新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月9日 提出
【ファンド名】 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコー
ス
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファン
ド
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
第116期計算期間 第117期計算期間 第118期計算期間
計算期間 自 令和2年6月26日 自 令和2年7月28日 自 令和2年8月26日
至 令和2年7月27日 至 令和2年8月25日 至 令和2年9月25日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
（税込み）
期末純資産総額 234,904,504円 234,682,824円 229,591,659円
期末受益権口数 310,627,790口 309,347,946口 309,273,955口
期末基準価額
7,562円 7,586円 7,424円
（分配後、1万口当たり）
1.22％ 0.98％ △1.48％
期中騰落率
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
第116期計算期間 第117期計算期間 第118期計算期間
計算期間 自 令和2年6月26日 自 令和2年7月28日 自 令和2年8月26日
至 令和2年7月27日 至 令和2年8月25日 至 令和2年9月25日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 1,103,563,011円 1,109,783,358円 1,056,518,161円
期末受益権口数 3,368,571,839口 3,342,338,018口 3,319,375,873口
期末基準価額
3,276円 3,320円 3,183円
（分配後、1万口当たり）
4.07％ 1.95％ △3.52％
期中騰落率
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
第116期計算期間 第117期計算期間 第118期計算期間
計算期間 自 令和2年6月26日 自 令和2年7月28日 自 令和2年8月26日
至 令和2年7月27日 至 令和2年8月25日 至 令和2年9月25日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込み）
期末純資産総額 4,307,717,504円 3,937,062,455円 3,795,964,920円
期末受益権口数 35,316,136,314口 34,780,027,629口 34,351,338,492口
期末基準価額
1,220円 1,132円 1,105円
（分配後、1万口当たり）
2.07％ △5.98％ △1.06％
期中騰落率
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
第84期計算期間 第85期計算期間 第86期計算期間
計算期間 自 令和2年6月26日 自 令和2年7月28日 自 令和2年8月26日
至 令和2年7月27日 至 令和2年8月25日 至 令和2年9月25日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 －円
（税込み）
期末純資産総額 93,796,167円 95,512,069円 91,703,124円
期末受益権口数 183,501,078口 183,977,339口 168,766,706口
期末基準価額
5,111円 5,192円 5,433円72銭
（分配後、1万口当たり）
2.47％ 2.95％ 4.66％
期中騰落率
（注）最終計算期間（第86期計算期間）の「期末基準価額（分配後、1万口当たり）」は、「償還価額（1万口当たり）」
と読み替えます。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
第84期計算期間 第85期計算期間 第86期計算期間
計算期間 自 令和2年6月26日 自 令和2年7月28日 自 令和2年8月26日
至 令和2年7月27日 至 令和2年8月25日 至 令和2年9月25日
1万口当たり収益分配金
80円 80円 －円
（税込み）
期末純資産総額 392,569,905円 350,752,453円 172,316,347円
期末受益権口数 1,473,950,606口 1,427,654,606口 703,968,885口
期末基準価額
2,663円 2,457円 2,447円78銭
（分配後、1万口当たり）
2.05％ △4.73％ △0.38％
期中騰落率
（注）最終計算期間（第86期計算期間）の「期末基準価額（分配後、1万口当たり）」は、「償還価額（1万口当たり）」
と読み替えます。
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