ステート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ステート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月9日
【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙村 孝
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【事務連絡者氏名】 中川 祐子
【電話番号】 03－4530－7409
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ステート・ストリートＵＳボンド・オープン
（為替ヘッジあり）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 5,000億円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません｡
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Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出したことに伴い、2020年4月10日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます｡）の一部に訂正すべき事項がありますので、これを訂正するため本訂正届出書
を提出するものです。
Ⅱ【訂正箇所および訂正事項】
原届出書の該当事項を以下の内容に訂正します。
※下線部 は、訂正部分を示します。なお、図もしくは表が含まれる部分については、下線を省略
する場合があります｡
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
① ＜略＞
② ファンドの関係法人
ファンドの関係法人は以下のとおりです。
1)～2) ＜略＞
3) 三井住友信託銀行株式会社 (以下「受託会社」といいます。)
(再信託受託会社： 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 )
受託会社は、信託財産の管理業務、信託財産の計算等を行います。また、信託事務の一部に
つき、 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 と再信託契約を締結し、これを委託する
ことがあります。
4) ＜略＞
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※1 ＜略＞
※2 ＜略＞
※3 ＜略＞
③ ＜略＞
＜訂正後＞
① ＜略＞
② ファンドの関係法人
ファンドの関係法人は以下のとおりです。
1)～2) ＜略＞
3) 三井住友信託銀行株式会社 (以下「受託会社」といいます。)
(再信託受託会社： 株式会社日本カストディ銀行 )
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受託会社は、信託財産の管理業務、信託財産の計算等を行います。また、信託事務の一部に
つき、 株式会社日本カストディ銀行 と再信託契約を締結し、これを委託することがあり ま
す。
4) ＜略＞
※1 ＜略＞
※2 ＜略＞
※3 ＜略＞
③ ＜略＞
３【投資リスク】
＜訂正前＞
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(1) ～(3) ＜略＞
＜訂正後＞
(1) ～(3) ＜略＞
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
＜略＞
※＜略＞
㭎ઊᠰ漰 2020年1月末 現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※＜略＞
＜訂正後＞
＜略＞
※＜略＞
㭎ઊᠰ漰 2020年7月末 現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※＜略＞
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５【運用状況】
以下は全文更新につき、訂正・更新後のものを記載いたします｡
＜訂正・更新後＞
（１）【投資状況】
（2020年7月31日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
親投資信託受益証券 日本 559,598,190 97.46
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 14,607,182 2.54
純資産総額 574,205,372 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（米国社債インデックス・マザーファンド）
（2020年7月31日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
社債券 日本 701,391,195 2.75
アメリカ 20,805,683,877 81.50
イギリス 1,228,449,718 4.81
カナダ 666,127,232 2.61
オランダ 388,243,713 1.52
ケイマン諸島 249,920,316 0.98
オーストラリア 224,360,133 0.88
アイルランド 187,845,554 0.73
フランス 143,752,588 0.56
スペイン 110,420,041 0.43
スイス 109,481,468 0.43
バミューダ 101,423,779 0.40
ドイツ 70,686,817 0.28
メキシコ 58,420,906 0.23
ルクセンブルク 57,205,972 0.22
スウェーデン 37,203,859 0.14
ガーンジー 35,204,580 0.14
オーストリア 23,064,300 0.09
コロンビア 20,958,074 0.08
チリ 17,803,938 0.07
シンガポール 14,765,809 0.06
小計 25,252,413,869 98.91
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 277,142,013 1.09
純資産総額 25,529,555,882 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
（2020年7月31日現在）
簿価 評価
国/ 投資
順
地域 種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名 （口） （円） （円） （円） （円） （％）
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親投資
米国社債インデックス・マザー
1 日本 信託受 ― 285,932,344 1.9880 568,435,465 1.9571 559,598,190 97.46
ファンド
益証券
投資比率：合計 97.46
（注１）投資有価証券は1銘柄です。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
親投資信託受益証券 － 97.46
合 計 97.46
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当する事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（米国社債インデックス・マザーファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2020年7月31日現在）
簿価 評価
投資
順
国/ 種類 銘柄名 利率 償還日 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
地域名 （％） （額面） （円） （円） （円） （円） （％）
BANK OF
1 アメリカ 社債券 3.004 2022/12/20 977,000 10,938.92 106,873,249 11,015.32 107,619,723 0.42
AMERICA CORP
WELLS FARGO &
2 アメリカ 社債券 3.069 2023/01/24 750,000 10,818.69 81,140,239 10,821.49 81,161,219 0.32
CO
GOLDMAN SACHS
3 アメリカ 社債券 3.750 2025/05/22 600,000 11,435.42 68,612,571 11,658.98 69,953,921 0.27
GROUP INC
BANK OF
▶ アメリカ 社債券 3.419 2027/12/20 583,000 11,470.95 66,875,669 11,786.95 68,717,974 0.27
AMERICA CORP
JPMORGAN CHASE
5 アメリカ 社債券 2.005 2025/03/13 600,000 10,568.50 63,411,030 10,895.65 65,373,910 0.26
& CO
CITIGROUP INC
6 アメリカ 社債券 2.900 2021/12/08 600,000 10,725.63 64,353,820 10,786.25 64,717,522 0.25
7 アメリカ 社債券 CHEVRON 2.954 2026/05/16 550,000 11,568.58 63,627,240 11,706.20 64,384,137 0.25
ANHEUSER-BUSCH
8 アメリカ 社債券 4.750 2029/01/23 500,000 11,953.98 59,769,930 12,847.94 64,239,716 0.25
INBEV WOR
CVS HEALTH
9 アメリカ 社債券 4.300 2028/03/25 500,000 11,926.90 59,634,504 12,382.20 61,911,026 0.24
CORP
GILEAD
10 アメリカ 社債券 3.650 2026/03/01 500,000 11,792.77 58,963,856 12,069.35 60,346,789 0.24
SCIENCES INC
11 アメリカ 社債券 APPLE INC 3.200 2025/05/13 500,000 11,403.63 57,018,173 11,731.52 58,657,646 0.23
BP CAP MARKETS
12 アメリカ 社債券 3.119 2026/05/04 500,000 11,416.88 57,084,437 11,643.91 58,219,556 0.23
AMERICA
WELLS FARGO &
13 アメリカ 社債券 3.000 2026/04/22 500,000 11,177.19 55,885,976 11,448.96 57,244,833 0.22
CO
JPMORGAN CHASE
14 アメリカ 社債券 3.200 2023/01/25 500,000 11,026.79 55,133,990 11,156.78 55,783,902 0.22
& CO
JPMORGAN CHASE
15 アメリカ 社債券 3.250 2022/09/23 500,000 10,953.40 54,767,031 11,078.65 55,393,282 0.22
& CO
CREDIT SUISSE
16 スイス 社債券 3.000 2021/10/29 500,000 10,759.03 53,795,179 10,802.04 54,010,216 0.21
AG
CVS HEALTH
17 アメリカ 社債券 4.100 2025/03/25 450,000 11,586.61 52,139,783 11,889.70 53,503,687 0.21
CORP
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MORGAN STANLEY
18 アメリカ 社債券 3.700 2024/10/23 450,000 11,459.10 51,565,971 11,662.46 52,481,070 0.21
MORGAN STANLEY
19 アメリカ 社債券 3.125 2026/07/27 450,000 11,291.75 50,812,893 11,646.81 52,410,660 0.21
JPMORGAN CHASE
20 アメリカ 社債券 4.493 2030/03/24 400,000 12,107.81 48,431,264 12,939.99 51,759,964 0.20
& CO
BANK OF
21 アメリカ 社債券 3.458 2024/03/15 450,000 11,248.76 50,619,463 11,384.27 51,229,221 0.20
AMERICA CORP
BOEING CO
22 アメリカ 社債券 4.875 2025/05/01 445,000 10,767.52 47,915,481 11,305.32 50,308,701 0.20
COMCAST CORP
23 アメリカ 社債券 4.150 2028/10/15 390,000 12,304.09 47,985,982 12,816.16 49,983,044 0.20
BANK OF
24 アメリカ 社債券 4.271 2028/07/23 400,000 12,186.09 48,744,361 12,417.35 49,669,402 0.19
AMERICA CORP
JPMORGAN CHASE
25 アメリカ 社債券 4.250 2027/10/01 400,000 11,969.16 47,876,675 12,301.58 49,206,349 0.19
& CO
WESTPAC
オースト
26 社債券 2.800 2022/01/11 450,000 10,770.04 48,465,221 10,837.62 48,769,333 0.19
BANKING CORP
ラリア
BANK OF
27 アメリカ 社債券 4.183 2027/11/25 400,000 11,744.48 46,977,952 12,013.92 48,055,705 0.19
AMERICA CORP
MORGAN STANLEY
28 アメリカ 社債券 3.875 2026/01/27 400,000 11,837.61 47,350,473 12,003.30 48,013,222 0.19
ANHEUSER-BUSCH
29 アメリカ 社債券 3.650 2026/02/01 400,000 11,818.75 47,275,016 11,833.32 47,333,304 0.19
INBEV FIN
HSBC HOLDINGS
30 イギリス 社債券 3.973 2029/05/22 400,000 11,567.87 46,271,512 11,826.08 47,304,337 0.19
PLC
投資比率：合計 6.86
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
（注３）2020年7月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率（％）
社債券 － 98.91
合 計 98.91
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
（注２）2020年7月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年7月31日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通り
です。
１口当たりの
特定期間 計算期間・月末 純資産総額（円）
純資産額（円）
自2011年 2月10日
分配付： 12,289,979 分配付： 1.0243
第1特定期間
至2011年 7月11日 分配落： 12,247,985 分配落： 1.0208
自2011年 7月12日
分配付： 19,090,137 分配付： 1.0050
第2特定期間
至2012年 1月10日 分配落： 19,023,657 分配落： 1.0015
自2012年 1月11日
分配付： 46,117,549 分配付： 1.0244
第3特定期間
至2012年 7月10日 分配落： 45,959,988 分配落： 1.0209
自2012年 7月11日
分配付： 105,121,010 分配付： 1.0325
第4特定期間
至2013年 1月10日 分配落： 104,764,679 分配落： 1.0290
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自2013年 1月11日
分配付： 152,528,696 分配付： 0.9846
第5特定期間
至2013年 7月10日 分配落： 152,141,425 分配落： 0.9821
自2013年 7月11日
分配付： 157,140,945 分配付： 0.9873
第6特定期間
至2014年 1月10日 分配落： 156,743,048 分配落： 0.9848
自2014年 1月11日
分配付： 144,333,400 分配付： 0.9996
第7特定期間
至2014年 7月10日 分配落： 143,972,424 分配落： 0.9971
自2014年 7月11日
分配付： 176,519,736 分配付： 0.9993
第8特定期間
至2015年 1月13日 分配落： 176,078,133 分配落： 0.9968
自2015年 1月14日
分配付： 1,746,909,309 分配付： 0.9747
第9特定期間
至2015年 7月10日 分配落： 1,742,428,730 分配落： 0.9722
自2015年 7月11日
分配付： 1,774,272,723 分配付： 0.9608
第10特定期間
至2016年 1月12日 分配落： 1,770,579,465 分配落： 0.9588
自2016年 1月13日
分配付： 1,841,789,217 分配付： 0.9877
第11特定期間
至2016年 7月11日 分配落： 1,838,059,813 分配落： 0.9857
自2016年 7月12日
分配付： 1,816,999,127 分配付： 0.9484
第12特定期間
至2017年 1月10日 分配落： 1,813,167,409 分配落： 0.9464
自2017年 1月11日
分配付： 1,015,061,701 分配付： 0.9463
第13特定期間
至2017年 7月10日 分配落： 1,012,916,336 分配落： 0.9443
自2017年 7月11日
分配付： 994,296,334 分配付： 0.9323
第14特定期間
至2018年 1月10日 分配落： 992,696,548 分配落： 0.9308
自2018年 1月11日
分配付： 575,846,177 分配付： 0.8995
第15特定期間
至2018年 7月10日 分配落： 574,885,902 分配落： 0.8980
自2018年 7月11日
分配付： 567,128,533 分配付： 0.8860
第16特定期間
至2019年 1月10日 分配落： 566,168,417 分配落： 0.8845
自2019年 1月11日
分配付： 551,378,844 分配付： 0.9194
第17特定期間
至2019年 7月10日 分配落： 550,479,241 分配落： 0.9179
自2019年 7月11日
分配付： 559,809,218 分配付： 0.9255
第18特定期間
至2020年 1月10日 分配落： 558,901,918 分配落： 0.9240
自2020年 1月11日
分配付： 571,138,826 分配付： 0.9503
第19特定期間
至2020年 7月10日 分配落： 570,237,331 分配落： 0.9488
2019年 7月末日
551,749,622 0.9214
8月末日 562,237,442 0.9325
9月末日 560,318,179 0.9268
10月末日 558,822,347 0.9253
11月末日 560,115,032 0.9249
12月末日 559,289,299 0.9256
2020年 1月末日
565,234,571 0.9330
2月末日 563,828,978 0.9362
3月末日 526,647,328 0.8796
4月末日 548,260,149 0.9155
5月末日 573,320,811 0.9285
6月末日 568,261,664 0.9445
7月末日 574,205,372 0.9556
②【分配の推移】
特定期間 計算期間 一口当たりの分配金
自2011年 2月10日
第1特定期間 0.0140円
至2011年 7月11日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自2011年 7月12日
第2特定期間 0.0210円
至2012年 1月10日
自2012年 1月11日
第3特定期間 0.0210円
至2012年 7月10日
自2012年 7月11日
第4特定期間 0.0210円
至2013年 1月10日
自2013年 1月11日
第5特定期間 0.0200円
至2013年 7月10日
自2013年 7月11日
第6特定期間 0.0150円
至2014年 1月10日
自2014年 1月11日
第7特定期間 0.0150円
至2014年 7月10日
自2014年 7月11日
第8特定期間 0.0150円
至2015年 1月13日
自2015年 1月14日
第9特定期間 0.0150円
至2015年 7月10日
自2015年 7月11日
第10特定期間 0.0120円
至2016年 1月12日
自2016年 1月13日
第11特定期間 0.0120円
至2016年 7月11日
自2016年 7月12日
第12特定期間 0.0120円
至2017年 1月10日
自2017年 1月11日
第13特定期間 0.0120円
至2017年 7月10日
自2017年 7月11日
第14特定期間 0.0110円
至2018年 1月10日
自2018年 1月11日
第15特定期間 0.0090円
至2018年 7月10日
自2018年 7月11日
第16特定期間 0.0090円
至2019年 1月10日
自2019年 1月11日
第17特定期間 0.0090円
至2019年 7月10日
自2019年 7月11日
第18特定期間 0.0090円
至2020年 1月10日
自2020年 1月11日
第19特定期間 0.0090円
至2020年 7月10日
③【収益率の推移】
特定期間 計算期間 収益率
自2011年 2月10日
第1特定期間 3.5％
至2011年 7月11日
自2011年 7月12日
第2特定期間 0.2％
至2012年 1月10日
自2012年 1月11日
第3特定期間 4.1％
至2012年 7月10日
自2012年 7月11日
第4特定期間 2.9％
至2013年 1月10日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自2013年 1月11日
第5特定期間 △2.7％
至2013年 7月10日
自2013年 7月11日
第6特定期間 1.8％
至2014年 1月10日
自2014年 1月11日
第7特定期間 2.8％
至2014年 7月10日
自2014年 7月11日
第8特定期間 1.5％
至2015年 1月13日
自2015年 1月14日
第9特定期間 △1.0％
至2015年 7月10日
自2015年 7月11日
第10特定期間 △0.1％
至2016年 1月12日
自2016年 1月13日
第11特定期間 4.1％
至2016年 7月11日
自2016年 7月12日
第12特定期間 △2.8％
至2017年 1月10日
自2017年 1月11日
第13特定期間 1.1％
至2017年 7月10日
自2017年 7月11日
第14特定期間 △0.3％
至2018年 1月10日
自2018年 1月11日
第15特定期間 △2.6％
至2018年 7月10日
自2018年 7月11日
第16特定期間 △0.5％
至2019年 1月10日
自2019年 1月11日
第17特定期間 4.8％
至2019年 7月10日
自2019年 7月11日
第18特定期間 1.6％
至2020年 1月10日
自2020年 1月11日
第19特定期間 3.7％
至2020年 7月10日
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額（設定時は当初元本額）を控
除した額を、前期末の分配落基準価額（同）で除して得た数に100を乗じて得た数です。
（４）【設定及び解約の実績】
特定期間 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
自2011年 2月10日
第1特定期間 12,542,829 544,274 11,998,555
至2011年 7月11日
自2011年 7月12日
第2特定期間 8,802,471 1,806,638 18,994,388
至2012年 1月10日
自2012年 1月11日
第3特定期間 35,301,595 9,278,374 45,017,609
至2012年 7月10日
自2012年 7月11日
第4特定期間 140,341,820 83,550,520 101,808,909
至2013年 1月10日
自2013年 1月11日
第5特定期間 125,958,316 72,858,454 154,908,771
至2013年 7月10日
自2013年 7月11日
第6特定期間 58,029,133 53,779,085 159,158,819
至2014年 1月10日
自2014年 1月11日
第7特定期間 32,039,055 46,807,086 144,390,788
至2014年 7月10日
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自2014年 7月11日
第8特定期間 58,411,321 26,160,530 176,641,579
至2015年 1月13日
自2015年 1月14日
第9特定期間 1,677,214,943 61,624,789 1,792,231,733
至2015年 7月10日
自2015年 7月11日
第10特定期間 130,226,939 75,829,549 1,846,629,123
至2016年 1月12日
自2016年 1月13日
第11特定期間 53,403,447 35,330,466 1,864,702,104
至2016年 7月11日
自2016年 7月12日
第12特定期間 80,789,727 29,632,521 1,915,859,310
至2017年 1月10日
自2017年 1月11日
第13特定期間 60,312,061 903,488,515 1,072,682,856
至2017年 7月10日
自2017年 7月11日
第14特定期間 46,440,805 52,599,438 1,066,524,223
至2018年 1月10日
自2018年 1月11日
第15特定期間 39,211,070 465,551,437 640,183,856
至2018年 7月10日
自2018年 7月11日
第16特定期間 41,772,875 41,879,063 640,077,668
至2019年 1月10日
自2019年 1月11日
第17特定期間 22,055,607 62,397,885 599,735,390
至2019年 7月10日
自2019年 7月11日
第18特定期間 24,009,119 18,877,482 604,867,027
至2020年 1月10日
自2020年 1月11日
第19特定期間 51,902,134 55,772,307 600,996,854
至2020年 7月10日
（注１）日本国外における設定、解約はありません。
（注２）第１期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます。
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（参考情報）運用実績
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第３【ファンドの経理状況】
以下は全文更新につき､訂正・更新後のものを記載いたします｡
＜訂正・更新後＞
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133
号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
（３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2020年1月11日から2020年7月
10日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた 有限責任 監査法人により監査を受けております。
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１【財務諸表】
ステート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり）
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
（2020年 1月10日現在） （2020年 7月10日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 225 1,196
コール・ローン 486,723 478,779
親投資信託受益証券 559,058,764 568,516,977
派生商品評価勘定 5,754 1,134,799
1,384,927 1,350,000
未収入金
流動資産合計 560,936,393 571,481,751
資産合計 560,936,393 571,481,751
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 765,981 8,725
未払収益分配金 907,300 901,495
未払解約金 22,877 425
未払受託者報酬 20,822 20,539
未払委託者報酬 312,300 308,108
未払利息 1 1
5,194 5,127
その他未払費用
流動負債合計 2,034,475 1,244,420
負債合計 2,034,475 1,244,420
純資産の部
元本等
※１ 604,867,027 ※１ 600,996,854
元本
剰余金
※３ △45,965,109 ※３ △30,759,523
期末剰余金又は期末欠損金（△）
13,684,039 15,331,347
(分配準備積立金)
元本等合計 558,901,918 570,237,331
純資産合計 558,901,918 570,237,331
負債純資産合計 560,936,393 571,481,751
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 7月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2020年 7月10日
営業収益
有価証券売買等損益 22,039,218 14,950,175
△11,018,668 7,769,722
為替差損益
営業収益合計 11,020,550 22,719,897
営業費用
支払利息 237 253
受託者報酬 122,576 122,341
※１ 1,838,594 ※１ 1,835,092
委託者報酬
41,382 30,531
その他費用
営業費用合計 2,002,789 1,988,217
営業利益又は営業損失（△） 9,017,761 20,731,680
経常利益又は経常損失（△） 9,017,761 20,731,680
当期純利益又は当期純損失（△） 9,017,761 20,731,680
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
△11,867 223,220
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △49,256,149 △45,965,109
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,448,938 4,576,569
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,448,938 4,576,569
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,748,684 4,423,006
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,748,684 4,423,006
※２ 5,438,842 ※２ 5,456,437
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △45,965,109 △30,759,523
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
ります。
２ デリバティブ等の評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として特定期間末日の対顧客先物売買相場
において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該
仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている
受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しておりま
す。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
区 分
（ 2020年 1月10日現在 ） （ 2020年 7月10日現在 ）
１ 期首元本額 599,735,390円 604,867,027円
期中追加設定元本額 24,009,119円 51,902,134円
期中一部解約元本額 18,877,482円 55,772,307円
２ 受益権の総数 604,867,027口 600,996,854口
３ 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額 貸借対照表上の純資産額
が元本総額を下回ってお が元本総額を下回ってお
り、その差額は45,965,109 り、その差額は30,759,523
円であります。 円であります。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 7月11日 自 2020年 1月11日
区 分
至 2020年 1月10日 至 2020年 7月10日
１ 信託財産の運用の 純資産総額に対して年率0.11％の額 同左
指図に係る権限の
全部又は一部を委
託するために要す
る費用として、委
託者報酬の中から
支弁している額
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２ 分配金の計算過程 （2019年7月11日から2019年8月13 （2020年1月11日から2020年2月10
日までの計算期間） 日までの計算期間）
計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（2,322,399円）、費用 配当等収益（1,509,000円）、費用
控除後・繰越欠損金補填後の有価証 控除後・繰越欠損金補填後の有価証
券売買等損益（0円）、収益調整金 券売買等損益（0円）、収益調整金
（42,862,361円）及び分配準備積立 （43,693,801円）及び分配準備積立
金（10,806,876円）より分配対象収 金（13,645,600円）より分配対象収
益は55,991,636円（１万口当たり 益は58,848,401円（１万口当たり
931円）であり、うち901,629円（１ 972円）であり、うち908,057円（１
万口当たり15円）を分配金額として 万口当たり15円）を分配金額として
おります。 おります。
（2019年8月14日から2019年9月10 （2020年2月11日から2020年3月10
日までの計算期間） 日までの計算期間）
計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（1,217,606円）、費用 配当等収益（1,227,374円）、費用
控除後・繰越欠損金補填後の有価証 控除後・繰越欠損金補填後の有価証
券売買等損益（0円）、収益調整金 券売買等損益（0円）、収益調整金
（43,187,889円）及び分配準備積立 （43,535,245円）及び分配準備積立
金（12,172,409円）より分配対象収 金（14,072,677円）より分配対象収
益は56,577,904円（１万口当たり 益は58,835,296円（１万口当たり
937円）であり、うち905,665円（１ 977円）であり、うち902,470円（１
万口当たり15円）を分配金額として 万口当たり15円）を分配金額として
おります。 おります。
（2019年9月11日から2019年10月 （2020年3月11日から2020年4月10
10日までの計算期間） 日までの計算期間）
計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（1,276,747円）、費用 配当等収益（1,259,065円）、費用
控除後・繰越欠損金補填後の有価証 控除後・繰越欠損金補填後の有価証
券売買等損益（0円）、収益調整金 券売買等損益（0円）、収益調整金
（43,518,420円）及び分配準備積立 （43,765,189円）及び分配準備積立
金（12,408,760円）より分配対象収 金（14,204,402円）より分配対象収
益は57,203,927円（１万口当たり 益は59,228,656円（１万口当たり
943円）であり、うち909,446円（１ 984円）であり、うち902,395円（１
万口当たり15円）を分配金額として 万口当たり15円）を分配金額として
おります。 おります。
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（2019年10月11日から2019年11月 （2020年4月11日から2020年5月11
11日までの計算期間） 日までの計算期間）
計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（1,246,250円）、費用 配当等収益（1,351,847円）、費用
控除後・繰越欠損金補填後の有価証 控除後・繰越欠損金補填後の有価証
券売買等損益（0円）、収益調整金 券売買等損益（0円）、収益調整金
（43,457,355円）及び分配準備積立 （46,341,709円）及び分配準備積立
金（12,694,064円）より分配対象収 金（14,434,483円）より分配対象収
益は57,397,669円（１万口当たり 益は62,128,039円（１万口当たり
949円）であり、うち906,782円（１ 991円）であり、うち939,876円（１
万口当たり15円）を分配金額として 万口当たり15円）を分配金額として
おります。 おります。
（2019年11月12日から2019年12月 （2020年5月12日から2020年6月10
10日までの計算期間） 日までの計算期間）
計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（1,305,855円）、費用 配当等収益（1,394,430円）、費用
控除後・繰越欠損金補填後の有価証 控除後・繰越欠損金補填後の有価証
券売買等損益（0円）、収益調整金 券売買等損益（0円）、収益調整金
（43,589,600円）及び分配準備積立 （44,615,139円）及び分配準備積立
金（12,991,023円）より分配対象収 金（14,228,496円）より分配対象収
益は57,886,478円（１万口当たり 益は60,238,065円（１万口当たり
956円）であり、うち908,020円（１ 1,001円）であり、うち902,144円
万口当たり15円）を分配金額として （１万口当たり15円）を分配金額と
おります。 しております。
（2019年12月11日から2020年1月 （2020年6月11日から2020年7月10
10日までの計算期間） 日までの計算期間）
計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（1,245,674円）、費用 配当等収益（1,581,301円）、費用
控除後・繰越欠損金補填後の有価証 控除後・繰越欠損金補填後の有価証
券売買等損益（0円）、収益調整金 券売買等損益（0円）、収益調整金
（43,596,583円）及び分配準備積立 （44,654,092円）及び分配準備積立
金（13,345,665円）より分配対象収 金（14,651,541円）より分配対象収
益は58,187,922円（１万口当たり 益は60,886,934円（１万口当たり
961円）であり、うち907,300円（１ 1,013円）であり、うち901,495円
万口当たり15円）を分配金額として （１万口当たり15円）を分配金額と
おります。 しております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（4）附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク等の市場リスクに晒されております。
デリバティブ取引には、外貨建資産の為替変動リスクを回避す
るために利用している為替予約取引があり、為替変動リスク等の
市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒
されております。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区 分
（2020年 1月10日現在） （2020年 7月10日現在）
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
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３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
前期 当期
（ 2020年 1月10日現在 ） （ 2020年 7月10日現在 ）
種 類
最終計算期間の損益に 最終計算期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
親投資信託受益証券 7,642,905 4,341,681
合計 7,642,905 4,341,681
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（単位：円）
前期（2020年 1月10日現在）
区 分 種 類 契 約 額 等
時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 2,948,316 ― 2,954,070 5,754
売建
アメリカ・ドル 559,648,761 ― 560,414,742 △765,981
合 計 562,597,077 ― 563,368,812 △760,227
（単位：円）
当期（2020年 7月10日現在）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 2,685,725 ― 2,677,000 △8,725
売建
アメリカ・ドル 568,139,764 ― 567,004,965 1,134,799
合 計 570,825,489 ― 569,681,965 1,126,074
(注)１．時価の算定方法
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(1)特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価してお
ります。
①特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客
電信売買相場の仲値で評価しております。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
４．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
前期 当期
（ 2020年 1月10日現在 ） （ 2020年 7月10日現在 ）
1口当たり純資産額 0.9240 円 0.9488 円
（1万口当たり純資産額） （9,240 円） （9,488 円）
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 （口） 評価額 （円） 備考
親投資信託
米国社債インデックス・マザーファンド 285,974,335 568,516,977
受益証券
合計 285,974,335 568,516,977
（注）親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
＜参考＞
当ファンドは「米国社債インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「米国社債インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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（1）貸借対照表 （単位：円）
（2020年 1月10日現在） （2020年 7月10日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 17,358,049 998,458,601
金銭信託 12,768 44,931
コール・ローン 27,677,397 17,980,696
社債券 25,398,598,747 24,929,086,084
派生商品評価勘定 270 35,985
未収入金 105,157,342 ―
未収利息 233,011,037 202,400,675
前払費用 5,889,267 3,068,227
流動資産合計 25,787,704,877 26,151,075,199
資産合計 25,787,704,877 26,151,075,199
負債の部
流動負債
未払金 112,536,389 959,026,442
未払解約金 9,701,927 10,498,000
未払利息 75 49
その他未払費用 ― 8
流動負債合計 122,238,391 969,524,499
負債合計 122,238,391 969,524,499
純資産の部
元本等
元本 1 13,244,897,064 12,666,470,993
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 12,420,569,422 12,515,079,707
元本等合計 25,665,466,486 25,181,550,700
純資産合計 25,665,466,486 25,181,550,700
負債純資産合計 25,787,704,877 26,151,075,199
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 社債券
方法 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配
相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等で評価
しております。
２ デリバティブ等の評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予
約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の
仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近
い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
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３ その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
（ 2020年 1月10日現在 ） （ 2020年 7月10日現在 ）
区 分
１ 期首元本額 18,489,042,336円 13,244,897,064円
期中追加設定元本額 865,403,475円 1,105,916,438円
期中一部解約元本額 6,109,548,747円 1,684,342,509円
元本の内訳
ファンド名
米国社債インデックス・ファンド 10,378,526,064円 9,096,923,766円
（年金）＜適格機関投資家限定＞
ステート・ストリートＵＳボンド・ 288,501,788円 285,974,335円
オープン（為替ヘッジあり）
米国社債インデックス・ファンド／ 454,430,141円 454,472,890円
為替ヘッジ付き＜適格機関投資家転
売制限付少人数私募投信＞
ステート・ストリート米国社債イン 1,858,915,766円 2,590,242,493円
デックス・オープン（為替ヘッジあ
り）
ステート・ストリート米国社債イン 264,523,305円 238,857,509円
デックス・オープン２
計 13,244,897,064円 12,666,470,993円
２ 受益権の総数 13,244,897,064口 12,666,470,993口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク等の市場リスクに晒されております。
デリバティブ取引には、外貨建資産の為替変動リスクを回避す
るために利用している為替予約取引があり、為替変動リスク等の
市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒
されております。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
（2020年 1月10日現在） （2020年 7月10日現在）
区 分
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
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３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
（ 2020年 1月10日現在 ） （ 2020年 7月10日現在 ）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
社債券 1,112,107,152 331,154,171
合計 1,112,107,152 331,154,171
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日ま
でを指しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（単位：円）
（2020年 1月10日現在）
契 約 額
区 分 種 類 等
時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
売建
外の取引
アメリカ・ドル 5,000,000 ― 4,999,730 270
合 計 5,000,000 ― 4,999,730 270
（単位：円）
（2020年 7月10日現在）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
買建
外の取引
アメリカ・ドル 2,700,000 ― 2,700,471 471
売建
アメリカ・ドル 7,000,000 ― 6,964,486 35,514
合 計 9,700,000 ― 9,664,957 35,985
(注)１．時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
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①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価して
おります。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
４．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（ 2020年 1月10日現在 ） （ 2020年 7月10日現在 ）
1口当たり純資産額 1.9378 円 1.9880 円
（1万口当たり純資産額） （19,378 円） （19,880 円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
3M CO 1.625% 21/09/19 150,000 151,971.97
社債券 アメリカ・ドル
3M CO 3% 25/08/07 150,000 167,735.98
3M COMPANY 1.75% 23/02/14 100,000 103,454.58
3M COMPANY 2% 25/02/14 100,000 105,997.61
3M COMPANY 2.375% 29/08/26 100,000 108,859.41
3M COMPANY 3.05% 30/04/15 100,000 114,847.14
ABB FINANCE USA INC 2.875% 22/05/08 250,000 260,083.69
ABBOTT LABORATORIES 2.95% 25/03/15 100,000 110,151.27
ABBOTT LABORATORIES 3.75% 26/11/30 213,000 249,600.20
ABBVIE 3.2% 26/05/14 200,000 221,161.08
ABBVIE INC 2.15% 21/11/19 150,000 153,137.40
ABBVIE INC 2.3% 22/11/21 295,000 305,910.63
ABBVIE INC 2.6% 24/11/21 330,000 351,519.18
ABBVIE INC 2.9% 22/11/06 200,000 210,288.84
ABBVIE INC 2.95% 26/11/21 145,000 158,706.75
ABBVIE INC 3.2% 29/11/21 380,000 422,573.09
ABBVIE INC 3.25% 22/10/01 300,000 315,827.90
ABBVIE INC 3.45% 22/03/15 100,000 104,192.86
ABBVIE INC 3.6% 25/05/14 100,000 111,100.74
ABBVIE INC 3.8% 25/03/15 200,000 223,138.33
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ACTIVISION BLIZZARD 2.3% 21/09/15 65,000 66,281.79
ACTIVISION BLIZZARD 3.4% 26/09/15 100,000 114,471.42
ADOBE SYSTEMS INC 3.25% 25/02/01 200,000 222,885.06
AEP TRANSMISSION CO LLC 3.1% 26/12/01 50,000 55,967.24
AERCAP IRELAND CAP LTD/A 3.95% 22/02/01 300,000 300,014.78
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 2.875% 24/08/14 150,000 141,388.74
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.65% 27/07/21 150,000 136,928.49
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.875% 24/01/16 150,000 149,211.13
AETNA INC 2.75% 22/11/15 100,000 104,131.71
AETNA INC 3.5% 24/11/15 100,000 109,299.36
AFFILIATED MANAGERS GROU 3.3% 30/06/15 70,000 72,616.67
AFLAC INC 2.875% 26/10/15 50,000 54,326.76
AFLAC INC 3.25% 25/03/17 100,000 112,687.21
AFLAC INC 3.6% 30/04/01 65,000 76,789.59
AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.1% 30/06/04 60,000 62,433.49
AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.75% 29/09/15 10,000 10,940.67
AGILENT TECHNOLOGIES INC 3.05% 26/09/22 65,000 71,455.94
AGL CAPITAL CORP 3.5% 21/09/15 150,000 154,054.85
AIR LEASE CORP 2.3% 25/02/01 150,000 143,536.61
AIR LEASE CORP 2.75% 23/01/15 250,000 248,675.15
AIR LEASE CORP 3.625% 27/12/01 150,000 148,122.90
AIR LEASE CORP 3.75% 26/06/01 50,000 50,864.46
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 1.5% 25/10/15 40,000 41,407.10
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.05% 30/05/15 35,000 37,285.86
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 3.35% 24/07/31 50,000 54,610.51
AIRCASTLE LTD 4.125% 24/05/01 50,000 48,919.37
AIRCASTLE LTD 4.25% 26/06/15 65,000 60,011.70
AIRCASTLE LTD 5% 23/04/01 50,000 49,638.33
ALABAMA POWER CO 2.45% 22/03/30 100,000 103,294.77
ALBERMALE WOD PTY LTD 3.45% 29/11/15 25,000 24,309.48
ALEXANDRIA REAL ESTATE E 3.45% 25/04/30 100,000 111,219.59
ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4% 24/01/15 100,000 110,443.06
ALIBABA GROUP HOLDING 3.125% 21/11/28 200,000 206,065.53
ALIBABA GROUP HOLDING 3.4% 27/12/06 200,000 224,615.74
ALIBABA GROUP HOLDING 3.6% 24/11/28 100,000 109,150.33
ALLEGION US HOLDING CO 3.2% 24/10/01 50,000 52,234.44
ALLEGION US HOLDING CO 3.55% 27/10/01 50,000 53,029.35
ALLIED WORLD ASSURANCE 4.35% 25/10/29 50,000 52,347.72
ALLSTATE CORP 3.15% 23/06/15 100,000 107,548.06
ALLSTATE CORP 5.75% 53/08/15 100,000 104,050.00
ALLY FINANCIAL INC 3.875% 24/05/21 250,000 259,345.16
ALPHABET INC 1.998% 26/08/15 100,000 107,495.89
ALTRIA GROUP INC 2.35% 25/05/06 40,000 42,256.42
ALTRIA GROUP INC 2.85% 22/08/09 200,000 208,620.00
ALTRIA GROUP INC 3.4% 30/05/06 25,000 27,470.95
ALTRIA GROUP INC 4.4% 26/02/14 300,000 345,670.12
ALTRIA GROUP INC 4.8% 29/02/14 150,000 177,809.70
AMAZON COM INC 5.2% 25/12/03 50,000 61,546.23
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMAZON.COM INC 0.8% 25/06/03 100,000 101,056.11
AMAZON.COM INC 1.2% 27/06/03 200,000 203,483.64
AMAZON.COM INC 1.5% 30/06/03 100,000 102,204.23
AMAZON.COM INC 2.8% 24/08/22 100,000 108,873.06
AMAZON.COM INC 3.15% 27/08/22 100,000 114,423.90
AMAZON.COM INC 3.8% 24/12/05 200,000 227,034.20
AMER AIRLN 15-1 A PTT 3.375% 28/11/01 150,476 126,479.64
AMEREN CORP 3.65% 26/02/15 100,000 112,633.82
AMEREN ILLINOIS CO 2.7% 22/09/01 100,000 103,907.63
AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.875% 30/05/07 200,000 212,602.00
AMERICAN CAMPUS CMNTYS 3.3% 26/07/15 100,000 103,581.66
AMERICAN ELECTRIC POWER 2.95% 22/12/15 150,000 157,528.57
AMERICAN EXPRESS CO 2.75% 22/05/20 200,000 207,748.89
AMERICAN EXPRESS CO 3% 24/10/30 100,000 108,555.95
AMERICAN EXPRESS CO 3.4% 23/02/27 200,000 213,738.28
AMERICAN EXPRESS CO 3.625% 24/12/05 350,000 389,544.57
AMERICAN EXPRESS CO 3.7% 21/11/05 105,000 109,120.65
AMERICAN EXPRESS CO 4.2% 25/11/06 105,000 123,297.10
AMERICAN FINANCIAL GROUP 3.5% 26/08/15 50,000 53,934.01
AMERICAN HOMES ▶ RENT 4.25% 28/02/15 150,000 163,771.79
AMERICAN HONDA FINANCE 0.875% 23/07/07 65,000 65,056.64
AMERICAN HONDA FINANCE 1.95% 22/05/20 30,000 30,771.09
AMERICAN HONDA FINANCE 1.95% 23/05/10 100,000 103,441.25
AMERICAN HONDA FINANCE 2.15% 24/09/10 100,000 105,196.87
AMERICAN HONDA FINANCE 3.375% 21/12/10 100,000 103,881.49
AMERICAN HONDA FINANCE 3.5% 28/02/15 100,000 114,819.46
AMERICAN HONDA FINANCE 3.625% 23/10/10 75,000 81,376.23
AMERICAN HONDA FINANCE C 1.7% 21/09/09 150,000 152,104.74
AMERICAN INTL GROUP 2.5% 25/06/30 100,000 106,572.21
AMERICAN INTL GROUP 3.4% 30/06/30 200,000 221,777.04
AMERICAN INTL GROUP 4.2% 28/04/01 75,000 86,580.59
AMERICAN INTL GROUP 5.75% 48/04/01 100,000 104,303.91
AMERICAN TOWER CORP 2.75% 27/01/15 100,000 108,266.54
AMERICAN TOWER CORP 2.9% 30/01/15 50,000 54,476.22
AMERICAN TOWER CORP 3% 23/06/15 50,000 53,444.51
AMERICAN TOWER CORP 3.55% 27/07/15 100,000 113,020.13
AMERICAN TOWER CORP 3.8% 29/08/15 100,000 114,846.94
AMERICAN TOWER CORP 3.95% 29/03/15 100,000 116,095.21
AMERICAN TOWER CORP 4% 25/06/01 200,000 227,201.64
AMERICAN TOWER CORP 5% 24/02/15 100,000 114,731.33
AMERICAN WATER CAPITAL 3.4% 25/03/01 100,000 110,897.88
AMERICAN WATER CAPITAL 3.75% 28/09/01 100,000 117,138.45
AMERIPRISE FINANCIAL INC 4% 23/10/15 150,000 166,645.28
AMERISOURCEBERGEN CORP 2.8% 30/05/15 100,000 106,738.71
AMERISOURCEBERGEN CORP 3.45% 27/12/15 100,000 114,282.79
AMGEN INC 1.9% 25/02/21 65,000 68,014.09
AMGEN INC 2.2% 27/02/21 70,000 74,449.86
AMGEN INC 2.25% 23/08/19 100,000 105,392.46
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMGEN INC 2.6% 26/08/19 200,000 217,847.62
AMGEN INC 2.65% 22/05/11 50,000 51,924.20
AMGEN INC 3.625% 22/05/15 150,000 156,928.29
AMGEN INC 3.875% 21/11/15 82,857 85,943.90
AMPHENOL CORP 2.05% 25/03/01 100,000 103,957.80
ANALOG DEVICES INC 2.5% 21/12/05 30,000 30,732.60
ANALOG DEVICES INC 3.125% 23/12/05 100,000 107,855.22
ANALOG DEVICES INC 3.5% 26/12/05 100,000 113,304.77
ANALOG DEVICES INC 3.9% 25/12/15 60,000 68,317.87
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 3.65% 26/02/01 400,000 451,884.80
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4% 28/04/13 285,000 332,990.73
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75% 29/01/23 500,000 611,749.92
ANTHEM INC 2.25% 30/05/15 135,000 140,164.74
ANTHEM INC 2.375% 25/01/15 100,000 106,159.32
ANTHEM INC 2.95% 22/12/01 250,000 264,034.15
ANTHEM INC 3.65% 27/12/01 200,000 228,351.55
AON PLC 3.875% 25/12/15 150,000 171,731.80
APPALACHIAN POWER CO 3.3% 27/06/01 100,000 109,272.74
APPLE INC 1.65% 30/05/11 90,000 93,186.67
APPLE INC 1.7% 22/09/11 60,000 61,798.44
APPLE INC 1.8% 24/09/11 100,000 105,057.21
APPLE INC 2.05% 26/09/11 200,000 214,390.58
APPLE INC 2.1% 22/09/12 150,000 155,538.88
APPLE INC 2.2% 29/09/11 100,000 108,399.20
APPLE INC 2.3% 22/05/11 350,000 361,836.03
APPLE INC 2.4% 23/01/13 100,000 104,894.18
APPLE INC 2.5% 22/02/09 100,000 103,205.38
APPLE INC 2.5% 25/02/09 100,000 108,341.64
APPLE INC 2.7% 22/05/13 200,000 208,644.51
APPLE INC 2.75% 25/01/13 50,000 54,473.30
APPLE INC 2.9% 27/09/12 150,000 168,877.76
APPLE INC 3% 24/02/09 150,000 162,217.03
APPLE INC 3% 27/06/20 60,000 67,805.20
APPLE INC 3.2% 25/05/13 500,000 559,124.11
APPLE INC 3.2% 27/05/11 212,000 241,403.02
APPLE INC 3.35% 27/02/09 150,000 171,590.80
APPLE INC 3.45% 24/05/06 100,000 110,714.55
APPLIED MATERIALS INC 1.75% 30/06/01 30,000 31,213.78
ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 2.5% 26/08/11 100,000 109,574.28
ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 3.375% 22/03/15 60,000 62,753.07
ARES CAPITAL CORP 3.25% 25/07/15 150,000 145,974.04
ARES CAPITAL CORP 3.5% 23/02/10 100,000 100,486.59
ARIZONA PUBLIC SERVICE 2.95% 27/09/15 100,000 108,672.95
ARROW ELECTRONICS INC 3.5% 22/04/01 200,000 206,233.01
ASCENSION HEALTH 2.532% 29/11/15 15,000 16,270.45
ASTRAZENECA PLC 3.375% 25/11/16 300,000 339,221.00
AT&T INC 2.3% 27/06/01 50,000 52,159.00
AT&T INC 2.625% 22/12/01 100,000 103,814.61
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AT&T INC 3% 22/02/15 400,000 416,165.12
AT&T INC 3.2% 22/03/01 65,000 67,791.37
AT&T INC 3.4% 22/06/15 200,000 210,282.92
AT&T INC 3.55% 24/06/01 100,000 109,475.02
AT&T INC 3.8% 27/02/15 200,000 227,216.37
AT&T INC 3.9% 24/03/11 100,000 110,280.09
AT&T INC 4.1% 28/02/15 200,000 231,108.27
AT&T INC 4.125% 26/02/17 250,000 285,612.06
AT&T INC 4.25% 27/03/01 200,000 232,609.05
AT&T INC 4.35% 29/03/01 220,000 258,695.26
AT&T INC 4.45% 24/04/01 200,000 225,115.08
ATHENE HOLDING LTD 4.125% 28/01/12 150,000 157,114.79
ATMOS ENERGY CORP 3% 27/06/15 65,000 71,805.24
AUST & NZ BANKING GRP NY 2.625% 22/11/09 250,000 262,462.12
AUTODESK INC 4.375% 25/06/15 100,000 114,128.45
AUTOMATIC DATA PROCESSIN 3.375% 25/09/15 50,000 56,348.98
AUTONATION INC 3.5% 24/11/15 100,000 103,944.76
AUTONATION INC 4.5% 25/10/01 20,000 21,878.24
AUTOZONE INC 3.25% 25/04/15 110,000 120,243.52
AUTOZONE INC 4% 30/04/15 100,000 117,212.92
AVALONBAY COMMUNITIES 3.3% 29/06/01 65,000 74,489.02
AVALONBAY COMMUNITIES IN 2.9% 26/10/15 50,000 54,839.84
AVALONBAY COMMUNITIES IN 4.2% 23/12/15 150,000 165,556.06
AVANGRID INC 3.15% 24/12/01 100,000 108,593.52
AVANGRID INC 3.8% 29/06/01 75,000 88,431.91
AVNET INC 3.75% 21/12/01 75,000 76,916.72
AXA EQUITABLE HOLDINGS I 3.9% 23/04/20 100,000 107,429.68
AXA EQUITABLE HOLDINGS I 4.35% 28/04/20 100,000 114,544.11
AXIS SPECIALTY FINAN PLC 4% 27/12/06 100,000 108,047.84
BAIDU INC 3.625% 27/07/06 200,000 216,268.07
BAIDU INC 3.875% 23/09/29 200,000 213,449.82
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 2.773% 22/12/15 100,000 104,437.12
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 3.337% 27/12/15 150,000 162,837.50
BALTIMORE GAS & ELECTRIC 3.5% 21/11/15 100,000 103,145.58
BANCO SANTANDER SA 3.125% 23/02/23 200,000 209,380.05
BANCO SANTANDER SA 3.49% 30/05/28 200,000 218,391.70
BANCO SANTANDER SA 3.8% 28/02/23 200,000 218,281.10
BANCOLOMBIA SA 3% 25/01/29 200,000 197,684.00
BANK OF AMERICA CORP 1.319% 26/06/19 200,000 201,111.04
BANK OF AMERICA CORP 1.486% 24/05/19 200,000 203,971.59
BANK OF AMERICA CORP 2.456% 25/10/22 100,000 105,478.24
BANK OF AMERICA CORP 2.496% 31/02/13 200,000 210,920.02
BANK OF AMERICA CORP 2.592% 31/04/29 95,000 101,385.41
BANK OF AMERICA CORP 2.816% 23/07/21 100,000 103,771.37
BANK OF AMERICA CORP 3.004% 23/12/20 777,000 816,933.92
BANK OF AMERICA CORP 3.194% 30/07/23 150,000 166,970.68
BANK OF AMERICA CORP 3.366% 26/01/23 200,000 219,070.67
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 28/12/20 583,000 649,509.63
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF AMERICA CORP 3.458% 25/03/15 450,000 489,080.55
BANK OF AMERICA CORP 3.5% 26/04/19 100,000 113,136.64
BANK OF AMERICA CORP 3.55% 24/03/05 250,000 267,500.46
BANK OF AMERICA CORP 3.559% 27/04/23 250,000 280,282.67
BANK OF AMERICA CORP 3.593% 28/07/21 150,000 169,443.58
BANK OF AMERICA CORP 3.974% 30/02/07 250,000 291,934.87
BANK OF AMERICA CORP 4% 24/04/01 100,000 111,415.43
BANK OF AMERICA CORP 4% 25/01/22 100,000 110,671.87
BANK OF AMERICA CORP 4.125% 24/01/22 150,000 166,621.51
BANK OF AMERICA CORP 4.183% 27/11/25 400,000 456,940.96
BANK OF AMERICA CORP 4.2% 24/08/26 350,000 389,174.95
BANK OF AMERICA CORP 4.271% 29/07/23 400,000 473,085.96
BANK OF MONTREAL 1.9% 21/08/27 150,000 152,651.25
BANK OF MONTREAL 2.35% 22/09/11 100,000 104,119.31
BANK OF MONTREAL 2.5% 24/06/28 65,000 69,293.61
BANK OF MONTREAL 3.3% 24/02/05 350,000 380,798.24
BANK OF NEW YORK MELLON 2.2% 23/08/16 300,000 313,760.59
BANK OF NEW YORK MELLON 2.45% 26/08/17 150,000 163,436.28
BANK OF NEW YORK MELLON 3.25% 24/09/11 100,000 110,040.37
BANK OF NEW YORK MELLON 3.55% 21/09/23 100,000 103,585.43
BANK OF NOVA SCOTIA 1.3% 25/06/11 200,000 202,135.94
BANK OF NOVA SCOTIA 2.2% 25/02/03 100,000 105,412.57
BANK OF NOVA SCOTIA 2.375% 23/01/18 50,000 52,001.28
BANK OF NOVA SCOTIA 2.7% 22/03/07 300,000 310,557.85
BANK OF NOVA SCOTIA 4.5% 25/12/16 100,000 114,418.14
BANK OF NY MELLON CORP 2.1% 24/10/24 305,000 322,446.20
BANK OF NY MELLON CORP 3.4% 28/01/29 100,000 115,649.62
BANKUINTED INC 5.125% 30/06/11 100,000 103,498.30
BARCLAYS PLC 2.852% 26/05/07 200,000 210,038.95
BARCLAYS PLC 3.684% 23/01/10 250,000 259,882.52
BARCLAYS PLC 3.932% 25/05/07 250,000 271,646.59
BARCLAYS PLC 4.375% 26/01/12 200,000 225,774.00
BARCLAYS PLC 4.61% 23/02/15 350,000 368,773.66
BARCLAYS PLC 4.972% 29/05/16 200,000 236,787.88
BARCLAYS PLC 5.088% 30/06/20 200,000 228,350.26
BAT CAPITAL CORP 2.764% 22/08/15 100,000 103,925.36
BAT CAPITAL CORP 2.789% 24/09/06 70,000 74,294.07
BAT CAPITAL CORP 3.215% 26/09/06 100,000 108,087.89
BAT CAPITAL CORP 3.222% 24/08/15 200,000 214,436.13
BAT CAPITAL CORP 3.462% 29/09/06 100,000 107,348.92
BAT CAPITAL CORP 3.557% 27/08/15 100,000 109,096.12
BAT CAPITAL CORP 4.7% 27/04/02 100,000 116,203.81
BAT CAPITAL CORP 4.906% 30/04/02 100,000 118,850.04
BAXALTA INC 4% 25/06/23 30,000 34,111.46
BAXTER INTERNATIONAL INC 2.6% 26/08/15 100,000 109,912.94
BB&T CORPORATION 2.75% 22/04/01 100,000 103,623.02
BB&T CORPORATION 3.7% 25/06/05 150,000 169,718.35
BBVA USA 2.5% 24/08/27 250,000 255,913.42
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BEAM INC 3.25% 22/05/15 150,000 155,581.14
BECTON DICKINSON AND CO 2.894% 22/06/06 100,000 103,694.81
BECTON DICKINSON AND CO 3.363% 24/06/06 200,000 215,875.54
BECTON DICKINSON AND CO 3.7% 27/06/06 131,000 147,601.31
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 2.8% 23/01/15 165,000 174,399.31
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.75% 23/11/15 100,000 109,871.28
BERKSHIRE HATHAWAY INC 2.75% 23/03/15 200,000 211,963.45
BERKSHIRE HATHAWAY INC 3.125% 26/03/15 100,000 112,784.00
BEST BUY CO INC 4.45% 28/10/01 100,000 116,960.40
BGC PARTNERS INC 4.375% 25/12/15 60,000 59,962.20
BHP BILLITON FIN USA LTD 2.875% 22/02/24 150,000 155,385.80
BIOGEN INC 2.25% 30/05/01 35,000 36,026.59
BIOGEN INC 3.625% 22/09/15 55,000 58,741.45
BIOGEN INC 4.05% 25/09/15 100,000 115,114.62
BLACK HILLS CORP 3.05% 29/10/15 50,000 53,450.26
BLACK HILLS CORP 3.95% 26/01/15 50,000 54,912.00
BLACKROCK INC 3.25% 29/04/30 60,000 69,534.17
BLACKROCK INC 3.5% 24/03/18 100,000 110,597.79
BLOCK FINANCIAL LLC 5.5% 22/11/01 100,000 106,864.89
BOARDWALK PIPELINES LP 4.45% 27/07/15 100,000 105,855.49
BOARDWALK PIPELINES LP 4.8% 29/05/03 20,000 21,443.32
BOEING CO 2.3% 21/08/01 110,000 111,364.04
BOEING CO 2.35% 21/10/30 100,000 101,408.46
BOEING CO 2.7% 27/02/01 145,000 142,674.15
BOEING CO 2.95% 30/02/01 200,000 197,419.68
BOEING CO 4.875% 25/05/01 445,000 487,353.42
BOEING CO 5.15% 30/05/01 250,000 278,877.07
BOEING CO 8.75% 21/08/15 100,000 107,485.63
BOOKING HOLDINGS INC 4.5% 27/04/13 200,000 231,562.78
BORGWARNER INC 2.65% 27/07/01 50,000 52,021.64
BOSTON PROPERTIES INC 3.4% 29/06/21 100,000 111,168.82
BOSTON PROPERTIES LP 2.75% 26/10/01 200,000 215,092.30
BOSTON PROPERTIES LP 3.2% 25/01/15 50,000 53,746.25
BOSTON PROPERTIES LP 3.65% 26/02/01 150,000 167,251.26
BOSTON SCIENTIFIC CORP 1.9% 25/06/01 65,000 67,472.37
BOSTON SCIENTIFIC CORP 3.45% 24/03/01 200,000 217,599.28
BP CAP MARKETS AMERICA 2.112% 21/09/16 100,000 101,864.20
BP CAP MARKETS AMERICA 2.52% 22/09/19 100,000 103,987.72
BP CAP MARKETS AMERICA 3.119% 26/05/04 500,000 548,540.66
BP CAP MARKETS AMERICA 3.194% 25/04/06 100,000 108,968.46
BP CAP MARKETS AMERICA 3.224% 24/04/14 100,000 107,731.30
BP CAP MARKETS AMERICA 4.234% 28/11/06 200,000 235,477.93
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.279% 27/09/19 200,000 221,450.98
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.506% 25/03/17 150,000 166,701.43
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.814% 24/02/10 100,000 109,856.51
BPCE SA 4% 24/04/15 250,000 276,921.31
BRANCH BANKING & TRUST 2.625% 22/01/15 250,000 257,717.77
BRANDYWINE OPER PARTNERS 3.95% 23/02/15 100,000 103,226.35
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BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 3.7% 27/06/22 150,000 155,123.48
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.6% 22/05/16 100,000 104,207.66
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.75% 23/02/15 100,000 105,377.17
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.9% 24/07/26 100,000 108,250.02
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.2% 26/06/15 70,000 78,563.11
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.25% 23/02/20 150,000 160,318.15
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.25% 23/11/01 100,000 108,937.38
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.25% 27/02/27 100,000 115,287.77
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.4% 29/07/26 250,000 290,514.18
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.45% 27/11/15 150,000 173,304.84
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.875% 25/08/15 100,000 114,215.18
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9% 28/02/20 150,000 177,307.84
BRITISH TELECOMMUNICATIO 5.125% 28/12/04 100,000 125,044.88
BRIXMOR OPERATING PART 3.65% 24/06/15 100,000 104,109.99
BRIXMOR OPERATING PART 3.9% 27/03/15 50,000 52,183.96
BROADCOM CRP / CAYMN FI 3.5% 28/01/15 150,000 159,968.02
BROADCOM CRP / CAYMN FI 2.65% 23/01/15 100,000 103,896.73
BROADCOM CRP / CAYMN FI 3.125% 25/01/15 70,000 75,110.56
BROADCOM CRP 3.875% 27/01/15 400,000 438,090.78
BROADCOM INC 2.25% 23/11/15 70,000 72,552.34
BROADCOM INC 3.15% 25/11/15 80,000 85,777.29
BROADCOM INC 3.459% 26/09/15 141,000 153,135.78
BROADCOM INC 4.11% 28/09/15 369,000 410,274.07
BROADCOM INC 4.25% 26/04/15 200,000 224,777.80
BROADCOM INC 4.75% 29/04/15 100,000 115,812.79
BROADRIDGE FINACIAL SOLU 3.4% 26/06/27 100,000 110,531.37
BROOKFIELD FINANCE INC 3.9% 28/01/25 100,000 110,952.40
BROOKFIELD FINANCE INC 4% 24/04/01 150,000 162,625.75
BUNGE LTD FINANCE CORP 3% 22/09/25 55,000 57,259.33
BUNGE LTD FINANCE CORP 3.25% 26/08/15 45,000 46,892.27
BUNGE LTD FINANCE CORP 3.75% 27/09/25 55,000 57,964.90
BURLINGTN NORTH SANTA FE 3% 23/03/15 150,000 158,916.34
BURLINGTN NORTH SANTA FE 3.05% 22/03/15 50,000 51,988.15
BURLINGTN NORTH SANTA FE 3.25% 27/06/15 100,000 114,115.41
BURLINGTN NORTH SANTA FE 3.4% 24/09/01 100,000 110,044.03
CABOT CORP 3.7% 22/07/15 50,000 52,061.45
CAMDEN PROPERTY TRUST 4.1% 28/10/15 45,000 53,301.23
CAMPBELL SOUP CO 2.5% 22/08/02 100,000 103,294.21
CAMPBELL SOUP CO 3.95% 25/03/15 100,000 113,409.55
CANADIAN IMPERIAL BANK 0.95% 23/06/23 100,000 100,475.40
CANADIAN IMPERIAL BANK 2.606% 23/07/22 100,000 103,706.01
CANADIAN IMPERIAL BANK 3.1% 24/04/02 100,000 107,754.78
CANADIAN NATIONAL RAILWA 2.75% 26/03/01 50,000 55,070.33
CANADIAN NATL RESOURCES 2.95% 23/01/15 100,000 103,274.92
CANADIAN NATURAL RESOURC 3.9% 25/02/01 150,000 161,977.76
CANADIAN PACIFIC RAILWAY 2.05% 30/03/05 155,000 161,155.73
CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75% 26/07/28 150,000 164,562.82
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 2.6% 23/05/11 75,000 78,552.12
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CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.2% 23/01/30 100,000 105,624.61
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.2% 25/02/05 150,000 161,137.95
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.3% 24/10/30 100,000 108,322.51
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.5% 23/06/15 100,000 107,559.32
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.65% 27/05/11 150,000 166,491.03
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.8% 28/01/31 150,000 169,411.74
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 4.75% 21/07/15 100,000 104,159.45
CARDINAL HEALTH INC 2.616% 22/06/15 100,000 103,247.48
CARDINAL HEALTH INC 3.079% 24/06/15 50,000 53,450.53
CARDINAL HEALTH INC 3.2% 23/03/15 100,000 105,616.00
CARDINAL HEALTH INC 3.41% 27/06/15 100,000 112,872.61
CARLISLE COS INC 3.5% 24/12/01 65,000 70,339.48
CARRIER GLOBAL CORP 1.923% 23/02/15 15,000 15,359.45
CARRIER GLOBAL CORP 2.242% 25/02/15 50,000 51,782.54
CARRIER GLOBAL CORP 2.493% 27/02/15 50,000 51,395.03
CARRIER GLOBAL CORP 2.722% 30/02/15 170,000 173,091.64
CATERPILLAR FINANCIAL SE 1.7% 21/08/09 100,000 101,327.82
CATERPILLAR FINANCIAL SE 2.4% 26/08/09 50,000 53,995.43
CATERPILLAR FINANCIAL SE 3.75% 23/11/24 150,000 165,409.96
CATERPILLAR FINL SERV 1.931% 21/10/01 50,000 50,907.21
CATERPILLAR FINL SERVICE 0.65% 23/07/07 100,000 100,320.90
CATERPILLAR FINL SERVICE 1.9% 22/09/06 55,000 56,695.78
CATERPILLAR FINL SERVICE 3.15% 21/09/07 80,000 82,494.30
CATERPILLAR INC 2.6% 22/06/26 100,000 103,501.28
CATERPILLAR INC 2.6% 29/09/19 100,000 110,636.59
CATERPILLAR INC 3.4% 24/05/15 100,000 109,707.28
CBOE HOLDINGS 3.65% 27/01/12 50,000 57,232.35
CBRE GROUP INC 4.875% 26/03/01 100,000 114,174.04
CBS CORP 2.9% 27/01/15 100,000 107,518.94
CENTERPOINT ENERGY INC 2.5% 22/09/01 50,000 51,752.46
CENTERPOINT ENERGY INC 3.6% 21/11/01 20,000 20,749.55
CENTERPOINT ENERGY INC 3.85% 24/02/01 50,000 54,678.32
CHARLES SCHWAB CORP 3.25% 29/05/22 100,000 113,384.52
CHARLES SCHWAB CORP 3.55% 24/02/01 100,000 109,503.30
CHARLES SCHWAB CORP 3.85% 25/05/21 100,000 114,006.13
CHARTER COMM OPT LLC 4.464% 22/07/23 300,000 319,680.00
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.5% 24/02/01 100,000 110,835.11
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.908% 25/07/23 200,000 231,249.36
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.05% 29/03/30 100,000 118,742.21
CHENIERE CORP CHRISTI HD 3.7% 29/11/15 100,000 103,643.36
CHENIERE CORP CHRISTI HD 5.875% 25/03/31 100,000 112,842.98
CHENIERE CORP CHRISTI HD 7% 24/06/30 100,000 114,086.25
CHEVRON 2.566% 23/05/16 100,000 105,623.81
CHEVRON 2.954% 26/05/16 300,000 335,182.29
CHEVRON CORP 1.141% 23/05/11 100,000 102,179.99
CHEVRON CORP 2.236% 30/05/11 100,000 106,520.86
CHEVRON CORP 2.895% 24/03/03 50,000 53,944.27
CHUBB INA HOLDINGS INC 3.35% 26/05/03 200,000 227,986.11
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CHURCH & DWIGHT CO INC 2.45% 22/08/01 100,000 104,572.30
CIGNA CORP 2.4% 30/03/15 60,000 63,244.31
CIGNA CORP 3% 23/07/15 250,000 266,053.66
CIGNA CORP 3.05% 22/11/30 100,000 105,422.36
CIGNA CORP 3.25% 25/04/15 150,000 164,891.00
CIGNA CORP 3.4% 21/09/17 80,000 82,660.29
CIGNA CORP 3.4% 27/03/01 100,000 111,632.64
CIGNA CORP 3.75% 23/07/15 67,000 72,800.69
CIGNA CORP 4.375% 28/10/15 350,000 418,294.96
CIMAREX ENERGY CO 4.375% 24/06/01 100,000 105,901.03
CIMAREX ENERGY CO 4.375% 29/03/15 75,000 77,515.68
CINTAS CORP NO 2 2.9% 22/04/01 100,000 103,865.10
CINTAS CORP NO 2 3.7% 27/04/01 100,000 114,054.13
CISCO SYSTEMS INC 1.85% 21/09/20 100,000 101,795.42
CISCO SYSTEMS INC 2.5% 26/09/20 150,000 166,421.01
CISCO SYSTEMS INC 3.625% 24/03/04 100,000 111,805.62
CITIBANK NA 3.65% 24/01/23 250,000 274,872.21
CITIGROUP INC 1.678% 24/05/15 200,000 204,229.11
CITIGROUP INC 2.312% 22/11/04 100,000 102,041.65
CITIGROUP INC 2.572% 31/06/03 150,000 156,670.22
CITIGROUP INC 2.666% 31/01/29 250,000 263,222.63
CITIGROUP INC 2.9% 21/12/08 600,000 618,202.62
CITIGROUP INC 2.976% 30/11/05 150,000 161,746.80
CITIGROUP INC 3.106% 26/04/08 150,000 161,997.96
CITIGROUP INC 3.142% 23/01/24 150,000 155,197.17
CITIGROUP INC 3.352% 25/04/24 400,000 433,044.95
CITIGROUP INC 3.375% 23/03/01 250,000 266,328.07
CITIGROUP INC 3.5% 23/05/15 250,000 266,455.58
CITIGROUP INC 3.52% 28/10/27 150,000 167,196.23
CITIGROUP INC 3.7% 26/01/12 300,000 336,860.91
CITIGROUP INC 3.75% 24/06/16 100,000 110,512.78
CITIGROUP INC 3.887% 28/01/10 350,000 396,144.60
CITIGROUP INC 4.075% 29/04/23 250,000 287,427.16
CITIGROUP INC 4.125% 28/07/25 100,000 113,881.02
CITIGROUP INC 4.4% 25/06/10 250,000 280,964.51
CITIGROUP INC 4.45% 27/09/29 300,000 344,753.77
CITIZENS FINANCIAL GROUP 3.25% 30/04/30 30,000 32,824.36
CITIZENS FINANCIAL GROUP 4.3% 25/12/03 100,000 112,481.76
CITRIX SYSTEMS INC 4.5% 27/12/01 100,000 115,086.20
CLECO CORPORATE HOLDINGS 3.375% 29/09/15 25,000 26,120.41
CLOROX CO 3.5% 24/12/15 100,000 110,918.91
CLOROX COMPANY 1.8% 30/05/15 30,000 30,727.63
CLOROX COMPANY 3.05% 22/09/15 64,000 67,316.28
CME GROUP INC 3% 22/09/15 200,000 211,150.16
CMS ENERGY CORP 5.05% 22/03/15 150,000 158,815.36
CNA FINANCIAL CORP 3.45% 27/08/15 50,000 54,568.56
CNA FINANCIAL CORP 3.9% 29/05/01 40,000 44,656.42
CNA FINANCIAL CORP 4.5% 26/03/01 100,000 113,038.70
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CNA FINANCIAL CORP 5.75% 21/08/15 30,000 31,644.26
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 3.875% 21/10/15 35,000 35,843.03
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 4.2% 24/01/15 50,000 54,084.74
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 4.375% 22/04/05 40,000 42,062.10
CNH INDUSTRIAL NV 3.85% 27/11/15 70,000 74,321.81
CNO FINANCIAL GROUP INC 5.25% 25/05/30 100,000 111,950.76
COACH INC 3% 22/07/15 100,000 98,422.16
COCA-COLA CO 2.25% 26/09/01 100,000 109,214.41
COCA-COLA CO/THE 2.125% 29/09/06 200,000 214,357.98
COCA-COLA CO/THE 2.95% 25/03/25 100,000 110,533.86
COCA-COLA CO/THE 3.3% 21/09/01 100,000 103,322.34
COCA-COLA CO/THE 3.375% 27/03/25 250,000 288,849.19
COCA-COLA FEMSA SAB CV 2.75% 30/01/22 150,000 160,930.05
COLGATE-PALMOLIVE CO 2.1% 23/05/01 100,000 104,893.97
COLGATE-PALMOLIVE CO 2.45% 21/11/15 100,000 102,852.33
COLUMBIA PIPELINE GROUP 4.5% 25/06/01 100,000 114,564.72
COLUMBIA PROPERTY TRUST 3.65% 26/08/15 50,000 52,098.26
COMCAST CORP 2.35% 27/01/15 200,000 215,472.24
COMCAST CORP 2.75% 23/03/01 100,000 105,204.58
COMCAST CORP 2.85% 23/01/15 100,000 107,260.66
COMCAST CORP 3.1% 25/04/01 35,000 38,530.26
COMCAST CORP 3.3% 27/02/01 100,000 113,482.67
COMCAST CORP 3.4% 30/04/01 200,000 232,188.67
COMCAST CORP 3.6% 24/03/01 200,000 223,395.86
COMCAST CORP 3.7% 24/04/15 310,000 343,945.59
COMCAST CORP 3.95% 25/10/15 200,000 229,943.14
COMCAST CORP 4.15% 28/10/15 390,000 474,092.76
COMERICA INC 3.7% 23/07/31 75,000 81,159.25
COMERICA INC 4% 29/02/01 100,000 115,063.68
COMMONSPIRIT HEALTH 3.347% 29/10/01 100,000 103,160.72
CON EDISON CO OF NY INC 3.35% 30/04/01 20,000 22,943.56
CONAGRA BRANDS INC 4.3% 24/05/01 60,000 66,793.75
CONAGRA BRANDS INC 4.85% 28/11/01 100,000 121,996.08
CONAGRA FOODS INC 3.2% 23/01/25 157,000 165,302.83
CONCHO RESOURCES INC 3.75% 27/10/01 150,000 161,811.44
CONCHO RESOURCES INC 4.375% 25/01/15 50,000 51,638.41
CONNECTICUT LIGHT & PWR 2.5% 23/01/15 150,000 156,351.55
CONOCOPHILLIPS 4.95% 26/03/15 100,000 120,560.08
CONSOLIDATED EDISON CO O 3.125% 27/11/15 100,000 111,530.38
CONSOLIDATED EDISON CO O 3.8% 28/05/15 50,000 58,067.44
CONSTELLATION BRANDS INC 2.65% 22/11/07 100,000 104,503.42
CONSTELLATION BRANDS INC 3.15% 29/08/01 100,000 109,484.90
CONSTELLATION BRANDS INC 3.6% 28/02/15 50,000 55,561.19
CONSTELLATION BRANDS INC 3.7% 26/12/06 50,000 56,672.83
CONSTELLATION BRANDS INC 4.4% 25/11/15 165,000 192,275.73
CONTL AIRLINES 2012-1 A 4.15% 24/04/11 131,094 121,283.55
COOPERAT RABOBANK UA/NY 2.75% 23/01/10 250,000 263,709.74
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.75% 26/07/21 250,000 276,360.70
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CORPORATE OFFICE PROP LP 5% 25/07/01 50,000 53,338.43
COSTCO WHOLESALE CORP 1.375% 27/06/20 100,000 102,790.33
COSTCO WHOLESALE CORP 1.6% 30/04/20 100,000 102,037.93
COSTCO WHOLESALE CORP 3% 27/05/18 150,000 170,104.61
CRANE CO 4.45% 23/12/15 50,000 53,481.62
CRED SUIS GP FUN LTD 3.8% 23/06/09 150,000 160,740.63
CREDIT SUISSE AG 3% 21/10/29 500,000 516,203.98
CREDIT SUISSE GROUP 4.55% 26/04/17 150,000 173,272.37
CREDIT SUISSE NEW YORK 1% 23/05/05 250,000 251,744.72
CREDIT SUISSE NEW YORK 3.625% 24/09/09 250,000 275,849.47
CROWN CASTLE INTERNATION 3.7% 26/06/15 100,000 112,845.22
CROWN CASTLE INTERNATION 4.45% 26/02/15 200,000 231,586.94
CROWN CASTLE INTL CORP 4% 27/03/01 100,000 113,923.75
CROWN CASTLE INTL CORP 5.25% 23/01/15 250,000 277,599.47
CSX CORP 3.25% 27/06/01 100,000 112,897.54
CSX CORP 3.7% 23/11/01 100,000 109,836.59
CSX CORP 4.25% 29/03/15 100,000 120,716.12
CVS CAREMARK CORP 4% 23/12/05 150,000 164,764.52
CVS HEALTH 2.875% 26/06/01 200,000 217,926.92
CVS HEALTH CORP 3.25% 29/08/15 235,000 261,973.68
CVS HEALTH CORP 3.625% 27/04/01 65,000 73,589.15
CVS HEALTH CORP 3.7% 23/03/09 300,000 322,405.65
CVS HEALTH CORP 3.75% 30/04/01 145,000 168,346.81
CVS HEALTH CORP 4.1% 25/03/25 450,000 510,383.34
CVS HEALTH CORP 4.3% 28/03/25 500,000 589,529.33
CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN 3.45% 29/11/15 60,000 62,803.80
D.R. HORTON INC 2.5% 24/10/15 200,000 209,757.45
DANAHER CORP 3.35% 25/09/15 105,000 117,417.48
DDR CORP 3.625% 25/02/01 173,000 174,415.29
DELL INT LLC / EMC CORP 4% 24/07/15 100,000 107,528.59
DELL INT LLC / EMC CORP 6.1% 27/07/15 150,000 173,398.21
DELMARVA PWR & LIGHT CO 3.5% 23/11/15 150,000 163,401.51
DELPHI CORP 4.15% 24/03/15 200,000 217,365.96
DELTA AIR LINES 2019-1AA 3.204% 24/04/25 50,000 50,088.44
DENTSPLY SIRONA INC 3.25% 30/06/01 100,000 106,686.95
DEUTSCHE BANK AG 4.25% 21/10/14 350,000 360,302.62
DEUTSCHE BANK AG LONDON 3.7% 24/05/30 200,000 209,679.14
DEUTSCHE BANK NY 3.3% 22/11/16 100,000 102,648.00
DH EUROPE FINANCE II 2.2% 24/11/15 100,000 105,578.19
DIAGEO CAPITAL PLC 2.125% 24/10/24 200,000 211,014.19
DIAGEO CAPITAL PLC 2.625% 23/04/29 100,000 105,198.99
DIAGEO INVESTMENT CORP 2.875% 22/05/11 100,000 104,408.75
DIAMOND 1 FIN 5.45% 23/06/15 200,000 219,042.61
DIAMOND 1 FIN 6.02% 26/06/15 350,000 401,052.86
DIAMONDBACK ENERGY INC 2.875% 24/12/01 115,000 115,360.34
DIAMONDBACK ENERGY INC 3.25% 26/12/01 45,000 45,447.10
DIAMONDBACK ENERGY INC 3.5% 29/12/01 100,000 99,373.89
DIGITAL REALTY TRUST LP 2.75% 23/02/01 50,000 52,420.99
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DIGITAL REALTY TRUST LP 3.7% 27/08/15 100,000 114,744.81
DISCOVER BANK 3.45% 26/07/27 250,000 273,388.74
DISCOVER FINANCIAL SVS 4.1% 27/02/09 75,000 82,689.59
DISCOVER FINANCIAL SVS 5.2% 22/04/27 83,000 88,515.18
DISCOVERY COMMUNICATIONS 2.95% 23/03/20 27,000 28,358.22
DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.95% 28/03/20 100,000 112,676.02
DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.125% 29/05/15 45,000 52,006.11
DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.9% 26/03/11 100,000 116,209.88
DOLLAR GENERAL CORP 3.25% 23/04/15 100,000 106,629.34
DOLLAR GENERAL CORP 3.5% 30/04/03 25,000 28,545.74
DOLLAR GENERAL CORP 4.15% 25/11/01 50,000 57,855.61
DOLLAR TREE INC 4% 25/05/15 100,000 113,206.95
DOMINION ENERGY GAS HLDG 2.5% 24/11/15 100,000 106,509.10
DOMINION ENERGY GAS HLDG 3% 29/11/15 100,000 108,500.72
DOMINION ENERGY INC 3.375% 30/04/01 60,000 68,164.25
DOMINION ENERGY INC 4.25% 28/06/01 50,000 59,046.93
DOMINION GAS HOLDINGS LL 3.6% 24/12/15 25,000 27,655.26
DOMINION RESOURCES INC 5.75% 54/10/01 100,000 102,138.08
DOMINION RESOURCES INC/V 2% 21/08/15 20,000 20,283.67
DOMTAR CORP 4.4% 22/04/01 100,000 102,134.62
DOW CHEMICAL CO/THE 3.625% 26/05/15 300,000 330,726.96
DOWDUPONT INC 4.493% 25/11/15 150,000 173,070.58
DOWDUPONT INC 4.725% 28/11/15 100,000 121,900.74
DR PEPPER SNAPPLE GROUP 3.4% 25/11/15 100,000 112,397.79
DTE ENERGY 2.85% 26/10/01 100,000 107,051.37
DTE ENERGY 3.5% 24/06/01 100,000 108,273.12
DTE ENERGY CO 2.25% 22/11/01 50,000 51,706.50
DTE ENERGY CO 2.529% 24/10/01 75,000 79,194.30
DTE ENERGY CO 2.95% 30/03/01 50,000 53,057.51
DUKE ENERGY 2.65% 26/09/01 100,000 108,843.17
DUKE ENERGY CAROLINAS 2.45% 29/08/15 25,000 27,276.00
DUKE ENERGY CAROLINAS 3.05% 23/03/15 200,000 212,787.79
DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95% 28/11/15 200,000 242,307.03
DUKE ENERGY CORP 3.15% 27/08/15 100,000 112,407.99
DUKE ENERGY CORP 3.4% 29/06/15 125,000 142,894.39
DUKE ENERGY CORP 3.55% 21/09/15 200,000 205,686.26
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 1.75% 30/06/15 105,000 107,883.09
DUKE REALTY LP 3.75% 24/12/01 100,000 110,345.84
DUKE REALTY LP 4% 28/09/15 50,000 58,880.36
DUPONT DE NEMOURS INC 2.169% 23/05/01 235,000 240,205.03
DXC TECHNOLOGY CO 4.25% 24/04/15 100,000 109,206.93
E*TRADE FINANCIAL CORP 2.95% 22/08/24 50,000 52,069.34
E*TRADE FINANCIAL CORP 3.8% 27/08/24 15,000 16,612.00
E*TRADE FINANCIAL CORP 4.5% 28/06/20 50,000 58,021.34
E.I. DU PONT DE NEMOURS 1.7% 25/07/15 40,000 41,431.64
EATON CORP 2.75% 22/11/02 250,000 263,174.58
EATON VANCE CORP 3.5% 27/04/06 50,000 54,190.51
EBAY INC 1.9% 25/03/11 50,000 52,000.03
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EBAY INC 2.6% 22/07/15 200,000 206,899.21
EBAY INC 2.7% 30/03/11 70,000 74,828.47
EBAY INC 3.6% 27/06/05 100,000 113,030.16
ECOLAB INC 2.375% 22/08/10 100,000 104,053.14
ECOLAB INC 2.7% 26/11/01 45,000 50,508.09
ECOLAB INC 3.25% 23/01/14 50,000 53,066.89
ECOLAB INC 4.8% 30/03/24 45,000 57,777.92
EDISON INTERNATIONAL 3.125% 22/11/15 35,000 36,353.75
EDISON INTERNATIONAL 4.95% 25/04/15 40,000 44,163.17
EDISON INTERNATIONAL 5.75% 27/06/15 160,000 185,449.37
EL PASO PIPELINE PART OP 5% 21/10/01 150,000 155,732.94
ELI LILLY & CO 3.375% 29/03/15 95,000 110,879.92
EMERA US FINANCE LP 3.55% 26/06/15 65,000 73,000.37
EMERSON ELECTRIC CO 3.15% 25/06/01 100,000 111,275.68
EMPRESA NACIONAL DE ELEC 4.25% 24/04/15 50,000 53,156.59
ENABLE MIDSTREAM PARTNER 3.9% 24/05/15 100,000 98,094.06
ENABLE MIDSTREAM PARTNER 4.4% 27/03/15 100,000 92,057.69
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS 5.875% 25/10/15 100,000 119,276.96
ENBRIDGE INC 2.5% 25/01/15 100,000 104,758.25
ENBRIDGE INC 2.9% 22/07/15 50,000 51,819.54
ENBRIDGE INC 3.125% 29/11/15 100,000 105,949.07
ENBRIDGE INC 3.7% 27/07/15 50,000 55,301.55
ENCANA CORP 3.9% 21/11/15 100,000 100,230.90
ENEL CHILE SA 4.875% 28/06/12 100,000 112,951.00
ENERGY TRANSFER LP 3.6% 23/02/01 250,000 257,060.09
ENERGY TRANSFER OPERATNG 2.9% 25/05/15 40,000 40,489.67
ENERGY TRANSFER OPERATNG 5.25% 29/04/15 200,000 215,975.48
ENERGY TRANSFER OPERATNG 5.875% 24/01/15 250,000 274,821.77
ENERGY TRANSFER PARTNERS 4.05% 25/03/15 150,000 158,446.80
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.2% 22/02/01 200,000 208,860.97
ENSTAR GROUP LTD 4.95% 29/06/01 100,000 108,355.28
ENTERGY CORP 2.95% 26/09/01 30,000 33,200.76
ENTERGY CORP 4% 22/07/15 50,000 53,151.85
ENTERGY LOUISIANA LLC 2.4% 26/10/01 200,000 214,775.52
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 2.8% 30/01/31 120,000 127,250.22
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.125% 29/07/31 200,000 217,730.18
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.5% 22/02/01 75,000 78,196.35
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.75% 25/02/15 100,000 111,007.13
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.875% 77/08/16 100,000 88,250.00
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.375% 78/02/15 100,000 89,500.00
EOG RESOURCES INC 2.625% 23/03/15 150,000 157,229.92
EOG RESOURCES INC 4.375% 30/04/15 30,000 36,368.38
EPR PROPERTIES 3.75% 29/08/15 150,000 133,867.57
EQUIFAX INC 2.6% 24/12/01 100,000 105,783.15
EQUIFAX INC 2.6% 25/12/15 50,000 53,330.83
EQUIFAX INC 3.95% 23/06/15 40,000 43,280.93
EQUINIX INC 1.25% 25/07/15 200,000 200,048.00
EQUINIX INC 2.625% 24/11/18 65,000 69,437.55
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EQUINIX INC 3.2% 29/11/18 45,000 49,135.05
EQUINIX INC 5.375% 27/05/15 75,000 81,750.00
ERP OPERATING LP 3.25% 27/08/01 35,000 38,879.96
ERP OPERATING LP 4.15% 28/12/01 50,000 60,033.81
ERP OPERATING LP 4.625% 21/12/15 150,000 156,960.99
ESSENTIAL UTILITIES INC 2.704% 30/04/15 60,000 63,591.82
ESSEX PORTFOLIO LP 3.5% 25/04/01 100,000 109,275.99
ESSEX PORTFOLIO LP 3.875% 24/05/01 50,000 54,381.11
ESSEX PORTFOLIO LP 4% 29/03/01 100,000 117,271.63
ESTEE LAUDER CO INC 3.15% 27/03/15 100,000 112,994.96
EVERGY INC 2.9% 29/09/15 100,000 107,775.88
EVERSOURCE ENERGY 2.75% 22/03/15 50,000 51,781.83
EVERSOURCE ENERGY 2.9% 24/10/01 50,000 53,801.56
EXELON 3.4% 26/04/15 100,000 112,935.20
EXELON CORP 3.497% 22/06/01 100,000 104,596.23
EXELON GENERATION CO LLC 3.25% 25/06/01 100,000 108,587.86
EXPEDIA GROUP INC 3.25% 30/02/15 200,000 186,394.90
EXPEDIA GROUP INC 3.6% 23/12/15 25,000 25,057.77
EXXON MOBIL CORPORATION 1.571% 23/04/15 300,000 308,707.74
EXXON MOBIL CORPORATION 1.902% 22/08/16 40,000 41,225.27
EXXON MOBIL CORPORATION 2.275% 26/08/16 100,000 107,133.88
EXXON MOBIL CORPORATION 2.44% 29/08/16 100,000 107,569.83
EXXON MOBIL CORPORATION 3.294% 27/03/19 250,000 282,330.65
EXXON MOBIL INC 2.726% 23/03/01 70,000 73,743.15
EXXON MOBIL INC 3.043% 26/03/01 300,000 331,485.76
FAIRFAX FINL HLDGS LTD 4.625% 30/04/29 100,000 109,261.27
FEDERAL REALTY INVESTMEN 3.2% 29/06/15 50,000 52,499.88
FEDERAL REALTY INVESTMEN 3.25% 27/07/15 50,000 52,784.91
FEDEX CORP 3.1% 29/08/05 100,000 109,114.49
FEDEX CORP 3.2% 25/02/01 300,000 327,817.32
FIBRIA OVERSEAS FINANCE 4% 25/01/14 100,000 103,000.00
FIBRIA OVERSEAS FINANCE 5.5% 27/01/17 50,000 53,625.50
FIDELITY NATIONAL INFORM 3.5% 23/04/15 100,000 107,071.77
FIDELITY NATIONAL INFORM 3.875% 24/06/05 28,000 30,906.86
FIDELITY NATIONAL INFORM 4.25% 28/05/15 155,000 185,229.23
FIDELITY NATL FINANCIAL 4.5% 28/08/15 100,000 112,902.03
FIFTH THIRD BANCORP 2.55% 27/05/05 60,000 64,368.26
FIFTH THIRD BANCORP 3.65% 24/01/25 100,000 109,481.60
FIFTH THIRD BANK 2.875% 21/10/01 400,000 410,706.20
FIRSTENERGY CORP 2.05% 25/03/01 5,000 5,199.34
FIRSTENERGY CORP 2.85% 22/07/15 60,000 62,191.42
FIRSTENERGY CORP 3.9% 27/07/15 65,000 74,214.15
FIRSTENERGY CORP 4.25% 23/03/15 70,000 75,647.73
FISERV INC 2.65% 30/06/01 100,000 107,201.95
FISERV INC 3.5% 29/07/01 310,000 352,318.67
FISERV INC 3.8% 23/10/01 250,000 273,921.50
FLEXTRONICS INTERNATIONA 4.75% 25/06/15 125,000 140,946.95
FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.125% 25/12/01 200,000 222,823.36
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FLOWERS FOODS INC 3.5% 26/10/01 35,000 37,706.36
FLUOR CORP 4.25% 28/09/15 100,000 84,048.00
FMC CORP 3.2% 26/10/01 100,000 109,254.40
FORTIS INC 3.055% 26/10/04 100,000 108,210.02
FORTIVE CORP 3.15% 26/06/15 50,000 55,076.84
FORTUNE BRANDS HOME & SE 4% 23/09/21 100,000 109,607.32
FOX CORP 3.05% 25/04/07 50,000 54,391.27
FOX CORP 3.5% 30/04/08 25,000 28,281.45
FOX CORP 4.03% 24/01/25 150,000 166,388.13
FOX CORP 4.709% 29/01/25 100,000 122,631.25
FRANCE TELECOM 4.125% 21/09/14 150,000 156,595.38
FS KKR CAPITAL CORP 4.125% 25/02/01 100,000 97,307.14
GATX CORP 4.7% 29/04/01 150,000 170,685.60
GE CAPITAL FUNDING LLC 4.4% 30/05/15 400,000 425,221.14
GE CAPITAL INTL FUNDING 3.373% 25/11/15 250,000 265,327.84
GENERAL DYNAMICS CORP 2.125% 26/08/15 100,000 107,750.36
GENERAL DYNAMICS CORP 2.25% 22/11/15 100,000 103,782.51
GENERAL DYNAMICS CORP 3.25% 25/04/01 100,000 111,581.84
GENERAL DYNAMICS CORP 3.375% 23/05/15 75,000 80,849.60
GENERAL DYNAMICS CORP 3.75% 28/05/15 80,000 93,997.19
GENERAL ELECTRIC CO 3.15% 22/09/07 100,000 104,740.74
GENERAL ELECTRIC CO 3.45% 24/05/15 200,000 214,110.76
GENERAL ELECTRIC CO 3.45% 27/05/01 200,000 209,195.91
GENERAL MILLS INC 2.875% 30/04/15 40,000 44,060.44
GENERAL MILLS INC 3.7% 23/10/17 140,000 153,066.04
GENERAL MILLS INC 4% 25/04/17 100,000 113,723.86
GENERAL MILLS INC 4.2% 28/04/17 100,000 118,859.70
GENERAL MOTORS CO 5.4% 23/10/02 100,000 109,348.33
GENERAL MOTORS FINANCIAL 3.2% 21/07/06 500,000 506,140.04
GENERAL MOTORS FINL CO 2.9% 25/02/26 150,000 151,836.78
GENERAL MOTORS FINL CO 3.15% 22/06/30 70,000 71,545.43
GENERAL MOTORS FINL CO 3.5% 24/11/07 200,000 204,976.12
GENERAL MOTORS FINL CO 3.6% 30/06/21 200,000 199,860.57
GENERAL MOTORS FINL CO 3.7% 23/05/09 250,000 258,956.86
GENERAL MOTORS FINL CO 3.95% 24/04/13 100,000 104,455.12
GENERAL MOTORS FINL CO 4% 26/10/06 100,000 104,636.63
GENERAL MOTORS FINL CO 4.2% 21/11/06 60,000 61,741.14
GENERAL MOTORS FINL CO 4.35% 25/04/09 150,000 158,821.23
GENERAL MOTORS FINL CO 4.35% 27/01/17 100,000 105,331.52
GENERAL MOTORS FINL CO 5.2% 23/03/20 70,000 75,392.10
GENERAL MOTORS FINL CO 5.65% 29/01/17 100,000 113,718.92
GEORGIA POWER CO 2.1% 23/07/30 100,000 104,511.64
GEORGIA POWER CO 2.65% 29/09/15 70,000 74,676.10
GEORGIA POWER CO 3.25% 26/04/01 50,000 55,415.40
GILEAD SCIENCES INC 1.95% 22/03/01 30,000 30,696.22
GILEAD SCIENCES INC 2.5% 23/09/01 70,000 74,045.21
GILEAD SCIENCES INC 3.65% 26/03/01 300,000 345,039.09
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.375% 23/05/15 350,000 378,396.53
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GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.625% 25/05/15 55,000 61,904.81
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.875% 28/05/15 100,000 118,782.55
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 2.875% 22/06/01 200,000 209,238.74
GLOBAL PAYMENTS INC 2.9% 30/05/15 45,000 47,832.94
GLOBAL PAYMENTS INC 3.2% 29/08/15 200,000 216,625.17
GLP CAPITAL LP / FIN II 3.35% 24/09/01 55,000 55,248.05
GLP CAPITAL LP / FIN II 5.375% 23/11/01 45,000 47,987.10
GLP CAPITAL LP / FIN II 5.375% 26/04/15 85,000 92,837.85
GLP CAPITAL LP / FIN II 5.75% 28/06/01 45,000 50,008.50
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6% 30/02/07 100,000 105,058.61
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.876% 22/10/31 200,000 205,136.09
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.908% 23/06/05 250,000 259,584.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3% 22/04/26 365,000 372,012.60
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.2% 23/02/23 250,000 265,199.01
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.272% 25/09/29 350,000 378,035.15
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5% 25/04/01 240,000 263,873.07
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.625% 23/01/22 200,000 213,918.03
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.691% 28/06/05 200,000 226,194.88
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.75% 25/05/22 600,000 665,710.50
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.8% 30/03/15 200,000 229,233.43
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.85% 27/01/26 300,000 338,329.18
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223% 29/05/01 300,000 350,798.50
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.25% 25/10/21 200,000 225,977.01
GRUPO TELEVISA SAB 6.625% 25/03/18 150,000 177,584.77
GULF POEWR CO 3.3% 27/05/30 100,000 111,526.98
HALLIBURTON CO 3.8% 25/11/15 10,000 10,816.77
HALLIBURTON COMPANY 3.25% 21/11/15 100,000 102,316.89
HANOVER INSURANCE GROUP 4.5% 26/04/15 50,000 54,843.40
HARRIS CORPORATION 4.4% 28/06/15 150,000 179,225.42
HASBRO INC 3.5% 27/09/15 30,000 31,273.28
HASBRO INC 3.55% 26/11/19 125,000 132,678.50
HCA INC 4.125% 29/06/15 100,000 113,162.78
HCA INC 4.5% 27/02/15 105,000 118,029.50
HCA INC 4.75% 23/05/01 105,000 114,635.41
HCA INC 5.25% 25/04/15 120,000 138,327.96
HCA INC 5.25% 26/06/15 130,000 150,629.94
HCP INC 3.25% 26/07/15 50,000 54,820.47
HCP INC 3.4% 25/02/01 100,000 108,205.57
HEALTH CARE REIT INC 4% 25/06/01 100,000 110,780.15
HEALTHCARE TRUST OF AMER 3.75% 27/07/01 150,000 158,949.12
HERSHEY COMPANY 1.7% 30/06/01 80,000 82,802.73
HERSHEY COMPANY 2.05% 24/11/15 100,000 106,061.91
HESS CORP 4.3% 27/04/01 100,000 104,169.54
HEXCEL CORP 3.95% 27/02/15 50,000 53,781.64
HOLLYFRONTIER CORP 5.875% 26/04/01 150,000 164,499.38
HOME DEPOT INC 2.5% 27/04/15 100,000 110,216.05
HOME DEPOT INC 2.7% 23/04/01 200,000 210,490.00
HOME DEPOT INC 2.7% 30/04/15 55,000 61,168.92
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HOME DEPOT INC 2.8% 27/09/14 100,000 112,961.66
HOME DEPOT INC 2.95% 29/06/15 215,000 244,221.52
HOME DEPOT INC/THE 2.125% 26/09/15 125,000 134,620.62
HONEYWELL INTERNATIONAL 2.15% 22/08/08 95,000 97,991.70
HONEYWELL INTERNATIONAL 2.3% 24/08/15 100,000 106,598.83
HONEYWELL INTERNATIONAL 2.5% 26/11/01 150,000 164,947.50
HONEYWELL INTERNATIONAL 2.7% 29/08/15 120,000 134,918.45
HORMEL FOODS CORP 1.8% 30/06/11 55,000 56,562.06
HOST HOTELS & RESORTS LP 3.875% 24/04/01 50,000 51,382.50
HOST HOTELS + RESORTS LP 4.75% 23/03/01 100,000 104,131.75
HOWMET AEROSPACE INC 6.875% 25/05/01 255,000 278,125.90
HP ENTERPRISE CO 2.25% 23/04/01 200,000 205,726.14
HP ENTERPRISE CO 4.9% 25/10/15 200,000 231,228.34
HP INC 3% 27/06/17 100,000 105,380.42
HP INC 3.4% 30/06/17 150,000 157,162.28
HSBC HLD 4.375% 26/11/23 225,000 250,034.55
HSBC HOLDINGS PLC 2.099% 26/06/04 230,000 232,782.34
HSBC HOLDINGS PLC 2.633% 25/11/07 200,000 208,669.17
HSBC HOLDINGS PLC 2.848% 31/06/04 200,000 205,312.22
HSBC HOLDINGS PLC 3.803% 25/03/11 200,000 216,359.87
HSBC HOLDINGS PLC 3.95% 24/05/18 250,000 269,222.42
HSBC HOLDINGS PLC 3.973% 30/05/22 400,000 446,453.30
HSBC HOLDINGS PLC 4% 22/03/30 200,000 211,303.09
HSBC HOLDINGS PLC 4.041% 28/03/13 250,000 277,618.48
HSBC HOLDINGS PLC 4.25% 24/03/14 200,000 217,259.01
HSBC HOLDINGS PLC 4.583% 29/06/19 200,000 230,435.89
HUBBELL INC 3.35% 26/03/01 100,000 107,256.78
HUDSON PACIFIC PROPERTIE 3.25% 30/01/15 100,000 99,511.92
HUMANA INC 2.9% 22/12/15 50,000 52,440.12
HUMANA INC 3.85% 24/10/01 150,000 165,264.03
HUNTINGTON BANCSHARES 2.55% 30/02/04 100,000 104,208.59
HUNTINGTON BANCSHARES IN 2.3% 22/01/14 100,000 102,580.71
HUNTSMAN INTERNATIONAL L 4.5% 29/05/01 100,000 105,728.76
HUSKY ENERGY INC 3.95% 22/04/15 100,000 102,319.10
HYATT HOTELS CORP 4.375% 28/09/15 50,000 51,812.47
HYATT HOTELS CORP 4.85% 26/03/15 50,000 52,036.42
IBM 2.875% 22/11/09 100,000 105,685.92
IBM CORP 1.7% 27/05/15 220,000 225,943.50
IBM CORP 1.875% 22/08/01 150,000 154,632.63
IBM CORP 1.95% 30/05/15 100,000 103,172.86
IBM CORP 2.5% 22/01/27 100,000 103,171.03
IBM CORP 3.3% 26/05/15 200,000 225,636.59
IBM CORP 3.375% 23/08/01 250,000 270,513.98
IBM CORP 3.45% 26/02/19 200,000 226,230.67
IBM CORP 3.5% 29/05/15 100,000 116,522.50
IBM CREDIT CORP 2.2% 22/09/08 100,000 104,102.94
IBM CREDIT CORP 3% 23/02/06 100,000 106,431.77
IDEX CORP 3% 30/05/01 50,000 53,428.46
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IHS MARKIT LTD 4.125% 23/08/01 100,000 109,040.00
IHS MARKIT LTD 4.25% 29/05/01 100,000 115,519.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 2.65% 26/11/15 100,000 110,363.21
ING GROEP NV 3.95% 27/03/29 200,000 230,510.64
ING GROEP NV 4.05% 29/04/09 200,000 236,204.68
INGERSOLL-RAND GL HLD CO 4.25% 23/06/15 150,000 165,415.05
INGERSOLL-RAND LUX FINAN 3.55% 24/11/01 100,000 110,137.70
INTEL CORP 2.45% 29/11/15 35,000 38,348.46
INTEL CORP 2.6% 26/05/19 50,000 54,985.03
INTEL CORP 2.7% 22/12/15 350,000 369,932.93
INTEL CORP 2.875% 24/05/11 100,000 108,333.04
INTEL CORP 3.3% 21/10/01 100,000 103,560.42
INTEL CORP 3.7% 25/07/29 145,000 165,554.21
INTEL CORP 3.9% 30/03/25 250,000 307,767.88
INTERCONTINENTAL EXCHANG 3.75% 25/12/01 150,000 171,889.50
INTERPUBLIC GROUP COS 3.75% 21/10/01 25,000 25,939.76
INTERPUBLIC GROUP COS 4.65% 28/10/01 25,000 29,400.47
INTERPUBLIC GROUP COS 4.75% 30/03/30 100,000 120,658.74
INTERSTATE POWER & LIGHT 3.25% 24/12/01 100,000 109,412.79
INTERSTATE POWER & LIGHT 3.6% 29/04/01 50,000 56,411.13
INTL FLAVOR & FRAGRANCES 4.45% 28/09/26 45,000 51,342.34
INTL PAPER CO 7.5% 21/08/15 102,000 109,346.72
INTUIT INC 0.95% 25/07/15 35,000 35,212.74
INVESCO FINANCE PLC 3.75% 26/01/15 150,000 164,650.58
ITC HOLDINGS CORP 3.25% 26/06/30 60,000 65,791.93
ITC HOLDINGS CORP 3.65% 24/06/15 25,000 27,202.39
JABIL INC 3.6% 30/01/15 150,000 157,397.82
JB HUNT TRANSPORT SVCS 3.875% 26/03/01 100,000 115,521.28
JD.COM INC 3.375% 30/01/14 200,000 215,150.59
JEFFERIES GROUP 4.85% 27/01/15 90,000 100,546.35
JOHN DEERE CAPITAL CORP 0.55% 22/07/05 100,000 100,278.78
JOHN DEERE CAPITAL CORP 0.7% 23/07/05 100,000 100,443.68
JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.95% 22/06/13 70,000 72,024.60
JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.25% 26/09/14 100,000 108,516.16
JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.45% 30/01/09 100,000 109,283.41
JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.6% 24/03/07 100,000 106,961.48
JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.65% 22/01/06 100,000 103,247.82
JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.65% 24/06/24 50,000 53,880.44
JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.7% 23/01/06 50,000 52,856.10
JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.8% 23/03/06 100,000 106,500.74
JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.8% 29/07/18 50,000 55,964.60
JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.05% 28/01/06 50,000 55,571.26
JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.2% 22/01/10 70,000 73,002.33
JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.45% 23/06/07 50,000 54,125.55
JOHNSON & JOHNSON 2.05% 23/03/01 100,000 104,238.86
JOHNSON & JOHNSON 2.25% 22/03/03 100,000 103,086.72
JOHNSON & JOHNSON 2.45% 26/03/01 100,000 110,255.26
JOHNSON & JOHNSON 2.95% 27/03/03 100,000 112,761.85
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JPMORGAN CHASE & CO 1.514% 24/06/01 200,000 203,942.35
JPMORGAN CHASE & CO 2.005% 26/03/13 400,000 415,620.46
JPMORGAN CHASE & CO 2.182% 28/06/01 200,000 208,441.10
JPMORGAN CHASE & CO 2.301% 25/10/15 300,000 316,219.86
JPMORGAN CHASE & CO 2.739% 30/10/15 275,000 296,246.59
JPMORGAN CHASE & CO 2.776% 23/04/25 113,000 116,939.47
JPMORGAN CHASE & CO 2.95% 26/10/01 200,000 219,828.00
JPMORGAN CHASE & CO 2.956% 31/05/13 50,000 53,622.99
JPMORGAN CHASE & CO 2.972% 23/01/15 300,000 310,309.49
JPMORGAN CHASE & CO 3.2% 23/01/25 500,000 532,334.78
JPMORGAN CHASE & CO 3.25% 22/09/23 500,000 528,748.41
JPMORGAN CHASE & CO 3.3% 26/04/01 200,000 223,698.60
JPMORGAN CHASE & CO 3.375% 23/05/01 200,000 213,711.20
JPMORGAN CHASE & CO 3.509% 29/01/23 250,000 282,386.98
JPMORGAN CHASE & CO 3.559% 24/04/23 150,000 161,028.09
JPMORGAN CHASE & CO 3.702% 30/05/06 125,000 144,627.77
JPMORGAN CHASE & CO 3.797% 24/07/23 200,000 217,506.80
JPMORGAN CHASE & CO 3.96% 27/01/29 200,000 228,596.55
JPMORGAN CHASE & CO 4.005% 29/04/23 100,000 116,699.88
JPMORGAN CHASE & CO 4.125% 26/12/15 250,000 292,464.83
JPMORGAN CHASE & CO 4.203% 29/07/23 200,000 236,453.99
JPMORGAN CHASE & CO 4.25% 27/10/01 400,000 466,158.43
JPMORGAN CHASE & CO 4.493% 31/03/24 400,000 494,511.20
JUNIPER NETWORKS INC 3.75% 29/08/15 50,000 57,199.84
JUNIPER NETWORKS INC 4.5% 24/03/15 50,000 55,329.86
KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.15% 27/05/01 50,000 56,065.25
KANSAS CITY POWER & LT 3.15% 23/03/15 79,000 83,695.92
KANSAS CITY SOUTHERN 2.875% 29/11/15 65,000 68,856.78
KELLOGG CO 2.1% 30/06/01 65,000 66,649.84
KELLOGG CO 4.3% 28/05/15 100,000 118,964.96
KEMPER CORP 4.35% 25/02/15 35,000 37,751.68
KEURIG DR PEPPER INC 4.057% 23/05/25 100,000 109,327.50
KEURIG DR PEPPER INC 4.597% 28/05/25 250,000 303,003.88
KEY BANK NA 3.3% 22/02/01 250,000 260,444.11
KEY BANK NA 3.4% 26/05/20 200,000 222,216.60
KEYCORP 2.25% 27/04/06 100,000 105,576.68
KEYCORP 2.55% 29/10/01 100,000 104,574.52
KEYSIGHT TECHNOLOGIES 3% 29/10/30 50,000 55,035.43
KEYSIGHT TECHNOLOGIES 4.6% 27/04/06 60,000 70,468.76
KILROY REALTY LP 4.375% 25/10/01 100,000 109,077.05
KIMBERLY CLARK CORP 2.75% 26/02/15 150,000 163,641.77
KIMCO REALTY CORP 2.7% 24/03/01 50,000 51,421.86
KIMCO REALTY CORP 3.3% 25/02/01 80,000 84,737.94
KINDER MORGAN ENER PART 4.15% 22/03/01 100,000 105,062.98
KINDER MORGAN INC/DELAWA 4.3% 25/06/01 100,000 112,344.63
KINROSS GOLD CORP 4.5% 27/07/15 100,000 110,456.54
KINROSS GOLD CORP 5.125% 21/09/01 100,000 103,550.39
KITE REALTY GROUP LP 4% 26/10/01 50,000 46,706.56
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KLA-TENCOR CORP 4.1% 29/03/15 100,000 119,032.00
KOHL'S CORPORATION 9.5% 25/05/15 55,000 64,018.11
KROGER CO 3.5% 26/02/01 150,000 169,210.36
KROGER CO 4% 24/02/01 100,000 110,306.82
KROGER CO/THE 3.4% 22/04/15 100,000 104,201.08
L3HARRIS TECH INC 3.85% 23/06/15 70,000 76,126.59
L3HARRIS TECH INC 4.4% 28/06/15 100,000 119,483.61
LABORATORY CORP OF AMER 3.6% 27/09/01 150,000 169,047.30
LABORATORY CORP OF AMERI 3.2% 22/02/01 100,000 103,811.17
LABORATORY CORP OF AMERI 4% 23/11/01 50,000 54,742.29
LAM RESEARCH CORP 3.75% 26/03/15 150,000 173,119.47
LAM RESEARCH CORP 4% 29/03/15 55,000 66,310.10
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 24/08/08 110,000 110,514.10
LAS VEGAS SANDS CORP 3.5% 26/08/18 70,000 70,186.26
LAS VEGAS SANDS CORP 3.9% 29/08/08 105,000 103,934.52
LAZARD GROUP LLC 3.625% 27/03/01 100,000 106,182.17
LAZARD GROUP LLC 4.5% 28/09/19 50,000 57,348.92
LEAR CORP 4.25% 29/05/15 100,000 104,955.01
LEGGETT & PLATT INC 3.4% 22/08/15 50,000 51,504.77
LEGGETT & PLATT INC 3.5% 27/11/15 50,000 51,748.04
LEIDOS INC 2.95% 23/05/15 45,000 47,151.00
LEUCADIA NATIONAL CORP 5.5% 23/10/18 100,000 109,840.20
LIFE STORAGE LP 4% 29/06/15 100,000 112,534.00
LINCOLN NATIONAL CORP 3.35% 25/03/09 150,000 164,390.28
LLOYDS BANKING GROUP 4.582% 25/12/10 200,000 222,612.32
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.858% 23/03/17 200,000 206,361.83
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.907% 23/11/07 400,000 416,173.61
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.87% 25/07/09 200,000 218,611.94
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45% 25/05/08 200,000 228,323.85
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.55% 28/08/16 200,000 237,194.63
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.65% 26/03/24 200,000 224,313.93
LOCKHEED MARTIN 3.55% 26/01/15 100,000 114,899.00
LOCKHEED MARTIN CORP 1.85% 30/06/15 100,000 105,080.89
LOCKHEED MARTIN CORP 3.35% 21/09/15 111,000 114,710.86
LOEWS CORP 2.625% 23/05/15 150,000 158,526.19
LOWE'S COMPANIES INC 3.12% 22/04/15 200,000 208,104.78
LOWE'S COS INC 3.1% 27/05/03 200,000 224,509.43
LOWE'S COS INC 3.65% 29/04/05 100,000 116,234.12
LYB INTERNATIONAL FINANC 3.5% 27/03/02 150,000 166,194.49
LYB INTL FINANCE BV 4% 23/07/15 60,000 65,328.31
LYONDELLBASELL IND NV 6% 21/11/15 100,000 105,874.38
MAGELLAN MISDTREAM PARTN 5% 26/03/01 50,000 58,287.92
MAGNA INTERNATIONAL INC 2.45% 30/06/15 100,000 103,159.47
MAGNA INTERNATIONAL INC 4.15% 25/10/01 50,000 56,393.67
MANULIFE FINANCIAL CORP 2.484% 27/05/19 35,000 36,808.85
MANULIFE FINANCIAL CORP 4.15% 26/03/04 100,000 118,475.53
MARATHON OIL CORP 2.8% 22/11/01 150,000 151,573.67
MARATHON PETROLEUM CORP 3.8% 28/04/01 30,000 32,166.30
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MARATHON PETROLEUM CORP 4.7% 25/05/01 100,000 112,792.69
MARATHON PETROLEUM CORP 4.75% 23/12/15 100,000 109,730.26
MARATHON PETROLEUM CORP 5.125% 26/12/15 100,000 116,329.47
MARKEL CORPORATION 4.9% 22/07/01 70,000 75,403.13
MARRIOTT INTERNATIONAL 3.125% 21/10/15 100,000 101,242.32
MARRIOTT INTERNATIONAL 3.125% 26/06/15 100,000 97,452.25
MARRIOTT INTERNATIONAL 3.6% 24/04/15 50,000 50,311.75
MARRIOTT INTERNATIONAL 4.625% 30/06/15 110,000 115,153.14
MARSH & MCLENNAN 2.75% 22/01/30 30,000 30,960.44
MARSH & MCLENNAN COS INC 3.875% 24/03/15 150,000 166,508.27
MARSH & MCLENNAN COS INC 4.375% 29/03/15 95,000 116,372.84
MARSH & MCLENNAN COS INC 4.8% 21/07/15 100,000 103,329.50
MARTIN MARIETTA MATERIAL 3.45% 27/06/01 21,000 22,947.84
MARTIN MARIETTA MATERIAL 3.5% 27/12/15 50,000 55,581.56
MARTIN MARIETTA MATERIAL 4.25% 24/07/02 30,000 32,832.14
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 4.2% 23/06/22 100,000 107,906.36
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 4.875% 28/06/22 100,000 122,537.52
MASCO CORP 4.375% 26/04/01 90,000 103,348.72
MASTERCARD INC 2.95% 29/06/01 100,000 113,562.43
MASTERCARD INC 3.375% 24/04/01 200,000 221,726.93
MASTERCARD INC 3.5% 28/02/26 30,000 34,909.74
MAXIM INTEGRATED PRODUCT 3.45% 27/06/15 100,000 108,862.28
MCCORMICK & CO 2.7% 22/08/15 50,000 52,102.17
MCCORMICK & CO 3.15% 24/08/15 50,000 54,231.74
MCDONALD'S CORP 2.625% 29/09/01 100,000 108,283.47
MCDONALD'S CORP 3.3% 25/07/01 100,000 111,482.05
MCDONALDS CORP 3.35% 23/04/01 105,000 112,588.62
MCDONALDS CORP 3.7% 26/01/30 100,000 113,783.78
MCDONALDS CORP 3.8% 28/04/01 150,000 176,138.27
MCKESSON CORP 3.796% 24/03/15 100,000 109,762.61
MEAD JOHNSON NUTRITION C 4.125% 25/11/15 60,000 70,041.74
MEDTRONIC INC 2.75% 23/04/01 200,000 211,339.24
MEDTRONIC INC 3.15% 22/03/15 79,000 82,607.14
MEDTRONIC INC 3.5% 25/03/15 201,000 227,407.38
MERCK & CO INC 0.75% 26/02/24 115,000 115,083.77
MERCK & CO INC 1.45% 30/06/24 105,000 106,643.89
MERCK & CO INC 2.75% 25/02/10 100,000 108,771.28
MERCK & CO INC 2.8% 23/05/18 200,000 213,467.89
MERCK & CO INC 3.4% 29/03/07 100,000 117,107.88
MERCY HEALTHCARE SYSTEM 4.302% 28/07/01 15,000 17,791.78
METLIFE INC 4.368% 23/09/15 100,000 111,692.87
METLIFE INC 4.55% 30/03/23 100,000 125,877.18
MICRON TECHNOLOGY INC 2.497% 23/04/24 205,000 213,390.19
MICRON TECHNOLOGY INC 4.185% 27/02/15 50,000 56,474.67
MICRON TECHNOLOGY INC 5.327% 29/02/06 50,000 60,121.00
MICROSOFT CORP 1.55% 21/08/08 200,000 202,615.78
MICROSOFT CORP 2% 23/08/08 100,000 104,747.22
MICROSOFT CORP 2.375% 22/02/12 250,000 258,110.62
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MICROSOFT CORP 2.4% 26/08/08 150,000 164,310.00
MICROSOFT CORP 2.7% 25/02/12 250,000 272,861.20
MICROSOFT CORP 3.125% 25/11/03 150,000 168,740.24
MICROSOFT CORP 3.3% 27/02/06 300,000 345,854.79
MICROSOFT CORP 3.625% 23/12/15 150,000 165,574.19
MID-AMERICA APARTMENTS 3.95% 29/03/15 100,000 115,973.45
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.193% 25/02/25 200,000 207,544.09
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.623% 22/07/18 200,000 207,637.34
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.665% 22/07/25 200,000 207,630.83
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.195% 29/07/18 200,000 219,975.16
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.455% 23/03/02 100,000 106,812.78
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.535% 21/07/26 200,000 206,482.87
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.05% 28/09/11 200,000 233,499.82
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 2.757% 26/09/13 200,000 215,764.38
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 3.777% 25/03/02 100,000 110,812.91
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 3.961% 28/03/02 100,000 115,820.73
MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.241% 24/07/10 200,000 200,504.86
MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.721% 23/07/16 200,000 206,841.69
MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.839% 25/07/16 200,000 210,560.81
MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.869% 30/09/13 200,000 212,010.41
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.018% 28/03/05 200,000 229,935.15
MOHAWK INDUSTRIES INC 3.85% 23/02/01 150,000 159,143.62
MOLSON COORS 2.1% 21/07/15 65,000 65,841.67
MOLSON COORS 3% 26/07/15 165,000 172,455.21
MONDELEZ INTERNATIONAL 0.625% 22/07/01 70,000 70,269.57
MONDELEZ INTERNATIONAL 2.75% 30/04/13 65,000 70,840.82
MONDELEZ INTERNATIONAL 3.625% 26/02/13 100,000 113,397.93
MONDELEZ INTERNATIONAL 4% 24/02/01 100,000 110,271.84
MOODY'S CORPORATION 2.75% 21/12/15 50,000 51,424.30
MORGAN STANLEY 2.188% 26/04/28 50,000 52,301.33
MORGAN STANLEY 2.625% 21/11/17 200,000 205,555.32
MORGAN STANLEY 2.699% 31/01/22 300,000 322,740.98
MORGAN STANLEY 2.72% 25/07/22 315,000 335,522.88
MORGAN STANLEY 2.75% 22/05/19 250,000 259,740.48
MORGAN STANLEY 3.125% 23/01/23 250,000 265,050.36
MORGAN STANLEY 3.125% 26/07/27 450,000 498,257.43
MORGAN STANLEY 3.591% 28/07/22 200,000 226,360.17
MORGAN STANLEY 3.622% 31/04/01 200,000 230,845.93
MORGAN STANLEY 3.7% 24/10/23 450,000 499,347.34
MORGAN STANLEY 3.75% 23/02/25 200,000 215,732.45
MORGAN STANLEY 3.875% 26/01/27 400,000 456,957.58
MORGAN STANLEY 4.1% 23/05/22 300,000 325,589.52
MORGAN STANLEY 4.35% 26/09/08 250,000 289,996.49
MOSAIC CO 3.25% 22/11/15 100,000 103,080.00
MOSAIC CO 4.05% 27/11/15 100,000 106,335.50
MOTOROLA SOLUTIONS INC 4% 24/09/01 100,000 110,524.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 4.6% 29/05/23 100,000 116,574.69
MPLX LP 3.375% 23/03/15 50,000 52,264.38
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MPLX LP 3.5% 22/12/01 235,000 244,728.98
MPLX LP 4.8% 29/02/15 100,000 111,995.82
MPLX LP 4.875% 25/06/01 250,000 280,539.58
MYLAN 3.95% 26/06/15 250,000 282,147.00
NASDAQ 3.85% 26/06/30 30,000 33,968.97
NATIONAL AUSTRALIA BK 2.5% 26/07/12 250,000 270,261.22
NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 3.375% 21/09/20 250,000 258,308.80
NATIONAL FUEL GAS CO 3.95% 27/09/15 50,000 49,182.81
NATIONAL FUEL GAS CO 4.75% 28/09/01 50,000 51,176.34
NATIONAL FUEL GAS CO 5.5% 26/01/15 15,000 16,145.27
NATIONAL OILWELL VARCO I 2.6% 22/12/01 43,000 43,515.57
NATIONAL RETAIL PROP INC 4.3% 28/10/15 65,000 71,295.04
NATIONAL RETAIL PROPERTI 4% 25/11/15 65,000 70,998.12
NATIONAL RURAL UTIL COOP 2.3% 22/09/15 70,000 72,230.97
NATIONAL RURAL UTILITIES 5.25% 46/04/20 150,000 159,445.22
NBCUNIVERSAL MEDIA LLC 2.875% 23/01/15 100,000 107,240.25
NETAPP INC 2.375% 27/06/22 100,000 102,981.27
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.25% 30/06/01 100,000 104,460.27
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.403% 21/09/01 100,000 102,208.55
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.75% 25/05/01 200,000 216,704.22
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.8% 23/01/15 50,000 52,583.95
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.9% 22/04/01 100,000 104,305.41
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.65% 79/05/01 150,000 166,503.30
NIKE INC 2.25% 23/05/01 50,000 52,767.16
NIKE INC 2.375% 26/11/01 100,000 109,592.53
NIKE INC 2.85% 30/03/27 150,000 168,508.25
NISOURCE FINANCE CORP 2.65% 22/11/17 20,000 20,895.07
NISOURCE FINANCE CORP 3.49% 27/05/15 100,000 113,760.90
NISOURCE INC 3.65% 23/06/15 50,000 54,006.23
NOBLE ENERGY INC 3.9% 24/11/15 150,000 153,186.22
NOMURA HOLDINGS INC 3.103% 30/01/16 200,000 209,652.41
NORFOLK SOUTHERN 2.9% 26/06/15 65,000 72,621.33
NORFOLK SOUTHERN CORP 2.903% 23/02/15 200,000 210,484.39
NORFOLK SOUTHERN CORP 3.15% 27/06/01 75,000 82,887.35
NORFOLK SOUTHERN CORP 3.8% 28/08/01 50,000 58,355.05
NORTHERN TRUST CORP 3.375% 21/08/23 50,000 51,625.92
NORTHERN TRUST CORP 3.375% 32/05/08 62,000 66,777.23
NORTHERN TRUST CORP 3.65% 28/08/03 50,000 58,761.15
NORTHERN TRUST CORP 3.95% 25/10/30 100,000 115,520.22
NORTHROP GRUMMAN CORP 3.25% 23/08/01 150,000 161,915.18
NORTHROP GRUMMAN CORP 3.25% 28/01/15 200,000 226,195.55
NOVARTIS CAPITAL CORP 1.75% 25/02/14 100,000 104,608.09
NOVARTIS CAPITAL CORP 2% 27/02/14 100,000 106,422.70
NOVARTIS CAPITAL CORP 2.4% 22/05/17 150,000 155,632.86
NOVARTIS CAPITAL CORP 3.4% 24/05/06 350,000 385,521.02
NSTAR ELECTRIC CO 3.2% 27/05/15 50,000 56,673.40
NSTAR ELECTRIC CO 3.25% 29/05/15 100,000 113,875.52
NUCOR CORP 4% 23/08/01 150,000 163,412.86
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NUTRIEN LTD 2.95% 30/05/13 100,000 107,645.64
NUTRIEN LTD 3% 25/04/01 100,000 107,268.46
NUTRIEN LTD 3.15% 22/10/01 150,000 156,834.24
NVIDIA CORP 2.2% 21/09/16 30,000 30,603.43
NVIDIA CORP 2.85% 30/04/01 100,000 112,701.01
NVR INC 3% 30/05/15 65,000 69,268.28
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 2.7% 25/05/01 20,000 21,043.28
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.4% 30/05/01 45,000 48,815.41
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.875% 26/06/18 100,000 111,927.43
NXP BV/NXP FUNDING LLC 4.875% 24/03/01 100,000 112,291.83
NXP BV/NXP FUNDING LLC 5.55% 28/12/01 100,000 123,917.69
OKLAHOMA G&E CO 3.25% 30/04/01 55,000 61,609.27
OLD REPUBLIC INTERNATION 3.875% 26/08/26 100,000 106,949.17
OMEGA HLTHCARE INVESTORS 4.375% 23/08/01 50,000 52,888.97
OMEGA HLTHCARE INVESTORS 4.5% 25/01/15 50,000 51,751.80
OMEGA HLTHCARE INVESTORS 4.5% 27/04/01 100,000 104,590.62
OMEGA HLTHCARE INVESTORS 4.95% 24/04/01 100,000 105,425.75
OMNICOM GROUP INC 2.45% 30/04/30 100,000 103,883.20
OMNICOM GROUP INC 3.6% 26/04/15 100,000 112,066.33
OMNICOM GROUP INC 3.625% 22/05/01 150,000 158,463.57
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 2.95% 25/04/01 100,000 109,298.29
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.7% 28/11/15 100,000 118,658.29
ONEOK INC 4% 27/07/13 85,000 86,593.76
ONEOK INC 4.55% 28/07/15 150,000 155,621.36
ONEOK INC 5.85% 26/01/15 65,000 73,802.77
ONEOK PARTNERS LP 3.375% 22/10/01 100,000 103,453.00
ORACLE CORP 1.9% 21/09/15 350,000 355,917.87
ORACLE CORP 2.5% 22/10/15 250,000 260,777.80
ORACLE CORP 2.5% 25/04/01 100,000 107,837.77
ORACLE CORP 2.625% 23/02/15 105,000 110,271.39
ORACLE CORP 2.8% 27/04/01 300,000 329,349.60
ORACLE CORP 2.95% 24/11/15 200,000 218,083.24
ORACLE CORP 2.95% 25/05/15 300,000 329,478.76
ORACLE CORP 2.95% 30/04/01 150,000 169,385.92
ORACLE CORP 3.25% 27/11/15 150,000 169,986.00
ORACLE CORP 3.625% 23/07/15 150,000 163,790.33
OREILLY AUTOMOTIVE INC 3.55% 26/03/15 50,000 57,232.12
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 4.35% 28/06/01 150,000 176,131.48
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 4.625% 21/09/15 100,000 103,490.49
ORIX CORP 2.9% 22/07/18 30,000 31,125.88
ORIX CORP 3.25% 24/12/04 100,000 108,148.54
ORIX CORP 3.7% 27/07/18 50,000 55,995.13
OTIS WORLDWIDE CORP 2.056% 25/04/05 40,000 41,965.00
OTIS WORLDWIDE CORP 2.293% 27/04/05 35,000 36,840.24
OTIS WORLDWIDE CORP 2.565% 30/02/15 40,000 42,243.26
OWENS CORNING 3.95% 29/08/15 180,000 197,830.82
OWL ROCK CAPITAL CORP 4% 25/03/30 100,000 99,365.49
PACCAR FINANCIAL CORP 2% 22/09/26 65,000 67,100.03
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PACCAR FINANCIAL CORP 3.4% 23/08/09 50,000 54,148.21
PACIFIC GAS & ELECTRIC 1.75% 22/06/16 100,000 100,130.00
PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.1% 27/08/01 110,000 108,269.70
PACIFICORP 3.5% 29/06/15 150,000 174,575.32
PACKAGING CORP OF AMERIC 3.4% 27/12/15 35,000 39,075.02
PACKAGING CORP OF AMERIC 3.65% 24/09/15 100,000 109,381.48
PARKER-HANNIFIN CORP 3.3% 24/11/21 150,000 163,385.50
PAYPAL HOLDINGS INC 1.35% 23/06/01 35,000 35,849.00
PAYPAL HOLDINGS INC 2.4% 24/10/01 105,000 111,765.86
PAYPAL HOLDINGS INC 2.65% 26/10/01 100,000 109,409.40
PAYPAL HOLDINGS INC 2.85% 29/10/01 200,000 221,121.91
PEPSICO INC 0.75% 23/05/01 115,000 116,221.01
PEPSICO INC 1.7% 21/10/06 300,000 304,486.48
PEPSICO INC 2.375% 26/10/06 155,000 169,130.57
PEPSICO INC 2.75% 30/03/19 200,000 225,355.03
PEPSICO INC 2.85% 26/02/24 100,000 111,522.71
PEPSICO INC 3% 27/10/15 100,000 113,525.90
PEPSICO INC 3.6% 24/03/01 100,000 110,266.92
PERKINELMER INC 3.3% 29/09/15 60,000 64,546.95
PERRIGO FINANCE UNLIMITE 4.375% 26/03/15 200,000 218,172.41
PFIZER 2.75% 26/06/03 100,000 111,639.88
PFIZER INC 0.8% 25/05/28 65,000 65,523.70
PFIZER INC 2.625% 30/04/01 200,000 222,894.80
PFIZER INC 2.8% 22/03/11 65,000 67,636.03
PFIZER INC 3% 21/09/15 75,000 77,434.14
PFIZER INC 3% 26/12/15 150,000 170,370.25
PFIZER INC 3.45% 29/03/15 200,000 236,091.26
PHILIP MORRIS INTL INC 1.125% 23/05/01 45,000 45,717.48
PHILIP MORRIS INTL INC 2.1% 30/05/01 35,000 36,551.15
PHILIP MORRIS INTL INC 2.375% 22/08/17 100,000 104,053.24
PHILIP MORRIS INTL INC 2.5% 22/11/02 100,000 104,426.30
PHILIP MORRIS INTL INC 2.75% 26/02/25 50,000 55,213.24
PHILIP MORRIS INTL INC 2.875% 24/05/01 100,000 107,893.29
PHILIP MORRIS INTL INC 3.125% 27/08/17 100,000 111,848.07
PHILIP MORTOR INTERNATIO 3.25% 24/11/10 100,000 110,988.00
PHILLIPS 66 3.7% 23/04/06 100,000 107,088.64
PHILLIPS 66 3.85% 25/04/09 100,000 111,363.00
PHILLIPS 66 4.3% 22/04/01 100,000 105,878.20
PHILLIPS 66 PARTNERS 3.55% 26/10/01 75,000 80,738.09
PHILLIPS 66 PARTNERS LP 2.45% 24/12/15 25,000 25,308.32
PHILLIPS 66 PARTNERS LP 3.15% 29/12/15 100,000 102,155.30
PIONEER NATURAL RESOURCE 4.45% 26/01/15 100,000 116,389.86
PLAINS ALL AMER PIPELINE 3.6% 24/11/01 200,000 206,949.13
PLAINS ALL AMER PIPELINE 4.5% 26/12/15 50,000 53,479.93
PNC BANK NA 2.028% 22/12/09 250,000 255,164.07
PNC BANK NA 2.625% 22/02/17 250,000 258,579.69
PNC BANK NA 2.7% 29/10/22 250,000 268,769.49
PNC BANK NA 3.25% 25/06/01 250,000 277,347.42
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PNC BANK NA 3.5% 23/06/08 250,000 270,312.90
PNC BANK NA 4.05% 28/07/26 250,000 295,647.24
PNC FINANCIAL SERVICES 2.55% 30/01/22 100,000 109,122.05
PPG INDUSTRIES INC 2.55% 30/06/15 100,000 104,332.32
PPG INDUSTRIES INC 3.2% 23/03/15 100,000 105,524.48
PPL CAPITAL FUNDING INC 3.95% 24/03/15 100,000 109,173.57
PPL CAPITAL FUNDING INC 4.125% 30/04/15 200,000 230,888.74
PRAXAIR INC 2.2% 22/08/15 100,000 103,110.16
PRAXAIR INC 3.2% 26/01/30 50,000 55,854.96
PRECISION CASTPARTS CORP 2.5% 23/01/15 200,000 209,476.23
PRICELINE GROUP 3.6% 26/06/01 100,000 111,267.23
PRICELINE GROUP INC/THE 2.75% 23/03/15 100,000 104,800.36
PRINCIPAL FINANCIAL GRP 2.125% 30/06/15 100,000 101,464.81
PRINCIPAL FINANCIAL GRP 3.7% 29/05/15 50,000 57,728.54
PROCTER & GAMBLE 2.45% 26/11/03 100,000 110,370.88
PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.7% 21/11/03 150,000 152,704.44
PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.15% 22/08/11 100,000 103,873.19
PROCTER & GAMBLE CO/THE 3% 30/03/25 100,000 115,563.71
PROGRESS ENERGY CAROLINA 3% 21/09/15 100,000 102,408.86
PROGRESSIVE CORP 3.2% 30/03/26 100,000 114,713.28
PROGRESSIVE CORP 3.75% 21/08/23 50,000 51,700.90
PROLOGIS LP 2.125% 27/04/15 50,000 52,909.87
PROLOGIS LP 3.75% 25/11/01 200,000 228,820.01
PROSPECT CAPITAL CORP 5.875% 23/03/15 50,000 51,500.54
PROV ST JOSEPH HLTH OBL 2.532% 29/10/01 100,000 105,927.82
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 1.5% 26/03/10 100,000 102,303.54
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.5% 24/05/15 100,000 110,633.84
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 4.5% 47/09/15 100,000 103,000.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.625% 43/06/15 250,000 265,171.87
PRUDENTIAL PLC 3.125% 30/04/14 100,000 109,060.35
PSEG 2% 21/11/15 100,000 101,583.76
PUBLIC SERVICE COLORADO 3.7% 28/06/15 50,000 58,103.88
PUBLIC SERVICE ELECTRIC 2.45% 30/01/15 35,000 37,852.03
PUBLIC SERVICE ELECTRIC 3% 25/05/15 150,000 165,159.78
PUBLIC SERVICE ELECTRIC 3% 27/05/15 100,000 110,880.71
PUBLIC SERVICE ELECTRIC 3.25% 23/09/01 50,000 54,051.73
PUBLIC STORAGE 2.37% 22/09/15 25,000 25,920.99
PUBLIC STORAGE 3.094% 27/09/15 125,000 140,383.09
PUGET ENERGY INC 5.625% 22/07/15 100,000 106,911.43
PUGET ENERGY INC 6% 21/09/01 100,000 105,349.10
QUALCOMM INC 2.6% 23/01/30 100,000 104,919.00
QUALCOMM INC 2.9% 24/05/20 300,000 322,959.51
QUALCOMM INC 3.25% 27/05/20 100,000 113,945.82
QUALCOMM INC 3.45% 25/05/20 100,000 111,847.81
QUEST DIAGNOSTICS INC 3.5% 25/03/30 100,000 110,359.74
RABOBANK NEDERLAND 3.875% 22/02/08 250,000 263,378.61
RALPH LAUREN CORP 3.75% 25/09/15 50,000 55,903.42
RAYMOND JAMES FINANCIAL 4.65% 30/04/01 100,000 121,568.09
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RAYTHEON TECH CORP 3.5% 27/03/15 200,000 225,965.09
REALTY INCOME CORP 3.25% 22/10/15 100,000 104,961.44
REALTY INCOME CORP 3.65% 28/01/15 200,000 221,607.91
REGENCY CENTERS LP 3.6% 27/02/01 30,000 32,014.51
REGENCY CENTERS LP 4.125% 28/03/15 50,000 55,119.63
REGIONS FINANCIAL CORP 3.8% 23/08/14 100,000 108,791.15
REINSURANCE GRP OF AMER 3.15% 30/06/15 35,000 36,842.43
REINSURANCE GRP OF AMER 3.9% 29/05/15 75,000 82,458.31
RELIANCE STEEL & ALUM 4.5% 23/04/15 100,000 107,349.37
RELX CAPITAL INC 3% 30/05/22 85,000 93,320.97
RENAISSANCERE FINANCE 3.45% 27/07/01 65,000 68,792.63
RENAISSANCERE HOLDINGS L 3.6% 29/04/15 25,000 27,507.02
REPUBLIC SERVICES INC 2.5% 24/08/15 45,000 47,988.08
REPUBLIC SERVICES INC 3.375% 27/11/15 60,000 67,913.19
REPUBLIC SERVICES INC 3.95% 28/05/15 100,000 117,992.62
ROPER TECHNOLOGIES INC 2.35% 24/09/15 150,000 159,456.88
ROPER TECHNOLOGIES INC 2.8% 21/12/15 50,000 51,447.46
ROPER TECHNOLOGIES INC 3.125% 22/11/15 150,000 157,602.97
ROPER TECHNOLOGIES INC 3.8% 26/12/15 55,000 63,416.06
ROYAL BANK OF CANADA 2.25% 24/11/01 150,000 158,734.62
ROYAL BANK OF CANADA 3.7% 23/10/05 100,000 109,588.98
ROYAL BANK OF CANADA 4.65% 26/01/27 150,000 176,569.22
ROYAL BANK OF SCOTLAND 4.8% 26/04/05 200,000 232,335.44
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 4.269% 25/03/22 200,000 218,067.46
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 4.445% 30/05/08 200,000 233,633.73
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 5.125% 24/05/28 205,000 224,647.25
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 6.1% 23/06/10 200,000 221,549.41
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 6.125% 22/12/15 215,000 235,028.71
RPM INTERNATIONAL INC 3.75% 27/03/15 50,000 53,401.34
RPM INTERNATIONAL INC 4.55% 29/03/01 50,000 56,403.36
RYDER SYSTEM INC 2.5% 24/09/01 190,000 197,909.40
RYDER SYSTEM INC 3.65% 24/03/18 100,000 108,256.61
S&P GLOBAL INC 2.95% 27/01/22 150,000 166,889.60
S&P GLOBAL INC 4% 25/06/15 50,000 57,209.61
SABINE PASS LIQUEFACTION 4.2% 28/03/15 200,000 217,762.73
SABINE PASS LIQUEFACTION 4.5% 30/05/15 255,000 287,919.62
SABINE PASS LIQUEFACTION 5.625% 25/03/01 225,000 259,026.22
SABINE PASS LIQUEFACTION 5.75% 24/05/15 100,000 113,217.71
SABRA HEALTH/CAPTL CORP 3.9% 29/10/15 50,000 46,652.68
SABRA HEALTH/CAPTL CORP 4.8% 24/06/01 50,000 50,413.47
SALESFORCE.COM INC 3.7% 28/04/11 200,000 234,200.83
SANDS CHINA LTD 4.6% 23/08/08 200,000 210,396.00
SANDS CHINA LTD 5.125% 25/08/08 200,000 216,936.00
SANOFI 3.375% 23/06/19 100,000 108,337.68
SANOFI 3.625% 28/06/19 100,000 117,897.64
SANTANDER HOLDINGS USA 3.244% 26/10/05 100,000 104,721.42
SANTANDER HOLDINGS USA 3.4% 23/01/18 200,000 209,392.12
SANTANDER HOLDINGS USA 3.45% 25/06/02 100,000 104,739.67
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SANTANDER HOLDINGS USA 3.5% 24/06/07 70,000 74,144.00
SANTANDER HOLDINGS USA 4.4% 27/07/13 120,000 132,167.79
SANTANDER ISSUANCES 5.179% 25/11/19 200,000 225,422.48
SANTANDER UK GROUP HLDGS 3.571% 23/01/10 200,000 207,845.49
SANTANDER UK PLC 2.1% 23/01/13 200,000 206,905.95
SANTANDER UK PLC 2.875% 24/06/18 250,000 266,487.26
SCHLUMBERGER INVESTMENT 3.65% 23/12/01 200,000 215,578.12
SEAGATE HDD CAYMAN 4.091% 29/06/01 53,000 55,610.07
SEAGATE HDD CAYMAN 4.875% 27/06/01 51,000 55,772.58
SEMPRA ENERGY 2.875% 22/10/01 100,000 103,528.57
SEMPRA ENERGY 3.25% 27/06/15 200,000 220,521.09
SEMPRA ENERGY 3.75% 25/11/15 100,000 110,563.32
SHELL INTERNATIONAL 2.875% 26/05/10 200,000 220,220.84
SHELL INTERNATIONAL FIN 1.75% 21/09/12 100,000 101,429.58
SHELL INTERNATIONAL FIN 2.375% 29/11/07 100,000 106,463.97
SHELL INTERNATIONAL FIN 2.75% 30/04/06 100,000 109,767.14
SHELL INTERNATIONAL FIN 3.25% 25/05/11 100,000 111,145.04
SHELL INTERNATIONAL FIN 3.4% 23/08/12 250,000 270,943.42
SHELL INTERNATIONAL FIN 3.875% 28/11/13 150,000 176,551.51
SHERWIN-WILLIAMS CO 3.125% 24/06/01 50,000 53,839.64
SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45% 27/06/01 100,000 112,950.03
SHERWIN-WILLIAMS CO 4.2% 22/01/15 100,000 103,671.70
SHIRE ACQ INV IRELAND DA 2.4% 21/09/23 100,000 101,905.15
SHIRE ACQ INV IRELAND DA 2.875% 23/09/23 150,000 159,261.19
SHIRE ACQ INV IRELAND DA 3.2% 26/09/23 280,000 311,834.75
SIMON PROPERTY GROUP LP 2% 24/09/13 100,000 102,863.01
SIMON PROPERTY GROUP LP 2.45% 29/09/13 100,000 99,705.45
SIMON PROPERTY GROUP LP 2.75% 23/06/01 100,000 104,560.28
SIMON PROPERTY GROUP LP 3.25% 26/11/30 100,000 107,510.59
SIMON PROPERTY GROUP LP 3.375% 27/12/01 100,000 107,970.23
SIMON PROPERTY GROUP LP 3.5% 25/09/01 65,000 70,237.19
SKANDINAVISKA ENSKILDA B 1.875% 21/09/13 100,000 101,646.27
SL GREEN REALTY CORP 4.5% 22/12/01 50,000 51,618.42
SMUCKER (J.M.) CO 3.5% 21/10/15 150,000 155,741.35
SOUTHERN CAL EDISON 2.25% 30/06/01 35,000 35,841.12
SOUTHERN CAL EDISON 2.85% 29/08/01 130,000 139,959.88
SOUTHERN CAL EDISON 3.7% 25/08/01 30,000 33,279.90
SOUTHERN CALIF GAS CO 3.15% 24/09/15 100,000 108,849.66
SOUTHERN CO GAS CAPITAL 2.45% 23/10/01 50,000 52,552.62
SOUTHERN CO/THE 3.25% 26/07/01 150,000 167,680.99
SOUTHERN COPPER CORP 3.5% 22/11/08 67,000 70,261.99
SOUTHWEST AIRLINES CO 3% 26/11/15 100,000 99,002.39
SOUTHWEST AIRLINES CO 5.125% 27/06/15 70,000 73,198.29
SOUTHWEST AIRLINES CO 5.25% 25/05/04 65,000 69,441.51
SOUTHWESTERN ELEC POWER 4.1% 28/09/15 100,000 115,079.94
SOVRAN ACQUISITION 3.5% 26/07/01 50,000 53,910.44
SPECTRA ENERGY PARTNERS 4.75% 24/03/15 150,000 167,885.02
SPIRIT REALTY LP 3.2% 27/01/15 100,000 97,679.59
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SSM HEALTH CARE 3.688% 23/06/01 100,000 107,455.50
STANLEY BLACK & DECKER I 2.9% 22/11/01 100,000 105,396.90
STANLEY BLACK & DECKER I 3.4% 26/03/01 70,000 78,975.05
STANLEY BLACK & DECKER I 4% 60/03/15 30,000 30,437.26
STARBUCKS CORP 1.3% 22/05/07 40,000 40,565.57
STARBUCKS CORP 2% 27/03/12 100,000 103,774.72
STARBUCKS CORP 3.1% 23/03/01 150,000 159,525.00
STARBUCKS CORP 3.5% 28/03/01 50,000 56,934.32
STARBUCKS CORP 3.8% 25/08/15 100,000 113,276.98
STEEL DYNAMICS INC 2.8% 24/12/15 150,000 157,476.78
STIFEL FIANCIAL 4.25% 24/07/18 100,000 106,913.14
STORE CAPITAL CORP 4.625% 29/03/15 50,000 53,107.14
STRYKER CORP 1.95% 30/06/15 100,000 102,106.86
STRYKER CORP 3.375% 25/11/01 150,000 168,016.00
STRYKER CORP 3.5% 26/03/15 25,000 28,324.52
SUMITOMO MITSUI FINANCIA 2.442% 21/10/19 350,000 358,028.01
SUMITOMO MITSUI FINANCIA 3.784% 26/03/09 150,000 169,586.07
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.474% 25/07/08 200,000 201,445.58
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.13% 30/07/08 200,000 203,230.74
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.348% 25/01/15 200,000 210,467.29
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.696% 24/07/16 200,000 212,482.96
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.04% 29/07/16 200,000 217,785.34
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.102% 23/01/17 250,000 265,225.18
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.364% 27/07/12 200,000 223,251.95
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.544% 28/01/17 100,000 112,463.73
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.944% 28/07/19 100,000 115,319.62
SUNCOR ENERGY INC 3.1% 25/05/15 40,000 42,759.38
SUNCOR ENERGY INC 3.6% 24/12/01 75,000 81,452.88
SUNOCO LOGISTICS PARTNER 4.25% 24/04/01 60,000 63,014.14
SUNTRUST BANK 2.45% 22/08/01 100,000 103,648.43
SUNTRUST BANK 2.8% 22/05/17 300,000 312,312.05
SUNTRUST BANK 3.3% 26/05/15 200,000 220,490.62
SUNTRUST BANKS INC 4% 25/05/01 150,000 170,999.50
SUZANO AUSTRIA GMBH 6% 29/01/15 200,000 215,130.00
SVB FINANCIAL GROUP 3.5% 25/01/29 150,000 159,896.16
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.875% 21/09/07 250,000 254,243.22
SYNCHRONY FINANCIAL 2.85% 22/07/25 30,000 30,489.86
SYNCHRONY FINANCIAL 3.7% 26/08/04 50,000 51,372.28
SYNCHRONY FINANCIAL 3.75% 21/08/15 200,000 203,995.93
SYNCHRONY FINANCIAL 4.5% 25/07/23 100,000 107,347.31
SYNOVUS FINANCIAL CORP 3.125% 22/11/01 30,000 30,371.40
SYSCO CORP 2.5% 21/07/15 70,000 71,159.66
SYSCO CORPORATION 2.4% 30/02/15 35,000 35,351.10
SYSCO CORPORATION 3.55% 25/03/15 150,000 163,218.06
SYSCO CORPORATION 5.95% 30/04/01 120,000 151,008.87
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.05% 30/03/31 200,000 203,185.45
TAKEDA PHARMACEUTICAL 4% 21/11/26 200,000 208,681.75
TARGET CORP 2.25% 25/04/15 250,000 268,270.00
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TARGET CORP 3.5% 24/07/01 100,000 111,724.93
TC PIPELINES LP 3.9% 27/05/25 40,000 42,619.03
TD AMERITRADE HOLDING CO 3.3% 27/04/01 60,000 67,358.48
TD AMERITRADE HOLDING CO 3.75% 24/04/01 100,000 110,923.18
TELEFONICA EMISIONES SAU 4.103% 27/03/08 150,000 174,128.69
TELUS CORP 2.8% 27/02/16 50,000 53,354.27
TEXAS INSTRUMENTS INC 1.375% 25/03/12 130,000 134,390.10
TEXAS INSTRUMENTS INC 2.25% 29/09/04 65,000 70,526.45
TEXAS INSTRUMENTS INC 2.9% 27/11/03 70,000 78,911.61
TEXTRON INC 4% 26/03/15 25,000 26,807.36
TEXTRON INC 4.3% 24/03/01 115,000 123,027.27
THE COCA-COLA COMPANY 3.2% 23/11/01 150,000 164,170.35
THERMO FISHER SCIENTIFIC 3.2% 27/08/15 100,000 112,790.77
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.497% 30/03/25 200,000 252,049.49
TIME WARNER CABLE INC 4% 21/09/01 150,000 154,015.01
TIMKEN CO/THE 3.875% 24/09/01 70,000 74,062.80
TJX COS INC 3.5% 25/04/15 270,000 300,301.19
TJX COS INC 3.875% 30/04/15 55,000 65,221.49
T-MOBILE USA INC 2.05% 28/02/15 140,000 140,883.40
T-MOBILE USA INC 3.5% 25/04/15 150,000 165,087.00
T-MOBILE USA INC 3.75% 27/04/15 250,000 278,087.35
T-MOBILE USA INC 3.875% 30/04/15 350,000 391,286.00
TORCHMARK CORP 3.8% 22/09/15 75,000 78,762.63
TORONTO-DOMINION BANK 1.9% 22/12/01 150,000 155,010.89
TORONTO-DOMINION BANK 3.25% 24/03/11 100,000 108,943.31
TORONTO-DOMINION BANK 3.5% 23/07/19 200,000 218,499.43
TORONTO-DOMINION BANK 3.625% 31/09/15 125,000 140,972.23
TOTAL CAPITAL INTL SA 2.218% 21/07/12 65,000 66,076.39
TOTAL CAPITAL INTL SA 2.434% 25/01/10 100,000 106,520.92
TOTAL CAPITAL INTL SA 2.829% 30/01/10 200,000 222,002.00
TOTAL CAPITAL INTL SA 2.875% 22/02/17 100,000 103,762.28
TOTAL CAPITAL INTL SA 3.7% 24/01/15 100,000 110,015.46
TOTAL CAPITAL INTL SA 3.75% 24/04/10 150,000 166,139.19
TOYOTA MOTOR CORP 2.157% 22/07/02 55,000 56,725.68
TOYOTA MOTOR CORP 3.183% 21/07/20 100,000 102,557.42
TOYOTA MOTOR CORP 3.419% 23/07/20 100,000 108,061.18
TOYOTA MOTOR CORP 3.669% 28/07/20 70,000 81,714.19
TOYOTA MOTOR CREDIT 2.25% 23/10/18 200,000 210,171.71
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.8% 21/10/07 200,000 203,318.29
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.8% 25/02/13 200,000 208,044.26
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.15% 22/09/08 100,000 103,501.98
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.15% 30/02/13 100,000 106,376.13
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.65% 22/04/12 100,000 103,808.03
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.9% 23/03/30 10,000 10,627.31
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.2% 27/01/11 100,000 112,199.54
TRANS-CANADA PIPELINES 3.75% 23/10/16 150,000 162,594.09
TRANSCANADA PIPELINES 4.1% 30/04/15 100,000 116,245.52
TRANSCANADA PIPELINES 4.25% 28/05/15 150,000 175,138.60
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TRANSCONT GAS PIPE LINE 3.25% 30/05/15 50,000 54,207.68
TRIMBLE INC 4.9% 28/06/15 100,000 115,310.39
TRINITY ACQUISITION PLC 3.5% 21/09/15 50,000 51,203.08
TRINITY ACQUISITION PLC 4.4% 26/03/15 50,000 56,963.23
TRUIST BANK 1.5% 25/03/10 250,000 256,872.01
TRUIST FINANCIAL CORP 1.95% 30/06/05 65,000 67,406.90
TYCO ELECTRONICS GROUP 3.7% 26/02/15 100,000 111,737.98
TYSON FOODS INC 2.25% 21/08/23 35,000 35,586.94
TYSON FOODS INC 3.9% 23/09/28 40,000 43,753.82
TYSON FOODS INC 3.95% 24/08/15 100,000 111,179.66
TYSON FOODS INC 4% 26/03/01 135,000 155,244.06
TYSON FOODS INC 4.35% 29/03/01 100,000 118,557.85
UDR INC 3.2% 30/01/15 150,000 165,527.55
UNILEVER CAPITAL CORP 2.125% 29/09/06 100,000 107,467.42
UNILEVER CAPITAL CORP 2.2% 22/05/05 100,000 103,231.41
UNILEVER CAPITAL CORP 3.1% 25/07/30 100,000 111,233.82
UNILEVER CAPITAL CORP 3.25% 24/03/07 100,000 109,060.35
UNILEVER CAPITAL CORP 3.5% 28/03/22 100,000 115,664.67
UNION ELECTRIC CO 2.95% 27/06/15 50,000 55,121.85
UNION PACIFIC CORP 3.25% 25/08/15 200,000 221,999.96
UNION PACIFIC CORP 3.5% 23/06/08 100,000 107,742.38
UNION PACIFIC CORP 3.7% 29/03/01 200,000 236,308.01
UNION PACIFIC CORP 3.75% 25/07/15 100,000 113,351.57
UNIONBANCAL CORP 3.5% 22/06/18 100,000 104,949.59
UNITED AER 2014-2 A PTT 3.75% 28/03/03 149,164 137,306.85
UNITED PARCEL SERVICE 2.2% 24/09/01 20,000 21,121.23
UNITED PARCEL SERVICE 2.35% 22/05/16 100,000 103,507.44
UNITED PARCEL SERVICE 2.5% 29/09/01 20,000 21,828.53
UNITED PARCEL SERVICE 3.05% 27/11/15 150,000 169,645.74
UNITED PARCEL SERVICE 3.9% 25/04/01 100,000 113,990.57
UNITED PARCEL SERVICE 4.45% 30/04/01 100,000 126,183.75
UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.125% 27/05/04 150,000 167,646.80
UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.95% 25/08/16 150,000 172,160.76
UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.125% 28/11/16 100,000 119,431.13
UNITEDHEALTH GROUP INC 1.25% 26/01/15 35,000 35,780.59
UNITEDHEALTH GROUP INC 2% 30/05/15 55,000 58,275.15
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.375% 24/08/15 70,000 74,554.12
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.875% 22/03/15 250,000 258,720.05
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.875% 29/08/15 75,000 84,931.83
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.375% 21/11/15 100,000 103,089.90
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.45% 27/01/15 200,000 230,854.03
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.5% 24/02/15 20,000 22,029.88
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.7% 25/12/15 20,000 22,967.96
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.75% 25/07/15 150,000 171,346.08
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.875% 28/12/15 25,000 30,180.69
UNUM GROUP 4% 24/03/15 100,000 106,955.10
UPJOHN INC 2.3% 27/06/22 100,000 104,857.23
UPJOHN INC 2.7% 30/06/22 100,000 104,733.64
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URD INC 2.95% 26/09/01 25,000 26,750.52
US BANCORP 2.375% 26/07/22 150,000 163,063.77
US BANCORP 2.4% 24/07/30 100,000 106,599.65
US BANCORP 2.625% 22/01/24 150,000 154,960.80
US BANCORP 3% 22/03/15 100,000 104,252.46
US BANCORP 3% 29/07/30 100,000 110,782.35
US BANCORP 3.15% 27/04/27 100,000 113,227.21
US BANCORP 3.6% 24/09/11 200,000 222,849.66
US BANK NA CINCINNATI 2.05% 25/01/21 250,000 264,718.04
US BANK NA CINCINNATI 3.4% 23/07/24 250,000 271,320.91
VALE OVERSEAS LIMITED 6.25% 26/08/10 100,000 115,875.00
VALERO ENERGY CORP 2.85% 25/04/15 55,000 58,265.97
VALERO ENERGY CORP 3.65% 25/03/15 150,000 163,712.92
VALERO ENERGY CORP 4.35% 28/06/01 70,000 80,658.89
VALERO ENERGY PARTNERS 4.375% 26/12/15 45,000 51,980.65
VENTAS REALTY LP 3.1% 23/01/15 200,000 205,137.30
VENTAS REALTY LP 3.5% 25/02/01 100,000 104,153.26
VENTAS REALTY LP 4.4% 29/01/15 100,000 110,879.24
VEREIT OPERATING PARTNER 3.95% 27/08/15 40,000 42,123.92
VEREIT OPERATING PARTNER 4.6% 24/02/06 40,000 42,956.82
VEREIT OPERATING PARTNER 4.625% 25/11/01 50,000 54,153.15
VEREIT OPERATING PARTNER 4.875% 26/06/01 50,000 55,383.91
VERIZON COMMUNICATIONS 2.625% 26/08/15 250,000 273,801.60
VERIZON COMMUNICATIONS 3.15% 30/03/22 200,000 228,244.05
VERIZON COMMUNICATIONS 3.376% 25/02/15 100,000 111,543.79
VERIZON COMMUNICATIONS 3.5% 24/11/01 400,000 443,306.06
VERIZON COMMUNICATIONS 3.875% 29/02/08 85,000 101,728.00
VERIZON COMMUNICATIONS 4.125% 27/03/16 200,000 238,211.28
VERIZON COMMUNICATIONS 4.329% 28/09/21 321,000 393,205.38
VF CORP 2.4% 25/04/23 100,000 105,813.64
VF CORP 2.95% 30/04/23 65,000 69,972.31
VIACOM INC 3.875% 24/04/01 100,000 108,920.52
VIACOMCBS INC 4.2% 29/06/01 100,000 115,397.33
VIACOMCBS INC 4.75% 25/05/15 100,000 114,729.24
VIRGINIA ELEC & POWER CO 3.1% 25/05/15 100,000 109,752.19
VIRGINIA ELEC & POWER CO 3.5% 27/03/15 100,000 115,225.55
VIRGINIA ELECTRIC & POWE 3.15% 26/01/15 200,000 223,426.36
VISA INC 1.9% 27/04/15 150,000 158,795.30
VISA INC 2.05% 30/04/15 95,000 100,795.16
VISA INC 2.15% 22/09/15 20,000 20,765.76
VISA INC 2.75% 27/09/15 50,000 55,841.34
VISA INC 2.8% 22/12/14 250,000 263,836.06
VISA INC 3.15% 25/12/14 100,000 112,294.44
VMWARE INC 2.95% 22/08/21 150,000 155,686.30
VMWARE INC 3.9% 27/08/21 100,000 107,176.28
VODAFONE GROUP PLC 3.75% 24/01/16 95,000 104,174.30
VODAFONE GROUP PLC 4.125% 25/05/30 325,000 369,500.31
VODAFONE GROUP PLC 4.375% 28/05/30 100,000 120,686.61
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VORNADO REALTY LP 3.5% 25/01/15 100,000 100,356.64
VOYA FINANCIAL 3.65% 26/06/15 100,000 111,358.26
VULCAN MATERIALS CO 3.9% 27/04/01 20,000 22,041.04
VULCAN MATERIALS CO 4.5% 25/04/01 100,000 111,991.66
WABTEC 4.95% 28/09/15 150,000 168,560.18
WAL MART STORES INC 2.55% 23/04/11 200,000 211,100.72
WALGREEN CO 3.1% 22/09/15 150,000 157,389.85
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.2% 30/04/15 75,000 78,626.44
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.45% 26/06/01 150,000 163,847.64
WALMART INC 2.375% 29/09/24 90,000 99,351.96
WALMART INC 2.85% 24/07/08 60,000 65,102.69
WALMART INC 3.05% 26/07/08 65,000 73,402.55
WALMART INC 3.4% 23/06/26 200,000 216,851.96
WALMART INC 3.55% 25/06/26 100,000 113,478.26
WALMART INC 3.7% 28/06/26 200,000 239,743.73
WAL-MART STORES INC 2.65% 24/12/15 200,000 217,355.49
WALT DISNEY CO 3% 26/02/13 150,000 166,524.13
WALT DISNEY COMPANY/THE 1.65% 22/09/01 35,000 35,830.12
WALT DISNEY COMPANY/THE 1.75% 24/08/30 100,000 103,807.55
WALT DISNEY COMPANY/THE 1.75% 26/01/13 105,000 108,942.09
WALT DISNEY COMPANY/THE 2% 29/09/01 65,000 67,412.36
WALT DISNEY COMPANY/THE 2.2% 28/01/13 70,000 74,005.96
WALT DISNEY COMPANY/THE 2.35% 22/12/01 150,000 156,794.32
WALT DISNEY COMPANY/THE 2.95% 27/06/15 100,000 111,972.29
WALT DISNEY COMPANY/THE 3.35% 25/03/24 100,000 111,190.27
WALT DISNEY COMPANY/THE 3.7% 24/09/15 100,000 111,241.96
WALT DISNEY COMPANY/THE 3.8% 30/03/22 100,000 119,426.56
WASTE CONNECTIONS INC 3.5% 29/05/01 100,000 113,554.00
WASTE MANAGEMENT INC 2.9% 22/09/15 150,000 156,813.31
WASTE MANAGEMENT INC 2.95% 24/06/15 30,000 30,495.40
WASTE MANAGEMENT INC 3.2% 26/06/15 100,000 102,491.92
WASTE MANAGEMENT INC 3.45% 29/06/15 50,000 51,028.98
WEC ENERGY GROUP INC 3.1% 22/03/08 25,000 26,040.43
WELLS FARGO & CO 3% 26/04/22 500,000 547,072.59
WELLS FARGO & CO 3.55% 25/09/29 200,000 224,336.04
WELLS FARGO & COMPANY 1.654% 24/06/02 150,000 152,663.67
WELLS FARGO & COMPANY 2.164% 26/02/11 125,000 129,960.51
WELLS FARGO & COMPANY 2.188% 26/04/30 95,000 98,713.14
WELLS FARGO & COMPANY 2.393% 28/06/02 100,000 104,001.31
WELLS FARGO & COMPANY 2.406% 25/10/30 130,000 136,145.15
WELLS FARGO & COMPANY 2.572% 31/02/11 325,000 342,732.02
WELLS FARGO & COMPANY 2.879% 30/10/30 150,000 161,583.73
WELLS FARGO & COMPANY 3% 26/10/23 200,000 219,171.17
WELLS FARGO & COMPANY 3.196% 27/06/17 200,000 218,505.97
WELLS FARGO & COMPANY 3.45% 23/02/13 200,000 212,328.28
WELLS FARGO & COMPANY 3.584% 28/05/22 265,000 295,897.92
WELLS FARGO & COMPANY 3.75% 24/01/24 250,000 273,828.98
WELLS FARGO & COMPANY 4.1% 26/06/03 200,000 227,040.38
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WELLS FARGO & COMPANY 4.125% 23/08/15 150,000 163,369.49
WELLS FARGO & COMPANY 4.15% 29/01/24 250,000 296,413.86
WELLS FARGO 3.069% 23/01/24 750,000 776,661.81
WELLS FARGO BANK NA 3.55% 23/08/14 250,000 271,270.39
WELLTOWER INC 2.7% 27/02/15 100,000 104,653.65
WELLTOWER INC 3.625% 24/03/15 130,000 139,118.93
WELLTOWER INC 4.25% 28/04/15 50,000 56,357.81
WESTERN UNION CO/THE 3.6% 22/03/15 50,000 52,042.10
WESTERN UNION CO/THE 4.25% 23/06/09 50,000 54,193.87
WESTLAKE CHEMICAL CORP 3.6% 26/08/15 150,000 161,069.68
WESTPAC BANKING 2.85% 26/05/13 150,000 165,920.30
WESTPAC BANKING CORP 2% 23/01/13 30,000 31,094.43
WESTPAC BANKING CORP 2.8% 22/01/11 450,000 465,867.50
WESTPAC BANKING CORP 3.35% 27/03/08 100,000 114,503.53
WESTPAC BANKING CORP 3.65% 23/05/15 100,000 108,511.18
WESTPAC BANKING CORP 4.11% 34/07/24 150,000 168,727.84
WESTPAC BANKING CORP 4.322% 31/11/23 100,000 111,877.26
WEYERHAEUSER CO 4% 29/11/15 100,000 114,346.83
WEYERHAEUSER CO 4% 30/04/15 100,000 114,452.08
WHIRLPOOL CORP 3.7% 25/05/01 100,000 109,603.50
WILLIAMS COMPANIES INC 4.55% 24/06/24 140,000 155,667.37
WILLIAMS PARTNERS LP 3.6% 22/03/15 100,000 103,626.98
WILLIAMS PARTNERS LP 4.3% 24/03/04 200,000 218,770.96
WILLIS NORTH AMERICA INC 3.6% 24/05/15 50,000 54,108.96
WILLIS NORTH AMERICA INC 4.5% 28/09/15 100,000 118,547.52
WISCONSIN PUBLIC SERVICE 3.35% 21/11/21 35,000 36,448.23
WP CAREY INC 4.6% 24/04/01 150,000 160,065.61
WPP FINANCE 2010 3.625% 22/09/07 150,000 156,405.90
WPP FINANCE 2010 3.75% 24/09/19 100,000 109,074.05
WRKCO INC 3.9% 28/06/01 100,000 112,601.93
WRKCO INC 4% 28/03/15 50,000 56,472.77
WRKCO INC 4.65% 26/03/15 150,000 174,596.30
WW GRAINGER INC 1.85% 25/02/15 50,000 52,823.83
WYETH 6.45% 24/02/01 100,000 120,175.53
XCEL ENERGY INC 4% 28/06/15 50,000 59,747.67
XLIT LTD 4.45% 25/03/31 50,000 55,818.42
XYLEM INC 3.25% 26/11/01 55,000 61,135.73
ZIMMER HOLDINGS INC 3.375% 21/11/30 100,000 102,927.26
ZIMMER HOLDINGS INC 3.55% 25/04/01 100,000 109,285.61
ZOETIS INC 2% 30/05/15 150,000 155,220.56
ZOETIS INC 3.25% 21/08/20 10,000 10,266.73
ZOETIS INC 3.9% 28/08/20 25,000 29,680.80
232,699,394.05
アメリカ・ドル 小計 214,246,591
(24,929,086,084)
24,929,086,084
社債券 小計
(24,929,086,084)
24,929,086,084
合計
(24,929,086,084)
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（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額で ありま す。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書で ありま す。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の合計額に
通 貨 銘 柄 数 組入債券時価比率
対する比率
アメリカ・ドル 社債券 1,646銘柄 100.0% 100.0%
（注）組入債券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2020年7月31日現在）
Ⅰ 資産総額
1,126,960,010 円
Ⅱ 負債総額
552,754,638 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
574,205,372 円
Ⅳ 発行済口数
600,903,274 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
0.9556 円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（米国社債インデックス・マザーファンド）
（2020年7月31日現在）
Ⅰ 資産総額
25,808,204,016 円
Ⅱ 負債総額
278,648,134 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
25,529,555,882 円
Ⅳ 発行済口数
13,044,647,671 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
1.9571 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
以下は全文更新につき、訂正・更新後のものを記載いたします｡
＜訂正・更新後＞
１【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額（本書提出日現在）
① 資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です｡
② 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は6,200株です｡
③ 発行済株式の総数
委託会社の発行済株式総数は6,200株です｡
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません｡
(2) 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定します。代表取締役社長は、委託会社を代表
し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、
代表取締役社長に事故があるときにその職務を代行します。監査役は、委託会社の会計監査を行い
ます。各部には、部長をおき、部長は、代表取締役社長または取締役の命を受け、所属員を指揮監
督し、部の業務を統括します。
② 投資運用の意思決定機構
1) 運用基本方針の決定
投資政策委員会で、投資対象地域経済、産業、政治について更に精緻に分析を行い、投資対象
企業、債券を様々な面より分析しつつ、基本的な運用方針を決定します｡
2) 運用実施計画の作成
ファンド・マネージャーは決定された運用基本方針に基づいて、具体的な銘柄選択と運用実施
計画を作成します｡
3) 運用の実行
ファンド・マネージャーは運用計画に基づいて、組入有価証券の売買等を指図します｡
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は､証券投資信託の設定
を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。
また金融商品取引法に定める投資助言業､第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています｡
2020年7月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、130本であり、その純資産総額は2,196,969百万
円です （親投資信託を除く、公募投資信託および私募投資信託の合計値です｡)｡
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３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「委託会社」とい
います）の財務諸表は、｢財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則｣（昭和38年大蔵省令第59
号）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内
閣府令第52号）により作成しております。
２．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（2019年4月1日から2020年3
月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております 。
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１．財務諸表
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
期 別 前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
（資産の部） ％ ％
流動資産
預金 2,933,318 3,114,127
有価証券 44,368 21,254
前払金 42,741 39,342
前払費用 15,949 9,920
未収入金 500,748 902,862
未収還付法人税等 2,367 -
未収委託者報酬 617,227 660,964
未収収益 122,922 40,244
流動資産計 4,279,642 60.3 4,788,718 65.6
固定資産
84,968 69,492
有形固定資産
66,820 59,016
建物附属設備 ※１
18,147 10,475
器具備品 ※１
0 0
無形固定資産
0 0
ソフトウェア
投資その他の資産 2,732,068 2,445,819
長期差入保証金 63,377 69,819
繰延税金資産 2,662,416 2,369,725
その他投資 6,275 6,275
固定資産計 2,817,037 39.7 2,515,312 34.4
資産合計 7,096,680 100.0 7,304,030 100.0
（単位：千円）
期 別 前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
（負債の部） ％ ％
流動負債
預り金 134,522 137,851
未払金 286,607 350,943
未払手数料 123,825 140,557
その他未払金 162,781 210,386
未払費用 1,928 11,122
未払法人税等 1,181 3,635
未払消費税等 27,995 72,142
賞与引当金 57,088 67,981
流動負債計 509,323 7.2 643,675 8.8
固定負債
67,644 96,989
退職給付引当金
67,644 1.0 96,989 1.3
固定負債計
負債合計 576,968 8.1 740,665 10.1
％ ％
（純資産の部）
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6,519,711 91.9 6,563,364 89.9
株主資本
310,000 310,000
資本金
利益剰余金
利益準備金 77,500 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620 31,620
繰越利益剰余金 6,100,591 6,144,244
純資産合計 6,519,711 91.9 6,563,364 89.9
負債・純資産合計 7,096,680 100.0 7,304,030 100.0
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
期 別
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
％ ％
営業収益
委託者報酬 2,337,607 2,392,782
投資顧問収入 2,367,856 2,907,674
その他営業収益 ※ 17,873 66,452
営業収益計 4,723,337 100.0 5,366,908 100.0
営業費用
支払手数料 502,719 520,256
広告宣伝費 39,808 30,443
公告費 1,140 1,140
調査費 585,088 632,099
調査費 353,007 369,545
委託調査費 230,952 261,450
図書費 1,129 1,102
委託計算費 153,098 265,563
営業雑経費 44,871 39,755
通信費 4,783 4,801
印刷費 9,076 15,648
協会費 8,632 16,300
諸会費 6,374 -
その他 16,005 3,005
営業費用計 1,326,726 28.1 1,489,258 27.7
一般管理費
給料 1,315,296 1,322,366
役員報酬 211,622 197,080
給料・手当 876,471 848,305
賞与 192,102 253,121
賞与引当金繰入額 35,098 23,858
交際費 3,029 10,725
旅費交通費 21,095 8,872
租税公課 6,373 8,801
不動産賃借料 104,671 97,021
退職給付費用 79,897 106,349
固定資産減価償却費 21,600 22,666
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福利厚生費 116,798 126,755
事務手数料 ※
773,947 1,057,318
諸経費 190,123 186,258
一般管理費計 2,632,834 55.7 2,947,135 54.9
営業利益 763,777 16.2 930,515 17.3
営業外収益
為替差益 - 166
有価証券運用益 1,711 3,384
雑収入 50 63
営業外収益計 1,762 0.0 3,614 0.1
営業外費用
支払利息 - -
為替差損 46 289
有価証券運用損 - 4,123
雑損失 277 490
営業外費用計 324 0.0 4,903 0.1
経常利益 765,215 16.2 929,225 17.3
特別利益
事業再構築費用戻入 5,262 -
特別利益計 5,262 0.1 - 0.0
特別損失
事業再構築費用 6,296 102,351
事務処理損失 714 -
ゴルフ会員権売却損 2,800 -
特別損失計 9,811 0.2 102,351 1.9
税引前当期純利益 760,665 16.1 826,874 15.4
法人税,住民税及び事業税 530 0.0 530 0.0
法人税等調整額 269,303 5.7 292,691 5.5
当期純利益 490,831 10.4 533,652 9.9
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) (単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 5,609,759 5,718,879 6,028,879 6,028,879
当期変動額
当期純利益 - - - 490,831 490,831 490,831 490,831
当期変動額合計 - - - 490,831 490,831 490,831 490,831
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,100,591 6,209,711 6,519,711 6,519,711
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,100,591 6,209,711 6,519,711 6,519,711
当期変動額
剰余金の配当 - - - (490,000) (490,000) (490,000) (490,000)
当期純利益 - - - 533,652 533,652 533,652 533,652
当期変動額合計 - - - 43,652 43,652 43,652 43,652
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,144,244 6,253,364 6,563,364 6,563,364
［重要な会計方針］
1.有価証券の評価基 有価証券
準及び評価方法 売買目的有価証券
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法により算定）を
採用しております。
2.固定資産の減価償 (1) 有形固定資産
却方法
①リース資産以外の有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
す。
建物附属設備 9～10年
器具備品 3～ 7年
3.外貨建の資産及び 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損
負債の本邦通貨へ 益として処理しております。
の換算基準
4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべ
き金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間
に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）による
定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括損益処理しております。
5.その他 消費税等の処理方法
財務諸表作成のた 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
めの重要な事項
(追加情報)
（新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響に関する仮定について）
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大やそれに伴う経済活動停滞による影響は今後１年程度続くもの
と想定し、当社が顧客から収受する投資顧問料等に一定の影響があるとの仮定を置いております。かかる仮定に基
づいた今後の業績見通し及び将来収益力等を勘案し、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づき，
繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討し、繰延税金資産を計上しています。
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注記事項
（貸借対照表関係）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
※1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 54,843千円 建物附属設備 68,147千円
器 具 備 品 38,003千円 器 具 備 品 46,953千円
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
同左
該当事項はありません。
（損益計算書関係）
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
※移転価格調整金の取り扱いに係る注記 ※移転価格調整金の取り扱いに係る注記
当社とステート・ストリート・バンク・アンド・ 当社とステート・ストリート・バンク・アンド・
トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整 トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整
の方針に従って調整額を精算することとしており の方針に従って調整額を精算することとしており
ます。当事業年度にステート・ストリート・バン ます。当事業年度にステート・ストリート・バン
ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支 ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支
払われた調整額17,341千円は、損益計算書のその 払われた調整額65,925千円は、損益計算書のその
他営業収益に、また、当社がステート・ストリー 他営業収益に、また、当社がステート・ストリー
ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支 ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支
払った調整額773,947千円は、損益計算書の事務手 払った調整額1,057,318千円は、損益計算書の事務
数料に含まれております。 手数料に含まれております。
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当ありません。
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
（決議） 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2019年6月26日 普通株式 490,000千円 利益剰余金 79,032.25円 2019年3月31日 2019年6月27日
定時株主総会
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
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2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
（決議） 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2019年6月26日 普通株式 490,000千円 79,032.25円 2019年3月31日 2019年6月27日
定時株主総会
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
（決議） 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
配当の原資
2020年6月24日 普通株式 533,000千円 85,967.74円 2020年3月31日 2020年6月25日
利益剰余金
定時株主総会
（金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言業、第二種金融商品取引業及び第一種金融商品取引業を行っております。こ
れらの事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金調達については、現状必要性
を想定しておりません。
（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分
別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に
計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。
同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね６か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多
岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
2019年3月31日現在
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 ―
2,933,318 2,933,318
(2)未収入金 ―
500,748 500,748
(3)未収委託者報酬 ―
617,227 617,227
(4)預り金 ―
134,522 134,522
(5)未払手数料 123,825 123,825 ―
(6)その他未払金 ―
162,781 162,781
（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
（1）預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（2）未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
（注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
2020年3月31日現在
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
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(1)預金 3,114,127 3,114,127 ―
(2)未収入金 902,862 902,862 ―
(3)未収委託者報酬 660,964 660,964 ―
(4)預り金 137,851 137,851 ―
(5)未払手数料 140,557 140,557 ―
(6)その他未払金 210,386 210,386 ―
（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
（1）預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（2）未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
（注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
（有価証券関係）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
売買目的の有価証券 売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 44,368千円 貸借対照表計上額 21,254千円
当事業年度の損益
当事業年度の損益
に含まれた評価差額 1,704千円
に含まれた評価差額 △4,123千円
（デリバティブ取引関係）
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
該当事項はありません。 同左
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
2011年4月1日に確定給付企業年金制度（キャッ
シュ・バランス・プラン）、確定拠出年金制度を導 同左
入いたしました。
また、2000年9月29日より退職給付信託を設定してお
ります。
２．退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
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退職給付債務の期首残高 473,087
勤務費用 51,555
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 52,891
退職給付の支払額 △75,129
退職給付債務の期末残高 502,405
(単位：千円)
当事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
退職給付債務の期首残高 502,405
勤務費用 57,391
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 △ 53,802
退職給付の支払額 △ 85,470
退職給付債務の期末残高 420,524
３ ．年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
年金資産の期首残高 380,344
期待運用収益 2,814
数理計算上の差異の発生額 32,480
事業主からの拠出額 56,396
△ 75,129
退職給付の支払額
年金資産の期末残高 396,905
(単位：千円)
当事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
年金資産の期首残高 396,905
期待運用収益 2,938
数理計算上の差異の発生額 △ 28,742
事業主からの拠出額 54,241
退職給付の支払額 △ 85,470
年金資産の期末残高 339,872
４．退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
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積立型制度の退職給付債務 502,405
年金資産 △ 396,905
105,499
非積立型制度の退職給付債務 -
未積立退職給付債務
105,499
未認識数理計算上の差異 △ 20,411
未認識過去勤務費用 △ 17,443
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 67,644
(単位：千円)
当事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
積立型制度の退職給付債務 420,524
△ 339,872
年金資産
80,651
-
非積立型制度の退職給付債務
未積立退職給付債務
80,651
未認識数理計算上の差異 △ 25,059
△ 8,721
未認識過去勤務費用
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 96,989
５．退職給付費用の内訳
(単位：千円)
前事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
確定給付制度に係る退職給付費用 58,810
(1)勤務費用
51,555
(2)利息費用 -
(3)期待運用収益 （減算） 2,814
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 1,347
(単位：千円)
当事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
確定給付制度に係る退職給付費用 86,784
(1)勤務費用
57,391
(2)利息費用 -
(3)期待運用収益 （減算） 2,938
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 20,411
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(6)その他 3,198
６．年金資産に関する事項
前事業年度（2019年3月31日現在）
① 年金資産の内訳
保険資産（一般勘定） 98.1%
その他 1.9%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
当事業年度（2020年3月31日現在）
① 年金資産の内訳
保険資産（一般勘定） 97.7%
その他 2.3%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
７．退職給付債務等の計算基礎に関する事項
前事業年度
(2019年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
0.75%
(2)長期期待運用収益率
期間定額基準
(3)退職給付見込額の期間配分方法
発生時より 11年
(4)過去勤務費用の処理年数
1年
(5)数理計算上の差異の処理年数
当事業年度
(2020年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
0.75%
(2)長期期待運用収益率
期間定額基準
(3)退職給付見込額の期間配分方法
発生時より 11年
(4)過去勤務費用の処理年数
1年
(5)数理計算上の差異の処理年数
８．確定拠出制度
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
当社の確定拠出制度への要拠出額は18,720千円であります。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
当社の確定拠出制度への要拠出額は19,564千円であります。
（税効果会計関係）
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
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1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 別の内訳
（単位：千円） （単位：千円）
繰延税金資産 繰延税金資産
連結納税適用に伴う影響額 1,225,179 連結納税適用に伴う影響額 612,589
賞与引当金繰入超過額 14,373 賞与引当金繰入超過額 17,497
退職給付引当金 31,083
退職給付引当金 21,778
(注) 繰越欠損金 1,652,186
繰越欠損金 1,372,856
その他 56,367
その他 28,228
―――――
―――――
繰延税金資産 合計 2,369,725
繰延税金資産 合計 2,662,416
繰延税金負債との相殺 -
繰延税金負債との相殺 -
―――――
―――――
繰延税金資産の純額 2,369,725
繰延税金資産の純額 2,662,416
―――――
―――――
（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度（2019年3月31日現在）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円） (千円） (千円）
(千円） (千円） (千円） (千円）
税務上の繰越欠損金
- - - - -
(*1) 1,372,856 1,372,856
(*2)
- - - - -
繰延税金資産 1,372,856 1,372,856
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,372,856千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,372,856千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
当事業年度（2020年3月31日現在）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円） (千円） (千円）
(千円） (千円） (千円） (千円）
税務上の繰越欠損金
- - - - -
(*1) 1,652,186 1,652,186
(*2)
- - - - -
繰延税金資産 1,652,186 1,652,186
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,652,186千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,652,186千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
前事業年度（2019年3月31日現在） 当事業年度（2020年3月31日現在）
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2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間の差異の原因となった主要な項目別内 担率との間の差異の原因となった主要な項目別内
訳 訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
交際費等永久に損金に 交際費等永久に損金に
算入されない項目 5.3% 算入されない項目 5.1%
その他 △ 0.5% その他 △ 0.3%
―――― ――――
税効果会計適用後の
税効果会計適用後の
法人税等の負担率 35.4%
法人税等の負担率 35.4%
==========
==========
（資産除去債務関係）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
（セグメント情報）
1.セグメント情報
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当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
2.セグメント関連情報
1. 商品及びサービスに関する情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を
省略しております。
2. 地域に関する情報
①営業収益
本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除外しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を
省略しております。
3. 主要な顧客に関する情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しておりま
す。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
Ⅰ関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
該当事項はありません。
(2) 同一の親会社を持つ会社
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
前事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
又は 内容 所有(被所 金額 残高
名称
役員の 事業上の関係
出資金 又は 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
職業
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同一の親 ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 米国 29百万 銀行、投資 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 229,260 前払金 8,051
会社を持 ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ 米ドル 顧問、投資 資顧問ｻｰﾋﾞｽ 用料の支払
つ会社 ｸ・ｱﾝﾄﾞ・ 州 ﾎﾞｽﾄﾝ 信託委託業 の提供並びに
ﾄﾗｽﾄ・ｶﾝ 市 務、及びそ 受入れ 投資顧問料の支 164,709
ﾊﾟﾆｰ れらの関連 払
業務 ソフトウェア
の使用契約 人件費等の支払 135,677 未払金 30,899
人件費等及び 事務手数料の受 17,341
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 773,947
払
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 35,235 前払金 34,689
ﾘｰﾄ信託銀 区 の事務ｻｰﾋﾞｽ 務委託
行株式会 の受入れ
社
兼職社員の人 人件費等の支払 159,558
件費支払等
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 英国 62百万ﾎﾟ 投資顧問、 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 投資顧問料の支 16,146 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞﾛｰ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾝﾄﾞ 投資信託委 ｽの受入れ 払
ﾊﾞﾙ・ｱﾄﾞ 託業務
ﾊﾞｲｻﾞｰ
ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃｯ
ﾄﾞ･ｷﾝｸﾞﾀﾞ
ﾑ
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 136万ｼﾝ 投資顧問業 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 紹介料の受取 531 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞﾛｰ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞ ｽの受入れ及
ﾊﾞﾙ・ｱﾄﾞ 市 ﾙ びＥＴＦ商品 投資顧問料の支 19,937
ﾊﾞｲｻﾞｰ の紹介 払
ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ
(注) 上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
当事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
又は 内容 所有(被所 金額 残高
名称
役員の 事業上の関係
出資金 又は 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
職業
同一の親 ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 米国 29百万 銀行、投資 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 309,576 前払金 694
会社を持 ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ 米ドル 顧問、投資 資顧問ｻｰﾋﾞｽ 用料の支払
つ会社 ｸ ・ ｱﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市 信託委託業 の提供並びに
ﾄﾞ・ﾄﾗｽ 務、及びそ 受入れ 投資顧問料の支 189,363
ﾄ・ｶﾝﾊﾟ れらの関連 払
ﾆｰ 業務 ソフトウェア
の使用契約 人件費等の支払 129,383 未払金 18,808
人件費等及び 事務手数料の受 65,925
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 1,057,318
払
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 37,991 前払金 38,648
ﾘｰﾄ信託 区 の事務ｻｰﾋﾞｽ 務委託
銀行株式 の受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 138,065
件費支払等
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 英国 62百万 投資顧問、 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 投資顧問料の支 13,752 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾎﾟﾝﾄﾞ 投資信託委 ｽの受入れ 払
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 託業務
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ
ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
ﾀﾞﾑ
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 136万ｼﾝ 投資顧問業 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 紹介料の受取 526 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｶﾞﾎﾟｰﾙ ｽの受入れ及
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 市 ﾄﾞﾙ びＥＴＦ商品 投資顧問料の支 22,050
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ の紹介 払
ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ
(注) 上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
Ⅱ親会社又は重要な関連会社に関する注記
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(1) 親会社情報
ステート・ストリート・コーポレーション（ニューヨーク証券取引所に上場）
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インク（非上場）
ステート・ストリート・グローバル･アドバイザーズ・インターナショナル・ホールディングス（非上場）
ステート・ストリート・グローバル･アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
1株当たり純資産 1,051,566円42銭 1株当たり純資産 1,058,607円22銭
1株当たり当期純利益 79,166円44銭 1株当たり当期純利益 86,073円06銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。 ません。
(注）1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
当期純利益 (千円) 490,831 533,652
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式にかかる当期純利益 (千円) 490,831 533,652
期中平均株式数 (株) 6,200 6,200
（重要な後発事象）
前事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
該当事項はありません。
当事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は､「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について､次に掲げる行為
が禁止されています｡
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定める
ものを除きます。）。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財
産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保
護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとし
て内閣府令で定める行為
５【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款変更に関しては、株主総会の決議が必要です｡
その他、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません｡
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません｡
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
以下は全文更新につき、訂正・更新後のものを記載いたします｡
＜訂正・更新後＞
(1) 受託会社
① 名称
三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額
342,037百万円（ 2020年 3月末現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき
信託業務を営んでいます｡
（参考）再信託受託会社
名称：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額：51,000百万円（ 2020年7 月27日現在)
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます｡
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
( 2020年6月30日 現在) 品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社 7,495百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
(2020年7月27日現在) 品取引業を営んでいます。
auカブコム証券株式会社 7,196百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
( 2020年6月25日 末現在) 品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社 12,200百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
(2020年3月末現在) 品取引業を営んでいます。
(3) 投資顧問会社（運用委託先）
① 名 称：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー
② 資本金の額：991百万ドル（ 2019年12月 末現在）
③ 事業の内容：米国マサチューセッツ州法に基づき設立された信託銀行で、信託財産の管理業務、銀
行業務および資産運用業務等を営んでいます。
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独立監査人の監査報告書
2020年８月26日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
Ｐ Ｗ Ｃあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているステート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり）の2020年１
月11日から2020年７月10日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ステート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり）の2020年７月10日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ステート・ストリート・グローバル・アドバイ
ザーズ株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が 認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行
社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（ ※）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告
書提出会社)が別途保管しております。XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年６月２９日
ステート･ストリート･グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
ＥＹ 新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
伊 藤 雅 人
公認会計士
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日までの第２３期事業年
度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の２０２
０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か
ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
財務諸表監査における監査人の責任
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
よ り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評
価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
（注）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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