ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース） 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第4期(令和2年1月16日－令和3年1月15日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第4期(令和2年1月16日－令和3年1月15日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース） |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月９日
【計算期間】 第４期中(自 2020年１月16日 至 2020年７月15日)
【ファンド名】 ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決
算コース）
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 井澤 吉幸
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
【事務連絡者氏名】 猪浦 純子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
【電話番号】 03-6703-7940
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし
て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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１【ファンドの運用状況】
以下の運用状況は2020年７月末現在のものです。
「ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）」
(1)【投資状況】
資産の種類 金額(円) 投資比率(％)
親投資信託受益証券 7,420,928,697 100.04
内 日本 7,420,928,697 100.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △2,679,539 △0.04
純資産総額 7,418,249,158 100.00
(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年７月末現在、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) １口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第１期(2018年１月15日) 26,606,655,103 (同左) 0.9910 (同左)
第２期(2019年１月15日) 21,207,097,954 (同左) 0.8968 (同左)
第３期(2020年１月15日) 12,865,922,909 (同左) 0.8658 (同左)
2019年７月末現在 18,138,791,037 ― 0.9261 ―
2019年８月末現在 17,046,719,690 ― 0.8957 ―
2019年９月末現在 16,590,963,760 ― 0.9038 ―
2019年10月末現在 15,688,687,627 ― 0.8839 ―
2019年11月末現在 14,417,785,664 ― 0.8789 ―
2019年12月末現在 12,952,377,727 ― 0.8653 ―
2020年１月末現在 12,041,872,580 ― 0.8589 ―
2020年２月末現在 11,098,135,180 ― 0.8243 ―
2020年３月末現在 10,335,541,535 ― 0.8153 ―
2020年４月末現在 8,894,428,690 ― 0.7507 ―
2020年５月末現在 8,318,298,640 ― 0.7181 ―
2020年６月末現在 7,887,669,806 ― 0.7139 ―
2020年７月末現在 7,418,249,158 ― 0.7053 ―
②【分配の推移】
１口当たりの分配金(円)
第１期 ―
第２期 ―
第３期 ―
2020年１月16日～2020年７月15日 ―
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③【収益率の推移】
収益率(％)
第１期 △0.9
第２期 △9.5
第３期 △3.5
2020年１月16日～2020年７月15日 △17.5
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
数です。なお、第１期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(１万口当たり)として計算していま
す。
２【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第１期 26,923,816,773 76,558,715 26,847,258,058
第２期 5,356,776,069 8,556,726,598 23,647,307,529
第３期 546,810,054 9,333,232,291 14,860,885,292
2020年１月16日～
50,776 4,165,168,758 10,695,767,310
2020年７月15日
（参考情報）
「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」
投資状況
資産の種類
金額(円) 投資比率(％)
7,398,367,963 99.69
投資証券
内 ルクセンブルグ 7,324,817,021 98.70
内 アイルランド 73,550,942 0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 22,791,999 0.31
純資産総額 7,421,159,962 100.00
(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
行っております。
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３【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令
第38号）並びに同規則第38条の３及び第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
理府令第133号）に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間(2020年１月16日から2020年
７月15日まで) の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を受けております。
(3) 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「スタイル・アドバ
ンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」の貸借対照表、注記表を記載しております。
なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。
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【中間財務諸表】
【ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）】
(1)【中間貸借対照表】
(単位：円)
前計算期間末 当中間計算期間末
(2020年１月15日現在) (2020年７月15日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 12,926,803,000 7,682,340,333
63,292,125 44,834,254
未収入金
流動資産合計 12,990,095,125 7,727,174,587
資産合計 12,990,095,125 7,727,174,587
負債の部
流動負債
未払解約金 63,292,125 44,834,254
未払受託者報酬 1,642,098 1,011,468
未払委託者報酬 56,178,434 34,604,073
3,059,559 2,856,832
その他未払費用
流動負債合計 124,172,216 83,306,627
負債合計 124,172,216 83,306,627
純資産の部
元本等
元本 14,860,885,292 10,695,767,310
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） △ 1,994,962,383 △ 3,051,899,350
－ －
（分配準備積立金）
元本等合計 12,865,922,909 7,643,867,960
純資産合計 12,865,922,909 7,643,867,960
負債純資産合計 12,990,095,125 7,727,174,587
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位：円)
前中間計算期間 当中間計算期間
(自 2019年１月16日 (自 2020年１月16日
至 2019年７月15日) 至 2020年７月15日)
営業収益
590,283,876 △ 1,868,569,215
有価証券売買等損益
営業収益合計 590,283,876 △ 1,868,569,215
営業費用
受託者報酬 2,027,699 1,011,468
委託者報酬 69,370,012 34,604,073
3,429,045 2,856,832
その他費用
営業費用合計 74,826,756 38,472,373
営業利益又は営業損失（△） 515,457,120 △ 1,907,041,588
経常利益又は経常損失（△） 515,457,120 △ 1,907,041,588
中間純利益又は中間純損失（△） 515,457,120 △ 1,907,041,588
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
87,019,082 △ 290,970,360
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 2,440,209,575 △ 1,994,962,383
剰余金増加額又は欠損金減少額 428,463,971 559,146,312
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
428,463,971 559,146,312
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 30,291,338 12,051
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
30,291,338 12,051
加額
－ －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） △ 1,613,598,904 △ 3,051,899,350
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
２ 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
前計算期間末 当中間計算期間末
項目
(2020年１月15日現在) (2020年７月15日現在)
１ 当該中間計算期間の末日
14,860,885,292口 10,695,767,310口
における受益権総数
２ 投資信託財産の計算に関
元本の欠損 元本の欠損
する規則第55条の６第10
1,994,962,383円 3,051,899,350円
号に規定する額
３ １口当たり純資産額 0.8658円 0.7147円
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
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(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
前計算期間末 当中間計算期間末
(2020年１月15日現在) (2020年７月15日現在)
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額 １ 中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて
評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差 時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額
額はありません。 と時価との差額はありません。
２ 時価の算定方法 ２ 時価の算定方法
(1) 有価証券 (1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に 同左
記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は 同左
帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 ３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ 同左
か、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。
４ 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 ４ 金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額
金銭債権については全て１年以内に償還予定であり 同左
ます。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(その他の注記)
１ 期中元本変動額
前計算期間末 当中間計算期間末
項目
(2020年１月15日現在) (2020年７月15日現在)
期首元本額 23,647,307,529円 14,860,885,292円
期中追加設定元本額 546,810,054円 50,776円
期中一部解約元本額 9,333,232,291円 4,165,168,758円
２ 有価証券関係
該当事項はありません。
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(参考情報)
当ファンドは、「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」受益証券を主要投資対象としてお
り、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
同マザーファンドの2020年７月15日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」の状況
(1) 貸借対照表
(2020年７月15日現在)
項目
金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託 125,910,447
投資証券 7,601,638,830
流動資産合計 7,727,549,277
資産合計 7,727,549,277
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 125,014
未払解約金 44,834,254
流動負債合計 44,959,268
負債合計 44,959,268
純資産の部
元本等
元本 10,503,609,972
剰余金
剰余金又は欠損金（△） △2,821,019,963
元本等合計 7,682,590,009
純資産合計 7,682,590,009
負債純資産合計 7,727,549,277
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年１月16日から翌年１月15日までであります。
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(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終
相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手
した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
と認めた価額で評価しております。
２ デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３ 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
４ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同
規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
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(貸借対照表に関する注記)
項目 (2020年７月15日現在)
１ 当該計算日における受益権総数 10,503,609,972口
２ 投資信託財産の計算に関する規則第55 元本の欠損
条の６第10号に規定する額 2,821,019,963円
３ １口当たり純資産額 0.7314円
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(2020年７月15日現在)
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と
時価との差額はありません。
２ 時価の算定方法
(1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「３ デリバティブ取引関係」に記載
しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
簿価額によっております。
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用してい
るため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的
な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさ
を示すものではありません。
４ 金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権はすべて１年以内に償還予定であります。
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(その他の注記)
１ 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳
(2020年７月15日現在)
同中間計算期間の期首元本額 14,652,916,573円
同中間計算期間中の追加設定元本額 49,707円
同中間計算期間中の一部解約元本額 4,149,356,308円
同中間計算期間末日の元本額※ 10,503,609,972円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年
10,503,609,972円
１回決算コース）
合計 10,503,609,972円
２ 有価証券関係
該当事項はありません。
３ デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（2020年７月15日現在）
区分 種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち１年超
(円)
市場取引以外の取引 為替予約取引
売建
アメリカドル 83,100,986 － 83,226,000 △125,014
合計 83,100,986 － 83,226,000 △125,014
(注１) 時価の算定方法
為替予約取引
１ 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という）の対顧客先物相場が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
る対顧客先物相場の仲値を用いております。
２ 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価し
ております。
(注２) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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（参考情報）
当ファンドは、「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファン
ド クラスI投資証券」及び「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳト
レジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対
象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンド
の状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載し た情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1) 「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド クラスI
投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファン
ドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2019年11月30日に終了する中間計算期間(2019年６月１日から2019年
11月30日まで)に係る中間財務書類であります。
当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ」の2019年11月30日現在の
中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、
中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ルクセ
ンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
(2) 「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファン
ド エージェンシークラス投資証券」は、アイルランドにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファ
ンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2019年９月30日に終了する計算期間(2018年
10月１日から2019年９月30日まで)に係る財務書類であります。
当該財務書類は、当該ファンドを含む「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc」の2019年９月30日
現在の財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。な
お、財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
純資産計算書 2019年11月30日現在（未監査）
ブラックロック・スタイ
ル・アドバンテージ・
ファンド
注記
米ドル
資産
投資有価証券－取得原価 2,853,188,325
1,247,013
未実現評価益
投資有価証券－時価 ２(a)
2,854,435,338
銀行預金 ２(a) 230,404,541
ブローカーに対する債権 14 276,336,046
未収利息および未収配当金 ２(a)、２(d) 8,195,860
売却投資有価証券未収金 ２(a)、２(d) 427,825,218
販売投資証券未収金 ２(a) 94,845
以下に係る未実現純評価益：
未決済先渡為替予約 ２(d) 24,762,238
スワップの時価 ２(d) 8,942,509
25,772
その他の資産
資産合計 3,831,022,367
負債
未払利息および未払配当金 ２(a)、２(d) 6,652,511
購入投資有価証券未払金 ２(a)、２(d) 453,681,527
買戻し投資証券未払金 ２(a) 11,079,878
以下に係る未実現純評価損：
先物取引 ２(d) 22,189,766
差金決済契約 ２(d) 41,136,092
1,853,165
未払費用およびその他の負債 ４、５、６、７、８
負債合計 536,592,939
純資産合計 3,294,429,428
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
３会計年度末における純資産価額の概要 2019年11月30日現在（未監査）
(1)
ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド
2019年 2019年 2018年 2017年
通貨
11月30日現在 ５月31日現在 ５月31日現在 ５月31日現在
純資産合計
米ドル 3,294,429,428 3,245,426,903 3,328,390,128 586,420,943
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ分配型投資証券 米ドル 103.76 106.29 108.61 114.00
クラスＡユーロ・ヘッジ分配
ユーロ 95.66 99.40 104.64 112.56
型投資証券
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 102.12 104.62 106.88 112.20
クラスＡユーロ・ヘッジ無分
ユーロ 84.55 87.87 92.47 －
配投資証券
クラスＡスウェーデン・ク
スウェーデン・
ローネ・ヘッジ無分配投資証 86.26 89.53 94.21 101.14
クローネ
券
クラスＤスイス・フラン・ スイス・
86.61 89.83 94.16 －
ヘッジ無分配投資証券 フラン
クラスＤ無分配投資証券
ユーロ 105.88 106.55 103.48 111.81
（ユーロ）
クラスＤ無分配英国報告型投
米ドル 105.26 107.43 108.95 113.52
資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ無分
ユーロ 96.60 100.01 104.46 111.39
配英国報告型投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無
英ポンド 91.72 94.37 97.66 103.41
分配英国報告型投資証券
クラスＥ無分配投資証券
ユーロ 101.60 102.91 101.13 110.60
（ユーロ）
クラスＥユーロ・ヘッジ無分
ユーロ 92.93 96.82 102.41 110.56
配投資証券
クラスＩスイス・フラン・ スイス・
89.01 92.11 96.06 －
ヘッジPF無分配投資証券 フラン
クラスＩユーロ・ヘッジPF無
ユーロ 98.16 101.38 105.47 111.91
分配投資証券
クラスＩブラジル・レアル・
米ドル 77.40 83.34 86.97 －
ヘッジ無分配投資証券
クラスＩスイス・フラン・ スイス・
87.12 90.29 94.43 －
ヘッジ無分配投資証券 フラン
クラスＩ無分配英国報告型投
米ドル 93.49 95.35 96.53 －
資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ無分
ユーロ 97.25 100.61 104.90 111.67
配英国報告型投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ無
英ポンド 92.14 94.73 97.80 103.35
分配英国報告型投資証券
クラスＩ日本円ヘッジ無分配
日本円 9,850.39 10,175.36 10,592.54 11,245.06
英国報告型投資証券
クラスＸ無分配投資証券 米ドル 108.85 110.60 111.12 114.70
クラスＸ豪ドル・ヘッジ無分
豪ドル 109.66 111.75 112.90 116.22
配投資証券
クラスＸユーロ・ヘッジ無分
ユーロ 90.67 93.42 96.68 －
配投資証券
クラスＸニュージーランド・ ニュージーラン
108.71 110.98 112.02 115.16
ドル・ヘッジ無分配投資証券 ド・ドル
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無
英ポンド 104.11 106.63 109.28 114.64
分配英国報告型投資証券
クラスＺ無分配投資証券 米ドル 105.83 107.92 109.28 113.59
クラスＺユーロ・ヘッジ無分
ユーロ 97.19 100.55 104.87 111.68
配投資証券
(1)
終値で評価された１口当たり純資産価額、詳細については注記２を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
損益および純資産変動計算書 2019年11月30日に終了した会計期間（未監査）
ブラックロック・スタイル・
アドバンテージ・ファンド
注記 米ドル
期首純資産
3,245,426,903
収益
1,363,194
預金利息 ２(c)
32,387,317
債券利息 ２(c)
スワップに係る受取利息および受取配当金 ２(c) 2,687,951
75,644,319
差金決済契約に係る受取配当金、源泉徴収税控除後 ２(c)、２(d)
収益合計 112,082,781
費用
差金決済契約に係る支払利息 ２(c)、２(d) 26,005,440
差金決済契約に係る支払配当金、源泉徴収税控除後 ２(c)、２(d) 58,746,419
管理事務代行報酬 ５ 988,156
預託報酬 ２(i)、６ 756,605
税金 ８ 212,152
販売報酬 ４ 2,840
ローン・コミットメント・フィー 13 26,004
投資運用報酬および投資運用再委託報酬 ４ 5,540,063
払戻前費用合計 92,277,679
費用の払戻し ４ 44,383
払戻後費用合計 92,233,296
投資純利益
19,849,485
以下に係る実現純利益／（損失）：
投資有価証券 ２(a)、２(b) 583,452
差金決済契約 ２(d) (168,023,213)
先物取引 ２(d) (15,490,972)
外貨および先渡為替予約 ２(d)、２(e)、２(j) 22,561,686
52,226,781
スワップ取引 ２(d)
当期実現純損失 (108,142,266)
以下に係る未実現評価益／（損）の純変動額：
投資有価証券 ２(a) 166,629
差金決済契約 ２(d) (6,311,695)
先物取引 ２(d) (28,094,356)
外貨および先渡為替予約 ２(d)、２(e)、２(j) (4,755,846)
12,436,743
スワップ取引 ２(d)
当期未実現評価益／（損）の純変動 (26,558,525)
運用成績による純資産の減少 (114,851,306)
資本の変動
投資証券発行による正味受取額 478,546,749
(314,692,918)
投資証券買戻しによる正味支払額
資本の変動による純資産の増加 163,853,831
期末純資産 3,294,429,428
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
発行済投資証券口数変動表 2019年11月30日に終了した会計期間（未監査）
ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスＡ分配型投資証券
1,585 51 679 957
クラスＡユーロ・ヘッジ分配型投資証券 2,014 143 98 2,059
クラスＡ無分配投資証券 13,673 102 3,618 10,157
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証 64,678 － 89 64,589
クラスＡスウェーデン・クローネ・ヘッジ
440 － － 440
無分配投資証券
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ
5,369 － － 5,369
無分配投資証券
クラスＤ無分配投資証券（ユーロ） 1,106 － － 1,106
クラスＤ無分配英国報告型投資証券 139,627 54,824 42,270 152,181
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資
1,750,961 173,168 354,630 1,569,499
証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投
12,888 1,706 3,251 11,343
資証券
クラスＥ無分配投資証券（ユーロ） 1,307 1,853 1,056 2,104
クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券 9,435 40 1,367 8,108
クラスＩスイス・フラン・ヘッジPF無分配投資
288,992 － － 288,992
証券
クラスＩユーロ・ヘッジPF無分配投資証券 19,122 774,619 － 793,741
クラスＩブラジル・レアル・ヘッジ無分配投資
179,141 4,269 117,044 66,366
証券
クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証
257,389 29,226 43,276 243,339
券
クラスＩ無分配英国報告型投資証券 786,275 7,279 149,037 644,517
クラスＩユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資
3,890,337 97,144 347,949 3,639,532
証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投
1,716,312 137,101 157,845 1,695,568
資証券
クラスＩ日本円ヘッジ無分配英国報告型投資証
5,634,109 － 1,449,871 4,184,238
券
クラスＸ無分配投資証券 231,662 679,435 136,988 774,109
クラスＸ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 － 18,650,648 － 18,650,648
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券 42 81,126 568 80,600
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ
952,003 － － 952,003
無分配投資証券
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投
2,800,648 87,253 2,950 2,884,951
資証券
クラスＺ無分配投資証券 50 － － 50
クラスＺユーロ・ヘッジ無分配投資証券 79,409 － － 79,409
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド
投資有価証券明細表 2019年11月30日現在（未監査）
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
債券
ドイツ
USD 80,000,000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.75% 31/3/2020
80,001,624 2.43
USD 105,000,000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 29/5/2020
104,957,612 3.19
USD 30,000,000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.875% 30/6/2020
30,028,203 0.91
USD 25,000,000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.75% 15/7/2020
25,157,031 0.76
USD 87,000,000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.75% 1/10/2020
87,720,776 2.66
USD 27,000,000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.875% 30/11/2020 27,041,429 0.82
354,906,675
10.77
ルクセンブルク
USD 107,610,000 European Investment Bank 1.75% 15/5/2020 107,586,789 3.27
USD 50,000,000 European Investment Bank 1.375% 15/6/2020
49,894,602 1.51
USD 52,879,000 European Investment Bank 1.625% 14/8/2019 52,834,294 1.60
210,315,685 6.38
フィリピン
USD 150,000,000 Asian Development Bank 1.75% 10/1/2020
149,984,323 4.55
USD 224,000,000 Asian Development Bank 1.625% 5/5/2020 223,869,592 6.80
373,853,915 11.35
イギリス
European Bank for Reconstruction & Development 1.50%
USD 30,000,000
29,975,524 0.91
16/3/2020
European Bank for Reconstruction & Development 1.625%
USD 61,000,000
60,960,538 1.85
5/5/2020
European Bank for Reconstruction & Development 1.125%
USD 45,000,000 44,783,259 1.36
24/8/2020
135,719,321 4.12
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
（続き）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国
USD 47,000,000 Inter-American Development Bank 1.625% 12/5/2020
46,976,694 1.43
USD 65,530,000 Inter-American Development Bank 1.875% 16/6/2020
65,545,392 1.99
USD 34,000,000 Inter-American Development Bank 2.125% 9/11/2020
34,126,593 1.04
International Bank for Reconstruction & Development 1.125%
USD 24,000,000
23,887,377 0.72
10/8/2020
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%
USD 83,000,000
82,933,835 2.52
4/9/2020
International Bank for Reconstruction & Development 2.125%
USD 31,000,000
31,095,137 0.94
1/11/2020
USD 144,000,000 United States Treasury Bill 5/12/2019 (Zero Coupon)
143,956,787 4.37
USD 135,000,000 United States Treasury Bill 2/1/2020 (Zero Coupon)
134,694,213 4.09
USD 117,000,000 United States Treasury Bill 27/2/2020 (Zero Coupon)
116,300,942 3.53
USD 107,000,000 United States Treasury Bill 26/3/2020 (Zero Coupon)
106,209,793 3.22
USD 193,000,000 United States Treasury Bill 23/4/2020 (Zero Coupon)
191,367,874 5.81
USD 170,000,000 United States Treasury Bill 21/5/2020 (Zero Coupon)
168,426,884 5.11
USD 150,000,000 United States Treasury Bill 18/6/2020 (Zero Coupon)
148,434,597 4.51
USD 185,000,000 United States Treasury Bill 16/7/2020 (Zero Coupon)
182,948,415 5.55
USD 115,000,000 United States Treasury Bill 10/9/2020 (Zero Coupon)
113,419,022 3.44
United States Treasury Bill - When Issued 13/2/2020 (Zero
USD 190,000,000 189,316,187 5.75
Coupon)
1,779,639,742 54.02
債券合計 2,854,435,338 86.64
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能
2,854,435,338 86.64
な有価証券および短期金融商品合計
投資有価証券（時価）合計
2,854,435,338 86.64
439,994,090 13.36
その他の純資産
純資産合計（米ドル） 3,294,429,428 100.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
差金決済契約 2019年11月30日現在
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
オーストラリア
Adelaide Brighton Ltd Bank of America Merrill Lynch
(357,499) (67,717)
Adelaide Brighton Ltd Barclays Bank
(278,290) (62,127)
Adelaide Brighton Ltd Credit Suisse
(493,042) (46,696)
Adelaide Brighton Ltd Goldam Sachs
(8,600) (1,629)
Adelaide Brighton Ltd
(558,092) HSBC (52,857)
Adelaide Brighton Ltd JP Morgan
(117,925) (11,169)
Afterpay Touch Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
(18,870) 16,723
Afterpay Touch Group Ltd Barclays Bank
(189,760) (142,494)
Afterpay Touch Group Ltd Goldam Sachs
(103,790) 91,980
Afterpay Touch Group Ltd
(22,505) HSBC (70,490)
AGL Energy Ltd Bank of America Merrill Lynch
58,740 13,751
AGL Energy Ltd Barclays Bank
90,900 31,977
AGL Energy Ltd Credit Suisse
18,210 2,589
AGL Energy Ltd Goldam Sachs
155,890 29,529
AGL Energy Ltd
77,230 HSBC 25,601
ALS Ltd Bank of America Merrill Lynch
(108,530) (55,800)
ALS Ltd Barclays Bank
(156,800) (35,005)
ALS Ltd Credit Suisse
(470,845) (264,377)
ALS Ltd Goldam Sachs
(176,970) (90,987)
ALS Ltd
(56,070) HSBC (31,483)
ALS Ltd JP Morgan
(148,294) (83,266)
Altium Ltd Barclays Bank
31,620 20,535
Altium Ltd
11,569 HSBC 25,984
Alumina Ltd Bank of America Merrill Lynch
279,810 (32,180)
Alumina Ltd Barclays Bank
960,700 (51,993)
Alumina Ltd
201,540 Citibank (10,907)
Alumina Ltd Goldam Sachs
339,710 (35,090)
Alumina Ltd JP Morgan
139,550 (14,226)
AMP Ltd Bank of America Merrill Lynch
(663,400) 29,171
AMP Ltd Credit Suisse
(661,006) (4,472)
AMP Ltd Goldam Sachs
(75,000) 3,298
AMP Ltd
(3,319,338) HSBC (22,455)
Ansell Ltd Bank of America Merrill Lynch
108,428 48,412
Ansell Ltd Barclays Bank
101,830 57,177
450 Ansell Ltd Citibank 253
Ansell Ltd Credit Suisse
59,910 65,252
Ansell Ltd Goldam Sachs
277,060 123,704
Ansell Ltd
130,967 HSBC 142,645
Ansell Ltd JP Morgan
847 923
APA Group (Unit) Bank of America Merrill Lynch
374,831 (20,537)
APA Group (Unit) Barclays Bank
343,570 39,512
APA Group (Unit) Goldam Sachs
89,919 (9,125)
APA Group (Unit)
368,579 HSBC (34,908)
Aristocrat Leisure Ltd Bank of America Merrill Lynch
29,130 50,251
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
オーストラリア（続き）
Aristocrat Leisure Ltd Barclays Bank
111,160 (42,864)
Aristocrat Leisure Ltd
2,540 Citibank (979)
Aristocrat Leisure Ltd Goldam Sachs
51,570 88,962
77,237 ASX Ltd Bank of America Merrill Lynch 71,770
ASX Ltd Barclays Bank
110,570 77,045
ASX Ltd Credit Suisse
8,850 7,843
ASX Ltd Goldam Sachs
37,240 36,782
ASX Ltd
43,660 HSBC 38,692
ASX Ltd JP Morgan
26,100 23,130
Atlas Arteria Ltd Bank of America Merrill Lynch
(251,523) (127,616)
Atlas Arteria Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1,320,495) 89,331
Atlas Arteria Ltd Goldam Sachs
(24,098) (12,227)
Atlas Arteria Ltd Goldam Sachs
(126,515) 8,559
Atlas Arteria Ltd
(82,085) HSBC 5,553
Atlas Arteria Ltd
(15,635) HSBC (7,933)
Aurizon Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
720,661 39,002
Aurizon Holdings Ltd Barclays Bank
864,100 40,919
Aurizon Holdings Ltd Credit Suisse
648,719 26,332
Aurizon Holdings Ltd Goldam Sachs
2,739,610 148,268
Aurizon Holdings Ltd
1,025,443 HSBC 41,623
Aurizon Holdings Ltd JP Morgan
1,495,151 61,194
AusNet Services Bank of America Merrill Lynch
974,450 (46,732)
AusNet Services Barclays Bank
278,930 6,604
AusNet Services
275,820 Citibank 6,531
AusNet Services Credit Suisse
1,513,341 (112,615)
AusNet Services Goldam Sachs
3,919,501 (224,549)
AusNet Services
2,014,069 HSBC (149,877)
AusNet Services JP Morgan
187,050 (13,919)
Australia & New Zealand Banking Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
(30,560) 11,784
Australia & New Zealand Banking Group Ltd Barclays Bank
(157,050) 2,125
Bank of Queensland Ltd Goldam Sachs
(791,560) 423,037
Beach Energy Ltd Bank of America Merrill Lynch
(340,300) (7,815)
(136,530) Beach Energy Ltd Barclays Bank (7,389)
Beach Energy Ltd Goldam Sachs
(135,580) (7,573)
Bendigo & Adelaide Bank Ltd Bank of America Merrill Lynch
(59,200) 24,612
BHP Billiton Ltd Bank of America Merrill Lynch
247,576 157,004
BHP Billiton Ltd Barclays Bank
176,700 124,319
BHP Billiton Ltd Credit Suisse
175,634 110,499
BHP Billiton Ltd Goldam Sachs
113,330 73,875
BHP Billiton Ltd
10,950 HSBC 6,889
BlueScope Steel Ltd Barclays Bank
(219,670) 10,402
BlueScope Steel Ltd
(48,126) HSBC (14,000)
Boral Ltd Bank of America Merrill Lynch
(62,270) (9,183)
Boral Ltd Barclays Bank
(215,860) (35,047)
Boral Ltd Goldam Sachs
(510,320) (41,428)
22/279
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
オーストラリア（続き）
Boral Ltd
(315,317) HSBC (34,130)
Brambles Ltd Barclays Bank
(325,100) (39,587)
Brambles Ltd Goldam Sachs
(121,920) (11,547)
(30,280) Caltex Australia Ltd Bank of America Merrill Lynch (141,652)
Caltex Australia Ltd Barclays Bank
(241,370) (1,095,654)
Caltex Australia Ltd Goldam Sachs
(75,294) (313,768)
Challenger Ltd Goldam Sachs
(660,998) (22,358)
CIMIC Group Ltd Goldam Sachs
214,543 (36,285)
CIMIC Group Ltd
4,303 HSBC (2,154)
Cleanaway Waste Management Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1,284,480) (184,372)
Cleanaway Waste Management Ltd Barclays Bank
(840,990) (96,718)
Cleanaway Waste Management Ltd Goldam Sachs
(1,753,943) (257,740)
Cleanaway Waste Management Ltd
(690,989) HSBC (140,236)
Coca-Cola Amatil Ltd Bank of America Merrill Lynch
31,300 10,164
Coca-Cola Amatil Ltd Barclays Bank
516,210 (20,953)
Coca-Cola Amatil Ltd Credit Suisse
237,880 120,978
Coca-Cola Amatil Ltd Goldam Sachs
829,450 269,339
Coca-Cola Amatil Ltd
293,600 HSBC 177,414
Coca-Cola Amatil Ltd JP Morgan
72,250 43,501
Cochlear Ltd Barclays Bank
37,730 233,548
Coles Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
81,740 33,731
Coles Group Ltd Barclays Bank
117,630 50,133
Coles Group Ltd Credit Suisse
22,840 9,731
Coles Group Ltd
18,380 HSBC 12,558
Commonwealth Bank of Australia Bank of America Merrill Lynch
(12,053) (1,060)
Commonwealth Bank of Australia Barclays Bank
(178,240) (147,107)
Commonwealth Bank of Australia Credit Suisse
(16,930) (18,898)
Commonwealth Bank of Australia Goldam Sachs
(21,800) (4,482)
Commonwealth Bank of Australia
(6,680) HSBC (7,456)
Computershare Ltd Goldam Sachs
(220,640) (138,815)
Computershare Ltd
(108,510) HSBC (80,014)
Crown Resorts Ltd Barclays Bank
230,860 34,359
36,790 Crown Resorts Ltd Credit Suisse 10,702
Crown Resorts Ltd JP Morgan
24,230 7,048
Domain Holdings Australia Ltd Bank of America Merrill Lynch
(80,843) (1,566)
Domain Holdings Australia Ltd Barclays Bank
(327,811) －
Domino’s Pizza Enterprises Ltd Barclays Bank
(10,350) (2,941)
Domino’s Pizza Enterprises Ltd Credit Suisse
(7,460) (19,783)
Domino’s Pizza Enterprises Ltd
(226,663) HSBC (601,083)
Domino’s Pizza Enterprises Ltd JP Morgan
(44,579) (118,218)
Downer EDI Ltd Goldam Sachs
(85,264) (16,728)
Downer EDI Ltd
(234,719) HSBC (60,339)
Evolution Mining Ltd
64,960 Citibank 1,758
Evolution Mining Ltd Goldam Sachs
190,980 (10,336)
Evolution Mining Ltd
331,560 HSBC (4,486)
23/279
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未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
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Flight Centre Travel Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
13,030 15,778
Flight Centre Travel Group Ltd Barclays Bank
77,290 83,136
Flight Centre Travel Group Ltd
37,471 Citibank 40,305
37,210 Flight Centre Travel Group Ltd Credit Suisse 84,895
Flight Centre Travel Group Ltd Goldam Sachs
68,510 81,289
Flight Centre Travel Group Ltd
22,930 HSBC 67,012
Fortescue Metals Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
(41,190) (18,670)
Fortescue Metals Group Ltd Barclays Bank
(807,260) (125,606)
Fortescue Metals Group Ltd JP Morgan
(119,350) (12,111)
Harvey Norman Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(459,320) (9,322)
Harvey Norman Holdings Ltd Credit Suisse
(688,842) (44,791)
Harvey Norman Holdings Ltd Goldam Sachs
(853,981) (17,332)
Harvey Norman Holdings Ltd JP Morgan
(93,906) 758
IDP Education Ltd
64,849 HSBC 10,529
Iluka Resources Ltd Bank of America Merrill Lynch
(22,245) (6,320)
Iluka Resources Ltd Barclays Bank
(1,317,700) (258,513)
Iluka Resources Ltd Credit Suisse
(33,780) (10,283)
Iluka Resources Ltd Goldam Sachs
(90,750) (25,785)
Iluka Resources Ltd
(150,930) HSBC (45,947)
Incitec Pivot Ltd Bank of America Merrill Lynch
1,090,207 (132,754)
Incitec Pivot Ltd Barclays Bank
1,232,020 (41,673)
Incitec Pivot Ltd
130,970 HSBC (35,440)
Insurance Australia Group Ltd Barclays Bank
(1,963,400) (212,518)
Insurance Australia Group Ltd Goldam Sachs
(79,230) (1,608)
Insurance Australia Group Ltd
(103,130) HSBC (1,395)
IOOF Holdings Ltd Barclays Bank
(86,750) 9,977
IOOF Holdings Ltd Goldam Sachs
(1,407,462) (65,764)
IOOF Holdings Ltd
(527,167) HSBC 42,795
IOOF Holdings Ltd JP Morgan
(69) 6
James Hardie Industries Plc - CDI Goldam Sachs
(79,609) (5,924)
James Hardie Industries Plc - CDI
(7,555) HSBC (6,644)
LendLease Group (Unit) Bank of America Merrill Lynch
(50,492) 6,148
(76,633) LendLease Group (Unit) Credit Suisse (2,074)
LendLease Group (Unit) Goldam Sachs
(291,760) 35,528
LendLease Group (Unit)
(21,120) HSBC (572)
Macquarie Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
(7,480) (8,490)
Macquarie Group Ltd Barclays Bank
(4,800) (10,294)
Macquarie Group Ltd Goldam Sachs
(5,590) (340)
Magellan Financial Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
(61,904) (70,255)
Magellan Financial Group Ltd Barclays Bank
(212,536) (439,969)
Magellan Financial Group Ltd Goldam Sachs
(15,860) (18,562)
Magellan Financial Group Ltd
(3,589) HSBC (7,672)
Medibank Pvt Ltd Bank of America Merrill Lynch
(899,376) (60,746)
Medibank Pvt Ltd Barclays Bank
(619,560) (58,679)
Medibank Pvt Ltd
(240,600) HSBC (8,138)
24/279
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益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
オーストラリア（続き）
Metcash Ltd Bank of America Merrill Lynch
741,747 (10,036)
Metcash Ltd Credit Suisse
51,778 1,051
Metcash Ltd Goldam Sachs
1,644,573 (22,251)
335,681 Metcash Ltd HSBC 6,813
National Australia Bank Ltd Bank of America Merrill Lynch
(171,540) 203,082
National Australia Bank Ltd Barclays Bank
(449,927) 118,706
National Australia Bank Ltd Credit Suisse
(34,940) 60,983
National Australia Bank Ltd Goldam Sachs
(60,940) 72,145
National Australia Bank Ltd
(108,400) HSBC 189,198
Newcrest Mining Ltd Bank of America Merrill Lynch
131,690 (41,342)
Newcrest Mining Ltd Barclays Bank
136,500 14,775
Newcrest Mining Ltd Goldam Sachs
199,480 (62,076)
Newcrest Mining Ltd
13,530 HSBC 7,139
Newcrest Mining Ltd JP Morgan
40,700 21,476
Northern Star Resources Ltd Bank of America Merrill Lynch
(35,830) (7,514)
Northern Star Resources Ltd Barclays Bank
(502,670) (142,824)
Northern Star Resources Ltd
(70,470) HSBC (28,127)
Nufarm Ltd/Australia Bank of America Merrill Lynch
(2,075,216) 2,049,670
Nufarm Ltd/Australia Goldam Sachs
(19,600) 19,359
Nufarm Ltd/Australia
(442,244) HSBC 430,816
Oil Search Ltd Barclays Bank
45,600 6,170
Oil Search Ltd
48,610 Citibank 6,577
Oil Search Ltd Credit Suisse
47,590 5,842
Oil Search Ltd Goldam Sachs
36,110 2,612
Orica Ltd Bank of America Merrill Lynch
138,990 (6,582)
Orica Ltd Barclays Bank
257,150 15,657
Orica Ltd
129,970 Citibank 7,913
Orica Ltd Credit Suisse
156,530 (42,357)
Orica Ltd Goldam Sachs
342,646 (16,226)
Origin Energy Ltd Bank of America Merrill Lynch
(105,550) (33,026)
Origin Energy Ltd Barclays Bank
(73,860) (11,492)
Origin Energy Ltd Goldam Sachs
(75,080) (21,332)
603,186 Orora Ltd Bank of America Merrill Lynch (32,644)
Orora Ltd Credit Suisse
78,805 3,199
Orora Ltd Goldam Sachs
1,584,174 (85,735)
Orora Ltd
794,894 HSBC 32,265
Orora Ltd JP Morgan
24,571 997
OZ Minerals Ltd
(42,820) HSBC 8,690
Perpetual Ltd Bank of America Merrill Lynch
(43,928) 3,860
Perpetual Ltd Barclays Bank
(6,540) (3,230)
Perpetual Ltd Credit Suisse
(39,454) (24,822)
Perpetual Ltd Goldam Sachs
(15,410) (43)
Perpetual Ltd
(32,011) HSBC (20,140)
Perpetual Ltd JP Morgan
(13,162) (8,281)
Platinum Asset Management Ltd Bank of America Merrill Lynch
(76,722) 3,061
25/279
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益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
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Platinum Asset Management Ltd Barclays Bank
(499,197) (3,377)
Platinum Asset Management Ltd Credit Suisse
(264,515) 19,684
Platinum Asset Management Ltd JP Morgan
(82,510) 6,140
259,890 Qantas Airways Ltd Bank of America Merrill Lynch 91,424
Qantas Airways Ltd Barclays Bank
99,240 10,742
Qantas Airways Ltd Goldam Sachs
290,540 102,206
QBE Insurance Group Ltd Barclays Bank
60,560 19,255
QBE Insurance Group Ltd Goldam Sachs
164,380 －
QBE Insurance Group Ltd
141,737 HSBC (22,054)
Qube Holdings Ltd Barclays Bank
675,710 45,712
Qube Holdings Ltd Credit Suisse
150,183 15,240
Qube Holdings Ltd Goldam Sachs
107,169 (1,450)
Qube Holdings Ltd
495,682 HSBC 50,299
Ramsay Health Care Ltd Barclays Bank
(88,850) (30,655)
REA Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
5,510 1,084
REA Group Ltd Barclays Bank
21,790 10,908
REA Group Ltd Credit Suisse
17,260 13,766
REA Group Ltd Goldam Sachs
29,900 13,957
REA Group Ltd
6,060 HSBC 6,190
REA Group Ltd JP Morgan
12,450 12,718
Rio Tinto Ltd Bank of America Merrill Lynch
116,650 265,150
Rio Tinto Ltd Barclays Bank
27,600 53,213
Rio Tinto Ltd Goldam Sachs
30,350 68,987
Rio Tinto Ltd
30,764 HSBC 34,756
Santos Ltd Barclays Bank
639,759 69,247
SEEK Ltd Bank of America Merrill Lynch
(55,991) (14,394)
Seven Group Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(113,442) (3,333)
Seven Group Holdings Ltd Goldam Sachs
(20,220) (3,913)
Seven Group Holdings Ltd
(192,249) HSBC 27,312
Seven Group Holdings Ltd JP Morgan
(16,645) 2,365
Sims Metal Management Ltd Bank of America Merrill Lynch
(962) 13
Sims Metal Management Ltd Credit Suisse
(152,926) (71,384)
(11,100) Sims Metal Management Ltd Goldam Sachs 150
Sims Metal Management Ltd
(28,086) HSBC (13,110)
Sonic Healthcare Ltd Bank of America Merrill Lynch
(61,890) (18,340)
Sonic Healthcare Ltd Barclays Bank
(57,740) (13,671)
South32 Ltd Bank of America Merrill Lynch
127,710 864
South32 Ltd
199,422 Citibank 8,095
South32 Ltd Credit Suisse
387,738 (10,492)
South32 Ltd Goldam Sachs
497,390 3,365
South32 Ltd
1,072,970 HSBC (29,035)
Star Entertainment Grp Ltd/The Bank of America Merrill Lynch
263,800 1,785
Star Entertainment Grp Ltd/The Barclays Bank
1,216,740 8,231
Star Entertainment Grp Ltd/The
50,890 Citibank 344
Star Entertainment Grp Ltd/The Credit Suisse
136,240 (2,765)
26/279
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益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
オーストラリア（続き）
Star Entertainment Grp Ltd/The Goldam Sachs
311,510 2,107
Suncorp Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
58,610 6,681
Suncorp Group Ltd Barclays Bank
334,552 43,002
20,810 Suncorp Group Ltd Citibank 2,675
Suncorp Group Ltd Credit Suisse
19,280 3,048
Suncorp Group Ltd JP Morgan
18,650 2,282
Sydney Airport (Unit) Bank of America Merrill Lynch
472,990 83,375
Sydney Airport (Unit) Barclays Bank
615,710 112,462
Tabcorp Holdings Ltd
(557,378) HSBC －
Telstra Corp Ltd Bank of America Merrill Lynch
624,070 109,768
Telstra Corp Ltd Barclays Bank
1,224,871 248,587
Telstra Corp Ltd Credit Suisse
468,198 106,672
Telstra Corp Ltd
369,392 HSBC 87,463
TPG Telecom Ltd Credit Suisse
(73,302) (19,340)
TPG Telecom Ltd Goldam Sachs
(434,727) (84,347)
TPG Telecom Ltd
(203,726) HSBC (53,750)
Transurban Group (Unit) Goldam Sachs
(160,200) (23,843)
Treasury Wine Estates Ltd Barclays Bank
274,530 1,857
Treasury Wine Estates Ltd Credit Suisse
29,100 18,308
Treasury Wine Estates Ltd
101,470 HSBC 63,839
Vocus Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
(265,343) 45,012
Vocus Group Ltd Barclays Bank
(380,546) 28,318
Vocus Group Ltd Goldam Sachs
(124,607) 15,299
Vocus Group Ltd
(81,140) HSBC 10,978
Washington H Soul Pattinson & Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(56,425) (18,112)
Washington H Soul Pattinson & Co Ltd Barclays Bank
(47,940) (30,486)
Washington H Soul Pattinson & Co Ltd Credit Suisse
(15,550) 8,100
Washington H Soul Pattinson & Co Ltd
(40,440) HSBC 21,065
Wesfarmers Ltd Bank of America Merrill Lynch
137,913 33,587
Wesfarmers Ltd Goldam Sachs
287,850 70,103
Wesfarmers Ltd
99,191 HSBC 104,680
Westpac Banking Corp Bank of America Merrill Lynch
(69,930) 85,366
(163,850) Westpac Banking Corp Barclays Bank 27,711
Westpac Banking Corp Credit Suisse
(73,190) 143,588
Westpac Banking Corp Goldam Sachs
(359,120) 512,613
Westpac Banking Corp
(41,680) HSBC 81,770
Westpac Banking Corp JP Morgan
(480) 942
Whitehaven Coal Ltd Bank of America Merrill Lynch
355,980 6,227
Whitehaven Coal Ltd Barclays Bank
871,210 53,044
Whitehaven Coal Ltd Credit Suisse
256,400 (16,271)
Whitehaven Coal Ltd Goldam Sachs
90,600 －
WiseTech Global Ltd Bank of America Merrill Lynch
(145,080) 125,837
WiseTech Global Ltd Goldam Sachs
(90,080) 115,175
WiseTech Global Ltd
(64,061) HSBC 9,534
Woodside Petroleum Ltd Bank of America Merrill Lynch
(15,680) (5,556)
27/279
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（米ドル）
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Woodside Petroleum Ltd Barclays Bank
(22,390) (7,725)
Woodside Petroleum Ltd
(14,610) HSBC (8,698)
Woolworths Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
53,390 28,895
160,960 Woolworths Group Ltd Barclays Bank 74,045
Woolworths Group Ltd
11,780 Citibank 5,419
Woolworths Group Ltd Credit Suisse
27,787 39,100
Woolworths Group Ltd Goldam Sachs
147,610 79,887
Woolworths Group Ltd
148,036 HSBC 208,304
Woolworths Group Ltd JP Morgan
49,358 69,453
Worley Ltd Bank of America Merrill Lynch
(85,900) (54,837)
Worley Ltd Barclays Bank
(234,700) (173,064)
Worley Ltd Credit Suisse
(32,520) (15,400)
Worley Ltd Goldam Sachs
(192,730) (127,218)
Worley Ltd
(31,380) HSBC (14,860)
Worley Ltd JP Morgan
(24,160) (11,441)
Xero Ltd Barclays Bank
9,980 11,410
Xero Ltd Goldam Sachs
6,880 17,407
Xero Ltd 60,704
16,110 HSBC
2,284,636
オーストリア
ANDRITZ AG Bank of America Merrill Lynch
4,980 (16,768)
ANDRITZ AG Goldam Sachs
7,510 (26,754)
ANDRITZ AG
3,940 HSBC (16,711)
Erste Group Bank AG Bank of America Merrill Lynch
53,850 (32,620)
Erste Group Bank AG Barclays Bank
105,430 (96,271)
Erste Group Bank AG Credit Suisse
37,360 (46,034)
Erste Group Bank AG Goldam Sachs
89,370 (57,806)
Erste Group Bank AG
71,630 HSBC (88,260)
OMV AG Bank of America Merrill Lynch
3,329 (6,519)
OMV AG Barclays Bank
105,210 (141,211)
OMV AG
72,011 Citibank (96,652)
OMV AG Credit Suisse
19,657 (41,089)
9,815 OMV AG HSBC (20,516)
OMV AG JP Morgan
4,337 (9,352)
Raiffeisen Bank International AG Bank of America Merrill Lynch
(32,064) 17,285
Raiffeisen Bank International AG Barclays Bank
(64,530) 30,527
Raiffeisen Bank International AG Goldam Sachs
(11,200) 3,187
Raiffeisen Bank International AG
(43,120) HSBC 86,812
Telekom Austria AG Bank of America Merrill Lynch
6,539 2,518
Telekom Austria AG
18,987 Citibank 1,044
Telekom Austria AG Credit Suisse
73,880 26,009
Telekom Austria AG JP Morgan
18,443 6,493
Verbund AG Bank of America Merrill Lynch
(31,444) (96,169)
Verbund AG Credit Suisse
(34,607) (102,797)
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung
10,116 HSBC 6,121
Gruppe
28/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
オーストリア（続き）
Voestalpine AG Bank of America Merrill Lynch
(61,927) (10,219)
Voestalpine AG Barclays Bank
(122,640) (17,540)
Voestalpine AG
(30,408) Citibank (4,349)
(62,300) Voestalpine AG Goldam Sachs (10,281)
Voestalpine AG
(37,770) HSBC 34,489
Voestalpine AG JP Morgan 22,908
(25,088)
(700,525)
バルバドス
Brookfield Property Partners LPπ JP Morgan －
1
－
ベルギー
Ackermans & van Haaren NV Bank of America Merrill Lynch
3,187 (14,726)
Ackermans & van Haaren NV Barclays Bank
4,479 (9,362)
Ackermans & van Haaren NV
6,659 Citibank (13,919)
Ackermans & van Haaren NV Credit Suisse
4,582 (27,149)
Ackermans & van Haaren NV Goldam Sachs
1,800 (7,000)
Ackermans & van Haaren NV
8,184 HSBC (51,581)
Ackermans & van Haaren NV JP Morgan
1,780 (10,415)
Bank of America Merrill Lynch
61,618 Ageas 126,088
Barclays Bank
17,510 Ageas 28,510
Goldam Sachs
53,000 Ageas 108,453
Anheuser-Busch InBev SA/NV Bank of America Merrill Lynch
(80,970) 10,690
Anheuser-Busch InBev SA/NV Barclays Bank
(52,440) (34,615)
Anheuser-Busch InBev SA/NV
(1,930) HSBC (1,975)
Argenx SE
(28,190) HSBC (654,379)
Colruyt SA Bank of America Merrill Lynch
21,029 (24,060)
Colruyt SA JP Morgan
4,611 (7,406)
Groupe Bruxelles Lambert SA Bank of America Merrill Lynch
8,930 (4,716)
Groupe Bruxelles Lambert SA Barclays Bank
18,385 5,259
Groupe Bruxelles Lambert SA
10,489 Citibank 3,000
Groupe Bruxelles Lambert SA Credit Suisse
10,106 (9,562)
Groupe Bruxelles Lambert SA Goldam Sachs
40,189 (21,223)
34,375 Groupe Bruxelles Lambert SA HSBC (32,523)
Groupe Bruxelles Lambert SA JP Morgan
2,413 (2,283)
KBC Group NV Bank of America Merrill Lynch
5,770 (6,348)
KBC Group NV Barclays Bank
17,250 (13,664)
Proximus SADP Barclays Bank
(93,480) 7,199
Proximus SADP Goldam Sachs
(25,570) －
Proximus SADP
(24,150) HSBC 6,376
Sofina SA Bank of America Merrill Lynch
3,574 (1,573)
Sofina SA Credit Suisse
4,631 (5,095)
Sofina SA Goldam Sachs
14,081 (6,196)
Solvay SA Barclays Bank
(20,490) 20,288
Solvay SA
(11,110) HSBC (51,091)
Telenet Group Holding NV Bank of America Merrill Lynch
4,840 (13,844)
29/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
ベルギー（続き）
Telenet Group Holding NV Barclays Bank
6,190 (13,756)
Telenet Group Holding NV
11,146 Citibank (24,770)
Telenet Group Holding NV Credit Suisse
8,107 (23,919)
39,680 Telenet Group Holding NV Goldam Sachs (112,246)
UCB SA Bank of America Merrill Lynch
13,250 22,176
UCB SA Barclays Bank
33,400 55,118
UCB SA Credit Suisse
8,750 4,428
UCB SA Goldam Sachs
8,970 14,803
UCB SA
1,809 HSBC 915
Umicore SA Bank of America Merrill Lynch
(75,759) 59,413
Umicore SA Barclays Bank
(59,520) (59,588)
Umicore SA Goldam Sachs
(141,060) 110,183
Umicore SA
24,240
(110,165) HSBC
(651,845)
カナダ
Alimentation Couche-Tard Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(64,570) (104,776)
Alimentation Couche-Tard Inc ’B’
(34,310) HSBC (97,277)
Bank of Montreal Bank of America Merrill Lynch
16,967 13,143
Bank of Montreal Credit Suisse
44,442 54,716
Bank of Montreal Goldam Sachs
3,080 2,386
Bank of Montreal
115,937 HSBC 147,352
Bank of Nova Scotia/The Bank of America Merrill Lynch
84,770 (78,398)
Bank of Nova Scotia/The Credit Suisse
2,920 (1,817)
Bank of Nova Scotia/The Goldam Sachs
23,430 (19,735)
BCE Inc Bank of America Merrill Lynch
105,750 (3,976)
BCE Inc Goldam Sachs
19,280 (725)
Canadian Imperial Bank of Commerce Bank of America Merrill Lynch
10,020 2,378
Canadian Imperial Bank of Commerce Credit Suisse
2,360 2,103
Canadian Imperial Bank of Commerce Goldam Sachs
7,790 1,465
Canadian Imperial Bank of Commerce
26,795 HSBC 12,091
Canadian National Railway Co Bank of America Merrill Lynch
4,680 (7,673)
Canadian National Railway Co Goldam Sachs
2,960 (4,853)
6,250 Canadian National Railway Co JP Morgan (15,699)
Canadian Natural Resources Ltd Bank of America Merrill Lynch
47,610 12,467
Canadian Natural Resources Ltd
47,791 Citibank 6,469
Canadian Natural Resources Ltd Credit Suisse
10,300 3,486
Canadian Natural Resources Ltd Goldam Sachs
22,590 5,436
Canadian Natural Resources Ltd
32,706 HSBC 11,068
Canadian Natural Resources Ltd JP Morgan
60,180 20,366
Canadian Pacific Railway Ltd Bank of America Merrill Lynch
19,480 (36,332)
Canadian Pacific Railway Ltd
1,606 Citibank 4,819
Canadian Pacific Railway Ltd Credit Suisse
15,008 70,542
Canadian Pacific Railway Ltd Goldam Sachs
1,380 (2,574)
Canadian Pacific Railway Ltd
194 HSBC 912
Canadian Pacific Railway Ltd JP Morgan
10,853 51,012
30/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
カナダ（続き）
Canadian Tire Corp Ltd ’A’ Bank of America Merrill Lynch
13,171 (10,698)
Canadian Tire Corp Ltd ’A’
12,520 Citibank 5,084
Canadian Tire Corp Ltd ’A’ Credit Suisse
11,560 14,540
35,860 Canadian Tire Corp Ltd ’A’ Goldam Sachs (29,126)
Canadian Tire Corp Ltd ’A’
3,142 HSBC 4,277
Canadian Tire Corp Ltd ’A’ JP Morgan
4,820 1,606
Canadian Utilities Ltd ’A’ Goldam Sachs
11,320 (3,746)
Canadian Utilities Ltd ’A’
49,300 HSBC 17,426
Cenovus Energy Inc
(50,273) Citibank 1,512
Cenovus Energy Inc
(51,624) HSBC 8,929
CGI Inc Bank of America Merrill Lynch
82,235 170,073
CGI Inc
28,537 Citibank 52,580
CGI Inc Credit Suisse
14,100 48,672
CGI Inc Goldam Sachs
34,270 70,875
CGI Inc
29,530 HSBC 101,935
CGI Inc JP Morgan
25,523 85,790
Constellation Software Inc/Canada Bank of America Merrill Lynch
1,730 109,184
Constellation Software Inc/Canada Goldam Sachs
8,590 542,132
Dollarama Inc Bank of America Merrill Lynch
(23,230) (29,293)
Enbridge Inc Bank of America Merrill Lynch
(53,990) 2,205
Enbridge Inc Goldam Sachs
(26,480) 2,191
Enbridge Inc JP Morgan
(125,685) (80,343)
Fortis Inc/Canada Bank of America Merrill Lynch
38,214 (47,419)
Fortis Inc/Canada Credit Suisse
10,690 (5,226)
Franco-Nevada Corp Bank of America Merrill Lynch
7,570 (960)
Franco-Nevada Corp
3,610 Citibank 5,674
Franco-Nevada Corp Credit Suisse
3,200 2,209
Franco-Nevada Corp
6,170 HSBC 20,509
George Weston Ltd Credit Suisse
2,160 6,449
George Weston Ltd
56,520 HSBC 168,748
Great-West Lifeco Inc Bank of America Merrill Lynch
(81,020) (11,240)
Great-West Lifeco Inc Goldam Sachs
(6,740) (2,793)
(270,779) Great-West Lifeco Inc HSBC (148,657)
Husky Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
148,560 16,268
Hydro One Ltd Bank of America Merrill Lynch
75,973 35,995
Hydro One Ltd Credit Suisse
66,320 72,320
Hydro One Ltd
141,731 HSBC 154,554
Hydro One Ltd JP Morgan
22,192 24,200
Hydro One Ltd ’144A’ Goldam Sachs
386,520 183,130
IGM Financial Inc Bank of America Merrill Lynch
50,253 (33,636)
IGM Financial Inc
14,040 Citibank (1,267)
IGM Financial Inc Credit Suisse
39,870 (43,177)
IGM Financial Inc Goldam Sachs
133,230 (89,174)
IGM Financial Inc
16,079 HSBC (17,413)
Imperial Oil Ltd Bank of America Merrill Lynch
189,248 (46,026)
31/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
カナダ（続き）
Imperial Oil Ltd
16,705 Citibank 2,136
Imperial Oil Ltd Credit Suisse
26,510 (38,478)
Imperial Oil Ltd Goldam Sachs
196,190 (100,330)
104,362 Imperial Oil Ltd HSBC (151,477)
Imperial Oil Ltd JP Morgan
37,170 (53,951)
Intact Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(76,910) (119,030)
Intact Financial Corp
(49,290) HSBC －
Inter Pipeline Ltd Goldam Sachs
(373,680) (64,636)
Inter Pipeline Ltd
(157,239) HSBC (53,213)
Loblaw Cos Ltd Bank of America Merrill Lynch
(33,370) (44,888)
Loblaw Cos Ltd Goldam Sachs
(13,890) (11,475)
Loblaw Cos Ltd
(50,960) HSBC (36,791)
Manulife Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
68,630 (8,516)
Manulife Financial Corp Goldam Sachs
29,270 (3,632)
Manulife Financial Corp
232,290 HSBC 2,620
Manulife Financial Corp JP Morgan
76,930 868
Metro Inc/CN Bank of America Merrill Lynch
(58,910) (127,624)
Metro Inc/CN Goldam Sachs
(172,900) (322,034)
National Bank of Canada Bank of America Merrill Lynch
125,061 114,835
National Bank of Canada
17,473 Citibank 3,154
National Bank of Canada Credit Suisse
118,072 132,926
National Bank of Canada Goldam Sachs
61,320 57,645
National Bank of Canada
93,578 HSBC 108,378
National Bank of Canada JP Morgan
55,180 63,907
Pembina Pipeline Corp
4,690 Citibank (1,728)
Pembina Pipeline Corp Goldam Sachs
8,910 (4,804)
Power Corp of Canada Bank of America Merrill Lynch
(41,620) (7,544)
Power Financial Corp
(61,850) HSBC (465)
Rogers Communications Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch
56,906 2,568
Rogers Communications Inc 'B’
9,140 Citibank 4,056
Rogers Communications Inc ’B’ Credit Suisse
8,630 694
Rogers Communications Inc ’B’ Goldam Sachs
17,630 796
63,629 Rogers Communications Inc ’B’ HSBC 64,600
Rogers Communications Inc ’B’ JP Morgan
22,333 22,674
Royal Bank of Canada Bank of America Merrill Lynch
45,360 (3,752)
Royal Bank of Canada Credit Suisse
85,663 16,750
Royal Bank of Canada Goldam Sachs
2,780 (95)
Royal Bank of Canada
69,113 HSBC 13,514
Royal Bank of Canada JP Morgan
2,170 41
Saputo Inc Bank of America Merrill Lynch
(120,213) (51,796)
Saputo Inc Goldam Sachs
(131,400) (55,329)
Saputo Inc
(68,660) HSBC (12,909)
Shaw Communications Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(46,810) (6,458)
Shaw Communications Inc ’B’ Goldam Sachs
(9,500) (2,484)
Shopify Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(11,300) (344,175)
32/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
カナダ（続き）
Shopify Inc ’A’
(1,648) Citibank (43,911)
Shopify Inc ’A’
(8,080) HSBC (364,229)
Sun Life Financial Inc Bank of America Merrill Lynch
3,587 (1,565)
133,380 Sun Life Financial Inc Goldam Sachs (58,179)
Suncor Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
362,240 (251,154)
Suncor Energy Inc Credit Suisse
17,710 (10,389)
Suncor Energy Inc Goldam Sachs
204,870 (166,398)
Suncor Energy Inc
120,255 HSBC (70,541)
TC Energy Corp Bank of America Merrill Lynch
4,590 (1,253)
TC Energy Corp Goldam Sachs
12,920 (1,032)
TC Energy Corp
12,510 HSBC 11,478
Teck Resources Ltd ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(64,572) 46,619
Teck Resources Ltd ’B’ Goldam Sachs
(4,510) 3,256
Teck Resources Ltd ’B’
(32,350) HSBC 42,332
Teck Resources Ltd ’B’ JP Morgan
(6,098) 7,980
TELUS Corp
50,767 Citibank 14,126
TELUS Corp Credit Suisse
26,660 6,817
Toronto-Dominion Bank/The
124,020 HSBC 48,500
Wheaton Precious Metals Corp Bank of America Merrill Lynch
(25,750) (11,997)
Wheaton Precious Metals Corp
(11,815) Citibank (1,777)
Wheaton Precious Metals Corp
(241,501)
(176,442) HSBC
(681,021)
デンマーク
Ambu A/S ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(115,425) 87,535
Ambu A/S ’B’
(122,401) Citibank (4,506)
Ambu A/S ’B’ Credit Suisse
(153,387) (318,504)
Ambu A/S ’B’
(38,505) HSBC (90,721)
Ambu A/S ’B’ JP Morgan
(83,721) (197,255)
AP Moller - Maersk A/S ’A’ Barclays Bank
815 (2,400)
AP Moller - Maersk A/S ’A’
75 Citibank (221)
AP Moller - Maersk A/S ’A’ Credit Suisse
136 6,409
AP Moller - Maersk A/S ’A’ Goldam Sachs
633 (9,321)
664 AP Moller - Maersk A/S ’A’ HSBC 31,289
AP Moller - Maersk A/S ’A’ JP Morgan
252 1,734
Carlsberg A/S ’B’ Bank of America Merrill Lynch
19,540 31,541
Carlsberg A/S ’B’ Barclays Bank
19,092 41,047
Carlsberg A/S ’B’
26,000 Citibank 55,898
Carlsberg A/S ’B’ Credit Suisse
2,130 5,888
Carlsberg A/S ’B’ Goldam Sachs
4,630 7,909
Carlsberg A/S ’B’
40,410 HSBC 132,104
Carlsberg A/S ’B’ JP Morgan
37,329 122,032
Chr Hansen Holding A/S Bank of America Merrill Lynch
(40,491) (5,122)
Chr Hansen Holding A/S Barclays Bank
(43,820) (59,365)
Chr Hansen Holding A/S
(18,334) Citibank (24,838)
Chr Hansen Holding A/S Credit Suisse
(5,235) 10,947
33/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
デンマーク（続き）
Chr Hansen Holding A/S
(34,037) HSBC 71,173
Coloplast A/S ’B’ Bank of America Merrill Lynch
4,350 5,893
Coloplast A/S ’B’ Barclays Bank
3,290 1,938
1,840 Coloplast A/S ’B’ Citibank 1,084
Coloplast A/S ’B’ Credit Suisse
3,600 3,046
Coloplast A/S ’B’ Goldam Sachs
1,650 (1,167)
Coloplast A/S ’B’
18,634 HSBC 26,342
Danske Bank A/S Bank of America Merrill Lynch
(39,410) 4,178
Danske Bank A/S Barclays Bank
(264,840) 6,240
Danske Bank A/S
(12,300) HSBC 8,042
Demant A/S Barclays Bank
56,670 52,573
Demant A/S
10,240 Citibank 9,500
Demant A/S Credit Suisse
8,070 27,392
Demant A/S Goldam Sachs
6,420 15,693
Demant A/S
23,110 HSBC 78,441
DSV A/S Bank of America Merrill Lynch
(32,010) 21,163
DSV A/S Credit Suisse
(7,410) (12,003)
DSV A/S
(19,201) HSBC (31,102)
Genmab A/S
2,340 HSBC 29,806
GN Store Nord A/S Bank of America Merrill Lynch
70,740 107,294
GN Store Nord A/S Barclays Bank
32,420 63,017
GN Store Nord A/S
11,279 Citibank 21,924
GN Store Nord A/S Credit Suisse
14,716 30,772
GN Store Nord A/S JP Morgan
23,899 49,974
H Lundbeck A/S Bank of America Merrill Lynch
11,130 39,171
H Lundbeck A/S Barclays Bank
28,350 26,301
H Lundbeck A/S
4,850 Citibank 4,499
H Lundbeck A/S Credit Suisse
38,250 98,006
H Lundbeck A/S JP Morgan
10,140 35,473
ISS A/S Bank of America Merrill Lynch
12,030 8,946
ISS A/S Barclays Bank
97,060 23,583
ISS A/S
61,930 HSBC 39,670
(17,599) Jyske Bank A/S Bank of America Merrill Lynch 5,122
Jyske Bank A/S Barclays Bank
(41,071) 22,982
Maersk Drilling A/S Bank of America Merrill Lynch
25,820 6,669
Maersk Drilling A/S Barclays Bank
59,416 27,998
Maersk Drilling A/S
10,256 Citibank 4,833
Maersk Drilling A/S Credit Suisse
18,984 25,232
Maersk Drilling A/S Goldam Sachs
68,619 6,063
Novo Nordisk A/S ’B’ Bank of America Merrill Lynch
9,770 (11,581)
Novo Nordisk A/S ’B’ Barclays Bank
22,700 48,135
Novo Nordisk A/S ’B’
8,733 Citibank 18,518
Novo Nordisk A/S ’B’ Credit Suisse
30,024 (29,180)
Novo Nordisk A/S ’B’ Goldam Sachs
8,870 10,469
Novo Nordisk A/S ’B’
19,992 HSBC (19,430)
34/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
デンマーク（続き）
Novo Nordisk A/S ’B’ JP Morgan
36,585 (37,337)
Novozymes A/S ’B’ Barclays Bank
(12,490) (11,403)
Orsted A/S ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
(20,455) (55,050)
(20,380) Orsted A/S ’144A’ Barclays Bank (49,818)
Orsted A/S ’144A’ Credit Suisse
(38,666) (169,675)
Orsted A/S ’144A’
(22,920) HSBC (100,578)
Orsted A/S ’144A’ JP Morgan
(33,509) (147,045)
Pandora A/S Bank of America Merrill Lynch
5,950 (526)
Pandora A/S Barclays Bank
96,260 15,592
Pandora A/S Credit Suisse
15,914 (31,273)
Pandora A/S Goldam Sachs
27,270 (2,409)
Pandora A/S
27,740 HSBC (61,273)
Pandora A/S JP Morgan
7,880 (2,340)
Rockwool International A/S ’B’ Bank of America Merrill Lynch
9,844 112,576
Rockwool International A/S ’B’ Barclays Bank
9,223 127,665
Rockwool International A/S ’B’ Credit Suisse
1,572 20,834
Rockwool International A/S ’B’ Goldam Sachs
191 2,278
Rockwool International A/S ’B’
831 HSBC 11,013
Tryg A/S Barclays Bank
84,370 85,725
Tryg A/S Credit Suisse
5,750 6,689
Tryg A/S Goldam Sachs
7,270 12,204
Tryg A/S
44,891 HSBC 52,223
Vestas Wind Systems A/S Bank of America Merrill Lynch
(5,120) 151
Vestas Wind Systems A/S Barclays Bank
(23,264)
(11,790)
559,731
フィンランド
Elisa OYJ Bank of America Merrill Lynch
(26,550) 6,426
Elisa OYJ Barclays Bank
(970) (320)
Elisa OYJ Goldam Sachs
(50,820) 12,300
Fortum OYJ Bank of America Merrill Lynch
7,180 948
Fortum OYJ
12,410 Citibank 1,502
Fortum OYJ Goldam Sachs
17,530 2,314
(38,032) Huhtamaki OYJ Bank of America Merrill Lynch 48,092
Huhtamaki OYJ Barclays Bank
(29,460) 18,474
Kesko OYJ ’B’ Goldam Sachs
(21,009) 43,453
Kone OYJ ’B’ Goldam Sachs
8,670 4,901
Metsa Board OYJ Bank of America Merrill Lynch
103 (65)
Metsa Board OYJπ
1 Citibank －
Metsa Board OYJ Credit Suisse
1 (1)
Metsa Board OYJ
50 HSBC (27)
Metsa Board OYJ JP Morgan
1 (1)
Metso OYJ Barclays Bank
64,890 97,089
Neste OYJ Bank of America Merrill Lynch
19,189 (10,344)
Nokia OYJ Bank of America Merrill Lynch
(617,485) (57,403)
Nokia OYJ Goldam Sachs
(232,220) (21,588)
35/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
フィンランド（続き）
Nokian Renkaat OYJ Bank of America Merrill Lynch
(62,410) 102,991
Nokian Renkaat OYJ Barclays Bank
(433,410) 715,224
Nokian Renkaat OYJ Goldam Sachs
(24,840) 40,992
(64,615) Nokian Renkaat OYJ HSBC 186,957
Nordea Bank Abp Bank of America Merrill Lynch
(164,002) 27,708
Nordea Bank Abp Barclays Bank
(952,627) 77,554
Nordea Bank Abp Credit Suisse
(2,381) 830
Nordea Bank Abp Goldam Sachs
(68,516) 12,437
Nordea Bank Abp
(110,341) HSBC 38,481
Orion OYJ ’B’ Barclays Bank
(18,973) 2,087
Orion OYJ ’B’
(7,820) HSBC 10,066
Sampo OYJ ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(14,520) 1,625
Sampo OYJ ’A’ Barclays Bank
(105,500) 52,230
Sampo OYJ ’A’ Goldam Sachs
(9,450) 1,699
Sampo OYJ ’A’
(36,160) HSBC 22,675
Stora Enso OYJ ’R’ Bank of America Merrill Lynch
(27,260) 18,594
Stora Enso OYJ ’R’ Barclays Bank
(110,940) 1,221
Stora Enso OYJ ’R’ Goldam Sachs
(12,810) 8,738
UPM-Kymmene OYJ Barclays Bank
132,126 －
Wartsila OYJ Abp Bank of America Merrill Lynch
(153,000) 33,652
Wartsila OYJ Abp Barclays Bank
(525,840) (70,577)
Wartsila OYJ Abp
(46,858) Citibank (6,289)
Wartsila OYJ Abp Credit Suisse
(106,854) 65,596
Wartsila OYJ Abp Goldam Sachs
(215,980) 60,353
Wartsila OYJ Abp
(214,284) HSBC 131,545
Wartsila OYJ Abp JP Morgan 38,645
(62,951)
1,720,784
フランス
Accor SA Bank of America Merrill Lynch
(28,697) (8,840)
Accor SA Barclays Bank
(25,660) (2,258)
Accor SA
(163,017) Citibank (14,347)
Accor SA Credit Suisse
(11,753) 9,827
(37,647) Accor SA HSBC 31,477
Aeroports de Paris Bank of America Merrill Lynch
(3,517) (12,382)
Aeroports de Paris Barclays Bank
(1,290) 993
Aeroports de Paris
(1,262) Citibank 972
Aeroports de Paris Credit Suisse
(6,346) (37,002)
Aeroports de Paris
(2,833) HSBC (16,519)
Aeroports de Paris JP Morgan
(22,457) (130,942)
Air France-KLM Bank of America Merrill Lynch
(61,490) (4,397)
Air France-KLM Barclays Bank
(286,070) (59,797)
Air France-KLM Goldam Sachs
(16,800) (1,201)
Air France-KLM
(85,200) HSBC (36,087)
Air France-KLM JP Morgan
(87,472) (37,049)
Air Liquide SA Bank of America Merrill Lynch
(1,340) (2,211)
36/279
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未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
フランス（続き）
Air Liquide SA Barclays Bank
(19,310) (20,182)
Air Liquide SA Credit Suisse
(1,380) (3,151)
Airbus SE Barclays Bank
(1,970) 1,474
(99,943) ALD SA ’144A’ Bank of America Merrill Lynch 4,398
ALD SA ’144A’
(63,888) Citibank 2,811
ALD SA ’144A’ Credit Suisse
(299,105) 65,812
ALD SA ’144A’
(9,448) HSBC 2,079
ALD SA ’144A’ JP Morgan
(65,803) 14,479
Alstom SA Bank of America Merrill Lynch
79,830 88,334
Alstom SA Barclays Bank
134,440 (48,808)
Alstom SA
12,690 Citibank (4,607)
Alstom SA Credit Suisse
13,060 11,925
Alstom SA Goldam Sachs
161,576 190,201
Alstom SA
65,270 HSBC 59,600
Alstom SA JP Morgan
12,080 11,031
Amundi SA ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
(7,176) 5,526
Amundi SA ’144A’ Credit Suisse
(6,050) 8,320
Amundi SA ’144A’ Goldam Sachs
(23,420) 13,502
Amundi SA ’144A’
(60,889) HSBC 83,734
Arkema SA Barclays Bank
3,660 (3,060)
Arkema SA
7,202 Citibank (6,022)
Arkema SA Credit Suisse
27,738 (93,989)
Arkema SA
2,762 HSBC (9,359)
Atos SE Bank of America Merrill Lynch
(5,857) (26,032)
Atos SE Barclays Bank
(29,150) (87,870)
Atos SE Goldam Sachs
(22,420) (99,648)
AXA SA Bank of America Merrill Lynch
(36,900) 10,932
AXA SA Barclays Bank
(121,620) 40,809
Bank of America Merrill Lynch
(24,660) BioMerieux (118,812)
Barclays Bank
(57,814) BioMerieux (159,010)
Goldam Sachs
(5,700) BioMerieux (34,176)
(29,514) BioMerieux HSBC (245,147)
(7,670) BNP Paribas SA Bank of America Merrill Lynch (2,282)
BNP Paribas SA Barclays Bank
(97,840) 54,896
BNP Paribas SA Goldam Sachs
(13,200) (5,954)
BNP Paribas SA
(16,860) HSBC (6,121)
Bollore SA Bank of America Merrill Lynch
(493,413) 89,024
Bollore SA Bank of America Merrill Lynch
(1,203) 294
Bollore SA Barclays Bank
(87,930) 3,289
Bollore SA
(555,310) Citibank 20,771
Bollore SA
(6,033) Citibank 730
Bollore SA JP Morgan
(377) 41
Bouygues SA Bank of America Merrill Lynch
(8,520) 6,343
Bouygues SA Barclays Bank
(15,900) (2,974)
Bouygues SA Goldam Sachs
(5,430) 9,379
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益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
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Bureau Veritas SA Bank of America Merrill Lynch
4,470 3,246
Bureau Veritas SA Barclays Bank
73,840 (21,933)
Bureau Veritas SA Credit Suisse
13,270 12,993
203,140 Bureau Veritas SA Goldam Sachs 147,500
Bureau Veritas SA
38,180 HSBC 35,922
Capgemini SE Bank of America Merrill Lynch
1,680 3,050
Capgemini SE Barclays Bank
40,820 8,982
Capgemini SE
4,020 Citibank 885
Capgemini SE Credit Suisse
1,610 4,450
Capgemini SE Goldam Sachs
10,570 19,187
Carrefour SA Bank of America Merrill Lynch
56,740 (23,096)
Carrefour SA Barclays Bank
128,730 (55,941)
Carrefour SA Credit Suisse
51,800 (28,779)
Carrefour SA Goldam Sachs
42,750 (17,402)
Carrefour SA
69,132 HSBC (32,072)
Carrefour SA JP Morgan
531 (295)
Cie de Saint-Gobain Barclays Bank
307,840 172,722
Cie de Saint-Gobain
9,859 Citibank 5,532
Cie de Saint-Gobain Credit Suisse
31,280 (24,949)
Cie de Saint-Gobain JP Morgan
4,560 (3,637)
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Barclays Bank
(36,470) 104,318
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
(7,550) HSBC 56,897
Cie Plastic Omnium SA Bank of America Merrill Lynch
(57,736) 18,479
Cie Plastic Omnium SA Goldam Sachs
(13,730) 2,264
CNP Assurances Barclays Bank
(81,360) (2,685)
CNP Assurances Credit Suisse
(17,510) 5,972
Credit Agricole SA Bank of America Merrill Lynch
(91,860) 13,981
Credit Agricole SA Barclays Bank
(131,250) 27,435
Credit Agricole SA Goldam Sachs
(20,070) 123
Danone SA Barclays Bank
53,810 41,439
Danone SA
21,163 Citibank 16,298
Danone SA Credit Suisse
6,868 8,160
2,673 Danone SA HSBC 3,176
Danone SA JP Morgan
466 554
Dassault Aviation SA Bank of America Merrill Lynch
270 (4,075)
Dassault Aviation SA Barclays Bank
4,054 (22,300)
Dassault Aviation SA
190 Citibank (1,045)
Dassault Aviation SA Credit Suisse
140 (5,581)
Dassault Aviation SA Goldam Sachs
1,241 (24,556)
Dassault Aviation SA
260 HSBC (10,011)
Dassault Aviation SA JP Morgan
120 (4,621)
Dassault Systemes SE Bank of America Merrill Lynch
2,320 7,657
Dassault Systemes SE Barclays Bank
22,585 75,783
Dassault Systemes SE Credit Suisse
4,898 34,487
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未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
フランス（続き）
Dassault Systemes SE
38,515 HSBC 265,225
Dassault Systemes SE JP Morgan
1,060 7,463
Goldam Sachs
(26,760) Edenred 50,048
(10,595) Edenred HSBC 13,405
Eiffage SA Bank of America Merrill Lynch
13,670 (8,178)
Eiffage SA Barclays Bank
36,440 (22,450)
Eiffage SA
10,120 Citibank (6,235)
Eiffage SA Credit Suisse
28,388 47,471
Eiffage SA Goldam Sachs
19,580 －
Eiffage SA JP Morgan
11,529 16,249
Electricite de France SA Bank of America Merrill Lynch
(6,511) (1,089)
Electricite de France SA Barclays Bank
(1,150) (53)
Electricite de France SA
(255,034) HSBC (44,331)
Engie SA Bank of America Merrill Lynch
(30,060) (3,759)
Engie SA Goldam Sachs
(11,600) (3,645)
EssilorLuxottica SA Bank of America Merrill Lynch
(6,720) (10,123)
EssilorLuxottica SA Barclays Bank
(46,580) (117,863)
EssilorLuxottica SA
(29,575) HSBC (188,714)
Eurazeo SE Bank of America Merrill Lynch
17,152 (943)
Eurazeo SE Barclays Bank
43,808 57,834
Eurazeo SE Credit Suisse
193 (64)
Eurazeo SE Goldam Sachs
39,501 (2,173)
Eurofins Scientific SE Credit Suisse
(7,768) (176,047)
Eurofins Scientific SE
(9,132) HSBC (206,959)
Eurofins Scientific SE JP Morgan
(948) (21,485)
Euronext NV ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
(20,090) 46,681
Euronext NV ’144A’ Barclays Bank
(25,980) (10,004)
Eutelsat Communications SA Bank of America Merrill Lynch
(46,894) 90,799
Eutelsat Communications SA Credit Suisse
(44,706) 90,251
Eutelsat Communications SA JP Morgan
(19,233) 38,827
Faurecia SA Barclays Bank
(71,950) (159,103)
Faurecia SA
(1,550) HSBC 1,722
77,330 Getlink SE Barclays Bank 7,657
Hermes International Bank of America Merrill Lynch
4,714 106,561
Hermes International Barclays Bank
7,660 197,195
Hermes International Goldam Sachs
5,830 133,409
Hermes International
2,526 HSBC 85,037
Hermes International JP Morgan
290 9,763
Iliad SA Bank of America Merrill Lynch
(4,967) (12,568)
Iliad SA Barclays Bank
(7,030) (8,121)
Ingenico Group SA Bank of America Merrill Lynch
(48,609) (14,974)
Ingenico Group SA Barclays Bank
(24,960) (12,082)
Ingenico Group SA Credit Suisse
(13,757) 13,924
Ingenico Group SA
(5,445) HSBC 5,511
Ipsen SA Barclays Bank
(39,644) (224,614)
39/279
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
フランス（続き）
Ipsen SA
(2,130) HSBC (4,921)
JCDecaux SA Bank of America Merrill Lynch
(60,619) 34,679
JCDecaux SA Goldam Sachs
(49,027) 28,047
(3,060) Kering SA Barclays Bank (28,952)
Kering SA
(2,880) HSBC (96,320)
Lagardere SCA Barclays Bank
69,034 －
Lagardere SCA Goldam Sachs
10,202 (9,765)
Lagardere SCA
212,062 HSBC (165,643)
Legrand SA Bank of America Merrill Lynch
5,820 256
Legrand SA Barclays Bank
4,870 1,929
Legrand SA Credit Suisse
27,697 34,737
Legrand SA
88,215 HSBC 110,637
Legrand SA JP Morgan
20,223 25,363
L’Oreal SA Bank of America Merrill Lynch
2,050 (5,638)
L’Oreal SA
550 Citibank 2,178
L’Oreal SA
9,730 HSBC (56,734)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Barclays Bank
(14,460) (199,648)
Natixis SA Barclays Bank
(309,780) 68,502
Natixis SA
(344,398) HSBC 82,977
Orange SA Barclays Bank
137,630 25,740
Orange SA
246,935 Citibank 46,183
Orange SA Credit Suisse
179,569 140,263
Orange SA
140,100 HSBC 109,433
Orange SA JP Morgan
57,481 44,899
(5,280) Orpea Citibank (9,875)
Credit Suisse
(5,810) Orpea (19,176)
Goldam Sachs
(8,275) Orpea (21,849)
(25,067) Orpea HSBC (82,732)
Pernod Ricard SA Bank of America Merrill Lynch
(920) 3,711
Pernod Ricard SA Barclays Bank
(900) (495)
Peugeot SA Bank of America Merrill Lynch
72,940 (114,766)
Peugeot SA Barclays Bank
509,160 (274,475)
147,558 Peugeot SA HSBC (334,412)
Publicis Groupe SA Bank of America Merrill Lynch
3,880 2,452
Publicis Groupe SA Barclays Bank
74,390 63,017
Publicis Groupe SA JP Morgan
7,480 3,472
Remy Cointreau SA Bank of America Merrill Lynch
(2,930) 22,242
Remy Cointreau SA
(12,411) Citibank 28,673
Remy Cointreau SA Credit Suisse
(10,333) 56,839
Remy Cointreau SA Goldam Sachs
(4,340) 26,777
Remy Cointreau SA
(14,469) HSBC 79,590
Remy Cointreau SA JP Morgan
(3,073) 16,904
Renault SA Bank of America Merrill Lynch
(21,400) 17,917
Renault SA Barclays Bank
(123,530) 79,502
Rexel SA Bank of America Merrill Lynch
(43,370) 17,569
40/279
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
フランス（続き）
Rexel SA Barclays Bank
(16,570) 5,104
Rexel SA Goldam Sachs
(24,410) 3,260
Rubis SCA Bank of America Merrill Lynch
(65,623) 186,887
(7,759) Rubis SCA Citibank 9,390
Rubis SCA Credit Suisse
(79,964) 312,302
Rubis SCA Goldam Sachs
(78,748) 224,430
Rubis SCA
(3,948) HSBC 15,419
Safran SA
13,730 Citibank (9,063)
Safran SA Goldam Sachs
3,420 (779)
Safran SA
25,620 HSBC 88,785
Barclays Bank
33,020 Sanofi 25,066
Sartorius Stedim Biotech Barclays Bank
7,750 77,588
Schneider Electric SE Bank of America Merrill Lynch
7,860 (1,211)
Schneider Electric SE Barclays Bank
49,660 87,414
Schneider Electric SE
39,009 Citibank 68,665
SCOR SE Goldam Sachs
(46,503) (58,323)
SEB SA Bank of America Merrill Lynch
(11,462) (3,130)
SEB SA Barclays Bank
(11,127) (44,069)
SEB SA
(3,951) Citibank (15,648)
SEB SA Goldam Sachs
(6,960) －
SEB SA JP Morgan
(3,292) (7,606)
SES SA Bank of America Merrill Lynch
(175,860) 186,741
SES SA Barclays Bank
(209,420) 101,373
SES SA Credit Suisse
(3,120) 16,733
SES SA Goldam Sachs
(74,356) 222,912
SES SA
(97,110) HSBC 520,823
Societe BIC SA Bank of America Merrill Lynch
12,670 7,354
Societe BIC SA Barclays Bank
14,710 (4,855)
Societe BIC SA Credit Suisse
3,160 3,074
Societe BIC SA Goldam Sachs
16,800 8,317
Societe BIC SA
15,829 HSBC (73,140)
Societe Generale SA Bank of America Merrill Lynch
(63,440) (10,658)
(86,110) Societe Generale SA Barclays Bank 1,421
Societe Generale SA
(44,599) Citibank 736
Societe Generale SA Goldam Sachs
(12,510) (2,064)
Societe Generale SA
(31,788) HSBC (8,218)
Societe Generale SA JP Morgan
(67,022) (17,328)
Sodexo SA Bank of America Merrill Lynch
6,160 (1,355)
Sodexo SA Barclays Bank
21,370 (19,984)
Sodexo SA Goldam Sachs
1,760 (387)
Sodexo SA
7,090 HSBC 14,430
Sodexo SA JP Morgan
3,730 5,137
STMicroelectronics NV Barclays Bank
256,710 169,452
STMicroelectronics NV
4,320 HSBC 3,469
Bank of America Merrill Lynch
35,830 Suez 12,220
41/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
フランス（続き）
Barclays Bank
42,240 Suez 13,476
Credit Suisse
11,100 Suez 1,404
Goldam Sachs
43,350 Suez 14,784
38,680 Suez HSBC 4,894
Bank of America Merrill Lynch
(13,504) Teleperformance (50,512)
Credit Suisse
(5,854) Teleperformance (25,761)
Goldam Sachs
(5,989) Teleperformance (22,402)
(2,531) Teleperformance HSBC (11,138)
TOTAL SA Bank of America Merrill Lynch
12,520 (20,110)
TOTAL SA Barclays Bank
44,250 (62,799)
TOTAL SA
55,947 HSBC (90,131)
Ubisoft Entertainment SA Bank of America Merrill Lynch
4,345 22,084
Ubisoft Entertainment SA Barclays Bank
15,760 44,733
Ubisoft Entertainment SA Credit Suisse
8,670 46,547
Valeo SA Bank of America Merrill Lynch
(9,623) (3,705)
Valeo SA Barclays Bank
(70,130) (27,004)
Valeo SA
(56,728) Citibank (21,843)
Valeo SA Credit Suisse
(24,680) (5,702)
Valeo SA
(40,843) HSBC (9,436)
Valeo SA JP Morgan
(24,752) (5,718)
Veolia Environnement SA Barclays Bank
116,450 60,213
Veolia Environnement SA Goldam Sachs
58,740 27,142
Veolia Environnement SA
107,080 HSBC 61,258
Vinci SA Barclays Bank
29,110 (23,058)
Vivendi SA Bank of America Merrill Lynch
36,036 5,550
Vivendi SA Barclays Bank
290,310 －
Vivendi SA Credit Suisse
40,730 3,137
Vivendi SA Goldam Sachs
84,150 12,961
Vivendi SA
14,993 HSBC 1,155
Wendel SA Bank of America Merrill Lynch
4,714 (4,340)
Wendel SA Barclays Bank
760 (1,254)
Wendel SA Goldam Sachs
1,760 (3,047)
2,390 Wendel SA HSBC (3,155)
Worldline SA/France ’144A’ Barclays Bank
(76,430) (235,436)
Worldline SA/France ’144A’ Credit Suisse
(21,282) (83,118)
Worldline SA/France ’144A’ (51,401)
(13,161) HSBC
1,488,775
ドイツ
1&1 Drillisch AG Bank of America Merrill Lynch
(106,989) 21,187
1&1 Drillisch AG Barclays Bank
(23,990) 32,727
1&1 Drillisch AG JP Morgan
(176,602) 37,924
adidas AG Barclays Bank
19,553 264,588
adidas AG Credit Suisse
11,616 169,965
adidas AG
8,670 HSBC 126,859
Allianz SE Bank of America Merrill Lynch
5,390 (9,191)
42/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
ドイツ（続き）
Allianz SE Barclays Bank
11,910 (15,723)
Allianz SE Credit Suisse
1,390 (196)
Allianz SE
73,316 HSBC (137,120)
740 Allianz SE JP Morgan (1,384)
Aroundtown SA Barclays Bank
44,790 17,739
Aroundtown SA
42,040 Citibank 16,650
Aroundtown SA Goldam Sachs
51,560 15,769
Aroundtown SA JP Morgan
20,280 2,346
Axel Springer SE Barclays Bank
(35,364) (23,343)
Axel Springer SE Barclays Bank
(30,400) －
Axel Springer SE JP Morgan
(1,163) (761)
BASF SE Bank of America Merrill Lynch
12,080 (30,168)
BASF SE Barclays Bank
32,900 (52,845)
BASF SE Credit Suisse
14,890 (38,892)
BASF SE
13,620 HSBC (34,683)
Bayer AG Bank of America Merrill Lynch
(8,918) 16,039
Bayer AG Barclays Bank
(11,960) (4,342)
Bayer AG
(10,674) Citibank (3,875)
Bayer AG Credit Suisse
(7,999) 15,576
Bayer AG JP Morgan
(31,883) 62,085
Bayerische Motoren Werke AG Bank of America Merrill Lynch
(7,430) 6,731
Bayerische Motoren Werke AG Barclays Bank
(71,660) 55,186
Bayerische Motoren Werke AG (Pref) Bank of America Merrill Lynch
(24,104) 13,607
Bayerische Motoren Werke AG (Pref) Barclays Bank
(23,435) 7,735
Bayerische Motoren Werke AG (Pref) Goldam Sachs
(2,620) 4,756
Beiersdorf AG Barclays Bank
(200) (550)
Beiersdorf AG Goldam Sachs
(10,000) (1,650)
Brenntag AG Bank of America Merrill Lynch
24,200 16,100
Brenntag AG Barclays Bank
31,010 12,282
Brenntag AG
3,080 Citibank 1,220
Brenntag AG Credit Suisse
21,652 5,955
Brenntag AG Goldam Sachs
24,780 20,011
5,184 Brenntag AG HSBC 1,426
Brenntag AG JP Morgan
9,810 1,020
Carl Zeiss Meditec AG Barclays Bank
7,650 36,189
Commerzbank AG Bank of America Merrill Lynch
(253,650) (17,284)
Commerzbank AG Barclays Bank
(415,110) (15,527)
Commerzbank AG Goldam Sachs
(117,760) (15,360)
Commerzbank AG
(431,326) HSBC 145,679
Continental AG Bank of America Merrill Lynch
(3,610) 22,479
Continental AG Barclays Bank
(7,610) 21,098
Continental AG Credit Suisse
(5,226) 70,142
Continental AG Goldam Sachs
(3,430) 21,358
Covestro AG ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
16,600 (38,716)
Covestro AG ’144A’ Barclays Bank
23,130 (16,031)
43/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
ドイツ（続き）
Covestro AG ’144A’ Credit Suisse
12,630 (18,866)
Covestro AG ’144A’ Goldam Sachs
7,210 (16,816)
Covestro AG ’144A’
35,991 HSBC (156,006)
(24,490) Daimler AG Bank of America Merrill Lynch (19,668)
Daimler AG Barclays Bank
(334,860) 228,406
Daimler AG
(250) HSBC 561
Delivery Hero SE Bank of America Merrill Lynch
(22,950) (109,326)
Delivery Hero SE Barclays Bank
(35,991) (117,995)
Delivery Hero SE
(212,730) HSBC (915,076)
Deutsche Bank AG Bank of America Merrill Lynch
(191,246) 842
Deutsche Bank AG Barclays Bank
(394,330) 48,588
Deutsche Bank AG
(43,969) Citibank 5,418
Deutsche Bank AG Goldam Sachs
(205,840) 906
Deutsche Bank AG
(1,547,001) HSBC 561,638
Deutsche Bank AG JP Morgan
(83,165) 30,193
Deutsche Boerse AG Barclays Bank
(16,950) (48,484)
Deutsche Boerse AG Goldam Sachs
(1,390) (3,441)
Deutsche Boerse AG
(28,612) HSBC (124,336)
Deutsche EuroShop AG
6 HSBC (4)
Deutsche Lufthansa AG Barclays Bank
(64,270) 4,242
Deutsche Post AG Bank of America Merrill Lynch
200,134 (109,927)
Deutsche Post AG Barclays Bank
109,800 (7,248)
Deutsche Post AG Credit Suisse
18,730 12,945
Deutsche Post AG Goldam Sachs
56,140 (30,264)
Deutsche Post AG
107,690 HSBC 122,233
Deutsche Telekom AG Bank of America Merrill Lynch
167,070 15,439
Deutsche Telekom AG Barclays Bank
507,470 100,493
Deutsche Telekom AG
223,804 Citibank 44,319
Deutsche Telekom AG Credit Suisse
588,619 (104,906)
Deutsche Telekom AG Goldam Sachs
151,990 14,046
Deutsche Wohnen SE Goldam Sachs
7,730 8,419
DWS Group GmbH & Co KGaA ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
12,840 (2,849)
4,458 DWS Group GmbH & Co KGaA ’144A’ Goldam Sachs (1,030)
E.ON SE Bank of America Merrill Lynch
(126,280) (58,965)
E.ON SE Barclays Bank
(467,670) (250,565)
E.ON SE JP Morgan
(5) (4)
Evonik Industries AG Bank of America Merrill Lynch
6,390 2,109
Evonik Industries AG Credit Suisse
51,691 6,255
Evonik Industries AG Goldam Sachs
6,030 1,990
Evonik Industries AG
160,773 HSBC 19,456
Fielmann AG Goldam Sachs
6,093 (5,418)
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Bank of America Merrill Lynch
19,570 20,828
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Barclays Bank
36,294 (18,367)
44/279
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
ドイツ（続き）
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
7,870 Citibank (3,983)
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Credit Suisse
4,110 15,464
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Goldam Sachs
23,828 50,856
12,110 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Bank of America Merrill Lynch 13,056
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Barclays Bank
13,530 4,168
Fresenius SE & Co KGaA Barclays Bank
9,770 6,557
Fresenius SE & Co KGaA Credit Suisse
12,480 16,339
FUCHS PETROLUB SE (Pref) Barclays Bank
(33,683) 3,706
FUCHS PETROLUB SE (Pref)
(10) HSBC 18
GEA Group AG Bank of America Merrill Lynch
(6,930) (2,537)
GEA Group AG Barclays Bank
(5,530) (4,259)
Grenke AG Bank of America Merrill Lynch
(54) 416
Grenke AG Barclays Bank
(10,242) 23,099
Grenke AG Credit Suisse
(412) 2,561
Grenke AG
(40,163) HSBC 249,647
Grenke AG JP Morgan
(27,960) 173,795
Hannover Rueck SE Barclays Bank
7,070 17,890
Hannover Rueck SE Credit Suisse
1,054 3,595
Hannover Rueck SE Goldam Sachs
4,340 3,902
Hannover Rueck SE
17,728 HSBC 60,461
Hannover Rueck SE JP Morgan
1,360 2,158
Hapag-Lloyd AG JP Morgan
(14,422) (93,612)
Hapag-Lloyd AG ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
(40,733) 183,780
Hapag-Lloyd AG ’144A’ Barclays Bank
(10,095) 8,885
Hapag-Lloyd AG ’144A’
(6,880) HSBC (44,657)
HeidelbergCement AG Bank of America Merrill Lynch
28,710 8,212
HeidelbergCement AG Barclays Bank
93,745 4,125
HeidelbergCement AG Credit Suisse
11,257 27,246
HeidelbergCement AG Goldam Sachs
34,580 9,891
HeidelbergCement AG
14,268 HSBC 34,533
HeidelbergCement AG JP Morgan
11,873 28,737
Hella GmbH & Co KGaA Barclays Bank
25,726 28,302
26,602 Hella GmbH & Co KGaA HSBC 1,756
Henkel AG & Co KGaA Bank of America Merrill Lynch
10,295 5,097
Henkel AG & Co KGaA Barclays Bank
4,990 5,764
Henkel AG & Co KGaA Goldam Sachs
58 29
Henkel AG & Co KGaA
2,729 HSBC (2,402)
Henkel AG & Co KGaA (Pref) Bank of America Merrill Lynch
8,030 6,426
Henkel AG & Co KGaA (Pref) Barclays Bank
96,360 156,895
Henkel AG & Co KGaA (Pref)
11,000 HSBC 7,745
Hochtief AG Bank of America Merrill Lynch
5,306 1,167
Hochtief AG
28,428 Citibank 100,080
Hochtief AG Credit Suisse
3,130 4,625
45/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
ドイツ（続き）
Hochtief AG
22,588 HSBC (42,245)
HOCHTIEF AG Barclays Bank
59,279 208,691
HOCHTIEF AG Goldam Sachs
7,040 1,549
59,490 Hugo Boss AG Barclays Bank 62,830
Hugo Boss AG
4,870 Citibank 5,143
Hugo Boss AG Credit Suisse
9,960 28,671
Hugo Boss AG Goldam Sachs
6,990 7,229
Hugo Boss AG
45,220 HSBC 150,739
Hugo Boss AG JP Morgan
5,140 6,111
Infineon Technologies AG Bank of America Merrill Lynch
(13,060) 2,184
Infineon Technologies AG Barclays Bank
(127,010) (39,683)
Infineon Technologies AG Credit Suisse
(74,939) (52,270)
Infineon Technologies AG Goldam Sachs
(23,860) 3,990
Infineon Technologies AG
(18,138) HSBC (12,651)
K+S AG Bank of America Merrill Lynch
21,340 (22,773)
K+S AG Barclays Bank
41,110 (7,010)
K+S AG
11,370 Citibank (1,939)
K+S AG Goldam Sachs
18,620 (4,488)
K+S AG
59,090 HSBC (189,498)
KION Group AG Barclays Bank
(3,670) (3,553)
KION Group AG
(12,542) Citibank (12,142)
KION Group AG Credit Suisse
(17,148) (18,111)
KION Group AG
(27,053) HSBC (28,572)
Knorr-Bremse AG Barclays Bank
26,260 56,046
Knorr-Bremse AG
1,830 Citibank 3,906
Knorr-Bremse AG Credit Suisse
5,380 (10,476)
Knorr-Bremse AG Goldam Sachs
23,220 36,019
Knorr-Bremse AG
1,830 HSBC 4,834
Lanxess AG Barclays Bank
15,455 (5,101)
Lanxess AG
2,980 Citibank (984)
Lanxess AG JP Morgan
8,520 (14,060)
LEG Immobilien AG Barclays Bank
(3,770) (7,880)
(1,970) LEG Immobilien AG HSBC (3,034)
Merck KGaA Bank of America Merrill Lynch
20,563 (38,458)
Merck KGaA Barclays Bank
65,450 (21,601)
Merck KGaA
1,570 Citibank (518)
Merck KGaA Credit Suisse
2,090 (7,473)
Merck KGaA Goldam Sachs
11,340 (23,214)
Merck KGaA
3,840 HSBC (13,730)
Merck KGaA JP Morgan
1,950 (6,972)
Metro AG Bank of America Merrill Lynch
11,500 (1,771)
Metro AG Barclays Bank
115,730 (10,186)
Metro AG
113,888 HSBC (31,950)
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in
Barclays Bank
20,350 138,806
Muenchen
46/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
ドイツ（続き）
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in
Goldam Sachs
6,920 35,781
Muenchen
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in
10,475 HSBC 88,735
Muenchen
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in
JP Morgan
2,379 20,153
Muenchen
Nemetschek SE Barclays Bank
(21,820) 2,401
Nemetschek SE Goldam Sachs
(3,236) 1,319
OSRAM Licht AG Bank of America Merrill Lynch
(52,373) 57,618
OSRAM Licht AG Barclays Bank
(36,320) 41,955
OSRAM Licht AG
(820) Citibank 947
OSRAM Licht AG JP Morgan
(37,239) 47,428
Porsche Automobil Holding SE (Pref) Bank of America Merrill Lynch
(15,520) 10,424
(97,620) Porsche Automobil Holding SE (Pref) Barclays Bank (27,923)
19,700 Puma SE Barclays Bank 45,513
Qiagen NV JP Morgan
(1,010) (11,356)
QIAGEN NV Bank of America Merrill Lynch
(10,970) (57,447)
QIAGEN NV Goldam Sachs
(26,030) (136,312)
QIAGEN NV
(53,180) HSBC (597,931)
Rational AG Bank of America Merrill Lynch
(680) 11,964
Rational AG Barclays Bank
(1,879) 7,235
Rational AG
(1,000) HSBC 22,553
Rational AG JP Morgan
(1,010) 22,779
Rheinmetall AG Bank of America Merrill Lynch
7,260 (35,712)
Rheinmetall AG Barclays Bank
35,060 83,314
Rheinmetall AG
1,390 Citibank 3,303
Rheinmetall AG Credit Suisse
5,710 (48,307)
Rheinmetall AG Goldam Sachs
6,290 (42,834)
Rheinmetall AG
3,540 HSBC (29,949)
Rheinmetall AG JP Morgan
3,880 (32,825)
RTL Group SA Barclays Bank
17,527 15,812
RTL Group SA Goldam Sachs
78,583 (25,936)
56,448 RTL Group SA HSBC (132,897)
RWE AG Bank of America Merrill Lynch
29,280 41,232
RWE AG Barclays Bank
48,700 32,146
RWE AG Goldam Sachs
5,850 4,405
RWE AG
32,310 HSBC 28,792
RWE AG JP Morgan
8,370 4,782
SAP SE Bank of America Merrill Lynch
(3,630) (5,508)
SAP SE Barclays Bank
(3,690) (2,923)
(4,873) Sartorius AG (Pref) Bank of America Merrill Lynch (60,580)
Sartorius AG (Pref)
(4,622) HSBC (43,730)
Scout24 AG ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
24,547 118,311
Scout24 AG ’144A’ Barclays Bank
52,740 223,384
Scout24 AG ’144A’ Credit Suisse
8,400 39,737
Scout24 AG ’144A’ Goldam Sachs
21,614 107,004
47/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
ドイツ（続き）
Scout24 AG ’144A’
21,640 HSBC 102,371
Siemens AG
6,100 HSBC 20,401
Siemens Healthineers AG ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
11,150 9,445
8,510 Siemens Healthineers AG ’144A’ Goldam Sachs 7,209
Siemens Healthineers AG ’144A’
6,690 HSBC 5,284
Siemens Healthineers AG ’144A’ JP Morgan
5,090 4,571
Societe Generale SA Bank of America Merrill Lynch
(138,059) (81,259)
Societe Generale SA Credit Suisse
(195,562) (45,181)
Societe Generale SA Goldam Sachs
(3,030) (1,783)
Suedzucker AG
(15,813) HSBC (15,135)
Suedzucker AG JP Morgan
(32,192) (30,812)
Symrise AG Credit Suisse
(2,269) (5,741)
Symrise AG JP Morgan
(4,432) (11,214)
Talanx AG Barclays Bank
(25,900) (14,817)
Talanx AG
(9,970) Citibank (5,704)
Talanx AG
(14,740) HSBC (18,486)
Telefonica Deutschland Holding AG Bank of America Merrill Lynch
264,040 1,444
Telefonica Deutschland Holding AG Barclays Bank
331,150 22,223
Telefonica Deutschland Holding AG
69,940 Citibank 4,694
Telefonica Deutschland Holding AG Credit Suisse
106,520 1,014
Telefonica Deutschland Holding AG Goldam Sachs
195,940 (2,371)
Telefonica Deutschland Holding AG
87,140 HSBC (1,450)
thyssenkrupp AG Bank of America Merrill Lynch
(161,454) 314,394
thyssenkrupp AG Barclays Bank
(240,780) 135,096
thyssenkrupp AG Credit Suisse
(194,021) 463,191
thyssenkrupp AG
(100,149) HSBC 239,088
thyssenkrupp AG JP Morgan
(304,694) 687,651
Uniper SE Bank of America Merrill Lynch
(14,540) (19,035)
Uniper SE Barclays Bank
(48,324) 15,949
Uniper SE Credit Suisse
(17,220) (24,249)
Uniper SE Goldam Sachs
(21,982) (28,778)
Uniper SE
(25,587) HSBC (36,031)
(15,605) United Internet AG Bank of America Merrill Lynch (9,442)
United Internet AG
(19,735) Citibank (14,764)
United Internet AG Credit Suisse
(16,048) (20,480)
United Internet AG Deutsche Bank
(30,786) (18,628)
United Internet AG Goldam Sachs
(17,900) (10,831)
United Internet AG
(52,036) HSBC (66,407)
United Internet AG JP Morgan
(34,694) (44,276)
Volkswagen AG (Pref) Barclays Bank
9,450 (12,476)
Vonovia SE Bank of America Merrill Lynch
(3,890) (2,311)
Vonovia SE Barclays Bank
(41,880) (17,047)
Vonovia SE Goldam Sachs
(4,970) 2,196
Wacker Chemie AG Bank of America Merrill Lynch
(26,130) 22,572
Wacker Chemie AG JP Morgan
(71,707) 646,885
48/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
ドイツ（続き）
Wirecard AG Barclays Bank
(4,580) (10,077)
Wirecard AG
(13,175) Citibank (28,989)
Wirecard AG Credit Suisse
(1,560) (5,406)
(5,710) Wirecard AG HSBC (19,788)
Wirecard AG JP Morgan
(15,640) (45,453)
Zalando SE Credit Suisse
(37,123) (74,739)
Zalando SE JP Morgan
(63,851) (128,550)
Zalando SE ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
(13,330) (6,895)
Zalando SE ’144A’ Barclays Bank
(4,650) (4,706)
Zalando SE ’144A’ Goldam Sachs (20,096)
(49,369)
2,767,618
香港
ASM Pacific Technology Ltd Goldam Sachs
(430,100) 104,389
ASM Pacific Technology Ltd
(24,200) HSBC 4,328
Bank of East Asia Ltd/The Barclays Bank
(155,600) 3,578
Bank of East Asia Ltd/The
(591,400) Citibank 13,598
Bank of East Asia Ltd/The Goldam Sachs
(334,825) 14,542
Bank of East Asia Ltd/The
(235,600) HSBC 41,532
Bank of East Asia Ltd/The JP Morgan
(92,199) 16,253
BOC Hong Kong Holdings Ltd Barclays Bank
218,000 (5,570)
BOC Hong Kong Holdings Ltd Credit Suisse
1,165,000 (238,109)
BOC Hong Kong Holdings Ltd
681,000 HSBC (139,186)
Budweiser Brewing Co APAC Ltd ’144A’ Barclays Bank
739,900 (132,322)
Budweiser Brewing Co APAC Ltd ’144A’ Goldam Sachs
341,200 (69,662)
Budweiser Brewing Co APAC Ltd ’144A’
108,400 HSBC (9,001)
Budweiser Brewing Co APAC Ltd ’144A’ JP Morgan
109,100 (9,059)
Cafe de Coral Holdings Ltd
156,000 Citibank 2,391
Cafe de Coral Holdings Ltd Credit Suisse
332,000 (76,338)
Cafe de Coral Holdings Ltd Goldam Sachs
238,000 6,080
Cafe de Coral Holdings Ltd JP Morgan
338,000 (77,718)
Cathay Pacific Airways Ltd Barclays Bank
(132,000) (10,117)
Cathay Pacific Airways Ltd
(1,000) Citibank (77)
(745,000) Cathay Pacific Airways Ltd Goldam Sachs (60,907)
Cathay Pacific Airways Ltd JP Morgan
816 31
China Everbright Bank Co Ltd ’H’
(866) Citibank 15
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Goldam Sachs
(1,401,800) (112,812)
CK Asset Holdings Ltd Barclays Bank
58,000 (5,557)
CK Asset Holdings Ltd
62,500 Citibank (5,988)
CK Asset Holdings Ltd Credit Suisse
181,000 (61,754)
CK Asset Holdings Ltd Goldam Sachs
22,500 575
CK Asset Holdings Ltd
753,500 HSBC (322,447)
CK Asset Holdings Ltd JP Morgan
98,500 (42,151)
CK Hutchison Holdings Ltd Barclays Bank
86,500 (7,182)
CK Hutchison Holdings Ltd Credit Suisse
19,500 (10,088)
CK Hutchison Holdings Ltd Goldam Sachs
28,500 546
49/279
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
香港（続き）
CK Hutchison Holdings Ltd
189,000 HSBC (97,779)
CK Hutchison Holdings Ltd JP Morgan
80,000 (26,761)
CLP Holdings Ltd Barclays Bank
558,500 35,672
24,000 CLP Holdings Ltd Goldam Sachs 1,380
CLP Holdings Ltd
91,500 HSBC (35,649)
FIH Mobile Ltd
(7,287,000) Citibank (102,393)
FIH Mobile Ltd Credit Suisse
(687,000) (15,796)
FIH Mobile Ltd Goldam Sachs
(7,442,000) (171,117)
FIH Mobile Ltd
(2,370,000) HSBC (54,494)
FIH Mobile Ltd JP Morgan
(3,173) (73)
First Pacific Co Ltd
(120,000) Citibank 1,686
First Pacific Co Ltd
(140,000) HSBC 2,861
First Pacific Co Ltd JP Morgan
(820,000) 16,760
FIT Hon Teng Ltd ’144A’ Goldam Sachs
(849,000) 65,071
Galaxy Entertainment Group Ltd Barclays Bank
(848,000) 173,319
Galaxy Entertainment Group Ltd
(244,000) Citibank 49,870
Galaxy Entertainment Group Ltd Goldam Sachs
(192,000) 40,644
Galaxy Entertainment Group Ltd
(31,000) HSBC 16,038
GOME Retail Holdings Ltd JP Morgan
(497) 2
Guotai Junan International Holdings Ltd
(457,000) Citibank (1,751)
Guotai Junan International Holdings Ltd Credit Suisse
(2,726,000) 31,340
Haitong International Securities Group Ltd
(8,471,469) Citibank 21,643
Hang Lung Group Ltd Barclays Bank
181,000 (2,775)
Hang Lung Group Ltd Credit Suisse
106,000 (6,772)
Hang Lung Group Ltd Goldam Sachs
184,000 (5,210)
Hang Lung Group Ltd JP Morgan
66,000 (2,379)
Hang Lung Properties Ltd Barclays Bank
400,000 (4,088)
Hang Lung Properties Ltd Credit Suisse
201,000 (29,271)
Hang Lung Properties Ltd
418,000 HSBC (60,871)
Hang Seng Bank Ltd Barclays Bank
255,000 (39,089)
Hang Seng Bank Ltd
14,500 Citibank (2,223)
Hang Seng Bank Ltd Credit Suisse
12,900 (17,138)
67,000 Hang Seng Bank Ltd Goldam Sachs (17,562)
Hang Seng Bank Ltd
87,600 HSBC (116,377)
Health & Happiness H&H International Holdings
(439,500) Citibank (193,690)
Ltd
Health & Happiness H&H International Holdings
Credit Suisse
(181,500) 20,866
Ltd
Health & Happiness H&H International Holdings
Goldam Sachs
(146,500) (52,765)
Ltd
Health & Happiness H&H International Holdings
(7,000) HSBC 805
Ltd
Health & Happiness H&H International Holdings
JP Morgan
(5,000) 575
Ltd
Henderson Land Development Co Ltd
163,000 HSBC (38,520)
Hong Kong & China Gas Co Ltd Barclays Bank
(1,330,000) 13,592
Hong Kong & China Gas Co Ltd
(1,370,600) Citibank 14,007
50/279
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益／（損）
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（米ドル）
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Hong Kong & China Gas Co Ltd
(1,584,700) HSBC 101,215
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
(21,600) Citibank (3,863)
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Goldam Sachs
(122,800) (100,394)
312,000 Hysan Development Co Ltd Barclays Bank 23,913
Hysan Development Co Ltd
301,000 Citibank 23,070
Hysan Development Co Ltd Credit Suisse
235,000 (30,635)
Hysan Development Co Ltd Goldam Sachs
155,000 (19,385)
Hysan Development Co Ltd
105,000 HSBC (23,472)
Hysan Development Co Ltd JP Morgan
252,000 (42,741)
Johnson Electric Holdings Ltd
(176,500) Citibank 6,313
Kerry Logistics Network Ltd Goldam Sachs
(89,000) 1,592
Kerry Properties Ltd Barclays Bank
330,000 (25,293)
Kerry Properties Ltd Credit Suisse
59,000 (4,305)
Kerry Properties Ltd Goldam Sachs
184,000 8,227
Li & Fung Ltd
(9,752,000) Citibank 24,915
Li & Fung Ltd Goldam Sachs
(4,378,000) (27,962)
Li & Fung Ltd JP Morgan
(1,578,000) 6,047
Lifestyle International Holdings Ltd
504,000 Citibank 22,533
Lifestyle International Holdings Ltd Goldam Sachs
380,000 37,862
Lifestyle International Holdings Ltd
109,000 HSBC (2,228)
Lifestyle International Holdings Ltd JP Morgan
169,500 (3,464)
Melco International Development Ltd Goldam Sachs
(818,000) 41,797
Melco International Development Ltd
(538,000) HSBC 82,469
MGM China Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(310,800) 8,734
MGM China Holdings Ltd
(2,643,329) Citibank (27,013)
MGM China Holdings Ltd Credit Suisse
(1,319,600) 107,883
MGM China Holdings Ltd Goldam Sachs
(668,000) 18,773
MGM China Holdings Ltd JP Morgan
(440,800) 36,037
Minth Group Ltd
(685,750) Citibank 70,079
Minth Group Ltd Goldam Sachs
(392,000) 77,939
Minth Group Ltd
(322,000) HSBC 90,492
Minth Group Ltd JP Morgan
(1,000,786) 281,251
71,000 MTR Corp Ltd Barclays Bank 9,523
MTR Corp Ltd
(109) HSBC 16
NagaCorp Ltd Barclays Bank
182,000 (1,860)
NagaCorp Ltd
1,462,000 Citibank (14,941)
NagaCorp Ltd Credit Suisse
454,000 (34,797)
NagaCorp Ltd Goldam Sachs
354,000 2,713
NagaCorp Ltd
114,000 HSBC (8,737)
NagaCorp Ltd JP Morgan
90,000 (6,898)
New World Development Co Ltd Barclays Bank
124,000 (1,901)
NWS Holdings Ltd
(253,000) Citibank 5,817
NWS Holdings Ltd Goldam Sachs
(2,290,000) 211,517
NWS Holdings Ltd JP Morgan
(50,000) 10,347
PCCW Ltd Barclays Bank
1,110,000 18,433
51/279
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PCCW Ltd Credit Suisse
782,000 3,591
PCCW Ltd
1,233,000 HSBC －
PICC Property & Casualty Co Ltd ’H’ JP Morgan
(1,000) 138
56,500 Power Assets Holdings Ltd Credit Suisse (12,270)
Power Assets Holdings Ltd Goldam Sachs
552,500 10,587
Power Assets Holdings Ltd
72,500 HSBC (15,744)
Power Assets Holdings Ltd JP Morgan
68,000 (14,767)
PRADA SpA Barclays Bank
(400,500) (97,204)
PRADA SpA
(162,700) Citibank (39,489)
PRADA SpA Goldam Sachs
(353,500) (76,766)
PRADA SpA
(521,500) HSBC (196,520)
PRADA SpA JP Morgan
(66,300) (24,984)
Sands China Ltd Barclays Bank
53,600 (2,054)
Sands China Ltd
158,800 Citibank (6,086)
Sands China Ltd Credit Suisse
333,600 (153,412)
Sands China Ltd
592,000 HSBC (272,241)
Sands China Ltd JP Morgan
231,600 (106,505)
Semiconductor Manufacturing International Corpπ JP Morgan
(11) －
Shangri-La Asia Ltd Goldam Sachs
(794,000) －
Shangri-La Asia Ltd JP Morgan
(294,000) 7,136
Shenzhen International Holdings Ltd JP Morgan
(145) 8
Sino Land Co Ltd
(692,000) Citibank (15,911)
Sino Land Co Ltd Goldam Sachs
(1,500,000) (103,470)
Sino Land Co Ltd JP Morgan
(46,000) 2,350
Sisram Medical Ltd ’144A’π JP Morgan
(1) －
SJM Holdings Ltd Barclays Bank
(167,000) 3,627
SJM Holdings Ltd
(1,620,000) Citibank 35,180
SJM Holdings Ltd Goldam Sachs
(2,608,000) 96,613
Sun Hung Kai Properties Ltd Barclays Bank
32,500 12,455
Sun Hung Kai Properties Ltd
12,000 Citibank 4,599
Sun Hung Kai Properties Ltd Credit Suisse
38,500 (33,443)
Sun Hung Kai Properties Ltd
198,000 HSBC (171,990)
153,000 Swire Pacific Ltd ’A’ Barclays Bank 12,704
Swire Pacific Ltd ’A’
307,500 Citibank 25,532
Swire Pacific Ltd ’A’ Credit Suisse
92,000 (45,254)
Swire Pacific Ltd ’A’ Goldam Sachs
17,500 4,583
Swire Pacific Ltd ’A’
223,500 HSBC (177,010)
Swire Pacific Ltd ’A’ JP Morgan
98,000 (77,615)
Swire Properties Ltd Bank of America Merrill Lynch
(91,400) (17,513)
Swire Properties Ltd
(296,600) Citibank (30,310)
Swire Properties Ltd JP Morgan
(12,800) 1,145
Techtronic Industries Co Ltd Barclays Bank
(381,000) 17,034
Techtronic Industries Co Ltd Goldam Sachs
(736,000) 2,904
Techtronic Industries Co Ltd
(75,500) HSBC 36,649
Vitasoy International Holdings Ltd Barclays Bank
(604,000) (165,884)
52/279
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（米ドル）
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Vitasoy International Holdings Ltd Goldam Sachs
(338,000) 79,469
Vitasoy International Holdings Ltd
(46,000) HSBC 21,154
VTech Holdings Ltd
100,900 Citibank (23,845)
59,500 VTech Holdings Ltd Credit Suisse 19,381
VTech Holdings Ltd Goldam Sachs
3,400 (956)
VTech Holdings Ltd
16,700 HSBC 5,440
VTech Holdings Ltd JP Morgan
114,000 37,134
WH Group Ltd ’144A’
(427,000) Citibank 8,727
WH Group Ltd ’144A’ Goldam Sachs
(962,000) 47,811
WH Group Ltd ’144A’
(331,500) HSBC 29,219
Wharf Holdings Ltd/The Barclays Bank
952,000 60,805
Wharf Holdings Ltd/The
93,000 Citibank 5,940
Wharf Holdings Ltd/The Credit Suisse
128,000 12,775
Wharf Holdings Ltd/The Goldam Sachs
430,000 39,813
Wharf Holdings Ltd/The JP Morgan
88,000 (3,148)
Wharf Real Estate Investment Co Ltd
183,000 HSBC (70,130)
Wheelock & Co Ltd Barclays Bank
213,000 1,360
Wheelock & Co Ltd
178,000 Citibank 1,137
Wheelock & Co Ltd Credit Suisse
278,000 (19,101)
Wheelock & Co Ltd Goldam Sachs
27,000 2,587
Wheelock & Co Ltd
463,000 HSBC (58,686)
Wheelock & Co Ltd JP Morgan
63,000 (8,852)
Wynn Macau Ltd Barclays Bank
151,600 3,873
Wynn Macau Ltd
600,000 HSBC (19,928)
Xinyi Energy Holdings Ltd
(1,600) Citibank 14
Xinyi Glass Holdings Ltd
(2,310,000) Citibank 67,869
Xinyi Glass Holdings Ltd Goldam Sachs
(3,386,000) (4,325)
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd
(586,000) Citibank 18,714
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd Goldam Sachs
(414,000) (27,231)
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd
(1,268,000) HSBC (72,889)
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd JP Morgan (25,609)
(445,500)
(2,278,066)
イタリア
A2A SpA Bank of America Merrill Lynch
1,737,923 (93,687)
A2A SpA
847,664 Citibank 5,129
A2A SpA Credit Suisse
1,919,195 (180,525)
A2A SpA JP Morgan
2,161,291 (203,297)
Amplifon SpA
(186,380) HSBC (553,624)
Assicurazioni Generali SpA Bank of America Merrill Lynch
46,420 (28,599)
Assicurazioni Generali SpA Credit Suisse
59,143 (37,088)
Assicurazioni Generali SpA
422,059 HSBC (264,667)
Atlantia SpA Barclays Bank
(22,280) 33,826
Atlantia SpA
(56,765) HSBC 167,366
Autogrill SpA
6 Citibank 3
Autogrill SpA JP Morgan
3 2
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Banca Mediolanum SpA Bank of America Merrill Lynch
340,100 188,366
Banca Mediolanum SpA Barclays Bank
227,850 32,587
Banca Mediolanum SpA JP Morgan
35,550 24,525
(476,830) Banco BPM SpA Barclays Bank 32,000
Banco BPM SpA Credit Suisse
(315,339) 17,346
Banco BPM SpA Goldam Sachs
(1,865,362) 15,931
Banco BPM SpA JP Morgan
(222,020) 12,213
Buzzi Unicem SpA Bank of America Merrill Lynch
56,940 (31,429)
Buzzi Unicem SpA Barclays Bank
63,640 (21,004)
Buzzi Unicem SpA
17,510 Citibank (5,779)
Buzzi Unicem SpA Credit Suisse
7,849 4,318
Buzzi Unicem SpA Deutsche Bank
14,355 (8,054)
Buzzi Unicem SpA Goldam Sachs
23,990 (13,460)
Buzzi Unicem SpA JP Morgan
25,607 6,999
CNH Industrial NV Bank of America Merrill Lynch
(71,437) 29,210
CNH Industrial NV Barclays Bank
(50,160) 8,278
CNH Industrial NV Credit Suisse
(70,561) 30,042
CNH Industrial NV JP Morgan
(68,032) 28,965
Davide Campari-Milano SpA Bank of America Merrill Lynch
(85,981) (1,749)
Davide Campari-Milano SpA Barclays Bank
(97,510) (6,437)
Davide Campari-Milano SpA
(106,842) Citibank (7,053)
Davide Campari-Milano SpA JP Morgan
(150,251) (10,744)
DiaSorin SpA Bank of America Merrill Lynch
(2,980) (33,768)
DiaSorin SpA Barclays Bank
(1,830) (3,825)
DiaSorin SpA
(6,100) Citibank (12,751)
DiaSorin SpA Credit Suisse
(5,150) (92,919)
DiaSorin SpA Goldam Sachs
(29,410) (333,261)
DiaSorin SpA JP Morgan
(570) (10,284)
Enel SpA Bank of America Merrill Lynch
(24,840) (256)
Enel SpA Barclays Bank
(31,490) (4,885)
Enel SpA Goldam Sachs
(48,500) (3,534)
Eni SpA Bank of America Merrill Lynch
698,252 (309,938)
131,480 Eni SpA Barclays Bank (30,087)
Eni SpA
366,000 Citibank (83,752)
Eni SpA Credit Suisse
81,692 (36,129)
Eni SpA Goldam Sachs
3,030 (1,440)
Eni SpA
110,945 HSBC (49,067)
Eni SpA JP Morgan
65,746 (29,077)
EXOR NV Barclays Bank
11,370 2,502
EXOR NV
2,680 Citibank 590
EXOR NV Goldam Sachs
12,560 (27,577)
Ferrari NV Barclays Bank
32,730 151,233
Fiat Chrysler Automobiles NV Barclays Bank
69,710 7,976
Fiat Chrysler Automobiles NV
13,590 Citibank 1,555
Fiat Chrysler Automobiles NV Credit Suisse
22,710 (26,769)
54/279
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益／（損）
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（米ドル）
イタリア（続き）
FinecoBank Banca Fineco SpA Bank of America Merrill Lynch
(65,160) 2,871
FinecoBank Banca Fineco SpA Credit Suisse
(64,050) (26,777)
FinecoBank Banca Fineco SpA Goldam Sachs
(292,850) 24,163
(101,530) FinecoBank Banca Fineco SpA HSBC (42,445)
FinecoBank Banca Fineco SpA JP Morgan
(17,460) (7,299)
Hera SpA Bank of America Merrill Lynch
241,931 12,243
Hera SpA
114,568 Citibank 7,563
Hera SpA Deutsche Bank
627,709 31,766
Hera SpA
433,355 HSBC 85,816
Hera SpA JP Morgan
175,960 34,845
Infrastrutture Wireless Italiane SpA Bank of America Merrill Lynch
(94,198) (14,394)
Infrastrutture Wireless Italiane SpA ’144A’ Barclays Bank
(327,182) (122,383)
Infrastrutture Wireless Italiane SpA ’144A’ Goldam Sachs
(54,011) (10,880)
Infrastrutture Wireless Italiane SpA ’144A’
(112,600) HSBC (42,118)
Intesa Sanpaolo SpA Barclays Bank
(789,040) 31,684
Italgas SpA Credit Suisse
357,870 (61,419)
Italgas SpA
518,353 HSBC (88,962)
Italgas SpA JP Morgan
195,333 (33,524)
Mediaset SpA Bank of America Merrill Lynch
468,357 51,526
Mediaset SpA Barclays Bank
83,150 4,940
Mediaset SpA
1,026,609 Citibank 60,989
Mediaset SpA Credit Suisse
337,373 20,043
Mediaset SpA Goldam Sachs
63,730 9,211
Mediaset SpA
851,417 HSBC 50,581
Mediaset SpA JP Morgan
24,081 1,431
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA Bank of America Merrill Lynch
(44,830) 3,466
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA Barclays Bank
(62,140) 8,545
Moncler SpA Bank of America Merrill Lynch
20,370 79,556
Moncler SpA Barclays Bank
117,100 360,717
Moncler SpA Credit Suisse
56,282 152,939
Moncler SpA
21,959 HSBC 59,671
Pirelli & C SpA ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
(66,859) 9,268
(35,310) Pirelli & C SpA ’144A’ Barclays Bank (622)
Pirelli & C SpA ’144A’
(89,914) Citibank (1,583)
Pirelli & C SpA ’144A’
(351,768) HSBC 97,523
Pirelli & C SpA ’144A’ JP Morgan
(8,647) 2,397
Poste Italiane SpA ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
(24,050) 14,288
Poste Italiane SpA ’144A’ Barclays Bank
(426,590) 145,487
Poste Italiane SpA ’144A’
(16,390) HSBC 3,967
Prysmian SpA Bank of America Merrill Lynch
(110,920) (131,181)
Prysmian SpA Barclays Bank
(18,370) (17,886)
Prysmian SpA Goldam Sachs
(22,990) (27,189)
55/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
イタリア（続き）
Prysmian SpA
(307,430) HSBC 199,549
Recordati SpA Bank of America Merrill Lynch
(37,810) (4,739)
Recordati SpA Barclays Bank
(85,610) (32,023)
(6,280) Recordati SpA Credit Suisse (1,935)
Recordati SpA Goldam Sachs
(5,580) 859
Recordati SpA
(18,910) HSBC (5,825)
Saipem SpA Bank of America Merrill Lynch
507,260 (119,456)
Saipem SpA Barclays Bank
990,737 (132,975)
Saipem SpA Credit Suisse
77,090 (13,965)
Saipem SpA Goldam Sachs
107,220 (7,153)
Saipem SpA
254,090 HSBC (77,152)
Salvatore Ferragamo SpA Bank of America Merrill Lynch
(37,283) (8,203)
Salvatore Ferragamo SpA Barclays Bank
(15,580) (13,712)
Salvatore Ferragamo SpA Credit Suisse
(15,886) (10,836)
Salvatore Ferragamo SpA Goldam Sachs
(20,850) (4,588)
Salvatore Ferragamo SpA
(26,120) HSBC (17,816)
Salvatore Ferragamo SpA JP Morgan
(2,292) (1,563)
Snam SpA Bank of America Merrill Lynch
160,800 (14,722)
Snam SpA Goldam Sachs
149,920 (15,999)
Snam SpA
265,160 HSBC (16,920)
Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA Bank of America Merrill Lynch
(72) 57
Telecom Italia SpA/Milano - RSP Barclays Bank
1,632,166 (26,934)
Tenaris SA Bank of America Merrill Lynch
49,220 (1,600)
Tenaris SA Barclays Bank
223,850 (41,866)
Tenaris SA Credit Suisse
58,920 (7,641)
Tenaris SA Goldam Sachs
351,670 (83,568)
Tenaris SA
219,297 HSBC (80,581)
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
112,850 HSBC (14,650)
Tod’s SpA
(7) Citibank (4)
UniCredit SpA Goldam Sachs
(57,890) (10,317)
Unione di Banche Italiane SpA Bank of America Merrill Lynch
(1,250,822) (267,198)
Unione di Banche Italiane SpA Barclays Bank
(137,340) 5,893
(794,134) Unione di Banche Italiane SpA Credit Suisse (167,744)
Unione di Banche Italiane SpA
(2,029,820) HSBC (428,756)
UnipolSai Assicurazioni SpA Bank of America Merrill Lynch
94,712 625
UnipolSai Assicurazioni SpA
7,758 Citibank 324
UnipolSai Assicurazioni SpA Goldam Sachs
6,596
999,196
(2,433,257)
日本
77 Bank Ltd/The
(24,600) HSBC 3,144
ABC-Mart Inc Credit Suisse
(7,100) 11,017
Acom Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
199,800 23,709
Acom Co Ltd Goldam Sachs
61,800 7,333
Acom Co Ltd JP Morgan
1,500 274
Aeon Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
83,400 (20,920)
56/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Aeon Co Ltd Barclays Bank
164,000 (17,215)
Aeon Co Ltd Goldam Sachs
77,900 (34,486)
AEON Financial Service Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
23,200 (141)
68,800 AEON Financial Service Co Ltd Barclays Bank 21,352
Aeon Mall Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
1,400 294
Aeon Mall Co Ltd
2,600 Citibank 1,258
Aeon Mall Co Ltd
29,600 HSBC 2,702
Aeon Mall Co Ltd JP Morgan
51,000 4,655
AGC Inc/Japan Bank of America Merrill Lynch
66,500 45,525
AGC Inc/Japan
7,600 Citibank 4,509
AGC Inc/Japan Credit Suisse
19,700 (3,596)
AGC Inc/Japan Deutsche Bank
43,800 29,985
AGC Inc/Japan Goldam Sachs
5,800 3,971
AGC Inc/Japan
36,200 HSBC (6,609)
AGC Inc/Japan JP Morgan
35,100 (6,408)
Aica Kogyo Co Ltd Goldam Sachs
5,500 2,761
Aica Kogyo Co Ltd
8,700 HSBC 2,779
Ain Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(16,000) (29,209)
Ain Holdings Inc Credit Suisse
(4,600) (11,337)
Ain Holdings Inc Goldam Sachs
(17,000) (31,035)
Ain Holdings Inc
(3,600) HSBC (8,872)
Air Water Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,200) 18,223
Air Water Inc
(12,600) Citibank 33,583
Air Water Inc Credit Suisse
(4,000) 10,041
Aisin Seiki Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(23,400) 1,767
Aisin Seiki Co Ltd Barclays Bank
(10,100) (5,992)
Aisin Seiki Co Ltd
(2,700) Citibank (1,602)
Aisin Seiki Co Ltd Credit Suisse
(6,100) 16,982
Aisin Seiki Co Ltd Deutsche Bank
(4,900) 1,565
Aisin Seiki Co Ltd
(35,200) HSBC 97,996
Aisin Seiki Co Ltd JP Morgan
(9,000) 25,056
Ajinomoto Co Inc Bank of America Merrill Lynch
54,900 2,255
15,900 Ajinomoto Co Inc Barclays Bank 1,451
Ajinomoto Co Inc Credit Suisse
73,100 (16,681)
Ajinomoto Co Inc Goldam Sachs
198,700 6,741
Ajinomoto Co Inc
32,000 HSBC (7,302)
Alfresa Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
70,100 (120,114)
Alfresa Holdings Corp Barclays Bank
188,300 (402,193)
Alfresa Holdings Corp
7,300 Citibank (15,592)
Alfresa Holdings Corp Credit Suisse
11,500 (22,254)
Alfresa Holdings Corp Deutsche Bank
900 (1,339)
Alfresa Holdings Corp Goldam Sachs
11,900 (17,705)
Alfresa Holdings Corp
20,900 HSBC (40,444)
Alfresa Holdings Corp JP Morgan
80,800 (156,356)
Alps Electric Co Ltd Barclays Bank
(9,900) (6,416)
57/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Alps Electric Co Ltd Credit Suisse
(106,200) (91,121)
Alps Electric Co Ltd JP Morgan
(34,400) (29,516)
Amada Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
14,300 (5,482)
120,700 Amada Holdings Co Ltd Credit Suisse (100,257)
Amada Holdings Co Ltd
20,800 HSBC (17,277)
Amada Holdings Co Ltd JP Morgan
331,200 (275,106)
Amano Corp Credit Suisse
6,000 818
Amano Corp
24,900 HSBC 39,775
ANA Holdings Inc Barclays Bank
(2,900) (609)
ANA Holdings Inc
(16,500) Citibank (3,464)
ANA Holdings Inc Goldam Sachs
(11,700) 1,709
ANA Holdings Inc JP Morgan
(45,400) 13,261
Aoyama Trading Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
81,100 (60,702)
Aoyama Trading Co Ltd Barclays Bank
51,800 26,478
Aoyama Trading Co Ltd Goldam Sachs
84,800 (63,471)
Aozora Bank Ltd Bank of America Merrill Lynch
100,900 (15,657)
Aozora Bank Ltd Credit Suisse
21,200 (8,127)
Aozora Bank Ltd
21,200 HSBC (9,955)
Aozora Bank Ltd JP Morgan
12,900 (1,018)
Ariake Japan Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(3,000) 6,336
Ariake Japan Co Ltd Barclays Bank
(2,800) 3,067
Ariake Japan Co Ltd Credit Suisse
(8,000) 64,260
Ariake Japan Co Ltd Goldam Sachs
(12,200) 33,408
Ariake Japan Co Ltd
(33,600) HSBC 269,892
Ariake Japan Co Ltd JP Morgan
(7,800) 62,653
Asahi Group Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
12,100 (2,982)
Asahi Group Holdings Ltd
3,900 Citibank (2,100)
Asahi Group Holdings Ltd Credit Suisse
13,400 9,296
Asahi Group Holdings Ltd Goldam Sachs
37,900 (10,630)
Asahi Intecc Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(15,900) (5,080)
Asahi Intecc Co Ltd Credit Suisse
(22,400) (22,491)
Asahi Intecc Co Ltd Goldam Sachs
(7,800) (2,492)
(73,000) Asahi Intecc Co Ltd HSBC (73,297)
Asahi Intecc Co Ltd JP Morgan
(14,100) (14,157)
Asahi Kasei Corp Bank of America Merrill Lynch
(15,300) (768)
Asahi Kasei Corp Barclays Bank
(20,400) (3,631)
Asahi Kasei Corp Goldam Sachs
(89,900) (4,513)
Asahi Kasei Corp
(16,800) HSBC 6,747
Asahi Kasei Corp JP Morgan
(16,300) 6,546
Asics Corp Bank of America Merrill Lynch
10,800 10,852
Asics Corp
12,600 HSBC 12,302
Astellas Pharma Inc Bank of America Merrill Lynch
284,800 161,176
Astellas Pharma Inc Barclays Bank
197,100 50,375
Astellas Pharma Inc Credit Suisse
456,900 202,270
Astellas Pharma Inc
105,200 HSBC 46,572
58/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Astellas Pharma Inc JP Morgan
231,500 102,485
Autobacs Seven Co Ltd JP Morgan
485,000 (234,631)
Azbil Corp Bank of America Merrill Lynch
150,700 (197,768)
9,000 Azbil Corp Citibank (5,751)
Azbil Corp Credit Suisse
57,300 (20,921)
Azbil Corp Goldam Sachs
88,800 (125,636)
Azbil Corp
108,200 HSBC (39,505)
Azbil Corp JP Morgan
56,600 (20,665)
Bandai Namco Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,200) (3,067)
Bandai Namco Holdings Inc Barclays Bank
(13,400) 21,282
Bank of Kyoto Ltd/The Bank of America Merrill Lynch
(7,000) 319
Bank of Kyoto Ltd/The
(14,000) Citibank (8,306)
Bank of Kyoto Ltd/The Credit Suisse
(36,100) 3,295
Bank of Kyoto Ltd/The Deutsche Bank
(10,400) 475
Bank of Kyoto Ltd/The
(4,500) HSBC 411
Bank of Kyoto Ltd/The JP Morgan
(26,600) 2,428
Benefit One Inc Barclays Bank
(53,900) (16,728)
Benefit One Inc Goldam Sachs
(41,900) (87,965)
Benefit One Inc
(11,400) HSBC (43,600)
Benesse Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
34,300 (20,617)
Benesse Holdings Inc Barclays Bank
209,000 (125,909)
Benesse Holdings Inc
25,000 Citibank (15,061)
Benesse Holdings Inc Goldam Sachs
5,500 (7,380)
Benesse Holdings Inc
67,000 HSBC (80,727)
Bridgestone Corp Barclays Bank
78,100 (2,852)
Bridgestone Corp
73,900 Citibank (2,698)
Bridgestone Corp Credit Suisse
67,900 (166,721)
Brother Industries Ltd Bank of America Merrill Lynch
130,500 (91,295)
Brother Industries Ltd Barclays Bank
41,700 761
Brother Industries Ltd
96,300 Citibank 1,758
Brother Industries Ltd Credit Suisse
160,200 (54,104)
Brother Industries Ltd Deutsche Bank
64,700 (47,246)
33,900 Brother Industries Ltd Goldam Sachs (24,755)
Brother Industries Ltd
48,700 HSBC (16,447)
Brother Industries Ltd JP Morgan
108,500 (36,644)
Calbee Inc Bank of America Merrill Lynch
7,100 (3,240)
Calbee Inc
23,000 Citibank (10,497)
Calbee Inc Credit Suisse
26,000 (9,605)
Calbee Inc Goldam Sachs
80,700 (36,831)
Calbee Inc
30,700 HSBC (9,808)
Calbee Inc JP Morgan
33,700 (12,627)
Canon Inc Bank of America Merrill Lynch
28,100 3,591
Canon Inc
49,600 Citibank 19,468
Canon Inc Goldam Sachs
8,200 1,048
Canon Inc
4,400 HSBC 1,044
59/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Canon Marketing Japan Inc Bank of America Merrill Lynch
36,900 35,337
Canon Marketing Japan Inc
55,000 Citibank 27,110
Canon Marketing Japan Inc Credit Suisse
43,000 59,419
10,200 Canon Marketing Japan Inc Deutsche Bank 10,521
Canon Marketing Japan Inc
8,500 HSBC 11,191
Canon Marketing Japan Inc JP Morgan
61,000 94,656
Capcom Co Ltd
11,000 Citibank 904
Capcom Co Ltd Credit Suisse
16,500 17,053
Capcom Co Ltd Goldam Sachs
18,300 18,058
Capcom Co Ltd JP Morgan
19,100 14,702
Casio Computer Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(23,800) (13,007)
Casio Computer Co Ltd Barclays Bank
(18,900) (2,760)
Central Japan Railway Co Bank of America Merrill Lynch
4,200 (10,734)
Chiba Bank Ltd/The Bank of America Merrill Lynch
(273,800) (1,803)
Chiba Bank Ltd/The Barclays Bank
(38,400) (1,402)
Chiba Bank Ltd/The Goldam Sachs
(299,400) －
Chiba Bank Ltd/The
(119,200) HSBC (13,056)
Chubu Electric Power Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(157,300) (20,892)
Chubu Electric Power Co Inc Barclays Bank
(347,900) (15,878)
Chubu Electric Power Co Inc
(57,200) HSBC 27,411
Chugai Pharmaceutical Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(7,700) (24,262)
Chugai Pharmaceutical Co Ltd Barclays Bank
(21,000) (21,085)
Chugai Pharmaceutical Co Ltd
(7,700) HSBC (28,817)
Chugoku Bank Ltd/The Bank of America Merrill Lynch
(9,100) (748)
Chugoku Bank Ltd/The
1,800 Citibank 690
Chugoku Electric Power Co Inc/The Bank of America Merrill Lynch
(82,600) 3,045
Chugoku Electric Power Co Inc/The Barclays Bank
(60,700) (1,662)
Chugoku Electric Power Co Inc/The Goldam Sachs
(23,100) (740)
Citizen Watch Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
100,900 (1,842)
Citizen Watch Co Ltd Barclays Bank
264,800 31,422
Citizen Watch Co Ltd
155,600 Citibank 18,464
Citizen Watch Co Ltd Credit Suisse
137,000 (25,010)
31,200 Citizen Watch Co Ltd Deutsche Bank (570)
Citizen Watch Co Ltd Goldam Sachs
37,400 (683)
Citizen Watch Co Ltd JP Morgan
223,800 (40,856)
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(43,600) 18,079
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc
(36,900) Citibank 28,966
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc Credit Suisse
(57,800) (7,914)
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc
(52,500) HSBC (7,188)
COMSYS Holdings Corp Barclays Bank
(61,700) 61,951
COMSYS Holdings Corp
(40,900) HSBC 9,333
Concordia Financial Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
(160,100) 14,001
Concordia Financial Group Ltd Credit Suisse
(51,100) 8,396
Concordia Financial Group Ltd Deutsche Bank
(9,200) 924
Concordia Financial Group Ltd Goldam Sachs
(76,100) 191
60/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Concordia Financial Group Ltd JP Morgan
(32,900) 5,406
Cosmo Energy Holdings Co Ltd Barclays Bank
16,200 13,308
Cosmo Energy Holdings Co Ltd Credit Suisse
36,100 (4,284)
38,400 Cosmo Energy Holdings Co Ltd HSBC (4,557)
Cosmos Pharmaceutical Corp Bank of America Merrill Lynch
(4,500) 24,234
CyberAgent Inc Bank of America Merrill Lynch
(39,200) (85,666)
CyberAgent Inc Barclays Bank
(123,700) (299,215)
CyberAgent Inc Goldam Sachs
(11,100) (21,784)
CyberAgent Inc
(5,600) HSBC 256
CyberAgent Inc JP Morgan
(4,000) 183
Dai Nippon Printing Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
112,200 (56,163)
Dai Nippon Printing Co Ltd Barclays Bank
77,600 (58,791)
Dai Nippon Printing Co Ltd Credit Suisse
42,000 (16,102)
Dai Nippon Printing Co Ltd Goldam Sachs
38,700 (20,628)
Dai Nippon Printing Co Ltd
56,700 HSBC (21,737)
Dai Nippon Printing Co Ltd JP Morgan
32,300 (12,383)
Daicel Corp Bank of America Merrill Lynch
108,400 (51,452)
Daicel Corp
58,200 Citibank (12,219)
Daicel Corp Credit Suisse
185,700 (93,227)
Daicel Corp Deutsche Bank
88,900 (42,196)
Daicel Corp Goldam Sachs
89,000 (42,244)
Daicel Corp JP Morgan
100,600 (50,504)
Daido Steel Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(12,800) 13,831
Daido Steel Co Ltd Barclays Bank
(13,600) 8,069
Daido Steel Co Ltd
(8,900) Citibank 5,280
Daido Steel Co Ltd Credit Suisse
(20,300) 25,015
Daido Steel Co Ltd Deutsche Bank
(8,600) 11,382
Daido Steel Co Ltd JP Morgan
(5,200) 6,408
Daifuku Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(21,200) (27,408)
Daifuku Co Ltd Barclays Bank
(12,600) (26,452)
Daifuku Co Ltd
(53,800) Citibank (112,948)
Daifuku Co Ltd Credit Suisse
(49,300) (162,001)
(4,700) Daifuku Co Ltd Goldam Sachs (6,006)
Daifuku Co Ltd
(12,500) HSBC (41,075)
Daifuku Co Ltd JP Morgan
(15,800) (51,919)
Dai-ichi Life Holdings Inc Goldam Sachs
(373,600) 265,992
Dai-ichi Life Holdings Inc
(81,700) HSBC 79,049
Daiichi Sankyo Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(16,700) (29,115)
Daiichi Sankyo Co Ltd Barclays Bank
(17,800) (12,998)
Daiichi Sankyo Co Ltd Goldam Sachs
(6,000) (10,461)
Daiichi Sankyo Co Ltd
(10,200) HSBC (15,735)
Daiichi Sankyo Co Ltd JP Morgan
(9,400) (14,500)
Daiichikosho Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
38,200 (20,921)
Daiichikosho Co Ltd Credit Suisse
37,300 88,522
Daiichikosho Co Ltd
20,200 HSBC 47,939
61/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Daiichikosho Co Ltd JP Morgan
58,400 138,597
Daikin Industries Ltd Bank of America Merrill Lynch
(4,000) (11,136)
Daikin Industries Ltd Barclays Bank
(1,300) (1,127)
(11,400) Daikin Industries Ltd Goldam Sachs (31,737)
Daito Trust Construction Co Ltd Barclays Bank
(3,400) 2,948
Daiwa House Industry Co Ltd Barclays Bank
(58,100) (4,773)
Daiwa House Industry Co Ltd
(11,300) Citibank (928)
Daiwa House Industry Co Ltd Credit Suisse
(5,800) 19,588
Daiwa House Industry Co Ltd
(17,800) HSBC 60,116
Daiwa Securities Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(279,900) (75,198)
Daiwa Securities Group Inc Barclays Bank
(458,700) (72,434)
Daiwa Securities Group Inc Goldam Sachs
(35,300) (12,373)
DeNA Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(25,800) (8,713)
DeNA Co Ltd JP Morgan
(48,300) (5,290)
Denka Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
17,000 (14,741)
Denka Co Ltd
33,600 Citibank (4,600)
Denka Co Ltd Credit Suisse
13,300 (12,140)
Denka Co Ltd JP Morgan
6,100 (5,568)
Denso Corp Bank of America Merrill Lynch
19,800 (12,622)
Denso Corp Barclays Bank
68,600 (31,308)
Denso Corp
1,900 Citibank (867)
Denso Corp Credit Suisse
17,900 (22,138)
Denso Corp Goldam Sachs
9,600 (8,149)
Denso Corp
5,900 HSBC (12,386)
Denso Corp JP Morgan
4,200 (8,817)
Dentsu Inc Bank of America Merrill Lynch
(24,600) 43,786
Dentsu Inc Credit Suisse
(8,500) 4,655
Dentsu Inc Goldam Sachs
(12,800) 22,783
DIC Corp Bank of America Merrill Lynch
25,100 (34,366)
DIC Corp Credit Suisse
16,000 (42,353)
DIC Corp Deutsche Bank
5,200 (7,120)
DIC Corp JP Morgan
2,200 (5,824)
(1,700) Disco Corp Bank of America Merrill Lynch 2,302
Disco Corp Barclays Bank
(4,600) (60,463)
Disco Corp
(2,300) Citibank (30,231)
Disco Corp Credit Suisse
(2,900) (12,971)
Disco Corp Deutsche Bank
(1,100) (301)
Disco Corp Goldam Sachs
(800) (5,045)
Disco Corp
(3,300) HSBC (14,760)
Disco Corp JP Morgan
(7,500) (33,545)
DMG Mori Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
62,400 (7,027)
DMG Mori Co Ltd Barclays Bank
20,800 6,835
DMG Mori Co Ltd Credit Suisse
36,700 (29,144)
DMG Mori Co Ltd
29,200 HSBC (23,188)
DMG Mori Co Ltd JP Morgan
15,800 (4,564)
62/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Don Quijote Holdings Co Ltd Credit Suisse
(91,900) 20,132
Don Quijote Holdings Co Ltd Goldam Sachs
(140,400) (12,815)
Dowa Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(16,300) 8,183
(5,500) Dowa Holdings Co Ltd Citibank (2,008)
East Japan Railway Co Bank of America Merrill Lynch
25,000 13,692
East Japan Railway Co Barclays Bank
3,800 (347)
East Japan Railway Co
9,200 Citibank (840)
East Japan Railway Co Credit Suisse
21,000 10,543
East Japan Railway Co Goldam Sachs
25,700 14,075
East Japan Railway Co
2,000 HSBC 1,004
East Japan Railway Co JP Morgan
17,500 8,786
Ebara Corp Bank of America Merrill Lynch
(20,000) 19,168
Ebara Corp
(37,100) Citibank (3,386)
Ebara Corp Credit Suisse
(20,500) 936
Electric Power Development Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(25,700) (17,258)
Electric Power Development Co Ltd Barclays Bank
(57,300) (42,365)
Ezaki Glico Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
35,700 (42,362)
Ezaki Glico Co Ltd Barclays Bank
10,700 (5,860)
Ezaki Glico Co Ltd
7,000 Citibank (3,834)
Ezaki Glico Co Ltd Credit Suisse
39,200 (37,237)
Ezaki Glico Co Ltd Goldam Sachs
23,100 (27,411)
Ezaki Glico Co Ltd
22,200 HSBC (20,264)
Ezaki Glico Co Ltd JP Morgan
4,700 (4,970)
FamilyMart Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(106,600) 169,307
FamilyMart Co Ltd
(40,800) Citibank 9,683
FamilyMart Co Ltd Credit Suisse
(19,900) 26,883
FamilyMart Co Ltd
(18,900) HSBC 25,532
FamilyMart UNY Holdings Co Ltd Barclays Bank
(76,300) 18,108
FamilyMart UNY Holdings Co Ltd Goldam Sachs
(47,000) 74,647
Fancl Corp Barclays Bank
81,800 (73,172)
Fanuc Corp Bank of America Merrill Lynch
(7,100) 9,509
Fanuc Corp Barclays Bank
(7,100) (19,118)
(9,100) Fanuc Corp Citibank (24,504)
Fanuc Corp Credit Suisse
(16,600) 103,793
Fanuc Corp
(17,700) HSBC 110,670
Fanuc Corp JP Morgan
(1,100) 6,878
Fast Retailing Co Ltd Barclays Bank
(300) (1,013)
Fast Retailing Co Ltd Credit Suisse
(1,300) 17,562
Fast Retailing Co Ltd
(300) HSBC 4,053
FP Corp Bank of America Merrill Lynch
(6,500) 10,680
FP Corp
(18,700) Citibank 15,362
FP Corp Credit Suisse
(14,700) 14,760
FP Corp JP Morgan
(10,400) 10,442
Fuji Media Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
247,800 (44,676)
Fuji Media Holdings Inc Barclays Bank
264,100 (57,856)
63/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Fuji Media Holdings Inc Credit Suisse
92,700 (13,428)
Fuji Media Holdings Inc Goldam Sachs
13,000 (1,661)
Fuji Media Holdings Inc
91,400 HSBC (8,343)
47,500 Fuji Media Holdings Inc JP Morgan (4,336)
Fuji Oil Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(42,400) 45,142
Fuji Oil Holdings Inc Barclays Bank
(16,400) 11,227
Fuji Oil Holdings Inc
(18,300) Citibank 12,528
Fuji Oil Holdings Inc Credit Suisse
(33,200) 65,154
Fuji Oil Holdings Inc Deutsche Bank
(30,700) 28,022
Fuji Oil Holdings Inc JP Morgan
(36,100) 70,846
Fuji Seal International Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,500) 411
Fuji Seal International Inc Credit Suisse
(13,200) 2,289
Fuji Seal International Inc Goldam Sachs
(26,600) 1,457
Fuji Seal International Inc
(16,800) HSBC 2,914
Fujifilm Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
31,100 (1,419)
Fujifilm Holdings Corp Barclays Bank
7,000 7,476
Fujifilm Holdings Corp
19,400 Citibank 20,718
Fujifilm Holdings Corp Credit Suisse
39,800 114,436
Fujifilm Holdings Corp Goldam Sachs
30,200 (1,378)
Fujifilm Holdings Corp JP Morgan
69,700 180,708
Fujikura Ltd Bank of America Merrill Lynch
206,900 (15,642)
Fujikura Ltd Barclays Bank
79,000 10,095
Fujikura Ltd
94,900 Citibank 12,127
Fujikura Ltd Credit Suisse
432,700 (63,194)
Fujikura Ltd Goldam Sachs
129,300 2,559
Fujikura Ltd JP Morgan
83,900 (12,253)
Fujitsu General Ltd Bank of America Merrill Lynch
(46,900) (27,629)
Fujitsu General Ltd Credit Suisse
(17,400) (10,006)
Fujitsu General Ltd Goldam Sachs
(22,800) (15,400)
Fujitsu General Ltd
(51,500) HSBC (29,615)
Fujitsu General Ltd JP Morgan
(10,500) (6,038)
Fujitsu Ltd Bank of America Merrill Lynch
11,300 24,881
7,800 Fujitsu Ltd Barclays Bank 498
Fujitsu Ltd Credit Suisse
3,800 14,813
Fujitsu Ltd Goldam Sachs
12,400 28,413
Fujitsu Ltd
34,900 HSBC 176,802
Fujitsu Ltd JP Morgan
2,000 10,132
Fukuoka Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,600) (2,263)
Fukuoka Financial Group Inc Barclays Bank
(12,100) (5,081)
Fukuoka Financial Group Inc Goldam Sachs
(16,700) (7,657)
Fukuyama Transporting Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(24,700) 19,164
Fukuyama Transporting Co Ltd
(3,800) Citibank 173
Fukuyama Transporting Co Ltd Credit Suisse
(17,900) 1,634
Furukawa Electric Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
41,500 (5,504)
Furukawa Electric Co Ltd Barclays Bank
20,900 6,295
64/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Furukawa Electric Co Ltd
13,400 Citibank 4,036
Furukawa Electric Co Ltd Goldam Sachs
33,400 (24,390)
Fuyo General Lease Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
9,700 2,656
3,200 Fuyo General Lease Co Ltd Barclays Bank (1,460)
Fuyo General Lease Co Ltd Credit Suisse
5,700 520
Fuyo General Lease Co Ltd Goldam Sachs
9,800 2,684
Glory Ltd Bank of America Merrill Lynch
70,100 (28,794)
Glory Ltd
58,300 Citibank (10,643)
Glory Ltd Credit Suisse
53,700 (26,959)
Glory Ltd
26,700 HSBC (13,404)
Glory Ltd JP Morgan
46,500 (23,344)
GMO internet Inc Bank of America Merrill Lynch
67,300 86,678
GMO internet Inc Barclays Bank
50,200 25,202
GMO internet Inc
12,400 HSBC 21,525
GMO Payment Gateway Inc Bank of America Merrill Lynch
(23,800) (199,863)
GMO Payment Gateway Inc Barclays Bank
(38,800) (148,747)
GMO Payment Gateway Inc
(3,200) Citibank (12,268)
GMO Payment Gateway Inc Goldam Sachs
(10,900) (91,534)
GMO Payment Gateway Inc
(10,200) HSBC 9,310
GMO Payment Gateway Inc JP Morgan
(74,900) 68,367
Goldwin Inc Barclays Bank
(28,600) (109,644)
Goldwin Inc Goldam Sachs
(15,400) (59,039)
GS Yuasa Corp Bank of America Merrill Lynch
45,700 (9,967)
GS Yuasa Corp
13,700 Citibank (3,251)
GS Yuasa Corp Credit Suisse
377,400 (151,573)
GS Yuasa Corp Goldam Sachs
38,500 (18,266)
GS Yuasa Corp
10,900 HSBC (4,378)
GungHo Online Entertainment Inc Barclays Bank
7,900 288
GungHo Online Entertainment Inc Credit Suisse
9,400 998
Gunma Bank Ltd/The Bank of America Merrill Lynch
111,800 (21,430)
Gunma Bank Ltd/The
20,300 Citibank 185
Gunma Bank Ltd/The Credit Suisse
48,300 5,731
45,300 Gunma Bank Ltd/The JP Morgan 5,375
H2O Retailing Corp Bank of America Merrill Lynch
(103,600) 18,913
H2O Retailing Corp Goldam Sachs
(89,700) 16,375
H2O Retailing Corp
(139,800) HSBC 70,184
Hachijuni Bank Ltd/The Deutsche Bank
(76,100) 14,587
Hachijuni Bank Ltd/The JP Morgan
(59,300) 8,119
Hakuhodo DY Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
37,500 (20,195)
Hakuhodo DY Holdings Inc Barclays Bank
59,000 (7,540)
Hakuhodo DY Holdings Inc
23,000 Citibank (2,939)
Hakuhodo DY Holdings Inc Credit Suisse
14,900 7,344
Hakuhodo DY Holdings Inc Deutsche Bank
15,800 (8,509)
Hakuhodo DY Holdings Inc Goldam Sachs
15,300 (8,240)
Hakuhodo DY Holdings Inc
14,300 HSBC 7,049
65/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Hakuhodo DY Holdings Inc JP Morgan
36,100 17,794
Hankyu Hanshin Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
9,100 5,399
Hankyu Hanshin Holdings Inc Barclays Bank
49,700 (24,951)
8,300 Hankyu Hanshin Holdings Inc Citibank (4,167)
Hankyu Hanshin Holdings Inc Credit Suisse
1,100 1,104
Hankyu Hanshin Holdings Inc Deutsche Bank
100 59
Hankyu Hanshin Holdings Inc Goldam Sachs
7,200 4,272
Hankyu Hanshin Holdings Inc JP Morgan
10,600 10,643
Haseko Corp Bank of America Merrill Lynch
(13,700) 4,252
Haseko Corp Barclays Bank
(210,100) (26,849)
Haseko Corp
(42,200) Citibank (5,393)
Haseko Corp Goldam Sachs
(29,200) (1,965)
Haseko Corp
(24,800) HSBC 9,055
Heiwa Corp Credit Suisse
(17,900) －
Heiwa Corp JP Morgan
(19,100) －
Hikari Tsushin Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,500) (85,436)
Hikari Tsushin Inc Goldam Sachs
(14,400) (245,794)
Hikari Tsushin Inc
(7,600) HSBC (54,804)
Hino Motors Ltd Bank of America Merrill Lynch
(28,600) (1,566)
Hino Motors Ltd Barclays Bank
(104,200) 12,365
Hino Motors Ltd Credit Suisse
(12,300) (225)
Hino Motors Ltd
(20,200) HSBC (369)
Hirose Electric Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
2,835 (13,197)
Hirose Electric Co Ltd
4,415 Citibank (13,702)
Hirose Electric Co Ltd Deutsche Bank
85 (396)
Hirose Electric Co Ltd JP Morgan
4,305 (12,182)
Hiroshima Bank Ltd/The Bank of America Merrill Lynch
(8,000) 1,533
Hiroshima Bank Ltd/The
(55,300) Citibank －
Hiroshima Bank Ltd/The Credit Suisse
(45,300) 11,164
Hiroshima Bank Ltd/The Deutsche Bank
(51,700) 9,910
Hiroshima Bank Ltd/The JP Morgan
(44,500) 10,967
HIS Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
28,400 32,183
97,200 HIS Co Ltd Barclays Bank 117,114
HIS Co Ltd Credit Suisse
13,700 25,510
Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc
(15,700) Citibank (21,496)
Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc Goldam Sachs
(54,700) (174,752)
Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc
(4,400) HSBC (10,442)
Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc JP Morgan
(12,000) (28,479)
Hitachi Capital Corp Bank of America Merrill Lynch
42,300 49,808
Hitachi Capital Corp Barclays Bank
28,500 26,014
Hitachi Capital Corp
6,500 Citibank 5,933
Hitachi Capital Corp Goldam Sachs
7,200 8,478
Hitachi Capital Corp
25,900 HSBC 43,500
Hitachi Chemical Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(5,500) (27,422)
Hitachi Chemical Co Ltd Barclays Bank
(74,000) (297,202)
66/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Hitachi Chemical Co Ltd
(5,700) HSBC (28,876)
Hitachi Construction Machinery Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(60,900) (46,182)
Hitachi Construction Machinery Co Ltd Barclays Bank
(15,200) (28,442)
(133,400) Hitachi Construction Machinery Co Ltd Goldam Sachs (96,195)
Hitachi Construction Machinery Co Ltd
(151,400) HSBC 13,820
Hitachi Construction Machinery Co Ltd JP Morgan
(17,000) 1,552
Hitachi High-Technologies Corp Bank of America Merrill Lynch
(16,600) (51,235)
Hitachi High-Technologies Corp Barclays Bank
(74,900) (232,449)
Hitachi High-Technologies Corp
(5,000) HSBC (16,887)
Hitachi Ltd Bank of America Merrill Lynch
5,200 9,391
Hitachi Ltd Credit Suisse
9,800 15,342
Hitachi Ltd
79,200 HSBC 25,302
Hitachi Metals Ltd Bank of America Merrill Lynch
(173,100) (170,442)
Hitachi Metals Ltd Barclays Bank
(51,700) (32,562)
Hitachi Metals Ltd
(304,200) Citibank (191,591)
Hitachi Metals Ltd Credit Suisse
(83,100) (71,301)
Hitachi Metals Ltd Goldam Sachs
(67,900) (64,943)
Hitachi Metals Ltd
(96,500) HSBC (82,799)
Hitachi Metals Ltd JP Morgan
(108,100) (92,752)
Hitachi Transport System Ltd
(600) Citibank 82
Hitachi Transport System Ltd Deutsche Bank
(1,300) 1,780
Hitachi Transport System Ltd JP Morgan
(16,700) 9,146
Hokkaido Electric Power Co Inc Bank of America Merrill Lynch
241,100 (28,609)
Hokkaido Electric Power Co Inc Barclays Bank
37,600 343
Hokkaido Electric Power Co Inc Credit Suisse
26,600 (6,798)
Hokkaido Electric Power Co Inc
66,700 HSBC (17,047)
Hokuhoku Financial Group Inc Credit Suisse
(21,200) (1,742)
Hokuhoku Financial Group Inc
(42,400) HSBC (3,483)
Hokuhoku Financial Group Inc JP Morgan
(2,500) (205)
Hokuriku Electric Power Co Bank of America Merrill Lynch
22,800 832
Hokuriku Electric Power Co
33,900 Citibank 4,332
Hokuriku Electric Power Co JP Morgan
52,800 (20,724)
25,700 Honda Motor Co Ltd Barclays Bank (9,618)
Honda Motor Co Ltd Goldam Sachs
7,900 (5,985)
Horiba Ltd
(1,900) Citibank (173)
Horiba Ltd
(5,300) HSBC 16,448
Hoshizaki Corp Barclays Bank
(8,300) 6,818
House Foods Group Inc Bank of America Merrill Lynch
39,900 (54,630)
House Foods Group Inc Barclays Bank
23,100 (31,628)
House Foods Group Inc
20,800 Citibank (28,479)
House Foods Group Inc Credit Suisse
30,100 (45,559)
House Foods Group Inc Goldam Sachs
48,400 (66,268)
House Foods Group Inc
6,500 HSBC (8,951)
Hoya Corp Credit Suisse
17,400 133,254
Hulic Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(21,700) (9,920)
67/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Hulic Co Ltd Barclays Bank
(130,700) (63,229)
Hulic Co Ltd Credit Suisse
(10,900) (5,373)
Hulic Co Ltd Deutsche Bank
(71,600) (39,213)
(90,500) Hulic Co Ltd HSBC (44,608)
Ibiden Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(58,600) (54,681)
Ibiden Co Ltd Barclays Bank
(8,000) (8,763)
Ibiden Co Ltd Credit Suisse
(37,600) (32,605)
Ibiden Co Ltd
(164,800) HSBC (142,905)
Ichigo Inc Bank of America Merrill Lynch
(237,300) (28,158)
Ichigo Inc Barclays Bank
(455,400) (70,666)
Ichigo Inc
(38,200) Citibank (5,928)
Ichigo Inc Credit Suisse
(155,200) (2,833)
Ichigo Inc
(53,000) HSBC (968)
Idemitsu Kosan Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(46,000) 24,743
Idemitsu Kosan Co Ltd Barclays Bank
(94,500) (37,091)
Idemitsu Kosan Co Ltd
(16,000) Citibank (6,280)
Idemitsu Kosan Co Ltd Credit Suisse
(29,100) 62,952
Idemitsu Kosan Co Ltd Goldam Sachs
(54,000) 45,347
Idemitsu Kosan Co Ltd
(83,100) HSBC 179,770
Idemitsu Kosan Co Ltd JP Morgan
(31,300) 67,711
IHI Corp
(7,900) Citibank (3,029)
IHI Corp Credit Suisse
(22,500) 3,902
IHI Corp Goldam Sachs
(14,800) 8,241
IHI Corp JP Morgan
(28,400) 4,925
Iida Group Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(122,300) (106,618)
Iida Group Holdings Co Ltd Barclays Bank
(22,100) (10,691)
Iida Group Holdings Co Ltd
(5,100) Citibank (2,467)
Iida Group Holdings Co Ltd Credit Suisse
(169,300) (160,716)
Iida Group Holdings Co Ltd JP Morgan
(71,100) (67,495)
Inpex Corp Bank of America Merrill Lynch
(64,600) (26,346)
Inpex Corp Barclays Bank
(76,200) (34,429)
Inpex Corp Goldam Sachs
(35,400) (20,345)
(65,800) Inpex Corp HSBC 2,102
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(11,900) 4,345
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Goldam Sachs
(364,000) 132,901
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd
(212,800) HSBC 91,293
Isuzu Motors Ltd Bank of America Merrill Lynch
(27,200) 1,493
Isuzu Motors Ltd Barclays Bank
(98,500) 7,642
Ito En Ltd Bank of America Merrill Lynch
31,700 34,722
Ito En Ltd Barclays Bank
4,500 (3,286)
Ito En Ltd
47,800 Citibank (34,905)
Ito En Ltd Credit Suisse
36,700 40,199
Ito En Ltd JP Morgan
24,000 26,288
ITOCHU Corp Credit Suisse
34,300 8,766
ITOCHU Corp JP Morgan
19,200 4,907
68/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Itochu Techno-Solutions Corp Barclays Bank
(44,400) 35,259
Itoham Yonekyu Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(126,900) 2,317
Itoham Yonekyu Holdings Inc
(20,100) Citibank (2,018)
(88,500) Itoham Yonekyu Holdings Inc Credit Suisse (5,655)
Itoham Yonekyu Holdings Inc
(66,700) HSBC (4,262)
Itoham Yonekyu Holdings Inc JP Morgan
(206,600) (13,201)
Iyo Bank Ltd/The Bank of America Merrill Lynch
(52,000) 4,272
Iyo Bank Ltd/The
(1,400) Citibank (102)
Iyo Bank Ltd/The Credit Suisse
(106,200) (5,816)
Iyo Bank Ltd/The Deutsche Bank
(19,600) 1,610
Iyo Bank Ltd/The JP Morgan
(27,000) (1,479)
Izumi Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
10,200 (2,539)
Izumi Co Ltd Barclays Bank
30,800 (15,463)
Izumi Co Ltd Credit Suisse
8,900 (10,015)
Izumi Co Ltd Goldam Sachs
8,800 (11,647)
J Front Retailing Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
80,000 4,501
J Front Retailing Co Ltd Barclays Bank
108,800 (8,938)
J Front Retailing Co Ltd Goldam Sachs
17,000 (1,794)
J Front Retailing Co Ltd
16,900 HSBC 982
J Front Retailing Co Ltd JP Morgan
21,400 (3,125)
Japan Airlines Co Ltd Barclays Bank
(12,200) (9,800)
Japan Airport Terminal Co Ltd Goldam Sachs
(8,000) (18,256)
Japan Airport Terminal Co Ltd
(63,500) HSBC (127,516)
Japan Aviation Electronics Industry Ltd Goldam Sachs
23,300 (6,593)
Japan Exchange Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(33,800) 841
Japan Exchange Group Inc Barclays Bank
(25,300) 11,547
Japan Exchange Group Inc Goldam Sachs
(372,000) (105,262)
Japan Petroleum Exploration Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
66,600 (68,174)
Japan Petroleum Exploration Co Ltd
2,400 Citibank (570)
Japan Petroleum Exploration Co Ltd Credit Suisse
26,800 (40,010)
Japan Petroleum Exploration Co Ltd Goldam Sachs
122,900 (144,714)
Japan Petroleum Exploration Co Ltd
15,600 HSBC (27,340)
(212,700) Japan Post Bank Co Ltd Bank of America Merrill Lynch (7,766)
Japan Post Bank Co Ltd
(80,900) Citibank (8,861)
Japan Post Bank Co Ltd Credit Suisse
(85,900) 20,386
Japan Post Bank Co Ltd Goldam Sachs
(76,900) (5,650)
Japan Post Bank Co Ltd
(100,400) HSBC 23,827
Japan Post Bank Co Ltd JP Morgan
(31,300) 7,428
Japan Post Insurance Co Ltd Goldam Sachs
(266,600) (58,404)
Japan Steel Works Ltd/The Bank of America Merrill Lynch
(39,300) 11,120
Japan Steel Works Ltd/The Barclays Bank
(46,800) 11,534
Japan Steel Works Ltd/The
(34,200) Citibank 8,429
Japan Steel Works Ltd/The Credit Suisse
(38,600) 23,959
Japan Steel Works Ltd/The
(45,000) HSBC 27,931
Japan Tobacco Inc Bank of America Merrill Lynch
(64,000) (14,804)
69/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Japan Tobacco Inc Barclays Bank
(149,600) (15,704)
JFE Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(168,200) (125,973)
JFE Holdings Inc Barclays Bank
(288,000) (281,283)
(11,100) JGC Corp Barclays Bank 3,546
JGC Corp Goldam Sachs
(269,700) 307,722
JGC Holdings Corp
(340,300) HSBC 167,735
JSR Corp
(13,300) Citibank 2,428
JSR Corp Credit Suisse
(14,400) 21,819
JSR Corp
(150,400) HSBC 227,889
JSR Corp JP Morgan
(11,500) 17,425
JTEKT Corp Bank of America Merrill Lynch
121,600 (58,002)
JTEKT Corp Barclays Bank
17,900 (817)
JTEKT Corp
73,000 Citibank (3,332)
JTEKT Corp Credit Suisse
52,000 (52,686)
JTEKT Corp Deutsche Bank
21,300 (15,943)
JTEKT Corp Goldam Sachs
14,100 (10,554)
JTEKT Corp
16,400 HSBC (11,385)
JTEKT Corp JP Morgan
48,500 (49,140)
Justsystems Corp Bank of America Merrill Lynch
(6,000) 548
Justsystems Corp Barclays Bank
(25,400) (11,592)
Justsystems Corp Goldam Sachs
(3,300) (1,739)
Justsystems Corp
(54,300) HSBC (188,344)
JXTG Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(98,400) 11,646
JXTG Holdings Inc
(143,800) Citibank (8,926)
JXTG Holdings Inc Goldam Sachs
(199,100) 23,252
JXTG Holdings Inc
(548,200) HSBC 193,650
JXTG Holdings Inc JP Morgan
(148,300) 52,387
Kagome Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
25,400 (13,911)
Kagome Co Ltd Barclays Bank
57,500 (25,718)
Kagome Co Ltd
40,900 Citibank (18,293)
Kagome Co Ltd Credit Suisse
7,400 (405)
Kagome Co Ltd Goldam Sachs
39,900 (20,692)
17,600 Kagome Co Ltd HSBC (964)
Kagome Co Ltd JP Morgan
16,200 (887)
Kajima Corp Bank of America Merrill Lynch
(112,700) 21,603
Kajima Corp Barclays Bank
(31,300) (3,143)
Kajima Corp Credit Suisse
(96,700) 68,848
Kajima Corp Goldam Sachs
(55,000) 10,543
Kakaku.com Inc Bank of America Merrill Lynch
(31,900) (40,720)
Kakaku.com Inc Barclays Bank
(60,100) 47,178
Kakaku.com Inc Goldam Sachs
(25,100) (35,970)
Kakaku.com Inc
(25,900) HSBC (51,065)
Kakaku.com Inc JP Morgan
(31,600) (62,303)
Kaken Pharmaceutical Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
43,400 23,769
Kaken Pharmaceutical Co Ltd
34,100 Citibank 12,450
70/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Kaken Pharmaceutical Co Ltd Credit Suisse
18,900 6,761
Kaken Pharmaceutical Co Ltd Deutsche Bank
18,700 10,241
Kaken Pharmaceutical Co Ltd JP Morgan
31,100 11,355
90,600 Kamigumi Co Ltd Bank of America Merrill Lynch (148,857)
Kamigumi Co Ltd Barclays Bank
21,000 (9,009)
Kamigumi Co Ltd
58,100 Citibank (24,925)
Kamigumi Co Ltd Credit Suisse
29,700 (19,248)
Kamigumi Co Ltd Deutsche Bank
12,700 (20,866)
Kamigumi Co Ltd Goldam Sachs
147,600 (239,367)
Kamigumi Co Ltd
52,400 HSBC (33,959)
Kamigumi Co Ltd JP Morgan
36,700 (23,784)
Kandenko Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
229,000 (103,025)
Kandenko Co Ltd Barclays Bank
111,700 (34,666)
Kandenko Co Ltd
14,200 Citibank (4,407)
Kandenko Co Ltd Credit Suisse
101,900 (986)
Kandenko Co Ltd Goldam Sachs
147,000 (72,457)
Kandenko Co Ltd
88,400 HSBC 5,648
Kandenko Co Ltd JP Morgan
19,400 1,240
Kaneka Corp
197,800 Citibank (54,165)
Kaneka Corp Credit Suisse
2,100 (6,613)
Kansai Electric Power Co Inc/The Bank of America Merrill Lynch
(107,400) (22,038)
Kansai Electric Power Co Inc/The Barclays Bank
(410,600) (35,605)
Kansai Electric Power Co Inc/The
(37,500) HSBC 4,279
Kansai Mirai Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(24,200) 2,430
Kansai Paint Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(34,800) (15,083)
Kansai Paint Co Ltd Barclays Bank
(15,800) 4,759
Kansai Paint Co Ltd Credit Suisse
(88,400) (41,152)
Kansai Paint Co Ltd JP Morgan
(147,600) (68,711)
Kawasaki Heavy Industries Ltd Bank of America Merrill Lynch
135,800 (79,565)
Kawasaki Heavy Industries Ltd Barclays Bank
21,000 3,450
Kawasaki Heavy Industries Ltd
39,300 Citibank 6,457
Kawasaki Heavy Industries Ltd Credit Suisse
41,000 (46,948)
32,400 Kawasaki Heavy Industries Ltd Goldam Sachs (27,800)
Kawasaki Heavy Industries Ltd
43,600 HSBC (54,522)
Kawasaki Heavy Industries Ltd JP Morgan
33,000 (41,267)
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd Credit Suisse
(246,101) (60,652)
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd JP Morgan
(112,200) (27,652)
KDDI Corp Bank of America Merrill Lynch
(14,200) 6,837
KDDI Corp Barclays Bank
(58,200) 10,094
KDDI Corp Credit Suisse
(73,000) 26,653
KDDI Corp Goldam Sachs
(22,900) 6,055
Keihan Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1,600) 1,168
Keihan Holdings Co Ltd
(28,000) Citibank 15,335
Keihan Holdings Co Ltd Credit Suisse
(47,000) 12,870
Keihan Holdings Co Ltd JP Morgan
(3,700) 1,013
71/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Keikyu Corp Bank of America Merrill Lynch
72,600 19,772
Keikyu Corp Barclays Bank
10,200 (1,117)
Keikyu Corp
12,800 Citibank (1,402)
12,400 Keikyu Corp Credit Suisse 3,396
Keikyu Corp Goldam Sachs
10,200 (2,146)
Keikyu Corp
12,700 HSBC 5,523
Keio Corp
(8,300) Citibank 7,576
Keio Corp Credit Suisse
(23,500) (23,595)
Keio Corp JP Morgan
(31,000) (31,126)
Keisei Electric Railway Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(69,600) 8,941
Keisei Electric Railway Co Ltd Credit Suisse
(9,500) (867)
Keisei Electric Railway Co Ltd
(40,200) HSBC (3,669)
Kewpie Corp Bank of America Merrill Lynch
85,200 (25,664)
Kewpie Corp Barclays Bank
31,100 (12,774)
Kewpie Corp
46,300 Citibank (19,018)
Kewpie Corp Credit Suisse
11,700 (4,699)
Kewpie Corp Goldam Sachs
48,500 (14,609)
Kewpie Corp
39,000 HSBC (15,663)
Keyence Corp Bank of America Merrill Lynch
(4,600) (21,414)
Keyence Corp
(5,400) Citibank (16,759)
Keyence Corp Credit Suisse
(7,000) (31,628)
Keyence Corp
(12,600) HSBC (56,930)
Keyence Corp JP Morgan
(5,600) (25,302)
Kikkoman Corp Bank of America Merrill Lynch
(17,700) 6,134
Kikkoman Corp Barclays Bank
(4,300) 1,570
Kinden Corp Bank of America Merrill Lynch
73,500 (36,228)
Kinden Corp Barclays Bank
44,600 (19,948)
Kinden Corp
127,000 Citibank (56,803)
Kinden Corp Credit Suisse
97,600 9,800
Kinden Corp Goldam Sachs
53,600 (26,420)
Kinden Corp
11,800 HSBC 1,185
Kinden Corp JP Morgan
131,100 13,163
58,700 Kintetsu Group Holdings Co Ltd Barclays Bank (53,580)
Kintetsu Group Holdings Co Ltd
3,900 Citibank (3,560)
Kintetsu Group Holdings Co Ltd
3,900 HSBC 3,204
Kirin Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
22,000 (21,587)
Kirin Holdings Co Ltd
17,900 Citibank (8,088)
Kirin Holdings Co Ltd Credit Suisse
1,200 (1,046)
Kirin Holdings Co Ltd Goldam Sachs
8,400 (8,242)
Kirin Holdings Co Ltd JP Morgan
42,000 (36,612)
Kissei Pharmaceutical Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
9,600 14,108
Kissei Pharmaceutical Co Ltd
9,600 Citibank 11,041
Kissei Pharmaceutical Co Ltd Credit Suisse
4,400 4,297
Kissei Pharmaceutical Co Ltd Deutsche Bank
1,800 2,645
Kissei Pharmaceutical Co Ltd JP Morgan
13,800 13,478
72/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(3,900) (7,137)
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd Barclays Bank
(3,500) (7,028)
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd
(3,500) Citibank (7,028)
(20,100) Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd Goldam Sachs (67,884)
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd
(2,600) HSBC (4,035)
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd JP Morgan
(7,500) (11,638)
Kobe Bussan Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(125,100) (222,669)
Kobe Bussan Co Ltd Barclays Bank
(54,800) (15,006)
Kobe Bussan Co Ltd Goldam Sachs
(27,400) (48,770)
Kobe Bussan Co Ltd
(113,800) HSBC (342,787)
Kobe Steel Ltd Bank of America Merrill Lynch
146,500 (5,349)
Kobe Steel Ltd Goldam Sachs
236,800 (8,646)
Koei Tecmo Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(60,000) (34,215)
Koei Tecmo Holdings Co Ltd Barclays Bank
(93,000) (61,969)
Koei Tecmo Holdings Co Ltd
(24,400) HSBC (26,504)
Koei Tecmo Holdings Co Ltd JP Morgan
(11,200) (12,166)
Koito Manufacturing Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(6,100) (5,760)
Koito Manufacturing Co Ltd Barclays Bank
(34,200) (40,582)
Koito Manufacturing Co Ltd Goldam Sachs
(5,900) (4,145)
Koito Manufacturing Co Ltd
(16,200) HSBC 63,584
Kokuyo Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
70,100 24,315
Kokuyo Co Ltd Barclays Bank
23,500 7,722
Kokuyo Co Ltd
44,300 Citibank 14,557
Kokuyo Co Ltd Credit Suisse
29,900 6,277
Kokuyo Co Ltd Goldam Sachs
219,900 76,274
Kokuyo Co Ltd
40,000 HSBC 8,398
Kokuyo Co Ltd JP Morgan
47,800 11,656
Komatsu Ltd Bank of America Merrill Lynch
(9,900) 4,699
Komatsu Ltd Barclays Bank
(19,400) (3,984)
Komatsu Ltd Credit Suisse
(78,600) 80,354
Komatsu Ltd
(50,700) HSBC 51,832
Komatsu Ltd JP Morgan
(72,900) 74,527
7,900 Konami Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch (1,082)
Konami Holdings Corp Barclays Bank
7,800 (1,068)
Konami Holdings Corp
11,600 Citibank (1,588)
Konami Holdings Corp Credit Suisse
1,700 2,871
Konami Holdings Corp
19,000 HSBC 27,623
Konica Minolta Inc Credit Suisse
400 (47)
Konica Minolta Inc Goldam Sachs
46,300 (7,607)
Konica Minolta Inc JP Morgan
32,800 (3,892)
Kose Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,700) (11,483)
Kose Corp Barclays Bank
(5,300) 3,386
Kose Corp Credit Suisse
(4,000) (365)
Kose Corp Goldam Sachs
(1,700) 6,236
Kose Corp JP Morgan
(1,500) (137)
73/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
K’s Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
31,400 (483)
K’s Holdings Corp Credit Suisse
15,400 3,218
K’s Holdings Corp
12,600 HSBC (3,439)
(341,100) Kubota Corp Bank of America Merrill Lynch (56,273)
Kubota Corp Barclays Bank
(8,800) 1,245
Kubota Corp Credit Suisse
(39,100) 18,916
Kubota Corp Goldam Sachs
(23,600) (3,985)
Kubota Corp
(64,900) HSBC 31,397
Kuraray Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
17,300 (2,842)
Kuraray Co Ltd Barclays Bank
13,900 2,538
Kurita Water Industries Ltd Bank of America Merrill Lynch
146,400 (6,682)
Kurita Water Industries Ltd Barclays Bank
12,700 (6,955)
Kurita Water Industries Ltd
15,300 Citibank (8,379)
Kurita Water Industries Ltd Credit Suisse
28,100 (41,039)
Kurita Water Industries Ltd Deutsche Bank
5,400 (246)
Kurita Water Industries Ltd Goldam Sachs
36,900 (1,684)
Kurita Water Industries Ltd JP Morgan
35,800 (52,284)
Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(11,700) 14,951
Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd
(3,700) Citibank 17,562
Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd Credit Suisse
(11,000) (20,081)
Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd Goldam Sachs
(66,700) 85,236
Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd
(5,000) HSBC (9,128)
Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd JP Morgan
(500) (913)
Kyocera Corp Bank of America Merrill Lynch
7,900 27,647
Kyocera Corp Barclays Bank
32,100 74,130
Kyocera Corp
2,700 Citibank 6,235
Kyocera Corp Goldam Sachs
5,600 18,862
Kyocera Corp
13,700 HSBC 34,139
Kyocera Corp JP Morgan
3,500 8,722
KYORIN Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
3,200 2,804
Kyoritsu Maintenance Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(25,800) (35,325)
Kyoritsu Maintenance Co Ltd
(3,300) Citibank －
(55,900) Kyoritsu Maintenance Co Ltd Credit Suisse (201,547)
Kyoritsu Maintenance Co Ltd JP Morgan
(41,900) (151,070)
Kyowa Exeo Corp Barclays Bank
(45,600) 29,969
Kyowa Exeo Corp
(24,200) HSBC (20,543)
Kyowa Kirin Co Ltd
1,200 Citibank 515
Kyowa Kirin Co Ltd Credit Suisse
13,000 7,683
Kyowa Kirin Co Ltd Goldam Sachs
85,100 180,989
Kyowa Kirin Co Ltd JP Morgan
24,800 40,222
Kyudenko Corp
87,200 HSBC (147,250)
Kyushu Electric Power Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(101,700) (30,531)
Kyushu Electric Power Co Inc Barclays Bank
(99,500) (14,532)
Kyushu Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(295,000) (3,331)
Kyushu Financial Group Inc Barclays Bank
(183,800) (11,744)
74/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Kyushu Financial Group Inc
(56,500) Citibank (3,610)
Kyushu Financial Group Inc Credit Suisse
(103,800) (30,319)
Kyushu Financial Group Inc Deutsche Bank
(104,200) －
(45,000) Kyushu Financial Group Inc Goldam Sachs －
Kyushu Financial Group Inc
(100,100) HSBC (29,238)
Kyushu Financial Group Inc JP Morgan
(130,800) (38,205)
Kyushu Railway Co Bank of America Merrill Lynch
(107,900) 54,169
Kyushu Railway Co Credit Suisse
(95,500) 26,151
Kyushu Railway Co
(120,700) HSBC 33,052
Lawson Inc Bank of America Merrill Lynch
49,200 (12,825)
Lawson Inc Barclays Bank
45,500 (41,532)
Lawson Inc
15,500 Citibank (14,148)
Lawson Inc JP Morgan
18,700 (30,724)
Line Corp Bank of America Merrill Lynch
(40,855) (41,021)
Line Corp Credit Suisse
(30,800) (231,938)
Line Corp JP Morgan
(158,748) (1,195,446)
Lintec Corp Bank of America Merrill Lynch
68,200 23,656
Lintec Corp
26,200 Citibank 12,436
Lintec Corp Credit Suisse
23,300 8,082
Lintec Corp
101,700 HSBC 35,275
Lintec Corp JP Morgan
43,500 15,088
Lion Corp Goldam Sachs
(8,000) (3,578)
M3 Inc Barclays Bank
(114,300) (92,855)
M3 Inc
(195,700) HSBC (553,758)
Mabuchi Motor Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
23,200 (72,000)
Mabuchi Motor Co Ltd Barclays Bank
14,100 (30,245)
Mabuchi Motor Co Ltd
13,700 Citibank (29,387)
Mabuchi Motor Co Ltd Credit Suisse
100 (443)
Mabuchi Motor Co Ltd Deutsche Bank
2,400 (7,448)
Mabuchi Motor Co Ltd Goldam Sachs
6,500 (13,259)
Mabuchi Motor Co Ltd JP Morgan
20,100 (88,983)
Maeda Corp Bank of America Merrill Lynch
(331,400) 124,024
(156,300) Maeda Corp Barclays Bank (19,974)
Maeda Corp
(65,500) Citibank (8,370)
Maeda Corp Credit Suisse
(47,000) 38,611
Maeda Corp Goldam Sachs
(253,500) 84,927
Maeda Corp
(57,500) HSBC 47,237
Maeda Corp JP Morgan
(123,800) 101,702
Maeda Road Construction Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
7,700 10,051
Maeda Road Construction Co Ltd Barclays Bank
27,000 18,237
Maeda Road Construction Co Ltd
11,100 Citibank 7,498
Maeda Road Construction Co Ltd Goldam Sachs
7,700 10,051
Maeda Road Construction Co Ltd
23,000 HSBC 35,589
Makita Corp Bank of America Merrill Lynch
(32,200) 6,054
Makita Corp
(20,100) Citibank (9,173)
75/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Makita Corp Credit Suisse
(35,300) 48,332
Makita Corp Goldam Sachs
(120,300) 27,452
Makita Corp
(76,400) HSBC 104,605
(30,200) Makita Corp JP Morgan 41,349
Mani Inc Bank of America Merrill Lynch
(26,900) 123
Mani Inc Barclays Bank
(89,000) (38,994)
Mani Inc Goldam Sachs
(10,900) 284
Mani Inc
(7,800) HSBC 1,709
Marubeni Corp Bank of America Merrill Lynch
132,800 (3,394)
Maruha Nichiro Corp
5,800 Citibank 1,324
Maruha Nichiro Corp Credit Suisse
9,400 (3,573)
Maruha Nichiro Corp Goldam Sachs
5,600 (3,476)
Maruha Nichiro Corp JP Morgan
19,800 (9,217)
Marui Group Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(9,800) (4,920)
Marui Group Co Ltd Goldam Sachs
(34,100) (17,119)
Marui Group Co Ltd JP Morgan
(23,600) (22,403)
Maruichi Steel Tube Ltd Barclays Bank
(5,700) 1,561
Matsui Securities Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(75,300) 5,499
Matsui Securities Co Ltd Barclays Bank
(106,600) (5,838)
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd Goldam Sachs
(49,500) 15,446
Mazda Motor Corp Bank of America Merrill Lynch
87,400 (2,393)
Mazda Motor Corp
26,300 Citibank 3,361
Mazda Motor Corp Credit Suisse
200,000 (73,023)
Mazda Motor Corp Goldam Sachs
55,000 (1,506)
Mazda Motor Corp
153,000 HSBC (55,862)
Mazda Motor Corp JP Morgan
52,800 (19,278)
Mebuki Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(24,200) 1,767
Mebuki Financial Group Inc
(529,700) Citibank (4,835)
Mebuki Financial Group Inc Credit Suisse
(316,600) 5,780
Mebuki Financial Group Inc JP Morgan
(1,244,600) 22,721
Medipal Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
143,700 (183,682)
Medipal Holdings Corp Barclays Bank
31,900 (57,071)
133,200 Medipal Holdings Corp Citibank (238,302)
Medipal Holdings Corp Credit Suisse
60,200 (67,588)
Medipal Holdings Corp Goldam Sachs
326,400 (411,147)
Medipal Holdings Corp
46,000 HSBC (51,645)
Medipal Holdings Corp JP Morgan
63,500 (71,293)
Megmilk Snow Brand Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
80,300 (40,331)
Megmilk Snow Brand Co Ltd Barclays Bank
31,800 (16,835)
Megmilk Snow Brand Co Ltd
24,600 Citibank (13,024)
Megmilk Snow Brand Co Ltd Credit Suisse
42,000 (44,854)
Megmilk Snow Brand Co Ltd Deutsche Bank
13,000 (8,069)
Megmilk Snow Brand Co Ltd Goldam Sachs
75,300 (46,738)
Megmilk Snow Brand Co Ltd JP Morgan
18,900 (20,184)
MEIJI Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
15,800 (41,824)
76/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
MEIJI Holdings Co Ltd Barclays Bank
16,100 －
MEIJI Holdings Co Ltd
12,400 Citibank －
MEIJI Holdings Co Ltd Credit Suisse
11,700 (50,235)
50,700 MEIJI Holdings Co Ltd Goldam Sachs (121,184)
MEIJI Holdings Co Ltd
12,700 HSBC (83,465)
MEIJI Holdings Co Ltd JP Morgan
15,200 (99,895)
Minebea Mitsumi Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,600) (4,846)
Minebea Mitsumi Inc Barclays Bank
(71,800) (28,181)
Minebea Mitsumi Inc
(109,100) HSBC 36,846
Miraca Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
47,000 6,373
Miraca Holdings Inc Barclays Bank
12,400 (4,414)
Misumi Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,100) 4,584
Misumi Group Inc
(6,700) Citibank (1,774)
Misumi Group Inc Credit Suisse
(18,300) 26,726
Misumi Group Inc Deutsche Bank
(18,800) 10,639
Misumi Group Inc Goldam Sachs
(77,800) 44,029
Misumi Group Inc JP Morgan
(80,000) 116,836
Mitsubishi Chemical Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
239,500 (116,739)
Mitsubishi Chemical Holdings Corp Goldam Sachs
217,000 (105,772)
Mitsubishi Corp Bank of America Merrill Lynch
11,800 862
Mitsubishi Corp Credit Suisse
12,500 (1,198)
Mitsubishi Corp Goldam Sachs
8,200 599
Mitsubishi Electric Corp Bank of America Merrill Lynch
46,700 (8,263)
Mitsubishi Electric Corp
47,800 Citibank 654
Mitsubishi Estate Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(59,100) (1,349)
Mitsubishi Estate Co Ltd Barclays Bank
(53,100) 5,816
Mitsubishi Estate Co Ltd Credit Suisse
(19,300) 11,539
Mitsubishi Estate Co Ltd
(2,200) HSBC 1,315
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc
79,200 HSBC 21,688
Mitsubishi Heavy Industries Ltd Bank of America Merrill Lynch
20,400 (28,490)
Mitsubishi Heavy Industries Ltd Credit Suisse
32,100 (54,792)
Mitsubishi Heavy Industries Ltd Goldam Sachs
89,900 (125,551)
97,600 Mitsubishi Heavy Industries Ltd HSBC (166,594)
Mitsubishi Heavy Industries Ltd JP Morgan
10,900 (18,605)
Mitsubishi Logistics Corp Barclays Bank
37,500 (8,557)
Mitsubishi Logistics Corp
7,200 Citibank (1,643)
Mitsubishi Logistics Corp Credit Suisse
17,600 (7,914)
Mitsubishi Logistics Corp
42,300 HSBC (24,601)
Mitsubishi Materials Corp Bank of America Merrill Lynch
59,800 (59,405)
Mitsubishi Materials Corp Barclays Bank
75,300 (12,372)
Mitsubishi Materials Corp
11,800 Citibank (1,939)
Mitsubishi Materials Corp Credit Suisse
32,500 (68,527)
Mitsubishi Materials Corp Goldam Sachs
20,400 (26,255)
Mitsubishi Materials Corp JP Morgan
17,600 (37,110)
Mitsubishi Motors Corp Bank of America Merrill Lynch
442,500 (6,373)
77/279
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp Bank of America Merrill Lynch
(161,700) (1,018,420)
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp Barclays Bank
(64,600) (590)
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp Credit Suisse
(29,800) (180,070)
(23,300) Mitsubishi Tanabe Pharma Corp HSBC (140,793)
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(282,800) (1,505)
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Barclays Bank
(917,100) (45,204)
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(52,500) (3,481)
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd Credit Suisse
(90,900) (14,935)
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd
(310,800) HSBC (51,065)
Mitsui & Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(113,600) (15,574)
Mitsui & Co Ltd Barclays Bank
(35,100) (1,282)
Mitsui Chemicals Inc Bank of America Merrill Lynch
74,500 (52,362)
Mitsui Chemicals Inc
48,200 Citibank (12,319)
Mitsui Chemicals Inc Credit Suisse
28,800 (40,221)
Mitsui Chemicals Inc Deutsche Bank
7,200 (5,060)
Mitsui Chemicals Inc Goldam Sachs
21,900 (15,392)
Mitsui Chemicals Inc
27,900 HSBC (38,964)
Mitsui Chemicals Inc JP Morgan
23,100 (32,261)
Mitsui Fudosan Co Ltd Barclays Bank
(29,600) 3,512
Mitsui Fudosan Co Ltd
(8,800) Citibank 1,044
Mitsui Fudosan Co Ltd Credit Suisse
(7,800) 6,550
Mitsui Fudosan Co Ltd
(62,600) HSBC 52,569
Mitsui Fudosan Co Ltd JP Morgan
(8,200) 6,886
Mitsui Mining & Smelting Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(7,100) (1,750)
Mitsui Mining & Smelting Co Ltd Barclays Bank
(87,900) (32,896)
Mitsui Mining & Smelting Co Ltd
(7,100) HSBC 33,635
Mitsui OSK Lines Ltd Bank of America Merrill Lynch
41,200 (58,290)
Mitsui OSK Lines Ltd Barclays Bank
9,900 1,265
Mitsui OSK Lines Ltd Goldam Sachs
27,400 (38,766)
Mitsui OSK Lines Ltd
7,300 HSBC (10,994)
Miura Co Ltd Barclays Bank
(25,100) (11,455)
Miura Co Ltd Credit Suisse
(19,500) 3,560
(24,800) Miura Co Ltd HSBC 4,527
Miura Co Ltd JP Morgan
(11,800) 2,154
Mizuho Financial Group Inc
1,916,800 HSBC (48,989)
Mochida Pharmaceutical Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
6,600 2,109
Mochida Pharmaceutical Co Ltd Barclays Bank
4,000 (913)
Mochida Pharmaceutical Co Ltd Credit Suisse
6,400 2,337
Mochida Pharmaceutical Co Ltd JP Morgan
19,400 7,083
MonotaRO Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(42,100) (41,887)
MonotaRO Co Ltd Barclays Bank
(215,200) －
MonotaRO Co Ltd
(68,800) Citibank －
MonotaRO Co Ltd Goldam Sachs
(16,200) (16,118)
MonotaRO Co Ltd
(13,800) HSBC 3,149
Morinaga & Co Ltd/Japan Bank of America Merrill Lynch
19,100 (36,612)
78/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Morinaga & Co Ltd/Japan
9,800 Citibank (6,262)
Morinaga & Co Ltd/Japan Credit Suisse
33,200 21,213
Morinaga & Co Ltd/Japan Goldam Sachs
75,800 (145,297)
26,200 Morinaga & Co Ltd/Japan HSBC 16,740
Morinaga & Co Ltd/Japan JP Morgan
8,700 5,559
MS&AD Insurance Group Holdings Inc
57,100 Citibank 25,539
MS&AD Insurance Group Holdings Inc
160,400 HSBC (20,497)
Murata Manufacturing Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(22,100) (32,679)
Murata Manufacturing Co Ltd Barclays Bank
(16,400) (45,358)
Murata Manufacturing Co Ltd Credit Suisse
(29,900) (28,384)
Murata Manufacturing Co Ltd
(14,900) HSBC (14,144)
Murata Manufacturing Co Ltd JP Morgan
(40,900) (38,826)
Nabtesco Corp Bank of America Merrill Lynch
(15,500) 4,244
Nabtesco Corp Credit Suisse
(6,900) 630
Nabtesco Corp Goldam Sachs
(125,800) 34,448
Nabtesco Corp
(30,000) HSBC 2,738
Nagase & Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
18,000 (1,150)
Nagase & Co Ltd
19,000 Citibank (2,775)
Nagase & Co Ltd JP Morgan
20,600 (3,761)
Nagoya Railroad Co Ltd Barclays Bank
10,600 (13,062)
Nagoya Railroad Co Ltd
13,600 Citibank (16,759)
Nagoya Railroad Co Ltd Credit Suisse
1,200 (767)
Nagoya Railroad Co Ltd Deutsche Bank
5,500 (5,020)
Nagoya Railroad Co Ltd JP Morgan
6,400 (4,089)
NEC Corp Bank of America Merrill Lynch
97,400 (6,649)
NEC Corp Credit Suisse
18,700 5,974
NEC Corp
51,800 HSBC 16,549
NET One Systems Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
20,600 17,890
NET One Systems Co Ltd Barclays Bank
13,100 (2,989)
NET One Systems Co Ltd Credit Suisse
6,400 8,001
NET One Systems Co Ltd Goldam Sachs
21,900 23,227
NET One Systems Co Ltd
9,500 HSBC 14,252
(178,400) Nexon Co Ltd Barclays Bank (11,399)
Nexon Co Ltd
(20,900) Citibank (1,335)
Nexon Co Ltd Credit Suisse
(35,400) (32,313)
NGK Insulators Ltd
(44,000) Citibank (4,418)
NGK Insulators Ltd Credit Suisse
(33,500) 16,818
NGK Insulators Ltd Deutsche Bank
(31,700) 1,447
NGK Insulators Ltd
(30,500) HSBC 15,312
NGK Spark Plug Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(73,400) 7,816
NGK Spark Plug Co Ltd Barclays Bank
(25,100) (7,790)
NGK Spark Plug Co Ltd
(13,400) Citibank (4,159)
NGK Spark Plug Co Ltd Credit Suisse
(49,700) 51,716
NGK Spark Plug Co Ltd Goldam Sachs
(66,700) 16,438
NGK Spark Plug Co Ltd
(30,200) HSBC 31,425
79/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
NGK Spark Plug Co Ltd JP Morgan
(33,900) 35,275
NH Foods Ltd Credit Suisse
4,000 (9,493)
NH Foods Ltd Goldam Sachs
8,800 (20,884)
8,900 NH Foods Ltd HSBC (21,122)
NHK Spring Co Ltd JP Morgan
91,300 (3,333)
Nichirei Corp Goldam Sachs
(24,900) (12,273)
Nichirei Corp
(35,800) HSBC (5,228)
Nidec Corp Bank of America Merrill Lynch
(17,700) (52,107)
Nidec Corp Barclays Bank
(2,400) 9,529
Nidec Corp
(2,800) Citibank 11,118
Nidec Corp Credit Suisse
(22,700) 30,044
Nidec Corp
(13,600) HSBC 18,000
Nidec Corp JP Morgan
(21,700) 28,721
Nifco Inc/Japan Bank of America Merrill Lynch
9,600 －
Nifco Inc/Japan Barclays Bank
9,400 (1,716)
Nifco Inc/Japan
30,600 HSBC 3,631
Nihon Kohden Corp Bank of America Merrill Lynch
34,600 5,107
Nihon Kohden Corp Barclays Bank
55,400 (24,273)
Nihon Kohden Corp
14,500 Citibank (6,353)
Nihon Kohden Corp Credit Suisse
10,100 (8,574)
Nihon Kohden Corp Deutsche Bank
58,200 7,969
Nihon Kohden Corp Goldam Sachs
40,800 8,244
Nihon Kohden Corp
6,400 HSBC (5,433)
Nihon Kohden Corp JP Morgan
32,800 (17,192)
Nihon M&A Center Inc Barclays Bank
(21,700) (6,933)
Nihon M&A Center Inc
(58,200) HSBC (188,590)
Nihon Unisys Ltd Credit Suisse
5,400 1,513
Nihon Unisys Ltd
154,900 HSBC 141,390
Nikon Corp Bank of America Merrill Lynch
139,300 (25,678)
Nikon Corp Barclays Bank
188,200 25,768
Nikon Corp Credit Suisse
59,800 (5,458)
Nikon Corp Goldam Sachs
50,200 (5,675)
500 Nintendo Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 4,883
Nintendo Co Ltd Barclays Bank
3,900 30,615
Nintendo Co Ltd Credit Suisse
900 3,204
Nintendo Co Ltd
1,400 HSBC 4,984
Nippon Electric Glass Co Ltd Barclays Bank
8,000 (4,235)
Nippon Express Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
11,600 14,824
Nippon Express Co Ltd
10,900 Citibank 25,868
Nippon Express Co Ltd Credit Suisse
7,500 7,530
Nippon Express Co Ltd JP Morgan
10,100 10,141
Nippon Gas Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(77,500) (254,667)
Nippon Gas Co Ltd Goldam Sachs
(13,900) (45,676)
Nippon Kayaku Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
154,800 (63,585)
Nippon Kayaku Co Ltd Barclays Bank
32,100 2,051
80/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Nippon Kayaku Co Ltd
183,500 Citibank 11,725
Nippon Kayaku Co Ltd Credit Suisse
62,100 (18,706)
Nippon Kayaku Co Ltd Goldam Sachs
67,100 (27,562)
56,200 Nippon Kayaku Co Ltd HSBC (16,928)
Nippon Kayaku Co Ltd JP Morgan
98,700 (29,730)
Nippon Paint Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(65,100) 291,169
Nippon Paper Industries Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
43,000 2,747
Nippon Paper Industries Co Ltd Barclays Bank
12,800 4,089
Nippon Paper Industries Co Ltd
36,100 Citibank 11,533
Nippon Paper Industries Co Ltd Credit Suisse
67,600 14,809
Nippon Paper Industries Co Ltd Goldam Sachs
169,700 10,843
Nippon Paper Industries Co Ltd
48,700 HSBC 10,669
Nippon Paper Industries Co Ltd JP Morgan
28,900 6,331
Nippon Shinyaku Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
2,000 (1,287)
Nippon Shinyaku Co Ltd Barclays Bank
6,000 17,525
Nippon Shinyaku Co Ltd
2,100 Citibank 6,134
Nippon Shokubai Co Ltd
(3,400) Citibank (931)
Nippon Shokubai Co Ltd Credit Suisse
(17,900) 26,142
Nippon Telegraph & Telephone Corp Bank of America Merrill Lynch
(16,100) (7,077)
Nippon Telegraph & Telephone Corp Barclays Bank
(50,500) (2,305)
Nippon Telegraph & Telephone Corp Goldam Sachs
(7,300) (4,265)
Nippon Television Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
181,400 (9,380)
Nippon Television Holdings Inc
26,400 Citibank 723
Nippon Television Holdings Inc Credit Suisse
5,000 (91)
Nippon Television Holdings Inc Goldam Sachs
299,900 (12,613)
Nippon Television Holdings Inc
98,800 HSBC (1,804)
Nippon Yusen KK Bank of America Merrill Lynch
98,600 (103,501)
Nippon Yusen KK Credit Suisse
83,000 (108,338)
Nippon Yusen KK Goldam Sachs
143,600 (150,737)
Nippon Yusen KK
25,700 HSBC (33,546)
Nipro Corp Bank of America Merrill Lynch
38,800 13,388
Nipro Corp Barclays Bank
32,800 2,994
59,700 Nipro Corp Citibank 5,449
Nipro Corp Credit Suisse
84,900 27,123
Nipro Corp Goldam Sachs
30,200 15,713
Nipro Corp
22,600 HSBC 7,220
Nipro Corp JP Morgan
66,500 28,724
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
272,600 (97,042)
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc
46,400 Citibank 424
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc Credit Suisse
72,100 (13,162)
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(8,400) (3,144)
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd
(12,700) Citibank (1,159)
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd Credit Suisse
(38,400) (15,422)
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd Deutsche Bank
(16,600) (6,212)
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd JP Morgan
(24,900) (10,000)
81/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Nissan Chemical Corp Bank of America Merrill Lynch
(5,400) 1,185
Nissan Chemical Corp Barclays Bank
(4,300) (1,177)
Nissan Chemical Corp
(37,400) HSBC 64,862
(35,400) Nissan Motor Co Ltd Bank of America Merrill Lynch (2,358)
Nisshin Seifun Group Inc Goldam Sachs
64,500 (81,247)
Nisshin Seifun Group Inc
96,200 HSBC (72,882)
Nisshinbo Holdings Inc Barclays Bank
(28,500) (10,666)
Nisshinbo Holdings Inc Credit Suisse
(23,900) (8,290)
Nisshinbo Holdings Inc
(160,900) HSBC (55,809)
Nitori Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
1,900 2,967
Nitori Holdings Co Ltd Credit Suisse
1,700 4,763
Nitori Holdings Co Ltd JP Morgan
1,100 1,458
Nitto Denko Corp Bank of America Merrill Lynch
29,400 (24,152)
Nitto Denko Corp Goldam Sachs
4,200 (3,450)
Nitto Denko Corp
4,100 HSBC (4,117)
Noevir Holdings Co Ltd Barclays Bank
(10,500) (11,501)
NOF Corp Bank of America Merrill Lynch
14,500 (17,206)
NOF Corp Credit Suisse
4,800 (4,600)
NOF Corp
28,300 HSBC (27,123)
NOK Corp Bank of America Merrill Lynch
(11,000) 3,012
NOK Corp
(28,200) Citibank (10,811)
NOK Corp Credit Suisse
(28,500) 14,308
NOK Corp
(1,900) HSBC 954
NOK Corp JP Morgan
(18,600) 9,338
Nomura Holdings Inc Barclays Bank
(84,500) (9,718)
Nomura Holdings Inc
(99,300) HSBC (37,162)
Nomura Real Estate Holdings Inc Barclays Bank
(8,600) (4,945)
Nomura Real Estate Holdings Inc Goldam Sachs
(8,200) (6,076)
Nomura Research Institute Ltd Barclays Bank
(55,900) 63,270
Nomura Research Institute Ltd
(41,400) HSBC 11,337
NS Solutions Corp Barclays Bank
(17,200) 3,925
NS Solutions Corp
(7,100) HSBC (12,313)
(17,300) NSK Ltd Bank of America Merrill Lynch (621)
NSK Ltd Barclays Bank
(101,900) (23,253)
NTN Corp Bank of America Merrill Lynch
116,300 (16,985)
NTN Corp
53,400 Citibank 4,874
NTN Corp Credit Suisse
131,000 (34,677)
NTN Corp Deutsche Bank
54,300 (7,930)
NTN Corp Goldam Sachs
107,700 (15,729)
NTN Corp
86,700 HSBC (22,950)
NTN Corp JP Morgan
16,700 (4,421)
NTT Data Corp Bank of America Merrill Lynch
153,100 16,417
NTT Data Corp Barclays Bank
105,800 (15,452)
NTT Data Corp
17,700 Citibank (2,585)
NTT Data Corp Credit Suisse
29,800 2,176
82/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
NTT Data Corp Goldam Sachs
56,700 13,974
NTT Data Corp
12,800 HSBC 935
NTT Data Corp JP Morgan
15,600 (2,917)
(44,200) NTT DOCOMO Inc Bank of America Merrill Lynch (7,542)
NTT DOCOMO Inc Barclays Bank
(70,900) (8,090)
Obayashi Corp Bank of America Merrill Lynch
110,600 (12,100)
Obayashi Corp Barclays Bank
18,400 (2,519)
Obayashi Corp Credit Suisse
58,500 12,282
Obayashi Corp Goldam Sachs
22,500 (2,465)
Obayashi Corp JP Morgan
15,800 (1,343)
OBIC Business Consultants Co Ltd Credit Suisse
(1,100) (4,970)
OBIC Business Consultants Co Ltd
(3,100) HSBC (14,007)
Obic Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(20,100) (40,062)
Obic Co Ltd Barclays Bank
(5,000) 9,584
Obic Co Ltd
(3,600) Citibank 6,901
Obic Co Ltd Credit Suisse
(3,200) (24,536)
Obic Co Ltd Goldam Sachs
(6,900) (15,116)
Obic Co Ltd
(28,100) HSBC (215,453)
Odakyu Electric Railway Co Ltd
(38,200) Citibank 15,342
Odakyu Electric Railway Co Ltd Credit Suisse
(27,900) 17,572
Odakyu Electric Railway Co Ltd JP Morgan
(21,000) 13,226
Oji Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
454,400 (8,295)
Oji Holdings Corp Barclays Bank
72,100 15,795
Oji Holdings Corp
164,400 Citibank 36,015
Oji Holdings Corp Goldam Sachs
40,400 (738)
Oji Holdings Corp
97,500 HSBC (3,560)
Oji Holdings Corp JP Morgan
105,300 (3,845)
Okuma Corp Goldam Sachs
45,200 (99,019)
Okuma Corp
9,700 HSBC (48,697)
Olympus Corp
71,500 HSBC (69,180)
Omron Corp Bank of America Merrill Lynch
16,200 (20,702)
Omron Corp Credit Suisse
6,900 (13,226)
24,900 Omron Corp JP Morgan (47,729)
Ono Pharmaceutical Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
124,900 150,003
Ono Pharmaceutical Co Ltd Barclays Bank
118,300 32,395
Ono Pharmaceutical Co Ltd Credit Suisse
33,700 46,297
Open House Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(7,600) 21,228
Open House Co Ltd Barclays Bank
(57,300) 306,493
Open House Co Ltd
(69,700) HSBC (50,897)
Open House Co Ltd JP Morgan
(11,800) (8,617)
Oracle Corp Japan
(4,500) Citibank 2,465
Oracle Corp Japan Credit Suisse
(2,800) (13,546)
Oracle Corp Japan Goldam Sachs
(26,400) (81,931)
Oracle Corp Japan
(7,200) HSBC (34,832)
Orient Corp Bank of America Merrill Lynch
(109,000) 7,959
83/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Orient Corp
(1,631,500) Citibank 74,460
Orient Corp Credit Suisse
(1,362,300) (49,739)
Orient Corp JP Morgan
(225,700) (8,241)
(3,700) Oriental Land Co Ltd/Japan Bank of America Merrill Lynch (6,248)
Oriental Land Co Ltd/Japan Barclays Bank
(20,300) 57,441
Oriental Land Co Ltd/Japan
(13,900) HSBC 4,441
ORIX Corp Bank of America Merrill Lynch
97,400 37,340
ORIX Corp
358,800 HSBC 188,316
Osaka Gas Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(222,200) (14,370)
Osaka Gas Co Ltd Barclays Bank
(273,200) (97,255)
Osaka Gas Co Ltd Credit Suisse
(39,500) 27,402
Osaka Gas Co Ltd
(46,600) HSBC 32,327
OSG Corp Bank of America Merrill Lynch
13,500 (9,488)
OSG Corp
9,700 Citibank (797)
OSG Corp Credit Suisse
46,700 (52,857)
OSG Corp
134,200 HSBC (151,894)
OSG Corp JP Morgan
25,000 (28,296)
Otsuka Corp Bank of America Merrill Lynch
19,800 (2,494)
Otsuka Corp
4,600 Citibank (6,508)
Otsuka Corp Credit Suisse
6,600 4,507
Otsuka Corp Goldam Sachs
8,300 6,061
Otsuka Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
4,400 (2,776)
Otsuka Holdings Co Ltd Barclays Bank
55,500 (27,356)
Otsuka Holdings Co Ltd
5,800 Citibank (2,859)
Otsuka Holdings Co Ltd Credit Suisse
23,000 54,165
Otsuka Holdings Co Ltd Goldam Sachs
23,300 (7,883)
Otsuka Holdings Co Ltd
7,100 HSBC 16,720
Otsuka Holdings Co Ltd JP Morgan
7,300 17,191
Paltac Corporation
(5,000) Citibank (2,738)
Paltac Corporation Credit Suisse
(18,000) 9,858
Panasonic Corp Bank of America Merrill Lynch
158,800 49,357
Panasonic Corp Barclays Bank
306,200 116,270
114,600 Panasonic Corp Citibank 43,516
Panasonic Corp Credit Suisse
19,700 1,798
Panasonic Corp Goldam Sachs
150,200 45,944
Panasonic Corp
49,900 HSBC 4,555
Park24 Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(42,200) (29,660)
Park24 Co Ltd
(93,100) Citibank (49,288)
Park24 Co Ltd Credit Suisse
(20,900) (13,736)
Park24 Co Ltd Deutsche Bank
(25,200) (17,712)
Park24 Co Ltd JP Morgan
(26,800) (17,613)
Penta-Ocean Construction Co Ltd
(180,200) Citibank 8,224
Penta-Ocean Construction Co Ltd Credit Suisse
(217,700) 93,395
Penta-Ocean Construction Co Ltd Goldam Sachs
(801,600) 212,189
Penta-Ocean Construction Co Ltd JP Morgan
(29,100) 12,484
84/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
PeptiDream Inc Bank of America Merrill Lynch
(12,100) (16,056)
PeptiDream Inc Barclays Bank
(45,500) (62,297)
PeptiDream Inc
(5,600) HSBC 12,779
50,800 Persol Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 30,140
Persol Holdings Co Ltd Barclays Bank
8,800 9,478
Persol Holdings Co Ltd Credit Suisse
9,400 9,226
Persol Holdings Co Ltd
36,000 HSBC (31,546)
Pigeon Corp Bank of America Merrill Lynch
(14,900) 2,720
Pigeon Corp Barclays Bank
(16,200) (10,351)
Pigeon Corp Credit Suisse
(25,200) 48,305
Pigeon Corp Goldam Sachs
(41,700) 7,613
Pigeon Corp
(24,800) HSBC 47,538
Pilot Corp Bank of America Merrill Lynch
17,900 (4,902)
Pilot Corp
4,200 Citibank 958
Pilot Corp Goldam Sachs
6,500 (1,780)
Pilot Corp
5,500 HSBC (9,037)
Pilot Corp JP Morgan
4,500 (7,394)
Pola Orbis Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
42,800 58,601
Pola Orbis Holdings Inc
52,500 Citibank 38,337
Pola Orbis Holdings Inc Credit Suisse
25,900 45,391
Pola Orbis Holdings Inc
15,800 HSBC 27,690
Pola Orbis Holdings Inc JP Morgan
23,300 40,834
Rakuten Inc Bank of America Merrill Lynch
(174,000) (15,882)
Rakuten Inc Goldam Sachs
(303,200) (27,676)
Recruit Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
10,700 17,092
Recruit Holdings Co Ltd Barclays Bank
27,800 6,344
Recruit Holdings Co Ltd
15,800 Citibank 3,605
Recruit Holdings Co Ltd Goldam Sachs
21,500 34,343
Recruit Holdings Co Ltd
15,800 HSBC 26,248
Relo Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(18,100) (8,545)
Relo Group Inc Barclays Bank
(106,300) (970)
Relo Group Inc
(55,300) HSBC (22,715)
(91,500) Renesas Electronics Corp Credit Suisse 7,517
Renesas Electronics Corp Goldam Sachs
(178,500) 66,802
Rengo Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
29,700 4,188
Rengo Co Ltd Barclays Bank
63,900 10,499
Rengo Co Ltd Goldam Sachs
23,100 4,006
Rengo Co Ltd JP Morgan
28,100 5,673
Resona Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(145,000) 17,603
Resona Holdings Inc Barclays Bank
(190,300) (2,258)
Resona Holdings Inc Goldam Sachs
(111,000) 5,201
Resona Holdings Inc
(822,100) HSBC 147,078
Resorttrust Inc Barclays Bank
23,000 2,939
Resorttrust Inc
11,100 Citibank 1,418
Ricoh Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
65,200 7,626
85/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Ricoh Co Ltd Barclays Bank
381,500 45,270
Ricoh Co Ltd Credit Suisse
24,200 8,900
Ricoh Co Ltd Goldam Sachs
53,800 17,188
78,000 Ricoh Co Ltd HSBC 44,854
Rinnai Corp Bank of America Merrill Lynch
8,300 (11,445)
Rinnai Corp Barclays Bank
22,000 (38,154)
Rinnai Corp
7,900 Citibank (13,701)
Rinnai Corp Credit Suisse
5,600 (9,384)
Rinnai Corp Goldam Sachs
4,500 (6,983)
Rinnai Corp
16,500 HSBC 18,073
Rinnai Corp JP Morgan
8,500 (37)
Rohm Co Ltd Barclays Bank
2,500 2,967
Rohm Co Ltd
2,200 Citibank 2,611
Rohm Co Ltd Credit Suisse
4,700 25,403
Rohm Co Ltd Goldam Sachs
2,100 2,224
Rohto Pharmaceutical Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
22,300 10,178
Rohto Pharmaceutical Co Ltd Barclays Bank
10,000 (3,195)
Rohto Pharmaceutical Co Ltd
14,000 Citibank (4,473)
Rohto Pharmaceutical Co Ltd Credit Suisse
6,800 8,690
Rohto Pharmaceutical Co Ltd JP Morgan
25,500 32,586
Ryohin Keikaku Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(42,500) (17,978)
Ryohin Keikaku Co Ltd Barclays Bank
(92,300) (35,385)
Ryohin Keikaku Co Ltd Credit Suisse
(29,500) 1,077
Ryohin Keikaku Co Ltd Goldam Sachs
(89,000) (21,122)
Ryohin Keikaku Co Ltd
(12,000) HSBC 438
Sankyo Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
173,200 (110,431)
Sankyo Co Ltd
14,100 Citibank (7,079)
Sankyo Co Ltd Credit Suisse
6,700 (2,836)
Sankyo Co Ltd Goldam Sachs
4,200 (2,275)
Sankyo Co Ltd
82,700 HSBC (67,938)
Sankyo Co Ltd JP Morgan
8,300 (6,631)
Sankyu Inc Bank of America Merrill Lynch
22,400 (75,652)
6,700 Sankyu Inc Barclays Bank (2,446)
Sankyu Inc
1,800 Citibank (657)
Sankyu Inc Credit Suisse
19,400 (44,270)
Sankyu Inc Goldam Sachs
3,300 (11,145)
Sankyu Inc
75,700 HSBC (172,744)
Sankyu Inc JP Morgan
11,800 (26,927)
Sanrio Co Ltd Credit Suisse
(33,200) 16,970
Sanrio Co Ltd Goldam Sachs
(36,100) (989)
Santen Pharmaceutical Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
78,400 35,781
Santen Pharmaceutical Co Ltd Barclays Bank
126,900 (3,475)
Santen Pharmaceutical Co Ltd Credit Suisse
15,100 1,930
Santen Pharmaceutical Co Ltd Goldam Sachs
24,100 (418)
Santen Pharmaceutical Co Ltd
36,200 HSBC 4,626
86/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Sanwa Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
113,700 (52,930)
Sanwa Holdings Corp
177,200 Citibank (59,846)
Sanwa Holdings Corp Credit Suisse
51,500 (38,077)
166,000 Sanwa Holdings Corp Deutsche Bank (77,276)
Sapporo Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
26,300 7,015
Sapporo Holdings Ltd Barclays Bank
73,600 (16,123)
Sapporo Holdings Ltd Credit Suisse
25,100 15,579
Sapporo Holdings Ltd Goldam Sachs
81,600 20,611
Sapporo Holdings Ltd
11,400 HSBC 7,076
Sapporo Holdings Ltd JP Morgan
31,000 19,241
Sawai Pharmaceutical Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
26,300 33,627
Sawai Pharmaceutical Co Ltd Barclays Bank
23,400 (17,087)
Sawai Pharmaceutical Co Ltd Credit Suisse
5,200 17,087
Sawai Pharmaceutical Co Ltd Goldam Sachs
16,400 14,318
Sawai Pharmaceutical Co Ltd
7,500 HSBC 24,645
SBI Holdings Inc/Japan
(28,600) Citibank (12,531)
SBI Holdings Inc/Japan Credit Suisse
(59,300) 51,422
SBI Holdings Inc/Japan Deutsche Bank
(16,500) 18,073
SBI Holdings Inc/Japan Goldam Sachs
(28,900) 31,655
SBI Holdings Inc/Japan
(98,100) HSBC 85,067
SBI Holdings Inc/Japan JP Morgan
(29,900) 25,928
SCREEN Holdings Co Ltd Goldam Sachs
(32,600) (32,732)
SCREEN Holdings Co Ltd
(102,400) HSBC (186,938)
SCSK Corp Bank of America Merrill Lynch
(4,300) (1,962)
SCSK Corp Barclays Bank
(4,700) 1,287
SCSK Corp Credit Suisse
(4,700) (2,574)
SCSK Corp Goldam Sachs
(6,100) (2,784)
Secom Co Ltd Credit Suisse
3,900 (14,396)
Secom Co Ltd Goldam Sachs
16,400 (56,735)
Secom Co Ltd
8,800 HSBC (16,226)
Secom Co Ltd JP Morgan
2,000 (4,635)
Sega Sammy Holdings Inc Goldam Sachs
(92,400) 14,338
(223,100) Sega Sammy Holdings Inc HSBC 134,404
Seibu Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
62,500 10,930
Seibu Holdings Inc Barclays Bank
21,600 (5,323)
Seibu Holdings Inc
9,400 Citibank (2,317)
Seibu Holdings Inc Credit Suisse
46,800 13,470
Seibu Holdings Inc Goldam Sachs
102,200 29,852
Seibu Holdings Inc JP Morgan
15,100 7,305
Seiko Epson Corp Bank of America Merrill Lynch
18,100 17,843
Seiko Epson Corp Barclays Bank
108,000 109,424
Seiko Epson Corp
48,500 Citibank 49,140
Seiko Epson Corp Credit Suisse
12,700 9,969
Seiko Epson Corp Deutsche Bank
23,500 23,166
Seiko Epson Corp Goldam Sachs
11,100 10,942
87/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Seiko Epson Corp
16,800 HSBC 13,188
Seiko Epson Corp JP Morgan
50,000 39,250
Seino Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
278,300 (121,127)
154,300 Seino Holdings Co Ltd Barclays Bank (25,352)
Seino Holdings Co Ltd
35,000 Citibank (5,751)
Seino Holdings Co Ltd Credit Suisse
203,900 109,809
Seino Holdings Co Ltd Goldam Sachs
114,200 (54,205)
Seino Holdings Co Ltd
34,000 HSBC 3,235
Seino Holdings Co Ltd JP Morgan
30,300 16,318
Sekisui Chemical Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
129,100 22,390
Sekisui Chemical Co Ltd
119,800 Citibank 14,216
Sekisui Chemical Co Ltd Credit Suisse
139,800 (17,865)
Sekisui Chemical Co Ltd JP Morgan
185,500 (23,705)
Sekisui House Ltd Bank of America Merrill Lynch
129,000 18,741
Sekisui House Ltd Barclays Bank
145,800 (37,263)
Sekisui House Ltd
34,300 Citibank (8,766)
Sekisui House Ltd Credit Suisse
1,700 722
Sekisui House Ltd Goldam Sachs
296,200 55,312
Sekisui House Ltd
170,800 HSBC 72,495
Seven & i Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
67,000 (87,241)
Seven & i Holdings Co Ltd Barclays Bank
159,600 (72,840)
Seven & i Holdings Co Ltd Goldam Sachs
14,000 (4,263)
Seven & i Holdings Co Ltd
9,400 HSBC (10,039)
Seven & i Holdings Co Ltd JP Morgan
14,400 (12,395)
Seven Bank Ltd Bank of America Merrill Lynch
(209,600) (17,553)
Seven Bank Ltd Barclays Bank
(202,700) (3,700)
SG Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(8,100) 7,541
SG Holdings Co Ltd Credit Suisse
(22,400) 8,179
SG Holdings Co Ltd Goldam Sachs
(40,600) 37,800
SG Holdings Co Ltd
(136,700) HSBC 49,911
Sharp Corp/Japan
(97,229) Citibank 13,312
Sharp Corp/Japan Credit Suisse
(35,000) 1,917
7,500 Shiga Bank Ltd/The Credit Suisse 4,108
Shiga Bank Ltd/The Goldam Sachs
7,500 1,164
Shiga Bank Ltd/The
7,500 HSBC 4,108
Shikoku Electric Power Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(78,200) 18,341
Shikoku Electric Power Co Inc Barclays Bank
(249,800) (34,202)
Shikoku Electric Power Co Inc Goldam Sachs
(43,800) 20,790
Shikoku Electric Power Co Inc
(139,800) HSBC 139,092
Shikoku Electric Power Co Inc JP Morgan
(15,800) 15,720
Shimamura Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(5,400) 26,617
Shimamura Co Ltd Credit Suisse
(1,900) 12,660
Shimamura Co Ltd Goldam Sachs
(17,000) 83,794
Shimano Inc Bank of America Merrill Lynch
(15,000) (36,067)
Shimano Inc Barclays Bank
(15,100) (8,270)
88/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Shimano Inc
(14,100) Citibank (7,722)
Shimano Inc Goldam Sachs
(4,000) (9,493)
Shimano Inc
(2,500) HSBC 1,826
(8,300) Shimano Inc JP Morgan 6,061
Shimizu Corp Bank of America Merrill Lynch
(265,100) 87,112
Shimizu Corp Goldam Sachs
(233,500) 76,729
Shimizu Corp
(264,900) HSBC (14,508)
Shin-Etsu Chemical Co Ltd Barclays Bank
(6,100) (557)
Shin-Etsu Chemical Co Ltd Credit Suisse
(5,300) 18,142
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
(6,900) HSBC 23,618
Shin-Etsu Chemical Co Ltd JP Morgan
(10,800) 36,968
Shinsei Bank Ltd Bank of America Merrill Lynch
(23,800) (510)
Shionogi & Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
41,600 56,578
Shionogi & Co Ltd
52,400 Citibank 19,132
Shionogi & Co Ltd Credit Suisse
56,100 50,689
Shionogi & Co Ltd Goldam Sachs
13,100 17,817
Shionogi & Co Ltd
9,300 HSBC 8,659
Shionogi & Co Ltd JP Morgan
6,800 9,317
Shiseido Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(22,500) 3,029
Shiseido Co Ltd Barclays Bank
(24,500) (12,747)
Shiseido Co Ltd Credit Suisse
(13,100) 37,427
Shiseido Co Ltd Goldam Sachs
(30,100) －
Shiseido Co Ltd
(16,600) HSBC 47,426
Shizuoka Bank Ltd/The Bank of America Merrill Lynch
147,200 (2,687)
Shizuoka Bank Ltd/The
156,000 Citibank 19,935
Shizuoka Bank Ltd/The Credit Suisse
50,000 (8,215)
Shizuoka Bank Ltd/The Deutsche Bank
15,000 (274)
Shizuoka Bank Ltd/The Goldam Sachs
20,600 (376)
Shizuoka Bank Ltd/The JP Morgan
13,000 (2,136)
SHO-BOND Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(56,200) 42,260
SHO-BOND Holdings Co Ltd Barclays Bank
(10,300) 3,761
SHO-BOND Holdings Co Ltd
(10,300) Citibank 3,761
(26,600) SHO-BOND Holdings Co Ltd Credit Suisse 7,284
SHO-BOND Holdings Co Ltd Goldam Sachs
(81,500) 58,837
SHO-BOND Holdings Co Ltd
(34,600) HSBC 9,475
Shochiku Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(9,600) (2,629)
Shochiku Co Ltd
(3,000) Citibank 274
Shochiku Co Ltd Credit Suisse
(9,100) (7,476)
Shochiku Co Ltd Goldam Sachs
(23,100) (6,326)
Shochiku Co Ltd JP Morgan
(3,500) (2,875)
Showa Denko KK Bank of America Merrill Lynch
63,000 (156,415)
Showa Denko KK Barclays Bank
22,300 (22,798)
Showa Denko KK
4,400 Citibank (4,498)
Showa Denko KK Credit Suisse
8,400 (21,239)
Showa Denko KK Goldam Sachs
200 (497)
89/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Showa Denko KK
8,700 HSBC (17,402)
Skylark Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
44,200 10,564
Skylark Holdings Co Ltd Barclays Bank
8,900 1,868
190,200 Skylark Holdings Co Ltd Citibank 39,931
Skylark Holdings Co Ltd Credit Suisse
168,800 272,718
Skylark Holdings Co Ltd Goldam Sachs
20,100 12,109
Skylark Holdings Co Ltd
28,400 HSBC 45,884
Skylark Holdings Co Ltd JP Morgan
183,100 294,397
SMC Corp/Japan Bank of America Merrill Lynch
(3,900) (5,539)
SMC Corp/Japan Barclays Bank
(3,800) (44,051)
SMC Corp/Japan
(2,400) Citibank (27,822)
SMC Corp/Japan Credit Suisse
(4,000) 9,128
SMC Corp/Japan Deutsche Bank
(1,000) (456)
SMC Corp/Japan Goldam Sachs
(1,800) (822)
SMC Corp/Japan
(1,900) HSBC 4,336
SMC Corp/Japan JP Morgan
(6,200) 14,148
Softbank Corp Bank of America Merrill Lynch
(15,200) (254)
Softbank Corp Barclays Bank
(56,600) 7,491
Softbank Corp Credit Suisse
(49,600) 1,358
Softbank Corp Goldam Sachs
(146,000) 29,319
SoftBank Group Corp Bank of America Merrill Lynch
(5,700) 364
SoftBank Group Corp Barclays Bank
(55,900) (50,514)
SoftBank Group Corp
(13,800) Citibank (12,470)
SoftBank Group Corp Goldam Sachs
(10,200) 652
SoftBank Group Corp
(173,300) HSBC 143,949
SoftBank Group Corp JP Morgan
(6,600) 5,482
Sohgo Security Services Co Ltd
42,100 HSBC 11,528
Sojitz Corp Bank of America Merrill Lynch
513,000 (18,730)
Sojitz Corp Barclays Bank
75,800 4,151
Sojitz Corp
415,800 Citibank 22,772
Sojitz Corp Credit Suisse
123,700 (2,895)
Sojitz Corp Goldam Sachs
824,300 (30,096)
69,600 Sojitz Corp HSBC (5,082)
Sojitz Corp JP Morgan
308,900 (22,557)
Sompo Holdings Inc
81,500 HSBC (62,489)
Sony Corp Bank of America Merrill Lynch
11,200 18,197
Sony Corp Barclays Bank
25,800 51,339
Sony Corp
5,400 Citibank 10,745
Sony Corp
10,200 HSBC 31,376
Sony Financial Holdings Inc Barclays Bank
(24,500) (35,110)
Sony Financial Holdings Inc
(6,100) HSBC (4,621)
Sotetsu Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
32,500 1,483
Sotetsu Holdings Inc Barclays Bank
8,200 (2,245)
Sotetsu Holdings Inc
1,400 Citibank (383)
Sotetsu Holdings Inc Credit Suisse
3,400 (776)
90/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Sotetsu Holdings Inc Deutsche Bank
29,700 1,355
Sotetsu Holdings Inc Goldam Sachs
5,800 265
Sotetsu Holdings Inc JP Morgan
14,000 (2,755)
(1,200) Square Enix Holdings Co Ltd Barclays Bank (1,314)
Square Enix Holdings Co Ltd Goldam Sachs
(50,300) (224,974)
Stanley Electric Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
15,300 (3,491)
Subaru Corp Barclays Bank
62,600 (19,713)
Subaru Corp Credit Suisse
6,100 (8,085)
Subaru Corp Goldam Sachs
8,000 (3,556)
Subaru Corp
9,400 HSBC (13,428)
Sugi Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
16,200 (25,027)
Sugi Holdings Co Ltd Barclays Bank
7,300 (14,659)
Sugi Holdings Co Ltd
8,500 Citibank (17,069)
Sugi Holdings Co Ltd Credit Suisse
7,500 (9,336)
Sugi Holdings Co Ltd Deutsche Bank
1,700 (2,017)
Sugi Holdings Co Ltd Goldam Sachs
14,000 (21,373)
Sugi Holdings Co Ltd
6,200 HSBC 3,396
Sugi Holdings Co Ltd JP Morgan
14,100 7,722
Sumco Corp Bank of America Merrill Lynch
(75,600) 37,263
Sumco Corp Barclays Bank
(27,800) (8,374)
Sumco Corp Credit Suisse
(53,100) 38,290
Sumco Corp
(133,000) HSBC 95,906
Sumitomo Bakelite Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
7,400 (19,251)
Sumitomo Bakelite Co Ltd Barclays Bank
6,300 (6,038)
Sumitomo Chemical Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
468,400 (98,336)
Sumitomo Chemical Co Ltd
163,000 Citibank (4,464)
Sumitomo Chemical Co Ltd Credit Suisse
254,500 (53,430)
Sumitomo Chemical Co Ltd Deutsche Bank
62,000 (13,016)
Sumitomo Chemical Co Ltd Goldam Sachs
203,200 (42,660)
Sumitomo Chemical Co Ltd
125,900 HSBC (26,431)
Sumitomo Chemical Co Ltd JP Morgan
276,800 (58,111)
Sumitomo Corp Bank of America Merrill Lynch
232,500 (67,911)
30,500 Sumitomo Corp Credit Suisse (6,403)
Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
68,500 101,337
Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd Barclays Bank
65,200 13,688
Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd Goldam Sachs
22,800 44,120
Sumitomo Electric Industries Ltd Bank of America Merrill Lynch
34,300 21,446
Sumitomo Electric Industries Ltd Barclays Bank
117,000 106,262
Sumitomo Electric Industries Ltd
45,700 Citibank 41,506
Sumitomo Electric Industries Ltd Goldam Sachs
26,400 16,507
Sumitomo Electric Industries Ltd
109,000 HSBC 48,254
Sumitomo Electric Industries Ltd JP Morgan
29,300 12,971
Sumitomo Forestry Co Ltd
(68,600) HSBC (1,252)
Sumitomo Heavy Industries Ltd Bank of America Merrill Lynch
9,400 (9,009)
Sumitomo Heavy Industries Ltd
16,200 Citibank 8,133
91/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Sumitomo Heavy Industries Ltd Credit Suisse
5,700 (11,186)
Sumitomo Heavy Industries Ltd Deutsche Bank
53,300 (51,084)
Sumitomo Heavy Industries Ltd
134,500 HSBC (263,954)
56,100 Sumitomo Heavy Industries Ltd JP Morgan (110,095)
Sumitomo Metal Mining Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(31,800) 16,553
Sumitomo Metal Mining Co Ltd Barclays Bank
(39,000) (1,780)
Sumitomo Metal Mining Co Ltd
(76,600) Citibank (3,496)
Sumitomo Metal Mining Co Ltd Credit Suisse
(34,400) 92,943
Sumitomo Metal Mining Co Ltd Goldam Sachs
(84,200) 46,882
Sumitomo Metal Mining Co Ltd JP Morgan
(47,500) 128,337
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
20,200 369
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Credit Suisse
39,300 (9,327)
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
69,400 HSBC (16,470)
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(35,100) 7,363
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Barclays Bank
(20,800) 7,974
Sumitomo Osaka Cement Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
32,500 (72,680)
Sumitomo Osaka Cement Co Ltd
10,700 Citibank (12,697)
Sumitomo Osaka Cement Co Ltd Credit Suisse
4,800 (17,306)
Sumitomo Osaka Cement Co Ltd Goldam Sachs
5,200 (11,629)
Sumitomo Rubber Industries Ltd Bank of America Merrill Lynch
98,300 (11,664)
Sumitomo Rubber Industries Ltd Barclays Bank
17,900 817
Sumitomo Rubber Industries Ltd
24,300 Citibank 1,109
Sumitomo Rubber Industries Ltd Credit Suisse
21,800 (4,179)
Sumitomo Rubber Industries Ltd Deutsche Bank
19,100 (2,266)
Sumitomo Rubber Industries Ltd Goldam Sachs
68,100 (8,081)
Sumitomo Rubber Industries Ltd
93,300 HSBC (17,884)
Sumitomo Rubber Industries Ltd JP Morgan
102,200 (19,590)
Sundrug Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
26,200 3,587
Sundrug Co Ltd
48,100 Citibank (17,562)
Sundrug Co Ltd Credit Suisse
18,000 16,430
Sundrug Co Ltd
15,900 HSBC 14,513
Sundrug Co Ltd JP Morgan
17,500 15,974
83,500 Suntory Beverage & Food Ltd Bank of America Merrill Lynch (31,304)
Suntory Beverage & Food Ltd Barclays Bank
31,300 12,857
Suntory Beverage & Food Ltd
23,600 Citibank 9,694
Suntory Beverage & Food Ltd Credit Suisse
7,700 (6,677)
Suntory Beverage & Food Ltd Goldam Sachs
30,700 (14,011)
Suntory Beverage & Food Ltd
17,100 HSBC (14,828)
Suntory Beverage & Food Ltd JP Morgan
8,000 (6,937)
Suzuken Co Ltd/Aichi Japan Bank of America Merrill Lynch
43,800 (145,702)
Suzuken Co Ltd/Aichi Japan Barclays Bank
25,200 (72,457)
Suzuken Co Ltd/Aichi Japan
42,800 Citibank (123,061)
Suzuken Co Ltd/Aichi Japan Credit Suisse
63,200 (426,017)
Suzuken Co Ltd/Aichi Japan JP Morgan
28,300 (192,447)
Suzuki Motor Corp Barclays Bank
(12,200) (2,116)
92/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Sysmex Corp Bank of America Merrill Lynch
(21,000) (64,406)
Sysmex Corp Barclays Bank
(20,600) 6,017
Sysmex Corp
(5,200) Citibank 1,519
(16,200) Sysmex Corp HSBC 61,810
T&D Holdings Inc Barclays Bank
(117,200) (40,652)
Tadano Ltd Bank of America Merrill Lynch
(269,400) (29,508)
Tadano Ltd Barclays Bank
(69,100) (26,491)
Tadano Ltd Credit Suisse
(97,800) (19,639)
Tadano Ltd Goldam Sachs
(137,000) (15,006)
Tadano Ltd
(79,200) HSBC (15,904)
Tadano Ltd JP Morgan
(2,000) (402)
Taiheiyo Cement Corp Bank of America Merrill Lynch
39,100 (23,198)
Taiheiyo Cement Corp Barclays Bank
7,400 (2,702)
Taiheiyo Cement Corp
6,400 Citibank (2,337)
Taiheiyo Cement Corp Credit Suisse
6,100 (4,454)
Taiheiyo Cement Corp Goldam Sachs
89,700 (53,220)
Taiheiyo Cement Corp
16,900 HSBC (12,341)
Taiheiyo Cement Corp JP Morgan
39,300 (24,849)
Taisei Corp Bank of America Merrill Lynch
(160,000) (67,392)
Taisei Corp Barclays Bank
(28,400) (16,850)
Taisei Corp Goldam Sachs
(118,500) (54,142)
Taisei Corp
(77,200) HSBC 59,897
Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
24,600 60,645
Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd Barclays Bank
28,800 57,834
Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd
8,900 Citibank 17,872
Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd Credit Suisse
1,700 4,810
Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd JP Morgan
15,000 42,444
Taiyo Nippon Sanso Corp Bank of America Merrill Lynch
(14,800) 27,677
Taiyo Nippon Sanso Corp
(34,200) Citibank 12,175
Taiyo Nippon Sanso Corp Credit Suisse
(51,100) 66,233
Taiyo Nippon Sanso Corp
(28,200) HSBC 36,552
Taiyo Nippon Sanso Corp JP Morgan
(179,300) 232,400
(14,600) Taiyo Yuden Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 14,260
Taiyo Yuden Co Ltd Barclays Bank
(6,000) (2,903)
Taiyo Yuden Co Ltd
(60,800) Citibank (29,414)
Taiyo Yuden Co Ltd Credit Suisse
(38,300) 21,368
Taiyo Yuden Co Ltd
(115,500) HSBC 46,388
Taiyo Yuden Co Ltd JP Morgan
(7,400) 2,972
Takara Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
67,700 (2,191)
Takara Holdings Inc Barclays Bank
22,800 (832)
Takara Holdings Inc Goldam Sachs
19,400 (885)
Takara Holdings Inc JP Morgan
20,700 1,727
Takashimaya Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
38,200 (1,046)
Takashimaya Co Ltd Credit Suisse
49,200 (20,658)
Takashimaya Co Ltd Goldam Sachs
47,300 (2,729)
93/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Takashimaya Co Ltd
389,600 HSBC (159,119)
Takeda Pharmaceutical Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(5,600) 3,722
Takeda Pharmaceutical Co Ltd Barclays Bank
(13,000) (712)
(50,900) Takeda Pharmaceutical Co Ltd Citibank (2,788)
Takeda Pharmaceutical Co Ltd Goldam Sachs
(169,500) 1,547
Takeda Pharmaceutical Co Ltd
(26,100) HSBC (18,344)
TDK Corp
(8,700) Citibank (46,853)
TDK Corp Credit Suisse
(19,800) (16,266)
TDK Corp
(8,200) HSBC (6,736)
TechnoPro Holdings Inc Barclays Bank
3,400 8,690
TechnoPro Holdings Inc Goldam Sachs
6,300 19,552
Teijin Ltd Bank of America Merrill Lynch
121,300 (62,666)
Teijin Ltd Barclays Bank
10,000 183
Teijin Ltd
123,000 Citibank 2,245
Teijin Ltd Credit Suisse
129,100 (76,596)
Teijin Ltd Goldam Sachs
270,000 (167,587)
Teijin Ltd
89,500 HSBC (53,101)
Teijin Ltd JP Morgan
190,500 (107,013)
Terumo Corp Bank of America Merrill Lynch
(38,000) (1,387)
Terumo Corp
(10,500) Citibank (3,259)
Terumo Corp Credit Suisse
(20,100) 32,474
Terumo Corp Goldam Sachs
(22,300) (814)
Terumo Corp
(9,800) HSBC 15,833
Terumo Corp JP Morgan
(25,300) 40,875
THK Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(16,300) (14,867)
THK Co Ltd Barclays Bank
(9,400) (8,666)
THK Co Ltd
(29,300) Citibank (27,012)
THK Co Ltd Credit Suisse
(47,300) 45,333
THK Co Ltd Goldam Sachs
(19,300) (4,404)
THK Co Ltd
(8,900) HSBC 8,530
THK Co Ltd JP Morgan
(16,900) 16,197
TIS Inc Bank of America Merrill Lynch
18,700 58,035
17,900 TIS Inc Barclays Bank 11,437
TIS Inc Credit Suisse
26,200 119,575
TIS Inc Goldam Sachs
45,600 141,518
TIS Inc
23,400 HSBC 106,796
Tobu Railway Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
23,000 5,249
Tobu Railway Co Ltd Barclays Bank
21,200 (1,935)
Tobu Railway Co Ltd Credit Suisse
36,300 28,164
Tobu Railway Co Ltd Goldam Sachs
109,000 24,873
Tobu Railway Co Ltd
22,500 HSBC 17,457
Toda Corp Bank of America Merrill Lynch
(396,200) 83,252
Toda Corp Barclays Bank
(245,000) 8,945
Toda Corp
(70,300) Citibank 2,567
Toda Corp Credit Suisse
(62,800) 16,050
94/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Toda Corp Goldam Sachs
(369,300) 74,856
Toda Corp
(102,000) HSBC 26,069
Toda Corp JP Morgan
(48,700) 12,447
(5,600) Toho Co Ltd/Tokyo Citibank 256
Toho Co Ltd/Tokyo Credit Suisse
(12,000) (10,953)
Toho Co Ltd/Tokyo Deutsche Bank
(100) 64
Toho Co Ltd/Tokyo
(32,400) HSBC (29,574)
Toho Co Ltd/Tokyo JP Morgan
(10,600) (9,676)
Toho Gas Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(66,300) (57,767)
Toho Gas Co Ltd Barclays Bank
(47,700) (60,956)
Toho Gas Co Ltd
(7,500) Citibank (9,584)
Toho Gas Co Ltd Credit Suisse
(39,200) 53,672
Toho Gas Co Ltd Deutsche Bank
(5,900) (4,847)
Toho Gas Co Ltd Goldam Sachs
(36,000) (29,574)
Toho Gas Co Ltd
(17,500) HSBC 23,961
Tohoku Electric Power Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(109,700) 346
Tohoku Electric Power Co Inc Barclays Bank
(240,300) (30,708)
Tohoku Electric Power Co Inc
(70,100) HSBC 33,913
Tokai Carbon Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(175,950) (1,755)
Tokai Carbon Co Ltd
(24,400) Citibank (6,013)
Tokai Carbon Co Ltd Goldam Sachs
(141,200) 997
Tokai Rika Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
223,200 32,597
Tokai Rika Co Ltd Goldam Sachs
37,600 5,491
Tokai Rika Co Ltd
27,200 HSBC (13,904)
Tokai Tokyo Financial Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(351,400) 9,623
Tokai Tokyo Financial Holdings Inc Goldam Sachs
(114,000) 3,122
Tokio Marine Holdings Inc
36,800 HSBC 14,108
Tokuyama Corp Credit Suisse
6,400 823
Tokuyama Corp Goldam Sachs
108,200 (89,874)
Tokuyama Corp
7,300 HSBC (7,396)
Tokyo Broadcasting System Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
16,600 (8,889)
Tokyo Broadcasting System Holdings Inc Barclays Bank
14,900 (5,032)
12,400 Tokyo Broadcasting System Holdings Inc Credit Suisse 2,223
Tokyo Century Corp Bank of America Merrill Lynch
(14,600) 5,008
Tokyo Century Corp Barclays Bank
(10,500) 8,626
Tokyo Century Corp
(6,500) Citibank 5,340
Tokyo Century Corp Credit Suisse
(19,300) (47,565)
Tokyo Century Corp Deutsche Bank
(300) 55
Tokyo Century Corp Goldam Sachs
(17,600) 3,213
Tokyo Century Corp
(15,400) HSBC (37,954)
Tokyo Century Corp JP Morgan
(3,100) (7,640)
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(200,400) 18,482
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc Barclays Bank
(482,700) (52,872)
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc Goldam Sachs
(110,800) 1,965
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc
(89,900) HSBC 22,156
95/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc JP Morgan
(104,700) 25,803
Tokyo Electron Ltd Bank of America Merrill Lynch
3,800 (5,029)
Tokyo Electron Ltd
2,200 Citibank 13,956
1,100 Tokyo Electron Ltd Credit Suisse 7,609
Tokyo Electron Ltd Goldam Sachs
8,200 (10,853)
Tokyo Electron Ltd
9,200 HSBC 68,860
Tokyo Electron Ltd JP Morgan
300 2,245
Tokyo Gas Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(36,200) (25,006)
Tokyo Gas Co Ltd Barclays Bank
(126,300) (84,734)
Tokyo Gas Co Ltd Goldam Sachs
(7,400) (5,843)
Tokyo Tatemono Co Ltd Barclays Bank
(53,000) (77,888)
Tokyo Tatemono Co Ltd
(14,800) Citibank (21,750)
Tokyo Tatemono Co Ltd Credit Suisse
(17,700) (22,296)
Tokyo Tatemono Co Ltd
(62,000) HSBC (78,098)
Tokyu Corp Bank of America Merrill Lynch
(6,500) 831
Tokyu Corp
(8,300) Citibank 2,349
Tokyu Corp Credit Suisse
(47,800) (20,507)
Tokyu Corp
(124,300) HSBC (53,326)
Tokyu Fudosan Holdings Corp Credit Suisse
(94,800) (15,576)
Tokyu Fudosan Holdings Corp Goldam Sachs
(28,400) (13,994)
Tokyu Fudosan Holdings Corp
(867,700) HSBC (142,564)
Topcon Corp Bank of America Merrill Lynch
61,400 3,995
Topcon Corp
17,000 Citibank 3,414
Topcon Corp Goldam Sachs
47,400 (4,490)
Toppan Printing Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
258,600 35,691
Toppan Printing Co Ltd Barclays Bank
32,400 296
Toray Industries Inc Credit Suisse
(170,900) 73,006
Toshiba Corp Bank of America Merrill Lynch
152,800 438,617
Toshiba Corp Barclays Bank
123,000 651,180
Toshiba Plant Systems & Services Corp Barclays Bank
(62,000) (566)
Toshiba Plant Systems & Services Corp Goldam Sachs
(22,000) (227)
Toshiba Plant Systems & Services Corp
(19,100) HSBC (97,457)
(11,400) Tosoh Corp Barclays Bank (2,497)
Tosoh Corp Goldam Sachs
(11,400) (3,466)
TOTO Ltd Bank of America Merrill Lynch
(4,800) (6,321)
TOTO Ltd Barclays Bank
(19,800) (16,266)
TOTO Ltd Credit Suisse
(6,400) (10,515)
TOTO Ltd
(155,500) HSBC (255,488)
TOTO Ltd JP Morgan
(4,100) (6,736)
Toyo Seikan Group Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
22,500 (4,108)
Toyo Seikan Group Holdings Ltd
21,500 Citibank 3,729
Toyo Suisan Kaisha Ltd Bank of America Merrill Lynch
67,100 (39,811)
Toyo Suisan Kaisha Ltd Barclays Bank
32,300 (13,267)
Toyo Suisan Kaisha Ltd
41,100 Citibank (16,882)
Toyo Suisan Kaisha Ltd Credit Suisse
32,600 (13,391)
96/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Toyo Suisan Kaisha Ltd Deutsche Bank
6,400 (3,797)
Toyo Suisan Kaisha Ltd Goldam Sachs
9,100 (5,399)
Toyo Suisan Kaisha Ltd
40,800 HSBC (16,759)
42,800 Toyo Suisan Kaisha Ltd JP Morgan (17,580)
Toyo Tire & Rubber Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(136,200) (2,972)
Toyo Tire & Rubber Co Ltd Barclays Bank
(149,700) (25,962)
Toyo Tire & Rubber Co Ltd
(104,000) Citibank (18,037)
Toyo Tire & Rubber Co Ltd Credit Suisse
(173,700) (87,203)
Toyo Tire & Rubber Co Ltd Goldam Sachs
(316,000) 5,769
Toyo Tire & Rubber Co Ltd
(81,700) HSBC (41,016)
Toyo Tire & Rubber Co Ltd JP Morgan
(60,400) (30,323)
Toyoda Gosei Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
53,700 (3,313)
Toyoda Gosei Co Ltd Barclays Bank
10,000 3,560
Toyoda Gosei Co Ltd Goldam Sachs
14,200 (3,111)
Toyota Boshoku Corp Bank of America Merrill Lynch
50,800 17,620
Toyota Boshoku Corp
151,500 Citibank 30,423
Toyota Boshoku Corp Credit Suisse
65,700 (3,598)
Toyota Boshoku Corp JP Morgan
3,300 (181)
Toyota Industries Corp Bank of America Merrill Lynch
(19,200) 24,536
Toyota Industries Corp
(400) Citibank －
Toyota Industries Corp Credit Suisse
(24,700) 40,582
Toyota Industries Corp
(6,900) HSBC 11,337
Toyota Motor Corp Barclays Bank
(22,200) 23,303
Toyota Tsusho Corp Bank of America Merrill Lynch
10,400 (2,373)
Toyota Tsusho Corp
14,600 Citibank 2,665
Toyota Tsusho Corp JP Morgan
3,300 2,109
Trend Micro Inc/Japan Bank of America Merrill Lynch
25,800 56,520
Trend Micro Inc/Japan
39,700 Citibank 43,485
Trend Micro Inc/Japan
3,300 HSBC 7,642
Trend Micro Inc/Japan JP Morgan
8,300 16,667
TS Tech Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
59,600 (40,538)
TS Tech Co Ltd
1,700 Citibank (1,009)
44,300 TS Tech Co Ltd Credit Suisse (16,490)
TS Tech Co Ltd Deutsche Bank
17,900 (12,254)
TS Tech Co Ltd Goldam Sachs
16,200 (8,772)
TS Tech Co Ltd JP Morgan
41,700 (14,778)
Tsumura & Co
(83,500) Citibank (11,433)
Tsumura & Co JP Morgan
(17,200) (5,495)
Tsuruha Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,000) (34,171)
Tsuruha Holdings Inc Barclays Bank
(13,500) (2,465)
Tsuruha Holdings Inc
(1,400) Citibank (256)
Tsuruha Holdings Inc
(8,700) HSBC (40,500)
Tsuruha Holdings Inc JP Morgan
(6,000) (27,931)
TV Asahi Holdings Corp Credit Suisse
(4,000) (256)
Ube Industries Ltd Bank of America Merrill Lynch
50,300 (4,132)
97/279
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Ube Industries Ltd
12,600 Citibank 4,715
Ube Industries Ltd Credit Suisse
35,900 (18,351)
Ube Industries Ltd Deutsche Bank
7,400 (608)
62,800 Ube Industries Ltd Goldam Sachs (5,159)
Ube Industries Ltd
9,500 HSBC (4,856)
Ube Industries Ltd JP Morgan
45,300 (23,155)
Ulvac Inc Goldam Sachs
(500) 822
Ulvac Inc
(14,300) HSBC 73,096
Unicharm Corp Bank of America Merrill Lynch
(13,000) (20,740)
Unicharm Corp Barclays Bank
(87,400) (75,788)
Unicharm Corp Goldam Sachs
(5,500) (5,971)
Unicharm Corp
(66,100) HSBC 65,765
Ushio Inc Bank of America Merrill Lynch
17,500 (2,236)
Ushio Inc
20,500 HSBC (14,221)
USS Co Ltd
(76,000) Citibank (1,387)
USS Co Ltd Credit Suisse
(6,300) (3,853)
USS Co Ltd JP Morgan
(7,100) (4,342)
Wacoal Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
77,600 70,832
Wacoal Holdings Corp Barclays Bank
45,000 69,417
Wacoal Holdings Corp
14,100 Citibank 21,751
Wacoal Holdings Corp Credit Suisse
34,500 22,044
Wacoal Holdings Corp Goldam Sachs
101,700 92,830
Wacoal Holdings Corp
15,300 HSBC 12,113
Wacoal Holdings Corp JP Morgan
9,800 6,262
Welcia Holdings Co Ltd Goldam Sachs
(60,900) (22,235)
West Japan Railway Co Bank of America Merrill Lynch
29,600 (9,186)
West Japan Railway Co
22,900 Citibank (47,867)
West Japan Railway Co Credit Suisse
18,900 (15,699)
West Japan Railway Co Goldam Sachs
4,900 (1,521)
West Japan Railway Co
4,300 HSBC (3,572)
Yakult Honsha Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
3,500 6,709
Yakult Honsha Co Ltd
6,200 Citibank 11,884
11,400 Yakult Honsha Co Ltd HSBC 19,746
Yakult Honsha Co Ltd JP Morgan
4,100 7,111
Yamada Denki Co Ltd Barclays Bank
263,100 (40,826)
Yamada Denki Co Ltd JP Morgan
47,700 (871)
Yamaguchi Financial Group Inc Credit Suisse
83,900 (7,658)
Yamaguchi Financial Group Inc Deutsche Bank
80,900 －
Yamaha Corp Barclays Bank
(5,100) 1,397
Yamaha Motor Co Ltd
(23,200) Citibank (5,506)
Yamaha Motor Co Ltd Credit Suisse
(21,500) (18,644)
Yamaha Motor Co Ltd
(10,000) HSBC (8,671)
Yamaha Motor Co Ltd JP Morgan
(34,900) (30,263)
Yamato Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
40,100 23,792
Yamato Holdings Co Ltd Barclays Bank
51,500 29,615
98/279
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（米ドル）
日本（続き）
Yamato Holdings Co Ltd
19,500 Citibank 11,214
Yamato Holdings Co Ltd Credit Suisse
11,600 5,784
Yamato Holdings Co Ltd
84,500 HSBC 26,030
11,800 Yamato Holdings Co Ltd JP Morgan 7,890
Yamato Kogyo Co Ltd
(11,700) Citibank (3,845)
Yamato Kogyo Co Ltd Credit Suisse
(7,300) 7,929
Yamato Kogyo Co Ltd Goldam Sachs
(5,900) 3,931
Yamato Kogyo Co Ltd JP Morgan
(10,800) 11,731
Yamazaki Baking Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
68,600 59,366
Yamazaki Baking Co Ltd Barclays Bank
91,900 24,327
Yamazaki Baking Co Ltd
20,600 Citibank 5,453
Yamazaki Baking Co Ltd Credit Suisse
41,700 44,914
Yamazaki Baking Co Ltd Goldam Sachs
13,800 13,352
Yamazaki Baking Co Ltd
38,000 HSBC 40,929
Yamazaki Baking Co Ltd JP Morgan
92,100 99,199
Yaskawa Electric Corp Bank of America Merrill Lynch
(47,700) 53,194
Yaskawa Electric Corp Barclays Bank
(88,600) (68,742)
Yaskawa Electric Corp
(43,900) Citibank (34,061)
Yaskawa Electric Corp Credit Suisse
(28,300) 51,664
Yaskawa Electric Corp Goldam Sachs
(71,000) 93,971
Yaskawa Electric Corp JP Morgan
(76,300) 139,291
Yokogawa Electric Corp Bank of America Merrill Lynch
49,500 45,635
Yokogawa Electric Corp
12,000 Citibank 7,886
Yokogawa Electric Corp Credit Suisse
2,100 383
Yokogawa Electric Corp JP Morgan
47,700 8,708
Yokohama Rubber Co Ltd/The Bank of America Merrill Lynch
111,800 (129,602)
Yokohama Rubber Co Ltd/The Barclays Bank
64,500 (25,316)
Yokohama Rubber Co Ltd/The
14,700 Citibank (5,770)
Yokohama Rubber Co Ltd/The Credit Suisse
39,900 (87,044)
Yokohama Rubber Co Ltd/The Deutsche Bank
4,300 (4,985)
Yokohama Rubber Co Ltd/The Goldam Sachs
19,200 (22,257)
Yokohama Rubber Co Ltd/The
54,800 HSBC (119,549)
13,600 Yokohama Rubber Co Ltd/The JP Morgan (29,669)
Z Holdings Corp
(215,800) Citibank 35,456
Z Holdings Corp Credit Suisse
(85,100) (3,884)
Z Holdings Corp
(299,800) HSBC (13,683)
Z Holdings Corp JP Morgan
(412,682) (18,834)
Zenkoku Hosho Co Ltd
9,600 HSBC 1,314
Zensho Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
17,500 (10,063)
Zensho Holdings Co Ltd Credit Suisse
26,700 17,547
Zeon Corp Bank of America Merrill Lynch
204,500 5,600
Zeon Corp Barclays Bank
44,700 16,729
Zeon Corp
112,900 Citibank 42,252
Zeon Corp Goldam Sachs
290,000 7,941
Zeon Corp
73,400 HSBC 42,209
99/279
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未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Zeon Corp JP Morgan
37,600 21,622
ZOZO Inc Barclays Bank
(67,700) 81,570
ZOZO Inc
(11,600) Citibank 13,977
(20,000) ZOZO Inc JP Morgan 21,560
(13,165,242)
オランダ
Aalberts Industries NV Bank of America Merrill Lynch
144 2
Aalberts Industries NV Barclays Bank
112,560 113,926
Aalberts Industries NV Credit Suisse
17,504 (20,798)
ABN AMRO Bank NV - CVA ’144A’ Barclays Bank
(165,170) 100,850
ABN AMRO Bank NV - CVA ’144A’
(34,770) Citibank 21,230
ABN AMRO Bank NV - CVA ’144A’
(13,300) HSBC 25,679
ABN AMRO Bank NV - CVA ’144A’ JP Morgan
(55,400) 106,964
Adyen NV ’144A’ Barclays Bank
1,790 70,500
Adyen NV ’144A’ Credit Suisse
400 27,812
Adyen NV ’144A’ Goldam Sachs
920 51,821
Adyen NV ’144A’
3,020 HSBC 206,544
Aegon NV Bank of America Merrill Lynch
(390,721) 39,235
Aegon NV Barclays Bank
(844,260) 20,434
Aegon NV
(454,739) HSBC 60,034
Akzo Nobel NV Bank of America Merrill Lynch
25,870 (26,469)
Akzo Nobel NV Barclays Bank
135,940 53,840
Akzo Nobel NV Credit Suisse
64,813 19,252
Akzo Nobel NV Goldam Sachs
106,922 (109,396)
Akzo Nobel NV
57,325 HSBC 17,028
Akzo Nobel NV JP Morgan
4,410 1,310
Bank of America Merrill Lynch
(77,440) ArcelorMittal (38,849)
Barclays Bank
(357,240) ArcelorMittal (83,320)
Goldam Sachs
(85,610) ArcelorMittal (42,948)
(25,230) ArcelorMittal HSBC (3,608)
ASML Holding NV Barclays Bank
(10,350) (52,378)
ASR Nederland NV Bank of America Merrill Lynch
34,220 (706)
41,800 ASR Nederland NV Barclays Bank 24,833
ASR Nederland NV
42,250 Citibank 25,100
ASR Nederland NV Credit Suisse
29,759 (46,817)
ASR Nederland NV Goldam Sachs
26,510 (7,875)
ASR Nederland NV
145,246 HSBC (228,503)
ASR Nederland NV JP Morgan
26,799 (29,376)
Boskalis Westminster Bank of America Merrill Lynch
(181,403) (37,918)
Boskalis Westminster Credit Suisse
(106,914) (4,705)
Boskalis Westminster Goldam Sachs
(10,820) (2,262)
Boskalis Westminster JP Morgan
(106,150) (4,671)
Galapagos NV Bank of America Merrill Lynch
(15,520) (218,551)
Galapagos NV Barclays Bank
(7,940) (83,421)
Galapagos NV
(6,750) HSBC (70,918)
100/279
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
オランダ（続き）
Galapagos NV JP Morgan
(5,961) (62,629)
GrandVision NV ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
(25,945) (2,859)
GrandVision NV ’144A’ Barclays Bank
(29,318) (2,580)
(6,830) GrandVision NV ’144A’ Goldam Sachs (581)
GrandVision NV ’144A’
(38,855) HSBC (4,275)
Heineken Holding NV Barclays Bank
2,180 1,319
Heineken Holding NV
4,690 Citibank 2,838
Heineken Holding NV
7,883 HSBC 17,779
ING Groep NV
275,670 HSBC (89,770)
Koninklijke Ahold Delhaize NV Barclays Bank
92,570 (40,227)
Koninklijke DSM NV Bank of America Merrill Lynch
10,852 (1,791)
Koninklijke DSM NV Barclays Bank
26,986 (8,907)
Koninklijke DSM NV Credit Suisse
3,060 1,852
Koninklijke KPN NV Barclays Bank
548,280 6,032
Koninklijke KPN NV Credit Suisse
24,029 476
Koninklijke KPN NV Goldam Sachs
518,740 1,712
Koninklijke KPN NV
183,132 HSBC 3,627
Koninklijke KPN NV JP Morgan
74,526 1,476
Koninklijke Philips NV Bank of America Merrill Lynch
7,730 11,651
Koninklijke Philips NV Barclays Bank
42,940 60,232
Koninklijke Philips NV Credit Suisse
27,531 72,237
Koninklijke Philips NV Goldam Sachs
10,910 16,444
Koninklijke Philips NV
54,949 HSBC 144,178
Koninklijke Vopak NV Bank of America Merrill Lynch
(18,920) 42,305
Koninklijke Vopak NV Barclays Bank
(45,890) 31,806
Koninklijke Vopak NV Goldam Sachs
(7,430) 26,893
NN Group NV Barclays Bank
174,692 28,828
OCI NV Bank of America Merrill Lynch
(53,210) 67,500
OCI NV Barclays Bank
(16,590) 9,034
OCI NV Credit Suisse
(62,141) 256,025
OCI NV Goldam Sachs
(46,140) 92,131
OCI NV JP Morgan
(54,921) 226,278
(19,670) Prosus NV Bank of America Merrill Lynch (6,186)
Prosus NV Barclays Bank
(137,195) 167,538
Prosus NV
(56,630) HSBC 60,432
Randstad NV Barclays Bank
55,540 57,436
Randstad NV
55,925 HSBC 86,136
Signify NV ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
191,727 (99,793)
Signify NV ’144A’ Barclays Bank
20,940 9,445
Signify NV ’144A’
74,324 Citibank 33,525
Signify NV ’144A’ Credit Suisse
17,557 (10,237)
Signify NV ’144A’ Goldam Sachs
32,340 (19,924)
Signify NV ’144A’
106,387 HSBC (62,032)
Signify NV ’144A’ JP Morgan
51,646 (23,732)
Takeaway.com NV ’144A’ Credit Suisse
(22,910) (88,350)
101/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
オランダ（続き）
Takeaway.com NV ’144A’ Goldam Sachs
(17,440) (42,211)
Takeaway.com NV ’144A’
(77,750) HSBC (645,802)
Unilever NV Bank of America Merrill Lynch
44,880 12,491
496,770 Unilever NV Barclays Bank 601,174
Unilever NV Goldam Sachs
12,360 3,671
Unilever NV
22,160 HSBC (14,871)
Wolters Kluwer NV Bank of America Merrill Lynch
20,163 13,753
Wolters Kluwer NV Barclays Bank
73,167 111,083
Wolters Kluwer NV
5,502 Citibank 8,353
Wolters Kluwer NV Credit Suisse
17,097 30,471
Wolters Kluwer NV Goldam Sachs
11,050 7,537
Wolters Kluwer NV
54,893 HSBC 97,833
Wolters Kluwer NV JP Morgan
44,456
24,944
1,114,135
ニュージーランド
a2 Milk Co Ltd Barclays Bank
(26,940) (10,029)
Auckland International Airport Ltd Bank of America Merrill Lynch
(151,836) (6,822)
Auckland International Airport Ltd Goldam Sachs
(31,560) (1,418)
Auckland International Airport Ltd
(489,257) HSBC 131,892
Auckland International Airport Ltd JP Morgan
(104,570) (2,440)
Contact Energy Ltd Bank of America Merrill Lynch
431,283 74,741
Contact Energy Ltd Barclays Bank
117,825 24,200
Contact Energy Ltd
74,265 Citibank 15,253
Contact Energy Ltd Credit Suisse
189,500 (9,730)
Contact Energy Ltd Goldam Sachs
504,224 87,382
Contact Energy Ltd
154,866 HSBC (7,952)
Contact Energy Ltd JP Morgan
72,276 (3,711)
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd Bank of America Merrill Lynch
(14,580) (13,008)
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd
(463,999) HSBC (494,378)
Fletcher Building Ltd Bank of America Merrill Lynch
(69,600) 3,127
Fletcher Building Ltd Barclays Bank
(84,780) 2,721
Fletcher Building Ltd
(428,966) HSBC (33,040)
(265,550) Fletcher Building Ltd JP Morgan (4,420)
Mercury NZ Ltd Bank of America Merrill Lynch
(52,352) (918)
Mercury NZ Ltd Barclays Bank
(219,911) (19,761)
Mercury NZ Ltd
(56,370) HSBC 4,342
Mercury NZ Ltd JP Morgan
(99,990) (4,455)
Meridian Energy Ltd JP Morgan
(358,380) (76,669)
Ryman Healthcare Ltd Barclays Bank
(18,487) (11,866)
Ryman Healthcare Ltd
(48,197) HSBC (46,712)
SKYCITY Entertainment Group Ltd
(54,816) HSBC (3,518)
Spark New Zealand Ltd Barclays Bank
684,990 28,578
Spark New Zealand Ltd
117,710 Citibank 4,911
Spark New Zealand Ltd Goldam Sachs
120,400 6,955
102/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
ニュージーランド（続き）
Spark New Zealand Ltd 29,838
489,350 HSBC
(336,907)
ノルウェー
(15,485) Aker ASA ’A’ Bank of America Merrill Lynch (7,460)
Aker ASA ’A’ Barclays Bank
(21,228) (34,637)
Aker ASA ’A’ Goldam Sachs
(28,744) (13,320)
Aker ASA ’A’
(9,106) HSBC (5,349)
DNB ASA Barclays Bank
85,660 (124,394)
Equinor ASA Bank of America Merrill Lynch
129,900 (81,186)
Equinor ASA Barclays Bank
336,130 (199,271)
Equinor ASA Credit Suisse
241,258 (211,260)
Equinor ASA Goldam Sachs
27,040 (2,619)
Equinor ASA
202,579 HSBC (177,391)
Gjensidige Forsikring ASA Barclays Bank
174,718 52,265
Gjensidige Forsikring ASA
94,236 HSBC 36,903
Leroy Seafood Group ASA Bank of America Merrill Lynch
(215,608) (96,709)
Leroy Seafood Group ASA Barclays Bank
(242,210) (62,179)
Leroy Seafood Group ASA Credit Suisse
(77,974) 48,347
Leroy Seafood Group ASA Goldam Sachs
(366,535) (178,622)
Leroy Seafood Group ASA
(426,498) HSBC 264,443
Marine Harvest ASA Bank of America Merrill Lynch
(222,101) (182,163)
Marine Harvest ASA Credit Suisse
(52,165) (13,051)
Marine Harvest ASA
(113,004) HSBC (28,272)
Mowi ASA Barclays Bank
(24,280) (15,054)
Mowi ASA Goldam Sachs
(15,820) (13,423)
Norsk Hydro ASA Bank of America Merrill Lynch
(720,060) 99,174
Norsk Hydro ASA Barclays Bank
(1,153,440) 52,697
Norsk Hydro ASA Credit Suisse
(846,367) 275,277
Norsk Hydro ASA
(618,531) HSBC 201,175
Norsk Hydro ASA JP Morgan
(185,174) 60,227
Orkla ASA Bank of America Merrill Lynch
159,200 26,758
Orkla ASA Barclays Bank
130,470 19,301
635,874 Orkla ASA HSBC 107,904
Salmar ASA Bank of America Merrill Lynch
(29,090) (123,372)
Salmar ASA Barclays Bank
(40,360) (167,269)
Schibsted ASA ’A’ Barclays Bank
48 (46)
Schibsted ASA ’A’ Goldam Sachs
4,388 (2,482)
Schibsted ASA ’B’ Bank of America Merrill Lynch
864 (677)
Schibsted ASA ’B’ Barclays Bank
111,870 (107,087)
Schibsted ASA ’B’ Credit Suisse
4,065 (2,653)
Schibsted ASA ’B’ Goldam Sachs
98,013 (76,764)
Schibsted ASA ’B’
46 HSBC (30)
Subsea 7 SA Bank of America Merrill Lynch
(76,750) 20,204
Subsea 7 SA Barclays Bank
(230,700) 75,787
Subsea 7 SA Goldam Sachs
(44,290) 4,774
103/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
ノルウェー（続き）
Telenor ASA Bank of America Merrill Lynch
128,490 2,986
Telenor ASA Barclays Bank
162,850 22,143
Telenor ASA
77,466 Citibank 10,533
77,489 Telenor ASA Credit Suisse 34,138
Telenor ASA Goldam Sachs
20,170 329
Telenor ASA
276,619 HSBC 121,865
Telenor ASA JP Morgan
53,636 20,569
Tomra Systems ASA Bank of America Merrill Lynch
7 14
Yara International ASA Barclays Bank
77,410 (3,368)
Yara International ASA Goldam Sachs
1,890 617
Yara International ASA (38,410)
17,058 HSBC
(410,088)
ポルトガル
EDP - Energias de Portugal SA Bank of America Merrill Lynch
(174,600) 7,613
EDP - Energias de Portugal SA Barclays Bank
(831,880) (33,862)
EDP - Energias de Portugal SA Goldam Sachs
(68,190) 2,758
EDP - Energias de Portugal SA
(83,220) HSBC 641
EDP Renovaveis SA Barclays Bank
(17,219) －
EDP Renovaveis SA Goldam Sachs
(16,932) 4,843
Galp Energia SGPS SA Barclays Bank
226,870 (108,572)
Galp Energia SGPS SA Credit Suisse
10,530 (5,370)
Galp Energia SGPS SA
48,540 HSBC (8,811)
Jeronimo Martins SGPS SA Goldam Sachs 64,435
(198,540)
(76,325)
シンガポール
CapitaLand Ltd Goldam Sachs
1,533,700 －
City Developments Ltd Credit Suisse
83,600 (33,014)
ComfortDelGro Corp Ltd
1,313,500 Citibank －
ComfortDelGro Corp Ltd Credit Suisse
909,800 (26,614)
ComfortDelGro Corp Ltd
848,200 HSBC (24,812)
Dairy Farm International Holdings Ltd Credit Suisse
30,400 (12,768)
Dairy Farm International Holdings Ltd
117,700 HSBC (49,434)
(2,007,100) Genting Singapore Ltd Barclays Bank 29,356
Genting Singapore Ltd Goldam Sachs
(665,600) 9,735
Genting Singapore Ltd
(3,273,900) HSBC 35,914
Golden Agri-Resources Ltd Barclays Bank
1,745,600 (19,149)
Golden Agri-Resources Ltd
1,862,600 HSBC (50,060)
Hongkong Land Holdings Ltd Barclays Bank
541,200 75,768
Hongkong Land Holdings Ltd
463,200 Citibank 64,848
Hongkong Land Holdings Ltd Credit Suisse
397,400 (45,998)
Hongkong Land Holdings Ltd Goldam Sachs
165,700 18,227
Hongkong Land Holdings Ltd
201,000 HSBC (24,120)
Hongkong Land Holdings Ltd JP Morgan
88,200 (10,584)
Jardine Cycle & Carriage Ltd Goldam Sachs
(109,800) 112,418
Jardine Cycle & Carriage Ltd
(35,000) HSBC 41,722
104/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
シンガポール（続き）
Jardine Cycle & Carriage Ltd JP Morgan
(37,300) 44,463
Jardine Matheson Holdings Ltd Goldam Sachs
(72,900) 51,030
Jardine Matheson Holdings Ltd
(48,500) HSBC 37,830
(58,600) Jardine Strategic Holdings Ltd Goldam Sachs (3,516)
Jardine Strategic Holdings Ltd
(52,989) HSBC 4,239
Jardine Strategic Holdings Ltd JP Morgan
(6,354) 508
Keppel Corp Ltd
(423,700) Citibank 24,789
Keppel Corp Ltd
(360,000) HSBC 52,655
Mapletree Commercial Trust (Reit)
2,384,688 Citibank 17,440
Mapletree Commercial Trust (Reit) Credit Suisse
1,316,580 86,655
Mapletree Commercial Trust (Reit) Deutsche Bank
130,662 4,778
Mapletree Commercial Trust (Reit) JP Morgan
1,225,117 80,635
Mapletree Industrial Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch
576,200 8,428
Mapletree Industrial Trust (Reit)
1,448,000 Citibank －
Mapletree Industrial Trust (Reit) Deutsche Bank
733,300 10,725
Mapletree Industrial Trust (Reit) JP Morgan
659,800 19,301
SATS Ltd Barclays Bank
278,700 (16,305)
SATS Ltd
212,300 Citibank (12,421)
SATS Ltd Credit Suisse
1,119,800 (114,542)
SATS Ltd Goldam Sachs
299,500 (19,583)
SATS Ltd
153,100 HSBC (16,795)
SATS Ltd JP Morgan
783,400 (85,937)
Sembcorp Industries Ltd Barclays Bank
(137,500) 2,011
Sembcorp Industries Ltd Deutsche Bank
(79,400) 4,065
Sembcorp Industries Ltd Goldam Sachs
(162,100) 8,298
Sembcorp Industries Ltd
(284,600) HSBC 16,651
Sembcorp Industries Ltd JP Morgan
(1,635,400) 95,679
Sembcorp Marine Ltd Barclays Bank
(1,073,400) 23,550
Sembcorp Marine Ltd
(1,358,439) Citibank 29,803
Sembcorp Marine Ltd Credit Suisse
(1,586,800) 104,441
Sembcorp Marine Ltd
(578,000) HSBC 38,043
Sembcorp Marine Ltd JP Morgan
(292,543) 19,255
(288,800) Singapore Airlines Ltd Goldam Sachs 10,560
Singapore Airlines Ltd
(375,100) HSBC 35,661
Singapore Exchange Ltd
807,200 Citibank (70,838)
Singapore Exchange Ltd Credit Suisse
505,100 (114,510)
Singapore Exchange Ltd
315,800 HSBC (71,594)
Singapore Post Ltd
(939,500) Citibank (6,871)
Singapore Post Ltd Credit Suisse
(133,400) 2,439
Singapore Post Ltd JP Morgan
(1,109,400) 20,283
Singapore Press Holdings Ltd
(225,200) Citibank 8,235
Singapore Press Holdings Ltd JP Morgan
(302,500) 5,319
Singapore Technologies Engineering Ltd
287,900 Citibank (18,949)
Singapore Telecommunications Ltd Barclays Bank
148,600 5,434
StarHub Ltd Barclays Bank
176,900 (7,762)
105/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
シンガポール（続き）
StarHub Ltd
154,900 Citibank (6,797)
StarHub Ltd Goldam Sachs
132,800 (5,698)
StarHub Ltd JP Morgan
70,800 (3,354)
161,500 United Overseas Bank Ltd Barclays Bank (56,692)
UOL Group Ltd
148,800 Citibank (3,265)
UOL Group Ltd Credit Suisse
216,900 (30,138)
UOL Group Ltd Goldam Sachs
31,700 (2,086)
UOL Group Ltd
30,000 HSBC (4,168)
UOL Group Ltd JP Morgan
101,600 (14,117)
Venture Corp Ltd
14,600 Citibank (534)
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd Barclays Bank
(10,193,200) (74,544)
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd Goldam Sachs
(2,531,800) (55,546)
Yanlord Land Group Ltd
1,137,000 Citibank (24,945)
Yanlord Land Group Ltd Credit Suisse
1,492,100 (87,296)
Yanlord Land Group Ltd
5,200 HSBC (304)
Yanlord Land Group Ltd JP Morgan
654,300 (38,280)
(2,749)
韓国
Amorepacific Corp Barclays Bank
(15,522) (23,942)
Amorepacific Corp Credit Suisse
(3,792) 20,642
Amorepacific Corp
(1,543) HSBC 8,399
Amorepacific Group Barclays Bank
(8,940) (14,883)
Amorepacific Group
(4,783) Citibank (11,963)
Amorepacific Group Credit Suisse
(670) 2,624
Amorepacific Group
(21,867) HSBC 85,638
Amorepacific Group (Right) Barclays Bank
(1,310) －
Amorepacific Group (Right)
(550) Citibank －
Amorepacific Group (Right) Credit Suisse
(46) －
Amorepacific Group (Right)
(1,501) HSBC －
Amorepacific Group (Right) JP Morgan
(210) －
BGF retail Co Ltd
(4,864) Citibank 23,982
BGF retail Co Ltd JP Morgan
(12,245) 183,972
77,100 BNK Financial Group Inc Barclays Bank (12,555)
BNK Financial Group Inc Credit Suisse
278,399 (74,801)
BNK Financial Group Inc Goldam Sachs
148,805 (42,573)
BNK Financial Group Inc
132,922 HSBC (47,081)
BNK Financial Group Inc JP Morgan
105,816 (37,520)
Celltrion Healthcare Co Ltd
(54,720) Citibank (44,477)
Celltrion Healthcare Co Ltd Credit Suisse
(40,877) 98,028
Celltrion Healthcare Co Ltd
(6,880) HSBC 21,045
Celltrion Inc Credit Suisse
(40,223) 478,571
Celltrion Inc Goldam Sachs
(5,301) 64,195
Celltrion Inc JP Morgan
(3,555) 53,783
Cheil Worldwide Inc Barclays Bank
31,590 (18,678)
Cheil Worldwide Inc
21,114 Citibank (7,057)
106/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
韓国（続き）
Cheil Worldwide Inc Credit Suisse
26,596 (37,353)
Cheil Worldwide Inc Goldam Sachs
117,070 (74,187)
Cheil Worldwide Inc
104,162 HSBC (146,293)
32,096 Cheil Worldwide Inc JP Morgan (45,120)
CJ CheilJedang Corp Bank of America Merrill Lynch
(403) 1,566
CJ CheilJedang Corp
(1,984) Citibank 777
CJ CheilJedang Corp Credit Suisse
(9,538) 12,251
CJ CheilJedang Corp
(2,743) HSBC 3,523
CJ CheilJedang Corp JP Morgan
(5,604) 7,270
CJ Corp Bank of America Merrill Lynch
2,349 (4,081)
CJ Corp Barclays Bank
7,010 (11,547)
CJ Corp
5,158 Citibank (3,376)
CJ Corp Credit Suisse
15,249 (11,952)
CJ Corp Goldam Sachs
4,090 (2,717)
CJ Corp
8,172 HSBC (5,309)
CJ Corp JP Morgan
38,350 (25,096)
CJ ENM Co Ltd
(2,381) HSBC 10,838
CJ Logistics Corp
(24,754) Citibank 16,658
CJ Logistics Corp Credit Suisse
(1,891) 5,174
CJ Logistics Corp JP Morgan
(21,469) 58,921
Daelim Industrial Co Ltd Barclays Bank
16,260 (45,897)
Daelim Industrial Co Ltd
6,300 Citibank (11,582)
Daelim Industrial Co Ltd Credit Suisse
34,360 (150,627)
Daelim Industrial Co Ltd Goldam Sachs
9,071 (37,574)
Daelim Industrial Co Ltd
56,403 HSBC (253,783)
Daelim Industrial Co Ltd JP Morgan
29,990 (135,085)
DB Insurance Co Ltd Barclays Bank
(14,770) (2,576)
DB Insurance Co Ltd Goldam Sachs
(33,144) (10,520)
DB Insurance Co Ltd
(2,873) HSBC (943)
DGB Financial Group Inc Credit Suisse
64,720 (18,159)
DGB Financial Group Inc Goldam Sachs
60,556 (9,705)
DGB Financial Group Inc
97,998 HSBC (18,261)
61,474 DGB Financial Group Inc JP Morgan (12,838)
Dongsuh Cos Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,406) 1,932
Dongsuh Cos Inc
(42,249) Citibank 2,947
Dongsuh Cos Inc Credit Suisse
(26,801) 15,002
Dongsuh Cos Inc JP Morgan
(10,792) 6,051
Doosan Bobcat Inc
191,775 HSBC (350,526)
Doosan Co Ltd Barclays Bank
6,490 (33,312)
Doosan Co Ltd
272 Citibank (1,183)
Doosan Co Ltd
1,635 HSBC (7,237)
Doosan Co Ltd JP Morgan
5,021 (41,976)
Doosan Fuel Cell Co Ltd Barclays Bank
66,972 (39,841)
Doosan Fuel Cell Co Ltd
909 Citibank (458)
Doosan Fuel Cell Co Ltd Credit Suisse
28,940 (15,710)
107/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
韓国（続き）
Doosan Fuel Cell Co Ltd Goldam Sachs
87,677 (97,609)
Doosan Fuel Cell Co Ltd JP Morgan
54,770 (37,161)
Doosan Infracore Co Ltd Barclays Bank
116,910 (10,714)
53,440 Doosan Infracore Co Ltd Citibank (1,812)
Doosan Infracore Co Ltd Credit Suisse
193,565 (81,365)
Doosan Infracore Co Ltd Goldam Sachs
380,594 (129,362)
Doosan Infracore Co Ltd
275,891 HSBC (116,272)
Doosan Infracore Co Ltd JP Morgan
161,659 (63,195)
Doosan Solus Co Ltd Barclays Bank
3,540 (5,540)
Doosan Solus Co Ltd
501 Citibank (674)
Doosan Solus Co Ltd Credit Suisse
11,130 (12,919)
Doosan Solus Co Ltd Goldam Sachs
21,450 (57,471)
Doosan Solus Co Ltd JP Morgan
26,775 (42,622)
E-MART Inc
(14,136) Citibank (15,060)
E-MART Inc Credit Suisse
(22,776) 2,639
E-MART Inc Goldam Sachs
(1,780) 3,971
E-MART Inc
(1,357) HSBC 157
E-MART Inc JP Morgan
(6,574) 806
Fila Korea Ltd
(400) Citibank 236
Fila Korea Ltd Credit Suisse
(4,687) 16,388
Fila Korea Ltd JP Morgan
(620) 2,181
GS Engineering & Construction Corp Barclays Bank
39,450 (72,148)
GS Engineering & Construction Corp
15,744 Citibank (23,448)
GS Engineering & Construction Corp Goldam Sachs
26,987 (63,349)
GS Engineering & Construction Corp
7,480 HSBC (20,379)
GS Engineering & Construction Corp JP Morgan
3,656 (7,667)
GS Holdings Corp Barclays Bank
5,040 (9,674)
GS Holdings Corp
21,019 Citibank (29,223)
GS Holdings Corp Credit Suisse
20,303 (68,626)
GS Holdings Corp Goldam Sachs
74,992 (207,961)
GS Holdings Corp
94,865 HSBC (320,655)
GS Holdings Corp JP Morgan
42,575 (144,021)
(33,359) GS Retail Co Ltd Citibank 37,377
GS Retail Co Ltd JP Morgan
(24,590) 49,258
Hana Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
4,886 (2,460)
Hana Financial Group Inc Barclays Bank
9,830 (3,474)
Hana Financial Group Inc
43,129 Citibank 1,222
Hana Financial Group Inc Credit Suisse
18,690 (15,645)
Hana Financial Group Inc Goldam Sachs
101,160 (48,480)
Hana Financial Group Inc
104,897 HSBC (87,808)
Hana Financial Group Inc JP Morgan
89,391 (72,142)
Hankook Tire & Technology Co Ltd Barclays Bank
10,010 (13,978)
Hankook Tire & Technology Co Ltd
52,725 Citibank (54,200)
Hankook Tire & Technology Co Ltd Goldam Sachs
44,611 (114,970)
Hankook Tire Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
29,113 (75,029)
108/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
韓国（続き）
Hankook Tire Co Ltd Credit Suisse
38,807 (92,829)
Hankook Tire Co Ltd JP Morgan
38,362 (91,835)
Hanmi Pharm Co Ltd Barclays Bank
(6,407) 30,660
(14,921) Hanmi Pharm Co Ltd Citibank 20,188
Hanmi Pharm Co Ltd Goldam Sachs
(2,095) 13,258
Hanmi Pharm Co Ltd
(1,214) HSBC 11,983
Hanmi Pharm Co Ltd JP Morgan
(550) 5,438
Hanmi Science Co ltd
(58,986) Citibank (56,409)
Hanmi Science Co ltd Goldam Sachs
(16,297) 11,913
Hanmi Science Co ltd JP Morgan
(7,496) 23,871
Hanon Systems Bank of America Merrill Lynch
(33,162) 16,546
Hanon Systems Barclays Bank
(78,601) (6,446)
Hanon Systems
(83,545) Citibank (16,290)
Hanon Systems Credit Suisse
(389,759) 321,053
Hanon Systems Goldam Sachs
(58,635) 26,200
Hanon Systems
(9,841) HSBC 8,223
Hanon Systems JP Morgan
(132,726) 110,990
Hanssem Co Ltd Goldam Sachs
(15,467) (2,518)
Hanwha Aerospace Co Ltd Barclays Bank
43,910 (56,578)
Hanwha Aerospace Co Ltd
8,950 Citibank (7,756)
Hanwha Aerospace Co Ltd Goldam Sachs
8,580 (1,988)
Hanwha Aerospace Co Ltd
6,180 HSBC 889
Hanwha Aerospace Co Ltd JP Morgan
11,870 166
Hanwha Chemical Corp
27,695 Citibank (17,212)
Hanwha Chemical Corp Credit Suisse
61,760 (2,822)
Hanwha Chemical Corp JP Morgan
39,805 (1,855)
Hanwha Life Insurance Co Ltd
153,305 Citibank 2,046
Hanwha Life Insurance Co Ltd Credit Suisse
149,048 (22,027)
Hanwha Life Insurance Co Ltd JP Morgan
434,677 (64,294)
HDC Holdings Co Ltd Barclays Bank
57,270 (15,437)
HDC Holdings Co Ltd
15,926 Citibank (2,314)
HDC Holdings Co Ltd Credit Suisse
71,250 (38,797)
61,118 HDC Holdings Co Ltd Goldam Sachs (578)
HDC Holdings Co Ltd
73,215 HSBC (39,867)
HDC Holdings Co Ltd JP Morgan
3,081 (1,680)
HDC Hyundai Development Co-Engineering &
Barclays Bank
17,680 (25,749)
Construction
HDC Hyundai Development Co-Engineering &
47 Citibank (54)
Construction
HDC Hyundai Development Co-Engineering &
Credit Suisse
4,687 (16,020)
Construction
HDC Hyundai Development Co-Engineering &
Goldam Sachs
30,188 (39,802)
Construction
HDC Hyundai Development Co-Engineering &
31,970 HSBC (109,273)
Construction
Hite Jinro Co Ltd
(12,202) Citibank 17,104
Hite Jinro Co Ltd Goldam Sachs
(47,423) 74,155
109/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
韓国（続き）
Hite Jinro Co Ltd JP Morgan
(2,210) 5,043
HLB Inc Credit Suisse
(50,566) 1,529,754
Hotel Shilla Co Ltd Barclays Bank
20,520 61,478
2,740 Hotel Shilla Co Ltd Citibank 10,557
Hotel Shilla Co Ltd
13,810 HSBC 1,156
Hyundai Construction Equipment Co Ltd
(13,307) Citibank 4,536
Hyundai Construction Equipment Co Ltd Goldam Sachs
(16,614) 28,348
Hyundai Construction Equipment Co Ltd JP Morgan
(7,183) 20,243
Hyundai Department Store Co Ltd Barclays Bank
8,620 17,840
Hyundai Department Store Co Ltd
8,230 Citibank 24,049
Hyundai Department Store Co Ltd Credit Suisse
13,940 52,639
Hyundai Department Store Co Ltd Goldam Sachs
22,813 68,148
Hyundai Department Store Co Ltd
4,830 HSBC 17,223
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Barclays Bank
(7,760) 14,570
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd
(13,880) HSBC 62,041
Hyundai Glovis Co Ltd Barclays Bank
6,650 (12,300)
Hyundai Glovis Co Ltd Goldam Sachs
2,236 (3,966)
Hyundai Glovis Co Ltd JP Morgan
2,350 (9,209)
Hyundai Heavy Industries Co Ltd Barclays Bank
(3,710) (10,462)
Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd Barclays Bank
(3,322) (30,101)
Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd
(2,178) Citibank (27,444)
Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd Credit Suisse
(19,300) 157,702
Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd Goldam Sachs
(4,086) (8,464)
Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd
(195) HSBC 1,593
Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd JP Morgan
(1,130) 9,254
Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd Barclays Bank
(14,500) (3,729)
Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd
(9,919) Citibank (5,451)
Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd Credit Suisse
(16,019) 11,944
Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd Goldam Sachs
(137,932) 77,520
Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd
(27,749) Citibank (111,005)
Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd Goldam Sachs
(6,730) (9,515)
Hyundai Mobis Co Ltd Barclays Bank
14,794 (177,966)
3,380 Hyundai Mobis Co Ltd Goldam Sachs (42,269)
Hyundai Mobis Co Ltd JP Morgan
960 (876)
Hyundai Motor Co
(20,143) Citibank 46,564
Hyundai Motor Co Goldam Sachs
(5,820) 23,141
Hyundai Motor Co (Pref)
(3,525) Citibank (3,434)
Hyundai Motor Co (Pref) Credit Suisse
(13,380) 36,239
Hyundai Motor Co (Pref) Goldam Sachs
(3,861) 5,939
Hyundai Motor Co (Pref)
(2,839) HSBC 7,689
Hyundai Motor Co (Pref) JP Morgan
(2,545) 6,904
Hyundai Steel Co Barclays Bank
(130,300) (21,904)
Hyundai Steel Co
(29,104) Citibank (14,586)
Hyundai Steel Co Credit Suisse
(18,917) 17,121
Hyundai Wia Corp Credit Suisse
(5,671) (2,598)
110/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
韓国（続き）
Hyundai Wia Corp Goldam Sachs
(10,760) 25,370
Industrial Bank of Korea Barclays Bank
55,850 (15,260)
Industrial Bank of Korea
145,295 Citibank (21,183)
55,108 Industrial Bank of Korea Credit Suisse (35,056)
Industrial Bank of Korea
368,400 HSBC (234,353)
Industrial Bank of Korea JP Morgan
226,608 (144,299)
Kakao Corp Barclays Bank
(5,023) (1,187)
Kakao Corp
(7,180) Citibank (13,462)
Kakao Corp Goldam Sachs
(2,389) 4,069
Kakao Corp JP Morgan
(500) 947
Kangwon Land Inc
(105,687) Citibank 18,347
Kangwon Land Inc Credit Suisse
(5,144) 7,512
Kangwon Land Inc Goldam Sachs
(47,815) 58,300
KB Financial Group Inc Barclays Bank
37,310 (25,922)
KB Financial Group Inc
18,944 Citibank (3,789)
KB Financial Group Inc Credit Suisse
42,501 66,981
KB Financial Group Inc
52,041 HSBC 82,016
KCC Corp Credit Suisse
17 (365)
KCC Corp
3,836 HSBC (82,405)
KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd Goldam Sachs
(5,591) (552)
Kia Motors Corp Credit Suisse
6,910 (5,894)
Kia Motors Corp
62,884 HSBC (39,100)
Korea Aerospace Industries Ltd Barclays Bank
3,654 (1,361)
Korea Aerospace Industries Ltd
35,018 HSBC (65,050)
Korea Gas Corp Barclays Bank
7,630 (13,010)
Korea Gas Corp
36,911 Citibank (47,578)
Korea Gas Corp Credit Suisse
37,070 (135,714)
Korea Gas Corp Goldam Sachs
46,239 (150,902)
Korea Gas Corp
33,402 HSBC (124,154)
Korea Gas Corp JP Morgan
27,527 (102,376)
Korea Investment Holdings Co Ltd Barclays Bank
32,960 (14,888)
Korea Investment Holdings Co Ltd
9,480 Citibank 2,947
10,390 Korea Investment Holdings Co Ltd Credit Suisse (9,351)
Korea Investment Holdings Co Ltd Goldam Sachs
54,412 (93,708)
Korea Investment Holdings Co Ltd
2,850 HSBC (2,565)
Korea Investment Holdings Co Ltd JP Morgan
3,340 (3,019)
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd
(37,538) Citibank (152,084)
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd Credit Suisse
(28,917) 72,777
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd
(23,296) HSBC 58,631
Korea Zinc Co Ltd Barclays Bank
3,190 (35,096)
Korea Zinc Co Ltd
661 Citibank (4,349)
Korea Zinc Co Ltd Credit Suisse
1,100 (17,264)
Korea Zinc Co Ltd Goldam Sachs
1,228 (27,858)
111/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
韓国（続き）
KT&G Corp Bank of America Merrill Lynch
3,504 (8,699)
KT&G Corp Barclays Bank
40,090 (58,515)
KT&G Corp
6,364 Citibank (2,603)
21,386 KT&G Corp Credit Suisse (65,901)
KT&G Corp Goldam Sachs
15,900 (39,474)
KT&G Corp
17,960 HSBC (55,344)
KT&G Corp JP Morgan
11,069 (30,540)
Kumho Petrochemical Co Ltd Barclays Bank
12,830 12,718
Kumho Petrochemical Co Ltd Credit Suisse
27,000 (111,272)
Kumho Petrochemical Co Ltd Goldam Sachs
29,957 (66,613)
Kumho Petrochemical Co Ltd
12,960 HSBC (43,010)
Kumho Petrochemical Co Ltd JP Morgan
5,630 (23,225)
LG Chem Ltd Barclays Bank
(10,240) (9,803)
LG Chem Ltd
(3,280) Citibank (13,713)
LG Chem Ltd Credit Suisse
(21,285) 416,780
LG Chem Ltd Goldam Sachs
(2,435) 13,793
LG Chem Ltd
(13,902) HSBC 272,214
LG Chem Ltd (Pref)
(1,953) Citibank (1,141)
LG Chem Ltd (Pref) Credit Suisse
(1,100) 16,022
LG Chem Ltd (Pref)
(475) HSBC 6,919
LG Corp
13,949 Citibank (26,411)
LG Corp Credit Suisse
31,515 (77,311)
LG Corp Goldam Sachs
6,330 (16,113)
LG Corp
35,856 HSBC (86,637)
LG Corp JP Morgan
32,832 (80,336)
LG Display Co Ltd
(282,259) Citibank (268,773)
LG Display Co Ltd Credit Suisse
(22,445) 1,854
LG Display Co Ltd
(145,468) HSBC 12,013
LG Display Co Ltd JP Morgan
(30,860) 2,572
LG Electronics Inc Barclays Bank
76,050 (78,394)
LG Electronics Inc
47,047 Citibank (13,177)
LG Electronics Inc Credit Suisse
6,130 (4,796)
28,200 LG Electronics Inc Goldam Sachs (35,172)
LG Household & Health Care Ltd Credit Suisse
3,610 (41,908)
LG Household & Health Care Ltd Goldam Sachs
650 9,206
LG Household & Health Care Ltd
165 HSBC (1,915)
LG Uplus Corp Barclays Bank
34,760 (29,609)
LG Uplus Corp
371,503 HSBC (246,976)
LG Uplus Corp JP Morgan
30,303 (20,167)
Lotte Chemical Corp Barclays Bank
(15,750) 35,819
Lotte Chemical Corp Credit Suisse
(694) 6,850
Lotte Chemical Corp
(833) HSBC 8,222
Lotte Chemical Corp JP Morgan
(790) 7,807
Lotte Chilsung Beverage Co Ltd
3,653 Citibank 3,872
Lotte Chilsung Beverage Co Ltd Credit Suisse
3,485 (14,165)
112/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
韓国（続き）
Lotte Chilsung Beverage Co Ltd Goldam Sachs
2,255 (6,080)
Lotte Chilsung Beverage Co Ltd
1,594 HSBC (6,479)
Lotte Chilsung Beverage Co Ltd JP Morgan
1,664 (6,776)
(103,555) Lotte Corp Citibank (42,478)
Lotte Corp Credit Suisse
(64,330) 117,657
Lotte Corp
(14,422) HSBC 26,377
Lotte Corp JP Morgan
(12,074) 22,106
LOTTE Fine Chemical Co Ltd Credit Suisse
34,755 (72,184)
LOTTE Fine Chemical Co Ltd Goldam Sachs
15,672 (29,551)
LOTTE Fine Chemical Co Ltd
12,913 HSBC (26,819)
Lotte Shopping Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1) ▶
Lotte Shopping Co Ltd
(6,248) Citibank (19,891)
LS Corp
(6,122) Citibank (612)
LS Corp Credit Suisse
(21,759) 139,829
LS Corp
(3,970) HSBC 25,512
LS Corp JP Morgan
(1,533) 9,856
Mando Corp Goldam Sachs
(121,172) 317,786
Medy-Tox Inc Barclays Bank
(8,188) (59,601)
Medy-Tox Inc
(170) Citibank (1,765)
Medy-Tox Inc Goldam Sachs
(3,595) (12,383)
Medy-Tox Inc
(1,780) HSBC 57,793
Medy-Tox Inc JP Morgan
(120) (645)
Mirae Asset Daewoo Co Ltd Barclays Bank
787,360 (97,011)
Mirae Asset Daewoo Co Ltd Credit Suisse
14,665 (5,770)
Mirae Asset Daewoo Co Ltd Goldam Sachs
135,915 (31,976)
Mirae Asset Daewoo Co Ltd
118,730 HSBC (46,714)
Mirae Asset Daewoo Co Ltd JP Morgan
43,641 (17,188)
NAVER Corp Credit Suisse
(1,530) (6,665)
NAVER Corp
(53,646) HSBC (233,676)
NCSoft Corp Credit Suisse
190 (7,537)
NCSoft Corp
1,609 HSBC (63,828)
NH Investment & Securities Co Ltd Barclays Bank
198,570 (30,260)
73,832 NH Investment & Securities Co Ltd Credit Suisse (14,555)
NH Investment & Securities Co Ltd Goldam Sachs
75,270 (32,367)
NH Investment & Securities Co Ltd JP Morgan
35,530 (13,748)
NHN Corp Barclays Bank
9,370 31,640
NHN Corp
3,180 Citibank 12,877
NHN Corp Credit Suisse
20,610 44,251
NHN Corp Goldam Sachs
5,520 15,007
NHN Corp
10,790 HSBC 19,938
NHN Corp JP Morgan
13,092 26,499
NongShim Co Ltd Goldam Sachs
5,286 (60,571)
OCI Co Ltd Barclays Bank
(56,830) (15,343)
OCI Co Ltd
(1,335) Citibank (1,228)
OCI Co Ltd Goldam Sachs
(26,802) 99,533
113/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
韓国（続き）
OCI Co Ltd
(11,510) HSBC 44,201
OCI Co Ltd JP Morgan
(928) 2,167
Orion Corp/Republic of Korea Barclays Bank
6,970 (32,770)
4,490 Orion Corp/Republic of Korea Citibank (15,965)
Orion Corp/Republic of Korea Credit Suisse
8,090 (46,348)
Orion Corp/Republic of Korea Goldam Sachs
3,630 (17,149)
Orion Corp/Republic of Korea
4,670 HSBC (24,496)
Orion Corp/Republic of Korea JP Morgan
2,050 (7,008)
Ottogi Corp
(647) Citibank (2,723)
Ottogi Corp Credit Suisse
(1,222) 33,997
Ottogi Corp
(998) HSBC 27,765
Paradise Co Ltd
(52,438) Citibank (5,114)
Paradise Co Ltd Credit Suisse
(65,981) 107,062
Paradise Co Ltd Goldam Sachs
(136,085) 34,543
Paradise Co Ltd JP Morgan
(1,150) 1,867
POSCO Chemtech Co Ltd Barclays Bank
(9,416) 3,949
POSCO Chemtech Co Ltd
(55,795) Citibank (5,225)
POSCO Chemtech Co Ltd Credit Suisse
(35,331) 21,893
POSCO Chemtech Co Ltd
(47) HSBC 29
POSCO Chemtech Co Ltd JP Morgan
(4,204) 2,615
Posco International Corp
8,512 Citibank 72,710
Posco International Corp Credit Suisse
10,353 16,684
Posco International Corp Credit Suisse
(12,309) 11,879
Posco International Corp
8,602 HSBC 13,863
Posco International Corp JP Morgan
20,923 33,474
S-1 Corp Goldam Sachs
(4,061) 6,796
Samsung Biologics Co Ltd
(10,971) Citibank (72,278)
Samsung Biologics Co Ltd Credit Suisse
(18,987) 72,383
Samsung Biologics Co Ltd Goldam Sachs
(9,166) 73,174
Samsung C&T Corp Barclays Bank
(10,430) 35,969
Samsung C&T Corp
(6,080) Citibank 14,359
Samsung C&T Corp Credit Suisse
(6,890) 33,269
(9,750) Samsung C&T Corp Goldam Sachs 52,731
Samsung C&T Corp
(5,910) HSBC 28,537
Samsung Card Co Ltd
881 Citibank 173
Samsung Card Co Ltd Credit Suisse
4,341 5,078
Samsung Card Co Ltd Goldam Sachs
11,441 (5,431)
Samsung Card Co Ltd JP Morgan
8,020 9,368
Samsung Electronics Co Ltd Barclays Bank
41,140 (71,368)
Samsung Electronics Co Ltd
5,980 Citibank (7,069)
Samsung Electronics Co Ltd Goldam Sachs
24,960 (66,135)
Samsung Electronics Co Ltd (Pref) Credit Suisse
14,583 (32,399)
Samsung Electronics Co Ltd (Pref) Goldam Sachs
80,500 (189,728)
Samsung Engineering Co Ltd Credit Suisse
322 (161)
Samsung Engineering Co Ltd Goldam Sachs
122,600 (39,931)
114/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
韓国（続き）
Samsung Engineering Co Ltd
37,710 HSBC (18,833)
Samsung Heavy Industries Co Ltd Barclays Bank
(442,761) (91,429)
Samsung Heavy Industries Co Ltd
(434,924) Citibank (120,646)
(584,384) Samsung Heavy Industries Co Ltd Credit Suisse 224,352
Samsung Heavy Industries Co Ltd Goldam Sachs
(20,211) (2,617)
Samsung Heavy Industries Co Ltd
(127,357) HSBC 49,511
Samsung Heavy Industries Co Ltd JP Morgan
(10,820) (1,388)
Samsung Life Insurance Co Ltd Credit Suisse
(12,946) 55,253
Samsung Life Insurance Co Ltd
(8,467) HSBC 36,137
Samsung SDI Co Ltd Barclays Bank
(6,755) 45,286
Samsung SDI Co Ltd
(19,716) Citibank 82,450
Samsung SDI Co Ltd Credit Suisse
(5,807) 55,917
Samsung SDI Co Ltd Goldam Sachs
(1,980) 14,439
Samsung SDI Co Ltd
(22,786) HSBC 219,411
Samsung SDS Co Ltd
6,987 Citibank (31,790)
Samsung SDS Co Ltd Credit Suisse
10,141 (69,491)
Samsung SDS Co Ltd Goldam Sachs
1,670 (13,443)
Samsung SDS Co Ltd
9,667 HSBC (66,243)
Samsung SDS Co Ltd JP Morgan
20,455 (140,380)
Samsung Securities Co Ltd Barclays Bank
38,770 6,110
Samsung Securities Co Ltd
14,562 Citibank 7,816
Samsung Securities Co Ltd Credit Suisse
41,173 12,821
Samsung Securities Co Ltd Goldam Sachs
19,730 (704)
Samsung Securities Co Ltd
23,340 HSBC 9,561
Samsung Securities Co Ltd JP Morgan
16,711 7,926
Shinhan Financial Group Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
14,434 (9,684)
Shinhan Financial Group Co Ltd Barclays Bank
8,440 (9,229)
Shinhan Financial Group Co Ltd
28,527 Citibank (17,691)
Shinhan Financial Group Co Ltd Credit Suisse
50,027 (48,493)
Shinhan Financial Group Co Ltd Goldam Sachs
34,380 (23,067)
Shinhan Financial Group Co Ltd
73,842 HSBC (75,008)
Shinhan Financial Group Co Ltd JP Morgan
69,275 (70,528)
760 Shinsegae Inc Barclays Bank 10,100
Shinsegae Inc
780 Citibank 12,554
SK Holdings Co Ltd Barclays Bank
(379) 1,362
SK Hynix Inc Barclays Bank
(30,620) 51,483
SK Innovation Co Ltd Barclays Bank
(14,722) 96,054
SK Innovation Co Ltd
(19,138) Citibank 93,711
SK Innovation Co Ltd Credit Suisse
(3,102) 47,249
SK Innovation Co Ltd Goldam Sachs
(3,752) 32,650
SK Innovation Co Ltd
(13,538) HSBC 215,758
SK Networks Co Ltd Barclays Bank
(81,600) 18,352
SK Networks Co Ltd
(179,944) Citibank 29,100
SK Networks Co Ltd Credit Suisse
(49,485) 15,606
SK Networks Co Ltd Goldam Sachs
(295,133) 41,247
115/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
韓国（続き）
SK Networks Co Ltd JP Morgan
(134,449) 42,444
SK Telecom Co Ltd Credit Suisse
4,439 (3,630)
SK Telecom Co Ltd
402 HSBC (329)
1,730 SK Telecom Co Ltd JP Morgan (1,985)
SKC Co Ltd
(260) Citibank (289)
SKC Co Ltd Goldam Sachs
(66,739) (91,740)
SKC Co Ltd
(3,000) HSBC (1,156)
S-Oil Corp Barclays Bank
(13,960) 48,877
S-Oil Corp
(55,996) Citibank 140,881
S-Oil Corp Credit Suisse
(44,116) 434,242
S-Oil Corp
(8,510) HSBC 96,273
Ssangyong Cement Industrial Co Ltd
(21,908) Citibank (369)
Ssangyong Cement Industrial Co Ltd Goldam Sachs
(82,225) 22,327
Woongjin Coway Co Ltd JP Morgan
17,326 (56,992)
Woori Financial Group Inc Barclays Bank
54,320 (24,140)
Woori Financial Group Inc
132,085 Citibank (41,654)
Woori Financial Group Inc Credit Suisse
150,464 (92,664)
Woori Financial Group Inc Goldam Sachs
233,320 (163,936)
Woori Financial Group Inc
169,408 HSBC (122,256)
Woori Financial Group Inc JP Morgan
190,240 (137,412)
Yuhan Corp Goldam Sachs
(17,568) 64,121
Yuhan Corp 2,944
(464) HSBC
(1,994,233)
スペイン
Acciona SA Bank of America Merrill Lynch
4,682 12,877
Acciona SA Barclays Bank
12,910 17,754
Acciona SA
6,383 Citibank 8,778
Acciona SA Credit Suisse
4,720 (3,375)
Acciona SA Goldam Sachs
6,180 16,997
Acciona SA
13,092 HSBC (9,362)
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Barclays Bank
74,460 58,161
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Credit Suisse
58,437 (14,787)
20,420 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Goldam Sachs 11,292
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA
5,230 HSBC (1,323)
Aena SME SA ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
12,153 4,680
Aena SME SA ’144A’ Barclays Bank
5,120 3,661
Aena SME SA ’144A’
6,491 Citibank 4,642
Aena SME SA ’144A’ Credit Suisse
10,202 (6,173)
Aena SME SA ’144A’ Goldam Sachs
10,520 91
Aena SME SA ’144A’
8,504 HSBC (5,146)
Aena SME SA ’144A’ JP Morgan
9,141 (5,531)
Amadeus IT Group SA Bank of America Merrill Lynch
(4,620) (1,423)
Amadeus IT Group SA Barclays Bank
(10,910) (15,603)
116/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
スペイン（続き）
Amadeus IT Group SA Goldam Sachs
(4,010) (1,235)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Barclays Bank
(26,040) 29
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Goldam Sachs
(392,060) (12,508)
(766,510) Banco de Sabadell SA Bank of America Merrill Lynch (13,800)
Banco de Sabadell SA Barclays Bank
(1,082,778) 25,016
Banco de Sabadell SA Credit Suisse
(438,720) 15,686
Banco de Sabadell SA Goldam Sachs
(603,990) (11,628)
Banco de Sabadell SA
(1,446,027) HSBC 51,703
Banco Santander SA Bank of America Merrill Lynch
(339,200) 9,702
Banco Santander SA Barclays Bank
(1,315,280) 91,885
Banco Santander SA Goldam Sachs
(1,060,390) 21,462
Bankia SA Barclays Bank
(796,500) (8,325)
Bankia SA
(108,210) HSBC 5,893
Bankinter SA Barclays Bank
(23,780) (1,936)
CaixaBank SA Bank of America Merrill Lynch
(470,250) (19,508)
CaixaBank SA Barclays Bank
(1,186,620) 15,666
CaixaBank SA Credit Suisse
(351,070) 42,871
CaixaBank SA Goldam Sachs
(865,470) (45,703)
CaixaBank SA
(321,420) HSBC 39,251
Cellnex Telecom SA Bank of America Merrill Lynch
(158,680) (148,386)
Cellnex Telecom SA Credit Suisse
(186,192) (299,065)
Cellnex Telecom SA JP Morgan
(19,682) (31,614)
Cellnex Telecom SA ’144A’ Barclays Bank
(128,571) (196,612)
CIE Automotive SA Credit Suisse
(1) 1
Enagas SA Bank of America Merrill Lynch
(16,240) 2,306
Enagas SA Barclays Bank
(101,040) 11,116
Enagas SA
(7,290) HSBC 3,288
Endesa SA Bank of America Merrill Lynch
(29,930) (27,545)
Endesa SA Barclays Bank
(59,700) (34,810)
Endesa SA Credit Suisse
(8,620) (7,871)
Endesa SA Goldam Sachs
(36,200) (41,817)
Endesa SA
(39,160) HSBC (35,758)
(19,470) Ferrovial SA Bank of America Merrill Lynch (17,779)
Ferrovial SA Barclays Bank
(89,190) (81,442)
Ferrovial SA Barclays Bank
(440) (214)
Ferrovial SA Goldam Sachs
(9,640) (8,803)
Ferrovial SA Goldam Sachs
(153) (126)
Ferrovial SA
(37,070) HSBC (34,665)
Ferrovial SA
(588) HSBC (515)
Ferrovial SA JP Morgan
(156,998) (146,813)
Ferrovial SA JP Morgan
(1,912) 14,969
Grifols SA Bank of America Merrill Lynch
(1,550) (3,001)
Grifols SA Barclays Bank
(166,770) (188,976)
Grifols SA
(2,160) Citibank (2,448)
Grifols SA Credit Suisse
(61,520) (154,313)
117/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
スペイン（続き）
Grifols SA Goldam Sachs
(38,550) (74,643)
Grifols SA
(43,650) HSBC (109,489)
Iberdrola SA Barclays Bank
204,490 14,398
(20,780) Industria de Diseno Textil SA Bank of America Merrill Lynch (9,663)
Industria de Diseno Textil SA Barclays Bank
(28,290) (26,144)
Industria de Diseno Textil SA
(100,170) HSBC (89,264)
Mapfre SA Barclays Bank
(612,760) (44,492)
Mapfre SA Goldam Sachs
(96,560) (7,805)
Mapfre SA
(300,603) HSBC －
Naturgy Energy Group SA Barclays Bank
(10,440) (1,838)
Naturgy Energy Group SA Deutsche Bank
(2,319) 306
Naturgy Energy Group SA Goldam Sachs
(51,900) 6,852
Naturgy Energy Group SA
(37,755) HSBC 9,969
Naturgy Energy Group SA JP Morgan
(15,080) 3,982
Red Electrica Corp SA Barclays Bank
(101,610) (60,924)
Red Electrica Corp SA Credit Suisse
(46,159) 4,316
Repsol SA Bank of America Merrill Lynch
464,484 (189,071)
Repsol SA Credit Suisse
105,647 (83,684)
Repsol SA Goldam Sachs
12,790 (5,206)
Repsol SA
183,507 HSBC (145,357)
Repsol SA JP Morgan
157,283 (124,585)
Siemens Gamesa Renewable Energy SA Bank of America Merrill Lynch
(202,336) (190,751)
Siemens Gamesa Renewable Energy SA Barclays Bank
(102,640) (175,590)
Siemens Gamesa Renewable Energy SA Credit Suisse
(63,455) (123,564)
Siemens Gamesa Renewable Energy SA JP Morgan
(234,087) (455,830)
Telefonica SA Bank of America Merrill Lynch
432,640 103,166
Telefonica SA Barclays Bank
113,730 26,150
Telefonica SA
758,363 Citibank 174,371
Telefonica SA Credit Suisse
297,442 38,613
Telefonica SA Goldam Sachs
204,060 48,267
Telefonica SA
356,915 HSBC 46,334
Telefonica SA JP Morgan
143,539 18,634
(97,117) Zardoya Otis SA Bank of America Merrill Lynch (4,808)
Zardoya Otis SA
(141,683) Citibank 20,263
Zardoya Otis SA Credit Suisse
(83,638) (9,201)
Zardoya Otis SA Goldam Sachs
(84,247) (4,171)
Zardoya Otis SA
(3,614) HSBC (398)
Zardoya Otis SA JP Morgan (27,881)
(253,428)
(2,598,900)
スウェーデン
Alfa Laval AB Bank of America Merrill Lynch
(75,350) (16,300)
Alfa Laval AB Barclays Bank
(164,780) (108,751)
Assa Abloy AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
14,320 (3,794)
Assa Abloy AB ’B’ Barclays Bank
11,430 239
Assa Abloy AB ’B’
7,570 Citibank 159
118/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
スウェーデン（続き）
Assa Abloy AB ’B’ Goldam Sachs
17,640 (924)
Assa Abloy AB ’B’
45,520 HSBC 2,861
Atlas Copco AB ’A’ Barclays Bank
6,850 (2,009)
6,780 Atlas Copco AB ’A’ Credit Suisse (8,483)
Atlas Copco AB ’A’ Goldam Sachs
5,530 (4,616)
Atlas Copco AB ’B’ Credit Suisse
59,374 (6,842)
Atlas Copco AB ’B’ Goldam Sachs
117,794 (125,867)
Atlas Copco AB ’B’
50,320 HSBC (5,799)
Axfood ABπ Credit Suisse
2 －
Axfood ABπ Deutsche Bank
1 －
Boliden AB Bank of America Merrill Lynch
(43,460) 78,416
Boliden AB Barclays Bank
(207,990) 285,433
Boliden AB
(7,450) HSBC 20,409
Castellum AB Barclays Bank
(192,810) (70,695)
Castellum AB
(71,505) HSBC (70,413)
Electrolux AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(53,770) 4,412
Electrolux AB ’B’ Barclays Bank
(128,630) (102,411)
Electrolux AB ’B’ Goldam Sachs
(6,030) 4,359
Electrolux AB ’B’
(7,800) HSBC 8,089
Elekta AB ’B’ Barclays Bank
(129,220) 27,751
Elekta AB ’B’ Credit Suisse
(52,621) 120,448
Elekta AB ’B’ Goldam Sachs
(118,570) 85,707
Elekta AB ’B’
(49,390) HSBC 113,053
Epiroc AB ’A’ Goldam Sachs
(76,092) (13,551)
Epiroc AB ’A’
(28,646) HSBC (6,002)
Epiroc AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(117,691) (11,096)
Epiroc AB ’B’ Goldam Sachs
(35,120) (3,311)
Epiroc AB ’B’
(57,433) HSBC (9,927)
Essity AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
59,750 (23,277)
Essity AB ’B’ Barclays Bank
516,310 (59,497)
Essity AB ’B’ Goldam Sachs
7,220 (3,364)
Fastighets AB Balder ’B’ Barclays Bank
(11,520) (22,447)
(22,240) Fastighets AB Balder ’B’ HSBC (82,476)
Hennes & Mauritz AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
45,030 1,981
Hennes & Mauritz AB ’B’ Barclays Bank
81,698 28,757
Hennes & Mauritz AB ’B’
9,400 Citibank 3,309
Hennes & Mauritz AB ’B’ Goldam Sachs
14,140 622
Hennes & Mauritz AB ’B’
59,444 HSBC (41,498)
Hennes & Mauritz AB ’B’ JP Morgan
35,130 (29,883)
Hexagon AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(67,752) (112,993)
Hexagon AB ’B’ Barclays Bank
(34,620) (71,810)
Hexagon AB ’B’ Goldam Sachs
(81,790) (137,091)
Hexagon AB ’B’
(22,034) HSBC (18,004)
Hufvudstaden AB ’A’ Deutsche Bank
1 1
Husqvarna AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(5,641) 638
119/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
スウェーデン（続き）
Husqvarna AB ’B’ Goldam Sachs
(427,804) 48,401
Husqvarna AB ’B’
(356,728) HSBC 92,678
ICA Gruppen AB Bank of America Merrill Lynch
(43,270) (5,015)
(56,750) ICA Gruppen AB Barclays Bank (54,100)
ICA Gruppen AB
(16,970) Citibank (16,178)
ICA Gruppen AB Goldam Sachs
(4,150) 696
ICA Gruppen AB
(21,436) HSBC 11,003
ICA Gruppen AB JP Morgan
(42,732) 21,935
Industrivarden AB ’A’ Bank of America Merrill Lynch
109,723 (33,622)
Industrivarden AB ’A’ Barclays Bank
302,122 (37,980)
Industrivarden AB ’A’ Credit Suisse
15,748 4,619
Industrivarden AB ’A’ Goldam Sachs
96,268 (32,272)
Industrivarden AB ’A’
57,011 HSBC 16,723
Industrivarden AB ’A’ JP Morgan
92,325 27,081
Industrivarden AB ’C’ Bank of America Merrill Lynch
91,920 (22,148)
Industrivarden AB ’C’ Barclays Bank
467,050 (53,820)
Industrivarden AB ’C’
7,520 Citibank (867)
Industrivarden AB ’C’ Credit Suisse
67,277 26,782
Industrivarden AB ’C’ Goldam Sachs
20,010 (4,821)
Industrivarden AB ’C’
186,103 HSBC 74,084
Industrivarden AB ’C’ JP Morgan
8,360 3,328
Intrum AB JP Morgan
(3) 5
Investment AB Latour ’B’ Barclays Bank
(36,920) (27,847)
Investment AB Latour ’B’
(48,586) Citibank (36,647)
Investment AB Latour ’B’ Credit Suisse
(147,608) (137,623)
Investment AB Latour ’B’ Goldam Sachs
(332,827) (318,018)
Investment AB Latour ’B’
(18,885) HSBC (17,607)
Investment AB Latour ’B’ JP Morgan
(102,121) (95,213)
Investor AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
110,025 (41,403)
Investor AB ’B’ Barclays Bank
17,950 7,898
Investor AB ’B’
55,569 Citibank 24,450
Investor AB ’B’ Credit Suisse
6,365 (2,801)
66,900 Investor AB ’B’ Goldam Sachs (35,042)
Investor AB ’B’
88,657 HSBC (39,008)
Investor AB ’B’ JP Morgan
83,832 (36,885)
Kinnevik AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
36,020 8,801
Kinnevik AB ’B’ Barclays Bank
7,350 847
Kinnevik AB ’B’ Goldam Sachs
29,670 8,300
Kinnevik AB ’B’
109,114 HSBC (512,093)
L E Lundbergforetagen AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
88,800 (59,077)
L E Lundbergforetagen AB ’B’
24,456 Citibank 7,174
L E Lundbergforetagen AB ’B’ Credit Suisse
70,240 31,944
L E Lundbergforetagen AB ’B’ Goldam Sachs
68,757 (51,861)
L E Lundbergforetagen AB ’B’
19,218 HSBC 10,469
L E Lundbergforetagen AB ’B’ JP Morgan
8,024 4,371
120/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
スウェーデン（続き）
Lundin Petroleum AB Bank of America Merrill Lynch
47,976 (53,275)
Lundin Petroleum AB Barclays Bank
168,470 (180,017)
Lundin Petroleum AB Goldam Sachs
41,840 (46,461)
(5) Modern Times Group MTG AB ’B’ Citibank (3)
NCC AB ’B’π Credit Suisse
(2) －
Nibe Industrier AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(15,840) (11,782)
Nibe Industrier AB ’B’ Barclays Bank
(22,410) (3,404)
Nibe Industrier AB ’B’ Credit Suisse
(224,695) (210,672)
Nibe Industrier AB ’B’ JP Morgan
(85,455) (80,122)
Saab AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(125,036) 69,423
Saab AB ’B’
(11,781) Citibank 8,269
Saab AB ’B’ Credit Suisse
(88,996) (16,782)
Saab AB ’B’ Goldam Sachs
(141,075) 78,328
Saab AB ’B’ JP Morgan
(96,474) (18,192)
Sandvik AB
90,410 Citibank 18,469
Sandvik AB Credit Suisse
288,299 (151,009)
Sandvik AB
177,216 HSBC (92,825)
Securitas AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
27,310 3,147
Securitas AB ’B’ Barclays Bank
127,850 12,054
Securitas AB ’B’
67,110 Citibank 6,327
Securitas AB ’B’ Credit Suisse
20,810 (5,014)
Securitas AB ’B’ Deutsche Bank
44,103 5,082
Securitas AB ’B’ Goldam Sachs
165,690 19,093
Securitas AB ’B’
239,457 HSBC (57,696)
Securitas AB ’B’ JP Morgan
134,536 (27,220)
Skandinaviska Enskilda Banken AB ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(93,380) (3,192)
Skandinaviska Enskilda Banken AB ’A’ Barclays Bank
(262,270) (19,233)
Skandinaviska Enskilda Banken AB ’A’ Goldam Sachs
(44,490) (1,771)
Skanska AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
35,810 965
Skanska AB ’B’ Barclays Bank
18,630 976
SKF AB ’B’
146,007 HSBC (25,238)
Svenska Cellulosa AB SCA ’B’ Barclays Bank
(57,830) 19,265
(13,490) Swedbank AB ’A’ Bank of America Merrill Lynch 2,242
Swedbank AB ’A’ Barclays Bank
(385,570) 100,979
Swedbank AB ’A’ Goldam Sachs
(98,540) 78,970
Swedbank AB ’A’
(135,710) HSBC 204,722
Swedish Match AB Bank of America Merrill Lynch
49,139 50,448
Swedish Match AB Barclays Bank
13,290 6,683
Swedish Match AB
30,380 Citibank 15,276
Swedish Match AB Credit Suisse
32,281 47,006
Swedish Match AB Goldam Sachs
30,750 31,569
Swedish Match AB JP Morgan
87,560 127,500
Swedish Orphan Biovitrum AB Bank of America Merrill Lynch
33,980 1,998
Swedish Orphan Biovitrum AB Barclays Bank
18,460 2,031
Swedish Orphan Biovitrum AB
12,940 Citibank 1,423
121/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
スウェーデン（続き）
Swedish Orphan Biovitrum AB JP Morgan
11,400 (1,075)
Tele2 AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(97,610) (13,442)
Tele2 AB ’B’ Barclays Bank
(69,290) (1,452)
466,290 Telefonaktiebolaget LMEricsson ’B’ Barclays Bank 6,839
Telia Co AB Credit Suisse
325,301 (28,285)
Trelleborg AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(108,400) 70,756
Trelleborg AB ’B’ Barclays Bank
(138,360) 26,815
Trelleborg AB ’B’
(27,055) Citibank 5,243
Trelleborg AB ’B’ Credit Suisse
(1,270) 885
Trelleborg AB ’B’ Goldam Sachs
(93,560) 57,413
Trelleborg AB ’B’
(82,794) HSBC 57,678
Trelleborg AB ’B’ JP Morgan
(60,510) 42,154
Volvo AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
191,900 (56,687)
Volvo AB ’B’ Barclays Bank
369,880 30,999
Volvo AB ’B’
203,425 Citibank 17,048
Volvo AB ’B’ Credit Suisse
23,521 (6,406)
Volvo AB ’B’ Goldam Sachs
37,540 (18,287)
Volvo AB ’B’
282,409 HSBC (76,920)
Volvo AB ’B’ JP Morgan (22,782)
83,642
(1,628,015)
スイス
ABB Ltd Barclays Bank
(369,340) (77,480)
ABB Ltd Goldam Sachs
(139,930) 4,194
Adecco Group AG Bank of America Merrill Lynch
14,670 18,172
Adecco Group AG Barclays Bank
37,800 13,594
Adecco Group AG Credit Suisse
2,250 3,641
Adecco Group AG Goldam Sachs
4,680 5,797
Adecco Group AG
23,172 HSBC 37,499
Adecco Group AG JP Morgan
8,650 13,998
Alcon Inc Bank of America Merrill Lynch
44,930 (120,669)
Alcon Inc Barclays Bank
6,510 (8,909)
Alcon Inc Credit Suisse
3,880 (5,590)
10,510 Alcon Inc JP Morgan (31,654)
Allreal Holding AG Reg Credit Suisse
5 (1)
Allreal Holding AG Regπ
1 HSBC －
Baloise Holding AG Bank of America Merrill Lynch
(9,440) 10,016
Baloise Holding AG Barclays Bank
(34,252) 3,422
Baloise Holding AG Goldam Sachs
(6,458) 12,902
Baloise Holding AG
(15,969) HSBC 162,713
Banque Cantonale Vaudoise Bank of America Merrill Lynch
2,227 11,123
Banque Cantonale Vaudoise
380 Citibank 1,518
Banque Cantonale Vaudoise Credit Suisse
282 －
Banque Cantonale Vaudoise Deutsche Bank
585 2,922
Banque Cantonale Vaudoise
289 HSBC －
Banque Cantonale Vaudoise JP Morgan
573 －
122/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
スイス（続き）
Cembra Money Bank AG JP Morgan
1 1
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Bank of America Merrill Lynch
(28) (61,535)
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Credit Suisse
(52) (98,696)
(18) Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Deutsche Bank (39,558)
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Goldam Sachs
(192) (42,196)
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
(32) HSBC (60,736)
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG JP Morgan
(13) (24,674)
Cie Financiere Richemont SA Bank of America Merrill Lynch
(23,630) (38,014)
Cie Financiere Richemont SA Barclays Bank
(29,580) (20,093)
Cie Financiere Richemont SA
(13,763) HSBC (20,073)
Clariant AG Bank of America Merrill Lynch
(115,718) 19,669
Clariant AG Barclays Bank
(32,100) (6,734)
Clariant AG
(78,458) Citibank (16,459)
Clariant AG Credit Suisse
(30,008) (6,595)
Clariant AG Goldam Sachs
(15,420) (4,159)
Credit Suisse Group AG Bank of America Merrill Lynch
(191,139) (45,285)
Credit Suisse Group AG Barclays Bank
(179,500) 11,655
Credit Suisse Group AG
(113,192) Citibank 7,350
Credit Suisse Group AG Goldam Sachs
(258,440) (56,797)
Credit Suisse Group AG
(236,844) HSBC (24,843)
Credit Suisse Group AG JP Morgan
(150,623) (15,799)
DKSH Holding AG Bank of America Merrill Lynch
15,537 (19,808)
DKSH Holding AG Barclays Bank
7,156 (11,080)
DKSH Holding AG
4,610 HSBC (74)
Dufry AG Bank of America Merrill Lynch
1,950 1,501
Dufry AG Credit Suisse
3,100 6,177
EMS-Chemie Holding AG Bank of America Merrill Lynch
(488) (1,452)
EMS-Chemie Holding AG Barclays Bank
(7,413) (18,513)
EMS-Chemie Holding AG Credit Suisse
(149) 893
EMS-Chemie Holding AG
(1,210) HSBC 7,252
EMS-Chemie Holding AG JP Morgan
(2,432) 14,577
Flughafen Zurich AG Bank of America Merrill Lynch
1,180 6,130
14,689 Flughafen Zurich AG Barclays Bank 24,945
Flughafen Zurich AG
4,420 HSBC 15,012
Geberit AG Reg Bank of America Merrill Lynch
2,850 42,163
Geberit AG Reg Barclays Bank
7,870 62,894
Geberit AG Reg Goldam Sachs
2,680 40,957
Geberit AG Reg
4,740 HSBC 117,429
Georg Fischer AG Reg Barclays Bank
1,060 2,647
Georg Fischer AG Reg
842 Citibank 2,103
Georg Fischer AG Reg Credit Suisse
1,165 (4,655)
Georg Fischer AG Reg JP Morgan
1,442 (5,762)
Givaudan SA Bank of America Merrill Lynch
(511) (36,753)
Givaudan SA Barclays Bank
(90) (2,967)
Givaudan SA
(998) HSBC (76,765)
123/279
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
スイス（続き）
Helvetia Holding AG Reg Bank of America Merrill Lynch
11 (16)
Helvetia Holding AG Reg Barclays Bank
3,449 (4,134)
Helvetia Holding AG Reg Credit Suisse
26 (104)
32,258 Helvetia Holding AG Reg Goldam Sachs (48,336)
Helvetia Holding AG Reg
6,543 HSBC (26,145)
Julius Baer Group Ltd Barclays Bank
(35,380) (27,214)
Julius Baer Group Ltd
(67,402) HSBC 20,199
Kuehne + Nagel International AG Reg Bank of America Merrill Lynch
(2,640) (3,165)
Kuehne + Nagel International AG Reg Barclays Bank
(7,860) (2,748)
Kuehne + Nagel International AG Reg
(8,200) Citibank (2,867)
Kuehne + Nagel International AG Reg Credit Suisse
(5,100) (764)
Kuehne + Nagel International AG Reg Goldam Sachs
(1,010) (1,211)
Kuehne + Nagel International AG Reg JP Morgan
(4,140) (620)
LafargeHolcim Ltd Barclays Bank
29,850 4,175
Logitech International SA Bank of America Merrill Lynch
8,140 9,920
Logitech International SA Barclays Bank
32,560 42,934
Logitech International SA
10,309 Citibank 13,594
Logitech International SA Credit Suisse
15,887 41,580
Logitech International SA Goldam Sachs
4,010 5,466
Logitech International SA
111,295 HSBC 291,287
Logitech International SA JP Morgan
4,580 13,069
Lonza Group AG Bank of America Merrill Lynch
(18,552) (11,120)
Lonza Group AG Barclays Bank
(8,670) (60,626)
Lonza Group AG
(17,319) Citibank (121,106)
Lonza Group AG Credit Suisse
(3,067) 9,191
Lonza Group AG Goldam Sachs
(780) (6,652)
Lonza Group AG
(3,940) HSBC 11,808
Lonza Group AG JP Morgan
(9,922) 29,735
Nestle SA Bank of America Merrill Lynch
7,060 987
Nestle SA Barclays Bank
30,050 33,020
Nestle SA
22,929 Citibank 25,195
Nestle SA Credit Suisse
67,218 3,936
6,570 Nestle SA Goldam Sachs 591
Nestle SA
2,285 HSBC 183
Novartis AG Bank of America Merrill Lynch
3,650 13,126
Novartis AG Barclays Bank
18,910 47,603
Novartis AG Credit Suisse
3,520 16,878
Novartis AG
37,281 HSBC 178,761
OC Oerlikon Corp AG Reg Bank of America Merrill Lynch
(14,540) (2,760)
OC Oerlikon Corp AG Reg Barclays Bank
(190,096) (26,586)
OC Oerlikon Corp AG Reg
(31,990) Citibank (4,474)
OC Oerlikon Corp AG Reg Credit Suisse
(35,520) (10,290)
OC Oerlikon Corp AG Reg Goldam Sachs
(129,901) (24,655)
OC Oerlikon Corp AG Reg
(74,938) HSBC (21,709)
Pargesa Holding SA Bank of America Merrill Lynch
4,109 (3,284)
124/279
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益／（損）
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（米ドル）
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Pargesa Holding SA
12,576 Citibank (1,256)
Pargesa Holding SA Credit Suisse
19,454 (28,179)
Pargesa Holding SA
67,883 HSBC (98,327)
(3,910) Partners Group Holding AG Barclays Bank (129,676)
Partners Group Holding AG Goldam Sachs
(2,030) (79,898)
Partners Group Holding AG
(8,590) HSBC (619,547)
PSP Swiss Property AG Credit Suisse
10,787 11,853
PSP Swiss Property AG Goldam Sachs
18,700 24,285
PSP Swiss Property AG
43,791 HSBC 48,120
Roche Holding AG Bank of America Merrill Lynch
14,329 176,062
Roche Holding AG Barclays Bank
3,987 25,490
Roche Holding AG Barclays Bank
24,560 155,792
Roche Holding AG Credit Suisse
22,318 244,126
Roche Holding AG Goldam Sachs
8,487 100,042
Roche Holding AG Goldam Sachs
4,230 51,974
Roche Holding AG
8,919 HSBC 97,561
Roche Holding AG JP Morgan
3,738 40,888
Schindler Holding AG Bank of America Merrill Lynch
15,690 72,888
Schindler Holding AG Barclays Bank
21,540 68,856
Schindler Holding AG Goldam Sachs
4,123 21,417
Schindler Holding AG
5,700 HSBC 19,929
SGS SA Bank of America Merrill Lynch
370 18,624
SGS SA Barclays Bank
1,250 57,440
Sika AG Bank of America Merrill Lynch
(33,105) (95,904)
Sika AG Barclays Bank
(81,610) (163,049)
Sika AG Credit Suisse
(1,538) (1,229)
Sika AG
(734) HSBC (587)
Sonova Holding AG Credit Suisse
4,944 (1,482)
Sonova Holding AG Goldam Sachs
18,920 (100,171)
Sonova Holding AG
4,578 HSBC (1,372)
Straumann Holding AG Barclays Bank
(1,370) (62,954)
Straumann Holding AG Goldam Sachs
(240) (11,235)
(1,080) Straumann Holding AG HSBC (81,562)
Sulzer AG Reg Bank of America Merrill Lynch
6,183 8,647
Sulzer AG Reg Barclays Bank
19,849 27,759
Sulzer AG Reg Credit Suisse
14,439 15,866
Sulzer AG Reg Goldam Sachs
14,426 20,175
Sulzer AG Reg
7,630 HSBC 8,384
Sulzer AG Reg JP Morgan
6,309 6,933
Swatch Group AG/The Barclays Bank
13,380 10,693
Swatch Group AG/The Barclays Bank
3,120 935
Swiss Life Holding AG Bank of America Merrill Lynch
1,180 2,004
Swiss Life Holding AG Barclays Bank
4,470 8,038
Swiss Life Holding AG Goldam Sachs
4,600 7,812
Swiss Life Holding AG
2,987 HSBC (5,669)
125/279
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（米ドル）
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Swiss Life Holding AG JP Morgan
303 (575)
Swiss Prime Site AG Barclays Bank
(21,680) (19,492)
Swiss Prime Site AG
(18,690) HSBC (59,745)
(4,840) Swiss Re AG Bank of America Merrill Lynch (7,321)
Swiss Re AG Barclays Bank
(41,820) (102,352)
Swiss Re AG Goldam Sachs
(8,710) (21,331)
Swiss Re AG
(4,260) HSBC (7,234)
Swisscom AG Bank of America Merrill Lynch
5,824 60,506
Swisscom AG Barclays Bank
990 5,143
Swisscom AG
278 Citibank 1,444
Swisscom AG Credit Suisse
1,955 10,546
Swisscom AG JP Morgan
2,990 16,129
Temenos AG Barclays Bank
13,100 37,296
Temenos AG Credit Suisse
1,440 12,803
Temenos AG Goldam Sachs
1,750 11,800
UBS Group AG Bank of America Merrill Lynch
(90,600) (13,047)
UBS Group AG Barclays Bank
(320,600) 1,601
Vifor Pharma AG
(5,353) HSBC (99,194)
Zurich Insurance Group AG Barclays Bank
(15,650) (15,634)
Zurich Insurance Group AG Goldam Sachs (7,196)
(3,580)
(242,217)
台湾
Acer Inc
(2,259,000) Citibank 3,833
Acer Inc Goldam Sachs
(454,000) (905)
ASE Technology Holding Co Ltd Barclays Bank
149,000 (10,981)
ASE Technology Holding Co Ltd
155,000 Citibank (11,215)
Asia Cement Corp Barclays Bank
233,000 (7,858)
Asia Cement Corp Goldam Sachs
329,000 (4,712)
Asia Cement Corp JP Morgan
139,000 3,645
Asustek Computer Inc Barclays Bank
211,000 (73,653)
Asustek Computer Inc Goldam Sachs
125,000 (37,987)
AU Optronics Corp Barclays Bank
518,000 12,818
2,611,000 AU Optronics Corp HSBC 60,565
Catcher Technology Co Ltd
(12,000) Citibank 7,090
Catcher Technology Co Ltd Goldam Sachs
(511,000) 466,137
Cathay Financial Holding Co Ltd
(18,619) Citibank (293)
Cathay Financial Holding Co Ltd
(2,384,272) HSBC 71,099
Chailease Holding Co Ltd Barclays Bank
(142,000) 16,695
Chailease Holding Co Ltd Goldam Sachs
(1,012,000) 130,922
Chang Hwa Commercial Bank Ltd Goldam Sachs
(264,000) (722)
Chang Hwa Commercial Bank Ltd JP Morgan
192,655 (2,281)
Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd
(3,548,000) Citibank 70,255
Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd
(119,000) HSBC 27,084
Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd JP Morgan
(387,109) 88,582
Chicony Electronics Co Ltd Barclays Bank
501,000 (50,198)
126/279
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未実現純評価
益／（損）
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（米ドル）
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Chicony Electronics Co Ltd Goldam Sachs
218,000 (19,611)
Chicony Electronics Co Ltd
627,000 HSBC (116,655)
Chicony Electronics Co Ltd JP Morgan
275,000 (51,821)
1,911,000 China Airlines Ltd Goldam Sachs (1,536)
China Development Financial Holding Corp
22,258,000 Citibank (124,729)
China Life Insurance Co Ltd/Taiwan Goldam Sachs
(1,033,000) 5,322
China Steel Corp Barclays Bank
2,340,000 (4,956)
China Steel Corp
560,000 Citibank (960)
China Steel Corp Goldam Sachs
2,993,000 20,999
China Steel Corp
4,683,000 HSBC (76,061)
Chunghwa Telecom Co Ltd Barclays Bank
1,394,000 (48,935)
Chunghwa Telecom Co Ltd
120,000 Citibank (3,977)
Chunghwa Telecom Co Ltd Goldam Sachs
214,000 (4,291)
Chunghwa Telecom Co Ltd
159,000 HSBC (2,693)
Chunghwa Telecom Co Ltd JP Morgan
186,000 (6,364)
Compal Electronics Inc
483,000 HSBC (1,195)
CTBC Financial Holding Co Ltd
1,437,000 Citibank (7,167)
CTBC Financial Holding Co Ltd
4,536,000 HSBC (13,041)
CTBC Financial Holding Co Ltd JP Morgan
1,568,000 (5,381)
Delta Electronics Inc
(1,218,000) Citibank (59,337)
Delta Electronics Inc Goldam Sachs
(264,000) (56,943)
Delta Electronics Inc
(85,000) HSBC 167
Delta Electronics Inc JP Morgan
(31,515) 174
E.Sun Financial Holding Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(11,712) 70
E.Sun Financial Holding Co Ltd Barclays Bank
(2,659,000) 23,270
E.Sun Financial Holding Co Ltd
(211,052) Citibank 1,748
E.Sun Financial Holding Co Ltd Goldam Sachs
(1,577,000) 13,918
E.Sun Financial Holding Co Ltd
(343,823) HSBC 7,447
E.Sun Financial Holding Co Ltd JP Morgan
(315,694) 7,059
Eclat Textile Co Ltd
(67,275) Citibank 6,701
Eclat Textile Co Ltd Goldam Sachs
(168,000) 45,454
Epistar Corp
(3,040,157) Citibank 99,973
(543,000) Epistar Corp Goldam Sachs (19,029)
Epistar Corp JP Morgan
(604,942) (23,122)
Eva Airways Corp
2,012,616 Citibank 9,804
Eva Airways Corp JP Morgan
3,487,586 (47,869)
Evergreen Marine Corp Ltd
(36,853) HSBC (1,812)
Evergreen Marine Corp Ltd JP Morgan
(4,725) (232)
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd
(776,194) Citibank 21,839
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd
(693,000) HSBC 9,113
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd JP Morgan
(88,858) 1,197
Far Eastern New Century Corp JP Morgan
203,000 (4,291)
Far EasTone Telecommunications Co Ltd Barclays Bank
374,000 (23,863)
Far EasTone Telecommunications Co Ltd
193,000 Citibank (12,066)
Far EasTone Telecommunications Co Ltd Goldam Sachs
291,000 (7,043)
127/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
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Far EasTone Telecommunications Co Ltd
217,000 HSBC (12,056)
Feng TAY Enterprise Co Ltd
(177,000) Citibank 11,713
Feng TAY Enterprise Co Ltd Goldam Sachs
(284,000) 64,041
(165,100) Feng TAY Enterprise Co Ltd HSBC 77,494
Feng TAY Enterprise Co Ltd JP Morgan
(1,354) 643
First Financial Holding Co Ltd Barclays Bank
3,266,000 3,825
First Financial Holding Co Ltd
2,239,170 Citibank 3,504
First Financial Holding Co Ltd Goldam Sachs
941,000 3,853
First Financial Holding Co Ltd
3,625,430 HSBC 6,946
First Financial Holding Co Ltd JP Morgan
1,243,310 1,660
Formosa Chemicals & Fibre Corp Barclays Bank
734,000 (3,716)
Formosa Chemicals & Fibre Corp Goldam Sachs
179,000 2,623
Formosa Chemicals & Fibre Corp JP Morgan
74,000 (4,426)
Formosa Petrochemical Corp Bank of America Merrill Lynch
(102,000) 140
Formosa Petrochemical Corp Barclays Bank
(241,000) 8,376
Formosa Petrochemical Corp
(482,000) Citibank 15,948
Formosa Petrochemical Corp Goldam Sachs
(377,000) (165)
Formosa Petrochemical Corp
(243,000) HSBC 23,860
Formosa Petrochemical Corp JP Morgan
(34,000) 3,424
Formosa Plastics Corp Barclays Bank
100,000 1,113
Formosa Plastics Corp
251,000 HSBC (4,862)
Formosa Plastics Corp JP Morgan
55,000 (1,202)
Foxconn Technology Co Ltd
1,094,000 HSBC (23,987)
Fubon Financial Holding Co Ltd
(1,430,000) Citibank 23,643
Fubon Financial Holding Co Ltd JP Morgan
(612,822) 20,457
Giant Manufacturing Co Ltd
(29,000) Citibank 1,922
Giant Manufacturing Co Ltd Goldam Sachs
(232,000) (27,616)
Giant Manufacturing Co Ltd
(217,000) HSBC 9,881
Giant Manufacturing Co Ltd JP Morgan
(152,280) (758)
Hon Hai Precision Industry Co Ltd Barclays Bank
146,000 (14,150)
Hon Hai Precision Industry Co Ltd Goldam Sachs
117,000 (13,463)
Hon Hai Precision Industry Co Ltd JP Morgan
137,000 (6,984)
(29,000) Hotai Motor Co Ltd Bank of America Merrill Lynch (21,242)
Hotai Motor Co Ltd
(223,000) Citibank (182,313)
Hotai Motor Co Ltd Goldam Sachs
(118,000) (85,638)
Hotai Motor Co Ltd
(152,000) HSBC (158,124)
Hotai Motor Co Ltd JP Morgan
(163,510) (167,753)
HTC Corp
(187,000) Citibank (1,205)
HTC Corp JP Morgan
(439,031) 1,371
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
3,791,375 (10,783)
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd
642,493 Citibank (1,098)
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd Goldam Sachs
590,520 (1,679)
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd JP Morgan
5,481,055 (126,981)
Innolux Corp
(13,025,000) Citibank (422,340)
Innolux Corp Goldam Sachs
(13,492,000) (442,479)
128/279
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
台湾（続き）
Inventec Corp Barclays Bank
(585,000) 7,947
Inventec Corp Goldam Sachs
(1,646,000) (3,443)
Inventec Corp
(372,000) HSBC (106)
(92,000) Inventec Corp JP Morgan 27
Largan Precision Co Ltd Barclays Bank
(17,000) (48,638)
Largan Precision Co Ltd
(20,000) Citibank (58,716)
Largan Precision Co Ltd Goldam Sachs
(4,000) 8,164
Largan Precision Co Ltd
(10,000) HSBC 112,784
Lite-On Technology Corp Barclays Bank
810,000 (67,213)
Lite-On Technology Corp
1,269,234 Citibank (104,208)
Lite-On Technology Corp Goldam Sachs
198,000 (13,312)
MediaTek Inc Barclays Bank
31,000 10,408
MediaTek Inc Goldam Sachs
49,000 12,637
Mega Financial Holding Co Ltd
1,443,000 Citibank (4,871)
Mega Financial Holding Co Ltd Goldam Sachs
1,089,000 (8,262)
Mega Financial Holding Co Ltd JP Morgan
571,000 (6,478)
Nan Ya Plastics Corp
294,000 Citibank (68)
Nan Ya Plastics Corp JP Morgan
54,000 (2,740)
Nanya Technology Corp Goldam Sachs
(742,000) (54,520)
Novatek Microelectronics Corp Barclays Bank
274,000 (127,056)
Pegatron Corp
(1,209,000) Citibank 111,228
Pegatron Corp Goldam Sachs
(413,000) 23,793
Pou Chen Corp Bank of America Merrill Lynch
157,000 (6,562)
Pou Chen Corp
4,370,000 Citibank (179,615)
Pou Chen Corp JP Morgan
2,100,000 (113,390)
President Chain Store Corp
(49,000) Citibank 10,488
President Chain Store Corp JP Morgan
(81,620) 13,324
Quanta Computer Inc
(2,600,000) Citibank 247,657
Quanta Computer Inc JP Morgan
(1,473,687) 86,754
Realtek Semiconductor Corp Barclays Bank
896,000 (62,989)
Realtek Semiconductor Corp Goldam Sachs
83,000 6,267
Realtek Semiconductor Corp
131,000 HSBC 19,736
29,000 Realtek Semiconductor Corp JP Morgan (1,726)
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The Goldam Sachs
(2,236,000) 128,982
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The
(25,000) HSBC 2,714
Shin Kong Financial Holding Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(9,232,081) 13,276
Shin Kong Financial Holding Co Ltd Barclays Bank
(2,052,000) (2,944)
Shin Kong Financial Holding Co Ltd
(12,587,170) Citibank (20,224)
Shin Kong Financial Holding Co Ltd Goldam Sachs
(3,834,000) 3,592
Shin Kong Financial Holding Co Ltd JP Morgan
(346,841) 4,545
Shin Kong Financial Holding Co Ltd (Pref) Bank of America Merrill Lynch
(415) 8
SinoPac Financial Holdings Co Ltd Barclays Bank
2,472,000 3,404
SinoPac Financial Holdings Co Ltd
7,100,700 Citibank 11,340
SinoPac Financial Holdings Co Ltd Goldam Sachs
1,411,000 (1,951)
SinoPac Financial Holdings Co Ltd JP Morgan
4,820,740 14,083
129/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
台湾（続き）
Synnex Technology International Corp Barclays Bank
1,516,000 (28,486)
Synnex Technology International Corp
364,000 Citibank (6,606)
Synnex Technology International Corp Goldam Sachs
806,000 (16,629)
836,000 Synnex Technology International Corp HSBC 5,575
Taishin Financial Holding Co Ltd Barclays Bank
4,301,000 (8,306)
Taishin Financial Holding Co Ltd
598,867 Citibank (1,009)
Taishin Financial Holding Co Ltd Goldam Sachs
8,580,812 (11,627)
Taishin Financial Holding Co Ltd
5,713,249 HSBC (57,715)
Taishin Financial Holding Co Ltd JP Morgan
166,641 (1,745)
Taiwan Business Bank Barclays Bank
2,911,000 8,804
Taiwan Cement Corp Barclays Bank
(2,021,000) 48,105
Taiwan Cement Corp Goldam Sachs
(2,591,000) 43,650
Taiwan Cement Corp JP Morgan
(1,502,938) (14,976)
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd Barclays Bank
630,000 (267)
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd
880,131 Citibank (59)
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd Goldam Sachs
2,064,120 850
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd JP Morgan
8,254,077 (122,037)
Taiwan High Speed Rail Corp Barclays Bank
270,000 (4,626)
Taiwan High Speed Rail Corp
264,000 Citibank (4,357)
Taiwan High Speed Rail Corp Goldam Sachs
748,000 6,659
Taiwan High Speed Rail Corp
390,000 HSBC (8,903)
Taiwan High Speed Rail Corp JP Morgan
528,000 (12,545)
Taiwan Mobile Co Ltd Barclays Bank
114,000 (5,875)
Taiwan Mobile Co Ltd
628,000 HSBC (40,460)
Taiwan Mobile Co Ltd JP Morgan
502,000 (33,826)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Goldam Sachs
782,000 (46,492)
TPK Holding Co Ltd
(1,220,000) Citibank 218
TPK Holding Co Ltd Goldam Sachs
(481,000) 8,924
TPK Holding Co Ltd
(25,000) HSBC 4,049
TPK Holding Co Ltd JP Morgan
(34,981) 5,719
Unimicron Technology Corp
(204,000) Citibank 5,714
Unimicron Technology Corp Goldam Sachs
(1,162,000) 88,381
1,976,000 Uni-President Enterprises Corp Barclays Bank (61,251)
Uni-President Enterprises Corp
1,699,000 Citibank (50,519)
Uni-President Enterprises Corp Goldam Sachs
362,000 (21,101)
Uni-President Enterprises Corp
163,000 HSBC (4,237)
Uni-President Enterprises Corp JP Morgan
910,000 (25,346)
United Microelectronics Corp Barclays Bank
4,205,000 46,983
United Microelectronics Corp
5,305,000 Citibank 60,605
United Microelectronics Corp Goldam Sachs
11,661,000 244,899
United Microelectronics Corp
1,032,000 HSBC 21,742
United Microelectronics Corp JP Morgan
3,161,000 65,448
Vanguard International Semiconductor Corp
(604,000) Citibank (71,135)
Vanguard International Semiconductor Corp Goldam Sachs
(236,000) (42,215)
Vanguard International Semiconductor Corp
(712,000) HSBC (150,273)
130/279
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
台湾（続き）
Vanguard International Semiconductor Corp JP Morgan
(8,727) (1,827)
Walsin Lihwa Corp
(307,000) Citibank (489)
Walsin Lihwa Corp Goldam Sachs
(775,000) (7,834)
(55,000) Walsin Lihwa Corp HSBC 193
Walsin Lihwa Corp JP Morgan
(52,884) 205
Wan Hai Lines Ltd Barclays Bank
522,000 (1,050)
Wan Hai Lines Ltd
113,000 Citibank (192)
Wan Hai Lines Ltd JP Morgan
473,000 (5,243)
Wistron Corp Barclays Bank
4,300,000 (213,968)
Wistron Corp Goldam Sachs
1,950,000 (78,882)
Wistron Corp
1,031,000 HSBC (25,811)
Yageo Corp Barclays Bank
(17,000) (7,133)
Yageo Corp Goldam Sachs
(20,000) (6,027)
Yuanta Financial Holding Co Ltd
9,543,000 Citibank (16,249)
Yuanta Financial Holding Co Ltd
8,471,000 HSBC (63,829)
Yuanta Financial Holding Co Ltd JP Morgan
1,089,000 (8,758)
Yulon Motor Co Ltd
(549,000) Citibank (6,265)
Yulon Motor Co Ltd JP Morgan 276
(14,161)
(1,826,443)
英国
3i Group Plc
44,375 HSBC (34,936)
Admiral Group Plc Barclays Bank
223,858 121,347
Admiral Group Plc JP Morgan
5,920 5,425
Anglo American Plc Bank of America Merrill Lynch
(18,030) (465)
Anglo American Plc Barclays Bank
(28,260) 6,748
Anglo American Plc Credit Suisse
(24,310) 7,844
Antofagasta Plc Bank of America Merrill Lynch
(16,180) 4,266
Antofagasta Plc Barclays Bank
(89,470) 14,781
Antofagasta Plc Goldam Sachs
(14,280) 1,143
Ashmore Group Plc Bank of America Merrill Lynch
(181,294) 31,025
Ashmore Group Plc Barclays Bank
(755,774) (257,516)
Ashmore Group Plc Goldam Sachs
(384,459) 64,179
(136,020) Ashmore Group Plc HSBC 30,898
Ashtead Group Plc Barclays Bank
80,480 37,394
Associated British Foods Plc Bank of America Merrill Lynch
81,954 126,929
Associated British Foods Plc Barclays Bank
59,740 47,033
Associated British Foods Plc
15,756 Citibank 12,405
Associated British Foods Plc Credit Suisse
82,761 145,100
Associated British Foods Plc Goldam Sachs
62,810 98,955
Associated British Foods Plc
157,046 HSBC 281,741
Associated British Foods Plc JP Morgan
5,710 10,244
AstraZeneca Plc Bank of America Merrill Lynch
(4,660) (12,223)
AstraZeneca Plc Barclays Bank
(27,190) (27,372)
AstraZeneca Plc Goldam Sachs
(1,710) (5,473)
AstraZeneca Plc
(8,690) HSBC (24,563)
131/279
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未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
英国（続き）
Auto Trader Group Plc ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
536,532 206,358
Auto Trader Group Plc ’144A’ Barclays Bank
82,350 26,996
Auto Trader Group Plc ’144A’
173,211 Citibank 56,783
181,081 Auto Trader Group Plc ’144A’ Credit Suisse 69,455
Auto Trader Group Plc ’144A’ Goldam Sachs
173,690 66,804
Auto Trader Group Plc ’144A’
348,601 HSBC 139,476
Auto Trader Group Plc ’144A’ JP Morgan
325,605 130,275
AVEVA Group Plc Bank of America Merrill Lynch
(5,240) (13,256)
AVEVA Group Plc Barclays Bank
(7,690) (13,895)
AVEVA Group Plc Goldam Sachs
(4,100) (8,444)
Aviva Plc Bank of America Merrill Lynch
(101,220) 13,816
Aviva Plc Barclays Bank
(305,870) (18,159)
Aviva Plc Goldam Sachs
(211,360) 81,292
B&M European Value Retail SA Bank of America Merrill Lynch
(247,114) (13,076)
B&M European Value Retail SA Goldam Sachs
(453,428) (23,994)
Babcock International Group Plc Bank of America Merrill Lynch
(273,763) (238,115)
Babcock International Group Plc Barclays Bank
(272,269) (33,032)
Babcock International Group Plc
(89,847) Citibank (10,900)
Babcock International Group Plc Credit Suisse
(286,927) (274,779)
Babcock International Group Plc Goldam Sachs
(174,647) (161,843)
Babcock International Group Plc JP Morgan
(174,542) (167,152)
BAE Systems Plc Barclays Bank
301,030 2,331
Barratt Developments Plc Barclays Bank
(244,940) (27,187)
Barrick Gold Corp
(85,926) HSBC (28,612)
Bellway Plc Barclays Bank
(10,260) －
Berkeley Group Holdings Plc Barclays Bank
62,585 119,548
Berkeley Group Holdings Plc Goldam Sachs
4,790 3,957
Berkeley Group Holdings Plc
31,790 HSBC 64,827
BHP Group Plc Bank of America Merrill Lynch
134,711 44,493
BHP Group Plc Barclays Bank
162,720 18,901
BHP Group Plc Goldam Sachs
12,450 4,692
BHP Group Plc
189,179 HSBC (18,556)
225 BHP Group Plc JP Morgan (22)
BP Plc Bank of America Merrill Lynch
600,181 (200,628)
BP Plc Barclays Bank
477,760 (98,659)
BP Plc Credit Suisse
169,407 (55,973)
BP Plc Goldam Sachs
356,770 (119,261)
BP Plc
280,227 HSBC (92,589)
BP Plc JP Morgan
110,031 (36,355)
British American Tobacco Plc Bank of America Merrill Lynch
12,530 33,961
British American Tobacco Plc Barclays Bank
42,160 44,075
British American Tobacco Plc Goldam Sachs
6,840 18,539
British American Tobacco Plc
25,520 HSBC 58,135
BT Group Plc Barclays Bank
455,960 16,242
BT Group Plc Credit Suisse
135,570 10,148
132/279
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
英国（続き）
BT Group Plc
158,060 HSBC 11,832
Bunzl Plc Bank of America Merrill Lynch
(26,643) (37,482)
Burberry Group Plc Bank of America Merrill Lynch
51,647 (29,330)
21,509 Burberry Group Plc Credit Suisse 17,767
Burberry Group Plc Goldam Sachs
13,830 (7,854)
Carnival Plc Barclays Bank
147,111 153,794
Carnival Plc Goldam Sachs
23,000 4,750
Carnival Plc JP Morgan
5,550 2,229
Centrica Plc Bank of America Merrill Lynch
184,510 15,134
Centrica Plc Credit Suisse
180,200 15,548
Centrica Plc Goldam Sachs
199,000 (3,972)
Cineworld Group Plc Bank of America Merrill Lynch
(214,330) (24,066)
Cineworld Group Plc Barclays Bank
(2,679,666) (210,969)
Cineworld Group Plc Goldam Sachs
(76,140) (6,300)
Cineworld Group Plc
(843,851) HSBC 249,408
Cobham Plc Bank of America Merrill Lynch
(2,726,881) (149,577)
Cobham Plc Credit Suisse
(625,714) (22,007)
Cobham Plc Goldam Sachs
(257,148) (14,105)
Cobham Plc
(275,330) HSBC (12,793)
Coca-Cola HBC AG Bank of America Merrill Lynch
51,235 77,538
Coca-Cola HBC AG Barclays Bank
96,130 122,830
Coca-Cola HBC AG
5,870 Citibank 7,500
Coca-Cola HBC AG Credit Suisse
33,062 93,024
Coca-Cola HBC AG Goldam Sachs
81,746 113,946
Coca-Cola HBC AG
26,565 HSBC 74,744
Coca-Cola HBC AG JP Morgan
16,451 45,890
Compass Group Plc Barclays Bank
64,710 (101,892)
Compass Group Plc Credit Suisse
34,359 (49,223)
Compass Group Plc
181,184 HSBC (259,568)
ConvaTec Group Plc ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
(453,240) (25,948)
ConvaTec Group Plc ’144A’ Barclays Bank
(675,918) (37,512)
ConvaTec Group Plc ’144A’ Goldam Sachs
(163,730) (9,087)
(15,379) Croda International Plc Bank of America Merrill Lynch (48,828)
Croda International Plc Goldam Sachs
(21,190) (67,278)
DCC Plc Barclays Bank
26,840 58,197
DCC Plc
8,390 HSBC (90,960)
Diageo Plc Barclays Bank
76,660 55,407
Diageo Plc Goldam Sachs
4,430 1,917
Diageo Plc
86,175 HSBC 95,095
Direct Line Insurance Group Plc Bank of America Merrill Lynch
602,070 248,492
Direct Line Insurance Group Plc Barclays Bank
258,880 40,770
Direct Line Insurance Group Plc Goldam Sachs
950,950 396,793
Direct Line Insurance Group Plc
717,650 HSBC 295,488
DS Smith Plc
(559,449) HSBC 3,610
easyJet Plc Bank of America Merrill Lynch
(56,190) (29,371)
133/279
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未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
英国（続き）
easyJet Plc Barclays Bank
(278,580) 17,977
easyJet Plc
(439,893) HSBC (221,422)
Experian Plc Bank of America Merrill Lynch
13,062 22,253
153,890 Experian Plc Barclays Bank 117,185
Experian Plc
27,279 Citibank 20,773
Experian Plc Credit Suisse
83,163 195,349
Experian Plc
21,506 HSBC 50,517
Ferguson Plc Barclays Bank
(7,140) (3,133)
Fresnillo Plc Barclays Bank
(443,210) (68,644)
Fresnillo Plc Credit Suisse
(13,969) 18,101
Fresnillo Plc
(65,691) HSBC 85,123
Fresnillo Plc JP Morgan
(4,085) 5,293
G4S Plc Goldam Sachs
(198,535) (8,456)
GlaxoSmithKline Plc Bank of America Merrill Lynch
65,190 47,958
GlaxoSmithKline Plc Barclays Bank
247,590 153,385
GlaxoSmithKline Plc Credit Suisse
161,735 54,274
GlaxoSmithKline Plc Goldam Sachs
59,930 47,956
GlaxoSmithKline Plc
13,210 HSBC 4,228
Glencore Plc Bank of America Merrill Lynch
(2,077,321) (62,338)
Glencore Plc Barclays Bank
(736,720) 9,984
Glencore Plc
(12,883) HSBC 1,422
GVC Holdings Plc Bank of America Merrill Lynch
(82,830) (39,341)
GVC Holdings Plc Barclays Bank
(309,370) 2,396
GVC Holdings Plc
(252,654) HSBC (191,088)
Halma Plc Barclays Bank
480,039 346,955
Hargreaves Lansdown Plc Bank of America Merrill Lynch
(44,690) (75,848)
Hargreaves Lansdown Plc Barclays Bank
(79,560) (66,745)
Hargreaves Lansdown Plc Credit Suisse
(41,024) (62,478)
Hargreaves Lansdown Plc Goldam Sachs
(17,260) (29,294)
Hargreaves Lansdown Plc
(178,251) HSBC (271,471)
Hikma Pharmaceuticals Plc
8,270 Citibank 2,348
Hikma Pharmaceuticals Plc Credit Suisse
56,760 17,215
6,760 Hikma Pharmaceuticals Plc Goldam Sachs 2,923
Hikma Pharmaceuticals Plc
16,210 HSBC 4,917
Hiscox Ltd Barclays Bank
(261,856) (348,104)
Hiscox Ltd
(101,594) HSBC (137,678)
Howden Joinery Group Plc Barclays Bank
686,627 136,474
HSBC Holdings Plc Barclays Bank
410,700 (6,891)
IMI Plc Bank of America Merrill Lynch
12,580 2,671
IMI Plc Barclays Bank
470,402 142,674
IMI Plc
76,110 Citibank 23,084
IMI Plc Credit Suisse
131,975 10,220
IMI Plc Goldam Sachs
38,234 6,415
IMI Plc
86,080 HSBC 6,666
IMI Plc JP Morgan
96,266 11,861
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
英国（続き）
Imperial Brands Plc Bank of America Merrill Lynch
(9,680) 3,448
Imperial Brands Plc Barclays Bank
(5,170) (988)
Imperial Brands Plc Credit Suisse
(4,540) 4,055
855,859 Inchcape Plc Barclays Bank 99,415
Inchcape Plc Goldam Sachs
53,356 (1,722)
Inchcape Plc
154,220 HSBC 16,919
Inchcape Plc JP Morgan
27,970 293
Informa Plc Barclays Bank
90,450 6,537
InterContinental Hotels Group Plc Goldam Sachs
25,390 91,100
InterContinental Hotels Group Plc
67,405 HSBC 221,406
International Consolidated Airlines Group SA Barclays Bank
(84,430) (218)
International Consolidated Airlines Group SA
(72,560) HSBC (12,924)
Intertek Group Plc
(47,562) HSBC (165,742)
Investec Plc Bank of America Merrill Lynch
46,180 4,411
Investec Plc Barclays Bank
187,472 31,939
Investec Plc
35,930 Citibank 6,121
Investec Plc Credit Suisse
33,770 1,370
Investec Plc
342,823 HSBC 3,540
ITV Plc Barclays Bank
2,194,770 188,373
J Sainsbury Plc Bank of America Merrill Lynch
(138,420) (14,585)
J Sainsbury Plc Barclays Bank
(66,340) (1,712)
J Sainsbury Plc Goldam Sachs
(87,510) (5,643)
JD Sports Fashion Plc Barclays Bank
(40,750) 12,517
John Wood Group Plc Bank of America Merrill Lynch
(650,119) 84,747
John Wood Group Plc Barclays Bank
(429,800) 10,540
John Wood Group Plc
(43,822) Citibank 1,075
John Wood Group Plc Credit Suisse
(75,808) 19,666
John Wood Group Plc Goldam Sachs
(1,399,467) 182,429
Johnson Matthey Plc Bank of America Merrill Lynch
(24,620) 111,215
Johnson Matthey Plc Barclays Bank
(12,110) (6,252)
Johnson Matthey Plc Credit Suisse
(69,040) 296,725
Just Eat Plc Barclays Bank
(878,977) (161,092)
(78,090) Just Eat Plc Credit Suisse (20,212)
Just Eat Plc JP Morgan
(327,560) (123,448)
KAZ Minerals Plc Bank of America Merrill Lynch
(272,554) 24,976
KAZ Minerals Plc Barclays Bank
(135,980) 5,090
KAZ Minerals Plc
(203,496) Citibank 7,617
KAZ Minerals Plc Credit Suisse
(88,412) 28,641
KAZ Minerals Plc Goldam Sachs
(248,313) 22,754
KAZ Minerals Plc
(200,467) HSBC 64,942
Kingfisher Plc Barclays Bank
560,980 99,916
Kingfisher Plc
108,860 Citibank 19,389
Kingfisher Plc
893,851 HSBC (80,755)
Legal & General Group Plc Barclays Bank
577,935 39,533
135/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
英国（続き）
Legal & General Group Plc
85,420 HSBC 15,214
Lloyds Banking Group Plc
3,133,054 HSBC 198,545
London Stock Exchange Group Plc Bank of America Merrill Lynch
(7,700) (6,012)
(91,560) London Stock Exchange Group Plc Barclays Bank (96,901)
London Stock Exchange Group Plc
(18,766) HSBC (3,875)
M&G Plc Barclays Bank
74,360 6,814
M&G Plc JP Morgan
94,820 4,838
Marks & Spencer Group Plc Barclays Bank
(956,370) (53,694)
Mediclinic International Plc Barclays Bank
(187,252) 20,784
Mediclinic International Plc
(196,775) Citibank 21,841
Mediclinic International Plc Goldam Sachs
(369,108) 47,163
Mediclinic International Plc
(53,983) HSBC (11,914)
Meggitt Plc Barclays Bank
78,451 －
Melrose Industries Plc Bank of America Merrill Lynch
(218,060) (20,545)
Melrose Industries Plc Barclays Bank
(1,847,750) (121,625)
Melrose Industries Plc
(181,240) HSBC (10,994)
Micro Focus International Plc Barclays Bank
57,890 18,380
Micro Focus International Plc Credit Suisse
28,030 26,496
Micro Focus International Plc JP Morgan
20,270 15,900
Mondi Plc Barclays Bank
(180,940) (4,671)
National Express Group Plc Bank of America Merrill Lynch
7 1
National Express Group Plc Credit Suisse
37 10
National Express Group Plc JP Morgan
2 1
National Grid Plc Bank of America Merrill Lynch
(62,690) 1,360
National Grid Plc Barclays Bank
(148,890) 6,149
National Grid Plc Credit Suisse
(275,212) (19,181)
National Grid Plc Goldam Sachs
(170,250) (439)
National Grid Plc
(234,843) HSBC (16,367)
Next Plc Barclays Bank
(9,720) 251
Next Plc Goldam Sachs
(2,660) (5,287)
NMC Health Plc
(86,050) HSBC (191,024)
NMC Health Plc JP Morgan
(7,200) (15,983)
(302,436) Ocado Group Plc Bank of America Merrill Lynch (732,594)
Ocado Group Plc Barclays Bank
(468,430) (1,296,823)
Ocado Group Plc Credit Suisse
(142,910) (279,437)
Ocado Group Plc Goldam Sachs
(110,075) (268,509)
Ocado Group Plc JP Morgan
(115,102) (225,063)
Pearson Plc Bank of America Merrill Lynch
51,730 (17,760)
Pearson Plc Barclays Bank
294,353 3,039
Pearson Plc Credit Suisse
90,109 (63,034)
Pennon Group Plc Bank of America Merrill Lynch
(66,720) (676)
Pennon Group Plc Barclays Bank
(103,720) (6,025)
Pennon Group Plc Credit Suisse
(16,080) 568
Persimmon Plc Bank of America Merrill Lynch
(15,170) (18,209)
Persimmon Plc Barclays Bank
(16,750) (12,539)
136/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
英国（続き）
Persimmon Plc Goldam Sachs
(6,750) (9,948)
Phoenix Group Holdings Plc Bank of America Merrill Lynch
77,050 23,966
Phoenix Group Holdings Plc Barclays Bank
22,100 9,812
54,150 Phoenix Group Holdings Plc Goldam Sachs 16,843
Prudential Plc Barclays Bank
(4,680) (4,681)
Prudential Plc Credit Suisse
(112,225) (22,451)
Prudential Plc Goldam Sachs
(93,520) (86,905)
Quilter Plc ’144A’ Barclays Bank
3,893 259
Quilter Plc ’144A’
71,699 HSBC 3,748
Reckitt Benckiser Group Plc Bank of America Merrill Lynch
(70,714) (241,858)
Reckitt Benckiser Group Plc Barclays Bank
(2,600) (6,074)
Reckitt Benckiser Group Plc Credit Suisse
(25,579) (64,707)
Reckitt Benckiser Group Plc
(34,047) HSBC (86,128)
RELX Plc Bank of America Merrill Lynch
37,008 10,799
RELX Plc Barclays Bank
50,870 14,444
RELX Plc Credit Suisse
5,850 2,227
RELX Plc Goldam Sachs
52,590 20,702
RELX Plc
31,324 HSBC 10,860
RELX Plc JP Morgan
7,470 1,131
Renishaw Plc Bank of America Merrill Lynch
(17,176) (16,337)
Renishaw Plc Barclays Bank
(158,522) (495,124)
Renishaw Plc
(4,668) Citibank (14,580)
Renishaw Plc Credit Suisse
(7,418) 19,148
Renishaw Plc Deutsche Bank
(2,016) (937)
Renishaw Plc Goldam Sachs
(28,515) (24,152)
Renishaw Plc
(33,158) HSBC 85,591
Renishaw Plc JP Morgan
(11,470) 29,608
Rentokil Initial Plc Barclays Bank
316,086 22,846
Rightmove Plc Barclays Bank
472,270 (18,286)
Rightmove Plc
351,178 Citibank (13,597)
Rightmove Plc Credit Suisse
186,637 87,681
Rightmove Plc Goldam Sachs
784,354 342,167
421,464 Rightmove Plc HSBC 198,002
Rightmove Plc JP Morgan
589,461 276,927
Rio Tinto Plc Bank of America Merrill Lynch
30,730 11,514
Rio Tinto Plc Barclays Bank
131,060 47,363
Rio Tinto Plc Credit Suisse
47,874 4,016
Rio Tinto Plc Goldam Sachs
4,840 5,357
Rio Tinto Plc
43,266 HSBC 3,630
Rio Tinto Plc JP Morgan
3,160 1,133
Rolls-Royce Holdings Plc Barclays Bank
(163,043) 34,090
Rolls-Royce Holdings Plc Barclays Bank
(12,478,098) (16,105)
Rolls-Royce Holdings Plc
(3,731) HSBC 2,880
Rolls-Royce Holdings Plc
(8,496,706) HSBC (10,966)
Rolls-Royce Holdings Plc ’C’ (Pref)
(6,713,207) Citibank (8,664)
137/279
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
英国（続き）
Royal Bank of Scotland Group Plc Bank of America Merrill Lynch
(184,640) (5,719)
Royal Bank of Scotland Group Plc Barclays Bank
(423,560) (12,027)
Royal Bank of Scotland Group Plc Credit Suisse
(270,929) (49,304)
(1,713,094) Royal Bank of Scotland Group Plc HSBC (311,752)
Royal Dutch Shell Plc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
283,681 (283,242)
Royal Dutch Shell Plc ’A’ Barclays Bank
145,240 (96,539)
Royal Dutch Shell Plc ’A’
6,268 Citibank (4,166)
Royal Dutch Shell Plc ’A’ Credit Suisse
60,200 (86,244)
Royal Dutch Shell Plc ’A’ Goldam Sachs
52,710 (53,064)
Royal Dutch Shell Plc ’A’
72,521 HSBC (103,895)
RSA Insurance Group Plc Barclays Bank
(513,850) (67,646)
RSA Insurance Group Plc Credit Suisse
(283,519) (32,201)
RSA Insurance Group Plc Goldam Sachs
(117,020) (27,790)
RSA Insurance Group Plc
(799,298) HSBC (90,782)
Sage Group Plc/The Bank of America Merrill Lynch
300,440 71,348
Sage Group Plc/The Barclays Bank
554,220 160,228
Sage Group Plc/The
90,777 Citibank 26,244
Sage Group Plc/The Credit Suisse
115,106 32,981
Sage Group Plc/The Goldam Sachs
124,680 29,609
Sage Group Plc/The
228,874 HSBC 65,578
Sage Group Plc/The JP Morgan
144,335 41,356
Schroders Plc Goldam Sachs
21,970 15,312
Schroders Plc
109,468 HSBC 89,010
Schroders Plc JP Morgan
27,250 22,157
Severn Trent Plc Bank of America Merrill Lynch
8,685 (6,053)
Severn Trent Plc Credit Suisse
3,425 2,122
Severn Trent Plc Goldam Sachs
14,470 (10,085)
Severn Trent Plc
530 HSBC 328
Signature Aviation Plc Bank of America Merrill Lynch
(68) 52
Signature Aviation Plc
(2) HSBC 3
Signature Aviation Plc JP Morgan
(224) 167
Smith & Nephew Plc Bank of America Merrill Lynch
154,141 171,090
172,080 Smith & Nephew Plc Barclays Bank 85,507
Smith & Nephew Plc
120,876 Citibank 60,063
Smith & Nephew Plc Credit Suisse
4,922 5,717
Smith & Nephew Plc Goldam Sachs
91,910 102,016
Smiths Group Plc Bank of America Merrill Lynch
(66,820) (35,359)
Smiths Group Plc Barclays Bank
(217,750) (94,148)
Smiths Group Plc Goldam Sachs
(43,100) (22,144)
Smiths Group Plc
(315,850) HSBC (67,263)
Spirax-Sarco Engineering Plc Bank of America Merrill Lynch
(9,673) (63,671)
Spirax-Sarco Engineering Plc Barclays Bank
(94,328) (420,019)
Spirax-Sarco Engineering Plc Credit Suisse
(1,578) (10,081)
Spirax-Sarco Engineering Plc Goldam Sachs
(17,260) (113,611)
Spirax-Sarco Engineering Plc
(16,930) HSBC (108,161)
138/279
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
英国（続き）
SSE Plc Bank of America Merrill Lynch
(19,725) 127
SSE Plc Barclays Bank
(402,400) 23,371
SSE Plc Credit Suisse
(86,630) (65,408)
(101,068) SSE Plc Goldam Sachs 652
SSE Plc
(116,900) HSBC (88,263)
St James’s Place Plc Bank of America Merrill Lynch
(72,490) (22,878)
St James’s Place Plc Barclays Bank
(875,929) (582,217)
St James’s Place Plc
(104,180) HSBC (32,270)
Standard Chartered Plc Barclays Bank
(114,600) (14,495)
Standard Chartered Plc Goldam Sachs
(39,800) 1,644
Standard Life Aberdeen Plc Bank of America Merrill Lynch
(229,366) (17,466)
Standard Life Aberdeen Plc Barclays Bank
(432,460) (32,931)
Tate & Lyle Plc Bank of America Merrill Lynch
394,384 88,568
Tate & Lyle Plc Barclays Bank
669,640 231,625
Tate & Lyle Plc
316,130 Citibank 109,348
Tate & Lyle Plc Credit Suisse
21,920 3,452
Tate & Lyle Plc Goldam Sachs
38,600 11,539
Tate & Lyle Plc
36,256 HSBC 5,709
Tate & Lyle Plc JP Morgan
60,175 9,475
Taylor Wimpey Plc Barclays Bank
(322,438) (832)
Taylor Wimpey Plc
(2,085,828) HSBC (187,099)
Tesco Plc Bank of America Merrill Lynch
(129,930) 4,863
Tesco Plc Barclays Bank
(241,260) 5,294
Travis Perkins Plc Bank of America Merrill Lynch
(31,670) (26,160)
Travis Perkins Plc Barclays Bank
(65,606) (43,184)
Travis Perkins Plc Goldam Sachs
(19,020) (15,711)
TUI AG Bank of America Merrill Lynch
(37,610) (971)
TUI AG Barclays Bank
(90,824) 13,481
TUI AG Credit Suisse
(95,806) (36,477)
TUI AG Goldam Sachs
(67,140) (1,733)
Unilever Plc Bank of America Merrill Lynch
60,318 9,342
Unilever Plc Barclays Bank
276,540 226,642
5,539 Unilever Plc Citibank 4,540
Unilever Plc Credit Suisse
44,067 (54,031)
Unilever Plc Goldam Sachs
3,150 2,569
Unilever Plc
36,016 HSBC (44,160)
Unilever Plc JP Morgan
6,585 (8,074)
United Utilities Group Plc Barclays Bank
18,090 1,027
United Utilities Group Plc
41,790 Citibank 2,373
United Utilities Group Plc Credit Suisse
34,665 14,854
United Utilities Group Plc Deutsche Bank
107,445 (15,809)
United Utilities Group Plc Goldam Sachs
166,215 (26,374)
Virgin Money UK Plc
(889,058) HSBC (388,416)
Vodafone Group Plc Bank of America Merrill Lynch
502,090 (8,295)
Vodafone Group Plc Barclays Bank
2,177,310 (91,611)
139/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
英国（続き）
Vodafone Group Plc Goldam Sachs
455,570 (7,526)
Weir Group Plc/The Bank of America Merrill Lynch
(282,291) 43,721
Weir Group Plc/The Barclays Bank
(414,219) (96,230)
(65,814) Weir Group Plc/The Citibank (15,290)
Weir Group Plc/The Credit Suisse
(191,800) 225,268
Weir Group Plc/The Goldam Sachs
(37,890) 5,868
Weir Group Plc/The
(146,794) HSBC 172,408
Weir Group Plc/The JP Morgan
(14,996) 17,613
Whitbread Plc Bank of America Merrill Lynch
(12,840) (44,211)
Whitbread Plc Barclays Bank
(44,104) (97,907)
Whitbread Plc Credit Suisse
(3,650) (18,938)
Whitbread Plc Goldam Sachs
(2,980) (10,000)
Whitbread Plc
(76,629) HSBC (397,583)
Wm Morrison Supermarkets Plc Bank of America Merrill Lynch
365,893 13,695
Wm Morrison Supermarkets Plc Barclays Bank
1,357,090 (14,012)
Wm Morrison Supermarkets Plc
291,552 Citibank (3,010)
Wm Morrison Supermarkets Plc Credit Suisse
233,870 1,056
Wm Morrison Supermarkets Plc Goldam Sachs
430,180 16,101
Wm Morrison Supermarkets Plc
3,586,185 HSBC 16,200
WPP Plc Barclays Bank 63,027
305,210
(3,008,602)
米国
2U Inc Bank of America Merrill Lynch
(88,811) (170,517)
2U Inc Barclays Bank
(479,000) (584,380)
2U Inc
(5,229) Citibank (6,379)
2U Inc Credit Suisse
(34,272) (113,440)
2U Inc Goldam Sachs
(89,160) (171,187)
2U Inc
(63,629) HSBC (210,612)
3M Co Bank of America Merrill Lynch
(4,287) 6,578
3M Co Barclays Bank
(41,790) (84,834)
3M Co Credit Suisse
(1,746) 6,146
3M Co
(13,630) HSBC 47,978
(3,480) Abbott Laboratories - CDI Bank of America Merrill Lynch (3,702)
Abbott Laboratories - CDI Barclays Bank
(49,900) (63,373)
Abbott Laboratories - CDI
(14,030) HSBC (17,818)
AbbVie Inc Bank of America Merrill Lynch
66,264 (55,662)
AbbVie Inc Barclays Bank
73,800 128,412
AbbVie Inc
3,120 HSBC 8,050
AbbVie Inc JP Morgan
4,478 11,553
Abiomed Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,090) 25,708
Abiomed Inc Barclays Bank
(11,210) (197,800)
Abiomed Inc Credit Suisse
(29) 579
Abiomed Inc Goldam Sachs
(4,470) 38,524
Abiomed Inc
(410) HSBC 8,190
Acadia Healthcare Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(16,866) (15,179)
140/279
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Acadia Healthcare Co Inc Barclays Bank
(105,170) (4,207)
Acadia Healthcare Co Inc
(19,371) Citibank (775)
Acadia Healthcare Co Inc Credit Suisse
(91,579) (152,021)
(10,470) Acadia Healthcare Co Inc Goldam Sachs (9,423)
Acadia Healthcare Co Inc JP Morgan
(28,878) (47,937)
Accenture Plc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
4,512 18,905
Accenture Plc ’A’ Barclays Bank
17,590 76,341
Accenture Plc ’A’
870 Citibank 3,776
Accenture Plc ’A’ Goldam Sachs
4,460 18,687
Accenture Plc ’A’
4,738 HSBC 53,539
Activision Blizzard Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,940) (10,479)
Activision Blizzard Inc Barclays Bank
(102,530) (195,832)
Activision Blizzard Inc
(10,400) HSBC (6,760)
Activision Blizzard Inc JP Morgan
(656) (426)
Acuity Brands Inc Bank of America Merrill Lynch
21,610 91,903
Acuity Brands Inc Barclays Bank
19,120 102,101
Acuity Brands Inc Credit Suisse
12,033 55,160
Acuity Brands Inc
3,660 HSBC 16,726
Acuity Brands Inc JP Morgan
4,644 21,223
Adaptive Biotechnologies Corp Bank of America Merrill Lynch
(57,185) 60,044
Adaptive Biotechnologies Corp Barclays Bank
(99,161) 117,010
Adaptive Biotechnologies Corp Credit Suisse
(17,869) 2,323
Adaptive Biotechnologies Corp
(79,008) HSBC 10,271
Adobe Inc Bank of America Merrill Lynch
6,575 74,823
Adobe Inc Barclays Bank
31,190 298,800
Adobe Inc Credit Suisse
1,280 21,018
Adobe Inc Goldam Sachs
3,090 35,164
Adobe Inc
1,293 HSBC 21,231
Adobe Inc JP Morgan
1,830 21,264
ADT Inc
(82,407) Citibank (56,861)
ADT Inc Credit Suisse
(184,875) (264,371)
ADT Inc
(123,850) HSBC (177,106)
(94,040) ADT Inc JP Morgan (134,477)
Advance Auto Parts Inc Barclays Bank
18,310 7,324
Advanced Micro Devices Inc Barclays Bank
(41,240) (4,124)
Advanced Micro Devices Inc
(3,550) HSBC (10,508)
Advanced Micro Devices Inc JP Morgan
(181,454) (537,104)
Bank of America Merrill Lynch
(7,640) Aecom (3,820)
Barclays Bank
(4,550) Aecom (4,687)
Goldam Sachs
(83,890) Aecom (44,413)
(2,720) Aecom HSBC (3,400)
AerCap Holdings NV Barclays Bank
6,970 11,640
AerCap Holdings NV JP Morgan
14,818 22,243
AES Corp/VA Bank of America Merrill Lynch
169,119 62,574
AES Corp/VA Barclays Bank
15,960 (160)
141/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
AES Corp/VA Credit Suisse
95,968 113,242
AES Corp/VA Goldam Sachs
178,250 65,488
AES Corp/VA JP Morgan
19,933 15,418
(25,378) Affiliated Managers Group Inc Barclays Bank (19,795)
Aflac Inc Bank of America Merrill Lynch
17,290 9,842
Aflac Inc Barclays Bank
6,650 5,985
Aflac Inc
162,811 Citibank 146,530
Aflac Inc
22,507 HSBC 16,880
Aflac Inc JP Morgan
19,878 14,909
AGCO Corp Bank of America Merrill Lynch
9,973 (16,256)
AGCO Corp Barclays Bank
3,360 (4,066)
AGCO Corp
5,623 Citibank (6,804)
AGCO Corp Credit Suisse
3,793 (5,007)
AGCO Corp Goldam Sachs
40,820 (66,537)
AGCO Corp
21,921 HSBC (28,936)
AGCO Corp JP Morgan
8,550 (11,286)
Agilent Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
17,712 46,051
Agilent Technologies Inc Barclays Bank
18,380 31,981
Agilent Technologies Inc
2,270 Citibank 3,950
Agilent Technologies Inc Credit Suisse
14,931 63,009
Agilent Technologies Inc Goldam Sachs
30,300 78,780
Agilent Technologies Inc
5,527 HSBC 22,846
Agios Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(71,111) (228,266)
Agios Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(76,010) (118,576)
Agios Pharmaceuticals Inc
(36,007) Citibank (56,171)
Agios Pharmaceuticals Inc Credit Suisse
(45,873) (244,503)
Agios Pharmaceuticals Inc Goldam Sachs
(36,680) (117,743)
Agios Pharmaceuticals Inc
(14,069) HSBC (74,988)
Agios Pharmaceuticals Inc JP Morgan
(52,601) (280,363)
AGNC Investment Corp (Reit) Goldam Sachs
112,860 (6,207)
AGNC Investment Corp (Reit)
283,798 HSBC (4,257)
Agnico Eagle Mines Ltd Bank of America Merrill Lynch
(24,500) 735
(16,476) Agnico Eagle Mines Ltd Credit Suisse (15,487)
Agnico Eagle Mines Ltd
(77,253) HSBC (72,618)
Air Lease Corp Barclays Bank
(68,760) (33,692)
Air Products & Chemicals Inc Barclays Bank
5,720 (4,290)
Akamai Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
70,987 (44,012)
Akamai Technologies Inc Barclays Bank
25,100 (22,088)
Akamai Technologies Inc
34,591 Citibank (30,440)
Akamai Technologies Inc Credit Suisse
30,461 77,980
Akamai Technologies Inc Goldam Sachs
22,590 (14,006)
Akamai Technologies Inc
44,561 HSBC 114,076
Akamai Technologies Inc JP Morgan
19,766 38,843
Alaska Air Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(37,038) 33,247
Alaska Air Group Inc Barclays Bank
(2,640) (1,848)
142/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Alaska Air Group Inc Credit Suisse
(13,958) 23,868
Alaska Air Group Inc Goldam Sachs
(9,320) 8,574
Alaska Air Group Inc
(13,276) HSBC 22,702
(17,027) Alaska Air Group Inc JP Morgan 29,116
Albemarle Corp Barclays Bank
(8,930) (5,269)
Albemarle Corp
(43,445) Citibank (25,633)
Albemarle Corp Goldam Sachs
(31,320) 20,358
Albemarle Corp
(20,332) HSBC 50,627
Albemarle Corp JP Morgan
(11,502) 28,640
Alcoa Corp
10,090 Citibank (3,632)
Alcoa Corp
9,350 HSBC (11,589)
Alcoa Corp JP Morgan
11,630 (27,098)
Alexion Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
1,890 11,359
Alexion Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
76,490 256,241
Alexion Pharmaceuticals Inc
2,260 Citibank 7,571
Alexion Pharmaceuticals Inc Goldam Sachs
9,160 55,052
Alexion Pharmaceuticals Inc
2,540 HSBC 9,119
Align Technology Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,150) (15,341)
Align Technology Inc Barclays Bank
(8,030) (22,966)
Align Technology Inc Goldam Sachs
(1,650) (22,011)
Align Technology Inc
(980) HSBC (16,993)
Alkermes Plc Bank of America Merrill Lynch
29,110 7,077
Alkermes Plc Barclays Bank
164,580 21,395
Alkermes Plc Goldam Sachs
70,020 20,681
Alkermes Plc
64,710 HSBC 66,651
Alkermes Plc JP Morgan
9,840 9,380
Alleghany Corp Bank of America Merrill Lynch
(600) (9,170)
Alleghany Corp Barclays Bank
(2,910) (6,140)
Alleghany Corp Goldam Sachs
(650) (13,969)
Alleghany Corp
(433) HSBC (7,028)
Allegion Plc Barclays Bank
(15,280) (23,378)
Allegion Plc Goldam Sachs
(10,230) (18,184)
(34,330) Allergan Plc Barclays Bank (41,539)
Allergan Plc Goldam Sachs
(8,020) (7,341)
Alliance Data Systems Corp Barclays Bank
37,960 69,846
Alliance Data Systems Corp Credit Suisse
3,340 (3,777)
Alliance Data Systems Corp Goldam Sachs
18,750 52,500
Alliance Data Systems Corp JP Morgan
2,490 6,276
Alliant Energy Corp Barclays Bank
104,280 (29,198)
Alliant Energy Corp
8,410 Citibank (2,355)
Alliant Energy Corp Credit Suisse
4,220 6,035
Alliant Energy Corp Goldam Sachs
22,570 4,296
Alliant Energy Corp
10,140 HSBC 14,500
Allison Transmission Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
117,333 264,284
Allison Transmission Holdings Inc Barclays Bank
62,380 86,708
143/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Allison Transmission Holdings Inc
89,065 Citibank 123,800
Allison Transmission Holdings Inc Credit Suisse
54,934 111,398
Allison Transmission Holdings Inc Goldam Sachs
123,700 274,614
115,599 Allison Transmission Holdings Inc HSBC 218,482
Allison Transmission Holdings Inc JP Morgan
59,056 111,616
Allstate Corp/The Bank of America Merrill Lynch
51,262 48,719
Allstate Corp/The Barclays Bank
38,370 77,507
Allstate Corp/The
3,079 Citibank 6,220
Allstate Corp/The Credit Suisse
2,990 11,571
Allstate Corp/The Goldam Sachs
4,050 6,213
Allstate Corp/The
5,360 HSBC 20,743
Allstate Corp/The JP Morgan
29,416 113,840
Ally Financial Inc Bank of America Merrill Lynch
281,167 345,583
Ally Financial Inc Barclays Bank
50,770 (6,600)
Ally Financial Inc
15,267 Citibank (1,985)
Ally Financial Inc Credit Suisse
171,118 92,404
Ally Financial Inc Goldam Sachs
117,170 144,119
Ally Financial Inc
86,108 HSBC 46,498
Ally Financial Inc JP Morgan
15,901 8,587
Alnylam Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(18,660) (211,045)
Alnylam Pharmaceuticals Inc
(38,801) Citibank (438,839)
Alnylam Pharmaceuticals Inc Credit Suisse
(39,441) (993,519)
Alnylam Pharmaceuticals Inc Goldam Sachs
(8,150) (213,286)
Alphabet Inc - CDI Bank of America Merrill Lynch
1,290 (26,422)
Alphabet Inc - CDI Barclays Bank
8,760 127,283
Alphabet Inc - CDI Credit Suisse
220 2,791
Alphabet Inc - CDI Goldam Sachs
1,430 (27,698)
Alphabet Inc - CDI
1,488 HSBC (1,190)
Alphabet Inc - CDI JP Morgan
130 1,275
Alteryx Inc ’A’ Barclays Bank
(38,030) (248,336)
Alteryx Inc ’A’ Goldam Sachs
(3,350) (48,475)
Altice USA Inc ’A’ Barclays Bank
(14,710) 5,296
(43,343) Altria Group Inc Bank of America Merrill Lynch (77,896)
Altria Group Inc Barclays Bank
(29,420) (19,711)
Altria Group Inc Credit Suisse
(12,359) (40,290)
Amazon.com Inc - CDI Barclays Bank
570 42,089
Amazon.com Inc - CDI Credit Suisse
100 3,368
Amazon.com Inc - CDI Goldam Sachs
310 24,822
Amazon.com Inc - CDI
710 HSBC 23,913
AMC Networks Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
92,766 (101,298)
AMC Networks Inc ’A’ Barclays Bank
76,291 (93,075)
AMC Networks Inc ’A’
26,738 Citibank (32,620)
AMC Networks Inc ’A’ Credit Suisse
27,083 (76,103)
AMC Networks Inc ’A’ Goldam Sachs
3,450 (3,623)
AMC Networks Inc ’A’ JP Morgan
99,223 (278,817)
144/279
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Amdocs Ltd Bank of America Merrill Lynch
34,300 13,034
Amdocs Ltd Barclays Bank
17,340 10,577
Amdocs Ltd
17,130 Citibank 10,449
50,248 Amdocs Ltd Credit Suisse 91,695
Amdocs Ltd Goldam Sachs
90,616 34,434
Amdocs Ltd
63,398 HSBC 122,992
Bank of America Merrill Lynch
(9,137) AMERCO 45,176
Barclays Bank
(3,810) AMERCO (13,335)
(3,307) AMERCO Citibank (11,575)
Credit Suisse
(5,192) AMERCO 119,935
JP Morgan
(889) AMERCO 20,536
Ameren Corp Bank of America Merrill Lynch
23,750 (51,300)
Ameren Corp Barclays Bank
34,730 (17,018)
Ameren Corp
5,249 Citibank (2,572)
Ameren Corp Credit Suisse
32,521 19,533
Ameren Corp Goldam Sachs
16,650 (31,669)
Ameren Corp
9,240 HSBC 6,006
Ameren Corp JP Morgan
36,637 17,914
American Airlines Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(56,920) (9,932)
American Airlines Group Inc Barclays Bank
(251,510) (108,149)
American Airlines Group Inc Goldam Sachs
(5,710) (1,428)
American Airlines Group Inc
(29,500) HSBC 48,675
American Electric Power Co Inc Bank of America Merrill Lynch
20,240 38,671
American Electric Power Co Inc Barclays Bank
39,460 9,076
American Electric Power Co Inc Credit Suisse
24,405 65,893
American Electric Power Co Inc Goldam Sachs
5,180 11,448
American Electric Power Co Inc
19,269 HSBC 52,026
American Express Co Bank of America Merrill Lynch
4,450 (178)
American Express Co Barclays Bank
3,830 6,358
American Express Co
1,988 Citibank 3,300
American Express Co Credit Suisse
40,666 (28,227)
American Express Co Goldam Sachs
1,940 1,174
5,616 American Express Co HSBC (4,212)
American Express Co JP Morgan
1,640 (39)
American Financial Group Inc/OH Bank of America Merrill Lynch
53,141 97,504
American Financial Group Inc/OH Barclays Bank
50,452 151,861
American Financial Group Inc/OH
13,301 Citibank 40,036
American Financial Group Inc/OH Credit Suisse
25,232 (1,262)
American Financial Group Inc/OH JP Morgan
7,615 (381)
American International Group Inc Barclays Bank
(86,590) 24,245
American International Group Inc
(45,258) Citibank 12,672
American International Group Inc Credit Suisse
(14,588) 42,159
American International Group Inc JP Morgan
(50,880) 147,043
Ameriprise Financial Inc Bank of America Merrill Lynch
4,374 17,758
Ameriprise Financial Inc Barclays Bank
14,780 65,919
145/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Ameriprise Financial Inc
21,898 Citibank 97,665
Ameriprise Financial Inc Goldam Sachs
13,740 55,784
Ameriprise Financial Inc JP Morgan
13,615 77,469
13,180 AmerisourceBergen Corp Bank of America Merrill Lynch 13,723
AmerisourceBergen Corp Barclays Bank
57,590 (101,934)
AmerisourceBergen Corp
3,310 Citibank (5,859)
AmerisourceBergen Corp Goldam Sachs
12,590 14,982
AmerisourceBergen Corp
33,140 HSBC 80,199
Ametek Inc Bank of America Merrill Lynch
18,601 13,207
Ametek Inc
7,800 Citibank 7,644
Ametek Inc Credit Suisse
12,365 28,934
Ametek Inc JP Morgan
19,756 46,229
AMETEK Inc Barclays Bank
83,820 82,144
AMETEK Inc Goldam Sachs
28,910 20,526
Amgen Inc Bank of America Merrill Lynch
3,840 49,140
Amgen Inc
13,385 Citibank 56,619
Amgen Inc Credit Suisse
14,996 207,845
Amgen Inc Goldam Sachs
3,950 55,734
Amgen Inc JP Morgan
26,264 364,019
Amneal Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(84) (50)
Amphenol Corp ’A’ Barclays Bank
(54,800) (103,572)
Amphenol Corp ’A’
(3,106) Citibank (5,870)
Amphenol Corp ’A’ Credit Suisse
(6,330) (5,887)
Amphenol Corp ’A’ Goldam Sachs
(24,510) (33,892)
Amphenol Corp ’A’
(5,370) HSBC (4,994)
Amphenol Corp ’A’ JP Morgan
(24,209) (22,514)
Analog Devices Inc Barclays Bank
(2,640) (6,442)
Anaplan Inc Barclays Bank
(49,110) (28,484)
Anaplan Inc
(270) HSBC (1,642)
Annaly Capital Management Inc (Reit) Barclays Bank
(107,470) (6,986)
Annaly Capital Management Inc (Reit)
(117,800) HSBC (17,081)
ANSYS Inc Goldam Sachs
10,870 221,096
(411,153) Antero Midstream Corp Bank of America Merrill Lynch 256,971
Antero Midstream Corp
(88,920) Citibank 9,337
Antero Midstream Corp Credit Suisse
(39,020) 30,057
Antero Midstream Corp
(116,500) HSBC 167,177
Antero Midstream Corp JP Morgan
(288,940) 33,939
Antero Resources Corp Bank of America Merrill Lynch
(91,909) 17,922
Antero Resources Corp Barclays Bank
(969,810) 111,528
Antero Resources Corp Credit Suisse
(61,740) 49,701
Antero Resources Corp Goldam Sachs
(113,600) 22,152
Antero Resources Corp
(295,160) HSBC 237,604
Anthem Inc Barclays Bank
13,760 (34,262)
Anthem Inc Goldam Sachs
2,570 (21,794)
Aon Plc Barclays Bank
(25,300) (100,441)
146/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Aon Plc
(10,813) Citibank (42,928)
Aon Plc Goldam Sachs
(5,430) (26,281)
Aon Plc
(3,850) HSBC (34,573)
(1,140) Aon Plc JP Morgan (10,237)
Apache Corp Barclays Bank
(151,520) 98,488
Apartment Investment & Management Co ’A’
Bank of America Merrill Lynch
1 －
(Reit)π
Apergy Corp Bank of America Merrill Lynch
9,295 2,417
Apergy Corp Barclays Bank
7,040 (2,042)
Apergy Corp
17,600 Citibank (5,104)
Apergy Corp Credit Suisse
8,629 (12,081)
Apergy Corp JP Morgan
6,702 (9,383)
Apple Inc Barclays Bank
(13,210) (75,429)
Applied Materials Inc Bank of America Merrill Lynch
14,681 (31,509)
Applied Materials Inc Barclays Bank
78,610 166,653
Applied Materials Inc
32,770 HSBC 66,523
Applied Materials Inc JP Morgan
5,650 11,470
AptarGroup Inc Barclays Bank
8,220 21,536
Aptiv Plc Barclays Bank
(50,200) (124,998)
Aptiv Plc
(8,621) Citibank (21,466)
Aptiv Plc Goldam Sachs
(51,590) (90,152)
Aptiv Plc
(22,654) HSBC 66,150
Aptiv Plc JP Morgan
(4,564) 13,327
Aqua America Inc Bank of America Merrill Lynch
(55,944) (41,385)
Aqua America Inc Barclays Bank
(302,360) (314,454)
Aqua America Inc Credit Suisse
(98,830) (84,994)
Aqua America Inc Goldam Sachs
(10,260) (7,798)
Aqua America Inc JP Morgan
(19,807) (17,034)
Bank of America Merrill Lynch
(11,930) Aramark (2,744)
Barclays Bank
(128,350) Aramark (102,680)
Credit Suisse
(9,160) Aramark (8,244)
Goldam Sachs
(6,900) Aramark (1,587)
(6,730) Aramark HSBC (6,057)
Archer-Daniels-Midland Co Bank of America Merrill Lynch
(37,620) (2,677)
Archer-Daniels-Midland Co Barclays Bank
(262,140) (31,457)
Arconic Inc Bank of America Merrill Lynch
(111,973) (34,712)
Arconic Inc Barclays Bank
(5,440) (3,373)
(5,460) Arconic Inc Goldam Sachs (1,693)
Arconic Inc
(4,620) HSBC (10,164)
Arconic Inc JP Morgan
(39,688) (87,314)
Arista Networks Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,924) (23,143)
Arista Networks Inc Barclays Bank
(11,620) (11,271)
Arista Networks Inc
(8,289) HSBC (23,624)
Arista Networks Inc JP Morgan
(6,238) (17,778)
Armstrong World Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
17,849 (54,796)
Armstrong World Industries Inc Barclays Bank
7,350 18,302
147/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Armstrong World Industries Inc Credit Suisse
4,648 11,248
Armstrong World Industries Inc Goldam Sachs
30,350 (93,175)
Arrow Electronics Inc Barclays Bank
3,670 3,670
57,890 Arrow Electronics Inc Goldam Sachs 14,771
Arrow Electronics Inc JP Morgan
3,030 288
Arthur J Gallagher & Co Bank of America Merrill Lynch
(60,295) (85,071)
Arthur J Gallagher & Co Barclays Bank
(63,960) (108,092)
Arthur J Gallagher & Co Credit Suisse
(16,923) (38,584)
Arthur J Gallagher & Co Goldam Sachs
(42,410) (63,191)
Arthur J Gallagher & Co
(8,824) HSBC (20,119)
Arthur J Gallagher & Co JP Morgan
(20,992) (47,862)
Ashland Global Holdings Inc Barclays Bank
2,150 (22)
Ashland Global Holdings Inc Goldam Sachs
24,880 (168,438)
Ashland Global Holdings Inc JP Morgan
9,974 (63,734)
Aspen Technology Inc Bank of America Merrill Lynch
34,500 240,120
Aspen Technology Inc Barclays Bank
78,170 461,203
Aspen Technology Inc Credit Suisse
6,367 67,172
Aspen Technology Inc Goldam Sachs
30,555 212,663
Aspen Technology Inc
12,890 HSBC 135,989
Associated Banc Corp Bank of America Merrill Lynch
44,700 (559)
Associated Banc Corp Barclays Bank
68,550 (7,883)
Associated Banc Corp Goldam Sachs
42,110 (2,737)
Associated Banc Corp
88,279 HSBC (16,332)
Assurant Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,949) (4,541)
Assurant Inc Barclays Bank
(16,260) (23,089)
Assured Guaranty Ltd Bank of America Merrill Lynch
26,661 37,859
Assured Guaranty Ltd Barclays Bank
44,650 46,883
Assured Guaranty Ltd
31,889 Citibank 33,483
Assured Guaranty Ltd Credit Suisse
30,090 45,135
Assured Guaranty Ltd Goldam Sachs
23,780 33,768
Assured Guaranty Ltd
8,908 HSBC 13,362
Assured Guaranty Ltd JP Morgan
47,990 71,985
(52,119) AT&T Inc Bank of America Merrill Lynch 92,251
AT&T Inc Barclays Bank
(107,160) 2,143
AT&T Inc
(58,999) Citibank 1,180
AT&T Inc Goldam Sachs
(70,440) 124,679
Athene Holding Ltd ’A’ Barclays Bank
18,460 16,060
Athene Holding Ltd ’A’
4,462 Citibank 3,882
Athene Holding Ltd ’A’ Credit Suisse
32,249 37,409
Athene Holding Ltd ’A’ JP Morgan
49,971 57,966
Atlassian Corp Plc ’A’ Barclays Bank
(31,820) 318
Atlassian Corp Plc ’A’
(3,608) Citibank 36
Atlassian Corp Plc ’A’ Credit Suisse
(3,243) (22,766)
Atlassian Corp Plc ’A’ JP Morgan
(31,947) (224,268)
Atmos Energy Corp Barclays Bank
49,880 2,993
148/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Atmos Energy Corp Goldam Sachs
1,590 61
Atmos Energy Corp
6,330 HSBC 380
Autodesk Inc Bank of America Merrill Lynch
1,220 21,313
47,640 Autodesk Inc Barclays Bank 581,684
Automatic Data Processing Inc Bank of America Merrill Lynch
80,001 4,000
Automatic Data Processing Inc Barclays Bank
25,600 40,192
Automatic Data Processing Inc
15,155 Citibank 23,793
Automatic Data Processing Inc Credit Suisse
20,044 170,174
Automatic Data Processing Inc Goldam Sachs
18,260 913
Automatic Data Processing Inc
17,453 HSBC 148,176
Automatic Data Processing Inc JP Morgan
607 5,153
AutoNation Inc Bank of America Merrill Lynch
18,360 (10,744)
AutoNation Inc Barclays Bank
41,094 (2,466)
AutoZone Inc Bank of America Merrill Lynch
1,134 12,678
AutoZone Inc Barclays Bank
8,070 154,863
AutoZone Inc Goldam Sachs
350 3,913
Avalara Inc Barclays Bank
3,000 7,560
Avalara Inc
6,080 HSBC 47,971
Avangrid Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,510) (4,074)
Avangrid Inc Barclays Bank
(91,040) (68,280)
Avangrid Inc
(28,750) HSBC (17,825)
Avantor Inc Barclays Bank
(120,740) 14,489
Avantor Inc
(10,840) HSBC (29,051)
Avery Dennison Corp Barclays Bank
3,700 5,217
Avery Dennison Corp JP Morgan
14,853 (46,935)
Avista Corp Bank of America Merrill Lynch
(6) (3)
Avnet Inc Bank of America Merrill Lynch
13,383 761
Avnet Inc Barclays Bank
74,150 40,412
Avnet Inc
16,450 Citibank 8,965
Avnet Inc Goldam Sachs
33,730 (2,361)
Avnet Inc
99,330 HSBC (100,323)
Avnet Inc JP Morgan
15,180 (15,332)
121,450 AXA Equitable Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 134,809
AXA Equitable Holdings Inc Barclays Bank
35,600 18,512
AXA Equitable Holdings Inc
89,076 Citibank 46,320
AXA Equitable Holdings Inc
197,472 HSBC 321,879
Axalta Coating Systems Ltd Bank of America Merrill Lynch
45,800 (25,112)
Axalta Coating Systems Ltd Barclays Bank
137,956 93,810
Axalta Coating Systems Ltd
15,430 Citibank 10,492
Axalta Coating Systems Ltd Credit Suisse
21,640 (33,542)
Axalta Coating Systems Ltd
20,720 HSBC (32,116)
Axalta Coating Systems Ltd JP Morgan
38,600 (59,830)
Axis Capital Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
1,352 460
Axis Capital Holdings Ltd Credit Suisse
9,364 (11,611)
Axis Capital Holdings Ltd Goldam Sachs
17,280 5,875
149/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Baker Hughes Co Bank of America Merrill Lynch
(156,028) 34,326
Baker Hughes Co Barclays Bank
(56,820) (2,841)
Baker Hughes Co
(14,580) HSBC (3,208)
(23,833) Ball Corp Bank of America Merrill Lynch (9,772)
Ball Corp Barclays Bank
(80,300) (22,484)
Ball Corp
(35,970) Citibank (10,072)
Ball Corp Goldam Sachs
(13,940) (5,715)
Ball Corp
(2,690) HSBC (3,658)
Bank of Hawaii Corp Bank of America Merrill Lynch
12,837 19,512
Bank of Hawaii Corp Credit Suisse
8,037 7,314
Bank of Hawaii Corp JP Morgan
15,068 13,712
Bank of New York Mellon Corp/The Barclays Bank
9,940 (298)
Bank of New York Mellon Corp/The Credit Suisse
6,660 2,162
Bank of New York Mellon Corp/The
4,750 HSBC 1,277
Bank OZK Bank of America Merrill Lynch
(121,184) (115,125)
Bank OZK Goldam Sachs
(171,224) (162,663)
Bank OZK JP Morgan
(17,184) (3,952)
BankUnited Inc Barclays Bank
193,695 34,865
BankUnited Inc
9,280 Citibank 1,670
BankUnited Inc Credit Suisse
12,800 1,554
BankUnited Inc
89,843 HSBC (35,937)
Barrick Gold Corp Bank of America Merrill Lynch
(205,927) (17,122)
Barrick Gold Corp Barclays Bank
(49,660) (9,932)
Barrick Gold Corp
(76,503) Citibank (15,301)
Barrick Gold Corp Credit Suisse
(30,300) (9,696)
Barrick Gold Corp Goldam Sachs
(198,750) (23,850)
Barrick Gold Corp
(47,470) HSBC (15,190)
Barrick Gold Corp JP Morgan
(6,893) (2,206)
Bausch Health Cos Inc Bank of America Merrill Lynch
(29,570) 3,548
Bausch Health Cos Inc Barclays Bank
(48,290) (37,666)
Bausch Health Cos Inc Credit Suisse
(8,060) (17,410)
Bausch Health Cos Inc
(58,152) HSBC (125,608)
23,866 Baxter International Inc Bank of America Merrill Lynch 15,752
Baxter International Inc Barclays Bank
5,020 402
Baxter International Inc
7,214 HSBC 19,877
Baxter International Inc JP Morgan
11,071 39,745
BB&T Corp Bank of America Merrill Lynch
(14,820) (3,705)
BB&T Corp Barclays Bank
(85,560) (16,256)
BB&T Corp
(3,430) Citibank (652)
BB&T Corp Goldam Sachs
(46,900) (11,725)
BB&T Corp
(35,840) HSBC 2,867
BB&T Corp JP Morgan
(16,644) 1,332
Becton Dickinson and Co Bank of America Merrill Lynch
(30,576) (320,960)
Becton Dickinson and Co Barclays Bank
(9,410) (83,373)
Becton Dickinson and Co
(38,515) Citibank (341,243)
150/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Becton Dickinson and Co Credit Suisse
(971) (13,555)
Becton Dickinson and Co Goldam Sachs
(160) (1,672)
Becton Dickinson and Co
(1,620) HSBC (22,615)
(20,507) BeiGene Ltd ADR Bank of America Merrill Lynch (115,044)
BeiGene Ltd ADR Credit Suisse
(8,003) (35,373)
Berkshire Hathaway Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch
3,150 1,607
Berkshire Hathaway Inc ’B’ Barclays Bank
10,300 23,587
Berkshire Hathaway Inc ’B’ Credit Suisse
880 936
Berkshire Hathaway Inc ’B’ Goldam Sachs
8,690 4,432
Berry Global Group Inc Barclays Bank
15,760 26,004
Best Buy Co Inc Bank of America Merrill Lynch
75,496 289,150
Best Buy Co Inc Barclays Bank
54,630 452,336
Best Buy Co Inc Credit Suisse
53,024 222,531
Best Buy Co Inc Goldam Sachs
23,190 88,818
Best Buy Co Inc
12,730 HSBC 51,811
Best Buy Co Inc JP Morgan
2,200 11,929
Beyond Meat Inc Credit Suisse
(14,800) (67,643)
Beyond Meat Inc Goldam Sachs
(76,900) (189,943)
Beyond Meat Inc
(20,150) HSBC (67,100)
Beyond Meat Inc JP Morgan
(20,000) (115,344)
BGC Partners Inc ’A’ Barclays Bank
(158,530) (20,609)
BGC Partners Inc ’A’ Goldam Sachs
(35,700) (11,424)
BGC Partners Inc ’A’
(121,549) HSBC (19,448)
BGC Partners Inc ’A’ JP Morgan
(39,084) (6,253)
Biogen Inc Bank of America Merrill Lynch
23,894 466,411
Biogen Inc Barclays Bank
18,060 48,943
Biogen Inc
18,277 Citibank 49,531
Biogen Inc Credit Suisse
14,247 121,669
Biogen Inc Goldam Sachs
1,770 34,550
Biogen Inc
30,718 HSBC 262,332
BioMarin Pharmaceutical Inc Bank of America Merrill Lynch
(745) (4,008)
BioMarin Pharmaceutical Inc Barclays Bank
(4,160) (11,024)
(23,046) BioMarin Pharmaceutical Inc Credit Suisse (104,168)
BioMarin Pharmaceutical Inc Goldam Sachs
(5,790) (31,150)
Bio-Rad Laboratories Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
2,080 35,818
Bio-Rad Laboratories Inc ’A’ Barclays Bank
12,310 134,548
Bio-Rad Laboratories Inc ’A’ Credit Suisse
1,230 19,202
Bio-Rad Laboratories Inc ’A’ Goldam Sachs
4,560 72,849
Bio-Rad Laboratories Inc ’A’ JP Morgan
1,480 30,577
Bio-Techne Corp Bank of America Merrill Lynch
(17,484) (145,901)
Bio-Techne Corp Barclays Bank
(6,120) (35,190)
Bio-Techne Corp
(2,605) Citibank (14,979)
Bio-Techne Corp Credit Suisse
(4,626) (83,361)
Bio-Techne Corp Goldam Sachs
(12,080) (98,306)
Bio-Techne Corp
(2,192) HSBC (39,500)
151/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Bio-Techne Corp JP Morgan
(5,461) (98,407)
Black Knight Inc Barclays Bank
3,700 7,511
Black Knight Inc
2,610 Citibank 5,298
29,550 Black Knight Inc Goldam Sachs 88,059
BlackBerry Ltd Bank of America Merrill Lynch
(84) (3)
Bluebird Bio Inc Bank of America Merrill Lynch
(21,835) (163,326)
Bluebird Bio Inc Credit Suisse
(10,335) (46,508)
Bluebird Bio Inc
(1,199) HSBC (5,396)
Bluebird Bio Inc JP Morgan
(4,525) (20,363)
Boeing Co/The Barclays Bank
(16,830) 62,944
Boeing Co/The
(400) HSBC (6,640)
BOK Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(17,732) (23,584)
BOK Financial Corp
(11,239) Citibank (5,395)
BOK Financial Corp Credit Suisse
(17,775) (11,198)
BOK Financial Corp
(23,374) HSBC (14,726)
BOK Financial Corp JP Morgan
(4,930) (3,106)
Booking Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
770 45,322
Booking Holdings Inc Barclays Bank
1,240 37,386
Booking Holdings Inc Goldam Sachs
220 12,949
Booking Holdings Inc
1,770 HSBC 53,879
Booking Holdings Inc JP Morgan
270 7,692
Booz Allen Hamilton Holding Corp Bank of America Merrill Lynch
76,087 (61,630)
Booz Allen Hamilton Holding Corp
19,324 Citibank 29,179
Booz Allen Hamilton Holding Corp Credit Suisse
29,767 31,851
Booz Allen Hamilton Holding Corp Goldam Sachs
35,610 (28,844)
Booz Allen Hamilton Holding Corp
8,291 HSBC 8,871
Booz Allen Hamilton Holding Corp JP Morgan
52,732 56,423
BorgWarner Inc Barclays Bank
26,500 (15,370)
BorgWarner Inc Credit Suisse
5,076 (20,812)
Boston Scientific Corp Bank of America Merrill Lynch
(34,693) (24,632)
Boston Scientific Corp Barclays Bank
(14,800) (17,316)
Boston Scientific Corp
(15,573) Citibank (18,220)
(23,167) Boston Scientific Corp Credit Suisse (58,149)
Boston Scientific Corp Goldam Sachs
(20,750) (12,719)
Boston Scientific Corp
(21,890) HSBC (54,944)
Boston Scientific Corp JP Morgan
(799) (2,005)
Bright Horizons Family Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,590) 147
Bright Horizons Family Solutions Inc Barclays Bank
(1,380) (1,642)
Bright Horizons Family Solutions Inc Goldam Sachs
(3,270) 1,657
Brighthouse Financial Inc Barclays Bank
35,610 32,405
Brinker International Inc Bank of America Merrill Lynch
15 10
Bristol-Myers Squibb Co Bank of America Merrill Lynch
44,302 (2,338,703)
Bristol-Myers Squibb Co Barclays Bank
141,207 110,141
Bristol-Myers Squibb Co
1,985 Citibank 1,548
Bristol-Myers Squibb Co Credit Suisse
41,525 (1,364,700)
152/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Bristol-Myers Squibb Co Goldam Sachs
1,600 (84,464)
Bristol-Myers Squibb Co
29,083 HSBC (1,035,445)
Bristol-Myers Squibb Co JP Morgan
5,425 (283,782)
44,302 Bristol-Myers Squibb Co (Right) Bank of America Merrill Lynch 92,148
Bristol-Myers Squibb Co (Right) Barclays Bank
54,930 (549)
Bristol-Myers Squibb Co (Right) Credit Suisse
25,852 53,772
Bristol-Myers Squibb Co (Right) Goldam Sachs
1,600 3,328
Bristol-Myers Squibb Co (Right)
19,640 HSBC 40,851
Bristol-Myers Squibb Co (Right) JP Morgan
5,425 11,284
Broadcom Inc Barclays Bank
(1,340) (2,613)
Broadridge Financial Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
7,880 29,550
Broadridge Financial Solutions Inc Barclays Bank
11,810 27,754
Broadridge Financial Solutions Inc
1,510 Citibank 3,549
Broadridge Financial Solutions Inc Goldam Sachs
2,710 4,986
Broadridge Financial Solutions Inc
11,550 HSBC 45,854
Brookfield Asset Management Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(37,830) (34,826)
Brookfield Asset Management Inc ’A’ Barclays Bank
(117,010) (143,337)
Brookfield Asset Management Inc ’A’ Credit Suisse
(11,950) (23,123)
Brookfield Asset Management Inc ’A’ Goldam Sachs
(14,720) (13,174)
Brookfield Asset Management Inc ’A’
(12,720) HSBC (24,613)
Brookfield Asset Management Inc ’A’ JP Morgan
(250) (484)
Brown & Brown Inc Bank of America Merrill Lynch
(36,550) 402
Brown & Brown Inc Barclays Bank
(71,850) (5,748)
Brown & Brown Inc Goldam Sachs
(41,150) (2,469)
Brown & Brown Inc
(17,175) HSBC (3,092)
Brown-Forman Corp ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(11,767) (35,179)
Brown-Forman Corp ’B’ Barclays Bank
(59,090) (54,954)
Brown-Forman Corp ’B’ Credit Suisse
(18,512) (64,237)
Brown-Forman Corp ’B’ JP Morgan
(5,233) (18,159)
Bruker Corp Bank of America Merrill Lynch
6,420 12,712
Bruker Corp Barclays Bank
20,020 32,032
Bruker Corp
9,859 Citibank 15,774
35,526 Bruker Corp Credit Suisse 126,473
Bruker Corp JP Morgan
9,705 34,550
Brunswick Corp/DE Bank of America Merrill Lynch
(25,839) 2,381
Brunswick Corp/DE Barclays Bank
(3,460) (4,671)
Brunswick Corp/DE
(23,713) Citibank (32,013)
Brunswick Corp/DE Goldam Sachs
(104,300) 22,946
Brunswick Corp/DE
(58,364) HSBC 106,222
Brunswick Corp/DE JP Morgan
(13,983) 25,449
Bunge Ltd Bank of America Merrill Lynch
(6,100) 18,483
Bunge Ltd Credit Suisse
(29,582) 80,759
Bunge Ltd Goldam Sachs
(21,390) 64,812
Burlington Stores Inc Bank of America Merrill Lynch
2,466 47,544
Burlington Stores Inc Barclays Bank
2,470 50,684
153/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
BWX Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(61,798) 59,326
BWX Technologies Inc Credit Suisse
(64,277) 30,210
BWX Technologies Inc Goldam Sachs
(32,110) 30,826
(16,761) BWX Technologies Inc HSBC 7,878
BWX Technologies Inc JP Morgan
(2,739) 1,287
Cable One Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,130) (50,330)
Cable One Inc Barclays Bank
(4,015) 63,116
Cable One Inc
(220) Citibank 3,458
Cable One Inc Credit Suisse
(430) (40,850)
Cable One Inc Goldam Sachs
(4,300) (172,716)
Cable One Inc
(350) HSBC (33,250)
Cabot Corp Barclays Bank
(6,690) 201
Cabot Oil & Gas Corp Bank of America Merrill Lynch
49,554 (102,577)
Cabot Oil & Gas Corp Barclays Bank
55,140 (15,991)
Cabot Oil & Gas Corp
73,892 Citibank (21,429)
Cabot Oil & Gas Corp Credit Suisse
43,029 (97,676)
Cabot Oil & Gas Corp Goldam Sachs
35,610 (73,713)
Cabot Oil & Gas Corp
37,250 HSBC (84,558)
CACI International Inc ’A’ Barclays Bank
46,639 456,596
Cadence Design Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
8,874 27,154
Cadence Design Systems Inc Barclays Bank
102,710 343,565
Cadence Design Systems Inc
48,536 Citibank 162,353
Cadence Design Systems Inc Credit Suisse
92,903 319,586
Cadence Design Systems Inc
60,762 HSBC 209,021
Caesars Entertainment Corp Bank of America Merrill Lynch
(127,069) (15,248)
Caesars Entertainment Corp JP Morgan
(192,230) (70,164)
Campbell Soup Co Bank of America Merrill Lynch
(8,880) 10,621
Campbell Soup Co Barclays Bank
(4,270) 811
Cantel Medical Corp Bank of America Merrill Lynch
(51,934) (250,253)
Cantel Medical Corp Barclays Bank
(1,690) (4,918)
Cantel Medical Corp
(1,033) Citibank (3,006)
Cantel Medical Corp Goldam Sachs
(50,110) (237,521)
(46,143) Cantel Medical Corp HSBC (215,026)
Cantel Medical Corp JP Morgan
(47,166) (219,794)
Capital One Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
57,440 136,568
Capital One Financial Corp Barclays Bank
16,780 27,351
Capital One Financial Corp
27,869 Citibank 45,426
Capital One Financial Corp Goldam Sachs
3,940 12,167
Capital One Financial Corp
9,880 HSBC 24,404
Capital One Financial Corp JP Morgan
22,119 53,670
Capri Holdings Ltd Barclays Bank
(13,540) (18,956)
Capri Holdings Ltd Credit Suisse
(6,945) (4,584)
Capri Holdings Ltd Goldam Sachs
(42,480) (22,939)
Capri Holdings Ltd
(77,943) HSBC (51,442)
Cardinal Health Inc Bank of America Merrill Lynch
15,543 (17,097)
154/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Cardinal Health Inc Barclays Bank
91,800 (50,490)
Cardinal Health Inc Credit Suisse
3,560 4,948
Cardinal Health Inc Goldam Sachs
59,480 (64,356)
34,550 Cardinal Health Inc HSBC 48,025
Carlisle Cos Inc Barclays Bank
10,400 22,880
Carlisle Cos Inc Credit Suisse
8,290 (12,021)
Carlisle Cos Inc Goldam Sachs
18,054 (82,146)
CarMax Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,680) 638
CarMax Inc Barclays Bank
(3,940) (158)
Carter’s Inc Bank of America Merrill Lynch
16,176 (3,397)
Carter’s Inc Barclays Bank
10,760 26,470
Carter’s Inc Credit Suisse
7,440 (16,380)
Carter’s Inc Goldam Sachs
9,450 (1,985)
Carter’s Inc JP Morgan
3,150 (2,409)
Carvana Co Bank of America Merrill Lynch
(42,290) (567,955)
Carvana Co Barclays Bank
(21,740) (113,483)
Carvana Co Credit Suisse
(12,890) (208,717)
Carvana Co
(23,149) HSBC (394,459)
Casey’s General Stores Inc Goldam Sachs
18,940 95,268
Catalent Inc Bank of America Merrill Lynch
(116,503) (272,617)
Catalent Inc Barclays Bank
(35,250) (25,380)
Catalent Inc
(26,282) Citibank (18,923)
Catalent Inc Credit Suisse
(61,178) (198,217)
Catalent Inc Goldam Sachs
(77,850) (177,739)
Catalent Inc
(21,003) HSBC (68,050)
Catalent Inc JP Morgan
(67,009) (217,109)
Caterpillar Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,021) 1,808
Caterpillar Inc Barclays Bank
(24,550) (26,269)
Cboe Global Markets Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,468) 13,693
Cboe Global Markets Inc Barclays Bank
(41,260) 216,202
Cboe Global Markets Inc
(4,188) Citibank 21,945
Cboe Global Markets Inc Credit Suisse
(6,928) (25,287)
(1,400) Cboe Global Markets Inc Goldam Sachs 5,709
Cboe Global Markets Inc
(3,590) HSBC (13,104)
Cboe Global Markets Inc JP Morgan
(20,027) (73,099)
CBRE Group Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
31,080 29,837
CBRE Group Inc ’A’ Barclays Bank
40,970 102,015
CBRE Group Inc ’A’ Credit Suisse
62,235 156,210
CBRE Group Inc ’A’ Goldam Sachs
71,250 68,400
CBRE Group Inc ’A’ JP Morgan
43,388 108,904
CBS Corp ’B’ (Non Voting) Bank of America Merrill Lynch
4,940 8,991
CBS Corp ’B’ (Non Voting) Barclays Bank
119,010 103,539
CBS Corp ’B’ (Non Voting) Credit Suisse
5,180 11,810
CBS Corp ’B’ (Non Voting) Goldam Sachs
16,990 30,922
CBS Corp ’B’ (Non Voting)
10,230 HSBC 23,324
155/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
CDK Global Inc Barclays Bank
5,810 4,939
CDK Global Inc Credit Suisse
2,455 5,241
CDK Global Inc Goldam Sachs
34,830 50,852
21,108 CDK Global Inc HSBC 43,467
CDK Global Inc JP Morgan
3,510 7,494
CDW Corp/DE Bank of America Merrill Lynch
19,756 (21,139)
CDW Corp/DE Barclays Bank
10,290 (9,878)
CDW Corp/DE Credit Suisse
8,730 17,111
CDW Corp/DE Goldam Sachs
35,650 (38,146)
Celanese Corp Bank of America Merrill Lynch
25,750 (4,120)
Celanese Corp Barclays Bank
8,670 8,757
Celanese Corp Credit Suisse
15,713 (23,727)
Centene Corp Barclays Bank
24,250 17,460
Centene Corp Credit Suisse
5,070 25,908
Centene Corp
6,160 HSBC 31,478
Centennial Resource Development Inc/DE ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(152,859) 29,043
Centennial Resource Development Inc/DE ’A’ Barclays Bank
(810,860) 202,715
Centennial Resource Development Inc/DE ’A’
(502,779) Citibank 125,695
Centennial Resource Development Inc/DE ’A’ Goldam Sachs
(51,960) 9,872
Centennial Resource Development Inc/DE ’A’
(305,080) HSBC 128,134
Centennial Resource Development Inc/DE ’A’ JP Morgan
(50,444) 21,186
CenterPoint Energy Inc Barclays Bank
(15,890) 953
CenterPoint Energy Inc
(14,940) HSBC 61,105
CenturyLink Inc Barclays Bank
(264,710) 116,472
Cerence Inc Bank of America Merrill Lynch
29,486 (16,217)
Cerence Inc Barclays Bank
87,167 (6,102)
Cerence Inc Goldam Sachs
17,171 151
Ceridian HCM Holding Inc Credit Suisse
(155,657) (907,480)
Cerner Corp Bank of America Merrill Lynch
25,170 84,319
Cerner Corp Barclays Bank
63,690 147,124
Cerner Corp Credit Suisse
18,025 76,156
Cerner Corp Goldam Sachs
42,750 143,212
2,540 Cerner Corp HSBC 11,278
CF Industries Holdings Inc Barclays Bank
28,180 32,407
CH Robinson Worldwide Inc Bank of America Merrill Lynch
101,390 258,334
CH Robinson Worldwide Inc Barclays Bank
34,560 60,480
CH Robinson Worldwide Inc Credit Suisse
12,762 (9,189)
CH Robinson Worldwide Inc Goldam Sachs
54,200 142,004
CH Robinson Worldwide Inc
7,037 HSBC (5,067)
Change Healthcare Inc Credit Suisse
(126,760) (31,056)
Charles River Laboratories International Inc Bank of America Merrill Lynch
1,640 12,087
156/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Charles River Laboratories International Inc Barclays Bank
3,700 20,979
Charles River Laboratories International Inc
2,060 HSBC 32,816
Charles Schwab Corp/The Bank of America Merrill Lynch
(19,315) (102,563)
(680) Charles Schwab Corp/The Barclays Bank (993)
Charles Schwab Corp/The
(6,517) HSBC (39,884)
Charter Communications Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(7,546) 40,748
Charter Communications Inc ’A’ Barclays Bank
(9,570) (16,269)
Charter Communications Inc ’A’ Credit Suisse
(1,582) (712)
Charter Communications Inc ’A’ Goldam Sachs
(920) 4,968
Cheesecake Factory Inc/The Bank of America Merrill Lynch
25 (6)
Chemed Corp Bank of America Merrill Lynch
12,917 315,562
Chemed Corp Barclays Bank
2,390 17,423
Chemed Corp Credit Suisse
6,443 165,134
Chemed Corp Goldam Sachs
15,220 371,825
Chemed Corp JP Morgan
5,998 153,729
Chemours Co/The Barclays Bank
(82,563) 4,128
Cheniere Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
(14,322) (1,002)
Cheniere Energy Inc Barclays Bank
(15,650) (4,382)
Cheniere Energy Inc Goldam Sachs
(46,420) 10,385
Cheniere Energy Inc
(17,800) HSBC 11,036
Chevron Corp Barclays Bank
19,670 (19,867)
Chevron Corp Credit Suisse
17,680 (58,521)
Chevron Corp
23,332 HSBC (77,229)
Chimera Investment Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch
85,862 12,021
Chimera Investment Corp (Reit) Barclays Bank
28,650 5,444
Chimera Investment Corp (Reit) JP Morgan
26,558 1,859
Chipotle Mexican Grill Inc Bank of America Merrill Lynch
(490) (32,262)
Chipotle Mexican Grill Inc Barclays Bank
(7,400) (354,386)
Chipotle Mexican Grill Inc
(250) HSBC (22,220)
Choice Hotels International Inc Barclays Bank
20,730 91,627
Church & Dwight Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,548) (11,799)
Church & Dwight Co Inc Barclays Bank
(44,690) (54,522)
(24,675) Church & Dwight Co Inc Credit Suisse (61,194)
Church & Dwight Co Inc Goldam Sachs
(5,000) (13,500)
Church & Dwight Co Inc
(2,758) HSBC (6,840)
Church & Dwight Co Inc JP Morgan
(783) (1,942)
Ciena Corp Barclays Bank
36,770 38,976
Ciena Corp Credit Suisse
12,850 4,707
Ciena Corp Goldam Sachs
39,190 392
Ciena Corp
73,620 HSBC 41,963
Cigna Corp Barclays Bank
(15,370) 30,433
Cigna Corp
(4,400) HSBC (51,348)
Cimarex Energy Co Goldam Sachs
(24,620) 28,313
Cincinnati Financial Corp Barclays Bank
19,000 28,310
157/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Cinemark Holdings Inc Goldam Sachs
(33,170) 663
Cintas Corp Bank of America Merrill Lynch
6,260 12,144
Cintas Corp Barclays Bank
13,200 52,404
7,761 Cintas Corp Credit Suisse (21,886)
Cintas Corp Goldam Sachs
12,040 20,368
Cisco Systems Inc Barclays Bank
115,580 55,478
Cisco Systems Inc Goldam Sachs
5,740 1,378
Cisco Systems Inc
22,880 HSBC (80,080)
Cisco Systems Inc JP Morgan
56,734 (198,569)
CIT Group Inc Barclays Bank
52,770 32,717
CIT Group Inc
42,614 Citibank 26,421
CIT Group Inc Credit Suisse
5,288 4,865
CIT Group Inc Goldam Sachs
5,230 6,735
CIT Group Inc
74,763 HSBC 68,782
CIT Group Inc JP Morgan
44,911 41,318
Citigroup Inc Bank of America Merrill Lynch
10,770 12,121
Citigroup Inc Barclays Bank
20,890 11,490
Citizens Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
76,334 39,694
Citizens Financial Group Inc Barclays Bank
7,540 (528)
Citizens Financial Group Inc
62,681 Citibank (4,388)
Citizens Financial Group Inc Credit Suisse
53,693 －
Citizens Financial Group Inc Goldam Sachs
116,210 59,963
Citizens Financial Group Inc
43,761 HSBC －
Citrix Systems Inc Barclays Bank
41,740 (38,401)
Citrix Systems Inc
61,512 Citibank (56,591)
Citrix Systems Inc Credit Suisse
30,188 58,691
Citrix Systems Inc Goldam Sachs
3,080 739
Citrix Systems Inc
58,398 HSBC 122,636
Citrix Systems Inc JP Morgan
75,209 157,939
Clean Harbors Inc Barclays Bank
52,340 15,702
Clorox Co/The Bank of America Merrill Lynch
(4,120) (11,134)
Clorox Co/The Barclays Bank
(27,730) (74,316)
(3,327) Clorox Co/The HSBC (3,127)
CME Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,630) 38,800
CME Group Inc Barclays Bank
(38,540) 244,729
CME Group Inc
(3,806) Citibank 24,168
CME Group Inc Credit Suisse
(20,736) (49,352)
CME Group Inc Goldam Sachs
(13,510) 49,312
CME Group Inc
(7,730) HSBC (18,397)
CME Group Inc JP Morgan
(1,639) (3,901)
CMS Energy Corp Bank of America Merrill Lynch
33,570 13,563
CMS Energy Corp Barclays Bank
44,710 (6,259)
CMS Energy Corp Goldam Sachs
11,470 460
CMS Energy Corp
5,310 HSBC 10,673
CNA Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
19,227 (264)
158/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
CNA Financial Corp Barclays Bank
13,060 3,526
CNA Financial Corp Goldam Sachs
7,375 1,180
CNA Financial Corp
6,442 HSBC 823
(93,100) Coca-Cola Co/The Barclays Bank (47,481)
Coca-Cola Co/The Credit Suisse
(18,708) (24,882)
Coca-Cola Co/The Goldam Sachs
(32,100) (27,927)
Coca-Cola European Partners Plc Barclays Bank
(37,090) (26,705)
Coca-Cola European Partners Plc Goldam Sachs
(23,560) 13,120
Coca-Cola European Partners Plc
(49,335) HSBC 19,734
Cognex Corp Bank of America Merrill Lynch
(54,327) 547
Cognex Corp Barclays Bank
(122,190) (195,504)
Cognex Corp Credit Suisse
(10,693) 23,097
Cognex Corp Goldam Sachs
(15,000) (4,660)
Cognex Corp
(7,410) HSBC 16,006
Cognex Corp JP Morgan
(9,846) 21,267
Cognizant Technology Solutions Corp ’A’ Barclays Bank
34,990 38,489
Cognizant Technology Solutions Corp ’A’ Credit Suisse
12,580 16,754
Coherent Inc Bank of America Merrill Lynch
(21,076) 52,509
Coherent Inc Barclays Bank
(13,240) (25,686)
Coherent Inc
(5,851) Citibank (11,351)
Coherent Inc Credit Suisse
(11,794) 87,511
Coherent Inc Goldam Sachs
(13,690) 41,618
Coherent Inc
(1,319) HSBC 9,787
Coherent Inc JP Morgan
(4,645) 34,466
Colfax Corp Bank of America Merrill Lynch
(87,452) (34,981)
Colfax Corp Barclays Bank
(22,130) (26,113)
Colfax Corp
(17,613) Citibank (20,783)
Colfax Corp Goldam Sachs
(69,114) (27,646)
Colfax Corp
(3,385) HSBC 779
Colfax Corp JP Morgan
(37,250) 8,568
Colgate-Palmolive Co Bank of America Merrill Lynch
4,228 5,327
Colgate-Palmolive Co Barclays Bank
76,150 70,058
4,830 Colgate-Palmolive Co Citibank 4,444
Colgate-Palmolive Co Goldam Sachs
34,430 43,382
Colgate-Palmolive Co
39,810 HSBC 39,810
Columbia Sportswear Co Bank of America Merrill Lynch
13,665 (1,913)
Columbia Sportswear Co Barclays Bank
62,511 144,400
Columbia Sportswear Co Credit Suisse
7,070 (4,313)
Columbia Sportswear Co Goldam Sachs
21,320 (2,985)
Columbia Sportswear Co JP Morgan
15,178 (9,259)
Comcast Corp ’A’ Barclays Bank
61,810 (36,468)
Comcast Corp ’A’ Goldam Sachs
46,700 (16,345)
Comerica Inc Bank of America Merrill Lynch
18,150 17,401
Comerica Inc Barclays Bank
51,310 45,153
Comerica Inc
32,998 Citibank 29,038
159/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Comerica Inc Credit Suisse
21,130 (8,873)
Comerica Inc Goldam Sachs
3,160 5,224
Comerica Inc
10,880 HSBC (11,315)
18,317 Comerica Inc JP Morgan (19,050)
Commerce Bancshares Inc/MO Credit Suisse
13,716 16,459
Commerce Bancshares Inc/MO JP Morgan
16,179 19,415
CommScope Holding Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(69,855) 99,194
CommScope Holding Co Inc Barclays Bank
(426,620) 174,914
CommScope Holding Co Inc
(119,992) Citibank 49,197
CommScope Holding Co Inc Goldam Sachs
(185,800) 263,836
CommScope Holding Co Inc
(31,475) HSBC 68,301
CommScope Holding Co Inc JP Morgan
(12,637) 27,422
Conagra Brands Inc Bank of America Merrill Lynch
(12,470) (1,353)
Conagra Brands Inc Barclays Bank
(55,380) (21,598)
Conagra Brands Inc
(45,009) Citibank (17,554)
Conagra Brands Inc Goldam Sachs
(9,350) (2,899)
Conagra Brands Inc
(22,777) HSBC (38,265)
Conagra Brands Inc JP Morgan
(214,193) (359,844)
Concho Resources Inc Bank of America Merrill Lynch
(22,151) 3,987
Concho Resources Inc Barclays Bank
(62,390) 23,084
Concho Resources Inc
(6,400) Citibank 2,368
Concho Resources Inc
(9,080) HSBC (2,088)
Concho Resources Inc JP Morgan
(34,726) (7,987)
Bank of America Merrill Lynch
46,310 ConocoPhillips 65,297
Barclays Bank
27,400 ConocoPhillips (6,576)
67,747 ConocoPhillips Citibank (16,259)
Credit Suisse
76,214 ConocoPhillips 49,277
13,260 ConocoPhillips HSBC 6,630
JP Morgan
90,293 ConocoPhillips 45,147
Consolidated Edison Inc Bank of America Merrill Lynch
8,040 (6,432)
Consolidated Edison Inc Barclays Bank
59,830 44,274
Consolidated Edison Inc
1,960 Citibank 1,450
5,720 Consolidated Edison Inc Goldam Sachs (4,576)
Constellation Brands Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(10,818) (60,363)
Constellation Brands Inc ’A’ Barclays Bank
(11,490) (46,420)
Constellation Brands Inc ’A’
(6,073) Citibank (24,535)
Constellation Brands Inc ’A’ Credit Suisse
(15,121) 34,778
Constellation Brands Inc ’A’ Goldam Sachs
(1,910) (5,123)
Constellation Brands Inc ’A’
(5,930) HSBC 13,639
Constellation Brands Inc ’A’ JP Morgan
(5,322) 12,241
Continental Resources Inc/OK Bank of America Merrill Lynch
(11,242) 2,698
Continental Resources Inc/OK Barclays Bank
(94,550) 32,147
Continental Resources Inc/OK Credit Suisse
(10,312) 15,571
Continental Resources Inc/OK Goldam Sachs
(2,570) 617
Cooper Cos Inc/The Bank of America Merrill Lynch
(4,457) (50,944)
160/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Cooper Cos Inc/The Goldam Sachs
(970) (11,087)
Copart Inc Barclays Bank
9,210 4,881
CoreLogic Inc/United States Bank of America Merrill Lynch
(32,880) (49,855)
(48,610) CoreLogic Inc/United States Barclays Bank (50,068)
CoreLogic Inc/United States
(26,300) Citibank (27,089)
CoreLogic Inc/United States Credit Suisse
(13,440) (34,944)
CoreLogic Inc/United States Goldam Sachs
(15,270) (25,959)
CoreLogic Inc/United States
(50,560) HSBC (131,456)
CoreLogic Inc/United States JP Morgan
(8,585) (22,321)
Corning Inc Barclays Bank
(8,780) (1,580)
Corning Inc Goldam Sachs
(17,460) (8,959)
Corteva Inc Bank of America Merrill Lynch
23,990 7,275
Corteva Inc Credit Suisse
14,050 (4,918)
Corteva Inc Goldam Sachs
27,790 13,015
Corteva Inc
24,550 HSBC (10,598)
CoStar Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(500) (14,935)
CoStar Group Inc Barclays Bank
(1,840) (41,363)
CoStar Group Inc
(944) Citibank (21,221)
CoStar Group Inc
(1,000) HSBC (63,790)
Costco Wholesale Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,230) 6,081
Costco Wholesale Corp Barclays Bank
(15,560) (18,361)
Coty Inc ’A’
(269,180) HSBC 347,242
Coupa Software Inc Barclays Bank
(84,990) (424,100)
Covetrus Inc Bank of America Merrill Lynch
(40,308) 34,262
Covetrus Inc Barclays Bank
(120,730) 33,804
Covetrus Inc Goldam Sachs
(201,163) 170,989
Crane Co Barclays Bank
46,820 －
Crane Co Credit Suisse
15,454 36,471
Crane Co
12,840 HSBC 30,302
Credit Acceptance Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,110) 5,169
Credit Acceptance Corp Barclays Bank
(3,690) (16,310)
Credit Acceptance Corp
(1,600) HSBC 848
(16,760) Cree Inc Bank of America Merrill Lynch 64,627
Cree Inc Barclays Bank
(61,090) 75,141
Cree Inc
(17,240) HSBC 81,545
Crown Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(32,500) (78,789)
Crown Holdings Inc Barclays Bank
(35,520) (57,187)
Crown Holdings Inc
(14,363) Citibank (23,124)
Crown Holdings Inc Credit Suisse
(24,787) (28,009)
Crown Holdings Inc
(8,660) HSBC (9,786)
Crown Holdings Inc JP Morgan
(8,680) (9,808)
CSX Corp Bank of America Merrill Lynch
87,472 (6,998)
CSX Corp
25,957 Citibank 26,476
CSX Corp
19,424 HSBC (48,560)
CSX Corp JP Morgan
4,810 1,857
161/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Cullen/Frost Bankers Inc Bank of America Merrill Lynch
(19,860) 11,122
Cullen/Frost Bankers Inc Credit Suisse
(29,937) 24,848
Cullen/Frost Bankers Inc Goldam Sachs
(24,230) 13,569
55,187 Cummins Inc Bank of America Merrill Lynch (37,488)
Cummins Inc Barclays Bank
5,780 18,091
Cummins Inc Credit Suisse
6,255 (18,702)
Cummins Inc Goldam Sachs
4,900 (3,528)
Cummins Inc
12,560 HSBC (37,554)
Curtiss-Wright Corp Bank of America Merrill Lynch
10,048 (37,981)
Curtiss-Wright Corp Barclays Bank
23,630 18,195
Curtiss-Wright Corp
4,372 Citibank 3,366
Curtiss-Wright Corp Credit Suisse
4,779 (10,227)
Curtiss-Wright Corp Goldam Sachs
7,750 (29,295)
Curtiss-Wright Corp
5,060 HSBC (10,828)
Curtiss-Wright Corp JP Morgan
23,378 (50,029)
CVS Health Corp Credit Suisse
(23,755) (63,663)
CVS Health Corp JP Morgan
(199) (533)
Cypress Semiconductor Corp Bank of America Merrill Lynch
8,630 (604)
Cypress Semiconductor Corp Barclays Bank
145,610 (5,824)
Cypress Semiconductor Corp
9,840 Citibank (394)
Cypress Semiconductor Corp Credit Suisse
7,380 (311)
Cypress Semiconductor Corp Goldam Sachs
47,000 (3,290)
Cypress Semiconductor Corp
23,730 HSBC 1,424
Danaher Corp Bank of America Merrill Lynch
(4,710) (13,762)
Danaher Corp Barclays Bank
(30,050) (78,431)
Darden Restaurants Inc Bank of America Merrill Lynch
30,156 189,983
Darden Restaurants Inc Barclays Bank
11,490 48,603
Darden Restaurants Inc
16,772 Citibank 70,946
Darden Restaurants Inc Credit Suisse
13,730 54,783
Darden Restaurants Inc Goldam Sachs
9,230 56,348
Darden Restaurants Inc
2,250 HSBC 8,978
Darden Restaurants Inc JP Morgan
20,413 81,448
10,280 DaVita Inc Bank of America Merrill Lynch 4,503
DaVita Inc Barclays Bank
32,690 (17,653)
DaVita Inc Goldam Sachs
6,340 7,037
DaVita Inc
18,720 HSBC 39,125
Deere & Co Bank of America Merrill Lynch
(11,130) 62,759
Deere & Co Barclays Bank
(23,480) 155,203
Deere & Co
(275) Citibank 1,818
Deere & Co Credit Suisse
(5,328) 51,096
Deere & Co Goldam Sachs
(4,050) 23,126
Deere & Co JP Morgan
(24,082) 230,946
Delta Air Lines Inc Bank of America Merrill Lynch
11,284 7,786
Delta Air Lines Inc Barclays Bank
36,490 52,181
DENTSPLY SIRONA Inc Bank of America Merrill Lynch
(46,781) (2,995)
162/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
DENTSPLY SIRONA Inc Barclays Bank
(14,740) 8,844
Devon Energy Corp Bank of America Merrill Lynch
88,596 (50,500)
Devon Energy Corp Barclays Bank
116,940 (91,213)
133,990 Devon Energy Corp Credit Suisse (118,162)
Devon Energy Corp Goldam Sachs
168,110 (95,823)
Devon Energy Corp
78,570 HSBC (72,284)
DexCom Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,880) (34,178)
DexCom Inc Barclays Bank
(11,370) (53,439)
DexCom Inc Credit Suisse
(6,373) (181,439)
DexCom Inc
(2,330) HSBC (66,335)
DexCom Inc JP Morgan
(8,590) (244,557)
Diamondback Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,810) (10,663)
Diamondback Energy Inc Barclays Bank
(14,440) (29,746)
Diamondback Energy Inc
(23,527) Citibank (48,466)
Diamondback Energy Inc Credit Suisse
(4,075) (7,987)
Diamondback Energy Inc
(9,934) HSBC (19,471)
Diamondback Energy Inc JP Morgan
(5,549) (10,876)
Dick’s Sporting Goods Inc Bank of America Merrill Lynch
59,639 272,550
Dick’s Sporting Goods Inc Barclays Bank
125,490 755,450
Dick’s Sporting Goods Inc Credit Suisse
49,619 213,362
Dick’s Sporting Goods Inc Goldam Sachs
13,910 74,435
Dick’s Sporting Goods Inc
13,420 HSBC 57,706
Discover Financial Services Bank of America Merrill Lynch
51,118 24,951
Discover Financial Services Barclays Bank
27,070 29,506
Discover Financial Services
25,211 Citibank 27,480
Discover Financial Services Credit Suisse
34,411 8,603
Discover Financial Services Goldam Sachs
2,910 1,280
Discover Financial Services
6,890 HSBC 1,723
Discover Financial Services JP Morgan
6,740 4,141
Discovery Inc ’C’ Bank of America Merrill Lynch
7,820 7,040
Discovery Inc ’C’ Barclays Bank
190,660 26,692
DISH Network Corp (Right) Bank of America Merrill Lynch
(646) (445)
(2,121) DISH Network Corp (Right) Barclays Bank (1,461)
DISH Network Corp (Right) Credit Suisse
(933) (643)
DISH Network Corp (Right) Goldam Sachs
(1,078) (742)
DISH Network Corp (Right)
(534) HSBC (368)
DISH Network Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(11,953) 22,950
DISH Network Corp ’A’ Barclays Bank
(39,190) 88,961
DISH Network Corp ’A’ Credit Suisse
(17,248) 22,250
DISH Network Corp ’A’ Goldam Sachs
(19,941) 38,287
DISH Network Corp ’A’
(9,883) HSBC 12,749
DocuSign Inc Bank of America Merrill Lynch
(111,150) (416,805)
DocuSign Inc Barclays Bank
(22,110) (7,075)
DocuSign Inc
(18,764) Citibank (6,004)
DocuSign Inc Credit Suisse
(49,909) (235,071)
163/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
DocuSign Inc
(39,502) HSBC (186,054)
DocuSign Inc JP Morgan
(2,626) (12,368)
Dolby Laboratories Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
509 20
92,172 Dolby Laboratories Inc ’A’ Barclays Bank 1,843
Dolby Laboratories Inc ’A’
5,470 Citibank 109
Dolby Laboratories Inc ’A’ Credit Suisse
4,530 13,862
Dolby Laboratories Inc ’A’ Goldam Sachs
14,520 (3,227)
Dolby Laboratories Inc ’A’
5,640 HSBC 17,258
Dollar General Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,190) 8,549
Dollar General Corp Barclays Bank
(4,950) 11,534
Dollar Tree Inc Bank of America Merrill Lynch
(30,648) 509,063
Dollar Tree Inc Barclays Bank
(25,120) 422,016
Dollar Tree Inc Goldam Sachs
(1,580) 23,713
Dominion Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
(53,645) (58,473)
Dominion Energy Inc Barclays Bank
(81,600) 3,264
Dominion Energy Inc Credit Suisse
(28,679) (83,743)
Dominion Energy Inc Goldam Sachs
(33,370) (36,373)
Domino’s Pizza Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,430) (20,420)
Domino’s Pizza Inc Barclays Bank
(2,380) (23,633)
Domtar Corp Bank of America Merrill Lynch
30,938 (16,707)
Domtar Corp Barclays Bank
74,100 20,748
Domtar Corp
63,766 Citibank 17,854
Domtar Corp Credit Suisse
21,108 (20,264)
Domtar Corp
40,770 HSBC (39,139)
Domtar Corp JP Morgan
71,000 (68,160)
Donaldson Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,770) (9,594)
Donaldson Co Inc Barclays Bank
(3,560) (5,091)
Donaldson Co Inc
(13,520) HSBC (3,245)
Dover Corp Bank of America Merrill Lynch
42,914 92,694
Dover Corp Barclays Bank
8,360 17,974
Dover Corp Credit Suisse
31,885 72,698
Dover Corp Goldam Sachs
40,960 88,474
438 Dover Corp JP Morgan 999
Dow Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,800) 15,318
Dow Inc Barclays Bank
(74,120) 33,354
Dow Inc Goldam Sachs
(105,019) 116,571
Dow Inc
(5,420) HSBC 12,141
DR Horton Inc Bank of America Merrill Lynch
(94,281) (181,962)
DR Horton Inc Barclays Bank
(16,160) (21,331)
DR Horton Inc Credit Suisse
(19,930) (85,300)
DR Horton Inc Goldam Sachs
(7,000) (13,510)
DR Horton Inc JP Morgan
(67,563) (289,170)
Dropbox Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
17,770 (10,484)
Dropbox Inc ’A’ Barclays Bank
38,620 (13,903)
Dropbox Inc ’A’
21,750 Citibank (7,830)
164/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Dropbox Inc ’A’ Credit Suisse
10,120 (3,999)
DTE Energy Co Bank of America Merrill Lynch
47,565 61,882
DTE Energy Co Barclays Bank
44,740 74,716
24,232 DTE Energy Co Citibank 40,467
DTE Energy Co Credit Suisse
23,596 97,137
DTE Energy Co Goldam Sachs
21,260 27,000
DTE Energy Co
18,890 HSBC 87,272
DTE Energy Co JP Morgan
7,463 28,790
Duke Energy Corp Bank of America Merrill Lynch
(7,490) (6,354)
Duke Energy Corp Barclays Bank
(20,590) (27,797)
Duke Energy Corp Credit Suisse
(7,860) (10,859)
Duke Energy Corp
(43,110) HSBC 62,941
Dunkin’ Brands Group Inc Bank of America Merrill Lynch
12,320 2,464
Dunkin’ Brands Group Inc Barclays Bank
30,410 48,656
Dunkin’ Brands Group Inc
2,905 Citibank 4,648
Dunkin’ Brands Group Inc Credit Suisse
5,954 18,279
Dunkin’ Brands Group Inc Goldam Sachs
13,070 2,614
Dunkin’ Brands Group Inc
32,870 HSBC 96,928
Dunkin’ Brands Group Inc JP Morgan
3,820 587
DuPont de Nemours Inc Bank of America Merrill Lynch
(26,332) 68,727
DuPont de Nemours Inc Barclays Bank
(118,550) 94,840
DuPont de Nemours Inc Goldam Sachs
(3,350) 2,363
DXC Technology Co Goldam Sachs
5,900 (1,180)
DXC Technology Co JP Morgan
4,850 12,074
Dynatrace Inc Bank of America Merrill Lynch
(64,720) (335,658)
Dynatrace Inc Barclays Bank
(139,127) (364,513)
Dynatrace Inc Goldam Sachs
(7,950) (27,901)
Dynatrace Inc
(64,547) HSBC (478,293)
E*TRADE Financial Corp Barclays Bank
72,940 136,398
Eagle Materials Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,790) (6,680)
Eagle Materials Inc Barclays Bank
(12,010) (37,471)
Eagle Materials Inc Credit Suisse
(24,149) (34,292)
(24,980) East West Bancorp Inc Barclays Bank (25,979)
Eastman Chemical Co Bank of America Merrill Lynch
2,950 (2,449)
Eastman Chemical Co Goldam Sachs
3,020 (2,507)
Eaton Corp Plc Bank of America Merrill Lynch
2,480 2,108
Eaton Corp Plc Barclays Bank
41,570 78,983
Eaton Corp Plc Credit Suisse
3,264 1,371
Eaton Corp Plc JP Morgan
3,650 1,533
Eaton Vance Corp Bank of America Merrill Lynch
10,560 (9,832)
Eaton Vance Corp Barclays Bank
74,846 (58,380)
Eaton Vance Corp
8,380 Citibank (6,536)
Eaton Vance Corp Goldam Sachs
4,170 (3,044)
Eaton Vance Corp
77,793 HSBC (48,232)
eBay Inc Bank of America Merrill Lynch
76,586 39,561
165/279
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未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
eBay Inc Barclays Bank
172,580 112,177
eBay Inc
16,731 Citibank 10,875
eBay Inc Credit Suisse
32,018 20,171
59,600 eBay Inc Goldam Sachs 29,800
eBay Inc
111,526 HSBC 72,064
eBay Inc JP Morgan
9,230 5,815
EchoStar Corp ’A’ Goldam Sachs
(32,781) (38,354)
Ecolab Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,560) 7,426
Ecolab Inc Barclays Bank
(850) (3,800)
Ecolab Inc
(7,900) HSBC 26,939
Edison International Barclays Bank
(69,580) 77,930
Edison International
(4,200) Citibank 4,704
Edison International
(540) HSBC (2,068)
Edison International JP Morgan
(26,500) (101,495)
Elanco Animal Health Inc Barclays Bank
(27,340) (26,520)
Elanco Animal Health Inc
(78,641) HSBC (41,680)
Elastic NV Barclays Bank
(4,790) (2,970)
Elastic NV Credit Suisse
(116,384) (832,146)
Elastic NV Goldam Sachs
(3,570) (18,850)
Electronic Arts Inc Barclays Bank
47,520 99,079
Element Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
(225,940) 83,598
Element Solutions Inc
(17,177) Citibank 3,607
Element Solutions Inc Goldam Sachs
(400,878) 148,325
Element Solutions Inc
(72,158) HSBC (3,608)
Element Solutions Inc JP Morgan
(57,764) (2,888)
Eli Lilly & Co Bank of America Merrill Lynch
9,330 43,944
Eli Lilly & Co Barclays Bank
53,600 91,120
Eli Lilly & Co
3,628 Citibank 6,168
Eli Lilly & Co Credit Suisse
9,393 41,047
Eli Lilly & Co
26,533 HSBC 115,949
Eli Lilly & Co JP Morgan
3,464 15,138
Emerson Electric Co Bank of America Merrill Lynch
(7,110) (5,224)
(10,950) Emerson Electric Co Barclays Bank (4,490)
Emerson Electric Co Goldam Sachs
(3,840) (4,795)
Encana Corp Bank of America Merrill Lynch
49,740 (10,207)
Encana Corp Barclays Bank
343,030 (49,739)
Encana Corp Credit Suisse
131,640 (31,201)
Encana Corp
139,890 HSBC (125,202)
Encompass Health Corp Bank of America Merrill Lynch
17,445 24,249
Encompass Health Corp Barclays Bank
6,990 210
Encompass Health Corp
26,593 Citibank 798
Encompass Health Corp Credit Suisse
32,630 14,684
Encompass Health Corp JP Morgan
22,432 10,094
Energizer Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(79,737) (93,292)
Energizer Holdings Inc Barclays Bank
(8,430) 1,939
166/279
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未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Energizer Holdings Inc Credit Suisse
(88,772) (584,120)
Energizer Holdings Inc Goldam Sachs
(103,569) (121,176)
Energizer Holdings Inc
(76,522) HSBC (503,515)
(78,740) Entegris Inc Barclays Bank (85,039)
Entergy Corp Barclays Bank
20,520 18,878
Entergy Corp Credit Suisse
2,241 3,899
EOG Resources Inc Barclays Bank
68,530 (100,739)
EOG Resources Inc
2,760 Citibank (4,057)
EOG Resources Inc Credit Suisse
10,630 (33,803)
EOG Resources Inc
3,310 HSBC (10,526)
EPAM Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,443) (51,492)
EPAM Systems Inc Barclays Bank
(11,030) (74,563)
EQT Corp Bank of America Merrill Lynch
(92,760) 143,778
EQT Corp Barclays Bank
(88,140) 22,916
EQT Corp Credit Suisse
(112,923) 315,055
EQT Corp
(85,886) HSBC 239,622
Equifax Inc Bank of America Merrill Lynch
(64,286) (134,358)
Equifax Inc Barclays Bank
(7,290) (17,277)
Equifax Inc
(32,451) Citibank (76,909)
Equifax Inc Goldam Sachs
(19,770) (41,319)
Equifax Inc
(20,210) HSBC (131,971)
Equifax Inc JP Morgan
(26,246) (171,386)
Equitrans Midstream Corp Bank of America Merrill Lynch
(218,265) 83,619
Equitrans Midstream Corp Barclays Bank
(85,060) (11,058)
Equitrans Midstream Corp Credit Suisse
(89,203) 205,167
Equitrans Midstream Corp Goldam Sachs
(210,722) 174,899
Equitrans Midstream Corp
(74,520) HSBC 171,396
Erie Indemnity Co ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(11,325) 61,302
Erie Indemnity Co ’A’ Barclays Bank
(17,910) 26,507
Erie Indemnity Co ’A’ Credit Suisse
(2,586) 21,645
Erie Indemnity Co ’A’
(890) HSBC 7,449
Erie Indemnity Co ’A’ JP Morgan
(1,757) 14,706
3,960 Estee Lauder Cos Inc/The ’A’ Bank of America Merrill Lynch 17,384
Estee Lauder Cos Inc/The ’A’ Barclays Bank
6,820 15,004
Estee Lauder Cos Inc/The ’A’
16,557 Citibank 36,425
Estee Lauder Cos Inc/The ’A’ Goldam Sachs
1,420 6,234
Estee Lauder Cos Inc/The ’A’
8,904 HSBC 72,211
Estee Lauder Cos Inc/The ’A’ JP Morgan
35,613 288,821
Etsy Inc Bank of America Merrill Lynch
(18,930) (35,021)
Etsy Inc Barclays Bank
(36,930) (74,229)
Euronet Worldwide Inc Bank of America Merrill Lynch
14,288 63,010
Euronet Worldwide Inc Barclays Bank
4,110 12,166
Euronet Worldwide Inc
1,004 Citibank 2,972
Euronet Worldwide Inc Credit Suisse
2,782 27,848
Euronet Worldwide Inc Goldam Sachs
2,200 9,702
167/279
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Evercore Inc ’A’ Barclays Bank
3,780 (4,007)
Evercore Inc ’A’ Goldam Sachs
2,180 3,575
Evercore Inc ’A’
8,080 HSBC (6,787)
(18,870) Everest Re Group Ltd Barclays Bank (82,462)
Everest Re Group Ltd Goldam Sachs
(5,670) (24,738)
Evergy Inc Bank of America Merrill Lynch
11,150 (16,056)
Evergy Inc Barclays Bank
23,390 (26,431)
Evergy Inc
2,530 Citibank (2,859)
Evergy Inc Credit Suisse
6,260 (7,560)
Evergy Inc Goldam Sachs
1,870 (2,693)
Evergy Inc
15,190 HSBC 3,798
Eversource Energy Bank of America Merrill Lynch
(15,553) (21,179)
Eversource Energy Barclays Bank
(43,100) (35,342)
Eversource Energy Goldam Sachs
(20,800) (37,024)
Exact Sciences Corp Bank of America Merrill Lynch
(28,724) 38,777
Exact Sciences Corp Barclays Bank
(38,440) (116,858)
Exact Sciences Corp
(3,792) Citibank (11,528)
Exact Sciences Corp
(6,080) HSBC 17,997
Exact Sciences Corp JP Morgan
(12,029) 35,606
Exelixis Inc Bank of America Merrill Lynch
53,111 3,718
Exelixis Inc Barclays Bank
205,740 61,722
Exelixis Inc
19,080 Citibank 5,724
Exelixis Inc Credit Suisse
26,247 7,714
Exelixis Inc Goldam Sachs
85,930 6,015
Exelixis Inc
35,990 HSBC 29,152
Exelixis Inc JP Morgan
10,000 8,100
Exelon Corp Barclays Bank
69,030 (8,974)
Exelon Corp Credit Suisse
27,819 (11,406)
Exelon Corp JP Morgan
55,685 (22,411)
Expedia Group Inc Bank of America Merrill Lynch
15,710 109,184
Expedia Group Inc Barclays Bank
108,070 647,339
Expedia Group Inc Credit Suisse
4,420 5,746
19,480 Expedia Group Inc Goldam Sachs 135,386
Expedia Group Inc
36,610 HSBC 47,593
Expeditors International of Washington Inc Bank of America Merrill Lynch
45,614 (73,895)
Expeditors International of Washington Inc Barclays Bank
33,830 (25,034)
Expeditors International of Washington Inc
36,397 Citibank (26,934)
Expeditors International of Washington Inc Credit Suisse
70,749 (176,873)
Expeditors International of Washington Inc Goldam Sachs
47,690 (77,258)
Expeditors International of Washington Inc
74,943 HSBC (187,358)
Expeditors International of Washington Inc JP Morgan
102,306 (251,504)
Extended Stay America Inc (Unit) Bank of America Merrill Lynch
107,580 (538)
Extended Stay America Inc (Unit)
2,861 Citibank 730
Extended Stay America Inc (Unit) Credit Suisse
19,430 680
Extended Stay America Inc (Unit) Goldam Sachs
34,390 (172)
168/279
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Exxon Mobil Corp Bank of America Merrill Lynch
(11,630) 10,467
Exxon Mobil Corp Barclays Bank
(134,050) 144,774
Exxon Mobil Corp Credit Suisse
(17,560) 43,549
(25,590) Exxon Mobil Corp Goldam Sachs 14,843
Exxon Mobil Corp
(4,390) HSBC 10,887
Exxon Mobil Corp JP Morgan
(6,430) 15,946
F5 Networks Inc Bank of America Merrill Lynch
2,890 723
F5 Networks Inc Barclays Bank
7,120 20,434
F5 Networks Inc
6,278 Citibank 18,018
F5 Networks Inc Credit Suisse
8,881 (17,062)
F5 Networks Inc Goldam Sachs
4,020 1,005
F5 Networks Inc
5,540 HSBC (12,489)
F5 Networks Inc JP Morgan
10,163 (27,440)
Facebook Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
2,770 21,634
Facebook Inc ’A’ Barclays Bank
22,790 93,211
Facebook Inc ’A’ Goldam Sachs
1,200 9,372
Fair Isaac Corp Bank of America Merrill Lynch
7,007 131,381
Fair Isaac Corp Barclays Bank
4,720 52,722
Fair Isaac Corp Credit Suisse
5,037 177,655
Fastenal Co Bank of America Merrill Lynch
15,256 (9,459)
Fastenal Co Credit Suisse
49,134 (66,822)
Fastenal Co Goldam Sachs
28,530 (17,689)
FedEx Corp Barclays Bank
(15,270) (63,981)
FedEx Corp Goldam Sachs
(1,190) (9,353)
FedEx Corp
(730) HSBC 1,810
Fidelity National Financial Inc Barclays Bank
(68,640) (10,296)
Fidelity National Financial Inc
(937) Citibank (141)
Fidelity National Financial Inc Credit Suisse
(38,011) (31,169)
Fidelity National Financial Inc Goldam Sachs
(4,210) (168)
Fidelity National Financial Inc
(26,618) HSBC (21,827)
Fidelity National Financial Inc JP Morgan
(50,364) (41,298)
Fidelity National Information Services Inc Barclays Bank
(69,192) (209,652)
(840) Fidelity National Information Services Inc HSBC (6,552)
Fifth Third Bancorp Bank of America Merrill Lynch
30,706 7,984
Fifth Third Bancorp Barclays Bank
27,640 6,357
Fifth Third Bancorp
7,733 Citibank 1,779
Fifth Third Bancorp Credit Suisse
20,007 (4,602)
Fifth Third Bancorp Goldam Sachs
57,580 14,971
Fifth Third Bancorp
32,400 HSBC (7,452)
Fifth Third Bancorp JP Morgan
33,869 (7,790)
FireEye Inc Bank of America Merrill Lynch
(75,736) 28,022
First American Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
2,650 (186)
First American Financial Corp
3,630 Citibank 4,429
First American Financial Corp Goldam Sachs
3,810 (749)
First American Financial Corp JP Morgan
15,082 16,439
169/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
First Citizens BancShares Inc/NC ’A’ Barclays Bank
7,300 30,149
First Citizens BancShares Inc/NC ’A’
480 Citibank 1,982
First Hawaiian Inc Bank of America Merrill Lynch
10,910 3,370
189,150 First Hawaiian Inc Barclays Bank 88,900
First Hawaiian Inc Goldam Sachs
8,870 2,360
First Hawaiian Inc
66,599 HSBC (10,656)
First Horizon National Corp Bank of America Merrill Lynch
174,450 (20,723)
First Horizon National Corp Barclays Bank
119,260 14,311
First Republic Bank/CA Bank of America Merrill Lynch
(14,718) (20,752)
First Republic Bank/CA Barclays Bank
(4,120) (7,622)
First Republic Bank/CA Credit Suisse
(35,324) 706
First Republic Bank/CA JP Morgan
(64) 1
First Solar Inc Barclays Bank
(9,230) (7,199)
First Solar Inc Credit Suisse
(92,732) (295,815)
First Solar Inc Goldam Sachs
(18,560) (28,796)
First Solar Inc
(21,324) HSBC (68,024)
FirstEnergy Corp Barclays Bank
(18,810) (8,465)
FirstEnergy Corp Goldam Sachs
(91,090) (68,318)
Fiserv Inc Bank of America Merrill Lynch
(19,766) (55,345)
Fiserv Inc Barclays Bank
(53,770) (150,018)
Five Below Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,370) (28,107)
Five Below Inc Barclays Bank
(42,800) 48,364
Five Below Inc Goldam Sachs
(6,930) (29,799)
Five Below Inc
(5,050) HSBC 15,251
FleetCor Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
610 4,534
FleetCor Technologies Inc Barclays Bank
17,550 233,766
FleetCor Technologies Inc Goldam Sachs
1,000 11,160
FleetCor Technologies Inc
950 HSBC 11,190
Floor & Decor Holdings Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(104,274) (368,349)
Floor & Decor Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
(20,470) (69,803)
Floor & Decor Holdings Inc ’A’ Credit Suisse
(20,085) (108,660)
Floor & Decor Holdings Inc ’A’ Goldam Sachs
(7,520) (26,320)
(76,854) Floor & Decor Holdings Inc ’A’ HSBC (415,780)
Flowers Foods Inc Bank of America Merrill Lynch
22,770 4,099
Flowers Foods Inc Barclays Bank
39,230 3,138
Flowers Foods Inc
27,523 Citibank 2,202
Flowers Foods Inc Credit Suisse
11,930 735
Flowers Foods Inc Goldam Sachs
63,760 4,883
Flowers Foods Inc
25,857 HSBC 19,651
Flowers Foods Inc JP Morgan
56,718 43,106
Flowserve Corp Bank of America Merrill Lynch
(24,101) 2,505
Flowserve Corp Barclays Bank
(3,420) 376
Flowserve Corp
(1,156) HSBC 601
Fluor Corp Bank of America Merrill Lynch
(63,199) 49,295
Fluor Corp Barclays Bank
(119,123) 38,119
170/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Fluor Corp Credit Suisse
(28,087) 36,232
Fluor Corp
(71) HSBC 92
FMC Corp Bank of America Merrill Lynch
(5,230) (8,594)
(18,710) FMC Corp Barclays Bank (27,691)
FMC Corp Goldam Sachs
(2,660) (4,549)
FMC Corp
(2,200) HSBC (2,222)
FNB Corp/PA
25,860 HSBC (1,422)
Foot Locker Inc Bank of America Merrill Lynch
21,605 (98,823)
Foot Locker Inc Barclays Bank
29,610 9,771
Foot Locker Inc
10,484 Citibank 3,460
Foot Locker Inc Credit Suisse
25,885 (109,054)
Foot Locker Inc Goldam Sachs
31,650 (152,677)
Foot Locker Inc JP Morgan
27,095 (163,925)
Ford Motor Co Barclays Bank
95,530 18,151
Fortinet Inc Bank of America Merrill Lynch
49,134 174,671
Fortinet Inc Barclays Bank
26,810 34,451
Fortinet Inc Goldam Sachs
9,970 29,544
Fortune Brands Home & Security Inc Goldam Sachs
14,470 11,721
Fortune Brands Home & Security Inc
12,510 HSBC 22,643
Fox Corp ’A’ Barclays Bank
142,661 (31,385)
Fox Corp ’A’ Goldam Sachs
13,270 15,526
Fox Corp ’A’
22,220 HSBC 12,129
Fox Corp ’B’ Bank of America Merrill Lynch
1,553 1,685
Fox Corp ’B’ Barclays Bank
78,240 (15,257)
Fox Corp ’B’
4,700 Citibank (917)
Fox Corp ’B’ Goldam Sachs
7,220 7,834
Fox Corp ’B’
49,010 HSBC 12,253
Fox Corp ’B’ JP Morgan
7,460 7,349
Franklin Resources Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,130) 1,548
Franklin Resources Inc Barclays Bank
(87,410) (25,349)
Franklin Resources Inc Credit Suisse
(10,160) 6,807
Franklin Resources Inc
(19,880) HSBC 13,320
(415,585) Freeport-McMoRan Inc Bank of America Merrill Lynch (74,443)
Freeport-McMoRan Inc Barclays Bank
(53,310) 533
Freeport-McMoRan Inc Credit Suisse
(610,483) 109,887
Freeport-McMoRan Inc Goldam Sachs
(197,540) (35,557)
Freeport-McMoRan Inc
(428,254) HSBC 77,086
Fresh Del Monte Produce Inc Bank of America Merrill Lynch
39 43
frontdoor Inc Bank of America Merrill Lynch
(17,550) (23,166)
frontdoor Inc Barclays Bank
(25,900) (31,080)
Gap Inc/The Bank of America Merrill Lynch
74,090 (45,027)
Gap Inc/The Barclays Bank
359,070 (80,791)
Gap Inc/The Goldam Sachs
58,390 (59,850)
Gardner Denver Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(54,750) (24,090)
Gardner Denver Holdings Inc Barclays Bank
(147,820) (63,563)
171/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Gardner Denver Holdings Inc Credit Suisse
(6,840) (2,462)
Gardner Denver Holdings Inc Goldam Sachs
(11,960) (5,262)
Gardner Denver Holdings Inc JP Morgan
(17,467) (6,288)
23,379 Garmin Ltd Bank of America Merrill Lynch 44,654
Garmin Ltd Barclays Bank
57,470 20,689
Garmin Ltd Credit Suisse
8,593 14,350
Garmin Ltd Goldam Sachs
4,980 9,512
Garmin Ltd JP Morgan
9,249 15,446
Gartner Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,250) (1,214)
Gartner Inc Barclays Bank
(1,520) (5,320)
Gartner Inc
(13,155) Citibank (46,043)
Gartner Inc Credit Suisse
(4,400) (616)
Gartner Inc Goldam Sachs
(22,790) (14,894)
Gartner Inc
(3,631) HSBC (508)
Gartner Inc JP Morgan
(35,090) (4,913)
Gates Industrial Corp Plc Barclays Bank
(213,465) (68,309)
Gates Industrial Corp Plc
(85,675) Citibank (27,416)
Gates Industrial Corp Plc Credit Suisse
(192,883) 55,936
Gates Industrial Corp Plc
(66,007) HSBC 19,142
Gates Industrial Corp Plc JP Morgan
(125,014) 36,254
GCI Liberty Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(30,380) 57,059
GCI Liberty Inc ’A’ Barclays Bank
(10,980) 12,627
GCI Liberty Inc ’A’ Credit Suisse
(28,404) (76,975)
GCI Liberty Inc ’A’ Goldam Sachs
(27,090) 45,782
GCI Liberty Inc ’A’ JP Morgan
(18,503) (50,143)
General Electric Co Bank of America Merrill Lynch
(298,863) 64,256
General Electric Co Credit Suisse
(159,227) 34,234
General Mills Inc Barclays Bank
40,930 28,651
General Mills Inc
3,350 HSBC 2,982
General Motors Co Bank of America Merrill Lynch
4,830 2,480
General Motors Co Barclays Bank
131,960 89,733
General Motors Co
9,982 Citibank 6,788
41,430 General Motors Co Credit Suisse (110,204)
General Motors Co
23,595 HSBC (62,763)
Genesee & Wyoming Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(2,320) (282)
Genesee & Wyoming Inc ’A’ Barclays Bank
(19,740) (1,579)
Genesee & Wyoming Inc ’A’
(3,771) Citibank (302)
Genesee & Wyoming Inc ’A’ Goldam Sachs
(7,140) (743)
Genesee & Wyoming Inc ’A’
(5,330) HSBC (586)
Gentex Corp Bank of America Merrill Lynch
7,410 1,482
Gentex Corp Barclays Bank
37,780 20,401
Gentex Corp Goldam Sachs
6,330 1,266
Gentex Corp JP Morgan
22,795 (12,081)
Genuine Parts Co Bank of America Merrill Lynch
(12,960) (8,398)
Genuine Parts Co Barclays Bank
(5,480) (6,412)
172/279
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Gilead Sciences Inc Bank of America Merrill Lynch
93,061 190,778
Gilead Sciences Inc Barclays Bank
61,670 114,089
Gilead Sciences Inc
16,549 Citibank 30,616
38,906 Gilead Sciences Inc Credit Suisse 67,307
Gilead Sciences Inc
1,035 HSBC 1,791
Gilead Sciences Inc JP Morgan
46,595 80,609
Global Payments Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,140) (2,645)
Global Payments Inc Barclays Bank
(8,789) (25,488)
Global Payments Inc
(1,240) HSBC (14,000)
Globe Life Inc Bank of America Merrill Lynch
39,964 148,666
Globe Life Inc Barclays Bank
8,740 17,567
Globe Life Inc
17,118 Citibank 34,407
Globe Life Inc Credit Suisse
19,136 76,927
Globe Life Inc Goldam Sachs
13,490 50,183
Globe Life Inc
3,930 HSBC 15,799
Globe Life Inc JP Morgan
57,044 229,317
GoDaddy Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
3,890 (5,252)
GoDaddy Inc ’A’ Barclays Bank
46,420 (109,087)
GoDaddy Inc ’A’
3,780 Citibank (8,883)
GoDaddy Inc ’A’ Credit Suisse
10,200 (16,339)
Goodyear Tire & Rubber Co/The Bank of America Merrill Lynch
2,529 152
Goodyear Tire & Rubber Co/The Credit Suisse
29,083 (28,356)
Graco Inc Bank of America Merrill Lynch
141 121
Graco Inc Credit Suisse
18,293 29,086
Graco Inc Goldam Sachs
109,556 94,218
Graco Inc JP Morgan
852 1,355
Graham Holdings Co ’B’ Bank of America Merrill Lynch
2,936 8,338
Graham Holdings Co ’B’ Barclays Bank
5,185 20,792
Graham Holdings Co ’B’
1,986 Citibank 7,964
Graham Holdings Co ’B’ Credit Suisse
3,227 (5,479)
Graham Holdings Co ’B’ Goldam Sachs
2,190 2,063
Graham Holdings Co ’B’
990 HSBC (2,267)
3,849 Graham Holdings Co ’B’ JP Morgan (8,814)
Grand Canyon Education Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,690) 8,911
Grand Canyon Education Inc Barclays Bank
(40,370) (25,433)
Grand Canyon Education Inc Goldam Sachs
(5,490) 5,325
Grand Canyon Education Inc
(13,878) HSBC (2,776)
Graphic Packaging Holding Co Bank of America Merrill Lynch
(149,446) 22,417
Graphic Packaging Holding Co Goldam Sachs
(389,624) 58,444
Graphic Packaging Holding Co
(38,995) HSBC (10,139)
Grocery Outlet Holding Corp Barclays Bank
(25,057) (28,565)
Grocery Outlet Holding Corp
(100,192) HSBC (171,328)
GrubHub Inc Bank of America Merrill Lynch
(75,135) (282,508)
GrubHub Inc Barclays Bank
(28,920) (24,004)
GrubHub Inc
(28,155) Citibank (23,369)
173/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
GrubHub Inc Credit Suisse
(9,820) (72,275)
GrubHub Inc
(12,952) HSBC (95,327)
Guardant Health Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,300) 44,393
(38,260) Guardant Health Inc Barclays Bank 89,528
Guardant Health Inc
(21,310) HSBC (81,191)
Guidewire Software Inc Bank of America Merrill Lynch
(25,676) (63,163)
Guidewire Software Inc Barclays Bank
(97,422) (227,967)
Guidewire Software Inc Credit Suisse
(16,642) (55,251)
Guidewire Software Inc Goldam Sachs
(37,740) (93,223)
Guidewire Software Inc
(24,918) HSBC (82,728)
H&R Block Inc Bank of America Merrill Lynch
152,701 (55,532)
H&R Block Inc Barclays Bank
9,390 376
H&R Block Inc
127 Citibank 5
H&R Block Inc
7,260 HSBC 1,130
H&R Block Inc JP Morgan
17,740 (3,164)
Hain Celestial Group Inc/The Bank of America Merrill Lynch
(116,272) 16,278
Hain Celestial Group Inc/The Barclays Bank
(51,580) (21,664)
Hain Celestial Group Inc/The
(123,100) Citibank (51,702)
Hain Celestial Group Inc/The Credit Suisse
(163,676) 157,947
Hain Celestial Group Inc/The Goldam Sachs
(28,080) 3,931
Hain Celestial Group Inc/The
(97,510) HSBC 94,097
Hain Celestial Group Inc/The JP Morgan
(30,938) 29,855
Halliburton Co Bank of America Merrill Lynch
(11,550) (13,286)
Halliburton Co Barclays Bank
(262,030) 5,241
Hanesbrands Inc Bank of America Merrill Lynch
(61,767) 21,001
Hanesbrands Inc Barclays Bank
(57,260) (11,452)
Hanesbrands Inc
(71,471) Citibank (14,294)
Hanesbrands Inc Credit Suisse
(45,816) 28,864
Hanesbrands Inc Goldam Sachs
(63,200) 21,488
Hanover Insurance Group Inc/The Bank of America Merrill Lynch
12,988 25,197
Hanover Insurance Group Inc/The Barclays Bank
14,750 49,118
Hanover Insurance Group Inc/The Credit Suisse
10,936 29,090
10,520 Hanover Insurance Group Inc/The Goldam Sachs 21,884
Hanover Insurance Group Inc/The
1,610 HSBC 4,283
Hanover Insurance Group Inc/The JP Morgan
253 673
Harley-Davidson Inc Barclays Bank
(29,030) (7,548)
Harley-Davidson Inc
(12,400) HSBC 32,984
Hartford Financial Services Group Inc/The Bank of America Merrill Lynch
30,070 5,326
Hartford Financial Services Group Inc/The Barclays Bank
52,130 24,501
Hartford Financial Services Group Inc/The Credit Suisse
8,770 8,507
Hartford Financial Services Group Inc/The Goldam Sachs
64,320 3,859
Hartford Financial Services Group Inc/The
17,160 HSBC 16,645
Hasbro Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,610) (58,204)
Hasbro Inc Barclays Bank
(7,830) (47,372)
Hawaiian Electric Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
14,158 (3,214)
174/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Hawaiian Electric Industries Inc Barclays Bank
81,872 18,012
Hawaiian Electric Industries Inc
17,893 Citibank 3,936
Hawaiian Electric Industries Inc Credit Suisse
8,520 387
5,719 Hawaiian Electric Industries Inc HSBC 3,088
Hawaiian Electric Industries Inc JP Morgan
6,690 3,613
HCA Healthcare Inc Bank of America Merrill Lynch
8,303 10,628
HCA Healthcare Inc Barclays Bank
13,820 1,797
HCA Healthcare Inc
45,727 Citibank 5,945
HCA Healthcare Inc Credit Suisse
194 483
HCA Healthcare Inc Goldam Sachs
1,360 1,741
HCA Healthcare Inc
7,386 HSBC 18,391
HCA Healthcare Inc JP Morgan
19,990 49,775
HD Supply Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
4,353 (2,829)
HD Supply Holdings Inc Barclays Bank
15,640 10,792
HD Supply Holdings Inc Credit Suisse
32,392 (23,970)
HD Supply Holdings Inc Goldam Sachs
69,500 (39,446)
HD Supply Holdings Inc
90,409 HSBC (66,903)
HEICO Corp Bank of America Merrill Lynch
1,750 613
HEICO Corp Barclays Bank
21,170 18,841
HEICO Corp
7,370 HSBC 59,697
Helmerich & Payne Inc Bank of America Merrill Lynch
5,220 (6,003)
Helmerich & Payne Inc Barclays Bank
68,410 28,048
Helmerich & Payne Inc
8,260 HSBC (11,068)
Helmerich & Payne Inc JP Morgan
8,460 (11,336)
Henry Schein Inc Bank of America Merrill Lynch
42,304 49,553
Henry Schein Inc Barclays Bank
17,440 8,197
Henry Schein Inc
15,137 Citibank 7,114
Henry Schein Inc Credit Suisse
12,571 10,811
Henry Schein Inc Goldam Sachs
42,810 56,081
Henry Schein Inc
10,370 HSBC 8,918
Henry Schein Inc JP Morgan
6,025 5,182
Herbalife Nutrition Ltd Goldam Sachs
8,710 12,281
5,010 Herbalife Nutrition Ltd JP Morgan 1,503
Hershey Co/The Bank of America Merrill Lynch
2,030 5,034
Hershey Co/The Barclays Bank
24,620 34,222
Hershey Co/The
6,126 Citibank 8,515
Hershey Co/The Goldam Sachs
7,420 18,402
Hershey Co/The JP Morgan
2,240 6,975
Hess Corp Bank of America Merrill Lynch
(8,050) 44,275
Hess Corp Barclays Bank
(83,820) 155,067
Hess Corp
(12,361) Citibank 22,868
Hess Corp Credit Suisse
(11,240) 104,869
Hess Corp
(8,560) HSBC 79,865
Hewlett Packard Enterprise Co Barclays Bank
429,640 (479,049)
Hewlett Packard Enterprise Co
53,909 Citibank (60,109)
175/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Hewlett Packard Enterprise Co Credit Suisse
111,890 (159,443)
Hewlett Packard Enterprise Co Goldam Sachs
141,250 (173,031)
Hewlett Packard Enterprise Co
209,940 HSBC (299,165)
132,210 Hewlett Packard Enterprise Co JP Morgan (188,399)
Hexcel Corp Goldam Sachs
28,800 6,048
Hexcel Corp
12,810 HSBC 35,612
Hill-Rom Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
14,756 21,691
Hill-Rom Holdings Inc Barclays Bank
36,790 154,518
Hill-Rom Holdings Inc
2,647 Citibank 11,117
Hill-Rom Holdings Inc Credit Suisse
7,420 18,402
Hill-Rom Holdings Inc Goldam Sachs
2,180 3,205
Hill-Rom Holdings Inc
7,070 HSBC 17,534
Hill-Rom Holdings Inc JP Morgan
1,042 2,584
Hilton Grand Vacations Inc Bank of America Merrill Lynch
(87,721) 33,856
Hilton Grand Vacations Inc Barclays Bank
(11,140) (5,124)
Hilton Grand Vacations Inc
(22,280) HSBC 20,275
Hilton Worldwide Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
11,211 67,490
Hilton Worldwide Holdings Inc Barclays Bank
33,580 150,774
Hilton Worldwide Holdings Inc Credit Suisse
11,182 74,025
Hilton Worldwide Holdings Inc Goldam Sachs
4,670 28,113
Hilton Worldwide Holdings Inc
37,890 HSBC 250,832
Hilton Worldwide Holdings Inc JP Morgan
8,751 57,932
HollyFrontier Corp Bank of America Merrill Lynch
3,150 (5,300)
HollyFrontier Corp Barclays Bank
9,370 (13,399)
HollyFrontier Corp Credit Suisse
10,650 (27,690)
HollyFrontier Corp JP Morgan
7,830 (6,867)
Hologic Inc Bank of America Merrill Lynch
35,390 142,976
Hologic Inc Barclays Bank
143,440 166,390
Hologic Inc
6,100 Citibank 7,076
Hologic Inc Credit Suisse
3,055 7,236
Hologic Inc
11,640 HSBC 53,777
Home Depot Inc/The Bank of America Merrill Lynch
4,590 (33,100)
14,513 Home Depot Inc/The Credit Suisse (157,756)
Home Depot Inc/The Goldam Sachs
2,320 (24,402)
Honeywell International Inc Bank of America Merrill Lynch
15,961 (50,596)
Honeywell International Inc Barclays Bank
15,940 28,533
Honeywell International Inc
6,298 Citibank 11,273
Honeywell International Inc Credit Suisse
13,247 (30,123)
Honeywell International Inc Goldam Sachs
3,110 (9,859)
Honeywell International Inc
14,164 HSBC (37,251)
Honeywell International Inc JP Morgan
17,667 (46,464)
Horizon Therapeutics Plc Goldam Sachs
(12,860) (22,748)
Hormel Foods Corp Bank of America Merrill Lynch
(10,900) (28,013)
Hormel Foods Corp Barclays Bank
(223,120) (589,037)
Howard Hughes Corp/The Bank of America Merrill Lynch
(19,254) (16,944)
176/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Howard Hughes Corp/The Barclays Bank
(11,800) (30,798)
Howard Hughes Corp/The Credit Suisse
(13,613) (37,300)
Howard Hughes Corp/The Goldam Sachs
(2,480) (2,182)
66,730 HP Inc Bank of America Merrill Lynch (13,136)
HP Inc Barclays Bank
228,210 1,141
HP Inc Credit Suisse
142,363 60,504
HP Inc Goldam Sachs
183,840 (43,202)
HP Inc
309,599 HSBC 131,580
HP Inc JP Morgan
20,212 8,590
Hubbell Inc Barclays Bank
2,150 4,537
Hubbell Inc
3,220 HSBC 7,470
HubSpot Inc Barclays Bank
1,140 7,752
Humana Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,350) (8,816)
Humana Inc Barclays Bank
(1,060) (4,070)
Humana Inc
(3,579) HSBC (87,686)
Huntington Bancshares Inc/OH Bank of America Merrill Lynch
(61,150) (8,561)
Huntington Bancshares Inc/OH Barclays Bank
(331,270) (23,189)
Huntington Bancshares Inc/OH
(86,768) Citibank (6,074)
Huntington Bancshares Inc/OH Credit Suisse
(15,530) 777
Huntington Bancshares Inc/OH JP Morgan
(89,760) 4,488
Huntington Ingalls Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(840) 3,940
Huntington Ingalls Industries Inc Barclays Bank
(18,430) (43,495)
Huntington Ingalls Industries Inc
(1,290) HSBC (1,238)
Huntsman Corp Bank of America Merrill Lynch
(30,720) 9,312
Huntsman Corp Barclays Bank
(124,060) 37,838
Hyatt Hotels Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
69,409 197,031
Hyatt Hotels Corp ’A’ Barclays Bank
175,739 483,282
Hyatt Hotels Corp ’A’ Credit Suisse
6,510 23,436
Hyatt Hotels Corp ’A’ Goldam Sachs
42,803 145,958
Hyatt Hotels Corp ’A’
5,770 HSBC 20,772
Hyatt Hotels Corp ’A’ JP Morgan
2,230 8,028
IAA Inc Barclays Bank
(21,190) (11,655)
(36,800) IAA Inc Goldam Sachs (96,416)
IAC Via InterActive Corp Barclays Bank
6,070 13,051
IAC Via InterActive Corp
2,680 HSBC 10,291
ICU Medical Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,729) (108,361)
ICU Medical Inc Barclays Bank
(1,630) (2,412)
ICU Medical Inc Credit Suisse
(8,303) (176,439)
ICU Medical Inc Goldam Sachs
(5,380) (75,428)
IDACORP Inc Bank of America Merrill Lynch
18,160 33,122
IDACORP Inc Barclays Bank
175,130 49,036
IDACORP Inc
6,830 Citibank 1,912
IDACORP Inc Credit Suisse
2,840 4,765
IDACORP Inc Goldam Sachs
8,320 9,680
IDEX Corp Bank of America Merrill Lynch
9,436 3,869
177/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
IDEX Corp Barclays Bank
14,980 29,660
IDEX Corp
11,748 Citibank 23,261
IDEX Corp Credit Suisse
11,547 32,909
12,513 IDEXX Laboratories Inc Bank of America Merrill Lynch (93,722)
IDEXX Laboratories Inc Barclays Bank
870 (4,115)
IDEXX Laboratories Inc
2,878 Citibank (13,613)
IDEXX Laboratories Inc Credit Suisse
4,689 (11,488)
IDEXX Laboratories Inc
890 HSBC (2,181)
IHS Markit Ltd Barclays Bank
(6,730) (6,057)
Illinois Tool Works Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,110) (291)
Illinois Tool Works Inc Barclays Bank
(54,180) (78,561)
Illumina Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,290) (20,582)
Illumina Inc Barclays Bank
(10,180) (64,338)
Illumina Inc Credit Suisse
(1,627) (46,451)
Incyte Corp Barclays Bank
35,580 201,027
Incyte Corp
2,060 Citibank 11,639
Incyte Corp Credit Suisse
4,090 31,478
Incyte Corp Goldam Sachs
19,230 147,686
Incyte Corp
10,750 HSBC 99,760
Incyte Corp JP Morgan
8,160 66,533
Ingersoll-Rand Plc Bank of America Merrill Lynch
8,580 27,628
Ingersoll-Rand Plc Barclays Bank
37,640 68,505
Ingersoll-Rand Plc
3,856 Citibank 7,018
Ingersoll-Rand Plc Credit Suisse
5,633 8,337
Ingersoll-Rand Plc JP Morgan
6,316 9,348
Ingredion Inc Barclays Bank
(31,810) (22,267)
Insulet Corp Bank of America Merrill Lynch
(950) (3,368)
Insulet Corp Barclays Bank
(7,320) (52,155)
Insulet Corp Credit Suisse
(19,291) (278,273)
Insulet Corp Goldam Sachs
(2,050) (7,267)
Integra LifeSciences Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
(42,835) (105,802)
Integra LifeSciences Holdings Corp Credit Suisse
(19,122) (44,937)
(80,861) Integra LifeSciences Holdings Corp Goldam Sachs (199,727)
Intel Corp Barclays Bank
5,000 2,650
Intel Corp
34,370 HSBC (4,468)
Interactive Brokers Group Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(41,018) (93,111)
Interactive Brokers Group Inc ’A’ Barclays Bank
(48,350) (40,131)
Interactive Brokers Group Inc ’A’
(386) Citibank (320)
Interactive Brokers Group Inc ’A’ Credit Suisse
(34,872) (63,118)
Interactive Brokers Group Inc ’A’ Goldam Sachs
(68,320) (150,671)
Interactive Brokers Group Inc ’A’
(8,920) HSBC (16,145)
Interactive Brokers Group Inc ’A’ JP Morgan
(12,003) (21,725)
Intercontinental Exchange Inc Bank of America Merrill Lynch
(15,699) (11,931)
Intercontinental Exchange Inc Barclays Bank
(34,650) 1,040
Intercontinental Exchange Inc
(17,576) Citibank 527
178/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Intercontinental Exchange Inc Credit Suisse
(6,326) (20,560)
Intercontinental Exchange Inc JP Morgan
(14,733) (47,882)
International Business Machines Corp Bank of America Merrill Lynch
13,810 (15,329)
36,740 International Business Machines Corp Barclays Bank (38,577)
International Business Machines Corp JP Morgan
1,470 (2,186)
International Flavors & Fragrances Inc Bank of America Merrill Lynch
(40,972) (295,937)
International Flavors & Fragrances Inc Barclays Bank
(11,530) (15,796)
International Flavors & Fragrances Inc
(10,157) Citibank (13,915)
International Flavors & Fragrances Inc Credit Suisse
(30,953) (265,577)
International Flavors & Fragrances Inc Goldam Sachs
(10,730) (80,153)
International Flavors & Fragrances Inc
(40,701) HSBC (349,215)
International Flavors & Fragrances Inc JP Morgan
(16,294) (139,803)
International Game Technology Plc Barclays Bank
(311,710) 134,035
International Game Technology Plc
(43,618) Citibank 18,756
International Game Technology Plc Credit Suisse
(30,487) (36,584)
International Game Technology Plc Goldam Sachs
(106,730) 87,913
International Game Technology Plc
(35,159) HSBC (42,191)
International Paper Co Bank of America Merrill Lynch
31,700 7,931
International Paper Co Barclays Bank
18,000 15,300
International Paper Co
21,805 Citibank 18,534
International Paper Co Credit Suisse
24,820 (57)
International Paper Co Goldam Sachs
12,880 4,122
International Paper Co
10,398 HSBC (2,496)
International Paper Co JP Morgan
13,852 1,535
Interpublic Group of Cos Inc/The Bank of America Merrill Lynch
31,316 1,879
Interpublic Group of Cos Inc/The Barclays Bank
139,810 41,943
Interpublic Group of Cos Inc/The
27,092 Citibank 8,128
Interpublic Group of Cos Inc/The Credit Suisse
71,130 (41,255)
Interpublic Group of Cos Inc/The Goldam Sachs
119,740 7,184
Interpublic Group of Cos Inc/The
41,250 HSBC (23,925)
Interpublic Group of Cos Inc/The JP Morgan
13,812 (8,011)
Intuit Inc Barclays Bank
22,260 33,167
12,305 Intuit Inc Citibank 18,334
Intuit Inc Credit Suisse
4,230 18,824
Intuit Inc
1,450 HSBC 6,453
Intuit Inc JP Morgan
11,652 51,851
Intuitive Surgical Inc Bank of America Merrill Lynch
(730) (16,717)
Intuitive Surgical Inc Barclays Bank
(5,140) (117,963)
Intuitive Surgical Inc Goldam Sachs
(2,350) (53,815)
Intuitive Surgical Inc
(6,468) HSBC (281,293)
Invesco Ltd Barclays Bank
(103,050) (29,369)
Invesco Ltd Credit Suisse
(88,670) 18,177
Invesco Ltd Goldam Sachs
(60,811) (10,034)
Invesco Ltd
(9,197) HSBC 1,885
Ionis Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
5,700 17,727
179/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Ionis Pharmaceuticals Inc Goldam Sachs
37,250 220,892
Ionis Pharmaceuticals Inc
35,490 HSBC 265,465
IPG Photonics Corp Bank of America Merrill Lynch
(32,563) (128,626)
(22,750) IPG Photonics Corp Barclays Bank (118,755)
IPG Photonics Corp
(1,368) Citibank (7,141)
IPG Photonics Corp Credit Suisse
(15,439) 40,296
IPG Photonics Corp Goldam Sachs
(20,740) (78,605)
IPG Photonics Corp
(10,408) HSBC 27,165
IPG Photonics Corp JP Morgan
(3,801) 9,921
IQVIA Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(15,537) (9,221)
IQVIA Holdings Inc Barclays Bank
(40,120) (108,324)
IQVIA Holdings Inc
(1,480) Citibank (3,996)
IQVIA Holdings Inc Credit Suisse
(10,982) (97,191)
IQVIA Holdings Inc
(6,460) HSBC (57,171)
IQVIA Holdings Inc JP Morgan
(1,750) (15,488)
ITT Inc Bank of America Merrill Lynch
3,730 2,462
ITT Inc Barclays Bank
50,320 43,778
ITT Inc
46,408 Citibank 40,375
ITT Inc Goldam Sachs
43,690 28,835
ITT Inc JP Morgan
16,920 27,072
Jabil Inc Goldam Sachs
34,013 850
Jack Henry & Associates Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,150) (11,081)
Jack Henry & Associates Inc Barclays Bank
(28,610) (83,827)
Jack Henry & Associates Inc Goldam Sachs
(12,120) (32,360)
Jack Henry & Associates Inc
(6,310) HSBC (18,110)
Jacobs Engineering Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,240) 18,466
Jacobs Engineering Group Inc Barclays Bank
(27,140) 26,869
Jacobs Engineering Group Inc Goldam Sachs
(34,420) 66,775
Jacobs Engineering Group Inc
(11,366) HSBC 25,119
Janus Henderson Group Plc Barclays Bank
(338,280) (186,054)
Janus Henderson Group Plc Goldam Sachs
(74,290) (48,597)
Janus Henderson Group Plc
(26,420) HSBC (18,494)
26,960 Jazz Pharmaceuticals Plc Barclays Bank 137,226
Jazz Pharmaceuticals Plc
1,330 Citibank 6,770
Jazz Pharmaceuticals Plc Credit Suisse
3,590 70,080
Jazz Pharmaceuticals Plc Goldam Sachs
4,300 54,782
Jazz Pharmaceuticals Plc
4,400 HSBC 93,456
Jazz Pharmaceuticals Plc JP Morgan
2,550 34,381
JB Hunt Transport Services Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,070) (4,869)
JB Hunt Transport Services Inc Barclays Bank
(1,980) (832)
JB Hunt Transport Services Inc
(1,034) Citibank (434)
JB Hunt Transport Services Inc Credit Suisse
(14,097) 45,745
JB Hunt Transport Services Inc Goldam Sachs
(1,390) (1,383)
JB Hunt Transport Services Inc
(9,472) HSBC 30,737
JB Hunt Transport Services Inc JP Morgan
(7,889) 25,600
180/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Jefferies Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(64,960) (94,668)
Jefferies Financial Group Inc Barclays Bank
(123,400) (44,424)
JetBlue Airways Corp Barclays Bank
132,680 51,745
21,310 JetBlue Airways Corp Citibank 8,311
JM Smucker Co/The Bank of America Merrill Lynch
(6,793) (4,687)
JM Smucker Co/The
(1,222) Citibank 3,312
JM Smucker Co/The
(5,150) HSBC 2,987
John Wiley & Sons Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(5,620) (6,470)
John Wiley & Sons Inc ’A’ Barclays Bank
(80,114) (143,404)
John Wiley & Sons Inc ’A’
(41,605) HSBC 44,101
Johnson & Johnson Bank of America Merrill Lynch
51,000 166,260
Johnson & Johnson Barclays Bank
16,010 2,081
Johnson & Johnson Goldam Sachs
2,430 7,922
Johnson & Johnson
7,230 HSBC 37,596
Johnson Controls International Plc Bank of America Merrill Lynch
39,280 26,707
Johnson Controls International Plc Barclays Bank
105,430 43,226
Jones Lang LaSalle Inc Bank of America Merrill Lynch
29,364 107,330
Jones Lang LaSalle Inc Barclays Bank
31,810 48,987
Jones Lang LaSalle Inc
5,832 Citibank 8,981
Jones Lang LaSalle Inc Goldam Sachs
3,390 13,052
Jones Lang LaSalle Inc JP Morgan
9,525 57,150
JPMorgan Chase & Co Bank of America Merrill Lynch
11,430 27,889
JPMorgan Chase & Co Barclays Bank
6,260 7,387
JPMorgan Chase & Co
1,450 Citibank 1,711
JPMorgan Chase & Co Credit Suisse
1,720 1,890
JPMorgan Chase & Co Goldam Sachs
2,650 3,546
Juniper Networks Inc Bank of America Merrill Lynch
170,345 (56,214)
Juniper Networks Inc Barclays Bank
47,310 (13,247)
Juniper Networks Inc
16,730 Citibank (4,684)
Juniper Networks Inc Credit Suisse
23,490 (23,255)
Juniper Networks Inc Goldam Sachs
43,000 (18,443)
Juniper Networks Inc
21,340 HSBC (21,127)
12,080 Kansas City Southern Barclays Bank 11,234
Kansas City Southern Goldam Sachs
14,440 (9,819)
KAR Auction Services Inc Bank of America Merrill Lynch
18,590 (12,916)
KAR Auction Services Inc Goldam Sachs
15,410 (11,675)
Kellogg Co Bank of America Merrill Lynch
(24,700) (18,772)
Kellogg Co Barclays Bank
(87,340) (79,479)
Kellogg Co Goldam Sachs
(34,820) (26,463)
Kellogg Co
(19,110) HSBC (27,327)
Kemper Corp Barclays Bank
(29,680) (36,506)
Kemper Corp Goldam Sachs
(4,380) (1,881)
Keurig Dr Pepper Inc Bank of America Merrill Lynch
(58,736) (57,153)
Keurig Dr Pepper Inc Barclays Bank
(133,440) (98,746)
Keurig Dr Pepper Inc Credit Suisse
(13,719) (25,243)
181/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Keurig Dr Pepper Inc Goldam Sachs
(75,470) (76,979)
Keurig Dr Pepper Inc
(91,318) HSBC (168,025)
Keurig Dr Pepper Inc JP Morgan
(490) (902)
(108,634) KeyCorp Bank of America Merrill Lynch (53,231)
Barclays Bank
(139,830) KeyCorp (27,966)
Credit Suisse
(21,941) KeyCorp (2,194)
Goldam Sachs
(48,460) KeyCorp (23,745)
Keysight Technologies Inc Barclays Bank
34,210 77,315
Keysight Technologies Inc
6,920 HSBC 4,636
Kimberly-Clark Corp Bank of America Merrill Lynch
(5,813) (27,303)
Kimberly-Clark Corp Barclays Bank
(3,130) (9,484)
Kimberly-Clark Corp Goldam Sachs
(1,460) (3,273)
Kimberly-Clark Corp
(2,707) HSBC (13,806)
Kinder Morgan Inc/DE Bank of America Merrill Lynch
(14,930) 6,305
Kinder Morgan Inc/DE Barclays Bank
(248,070) 76,902
Kinder Morgan Inc/DE
(33,780) HSBC 12,836
Kirby Corp Bank of America Merrill Lynch
(40,883) (58,279)
Kirby Corp Barclays Bank
(29,090) (19,199)
Kirby Corp Goldam Sachs
(31,546) (48,581)
KLA-Tencor Corp Barclays Bank
(12,290) (77,919)
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(86,799) (30,970)
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Barclays Bank
(26,930) (26,122)
Kohl’s Corp Bank of America Merrill Lynch
13,080 (76,051)
Kohl’s Corp Barclays Bank
15,450 8,961
Kohl’s Corp Credit Suisse
7,990 (75,585)
Kohl’s Corp
3,190 HSBC (280)
Kosmos Energy Ltd Bank of America Merrill Lynch
(331,378) 303,283
Kosmos Energy Ltd Barclays Bank
(213,940) 160,455
Kosmos Energy Ltd Credit Suisse
(381,649) 431,263
Kosmos Energy Ltd Goldam Sachs
(205,925) 210,043
Kosmos Energy Ltd
(199,109) HSBC 224,993
Kraft Heinz Co/The Barclays Bank
(373,170) 97,024
(35,590) Kraft Heinz Co/The Goldam Sachs 36,302
Kroger Co/The Bank of America Merrill Lynch
32,330 17,782
Kroger Co/The Barclays Bank
39,910 9,978
Kroger Co/The Goldam Sachs
23,470 12,909
Kroger Co/The JP Morgan
15,220 5,496
L Brands Inc Bank of America Merrill Lynch
16,940 19,396
L Brands Inc Barclays Bank
182,150 219,491
L Brands Inc Credit Suisse
14,240 44,501
L Brands Inc Goldam Sachs
20,400 30,675
L Brands Inc JP Morgan
12,350 14,380
L3Harris Technologies Inc Barclays Bank
(9,780) (25,721)
Laboratory Corp of America Holdings Goldam Sachs
(4,810) (5,291)
Laboratory Corp of America Holdings JP Morgan
(682) (2,892)
182/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Lam Research Corp Bank of America Merrill Lynch
640 3,635
Lam Research Corp Barclays Bank
10,890 65,231
Lam Research Corp
4,637 Citibank 27,776
6,838 Lam Research Corp Credit Suisse (32,207)
Lam Research Corp
6,872 HSBC (32,367)
Lamb Weston Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,340) (4,325)
Lamb Weston Holdings Inc Barclays Bank
(44,070) (37,019)
Lamb Weston Holdings Inc Goldam Sachs
(7,320) (4,352)
Landstar System Inc Barclays Bank
7,450 6,929
Landstar System Inc Goldam Sachs
54,030 (34,921)
Landstar System Inc
13,663 HSBC (64,079)
Las Vegas Sands Corp Bank of America Merrill Lynch
(20,420) (11,971)
Las Vegas Sands Corp Barclays Bank
(111,040) (183,216)
Las Vegas Sands Corp
(21,530) HSBC 24,329
Lear Corp Bank of America Merrill Lynch
710 (263)
Lear Corp Barclays Bank
16,000 40,960
Legg Mason Inc Bank of America Merrill Lynch
36,445 13,120
Legg Mason Inc Barclays Bank
9,510 9,415
Legg Mason Inc
3,526 Citibank 3,491
Legg Mason Inc Credit Suisse
45,914 50,965
Legg Mason Inc Goldam Sachs
77,160 27,778
Legg Mason Inc
45,910 HSBC 50,960
Legg Mason Inc JP Morgan
73,514 81,601
Leggett & Platt Inc Bank of America Merrill Lynch
(51,058) 39,825
Leggett & Platt Inc Barclays Bank
(23,250) (6,045)
Leggett & Platt Inc Credit Suisse
(27,880) 72,209
Leggett & Platt Inc Goldam Sachs
(84,350) 65,793
Leidos Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
830 (208)
Leidos Holdings Inc Barclays Bank
49,090 111,925
Leidos Holdings Inc
460 Citibank 1,049
LendingTree Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,590) 13,320
LendingTree Inc Barclays Bank
(23,210) 113,961
(6,400) LendingTree Inc HSBC (2,688)
Lennar Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(71,074) (39,801)
Lennar Corp ’A’ Barclays Bank
(66,070) (74,659)
Lennar Corp ’A’
(9,371) Citibank (10,589)
Lennar Corp ’A’ Credit Suisse
(18,080) (38,149)
Lennar Corp ’A’ JP Morgan
(1,534) (3,237)
Lennar Corp ’B’ Barclays Bank
(20,488) (25,405)
Lennar Corp ’B’
(2,580) Citibank (3,199)
Lennar Corp ’B’ Goldam Sachs
(2,714) (1,791)
Lennar Corp ’B’
(7,628) HSBC (13,578)
Lennox International Inc Barclays Bank
(7,180) (39,921)
Lennox International Inc Goldam Sachs
(810) (2,580)
Liberty Broadband Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(3,890) (4,435)
183/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Liberty Broadband Corp ’A’ Barclays Bank
(13,519) (11,221)
Liberty Broadband Corp ’A’ Credit Suisse
(1,500) (2,325)
Liberty Broadband Corp ’A’ Goldam Sachs
(4,680) (5,335)
(34,010) Liberty Broadband Corp ’C’ Barclays Bank (37,751)
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ’A’ Barclays Bank
(27,058) (37,611)
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ’A’ Credit Suisse
(5,670) (30,051)
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ’A’ JP Morgan
(4,670) (24,751)
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ’C’ Barclays Bank
(4,170) (6,464)
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ’C’ Credit Suisse
(34,344) (193,013)
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ’C’ Goldam Sachs
(5,470) (10,448)
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM ’C’ Bank of America Merrill Lynch
57,654 87,039
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM ’C’ Barclays Bank
197,908 77,184
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM ’C’ Credit Suisse
16,401 28,702
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM ’C’ Goldam Sachs
72,670 101,011
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM ’C’
6,870 HSBC 12,023
Lincoln Electric Holdings Inc Goldam Sachs
12,490 13,489
Lincoln Electric Holdings Inc
870 HSBC 713
Lincoln National Corp Bank of America Merrill Lynch
40,246 25,757
Lincoln National Corp Barclays Bank
49,020 60,295
Lincoln National Corp Credit Suisse
3,570 (3,499)
Lincoln National Corp Goldam Sachs
65,830 42,131
Linde Plc Barclays Bank
(24,620) (28,805)
Linde Plc Goldam Sachs
(10,450) 35,557
Linde Plc
(15,457) HSBC (47,608)
Linde Plc JP Morgan
(26,055) (80,249)
Lions Gate Entertainment Corp ’A’
(183,900) HSBC (51,492)
Littelfuse Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,710) (53,575)
Littelfuse Inc Barclays Bank
(12,170) (34,685)
Littelfuse Inc
(7,630) Citibank (21,746)
Littelfuse Inc Credit Suisse
(9,422) 12,343
Littelfuse Inc Goldam Sachs
(17,323) (71,198)
Littelfuse Inc
(1,330) HSBC 1,742
(6,187) Littelfuse Inc JP Morgan 8,105
Live Nation Entertainment Inc Bank of America Merrill Lynch
(26,870) (141,068)
Live Nation Entertainment Inc Barclays Bank
(74,470) (227,878)
Live Nation Entertainment Inc
(3,000) Citibank (9,180)
Live Nation Entertainment Inc Credit Suisse
(39,550) (296,230)
Live Nation Entertainment Inc Goldam Sachs
(2,820) (14,805)
Live Nation Entertainment Inc
(12,030) HSBC (90,105)
Live Nation Entertainment Inc JP Morgan
(3,270) (24,492)
LKQ Corp Bank of America Merrill Lynch
(44,343) 4,878
Loews Corp Bank of America Merrill Lynch
9,460 7,757
184/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Loews Corp Credit Suisse
27,214 (544)
LogMeIn Inc Bank of America Merrill Lynch
5,627 (13,645)
LogMeIn Inc Barclays Bank
103,501 173,882
4,050 LogMeIn Inc Citibank 6,804
LogMeIn Inc Credit Suisse
2,690 23,376
LogMeIn Inc Goldam Sachs
11,100 (26,918)
LogMeIn Inc
12,110 HSBC 105,236
LogMeIn Inc JP Morgan
3,140 27,287
Lowe’s Cos Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,880) (12,245)
Lowe’s Cos Inc Barclays Bank
(7,220) 2,671
LPL Financial Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
52,932 66,165
LPL Financial Holdings Inc Barclays Bank
24,150 27,290
LPL Financial Holdings Inc
26,276 Citibank 29,692
LPL Financial Holdings Inc Credit Suisse
15,517 78,361
LPL Financial Holdings Inc Goldam Sachs
33,450 41,813
LPL Financial Holdings Inc
5,350 HSBC 27,018
Lululemon Athletica Inc Barclays Bank
19,480 134,509
Lyft Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(27,320) (171,023)
Lyft Inc ’A’ Barclays Bank
(26,530) (75,345)
Lyft Inc ’A’
(138,560) Citibank (393,510)
Lyft Inc ’A’ Goldam Sachs
(11,350) (71,051)
LyondellBasell Industries NV ’A’ Barclays Bank
25,750 (4,378)
Mack-Cali Realty Corp (Reit)
(8) Citibank (3)
Macquarie Infrastructure Corp Bank of America Merrill Lynch
(18,835) (5,651)
Macquarie Infrastructure Corp
(20,257) Citibank (3,241)
Macy’s Inc Bank of America Merrill Lynch
131,120 (190,124)
Macy’s Inc Barclays Bank
267,370 (8,021)
Macy’s Inc Credit Suisse
33,552 (16,105)
Macy’s Inc Goldam Sachs
66,620 (44,018)
Macy’s Inc
27,390 HSBC (13,147)
Macy’s Inc JP Morgan
18,160 4,306
Madison Square Garden Co/The ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(4,780) (50,764)
(24,700) Madison Square Garden Co/The ’A’ Barclays Bank (160,550)
Madison Square Garden Co/The ’A’ Goldam Sachs
(1,830) (12,206)
Madison Square Garden Co/The ’A’
(3,260) HSBC (8,346)
Magna International Inc Bank of America Merrill Lynch
46,550 4,427
Magna International Inc Barclays Bank
38,700 48,762
Magna International Inc Credit Suisse
5,550 (500)
Magna International Inc Goldam Sachs
80,410 (38,597)
Magna International Inc
21,817 HSBC (28,580)
Manhattan Associates Inc Bank of America Merrill Lynch
28,359 198,280
Manhattan Associates Inc Barclays Bank
3,150 15,120
Manhattan Associates Inc Credit Suisse
30,380 262,787
Manhattan Associates Inc Goldam Sachs
27,000 196,560
Manhattan Associates Inc
2,340 HSBC 20,241
185/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
ManpowerGroup Inc Bank of America Merrill Lynch
34,084 2,123
ManpowerGroup Inc Barclays Bank
50,780 28,945
ManpowerGroup Inc
11,824 Citibank 6,740
22,640 ManpowerGroup Inc Credit Suisse (21,282)
ManpowerGroup Inc Goldam Sachs
8,400 756
ManpowerGroup Inc
39,810 HSBC (37,421)
ManpowerGroup Inc JP Morgan
8,185 (7,694)
Marathon Oil Corp Bank of America Merrill Lynch
314,402 (110,235)
Marathon Oil Corp Barclays Bank
204,230 (106,200)
Marathon Oil Corp
50,743 Citibank (26,386)
Marathon Oil Corp Credit Suisse
68,639 (58,343)
Marathon Oil Corp Goldam Sachs
105,150 (31,012)
Marathon Oil Corp
182,471 HSBC (155,100)
Marathon Oil Corp JP Morgan
112,489 (95,616)
Marathon Petroleum Corp Bank of America Merrill Lynch
(58,251) 194,843
Marathon Petroleum Corp Barclays Bank
(114,960) 137,952
Marathon Petroleum Corp
(2,930) HSBC 14,855
Markel Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,812) (50,841)
Markel Corp Barclays Bank
(1,890) (55,755)
Markel Corp Credit Suisse
(1,982) 47,489
MarketAxess Holdings Inc Barclays Bank
(17,652) (227,534)
MarketAxess Holdings Inc
(3,143) Citibank (40,513)
MarketAxess Holdings Inc JP Morgan
(584) (33,913)
Marriott International Inc/MD ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(47,805) (269,620)
Marsh & McLennan Cos Inc Bank of America Merrill Lynch
(23,331) (66,027)
Marsh & McLennan Cos Inc Barclays Bank
(43,270) (17,308)
Marsh & McLennan Cos Inc
(4,270) Citibank (1,708)
Marsh & McLennan Cos Inc Credit Suisse
(6,440) (32,329)
Marsh & McLennan Cos Inc Goldam Sachs
(6,180) (17,489)
Marsh & McLennan Cos Inc
(10,170) HSBC (51,053)
Marsh & McLennan Cos Inc JP Morgan
(18,682) (93,784)
Martin Marietta Materials Inc Bank of America Merrill Lynch
(18,965) (154,185)
(2,140) Martin Marietta Materials Inc Barclays Bank (19,752)
Martin Marietta Materials Inc
(5,757) Citibank (53,137)
Martin Marietta Materials Inc Credit Suisse
(2,916) (34,001)
Martin Marietta Materials Inc
(2,906) HSBC (33,884)
Marvell Technology Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
(202,531) 54,683
Marvell Technology Group Ltd Barclays Bank
(22,440) (13,464)
Marvell Technology Group Ltd
(158,090) Citibank (94,854)
Masco Corp Bank of America Merrill Lynch
55,841 69,243
Masco Corp Credit Suisse
14,509 8,270
Masco Corp Goldam Sachs
3,570 4,427
Masimo Corp Bank of America Merrill Lynch
16,788 95,020
Masimo Corp Barclays Bank
6,730 13,998
Masimo Corp Credit Suisse
2,383 29,740
186/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Masimo Corp Goldam Sachs
38,740 219,268
Match Group Inc Bank of America Merrill Lynch
2,330 280
Match Group Inc
5,330 Citibank 1,759
(23,479) Mattel Inc Citibank (3,287)
Mattel Inc Credit Suisse
(466,646) 149,406
Mattel Inc JP Morgan
(53,906) 18,867
Maxim Integrated Products Inc Bank of America Merrill Lynch
30,148 (19,295)
Maxim Integrated Products Inc Barclays Bank
6,150 11,562
Maxim Integrated Products Inc Credit Suisse
10,582 (25,185)
Maxim Integrated Products Inc Goldam Sachs
43,450 (27,808)
Maxim Integrated Products Inc
55,922 HSBC (133,094)
Maxim Integrated Products Inc JP Morgan
18,292 (43,535)
McCormick & Co Inc/MD Bank of America Merrill Lynch
(7,310) (50,114)
McCormick & Co Inc/MD Barclays Bank
(17,030) (52,282)
McCormick & Co Inc/MD
(4,908) Citibank (15,068)
McCormick & Co Inc/MD Goldam Sachs
(4,590) (34,884)
McCormick & Co Inc/MD
(8,686) HSBC (89,379)
McDonald’s Corp Bank of America Merrill Lynch
(5,400) (3,765)
McDonald’s Corp Barclays Bank
(14,610) (23,084)
McDonald’s Corp
(6,900) HSBC (7,659)
McKesson Corp Bank of America Merrill Lynch
20,440 (57,598)
McKesson Corp Barclays Bank
28,160 (196,557)
McKesson Corp
10,377 Citibank (72,431)
McKesson Corp Credit Suisse
14,128 76,715
McKesson Corp Goldam Sachs
15,920 (42,825)
McKesson Corp
19,793 HSBC 107,476
MDU Resources Group Inc Bank of America Merrill Lynch
8,700 (810)
MDU Resources Group Inc Barclays Bank
77,830 5,448
MDU Resources Group Inc Credit Suisse
10,270 (2,354)
MDU Resources Group Inc Goldam Sachs
22,660 2,501
MDU Resources Group Inc
40,120 HSBC 15,246
MDU Resources Group Inc JP Morgan
5,420 2,060
(30,620) Medallia Inc Barclays Bank 22,659
Medallia Inc Credit Suisse
(45,968) (107,565)
Medallia Inc Goldam Sachs
(15,970) (4,472)
Medallia Inc
(69,370) HSBC (162,326)
Medallia Inc JP Morgan
(10,400) 9,564
MEDNAX Inc Bank of America Merrill Lynch
7,140 (4,213)
MEDNAX Inc Credit Suisse
20,180 (3,260)
MEDNAX Inc Goldam Sachs
33,160 (18,533)
MEDNAX Inc
9,550 HSBC 287
MEDNAX Inc JP Morgan
26,110 (2,906)
Medtronic Plc Barclays Bank
37,240 38,730
Medtronic Plc
4,060 HSBC 19,610
Merck & Co Inc Bank of America Merrill Lynch
470 1,184
187/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Merck & Co Inc Barclays Bank
68,440 134,827
Merck & Co Inc
27,673 Citibank 54,516
Merck & Co Inc Credit Suisse
5,247 20,096
230 Merck & Co Inc Goldam Sachs 580
Merck & Co Inc
28,930 HSBC 110,802
Merck & Co Inc JP Morgan
26,903 103,038
Mercury General Corp Barclays Bank
(62,516) (61,891)
Mercury General Corp Goldam Sachs
(9,584) (3,230)
MetLife Inc Barclays Bank
32,150 5,466
MetLife Inc Credit Suisse
1,661 747
MetLife Inc Goldam Sachs
30,330 15,145
MetLife Inc
29,650 HSBC 13,343
MetLife Inc JP Morgan
63,233 28,455
Mettler-Toledo International Inc Bank of America Merrill Lynch
3,730 (3,991)
Mettler-Toledo International Inc Barclays Bank
1,010 12,019
Mettler-Toledo International Inc
1,278 Citibank 15,208
Mettler-Toledo International Inc Credit Suisse
790 11,763
Mettler-Toledo International Inc Goldam Sachs
1,940 (2,076)
Mettler-Toledo International Inc JP Morgan
1,180 17,570
MFA Financial Inc (Reit)
127,640 Citibank 4,467
MFA Financial Inc (Reit) Credit Suisse
47,700 (3,101)
MGIC Investment Corp Bank of America Merrill Lynch
33,720 8,882
MGIC Investment Corp Barclays Bank
266,900 104,091
MGIC Investment Corp Credit Suisse
69,240 20,958
MGIC Investment Corp Goldam Sachs
65,070 23,359
MGIC Investment Corp
23,410 HSBC 11,471
MGIC Investment Corp JP Morgan
20,840 10,212
MGM Resorts International Barclays Bank
(134,640) (36,353)
MGM Resorts International
(47,074) Citibank (12,710)
MGM Resorts International
(17,230) HSBC (13,784)
Microchip Technology Inc Credit Suisse
(74,911) 110,868
Micron Technology Inc Barclays Bank
30,900 55,620
77,090 Microsoft Corp Barclays Bank 194,267
Microsoft Corp Credit Suisse
511 3,143
Microsoft Corp Goldam Sachs
28,200 60,348
Microsoft Corp JP Morgan
2,240 3,281
Middleby Corp/The Bank of America Merrill Lynch
(2,290) 5,885
Middleby Corp/The Barclays Bank
(28,860) (8,947)
Middleby Corp/The Goldam Sachs
(1,850) (895)
Middleby Corp/The
(7,250) HSBC 36,903
MKS Instruments Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,380) 21,845
MKS Instruments Inc Barclays Bank
(5,730) (24,868)
MKS Instruments Inc
(11,220) Citibank (48,695)
MKS Instruments Inc Credit Suisse
(24,076) 132,418
MKS Instruments Inc Goldam Sachs
(32,089) 94,983
188/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
MKS Instruments Inc
(12,651) HSBC 69,580
Moderna Inc Credit Suisse
(271,975) (837,683)
Moderna Inc
(43,030) HSBC (132,532)
(1,760) Mohawk Industries Inc Bank of America Merrill Lynch (1,244)
Mohawk Industries Inc Barclays Bank
(58,060) (35,997)
Molina Healthcare Inc Barclays Bank
(4,390) (12,336)
Molson Coors Brewing Co ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(6,840) 13,748
Molson Coors Brewing Co ’B’ Barclays Bank
(32,110) 56,835
Molson Coors Brewing Co ’B’
(9,400) HSBC 30,832
Mondelez International Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
44,564 (8,913)
Mondelez International Inc ’A’ Barclays Bank
36,610 30,020
Mondelez International Inc ’A’ Credit Suisse
58,785 52,319
Mondelez International Inc ’A’ Goldam Sachs
26,950 (5,390)
MongoDB Inc Barclays Bank
(26,710) (56,091)
MongoDB Inc Credit Suisse
(13,730) (298,817)
MongoDB Inc
(16,460) HSBC (393,229)
Monolithic Power Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,120) (1,524)
Monolithic Power Systems Inc Barclays Bank
(21,750) (106,358)
Monolithic Power Systems Inc Goldam Sachs
(3,410) (5,892)
Monolithic Power Systems Inc
(8,560) HSBC 18,575
Monster Beverage Corp Bank of America Merrill Lynch
7,450 9,313
Monster Beverage Corp Barclays Bank
44,280 55,793
Monster Beverage Corp Goldam Sachs
3,510 4,388
Monster Beverage Corp
42,360 HSBC 73,283
Moody’s Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,190) (8,187)
Moody’s Corp Barclays Bank
(20,880) (85,190)
Moody’s Corp JP Morgan
(3,664) (32,610)
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch
36,349 17,811
Morgan Stanley Barclays Bank
180,770 41,577
Morgan Stanley
16,428 Citibank 3,778
Morgan Stanley Credit Suisse
7,430 2,452
Morgan Stanley
49,300 HSBC 16,269
(5,070) Morningstar Inc Bank of America Merrill Lynch (515)
Morningstar Inc Barclays Bank
(5,987) (10,836)
Mosaic Co/The Bank of America Merrill Lynch
(89,696) 19,967
Mosaic Co/The Barclays Bank
(118,910) (103,452)
Mosaic Co/The Credit Suisse
(25,350) 45,123
Mosaic Co/The Goldam Sachs
(83,580) 60,178
Mosaic Co/The
(14,658) HSBC 26,091
Motorola Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
63,153 345,447
MSC Industrial Direct Co Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
39,174 (11,967)
MSC Industrial Direct Co Inc ’A’ Barclays Bank
53,170 －
MSC Industrial Direct Co Inc ’A’
823 Citibank －
MSC Industrial Direct Co Inc ‘A’ Credit Suisse
12,381 (11,391)
MSC Industrial Direct Co Inc ‘A’ Goldam Sachs
5,100 927
189/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
MSC Industrial Direct Co Inc ’A’ JP Morgan
9,420 (8,666)
MSCI Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,310) (17,736)
MSCI Inc Barclays Bank
(9,280) 2,506
(2,510) MSCI Inc Goldam Sachs (19,327)
Murphy Oil Corp Bank of America Merrill Lynch
(9,950) 8,955
Murphy Oil Corp Barclays Bank
(44,260) 48,243
Murphy Oil Corp Goldam Sachs
(46,030) 41,427
Murphy Oil Corp
(23,740) HSBC 31,574
Mylan NV Barclays Bank
(62,890) (91,819)
Mylan NV Credit Suisse
(66,618) (79,275)
Mylan NV Goldam Sachs
(24,400) (31,236)
Mylan NV
(74,021) HSBC (88,085)
Mylan NV JP Morgan
(22,074) (26,268)
Nasdaq Inc Bank of America Merrill Lynch
(11,420) (7,453)
Nasdaq Inc Barclays Bank
(56,650) (18,695)
Nasdaq Inc Goldam Sachs
(9,800) (5,188)
Nasdaq Inc
(5,690) HSBC (22,988)
National Fuel Gas Co Bank of America Merrill Lynch
71,876 (13,420)
National Fuel Gas Co Barclays Bank
153,744 55,348
National Fuel Gas Co
7,253 Citibank 2,611
National Fuel Gas Co Credit Suisse
4,835 (4,787)
National Fuel Gas Co Goldam Sachs
2,550 (714)
National Fuel Gas Co
3,834 HSBC (3,796)
National Fuel Gas Co JP Morgan
36,628 (36,262)
National Instruments Corp Barclays Bank
19,590 10,579
National Instruments Corp Credit Suisse
7,840 (6,899)
National Instruments Corp Goldam Sachs
11,400 (9,462)
National Instruments Corp
5,320 HSBC (4,682)
National Oilwell Varco Inc Bank of America Merrill Lynch
(51,220) (35,809)
National Oilwell Varco Inc Barclays Bank
(28,710) (22,968)
National Oilwell Varco Inc Goldam Sachs
(63,780) (20,410)
National Oilwell Varco Inc
(21,540) HSBC 16,801
481,200 Navient Corp Barclays Bank (24,060)
Navient Corp
41,241 Citibank (2,062)
Navient Corp Credit Suisse
42,663 2,560
Navient Corp
163,140 HSBC 9,788
NCR Corp Bank of America Merrill Lynch
22,770 (9,591)
NCR Corp Barclays Bank
17,950 (3,770)
NCR Corp
6,660 HSBC 1,895
Nektar Therapeutics Bank of America Merrill Lynch
(80,834) (63,859)
Nektar Therapeutics Barclays Bank
(102,203) 64,388
Nektar Therapeutics Credit Suisse
(36,901) (14,760)
Nektar Therapeutics Goldam Sachs
(54,420) (42,992)
Nektar Therapeutics
(37,112) HSBC (14,845)
NetApp Inc Bank of America Merrill Lynch
23,645 (50,948)
190/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
NetApp Inc Barclays Bank
116,120 (63,866)
NetApp Inc Goldam Sachs
24,400 (53,436)
NetApp Inc JP Morgan
5,914 7,511
(5,200) Netflix Inc Bank of America Merrill Lynch (105,612)
Netflix Inc Barclays Bank
(26,200) (127,332)
Netflix Inc
(7,288) Citibank (35,420)
Netflix Inc Credit Suisse
(241) (5,729)
Netflix Inc Goldam Sachs
(2,660) (54,025)
Netflix Inc
(7,513) HSBC (178,584)
Neurocrine Biosciences Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,610) (15,451)
Neurocrine Biosciences Inc Barclays Bank
(7,880) (23,561)
Neurocrine Biosciences Inc
(4,420) HSBC (28,995)
New Relic Inc
(11,100) HSBC (31,524)
New Residential Investment Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch
9,200 3,128
New Residential Investment Corp (Reit) Goldam Sachs
274,110 93,197
New York Community Bancorp Inc Barclays Bank
(269,750) 20,231
New York Community Bancorp Inc Goldam Sachs
(52,340) 12,689
New York Times Co/The ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(17,910) (12,432)
New York Times Co/The ’A’ Barclays Bank
(42,130) (45,500)
Newell Brands Inc Bank of America Merrill Lynch
(150,361) 54,130
Newell Brands Inc Credit Suisse
(118,161) 116,979
Newell Brands Inc
(80,770) HSBC 79,962
NewMarket Corp Bank of America Merrill Lynch
900 (7,186)
NewMarket Corp Barclays Bank
5,620 13,516
NewMarket Corp
400 Citibank 962
NewMarket Corp Credit Suisse
2,990 (7,161)
NewMarket Corp
1,160 HSBC (12,003)
NewMarket Corp JP Morgan
(9) 22
Newmont Mining Corp
9,980 Citibank 1,297
Newmont Mining Corp Goldam Sachs
7,070 4,313
Newmont Mining Corp JP Morgan
4,920 7,921
News Corp ’B’ Credit Suisse
6,672 200
79,871 News Corp ’B’ Goldam Sachs (4,792)
News Corp ’B’
28,101 HSBC 843
News Corp ’B’ JP Morgan
24,353 731
Nexstar Media Group Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(8,370) (53,758)
Nexstar Media Group Inc ’A’ Barclays Bank
(48,410) (145,714)
Nexstar Media Group Inc ’A’
(8,750) HSBC (16,713)
NextEra Energy Inc Barclays Bank
(37,840) (26,866)
NextEra Energy Inc Goldam Sachs
(2,090) (5,580)
Nielsen Holdings Plc Bank of America Merrill Lynch
129,830 (114,798)
Nielsen Holdings Plc Barclays Bank
93,560 6,549
Nielsen Holdings Plc Credit Suisse
20,810 (18,240)
Nielsen Holdings Plc JP Morgan
13,240 (7,364)
Nike Inc ’B’ Barclays Bank
94,780 58,764
191/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Nike Inc ’B’ Credit Suisse
25,309 105,032
NiSource Inc Barclays Bank
(26,220) (6,293)
NiSource Inc
(7) Citibank (2)
(57,590) NiSource Inc Goldam Sachs (5,759)
NiSource Inc
(19,088) HSBC (3,627)
Noble Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
(31,711) 951
Noble Energy Inc Barclays Bank
(34,140) 9,901
Noble Energy Inc
(3,390) Citibank 983
Noble Energy Inc Credit Suisse
(122,013) 70,768
Noble Energy Inc Goldam Sachs
(28,930) 868
Noble Energy Inc
(42,476) HSBC 24,636
Noble Energy Inc JP Morgan
(35,648) 20,676
Nordson Corp Bank of America Merrill Lynch
(9,988) (23,834)
Nordson Corp Barclays Bank
(37,551) (65,714)
Nordson Corp
(4,928) Citibank (8,624)
Nordson Corp Credit Suisse
(3,895) (11,140)
Nordson Corp
(14,272) HSBC (40,818)
Nordson Corp JP Morgan
(19,736) (56,445)
Nordstrom Inc Bank of America Merrill Lynch
5,780 23,167
Nordstrom Inc Barclays Bank
18,330 1,833
Nordstrom Inc Credit Suisse
16,370 10,717
Norfolk Southern Corp Bank of America Merrill Lynch
2,978 6,939
Norfolk Southern Corp Barclays Bank
2,200 484
Northern Trust Corp Bank of America Merrill Lynch
8,320 9,564
Northern Trust Corp Barclays Bank
32,160 17,366
Northern Trust Corp
1,880 Citibank 1,015
Northern Trust Corp Goldam Sachs
9,960 11,155
Northern Trust Corp
12,460 HSBC 249
NortonLifeLock Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,370) (1,536)
NortonLifeLock Inc Barclays Bank
(26,350) (7,246)
NortonLifeLock Inc
(85,400) Citibank (23,485)
NortonLifeLock Inc Goldam Sachs
(7,290) 292
(15,660) NortonLifeLock Inc HSBC 626
NortonLifeLock Inc JP Morgan
(37,950) 1,518
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
8,830 7,705
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Barclays Bank
124,720 51,135
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
7,270 Citibank 2,981
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Credit Suisse
7,530 19,578
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Goldam Sachs
35,750 48,620
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
17,460 HSBC 45,396
NRG Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
145,049 (97,183)
NRG Energy Inc Barclays Bank
127,510 (30,602)
NRG Energy Inc Credit Suisse
109,570 70,467
NRG Energy Inc Goldam Sachs
93,290 (62,504)
NRG Energy Inc
102,410 HSBC 70,663
192/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
NRG Energy Inc JP Morgan
90,270 62,286
Nu Skin Enterprises Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
66,320 (37,217)
Nu Skin Enterprises Inc ’A’ Barclays Bank
142,411 55,540
4,760 Nu Skin Enterprises Inc ’A’ Credit Suisse (13,709)
Nu Skin Enterprises Inc ’A’ Goldam Sachs
14,036 (11,369)
Nuance Communications Inc Bank of America Merrill Lynch
11,490 11,260
Nuance Communications Inc Barclays Bank
109,020 6,541
Nuance Communications Inc Credit Suisse
10,110 13,244
Nuance Communications Inc Goldam Sachs
47,580 46,628
Nuance Communications Inc
111,250 HSBC 145,737
Nuance Communications Inc JP Morgan
12,790 14,679
Nucor Corp Bank of America Merrill Lynch
(13,140) (16,428)
Nucor Corp Barclays Bank
(42,430) (41,157)
Nutanix Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(97,658) (624,035)
Nutanix Inc ’A’ Barclays Bank
(117,740) (764,133)
Nutanix Inc ’A’ Credit Suisse
(37,846) (296,334)
Nutanix Inc ’A’ Goldam Sachs
(43,670) (279,051)
Nutanix Inc ’A’
(17,412) HSBC (136,336)
Nutrien Ltd Bank of America Merrill Lynch
28,201 (3,994)
Nutrien Ltd Barclays Bank
70,580 63,522
Nutrien Ltd
21,411 Citibank 19,270
Nutrien Ltd Credit Suisse
27,140 (44,510)
Nutrien Ltd
11,310 HSBC (18,548)
Nutrien Ltd JP Morgan
16,543 (27,131)
nVent Electric Plc Bank of America Merrill Lynch
20,542 17,255
nVent Electric Plc Goldam Sachs
91,910 77,204
NVIDIA Corp Barclays Bank
(5,380) (37,122)
NVIDIA Corp
(2,440) HSBC (24,424)
NVR Inc Barclays Bank
750 82,800
NVR Inc Credit Suisse
26 9,794
NVR Inc Goldam Sachs
1,250 255,962
NVR Inc
350 HSBC 131,841
5,840 NXP Semiconductors NV Bank of America Merrill Lynch (7,242)
NXP Semiconductors NV Barclays Bank
2,060 2,101
NXP Semiconductors NV
2,060 Citibank 2,101
NXP Semiconductors NV Goldam Sachs
2,250 3,348
NXP Semiconductors NV
3,620 HSBC (4,996)
Occidental Petroleum Corp Barclays Bank
58,730 (41,405)
Occidental Petroleum Corp
1,890 HSBC (2,315)
OGE Energy Corp Bank of America Merrill Lynch
100,325 (115,374)
OGE Energy Corp Barclays Bank
14,960 3,441
OGE Energy Corp Credit Suisse
52,212 (32,002)
OGE Energy Corp Goldam Sachs
49,070 (56,431)
OGE Energy Corp
17,789 HSBC (10,851)
OGE Energy Corp JP Morgan
18,409 (11,229)
193/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Okta Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,950) (39,973)
Okta Inc Barclays Bank
(11,470) (38,998)
Okta Inc Credit Suisse
(19,290) (412,999)
(4,190) Okta Inc Goldam Sachs (56,775)
Old Dominion Freight Line Inc Bank of America Merrill Lynch
(960) 190
Old Dominion Freight Line Inc Barclays Bank
(5,490) (21,905)
Old Dominion Freight Line Inc Goldam Sachs
(820) (525)
Old Republic International Corp Barclays Bank
15,060 7,003
Old Republic International Corp Credit Suisse
9,540 4,382
Olin Corp Bank of America Merrill Lynch
(45,764) 20,594
Olin Corp Barclays Bank
(269,910) (175,442)
Ollie’s Bargain Outlet Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(22,010) (25,943)
Ollie’s Bargain Outlet Holdings Inc Barclays Bank
(90,840) (324,299)
Ollie’s Bargain Outlet Holdings Inc
(29,440) HSBC 35,034
Omnicom Group Inc Bank of America Merrill Lynch
33,315 34,314
Omnicom Group Inc Barclays Bank
39,120 73,154
Omnicom Group Inc
2,260 Citibank 4,226
Omnicom Group Inc Goldam Sachs
4,680 5,682
Omnicom Group Inc
16,610 HSBC (15,780)
Omnicom Group Inc JP Morgan
41,374 (39,305)
ON Semiconductor Corp Bank of America Merrill Lynch
58,052 (6,386)
ON Semiconductor Corp Barclays Bank
20,170 17,548
ON Semiconductor Corp Credit Suisse
8,604 430
ON Semiconductor Corp Goldam Sachs
8,760 (964)
OneMain Holdings Inc Barclays Bank
76,316 (8,395)
ONEOK Inc Bank of America Merrill Lynch
(27,180) (5,708)
ONEOK Inc Barclays Bank
(55,480) 7,212
ONEOK Inc Goldam Sachs
(55,770) (11,712)
ONEOK Inc
(30,418) HSBC (31,026)
Oracle Corp Bank of America Merrill Lynch
41,650 (6,664)
Oracle Corp Barclays Bank
133,530 (17,359)
Oracle Corp
29,308 Citibank (3,810)
26,177 Oracle Corp HSBC (6,021)
Oracle Corp JP Morgan
41,591 (9,566)
O’Reilly Automotive Inc Barclays Bank
5,530 40,977
Oshkosh Corp Bank of America Merrill Lynch
33,770 338
Oshkosh Corp Barclays Bank
57,450 24,129
Oshkosh Corp Credit Suisse
8,000 8,240
Oshkosh Corp Goldam Sachs
13,860 139
Oshkosh Corp JP Morgan
9,570 9,857
Owens Corning Bank of America Merrill Lynch
(10,668) (27,417)
Owens Corning Barclays Bank
(21,500) (10,105)
Owens Corning Credit Suisse
(52,939) (272,106)
Owens Corning JP Morgan
(14,141) (72,685)
Owens-Illinois Inc Goldam Sachs
26,680 4,808
194/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
PACCAR Inc Barclays Bank
28,950 36,767
PACCAR Inc
9,996 Citibank 12,695
PACCAR Inc Credit Suisse
18,805 30,840
9,200 PACCAR Inc Goldam Sachs 13,708
PACCAR Inc
10,820 HSBC 17,745
PACCAR Inc JP Morgan
2,180 4,827
Packaging Corp of America Bank of America Merrill Lynch
(1,660) 1,345
Packaging Corp of America Barclays Bank
(25,530) (24,764)
Packaging Corp of America
(7,630) HSBC 15,718
PacWest Bancorp Barclays Bank
(23,720) 6,642
PacWest Bancorp
(12,360) HSBC 23,608
PagerDuty Inc
(45,449) Citibank 34,541
PagerDuty Inc Credit Suisse
(98,029) (341,474)
PagerDuty Inc Goldam Sachs
(47,000) (122,200)
PagerDuty Inc
(86,421) HSBC (326,671)
PagerDuty Inc JP Morgan
(49,488) (117,067)
Palo Alto Networks Inc Barclays Bank
3,910 (84,378)
Palo Alto Networks Inc Goldam Sachs
2,840 (61,656)
Parker-Hannifin Corp Barclays Bank
4,720 5,806
Parsley Energy Inc ’A’ Barclays Bank
(105,510) 45,369
Patterson-UTI Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
22,430 10,874
Patterson-UTI Energy Inc Barclays Bank
324,080 (9,722)
Patterson-UTI Energy Inc
45,040 Citibank (1,351)
Patterson-UTI Energy Inc Credit Suisse
25,540 (4,086)
Patterson-UTI Energy Inc
30,220 HSBC (4,835)
Paychex Inc Bank of America Merrill Lynch
49,083 91,785
Paychex Inc Barclays Bank
54,310 104,818
Paychex Inc
35,826 Citibank 69,144
Paychex Inc Credit Suisse
48,406 160,708
Paychex Inc Goldam Sachs
80,970 151,414
Paychex Inc
86,931 HSBC 288,611
Paychex Inc JP Morgan
7,736 25,684
(2,530) Paycom Software Inc Bank of America Merrill Lynch (116,431)
Paycom Software Inc Barclays Bank
(5,680) (87,813)
Paycom Software Inc Credit Suisse
(3,895) (235,063)
Paycom Software Inc Goldam Sachs
(1,150) (52,923)
Paycom Software Inc
(3,791) HSBC (228,787)
Paylocity Holding Corp
(5,960) HSBC (97,863)
PayPal Holdings Inc - CDI Bank of America Merrill Lynch
5,910 21,099
PayPal Holdings Inc - CDI Barclays Bank
36,900 221,400
PayPal Holdings Inc - CDI
6,730 HSBC 42,736
PBF Energy Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(72,790) 132,203
PBF Energy Inc ’A’ Barclays Bank
(56,430) 23,701
PBF Energy Inc ’A’ Credit Suisse
(24,250) 38,800
PBF Energy Inc ’A’ Goldam Sachs
(100,890) 227,002
195/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
PBF Energy Inc ’A’
(24,460) HSBC 39,136
Peabody Energy Corp Bank of America Merrill Lynch
58 14
Pebblebrook Hotel Trust (Reit)π Credit Suisse
1 －
(5,330) Pegasystems Inc Bank of America Merrill Lynch (2,038)
Pegasystems Inc Barclays Bank
(6,350) (4,509)
Penske Automotive Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,191) 11,344
Penske Automotive Group Inc Barclays Bank
(90,523) 17,199
Penske Automotive Group Inc
(4,340) HSBC 608
Penske Automotive Group Inc JP Morgan
(5,120) 717
Pentair Plc Bank of America Merrill Lynch
20,593 17,916
Pentair Plc Barclays Bank
15,711 9,741
Pentair Plc
19,931 Citibank 12,357
Pentair Plc Credit Suisse
3,733 3,658
Pentair Plc JP Morgan
30,152 29,549
Penumbra Inc Barclays Bank
(11,400) (117,306)
Penumbra Inc Credit Suisse
(22,919) (293,134)
People’s United Financial Inc Barclays Bank
45,070 7,211
People’s United Financial Inc
11,900 Citibank 1,904
People’s United Financial Inc
99,280 HSBC (49,640)
PepsiCo Inc Bank of America Merrill Lynch
5,886 14,774
PepsiCo Inc Barclays Bank
9,410 21,173
PepsiCo Inc Goldam Sachs
790 1,983
PerkinElmer Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,265) (10,321)
PerkinElmer Inc Barclays Bank
(3,720) (6,882)
PerkinElmer Inc Goldam Sachs
(43,440) (106,103)
PerkinElmer Inc
(14,601) HSBC (88,628)
Perrigo Co Plc Barclays Bank
(34,150) (77,521)
Perrigo Co Plc
(2,998) Citibank (6,805)
Perrigo Co Plc Goldam Sachs
(46,380) (91,042)
Perrigo Co Plc
(45,861) HSBC (56,409)
Pfizer Inc Bank of America Merrill Lynch
(14,130) (20,991)
Pfizer Inc Barclays Bank
(68,370) (25,297)
(106,917) PG&E Corp HSBC (109,055)
Philip Morris International Inc Bank of America Merrill Lynch
2,090 (4,598)
Philip Morris International Inc Barclays Bank
34,580 7,262
Philip Morris International Inc
4,616 HSBC (4,524)
Philip Morris International Inc JP Morgan
1,486 (1,456)
Phillips 66 Bank of America Merrill Lynch
3,500 (12,145)
Phillips 66 Credit Suisse
18,002 (83,721)
Phillips 66
3,930 HSBC (18,903)
Phillips 66 JP Morgan
1,687 (8,114)
Pilgrim’s Pride Corp Bank of America Merrill Lynch
(56,438) 43,457
Pilgrim’s Pride Corp Barclays Bank
(20,430) (19,306)
Pilgrim’s Pride Corp
(10,899) Citibank (10,300)
Pilgrim’s Pride Corp Credit Suisse
(21,694) (5,857)
196/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Pilgrim’s Pride Corp Goldam Sachs
(75,520) 58,150
Pilgrim’s Pride Corp
(21,789) HSBC (5,883)
Pilgrim’s Pride Corp JP Morgan
(7,191) (1,942)
16,642 Pinnacle Financial Partners Inc Bank of America Merrill Lynch 15,313
Pinnacle Financial Partners Inc Barclays Bank
74,590 34,684
Pinnacle Financial Partners Inc Goldam Sachs
7,445 9,865
Pinnacle Financial Partners Inc
32,155 HSBC 35,210
Pinnacle West Capital Corp Bank of America Merrill Lynch
42,293 9,304
Pinnacle West Capital Corp Barclays Bank
36,610 23,064
Pinnacle West Capital Corp
1,696 Citibank 1,068
Pinnacle West Capital Corp Credit Suisse
11,466 16,511
Pinnacle West Capital Corp Goldam Sachs
2,060 453
Pinnacle West Capital Corp
24,951 HSBC 35,929
Pinnacle West Capital Corp JP Morgan
26,408 38,028
Pioneer Natural Resources Co Bank of America Merrill Lynch
(1,770) 9,027
Pioneer Natural Resources Co Barclays Bank
(25,010) 9,504
Pioneer Natural Resources Co Credit Suisse
(6,938) 40,310
Pioneer Natural Resources Co Goldam Sachs
(1,600) 8,160
Pioneer Natural Resources Co
(1,920) HSBC 11,155
Planet Fitness Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(3,960) (13,373)
Pluralsight Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(113,978) 162,989
Pluralsight Inc ’A’ Barclays Bank
(137,970) 176,602
Pluralsight Inc ’A’ Credit Suisse
(66,480) 70,469
Pluralsight Inc ’A’ Goldam Sachs
(3,200) 4,576
Pluralsight Inc ’A’
(54,495) HSBC 57,765
Polaris Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,190) 50,254
Polaris Inc
(17,617) Citibank (13,037)
Polaris Inc Credit Suisse
(13,106) 65,006
Polaris Inc
(13,476) HSBC 66,841
Polaris Inc JP Morgan
(8,528) 42,299
Polaris Industries Inc Barclays Bank
(8,470) (6,268)
Popular Inc Bank of America Merrill Lynch
12,200 5,285
146,265 Popular Inc Barclays Bank 58,506
Popular Inc
1,452 Citibank 581
Popular Inc Credit Suisse
47,381 (10,424)
Popular Inc
54,336 HSBC (11,954)
Popular Inc JP Morgan
21,052 (4,631)
Post Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(16,950) (1,572)
Post Holdings Inc Barclays Bank
(68,060) (425,375)
Post Holdings Inc Goldam Sachs
(12,390) 2,478
Post Holdings Inc
(7,045) HSBC 3,100
PPG Industries Inc Barclays Bank
2,790 9,765
PPG Industries Inc Goldam Sachs
20,260 (11,953)
PPG Industries Inc
7,670 HSBC (77)
PPL Corp Bank of America Merrill Lynch
(32,521) (12,358)
197/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
PPL Corp Barclays Bank
(103,460) (48,626)
PRA Health Sciences Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,376) (34,593)
Premier Inc ’A’ Barclays Bank
55,770 (55,212)
9,900 Premier Inc ’A’ Citibank (9,801)
Premier Inc ’A’ JP Morgan
7,420 (9,141)
Primerica Inc Barclays Bank
64,122 212,885
Primerica Inc
1,880 Citibank 6,242
Primerica Inc Credit Suisse
3,400 14,416
Principal Financial Group Inc Barclays Bank
(62,680) (36,981)
Principal Financial Group Inc
(2,819) HSBC 254
Procter & Gamble Co/The Bank of America Merrill Lynch
(2,190) (3,373)
Procter & Gamble Co/The Barclays Bank
(5,770) (10,328)
Progressive Corp/The Barclays Bank
24,840 58,126
Proofpoint Inc Barclays Bank
(9,660) (3,767)
Prosperity Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(33,973) (21,446)
Prosperity Bancshares Inc Credit Suisse
(9,456) 16,548
Prosperity Bancshares Inc Goldam Sachs
(29,820) (16,997)
Prosperity Bancshares Inc
(4,760) HSBC 8,330
Prosperity Bancshares Inc JP Morgan
(5,882) 10,294
Prudential Financial Inc Bank of America Merrill Lynch
(19,580) (10,186)
Prudential Financial Inc Barclays Bank
(14,430) 11,400
Prudential Financial Inc
(2,590) HSBC (3,263)
PTC Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,233) (39,170)
PTC Inc Barclays Bank
(23,890) (45,630)
PTC Inc Credit Suisse
(50,333) (192,272)
PTC Inc Goldam Sachs
(20,840) (61,686)
PTC Inc
(36,549) HSBC (139,617)
PulteGroup Inc Bank of America Merrill Lynch
13,100 12,576
PulteGroup Inc Barclays Bank
15,460 15,305
PulteGroup Inc Credit Suisse
45,852 77,490
PulteGroup Inc Goldam Sachs
9,160 8,794
PulteGroup Inc
13,500 HSBC 22,815
2,284 PulteGroup Inc JP Morgan 3,860
Pure Storage Inc ’A’ Barclays Bank
(74,010) 45,146
Pure Storage Inc ’A’ Credit Suisse
(586) 1,647
Pure Storage Inc ’A’ Goldam Sachs
(37,890) 142,087
PVH Corp Bank of America Merrill Lynch
2,330 (7,875)
PVH Corp Barclays Bank
10,760 (35,293)
PVH Corp
2,950 HSBC (4,189)
PVH Corp JP Morgan
1,650 75
QIAGEN NV Barclays Bank
(10,090) (11,301)
QIAGEN NV
(22,230) Citibank (24,898)
QIAGEN NV Credit Suisse
(22,850) (253,864)
QIAGEN NV Goldam Sachs
(30,830) (66,593)
QIAGEN NV
(22,340) HSBC (248,197)
198/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
QIAGEN NV JP Morgan
(24,060) (267,307)
Qorvo Inc Barclays Bank
93,370 323,060
Qorvo Inc Credit Suisse
5,767 6,574
21,960 Qorvo Inc Goldam Sachs 31,403
Qualcomm Inc Barclays Bank
(14,340) 2,151
Quanta Services Inc Goldam Sachs
61,730 (45,680)
Quest Diagnostics Inc Bank of America Merrill Lynch
7,450 18,998
Quest Diagnostics Inc Credit Suisse
1,650 3,682
Quest Diagnostics Inc
15,380 HSBC 77,625
Qurate Retail Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
135,520 (95,967)
Qurate Retail Inc ’A’ Barclays Bank
140,160 22,426
Qurate Retail Inc ’A’ Goldam Sachs
34,000 4,610
Qurate Retail Inc ’A’
77,240 HSBC (1,545)
Ralph Lauren Corp Bank of America Merrill Lynch
33,655 (162,564)
Ralph Lauren Corp Barclays Bank
72,770 (3,639)
Ralph Lauren Corp Credit Suisse
13,409 (83,270)
Ralph Lauren Corp Goldam Sachs
10,100 (51,005)
Ralph Lauren Corp
14,790 HSBC (91,846)
Ralph Lauren Corp JP Morgan
25,003 (149,127)
Range Resources Corp Bank of America Merrill Lynch
65,290 (44,397)
Range Resources Corp Barclays Bank
108,230 (31,387)
Range Resources Corp
61,650 Citibank (17,879)
Range Resources Corp Credit Suisse
197,890 (138,135)
Range Resources Corp Goldam Sachs
160,910 (83,105)
Raymond James Financial Inc Bank of America Merrill Lynch
16,770 4,528
Raymond James Financial Inc Barclays Bank
80,060 100,876
Raymond James Financial Inc
1,900 Citibank 2,394
Raymond James Financial Inc Goldam Sachs
7,130 1,925
Raymond James Financial Inc
9,730 HSBC 3,697
Raytheon Co
(2,330) HSBC (5,010)
RealPage Inc Bank of America Merrill Lynch
(74,280) (107,706)
RealPage Inc Credit Suisse
(2,000) (1,780)
(50,840) RealPage Inc Goldam Sachs (73,718)
Regal Beloit Corp Barclays Bank
27,020 21,886
Regal Beloit Corp
18,862 Citibank 15,278
Regal Beloit Corp Credit Suisse
17 (20)
Regal Beloit Corp
23,280 HSBC (27,005)
Regal Beloit Corp JP Morgan
4,643 (5,386)
Regeneron Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
116 3,031
Regeneron Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
22,740 235,132
Regeneron Pharmaceuticals Inc
650 Citibank 6,721
Regeneron Pharmaceuticals Inc Credit Suisse
898 26,231
Regeneron Pharmaceuticals Inc Goldam Sachs
1,690 44,160
Regeneron Pharmaceuticals Inc
650 HSBC 18,987
Regions Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
117,416 28,868
199/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Regions Financial Corp Barclays Bank
203,980 15,299
Regions Financial Corp Goldam Sachs
18,780 1,482
Regions Financial Corp
33,900 HSBC (4,577)
(1,740) Reinsurance Group of America Inc Barclays Bank (3,497)
Reliance Steel & Aluminum Co Barclays Bank
56,821 67,617
RenaissanceRe Holdings Ltd Barclays Bank
(13,290) (70,703)
RenaissanceRe Holdings Ltd Goldam Sachs
(1,300) (9,412)
Republic Services Inc Bank of America Merrill Lynch
7,120 13,386
Republic Services Inc Barclays Bank
41,670 64,172
ResMed Inc Bank of America Merrill Lynch
(18,450) (57,764)
ResMed Inc Barclays Bank
(9,720) (49,766)
ResMed Inc
(350) Citibank (1,792)
ResMed Inc Goldam Sachs
(26,260) (85,870)
ResMed Inc
(2,310) HSBC (15,061)
ResMed Inc JP Morgan
(236) (1,539)
Restaurant Brands International Inc Barclays Bank
(47,040) (39,514)
Restaurant Brands International Inc
(12,220) HSBC 11,120
RingCentral Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(13,201) (5,676)
RingCentral Inc ’A’ Barclays Bank
(2,950) (5,133)
RingCentral Inc ’A’ Goldam Sachs
(4,140) (1,780)
RingCentral Inc ’A’
(265) HSBC (209)
RLI Corp Bank of America Merrill Lynch
(2) 9
Robert Half International Inc Bank of America Merrill Lynch
115,967 2,415
Robert Half International Inc Barclays Bank
130,520 60,039
Robert Half International Inc
2,735 Citibank 1,258
Robert Half International Inc Credit Suisse
10,645 3,406
Robert Half International Inc Goldam Sachs
10,170 712
Robert Half International Inc
10,200 HSBC 3,264
Rockwell Automation Inc Barclays Bank
3,490 2,722
Roku Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,150) (4,806)
Roku Inc Barclays Bank
(64,240) (258,887)
Rollins Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,000) 9,669
(112,630) Rollins Inc Barclays Bank (51,810)
Rollins Inc
(34,570) HSBC 94,722
Roper Technologies Inc Barclays Bank
18,070 74,810
Ross Stores Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,820) (21,039)
Ross Stores Inc Barclays Bank
(15,190) (82,937)
Royal Caribbean Cruises Ltd Barclays Bank
9,680 13,939
Royal Caribbean Cruises Ltd
2,410 Citibank 3,470
Royal Caribbean Cruises Ltd Credit Suisse
(8) (48)
Royal Gold Inc Bank of America Merrill Lynch
8,823 15,793
Royal Gold Inc Barclays Bank
8,110 (649)
Royal Gold Inc Credit Suisse
13,402 32,419
Royal Gold Inc Goldam Sachs
42,630 76,308
Royal Gold Inc
13,070 HSBC 41,144
200/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
RPM International Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,605) 2,757
RPM International Inc Barclays Bank
(11,750) (27,965)
RPM International Inc Credit Suisse
(5,820) 5,471
(25,630) RPM International Inc Goldam Sachs 6,664
RPM International Inc
(2,690) HSBC 2,529
RPM International Inc JP Morgan
(7,581) 7,126
Ryder System Inc Barclays Bank
(14,220) (16,211)
Ryder System Inc
(13,070) HSBC 14,508
S&P Global Inc Barclays Bank
(15,100) 3,624
Sabre Corp Barclays Bank
(66,880) (36,450)
Sage Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,390) (8,646)
Sage Therapeutics Inc Barclays Bank
(29,990) (106,165)
Sage Therapeutics Inc
(3,838) Citibank (13,587)
Sage Therapeutics Inc Goldam Sachs
(2,590) (16,110)
Sage Therapeutics Inc
(10,320) HSBC (63,365)
Sage Therapeutics Inc JP Morgan
(10,087) (61,934)
salesforce.com Inc Barclays Bank
18,670 (12,696)
salesforce.com Inc Credit Suisse
240 (221)
salesforce.com Inc Goldam Sachs
4,570 (4,936)
Santander Consumer USA Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(35,290) 14,841
Santander Consumer USA Holdings Inc Barclays Bank
(15,270) (2,291)
Sarepta Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(15,841) (224,358)
Sarepta Therapeutics Inc Barclays Bank
(9,920) (46,029)
Sarepta Therapeutics Inc Credit Suisse
(19,378) (298,034)
Sarepta Therapeutics Inc
(10,120) HSBC (155,646)
Sarepta Therapeutics Inc JP Morgan
(15,018) (230,977)
Schlumberger Ltd Bank of America Merrill Lynch
(50,356) (55,796)
Schlumberger Ltd Barclays Bank
(153,170) 55,141
Schneider National Inc ’B’ Goldam Sachs
448,664 (210,872)
Scotts Miracle-Gro Co/The Barclays Bank
13,010 19,125
Scotts Miracle-Gro Co/The
1,580 Citibank 2,323
Scotts Miracle-Gro Co/The Goldam Sachs
3,690 (18,266)
3,730 Scotts Miracle-Gro Co/The HSBC (11,824)
Seaboard Corp Bank of America Merrill Lynch
(60) 1,924
Seaboard Corp Barclays Bank
(210) (4,817)
Seaboard Corp Credit Suisse
(50) 6,243
Seaboard Corp Goldam Sachs
(363) 11,638
Seaboard Corp
(26) HSBC 3,246
Seaboard Corp JP Morgan
(83) 10,363
Sealed Air Corp Bank of America Merrill Lynch
32,659 (7,185)
Sealed Air Corp Barclays Bank
26,240 27,290
Sealed Air Corp
3,347 Citibank 3,481
Sealed Air Corp Credit Suisse
3,915 (8,730)
Sealed Air Corp Goldam Sachs
39,180 (8,620)
Sealed Air Corp
13,802 HSBC (30,778)
201/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Sealed Air Corp JP Morgan
21,771 (48,549)
Seattle Genetics Inc Bank of America Merrill Lynch
(12,236) (75,863)
Seattle Genetics Inc Barclays Bank
(9,630) (20,512)
(36,738) Seattle Genetics Inc Credit Suisse (463,266)
Seattle Genetics Inc Goldam Sachs
(14,080) (87,296)
SEI Investments Co Goldam Sachs
49,990 91,982
SEI Investments Co
27,960 HSBC 60,673
Sempra Energy Bank of America Merrill Lynch
1,170 202
Sempra Energy
1,130 HSBC 1,002
Sensata Technologies Holding Plc Barclays Bank
(28,380) (29,515)
Sensata Technologies Holding Plc
(16,980) Citibank (17,659)
Sensata Technologies Holding Plc Credit Suisse
(11,791) 9,787
Sensata Technologies Holding Plc Goldam Sachs
(3,090) 711
Sensata Technologies Holding Plc
(3,790) HSBC 3,146
Service Corp International/US Barclays Bank
(55,340) (56,447)
Service Corp International/US Credit Suisse
(15,137) (6,206)
ServiceMaster Global Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(58,036) (264,135)
ServiceMaster Global Holdings Inc Barclays Bank
(27,170) (43,200)
ServiceNow Inc Bank of America Merrill Lynch
416 8,769
ServiceNow Inc Barclays Bank
21,460 22,748
ServiceNow Inc Goldam Sachs
1,310 27,615
Sherwin-Williams Co/The Barclays Bank
(2,860) (22,966)
Sherwin-Williams Co/The Goldam Sachs
(400) 3,964
Signature Bank/New York NY Bank of America Merrill Lynch
3,790 2,691
Signature Bank/New York NY Barclays Bank
2,940 2,852
Signature Bank/New York NY Credit Suisse
1,660 (883)
Signature Bank/New York NY Goldam Sachs
9,440 4,524
Signature Bank/New York NY
1,270 HSBC 582
Signature Bank/New York NY JP Morgan
1,830 (761)
Silgan Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
34,724 (8,855)
Silgan Holdings Inc
13,466 Citibank 673
Silgan Holdings Inc Credit Suisse
28,043 (8,132)
41,410 Silgan Holdings Inc Goldam Sachs (10,560)
Silgan Holdings Inc
13,270 HSBC (3,848)
Silgan Holdings Inc JP Morgan
15,181 (4,402)
Sinclair Broadcast Group Inc ’A’ Barclays Bank
38,420 (37,267)
Sinclair Broadcast Group Inc ’A’
4,940 Citibank (4,792)
Sinclair Broadcast Group Inc ’A’ Credit Suisse
6,550 (29,999)
Sinclair Broadcast Group Inc ’A’
18,400 HSBC (84,272)
Sinclair Broadcast Group Inc ’A’ JP Morgan
5,400 (15,328)
Sirius XM Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(306,310) 3,063
Sirius XM Holdings Inc Credit Suisse
(126,650) (7,599)
Sirius XM Holdings Inc Goldam Sachs
(61,720) 617
Sirius XM Holdings Inc
(227,005) HSBC (13,620)
Six Flags Entertainment Corp
3,790 Citibank (7,239)
202/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Skechers U.S.A. Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
4,540 (1,740)
Skechers U.S.A. Inc ’A’ Barclays Bank
7,180 3,734
Skechers U.S.A. Inc ’A’
4,640 Citibank 2,413
21,820 Skechers U.S.A. Inc ’A’ HSBC 15,038
Skechers U.S.A. Inc ’A’ JP Morgan
(3) (3)
Skyworks Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,230) 1,935
Skyworks Solutions Inc Barclays Bank
(10,520) (12,729)
Skyworks Solutions Inc Goldam Sachs
(2,540) (6,657)
Skyworks Solutions Inc
(2,070) HSBC 2,877
SLM Corp Bank of America Merrill Lynch
99,130 (9,338)
SLM Corp Barclays Bank
279,620 (53,128)
SLM Corp Credit Suisse
117,540 (22,640)
Smartsheet Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(4,370) (26,133)
Smartsheet Inc ’A’ Barclays Bank
(94,020) (233,170)
Smartsheet Inc ’A’
(9,590) HSBC (71,733)
Snap-on Inc Bank of America Merrill Lynch
11,425 (20,500)
Snap-on Inc Barclays Bank
950 2,632
Snap-on Inc
960 Citibank 2,659
Snap-on Inc Credit Suisse
1,050 2,941
Snap-on Inc Goldam Sachs
1,020 (2,050)
Snap-on Inc
1,730 HSBC (3,940)
SolarWinds Corp Bank of America Merrill Lynch
(60,287) 663
SolarWinds Corp Barclays Bank
(37,490) (6,748)
SolarWinds Corp Credit Suisse
(11,633) 2,676
SolarWinds Corp Goldam Sachs
(140,381) 4,211
SolarWinds Corp
(78,160) HSBC 17,977
Sonoco Products Co Bank of America Merrill Lynch
26,056 46,380
Sonoco Products Co
5,455 Citibank 11,837
Sonoco Products Co Credit Suisse
35,699 68,899
Sonoco Products Co Goldam Sachs
29,087 51,775
Sonoco Products Co JP Morgan
20,418 39,407
Southern Co/The Bank of America Merrill Lynch
(16,380) (812)
(36,690) Southern Co/The Barclays Bank 20,363
Southern Co/The
(11,990) HSBC (12,889)
Southwest Airlines Co Bank of America Merrill Lynch
42,685 3,842
Southwest Airlines Co Barclays Bank
24,150 21,011
Spectrum Brands Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(31,099) (35,453)
Spectrum Brands Holdings Inc Barclays Bank
(112,542) (140,678)
Spectrum Brands Holdings Inc Goldam Sachs
(4,180) (4,765)
Spectrum Brands Holdings Inc JP Morgan
(38,622) (383,130)
Spirit AeroSystems Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
21,890 (51,004)
Spirit AeroSystems Holdings Inc ’A’
5,140 HSBC (2,210)
Splunk Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,167) (183,132)
Splunk Inc Barclays Bank
(10,400) (106,808)
Splunk Inc
(19,160) HSBC (493,178)
203/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Spotify Technology SA Barclays Bank
(61,810) (90,861)
Spotify Technology SA Goldam Sachs
(6,570) (33,885)
Spotify Technology SA
(3,900) HSBC 21,411
(391,460) Sprint Corp Barclays Bank (60,676)
Sprouts Farmers Market Inc Bank of America Merrill Lynch
118,600 (10,517)
Sprouts Farmers Market Inc Barclays Bank
219,550 17,564
Sprouts Farmers Market Inc Credit Suisse
45,890 (1,753)
Sprouts Farmers Market Inc Goldam Sachs
196,900 (23,628)
Sprouts Farmers Market Inc
71,729 HSBC (6,456)
Square Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(2,830) (13,103)
Square Inc ’A’ Barclays Bank
(8,540) (13,493)
Square Inc ’A’
(57,023) Citibank (90,096)
Square Inc ’A’ Credit Suisse
(4,636) (31,896)
Square Inc ’A’ Goldam Sachs
(26,270) (121,630)
Square Inc ’A’ JP Morgan
(794) (5,463)
SS&C Technologies Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(32,907) (64,827)
SS&C Technologies Holdings Inc Goldam Sachs
(55,320) (108,980)
SS&C Technologies Holdings Inc
(11,235) HSBC (29,660)
Stanley Black & Decker Inc Bank of America Merrill Lynch
(12,979) 1,913
Stanley Black & Decker Inc Barclays Bank
(5,990) (359)
Stanley Black & Decker Inc
(3,960) Citibank (238)
Stanley Black & Decker Inc Credit Suisse
(19,820) 9,910
Stanley Black & Decker Inc Goldam Sachs
(1,080) 313
Stanley Black & Decker Inc
(4,111) HSBC 2,056
Stanley Black & Decker Inc JP Morgan
(7,110) 3,555
Starbucks Corp Bank of America Merrill Lynch
106,673 188,811
Starbucks Corp Barclays Bank
79,790 236,178
Starbucks Corp
74,020 Citibank 219,099
Starbucks Corp
59,184 HSBC 249,165
Starbucks Corp JP Morgan
5,277 22,216
Starwood Property Trust Inc (Reit) Goldam Sachs
51,737 24,316
State Street Corp Bank of America Merrill Lynch
(32,704) (80,452)
(72,560) State Street Corp Barclays Bank (78,365)
State Street Corp
(10,202) Citibank (11,018)
State Street Corp Goldam Sachs
(7,960) (19,582)
State Street Corp
(2,374) HSBC (4,511)
Steel Dynamics Inc Barclays Bank
67,390 95,020
Stericycle Inc Bank of America Merrill Lynch
(65,830) (116,519)
Stericycle Inc Barclays Bank
(3,530) 2,577
Stericycle Inc
(15,383) Citibank 11,230
Stericycle Inc Credit Suisse
(50,095) (48,592)
Stericycle Inc Goldam Sachs
(84,810) (150,114)
Stericycle Inc
(31,282) HSBC (30,344)
Stericycle Inc JP Morgan
(55,428) (53,765)
STERIS Plc Barclays Bank
28,770 (2,877)
204/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Sterling Bancorp/DE Goldam Sachs
11,760 382
Stryker Corp Bank of America Merrill Lynch
7,070 (12,231)
Stryker Corp Barclays Bank
26,170 76,678
13,229 Stryker Corp Citibank 38,761
Stryker Corp Credit Suisse
9,831 46,599
Stryker Corp Goldam Sachs
14,080 (24,358)
Stryker Corp
2,080 HSBC 9,859
Stryker Corp JP Morgan
3,243 15,372
SunTrust Banks Inc Barclays Bank
(13,960) (4,467)
SunTrust Banks Inc Goldam Sachs
(3,070) (1,382)
Switch Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(24,503) 8,821
Switch Inc ’A’ Barclays Bank
(177,162) 54,920
Switch Inc ’A’ Credit Suisse
(157,803) (231,970)
Switch Inc ’A’
(154,414) HSBC (226,989)
Switch Inc ’A’ JP Morgan
(39,871) (58,610)
Synchrony Financial Bank of America Merrill Lynch
108,441 47,230
Synchrony Financial Barclays Bank
93,020 53,952
Synchrony Financial
14,896 Citibank 8,640
Synchrony Financial Credit Suisse
28,894 15,603
Synchrony Financial Goldam Sachs
55,183 23,729
Synchrony Financial
18,950 HSBC 10,233
Synchrony Financial JP Morgan
56,713 30,625
Synnex Corp Barclays Bank
(28,483) (88,582)
Synopsys Inc Barclays Bank
17,050 113,894
Synopsys Inc
34,123 Citibank 227,942
Synopsys Inc Credit Suisse
12,671 74,125
Synopsys Inc
7,980 HSBC 46,683
Synovus Financial Corp Barclays Bank
(176,960) (37,162)
Synovus Financial Corp Credit Suisse
(24,679) (23,939)
Synovus Financial Corp Goldam Sachs
(26,260) (2,626)
Sysco Corp Bank of America Merrill Lynch
51,749 (9,832)
Sysco Corp Barclays Bank
6,330 14,939
3,049 T Rowe Price Group Inc Bank of America Merrill Lynch 5,854
T Rowe Price Group Inc Barclays Bank
67,410 159,088
T Rowe Price Group Inc
4,295 Citibank 10,136
T Rowe Price Group Inc Credit Suisse
9,850 37,430
T Rowe Price Group Inc Goldam Sachs
26,040 49,997
T Rowe Price Group Inc
5,850 HSBC 22,230
T Rowe Price Group Inc JP Morgan
556 2,113
Take-Two Interactive Software Inc Barclays Bank
(4,660) (15,518)
Take-Two Interactive Software Inc
(13,488) HSBC (78,905)
Take-Two Interactive Software Inc JP Morgan
(9,978) (58,371)
Tapestry Inc Bank of America Merrill Lynch
8,790 (264)
Tapestry Inc Barclays Bank
18,480 7,022
Tapestry Inc
7,420 Citibank 2,820
205/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Tapestry Inc Credit Suisse
15,570 (4,347)
Tapestry Inc
10,690 HSBC (5,345)
Tapestry Inc JP Morgan
8,380 5,309
(306,257) Targa Resources Corp Bank of America Merrill Lynch 752,665
Targa Resources Corp Barclays Bank
(37,330) 30,611
Targa Resources Corp
(59,521) Citibank 48,807
Targa Resources Corp Credit Suisse
(103,834) 331,230
Targa Resources Corp Goldam Sachs
(4,450) 11,348
Targa Resources Corp
(78,583) HSBC 250,680
Target Corp Barclays Bank
18,110 (13,945)
Target Corp
3,810 Citibank (2,934)
Target Corp
13,470 HSBC 216,146
TCF Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(47,280) (57,717)
TCF Financial Corp Barclays Bank
(14,150) (16,980)
TD Ameritrade Holding Corp Barclays Bank
21,870 90,323
TD Ameritrade Holding Corp Credit Suisse
7,200 87,443
TD Ameritrade Holding Corp Goldam Sachs
15,910 182,092
TD Ameritrade Holding Corp
6,100 HSBC 70,679
Teledyne Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
7,515 11,047
Teledyne Technologies Inc Barclays Bank
340 (1,299)
Teledyne Technologies Inc Goldam Sachs
5,080 7,468
Teleflex Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,971) (31,495)
Teleflex Inc Barclays Bank
(4,570) (31,990)
Teleflex Inc
(1,236) Citibank (8,652)
Teleflex Inc Credit Suisse
(9,174) (207,149)
Teleflex Inc Goldam Sachs
(4,050) (27,824)
Teleflex Inc
(165) HSBC (3,726)
Telephone & Data Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
21,813 3,490
Telephone & Data Systems Inc Barclays Bank
28,740 10,346
Telephone & Data Systems Inc
32,333 Citibank 11,640
Telephone & Data Systems Inc Credit Suisse
53,310 1,066
Telephone & Data Systems Inc Goldam Sachs
100,270 16,043
20,491 Telephone & Data Systems Inc HSBC 410
Telephone & Data Systems Inc JP Morgan
116,418 2,328
Tempur Sealy International Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,580) 4,645
Tempur Sealy International Inc Barclays Bank
(21,710) (11,289)
Tempur Sealy International Inc Credit Suisse
(16,874) 15,355
Tempur Sealy International Inc JP Morgan
(3,278) 2,983
Teradata Corp Barclays Bank
12,880 (1,288)
Teradata Corp JP Morgan
10,000 (419)
Teradyne Inc Bank of America Merrill Lynch
70,788 (209,228)
Teradyne Inc Barclays Bank
39,290 65,221
Teradyne Inc
54,923 Citibank 91,172
Teradyne Inc Credit Suisse
60,160 4,816
Teradyne Inc Goldam Sachs
46,360 (146,034)
206/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Teradyne Inc
55,892 HSBC 6,148
Tesla Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,090) 50,014
Tesla Inc Barclays Bank
(10,870) 52,176
(14,925) Tesla Inc Credit Suisse 132,832
Tesla Inc Goldam Sachs
(4,280) 102,420
Texas Capital Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
23,040 9,102
Texas Capital Bancshares Inc Credit Suisse
5,370 2,841
Texas Instruments Inc Bank of America Merrill Lynch
71,209 242,952
Texas Instruments Inc Barclays Bank
1,630 7,156
Texas Instruments Inc
30,407 Citibank 133,487
Texas Instruments Inc Credit Suisse
43,734 56,417
Texas Instruments Inc
20,818 HSBC 26,855
Texas Instruments Inc JP Morgan
13,750 17,738
TFS Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(67,397) (42,460)
TFS Financial Corp Barclays Bank
(46,530) (25,592)
TFS Financial Corp
(22,468) Citibank (12,357)
TFS Financial Corp Credit Suisse
(36,200) (22,806)
TFS Financial Corp Goldam Sachs
(21,986) (13,851)
TFS Financial Corp
(12,090) HSBC (7,617)
TFS Financial Corp JP Morgan
(50,411) (31,759)
Thermo Fisher Scientific Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,400) (9,842)
Thermo Fisher Scientific Inc Barclays Bank
(10,880) (66,042)
Thomson Reuters Corp Barclays Bank
66,150 (40,352)
Thomson Reuters Corp Credit Suisse
657 2,221
Thor Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(29,150) 27,077
Thor Industries Inc Credit Suisse
(11,355) 44,512
Thor Industries Inc
(26,805) HSBC 105,076
Tiffany & Co Bank of America Merrill Lynch
(5,320) (47,789)
Tiffany & Co Barclays Bank
(45,320) (365,732)
Tiffany & Co Goldam Sachs
(10,260) (87,210)
Tiffany & Co
(3,399) HSBC (26,886)
Timken Co/The Bank of America Merrill Lynch
49,768 (62,210)
32,260 Timken Co/The Barclays Bank 12,904
Timken Co/The
4,690 Citibank 1,876
Timken Co/The Credit Suisse
13,456 (13,456)
Timken Co/The Goldam Sachs
3,650 (4,563)
Timken Co/The
15,653 HSBC (15,653)
Timken Co/The JP Morgan
34,297 (34,297)
TJX Cos Inc/The Bank of America Merrill Lynch
48,506 72,759
TJX Cos Inc/The Barclays Bank
34,640 74,130
TJX Cos Inc/The
28,471 HSBC 59,504
T-Mobile US Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,300) (7,081)
T-Mobile US Inc Credit Suisse
(24,487) 46,525
Toll Brothers Inc
4,190 HSBC 4,477
Toro Co/The Barclays Bank
2,400 2,592
207/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Toro Co/The Credit Suisse
9,820 5,892
Tractor Supply Co Bank of America Merrill Lynch
6,050 (24,140)
Tractor Supply Co Barclays Bank
98,940 (268,127)
50,140 Tractor Supply Co Credit Suisse (16,045)
Tractor Supply Co JP Morgan
7,710 (2,467)
Trade Desk Inc/The ’A’ Barclays Bank
(42,490) (978,970)
Trade Desk Inc/The ’A’ Goldam Sachs
(6,410) (241,016)
Trade Desk Inc/The ’A’
(350) HSBC (24,927)
Transocean Ltd Barclays Bank
(437,450) (113,737)
Transocean Ltd
(332,994) HSBC 129,868
Bank of America Merrill Lynch
(30,211) TransUnion (31,419)
Credit Suisse
(20,297) TransUnion (126,450)
Goldam Sachs
(30,610) TransUnion (31,834)
(4,549) TransUnion HSBC (28,340)
JP Morgan
(3,642) TransUnion (22,690)
Travelers Cos Inc/The Barclays Bank
(14,730) (24,010)
TreeHouse Foods Inc Bank of America Merrill Lynch
(20,810) 11,237
TreeHouse Foods Inc Barclays Bank
(32,910) (42,125)
TreeHouse Foods Inc Credit Suisse
(28,017) (2,522)
TreeHouse Foods Inc Goldam Sachs
(29,820) 16,103
TreeHouse Foods Inc
(37,971) HSBC (3,417)
TreeHouse Foods Inc JP Morgan
(29,419) (2,648)
Trinity Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(40,781) 4,078
Trinity Industries Inc Barclays Bank
(275,410) 55,082
Trinity Industries Inc
(75,063) Citibank 15,013
Trinity Industries Inc Credit Suisse
(43,838) 7,014
Trinity Industries Inc
(13,910) HSBC 2,226
Trinity Industries Inc JP Morgan
(54,007) 8,641
TripAdvisor Inc Bank of America Merrill Lynch
45,010 (49,225)
TripAdvisor Inc Barclays Bank
100,350 61,213
TripAdvisor Inc Credit Suisse
13,070 (35,588)
TripAdvisor Inc Goldam Sachs
31,460 (80,223)
9,704 TripAdvisor Inc HSBC (32,702)
Twilio Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(25,063) (71,430)
Twilio Inc ’A’ Barclays Bank
(43,040) 81,776
Twilio Inc ’A’ Credit Suisse
(10,798) (98,910)
Twilio Inc ’A’ Goldam Sachs
(900) (2,565)
Twilio Inc ’A’
(34,890) HSBC (319,592)
Twitter Inc Bank of America Merrill Lynch
23,720 40,087
Twitter Inc Barclays Bank
60,080 54,673
Twitter Inc Credit Suisse
11,930 20,639
Twitter Inc
5,810 HSBC 9,627
Two Harbors Investment Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch
26,300 4,471
Two Harbors Investment Corp (Reit)
14,777 Citibank 1,773
Two Harbors Investment Corp (Reit) Goldam Sachs
245,010 41,652
208/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Two Harbors Investment Corp (Reit) JP Morgan
86,816 7,813
Tyler Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(19,557) (97,131)
Tyler Technologies Inc Barclays Bank
(5,250) (14,700)
(3,892) Tyler Technologies Inc Citibank (10,898)
Tyler Technologies Inc Credit Suisse
(11,691) (142,513)
Tyler Technologies Inc Goldam Sachs
(4,750) (24,130)
Tyler Technologies Inc
(3,450) HSBC (42,056)
Tyler Technologies Inc JP Morgan
(4,459) (54,355)
Tyson Foods Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,670) 718
Tyson Foods Inc ’A’ Barclays Bank
(16,000) (55,840)
Tyson Foods Inc ’A’ Goldam Sachs
(30,814) 13,250
Tyson Foods Inc ’A’
(12,230) HSBC (88,912)
Tyson Foods Inc ’A’ JP Morgan
(2,380) (17,303)
Uber Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(229,530) (697,771)
Uber Technologies Inc Barclays Bank
(38,450) (10,382)
Uber Technologies Inc
(58,180) Citibank (15,709)
Uber Technologies Inc Goldam Sachs
(111,470) (338,869)
Ubiquiti Inc Barclays Bank
(3,500) (9,520)
Ubiquiti Inc
(1,730) Citibank (4,706)
Ubiquiti Inc Credit Suisse
(8,780) (115,411)
UGI Corp Barclays Bank
(16,400) 2,296
UGI Corp Goldam Sachs
(5,280) (3,538)
UGI Corp
(35,280) HSBC 94,550
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc Barclays Bank
5,840 33,872
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc JP Morgan
740 375
Umpqua Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
(34,498) (5,002)
Umpqua Holdings Corp Goldam Sachs
(229,022) (33,208)
Umpqua Holdings Corp
(23,330) HSBC 6,649
Under Armour Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
50,728 65,946
Under Armour Inc ’A’
12,931 Citibank 21,465
Under Armour Inc ’A’ Credit Suisse
34,340 52,540
Under Armour Inc ’A’
56,529 HSBC 86,489
65,950 Under Armour Inc ’A’ JP Morgan 100,903
Under Armour Inc ’C’ Barclays Bank
(15,130) (27,385)
Under Armour Inc ’C’ Credit Suisse
(59,921) (95,274)
Union Pacific Corp Bank of America Merrill Lynch
10,745 (2,579)
Union Pacific Corp Barclays Bank
5,120 461
United Airlines Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
29,953 14,078
United Airlines Holdings Inc
30,623 Citibank 36,748
United Airlines Holdings Inc Credit Suisse
33,709 (15,506)
United Airlines Holdings Inc
16,092 HSBC (7,402)
United Continental Holdings Inc Barclays Bank
61,550 73,860
United Continental Holdings Inc Goldam Sachs
23,750 11,163
United Parcel Service Inc ’B’ Barclays Bank
16,810 11,935
United Parcel Service Inc ’B’ Credit Suisse
6,260 (22,758)
209/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
United Parcel Service Inc ’B’
16,380 HSBC (69,943)
United Parcel Service Inc ’B’ JP Morgan
1,450 (1,802)
United Rentals Inc Barclays Bank
11,400 4,788
1,250 United Rentals Inc Citibank 525
United Rentals Inc
6,170 HSBC (2,406)
United States Cellular Corp Bank of America Merrill Lynch
24,632 (7,143)
United States Cellular Corp Barclays Bank
5,800 2,204
United States Cellular Corp
14,965 Citibank 5,687
United States Cellular Corp Credit Suisse
14,920 (18,352)
United States Cellular Corp
16,000 HSBC (19,680)
United States Cellular Corp JP Morgan
18,154 (22,329)
United States Steel Corp Barclays Bank
(128,420) 68,063
United States Steel Corp
(96,216) Citibank 50,994
United States Steel Corp JP Morgan
(14,107) 9,028
United Therapeutics Corp Bank of America Merrill Lynch
(6,740) (10,064)
United Therapeutics Corp Barclays Bank
(8,800) 1,936
United Therapeutics Corp Goldam Sachs
(2,810) 5,694
UnitedHealth Group Inc Barclays Bank
4,450 11,837
Univar Inc Barclays Bank
(238,896) (81,225)
Univar Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
(117,319) (10,378)
Univar Solutions Inc
(2,445) Citibank (831)
Univar Solutions Inc Credit Suisse
(41,366) 14,892
Univar Solutions Inc
(123,080) HSBC 44,309
Univar Solutions Inc JP Morgan
(41,327) 14,878
Universal Display Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,330) 12,069
Universal Display Corp Barclays Bank
(5,780) (24,334)
Universal Display Corp Goldam Sachs
(1,750) 9,065
Universal Health Services Inc ’B’ Barclays Bank
21,480 (4,296)
Universal Health Services Inc ’B’ Goldam Sachs
2,290 (11,794)
Universal Health Services Inc ’B’ JP Morgan
1,390 (2,468)
Unum Group Barclays Bank
78,180 55,508
Unum Group
17,443 Citibank 12,385
5,140 Unum Group HSBC 4,729
Unum Group JP Morgan
35,627 32,777
US Bancorp Credit Suisse
10,887 12,134
US Bancorp Goldam Sachs
19,360 18,823
US Bancorp
15,864 HSBC 20,861
US Foods Holding Corp Barclays Bank
48,630 67,596
Vail Resorts Inc Bank of America Merrill Lynch
(11,104) (66,267)
Vail Resorts Inc Barclays Bank
(6,320) (77,167)
Vail Resorts Inc
(2,414) Citibank (29,475)
Vail Resorts Inc Credit Suisse
(5,023) (40,737)
Vail Resorts Inc JP Morgan
(9,685) (78,545)
Valero Energy Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,890) 16,455
Valero Energy Corp Barclays Bank
(33,950) 38,364
210/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Valero Energy Corp Goldam Sachs
(9,440) 39,931
Valmont Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,572) (5,169)
Valvoline Inc Bank of America Merrill Lynch
(50,070) 9,013
(130,760) Valvoline Inc Barclays Bank 20,922
Valvoline Inc
(2,910) HSBC 931
Varian Medical Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
2,727 14,317
Varian Medical Systems Inc Barclays Bank
20,970 45,715
Varian Medical Systems Inc Goldam Sachs
11,900 62,475
Veeva Systems Inc ’A’ Barclays Bank
(3,480) 10,718
VeriSign Inc Bank of America Merrill Lynch
8,376 35,095
VeriSign Inc Barclays Bank
86,460 221,338
VeriSign Inc
14,986 Citibank 38,364
VeriSign Inc Credit Suisse
12,998 93,716
VeriSign Inc Goldam Sachs
17,210 72,110
VeriSign Inc JP Morgan
21,269 153,349
Verisk Analytics Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,860) (20,832)
Verisk Analytics Inc Barclays Bank
(8,640) (20,477)
Verisk Analytics Inc Goldam Sachs
(5,980) (42,877)
Verizon Communications Inc Bank of America Merrill Lynch
4,690 4,221
Verizon Communications Inc Barclays Bank
19,670 12,982
Verizon Communications Inc Goldam Sachs
5,500 4,950
Vertex Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
7,480 82,056
Vertex Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
29,670 82,186
Vertex Pharmaceuticals Inc Credit Suisse
8,230 160,156
Vertex Pharmaceuticals Inc Goldam Sachs
17,780 195,047
Vertex Pharmaceuticals Inc
1,370 HSBC 26,660
Vertex Pharmaceuticals Inc JP Morgan
880 17,125
VF Corp Goldam Sachs
12,940 23,551
Viacom Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch
64,681 66,621
Viacom Inc ’B’ Barclays Bank
180,440 79,394
Viacom Inc ’B’
4,669 Citibank 2,054
Viacom Inc ’B’ Credit Suisse
97,595 130,777
27,510 Viacom Inc ’B’ Goldam Sachs 23,668
Viacom Inc ’B’
95,793 HSBC 128,363
Viacom Inc ’B’ JP Morgan
27,035 36,227
ViaSat Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,610) (4,359)
ViaSat Inc Barclays Bank
(125,027) (17,504)
ViaSat Inc Goldam Sachs
(4,250) 1,795
ViaSat Inc
(9,250) HSBC (25,808)
Virtu Financial Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(92,736) 51,932
Virtu Financial Inc ’A’ Barclays Bank
(113,900) 61,506
Virtu Financial Inc ’A’
(24,655) Citibank 13,314
Virtu Financial Inc ’A’ Credit Suisse
(16,298) 1,630
Virtu Financial Inc ’A’ Goldam Sachs
(113,907) 63,788
Virtu Financial Inc ’A’
(33,120) HSBC 3,312
211/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Virtu Financial Inc ’A’ JP Morgan
(87,283) 8,728
Visa Inc ’A’ Barclays Bank
85,210 373,220
Visa Inc ’A’ Credit Suisse
42,995 209,816
14,450 Visa Inc ’A’ Goldam Sachs 58,956
Vistra Energy Corp Bank of America Merrill Lynch
12,780 (2,033)
Vistra Energy Corp Barclays Bank
153,780 (36,907)
Vistra Energy Corp Credit Suisse
37,220 (154)
Vistra Energy Corp
29,310 HSBC 7,546
VMware Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
14,200 (160,886)
VMware Inc ’A’ Barclays Bank
17,180 (151,528)
VMware Inc ’A’
1,420 Citibank (12,524)
VMware Inc ’A’ Credit Suisse
13,690 (109,590)
VMware Inc ’A’ Goldam Sachs
1,210 (13,709)
VMware Inc ’A’ JP Morgan
4,145 (32,787)
Voya Financial Inc Bank of America Merrill Lynch
17,380 8,482
Voya Financial Inc Barclays Bank
43,360 18,211
Voya Financial Inc
99,855 Citibank 41,939
Voya Financial Inc Credit Suisse
58,340 48,643
Voya Financial Inc
14,550 HSBC 12,200
Wabtec Corp Barclays Bank
(21,370) 44,877
Wabtec Corp Goldam Sachs
(54,390) 112,587
Walgreens Boots Alliance Inc Barclays Bank
(9,560) 6,788
Walmart Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,770) 485
Walmart Inc Barclays Bank
(12,200) (5,246)
Walmart Inc Goldam Sachs
(2,550) (1,450)
Walt Disney Co/The - CDI Barclays Bank
(84,510) (268,742)
Walt Disney Co/The - CDI
(19,850) Citibank (63,123)
Walt Disney Co/The - CDI Goldam Sachs
(85,210) (579,428)
Walt Disney Co/The - CDI
(73,959) HSBC (999,186)
Walt Disney Co/The - CDI JP Morgan
(17,167) (231,926)
Waste Management Inc Bank of America Merrill Lynch
10,402 8,738
Waste Management Inc Barclays Bank
21,290 47,477
4,064 Waste Management Inc HSBC 8,006
Waters Corp Barclays Bank
(2,880) (12,528)
Waters Corp
(2,140) HSBC (27,799)
Watsco Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,681) (2,045)
Watsco Inc Barclays Bank
(19,584) (45,043)
Watsco Inc Credit Suisse
(5,047) (11,154)
Wayfair Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(24,035) (60,568)
Wayfair Inc ’A’ Barclays Bank
(68,750) (104,500)
Wayfair Inc ’A’
(2,638) Citibank (4,010)
Wayfair Inc ’A’ Credit Suisse
(3,085) (6,201)
Wayfair Inc ’A’ Goldam Sachs
(10,140) (25,553)
Wayfair Inc ’A’
(11,097) HSBC (22,305)
Wayfair Inc ’A’ JP Morgan
(21,696) (43,609)
212/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Webster Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
12,580 7,825
Webster Financial Corp Barclays Bank
15,190 15,494
Webster Financial Corp
1,889 Citibank 1,927
32,132 Webster Financial Corp Credit Suisse 5,462
Webster Financial Corp Goldam Sachs
10,660 5,543
Webster Financial Corp JP Morgan
5,759 979
WEC Energy Group Inc Barclays Bank
(32,730) (27,493)
WEC Energy Group Inc Goldam Sachs
(8,660) (11,258)
WellCare Health Plans Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,400) (9,073)
Wells Fargo & Co Bank of America Merrill Lynch
(6,892) (3,791)
Wells Fargo & Co Barclays Bank
(210,330) (14,723)
Wells Fargo & Co Credit Suisse
(35,454) (8,864)
Wells Fargo & Co JP Morgan
(12,728) (3,182)
WESCO International Inc Bank of America Merrill Lynch
13,783 (16,677)
WESCO International Inc Barclays Bank
96,430 (27,965)
WESCO International Inc
3,310 Citibank (960)
WESCO International Inc Credit Suisse
17,174 (19,750)
WESCO International Inc Goldam Sachs
19,150 (23,172)
WESCO International Inc
31,040 HSBC (35,696)
West Pharmaceutical Services Inc Bank of America Merrill Lynch
19,686 (17,521)
West Pharmaceutical Services Inc Barclays Bank
3,870 11,068
West Pharmaceutical Services Inc Credit Suisse
3,031 4,637
Western Digital Corp Bank of America Merrill Lynch
(34,616) 4,154
Western Digital Corp Barclays Bank
(66,920) (117,779)
Western Digital Corp
(11,960) HSBC 21,528
Western Digital Corp JP Morgan
(80,586) 145,055
Western Union Co/The Bank of America Merrill Lynch
37,680 (1,445)
Western Union Co/The Barclays Bank
38,380 1,919
Western Union Co/The Credit Suisse
14,950 8,738
Western Union Co/The Goldam Sachs
30,630 7,658
Westinghouse Air Brake Technologies Corp Bank of America Merrill Lynch
(7,712) 15,964
Westinghouse Air Brake Technologies Corp Credit Suisse
(45,451) 50,451
(31,301) Westinghouse Air Brake Technologies Corp HSBC 34,744
Westinghouse Air Brake Technologies Corp JP Morgan
(20,944) 23,248
Westlake Chemical Corp Bank of America Merrill Lynch
(10,369) 20,842
Westlake Chemical Corp Barclays Bank
(81,530) (39,134)
Westlake Chemical Corp
(6,880) Citibank (3,302)
Westlake Chemical Corp Goldam Sachs
(35,880) 72,119
Westlake Chemical Corp
(26,320) HSBC 143,444
Westlake Chemical Corp JP Morgan
(17,121) 93,309
Westrock Co Barclays Bank
(79,470) (121,589)
WEX Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,045) (11,205)
WEX Inc Goldam Sachs
(2,350) (6,510)
WEX Inc
(2,430) HSBC (17,059)
White Mountains Insurance Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
1,160 13,539
213/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
White Mountains Insurance Group Ltd Barclays Bank
4,972 99,639
White Mountains Insurance Group Ltd
(5) Citibank (100)
White Mountains Insurance Group Ltd Credit Suisse
2,063 5,818
(12,380) Williams Cos Inc/The Bank of America Merrill Lynch (6,322)
Williams Cos Inc/The Goldam Sachs
(11,800) (4,702)
Williams-Sonoma Inc Barclays Bank
4,360 15,304
Williams-Sonoma Inc Credit Suisse
21,057 40,950
Williams-Sonoma Inc Goldam Sachs
2,370 1,252
Williams-Sonoma Inc
49,125 HSBC 83,021
Willis Towers Watson Plc
(8,808) Citibank (59,014)
Willis Towers Watson Plc Credit Suisse
(8,132) (92,380)
Willis Towers Watson Plc
(2,510) HSBC (28,514)
Willis Towers Watson Plc JP Morgan
(730) (8,293)
Wintrust Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
6,840 10,810
Wintrust Financial Corp Barclays Bank
6,260 5,446
Wintrust Financial Corp
5,600 Citibank 4,872
Wintrust Financial Corp Credit Suisse
4,410 3,825
Wintrust Financial Corp
3,980 HSBC 6,305
Woodward Inc Barclays Bank
45,650 278,465
Woodward Inc Goldam Sachs
1,590 5,342
Woodward Inc JP Morgan
1,360 9,343
Workday Inc ’A’
990 Citibank 6,564
World Wrestling Entertainment Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(55,520) (203,409)
World Wrestling Entertainment Inc ’A’ Barclays Bank
(130,641) (185,510)
World Wrestling Entertainment Inc ’A’
(19,520) HSBC (135,664)
WPX Energy Inc Barclays Bank
(448,300) (26,898)
WPX Energy Inc
(50,950) HSBC 37,194
WR Grace & Co Bank of America Merrill Lynch
23,401 (15,679)
WR Grace & Co Credit Suisse
6,641 (9,497)
WR Grace & Co Goldam Sachs
5,520 (3,698)
WW Grainger Inc Bank of America Merrill Lynch
8,039 (38,105)
WW Grainger Inc Barclays Bank
3,280 (886)
1,210 WW Grainger Inc Credit Suisse (3,095)
WW Grainger Inc
886 HSBC (5,484)
WW Grainger Inc JP Morgan
660 (2,683)
Wyndham Destinations Inc Goldam Sachs
109,895 103,301
Wyndham Destinations Inc
62,278 HSBC (17,438)
Wyndham Hotels & Resorts Inc Bank of America Merrill Lynch
(28,123) (59,874)
Wyndham Hotels & Resorts Inc Barclays Bank
(77,138) (80,224)
Wyndham Hotels & Resorts Inc Credit Suisse
(22,316) (53,112)
Wyndham Hotels & Resorts Inc Goldam Sachs
(8,600) (15,949)
Wynn Resorts Ltd Bank of America Merrill Lynch
(17,051) (56,665)
Wynn Resorts Ltd Barclays Bank
(30,380) (65,621)
Wynn Resorts Ltd
(5,198) Citibank (11,228)
Wynn Resorts Ltd Credit Suisse
(7,633) 39,310
214/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Wynn Resorts Ltd
(6,044) HSBC 31,127
Xcel Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
2,630 2,393
Xcel Energy Inc Barclays Bank
80,750 41,990
3,350 Xcel Energy Inc Citibank 1,742
Xcel Energy Inc Credit Suisse
5,200 1,037
Xcel Energy Inc Goldam Sachs
17,360 13,070
Xcel Energy Inc
3,240 HSBC 5,508
Xcel Energy Inc JP Morgan
2,960 5,032
Xerox Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
63,629 (5,727)
Xerox Holdings Corp Barclays Bank
46,500 (9,765)
Xerox Holdings Corp
15,370 Citibank (3,228)
Xerox Holdings Corp Credit Suisse
7,173 －
Xerox Holdings Corp Goldam Sachs
106,450 (9,581)
Xerox Holdings Corp JP Morgan
14,017 －
Xilinx Inc Barclays Bank
26,560 76,758
Xilinx Inc Goldam Sachs
31,930 (5,109)
Xilinx Inc
4,020 HSBC (8,040)
XPO Logistics Inc Bank of America Merrill Lynch
(15,750) (7,403)
XPO Logistics Inc Barclays Bank
(55,510) (44,963)
XPO Logistics Inc Goldam Sachs
(3,460) (1,626)
Xylem Inc/NY Bank of America Merrill Lynch
(57,097) 9,490
Xylem Inc/NY Barclays Bank
(9,790) (4,895)
Xylem Inc/NY
(16,327) Citibank (8,164)
Xylem Inc/NY Credit Suisse
(14,804) (888)
Xylem Inc/NY Goldam Sachs
(32,220) 5,155
Xylem Inc/NY
(30,957) HSBC (1,857)
Xylem Inc/NY JP Morgan
(12,217) (733)
Yum! Brands Inc Barclays Bank
32,770 96,999
Yum! Brands Inc Credit Suisse
63,911 107,370
Yum! Brands Inc Goldam Sachs
2,940 7,295
Yum! Brands Inc
47,412 HSBC 79,652
Zayo Group Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(14,733) 737
(50,089) Zayo Group Holdings Inc Goldam Sachs 2,504
Zebra Technologies Corp ’A’ Barclays Bank
10,010 92,292
Zendesk Inc Bank of America Merrill Lynch
(67,067) (256,867)
Zendesk Inc Barclays Bank
(2,330) (862)
Zendesk Inc Credit Suisse
(9,696) (81,834)
Zendesk Inc Goldam Sachs
(4,560) (17,465)
Zendesk Inc JP Morgan
(9,455) (79,800)
Zillow Group Inc ’C’ Barclays Bank
(36,860) 69,665
Zillow Group Inc ’C’ Credit Suisse
(188,908) (301,748)
Zillow Group Inc ’C’
(153,480) HSBC (254,777)
Zimmer Biomet Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,750) 3,488
Zimmer Biomet Holdings Inc Barclays Bank
(4,190) (8,506)
Zimmer Biomet Holdings Inc
(14,020) HSBC (25,937)
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Zimmer Biomet Holdings Inc JP Morgan
(22,270) (41,200)
Zions Bancorp NA Bank of America Merrill Lynch
25,555 10,222
Zions Bancorp NA Barclays Bank
29,480 (295)
4,170 Zions Bancorp NA Citibank (42)
Zions Bancorp NA Credit Suisse
51,715 (50,917)
Zions Bancorp NA
57,970 HSBC (64,926)
Zoetis Inc Bank of America Merrill Lynch
101 322
Zoetis Inc Barclays Bank
6,410 8,333
Zoetis Inc Credit Suisse
10,755 34,954
Zscaler Inc Barclays Bank
(10,340) (58,731)
Zscaler Inc Goldam Sachs
(4,540) (28,012)
Zscaler Inc
(32,150) HSBC (260,415)
Zynga Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
46,260 (1,286)
Zynga Inc ’A’ Barclays Bank
180,280 29,746
Zynga Inc ’A’ Credit Suisse
41,310 (1,033)
Zynga Inc ’A’ Goldam Sachs
86,170 (1,327)
Zynga Inc ’A’ JP Morgan (945)
37,780
(19,037,336)
合計 (41,136,092)
π 0.5米ドル未満の投資は端数切捨てにより0と表示されている。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
スワップ 2019年11月30日現在
未実現純評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
Bank of
ファンドはMarkit CDX.NA.HY.25
America
Version 8に係るデフォルト・プ
USD 106,866,540
CCCDS
Merrill
ロテクションを受け取り、
5.000％の固定金利を支払う
Lynch 20/12/2024 (872,719) (8,260,008)
Bank of
ファンドはMarkit CDX.NA.IG.30
America
に係るデフォルト・プロテクショ
USD 324,508,300
CCCDS
ンを受け取り、1.000％の固定金 Merrill
利を支払う
Lynch 20/12/2024 (522,926) (7,855,668)
ファンドは1.000％の固定金利を
Bank of
受け取り、Markit iTraxx Europe
America
Series 23 Version 1に係るデ
EUR 237,939,600
CCCDS
Merrill
フォルト・プロテクションを提供
する Lynch 20/12/2024 620,576 6,932,634
ファンドは5.000％の固定金利を
Bank of
受け取り、Markit iTraxx Europe
America
Crossover Series 30 Version 1
EUR 66,647,700
CCCDS
Merrill
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供する Lynch 20/12/2024 (825,740) 9,623,976
Bank of
ファンドは0.070％の固定金利を
America
受け取り、３ヶ月SEK STIBORの変
SEK 772,877,000
CCIRS
Merrill
動金利を支払う
Lynch 18/3/2025 (1,113,143) (1,121,536)
Bank of
ファンドは0.175％の固定金利を
America
受け取り、３ヶ月SEK STIBORの変
SEK 830,234,000
CCIRS
Merrill
動金利を支払う
Lynch 18/3/2025 (712,218) (748,105)
Bank of
ファンドは0.254％の固定金利を
America
受け取り、３ヶ月SEK STIBORの変
SEK 1,267,106,000
CCIRS
Merrill
動金利を支払う
Lynch 18/3/2025 (670,963) (617,381)
Bank of
ファンドは0.312％の固定金利を
America
受け取り、３ヶ月SEK STIBORの変
SEK 459,465,000
CCIRS
Merrill
動金利を支払う
Lynch 18/3/2025 (102,250) (84,268)
Bank of
ファンドは0.340％の固定金利を
America
受け取り、３ヶ月SEK STIBORの変
SEK 582,184,000
CCIRS
Merrill
動金利を支払う
Lynch 18/3/2030 (1,462,903) (1,520,710)
Bank of
ファンドは0.590％の固定金利を
America
受け取り、６ヶ月GBP LIBORの変
GBP 732,567,000
CCIRS
Merrill
動金利を支払う
Lynch 18/3/2025 (11,044,983) (11,024,665)
Bank of
ファンドは0.907％の固定金利を
受け取り、６ヶ月AUD Austalia
America
AUD 197,310,544
CCIRS
Bank Bill Swap Rateの変動金利 Merrill
を支払う
Lynch 18/3/2025 (34,837) (32,908)
Bank of
ファンドは0.952％の固定金利を
受け取り、６ヶ月AUD Austalia
America
AUD 42,257,021
CCIRS
Bank Bill Swap Rateの変動金利
Merrill
を支払う
Lynch 18/3/2025 55,709 56,127
Bank of
ファンドは1.285％の固定金利を
受け取り、６ヶ月AUD Austalia
America
AUD 213,420,000
CCIRS
Bank Bill Swap Rateの変動金利
Merrill
を支払う
Lynch 18/3/2030 450,968 698,114
217/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
Bank of
ファンドは1.330％の固定金利を
America
受け取り、３ヶ月USD LIBORの変
USD 84,517,000
CCIRS
Merrill
動金利を支払う
Lynch 18/3/2030 (2,880,006) (2,885,144)
Bank of
ファンドは1.415％の固定金利を
America
受け取り、３ヶ月CAD CDORの変動
CAD 163,086,000
CCIRS
Merrill
金利を支払う
Lynch 18/3/2025 (2,273,849) (2,410,079)
Bank of
ファンドは1.422％の固定金利を
America
受け取り、３ヶ月HKD HIBORの変
HKD 327,424,000
CCIRS
Merrill
動金利を支払う
Lynch 18/3/2025 (246,035) (726,240)
Bank of
ファンドは1.495％の固定金利を
America
受け取り、３ヶ月USD LIBORの変
USD 21,230,000
CCIRS
Merrill
動金利を支払う
Lynch 18/3/2030 (401,773) (400,601)
Bank of
ファンドは1.531％の固定金利を
America
受け取り、６ヶ月SGD STIBORの変
SGD 228,540,668
CCIRS
Merrill
動金利を支払う
Lynch 18/3/2025 403,232 405,617
Bank of
ファンドは1.564％の固定金利を
America
受け取り、６ヶ月SGD STIBORの変
SGD 419,814,844
CCIRS
Merrill
動金利を支払う
Lynch 18/3/2025 1,231,674 1,236,053
Bank of
ファンドは6.885％の固定金利を
America
受け取り、３ヶ月ZAR JIBARの変
ZAR 6,296,831,423
CCIRS
Merrill
動金利を支払う
Lynch 18/3/2025 (5,788,282) (5,782,123)
Bank of
ファンドは6.886％の固定金利を
America
受け取り、３ヶ月ZAR JIBARの変
ZAR 1,738,393,857
CCIRS
Merrill
動金利を支払う
Lynch 18/3/2025 (1,593,106) (1,591,418)
Bank of
ファンドは３ヶ月CAD CDORの変動
America
金利を受け取り、1.525％の固定
CAD 196,589,000
CCIRS
Merrill
金利を支払う
Lynch 18/3/2030 4,964,065 5,270,467
Bank of
ファンドは６ヶ月GBP LIBORの変
America
動金利を受け取り、0.625％の固
GBP 325,834,000
CCIRS
Merrill
定金利を支払う
Lynch 18/3/2030 11,629,413 11,879,349
Bank of
ファンドは３ヶ月HKD HIBORの変
America
動金利を受け取り、1.422％の固
HKD 327,424,000
CCIRS
Merrill
定金利を支払う
Lynch 18/3/2025 167,043 726,240
Bank of
ファンドは３ヶ月HKD HIBORの変
America
動金利を受け取り、1.465％の固
HKD 1,983,873,538
CCIRS
Merrill
定金利を支払う
Lynch 18/3/2025 3,879,977 3,883,621
Bank of
ファンドは１ヶ月MXN Mexican
America
Interbank Rateの変動金利を受け
MXN 1,484,267,000
CCIRS
Merrill
取り、6.440％の固定金利を支払
う
Lynch 12/3/2025 686,867 687,945
218/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドは１ヶ月MXN Mexican Bank of
America
Interbank Rateの変動金利を受け
MXN 1,012,282,000
CCIRS
Merrill
取り、6.555％の固定金利を支払
う
Lynch 12/3/2025 218,541 219,291
Bank of
ファンドは６ヶ月PLN WIBORの変
America
動金利を受け取り、1.645％の固
PLN 2,097,081,196
CCIRS
Merrill
定金利を支払う
Lynch 18/3/2025 79,801 87,488
Bank of
ファンドは６ヶ月PLN WIBORの変
America
動金利を受け取り、1.740％の固
PLN 189,551,576
CCIRS
Merrill
定金利を支払う
Lynch 18/3/2025 (211,719) (211,025)
Bank of
ファンドは３ヶ月USD LIBORの変
America
動金利を受け取り、1.180％の固
USD 555,330,000
CCIRS
Merrill
定金利を支払う
Lynch 18/3/2025 10,430,094 10,563,937
Bank of
ファンドは0.000％の固定金利を
America
受け取り、６ヶ月EUR LIBORの変
EUR 96,329,500
IRS
Merrill
動金利を支払う
Lynch 18/3/2030 (3,182,165) (3,038,993)
Bank of
ファンドは2.910％の固定金利を
America
受け取り、３ヶ月CNY REPOの変動
CNY 436,967,000
IRS
Merrill
金利を支払う
Lynch 18/3/2025 (123,843) (123,843)
Bank of
ファンドは６ヶ月EUR LIBORの変
America
動金利を受け取り、0.000％の固
EUR 848,395,000
IRS
Merrill
定金利を支払う
Lynch 18/3/2025 13,636,928 13,639,653
ファンドは1.128％の固定金利を
受け取り、３ヶ月KRW KSDAの変動 BNP
KRW 211,702,313,804
IRS
金利を支払う Paribas 18/3/2025 (1,541,594) (1,541,594)
ファンドは2.796％の固定金利を
受け取り、６ヶ月CNY 7D China
CNY 425,445,955
IRS
Fixing Repo Ratesの変動金利を BNP
支払う Paribas 18/3/2025 (438,808) (438,808)
ファンドは2.800％の固定金利を
受け取り、３ヶ月CNY REPOの変動
CNY 540,569,000
IRS
金利を支払う Citibank 18/3/2025 (543,359) (543,359)
ファンドは4.925％の固定金利を
受け取り、６ヶ月INR India
National Stock Exchange NSE
INR 1,716,819,800
IRS
Interbank Offer Rateの変動金利
を支払う Citibank 18/3/2025 (61,294) (61,294)
ファンドは3.105％の固定金利を
受け取り、３ヶ月CNY 7D China
CNY 194,617,000
IRS
Fixing Repo Ratesの変動金利を
支払う HSBC 18/3/2025 193,847 193,847
ファンドは６ヶ月THB Thailand
Fixing Rateの変動金利を受け取
THB 6,161,370,000
IRS
り、1.305％の固定金利を支払う HSBC 18/3/2025 (383,042) (383,042)
Bank of
ファンドは0.000％の固定金利を
America
受け取り、Ibovespa Indexの変動
BRL 476
TRS
Merrill
金利を支払う
Lynch 18/12/2019 (374,984) (374,984)
219/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
Bank of
ファンドは0.000％の固定金利を
America
受け取り、Ibovespa Indexの変動
BRL 452
TRS
Merrill
金利を支払う
Lynch 18/12/2019 (310,370) (310,370)
Bank of
ファンドは0.000％の固定金利を
America
受け取り、Ibovespa Indexの変動
BRL 245
TRS
Merrill
金利を支払う
Lynch 18/12/2019 31,852 31,852
Bank of
ファンドは0.000％の固定金利を
America
受け取り、Ibovespa Indexの変動
BRL 156
TRS
Merrill
金利を支払う
Lynch 18/12/2019 (44,229) (44,229)
Bank of
ファンドは0.000％の固定金利を
America
受け取り、Ibovespa Indexの変動
BRL 149
TRS
Merrill
金利を支払う
Lynch 18/12/2019 (63,025) (63,025)
Bank of
ファンドは0.000％の固定金利を
America
受け取り、KOSPI 200 Indexの変
KRW 22,250,000
TRS
Merrill
動金利を支払う
Lynch 12/12/2019 (220,481) (220,481)
Bank of
ファンドは0.000％の固定金利を
America
受け取り、KOSPI 200 Indexの変
KRW 224,500,000
TRS
Merrill
動金利を支払う
Lynch 12/12/2019 (1,330,255) (1,330,255)
Bank of
ファンドは0.000％の固定金利を
America
受け取り、KOSPI 200 Indexの変
KRW 121,000,000
TRS
Merrill
動金利を支払う
Lynch 12/12/2019 (579,200) (579,200)
Bank of
ファンドは0.000％の固定金利を
America
受け取り、KOSPI 200 Indexの変
KRW 43,500,000
TRS
Merrill
動金利を支払う
Lynch 12/12/2019 (178,438) (178,438)
Bank of
ファンドは0.000％の固定金利を
America
受け取り、KOSPI 200 Indexの変
KRW 30,500,000
TRS
Merrill
動金利を支払う
Lynch 12/12/2019 180,927 180,927
Bank of
ファンドは0.000％の固定金利を
America
受け取り、KOSPI 200 Indexの変
KRW 51,750,000
TRS
Merrill
動金利を支払う
Lynch 12/12/2019 52,931 52,931
Bank of
ファンドはTAIEX Futures Index
America
を受け取り、0.000％の固定金利
TWD 28,000
TRS
Merrill
を支払う
Lynch 18/12/2019 (59,818) (59,818)
Bank of
ファンドはTAIEX Futures Index
America
を受け取り、0.000％の固定金利
TWD 887,600
TRS
Merrill
を支払う
Lynch 18/12/2019 (2,658,669) (2,658,669)
Bank of
ファンドはTAIEX Futures Index
America
を受け取り、0.000％の固定金利
TWD 13,200
TRS
Merrill
を支払う
Lynch 18/12/2019 (28,482) (28,482)
220/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
Bank of
ファンドはTAIEX Futures Index
America
を受け取り、0.000％の固定金利
TWD 134,200
TRS
Merrill
を支払う
Lynch 18/12/2019 (505,061) (505,061)
ファンドはSET50 Futures Index
Credit
を受け取り、0.000％の固定金利
TRS THB 376,600
を支払う Suisse 27/12/2019 (186,824) (186,824)
ファンドは0.000％の固定金利を
受け取り、WIG20 Indexの変動金
PLN 940
TRS
JP Morgan
利を支払う 20/12/2019 11,548 11,548
ファンドは0.000％の固定金利を
受け取り、WIG20 Indexの変動金
PLN 2,860
TRS
JP Morgan
利を支払う 20/12/2019 78,896 78,896
ファンドは0.000％の固定金利を
受け取り、WIG20 Indexの変動金
TRS PLN 8,560
JP Morgan
利を支払う 20/12/2019 235,396 235,396
ファンドは0.000％の固定金利を
受け取り、WIG20 Indexの変動金
PLN 8,400
TRS
JP Morgan
利を支払う 20/12/2019 135,388 135,388
ファンドは0.000％の固定金利を
受け取り、WIG20 Indexの変動金
PLN 6,340
TRS
JP Morgan
53,860 53,860
利を支払う 20/12/2019
合計 5,858,140 8,942,509
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
221/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
先物取引 2019年11月30日現在
未実現評価益／（損）
契約数 契約通貨 契約／摘要 満期日
（米ドル）
Amsterdam Index
2,986 EUR 2019年12月 1,589,648
Australian 10 Year Bond
(16,874) AUD 2019年12月 (1,028,881)
CAC 40 Index
900 EUR 2019年12月 (66,378)
Canadian 10 Year Bond
(2,685) CAD 2020年３月 172,450
DAX Index
(57) EUR 2019年12月 (209,928)
E-Mini S&P 500 Index
(2,125) USD 2019年12月 (14,617,965)
Euro Bund
5,611 EUR 2019年12月 (14,424,990)
FTSE 100 Index
(2,455) GBP 2019年12月 (4,996,169)
FTSE MIB Index
986 EUR 2019年12月 2,638,924
FTSE/JSE Top 40 Index
(2,627) ZAR 2019年12月 1,651,247
Hang Seng China Enterprises
542 HKD 2019年12月 (1,279,476)
Hang Seng Index
281 HKD 2019年12月 (1,301,945)
IBEX 35 Index
2,356 EUR 2019年12月 4,050,177
Japan 10 Year Bond
(132) JPY 2019年12月 (193,341)
MSCI Singapore Index
(1,308) SGD 2019年12月 198,311
2,504 SEK OMX Stockholm 30 Index 2019年12月 (792,841)
S&P/TSX 60 Index
(1,708) CAD 2019年12月 (5,468,346)
SGX NIFTY 50
(12,310) USD 2019年12月 1,009,994
SPI 200 Index
2,022 AUD 2019年12月 6,206,294
Swiss Market Index
2,326 CHF 2019年12月 11,581,438
Topix Index
(986) JPY 2019年12月 (5,509,650)
UK Long Gilt Bond
2,943 GBP 2020年３月 349,986
US Treasury 10 Year Note (1,748,325)
4,455 USD 2020年３月
合計 (22,189,766)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未決済先渡為替予約 2019年11月30日現在
未実現純評価益／
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 （損）
（米ドル）
Bank of America Merrill Lynch
AUD 24,180,193 USD 16,471,671 18/12/2019 (106,765)
AUD 20,970,000 USD 14,122,219 Citibank 18/12/2019 70,062
Deutsche Bank
AUD 30,420,000 USD 20,714,415 18/12/2019 (126,472)
JP Morgan
AUD 80,887,000 USD 55,404,966 18/12/2019 (661,473)
AUD 9,849,807 USD 6,724,513 UBS 18/12/2019 (58,264)
JP Morgan
AUD 23,163,000 USD 15,804,717 15/1/2020 (116,341)
JP Morgan
AUD 23,144,000 USD 15,805,362 19/2/2020 (116,378)
BRL 10,390,000 USD 2,590,054 Citibank 18/12/2019 (131,222)
Deutsche Bank
BRL 13,912,000 USD 3,321,742 18/12/2019 (29,415)
BRL 18,097,000 USD 4,393,499 Citibank 15/1/2020 (116,239)
BRL 7,707,000 USD 1,802,976 Citibank 19/2/2020 16,001
Bank of America Merrill Lynch
CAD 13,177,605 USD 9,923,231 18/12/2019 (11,653)
Barclays Bank
CAD 8,682,000 USD 6,550,417 18/12/2019 (20,222)
CAD 135,019,350 USD 102,448,379 Citibank 18/12/2019 (893,133)
Credit Suisse
CAD 6,905,053 USD 5,215,269 18/12/2019 (21,611)
CAD 27,437,490 USD 20,687,463 HSBC 18/12/2019 (50,264)
JP Morgan
CAD 47,362,077 USD 35,710,653 18/12/2019 (87,112)
Morgan Stanley
CAD 15,728,868 USD 11,939,297 18/12/2019 (108,778)
CAD 2,388,908 USD 1,805,941 UBS 18/12/2019 (9,116)
Bank of America Merrill Lynch
CAD 12,720,571 USD 9,582,741 15/1/2020 (12,425)
Barclays Bank
CAD 8,676,000 USD 6,548,249 15/1/2020 (20,864)
CAD 104,271,536 USD 78,438,024 HSBC 15/1/2020 10,620
JP Morgan
CAD 39,836,429 USD 30,033,627 15/1/2020 (62,707)
Morgan Stanley
CAD 15,720,674 USD 11,936,065 15/1/2020 (108,623)
Bank of America Merrill Lynch
CAD 121,490,911 USD 91,698,141 19/2/2020 (286,886)
Barclays Bank
CAD 8,676,000 USD 6,548,877 19/2/2020 (20,948)
JP Morgan
CAD 39,829,619 USD 30,031,907 19/2/2020 (63,612)
JP Morgan
CHF 8,156,000 EUR 7,460,741 18/12/2019 (59,093)
Bank of America Merrill Lynch
CHF 8,990,000 USD 9,154,935 18/12/2019 (162,747)
Deutsche Bank
CHF 66,498,000 USD 67,003,609 18/12/2019 (489,424)
JP Morgan
CHF 15,749,000 USD 16,010,227 18/12/2019 (257,394)
Societe Generale
CHF 6,769,000 USD 6,868,693 18/12/2019 (98,045)
Bank of America Merrill Lynch
CLP 1,660,470,000 USD 2,083,400 18/12/2019 (23,732)
CLP 11,504,054,000 USD 15,348,489 Barclays Bank 18/12/2019 (1,078,715)
CLP 6,923,934,112 USD 9,596,392 Citibank 18/12/2019 (1,007,857)
Credit Suisse
CLP 4,010,831,000 USD 5,340,612 18/12/2019 (365,527)
CLP 4,993,205,888 USD 6,943,264 HSBC 18/12/2019 (749,629)
JP Morgan
CLP 6,966,563,000 USD 9,182,773 18/12/2019 (541,360)
Morgan Stanley
CLP 1,820,162,000 USD 2,341,044 18/12/2019 (83,292)
Bank of America Merrill Lynch
CLP 1,658,640,000 USD 2,083,064 15/1/2020 (23,115)
Barclays Bank
CLP 4,978,876,000 USD 6,323,130 15/1/2020 (139,611)
BNP Paribas
CLP 931,748,000 USD 1,287,372 15/1/2020 (130,186)
223/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価益／
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 （損）
（米ドル）
Credit Suisse
CLP 2,059,825,000 USD 2,637,235 15/1/2020 (79,034)
JP Morgan
CLP 5,010,215,000 USD 6,441,752 15/1/2020 (219,311)
Morgan Stanley
CLP 1,818,280,000 USD 2,341,636 15/1/2020 (83,421)
Bank of America Merrill Lynch
CLP 1,657,460,000 USD 2,083,283 19/2/2020 (23,400)
Barclays Bank
CLP 4,975,916,000 USD 6,322,525 19/2/2020 (138,483)
Credit Suisse
CLP 2,058,600,000 USD 2,637,536 19/2/2020 (79,118)
Goldman Sachs
CLP 1,642,177,000 USD 2,080,259 19/2/2020 (39,370)
JP Morgan
CLP 5,007,225,000 USD 6,442,219 19/2/2020 (219,265)
Morgan Stanley
CLP 1,817,465,000 USD 2,341,943 19/2/2020 (83,207)
Bank of America Merrill Lynch
EUR 5,852,486 CHF 6,410,000 18/12/2019 34,225
Goldman Sachs
EUR 83,934,925 CHF 92,305,000 18/12/2019 116,410
EUR 10,004,266 CHF 10,981,000 HSBC 18/12/2019 34,782
Bank of America Merrill Lynch
EUR 10,291,727 USD 11,358,155 18/12/2019 (23,097)
Barclays Bank
EUR 9,377,419 USD 10,366,191 18/12/2019 (38,131)
EUR 6,535,000 USD 7,228,716 Citibank 18/12/2019 (31,227)
Deutsche Bank
EUR 855,261 USD 943,192 18/12/2019 (1,229)
EUR 26,051,000 USD 28,820,113 HSBC 18/12/2019 (128,178)
JP Morgan
EUR 13,327,000 USD 14,762,088 18/12/2019 (84,055)
Morgan Stanley
EUR 294,593 USD 324,260 18/12/2019 197
EUR 5,111,000 USD 5,688,042 UBS 18/12/2019 (58,912)
Bank of America Merrill Lynch
EUR 25,837,652 USD 28,755,178 15/1/2020 (237,514)
Barclays Bank
EUR 8,851,000 USD 9,805,288 15/1/2020 (36,217)
EUR 3,506,000 USD 3,884,580 Citibank 15/1/2020 (14,920)
Deutsche Bank
EUR 853,348 USD 943,258 15/1/2020 (1,397)
EUR 2,046,000 USD 2,296,788 HSBC 15/1/2020 (38,567)
JP Morgan
EUR 13,293,000 USD 14,757,220 15/1/2020 (85,403)
Bank of America Merrill Lynch
EUR 5,822,820 USD 6,450,573 19/2/2020 (9,678)
Barclays Bank
EUR 3,063,000 USD 3,391,128 19/2/2020 (3,000)
Deutsche Bank
EUR 851,180 USD 942,910 19/2/2020 (1,380)
EUR 2,709,896 USD 3,006,541 HSBC 19/2/2020 (8,998)
JP Morgan
EUR 5,906,000 USD 6,567,915 19/2/2020 (35,011)
GBP 2,391,000 USD 3,082,298 Bank of America Merrill Lynch 18/12/2019 5,512
JP Morgan
GBP 63,271,557 USD 78,931,115 18/12/2019 2,779,684
Morgan Stanley
GBP 937,073 USD 1,209,238 18/12/2019 927
Bank of America Merrill Lynch
GBP 14,163,050 USD 17,507,833 15/1/2020 804,088
JP Morgan
GBP 8,815,957 USD 11,392,054 15/1/2020 6,415
Morgan Stanley
GBP 936,043 USD 1,209,368 15/1/2020 876
Bank of America Merrill Lynch
GBP 8,570,770 USD 11,031,147 19/2/2020 61,056
JP Morgan
GBP 4,214,000 USD 5,459,363 19/2/2020 (5,648)
HKD 69,877,000 USD 8,914,686 HSBC 18/12/2019 10,161
Bank of America Merrill Lynch
HUF 1,551,395,766 USD 5,130,858 18/12/2019 (12,380)
BNP Paribas
HUF 5,821,898,234 USD 19,292,465 18/12/2019 (84,435)
Credit Suisse
HUF 1,425,968,000 USD 4,695,735 18/12/2019 8,922
224/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価益／
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 （損）
（米ドル）
Deutsche Bank
HUF 1,011,342,909 USD 3,341,073 18/12/2019 (4,377)
HUF 2,228,089,000 USD 7,409,502 HSBC 18/12/2019 (58,429)
JP Morgan
HUF 1,148,533,000 USD 3,798,806 18/12/2019 (9,483)
Societe Generale
HUF 1,024,659,091 USD 3,383,433 18/12/2019 (2,803)
Bank of America Merrill Lynch
HUF 1,007,793,739 USD 3,338,945 15/1/2020 (8,631)
BNP Paribas
HUF 169,894,261 USD 563,030 15/1/2020 (1,604)
JP Morgan
HUF 1,145,940,000 USD 3,797,389 15/1/2020 (10,563)
JP Morgan
HUF 1,143,861,000 USD 3,797,421 19/2/2020 (11,211)
BNP Paribas
INR 1,312,185,000 USD 18,070,655 18/12/2019 208,975
Credit Suisse
INR 826,046,000 USD 11,462,181 18/12/2019 45,202
INR 1,772,142,000 USD 24,695,401 HSBC 18/12/2019 (8,257)
Morgan Stanley
INR 13,706,231,350 USD 188,994,866 18/12/2019 1,942,270
Standard Chartered Bank
INR 1,772,670,000 USD 24,675,251 18/12/2019 19,250
BNP Paribas
INR 8,713,341,570 USD 121,003,508 15/1/2020 24,127
Credit Suisse
INR 828,375,000 USD 11,456,894 15/1/2020 49,170
INR 1,777,550,000 USD 24,693,339 HSBC 15/1/2020 (3,308)
Morgan Stanley
INR 1,777,550,000 USD 24,633,453 15/1/2020 56,577
Standard Chartered Bank
INR 1,778,090,000 USD 24,671,708 15/1/2020 25,823
Barclays Bank
INR 7,725,555,740 USD 106,618,213 20/2/2020 252,461
Credit Suisse
INR 832,438,000 USD 11,463,339 20/2/2020 52,106
INR 1,786,553,000 USD 24,716,259 HSBC 20/2/2020 (2,163)
Morgan Stanley
INR 1,786,550,000 USD 24,655,672 20/2/2020 58,382
Standard Chartered Bank
INR 1,787,090,000 USD 24,697,208 20/2/2020 24,316
Bank of America Merrill Lynch
JPY 320,438,792 USD 3,007,153 18/12/2019 (79,062)
JPY 2,939,385,152 USD 27,373,659 Citibank 18/12/2019 (514,278)
Deutsche Bank
JPY 944,258,848 USD 8,826,557 18/12/2019 (198,151)
JP Morgan
JPY 2,903,470,447 USD 26,968,559 18/12/2019 (437,359)
Morgan Stanley
JPY 1,660,802,761 USD 15,270,184 18/12/2019 (94,175)
JP Morgan
JPY 2,266,381,137 USD 21,038,709 15/1/2020 (282,007)
Morgan Stanley
JPY 1,656,876,863 USD 15,272,858 15/1/2020 (98,315)
JP Morgan
JPY 473,260,650 USD 4,361,073 19/2/2020 (18,224)
JPY 1,364,425,000 USD 12,581,898 Morgan Stanley 19/2/2020 (61,331)
KRW 19,453,041,000 USD 16,423,899 Citibank 18/12/2019 60,612
JP Morgan
KRW 22,678,932,000 USD 19,142,406 18/12/2019 75,724
JP Morgan
KRW 7,252,898,000 USD 6,142,620 15/1/2020 4,674
Societe Generale
KRW 2,996,601,000 USD 2,573,316 15/1/2020 (33,506)
Bank of America Merrill Lynch
MXN 358,934,700 USD 18,302,851 18/12/2019 60,643
Barclays Bank
MXN 102,057,000 USD 5,227,779 18/12/2019 (6,431)
MXN 323,886,010 USD 16,435,235 Citibank 18/12/2019 135,130
Goldman Sachs
MXN 147,560,000 USD 7,585,852 18/12/2019 (36,520)
JP Morgan
MXN 1,475,371,240 USD 74,728,700 18/12/2019 752,916
Morgan Stanley
MXN 17,119,290 USD 876,908 18/12/2019 (1,067)
Bank of America Merrill Lynch
MXN 199,881,317 USD 10,303,008 15/1/2020 (116,675)
225/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価益／
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 （損）
（米ドル）
Barclays Bank
MXN 102,401,000 USD 5,224,393 15/1/2020 (5,842)
MXN 164,716,337 USD 8,432,258 Citibank 15/1/2020 (38,000)
Goldman Sachs
MXN 148,115,000 USD 7,583,197 15/1/2020 (34,974)
MXN 843,202,200 USD 42,493,197 HSBC 15/1/2020 477,994
JP Morgan
MXN 351,997,000 USD 18,040,090 15/1/2020 (101,652)
Morgan Stanley
MXN 17,181,346 USD 876,636 15/1/2020 (1,041)
Bank of America Merrill Lynch
MXN 22,367,540 USD 1,132,236 19/2/2020 1,915
Barclays Bank
MXN 103,007,000 USD 5,227,440 19/2/2020 (4,451)
MXN 148,955,000 USD 7,578,544 Citibank 19/2/2020 (25,752)
Goldman Sachs
MXN 806,952,640 USD 41,493,648 19/2/2020 (576,963)
JP Morgan
MXN 353,980,000 USD 18,048,428 19/2/2020 (99,805)
Morgan Stanley
MXN 9,187,460 USD 465,218 19/2/2020 633
Barclays Bank
NOK 57,289,798 USD 6,408,142 18/12/2019 (175,214)
BNP Paribas
NOK 88,910,000 USD 9,884,822 18/12/2019 (211,726)
Credit Suisse
NOK 475,359,780 USD 51,959,087 18/12/2019 (241,614)
Deutsche Bank
NOK 309,807,220 USD 33,862,600 18/12/2019 (156,662)
Goldman Sachs
NOK 16,299,000 USD 1,789,457 18/12/2019 (16,183)
JP Morgan
NOK 44,973,202 USD 5,006,183 18/12/2019 (113,257)
Credit Suisse
NOK 256,474,896 USD 27,960,417 15/1/2020 (48,155)
Deutsche Bank
NOK 309,626,104 USD 33,857,651 15/1/2020 (160,924)
Goldman Sachs
NOK 16,286,000 USD 1,788,870 15/1/2020 (16,458)
JP Morgan
NOK 15,125,000 USD 1,667,310 15/1/2020 (21,250)
Deutsche Bank
NOK 139,788,000 USD 15,246,218 19/2/2020 (32,216)
JP Morgan
NOK 15,124,000 USD 1,667,222 19/2/2020 (21,182)
Barclays Bank
NZD 9,295,000 USD 5,924,142 18/12/2019 43,373
NZD 172,921,247 USD 111,252,550 Citibank 18/12/2019 (234,778)
JP Morgan
NZD 8,613,000 USD 5,531,518 18/12/2019 (1,856)
Standard Chartered Bank
NZD 26,299 USD 16,736 18/12/2019 148
NZD 1,295,494 USD 824,234 UBS 18/12/2019 7,491
Barclays Bank
NZD 9,289,000 USD 5,922,619 15/1/2020 43,635
NZD 30,420,405 USD 19,328,249 Citibank 15/1/2020 210,546
NZD 88,447,340 USD 55,973,116 JP Morgan 15/1/2020 835,938
Standard Chartered Bank
NZD 26,275 USD 16,729 15/1/2020 147
NZD 1,294,321 USD 823,924 UBS 15/1/2020 7,408
Barclays Bank
NZD 9,284,000 USD 5,922,324 19/2/2020 43,752
JP Morgan
NZD 8,603,000 USD 5,530,241 19/2/2020 (1,789)
Morgan Stanley
NZD 111,700,100 USD 70,833,501 19/2/2020 947,117
Bank of America Merrill Lynch
PLN 13,231,793 USD 3,448,393 18/12/2019 (75,267)
Barclays Bank
PLN 9,006,000 USD 2,312,319 18/12/2019 (16,457)
BNP Paribas
PLN 6,474,000 USD 1,627,774 18/12/2019 22,616
Credit Suisse
PLN 20,578,028 USD 5,308,631 18/12/2019 (62,761)
Deutsche Bank
PLN 57,973,294 USD 14,886,096 18/12/2019 (107,208)
Goldman Sachs
PLN 10,589,000 USD 2,749,731 18/12/2019 (50,321)
Societe Generale
PLN 48,955,885 USD 12,759,779 18/12/2019 (279,662)
226/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価益／
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 （損）
（米ドル）
Bank of America Merrill Lynch
PLN 13,225,158 USD 3,447,652 15/1/2020 (76,534)
Barclays Bank
PLN 9,001,000 USD 2,311,812 15/1/2020 (17,441)
Credit Suisse
PLN 20,565,333 USD 5,307,030 15/1/2020 (64,888)
Deutsche Bank
PLN 33,926,878 USD 8,836,454 15/1/2020 (188,429)
JP Morgan
PLN 27,844,000 USD 7,164,145 15/1/2020 (66,658)
Societe Generale
PLN 38,375,631 USD 10,004,255 15/1/2020 (222,235)
Barclays Bank
PLN 9,000,000 USD 2,311,776 19/2/2020 (17,639)
RUB 487,515,000 USD 7,348,734 Citibank 18/12/2019 225,258
Credit Suisse
RUB 1,052,001,000 USD 16,447,772 18/12/2019 (103,973)
RUB 5,675,277,600 USD 86,214,664 HSBC 18/12/2019 1,955,974
JP Morgan
RUB 258,852,000 USD 4,044,247 18/12/2019 (22,744)
Morgan Stanley
RUB 977,110,000 USD 15,308,006 18/12/2019 (127,707)
RUB 950,486,000 USD 14,579,622 UBS 18/12/2019 187,050
RUB 2,810,915,490 USD 42,637,111 Citibank 15/1/2020 873,829
Credit Suisse
RUB 1,055,205,000 USD 16,443,443 15/1/2020 (109,632)
RUB 1,021,775,000 USD 15,935,356 HSBC 15/1/2020 (119,017)
JP Morgan
RUB 259,550,000 USD 4,041,733 15/1/2020 (24,087)
Morgan Stanley
RUB 980,085,000 USD 15,302,471 15/1/2020 (131,464)
RUB 464,394,000 USD 7,219,131 UBS 15/1/2020 (30,647)
Credit Suisse
RUB 725,802,000 USD 11,277,572 19/2/2020 (86,911)
RUB 1,025,915,000 USD 15,932,831 HSBC 19/2/2020 (114,926)
JP Morgan
RUB 260,801,000 USD 4,044,210 19/2/2020 (23,092)
Morgan Stanley
RUB 3,938,270,100 USD 60,921,973 19/2/2020 (200,388)
RUB 258,065,000 USD 3,981,870 UBS 19/2/2020 (2,936)
Barclays Bank
SEK 4,907,956 USD 510,300 18/12/2019 4,359
BNP Paribas
SEK 37,545,000 USD 3,899,201 18/12/2019 37,845
SEK 45,456,000 USD 4,647,517 Citibank 18/12/2019 119,092
Credit Suisse
SEK 183,051,747 USD 18,937,631 18/12/2019 257,548
Deutsche Bank
SEK 114,413,551 USD 11,700,899 18/12/2019 296,739
JP Morgan
SEK 28,331,000 USD 2,941,230 18/12/2019 29,617
Morgan Stanley
SEK 22,672,746 USD 2,302,381 18/12/2019 75,129
SEK 77,246,000 USD 8,011,973 UBS 18/12/2019 88,200
Credit Suisse
SEK 134,508,000 USD 13,916,701 15/1/2020 213,697
Barclays Bank
SGD 15,246,303 USD 11,178,816 18/12/2019 (27,744)
BNP Paribas
SGD 22,537,345 USD 16,555,653 18/12/2019 (71,947)
SGD 65,423,292 USD 47,675,020 HSBC 18/12/2019 175,257
JP Morgan
SGD 22,258,743 USD 16,363,884 18/12/2019 (83,947)
Morgan Stanley
SGD 11,940,000 USD 8,748,855 18/12/2019 (15,997)
Standard Chartered Bank
SGD 9,587,517 USD 7,057,938 18/12/2019 (45,675)
Barclays Bank
SGD 15,237,637 USD 11,176,119 15/1/2020 (28,235)
BNP Paribas
SGD 22,523,982 USD 16,551,103 15/1/2020 (72,514)
SGD 23,812,605 USD 17,494,218 HSBC 15/1/2020 (72,871)
JP Morgan
SGD 22,246,032 USD 16,359,634 15/1/2020 (84,394)
Morgan Stanley
SGD 11,934,000 USD 8,746,542 15/1/2020 (15,604)
Standard Chartered Bank
SGD 9,580,744 USD 7,055,424 15/1/2020 (46,134)
227/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価益／
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 （損）
（米ドル）
BNP Paribas
SGD 8,757,398 USD 6,433,020 19/2/2020 (23,457)
SGD 23,802,199 USD 17,493,320 HSBC 19/2/2020 (72,430)
JP Morgan
SGD 20,946,403 USD 15,411,173 19/2/2020 (80,448)
Morgan Stanley
SGD 11,928,000 USD 8,745,670 19/2/2020 (15,536)
THB 2,949,148,430 USD 96,358,506 Citibank 18/12/2019 1,265,669
Morgan Stanley
THB 284,789,000 USD 9,362,977 18/12/2019 64,250
Standard Chartered Bank
THB 517,992,000 USD 17,066,513 18/12/2019 80,315
JP Morgan
THB 2,815,305,970 USD 92,951,201 15/1/2020 304,495
Morgan Stanley
THB 79,231,000 USD 2,612,298 15/1/2020 12,192
Standard Chartered Bank
THB 167,949,000 USD 5,557,545 15/1/2020 5,688
THB 2,419,368,570 USD 79,768,432 HSBC 19/2/2020 429,828
Bank of America Merrill Lynch
TWD 54,390,000 USD 1,788,556 18/12/2019 (4,966)
Credit Suisse
TWD 2,011,576,000 USD 65,526,132 18/12/2019 438,715
Deutsche Bank
TWD 58,109,000 USD 1,916,397 18/12/2019 (10,851)
Standard Chartered Bank
TWD 755,605,000 USD 24,556,549 18/12/2019 221,719
TWD 1,426,491,000 USD 46,549,065 UBS 18/12/2019 229,312
Bank of America Merrill Lynch
TWD 54,230,000 USD 1,788,411 15/1/2020 (6,119)
Credit Suisse
TWD 310,803,000 USD 10,279,569 15/1/2020 (64,891)
JP Morgan
TWD 57,901,000 USD 1,916,236 15/1/2020 (13,294)
Bank of America Merrill Lynch
TWD 54,035,000 USD 1,788,469 19/2/2020 (7,112)
USD 11,528,686 AUD 17,000,000 ANZ 18/12/2019 23,260
Bank of America Merrill Lynch
USD 34,316,980 AUD 49,980,834 18/12/2019 490,463
Barclays Bank
USD 3,606,638 AUD 5,320,000 18/12/2019 6,117
BNP Paribas
USD 149,266 AUD 217,197 18/12/2019 2,270
USD 121,339,417 AUD 176,189,450 Citibank 18/12/2019 2,096,204
Goldman Sachs
USD 3,820,556 AUD 5,619,952 18/12/2019 17,030
JP Morgan
USD 25,515,352 AUD 37,500,000 18/12/2019 135,737
Morgan Stanley
USD 34,493,510 AUD 50,687,017 18/12/2019 189,057
Standard Chartered Bank
USD 10,354,829 AUD 15,300,000 18/12/2019 (54)
Bank of America Merrill Lynch
USD 80,860,385 AUD 118,890,858 15/1/2020 335,217
Barclays Bank
USD 3,605,860 AUD 5,315,000 15/1/2020 5,993
USD 149,212 AUD 216,968 BNP Paribas 15/1/2020 2,259
USD 11,393,835 AUD 16,598,000 Citibank 15/1/2020 151,955
Goldman Sachs
USD 3,819,521 AUD 5,614,350 15/1/2020 16,903
Morgan Stanley
USD 21,935,114 AUD 32,176,943 15/1/2020 141,566
Bank of America Merrill Lynch
USD 7,635,261 AUD 11,218,244 19/2/2020 30,574
Barclays Bank
USD 3,605,553 AUD 5,310,000 19/2/2020 5,981
Goldman Sachs
USD 3,819,335 AUD 5,609,122 19/2/2020 16,992
USD 99,410,076 AUD 145,008,150 HSBC 19/2/2020 1,111,141
Morgan Stanley
USD 8,995,172 AUD 13,213,633 19/2/2020 37,840
Bank of America Merrill Lynch
USD 10,634,507 BRL 44,532,000 18/12/2019 95,844
228/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価益／
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 （損）
（米ドル）
USD 6,997,707 BRL 28,850,000 Citibank 18/12/2019 170,246
Credit Suisse
USD 5,089,473 BRL 21,094,000 18/12/2019 97,500
Goldman Sachs
USD 4,835,029 BRL 20,296,000 18/12/2019 31,905
JP Morgan
USD 32,415,220 BRL 132,990,950 18/12/2019 942,418
Morgan Stanley
USD 12,679,663 BRL 52,490,000 18/12/2019 257,709
Bank of America Merrill Lynch
USD 15,464,047 BRL 64,881,000 15/1/2020 129,299
Credit Suisse
USD 5,088,925 BRL 21,112,000 15/1/2020 99,064
USD 51,832,772 BRL 212,586,930 HSBC 15/1/2020 1,587,444
JP Morgan
USD 2,858,247 BRL 11,465,000 15/1/2020 148,472
Bank of America Merrill Lynch
USD 10,630,521 BRL 44,645,000 19/2/2020 93,580
Deutsche Bank
USD 4,833,797 BRL 20,344,000 19/2/2020 32,284
USD 54,372,822 BRL 227,132,950 HSBC 19/2/2020 765,779
Bank of America Merrill Lynch
USD 17,528,170 CAD 23,199,166 18/12/2019 78,842
Deutsche Bank
USD 8,008,865 CAD 10,658,834 18/12/2019 (8,211)
USD 13,616,852 CAD 17,889,000 HSBC 18/12/2019 161,582
JP Morgan
USD 14,037,492 CAD 18,335,000 18/12/2019 246,762
Morgan Stanley
USD 2,517,103 CAD 3,332,000 18/12/2019 10,929
USD 12,825,989 CAD 16,997,000 UBS 18/12/2019 41,639
JP Morgan
USD 14,034,819 CAD 18,324,000 15/1/2020 248,766
Morgan Stanley
USD 2,516,387 CAD 3,330,000 15/1/2020 11,063
Barclays Bank
USD 61,435,109 CLP 43,961,735,000 18/12/2019 6,904,417
USD 50,425,756 CLP 35,968,692,000 Citibank 18/12/2019 5,809,736
Credit Suisse
USD 5,837,500 CLP 4,368,785,000 18/12/2019 418,404
USD 9,775,939 CLP 6,970,026,000 HSBC 18/12/2019 1,130,231
JP Morgan
USD 8,046,001 CLP 5,740,017,000 18/12/2019 926,011
Credit Suisse
USD 102,636,709 CLP 74,345,946,000 15/1/2020 10,302,699
USD 1,689,827 CLP 1,228,842,000 HSBC 15/1/2020 163,665
USD 97,654,895 CLP 76,307,535,000 HSBC 19/2/2020 2,820,292
Bank of America Merrill Lynch
USD 23,694,288 EUR 21,441,000 18/12/2019 79,694
BNP Paribas
USD 24,697,868 EUR 22,288,000 18/12/2019 150,409
USD 13,213,476 EUR 12,000,000 Citibank 18/12/2019 (3,031)
USD 63,274,930 EUR 57,072,062 JP Morgan 18/12/2019 417,156
Bank of America Merrill Lynch
USD 44,101,572 EUR 39,874,931 15/1/2020 90,611
BNP Paribas
USD 24,696,502 EUR 22,236,000 15/1/2020 154,072
BNP Paribas
USD 24,687,760 EUR 22,180,000 19/2/2020 153,419
Barclays Bank
USD 12,072,745 GBP 9,480,000 18/12/2019 (170,014)
USD 15,154,766 GBP 12,000,000 Citibank 18/12/2019 (342,396)
Credit Suisse
USD 5,498,318 GBP 4,491,000 18/12/2019 (301,495)
Deutsche Bank
USD 4,459,809 GBP 3,426,000 18/12/2019 35,369
Goldman Sachs
USD 4,296,148 GBP 3,342,000 18/12/2019 (19,812)
JP Morgan
USD 18,652,774 GBP 14,922,935 18/12/2019 (619,156)
Morgan Stanley
USD 32,575,840 GBP 26,022,065 18/12/2019 (1,029,840)
Barclays Bank
USD 12,074,652 GBP 9,471,000 15/1/2020 (170,748)
Deutsche Bank
USD 4,458,340 GBP 3,421,000 15/1/2020 35,205
229/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価益／
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 （損）
（米ドル）
Goldman Sachs
USD 4,296,563 GBP 3,338,000 15/1/2020 (19,258)
JP Morgan
USD 9,674,497 GBP 7,664,000 15/1/2020 (234,566)
Barclays Bank
USD 4,116,338 GBP 3,192,000 19/2/2020 (14,716)
Goldman Sachs
USD 4,294,327 GBP 3,333,000 19/2/2020 (19,207)
Barclays Bank
USD 5,683,020 HKD 44,533,000 18/12/2019 (4,834)
BNP Paribas
USD 10,603,789 HKD 83,128,000 18/12/2019 (13,505)
Bank of America Merrill Lynch
USD 3,342,237 HUF 987,631,166 18/12/2019 83,773
Barclays Bank
USD 4,912,590 HUF 1,489,816,000 18/12/2019 (2,719)
BNP Paribas
USD 94,124,835 HUF 27,970,700,650 18/12/2019 1,841,870
Credit Suisse
USD 5,570,983 HUF 1,658,836,245 18/12/2019 98,031
Goldman Sachs
USD 2,579,643 HUF 765,285,000 18/12/2019 54,759
Societe Generale
USD 17,530,612 HUF 5,283,589,588 18/12/2019 98,611
Bank of America Merrill Lynch
USD 3,342,103 HUF 985,653,089 15/1/2020 84,955
Barclays Bank
USD 4,912,236 HUF 1,486,816,000 15/1/2020 (1,035)
Credit Suisse
USD 5,569,589 HUF 1,655,166,987 15/1/2020 99,992
Goldman Sachs
USD 2,579,092 HUF 763,631,000 15/1/2020 55,628
Morgan Stanley
USD 52,580,031 HUF 15,928,868,000 15/1/2020 (57,850)
Societe Generale
USD 17,529,083 HUF 5,273,399,924 15/1/2020 102,823
Bank of America Merrill Lynch
USD 63,365,608 HUF 19,096,974,790 19/2/2020 154,129
Barclays Bank
USD 4,910,953 HUF 1,483,765,000 19/2/2020 (347)
Societe Generale
USD 14,181,808 HUF 4,278,226,000 19/2/2020 20,770
Barclays Bank
USD 1,888,153 INR 134,191,000 18/12/2019 18,781
USD 21,502,534 INR 1,553,847,000 Citibank 18/12/2019 (143,613)
Credit Suisse
USD 16,142,698 INR 1,155,977,000 18/12/2019 39,151
USD 14,690,501 INR 1,050,736,000 HSBC 18/12/2019 53,033
JP Morgan
USD 14,003,219 INR 1,004,656,000 18/12/2019 7,677
Morgan Stanley
USD 15,068,599 INR 1,078,535,000 18/12/2019 43,872
Barclays Bank
USD 1,887,778 INR 134,608,000 15/1/2020 18,083
Credit Suisse
USD 4,843,968 INR 345,932,000 15/1/2020 39,000
USD 10,132,969 INR 726,662,000 HSBC 15/1/2020 39,691
JP Morgan
USD 5,231,458 INR 375,671,000 15/1/2020 13,417
USD 5,231,632 INR 377,253,000 JP Morgan 20/2/2020 12,942
Bank of America Merrill Lynch
USD 23,215,089 JPY 2,506,909,000 18/12/2019 307,569
USD 9,184,842 JPY 982,166,000 Citibank 18/12/2019 210,050
Goldman Sachs
USD 1,414,996 JPY 153,688,000 18/12/2019 10,633
JP Morgan
USD 3,220,352 JPY 346,276,000 18/12/2019 56,167
Morgan Stanley
USD 41,527,329 JPY 4,417,396,130 18/12/2019 1,162,246
Bank of America Merrill Lynch
USD 14,423,645 JPY 1,563,421,000 15/1/2020 105,019
Deutsche Bank
USD 9,352,911 JPY 1,012,014,000 15/1/2020 84,358
Goldman Sachs
USD 1,415,291 JPY 153,329,000 15/1/2020 11,024
JP Morgan
USD 12,467,771 JPY 1,326,949,650 15/1/2020 314,873
Morgan Stanley
USD 1,526,520 JPY 165,802,000 15/1/2020 8,018
Bank of America Merrill Lynch
USD 10,589,351 JPY 1,144,029,000 19/2/2020 91,235
230/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価益／
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 （損）
（米ドル）
Bank of America Merrill Lynch
USD 21,271,590 KRW 25,421,677,000 18/12/2019 (270,744)
USD 29,571,554 KRW 34,940,569,000 Citibank 18/12/2019 (37,091)
USD 164,489,552 KRW 195,661,491,680 HSBC 18/12/2019 (1,314,030)
JP Morgan
USD 23,532,938 KRW 27,669,742,000 18/12/2019 85,594
Morgan Stanley
USD 14,421,454 KRW 16,885,684,000 18/12/2019 112,523
USD 17,838,773 KRW 21,021,210,000 UBS 18/12/2019 25,396
USD 17,870,400 KRW 21,003,975,000 Citibank 15/1/2020 68,193
USD 166,896,102 KRW 199,759,613,040 HSBC 15/1/2020 (2,412,904)
JP Morgan
USD 22,179,940 KRW 26,033,566,000 15/1/2020 114,832
Morgan Stanley
USD 14,419,283 KRW 16,868,072,000 15/1/2020 122,517
USD 17,833,939 KRW 20,997,680,000 UBS 15/1/2020 37,067
USD 17,867,884 KRW 20,983,150,000 Citibank 19/2/2020 63,004
JP Morgan
USD 17,833,063 KRW 20,976,854,000 19/2/2020 33,525
Morgan Stanley
USD 186,466,892 KRW 216,244,612,230 19/2/2020 2,976,353
USD 17,831,397 KRW 20,976,855,000 UBS 19/2/2020 31,858
Bank of America Merrill Lynch
USD 12,697,589 MXN 249,719,000 18/12/2019 (78,310)
USD 3,926,328 MXN 77,618,000 Citibank 18/12/2019 (44,695)
Morgan Stanley
USD 5,699,560 MXN 111,720,000 18/12/2019 (16,158)
Bank of America Merrill Lynch
USD 2,174,316 MXN 42,205,000 15/1/2020 23,469
Morgan Stanley
USD 1,137,857 MXN 21,976,000 15/1/2020 17,918
Bank of America Merrill Lynch
USD 2,580,828 NOK 23,180,000 18/12/2019 58,926
BNP Paribas
USD 98,988,750 NOK 883,677,280 18/12/2019 2,847,766
USD 2,040,094 NOK 18,320,000 Citibank 18/12/2019 46,943
Credit Suisse
USD 5,605,420 NOK 50,263,042 18/12/2019 136,977
JP Morgan
USD 5,887,939 NOK 52,904,704 18/12/2019 132,094
Morgan Stanley
USD 2,270,821 NOK 20,402,254 18/12/2019 51,128
JP Morgan
USD 71,240,302 NOK 652,832,730 15/1/2020 192,264
Morgan Stanley
USD 23,085,408 NOK 211,208,390 19/2/2020 98,277
USD 1,366,920 NZD 2,165,000 ANZ 18/12/2019 (23,039)
USD 18,198,567 NZD 28,849,000 Citibank 18/12/2019 (322,880)
Deutsche Bank
USD 9,425,194 NZD 14,947,000 18/12/2019 (170,981)
USD 3,393,822 NZD 5,375,790 HSBC 18/12/2019 (57,507)
JP Morgan
USD 9,661,566 NZD 15,083,000 18/12/2019 (21,923)
Morgan Stanley
USD 12,928,181 NZD 20,331,210 18/12/2019 (124,730)
JP Morgan
USD 9,658,793 NZD 15,073,000 15/1/2020 (22,480)
Morgan Stanley
USD 5,862,574 NZD 9,130,000 15/1/2020 (1,556)
JP Morgan
USD 9,658,993 NZD 15,066,000 19/2/2020 (22,706)
Morgan Stanley
USD 5,862,502 NZD 9,125,000 19/2/2020 (1,397)
Bank of America Merrill Lynch
USD 1,362,314 PLN 5,293,000 18/12/2019 12,992
USD 19,886,686 PLN 78,500,006 BNP Paribas 18/12/2019 (124,992)
Credit Suisse
USD 8,191,232 PLN 32,095,577 18/12/2019 9,241
USD 11,474,767 PLN 44,999,780 HSBC 18/12/2019 3,162
JP Morgan
USD 7,562,175 PLN 29,373,417 18/12/2019 74,133
Bank of America Merrill Lynch
USD 1,361,975 PLN 5,291,000 15/1/2020 13,289
231/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価益／
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 （損）
（米ドル）
BNP Paribas
USD 1,666,772 PLN 6,463,242 15/1/2020 19,280
Credit Suisse
USD 1,981,635 PLN 7,680,715 15/1/2020 23,807
JP Morgan
USD 70,466,439 PLN 277,175,603 15/1/2020 (186,139)
Bank of America Merrill Lynch
USD 1,361,753 PLN 5,290,000 19/2/2020 13,310
JP Morgan
USD 35,579,364 PLN 137,943,690 19/2/2020 416,947
Bank of America Merrill Lynch
USD 13,898,213 RUB 897,149,000 18/12/2019 (39,819)
Barclays Bank
USD 7,501,293 RUB 493,285,000 18/12/2019 (162,342)
USD 1,196,552 RUB 76,936,000 Citibank 18/12/2019 1,280
USD 2,084,971 RUB 135,209,000 HSBC 18/12/2019 (15,625)
JP Morgan
USD 11,116,577 RUB 722,270,000 18/12/2019 (104,548)
USD 13,920,507 RUB 909,497,000 UBS 18/12/2019 (209,363)
USD 3,279,890 RUB 212,778,000 Citibank 15/1/2020 (13,759)
JP Morgan
USD 2,362,677 RUB 152,206,000 15/1/2020 6,638
BNP Paribas
USD 9,882,213 SEK 95,224,000 18/12/2019 (103,169)
USD 12,607,097 SEK 121,042,000 Citibank 18/12/2019 (85,613)
Credit Suisse
USD 2,093,112 SEK 20,191,054 18/12/2019 (24,163)
Deutsche Bank
USD 30,922,580 SEK 296,972,696 18/12/2019 (218,580)
JP Morgan
USD 41,657,942 SEK 400,264,158 18/12/2019 (314,571)
Morgan Stanley
USD 3,011,722 SEK 29,065,092 18/12/2019 (36,103)
USD 12,606,245 SEK 120,803,000 Citibank 15/1/2020 (84,409)
Credit Suisse
USD 2,092,510 SEK 20,148,792 15/1/2020 (24,171)
Deutsche Bank
USD 20,879,299 SEK 199,806,000 15/1/2020 (110,816)
JP Morgan
USD 588,992 SEK 5,673,953 15/1/2020 (7,071)
Morgan Stanley
USD 21,917,389 SEK 216,184,395 15/1/2020 (793,317)
Barclays Bank
USD 44,513,213 SEK 429,653,640 19/2/2020 (698,470)
USD 12,601,395 SEK 120,567,000 Citibank 19/2/2020 (85,654)
Deutsche Bank
USD 8,549,180 SEK 81,678,000 19/2/2020 (45,650)
Barclays Bank
USD 6,209,349 SGD 8,552,243 18/12/2019 (45,721)
Credit Suisse
USD 13,795,373 SGD 19,042,735 18/12/2019 (132,391)
Deutsche Bank
USD 10,186,905 SGD 14,054,000 18/12/2019 (92,122)
USD 25,594,506 SGD 35,297,000 HSBC 18/12/2019 (221,548)
USD 20,723,455 SGD 28,605,000 JP Morgan 18/12/2019 (198,102)
Standard Chartered Bank
USD 6,682,466 SGD 9,173,022 18/12/2019 (26,637)
Morgan Stanley
USD 46,731,785 SGD 64,523,510 15/1/2020 (473,739)
USD 9,290,032 SGD 12,630,440 HSBC 19/2/2020 45,781
Barclays Bank
USD 2,818,149 THB 85,218,000 18/12/2019 (2,780)
BNP Paribas
USD 1,338,791 THB 40,510,000 18/12/2019 (2,191)
USD 6,076,382 THB 185,755,000 HSBC 18/12/2019 (72,572)
JP Morgan
USD 16,835,799 THB 509,490,000 18/12/2019 (29,592)
Morgan Stanley
USD 26,803,444 THB 813,798,000 18/12/2019 (135,301)
Standard Chartered Bank
USD 9,636,920 THB 294,697,000 18/12/2019 (118,287)
Barclays Bank
USD 2,817,604 THB 85,179,000 15/1/2020 (3,910)
BNP Paribas
USD 1,338,499 THB 40,496,000 15/1/2020 (2,912)
JP Morgan
USD 16,831,566 THB 509,202,000 15/1/2020 (35,512)
232/279
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価益／
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 （損）
（米ドル）
Morgan Stanley
USD 19,930,298 THB 603,963,000 15/1/2020 (75,695)
Barclays Bank
USD 2,817,298 THB 85,150,000 19/2/2020 (5,291)
JP Morgan
USD 16,825,723 THB 509,000,000 19/2/2020 (46,826)
Credit Suisse
USD 56,672,734 TWD 1,736,830,000 18/12/2019 (282,470)
USD 167,710,075 TWD 5,188,597,880 HSBC 18/12/2019 (2,437,641)
Morgan Stanley
USD 1,928,241 TWD 58,783,000 18/12/2019 592
Credit Suisse
USD 32,502,151 TWD 985,717,000 15/1/2020 106,125
Deutsche Bank
USD 1,928,041 TWD 58,624,000 15/1/2020 1,337
USD 66,047,539 TWD 2,017,838,830 HSBC 15/1/2020 (269,627)
Credit Suisse
USD 19,886,253 TWD 602,812,000 19/2/2020 13,519
Deutsche Bank
USD 1,927,291 TWD 58,395,000 19/2/2020 2,200
USD 67,049,808 TWD 2,022,853,660 HSBC 19/2/2020 362,955
Bank of America Merrill Lynch
USD 2,038,067 ZAR 30,471,245 18/12/2019 (38,641)
Deutsche Bank
USD 2,954,973 ZAR 45,506,920 18/12/2019 (146,460)
Goldman Sachs
USD 7,132,886 ZAR 108,317,000 18/12/2019 (249,244)
Morgan Stanley
USD 375,587 ZAR 5,574,835 18/12/2019 (4,355)
Bank of America Merrill Lynch
USD 1,639,771 ZAR 24,426,785 15/1/2020 (18,474)
Morgan Stanley
USD 375,451 ZAR 5,594,215 15/1/2020 (4,320)
Bank of America Merrill Lynch
USD 1,640,127 ZAR 24,548,020 19/2/2020 (18,429)
Morgan Stanley
USD 375,527 ZAR 5,621,980 19/2/2020 (4,315)
Bank of America Merrill Lynch
ZAR 341,495,641 USD 23,017,582 18/12/2019 256,372
Barclays Bank
ZAR 872,471,491 USD 58,716,759 18/12/2019 744,797
ZAR 85,289,775 USD 5,681,023 Citibank 18/12/2019 131,731
Deutsche Bank
ZAR 18,919,925 USD 1,286,580 18/12/2019 2,870
Goldman Sachs
ZAR 109,345,000 USD 7,465,677 18/12/2019 (13,487)
JP Morgan
ZAR 466,823,898 USD 31,333,743 18/12/2019 481,710
Bank of America Merrill Lynch
ZAR 289,107,000 USD 19,520,501 15/1/2020 105,904
Barclays Bank
ZAR 84,787,335 USD 5,687,581 15/1/2020 68,317
Deutsche Bank
ZAR 954,921,355 USD 61,841,811 15/1/2020 2,984,268
Goldman Sachs
ZAR 109,710,000 USD 7,462,149 15/1/2020 (14,342)
JP Morgan
ZAR 343,080,000 USD 23,151,874 15/1/2020 138,557
ZAR 223,280,000 USD 15,059,623 Bank of America Merrill Lynch 19/2/2020 26,005
Barclays Bank
ZAR 1,155,861,750 USD 76,715,838 19/2/2020 1,378,485
Goldman Sachs
ZAR 110,260,000 USD 7,464,829 19/2/2020 (15,253)
JP Morgan 30,017
ZAR 217,766,000 USD 14,683,065 19/2/2020
42,949,118
ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス
State Street Bank & Trust Company
AUD 2,076,298,592 USD 1,422,102,422 13/12/2019 (17,092,384)
State Street Bank & Trust Company
125,825
USD 18,373,870 AUD 26,966,633 13/12/2019
(16,966,559)
233/279
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価益／
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 （損）
（米ドル）
ヘッジを使用したブラジル・レアル建投資証券クラス
State Street Bank & Trust Company
BRL 23,294,163 USD 5,450,712 3/1/2020 57,680
State Street Bank & Trust Company (2,458)
USD 313,974 BRL 1,338,140 3/1/2020
55,222
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
State Street Bank & Trust Company
CHF 48,659,530 USD 49,009,749 13/12/2019 (363,112)
State Street Bank & Trust Company
12,443
USD 1,236,571 CHF 1,224,453 13/12/2019
(350,669)
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
State Street Bank & Trust Company
EUR 647,039,127 USD 714,774,293 13/12/2019 (2,446,853)
State Street Bank & Trust Company 189,946
USD 45,850,681 EUR 41,475,705 13/12/2019
(2,256,907)
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
State Street Bank & Trust Company
GBP 467,501,128 USD 600,419,465 13/12/2019 3,167,939
State Street Bank & Trust Company
USD 11,909,120 GBP 9,218,791 13/12/2019 6,801
3,174,740
ヘッジを使用した日本円建投資証券クラス
State Street Bank & Trust Company
JPY 43,371,967,377 USD 398,706,981 13/12/2019 (2,568,684)
State Street Bank & Trust Company 150,654
USD 19,362,416 JPY 2,103,436,801 13/12/2019
(2,418,030)
ヘッジを使用したニュージーランド・ドル建投資証券クラス
State Street Bank & Trust Company
NZD 105,032,278 USD 66,848,885 13/12/2019 577,784
State Street Bank & Trust Company
(2,528)
USD 885,803 NZD 1,383,777 13/12/2019
575,256
ヘッジを使用したスウェーデン・クローネ建投資証券クラス
State Street Bank & Trust Company
SEK 38,529 USD 3,971 13/12/2019 67
State Street Bank & Trust Company －
USD 54 SEK 519 13/12/2019
67
合計 24,762,238
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
業種別内訳 2019年11月30日現在
純資産比率
（％）
政府 75.87
10.77
金融
投資有価証券－時価
86.64
その他の純資産 13.36
100.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド
損益計算書
2019年９月30日に終了した会計年度
2019年 2018年
注記 千米ドル 千米ドル
272,710 156,737
営業収益 ５
367 121
金融商品に係る純利益 ７
273,077 156,858
投資収益合計
営業費用 ６ (18,810) (13,973)
254,267 142,885
純営業利益／（費用）
財務費用：
(238,800) (140,739)
償還可能投資証券保有者への分配金 ８
財務費用合計 (238,800) (140,739)
15,467 2,146
純利益
15,467
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加 2,146
本損益計算書に計上された損益以外で当会計年度に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2019年９月30日に終了した会計年度
2019年 2018年
千米ドル 千米ドル
11,308,849 8,000,953
期首純資産
15,467 2,146
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加
投資証券取引：
83,809,795 53,241,104
償還可能投資証券の発行
償還可能投資証券の買戻 (81,072,165) (49,970,976)
84,194 35,622
分配金再投資額
2,821,824 3,305,750
投資証券取引による純資産の増加
14,146,140 11,308,849
期末純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド
貸借対照表
2019年９月30日現在
2019年 2018年
注記 千米ドル 千米ドル
流動資産
377,875 496,966
現金
11,789 334,767
未収金 10
13,842,168 10,495,544
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
14,231,832 11,327,277
流動資産合計
流動負債
85,692 18,428
未払金 11
85,692 18,428
流動負債合計
14,146,140 11,308,849
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド
投資有価証券明細表 2019年９月30日現在
公正価値 純資産比率
保有高 通貨 銘柄
（千米ドル） （％）
債券
国債（2018年９月30日：43.23％）
米国（2018年９月30日：43.23％）
US Treasury, 1.50%, 31/10/2019 37,780 0.27
37,810,000 USD
56,025,000 USD US Treasury, 1.00%, 15/11/2019 55,921 0.40
US Treasury, 3.38%, 15/11/2019 71,807 0.51
71,715,000 USD
US Treasury, 1.25%, 31/01/2020 9,215 0.06
9,235,000 USD
US Treasury, 3.63%, 15/02/2020 100,560 0.71
100,000,000 USD
US Treasury, 1.38%, 29/02/2020 11,729 0.08
11,755,000 USD
US Treasury, 1.63%, 15/03/2020 249,147 1.76
250,000,000 USD
US Treasury, 1.38%, 31/03/2020 16,894 0.12
16,950,000 USD
US Treasury, 2.38%, 30/04/2020 50,264 0.36
50,115,000 USD
US Treasury, 1.50%, 15/05/2020 45,659 0.32
45,810,000 USD
US Treasury, 3.50%, 15/05/2020 117,165 0.83
116,005,000 USD
US Treasury, 1.50%, 31/05/2020 23,446 0.17
23,500,000 USD
US Treasury, 1.63%, 30/06/2020 3,025 0.02
3,030,000 USD
US Treasury, FRN, 1.96%, 31/10/2019 589,763 4.17
589,740,000 USD
US Treasury, FRN, 1.91%, 31/01/2020 299,934 2.12
300,000,000 USD
US Treasury, FRN, 1.95%, 30/04/2020 466,770 3.30
467,075,000 USD
US Treasury, FRN, 1.96%, 31/07/2020 588,083 4.16
588,610,000 USD
US Treasury Bill, 0.00%, 31/10/2019 212,741 1.50
213,165,000 USD
US Treasury Bill, 0.00%, 14/11/2019 347,319 2.46
348,320,000 USD
US Treasury Bill, 0.00%, 21/11/2019 7,146 0.05
7,165,000 USD
US Treasury Bill, 0.00%, 29/11/2019 84,895 0.60
85,210,000 USD
US Treasury Bill, 0.00%, 05/12/2019 25,242 0.18
25,345,000 USD
US Treasury Bill, 0.00%, 19/12/2019 176,377 1.25
177,205,000 USD
US Treasury Bill, 0.00%, 02/01/2020 159,796 1.13
160,605,000 USD
US Treasury Bill, 0.00%, 09/01/2020 20,203 0.14
20,320,000 USD
US Treasury Bill, 0.00%, 23/01/2020 107,803 0.76
108,500,000 USD
US Treasury Bill, 0.00%, 30/01/2020 312,432 2.21
314,710,000 USD
US Treasury Bill, 0.00%, 13/02/2020 198,582 1.40
200,000,000 USD
US Treasury Bill, 0.00%, 20/02/2020 205,775 1.45
207,280,000 USD
US Treasury Bill, 0.00%, 27/02/2020 608,691 4.30
613,445,000 USD
US Treasury Bill, 0.00%, 19/03/2020 99,117 0.70
100,000,000 USD
US Treasury Bill, 0.00%, 23/04/2020 154,229 1.09
156,330,000 USD
27,858 0.20
US Treasury Bill, 0.00%, 10/09/2020
28,330,000 USD
米国合計 5,485,368 38.78
国債に対する投資合計 5,485,368 38.78
債券に対する投資合計 5,485,368 38.78
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公正価値 純資産比率
保有高 通貨 取引相手 金利 期日
（千米ドル） （％）
1
リバースレポ取引 （2018年９月30日：49.58％）
フランス（2018年９月30日：0.97％）
110,000 0.78
110,000,000 USD Natixis 2.35% 31/12/2019
フランス合計 110,000 0.78
米国（2018年９月30日：48.61％）
Bank of Nova Scotia
713,000,000 USD 2.35% 01/10/2019 713,000 5.04
1,960,000,000 USD Barclays 2.30% 01/10/2019 1,960,000 13.86
BNP Paribas
1,690,000,000 USD 2.35% 01/10/2019 1,690,000 11.95
BofA Securities
327,000,000 USD 2.30% 01/10/2019 327,000 2.31
BofA Securities
190,000,000 USD 2.30% 01/10/2019 190,000 1.34
50,000,000 USD Citigroup 2.35% 01/10/2019 50,000 0.35
Credit Agricole
140,000,000 USD 2.35% 01/10/2019 140,000 0.99
19,000,000 USD HSBC 2.35% 01/10/2019 19,000 0.13
748,000,000 USD Societe Generale 2.32% 01/10/2019 748,000 5.29
TD Securities (USA)
1,047,000,000 USD 2.35% 01/10/2019 1,047,000 7.40
Wells Fargo 1,362,800 9.63
1,362,800,000 USD 2.38% 01/10/2019
米国合計 8,246,800 58.29
リバースレポ取引に対する投資合計 8,356,800 59.07
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 13,842,168 97.85
現金 377,875 2.67
(73,903) (0.52)
その他の資産および負債
償還可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 14,146,140 100.00
資産合計に
対する割合
資産合計額の内訳
（％）
公認の証券取引所に上場されている譲渡可能な有価証券合計 38.54
その他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券 58.72
2.74
その他の資産
資産合計 100.00
1
担保として保有する有価証券は8,497,972,000米ドルであった。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
４【委託会社等の概況】
(1)【資本金の額】
①資本金 3,120百万円
②発行する株式の総数 36,000株
③発行済株式の総数 15,000株
(2)【事業の内容及び営業の状況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに金融商品取引法に定
める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また、金融商品取引法に定める投資助言
業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行なっています。
委託会社の運用する証券投資信託は2020年７月末現在、以下の通りです（親投資信託を除きます。）。
種類 本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 165 8,628,856
単位型株式投資信託 28 253,577
合計 193 8,882,434
(3)【その他】
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想される事実に関す
る事項
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
５【委託会社等の経理状況】
１．財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の
用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。）第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（2007年8月6日内閣府令第52号。）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自2019年1月1日 至2019年12月31
日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(1)【貸借対照表】
(単位：百万円)
第32期 第33期
(2018年12月31日現在) (2019年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 23,891 20,388
立替金 2 26
前払費用 151 175
未収入金 ※２ 11 30
未収委託者報酬 1,588 1,696
未収運用受託報酬 2,291 2,268
未収収益 ※２ 1,402 1,832
18 0
その他流動資産
流動資産計 29,359 26,418
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※１ 1,484 1,240
380 475
器具備品 ※１
有形固定資産計 1,864 1,716
無形固定資産
8 5
ソフトウエア
無形固定資産計 8 5
投資その他の資産
投資有価証券 11 49
長期差入保証金 1,119 1,120
前払年金費用 696 800
長期前払費用 27 45
848 824
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,702 2,839
固定資産計 4,575 4,561
資産合計 33,935 30,980
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
第32期 第33期
(2018年12月31日現在) (2019年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 97 94
未払金 ※２
未払収益分配金 ▶ ▶
未払償還金 74 74
未払手数料 515 487
その他未払金 1,184 985
未払費用 ※２ 1,039 1,102
未払消費税等 97 117
未払法人税等 440 363
為替予約 3 -
前受金 78 97
賞与引当金 1,939 2,017
役員賞与引当金 142 139
42 10
早期退職慰労引当金
流動負債計 5,661 5,493
固定負債
退職給付引当金 60 67
781 782
資産除去債務
固定負債計 842 850
負債合計 6,503 6,344
純資産の部
株主資本
資本金 3,120 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001 3,001
3,846 3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847 6,847
利益剰余金
利益準備金 336 336
その他利益剰余金
17,127 14,330
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 17,464 14,666
株主資本合計 27,432 24,634
評価・換算差額等
0 1
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 0 1
純資産合計 27,431 24,636
負債・純資産合計 33,935 30,980
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(2)【損益計算書】
(単位：百万円)
第32期 第33期
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
営業収益
委託者報酬 5,639 5,643
運用受託報酬 ※１ 8,523 7,545
13,511 13,290
その他営業収益 ※１
営業収益計
27,674 26,480
営業費用
支払手数料 1,856 1,632
広告宣伝費 191 167
調査費
調査費 363 381
4,164 3,587
委託調査費 ※１
調査費計 4,528 3,968
委託計算費 84 82
営業雑経費
通信費 59 53
印刷費 11 82
諸会費 34 43
営業雑経費計 106 178
営業費用計
6,767 6,029
一般管理費
給料
役員報酬 406 482
給料・手当 4,213 4,441
2,359 2,343
賞与
給料計
6,979 7,268
退職給付費用 275 308
福利厚生費 940 977
事務委託費 ※１ 2,568 2,339
交際費 66 57
寄付金 3 2
旅費交通費 238 233
租税公課 245 257
不動産賃借料 804 875
水道光熱費 72 76
固定資産減価償却費 315 404
のれん償却額 42 -
資産除去債務利息費用 3 0
424 312
諸経費
一般管理費計 12,980 13,114
営業利益
7,926 7,335
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
第32期 第33期
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
営業外収益
1 1
その他
営業外収益計
1 1
営業外費用
為替差損 26 32
固定資産除却損 - 3
- 0
その他
営業外費用計 26 36
経常利益
7,901 7,300
特別利益
特別利益計
- -
特別損失
84 36
特別退職金
特別損失計 84 36
税引前当期純利益
7,817 7,263
法人税、住民税及び事業税 2,491 2,338
△61 22
法人税等調整額
当期純利益 5,387 4,902
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(3)【株主資本等変動計算書】
第32期 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(単位：百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益
株主資本 その他有価証 評価・換算
合計
資本
資本金
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 券評価差額金 差額等合計
剰余金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2018年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 11,739 12,076 22,044 0 0 22,044
当期変動額
当期純利益 5,387 5,387 5,387 5,387
株主資本以外の項目の
0 0 0
当期変動額（純額）
当期変動額合計 - - - - - 5,387 5,387 5,387 0 0 5,387
2018年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 17,127 17,464 27,432 0 0 27,431
第33期 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位：百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益
株主資本 その他有価証 評価・換算
合計
資本
資本金
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 券評価差額金 差額等合計
剰余金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2019年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 17,127 17,464 27,432 0 0 27,431
当期変動額
剰余金の配当 △7,700 △7,700 △7,700 △7,700
当期純利益 4,902 4,902 4,902 4,902
株主資本以外の項目の
1 1 1
当期変動額（純額）
当期変動額合計 - - - - - △2,797 △2,797 △2,797 1 1 △2,795
2019年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 14,330 14,666 24,634 1 1 24,636
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
注 記 事 項
［重要な会計方針］
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、 移動平
均法により算定）を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6～18年、器具備品2～15年であります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっ
ております。
のれんの償却方法については、その効果の及ぶ期間（5～9年）に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証してい
るため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証
を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当
金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント
基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により費
用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
おります。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度
を適用しております。
（未適用の会計基準等）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2018年3月30日）
「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
建物附属設備 1,525 百万円 1,769 百万円
器具備品 950 百万円 1,104 百万円
※２ 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
未収入金 - 百万円 3 百万円
未収収益 554 百万円 917 百万円
未払金 1,168 百万円 969 百万円
未払費用 385 百万円 445 百万円
㯿ጰ_卹㸰漰Ɛ䮎작터湒륳蝶萰檊뾐吰銈䰰䘰弰腓홟ᖒ肈䳿ኈ䰰桟卞ꞌ뢍詙兽а鉽倰地昰䨰訰縰夰Ȱ匰谰襙兽а歗
づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
当座貸越極度額 1,000 百万円 1,000 百万円
借入実行残高 － －
差引額 1,000 百万円 1,000 百万円
（損益計算書関係）
※１ 関係会社に対する営業収益及び営業費用
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
その他営業収益 5,680 百万円 5,554 百万円
委託調査費 704 百万円 698 百万円
事務委託費 864 百万円 954 百万円
運用受託報酬 149 百万円 225 百万円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
前事業年度期首 増加 減少 前事業年度末
普通株式（株） 15,000 － － 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式（株） 15,000 － － 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額（円）
2019年3月28日
普通株式 7,700 513,333 2018年12月31日 2019年3月29日
株主総会決議
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(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものに
ついては含めておりません。
前事業年度 （2018年12月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 23,891 23,891 －
(2) 未収委託者報酬 1,588 1,588 －
(3) 未収運用受託報酬 2,291 2,291 －
(4) 未収収益 1,402 1,402 －
(5) 長期差入保証金 1,119 1,112 △6
資産計 30,293 30,287 △6
(1) 未払手数料 515 515 －
(2) 未払費用 1,039 1,039 －
負債計 1,554 1,554 －
当事業年度 （2019年12月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 20,388 20,388 －
(2) 未収委託者報酬 1,696 1,696 －
(3) 未収運用受託報酬 2,268 2,268 －
(4) 未収収益 1,832 1,832 －
(5) 長期差入保証金 1,120 1,116 △4
資産計 27,306 27,302 △4
(1) 未払手数料 487 487 －
(2) 未払費用 1,102 1,102 －
負債計 1,590 1,590 －
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(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬及び(4) 未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(5) 長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引されてい
る円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、平均
残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法に
よっています。
負 債
(1)未払手数料、(2) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度（2018年12月31日）
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 23,891 － － －
(2) 未収委託者報酬 1,588 － － －
(3) 未収運用受託報酬 2,291 － － －
(4) 未収収益 1,402 － － －
(5) 長期差入保証金 － 1,051 56 11
合計 29,174 1,051 56 11
当事業年度（2019年12月31日）
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 20,388 － － －
(2) 未収委託者報酬 1,696 － － －
(3) 未収運用受託報酬 2,268 － － －
(4) 未収収益 1,832 － － －
(5) 長期差入保証金 － 1,051 57 11
合計 26,186 1,051 57 11
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(有価証券関係)
前事業年度 (2018年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
その他
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
投資信託 11 12 0
合計 11 12 0
当事業年度 (2019年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
その他
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
投資信託 49 47 1
合計 49 47 1
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(退職給付関係)
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロッ
ク・ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。ま
た、平成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度
はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つ
の制度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
退職給付債務の期首残高 1,832
勤務費用 269
利息費用
7
数理計算上の差異の発生額 11
退職給付の支払額 △138
過去勤務費用の発生額
△47
退職給付債務の期末残高 1,934
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
年金資産の期首残高 2,621
期待運用収益 23
数理計算上の差異の発生額 △113
事業主からの拠出額 303
退職給付の支払額 △138
年金資産の期末残高 2,696
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
(2018年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 1,874
年金資産 △2,696
△821
非積立型制度の退職給付債務 60
未積立退職給付債務 △761
未認識数理計算上の差異 73
未認識過去勤務費用 52
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △635
退職給付引当金 60
前払年金費用 △696
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △635
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
前事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
勤務費用 269
利息費用 7
期待運用収益 △23
数理計算上の差異の費用処理額 △44
過去勤務費用の処理額 △8
確定給付制度に係る退職給付費用合計 200
特別退職金 84
合計 285
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前事業年度
(2018年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券77%、株式20%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
割引率 0.6%
長期期待運用収益率 1.0%
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3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円でありました。
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロッ
ク・ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。ま
た、平成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度
はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つ
の制度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
当事業年度
(自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日)
退職給付債務の期首残高 1,934
勤務費用 290
利息費用 11
数理計算上の差異の発生額 14
退職給付の支払額 △204
過去勤務費用の発生額
-
退職給付債務の期末残高 2,047
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
当事業年度
(自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日)
年金資産の期首残高 2,696
期待運用収益 26
数理計算上の差異の発生額 132
事業主からの拠出額 328
退職給付の支払額 △204
年金資産の期末残高 2,979
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
（単位：百万円）
当事業年度
(2019年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 1,979
年金資産 △2,979
△999
非積立型制度の退職給付債務 67
未積立退職給付債務 △931
未認識数理計算上の差異 157
未認識過去勤務費用 41
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △732
退職給付引当金 67
前払年金費用 △800
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △732
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
当事業年度
(自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日)
勤務費用 290
利息費用 11
期待運用収益 △26
数理計算上の差異の費用処理額 △33
過去勤務費用の処理額 △10
確定給付制度に係る退職給付費用合計 231
特別退職金 36
合計 267
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
当事業年度
(2019年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券76%、株式21%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度
(自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日)
割引率 0.6%
長期期待運用収益率 1.0%
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円でありました。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
繰延税金資産
未払費用 167 191
賞与引当金 591 617
資産除去債務 239 239
未払事業税 83 72
早期退職慰労引当金 13 3
退職給付引当金 18 20
有形固定資産 3 1
96 45
その他
繰延税金資産合計
1,213 1,191
繰延税金負債
退職給付引当金 △213 △245
資産除去債務に対応する除去費用 △152 △121
- △0
その他
繰延税金負債合計 △365 △366
繰延税金資産の純額 848 824
（注） 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
固定資産－繰延税金資産
848 824
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
法定実効税率
30.9 ％ 30.6 ％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0 1.9
損金不算入ののれん償却額 0.2 -
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 0.1 -
所得拡大促進税制による税額控除 △1.9 -
その他 0.8 0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.1 ％ 32.5 ％
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(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間約5年と見積り、割引率は0.16%～0.18%を使用して資産除去
債務の金額を計算しております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
期首残高 262 781
有形固定資産の取得に伴う増加額 75 -
見積りの変更による増加額 440 -
時の経過による調整額 3 0
資産除去債務の履行による減少額 - -
期末残高 781 782
(デリバティブ取引関係)
前事業年度 (2018年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 （単位：百万円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち１年超
為替予約取引
市場取引以外の取引 買建
米ドル 164 - △3 △3
合計 164 - △3 △3
（注）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度 (2019年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 （単位：百万円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち１年超
為替予約取引
売建
市場取引以外の取引 米ドル 79 - 0 0
買建
英ポンド 0 - 0 0
合計 79 - 0 0
（注）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(セグメント情報等)
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
（単位：百万円）
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,639 8,523 13,511 27,674
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
（単位：百万円）
日本 北米 その他 合計
13,237 11,293 3,143 27,674
（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
（単位：百万円）
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
5,830 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 3,458 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
（単位：百万円）
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,643 7,545 13,290 26,480
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
（単位：百万円）
日本 北米 その他 合計
12,538 11,197 2,744 26,480
（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
（単位：百万円）
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
5,779 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 3,314 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
前事業年度 （自 2018年1月1日 至 2018年12月31日）
関連
議決権等
会社等の 事業の
当事者 取引の 取引金額 期末残高
資本金又 の所有
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有)
との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%)
関係
運用
149
受託報酬
未収収益 554
受入
5,680
73 (被所有)
ブラックロック・ファイ 米国 投資顧問
手数料
投資
親会社 ナンシャル・マネジメン ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託
ト・インク ヨーク州 再委任等
米ドル 100
704 未払費用 385
調査費
事務
864 その他未払金 165
委託費
(被所有)
ブラックロック・ジャパ
日本 株式の
親会社 ン・ホールディングス合 1万円 持株会社 直接 営業外収益 - その他未払金 1,002
東京都 保有等
同会社
100
当事業年度 （自 2019年1月1日 至 2019年12月31日）
関連
議決権等
会社等の 事業の
当事者 取引の 取引金額 期末残高
資本金又 の所有
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有)
との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%)
関係
運用
225
受託報酬
未収収益 917
受入
5,554
73 (被所有)
ブラックロック・ファイ 米国 投資顧問
手数料
投資
親会社 ナンシャル・マネジメン ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託
ト・インク ヨーク州 再委任等
米ドル 100
698 未払費用 445
調査費
事務
954 その他未払金 74
委託費
(被所有)
ブラックロック・ジャパ
未収入金 3
日本 株式の
親会社 ン・ホールディングス合 1万円 持株会社 直接 営業外収益 -
東京都 保有等
その他未払金 894
同会社
100
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度 （自 2018年1月1日 至 2018年12月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2019年1月1日 至 2019年12月31日）
該当事項はありません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 （自 2018年1月1日 至 2018年12月31日）
関連
議決権等
事業の
会社等の
当事者 取引の 取引金額 期末残高
資本金又 の所有
種類 名称又は 所在地 科目
内容又は
は出資金 (被所有)
との 内容 (百万円) (百万円)
氏名
職業
割合(%)
関係
受入手数料 3,458 未収収益 330
同一の 米国 投資顧問
1,000 投資
ブラックロック・ファン
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 37
ド・アドバイザーズ
米ドル 顧問業
未払費用 ▶
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 8
当事業年度 （自 2019年1月1日 至 2019年12月31日）
関連
議決権等
事業の
会社等の
当事者 取引の 取引金額 期末残高
資本金又 の所有
種類 名称又は 所在地 科目
内容又は
は出資金 (被所有)
との 内容 (百万円) (百万円)
氏名
職業
割合(%)
関係
受入手数料 3,314 未収収益 360
同一の 米国 投資顧問
1,000 投資
ブラックロック・ファン
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 145
ド・アドバイザーズ
米ドル 顧問業
未払費用 9
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 28
（注) １．取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
ブラックロック・インク（ニューヨーク証券取引所に上場）
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク（非上場）
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）
(１株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
項目
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
１株当たり純資産額 1,828,761 円 92 銭 1,642,418 円 94 銭
１株当たり当期純利益金額 359,180 円 40 銭 326,833 円 15 銭
（注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
項目
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
当期純利益 （百万円） 5,387 4,902
普通株主に帰属しない金額 （百万円） － －
普通株式に係る当期純利益 （百万円） 5,387 4,902
普通株式の期中平均株式数 （株） 15,000 15,000
独立監査人の監査報告書は、当事業年度（自 2019年1月1日 至2019年12月31日）を対象としております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
１．中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の中間財務諸表すなわち中間貸借対照
表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(1977年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内
閣府令第52号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間（自2020年1月1日 至2020年6月30日）の中
間財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(1) 中間貸借対照表
(単位：百万円)
中間会計期間末
(2020年6月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※2 14,477
立替金 20
前払費用 189
未収入金 6
未収委託者報酬 1,585
未収運用受託報酬 1,640
未収収益 829
1
為替予約
流動資産計 18,750
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 1,120
518
器具備品 ※1
有形固定資産計 1,638
無形固定資産
7
ソフトウエア
無形固定資産計 7
投資その他の資産
投資有価証券 36
長期差入保証金 1,119
前払年金費用 849
長期前払費用 36
481
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,523
固定資産計 4,169
資産合計 22,920
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
中間会計期間末
(2020年6月30日)
負債の部
流動負債
預り金 117
未払金
未払収益分配金 ▶
未払償還金 74
未払手数料 418
その他未払金 522
未払費用 672
未払消費税等 150
未払法人税等 279
前受金 26
賞与引当金 883
70
役員賞与引当金
流動負債計 3,221
固定負債
退職給付引当金 68
783
資産除去債務
固定負債計 851
負債合計 4,073
純資産の部
株主資本
資本金 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001
3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847
利益剰余金
利益準備金 336
その他利益剰余金
8,543
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 8,880
株主資本合計 18,848
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △1
評価・換算差額等合計 △1
純資産合計 18,846
負債・純資産合計 22,920
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(2) 中間損益計算書
(単位：百万円)
中間会計期間
(自 2020年1月1日
至 2020年6月30日)
営業収益
委託者報酬 2,714
運用受託報酬 3,593
6,146
その他営業収益
営業収益計
12,454
営業費用
支払手数料 695
広告宣伝費 46
調査費
調査費 181
1,687
委託調査費
調査費計
1,869
委託計算費 39
営業雑経費
通信費 29
印刷費 45
22
諸会費
営業雑経費計 98
営業費用計
2,749
一般管理費
給料
役員報酬 425
給料・手当 2,334
1,196
賞与
給料計
3,956
退職給付費用 165
福利厚生費 498
事務委託費 1,118
交際費 11
旅費交通費 29
租税公課 137
不動産賃借料 457
水道光熱費 28
固定資産減価償却費 ※1 214
資産除去債務利息費用 0
155
諸経費
一般管理費計 6,775
営業利益
2,929
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
中間会計期間
(自 2020年1月1日
至 2020年6月30日)
営業外収益
受取利息 0
有価証券売却益 0
為替差益 17
0
雑益
営業外収益計 18
経常利益
2,947
税引前中間純利益 2,947
法人税、住民税及び事業税 690
344
法人税等調整額
中間純利益 1,913
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(3) 中間株主資本等変動計算書
中間会計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
(単位：百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他有価
その他利益
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 証券評価
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
剰余金
差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 14,330 14,666 24,634 1 1 24,636
当中間期変動額
剰余金の配当 △7,700 △7,700 △7,700 △7,700
中間純利益 1,913 1,913 1,913 1,913
株主資本以外の項目の当
△2 △2 △2
中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 - - - - - △5,786 △5,786 △5,786 △2 △2 △5,789
当中間期末残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 8,543 8,880 18,848 △1 △1 18,846
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
注 記 事 項
(重要な会計方針)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
項 目
至 2020年6月30日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法
により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）を採用しておりま
す。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び 時価法を採用しております。
評価方法
3. 固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は建物附属設備5～18年、器具備品3～15年でありま
す。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利
用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については
個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退
職制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在の当
該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しておりま
す。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有して
おります。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支
払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により
引当金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に
帰属させる方法については、ポイント基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（9年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により按分した額をそ
れぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することと
しております。
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担
額を計上しております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
中間会計期間
自 2020年1月 1日
項 目
至 2020年6月30日
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額
を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当中間
会計期間負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。
の換算基準
6. その他中間財務諸表作成のための基 (1) 消費税等の会計処理
本となる重要な事項 税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社
を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。
(会計方針の変更)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
（金銭債権と金銭債務の相殺表示に関わる会計方針の変更）
当社は、当社グループ会社間の債権債務を含む金銭債権及び金銭債務を従来総額で表示しておりましたが、グループ
会社間でのマスター・ネッティング契約締結を契機に見直しを行った結果、「金融商品会計に関する実務指針」(日本
公認会計士協会 会計制度委員会報告第14号)第140項に基づき、金銭債権と金銭債務を相殺表示する方が当社の財政状
態をより適切に表示できると判断し、当中間会計期間から相殺表示する方法へ変更しております。
(中間貸借対照表関係)
中間会計期間末
2020年6月30日
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 1,889百万円
器具備品 1,197百万円
㬀㈰_卹㸰漰Ɛ䮎작터湒륳蝶萰檊뾐吰銈䰰䘰弰腓홟ᖒ肈䳿ኈ䰰桟卞ꞌ뢍詙兽а鉽倰地昰䨰訰縰夰Ȱ匰谰襙兽а歗
づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額 1,000百万円
借入実行残高 －
差引額 1,000百万円
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(中間損益計算書関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 213百万円
無形固定資産 1百万円
(中間株主資本等変動計算書関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計
株式数 増加株式数 減少株式数 期間末株式数
発行済株式
普通株式 15,000 － － 15,000
合計 15,000 － － 15,000
2．自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額（円）
2020年3月30日
普通株式 7,700 513,333 2019年12月31日 2020年3月31日
株主総会決議
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(金融商品関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年6月30日（中間期の決算日）における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
りです。
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額 時価 差額
① 現金・預金
14,477 14,477 －
② 未収委託者報酬
1,585 1,585 －
③ 未収運用受託報酬
1,640 1,640 －
④ 未収収益
829 829 －
⑤ 投資有価証券
36 36 －
その他有価証券
⑥ 長期差入保証金
1,119 1,117 △2
資産計 19,689 19,686 △2
⑦ 未払手数料
418 418 －
⑧ 未払費用
672 672 －
負債計 1,091 1,091 －
⑨ デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていない
1 1 －
もの
デリバティブ計
1 1 －
（注）
金融商品の時価の算定方法に関する事項
①現金・預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬及び④未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑤投資有価証券
投資有価証券は、投資信託であり、決算日の基準価格によっております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
⑥長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引され
ている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価について
は、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算
定する方法によっています。
但し、上記レートがマイナスとなる場合は、割引率はゼロを使用しております。
⑦未払手数料、⑧未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑨デリバティブ取引
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
いては、（）で示しております。
(有価証券関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
その他有価証券
（単位：百万円）
中間貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えるもの 投資信託 1 1 0
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えないもの 投資信託 35 37 △1
合計 36 38 △1
(資産除去債務関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間5年と見積り、割引率は0.16％～0.18％を使用して資産除
去債務の金額を計算しております。
3. 当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 782 百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 百万円
0
時の経過による調整額 百万円
783
中間会計期間末残高 百万円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(セグメント情報等)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスに関する情報
（単位：百万円）
委託者 運用受託
その他 合計
報酬 報酬
外部顧客
2,714 3,593 6,146 12,454
営業収益
(2) 地域に関する情報
① 売上高
（単位：百万円）
日本 北米 その他 合計
5,978 5,132 1,343 12,454
（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
(3) 主要な顧客に関する情報
営業収益の10％以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
（単位：百万円）
関連する
相手先 営業収益
セグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
2,637 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイ
1,436 投資運用業
ザーズ
(デリバティブ取引関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 （単位：百万円）
契約額等
区分 種類 時価 評価損益
うち１年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
208 1
－ 1
米ドル
合計 208 － 1 1
（注）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(１株当たり情報)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
１株当たり純資産額 1,256,452円20銭
１株当たり中間純利益 127,565円16銭
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり中間純利益の算定上の基礎
損益計算書上の中間純利益 1,913百万円
１株当たり中間純利益の算定に
1,913百万円
用いられた普通株式に係る中間純利益
期中平均株式数 15,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020年2月28日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士 田 中 素 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第33期事業年度の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
クロック・ジャパン株式会社の2019年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2020年8月28日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2020年1月1日から2020年12月31日までの第34期事業年度の中間会計
期間（2020年1月1日から2020年6月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間
株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、ブラックロック・ジャパン株式会社の2020年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
（2020年1月1日から2020年6月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年９月２日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）の2020年１月16
日から2020年７月15日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並
びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）の2020年７月15日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2020年１月16日から2020年７月15日まで）の損益の状況に
関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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