日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月30日 提出
【ファンド名】 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)
自 2020年 7月 7日
計算期間
至 2020年 8月 5日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 30,390,182,907 円
期末受益権総口数 149,967,014,788 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,026 円
期中騰落率 1.99 %
自 2020年 8月 6日
計算期間
至 2020年 9月 7日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 30,228,717,221 円
期末受益権総口数 149,585,323,842 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,021 円
期中騰落率 0.74 %
自 2020年 9月 8日
計算期間
至 2020年10月 5日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 29,918,014,389 円
期末受益権総口数 149,234,529,327 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,005 円
期中騰落率 0.20 %
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)
自 2020年 7月 7日
計算期間
至 2020年 8月 5日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 911,240,469 円
期末受益権総口数 1,844,386,785 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,941 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.98 %
自 2020年 8月 6日
計算期間
至 2020年 9月 7日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 906,680,489 円
期末受益権総口数 1,848,572,068 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,905 円
期中騰落率 △0.12 %
自 2020年 9月 8日
計算期間
至 2020年10月 5日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 903,862,293 円
期末受益権総口数 1,834,095,605 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,928 円
期中騰落率 1.08 %
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