bank &Trust Company
                     －
  USD   54 SEK   519        13/12/2019
                     67
  合計                  24,762,238
 添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 業種別内訳　2019年11月30日現在
             純資産比率
             （％）
 政府              75.87
               10.77
 金融
 投資有価証券－時価
               86.64
               13.36
 その他の純資産
               100.00
 添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド
 損益計算書
 2019年９月30日に終了した会計年度
               2019年    2018年
            注記  千米ドル    千米ドル

 営業収益           ５   272,710    156,737

                 367    121
 金融商品に係る純利益           ７
                273,077    156,858
 投資収益合計
 営業費用           ６   (18,810)    (13,973)

                254,267    142,885
 純営業利益／（費用）
 財務費用：

                (238,800)    (140,739)
 償還可能投資証券保有者への分配金           ８
 財務費用合計              (238,800)    (140,739)

                15,467    2,146
 純利益
                15,467
 償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加                   2,146
 本損益計算書に計上された損益以外で当会計年度に認識された損益はない。

 添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
 ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド

 償還可能投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書
 2019年９月30日に終了した会計年度
               2019年    2018年
               千米ドル    千米ドル

 期首純資産              11,308,849    8,000,953

                15,467    2,146
 償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加
 投資証券取引：

               83,809,795    53,241,104
 　償還可能投資証券の発行
 　償還可能投資証券の買戻              (81,072,165)    (49,970,976)

                84,194    35,622
 　分配金再投資額
                2,821,824    3,305,750
 投資証券取引による純資産の増加
               14,146,140    11,308,849
 期末純資産
 添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド
 貸借対照表
 2019年９月30日現在
               2019年    2018年
            注記  千米ドル    千米ドル

 流動資産

                377,875    496,966
 現金
                11,789    334,767
 未収金           10
               13,842,168    10,495,544
 損益を通じて公正価値で測定する金融資産
               14,231,832    11,327,277
 流動資産合計
 流動負債

                85,692    18,428
 未払金           11
                85,692    18,428
 流動負債合計
               14,146,140    11,308,849
 償還可能投資証券保有者に帰属する純資産
 添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド
 投資有価証券明細表　2019年９月30日現在
                 公正価値  純資産比率
  保有高  通貨      銘柄
                 （千米ドル）   （％）
  債券
  国債（2018年９月30日：43.23％）
      米国（2018年９月30日：43.23％）
      US Treasury,  1.50%, 31/10/2019         37,780   0.27
  37,810,000  USD
      US Treasury,  1.00%, 15/11/2019         55,921   0.40
  56,025,000  USD
      US Treasury,  3.38%, 15/11/2019         71,807   0.51
  71,715,000  USD
      US Treasury,  1.25%, 31/01/2020         9,215  0.06
  9,235,000  USD
      US Treasury,  3.63%, 15/02/2020        100,560   0.71
  100,000,000   USD
      US Treasury,  1.38%, 29/02/2020         11,729   0.08
  11,755,000  USD
      US Treasury,  1.63%, 15/03/2020        249,147   1.76
  250,000,000   USD
      US Treasury,  1.38%, 31/03/2020         16,894   0.12
  16,950,000  USD
      US Treasury,  2.38%, 30/04/2020         50,264   0.36
  50,115,000  USD
      US Treasury,  1.50%, 15/05/2020         45,659   0.32
  45,810,000  USD
      US Treasury,  3.50%, 15/05/2020        117,165   0.83
  116,005,000   USD
      US Treasury,  1.50%, 31/05/2020         23,446   0.17
  23,500,000  USD
      US Treasury,  1.63%, 30/06/2020         3,025  0.02
  3,030,000  USD
      US Treasury,  FRN, 1.96%, 31/10/2019       589,763   4.17
  589,740,000   USD
      US Treasury,  FRN, 1.91%, 31/01/2020       299,934   2.12
  300,000,000   USD
      US Treasury,  FRN, 1.95%, 30/04/2020       466,770   3.30
  467,075,000   USD
      US Treasury,  FRN, 1.96%, 31/07/2020       588,083   4.16
  588,610,000   USD
      US Treasury  Bill, 0.00%, 31/10/2019       212,741   1.50
  213,165,000   USD
      US Treasury  Bill, 0.00%, 14/11/2019       347,319   2.46
  348,320,000   USD
      US Treasury  Bill, 0.00%, 21/11/2019        7,146  0.05
  7,165,000  USD
      US Treasury  Bill, 0.00%, 29/11/2019        84,895   0.60
  85,210,000  USD
      US Treasury  Bill, 0.00%, 05/12/2019        25,242   0.18
  25,345,000  USD
      US Treasury  Bill, 0.00%, 19/12/2019       176,377   1.25
  177,205,000   USD
      US Treasury  Bill, 0.00%, 02/01/2020       159,796   1.13
  160,605,000   USD
      US Treasury  Bill, 0.00%, 09/01/2020        20,203   0.14
  20,320,000  USD
      US Treasury  Bill, 0.00%, 23/01/2020       107,803   0.76
  108,500,000   USD
      US Treasury  Bill, 0.00%, 30/01/2020       312,432   2.21
  314,710,000   USD
      US Treasury  Bill, 0.00%, 13/02/2020       198,582   1.40
  200,000,000   USD
      US Treasury  Bill, 0.00%, 20/02/2020       205,775   1.45
  207,280,000   USD
      US Treasury  Bill, 0.00%, 27/02/2020       608,691   4.30
  613,445,000   USD
      US Treasury  Bill, 0.00%, 19/03/2020        99,117   0.70
  100,000,000   USD
      US Treasury  Bill, 0.00%, 23/04/2020       154,229   1.09
  156,330,000   USD
                  27,858   0.20
      US Treasury  Bill, 0.00%, 10/09/2020
  28,330,000  USD
      米国合計            5,485,368   38.78
  国債に対する投資合計                5,485,368   38.78
  債券に対する投資合計                5,485,368   38.78
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                 公正価値  純資産比率
  保有高  通貨    取引相手     金利  期日
                 （千米ドル）   （％）
     1
  リバースレポ取引   （2018年９月30日：49.58％）
  フランス（2018年９月30日：0.97％）
                  110,000   0.78
  110,000,000   USD Natixis       2.35%  31/12/2019
  フランス合計                110,000   0.78
  米国（2018年９月30日：48.61％）

      Bank of Nova Scotia
  713,000,000   USD        2.35%  01/10/2019    713,000   5.04
  1,960,000,000   USD Barclays       2.30%  01/10/2019   1,960,000   13.86
      BNP Paribas
  1,690,000,000   USD        2.35%  01/10/2019   1,690,000   11.95
      BofA Securities
  327,000,000   USD        2.30%  01/10/2019    327,000   2.31
      BofA Securities
  190,000,000   USD        2.30%  01/10/2019    190,000   1.34
  50,000,000  USD Citigroup       2.35%  01/10/2019    50,000   0.35
      Credit Agricole
  140,000,000   USD        2.35%  01/10/2019    140,000   0.99
  19,000,000  USD HSBC       2.35%  01/10/2019    19,000   0.13
      Societe  Generale
  748,000,000   USD        2.32%  01/10/2019    748,000   5.29
      TD Securities  (USA)
  1,047,000,000   USD        2.35%  01/10/2019   1,047,000   7.40
      Wells Fargo           1,362,800   9.63
  1,362,800,000   USD        2.38%  01/10/2019
  米国合計                8,246,800   58.29
  リバースレポ取引に対する投資合計                8,356,800   59.07
  損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計                13,842,168   97.85

  現金                377,875   2.67
                  (73,903)   (0.52)
  その他の資産および負債
  償還可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産                14,146,140   100.00
                   資産合計に

                   対する割合
  資産合計額の内訳
                    （％）
  公認の証券取引所に上場されている譲渡可能な有価証券合計                   38.54
  その他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券                   58.72
                     2.74
  その他の資産
  資産合計                   100.00
 1

  　担保として保有する有価証券は8,497,972,000米ドルであった。
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 ２ 【ファンドの現況】
  【純資産額計算書】(2020年７月末現在)
  「ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）」
  Ⅰ　資産総額                7,456,492,223円

  Ⅱ　負債総額                 38,243,065円

  Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)                7,418,249,158円

  Ⅳ　発行済数量                10,517,523,728口

  Ⅴ　１単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)                  0.7053円

  (参考情報)

  「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」
  Ⅰ　資産総額                7,456,915,689円

  Ⅱ　負債総額                 35,755,727円

  Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)                7,421,159,962円

  Ⅳ　発行済数量                10,276,871,205口

  Ⅴ　１単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)                  0.7221円

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 第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
 １　受益証券の名義書換え等

  該当事項はありません。
 ２　受益者名簿の閉鎖の時期

  受益者名簿は作成していません。
 ３　投資者に対する特典

  該当事項はありません。
 ４　内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

  ファンド受益証券の譲渡制限は設けておりません。
 ５　受益証券の再発行

  投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受
  益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわな
  いものとします。
 ６　受益権の譲渡

  ①　投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
  れている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
  ②　①の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受
  人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、①
  の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該
  他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
  の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
  ③　①の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿
  に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めた
  ときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
 ７　受益権の譲渡の対抗要件

  受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができ
  ません。
 ８　受益権の再分割

  委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、
  一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
 ９　償還金

  償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者（償還日以前において換金
  が行なわれた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため
  販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。）に支払います。なお、
  当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当
  該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
  おいて当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している投資者に対しては、償還金
  は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該投資者に支払います。
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 10　質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
  振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金の申込の
  受付け、換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取
  り扱われます。
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 第三部【委託会社等の情報】
 第１【委託会社等の概況】

 １【委託会社等の概況】

  (1) 資本金の額等
  ① 資本金　　　　　　　　3,120百万円
  ② 発行する株式の総数　　36,000株

  ③ 発行済株式の総数　　　15,000株

  ④ 直近５ヵ年における主な資本金の額の増減

   2017年12月７日付で、資本金を2,435百万円から3,120百万円に増額しました。
  (2) 委託会社の機構

  ① 経営の意思決定機構
  ＜株主総会＞
   株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更
   等、会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行ないます。
  ＜取締役会＞

   取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。
  ＜エグゼクティブ委員会他各委員会＞

   当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ
   委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っていま
   す。
  ② 運用の意思決定機構

  投資委員会
  ・投資委員会にて運用にかかる投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。
  運用担当部署

  ・各運用担当部署では、投資委員会の決定にしたがい、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロ
   セスを通して運用を行ないます。
  ポートフォリオ・マネジャー

  ・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行ない
   ます。
  リスク管理

  ・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体
   的には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリング
   などを行なうことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担
   当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスク
   について社内規程を定めて管理を行なっております。
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 ２【事業の内容及び営業の概況】
  投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに金融商品取引法に定め
  る金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また、金融商品取引法に定める投資助言業
  務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行なっています。
  委託会社の運用する証券投資信託は2020年７月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
      種類      本数（本）    純資産総額（百万円）
    追加型株式投資信託         165     8,628,856

    単位型株式投資信託         28     253,577

      合計       193     8,882,434

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 ３【委託会社等の経理状況】
  １．財務諸表の作成方法について

  　委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の
  用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。）第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣
  府令」（2007年8月6日内閣府令第52号。）に基づいて作成しております。
  ２．監査証明について

  　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自2019年1月1日　至2019年12月31
  日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
  ３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

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  (1)【貸借対照表】
                   (単位：百万円)
              第32期     第33期
             (2018年12月31日現在)     (2019年12月31日現在)
  資産の部
  　流動資産
  　　現金・預金              23,891     20,388
  　　立替金               2    26
  　　前払費用               151     175
  　　未収入金          ※２     11     30
  　　未収委託者報酬              1,588     1,696
  　　未収運用受託報酬              2,291     2,268
  　　未収収益          ※２     1,402     1,832
                18     0
  　　その他流動資産
  　　流動資産計              29,359     26,418
  　固定資産
  　　有形固定資産
  　　　建物附属設備          ※１     1,484     1,240
                380     475
  　　　器具備品          ※１
  　　　有形固定資産計              1,864     1,716
  　　無形固定資産
                 8     5
  　　　ソフトウエア
  　　　無形固定資産計               8     5
  　　投資その他の資産
  　　　投資有価証券               11     49
  　　　長期差入保証金              1,119     1,120
  　　　前払年金費用               696     800
  　　　長期前払費用               27     45
                848     824
  　　　繰延税金資産
  　　　投資その他の資産計              2,702     2,839
  　　　固定資産計              4,575     4,561
  　　資産合計              33,935     30,980
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                   (単位：百万円)
              第32期     第33期
             (2018年12月31日現在)     (2019年12月31日現在)
  負債の部
  　流動負債
  　　預り金               97     94
  　　未払金          ※２
  　　　未払収益分配金               4     4
  　　　未払償還金               74     74
  　　　未払手数料               515     487
  　　　その他未払金              1,184     985
  　　未払費用          ※２     1,039     1,102
  　　未払消費税等               97    117
  　　未払法人税等               440     363
  　　為替予約               3     -
  　　前受金               78     97
  　　賞与引当金              1,939     2,017
  　　役員賞与引当金               142     139
                42     10
  　　早期退職慰労引当金
  　　流動負債計              5,661     5,493
  　固定負債
  　　退職給付引当金               60     67
                781     782
  　　資産除去債務
  　　固定負債計               842     850
  　負債合計              6,503     6,344
  純資産の部

  　株主資本
  　　資本金              3,120     3,120
  　　資本剰余金
  　　　資本準備金              3,001     3,001
                3,846     3,846
  　　　その他資本剰余金
  　　　資本剰余金合計              6,847     6,847
  　　利益剰余金
  　　　利益準備金               336     336
  　　　その他利益剰余金
                17,127     14,330
  　　　　繰越利益剰余金
  　　　利益剰余金合計              17,464     14,666
  　　株主資本合計              27,432     24,634
  　評価・換算差額等
                 0     1
  　　その他有価証券評価差額金
  　　評価・換算差額等合計               0     1
  　純資産合計              27,431     24,636
  負債・純資産合計              33,935     30,980
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  (2)【損益計算書】
                   (単位：百万円)
              第32期     第33期
             (自　2018年  1月 1日  (自　2019年  1月 1日
             至　2018年12月31日)     至　2019年12月31日)
  営業収益
  　委託者報酬              5,639     5,643
  　運用受託報酬          ※１     8,523     7,545
                13,511     13,290
  　その他営業収益          ※１
  　　営業収益計
                27,674     26,480
  営業費用
  　支払手数料              1,856     1,632
  　広告宣伝費               191     167
  　調査費
  　　調査費               363     381
                4,164     3,587
  　　委託調査費          ※１
  　　調査費計
                4,528     3,968
  　委託計算費               84     82
  　営業雑経費
  　　通信費               59     53
  　　印刷費               11     82
                34     43
  　　諸会費
  　　営業雑経費計               106     178
  　営業費用計
                6,767     6,029
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬               406     482
  　　給料・手当              4,213     4,441
                2,359     2,343
  　　賞与
  　　給料計
                6,979     7,268
  　退職給付費用               275     308
  　福利厚生費               940     977
  　事務委託費          ※１     2,568     2,339
  　交際費               66     57
  　寄付金               3     2
  　旅費交通費               238     233
  　租税公課               245     257
  　不動産賃借料               804     875
  　水道光熱費               72     76
  　固定資産減価償却費               315     404
  　のれん償却額               42     -
  　資産除去債務利息費用               3     0
                424     312
  　諸経費
  　一般管理費計              12,980     13,114
  　営業利益
                7,926     7,335
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                   (単位：百万円)
              第32期     第33期
             (自　2018年  1月 1日  (自　2019年  1月 1日
             至　2018年12月31日)     至　2019年12月31日)
  営業外収益
                 1     1
  　その他
  　営業外収益計
                 1     1
  営業外費用
  　為替差損               26     32
  　固定資産除却損               -     3
                 -     0
  　その他
  　営業外費用計               26     36
  経常利益
                7,901     7,300
  特別利益
  　特別利益計
                 -     -
  特別損失
                84     36
  　特別退職金
  　特別損失計               84     36
  税引前当期純利益
                7,817     7,263
  法人税、住民税及び事業税              2,491     2,338
                △61     22
  法人税等調整額
  当期純利益              5,387     4,902
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  (3)【株主資本等変動計算書】
 第32期　(自　2018年1月1日　至　2018年12月31日)

                   (単位：百万円)
          株主資本       評価・換算差額等
       資本剰余金    利益剰余金
                    純資産
            その他利益
               株主資本 その他有価証  評価・換算
                     合計
         資本
     資本金
            剰余金
      資本 その他資本   利益   利益剰余金
               合計 券評価差額金  差額等合計
         剰余金
      準備金 剰余金   準備金   合計
            繰越利益
         合計
            剰余金
  2018年1月1日残高    3,120 3,001  3,846 6,847  336 11,739  12,076 22,044   0  0 22,044
  当期変動額
  　当期純利益           5,387  5,387 5,387     5,387
  株主資本以外の項目の
                  0  0 0
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計    - -  - - - 5,387  5,387 5,387   0  0 5,387
  2018年12月31日残高    3,120 3,001  3,846 6,847  336 17,127  17,464 27,432   0  0 27,431
 第33期　(自　2019年1月1日　至　2019年12月31日)

                   (単位：百万円)
          株主資本       評価・換算差額等
       資本剰余金    利益剰余金
                    純資産
            その他利益
               株主資本 その他有価証  評価・換算
                     合計
         資本
     資本金
            剰余金
      資本 その他資本   利益   利益剰余金
               合計 券評価差額金  差額等合計
         剰余金
      準備金 剰余金   準備金   合計
            繰越利益
         合計
            剰余金
  2019年1月1日残高    3,120 3,001  3,846 6,847  336 17,127  17,464 27,432   0  0 27,431
  当期変動額
  　剰余金の配当          △7,700  △7,700 △7,700     △7,700
  　当期純利益           4,902  4,902 4,902     4,902
  株主資本以外の項目の
                  1  1 1
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計    - -  - - - △2,797  △2,797 △2,797   1  1△2,795
  2019年12月31日残高    3,120 3,001  3,846 6,847  336 14,330  14,666 24,634   1  1 24,636
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 注　記　事　項
 ［重要な会計方針］

 1.　　有価証券の評価基準及び評価方法
   有価証券
   その他有価証券
    時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、                 移動平
    均法により算定）を採用しております。
 2.　　デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

   時価法を採用しております。
 3.　　固定資産の減価償却方法

  (1) 　有形固定資産
   定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6～18年、器具備品2～15年であります。
  (2) 　無形固定資産

   自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっ
   ております。
   のれんの償却方法については、その効果の及ぶ期間（5～9年）に基づく定額法によっております。
 4.　　引当金の計上基準

  (1) 　貸倒引当金の計上方法
   債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
   込額を計上しております。
  (2) 　退職給付引当金の計上方法
   ①　　旧退職金制度
    適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証してい
    るため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
   ②　　確定拠出年金制度

    確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。
   ③　　確定給付年金制度

    キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証
    を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当
    金を計上しております。
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント
    基準によっております。
    過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により費
    用処理しております。
    数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）によ
    る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
    おります。
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  (3) 　賞与引当金の計上方法
   従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
  (4) 　役員賞与引当金の計上方法

   役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
  (5) 　早期退職慰労引当金の計上方法

   早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
 5.　　外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

  外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
 6.　　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)　　消費税等の処理方法
   消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
  (2)　　連結納税制度の適用
   親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度
   を適用しております。
 （未適用の会計基準等）

 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2018年3月30日）
 「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2018年3月30日）
  (1) 　概要
   収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
   ステップ１：顧客との契約を識別する。
   ステップ２：契約における履行義務を識別する。
   ステップ３：取引価格を算定する。
   ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
   ステップ５：履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
  (2) 　適用予定日
   2022年12月期の期首より適用予定であります。
  (3) 　当該会計基準等の適用による影響
   影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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 （貸借対照表関係）
 ※１　有形固定資産の減価償却累計額
          前事業年度       当事業年度
          (2018年12月31日)       (2019年12月31日)
  建物附属設備         1,525　百万円       1,769　百万円
  器具備品         950　百万円      1,104　百万円
 ※２　関係会社に対する資産及び負債

 各科目に含まれているものは次のとおりであります。
          前事業年度       当事業年度
          (2018年12月31日)       (2019年12月31日)
  未収入金         -　百万円       3　百万円
  未収収益         554　百万円       917　百万円
  未払金         1,168　百万円       969　百万円
  未払費用         385　百万円       445　百万円
 ※３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基

 づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
          前事業年度       当事業年度
          (2018年12月31日)       (2019年12月31日)
  当座貸越極度額        　1,000　百万円       　1,000　百万円
  借入実行残高         －       －
  差引額        　1,000　百万円       　1,000　百万円
 （損益計算書関係）

 ※１　関係会社に対する営業収益及び営業費用
 各科目に含まれているものは次のとおりであります。
          前事業年度       当事業年度
         (自　2018年  1月 1日    (自　2019年  1月 1日
         至　2018年12月31日)       至　2019年12月31日)
  その他営業収益         5,680　百万円       5,554　百万円
  委託調査費         704　百万円       698　百万円
  事務委託費         864　百万円       954　百万円
  運用受託報酬         　149　百万円       　225　百万円
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 (株主資本等変動計算書関係)
 前事業年度　(自　2018年1月1日　至　2018年12月31日)
 1.　　発行済株式に関する事項
      前事業年度期首     増加    減少   前事業年度末
  普通株式（株）     15,000     －    －   15,000
 2.　　自己株式に関する事項

  該当事項はありません。
 3.　　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

  該当事項はありません。
 4.　　配当に関する事項

  該当事項はありません。
 当事業年度　(自　2019年1月1日　至　2019年12月31日)

 1.　　発行済株式に関する事項
      当事業年度期首     増加    減少   当事業年度末
  普通株式（株）     15,000     －    －   15,000
 2.　　自己株式に関する事項

  該当事項はありません。
 3.　　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

  該当事項はありません。
 4.　　配当に関する事項

  (1) 配当金支払額
        配当金の総額   1株当たり

   決議  株式の種類         基準日   効力発生日
        (百万円)  配当額（円）
  2019年3月28日
      普通株式   7,700   513,333   2018年12月31日    2019年3月29日
   株主総会決議
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 (金融商品関係)
 1.　　金融商品の状況に関する事項
  (1) 　金融商品に対する取組方針
   当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
   に限定しています。
   投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
   デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
   引は行っておりません。
  (2) 　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

   営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
   関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
   を管理する体制をしいております。
   営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
   営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
   ます。
 2.　　金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものに
  ついては含めておりません。
 前事業年度　（2018年12月31日）

         貸借対照表計上額     時価    差額
          （百万円）    （百万円）    （百万円）
  (1)　現金・預金         23,891    23,891     －
  (2)　未収委託者報酬         1,588    1,588     －
  (3)　未収運用受託報酬         2,291    2,291     －
  (4)　未収収益         1,402    1,402     －
  (5)　長期差入保証金         1,119    1,112     △6
    資産計      30,293    30,287     △6
  (1)　未払手数料         515    515    －
  (2)　未払費用         1,039    1,039     －
    負債計      1,554    1,554     －
 当事業年度　（2019年12月31日）

         貸借対照表計上額     時価    差額
          （百万円）    （百万円）    （百万円）
  (1)　現金・預金         20,388    20,388     －
  (2)　未収委託者報酬         1,696    1,696     －
  (3)　未収運用受託報酬         2,268    2,268     －
  (4)　未収収益         1,832    1,832     －
  (5)　長期差入保証金         1,120    1,116     △4
    資産計      27,306    27,302     △4
  (1)　未払手数料         487    487    －
  (2)　未払費用         1,102    1,102     －
    負債計      1,590    1,590     －
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 (注1) 　金融商品の時価の算定方法に関する事項
  資　産
  (1) 現金・預金、(2)   未収委託者報酬、(3)    未収運用受託報酬及び(4)     未収収益
  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
  (5) 長期差入保証金

  事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引されてい
  る円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、平均
  残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法に
  よっています。
  負　債

  (1)未払手数料、(2)    未払費用
  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
 (注2) 　金銭債権の決算日後の償還予定額

 前事業年度（2018年12月31日）
        1年以内   1年超   5年超   10年超
           5年以内   10年以内
        （百万円）   （百万円）   （百万円）   （百万円）
  (1)　現金・預金      23,891    －   －   －
  (2)　未収委託者報酬      1,588   －   －   －
  (3)　未収運用受託報酬      2,291   －   －   －
  (4)　未収収益      1,402   －   －   －
  (5)　長期差入保証金       －  1,051   56   11
    合計    29,174   1,051   56   11
 当事業年度（2019年12月31日）

        1年以内   1年超   5年超   10年超
           5年以内   10年以内
        （百万円）   （百万円）   （百万円）   （百万円）
  (1)　現金・預金      20,388    －   －   －
  (2)　未収委託者報酬      1,696   －   －   －
  (3)　未収運用受託報酬      2,268   －   －   －
  (4)　未収収益      1,832   －   －   －
  (5)　長期差入保証金       －  1,051   57   11
    合計    26,186   1,051   57   11
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 (有価証券関係)
 前事業年度　(2018年12月31日)
  その他有価証券
         種類  貸借対照表計上額    取得原価   差額

           （百万円）   （百万円）   （百万円）
        その他　
   貸借対照表計上額が取得原
   価を超えないもの
        　投資信託     11   12   0
      合計      11   12   0
 当事業年度　(2019年12月31日)

  その他有価証券
         種類  貸借対照表計上額    取得原価   差額

           （百万円）   （百万円）   （百万円）
        その他
   貸借対照表計上額が取得原
   価を超えるもの
        　投資信託     49   47   1
      合計      49   47   1
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 (退職給付関係)
 前事業年度　(自　2018年1月1日　至　2018年12月31日)
 1.　　採用している退職給付制度の概要
  当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
  しています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロッ
  ク・ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。ま
  た、平成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度
  はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つ
  の制度を有しています。
 2.　　確定給付制度

  (1) 　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             （単位：百万円）
            前事業年度
           (自 2018年 1月 1日
           至 2018年12月31日)
  退職給付債務の期首残高            1,832
  　勤務費用            269
  利息費用
              7
  　数理計算上の差異の発生額            11
  　退職給付の支払額            △138
  過去勤務費用の発生額
             △47
  退職給付債務の期末残高            1,934
  (2) 　年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             （単位：百万円）
            前事業年度
           (自 2018年 1月 1日
           至 2018年12月31日)
  年金資産の期首残高            2,621
  　期待運用収益            23
  　数理計算上の差異の発生額            △113
  　事業主からの拠出額            303
  　退職給付の支払額            △138
  年金資産の期末残高            2,696
            560/590








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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (3) 　退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
             （単位：百万円）
            前事業年度
            (2018年12月31日)
  積立型制度の退職給付債務            1,874
  年金資産           △2,696
             △821
  非積立型制度の退職給付債務            60
  未積立退職給付債務            △761
  未認識数理計算上の差異            73
  未認識過去勤務費用            52
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            △635
  退職給付引当金            60
  前払年金費用            △696
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            △635
  (4) 　退職給付費用及びその内訳項目の金額

             （単位：百万円）
            前事業年度
           (自 2018年 1月 1日
           至 2018年12月31日)
  勤務費用            269
  利息費用            7
  期待運用収益            △23
  数理計算上の差異の費用処理額            △44
  過去勤務費用の処理額            △8
  確定給付制度に係る退職給付費用合計            200
  特別退職金            84
  合計            285
  (5) 　年金資産に関する事項

  ①年金資産の主な内訳
   年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
            前事業年度
            (2018年12月31日)
  合同運用            100%
  合計            100%
  合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券77%、株式20%及びその他3%となっております。
  ②長期期待運用収益率の算定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
   多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  (6) 　数理計算上の計算基礎に関する事項

            前事業年度
           (自 2018年 1月 1日
           至 2018年12月31日)
  割引率            0.6%
  長期期待運用収益率            1.0%
            561/590



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 3.　　確定拠出制度
 　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円でありました。
 当事業年度　(自　2019年1月1日　至　2019年12月31日)

 1.　　採用している退職給付制度の概要
  当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
  しています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロッ
  ク・ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。ま
  た、平成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度
  はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つ
  の制度を有しています。
 2.　　確定給付制度

  (1) 　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             （単位：百万円）
            当事業年度
           (自 2019年 1月 1日
           至 2019年12月31日)
  退職給付債務の期首残高            1,934
  　勤務費用            290
  利息費用
              11
  　数理計算上の差異の発生額            14
  　退職給付の支払額            △204
  過去勤務費用の発生額
              -
  退職給付債務の期末残高            2,047
  (2) 　年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             （単位：百万円）
            当事業年度
           (自 2019年 1月 1日
           至 2019年12月31日)
  年金資産の期首残高            2,696
  　期待運用収益            26
  　数理計算上の差異の発生額            132
  　事業主からの拠出額            328
  　退職給付の支払額            △204
  年金資産の期末残高            2,979
            562/590







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  (3) 　退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
             （単位：百万円）
            当事業年度
            (2019年12月31日)
  積立型制度の退職給付債務            1,979
  年金資産           △2,979
             △999
  非積立型制度の退職給付債務            67
  未積立退職給付債務            △931
  未認識数理計算上の差異            157
  未認識過去勤務費用            41
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            △732
  退職給付引当金            67
  前払年金費用            △800
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            △732
  (4) 　退職給付費用及びその内訳項目の金額

             （単位：百万円）
            当事業年度
           (自 2019年 1月 1日
           至 2019年12月31日)
  勤務費用            290
  利息費用            11
  期待運用収益            △26
  数理計算上の差異の費用処理額            △33
  過去勤務費用の処理額            △10
  確定給付制度に係る退職給付費用合計            231
  特別退職金            36
  合計            267
  (5) 　年金資産に関する事項

  ①年金資産の主な内訳
   年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
            当事業年度
            (2019年12月31日)
  合同運用            100%
  合計            100%
  合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券76%、株式21%及びその他3%となっております。
  ②長期期待運用収益率の算定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
   多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  (6) 　数理計算上の計算基礎に関する事項

            当事業年度
           (自 2019年 1月 1日
           至 2019年12月31日)
  割引率            0.6%
  長期期待運用収益率            1.0%
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 3.　　確定拠出制度
  当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円でありました。
 (税効果会計関係)

 1.　　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                  （単位：百万円）
            前事業年度     当事業年度
           (2018年12月31日)     (2019年12月31日)
  繰延税金資産
  　未払費用            167     191
  　賞与引当金            591     617
  　資産除去債務            239     239
  　未払事業税             83     72
  　早期退職慰労引当金             13     3
  　退職給付引当金             18     20
  　有形固定資産             3     1
               96     45
  　その他
  繰延税金資産合計
              1,213     1,191
  繰延税金負債
  　退職給付引当金            △213     △245
  　資産除去債務に対応する除去費用            △152     △121
               -     △0
  　その他
  繰延税金負債合計            △365     △366
  繰延税金資産の純額            848     824
  （注）　前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

                  （単位：百万円）
            前事業年度     当事業年度
           (2018年12月31日)     (2019年12月31日)
   固定資産－繰延税金資産
               848     824
 2.　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

             前事業年度     当事業年度
            (2018年12月31日)     (2019年12月31日)
  法定実効税率
              30.9 ％    30.6 ％
  （調整）
  　交際費等永久に損金に算入されない項目            1.0     1.9
  　損金不算入ののれん償却額            0.2     -
  　税率変更による期末繰延税金資産の減額修正            0.1     -
  　所得拡大促進税制による税額控除           △1.9     -
              0.8     0.0
  　その他
  税効果会計適用後の法人税等の負担率           31.1 ％    32.5 ％
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 (資産除去債務関係)
 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
 1.　　当該資産除去債務の概要
  当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
 2.　　当該資産除去債務の金額の算定方法

  使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間約5年と見積り、割引率は0.16%～0.18%を使用して資産除去
  債務の金額を計算しております。
 3.　　当該資産除去債務の総額の増減

                  （単位：百万円）
            前事業年度     当事業年度
           (自 2018年 1月 1日  (自 2019年 1月 1日
           至 2018年12月31日)     至 2019年12月31日)
  期首残高            262     781
  有形固定資産の取得に伴う増加額            75     -
  見積りの変更による増加額            440      -
  時の経過による調整額            3     0
  資産除去債務の履行による減少額            -     -
  期末残高            781     782
 (デリバティブ取引関係)

 前事業年度　(2018年12月31日)
  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
   通貨関連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
     区分    種類   契約額等     時価  評価損益

             うち１年超
       為替予約取引
   市場取引以外の取引    　買建
       　　米ドル     164   -  △3   △3
      合計      164   -  △3   △3
   （注）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
 当事業年度　(2019年12月31日)

  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
   通貨関連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
     区分    種類   契約額等     時価  評価損益

             うち１年超
       為替予約取引
       　売建
   市場取引以外の取引    　　米ドル     79   -   0   0
       　買建
       　　英ポンド     0   -   0   0
      合計      79   -   0   0
   （注）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 (セグメント情報等)
 前事業年度　(自　2018年1月1日　至　2018年12月31日)
 1.　　セグメント情報
  当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
 2.　　関連情報

  (1) 　製品及びサービスごとの情報
                  （単位：百万円）
       委託者報酬    運用受託報酬    その他    合計
   外部顧客営業収益     5,639    8,523    13,511    27,674
  (2)　 地域ごとの情報
   ①　　売上高
                  （単位：百万円）
    日本     北米     その他     合計
     13,237     11,293     3,143     27,674
    （注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
   ②　　有形固定資産

    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
    略しております。
  (3) 　主要な顧客ごとの情報

   営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
                  （単位：百万円）
      相手先      営業収益    関連するセグメント名
  ブラックロック・ファイナンシャル・
            5,830     投資運用業
  マネジメント・インク
  ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ          3,458     投資運用業
 3.　　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  該当事項はありません。
 4.　　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

  当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
 5.　　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

  該当事項はありません。
            566/590







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 当事業年度　(自　2019年1月1日　至　2019年12月31日)
 1.　　セグメント情報
  当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
 2.　　関連情報

  (1) 　製品及びサービスごとの情報
                  （単位：百万円）
       委託者報酬    運用受託報酬    その他    合計
   外部顧客営業収益     5,643    7,545    13,290    26,480
  (2)　 地域ごとの情報
   ①　　売上高
                  （単位：百万円）
    日本     北米     その他     合計
     12,538     11,197     2,744     26,480
    （注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
   ②　　有形固定資産

    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
    略しております。
  (3) 　主要な顧客ごとの情報

   営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
                  （単位：百万円）
      相手先      営業収益    関連するセグメント名
  ブラックロック・ファイナンシャル・
            5,779     投資運用業
  マネジメント・インク
  ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ          3,314     投資運用業
 3.　　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  該当事項はありません。
 4.　　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

  当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
 5.　　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 (関連当事者情報)
 1.　　関連当事者との取引
  　財務諸表提出会社と関連当事者との取引
  (1) 　財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
   前事業年度　（自　2018年1月1日　至　2018年12月31日）
             関連
           議決権等
    会社等の      事業の
             当事者  取引の  取引金額    期末残高
        資本金又   の所有
  種類  名称又は   所在地   内容又は         科目
        は出資金   (被所有)
             との  内容 (百万円)    (百万円)
    氏名      職業
           割合(%)
             関係
               運用
                 149
               受託報酬
                  未収収益   554
               受入
                 5,680
         73   (被所有)
   ブラックロック・ファイ    米国      投資顧問
               手数料
          投資
  親会社 ナンシャル・マネジメン    ニュー  百万   間接 契約の
          顧問業
               委託
   ト・インク    ヨーク州      再委任等
        米ドル   100
                 704 未払費用   385
               調査費
               事務
                 864 その他未払金   165
               委託費
           (被所有)
   ブラックロック・ジャパ
       日本      株式の
  親会社 ン・ホールディングス合     1万円 持株会社  直接   営業外収益   -その他未払金   1,002
       東京都      保有等
   同会社
            100
   当事業年度　（自　2019年1月1日　至　2019年12月31日）

             関連
           議決権等
    会社等の      事業の
             当事者  取引の  取引金額    期末残高
        資本金又   の所有
  種類  名称又は   所在地   内容又は         科目
        は出資金   (被所有)
             との  内容 (百万円)    (百万円)
    氏名      職業
           割合(%)
             関係
               運用
                 225
               受託報酬
                  未収収益   917
               受入
                 5,554
         73   (被所有)
   ブラックロック・ファイ    米国      投資顧問
               手数料
          投資
  親会社 ナンシャル・マネジメン    ニュー  百万   間接 契約の
          顧問業
               委託
   ト・インク    ヨーク州      再委任等
        米ドル   100
                 698 未払費用   445
               調査費
               事務
                 954 その他未払金   74
               委託費
           (被所有)
   ブラックロック・ジャパ
                  未収入金   3
       日本      株式の
  親会社 ン・ホールディングス合     1万円 持株会社  直接   営業外収益   -
       東京都      保有等
                  その他未払金   894
   同会社
            100
  (2) 　財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

   前事業年度　（自　2018年1月1日　至　2018年12月31日）
   該当事項はありません。
   当事業年度　（自　2019年1月1日　至　2019年12月31日）

   該当事項はありません。
            568/590








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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (3) 　財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
   前事業年度　（自　2018年1月1日　至　2018年12月31日）
              関連
            議決権等
          事業の
    会社等の
             当事者  取引の  取引金額   期末残高
         資本金又   の所有
  種類  名称又は   所在地            科目
          内容又は
         は出資金   (被所有)
              との  内容 (百万円)   (百万円)
    氏名
          職業
            割合(%)
              関係
               受入手数料  3,458 未収収益   330
  同一の      米国      投資顧問
         1,000  投資
   ブラックロック・ファン
  親会社を     カリフォル     なし 契約の 委託調査費   37
   ド・アドバイザーズ
         米ドル  顧問業
                  未払費用   4
  持つ会社      ニア州      再委任等
               事務委託費   8
 当事業年度　（自　2019年1月1日　至　2019年12月31日）

              関連
            議決権等
          事業の
    会社等の
             当事者  取引の  取引金額   期末残高
         資本金又   の所有
  種類  名称又は   所在地            科目
          内容又は
         は出資金   (被所有)
              との  内容 (百万円)   (百万円)
    氏名
          職業
            割合(%)
              関係
               受入手数料  3,314 未収収益   360
  同一の      米国      投資顧問
         1,000  投資
   ブラックロック・ファン
  親会社を     カリフォル     なし 契約の 委託調査費   145
   ド・アドバイザーズ
         米ドル  顧問業
                  未払費用   9
  持つ会社      ニア州      再委任等
               事務委託費   28
 （注)　１．取引条件及び取引条件の決定方針等

   (1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
   (2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
   (3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
   (4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
 2.　　親会社に関する注記

  (1) 　親会社情報
   ブラックロック・インク（ニューヨーク証券取引所に上場）
   ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク（非上場）
   ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）
 (１株当たり情報)

           前事業年度     当事業年度
          (自 2018年 1月 1日  (自 2019年 1月 1日
     項目
          至 2018年12月31日)     至 2019年12月31日)
  １株当たり純資産額        1,828,761  円 92 銭 1,642,418  円 94 銭
  １株当たり当期純利益金額         359,180  円 40 銭  326,833  円 15 銭
 （注)　１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
          前事業年度     当事業年度
          (自 2018年 1月 1日   (自 2019年 1月 1日
     項目
          至 2018年12月31日)     至 2019年12月31日)
  当期純利益     （百万円）     5,387     4,902
  普通株主に帰属しない金額     （百万円）      －     －
  普通株式に係る当期純利益     （百万円）     5,387     4,902
  普通株式の期中平均株式数      （株）    15,000     15,000
 独立監査人の監査報告書は、当事業年度（自　2019年1月1日　至2019年12月31日）を対象としております。

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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 【中間財務諸表】
 １．中間財務諸表の作成方法について

 　委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の中間財務諸表すなわち中間貸借対照
 表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
 (1977年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内
 閣府令第52号)に基づいて作成しております。
 ２．監査証明について

 　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間（自2020年1月1日　至2020年6月30日）の中
 間財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
 ３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

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  (1) 中間貸借対照表
             (単位：百万円)
            中間会計期間末
            (2020年6月30日)
  資産の部
  流動資産
  現金・預金        ※2     14,477
  立替金             20
  前払費用             189
  未収入金             6
  未収委託者報酬             1,585
  未収運用受託報酬             1,640
  未収収益             829
                1
  為替予約
  流動資産計             18,750
  固定資産
  有形固定資産
   建物附属設備        ※1     1,120
               518
   器具備品        ※1
   有形固定資産計            1,638
  無形固定資産
                7
   ソフトウエア
   無形固定資産計             7
  投資その他の資産
   投資有価証券             36
   長期差入保証金            1,119
   前払年金費用             849
   長期前払費用             36
               481
   繰延税金資産
   投資その他の資産計            2,523
  固定資産計             4,169
  資産合計             22,920
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             (単位：百万円)
            中間会計期間末
            (2020年6月30日)
  負債の部
  流動負債
  預り金             117
  未払金
  未払収益分配金             4
  未払償還金             74
  未払手数料             418
  その他未払金             522
  未払費用             672
  未払消費税等             150
  未払法人税等             279
  前受金             26
  賞与引当金             883
                70
  役員賞与引当金
  流動負債計             3,221
  固定負債
  退職給付引当金             68
               783
  資産除去債務
  固定負債計             851
  負債合計             4,073
  純資産の部

  株主資本
  資本金             3,120
  資本剰余金
   資本準備金            3,001
               3,846
   その他資本剰余金
   資本剰余金合計            6,847
  利益剰余金
   利益準備金             336
   その他利益剰余金
               8,543
   繰越利益剰余金
   利益剰余金合計            8,880
  株主資本合計             18,848
  評価・換算差額等
               △1
  その他有価証券評価差額金
  評価・換算差額等合計             △1
  純資産合計             18,846
  負債・純資産合計             22,920
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  (2) 中間損益計算書
             (単位：百万円)
             中間会計期間
            (自　2020年1月1日
            至　2020年6月30日)
  営業収益
  委託者報酬             2,714
  運用受託報酬             3,593
               6,146
  その他営業収益
  営業収益計
               12,454
  営業費用
  支払手数料             695
  広告宣伝費              46
  調査費
  調査費             181
               1,687
  委託調査費
  調査費計
               1,869
  委託計算費              39
  営業雑経費
  通信費             29
  印刷費             45
                22
  諸会費
  営業雑経費計             98
   営業費用計
               2,749
  一般管理費
  給料
  役員報酬             425
  給料・手当             2,334
               1,196
  賞与
  給料計
               3,956
  退職給付費用             165
  福利厚生費             498
  事務委託費             1,118
  交際費              11
  旅費交通費              29
  租税公課             137
  不動産賃借料             457
  水道光熱費              28
  固定資産減価償却費        ※1     214
  資産除去債務利息費用              0
               155
  諸経費
  一般管理費計             6,775
  営業利益
               2,929
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             (単位：百万円)
             中間会計期間
            (自　2020年1月1日
            至　2020年6月30日)
  営業外収益
  受取利息              0
  有価証券売却益              0
  為替差益              17
                0
  雑益
  営業外収益計             18
  経常利益
               2,947
  税引前中間純利益             2,947
  法人税、住民税及び事業税              690
               344
  法人税等調整額
  中間純利益             1,913
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  (3) 中間株主資本等変動計算書
 中間会計期間　(自　2020年1月1日　至　2020年6月30日)

                   (単位：百万円)
          株主資本       評価・換算差額等
        資本剰余金    利益剰余金
                    純資産
                 その他有価
            その他利益
               株主資本   評価・換算
                    合計
         資本
     資本金            証券評価
            剰余金
       資本 その他資本   利益   利益剰余金
                合計   差額等合計
         剰余金
                 差額金
      準備金 剰余金   準備金   合計
            繰越利益
         合計
            剰余金
  当期首残高    3,120 3,001  3,846 6,847  336 14,330  14,666  24,634  1  1 24,636
  当中間期変動額
  　剰余金の配当           △7,700  △7,700  △7,700     △7,700
  　中間純利益           1,913  1,913  1,913     1,913
  株主資本以外の項目の当
                  △2  △2  △2
  中間期変動額（純額）
  当中間期変動額合計    - -  - - - △5,786  △5,786  △5,786  △2  △2 △5,789
  当中間期末残高    3,120 3,001  3,846 6,847  336 8,543  8,880  18,848  △1  △1 18,846
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  注　記　事　項
  (重要な会計方針)
              中間会計期間

             自　2020年1月   1日
    項　目
             至　2020年6月30日
  1. 有価証券の評価基準及び評価方法       その他有価証券

         　時価のあるもの
         　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法
         により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）を採用しておりま
         す。
  2. デリバティブ取引等の評価基準及び        時価法を採用しております。

  評価方法
  3. 固定資産の減価償却方法       (1) 有形固定資産

         　定額法により償却しております。
         なお、主な耐用年数は建物附属設備5～18年、器具備品3～15年でありま
         す。
         (2) 無形固定資産

         　自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利
         用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
  4. 引当金の計上基準       (1) 貸倒引当金の計上方法

         　債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については
         個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
         (2) 退職給付引当金の計上方法

         ①　旧退職金制度
         　適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退
         職制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在の当
         該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しておりま
         す。
         ②　確定拠出年金制度
         　確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。
         ③　確定給付年金制度
         　キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有して
         おります。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支
         払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により
         引当金を計上しております。
         　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に
         帰属させる方法については、ポイント基準によっております。
         　過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一
         定の年数（9年）による定額法により費用処理しております。
         　数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存
         勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により按分した額をそ
         れぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することと
         しております。
         (3) 賞与引当金の計上方法

         　従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担
         額を計上しております。
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              中間会計期間
             自　2020年1月   1日
    項　目
             至　2020年6月30日
         (4) 役員賞与引当金の計上方法

         　役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額
         を計上しております。
         (5) 早期退職慰労引当金の計上方法

         　早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当中間
         会計期間負担額を計上しております。
  5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ       外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算

         し、換算差額は損益として処理しております。
  の換算基準
  6. その他中間財務諸表作成のための基       (1) 消費税等の会計処理

  本となる重要な事項       税抜方式によっております。
         (2) 連結納税制度の適用

         　親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社
         を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。
  (会計方針の変更)

          中間会計期間

          自　2020年1月   1日
          至　2020年6月30日
  （金銭債権と金銭債務の相殺表示に関わる会計方針の変更）
   当社は、当社グループ会社間の債権債務を含む金銭債権及び金銭債務を従来総額で表示しておりましたが、グループ
  会社間でのマスター・ネッティング契約締結を契機に見直しを行った結果、「金融商品会計に関する実務指針」(日本
  公認会計士協会   会計制度委員会報告第14号)第140項に基づき、金銭債権と金銭債務を相殺表示する方が当社の財政状
  態をより適切に表示できると判断し、当中間会計期間から相殺表示する方法へ変更しております。
  (中間貸借対照表関係)

          中間会計期間末

          2020年6月30日
  ※1　有形固定資産の減価償却累計額
    建物附属設備         1,889百万円
    器具備品         1,197百万円
  ※2　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基

   づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
    当座貸越極度額         1,000百万円
    借入実行残高           －
    差引額         1,000百万円
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  (中間損益計算書関係)
          中間会計期間

          自　2020年1月   1日
          至　2020年6月30日
   ※1　減価償却実施額
    有形固定資産         213百万円
    無形固定資産          1百万円
  (中間株主資本等変動計算書関係)

          中間会計期間

          自　2020年1月   1日
          至　2020年6月30日
  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      前事業年度末    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計
       株式数   増加株式数    減少株式数    期間末株式数
  発行済株式
   普通株式     15,000    －    －   15,000
   合計     15,000    －    －   15,000
  2．自己株式の種類及び株式数に関する事項

  　該当事項はありません。
  3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

  　該当事項はありません。
  4. 配当に関する事項

  (1) 配当金支払額
        配当金の総額   1株当たり

   決議  株式の種類         基準日   効力発生日
        (百万円)  配当額（円）
  2020年3月30日
      普通株式   7,700   513,333   2019年12月31日    2020年3月31日
   株主総会決議
  (2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

  　該当事項はありません。
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  (金融商品関係)
          中間会計期間

          自　2020年1月   1日
          至　2020年6月30日
  1.　金融商品の状況に関する事項

  (1) 金融商品に対する取組方針
   当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
   に限定しています。
   投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
   デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
   引は行っておりません。
  (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

   営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
   関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
   を管理する体制をしいております。
   営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
   営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
   ます。
  2.　金融商品の時価等に関する事項

  2020年6月30日（中間期の決算日）における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
  りです。
                 （単位：百万円）
        中間貸借対照表計上額     時価    差額
  ①  現金・預金
          14,477    14,477     －
  ②  未収委託者報酬
          1,585    1,585    －
  ③  未収運用受託報酬
          1,640    1,640    －
  ④  未収収益
           829    829    －
  ⑤  投資有価証券
           36    36    －
  　　その他有価証券
  ⑥  長期差入保証金
          1,119    1,117    △2
     資産計      19,689    19,686    △2
  ⑦  未払手数料
           418    418    －
  ⑧  未払費用
           672    672    －
     負債計      1,091    1,091    －
  ⑨  デリバティブ取引
   ヘッジ会計が適用されていない
           1    1    －
   もの
    デリバティブ計
           1    1    －
  （注）

  金融商品の時価の算定方法に関する事項
  ①現金・預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬及び④未収収益
  　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
  ⑤投資有価証券
  　投資有価証券は、投資信託であり、決算日の基準価格によっております。
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          中間会計期間
          自　2020年1月   1日
          至　2020年6月30日
  ⑥長期差入保証金
   事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引され
   ている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価について
   は、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算
   定する方法によっています。
   但し、上記レートがマイナスとなる場合は、割引率はゼロを使用しております。
  ⑦未払手数料、⑧未払費用
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
  ⑨デリバティブ取引
   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
   いては、（）で示しております。
  (有価証券関係)

          中間会計期間

          自　2020年1月   1日
          至　2020年6月30日
  その他有価証券

                （単位：百万円）
           中間貸借対照表
         種類     取得原価   差額
            計上額
   貸借対照表計上額が取得原     その他
   価を超えるもの     　投資信託    1   1   0
   貸借対照表計上額が取得原     その他
   価を超えないもの     　投資信託    35   37   △1
      合計      36   38   △1
  (資産除去債務関係)

          中間会計期間

          自　2020年1月   1日
          至　2020年6月30日
  　資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
  1.　当該資産除去債務の概要

  当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
  2.　当該資産除去債務の金額の算定方法

  使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間5年と見積り、割引率は0.16％～0.18％を使用して資産除
  去債務の金額を計算しております。
  3.　当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

  期首残高        782 百万円
  有形固定資産の取得に伴う増加額        - 百万円
          0
  時の経過による調整額         百万円
          783
  中間会計期間末残高         百万円
            580/590




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  (セグメント情報等)
          中間会計期間

          自　2020年1月   1日
          至　2020年6月30日
  1.　セグメント情報
  当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2.　関連情報

  (1)　製品及びサービスに関する情報
             （単位：百万円）
      委託者   運用受託
           その他   合計
      報酬   報酬
   外部顧客
      2,714   3,593   6,146   12,454
   営業収益
  (2)　地域に関する情報

   ① 売上高
             （単位：百万円）
   日本   北米   その他    合計
   5,978   5,132   1,343   12,454
  （注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
   ② 有形固定資産

    本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
    載を省略しております。
  (3)　主要な顧客に関する情報

   営業収益の10％以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
             （単位：百万円）
             関連する
     相手先     営業収益
              セグメント名
  ブラックロック・ファイナンシャル・
          2,637   投資運用業
  マネジメント・インク
  ブラックロック・ファンド・アドバイ
          1,436   投資運用業
  ザーズ
  (デリバティブ取引関係)

          中間会計期間

          自　2020年1月   1日
          至　2020年6月30日
  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  　　通貨関連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

          契約額等

    区分    種類        時価  評価損益
            うち１年超
      為替予約取引
   市場取引以外の
      　買建
   取引
           208        1
              －   1
       米ドル
      合計     208   －   1   1
  （注）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (１株当たり情報)
          中間会計期間

          自　2020年1月   1日
          至　2020年6月30日
  １株当たり純資産額          1,256,452円20銭
  １株当たり中間純利益          127,565円16銭
  なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

  １株当たり中間純利益の算定上の基礎

  損益計算書上の中間純利益          1,913百万円
  １株当たり中間純利益の算定に
            1,913百万円
  用いられた普通株式に係る中間純利益
  期中平均株式数           15,000株
  (重要な後発事象)

 該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
 ４【利害関係人との取引制限】
  委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
  います。
  (1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保
  護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
  で定めるものを除きます。)。
  (2) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の
  公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令
  で定めるものを除きます。)。
  (3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社
  の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
  金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社
  が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
  政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
  を行なうこと。
  (4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額
  若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
  (5) 上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜
  させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
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 ５【その他】
  定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
   変更年月日          変更事項
   2007年９月18日   証券業登録に伴う商号変更（「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投信投資
      顧問株式会社」に変更）のため、定款変更を行ないました。
   2007年９月30日   商号変更（「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更）のため、定
      款変更を行ないました。
   2007年９月30日   公告の方法を変更するため、定款変更を行ないました。
   2007年12月27日   事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行ないました。
   2008年７月１日   グループ会社の１つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式会
      社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。
   2008年７月１日   株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行ないました。
   2009年６月22日   本店所在地変更のため、定款変更を行ないました。
   2009年12月２日   ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
      商号変更（「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更）および定款変更を行ないまし
      た。
   2011年４月１日   グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款変更お
      よび資本金の額の変更を行ないました。
   2013年10月５日   MGPA Japan LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行ないまし
      た。
   2014年12月１日   決算期を３月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行ないました。
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 第２【その他の関係法人の概況】
 １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1) 受託会社
  ・名称    三井住友信託銀行株式会社
  ・資本金の額    342,037百万円（2020年３月末現在）
  ・事業の内容    銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼
      営法）に基づき信託業務を営んでいます。
  ＜参考：再信託受託会社の概要＞

  ・名称    株式会社日本カストディ銀行
  ・資本金の額    51,000百万円（2020年７月現在）
  ・事業の内容    銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
      営法)に基づき信託業務を営んでいます。
  ・再信託の目的    原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託
      会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会
      社へ移管することを目的とします。
  (2) 販売会社

          資本金の額（百万円）
      名称            事業の内容
          （2020年３月末現在）
  野村證券株式会社          10,000
               金融商品取引法に定める第一種金融商
               品取引業を営んでいます。
  三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
            40,500
  株式会社
 ２【関係業務の概要】

  (1) 受託会社
  受託会社（受託者）として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀
  行への指図・連絡等を行ないます。
  (2) 販売会社

  ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、換金に関する事務、収益分配金の再投資に
  関する事務、換金代金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
 ３【資本関係】

  (1) 受託会社
  該当事項はありません。
  (2) 販売会社

  該当事項はありません。
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 第３【その他】
 １　交付目論見書の表紙等に、以下の事項を記載します。

  (1) 委託会社等の情報
  ①　委託会社名
  ②　金融商品取引業者登録番号
  ③　設立年月日
  ④　資本金
  ⑤　当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
  ⑥　「ファンドの運用の指図を行なう者である。」旨
  (2) 受託会社に関する情報
  受託会社名および「ファンドの財産の保管および管理を行なう者である。」旨
  (3) 詳細情報の入手方法
  詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載します。
  ①　委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等
  ②　請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に添付されている旨
  (4) 交付目論見書の使用開始日
  (5) 届出の効力に関する事項
  金商法第４条第１項又は第２項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記
  載します。
  ①　届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
  ②　届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
  (6) その他の記載事項
  ①　商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号、
   以下「投信法」という。）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
  ②　投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
  ③　請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記
   録をしておくべきである旨
  ④　「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
 ２　交付目論見書の「投資リスク」記載箇所に金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用

  がない旨を記載します。
 ３　目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。

 ４　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。

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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書
                   2020年2月28日

 ブラックロック・ジャパン株式会社
  　取 　締 　役 　会　　　御   　中
        有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

         指定有限責任社員

             公認会計士   田　　中　　素　　子
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士   中　　島　　紀　　子
         業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

 げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第33期事業年度の財務諸
 表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
 行った。
 財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
 示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
 者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
 にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
 は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
 これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
 査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
 実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
 討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
 含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
 クロック・ジャパン株式会社の2019年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべ
 ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以  上

 (注) １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

   す。
  ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   2020年３月４日

 ブラックロック・ジャパン株式会社
  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士　和田　渉
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲

 げられているブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）の2019年１月16
 日から2020年１月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
 明細表について監査を行った。
 財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
 示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
 者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
 にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
 は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
 これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
 査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
 実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
 討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
 含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
 クロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）の2020年１月15日現在の信託財産の
 状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 利害関係

  ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
 より記載すべき利害関係はない。
                   以　 上
 （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

   す。
  ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        独立監査人の中間監査報告書
                   2020年8月28日

 ブラックロック・ジャパン株式会社
  取　　締　　役　　会　　　御　中
         有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

         指定有限責任社員

             公認会計士   山　　　田　　　信　　　之
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士   中　　　島　　　紀　　　子
         業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

 げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2020年1月1日から2020年12月31日までの第34期事業年度の中間会計
 期間（2020年1月1日から2020年6月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間
 株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
 中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
 成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
 用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
 することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
 行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
 者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
 し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
 一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
 諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
 が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
 人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
 情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
 経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 中間監査意見

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
 して、ブラックロック・ジャパン株式会社の2020年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
 （2020年1月1日から2020年6月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
 利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　上
  (注) １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

   ます。
  ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                   2020年９月２日

 ブラックロック・ジャパン株式会社
  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士　和田　渉
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士　榊原　康太
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲

 げられているブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）の2020年１月16
 日から2020年７月15日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並
 びに中間注記表について中間監査を行った。
 中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
 成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
 用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
 することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
 行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
 者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
 し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
 一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
 諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
 が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
 人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
 情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
 経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 中間監査意見

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
 して、ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）の2020年７月15日現在
 の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2020年１月16日から2020年７月15日まで）の損益の状況に
 関する有用な情報を表示しているものと認める。
 利害関係

  ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
 より記載すべき利害関係はない。
                   以　 上
  （注）１.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

   ります。
   ２.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
            590/590

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