ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第12期(令和2年1月16日－令和2年7月15日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第12期(令和2年1月16日－令和2年7月15日) |
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| 提出者 | ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月９日
【計算期間】 第12期(自 2020年１月16日 至 2020年７月15日)
【ファンド名】 ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）
ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジなし）
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 井澤 吉幸
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
【事務連絡者氏名】 猪浦 純子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
【電話番号】 03-6703-7940
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし
て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）、ブラックロック世界株式絶対収益追求
ファンド（為替ヘッジなし）は、市場動向に左右されにくい安定的な収益を追求し、中長期的な信託財産の成長
を目指して運用を行ないます。
(「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）」、「ブラックロック世界株式絶対収益追
求ファンド（為替ヘッジなし）」を総称して、以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。
また、各々を「各ファンド」、「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）」を「為替
ヘッジあり」、「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジなし）」を「為替ヘッジなし」と
いう場合があります。)
② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信／海外／株式／特殊型（絶対収益追求型）に属してい
ます。下記は、一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分
類・属性区分を網掛け表示しています。
＜商品分類表＞
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産（収益の源泉） 補足分類
単位型投信 国内 株式 インデックス型
追加型投信 海外 債券 特殊型
内外 不動産投信 （絶対収益追求型）
その他資産（ ）
資産複合
＜属性区分表＞
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 特殊型
株式 年１回 グローバル ファミリー ＜為替ヘッジあり＞ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を含む） ファンド あり（フルヘッジ）
大型株 年４回 条件付運用型
中小型株 年６回 日本 ファンド・ ＜為替ヘッジなし＞
債券 （隔月） 北米 オブ・ なし ロング・ショート
一般 年12回 欧州 ファンズ 型／ 絶対収益追求型
公債 （毎月） アジア
社債 日々 オセアニア その他
その他債券 その他 中南米
クレジット属性 アフリカ
不動産投信 中近東
その他資産 （中東）
（投資信託証券） エマージング
資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型
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＜各分類および区分の定義＞
Ⅰ．商品分類
単位型投信・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわ
投信の区分 れ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による 海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主た
区分 る投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
投資対象資産による 株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主た
区分 る投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
補足分類 特殊型 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意
（絶対収益追求型） を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用
手法の記載があるものをいう。
Ⅱ．属性区分
投資対象資産による その他資産（投資信 目論見書または投資信託約款において、主として投資信託証
属性区分 託証券） 券に投資する旨の記載があるものをいう。
決算頻度による属性 年２回 目論見書または投資信託約款において、年２回決算する旨の
区分 記載があるものをいう。
投資対象地域による グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資
属性区分 （日本を含む） 収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
投資形態による属性 ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファン
区分 ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資
対象として投資するものをいう。
為替ヘッジによる属 為替ヘッジあり 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジま
性区分 （フルヘッジ） たは一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
をいう。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに
対するヘッジの有無をいう。
為替ヘッジなし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行な
わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の
記載がないものをいう。なお、「為替ヘッジ」とは、対円で
の為替リスクに対するヘッジの有無をいう。
特殊型による属性区 絶対収益追求型 目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左右さ
分 れにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用され、かつ親投資信託はファンド・オブ・ファンズ形式で運用さ
れます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の
源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）とが異なります。
上記は、一般社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分
類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参
照ください。
③ 信託金の限度額は、「為替ヘッジあり」、「為替ヘッジなし」合わせて1,000億円です。ただし、委託会社は受
託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
※当ファンドの運用戦略に適した運用規模・運用効率を勘案し、市場環境や資金流入の動向に応じて信託金の限
度額を下回る段階で購入申込の受付を停止する場合があります。
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④ ファンドの特色 （当ファンドおよびマザーファンドの特色）
ａ．主として、世界の株式および株式関連の派生商品等に投資し、買い建て・売り建てポジションを構築する
ことにより、世界の株式市場の動向に左右されにくい安定的な収益を追求し、中長期的な信託財産の成長を
目指して運用を行ないます。
ｂ．主として、世界の株式および株式関連の派生商品等に投資し、絶対収益の追求を目指す２つの投資信託証
券（以下「投資対象ファンド」といいます。）に投資を行ないます。
絶対収益追求とは、特定の市場（当ファンドにおいては世界の株式市場を指します。）の動向に左右されにく
い収益の追求を目指すことをいいます。ただし、必ず収益を得ることができるということを意味するものでは
ありません。
※「為替ヘッジなし」は、世界の株式市場の動向に左右されにくい収益の追求を目指しますが、為替相場の変
動による影響を受けます。
・各投資対象ファンドにおいて買い建て・売り建てのポジションを構築するにあたっては、積極的にデリバ
ティブ取引（先物・スワップなど）を活用します。
※買い建て額と売り建て額の合計額は、各投資対象ファンドの純資産総額を上回る金額となります。
・各投資対象ファンドへの投資割合は、原則として均等配分（各50％程度）を基本とします。
※各投資対象ファンドへの投資割合は、原則として市況動向および各投資対象ファンドの収益性等を勘案
して委託会社が決定します。
ｃ．ファンドは、世界株式絶対収益追求マザーファンドをマザーファンドとするファミリーファンド方式で運
用します。ファンドは、マザーファンドを通じて、投資信託証券を実質的な投資対象とするファンド・オ
ブ・ファンズです。
投資対象とする投資信託証券は、本書提出日現在、以下の通りです。
・グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・リミテッド クラスＡ投資証券
（ケイマン籍投資法人、以下「グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド」とい
います。)
・ブラックロック・ストラテジック・ファンズ（ＢＳＦ）ブラックロック・グローバル・ロング／ショー
ト・エクイティ・ファンド クラスＪ投資証券
（ルクセンブルグ籍投資法人、以下「ＢＳＦ ブラックロック・グローバル・ロング／ショート・エクイ
ティ・ファンド」といいます。)
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＜ファンドの仕組みについて＞
※投資対象ファンドは、委託会社の判断により適宜見直しを行なうことがあります。
※ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者から投資された資金を
まとめてベビーファンド（「為替ヘッジあり」、「為替ヘッジなし」）とし、その資金の全部または一
部をマザーファンドに投資して実質的な運用を行なう仕組みです。なお、信託約款上では「マザーファ
ンド」は「親投資信託」という表現で定義されています。
※スイッチングの取扱いについては、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせ
ください。
ｄ．各投資対象ファンドの運用戦略は、ブラックロック独自の計量モデルを活用します。
※計量モデルとは、市場や株価の動きを計量的な数式で捉えようとするものです。大量の投資情報を活用
し、リターン獲得を図るためのツールです。
＜運用プロセス（投資対象ファンドの運用プロセス）＞
独自の計量モデルを活用し、買い建て・売り建ての最適な組み合わせのポートフォリオを構築します。
ｅ．当ファンドは、為替ヘッジの有無により、「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」があります。「為替
ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」間で無手数料でスイッチング（乗換え）が可能です。
為替ヘッジあり 投資対象ファンドの発行通貨である米ドルに対して、原則として為替ヘッジを行
ない、為替変動リスクの低減を図ります。（米ドル金利が円金利より高い場合、
ヘッジ・コストがかかります。）
為替ヘッジなし 投資対象ファンドの発行通貨である米ドルに対して、原則として為替ヘッジを行
ないません。このため、為替変動の影響を受けます。
※スイッチングの際には、換金時と同様の税金がかかります。
ｆ．原則として、年２回の毎決算時（原則として１月15日および７月15日。休業日の場合は翌営業日）に収益
分配方針に基づき、分配を行ないます。
※分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。運用状況によっては、分配
を行なわない場合もあります。
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（追加的記載事項）
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(2)【ファンドの沿革】
2014年７月７日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2015年４月16日 マザーファンド名称を「ブラックロック世界株式絶対収益追求マザーファン
ド」から「世界株式絶対収益追求マザーファンド」へ変更
(3)【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組み
＜契約等の概要＞
ａ．「証券投資信託契約」
ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務
に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。
ｂ．「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配金および換
金代金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
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＜委託会社の概況＞
2020年７月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
ａ．資本金 3,120百万円
ｂ．沿革
1985年１月 メリルリンチ投資顧問株式会社
（後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社）設立
1987年３月 証券投資顧問業者として登録
1987年６月 投資一任業務認可を取得
1997年12月 投資信託委託業務免許を取得
1988年３月 バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社
（後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社）設立
1988年６月 証券投資顧問業者として登録
1989年１月 投資一任業務認可を取得
1998年３月 投資信託委託業務免許を取得
1999年４月 野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社
（後のブラックロック・ジャパン株式会社）設立
1999年６月 証券投資顧問業者として登録
1999年８月 投資一任業務認可を取得
2006年10月 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号：「ブラックロック・ジャパン株式会社」
2009年12月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号：「ブラックロック・ジャパン株式会社」
ｃ．大株主の状況
所有
株主名 住所 所有比率
株式数
ブラックロック・ジャパン・
東京都千代田区丸の内一丁目８番３号 15,000株 100％
ホールディングス合同会社
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２【投資方針】
(1)【投資方針】
① 世界株式絶対収益追求マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として世界の株式および株式関連の派
生商品等に投資し、ロング・ショート（買い建ておよび売り建て）ポジションを構築する投資信託証券に投資を
行ない、市場動向に左右されにくい投資収益を追求します。マザーファンドの投資対象ファンドは、別に定める
ブラックロック・グループの運用会社が運用するものとします。
② マザーファンドが投資する各投資対象ファンドへの投資割合は、原則として均等配分を基本とします。基本投
資割合は、資金動向、市況動向、および各投資対象ファンドの収益性・流動性等を勘案して、委託会社の判断に
より変更することができます。
（為替ヘッジあり）
③ 実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
（為替ヘッジなし）
③ 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
※ 委託会社は、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取
引を行ないまたは行なうことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等
の社内規程により管理します。
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＜参考＞ マザーファンドの運用の基本方針
世界株式絶対収益追求マザーファンド
― 運用の基本方針 ―
１．基本方針
この投資信託は、市場動向に左右されにくい安定的な収益を追求し、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を
行ないます。
２．運用方法
(１)投資対象
主として世界の株式および株式関連の派生商品等に投資を行ない、ロング・ショート（買建および売建）ポジ
ションを構築する投資信託証券に投資を行ないます。投資対象とする投資信託証券は、別に定めるブラックロッ
ク・グループの運用会社が運用するものとします。
(２)投資態度
① 主として世界の株式および株式関連の派生商品等に投資し、ロング・ショート（買建および売建）ポジション
を構築する投資信託証券（以下、「投資対象ファンド」といいます。）に投資を行ない、市場動向に左右され
にくい投資収益を追求します。投資対象ファンドは、別に定めるブラックロック・グループの運用会社が運用
するものとします。
② 各投資対象ファンドへの投資割合は、原則として均等配分を基本とします。基本投資割合は、資金動向、市況
動向、および各投資対象ファンドの収益性・流動性等を勘案して、委託会社の判断により変更することができ
ます。
③ 別に定める投資信託証券は、委託会社の判断により、変更することがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(３)投資制限
① 投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計
で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行ないます。
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(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投
資法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とし
ます。
ａ．有価証券
ｂ．金銭債権（ａ．およびｃ．に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。）
ｃ．約束手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として世界株式絶対収益追求マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券（金
融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
ことを指図します。
ａ．国債証券
ｂ．地方債証券
ｃ．特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権
付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。）
ｄ．短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）第66条第１号に規定する短
期社債、保険業法第61条の10第１項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第２条第８項に関する特
定短期社債、信用金庫法第54条の４第１項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の２第１項に規定す
る短期農林債をいいます。）
ｅ．コマーシャル・ペーパー
ｆ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
ｇ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、ａ．からｃ．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品
当ファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有
価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号
に掲げる権利を含みます。）により運用を指図することができます。
ａ．預金
ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
ｃ．コール・ローン
ｄ．手形割引市場において売買される手形
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マザーファンドの投資対象ファンドの概要
ａ． グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド
形態 ケイマン籍（オープン・エンド型）会社型外国投資証券（米ドル建て）
ファンドは、世界の株式および株式関連の派生商品等に投資するロング・ショート（買い建ておよ
投資目的および
び売り建て）ポジションを構築することにより長期的に米国短期金利を上回るトータル・リターン
投資態度
を目指します。
存続期間 無期限
・世界の株式および関連するデリバティブ取引に投資します。
・主として、先進国の企業の発行する株式および関連するデリバティブ取引への投資を行ないます
が、先進国以外の国の企業が発行する株式および関連するデリバティブ取引にも投資することが
あります。
主な投資対象 ・世界の株式および関連するデリバティブ取引について、買い建ておよび売り建ての両方を行ない
ます。
・買い建ておよび売り建てのポジションについては、主にスワップ取引を含むデリバティブ取引を
活用して行ないます。買い建てと売り建ての想定元本の合計（グロスポジション）は、原則とし
て純資産総額の200％～500％の範囲内とします。
・一発行会社の発行する株式について、発行済株数の50％を越えて当該発行会社に投資しないこと
とします。
主な投資制限
・資金の借入れについては、純資産総額の10％以内とします。
・現物株式による売り建てについては、純資産総額の範囲とします。
管理報酬 年1.65％
管理業務会社、保管会社および名義書換事務代行会社への報酬等および事務諸費に要する費用につ
その他費用
いてはファンドから差し引かれます。
決算日 年１回（原則として12月末日）に決算を行ないます。
収益分配方針 分配を行ないません。
申込手数料 ありません。
投資顧問会社 ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー，エヌ．エイ．
保管会社 ステート・ストリート・バンク＆トラスト・カンパニー
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ｂ．ＢＳＦ ブラックロック・グローバル・ロング／ショート・エクイティ・ファンド
形態 ルクセンブルグ籍（オープン・エンド型）会社型外国投資証券（米ドル建て）
ファンドは、株式等に投資するロング・ショート（買い建ておよび売り建て）ポジションを構築す
ることにより市場動向に係わらずプラスの絶対収益の追求を目指します。
投資目的および
ファンドの純資産の少なくとも70％を先進国の株式もしくは株式関連の派生商品等へ投資を行ない
投資態度
ます。ファンドは、先進国の株式に広く分散投資を行ない、それと同時に市場動向との相関性の低
いリターンを生み出すことを目指します。
存続期間 無期限
主な投資対象 先進国の株式もしくは株式関連の派生商品等に投資します。
・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10％以下としま
す。
主な投資制限
・純資産総額の５％を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性の
ある証券の総額は原則として純資産総額の40％を超えないものとします。
管理報酬 年1.50％
管理業務会社、保管会社および名義書換事務代行会社への報酬等および事務諸費に要する費用につ
その他費用
いてはファンドから差し引かれます。
決算日 年１回（原則として５月末日）に決算を行ないます。
収益分配方針 分配を行ないます。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー
投資顧問会社 ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク
ステート・ストリート・バンク・インターナショナル ＧｍｂＨ
保管会社
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(3)【運用体制】
ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし、関連部署にフィードバッ
クする部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等にしたがって運用が行なわれているか確認
する組織、機能が確立しています。
当ファンドの運用は、株式インデックス運用部（当ファンド担当：８名程度）が担当いたします。
運用体制図
※ 運用体制等は、変更となる場合があります。
ブラックロック・グループ
＊
ブラックロック・グループは、運用資産残高約7.32兆ドル （約789兆円）を持つ世界最大級の独立系資産運用
グループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよ
びオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行なっております。また、機関投資家向けに、リスク
管理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行なって
おります。
＊ 2020年６月末現在。(円換算レートは１ドル＝107.885円を使用)
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(4)【分配方針】
① 収益分配方針
年２回の毎決算時（原則として１月15日および７月15日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の
方針に基づき、分配を行ないます。
ａ．分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益（繰越欠損補填後、評
価損益を含みます。）等の全額とします。
ｂ．分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。基準価額水準、市況動向等に
よっては分配を行なわないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものでは
ありません。
ｃ．留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないま
す。
② 収益の分配
ａ．信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a) 利子、配当金およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といいます。）
は、諸経費、諸費用（消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額（以下「消費税相当額」とい
います。）を含みます。以下同じ。）、信託報酬（消費税等相当額を含みます。以下同じ。）を控除した
後、その残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準
備積立金として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、諸費用および信託
報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、投資者に分配すること
ができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ｂ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③ 収益分配金の支払い
ａ．支払時期と支払場所
(a) 一般コースの場合
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として５営業日以内）に、毎計算期間の末
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者にお支払いを開始します。収益分配
金は販売会社の営業所等において支払います。
(b) 累積投資コースの場合
累積投資契約に基づき、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎
計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は投資者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行ないます。当該売り付けにより増加した受益権
は、振替口座簿に記載または記録されます。
ｂ．時効
投資者が、ａ．(a)に規定する支払開始日から５年間支払い請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会
社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
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(5)【投資制限】
各ファンドの約款で定める投資制限
① 投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行ないません。
② 投資信託証券への投資制限
投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
④ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、
制約されることがあります。
⑤ 公社債の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行なうものとしま
す。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ｃ．換金等の事由により、ｂ．の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をす
るものとします。
ｄ．ａ．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑥ 外国為替予約の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に
属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替
ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑦ 資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て
（換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にか
かる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指
図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
ｂ．換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する
有価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証
券等の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の
償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却ま
たは換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととし
ます。
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ｃ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑧ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行ないます。
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３【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信
託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金か
らの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むこと
があります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。
① 基準価額の変動要因
ａ．買い建て・売り建てポジションを構築する戦略リスク
投資対象ファンドは、計量モデルを活用し、買い建て・売り建てポジションを構築する運用戦略により投資
収益を追求しますが、当戦略がその目的を達成できる保証はありません。買い建てた銘柄の価格が下落した場
合、もしくは売り建てた銘柄の価格が上昇した場合は損失が発生し、それに伴い当ファンドの基準価額が下落
する可能性があります。また買い建てと売り建ての双方で損失した場合は、運用上想定されていた以上に当
ファンドの運用成果に影響があり、損失が拡大する可能性があります。
ｂ．株価変動リスク
投資対象ファンドは、世界各国の株式および株式関連の派生商品に投資を行ないます。世界各国の経済・市
場動向または投資対象企業の経営・財務状況に応じて、株式あるいは株式関連の派生商品の価格等が変動し、
当ファンドの運用成果に影響を与えます。
ｃ．デリバティブ取引のリスク
投資対象ファンドは、株式関連のデリバティブ取引（先物・スワップなど）を行ないます。先物・スワップ
などのデリバティブ取引は、現物資産への投資に代わって投資目的を効率的に達成するために用いられ、ある
いは価格変動による影響を回避するために用いられますが、その目的が達成される保証はなく、損失が発生す
る可能性があります。デリバティブ取引はコストとリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
（レバレッジ・リスク）
デリバティブ取引では、一般的に想定元本に対して比較的小額の証拠金・担保金等を取引相手に差入れるこ
とで、より大きな金額の取引を行ないます。投資対象ファンドでは、投資対象ファンドの純資産規模を上回る
金額のデリバティブ取引を行ないます。その結果として、いわゆる「てこ（レバレッジ）の原理」により市場
価格の変動が増幅され、大きな影響を被る可能性があります。
（デリバティブ取引の取引先に関するリスク）
デリバティブ取引の相手方が倒産等の事態に陥った場合は、取引契約が不履行となり、取引の清算の遅延等
により、大きい損失を被る可能性があります。このような事態が生じた場合には当ファンドの運用成果に影響
を与えます。
ｄ．為替変動リスク
「為替ヘッジあり」は、為替変動リスクの低減を図ることを目指し、原則として外貨建資産に対して為替
ヘッジを行ないますが、為替変動による影響の全てを回避することはできません。またヘッジ対象通貨の金利
が円金利より高い場合、ヘッジ・コストがかかります。
「為替ヘッジなし」は、原則として投資対象ファンドの発行通貨である米ドルに対して、為替ヘッジを行な
いません。したがって、為替レートの変動が運用成果に影響を与えます。
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ｅ．カントリー・リスク
投資対象ファンドは、エマージング（新興）市場の発行体が発行する株式にも一部投資する場合がありま
す。エマージング諸国の経済は、先進諸国に比べて不安定であり、その株式市場を取り巻く社会的・経済的環
境はより不透明な場合が多く、エマージング諸国の政府は自国経済を規制または監督する上で大きな影響力を
行使することがあります。したがって、先進国市場に投資する場合に比べて、投資先の国の政治・経済事情、
通貨・資本規制等の要因により、より大幅に株価が変動することが考えられ、それに伴い当ファンドの運用成
果に影響を与えます。
② ファンド運営上のリスク
ａ．購入および換金の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、受益権の購入および換金の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権
の購入および換金の受付についても取り消す場合があります（スイッチングを含みます）。
ｂ．ファンドの繰上償還
各ファンドは各ファンドの換金により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または投資者のた
め有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、各ファンドを償還させる場合があり
ます。
ｃ．法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
ｄ．収益分配金に関する留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その
金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて
支払われる場合があります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行
なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。したがって、
分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者の個別元本の状況によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場
合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本のことで、投資者毎に異なりま
す。
(2) リスクの管理体制
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体的
には、運用担当部門とは異なる部門において当ファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリングなど
を行なうことにより、当ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門
にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社
内規程を定めて管理を行なっております。
その他、デリバティブ取引のリスク管理として、投資対象ファンドの投資顧問会社ではリスク管理部門内に取引
先リスクの管理専任部署を設置、取引先の承認、財務状況のモニタリング、並びに取引先毎の取引額のモニタリン
グを行なっています。
※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料（以下「購入時手数料」といいます。）は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.85％
（税抜3.50％）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳細は販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号： 03-6703-4300（受付時間 営業日の９：00～17：00）
ホームページアドレス： www.blackrock.com/jp/
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています（以下同じ。）。
購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の役務の対価として販売会社にお支払いいた
だくものです。
※当ファンドの取得申込は、2020年10月10日以降、受け付けないこととします。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の２つのコースがあります。「累積投資コー
ス」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
③ スイッチングにより購入する場合は、無手数料とします。
(2)【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
ファンドの実質的な信託報酬（ａ＋ｂ）は、信託財産の純資産総額に対して年2.2933％（税抜2.228％）程度と
なります。
ａ．ファンドの信託報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.7183％（税抜0.653％）の率を乗じて得た額とします。
信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通り
とします。
信託報酬の配分 役務の内容
年0.0275％ ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種書類
委託会社
（税抜0.025％） の作成等
年0.6600％ 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
販売会社
（税抜0.60％） 理、購入後の情報提供等
年0.0308％
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
（税抜0.028％）
ｂ．投資対象ファンドにかかる運用管理費用
年1.575％程度が投資対象ファンドから支払われます。
※各投資対象ファンドへ均等に配分したものとして算出しています。
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② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売
会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会
社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行なった場合はその都度、
当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息（以下「諸経
費」といいます。）は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
③ 下記の諸費用（以下「諸費用」といいます）および諸費用に係る消費税等相当額は、投資者の負担とし、信託
財産中から支弁することができます。
１．受益権の管理事務に関連する費用
２．有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
３．目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
４．信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
５．運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
６．公告に係る費用
７．他の信託との併合および信託約款の変更またはファンドの償還に係る事項を記載した書面の作成、印刷およ
び交付に係る費用
８．この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.11％（税抜 0.10％）を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上
で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積
もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸
費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支
払われるものとします。
＊
④ 外貨建資産の保管等に要する費用 は、その都度、信託財産中より支弁します。
＊海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
⑤ 投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払われます。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
日本の居住者（法人を含む。）である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
ａ．追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等（購入時手数料は含まれません。）が当
該投資者の元本（「個別元本」といいます。）にあたります。
ｂ．投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なうつど当
該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
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ｃ．同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれま
す。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算
出が行なわれる場合があります。
ｄ．投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻
金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金（特別分配
金）」については、下記「③収益分配金の課税について」を参照。)
② 換金時および償還時の課税について
ａ．個人の投資者の場合
換金時および償還時の差益（譲渡益）が課税対象となります。
ｂ．法人の投資者の場合
換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
③ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
（特別分配金）」（投資者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
投資者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合
または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益
分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金
（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となりま
す。
なお、投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個人、法人の課税の取扱いについて
ａ．個人の投資者に対する課税
(a) 収益分配金の課税について
支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％
（所得税15.315％、地方税５％）の税率による源泉徴収が行なわれます。原則として、申告は不要です。
また、確定申告を行なうことにより総合課税（配当控除なし）と申告分離課税（20.315％（所得税
15.315％、地方税５％））のいずれかを選択することができます。
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(b) 換金時および償還時の差益の課税について
換金時および償還時の差益（換金価額および償還価額から購入費用（購入時手数料および当該購入時手数
料にかかる消費税等相当額を含みます。）を控除した利益）は、譲渡益として課税対象（譲渡所得等）とな
り、20.315％（所得税15.315％、地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定
申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）の利用が可能な場合があります。
換金時および償還時に損失（譲渡損）が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益、上
場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得の金額（申告分離課税を選択したものに限ります。）と
の損益通算ならびに３年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、換金時および償還時の差益（譲渡益）については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することがで
きます。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」がご利用になれます。ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、
一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
なります。なお、ＮＩＳＡの口座では、特定口座や一般口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算
はできません。非課税の対象となる金額、期間等を含めて詳しくは販売会社にお問い合わせください。
ｂ．法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の
個別元本超過額については、15.315％（所得税15.315％、地方税の源泉徴収はありません。）の税率による源
泉徴収が行なわれます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入制度の適
用はありません。
※ 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
※ 上記は2020年７月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合がありま
す。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
以下の運用状況は2020年７月末現在のものです。
「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）」
(1)【投資状況】
資産の種類 金額(円) 投資比率(％)
親投資信託受益証券 80,915,253 96.91
内 日本 80,915,253 96.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,579,110 3.09
純資産総額 83,494,363 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額 投資比率
順位 銘柄 国/地域 種類 数量(口)
(円) (円) (円) (円) (％)
親投資信託
世界株式絶対収益追求マ
１ 日本 71,963,050 1.1551 83,131,715 1.1244 80,915,253 96.91
ザーファンド
受益証券
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 96.91
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年７月末現在、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) １口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第１期(2015年１月15日) 957,773,597 (同左) 0.9845 (同左)
第２期(2015年７月15日) 706,420,247 716,876,433 1.0134 1.0284
第３期(2016年１月15日) 431,355,676 (同左) 0.9882 (同左)
第４期(2016年７月15日)
257,693,759 (同左) 0.9387 (同左)
第５期(2017年１月16日) 205,337,547 （同左） 0.9494 （同左）
第６期(2017年７月18日) 186,476,290 (同左) 0.9820 (同左)
第７期(2018年１月15日) 159,770,771 (同左) 0.9934 (同左)
第８期(2018年７月17日)
125,789,790 （同左） 0.9650 （同左）
第９期(2019年１月15日)
115,787,456 （同左） 0.9544 （同左）
第10期(2019年７月16日)
101,429,981 （同左） 0.9724 （同左）
第11期(2020年１月15日)
89,167,045 (同左） 0.9387 （同左）
第12期(2020年７月15日) 83,645,450 (同左) 0.9403 (同左)
2019年７月末現在 100,938,373 ― 0.9677 ―
2019年８月末現在 99,418,235 ― 0.9533 ―
2019年９月末現在 99,514,932 ― 0.9542 ―
2019年10月末現在 90,247,200 ― 0.9387 ―
2019年11月末現在 90,627,704 ― 0.9541 ―
2019年12月末現在 88,893,431 ― 0.9358 ―
2020年１月末現在 86,638,622 ― 0.9418 ―
2020年２月末現在 86,635,445 ― 0.9418 ―
2020年３月末現在 84,420,822 ― 0.9177 ―
2020年４月末現在 85,032,272 ― 0.9247 ―
2020年５月末現在 85,182,323 ― 0.9469 ―
2020年６月末現在 85,587,373 ― 0.9514 ―
2020年７月末現在 83,494,363 ― 0.9386 ―
②【分配の推移】
１口当たりの分配金(円)
第１期 ―
第２期 0.0150
第３期 ―
第４期 ―
第５期 ―
第６期 ―
第７期 ―
第８期 ―
第９期 ―
第10期 ―
第11期 ―
第12期 ―
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
収益率(％)
第１期 △1.6
第２期 4.5
第３期 △2.5
第４期 △5.0
第５期 1.1
第６期 3.4
第７期 1.2
第８期 △2.9
第９期 △1.1
第10期 1.9
第11期 △3.5
第12期 0.2
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
数です。なお、第１期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(１万口当たり)として計算していま
す。
(4)【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第１期 998,560,692 25,710,000 972,850,692
第２期 22,680,735 298,452,329 697,079,098
第３期 98,124,924 358,683,774 436,520,248
第４期 2,804,198 164,800,640 274,523,806
第５期 35,149,826 93,384,340 216,289,292
第６期 13,280,231 39,666,243 189,903,280
第７期 ― 29,077,262 160,826,018
第８期 ― 30,468,963 130,357,055
第９期 50,604 9,091,990 121,315,669
第10期 ― 17,002,909 104,312,760
第11期 ― 9,323,895 94,988,865
第12期 ― 6,030,604 88,958,261
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「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジなし）」
(1) 投資状況
資産の種類 金額(円) 投資比率(％)
親投資信託受益証券 872,420,768 100.04
内 日本 872,420,768 100.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △326,326 △0.04
純資産総額 872,094,442 100.00
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額 投資比率
順位 銘柄 国/地域 種類 数量(口)
(円) (円) (円) (円) (％)
親投資信託
世界株式絶対収益追求マ
１ 日本 775,898,940 1.1552 896,318,472 1.1244 872,420,768 100.04
ザーファンド
受益証券
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 100.04
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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(3) 運用実績
① 純資産の推移
2020年７月末現在、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) １口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第１期(2015年１月15日) 12,135,487,725 13,301,883,530 1.0404 1.1404
第２期(2015年７月15日) 13,312,136,629 13,921,571,606 1.0922 1.1422
第３期(2016年１月15日) 9,391,426,507 9,484,247,383 1.0118 1.0218
第４期(2016年７月15日) 5,796,915,954 （同左） 0.8628 （同左）
第５期(2017年１月16日) 4,505,061,079 （同左） 0.9534 （同左）
第６期(2017年７月18日) 3,258,112,206 (同左) 0.9780 (同左)
第７期(2018年１月15日) 2,468,653,368 (同左) 0.9856 (同左)
第８期(2018年７月17日)
2,040,093,900 （同左） 0.9822 （同左）
第９期(2019年１月15日)
1,584,286,967 （同左） 0.9544 （同左）
第10期(2019年７月16日)
1,342,789,696 （同左） 0.9825 （同左）
第11期(2020年１月15日)
1,120,990,956 （同左） 0.9781 （同左）
第12期(2020年７月15日) 899,644,956 (同左) 0.9622 (同左)
2019年７月末現在 1,290,665,177 ― 0.9850 ―
2019年８月末現在 1,226,931,927 ― 0.9526 ―
2019年９月末現在 1,199,149,752 ― 0.9692 ―
2019年10月末現在 1,187,802,686 ― 0.9641 ―
2019年11月末現在 1,183,422,885 ― 0.9874 ―
2019年12月末現在 1,116,717,928 ― 0.9709 ―
2020年１月末現在 1,077,772,182 ― 0.9742 ―
2020年２月末現在 1,068,613,775 ― 0.9791 ―
2020年３月末現在 1,013,045,951 ― 0.9496 ―
2020年４月末現在 989,552,246 ― 0.9409 ―
2020年５月末現在 989,714,879 ― 0.9707 ―
2020年６月末現在 924,817,365 ― 0.9776 ―
2020年７月末現在 872,094,442 ― 0.9362 ―
② 分配の推移
１口当たりの分配金(円)
第１期 0.1000
第２期 0.0500
第３期 0.0100
第４期 ―
第５期 ―
第６期 ―
第７期 ―
第８期 ―
第９期 ―
第10期 ―
第11期 ―
第12期 ―
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③ 収益率の推移
収益率(％)
第１期 14.0
第２期 9.8
第３期 △6.4
第４期 △14.7
第５期 10.5
第６期 2.6
第７期 0.8
第８期 △0.3
第９期 △2.8
第10期 2.9
第11期 △0.4
第12期 △1.6
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
数です。なお、第１期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(１万口当たり)として計算していま
す。
(4) 設定及び解約の実績
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第１期 12,278,492,168 614,534,115 11,663,958,053
第２期 4,455,831,030 3,931,089,532 12,188,699,551
第３期 3,291,947,721 6,198,559,640 9,282,087,632
第４期 209,741,336 2,773,360,058 6,718,468,910
第５期 90,712,428 2,084,085,529 4,725,095,809
第６期 29,368,515 1,423,205,002 3,331,259,322
第７期 82,625,597 909,247,881 2,504,637,038
第８期 1,027,622 428,549,479 2,077,115,181
第９期 638,045 417,760,595 1,659,992,631
第10期 273,194 293,550,581 1,366,715,244
第11期 234,649 220,845,674 1,146,104,219
第12期 138,048 211,281,813 934,960,454
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（参考情報）「世界株式絶対収益追求マザーファンド」
(1) 投資状況
資産の種類 金額(円) 投資比率(％)
投資証券
952,502,420 99.92
内 ケイマン諸島 477,734,773 50.11
内 ルクセンブルグ 474,767,647 49.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 799,410 0.08
純資産総額 953,301,830 100.00
(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
行っております。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 銘柄 国／地域 種類 投資口数 比率
(円) (円) (円) (円)
(％)
グローバル・アルファ・オポチュ
ニティーズ・エクイティ・ファン
ケイマン
１ 投資証券 430,783 1,112.31 479,166,418 1,108.99 477,734,773 50.11
ド・リミテッド クラスＡ投資証
諸島
券
ブラックロック・ストラテジッ
ク・ファンズ ブラックロック・
ルクセン
２ グローバル・ロング/ショート・ 投資証券 39,951 11,884.65 474,809,435 11,883.60 474,767,647 49.80
ブルグ
エクイティ・ファンド クラスＪ
投資証券
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 99.92
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
※当ファンドの取得申込は、2020年10月10日以降、受け付けないこととします。
(1) 申込方法
受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。販売会社は有価証券の取引にかかわ
る約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投
資される「累積投資コース」の２つの申込方法があります。
「累積投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との間で「累積投資約款」にしたがって契約を締結しま
す。
取扱いを行なうコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
投資者は販売会社に、購入と同時にまたは予め当該投資者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申
し出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、
当該購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことが
できます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また
は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振
替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行な
います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権
については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知
を行ないます。
(2) 申込期間
当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしてい
ます。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(3) 受付時間
購入の受付は、申込期間中の午後３時までに受付けたものを当日のお申込みとします（スイッチングを含みま
す。）。ただし、受付時間は販売会社により異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。受
付時間を過ぎての購入の申込は翌営業日の取扱いとします。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号： 03-6703-4300（受付時間 営業日の９：00～17：00）
ホームページアドレス： www.blackrock.com/jp/
(4) 購入不可日
以下に定める日のいずれかに該当する場合には、販売会社の営業日であっても購入（スイッチングを含みま
す。）は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク市の銀行の休業日
・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日
・その他マザーファンドの投資対象ファンドの受付不可日
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(5) 購入単位
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で
再投資される「累積投資コース」の２つの購入方法があります。
取扱いを行なうコースおよび購入単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は、販売会社にお問い合わせ
ください。
スイッチングによる各ファンドの購入単位についても各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問
い合わせください。
(6) 購入価額
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。
また、購入価額には、購入時手数料は含まれておりません。
(7) 購入時手数料
ａ．購入受付日の翌営業日の基準価額に3.85％（税抜3.50％）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて
得た額とします。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています。
ｂ．「累積投資コース」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料となります。
ｃ．スイッチングによる購入の場合は、無手数料とします。
(8) 購入代金のお支払い
ファンドの受益権の投資者は、購入の販売会社が定める日までに当ファンドの購入代金を販売会社に支払うもの
とします。
(9) 購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
きは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既に受付けた購入の受付を取り消すこと
があります（スイッチングを含みます。）。
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２【換金（解約）手続等】
(1) 換金の申込と受付
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金の申込をすることができます。投資者が換金の申込
をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。換金の申込の受付は、午後３時までと
なっております（スイッチングを含みます。）。ただし、受付時間は販売会社により異なることがあります。詳細
は販売会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日の取扱いとします。
(2) 換金単位
換金単位は各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
(3) 換金不可日
以下に定める日のいずれかに該当する場合には、販売会社の営業日であっても換金（スイッチングを含みま
す。）は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク市の銀行の休業日
・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日
・その他マザーファンドの投資対象ファンドの受付不可日
(4) 換金価額
換金価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、換金受付日の翌営業日の基準価額から
所得税および地方税を差し引いた金額となります。
当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号： 03-6703-4300（受付時間 営業日の９：00～17：00）
(5) 換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口の換金の申込には制限があります。詳細は販売会社にお問い合わ
せください。
(6) 換金代金の支払い
換金代金は原則として換金受付日から起算して８営業日目から販売会社においてお支払いします。
(7) 換金の申込の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
事情があるときは、換金の申込の受付を中止することおよび既に受付けた換金の申込の受付を取り消すことができ
ます。換金の申込の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行なった当日の換金の申込を撤回で
きます。ただし、投資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の
計算日に換金の申込を受付けたものとします（スイッチングを含みます。）。
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３【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令およ
び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産
（外国通貨表示の有価証券（「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の
円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、
予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額（１万口当り）は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせ
ることにより知ることができます。
また、日々の基準価額（１万口当り）は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「世株収益追
有」、「世株収益追無」と省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
マザーファンドの受益証券：原則として計算日の基準価額で評価するものとします。
（参考）マザーファンドの主たる投資対象の評価方法
投資信託証券：金融商品取引所（海外取引所を含む）に上場されているものは、当該取引所における計算日の最
終相場（海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場）で評
価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示
する価格（原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格）で評価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号： 03-6703-4300（受付時間 営業日の９：00～17：00）
ホームページアドレス： www.blackrock.com/jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
この信託の期間は、2014年７月７日から2024年７月８日までとします。ただし、委託会社は、信託期間満了前に
信託期間の延長が投資者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができま
す。
(4)【計算期間】
毎年１月16日から７月15日まで、および７月16日から翌年１月15日までとすることを原則とします。計算期間終
了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始
されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
ａ．委託会社は、信託期間中において、ファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、また
はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。この
場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ｂ．委託会社は換金により、各ファンドの受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合
意のうえ、各ファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しよ
うとする旨を監督官庁に届け出ます。
ｃ．ａ．およびｂ．の場合において、委託会社は、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ない
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにファンドの償還の理由などの事項を定め、当該
決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載
した書面決議の通知を発します。
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ｄ．ｃ．の書面決議において、投資者（委託会社およびファンドの信託財産にこの信託の受益権が属するときの
当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下ｄ．において同じ。）は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該
知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
ｅ．ｃ．の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行な
います。
ｆ．ｃ．～ｅ．までの規定は、委託会社がファンドの償還について提案をした場合において、当該提案につき、
この信託契約に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しませ
ん。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、ｃ．～ｅ．までの手
続を行なうことが困難な場合も同じとします。
ｇ．委託会社は、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたときはその命令に従い、ファンドを償還させま
す。
ｈ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は
このファンドを償還させます。
ｉ．ｈ．にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこ
とを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更ｂ．」に規定する書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
ｊ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場
合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求することが
できます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更
の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファ
ンドを償還させます。
② 信託約款の変更
ａ．委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意のうえ、この信託約款を変更することまたは当ファンドと他の信託との併合（投資信託及び投資法人に
関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行なうこと
ができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。な
お、この信託約款は以下に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
ｂ．委託会社は、ａ．の事項（ａ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあってはその併合が投資者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わせて「重大な約款
の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日
ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この
信託約款に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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ｃ．ｂ．の書面決議において、投資者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの
当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下ｃ．において同じ。）は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該
知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
ｄ．ｂ．の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行な
います。
ｅ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての投資者に対してその効力を生じます。
ｆ．ｂ．～ｅ．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につ
き、この信託約款に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用し
ません。
ｇ．ａ．～ｆ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当
該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資
信託との併合を行なうことはできません。
ｈ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはａ．～ｆ．の規定にしたが
います。
③ 信託事務の委託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を
締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行な
います。
④ 運用報告書の作成
毎決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載
した「交付運用報告書」を作成し、購入いただいた販売会社を通じて知れている受益者にお届けいたします。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続
「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は１年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の
意思表示のないときは、自動的に１年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
⑥ 公告
委託会社が投資者に対してする公告は、電子公告により行ない、次のアドレスに掲載します。
www.blackrock.com/jp/
但し、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行ないます。
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４【受益者の権利等】
ファンドの受益者（投資者）の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金受領権
投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
＜一般コース＞
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として５営業日以内）に、毎計算期間の末日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以
前において換金が行なわれた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日
以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として投資者とします。）にお支払いを開始します。
投資者が、収益分配金について支払開始日から５年間支払い請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会
社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
＜累積投資コース＞
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日
に、収益分配金が販売会社に交付されます。
販売会社は、累積投資契約に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行
ないます。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金受領権
投資者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営業日以内）に
償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者（償還日以前において換金が行なわれ
た受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。）にお支払いを開始します。な
お、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換え
に、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関
等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
償還金の支払いは、販売会社において行ないます。
投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会社が
受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の換金請求権
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。
換金代金は、換金受付日から起算して、原則として８営業日目から投資者に支払います。
換金の請求を行なう投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係るこの換金
を委託会社が行なうのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振
法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(4) 反対受益者の買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権の買取請求の
規定の適用を受けません。
(5) 帳簿書類の閲覧または謄写の請求権
投資者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求
することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及
び同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作
成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第12期計算期間(2020年１月16日から2020年
７月15日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
(3) 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「世界株式絶対収益
追求マザーファンド」の貸借対照表、注記表及び附属明細表を記載しております。
なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。
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１【財務諸表】
【ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）】
(1)【貸借対照表】
(単位：円)
第11期 第12期
(2020年１月15日現在) (2020年７月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 849,969 854,931
親投資信託受益証券 90,454,282 83,131,715
－ 12,560
派生商品評価勘定
流動資産合計 91,304,251 83,999,206
資産合計 91,304,251 83,999,206
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,745,370 －
未払受託者報酬 14,518 13,116
未払委託者報酬 324,961 293,700
52,357 46,940
その他未払費用
流動負債合計 2,137,206 353,756
負債合計 2,137,206 353,756
純資産の部
元本等
元本 94,988,865 88,958,261
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △5,821,820 △5,312,811
1,043,908 977,635
（分配準備積立金）
元本等合計 89,167,045 83,645,450
純資産合計 89,167,045 83,645,450
負債純資産合計 91,304,251 83,999,206
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位：円)
第11期 第12期
(自 2019年７月17日 (自 2020年１月16日
至 2020年１月15日) 至 2020年７月15日)
営業収益
有価証券売買等損益 △229,889 △769,839
△2,914,379 1,310,695
為替差損益
営業収益合計 △3,144,268 540,856
営業費用
受託者報酬 14,518 13,116
委託者報酬 324,961 293,700
58,667 47,250
その他費用
営業費用合計 398,146 354,066
営業利益又は営業損失（△） △3,542,414 186,790
経常利益又は経常損失（△） △3,542,414 186,790
当期純利益又は当期純損失（△） △3,542,414 186,790
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△345,706 47,385
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △2,882,779 △5,821,820
剰余金増加額又は欠損金減少額 257,667 369,604
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
257,667 369,604
少額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △5,821,820 △5,312,811
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
２ デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３ 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
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(貸借対照表に関する注記)
第11期 第12期
項目
(2020年１月15日現在) (2020年７月15日現在)
１ 当該計算期間の末日におけ
94,988,865口 88,958,261口
る受益権総数
２ 投資信託財産の計算に関す
元本の欠損 元本の欠損
る規則第55条の６第10号に
5,821,820円 5,312,811円
規定する額
３ １口当たり純資産額 0.9387円 0.9403円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第11期 第12期
(自 2019年７月17日 (自 2020年１月16日
項目
至 2020年１月15日) 至 2020年７月15日)
分配金の計算過程 当計算期末における、費用控除後の配 当計算期末における、費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除及び繰越 当等収益（0円）、費用控除及び繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益(0 欠損金補填後の有価証券売買等損益(0
円）、収益調整金（有価証券売買等損 円）、収益調整金（有価証券売買等損
益相当額）(0円）、収益調整金（その 益相当額）(0円）、収益調整金（その
他収益調整金）（446,097円）、分配 他収益調整金）（417,777円）、分配
準備積立金(1,043,908円）により、分 準備積立金(977,635円）により、分配
配対象収益は1,490,005円となりまし 対象収益は1,395,412円となりました
たが、委託会社が基準価額水準・市況 が、委託会社が基準価額水準・市況動
動向等を勘案し、当期は分配を見合わ 向等を勘案し、当期は分配を見合わせ
せました。 ました。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２ 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。当ファンドが保有する有価証券は親投資信託受益証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「買い建て・売り建てポジションを構築する戦略リスク」、「株価変動リス
ク」、「デリバティブ取引のリスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であり、親投資信託の外貨建資産の時価総額のうち当
ファンドに属するとみなした額の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とした為替予約は行わない方針
であります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変
化により損失が発生する信用リスクであります。
３ 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
す。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty &Concentration Riskチー
ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA
Counterparty &Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第11期 第12期
(2020年１月15日現在) (2020年７月15日現在)
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額 １ 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で 同左
評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
２ 時価の算定方法 ２ 時価の算定方法
(1) 有価証券 (1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記 同左
載しております。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(その他の注記)」 同左
の「３ デリバティブ取引関係」に記載されており
ます。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳 同左
簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 ３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ 同左
か、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引における名目的な契約額又
は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバ
ティブ取引のリスクの大きさを示すものではありま
せん。
４ 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 ４ 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額
金銭債権については全て１年以内に償還予定であり 同左
ます。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(その他の注記)
１ 期中元本変動額
第11期 第12期
項目
(2020年１月15日現在) (2020年７月15日現在)
期首元本額 104,312,760円 94,988,865円
期中追加設定元本額 －円 －円
期中一部解約元本額 9,323,895円 6,030,604円
２ 有価証券関係
第11期(2020年１月15日現在)
売買目的有価証券
当計算期間の損益に
種類
含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 13,251
合計 13,251
第12期(2020年７月15日現在)
売買目的有価証券
当計算期間の損益に
種類
含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △722,622
合計 △722,622
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３ デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
第11期(2020年１月15日現在)
等(円)
契約額
区分 種類
時価 評価損益
うち１年超
(円) (円)
（円）
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建
アメリカドル 88,257,830 ― 90,003,200 △1,745,370
合 計 88,257,830 ― 90,003,200 △1,745,370
第12期(2020年７月15日現在)
等(円)
契約額
区分 種類
時価 評価損益
うち１年超
(円) (円)
（円）
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建
アメリカドル 84,203,810 ― 84,191,250 12,560
合 計 84,203,810 ― 84,191,250 12,560
(注１) 時価の算定方法
為替予約取引
１ 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価し
ております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場が発
表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法に
よっております。
・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されてい
る先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを
用いております。
・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最
も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
２ 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対
顧客相場の仲値で評価しております。
(注２) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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(4)【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額 評価額（円） 備考
親投資信託受益証券 世界株式絶対収益追求マザーファンド 71,963,050 83,131,715
親投資信託受益証券 合計 71,963,050 83,131,715
合計 71,963,050 83,131,715
(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
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【ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジなし）】
(1)【貸借対照表】
(単位：円)
第11期 第12期
(2020年１月15日現在) (2020年７月15日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 1,125,928,682 903,835,505
877,495 6,705,427
未収入金
流動資産合計 1,126,806,177 910,540,932
資産合計 1,126,806,177 910,540,932
負債の部
流動負債
未払解約金 877,495 6,705,427
未払受託者報酬 183,370 155,777
未払委託者報酬 4,094,150 3,478,298
660,206 556,474
その他未払費用
流動負債合計 5,815,221 10,895,976
負債合計 5,815,221 10,895,976
純資産の部
元本等
元本 1,146,104,219 934,960,454
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △25,113,263 △35,315,498
32,892,706 26,829,565
（分配準備積立金）
元本等合計 1,120,990,956 899,644,956
純資産合計 1,120,990,956 899,644,956
負債純資産合計 1,126,806,177 910,540,932
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位：円)
第11期 第12期
(自 2019年７月17日 (自 2020年１月16日
至 2020年１月15日) 至 2020年７月15日)
営業収益
△2,379,090 △12,164,644
有価証券売買等損益
営業収益合計 △2,379,090 △12,164,644
営業費用
受託者報酬 183,370 155,777
委託者報酬 4,094,150 3,478,298
660,206 556,474
その他費用
営業費用合計 4,937,726 4,190,549
営業利益又は営業損失（△） △7,316,816 △16,355,193
経常利益又は経常損失（△） △7,316,816 △16,355,193
当期純利益又は当期純損失（△） △7,316,816 △16,355,193
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△2,270,895 △1,528,304
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △23,925,548 △25,113,263
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,866,493 4,629,806
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
3,866,493 4,629,806
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 8,287 5,152
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
8,287 5,152
加額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △25,113,263 △35,315,498
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
２ 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
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(貸借対照表に関する注記)
第11期 第12期
項目
(2020年１月15日現在) (2020年７月15日現在)
１ 当該計算期間の末日におけ
1,146,104,219口 934,960,454口
る受益権総数
２ 投資信託財産の計算に関す
元本の欠損 元本の欠損
る規則第55条の６第10号に
25,113,263円 35,315,498円
規定する額
３ １口当たり純資産額 0.9781円 0.9622円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第11期 第12期
(自 2019年７月17日 (自 2020年１月16日
項目
至 2020年１月15日) 至 2020年７月15日)
分配金の計算過程 当計算期末における、費用控除後の配 当計算期末における、費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除及び繰越 当等収益（0円）、費用控除及び繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益(0 欠損金補填後の有価証券売買等損益(0
円）、収益調整金（有価証券売買等損 円）、収益調整金（有価証券売買等損
益相当額）(25,338,527円）、収益調 益相当額）(9,946,442円）、収益調整
整金（その他収益調整金） 金（その他収益調整金）（18,177,459
（22,278,184円）、分配準備積立金 円）、分配準備積立金(26,829,565
(32,892,706円）により、分配対象収 円）により、分配対象収益は
益は80,509,417円となりましたが、委 54,953,466円となりましたが、委託会
託会社が基準価額水準・市況動向等を 社が基準価額水準・市況動向等を勘案
勘案し、当期は分配を見合わせまし し、当期は分配を見合わせました。
た。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２ 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファン
ドが保有する有価証券は親投資信託受益証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「買い建て・売り建てポジションを構築する戦略リスク」、「株価変動リス
ク」、「デリバティブ取引のリスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」等があります。
３ 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
す。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty &Concentration Riskチー
ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA
Counterparty &Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第11期 第12期
(2020年１月15日現在) (2020年７月15日現在)
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額 １ 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で 同左
評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
２ 時価の算定方法 ２ 時価の算定方法
(1) 有価証券 (1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記 同左
載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳
同左
簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 ３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ 同左
か、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。
４ 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 ４ 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額
金銭債権については全て１年以内に償還予定であり 同左
ます。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(その他の注記)
１ 期中元本変動額
第11期 第12期
項目
(2020年１月15日現在) (2020年７月15日現在)
期首元本額 1,366,715,244円 1,146,104,219円
期中追加設定元本額 234,649円 138,048円
期中一部解約元本額 220,845,674円 211,281,813円
２ 有価証券関係
第11期(2020年１月15日現在)
売買目的有価証券
当計算期間の損益に
種類
含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △479,096
合計 △479,096
第12期(2020年７月15日現在)
売買目的有価証券
当計算期間の損益に
種類
含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △11,109,626
合計 △11,109,626
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(4)【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額 評価額（円） 備考
親投資信託受益証券 世界株式絶対収益追求マザーファンド 782,406,082 903,835,505
親投資信託受益証券 合計 782,406,082 903,835,505
合計 782,406,082 903,835,505
(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(参考情報)
当ファンドは、「世界株式絶対収益追求マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2020年７
月15日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「世界株式絶対収益追求マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
(2020年７月15日現在)
項目
金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託 15,053,079
投資証券 978,600,469
流動資産合計 993,653,548
資産合計 993,653,548
負債の部
流動負債
未払解約金 6,705,427
流動負債合計 6,705,427
負債合計 6,705,427
純資産の部
元本等
元本 854,369,132
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 132,578,989
元本等合計 986,948,121
純資産合計 986,948,121
負債純資産合計 993,653,548
(注) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月16日から翌年7月15日までであります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終
相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手
した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
忠実義務に基づいて合理的自由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両社が合理的事由をもって時価
と認めた価額で評価しております。
２ デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３ 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
４ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同
規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2020年７月15日現在)
１ 当該計算日における受益権
854,369,132口
総数
２ １口当たり純資産額 1.1552円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２ 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。当ファンドが保有する有価証券は投資証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「買い建て・売り建てポジションを構築する戦略リスク」、「株価変動リス
ク」、「デリバティブ取引のリスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建有価証券の売買の
決済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファン
ドは外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為
替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が
発生する信用リスクであります。
３ 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
す。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty &Concentration Riskチー
ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA
Counterparty &Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(2020年７月15日現在)
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上
額と時価との差額はありません。
２ 時価の算定方法
(1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４ 金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権は全て１年以内に償還予定であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(その他の注記)
１ 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳
(2020年７月15日現在)
同計算期間の期首元本額 1,040,176,984円
同計算期間中の追加設定元本額 5,293,759円
同計算期間中の一部解約元本額 191,101,611円
同計算期間末日の元本額※ 854,369,132円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジなし） 782,406,082円
ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり） 71,963,050円
合計 854,369,132円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
（2020年７月15日現在）
当計算期間の損益に
種類
含まれた評価差額（円）
投資証券 △6,649,230
合計 △6,649,230
（注）「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当該親投資信託の期首から計算日までの
評価差額を記載しております。
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(3) 附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
ブラックロック・ストラテジック・ファ
ンズ ブラックロック・グローバル・ロ
39,951.480 4,539,287.150
ング/ショート・エクイティ・ファンド
クラスＪ投資証券
アメリカドル
グローバル・アルファ・オポチュニ
投資証券
ティーズ・エクイティ・ファンド・リミ
430,783.128 4,580,940.900
テッド クラスＡ投資証券
470,734.608 9,120,228.050
アメリカドル 小計
(978,600,469)
978,600,469
投資証券 合計
(978,600,469)
978,600,469
合計
(978,600,469)
(注1)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) １ 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
２ 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しておりま
す。
３ 外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入投資証券時価比率 合計金額に対する比率
アメリカドル 投資証券 ２銘柄 100.0％ 100.0％
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）
当ファンドは、「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・グローバル・ロング/ショート・エ
クイティ・ファンド クラスJ投資証券」及び「グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・
リミテッド クラスＡ投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであ
ります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
（1）「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・グローバル・ロング/ショート・エクイティ・
ファンド クラスJ投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンド
であり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2019年11月30日に終了する中間計算期間(2019年
６月１日から2019年11月30日まで)に係る中間財務書類であります。
当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ」の2019年11月30日現
在の中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したもので
す。なお、中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っておりま
す。なお、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
（2）「グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・リミテッド クラスＡ投資証券」は、ケ
イマン諸島において設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本
語に翻訳された直近の情報は、2019年12月31日に終了する計算期間(2019年1月1日から2019年12月31日まで)に係る財
務書類であります。当該財務書類は、その原文を翻訳したものです。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・リミテッド
要約投資有価証券明細表 2019年12月31日
差金決済契約（以下「CFD」という。）
未実現評価益 参照事業体の
未実現評価益
正味名目価額 （損）
純額
（損）の対純資
（米ドル） （米ドル）
取引相手 期日 （米ドル） 産比率（％）
(a)
Merrill Lynch International
2020年１月15日 31,639 20,719 (0.18)
(9,975)
(b)
48,773 2,131
Morgan Stanley &Co. International (0.82)
2020年１月22日
(44,670)
80,412 22,850
(54,645) (1.00)
(a)
945米ドルの正味配当金および融資手数料を含む。
(b)
1,972米ドルの正味配当金および融資手数料を含む。
2019年12月31日現在、Merrill Lynch Internationalを取引相手とする2020年１月15日期日のCFD合計の基礎となる個々
の買建および売建ポジションならびに関連する持分証券の価額は、下表のとおりである。
価額 CFD価額の比率
国
（米ドル） （％）
Merrill Lynch International－買建
オーストラリア
36,987 178.52
消費財、循環型
14,484 69.90
消費財、非循環型
1,834 8.85
金融
1,168 5.64
技術
476 2.30
電気・ガス・水道
54,949 265.21
オーストラリア合計
オーストリア
2,623 12.66
金融
ベルギー
928 4.48
素材
2,950 14.24
資本財
3,878 18.72
ベルギー合計
カナダ
625 3.02
エネルギー
10,480 50.58
金融
4,010 19.35
資本財
13,996 67.55
技術
29,111 140.50
カナダ合計
デンマーク
5,685 27.44
消費財、非循環型
フィンランド
871 4.21
技術
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
価額 CFD価額の比率
国
（米ドル） （％）
Merrill Lynch International－買建（続き）
フランス
850 4.11
素材
701 3.38
消費財、循環型
6,081 29.35
消費財、非循環型
5,752 27.76
資本財
13,384 64.60
フランス合計
ドイツ
6,551 31.62
通信
1,299 6.27
金融
1,360 6.56
技術
9,210 44.45
ドイツ合計
中国香港特別行政区
4,646 22.42
多角化事業
7,560 36.49
金融
12,206 58.91
中国香港特別行政区合計
アイルランド
4,276 20.64
消費財、非循環型
イスラエル
491 2.37
エネルギー
2,663 12.85
技術
3,154 15.22
イスラエル合計
イタリア
4,483 21.63
消費財、循環型
1,180 5.70
消費財、非循環型
8,742 42.19
金融
16,477 79.53
電気・ガス・水道
30,882 149.05
イタリア合計
日本
49,613 239.46
素材
11,568 55.83
通信
26,381 127.33
消費財、循環型
14,000 67.57
消費財、非循環型
5,576 26.91
エネルギー
10,364 50.02
金融
20,025 96.65
資本財
656 3.17
技術
14,820 71.53
電気・ガス・水道
153,003 738.47
日本合計
64/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
価額 CFD価額の比率
国
（米ドル） （％）
Merrill Lynch International－買建（続き）
オランダ
1,128 5.44
消費財、非循環型
2,506 12.10
金融
3,634 17.54
オランダ合計
シンガポール
2,936 14.17
消費財、非循環型
スペイン
4,871 23.51
素材
1,836 8.86
金融
6,707 32.37
スペイン合計
スウェーデン
5,631 27.18
通信
英国
23,889 115.30
通信
8,763 42.29
消費財、非循環型
5,869 28.33
エネルギー
191 0.92
資本財
38,712 186.84
英国合計
米国
12,374 59.72
素材
16,939 81.76
通信
22,563 108.90
消費財、循環型
46,007 222.05
消費財、非循環型
17,472 84.33
金融
41,328 199.47
資本財
25,959 125.29
技術
182,642 881.52
米国合計
Merrill Lynch International－買建合計 563,494 2,719.70
Merrill Lynch International－売建
オーストリア
(4,570) (22.06)
電気・ガス・水道
カナダ
素材 (5,683) (27.43)
消費財、循環型 (11,369) (54.87)
消費財、非循環型 (159) (0.77)
金融 (385) (1.86)
(917) (4.42)
資本財
カナダ合計 (18,513) (89.35)
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
価額 CFD価額の比率
国
（米ドル） （％）
Merrill Lynch International－売建（続き）
中国
(597) (2.88)
金融
デンマーク
消費財、非循環型 (285) (1.38)
(237) (1.14)
資本財
デンマーク合計 (522) (2.52)
フランス
素材 (1,852) (8.94)
通信 (3,800) (18.34)
(421) (2.03)
技術
フランス合計 (6,073) (29.31)
ドイツ
消費財、循環型 (967) (4.67)
消費財、非循環型 (13,805) (66.63)
(41,064) (198.19)
技術
ドイツ合計 (55,836) (269.49)
中国香港特別行政区
金融 (45,458) (219.40)
(20,026) (96.66)
電気・ガス・水道
中国香港特別行政区合計 (65,484) (316.06)
アイルランド
(42,926) (207.18)
資本財
イスラエル
通信 (2,184) (10.54)
エネルギー (1,038) (5.02)
(24,294) (117.25)
金融
イスラエル合計 (27,516) (132.81)
イタリア
(75) (0.37)
消費財、循環型
日本
通信 (6,594) (31.83)
消費財、循環型 (54,829) (264.63)
消費財、非循環型 (1,998) (9.64)
金融 (42,237) (203.86)
資本財 (92,279) (445.38)
(13,888) (67.03)
技術
日本合計 (211,825) (1,022.37)
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
価額 CFD価額の比率
国
（米ドル） （％）
Merrill Lynch International－売建（続き）
マレーシア
(601) (2.90)
金融
オランダ
(9,661) (46.63)
素材
ニュージーランド
(1,346) (6.50)
資本財
スペイン
資本財 (16,529) (79.78)
(3,277) (15.81)
電気・ガス・水道
スペイン合計 (19,806) (95.59)
スウェーデン
(641) (3.09)
資本財
スイス
消費財、非循環型 (16,087) (77.64)
(16,131) (77.86)
資本財
スイス合計 (32,218) (155.50)
英国
消費財、循環型 (4,990) (24.08)
金融 (3,582) (17.29)
(7,699) (37.16)
資本財
英国合計 (16,271) (78.53)
米国
通信 (1,416) (6.84)
金融 (21,043) (101.56)
(5,835) (28.16)
技術
米国合計 (28,294) (136.56)
Merrill Lynch International－売建合計
(542,775) (2,619.70)
Merrill Lynch International純額 20,719
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2019年12月31日現在、Morgan Stanley &Co. Internationalを取引相手とする2020年１月22日期日のCFD合計の基礎とな
る個々の買建および売建ポジションならびに関連する持分証券の価額は、下表のとおりである。
価額 CFD価額の比率
国
（米ドル） （％）
Morgan Stanley &Co. International－買建
オーストラリア
47,956 2,250.40
消費財、循環
131,104 6,152.23
消費財、非循環型
41,019 1,924.87
金融
6,020 282.49
資本財
25,075 1,176.68
電気・ガス・水道
251,174 11,786.67
オーストラリア合計
オーストリア
11,861 556.59
金融
ベルギー
53,571 2,513.89
素材
2,706 126.98
消費財、非循環型
110,322 5,177.01
金融
6,637 311.45
資本財
173,236 8,129.33
ベルギー合計
カナダ
15,464 725.67
素材
75,311 3,534.07
通信
51,771 2,429.42
消費財、循環型
9,760 458.00
消費財、非循環型
51,782 2,429.94
エネルギー
77,189 3,622.19
金融
6,612 310.28
資本財
58,501 2,745.24
技術
10,425 489.21
電気・ガス・水道
356,815 16,744.02
カナダ合計
コロンビア
1,198 56.22
通信
デンマーク
23,572 1,106.15
消費財、非循環型
フィンランド
18,794 881.93
技術
68/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
価額 CFD価額の比率
国
（米ドル） （％）
Morgan Stanley &Co. International－買建（続き）
フランス
6,059 284.33
素材
21,384 1,003.47
通信
64,690 3,035.66
消費財、循環型
65,459 3,071.75
消費財、非循環型
8,205 385.03
資本財
165,797 7,780.24
フランス合計
ドイツ
4,606 216.14
素材
40,195 1,886.21
通信
34,339 1,611.40
消費財、循環型
75,101 3,524.22
金融
16,101 755.56
技術
170,342 7,993.53
ドイツ合計
中国香港特別行政区
680 31.91
消費財、非循環型
63,795 2,993.66
多角化事業
117,393 5,508.82
金融
10,675 500.94
資本財
4,162 195.31
技術
196,705 9,230.64
中国香港特別行政区合計
アイルランド
6,037 283.29
消費財、非循環型
2,060 96.67
金融
8,097 379.96
アイルランド合計
イスラエル
2,937 137.82
通信
620 29.10
エネルギー
52,262 2,452.46
技術
55,819 2,619.38
イスラエル合計
イタリア
35,196 1,651.62
消費財、循環型
3,051 143.17
消費財、非循環型
16,059 753.59
金融
2,923 137.16
資本財
53,621 2,516.24
電気・ガス・水道
110,850 5,201.78
イタリア合計
69/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
価額 CFD価額の比率
国
（米ドル） （％）
Morgan Stanley &Co. International－買建（続き）
日本
557,578 26,165.09
素材
97,821 4,590.38
通信
108,731 5,102.35
消費財、循環型
185,526 8,706.05
消費財、非循環型
157,623 7,396.67
エネルギー
119,878 5,625.43
金融
263,139 12,348.15
資本財
23,169 1,087.23
技術
105,642 4,957.39
電気・ガス・水道
1,619,107 75,978.74
日本合計
オランダ
2,418 113.47
消費財、非循環型
96,767 4,540.92
金融
10,680 501.17
技術
109,865 5,155.56
オランダ合計
ノルウェー
2,630 123.42
素材
14,833 696.06
エネルギー
17,463 819.48
ノルウェー合計
シンガポール
11,325 531.44
消費財、非循環型
2,463 115.58
金融
13,788 647.02
シンガポール合計
スペイン
13,813 648.19
素材
26,064 1,223.09
金融
76,663 3,597.51
電気・ガス・水道
116,540 5,468.79
スペイン合計
スウェーデン
4,397 206.34
通信
スイス
15,984 750.07
消費財、非循環型
8,208 385.17
資本財
87,935 4,126.47
技術
112,127 5,261.71
スイス合計
70/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
価額 CFD価額の比率
国
（米ドル） （％）
Morgan Stanley &Co. International－買建（続き）
英国
72,858 3,418.96
通信
26,501 1,243.60
消費財、循環型
246,811 11,581.93
消費財、非循環型
111,530 5,233.69
エネルギー
2,504 117.50
金融
60,813 2,853.73
資本財
8,996 422.15
電気・ガス・水道
530,013 24,871.56
英国合計
米国
32,018 1,502.49
素材
491,032 23,042.33
通信
383,292 17,986.48
消費財、循環型
762,567 35,784.47
消費財、非循環型
780,993 36,649.13
金融
1,125,337 52,807.93
資本財
481,131 22,577.71
技術
4,056,370 190,350.54
米国合計
Morgan Stanley &Co. International－買建合計 8,123,930 381,226.18
Morgan Stanley &Co. International－売建
オーストラリア
素材 (116,086) (5,447.49)
通信 (43,530) (2,042.70)
金融 (7,945) (372.83)
資本財 (44,163) (2,072.41)
(20,065) (941.58)
電気・ガス・水道
オーストラリア合計 (231,789) (10,877.01)
オーストリア
技術 (4,948) (232.19)
(19,636) (921.45)
電気・ガス・水道
オーストリア合計 (24,584) (1,153.64)
ベルギー
(23,898) (1,121.45)
素材
バミューダ
(62,922) (2,952.70)
金融
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
価額 CFD価額の比率
国
（米ドル） （％）
Morgan Stanley &Co. International－売建（続き）
カナダ
素材 (9,672) (453.87)
消費財、循環型 (2,918) (136.93)
消費財、非循環型 (14,902) (699.30)
エネルギー (5,145) (241.44)
金融 (20,379) (956.31)
(14,113) (662.27)
資本財
カナダ合計 (67,129) (3,150.12)
チリ
(1,580) (74.14)
素材
中国
通信 (3,295) (154.62)
消費財、非循環型 (8,770) (411.55)
(87,448) (4,103.61)
金融
中国合計 (99,513) (4,669.78)
デンマーク
消費財、循環型 (1,001) (46.97)
消費財、非循環型 (654) (30.69)
エネルギー (6,877) (322.71)
(4,267) (200.24)
資本財
デンマーク合計 (12,799) (600.61)
フィンランド
素材 (4,322) (202.82)
通信 (2,797) (131.25)
(43,794) (2,055.09)
資本財
フィンランド合計 (50,913) (2,389.16)
フランス
通信 (136,795) (6,419.29)
消費財、循環型 (27,510) (1,290.94)
消費財、非循環型 (7,927) (371.98)
金融 (9,804) (460.07)
資本財 (25,430) (1,193.34)
(48,987) (2,298.78)
技術
フランス合計 (256,453) (12,034.40)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
価額 CFD価額の比率
国
（米ドル） （％）
Morgan Stanley &Co. International－売建（続き）
ドイツ
素材 (39,333) (1,845.75)
通信 (135,659) (6,365.98)
消費財、循環型 (62,712) (2,942.84)
消費財、非循環型 (35,348) (1,658.75)
資本財 (46,391) (2,176.96)
(43,741) (2,052.61)
技術
ドイツ合計 (363,184) (17,042.89)
中国香港特別行政区
消費財、循環型 (51,227) (2,403.89)
金融 (6,684) (313.66)
(44,067) (2,067.90)
資本財
中国香港特別行政区合計 (101,978) (4,785.45)
イタリア
消費財、循環型 (45,264) (2,124.07)
消費財、非循環型 (7,935) (372.36)
エネルギー (6,170) (289.54)
(6,344) (297.70)
資本財
イタリア合計 (65,713) (3,083.67)
日本
素材 (15,381) (721.77)
通信 (81,682) (3,833.03)
消費財、循環型 (324,612) (15,232.85)
消費財、非循環型 (115,194) (5,405.63)
金融 (455,179) (21,359.88)
資本財 (453,480) (21,280.15)
技術 (148,364) (6,962.18)
(20,520) (962.93)
電気・ガス・水道
日本合計 (1,614,412) (75,758.42)
中国マカオ特別行政区
(16,367) (768.04)
消費財、循環型
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
価額 CFD価額の比率
国
（米ドル） （％）
Morgan Stanley &Co. International－売建（続き）
オランダ
素材 (37,043) (1,738.29)
消費財、非循環型 (34,870) (1,636.32)
金融 (1,318) (61.85)
資本財 (28,690) (1,346.32)
(6,564) (308.02)
技術
オランダ合計 (108,485) (5,090.80)
ニュージーランド
消費財、非循環型 (8,216) (385.54)
(3,355) (157.44)
資本財
ニュージーランド合計 (11,571) (542.98)
ポルトガル
(653) (30.64)
金融
シンガポール
消費財、循環型 (10,757) (504.79)
消費財、非循環型 (1,695) (79.54)
(47,687) (2,237.77)
金融
シンガポール合計 (60,139) (2,822.10)
スペイン
消費財、非循環型 (1,374) (64.48)
エネルギー (28,695) (1,346.55)
資本財 (22,269) (1,045.00)
(42,431) (1,991.13)
電気・ガス・水道
スペイン合計 (94,769) (4,447.16)
スウェーデン
素材 (1,645) (77.19)
金融 (9,096) (426.84)
(106,983) (5,020.32)
資本財
スウェーデン合計 (117,724) (5,524.35)
スイス
消費財、循環型 (2,852) (133.83)
消費財、非循環型 (33,779) (1,585.13)
エネルギー (3,848) (180.57)
金融 (143,431) (6,730.69)
(157,126) (7,373.35)
資本財
スイス合計 (341,036) (16,003.57)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
価額 CFD価額の比率
国
（米ドル） （％）
Morgan Stanley &Co. International－売建（続き）
英国
素材 (29,284) (1,374.19)
通信 (12,586) (590.62)
消費財、循環型 (82,819) (3,886.39)
消費財、非循環型 (46,475) (2,180.90)
金融 (198,644) (9,321.63)
資本財 (45,659) (2,142.61)
(238) (11.17)
電気・ガス・水道
英国合計 (415,705) (19,507.51)
米国
素材 (314,611) (14,763.54)
通信 (263,093) (12,345.99)
消費財、循環型 (410,998) (19,286.63)
消費財、非循環型 (622,539) (29,213.47)
エネルギー (736,418) (34,557.39)
金融 (657,703) (30,863.58)
資本財 (195,713) (9,184.09)
技術 (167,109) (7,841.81)
(610,299) (28,639.09)
電気・ガス・水道
米国合計 (3,978,483) (186,695.59)
Morgan Stanley &Co. International－売建合計
(8,121,799) (381,126.18)
Morgan Stanley &Co. International純額 2,131
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・リミテッド
資産負債計算書 2019年12月31日
米ドル
資産
4,917,312
現金
279,263
外国通貨、公正価値（取得原価277,520米ドル）
3,155
ブローカーに対する債権
差入担保金：
503,744
担保－OTCデリバティブ
5,703,474
資産合計
負債
54,645
差金決済契約に係る未実現評価損
52,846
ブローカーに対する債務
41,370
未払投資運用報酬
19,680
未払管理事務代行報酬
47,000
未払監査報酬
140
未払費用およびその他の負債
215,681
負債合計
5,487,793
純資産
純資産（注記６）
5,487,793
クラスＡ投資証券に帰属する純資産
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・リミテッド
損益計算書 2019年12月31日に終了した会計年度
米ドル
投資収益
78,105
受取利息
78,105
収益合計
費用
110,300
投資運用報酬
59,810
管理事務代行報酬
47,000
監査報酬
18,000
取締役報酬
4,647
専門家報酬
8,079
その他の費用
247,836
費用合計
投資純利益（損失） (169,731)
実現および未実現利益（損失）
以下に係る実現純利益（損失）：
515,954
差金決済契約
10,227
外国通貨取引
526,181
実現純利益（損失）
以下に係る未実現評価損益の純変動額：
差金決済契約 (61,183)
10,348
外貨建資産および負債の換算
未実現評価損益の純変動 (50,835)
475,346
実現および未実現純利益（損失）
305,615
運用による純資産の純増加（減少）額
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・リミテッド
純資産変動計算書 2019年12月31日に終了した会計年度
米ドル
運用
投資純利益（損失） (169,731)
526,181
実現純利益（損失）
(50,835)
未実現評価損益の純変動
305,615
運用による純資産の純増加（減少）額
資本取引
(2,547,258)
投資証券買戻し
資本取引による純資産の純増加（減少）額 (2,547,258)
純資産の純増加（減少）額
(2,241,643)
7,729,436
期首純資産
5,487,793
期末純資産
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・リミテッド
キャッシュ・フロー計算書 2019年12月31日に終了した会計年度
米ドル
営業活動によるキャッシュ・フロー
運用による純資産の純増加（減少）額 305,615
運用による純資産の純増加（減少）額から営業活動により生じた（に使用し
た）現金純額への調整：
実現純（利益）損失 (526,181)
50,835
未実現評価損益の純変動
516,317
デリバティブに関して取引相手から受領した（に支払った）純支払額
営業資産の（増加）減少：
1,757
ブローカーに対する債権
営業負債の増加（減少）：
50,726
ブローカーに対する債務
未払投資運用報酬 (18,970)
4,287
未払管理事務代行報酬
74
未払費用およびその他の負債
384,460
営業活動により生じた（に使用した）現金純額
財務活動によるキャッシュ・フロー
(2,648,258)
投資証券買戻し、投資証券買戻し未払金の増減控除後
財務活動により生じた（に使用した）現金純額 (2,648,258)
拘束性および非拘束性の現金および外国通貨の純増加（減少）額
(2,263,798)
20,575
現金に対する為替レートの影響額
拘束性および非拘束性の現金および外国通貨：
7,943,542
期首
5,700,319
期末
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・リミテッド
キャッシュ・フロー計算書 2019年12月31日に終了した会計年度（続き）
期末現在の拘束性および非拘束性の現金および外国通貨から資産負債計算書への調整：
米ドル
現金 4,917,312
279,263
外国通貨、公正価値
差入担保金：
503,744
担保－OTCデリバティブ
5,700,319
期末
期首現在の拘束性および非拘束性の現金および外国通貨から資産負債計算書への調整：
米ドル
現金 3,867,554
195
外国通貨、公正価値
4,075,793
ブローカーに対する債権
7,943,542
期首
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・リミテッド
財務ハイライト 2019年12月31日に終了した会計年度
クラスＡ
米ドル
投資証券１口当たり運用成績：
10.20
期首純資産価額
投資純利益（損失）
(0.27)
0.66
実現および未実現純利益（損失）
0.39
運用による純資産の純増加（減少）額
10.59
期末純資産価額
3.82 ％
トータル・リターン：
平均純資産に占める割合：
(2.54)％
投資純利益（損失）
3.71 ％
営業費用
投資証券１口当たり運用成績、トータル・リターンおよび平均純資産に占める割合は、クラスＡ投資証券を全体とし
て捉えて計算したものである。投資証券１口当たり運用成績は、当期において発行済である平均投資証券口数を用いて
計算されている。トータル・リターンは、すべての投資関連費用および営業費用（投資運用報酬含む）を控除後で表示
されている。平均純資産は、日次の評価に基づいて算定されている。個々の投資主の運用成績、トータル・リターンお
よび平均純資産に占める割合は、特別な取引および投資の配分、異なる投資運用報酬の取り決め（該当がある場合）な
らびに資本取引の時期に基づくこれらの結果と異なる場合がある。一部の財務ハイライトデータは、四捨五入により、
資本勘定に関する計算書とは異なる場合がある。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産計算書 2019年11月30日現在（未監査）
ブラックロック・グローバ
ル・ロング／ショート・
エクイティ・ファンド
注記
米ドル
資産
87,992,648
投資有価証券－取得原価
投資有価証券－時価 ２(a)
87,992,648
銀行預金 ２(a) 15,619,892
ブローカーに対する債権 14 985,388
未収利息および未収配当金 ２(a)、２(d) 113,621
売却投資有価証券未収金 ２(a)、２(d) 8,819,447
販売投資証券未収金 ２(a) 39,048
買建オプション／スワップション－時価 ２(d) 155,040
9,374
その他の資産
資産合計
113,734,458
負債
未払利息および未払配当金 ２(a)、２(d) 80,253
購入投資有価証券未払金 ２(a)、２(d) 7,465,511
買戻し投資証券未払金 ２(a) 252,923
以下に係る未実現純評価損：
先物取引 ２(d) 71,027
未決済先渡為替予約 ２(d) 410,500
差金決済契約 ２(d) 422,713
売建オプション／スワップション－時価 ２(d) 95,608
４、５、６、
244,277
未払費用およびその他の負債
７、８
負債合計 9,042,812
純資産合計 104,691,646
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３会計年度末における純資産価額の概要 2019年11月30日現在（未監査）
ブラックロック・グローバル・ロング／ショート・
エクイティ・ファンド
2019年 2019年 2018年 2017年
通貨
11月30日現在 ５月31日現在 ５月31日現在 ５月31日現在
純資産合計
米ドル 104,691,646 103,685,956 125,579,518 147,886,337
以下の１口当たり純資産価
額：
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 107.58 112.23 107.34 101.27
クラスＡユーロ・ヘッジ無分
ユーロ 94.93 100.48 98.90 95.42
配投資証券
クラスＡスウェーデン・ク
スウェーデン・
ローネ・ヘッジ無分配投資証 953.64 1,008.03 990.94 958.76
クローネ
券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ
英ポンド － － － 98.51
無分配英国報告型投資証券
クラスＡＩユーロ・ヘッジ
ユーロ 95.75 － － －
(1)
無分配投資証券
クラスＣ無分配投資証券 米ドル 98.19 102.95 99.45 94.76
クラスＤ無分配投資証券 米ドル 106.26 110.52 105.07 98.54
クラスＤユーロ・ヘッジ
ユーロ 101.72 107.35 105.02 100.71
無分配英国報告型投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 104.08 109.26 105.65 100.49
無分配英国報告型投資証券
クラスＥユーロ・ヘッジ
ユーロ 95.75 101.60 100.51 97.45
無分配投資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ
ユーロ 96.01 － － 98.34
無分配投資証券
クラスＪ分配型投資証券 米ドル 111.16 115.62 109.94 103.12
クラスＸ無分配投資証券 米ドル 120.57 124.47 116.59 107.71
(1)
新規投資証券クラスの設定。詳細についてはAppendix Iを参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
損益および純資産変動計算書 2019年11月30日に終了した会計期間（未監査）
ブラックロック・グローバル・ロン
グ／ショート・エクイティ・ファンド
注記
米ドル
期首純資産 103,685,956
収益
40,707
預金利息 ２(c)
930,538
債券利息 ２(c)
1,232,051
差金決済契約に係る受取配当金、源泉徴収税控除後 ２(c)、２(d)
1,928
その他の収益
収益合計
2,205,224
費用
328,922
差金決済契約に係る支払利息 ２(c)、２(d)
1,103,329
差金決済契約に係る支払配当金、源泉徴収税控除後 ２(c)、２(d)
管理事務代行報酬 ５ 144,847
預託報酬 ２(i)、６ 69,835
23,734
税金 ８
販売報酬 ４ 44,588
798,868
投資運用報酬および投資運用再委託報酬 ４
2,514,123
払戻考慮前費用合計
11,982
費用の払戻し ４
2,502,141
払戻考慮後費用合計
投資純損失
(296,917)
以下に係る実現純利益／（損失）：
投資有価証券 ２(a)、２(b) 5,588
(4,421,956)
差金決済契約 ２(d)
先物取引 ２(d) 890,620
外国通貨および先渡為替予約 ２(d)、２(e)、２(j) (2,226,783)
(479)
オプション契約 ２(d)
当期実現純損失 (5,753,010)
以下に係る未実現評価益／（損）の純変動額：
差金決済契約 ２(d) (622,640)
先物取引 ２(d) (18,696)
175,913
外国通貨および先渡為替予約 ２(d)、２(e)、２(j)
(57,988)
オプションに係る未実現評価損 ２(d)
(523,411)
当期未実現評価益／（損）の純変動
運用成績による純資産の減少 (6,573,338)
資本の変動
33,944,430
投資証券発行による正味受取額
(26,365,402)
投資証券買戻しによる正味支払額
資本の変動による純資産の増加 7,579,028
104,691,646
期末純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
発行済投資証券口数変動表 2019年11月30日に終了した会計期間（未監査）
ブラックロック・グローバル・ロング／ショート・エクイティ・
ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスＡ無分配投資証券
48,717 10,299 3,362 55,654
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 345,640 47,654 51,595 341,699
クラスＡスウェーデン・クローネ・ヘッジ無
553 263 481 335
分配投資証券
(1)
－ 45 － 45
クラスＡＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＣ無分配投資証券 3,457 1 511 2,947
クラスＤ無分配投資証券 80,817 5,060 14,951 70,926
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投
179,653 177,471 99,667 257,457
資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型
7,085 1,792 3,966 4,911
投資証券
クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券 149,425 26,487 24,177 151,735
(1)
－ 20,318 2,020 18,298
クラスＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＪ分配型投資証券 62,693 － 10,686 52,007
27,615 7,854 20,414 15,055
クラスＸ無分配投資証券
(1)
新規投資証券クラスの設定。詳細についてはAppendix Iを参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ブラックロック・グローバル・ロング／ショート・エクイティ・ファンド
投資有価証券明細表 2019年11月30日現在（未監査）
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（％）
（米ドル）
債券
米国
USD 3,400,000 United States Treasury Bill 5/12/2019 (Zero Coupon) 3,399,044 3.25
USD 9,700,000 United States Treasury Bill 12/12/2019 (Zero Coupon) 9,693,792 9.26
USD 2,600,000 United States Treasury Bill 9/1/2020 (Zero Coupon) 2,594,915 2.48
USD 11,550,000 United States Treasury Bill 16/1/2020 (Zero Coupon) 11,522,170 11.01
USD 9,700,000 United States Treasury Bill 21/1/2020 (Zero Coupon) 9,677,792 9.24
USD 5,500,000 United States Treasury Bill 23/1/2020 (Zero Coupon) 5,484,903 5.24
USD 9,100,000 United States Treasury Bill 30/1/2020 (Zero Coupon) 9,076,485 8.67
USD 5,000,000 United States Treasury Bill 6/2/2020 (Zero Coupon) 4,982,221 4.76
USD 9,500,000 United States Treasury Bill 20/2/2020 (Zero Coupon) 9,460,466 9.04
USD 7,500,000 United States Treasury Bill 27/2/2020 (Zero Coupon)
7,467,255 7.13
USD 9,000,000 United States Treasury Bill 12/3/2020 (Zero Coupon)
8,961,375 8.56
USD 4,400,000 United States Treasury Bill 19/3/2020 (Zero Coupon)
4,379,390 4.18
USD 1,300,000 United States Treasury Bill 9/4/2020 (Zero Coupon)
1,292,840 1.23
87,992,648 84.05
債券合計 87,992,648 84.05
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている
87,992,648 84.05
譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計
投資有価証券（時価）合計
87,992,648 84.05
16,698,998 15.95
その他の純資産
純資産合計（米ドル） 104,691,646 100.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
差金決済契約 2019年11月30日現在
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
オーストラリア
a2 Milk Co Ltd Morgan Stanley
(42,768) (22,567)
9,208 Abacus Property Group (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(311)
3,956 Abacus Property Group (Reit) Goldman Sachs
(134)
Adelaide Brighton Ltd Bank of America Merrill Lynch
(5,899) (1,117)
Adelaide Brighton Ltd Goldman Sachs
(2,686) (509)
Afterpay Touch Group Ltd Goldman Sachs 3,060
(3,453)
Afterpay Touch Group Ltd Morgan Stanley
(1,975) (1,483)
4,067 AGL Energy Ltd Bank of America Merrill Lynch 770
1,796 AGL Energy Ltd Goldman Sachs 340
1,559 AGL Energy Ltd Morgan Stanley 548
41,194 ALS Ltd Bank of America Merrill Lynch 16,011
33,515 ALS Ltd Goldman Sachs 17,242
26,077 ALS Ltd Morgan Stanley 5,822
474 Altium Ltd Bank of America Merrill Lynch 539
137 Altium Ltd Goldman Sachs 156
Alumina Ltd Bank of America Merrill Lynch 2,570
(31,866)
Alumina Ltd Goldman Sachs 888
(7,721)
Alumina Ltd Morgan Stanley 1,164
(21,514)
14,223 Amcor Plc -CDI Bank of America Merrill Lynch 5,292
6,430 Amcor Plc -CDI Goldman Sachs 2,392
11,307 Amcor Plc -CDI Morgan Stanley 3,366
AMP Ltd Bank of America Merrill Lynch 3,032
(75,079)
AMP Ltd Goldman Sachs 1,180
(26,839)
AMP Ltd Morgan Stanley
(69,521) －
1,704 Ansell Ltd Goldman Sachs 761
5,547 Ansell Ltd Morgan Stanley 3,115
508 Appen Ltd Bank of America Merrill Lynch 177
611 Appen Ltd Goldman Sachs 100
ARB Corp Ltd Bank of America Merrill Lynch 85
(142)
ARB Corp Ltd Goldman Sachs 224
(377)
29,168 Aristocrat Leisure Ltd Bank of America Merrill Lynch 41,653
45,009 Aristocrat Leisure Ltd Goldman Sachs 75,911
8,021 Aristocrat Leisure Ltd Morgan Stanley
(3,093)
Atlas Arteria Ltd Bank of America Merrill Lynch
(445) (226)
Atlas Arteria Ltd Bank of America Merrill Lynch 158
(2,337)
Atlas Arteria Ltd Goldman Sachs
(1,765) (896)
Atlas Arteria Ltd Goldman Sachs 627
(9,268)
66,159 AusNet Services Bank of America Merrill Lynch
(4,476)
36,523 AusNet Services Goldman Sachs
(2,471)
45,766 AusNet Services Morgan Stanley 1,084
Bapcor Ltd Bank of America Merrill Lynch 876
(3,464)
Bapcor Ltd Goldman Sachs 468
(1,235)
Bega Cheese Ltd Bank of America Merrill Lynch 319
(3,144)
Bega Cheese Ltd Goldman Sachs 418
(4,119)
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
オーストラリア（続き）
Bellamy’s Australia Ltd Goldman Sachs 36
(1,761)
Bingo Industries Ltd Bank of America Merrill Lynch 158
(3,905)
Bingo Industries Ltd Goldman Sachs 731
(18,006)
BlueScope Steel Ltd Bank of America Merrill Lynch 38
(1,666)
BlueScope Steel Ltd Goldman Sachs
(4,234) (856)
BlueScope Steel Ltd Morgan Stanley 497
(4,104)
3,167 Bravura Solutions Ltd Bank of America Merrill Lynch 1,902
4,643 Bravura Solutions Ltd Goldman Sachs 2,870
Brickworks Ltd Goldman Sachs
(1,579) (459)
561 Caltex Australia Ltd Bank of America Merrill Lynch 2,338
5,225 carsales.com Ltd Bank of America Merrill Lynch 2,062
3,411 carsales.com Ltd Goldman Sachs 1,365
4,558 carsales.com Ltd Morgan Stanley 925
Cedar Woods Properties Ltd Goldman Sachs
(468) (47)
2,744 Charter Hall Group (Reit) Bank of America Merrill Lynch 69
9,913 Charter Hall Group (Reit) Goldman Sachs
(32)
543 Charter Hall Long Wale REIT (Reit) Bank of America Merrill Lynch 103
3,145 Charter Hall Long Wale REIT (Reit) Goldman Sachs 596
9,235 Charter Hall Retail REIT (Reit) Goldman Sachs 500
171 Clinuvel Pharmaceuticals Ltd Bank of America Merrill Lynch
(308)
4,931 Collins Foods Ltd Bank of America Merrill Lynch 2,506
7,047 Collins Foods Ltd Goldman Sachs 3,528
1,899 Computershare Ltd Bank of America Merrill Lynch 1,195
3,185 Computershare Ltd Goldman Sachs 2,004
Costa Group Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch 789
(7,773)
Costa Group Holdings Ltd Goldman Sachs 515
(7,369)
282 Credit Corp Group Ltd Bank of America Merrill Lynch 61
1,748 Credit Corp Group Ltd Goldman Sachs 394
CSR Ltd Goldman Sachs
(1,864) (123)
Domain Holdings Australia Ltd Bank of America Merrill Lynch
(5,404) (162)
Domain Holdings Australia Ltd Goldman Sachs
(4,302) (175)
187 Domino’s Pizza Enterprises Ltd Goldman Sachs
(62)
Domino’s Pizza Enterprises Ltd Goldman Sachs 68
(204)
4,286 Domino’s Pizza Enterprises Ltd Morgan Stanley 1,218
Estia Health Ltd Goldman Sachs 679
(6,275)
10,982 Evolution Mining Ltd Bank of America Merrill Lynch
(465)
13,106 Evolution Mining Ltd Goldman Sachs
(399)
Freedom Foods Group Ltd Goldman Sachs 98
(631)
G8 Education Ltd Bank of America Merrill Lynch 17
(1,028)
G8 Education Ltd Goldman Sachs 117
(6,918)
1,276 GPT Group/The (Reit) Bank of America Merrill Lynch 99
1,065 GrainCorp Ltd ’A’ Goldman Sachs
(353)
32,184 Growthpoint Properties Australia Ltd (Reit) Goldman Sachs 1,960
GUD Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch 131
(449)
6,191 GWA Group Ltd Bank of America Merrill Lynch 456
88/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
オーストラリア（続き）
6,283 GWA Group Ltd Goldman Sachs 468
Hansen Technologies Ltd Bank of America Merrill Lynch
(442) (21)
Hansen Technologies Ltd Goldman Sachs
(1,214) (57)
483 IDP Education Ltd Bank of America Merrill Lynch 12
5,738 IDP Education Ltd Goldman Sachs 787
9,902 IDP Education Ltd Morgan Stanley 804
Iluka Resources Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1,473) (419)
Iluka Resources Ltd Goldman Sachs
(4,719) (1,341)
Iluka Resources Ltd Morgan Stanley
(581) (114)
4,213 Independence Group NL Bank of America Merrill Lynch
(719)
2,119 Independence Group NL Goldman Sachs
(312)
2,898 Independence Group NL Morgan Stanley
(431)
3,775 Inghams Group Ltd Bank of America Merrill Lynch 102
1,353 Integrated Research Ltd Goldman Sachs 192
1,182 InvoCare Ltd Bank of America Merrill Lynch
(528)
IOOF Holdings Ltd Goldman Sachs
(4,449) (241)
4,673 IPH Ltd Bank of America Merrill Lynch 443
5,238 IPH Ltd Goldman Sachs 355
511 IRESS Ltd Bank of America Merrill Lynch
(31)
700 IRESS Ltd Goldman Sachs
(43)
5,665 James Hardie Industries Plc -CDI Bank of America Merrill Lynch 459
7,693 James Hardie Industries Plc -CDI Goldman Sachs 572
8,545 James Hardie Industries Plc -CDI Morgan Stanley
(289)
LendLease Group (Unit) Bank of America Merrill Lynch 533
(4,375)
LendLease Group (Unit) Goldman Sachs 142
(1,170)
LendLease Group (Unit) Morgan Stanley 1,572
(8,607)
1,131 Lovisa Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(581)
2,703 Lovisa Holdings Ltd Goldman Sachs
(1,390)
Lynas Corp Ltd Goldman Sachs 1,148
(11,312)
3,312 Magellan Financial Group Ltd Bank of America Merrill Lynch 3,876
637 Magellan Financial Group Ltd Goldman Sachs 746
2,336 Magellan Financial Group Ltd Morgan Stanley 4,503
149 Megaport Ltd Bank of America Merrill Lynch 97
221 Megaport Ltd Goldman Sachs 144
Mineral Resources Ltd Bank of America Merrill Lynch
(6,990) (4,200)
Mineral Resources Ltd Goldman Sachs
(2,851) (1,763)
Mineral Resources Ltd Morgan Stanley
(1,188) (780)
214 Monadelphous Group Ltd Bank of America Merrill Lynch 94
466 Monadelphous Group Ltd Goldman Sachs 205
316 Navigator Global Investments Ltd Goldman Sachs 41
547 Netwealth Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
(215)
261 Netwealth Group Ltd Goldman Sachs
(102)
New Hope Corp Ltd Goldman Sachs 10
(361)
NEXTDC Ltd Bank of America Merrill Lynch 16,708
(80,559)
NEXTDC Ltd Goldman Sachs 2,017
(13,042)
89/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
オーストラリア（続き）
NEXTDC Ltd Morgan Stanley
(37,571) (2,542)
2,458 Northern Star Resources Ltd Goldman Sachs 515
NRW Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(12,230) (2,399)
NRW Holdings Ltd Goldman Sachs
(4,438) (871)
Nufarm Ltd/Australia Bank of America Merrill Lynch 928
(940)
Nufarm Ltd/Australia Goldman Sachs 6,237
(6,314)
Nufarm Ltd/Australia Morgan Stanley 26,650
(32,557)
1,106 Orica Ltd Goldman Sachs
(52)
305 Orica Ltd Morgan Stanley 19
Origin Energy Ltd Bank of America Merrill Lynch
(2,002) (569)
Origin Energy Ltd Goldman Sachs
(2,172) (617)
Origin Energy Ltd Morgan Stanley
(922) (143)
Orora Ltd Bank of America Merrill Lynch 1,383
(32,016)
Orora Ltd Goldman Sachs 2,906
(55,204)
Orora Ltd Morgan Stanley 790
(23,354)
OZ Minerals Ltd Bank of America Merrill Lynch
(6,709) (518)
OZ Minerals Ltd Goldman Sachs
(20,660) (2,114)
OZ Minerals Ltd Morgan Stanley
(28,482) (4,653)
Pendal Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
(4,016) (768)
Perpetual Ltd Bank of America Merrill Lynch 77
(454)
Perpetual Ltd Goldman Sachs 93
(550)
Pinnacle Investment Management Group Ltd Goldman Sachs 46
(756)
Platinum Asset Management Ltd Goldman Sachs 827
(7,637)
Premier Investments Ltd Bank of America Merrill Lynch 34
(338)
Premier Investments Ltd Goldman Sachs 48
(476)
653 Pro Medicus Ltd Bank of America Merrill Lynch
(777)
692 Pro Medicus Ltd Goldman Sachs
(801)
Qube Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(11,062) (177)
Qube Holdings Ltd Goldman Sachs 675
(49,868)
Qube Holdings Ltd Morgan Stanley
(51,613) (3,492)
85 REA Group Ltd Bank of America Merrill Lynch 40
178 REA Group Ltd Goldman Sachs 83
1,386 REA Group Ltd Morgan Stanley 694
Regis Healthcare Ltd Bank of America Merrill Lynch 16
(197)
7,073 Regis Resources Ltd Bank of America Merrill Lynch 622
16,903 Regis Resources Ltd Goldman Sachs 1,487
Reliance Worldwide Corp Ltd Bank of America Merrill Lynch 207
(15,303)
11,362 Saracen Mineral Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(2,383)
1,976 Saracen Mineral Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch 174
8,324 Saracen Mineral Holdings Ltd Goldman Sachs
(1,746)
15,153 Scentre Group (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(410)
53,823 Scentre Group (Reit) Goldman Sachs
(1,456)
70,650 Scentre Group (Reit) Morgan Stanley 2,390
705 Service Stream Ltd Goldman Sachs
(24)
Seven Group Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1,419) (67)
90/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
オーストラリア（続き）
Seven Group Holdings Ltd Goldman Sachs
(301) (14)
Seven Group Holdings Ltd Morgan Stanley
(2,960) －
Sims Metal Management Ltd Bank of America Merrill Lynch
(608) (29)
Sims Metal Management Ltd Goldman Sachs 7
(545)
1,831 SmartGroup Corp Ltd Goldman Sachs
(2,403)
38,642 Spark Infrastructure Group (Unit) Morgan Stanley 2,614
4,460 St Barbara Ltd Bank of America Merrill Lynch 146
6,182 St Barbara Ltd Goldman Sachs 259
11,900 Steadfast Group Ltd Bank of America Merrill Lynch 76
17,064 Steadfast Group Ltd Goldman Sachs
(50)
Super Retail Group Ltd Goldman Sachs 42
(561)
4,436 Tabcorp Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(97)
3,811 Tabcorp Holdings Ltd Goldman Sachs
－
7,998 Tabcorp Holdings Ltd Morgan Stanley 162
3,386 Technology One Ltd Bank of America Merrill Lynch 2,863
1,666 Technology One Ltd Goldman Sachs 1,409
TPG Telecom Ltd Goldman Sachs
(7,798) (1,424)
TPG Telecom Ltd Morgan Stanley
(5,546) (1,388)
6,274 Treasury Wine Estates Ltd Bank of America Merrill Lynch
(444)
5,461 Treasury Wine Estates Ltd Goldman Sachs
(312)
1,675 Treasury Wine Estates Ltd Morgan Stanley 11
Village Roadshow Ltd Goldman Sachs
(1,314) (27)
Viva Energy Group Ltd ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
(5,207) (109)
Vocus Group Ltd Bank of America Merrill Lynch 130
(740)
Webjet Ltd Bank of America Merrill Lynch
(466) (155)
Webjet Ltd Goldman Sachs
(1,758) (654)
Wesfarmers Ltd Goldman Sachs
(687) (146)
Westgold Resources Ltd* Bank of America Merrill Lynch
(957) (129)
Westgold Resources Ltd Bank of America Merrill Lynch 518
(3,828)
Westgold Resources Ltd* Goldman Sachs
(1,451) (196)
Westgold Resources Ltd Goldman Sachs 785
(5,805)
Whitehaven Coal Ltd Bank of America Merrill Lynch
(3,568) －
Whitehaven Coal Ltd Goldman Sachs
(6,842) －
414 WiseTech Global Ltd Bank of America Merrill Lynch
(529)
1,102 WiseTech Global Ltd Goldman Sachs
(1,409)
651 WiseTech Global Ltd Morgan Stanley 40
63 Xero Ltd Bank of America Merrill Lynch 169
112 Xero Ltd Goldman Sachs 283
158
Zip Co Ltd Goldman Sachs
(1,298)
222,621
オーストリア
Agrana Beteiligungs AG Bank of America Merrill Lynch
(1,140) (719)
Agrana Beteiligungs AG Goldman Sachs
(1,431) (838)
AT&S Austria Technologie &Systemtechnik AG Bank of America Merrill Lynch
(1,667) (1,056)
91/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
オーストリア（続き）
AT&S Austria Technologie &Systemtechnik AG Goldman Sachs
(1,411) (1,040)
276 BAWAG Group AG ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
(350)
4,755 BAWAG Group AG ’144A’ Goldman Sachs
(7,847)
CA Immobilien Anlagen AG Bank of America Merrill Lynch
(1,826) (5,585)
CA Immobilien Anlagen AG Goldman Sachs
(2,795) (7,357)
57 DO &CO AG Bank of America Merrill Lynch
(232)
161 DO &CO AG Goldman Sachs
(348)
1,434 EVN AG Bank of America Merrill Lynch 347
1,305 EVN AG Goldman Sachs 316
FACC AG Goldman Sachs
(440) (63)
Kapsch TrafficCom AG Bank of America Merrill Lynch 50
(294)
Kapsch TrafficCom AG Goldman Sachs 5
(18)
Lenzing AG Bank of America Merrill Lynch 1,569
(410)
Lenzing AG Goldman Sachs 1,055
(249)
371 Oesterreichische Post AG Bank of America Merrill Lynch
(469)
491 Oesterreichische Post AG Goldman Sachs
(621)
OMV AG Goldman Sachs 5,675
(2,898)
OMV AG Morgan Stanley 1,082
(806)
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Bank of America Merrill Lynch 86
(27)
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Goldman Sachs 300
(94)
UNIQA Insurance Group AG Bank of America Merrill Lynch
(924) (219)
UNIQA Insurance Group AG Goldman Sachs
(1,853) (438)
Verbund AG Bank of America Merrill Lynch
(59) (180)
Vienna Insurance Group AG Wiener
487 Bank of America Merrill Lynch 468
Versicherung Gruppe
Vienna Insurance Group AG Wiener
1,102 Goldman Sachs 726
Versicherung Gruppe
Vienna Insurance Group AG Wiener
1,445 Morgan Stanley 1,510
Versicherung Gruppe
648 Wienerberger AG Goldman Sachs
(257)
3,553 Wienerberger AG Morgan Stanley
(469)
(14,899)
ベルギー
Ackermans &van Haaren NV Bank of America Merrill Lynch 1,248
(270)
Ackermans &van Haaren NV Goldman Sachs 1,663
(360)
AGFA-Gevaert NV Bank of America Merrill Lynch
(11,604) (2,986)
AGFA-Gevaert NV Goldman Sachs
(11,182) (3,129)
Anheuser-Busch InBev SA/NV Morgan Stanley
(3,594) (2,007)
Argenx SE Bank of America Merrill Lynch
(38) (397)
Argenx SE Goldman Sachs
(60) (627)
84 Barco NV Bank of America Merrill Lynch 342
20 Barco NV Goldman Sachs 110
bpost SA Bank of America Merrill Lynch 875
(1,692)
bpost SA Goldman Sachs 404
(782)
Cie d’Entreprises CFE Bank of America Merrill Lynch 541
(328)
92/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
ベルギー（続き）
Cie d’Entreprises CFE Goldman Sachs 459
(278)
Cofinimmo SA (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(99) (196)
Cofinimmo SA (Reit) Goldman Sachs
(278) (551)
Elia System Operator SA/NV Bank of America Merrill Lynch 356
(590)
Elia System Operator SA/NV Goldman Sachs 1,075
(2,247)
Euronav NV Goldman Sachs
(1,603) (35)
Euronav NV Morgan Stanley 60
(10,855)
Exmar NV Goldman Sachs
(3,676) (127)
2,566 Bank of America Merrill Lynch 2,304
Fagron
1,814 Goldman Sachs 1,809
Fagron
39 Gimv NV Bank of America Merrill Lynch
(56)
212 Gimv NV Goldman Sachs
(303)
4,565 Groupe Bruxelles Lambert SA Bank of America Merrill Lynch
(2,411)
5,453 Groupe Bruxelles Lambert SA Goldman Sachs
(2,880)
2,878 Groupe Bruxelles Lambert SA Morgan Stanley 823
245 Intervest Offices &Warehouses NV (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(108)
74 Intervest Offices &Warehouses NV (Reit) Goldman Sachs
(33)
Ion Beam Applications Bank of America Merrill Lynch 368
(372)
Ion Beam Applications Goldman Sachs 324
(327)
446 KBC Ancora Bank of America Merrill Lynch
(383)
859 KBC Ancora Goldman Sachs
(813)
KBC Group NV Goldman Sachs 233
(212)
KBC Group NV Morgan Stanley 7,370
(9,304)
294 Kinepolis Group NV Bank of America Merrill Lynch 590
319 Kinepolis Group NV Goldman Sachs 270
Melexis NV Goldman Sachs
(162) (27)
Melexis NV Morgan Stanley
(648) (1,319)
Mithra Pharmaceuticals SA Bank of America Merrill Lynch
(256) (217)
Mithra Pharmaceuticals SA Goldman Sachs
(376) (256)
Proximus SADP Bank of America Merrill Lynch 19
(8,874)
Proximus SADP Goldman Sachs 84
(6,023)
Proximus SADP Morgan Stanley 520
(6,757)
Recticel SA Bank of America Merrill Lynch
(156) (36)
Recticel SA Goldman Sachs
(119) (27)
Retail Estates NV (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(69) (122)
Retail Estates NV (Reit) Goldman Sachs
(114) (253)
6 Solvay SA Bank of America Merrill Lynch
(4)
345 Solvay SA Goldman Sachs
(228)
977 Solvay SA Morgan Stanley
(967)
Tessenderlo Group SA Bank of America Merrill Lynch
(236) (215)
5,474 UCB SA Morgan Stanley 9,033
Umicore SA Bank of America Merrill Lynch 10,738
(13,747)
Umicore SA Goldman Sachs 8,353
(10,694)
Umicore SA Morgan Stanley
(14,280) (14,296)
93/260
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
ベルギー（続き）
363
Warehouses De Pauw CVA (Reit) Goldman Sachs
(75)
15,325
カナダ
45 Ag Growth International Inc Bank of America Merrill Lynch
(15)
146 Ag Growth International Inc Goldman Sachs
(49)
Air Canada Bank of America Merrill Lynch
(4,985) (4,724)
Air Canada Morgan Stanley
(4,482) (4,887)
281 Alaris Royalty Corp Bank of America Merrill Lynch
－
679 Alaris Royalty Corp Goldman Sachs
－
295 Algonquin Power &Utilities Corp Bank of America Merrill Lynch 78
2,722 Algonquin Power &Utilities Corp Goldman Sachs 716
Allied Properties Real Estate Investment
Bank of America Merrill Lynch 802
(1,428)
Trust (Reit)
Allied Properties Real Estate Investment
Morgan Stanley 9,148
(9,889)
Trust (Reit)
817 Altius Minerals Corp Bank of America Merrill Lynch 13
2,464 Altius Minerals Corp Goldman Sachs 80
Altus Group Ltd/Canada Bank of America Merrill Lynch
(120) (116)
381 Aritzia Inc Goldman Sachs 85
ATS Automation Tooling Systems Inc Bank of America Merrill Lynch 80
(303)
ATS Automation Tooling Systems Inc Goldman Sachs 389
(1,479)
474 Badger Daylighting Ltd Bank of America Merrill Lynch 699
2,710 Bank of Montreal Bank of America Merrill Lynch 2,099
1,710 Bank of Montreal Goldman Sachs 1,325
1,092 Bank of Montreal Morgan Stanley 1,059
Bombardier Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch 6,851
(130,140)
Bombardier Inc ’B’ Morgan Stanley 2,276
(75,651)
41 BRP Inc Goldman Sachs 126
Cameco Corp Bank of America Merrill Lynch 1,158
(5,497)
Cameco Corp Goldman Sachs 754
(3,580)
Cameco Corp Morgan Stanley 645
(4,083)
837 Canadian Apartment Properties REIT (Reit) Bank of America Merrill Lynch 349
268 Canadian Apartment Properties REIT (Reit) Goldman Sachs 257
Canadian National Railway Co Bank of America Merrill Lynch 7,238
(4,527)
Canadian National Railway Co Morgan Stanley
(13,746) (16,127)
Canadian Pacific Railway Ltd Bank of America Merrill Lynch 1,930
(580)
Canadian Western Bank Bank of America Merrill Lynch 4
(293)
Canfor Corp Bank of America Merrill Lynch 10
(129)
Canfor Corp Goldman Sachs 42
(559)
377 Capital Power Corp Bank of America Merrill Lynch 252
600 Capital Power Corp Goldman Sachs 402
2,640 Cardinal Energy Ltd Bank of America Merrill Lynch 20
447 CCL Industries Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch 128
664 CCL Industries Inc ’B’ Goldman Sachs 190
1,459 CCL Industries Inc ’B’ Morgan Stanley 132
94/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
カナダ（続き）
Celestica Inc Goldman Sachs 28
(266)
Centerra Gold Inc Bank of America Merrill Lynch
(458) (183)
Centerra Gold Inc Goldman Sachs
(2,104) (839)
204 CGI Inc Bank of America Merrill Lynch 390
86 CGI Inc Goldman Sachs 72
1,329 CGI Inc Morgan Stanley 2,449
Colliers International Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(104) (250)
Colliers International Group Inc Goldman Sachs
(501) (1,206)
Continental Gold Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,753) (316)
41 Corby Spirit and Wine Ltd Goldman Sachs
(10)
1,239 CT Real Estate Investment Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(19)
2,326 CT Real Estate Investment Trust (Reit) Goldman Sachs
(35)
Dream Global Real Estate Investment Trust
Bank of America Merrill Lynch
(4,516) (85)
(Reit)
Dream Global Real Estate Investment Trust
Goldman Sachs
(6,963) (131)
(Reit)
DREAM Unlimited Corp Bank of America Merrill Lynch
(6,966) (667)
Eldorado Gold Corp Goldman Sachs
(245) (24)
Empire Co Ltd ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(971) (1,103)
Empire Co Ltd ’A’ Goldman Sachs
(6,794) (7,715)
Empire Co Ltd ’A’ Morgan Stanley
(6,735) (7,598)
633 Endeavour Mining Corp Bank of America Merrill Lynch 152
409 Endeavour Mining Corp Goldman Sachs 220
553 Enerflex Ltd Bank of America Merrill Lynch 116
509 Enerflex Ltd Goldman Sachs 107
244 Enghouse Systems Ltd Bank of America Merrill Lynch 550
Equitable Group Inc Bank of America Merrill Lynch 44
(44)
Equitable Group Inc Goldman Sachs 39
(39)
471 Exchange Income Corp Bank of America Merrill Lynch 237
1,298 Exchange Income Corp Goldman Sachs 654
Finning International Inc Bank of America Merrill Lynch 964
(2,173)
Finning International Inc Goldman Sachs 503
(1,087)
First Quantum Minerals Ltd Bank of America Merrill Lynch
(15,705) (4,370)
First Quantum Minerals Ltd Morgan Stanley
(12,344) (186)
850 FirstService Corp Bank of America Merrill Lynch 4,475
FirstService Corp Bank of America Merrill Lynch
(75) (395)
295 FirstService Corp Morgan Stanley 590
480 Fortuna Silver Mines Inc Bank of America Merrill Lynch 72
1,752 Franco-Nevada Corp Morgan Stanley 2,754
459 Gibson Energy Inc Goldman Sachs
(29)
Great Canadian Gaming Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,101) (6,540)
Great Canadian Gaming Corp Goldman Sachs
(5,901) (12,974)
Great Canadian Gaming Corp Morgan Stanley
(5,741) (648)
Home Capital Group Inc Bank of America Merrill Lynch 339
(806)
1,221 Hudbay Minerals Inc Bank of America Merrill Lynch
(285)
Hudson’s Bay Co Bank of America Merrill Lynch
(792) (71)
95/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
カナダ（続き）
Hudson’s Bay Co Goldman Sachs
(2,392) (216)
iA Financial Corp Inc Morgan Stanley
(257) (218)
Intact Financial Corp Morgan Stanley
(1,356) (1,316)
Inter Pipeline Ltd Bank of America Merrill Lynch
(7,011) (1,213)
Inter Pipeline Ltd Goldman Sachs
(3,259) (564)
Inter Pipeline Ltd Morgan Stanley
(7,942) (179)
InterRent Real Estate Investment Trust
Bank of America Merrill Lynch
(369) (29)
(Reit)
1,597 Intertape Polymer Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(613)
2,034 Intertape Polymer Group Inc Goldman Sachs
(780)
Kinaxis Inc Bank of America Merrill Lynch
(73) (139)
Kinder Morgan Canada Ltd ’144A’ Bank of America Merrill Lynch 59
(177)
Kinder Morgan Canada Ltd ’144A’ Goldman Sachs 17
(51)
Kirkland Lake Gold Ltd Bank of America Merrill Lynch 12,623
(2,259)
Kirkland Lake Gold Ltd Morgan Stanley 27,370
(4,164)
221 Labrador Iron Ore Royalty Corp Bank of America Merrill Lynch 359
628 Labrador Iron Ore Royalty Corp Goldman Sachs 1,020
Lightspeed POS Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,435) (3,853)
Lightspeed POS Inc Goldman Sachs
(642) (1,724)
Lightspeed POS Inc Morgan Stanley
(975) (3,175)
Linamar Corp Bank of America Merrill Lynch 98
(260)
Lundin Mining Corp Morgan Stanley 265
(1,958)
MAG Silver Corp Bank of America Merrill Lynch
(833) (401)
3,117 Major Drilling Group International Inc Bank of America Merrill Lynch
(586)
4,689 Major Drilling Group International Inc Goldman Sachs
(882)
169 Medical Facilities Corp Goldman Sachs 14
Metro Inc/CN Bank of America Merrill Lynch
(10,484) (20,027)
Metro Inc/CN Goldman Sachs
(8,137) (15,543)
Metro Inc/CN Morgan Stanley
(7,151) (8,121)
MTY Food Group Inc Bank of America Merrill Lynch 264
(411)
MTY Food Group Inc Goldman Sachs 164
(528)
Norbord Inc Bank of America Merrill Lynch
(598) (171)
NorthWest Healthcare Properties Real Estate
265 Goldman Sachs 66
Investment Trust (Reit)
Novagold Resources Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,853) (502)
1,294 Nutrien Ltd Bank of America Merrill Lynch
(2,102)
1,019 Nutrien Ltd Goldman Sachs
(1,655)
785 Nutrien Ltd Morgan Stanley 732
Onex Corp Morgan Stanley
(4,480) (135)
320 Parex Resources Inc Bank of America Merrill Lynch
(212)
792 Parex Resources Inc Goldman Sachs
(524)
642 Pason Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
(275)
1,323 Pason Systems Inc Goldman Sachs
(567)
Pretium Resources Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,445) (612)
Pretium Resources Inc Morgan Stanley
(393) (160)
2,291 Quebecor Inc ’B’ Morgan Stanley
(655)
96/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
カナダ（続き）
697 Restaurant Brands International Inc Goldman Sachs
(362)
1,643 Restaurant Brands International Inc Morgan Stanley 1,310
3,645 Rogers Communications Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch 164
1,235 Rogers Communications Inc ’B’ Goldman Sachs 56
455 Rogers Communications Inc ’B’ Morgan Stanley 202
403 Rogers Sugar Inc Goldman Sachs
(109)
Russel Metals Inc Bank of America Merrill Lynch 111
(180)
Russel Metals Inc Goldman Sachs 532
(862)
385 Sandstorm Gold Ltd Goldman Sachs
(20)
Seabridge Gold Inc Bank of America Merrill Lynch
(134) (36)
649 Secure Energy Services Inc Goldman Sachs
(68)
SEMAFO Inc Bank of America Merrill Lynch 13
(1,770)
SEMAFO Inc Goldman Sachs 1
(117)
260 Shopify Inc ’A’ Goldman Sachs 6,552
205 Shopify Inc ’A’ Morgan Stanley 5,462
SNC-Lavalin Group Inc Morgan Stanley
(9,523) (3,653)
Spin Master Corp ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
(452) (501)
Stars Group Inc/The Bank of America Merrill Lynch
(1,679) (2,671)
Stars Group Inc/The Goldman Sachs
(553) (907)
Stelco Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 98
(121)
360 Stella-Jones Inc Bank of America Merrill Lynch
(116)
858 Stella-Jones Inc Goldman Sachs
(277)
Summit Industrial Income REIT (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(235) (11)
731 Teck Resources Ltd ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(528)
3,234 Teck Resources Ltd ’B’ Goldman Sachs
(2,335)
5,477 Teck Resources Ltd ’B’ Morgan Stanley
(906)
10,193 TELUS Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,070)
6,592 TELUS Corp Goldman Sachs
(1,339)
22,052 TELUS Corp Morgan Stanley 6,136
132 TFI International Inc Bank of America Merrill Lynch 110
688 TFI International Inc Goldman Sachs 574
9,883 TFI International Inc Morgan Stanley 1,635
Thomson Reuters Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,070) (1,199)
Thomson Reuters Corp Goldman Sachs
(532) (308)
42 TMX Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
(132)
464 TMX Group Ltd Goldman Sachs
(1,459)
100 TMX Group Ltd Morgan Stanley
(419)
544 TORC Oil &Gas Ltd Bank of America Merrill Lynch
(29)
351 TORC Oil &Gas Ltd Goldman Sachs
(18)
Torex Gold Resources Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,980) (1,087)
4,115 Toronto-Dominion Bank/The Goldman Sachs 1,083
3,900 Toronto-Dominion Bank/The Morgan Stanley 29
478 Tourmaline Oil Corp Morgan Stanley
(180)
TransAlta Corp Bank of America Merrill Lynch 2
(111)
TransAlta Corp Goldman Sachs 4
(258)
97/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
カナダ（続き）
TransAlta Renewables Inc Goldman Sachs
(2,112) (651)
WestJet Airlines Ltd Bank of America Merrill Lynch 140
(2,224)
WestJet Airlines Ltd Goldman Sachs 234
(3,890)
WestJet Airlines Ltd Morgan Stanley 338
(2,494)
Westshore Terminals Investment Corp Bank of America Merrill Lynch 581
(954)
Westshore Terminals Investment Corp Goldman Sachs 425
(698)
2,440 Wheaton Precious Metals Corp Bank of America Merrill Lynch 1,798
6,676 Wheaton Precious Metals Corp Goldman Sachs 4,920
2,521 Wheaton Precious Metals Corp Morgan Stanley 379
WPT Industrial Real Estate Investment Trust
Bank of America Merrill Lynch
(1,238) (322)
(Reit)
WPT Industrial Real Estate Investment Trust
Goldman Sachs
(1,239) (322)
(Reit)
1,435 Yamana Gold Inc Bank of America Merrill Lynch 194
105
775 Yamana Gold Inc Goldman Sachs
(30,450)
デンマーク
Ambu A/S ’B’ Bank of America Merrill Lynch 8,703
(11,476)
Ambu A/S ’B’ Goldman Sachs 403
(531)
216 AP Moller -Maersk A/S ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(2,990)
90 AP Moller -Maersk A/S ’B’ Goldman Sachs
(1,246)
66 AP Moller -Maersk A/S ’B’ Morgan Stanley 117
321 Carlsberg A/S ’B’ Goldman Sachs 500
595 Chr Hansen Holding A/S Bank of America Merrill Lynch 70
89 Chr Hansen Holding A/S Goldman Sachs 10
1,313 Chr Hansen Holding A/S Morgan Stanley 1,702
Dfds A/S Bank of America Merrill Lynch
(316) (84)
Dfds A/S Goldman Sachs
(1,401) (371)
1,510 FLSmidth &Co A/S Bank of America Merrill Lynch
(1,476)
1,230 FLSmidth &Co A/S Goldman Sachs
(1,159)
844 FLSmidth &Co A/S Morgan Stanley
(199)
80 GN Store Nord A/S Bank of America Merrill Lynch 72
237 GN Store Nord A/S Goldman Sachs 359
1,273 GN Store Nord A/S Morgan Stanley 2,474
764 HLundbeck A/S Morgan Stanley 709
3,376 ISS A/S Bank of America Merrill Lynch 2,511
242 ISS A/S Morgan Stanley 59
Jyske Bank A/S Bank of America Merrill Lynch 769
(1,740)
Jyske Bank A/S Goldman Sachs 440
(996)
127 Maersk Drilling A/S Bank of America Merrill Lynch 11
161 Maersk Drilling A/S Goldman Sachs 60
551 Matas A/S Goldman Sachs
(89)
Netcompany Group A/S ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
(127) (11)
Netcompany Group A/S ’144A’ Goldman Sachs
(301) (27)
NNIT A/S ’144A’ Goldman Sachs
(215) (70)
Pandora A/S Bank of America Merrill Lynch 55
(626)
98/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
デンマーク（続き）
Pandora A/S Goldman Sachs 61
(694)
Pandora A/S Morgan Stanley
(825) (134)
828 Per Aarsleff Holding A/S Bank of America Merrill Lynch
(299)
1,640 Per Aarsleff Holding A/S Goldman Sachs
(643)
Ringkjoebing Landbobank A/S Bank of America Merrill Lynch
(513) (393)
Ringkjoebing Landbobank A/S Goldman Sachs
(1,057) (1,090)
53 Rockwool International A/S ’B’ Bank of America Merrill Lynch 632
2 Rockwool International A/S 'B’ Goldman Sachs 25
88 Rockwool International A/S ’B’ Morgan Stanley 1,218
321 Royal Unibrew A/S Bank of America Merrill Lynch 1,188
817 Royal Unibrew A/S Goldman Sachs 3,321
246 Royal Unibrew A/S Morgan Stanley 971
718 Scandinavian Tobacco Group A/S ’144A’ Bank of America Merrill Lynch 58
7,864 Scandinavian Tobacco Group A/S ’144A’ Goldman Sachs 637
1,062 SimCorp A/S Bank of America Merrill Lynch 6,178
814 SimCorp A/S Goldman Sachs 4,716
1,062 SimCorp A/S Morgan Stanley 3,831
Spar Nord Bank A/S Bank of America Merrill Lynch 145
(274)
Sydbank A/S Bank of America Merrill Lynch 151
(1,028)
223
Sydbank A/S Goldman Sachs
(1,516)
32,098
フィンランド
1,564 Aktia Bank OYJ Bank of America Merrill Lynch
(641)
3,172 Aktia Bank OYJ Goldman Sachs
(1,466)
Cargotec OYJ ’B’ Bank of America Merrill Lynch 1,575
(852)
Cargotec OYJ ’B’ Goldman Sachs 1,068
(578)
Caverion OYJ Goldman Sachs
(8,443) (654)
Cramo OYJ Bank of America Merrill Lynch 118
(411)
Finnair OYJ Bank of America Merrill Lynch 243
(2,327)
Finnair OYJ Goldman Sachs 422
(4,042)
F-Secure OYJ Bank of America Merrill Lynch
(4,267) (23)
F-Secure OYJ Goldman Sachs
(2,796) (15)
320 Huhtamaki OYJ Bank of America Merrill Lynch
(419)
1,362 Huhtamaki OYJ Goldman Sachs
(1,783)
216 Huhtamaki OYJ Morgan Stanley
(135)
Kemira OYJ Bank of America Merrill Lynch 133
(175)
Kemira OYJ Goldman Sachs 154
(203)
1,419 Kone OYJ ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(1,249)
7,096 Kone OYJ ’B’ Goldman Sachs
(6,245)
4,272 Kone OYJ ’B’ Morgan Stanley 4,982
Konecranes OYJ Bank of America Merrill Lynch 64
(278)
Konecranes OYJ Goldman Sachs 30
(128)
Metsa Board OYJ Bank of America Merrill Lynch 4,310
(6,813)
Metsa Board OYJ Goldman Sachs 850
(1,344)
99/260
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
フィンランド（続き）
Metsa Board OYJ Morgan Stanley 243
(724)
Nokian Renkaat OYJ Goldman Sachs 1,677
(1,016)
Outokumpu OYJ Goldman Sachs 1,123
(9,125)
880 Tieto OYJ Bank of America Merrill Lynch
(51)
2,984 Tieto OYJ Goldman Sachs
(263)
788 Tikkurila OYJ Bank of America Merrill Lynch
(87)
598 Tikkurila OYJ Goldman Sachs 319
918 Tokmanni Group Corp Bank of America Merrill Lynch
(40)
506 Tokmanni Group Corp Goldman Sachs
(22)
271 Valmet OYJ Morgan Stanley 12
6,395 Wartsila OYJ Abp Bank of America Merrill Lynch
(1,660)
463 Wartsila OYJ Abp Goldman Sachs
(18)
2,844 Wartsila OYJ Abp Morgan Stanley 382
90
274 YIT OYJ Goldman Sachs
3,024
フランス
Air France-KLM Bank of America Merrill Lynch
(607) (19)
Air France-KLM Goldman Sachs
(1,957) (54)
391 Alten SA Goldman Sachs 2,065
Atos SE Goldman Sachs
(112) (22)
AXA SA Bank of America Merrill Lynch 7,653
(13,628)
AXA SA Goldman Sachs 9,700
(16,956)
AXA SA Morgan Stanley 7,639
(22,765)
Beneteau SA Bank of America Merrill Lynch
(593) (788)
Beneteau SA Goldman Sachs
(899) (1,231)
Bank of America Merrill Lynch
(36) BioMerieux (97)
BNP Paribas SA Bank of America Merrill Lynch 61
(106)
BNP Paribas SA Morgan Stanley 1,664
(2,966)
Boiron SA Bank of America Merrill Lynch
(234) (335)
2,351 Bouygues SA Bank of America Merrill Lynch
(2,690)
799 Bouygues SA Goldman Sachs
(71)
243 Bouygues SA Morgan Stanley 45
623 Bureau Veritas SA Bank of America Merrill Lynch 452
577 Bureau Veritas SA Goldman Sachs 244
Carrefour SA Bank of America Merrill Lynch 3,070
(7,542)
Carrefour SA Goldman Sachs 1,760
(4,323)
Carrefour SA Morgan Stanley 4,710
(10,838)
Cellectis SA Goldman Sachs
(535) (206)
CGG SA Bank of America Merrill Lynch
(24,023) (1,216)
CGG SA Goldman Sachs
(16,379) (829)
CGG SA Morgan Stanley
(8,244) (825)
2,262 Cie de Saint-Gobain Bank of America Merrill Lynch
(1,491)
399 Cie de Saint-Gobain Goldman Sachs
(85)
108 Cie de Saint-Gobain Morgan Stanley
(95)
100/260
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
フランス（続き）
807 Cie des Alpes Bank of America Merrill Lynch 2,336
660 Cie des Alpes Goldman Sachs 1,974
Cie Generale des Etablissements Michelin
Bank of America Merrill Lynch 8,182
(1,814)
SCA
Cie Generale des Etablissements Michelin
Goldman Sachs 9,378
(2,079)
SCA
Cie Generale des Etablissements Michelin
Morgan Stanley 23,707
(8,288)
SCA
395 Cie Plastic Omnium SA Bank of America Merrill Lynch
(85)
271 Cie Plastic Omnium SA Goldman Sachs 24
DBV Technologies SA Bank of America Merrill Lynch
(331) (197)
DBV Technologies SA Goldman Sachs
(709) (421)
Devoteam SA Goldman Sachs 29
(42)
Elior Group SA ’144A’ Goldman Sachs
(1,157) (271)
Elis SA Bank of America Merrill Lynch
(1,026) (734)
Elis SA Goldman Sachs
(863) (617)
Goldman Sachs 152
(92) Eramet
606 EssilorLuxottica SA Goldman Sachs 1,133
425 EssilorLuxottica SA Morgan Stanley 1,075
Eurofins Scientific SE Bank of America Merrill Lynch
(200) (2,508)
792 Euronext NV ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
(2,658)
547 Euronext NV ’144A’ Goldman Sachs
(1,835)
415 Euronext NV ’144A’ Morgan Stanley 160
Europcar Mobility Group ’144A’ Goldman Sachs
(7,548) (4,358)
116 Fnac Darty SA Bank of America Merrill Lynch 223
66 Fnac Darty SA Goldman Sachs 127
228 Gaztransport Et Technigaz SA Bank of America Merrill Lynch
(653)
694 Gaztransport Et Technigaz SA Goldman Sachs
(1,985)
1,374 Gaztransport Et Technigaz SA Morgan Stanley
(907)
Bank of America Merrill Lynch
(1,729) Genfit (818)
207 Getlink SE Goldman Sachs 17
1,053 Getlink SE Morgan Stanley
(234)
GL Events Goldman Sachs
(62) (24)
Bank of America Merrill Lynch
(23) Guerbet (25)
Goldman Sachs
(57) Guerbet (63)
Haulotte Group SA Bank of America Merrill Lynch
(128) (44)
125 Hermes International Bank of America Merrill Lynch 2,860
72 Hermes International Goldman Sachs 1,660
24 Hermes International Morgan Stanley 618
ICADE (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(259) (695)
ID Logistics Group Bank of America Merrill Lynch
(39) (584)
ID Logistics Group Goldman Sachs
(207) (3,097)
2,775 Imerys SA Bank of America Merrill Lynch
(5,190)
3,025 Imerys SA Goldman Sachs
(5,658)
856 Imerys SA Morgan Stanley
(998)
Innate Pharma SA Goldman Sachs
(380) (69)
Ipsen SA Goldman Sachs 636
(252)
101/260
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
フランス（続き）
1,013 Bank of America Merrill Lynch 2,173
IPSOS
1,423 Goldman Sachs 3,059
IPSOS
Jacquet Metal Service SA Bank of America Merrill Lynch 193
(313)
Jacquet Metal Service SA Goldman Sachs 131
(212)
7,377 Lagardere SCA Bank of America Merrill Lynch
(6,889)
6,570 Lagardere SCA Goldman Sachs
(6,288)
2,529 Lagardere SCA Morgan Stanley
－
422 Legrand SA Goldman Sachs
(20)
398 Legrand SA Morgan Stanley 158
344 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Bank of America Merrill Lynch 3,130
788 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Goldman Sachs 2,861
1,269 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Morgan Stanley 17,521
149 Manitou BF SA Bank of America Merrill Lynch 98
122 Manitou BF SA Goldman Sachs 81
Mercialys SA (Reit) Bank of America Merrill Lynch 69
(299)
58 Mersen SA Bank of America Merrill Lynch
(86)
257 Metropole Television SA Goldman Sachs
(167)
316 Nexans SA Bank of America Merrill Lynch 35
183 Nexans SA Goldman Sachs 20
229 Nexans SA Morgan Stanley
(93)
235 Nexity SA Bank of America Merrill Lynch
(352)
904 Nexity SA Goldman Sachs
(1,353)
3,319 Nexity SA Morgan Stanley
(2,775)
137 Bank of America Merrill Lynch 362
Orpea
145 Pernod Ricard SA Goldman Sachs
(487)
862 Pernod Ricard SA Morgan Stanley 474
2,351 Publicis Groupe SA Goldman Sachs 1,423
549 Bank of America Merrill Lynch 218
Quadient
232 Goldman Sachs 50
Quadient
10,410 Rexel SA Bank of America Merrill Lynch
(5,057)
7,887 Rexel SA Goldman Sachs
(4,785)
18,744 Rexel SA Morgan Stanley
(5,913)
61 Rubis SCA Bank of America Merrill Lynch
(178)
827 Rubis SCA Goldman Sachs
(2,411)
171 Rubis SCA Morgan Stanley
(207)
Societe Generale SA Bank of America Merrill Lynch
(625) (254)
Societe Generale SA Goldman Sachs
(406) (67)
Societe Generale SA Morgan Stanley
(591) (52)
414 Sodexo SA Bank of America Merrill Lynch
(145)
392 Sodexo SA Goldman Sachs 47
638 Sodexo SA Morgan Stanley
(618)
Goldman Sachs 42
(5) SOITEC
Morgan Stanley 3,615
(239) SOITEC
274 Spie SA Bank of America Merrill Lynch
(49)
1,359 Spie SA Goldman Sachs
(135)
102/260
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797 Spie SA Morgan Stanley 123
STMicroelectronics NV Morgan Stanley
(3,765) (2,485)
1,266 Bank of America Merrill Lynch 4,735
Teleperformance
345 Goldman Sachs 1,290
Teleperformance
774 Morgan Stanley 681
Teleperformance
35 Trigano SA Bank of America Merrill Lynch 329
Vallourec SA Bank of America Merrill Lynch 16
(331)
1,130 Veolia Environnement SA Bank of America Merrill Lynch 522
1,770 Veolia Environnement SA Goldman Sachs 818
6,821 Veolia Environnement SA Morgan Stanley 3,527
Vicat SA Bank of America Merrill Lynch
(311) －
Vicat SA Goldman Sachs
(69) －
405 Vilmorin &Cie SA Bank of America Merrill Lynch 89
228 Vilmorin &Cie SA Goldman Sachs 50
47 Virbac SA Bank of America Merrill Lynch 724
50 Virbac SA Goldman Sachs 770
Vivendi SA Goldman Sachs 44
(6,842)
204 Wendel SA Bank of America Merrill Lynch
(22)
77 Wendel SA Goldman Sachs 164
120 Wendel SA Morgan Stanley
(198)
32
X-Fab Silicon Foundries SE ’144A’ Goldman Sachs
(184)
57,160
ドイツ
ADLER Real Estate AG Bank of America Merrill Lynch
(3,103) (1,032)
ADLER Real Estate AG Goldman Sachs
(1,764) (663)
ADO Properties SA ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
(456) (381)
ADO Properties SA ’144A’ Goldman Sachs
(1,162) (771)
AIXTRON SE Bank of America Merrill Lynch 19
(609)
AIXTRON SE Goldman Sachs 24
(769)
1,686 alstria office REIT-AG (Reit) Goldman Sachs 99
3,761 alstria office REIT-AG (Reit) Morgan Stanley 755
Basler AG Goldman Sachs 94
(26)
BayWa AG Goldman Sachs
(698) (806)
Befesa SA ’144A’ Bank of America Merrill Lynch 1,009
(764)
Befesa SA ’144A’ Goldman Sachs 936
(709)
Beiersdorf AG Morgan Stanley
(531) (1,460)
12 bet-at-home.com AG Bank of America Merrill Lynch 23
20 bet-at-home.com AG Goldman Sachs 39
Bilfinger SE Bank of America Merrill Lynch
(758) (1,220)
Bilfinger SE Goldman Sachs
(575) (962)
Bilfinger SE Morgan Stanley
(2,116) (2,536)
Borussia Dortmund GmbH &Co KGaA Bank of America Merrill Lynch
(759) (192)
182 CANCOM SE Goldman Sachs 170
227 Carl Zeiss Meditec AG Bank of America Merrill Lynch 1,723
66 Carl Zeiss Meditec AG Goldman Sachs 501
103/260
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未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
ドイツ（続き）
137 Cewe Stiftung &Co KGAA Bank of America Merrill Lynch 1,417
73 Cewe Stiftung &Co KGAA Goldman Sachs 755
comdirect bank AG Goldman Sachs 1,413
(4,282)
1,957 CompuGroup Medical SE Bank of America Merrill Lynch 5,151
515 CompuGroup Medical SE Goldman Sachs 1,409
539 CompuGroup Medical SE Morgan Stanley 1,259
197 Continental AG Bank of America Merrill Lynch
(1,100)
310 Continental AG Morgan Stanley
(859)
CropEnergies AG Bank of America Merrill Lynch
(50) (58)
CropEnergies AG Goldman Sachs
(81) (94)
899 CTS Eventim AG &Co KGaA Bank of America Merrill Lynch 1,399
3,946 CTS Eventim AG &Co KGaA Goldman Sachs 12,316
5,609 CTS Eventim AG &Co KGaA Morgan Stanley 5,554
Delivery Hero SE Bank of America Merrill Lynch
(1,269) (6,045)
Delivery Hero SE Goldman Sachs
(1,014) (4,604)
Delivery Hero SE Morgan Stanley
(2,931) (9,483)
Deutsche Beteiligungs AG Goldman Sachs
(42) (90)
89 Deutsche EuroShop AG Bank of America Merrill Lynch
(78)
2,806 Deutsche EuroShop AG Goldman Sachs
(2,470)
9,543 Deutsche Post AG Bank of America Merrill Lynch
(5,491)
8,443 Deutsche Post AG Goldman Sachs
(4,551)
1,618 Deutsche Post AG Morgan Stanley
(107)
Deutsche Telekom AG Goldman Sachs
(6,073) (702)
Deutsche Telekom AG Morgan Stanley
(15,512) (3,072)
Deutsche Wohnen SE Bank of America Merrill Lynch
(1,479) (1,611)
Dialog Semiconductor Plc Goldman Sachs
132 109
DIC Asset AG Bank of America Merrill Lynch
645 1,348
DIC Asset AG Goldman Sachs
442 924
Draegerwerk AG &Co KGaA Bank of America Merrill Lynch 6
(37)
Draegerwerk AG &Co KGaA Goldman Sachs 7
(45)
25 Draegerwerk AG &Co KGaA (Pref) Bank of America Merrill Lynch
(12)
80 Draegerwerk AG &Co KGaA (Pref) Goldman Sachs
(40)
459 DWS Group GmbH &Co KGaA Bank of America Merrill Lynch
(106)
157 DWS Group GmbH &Co KGaA Morgan Stanley
(26)
693 DWS Group GmbH &Co KGaA ’144A’ Goldman Sachs
(160)
E.ON SE Morgan Stanley
(3,864) (2,070)
363 Encavis AG Bank of America Merrill Lynch
(157)
11,912 Encavis AG Goldman Sachs
(4,510)
202 Fielmann AG Bank of America Merrill Lynch
(369)
Flatex AG Bank of America Merrill Lynch
(166) (46)
Flatex AG Goldman Sachs
(737) (203)
6,675 Freenet AG Bank of America Merrill Lynch
(1,028)
9,407 Freenet AG Goldman Sachs
(1,449)
9,684 Freenet AG Morgan Stanley
(3,409)
354 GEA Group AG Bank of America Merrill Lynch
(110)
104/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
ドイツ（続き）
1,098 Grand City Properties SA Morgan Stanley 314
H&R GmbH &Co KGaA Bank of America Merrill Lynch
(221) (88)
H&R GmbH &Co KGaA Goldman Sachs
(342) (135)
416 Hamborner AG (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(22)
5,429 Hamborner AG (Reit) Goldman Sachs
(281)
599 Hamburger Hafen und Logistik AG Bank of America Merrill Lynch
(227)
3,711 Hamburger Hafen und Logistik AG Goldman Sachs
(1,649)
109 HelloFresh SE Goldman Sachs 225
505 Henkel AG &Co KGaA (Pref) Bank of America Merrill Lynch 505
217 Henkel AG &Co KGaA (Pref) Goldman Sachs
(90)
1,630 Henkel AG &Co KGaA (Pref) Morgan Stanley 2,550
564 Hornbach Holding AG &Co KGaA Bank of America Merrill Lynch
(1,033)
498 Hornbach Holding AG &Co KGaA Goldman Sachs
(931)
20 Hypoport AG Bank of America Merrill Lynch 407
9 Hypoport AG Goldman Sachs 183
Infineon Technologies AG Bank of America Merrill Lynch
(6,055) (1,412)
Infineon Technologies AG Goldman Sachs 1,099
(10,038)
Infineon Technologies AG Morgan Stanley
(16,812) (4,084)
210 Isra Vision AG Goldman Sachs
(1,428)
Jungheinrich AG (Pref) Bank of America Merrill Lynch
(272) (12)
Jungheinrich AG (Pref) Goldman Sachs
(755) (33)
K+S AG Goldman Sachs 81
(674)
KION Group AG Bank of America Merrill Lynch 556
(1,148)
KION Group AG Goldman Sachs 235
(485)
KION Group AG Morgan Stanley
(2,118) (2,051)
Kloeckner &Co SE Goldman Sachs
(499) (30)
Krones AG Goldman Sachs 430
(336)
208 KWS Saat SE &Co KGaA Bank of America Merrill Lynch
(202)
265 KWS Saat SE &Co KGaA Goldman Sachs
(280)
LEG Immobilien AG Bank of America Merrill Lynch 58
(124)
LEG Immobilien AG Goldman Sachs
(190) (199)
1,174 Merck KGaA Bank of America Merrill Lynch
(1,528)
378 Merck KGaA Goldman Sachs
(707)
655 Merck KGaA Morgan Stanley
(226)
925 MLP SE Bank of America Merrill Lynch 41
870 MLP SE Goldman Sachs 38
MorphoSys AG Bank of America Merrill Lynch
(209) (3,840)
MorphoSys AG Goldman Sachs
(101) (1,856)
922 MTU Aero Engines AG Bank of America Merrill Lynch 3,854
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft
Bank of America Merrill Lynch
(129) (716)
AG in Muenchen
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft
Goldman Sachs
(23) (130)
AG in Muenchen
280 Nemetschek SE Bank of America Merrill Lynch 200
469 Nemetschek SE Goldman Sachs 176
Norma Group SE Bank of America Merrill Lynch 209
(211)
105/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
ドイツ（続き）
Norma Group SE Goldman Sachs 481
(486)
PATRIZIA AG Goldman Sachs 413
(2,088)
Pfeiffer Vacuum Technology AG Bank of America Merrill Lynch 33
(9)
Pfeiffer Vacuum Technology AG Goldman Sachs 820
(226)
Porsche Automobil Holding SE (Pref) Goldman Sachs 3
(125)
1,145 Puma SE Bank of America Merrill Lynch 1,449
779 Puma SE Morgan Stanley 1,800
QIAGEN NV Bank of America Merrill Lynch
(3,302) (17,292)
QIAGEN NV Goldman Sachs
(3,345) (17,517)
97 Rational AG Bank of America Merrill Lynch
(1,868)
197 Rational AG Goldman Sachs
(3,793)
76 Rational AG Morgan Stanley
(293)
81 Rheinmetall AG Bank of America Merrill Lynch
(552)
176 Rheinmetall AG Goldman Sachs
(1,199)
RIB Software SE Bank of America Merrill Lynch 69
(174)
RIB Software SE Goldman Sachs 31
(79)
Rocket Internet SE ’144A’ Goldman Sachs 2,098
(1,907)
153 Sartorius AG (Pref) Bank of America Merrill Lynch 1,902
413 Sartorius AG (Pref) Goldman Sachs 5,134
447 Sartorius AG (Pref) Morgan Stanley 4,328
SGL Carbon SE Bank of America Merrill Lynch 181
(816)
SGL Carbon SE Goldman Sachs 658
(2,960)
Shop Apotheke Europe NV ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
(197) (184)
Shop Apotheke Europe NV ’144A’ Goldman Sachs
(67) (63)
Siemens Healthineers AG ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
(60) (51)
Siemens Healthineers AG ’144A’ Morgan Stanley
(402) (338)
Siltronic AG Bank of America Merrill Lynch 2,610
(641)
Siltronic AG Goldman Sachs 3,102
(762)
Siltronic AG Morgan Stanley
(179) (55)
Sixt SE (Pref) Bank of America Merrill Lynch
(187) (741)
Sixt SE (Pref) Goldman Sachs
(121) (479)
SMA Solar Technology AG Bank of America Merrill Lynch 193
(179)
SMA Solar Technology AG Goldman Sachs 142
(132)
58 Software AG Bank of America Merrill Lynch 14
371 Software AG Goldman Sachs 90
1,869 Stroeer SE &Co KGaA Bank of America Merrill Lynch
(3,101)
1,969 Stroeer SE &Co KGaA Goldman Sachs
(3,160)
407 Stroeer SE &Co KGaA Morgan Stanley
(190)
Suedzucker AG Bank of America Merrill Lynch
(160) (206)
Suedzucker AG Goldman Sachs
(793) (1,021)
Suedzucker AG Morgan Stanley
(2,473) (3,292)
169 Surteco Group SE Goldman Sachs 193
977 TAG Immobilien AG Goldman Sachs
(279)
1,909 Takkt AG Bank of America Merrill Lynch 588
775 Takkt AG Goldman Sachs 239
106/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
ドイツ（続き）
TeamViewer AG Bank of America Merrill Lynch 1,180
(5,107)
TeamViewer AG Morgan Stanley
(3,920) (3,278)
47,436 Telefonica Deutschland Holding AG Bank of America Merrill Lynch
(574)
113,549 Telefonica Deutschland Holding AG Goldman Sachs
(1,374)
58,655 Telefonica Deutschland Holding AG Morgan Stanley 3,936
thyssenkrupp AG Bank of America Merrill Lynch 6,443
(3,309)
thyssenkrupp AG Goldman Sachs 20,783
(10,673)
thyssenkrupp AG Morgan Stanley 2,514
(4,481)
60 Varta AG Goldman Sachs 1,214
117 Varta AG Morgan Stanley 2,085
105 Volkswagen AG Goldman Sachs
(924)
119 Volkswagen AG Morgan Stanley
(373)
Vonovia SE Goldman Sachs
(1,464) (870)
Vossloh AG Bank of America Merrill Lynch 20
(51)
439 Wacker Neuson SE Bank of America Merrill Lynch
(102)
1,017 Wacker Neuson SE Goldman Sachs 17
112 Wirecard AG Bank of America Merrill Lynch 11
95 Wirecard AG Goldman Sachs
(262)
95 Wirecard AG Morgan Stanley 209
547 Wuestenrot &Wuerttembergische AG Bank of America Merrill Lynch 265
722 Wuestenrot &Wuerttembergische AG Goldman Sachs 349
1,593 Zalando SE ’144A’ Bank of America Merrill Lynch 648
2,051 Zalando SE ’144A’ Goldman Sachs 835
zooplus AG Bank of America Merrill Lynch 426
(90)
350
zooplus AG Goldman Sachs
(74)
(33,278)
香港
500 ASM Pacific Technology Ltd Bank of America Merrill Lynch
(121)
Budweiser Brewing Co APAC Ltd ’144A’ Goldman Sachs
(27,100) 6,058
2,000 Cafe de Coral Holdings Ltd Morgan Stanley 31
12,000 Champion REIT (Reit) Goldman Sachs 107
500 CK Asset Holdings Ltd Morgan Stanley
(48)
2,000 Dah Sing Financial Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch 38
1,600 Dah Sing Financial Holdings Ltd Goldman Sachs 31
500 Fairwood Holdings Ltd Goldman Sachs 57
6,000 Hang Lung Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
(261)
2,000 Hang Lung Group Ltd Goldman Sachs
(87)
Hang Seng Bank Ltd Goldman Sachs
(13,100) (458)
Health & Happiness H&H International
1,000 Goldman Sachs 377
Holdings Ltd
1,500 HKBN Ltd Bank of America Merrill Lynch 119
500 HKBN Ltd Goldman Sachs 40
Hong Kong Exchanges &Clearing Ltd Goldman Sachs
(5,500) (4,496)
4,000 Hysan Development Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(102)
3,000 Hysan Development Co Ltd Goldman Sachs
(77)
7,000 Johnson Electric Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(393)
107/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
香港（続き）
500 Johnson Electric Holdings Ltd Goldman Sachs
(28)
Kerry Logistics Network Ltd Morgan Stanley
(3,500) (45)
9,000 Melco International Development Ltd Bank of America Merrill Lynch
(460)
5,000 Melco International Development Ltd Goldman Sachs
(255)
Minth Group Ltd Goldman Sachs 6,898
(36,000)
MTR Corp Ltd Goldman Sachs
(500) (53)
17,000 NWS Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1,650)
5,000 NWS Holdings Ltd Goldman Sachs
(485)
16,000 NWS Holdings Ltd Morgan Stanley
(368)
PRADA SpA Bank of America Merrill Lynch
(3,300) (717)
PRADA SpA Morgan Stanley
(93,900) (22,731)
6,000 Sino Land Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 414
16,000 Sino Land Co Ltd Goldman Sachs 1,104
8,000 Sino Land Co Ltd Morgan Stanley 184
SJM Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch 519
(14,000)
SJM Holdings Ltd Goldman Sachs 12,558
(339,000)
9,500 Swire Pacific Ltd ’A’ Bank of America Merrill Lynch 2,488
7,000 Swire Pacific Ltd ’A’ Goldman Sachs 1,833
9,500 Swire Pacific Ltd ’A’ Morgan Stanley 789
7,200 Swire Properties Ltd Bank of America Merrill Lynch 1,019
7,200 Swire Properties Ltd Goldman Sachs 757
8,000 Techtronic Industries Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 102
12,000 Techtronic Industries Co Ltd Goldman Sachs 153
5,000 Techtronic Industries Co Ltd Morgan Stanley
(224)
VTech Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch 56
(200)
200 VTech Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(56)
300 VTech Holdings Ltd Goldman Sachs
(84)
VTech Holdings Ltd Morgan Stanley 969
(4,100)
7,000 Wharf Holdings Ltd/The Bank of America Merrill Lynch 662
6
1,000 Wheelock &Co Ltd Morgan Stanley
4,170
アイルランド
4,785 AIB Group Plc Morgan Stanley 299
1,017 Bank of Ireland Group Plc Goldman Sachs 88
CRH Plc Bank of America Merrill Lynch
(5,430) (5,795)
CRH Plc Goldman Sachs
(7,221) (7,706)
Dalata Hotel Group Plc Goldman Sachs 1,196
(5,720)
Glanbia Plc Bank of America Merrill Lynch 1,748
(1,727)
Glanbia Plc Goldman Sachs 948
(980)
3,063 Hibernia Plc (Reit) Goldman Sachs 276
Irish Residential Properties Plc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 148
(10,411)
Irish Residential Properties Plc (Reit) Goldman Sachs 13
(5,700)
205 Origin Enterprises Plc Bank of America Merrill Lynch (191)
(8,976)
108/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
イスラエル
ADO Group Ltd Bank of America Merrill Lynch 38
(2,308)
ADO Group Ltd Goldman Sachs
(271) (30)
AFI Properties Ltd Bank of America Merrill Lynch
(984) (1,360)
AFI Properties Ltd Goldman Sachs
(1,032) (297)
487 Alony Hetz Properties &Investments Ltd Bank of America Merrill Lynch 475
Azrieli Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
(200) (179)
Bank Hapoalim BM Bank of America Merrill Lynch 128
(2,226)
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp
Goldman Sachs
(10,825) (84)
Ltd
Brack Capital Properties NV Goldman Sachs
(326) (338)
Cellcom Israel Ltd Goldman Sachs
(489) (161)
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(221) (287)
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd Goldman Sachs
(700) (806)
Delek Group Ltd Bank of America Merrill Lynch 507
(235)
Delek Group Ltd Goldman Sachs 96
(22)
175 Elco Ltd Bank of America Merrill Lynch 485
961 Elco Ltd Goldman Sachs 3,431
Energix-Renewable Energies Ltd Bank of America Merrill Lynch
(10,753) (2,539)
Energix-Renewable Energies Ltd Goldman Sachs
(13,521) (1,869)
Fattal Holdings 1998 Ltd Bank of America Merrill Lynch 233
(109)
368 First International Bank Of Israel Ltd Goldman Sachs 636
Formula Systems 1985 Ltd Goldman Sachs
(37) (112)
Gazit-Globe Ltd Bank of America Merrill Lynch
(933) (58)
Gazit-Globe Ltd Goldman Sachs
(1,050) (632)
Hadera Paper Ltd Bank of America Merrill Lynch 428
(150)
Hadera Paper Ltd Goldman Sachs 263
(94)
Hilan Ltd Goldman Sachs 1,135
(334)
IDI Insurance Co Ltd Goldman Sachs
(583) (672)
Industrial Buildings Corp Ltd Goldman Sachs
(16,725) (5,490)
Israel Corp Ltd/The Bank of America Merrill Lynch
(54) (193)
Kenon Holdings Ltd/Singapore Goldman Sachs 2,063
(1,569)
28 Melisron Ltd Bank of America Merrill Lynch 90
180 Melisron Ltd Goldman Sachs 534
Menora Mivtachim Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(256) (203)
Norstar Holdings Inc Goldman Sachs
(386) (464)
311 Nova Measuring Instruments Ltd Bank of America Merrill Lynch
(263)
259 Nova Measuring Instruments Ltd Goldman Sachs
(522)
Partner Communications Co Ltd Goldman Sachs
(463) (68)
Paz Oil Co Ltd Goldman Sachs 333
(214)
Property &Building Corp Ltd Bank of America Merrill Lynch
(48) (112)
Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing
243 Bank of America Merrill Lynch 336
2006 Ltd
Sapiens International Corp NV Goldman Sachs
(2,185) (736)
Shapir Engineering and Industry Ltd Goldman Sachs
(438) (410)
Shikun &Binui Ltd Goldman Sachs
(10,815) (2,024)
109/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
イスラエル（続き）
Shufersal Ltd Bank of America Merrill Lynch 42
(421)
Shufersal Ltd Goldman Sachs 501
(3,280)
194
Tower Semiconductor Ltd Goldman Sachs
(875)
(7,961)
イタリア
116 Amplifon SpA Bank of America Merrill Lynch 137
1,318 Amplifon SpA Goldman Sachs 2,146
Ascopiave SpA Goldman Sachs
(1,728) (105)
590 ASTM SpA Bank of America Merrill Lynch
(779)
1,971 Autogrill SpA Bank of America Merrill Lynch 987
2,160 Banca Farmafactoring SpA ’144A’ Bank of America Merrill Lynch 344
3,345 Banca Farmafactoring SpA ’144A’ Goldman Sachs
516
228 Banca Generali SpA Bank of America Merrill Lynch
(421)
Banca IFIS SpA Goldman Sachs 252
(231)
1,442 Banca Mediolanum SpA Goldman Sachs 992
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Goldman Sachs 4
(1,112)
Banca Popolare di Sondrio SCPA Bank of America Merrill Lynch
(2,281) (132)
Banca Popolare di Sondrio SCPA Goldman Sachs
(2,309) (127)
Banco BPM SpA Goldman Sachs 929
(120,697)
Biesse SpA Bank of America Merrill Lynch
(335) (601)
BPER Banca Bank of America Merrill Lynch
(475) (5)
BPER Banca Goldman Sachs
(2,163) (21)
Brembo SpA Bank of America Merrill Lynch
(13,568) (5,971)
Brembo SpA Goldman Sachs
(14,710) (6,473)
Brembo SpA Morgan Stanley
(3,411) (1,539)
22 Brunello Cucinelli SpA Bank of America Merrill Lynch 78
216 Brunello Cucinelli SpA Goldman Sachs 765
325 Buzzi Unicem SpA Bank of America Merrill Lynch
(182)
1,954 Buzzi Unicem SpA Goldman Sachs
(1,096)
1,336 Cementir Holding NV Bank of America Merrill Lynch 854
3,787 Cerved Group SpA Bank of America Merrill Lynch 1,521
2,484 Cerved Group SpA Goldman Sachs 984
CNH Industrial NV Goldman Sachs 2,515
(4,600)
CNH Industrial NV Morgan Stanley 1,639
(9,934)
Danieli & C Officine Meccaniche SpA Bank of America Merrill Lynch
(90) (115)
Danieli & C Officine Meccaniche SpA Goldman Sachs
(290) (370)
Danieli & C Officine Meccaniche SpA -RSP Goldman Sachs
(236) (192)
Datalogic SpA Goldman Sachs
(149) (202)
De’ Longhi SpA Goldman Sachs
(165) (241)
DiaSorin SpA Bank of America Merrill Lynch
(126) (962)
doValue SpA ’144A’ Bank of America Merrill Lynch 1,271
(1,301)
doValue SpA ’144A’ Goldman Sachs 944
(715)
El.En. SpA Goldman Sachs
(100) (425)
Enel SpA Morgan Stanley
(4,416) (685)
EXOR NV Goldman Sachs 123
(42)
110/260
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
イタリア（続き）
EXOR NV Morgan Stanley
(61) (13)
971 Ferrari NV Bank of America Merrill Lynch 2,777
138 Ferrari NV Goldman Sachs 395
769 Ferrari NV Morgan Stanley 3,553
Fila SpA Goldman Sachs
(3,038) (3,743)
FinecoBank Banca Fineco SpA Bank of America Merrill Lynch 229
(2,773)
FinecoBank Banca Fineco SpA Goldman Sachs 857
(10,381)
Freni Brembo SpA Goldman Sachs
(9,977) (4,390)
Gruppo MutuiOnline SpA Bank of America Merrill Lynch
(223) (275)
Gruppo MutuiOnline SpA Goldman Sachs
(198) (244)
3,148 Hera SpA Bank of America Merrill Lynch 159
15,629 Hera SpA Goldman Sachs 859
82 IMA Industria Macchine Automatiche SpA Bank of America Merrill Lynch 726
17 IMA Industria Macchine Automatiche SpA Goldman Sachs 133
Infrastrutture Wireless Italiane SpA ’144A
Bank of America Merrill Lynch
(2,071) (341)
’
Infrastrutture Wireless Italiane SpA ’144A
Goldman Sachs
(396) (91)
’
Infrastrutture Wireless Italiane SpA ’144A
Morgan Stanley
(385) (144)
’
483 Interpump Group SpA Bank of America Merrill Lynch 638
520 Interpump Group SpA Goldman Sachs 686
241 Interpump Group SpA Morgan Stanley 445
Intesa Sanpaolo SpA Bank of America Merrill Lynch 3,382
(99,164)
Intesa Sanpaolo SpA Goldman Sachs 2,436
(71,430)
Intesa Sanpaolo SpA Morgan Stanley 2,689
(66,959)
Iren SpA Goldman Sachs
(1,465) (77)
7,214 Italgas SpA Bank of America Merrill Lynch
(453)
4,878 Italgas SpA Goldman Sachs
(216)
Juventus Football Club SpA Goldman Sachs 647
(15,672)
Juventus Football Club SpA Morgan Stanley 4,863
(155,109)
Maire Tecnimont SpA Bank of America Merrill Lynch
(2,559) (408)
260 MARR SpA Bank of America Merrill Lynch 378
212 MARR SpA Goldman Sachs 308
Moncler SpA Bank of America Merrill Lynch
(642) (1,439)
Moncler SpA Morgan Stanley
(2,165) (6,409)
OVS SpA ’144A’ Goldman Sachs
(8,434) (1,642)
Piaggio & C SpA Goldman Sachs 12
(240)
Prysmian SpA Bank of America Merrill Lynch
(3,041) (3,596)
Prysmian SpA Goldman Sachs
(9,577) (11,326)
450 RAI Way SpA ’144A’ Bank of America Merrill Lynch 149
1,457 RAI Way SpA ’144A’ Goldman Sachs 481
SAES Getters SpA Bank of America Merrill Lynch
(234) (631)
SAES Getters SpA Goldman Sachs
(305) (822)
Saipem SpA Bank of America Merrill Lynch 281
(1,057)
Saipem SpA Goldman Sachs 43
(163)
Societa Cattolica di Assicurazioni SC Goldman Sachs 124
(1,734)
111/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
イタリア（続き）
STMicroelectronics NV Goldman Sachs
(1,731) (705)
STMicroelectronics NV Morgan Stanley
(8,334) (5,685)
Tamburi Investment Partners SpA Bank of America Merrill Lynch
(2,216) (707)
Tamburi Investment Partners SpA Goldman Sachs
(1,233) (393)
Telecom Italia SpA/Milano Goldman Sachs
(61,493) (1,671)
Tod’s SpA Bank of America Merrill Lynch 63
(75)
Tod’s SpA Goldman Sachs 451
(540)
UniCredit SpA Goldman Sachs
(2,790) (497)
UniCredit SpA Morgan Stanley
(3,838) (684)
Unione di Banche Italiane SpA Bank of America Merrill Lynch
(5,935) (227)
Unione di Banche Italiane SpA Goldman Sachs
(843) (185)
561 Unipol Gruppo SpA Goldman Sachs
(21)
Zignago Vetro SpA Bank of America Merrill Lynch
(1,186) (1,044)
Zignago Vetro SpA Goldman Sachs (1,039)
(1,180)
(24,997)
日本
Adastria Co Ltd Goldman Sachs 2,236
(1,000)
200 ADEKA Corp Goldman Sachs
(161)
Advan Co Ltd Goldman Sachs
(100) (37)
900 Advantest Corp Goldman Sachs
(722)
500 Advantest Corp Morgan Stanley 183
Aeon Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 398
(900)
Aeon Co Ltd Goldman Sachs 2,745
(6,200)
Aeon Co Ltd Morgan Stanley 105
(1,000)
Aeon Delight Co Ltd Goldman Sachs
(200) (64)
1,300 AEON Financial Service Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 332
2,700 AEON Financial Service Co Ltd Goldman Sachs 690
3,800 AEON Financial Service Co Ltd Morgan Stanley 1,179
2,900 Aeon Mall Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 609
8,900 Aeon Mall Co Ltd Goldman Sachs 1,868
4,500 Aeon Mall Co Ltd Morgan Stanley 2,177
9,200 AGC Inc/Japan Morgan Stanley 5,458
1,400 Aica Kogyo Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 804
700 Aica Kogyo Co Ltd Goldman Sachs 428
900 Aida Engineering Ltd Bank of America Merrill Lynch 82
1,700 Aida Engineering Ltd Goldman Sachs 155
Aiful Corp Goldman Sachs
(26,300) (2,161)
Air Water Inc Goldman Sachs 1,176
(400)
1,000 Aisan Industry Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(630)
900 Aisan Industry Co Ltd Goldman Sachs
(567)
Ajinomoto Co Inc Morgan Stanley
(1,700) (155)
700 Amada Holdings Co Ltd Morgan Stanley 4
1,000 Amano Corp Bank of America Merrill Lynch 563
900 Amano Corp Goldman Sachs 678
ANA Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 225
(1,800)
112/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
ANA Holdings Inc Goldman Sachs 362
(2,600)
ANA Holdings Inc Morgan Stanley
(1,600) (336)
300 Anest Iwata Corp Goldman Sachs
(74)
AnGes Inc Goldman Sachs 78
(1,700)
1,200 Anritsu Corp Bank of America Merrill Lynch
(110)
400 Anritsu Corp Goldman Sachs
(37)
600 AOKI Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(22)
600 AOKI Holdings Inc Goldman Sachs
(22)
1,000 Aoyama Trading Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(748)
7,500 Aoyama Trading Co Ltd Goldman Sachs
(4,989)
Arata Corp Goldman Sachs
(600) (24)
100 Arcland Sakamoto Co Ltd Goldman Sachs
(52)
1,500 Arcland Service Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(602)
500 Arcland Service Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(201)
300 Arcs Co Ltd Goldman Sachs
(244)
Argo Graphics Inc Goldman Sachs
(100) (123)
Ariake Japan Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 1,369
(500)
Ariake Japan Co Ltd Goldman Sachs 1,096
(400)
Ariake Japan Co Ltd Morgan Stanley 657
(600)
Aruhi Corp Goldman Sachs 55
(200)
200 Asahi Diamond Industrial Co Ltd Goldman Sachs
(29)
Asahi Group Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch 25
(100)
Asahi Group Holdings Ltd Goldman Sachs 197
(800)
Asahi Group Holdings Ltd Morgan Stanley 162
(300)
Asahi Holdings Inc Goldman Sachs
(100) (71)
Asics Corp Bank of America Merrill Lynch
(600) (466)
Asics Corp Goldman Sachs
(1,100) (853)
Asics Corp Morgan Stanley
(1,800) (2,185)
ASKA Pharmaceutical Co Ltd Goldman Sachs
(200) (351)
400 Atom Corp Bank of America Merrill Lynch 4
2,500 Atom Corp Goldman Sachs 29
Autobacs Seven Co Ltd Goldman Sachs 33
(400)
Awa Bank Ltd/The Goldman Sachs 1,263
(2,200)
Axial Retailing Inc Goldman Sachs 151
(100)
200 Azbil Corp Bank of America Merrill Lynch
(74)
400 Azbil Corp Goldman Sachs
(566)
Bandai Namco Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,500) (1,438)
Bandai Namco Holdings Inc Goldman Sachs
(2,600) (2,492)
Bandai Namco Holdings Inc Morgan Stanley 3,176
(2,000)
700 Bando Chemical Industries Ltd Goldman Sachs
(466)
Bank of Iwate Ltd/The Goldman Sachs 7
(200)
Bank of Kyoto Ltd/The Bank of America Merrill Lynch 210
(4,600)
Bank of Kyoto Ltd/The Goldman Sachs 128
(2,800)
Bank of Kyoto Ltd/The Morgan Stanley
(4,700) (2,789)
Bank of Okinawa Ltd/The Goldman Sachs 146
(1,300)
113/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
800 Bell System24 Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(358)
700 Bell System24 Holdings Inc Goldman Sachs
(313)
400 Benefit One Inc Bank of America Merrill Lynch 656
400 Benefit One Inc Goldman Sachs 840
4,900 Benesse Holdings Inc Goldman Sachs
(6,575)
1,700 Benesse Holdings Inc Morgan Stanley
(1,024)
Bengo4.com Inc Goldman Sachs
(100) (977)
Bic Camera Inc Goldman Sachs 38
(300)
100 BML Inc Goldman Sachs 73
Bridgestone Corp Bank of America Merrill Lynch 312
(900)
BRONCO BILLY Co Ltd Goldman Sachs
(800) (402)
1,600 Bunka Shutter Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(472)
2,400 Bunka Shutter Co Ltd Goldman Sachs
(675)
2,500 Calbee Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,141)
100 Calbee Inc Goldman Sachs
(46)
1,200 Calbee Inc Morgan Stanley
(548)
Canon Marketing Japan Inc Bank of America Merrill Lynch
(300) (150)
Canon Marketing Japan Inc Goldman Sachs 16
(100)
400 Capcom Co Ltd Goldman Sachs 405
Central Glass Co Ltd Goldman Sachs 75
(100)
Change Inc Bank of America Merrill Lynch 179
(200)
Change Inc Goldman Sachs
(100) (179)
Chiyoda Corp Bank of America Merrill Lynch 91
(1,000)
Chiyoda Corp Goldman Sachs 73
(800)
Chofu Seisakusho Co Ltd Goldman Sachs
(400) (66)
Chubu Shiryo Co Ltd Goldman Sachs
(700) (204)
Chugoku Bank Ltd/The Bank of America Merrill Lynch
(13,700) (1,125)
Chugoku Bank Ltd/The Goldman Sachs
(24,500) (2,013)
Chugoku Bank Ltd/The Morgan Stanley
(28,000) (10,734)
Chugoku Electric Power Co Inc/The Bank of America Merrill Lynch 166
(1,400)
Chugoku Electric Power Co Inc/The Goldman Sachs 58
(400)
Chugoku Marine Paints Ltd Goldman Sachs 756
(1,800)
Chukyo Bank Ltd/The Goldman Sachs 16
(100)
200 CI Takiron Corp Bank of America Merrill Lynch 24
35,400 Citizen Watch Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(391)
23,600 Citizen Watch Co Ltd Goldman Sachs
(431)
27,700 Citizen Watch Co Ltd Morgan Stanley 3,287
cocokara fine Inc Goldman Sachs 373
(400)
COLOPL Inc Goldman Sachs
(830) (357)
Comforia Residential Inc (Reit) Goldman Sachs
(58) (3,041)
200 Computer Engineering &Consulting Ltd Goldman Sachs 360
1,300 COMSYS Holdings Corp Goldman Sachs
(297)
100 Comture Corp Bank of America Merrill Lynch 206
COOKPAD Inc Goldman Sachs
(4,200) (460)
300 Cosmo Energy Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 336
114/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
Cosmos Pharmaceutical Corp Goldman Sachs 539
(100)
Create Restaurants Holdings Inc Goldman Sachs 630
(1,500)
Create SD Holdings Co Ltd Goldman Sachs 175
(200)
Credit Saison Co Ltd Goldman Sachs 35
(200)
CYBERDYNE Inc Bank of America Merrill Lynch 77
(600)
CYBERDYNE Inc Goldman Sachs 141
(1,100)
Dai Nippon Printing Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 290
(600)
Dai Nippon Printing Co Ltd Goldman Sachs 194
(400)
Daibiru Corp Goldman Sachs
(1,900) (208)
2,200 Daicel Corp Morgan Stanley
(462)
Daido Steel Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 662
(500)
Daido Steel Co Ltd Goldman Sachs 265
(200)
Daido Steel Co Ltd Morgan Stanley 178
(300)
Daiho Corp Goldman Sachs 422
(700)
200 Daiichi Jitsugyo Co Ltd Goldman Sachs 64
8,000 Dai-ichi Life Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(891)
300 Dai-ichi Life Holdings Inc Goldman Sachs 134
25,600 Dai-ichi Life Holdings Inc Morgan Stanley 5,258
200 Daiichikosho Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(110)
200 Daiichikosho Co Ltd Goldman Sachs
(110)
300 Daio Paper Corp Bank of America Merrill Lynch 2
Daiseki Co Ltd Goldman Sachs
(200) (64)
Daiwa House REIT Investment Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(7) (217)
Daiwa House REIT Investment Corp (Reit) Morgan Stanley 628
(43)
6 Daiwa Office Investment Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch 36
23 Daiwa Office Investment Corp (Reit) Goldman Sachs 1,310
Daiwa Securities Group Inc Morgan Stanley
(900) (79)
1,200 DCM Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(153)
9,600 DCM Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(1,175)
Demae-Can Co Ltd Goldman Sachs
(100) (141)
DeNA Co Ltd Goldman Sachs
(400) (135)
1,300 Denka Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1,127)
4,800 Denka Co Ltd Goldman Sachs
(4,162)
1,800 Denka Co Ltd Morgan Stanley
(246)
3,000 DIC Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,601)
3,900 DIC Corp Goldman Sachs
(4,367)
1,000 DIC Corp Morgan Stanley 82
Digital Garage Inc Goldman Sachs
(1,000) (4,062)
3,600 Dip Corp Bank of America Merrill Lynch 4,124
700 Dip Corp Morgan Stanley 378
1,200 Doshisha Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 208
1,500 Doshisha Co Ltd Goldman Sachs 341
300 Doutor Nichires Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(46)
5,000 Doutor Nichires Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(572)
115/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
Dowa Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 703
(1,400)
Dowa Holdings Co Ltd Goldman Sachs 1,372
(2,700)
Dowa Holdings Co Ltd Morgan Stanley
(6,800) (2,483)
100 DTS Corp Bank of America Merrill Lynch 115
400 DTS Corp Goldman Sachs 316
400 Duskin Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 227
600 Duskin Co Ltd Goldman Sachs 420
100 DyDo Group Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 41
2,600 DyDo Group Holdings Inc Goldman Sachs 1,068
1,200 Eagle Industry Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(778)
2,300 Eagle Industry Co Ltd Goldman Sachs
(1,491)
Earth Corp Goldman Sachs 511
(1,400)
Ebara Corp Goldman Sachs 288
(300)
2,100 EDION Corp Bank of America Merrill Lynch
(200)
3,200 EDION Corp Goldman Sachs
(369)
Eiken Chemical Co Ltd Goldman Sachs 27
(200)
500 Eisai Co Ltd Morgan Stanley 1,762
100 Eizo Corp Goldman Sachs
(73)
Elan Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,000) (484)
Elan Corp Goldman Sachs
(200) (97)
300 Elecom Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 178
100 Elecom Co Ltd Goldman Sachs 59
5,300 Electric Power Development Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 2,516
6,100 Electric Power Development Co Ltd Goldman Sachs 2,895
3,800 Electric Power Development Co Ltd Morgan Stanley 2,810
EM Systems Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 361
(400)
EM Systems Co Ltd Goldman Sachs 452
(500)
Enigmo Inc Goldman Sachs
(200) (95)
en-japan Inc Bank of America Merrill Lynch 301
(300)
en-japan Inc Goldman Sachs 803
(800)
en-japan Inc Morgan Stanley 91
(200)
Enplas Corp Goldman Sachs
(1,000) (411)
1,200 EPS Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(120)
800 EPS Holdings Inc Goldman Sachs
(80)
eRex Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(900) (854)
eRex Co Ltd Goldman Sachs
(300) (285)
1,300 ESPEC Corp Bank of America Merrill Lynch 427
300 ESPEC Corp Goldman Sachs 99
euglena Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(700) (422)
euglena Co Ltd Goldman Sachs
(1,000) (602)
100 Exedy Corp Bank of America Merrill Lynch 39
100 Exedy Corp Goldman Sachs 39
Ezaki Glico Co Ltd Goldman Sachs 949
(800)
200 Fancl Corp Bank of America Merrill Lynch
(207)
500 Fancl Corp Goldman Sachs
(561)
116/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
1,800 Fancl Corp Morgan Stanley
(1,610)
200 Fast Retailing Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1,424)
200 Fast Retailing Co Ltd Goldman Sachs 569
300 Fast Retailing Co Ltd Morgan Stanley 1,013
500 FCC Co Ltd Goldman Sachs 151
Ferrotec Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch 22
(400)
Ferrotec Holdings Corp Goldman Sachs 49
(900)
Foster Electric Co Ltd Goldman Sachs 256
(1,000)
FP Corp Goldman Sachs 329
(200)
4 Frontier Real EstateInvestment Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(128)
5 Frontier Real Estate Investment Corp (Reit) Goldman Sachs
(160)
Fuji Co Ltd/Ehime Goldman Sachs 47
(100)
Fuji Corp/Aichi Goldman Sachs 451
(1,300)
1,200 Fuji Media Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(153)
12,900 Fuji Media Holdings Inc Goldman Sachs
(1,648)
11,500 Fuji Media Holdings Inc Morgan Stanley
(2,519)
Fuji Oil Holdings Inc Goldman Sachs 1,095
(1,200)
1,500 Fuji Seal International Inc Bank of America Merrill Lynch
(199)
600 Fuji Seal International Incπ Goldman Sachs 6
100 Fuji Soft Inc Goldman Sachs 201
Fujibo Holdings Inc Goldman Sachs
(700) (799)
1,600 Fujicco Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(409)
200 Fujicco Co Ltd Goldman Sachs
(51)
Fujimi Inc Goldman Sachs 44
(200)
Fujimori Kogyo Co Ltd Goldman Sachs 50
(100)
Fujio Food System Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 548
(300)
Fujio Food System Co Ltd Goldman Sachs 730
(400)
Fujitec Co Ltd Goldman Sachs
(1,500) (556)
Fujitsu General Ltd Goldman Sachs
(3,900) (2,495)
Fujitsu Ltd Bank of America Merrill Lynch
(500) (1,296)
Fujitsu Ltd Goldman Sachs
(600) (1,555)
Fujitsu Ltd Morgan Stanley
(1,600) (102)
Fujiya Co Ltd Goldman Sachs
(3,600) (1,440)
Fukuda Corp Goldman Sachs 64
(200)
11 Fukuoka Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch 492
19 Fukuoka Corp (Reit) Goldman Sachs 850
Fukushima Industries Corp Goldman Sachs 96
(100)
Fukuyama Transporting Co Ltd Goldman Sachs 155
(200)
100 FULLCAST Holdings Co Ltd Goldman Sachs 210
Funai Soken Holdings Inc Goldman Sachs 77
(100)
600 Furukawa Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(214)
700 Furukawa Co Ltd Goldman Sachs
(249)
900 Furukawa Electric Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 270
Fuso Chemical Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 233
(300)
117/260
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
Fuso Chemical Co Ltd Goldman Sachs 543
(700)
900 Futaba Corp Bank of America Merrill Lynch
(123)
400 Future Corp Bank of America Merrill Lynch 22
100 Future Corp Goldman Sachs 16
Fuyo General Lease Co Ltd Goldman Sachs
(200) (55)
Fuyo General Lease Co Ltd Morgan Stanley 46
(100)
Gakken Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(200) (1,771)
200 Gecoss Corp Bank of America Merrill Lynch
(7)
900 Gecoss Corp Goldman Sachs
(33)
Genky DrugStores Co Ltd Goldman Sachs
(1,100) (522)
800 Geo Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
(424)
Giken Ltd Goldman Sachs
(200) (822)
Global One Real Estate Investment Corp
20 Bank of America Merrill Lynch 1,260
(Reit)
Global One Real Estate Investment Corp
15 Goldman Sachs 945
(Reit)
200 Glory Ltd Bank of America Merrill Lynch
(82)
3,600 Glory Ltd Morgan Stanley
(657)
GMO Cloud KK Bank of America Merrill Lynch
(381) (238)
GMO Cloud KK Goldman Sachs
(100) (61)
GMO internet Inc Bank of America Merrill Lynch
(400) (745)
GMO internet Inc Goldman Sachs
(3,100) (5,773)
GMO internet Inc Morgan Stanley
(600) (301)
GMO Payment Gateway Inc Bank of America Merrill Lynch
(500) (4,199)
GMO Payment Gateway Inc Goldman Sachs
(700) (5,878)
GMO Payment Gateway Inc Morgan Stanley
(900) (3,450)
GNI Group Ltd Goldman Sachs
(900) (1,972)
Godo Steel Ltd Goldman Sachs
(100) (18)
Goldcrest Co Ltd Goldman Sachs 212
(200)
Gree Inc Goldman Sachs 140
(1,700)
1,900 GS Yuasa Corp Bank of America Merrill Lynch
(971)
200 GS Yuasa Corp Goldman Sachs
(102)
2,700 GS Yuasa Corp Morgan Stanley
(641)
GungHo Online Entertainment Inc Bank of America Merrill Lynch
(800) (329)
GungHo Online Entertainment Inc Goldman Sachs
(400) (164)
GungHo Online Entertainment Inc Morgan Stanley
(500) (18)
Gunosy Inc Bank of America Merrill Lynch 42
(200)
Gunosy Inc Goldman Sachs 147
(700)
Gurunavi Inc Goldman Sachs
(2,900) (1,059)
2,200 H2O Retailing Corp Bank of America Merrill Lynch
(402)
1,000 H2O Retailing Corp Goldman Sachs
(183)
2,100 H2O Retailing Corp Morgan Stanley
(153)
Hachijuni Bank Ltd/The Bank of America Merrill Lynch 7,418
(38,700)
Hachijuni Bank Ltd/The Goldman Sachs 9,009
(47,000)
Hachijuni Bank Ltd/The Morgan Stanley
(30,600) (1,397)
Hakuhodo DY Holdings Inc Goldman Sachs 215
(400)
118/260
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
100 Hamakyorex Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(68)
Hamamatsu Photonics KK Bank of America Merrill Lynch 339
(400)
Hamamatsu Photonics KK Goldman Sachs 87
(100)
Hamamatsu Photonics KK Morgan Stanley 176
(300)
Hankyu Hanshin Inc (Reit) Goldman Sachs
(16) (336)
400 Hanwa Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 102
300 Hanwa Co Ltd Goldman Sachs 77
Harmonic Drive Systems Inc Bank of America Merrill Lynch 210
(200)
Harmonic Drive Systems Inc Goldman Sachs 630
(600)
Haseko Corp Bank of America Merrill Lynch 413
(1,600)
Haseko Corp Goldman Sachs 2,297
(7,400)
Haseko Corp Morgan Stanley
(500) (64)
Hazama Ando Corp Goldman Sachs 3,598
(5,400)
700 Heiwa Corp Goldman Sachs 70
Heiwa Real Estate Co Ltd Goldman Sachs
(1,600) (1,212)
400 Heiwado Co Ltd Goldman Sachs
(201)
1,200 Hiday Hidaka Corp Bank of America Merrill Lynch
(531)
700 Hiday Hidaka Corp Goldman Sachs
(428)
Hikari Tsushin Inc Morgan Stanley 767
(300)
Hino Motors Ltd Bank of America Merrill Lynch
(900) (78)
100 Hirose Electric Co Ltd Goldman Sachs
(466)
400 HIS Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 456
1,300 HIS Co Ltd Goldman Sachs 1,483
Hitachi Capital Corp Goldman Sachs
(2,800) (2,957)
Hitachi Chemical Co Ltd Goldman Sachs
(1,600) (7,886)
Hitachi Chemical Co Ltd Morgan Stanley
(3,000) (12,049)
Hitachi Construction Machinery Co Ltd Goldman Sachs
(600) (433)
Hitachi High-Technologies Corp Bank of America Merrill Lynch
(500) (1,552)
Hitachi High-Technologies Corp Morgan Stanley
(1,500) (4,655)
Hitachi Ltd Bank of America Merrill Lynch
(300) (435)
Hitachi Ltd Goldman Sachs
(200) (290)
Hitachi Ltd Morgan Stanley
(2,000) (3,797)
Hitachi Metals Ltd Bank of America Merrill Lynch
(3,500) (3,546)
Hitachi Metals Ltd Goldman Sachs
(7,400) (7,498)
Hitachi Metals Ltd Morgan Stanley
(4,700) (2,960)
Hodogaya Chemical Co Ltd Goldman Sachs
(500) (1,004)
Hogy Medical Co Ltd Goldman Sachs
(1,600) (146)
Hokkoku Bank Ltd/The Goldman Sachs
(1,500) (718)
5,000 Hokuetsu Corp Bank of America Merrill Lynch 625
3,500 Hokuetsu Corp Goldman Sachs 499
Horiba Ltd Goldman Sachs 292
(400)
Horiba Ltd Morgan Stanley
(100) (9)
3 Hoshino Resorts Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 438
7 Hoshino Resorts Inc (Reit) Goldman Sachs 884
Hosiden Corp Goldman Sachs
(1,900) (1,422)
119/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
200 Hosokawa Micron Corp Bank of America Merrill Lynch 402
300 Hosokawa Micron Corp Goldman Sachs 602
100 House Foods Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(151)
1,100 House Foods Group Inc Goldman Sachs
(1,326)
2,200 Hulic Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 1,205
Ibiden Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(300) (296)
Ibiden Co Ltd Goldman Sachs
(900) (887)
Ibiden Co Ltd Morgan Stanley
(2,500) (2,738)
Ichibanya Co Ltd Goldman Sachs
(200) (201)
Ichigo Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,700) (1,032)
Ichigo Inc Goldman Sachs
(13,000) (1,542)
Ichigo Inc Morgan Stanley
(11,800) (1,831)
119 Ichigo Office Investment (Reit) Goldman Sachs 7,060
Ichikoh Industries Ltd Goldman Sachs
(2,500) (753)
400 Ichiyoshi Securities Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(62)
1,500 Ichiyoshi Securities Co Ltd Goldman Sachs
(233)
Idec Corp/Japan Goldman Sachs 137
(1,000)
300 Idemitsu Kosan Co Ltd Goldman Sachs
(252)
200 Idemitsu Kosan Co Ltd Morgan Stanley 78
IDOM Inc Bank of America Merrill Lynch
(300) (156)
Iida Group Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(300) (230)
200 Ines Corp Goldman Sachs 117
Infomart Corp Goldman Sachs 137
(2,500)
4,400 Inpex Corp Bank of America Merrill Lynch 1,845
13,400 Inpex Corp Goldman Sachs 3,016
800 Inpex Corp Morgan Stanley 361
100 Internet Initiative Japan Inc Bank of America Merrill Lynch
(1)
13 Invincible Investment Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch 142
17 Invincible Investment Corp (Reit) Goldman Sachs 186
8,500 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(3,103)
8,800 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Goldman Sachs
(3,213)
15,600 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Morgan Stanley
(2,136)
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd Goldman Sachs 119
(1,300)
Istyle Inc Goldman Sachs 645
(700)
3,100 Isuzu Motors Ltd Bank of America Merrill Lynch
(552)
3,400 Isuzu Motors Ltd Goldman Sachs
(605)
600 Isuzu Motors Ltd Morgan Stanley
(47)
100 Ito En Ltd Bank of America Merrill Lynch 110
100 Ito En Ltd Goldman Sachs 110
2,600 Itochu Enex Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 60
3,700 Itochu Enex Co Ltd Goldman Sachs 33
1,600 Itoham Yonekyu Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 1
1,800 Itoham Yonekyu Holdings Inc Goldman Sachs
(70)
300 Iwatani Corp Bank of America Merrill Lynch
(74)
2,900 Iwatani Corp Goldman Sachs
(514)
120/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
Iyo Bank Ltd/The Bank of America Merrill Lynch 1,765
(26,500)
Iyo Bank Ltd/The Goldman Sachs 3,099
(45,300)
Iyo Bank Ltd/The Morgan Stanley
(12,600) (920)
2,700 Izumi Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(3,414)
4,900 Izumi Co Ltd Goldman Sachs
(6,046)
1,700 Izumi Co Ltd Morgan Stanley
(853)
JTrust Co Ltd Goldman Sachs
(300) (194)
500 JAC Recruitment Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 570
Jaccs Co Ltd Goldman Sachs 40
(200)
700 Japan Airlines Co Ltd Goldman Sachs 307
200 Japan Airlines Co Ltd Morgan Stanley 161
Japan Airport Terminal Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(2,400) (5,477)
Japan Airport Terminal Co Ltd Goldman Sachs
(1,000) (2,282)
Japan Airport Terminal Co Ltd Morgan Stanley
(900) (739)
Japan Aviation Electronics Industry Ltd Goldman Sachs 311
(1,100)
Japan Best Rescue System Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 479
(700)
Japan Best Rescue System Co Ltd Goldman Sachs 479
(700)
20 Japan Excellent Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 1,314
3 Japan Excellent Inc (Reit) Goldman Sachs 216
Japan Exchange Group Inc Bank of America Merrill Lynch 167
(400)
Japan Exchange Group Inc Morgan Stanley 387
(900)
Japan Investment Adviser Co Ltd Goldman Sachs 186
(600)
Japan Lifeline Co Ltd Goldman Sachs 99
(1,800)
Japan Material Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 920
(1,200)
Japan Material Co Ltd Goldman Sachs 613
(800)
Japan Meat Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 85
(100)
Japan Post Bank Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(2,400) (88)
Japan Prime Realty Investment Corp (Reit) Morgan Stanley
(12) (164)
Japan Real Estate Investment Corp (Reit) Goldman Sachs
(16) (5,988)
Japan Real Estate Investment Corp (Reit) Morgan Stanley
(9) (575)
14 Japan Rental Housing Investments Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 1,316
37 Japan Rental Housing Investments Inc (Reit) Goldman Sachs 3,479
Japan Retail Fund Investment Corp (Reit) Goldman Sachs
(4) (340)
500 Japan Securities Finance Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 91
1,000 Japan Securities Finance Co Ltd Goldman Sachs 183
100 JCR Pharmaceuticals Co Ltd Goldman Sachs 1,159
JCU Corp Goldman Sachs
(300) (871)
Jeol Ltd Goldman Sachs
(700) (351)
4,800 JFE Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 2,804
13,500 JFE Holdings Inc Goldman Sachs 7,886
4,500 JFE Holdings Inc Morgan Stanley 4,395
121/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
100 JINS Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 37
Joshin Denki Co Ltd Goldman Sachs 299
(400)
Joyful Honda Co Ltd Goldman Sachs 5
(300)
600 JSP Corp Bank of America Merrill Lynch
(323)
100 JSP Corp Goldman Sachs
(54)
Juroku Bank Ltd/The Goldman Sachs 665
(2,600)
Justsystems Corp Bank of America Merrill Lynch 237
(2,600)
Justsystems Corp Goldman Sachs 228
(2,500)
Justsystems Corp Morgan Stanley
(700) (319)
30,600 JXTG Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,624)
63,500 JXTG Holdings Inc Goldman Sachs
(10,085)
141,600 JXTG Holdings Inc Morgan Stanley 7,984
Kadokawa Dwango Goldman Sachs
(4,200) (3,259)
Kaga Electronics Co Ltd Goldman Sachs 73
(200)
Kaken Pharmaceutical Co Ltd Goldman Sachs
(300) (164)
Kamakura Shinsho Ltd Goldman Sachs
(1,100) (2,972)
Kameda Seika Co Ltd Goldman Sachs 219
(600)
Kandenko Co Ltd Goldman Sachs 197
(400)
2,700 Kaneka Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,826)
3,500 Kaneka Corp Goldman Sachs
(3,740)
2,200 Kaneka Corp Morgan Stanley
(626)
500 Kanematsu Corp Bank of America Merrill Lynch
(251)
300 Kanematsu Electronics Ltd Bank of America Merrill Lynch
(41)
100 Kanematsu Electronics Ltd Goldman Sachs
(14)
6,600 Kansai Electric Power Co Inc/The Bank of America Merrill Lynch 1,416
12,900 Kansai Electric Power Co Inc/The Goldman Sachs 2,767
1,900 Kansai Electric Power Co Inc/The Morgan Stanley 165
Kansai Mirai Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch 1,496
(14,900)
Kansai Mirai Financial Group Inc Goldman Sachs 1,849
(18,700)
Kansai Mirai Financial Group Inc Morgan Stanley
(9,200) (924)
Kanto Denka Kogyo Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 838
(3,400)
500 Kao Corp Bank of America Merrill Lynch 507
1,700 Kao Corp Goldman Sachs 1,722
700 Kao Corp Morgan Stanley 748
200 Kasai Kogyo Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(84)
Katakura Industries Co Ltd Goldman Sachs 66
(400)
Katitas Co Ltd Goldman Sachs 119
(100)
Kato Sangyo Co Ltd Goldman Sachs 128
(100)
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd Bank of America Merrill Lynch 1,182
(3,700)
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd Goldman Sachs 1,438
(4,500)
Keihan Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 767
(1,100)
Keihan Holdings Co Ltd Goldman Sachs 1,153
(1,600)
Keihan Holdings Co Ltd Morgan Stanley 2,574
(4,700)
Keihin Corp Goldman Sachs 113
(2,900)
Keikyu Corp Bank of America Merrill Lynch
(4,100) (1,684)
122/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
Keikyu Corp Goldman Sachs
(2,100) (863)
Keikyu Corp Morgan Stanley 219
(2,000)
Keio Corp Goldman Sachs 55
(600)
Keio Corp Morgan Stanley 2,738
(3,000)
Keisei Electric Railway Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 383
(4,200)
Keisei Electric Railway Co Ltd Goldman Sachs 301
(3,300)
Keisei Electric Railway Co Ltd Morgan Stanley 4,792
(7,500)
Keiyo Bank Ltd/The Goldman Sachs 277
(800)
Keiyo Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 26
(700)
Keiyo Co Ltd Goldman Sachs 18
(500)
Kenedix Inc Goldman Sachs 64
(3,500)
Kenko Mayonnaise Co Ltd Goldman Sachs 288
(200)
1,200 Kewpie Corp Bank of America Merrill Lynch
(361)
800 Kewpie Corp Goldman Sachs
(241)
Key Coffee Inc Goldman Sachs 1,134
(2,300)
KH Neochem Co Ltd Goldman Sachs 58
(100)
400 Kinden Corp Goldman Sachs
(149)
Kintetsu Group Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(800) (292)
Kintetsu Group Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(900) (329)
Kintetsu Group Holdings Co Ltd Morgan Stanley 1,643
(1,800)
800 Kintetsu World Express Inc Bank of America Merrill Lynch
(212)
1,600 Kintetsu World Express Inc Goldman Sachs
(424)
9,200 Kirin Holdings Co Ltd Morgan Stanley
(4,157)
200 Kissei Pharmaceutical Co Ltd Goldman Sachs 294
600 Kitz Corp Bank of America Merrill Lynch 11
Kiyo Bank Ltd/The Goldman Sachs
(6,600) (734)
KLab Inc Bank of America Merrill Lynch 131
(1,200)
KLab Inc Goldman Sachs 110
(1,000)
KNT-CT Holdings Co Ltd Goldman Sachs 101
(300)
100 Koatsu Gas Kogyo Co Ltd Goldman Sachs
(26)
Kobe Bussan Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(200) (356)
Kobe Bussan Co Ltd Goldman Sachs
(3,200) (5,696)
14,100 Kobe Steel Ltd Bank of America Merrill Lynch
(373)
25,400 Kobe Steel Ltd Goldman Sachs
(771)
26,000 Kobe Steel Ltd Morgan Stanley 237
Koei Tecmo Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(2,800) (1,628)
Koei Tecmo Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(5,200) (2,988)
Koei Tecmo Holdings Co Ltd Morgan Stanley
(700) (398)
200 Kohnan Shoji Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(89)
200 Kohnan Shoji Co Ltd Goldman Sachs
(89)
Kokuyo Co Ltd Goldman Sachs
(2,200) (763)
1,500 Komeri Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(271)
3,200 Komeri Co Ltd Goldman Sachs
(548)
1,500 Komori Corp Bank of America Merrill Lynch
(657)
1,100 Komori Corp Goldman Sachs
(482)
123/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
1,600 Konica Minolta Inc Bank of America Merrill Lynch
(263)
8,000 Konica Minolta Inc Goldman Sachs
(1,314)
4,300 Konica Minolta Inc Morgan Stanley 275
Koshidaka Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(600) (290)
300 Kotobuki Spirits Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(27)
100 Kotobuki Spirits Co Ltd Goldman Sachs
(9)
Kourakuen Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
(200) (57)
Krosaki Harima Corp Goldman Sachs 694
(400)
K’s Holdings Corp Goldman Sachs 321
(3,200)
Kumiai Chemical Industry Co Ltd Goldman Sachs 111
(500)
500 Kura Sushi Inc Bank of America Merrill Lynch 701
800 Kura Sushi Inc Goldman Sachs 1,132
Kurabo Industries Ltd Goldman Sachs 64
(700)
Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 4,217
(3,300)
Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd Goldman Sachs 2,553
(1,700)
KYB Corp Goldman Sachs 123
(100)
Kyocera Corp Bank of America Merrill Lynch
(400) (1,347)
Kyocera Corp Goldman Sachs
(2,800) (9,431)
Kyocera Corp Morgan Stanley
(1,300) (3,002)
400 KYORIN Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 351
200 KYORIN Holdings Inc Goldman Sachs 175
300 Kyoritsu Maintenance Co Ltd Goldman Sachs 411
500 Kyudenko Corp Bank of America Merrill Lynch
(456)
900 Kyudenko Corp Goldman Sachs
(822)
600 Kyudenko Corp Morgan Stanley
(246)
Kyushu Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,700) (38)
Kyushu Financial Group Inc Goldman Sachs
(26,500) (430)
Kyushu Financial Group Inc Morgan Stanley
(2,300) (94)
Kyushu Railway Co Bank of America Merrill Lynch 1,587
(3,200)
Kyushu Railway Co Goldman Sachs 1,915
(3,800)
Kyushu Railway Co Morgan Stanley 210
(2,300)
200 LAC Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 77
100 Lasertec Corp Bank of America Merrill Lynch 703
200 Lawson Inc Morgan Stanley
(183)
LEC Inc Bank of America Merrill Lynch
(400) (175)
LEC Inc Goldman Sachs
(1,400) (613)
Life Corp Goldman Sachs 47
(200)
Line Corp Bank of America Merrill Lynch
(300) (301)
Line Corp Goldman Sachs
(400) (402)
12,100 Lintec Corp Bank of America Merrill Lynch 4,197
12,900 Lintec Corp Goldman Sachs 4,475
9,600 Lintec Corp Morgan Stanley 4,557
LIXIL VIVA Corp Goldman Sachs 1,551
(1,100)
Mabuchi Motor Co Ltd Goldman Sachs 931
(300)
Macromill Inc Bank of America Merrill Lynch
(100) (37)
124/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
1,700 Maeda Corp Bank of America Merrill Lynch
(636)
2,800 Maeda Corp Morgan Stanley 358
Maeda Road Construction Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(800) (268)
Maeda Road Construction Co Ltd Goldman Sachs
(3,200) (1,691)
Maeda Road Construction Co Ltd Morgan Stanley
(600) (140)
300 Makino Milling Machine Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 110
Mandom Corp Goldman Sachs
(300) (342)
700 Mars Group Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
－
200 Mars Group Holdings Corp Goldman Sachs
－
Marudai Food Co Ltd Goldman Sachs 288
(300)
3,200 Maruha Nichiro Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,986)
4,300 Maruha Nichiro Corp Goldman Sachs
(2,616)
700 Maruha Nichiro Corp Morgan Stanley 160
Marui Group Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(600) (274)
Marui Group Co Ltd Goldman Sachs
(1,800) (796)
Marui Group Co Ltd Morgan Stanley 626
(1,400)
500 Maruichi Steel Tube Ltd Bank of America Merrill Lynch 297
300 Maruichi Steel Tube Ltd Morgan Stanley
(82)
Marusan Securities Co Ltd Goldman Sachs
(500) (68)
Maruwa Co Ltd/Aichi Goldman Sachs
(400) (365)
200 Maruwa Unyu Kikan Co Ltd Goldman Sachs 62
3,400 Marvelous Inc Bank of America Merrill Lynch
－
1,600 Marvelous Inc Goldman Sachs
－
600 Matsuda Sangyo Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(11)
Matsui Securities Co Ltd Goldman Sachs 22
(300)
600 Maxell Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(219)
400 Maxell Holdings Ltd Goldman Sachs
(146)
13,400 Mazda Motor Corp Bank of America Merrill Lynch
(367)
1,300 Mazda Motor Corp Goldman Sachs
(36)
3,100 Mazda Motor Corp Morgan Stanley 396
McDonald’s Holdings Co Japan Ltd Morgan Stanley 82
(300)
200 MCJ Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 104
Medical Data Vision Co Ltd Goldman Sachs 57
(100)
Medipal Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch 252
(200)
Megachips Corp Bank of America Merrill Lynch
(400) (179)
Megachips Corp Goldman Sachs
(200) (89)
200 Meidensha Corp Goldman Sachs 114
200 MEIJI Holdings Co Ltd Morgan Stanley
－
Meiko Electronics Co Ltd Goldman Sachs
(300) (1,440)
Mercari Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,000) (2,014)
Mercari Inc Morgan Stanley
(2,100) (1,629)
METAWATER Co Ltd Goldman Sachs 114
(500)
Micronics Japan Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(400) (4)
300 Mie Kotsu Group Holdings Inc Goldman Sachs
(14)
Milbon Co Ltd Goldman Sachs
(200) (409)
125/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
Minebea Mitsumi Inc Morgan Stanley
(22,000) (8,635)
100 Miroku Jyoho Service Co Ltd Goldman Sachs 276
Misawa Homes Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 394
(1,800)
Misawa Homes Co Ltd Goldman Sachs 416
(1,900)
Misumi Group Inc Morgan Stanley
(3,500) (926)
Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp
Bank of America Merrill Lynch
(8) (169)
(Reit)
Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp
Goldman Sachs
(12) (347)
(Reit)
3,800 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc Goldman Sachs 2,497
17,900 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc Morgan Stanley 9,477
Mitsubishi Logisnext Co Ltd Goldman Sachs
(1,100) (752)
Mitsubishi Logistics Corp Goldman Sachs 347
(500)
200 Mitsubishi Materials Corp Goldman Sachs
(257)
8,000 Mitsubishi Motors Corp Bank of America Merrill Lynch
(511)
10,100 Mitsubishi Motors Corp Goldman Sachs
(645)
15,300 Mitsubishi Motors Corp Morgan Stanley 1,117
400 Mitsubishi Pencil Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(164)
400 Mitsubishi Pencil Co Ltd Goldman Sachs
(164)
Mitsubishi Shokuhin Co Ltd Goldman Sachs 43
(100)
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (Reit) Goldman Sachs
(29) (9,961)
100 Mitsui Sugar Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 5
100 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1)
Miura Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(200) (18)
Miura Co Ltd Goldman Sachs
(300) (29)
Mizuho Leasing Co Ltd Goldman Sachs
(400) (183)
800 Mizuno Corp Goldman Sachs
(876)
Mochida Pharmaceutical Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(300) (96)
100 Mochida Pharmaceutical Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 32
Mochida Pharmaceutical Co Ltd Morgan Stanley 205
(900)
Monex Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(800) (66)
Money Forward Inc Bank of America Merrill Lynch
(300) (2,054)
3 Mori Trust Hotel Reit Inc (Reit) Goldman Sachs 244
78 Mori Trust Sogo Reit Inc (Reit) Goldman Sachs 4,699
Morinaga &Co Ltd/Japan Goldman Sachs 575
(300)
Morinaga &Co Ltd/Japan Morgan Stanley 64
(100)
Morinaga Milk Industry Co Ltd Goldman Sachs 39
(100)
MOS Food Services Inc Goldman Sachs
(1,200) (164)
500 MS&AD Insurance Group Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 155
1,600 MS&AD Insurance Group Holdings Inc Goldman Sachs 497
5,300 MS&AD Insurance Group Holdings Inc Morgan Stanley 2,370
100 MTI Ltd Bank of America Merrill Lynch
(14)
Murata Manufacturing Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(100) (148)
Murata Manufacturing Co Ltd Goldman Sachs
(1,700) (2,514)
Murata Manufacturing Co Ltd Morgan Stanley
(1,400) (3,872)
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd Goldman Sachs 582
(1,100)
126/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
Nagaileben Co Ltd Goldman Sachs 41
(100)
1,700 Nagase &Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(109)
1,000 Nagase &Co Ltd Goldman Sachs
(47)
Nagoya Railroad Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 91
(100)
Nagoya Railroad Co Ltd Goldman Sachs 1,917
(2,100)
400 Nankai Electric Railway Co Ltd Goldman Sachs
(33)
Nanto Bank Ltd/The Goldman Sachs 365
(2,000)
NEC Networks &System Integration Corp Goldman Sachs
(2,200) (602)
Nextage Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(300) (211)
Nextage Co Ltd Goldman Sachs
(500) (351)
NGK Insulators Ltd Bank of America Merrill Lynch 287
(8,000)
NGK Insulators Ltd Goldman Sachs 248
(5,700)
NGK Insulators Ltd Morgan Stanley
(7,600) (763)
NHK Spring Co Ltd Goldman Sachs
(200) (16)
Nichias Corp Goldman Sachs
(800) (730)
Nichicon Corp Goldman Sachs
(400) (365)
Nichiden Corp Goldman Sachs 5
(100)
100 Nichiha Corp Bank of America Merrill Lynch
(190)
600 Nichiha Corp Goldman Sachs
(1,139)
2,900 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 2,197
1,000 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd Goldman Sachs 758
500 Nichirei Corp Bank of America Merrill Lynch 134
4,400 Nichirei Corp Goldman Sachs 2,038
700 Nichirei Corp Morgan Stanley 73
700 Nifco Inc/Japan Bank of America Merrill Lynch
－
200 Nifco Inc/Japan Goldman Sachs
－
Nifco Inc/Japan Goldman Sachs
(300) －
300 Nifco Inc/Japan Morgan Stanley
(55)
300 Nihon M&A Center Inc Bank of America Merrill Lynch 632
600 Nihon M&A Center Inc Goldman Sachs 1,218
Nihon Nohyaku Co Ltd Goldman Sachs 389
(11,400)
2,600 Nihon Parkerizing Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1,728)
3,300 Nihon Parkerizing Co Ltd Goldman Sachs 22
Nihon Trim Co Ltd Goldman Sachs 41
(100)
500 Nihon Unisys Ltd Bank of America Merrill Lynch 163
500 Nihon Unisys Ltd Goldman Sachs 2
200 Nikkon Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(71)
900 Nikon Corp Bank of America Merrill Lynch
(296)
1,900 Nikon Corp Goldman Sachs
(624)
700 Nikon Corp Morgan Stanley 96
Nippo Corp Goldman Sachs 78
(800)
Nippo Corp Morgan Stanley 16
(200)
3 Nippon Accommodations Fund Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 630
6 Nippon Accommodations Fund Inc (Reit) Goldman Sachs 1,260
Nippon Carbon Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 9
(100)
127/260
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
Nippon Chemi-Con Corp Goldman Sachs
(800) (1,190)
Nippon Denko Co Ltd Goldman Sachs
(1,100) －
100 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd Goldman Sachs
(23)
8,300 Nippon Electric Glass Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(6,894)
9,200 Nippon Electric Glass Co Ltd Goldman Sachs
(7,642)
12,600 Nippon Electric Glass Co Ltd Morgan Stanley
(6,671)
500 Nippon Flour Mills Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(242)
4,000 Nippon Flour Mills Co Ltd Goldman Sachs
(1,935)
Nippon Gas Co Ltd Goldman Sachs
(100) (66)
Nippon Kayaku Co Ltd Goldman Sachs 575
(1,400)
5,900 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(357)
13,600 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(798)
100 Nippon Paint Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(447)
1,000 Nippon Paper Industries Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 193
4,000 Nippon Paper Industries Co Ltd Goldman Sachs 256
2,300 Nippon Parking Development Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
－
400 Nippon Seiki Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 131
200 Nippon Seiki Co Ltd Goldman Sachs 66
Nippon Sharyo Ltd Bank of America Merrill Lynch
(300) (646)
Nippon Sharyo Ltd Goldman Sachs
(100) (215)
Nippon Shinyaku Co Ltd Goldman Sachs
(200) (621)
900 Nippon Shokubai Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(823)
1,900 Nippon Shokubai Co Ltd Goldman Sachs
(1,890)
900 Nippon Shokubai Co Ltd Morgan Stanley 246
Nippon Soda Co Ltd Goldman Sachs 321
(400)
2,400 Nippon Steel &Sumitomo Metal Corp Bank of America Merrill Lynch 197
1,700 Nippon Steel &Sumitomo Metal Corp Morgan Stanley 101
100 Nippon Steel Trading Corp Bank of America Merrill Lynch
(27)
200 Nippon Steel Trading Corp Goldman Sachs
(55)
1,700 Nippon Suisan Kaisha Ltd Bank of America Merrill Lynch 632
1,600 Nippon Television Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(58)
2,400 Nippon Television Holdings Inc Goldman Sachs
(88)
4,800 Nippon Television Holdings Inc Morgan Stanley 131
900 Nippon Thompson Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 148
900 Nippon Thompson Co Ltd Goldman Sachs 148
Nipro Corp Goldman Sachs
(500) (260)
Nishimatsu Construction Co Ltd Goldman Sachs
(2,100) (288)
Nishimatsuya Chain Co Ltd Goldman Sachs
(500) (242)
100 Nishimoto Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 169
100 Nishimoto Co Ltd Goldman Sachs 169
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc Goldman Sachs 178
(500)
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc Morgan Stanley
(1,100) (10)
500 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 187
400 Nishio Rent All Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(548)
200 Nissan Chemical Corp Bank of America Merrill Lynch
(539)
128/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
100 Nissan Chemical Corp Goldman Sachs
(269)
300 Nissan Chemical Corp Morgan Stanley 82
3,800 Nissan Motor Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(94)
25,400 Nissan Motor Co Ltd Goldman Sachs
(626)
14,900 Nissan Motor Co Ltd Morgan Stanley 1,591
Nissan Shatai Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1,100) (442)
Nissei ASB Machine Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 5
(100)
Nissei ASB Machine Co Ltd Goldman Sachs 5
(100)
Nissha Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(300) (14)
Nissha Co Ltd Goldman Sachs
(200) (9)
Nisshin Oillio Group Ltd/The Goldman Sachs 301
(300)
Nisshinbo Holdings Inc Goldman Sachs
(1,800) (301)
Nissin Electric Co Ltd Goldman Sachs 121
(700)
Nissin Kogyo Co Ltd Goldman Sachs 37
(800)
100 Nitta Corp Bank of America Merrill Lynch
(87)
Nitto Boseki Co Ltd Goldman Sachs
(700) (2,172)
1,700 Nitto Denko Corp Morgan Stanley 310
Nitto Kogyo Corp Goldman Sachs
(1,500) (1,355)
Nittoku Co Ltd Goldman Sachs
(100) (96)
300 Noevir Holdings Co Ltd Goldman Sachs
－
NOF Corp Bank of America Merrill Lynch 475
(400)
NOF Corp Goldman Sachs 831
(700)
NOF Corp Morgan Stanley
(1,500) (137)
Nohmi Bosai Ltd Goldman Sachs
(200) (142)
Nojima Corp Goldman Sachs 617
(1,300)
400 NOK Corp Goldman Sachs
(109)
300 NOK Corp Morgan Stanley 115
Nomura Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,500) (3,265)
Nomura Holdings Inc Morgan Stanley
(1,000) (115)
Nomura Real Estate Master Fund Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(8) (518)
Nomura Real Estate Master Fund Inc (Reit) Goldman Sachs
(17) (1,102)
Nomura Real Estate Master Fund Inc (Reit) Morgan Stanley 14
(3)
100 Noritake Co Ltd/Nagoya Japan Bank of America Merrill Lynch
(23)
Noritsu Koki Co Ltd Goldman Sachs
(500) (1,068)
1,900 Noritz Corp Bank of America Merrill Lynch
(533)
2,500 Noritz Corp Goldman Sachs
(812)
800 North Pacific Bank Ltd Goldman Sachs
(66)
300 NS Solutions Corp Bank of America Merrill Lynch 233
29,700 NTN Corp Morgan Stanley 2,711
NuFlare Technology Inc Goldman Sachs
(300) －
Obayashi Corp Morgan Stanley 41
(300)
Obic Co Ltd Goldman Sachs
(100) (219)
Obic Co Ltd Morgan Stanley 383
(200)
Odakyu Electric Railway Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 550
(900)
129/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
Odakyu Electric Railway Co Ltd Morgan Stanley 161
(400)
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The Goldman Sachs 3,418
(3,900)
Ohara Inc Goldman Sachs 3
(100)
100 Ohsho Food Service Corp Goldman Sachs
(27)
500 Oiles Corp Goldman Sachs
(155)
Oisix ra daichi Inc Goldman Sachs
(100) (63)
Oita Bank Ltd/The Goldman Sachs 66
(100)
13,500 Oji Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
(246)
44,800 Oji Holdings Corp Goldman Sachs
(818)
15,800 Oji Holdings Corp Morgan Stanley 3,461
700 Okabe Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(38)
1,000 Okabe Co Ltd Goldman Sachs
(55)
2,700 Okamura Corp Bank of America Merrill Lynch 271
2,100 Okamura Corp Goldman Sachs 211
300 Oki Electric Industry Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(7)
1,200 Okinawa Electric Power Co Inc/The Bank of America Merrill Lynch 22
1,200 Okinawa Electric Power Co Inc/The Goldman Sachs 22
300 Okumura Corp Bank of America Merrill Lynch 383
900 Okumura Corp Goldman Sachs 1,150
Okuwa Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1,100) (43)
Okuwa Co Ltd Goldman Sachs
(400) (66)
Omron Corp Bank of America Merrill Lynch 1,022
(800)
Omron Corp Goldman Sachs 1,406
(1,100)
Omron Corp Morgan Stanley
(1,500) (411)
Open House Co Ltd Goldman Sachs 3,072
(1,100)
OPT Holding Inc Goldman Sachs
(400) (186)
Optim Corp Bank of America Merrill Lynch
(600) (2,136)
Optorun Co Ltd Goldman Sachs
(400) (204)
Organo Corp Goldman Sachs
(600) (274)
Orient Corp Bank of America Merrill Lynch 482
(6,600)
Orient Corp Goldman Sachs 2,699
(39,300)
Orient Corp Morgan Stanley 780
(17,100)
Oro Co Ltd Goldman Sachs
(266) (1,542)
1,700 Otsuka Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 264
400 Otsuka Holdings Co Ltd Goldman Sachs 62
2,700 Otsuka Holdings Co Ltd Morgan Stanley
(1,331)
Outsourcing Inc Goldman Sachs 37
(800)
Outsourcing Inc Morgan Stanley
(800) (124)
200 Pacific Metals Co Ltd Goldman Sachs
(2)
Pack Corp/The Goldman Sachs
(400) (347)
PAL GROUP Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(100) (18)
Paltac Corporation Bank of America Merrill Lynch 91
(100)
Paltac Corporation Goldman Sachs 1,004
(1,100)
400 Paramount Bed Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 91
100 Paramount Bed Holdings Co Ltd Goldman Sachs 23
130/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
Parco Co Ltd Goldman Sachs 161
(4,500)
200 Park24 Co Ltd Goldman Sachs 129
Pasona Group Inc Goldman Sachs
(300) (216)
Pepper Food Service Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 776
(759)
1,200 Persol Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 712
500 Persol Holdings Co Ltd Goldman Sachs 297
200 Persol Holdings Co Ltd Morgan Stanley 215
1,400 Pilot Corp Bank of America Merrill Lynch
(383)
200 Pilot Corp Goldman Sachs
(55)
Pilot Corp Goldman Sachs 110
(400)
600 Pilot Corp Morgan Stanley 137
100 Piolax Inc Goldman Sachs
(58)
4,800 Pola Orbis Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 6,572
2,700 Pola Orbis Holdings Inc Goldman Sachs 3,697
14,000 Pola Orbis Holdings Inc Morgan Stanley 10,223
5 Premier Investment Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch 397
97 Premier Investment Corp (Reit) Goldman Sachs 7,453
600 Press Kogyo Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(175)
2,700 Press Kogyo Co Ltd Goldman Sachs
(789)
200 Pressance Corp Bank of America Merrill Lynch 22
500 Pressance Corp Goldman Sachs 55
Prima Meat Packers Ltd Goldman Sachs 926
(2,600)
Qol Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(1,300) (166)
Raito Kogyo Co Ltd Goldman Sachs 1,050
(2,300)
Raksul Inc Goldman Sachs
(100) (424)
Rakuten Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,100) (16)
300 Relia Inc Goldman Sachs
(71)
700 Relo Group Inc Bank of America Merrill Lynch 351
1,900 Relo Group Inc Goldman Sachs 954
1,100 Relo Group Inc Morgan Stanley 10
700 Rengo Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 121
4,900 Rengo Co Ltd Goldman Sachs 782
RENOVA Inc Bank of America Merrill Lynch 310
(400)
RENOVA Inc Goldman Sachs 78
(100)
200 Retail Partners Co Ltd Goldman Sachs 100
Ricoh Co Ltd Goldman Sachs
(1,400) (196)
Ricoh Co Ltd Morgan Stanley
(300) (36)
200 Riken Corp Bank of America Merrill Lynch 128
300 Riken Corp Goldman Sachs 192
200 Riken Keiki Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 99
1,300 Rock Field Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(482)
3,000 Rock Field Co Ltd Goldman Sachs
(1,237)
Rokko Butter Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 120
(400)
Rokko Butter Co Ltd Goldman Sachs 151
(500)
1,000 Roland DG Corp Bank of America Merrill Lynch
(438)
131/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
200 Roland DG Corp Goldman Sachs
(88)
Rorze Corp Bank of America Merrill Lynch
(100) (265)
Rorze Corp Goldman Sachs
(100) (265)
100 Round One Corp Goldman Sachs
(45)
Royal Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1,500) (55)
Royal Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(800) (29)
RPA Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 7
(400)
RS Technologies Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 438
(200)
RS Technologies Co Ltd Goldman Sachs 438
(200)
100 Ryobi Ltd Goldman Sachs
(50)
400 Ryosan Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(77)
700 Ryosan Co Ltd Goldman Sachs
(134)
200 SFoods Inc Bank of America Merrill Lynch 55
900 SFoods Inc Goldman Sachs 246
500 Sac’s Bar Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
－
Sakai Moving Service Co Ltd Goldman Sachs
(300) (739)
900 Sakata INX Corp Bank of America Merrill Lynch
(115)
500 Sakata INX Corp Goldman Sachs
(64)
Sakata Seed Corp Goldman Sachs 767
(600)
100 San ju San Financial Group Inc Goldman Sachs
(46)
SanBio Co Ltd Goldman Sachs
(200) (329)
1,100 Sangetsu Corp Bank of America Merrill Lynch
(175)
600 Sangetsu Corp Goldman Sachs
(233)
900 San-In Godo Bank Ltd/The Goldman Sachs
(107)
Sanken Electric Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(500) (251)
1,200 Sanki Engineering Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 142
300 Sanki Engineering Co Ltd Goldman Sachs 36
Sankyu Inc Goldman Sachs 1,287
(400)
Sanrio Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(4,100) (112)
Sanrio Co Ltd Goldman Sachs
(300) (8)
Sanrio Co Ltd Morgan Stanley 251
(1,100)
600 Sanshin Electronics Co Ltd Goldman Sachs 263
5,500 Sanwa Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,528)
6,200 Sanwa Holdings Corp Goldman Sachs
(2,783)
6,900 Sanwa Holdings Corp Morgan Stanley
(2,330)
500 Sanyo Chemical Industries Ltd Bank of America Merrill Lynch 628
900 Sanyo Chemical Industries Ltd Goldman Sachs 986
Sanyo Denki Co Ltd Goldman Sachs
(300) (685)
300 Sanyo Special Steel Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 11
Sato Holdings Corp Goldman Sachs
(700) (639)
Sawai Pharmaceutical Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(200) (88)
Sawai Pharmaceutical Co Ltd Goldman Sachs
(2,400) (3,263)
Sawai Pharmaceutical Co Ltd Morgan Stanley 73
(100)
SB Technology Corp Bank of America Merrill Lynch 75
(100)
SBI Holdings Inc/Japan Morgan Stanley
(3,300) (1,446)
132/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
SBS Holdings Inc Goldman Sachs 154
(1,300)
300 SCSK Corp Bank of America Merrill Lynch 118
1,300 SCSK Corp Goldman Sachs 524
100 Seiko Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch 54
700 Seino Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(332)
6,000 Seino Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(2,848)
5,800 Seino Holdings Co Ltd Morgan Stanley
(953)
500 Seiren Co Ltd Goldman Sachs
(160)
Sekisui House Ltd Bank of America Merrill Lynch
(3,300) (678)
Sekisui House Ltd Goldman Sachs
(2,000) (411)
Sekisui House Ltd Morgan Stanley 256
(1,000)
Sekisui House Reit Inc (Reit) Goldman Sachs
(9) (337)
6 Sekisui House Reit Inc (Reit) Goldman Sachs 141
Sekisui House Reit Inc (Reit) Morgan Stanley
(22) (20)
600 Sekisui Plastics Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(159)
600 Sekisui Plastics Co Ltd Goldman Sachs
(159)
1,800 Senko Group Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(164)
6,200 Senko Group Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(564)
Senshu Ikeda Holdings Inc Goldman Sachs 30
(2,300)
Seria Co Ltd Goldman Sachs 727
(500)
900 Seria Co Ltd Morgan Stanley
(1,429)
1,800 Seven &iHoldings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1,297)
4,500 Seven &iHoldings Co Ltd Goldman Sachs
(3,717)
1,700 Seven &iHoldings Co Ltd Morgan Stanley
(776)
SHIFT Inc Bank of America Merrill Lynch
(100) (383)
SHIFT Inc Goldman Sachs
(100) (383)
Shiga Bank Ltd/The Bank of America Merrill Lynch
(4,300) (686)
Shiga Bank Ltd/The Goldman Sachs
(10,600) (2,228)
Shiga Bank Ltd/The Morgan Stanley
(5,100) (1,629)
Shikoku Bank Ltd/The Goldman Sachs 6
(100)
600 Shikoku Electric Power Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(285)
2,100 Shikoku Electric Power Co Inc Goldman Sachs
(997)
1,000 Shikoku Electric Power Co Inc Morgan Stanley 137
100 Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(46)
200 Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd Goldman Sachs
(91)
1,500 Shinko Electric Industries Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 351
800 Shinko Electric Industries Co Ltd Goldman Sachs
－
900 Shinmaywa Industries Ltd Bank of America Merrill Lynch 534
2,900 Shinmaywa Industries Ltd Goldman Sachs 1,721
Shinsei Bank Ltd Morgan Stanley
(3,300) (361)
100 Shionogi &Co Ltd Goldman Sachs 53
Ship Healthcare Holdings Inc Goldman Sachs 187
(100)
Shizuoka Bank Ltd/The Bank of America Merrill Lynch 47
(2,600)
Shizuoka Bank Ltd/The Goldman Sachs 20
(1,100)
133/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
Shizuoka Bank Ltd/The Morgan Stanley
(900) (115)
Shochiku Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(400) (110)
Shochiku Co Ltd Goldman Sachs
(1,400) (334)
Shochiku Co Ltd Morgan Stanley 18
(200)
300 Shoei Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(274)
200 Shoei Co Ltd Goldman Sachs
(183)
Shoei Foods Corp Goldman Sachs
(200) (283)
Showa Corp Goldman Sachs
(3,200) (73)
Showa Denko KK Morgan Stanley 307
(300)
100 Showa Sangyo Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 9
300 Showa Sangyo Co Ltd Goldman Sachs 27
1,000 Sinanen Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(145)
200 Sinanen Holdings Co Ltd Goldman Sachs 54
300 Sinko Industries Ltd Bank of America Merrill Lynch
(356)
100 Sinko Industries Ltd Goldman Sachs
(119)
1,600 Sintokogio Ltd Bank of America Merrill Lynch
(438)
700 Sintokogio Ltd Goldman Sachs
(192)
9,900 SKY Perfect JSAT Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 462
6,200 SKY Perfect JSAT Holdings Inc Goldman Sachs 236
10,400 SKY Perfect JSAT Holdings Inc Morgan Stanley
(380)
Skylark Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(2,400) (1,239)
SMS Co Ltd Goldman Sachs
(700) (696)
Sogo Medical Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(200) (133)
Sohgo Security Services Co Ltd Morgan Stanley 37
(100)
8,100 Sojitz Corp Bank of America Merrill Lynch
(217)
6,800 Sojitz Corp Goldman Sachs
(248)
2,700 Sojitz Corp Morgan Stanley 148
100 Solasto Corp Goldman Sachs 57
Sony Corp Morgan Stanley
(3,100) (6,169)
Sony Financial Holdings Inc Goldman Sachs
(1,300) (1,507)
Sony Financial Holdings Inc Morgan Stanley
(1,800) (2,580)
Sotetsu Holdings Inc Goldman Sachs
(200) (9)
Sourcenext Corp Bank of America Merrill Lynch
(500) (96)
Sourcenext Corp Goldman Sachs
(1,400) (268)
Square Enix Holdings Co Ltd Goldman Sachs 45
(100)
500 St Marc Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(370)
1,300 St Marc Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(961)
Stanley Electric Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 297
(1,300)
Stanley Electric Co Ltd Goldman Sachs 68
(300)
Stanley Electric Co Ltd Morgan Stanley
(1,200) (526)
900 Star Micronics Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(123)
300 Star Micronics Co Ltd Goldman Sachs
(41)
400 Starts Corp Inc Bank of America Merrill Lynch
(299)
300 Starts Corp Inc Goldman Sachs
(225)
Stella Chemifa Corp Bank of America Merrill Lynch
(100) (128)
134/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
200 Studio Alice Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 42
1,400 Sugi Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(1,661)
Sumco Corp Bank of America Merrill Lynch 4,338
(8,800)
Sumco Corp Goldman Sachs 148
(300)
Sumco Corp Morgan Stanley
(5,600) (1,687)
Sumitomo Bakelite Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 1,561
(600)
Sumitomo Bakelite Co Ltd Goldman Sachs 1,041
(400)
Sumitomo Bakelite Co Ltd Morgan Stanley 192
(200)
Sumitomo Densetsu Co Ltd Goldman Sachs
(800) (723)
400 Sumitomo Forestry Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 4
400 Sumitomo Heavy Industries Ltd Bank of America Merrill Lynch
(383)
100 Sumitomo Heavy Industries Ltd Goldman Sachs
(96)
6,700 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 40
3,500 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd Goldman Sachs
(49)
Sumitomo Osaka Cement Co Ltd Goldman Sachs 1,342
(600)
2,100 Sumitomo Rubber Industries Ltd Bank of America Merrill Lynch
(249)
3,200 Sumitomo Rubber Industries Ltd Goldman Sachs
(380)
1,700 Sumitomo Rubber Industries Ltd Morgan Stanley 78
100 Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(246)
100 Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd Goldman Sachs
(246)
1,300 Sumitomo Warehouse Co Ltd/The Bank of America Merrill Lynch
(166)
2,000 Sumitomo Warehouse Co Ltd/The Goldman Sachs
(256)
Sun Frontier Fudousan Co Ltd Goldman Sachs
(700) (153)
4,000 Sundrug Co Ltd Morgan Stanley
(1,460)
1,300 Suntory Beverage &Food Ltd Bank of America Merrill Lynch
(598)
800 Suntory Beverage &Food Ltd Goldman Sachs
(248)
700 Suntory Beverage &Food Ltd Morgan Stanley 288
Suruga Bank Ltd Bank of America Merrill Lynch
(4,600) (756)
Sushiro Global Holdings Ltd Goldman Sachs
(400) (146)
Sysmex Corp Bank of America Merrill Lynch
(200) (613)
Sysmex Corp Goldman Sachs
(3,000) (9,201)
Sysmex Corp Morgan Stanley 88
(300)
600 Systena Corp Bank of America Merrill Lynch 515
200 Systena Corp Goldman Sachs 172
THasegawa Co Ltd Goldman Sachs 14
(100)
27,300 T&D Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(12,365)
10,500 T&D Holdings Inc Goldman Sachs
(4,902)
28,200 T&D Holdings Inc Morgan Stanley 9,556
Taihei Dengyo Kaisha Ltd Goldman Sachs
(100) (4)
200 Taiho Kogyo Co Ltd Goldman Sachs
(31)
100 Taikisha Ltd Bank of America Merrill Lynch
(27)
1,300 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 4,034
200 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd Goldman Sachs 621
2,100 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd Morgan Stanley 4,217
Taiyo Nippon Sanso Corp Goldman Sachs 2,914
(1,400)
135/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
Taiyo Nippon Sanso Corp Morgan Stanley 1,246
(3,500)
Taiyo Yuden Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 3,167
(4,000)
Taiyo Yuden Co Ltd Goldman Sachs 5,177
(5,300)
Taiyo Yuden Co Ltd Morgan Stanley
(1,500) (726)
800 Takara Holdings Inc Morgan Stanley
(29)
Takara Leben Co Ltd Goldman Sachs 479
(7,500)
Takara Standard Co Ltd Goldman Sachs
(700) (160)
200 Takasago International Corp Bank of America Merrill Lynch 13
500 Takeda Pharmaceutical Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(5)
1,500 Takeda Pharmaceutical Co Ltd Goldman Sachs
(14)
2,800 Takeda Pharmaceutical Co Ltd Morgan Stanley 153
400 Takeuchi Manufacturing Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(50)
1,500 Takeuchi Manufacturing Co Ltd Goldman Sachs
(799)
400 Takuma Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 55
Tamura Corp Goldman Sachs 69
(1,500)
Tanaka Chemical Corp Bank of America Merrill Lynch
(600) (361)
Tanaka Chemical Corp Goldman Sachs
(600) (361)
2,000 Tanseisha Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 117
2,300 Tanseisha Co Ltd Goldman Sachs 252
Tayca Corp Goldman Sachs
(200) (4)
TDK Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,100) (1,607)
TDK Corp Goldman Sachs
(200) (292)
TDK Corp Morgan Stanley
(1,500) (8,078)
Teikoku Sen-I Co Ltd Goldman Sachs
(900) (16)
Tekken Corp Goldman Sachs 116
(100)
200 Tenma Corp Bank of America Merrill Lynch
(29)
100 Tenma Corp Goldman Sachs
(15)
300 TIS Inc Bank of America Merrill Lynch 931
100 TIS Inc Goldman Sachs 310
TKP Corp Bank of America Merrill Lynch
(100) (18)
Toagosei Co Ltd Goldman Sachs 231
(900)
Tobu Railway Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(800) (183)
Tobu Railway Co Ltd Goldman Sachs
(700) (160)
Tobu Railway Co Ltd Morgan Stanley 46
(500)
400 TOC Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 124
Tocalo Co Ltd Goldman Sachs 893
(5,500)
Toei Animation Co Ltd Goldman Sachs
(200) (575)
Toei Co Ltd Goldman Sachs 877
(200)
Toho Gas Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1,800) (1,479)
Toho Gas Co Ltd Goldman Sachs
(2,500) (2,054)
Toho Gas Co Ltd Morgan Stanley
(1,300) (1,661)
1,300 Toho Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1,653)
1,800 Toho Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(1,709)
1,000 Toho Zinc Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 822
500 Toho Zinc Co Ltd Goldman Sachs 411
136/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
1,400 Tohoku Electric Power Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(179)
9,100 Tohoku Electric Power Co Inc Goldman Sachs
(1,163)
3,400 Tohoku Electric Power Co Inc Morgan Stanley 434
Tokai Carbon Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(19,060) (107)
Tokai Carbon Co Ltd Goldman Sachs 112
(4,078)
Tokai Carbon Co Ltd Morgan Stanley
(32,400) (6,521)
Tokai Rika Co Ltd Goldman Sachs
(900) (131)
Tokai Tokyo Financial Holdings Inc Goldman Sachs 11
(1,100)
Token Corp Goldman Sachs
(100) (82)
Tokuyama Corp Goldman Sachs 415
(500)
Tokyo Base Co Ltd Goldman Sachs
(200) (80)
4,300 Tokyo Broadcasting System Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 314
4,400 Tokyo Broadcasting System Holdings Inc Goldman Sachs 322
2,800 Tokyo Broadcasting System Holdings Inc Morgan Stanley
(946)
Tokyo Century Corp Bank of America Merrill Lynch 138
(700)
Tokyo Century Corp Goldman Sachs 504
(900)
Tokyo Century Corp Morgan Stanley 575
(700)
2,900 Tokyo Dome Corp Bank of America Merrill Lynch 741
4,200 Tokyo Dome Corp Goldman Sachs 1,073
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 1,816
(15,300)
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc Morgan Stanley
(900) (99)
500 Tokyo Electron Ltd Goldman Sachs
(662)
200 Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc Goldman Sachs
(42)
100 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 5
TOMONY Holdings Inc Goldman Sachs
(8,000) (939)
500 Topcon Corp Bank of America Merrill Lynch
(87)
1,300 Topcon Corp Goldman Sachs
(226)
7,500 Topcon Corp Morgan Stanley 1,506
Toppan Printing Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1,800) (120)
Toppan Printing Co Ltd Goldman Sachs
(3,900) (248)
Toppan Printing Co Ltd Morgan Stanley 84
(1,600)
500 Topre Corp Bank of America Merrill Lynch
(644)
900 Topre Corp Goldman Sachs
(1,158)
Toray Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 2,020
(4,800)
Toray Industries Inc Goldman Sachs 1,010
(2,400)
Toray Industries Inc Morgan Stanley 1,789
(9,200)
Toridoll Holdings Corp Goldman Sachs 168
(200)
Tosei Corp Goldman Sachs 556
(700)
100 Toshiba Corp Morgan Stanley 433
Toshiba Machine Co Ltd Goldman Sachs 18
(200)
Toshiba Plant Systems &Services Corp Bank of America Merrill Lynch
(200) －
Toshiba Plant Systems &Services Corp Goldman Sachs
(6,900) (22)
Toshiba Plant Systems &Services Corp Morgan Stanley
(1,200) (10)
Toshiba TEC Corp Goldman Sachs
(900) (2,193)
Tosho Co Ltd Goldman Sachs
(300) (342)
137/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
100 Totetsu Kogyo Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(64)
TOTO Ltd Goldman Sachs
(400) (610)
TOTO Ltd Morgan Stanley 4
(100)
100 Towa Pharmaceutical Co Ltd Goldman Sachs 26
Toyo Suisan Kaisha Ltd Bank of America Merrill Lynch 1,009
(1,700)
Toyo Suisan Kaisha Ltd Goldman Sachs 297
(500)
Toyo Suisan Kaisha Ltd Morgan Stanley 616
(1,500)
Toyo Tanso Co Ltd Goldman Sachs 179
(1,400)
Toyo Tire &Rubber Co Ltd Goldman Sachs 60
(3,300)
600 Toyobo Co Ltd Goldman Sachs
(78)
Toyota Boshoku Corp Goldman Sachs
(900) (192)
1,000 TPR Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(566)
1,400 TPR Co Ltd Goldman Sachs
(792)
200 Trancom Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 711
200 Trancom Co Ltd Goldman Sachs 743
100 Transcosmos Inc Bank of America Merrill Lynch
(85)
100 Trend Micro Inc/Japan Bank of America Merrill Lynch 219
300 Trend Micro Inc/Japan Goldman Sachs 657
400 Trust Tech Inc Goldman Sachs
(12)
200 TS Tech Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(137)
700 TS Tech Co Ltd Goldman Sachs
(479)
100 TS Tech Co Ltd Morgan Stanley
(59)
300 TSI Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(71)
200 Tsubakimoto Chain Co Bank of America Merrill Lynch
(192)
200 Tsubakimoto Chain Co Goldman Sachs
(192)
Tsugami Corp Goldman Sachs
(300) (126)
Tsukishima Kikai Co Ltd Goldman Sachs 297
(500)
Tsumura &Co Goldman Sachs
(200) (228)
2,000 TV Asahi Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
(511)
8,500 TV Asahi Holdings Corp Goldman Sachs
(2,173)
2,200 TV Asahi Holdings Corp Morgan Stanley 361
17,600 Ube Industries Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1,071)
41,500 Ube Industries Ltd Goldman Sachs
(3,044)
2,800 Ube Industries Ltd Morgan Stanley 1,048
700 Unipres Corp Bank of America Merrill Lynch
(26)
100 United Arrows Ltd Bank of America Merrill Lynch
(91)
UNITED Inc/Japan Bank of America Merrill Lynch
(200) (146)
UNITED Inc/Japan Goldman Sachs
(100) (73)
1,000 United Super Markets Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 37
800 United Super Markets Holdings Inc Goldman Sachs 29
United Urban Investment Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(43) (432)
United Urban Investment Corp (Reit) Goldman Sachs
(25) (251)
United Urban Investment Corp (Reit) Morgan Stanley 2,095
(45)
Universal Entertainment Corp Goldman Sachs 365
(800)
Unizo Holdings Co Ltd Goldman Sachs 831
(1,400)
138/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
USS Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(15,200) (1,110)
USS Co Ltd Goldman Sachs
(9,000) (657)
USS Co Ltd Morgan Stanley
(8,500) (155)
Uzabase Inc Bank of America Merrill Lynch
(100) (316)
VTechnology Co Ltd Goldman Sachs
(400) (1,132)
700 Valor Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1)
900 Valor Holdings Co Ltd Goldman Sachs 173
200 Valqua Ltd Goldman Sachs 120
ValueCommerce Co Ltd Goldman Sachs
(1,100) (1,998)
Vector Inc Bank of America Merrill Lynch
(900) (1,167)
Wacoal Holdings Corp Goldman Sachs
(800) (730)
200 Wacom Co Ltd Goldman Sachs 13
100 Wakita &Co Ltd Goldman Sachs
(26)
West Japan Railway Co Morgan Stanley 209
(100)
Workman Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(400) (4,381)
Workman Co Ltd Morgan Stanley
(100) (767)
World Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 58
(100)
200 Wowow Inc Bank of America Merrill Lynch
(57)
100 Xebio Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 30
500 Yakult Honsha Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 958
900 Yakult Honsha Co Ltd Goldman Sachs 1,725
100 Yakult Honsha Co Ltd Morgan Stanley 192
YAKUODO Holdings Co Ltd Goldman Sachs 817
(500)
900 YAMABIKO Corp Goldman Sachs
(227)
Yamagata Bank Ltd/The Bank of America Merrill Lynch 69
(200)
2,800 Yamaguchi Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
－
2,300 Yamaguchi Financial Group Inc Goldman Sachs
－
5,400 Yamaha Motor Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(690)
1,600 Yamaha Motor Co Ltd Morgan Stanley 380
YA-MAN Ltd Goldman Sachs 16
(600)
Yamashin-Filter Corp Goldman Sachs 683
(1,100)
10,100 Yamato Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 5,992
9,200 Yamato Holdings Co Ltd Goldman Sachs 5,458
5,400 Yamato Holdings Co Ltd Morgan Stanley 3,105
1,400 Yamato Kogyo Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(933)
1,500 Yamato Kogyo Co Ltd Goldman Sachs
(999)
400 Yamato Kogyo Co Ltd Morgan Stanley 131
1,800 Yamazen Corp Bank of America Merrill Lynch
(394)
2,000 Yamazen Corp Goldman Sachs
(438)
Yellow Hat Ltd Goldman Sachs
(5,700) (2,476)
2,400 Yodogawa Steel Works Ltd Bank of America Merrill Lynch
(72)
1,000 Yodogawa Steel Works Ltd Goldman Sachs
(2)
Yokogawa Bridge Holdings Corp Goldman Sachs 104
(300)
100 Yorozu Corp Bank of America Merrill Lynch
(2)
500 Yorozu Corp Goldman Sachs
(9)
139/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
Yoshinoya Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(300) (134)
Yoshinoya Holdings Co Ltd Morgan Stanley 301
(1,100)
200 Yuasa Trading Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(256)
300 Yuasa Trading Co Ltd Goldman Sachs
(383)
3,000 Yumeshin Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 791
3,100 Yumeshin Holdings Co Ltd Goldman Sachs 761
900 Yurtec Corp Bank of America Merrill Lynch
(296)
1,600 Yurtec Corp Goldman Sachs
(526)
300 Yushin Precision Equipment Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 123
500 Yushin Precision Equipment Co Ltd Goldman Sachs 205
2,800 Zenkoku Hosho Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 3,544
1,600 Zenkoku Hosho Co Ltd Goldman Sachs 2,045
3,100 Zenkoku Hosho Co Ltd Morgan Stanley 990
ZERIA Pharmaceutical Co Ltd Goldman Sachs
(1,700) (1,241)
Zojirushi Corp Goldman Sachs (1,058)
(1,900)
(137,362)
オランダ
718 Aalberts Industries NV Goldman Sachs 8
268 Aalberts NV Bank of America Merrill Lynch 3
Accell Group NV Bank of America Merrill Lynch
(1,649) (3,120)
Accell Group NV Goldman Sachs
(1,371) (2,775)
73,745 Aegon NV Bank of America Merrill Lynch
(10,304)
20,296 Aegon NV Goldman Sachs
(2,836)
6,098 Aegon NV Morgan Stanley
(148)
AMG Advanced Metallurgical Group NV Bank of America Merrill Lynch 1,451
(569)
495 APERAM SA Morgan Stanley
(87)
Arcadis NV Bank of America Merrill Lynch 146
(260)
Arcadis NV Goldman Sachs 206
(368)
921 ASM International NV Bank of America Merrill Lynch
(648)
1,794 ASM International NV Goldman Sachs
(3,404)
932 ASM International NV Morgan Stanley 2,338
1,384 ASR Nederland NV Bank of America Merrill Lynch 644
5,019 ASR Nederland NV Goldman Sachs
(1,235)
4,819 ASR Nederland NV Morgan Stanley 2,863
138 Basic-Fit NV ’144A’ Bank of America Merrill Lynch 159
254 Basic-Fit NV ’144A’ Goldman Sachs 293
712 BE Semiconductor Industries NV Bank of America Merrill Lynch
(862)
495 BE Semiconductor Industries NV Goldman Sachs
(599)
Boskalis Westminster Goldman Sachs 76
(1,548)
Boskalis Westminster Morgan Stanley 850
(3,360)
Flow Traders ’144A’ Bank of America Merrill Lynch 595
(676)
Flow Traders ’144A’ Goldman Sachs
(691) 608
ForFarmers NV Goldman Sachs 90
(511)
1,122 Fugro NV -CVA Bank of America Merrill Lynch 141
1,450 Fugro NV -CVA Goldman Sachs 182
140/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
オランダ（続き）
Heineken Holding NV Goldman Sachs 17
(44)
Heineken Holding NV Morgan Stanley
(219) (133)
1,113 Intertrust NV ’144A’ Bank of America Merrill Lynch 215
1,947 Intertrust NV ’144A’ Goldman Sachs 257
2,936 Koninklijke BAM Groep NV Bank of America Merrill Lynch 58
14,223 Koninklijke BAM Groep NV Goldman Sachs 453
Koninklijke Vopak NV Bank of America Merrill Lynch 322
(102)
Koninklijke Vopak NV Goldman Sachs 364
(181)
2,999 NN Group NV Bank of America Merrill Lynch 1
10,269 NN Group NV Goldman Sachs
(5,875)
4,521 NN Group NV Morgan Stanley 838
OCI NV Bank of America Merrill Lynch 12,162
(6,322)
OCI NV Goldman Sachs 8,616
(4,315)
OCI NV Morgan Stanley 2,180
(4,004)
Prosus NV Bank of America Merrill Lynch
(267) (214)
Prosus NV Goldman Sachs
(3,213) (724)
Prosus NV Morgan Stanley 3,244
(2,527)
RELX Plc Morgan Stanley
(14,861) (7,030)
776 SBM Offshore NV Bank of America Merrill Lynch
(1,234)
1,727 SBM Offshore NV Goldman Sachs
(2,528)
SBM Offshore NV Morgan Stanley 2,770
(3,572)
SIF Holding NV Bank of America Merrill Lynch
(411) (172)
SIF Holding NV Goldman Sachs
(989) (413)
466 Signify NV ’144A’ Goldman Sachs
(196)
236 Vastned Retail NV (Reit) Goldman Sachs
(312)
1,238 Wereldhave NV (Reit) Bank of America Merrill Lynch 708
366
640 Wereldhave NV (Reit) Goldman Sachs
(1,625)
ニュージーランド
Air New Zealand Ltd Bank of America Merrill Lynch
(15,760) (354)
Air New Zealand Ltd Goldman Sachs
(4,332) (97)
Contact Energy Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1,952) (338)
Contact Energy Ltd Goldman Sachs
(332) (58)
Fletcher Building Ltd Morgan Stanley 3
(813)
Infratil Ltd Bank of America Merrill Lynch
(920) (30)
Mercury NZ Ltd Bank of America Merrill Lynch 561
(7,945)
Mercury NZ Ltd Goldman Sachs 298
(4,221)
Metlifecare Ltd Bank of America Merrill Lynch
(5,019) (1,997)
Metlifecare Ltd Goldman Sachs
(4,193) (1,669)
Pushpay Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(2,055) (396)
SKYCITY Entertainment Group Ltd Goldman Sachs
(25,754) (1,653)
Summerset Group Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1,740) (503)
Summerset Group Holdings Ltd Goldman Sachs
(3,023) (873)
Synlait Milk Ltd Bank of America Merrill Lynch 3
(111)
141/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
ニュージーランド（続き）
4
Synlait Milk Ltd Goldman Sachs
(156)
(7,099)
ノルウェー
Adevinta ASA Bank of America Merrill Lynch 931
(2,504)
Adevinta ASA Goldman Sachs 419
(875)
Aker ASA ’A’ Goldman Sachs
(106) (32)
134 Atea ASA Bank of America Merrill Lynch 47
Axactor SE Bank of America Merrill Lynch 327
(3,758)
Axactor SE Goldman Sachs 95
(1,090)
1,193 BW LPG Ltd ’144A’ Bank of America Merrill Lynch 1,603
1,628 BW LPG Ltd ’144A’ Goldman Sachs 2,187
4,794 Europris ASA ’144A’ Bank of America Merrill Lynch 678
5,319 Europris ASA ’144A’ Goldman Sachs 752
FLEX LNG Ltd Bank of America Merrill Lynch
(437) (228)
FLEX LNG Ltd Goldman Sachs
(206) (108)
1,073 Frontline Ltd/Bermuda Bank of America Merrill Lynch 735
613 Frontline Ltd/Bermuda Goldman Sachs 420
Gjensidige Forsikring ASA Bank of America Merrill Lynch
(628) (306)
Gjensidige Forsikring ASA Goldman Sachs
(792) (266)
Gjensidige Forsikring ASA Morgan Stanley
(1,424) (363)
1,446 Golden Ocean Group Ltd Bank of America Merrill Lynch 721
Grieg Seafood ASA Bank of America Merrill Lynch
(547) (369)
Grieg Seafood ASA Goldman Sachs
(805) (543)
2,894 Kongsberg Gruppen ASA Bank of America Merrill Lynch
(472)
243 Kongsberg Gruppen ASA Goldman Sachs
(40)
23,874 Leroy Seafood Group ASA Bank of America Merrill Lynch 11,634
8,104 Leroy Seafood Group ASA Goldman Sachs 3,950
14,518 Leroy Seafood Group ASA Morgan Stanley 3,727
Mowi ASA Bank of America Merrill Lynch
(2,487) (2,110)
Mowi ASA Goldman Sachs
(10,834) (9,192)
Mowi ASA Morgan Stanley
(2,985) (1,851)
Nordic Nanovector ASA Goldman Sachs
(684) (305)
3,148 Nordic Semiconductor ASA Bank of America Merrill Lynch
(634)
1,311 Nordic Semiconductor ASA Goldman Sachs
(264)
Norwegian Finans Holding ASA Goldman Sachs 956
(3,823)
Protector Forsikring ASA Goldman Sachs
(565) (57)
331 Sbanken ASA ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
(40)
1,032 Sbanken ASA ’144A’ Goldman Sachs
(123)
416 Scatec Solar ASA ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
(226)
802 Schibsted ASA ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(454)
2,667 Schibsted ASA ’A’ Goldman Sachs
(1,509)
7,449 Schibsted ASA ’A’ Morgan Stanley
(7,131)
1,716 SpareBank 1Nord Norge Bank of America Merrill Lynch
(43)
3,864 SpareBank 1Nord Norge Goldman Sachs
(4)
8,405 Subsea 7SA Bank of America Merrill Lynch
(2,213)
142/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
ノルウェー（続き）
41,487 Subsea 7SA Morgan Stanley
(13,629)
Telenor ASA Bank of America Merrill Lynch
(16,277) (947)
Telenor ASA Goldman Sachs
(12,009) (878)
Telenor ASA Morgan Stanley
(10,540) (1,433)
809 TGS NOPEC Geophysical Co ASA Bank of America Merrill Lynch 456
2,346 TGS NOPEC Geophysical Co ASA Goldman Sachs 1,087
339 Wallenius Wilhelmsen ASA Bank of America Merrill Lynch
(35)
624 Wallenius Wilhelmsen ASA Goldman Sachs
(64)
XXL ASA Goldman Sachs 30
(209)
Yara International ASA Bank of America Merrill Lynch
(275) (90)
Yara International ASA Goldman Sachs
(2,287) (490)
187
Yara International ASA Morgan Stanley
(4,293)
(15,507)
ポルトガル
Altri SGPS SA Bank of America Merrill Lynch 201
(851)
Altri SGPS SA Goldman Sachs 2,892
(6,654)
Corticeira Amorim SGPS SA Bank of America Merrill Lynch
(5,918) (3,345)
Corticeira Amorim SGPS SA Goldman Sachs
(1,896) (1,627)
EDP Renovaveis SA Bank of America Merrill Lynch 126
(442)
2,597 Jeronimo Martins SGPS SA Bank of America Merrill Lynch
(582)
3,774 Jeronimo Martins SGPS SA Goldman Sachs
(1,087)
5,326 Jeronimo Martins SGPS SA Morgan Stanley
(527)
Mota-Engil SGPS SA Bank of America Merrill Lynch 583
(3,100)
Mota-Engil SGPS SA Goldman Sachs 472
(2,509)
Navigator Co SA/The Bank of America Merrill Lynch 192
(1,304)
Navigator Co SA/The Goldman Sachs 274
(1,857)
24,081 NOS SGPS SA Goldman Sachs
(4,398)
4,044 REN -Redes Energeticas Nacionais SGPS SA Bank of America Merrill Lynch 67
3,011 REN -Redes Energeticas Nacionais SGPS SA Goldman Sachs 50
465 Semapa-Sociedade de Investimento eGestao Goldman Sachs (153)
(6,862)
シンガポール
City Developments Ltd Goldman Sachs 27,527
(94,100)
City Developments Ltd Morgan Stanley 2,381
(7,400)
6,600 Frasers Centrepoint Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch 193
7,100 Frasers Centrepoint Trust (Reit) Goldman Sachs 208
800 Hongkong Land Holdings Ltd Goldman Sachs 88
8,100 Hongkong Land Holdings Ltd Morgan Stanley 1,134
Jardine Cycle &Carriage Ltd Goldman Sachs 102
(100)
Jardine Matheson Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch 210
(300)
Jardine Matheson Holdings Ltd Goldman Sachs 980
(1,400)
Jardine Matheson Holdings Ltd Morgan Stanley 685
(500)
Mandarin Oriental International Ltd Bank of America Merrill Lynch
(17,515) (1,882)
143/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
シンガポール（続き）
3,100 Mapletree Commercial Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch 49
Mapletree Commercial Trust (Reit) Goldman Sachs
(3,010) (110)
9,800 Mapletree Commercial Trust (Reit) Goldman Sachs 347
9,200 Mapletree Industrial Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch 98
7,300 Mapletree Industrial Trust (Reit) Goldman Sachs 19
Mapletree Logistics Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(88,600) (2,592)
Mapletree Logistics Trust (Reit) Goldman Sachs
(669,100) (19,573)
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Bank of America Merrill Lynch 7,908
(36,600)
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Goldman Sachs 3,129
(21,100)
Parkway Life Real Estate Investment Trust
Bank of America Merrill Lynch
(2,600) －
(Reit)
Parkway Life Real Estate Investment Trust
Goldman Sachs
(2,400) －
(Reit)
Sembcorp Marine Ltd Morgan Stanley 952
(43,400)
13,800 SIA Engineering Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(322)
3,400 SIA Engineering Co Ltd Goldman Sachs
(70)
Singapore Airlines Ltd Goldman Sachs 18
(500)
Singapore Airlines Ltd Morgan Stanley 18
(1,600)
182,300 Suntec Real Estate Investment Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch
－
183,500 Suntec Real Estate Investment Trust (Reit) Goldman Sachs
－
194,800 Suntec Real Estate Investment Trust (Reit) Morgan Stanley
－
United Engineers Ltd Bank of America Merrill Lynch 187
(25,600)
United Engineers Ltd Goldman Sachs 201
(27,500)
Wilmar International Ltd Goldman Sachs
(17,700) (129)
Wilmar International Ltd Morgan Stanley 195
(26,600)
Wing Tai Holdings Ltd Goldman Sachs
(39)
(2,700)
21,912
スペイン
563 Acciona SA Goldman Sachs 1,504
1,489 Acerinox SA Bank of America Merrill Lynch
(220)
10,494 Acerinox SA Goldman Sachs
(1,541)
5,898 Acerinox SA Morgan Stanley
(1,453)
ACS Actividades de Construccion yServicios
177 Goldman Sachs 146
SA
ACS Actividades de Construccion yServicios
1,122 Morgan Stanley 876
SA
Aedas Homes SAU ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
(567) (264)
Aedas Homes SAU ’144A’ Goldman Sachs
(2,926) (644)
2,313 Almirall SA Bank of America Merrill Lynch 294
1,229 Almirall SA Goldman Sachs 68
Banco Santander SA Bank of America Merrill Lynch 945
(9,332)
168 Cellnex Telecom SA ’144A’ Bank of America Merrill Lynch 157
575 Cellnex Telecom SA ’144A’ Goldman Sachs 507
772 Cellnex Telecom SA ’144A’ Morgan Stanley 1,181
144/260
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保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
スペイン（続き）
Cia de Distribucion Integral Logista
1,507 Goldman Sachs 531
Holdings SA
133 CIE Automotive SA Morgan Stanley 23
Construcciones yAuxiliar de Ferrocarriles
340 Bank of America Merrill Lynch
(729)
SA
Construcciones yAuxiliar de Ferrocarriles
75 Goldman Sachs
(161)
SA
Corp Financiera Alba SA Goldman Sachs
(17) (47)
Ebro Foods SA Bank of America Merrill Lynch
(586) (226)
Ence Energia yCelulosa SA Bank of America Merrill Lynch 2,095
(6,807)
Ence Energia yCelulosa SA Goldman Sachs 2,009
(6,006)
Ercros SA Bank of America Merrill Lynch
(1,564) (279)
Ercros SA Goldman Sachs
(2,440) (435)
Euskaltel SA ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
(562) (136)
1,922 Faes Farma SA Bank of America Merrill Lynch 772
1,773 Faes Farma SA Goldman Sachs 657
Fluidra SA Goldman Sachs 87
(246)
Gestamp Automocion SA ’144A’ Goldman Sachs 68
(1,297)
348 Grupo Catalana Occidente SA Bank of America Merrill Lynch
(172)
1,233 Grupo Catalana Occidente SA Goldman Sachs 447
Grupo Empresarial San Jose SA Goldman Sachs 490
(1,856)
Indra Sistemas SA Goldman Sachs
(2,023) (367)
Inmobiliaria Colonial Socimi SA (Reit) Goldman Sachs 77
(317)
Melia Hotels International SA Bank of America Merrill Lynch 202
(1,883)
Melia Hotels International SA Goldman Sachs 265
(1,415)
Metrovacesa SA ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
(822) (258)
Metrovacesa SA ’144A’ Goldman Sachs
(95) (64)
63 Miquel yCostas &Miquel SA Bank of America Merrill Lynch
(25)
66 Miquel yCostas &Miquel SA Goldman Sachs
(26)
Naturgy Energy Group SA Bank of America Merrill Lynch 798
(5,092)
Naturgy Energy Group SA Goldman Sachs 136
(885)
Naturgy Energy Group SA Morgan Stanley
(2,941) (518)
Neinor Homes SA ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
(305) (104)
Neinor Homes SA ’144A’ Goldman Sachs
(563) (192)
Prosegur Cash SA ’144A’ Goldman Sachs
(3,213) (102)
Sacyr SA Goldman Sachs 538
(9,403)
Siemens Gamesa Renewable Energy SA Bank of America Merrill Lynch
(3,951) (5,227)
Siemens Gamesa Renewable Energy SA Goldman Sachs
(1,671) (2,192)
Siemens Gamesa Renewable Energy SA Morgan Stanley
(374) (640)
Solaria Energia yMedio Ambiente SA Bank of America Merrill Lynch
(1,209) (173)
Solaria Energia yMedio Ambiente SA Goldman Sachs
(734) (105)
Tecnicas Reunidas SA Bank of America Merrill Lynch
325 (665)
Tecnicas Reunidas SA Goldman Sachs
1,428 (2,922)
Telefonica SA Bank of America Merrill Lynch 606
2,562
Telefonica SA Goldman Sachs 497
2,102
Tubacex SA Goldman Sachs 96
(1,161)
Zardoya Otis SA Bank of America Merrill Lynch 63
1,258
145/260
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（米ドル）
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Zardoya Otis SA Goldman Sachs 405
8,185
Zardoya Otis SA Morgan Stanley (201)
1,403
(3,548)
スウェーデン
Adapteo OYJ Goldman Sachs 43
(640)
AF POYRY AB Bank of America Merrill Lynch 312
(1,491)
AF POYRY AB Goldman Sachs 123
(588)
Arjo AB ’B’ Goldman Sachs
(1,877) (267)
Assa Abloy AB ’B’ Goldman Sachs
6,698 (351)
Assa Abloy AB ’B’ Morgan Stanley 136
6,470
Atlas Copco AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch 4,703
(4,401)
Atlas Copco AB ’B’ Goldman Sachs 3,567
(3,338)
Atlas Copco AB ’B’ Morgan Stanley 65
(1,242)
Attendo AB ’144A’ Bank of America Merrill Lynch 490
(3,079)
Attendo AB ’144A’ Goldman Sachs 553
(3,476)
Axfood AB Bank of America Merrill Lynch 21
405
Bilia AB ’A’ Bank of America Merrill Lynch 115
509
Bilia AB ’A’ Goldman Sachs 615
2,732
BioGaia AB ’B’ Goldman Sachs 211
108
Biotage AB Goldman Sachs
(308) (16)
Bonava AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(387) (49)
Bufab AB Goldman Sachs
(236) (109)
Bure Equity AB Bank of America Merrill Lynch
(1,030) (318)
Bure Equity AB Goldman Sachs
(590) (158)
Camurus AB Bank of America Merrill Lynch 65
(881)
Camurus AB Goldman Sachs 42
(574)
Catena Media Plc Goldman Sachs 776
(1,093)
Clas Ohlson AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
3,777 (40)
Clas Ohlson AB ’B’ Goldman Sachs
1,404 (15)
Climeon AB Bank of America Merrill Lynch 538
(883)
Climeon AB Goldman Sachs 348
(482)
Cloetta AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
4,701 (588)
Collector AB Bank of America Merrill Lynch
(1,644) (491)
Collector AB Goldman Sachs
(4,624) (1,381)
Dios Fastigheter AB Bank of America Merrill Lynch 223
1,638
Dometic Group AB ’144A’ Goldman Sachs
(2,407) (1,578)
Electrolux AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch 5,125
(7,090)
Elekta AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
2,482 (1,523)
Elekta AB ’B’ Morgan Stanley
8,401 (1,900)
Eltel AB ’144A’ Goldman Sachs 240
(2,866)
Embracer Group AB Bank of America Merrill Lynch 168
(887)
Evolution Gaming Group AB ’144A’ Bank of America Merrill Lynch 235
374
Evolution Gaming Group AB ’144A’ Goldman Sachs 258
411
Fastighets AB Balder ’B’ Bank of America Merrill Lynch 859
607
146/260
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保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
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Fastighets AB Balder ’B’ Goldman Sachs 2,099
1,113
Fingerprint Cards AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch 225
(2,170)
Fingerprint Cards AB ’B’ Goldman Sachs 165
(1,595)
Getinge AB ’B’ Goldman Sachs 89
(339)
Hansa Biopharma AB Bank of America Merrill Lynch 1,187
(581)
Hansa Biopharma AB Goldman Sachs 1,634
(800)
Hembla AB Bank of America Merrill Lynch
(4,436) －
Hembla AB Goldman Sachs
(26) －
Hennes &Mauritz AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch 165
2,233
Hennes &Mauritz AB ’B’ Goldman Sachs 295
5,620
Hennes &Mauritz AB ’B’ Morgan Stanley 321
912
Hexpol AB Goldman Sachs
1,368 (265)
Hoist Finance AB ’144A’ Goldman Sachs 160
(674)
Holmen AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch 944
(1,597)
Holmen AB ’B’ Goldman Sachs 991
(1,576)
Holmen AB ’B’ Morgan Stanley 76
(182)
Hufvudstaden AB ’A’ Bank of America Merrill Lynch 495
1,381
Hufvudstaden AB ’A’ Goldman Sachs 3,861
6,238
Humana AB Bank of America Merrill Lynch 156
(425)
Humana AB Goldman Sachs 174
(475)
Husqvarna AB ’B’ Goldman Sachs
1,535 (303)
Indutrade AB Bank of America Merrill Lynch 183
582
Indutrade AB Goldman Sachs 216
688
Inwido AB Goldman Sachs
368 (58)
JM AB Goldman Sachs
(19,478) (17,634)
JM AB Morgan Stanley
(2,561) (854)
Karo Pharma AB Bank of America Merrill Lynch
(510) (3)
Karo Pharma AB Goldman Sachs
(486) (3)
Kindred Group Plc SDR Bank of America Merrill Lynch 46
(474)
Kindred Group Plc SDR Goldman Sachs
602 (58)
Kinnevik AB Bank of America Merrill Lynch 168
312
Kinnevik AB Goldman Sachs 16,742
2,718
Kinnevik AB Morgan Stanley 97
1,858
Kinnevik AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch 271
751
Kinnevik AB ’B’ Goldman Sachs 1,452
2,718
Kinnevik AB ’B’ Morgan Stanley 214
1,858
Kungsleden AB Bank of America Merrill Lynch 65
730
Kungsleden AB Goldman Sachs 749
8,416
LeoVegas AB ’144A’ Goldman Sachs
(1,326) (93)
Lifco AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(146) (259)
Lifco AB ’B’ Goldman Sachs
(150) (325)
Loomis AB ’B’ Goldman Sachs 143
207
Lundin Petroleum AB Bank of America Merrill Lynch
491 (73)
Lundin Petroleum AB Goldman Sachs
1,885 (1,647)
Lundin Petroleum AB Morgan Stanley
297 (317)
147/260
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保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
スウェーデン（続き）
Mekonomen AB Goldman Sachs
(1,806) (341)
Modern Times Group MTG AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(2,506) (3,717)
Modern Times Group MTG AB ’B’ Goldman Sachs
(2,374) (2,986)
Mycronic AB Bank of America Merrill Lynch
159 (33)
Mycronic AB Goldman Sachs
319 (67)
New Wave Group AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch 98
552
Nibe Industrier AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch 2,224
2,990
Nibe Industrier AB ’B’ Goldman Sachs 1,659
2,231
Nibe Industrier AB ’B’ Morgan Stanley 106
701
Nobia AB Bank of America Merrill Lynch
877 (179)
Nobia AB Goldman Sachs
1,994 (407)
Nordic Entertainment Group AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(500) (230)
Nordic Entertainment Group AB ’B’ Goldman Sachs
(1,062) (470)
Nyfosa AB Bank of America Merrill Lynch
(1,680) (764)
Nyfosa AB Goldman Sachs
(3,116) (1,517)
Oncopeptides AB ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
(388) (732)
Oncopeptides AB ’144A’ Goldman Sachs
(1,312) (2,474)
Pandox AB Bank of America Merrill Lynch 54
74
Pandox AB Goldman Sachs 68
93
Paradox Interactive AB Goldman Sachs
(258) (146)
Peab AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch 174
1,849
Peab AB ’B’ Goldman Sachs
383 36
RaySearch Laboratories AB Bank of America Merrill Lynch
(290) (7)
Resurs Holding AB ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
601 (20)
Saab AB ’B’ Goldman Sachs 127
(229)
Sagax AB ’D’ Bank of America Merrill Lynch
1,142 (36)
SAS AB Goldman Sachs
(3,213) (485)
Scandi Standard AB Goldman Sachs
412 (22)
Scandic Hotels Group AB ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
459 (96)
Scandic Hotels Group AB ’144A’ Goldman Sachs
732 (153)
Skanska AB ’B’ Morgan Stanley
(13,061) (684)
SKF AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
754 (178)
SKF AB ’B’ Goldman Sachs 156
692
SKF AB ’B’ Morgan Stanley 150
478
SSAB AB ’A’ Bank of America Merrill Lynch
2,602 (79)
SSAB AB ’A’ Goldman Sachs
9,895 (301)
SSAB AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch 870
(14,078)
SSAB AB ’B’ Goldman Sachs 820
(17,110)
Stillfront Group AB Goldman Sachs
(46) (265)
Storytel AB Goldman Sachs
(475) (60)
Svenska Cellulosa AB SCA ’B’ Bank of America Merrill Lynch 5,885
(7,156)
Svenska Cellulosa AB SCA ’B’ Goldman Sachs 18,382
(22,354)
Svenska Cellulosa AB SCA ’B’ Morgan Stanley 5,041
(15,132)
Svenska Handelsbanken AB ’A’ Morgan Stanley 1,492
(16,565)
Sweco AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
111 (30)
148/260
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（米ドル）
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Sweco AB ’B’ Goldman Sachs
412 (112)
Telia Co AB Bank of America Merrill Lynch 5,221
(56,633)
Telia Co AB Goldman Sachs 1,861
(20,190)
Telia Co AB Morgan Stanley 359
(68,572)
Tobii AB Bank of America Merrill Lynch 411
(2,973)
Tobii AB Goldman Sachs 342
(2,470)
Vitrolife AB Bank of America Merrill Lynch 132
968
Vitrolife AB Goldman Sachs 28
208
Volvo AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
10,952 (522)
Volvo AB ’B’ Goldman Sachs
6,646 (1,089)
Volvo AB ’B’ Morgan Stanley 343
4,095
Wihlborgs Fastigheter AB Bank of America Merrill Lynch 472
1,408
Wihlborgs Fastigheter AB Goldman Sachs 1,251
3,731
Xvivo Perfusion AB Goldman Sachs (493)
(811)
51,605
スイス
Allreal Holding AG Reg Bank of America Merrill Lynch 32
(23)
ALSO Holding AG Reg Bank of America Merrill Lynch
(22) (98)
APG SGA SA Goldman Sachs
(10) (25)
Ascom Holding AG Reg Goldman Sachs 19
(194)
Autoneum Holding AG Goldman Sachs 104
(80)
Bachem Holding AG ’B’ Reg Bank of America Merrill Lynch 196
(262)
Bachem Holding AG ’B’ Reg Goldman Sachs 142
(178)
Baloise Holding AG Bank of America Merrill Lynch 1,724
(863)
Baloise Holding AG Goldman Sachs 605
(303)
Bell Food Group AG Reg Bank of America Merrill Lynch
(22) (66)
Bell Food Group AG Reg Goldman Sachs
(7) (21)
BKW AG Bank of America Merrill Lynch
290 (435)
BKW AG Goldman Sachs
524 (729)
Bobst Group SA Reg Goldman Sachs
(71) (4)
Bucher Industries AG Bank of America Merrill Lynch
72 (128)
Bucher Industries AG Goldman Sachs
252 (618)
Bucher Industries AG Morgan Stanley
17 (115)
Cie Financiere Richemont SA Goldman Sachs 1,813
1,470
Coltene Holding AG Reg Bank of America Merrill Lynch
(109) (316)
Coltene Holding AG Reg Goldman Sachs
(181) (535)
Comet Holding AG Reg Bank of America Merrill Lynch
(42) (592)
Comet Holding AG Reg Goldman Sachs
(270) (3,735)
Conzzeta AG Reg Bank of America Merrill Lynch
(10) (230)
Conzzeta AG Reg Goldman Sachs
(33) (836)
COSMO Pharmaceuticals NV Goldman Sachs
(665) (1,558)
Credit Suisse Group AG Bank of America Merrill Lynch
(10,202) (1,839)
Credit Suisse Group AG Goldman Sachs
(3,244) (713)
Credit Suisse Group AG Morgan Stanley 738
(8,272)
DKSH Holding AG Bank of America Merrill Lynch 392
(401)
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（米ドル）
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DKSH Holding AG Goldman Sachs 23
(152)
dormakaba Holding AG Bank of America Merrill Lynch 16
(19)
dormakaba Holding AG Goldman Sachs 35
(29)
Dufry AG Bank of America Merrill Lynch 638
1,330
Dufry AG Goldman Sachs 319
666
Dufry AG Morgan Stanley 89
60
EFG International AG Bank of America Merrill Lynch
146 (7)
EFG International AG Goldman Sachs
2,129 (106)
Feintool International Holding AG Reg Goldman Sachs 166
(79)
Flughafen Zurich AG Bank of America Merrill Lynch 560
117
Flughafen Zurich AG Goldman Sachs 779
150
Flughafen Zurich AG Morgan Stanley 294
173
Forbo Holding AG Bank of America Merrill Lynch
(4) (352)
Forbo Holding AG Goldman Sachs
(4) (352)
Galenica AG Bank of America Merrill Lynch 296
371
Galenica AG Goldman Sachs 666
833
GAM Holding AG Goldman Sachs 24
(209)
Geberit AG Reg Bank of America Merrill Lynch 1,087
64
Geberit AG Reg Morgan Stanley 1,830
229
Georg Fischer AG Reg Bank of America Merrill Lynch
(300) (4,046)
Georg Fischer AG Reg Goldman Sachs
(347) (4,680)
Georg Fischer AG Reg Morgan Stanley
(127) (317)
Gurit Holding AG Bank of America Merrill Lynch 240
(5)
Gurit Holding AG Goldman Sachs 432
(9)
Helvetia Holding AG Reg Goldman Sachs
42 (63)
Huber +Suhner AG Reg Bank of America Merrill Lynch
23 (18)
Idorsia Ltd Goldman Sachs
(1,105) (3,665)
Implenia AG Reg Goldman Sachs
(12) (5)
Inficon Holding AG Reg Bank of America Merrill Lynch 144
8
Inficon Holding AG Reg Goldman Sachs 396
22
Interroll Holding AG Reg Goldman Sachs
(3) (285)
Intershop Holding AG Bank of America Merrill Lynch
(70) (1,269)
Intershop Holding AG Goldman Sachs
(20) (440)
Kardex AG Reg Bank of America Merrill Lynch
(46) (127)
LafargeHolcim Ltd Bank of America Merrill Lynch
2,567 (1,026)
LafargeHolcim Ltd Goldman Sachs
1,186 (474)
LEM Holding SA Reg Goldman Sachs 835
19
Leonteq AG Goldman Sachs 270
(1,125)
Liechtensteinische Landesbank AG Bank of America Merrill Lynch 95
(56)
Liechtensteinische Landesbank AG Goldman Sachs 195
(115)
Logitech International SA Bank of America Merrill Lynch 847
615
Logitech International SA Goldman Sachs 8,091
6,646
Logitech International SA Morgan Stanley 9,660
7,326
Lonza Group AG Morgan Stanley
(1,014) (7,091)
Medartis Holding AG ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
(32) (58)
150/260
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Medartis Holding AG ’144A’ Goldman Sachs
(192) (345)
Novartis AG Goldman Sachs 6,797
1,890
Orascom Development Holding AG Goldman Sachs 44
(731)
Pargesa Holding SA Bank of America Merrill Lynch
41 (33)
Partners Group Holding AG Bank of America Merrill Lynch
(33) (963)
Partners Group Holding AG Goldman Sachs
(113) (3,552)
PSP Swiss Property AG Bank of America Merrill Lynch 1,624
1,543
PSP Swiss Property AG Goldman Sachs 2,091
2,264
PSP Swiss Property AG Morgan Stanley 505
361
Schindler Holding AG Bank of America Merrill Lynch 452
87
Schindler Holding AG Goldman Sachs 104
20
Schindler Holding AG Morgan Stanley 611
191
Schweiter Technologies AG Goldman Sachs
(4) (82)
Sensirion Holding AG ’144A’ Bank of America Merrill Lynch 2
(33)
Sensirion Holding AG ’144A’ Goldman Sachs 6
(129)
SFS Group AG Bank of America Merrill Lynch 1,920
(1,019)
SFS Group AG Goldman Sachs 669
(359)
Siegfried Holding AG Reg Bank of America Merrill Lynch
(17) (526)
Siegfried Holding AG Reg Goldman Sachs
(49) (1,517)
SIG Combibloc Group AG Goldman Sachs 39
642
Stadler Rail AG Bank of America Merrill Lynch
(8,303) (4,405)
Stadler Rail AG Goldman Sachs
(889) (497)
Stadler Rail AG Morgan Stanley
(133) (16)
Straumann Holding AG Goldman Sachs 7,858
114
Straumann Holding AG Morgan Stanley 23,849
519
Sulzer AG Reg Bank of America Merrill Lynch 110
163
Sulzer AG Reg Goldman Sachs 215
159
Sunrise Communications Group AG Bank of America Merrill Lynch
3,291 (5,750)
Sunrise Communications Group AG Goldman Sachs
6,969 (12,183)
Sunrise Communications Group AG Morgan Stanley
6,904 (8,276)
Swatch Group AG/The Bank of America Merrill Lynch
(1,533) (995)
Swatch Group AG/The Goldman Sachs
(2,318) (1,505)
Swatch Group AG/The Morgan Stanley
(1,768) (530)
Swissquote Group Holding SA Reg Bank of America Merrill Lynch
(250) (365)
Swissquote Group Holding SA Reg Goldman Sachs
(260) (379)
Tecan Group AG Reg Bank of America Merrill Lynch 142
5
Tecan Group AG Reg Goldman Sachs 11,348
400
u-blox Holding AG Goldman Sachs
(16) (84)
Valiant Holding AG Reg Goldman Sachs
1,384 (3,876)
Valora Holding AG Reg Bank of America Merrill Lynch
157 (2,482)
Valora Holding AG Reg Goldman Sachs
90 (1,753)
VAT Group AG ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
74 (89)
VAT Group AG ’144A’ Goldman Sachs
166 (199)
VAT Group AG ’144A’ Morgan Stanley 474
153
Vontobel Holding AG Reg Bank of America Merrill Lynch
(80) (296)
151/260
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
スイス（続き）
Vontobel Holding AG Reg Goldman Sachs
(1,179) (4,358)
VZ Holding AG Bank of America Merrill Lynch
(73) (547)
VZ Holding AG Goldman Sachs
(124) (962)
Zur Rose Group AG Bank of America Merrill Lynch
(44) (35)
Zur Rose Group AG Goldman Sachs (621)
(777)
(1,543)
英国
888 Holdings Plc Bank of America Merrill Lynch
1,805 (30)
888 Holdings Plc Goldman Sachs
9,173 (154)
AG Barr Plc Bank of America Merrill Lynch 195
(1,203)
AG Barr Plc Goldman Sachs 174
(2,801)
Antofagasta Plc Bank of America Merrill Lynch
1,816 (119)
Antofagasta Plc Goldman Sachs
845 (135)
Antofagasta Plc Morgan Stanley
1,414 (234)
Ashtead Group Plc Bank of America Merrill Lynch
3,029 (362)
Ashtead Group Plc Goldman Sachs 2,432
8,817
Ashtead Group Plc Morgan Stanley 676
1,455
ASOS Plc Goldman Sachs
(33) (27)
ASOS Plc Morgan Stanley
(2,047) (2,800)
Auto Trader Group Plc ’144A’ Goldman Sachs 884
2,298
Auto Trader Group Plc ’144A’ Morgan Stanley 159
486
AVEVA Group Plc Bank of America Merrill Lynch 634
307
AVEVA Group Plc Goldman Sachs 1,092
501
AVEVA Group Plc Morgan Stanley 506
313
Babcock International Group Plc Goldman Sachs
(1,379) (138)
Balfour Beatty Plc Bank of America Merrill Lynch
3,293 (166)
Balfour Beatty Plc Goldman Sachs 271
11,526
Barclays Plc Morgan Stanley
(42,737) (1,390)
Beazley Plc Goldman Sachs
(1,072) (55)
Beazley Plc Morgan Stanley
(35,421) (3,200)
Bellway Plc Bank of America Merrill Lynch 457
611
Bellway Plc Morgan Stanley
2,266 －
Berkeley Group Holdings Plc Bank of America Merrill Lynch 462
751
Berkeley Group Holdings Plc Goldman Sachs 3,984
3,939
Berkeley Group Holdings Plc Morgan Stanley 4,681
3,126
BHP Group Plc Bank of America Merrill Lynch
(1,205) (192)
Biffa Plc ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
5,287 (1,307)
Biffa Plc ’144A’ Goldman Sachs
1,421 (223)
Blue Prism Group Plc Goldman Sachs
(205) (701)
Bodycote Plc Bank of America Merrill Lynch
(2,292) (1,716)
Bodycote Plc Goldman Sachs
(4,769) (3,570)
Boohoo Group Plc Bank of America Merrill Lynch 951
1,456
Boohoo Group Plc Goldman Sachs 1,343
2,931
Boohoo Group Plc Morgan Stanley 7,308
30,278
Bovis Homes Group Plc Bank of America Merrill Lynch 388
462
152/260
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保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
英国（続き）
Brewin Dolphin Holdings Plc Goldman Sachs 2,948
30,276
Britvic Plc Bank of America Merrill Lynch 4,965
17,096
Britvic Plc Goldman Sachs 3,641
14,378
Britvic Plc Morgan Stanley 455
11,740
C&C Group Plc Bank of America Merrill Lynch 19
805
C&C Group Plc Goldman Sachs 33
1,916
Cairn Energy Plc Bank of America Merrill Lynch
(1,555) (88)
Cairn Energy Plc Goldman Sachs
(506) (29)
Capita Plc Bank of America Merrill Lynch
(4,267) (88)
Capita Plc Goldman Sachs
(14,992) (310)
Capita Plc Morgan Stanley
(114,851) (741)
Capital &Counties Properties Plc Bank of America Merrill Lynch 2,043
(6,914)
Central Asia Metals Plc Goldman Sachs
719 (32)
Centrica Plc Goldman Sachs 11,036
123,923
Chemring Group Plc Bank of America Merrill Lynch 132
4,926
Cineworld Group Plc Goldman Sachs
(5,078) (570)
Clinigen Healthcare Ltd Bank of America Merrill Lynch
(4,027) (234)
Close Brothers Group Plc Bank of America Merrill Lynch
(8) (7)
Close Brothers Group Plc Goldman Sachs
(2,124) (1,754)
Compass Group Plc Bank of America Merrill Lynch
3,445 (5,362)
Compass Group Plc Goldman Sachs
5,631 (7,195)
Compass Group Plc Morgan Stanley
3,894 (6,131)
Computacenter Plc Goldman Sachs
(1,053) (1,332)
Costain Group Plc Bank of America Merrill Lynch 258
1,205
Cranswick Plc Bank of America Merrill Lynch
57 (43)
Cranswick Plc Goldman Sachs
1,607 (1,203)
Daily Mail &General Trust Plc Bank of America Merrill Lynch 81
483
Dart Group Plc Bank of America Merrill Lynch 846
437
DCC Plc Bank of America Merrill Lynch
3,690 (1,810)
DCC Plc Goldman Sachs
162 (79)
De La Rue Plc Bank of America Merrill Lynch 593
(1,712)
De La Rue Plc Goldman Sachs 86
(308)
Dechra Pharmaceuticals Plc Bank of America Merrill Lynch 2,329
1,367
Dechra Pharmaceuticals Plc Goldman Sachs 1,220
716
Dechra Pharmaceuticals Plc Morgan Stanley 2,679
4,325
Derwent London Plc (Reit) Goldman Sachs
(1,635) (3,166)
Dignity Plc Bank of America Merrill Lynch
(795) (354)
Dignity Plc Goldman Sachs
(3,378) (1,504)
Diploma Plc Goldman Sachs 5,195
2,648
Dixons Carphone Plc Bank of America Merrill Lynch 356
9,679
Dixons Carphone Plc Goldman Sachs 22
595
Domino’s Pizza Group Plc Bank of America Merrill Lynch
(10,979) (3,088)
Domino’s Pizza Group Plc Goldman Sachs
(43,390) (12,829)
Domino’s Pizza Group Plc Morgan Stanley
(38,766) (9,056)
Drax Group Plc Bank of America Merrill Lynch
516 (55)
153/260
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Dunelm Group Plc Bank of America Merrill Lynch
(429) (114)
Elementis Plc Bank of America Merrill Lynch 105
(1,314)
Elementis Plc Goldman Sachs 1,257
(15,705)
Equiniti Group Plc ’144A’ Bank of America Merrill Lynch 1,339
(4,770)
Equiniti Group Plc ’144A’ Goldman Sachs 4,204
(10,894)
Essentra Plc Bank of America Merrill Lynch
(2,238) (209)
Essentra Plc Goldman Sachs
(4,222) (478)
Experian Plc Bank of America Merrill Lynch 17,623
10,344
Experian Plc Goldman Sachs 14,491
8,506
Experian Plc Morgan Stanley 27,044
35,515
Ferguson Plc Bank of America Merrill Lynch
37 (28)
Ferguson Plc Goldman Sachs
100 (238)
Ferguson Plc Morgan Stanley 424
966
Ferrexpo Plc Goldman Sachs
(2,320) (121)
Forterra Plc ’144A’ Goldman Sachs 217
936
Frontier Developments Plc Goldman Sachs
68 (14)
Future Plc Bank of America Merrill Lynch
117 (248)
Galliford Try Plc Goldman Sachs
(450) (206)
Gamesys Group Plc Bank of America Merrill Lynch
672 (17)
Gamesys Group Plc Goldman Sachs
855 (22)
GB Group Plc Bank of America Merrill Lynch 34
177
GB Group Plc Goldman Sachs 140
721
GCP Student Living Plc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(15,274) (1,380)
GCP Student Living Plc (Reit) Goldman Sachs
(24,935) (2,253)
Genus Plc Bank of America Merrill Lynch
(379) (440)
Genus Plc Goldman Sachs
(601) (698)
GlaxoSmithKline Plc Bank of America Merrill Lynch 7,642
9,550
GlaxoSmithKline Plc Goldman Sachs 3,348
5,247
GlaxoSmithKline Plc Morgan Stanley 6,697
13,949
Grafton Group Plc (Unit) Bank of America Merrill Lynch
(1,687) (9)
Grafton Group Plc (Unit) Goldman Sachs
(1,458) (56)
Grainger Plc Bank of America Merrill Lynch 545
3,299
Greggs Plc Bank of America Merrill Lynch 343
581
Greggs Plc Goldman Sachs 249
603
Greggs Plc Morgan Stanley 2,531
5,160
Gulf Keystone Petroleum Ltd Goldman Sachs 248
(1,165)
Halma Plc Goldman Sachs 4,872
1,634
Halma Plc Morgan Stanley 3,800
5,257
Hammerson Plc (Reit) Goldman Sachs
(17,959) (2,920)
Hammerson Plc (Reit) Morgan Stanley
(5,359) (616)
Hastings Group Holdings Plc ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
(3,686) (376)
Hays Plc Bank of America Merrill Lynch
(31,117) (1,848)
Hays Plc Goldman Sachs
(63,935) (4,489)
Hays Plc Morgan Stanley
(54,764) (1,414)
Hikma Pharmaceuticals Plc Bank of America Merrill Lynch 116
564
154/260
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Hikma Pharmaceuticals Plc Goldman Sachs 842
2,005
Hikma Pharmaceuticals Plc Morgan Stanley 71
251
Hiscox Ltd Goldman Sachs
(1,294) (1,978)
HomeServe Plc Bank of America Merrill Lynch 18,825
23,405
HomeServe Plc Goldman Sachs 19,124
23,152
HomeServe Plc Morgan Stanley
15,498 (5,801)
Howden Joinery Group Plc Goldman Sachs 1,126
2,097
IMI Plc Bank of America Merrill Lynch
(9,713) (1,630)
IMI Plc Goldman Sachs
(4,535) (976)
IMI Plc Morgan Stanley
(2,090) (634)
Imperial Brands Plc Bank of America Merrill Lynch
3,388 (1,354)
Imperial Brands Plc Goldman Sachs
2,059 (1,007)
Imperial Brands Plc Morgan Stanley 31
160
Inchcape Plc Bank of America Merrill Lynch 32
(977)
Inchcape Plc Goldman Sachs 122
(3,773)
IntegraFin Holdings Plc Bank of America Merrill Lynch 317
1,695
IntegraFin Holdings Plc Goldman Sachs 949
5,072
International Consolidated Airlines Group
Morgan Stanley 79
(3,410)
SA
International Personal Finance Plc Bank of America Merrill Lynch 12
(429)
International Personal Finance Plc Goldman Sachs 29
(1,007)
IWG Plc Bank of America Merrill Lynch 2,680
16,116
IWG Plc Goldman Sachs 1,702
9,160
IWG Plc Morgan Stanley 1,335
11,755
JDWetherspoon Plc Bank of America Merrill Lynch
(751) (426)
JDWetherspoon Plc Goldman Sachs
(967) (549)
JSainsbury Plc Bank of America Merrill Lynch 7,714
51,527
JSainsbury Plc Goldman Sachs 8,711
58,184
JSainsbury Plc Morgan Stanley 1,555
60,254
JD Sports Fashion Plc Bank of America Merrill Lynch 121
4,447
JD Sports Fashion Plc Goldman Sachs 129
2,577
JD Sports Fashion Plc Morgan Stanley
9,877 (3,034)
John Laing Group Plc ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
(3,537) (886)
John Laing Group Plc ’144A’ Goldman Sachs
(20,143) (5,018)
John Wood Group Plc Bank of America Merrill Lynch
379 (49)
John Wood Group Plc Goldman Sachs
14,044 (1,831)
John Wood Group Plc Morgan Stanley
19,326 (474)
Jupiter Fund Management Plc Bank of America Merrill Lynch
(3,335) (297)
Jupiter Fund Management Plc Goldman Sachs
(1,699) (151)
Keywords Studios Plc Bank of America Merrill Lynch
(311) (538)
Keywords Studios Plc Goldman Sachs
(324) (560)
Lancashire Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(2,057) (693)
Lancashire Holdings Ltd Goldman Sachs
(2,524) (1,178)
Legal &General Group Plc Bank of America Merrill Lynch
(43,161) (3,621)
Legal &General Group Plc Morgan Stanley
(143,063) (9,786)
Lloyds Banking Group Plc Bank of America Merrill Lynch
(22,862) (709)
155/260
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Lloyds Banking Group Plc Morgan Stanley
(153,292) (2,770)
London Stock Exchange Group Plc Bank of America Merrill Lynch 120
116
London Stock Exchange Group Plc Goldman Sachs 630
610
LondonMetric Property Plc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
2,421 (119)
LondonMetric Property Plc (Reit) Goldman Sachs
2,472 (121)
M&G Plc Bank of America Merrill Lynch
(36,127) (3,238)
M&G Plc Goldman Sachs
(13,097) (1,064)
M&G Plc Morgan Stanley
(76,239) (6,986)
Marston’s Plc Bank of America Merrill Lynch
(4,044) (266)
Marston’s Plc Goldman Sachs
(4,336) (285)
McCarthy &Stone Plc ’144A’ Goldman Sachs 7
175
Mediclinic International Plc Goldman Sachs 609
(4,769)
Melrose Industries Plc Bank of America Merrill Lynch
(34,697) (3,269)
Melrose Industries Plc Goldman Sachs
(21,389) (1,675)
Melrose Industries Plc Morgan Stanley
(125,265) (8,245)
Mitie Group Plc Bank of America Merrill Lynch 1
(7)
Mondi Plc Goldman Sachs
(3,730) (313)
Mondi Plc Morgan Stanley
(15,275) (394)
Moneysupermarket.com Group Plc Bank of America Merrill Lynch
12,351 (1,634)
Moneysupermarket.com Group Plc Goldman Sachs
19,175 (2,406)
Moneysupermarket.com Group Plc Morgan Stanley
17,374 (45)
Morgan Advanced Materials Plc Goldman Sachs
(889) (115)
Morgan Sindall Group Plc Bank of America Merrill Lynch 141
107
Morgan Sindall Group Plc Goldman Sachs 613
466
National Grid Plc Morgan Stanley 87
(258)
NCC Group Plc Bank of America Merrill Lynch
(3,637) (380)
NCC Group Plc Goldman Sachs
(5,814) (782)
NewRiver Plc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 140
1,465
Northgate Plc Bank of America Merrill Lynch
3,809 (1,470)
Northgate Plc Goldman Sachs
3,280 (1,324)
Ocado Group Plc Bank of America Merrill Lynch
(1,170) (2,854)
Ocado Group Plc Goldman Sachs
(2,517) (6,140)
Ocado Group Plc Morgan Stanley
(21,733) (60,167)
Oxford Biomedica Plc Bank of America Merrill Lynch
(1,687) (873)
Oxford Biomedica Plc Goldman Sachs
(1,512) (782)
Pagegroup Plc Bank of America Merrill Lynch
(2,043) (490)
Pagegroup Plc Goldman Sachs
(3,320) (795)
Paragon Banking Group Plc Bank of America Merrill Lynch
3,903 (101)
Paragon Banking Group Plc Goldman Sachs
5,395 (139)
Pearson Plc Morgan Stanley
856 (113)
Pets at Home Group Plc Bank of America Merrill Lynch 2,344
4,114
Pets at Home Group Plc Goldman Sachs 803
1,407
Phoenix Group Holdings Plc Bank of America Merrill Lynch
(19,257) (5,990)
Phoenix Group Holdings Plc Goldman Sachs
(29,332) (9,124)
Phoenix Group Holdings Plc Morgan Stanley
(30,972) (13,751)
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Plus500 Ltd Bank of America Merrill Lynch
(320) (95)
Plus500 Ltd Goldman Sachs
(183) (54)
Polypipe Group Plc Bank of America Merrill Lynch
(4,879) (973)
Polypipe Group Plc Goldman Sachs
(5,089) (1,218)
Prudential Plc Bank of America Merrill Lynch 6,640
7,414
Prudential Plc Goldman Sachs 3,818
3,883
Prudential Plc Morgan Stanley 12,462
12,551
PZ Cussons Plc Bank of America Merrill Lynch
(14,321) (914)
PZ Cussons Plc Goldman Sachs
(8,429) (533)
QinetiQ Group Plc Goldman Sachs
9,712 (602)
Quilter Plc ’144A’ Bank of America Merrill Lynch
(25,582) (1,783)
Quilter Plc ’144A’ Goldman Sachs
(56,821) (3,960)
Quilter Plc ’144A’ Morgan Stanley
(24,221) (1,610)
RDI Plc (Reit) Goldman Sachs 232
(2,365)
Reckitt Benckiser Group Plc Bank of America Merrill Lynch
(958) (3,277)
Redrow Plc Bank of America Merrill Lynch 328
1,336
Redrow Plc Goldman Sachs 405
1,651
Renishaw Plc Bank of America Merrill Lynch
(4,802) (2,378)
Renishaw Plc Goldman Sachs
(474) (221)
Renishaw Plc Morgan Stanley
(1,912) (5,972)
Restaurant Group Plc/The Bank of America Merrill Lynch
(5,290) (464)
Restaurant Group Plc/The Goldman Sachs
(5,943) (522)
Rhi Magnesita NV Bank of America Merrill Lynch 961
(433)
Rhi Magnesita NV Goldman Sachs 222
(176)
Rightmove Plc Goldman Sachs 4,096
10,379
Rolls-Royce Holdings Plc Bank of America Merrill Lynch
(45,540) －
Rolls-Royce Holdings Plc Goldman Sachs
(459,770) －
Rolls-Royce Holdings Plc Morgan Stanley
(62,468) －
Rotork Plc Morgan Stanley 2,986
32,132
Royal Bank of Scotland Group Plc Bank of America Merrill Lynch
(16,195) (422)
Royal Bank of Scotland Group Plc Goldman Sachs
(3,326) (165)
Royal Bank of Scotland Group Plc Morgan Stanley
(22,557) (641)
Royal Dutch Shell Plc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
1,844 (492)
Royal Dutch Shell Plc ’B’ Morgan Stanley
1,233 (923)
RPS Group Plc Bank of America Merrill Lynch
(212) (56)
RPS Group Plc Goldman Sachs
(4,355) (891)
RWS Holdings Plc Bank of America Merrill Lynch 2,418
3,020
RWS Holdings Plc Goldman Sachs 4,603
5,573
Safestore Holdings Plc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 156
507
Safestore Holdings Plc (Reit) Goldman Sachs 1,228
4,964
Sanne Group Plc Bank of America Merrill Lynch
(4,250) (4,729)
Sanne Group Plc Goldman Sachs
(3,232) (3,395)
Savills Plc Bank of America Merrill Lynch
(1,158) (1,031)
Savills Plc Goldman Sachs
(2,425) (2,160)
Schroders Plc Bank of America Merrill Lynch
(3,701) (2,579)
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Schroders Plc Goldman Sachs
(138) (96)
Schroders Plc Morgan Stanley
(2,306) (2,202)
Segro Plc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(27,856) (12,577)
Segro Plc (Reit) Goldman Sachs
(34,538) (16,205)
Segro Plc (Reit) Morgan Stanley
(25,252) (9,582)
Serica Energy Plcπ Bank of America Merrill Lynch
(698) －
Serica Energy Plcπ Goldman Sachs
(1,679) －
Smart Metering Systems Plc Goldman Sachs
(358) (162)
Softcat Plc Bank of America Merrill Lynch
544 (176)
Softcat Plc Goldman Sachs
818 (264)
Spectris Plc Bank of America Merrill Lynch
(4,293) (8,832)
Spectris Plc Goldman Sachs
(7,178) (15,939)
Spectris Plc Morgan Stanley
(869) (1,671)
Spire Healthcare Group Plc ’144A’ Bank of America Merrill Lynch 112
1,665
Spire Healthcare Group Plc ’144A’ Goldman Sachs 61
913
Sports Direct International Plc Bank of America Merrill Lynch
(4,727) (952)
Sports Direct International Plc Goldman Sachs
(8,689) (1,749)
SSP Group Plc Bank of America Merrill Lynch 2,674
10,358
SSP Group Plc Goldman Sachs 2,628
10,179
SSP Group Plc Morgan Stanley 9,545
46,221
St James’s Place Plc Bank of America Merrill Lynch
(34,276) (12,166)
St James’s Place Plc Goldman Sachs
(13,036) (4,627)
St James’s Place Plc Morgan Stanley
(29,238) (19,434)
Standard Life Aberdeen Plc Bank of America Merrill Lynch
(48,950) (3,727)
Standard Life Aberdeen Plc Goldman Sachs
(52,666) (4,010)
Standard Life Aberdeen Plc Morgan Stanley
(37,114) (2,826)
Stobart Group Ltd Bank of America Merrill Lynch 145
(2,488)
Stobart Group Ltd Goldman Sachs 444
(7,603)
Stock Spirits Group Plc Bank of America Merrill Lynch 78
5,741
Stock Spirits Group Plc Goldman Sachs 69
5,936
Synthomer Plc Bank of America Merrill Lynch 8
(3,046)
Synthomer Plc Goldman Sachs 10
(3,714)
Ted Baker Plc Goldman Sachs 84
(672)
Travis Perkins Plc Bank of America Merrill Lynch
(4,803) (3,809)
Travis Perkins Plc Goldman Sachs
(4,298) (3,409)
Travis Perkins Plc Morgan Stanley
(6,465) (4,255)
Tritax Big Box REIT Plc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(5,734) (52)
Tritax Big Box REIT Plc (Reit) Goldman Sachs
(21,042) (190)
Tullow Oil Plc Goldman Sachs 616
(3,040)
UDG Healthcare Plc Bank of America Merrill Lynch 7,139
16,521
UDG Healthcare Plc Goldman Sachs 4,252
9,227
UDG Healthcare Plc Morgan Stanley 7,044
8,528
UNITE Group Plc/The (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(8,990) (6,814)
UNITE Group Plc/The (Reit) Goldman Sachs
(8,205) (6,386)
UNITE Group Plc/The (Reit) Morgan Stanley
(11,036) (6,661)
158/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
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Urban &Civic Plc Bank of America Merrill Lynch 288
3,183
Urban &Civic Plc Goldman Sachs 51
561
Vesuvius Plc Bank of America Merrill Lynch 52
128
Vesuvius Plc Goldman Sachs 697
1,731
Victrex Plc Bank of America Merrill Lynch 669
(729)
Victrex Plc Goldman Sachs 1,190
(2,544)
Victrex Plc Morgan Stanley 300
(314)
Virgin Money UK Plc Bank of America Merrill Lynch 341
692
Virgin Money UK Plc Goldman Sachs 2,180
4,666
Vodafone Group Plc Bank of America Merrill Lynch
63,132 (1,043)
Vodafone Group Plc Goldman Sachs
17,694 (292)
Vodafone Group Plc Morgan Stanley
88,418 (3,720)
Watkin Jones Plc Bank of America Merrill Lynch 1,153
8,576
Watkin Jones Plc Goldman Sachs 1,049
6,767
Weir Group Plc/The Bank of America Merrill Lynch 1,375
(8,878)
Weir Group Plc/The Goldman Sachs 815
(5,264)
Weir Group Plc/The Morgan Stanley
(12,171) (2,828)
WH Smith Plc Bank of America Merrill Lynch 764
423
WH Smith Plc Goldman Sachs 1,359
785
WH Smith Plc Morgan Stanley 3,960
3,008
Whitbread Plc Bank of America Merrill Lynch
(345) (877)
Whitbread Plc Goldman Sachs
(661) (2,218)
Whitbread Plc Morgan Stanley
(405) (899)
Wm Morrison Supermarkets Plc Bank of America Merrill Lynch 162
4,322
Wm Morrison Supermarkets Plc Goldman Sachs 294
7,855
Wm Morrison Supermarkets Plc Morgan Stanley (994)
96,231
(150,910)
米国
1-800-Flowers.com Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 903
1,368
1-800-Flowers.com Inc ’A’ Goldman Sachs 651
986
2U Inc Bank of America Merrill Lynch
(906) (1,740)
2U Inc Goldman Sachs
(516) (991)
3D Systems Corp Bank of America Merrill Lynch 224
(329)
3D Systems Corp Goldman Sachs 554
(815)
3M Co Goldman Sachs
288 (8)
3M Co Morgan Stanley 262
129
A10 Networks Inc Bank of America Merrill Lynch 63
(257)
A10 Networks Inc Goldman Sachs 187
(765)
AAON Inc Bank of America Merrill Lynch 510
(440)
AAON Inc Goldman Sachs 48
(41)
Acadia Healthcare Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(129) (74)
Acadia Healthcare Co Inc Goldman Sachs
(1,269) (1,142)
Acadia Healthcare Co Inc Morgan Stanley
(802) (32)
ACADIA Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch 25
208
ACADIA Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs 33
275
159/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Acceleron Pharma Inc Goldman Sachs
(81) (33)
ACCO Brands Corp Bank of America Merrill Lynch
48 (11)
ACI Worldwide Inc Goldman Sachs
(648) (1,406)
Activision Blizzard Inc Bank of America Merrill Lynch 2,291
1,414
Activision Blizzard Inc Goldman Sachs 1,379
913
Activision Blizzard Inc Morgan Stanley 4,143
2,169
Actuant Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(945) (123)
Actuant Corp ’A’ Goldman Sachs
(4,760) (619)
Adtalem Global Education Inc Bank of America Merrill Lynch
(227) (61)
Adtalem Global Education Inc Goldman Sachs
(368) (99)
Advance Auto Parts Inc Bank of America Merrill Lynch
440 (1,932)
Advanced Drainage Systems Inc Bank of America Merrill Lynch 2,254
1,602
Advanced Drainage Systems Inc Goldman Sachs 3,609
2,516
Advanced Micro Devices Inc Goldman Sachs
(609) (420)
Advanced Micro Devices Inc Morgan Stanley
(138) (14)
Aegion Corp Bank of America Merrill Lynch 30
(538)
Aegion Corp Goldman Sachs 19
(347)
Aerie Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(875) (88)
AES Corp/VA Bank of America Merrill Lynch
(7,985) (2,954)
AES Corp/VA Goldman Sachs
(2,872) (1,055)
AES Corp/VA Morgan Stanley 14
(1,415)
Aflac Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,103) (672)
Aflac Inc Goldman Sachs
(5,353) (2,623)
Aflac Inc Morgan Stanley
(4,863) (4,377)
Agilysys Inc Goldman Sachs 67
114
Agree Realty Corp (Reit) Goldman Sachs 10
75
Aimmune Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(103) (133)
Aimmune Therapeutics Inc Goldman Sachs
(194) (250)
Air Products &Chemicals Inc Bank of America Merrill Lynch 634
(176)
Air Products &Chemicals Inc Goldman Sachs
(148) (102)
Air Products &Chemicals Inc Morgan Stanley 14
(18)
Alamo Group Inc Goldman Sachs 551
(167)
Alarm.com Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 496
335
Alarm.com Holdings Inc Goldman Sachs 147
261
Alcoa Corp Bank of America Merrill Lynch
6,422 (4,431)
Alcoa Corp Goldman Sachs
2,567 (1,771)
Alcoa Corp Morgan Stanley
2,346 (853)
Alexander’s Inc (Reit) Goldman Sachs 67
12
Allegiant Travel Co Bank of America Merrill Lynch 38
37
Allegion Plc Bank of America Merrill Lynch 2,029
1,390
Allegion Plc Goldman Sachs 1,381
946
Allegion Plc Morgan Stanley 982
642
Allete Inc Bank of America Merrill Lynch
(193) (72)
Allete Inc Goldman Sachs
(797) (36)
Alliance Data Systems Corp Goldman Sachs 280
100
160/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Allison Transmission Holdings Inc Goldman Sachs 34
(232)
Allscripts Healthcare Solutions Inc Goldman Sachs 143
472
Alpha &Omega Semiconductor Ltd Goldman Sachs 103
(108)
Altair Engineering Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(190) (305)
Alteryx Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(488) (5,840)
Alteryx Inc ’A’ Goldman Sachs
(111) (1,606)
Alteryx Inc ’A’ Morgan Stanley
(237) (1,548)
Amalgamated Bank ’A’ Bank of America Merrill Lynch 78
559
Amalgamated Bank ’A’ Goldman Sachs 57
406
Ambac Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(924) (379)
Ambac Financial Group Inc Goldman Sachs
(1,036) (425)
Ambarella Inc Bank of America Merrill Lynch
119 (421)
Ambarella Inc Goldman Sachs
278 (984)
AMC Networks Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
337 (239)
AMC Networks Inc ’A’ Goldman Sachs
259 (332)
Ameresco Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(259) (10)
Ameresco Inc ’A’ Goldman Sachs
(494) (20)
American Axle &Manufacturing Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 61
1,355
American Axle &Manufacturing Holdings Inc Goldman Sachs 31
684
American Campus Communities Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 416
344
American Campus Communities Inc (Reit) Goldman Sachs 551
455
American Finance Trust Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(321) －
American Finance Trust Inc (Reit) Goldman Sachs
(456) －
American Homes 4Rent (Reit) ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,264) (619)
American Homes 4Rent (Reit) ’A’ Goldman Sachs
(3,555) (1,742)
American States Water Co Goldman Sachs
(44) (56)
Ameriprise Financial Inc Bank of America Merrill Lynch
(604) (2,452)
Ameriprise Financial Inc Goldman Sachs
(45) (183)
Ameriprise Financial Inc Morgan Stanley
(874) (3,898)
Amicus Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch 530
507
Amkor Technology Inc Bank of America Merrill Lynch
93 (72)
AMN Healthcare Services Inc Bank of America Merrill Lynch 593
1,540
AMN Healthcare Services Inc Goldman Sachs 403
961
AMN Healthcare Services Inc Morgan Stanley 360
838
Andersons Inc/The Bank of America Merrill Lynch
(386) (171)
Andersons Inc/The Goldman Sachs
(296) (101)
AngioDynamics Inc Bank of America Merrill Lynch
2,051 (123)
AngioDynamics Inc Goldman Sachs
1,194 (72)
ANI Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(81) (493)
ANI Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(54) (329)
Anterix Inc Bank of America Merrill Lynch
(66) (78)
Anterix Inc Goldman Sachs
(338) (399)
AO Smith Corp Morgan Stanley 210
499
Apogee Enterprises Inc Bank of America Merrill Lynch
595 (208)
161/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc
Goldman Sachs
(245) (94)
(Reit)
Appfolio Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(34) (179)
Appfolio Inc ’A’ Goldman Sachs
(96) (1,041)
Appian Corp Bank of America Merrill Lynch 68
(94)
Appian Corp Goldman Sachs 507
(704)
Appian Corp Morgan Stanley
(832) (2,105)
Apple Hospitality REIT Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 826
1,406
Apple Hospitality REIT Inc (Reit) Goldman Sachs 3,466
9,958
Apple Hospitality REIT Inc (Reit) Morgan Stanley 5,003
8,480
AptarGroup Inc Bank of America Merrill Lynch
(328) (843)
AptarGroup Inc Goldman Sachs
(410) (1,140)
Archer-Daniels-Midland Co Bank of America Merrill Lynch 261
(8,704)
Archer-Daniels-Midland Co Goldman Sachs 212
(7,667)
Archer-Daniels-Midland Co Morgan Stanley
(10,931) (840)
Archrock Inc Bank of America Merrill Lynch 19
647
Archrock Inc Goldman Sachs 20
663
Arconic Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,881) (2,971)
Arconic Inc Goldman Sachs
(1,944) (571)
Arconic Inc Morgan Stanley
(10,816) (6,706)
Arcosa Inc Bank of America Merrill Lynch
(16) (17)
Arcosa Inc Goldman Sachs
(212) (231)
Ares Commercial Real Estate Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch 184
979
Ares Commercial Real Estate Corp (Reit) Goldman Sachs 625
3,343
Argan Inc Bank of America Merrill Lynch 624
(150)
Argan Inc Goldman Sachs 1,706
(410)
ARMOUR Residential Inc (Reit) Goldman Sachs
(328) (102)
Arrow Financial Corp Bank of America Merrill Lynch 17
(151)
Arrow Financial Corp Goldman Sachs 29
(266)
Ashford Hospitality Trust Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(758) (45)
Ashford Hospitality Trust Inc (Reit) Goldman Sachs
(158) (9)
Aspen Technology Inc Goldman Sachs 710
102
Assembly Biosciences Inc Goldman Sachs
(94) (276)
Associated Banc Corp Bank of America Merrill Lynch
675 (44)
Associated Banc Corp Goldman Sachs
371 (24)
Associated Capital Group Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 172
(95)
Associated Capital Group Inc ’A’ Goldman Sachs 131
(72)
Assurant Inc Bank of America Merrill Lynch
(165) (261)
Assurant Inc Goldman Sachs
(1,321) (938)
Assurant Inc Morgan Stanley
(826) (1,127)
Astec Industries Inc Goldman Sachs
(165) (21)
Atkore International Group Inc Bank of America Merrill Lynch 364
194
Atkore International Group Inc Goldman Sachs 992
472
Atlantic Union Bankshares Corp Bank of America Merrill Lynch 34
(573)
Atlantic Union Bankshares Corp Goldman Sachs 17
(279)
162/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Atlassian Corp Plc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 762
282
Atmos Energy Corp Bank of America Merrill Lynch 3,140
(1,488)
Atmos Energy Corp Goldman Sachs 3,108
(1,488)
Atmos Energy Corp Morgan Stanley
(709) (43)
ATN International Inc Bank of America Merrill Lynch 37
65
ATN International Inc Goldman Sachs 33
58
AtriCure Inc Bank of America Merrill Lynch 644
631
AtriCure Inc Goldman Sachs 1,287
1,262
Atrion Corp Goldman Sachs 403
(15)
AutoZone Inc Morgan Stanley 1,957
102
Avanos Medical Inc Bank of America Merrill Lynch
(156) (368)
Avanos Medical Inc Goldman Sachs
(1,061) (2,504)
Avantor Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,907) (4,889)
Avantor Inc Morgan Stanley 329
(2,743)
Avaya Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
(56) (26)
Avaya Holdings Corp Goldman Sachs
(102) (48)
Avis Budget Group Inc Bank of America Merrill Lynch 202
229
Avista Corp Bank of America Merrill Lynch 940
1,959
Avista Corp Morgan Stanley 6,146
5,967
Avnet Inc Bank of America Merrill Lynch
788 (55)
Avnet Inc Goldman Sachs
1,833 (69)
Avnet Inc Morgan Stanley 1,236
2,267
AVX Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,762) (9,427)
AVX Corp Goldman Sachs
(760) (4,066)
Axis Capital Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1,815) (617)
Axis Capital Holdings Ltd Goldman Sachs
(959) (326)
Axis Capital Holdings Ltd Morgan Stanley
(543) (516)
Axon Enterprise Inc Goldman Sachs 964
125
Axsome Therapeutics Inc Goldman Sachs
(284) (3,235)
AZZ Inc Bank of America Merrill Lynch
302 (181)
AZZ Inc Goldman Sachs
208 (125)
Badger Meter Inc Goldman Sachs 158
54
Baker Hughes Co Morgan Stanley
(1,405) (70)
Balchem Corp Bank of America Merrill Lynch 511
(429)
Balchem Corp Goldman Sachs 268
(225)
Bancorp Inc/The Bank of America Merrill Lynch
252 (8)
Bancorp Inc/The Goldman Sachs
96 (3)
BancorpSouth Bank Bank of America Merrill Lynch 69
959
BancorpSouth Bank Goldman Sachs 164
2,367
Bank of America Corp Goldman Sachs
(3,558) (1,530)
Bank of America Corp Morgan Stanley
(16,140) (2,905)
Bank OZK Bank of America Merrill Lynch 266
280
Bank OZK Goldman Sachs 2,640
2,779
BankUnited Inc Bank of America Merrill Lynch 304
743
BankUnited Inc Goldman Sachs 513
1,006
163/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Barnes Group Inc Bank of America Merrill Lynch 195
(650)
Barnes Group Inc Goldman Sachs 431
(1,438)
Barrett Business Services Inc Bank of America Merrill Lynch
22 (66)
Baxter International Inc Bank of America Merrill Lynch 182
(1,378)
Baxter International Inc Goldman Sachs
(622) (57)
Baxter International Inc Morgan Stanley
(2,686) (228)
Beacon Roofing Supply Inc Bank of America Merrill Lynch
372 (1,737)
Beacon Roofing Supply Inc Goldman Sachs
181 (845)
Bed Bath &Beyond Inc Goldman Sachs 41
319
Benefitfocus Inc Bank of America Merrill Lynch 159
137
Benefitfocus Inc Goldman Sachs 1,101
906
Berkshire Hathaway Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(157) (80)
Berkshire Hathaway Inc ’B’ Goldman Sachs
(120) (185)
Berkshire Hathaway Inc ’B’ Morgan Stanley
(989) (1,381)
Berkshire Hills Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
696 (167)
Berkshire Hills Bancorp Inc Goldman Sachs
163 (39)
Best Buy Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,695) (6,417)
Best Buy Co Inc Goldman Sachs
(1,035) (4,695)
Best Buy Co Inc Morgan Stanley
(1,604) (13,281)
Beyond Meat Inc Bank of America Merrill Lynch
(299) (1,128)
Beyond Meat Inc Goldman Sachs
(2,601) (6,424)
Beyond Meat Inc Morgan Stanley
(465) (2,762)
BGC Partners Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(4,386) (1,404)
BGC Partners Inc ’A’ Goldman Sachs
(1,890) (605)
Big Lots Inc Bank of America Merrill Lynch 19
(94)
Big Lots Inc Goldman Sachs 48
(242)
BioCryst Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs 320
377
Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd Goldman Sachs
(359) (2,438)
BJ’s Restaurants Inc Bank of America Merrill Lynch
(88) (90)
BJ’s Restaurants Inc Goldman Sachs
(102) (13)
BJ’s Wholesale Club Holdings Inc Goldman Sachs
229 (3)
Black Hills Corp Bank of America Merrill Lynch
(186) (268)
Blackbaud Inc Bank of America Merrill Lynch
(130) (36)
Blackbaud Inc Goldman Sachs
(61) (16)
Blackline Inc Bank of America Merrill Lynch 459
304
Blackstone Mortgage Trust Inc ’A’ (Reit) Goldman Sachs
(305) (268)
Bloomin’ Brands Inc Goldman Sachs
(803) (610)
Blucora Inc Bank of America Merrill Lynch 987
509
Blucora Inc Goldman Sachs 392
202
Bluebird Bio Inc Bank of America Merrill Lynch 194
26
Bluebird Bio Inc Goldman Sachs 471
63
BMC Stock Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 815
957
BMC Stock Holdings Inc Goldman Sachs 988
1,146
Boingo Wireless Inc Bank of America Merrill Lynch 275
(281)
Boise Cascade Co Bank of America Merrill Lynch 53
182
164/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Boise Cascade Co Goldman Sachs 34
256
BOK Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(505) (672)
BOK Financial Corp Goldman Sachs
(425) (565)
Booz Allen Hamilton Holding Corp Goldman Sachs
1,284 (725)
Boston Omaha Corp ’A’ Goldman Sachs 327
(287)
Boston Scientific Corp Morgan Stanley
(5,952) (6,964)
Bottomline Technologies DE Inc Goldman Sachs 803
364
Box Inc ’A’ Goldman Sachs
(228) (570)
Boyd Gaming Corp Bank of America Merrill Lynch 95
499
Brandywine Realty Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch 202
991
Brandywine Realty Trust (Reit) Goldman Sachs 4,246
13,117
Bridge Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
51 (15)
Briggs &Stratton Corp Bank of America Merrill Lynch
192 (209)
Bright Horizons Family Solutions Inc Goldman Sachs 154
57
BrightView Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 182
(71)
Brinker International Inc Bank of America Merrill Lynch 216
323
Brinker International Inc Goldman Sachs 187
279
Brink’s Co/The Bank of America Merrill Lynch
(488) (2,186)
Brink’s Co/The Goldman Sachs
(188) (843)
Brink’s Co/The Morgan Stanley
(644) (2,196)
Bristol-Myers Squibb Co Bank of America Merrill Lynch 881
2,099
Bristol-Myers Squibb Co Morgan Stanley 2,293
2,940
Broadridge Financial Solutions Inc Goldman Sachs 682
182
Broadridge Financial Solutions Inc Morgan Stanley 1,394
593
Brookdale Senior Living Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,017) (92)
Bruker Corp Bank of America Merrill Lynch 274
152
Bruker Corp Goldman Sachs 4,501
2,273
Bryn Mawr Bank Corp Goldman Sachs 14
66
Builders FirstSource Inc Bank of America Merrill Lynch 896
1,493
Builders FirstSource Inc Goldman Sachs 171
285
Bunge Ltd Bank of America Merrill Lynch 2,633
(896)
Bunge Ltd Goldman Sachs 141
(91)
Bunge Ltd Morgan Stanley 365
(397)
Burlington Stores Inc Bank of America Merrill Lynch 2,291
112
Burlington Stores Inc Morgan Stanley 9,480
462
BWX Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
204 (196)
BWX Technologies Inc Goldman Sachs
1,411 (1,355)
CACI International Inc ’A’ Goldman Sachs 1,635
200
CACI International Inc ’A’ Morgan Stanley 137
14
Cactus Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 39
(327)
Cactus Inc ’A’ Goldman Sachs 7
(57)
Cadence Design Systems Inc Bank of America Merrill Lynch 54
54
Cadence Design Systems Inc Goldman Sachs 609
245
Cadence Design Systems Inc Morgan Stanley 630
261
CalAmp Corp Bank of America Merrill Lynch 272
1,752
165/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
CalAmp Corp Goldman Sachs
460 (32)
Calavo Growers Inc Bank of America Merrill Lynch 481
113
Calavo Growers Inc Goldman Sachs 749
176
California Water Service Group Goldman Sachs 362
320
Callon Petroleum Co Goldman Sachs 1,296
(1,994)
Cal-Maine Foods Inc Bank of America Merrill Lynch 235
(1,307)
Cal-Maine Foods Inc Goldman Sachs 317
(1,759)
Camping World Holdings Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 48
(368)
Cannae Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(670) (1,822)
Capri Holdings Ltd Goldman Sachs
(535) (279)
Capri Holdings Ltd Morgan Stanley
(2,945) (4,123)
Capstead Mortgage Corp (Reit) Goldman Sachs 14
235
Cardinal Health Inc Bank of America Merrill Lynch 396
(519)
Cardinal Health Inc Goldman Sachs 3,113
(3,131)
Cardinal Health Inc Morgan Stanley 35
(63)
Cardiovascular Systems Inc Bank of America Merrill Lynch 179
116
Cardiovascular Systems Inc Goldman Sachs 409
265
Cardtronics Plc ’A’ Goldman Sachs
(380) (798)
Care.com Inc Bank of America Merrill Lynch 250
510
Care.com Inc Goldman Sachs 121
247
Career Education Corp Bank of America Merrill Lynch
333 (25)
Cargurus Inc Bank of America Merrill Lynch
525 (173)
Cargurus Inc Goldman Sachs
637 (216)
Carlisle Cos Inc Bank of America Merrill Lynch
182 (828)
Carlisle Cos Inc Goldman Sachs
819 (3,549)
Carlisle Cos Inc Morgan Stanley 1,384
902
Carnival Corp Goldman Sachs 228
632
Carriage Services Inc Goldman Sachs
107 (67)
Carvana Co Goldman Sachs
(2,578) (34,277)
Casella Waste Systems Inc ’A’ Goldman Sachs 1,067
219
Casey’s General Stores Inc Bank of America Merrill Lynch
(86) (360)
Casey’s General Stores Inc Goldman Sachs
(273) (1,290)
Cass Information Systems Inc Bank of America Merrill Lynch 624
(452)
Cass Information Systems Inc Goldman Sachs 810
(587)
Catalent Inc Goldman Sachs 1,673
715
Catalent Inc Morgan Stanley 410
570
Catalyst Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(695) (111)
Catalyst Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(153) (24)
Caterpillar Inc Bank of America Merrill Lynch 34
(30)
Caterpillar Inc Goldman Sachs 380
(1,055)
Caterpillar Inc Morgan Stanley
(838) (638)
Cathay General Bancorp Bank of America Merrill Lynch 73
240
Cathay General Bancorp Goldman Sachs 108
324
Cato Corp/The ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(261) (318)
Cato Corp/The ’A’ Goldman Sachs
(511) (469)
166/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
CBTX Inc Bank of America Merrill Lynch
(81) (6)
CDK Global Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,237) (3,266)
CDK Global Inc Goldman Sachs
(951) (1,388)
CDK Global Inc Morgan Stanley
(1,997) (1,697)
CenterState Bank Corp Goldman Sachs 19
148
Central Garden &Pet Co ’A’ Goldman Sachs 375
(76)
Century Communities Inc Bank of America Merrill Lynch 181
463
Century Communities Inc Goldman Sachs 130
333
Cerus Corp Bank of America Merrill Lynch
1,720 (507)
Cerus Corp Goldman Sachs
3,725 (1,099)
CEVA Inc Bank of America Merrill Lynch
353 (561)
CEVA Inc Goldman Sachs
171 (272)
Charles River Laboratories International
Goldman Sachs 427
58
Inc
Charles River Laboratories International
Morgan Stanley
(153) (868)
Inc
Charles Schwab Corp/The Bank of America Merrill Lynch
(943) (467)
Chase Corp Goldman Sachs 1,955
(285)
Chatham Lodging Trust (Reit) Goldman Sachs 32
82
Chemed Corp Bank of America Merrill Lynch 660
27
Chemed Corp Goldman Sachs 3,054
125
ChemoCentryx Inc Bank of America Merrill Lynch 7,565
354
Cheniere Energy Inc Bank of America Merrill Lynch 2,334
(7,842)
Cheniere Energy Inc Goldman Sachs
(1,715) (84)
Cheniere Energy Inc Morgan Stanley
(8,365) (2,342)
Chesapeake Utilities Corp Bank of America Merrill Lynch
(260) (542)
Chesapeake Utilities Corp Goldman Sachs
(96) (174)
Chevron Corp Bank of America Merrill Lynch 1,752
(580)
Chevron Corp Goldman Sachs 390
(129)
Chewy Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(3,730) (5,073)
Chewy Inc ’A’ Goldman Sachs
(1,572) (2,138)
Chewy Inc ’A’ Morgan Stanley
(9,145) (17,101)
Chico’s FAS Inc Goldman Sachs
(917) (633)
47 Children’s Place Inc/The Bank of America Merrill Lynch
(425)
115 Children’s Place Inc/The Goldman Sachs
(639)
123 Chuy’s Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 268
154 Chuy’s Holdings Inc Goldman Sachs 253
527 Ciena Corp Bank of America Merrill Lynch 351
3,260 Ciena Corp Goldman Sachs 195
Cimarex Energy Co Bank of America Merrill Lynch 404
(351)
Cimarex Energy Co Morgan Stanley 1,126
(1,149)
69 Cimpress NV Bank of America Merrill Lynch 172
1,237 Cinemark Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(25)
1,275 Cinemark Holdings Inc Goldman Sachs
(26)
762 Cinemark Holdings Inc Morgan Stanley 800
1,018 Cintas Corp Bank of America Merrill Lynch 2,076
167/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
1,517 Cintas Corp Goldman Sachs 3,419
1,325 Cintas Corp Morgan Stanley 5,260
10 Cirrus Logic Inc Goldman Sachs
(9)
1,543 Cirrus Logic Inc Morgan Stanley 3,533
Cision Ltd Goldman Sachs 637
(2,450)
10,955 CIT Group Inc Bank of America Merrill Lynch 7,761
10,050 CIT Group Inc Goldman Sachs 7,077
13,505 CIT Group Inc Morgan Stanley 8,233
1,421 Citizens Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch 739
6,391 Citizens Financial Group Inc Morgan Stanley
(447)
Clean Energy Fuels Corp Goldman Sachs 87
(541)
95 Clean Harbors Inc Bank of America Merrill Lynch
(123)
996 Clean Harbors Inc Goldman Sachs
(1,285)
Clearway Energy Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(230) (60)
Clearway Energy Inc ’A’ Goldman Sachs
(558) (145)
Clearway Energy Inc ’C’ Bank of America Merrill Lynch
(138) (11)
Clearway Energy Inc ’C’ Goldman Sachs
(1,861) (149)
Cleveland-Cliffs Inc Bank of America Merrill Lynch
(67) (60)
Cleveland-Cliffs Inc Goldman Sachs
(1,502) (539)
Cloudflare Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(22,344) (58,721)
Cloudflare Inc ’A’ Goldman Sachs
(10,599) (27,875)
Cloudflare Inc ’A’ Morgan Stanley
(2,285) (3,656)
CMS Energy Corp Morgan Stanley 125
(896)
CNX Resources Corp Goldman Sachs 555
(358)
Coca-Cola Consolidated Inc Bank of America Merrill Lynch
(98) (36)
Coca-Cola Consolidated Inc Goldman Sachs
(46) (1)
2,958 Coca-Cola European Partners Plc Bank of America Merrill Lynch 1,142
863 Coca-Cola European Partners Plc Goldman Sachs 291
510 Coca-Cola European Partners Plc Morgan Stanley 367
456 Codexis Inc Bank of America Merrill Lynch 278
578 Codexis Inc Goldman Sachs 353
328 Cogent Communications Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(205)
469 Cogent Communications Holdings Inc Goldman Sachs
(258)
Cognizant Technology Solutions Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(523) (455)
Cognizant Technology Solutions Corp ’A’ Goldman Sachs
(1,976) (1,639)
Cognizant Technology Solutions Corp ’A’ Morgan Stanley
(415) (457)
149 Cohen &Steers Inc Bank of America Merrill Lynch 238
352 Coherus Biosciences Inc Bank of America Merrill Lynch
(222)
666 Coherus Biosciences Inc Goldman Sachs
(420)
Colony Capital Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(5,886) (177)
Colony Capital Inc (Reit) Goldman Sachs
(4,385) (132)
303 Colony Credit Real Estate Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 148
669 Colony Credit Real Estate Inc (Reit) Goldman Sachs 328
Columbia Financial Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,861) (651)
168/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Columbia Financial Inc Goldman Sachs
(3,408) (1,182)
76 Columbia Sportswear Co Bank of America Merrill Lynch
(11)
125 Columbia Sportswear Co Goldman Sachs
(18)
468 Columbus McKinnon Corp/NY Bank of America Merrill Lynch 337
132 Columbus McKinnon Corp/NY Goldman Sachs 95
1,459 Comcast Corp ’A’ Goldman Sachs 1,053
1,320 Comcast Corp ’A’ Morgan Stanley
(779)
739 Comerica Inc Goldman Sachs 985
Commerce Bancshares Inc/MO Bank of America Merrill Lynch
(886) (1,418)
Commerce Bancshares Inc/MO Goldman Sachs
(3,026) (4,842)
Commercial Metals Co Bank of America Merrill Lynch
(807) (843)
Commercial Metals Co Goldman Sachs
(1,304) (1,601)
CommScope Holding Co Inc Bank of America Merrill Lynch 90
(434)
CommScope Holding Co Inc Goldman Sachs 878
(618)
Community Health Systems Inc Goldman Sachs 58
(825)
Community Healthcare Trust Inc (Reit) Goldman Sachs
(1,346) (3,352)
73 CommVault Systems Inc Goldman Sachs 101
Comtech Telecommunications Corp Goldman Sachs
(29) (37)
649 Conduent Inc Goldman Sachs 391
217 CONMED Corp Bank of America Merrill Lynch 28
481 CONMED Corp Goldman Sachs
(20)
523 ConnectOne Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(89)
505 ConnectOne Bancorp Inc Goldman Sachs
(86)
262 Conn’s Inc Bank of America Merrill Lynch
(126)
39 Conn’s Inc Goldman Sachs
(19)
Consolidated Communications Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 89
(233)
Consolidated Edison Inc Bank of America Merrill Lynch 12
(32)
Consolidated Edison Inc Morgan Stanley
(2,157) (1,605)
38 Constellation Brands Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 173
669 Constellation Brands Inc ’A’ Goldman Sachs 3,753
170 Constellation Brands Inc ’A’ Morgan Stanley 687
397 Constellium NV ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(56)
Constellium NV ’A’ Bank of America Merrill Lynch 38
(272)
Constellium NV ’A’ Goldman Sachs 20
(140)
161 Container Store Group Inc/The Goldman Sachs 50
Contura Energy Inc Bank of America Merrill Lynch 34
(14)
155 Cooper-Standard Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(408)
125 Cooper-Standard Holdings Inc Goldman Sachs
(329)
160 Copart Inc Goldman Sachs 608
2,012 Copart Inc Morgan Stanley 1,066
CorEnergy Infrastructure Trust Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 422
(741)
CorEnergy Infrastructure Trust Inc (Reit) Goldman Sachs 882
(1,547)
CorePoint Lodging Inc (Reit) Goldman Sachs 20
(87)
83 CoreSite Realty Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(144)
169/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
382 CoreSite Realty Corp (Reit) Goldman Sachs
(661)
223 Cornerstone OnDemand Inc Bank of America Merrill Lynch 585
3,614 Cornerstone OnDemand Inc Goldman Sachs 14,022
707 Cornerstone OnDemand Inc Morgan Stanley 1,096
Corteva Inc Goldman Sachs
(2,003) (697)
Corteva Inc Morgan Stanley
(1,796) (557)
Coty Inc ’A’ Morgan Stanley
(9,428) (189)
Cousins Properties Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(268) (212)
Cousins Properties Inc (Reit) Goldman Sachs
(91) (86)
Covanta Holding Corp Bank of America Merrill Lynch
(600) (141)
Covanta Holding Corp Goldman Sachs
(467) (61)
Covetrus Inc Bank of America Merrill Lynch 254
(723)
87 Crane Co Bank of America Merrill Lynch 16
1,476 Crane Co Goldman Sachs 266
530 Crane Co Morgan Stanley
－
Credit Acceptance Corp Bank of America Merrill Lynch
(42) (102)
Credit Acceptance Corp Morgan Stanley
(39) (172)
Cree Inc Bank of America Merrill Lynch 12
(3)
Cree Inc Goldman Sachs 1,242
(304)
484 Crocs Inc Bank of America Merrill Lynch
(692)
464 Crocs Inc Goldman Sachs
(664)
110 Cross Country Healthcare Inc Goldman Sachs
(12)
Crowdstrike Holdings Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 450
(455)
635 CSG Systems International Inc Bank of America Merrill Lynch 114
285 CSG Systems International Inc Goldman Sachs 51
CSW Industrials Inc Bank of America Merrill Lynch 21
(21)
CSW Industrials Inc Goldman Sachs 353
(357)
3,189 CubeSmart (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(1,148)
2,516 CubeSmart (Reit) Goldman Sachs
(906)
170 CubeSmart (Reit) Morgan Stanley 27
Cubic Corp Bank of America Merrill Lynch 806
(59)
Cubic Corp Goldman Sachs 1,339
(98)
Cummins Inc Morgan Stanley
(190) (595)
1,325 Curtiss-Wright Corp Bank of America Merrill Lynch
(4,979)
1,946 Curtiss-Wright Corp Goldman Sachs
(7,356)
733 Curtiss-Wright Corp Morgan Stanley 540
Cushman &Wakefield Plc Goldman Sachs
(3,037) (699)
CVR Energy Inc Bank of America Merrill Lynch 358
(128)
CVR Energy Inc Goldman Sachs 426
(152)
CVR Energy Inc Morgan Stanley 1,592
(1,014)
648 Cymabay Therapeutics Inc Goldman Sachs
(2,346)
396 Daktronics Inc Bank of America Merrill Lynch
(238)
238 Daktronics Inc Goldman Sachs
(143)
Darling Ingredients Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,222) (635)
Darling Ingredients Inc Goldman Sachs
(1,745) (907)
170/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Datadog Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,619) (1,052)
Datadog Inc ’A’ Morgan Stanley
(6,653) (1,188)
Dave &Buster’s Entertainment Inc Bank of America Merrill Lynch
(396) (255)
Dave &Buster’s Entertainment Inc Goldman Sachs
(144) (93)
Deciphera Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs 240
(235)
34 Deckers Outdoor Corp Goldman Sachs 369
57 Del Taco Restaurants Inc Bank of America Merrill Lynch
(21)
109 Del Taco Restaurants Inc Goldman Sachs
(40)
651 Deluxe Corp Goldman Sachs 436
623 Denny’s Corp Bank of America Merrill Lynch 161
1,062 Denny’s Corp Goldman Sachs 151
291 Designer Brands Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 161
798 Devon Energy Corp Goldman Sachs
(455)
Diamond Hill Investment Group Inc Bank of America Merrill Lynch 129
(12)
Diamond Hill Investment Group Inc Goldman Sachs 1,534
(143)
Diamondback Energy Inc Morgan Stanley
(197) (162)
1,245 DiamondRock Hospitality Co (Reit) Bank of America Merrill Lynch 261
9,146 DiamondRock Hospitality Co (Reit) Goldman Sachs 1,921
79 Digital Realty Trust Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(65)
Diplomat Pharmacy Inc Bank of America Merrill Lynch
(421) (463)
2,114 Discovery Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 6,638
2,582 Discovery Inc ’A’ Morgan Stanley 839
DMC Global Inc Bank of America Merrill Lynch
(8) (7)
162 DocuSign Inc Bank of America Merrill Lynch 758
1,007 DocuSign Inc Goldman Sachs 3,706
885 DocuSign Inc Morgan Stanley 283
Dolby Laboratories Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(139) (32)
Dolby Laboratories Inc ’A’ Goldman Sachs 27
(215)
497 Dollar General Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,332)
29 Dollar General Corp Goldman Sachs
(88)
62 Dollar General Corp Morgan Stanley
(144)
Domino’s Pizza Inc Goldman Sachs
(106) (1,514)
399 Donnelley Financial Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
(87)
Dorman Products Inc Bank of America Merrill Lynch
(75) (97)
Dorman Products Inc Goldman Sachs
(189) (148)
Dow Inc Bank of America Merrill Lynch 2,657
(2,530)
Dow Inc Goldman Sachs 625
(539)
Dow Inc Morgan Stanley 297
(660)
907 DR Horton Inc Bank of America Merrill Lynch 604
3,049 Dropbox Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,200)
1,450 Dropbox Inc ’A’ Goldman Sachs
(643)
2,221 Dropbox Inc ’A’ Morgan Stanley
(800)
69 Ducommun Inc Bank of America Merrill Lynch
(60)
2,986 Dunkin’ Brands Group Inc Bank of America Merrill Lynch 657
4,314 Dunkin’ Brands Group Inc Goldman Sachs 863
171/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
2,103 Dunkin’ Brands Group Inc Morgan Stanley 3,365
546 DuPont de Nemours Inc Bank of America Merrill Lynch
(493)
229 DuPont de Nemours Inc Goldman Sachs
(63)
242 DXC Technology Co Bank of America Merrill Lynch
(48)
679 DXC Technology Co Goldman Sachs
(136)
407 DXC Technology Co Morgan Stanley 484
368 Dycom Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 427
165 Dycom Industries Inc Goldman Sachs 167
Dynatrace Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,617) (7,652)
Dynatrace Inc Goldman Sachs
(2,476) (13,271)
Dynatrace Inc Morgan Stanley
(1,505) (3,943)
Dynavax Technologies Corp Goldman Sachs 37
(439)
60 Eagle Materials Inc Bank of America Merrill Lynch 142
54 Eagle Materials Inc Goldman Sachs 147
172 Eagle Materials Inc Morgan Stanley 412
3,607 East West Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 4,399
4,450 East West Bancorp Inc Goldman Sachs 5,424
7,954 East West Bancorp Inc Morgan Stanley 8,272
Easterly Government Properties Inc (Reit) Goldman Sachs
(653) (300)
1,369 Eastman Chemical Co Goldman Sachs
(1,136)
295 Eastman Chemical Co Morgan Stanley 369
176 Echo Global Logistics Inc Goldman Sachs
(125)
EchoStar Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(586) (686)
EchoStar Corp ’A’ Goldman Sachs
(320) (374)
761 Ecolab Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,622)
1,634 Ecolab Inc Morgan Stanley 7,304
Edison International Bank of America Merrill Lynch
(1,078) (12)
Edison International Goldman Sachs
(318) (10)
Edison International Morgan Stanley 678
(605)
eHealth Inc Bank of America Merrill Lynch
(10) (106)
85 Elastic NV Bank of America Merrill Lynch 449
197 Elastic NV Goldman Sachs 1,040
Eldorado Resorts Inc Goldman Sachs
(3,049) (5,366)
Eldorado Resorts Inc Morgan Stanley
(132) (108)
845 Electronic Arts Inc Bank of America Merrill Lynch 3,153
93 Electronic Arts Inc Goldman Sachs 380
179 Electronic Arts Inc Morgan Stanley 373
Element Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch 483
(1,305)
Element Solutions Inc Goldman Sachs 2,251
(6,086)
Element Solutions Inc Morgan Stanley 168
(799)
378 elf Beauty Inc Goldman Sachs 34
Eli Lilly &Co Bank of America Merrill Lynch
(2,331) (10,306)
Eli Lilly &Co Goldman Sachs
(1,325) (6,241)
Eli Lilly &Co Morgan Stanley
(1,300) (2,210)
261 EMCOR Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(217)
172/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
329 EMCOR Group Inc Goldman Sachs
(273)
133 Emergent BioSolutions Inc Bank of America Merrill Lynch
(1)
151 Emergent BioSolutions Inc Goldman Sachs
(2)
Emerson Electric Co Goldman Sachs
(3,390) (1,831)
Emerson Electric Co Morgan Stanley
(4,307) (1,766)
Empire State Realty Trust Inc ’A’ (Reit) Bank of America Merrill Lynch 317
(1,174)
Empire State Realty Trust Inc ’A’ (Reit) Goldman Sachs 1,806
(6,690)
182 Enanta Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch 226
188 Enanta Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs 233
Encompass Health Corp Bank of America Merrill Lynch
(406) (564)
Encompass Health Corp Goldman Sachs
(135) (188)
318 Encore Capital Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(60)
43 Encore Capital Group Inc Goldman Sachs
(20)
Endo International Plc Goldman Sachs
(610) (256)
Bank of America Merrill Lynch
(250) EnerSys (331)
Goldman Sachs
(54) EnerSys (126)
3,389 EnLink Midstream LLC (Unit) Bank of America Merrill Lynch
(1,796)
214 Enova International Inc Bank of America Merrill Lynch
(11)
271 Enova International Inc Goldman Sachs 92
Enphase Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,596) (8,199)
Enphase Energy Inc Goldman Sachs
(4,899) (11,170)
Enphase Energy Inc Morgan Stanley
(562) (1,253)
122 EnPro Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 321
162 EnPro Industries Inc Goldman Sachs 426
Enstar Group Ltd Goldman Sachs
(883) (3,348)
992 Entegris Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,816)
1,606 Entegris Inc Goldman Sachs
(2,467)
476 Entegris Inc Morgan Stanley 514
832 Entercom Communications Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(42)
311 Enterprise Financial Services Corp Bank of America Merrill Lynch 131
467 Enterprise Financial Services Corp Goldman Sachs 177
39 ePlus Inc Bank of America Merrill Lynch 11
161 ePlus Inc Goldman Sachs 47
Equity Bancshares Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(524) (495)
Equity Bancshares Inc ’A’ Goldman Sachs
(169) (160)
Esperion Therapeutics Inc Goldman Sachs
(88) (952)
1,070 Essent Group Ltd Bank of America Merrill Lynch 1,883
2,044 Essent Group Ltd Goldman Sachs 3,597
406 Essent Group Ltd Morgan Stanley 775
Essential Properties Realty Trust Inc
Goldman Sachs 1,333
(2,837)
(Reit)
708 Estee Lauder Cos Inc/The ’A’ Morgan Stanley 1,558
168 Ethan Allen Interiors Inc Bank of America Merrill Lynch
(247)
61 Etsy Inc Bank of America Merrill Lynch 113
62 Etsy Inc Goldman Sachs 115
173/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Euronet Worldwide Inc Bank of America Merrill Lynch
(214) (824)
Euronet Worldwide Inc Goldman Sachs
(299) (1,319)
Everbridge Inc Bank of America Merrill Lynch
(38) (104)
Everbridge Inc Goldman Sachs
(416) (1,136)
Everbridge Inc Morgan Stanley
(194) (398)
Everest Re Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
(247) (1,095)
Everest Re Group Ltd Goldman Sachs
(103) (424)
Everest Re Group Ltd Morgan Stanley
(295) (1,289)
170 Everi Holdings Inc Goldman Sachs 177
Evo Payments Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(563) (287)
Evo Payments Inc ’A’ Goldman Sachs
(712) (363)
2,121 Exantas Capital Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch 651
7,279 Exantas Capital Corp (Reit) Goldman Sachs 2,389
582 Exelixis Inc Bank of America Merrill Lynch 41
795 Exelixis Inc Goldman Sachs 56
Exelon Corp Bank of America Merrill Lynch 1,864
(2,589)
Exelon Corp Goldman Sachs 2,936
(4,078)
Exelon Corp Morgan Stanley 461
(3,546)
1,284 Expeditors International of Washington Inc Bank of America Merrill Lynch
(552)
1,458 Expeditors International of Washington Inc Morgan Stanley
(1,150)
Express Inc Goldman Sachs
(122) (10)
18,752 Extended Stay America Inc (Unit) Morgan Stanley 4,782
146 EZCORP Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(18)
381 EZCORP Inc ’A’ Goldman Sachs
(46)
1,540 Facebook Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 12,027
939 Facebook Inc ’A’ Goldman Sachs 7,334
807 Facebook Inc ’A’ Morgan Stanley 3,301
365 FactSet Research Systems Inc Bank of America Merrill Lynch 1,735
695 FactSet Research Systems Inc Goldman Sachs 4,552
595 FactSet Research Systems Inc Morgan Stanley 488
48 Fair Isaac Corp Goldman Sachs 900
Farfetch Ltd ’A’ Goldman Sachs
(301) (123)
Farmer Brothers Co Bank of America Merrill Lynch
(89) (43)
FARO Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(105) (108)
FARO Technologies Inc Goldman Sachs
(139) (171)
270 Fate Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch 124
792 FB Financial Corp Bank of America Merrill Lynch 412
749 FB Financial Corp Goldman Sachs 461
16 Federal Agricultural Mortgage Corp ’C’ Goldman Sachs
(8)
489 Federal Signal Corp Bank of America Merrill Lynch 59
543 Federal Signal Corp Goldman Sachs 65
Federated Investors Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(539) (259)
Federated Investors Inc ’B’ Goldman Sachs
(379) (182)
27 Financial Institutions Inc Goldman Sachs 9
174/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
FireEye Inc Bank of America Merrill Lynch 846
(2,285)
FireEye Inc Goldman Sachs 764
(2,065)
FireEye Inc Morgan Stanley 328
(1,396)
1,459 First American Financial Corp Bank of America Merrill Lynch 12
5,507 First American Financial Corp Goldman Sachs
(385)
3,571 First American Financial Corp Morgan Stanley 4,357
25 First Bancorp/Southern Pines NC Bank of America Merrill Lynch 28
111 First Busey Corp Bank of America Merrill Lynch 7
First Citizens BancShares Inc/NC ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(36) (203)
First Citizens BancShares Inc/NC ’A’ Goldman Sachs
(202) (1,137)
First Citizens BancShares Inc/NC ’A’ Morgan Stanley
(30) (124)
763 First Defiance Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(107)
3,092 First Defiance Financial Corp Goldman Sachs
(425)
First Financial Bankshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,421) (426)
First Financial Bankshares Inc Goldman Sachs
(1,531) (459)
75 First Financial Corp/IN Bank of America Merrill Lynch 8
First Hawaiian Inc Bank of America Merrill Lynch
(971) (301)
First Hawaiian Inc Goldman Sachs
(1,119) (347)
13,498 First Horizon National Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,736)
41,574 First Horizon National Corp Goldman Sachs
(5,070)
19,367 First Horizon National Corp Morgan Stanley 2,303
290 First Industrial Realty Trust Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 275
953 First Industrial Realty Trust Inc (Reit) Goldman Sachs 905
First Solar Inc Goldman Sachs
(11,377) (20,396)
First Solar Inc Morgan Stanley
(14,419) (11,186)
440 FirstCash Inc Bank of America Merrill Lynch 402
641 FirstCash Inc Goldman Sachs 455
451 FirstCash Inc Morgan Stanley 1,173
FirstEnergy Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,086) (2,315)
FirstEnergy Corp Goldman Sachs
(2,855) (2,141)
FirstEnergy Corp Morgan Stanley
(8,832) (3,974)
Fitbit Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,545) (301)
Fitbit Inc ’A’ Goldman Sachs
(577) (113)
81 Five9 Inc Bank of America Merrill Lynch 255
302 Five9 Inc Goldman Sachs 951
Flex Ltd Goldman Sachs 1,496
(6,234)
Flex Ltd Morgan Stanley
(3,244) (519)
3,319 Fluor Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,432)
5,749 Fluor Corp Goldman Sachs
(4,247)
2,268 Fluor Corp Morgan Stanley
(726)
76 Flushing Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(16)
FMC Corp Morgan Stanley
(645) (955)
6,786 Ford Motor Co Bank of America Merrill Lynch 882
5,740 Ford Motor Co Goldman Sachs 746
175/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
7,198 Ford Motor Co Morgan Stanley 1,368
ForeScout Technologies Inc Goldman Sachs
(265) (490)
Forestar Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(55) (19)
Forestar Group Inc Goldman Sachs
(60) (21)
236 Forrester Research Inc Bank of America Merrill Lynch 694
434 Forrester Research Inc Goldman Sachs 1,276
1 Fortive Corp Goldman Sachs 1
240 Foundation Building Materials Inc Bank of America Merrill Lynch
(132)
373 Foundation Building Materials Inc Goldman Sachs
(205)
Fox Corp ’A’ Morgan Stanley 292
(1,328)
Fox Corp ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(12,791) (11,194)
Fox Corp ’B’ Goldman Sachs 343
(1,493)
Fox Corp ’B’ Morgan Stanley 1,341
(6,878)
Franklin Electric Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(315) (542)
Franklin Electric Co Inc Goldman Sachs
(806) (1,386)
Frank’s International NV Goldman Sachs 79
(360)
Fresh Del Monte Produce Inc Bank of America Merrill Lynch
(183) (130)
324 Freshpet Inc Goldman Sachs
(7)
Front Yard Residential Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(345) (307)
Front Yard Residential Corp (Reit) Goldman Sachs
(770) (685)
FRP Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 2
(2)
FRP Holdings Inc Goldman Sachs 149
(155)
Gardner Denver Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,033) (455)
Gardner Denver Holdings Inc Goldman Sachs
(662) (261)
Gates Industrial Corp Plc Goldman Sachs 268
(1,678)
116 GATX Corp Goldman Sachs 66
GCI Liberty Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 720
(426)
GCI Liberty Inc ’A’ Goldman Sachs 2,222
(1,315)
GCI Liberty Inc ’A’ Morgan Stanley 10,154
(8,830)
GCP Applied Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch 9
(219)
GCP Applied Technologies Inc Goldman Sachs 28
(705)
Generac Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 42
(55)
Generac Holdings Inc Goldman Sachs
(93) (369)
General Electric Co Goldman Sachs 2,101
(9,773)
791 Genesco Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,756)
121 Genesco Inc Goldman Sachs
(483)
295 GenMark Diagnostics Inc Bank of America Merrill Lynch 29
986 GenMark Diagnostics Inc Goldman Sachs 99
703 Gentex Corp Bank of America Merrill Lynch 140
603 Gentex Corp Goldman Sachs 121
440 Gentex Corp Morgan Stanley 238
Gentherm Inc Bank of America Merrill Lynch 151
(502)
Gentherm Inc Goldman Sachs 83
(276)
Genworth Financial Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,073) (7)
Genworth Financial Inc ’A’ Goldman Sachs
(1,191) (179)
176/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
German American Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 36
(299)
German American Bancorp Inc Goldman Sachs 44
(368)
229 Gibraltar Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(121)
577 Gibraltar Industries Inc Goldman Sachs
(306)
29 G-III Apparel Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
(4)
205 G-III Apparel Group Ltd Goldman Sachs
(28)
Gladstone Commercial Corp (Reit) Goldman Sachs 31
(157)
Global Blood Therapeutics Inc Goldman Sachs
(281) (3,814)
759 Globe Life Inc Bank of America Merrill Lynch 2,823
2,451 Globe Life Inc Goldman Sachs 9,118
3,358 Globe Life Inc Morgan Stanley 6,750
102 Globus Medical Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 107
859 Globus Medical Inc ’A’ Goldman Sachs 654
Glu Mobile Inc Goldman Sachs 155
(1,550)
557 GMS Inc Bank of America Merrill Lynch
(340)
520 GMS Inc Goldman Sachs
(317)
4,437 GoDaddy Inc ’A’ Goldman Sachs
(5,990)
6,481 GoDaddy Inc ’A’ Morgan Stanley
(15,230)
Golden Entertainment Inc Bank of America Merrill Lynch 59
(593)
4,324 Goodyear Tire &Rubber Co/The Morgan Stanley 692
GoPro Inc ’A’ Goldman Sachs 651
(1,009)
Gorman-Rupp Co/The Bank of America Merrill Lynch
(586) (509)
Gorman-Rupp Co/The Goldman Sachs
(273) (156)
Graco Inc Bank of America Merrill Lynch
(447) (268)
Graco Inc Goldman Sachs
(443) (453)
GrafTech International Ltd Bank of America Merrill Lynch
(789) (152)
GrafTech International Ltd Goldman Sachs
(357) (104)
Graham Holdings Co ’B’ Bank of America Merrill Lynch 35
(35)
Graham Holdings Co ’B’ Goldman Sachs
(60) (170)
Granite Point Mortgage Trust Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(155) (12)
744 Graphic Packaging Holding Co Goldman Sachs 258
843 Green Brick Partners Inc Bank of America Merrill Lynch
(42)
147 Green Brick Partners Inc Goldman Sachs
(7)
Greenhill &Co Inc Bank of America Merrill Lynch 32
(91)
Greenhill &Co Inc Goldman Sachs 70
(199)
Greif Inc ’A’ Goldman Sachs
(81) (24)
Greif Inc ’B’ Goldman Sachs
(438) (742)
1,283 Griffon Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,732)
203 Griffon Corp Goldman Sachs
(274)
Grocery Outlet Holding Corp Bank of America Merrill Lynch
(89) (112)
Grocery Outlet Holding Corp Goldman Sachs
(583) (735)
Grocery Outlet Holding Corp Morgan Stanley
(574) (654)
454 Groupon Inc Bank of America Merrill Lynch
(34)
1,306 Groupon Inc Goldman Sachs
(98)
Guardant Health Inc Bank of America Merrill Lynch 5,418
(1,257)
177/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Guardant Health Inc Goldman Sachs 8,043
(1,866)
Guardant Health Inc Morgan Stanley 2,562
(1,095)
Guess? Inc Bank of America Merrill Lynch
(219) (350)
Guidewire Software Inc Bank of America Merrill Lynch
(110) (290)
Guidewire Software Inc Goldman Sachs
(478) (1,202)
Guidewire Software Inc Morgan Stanley
(90) (211)
195 H&E Equipment Services Inc Bank of America Merrill Lynch
(357)
208 H&E Equipment Services Inc Goldman Sachs
(381)
Hackett Group Inc/The Goldman Sachs
(90) (5)
238 Haemonetics Corp Goldman Sachs 395
Hain Celestial Group Inc/The Bank of America Merrill Lynch 144
(1,029)
Hain Celestial Group Inc/The Goldman Sachs 215
(1,538)
862 Hamilton Lane Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 1,207
187 Hancock Whitney Corp Bank of America Merrill Lynch 36
283 Hancock Whitney Corp Goldman Sachs 54
648 Hanger Inc Bank of America Merrill Lynch 1,439
1,268 Hanger Inc Goldman Sachs 2,815
Harmonic Inc Bank of America Merrill Lynch
(81) (20)
Hartford Financial Services Group Inc/The Goldman Sachs 24
(160)
Hawaiian Electric Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(962) (327)
Hawaiian Electric Industries Inc Goldman Sachs
(2,503) (851)
Hawaiian Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 30
(572)
Hawaiian Holdings Inc Goldman Sachs
(232) (59)
Hawkins Inc Bank of America Merrill Lynch 8
(84)
Hawkins Inc Goldman Sachs 34
(341)
332 HCA Healthcare Inc Goldman Sachs 159
627 HCA Healthcare Inc Morgan Stanley 82
44 HCI Group Inc Bank of America Merrill Lynch 72
304 Healthcare Realty Trust Inc (Reit) Goldman Sachs 196
Healthcare Services Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(150) (24)
Healthcare Services Group Inc Goldman Sachs
(421) (67)
245 HealthEquity Inc Bank of America Merrill Lynch
(340)
167 HealthEquity Inc Goldman Sachs
(244)
172 HealthEquity Inc Morgan Stanley 239
HealthStream Inc Bank of America Merrill Lynch
(493) (882)
HealthStream Inc Goldman Sachs
(738) (1,321)
908 Heartland Express Inc Bank of America Merrill Lynch 9
1,505 Heartland Express Inc Goldman Sachs
(102)
546 Heartland Financial USA Inc Bank of America Merrill Lynch 131
491 Heartland Financial USA Inc Goldman Sachs 40
Hecla Mining Co Bank of America Merrill Lynch
(18) －
110 HEICO Corp Bank of America Merrill Lynch 38
2,533 HEICO Corp Goldman Sachs 887
1,880 HEICO Corp Morgan Stanley 1,673
281 Heidrick &Struggles International Inc Bank of America Merrill Lynch 407
178/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
426 Heidrick &Struggles International Inc Goldman Sachs 618
143 Helen of Troy Ltd Bank of America Merrill Lynch 1,363
181 Helen of Troy Ltd Goldman Sachs 1,725
Helios Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(300) (297)
Helios Technologies Inc Goldman Sachs
(555) (549)
Herbalife Nutrition Ltd Bank of America Merrill Lynch
(234) (168)
Herbalife Nutrition Ltd Goldman Sachs
(884) (1,247)
223 Herc Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(314)
234 Herc Holdings Inc Goldman Sachs
(482)
435 Heritage Commerce Corp Bank of America Merrill Lynch 26
719 Heritage Commerce Corp Goldman Sachs 43
Heritage-Crystal Clean Inc Bank of America Merrill Lynch
(397) (1,037)
Heritage-Crystal Clean Inc Goldman Sachs
(979) (2,328)
Hertz Global Holdings Inc Goldman Sachs 171
(211)
122 Heska Corp Goldman Sachs 310
Hess Corp Morgan Stanley 1,421
(768)
Hewlett Packard Enterprise Co Bank of America Merrill Lynch 3,549
(2,897)
Hewlett Packard Enterprise Co Goldman Sachs 9,412
(7,683)
Hewlett Packard Enterprise Co Morgan Stanley 2,271
(2,037)
46 Hexcel Corp Goldman Sachs 10
2,032 Hill-Rom Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 2,980
3,120 Hill-Rom Holdings Inc Goldman Sachs 4,836
1,226 Hill-Rom Holdings Inc Morgan Stanley 5,149
846 Hilltop Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 214
1,112 Hilltop Holdings Inc Goldman Sachs 658
Hilton Worldwide Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,418) (5,872)
HMS Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch 85
(162)
HNI Corp Bank of America Merrill Lynch
(781) (229)
HNI Corp Goldman Sachs
(987) (276)
389 Home BancShares Inc/AR Goldman Sachs 171
821 Home Depot Inc/The Goldman Sachs
(12,578)
297 Home Depot Inc/The Morgan Stanley 1,170
HomeTrust Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(251) (70)
HomeTrust Bancshares Inc Goldman Sachs
(627) (176)
1,154 Honeywell International Inc Goldman Sachs 137
473 Hooker Furniture Corp Bank of America Merrill Lynch
(59)
2,125 Hooker Furniture Corp Goldman Sachs
(255)
434 Horizon Bancorp Inc/IN Bank of America Merrill Lynch 78
833 Horizon Bancorp Inc/IN Goldman Sachs 150
Horizon Therapeutics Plc Morgan Stanley
(980) (1,186)
1,021 Hostess Brands Inc Bank of America Merrill Lynch 102
2,973 Hostess Brands Inc Goldman Sachs 297
753 Houlihan Lokey Inc Goldman Sachs 316
Howard Hughes Corp/The Bank of America Merrill Lynch
(1,612) (1,622)
Howard Hughes Corp/The Goldman Sachs
(2,875) (3,538)
179/260
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Howard Hughes Corp/The Morgan Stanley
(993) (2,530)
1,061 Hubbell Inc Goldman Sachs
(944)
39 HubSpot Inc Bank of America Merrill Lynch 223
556 HubSpot Inc Goldman Sachs 3,180
836 HubSpot Inc Morgan Stanley 5,685
Huntington Ingalls Industries Inc Morgan Stanley
(692) (1,633)
Huntsman Corp Bank of America Merrill Lynch 185
(404)
Hyatt Hotels Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(896) (2,439)
Hyatt Hotels Corp ’A’ Goldman Sachs
(3,378) (11,565)
Hyatt Hotels Corp ’A’ Morgan Stanley
(2,824) (7,766)
Hyster-Yale Materials Handling Inc Bank of America Merrill Lynch 138
(287)
Hyster-Yale Materials Handling Inc Goldman Sachs
(349) (530)
IAA Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,231) (3,225)
IAA Inc Goldman Sachs
(524) (1,373)
IAA Inc Morgan Stanley
(268) (147)
ICU Medical Inc Bank of America Merrill Lynch
(375) (1,515)
ICU Medical Inc Goldman Sachs
(280) (3,926)
45 IDACORP Inc Bank of America Merrill Lynch
(1)
910 IDACORP Inc Goldman Sachs 1,447
341 IDACORP Inc Morgan Stanley 95
175 IDEXX Laboratories Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,311)
145 IDEXX Laboratories Inc Goldman Sachs
(1,123)
479 IDEXX Laboratories Inc Morgan Stanley
(2,266)
4,092 IHS Markit Ltd Bank of America Merrill Lynch 4,940
3,786 IHS Markit Ltd Goldman Sachs 4,539
1,979 IHS Markit Ltd Morgan Stanley 1,781
II-VI Inc Goldman Sachs 14
(478)
II-VI Inc Morgan Stanley
(158) (359)
1,091 IMAX Corp Bank of America Merrill Lynch 611
1,015 IMAX Corp Goldman Sachs 568
Independence Holding Co Bank of America Merrill Lynch
(20) (49)
Independence Holding Co Goldman Sachs
(44) (107)
Independence Realty Trust Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(2,390) (1,076)
Independence Realty Trust Inc (Reit) Goldman Sachs
(4,092) (1,841)
1,462 Independent Bank Corp/MI Bank of America Merrill Lynch
(264)
1,211 Independent Bank Corp/MI Goldman Sachs
(117)
Infinera Corp Goldman Sachs 192
(591)
Ingevity Corp Bank of America Merrill Lynch
(154) (95)
Ingevity Corp Goldman Sachs
(223) (271)
Ingevity Corp Morgan Stanley
(472) (1,458)
205 Innospec Inc Goldman Sachs 674
183 Inovalon Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs 84
220 Inphi Corp Bank of America Merrill Lynch
(640)
237 Inphi Corp Goldman Sachs
(690)
64 Inspire Medical Systems Inc Bank of America Merrill Lynch 438
180/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
116 Inspire Medical Systems Inc Goldman Sachs 795
346 Installed Building Products Inc Bank of America Merrill Lynch 765
303 Installed Building Products Inc Goldman Sachs 519
Insteel Industries Inc Goldman Sachs
(81) (86)
Instructure Inc Goldman Sachs
(292) (58)
44 Insulet Corp Bank of America Merrill Lynch 120
52 Insulet Corp Goldman Sachs 184
57 Insulet Corp Morgan Stanley 406
Intel Corp Bank of America Merrill Lynch
(729) (131)
Intel Corp Morgan Stanley
(755) (400)
307 Intellia Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch 1,216
Interactive Brokers Group Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(618) (582)
Interactive Brokers Group Inc ’A’ Goldman Sachs
(395) (897)
190 InterDigital Inc Bank of America Merrill Lynch
(314)
International Bancshares Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,693) (319)
International Bancshares Corp Goldman Sachs
(1,502) (255)
International Flavors &Fragrances Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,162) (4,915)
International Seaways Inc Goldman Sachs
(127) (52)
841 Interpublic Group of Cos Inc/The Bank of America Merrill Lynch 50
18,309 Interpublic Group of Cos Inc/The Morgan Stanley 5,493
34 Intersect ENT Inc Bank of America Merrill Lynch 19
Intrepid Potash Inc Bank of America Merrill Lynch 16
(225)
Intrepid Potash Inc Goldman Sachs 74
(1,057)
169 Intuit Inc Bank of America Merrill Lynch
(803)
717 Intuit Inc Goldman Sachs
(3,406)
1,276 Intuit Inc Morgan Stanley 1,901
Intuitive Surgical Inc Goldman Sachs
(45) (1,089)
4,508 Invesco Ltd Bank of America Merrill Lynch 744
12,323 Invesco Ltd Goldman Sachs 2,033
1,075 Invesco Ltd Morgan Stanley 306
1,977 Investors Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(138)
8,654 Investors Bancorp Inc Goldman Sachs
(603)
447 Investors Bancorp Inc Morgan Stanley 2
541 Investors Real Estate Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch 1,611
267 Investors Real Estate Trust (Reit) Goldman Sachs 774
863 Invitae Corp Goldman Sachs 709
Iovance Biotherapeutics Inc Goldman Sachs 2
(62)
288 iRhythm Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch 893
137 iRhythm Technologies Inc Goldman Sachs 425
Iridium Communications Inc Bank of America Merrill Lynch 2,748
(3,219)
Iridium Communications Inc Goldman Sachs 874
(1,113)
Iridium Communications Inc Morgan Stanley 1,438
(1,169)
143 Ituran Location and Control Ltd Bank of America Merrill Lynch
(133)
J&J Snack Foods Corp Bank of America Merrill Lynch 39
(131)
J&J Snack Foods Corp Goldman Sachs
(49) (40)
181/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
67 j2 Global Inc Bank of America Merrill Lynch
(11)
723 j2 Global Inc Goldman Sachs 1,548
292 j2 Global Inc Morgan Stanley 818
Jabil Inc Bank of America Merrill Lynch 12
(437)
Jabil Inc Goldman Sachs
(1,886) (4)
Jabil Inc Morgan Stanley
(590) (239)
634 Jack Henry &Associates Inc Bank of America Merrill Lynch 1,693
409 Jack Henry &Associates Inc Goldman Sachs 1,092
287 Jack Henry &Associates Inc Morgan Stanley 841
131 Jack in the Box Inc Goldman Sachs
(1,014)
Janus Henderson Group Plc Goldman Sachs
(773) (526)
JBG SMITH Properties (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(16,943) (5,083)
JBG SMITH Properties (Reit) Goldman Sachs
(12,816) (3,844)
JBG SMITH Properties (Reit) Morgan Stanley
(17,203) (9,978)
JELD-WEN Holding Inc Bank of America Merrill Lynch
(554) (875)
JELD-WEN Holding Inc Goldman Sachs
(166) (262)
John BSanfilippo &Son Inc Bank of America Merrill Lynch 255
(110)
John BSanfilippo &Son Inc Goldman Sachs 174
(75)
1,885 Johnson &Johnson Morgan Stanley 245
Jones Lang LaSalle Inc Bank of America Merrill Lynch 65
(76)
Jones Lang LaSalle Inc Morgan Stanley
(34) (52)
JPMorgan Chase &Co Bank of America Merrill Lynch
(2,715) (6,625)
JPMorgan Chase &Co Goldman Sachs
(1,864) (4,548)
JPMorgan Chase &Co Morgan Stanley
(2,063) (2,434)
317 K12 Inc Bank of America Merrill Lynch
(159)
461 K12 Inc Goldman Sachs
(231)
Kadant Inc Bank of America Merrill Lynch
(129) (228)
Kadant Inc Goldman Sachs
(250) (443)
114 Kelly Services Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 79
389 Kelly Services Inc ’A’ Goldman Sachs 268
Kennametal Inc Bank of America Merrill Lynch
(681) (640)
Kennametal Inc Goldman Sachs
(977) (918)
557 Keysight Technologies Inc Goldman Sachs
(179)
Kimball Electronics Inc Bank of America Merrill Lynch
(209) (33)
Kimball Electronics Inc Goldman Sachs
(488) (78)
Kinder Morgan Inc/DE Goldman Sachs 81
(103)
Kinder Morgan Inc/DE Morgan Stanley 2,976
(9,599)
2,231 KKR Real Estate Finance Trust Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 959
1,268 KKR Real Estate Finance Trust Inc (Reit) Goldman Sachs 545
731 KLA-Tencor Corp Bank of America Merrill Lynch
(8,881)
676 KLA-Tencor Corp Goldman Sachs
(4,189)
1,757 KLA-Tencor Corp Morgan Stanley 7,984
316 Knoll Inc Bank of America Merrill Lynch 202
730 Kohl’s Corp Bank of America Merrill Lynch
(8,395)
182/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
154 Kohl’s Corp Morgan Stanley 89
Kontoor Brands Inc Bank of America Merrill Lynch 9
(66)
Kontoor Brands Inc Goldman Sachs 90
(641)
Koppers Holdings Inc Goldman Sachs 310
(64)
391 Korn/Ferry International Bank of America Merrill Lynch 379
367 Korn/Ferry International Goldman Sachs 356
Kornit Digital Ltd Goldman Sachs 28
(462)
Kosmos Energy Ltd Bank of America Merrill Lynch 916
(898)
Kosmos Energy Ltd Goldman Sachs 1,829
(1,793)
174 Kraton Corp Bank of America Merrill Lynch 26
88 Kraton Corp Goldman Sachs 13
Kronos Worldwide Inc Bank of America Merrill Lynch 264
(432)
Kronos Worldwide Inc Goldman Sachs 182
(299)
Krystal Biotech Inc Goldman Sachs
(96) (564)
278 Kulicke &Soffa Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 295
516 Kulicke &Soffa Industries Inc Goldman Sachs 547
424 Ladder Capital Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch 170
42 Lakeland Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(2)
175 Lakeland Bancorp Inc Goldman Sachs
(7)
1,041 Lam Research Corp Bank of America Merrill Lynch
(14,584)
168 Lam Research Corp Goldman Sachs
(1,819)
925 Lam Research Corp Morgan Stanley 5,541
972 Lamar Advertising Co (Reit) ’A’ Goldman Sachs 1,011
Lancaster Colony Corp Bank of America Merrill Lynch 39
(72)
86 Landstar System Inc Goldman Sachs
(63)
790 Laredo Petroleum Inc Bank of America Merrill Lynch
(103)
470 Laredo Petroleum Inc Goldman Sachs
(61)
268 Lattice Semiconductor Corp Bank of America Merrill Lynch
(82)
20 La-Z-Boy Inc Bank of America Merrill Lynch
(102)
695 La-Z-Boy Inc Goldman Sachs
(3,558)
91 LCI Industries Goldman Sachs
(112)
194 Lear Corp Goldman Sachs
(72)
214 Legg Mason Inc Bank of America Merrill Lynch 77
Leidos Holdings Inc Morgan Stanley
(334) (762)
13 LendingTree Inc Goldman Sachs
(73)
1,589 Lennar Corp ’A’ Goldman Sachs 809
3,523 Lennar Corp ’A’ Morgan Stanley 3,981
Lennar Corp ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(1) (1)
LGI Homes Inc Bank of America Merrill Lynch
(46) (47)
LGI Homes Inc Goldman Sachs
(45) (46)
384 LHC Group Inc Goldman Sachs 1,859
Liberty Broadband Corp ’C’ Bank of America Merrill Lynch
(625) (1,245)
Liberty Broadband Corp ’C’ Goldman Sachs
(893) (1,822)
Liberty Broadband Corp ’C’ Morgan Stanley
(1,180) (1,310)
Liberty Latin America Ltd ’A’ Goldman Sachs 178
(240)
183/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Liberty Latin America Ltd ’C’ Goldman Sachs 179
(298)
155 Liberty Media Corp-Liberty Braves ’A’ Goldman Sachs 154
Liberty Media Corp-Liberty Braves ’C’ Bank of America Merrill Lynch
(481) (84)
Liberty Media Corp-Liberty Braves ’C’ Goldman Sachs
(787) (138)
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM ’C’ Bank of America Merrill Lynch
(1,137) (1,580)
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM ’C’ Morgan Stanley
(1,326) (517)
1 Liberty TripAdvisor Holdings Inc ’A’π Goldman Sachs
－
2,122 Life Storage Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(170)
1,990 Life Storage Inc (Reit) Goldman Sachs
(159)
2,522 Life Storage Inc (Reit) Morgan Stanley 328
Lincoln Electric Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(307) (332)
Lincoln Electric Holdings Inc Goldman Sachs
(571) (617)
Lindblad Expeditions Holdings Inc Goldman Sachs
(137) (22)
Lindsay Corp Bank of America Merrill Lynch
(315) (501)
Lindsay Corp Goldman Sachs
(293) (466)
485 Lions Gate Entertainment Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(121)
261 Lions Gate Entertainment Corp ’A’ Goldman Sachs
(65)
84 Littelfuse Inc Bank of America Merrill Lynch 345
112 Littelfuse Inc Goldman Sachs 460
250 Littelfuse Inc Morgan Stanley 712
LivaNova Plc Goldman Sachs
(414) (2,465)
Livent Corp Goldman Sachs 51
(271)
LiveRamp Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,080) (4,514)
LiveRamp Holdings Inc Goldman Sachs
(538) (2,098)
LiveRamp Holdings Inc Morgan Stanley
(652) (939)
128 LKQ Corp Goldman Sachs 41
Loews Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,000) (820)
LogMeIn Inc Bank of America Merrill Lynch 458
(189)
LogMeIn Inc Goldman Sachs
(151) (67)
Loral Space &Communications Inc Bank of America Merrill Lynch 1,890
(462)
Loral Space &Communications Inc Goldman Sachs 781
(191)
Louisiana-Pacific Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,431) (1,545)
Louisiana-Pacific Corp Goldman Sachs
(979) (1,057)
Louisiana-Pacific Corp Morgan Stanley
(228) (89)
LPL Financial Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(977) (1,221)
LPL Financial Holdings Inc Goldman Sachs
(842) (1,053)
LTC Properties Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(324) (337)
LTC Properties Inc (Reit) Goldman Sachs
(442) (460)
Lumentum Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(87) (446)
Lumentum Holdings Inc Goldman Sachs
(84) (169)
Lumentum Holdings Inc Morgan Stanley
(188) (1,098)
Luminex Corp Goldman Sachs
(56) (55)
184/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
155 M/I Homes Inc Bank of America Merrill Lynch 132
286 M/I Homes Inc Goldman Sachs 243
1,526 Macerich Co/The (Reit) Bank of America Merrill Lynch 255
315 Macerich Co/The (Reit) Goldman Sachs
(290)
2,404 Macerich Co/The (Reit) Morgan Stanley 2,452
Mack-Cali Realty Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(1,245) (317)
Mack-Cali Realty Corp (Reit) Goldman Sachs
(885) (226)
MACOM Technology Solutions Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 437
(416)
MACOM Technology Solutions Holdings Inc Goldman Sachs 348
(331)
Macquarie Infrastructure Corp Bank of America Merrill Lynch
(890) (268)
Macquarie Infrastructure Corp Goldman Sachs
(2,582) (678)
164 MacroGenics Inc Bank of America Merrill Lynch 121
4,226 Macy’s Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,128)
3,451 Macy’s Inc Goldman Sachs
(5,004)
2,112 Macy’s Inc Morgan Stanley
(63)
Madison Square Garden Co/The ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(245) (2,601)
Madison Square Garden Co/The ’A’ Goldman Sachs
(309) (3,282)
Madison Square Garden Co/The ’A’ Morgan Stanley
(450) (2,925)
Madrigal Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(53) (643)
Magnolia Oil &Gas Corp ’A’ Morgan Stanley 2,064
(3,753)
1,279 Manhattan Associates Inc Bank of America Merrill Lynch 8,917
1,038 Manhattan Associates Inc Goldman Sachs 7,399
2,037 Manhattan Associates Inc Morgan Stanley 9,432
Manitowoc Co Inc/The Bank of America Merrill Lynch 72
(194)
221 ManTech International Corp/VA ’A’ Bank of America Merrill Lynch 7
79 ManTech International Corp/VA ’A’ Goldman Sachs 4
2,095 Marathon Oil Corp Bank of America Merrill Lynch
(880)
1,374 Marathon Oil Corp Goldman Sachs
(462)
2,768 Marathon Oil Corp Morgan Stanley
(1,439)
726 Marathon Petroleum Corp Goldman Sachs
(2,563)
Marcus &Millichap Inc Bank of America Merrill Lynch
(139) (129)
Marcus Corp/The Bank of America Merrill Lynch 300
(222)
Marcus Corp/The Goldman Sachs 544
(403)
22 MarineMax Inc Bank of America Merrill Lynch
(6)
Marriott International Inc/MD ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,566) (7,131)
Marriott International Inc/MD ’A’ Goldman Sachs
(4,845) (26,998)
Marriott International Inc/MD ’A’ Morgan Stanley
(5,791) (28,337)
Marriott Vacations Worldwide Corp Morgan Stanley
(406) (2,278)
1,284 Marten Transport Ltd Bank of America Merrill Lynch
(272)
291 Marten Transport Ltd Goldman Sachs
(87)
557 Masimo Corp Goldman Sachs 3,153
65 Masonite International Corp Bank of America Merrill Lynch 220
77 Masonite International Corp Goldman Sachs 260
MasterCraft Boat Holdings Inc Goldman Sachs 2
(46)
185/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
149 Match Group Inc Bank of America Merrill Lynch 18
925 Match Group Inc Morgan Stanley 305
71 Materion Corp Bank of America Merrill Lynch
(21)
289 Materion Corp Goldman Sachs
(84)
526 Matrix Service Co Bank of America Merrill Lynch 594
183 Matson Inc Goldman Sachs 245
Matthews International Corp ’A’ Goldman Sachs 105
(112)
2,333 Maxim Integrated Products Inc Bank of America Merrill Lynch 2,689
322 Maxim Integrated Products Inc Goldman Sachs 288
137 Maximus Inc Goldman Sachs
(373)
172 MaxLinear Inc Bank of America Merrill Lynch
(36)
MBIA Inc Bank of America Merrill Lynch 77
(149)
MBIA Inc Goldman Sachs 804
(1,546)
245 McDonald’s Corp Morgan Stanley 387
McKesson Corp Bank of America Merrill Lynch 1,272
(413)
McKesson Corp Goldman Sachs 2,257
(839)
McKesson Corp Morgan Stanley 12,962
(1,857)
105 MDC Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 130
Medallia Inc Goldman Sachs
(6,708) (1,878)
Medallia Inc Morgan Stanley 238
(322)
686 Media General Inc* Bank of America Merrill Lynch
(206)
1,066 Medical Properties Trust Inc (Reit) Goldman Sachs 650
58 MEDNAX Inc Goldman Sachs
(34)
5,838 Melco Resorts &Entertainment Ltd ADR Bank of America Merrill Lynch
(1,927)
2,142 Melco Resorts &Entertainment Ltd ADR Goldman Sachs
(707)
3,756 Melco Resorts &Entertainment Ltd ADR Morgan Stanley
(488)
368 Mercantile Bank Corp Bank of America Merrill Lynch
(33)
371 Mercantile Bank Corp Goldman Sachs
(3)
Mercer International Inc Bank of America Merrill Lynch 131
(655)
125 Merchants Bancorp/IN Bank of America Merrill Lynch
(18)
180 Merchants Bancorp/IN Goldman Sachs
(25)
Mercury General Corp Bank of America Merrill Lynch
(106) (17)
121 Mercury Systems Inc Goldman Sachs 261
Meredith Corp Bank of America Merrill Lynch 458
(967)
Meredith Corp Goldman Sachs 210
(480)
1,073 Meridian Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 157
2,740 Meridian Bancorp Inc Goldman Sachs 254
Merit Medical Systems Inc Goldman Sachs
(289) (186)
483 Meritage Homes Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,182)
294 Meritage Homes Corp Goldman Sachs
(1,061)
100 Meritor Inc Bank of America Merrill Lynch 105
439 Meritor Inc Goldman Sachs 461
92 Methode Electronics Inc Bank of America Merrill Lynch 87
351 Methode Electronics Inc Goldman Sachs 333
MGE Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
(733) (1,359)
186/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
MGE Energy Inc Goldman Sachs
(1,076) (2,833)
95 MGIC Investment Corp Bank of America Merrill Lynch 36
1,044 MGIC Investment Corp Goldman Sachs 397
1,289 MGIC Investment Corp Morgan Stanley 503
376 MGM Growth Properties LLC ’A’ (Reit) Goldman Sachs
(677)
MGM Resorts International Bank of America Merrill Lynch
(811) (569)
MGM Resorts International Goldman Sachs
(2,055) (1,894)
MGM Resorts International Morgan Stanley
(4,375) (1,181)
Michaels Cos Inc/The Bank of America Merrill Lynch 120
(280)
Michaels Cos Inc/The Goldman Sachs 93
(216)
Micron Technology Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,186) (313)
Micron Technology Inc Goldman Sachs
(638) (82)
Micron Technology Inc Morgan Stanley
(244) (439)
1,286 Microsoft Corp Bank of America Merrill Lynch 2,752
MicroStrategy Inc ’A’ Goldman Sachs 1,433
(247)
Middlesex Water Co Bank of America Merrill Lynch
(347) (423)
Middlesex Water Co Goldman Sachs
(239) (510)
893 Midland States Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 89
999 Midland States Bancorp Inc Goldman Sachs 100
113 Mimecast Ltd Goldman Sachs 114
Minerals Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(89) (107)
Minerals Technologies Inc Goldman Sachs
(315) (378)
Minerva Neurosciences Inc Goldman Sachs
(177) (198)
52 Mirati Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch 707
MKS Instruments Inc Morgan Stanley
(218) (946)
137 Mobile Mini Inc Bank of America Merrill Lynch
(17)
372 Mobile Mini Inc Goldman Sachs
(78)
163 MobileIron Inc Goldman Sachs 20
298 Model NInc Bank of America Merrill Lynch
(135)
255 Model NInc Goldman Sachs
(252)
470 Moelis &Co ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(315)
69 Moelis &Co ’A’ Goldman Sachs
(46)
342 Mohawk Industries Inc Goldman Sachs
(269)
29 Mohawk Industries Inc Morgan Stanley 18
Molina Healthcare Inc Bank of America Merrill Lynch
(622) (4,489)
Molina Healthcare Inc Goldman Sachs
(51) (390)
Molina Healthcare Inc Morgan Stanley
(454) (1,276)
3,521 Molson Coors Brewing Co ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(7,024)
2,278 Molson Coors Brewing Co ’B’ Goldman Sachs
(4,579)
1,371 Molson Coors Brewing Co ’B’ Morgan Stanley
(2,427)
Monarch Casino &Resort Inc Bank of America Merrill Lynch
(296) (402)
Monarch Casino &Resort Inc Goldman Sachs
(340) (532)
MongoDB Inc Goldman Sachs
(431) (4,858)
3,062 Monmouth Real Estate Investment Corp (Reit) Goldman Sachs 2,021
105 Monolithic Power Systems Inc Bank of America Merrill Lynch 39
187/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
103 Monolithic Power Systems Inc Morgan Stanley 504
Monro Inc Goldman Sachs
(91) (95)
Monster Beverage Corp Morgan Stanley
(1,765) (2,224)
1,058 Moody’s Corp Bank of America Merrill Lynch 7,279
632 Moody’s Corp Goldman Sachs 4,185
873 Moody’s Corp Morgan Stanley 3,562
4,908 Mosaic Co/The Bank of America Merrill Lynch
(3,534)
515 Motorola Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch 2,817
371 Motorola Solutions Inc Morgan Stanley 631
MSA Safety Inc Bank of America Merrill Lynch 119
(233)
MSA Safety Inc Goldman Sachs 334
(654)
3,178 MSC Industrial Direct Co Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(937)
2,778 MSC Industrial Direct Co Inc ’A’ Goldman Sachs
(1,027)
5,279 MSC Industrial Direct Co Inc ’A’ Morgan Stanley 59
Murphy Oil Corp Bank of America Merrill Lynch 522
(595)
Murphy Oil Corp Goldman Sachs 406
(451)
Murphy USA Inc Bank of America Merrill Lynch
(136) (307)
Murphy USA Inc Goldman Sachs
(432) (976)
18 Mylan NV Goldman Sachs 20
1,244 Mylan NV Morgan Stanley 1,816
MyoKardia Inc Bank of America Merrill Lynch
(174) (1,743)
MyoKardia Inc Goldman Sachs
(301) (3,016)
Myovant Sciences Ltd Goldman Sachs
(430) (5,409)
21 MYR Group Inc Goldman Sachs
(11)
Myriad Genetics Inc Bank of America Merrill Lynch
(188) (243)
Myriad Genetics Inc Goldman Sachs
(424) (547)
511 NanoString Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch 1,124
415 NanoString Technologies Inc Goldman Sachs 913
130 Natera Inc Bank of America Merrill Lynch
(273)
95 Natera Inc Goldman Sachs
(200)
National Beverage Corp Bank of America Merrill Lynch
(127) (559)
National Beverage Corp Goldman Sachs
(50) (295)
National Fuel Gas Co Goldman Sachs 129
(460)
1,678 National General Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch 268
1,497 National General Holdings Corp Goldman Sachs 240
1,257 National Health Investors Inc (Reit) Goldman Sachs 2,464
National HealthCare Corp Bank of America Merrill Lynch
(382) (122)
National HealthCare Corp Goldman Sachs 52
(509)
791 National Instruments Corp Bank of America Merrill Lynch
(657)
186 National Instruments Corp Goldman Sachs
(154)
5,891 National Instruments Corp Morgan Stanley 3,181
National Presto Industries Inc Goldman Sachs 25
(28)
National Research Corp Bank of America Merrill Lynch
(55) (9)
National Research Corp Goldman Sachs
(119) (186)
413 National Vision Holdings Inc Goldman Sachs 1,111
188/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
National Western Life Group Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 114
(13)
National Western Life Group Inc ’A’ Goldman Sachs 141
(16)
Natus Medical Inc Bank of America Merrill Lynch
(100) (99)
Natus Medical Inc Goldman Sachs
(230) (228)
NBT Bancorp Inc Goldman Sachs 29
(92)
1,326 NCR Corp Goldman Sachs
(106)
Neenah Inc Bank of America Merrill Lynch
(639) (1,252)
Nelnet Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 138
(120)
Nelnet Inc ’A’ Goldman Sachs 135
(117)
Neogen Corp Bank of America Merrill Lynch
(240) (537)
Neogen Corp Goldman Sachs
(240) (500)
341 NeoGenomics Inc Bank of America Merrill Lynch 569
179 NeoGenomics Inc Goldman Sachs 299
NetApp Inc Bank of America Merrill Lynch 797
(364)
NetApp Inc Goldman Sachs 950
(434)
NetApp Inc Morgan Stanley 628
(1,142)
Netflix Inc Bank of America Merrill Lynch
(80) (418)
Netflix Inc Goldman Sachs
(45) (163)
242 Neurocrine Biosciences Inc Bank of America Merrill Lynch 993
77 Neurocrine Biosciences Inc Goldman Sachs 303
41 Nevro Corp Bank of America Merrill Lynch 257
New Relic Inc Bank of America Merrill Lynch
(217) (244)
New Relic Inc Goldman Sachs
(380) (399)
Newell Brands Inc Goldman Sachs 589
(1,636)
Newmark Group Inc ’A’ Goldman Sachs
(390) (222)
NewMarket Corp Bank of America Merrill Lynch 734
(91)
NewMarket Corp Goldman Sachs 657
(75)
Newmont Mining Corp Bank of America Merrill Lynch
(8,493) (5,181)
Newpark Resources Inc Bank of America Merrill Lynch 209
(910)
Newpark Resources Inc Goldman Sachs 61
(265)
855 NexPoint Residential Trust Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 239
413 NexPoint Residential Trust Inc (Reit) Goldman Sachs 116
Nexstar Media Group Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 53
(47)
NextEra Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
(264) (705)
NextEra Energy Inc Goldman Sachs
(219) (585)
NextEra Energy Inc Morgan Stanley
(1,333) (946)
582 NextGen Healthcare Inc Bank of America Merrill Lynch 807
439 NextGen Healthcare Inc Goldman Sachs 558
Nicolet Bankshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(194) (417)
Nicolet Bankshares Inc Goldman Sachs
(109) (234)
1,845 Nike Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch 1,697
2,436 Nike Inc ’B’ Morgan Stanley 1,510
NiSource Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,408) (141)
NiSource Inc Morgan Stanley
(19,121) (4,589)
nLight Inc Goldman Sachs 61
(255)
189/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
145 NMI Holdings Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(28)
Nordson Corp Bank of America Merrill Lynch
(78) (189)
Nordson Corp Goldman Sachs
(279) (776)
660 Nordstrom Inc Morgan Stanley
(166)
Norfolk Southern Corp Bank of America Merrill Lynch
(338) (337)
Norfolk Southern Corp Goldman Sachs
(2,166) (4,844)
Norfolk Southern Corp Morgan Stanley
(2,064) (454)
Northern Oil and Gas Inc Bank of America Merrill Lynch 78
(413)
Northwest Natural Holding Co Bank of America Merrill Lynch
(552) (1,572)
Northwest Natural Holding Co Goldman Sachs
(781) (2,827)
NorthWestern Corp Bank of America Merrill Lynch
(436) (1,138)
NorthWestern Corp Goldman Sachs
(581) (1,516)
Novanta Inc Goldman Sachs
(47) (113)
Novocure Ltd Goldman Sachs
(111) (911)
216 NOW Inc Goldman Sachs
(166)
236 NuVasive Inc Morgan Stanley
(13)
NVE Corp Bank of America Merrill Lynch
(60) (60)
nVent Electric Plc Goldman Sachs 183
(1,060)
416 NVIDIA Corp Morgan Stanley 2,870
Occidental Petroleum Corp Bank of America Merrill Lynch 1,083
(6,238)
Occidental Petroleum Corp Goldman Sachs 219
(2,924)
Occidental Petroleum Corp Morgan Stanley 3,825
(5,682)
503 Oceaneering International Inc Bank of America Merrill Lynch
(60)
378 Oceaneering International Inc Goldman Sachs
(45)
1,391 OceanFirst Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(97)
Odonate Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(234) (449)
Odonate Therapeutics Inc Goldman Sachs
(187) (359)
Okta Inc Bank of America Merrill Lynch
(191) (2,588)
Okta Inc Goldman Sachs
(30) (407)
Okta Inc Morgan Stanley
(88) (299)
Old Republic International Corp Bank of America Merrill Lynch 14
(121)
Old Republic International Corp Goldman Sachs 122
(1,065)
90 Ollie’s Bargain Outlet Holdings Inc Goldman Sachs 98
142 Omnicell Inc Goldman Sachs 605
ON Semiconductor Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,260) (120)
ON Semiconductor Corp Goldman Sachs
(376) (323)
ON Semiconductor Corp Morgan Stanley
(552) (480)
ONE Gas Inc Bank of America Merrill Lynch
(36) (49)
ONE Gas Inc Goldman Sachs
(937) (1,284)
ONE Gas Inc Morgan Stanley
(100) (207)
ONEOK Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,512) (1,005)
ONEOK Inc Goldman Sachs 11
(5,067)
ONEOK Inc Morgan Stanley 112
(865)
OneSpan Inc Goldman Sachs
(58) (26)
2,633 OPKO Health Inc Bank of America Merrill Lynch 303
190/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
1,800 OPKO Health Inc Goldman Sachs 207
Opus Bank Goldman Sachs 40
(79)
73 O’Reilly Automotive Inc Morgan Stanley 541
365 Orthofix Medical Inc Goldman Sachs 46
230 Oshkosh Corp Bank of America Merrill Lynch 31
602 Oshkosh Corp Goldman Sachs 113
176 OSI Systems Inc Bank of America Merrill Lynch 338
37 OSI Systems Inc Goldman Sachs 71
274 Outfront Media Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 8
394 Owens Corning Morgan Stanley 185
Owens-Illinois Inc Bank of America Merrill Lynch
(409) (93)
351 Oxford Industries Inc Goldman Sachs 1,097
559 Pacific Biosciences of California Inc Bank of America Merrill Lynch 224
96 Pacira BioSciences Inc Goldman Sachs 176
2,898 PacWest Bancorp Bank of America Merrill Lynch
(2,616)
9,080 PacWest Bancorp Goldman Sachs
(9,133)
5,828 PacWest Bancorp Morgan Stanley
(1,632)
Par Pacific Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 271
(967)
Par Pacific Holdings Inc Goldman Sachs 245
(876)
6,862 Park Hotels &Resorts Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 8,383
17,622 Park Hotels &Resorts Inc (Reit) Goldman Sachs 21,481
26,592 Park Hotels &Resorts Inc (Reit) Morgan Stanley 39,356
Park National Corp Bank of America Merrill Lynch
(134) (168)
Park National Corp Goldman Sachs
(508) (635)
Parker-Hannifin Corp Bank of America Merrill Lynch
(289) (720)
Parker-Hannifin Corp Goldman Sachs
(271) (675)
Parker-Hannifin Corp Morgan Stanley
(477) (587)
145 Park-Ohio Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
(396)
72 Park-Ohio Holdings Corp Goldman Sachs
(197)
Pattern Energy Group Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(3,450) －
1,042 Patterson Cos Inc Goldman Sachs 1,063
379 Paychex Inc Bank of America Merrill Lynch 696
63 Paychex Inc Goldman Sachs 36
4,685 Paychex Inc Morgan Stanley 9,042
362 Paylocity Holding Corp Bank of America Merrill Lynch 3,888
195 Paylocity Holding Corp Goldman Sachs 1,848
3,604 Paylocity Holding Corp Morgan Stanley 28,183
118 PC Connection Inc Goldman Sachs
(150)
353 PDF Solutions Inc Goldman Sachs 16
PDL BioPharma Inc Goldman Sachs
(3,572) (143)
428 Peapack Gladstone Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(13)
790 Peapack Gladstone Financial Corp Goldman Sachs
(24)
206 Pebblebrook Hotel Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch 171
699 Pebblebrook Hotel Trust (Reit) Morgan Stanley 720
Peloton Interactive Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,343) (8,367)
191/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Peloton Interactive Inc ’A’ Goldman Sachs
(16,022) (97,939)
Pennant Group Inc/The Bank of America Merrill Lynch 17
(209)
Pennant Group Inc/The Goldman Sachs
(1,191) (3,025)
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
Bank of America Merrill Lynch 91
(571)
(Reit)
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
Goldman Sachs 10
(63)
(Reit)
Penske Automotive Group Inc Bank of America Merrill Lynch 118
(137)
Penske Automotive Group Inc Goldman Sachs 55
(64)
Pentair Plc Goldman Sachs
(1,502) (1,307)
Pentair Plc Morgan Stanley
(4,277) (2,616)
20 Penumbra Inc Goldman Sachs 114
28 Peoples Bancorp Inc/OH Goldman Sachs 2
3,680 Perficient Inc Goldman Sachs 6,293
74 Performance Food Group Co Bank of America Merrill Lynch 94
818 Performance Food Group Co Goldman Sachs 1,039
Perspecta Inc Bank of America Merrill Lynch 22
(150)
Perspecta Inc Morgan Stanley
(988) (978)
177 Pfizer Inc Bank of America Merrill Lynch 251
2,271 Pfizer Inc Morgan Stanley 840
PGT Innovations Inc Bank of America Merrill Lynch 19
(61)
PGT Innovations Inc Goldman Sachs 30
(97)
PH Glatfelter Co Bank of America Merrill Lynch
(46) (9)
PH Glatfelter Co Goldman Sachs
(213) (40)
Phibro Animal Health Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(25) (31)
Phibro Animal Health Corp ’A’ Goldman Sachs
(35) (43)
230 Pilgrim’s Pride Corp Bank of America Merrill Lynch
(177)
349 Pilgrim’s Pride Corp Goldman Sachs
(269)
Pinterest Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(815) (86)
Pioneer Natural Resources Co Morgan Stanley 151
(398)
118 Piper Jaffray Cos Bank of America Merrill Lynch 556
235 Piper Jaffray Cos Goldman Sachs 1,107
65 PJT Partners Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 46
364 PJT Partners Inc ’A’ Goldman Sachs 258
Planet Fitness Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(254) (740)
Planet Fitness Inc ’A’ Goldman Sachs
(110) (303)
Planet Fitness Inc ’A’ Morgan Stanley
(514) (1,527)
Playa Hotels &Resorts NV Goldman Sachs
(468) (192)
PlayAGS Inc Bank of America Merrill Lynch 435
(530)
PlayAGS Inc Goldman Sachs 252
(307)
918 PolyOne Corp Bank of America Merrill Lynch
(983)
2,853 PolyOne Corp Goldman Sachs
(2,896)
81 Pool Corp Bank of America Merrill Lynch 74
467 Pool Corp Goldman Sachs 352
321 Pool Corp Morgan Stanley 94
Portland General Electric Co Bank of America Merrill Lynch
(40) (11)
192/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Portland General Electric Co Goldman Sachs
(456) (128)
Post Holdings Inc Morgan Stanley
(789) (4,931)
99 Power Integrations Inc Bank of America Merrill Lynch
(73)
1,179 Power Integrations Inc Goldman Sachs
(546)
941 PPG Industries Inc Goldman Sachs 3,110
77 PPG Industries Inc Morgan Stanley 269
PRA Group Inc Goldman Sachs
(133) (25)
PriceSmart Inc Bank of America Merrill Lynch
(25) (11)
PriceSmart Inc Goldman Sachs
(460) (202)
Primoris Services Corp Goldman Sachs 20
(227)
35 Principia Biopharma Inc Bank of America Merrill Lynch 173
167 Principia Biopharma Inc Goldman Sachs 827
497 Progress Software Corp Bank of America Merrill Lynch 183
1,194 Progress Software Corp Goldman Sachs 439
186 Proofpoint Inc Bank of America Merrill Lynch 171
227 Proofpoint Inc Goldman Sachs 209
667 Proofpoint Inc Morgan Stanley 260
ProPetro Holding Corp Bank of America Merrill Lynch
(228) (25)
ProQR Therapeutics NV Goldman Sachs
(203) (416)
93 PROS Holdings Inc Goldman Sachs 721
627 Prosperity Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch 438
197 Prosperity Bancshares Inc Goldman Sachs 178
174 Prosperity Bancshares Inc Morgan Stanley 77
49 Protective Insurance Corp ’B’ Bank of America Merrill Lynch 31
Prothena Corp Plc Goldman Sachs
(79) (161)
Proto Labs Inc Goldman Sachs 42
(219)
Public Service Enterprise Group Inc Bank of America Merrill Lynch 4,817
(3,392)
Public Service Enterprise Group Inc Goldman Sachs 5,751
(4,050)
Public Service Enterprise Group Inc Morgan Stanley 6,217
(6,685)
Puma Biotechnology Inc Goldman Sachs
(299) (475)
Pure Storage Inc ’A’ Goldman Sachs 1,110
(296)
99 PVH Corp Bank of America Merrill Lynch
(335)
319 Q2 Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 1,691
1,967 Q2 Holdings Inc Goldman Sachs 10,425
878 Q2 Holdings Inc Morgan Stanley 1,299
QAD Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(75) (143)
49 QCR Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 29
1,239 QTS Realty Trust Inc ’A’ (Reit) Goldman Sachs 2,676
Quad/Graphics Inc Goldman Sachs
(128) (51)
Quaker Chemical Corp Bank of America Merrill Lynch
(4) (4)
Quaker Chemical Corp Goldman Sachs
(53) (53)
105 Qualys Inc Goldman Sachs 120
1,330 Quanex Building Products Corp Bank of America Merrill Lynch 253
1,166 Quanex Building Products Corp Goldman Sachs 222
Quanta Services Inc Goldman Sachs 4,612
(6,232)
193/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Quanta Services Inc Morgan Stanley 1,380
(7,263)
Quotient Ltd Goldman Sachs 85
(1,187)
673 Qurate Retail Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(619)
3,157 Qurate Retail Inc ’A’ Goldman Sachs
(2,904)
530 Qurate Retail Inc ’A’ Morgan Stanley 85
470 Radian Group Inc Bank of America Merrill Lynch 179
2,157 Radian Group Inc Goldman Sachs 820
263 RadNet Inc Goldman Sachs 85
863 Radware Ltd Bank of America Merrill Lynch 656
530 Radware Ltd Goldman Sachs 403
262 Ralph Lauren Corp Bank of America Merrill Lynch
(666)
251 Ralph Lauren Corp Goldman Sachs
(12)
629 Ralph Lauren Corp Morgan Stanley
(31)
103 Rambus Inc Goldman Sachs
(72)
299 Rapid7 Inc Bank of America Merrill Lynch 733
391 Rapid7 Inc Goldman Sachs 838
Raven Industries Inc Goldman Sachs 12
(111)
Rayonier Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(1,180) (1,345)
Rayonier Inc (Reit) Goldman Sachs
(5,347) (6,096)
RBC Bearings Inc Bank of America Merrill Lynch
(114) (310)
RBC Bearings Inc Goldman Sachs
(81) (220)
357 RealPage Inc Goldman Sachs 518
Red Robin Gourmet Burgers Inc Bank of America Merrill Lynch
(96) (67)
Red Robin Gourmet Burgers Inc Goldman Sachs
(188) (132)
Red Rock Resorts Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(612) (184)
Red Rock Resorts Inc ’A’ Goldman Sachs
(1,830) (1,289)
21 Redfin Corp Bank of America Merrill Lynch
(16)
1,233 Regal Beloit Corp Bank of America Merrill Lynch 727
775 Regal Beloit Corp Goldman Sachs 457
1,610 Regal Beloit Corp Morgan Stanley 1,304
2,332 Regions Financial Corp Bank of America Merrill Lynch 599
818 Regions Financial Corp Goldman Sachs 184
1,082 Regions Financial Corp Morgan Stanley 81
Regis Corp Goldman Sachs 310
(1,150)
92 Reliance Steel &Aluminum Co Bank of America Merrill Lynch 406
278 Reliance Steel &Aluminum Co Goldman Sachs 1,226
454 Reliance Steel &Aluminum Co Morgan Stanley 540
RenaissanceRe Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(446) (2,400)
RenaissanceRe Holdings Ltd Goldman Sachs
(699) (4,298)
RenaissanceRe Holdings Ltd Morgan Stanley
(843) (4,505)
129 Renasant Corp Bank of America Merrill Lynch 64
Renewable Energy Group Inc Bank of America Merrill Lynch 31
(147)
Renewable Energy Group Inc Goldman Sachs 10
(46)
148 Repligen Corp Bank of America Merrill Lynch 537
336 Repligen Corp Goldman Sachs 1,220
194/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Republic Services Inc Bank of America Merrill Lynch
(89) (150)
Republic Services Inc Goldman Sachs
(209) (347)
Republic Services Inc Morgan Stanley
(189) (291)
551 Resideo Technologies Inc Goldman Sachs
(281)
Retail Opportunity Investments Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch 27
(544)
Retail Opportunity Investments Corp (Reit) Goldman Sachs 28
(556)
Retail Properties of America Inc ’A’
Bank of America Merrill Lynch
(2,215) (598)
(Reit)
Retail Properties of America Inc ’A’
Goldman Sachs
(2,412) (651)
(Reit)
564 Retrophin Inc Goldman Sachs 446
Revance Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(119) (244)
Revance Therapeutics Inc Goldman Sachs
(288) (590)
REX American Resources Corp Goldman Sachs
(34) (47)
125 Rexford Industrial Realty Inc (Reit) Goldman Sachs 145
372 Rexnord Corp Bank of America Merrill Lynch 464
575 Rexnord Corp Goldman Sachs 729
Bank of America Merrill Lynch
(38) RH (413)
700 RingCentral Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 445
219 RingCentral Inc ’A’ Goldman Sachs 161
510 RingCentral Inc ’A’ Morgan Stanley 429
RLI Corp Bank of America Merrill Lynch 1,796
(393)
RLI Corp Goldman Sachs 4,529
(991)
13,949 RLJ Lodging Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch 6,766
10,662 RLJ Lodging Trust (Reit) Goldman Sachs 5,232
13,410 RLJ Lodging Trust (Reit) Morgan Stanley 10,795
112 RMR Group Inc/The ’A’ Goldman Sachs 10
Rocket Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(74) (235)
Rocket Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(54) (172)
Roku Inc Bank of America Merrill Lynch
(809) (4,433)
Roku Inc Goldman Sachs
(274) (1,502)
569 Ross Stores Inc Morgan Stanley 2,134
Royal Caribbean Cruises Ltd Bank of America Merrill Lynch
(518) (840)
Royal Caribbean Cruises Ltd Goldman Sachs
(1,155) (2,943)
Royal Caribbean Cruises Ltd Morgan Stanley
(292) (420)
Royal Gold Inc Bank of America Merrill Lynch
(443) (793)
Royal Gold Inc Goldman Sachs
(558) (999)
67 RPM International Inc Bank of America Merrill Lynch 171
344 RPM International Inc Goldman Sachs 435
269 RPT Realty (Reit) Bank of America Merrill Lynch 54
117 RPT Realty (Reit) Goldman Sachs 23
RR Donnelley &Sons Co Goldman Sachs
(193) (37)
141 Rush Enterprises Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 137
147 Ruth’s Hospitality Group Inc Bank of America Merrill Lynch 34
132 Ryder System Inc Bank of America Merrill Lynch 5
195/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Ryder System Inc Bank of America Merrill Lynch 69
(106)
Ryder System Inc Goldman Sachs
(141) (6)
4,004 Ryder System Inc Morgan Stanley 4,565
Ryerson Holding Corp Goldman Sachs
(99) (78)
131 Ryman Hospitality Properties Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 295
1,455 Ryman Hospitality Properties Inc (Reit) Goldman Sachs 3,274
1,719 S&P Global Inc Bank of America Merrill Lynch 3,576
1,829 S&P Global Inc Goldman Sachs 3,804
1,742 S&P Global Inc Morgan Stanley
(418)
1,159 Sabra Health Care REIT Inc Bank of America Merrill Lynch 308
1,441 Sabra Health Care REIT Inc Goldman Sachs 954
468 Sabra Health Care REIT Inc Morgan Stanley 291
Sage Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(236) (1,133)
Sage Therapeutics Inc Goldman Sachs
(94) (585)
SailPoint Technologies Holding Inc Goldman Sachs
(154) (157)
2,267 salesforce.com Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,053)
251 salesforce.com Inc Goldman Sachs 76
5,360 salesforce.com Inc Morgan Stanley
(2,986)
Sanderson Farms Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,585) (2,219)
Sanderson Farms Inc Goldman Sachs
(876) (1,227)
Sanderson Farms Inc Morgan Stanley
(1,622) (12,295)
425 Sandy Spring Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 44
4,682 Sandy Spring Bancorp Inc Goldman Sachs 1,306
169 Sangamo Therapeutics Inc Goldman Sachs 232
Schneider National Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch 156
(331)
Schneider National Inc ’B’ Goldman Sachs 765
(1,628)
Scholastic Corp Bank of America Merrill Lynch
(354) (198)
Scholastic Corp Goldman Sachs
(304) (170)
Schweitzer-Mauduit International Inc Bank of America Merrill Lynch 17
(57)
Schweitzer-Mauduit International Inc Goldman Sachs 70
(241)
43 Science Applications International Corp Bank of America Merrill Lynch 8
Scientific Games Corp/DE ’A’ Bank of America Merrill Lynch 360
(143)
Scientific Games Corp/DE’A’ Goldman Sachs 207
(82)
103 Scotts Miracle-Gro Co/The Bank of America Merrill Lynch
(510)
473 Scotts Miracle-Gro Co/The Goldman Sachs
(1,314)
329 Scotts Miracle-Gro Co/The Morgan Stanley 408
Seaboard Corp Bank of America Merrill Lynch 209
(7)
Seaboard Corp Goldman Sachs 128
(4)
SEACOR Holdings Inc Goldman Sachs 5
(11)
Seagate Technology Plc Goldman Sachs
(388) (108)
207 Sealed Air Corp Bank of America Merrill Lynch
(46)
69 Sealed Air Corp Goldman Sachs
(15)
259 Sealed Air Corp Morgan Stanley 269
Select Energy Services Inc ’A’ Goldman Sachs
(66) (9)
196/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
1,221 Select Medical Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch 2,222
618 Select Medical Holdings Corp Goldman Sachs 1,125
105 Selective Insurance Group Inc Bank of America Merrill Lynch 34
227 Selective Insurance Group Inc Goldman Sachs 93
SemGroup Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,300) (261)
SemGroup Corp ’A’ Goldman Sachs
(1,314) (198)
Sempra Energy Bank of America Merrill Lynch
(1,325) (2,236)
Sempra Energy Goldman Sachs
(577) (593)
Sempra Energy Morgan Stanley
(1,250) (1,588)
Senior Housing Properties Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch 65
(465)
Senior Housing Properties Trust (Reit) Goldman Sachs 31
(221)
Sensient Technologies Corp Bank of America Merrill Lynch
(681) (272)
Seritage Growth Properties ’A’ (Reit) Goldman Sachs 129
(804)
Service Corp International/US Bank of America Merrill Lynch
(51) (43)
Service Corp International/US Goldman Sachs
(1,685) (1,415)
Service Properties Trust (Reit) Goldman Sachs 97
(348)
122 ServiceNow Inc Morgan Stanley 129
ServisFirst Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(678) (258)
ServisFirst Bancshares Inc Goldman Sachs
(299) (114)
Shake Shack Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 318
(599)
Shake Shack Inc ’A’ Goldman Sachs 1,380
(1,725)
Shake Shack Inc ’A’ Morgan Stanley
(65) (139)
Shenandoah Telecommunications Co Bank of America Merrill Lynch
(110) (112)
Shenandoah Telecommunications Co Goldman Sachs
(110) (112)
660 Sherwin-Williams Co/The Bank of America Merrill Lynch
(6,541)
397 Sherwin-Williams Co/The Goldman Sachs
(3,265)
428 Sherwin-Williams Co/The Morgan Stanley 3,437
11 Shoe Carnival Inc Goldman Sachs
(14)
Shutterstock Inc Bank of America Merrill Lynch 30
(91)
Shutterstock Inc Goldman Sachs 108
(328)
Signet Jewelers Ltd Bank of America Merrill Lynch
(110) (112)
771 Silgan Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(146)
970 Silgan Holdings Inc Goldman Sachs
(165)
420 Silicon Laboratories Inc Bank of America Merrill Lynch
(919)
798 Silicon Laboratories Inc Goldman Sachs
(1,747)
340 Silicon Laboratories Inc Morgan Stanley 1,272
523 Simon Property Group Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 2,244
83 Simon Property Group Inc (Reit) Goldman Sachs 270
1,177 Simon Property Group Inc (Reit) Morgan Stanley 3,825
Simpson Manufacturing Co Inc Goldman Sachs
(163) (54)
126 Sinclair Broadcast Group Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(387)
285 Sinclair Broadcast Group Inc ’A’ Goldman Sachs
(875)
28,945 Sirius XM Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(289)
526 Sirius XM Holdings Inc Goldman Sachs 7
23,730 Sirius XM Holdings Inc Morgan Stanley 2,492
197/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
342 SiteOne Landscape Supply Inc Bank of America Merrill Lynch
(75)
218 SiteOne Landscape Supply Inc Goldman Sachs 105
170 Skechers U.S.A. Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(10)
120 SkyWest Inc Goldman Sachs 150
1,011 SL Green Realty Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch 1,967
745 SL Green Realty Corp (Reit) Goldman Sachs 1,279
1,608 SL Green Realty Corp (Reit) Morgan Stanley 2,770
Slack Technologies Inc ’A’ Goldman Sachs 2,347
(21,332)
SLM Corp Bank of America Merrill Lynch 898
(6,910)
SLM Corp Morgan Stanley 516
(2,714)
SM Energy Co Bank of America Merrill Lynch 253
(444)
SMART Global Holdings Inc Goldman Sachs 2,274
(1,053)
Smartsheet Inc ’A’ Goldman Sachs
(568) (3,149)
SmileDirectClub Inc Bank of America Merrill Lynch
(21,633) (28,988)
SmileDirectClub Inc Goldman Sachs
(2,024) (2,712)
SmileDirectClub Inc Morgan Stanley
(20,820) (20,820)
106 Snap-on Inc Bank of America Merrill Lynch 20
723 Snap-on Inc Goldman Sachs
(1,453)
50 Snap-on Inc Morgan Stanley 138
SolarEdge Technologies Inc Goldman Sachs
(608) (1,010)
SolarEdge Technologies Inc Morgan Stanley
(294) (1,250)
Solaris Oilfield Infrastructure Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 138
(307)
Sonoco Products Co Goldman Sachs
(354) (630)
South Jersey Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(828) (790)
South Jersey Industries Inc Goldman Sachs
(835) (700)
418 South State Corp Goldman Sachs 1,101
Southern Co/The Morgan Stanley
(1,301) (185)
442 SP Plus Corp Bank of America Merrill Lynch
－
819 SP Plus Corp Goldman Sachs
－
204 Spartan Motors Inc Bank of America Merrill Lynch 90
308 Spectrum Brands Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 351
218 Spectrum Brands Holdings Inc Goldman Sachs 249
51 Spectrum Brands Holdings Inc Morgan Stanley 64
Spirit Airlines Inc Bank of America Merrill Lynch
(407) (391)
Spirit Airlines Inc Goldman Sachs
(406) (390)
Sprouts Farmers Market Inc Goldman Sachs 26
(217)
171 SPS Commerce Inc Bank of America Merrill Lynch 352
1,007 SPS Commerce Inc Goldman Sachs 2,074
342 SPX Corp Bank of America Merrill Lynch 96
804 SPX Corp Goldman Sachs 227
SPX FLOW Inc Bank of America Merrill Lynch 112
(108)
Square Inc ’A’ Goldman Sachs
(57) (95)
Square Inc ’A’ Morgan Stanley
(236) (373)
St Joe Co/The Bank of America Merrill Lynch
(832) (1,244)
St Joe Co/The Goldman Sachs
(1,599) (2,407)
198/260
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
4,342 STAG Industrial Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 1,519
5,034 STAG Industrial Inc (Reit) Goldman Sachs 1,761
2,565 STAG Industrial Inc (Reit) Morgan Stanley 2,334
Stamps.com Inc Bank of America Merrill Lynch
(95) (220)
Stamps.com Inc Goldman Sachs
(77) (179)
Standard Motor Products Inc Goldman Sachs 620
(287)
Starwood Property Trust Inc (Reit) Goldman Sachs
(415) (195)
State Auto Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(657) (427)
State Auto Financial Corp Goldman Sachs
(564) (321)
1,491 Steelcase Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 89
194 Steelcase Inc ’A’ Goldman Sachs 12
Stemline Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(106) (74)
Stepan Co Bank of America Merrill Lynch
(57) (158)
Stepan Co Goldman Sachs 39
(68)
Stericycle Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,554) (6,291)
Stericycle Inc Goldman Sachs
(8,088) (14,316)
Stericycle Inc Morgan Stanley 4,637
(6,352)
STERIS Plc Goldman Sachs
(44) (5)
Stewart InformationServices Corp Bank of America Merrill Lynch 122
(328)
Stewart Information Services Corp Goldman Sachs 70
(195)
685 Stifel Financial Corp Bank of America Merrill Lynch 1,416
2,068 Stifel Financial Corp Goldman Sachs 4,473
Stoneridge Inc Goldman Sachs
(276) (19)
STORE Capital Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(3,037) (1,245)
STORE Capital Corp (Reit) Goldman Sachs
(2,564) (1,145)
STORE Capital Corp (Reit) Morgan Stanley
(659) (428)
50 Strategic Education Inc Goldman Sachs 160
1,773 Summit Hotel Properties Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 319
3,100 Summit Hotel Properties Inc (Reit) Goldman Sachs 558
Sun Communities Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(287) (1,613)
Sun Communities Inc (Reit) Morgan Stanley
(956) (6,090)
SunPower Corp Bank of America Merrill Lynch 190
(237)
SunPower Corp Goldman Sachs 294
(367)
Sunrun Inc Bank of America Merrill Lynch 251
(351)
2,705 Sunstone Hotel Investors Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 129
6,887 Sunstone Hotel Investors Inc (Reit) Goldman Sachs 276
2,139 Sunstone Hotel Investors Inc (Reit) Morgan Stanley 791
Surmodics Inc Bank of America Merrill Lynch 83
(77)
659 SVMK Inc Bank of America Merrill Lynch 138
620 SVMK Inc Goldman Sachs 130
188 Switch Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(68)
520 Switch Inc ’A’ Goldman Sachs
(187)
Sykes Enterprises Inc Bank of America Merrill Lynch
(37) (10)
Sykes Enterprises Inc Goldman Sachs
(171) (44)
Syneos Health Inc Goldman Sachs
(340) (1,150)
199/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
2 Synnex Corp Bank of America Merrill Lynch 6
112 Synnex Corp Goldman Sachs 308
1,292 Synopsys Inc Bank of America Merrill Lynch 3,277
157 Synopsys Inc Goldman Sachs 369
649 Synopsys Inc Morgan Stanley 4,335
9,078 Synovus Financial Corp Bank of America Merrill Lynch 908
3,395 Synovus Financial Corp Goldman Sachs 339
1,802 Synovus Financial Corp Morgan Stanley 378
24 Tabula Rasa HealthCare Inc Goldman Sachs 52
47 Tactile Systems Technology Inc Bank of America Merrill Lynch 427
227 Tactile Systems Technology Inc Goldman Sachs 2,060
Tailored Brands Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,580) (63)
Tailored Brands Inc Goldman Sachs
(503) (20)
487 Take-Two Interactive Software Inc Bank of America Merrill Lynch
(492)
101 Take-Two Interactive Software Inc Goldman Sachs
(102)
280 Take-Two Interactive Software Inc Morgan Stanley 932
Tallgrass Energy LP ’A’ Goldman Sachs 230
(812)
Talos Energy Inc Bank of America Merrill Lynch 128
(120)
Tandem Diabetes Care Inc Bank of America Merrill Lynch
(180) (896)
Tandem Diabetes Care Inc Goldman Sachs
(294) (1,464)
Tandem Diabetes Care Inc Morgan Stanley
(1,413) (1,159)
522 Tanger Factory Outlet Centers Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(527)
222 Tanger Factory Outlet Centers Inc (Reit) Goldman Sachs
(224)
728 Taubman Centers Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(1,936)
527 Taubman Centers Inc (Reit) Goldman Sachs
(1,402)
91 Taylor Morrison Home Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch 52
270 Taylor Morrison Home Corp ’A’ Goldman Sachs 154
427 TCF Financial Corp Bank of America Merrill Lynch 598
2,709 TCF Financial Corp Goldman Sachs 2,591
228 TechTarget Inc Bank of America Merrill Lynch
(397)
223 TechTarget Inc Goldman Sachs
(388)
640 TEGNA Inc Bank of America Merrill Lynch 90
769 TEGNA Inc Goldman Sachs 108
2,269 Teledyne Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch 2,099
2,545 Teledyne Technologies Inc Goldman Sachs 2,381
895 Teledyne Technologies Inc Morgan Stanley
(3,419)
297 Telephone &Data Systems Inc Bank of America Merrill Lynch 48
4,222 Telephone &Data Systems Inc Goldman Sachs 676
1,744 Telephone &Data Systems Inc Morgan Stanley 628
686 Tempur Sealy International Inc Bank of America Merrill Lynch
(935)
1,517 Tempur Sealy International Inc Goldman Sachs
(153)
1,224 Tempur Sealy International Inc Morgan Stanley 599
162 Tenet Healthcare Corp Goldman Sachs 339
Tennant Co Bank of America Merrill Lynch 114
(220)
200/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Tennant Co Goldman Sachs 284
(547)
237 Teradata Corp Bank of America Merrill Lynch
(9)
155 Teradata Corp Goldman Sachs
(6)
1,453 Teradyne Inc Goldman Sachs
(3,078)
178 Terex Corp Bank of America Merrill Lynch
(178)
72 Terex Corp Goldman Sachs
(72)
573 Terreno Realty Corp (Reit) Goldman Sachs 865
TFS Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(162) (102)
TFS Financial Corp Goldman Sachs
(576) (344)
413 Third Point Reinsurance Ltd Bank of America Merrill Lynch
(8)
448 Third Point Reinsurance Ltd Goldman Sachs
(9)
86 Thor Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(80)
94 Thor Industries Inc Goldman Sachs
(87)
Timken Co/The Goldman Sachs 405
(324)
35 Titan Machinery Inc Bank of America Merrill Lynch
(151)
205 Titan Machinery Inc Goldman Sachs
(882)
466 TiVo Corp Bank of America Merrill Lynch 210
T-Mobile US Inc Goldman Sachs
(2,233) (2,166)
T-Mobile US Inc Morgan Stanley
(11,528) (5,188)
Tootsie Roll Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 26
(132)
Toro Co/The Morgan Stanley
(849) (917)
Tower Semiconductor Ltd Morgan Stanley
(1,357) (136)
219 TPG RE Finance Trust Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 15
134 TPG RE Finance Trust Inc (Reit) Goldman Sachs 9
Trade Desk Inc/The ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(55) (1,235)
Trade Desk Inc/The ’A’ Morgan Stanley
(791) (18,225)
Tradeweb Markets Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(2,356) (2,668)
Transocean Ltd Goldman Sachs
(3,625) (508)
Transocean Ltd Morgan Stanley
(12,198) (3,171)
1,353 Bank of America Merrill Lynch 1,407
TransUnion
1,243 Goldman Sachs 1,293
TransUnion
1,517 Morgan Stanley 4,109
TransUnion
TreeHouse Foods Inc Bank of America Merrill Lynch 250
(463)
TreeHouse Foods Inc Goldman Sachs 232
(431)
Tricida Inc Bank of America Merrill Lynch
(27) (176)
Tricida Inc Goldman Sachs
(106) (691)
TriMas Corp Bank of America Merrill Lynch 1
(89)
TriMas Corp Goldman Sachs 15
(1,491)
Trinity Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 117
(1,167)
Trinity Industries Inc Goldman Sachs 269
(2,695)
Trinity Industries Inc Morgan Stanley 64
(319)
3,711 TripAdvisor Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,097)
3,864 TripAdvisor Inc Goldman Sachs
(3,835)
1,137 TripAdvisor Inc Morgan Stanley 694
1,366 TriState Capital Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 160
201/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
1,020 TriState Capital Holdings Inc Goldman Sachs 92
Triton International Ltd/Bermuda Goldman Sachs
(1,270) (673)
Triumph Group Inc Bank of America Merrill Lynch 113
(121)
Tronox Holdings Plc ’A’ Goldman Sachs
(1,015) (219)
82 Trupanion Inc Bank of America Merrill Lynch 157
438 Trupanion Inc Goldman Sachs 841
Trustmark Corp Bank of America Merrill Lynch 412
(1,288)
Trustmark Corp Goldman Sachs 66
(207)
74 TTEC Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 107
109 TTEC Holdings Inc Goldman Sachs 157
Tupperware Brands Corp Bank of America Merrill Lynch 84
(523)
Tupperware Brands Corp Goldman Sachs 239
(1,495)
Tyler Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(16) (81)
Tyler Technologies Inc Goldman Sachs
(237) (1,204)
Tyler Technologies Inc Morgan Stanley
(53) (148)
Tyson Foods Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 905
(2,104)
Tyson Foods Inc ’A’ Goldman Sachs 29
(68)
Tyson Foods Inc ’A’ Morgan Stanley
(1,692) (5,905)
Uber Technologies Inc Goldman Sachs
(1,458) (4,230)
Uber Technologies Inc Morgan Stanley
(3,995) (1,079)
Ubiquiti Inc Bank of America Merrill Lynch
(333) (2,711)
Ubiquiti Inc Goldman Sachs
(250) (2,035)
Ubiquiti Inc Morgan Stanley
(855) (2,326)
130 Ultragenyx Pharmaceutical Inc Goldman Sachs 422
208 UMB Financial Corp Bank of America Merrill Lynch 289
864 UMB Financial Corp Goldman Sachs 1,470
UMH Properties Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(243) (207)
UMH Properties Inc (Reit) Goldman Sachs
(286) (243)
2,181 Umpqua Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch 316
2,554 Umpqua Holdings Corp Goldman Sachs 407
1,788 Umpqua Holdings Corp Morgan Stanley 45
Unifi Inc Bank of America Merrill Lynch 38
(98)
Unifi Inc Goldman Sachs 29
(74)
79 UniFirst Corp/MA Bank of America Merrill Lynch 117
119 UniFirst Corp/MA Goldman Sachs 176
Union Pacific Corp Bank of America Merrill Lynch 457
(1,359)
Union Pacific Corp Goldman Sachs 87
(364)
Union Pacific Corp Morgan Stanley
(878) (79)
Unit Corp Goldman Sachs 19
(289)
United Fire Group Inc Bank of America Merrill Lynch 10
(81)
308 United Insurance Holdings Corp Goldman Sachs 15
United Natural Foods Inc Bank of America Merrill Lynch
(223) (248)
69 United States Cellular Corp Bank of America Merrill Lynch
(20)
310 United States Cellular Corp Goldman Sachs
(90)
United States Lime &Minerals Inc Bank of America Merrill Lynch
(152) (1,049)
202/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
United States Lime &Minerals Inc Goldman Sachs
(152) (871)
United States Steel Corp Goldman Sachs 273
(1,817)
192 United Technologies Corp Goldman Sachs 3
37 United Therapeutics Corp Bank of America Merrill Lynch 87
746 United Therapeutics Corp Goldman Sachs 1,761
Uniti Group Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 1,802
(3,247)
Uniti Group Inc (Reit) Goldman Sachs 546
(984)
Unitil Corp Bank of America Merrill Lynch
(75) (74)
Unitil Corp Goldman Sachs
(302) (296)
Universal Corp/VA Bank of America Merrill Lynch
(146) (101)
Universal Corp/VA Goldman Sachs
(260) (179)
Universal Health Realty Income Trust (Reit) Goldman Sachs
(441) (996)
824 Univest Corp of Pennsylvania Bank of America Merrill Lynch 305
1,159 Univest Financial Corp Goldman Sachs 476
4,158 Unum Group Bank of America Merrill Lynch 5,073
3,213 Unum Group Goldman Sachs 3,920
7,122 Unum Group Morgan Stanley 5,057
60 Upland Software Inc Bank of America Merrill Lynch 85
60 Upland Software Inc Goldman Sachs 85
686 Urban Edge Properties (Reit) Bank of America Merrill Lynch 89
2,300 Urban Edge Properties (Reit) Goldman Sachs 337
Urban Outfitters Inc Bank of America Merrill Lynch 1,611
(293)
Urban Outfitters Inc Goldman Sachs 1,655
(301)
UroGen Pharma Ltd Goldman Sachs
(196) (949)
US Concrete Inc Bank of America Merrill Lynch 303
(134)
USANA Health Sciences Inc Bank of America Merrill Lynch
(132) (201)
USANA Health Sciences Inc Goldman Sachs
(78) (119)
Valaris Plc Goldman Sachs 28
(395)
561 Valley National Bancorp Bank of America Merrill Lynch
(115)
Valmont Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(344) (186)
Valmont Industries Inc Goldman Sachs
(399) (215)
374 Valvoline Inc Goldman Sachs
(78)
Varex Imaging Corp Bank of America Merrill Lynch 14
(275)
Vector Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
(904) (518)
Vector Group Ltd Goldman Sachs
(1,006) (1,167)
Veeco Instruments Inc Goldman Sachs 207
(132)
1,369 Veeva Systems Inc ’A’ Goldman Sachs
(4,066)
550 Veeva Systems Inc ’A’ Morgan Stanley
(1,694)
Veoneer Inc Bank of America Merrill Lynch
(48) (24)
Veoneer Inc Goldman Sachs
(297) (146)
107 Veracyte Inc Bank of America Merrill Lynch 362
88 Veracyte Inc Goldman Sachs 297
210 Vericel Corp Bank of America Merrill Lynch 15
137 Vericel Corp Goldman Sachs 10
208 Verint Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
(54)
203/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
97 Verint Systems Inc Goldman Sachs
(25)
245 VeriSign Inc Bank of America Merrill Lynch 564
143 VeriSign Inc Goldman Sachs 381
199 Verizon Communications Inc Bank of America Merrill Lynch 179
1,008 Verizon Communications Inc Goldman Sachs 907
347 Verra Mobility Corp Goldman Sachs 139
Verso Corp ’A’ Goldman Sachs 45
(107)
2,278 Viacom Inc ’B’ Morgan Stanley 1,002
ViaSat Inc Bank of America Merrill Lynch
(20) (33)
ViaSat Inc Goldman Sachs
(178) (297)
Vicor Corp Bank of America Merrill Lynch
(401) (648)
Vicor Corp Goldman Sachs
(147) (384)
ViewRay Inc Goldman Sachs
(247) (138)
Viking Therapeutics Inc Goldman Sachs 197
(317)
150 Virtus Investment Partners Inc Bank of America Merrill Lynch 37
119 Virtus Investment Partners Inc Goldman Sachs 30
1,564 Visa Inc ’A’ Goldman Sachs 6,381
5,475 Visa Inc ’A’ Morgan Stanley 23,980
Vishay Intertechnology Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,517) (932)
Vishay Intertechnology Inc Goldman Sachs
(5,699) (2,108)
Vishay Intertechnology Inc Morgan Stanley
(1,492) (1,253)
Vishay Precision Group Inc Bank of America Merrill Lynch 25
(180)
Vishay Precision Group Inc Goldman Sachs 12
(83)
629 Vivint Solar Inc Bank of America Merrill Lynch 359
219 Vonage Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch 31
774 Vonage Holdings Corp Goldman Sachs 257
VSE Corp Goldman Sachs
(24) (39)
403 Vulcan Materials Co Morgan Stanley 1,693
2,012 Wabash National Corp Bank of America Merrill Lynch 1,072
822 Wabash National Corp Goldman Sachs 493
589 Walker &Dunlop Inc Bank of America Merrill Lynch
(430)
274 Walker &Dunlop Inc Goldman Sachs
(200)
Walmart Inc Morgan Stanley
(1,629) (700)
Walt Disney Co/The -CDI Bank of America Merrill Lynch
(1,539) (10,465)
Warrior Met Coal Inc Goldman Sachs
(325) (433)
Washington Prime Group Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 426
(1,639)
Washington Real Estate Investment Trust
Bank of America Merrill Lynch
(427) (231)
(Reit)
Washington Real Estate Investment Trust
Goldman Sachs
(786) (424)
(Reit)
Waste Management Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,240) (2,149)
Waste Management Inc Goldman Sachs
(2,655) (2,056)
Waste Management Inc Morgan Stanley
(812) (1,811)
Waters Corp Bank of America Merrill Lynch
(76) (369)
Waters Corp Goldman Sachs
(73) (420)
144 Watsco Inc Bank of America Merrill Lynch 52
204/260
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
173 Watsco Inc Goldman Sachs 63
39 Watsco Inc Morgan Stanley 90
WaVe Life Sciences Ltd Goldman Sachs
(332) (936)
Wayfair Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(43) (175)
Wayfair Inc ’A’ Goldman Sachs
(134) (508)
Wayfair Inc ’A’ Morgan Stanley
(145) (220)
WD-40 Co Bank of America Merrill Lynch
(75) (226)
WD-40 Co Goldman Sachs
(26) (181)
1,644 Webster Financial Corp Bank of America Merrill Lynch 855
2,468 Webster Financial Corp Goldman Sachs 1,283
4,687 Webster Financial Corp Morgan Stanley 4,781
558 Weis Markets Inc Bank of America Merrill Lynch
(714)
282 Weis Markets Inc Goldman Sachs
(361)
781 Welltower Inc (Reit) Goldman Sachs 1,677
121 Wendy’s Co/The Bank of America Merrill Lynch 129
1,667 Wendy’s Co/The Goldman Sachs 1,784
5,266 Westrock Co Morgan Stanley 8,057
Westwood Holdings Group Inc Bank of America Merrill Lynch 112
(700)
Westwood Holdings Group Inc Goldman Sachs 80
(498)
WEX Inc Bank of America Merrill Lynch
(334) (1,064)
WEX Inc Goldman Sachs
(740) (2,311)
White Mountains Insurance Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
(20) (247)
White Mountains Insurance Group Ltd Goldman Sachs
(201) (3,224)
76 WillScot Corp Bank of America Merrill Lynch 39
442 Wingstop Inc Bank of America Merrill Lynch 2,237
369 Wingstop Inc Goldman Sachs 1,748
1,245 Wintrust Financial Corp Bank of America Merrill Lynch 2,279
989 Wintrust Financial Corp Goldman Sachs 1,765
56 Wintrust Financial Corp Morgan Stanley 49
578 WisdomTree Investments Inc Bank of America Merrill Lynch
(127)
381 Wix.com Ltd Bank of America Merrill Lynch 13
65 Wix.com Ltd Morgan Stanley
(15)
147 Wolverine World Wide Inc Goldman Sachs
(5)
55 Woodward Inc Bank of America Merrill Lynch 265
208 Woodward Inc Goldman Sachs 780
43 Woodward Inc Morgan Stanley 262
543 Workday Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 7,382
194 Workday Inc ’A’ Goldman Sachs 2,407
450 Workday Inc ’A’ Morgan Stanley 2,983
90 Workiva Inc Bank of America Merrill Lynch 74
112 Workiva Inc Goldman Sachs 92
World Fuel Services Corp Bank of America Merrill Lynch 11
(152)
World Fuel Services Corp Goldman Sachs 9
(123)
World Wrestling Entertainment Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(2,220) (6,837)
205/260
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
World Wrestling Entertainment Inc ’A’ Goldman Sachs
(80) (321)
Worthington Industries Inc Goldman Sachs
(160) (286)
WPX Energy Inc Bank of America Merrill Lynch 1,989
(7,366)
WPX Energy Inc Goldman Sachs 4,070
(15,072)
WPX Energy Inc Morgan Stanley
(18,770) (1,126)
WW International Inc Goldman Sachs
(343) (2,603)
695 Wyndham Destinations Inc Bank of America Merrill Lynch 687
963 Wyndham Destinations Inc Goldman Sachs 1,013
Wyndham Hotels &Resorts Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,693) (9,175)
Wyndham Hotels &Resorts Inc Goldman Sachs
(3,100) (8,203)
Wyndham Hotels &Resorts Inc Morgan Stanley
(409) (425)
Xerox Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch 186
(2,069)
Xerox Holdings Corp Goldman Sachs 109
(1,208)
Xerox Holdings Corp Morgan Stanley 154
(735)
Xperi Corp Bank of America Merrill Lynch 37
(203)
82 XPO Logistics Inc Bank of America Merrill Lynch 39
269 XPO Logistics Inc Goldman Sachs 157
117 XPO Logistics Inc Morgan Stanley 95
785 Yelp Inc Bank of America Merrill Lynch 204
330 Yelp Inc Goldman Sachs 63
1,728 Yelp Inc Morgan Stanley
(795)
184 YETI Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 385
140 Yext Inc Bank of America Merrill Lynch 94
1,013 Yext Inc Goldman Sachs 679
29 York Water Co/The Bank of America Merrill Lynch 53
Zillow Group Inc ’C’ Goldman Sachs 1,277
(2,717)
1,605 Zoetis Inc Goldman Sachs 5,120
5,134 Zoetis Inc Morgan Stanley 6,674
Zogenix Inc Bank of America Merrill Lynch
(149) (358)
Zogenix Inc Goldman Sachs
(197) (473)
Zoom Video Communications Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(2,583) (10,435)
Zoom Video Communications Inc ’A’ Goldman Sachs
(1,722) (6,957)
Zoom Video Communications Inc ’A’ Morgan Stanley
(1,699) (1,512)
5,215 Zynga Inc ’A’ Goldman Sachs
(130)
1,277
7,741 Zynga Inc ’A’ Morgan Stanley
(385,611)
合計 (422,713)
*当証券は投資運用会社と協議の上で評価されている。注記２(a)に詳述のとおり、当証券は会計期間末現在で公正価値
評価、または算定が中止されている。
π 0.5米ドル未満の金額は端数切捨てにより0と表示されている。
206/260
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
先物取引 2019年11月30日現在
未実現純評価益／（損）
契約数 契約通貨 契約／摘要 満期日
（米ドル）
Amsterdam Index
26 EUR 2019年12月 12,676
CAC 40 Index
(3) EUR 2019年12月 (913)
DAX Index
(1) EUR 2019年12月 (571)
E-Mini S&P 500 Index
7 USD 2019年12月 3,977
FTSE 100 Index
(56) GBP 2019年12月 (59,773)
FTSE MIB Index
(7) EUR 2019年12月 7,932
Hang Seng Index
4 HKD 2019年12月 (17,469)
IBEX 35 Index
51 EUR 2019年12月 4,567
MSCI Singapore Index
20 SGD 2019年12月 (2,841)
OMX Stockholm 30 Index
90 SEK 2019年12月 (67)
S&P/TSX 60 Index
(37) CAD 2019年12月 (153,942)
SPI 200 Index
48 AUD 2019年12月 136,242
Topix Index (845)
2 JPY 2019年12月
合計 (71,027)
買建オプション 2019年11月30日現在
未実現
純評価益／ 時価
契約数 コール／プット 摘要 取引相手 行使価格 満期日
（損） （米ドル）
（米ドル）
E-Mini S&P 500 Index USD 3,050.00 (182,932) 155,040
152 プット HSBC 20/12/2019
合計 (182,932) 155,040
売建オプション 2019年11月30日現在
未実現
純評価 時価
契約数 コール／プット 摘要 取引相手 行使価格 満期日
益／（損） （米ドル）
（米ドル）
Bank of America
E-Mini S&P 500 Index USD 3,000.00
124,944 (95,608)
(152) プット 20/12/2019
Merrill Lynch
合計 124,944 (95,608)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未決済先渡為替予約 2019年11月30日現在
未実現純評価益／
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
（損）（米ドル）
AUD 2,142,000 USD 1,460,080 Citibank 19/12/2019 (10,354)
Deutsche Bank
AUD 1,689,000 USD 1,144,130 19/12/2019 (999)
Deutsche Bank
CAD 2,109,000 USD 1,587,973 19/12/2019 (1,658)
CAD 1,411,000 USD 1,067,696 HSBC 19/12/2019 (6,391)
JP Morgan
CAD 377,000 USD 284,022 19/12/2019 (456)
Deutsche Bank
CHF 1,741,000 EUR 1,583,758 19/12/2019 (2,861)
JP Morgan
CHF 5,525,000 EUR 5,031,875 19/12/2019 (15,553)
Bank of America Merrill Lynch
EUR 3,379,250 SEK 36,032,000 19/12/2019 (56,538)
Goldman Sachs
EUR 2,330,315 SEK 24,986,000 19/12/2019 (53,511)
State Street Bank &Trust
EUR 1,863,182 USD 2,058,188 13/12/2019 (7,005)
Company
Deutsche Bank
EUR 4,286,000 USD 4,722,079 19/12/2019 (1,178)
JP Morgan
EUR 1,411,375 USD 1,565,733 19/12/2019 (11,146)
Morgan Stanley
GBP 1,641,000 USD 2,120,380 19/12/2019 (1,032)
Deutsche Bank
JPY 192,998,000 USD 1,763,561 19/12/2019 171
Deutsche Bank
NOK 7,524,000 EUR 744,528 19/12/2019 (1,476)
Goldman Sachs
NOK 7,781,000 EUR 764,246 19/12/2019 4,766
JP Morgan
NOK 22,323,000 EUR 2,205,566 19/12/2019 (658)
State Street Bank &Trust
NOK 2,562,000 EUR 253,650 19/12/2019 (646)
Company
Deutsche Bank
NZD 1,129,000 USD 724,942 19/12/2019 (97)
Goldman Sachs
NZD 852,000 USD 546,198 19/12/2019 806
Deutsche Bank
SEK 8,055,000 EUR 764,786 19/12/2019 2,340
BNP Paribas
SGD 140,000 USD 102,932 19/12/2019 (536)
Bank of America Merrill Lynch
USD 371,540 AUD 547,000 19/12/2019 1,325
State Street Bank &Trust
USD 350,415 AUD 513,000 19/12/2019 3,212
Company
State Street Bank &Trust
USD 1,368,083 CAD 1,821,000 19/12/2019 (1,609)
Company
State Street Bank &Trust
USD 106,442 EUR 96,426 13/12/2019 285
Company
JP Morgan
USD 878,231 EUR 793,000 19/12/2019 4,765
Bank of America Merrill Lynch
USD 525,843 GBP 409,000 19/12/2019 (2,379)
USD 4,097,934 GBP 3,165,043 Citibank 19/12/2019 10,289
JP Morgan
USD 1,057,764 GBP 824,000 19/12/2019 (6,430)
JP Morgan
USD 317,145 JPY 34,401,000 19/12/2019 2,768
Morgan Stanley
USD 1,208,914 JPY 131,174,000 19/12/2019 10,167
USD NZD Goldman Sachs
460,702 717,000 19/12/2019 371
1,642
USD 1,838,473 NZD 2,861,000 UBS 19/12/2019
(139,606)
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
State Street Bank &
73,992,093
EUR USD 81,736,021 13/12/2019 (277,887)
Trust Company
State Street Bank &
618,618
2,996
USD EUR 559,196 13/12/2019
Trust Company
(274,891)
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未決済先渡為替予約 2019年11月30日現在（続き）
未実現純評価益／
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
（損）（米ドル）
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
State Street Bank &
GBP 515,539 USD 662,164 13/12/2019 3,443
Trust Company
State Street Bank &
(5)
USD 3,047 GBP 2,363 13/12/2019
Trust Company
3,438
ヘッジを使用したスウェーデン・クローネ建投資証券クラス
State Street Bank &Trust
SEK 321,227 USD 33,113 13/12/2019 560
Company
State Street Bank &Trust
(1)
USD 41 SEK 394 13/12/2019
Company
559
合計 (410,500)
業種別内訳 2019年11月30日現在
純資産比率（％）
84.05
政府
投資有価証券－時価
84.05
15.95
その他の純資産
100.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2020年７月末現在)
「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）」
Ⅰ 資産総額 83,524,938円
Ⅱ 負債総額 30,575円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 83,494,363円
Ⅳ 発行済数量 88,958,261口
Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 0.9386円
「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジなし）」
Ⅰ 資産総額 872,420,768円
Ⅱ 負債総額 326,326円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 872,094,442円
Ⅳ 発行済数量 931,503,058口
Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 0.9362円
(参考情報)
「世界株式絶対収益追求マザーファンド」
Ⅰ 資産総額 953,301,830円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 953,301,830円
Ⅳ 発行済数量 847,861,990口
Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.1244円
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
１ 受益証券の名義書換え等
該当事項はありません。
２ 受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成していません。
３ 投資者に対する特典
該当事項はありません。
４ 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限は設けておりません。
５ 受益証券の再発行
投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受
益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわな
いものとします。
６ 受益権の譲渡
① 投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② ①の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受
人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、①
の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該
他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ ①の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿
に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めた
ときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
７ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができ
ません。
８ 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたが
い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
９ 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者（償還日以前において換金
が行なわれた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。）に支払います。なお、
当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当
該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している投資者に対しては、償還
金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該投資者に支払います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金の申込の
受付け、換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取
り扱われます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等
① 資本金 3,120百万円
② 発行する株式の総数 36,000株
③ 発行済株式の総数 15,000株
④ 直近５ヵ年における主な資本金の額の増減
2017年12月７日付で、資本金を2,435百万円から3,120百万円に増額しました。
(2) 委託会社の機構
① 経営の意思決定機構
＜株主総会＞
株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更
等、会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行ないます。
＜取締役会＞
取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。
＜エグゼクティブ委員会他各委員会＞
当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ
委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っていま
す。
② 運用の意思決定機構
投資委員会
・投資委員会にて運用にかかる投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。
運用担当部署
・各運用担当部署では、投資委員会の決定にしたがい、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロ
セスを通して運用を行ないます。
ポートフォリオ・マネジャー
・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行ない
ます。
リスク管理
・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体
的には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリング
などを行なうことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担
当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスク
について社内規程を定めて管理を行なっております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに金融商品取引法に定め
る金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また、金融商品取引法に定める投資助言業
務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行なっています。
委託会社の運用する証券投資信託は2020年７月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
種類 本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 165 8,628,856
単位型株式投資信託 28 253,577
合計 193 8,882,434
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
１．財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の
用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。）第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（2007年8月6日内閣府令第52号。）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自2019年1月1日 至2019年12月31
日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1)【貸借対照表】
(単位：百万円)
第32期 第33期
(2018年12月31日現在) (2019年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 23,891 20,388
立替金 2 26
前払費用 151 175
未収入金 ※２ 11 30
未収委託者報酬 1,588 1,696
未収運用受託報酬 2,291 2,268
未収収益 ※２ 1,402 1,832
18 0
その他流動資産
流動資産計 29,359 26,418
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※１ 1,484 1,240
380 475
器具備品 ※１
有形固定資産計 1,864 1,716
無形固定資産
8 5
ソフトウエア
無形固定資産計 8 5
投資その他の資産
投資有価証券 11 49
長期差入保証金 1,119 1,120
前払年金費用 696 800
長期前払費用 27 45
848 824
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,702 2,839
固定資産計 4,575 4,561
資産合計 33,935 30,980
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
第32期 第33期
(2018年12月31日現在) (2019年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 97 94
未払金 ※２
未払収益分配金 4 4
未払償還金 74 74
未払手数料 515 487
その他未払金 1,184 985
未払費用 ※２ 1,039 1,102
未払消費税等 97 117
未払法人税等 440 363
為替予約 3 -
前受金 78 97
賞与引当金 1,939 2,017
役員賞与引当金 142 139
42 10
早期退職慰労引当金
流動負債計 5,661 5,493
固定負債
退職給付引当金 60 67
781 782
資産除去債務
固定負債計 842 850
負債合計 6,503 6,344
純資産の部
株主資本
資本金 3,120 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001 3,001
3,846 3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847 6,847
利益剰余金
利益準備金 336 336
その他利益剰余金
17,127 14,330
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 17,464 14,666
株主資本合計 27,432 24,634
評価・換算差額等
0 1
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 0 1
純資産合計 27,431 24,636
負債・純資産合計 33,935 30,980
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益計算書】
(単位：百万円)
第32期 第33期
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
営業収益
委託者報酬 5,639 5,643
運用受託報酬 ※１ 8,523 7,545
13,511 13,290
その他営業収益 ※１
営業収益計
27,674 26,480
営業費用
支払手数料 1,856 1,632
広告宣伝費 191 167
調査費
調査費 363 381
4,164 3,587
委託調査費 ※１
調査費計
4,528 3,968
委託計算費 84 82
営業雑経費
通信費 59 53
印刷費 11 82
34 43
諸会費
営業雑経費計 106 178
営業費用計
6,767 6,029
一般管理費
給料
役員報酬 406 482
給料・手当 4,213 4,441
2,359 2,343
賞与
給料計
6,979 7,268
退職給付費用 275 308
福利厚生費 940 977
事務委託費 ※１ 2,568 2,339
交際費 66 57
寄付金 3 2
旅費交通費 238 233
租税公課 245 257
不動産賃借料 804 875
水道光熱費 72 76
固定資産減価償却費 315 404
のれん償却額 42 -
資産除去債務利息費用 3 0
424 312
諸経費
一般管理費計 12,980 13,114
営業利益
7,926 7,335
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
第32期 第33期
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
営業外収益
1 1
その他
営業外収益計
1 1
営業外費用
為替差損 26 32
固定資産除却損 - 3
- 0
その他
営業外費用計 26 36
経常利益
7,901 7,300
特別利益
特別利益計
- -
特別損失
84 36
特別退職金
特別損失計 84 36
税引前当期純利益
7,817 7,263
法人税、住民税及び事業税 2,491 2,338
△61 22
法人税等調整額
当期純利益 5,387 4,902
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(3)【株主資本等変動計算書】
第32期 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(単位：百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益
株主資本 その他有価証 評価・換算
合計
資本
資本金
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 券評価差額金 差額等合計
剰余金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2018年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 11,739 12,076 22,044 0 0 22,044
当期変動額
当期純利益 5,387 5,387 5,387 5,387
株主資本以外の項目の
0 0 0
当期変動額（純額）
当期変動額合計 - - - - - 5,387 5,387 5,387 0 0 5,387
2018年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 17,127 17,464 27,432 0 0 27,431
第33期 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位：百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益
株主資本 その他有価証 評価・換算
合計
資本
資本金
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 券評価差額金 差額等合計
剰余金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2019年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 17,127 17,464 27,432 0 0 27,431
当期変動額
剰余金の配当 △7,700 △7,700 △7,700 △7,700
当期純利益 4,902 4,902 4,902 4,902
株主資本以外の項目の
1 1 1
当期変動額（純額）
当期変動額合計 - - - - - △2,797 △2,797 △2,797 1 1△2,795
2019年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 14,330 14,666 24,634 1 1 24,636
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注 記 事 項
［重要な会計方針］
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、 移動平
均法により算定）を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6～18年、器具備品2～15年であります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっ
ております。
のれんの償却方法については、その効果の及ぶ期間（5～9年）に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証してい
るため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証
を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当
金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント
基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により費
用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
おります。
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(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度
を適用しております。
（未適用の会計基準等）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2018年3月30日）
「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
建物附属設備 1,525 百万円 1,769 百万円
器具備品 950 百万円 1,104 百万円
※２ 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
未収入金 - 百万円 3 百万円
未収収益 554 百万円 917 百万円
未払金 1,168 百万円 969 百万円
未払費用 385 百万円 445 百万円
※３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基
づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
当座貸越極度額 1,000 百万円 1,000 百万円
借入実行残高 － －
差引額 1,000 百万円 1,000 百万円
（損益計算書関係）
※１ 関係会社に対する営業収益及び営業費用
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
その他営業収益 5,680 百万円 5,554 百万円
委託調査費 704 百万円 698 百万円
事務委託費 864 百万円 954 百万円
運用受託報酬 149 百万円 225 百万円
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
前事業年度期首 増加 減少 前事業年度末
普通株式（株） 15,000 － － 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式（株） 15,000 － － 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額（円）
2019年3月28日
普通株式 7,700 513,333 2018年12月31日 2019年3月29日
株主総会決議
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(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものに
ついては含めておりません。
前事業年度 （2018年12月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 23,891 23,891 －
(2) 未収委託者報酬 1,588 1,588 －
(3) 未収運用受託報酬 2,291 2,291 －
(4) 未収収益 1,402 1,402 －
(5) 長期差入保証金 1,119 1,112 △6
資産計 30,293 30,287 △6
(1) 未払手数料 515 515 －
(2) 未払費用 1,039 1,039 －
負債計 1,554 1,554 －
当事業年度 （2019年12月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 20,388 20,388 －
(2) 未収委託者報酬 1,696 1,696 －
(3) 未収運用受託報酬 2,268 2,268 －
(4) 未収収益 1,832 1,832 －
(5) 長期差入保証金 1,120 1,116 △4
資産計 27,306 27,302 △4
(1) 未払手数料 487 487 －
(2) 未払費用 1,102 1,102 －
負債計 1,590 1,590 －
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(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬及び(4) 未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(5) 長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引されてい
る円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、平均
残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法に
よっています。
負 債
(1)未払手数料、(2) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度（2018年12月31日）
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 23,891 － － －
(2) 未収委託者報酬 1,588 － － －
(3) 未収運用受託報酬 2,291 － － －
(4) 未収収益 1,402 － － －
(5) 長期差入保証金 － 1,051 56 11
合計 29,174 1,051 56 11
当事業年度（2019年12月31日）
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 20,388 － － －
(2) 未収委託者報酬 1,696 － － －
(3) 未収運用受託報酬 2,268 － － －
(4) 未収収益 1,832 － － －
(5) 長期差入保証金 － 1,051 57 11
合計 26,186 1,051 57 11
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(有価証券関係)
前事業年度 (2018年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
その他
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
投資信託 11 12 0
合計 11 12 0
当事業年度 (2019年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
その他
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
投資信託 49 47 1
合計 49 47 1
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(退職給付関係)
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロッ
ク・ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。ま
た、平成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度
はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つ
の制度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
退職給付債務の期首残高 1,832
勤務費用 269
利息費用
7
数理計算上の差異の発生額 11
退職給付の支払額 △138
過去勤務費用の発生額
△47
退職給付債務の期末残高 1,934
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
年金資産の期首残高 2,621
期待運用収益 23
数理計算上の差異の発生額 △113
事業主からの拠出額 303
退職給付の支払額 △138
年金資産の期末残高 2,696
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
(2018年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 1,874
年金資産 △2,696
△821
非積立型制度の退職給付債務 60
未積立退職給付債務 △761
未認識数理計算上の差異 73
未認識過去勤務費用 52
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △635
退職給付引当金 60
前払年金費用 △696
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △635
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
前事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
勤務費用 269
利息費用 7
期待運用収益 △23
数理計算上の差異の費用処理額 △44
過去勤務費用の処理額 △8
確定給付制度に係る退職給付費用合計 200
特別退職金 84
合計 285
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前事業年度
(2018年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券77%、株式20%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
割引率 0.6%
長期期待運用収益率 1.0%
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3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円でありました。
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロッ
ク・ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。ま
た、平成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度
はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つ
の制度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
当事業年度
(自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日)
退職給付債務の期首残高 1,934
勤務費用 290
利息費用
11
数理計算上の差異の発生額 14
退職給付の支払額 △204
過去勤務費用の発生額
-
退職給付債務の期末残高 2,047
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
当事業年度
(自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日)
年金資産の期首残高 2,696
期待運用収益 26
数理計算上の差異の発生額 132
事業主からの拠出額 328
退職給付の支払額 △204
年金資産の期末残高 2,979
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
（単位：百万円）
当事業年度
(2019年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 1,979
年金資産 △2,979
△999
非積立型制度の退職給付債務 67
未積立退職給付債務 △931
未認識数理計算上の差異 157
未認識過去勤務費用 41
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △732
退職給付引当金 67
前払年金費用 △800
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △732
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
当事業年度
(自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日)
勤務費用 290
利息費用 11
期待運用収益 △26
数理計算上の差異の費用処理額 △33
過去勤務費用の処理額 △10
確定給付制度に係る退職給付費用合計 231
特別退職金 36
合計 267
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
当事業年度
(2019年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券76%、株式21%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度
(自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日)
割引率 0.6%
長期期待運用収益率 1.0%
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3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円でありました。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
繰延税金資産
未払費用 167 191
賞与引当金 591 617
資産除去債務 239 239
未払事業税 83 72
早期退職慰労引当金 13 3
退職給付引当金 18 20
有形固定資産 3 1
96 45
その他
繰延税金資産合計
1,213 1,191
繰延税金負債
退職給付引当金 △213 △245
資産除去債務に対応する除去費用 △152 △121
- △0
その他
繰延税金負債合計 △365 △366
繰延税金資産の純額 848 824
（注） 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
固定資産－繰延税金資産
848 824
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
法定実効税率
30.9 ％ 30.6 ％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0 1.9
損金不算入ののれん償却額 0.2 -
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 0.1 -
所得拡大促進税制による税額控除 △1.9 -
0.8 0.0
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.1 ％ 32.5 ％
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(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間約5年と見積り、割引率は0.16%～0.18%を使用して資産除去
債務の金額を計算しております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
期首残高 262 781
有形固定資産の取得に伴う増加額 75 -
見積りの変更による増加額 440 -
時の経過による調整額 3 0
資産除去債務の履行による減少額 - -
期末残高 781 782
(デリバティブ取引関係)
前事業年度 (2018年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 （単位：百万円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち１年超
為替予約取引
市場取引以外の取引 買建
米ドル 164 - △3 △3
合計 164 - △3 △3
（注）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度 (2019年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 （単位：百万円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち１年超
為替予約取引
売建
市場取引以外の取引 米ドル 79 - 0 0
買建
英ポンド 0 - 0 0
合計 79 - 0 0
（注）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(セグメント情報等)
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
（単位：百万円）
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,639 8,523 13,511 27,674
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
（単位：百万円）
日本 北米 その他 合計
13,237 11,293 3,143 27,674
（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
（単位：百万円）
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
5,830 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 3,458 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
（単位：百万円）
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,643 7,545 13,290 26,480
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
（単位：百万円）
日本 北米 その他 合計
12,538 11,197 2,744 26,480
（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
（単位：百万円）
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
5,779 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 3,314 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
前事業年度 （自 2018年1月1日 至 2018年12月31日）
関連
議決権等
会社等の 事業の
当事者 取引の 取引金額 期末残高
資本金又 の所有
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有)
との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%)
関係
運用
149
受託報酬
未収収益 554
受入
5,680
73 (被所有)
ブラックロック・ファイ 米国 投資顧問
手数料
投資
親会社 ナンシャル・マネジメン ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託
ト・インク ヨーク州 再委任等
米ドル 100
704 未払費用 385
調査費
事務
864 その他未払金 165
委託費
(被所有)
ブラックロック・ジャパ
日本 株式の
親会社 ン・ホールディングス合 1万円 持株会社 直接 営業外収益 -その他未払金 1,002
東京都 保有等
同会社
100
当事業年度 （自 2019年1月1日 至 2019年12月31日）
関連
議決権等
会社等の 事業の
当事者 取引の 取引金額 期末残高
資本金又 の所有
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有)
との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%)
関係
運用
225
受託報酬
未収収益 917
受入
5,554
73 (被所有)
ブラックロック・ファイ 米国 投資顧問
手数料
投資
親会社 ナンシャル・マネジメン ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託
ト・インク ヨーク州 再委任等
米ドル 100
698 未払費用 445
調査費
事務
954 その他未払金 74
委託費
(被所有)
ブラックロック・ジャパ
未収入金 3
日本 株式の
親会社 ン・ホールディングス合 1万円 持株会社 直接 営業外収益 -
東京都 保有等
その他未払金 894
同会社
100
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度 （自 2018年1月1日 至 2018年12月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2019年1月1日 至 2019年12月31日）
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 （自 2018年1月1日 至 2018年12月31日）
関連
議決権等
事業の
会社等の
当事者 取引の 取引金額 期末残高
資本金又 の所有
種類 名称又は 所在地 科目
内容又は
は出資金 (被所有)
との 内容 (百万円) (百万円)
氏名
職業
割合(%)
関係
受入手数料 3,458 未収収益 330
同一の 米国 投資顧問
1,000 投資
ブラックロック・ファン
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 37
ド・アドバイザーズ
米ドル 顧問業
未払費用 4
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 8
当事業年度 （自 2019年1月1日 至 2019年12月31日）
関連
議決権等
事業の
会社等の
当事者 取引の 取引金額 期末残高
資本金又 の所有
種類 名称又は 所在地 科目
内容又は
は出資金 (被所有)
との 内容 (百万円) (百万円)
氏名
職業
割合(%)
関係
受入手数料 3,314 未収収益 360
同一の 米国 投資顧問
1,000 投資
ブラックロック・ファン
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 145
ド・アドバイザーズ
米ドル 顧問業
未払費用 9
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 28
（注) １．取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
ブラックロック・インク（ニューヨーク証券取引所に上場）
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク（非上場）
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）
(１株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
項目
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
１株当たり純資産額 1,828,761 円 92 銭 1,642,418 円 94 銭
１株当たり当期純利益金額 359,180 円 40 銭 326,833 円 15 銭
（注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
項目
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
当期純利益 （百万円） 5,387 4,902
普通株主に帰属しない金額 （百万円） － －
普通株式に係る当期純利益 （百万円） 5,387 4,902
普通株式の期中平均株式数 （株） 15,000 15,000
独立監査人の監査報告書は、当事業年度（自 2019年1月1日 至2019年12月31日）を対象としております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
１．中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の中間財務諸表すなわち中間貸借対照
表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(1977年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内
閣府令第52号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間（自2020年1月1日 至2020年6月30日）の中
間財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1) 中間貸借対照表
(単位：百万円)
中間会計期間末
(2020年6月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※2 14,477
立替金 20
前払費用 189
未収入金 6
未収委託者報酬 1,585
未収運用受託報酬 1,640
未収収益 829
1
為替予約
流動資産計 18,750
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 1,120
518
器具備品 ※1
有形固定資産計 1,638
無形固定資産
7
ソフトウエア
無形固定資産計 7
投資その他の資産
投資有価証券 36
長期差入保証金 1,119
前払年金費用 849
長期前払費用 36
481
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,523
固定資産計 4,169
資産合計 22,920
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
中間会計期間末
(2020年6月30日)
負債の部
流動負債
預り金 117
未払金
未払収益分配金 4
未払償還金 74
未払手数料 418
その他未払金 522
未払費用 672
未払消費税等 150
未払法人税等 279
前受金 26
賞与引当金 883
70
役員賞与引当金
流動負債計 3,221
固定負債
退職給付引当金 68
783
資産除去債務
固定負債計 851
負債合計 4,073
純資産の部
株主資本
資本金 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001
3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847
利益剰余金
利益準備金 336
その他利益剰余金
8,543
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 8,880
株主資本合計 18,848
評価・換算差額等
△1
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △1
純資産合計 18,846
負債・純資産合計 22,920
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2) 中間損益計算書
(単位：百万円)
中間会計期間
(自 2020年1月1日
至 2020年6月30日)
営業収益
委託者報酬 2,714
運用受託報酬 3,593
6,146
その他営業収益
営業収益計
12,454
営業費用
支払手数料 695
広告宣伝費 46
調査費
調査費 181
1,687
委託調査費
調査費計
1,869
委託計算費 39
営業雑経費
通信費 29
印刷費 45
22
諸会費
営業雑経費計 98
営業費用計
2,749
一般管理費
給料
役員報酬 425
給料・手当 2,334
1,196
賞与
給料計
3,956
退職給付費用 165
福利厚生費 498
事務委託費 1,118
交際費 11
旅費交通費 29
租税公課 137
不動産賃借料 457
水道光熱費 28
固定資産減価償却費 ※1 214
資産除去債務利息費用 0
155
諸経費
一般管理費計 6,775
営業利益
2,929
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
中間会計期間
(自 2020年1月1日
至 2020年6月30日)
営業外収益
受取利息 0
有価証券売却益 0
為替差益 17
0
雑益
営業外収益計 18
経常利益
2,947
税引前中間純利益 2,947
法人税、住民税及び事業税 690
344
法人税等調整額
中間純利益 1,913
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(3) 中間株主資本等変動計算書
中間会計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
(単位：百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他有価
その他利益
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 証券評価
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
剰余金
差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 14,330 14,666 24,634 1 1 24,636
当中間期変動額
剰余金の配当 △7,700 △7,700 △7,700 △7,700
中間純利益 1,913 1,913 1,913 1,913
株主資本以外の項目の当
△2 △2 △2
中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 - - - - - △5,786 △5,786 △5,786 △2 △2 △5,789
当中間期末残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 8,543 8,880 18,848 △1 △1 18,846
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注 記 事 項
(重要な会計方針)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
項 目
至 2020年6月30日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法
により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）を採用しておりま
す。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び 時価法を採用しております。
評価方法
3. 固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は建物附属設備5～18年、器具備品3～15年でありま
す。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利
用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については
個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退
職制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在の当
該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しておりま
す。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有して
おります。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支
払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により
引当金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に
帰属させる方法については、ポイント基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（9年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により按分した額をそ
れぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することと
しております。
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担
額を計上しております。
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中間会計期間
自 2020年1月 1日
項 目
至 2020年6月30日
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額
を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当中間
会計期間負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。
の換算基準
6. その他中間財務諸表作成のための基 (1) 消費税等の会計処理
本となる重要な事項 税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社
を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。
(会計方針の変更)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
（金銭債権と金銭債務の相殺表示に関わる会計方針の変更）
当社は、当社グループ会社間の債権債務を含む金銭債権及び金銭債務を従来総額で表示しておりましたが、グループ
会社間でのマスター・ネッティング契約締結を契機に見直しを行った結果、「金融商品会計に関する実務指針」(日本
公認会計士協会 会計制度委員会報告第14号)第140項に基づき、金銭債権と金銭債務を相殺表示する方が当社の財政状
態をより適切に表示できると判断し、当中間会計期間から相殺表示する方法へ変更しております。
(中間貸借対照表関係)
中間会計期間末
2020年6月30日
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 1,889百万円
器具備品 1,197百万円
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基
づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額 1,000百万円
借入実行残高 －
差引額 1,000百万円
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(中間損益計算書関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 213百万円
無形固定資産 1百万円
(中間株主資本等変動計算書関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計
株式数 増加株式数 減少株式数 期間末株式数
発行済株式
普通株式 15,000 － － 15,000
合計 15,000 － － 15,000
2．自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額（円）
2020年3月30日
普通株式 7,700 513,333 2019年12月31日 2020年3月31日
株主総会決議
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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(金融商品関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年6月30日（中間期の決算日）における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
りです。
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額 時価 差額
① 現金・預金
14,477 14,477 －
② 未収委託者報酬
1,585 1,585 －
③ 未収運用受託報酬
1,640 1,640 －
④ 未収収益
829 829 －
⑤ 投資有価証券
36 36 －
その他有価証券
⑥ 長期差入保証金
1,119 1,117 △2
資産計 19,689 19,686 △2
⑦ 未払手数料
418 418 －
⑧ 未払費用
672 672 －
負債計 1,091 1,091 －
⑨ デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていない
1 1 －
もの
デリバティブ計
1 1 －
（注）
金融商品の時価の算定方法に関する事項
①現金・預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬及び④未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑤投資有価証券
投資有価証券は、投資信託であり、決算日の基準価格によっております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
⑥長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引され
ている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価について
は、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算
定する方法によっています。
但し、上記レートがマイナスとなる場合は、割引率はゼロを使用しております。
⑦未払手数料、⑧未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑨デリバティブ取引
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
いては、（）で示しております。
(有価証券関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
その他有価証券
（単位：百万円）
中間貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えるもの 投資信託 1 1 0
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えないもの 投資信託 35 37 △1
合計 36 38 △1
(資産除去債務関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間5年と見積り、割引率は0.16％～0.18％を使用して資産除
去債務の金額を計算しております。
3. 当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 782 百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 百万円
0
時の経過による調整額 百万円
783
中間会計期間末残高 百万円
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(セグメント情報等)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスに関する情報
（単位：百万円）
委託者 運用受託
その他 合計
報酬 報酬
外部顧客
2,714 3,593 6,146 12,454
営業収益
(2) 地域に関する情報
① 売上高
（単位：百万円）
日本 北米 その他 合計
5,978 5,132 1,343 12,454
（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
(3) 主要な顧客に関する情報
営業収益の10％以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
（単位：百万円）
関連する
相手先 営業収益
セグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
2,637 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイ
1,436 投資運用業
ザーズ
(デリバティブ取引関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 （単位：百万円）
契約額等
区分 種類 時価 評価損益
うち１年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
208 1
－ 1
米ドル
合計 208 － 1 1
（注）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
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(１株当たり情報)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
１株当たり純資産額 1,256,452円20銭
１株当たり中間純利益 127,565円16銭
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり中間純利益の算定上の基礎
損益計算書上の中間純利益 1,913百万円
１株当たり中間純利益の算定に
1,913百万円
用いられた普通株式に係る中間純利益
期中平均株式数 15,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
います。
(1) 自己またはその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の
公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府
令で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社
の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会
社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体とし
て政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ
取引を行なうこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5) 上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
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５【その他】
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
変更年月日 変更事項
証券業登録に伴う商号変更（「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投
2007年９月18日
信投資顧問株式会社」に変更）のため、定款変更を行ないました。
商号変更（「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更）のた
2007年９月30日
め、定款変更を行ないました。
2007年９月30日 公告の方法を変更するため、定款変更を行ないました。
2007年12月27日 事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行ないました。
グループ会社の１つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス
2008年７月１日
株式会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。
2008年７月１日 株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行ないました。
2009年６月22日 本店所在地変更のため、定款変更を行ないました。
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
2009年12月２日 商号変更（「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更）および定款変更を行な
いました。
グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款
2011年４月１日
変更および資本金の額の変更を行ないました。
MGPA Japan LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行な
2013年10月５日
いました。
2014年12月１日 決算期を３月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行ないました。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 ：みずほ信託銀行株式会社
・資本金の額 ：247,369百万円（2020年３月末現在）
・事業の内容 ：銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営
法）に基づき信託業務を営んでいます。
＜参考：再信託受託会社の概要＞
・名称 ：株式会社日本カストディ銀行
・資本金の額 ：51,000百万円（2020年７月末現在）
・事業の内容 ：銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営
法）に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 ：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社
（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管
することを目的とします。
(2) 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2020年３月末現在)
金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を
みずほ証券株式会社 125,167
営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社（受託者）として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀
行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、換金に関する事務、収益分配金の再投資に
関する事務、換金代金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【参考情報】
当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第１項各号に掲げる書類は、以下のとおり提出されてお
ります。
2020年４月10日 有価証券報告書、有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
2020年2月28日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士 田 中 素 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第33期事業年度の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
クロック・ジャパン株式会社の2019年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年９月９日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）の2020年１月16日から2020年７月15日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
クロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）の2020年７月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年９月９日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジなし）の2020年１月16日から2020年７月15日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
クロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジなし）の2020年７月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2020年8月28日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2020年1月1日から2020年12月31日までの第34期事業年度の中間会計
期間（2020年1月1日から2020年6月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間
株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、ブラックロック・ジャパン株式会社の2020年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
（2020年1月1日から2020年6月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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