DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月7日 提出
【ファンド名】
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ
資源国通貨バスケットコース
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ
ブラジルレアルコース
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ
円コース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケット
コース
第107期計算期間 第108期計算期間 第109期計算期間
計算期間 自 令和2年6月20日 自 令和2年7月21日 自 令和2年8月20日
至 令和2年7月20日 至 令和2年8月19日 至 令和2年9月23日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
(税込み)
期末純資産総額 468,564,126円 465,627,211円 468,091,470円
期末受益権口数 1,791,345,603口 1,790,748,681口 1,755,369,491口
期末基準価額
2,616円 2,600円 2,667円
(分配後、1万口当たり)
2.88% 0.34% 3.54%
期中騰落率
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース
第107期計算期間 第108期計算期間 第109期計算期間
計算期間 自 令和2年6月20日 自 令和2年7月21日 自 令和2年8月20日
至 令和2年7月20日 至 令和2年8月19日 至 令和2年9月23日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
(税込み)
期末純資産総額 381,093,517円 369,515,713円 375,742,569円
期末受益権口数 2,184,274,559口 2,165,593,973口 2,156,930,382口
期末基準価額
1,745円 1,706円 1,742円
(分配後、1万口当たり)
0.68% △1.09% 3.28%
期中騰落率
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース
第107期計算期間 第108期計算期間 第109期計算期間
計算期間 自 令和2年6月20日 自 令和2年7月21日 自 令和2年8月20日
至 令和2年7月20日 至 令和2年8月19日 至 令和2年9月23日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
(税込み)
期末純資産総額 527,690,092円 531,137,114円 532,893,837円
期末受益権口数 767,313,125口 755,509,428口 754,711,355口
期末基準価額
6,877円 7,030円 7,061円
(分配後、1万口当たり)
0.20% 2.66% 0.87%
期中騰落率
2/2