先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年10月７日
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目 10 番１号六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【電話番号】 （03）6447－3087
【届出の対象とした募集（売出） 先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞
内国投資信託受益証券に係るファ （ラップ向け）
ンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出） ①当初申込期間：１億円を上限とします。
内国投資信託受益証券の金額】 ②継続申込期間：１兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年11月27日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項について、本日付の有価報告
書の提出に伴い関係情報を更新するため、また記載事項の一部に訂正すべき事項があるため、
本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
下線部分は訂正個所を示します。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
(1) ファンドの目的及び基本的性格
⑤ファンドの運用プロセス
＜訂正前＞
（前略）
◆ファンドの運用プロセス等は、 ファンドの設定日 現在のものであり、今後変更となる場
合があります。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
◆ファンドの運用プロセス等は、 2020年８月末 現在のものであり、今後変更となる場合が
あります。
（後略）
(2) ファンドの沿革
＜訂正前＞
2019年12月16日 信託契約締結、ファンド設定、運用開始 （予定）
＜訂正後＞
2019年12月16日 信託契約締結、ファンド設定、運用開始
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(3) ファンドの仕組み
①ファンドの運営の仕組み
ファンドの運営の仕組み については、該当事項が以下の内容に更新されます。
ａ．ファンドの関係法人の概要
ｂ．委託会社およびファンドの関係法人の役割
委託会社 投資信託財産の運用指図、信託約款の届け出、受託会
インベスコ・アセット・マネジ 社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、
メント株式会社 投資信託説明書（交付目論見書）・投資信託説明書
（請求目論見書）・運用報告書の作成、投資信託財産
の計算（受益権の基準価額の計算）および投資信託財
産に関する帳簿書類の作成などを行います。
受託会社 委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・
三井住友信託銀行株式会社 管理・計算などを行います。
＜再信託受託会社＞ なお、株式会社日本カストディ銀行に信託事務の一部
株式会社日本カストディ銀行 を委託することがあります。
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販売会社 受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明
書（交付目論見書）・投資信託説明書（請求目論見
書）の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代
金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事
務などを行います。
ｃ．委託会社がファンドの関係法人と締結している契約等の概要
受託会社と締結している契約： 信託約款に基づき締結され、運用方針、投資制限、委
証券投資信託契約 託会社・受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬の
総額、信託期間などファンドの運営に関する事項が規
定されています。
販売会社と締結している契約： 受益権の募集・販売の取り扱い、分配金・換金代金・
受益権の募集・販売等に関する 償還金の支払いに関する事務、その他これらに付随す
契約 る事務および手続きなどの内容が規定されています。
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②委託会社等の概況
＜訂正前＞
（前略）
資本金 4,000百万円（ 2019年９月30日 現在）
（中略）
大株主の状況 （ 2019年９月30日 現在）
名称 住所 所有株式数 所有比率
Perpetual Park,
Perpetual Park Drive,
インベスコ・
ファー・イース Henley-on-Thames,
40,000株 100％
ト・リミテッド Oxfordshire, RG9 1HH,
United Kingdom
＜訂正後＞
（前略）
資本金 4,000百万円（ 2020年８月31日 現在）
（中略）
大株主の状況 （ 2020年８月31日 現在）
名称 住所 所有株式数 所有比率
Perpetual Park,
Perpetual Park Drive,
インベスコ・
ファー・イース Henley-on-Thames,
40,000株 100％
ト・リミテッド Oxfordshire, RG9 1HH,
United Kingdom
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２ 投資方針
(3) 運用体制
運用体制については、該当事項が以下の内容に更新されます。
ファンドの運用体制の概要
運用に関する組織 ・ファンドおよびマザーファンドは、プロダクト・マネジメント
本部のインベストメント・マネジメント部によって運用されま
す。インベストメント・マネジメント部は、運用に関する調
査・分析、投資判断などを行い、ポートフォリオを構築し、売
買発注を行います。
・トレーディング部は、プロダクト・マネジメント本部から売買
の指図を受け、発注を行います。
内部管理および意思決 ・コンプライアンス部（５名程度）は、ファンドのガイドライン
定を監督する組織 の遵守状況のモニタリングを行い、その結果をリスク管理委員
会に報告します。また、必要に応じてプロダクト・マネジメン
ト本部へ是正を指示し、是正状況を確認します。
・パフォーマンス分析部（２名程度）は、ファンドの運用リスク
分析およびパフォーマンス分析を行い、その結果をプロダク
ト・マネジメント本部にフィードバックするとともに、運用リ
スク管理委員会に報告します。
・運用リスク管理委員会（５名程度）は、パフォーマンス分析部
からの報告を基に、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、
その結果をリスク管理委員会へ報告します。
＊「３ 投資リスク (3)投資リスクに対する管理体制」もご覧下さい。
運用に関する社内規程 ファンドの運用業務およびリスク管理について、それぞれ社内
規程を定めています。
ファンドの関係法人に 受託会社などの管理・統制については、外部監査法人による
対する管理体制 「内部統制監査報告書」を入手し、検証・モニタリングなどを
行っております。
◆上記運用体制における組織名称等は、2020年８月31日現在のものであり、委託会社の組
織変更などにより変更となる場合があります。
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３ 投資リスク
(3)投資リスクに対する管理体制
投資リスクに対する管理体制 については、該当事項が以下の内容に更新されます。
①投資リスク管理体制の概要
リスク管理委員会 取締役会で定めたリスク管理の基本方針、およびリスク管理規
（RMC） 程に従い、包括的なリスク管理に係る実務を「リスク管理委員
会」(以下「RMC」といいます。)で統括します。
RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検討、協議し、
具体的なリスク管理方針を策定します。
運用リスク管理委員会 RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」（以下「IRMC」
（IRMC） といいます。）を開催し、運用リスクの管理を行います。
IRMCは、運用リスクを把握し、運用の適切性・妥当性を検証、
審議して、その結果をRMCへ報告します。
利益相反管理委員会 利益相反管理委員会（COI）は、顧客と委託会社の利益相反行為
（COI） 等の顕在化防止のため、議決権行使を含む様々な取引等をモニ
タリングして、その結果を経営委員会へ報告します。
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②関係部署の役割
パフォーマンス分析部 資産配分や価格変動リスクなどの運用リスク分析およびパ
フォーマンス分析を行い、その結果をIRMCに報告します。
コンプライアンス部 ファンドの信託約款や法令等で規定されているガイドラインの
遵守状況、最良執行など売買取引をモニタリングし、その結果
をRMCに報告します。
また、必要に応じてプロダクト・マネジメント本部へ是正を指
示し、是正状況を確認します。
◆上記「投資リスクに対する管理体制」における組織名称などは、委託会社の組織変更な
どにより変更となる場合があります。この場合においても、ファンドの基本的な投資リ
スク管理体制が変更されるものではありません。
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＜参考情報＞
＜ 参考情報 ＞ については、該当事項が以下の内容に更新されます。
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４ 手数料等及び税金
(5) 課税上の取扱い
＜訂正前＞
（前略）
◆上記は、 2019年９月末 現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、
税率等が変更される場合があります。その結果、上記の記載内容に変更が生じることが
あります。
◆ 2020年１月１日以降の分配時において、 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の
税金が上記と異なる場合があります。
◆税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
＜訂正後＞
（前略）
◆上記は、 2020年８月末 現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、
税率等が変更される場合があります。その結果、上記の記載内容に変更が生じることが
あります。
◆外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
◆税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５ 運用状況
運用状況については、該当事項が以下の内容に更新されます。
(1)投資状況(2020年８月31日現在)
投資資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(％)
親投資信託受益証券 日本 8,850,046,124 100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
△1,907,396 △0.02
合 計(純資産総額) 8,848,138,728 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
投資資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(％)
アメリカ 21,226,537,281 64.77
株 式
イギリス 1,322,744,779 4.03
フランス 1,063,689,132 3.24
カナダ 1,024,602,129 3.12
スイス 1,012,982,853 3.09
ドイツ 945,926,280 2.88
オーストラリア 630,149,532 1.92
オランダ 427,468,036 1.30
香港 326,313,891 0.99
スウェーデン 323,730,359 0.98
デンマーク 241,701,357 0.73
イタリア 224,688,329 0.68
スペイン 223,536,133 0.68
フィンランド 107,952,072 0.32
ベルギー 90,580,062 0.27
シンガポール 85,425,668 0.26
アイルランド 68,427,522 0.20
イスラエル 61,314,804 0.18
ノルウェー 55,589,916 0.16
ニュージーランド 31,561,670 0.09
オーストリア 15,708,516 0.04
ポルトガル 15,644,917 0.04
小 計 29,526,275,238 90.09
新株予約権証券 アメリカ 213,423 0.00
アメリカ 592,172,520 1.80
投資証券
オーストラリア 41,880,346 0.12
イギリス 16,880,527 0.05
シンガポール 15,645,697 0.04
フランス 15,016,198 0.04
香港 11,489,478 0.03
カナダ 4,985,235 0.01
小 計 698,070,001 2.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
2,547,126,451 7.77
合 計(純資産総額) 32,771,685,113 100.00
(2)投資資産(2020年８月31日現在)
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①投資有価証券の主要銘柄
帳簿価額単価 評価額単価 投資
国/ 数量
種類 銘柄名 帳簿価額金額 評価額金額 比率
地域 ( 口数)
( 円) ( 円) ( ％)
ＭＳＣＩコクサイ・
親投資信託
2.8152 3.0389
日本 インデックス・ 2,912,253,159 100.02
8,198,809,696 8,850,046,124
受益証券
マザーファンド
種類別投資比率
種 類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 100.02
合 計 100.02
(参考)ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
投資
順 国/ 数量 帳簿価額
帳簿価額 評価額 評価額
種類 銘柄名 業種 比率
金額(円) 単価(円) 金額(円)
位 地域 (株式数) 単価(円)
(％)
テクノロ
アメリ ジー・ハー
1 株式 APPLE 29,124 30,155.11 878,237,467 52,598.87 1,531,889,571 4.67
カ ドウェアお
よび機器
ソフトウェ
アメリ
2 株式 MICROSOFT ア・サービ 48,144 17,190.27 827,608,448 24,117.95 1,161,134,951 3.54
カ
ス
アメリ
3 株式 AMAZON.COM 小売 2,774 207,838.69 576,544,553 358,413.64 994,239,460 3.03
カ
アメリ メディア・
▶ 株式 FACEBOOK-A 16,000 21,383.31 342,133,000 30,940.01 495,040,282 1.51
カ 娯楽
ALPHABET INC-CL
アメリ メディア・
5 株式 2,053 140,839.92 289,144,366 173,255.03 355,692,592 1.08
カ 娯楽
C
ALPHABET INC-CL
アメリ メディア・
6 株式 2,022 141,130.49 285,365,866 172,730.34 349,260,757 1.06
カ 娯楽
A
医薬品・バ
イオテクノ
JOHNSON &
アメリ
7 株式 ロジー・ラ 17,547 14,558.85 255,464,262 16,187.51 284,042,245 0.86
カ
JOHNSON
イフサイエ
ンス
ソフトウェ
アメリ
8 株式 VISA-A ア・サービ 11,400 19,313.43 220,173,110 22,727.20 259,090,144 0.79
カ
ス
食品・飲
9 スイス 株式 NESTLE 19,823 12,143.86 240,727,919 12,693.07 251,614,845 0.76
料・タバコ
家庭用品・
PROCTER &
アメリ
10 株式 パーソナル 16,446 12,616.89 207,497,467 14,620.80 240,453,795 0.73
カ
GAMBLE
用品
アメリ 自動車・自
11 株式 TESLA 1,000 61,852.22 61,852,220 233,203.82 233,203,824 0.71
カ 動車部品
ソフトウェ
アメリ
12 株式 MASTERCARD-A ア・サービ 6,010 30,145.73 181,175,855 38,574.40 231,832,163 0.70
カ
ス
半導体・半
アメリ
13 株式 NVIDIA 導体製造装 4,114 27,680.02 113,875,629 55,409.87 227,956,236 0.69
カ
置
JPMORGAN CHASE
アメリ
14 株式 銀行 20,502 12,446.08 255,169,641 10,827.84 221,992,523 0.67
カ & CO
アメリ
HOME DEPOT
15 株式 小売 7,297 24,593.32 179,457,473 30,163.51 220,103,165 0.67
カ
BERKSHIRE
アメリ
16 株式 各種金融 9,200 21,704.54 199,681,855 23,026.42 211,843,138 0.64
カ
HATHAWAY-B
ヘルスケア
UNITEDHEALTH
アメリ
17 株式 機器・サー 6,314 28,998.47 183,096,380 33,122.02 209,132,454 0.63
カ
GROUP
ビス
ソフトウェ
アメリ
18 株式 ADOBE ア・サービ 3,213 34,638.46 111,293,390 54,412.11 174,826,136 0.53
カ
ス
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アメリ メディア・
WALT DISNEY
19 株式 12,065 14,124.40 170,410,945 14,280.49 172,294,165 0.52
カ 娯楽
アメリ VERIZON 電気通信
20 株式 27,538 6,081.86 167,482,464 6,243.63 171,937,182 0.52
カ サービス
COMMUNICATIONS
医薬品・バ
イオテクノ
ROCHE HOLDING-
21 スイス 株式 ロジー・ラ 4,679 36,480.87 170,694,010 36,554.10 171,036,634 0.52
GENUSSCHEIN
イフサイエ
ンス
ソフトウェ
アメリ
22 株式 SALESFORCE.COM ア・サービ 5,630 17,598.54 99,079,817 28,563.09 160,810,230 0.49
カ
ス
アメリ メディア・
23 株式 NETFLIX 2,900 36,887.40 106,973,483 55,197.05 160,071,446 0.48
カ 娯楽
ソフトウェ
アメリ
PAYPAL HOLDINGS
24 株式 ア・サービ 7,412 12,311.45 91,252,486 21,544.01 159,684,223 0.48
カ
ス
医薬品・バ
イオテクノ
アメリ
25 株式 MERCK ロジー・ラ 16,895 8,618.19 145,604,401 9,024.08 152,461,899 0.46
カ
イフサイエ
ンス
アメリ 電気通信
AT & T
26 株式 47,840 3,815.13 182,516,161 3,165.01 151,414,289 0.46
カ サービス
半導体・半
アメリ
27 株式 INTEL 導体製造装 28,474 6,222.69 177,184,903 5,313.30 151,291,041 0.46
カ
置
医薬品・バ
イオテクノ
アメリ
28 株式 PFIZER ロジー・ラ 36,899 3,827.97 141,248,507 3,994.19 147,381,897 0.44
カ
イフサイエ
ンス
アメリ
BANK OF AMERICA
29 株式 銀行 52,345 3,125.81 163,620,582 2,770.96 145,046,320 0.44
カ
アメリ 食品・飲
30 株式 COCA-COLA 27,202 5,390.70 146,637,878 5,250.08 142,812,916 0.43
カ 料・タバコ
種類別および業種別投資比率
種 類 業 種 投資比率(％)
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ソフトウェア・サービス 11.62
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.67
メディア・娯楽 6.37
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.00
小売 5.90
資本財 5.64
ヘルスケア機器・サービス 4.83
銀行 4.78
食品・飲料・タバコ 4.06
素材 3.98
各種金融 3.90
半導体・半導体製造装置 3.63
株式 公益事業 2.96
保険 2.84
エネルギー 2.76
家庭用品・パーソナル用品 1.99
電気通信サービス 1.87
運輸 1.85
耐久消費財・アパレル 1.60
自動車・自動車部品 1.43
消費者サービス 1.41
食品・生活必需品小売り 1.39
商業・専門サービス 1.10
不動産 0.41
小 計 90.09
新株予約権
－ 0.00
証券
投資証券 － 2.13
合 計 92.22
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考)ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
投資
資産の 買建 数 帳簿価額 評価額
種類 取引所 通貨 帳簿価額 評価額 比率
売建 量 （円） (円)
名称
(％)
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S&P500
シカゴ商業取引所 買建 86 米ドル 13,759,330.22 1,449,683,034 15,068,920 1,587,661,408 4.84
EMINI
ユーレックス・ド
STX50
イツ金融先物取引 買建 62 ユーロ 2,036,242 255,487,284 2,054,060 257,722,905 0.78
INDEX
所
FTSE
英
インターコンチネ
株価
買建 12 738,585 103,867,207 715,380 100,603,886 0.30
ンタル取引所
指数
100 IDX ポンド
先物
カナダ
モントリオール取
取引
S&P 60
買建 5 955,435 76,864,749 1,000,800 80,514,360 0.24
引所
ドル
ユーレックス・ド
FSMI
スイス
イツ金融先物取引 買建 6 604,590 70,495,194 609,780 71,100,348 0.21
フラン
INDEX
所
シドニー先物取引
SPI 200
買建 ▶ 豪ドル 603,640 46,782,101 604,400 46,841,000 0.14
所
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3)運用実績
①純資産の推移
純資産総額 純資産総額 １口当たり １口当たり
( 百万円) ( 百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
( 分配落) ( 分配付) ( 分配落) ( 分配付)
第１期計算期間(2020年７月10日現在) 7,709 7,709 0.9684 0.9684
2019年12月末日 1 － 1.0237 －
2020年１月末日 453 － 1.0249 －
2020年２月末日 2,409 － 0.9453 －
2020年３月末日 1,942 － 0.8102 －
2020年４月末日 2,628 － 0.8898 －
2020年５月末日 6,086 － 0.9279 －
2020年６月末日 7,043 － 0.9454 －
2020年７月末日 7,681 － 0.9764 －
2020年８月末日 8,848 － 1.0507 －
( 注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。ただし、純資産総額が単位未満の場合は小数で表示
しております。
②分配の推移
１口当たりの分配金(円)
第１期計算期間 0.0000
③収益率の推移
収益率(％)
第１期計算期間 △3.16
( 注１)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分
配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に
100を乗じて得た数を記載しております。
( 注２)第１期計算期間については、前期末基準価額の代わりに当初設定元本(１口当たり１円)を使用して
おります。
(4)設定及び解約の実績
設定数量(口) 解約数量(口)
第１期計算期間 10,612,157,019 2,650,550,103
(注１)設定数量には当初設定数量を含みます。
(注２)本邦外における設定、解約の実績はありません。
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( 参考情報)交付目論見書に記載する運用実績
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第３ ファンドの経理状況
ファンドの経理状況については、該当事項が以下の内容に更新されます。
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年
大蔵省令第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2 ) 第１期計算期間は信託約款第36条第１項により、2019年12月16日から2020年７月10日までと
なっております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１期 計算 期間 (2019年12
月16日から2020年７月10日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監
査を受けております。
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１ 財務諸表
先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）
(1) 貸借対照表
(単位：円)
第１期
(2020年７月10日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 7,709,655,021
1,180,755
未収入金
流動資産合計 7,710,835,776
資産合計 7,710,835,776
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 161,016
未払委託者報酬 483,038
536,701
その他未払費用
流動負債合計 1,180,755
負債合計 1,180,755
純資産の部
元本等
元本 7,961,606,916
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △251,951,895
493,328,657
(分配準備積立金)
元本等合計 7,709,655,021
純資産合計 7,709,655,021
負債純資産合計 7,710,835,776
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(2) 損益及び剰余金計算書
( 単位：円)
第１期
自 2019年12月16日
至 2020年７月10日
営業収益
△107,796,775
有価証券売買等損益
営業収益合計 △107,796,775
営業費用
受託者報酬 520,923
委託者報酬 1,562,697
918,914
その他費用
営業費用合計 3,002,534
営業利益又は営業損失(△) △110,799,309
経常利益又は経常損失(△) △110,799,309
当期純利益又は当期純損失(△) △110,799,309
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に
△604,127,966
伴う当期純損失金額の分配額(△)
剰余金増加額又は欠損金減少額 93,609,951
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 93,609,951
剰余金減少額又は欠損金増加額 838,890,503
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 838,890,503
－
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △251,951,895
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(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基 親投資信託受益証券
準及び評価方法 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
第１期
(2020年７月10日現在)
1.期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 10,611,157,019円
期中解約元本額 2,650,550,103円
2.計算期間末日における受益権の総数 7,961,606,916口
3.元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は251,951,895円でありま
す。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第１期
自 2019年12月16日
至 2020年７月10日
分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(41,148,222円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し
た額(452,180,435円)、信託約款に規定される収益調整金(18,407,994円)及び分配準備積立
金(0円)より分配対象収益は511,736,651円(１万口当たり642.75円)ですが、分配を行ってお
りません。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充
当する方法によっております。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対す 証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約
る取組方針 款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容 当ファンドは、親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
及び金融商品に 投資する親投資信託受益証券は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マ
係るリスク ザーファンドです。
親投資信託受益証券は、株式の価格変動リスク、信用リスク、カント
リー・リスク、為替変動リスク等にさらされています。
また、親投資信託受益証券は、為替予約取引及び株価指数先物取引を
利用しております。
当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は
売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、親投資信
託受益証券に対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、
親投資信託受益証券が利用している為替予約取引の相手方は社内ルール
に従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用
リスクはほとんどないと認識しております。
当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスク
であります。
3.金融商品に係る 取締役会で定めたリスク管理の基本方針、及びリスク管理規程に従
リスク管理体制 い、包括的なリスク管理を「リスク管理委員会」(以下「RMC」といいま
す。)で行います。RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検
討、協議し、具体的なリスク管理方針を策定します。
RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」（以下「IRMC」といい
ます。）を開催し、運用リスクの管理を行います。IRMCは、運用リスク
を把握し、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をRMCへ報
告します。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第１期
項 目
(2020年７月10日現在)
1.貸借対照表計上 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
額、時価及びこ ません。
れらの差額
2.時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価
は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額として
おります。
3.金融商品の時価 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
等に関する事項 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定
の補足事項 においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第１期
(2020年７月10日現在)
種 類
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 497,527,664
合 計 497,527,664
(デリバティブ取引等に関する注記)
第１期
(2020年７月10日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第１期
自 2019年12月16日
至 2020年７月10日
該当事項はありません。
(１口当たり情報に関する注記)
第１期
(2020年７月10日現在)
１口当たり純資産額 0.9684円
(１万口当たり純資産額 9,684円)
(4) 附属明細表
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)
(2020年７月10日現在)
種類 銘柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託 ＭＳＣＩコクサイ・インデック
2,753,448,222 7,709,655,021
受益証券 ス・マザーファンド
合計 2,753,448,222 7,709,655,021
( 注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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参考情報
当ファンドは、「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの
受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表
(単位：円)
(2020年７月10日現在)
注記
区 分
番号
金 額
資産の部
流動資産
預金 2,468,225,758
コール・ローン 84,485,499
株式 27,227,475,994
投資証券 675,964,961
派生商品評価勘定 18,149,906
未収入金 1,673,434
未収配当金 29,388,782
前払金 1,031,624,567
差入委託証拠金 146,080,973
流動資産合計 31,683,069,874
資産合計 31,683,069,874
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 11,274,818
未払金 2,117,679,367
未払解約金 20,209,746
未払利息 231
流動負債合計 2,149,164,162
負債合計 2,149,164,162
純資産の部
元本等
元本 10,547,699,543
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 18,986,206,169
元本等合計 29,533,905,712
純資産合計 29,533,905,712
負債純資産合計 31,683,069,874
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価 (1) 株式
基準及び評価方 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
法 時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年
法律第25号)第２条第８項第３号ロに規定するものをいいます。)又は店
頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ず
る価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金
融商品取引法(昭和23年法律第25号)第２条第８項第３号ロに規定するも
のをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、そ
れに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基
づいて評価しております。
2.デリバティブ等 (1) 株価指数先物取引
の評価基準及び 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
評価方法 時価評価にあたっては、原則として、本書における開示対象ファンド
の計算期間末日に知りうる直近の日の主たる海外取引所の発表する清算
値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表 外貨建取引等の処理基準
作成のための基 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
本となる重要な 年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもっ
事項 て記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通
貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金
勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外
国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の
邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差
額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
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(貸借対照表に関する注記)
(2020年７月10日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における
当該親投資信託の元本額 7,285,562,638円
同期中における追加設定元本額 5,619,477,705円
同期中における解約元本額 2,357,340,800円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名) (金 額)
先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞
685,992,859円
（ラップ向け）
先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞
2,753,448,222円
（ラップ向け）
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド
2,807,594,085円
ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド
857,529,610円
コクサイ・ポートフォリオ
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド Ｉ
313,728,913円
（適格機関投資家専用）
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド Ｉ－２
500,634,124円
（適格機関投資家専用）
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド Ｉ－３
19,443,554円
（適格機関投資家専用）
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド Ｉ－５
128,281,932円
（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド Ｉ－６
2,481,046,244円
（適格機関投資家専用）
合計 10,547,699,543円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における
当該親投資信託の受益権の総数 10,547,699,543口
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対す 証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約
る取組方針 款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容 当ファンドは、外国の株式を主要投資対象としております。
及び金融商品に 外国の株式は、株式の価格変動リスク、信用リスク、カントリー・リ
係るリスク スク、為替変動リスク等にさらされています。
また、当ファンドは、為替予約取引及び株価指数先物取引を利用して
おります。
当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は
売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファン
ドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファン
ドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関
に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんど
ないと認識しております。
当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスク
であります。
3.金融商品に係る 当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に
リスク管理体制 記載しております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2020年７月10日現在)
1.貸借対照表計上 貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の
額、時価及びこ 時価で計上しているため、その差額はありません。
れらの差額
2.時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
為替予約取引
該当事項はありません。
株価指数先物取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価
は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額として
おります。
3.金融商品の時価 当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に
等に関する事項 記載しております。
の補足事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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(2020年７月10日現在)
種 類
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式 445,290,648
投資証券 △62,554,891
合 計 382,735,757
( 注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算
期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(2020年７月10日現在)
うち
種 類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
１年超
市場取引
株価指数先物取引
買 建
S&P500 EMINI
1,168,382,812 － 1,177,771,149 9,388,337
S&P 60
58,626,026 － 58,713,156 87,130
STX50 INDEX
193,127,844 － 192,310,299 △817,545
FTSE 100 INDEX
83,190,132 － 81,135,605 △2,054,527
FSMI INDEX
56,805,457 － 57,465,786 660,329
SPI 200
33,413,355 － 33,024,719 △388,636
合 計 1,593,545,626 － 1,600,420,714 6,875,088
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間に
最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2019年12月16日
至 2020年７月10日
該当事項はありません。
(１口当たり情報に関する注記)
(2020年７月10日現在)
１口当たり純資産額 2.8000円
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(１万口当たり純資産額 28,000円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
①株式
(2020 年７月10日現在)
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
BAKER HUGHES
アメリカ 4,045 14.65 59,259.25
CABOT OIL & GAS
ドル 2,500 17.03 42,575.00
CHENIERE ENERGY
1,400 49.81 69,734.00
CHEVRON 12,520 82.74 1,035,904.80
CONCHO RESOURCES
1,200 47.56 57,072.00
CONOCOPHILLIPS 7,200 38.35 276,120.00
DIAMONDBACK ENERGY
1,000 37.50 37,500.00
EOG RESOURCES
3,896 44.34 172,748.64
EXXON MOBIL
28,226 41.36 1,167,427.36
HALLIBURTON 5,472 11.78 64,460.16
HESS 1,717 44.68 76,715.56
HOLLYFRONTIER 900 26.21 23,589.00
KINDER MORGAN
13,551 13.91 188,494.41
MARATHON PETROLEUM
4,292 33.35 143,138.20
NATIONAL OILWELL VARCO
2,420 10.83 26,208.60
OCCIDENTAL PETROLEUM
5,516 16.28 89,800.48
ONEOK 2,900 26.15 75,835.00
PHILLIPS 66
2,900 58.98 171,042.00
PIONEER NATURAL RESOURCES
1,104 91.48 100,993.92
SCHLUMBERGER 9,270 17.13 158,795.10
VALERO ENERGY
2,756 50.22 138,406.32
WILLIAMS COS
8,040 18.27 146,890.80
AIR PRODUCTS&CHEMICALS
1,430 271.60 388,388.00
ALBEMARLE 700 75.75 53,025.00
AMCOR 10,000 10.37 103,700.00
AVERY DENNISON 597 110.61 66,034.17
AXALTA COATING SYSTEMS
1,300 21.82 28,366.00
BALL 2,164 71.75 155,267.00
CELANESE 800 84.07 67,256.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS
1,300 26.90 34,970.00
CORTEVA 5,036 25.75 129,677.00
CROWN HOLDINGS
800 65.29 52,232.00
DOW 4,936 39.44 194,675.84
DUPONT DE NEMOURS
4,936 50.91 251,291.76
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EASTMAN CHEMICAL
800 68.31 54,648.00
ECOLAB 1,709 197.50 337,527.50
FMC 900 97.89 88,101.00
FREEPORT-MCMORAN 9,694 12.89 124,955.66
INTERNATIONAL PAPER
2,335 33.11 77,311.85
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
546 122.30 66,775.80
LINDE 3,535 221.95 784,593.25
LYONDELLBASELL INDUSTRIES-
1,700 63.11 107,287.00
A
MARTIN MARIETTA MATERIALS
387 206.71 79,996.77
MOSAIC 2,216 11.68 25,882.88
NEWMONT 5,394 62.73 338,365.62
NUCOR 2,052 38.80 79,617.60
PACKAGING CORP OF AMERICA
600 95.37 57,222.00
PPG INDUSTRIES
1,592 105.08 167,287.36
RPM INTERNATIONAL
800 74.53 59,624.00
SEALED AIR
945 32.46 30,674.70
SHERWIN-WILLIAMS 585 579.69 339,118.65
STEEL DYNAMICS
1,300 24.51 31,863.00
VULCAN MATERIALS
912 117.10 106,795.20
WESTROCK 1,594 26.22 41,794.68
3M 3,877 151.45 587,171.65
AERCAP HOLDINGS
900 27.67 24,903.00
ALLEGION 600 100.53 60,318.00
AMETEK 1,525 86.26 131,546.50
BOEING 3,569 173.28 618,436.32
CARRIER GLOBAL
5,119 23.91 122,395.29
CATERPILLAR 3,643 125.73 458,034.39
CUMMINS 960 172.17 165,283.20
DEERE & CO
1,944 157.65 306,471.60
DOVER 924 94.86 87,650.64
EATON 2,740 85.64 234,653.60
EMERSON ELECTRIC
4,101 59.47 243,886.47
FASTENAL 3,784 43.10 163,090.40
FORTIVE 1,908 67.28 128,370.24
FORTUNE BRANDS HOME &
900 64.15 57,735.00
SECURITY
GENERAL DYNAMICS
1,604 138.02 221,384.08
GENERAL ELECTRIC
58,208 6.58 383,008.64
HD SUPPLY HOLDINGS
1,000 32.97 32,970.00
HEICO 300 94.87 28,461.00
HEICO-CLASS A
500 76.27 38,135.00
HONEYWELL INTERNATIONAL
4,747 141.37 671,083.39
HOWMET AEROSPACE
2,432 14.77 35,920.64
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUNTINGTON INGALLS
300 161.77 48,531.00
INDUSTRIES
IDEX 500 157.19 78,595.00
ILLINOIS TOOL WORKS
2,172 173.29 376,385.88
INGERSOLL-RAND 2,172 27.86 60,511.92
JACOBS ENGINEERING GROUP
897 78.85 70,728.45
JARDINE MATHESON HOLDINGS
1,500 41.70 62,550.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS
1,400 20.76 29,064.00
JOHNSON CONTROLS
5,135 33.38 171,406.30
INTERNATION
L3HARRIS TECHNOLOGIES
1,440 159.80 230,112.00
LENNOX INTERNATIONAL
200 242.43 48,486.00
LOCKHEED MARTIN
1,732 339.96 588,810.72
MASCO 1,802 49.69 89,541.38
NORDSON 400 186.93 74,772.00
NORTHROP GRUMMAN
1,064 285.95 304,250.80
OTIS WORLDWIDE
2,759 56.11 154,807.49
OWENS CORNING
700 55.11 38,577.00
PACCAR 2,276 74.43 169,402.68
PARKER HANNIFIN
840 176.32 148,108.80
PENTAIR 1,072 38.30 41,057.60
RAYTHEON 10,127 58.11 588,479.97
ROCKWELL AUTOMATION
769 211.37 162,543.53
ROPER TECHNOLOGIES
752 394.93 296,987.36
SENSATA TECHNOLOGIES
1,000 36.10 36,100.00
SMITH (A.O.)
800 47.57 38,056.00
SNAP-ON 300 128.89 38,667.00
STANLEY BLACK & DECKER
993 137.04 136,080.72
TELEDYNE TECHNOLOGIES
200 290.86 58,172.00
TEXTRON 1,414 30.13 42,603.82
TRANE TECHNOLOGIES
1,602 90.29 144,644.58
TRANSDIGM GROUP
300 410.98 123,294.00
UNITED RENTALS
500 143.66 71,830.00
WABTEC 1,100 56.60 62,260.00
WW GRAINGER
308 308.99 95,168.92
XYLEM 1,086 66.52 72,240.72
CINTAS 559 266.14 148,772.26
COPART 1,400 83.38 116,732.00
COSTAR GROUP
300 726.25 217,875.00
EQUIFAX 810 161.79 131,049.90
IHS MARKIT
2,513 75.74 190,334.62
NIELSEN HOLDINGS
2,200 14.40 31,680.00
REPUBLIC SERVICES
1,447 80.50 116,483.50
ROBERT HALF INTERNATIONAL
736 49.27 36,262.72
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROLLINS 950 45.79 43,500.50
TRANSUNION 1,300 83.54 108,602.00
VERISK ANALYTICS-A
1,000 173.20 173,200.00
WASTE CONNECTIONS
1,750 95.97 167,947.50
WASTE MANAGEMENT
2,830 102.08 288,886.40
AMERCO 100 291.54 29,154.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
900 80.87 72,783.00
CSX 5,161 67.86 350,225.46
DELTA AIR LINES
1,000 25.65 25,650.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL
1,129 77.01 86,944.29
OF WASHINGTON
FEDEX 1,614 155.74 251,364.36
HUNT (JB) TRANSPRT
600 125.00 75,000.00
SERVICES
KANSAS CITY SOUTHERN
600 142.84 85,704.00
KNIGHT-SWIFT
800 43.98 35,184.00
TRANSPORTATION
NORFOLK SOUTHERN
1,746 170.91 298,408.86
OLD DOMINION FREIGHT LINE
650 176.42 114,673.00
SOUTHWEST AIRLINES
892 31.57 28,160.44
UBER TECHNOLOGIES
6,300 33.15 208,845.00
UNION PACIFIC
4,628 165.99 768,201.72
UNITED PARCEL SERVICE-B
4,674 114.45 534,939.30
XPO LOGISTICS
600 75.38 45,228.00
APTIV 1,800 75.39 135,702.00
AUTOLIV 500 63.30 31,650.00
BORGWARNER 1,300 34.40 44,720.00
FORD MOTOR
25,958 5.84 151,594.72
GENERAL MOTORS
8,600 23.42 201,412.00
LEAR 400 102.30 40,920.00
TESLA 1,000 1,394.28 1,394,280.00
DR HORTON
2,352 58.04 136,510.08
GARMIN 981 96.92 95,078.52
HASBRO 836 71.50 59,774.00
LENNAR-A 1,700 63.25 107,525.00
LULULEMON ATHLETICA
800 315.20 252,160.00
MOHAWK INDUSTRIES
382 73.12 27,931.84
NEWELL BRANDS
2,449 15.01 36,759.49
NIKE-B 8,236 96.99 798,809.64
NVR 20 3,244.48 64,889.60
PULTEGROUP 1,700 33.88 57,596.00
RALPH LAUREN
310 67.47 20,915.70
VF 2,116 58.27 123,299.32
WHIRLPOOL 465 133.17 61,924.05
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ARAMARK 1,500 20.77 31,155.00
CARNIVAL 2,940 14.58 42,865.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
200 1,115.58 223,116.00
DARDEN RESTAURANTS
839 71.34 59,854.26
DOMINO'S PIZZA
300 385.50 115,650.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
1,800 74.13 133,434.00
LAS VEGAS SANDS
2,157 44.68 96,374.76
MARRIOTT INTERNATIONAL-A
1,806 86.25 155,767.50
MCDONALD'S 4,959 184.33 914,092.47
MELCO RESORTS &
1,400 15.22 21,308.00
ENTERTAINMENT ADR
MGM RESORTS INTERNATIONAL
3,000 16.00 48,000.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
1,079 47.12 50,842.48
STARBUCKS 7,798 73.57 573,698.86
VAIL RESORTS
300 176.93 53,079.00
WYNN RESORTS
644 71.13 45,807.72
YUM! BRANDS
1,999 86.38 172,673.62
ACTIVISION BLIZZARD
5,168 80.64 416,747.52
ALPHABET INC-CL A
2,022 1,518.66 3,070,730.52
ALPHABET INC-CL C
2,053 1,510.99 3,102,062.47
ALTICE USA - A
2,100 23.22 48,762.00
CHARTER COMMUNICATIONS
1,009 530.19 534,961.71
COMCAST-A 30,268 39.29 1,189,229.72
DISCOVERY-A 961 19.25 18,499.25
DISCOVERY-C 2,183 17.25 37,656.75
DISH NETWORK-A
1,551 30.83 47,817.33
ELECTRONIC ARTS
1,917 138.80 266,079.60
FACEBOOK-A 16,000 244.50 3,912,000.00
FOX CORP - CLASS A
2,184 24.37 53,224.08
FOX CORP- CLASS B
1,093 24.46 26,734.78
IAC/INTERACTIVE 500 124.85 62,425.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS
2,365 16.39 38,762.35
LIBERTY BROADBAND-A
200 124.65 24,930.00
LIBERTY BROADBAND-C
700 127.42 89,194.00
LIBERTY MEDIA-LIBERTY-C
1,300 33.71 43,823.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
1,100 33.65 37,015.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
500 33.92 16,960.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT
1,000 45.05 45,050.00
MATCH GROUP
1,589 96.32 153,052.48
NETFLIX 2,900 507.76 1,472,504.00
NEWS-A 2,388 11.73 28,011.24
OMNICOM GROUP
1,335 51.66 68,966.10
PINTEREST 2,200 27.42 60,324.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROKU INC
600 149.69 89,814.00
SIRIUS XM HOLDINGS
6,800 5.63 38,284.00
SNAP - A
5,800 25.94 150,452.00
TAKE-TWO INTERACTIVE
800 150.76 120,608.00
SOFTWRE
TWITTER 5,200 35.72 185,744.00
VIACOMCBS-CLASS B
3,496 22.10 77,261.60
WALT DISNEY
12,065 116.81 1,409,312.65
ZILLOW GROUP-C
900 62.99 56,691.00
ADVANCE AUTO PARTS
435 133.75 58,181.25
AMAZON.COM 2,774 3,182.63 8,828,615.62
AUTOZONE 182 1,107.76 201,612.32
BEST BUY
1,566 84.95 133,031.70
BOOKING HOLDINGS
300 1,670.28 501,084.00
BURLINGTON STORES
400 178.90 71,560.00
CARMAX 1,118 86.23 96,405.14
DOLLAR GENERAL
1,700 189.74 322,558.00
DOLLAR TREE
1,594 91.33 145,587.99
EBAY 5,312 59.22 314,576.64
EXPEDIA GROUP
891 81.56 72,669.96
GENUINE PARTS
955 84.45 80,649.75
HOME DEPOT
7,297 247.96 1,809,364.12
LKQ 1,900 25.44 48,345.50
LOWE'S COMPANIES
5,113 135.61 693,373.93
MERCADOLIBRE 300 1,018.41 305,523.00
O'REILLY AUTOMOTIVE
500 419.41 209,705.00
ROSS STORES
2,348 84.72 198,922.56
TARGET 3,401 117.90 400,977.90
TIFFANY & CO
684 120.99 82,757.16
TJX COMPANIES
8,000 49.99 399,920.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY
800 137.70 110,160.00
ULTA BEAUTY
400 192.30 76,920.00
WAYFAIR 400 228.93 91,572.00
COSTCO WHOLESALE
2,936 325.54 955,785.44
DAIRY FARM INTL HLDGS
1,800 4.85 8,730.00
KROGER 5,356 32.76 175,462.56
SYSCO 3,245 50.98 165,430.10
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
4,996 39.01 194,893.96
WALMART 9,448 127.75 1,206,982.00
ALTRIA GROUP
12,360 38.60 477,096.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND 3,681 37.81 139,178.61
BROWN-FORMAN-B 1,912 63.25 120,934.00
BUNGE 883 38.23 33,757.09
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAMPBELL SOUP
1,135 49.41 56,080.35
COCA-COLA 27,202 43.91 1,194,439.82
COCA-COLA EUROPEAN
1,400 37.26 52,164.00
PARTNERS
CONAGRA BRANDS
3,012 35.60 107,227.20
CONSTELLATION BRANDS-A
1,128 182.39 205,735.92
GENERAL MILLS
4,070 62.55 254,578.50
HERSHEY 1,018 126.75 129,031.50
HORMEL FOODS
2,000 47.01 94,020.00
INGREDION 400 78.42 31,368.00
JM SMUCKER
800 103.39 82,712.00
KELLOGG 1,600 65.90 105,440.00
KEURIG DR PEPPER
2,200 29.00 63,800.00
KRAFT HEINZ
4,495 31.37 141,008.15
LAMB WESTON HOLDING
900 59.96 53,964.00
MCCORMICK & CO-NON VTG
870 183.85 159,949.50
MOLSON COORS BEVERAGE-B
1,200 33.25 39,900.00
MONDELEZ INTERNATIONAL
9,588 50.26 481,892.88
MONSTER BEVERAGE
2,700 71.05 191,835.00
PEPSICO 9,302 132.71 1,234,468.42
PHILIP MORRIS
10,360 70.14 726,650.40
INTERNATIONAL
TYSON FOODS-A
1,848 55.58 102,711.84
CHURCH & DWIGHT
1,600 81.73 130,768.00
CLOROX COMPANY
878 229.50 201,501.00
COLGATE-PALMOLIVE 5,400 73.32 395,928.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-A
1,466 187.81 275,329.46
KIMBERLY-CLARK 2,285 142.22 324,972.70
PROCTER & GAMBLE
16,446 122.48 2,014,306.08
ABBOTT LABORATORIES
11,770 93.67 1,102,495.90
ABIOMED 300 265.68 79,704.00
ALIGN TECHNOLOGY
500 274.08 137,040.00
AMERISOURCEBERGEN 1,006 96.39 96,968.34
ANTHEM 1,696 255.00 432,480.00
BAXTER INTERNATIONAL
3,386 85.69 290,146.34
BECTON DICKINSON
1,765 258.61 456,446.65
BOSTON SCIENTIFIC
9,315 34.50 321,367.50
CARDINAL HEALTH
1,850 48.88 90,428.00
CENTENE 3,876 63.31 245,389.56
CERNER 2,100 69.63 146,223.00
CIGNA CORP
2,513 173.90 437,010.70
COOPER COMPANIES
300 289.73 86,919.00
CVS HEALTH
8,664 61.28 530,929.92
DANAHER 4,216 185.47 781,941.52
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DAVITA INC
590 79.74 47,046.60
DENTSPLY SIRONA
1,422 41.27 58,685.94
DEXCOM 600 440.50 264,300.00
EDWARDS LIFESCIENCES
4,200 68.26 286,692.00
HCA HEALTHCARE
1,800 94.34 169,812.00
HENRY SCHEIN
900 56.08 50,472.00
HOLOGIC 1,626 57.47 93,446.22
HUMANA 900 382.92 344,628.00
IDEXX LABORATORIES
600 341.17 204,702.00
INSULET CORP
400 211.29 84,516.00
INTUITIVE SURGICAL
800 574.47 459,576.00
LABORATORY CORP OF AMERICA
602 173.12 104,218.24
HOLDINGS
MASIMO 300 236.47 70,941.00
MCKESSON 1,105 140.89 155,683.45
MEDTRONIC 8,919 90.13 803,869.47
MOLINA HEALTHCARE
400 178.62 71,448.00
QUEST DIAGNOSTICS
874 115.85 101,252.90
RESMED 1,000 193.69 193,690.00
STERIS 600 150.44 90,264.00
STRYKER 2,264 177.77 402,471.28
TELADOC HEALTH
500 228.43 114,215.00
TELEFLEX 300 356.96 107,088.00
UNITEDHEALTH GROUP
6,314 291.16 1,838,384.24
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-
500 88.61 44,305.00
B
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
639 118.49 75,715.11
VEEVA SYSTEMS-A
900 256.69 231,021.00
WEST PHARMACEUTICAL
500 235.93 117,965.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
1,396 117.64 164,225.44
ABBVIE 11,774 97.94 1,153,145.56
AGILENT TECHNOLOGIES
2,049 89.92 184,246.08
ALEXION PHARMACEUTICALS
1,500 108.47 162,705.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
800 159.03 127,224.00
AMGEN 3,978 251.66 1,001,103.48
AVANTOR 2,700 18.69 50,463.00
BEIGENE-ADR 300 199.81 59,943.00
BIO-RAD LABORATORIES-A
100 478.04 47,804.00
BIOGEN 1,186 278.70 330,538.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
1,200 126.81 152,172.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB
15,039 58.11 873,916.29
BRISTOL-MYERS SQUIBB-CVR-
2,950 3.29 9,705.50
RTS
CATALENT 1,000 79.15 79,150.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELANCO ANIMAL HEALTH
2,400 21.36 51,264.00
ELI LILLY & CO
5,738 166.45 955,090.10
EXACT SCIENCES
1,000 92.75 92,750.00
GILEAD SCIENCES
8,434 74.71 630,104.14
ILLUMINA 1,000 372.60 372,600.00
INCYTE 1,200 107.87 129,444.00
IONIS PHARMACEUTICALS
800 60.44 48,352.00
IQVIA HOLDINGS
1,266 144.99 183,557.34
JAZZ PHARMACEUTICALS
400 105.46 42,184.00
JOHNSON & JOHNSON
17,547 142.49 2,500,272.03
MERCK 16,895 76.69 1,295,677.55
METTLER-TOLEDO
200 830.53 166,106.00
INTERNATIONAL
MODERNA 1,700 64.97 110,449.00
MYLAN 3,200 15.88 50,816.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES
600 131.56 78,936.00
PERKINELMER 700 103.08 72,156.00
PERRIGO COMPANY
868 54.26 47,097.68
PFIZER 36,899 33.46 1,234,640.54
REGENERON PHARMACEUTICALS
700 640.63 448,441.00
SAREPTA THERAPEUTICS
500 169.96 84,980.00
SEATTLE GENETICS
800 181.17 144,936.00
TEVA PHARMACEUTICAL
7,300 11.61 84,753.00
INDUSTRIES ADR
THERMO FISHER SCIENTIFIC
2,706 387.67 1,049,035.02
VERTEX PHARMACEUTICALS
1,745 295.40 515,473.00
WATERS 437 188.63 82,431.31
ZOETIS 3,200 137.68 440,576.00
BANK OF AMERICA
52,345 22.77 1,191,895.65
CITIGROUP 14,052 49.45 694,871.40
CITIZENS FINANCIAL
2,700 22.73 61,371.00
COMERICA 920 33.40 30,728.00
EAST WEST BANCORP
900 32.56 29,304.00
FIFTH THIRD BANCORP
4,437 17.39 77,159.43
FIRST REPUBLIC BANK
1,100 102.31 112,541.00
HUNTINGTON BANCSHARES
6,400 8.06 51,584.00
JPMORGAN CHASE & CO
20,502 91.28 1,871,422.56
KEYCORP 6,092 11.03 67,194.76
M & T BANK
857 95.21 81,594.97
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
2,757 10.40 28,672.80
PNC FINANCIAL SERVICES
2,876 98.85 284,292.60
GROUP
REGIONS FINANCIAL
5,963 9.83 58,616.29
SIGNATURE BANK
400 100.52 40,208.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SVB FINANCIAL GROUP
300 201.65 60,495.00
TRUIST FINANCIAL
8,940 33.61 300,473.40
US BANCORP
9,175 34.22 313,968.50
WELLS FARGO
25,943 24.04 623,669.72
ZIONS BANCORPORATION
1,100 30.44 33,484.00
ALLY FINANCIAL
2,400 19.05 45,720.00
AMERICAN EXPRESS
4,625 90.57 418,886.25
AMERIPRISE FINANCIAL
808 143.29 115,778.32
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
1,100 49.90 54,890.00
BANK OF NEW YORK MELLON
5,364 37.15 199,272.60
BERKSHIRE HATHAWAY-B
9,200 178.80 1,644,960.00
BLACKROCK 1,000 549.44 549,440.00
BLACKSTONE GROUP
4,500 53.37 240,165.00
CAPITAL ONE FINANCIAL
3,040 58.35 177,384.00
CARLYLE GROUP
900 28.17 25,353.00
CBOE GLOBAL MARKETS
763 90.19 68,814.97
CME GROUP
2,340 165.53 387,340.20
DISCOVER FINANCIAL
1,910 46.45 88,719.50
SERVICES
E*TRADE FINANCIAL
1,400 49.14 68,796.00
EQUITABLE 2,600 18.14 47,164.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
300 347.37 104,211.00
FRANKLIN RESOURCES
1,824 20.27 36,972.48
GOLDMAN SACHS GROUP
2,165 196.83 426,136.95
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
3,670 92.14 338,153.80
INVESCO 2,342 10.04 23,513.68
KKR 3,100 34.73 107,663.00
MARKETAXESS HOLDINGS
300 548.61 164,583.00
MOODY'S 1,162 294.29 341,964.98
MORGAN STANLEY
7,967 47.51 378,512.17
MSCI 600 375.14 225,084.00
NASDAQ 800 120.80 96,640.00
NORTHERN TRUST
1,322 76.41 101,014.02
RAYMOND JAMES FINANCIAL
800 65.60 52,480.00
S&P GLOBAL
1,652 352.72 582,693.44
SCHWAB (CHARLES)
7,665 33.88 259,690.20
SEI INVESTMENTS COMPANY
800 53.90 43,120.00
STATE STREET
2,276 61.66 140,338.16
SYNCHRONY FINANCIAL
3,600 21.34 76,824.00
T ROWE PRICE GROUP
1,596 122.83 196,036.68
TD AMERITRADE HOLDING
1,700 36.61 62,237.00
TRADEWEB MARKETS
500 55.43 27,715.00
VOYA FINANCIAL
800 45.32 36,256.00
40/107
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AFLAC 4,588 33.97 155,854.36
ALLEGHANY 100 471.19 47,119.00
ALLSTATE 2,078 85.82 178,333.96
AMERICAN FINANCIAL GROUP
500 56.83 28,415.00
AMERICAN INTERNATIONAL
5,830 28.00 163,240.00
GROUP
AON 1,585 194.46 308,219.10
ARCH CAPITAL GROUP
2,500 27.04 67,600.00
ARTHUR J GALLAGHER
1,300 97.59 126,867.00
ASSURANT 400 97.56 39,024.00
ATHENE HOLDING-A
900 29.51 26,559.00
BROWN & BROWN
1,500 40.90 61,350.00
CHUBB LIMITED
3,035 124.34 377,371.90
CINCINNATI FINANCIAL
938 67.30 63,127.40
ERIE INDEMNITY -CL A
200 188.63 37,726.00
EVEREST RE GROUP
255 198.06 50,505.30
FNF GROUP
1,680 29.64 49,795.20
GLOBE LIFE
666 70.19 46,746.54
HARTFORD FINANCIAL
2,417 35.81 86,552.77
SERVICES GROUP
LINCOLN NATIONAL
1,263 32.71 41,312.73
LOEWS 1,666 32.82 54,678.12
MARKEL 90 892.91 80,361.90
MARSH & MCLENNAN COS
3,328 108.23 360,189.44
METLIFE 5,198 35.39 183,957.22
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
1,690 39.86 67,363.40
PROGRESSIVE 3,857 77.79 300,036.03
PRUDENTIAL FINANCIAL
2,682 58.03 155,636.46
REINSURANCE GROUP OF
400 67.56 27,024.00
AMERICA
RENAISSANCERE HOLDINGS
371 166.93 61,931.03
TRAVELERS COMPANIES
1,708 110.04 187,948.32
WILLIS TOWERS WATSON
893 199.02 177,724.86
WR BERKLEY
895 55.80 49,941.00
CBRE GROUP 2,100 43.87 92,127.00
HONGKONG LAND HOLDINGS
7,200 4.04 29,088.00
JONES LANG LASALLE
300 102.77 30,831.00
ACCENTURE 4,236 219.31 928,997.16
ADOBE 3,213 460.84 1,480,678.92
AKAMAI TECHNOLOGIES
1,044 114.22 119,245.68
ANSYS 600 304.69 182,814.00
AUTODESK 1,504 248.20 373,292.80
AUTOMATIC DATA PROCESSING
2,901 145.73 422,762.73
AVALARA 500 140.37 70,185.00
41/107
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BLACK KNIGHT
900 72.06 64,854.00
BOOZ ALLEN HAMILTON
900 75.26 67,734.00
HOLDING
BROADRIDGE FINANCIAL
800 127.57 102,056.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS
1,900 101.53 192,907.00
CDK GLOBAL
800 40.33 32,264.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH
800 118.73 94,984.00
CITRIX SYSTEMS
746 152.68 113,899.28
COGNIZANT TECHNOLOGY
3,660 55.28 202,324.80
SOLUTIONS-A
COUPA SOFTWARE
400 312.22 124,888.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS
700 117.46 82,222.00
CYBERARK SOFTWARE/ISRAEL
300 109.75 32,925.00
DATADOG CLASS A
700 96.10 67,270.00
DOCUSIGN 1,100 212.42 233,662.00
DROPBOX-CLASS A
1,500 22.40 33,600.00
DYNATRACE 1,000 44.06 44,060.00
EPAM SYSTEMS
400 262.10 104,840.00
FAIR ISAAC
200 421.76 84,352.00
FIDELITY NATIONAL
4,123 135.79 559,862.17
INFORMATION SERVICES
FISERV 3,855 94.82 365,531.10
FLEETCOR TECHNOLOGIES
600 253.33 151,998.00
FORTINET 1,000 149.60 149,600.00
GARTNER 600 118.16 70,896.00
GLOBAL PAYMENTS
2,037 164.16 334,393.92
GODADDY-A 1,100 70.65 77,715.00
GUIDEWIRE SOFTWARE
600 117.44 70,464.00
INTL BUSINESS MACHINES
5,888 115.71 681,300.48
INTUIT 1,705 307.91 524,986.55
JACK HENRY & ASSOCIATES
500 182.30 91,150.00
LEIDOS HOLDINGS
900 86.41 77,769.00
MASTERCARD-A 6,010 294.59 1,770,485.90
MICROSOFT 48,144 214.32 10,318,222.08
MONGODB 300 236.60 70,980.00
NORTONLIFELOCK 3,500 20.08 70,280.00
OKTA 800 222.95 178,360.00
ORACLE 14,994 57.53 862,604.82
PALO ALTO NETWORKS
700 248.58 174,006.00
PAYCHEX 2,183 72.88 159,097.04
PAYCOM SOFTWARE
300 314.01 94,203.00
PAYPAL HOLDINGS
7,412 183.23 1,358,100.76
PTC 700 85.00 59,500.00
RINGCENTRAL-CLASS A
500 295.64 147,820.00
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SALESFORCE.COM 5,630 200.74 1,130,166.20
SERVICENOW 1,300 426.37 554,281.00
SLACK TECHNOLOGIES A
1,900 34.02 64,638.00
SPLUNK 1,000 204.85 204,850.00
SQUARE-A 2,400 129.39 310,536.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
1,400 56.35 78,890.00
SYNOPSYS 972 204.55 198,822.60
TRADE DESK THE A
300 463.00 138,900.00
TWILIO - A
800 245.30 196,240.00
TYLER TECHNOLOGIES
300 361.29 108,387.00
VERISIGN 650 212.50 138,125.00
VISA-A 11,400 192.21 2,191,194.00
VMWARE-A 500 147.99 73,995.00
WESTERN UNION
2,594 20.73 53,773.62
WIX.COM 300 296.71 89,013.00
WORKDAY A
1,100 197.56 217,316.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS
700 269.52 188,664.00
AMPHENOL-A 1,998 94.49 188,791.02
APPLE 29,124 382.73 11,146,628.52
ARISTA NETWORKS
400 218.79 87,516.00
ARROW ELECTRONICS
446 66.24 29,543.04
CDW DE
1,000 112.51 112,510.00
CISCO SYSTEMS
28,286 46.70 1,320,956.20
COGNEX 1,100 62.27 68,497.00
CORNING 5,076 26.51 134,564.76
DELL TECHNOLOGIES
1,638 53.69 87,944.22
F5 NETWORKS
400 144.81 57,924.00
FLIR SYSTEMS
800 39.93 31,948.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 7,987 8.98 71,723.26
HP 9,587 16.41 157,322.67
IPG PHOTONICS
200 164.08 32,816.00
JUNIPER NETWORKS
2,119 22.74 48,186.06
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
1,300 99.83 129,779.00
MOTOROLA SOLUTIONS
1,141 130.93 149,391.13
NETAPP 1,364 42.30 57,697.20
SEAGATE TECHNOLOGY
1,448 46.78 67,737.44
TE CONNECTIVITY
2,179 79.06 172,271.74
TRIMBLE 1,700 42.38 72,046.00
WESTERN DIGITAL
1,997 42.32 84,513.04
ZEBRA TECHNOLOGIES
400 262.01 104,804.00
AT & T
47,840 29.54 1,413,193.60
CENTURYLINK 6,031 9.63 58,078.53
LIBERTY GLOBAL-A
1,010 22.72 22,947.20
43/107
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LIBERTY GLOBAL-C
2,594 22.39 58,079.66
T-MOBILE US
3,652 106.17 387,732.84
VERIZON COMMUNICATIONS
27,538 53.94 1,485,399.72
AES 4,116 13.92 57,294.72
ALLIANT ENERGY
1,676 48.25 80,867.00
AMEREN 1,675 73.65 123,363.75
AMERICAN ELECTRIC POWER
3,266 82.02 267,877.32
AMERICAN WATER WORKS
1,200 130.69 156,828.00
ATMOS ENERGY
800 97.69 78,152.00
CENTERPOINT ENERGY
3,086 18.95 58,479.70
CMS ENERGY
1,800 58.99 106,182.00
CONSOLIDATED EDISON
2,248 71.71 161,204.08
DOMINION ENERGY
5,595 73.77 412,743.15
DTE ENERGY
1,284 106.67 136,964.28
DUKE ENERGY
4,910 79.74 391,523.40
EDISON INTERNATIONAL
2,404 53.93 129,647.72
ENTERGY 1,311 96.45 126,445.95
ESSENTIAL UTILITIES
1,400 42.53 59,542.00
EVERGY 1,400 60.87 85,218.00
EVERSOURCE ENERGY
2,208 84.57 186,730.56
EXELON 6,471 36.62 236,968.02
FIRSTENERGY 3,571 40.19 143,518.49
NEXTERA ENERGY
3,233 251.99 814,683.67
NISOURCE 2,300 22.95 52,785.00
NRG ENERGY
1,600 32.31 51,696.00
OGE ENERGY
1,200 29.97 35,964.00
PINNACLE WEST CAPITAL
750 76.25 57,187.50
PPL 5,125 24.40 125,050.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
3,342 49.79 166,398.18
GROUP
SEMPRA ENERGY
1,997 116.29 232,231.13
SOUTHERN 6,988 51.94 362,956.72
UGI 1,300 29.87 38,831.00
VISTRA 2,700 19.00 51,300.00
WEC ENERGY
2,139 87.47 187,098.33
XCEL ENERGY
3,453 63.24 218,367.72
ADVANCED MICRO DEVICES
7,800 57.25 446,589.00
ANALOG DEVICES
2,470 124.25 306,897.50
APPLIED MATERIALS
6,138 63.49 389,701.62
BROADCOM 2,633 321.50 846,509.50
INTEL 28,474 58.42 1,663,451.08
KLA 1,084 203.59 220,691.56
LAM RESEARCH
1,013 335.76 340,124.88
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
4,433 38.12 168,985.96
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
1,700 64.47 109,599.00
MICROCHIP TECHNOLOGY
1,630 107.55 175,306.50
MICRON TECHNOLOGY
7,451 49.98 372,400.98
NVIDIA 4,114 420.36 1,729,361.04
NXP SEMICONDUCTORS
1,832 117.90 215,992.80
ON SEMICONDUCTOR
2,500 20.76 51,900.00
QORVO 800 113.11 90,488.00
QUALCOMM 7,612 93.25 709,819.00
SKYWORKS SOLUTIONS
1,100 132.73 146,003.00
TERADYNE 1,100 88.46 97,306.00
TEXAS INSTRUMENTS
6,231 130.43 812,709.33
XILINX 1,631 100.23 163,475.13
アメリカドル小計 1,946,601 181,160,409.80
(19,407,714,701)
カナダドル CAMECO 2,454 14.42 35,386.68
CANADIAN NATURAL RESOURCES
7,920 22.02 174,398.40
CENOVUS ENERGY
6,422 5.89 37,825.58
ENBRIDGE 13,526 40.20 543,745.20
IMPERIAL OIL
1,650 20.34 33,561.00
INTER PIPELINE
2,600 11.81 30,706.00
KEYERA 1,500 20.31 30,465.00
PARKLAND 900 32.75 29,475.00
PEMBINA PIPELINE
3,660 31.89 116,717.40
SUNCOR ENERGY
10,209 21.38 218,268.42
TC ENERGY
6,264 55.94 350,408.16
AGNICO EAGLE MINES
1,550 90.07 139,608.50
B2GOLD 6,900 8.12 56,028.00
BARRICK GOLD 11,799 37.50 442,462.50
CCL INDUSTRIES CL B
1,000 43.01 43,010.00
FIRST QUANTUM MINERALS
3,600 12.62 45,432.00
FRANCO-NEVADA 1,300 196.00 254,800.00
KINROSS GOLD
8,367 10.43 87,267.81
KIRKLAND LAKE GOLD
1,800 63.56 114,408.00
LUNDIN MINING
4,100 8.04 32,964.00
NUTRIEN 3,841 42.50 163,242.50
PAN AMERICAN SILVER
1,400 44.08 61,712.00
TECK RESOURCES-B
3,025 14.66 44,346.50
WHEATON PRECIOUS METALS
3,000 63.47 190,410.00
YAMANA GOLD
6,300 7.60 47,880.00
CAE 1,650 20.68 34,122.00
WSP GLOBAL
800 81.81 65,448.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
700 56.04 39,228.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THOMSON REUTERS
1,133 92.33 104,609.89
AIR CANADA
1,000 16.20 16,200.00
CANADIAN NATIONAL RAILWAY
4,784 120.79 577,859.36
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
950 347.64 330,258.00
MAGNA INTERNATIONAL
1,900 60.51 114,969.00
GILDAN ACTIVEWEAR
1,300 19.81 25,753.00
RESTAURANT BRANDS
1,900 74.02 140,638.00
QUEBECOR -CL B
1,100 28.38 31,218.00
SHAW COMMUNICATIONS-B
3,140 21.99 69,048.60
CANADIAN TIRE-A
392 116.08 45,503.36
DOLLARAMA 2,000 45.95 91,900.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
5,802 45.45 263,700.90
EMPIRE-A 1,100 32.24 35,464.00
GEORGE WESTON
541 100.10 54,154.10
LOBLAW COMPANIES
1,203 66.86 80,432.58
METRO 1,700 56.45 95,965.00
SAPUTO 1,512 31.41 47,491.92
BAUSCH HEALTH COS
2,150 23.33 50,159.50
CANOPY GROWTH
1,500 21.88 32,820.00
CRONOS GROUP
1,200 8.21 9,852.00
BANK OF MONTREAL
4,270 70.88 302,657.60
BANK OF NOVA SCOTIA
8,051 54.13 435,800.63
CANADIAN IMPERIAL BANK OF
2,922 90.11 263,301.42
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA
2,258 60.08 135,660.64
ROYAL BANK OF CANADA
9,501 91.27 867,156.27
TORONTO-DOMINION BANK
12,022 58.74 706,172.28
BROOKFIELD ASSET
8,864 44.12 391,079.68
MANAGEMENT-A
CI FINANCIAL
1,326 17.86 23,682.36
IGM FINANCIAL
550 32.22 17,721.00
ONEX 585 58.75 34,368.75
TMX GROUP
400 134.06 53,624.00
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS
200 401.74 80,348.00
GREAT-WEST LIFECO
1,721 23.28 40,064.88
IA FINANCIAL
700 42.50 29,750.00
INTACT FINANCIAL
1,000 130.74 130,740.00
MANULIFE FINANCIAL
12,996 17.93 233,018.28
POWER CORP OF CANADA
3,735 23.35 87,212.25
SUN LIFE FINANCIAL
3,900 48.96 190,944.00
BLACKBERRY 3,264 6.55 21,379.20
CGI 1,642 86.95 142,771.90
CONSTELLATION SOFTWARE
100 1,629.34 162,934.00
OPEN TEXT
1,800 58.59 105,462.00
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHOPIFY-A 700 1,412.79 988,953.00
BCE 1,069 54.84 58,623.96
ROGERS COMMUNICATIONS-B
2,390 52.99 126,646.10
TELUS 4,408 22.33 98,430.64
ALGONQUIN POWER &
3,500 17.06 59,710.00
UTILITIES
ALTAGAS 1,700 15.59 26,503.00
ATCO-I 500 40.06 20,030.00
CANADIAN UTILITIES-A
752 32.97 24,793.44
EMERA 1,600 52.89 84,624.00
FORTIS 3,091 51.28 158,506.48
HYDRO ONE
2,200 26.09 57,398.00
カナダドル小計 258,261 11,841,391.62
(932,864,831)
ユーロ ENI 16,945 8.43 142,914.13
GALP ENERGIA-B
3,339 10.42 34,792.38
NESTE OYJ
2,818 35.06 98,799.08
OMV 912 29.30 26,721.60
REPSOL 9,909 7.53 74,634.58
TENARIS 2,925 5.54 16,222.05
TOTAL 16,465 33.16 545,979.40
VOPAK 436 48.32 21,067.52
AIR LIQUIDE
3,152 132.20 416,694.40
AKZO NOBEL
1,330 81.94 108,980.20
ARCELORMITTAL 4,775 9.59 45,801.80
ARKEMA 460 85.60 39,376.00
BASF 6,118 49.61 303,544.57
COVESTRO AG
1,158 34.93 40,448.94
CRH 5,231 31.39 164,201.09
DSM 1,148 125.25 143,787.00
EVONIK INDUSTRIES AG
1,299 23.37 30,357.63
FUCHS PETROLUB
431 36.66 15,800.46
HEIDELBERGCEMENT 992 46.94 46,564.48
LANXESS 515 47.00 24,205.00
SMURFIT KAPPA GROUP
1,505 27.16 40,875.80
SOLVAY 494 69.84 34,500.96
STORA ENSO-R
3,875 10.51 40,745.62
SYMRISE 857 106.15 90,970.55
THYSSENKRUPP 2,507 6.28 15,743.96
UMICORE 1,313 43.20 56,721.60
UPM-KYMMENE 3,556 24.36 86,624.16
VOESTALPINE 719 19.29 13,869.51
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACS ACTIVIDADES DE
1,808 22.78 41,186.24
CONSTRUCCION Y SERV
AIRBUS 3,913 63.22 247,379.86
ALSTOM 1,280 42.20 54,016.00
ANDRITZ 451 31.64 14,269.64
BOUYGUES 1,518 31.79 48,257.22
BRENNTAG 1,030 50.68 52,200.40
CNH INDUSTRIAL
6,816 5.91 40,309.82
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
3,447 31.50 108,580.50
DASSAULT AVIATION
17 814.50 13,846.50
EIFFAGE 555 78.02 43,301.10
FERROVIAL 3,228 23.12 74,631.36
GEA GROUP
950 30.16 28,652.00
HOCHTIEF 153 79.70 12,194.10
KINGSPAN GROUP
1,025 61.45 62,986.25
KION GROUP AG
403 57.52 23,180.56
KNORR-BREMSE 299 91.74 27,430.26
KONE-B 2,264 61.78 139,869.92
LEGRAND 1,778 68.36 121,544.08
LEONARDO SPA
2,508 5.60 14,064.86
METSO OUTOTEC OYJ
2,803 4.50 12,613.50
MTU AERO ENGINES
354 147.00 52,038.00
NELES OYJ
652 8.66 5,648.92
PRYSMIAN 1,607 21.37 34,341.59
SAFRAN 2,134 88.28 188,389.52
SCHNEIDER ELECTRIC
3,683 95.90 353,199.70
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
1,477 17.12 25,293.62
ENERGY
SIEMENS-REG 5,096 105.72 538,749.12
THALES 710 70.74 50,225.40
VINCI 3,433 79.58 273,198.14
WARTSILA 2,749 7.08 19,462.92
BUREAU VERITAS
1,956 19.18 37,516.08
RANDSTAD 738 40.09 29,586.42
TELEPERFORMANCE 391 223.50 87,388.50
WOLTERS KLUWER
1,818 69.64 126,605.52
AENA SME
450 120.00 54,000.00
AEROPORTS DE PARIS
184 91.35 16,808.40
ATLANTIA 3,301 13.11 43,292.61
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,481 8.72 12,917.28
DEUTSCHE POST-REG
6,590 34.12 224,850.80
FRAPORT 257 37.30 9,586.10
GETLINK 2,931 13.28 38,923.68
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
2,205 57.44 126,655.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
353 43.48 15,348.44
PFD
CIE GENERAIE DES
1,131 91.20 103,147.20
ETABLISSEMENTS MICHELIN
CONTINENTAL 733 83.44 61,161.52
DAIMLER-REG 5,701 36.15 206,091.15
FAURECIA 471 33.56 15,806.76
FERRARI NV
840 154.70 129,948.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
7,309 8.63 63,083.97
PEUGEOT 3,918 13.71 53,735.37
PIRELLI & C SPA
2,664 3.64 9,699.62
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-
1,020 52.04 53,080.80
PFD
RENAULT 1,191 21.60 25,725.60
VALEO 1,493 22.73 33,935.89
VOLKSWAGEN 201 143.40 28,823.40
VOLKSWAGEN-PFD 1,237 135.60 167,737.20
ADIDAS 1,269 235.70 299,103.30
ESSILORLUXOTTICA 1,894 117.20 221,976.80
HERMES INTERNATIONAL
211 766.40 161,710.40
KERING 505 498.40 251,692.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
1,850 400.95 741,757.50
VUITTON
MONCLER SPA
1,291 34.16 44,100.56
PUMA 553 69.12 38,223.36
SEB 140 144.50 20,230.00
ACCOR 1,263 23.82 30,084.66
FLUTTER ENTERTAINMENT
1,028 119.00 122,332.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
527 27.28 14,376.56
SODEXO 590 59.54 35,128.60
ALTICE EUROPE NV
3,827 3.59 13,761.89
BOLLORE 5,467 2.78 15,231.06
JC DECAUX
567 15.70 8,901.90
PUBLICIS GROUPE
1,441 26.90 38,762.90
SCOUT24 717 72.45 51,946.65
SES 2,257 5.83 13,162.82
TELENET GROUP HOLDING
286 36.10 10,324.60
UBISOFT ENTERTAINMENT
603 78.84 47,540.52
VIVENDI 5,523 23.11 127,636.53
DELIVERY HERO
853 99.08 84,515.24
INDITEX 7,266 23.18 168,425.88
JUST EAT TAKEAWAY
809 94.60 76,531.40
PROSUS NV
3,247 88.20 286,385.40
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZALANDO 1,011 65.90 66,624.90
CARREFOUR 4,032 13.24 53,383.68
CASINO GUICHARD PERRACHON
287 29.54 8,477.98
COLRUYT 342 48.50 16,587.00
JERONIMO MARTINS
1,559 15.32 23,883.88
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
7,332 24.11 176,774.52
NV
METRO 1,116 8.17 9,126.64
ANHEUSER-BUSCH INBEV
5,075 45.26 229,719.87
DANONE 4,113 59.76 245,792.88
DAVIDE CAMPARI
3,598 8.12 29,215.76
HEINEKEN 1,726 83.00 143,258.00
HEINEKEN HOLDINGS
768 74.15 56,947.20
KERRY GROUP-A
1,059 106.10 112,359.90
PERNOD-RICARD 1,414 140.50 198,667.00
REMY COINTREAU
140 127.40 17,836.00
BEIERSDORF 672 95.00 63,840.00
HENKEL 692 73.10 50,585.20
HENKEL-VORZUG 1,187 82.62 98,069.94
L'OREAL 1,673 286.70 479,649.10
UNILEVER NV
9,729 46.44 451,814.76
BIOMERIEUX 276 127.90 35,300.40
CARL ZEISS MEDITEC
249 89.55 22,297.95
DIASORIN 155 171.50 26,582.50
FRESENIUS 2,785 44.29 123,347.65
FRESENIUS MEDICAL CARE
1,419 74.72 106,027.68
KONINKLIJKE PHILIPS
6,096 41.93 255,605.28
ORPEA 344 100.75 34,658.00
SARTORIUS-VORZUG 237 317.00 75,129.00
SIEMENS HEALTHINEERS
1,000 41.83 41,835.00
BAYER-REG 6,544 63.34 414,496.96
EUROFINS SCIENTIFIC
88 549.20 48,329.60
GALAPAGOS NV
280 177.85 49,798.00
GRIFOLS 1,987 26.47 52,595.89
IPSEN 233 77.75 18,115.75
MERCK 861 110.55 95,183.55
ORION-B 650 45.81 29,776.50
QIAGEN 1,537 38.59 59,312.83
RECORDATI 648 46.15 29,905.20
SANOFI 7,516 89.18 670,276.88
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
184 240.80 44,307.20
UCB 842 107.90 90,851.80
ABN AMRO BANK NV-CVA
2,621 7.79 20,438.55
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BANCO BILBAO VIZCAYA
44,414 3.07 136,573.05
ARGENTARIA
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
146,341 － －
BANCO SANTANDER
110,693 2.17 240,701.92
BANKINTER 4,177 4.12 17,242.65
BNP PARIBAS
7,492 35.51 266,040.92
CAIXABANK 23,905 1.95 46,650.60
COMMERZBANK 6,207 4.35 27,000.45
CREDIT AGRICOLE
7,686 8.55 65,761.41
ERSTE GROUP BANK
1,861 21.44 39,899.84
FINECOBANK SPA
4,058 12.46 50,582.97
ING GROEP NV-CVA
25,956 6.06 157,475.05
INTESA SANPAOLO
99,137 1.73 171,625.97
KBC GROEP NV
1,664 50.74 84,431.36
MEDIOBANCA 3,848 6.57 25,312.14
RAIFFEISEN BANK
917 16.13 14,791.21
INTERNATIONAL
SOCIETE GENERALE
5,400 14.63 79,012.80
UNICREDIT 14,133 8.29 117,275.63
AMUNDI 376 69.80 26,244.80
DEUTSCHE BANK-REG
13,078 8.61 112,653.89
DEUTSCHE BOERSE AG
1,266 165.30 209,269.80
EURAZEO 262 44.42 11,638.04
EXOR NV
723 49.00 35,427.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
753 74.42 56,038.26
NATIXIS 5,860 2.28 13,360.80
SOFINA 95 244.00 23,180.00
WENDEL 168 79.70 13,389.60
AEGON 11,086 2.69 29,898.94
AGEAS 1,190 33.31 39,638.90
ALLIANZ-REG 2,779 180.56 501,776.24
ASSICURAZIONI GENERALI
7,319 13.39 98,038.00
AXA 12,883 17.91 230,811.82
CNP ASSURANCES
1,064 10.36 11,023.04
HANNOVER RUECK
402 152.20 61,184.40
MAPFRE 7,179 1.57 11,278.20
MUENCHENER
962 226.70 218,085.40
RUECKVERSICHERUNGS-REG
NN GROUP
1,945 31.43 61,131.35
POSTE ITALIANE SPA
3,237 7.62 24,678.88
SAMPO-A 3,138 31.84 99,913.92
SCOR 982 23.54 23,116.28
AROUNDTOWN 7,675 5.13 39,372.75
DEUTSCHE WOHNEN
2,276 40.14 91,358.64
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LEG IMMOBILIEN
460 116.74 53,700.40
VONOVIA 3,432 54.78 188,004.96
ADYEN NV
120 1,398.50 167,820.00
AMADEUS IT GROUP -A
2,873 45.07 129,486.11
ATOS 655 77.10 50,500.50
CAPGEMINI 1,072 104.25 111,756.00
DASSAULT SYSTEMES
876 157.40 137,882.40
EDENRED 1,622 40.90 66,339.80
NEMETSCHEK 354 63.55 22,496.70
NEXI SPA
2,509 15.63 39,228.21
SAP 6,955 134.68 936,699.40
TEAMVIEWER 866 53.62 46,434.92
WORLDLINE 914 76.60 70,012.40
INGENICO 403 141.80 57,145.40
NOKIA 37,660 3.62 136,573.99
CELLNEX TELECOM
1,668 56.66 94,508.88
DEUTSCHE TELEKOM
22,201 14.74 327,353.74
ELISA 948 55.78 52,879.44
ILIAD 91 178.15 16,211.65
INFRASTRUTTURE WIRELESS
1,472 9.28 13,660.16
KPN 23,796 2.36 56,348.92
ORANGE 13,289 10.40 138,272.04
PROXIMUS 942 17.85 16,819.41
TELECOM ITALIA
56,513 0.34 19,327.44
TELECOM ITALIA-RSP
37,344 0.33 12,652.14
TELEFONICA 32,423 3.95 128,070.85
TELEFONICA DEUTSCHLAND
6,387 2.47 15,833.37
HOLDING
UNITED INTERNET
635 39.01 24,771.35
E.ON 14,954 10.00 149,540.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL
17,050 4.48 76,469.25
ELECTRICITE DE FRANCE
4,134 9.05 37,420.96
ELIA GROUP
190 96.20 18,278.00
ENAGAS 1,657 20.85 34,548.45
ENDESA 2,115 23.41 49,512.15
ENEL 54,176 7.93 429,940.73
ENGIE 12,166 10.80 131,392.80
FORTUM OYJ
2,959 17.05 50,465.74
IBERDROLA 35,630 10.60 377,678.00
IBERDROLA-RTS 35,630 0.24 8,572.57
NATURGY ENERGY GROUP
1,829 16.64 30,434.56
RED ELECTRICA
2,883 16.90 48,722.70
RWE 3,891 31.86 123,967.26
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SNAM 13,568 4.45 60,499.71
SUEZ 2,117 10.41 22,048.55
TERNA RETE ELETTRICA
9,371 6.15 57,687.87
NAZIONAIE
UNIPER 1,340 29.60 39,664.00
VEOLIA ENVIRONMENT
3,590 19.27 69,197.25
VERBUND 422 42.14 17,783.08
ASML HOLDING
2,835 344.35 976,232.25
INFINEON TECHNOLOGIES
8,332 21.65 180,429.46
STMICROELECTRONICS 4,248 24.12 102,461.76
ユーロ小計 1,420,104 24,824,714.59
(2,997,832,533)
イギリス BP 134,906 2.90 391,227.40
ROYAL DUTCH SHELL-A
ポンド 27,416 12.31 337,545.79
ROYAL DUTCH SHELL-B
24,806 11.81 293,008.47
ANGLO AMERICAN
8,181 18.84 154,179.12
ANTOFAGASTA 2,444 9.89 24,176.04
BHP GROUP
14,069 16.60 233,629.81
CRODA INTERNATIONAL
859 53.22 45,715.98
EVRAZ 3,149 2.88 9,075.41
GLENCORE 66,564 1.73 115,501.85
JOHNSON MATTHEY
1,199 20.76 24,891.24
MONDI 3,234 14.37 46,472.58
RIO TINTO
7,471 46.12 344,562.52
ASHTEAD GROUP
3,003 25.81 77,507.43
BAE SYSTEMS
21,355 4.77 102,055.54
BUNZL 2,243 21.31 47,798.33
DCC 656 67.30 44,148.80
FERGUSON NEWCO
1,501 65.24 97,925.24
MELROSE INDUSTRIES
32,361 1.13 36,778.27
ROLLS-ROYCE HOLDINGS
12,862 2.56 32,965.30
SMITHS GROUP
2,639 14.01 36,972.39
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
491 99.04 48,628.64
EXPERIAN 6,050 27.89 168,734.50
INTERTEK GROUP
1,075 53.98 58,028.50
RELX 12,878 18.07 232,705.46
RENTOKIL INITIAL
12,318 5.21 64,250.68
BARRATT DEVELOPMENTS
6,782 5.32 36,093.80
BERKELEY GROUP HOLDINGS
839 44.00 36,916.00
BURBERRY GROUP
2,695 15.76 42,473.20
PERSIMMON 2,124 25.89 54,990.36
TAYLOR WIMPEY
24,271 1.43 34,804.61
COMPASS GROUP
11,882 10.99 130,583.18
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GVC HOLDINGS
3,882 8.34 32,406.93
INTERCONTINENTAL HOTELS
1,152 37.20 42,854.40
WHITBREAD 1,342 21.64 29,040.88
AUTO TRADER GROUP
6,435 5.14 33,075.90
INFORMA 10,005 4.32 43,301.64
ITV 22,444 0.66 14,880.37
PEARSON 4,845 5.49 26,608.74
WPP 8,242 5.75 47,440.95
JD SPORTS FASHION
2,713 6.50 17,656.20
KINGFISHER 14,056 2.25 31,654.11
NEXT 886 47.00 41,642.00
OCADO GROUP
3,079 20.00 61,580.00
J SAINSBURY
10,966 1.87 20,550.28
TESCO 65,234 2.11 138,035.14
WM MORRISON SUPERMARKETS
14,895 1.78 26,602.47
ASSOCIATED BRITISH FOODS
2,373 19.75 46,866.75
BRITISH AMERICAN TOBACCO
15,279 29.20 446,146.80
COCA-COLA HBC AG-CDI
1,238 20.09 24,871.42
DIAGEO 15,566 27.01 420,515.49
IMPERIAL BRANDS
6,304 14.05 88,571.20
RECKITT BENCKISER GROUP
4,727 75.66 357,644.82
UNILEVER 7,783 42.15 328,053.45
NMC HEALTH
543 － －
SMITH & NEPHEW
5,826 15.20 88,555.20
ASTRAZENECA 8,741 84.80 741,236.80
GLAXOSMITHKLINE 33,415 15.92 532,234.12
HIKMA PHARMACEUTICALS
1,152 21.42 24,675.84
BARCLAYS 115,403 1.11 129,205.19
HSBC HOLDINGS 135,308 3.73 505,104.76
LLOYDS BANKING GROUP
468,167 0.29 139,209.45
ROYAL BANK OF SCOTLAND
32,223 1.18 38,039.25
GROUP
STANDARD CHARTERED
18,096 4.28 77,595.64
3I GROUP
6,482 8.15 52,880.15
HARGREAVES LANSDOWN
2,211 15.69 34,690.59
LONDON STOCK EXCHANGE
2,096 84.26 176,608.96
GROUP
M&G 16,107 1.71 27,607.39
SCHRODERS 770 29.11 22,414.70
ST JAMES'S PLACE
3,564 9.35 33,337.65
STANDARD LIFE ABERDEEN
15,510 2.57 39,969.27
ADMIRAL GROUP
1,183 22.40 26,499.20
AVIVA 26,122 2.79 72,958.74
DIRECT LINE INSURANCE
8,518 2.72 23,237.10
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LEGAL & GENERAL GROUP
39,735 2.12 84,516.34
PRUDENTIAL 17,328 12.32 213,567.60
RSA INSURANCE GROUP
6,391 4.12 26,375.65
AVEVA GROUP
401 40.13 16,092.13
SAGE GROUP-NEW
7,271 6.56 47,726.84
HALMA 2,529 22.91 57,939.39
BT GROUP
59,243 1.07 63,893.57
VODAFONE GROUP
178,321 1.22 218,692.87
NATIONAL GRID
23,368 8.50 198,628.00
SEVERN TRENT
1,585 23.61 37,421.85
SSE 6,860 12.87 88,288.20
UNITED UTILITIES GROUP
4,542 8.62 39,152.04
イギリスポンド小計 1,924,780 9,602,700.86
(1,295,404,346)
スイス CLARIANT 1,234 17.66 21,798.61
EMS-CHEMIE HOLDING
フラン 55 745.00 40,975.00
GIVAUDAN 62 3,576.00 221,712.00
LAFARGEHOLCIM 3,488 41.79 145,763.52
SIKA-REG 945 187.10 176,809.50
ABB 12,275 22.80 279,870.00
GEBERIT 247 482.40 119,152.80
SCHINDLER HOLDING-PART
271 235.20 63,739.20
CERT
SCHINDLER HOLDING-REG
124 235.40 29,189.60
ADECCO GROUP
1,034 44.48 45,992.32
SGS 40 2,310.00 92,400.00
KUEHNE + NAGEL INTL
360 155.40 55,944.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT
3,477 62.22 216,338.94
SWATCH GROUP
193 189.35 36,544.55
SWATCH GROUP-REG
325 36.68 11,921.00
BARRY CALLEBAUT
19 1,835.00 34,865.00
LINDT & SPRUENGLI
1 81,000.00 81,000.00
LINDT & SPRUENGLI-PC
7 7,570.00 52,990.00
NESTLE 19,823 105.58 2,092,912.34
ALCON 3,275 53.00 173,575.00
SONOVA HOLDING
365 200.00 73,000.00
STRAUMANN HOLDING-REG
69 847.00 58,443.00
LONZA GROUP
496 527.20 261,491.20
NOVARTIS 14,310 81.90 1,171,989.00
ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN
4,679 332.95 1,557,873.05
VIFOR PHARMA
303 141.35 42,829.05
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-
190 90.80 17,252.00
REG
CREDIT SUISSE GROUP
16,174 9.65 156,208.49
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JULIUS BAER GROUP
1,490 40.28 60,017.20
PARGESA HOLDING-BR
239 72.00 17,208.00
PARTNERS GROUP HOLDING
125 879.40 109,925.00
UBS GROUP
24,420 11.00 268,620.00
BALOISE HOLDING
309 141.00 43,569.00
SWISS LIFE HOLDING
213 344.80 73,442.40
SWISS RE
1,962 73.04 143,304.48
ZURICH INSURANCE GROUP
997 335.10 334,094.70
SWISS PRIME SITE REG
506 86.60 43,819.60
TEMENOS 436 157.30 68,582.80
LOGITECH INTERNATIONAL
1,096 62.40 68,390.40
SWISSCOM 173 489.00 84,597.00
スイスフラン小計 115,807 8,648,149.75
(984,591,849)
LUNDIN ENERGY
スウェーデ 1,152 220.50 254,016.00
BOLIDEN AB
ンクローネ 1,822 232.00 422,704.00
SVENSKA CELLULOSA-B
4,035 111.30 449,095.50
ALFA LAVAL
2,095 201.10 421,304.50
ASSA ABLOY AB-B
6,677 195.60 1,306,021.20
ATLAS COPCO AB-A SHS
4,473 401.50 1,795,909.50
ATLAS COPCO AB-B SHS
2,599 351.70 914,068.30
EPIROC AB-A
4,389 116.95 513,293.55
EPIROC AB-B
2,416 115.35 278,685.60
INVESTMENT AB-B SHS
908 171.80 155,994.40
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
2,077 213.10 442,608.70
SANDVIK 7,520 177.50 1,334,800.00
SKANSKA-B 2,266 189.40 429,180.40
SKF-B 2,535 177.75 450,596.25
VOLVO-B 9,903 152.05 1,505,751.15
SECURITAS-B 1,940 121.95 236,583.00
ELECTROLUX-B 1,397 173.30 242,100.10
HUSQVARNA-B 2,589 79.28 205,255.92
EVOLUTION GAMING
847 669.40 566,981.80
HENNES & MAURITZ-B
5,351 136.55 730,679.05
ICA GRUPPEN
617 444.70 274,379.90
SWEDISH MATCH
1,132 661.60 748,931.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B
4,039 294.70 1,190,293.30
NORDEA BANK
21,581 64.96 1,401,901.76
SKANDINAVISKA ENSKILDA
10,841 84.28 913,679.48
BANEN-A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
10,363 88.92 921,477.96
SHS
SWEDBANK-A 6,032 130.70 788,382.40
EQT AB
1,461 181.55 265,244.55
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INDUSTRIVARDEN-C 1,034 216.30 223,654.20
INVESTOR-B 3,034 502.40 1,524,281.60
KINNEVIK AB - B
1,611 260.00 418,860.00
LUNDBERGS AB-B SHS
471 419.60 197,631.60
ERICSSON-B 19,442 85.48 1,661,902.16
HEXAGON-B 1,874 554.20 1,038,570.80
TELE2-B 3,327 119.70 398,241.90
TELIA AB
16,824 34.64 582,783.36
スウェーデンクローネ小計 170,674 25,205,845.09
(291,631,627)
ノルウェー EQUINOR 6,672 137.70 918,734.40
NORSK HYDRO
クローネ 8,332 27.10 225,797.20
YARA INTERNATIONAL
1,180 332.00 391,760.00
SCHIBSTED ASA-B
653 226.00 147,578.00
MOWI ASA
2,928 170.85 500,248.80
ORKLA 5,003 83.94 419,951.82
DNB 6,316 127.40 804,658.40
GJENSIDIGE FORSIKRING
1,239 183.60 227,480.40
TELENOR 4,804 140.75 676,163.00
ノルウェークローネ小計 37,127 4,312,372.02
(48,686,680)
CHR HANSEN HOLDING
デンマーク 703 695.80 489,147.40
クローネ NOVOZYMES-B 1,422 382.30 543,630.60
VESTAS WIND SYSTEMS
1,325 749.40 992,955.00
A P MOLLER - MAERSK-A
20 7,430.00 148,600.00
A P MOLLER - MAERSK-B
44 8,014.00 352,616.00
DSV PANALPINA A S
1,408 840.20 1,183,001.60
PANDORA 620 394.80 244,776.00
CARLSBERG-B 713 871.00 621,023.00
AMBU A/S-B
1,088 234.10 254,700.80
COLOPLAST-B 792 1,060.50 839,916.00
DEMANT A/S
684 186.55 127,600.20
GN STORE NORD
853 379.40 323,628.20
GENMAB 434 2,334.00 1,012,956.00
H LUNDBECK
464 246.00 114,144.00
NOVO NORDISK-B
11,787 432.80 5,101,413.60
DANSKE BANK
4,594 94.70 435,051.80
TRYG 749 191.00 143,059.00
ORSTED A/S
1,261 842.00 1,061,762.00
デンマーククローネ小計 28,961 13,989,981.20
(226,777,595)
オーストラ AMPOL 1,532 27.92 42,773.44
OIL SEARCH
リアドル 12,225 3.13 38,264.25
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ORIGIN ENERGY
11,732 5.86 68,749.52
SANTOS 11,794 5.29 62,390.26
WASHINGTON H. SOUL
741 19.92 14,760.72
PATTINSON
WOODSIDE PETROLEUM
6,277 21.65 135,897.05
BHP GROUP
19,623 36.46 715,454.58
BLUESCOPE STEEL
3,143 10.69 33,598.67
EVOLUTION MINING
10,785 6.32 68,161.20
FORTESCUE METALS GROUP
11,280 14.87 167,733.60
JAMES HARDIE INDUSTRIES
2,951 26.71 78,821.21
NEWCREST MINING
5,381 33.69 181,285.89
NORTHERN STAR RESOURCES
4,929 14.90 73,442.10
ORICA 2,504 16.45 41,190.80
RIO TINTO
2,473 98.67 244,010.91
SOUTH32 32,637 2.09 68,211.33
CIMIC GROUP
647 22.98 14,868.06
BRAMBLES 10,279 10.98 112,863.42
AURIZON HOLDINGS
13,008 4.77 62,048.16
QANTAS AIRWAYS
3,655 3.61 13,194.55
SYDNEY AIRPORT
4,678 5.36 25,074.08
TRANSURBAN GROUP
18,218 13.73 250,133.14
ARISTOCRAT LEISURE
3,828 24.80 94,934.40
CROWN RESORTS
2,307 9.04 20,855.28
TABCORP HOLDINGS
12,547 3.24 40,652.28
REA GROUP
326 106.33 34,663.58
SEEK 2,072 21.57 44,693.04
WESFARMERS 7,552 45.65 344,748.80
COLES GROUP
8,886 17.47 155,238.42
WOOLWORTHS GROUP
8,401 38.21 321,002.21
COCA-COLA AMATIL
3,140 8.53 26,784.20
TREASURY WINE ESTATES-NEW
4,460 10.95 48,837.00
COCHLEAR 427 192.05 82,005.35
RAMSAY HEALTH CARE
1,191 63.62 75,771.42
SONIC HEALTHCARE
3,006 30.90 92,885.40
CSL 3,023 280.75 848,707.25
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND
18,892 18.49 349,313.08
BANKING GROUP
COMMONWEALTH BANK OF
11,792 70.42 830,392.64
AUSTRALIA
NATIONAL AUSTRALIA BANK
21,289 18.06 384,479.34
WESTPAC BANKING
24,057 17.91 430,860.87
AMP 21,291 1.75 37,365.70
ASX 1,290 84.65 109,198.50
MACQUARIE GROUP
2,242 121.67 272,784.14
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
790 62.41 49,303.90
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
15,394 5.59 86,052.46
MEDIBANK PRIVATE
18,344 2.95 54,114.80
QBE INSURANCE GROUP
9,664 9.37 90,551.68
SUNCORP GROUP
8,399 8.83 74,163.17
LENDLEASE 4,405 11.68 51,450.40
AFTERPAY 1,422 73.50 104,517.00
COMPUTERSHARE 3,015 13.34 40,220.10
WISETECH GLOBAL
887 21.07 18,689.09
TELSTRA 27,728 3.51 97,325.28
TPG TELECOM
2,299 8.73 20,070.27
TUAS 1,149 0.80 924.94
AGL ENERGY
4,256 16.97 72,224.32
APA GROUP
7,859 10.96 86,134.64
AUSNET SERVICES
11,430 1.68 19,202.40
オーストラリアドル小計 469,552 8,024,044.29
(596,828,414)
ニュージー AUCKLAND INTERNATIONAL
7,529 6.25 47,056.25
ランドドル AIRPORT
A2 MILK
4,901 20.65 101,205.65
FISHER&PAYKEL HEALTHCARE C
3,827 35.20 134,710.40
RYMAN HEALTHCARE
2,479 12.75 31,607.25
SPARK NEW ZEALAND
11,381 4.60 52,409.50
MERCURY NZ
4,537 4.68 21,233.16
MERIDIAN ENERGY
7,939 4.69 37,233.91
ニュージーランドドル小計 42,593 425,456.12
(29,867,019)
CK HUTCHISON HOLDINGS
香港ドル 18,047 51.35 926,713.45
NWS HOLDINGS
8,500 6.72 57,120.00
TECHTRONIC INDUSTRIES
9,000 78.95 710,550.00
MTR 10,247 40.10 410,904.70
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
14,000 51.55 721,700.00
SANDS CHINA
16,000 30.45 487,200.00
SJM HOLDINGS
12,000 8.46 101,520.00
WYNN MACAU
9,600 13.26 127,296.00
BUDWEISER BREWING
11,500 23.70 272,550.00
WH GROUP
64,000 7.29 466,560.00
BANK OF EAST ASIA
8,165 18.04 147,296.60
BOC HONG KONG HOLDINGS
24,825 23.45 582,146.25
HANG SENG BANK
5,099 131.10 668,478.90
HONG KONG EXCHANGES AND
8,000 370.60 2,964,800.00
CLEARING
AIA GROUP
80,600 76.50 6,165,900.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CK ASSET HOLDINGS
17,047 46.90 799,504.30
HANG LUNG PROPERTIES
12,744 21.60 275,270.40
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
10,176 30.20 307,315.20
KERRY PROPERTIES
3,630 19.94 72,382.20
NEW WORLD DEVELOPMENT
10,173 40.00 406,920.00
SINO LAND
20,675 10.06 207,990.50
SUN HUNG KAI PROPERTIES
8,659 98.15 849,880.85
SWIRE PACIFIC-A
3,090 42.55 131,479.50
SWIRE PROPERTIES
7,200 18.58 133,776.00
WHARF HOLDINGS
4,500 15.18 68,310.00
WHARF REAL ESTATE
15,764 33.40 526,517.60
INVESTMENT
HKT 25,000 11.44 286,000.00
PCCW 26,000 4.37 113,620.00
CK INFRASTRUCTURE
4,500 40.60 182,700.00
CLP HOLDINGS
11,000 74.85 823,350.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS
16,500 7.86 129,690.00
HONG KONG & CHINA GAS
71,188 11.84 842,865.92
POWER ASSETS HOLDINGS
9,180 43.50 399,330.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
1,862 100.40 186,944.80
香港ドル小計 578,471 21,554,583.17
(297,884,339)
シンガポー KEPPEL 9,690 6.06 58,721.40
SINGAPORE TECHNOLOGIES
ルドル 9,701 3.35 32,498.35
ENGINEERING
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
14,800 0.94 13,986.00
HOLDINGS
SINGAPORE AIRLINES
8,400 3.81 32,004.00
GENTING SINGAPORE
37,500 0.77 28,875.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
659 20.48 13,496.32
WILMAR INTERNATIONAL
12,800 4.26 54,528.00
DBS GROUP HOLDINGS
11,946 21.65 258,630.90
OVERSEA-CHINESE BANKING
22,047 9.25 203,934.75
UNITED OVERSEAS BANK
7,820 21.00 164,220.00
SINGAPORE EXCHANGE
5,000 8.35 41,750.00
CAPITALAND 15,931 2.91 46,359.21
CITY DEVELOPMENTS
2,805 8.71 24,431.55
UOL GROUP
2,900 6.89 19,981.00
VENTURE 1,700 16.76 28,492.00
SINGAPORE
54,379 2.51 136,491.29
TELECOMMUNICATIONS
シンガポールドル小計 218,078 1,158,399.77
(89,057,774)
ICL GROUP LIMITED
イスラエル 4,362 10.56 46,062.72
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELBIT SYSTEMS
シュケル 177 457.00 80,889.00
BANK HAPOALIM
7,559 20.71 156,546.89
BANK LEUMI LE-ISRAEL
9,767 17.67 172,582.89
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
7,211 11.16 80,474.76
MIZRAHI TEFAHOT BANK
873 70.80 61,808.40
AZRIELI GROUP
263 156.30 41,106.90
NICE 414 661.00 273,654.00
イスラエルシュケル小計 30,626 913,125.56
(28,334,286)
合計 7,241,635 27,227,475,994
(27,227,475,994)
( 注)1.通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
アメリカドル 株式 589 銘柄 100.00 ％ 71.28 ％
カナダドル 株式 81 銘柄 100.00 ％ 3.43 ％
ユーロ 株式 243 銘柄 100.00 ％ 11.01 ％
イギリスポンド 株式 85 銘柄 100.00 ％ 4.76 ％
スイスフラン 株式 40 銘柄 100.00 ％ 3.62 ％
スウェーデンクローネ 株式 36 銘柄 100.00 ％ 1.07 ％
ノルウェークローネ 株式 ９銘柄 100.00 ％ 0.18 ％
デンマーククローネ 株式 18 銘柄 100.00 ％ 0.83 ％
オーストラリアドル 株式 58 銘柄 100.00 ％ 2.19 ％
ニュージーランドドル 株式 ７銘柄 100.00 ％ 0.11 ％
香港ドル 株式 34 銘柄 100.00 ％ 1.09 ％
シンガポールドル 株式 16 銘柄 100.00 ％ 0.33 ％
イスラエルシュケル 株式 ８銘柄 100.00 ％ 0.10 ％
②株式以外の有価証券(投資証券)
(2020 年７月10日現在)
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
AGNC INVESTMENT
投資 アメリカ 3,300 41,811.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE
証券 ドル 800 129,800.00
AMERICAN TOWER
2,970 788,832.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
8,800 56,848.00
AVALONBAY COMMUNITIES
941 142,693.24
BOSTON PROPERTIES
984 83,699.04
CAMDEN PROPERTY TRUST
600 53,184.00
CROWN CASTLE INTERNATIONAL
2,741 470,492.65
DIGITAL REALTY TRUST
1,800 264,654.00
DUKE REALTY
2,291 82,246.90
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EQUINIX 616 448,873.04
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
1,100 70,543.00
EQUITY RESIDENTIAL
2,518 142,795.78
ESSEX PROPERTY TRUST INC
400 89,568.00
EXTRA SPACE STORAGE
900 85,689.00
FEDERAL REALTY INVESTMENT
460 36,280.20
TRUST
HEALTHPEAK PROPERTIES
3,417 91,780.62
HOST HOTELS & RESORTS
4,395 46,191.45
INVITATION HOMES
3,600 98,532.00
IRON MOUNTAIN
1,811 47,411.98
MEDICAL PROPERTIES TRUST
3,200 57,632.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM
800 90,048.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
1,100 36,388.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
1,400 42,420.00
PROLOGIS 4,938 476,862.66
PUBLIC STORAGE
1,096 214,125.52
REALTY INCOME
2,100 119,952.00
REGENCY CENTERS
1,055 44,436.60
SBA COMMUNICATIONS
700 215,446.00
SIMON PROPERTY GROUP
1,924 117,402.48
SUN COMMUNITIES
600 82,896.00
UDR 2,000 71,960.00
VENTAS 2,300 78,959.00
VEREIT 6,589 40,456.46
VICI PROPERTIES
2,900 57,391.00
VORNADO REALTY TRUST
1,053 36,770.76
WELLTOWER 2,700 132,840.00
WEYERHAEUSER 4,649 105,113.89
WP CAREY
1,100 72,688.00
アメリカドル小計 86,648 5,365,714.27
(574,828,969)
CAN APARTMENT PROP REAL
カナダ
600 28,512.00
ESTATE
ドル
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN
500 6,610.00
RIOCAN REAL ESTATE
1,056 15,586.56
INVESTMENT TRUST
SMARTCENTRES REAL ESTATE
500 10,090.00
INVESTMENT
カナダドル小計 2,656 60,798.56
(4,789,710)
BGP HOLDINGS
ユーロ 1,041,667 －
COVIVIO 296 18,958.80
GECINA 305 32,543.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ICADE 184 10,874.40
KLEPIERRE 1,227 19,625.86
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 922 46,210.64
ユーロ小計 1,044,601 128,213.20
(15,483,026)
BRITISH LAND
イギリス 5,454 20,468.86
LAND SECURITIES GROUP
ポンド 4,364 23,783.80
SEGRO 7,857 71,655.84
イギリスポンド小計 17,675 115,908.50
(15,636,056)
オースト DEXUS 7,303 66,165.18
GOODMAN GROUP
ラリアド 10,961 166,716.81
GPT GROUP
ル 12,975 53,586.75
MIRVAC GROUP
26,204 55,814.52
SCENTRE GROUP
34,895 73,977.40
STOCKLAND 15,882 52,410.60
VICINITY CENTRES
25,863 34,397.79
オーストラリアドル小計 134,083 503,069.05
(37,418,275)
LINK REIT
13,748 872,310.60
香港ドル
香港ドル小計 13,748 872,310.60
(12,055,332)
ASCENDAS REAL ESTATE
シンガポ
20,469 66,728.94
INVESTMENT TRUST
ールドル
CAPITACOMMERCIAL TRUST
16,700 29,392.00
CAPITALAND MALL TRUST
15,926 32,170.52
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
13,300 26,068.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
16,400 33,128.00
SUNTEC REIT
12,100 17,424.00
シンガポールドル小計 94,895 204,911.46
(15,753,593)
合計 675,964,961
(675,964,961)
( 注)1.通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
アメリカドル 投資証券 39 銘柄 100.00 ％ 85.04 ％
カナダドル 投資証券 ４銘柄 100.00 ％ 0.71 ％
ユーロ 投資証券 ６銘柄 100.00 ％ 2.29 ％
イギリスポンド 投資証券 ３銘柄 100.00 ％ 2.31 ％
オーストラリアドル 投資証券 ７銘柄 100.00 ％ 5.54 ％
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香港ドル 投資証券 １銘柄 100.00 ％ 1.78 ％
シンガポールドル 投資証券 ６銘柄 100.00 ％ 2.33 ％
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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２ ファンドの現況
純資産額計算書(2020年８月31日現在)
Ⅰ 資産総額 8,850,046,124 円
Ⅱ 負債総額 1,907,396 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 8,848,138,728 円
Ⅳ 発行済数量 8,420,882,803 口
Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.0507 円
( 参考)ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
Ⅰ 資産総額 34,797,006,871 円
Ⅱ 負債総額 2,025,321,758 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 32,771,685,113 円
Ⅳ 発行済数量 10,784,163,347 口
Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 3.0389 円
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第三部 委託会社等の情報
第１ 委託会社等の概況
１ 委託会社等の概況
委託会社等の概況については、該当事項が以下の内容に更新されます。
(1) 資本金の額
2020 年８月31日 資本金：4,000百万円
現在の状況 発行可能株式総数：56,400株
発行済株式総数：40,000株
直近５カ年における主 該当事項はありません。
な資本金の額の増減
(2) 委託会社等の機構
①組織図
◆上記組織図における組織名称などは、2020年８月31日現在のものであり、委託会社の
組織変更などにより変更となる場合があります。
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②会社の意思決定機構
取締役会 取締役の全員をもって構成される取締役会は、代表取締役社長
兼CEOを議長とし、原則として四半期ごとに開催されます。
取締役会は、経営管理全般に関する重要な事項について、取締
役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって決議しま
す。
代表取締役社長兼CEO 代表取締役社長兼CEOは、委託会社の全般的な業務執行の最高責
任者として、取締役会で決議された事項または委任を受けた事
項の遂行に対し、権限と責任を有します。
経営委員会 取締役等から構成される経営委員会は、代表取締役社長兼CEOを
議長とし、原則として隔月で開催されます。
経営委員会は、取締役会で決定した基本方針に基づき、取締役
会から委譲を受けた権限の範囲内において、経営管理全般に関
する重要な事項を協議・決定します。
③投資運用に関する意思決定プロセス
Plan （計画） 基本的な運用方針は、投資戦略委員会（原則、月次で開催）で
分析・討議された投資環境を踏まえ、銘柄検討会議およびポー
トフォリオ構築/戦略会議（原則、週次あるいは日次で開催）を
経て決定されます。
Do （実行） 運用部門のポートフォリオ・マネジャーは、上記の委員会また
は運用会議の討議内容等を踏まえ、運用計画書を策定し、運用
本部長の承認を受け、運用ガイドライン、運用基本方針および
運用計画書に従って、ポートフォリオを構築します。
See （検証） 運用リスク管理委員会(原則、月次で開催)は、リスク管理委員
会(原則、隔月で開催)の分会として、定量的なリスク計測結果
をもとに、運用の適切性・妥当性を検証、審議します。
また、運用本部から独立したコンプライアンス部が、常時、関
連法令および運用ガイドラインなどの遵守状況をチェックし、
運用の信頼性・安定性の確保を図ります。
２ 事業の内容及び営業の概況
事業の内容 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会
社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金
融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資
運用業）を行っています。
また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
(2020 年８月31日現在)
運用する投資信託財
産の合計純資産総額
基本的性格 ファンド数 純資産総額(単位：百万円)
株式投資信託 126 1,813,512
公社債投資信託 － －
合 計 126 1,813,512
＊ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。
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３ 委託会社等の経理状況
委託会社等の経理状況については、該当事項が以下の内容に更新されます。
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
号、以下「財務諸表等規則」という。）ならびに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する
内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」 (平成19年8月6日内閣府令第52号) に基づいて作成しております。
なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当事 業年度 （自 2019年１月１日 至
2019年12月31日）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
また、当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間（自 2020年1月1日
至 2020年6月30日）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により中間監査を受けてお
ります。
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1 ． 財務諸表
(1) 貸借対照表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年12月31日） （2019年12月31日）
科目
内訳 金額 内訳 金額
( 資産の部）
流動資産
預金 2,394,399 2,102,723
前払費用 93,498 93,464
未収入金 830,023 1,334,813
未収委託者報酬 432,532 420,904
未収運用受託報酬 574,921 517,283
未収投資助言報酬 14,244 14,975
未収還付法人税等 160,546 －
短期貸付金 ※１ 2,000,000 2,500,000
524 511
その他の流動資産
流動資産計
6,500,692 6,984,676
固定資産
有形固定資産 ※２
建物附属設備 97,281 87,250
器具備品 57,676 83,433
建設仮勘定 328 22,651
1,978 10,641
リース資産 157,265 203,976
無形固定資産
ソフトウェア 64,736 61,134
ソフトウェア仮勘定 4,228 5,982
電話加入権 3,972 3,972
のれん 287,253 262,274
1,539,810 1,405,914
顧客関連資産 1,900,002 1,739,277
投資その他の資産
投資有価証券 5,097 11,975
差入保証金 387,318 386,931
繰延税金資産 － 568,034
3,213 395,628 6,045 972,986
その他の投資
固定資産計 2,452,896 2,916,240
8,953,588 9,900,916
資産合計
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年12月31日） （2019年12月31日）
科目
内訳 金額 内訳 金額
( 負債の部）
流動負債
預り金 39,469 42,071
リース債務 2,178 3,043
未払金
未払償還金 － 37
未払手数料 97,269 84,787
198,771 229,112
その他未払金 296,040 313,937
未払費用 227,830 221,804
未払法人税等 － 223,999
未払消費税等 31,944 40,956
賞与引当金 1,139,420 1,307,575
20,183 22,543
その他の流動負債
流動負債計
1,757,068 2,175,932
固定負債
長期預り金 117,535 117,535
リース債務 － 8,664
退職給付引当金 652,632 721,038
役員退職慰労引当金 98,981 111,506
資産除去債務 82,225 82,085
3,006 －
繰延税金負債
固定負債計 954,381 1,040,829
負債合計
2,711,450 3,216,762
( 純資産の部）
株主資本
資本金 4,000,000 4,000,000
資本剰余金
資本準備金 1,406,953 1,406,953 1,406,953 1,406,953
資本剰余金合計
1,406,953 1,406,953
利益剰余金
その他利益剰余金
834,830 834,830 1,276,443 1,276,443
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 834,830 1,276,443
株主資本合計 6,241,783 6,683,396
評価・換算差額等
354 757
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 354 757
純資産合計 6,242,138 6,684,154
8,953,588 9,900,916
負債・純資産合計
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(2) 損益計算書
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
( 自 2018年1月1日 ( 自 2019年1月1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
科目
内訳 金額 内訳 金額
営業収益
委託者報酬 2,520,359 2,225,658
運用受託報酬 2,718,513 2,853,116
投資助言報酬 78,933 71,673
3,467,662 3,618,920
その他営業収益
営業収益計
8,785,469 8,769,368
営業費用
支払手数料 870,147 757,626
広告宣伝費 109,079 109,237
調査費
調査費 308,246 307,384
委託調査費 774,827 625,973
1,984 1,545
図書費 1,085,058 934,904
委託計算費 344,946 310,498
営業雑経費
通信費 19,794 19,142
印刷費 70,434 81,871
12,691 102,921 11,237 112,251
協会費
営業費用計
2,512,154 2,224,518
一般管理費
給料
役員報酬 99,143 99,143
給料・手当 1,762,821 1,872,168
386,987 399,738
賞与 2,248,952 2,371,050
交際費 53,222 23,807
寄付金 1,191 1,200
旅費交通費 179,085 180,237
租税公課 83,433 80,707
不動産賃借料 372,163 367,305
退職給付費用 170,276 195,896
役員退職慰労引当金繰入額 12,524 12,524
賞与引当金繰入額 1,139,420 1,307,575
減価償却費 212,422 219,607
福利厚生費 267,659 283,336
1,352,114 1,408,990
諸経費
一般管理費計 6,092,465 6,452,239
営業利益
180,849 92,611
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
( 自 2018年1月1日 ( 自 2019年1月1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
科目
内訳 金額 内訳 金額
営業外収益
受取利息 ※１ 30,888 43,944
保険配当金 4,496 3,857
投資有価証券損益 － 1
1,139 179
雑益
営業外収益計
36,524 47,983
営業外費用
支払利息 45 14
為替換算差損 2,537 3,948
固定資産除却損 41 73
0 4,044
雑損
営業外費用計 2,624 8,081
経常利益 214,749 132,513
214,749 132,513
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
191,008 262,118
219,669 △571,218
法人税等調整額
法人税等計 410,678 △309,099
△195,928 441,613
当期純利益又は当期純損失(△)
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(3) 株主資本等変動計算書
前事業年度（自 2018年1月1日 至 2018年12月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 株主資本合計
剰余金
利益剰余金
資本準備金 資本剰余金合計
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 1,030,758 1,030,758 6,437,711
当期変動額
当期純損失(△) △195,928 △195,928 △195,928
株主資本以外の項
目の当期の変動額
（純額）
当期変動額合計 － － － △195,928 △195,928 △195,928
当期末残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 834,830 834,830 6,241,783
（単位：千円）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 763 763 6,438,475
当期変動額
当期純損失(△) △195,928
株主資本以外の項
目の当期の変動額
（純額） △408 △408 △408
当期変動額合計 △408 △408 △196,336
当期末残高 354 354 6,242,138
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当事業年度（自 2019年1月1日 至 2019年12月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 株主資本合計
剰余金
利益剰余金
資本準備金 資本剰余金合計
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 834,830 834,830 6,241,783
当期変動額
当期純利益 441,613 441,613 441,613
株主資本以外の項
目の当期の変動額
（純額）
当期変動額合計 － － － 441,613 441,613 441,613
当期末残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 1,276,443 1,276,443 6,683,396
（単位：千円）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 354 354 6,242,138
当期変動額
当期純利益 441,613
株主資本以外の項
目の当期の変動額 402 402 402
（純額）
当期変動額合計 402 402 442,015
当期末残高 757 757 6,684,154
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[ 注記事項]
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価
は、移動平均法により算定）
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、 資産除去債務に係る建物附属設備及び 2016 年４月１日以降
に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 5～18年
器具備品 3～15年
（２）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は20年であります。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
を採用しております。
（３）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を検討し、回収不能見込額を計上しております。 なお、当事業年度末に計上すべき貸倒引当金はあ
りません。
（２）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を
計上しております。
（３）退職給付引当金
従業員の退職 給付 に備えるため、簡便法により、当事業年度末における自己都合退職による要支
給額を計上しております。
（４）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当事業年度末における要支給額を計上し
ております。
４． 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は為替換算差
益又は為替換算差損として処理しております。
５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
（ 未適用の会計基準等 ）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2018年３月30日）
「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2018年３月30日）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用して認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日）
「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時
価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算
定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されま
す。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2) 適用予定日
2022 年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度
の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表
示する方法に変更しました。
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（ 貸借対照表 関係）
※１ 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(2018 年12月31日) (2019 年12月31日)
短期貸付金 2,000,000 2,500,000
※２ 有形固定資産の減価償却累計額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(2018 年12月31日) (2019 年12月31日)
有形固定資産の減価償却累計額 361,616 391,242
（ 損益計算書 関係）
※１ 関係会社に対する収益及び費用
各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
( 自 2018年１月１日 ( 自 2019年１月１日
至 2018年12月31日 ) 至 2019年12月31日 )
受取利息 30,888 43,944
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
１．発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式（株） 40,000 － － 40,000
２．配当に関する事項
（１）配当金支払額
該当事項はありません。
（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
当事業年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）
１．発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式（株） 40,000 － － 40,000
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２．配当に関する事項
（１）配当金支払額
該当事項はありません。
（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
（リース取引関係）
１．オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(2018 年12月31日) (2019 年12月31日)
249,762 249,762
1 年内
416,270 166,508
1 年超
666,032 416,270
合計
なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借によるものであります。
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（ 金融 商品 関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１） 金融商品に対する取組方針
当社は、主に投資助言・代理業及び投資運用業を行っており、資金計画に照らして、必要な資金
（主にグループ本社より資本増資）を調達しております。デリバティブ等の投機的な取引は行わない
方針であります。
（２） 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
国内の未収入金に関しては、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、
国外拠点に対する外貨建ての債権債務に関しては、各月末から次月精算までの短期為替変動によるリ
スクに晒されております。また、投資有価証券は、主に投資信託であり、当社の投資信託設定のため
の小額資金投資で売買目的ではありません。未収入金等については、定期的に残高、期日を適切に把
握する体制を整えております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
前事業年度（2018年12月31日）
（単位：千円）
貸借対照表
時価 (*) 差額
計上額 (*)
(1) 預金 2,394,399 2,394,399 －
(2) 未収入金 830,023 830,023 －
(3) 未収委託者報酬 432,532 432,532 －
(4) 未収運用受託報酬 574,921 574,921 －
(5) 未収投資助言報酬 14,244 14,244 －
(6) 未収還付法人税等 160,546 160,546 －
(7) 短期貸付金 2,000,000 2,000,000 －
(8) 投資有価証券
その他有価証券 5,097 5,097 －
(9) 差入保証金 387,318 387,372 53
資産計 6,799,084 6,799,138 53
(1) 預り金 (39,469) (39,469) －
(2) 未払手数料 (97,269) (97,269) －
(3) その他未払金 (198,771) (198,771) －
(4) 未払費用 (227,830) (227,830) －
(5) 未払消費税等 (31,944) (31,944) －
(6) 長期預り金 (117,535) (117,552) △17
負債計 (712,821) (712,838) △17
(*) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しています。
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当事業年度（2019年12月31日）
（単位：千円）
貸借対照表
時価 (*) 差額
計上額 (*)
(1) 預金 2,102,723 2,102,723 －
(2) 未収入金 1,334,813 1,334,813 －
(3) 未収委託者報酬 420,904 420,904 －
(4) 未収運用受託報酬 517,283 517,283 －
(5) 未収投資助言報酬 14,975 14,975 －
(6) 短期貸付金 2,500,000 2,500,000 －
(7) 投資有価証券
その他有価証券 11,975 11,975 －
(8) 差入保証金 386,931 386,863 △67
資産計 7,289,606 7,289,539 △67
(1) 預り金 (42,071) (42,071) －
(2) 未払手数料 (84,787) (84,787) －
(3) その他未払金 (229,112) (229,112) －
(4) 未払費用 (221,804) (221,804) －
(5) 未払法人税等 (223,999) (223,999) －
(6) 未払消費税等 (40,956) (40,956) －
(7) 長期預り金 (117,535) (117,513) 21
負債計 (960,267) (960,245) 21
(*) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しています。
( 注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
前事業年度（2018年12月31日）
資産
(1) 預金 (2)未収入金 (3) 未収委託者報酬 (4) 未収運用受託報酬 (5) 未収投資助言報酬 (6) 未収還付法人
税等 (7) 短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
ます。
(8) 投資有価証券
基準価額を基に算出しております。
(9) 差入保証金
返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
より算定しております。
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負債
(1) 預り金 (2) 未払手数料 (3)その他未払金 (4)未払費用 (5)未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
ま す。
(6) 長期 預り金
返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
り算定しております。
当事業年度（2019年12月31日）
資産
(1) 預金 (2)未収入金 (3) 未収委託者報酬 (4) 未収運用受託報酬 (5) 未収投資助言報酬 (6) 短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
ます。
(7) 投資有価証券
基準価額を基に算出しております。
(8) 差入保証金
返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
より算定しております。
負債
(1) 預り金 (2) 未払手数料 (3)その他未払金 (4)未払費用 (5)未払法人税等 (6)未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
ま す。
(7) 長期 預り金
返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
り算定しております。
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( 注2) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2018年12月31日）
( 単位：千円)
1 年超
1 年以内 10 年超
10 年以内
(1) 預金 2,394,399 － －
(2) 未収入金 830,023 － －
(3) 未収委託者報酬 432,532 － －
(4) 未収運用受託報酬 574,921 － －
(5) 未収投資助言報酬 14,244 － －
(6) 未収還付法人税等 160,546 － －
(7) 短期貸付金 2,000,000 － －
(8) 差入保証金 － 387,318 －
合計 6,406,669 387,318 －
当事業年度（2019年12月31日）
( 単位：千円)
1 年超
1 年以内 10 年超
10 年以内
(1) 預金 2,102,723 － －
(2) 未収入金 1,334,813 － －
(3) 未収委託者報酬 420,904 － －
(4) 未収運用受託報酬 517,283 － －
(5) 未収投資助言報酬 14,975 － －
(6) 短期貸付金 2,500,000 － －
(7) 差入保証金 － 386,931 －
合計 6,890,699 386,931 －
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（有価証券関係）
１. その他有価証券
前事業年度（2018年12月31日）
（単位：千円）
貸借対照表日における
取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
株式 － － －
債券 － － －
その他 2,385 3,238 853
小計 2,385 3,238 853
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
株式 － － －
債券 － － －
その他 2,200 1,858 △341
小計 2,200 1,858 △341
合計 4,585 5,097 511
当事業年度（2019年12月31日）
（単位：千円）
貸借対照表日における
取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
株式 － － －
債券 － － －
その他 8,883 9,979 1,095
小計 8,883 9,979 1,095
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
株式 － － －
債券 － － －
その他 2,000 1,996 △3
小計 2,000 1,996 △3
合計 10,883 11,975 1,092
２. 事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
前事業年度におけるその他有価証券の売却はありません。
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当事業年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）
当事業年度におけるその他有価証券の売却はありません。
（退職給付関係）
前事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
１. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し
ており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
２. 簡便法を適用した確定給付制度
（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
( 単位：千円)
前事業年度
(2018 年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 589,090
退職給付費用 131,621
退職給付の支払額 △65,538
その他の未払金への振替額 △2,540
退職給付引当金の期末残高 652,632
（２）退職給付に関連する損益
( 単位：千円)
前事業年度
( 自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 131,621
３. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は前事業年度 （自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）におい
て、38,655千円であります。
当事業年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）
１. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し
ており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
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２. 簡便法を適用した確定給付制度
（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
( 単位：千円)
当事業年度
(2019 年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 652,632
退職給付費用 156,956
退職給付の支払額 △65,897
その他の未払金への振替額 △22,653
退職給付引当金の期末残高 721,038
（２）退職給付に関連する損益
( 単位：千円)
当事業年度
( 自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 156,956
３. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は当事業年度 （自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）におい
て、38,940千円であります。
（税効果会計関係）
１． 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
( 単位：千円)
前事業年度 当事業年度
(2018 年12月31日) (2019 年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金 348,890 400,379
未払費用 24,096 27,123
未払退職金 777 6,936
株式報酬費用 92,535 94,642
退職給付引当金 199,836 220,781
役員退職給付引当金 30,308 34,143
資産除去債務 25,177 25,134
その他 19,866 41,068
繰延税金資産小計 741,489 850,209
評価性引当額 △741,489 △280,059
繰延税金資産合計 - 570,149
繰延税金負債
資産除去債務 △2,850 △1,781
その他有価証券評価差額金 △156 △334
繰延税金負債合計 △3,006 △2,115
繰延税金資産（負債）の純額 △3,006 568,034
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２． 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（2018年12月31日）
法定実効税率 30.8 ％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 53.7 ％
住民税均等割等 1.7 ％
評価性引当額の増減額 100.5 ％
税率変更による影響額 2.7 ％
その他 1.6 ％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 191.2 ％
当事業年度（2019年12月31日）
法定実効税率 30.6 ％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 86.2 ％
住民税均等割等 2.8 ％
評価性引当額の増減額 △348.2％
過年度法人税等調整額 △4.3％
その他 △0.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 △233.2 ％
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（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
（１）当該資産除去債務の概要
建物の不動産賃貸借取引に伴う原状回復義務等であります。
（２）当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から5年と見積り、割引率は△0.17％を使用して資産除去債務の金額を計算して
おります。
（３）当該資産除去債務の総額の増減
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
( 自 2018年１月１日 ( 自 2019年１月１日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
当期首残高 82,365 82,225
時の経過による調整額 △139 △139
当期末残高 82,225 82,085
（セグメント情報等）
[ セグメント情報]
前事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[ 関連情報]
前事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
① 製品及びサービスごとの情報
製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
② 地域ごとの情報
（１）営業収益
( 単位：千円)
日本 米国 欧州 その他 合計
1,652,677 3,338,360 1,122,760 151,311 6,265,110
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( 注1) 営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
（注2) 営業収益のうち委託者報酬に関しては、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であ
り、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しております。
( ２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
ているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
③ 主要な顧客ごとの情報
（１）その他営業収益
( 単位：千円)
顧客の氏名又は名称 その他営業収益 関連するセグメント名
Invesco Advisers, Inc.
1,872,703 投信投資顧問業
Invesco Senior Secured Management, Inc.
1,021,034 投信投資顧問業
（２）委託者報酬
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
（３）運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
（４）投資助言報酬
投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
当事業年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）
① 製品及びサービスごとの情報
製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 地域ごとの情報
（１）営業収益
( 単位：千円)
日本 米国 欧州 その他 合計
1,896,061 3,144,550 1,320,253 182,844 6,543,710
( 注1) 営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
（注2) 営業収益のうち委託者報酬に関しては、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であ
り、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
ているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
③ 主要な顧客ごとの情報
（１）その他営業収益
( 単位：千円)
顧客の氏名又は名称 その他営業収益 関連するセグメント名
Invesco Advisers, Inc.
2,350,935 投信投資顧問業
Invesco Management SA
345,967 投信投資顧問業
（２）委託者報酬
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
（３）運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
（４）投資助言報酬
投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
前事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
前事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（１）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
前事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
議決権等の
資本金又は 事業の内容 所有(被所 関連当事者との 取引金額
会社等の名称 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏名 （千円）
出資金 又は職業 有)割合 関係 （千円）
（％）
Perpetual
親
Park,
Invesco
（被所有）
Perpetual Park
Holdings
8,068,468
Drive, Henley-
会 持株会社 間接 資金の貸付 資金の貸付 2,000,000 短期貸付金 2,000,000
Company Ltd.
千米ドル
on-Thames,
100％
Oxfordshire,
社
RG9 1HH, UK
（注1）資金の貸付の受取利息については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
当事業年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）
議決権等の
資本金又は 事業の内容 所有(被所 関連当事者との 取引金額
会社等の名称 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏名 （千円）
出資金 又は職業 有)割合 関係 （千円）
（％）
Perpetual
親
Park,
Invesco
（被所有）
Perpetual Park
Holdings
16,328,158 資金の返済 500,000
Drive, Henley-
会 持株会社 間接 資金の貸付 短期貸付金 2,500,000
Company Ltd.
千米ドル 資金の貸付 1,000,000
on-Thames,
100％
Oxfordshire,
社
RG9 1HH, UK
（注1）資金の貸付の受取利息については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
議決権等の
期末残高
会社等の名称 資本金又は 事業の内容 所有(被所 関連当事者との 取引金額
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏名 出資金 又は職業 有)割合 関係 （千円）
（千円）
（％）
親
1555 Peachtree
会
社 Street
Invesco
1,653,096 投資顧問契約の 運用受託報酬
の 投資顧問業 なし 2,267,772 未収入金 391,668
Atlanta,
千米ドル 再委任等 及びその他営
Advisers,Inc.
子
Georgia 30309,
業収益の受取
会
USA
社
親
会
1166 Avenue of
Invesco Senior
社
the Americas
4,502 投資顧問契約の
の Secured 投資顧問業 なし その他営業収 1,021,034 未収入金 133,686
New York, NY 千米ドル 再委任等
子 益の受取
Management,Inc.
10036, USA
会
社
（注1）取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
（注2）運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ
内のポリシーにより決定しております。
当事業年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）
議決権等の
期末残高
会社等の名称 資本金又は 事業の内容 所有(被所 関連当事者との 取引金額
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏名 出資金 又は職業 有)割合 関係 （千円）
（千円）
（％）
親
1555 Peachtree
会
Street
社
Invesco
6,867,943 投資顧問契約の 運用受託報酬
の 投資顧問業 なし 2,442,881 未収入金 958,169
Atlanta,
千米ドル 再委任等 及びその他営
Advisers,Inc.
子
Georgia 30309,
業収益の受取
会
USA
社
親
会
1166 Avenue of
Invesco Senior
社
the Americas
4,502 投資顧問契約の
の Secured 投資顧問業 なし その他営業収 687,941 未収入金 46,475
New York, NY 千米ドル 再委任等
子 益の受取
Management,Inc.
10036, USA
会
社
（注1）取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
（注2）運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ
内のポリシーにより決定しております。
２．親会社に関する注記
親会社情報
Invesco Far East Ltd. （非上場）
Invesco Holdings Company Ltd. （非上場）
Invesco Ltd. （ニューヨーク証券取引所に上場）
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（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
( 自 2018年１月１日 ( 自 2019年１月１日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
１株当たり純資産額 １株当たり純資産額
156,053 円46銭 167,103 円85銭
１株当たり当期純損失金額（△） １株当たり当期純利益金額
△4,898円20銭 11,040 円32銭
（注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
前事業年度 当事業年度
( 自 2018年１月１日 ( 自 2019年１月１日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
当期純利益又は △195,928 441,613
当期純損失(△)（千円）
普通株式に係る当期純利益又は △195,928 441,613
当期純損失(△) (千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) － －
期中平均株式数(株) 40,000 40,000
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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2 ．中間財務諸表
(1) 中間貸借対照表
（単位：千円）
当中間会計期間
（2020年6月30日）
科目
内訳 金額
( 資産の部）
流動資産
預金 2,435,101
前払費用 69,888
未収入金 380,883
未収委託者報酬 372,918
未収運用受託報酬 284,215
未収投資助言報酬 12,260
短期貸付金 2,500,000
その他の流動資産 596
流動資産計
6,055,863
固定資産
有形固定資産 ※１
建物附属設備 80,629
器具備品 69,891
建設仮勘定 27,757
9,253
リース資産 187,532
無形固定資産
ソフトウェア 67,680
ソフトウェア仮勘定 2,467
電話加入権 3,972
のれん 249,785
1,338,966
顧客関連資産 1,662,872
投資その他の資産
投資有価証券 10,992
差入保証金 389,075
繰延税金資産 459,985
4,487 864,540
その他の投資
固定資産計 2,714,944
8,770,808
資産合計
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
当中間会計期間
（2020年6月30日）
科目
内訳 金額
( 負債の部）
流動負債
預り金 48,278
リース債務 2,791
未払金
未払手数料 81,560
399,906
その他未払金 481,466
未払費用 135,346
未払法人税等 32,459
未払消費税等 ※２ 17,450
賞与引当金 409,710
16,027
その他の流動負債
流動負債計
1,143,531
固定負債
長期預り金 117,535
リース債務 7,139
退職給付引当金 717,379
役員退職慰労引当金 70,327
82,015
資産除去債務
固定負債計 994,397
負債合計
2,137,928
( 純資産の部）
株主資本
資本金 4,000,000
資本剰余金
1,406,953
資本準備金 1,406,953
資本剰余金合計 1,406,953
利益剰余金
その他利益剰余金
1,225,851 1,225,851
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 1,225,851
株主資本合計 6,632,804
評価・換算差額等
75
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 75
純資産合計 6,632,879
8,770,808
負債・純資産合計
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(2) 中間損益計算書
（単位：千円）
当中間会計期間
( 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日)
科目
金額
営業収益
委託者報酬 1,054,344
運用受託報酬 1,170,958
投資助言報酬 31,674
1,751,312
その他営業収益
営業収益計
4,008,290
営業費用
支払手数料 367,903
677,215
その他営業費用
営業費用計 1,045,119
一般管理費 ※１ 2,923,285
営業利益 39,885
営業外収益 ※２
25,830
4,533
営業外費用
経常利益 61,183
税引前中間純利益 61,183
法人税、住民税及び事業税
3,425
108,349
法人税等調整額
法人税等計 111,775
△50,592
中間純損失（△）
[ 注記事項]
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定）
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。但し、 資産除去債務に係る建物附属設備及び 平成28年4月1日以降に取得
した建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 5～18年
器具備品 3～15年
（２）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は20年であります。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法に
よっております。
（３）リース資産
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検
討し、回収不能見込額を計上しております。なお、当中間会計期間末に計上すべき貸倒引当金はありま
せん。
（２）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき、当中間会計期間に見合う分
を計上しております。
（３）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、簡便法により、当中間会計期間末における自己都合退職による要支
給額を計上しております。
（４）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当中間会計期間末における要支給額を計上し
ております。
４． 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は為替換
算差損益として処理しております。
５．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（中間 貸借対照表 関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
（単位：千円）
当中間会計期間末
(2020 年6月30日)
有形固定資産の減価償却累計額 415,289
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等 及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表示しておりま
す。
（中間損益計算書関係）
※１ 減価償却実施額は、次のとおりであります。
（単位：千円）
当中間会計期間
( 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日)
有形固定資産 23,977
無形固定資産 89,152
※２ 営業外収益の主要な項目は 、次のとおりであります。
（単位：千円）
当中間会計期間
( 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日)
受取利息 25,277
（リース取引関係）
１．オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（単位：千円）
当中間会計期間末
(2020 年6月30日)
1 年以内 249,762
1 年超 41,627
合計 291,389
なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借契約によるものであります。
（金融商品関係）
１．金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当中間会計期間末（2020年6月30日）
（単位：千円）
中間貸借対照表
時価 (*) 差額
計上額 (*)
(1) 預金 2,435,101 2,435,101 －
(2) 未収入金 380,883 380,883 －
(3) 未収委託者報酬 372,918 372,918 －
(4) 未収運用受託報酬 284,215 284,215 －
(5) 未収投資助言報酬 12,260 12,260 －
(6) 短期貸付金 2,500,000 2,500,000 －
(7) 投資有価証券
その他有価証券 10,992 10,992 －
(8) 差入保証金 389,075 389,165 90
資産計 6,385,446 6,385,536 90
(1) 預り金 (48,278) (48,278) －
(2) 未払手数料 (81,560) (81,560) －
(3) その他未払金 (399,906) (399,906) －
(4) 未払費用 (135,346) (135,346) －
(5) 未払法人税等 (32,459) (32,459) －
(6) 未払消費税等 (17,450) (17,450) －
(7) 長期預り金 (117,535) (117,563) △28
負債計 (832,536) (832,564) △28
(*) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しています。
( 注)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資産
(1) 預金 (2)未収入金 (3) 未収委託者報酬 (4) 未収運用受託報酬 (5) 未収投資助言報酬 (6) 短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
ます。
(7) 投資有価証券
基準価額を基に算出しております。
(8) 差入保証金
返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
より算定しております。
負債
(1) 預り金 (2)未払手数料 (3) その他未払金 (4)未払費用 (5) 未払法人税等 (6)未払消費税等
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっておりま す。
(7) 長期 預り金
返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値により
算定しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券関係）
その他有価証券
当中間会計期間末（2020年6月30日）
中間貸借対照表
取得原価 差額
計上額
区分
( 千円) ( 千円) ( 千円)
中間貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの
株式 － － －
債券 － － －
その他 4,000 4,835 835
小計 4,000 4,835 835
中間貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの
株式 － － －
債券 － － －
その他 6,883 6,156 △726
小計 6,883 6,156 △726
合計 10,883 10,992 108
（資産除去債務関係）
資産除去債務の総額の増減
（単位：千円）
当中間会計期間
( 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日)
当期首残高 82,085
時の経過による調整額 △69
当中間会計期間末残高 82,015
（セグメント情報等）
[ セグメント情報]
当社のセグメントは、投資運用業者として単一であるため、記載を省略しております。
[ 関連情報]
当中間会計期間（自 2020年1月1日 至 2020年6月30日）
① 製品及びサービスごとの情報
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製品・ サービス 区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
② 地域ごとの情報
( １) 営業収益
（単位：千円）
日本 米国 欧州 その他 合計
675,661 1,444,912 748,665 84,706 2,953,946
( 注1) 営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
（注2) 営業収益のうち委託者報酬に関しては、 当社が運用している投資信託には公募投信が多数含ま
れており、 委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しておりま
す。
( ２) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えて
いるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
③ 主要な顧客ごとの情報
（１）その他営業収益
（単位：千円）
顧客の氏名又は名称 その他営業収益 関連するセグメント名
Invesco Advisers, Inc.
1,130,418 投資運用業
Invesco Management SA
217,837 投資運用業
（２）委託者報酬
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
（３）運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略してお
ります。
（４）投資助言報酬
投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略してお
ります。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（1株当たり情報）
1株当たり純資産額及び1株当たり中間純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間末
(2020 年6月30日)
（１）１株当たり純資産額 165,821 円99銭
当中間会計期間
( 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日)
（２）１株当たり中間純損失金額（△） △1,264円80銭
（算定上の基礎）
中間純損失金額（△）（ 千円) △50,592
普通株式に係る中間純損失（△）（千円) △50,592
普通株主に帰属しない金額 (千円)
－
普通株式の期中平均株式数(株) 40,000
（注） 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません 。
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ その他の関係法人の概況
その他の関係法人の概況については、該当事項が以下の内容に更新されます。
１ 名称、資本金の額及び事業の内容
(1) 受託会社
資本金の額
名称 事業の内容
(2020 年３月31日現在)
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 務の兼営等に関する法律（兼
営法）に基づき信託業務を営
んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額
名称 事業の内容
(2020 年３月31日現在)
「金融商品取引法」に定める
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
40,500百万円 第一種金融商品取引業を営ん
ンレー証券株式会社
でいます。
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 務の兼営等に関する法律（兼
営法）に基づき信託業務を営
んでいます。
２ 関係業務の概要
受託会社 ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算な
どを行います。
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の一部につき、下記再信
託受託会社に委託することができます。
再信託受託会社の概
要
名称 株式会社日本カストディ銀行
資本金 51,000百万円(2020年７月27日現在)
事業の内 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
容 の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の 原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の
目的 管理）を、原信託受託会社から再信託受託会社
（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するた
め、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管
することを目的とします。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
販売会社 ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行
い、投資信託説明書（交付目論見書）・投資信託説明書（請求目
論見書）の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償
還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行いま
す。
３ 資本関係
受託会社 該当事項はありません。
販売会社 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年３月10日
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴 田 光 夫
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているインベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2019年１月１日から2019年12月31日まで
の第30期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2019年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年９月９日
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 榊 原 康 太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）の2019年12月16日から2020
年７月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、先進
国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）の2020年７月10日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年９月４日
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 榊 原 康 太
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているインベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2020年１月１日から2020年12月31日まで
の第31期事業年度の中間会計期間（2020年１月１日から2020年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、
中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸
表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸
表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して
中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監
査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査
手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬に
よる中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応
じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採
用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討
することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に準拠して、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2020年６月30日現在の財政状態及び同日をもって
終了する中間会計期間（2020年１月１日から2020年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２． XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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