新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書
  【提出先】       関東財務局長殿
  【提出日】       2020年10月9日   提出
  【ファンド名】       新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
  【発行者名】       アセットマネジメントOne株式会社
  【代表者の役職氏名】       取締役社長  菅野 暁
  【本店の所在の場所】       東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
  【事務連絡者氏名】       酒井 隆
  【連絡場所】       東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
         03-6774-5100
  【電話番号】
  【縦覧に供する場所】       該当事項はありません。
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                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
  1【提出理由】
   金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
   条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
   す。
  2【報告内容】

  新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

        第116期計算期間     第117期計算期間     第118期計算期間
   計算期間    自 令和2年6月26日     自 令和2年7月28日     自 令和2年8月26日
       至 令和2年7月27日     至 令和2年8月25日     至 令和2年9月25日
  1万口当たり収益分配金
           20円     20円     20円
  (税込み)
  期末純資産総額       1,308,240,240円     1,301,199,817円     1,277,447,214円
  期末受益権口数       1,738,145,270口     1,718,046,238口     1,711,130,708口
  期末基準価額
          7,527円     7,574円     7,466円
  (分配後、1万口当たり)
          2.18%     0.89%    △1.16%
  期中騰落率
            2/2














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