Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第10期(令和2年1月9日－令和2年7月8日)

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
     【提出書類】                有価証券報告書
     【提出先】                関東財務局長殿
     【提出日】                2020年10月8日        提出
     【計算期間】                第10期（自　2020年1月9日　至　2020年7月8日）
     【ファンド名】                Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス
     【発行者名】                アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                取締役社長　　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                酒井　隆
     【連絡場所】                東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【電話番号】                03-6774-5100
     【縦覧に供する場所】                株式会社東京証券取引所
                     （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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     第一部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】
     １【ファンドの性格】
     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（以下、「対象指数」という場合があります。）に
        連動する投資成果をめざして運用を行います。
       ◆ 信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をＴＯＰＩＸの変動率に一致させることを目的とし
        て、ＴＯＰＩＸに採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含む。）の株式に対する投資として運
        用を行います。
       ◆信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、                           ＴＯＰＩＸ      における個別銘柄の時価総額構成比率
        から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。
       ②当ファンドの信託の限度額は、                  10兆円相当額       とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意の
        うえ、限度額を変更することができます。
     ＜ファンドの特色＞

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        ○商品分類表
                              投資対象資産
          単位型投信
                    投資対象地域                      独立区分          補足分類
                              （収益の源泉）
          追加型投信
                               株　　式           ＭＭＦ

                     国　　内
          単位型投信                     債　　券                   インデックス型
                                          ＭＲＦ
                     海　　外          不動産投信
          追加型投信                     その他資産                     特　殊　型

                                          ＥＴＦ
                     内　　外         （　　　　）
                               資産複合

        （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

        ○商品分類定義

                    一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財
        追加型投信
                    産とともに運用されるファンドをいいます。
                    目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
        国内
                    実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                    目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
        株式
                    実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                    投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条
        ＥＴＦ
                    第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年
                    法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
                    目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめ
        インデックス型
                    ざす旨の記載があるものをいいます。
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         ○属性区分表
          投資対象資産            決算頻度          投資対象地域          対象インデックス
            株式           年1回         グローバル

            一般                     (　　)
           　大型株            年2回
          　中小型株
                                  日本
                                            日経225
                       年4回
            債券
                                  北米
           　一般           年6回
           　公債          （隔月）
                                  欧州
           　社債
          　その他債券
                      年12回           アジア
                                           ＴＯＰＩＸ
         クレジット属性
                      （毎月）
           （　　）
                                オセアニア
                       日々
          不動産投信                       中南米
                      その他
          その他資産                      アフリカ
                      （　　）
           （　　）
                                            その他
                                 中近東
                                           （　　）
                                （中東）
           資産複合
          （　　　）
                               エマージング
         資産配分固定型
         資産配分変更型
        （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

        ○属性区分定義

        株式・一般           大型株、中小型株の属性にあてはまらない全てのものをいいます。
                    目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載がある
        年2回
                    ものをいいます。
                    目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
        日本
                    の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
        ; 上記   の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しておりま

         す。上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人                                         投資信託協会ホーム
         ページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
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     （２）【ファンドの沿革】
        2015年9月4日　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
        2015年9月7日　ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
        2017年4月5日　ファンドの名称を「ＤＩＡＭ　ＥＴＦ　トピックス」から「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ト
                  ピックス」に変更
     （３）【ファンドの仕組み】

     ・「証券投資信託契約」の概要










      委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結します。
      当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
      ものです。
     ・「指定参加者契約」の概要

      委託会社と販売会社との間においては、指定参加者契約を締結します。
      募集の取扱いおよび販売、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時の取扱いにか
      かる事務の内容等が定められています。
     ○委託会社の概況

       名称：アセットマネジメントOne株式会社
       本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
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        資本金の額
         20億円（2020年7月31日現在）
        委託会社の沿革

         1985年7月1日              会社設立
         1998年3月31日              「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998年12月1日              証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         1999年10月1日              第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
         2008年1月1日              「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
         2016年10月1日              ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
        大株主の状況

                                                （2020年7月31日現在）
                株主名                      住所            所有株数      所有比率
                                                       ※
                                                 28,000株
                                                            ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                        70.0％
                                                       1
                                                            ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                        30.0％
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎu
          命ホールディングス株式会社49.0％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】
         委託会社は、信託財産の運用にあたっては、以下に掲げる運用の基本方針にしたがって、その指
         図を行います。
         1.この信託は、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させること
          を目的として、対象指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式に対
          する投資として運用を行います。
         2.信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率
          から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外さ
          れた銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動
          性等によっては、速やかに売却できない場合があります。
         3.1.の方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的に有価
          証券指数等先物取引等を行うことができます。デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定め
          るものをいいます。）は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならび
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          に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
          ん。
         4.市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
         5.株式への投資割合には、制限を設けません。
         6.外貨建資産への投資は、行いません。
         7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超
           えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
           率以内となるよう調整を行うこととします。
         当ファンドが対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項

         については、前記ファンド情報　第1ファンドの状況　1ファンドの性格　(1)ファンドの目的及
         び基本的性格　＜ファンドの特色＞をご参照ください。
     （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類（約款第18条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信
       託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
          24条に定めるものに限ります。)
        ハ.金銭債権
      ②運用の指図範囲等（約款第19条第1項）
       委託会社は信託財産を主として株式に投資することを指図します。
      ③運用の指図範囲等（約款第19条第2項）
       上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
       社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託財産を、上記②に掲げる株式のほか、次に掲げ
       る金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
       を含みます。）により運用することの指図ができます。
       1.預金
       2.コール・ローン
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     （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
          執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
          運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
          タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
          令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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       ⑤　内部管理等のモニタリング
          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
          効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
       ※運用体制は2020年7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     （４）【分配方針】

      1 収益分配方針
       毎決算時（毎年1月、7月の8日。）に、以下の方針に基づき収益分配を行います。
       経費控除後の配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益
       から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）の全額を分配することを原則とします。ただ
       し、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
       行います。
      2 収益分配方式

       (1)信託財産から生じる配当等収益と前期から繰り越した分配準備積立金は、諸費用および監査費
         用等ならびに当該諸費用および監査費用等にかかる消費税および地方消費税に相当する金額
         （以下「消費税等相当額」といいます。）、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相
         当額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした
         後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その
         一部を分配準備積立金として積み立てることができます。また、収益分配金額の調整のためそ
         の一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の
         分配にあてることができます。なお、諸費用および監査費用等ならびに当該諸費用および監査
         費用等にかかる消費税等相当額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除
         しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
       (2)毎計算期末に信託財産から生じた1．に掲げる利益の合計額は、2．に掲げる損失を控除し、繰

         越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
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         1.有価証券売買益（評価益を含みます。）、先物取引等取引益（評価益を含みます。）、交換
          （解約）差益金、追加信託差益金
         2.有価証券売買損（評価損を含みます。）、先物取引等取引損（評価損を含みます。）、交換
          （解約）差損金、追加信託差損金
      3 収益分配金の支払い

       （1）受託会社は、計算期間終了日において受益者名簿に名義登録されている者を計算期間終了日
          における受益者（以下「名義登録受益者」といいます。）として、当該名義登録受益者に収益
          分配金を支払います。
       （2）受託会社は、収益分配金の支払いについて、受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託す
          ることができます。
       （3）上記（1）に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了日から起算して40
          日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収
          益分配金を振り込む方式または同日から分配金領収証等により行うものとします。なお、名義
          登録受益者が金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場
          合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
     （５）【投資制限】

      ①株式への投資割合には、制限を設けません。（約款第21条）
      ②外貨建資産への投資は、行いません。（約款第21条）
      ③デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動および金利変動
       により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実
       現する目的以外には利用しません。（約款第21条）
      ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
       として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
       た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
       を行うこととします。（約款第21条）
      ⑤投資する株式等の範囲（約款第23条）
       1)委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の
        発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありま
        せん。
       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できる
        ものについては、委託会社が投資することを指図することができます。
      ⑥先物取引等の運用指図（約款第24条）
       委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
       号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
       に掲げるものをいいます。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
       げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行う
       ことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし
       ます。
      ⑦デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条）
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       デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
       な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑧有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点におい
        て、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で貸付の
        指図をすることができます。
       2)上記1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
        当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うものとし
        ます。
      ⑨同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律                                           第9条）
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図
       型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決議を
       することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除
       き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
       む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
       場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しないものとし
       ます。
     ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。こ
       れらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの
       投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込
       むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
       ○株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドは株式に投資をしますので、株式市場が下落した場合には、当ファンドの基準価額が
        下がる要因となる可能性があります。
       ○信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
        す。
        当ファンドが投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると
        予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下
        がる要因となります。
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       ○流動性リスク
        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
        因となります。
        当ファンドにおいて有価証券等を売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等によ
        り十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引で
        きないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○当ファンドは、基準価額が対象指数と連動する投資成果を目指しますが、主として次のような要
        因があるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
        ・対象指数の構成銘柄について、指数の算出方法どおりの評価価格若しくは構成銘柄異動のタイ
          ミングで取引できない場合があること
        ・当ファンドと対象指数の個別銘柄毎の構成比率が完全に一致しないこと
        ・追加設定の一部が金銭にて行われた場合、または組入銘柄の配当金や権利処理等によって、信
          託財産に現金が発生すること
        ・先物を利用した場合、先物価格と同指数との間に価格差があること
        ・信託報酬等のコスト負担があること
       ○当ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。した
        がって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取
        得申込の受付または交換請求の受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付または
        交換請求の受付を取り消すことができます。
       ○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権の口
        数が200万口を下回ることとなった場合、または、やむを得ない事情が発生した場合は、信託を
        終了（繰上償還）する場合があります。
       ○委託会社は、信託期間中において下記に該当することとなった場合は、受託会社と合意のうえ、
        信託を終了（繰上償還）させます。
        1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
        2.対象指数が廃止された場合
        3.対象指数の計算方法の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた約款の変更が書
          面決議により否決された場合
        なお、1.に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に信託を終了
        （繰上償還）するための手続きを開始するものとします。
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      ・注意事項
       イ.当ファンドは、株式などの値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。
       ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
         構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
         護基金の対象にもなりません。
       ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
         購入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
       ※リスク管理体制は2020年7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     ４【手数料等及び税金】
     （１）【申込手数料】
       販売会社が定める額とします。
        ※消費税等相当額がかかります。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。                         販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
       お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに取得に関する事務手続き等に

       かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
     （２）【換金（解約）手数料】

       販売会社が定める額とします。
        ※消費税等相当額がかかります。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。                         販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
       交換手数料は、受益権の交換または受益権の買取りに関する事務手続き等にかかる費用の対価とし

       て、販売会社に支払われます。
     （３）【信託報酬等】

       委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とします。
       ただし、①により計算される額（税抜）と②により計算される額（税抜）の合計額は、各計算期間
       においてファンドの純資産総額に対して年率0.25％（税抜）を乗じて得た額を超えないものとしま
       す。
      ①ファンドの日々の純資産総額に対して年率                        0.0858    ％（税抜0.078％）以内の率を乗じて得た額
       ※2020年10月8日現在は、年率0.0858                   ％（税抜0.078％）          になります。配分は以下の通りです。
            支払先        内訳（税抜）                      主な役務
            委託会社         年率0.050％         信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価
                              額の算出等の対価
            受託会社         年率0.028％         運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実
                              行、名義登録事務・分配金支払関係事務等の対価
       ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ②株式の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に55％（税抜                                   50％）    以内の率を乗じた額           につき、
        委託会社と受託会社で折半します。
       㭏᝘㆑氰漰ū칥ࡎ             （ファンドの基準価額に反映）                 され、毎計算期末または信託終了のときに

        信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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     （４）【その他の手数料等】

       ○信託財産留保額
        ありません。
       ○その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
         の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上                                               （ファンド
         の基準価額に反映）           され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
         消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財
         産から支払われます。
        ④受益権の上場にかかる費用（年間上場料（毎年末の純資産総額に対して                                            0.00825    ％（税抜
         0.0075％））、追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時
         および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に
         対して    0.00825    ％（税抜0.0075％）））は、信託財産から支払うことができるものとします。
        ⑤対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額
         に対して最大年率          0.033   ％ （税抜0.030％）、ただし              165  万円（税抜150万円）を下回る場合は                    165
         万円（税抜150万円））は、信託財産から支払うことができるものとします。
       ○お申込時に要するその他の費用
        ・対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して３営業日以内に該
         当する日において、委託会社の判断により取得申込みを受け付けるときには、配当落または権
         利落対象銘柄の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託
         会社が定める金額（当該時価総額の0.05％）を徴することができるものとします。
        ・取得申込者が現物株式ポートフォリオに含まれる株式の発行会社等である場合には、原則とし
         て当該株式の時価総額に相当する金額を金銭にて支払います。この場合、当該株式を取得する
         ために必要な経費に相当する金額（当該時価総額の0.05%）を金銭にて支払うものとします。
        㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏ

         限額等を示すことができません。
        ※2020年10月8日現在。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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     （５）【課税上の取扱い】
     ◇当ファンドは、課税上特定株式投資信託として取扱われます。
       ○個人の受益者に対する課税
        ①受益権の売却時
                       ※
         売却時の差益（譲渡益）              については、譲渡所得として20.315％（所得税15.315％（復興特別所
         得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用されます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
          㭘瑏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺๻䤰歶匰夰讑톘䴰鉔
          みます。）を控除した利益
        ②収益分配時
         収益分配金は配当所得として課税されます。
         原則として、20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の
         税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税
         （配当控除の適用あり）のいずれかを選択することもできます。詳しくは、販売会社にお問い
         合わせください。
        ③受益権と現物株式との交換時
         受益権と現物株式との交換についても上記①と同様の取扱いとなります。
         売却時および交換時の差損（譲渡損）については、確定申告を行うことにより上場株式等（上
         場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および特定公
         社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等
         の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限りま
         す。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座
         （源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ᭹᫿⻿⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ

          称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
          特定株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
          ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
          す。毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が一定
          期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する（特定株式投
          資信託の場合、収益分配金の受取方法として、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領す
          る「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対
          象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上
          場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口
          座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはでき
          ませんので、ご留意ください。
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       ○法人の受益者に対する課税
        ①受益権の売却時
         通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
        ②収益分配金の受取り時
         収益分配金については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率
         で源泉徴収されます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。なお、当ファンドは、原則と
         して、益金不算入制度の適用が可能です。
        ③受益権と現物株式との交換時
         受益権と現物株式との交換についても上記①と同様の取扱いとなります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       㭎ઊᠰ漀㈀　㈀ぞ琀㝧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०欰樰
        ことがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご                             確認されることをお勧めします。
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     ５【運用状況】
     （１）【投資状況】
                                                   令和2年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     231,168,172,370              98.66
                   内　日本                        231,168,172,370              98.66
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,137,767,633              1.34
     純資産総額                                     234,305,940,003              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和2年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      3,127,685,000              1.33
                   内　日本                         3,127,685,000              1.33
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   令和2年7月31日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名          種類
                                     簿価金額        評価金額
                              数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        トヨタ自動車              株式                6,728.97        6,217.00       －
      1                輸送用機        1,230,400                            3.26
                   日本                 8,279,326,926        7,649,396,800          －
                         器
        ソフトバンクグループ              株式                6,036.44        6,595.00       －
      2                情報・通         858,500                           2.42
                   日本                 5,182,285,612        5,661,807,500          －
                        信業
        ソニー              株式
                                      7,465.66        8,076.00       －
      3                         690,800                           2.38
                   日本   電気機器              5,157,281,729        5,578,900,800          －
        キーエンス              株式                44,612.05        44,220.00        －
      ▶                         99,900                           1.89
                   日本   電気機器              4,456,744,619        4,417,578,000          －
        日本電信電話              株式                2,488.61        2,443.50       －
      5                情報・通        1,446,400                            1.51
                   日本                 3,599,533,886        3,534,278,400          －
                        信業
        武田薬品工業              株式                3,767.65        3,756.00       －
      6                         917,400                           1.47
                   日本    医薬品             3,456,445,946        3,445,754,400          －
        任天堂              株式                49,553.84        46,440.00        －
      7                その他製         67,600                           1.34
                   日本                 3,349,840,000        3,139,344,000          －
                         品
        三菱ＵＦＪフィナンシャ
                      株式                 420.05        393.20      －
      8  ル・グループ                      7,439,600                            1.25
                   日本    銀行業             3,125,025,161        2,925,250,720          －
        第一三共              株式                8,529.85        9,258.00       －
      9                         315,500                           1.25
                   日本    医薬品             2,691,168,108        2,920,899,000          －
        ダイキン工業              株式                18,402.31        18,450.00        －
     10                         140,500                           1.11
                   日本     機械            2,585,525,000        2,592,225,000          －
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        ＫＤＤＩ              株式                3,262.21        3,259.00       －
     11                情報・通         788,800                           1.10
                   日本                 2,573,238,091        2,570,699,200          －
                        信業
        リクルートホールディング
                      株式                3,628.49        3,268.00       －
        ス
     12                         754,900                           1.05
                      サービス
                   日本                 2,739,152,566        2,467,013,200          －
                         業
        ＨＯＹＡ              株式                10,728.61        10,420.00        －
     13                         218,800                           0.97
                   日本   精密機器              2,347,422,000        2,279,896,000          －
        信越化学工業              株式                12,405.51        12,275.00        －
     14                         185,400                           0.97
                   日本     化学
                                    2,299,983,000        2,275,785,000          －
        ＮＴＴドコモ              株式                2,926.71        2,907.50       －
     15                情報・通         773,700                           0.96
                   日本                 2,264,399,025        2,249,532,750          －
                        信業
        日本電産              株式
                                      7,106.11        8,375.00       －
     16                         265,400                           0.95
                   日本   電気機器              1,885,963,900        2,222,725,000          －
        本田技研工業              株式                2,727.37        2,524.00       －
     17                輸送用機         868,200                           0.94
                   日本                 2,367,903,865        2,191,336,800          －
                         器
        村田製作所              株式                6,559.89        6,609.00       －
     18                         323,900                           0.91
                   日本   電気機器              2,124,751,015        2,140,655,100          －
        三井住友フィナンシャルグ
                      株式                3,036.18        2,800.00       －
     19  ループ                       752,200                           0.90
                   日本    銀行業
                                    2,283,820,528        2,106,160,000          －
        東京エレクトロン              株式                29,798.74        28,800.00        －
     20                          70,000                           0.86
                   日本   電気機器              2,085,912,000        2,016,000,000          －
        花王              株式                8,533.39        7,636.00       －
     21                         264,000                           0.86
                   日本     化学            2,252,815,600        2,015,904,000          －
        ＳＭＣ              株式                56,585.95        55,070.00        －
     22                          34,600                           0.81
                   日本     機械            1,957,874,000        1,905,422,000          －
        みずほフィナンシャルグ
                      株式                 132.30        127.60      －
     23  ループ                     14,778,200                             0.80
                   日本    銀行業             1,955,213,286        1,885,698,320          －
        ファナック              株式                19,372.67        17,705.00        －
     24                         103,700                           0.78
                   日本   電気機器              2,008,946,500        1,836,008,500          －
        伊藤忠商事              株式                2,311.42        2,300.00       －
     25                         759,600                           0.75
                   日本    卸売業             1,755,757,020        1,747,080,000          －
        東京海上ホールディングス              株式                4,657.77        4,436.00       －
     26                         384,500                           0.73
                   日本    保険業
                                    1,790,915,122        1,705,642,000          －
        日立製作所              株式                3,393.20        3,128.00       －
     27                         529,800                           0.71
                   日本   電気機器              1,797,717,870        1,657,214,400          －
        中外製薬              株式                5,520.71        4,736.00       －
     28                         344,900                           0.70
                   日本    医薬品             1,904,095,789        1,633,446,400          －
        アステラス製薬              株式                1,732.43        1,650.00       －
     29                         956,100                           0.67
                   日本    医薬品             1,656,376,918        1,577,565,000          －
        三菱電機              株式                1,404.66        1,370.50       －
     30                        1,102,600                            0.64
                   日本   電気機器              1,548,782,011        1,511,113,300          －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年7月31日現在
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                種類                         投資比率（％）
      株式                                                    98.66
      合計                                                    98.66
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   令和2年7月31日現在
                 業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                    15.55
                                  国内
      情報・通信業                                                    10.65
      化学                                                    7.14
      輸送用機器                                                    6.94
      医薬品                                                    6.75
      機械                                                    5.31
      サービス業                                                    5.19
      小売業                                                    5.02
      銀行業                                                    4.76
      卸売業                                                    4.44
      食料品                                                    3.83
      陸運業                                                    3.49
      精密機器                                                    2.62
      その他製品                                                    2.48
      建設業                                                    2.45
      不動産業                                                    1.86
      保険業                                                    1.83
      電気・ガス業                                                    1.45
      その他金融業                                                    1.07
      証券、商品先物取引業                                                    0.81
      ガラス・土石製品                                                    0.74
      非鉄金属                                                    0.69
      ゴム製品                                                    0.54
      金属製品                                                    0.53
      鉄鋼                                                    0.53
      繊維製品                                                    0.47
      石油・石炭製品                                                    0.41
      空運業                                                    0.31
      パルプ・紙                                                    0.22
      倉庫・運輸関連業                                                    0.18
      鉱業                                                    0.17
      海運業                                                    0.13
      水産・農林業                                                    0.09
      合計                                                    98.66
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     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                   令和2年7月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
             大阪取引所                  買建       209   3,247,114,620        3,127,685,000         1.33
     取引              先物　０２０９月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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     （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】
     直近日（令和2年7月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                                      １口当たりの        １口当たりの
                   純資産総額          純資産総額
                                                     東京証券取引所
                                       純資産額        純資産額
                   （分配落）          （分配付）
                                                       市場相場
                                       （分配落）        （分配付）
                   （百万円）          （百万円）
                                        （円）        （円）
          第1計算期間末
                       40,584          40,937       1,447.21        1,459.81         1,450
        (平成28年1月8日)
          第2計算期間末
                       44,899          45,464       1,208.07        1,223.27        －
        (平成28年7月8日)
          第3計算期間末
                       56,557          57,023       1,552.83        1,565.63         1,549
        (平成29年1月8日)
          第4計算期間末
                       91,052          91,952       1,608.21        1,624.11         1,606
        (平成29年7月8日)
          第5計算期間末
                       120,051          120,757       1,887.27        1,898.37         1,882
        (平成30年1月8日)
          第6計算期間末
                       140,726          142,050       1,700.57        1,716.57         1,706
        (平成30年7月8日)
          第7計算期間末
                       142,613          144,146       1,525.21        1,541.61         1,533
        (平成31年1月8日)
          第8計算期間末
                       171,217          173,344       1,586.07        1,605.77         1,586
        (令和1年7月8日)
          第9計算期間末
                       201,916          203,981       1,711.25        1,728.75         1,710
        (令和2年1月8日)
         第10計算期間末
                       234,565          237,149       1,570.66        1,587.96         1,573
        (令和2年7月8日)
         令和1年7月末日              169,939         －         1,572.79        －         1,575
             8月末日          176,585         －         1,519.59        －         1,519
             9月末日          185,153         －         1,611.14        －         1,609
            10月末日           197,750         －         1,691.58        －         1,692
            11月末日           198,161         －         1,724.31        －         1,726
            12月末日           206,385         －         1,749.12        －         1,749
         令和2年1月末日              198,752         －         1,694.15        －         1,695
             2月末日          176,834         －         1,519.94        －         1,521
             3月末日          186,667         －         1,429.44        －         1,438
             4月末日          178,573         －         1,491.01        －         1,492
             5月末日          195,726         －         1,592.33        －         1,596
             6月末日          234,274         －         1,589.65        －         1,602
             7月末日          234,305         －         1,508.88        －         1,509
     （注）計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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      ②【分配の推移】
                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         12.60
                第2計算期間                                         15.20
                第3計算期間                                         12.80
                第4計算期間                                         15.90
                第5計算期間                                         11.10
                第6計算期間                                         16.00
                第7計算期間                                         16.40
                第8計算期間                                         19.70
                第9計算期間                                         17.50
                第10計算期間                                          17.30
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                         △1.0
                第2計算期間                                         △15.5
                第3計算期間                                          29.6
                第4計算期間                                          4.6
                第5計算期間                                          18.0
                第6計算期間                                         △9.0
                第7計算期間                                         △9.3
                第8計算期間                                          5.3
                第9計算期間                                          9.0
                第10計算期間                                          △7.2
     （注）収益率は期間騰落率です。
     （４）【設定及び解約の実績】

                            設定口数                     解約口数
         第1計算期間                         35,858,160                     7,815,108
         第2計算期間                         24,924,100                     15,800,837
         第3計算期間                         24,942,000                     25,686,378
         第4計算期間                         51,843,900                     31,648,350
         第5計算期間                         42,764,100                     35,770,629
         第6計算期間                         54,811,700                     35,670,362
         第7計算期間                         24,523,700                     13,771,799
         第8計算期間                         20,383,600                     5,937,088
         第9計算期間                         14,005,300                     3,962,287
         第10計算期間                         81,712,800                     50,364,192
     （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
     （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
     （注3）解約口数は交換口数を表示しています。
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     第２【管理及び運営】
     １【申込（販売）手続等】
      ・お申込の受付
       取得申込みの受付は原則として販売会社の毎営業日に行われます。
       取得申込みの受付は原則として正午までにお申込みが行われ、かつ、取得申込みの受付にかかる販
       売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとして取扱います。
       原則として、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。ただし、下記1.から4.に該当
       する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申込みを受け付けることがあります。
        1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して3営業日以内
        2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して4営業日以
         内
        3.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場
          合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内）
        4.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
        5.上記1.から4.のほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
         と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
      ・お申込単位

       1ユニット以上1ユニット単位とします。
        
         に相当する口数の受益権をいいます。
        
         の基準価額で除して得た口数をもとに、取得申込受付日に委託会社が定めます。
      ・お申込価額

                      ※
       取得申込受付日の基準価額               とします。
        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
        受益権総口数で除した価額をいいます。当ファンドの基準価額は100口当たりで表示されます。
       ＜基準価額の照会方法等＞

         当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
            ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・お申込方法

       受益権の取得は、原則として委託会社が事前に提示する現物株式ポートフォリオによる設定に限定
       します。
       委託会社は、取得申込受付日の2営業日前までに、取得申込日に適用される現物株式ポートフォリ
       オの銘柄および数量を申込みユニット数に応じて決定し、提示します。
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       現物株式ポートフォリオの評価額が、取得申込口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得た額に
       満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、原則として取得申込のユニッ
       ト数に応じた現物株式ポートフォリオおよび金銭（現物株式ポートフォリオ等）を販売会社に引き
       渡すものとします。
        㭛ﺌ慣ݥ瀰湩쭢႒顧쐰溑䵟厄㵥䨰蠰獪⥒⦄㵥湔аՒ䵕뙩浥䬰覍睻霰地昀㍕뙩浥蔰殊牟
        する日において、委託会社の判断により取得申込みを受け付けるときには、当該取得申込みにか
        かる有価証券のうち、配当落または権利落対象銘柄の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額に
        ついては、金銭をもって取得申込みを受け付けることができるものとします。この場合におい
        て、委託会社は、配当落または権利落対象銘柄の株式を信託財産において取得するために必要な
        経費に相当する金額として委託会社が定める金額（当該時価総額の0.05％）を徴することができ
        るものとします。
        㭓홟靵㎏벀԰䱛ﺌ慣ݥ瀰正ꅵ⠰唰谰昰䐰讒顧쐰湨⩟༰湶窈䱏᩹㸰縰弰漰崰湛偏᩹㻿ࡏ᩹㹬핻Ⰰ㉧
        第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。）であ
        る場合には、取得申込みにかかる有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相
        当する金額については、金銭をもって取得申込みを受け付けることができるものとします。この
        場合において、委託会社は、当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費
        に相当する金額として委託会社が定める金額（当該時価総額の0.05％）を徴することができるも
        のとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売会社は、取得申込みを取り
        次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通知が取得申込みの取次
        ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときに
        は、取得申込みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
      ・申込手数料

       販売会社が定める額とします。
        ※消費税等相当額がかかります。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・その他

       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得
       申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができ
       ます。
       㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰

       たファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
       込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、販売会社は、当該取得申込みにかかる現物株式ポートフォリオ等の受渡しまたは支払いと引
       換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
       委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載
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       または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等
       は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座
       簿 への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託にかかる現物株式ポートフォリオ
       等について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を
       通知するものとします。
     ２【換金（解約）手続等】

      ・解約の受付
       解約の請求はできません。
      ・交換の受付

       受益者は、毎営業日、自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換（「交換」とい
       います。）を請求できます。受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権を
       もって行うものとします。
       交換請求の受付は、原則として正午までに交換請求が行われ、かつ、交換請求の受付にかかる販売
       会社の所定の事務手続きが完了したものを当該交換請求受付日の請求として取扱います。
       原則として、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。ただし、下記1.から4.に該当す
       る場合であっても、委託会社の判断により、受益権の交換請求を受け付けることがあります。
       1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
       2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して6営業日以内
       3.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合
        は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内）
       4.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
       5.上記1.から4.のほか、委託会社が、約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすお
        それがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
        また、委託会社は約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断
        した場合に、大口の交換請求に制限を設ける場合があります。
      ・交換単位

       委託会社が定める口数（最小交換口数）の整数倍とします。
        ※「最小交換口数」は、委託会社が交換請求受付日の2営業日前までに提示します。
      ・交換価額

                                       ※
       交換にかかる受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額                                とします。
        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
         受益権総口数で除した価額をいいます。
       ＜基準価額の照会方法等＞

       当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
            ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
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            コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・交換の方法

       委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得でき
       る個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数を計算します。
       委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証券の
       うち取引所売買単位（金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。）の整数倍となる有価証券
       を交換するよう指図します。
       受益者への交換有価証券の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して3営業日目か
       ら振替機関等の口座に交換請求を行った受益者にかかる有価証券の増加の記載または記録が行われ
       ます。
        
        は、原則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時
        価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券（当該
        発行会社の株式を除きます。）を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交
        換の請求を受益者から受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を書
        面をもって通知するものとします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合に
        おいて、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販
        売会社がその責を負うものとします。
        㭛ﺌ慣ݥ瀰湩쭢႒顧쐰溑䵟厄㵥䨰蠰獪⥒⦄㵥湔аՒ䵕뙩浥殊牟匰夰譥欰䨰䐰昰ř풊ᝏ᩹
        の判断により、受益権の交換請求を受け付けた場合には、交換に要する受益権の口数と信託財産
        に属する有価証券のうち取引所売買単位の整数倍となる有価証券（当該配当落または権利落対象
        銘柄（以下、「対象銘柄」という場合があります。）を除きます。）および当該対象銘柄の個別
        銘柄時価総額に相当する金銭を交換するよう指図します。
      ・交換手数料

       販売会社が定める額とします。
        ※消費税等相当額がかかります。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・その他

       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、交換
       請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交換請求の受付を取り消すことがあります。交
       換請求の受付を中止された場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回
       できます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受益権の交換価額は、当該
       受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとして計算した価額
       とします。
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        㮌꥘᩹㸰漰ţ⽦ｪ徕ꈰ湛騰脰譥륬픰欰蠰訰ţ⽦ｓ흶쩪⤰湢륭蠰欰䬰䬰譢䭽騰䴰銈䰰䘰舰渰栰
         ます。当該抹消にかかる手続きおよび交換有価証券にかかる振替の請求が行われた後に、振替
         機関は、当該交換にかかる受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の
         規 定にしたがい振替機関等の口座に交換の請求を行った受益者にかかる当該口数の減少の記載
         または記録が行われます。委託会社は、交換請求の受付日の翌営業日以降、交換によって抹消
         されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取り扱うこととし、受託
         会社は委託会社の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿に
         おける抹消の手続きおよび交換有価証券の振替日における抹消の確認をもって、当該振替受益
         権を受入れ抹消したものとして取り扱います。
      ・買取り

       販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、受益権を買い取ります。
       買取請求の受付は、原則として販売会社の定める時刻までに買取請求が行われ、かつ、買取請求の
       受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の買取請求受付分とします。
       ただし、2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
       1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
       2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
       受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。

       販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消

       費税等相当額を徴することができるものとします。
       販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託

       会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを
       取り消すことができます。
       受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回でき

       ます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最初の基準
       価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】
       基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令
       および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
       総額を控除して得た金額）を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
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       ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
         投資対象                         評価方法
       株式         計算日における金融商品取引所等の最終相場
       なお、当ファンドの基準価額は100口当たりで表示されます。
       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
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          コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     （２）【保管】

       該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

       信託期間は、2015年9月4日から無期限です。
       㬰弰怰地Ŏஊᠰఀ⠀㔀⤰崰湎               イ．償還規定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
     （４）【計算期間】

        計算期間は、原則として毎年1月9日から7月8日まで、および7月9日から翌年1月8日までとすること
        を原則とし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
        る場合、信託財産の一部を受益権と交換することにより受益権の口数が200万口を下回ることと
        なった場合、または、やむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を
        解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約
        しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       b.委託会社は、信託期間中において次の1.から3.に該当することとなった場合は、受託会社と合意
        のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらか
        じめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出るものとします。
         1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
         2.対象指数が廃止された場合
         3.対象指数の計算方法の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた約款の変更が
           書面決議により否決された場合
         なお、1.に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に信託を終
         了するための手続きを開始するものとします。
       c.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
        を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面を
        もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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       d.上記c.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本d.において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
        い る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
        のとみなします。
       e.上記c.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       f.上記c.からe.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る場合であって、上記c.からe.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
       g.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の変
        更等   b.」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間におい
        て存続します。
       i.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
        違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または
        受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または
        裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にしたが
        い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任
        することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信
        託契約を解約し、信託を終了させます。
       j.信託契約の解約を行う場合には、書面決議において当該解約に反対した受益者は、受託会社に対
        し自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取
        請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、上記c.に規定する書面に付記します。
       ロ．信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資信託
        及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更す
        ることができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当
        する場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
        ものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面
        決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の
        内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れてい
        る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
                                  33/170


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       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
        い る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
        のとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
        も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場
        合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定に
        したがい約款を変更します。
       i.重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益
        者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求するこ
        とができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、上記b.に規定する
        書面に付記します。
       ハ．関係法人との契約の更改

       証券投資信託の指定参加者契約について、委託会社と販売会社との間の当該契約は、原則として期
       間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当
       該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
       ニ．公告

       委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに掲
       載します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
       なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
       は、日本経済新聞に掲載して行います。
       ホ．運用報告書

       運用報告書は作成しません              。
     ４【受益者の権利等】

      (1)  収益分配金に対する請求権および名義登録
        受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者（「名義登録受益者」
        といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い
        ます。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託会社の指定する日
        に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式または同
        日 から分配金領収証等により支払われます。
       （注）受託会社は、ファンドにかかる受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名
          称、住所および個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
          する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同
          じ。）または法人番号（同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）（個人番号
          または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所。）、その他受託会社
          が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了日におい
          て、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を振
          替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権にかかる受益者として、その氏名また
          は名称、住所および個人番号または法人番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者また
          は収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付
          を受ける者にあっては、氏名または名称および住所。）、その他受託会社の定める事項を受
          益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当
          と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託す
          ることができます。
          受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるも
          のに限ります。）を経由して受益者名簿の名義登録を請求することができます。この場合、当
          該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額を徴することが
          できるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作
          成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。
          名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終
          了することとなる場合は、信託終了日の直前5営業日間において名義登録を停止するものとし
          ます。
      (2)  信託終了時の交換請求権

        受益者は、信託が終了するときは、持ち分に応じて交換を請求する権利を有します。
        委託会社は、この信託が終了するときは、委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を有する
        受益者に対しては、信託財産に属する有価証券を当該受益権として振替口座簿に記載または記録
        されている振替受益権と引換えに交換するものとします。この場合、受益者が取得する個別銘柄
        の株数は、信託終了日の5営業日前の日の基準価額に基づいて計算された株数とし、取引所売買単
        位の整数倍とします。その他の事項については、「2　換金（解約）手続等」の規定に準じるもの
        とします。
        販売会社は、委託会社が別に定める一定口数未満の受益権について買取るものとします。この場
        合には、当該販売会社が別に定める手数料および当該手数料に対する消費税等相当額を徴するこ
        とができるものとします。
        この信託が終了するときは、販売会社は、その所有にかかるすべての受益権を交換請求するもの
        とします。交換により引渡される株式に当該販売会社の発行する株式または当該販売会社が子会
        社となる株式が含まれる場合には、委託会社は、受託会社に対しこれを売却する指図をするとと
        もに、当該株式等の評価額に相当する口数の受益権を、受託会社は信託財産をもって買取るもの
        とします。
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        受益者が、信託終了時における交換による有価証券、信託終了にかかる金銭および買取りにかか
        る金銭について信託終了日から10年間その受渡しを請求しないときは、その権利を失います。
      (3)　交換請求権および買取請求権

        受益者は、保有する受益権について、交換または買取りを請求する権利を有します。権利行使の
        方法等については、「2　換金（解約）手続等」をご参照下さい。
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     第３【ファンドの経理状況】
     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間（令和2年1月9

        日から令和2年7月8日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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     １【財務諸表】
     【Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス】
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第9期              第10期
                                 令和2年1月8日現在              令和2年7月8日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                            69,940,566,477              98,945,669,617
         株式
                                    199,334,924,323              231,502,723,980
         未収配当金                              282,116,453              306,091,135
         未収利息                               3,505,275              4,698,928
         前払金                                  －          179,766,270
         その他未収収益                              41,219,839              55,533,552
                                      131,040,000              201,465,000
         差入委託証拠金
         流動資産合計                            269,733,372,367              331,195,948,482
       資産合計                             269,733,372,367              331,195,948,482
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                              33,819,830              125,015,670
         前受金                               5,985,000                  －
         未払金                              22,406,520              108,791,040
         未払収益分配金                             2,064,890,135              2,583,622,309
         未払受託者報酬                              37,050,337              38,642,643
         未払委託者報酬                              59,700,473              61,713,605
         受入担保金
                                     65,565,604,691              93,654,371,243
                                       27,661,880              58,363,230
         その他未払費用
         流動負債合計                            67,817,118,866              96,630,519,740
       負債合計                              67,817,118,866              96,630,519,740
      純資産の部
       元本等
         元本                            174,040,739,950              220,279,936,750
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           27,875,513,551              14,285,491,992
                                       8,650,450              1,771,855
          （分配準備積立金）
         元本等合計                            201,916,253,501              234,565,428,742
       純資産合計                             201,916,253,501              234,565,428,742
      負債純資産合計                               269,733,372,367              331,195,948,482
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    第9期              第10期
                                 自　令和1年7月9日              自　令和2年1月9日
                                 至　令和2年1月8日              至　令和2年7月8日
      営業収益
       受取配当金                              1,953,507,627              2,228,734,262
       受取利息                                15,770,901              16,641,125
       有価証券売買等損益                              14,758,323,698             △ 19,161,492,062
       派生商品取引等損益                               308,258,214               73,832,940
                                      250,428,628              491,913,748
       その他収益
       営業収益合計                              17,286,289,068             △ 16,350,369,987
      営業費用
       支払利息                                16,732,808              17,362,615
       受託者報酬                                37,050,337              38,642,643
       委託者報酬                                59,700,473              61,713,605
                                       39,457,435              42,826,558
       その他費用
       営業費用合計                               152,941,053              160,545,421
      営業利益又は営業損失（△）                               17,133,348,015             △ 16,510,915,408
      経常利益又は経常損失（△）                               17,133,348,015             △ 16,510,915,408
      当期純利益又は当期純損失（△）                               17,133,348,015             △ 16,510,915,408
      一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
                                           －              －
      換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                               11,990,624,570              27,875,513,551
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                1,497,733,156              5,504,516,158
       当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           －         2,376,256,350
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     1,497,733,156              3,128,259,808
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 681,302,055                   －
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      681,302,055                   －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           －              －
       額
                                     2,064,890,135              2,583,622,309
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                               27,875,513,551              14,285,491,992
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第10期
              項目                        自　令和2年1月9日
                                      至　令和2年7月8日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                          の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第9期                 第10期
              項目
                             令和2年1月8日現在                  令和2年7月8日現在
     １.   期首元本額                         159,227,295,775円                  174,040,739,950円
         期中追加設定元本額                         20,657,817,500円                 120,526,380,000円
         期中一部交換元本額                          5,844,373,325円                 74,287,183,200円
     ２.   受益権の総数                           117,993,722口                  149,342,330口

     ３.   有価証券の消費貸借契約により貸                         62,616,166,600円                  88,067,768,950円

         し付けた有価証券
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     （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                                 第9期                 第10期
              項目                自　令和1年7月9日                  自　令和2年1月9日
                              至　令和2年1月8日                  至　令和2年7月8日
     １.    その他費用                その他費用の内訳は、監査費用                  その他費用の内訳は、監査費用
                          （542,424円）、ライセンス料                  （505,236円）、ライセンス料
                          （29,650,772円）、その他                  （30,582,084円）、その他
                          （9,264,239円）となっております。                  （11,739,238円）となっておりま
                                           す。
     ２.    分配金の計算過程                当計算期間中に計上した受取配当                  当計算期間中に計上した受取配当

                          金、配当株式、受取利息及びその他                  金、配当株式、受取利息及びその他
                          収益金から支払利息を控除した当期                  収益金から支払利息を控除した当期
                          配当金等収益額（2,202,974,348円）                  配当金等収益額（2,719,926,520円）
                          及び分配準備積立金（6,774,482円）                  及び分配準備積立金（8,650,450円）
                          の合計額から、経費（136,208,245                  の合計額から、経費（143,182,806
                          円）を控除して計算される分配対象                  円）を控除して計算される分配対象
                          額は2,073,540,585円（100口当たり                  額は2,585,394,164円（100口当たり
                          1,757円）であり、うち                  1,731円）であり、うち
                          2,064,890,135円（100口当たり1,750                  2,583,622,309円（100口当たり1,730
                          円）を分配金額としております。                  円）を分配金額としております。
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     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                 第9期                 第10期
              項目                自　令和1年7月9日                  自　令和2年1月9日
                              至　令和2年1月8日                  至　令和2年7月8日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                          り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取
                          引、コール・ローン等の金銭債権及
                          び金銭債務であります。これらは、
                          市場リスク（価格変動リスク、為替
                          変動リスク、金利変動リスク）、信
                          用リスク、及び流動性リスクを有し
                          ております。
                          また、当ファンドの利用しているデ
                          リバティブ取引は、株価指数先物取
                          引であります。当該デリバティブ取
                          引は、信託財産が運用対象とする資
                          産の価格変動リスクの低減及び信託
                          財産に属する資産の効率的な運用に
                          資する事を目的とし行っており、株
                          価の変動によるリスクを有しており
                          ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                          イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                                 第9期                 第10期
              項目
                              令和2年1月8日現在                  令和2年7月8日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                          「（重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記）」にて記載しておりま
                          す。
                          (２)デリバティブ取引
                          「（デリバティブ取引等に関する注
                          記）」にて記載しております。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。また、デリバティブ取
                          引に関する契約額等は、あくまでも
                          デリバティブ取引における名目的な
                          契約額であり、当該金額自体がデリ
                          バティブ取引のリスクの大きさを示
                          すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                 第9期                  第10期
                             令和2年1月8日現在                  令和2年7月8日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     株式                             14,317,773,114                 △6,284,728,238
     合計                             14,317,773,114                 △6,284,728,238
                                  43/170




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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     株式関連
                                          第9期
                                      令和2年1月8日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                      うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   2,597,750,000              －    2,563,980,000         △33,770,000
     合計                      2,597,750,000              －    2,563,980,000         △33,770,000
                                         第10期

                                      令和2年7月8日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  3,213,430,000              －   3,088,480,000         △124,950,000
     合計                     3,213,430,000              －   3,088,480,000         △124,950,000
     （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                 第9期                 第10期
                             令和2年1月8日現在                  令和2年7月8日現在
     1口当たり純資産額                               1,711.25円                  1,570.66円
     （100口当たり純資産額）                               (171,125円)                  (157,066円)
     （４）【附属明細表】

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
                                                    令和2年7月8日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                     単価         金額
                                                     貸付株式数
     極洋                          5,000     2,733.00          13,665,000
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     日本水産                         143,900       467.00         67,201,300      64,600株
                                                     (33,800株)
                                                     貸付株式数
     マルハニチロ                         20,800      2,138.00          44,470,400
                                                     9,300株
                                  44/170


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     ホウスイ                           800     895.00           716,000
                                                     貸付株式数
     カネコ種苗                          4,400     1,440.00           6,336,000
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     サカタのタネ                         17,200      3,260.00          56,072,000
                                                     7,700株
                                                     貸付株式数
     ホクト                         11,000      2,004.00          22,044,000
                                                     4,900株
                                                     貸付株式数
     ホクリヨウ                          2,200      646.00          1,421,200
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     ヒノキヤグループ                          3,600     1,552.00           5,587,200
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     ショーボンドホールディングス                         22,400      4,830.00          108,192,000
                                                     10,000株
                                                     貸付株式数
     ミライト・ホールディングス                         42,800      1,566.00          67,024,800
                                                     19,200株
                                                     貸付株式数
     タマホーム                          7,800     1,213.00           9,461,400
                                                     3,300株
                                                     貸付株式数
     サンヨーホームズ                          1,200      633.00           759,600
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     日本アクア                          5,700      607.00          3,459,900
                                                     2,400株
                                                     貸付株式数
     ファーストコーポレーション                          4,400      555.00          2,442,000
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     ベステラ
                               2,500     1,010.00           2,525,000
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     ＴＡＴＥＲＵ                         29,700       182.00          5,405,400      10,400株
                                                     (1,000株)
                                                     貸付株式数
     キャンディル                          2,400      536.00          1,286,400      1,000株
                                                     (400株)
                                                     貸付株式数
     スペースバリューホールディングス                         17,500       356.00          6,230,000
                                                     7,300株
                                                     貸付株式数
     住石ホールディングス                         29,100       121.00          3,521,100
                                                     3,700株
                                                     貸付株式数
     日鉄鉱業                          3,300     4,210.00          13,893,000
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     三井松島ホールディングス                          5,600      792.00          4,435,200
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     国際石油開発帝石                         577,300       634.00         366,008,200
                                                     172,600株
                                                     貸付株式数
     石油資源開発                         18,800      1,815.00          34,122,000
                                                     8,400株
                                                     貸付株式数
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          7,000     1,455.00          10,185,000
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     ダイセキ環境ソリューション                          2,800      811.00          2,270,800
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     第一カッター興業                          1,800     2,388.00           4,298,400
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     明豊ファシリティワークス                          4,600      548.00          2,520,800
                                                     2,000株
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                                                     貸付株式数
     安藤・間                         85,700       602.00         51,591,400
                                                     38,400株
                                                     貸付株式数
     東急建設                         42,200       540.00         22,788,000
                                                     17,900株
                                                     貸付株式数
     コムシスホールディングス                         51,000      3,115.00          158,865,000       22,900株
                                                     (15,300株)
                                                     貸付株式数
     ビーアールホールディングス                         15,700       572.00          8,980,400
                                                     7,000株
                                                     貸付株式数
     高松コンストラクショングループ                          9,000     2,365.00          21,285,000
                                                     3,000株
                                                     貸付株式数
     東建コーポレーション                          4,400     6,970.00          30,668,000
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     ソネック                          1,500      789.00          1,183,500
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     ヤマウラ                          6,200      845.00          5,239,000
                                                     2,700株
                                                     貸付株式数
     大成建設                         110,800      3,840.00          425,472,000
                                                     41,400株
                                                     貸付株式数
     大林組                         332,300       990.00         328,977,000       139,900株
                                                     (113,500株)
                                                     貸付株式数
     清水建設                         337,300       847.00         285,693,100       150,900株
                                                     (106,700株)
                                                     貸付株式数
     飛島建設                          9,500     1,055.00          10,022,500
                                                     3,900株
                                                     貸付株式数
     長谷工コーポレーション                         128,700      1,336.00          171,943,200
                                                     57,300株
                                                     貸付株式数
     松井建設                         13,100       630.00          8,253,000
                                                     4,900株
                                                     貸付株式数
     錢高組                          1,500     3,730.00           5,595,000
                                                     100株
                                                     貸付株式数
                                                     31,300株
     鹿島建設                         260,900      1,248.00          325,603,200
                                                     (1,800株)
                                                     貸付株式数
     不動テトラ                          8,700     1,454.00          12,649,800
                                                     3,000株
                                                     貸付株式数
     大末建設                          3,800      820.00          3,116,000
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     鉄建建設                          7,200     2,026.00          14,587,200
                                                     2,500株
                                                     貸付株式数
     西松建設                         25,600      2,076.00          53,145,600
                                                     11,500株
                                                     貸付株式数
     三井住友建設                         80,300       459.00         36,857,700
                                                     29,500株
                                                     貸付株式数
     大豊建設                          7,500     2,408.00          18,060,000
                                                     3,300株
                                                     貸付株式数
     前田建設工業                         83,200       794.00         66,060,800      37,200株
                                                     (28,600株)
                                  46/170

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     佐田建設                          7,100      418.00          2,967,800
                                                     2,200株
                                                     貸付株式数
     ナカノフドー建設                          9,100      364.00          3,312,400
                                                     4,000株
                                                     貸付株式数
     奥村組                         18,000      2,448.00          44,064,000
                                                     7,500株
                                                     貸付株式数
     東鉄工業                         14,300      2,671.00          38,195,300
                                                     6,400株
                                                     貸付株式数
     イチケン                          2,400     1,510.00           3,624,000
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     富士ピー・エス
                               4,900      607.00          2,974,300
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     淺沼組                          3,700     4,090.00          15,133,000
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     戸田建設                         138,000       688.00         94,944,000      61,900株
                                                     (7,200株)
                                                     貸付株式数
     熊谷組                         15,400      2,584.00          39,793,600
                                                     3,400株
                                                     貸付株式数
     北野建設                          2,000     2,663.00           5,326,000
                                                     800株
     植木組                          1,500     2,499.00           3,748,500
                                                     貸付株式数
     矢作建設工業                         14,700       770.00         11,319,000
                                                     5,500株
                                                     貸付株式数
     ピーエス三菱                         10,900       528.00          5,755,200      200株
                                                     (200株)
                                                     貸付株式数
     日本ハウスホールディングス                         22,700       270.00          6,129,000
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     大東建託                         36,300      9,866.00          358,135,800
                                                     16,000株
                                                     貸付株式数
     新日本建設                         14,100       831.00         11,717,100
                                                     4,000株
                                                     貸付株式数
     ＮＩＰＰＯ                         27,500      2,663.00          73,232,500
                                                     12,300株
                                                     貸付株式数
     東亜道路工業                          2,100     3,130.00           6,573,000
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     前田道路                         29,300      1,997.00          58,512,100
                                                     12,400株
                                                     貸付株式数
     日本道路                          3,200     7,110.00          22,752,000
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     東亜建設工業                         10,400      1,553.00          16,151,200      4,600株
                                                     (2,000株)
                                                     貸付株式数
     日本国土開発                         32,300       570.00         18,411,000
                                                     14,500株
                                                     貸付株式数
     若築建設                          6,000     1,240.00           7,440,000
                                                     2,600株
                                                     貸付株式数
     東洋建設                         37,300       391.00         14,584,300
                                                     10,700株
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                                                     貸付株式数
     五洋建設                         131,700       585.00         77,044,500
                                                     59,100株
                                                     貸付株式数
     世紀東急工業                         16,000       750.00         12,000,000
                                                     4,900株
     福田組
                               3,800     4,765.00          18,107,000
     日本ドライケミカル                          2,600     1,728.00           4,492,800
                                                     貸付株式数
     住友林業                         84,200      1,303.00          109,712,600
                                                     37,000株
                                                     貸付株式数
     日本基礎技術                         11,200       422.00          4,726,400
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     巴コーポレーション                         14,800       335.00          4,958,000
                                                     3,200株
                                                     貸付株式数
     大和ハウス工業                         328,800      2,454.00          806,875,200
                                                     147,600株
                                                     貸付株式数
     ライト工業                         19,000      1,459.00          27,721,000
                                                     8,500株
                                                     貸付株式数
     積水ハウス                         360,400      2,053.50          740,081,400
                                                     161,900株
     日特建設                          8,700      771.00          6,707,700
                                                     貸付株式数
     北陸電気工事                          5,800      953.00          5,527,400
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     ユアテック                         19,000       630.00         11,970,000
                                                     6,600株
                                                     貸付株式数
     日本リーテック                          7,000     2,630.00          18,410,000
                                                     3,100株
                                                     貸付株式数
     四電工                          1,800     2,419.00           4,354,200
                                                     100株
                                                     貸付株式数
     中電工                         13,400      2,243.00          30,056,200
                                                     5,000株
                                                     貸付株式数
                                                     20,000株
     関電工                         47,300       894.00         42,286,200
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     きんでん                         78,900      1,749.00          137,996,100
                                                     35,400株
                                                     貸付株式数
     東京エネシス                         11,000       754.00          8,294,000
                                                     4,200株
                                                     貸付株式数
     トーエネック                          3,300     3,615.00          11,929,500
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     住友電設                          9,400     2,359.00          22,174,600
                                                     3,200株
                                                     貸付株式数
     日本電設工業                         18,200      2,357.00          42,897,400      8,100株
                                                     (2,300株)
                                                     貸付株式数
     協和エクシオ                         50,400      2,554.00          128,721,600
                                                     22,600株
                                                     貸付株式数
     新日本空調                          8,800     2,305.00          20,284,000      3,900株
                                                     (400株)
                                                     貸付株式数
     日本工営                          6,800     2,950.00          20,060,000
                                                     2,400株
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                                                     貸付株式数
     九電工                         23,300      3,140.00          73,162,000
                                                     10,400株
                                                     貸付株式数
     三機工業                         23,900      1,218.00          29,110,200
                                                     10,700株
                                                     貸付株式数
     日揮ホールディングス                         102,300      1,119.00          114,473,700       40,000株
                                                     (40,000株)
                                                     貸付株式数
     中外炉工業                          3,600     1,619.00           5,828,400
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     ヤマト                         10,600       611.00          6,476,600
                                                     4,000株
                                                     貸付株式数
     太平電業                          8,000     2,227.00          17,816,000
                                                     3,000株
                                                     貸付株式数
     高砂熱学工業                         28,900      1,564.00          45,199,600
                                                     12,900株
                                                     貸付株式数
     三晃金属工業                          1,400     2,091.00           2,927,400
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     ＮＥＣネッツエスアイ                         29,500      2,222.00          65,549,000
                                                     10,200株
                                                     貸付株式数
     朝日工業社                          2,200     3,215.00           7,073,000
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     明星工業                         21,500       781.00         16,791,500
                                                     5,200株
                                                     貸付株式数
     大氣社                         16,200      3,010.00          48,762,000      7,200株
                                                     (3,200株)
                                                     貸付株式数
     ダイダン                          7,900     2,695.00          21,290,500
                                                     3,100株
                                                     貸付株式数
     日比谷総合設備                         10,700      1,816.00          19,431,200      4,200株
                                                     (1,200株)
                                                     貸付株式数
     日本製粉                         31,100      1,617.00          50,288,700
                                                     13,900株
                                                     貸付株式数
     日清製粉グループ本社                         120,200      1,556.00          187,031,200
                                                     53,900株
                                                     貸付株式数
     日東富士製粉                           800    6,000.00           4,800,000
                                                     100株
                                                     貸付株式数
     昭和産業                          9,800     3,165.00          31,017,000
                                                     4,300株
                                                     貸付株式数
     鳥越製粉                          9,400      856.00          8,046,400
                                                     4,200株
                                                     貸付株式数
     中部飼料                         13,000      1,563.00          20,319,000
                                                     5,700株
                                                     貸付株式数
     フィード・ワン                         71,400       193.00         13,780,200
                                                     28,200株
                                                     貸付株式数
     東洋精糖                          1,800     1,201.00           2,161,800
                                                     200株
                                                     貸付株式数
     日本甜菜製糖                          5,500     1,720.00           9,460,000
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     三井製糖                          9,300     1,970.00          18,321,000
                                                     4,000株
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                                                     貸付株式数
     塩水港精糖                         11,500       236.00          2,714,000
                                                     4,300株
                                                     貸付株式数
     日新製糖                          5,000     1,801.00           9,005,000
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     ＬＩＦＵＬＬ                         35,300       419.00         14,790,700      14,000株
                                                     (1,500株)
     ジェイエイシーリクルートメント                          6,800     1,124.00           7,643,200
                                                     貸付株式数
     日本Ｍ＆Ａセンター                         76,500      5,010.00          383,265,000       32,900株
                                                     (2,200株)
     メンバーズ                          3,000     1,431.00           4,293,000
                                                     貸付株式数
     中広                          1,400      543.00           760,200
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     ＵＴグループ                         15,900      2,591.00          41,196,900
                                                     6,100株
                                                     貸付株式数
     アイティメディア                          4,100     1,843.00           7,556,300
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     タケエイ                          9,700     1,000.00           9,700,000      2,400株
                                                     (2,400株)
                                                     貸付株式数
     Ｅ・Ｊホールディングス                          1,800     1,878.00           3,380,400
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     ビーネックスグループ                         12,700       947.00         12,026,900
                                                     5,600株
                                                     貸付株式数
     コシダカホールディングス                         24,400       399.00          9,735,600
                                                     10,900株
                                                     貸付株式数
     アルトナー                          2,400      886.00          2,126,400
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     パソナグループ                         11,000      1,178.00          12,958,000
                                                     4,200株
                                                     貸付株式数
     ＣＤＳ                          2,500     1,200.00           3,000,000
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     リンクアンドモチベーション                         22,300       367.00          8,184,100
                                                     8,900株
                                                     貸付株式数
     ＧＣＡ                         12,300       594.00          7,306,200
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     エス・エム・エス                         31,500      2,333.00          73,489,500
                                                     14,100株
                                                     貸付株式数
     サニーサイドアップグループ                          3,500      698.00          2,443,000
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     パーソルホールディングス                         101,200      1,450.00          146,740,000
                                                     45,400株
                                                     貸付株式数
     リニカル                          4,900      803.00          3,934,700
                                                     1,800株
     クックパッド                         35,300       318.00         11,225,400
                                                     貸付株式数
     エスクリ                          3,200      349.00          1,116,800
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     アイ・ケイ・ケイ                          4,900      551.00          2,699,900
                                                     2,200株
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                                                     貸付株式数
     森永製菓                         25,000      4,045.00          101,125,000       11,200株
                                                     (200株)
                                                     貸付株式数
     中村屋                          2,800     4,000.00          11,200,000
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     江崎グリコ                         31,500      5,100.00          160,650,000
                                                     14,100株
                                                     貸付株式数
     名糖産業                          5,100     1,366.00           6,966,600
                                                     2,300株
                                                     貸付株式数
     井村屋グループ                          6,000     2,187.00          13,122,000
                                                     1,000株
     不二家                          5,900     2,273.00          13,410,700
                                                     貸付株式数
     山崎製パン                         79,700      1,835.00          146,249,500
                                                     35,700株
                                                     貸付株式数
     第一屋製パン                          1,800      987.00          1,776,600
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     モロゾフ                          1,800     5,500.00           9,900,000
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     亀田製菓                          6,100     5,160.00          31,476,000      2,400株
                                                     (800株)
                                                     貸付株式数
     寿スピリッツ                         10,200      4,325.00          44,115,000
                                                     4,300株
                                                     貸付株式数
     カルビー                         48,500      3,040.00          147,440,000
                                                     21,700株
                                                     貸付株式数
     森永乳業                         19,700      4,770.00          93,969,000
                                                     8,800株
                                                     貸付株式数
     六甲バター                          7,100     1,501.00          10,657,100      3,000株
                                                     (300株)
                                                     貸付株式数
     ヤクルト本社                         73,200      6,150.00          450,180,000
                                                     32,800株
                                                     貸付株式数
     明治ホールディングス                         70,300      8,450.00          594,035,000
                                                     31,500株
                                                     貸付株式数
     雪印メグミルク                         25,600      2,446.00          62,617,600
                                                     11,500株
                                                     貸付株式数
     プリマハム                         16,600      2,789.00          46,297,400      7,400株
                                                     (100株)
                                                     貸付株式数
     日本ハム                         40,600      4,285.00          173,971,000
                                                     12,600株
     林兼産業                          3,500      569.00          1,991,500
                                                     貸付株式数
     丸大食品                         11,300      1,879.00          21,232,700
                                                     4,200株
                                                     貸付株式数
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          8,500     2,597.00          22,074,500      3,800株
                                                     (1,700株)
                                                     貸付株式数
     柿安本店                          3,700     2,704.00          10,004,800
                                                     1,600株
                                  51/170


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                                                     貸付株式数
     伊藤ハム米久ホールディングス                         68,500       634.00         43,429,000      30,800株
                                                     (12,500株)
                                                     貸付株式数
     学情                          3,600     1,110.00           3,996,000
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     スタジオアリス                          5,100     1,525.00           7,777,500
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     クロスキャット                          2,700     1,196.00           3,229,200
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     シミックホールディングス                          5,000     1,387.00           6,935,000
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     エプコ                          2,100     1,195.00           2,509,500
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     システナ                         37,100      1,400.00          51,940,000
                                                     16,600株
                                                     貸付株式数
     ＮＪＳ                          2,200     1,738.00           3,823,600
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     デジタルアーツ                          5,100     8,570.00          43,707,000
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     日鉄ソリューションズ                         15,600      2,943.00          45,910,800
                                                     7,000株
                                                     貸付株式数
     綜合警備保障                         40,300      5,010.00          201,903,000
                                                     18,000株
                                                     貸付株式数
     キューブシステム                          5,500      969.00          5,329,500
                                                     2,200株
                                                     貸付株式数
     いちご                         133,000       254.00         33,782,000
                                                     59,700株
                                                     貸付株式数
     エイジア                          1,900     1,404.00           2,667,600
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     日本駐車場開発                         103,200       138.00         14,241,600
                                                     29,600株
                                                     貸付株式数
     コア                          4,400     1,191.00           5,240,400
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     カカクコム
                               74,800      2,660.00          198,968,000
                                                     32,900株
                                                     貸付株式数
     アイロムグループ                          3,600     2,578.00           9,280,800
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     セントケア・ホールディング                          6,500      419.00          2,723,500
                                                     2,200株
     サイネックス                          1,700      742.00          1,261,400
     ルネサンス                          5,600      942.00          5,275,200
                                                     貸付株式数
     ディップ                         14,300      2,108.00          30,144,400
                                                     5,600株
                                                     貸付株式数
     ＳＢＳホールディングス                          9,100     2,200.00          20,020,000
                                                     4,100株
                                                     貸付株式数
     デジタルホールディングス                          5,500     1,469.00           8,079,500
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     新日本科学                         11,000       632.00          6,952,000
                                                     4,900株
                                                     貸付株式数
     ツクイ                         23,800       512.00         12,185,600
                                                     10,500株
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                                                     貸付株式数
     キャリアデザインセンター                          2,300      871.00          2,003,300
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     ベネフィット・ワン                         36,800      2,167.00          79,745,600
                                                     16,500株
                                                     貸付株式数
     エムスリー                         223,300      4,860.00         1,085,238,000
                                                     90,600株
                                                     貸付株式数
     ツカダ・グローバルホールディング                          6,400      286.00          1,830,400
                                                     2,200株
                                                     貸付株式数
     ブラス                          1,300      501.00           651,300
                                                     200株
                                                     貸付株式数
     アウトソーシング
                               58,000       630.00         36,540,000
                                                     26,000株
                                                     貸付株式数
     ウェルネット                         10,200       645.00          6,579,000
                                                     4,600株
                                                     貸付株式数
     ワールドホールディングス                          3,500     1,565.00           5,477,500
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     ディー・エヌ・エー                         42,800      1,320.00          56,496,000
                                                     19,200株
                                                     貸付株式数
     博報堂ＤＹホールディングス                         140,800      1,219.00          171,635,200
                                                     60,300株
                                                     貸付株式数
     ぐるなび                         17,600       722.00         12,707,200      3,700株
                                                     (2,800株)
                                                     貸付株式数
     タカミヤ                         10,700       541.00          5,788,700
                                                     4,800株
                                                     貸付株式数
     ジャパンベストレスキューシステム                          8,000      818.00          6,544,000
                                                     3,500株
                                                     貸付株式数
     ファンコミュニケーションズ                         27,800       438.00         12,176,400      10,100株
                                                     (1,500株)
                                                     貸付株式数
     ライク                          3,300     1,304.00           4,303,200
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     ビジネス・ブレークスルー                          4,200      375.00          1,575,000
                                                     1,500株
     エスプール                         26,000       684.00         17,784,000
                                                     貸付株式数
     ＷＤＢホールディングス                          4,600     2,659.00          12,231,400
                                                     1,000株
     手間いらず                           600    4,170.00           2,502,000
     ティア                          5,900      506.00          2,985,400
                                                     貸付株式数
     ＣＤＧ                          1,100     1,600.00           1,760,000
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     バリューコマース                          5,700     2,948.00          16,803,600
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     インフォマート                         111,000       744.00         82,584,000
                                                     49,800株
                                                     貸付株式数
     サッポロホールディングス                         36,300      1,960.00          71,148,000      16,200株
                                                     (4,700株)
                                                     貸付株式数
     アサヒグループホールディングス                         222,700      3,682.00          819,981,400
                                                     99,900株
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                                                     貸付株式数
     キリンホールディングス                         451,100      2,165.50          976,857,050
                                                     202,500株
                                                     貸付株式数
     宝ホールディングス                         78,800       952.00         75,017,600      26,200株
                                                     (24,900株)
                                                     貸付株式数
     オエノンホールディングス                         28,100       395.00         11,099,500
                                                     6,800株
     養命酒製造                          3,300     1,810.00           5,973,000
                                                     貸付株式数
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                               74,700      1,924.00          143,722,800
     ホールディングス
                                                     33,400株
                                                     貸付株式数
     サントリー食品インターナショナル                         71,200      4,210.00          299,752,000
                                                     31,900株
                                                     貸付株式数
     ダイドーグループホールディングス                          5,500     4,860.00          26,730,000
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     伊藤園                         32,300      6,270.00          202,521,000
                                                     14,400株
                                                     貸付株式数
     キーコーヒー                         10,500      2,207.00          23,173,500
                                                     4,600株
                                                     貸付株式数
     ユニカフェ                          2,700     1,034.00           2,791,800
                                                     900株
     ジャパンフーズ                          1,500     1,199.00           1,798,500
                                                     貸付株式数
     日清オイリオグループ                         13,700      3,330.00          45,621,000      6,100株
                                                     (800株)
                                                     貸付株式数
     不二製油グループ本社                         25,900      2,747.00          71,147,300
                                                     11,600株
     かどや製油                          1,200     3,680.00           4,416,000
                                                     貸付株式数
     Ｊ－オイルミルズ                          5,500     4,010.00          22,055,000      2,000株
                                                     (2,000株)
                                                     貸付株式数
     ローソン                         26,400      5,440.00          143,616,000
                                                     11,800株
                                                     貸付株式数
     サンエー                          8,700     4,005.00          34,843,500      3,300株
                                                     (2,400株)
                                                     貸付株式数
     カワチ薬品                          8,100     2,870.00          23,247,000      3,100株
                                                     (400株)
                                                     貸付株式数
     エービーシー・マート                         16,300      6,100.00          99,430,000
                                                     4,800株
                                                     貸付株式数
     ハードオフコーポレーション                          4,100      683.00          2,800,300
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     高千穂交易
                               4,000      920.00          3,680,000
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     アスクル                         10,900      3,490.00          38,041,000
                                                     4,600株
                                                     貸付株式数
     ゲオホールディングス                         18,800      1,373.00          25,812,400
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     アダストリア                         14,500      1,595.00          23,127,500
                                                     6,400株
                                  54/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     ジーフット                          6,300      506.00          3,187,800
                                                     2,800株
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          1,500      474.00           711,000
                                                     貸付株式数
     カワニシホールディングス                          1,200     1,318.00           1,581,600
                                                     400株
     伊藤忠食品                          2,600     4,975.00          12,935,000
                                                     貸付株式数
     くら寿司                          5,400     5,270.00          28,458,000
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     キャンドゥ                          5,000     2,063.00          10,315,000
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     エレマテック                          9,700      833.00          8,080,100
                                                     3,400株
                                                     貸付株式数
     パルグループホールディングス                         10,700      1,232.00          13,182,400
                                                     3,700株
                                                     貸付株式数
     ＪＡＬＵＸ                          2,900     1,723.00           4,996,700
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     エディオン                         47,900      1,058.00          50,678,200      21,500株
                                                     (2,500株)
                                                     貸付株式数
     あらた                          8,300     4,645.00          38,553,500
                                                     3,700株
                                                     貸付株式数
     サーラコーポレーション                         21,200       586.00         12,423,200
                                                     4,500株
                                                     貸付株式数
     ワッツ                          4,600     1,056.00           4,857,600
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     トーメンデバイス                          1,600     3,625.00           5,800,000
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     ハローズ                          3,900     3,400.00          13,260,000
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     ＪＰホールディングス                         31,800       266.00          8,458,800
                                                     14,200株
                                                     貸付株式数
     フジオフードグループ本社                          8,800     1,332.00          11,721,600
                                                     3,900株
     あみやき亭                          2,300     2,950.00           6,785,000
                                                     貸付株式数
     東京エレクトロン　デバイス                          3,800     3,740.00          14,212,000
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     ひらまつ                         19,200       170.00          3,264,000      7,500株
                                                     (2,100株)
                                                     貸付株式数
     フィールズ                          8,000      341.00          2,728,000
                                                     2,700株
                                                     貸付株式数
     双日                         576,500       233.00         134,324,500
                                                     172,500株
                                                     貸付株式数
     アルフレッサ　ホールディングス                         116,000      2,168.00          251,488,000
                                                     52,000株
     大黒天物産                          2,500     5,300.00          13,250,000
                                                     貸付株式数
     ハニーズホールディングス                          9,200     1,118.00          10,285,600
                                                     4,100株
                                                     貸付株式数
     ファーマライズホールディングス                          2,500      684.00          1,710,000
                                                     1,100株
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                                                     貸付株式数
     キッコーマン                         76,500      5,000.00          382,500,000
                                                     34,300株
                                                     貸付株式数
     味の素                         234,900      1,747.50          410,487,750
                                                     105,300株
                                                     貸付株式数
     キユーピー                         59,200      1,924.00          113,900,800
                                                     26,500株
                                                     貸付株式数
     ハウス食品グループ本社                         39,800      3,395.00          135,121,000
                                                     17,800株
                                                     貸付株式数
     カゴメ                         40,400      3,235.00          130,694,000
                                                     17,500株
                                                     貸付株式数
     焼津水産化学工業
                               5,200      900.00          4,680,000
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     アリアケジャパン                          9,700     6,760.00          65,572,000
                                                     3,200株
     ピエトロ                          1,400     1,628.00           2,279,200
     エバラ食品工業                          2,600     2,158.00           5,610,800
                                                     貸付株式数
     やまみ                           900    2,291.00           2,061,900
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     ニチレイ                         50,700      3,115.00          157,930,500
                                                     16,600株
                                                     貸付株式数
     横浜冷凍                         27,300       882.00         24,078,600
                                                     12,200株
                                                     貸付株式数
     東洋水産                         54,700      6,190.00          338,593,000
                                                     24,500株
                                                     貸付株式数
     イートアンド                          3,700     1,765.00           6,530,500
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     大冷                          1,400     2,016.00           2,822,400
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          5,900     1,183.00           6,979,700
                                                     2,600株
                                                     貸付株式数
     日清食品ホールディングス                         45,200      9,520.00          430,304,000
                                                     19,000株
                                                     貸付株式数
     永谷園ホールディングス                          5,200     2,143.00          11,143,600
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     一正蒲鉾                          4,100      981.00          4,022,100
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     フジッコ
                               11,500      2,035.00          23,402,500
                                                     5,100株
                                                     貸付株式数
     ロック・フィールド                         11,500      1,288.00          14,812,000
                                                     4,900株
                                                     貸付株式数
     日本たばこ産業                         614,200      1,969.50         1,209,666,900
                                                     275,800株
                                                     貸付株式数
     ケンコーマヨネーズ                          6,000     1,867.00          11,202,000      2,200株
                                                     (2,100株)
                                                     貸付株式数
     わらべや日洋ホールディングス                          7,000     1,569.00          10,983,000
                                                     2,400株
                                                     貸付株式数
     なとり                          5,900     1,740.00          10,266,000
                                                     500株
     イフジ産業                          1,900      821.00          1,559,900
                                  56/170


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     ピックルスコーポレーション                          2,300     2,932.00           6,743,600
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     北の達人コーポレーション                         37,100       541.00         20,071,100
                                                     14,700株
                                                     貸付株式数
     ユーグレナ                         45,900       761.00         34,929,900
                                                     20,600株
     スター・マイカ・ホールディングス                          5,400     1,473.00           7,954,200
                                                     貸付株式数
     ＡＤワークスグループ                         19,400       173.00          3,356,200
                                                     5,800株
     片倉工業                         15,100      1,106.00          16,700,600
                                                     貸付株式数
     グンゼ                          7,600     4,045.00          30,742,000      3,400株
                                                     (800株)
                                                     貸付株式数
     ヒューリック                         223,200       980.00         218,736,000
                                                     100,200株
     神栄                          1,400      513.00           718,200
     ラサ商事                          5,500      928.00          5,104,000
                                                     貸付株式数
     アルペン                          8,000     1,698.00          13,584,000      3,600株
                                                     (300株)
                                                     貸付株式数
     ハブ                          3,000      597.00          1,791,000
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     ラクーンホールディングス                          4,700      975.00          4,582,500      1,700株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     クオールホールディングス                         15,400      1,097.00          16,893,800      6,100株
                                                     (800株)
                                                     貸付株式数
     アルコニックス                         11,100      1,226.00          13,608,600
                                                     4,600株
                                                     貸付株式数
     神戸物産                         36,000      6,560.00          236,160,000
                                                     15,100株
                                                     貸付株式数
     ソリトンシステムズ
                               4,500     1,490.00           6,705,000
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     ジンズホールディングス                          5,500     7,540.00          41,470,000
                                                     2,300株
                                                     貸付株式数
     ビックカメラ                         61,900      1,151.00          71,246,900
                                                     27,800株
                                                     貸付株式数
     ＤＣＭホールディングス                         57,800      1,312.00          75,833,600      22,400株
                                                     (600株)
                                                     貸付株式数
     ペッパーフードサービス                          9,100      572.00          5,205,200
                                                     3,200株
                                                     貸付株式数
     ハイパー                          1,600      590.00           944,000
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         74,200      4,620.00          342,804,000
                                                     33,300株
                                                     貸付株式数
     東京一番フーズ                          2,600      514.00          1,336,400
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     ＤＤホールディングス                          4,100      797.00          3,267,700
                                                     1,800株
                                  57/170

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     あい　ホールディングス                         14,900      1,520.00          22,648,000
                                                     6,600株
                                                     貸付株式数
     ディーブイエックス                          3,700      888.00          3,285,600
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     きちりホールディングス                          2,800      587.00          1,643,600
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     アークランドサービスホールディング
                               7,600     1,883.00          14,310,800
     ス
                                                     2,900株
                                                     貸付株式数
     Ｊ．フロント　リテイリング                         124,600       685.00         85,351,000
                                                     55,900株
                                                     貸付株式数
     ドトール・日レスホールディングス
                               15,000      1,717.00          25,755,000
                                                     6,700株
                                                     貸付株式数
     マツモトキヨシホールディングス                         43,100      3,935.00          169,598,500
                                                     19,300株
                                                     貸付株式数
     ブロンコビリー                          5,500     2,308.00          12,694,000
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     ＺＯＺＯ                         71,800      2,459.00          176,556,200
                                                     29,000株
                                                     貸付株式数
     トレジャー・ファクトリー                          3,100      803.00          2,489,300
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     物語コーポレーション                          2,800     8,050.00          22,540,000
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     ココカラファイン                         10,900      5,980.00          65,182,000
                                                     3,200株
                                                     貸付株式数
     三越伊勢丹ホールディングス                         182,500       613.00         111,872,500
                                                     81,900株
                                                     貸付株式数
     東洋紡                         41,000      1,471.00          60,311,000
                                                     18,400株
                                                     貸付株式数
     ユニチカ                         30,400       346.00         10,518,400      1,900株
                                                     (1,900株)
                                                     貸付株式数
     富士紡ホールディングス                          5,000     3,200.00          16,000,000
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     日清紡ホールディングス
                               70,600       770.00         54,362,000
                                                     31,700株
                                                     貸付株式数
     倉敷紡績                         10,300      2,113.00          21,763,900
                                                     4,400株
                                                     貸付株式数
     ダイワボウホールディングス                          8,900     7,200.00          64,080,000
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     シキボウ                          5,400      990.00          5,346,000
                                                     2,400株
                                                     貸付株式数
     日東紡績                         15,800      5,110.00          80,738,000
                                                     7,000株
                                                     貸付株式数
     トヨタ紡織                         30,900      1,408.00          43,507,200      11,600株
                                                     (1,800株)
                                                     貸付株式数
     マクニカ・富士エレホールディングス                         24,900      1,493.00          37,175,700
                                                     9,900株
                                                     貸付株式数
     Ｈａｍｅｅ                          3,700     1,840.00           6,808,000
                                                     1,600株
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                                                     貸付株式数
     ラクト・ジャパン                          3,900     3,425.00          13,357,500
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     ウエルシアホールディングス                         31,000      8,910.00          276,210,000
                                                     13,900株
                                                     貸付株式数
     クリエイトＳＤホールディングス                         17,600      3,345.00          58,872,000
                                                     7,900株
                                                     貸付株式数
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               19,600      1,027.00          20,129,200
     グス
                                                     8,800株
                                                     貸付株式数
     八洲電機                          8,100      923.00          7,476,300
                                                     3,600株
                                                     貸付株式数
     メディアスホールディングス
                               5,900      873.00          5,150,700
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     レスターホールディングス                         10,900      2,035.00          22,181,500
                                                     2,300株
                                                     貸付株式数
     ジューテックホールディングス                          2,400     1,034.00           2,481,600
                                                     600株
     丸善ＣＨＩホールディングス                         12,200       403.00          4,916,600
                                                     貸付株式数
     大光                          4,400      662.00          2,912,800
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,000     1,492.00           4,476,000
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     ＴＯＫＡＩホールディングス                                                24,700株
                               55,100       994.00         54,769,400
                                                     (12,600株)
                                                     貸付株式数
     黒谷                          2,800      539.00          1,509,200
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     ミサワ                          2,100      658.00          1,381,800
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     ティーライフ                          1,500     1,092.00           1,638,000
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,800      738.00          1,328,400
                                                     600株
     エー・ピーカンパニー                          2,000      433.00           866,000
                                                     貸付株式数
     三洋貿易                         10,500       975.00         10,237,500
                                                     4,700株
     チムニー                          3,200     1,266.00           4,051,200
                                                     貸付株式数
     シュッピン                          7,100      711.00          5,048,100
                                                     2,600株
     ビューティガレージ                          1,700     2,133.00           3,626,100
                                                     貸付株式数
     オイシックス・ラ・大地                         10,300      2,065.00          21,269,500
                                                     4,600株
                                                     貸付株式数
     ウイン・パートナーズ                          7,500      923.00          6,922,500
                                                     3,300株
                                                     貸付株式数
     ネクステージ                         15,000       915.00         13,725,000
                                                     5,800株
                                                     貸付株式数
     ジョイフル本田                         30,600      1,450.00          44,370,000
                                                     13,700株
                                                     貸付株式数
     鳥貴族                          3,100     1,513.00           4,690,300
                                                     1,100株
     キリン堂ホールディングス                          4,100     2,529.00          10,368,900
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                                                     貸付株式数
     ホットランド                          7,000     1,106.00           7,742,000
                                                     2,500株
                                                     貸付株式数
     すかいらーくホールディングス                         117,000      1,622.00          189,774,000       46,500株
                                                     (300株)
                                                     貸付株式数
     ＳＦＰホールディングス                          5,900     1,482.00           8,743,800
                                                     2,500株
                                                     貸付株式数
     綿半ホールディングス                          3,900     1,890.00           7,371,000
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     日本毛織                         34,100      1,006.00          34,304,600
                                                     15,300株
                                                     貸付株式数
     ダイトウボウ                         16,800       113.00          1,898,400
                                                     7,200株
                                                     貸付株式数
     トーア紡コーポレーション                          4,100      474.00          1,943,400
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     ダイドーリミテッド                         13,600       209.00          2,842,400
                                                     6,100株
     ヨシックス                          1,700     1,866.00           3,172,200
                                                     貸付株式数
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                               30,300      1,277.00          38,693,100
     ホールディングス
                                                     13,500株
                                                     貸付株式数
     三栄建築設計                          4,200     1,413.00           5,934,600
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     野村不動産ホールディングス                         63,500      1,923.00          122,110,500
                                                     28,400株
                                                     貸付株式数
     三重交通グループホールディングス                         21,200       467.00          9,900,400
                                                     9,500株
                                                     貸付株式数
     サムティ                         14,800      1,276.00          18,884,800
                                                     6,600株
                                                     貸付株式数
     ディア・ライフ                         14,800       491.00          7,266,800      6,600株
                                                     (400株)
                                                     貸付株式数
     コーセーアールイー                          3,100      530.00          1,643,000
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     日本商業開発                          6,600     1,509.00           9,959,400
                                                     2,900株
                                                     貸付株式数
     プレサンスコーポレーション                         17,200      1,195.00          20,554,000
                                                     7,700株
                                                     貸付株式数
     フィル・カンパニー                          1,900     2,358.00           4,480,200      600株
                                                     (600株)
                                                     貸付株式数
     ＴＨＥグローバル社                          4,900      222.00          1,087,800
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     ハウスコム                          1,800     1,279.00           2,302,200
                                                     600株
     日本管理センター                          6,900     1,060.00           7,314,000
                                                     貸付株式数
     サンセイランディック                          3,100      792.00          2,455,200
                                                     1,300株
     エストラスト                          1,400      658.00           921,200
                                                     貸付株式数
     フージャースホールディングス                         20,800       528.00         10,982,400      7,000株
                                                     (1,900株)
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                                                     貸付株式数
     オープンハウス                         30,400      3,735.00          113,544,000
                                                     13,600株
                                                     貸付株式数
     東急不動産ホールディングス                         284,200       464.00         131,868,800       127,600株
                                                     (7,400株)
                                                     貸付株式数
     飯田グループホールディングス                         87,200      1,724.00          150,332,800
                                                     35,500株
                                                     貸付株式数
     イーグランド                          1,700      696.00          1,183,200
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     ムゲンエステート                          7,200      498.00          3,585,600
                                                     3,200株
                                                     貸付株式数
     帝国繊維                         11,700      2,218.00          25,950,600
                                                     5,200株
     日本コークス工業                         89,500       65.00         5,817,500
                                                     貸付株式数
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          4,800      517.00          2,481,600
                                                     1,000株
     ミタチ産業                          3,100      570.00          1,767,000
                                                     貸付株式数
     ＢＥＥＮＯＳ                          4,800     1,143.00           5,486,400
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     あさひ                          7,800     1,563.00          12,191,400
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     日本調剤                          6,300     1,691.00          10,653,300
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     コスモス薬品                          9,200     17,150.00          157,780,000
                                                     4,100株
                                                     貸付株式数
     シップヘルスケアホールディングス                         16,700      4,560.00          76,152,000
                                                     7,500株
                                                     貸付株式数
     トーエル                          5,000      701.00          3,505,000
                                                     2,200株
                                                     貸付株式数
     ソフトクリエイトホールディングス                          4,500     2,233.00          10,048,500
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     オンリー                          1,800      580.00          1,044,000
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     セブン＆アイ・ホールディングス                         408,300      3,425.00         1,398,427,500
                                                     148,400株
                                                     貸付株式数
     クリエイト・レストランツ・ホール
                               56,100       649.00         36,408,900
     ディングス                                                22,300株
                                                     貸付株式数
     明治電機工業                          3,300     1,374.00           4,534,200
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     ツルハホールディングス                         22,700     14,900.00          338,230,000
                                                     10,200株
                                                     貸付株式数
     デリカフーズホールディングス                          3,700      617.00          2,282,900
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     スターティアホールディングス                          2,400      614.00          1,473,600
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     サンマルクホールディングス                          8,200     1,590.00          13,038,000      3,200株
                                                     (300株)
     フェリシモ                          2,300     1,096.00           2,520,800
                                                     貸付株式数
     トリドールホールディングス                         25,800      1,203.00          31,037,400
                                                     10,200株
                                  61/170

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     帝人                         84,700      1,663.00          140,856,100       35,600株
                                                     (19,000株)
                                                     貸付株式数
     東レ                         751,500       497.70         374,021,550
                                                     199,900株
                                                     貸付株式数
     クラレ                         163,500      1,087.00          177,724,500
                                                     73,300株
                                                     貸付株式数
     旭化成                         687,900       835.90         575,015,610
                                                     308,800株
                                                     貸付株式数
     サカイオーベックス                          2,800     2,229.00           6,241,200
                                                     1,000株
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          9,400      376.00          3,534,400
                                                     貸付株式数
     稲葉製作所                          5,900     1,410.00           8,319,000      2,500株
                                                     (1,100株)
                                                     貸付株式数
     宮地エンジニアリンググループ                          3,200     1,623.00           5,193,600
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     トーカロ                         29,100      1,152.00          33,523,200
                                                     13,000株
                                                     貸付株式数
     アルファ                          3,700      916.00          3,389,200
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     ＳＵＭＣＯ                         124,500      1,655.00          206,047,500
                                                     55,300株
     川田テクノロジーズ                          2,100     4,815.00          10,111,500
                                                     貸付株式数
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          3,000     3,830.00          11,490,000
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     信和                          6,000      718.00          4,308,000
                                                     1,700株
     ビーロット                          4,900      623.00          3,052,700
                                                     貸付株式数
     ファーストブラザーズ                          2,400      775.00          1,860,000
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     ハウスドゥ                          5,100      883.00          4,503,300
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     シーアールイー                          2,600     1,580.00           4,108,000
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     プロパティエージェント                          1,700     1,027.00           1,745,900
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     ケイアイスター不動産                          3,300     1,789.00           5,903,700
                                                     1,200株
     アグレ都市デザイン                          1,700      506.00           860,200
                                                     貸付株式数
     グッドコムアセット                          2,500     1,569.00           3,922,500
                                                     900株
     ジェイ・エス・ビー                          2,200     2,745.00           6,039,000
                                                     貸付株式数
     テンポイノベーション                          2,300      667.00          1,534,100
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     グローバル・リンク・マネジメント                          1,700      628.00          1,067,600
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     住江織物                          2,300     2,019.00           4,643,700
                                                     300株
     日本フエルト                          5,900      449.00          2,649,100
                                  62/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     イチカワ                          1,500     1,190.00           1,785,000
                                                     貸付株式数
     エコナックホールディングス                         18,300       93.00         1,701,900
                                                     2,800株
     日東製網                          1,200     1,368.00           1,641,600
                                                     貸付株式数
     芦森工業                          2,200     1,001.00           2,202,200
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     アツギ                          8,500      604.00          5,134,000
                                                     2,300株
                                                     貸付株式数
     ウイルプラスホールディングス                          1,300      621.00           807,300
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     ＪＭホールディングス                          7,900     3,385.00          26,741,500      3,100株
                                                     (300株)
                                                     貸付株式数
     コメダホールディングス                         22,700      1,831.00          41,563,700
                                                     10,200株
                                                     貸付株式数
     サツドラホールディングス                          1,600     1,980.00           3,168,000
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     アレンザホールディングス                          5,200     1,106.00           5,751,200
                                                     2,200株
                                                     貸付株式数
     串カツ田中ホールディングス                          2,100     1,630.00           3,423,000
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     バロックジャパンリミテッド                          7,200      647.00          4,658,400      500株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     クスリのアオキホールディングス                          9,300     9,740.00          90,582,000
                                                     4,100株
     ダイニック                          3,900      757.00          2,952,300
                                                     貸付株式数
     共和レザー                          5,600      661.00          3,701,600
                                                     1,700株
     ピーバンドットコム                          1,000      985.00           985,000
                                                     貸付株式数
     力の源ホールディングス                          4,700      679.00          3,191,300
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     スシローグローバルホールディングス                         57,300      2,514.00          144,052,200
                                                     25,700株
                                                     貸付株式数
     ＬＩＸＩＬビバ                          9,700     2,596.00          25,181,200
                                                     3,600株
                                                     貸付株式数
     アセンテック                          1,100     3,765.00           4,141,500
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     セーレン                         25,500      1,313.00          33,481,500
                                                     11,400株
                                                     貸付株式数
     ソトー                          4,100      951.00          3,899,100
                                                     1,400株
     東海染工                          1,400     1,133.00           1,586,200
                                                     貸付株式数
     小松マテーレ                         17,000       730.00         12,410,000
                                                     7,600株
                                                     貸付株式数
     ワコールホールディングス                         25,900      1,940.00          50,246,000      11,600株
                                                     (9,200株)
                                                     貸付株式数
     ホギメディカル
                               11,800      3,125.00          36,875,000
                                                     5,300株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     クラウディアホールディングス                          2,600      367.00           954,200     900株
                                                     (900株)
                                                     貸付株式数
     ＴＳＩホールディングス                         34,800       356.00         12,388,800
                                                     14,100株
                                                     貸付株式数
     マツオカコーポレーション                          3,000     1,786.00           5,358,000
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     ワールド                         14,700      1,554.00          22,843,800
                                                     5,700株
                                                     貸付株式数
     ＴＩＳ                         104,000      2,258.00          234,832,000
                                                     46,600株
                                                     貸付株式数
     ネオス                          4,200      715.00          3,003,000
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     電算システム                          4,000     4,480.00          17,920,000
                                                     1,700株
     グリー                         63,800       464.00         29,603,200
                                                     貸付株式数
     コーエーテクモホールディングス                         21,300      3,545.00          75,508,500
                                                     9,500株
                                                     貸付株式数
     三菱総合研究所                          4,500     4,305.00          19,372,500
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     ボルテージ                          2,400      479.00          1,149,600
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     電算                          1,200     2,150.00           2,580,000
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     ＡＧＳ                          5,900      801.00          4,725,900
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     ファインデックス                          8,800      936.00          8,236,800
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     ブレインパッド                          2,700     4,555.00          12,298,500
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     ＫＬａｂ                         20,100       740.00         14,874,000
                                                     8,500株
                                                     貸付株式数
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                               12,500       864.00         10,800,000
     ルディングス
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,500     3,165.00           4,747,500
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     ネクソン                         290,400      2,605.00          756,492,000
                                                     130,400株
                                                     貸付株式数
     アイスタイル                         29,100       289.00          8,409,900
                                                     13,000株
                                                     貸付株式数
     エムアップホールディングス                          3,000     2,526.00           7,578,000
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     エイチーム                          7,200      851.00          6,127,200
                                                     3,000株
                                                     貸付株式数
     エニグモ                          9,800     1,257.00          12,318,600
                                                     1,600株
     テクノスジャパン                          8,100      784.00          6,350,400
                                                     貸付株式数
     ｅｎｉｓｈ                          5,700      848.00          4,833,600
                                                     2,500株
                                                     貸付株式数
     コロプラ                         34,100      1,046.00          35,668,600
                                                     13,300株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     オルトプラス                          6,300      460.00          2,898,000
                                                     2,900株
                                                     貸付株式数
     ブロードリーフ                         51,500       559.00         28,788,500
                                                     23,100株
                                                     貸付株式数
     クロス・マーケティンググループ                          4,600      352.00          1,619,200
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     デジタルハーツホールディングス                          5,500      918.00          5,049,000
                                                     2,300株
                                                     貸付株式数
     システム情報                          7,800     1,473.00          11,489,400
                                                     3,100株
     メディアドゥ                          3,300     4,410.00          14,553,000
                                                     貸付株式数
     じげん                         25,700       324.00          8,326,800
                                                     11,500株
                                                     貸付株式数
     ブイキューブ                          6,400     1,252.00           8,012,800
                                                     2,700株
                                                     貸付株式数
     エンカレッジ・テクノロジ                          2,300      851.00          1,957,300
                                                     500株
     サイバーリンクス                          1,600     2,168.00           3,468,800
                                                     貸付株式数
     ディー・エル・イー                          8,400      542.00          4,552,800
                                                     3,600株
                                                     貸付株式数
     フィックスターズ                         11,100      1,253.00          13,908,300      200株
                                                     (200株)
                                                     貸付株式数
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          5,000     1,269.00           6,345,000
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     オプティム                          5,400     3,510.00          18,954,000
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     セレス                          3,400     1,111.00           3,777,400
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     ＳＨＩＦＴ                          4,200     11,140.00           46,788,000
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     特種東海製紙                          6,600     4,565.00          30,129,000
                                                     2,300株
                                                     貸付株式数
     ティーガイア                          9,200     1,994.00          18,344,800
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     セック                          1,500     3,075.00           4,612,500
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     日本アジアグループ                         11,000       296.00          3,256,000
                                                     4,600株
                                                     貸付株式数
     テクマトリックス                         14,600      1,891.00          27,608,600
                                                     4,800株
     プロシップ                          3,000     1,406.00           4,218,000
                                                     貸付株式数
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                               25,100      2,119.00          53,186,900
     メント
                                                     10,900株
                                                     貸付株式数
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         22,000     11,770.00          258,940,000
                                                     9,900株
                                                     貸付株式数
     ザッパラス                          4,500      388.00          1,746,000
                                                     1,900株
     システムリサーチ                          2,800     1,988.00           5,566,400
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                                                     貸付株式数
     インターネットイニシアティブ                         15,400      3,685.00          56,749,000
                                                     6,700株
                                                     貸付株式数
     さくらインターネット                         11,100       637.00          7,070,700
                                                     5,000株
                                                     貸付株式数
     ヴィンクス                          2,900     1,375.00           3,987,500
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     ＧＭＯクラウド                          1,900     9,120.00          17,328,000
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     ＳＲＡホールディングス                          5,500     2,334.00          12,837,000
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     システムインテグレータ
                               3,300     1,054.00           3,478,200
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     朝日ネット                          7,400     1,165.00           8,621,000
                                                     3,100株
                                                     貸付株式数
     ｅＢＡＳＥ                         12,400      1,317.00          16,330,800
                                                     5,500株
                                                     貸付株式数
     アバント                          9,900      975.00          9,652,500
                                                     600株
     アドソル日進                          3,700     2,370.00           8,769,000
                                                     貸付株式数
     フリービット                          5,400      715.00          3,861,000
                                                     2,400株
                                                     貸付株式数
     コムチュア                         11,700      2,705.00          31,648,500
                                                     4,800株
                                                     貸付株式数
     サイバーコム
                               1,800     1,820.00           3,276,000
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     アステリア                          6,300      513.00          3,231,900
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     アイル                          5,800     1,565.00           9,077,000      2,500株
                                                     (900株)
                                                     貸付株式数
     王子ホールディングス                         433,900       480.00         208,272,000       194,400株
                                                     (127,000株)
                                                     貸付株式数
     日本製紙                         45,900      1,442.00          66,187,800
                                                     20,500株
     三菱製紙                         11,800       337.00          3,976,600
                                                     貸付株式数
     北越コーポレーション                         61,900       370.00         22,903,000
                                                     27,700株
                                                     貸付株式数
     中越パルプ工業                          4,400     1,483.00           6,525,200
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     巴川製紙所                          3,100      995.00          3,084,500
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     大王製紙                         45,800      1,434.00          65,677,200
                                                     20,500株
                                                     貸付株式数
     阿波製紙                          2,700      490.00          1,323,000
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     マークラインズ                          5,200     2,285.00          11,882,000      2,300株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     メディカル・データ・ビジョン                          7,900     1,252.00           9,890,800
                                                     3,000株
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                                                     貸付株式数
     ｇｕｍｉ                         13,300      1,007.00          13,393,100
                                                     5,100株
                                                     貸付株式数
     ショーケース                          2,500      711.00          1,777,500
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     モバイルファクトリー                          2,300     1,026.00           2,359,800
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     テラスカイ                          3,700     2,830.00          10,471,000
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     デジタル・インフォメーション・テク
                               4,100     1,370.00           5,617,000
     ノロジー
                                                     1,400株
     ＰＣＩホールディングス                          3,900     1,147.00           4,473,300
                                                     貸付株式数
     パイプドＨＤ                          1,300     1,548.00           2,012,400
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     アイビーシー                          1,700      993.00          1,688,100
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     ネオジャパン                          2,000     2,297.00           4,594,000
                                                     700株
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           900    2,876.00           2,588,400
     ランドコンピュータ                          1,600     1,010.00           1,616,000
                                                     貸付株式数
     ダブルスタンダード                          1,300     5,620.00           7,306,000
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     オープンドア                          5,100     1,244.00           6,344,400
                                                     1,800株
     マイネット                          3,300     1,162.00           3,834,600
                                                     貸付株式数
     アカツキ                          3,700     4,020.00          14,874,000
                                                     1,300株
     ベネフィットジャパン                           800    1,567.00           1,253,600
                                                     貸付株式数
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,300     2,123.00           4,882,900
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     ＬＩＮＥ                         23,800      5,480.00          130,424,000
                                                     10,700株
                                                     貸付株式数
     カナミックネットワーク                          9,500      926.00          8,797,000
                                                     4,200株
     ノムラシステムコーポレーション                          4,500      339.00          1,525,500
                                                     貸付株式数
     レンゴー                         98,100       841.00         82,502,100
                                                     44,000株
                                                     貸付株式数
     トーモク                          6,400     1,716.00          10,982,400
                                                     2,800株
                                                     貸付株式数
     ザ・パック                          7,900     2,942.00          23,241,800
                                                     2,700株
     チェンジ                          3,600     7,960.00          28,656,000
                                                     貸付株式数
     シンクロ・フード                          4,400      321.00          1,412,400
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     オークネット                          6,400     1,019.00           6,521,600
                                                     2,800株
                                                     貸付株式数
     セグエグループ                          2,300      885.00          2,035,500
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     エイトレッド                          1,700     1,911.00           3,248,700
                                                     700株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         10,500       407.00          4,273,500
                                                     4,500株
                                                     貸付株式数
     マクロミル                         21,200       726.00         15,391,200
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     ビーグリー                          2,000     1,932.00           3,864,000      700株
                                                     (700株)
                                                     貸付株式数
     オロ                          2,700     2,759.00           7,449,300
                                                     1,100株
     ユーザーローカル                          1,000     3,585.00           3,585,000
                                                     貸付株式数
     テモナ                          2,200      971.00          2,136,200
                                                     800株
     ニーズウェル                          2,000      741.00          1,482,000
                                                     貸付株式数
     サインポスト                          2,200     1,656.00           3,643,200
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     昭和電工                         73,900      2,346.00          173,369,400
                                                     32,700株
                                                     貸付株式数
     住友化学                         762,500       327.00         249,337,500
                                                     263,000株
                                                     貸付株式数
     住友精化                          4,600     3,515.00          16,169,000
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     日産化学                         57,600      5,460.00          314,496,000
                                                     25,900株
     ラサ工業                          3,700     1,490.00           5,513,000
                                                     貸付株式数
     クレハ                          8,900     4,590.00          40,851,000
                                                     4,000株
                                                     貸付株式数
     多木化学                          4,000     6,850.00          27,400,000
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     テイカ                          7,600     1,381.00          10,495,600
                                                     2,900株
                                                     貸付株式数
     石原産業                         18,600       695.00         12,927,000
                                                     6,300株
                                                     貸付株式数
     片倉コープアグリ                          2,700     1,234.00           3,331,800
                                                     200株
                                                     貸付株式数
     日本曹達                         15,400      2,778.00          42,781,200
                                                     6,800株
                                                     貸付株式数
     東ソー                         160,400      1,443.00          231,457,200       69,100株
                                                     (23,100株)
                                                     貸付株式数
     トクヤマ                         29,900      2,425.00          72,507,500
                                                     11,600株
                                                     貸付株式数
     セントラル硝子                         21,200      1,846.00          39,135,200
                                                     8,500株
                                                     貸付株式数
     東亞合成                         65,100      1,060.00          69,006,000
                                                     29,200株
                                                     貸付株式数
     大阪ソーダ                         10,600      2,340.00          24,804,000
                                                     2,800株
                                                     貸付株式数
     関東電化工業                         24,600       837.00         20,590,200
                                                     8,500株
                                  68/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     デンカ                         37,900      2,568.00          97,327,200      16,700株
                                                     (4,000株)
                                                     貸付株式数
     イビデン                         64,900      3,155.00          204,759,500       29,000株
                                                     (14,200株)
                                                     貸付株式数
     信越化学工業                         178,200      12,375.00         2,205,225,000
                                                     35,700株
                                                     貸付株式数
     日本カーバイド工業                          3,500     1,204.00           4,214,000
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     堺化学工業                          6,700     2,008.00          13,453,600
                                                     2,200株
                                                     貸付株式数
     第一稀元素化学工業                         11,200       772.00          8,646,400
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     エア・ウォーター                         96,500      1,502.00          144,943,000
                                                     24,900株
                                                     貸付株式数
     大陽日酸                         99,700      1,773.00          176,768,100
                                                     41,400株
                                                     貸付株式数
     日本化学工業                          3,200     2,168.00           6,937,600
                                                     100株
                                                     貸付株式数
     東邦アセチレン                          1,600     1,290.00           2,064,000
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     日本パーカライジング                         52,400      1,103.00          57,797,200
                                                     23,400株
                                                     貸付株式数
     高圧ガス工業                         16,500       764.00         12,606,000
                                                     6,200株
                                                     貸付株式数
     チタン工業                          1,300     1,757.00           2,284,100
                                                     400株
     四国化成工業                         16,000      1,045.00          16,720,000
                                                     貸付株式数
     戸田工業                          2,400     1,754.00           4,209,600
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     ステラ　ケミファ                          5,700     2,370.00          13,509,000      500株
                                                     (500株)
     保土谷化学工業                          3,900     4,865.00          18,973,500
                                                     貸付株式数
     日本触媒                         16,100      5,580.00          89,838,000
                                                     7,200株
                                                     貸付株式数
     大日精化工業                          9,200     2,267.00          20,856,400
                                                     3,500株
                                                     貸付株式数
     カネカ                         26,800      2,661.00          71,314,800
                                                     12,000株
                                                     貸付株式数
     協和キリン                         106,600      2,717.00          289,632,200
                                                     47,800株
                                                     貸付株式数
     三菱瓦斯化学                         96,600      1,604.00          154,946,400
                                                     42,900株
                                                     貸付株式数
     三井化学                         94,200      2,243.00          211,290,600       42,200株
                                                     (1,800株)
                                                     貸付株式数
     ＪＳＲ                         96,700      2,116.00          204,617,200
                                                     43,400株
                                  69/170


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                                                     貸付株式数
     東京応化工業                         17,800      5,660.00          100,748,000
                                                     8,000株
                                                     貸付株式数
     大阪有機化学工業                          9,600     2,674.00          25,670,400
                                                     4,100株
                                                     貸付株式数
     三菱ケミカルホールディングス                         693,800       620.90         430,780,420
                                                     311,600株
                                                     貸付株式数
     ＫＨネオケム                         18,300      2,048.00          37,478,400
                                                     7,900株
                                                     貸付株式数
     ダイセル                         135,100       790.00         106,729,000
                                                     29,800株
                                                     貸付株式数
     住友ベークライト
                               16,300      2,864.00          46,683,200
                                                     7,300株
                                                     貸付株式数
     積水化学工業                         219,500      1,501.00          329,469,500
                                                     100,200株
                                                     貸付株式数
     日本ゼオン                         93,600       949.00         88,826,400      41,900株
                                                     (1,100株)
                                                     貸付株式数
     アイカ工業                         31,100      3,505.00          109,005,500
                                                     11,700株
                                                     貸付株式数
     宇部興産                         52,400      1,802.00          94,424,800
                                                     8,000株
                                                     貸付株式数
     積水樹脂                         18,700      2,055.00          38,428,500      7,900株
                                                     (3,900株)
                                                     貸付株式数
     タキロンシーアイ                         22,500       678.00         15,255,000
                                                     9,900株
                                                     貸付株式数
     旭有機材                          5,900     1,403.00           8,277,700
                                                     2,300株
                                                     貸付株式数
     ニチバン                          5,500     1,475.00           8,112,500      2,200株
                                                     (400株)
                                                     貸付株式数
     リケンテクノス                         26,100       406.00         10,596,600
                                                     11,600株
                                                     貸付株式数
     大倉工業                          4,900     1,563.00           7,658,700
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     積水化成品工業                         13,900       548.00          7,617,200
                                                     4,800株
     群栄化学工業                          2,400     2,622.00           6,292,800
                                                     貸付株式数
     タイガースポリマー                          5,500      480.00          2,640,000
                                                     1,800株
     ミライアル                          3,700     1,047.00           3,873,900
                                                     貸付株式数
     ダイキアクシス                          3,700      739.00          2,734,300
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     ダイキョーニシカワ                         21,900       457.00         10,008,300
                                                     8,300株
                                                     貸付株式数
     竹本容器                          3,700      685.00          2,534,500
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     森六ホールディングス                          5,600     1,641.00           9,189,600
                                                     1,900株
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                                                     貸付株式数
     日本化薬                         64,200      1,084.00          69,592,800      21,700株
                                                     (12,200株)
     カーリットホールディングス                         11,100       502.00          5,572,200
                                                     貸付株式数
     ＥＰＳホールディングス                         13,700      1,013.00          13,878,100
                                                     5,200株
                                                     貸付株式数
     ソルクシーズ                          4,400      729.00          3,207,600
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     レッグス                          2,500      873.00          2,182,500
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     プレステージ・インターナショナル                         37,900       851.00         32,252,900      17,000株
                                                     (7,700株)
                                                     貸付株式数
     フェイス                          3,600      637.00          2,293,200
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     プロトコーポレーション                          9,300      953.00          8,862,900
                                                     3,600株
     ハイマックス                          1,200     1,997.00           2,396,400
                                                     貸付株式数
     アミューズ                          5,500     2,252.00          12,386,000      2,400株
                                                     (300株)
                                                     貸付株式数
     野村総合研究所                         147,400      2,921.00          430,555,400       57,400株
                                                     (6,000株)
     ドリームインキュベータ                          3,100     1,317.00           4,082,700
                                                     貸付株式数
     サイバネットシステム                          7,400      670.00          4,958,000      3,300株
                                                     (2,900株)
                                                     貸付株式数
     クイック                          6,300     1,140.00           7,182,000
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     ＴＡＣ                          6,100      197.00          1,201,700
                                                     2,700株
                                                     貸付株式数
     ＣＥホールディングス                          5,500      545.00          2,997,500
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     ケネディクス                         94,300       512.00         48,281,600
                                                     42,300株
                                                     貸付株式数
     日本システム技術                          1,700     1,700.00           2,890,000
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     電通グループ                         104,400      2,548.00          266,011,200
                                                     46,400株
                                                     貸付株式数
     インテージホールディングス                         13,000       878.00         11,414,000
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     テイクアンドギヴ・ニーズ
                               3,900      573.00          2,234,700
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     東邦システムサイエンス                          2,700      920.00          2,484,000      400株
                                                     (400株)
                                                     貸付株式数
     ぴあ                          2,900     3,090.00           8,961,000
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     イオンファンタジー                          3,900     1,495.00           5,830,500
                                                     1,700株
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                                                     貸付株式数
     ソースネクスト                         49,300       284.00         14,001,200      22,100株
                                                     (1,300株)
                                                     貸付株式数
     シーティーエス                         11,400       906.00         10,328,400
                                                     4,500株
                                                     貸付株式数
     ネクシィーズグループ                          3,100      955.00          2,960,500
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     インフォコム                         11,400      3,065.00          34,941,000
                                                     5,000株
                                                     貸付株式数
     メディカルシステムネットワーク                         10,100       501.00          5,060,100
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     日本精化                          8,300     1,400.00          11,620,000
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     扶桑化学工業                         10,500      3,885.00          40,792,500
                                                     4,700株
                                                     貸付株式数
     トリケミカル研究所                          2,300     11,560.00           26,588,000
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     ＨＥＲＯＺ                          1,500     3,585.00           5,377,500
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     ラクスル                          8,300     3,015.00          25,024,500
                                                     3,600株
                                                     貸付株式数
     ＦＩＧ                         11,200       272.00          3,046,400
                                                     5,000株
                                                     貸付株式数
     システムサポート                          2,300     2,046.00           4,705,800
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     ＡＤＥＫＡ                         47,800      1,415.00          67,637,000      21,300株
                                                     (2,000株)
                                                     貸付株式数
     日油                         39,100      3,890.00          152,099,000
                                                     17,500株
                                                     貸付株式数
     ミヨシ油脂                          4,100     1,072.00           4,395,200
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     新日本理化                         17,200       160.00          2,752,000
                                                     6,800株
                                                     貸付株式数
     ハリマ化成グループ                          8,600      930.00          7,998,000
                                                     2,400株
                                                     貸付株式数
     イーソル                          4,900     1,159.00           5,679,100
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     アルテリア・ネットワークス                         11,500      2,031.00          23,356,500
                                                     4,300株
     東海ソフト                           700    1,484.00           1,038,800
                                                     貸付株式数
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               1,800     1,027.00           1,848,600
     ディングス
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     トビラシステムズ                          1,200     1,864.00           2,236,800
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     花王                         253,700      8,529.00         2,163,807,300
                                                     113,900株
                                                     貸付株式数
     第一工業製薬                          3,900     4,990.00          19,461,000      1,200株
                                                     (400株)
     石原ケミカル                          2,800     1,971.00           5,518,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日華化学                          3,500      867.00          3,034,500
                                                     貸付株式数
     ニイタカ                          2,200     5,260.00          11,572,000
                                                     900株
     三洋化成工業                          6,200     4,680.00          29,016,000
                                                     貸付株式数
     武田薬品工業                         881,700      3,766.00         3,320,482,200
                                                     282,400株
                                                     貸付株式数
     アステラス製薬                         918,800      1,732.50         1,591,821,000
                                                     412,500株
                                                     貸付株式数
     大日本住友製薬                         78,500      1,384.00          108,644,000       33,500株
                                                     (6,900株)
                                                     貸付株式数
     塩野義製薬                         133,300      6,286.00          837,923,800
                                                     59,800株
                                                     貸付株式数
     わかもと製薬                         12,600       284.00          3,578,400
                                                     5,600株
                                                     貸付株式数
     あすか製薬                         12,100      1,172.00          14,181,200
                                                     4,600株
                                                     貸付株式数
     日本新薬                         27,700      7,970.00          220,769,000
                                                     12,400株
                                                     貸付株式数
     ビオフェルミン製薬                          1,800     2,235.00           4,023,000
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     中外製薬                         331,500      5,533.00         1,834,189,500
                                                     148,800株
                                                     貸付株式数
     科研製薬                         18,100      5,200.00          94,120,000      4,500株
                                                     (1,500株)
                                                     貸付株式数
     エーザイ                         126,800      8,535.00         1,082,238,000
                                                     56,800株
                                                     貸付株式数
     理研ビタミン                         10,000      2,220.00          22,200,000
                                                     4,400株
                                                     貸付株式数
     ロート製薬                         54,400      3,425.00          186,320,000
                                                     24,400株
                                                     貸付株式数
     小野薬品工業                         243,400      3,014.00          733,607,600
                                                     74,400株
                                                     貸付株式数
     久光製薬                         28,000      5,480.00          153,440,000
                                                     12,600株
                                                     貸付株式数
     有機合成薬品工業                          8,000      350.00          2,800,000
                                                     3,300株
                                                     貸付株式数
     持田製薬                         14,700      3,905.00          57,403,500
                                                     6,600株
                                                     貸付株式数
     参天製薬                         197,500      1,925.00          380,187,500
                                                     87,600株
                                                     貸付株式数
     扶桑薬品工業                          3,700     2,310.00           8,547,000
                                                     1,300株
     日本ケミファ                          1,400     2,479.00           3,470,600
                                                     貸付株式数
     ツムラ                         32,800      2,747.00          90,101,600
                                                     14,600株
                                                     貸付株式数
     日医工                         30,000      1,261.00          37,830,000
                                                     10,700株
                                                     貸付株式数
     テルモ                         299,900      4,022.00         1,206,197,800
                                                     131,400株
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                                                     貸付株式数
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         28,300      2,584.00          73,127,200
                                                     12,700株
                                                     貸付株式数
     キッセイ薬品工業                         18,800      2,380.00          44,744,000
                                                     8,300株
                                                     貸付株式数
     生化学工業                         20,600      1,079.00          22,227,400      9,200株
                                                     (300株)
                                                     貸付株式数
     栄研化学                         18,600      1,618.00          30,094,800
                                                     8,300株
                                                     貸付株式数
     日水製薬                          4,500     1,103.00           4,963,500
                                                     1,600株
     鳥居薬品                          6,600     3,075.00          20,295,000
                                                     貸付株式数
     ＪＣＲファーマ                          7,500     10,650.00           79,875,000
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     東和薬品                         13,600      1,916.00          26,057,600
                                                     5,900株
                                                     貸付株式数
     富士製薬工業                          7,200     1,151.00           8,287,200
                                                     2,400株
                                                     貸付株式数
     沢井製薬                         21,800      5,200.00          113,360,000
                                                     9,600株
                                                     貸付株式数
     ゼリア新薬工業                         19,200      1,866.00          35,827,200
                                                     8,600株
                                                     貸付株式数
     第一三共                         303,300      8,516.00         2,582,902,800
                                                     123,200株
                                                     貸付株式数
     キョーリン製薬ホールディングス                         23,400      2,063.00          48,274,200
                                                     7,100株
                                                     貸付株式数
     大幸薬品                         12,900      2,266.00          29,231,400
                                                     5,100株
                                                     貸付株式数
     ダイト                          6,500     3,760.00          24,440,000
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     大塚ホールディングス                         201,900      4,579.00          924,500,100
                                                     90,600株
                                                     貸付株式数
     大正製薬ホールディングス                         22,400      6,240.00          139,776,000
                                                     10,000株
                                                     貸付株式数
     ペプチドリーム                         53,900      4,675.00          251,982,500
                                                     24,100株
                                                     貸付株式数
     大日本塗料                         11,700       882.00         10,319,400
                                                     3,000株
                                                     貸付株式数
     日本ペイントホールディングス                         85,600      7,970.00          682,232,000
                                                     38,400株
                                                     貸付株式数
     関西ペイント                         116,600      2,236.00          260,717,600
                                                     52,300株
                                                     貸付株式数
     神東塗料                          8,200      176.00          1,443,200
                                                     3,200株
                                                     貸付株式数
     中国塗料                         29,500       805.00         23,747,500
                                                     13,200株
                                                     貸付株式数
     日本特殊塗料
                               7,800      971.00          7,573,800
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     藤倉化成                         14,000       512.00          7,168,000
                                                     6,200株
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                                                     貸付株式数
     太陽ホールディングス                          7,600     5,070.00          38,532,000
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     ＤＩＣ                         43,800      2,655.00          116,289,000
                                                     19,500株
                                                     貸付株式数
     サカタインクス                         22,700      1,026.00          23,290,200
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     東洋インキＳＣホールディングス                         21,900      2,033.00          44,522,700
                                                     9,800株
                                                     貸付株式数
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          8,000      841.00          6,728,000
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     アルプス技研
                               9,000     1,866.00          16,794,000
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     サニックス                         17,700       281.00          4,973,700
                                                     7,900株
     ダイオーズ                          2,000      996.00          1,992,000
                                                     貸付株式数
     日本空調サービス                         10,600       725.00          7,685,000
                                                     3,800株
                                                     貸付株式数
     オリエンタルランド                         107,700      14,120.00         1,520,724,000
                                                     45,800株
                                                     貸付株式数
     フォーカスシステムズ                          6,400      833.00          5,331,200
                                                     2,800株
                                                     貸付株式数
     ダスキン                         25,200      2,702.00          68,090,400
                                                     11,200株
                                                     貸付株式数
     パーク２４                         56,100      1,773.00          99,465,300
                                                     20,400株
                                                     貸付株式数
     明光ネットワークジャパン                         12,800       826.00         10,572,800      4,800株
                                                     (800株)
                                                     貸付株式数
     ファルコホールディングス                          5,600     1,528.00           8,556,800
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     クレスコ                          6,300     1,352.00           8,517,600
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     フジ・メディア・ホールディングス                         100,200       989.00         99,097,800
                                                     44,900株
                                                     貸付株式数
     秀英予備校                          2,200      428.00           941,600
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     田谷                          1,800      530.00           954,000
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     ラウンドワン                         28,300       757.00         21,423,100
                                                     11,900株
                                                     貸付株式数
     リゾートトラスト                         46,400      1,349.00          62,593,600
                                                     9,300株
                                                     貸付株式数
     オービック                         36,000     19,400.00          698,400,000
                                                     14,800株
                                                     貸付株式数
     ジャストシステム                         16,900      7,720.00          130,468,000
                                                     7,500株
     ＴＤＣソフト                          9,100      927.00          8,435,700
                                                     貸付株式数
     Ｚホールディングス                        1,428,000        540.00         771,120,000       640,700株
                                                     (160,500株)
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     ビー・エム・エル                         13,000      2,730.00          35,490,000
                                                     5,800株
                                                     貸付株式数
     ワタベウェディング                          1,600      295.00           472,000     500株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     トレンドマイクロ                         46,200      6,140.00          283,668,000
                                                     12,600株
                                                     貸付株式数
     りらいあコミュニケーションズ                         18,300      1,032.00          18,885,600
                                                     8,100株
                                                     貸付株式数
     ＩＤホールディングス                          4,000     1,371.00           5,484,000
                                                     1,700株
     リソー教育                         46,300       304.00         14,075,200
                                                     貸付株式数
     日本オラクル                         21,100     13,290.00          280,419,000
                                                     9,200株
                                                     貸付株式数
     早稲田アカデミー                          4,400      939.00          4,131,600
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     アルファシステムズ                          3,200     3,865.00          12,368,000      1,400株
                                                     (1,100株)
                                                     貸付株式数
     フューチャー                         12,500      1,730.00          21,625,000
                                                     3,200株
                                                     貸付株式数
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          6,800     1,203.00           8,180,400
                                                     100株
                                                     貸付株式数
     ＳＢテクノロジー                          3,700     3,675.00          13,597,500
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     トーセ                          2,800      939.00          2,629,200      1,200株
                                                     (900株)
                                                     貸付株式数
     ユー・エス・エス                         113,400      1,709.00          193,800,600
                                                     45,800株
                                                     貸付株式数
     オービックビジネスコンサルタント                         10,600      5,900.00          62,540,000      3,900株
                                                     (1,000株)
                                                     貸付株式数
     伊藤忠テクノソリューションズ                         47,400      4,135.00          195,999,000
                                                     21,200株
                                                     貸付株式数
     アイティフォー                         12,600       739.00          9,311,400
                                                     4,600株
                                                     貸付株式数
     東京個別指導学院                          3,600      500.00          1,800,000
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     東計電算                          1,500     4,245.00           6,367,500
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     サイバーエージェント                         62,400      5,970.00          372,528,000
                                                     28,000株
                                                     貸付株式数
     楽天                         472,000       992.00         468,224,000
                                                     196,000株
     エックスネット                          1,600      978.00          1,564,800
                                                     貸付株式数
     クリーク・アンド・リバー社                          5,300     1,081.00           5,729,300
                                                     1,900株
     テー・オー・ダブリュー                         16,100       340.00          5,474,000
                                                     貸付株式数
     大塚商会                         56,300      5,760.00          324,288,000
                                                     24,600株
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                                                     貸付株式数
     サイボウズ                         12,200      3,365.00          41,053,000
                                                     4,000株
                                                     貸付株式数
     ソフトブレーン                          6,100      426.00          2,598,600
                                                     2,700株
                                                     貸付株式数
     山田コンサルティンググループ                          6,500     1,234.00           8,021,000
                                                     2,400株
                                                     貸付株式数
     セントラルスポーツ                          3,800     2,184.00           8,299,200
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     パラカ                          2,700     1,625.00           4,387,500
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     電通国際情報サービス
                               6,400     5,000.00          32,000,000
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     ＡＣＣＥＳＳ                          9,700      967.00          9,379,900
                                                     4,100株
                                                     貸付株式数
     デジタルガレージ                         18,700      3,535.00          66,104,500      8,300株
                                                     (300株)
                                                     貸付株式数
     イーエムシステムズ                         14,600       976.00         14,249,600
                                                     3,000株
                                                     貸付株式数
     ウェザーニューズ                          3,500     3,500.00          12,250,000
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     ＣＩＪ                          7,100      791.00          5,616,100
                                                     3,000株
     ビジネスエンジニアリング                          1,200     2,605.00           3,126,000
                                                     貸付株式数
     日本エンタープライズ                         10,600       264.00          2,798,400
                                                     4,000株
                                                     貸付株式数
     ＷＯＷＯＷ                          5,000     2,440.00          12,200,000      2,200株
                                                     (1,400株)
                                                     貸付株式数
     スカラ                          6,900      664.00          4,581,600
                                                     2,500株
                                                     貸付株式数
     インテリジェント　ウェイブ                          6,100      812.00          4,953,200
                                                     2,600株
     フルキャストホールディングス                         10,100      1,369.00          13,826,900
                                                     貸付株式数
     エン・ジャパン                         18,000      2,651.00          47,718,000
                                                     8,000株
                                                     貸付株式数
     富士フイルムホールディングス                         203,200      4,665.00          947,928,000
                                                     79,500株
                                                     貸付株式数
     コニカミノルタ                         231,500       375.00         86,812,500
                                                     104,000株
                                                     貸付株式数
     資生堂                         210,600      6,845.00         1,441,557,000
                                                     94,500株
                                                     貸付株式数
     ライオン                         137,800      2,625.00          361,725,000
                                                     61,800株
                                                     貸付株式数
     高砂香料工業                          6,600     2,120.00          13,992,000
                                                     2,300株
                                                     貸付株式数
     マンダム                         23,800      1,927.00          45,862,600      10,600株
                                                     (1,400株)
                                                     貸付株式数
     ミルボン                         14,200      4,990.00          70,858,000
                                                     6,300株
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                                                     貸付株式数
     ファンケル                         42,900      3,110.00          133,419,000
                                                     19,200株
                                                     貸付株式数
     コーセー                         19,900     12,780.00          254,322,000
                                                     8,900株
     コタ
                               6,100     1,177.00           7,179,700
                                                     貸付株式数
     シーボン                          1,400     1,903.00           2,664,200
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     ポーラ・オルビスホールディングス                         45,200      1,811.00          81,857,200
                                                     20,200株
                                                     貸付株式数
     ノエビアホールディングス                          9,000     4,560.00          41,040,000
                                                     3,800株
                                                     貸付株式数
     アジュバンコスメジャパン                          2,400      951.00          2,282,400
                                                     1,000株
     エステー                          6,800     1,666.00          11,328,800
                                                     貸付株式数
     アグロ　カネショウ                          4,400     1,289.00           5,671,600
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     コニシ                         17,400      1,429.00          24,864,600
                                                     7,800株
                                                     貸付株式数
     長谷川香料                         18,300      2,379.00          43,535,700      8,100株
                                                     (300株)
                                                     貸付株式数
     星光ＰＭＣ                          6,100      707.00          4,312,700      400株
                                                     (400株)
                                                     貸付株式数
     小林製薬                         29,700      9,460.00          280,962,000
                                                     13,100株
                                                     貸付株式数
     荒川化学工業                          9,500     1,207.00          11,466,500
                                                     2,800株
                                                     貸付株式数
     メック                          7,300     2,064.00          15,067,200
                                                     3,100株
     日本高純度化学                          2,900     2,584.00           7,493,600
                                                     貸付株式数
     タカラバイオ                         27,700      3,055.00          84,623,500
                                                     11,300株
                                                     貸付株式数
     ＪＣＵ                         12,800      3,230.00          41,344,000
                                                     5,700株
     新田ゼラチン                          6,600      677.00          4,468,200
     ＯＡＴアグリオ                          1,800     1,130.00           2,034,000
                                                     貸付株式数
     デクセリアルズ                         27,400       813.00         22,276,200
                                                     12,300株
                                                     貸付株式数
     アース製薬                          8,000     7,620.00          60,960,000
                                                     3,500株
                                                     貸付株式数
     北興化学工業                         10,900       561.00          6,114,900
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     大成ラミック                          3,500     2,715.00           9,502,500
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     クミアイ化学工業                         43,800       989.00         43,318,200      19,600株
                                                     (3,900株)
                                                     貸付株式数
     日本農薬
                               18,900       500.00          9,450,000
                                                     8,400株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     富士興産                          3,200      429.00          1,372,800      1,100株
                                                     (1,100株)
                                                     貸付株式数
     ニチレキ                         12,500      1,613.00          20,162,500
                                                     4,700株
                                                     貸付株式数
     ユシロ化学工業                          5,900     1,310.00           7,729,000
                                                     1,500株
     ビーピー・カストロール                          3,800     1,119.00           4,252,200
                                                     貸付株式数
     富士石油                         28,300       161.00          4,556,300
                                                     400株
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          3,800     1,004.00           3,815,200
                                                     貸付株式数
     出光興産                         117,600      2,327.00          273,655,200
                                                     52,800株
                                                     貸付株式数
     ＥＮＥＯＳホールディングス                        1,594,200        383.10         610,738,020
                                                     643,200株
                                                     貸付株式数
     コスモエネルギーホールディングス                         30,700      1,567.00          48,106,900
                                                     13,500株
                                                     貸付株式数
     横浜ゴム                         61,400      1,504.00          92,345,600
                                                     27,500株
                                                     貸付株式数
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         60,800      1,432.00          87,065,600
                                                     27,300株
                                                     貸付株式数
     ブリヂストン                         305,300      3,398.00         1,037,409,400
                                                     137,000株
                                                     貸付株式数
     住友ゴム工業                         95,200      1,016.00          96,723,200
                                                     42,700株
                                                     貸付株式数
     藤倉コンポジット                          9,300      372.00          3,459,600
                                                     4,100株
                                                     貸付株式数
     オカモト                          6,400     3,870.00          24,768,000
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     アキレス                          7,300     1,990.00          14,527,000
                                                     2,500株
                                                     貸付株式数
     フコク                          4,600      664.00          3,054,400
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     ニッタ                         12,000      2,327.00          27,924,000
                                                     5,300株
                                                     貸付株式数
     クリエートメディック                          3,500      983.00          3,440,500      600株
                                                     (600株)
                                                     貸付株式数
     住友理工                         20,500       600.00         12,300,000
                                                     7,800株
                                                     貸付株式数
     三ツ星ベルト                         13,900      1,682.00          23,379,800
                                                     5,100株
                                                     貸付株式数
     バンドー化学                         18,600       621.00         11,550,600
                                                     7,100株
                                                     貸付株式数
     ＡＧＣ                         104,800      3,130.00          328,024,000
                                                     47,000株
                                                     貸付株式数
     日本板硝子                         50,700       382.00         19,367,400
                                                     21,700株
     石塚硝子                          1,900     1,802.00           3,423,800
                                  79/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     有沢製作所                         16,800       825.00         13,860,000      7,500株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     日本山村硝子                          4,400      856.00          3,766,400
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     日本電気硝子                         42,600      1,687.00          71,866,200
                                                     19,100株
                                                     貸付株式数
     オハラ                          4,200     1,098.00           4,611,600
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     住友大阪セメント                         20,100      3,675.00          73,867,500      7,800株
                                                     (6,000株)
                                                     貸付株式数
     太平洋セメント                         66,900      2,378.00          159,088,200
                                                     23,600株
                                                     貸付株式数
     リソルホールディングス                          1,100     3,460.00           3,806,000
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     日本ヒューム                         10,600       775.00          8,215,000
                                                     4,000株
                                                     貸付株式数
     日本コンクリート工業                         22,800       270.00          6,156,000
                                                     5,600株
                                                     貸付株式数
     三谷セキサン                          4,900     5,200.00          25,480,000
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     アジアパイルホールディングス                         15,000       461.00          6,915,000
                                                     5,700株
                                                     貸付株式数
     東海カーボン                         111,000       992.00         110,112,000
                                                     39,800株
                                                     貸付株式数
     日本カーボン                          5,500     3,435.00          18,892,500
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     東洋炭素                          6,200     1,699.00          10,533,800      2,700株
                                                     (2,100株)
                                                     貸付株式数
     ノリタケカンパニーリミテド                          5,900     3,345.00          19,735,500
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     ＴＯＴＯ                         75,700      4,175.00          316,047,500
                                                     27,500株
                                                     貸付株式数
     日本碍子                         127,200      1,435.00          182,532,000       55,500株
                                                     (49,700株)
                                                     貸付株式数
     日本特殊陶業                         80,600      1,491.00          120,174,600
                                                     36,200株
                                                     貸付株式数
     ダントーホールディングス                          7,900       92.00          726,800
                                                     3,500株
                                                     貸付株式数
     ＭＡＲＵＷＡ                          4,100     7,970.00          32,677,000
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     品川リフラクトリーズ                          2,800     2,136.00           5,980,800
                                                     1,000株
     黒崎播磨                          2,100     3,640.00           7,644,000
                                                     貸付株式数
     ヨータイ                          8,400      714.00          5,997,600
                                                     3,000株
                                                     貸付株式数
     イソライト工業                          5,400      418.00          2,257,200
                                                     900株
                                  80/170

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                                                     貸付株式数
     東京窯業                         13,500       297.00          4,009,500
                                                     5,100株
                                                     貸付株式数
     ニッカトー                          4,800      682.00          3,273,600
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     フジミインコーポレーテッド                          9,400     3,335.00          31,349,000
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     クニミネ工業                          4,300      943.00          4,054,900
                                                     700株
     エーアンドエーマテリアル                          1,800     1,070.00           1,926,000
                                                     貸付株式数
     ニチアス                         29,000      2,260.00          65,540,000
                                                     12,500株
                                                     貸付株式数
     日本製鉄                         469,000      1,018.00          477,442,000
                                                     210,300株
                                                     貸付株式数
     神戸製鋼所                         191,800       377.00         72,308,600
                                                     43,700株
                                                     貸付株式数
     中山製鋼所                         14,500       353.00          5,118,500
                                                     6,500株
                                                     貸付株式数
     合同製鐵                          5,600     1,794.00          10,046,400
                                                     2,200株
                                                     貸付株式数
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              283,000       792.00         224,136,000
     ス
                                                     127,000株
                                                     貸付株式数
     東京製鐵                                                20,100株
                               51,000       618.00         31,518,000
                                                     (2,300株)
                                                     貸付株式数
     共英製鋼                         11,800      1,277.00          15,068,600      4,700株
                                                     (700株)
                                                     貸付株式数
     大和工業                         22,300      2,113.00          47,119,900
                                                     10,000株
                                                     貸付株式数
     東京鐵鋼                          4,300     1,496.00           6,432,800
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     大阪製鐵                          5,600     1,224.00           6,854,400
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     淀川製鋼所                         14,100      1,831.00          25,817,100
                                                     6,300株
                                                     貸付株式数
     丸一鋼管                         34,000      2,654.00          90,236,000
                                                     7,600株
                                                     貸付株式数
     モリ工業                          3,100     2,320.00           7,192,000
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     大同特殊鋼                         17,200      3,285.00          56,502,000
                                                     6,200株
                                                     貸付株式数
     日本高周波鋼業                          3,900      355.00          1,384,500      1,300株
                                                     (900株)
                                                     貸付株式数
     日本冶金工業                          8,700     1,549.00          13,476,300
                                                     2,400株
                                                     貸付株式数
     山陽特殊製鋼                          7,200      878.00          6,321,600
                                                     2,700株
                                                     貸付株式数
     愛知製鋼                          5,900     2,986.00          17,617,400
                                                     2,000株
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                                                     貸付株式数
     日立金属                         112,900      1,289.00          145,528,100
                                                     42,400株
                                                     貸付株式数
     日本金属                          2,400      610.00          1,464,000
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     大平洋金属                          7,100     1,550.00          11,005,000
                                                     2,800株
                                                     貸付株式数
     新日本電工                         67,500       164.00         11,070,000
                                                     25,500株
                                                     貸付株式数
     栗本鐵工所                          5,200     1,636.00           8,507,200
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     虹　技
                               1,500     1,239.00           1,858,500
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     日本鋳鉄管                          1,100     1,272.00           1,399,200
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     日本製鋼所                         31,800      1,525.00          48,495,000
                                                     14,200株
                                                     貸付株式数
     三菱製鋼                          7,800      643.00          5,015,400
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     日亜鋼業                         15,300       290.00          4,437,000
                                                     5,100株
                                                     貸付株式数
     日本精線                          1,700     3,325.00           5,652,500
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     エンビプロ・ホールディングス                          4,500      543.00          2,443,500
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     大紀アルミニウム工業所                         17,200       529.00          9,098,800      3,300株
                                                     (2,700株)
                                                     貸付株式数
     日本軽金属ホールディングス                         265,200       184.00         48,796,800
                                                     98,400株
                                                     貸付株式数
     三井金属鉱業                         28,300      2,208.00          62,486,400
                                                     10,000株
                                                     貸付株式数
     東邦亜鉛                          5,400     1,522.00           8,218,800      2,100株
                                                     (900株)
                                                     貸付株式数
     三菱マテリアル                         69,200      2,265.00          156,738,000
                                                     29,900株
                                                     貸付株式数
     住友金属鉱山                         134,000      3,130.00          419,420,000       60,100株
                                                     (1,300株)
                                                     貸付株式数
     ＤＯＷＡホールディングス                         26,500      3,235.00          85,727,500      11,900株
                                                     (4,100株)
                                                     貸付株式数
     古河機械金属                         18,600      1,074.00          19,976,400
                                                     2,300株
                                                     貸付株式数
     エス・サイエンス                         46,300       47.00         2,176,100
                                                     4,900株
                                                     貸付株式数
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         10,900       909.00          9,908,100
                                                     4,900株
                                                     貸付株式数
     東邦チタニウム                         18,800       645.00         12,126,000
                                                     8,400株
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                                                     貸付株式数
     ＵＡＣＪ                         15,900      1,882.00          29,923,800
                                                     5,600株
                                                     貸付株式数
     ＣＫサンエツ                          2,200     3,075.00           6,765,000
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     古河電気工業                         32,600      2,622.00          85,477,200
                                                     14,300株
                                                     貸付株式数
     住友電気工業                         391,800      1,249.50          489,554,100       175,600株
                                                     (24,000株)
                                                     貸付株式数
     フジクラ                         126,500       322.00         40,733,000
                                                     56,700株
                                                     貸付株式数
     昭和電線ホールディングス                         12,200      1,152.00          14,054,400
                                                     4,700株
     東京特殊電線                          1,600     2,124.00           3,398,400
                                                     貸付株式数
     タツタ電線                         20,800       540.00         11,232,000
                                                     8,000株
     カナレ電気                          1,700     1,712.00           2,910,400
                                                     貸付株式数
     平河ヒューテック                          5,200     1,022.00           5,314,400
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     リョービ                         12,900      1,144.00          14,757,600
                                                     5,500株
                                                     貸付株式数
     アーレスティ                         13,700       345.00          4,726,500
                                                     5,200株
                                                     貸付株式数
     アサヒホールディングス                         18,400      2,844.00          52,329,600
                                                     7,600株
                                                     貸付株式数
     東洋製罐グループホールディングス                         66,700      1,169.00          77,972,300      29,900株
                                                     (15,200株)
                                                     貸付株式数
     ホッカンホールディングス                          5,800     1,731.00          10,039,800
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     コロナ                          5,800     1,006.00           5,834,800
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     横河ブリッジホールディングス                         19,500      2,201.00          42,919,500
                                                     8,100株
                                                     貸付株式数
     ＯＳＪＢホールディングス                         52,400       225.00         11,790,000
                                                     23,300株
                                                     貸付株式数
     駒井ハルテック                          2,000     1,430.00           2,860,000
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     高田機工                          1,000     2,407.00           2,407,000
                                                     100株
                                                     貸付株式数
     三和ホールディングス                         98,800       921.00         90,994,800
                                                     35,400株
                                                     貸付株式数
     文化シヤッター                         30,900       742.00         22,927,800
                                                     11,700株
                                                     貸付株式数
     三協立山                         13,500       911.00         12,298,500
                                                     5,700株
                                                     貸付株式数
     アルインコ                          7,600      929.00          7,060,400
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     東洋シヤッター                          2,500      675.00          1,687,500      900株
                                                     (900株)
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                                                     貸付株式数
     ＬＩＸＩＬグループ                         154,600      1,547.00          239,166,200
                                                     54,400株
                                                     貸付株式数
     日本フイルコン                          8,000      456.00          3,648,000      3,400株
                                                     (400株)
                                                     貸付株式数
     ノーリツ                         21,700      1,317.00          28,578,900
                                                     9,200株
                                                     貸付株式数
     長府製作所                         10,700      2,179.00          23,315,300
                                                     3,400株
                                                     貸付株式数
     リンナイ                         20,400      8,860.00          180,744,000
                                                     9,100株
                                                     貸付株式数
     ユニプレス                         20,500       890.00         18,245,000
                                                     5,300株
                                                     貸付株式数
     ダイニチ工業                          5,600      692.00          3,875,200
                                                     2,500株
                                                     貸付株式数
     日東精工                         14,500       458.00          6,641,000
                                                     6,000株
                                                     貸付株式数
     三洋工業                          1,400     1,883.00           2,636,200
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     岡部                         21,200       800.00         16,960,000
                                                     9,500株
                                                     貸付株式数
     ジーテクト                         13,000       988.00         12,844,000
                                                     4,900株
                                                     貸付株式数
     東プレ                         19,600      1,145.00          22,442,000
                                                     3,400株
                                                     貸付株式数
     高周波熱錬                         20,200       507.00         10,241,400
                                                     6,500株
                                                     貸付株式数
     東京製綱                          7,500      580.00          4,350,000
                                                     2,600株
                                                     貸付株式数
     サンコール                          7,800      418.00          3,260,400
                                                     3,500株
                                                     貸付株式数
     モリテックスチール                          8,200      290.00          2,378,000
                                                     3,500株
                                                     貸付株式数
     パイオラックス
                               15,500      1,535.00          23,792,500
                                                     6,900株
                                                     貸付株式数
     エイチワン                         10,300       550.00          5,665,000
                                                     3,500株
                                                     貸付株式数
     日本発条                         112,400       667.00         74,970,800      50,400株
                                                     (2,800株)
                                                     貸付株式数
     中央発條                          1,300     2,765.00           3,594,500
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     アドバネクス                          1,500     1,400.00           2,100,000
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     三浦工業                         45,300      4,455.00          201,811,500       20,300株
                                                     (300株)
                                                     貸付株式数
     タクマ                         35,500      1,460.00          51,830,000
                                                     14,100株
                                                     貸付株式数
     テクノプロ・ホールディングス                         20,200      5,820.00          117,564,000
                                                     8,800株
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                                                     貸付株式数
     アトラ                          2,300      231.00           531,300
                                                     1,000株
     インターワークス                          1,900      346.00           657,400
                                                     貸付株式数
     アイ・アールジャパンホールディング
                               4,100     11,440.00           46,904,000
     ス
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          3,700     1,773.00           6,560,100
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     ファーストロジック                          1,900      615.00          1,168,500
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     三機サービス                          1,900      932.00          1,770,800
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     Ｇｕｎｏｓｙ                          6,300      927.00          5,840,100
                                                     2,700株
                                                     貸付株式数
     デザインワン・ジャパン                          3,000      288.00           864,000
                                                     1,200株
     イー・ガーディアン                          4,500     2,979.00          13,405,500
                                                     貸付株式数
     リブセンス                          6,500      288.00          1,872,000
                                                     2,800株
                                                     貸付株式数
     ジャパンマテリアル                         31,100      1,733.00          53,896,300      13,900株
                                                     (300株)
                                                     貸付株式数
     ベクトル                         12,600       881.00         11,100,600
                                                     4,900株
                                                     貸付株式数
     ウチヤマホールディングス                          5,000      301.00          1,505,000
                                                     2,200株
                                                     貸付株式数
     チャーム・ケア・コーポレーション                          8,600      770.00          6,622,000
                                                     3,100株
     ライクキッズ                          1,600     1,003.00           1,604,800
                                                     貸付株式数
     キャリアリンク                          3,300      724.00          2,389,200      1,100株
                                                     (1,100株)
                                                     貸付株式数
     ＩＢＪ                          6,900      679.00          4,685,100
                                                     2,600株
                                                     貸付株式数
     アサンテ                          4,100     1,452.00           5,953,200
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     Ｎ・フィールド                          7,000      524.00          3,668,000      300株
                                                     (300株)
                                                     貸付株式数
     バリューＨＲ                          4,000     1,375.00           5,500,000
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          8,200     4,120.00          33,784,000      3,600株
                                                     (1,000株)
                                                     貸付株式数
     ライドオンエクスプレスホールディン
                                                     1,600株
                               3,900     2,505.00           9,769,500
     グス
                                                     (1,300株)
                                                     貸付株式数
     ＥＲＩホールディングス                          2,800      642.00          1,797,600
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     アビスト                          1,600     2,666.00           4,265,600
                                                     500株
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                                                     貸付株式数
     シグマクシス                          6,900     1,587.00          10,950,300
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     ウィルグループ                          6,600      648.00          4,276,800
                                                     2,200株
                                                     貸付株式数
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         14,000       204.00          2,856,000      5,900株
                                                     (4,900株)
                                                     貸付株式数
     リクルートホールディングス                         725,500      3,630.00         2,633,565,000
                                                     309,400株
                                                     貸付株式数
     エラン                          6,000     1,708.00          10,248,000
                                                     2,600株
                                                     貸付株式数
     ツガミ                         21,700       880.00         19,096,000
                                                     7,600株
                                                     貸付株式数
     オークマ                         12,200      4,475.00          54,595,000      5,000株
                                                     (3,000株)
     芝浦機械                         11,800      2,109.00          24,886,200
                                                     貸付株式数
     アマダ                         130,000       833.00         108,290,000       45,700株
                                                     (25,300株)
                                                     貸付株式数
     アイダエンジニアリング                         27,400       718.00         19,673,200
                                                     12,300株
     滝澤鉄工所                          3,200     1,003.00           3,209,600
                                                     貸付株式数
     ＦＵＪＩ                         45,100      1,879.00          84,742,900
                                                     20,200株
                                                     貸付株式数
     牧野フライス製作所                         12,300      3,175.00          39,052,500
                                                     5,500株
                                                     貸付株式数
     オーエスジー                         48,400      1,639.00          79,327,600
                                                     21,700株
     ダイジェット工業
                               1,200     1,330.00           1,596,000
                                                     貸付株式数
     旭ダイヤモンド工業                         27,500       471.00         12,952,500
                                                     12,300株
                                                     貸付株式数
     ＤＭＧ森精機                         66,300      1,282.00          84,996,600
                                                     29,800株
                                                     貸付株式数
     ソディック                         24,600       805.00         19,803,000
                                                     8,200株
                                                     貸付株式数
     ディスコ                         14,200     27,610.00          392,062,000
                                                     6,300株
                                                     貸付株式数
     日東工器                          5,700     1,886.00          10,750,200
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     日進工具                          4,100     2,491.00          10,213,100      1,800株
                                                     (600株)
                                                     貸付株式数
     パンチ工業                          9,500      406.00          3,857,000
                                                     3,600株
     冨士ダイス                          4,600      660.00          3,036,000
                                                     貸付株式数
     土木管理総合試験所                          4,400      417.00          1,834,800
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     ネットマーケティング                          3,900      630.00          2,457,000
                                                     1,700株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     日本郵政                         830,000       761.90         632,377,000
                                                     372,700株
                                                     貸付株式数
     ベルシステム２４ホールディングス                         17,000      1,409.00          23,953,000      5,200株
                                                     (600株)
                                                     貸付株式数
     鎌倉新書                          7,600     1,055.00           8,018,000
                                                     3,100株
     ＳＭＮ                          2,100     1,093.00           2,295,300
                                                     貸付株式数
     一蔵                          1,100      394.00           433,400
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          3,500     2,297.00           8,039,500
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          1,800      614.00          1,105,200
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     エアトリ                          5,300     1,185.00           6,280,500
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     アトラエ                          3,100     3,105.00           9,625,500
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     ストライク                          3,800     5,170.00          19,646,000
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     ソラスト                         27,900      1,061.00          29,601,900
                                                     7,400株
     セラク                          3,200     1,110.00           3,552,000
                                                     貸付株式数
     インソース                          4,200     2,642.00          11,096,400
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     豊田自動織機                         85,800      5,600.00          480,480,000       38,100株
                                                     (14,000株)
                                                     貸付株式数
     豊和工業                          5,800      760.00          4,408,000
                                                     2,600株
                                                     貸付株式数
     ＯＫＫ                          4,300      388.00          1,668,400
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     石川製作所                          2,500     1,591.00           3,977,500      900株
                                                     (900株)
                                                     貸付株式数
     東洋機械金属                          7,500      400.00          3,000,000
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     津田駒工業                          2,000      864.00          1,728,000
                                                     600株
     エンシュウ                          2,500      945.00          2,362,500
                                                     貸付株式数
     島精機製作所                         16,500      1,415.00          23,347,500      6,400株
                                                     (6,400株)
                                                     貸付株式数
     オプトラン                         11,700      2,548.00          29,811,600
                                                     5,200株
     ＮＣホールディングス                          3,200      544.00          1,740,800
     イワキ                          6,700      982.00          6,579,400
                                                     貸付株式数
     フリュー                         10,200       986.00         10,057,200
                                                     4,500株
                                  87/170


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                                                     貸付株式数
     ヤマシンフィルタ                         22,800      1,041.00          23,734,800
                                                     10,200株
                                                     貸付株式数
     日阪製作所                         12,900       745.00          9,610,500
                                                     4,500株
                                                     貸付株式数
     やまびこ                         20,300       926.00         18,797,800
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     平田機工                          5,000     6,050.00          30,250,000
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     ペガサスミシン製造                         10,600       312.00          3,307,200
                                                     4,000株
                                                     貸付株式数
     マルマエ
                               3,900     1,220.00           4,758,000
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     タツモ                          4,900     1,813.00           8,883,700
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     ナブテスコ                         61,800      3,350.00          207,030,000
                                                     27,700株
                                                     貸付株式数
     三井海洋開発                         11,100      1,553.00          17,238,300
                                                     3,400株
                                                     貸付株式数
     レオン自動機                         10,300      1,243.00          12,802,900
                                                     4,600株
                                                     貸付株式数
     ＳＭＣ                         33,200     56,530.00         1,876,796,000
                                                     3,000株
                                                     貸付株式数
     ホソカワミクロン                          3,700     5,630.00          20,831,000
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     ユニオンツール                          3,900     2,628.00          10,249,200
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     オイレス工業                         13,500      1,389.00          18,751,500      6,100株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     日精エー・エス・ビー機械                          3,000     3,070.00           9,210,000
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     サトーホールディングス                         14,900      2,372.00          35,342,800
                                                     5,300株
     技研製作所                          9,200     4,945.00          45,494,000
                                                     貸付株式数
     日本エアーテック                          3,700     1,076.00           3,981,200
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     カワタ                          3,100      734.00          2,275,400
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     日精樹脂工業                          8,800      803.00          7,066,400
                                                     3,300株
                                                     貸付株式数
     オカダアイヨン                          3,300      934.00          3,082,200
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     ワイエイシイホールディングス                          4,500      649.00          2,920,500
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     小松製作所                         480,000      2,180.00         1,046,400,000
                                                     215,500株
                                                     貸付株式数
     住友重機械工業                         60,700      2,249.00          136,514,300       27,200株
                                                     (1,200株)
                                                     貸付株式数
     日立建機                         42,500      3,000.00          127,500,000
                                                     19,000株
                                  88/170

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                                                     貸付株式数
     日工                         14,500       619.00          8,975,500
                                                     4,900株
                                                     貸付株式数
     巴工業                          4,500     1,830.00           8,235,000
                                                     1,000株
     井関農機
                               10,600      1,131.00          11,988,600
                                                     貸付株式数
     ＴＯＷＡ                         10,700      1,416.00          15,151,200
                                                     4,500株
                                                     貸付株式数
     丸山製作所                          2,200     1,151.00           2,532,200
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     北川鉄工所                          4,800     1,527.00           7,329,600
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     シンニッタン                         16,300       220.00          3,586,000
                                                     5,900株
                                                     貸付株式数
     ローツェ                          4,600     5,800.00          26,680,000
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     タカキタ                          3,700      601.00          2,223,700
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     クボタ                         562,200      1,549.50          871,128,900
                                                     251,300株
     荏原実業                          2,700     2,851.00           7,697,700
                                                     貸付株式数
     東洋エンジニアリング                         14,000       345.00          4,830,000
                                                     5,900株
     三菱化工機                          3,600     1,871.00           6,735,600
                                                     貸付株式数
     月島機械                         19,500      1,134.00          22,113,000      6,100株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     帝国電機製作所                          8,700     1,232.00          10,718,400
                                                     3,300株
                                                     貸付株式数
     東京機械製作所                          4,300      289.00          1,242,700
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     新東工業                         25,100       759.00         19,050,900      11,200株
                                                     (600株)
                                                     貸付株式数
     澁谷工業                          9,300     2,818.00          26,207,400
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     アイチコーポレーション                         18,300       739.00         13,523,700
                                                     6,400株
                                                     貸付株式数
     小森コーポレーション                         26,900       683.00         18,372,700      10,700株
                                                     (1,200株)
                                                     貸付株式数
     鶴見製作所                          8,100     1,826.00          14,790,600
                                                     2,800株
                                                     貸付株式数
     住友精密工業                          1,600     2,137.00           3,419,200      100株
                                                     (100株)
     日本ギア工業                          4,200      282.00          1,184,400
     酒井重工業                          2,000     2,030.00           4,060,000
                                                     貸付株式数
     荏原製作所                         43,900      2,570.00          112,823,000
                                                     19,700株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     石井鐵工所                          1,400     2,505.00           3,507,000
                                                     100株
                                                     貸付株式数
     酉島製作所                         10,700       834.00          8,923,800
                                                     4,000株
                                                     貸付株式数
     北越工業                         10,900      1,033.00          11,259,700
                                                     3,800株
                                                     貸付株式数
     ダイキン工業                         135,000      18,365.00         2,479,275,000
                                                     58,300株
                                                     貸付株式数
     オルガノ                          3,800     5,600.00          21,280,000
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     トーヨーカネツ
                               4,600     2,072.00           9,531,200
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     栗田工業                         57,300      2,993.00          171,498,900
                                                     25,700株
                                                     貸付株式数
     椿本チエイン                         15,100      2,579.00          38,942,900
                                                     6,700株
                                                     貸付株式数
     大同工業                          5,000      649.00          3,245,000
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     日機装                         31,800       978.00         31,100,400
                                                     3,800株
                                                     貸付株式数
     木村化工機                          8,800      415.00          3,652,000
                                                     3,700株
                                                     貸付株式数
     レイズネクスト                         17,800      1,252.00          22,285,600
                                                     5,800株
                                                     貸付株式数
     アネスト岩田                         16,500       832.00         13,728,000
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     ダイフク                         54,200     10,190.00          552,298,000
                                                     24,300株
                                                     貸付株式数
     サムコ                          2,600     2,940.00           7,644,000
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     加藤製作所                          5,800     1,204.00           6,983,200
                                                     2,500株
                                                     貸付株式数
     油研工業                          1,800     1,481.00           2,665,800
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     タダノ                         51,100       891.00         45,530,100
                                                     22,900株
                                                     貸付株式数
     フジテック
                               38,500      1,923.00          74,035,500
                                                     17,300株
                                                     貸付株式数
     ＣＫＤ                         29,000      2,045.00          59,305,000
                                                     10,800株
                                                     貸付株式数
     キトー                          8,000     1,242.00           9,936,000
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     平和                         29,600      1,787.00          52,895,200
                                                     4,700株
                                                     貸付株式数
     理想科学工業                          9,400     1,341.00          12,605,400
                                                     4,200株
                                                     貸付株式数
     ＳＡＮＫＹＯ                         23,600      2,633.00          62,138,800
                                                     10,500株
                                                     貸付株式数
     日本金銭機械                         11,700       571.00          6,680,700
                                                     4,400株
                                  90/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     マースグループホールディングス                          6,700     1,614.00          10,813,800
                                                     2,300株
                                                     貸付株式数
     フクシマガリレイ                          6,500     3,265.00          21,222,500
                                                     2,400株
     オーイズミ
                               4,400      382.00          1,680,800
     ダイコク電機                          4,900     1,215.00           5,953,500
                                                     貸付株式数
     竹内製作所                         17,700      1,759.00          31,134,300
                                                     6,100株
                                                     貸付株式数
     アマノ                         27,700      2,298.00          63,654,600
                                                     12,400株
                                                     貸付株式数
     ＪＵＫＩ                         14,700       535.00          7,864,500
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     サンデンホールディングス                         13,900       302.00          4,197,800      5,800株
                                                     (400株)
                                                     貸付株式数
     蛇の目ミシン工業                          9,600      441.00          4,233,600
                                                     4,300株
                                                     貸付株式数
     ブラザー工業                         129,400      1,861.00          240,813,400
                                                     58,100株
                                                     貸付株式数
     マックス                         16,200      1,513.00          24,510,600      7,000株
                                                     (3,700株)
                                                     貸付株式数
     モリタホールディングス                         18,500      1,779.00          32,911,500
                                                     8,300株
                                                     貸付株式数
     グローリー                         27,200      2,493.00          67,809,600
                                                     12,200株
                                                     貸付株式数
     新晃工業                          9,800     1,448.00          14,190,400      1,900株
                                                     (900株)
                                                     貸付株式数
     大和冷機工業                         15,300       943.00         14,427,900
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     セガサミーホールディングス                         105,100      1,311.00          137,786,100
                                                     47,100株
                                                     貸付株式数
     日本ピストンリング                          3,900     1,191.00           4,644,900
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     リケン                          4,900     2,859.00          14,009,100      2,100株
                                                     (1,600株)
                                                     貸付株式数
     ＴＰＲ                         14,300      1,298.00          18,561,400
                                                     3,100株
                                                     貸付株式数
     ツバキ・ナカシマ                         21,600       807.00         17,431,200
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     ホシザキ                         31,000      9,150.00          283,650,000
                                                     13,900株
                                                     貸付株式数
     大豊工業                          8,600      530.00          4,558,000
                                                     3,000株
                                                     貸付株式数
     日本精工                         199,500       786.00         156,807,000       59,300株
                                                     (29,600株)
                                                     貸付株式数
     ＮＴＮ                         245,300       212.00         52,003,600
                                                     110,100株
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                                                     貸付株式数
     ジェイテクト                         101,700       802.00         81,563,400      45,600株
                                                     (29,500株)
     不二越                          9,800     3,315.00          32,487,000
                                                     貸付株式数
     ミネベアミツミ                         196,700      1,917.00          377,073,900
                                                     88,300株
                                                     貸付株式数
     日本トムソン                         31,400       335.00         10,519,000
                                                     11,300株
                                                     貸付株式数
     ＴＨＫ                         61,700      2,719.00          167,762,300
                                                     27,600株
                                                     貸付株式数
     ユーシン精機                          8,200      706.00          5,789,200
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     前澤給装工業                          3,800     2,017.00           7,664,600
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     イーグル工業                         13,100       703.00          9,209,300
                                                     4,600株
     前澤工業                          7,000      407.00          2,849,000
                                                     貸付株式数
     日本ピラー工業                         10,700      1,380.00          14,766,000
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     キッツ                         42,900       678.00         29,086,200
                                                     19,300株
                                                     貸付株式数
     日立製作所                         509,200      3,391.00         1,726,697,200
                                                     220,400株
                                                     貸付株式数
     三菱電機                        1,059,700       1,405.00         1,488,878,500
                                                     224,800株
                                                     貸付株式数
     富士電機                         63,900      2,885.00          184,351,500       26,800株
                                                     (4,400株)
                                                     貸付株式数
     東洋電機製造                          3,800     1,190.00           4,522,000
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     安川電機                         114,100      4,040.00          460,964,000
                                                     51,200株
                                                     貸付株式数
     シンフォニア　テクノロジー                         13,700      1,027.00          14,069,900      6,100株
                                                     (1,200株)
                                                     貸付株式数
     明電舎                         19,500      1,603.00          31,258,500
                                                     8,700株
                                                     貸付株式数
     オリジン                          2,900     1,339.00           3,883,100
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     山洋電気                          5,100     4,795.00          24,454,500
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     デンヨー                          9,000     1,990.00          17,910,000
                                                     3,400株
     ベイカレント・コンサルティング                          6,100     9,190.00          56,059,000
                                                     貸付株式数
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               2,100     1,648.00           3,460,800
     ｓ
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     アイモバイル                          3,600      699.00          2,516,400
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     キャリアインデックス                          4,100      482.00          1,976,200
                                                     1,800株
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                                                     貸付株式数
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          3,300      777.00          2,564,100
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     船場                          1,700     1,036.00           1,761,200
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     グレイステクノロジー                          4,600     5,670.00          26,082,000
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     ジャパンエレベーターサービスホール
                               10,700      3,610.00          38,627,000
     ディングス
                                                     4,800株
                                                     貸付株式数
     フルテック                          1,400     1,309.00           1,832,600
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     グリーンズ
                               2,500      463.00          1,157,500
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     ツナググループ・ホールディングス                          1,700      426.00           724,200
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          3,000      579.00          1,737,000
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     ソウルドアウト                          2,100     2,669.00           5,604,900
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          1,900      566.00          1,075,400      800株
                                                     (500株)
     ミダック                          1,300     1,684.00           2,189,200
                                                     貸付株式数
     日総工産                          6,800      644.00          4,379,200      2,500株
                                                     (2,500株)
                                                     貸付株式数
     キュービーネットホールディングス                          4,200     1,965.00           8,253,000
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     ＲＰＡホールディングス                          7,700      748.00          5,759,600
                                                     3,400株
                                                     貸付株式数
     三櫻工業                         13,400       670.00          8,978,000
                                                     6,000株
                                                     貸付株式数
     マキタ                         138,200      3,965.00          547,963,000
                                                     62,000株
                                                     貸付株式数
     東芝テック                         13,300      4,180.00          55,594,000
                                                     5,900株
                                                     貸付株式数
     芝浦メカトロニクス                          1,900     2,822.00           5,361,800
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     マブチモーター                         29,300      3,325.00          97,422,500
                                                     13,100株
                                                     貸付株式数
     日本電産                         255,000      7,074.00         1,803,870,000
                                                     114,500株
                                                     貸付株式数
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          6,300      418.00          2,633,400
                                                     2,700株
     トレックス・セミコンダクター                          6,100     1,234.00           7,527,400
                                                     貸付株式数
     東光高岳                          5,900     1,008.00           5,947,200
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     ダブル・スコープ                         16,800       782.00         13,137,600
                                                     7,500株
                                                     貸付株式数
     宮越ホールディングス                          3,900      748.00          2,917,200
                                                     1,500株
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                                                     貸付株式数
     ダイヘン                         11,600      4,015.00          46,574,000
                                                     5,100株
                                                     貸付株式数
     ヤーマン                         17,300       977.00         16,902,100
                                                     700株
     ＪＶＣケンウッド
                               86,300       158.00         13,635,400
                                                     貸付株式数
     ミマキエンジニアリング                          9,500      382.00          3,629,000
                                                     4,200株
                                                     貸付株式数
     第一精工                          4,300     2,064.00           8,875,200
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     日新電機                         24,800      1,030.00          25,544,000
                                                     3,500株
                                                     貸付株式数
     大崎電気工業                         21,100       517.00         10,908,700
                                                     9,400株
                                                     貸付株式数
     オムロン                         95,000      7,330.00          696,350,000
                                                     42,600株
                                                     貸付株式数
     日東工業                         15,600      1,807.00          28,189,200
                                                     6,800株
                                                     貸付株式数
     ＩＤＥＣ                         15,300      1,640.00          25,092,000      6,800株
                                                     (4,900株)
                                                     貸付株式数
     正興電機製作所                          2,500      958.00          2,395,000
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     不二電機工業                          1,800     1,340.00           2,412,000
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         35,400      1,838.00          65,065,200      13,800株
                                                     (800株)
                                                     貸付株式数
     サクサホールディングス                          2,500     1,566.00           3,915,000
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     メルコホールディングス                          3,700     3,275.00          12,117,500
                                                     100株
                                                     貸付株式数
     テクノメディカ                          2,400     1,786.00           4,286,400
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               2,300      581.00          1,336,300
     ディングス
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     日本電気                         128,500      5,570.00          715,745,000
                                                     46,600株
                                                     貸付株式数
     富士通                         102,200      12,980.00         1,326,556,000
                                                     45,800株
                                                     貸付株式数
     沖電気工業                         43,000      1,065.00          45,795,000
                                                     8,400株
     岩崎通信機                          4,600      830.00          3,818,000
                                                     貸付株式数
     電気興業                          5,100     2,523.00          12,867,300
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     サンケン電気                         11,600      2,062.00          23,919,200
                                                     4,900株
                                                     貸付株式数
     ナカヨ                          2,100     1,410.00           2,961,000
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     アイホン                          6,000     1,449.00           8,694,000
                                                     2,100株
                                  94/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     ルネサスエレクトロニクス                         507,800       598.00         303,664,400
                                                     228,000株
                                                     貸付株式数
     セイコーエプソン                         131,500      1,207.00          158,720,500       59,000株
                                                     (1,700株)
                                                     貸付株式数
     ワコム                         71,200       577.00         41,082,400
                                                     32,000株
                                                     貸付株式数
     アルバック                         19,500      3,265.00          63,667,500
                                                     8,700株
                                                     貸付株式数
     アクセル                          4,400      761.00          3,348,400
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     ＥＩＺＯ                          8,200     4,110.00          33,702,000
                                                     3,500株
                                                     貸付株式数
     ジャパンディスプレイ                         306,200        49.00         15,003,800
                                                     137,300株
                                                     貸付株式数
     日本信号                         27,000      1,112.00          30,024,000
                                                     12,100株
                                                     貸付株式数
     京三製作所                         24,800       551.00         13,664,800      11,100株
                                                     (1,200株)
                                                     貸付株式数
     能美防災                         14,000      2,024.00          28,336,000
                                                     6,200株
                                                     貸付株式数
     ホーチキ                          7,700     1,220.00           9,394,000
                                                     2,600株
                                                     貸付株式数
     星和電機                          5,200      616.00          3,203,200
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     エレコム                         11,800      5,410.00          63,838,000      4,100株
                                                     (1,700株)
                                                     貸付株式数
     パナソニック                        1,210,800        956.30        1,157,888,040
                                                     461,800株
                                                     貸付株式数
     シャープ                         122,600      1,150.00          140,990,000
                                                     54,900株
                                                     貸付株式数
     アンリツ                         68,200      2,505.00          170,841,000
                                                     29,900株
                                                     貸付株式数
     富士通ゼネラル                         28,800      2,373.00          68,342,400
                                                     12,900株
                                                     貸付株式数
     ソニー                         663,800      7,430.00         4,932,034,000
                                                     297,200株
                                                     貸付株式数
     ＴＤＫ                         51,200     10,490.00          537,088,000
                                                     22,400株
                                                     貸付株式数
     帝国通信工業                          4,700     1,185.00           5,569,500
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     タムラ製作所                         35,400       441.00         15,611,400
                                                     15,800株
                                                     貸付株式数
     アルプスアルパイン                         93,800      1,393.00          130,663,400       42,100株
                                                     (14,300株)
                                                     貸付株式数
     池上通信機                          3,400      863.00          2,934,200
                                                     1,400株
                                  95/170


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                                                     貸付株式数
     日本電波工業                          9,600      336.00          3,225,600
                                                     3,300株
     鈴木                          5,200      683.00          3,551,600
     日本トリム                          1,400     3,270.00           4,578,000
                                                     貸付株式数
     ローランド　ディー．ジー．                          5,800     1,140.00           6,612,000
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     フォスター電機                         11,100      1,069.00          11,865,900
                                                     2,500株
                                                     貸付株式数
     ＳＭＫ                          2,700     2,629.00           7,098,300      900株
                                                     (900株)
                                                     貸付株式数
     ヨコオ                          6,900     2,704.00          18,657,600
                                                     3,000株
                                                     貸付株式数
     ティアック                          7,600      150.00          1,140,000
                                                     3,000株
                                                     貸付株式数
     ホシデン                         29,000       932.00         27,028,000
                                                     13,000株
                                                     貸付株式数
     ヒロセ電機                         16,400     11,840.00          194,176,000       7,200株
                                                     (900株)
                                                     貸付株式数
     日本航空電子工業                         24,300      1,459.00          35,453,700
                                                     10,900株
                                                     貸付株式数
     ＴＯＡ                         11,400       743.00          8,470,200
                                                     4,300株
                                                     貸付株式数
     マクセルホールディングス                         22,800       960.00         21,888,000
                                                     3,900株
                                                     貸付株式数
     古野電気                         13,600       978.00         13,300,800
                                                     6,100株
                                                     貸付株式数
     ユニデンホールディングス                          2,900     1,772.00           5,138,800
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     スミダコーポレーション                          8,100      721.00          5,840,100
                                                     2,600株
                                                     貸付株式数
     アイコム                          5,900     2,981.00          17,587,900
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     リオン                          4,400     2,118.00           9,319,200
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
                                                     3,400株
     本多通信工業                          9,100      408.00          3,712,800
                                                     (300株)
                                                     貸付株式数
     船井電機                         10,700       493.00          5,275,100
                                                     3,400株
                                                     貸付株式数
     横河電機                         97,200      1,652.00          160,574,400       42,700株
                                                     (9,400株)
                                                     貸付株式数
     新電元工業                          3,700     2,112.00           7,814,400      1,400株
                                                     (300株)
                                                     貸付株式数
     アズビル                         66,900      3,390.00          226,791,000       29,500株
                                                     (4,400株)
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                                                     貸付株式数
     東亜ディーケーケー                          5,200      853.00          4,435,600
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     日本光電工業                         43,800      3,580.00          156,804,000
                                                     17,300株
                                                     貸付株式数
     チノー                          3,700     1,380.00           5,106,000
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     共和電業                         11,100       418.00          4,639,800
                                                     4,200株
                                                     貸付株式数
     日本電子材料                          4,200     1,477.00           6,203,400
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     堀場製作所
                               21,000      5,750.00          120,750,000
                                                     9,400株
                                                     貸付株式数
     アドバンテスト                         78,800      6,820.00          537,416,000       35,300株
                                                     (4,500株)
                                                     貸付株式数
     小野測器                          4,400      517.00          2,274,800
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     エスペック                          9,400     1,763.00          16,572,200
                                                     2,900株
                                                     貸付株式数
     キーエンス                         96,000     44,560.00         4,277,760,000
                                                     42,000株
                                                     貸付株式数
     日置電機                          5,500     3,260.00          17,930,000      1,400株
                                                     (1,400株)
                                                     貸付株式数
     シスメックス                         75,700      8,012.00          606,508,400
                                                     33,900株
                                                     貸付株式数
     日本マイクロニクス                         18,400      1,228.00          22,595,200
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     メガチップス                          9,900     1,998.00          19,780,200      2,500株
                                                     (2,000株)
                                                     貸付株式数
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          6,200     3,375.00          20,925,000      2,200株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,800      383.00          3,370,400
                                                     3,700株
                                                     貸付株式数
     澤藤電機                          1,300     1,734.00           2,254,200
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     デンソー                         233,300      4,168.00          972,394,400
                                                     55,800株
                                                     貸付株式数
     原田工業                          5,000      935.00          4,675,000
                                                     2,200株
                                                     貸付株式数
     コーセル                         14,100       860.00         12,126,000
                                                     800株
     イリソ電子工業                          8,900     3,240.00          28,836,000
                                                     貸付株式数
     オプテックスグループ                         17,400      1,217.00          21,175,800
                                                     7,700株
                                                     貸付株式数
     千代田インテグレ                          4,900     1,603.00           7,854,700
                                                     2,000株
     アイ・オー・データ機器                          3,400     1,031.00           3,505,400
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                                                     貸付株式数
     レーザーテック                         46,500     11,140.00          518,010,000
                                                     20,800株
                                                     貸付株式数
     スタンレー電気                         74,300      2,582.00          191,842,600
                                                     33,400株
                                                     貸付株式数
     岩崎電気                          4,100     1,877.00           7,695,700
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     ウシオ電機                         58,500      1,370.00          80,145,000
                                                     25,800株
                                                     貸付株式数
     岡谷電機産業                          8,300      306.00          2,539,800
                                                     3,600株
                                                     貸付株式数
     ヘリオス　テクノ　ホールディング
                               9,800      317.00          3,106,600
                                                     3,400株
     エノモト                          3,200     1,052.00           3,366,400
                                                     貸付株式数
     日本セラミック                         10,800      2,234.00          24,127,200      4,800株
                                                     (2,900株)
                                                     貸付株式数
     遠藤照明                          5,300      616.00          3,264,800
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     古河電池                          7,600     1,360.00          10,336,000
                                                     3,400株
                                                     貸付株式数
     双信電機                          5,100      416.00          2,121,600
                                                     2,200株
                                                     貸付株式数
     山一電機                          7,700     1,368.00          10,533,600
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     図研                          6,900     3,050.00          21,045,000
                                                     3,000株
                                                     貸付株式数
     日本電子                         20,900      3,110.00          64,999,000
                                                     9,300株
                                                     貸付株式数
     カシオ計算機                         93,700      1,850.00          173,345,000       18,600株
                                                     (1,000株)
                                                     貸付株式数
     ファナック                         99,700     19,320.00         1,926,204,000
                                                     34,900株
                                                     貸付株式数
     日本シイエムケイ                         24,900       410.00         10,209,000      9,900株
                                                     (600株)
                                                     貸付株式数
     エンプラス                          5,400     2,345.00          12,663,000      2,100株
                                                     (600株)
                                                     貸付株式数
     大真空                          3,900     2,316.00           9,032,400
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     ローム                         47,000      7,100.00          333,700,000
                                                     19,300株
                                                     貸付株式数
     浜松ホトニクス                         76,000      4,810.00          365,560,000
                                                     34,100株
                                                     貸付株式数
     三井ハイテック                         11,700      1,690.00          19,773,000
                                                     4,500株
                                                     貸付株式数
     新光電気工業                         35,600      1,626.00          57,885,600
                                                     12,200株
                                                     貸付株式数
     京セラ                         149,100      5,755.00          858,070,500
                                                     50,400株
                                  98/170

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                                                     貸付株式数
     協栄産業                          1,200     1,153.00           1,383,600
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     太陽誘電                         47,100      3,395.00          159,904,500
                                                     21,100株
                                                     貸付株式数
     村田製作所                         311,300      6,553.00         2,039,948,900
                                                     139,700株
     双葉電子工業                         16,800       960.00         16,128,000
                                                     貸付株式数
     日東電工                         73,100      5,850.00          427,635,000       32,200株
                                                     (16,800株)
                                                     貸付株式数
     北陸電気工業                          4,300      848.00          3,646,400
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     東海理化電機製作所                         27,900      1,499.00          41,822,100
                                                     12,500株
                                                     貸付株式数
     ニチコン                         35,900       700.00         25,130,000
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     日本ケミコン                          8,100     1,933.00          15,657,300
                                                     3,600株
                                                     貸付株式数
     ＫＯＡ                         16,000       968.00         15,488,000
                                                     5,600株
                                                     貸付株式数
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         38,300       432.00         16,545,600      15,200株
                                                     (6,200株)
                                                     貸付株式数
                                                     33,500株
     日立造船                         84,000       375.00         31,500,000
                                                     (13,900株)
                                                     貸付株式数
     三菱重工業                         177,600      2,571.00          456,609,600       79,600株
                                                     (1,400株)
                                                     貸付株式数
     川崎重工業                         82,500      1,559.00          128,617,500
                                                     36,400株
                                                     貸付株式数
     ＩＨＩ                         76,300      1,572.00          119,943,600
                                                     14,600株
                                                     貸付株式数
     名村造船所                         34,100       155.00          5,285,500
                                                     15,200株
                                                     貸付株式数
     サノヤスホールディングス                         12,900       159.00          2,051,100
                                                     4,200株
                                                     貸付株式数
     スプリックス                          2,800      699.00          1,957,200
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     マネジメントソリューションズ                          4,400     1,267.00           5,574,800
                                                     500株
     プロレド・パートナーズ                          1,400     5,300.00           7,420,000
                                                     貸付株式数
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          1,000      951.00           951,000
                                                     300株
     ギークス                          1,000     1,211.00           1,211,000
                                                     貸付株式数
     カーブスホールディングス                         27,800       583.00         16,207,400      12,400株
                                                     (400株)
                                                     貸付株式数
     フォーラムエンジニアリング                          5,300      748.00          3,964,400
                                                     1,700株
                                  99/170


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                                                     貸付株式数
     日本車輌製造                          3,900     2,443.00           9,527,700
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     三菱ロジスネクスト                         14,000       913.00         12,782,000      5,400株
                                                     (1,900株)
                                                     貸付株式数
     近畿車輌                          1,600     1,225.00           1,960,000
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     ＦＰＧ                         32,200       578.00         18,611,600
                                                     10,100株
                                                     貸付株式数
     島根銀行                          2,800      559.00          1,565,200
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     じもとホールディングス                         70,600       93.00         6,565,800
                                                     31,700株
                                                     貸付株式数
     全国保証                         29,500      4,010.00          118,295,000
                                                     12,900株
                                                     貸付株式数
     めぶきフィナンシャルグループ                         543,100       248.00         134,688,800
                                                     243,900株
                                                     貸付株式数
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         14,100      1,117.00          15,749,700
                                                     4,600株
                                                     貸付株式数
     九州フィナンシャルグループ                         228,700       448.00         102,457,600       102,700株
                                                     (39,400株)
                                                     貸付株式数
     かんぽ生命保険                         37,000      1,425.00          52,725,000
                                                     15,900株
                                                     貸付株式数
     ゆうちょ銀行                         296,100       807.00         238,952,700
                                                     131,700株
                                                     貸付株式数
     富山第一銀行                         24,900       267.00          6,648,300
                                                     8,100株
                                                     貸付株式数
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              597,000       342.00         204,174,000
     ループ
                                                     268,100株
                                                     貸付株式数
     ジェイリース                          2,900      345.00          1,000,500
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     西日本フィナンシャルホールディング
                               69,500       702.00         48,789,000
     ス                                                31,100株
     マーキュリアインベストメント                          4,600      578.00          2,658,800
                                                     貸付株式数
     イントラスト                          3,700      727.00          2,689,900
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     日本モーゲージサービス                          2,100     2,071.00           4,349,100
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     ＣＡＳＡ                          3,600     1,135.00           4,086,000
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     アルヒ                         16,600      1,567.00          26,012,200
                                                     7,400株
                                                     貸付株式数
     プレミアグループ                          5,700     1,964.00          11,194,800
                                                     2,200株
                                                     貸付株式数
     日産自動車                        1,249,800        391.20         488,921,760
                                                     561,200株
                                                     貸付株式数
     いすゞ自動車                         307,100       949.70         291,652,870       135,600株
                                                     (35,200株)
                                100/170


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                                                     貸付株式数
     トヨタ自動車                        1,182,400       6,728.00         7,955,187,200
                                                     315,400株
                                                     貸付株式数
     日野自動車                         132,300       706.00         93,403,800      59,400株
                                                     (37,500株)
                                                     貸付株式数
     三菱自動車工業                         392,300       271.00         106,313,300
                                                     166,900株
                                                     貸付株式数
     エフテック                          7,400      484.00          3,581,600
                                                     2,300株
                                                     貸付株式数
     レシップホールディングス                          4,100      550.00          2,255,000
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     ＧＭＢ                          1,900      611.00          1,160,900
                                                     300株
     ファルテック                          1,900      694.00          1,318,600
                                                     貸付株式数
     武蔵精密工業                         23,600       886.00         20,909,600
                                                     10,300株
                                                     貸付株式数
     日産車体                         20,700       899.00         18,609,300      8,200株
                                                     (4,400株)
                                                     貸付株式数
     新明和工業                         28,500      1,018.00          29,013,000
                                                     10,100株
                                                     貸付株式数
     極東開発工業                         19,700      1,325.00          26,102,500
                                                     7,400株
                                                     貸付株式数
     日信工業                         19,100      2,193.00          41,886,300
                                                     8,500株
                                                     貸付株式数
     トピー工業                          8,700     1,165.00          10,135,500
                                                     3,100株
                                                     貸付株式数
     ティラド                          3,800     1,281.00           4,867,800
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     曙ブレーキ工業                         58,200       172.00         10,010,400
                                                     26,100株
                                                     貸付株式数
     タチエス                         17,400       863.00         15,016,200
                                                     7,800株
                                                     貸付株式数
     ＮＯＫ                         57,000      1,315.00          74,955,000
                                                     25,500株
                                                     貸付株式数
     フタバ産業                         29,500       441.00         13,009,500
                                                     10,100株
                                                     貸付株式数
     ＫＹＢ                         11,900      1,977.00          23,526,300      600株
                                                     (600株)
                                                     貸付株式数
     市光工業                         15,800       481.00          7,599,800
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     大同メタル工業                         20,300       532.00         10,799,600      9,100株
                                                     (800株)
                                                     貸付株式数
     プレス工業                         52,500       284.00         14,910,000
                                                     18,500株
                                                     貸付株式数
     ミクニ                         13,400       268.00          3,591,200
                                                     5,100株
                                                     貸付株式数
     太平洋工業                         22,200       906.00         20,113,200
                                                     7,800株
                                101/170

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     ケーヒン                         24,300      2,533.00          61,551,900
                                                     10,800株
                                                     貸付株式数
     河西工業                         14,300       438.00          6,263,400
                                                     6,300株
                                                     貸付株式数
     アイシン精機                         87,300      3,105.00          271,066,500
                                                     39,100株
                                                     貸付株式数
     マツダ                         311,800       653.00         203,605,400
                                                     138,100株
                                                     貸付株式数
     今仙電機製作所                          9,800      693.00          6,791,400
                                                     2,500株
                                                     貸付株式数
     本田技研工業
                              834,400      2,726.00         2,274,574,400
                                                     374,600株
                                                     貸付株式数
     スズキ                         210,000      3,794.00          796,740,000
                                                     94,200株
                                                     貸付株式数
     ＳＵＢＡＲＵ                         329,000      2,222.00          731,038,000
                                                     125,100株
                                                     貸付株式数
     安永                          5,100     1,007.00           5,135,700
                                                     2,200株
                                                     貸付株式数
     ヤマハ発動機                         138,200      1,642.00          226,924,400
                                                     61,900株
                                                     貸付株式数
     ショーワ                         24,800      2,236.00          55,452,800
                                                     11,100株
                                                     貸付株式数
     小糸製作所                         63,500      4,365.00          277,177,500
                                                     28,500株
                                                     貸付株式数
     ＴＢＫ                         12,600       435.00          5,481,000
                                                     5,600株
                                                     貸付株式数
     エクセディ                         14,400      1,530.00          22,032,000
                                                     6,400株
                                                     貸付株式数
     ミツバ                         19,500       399.00          7,780,500
                                                     6,500株
                                                     貸付株式数
     豊田合成                         34,200      2,162.00          73,940,400
                                                     15,300株
                                                     貸付株式数
     愛三工業                         16,600       510.00          8,466,000
                                                     7,000株
                                                     貸付株式数
     盟和産業                          1,600      920.00          1,472,000
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     日本プラスト
                               8,300      443.00          3,676,900
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     ヨロズ                          9,900     1,026.00          10,157,400
                                                     3,800株
                                                     貸付株式数
     エフ・シー・シー                         17,300      1,808.00          31,278,400
                                                     7,700株
                                                     貸付株式数
     新家工業                          2,400     1,169.00           2,805,600
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     シマノ                         39,700     21,520.00          854,344,000
                                                     17,700株
                                                     貸付株式数
     テイ・エス　テック                         24,600      2,877.00          70,774,200
                                                     11,000株
                                                     貸付株式数
     関西みらいフィナンシャルグループ                         61,300       396.00         24,274,800      24,300株
                                                     (2,000株)
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                                                     貸付株式数
     三十三フィナンシャルグループ                          9,700     1,310.00          12,707,000
                                                     4,400株
                                                     貸付株式数
     第四北越フィナンシャルグループ                         18,100      2,070.00          37,467,000      8,100株
                                                     (1,000株)
                                                     貸付株式数
     ジャムコ                          5,300      742.00          3,932,600
                                                     2,200株
                                                     貸付株式数
     小野建                          9,300     1,195.00          11,113,500
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     はるやまホールディングス                          4,900      729.00          3,572,100
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     南陽                          2,300     1,568.00           3,606,400
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     ノジマ                         18,600      2,644.00          49,178,400
                                                     8,300株
                                                     貸付株式数
     佐鳥電機                          7,100      798.00          5,665,800
                                                     3,100株
                                                     貸付株式数
     カッパ・クリエイト                         14,600      1,383.00          20,191,800
                                                     6,500株
                                                     貸付株式数
     エコートレーディング                          2,400      551.00          1,322,400
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     伯東                          6,400      951.00          6,086,400
                                                     2,200株
                                                     貸付株式数
     コンドーテック                          8,100     1,149.00           9,306,900
                                                     2,800株
                                                     貸付株式数
     中山福                          6,000      454.00          2,724,000
                                                     2,600株
                                                     貸付株式数
     ライトオン                          7,800      619.00          4,828,200
                                                     2,900株
                                                     貸付株式数
     ナガイレーベン                         13,800      2,641.00          36,445,800
                                                     3,100株
                                                     貸付株式数
     ジーンズメイト                          3,200      226.00           723,200
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     三菱食品
                               11,500      2,675.00          30,762,500
                                                     5,000株
                                                     貸付株式数
     良品計画                         138,600      1,438.00          199,306,800
                                                     11,800株
                                                     貸付株式数
     三城ホールディングス                         11,100       292.00          3,241,200
                                                     3,800株
                                                     貸付株式数
     松田産業                          7,600     1,361.00          10,343,600
                                                     2,700株
                                                     貸付株式数
     第一興商                         15,500      3,140.00          48,670,000
                                                     6,900株
                                                     貸付株式数
     メディパルホールディングス                         112,600      1,980.00          222,948,000
                                                     50,500株
                                                     貸付株式数
     アドヴァン                         15,900      1,302.00          20,701,800      7,100株
                                                     (600株)
                                                     貸付株式数
     ＳＰＫ                          4,500     1,300.00           5,850,000
                                                     1,400株
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                                                     貸付株式数
     萩原電気ホールディングス                          3,900     2,034.00           7,932,600
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     アルビス                          4,000     2,230.00           8,920,000
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     アズワン                          6,800     11,380.00           77,384,000
                                                     2,500株
                                                     貸付株式数
     スズデン                          3,600     1,216.00           4,377,600
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     尾家産業                          3,000     1,310.00           3,930,000
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     シモジマ
                               6,400     1,185.00           7,584,000
                                                     2,800株
                                                     貸付株式数
     ドウシシャ                          9,800     1,625.00          15,925,000
                                                     3,400株
                                                     貸付株式数
     小津産業                          2,300     1,739.00           3,999,700
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     コナカ                         12,300       303.00          3,726,900
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     高速                          6,200     1,423.00           8,822,600
                                                     2,700株
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,300     1,601.00           2,081,300
                                                     貸付株式数
     Ｇ－７ホールディングス                          6,100     2,417.00          14,743,700
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     たけびし
                               3,700     1,437.00           5,316,900
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     イオン北海道                         13,800       821.00         11,329,800      6,100株
                                                     (200株)
                                                     貸付株式数
     コジマ                         17,900       545.00          9,755,500
                                                     8,000株
                                                     貸付株式数
     ヒマラヤ                          3,600      824.00          2,966,400      1,100株
                                                     (600株)
                                                     貸付株式数
     コーナン商事                         14,800      3,465.00          51,282,000
                                                     6,600株
                                                     貸付株式数
     ネットワンシステムズ                         39,600      3,575.00          141,570,000
                                                     17,800株
                                                     貸付株式数
     エコス                          3,800     2,067.00           7,854,600
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     ワタミ                         12,300       888.00         10,922,400
                                                     5,500株
                                                     貸付株式数
     マルシェ                          2,700      506.00          1,366,200
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     リックス                          2,300     1,622.00           3,730,600
                                                     800株
     システムソフト                         22,400       97.00         2,172,800
                                                     貸付株式数
     パン・パシフィック・インターナショ
                              229,400      2,422.00          555,606,800
     ナルホールディングス
                                                     97,100株
                                                     貸付株式数
     丸文                          9,200      553.00          5,087,600
                                                     4,100株
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                                                     貸付株式数
     西松屋チェーン                         22,900      1,079.00          24,709,100      10,200株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     ゼンショーホールディングス                         50,000      2,144.00          107,200,000
                                                     22,400株
                                                     貸付株式数
     ハピネット                          8,700     1,106.00           9,622,200
                                                     3,000株
                                                     貸付株式数
     幸楽苑ホールディングス                          6,600     1,512.00           9,979,200
                                                     2,800株
                                                     貸付株式数
     ハークスレイ                          2,200     1,012.00           2,226,400
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     橋本総業ホールディングス                          2,100     2,044.00           4,292,400
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     日本ライフライン                         30,900      1,315.00          40,633,500
                                                     10,200株
                                                     貸付株式数
     サイゼリヤ                         15,500      1,975.00          30,612,500
                                                     6,300株
                                                     貸付株式数
     タカショー                          6,800      489.00          3,325,200
                                                     3,000株
                                                     貸付株式数
     ＶＴホールディングス                         43,200       357.00         15,422,400
                                                     19,300株
                                                     貸付株式数
     マルカ                          3,700     1,831.00           6,774,700
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     アルゴグラフィックス                          8,800     3,300.00          29,040,000
                                                     3,900株
                                                     貸付株式数
     魚力                          2,900     1,604.00           4,651,600
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     ＩＤＯＭ                         28,100       499.00         14,021,900
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     日本エム・ディ・エム                          6,100     1,570.00           9,577,000      2,400株
                                                     (2,200株)
                                                     貸付株式数
     ポプラ                          2,700      401.00          1,082,700
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     フジ・コーポレーション                          2,800     1,982.00           5,549,600
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     ユナイテッドアローズ                         10,900      1,615.00          17,603,500
                                                     3,200株
                                                     貸付株式数
     進和                          6,200     1,948.00          12,077,600
                                                     2,600株
                                                     貸付株式数
     エスケイジャパン                          2,200      289.00           635,800
                                                     1,000株
     ダイトロン                          4,400     1,527.00           6,718,800
                                                     貸付株式数
     ハイデイ日高                         15,100      1,556.00          23,495,600
                                                     5,800株
                                                     貸付株式数
     シークス                         13,300       956.00         12,714,800
                                                     5,000株
     京都きもの友禅                          6,600      256.00          1,689,600
                                                     貸付株式数
     コロワイド                         34,700      1,406.00          48,788,200
                                                     15,500株
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                                                     貸付株式数
     ピーシーデポコーポレーション                         13,900       697.00          9,688,300
                                                     6,200株
                                                     貸付株式数
     田中商事                          3,200      696.00          2,227,200
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     オーハシテクニカ                          5,300     1,564.00           8,289,200
                                                     2,300株
                                                     貸付株式数
     壱番屋                          7,400     4,795.00          35,483,000
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     白銅                          3,700     1,384.00           5,120,800
                                                     1,200株
     トップカルチャー                          3,800      351.00          1,333,800
                                                     貸付株式数
     ＰＬＡＮＴ                          2,700      640.00          1,728,000
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     スギホールディングス                         20,800      7,390.00          153,712,000
                                                     9,300株
     ダイコー通産                           700    1,353.00            947,100
                                                     貸付株式数
     薬王堂ホールディングス                          4,500     2,727.00          12,271,500
                                                     100株
                                                     貸付株式数
     島津製作所                         126,600      2,898.00          366,886,800
                                                     56,800株
                                                     貸付株式数
     ＪＭＳ                          9,000      786.00          7,074,000
                                                     3,400株
                                                     貸付株式数
     クボテック                          2,700      365.00           985,500
                                                     1,200株
     長野計器                          7,700     1,032.00           7,946,400
                                                     貸付株式数
     ブイ・テクノロジー                          5,000     3,870.00          19,350,000      1,800株
                                                     (400株)
                                                     貸付株式数
     スター精密                         16,300      1,260.00          20,538,000
                                                     7,300株
                                                     貸付株式数
     東京計器                          6,700      941.00          6,304,700
                                                     3,000株
                                                     貸付株式数
     愛知時計電機                          1,400     4,515.00           6,321,000
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     インターアクション                          5,700     1,927.00          10,983,900
                                                     2,500株
                                                     貸付株式数
     オーバル                          9,500      219.00          2,080,500
                                                     3,600株
                                                     貸付株式数
     東京精密                         19,200      3,465.00          66,528,000
                                                     8,600株
                                                     貸付株式数
     マニー                         42,200      2,922.00          123,308,400       18,900株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     ニコン                         161,800       870.00         140,766,000       72,700株
                                                     (25,800株)
                                                     貸付株式数
     トプコン                         53,400       825.00         44,055,000
                                                     22,300株
                                                     貸付株式数
     オリンパス                         586,400      1,990.50         1,167,229,200        238,300株
                                                     (24,900株)
                                106/170

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                                                     貸付株式数
     理研計器                          9,300     2,361.00          21,957,300
                                                     4,100株
                                                     貸付株式数
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         18,400      5,290.00          97,336,000      4,900株
                                                     (2,700株)
                                                     貸付株式数
     キヤノン電子                         11,100      1,583.00          17,571,300
                                                     4,900株
                                                     貸付株式数
     タムロン                          8,500     1,760.00          14,960,000
                                                     3,200株
                                                     貸付株式数
     ＨＯＹＡ                         210,200      10,730.00         2,255,446,000
                                                     63,200株
                                                     貸付株式数
     シード                          4,500      724.00          3,258,000
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     ノーリツ鋼機                          7,100     1,614.00          11,459,400
                                                     3,100株
                                                     貸付株式数
     エー・アンド・デイ                          9,700      676.00          6,557,200
                                                     3,400株
                                                     貸付株式数
     朝日インテック                         120,000      3,045.00          365,400,000
                                                     53,800株
                                                     貸付株式数
     キヤノン                         570,500      2,085.00         1,189,492,500
                                                     254,100株
                                                     貸付株式数
     リコー                         269,600       780.00         210,288,000
                                                     60,800株
                                                     貸付株式数
     シチズン時計                         124,100       339.00         42,069,900      49,200株
                                                     (5,700株)
                                                     貸付株式数
     リズム時計工業                          3,300      600.00          1,980,000
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     大研医器                          7,300      570.00          4,161,000
                                                     2,600株
                                                     貸付株式数
     メニコン                         15,000      5,350.00          80,250,000
                                                     6,700株
                                                     貸付株式数
     シンシア                          1,100      392.00           431,200     400株
                                                     (400株)
     中本パックス                          2,700     1,518.00           4,098,600
     スノーピーク                          5,600     1,260.00           7,056,000
                                                     貸付株式数
     パラマウントベッドホールディングス                         11,200      4,360.00          48,832,000
                                                     5,000株
                                                     貸付株式数
     トランザクション                          5,800     1,079.00           6,258,200
                                                     2,600株
                                                     貸付株式数
     粧美堂                          3,100      346.00          1,072,600
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     ニホンフラッシュ                          9,900     1,340.00          13,266,000
                                                     4,400株
                                                     貸付株式数
     前田工繊                         11,700      2,523.00          29,519,100
                                                     4,500株
                                                     貸付株式数
     永大産業                         13,900       299.00          4,156,100
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     アートネイチャー                         11,300       599.00          6,768,700
                                                     5,100株
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                                                     貸付株式数
     バンダイナムコホールディングス                         109,600      5,777.00          633,159,200
                                                     49,200株
                                                     貸付株式数
     アイフィスジャパン                          2,700      728.00          1,965,600
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     共立印刷                         17,700       135.00          2,389,500
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     ＳＨＯＥＩ                          9,300     2,818.00          26,207,400
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     フランスベッドホールディングス                         15,000       822.00         12,330,000
                                                     5,500株
                                                     貸付株式数
     マーベラス
                               15,900       700.00         11,130,000
                                                     7,100株
                                                     貸付株式数
     パイロットコーポレーション                         17,300      3,330.00          57,609,000
                                                     5,000株
                                                     貸付株式数
     萩原工業                          5,900     1,455.00           8,584,500
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     エイベックス                         17,900       872.00         15,608,800
                                                     8,000株
                                                     貸付株式数
     トッパン・フォームズ                         22,700      1,043.00          23,676,100
                                                     10,200株
                                                     貸付株式数
     フジシールインターナショナル                         23,800      1,990.00          47,362,000      10,600株
                                                     (2,700株)
                                                     貸付株式数
     タカラトミー                         47,500       863.00         40,992,500
                                                     21,300株
                                                     貸付株式数
     廣済堂                          7,400      771.00          5,705,400
                                                     2,900株
                                                     貸付株式数
     エステールホールディングス                          2,800      618.00          1,730,400
                                                     1,000株
     アーク                         40,400       116.00          4,686,400
                                                     貸付株式数
     レック                         11,300      1,485.00          16,780,500      4,300株
                                                     (4,000株)
                                                     貸付株式数
     タカノ                          4,100      685.00          2,808,500
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     三光合成                         12,100       261.00          3,158,100
                                                     5,100株
                                                     貸付株式数
     プロネクサス                          9,100     1,200.00          10,920,000
                                                     3,100株
                                                     貸付株式数
     ホクシン                          6,500      120.00           780,000
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     ウッドワン                          3,600     1,151.00           4,143,600
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     大建工業                          7,100     1,766.00          12,538,600
                                                     2,500株
                                                     貸付株式数
     きもと                         18,000       166.00          2,988,000
                                                     8,000株
                                                     貸付株式数
     凸版印刷                         149,600      1,710.00          255,816,000       67,100株
                                                     (31,600株)
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                                                     貸付株式数
     大日本印刷                         138,700      2,421.00          335,792,700       55,700株
                                                     (55,300株)
                                                     貸付株式数
     共同印刷                          3,300     2,750.00           9,075,000
                                                     500株
     ＮＩＳＳＨＡ                         21,800       986.00         21,494,800
                                                     貸付株式数
     光村印刷                           900    1,509.00           1,358,100
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     藤森工業                          9,500     3,560.00          33,820,000
                                                     3,300株
     ヴィア・ホールディングス                         12,800       349.00          4,467,200
                                                     貸付株式数
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          5,100     2,095.00          10,684,500
                                                     2,300株
                                                     貸付株式数
     前澤化成工業                          6,700      983.00          6,586,100
                                                     3,000株
                                                     貸付株式数
     未来工業                          5,700     1,901.00          10,835,700
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     アシックス                         87,500      1,238.00          108,325,000
                                                     37,000株
                                                     貸付株式数
     ツツミ                          3,300     1,831.00           6,042,300
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     ウェーブロックホールディングス                          3,700      919.00          3,400,300
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     ＪＳＰ                          6,200     1,409.00           8,735,800
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     ニチハ                         14,700      2,239.00          32,913,300      6,000株
                                                     (900株)
                                                     貸付株式数
     エフピコ                         11,700      8,610.00          100,737,000       4,200株
                                                     (1,000株)
                                                     貸付株式数
     小松ウオール工業                          3,200     1,744.00           5,580,800
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     ヤマハ                         63,000      4,820.00          303,660,000
                                                     28,300株
                                                     貸付株式数
     河合楽器製作所                          3,300     2,699.00           8,906,700
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     クリナップ                          9,900      566.00          5,603,400
                                                     3,500株
                                                     貸付株式数
     ピジョン                         64,000      4,425.00          283,200,000
                                                     29,100株
                                                     貸付株式数
     天馬                          7,100     1,609.00          11,423,900
                                                     2,500株
                                                     貸付株式数
     オリバー                          2,200     2,573.00           5,660,600
                                                     800株
     兼松サステック                           700    1,473.00           1,031,100
     キングジム                          8,800      822.00          7,233,600
                                                     貸付株式数
     象印マホービン                         31,100      1,335.00          41,518,500
                                                     13,900株
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                                                     貸付株式数
     リンテック                         25,200      2,550.00          64,260,000      11,300株
                                                     (8,200株)
                                                     貸付株式数
     信越ポリマー                         19,000       871.00         16,549,000
                                                     8,500株
                                                     貸付株式数
     東リ                         26,400       262.00          6,916,800
                                                     10,000株
                                                     貸付株式数
     イトーキ                         22,500       339.00          7,627,500
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     任天堂                         65,000     49,630.00         3,225,950,000
                                                     8,300株
                                                     貸付株式数
     三菱鉛筆                         17,400      1,256.00          21,854,400
                                                     7,800株
                                                     貸付株式数
     松風                          4,800     1,452.00           6,969,600
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     タカラスタンダード                         21,900      1,505.00          32,959,500      9,700株
                                                     (900株)
                                                     貸付株式数
     コクヨ                         50,800      1,260.00          64,008,000
                                                     22,700株
                                                     貸付株式数
     ナカバヤシ                         10,400       577.00          6,000,800
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     ニフコ                         38,900      2,270.00          88,303,000
                                                     17,400株
                                                     貸付株式数
     立川ブラインド工業                          4,600     1,261.00           5,800,600
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     グローブライド                          4,700     2,085.00           9,799,500      1,800株
                                                     (300株)
                                                     貸付株式数
     オカムラ                         37,000       750.00         27,750,000
                                                     16,600株
                                                     貸付株式数
     バルカー                          8,600     1,862.00          16,013,200
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,300     1,522.00           1,978,600
                                                     100株
                                                     貸付株式数
     伊藤忠商事                         730,000      2,307.50         1,684,475,000
                                                     213,200株
                                                     貸付株式数
     丸紅                        1,086,400        482.90         524,622,560
                                                     487,900株
                                                     貸付株式数
     スクロール                         16,000       438.00          7,008,000
                                                     7,100株
     高島                          1,700     1,788.00           3,039,600
     ヨンドシーホールディングス                         10,600      1,667.00          17,670,200
                                                     貸付株式数
     三陽商会                          5,400      568.00          3,067,200
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     長瀬産業                         58,700      1,300.00          76,310,000
                                                     26,300株
                                                     貸付株式数
     ナイガイ                          3,800      354.00          1,345,200
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     蝶理                          6,700     1,716.00          11,497,200
                                                     2,300株
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                                                     貸付株式数
     豊田通商                         116,500      2,696.00          314,084,000       52,300株
                                                     (13,100株)
                                                     貸付株式数
     オンワードホールディングス                         62,300       285.00         17,755,500
                                                     27,900株
                                                     貸付株式数
     三共生興                         15,800       431.00          6,809,800
                                                     7,000株
                                                     貸付株式数
     兼松                         38,900      1,256.00          48,858,400
                                                     15,400株
                                                     貸付株式数
     美津濃                          9,600     2,016.00          19,353,600
                                                     2,400株
     ツカモトコーポレーション                          1,900     1,125.00           2,137,500
                                                     貸付株式数
     ファミリーマート                         83,400      1,754.00          146,283,600
                                                     25,400株
                                                     貸付株式数
     ルックホールディングス                          3,500      708.00          2,478,000
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     三井物産                         903,700      1,574.00         1,422,423,800
                                                     147,600株
                                                     貸付株式数
     日本紙パルプ商事                          5,900     3,755.00          22,154,500
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     東京エレクトロン                         67,200     29,810.00         2,003,232,000
                                                     22,700株
                                                     貸付株式数
     カメイ                         13,600      1,000.00          13,600,000
                                                     4,500株
     東都水産                          1,300     3,325.00           4,322,500
                                                     貸付株式数
     ＯＵＧホールディングス                          1,600     2,606.00           4,169,600
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     スターゼン                          3,900     4,025.00          15,697,500
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     セイコーホールディングス                         15,000      1,618.00          24,270,000
                                                     6,700株
                                                     貸付株式数
     山善                         40,800       900.00         36,720,000
                                                     16,200株
                                                     貸付株式数
     椿本興業                          1,900     3,320.00           6,308,000
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     住友商事                         658,500      1,233.50          812,259,750
                                                     295,600株
                                                     貸付株式数
     日本ユニシス                         32,500      3,320.00          107,900,000
                                                     14,500株
                                                     貸付株式数
     内田洋行                          4,100     6,310.00          25,871,000
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     三菱商事                         684,300      2,276.50         1,557,808,950
                                                     263,000株
                                                     貸付株式数
     第一実業                          5,100     3,660.00          18,666,000
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     キヤノンマーケティングジャパン                         25,900      2,153.00          55,762,700
                                                     11,600株
                                                     貸付株式数
     西華産業                          5,900     1,221.00           7,203,900
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     佐藤商事                          8,600      859.00          7,387,400
                                                     1,000株
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                                                     貸付株式数
     菱洋エレクトロ                         10,600      3,190.00          33,814,000
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     東京産業                          9,400      513.00          4,822,200
                                                     3,900株
                                                     貸付株式数
     ユアサ商事                          9,900     2,904.00          28,749,600
                                                     4,400株
                                                     貸付株式数
     神鋼商事                          2,600     1,841.00           4,786,600
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     トルク                          6,200      287.00          1,779,400
                                                     2,700株
                                                     貸付株式数
     阪和興業
                               19,500      1,966.00          38,337,000
                                                     100株
     正栄食品工業                          6,800     4,015.00          27,302,000
                                                     貸付株式数
     カナデン                          8,500     1,237.00          10,514,500
                                                     3,400株
                                                     貸付株式数
     菱電商事                          7,500     1,422.00          10,665,000
                                                     2,600株
                                                     貸付株式数
     ニプロ                         73,300      1,155.00          84,661,500
                                                     32,900株
                                                     貸付株式数
     フルサト工業                          5,800     1,355.00           7,859,000
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     岩谷産業                         23,200      3,755.00          87,116,000
                                                     10,400株
                                                     貸付株式数
     ナイス
                               4,400      860.00          3,784,000
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     昭光通商                          3,300      601.00          1,983,300
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     ニチモウ                          1,600     1,896.00           3,033,600
                                                     600株
     極東貿易                          3,000     1,287.00           3,861,000
                                                     貸付株式数
     イワキ                         13,700       510.00          6,987,000
                                                     4,700株
                                                     貸付株式数
     兼松エレクトロニクス                          5,700     4,015.00          22,885,500
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     三愛石油                         25,700       928.00         23,849,600
                                                     11,500株
                                                     貸付株式数
     稲畑産業
                               23,000      1,314.00          30,222,000
                                                     9,400株
                                                     貸付株式数
     ＧＳＩクレオス                          2,600     1,192.00           3,099,200      1,100株
                                                     (300株)
                                                     貸付株式数
     明和産業                          9,600      455.00          4,368,000
                                                     4,100株
                                                     貸付株式数
     クワザワ                          3,700      527.00          1,949,900
                                                     200株
     キムラタン                         54,900       27.00         1,482,300
                                                     貸付株式数
     ヤマエ久野                          7,600     1,248.00           9,484,800
                                                     3,300株
                                                     貸付株式数
     ゴールドウイン                         18,800      6,700.00          125,960,000
                                                     8,400株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     ユニ・チャーム                         204,300      4,794.00          979,414,200
                                                     67,500株
                                                     貸付株式数
     デサント                         20,200      1,524.00          30,784,800
                                                     9,100株
                                                     貸付株式数
     キング                          4,900      453.00          2,219,700
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     ワキタ                         22,300       927.00         20,672,100
                                                     5,900株
     ヤマトインターナショナル                          9,100      381.00          3,467,100
                                                     貸付株式数
     東邦ホールディングス                         33,500      1,875.00          62,812,500
                                                     15,000株
                                                     貸付株式数
     サンゲツ                         28,400      1,481.00          42,060,400
                                                     12,700株
                                                     貸付株式数
     ミツウロコグループホールディングス                         15,400      1,139.00          17,540,600
                                                     6,900株
                                                     貸付株式数
     シナネンホールディングス                          4,300     2,638.00          11,343,400
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     伊藤忠エネクス                         23,100       849.00         19,611,900
                                                     6,100株
                                                     貸付株式数
     サンリオ                         29,300      1,654.00          48,462,200
                                                     13,100株
     サンワ　テクノス                          7,400      872.00          6,452,800
                                                     貸付株式数
     リョーサン                         11,500      2,192.00          25,208,000
                                                     3,300株
                                                     貸付株式数
     新光商事                         16,400       832.00         13,644,800
                                                     5,300株
                                                     貸付株式数
     トーホー                          4,700     1,859.00           8,737,300
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     三信電気                          5,600     1,606.00           8,993,600
                                                     2,500株
                                                     貸付株式数
     東陽テクニカ                         11,200       973.00         10,897,600
                                                     3,500株
                                                     貸付株式数
     モスフードサービス                         13,700      2,845.00          38,976,500
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     加賀電子                         10,400      1,983.00          20,623,200
                                                     3,900株
                                                     貸付株式数
     三益半導体工業
                               8,200     2,377.00          19,491,400
                                                     2,400株
                                                     貸付株式数
     ソーダニッカ                         10,800       512.00          5,529,600
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     立花エレテック                          7,700     1,740.00          13,398,000
                                                     2,800株
                                                     貸付株式数
     木曽路                         13,600      2,351.00          31,973,600
                                                     5,800株
                                                     貸付株式数
     ＳＲＳホールディングス                         12,300       878.00         10,799,400
                                                     5,500株
                                                     貸付株式数
     千趣会                         18,800       347.00          6,523,600
                                                     8,400株
                                                     貸付株式数
     タカキュー                          8,100      131.00          1,061,100
                                                     1,100株
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                                                     貸付株式数
     リテールパートナーズ                         13,800      1,855.00          25,599,000
                                                     6,100株
                                                     貸付株式数
     ケーヨー                         21,400       749.00         16,028,600
                                                     8,100株
                                                     貸付株式数
     上新電機                         12,300      2,083.00          25,620,900
                                                     4,400株
                                                     貸付株式数
     日本瓦斯                         16,500      4,605.00          75,982,500
                                                     7,400株
                                                     貸付株式数
     ロイヤルホールディングス                         18,200      1,762.00          32,068,400
                                                     8,100株
     東天紅                           800     973.00           778,400
                                                     貸付株式数
     いなげや                         12,900      1,711.00          22,071,900
                                                     3,700株
                                                     貸付株式数
     島忠                         19,600      2,994.00          58,682,400
                                                     8,800株
                                                     貸付株式数
     チヨダ                         11,000      1,131.00          12,441,000
                                                     3,800株
                                                     貸付株式数
     ライフコーポレーション                          7,900     3,725.00          29,427,500
                                                     2,700株
                                                     貸付株式数
     リンガーハット                         12,900      2,252.00          29,050,800      5,700株
                                                     (1,000株)
                                                     貸付株式数
     ＭｒＭａｘＨＤ                         14,300       645.00          9,223,500
                                                     5,100株
                                                     貸付株式数
     テンアライド                          9,600      370.00          3,552,000
                                                     4,200株
                                                     貸付株式数
     ＡＯＫＩホールディングス                         20,900       596.00         12,456,400      9,300株
                                                     (700株)
                                                     貸付株式数
     オークワ                         16,400      1,512.00          24,796,800
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     コメリ                         16,100      2,736.00          44,049,600
                                                     7,200株
     青山商事                         21,600       662.00         14,299,200
                                                     貸付株式数
     しまむら                         12,100      7,190.00          86,999,000
                                                     5,200株
                                                     貸付株式数
     はせがわ                          5,500      316.00          1,738,000
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     高島屋                         76,000       822.00         62,472,000      34,100株
                                                     (8,700株)
                                                     貸付株式数
     松屋                         21,000       670.00         14,070,000
                                                     9,400株
                                                     貸付株式数
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         49,400       703.00         34,728,200
                                                     12,800株
                                                     貸付株式数
     近鉄百貨店                          4,000     2,999.00          11,996,000
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     丸井グループ                         95,700      1,802.00          172,451,400       34,000株
                                                     (2,200株)
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                                                     貸付株式数
     クレディセゾン                         73,200      1,139.00          83,374,800      31,100株
                                                     (19,600株)
                                                     貸付株式数
     アクシアル　リテイリング                          8,700     4,440.00          38,628,000      3,000株
                                                     (700株)
     井筒屋                          5,700      175.00           997,500
                                                     貸付株式数
     イオン                         401,600      2,533.50         1,017,453,600
                                                     180,300株
                                                     貸付株式数
     イズミ                         21,200      3,345.00          70,914,000
                                                     8,600株
                                                     貸付株式数
     フォーバル                          4,600      990.00          4,554,000
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     平和堂                         21,200      1,877.00          39,792,400
                                                     9,000株
                                                     貸付株式数
     フジ                         12,600      1,807.00          22,768,200
                                                     5,600株
                                                     貸付株式数
     ヤオコー                         11,800      7,850.00          92,630,000
                                                     3,700株
                                                     貸付株式数
     ゼビオホールディングス                         12,600       809.00         10,193,400      5,100株
                                                     (3,000株)
                                                     貸付株式数
     ケーズホールディングス                         100,700      1,391.00          140,073,700
                                                     19,400株
                                                     貸付株式数
     ＰＡＬＴＡＣ                         16,700      4,830.00          80,661,000      7,200株
                                                     (1,100株)
                                                     貸付株式数
     三谷産業                         13,700       340.00          4,658,000
                                                     5,200株
                                                     貸付株式数
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          5,400      883.00          4,768,200
                                                     2,000株
     日産東京販売ホールディングス                         15,300       253.00          3,870,900
                                                     貸付株式数
     新生銀行
                               76,700      1,281.00          98,252,700
                                                     31,800株
                                                     貸付株式数
     あおぞら銀行                         62,300      1,865.00          116,189,500
                                                     27,900株
                                                     貸付株式数
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        7,149,800        420.20        3,004,345,960
                                                     2,547,200株
                                                     貸付株式数
     りそなホールディングス                        1,147,000        368.60         422,784,200
                                                     355,400株
                                                     貸付株式数
     三井住友トラスト・ホールディングス                         197,600      2,976.00          588,057,600
                                                     80,700株
                                                     貸付株式数
     三井住友フィナンシャルグループ                         722,900      3,036.00         2,194,724,400
                                                     29,700株
                                                     貸付株式数
     千葉銀行                         348,800       506.00         176,492,800       156,600株
                                                     (107,900株)
                                                     貸付株式数
     群馬銀行                         200,800       328.00         65,862,400
                                                     90,100株
                                                     貸付株式数
     武蔵野銀行                         15,600      1,510.00          23,556,000
                                                     5,900株
                                115/170

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                                                     貸付株式数
     千葉興業銀行                         28,700       225.00          6,457,500      12,800株
                                                     (4,000株)
                                                     貸付株式数
     筑波銀行                         43,500       171.00          7,438,500
                                                     19,500株
                                                     貸付株式数
     七十七銀行                         35,300      1,519.00          53,620,700      15,800株
                                                     (10,000株)
                                                     貸付株式数
     青森銀行                          8,100     2,190.00          17,739,000      3,600株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     秋田銀行                          6,700     1,459.00           9,775,300
                                                     2,300株
                                                     貸付株式数
     山形銀行                         11,700      1,240.00          14,508,000
                                                     5,200株
                                                     貸付株式数
     岩手銀行                          6,800     2,509.00          17,061,200      2,700株
                                                     (700株)
                                                     貸付株式数
     東邦銀行                         93,500       223.00         20,850,500      41,900株
                                                     (8,800株)
                                                     貸付株式数
     東北銀行                          5,000      963.00          4,815,000
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     みちのく銀行                          6,700     1,082.00           7,249,400      2,600株
                                                     (2,000株)
                                                     貸付株式数
     ふくおかフィナンシャルグループ
                               88,000      1,667.00          146,696,000
                                                     39,500株
                                                     貸付株式数
     静岡銀行                         254,500       689.00         175,350,500
                                                     108,600株
                                                     貸付株式数
     十六銀行                         13,100      1,945.00          25,479,500
                                                     5,900株
                                                     貸付株式数
     スルガ銀行                         106,900       370.00         39,553,000
                                                     48,000株
                                                     貸付株式数
     八十二銀行                         252,200       401.00         101,132,200
                                                     113,200株
                                                     貸付株式数
     山梨中央銀行                         12,100       852.00         10,309,200
                                                     4,200株
                                                     貸付株式数
     大垣共立銀行                         20,600      2,200.00          45,320,000
                                                     9,200株
                                                     貸付株式数
     福井銀行                          8,900     1,617.00          14,391,300
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     北國銀行                         10,400      2,918.00          30,347,200
                                                     4,700株
                                                     貸付株式数
     清水銀行                          4,300     1,651.00           7,099,300      1,500株
                                                     (1,500株)
                                                     貸付株式数
     富山銀行                          2,000     2,282.00           4,564,000
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     滋賀銀行
                               21,000      2,454.00          51,534,000
                                                     9,400株
                                116/170

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                                                     貸付株式数
     南都銀行                         17,400      2,015.00          35,061,000
                                                     7,600株
                                                     貸付株式数
     百五銀行                         94,100       318.00         29,923,800      42,200株
                                                     (8,400株)
                                                     貸付株式数
     京都銀行                         37,400      3,830.00          143,242,000
                                                     16,800株
                                                     貸付株式数
     紀陽銀行                         37,000      1,591.00          58,867,000      16,600株
                                                     (3,900株)
                                                     貸付株式数
     ほくほくフィナンシャルグループ                         69,600       887.00         61,735,200
                                                     31,200株
                                                     貸付株式数
     広島銀行                         154,300       496.00         76,532,800
                                                     69,300株
                                                     貸付株式数
     山陰合同銀行                         62,000       516.00         31,992,000
                                                     23,100株
                                                     貸付株式数
     中国銀行                         89,900       977.00         87,832,300
                                                     40,300株
                                                     貸付株式数
     鳥取銀行                          3,600     1,155.00           4,158,000
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     伊予銀行                         149,100       659.00         98,256,900      66,900株
                                                     (2,800株)
                                                     貸付株式数
     百十四銀行                         11,100      1,855.00          20,590,500
                                                     5,000株
                                                     貸付株式数
     四国銀行                         15,900       775.00         12,322,500      1,900株
                                                     (1,900株)
                                                     貸付株式数
     阿波銀行                         17,100      2,361.00          40,373,100      7,600株
                                                     (3,000株)
                                                     貸付株式数
     大分銀行                          6,000     2,365.00          14,190,000
                                                     2,300株
                                                     貸付株式数
     宮崎銀行                          7,000     2,294.00          16,058,000
                                                     2,400株
                                                     貸付株式数
     佐賀銀行                          6,300     1,169.00           7,364,700
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     沖縄銀行                          9,600     3,015.00          28,944,000      4,300株
                                                     (1,900株)
                                                     貸付株式数
     琉球銀行                         24,100       943.00         22,726,300      9,300株
                                                     (200株)
                                                     貸付株式数
     セブン銀行                         349,200       294.00         102,664,800       127,100株
                                                     (1,000株)
                                                     貸付株式数
     みずほフィナンシャルグループ                       14,202,600         132.10        1,876,163,460
                                                     1,271,800株
                                                     貸付株式数
     高知銀行                          3,800      625.00          2,375,000
                                                     1,300株
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                                                     貸付株式数
     山口フィナンシャルグループ                         130,500       639.00         83,389,500
                                                     58,500株
                                                     貸付株式数
     芙蓉総合リース                         11,000      5,820.00          64,020,000      4,800株
                                                     (300株)
                                                     貸付株式数
     みずほリース                         16,100      2,356.00          37,931,600
                                                     7,000株
                                                     貸付株式数
     東京センチュリー                         21,000      5,500.00          115,500,000       9,400株
                                                     (600株)
                                                     貸付株式数
     ＳＢＩホールディングス                         116,700      2,290.00          267,243,000
                                                     52,400株
                                                     貸付株式数
     日本証券金融                         46,100       504.00         23,234,400      20,600株
                                                     (6,000株)
                                                     貸付株式数
     アイフル                         159,400       230.00         36,662,000
                                                     68,200株
     日本アジア投資                          8,800      229.00          2,015,200
                                                     貸付株式数
     長野銀行                          3,400     1,117.00           3,797,800      1,200株
                                                     (1,200株)
                                                     貸付株式数
     名古屋銀行                          7,800     2,333.00          18,197,400
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     北洋銀行                         157,600       210.00         33,096,000
                                                     66,900株
                                                     貸付株式数
     愛知銀行                          3,800     2,755.00          10,469,000
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     中京銀行                          4,300     2,030.00           8,729,000
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     大光銀行                          3,600     1,426.00           5,133,600
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     愛媛銀行                         14,600      1,164.00          16,994,400      3,900株
                                                     (3,500株)
                                                     貸付株式数
     トマト銀行                          4,000      990.00          3,960,000
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     京葉銀行                         44,600       505.00         22,523,000      20,000株
                                                     (1,400株)
                                                     貸付株式数
     栃木銀行
                               50,500       159.00          8,029,500
                                                     22,600株
                                                     貸付株式数
     北日本銀行                          3,300     1,800.00           5,940,000      900株
                                                     (400株)
                                                     貸付株式数
     東和銀行                         18,300       669.00         12,242,700      8,200株
                                                     (1,300株)
     福島銀行                          9,800      163.00          1,597,400
                                                     貸付株式数
     大東銀行                          5,400      619.00          3,342,600      2,400株
                                                     (300株)
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                                                     貸付株式数
     リコーリース                          8,200     2,983.00          24,460,600
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     イオンフィナンシャルサービス                         64,000      1,128.00          72,192,000
                                                     4,000株
                                                     貸付株式数
     アコム                         210,100       401.00         84,250,100
                                                     82,100株
                                                     貸付株式数
     ジャックス                         11,500      1,703.00          19,584,500
                                                     4,400株
                                                     貸付株式数
     オリエントコーポレーション                                                126,800株
                              282,700       112.00         31,662,400
                                                     (45,600株)
                                                     貸付株式数
     日立キャピタル                         24,600      2,369.00          58,277,400
                                                     11,000株
                                                     貸付株式数
     アプラスフィナンシャル                         50,100       66.00         3,306,600      22,400株
                                                     (600株)
                                                     貸付株式数
     オリックス                         648,500      1,307.00          847,589,500
                                                     243,500株
                                                     貸付株式数
     三菱ＵＦＪリース                         265,300       495.00         131,323,500
                                                     63,600株
                                                     貸付株式数
     ジャフコ                         16,100      3,660.00          58,926,000      7,100株
                                                     (400株)
                                                     貸付株式数
     九州リースサービス                          5,100      540.00          2,754,000
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     トモニホールディングス                         80,800       335.00         27,068,000
                                                     36,200株
                                                     貸付株式数
     大和証券グループ本社                         838,700       473.00         396,705,100
                                                     372,200株
                                                     貸付株式数
     野村ホールディングス                        1,839,100        497.30         914,584,430
                                                     825,800株
                                                     貸付株式数
     岡三証券グループ                         89,100       327.00         29,135,700
                                                     39,900株
                                                     貸付株式数
     丸三証券                         31,000       411.00         12,741,000
                                                     12,300株
                                                     貸付株式数
     東洋証券                         37,400       115.00          4,301,000
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              120,000       234.00         28,080,000
     ングス
                                                     53,800株
                                                     貸付株式数
     光世証券                          2,500      522.00          1,305,000
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     水戸証券                         30,200       192.00          5,798,400      13,500株
                                                     (11,300株)
                                                     貸付株式数
     いちよし証券                         19,500       442.00          8,619,000
                                                     6,700株
                                                     貸付株式数
     松井証券                         59,700       838.00         50,028,600      26,800株
                                                     (1,700株)
                                                     貸付株式数
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         196,500      3,683.00          723,709,500
                                                     41,700株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     日本取引所グループ                         300,000      2,567.00          770,100,000
                                                     134,700株
                                                     貸付株式数
     マネックスグループ                         76,700       222.00         17,027,400
                                                     32,400株
                                                     貸付株式数
     極東証券                         14,000       505.00          7,070,000
                                                     6,000株
     岩井コスモホールディングス                          9,900     1,098.00          10,870,200
                                                     貸付株式数
     藍澤證券                         18,800       694.00         13,047,200
                                                     7,100株
                                                     貸付株式数
     フィデアホールディングス                         101,500        99.00         10,048,500
                                                     45,500株
                                                     貸付株式数
     池田泉州ホールディングス                         120,200       158.00         18,991,600
                                                     53,900株
                                                     貸付株式数
     アニコム　ホールディングス                          8,600     4,530.00          38,958,000      1,000株
                                                     (400株)
                                                     貸付株式数
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              273,300      2,930.50          800,905,650
     ホールディングス
                                                     93,100株
                                                     貸付株式数
     ソニーフィナンシャルホールディング
                               85,800      2,596.00          222,736,800       31,100株
     ス
                                                     (12,600株)
     マネーパートナーズグループ                         11,100       215.00          2,386,500
                                                     貸付株式数
     スパークス・グループ                         48,300       214.00         10,336,200
                                                     11,100株
     小林洋行                          3,000      254.00           762,000
                                                     貸付株式数
     第一生命ホールディングス                         591,500      1,334.50          789,356,750
                                                     221,100株
                                                     貸付株式数
     東京海上ホールディングス                         369,500      4,656.00         1,720,392,000
                                                     126,500株
                                                     貸付株式数
     アドバンテッジリスクマネジメント                          5,100      807.00          4,115,700
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     イー・ギャランティ                         11,200      2,626.00          29,411,200
                                                     4,000株
     アサックス                          5,400      679.00          3,666,600
                                                     貸付株式数
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          4,300     1,917.00           8,243,100
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         312,400       940.00         293,656,000
                                                     94,900株
                                                     貸付株式数
     アドバンスクリエイト                          2,200     2,084.00           4,584,800
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     三井不動産                         515,500      1,857.00          957,283,500
                                                     231,400株
                                                     貸付株式数
     三菱地所                         732,300      1,576.50         1,154,470,950
                                                     152,900株
                                                     貸付株式数
     平和不動産                         19,200      2,941.00          56,467,200
                                                     7,900株
                                                     貸付株式数
     東京建物                         110,100      1,203.00          132,450,300
                                                     49,400株
                                                     貸付株式数
     ダイビル                         26,900      1,015.00          27,303,500
                                                     12,000株
                                120/170


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                                                     貸付株式数
     京阪神ビルディング                         16,700      1,354.00          22,611,800
                                                     5,600株
                                                     貸付株式数
     住友不動産                         235,000      2,781.00          653,535,000
                                                     96,600株
                                                     貸付株式数
     太平洋興発                          4,100      620.00          2,542,000
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     テーオーシー                         20,500       662.00         13,571,000      7,600株
                                                     (4,600株)
                                                     貸付株式数
     東京楽天地                          1,700     4,125.00           7,012,500
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     レオパレス２１                         137,000       186.00         25,482,000
                                                     61,400株
                                                     貸付株式数
     スターツコーポレーション                         14,200      2,163.00          30,714,600
                                                     6,300株
                                                     貸付株式数
     フジ住宅                         12,100       522.00          6,316,200
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     空港施設                         10,500       411.00          4,315,500
                                                     2,700株
                                                     貸付株式数
     明和地所                          5,700      394.00          2,245,800
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     ゴールドクレスト                          8,200     1,400.00          11,480,000
                                                     3,500株
                                                     貸付株式数
     リログループ                         55,400      1,999.00          110,744,600
                                                     17,800株
     エスリード                          4,100     1,345.00           5,514,500
                                                     貸付株式数
     日神グループホールディングス                         15,400       361.00          5,559,400
                                                     5,900株
                                                     貸付株式数
     日本エスコン                         18,900       802.00         15,157,800
                                                     8,400株
                                                     貸付株式数
     タカラレーベン                         47,800       355.00         16,969,000      13,300株
                                                     (4,700株)
                                                     貸付株式数
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          5,900      884.00          5,215,600
                                                     2,600株
                                                     貸付株式数
     イオンモール                         52,400      1,333.00          69,849,200
                                                     23,500株
     毎日コムネット                          2,700      809.00          2,184,300
                                                     貸付株式数
     ファースト住建                          4,400      938.00          4,127,200
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     ランド                         568,900        10.00         5,689,000
                                                     103,400株
                                                     貸付株式数
     カチタス                         25,900      2,625.00          67,987,500
                                                     11,600株
     東祥                          6,300     1,247.00           7,856,100
                                                     貸付株式数
     トーセイ                         14,400       894.00         12,873,600      5,700株
                                                     (900株)
                                                     貸付株式数
     穴吹興産                          2,300     1,465.00           3,369,500
                                                     800株
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                                                     貸付株式数
     サンフロンティア不動産                         14,400       835.00         12,024,000      3,600株
                                                     (2,800株)
                                                     貸付株式数
     エフ・ジェー・ネクスト                          9,100      859.00          7,816,900      3,400株
                                                     (300株)
                                                     貸付株式数
     インテリックス                          2,900      462.00          1,339,800
                                                     1,300株
     ランドビジネス                          3,500      350.00          1,225,000
                                                     貸付株式数
     サンネクスタグループ                          3,200     1,032.00           3,302,400
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     グランディハウス                          8,100      375.00          3,037,500
                                                     2,800株
                                                     貸付株式数
     東武鉄道                         110,500      3,490.00          385,645,000       49,600株
                                                     (33,800株)
                                                     貸付株式数
     相鉄ホールディングス                         33,900      2,819.00          95,564,100
                                                     15,200株
                                                     貸付株式数
     東急                         267,300      1,439.00          384,644,700
                                                     106,700株
                                                     貸付株式数
                                                     61,000株
     京浜急行電鉄                         136,100      1,595.00          217,079,500
                                                     (12,900株)
                                                     貸付株式数
     小田急電鉄                         157,600      2,606.00          410,705,600       70,800株
                                                     (12,600株)
                                                     貸付株式数
     京王電鉄                         55,000      5,960.00          327,800,000       23,600株
                                                     (3,900株)
                                                     貸付株式数
     京成電鉄                         73,700      3,210.00          236,577,000
                                                     30,300株
                                                     貸付株式数
     富士急行                         14,400      3,250.00          46,800,000
                                                     6,400株
                                                     貸付株式数
     新京成電鉄                          2,700     2,225.00           6,007,500
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     東日本旅客鉄道                         186,500      7,235.00         1,349,327,500        83,400株
                                                     (37,000株)
                                                     貸付株式数
     西日本旅客鉄道                         94,400      5,677.00          535,908,800
                                                     42,300株
                                                     貸付株式数
     東海旅客鉄道                         88,100     15,620.00         1,376,122,000        39,000株
                                                     (800株)
                                                     貸付株式数
     西武ホールディングス                         138,400      1,151.00          159,298,400
                                                     62,100株
                                                     貸付株式数
     鴻池運輸                         16,900      1,114.00          18,826,600
                                                     5,500株
                                                     貸付株式数
     西日本鉄道                         29,400      2,867.00          84,289,800      13,100株
                                                     (1,500株)
                                122/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     ハマキョウレックス                          8,100     3,170.00          25,677,000
                                                     3,100株
                                                     貸付株式数
     サカイ引越センター                          5,600     5,290.00          29,624,000
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     近鉄グループホールディングス                         100,400      4,670.00          468,868,000
                                                     45,000株
                                                     貸付株式数
     阪急阪神ホールディングス                         133,900      3,525.00          471,997,500
                                                     60,100株
                                                     貸付株式数
     南海電気鉄道                         47,600      2,418.00          115,096,800
                                                     21,300株
                                                     貸付株式数
     京阪ホールディングス                         44,700      4,700.00          210,090,000       20,000株
                                                     (9,600株)
                                                     貸付株式数
     神戸電鉄                          2,400     3,750.00           9,000,000
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     名古屋鉄道                         82,500      2,999.00          247,417,500       39,000株
                                                     (2,000株)
                                                     貸付株式数
     山陽電気鉄道                          7,200     2,186.00          15,739,200
                                                     2,300株
                                                     貸付株式数
     トランコム                          2,800     7,260.00          20,328,000      1,000株
                                                     (100株)
                                                     貸付株式数
     日本通運                         34,700      5,540.00          192,238,000       15,400株
                                                     (13,200株)
                                                     貸付株式数
     ヤマトホールディングス                         175,900      2,771.00          487,418,900
                                                     51,600株
                                                     貸付株式数
     山九                         27,900      3,995.00          111,460,500
                                                     12,500株
                                                     貸付株式数
     日新                          8,700     1,500.00          13,050,000
                                                     3,900株
                                                     貸付株式数
     丸運                          5,700      223.00          1,271,100
                                                     2,500株
                                                     貸付株式数
     丸全昭和運輸                          8,100     3,040.00          24,624,000
                                                     2,800株
                                                     貸付株式数
     センコーグループホールディングス                         55,300       803.00         44,405,900      20,200株
                                                     (19,300株)
     トナミホールディングス                          2,400     5,520.00          13,248,000
                                                     貸付株式数
     ニッコンホールディングス                         35,900      2,080.00          74,672,000
                                                     16,100株
                                                     貸付株式数
     日本石油輸送
                               1,100     3,195.00           3,514,500
                                                     200株
                                                     貸付株式数
     福山通運                         12,800      3,750.00          48,000,000      5,700株
                                                     (300株)
                                                     貸付株式数
     セイノーホールディングス                         75,200      1,390.00          104,528,000
                                                     33,700株
     エスライン                          3,000      937.00          2,811,000
                                123/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     神奈川中央交通                          2,500     4,090.00          10,225,000
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     日立物流                         18,400      2,835.00          52,164,000
                                                     7,700株
                                                     貸付株式数
     丸和運輸機関                         10,600      3,255.00          34,503,000
                                                     4,200株
                                                     貸付株式数
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         10,100      1,562.00          15,776,200
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     日本郵船                         83,900      1,490.00          125,011,000
                                                     37,600株
                                                     貸付株式数
     商船三井
                               63,500      1,996.00          126,746,000
                                                     3,100株
                                                     貸付株式数
     川崎汽船                         30,900      1,065.00          32,908,500
                                                     12,400株
                                                     貸付株式数
     ＮＳユナイテッド海運                          5,500     1,483.00           8,156,500
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     明治海運                         10,700       322.00          3,445,400
                                                     4,800株
                                                     貸付株式数
     飯野海運                         47,500       342.00         16,245,000
                                                     21,300株
     共栄タンカー                          1,800      801.00          1,441,800
                                                     貸付株式数
     九州旅客鉄道                         88,000      2,654.00          233,552,000
                                                     39,500株
                                                     貸付株式数
     ＳＧホールディングス                         105,300      3,730.00          392,769,000       47,300株
                                                     (3,100株)
                                                     貸付株式数
     日本航空                         177,500      1,971.00          349,852,500
                                                     79,700株
                                                     貸付株式数
     ＡＮＡホールディングス                         183,500      2,448.00          449,208,000
                                                     78,600株
     パスコ                          1,900     1,473.00           2,798,700
                                                     貸付株式数
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               1,900     2,157.00           4,098,300
     グス
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     シルバーライフ                          1,400     2,150.00           3,010,000
                                                     300株
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           900    1,815.00           1,633,500
                                                     貸付株式数
     一家ダイニングプロジェクト                          1,100      601.00           661,100
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          4,600     3,590.00          16,514,000
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     国際紙パルプ商事                         24,700       284.00          7,014,800
                                                     6,700株
     ナルミヤ・インターナショナル                          2,300      605.00          1,391,500
                                                     貸付株式数
     ブックオフグループホールディングス                          6,100      792.00          4,831,200
                                                     2,700株
                                                     貸付株式数
     三菱倉庫                         31,800      2,736.00          87,004,800      8,800株
                                                     (8,300株)
                                                     貸付株式数
     三井倉庫ホールディングス                         11,500      1,522.00          17,503,000
                                                     4,300株
                                124/170


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                                                     貸付株式数
     住友倉庫                         36,100      1,268.00          45,774,800
                                                     16,100株
                                                     貸付株式数
     澁澤倉庫                          5,500     2,039.00          11,214,500
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     ヤマタネ                          5,200     1,176.00           6,115,200
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     東陽倉庫                         18,100       318.00          5,755,800
                                                     8,100株
     乾汽船                          5,800      787.00          4,564,600
                                                     貸付株式数
     日本トランスシティ                         22,100       474.00         10,475,400
                                                     7,800株
                                                     貸付株式数
     ケイヒン                          1,900     1,295.00           2,460,500
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     中央倉庫                          6,100      950.00          5,795,000
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     川西倉庫                          1,800     1,019.00           1,834,200
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     安田倉庫                          8,200      879.00          7,207,800
                                                     3,100株
                                                     貸付株式数
     ファイズホールディングス                          2,100     1,144.00           2,402,400      300株
                                                     (300株)
                                                     貸付株式数
     東洋埠頭                          3,100     1,365.00           4,231,500
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     宇徳                          8,600      484.00          4,162,400
                                                     3,000株
                                                     貸付株式数
     上組                         56,000      2,071.00          115,976,000
                                                     25,100株
                                                     貸付株式数
     サンリツ                          2,400      579.00          1,389,600
                                                     800株
     キムラユニティー                          2,700     1,046.00           2,824,200
     キユーソー流通システム                          2,500     1,453.00           3,632,500
                                                     貸付株式数
     近鉄エクスプレス                         21,300      1,950.00          41,535,000
                                                     9,400株
                                                     貸付株式数
     東海運                          5,700      273.00          1,556,100
                                                     2,500株
                                                     貸付株式数
     エーアイテイー                          7,100      751.00          5,332,100
                                                     3,100株
                                                     貸付株式数
     内外トランスライン                          3,500     1,000.00           3,500,000
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     ショーエイコーポレーション                          1,600      900.00          1,440,000
                                                     400株
     日本コンセプト                          3,200     1,230.00           3,936,000
                                                     貸付株式数
     東京放送ホールディングス                         63,200      1,653.00          104,469,600       28,300株
                                                     (4,400株)
                                                     貸付株式数
     日本テレビホールディングス                         86,800      1,160.00          100,688,000
                                                     38,900株
                                                     貸付株式数
     朝日放送グループホールディングス                         10,300       737.00          7,591,100
                                                     4,400株
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                                                     貸付株式数
     テレビ朝日ホールディングス                         28,600      1,532.00          43,815,200      1,400株
                                                     (800株)
                                                     貸付株式数
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         68,400       415.00         28,386,000
                                                     12,500株
                                                     貸付株式数
     テレビ東京ホールディングス                          8,500     2,324.00          19,754,000
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     日本ＢＳ放送                          3,500     1,085.00           3,797,500
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     ビジョン                          9,700      671.00          6,508,700
                                                     4,300株
                                                     貸付株式数
     スマートバリュー                          2,700     1,157.00           3,123,900
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                               4,000     1,304.00           5,216,000
     Ｓ
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     ワイヤレスゲート                          4,900      760.00          3,724,000
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     コネクシオ                          5,900     1,420.00           8,378,000
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     日本通信                         81,100       227.00         18,409,700
                                                     36,400株
                                                     貸付株式数
     クロップス                          1,900      716.00          1,360,400
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     日本電信電話                        1,390,000       2,486.00         3,455,540,000
                                                     516,100株
                                                     貸付株式数
     ＫＤＤＩ                         758,100      3,259.00         2,470,647,900
                                                     340,400株
                                                     貸付株式数
     ソフトバンク                         945,000      1,386.00         1,309,770,000
                                                     424,400株
                                                     貸付株式数
     光通信                         10,700     23,590.00          252,413,000
                                                     2,800株
                                                     貸付株式数
     ＮＴＴドコモ                         743,600      2,925.00         2,175,030,000
                                                     264,800株
                                                     貸付株式数
     エムティーアイ                         10,100       813.00          8,211,300      4,000株
                                                     (2,000株)
                                                     貸付株式数
     ＧＭＯインターネット                         41,000      3,075.00          126,075,000
                                                     18,400株
                                                     貸付株式数
     ファイバーゲート                          3,300     1,555.00           5,131,500      1,500株
                                                     (300株)
                                                     貸付株式数
     アイドママーケティングコミュニケー
                               3,100      458.00          1,419,800
     ション
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         28,000      2,329.00          65,212,000
                                                     8,000株
                                                     貸付株式数
     学研ホールディングス                         13,900      1,461.00          20,307,900
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     ゼンリン                         20,700      1,161.00          24,032,700
                                                     9,200株
     昭文社ホールディングス                          4,800      431.00          2,068,800
                                126/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     インプレスホールディングス                          8,600      148.00          1,272,800
                                                     3,400株
                                                     貸付株式数
     東京電力ホールディングス                         846,000       315.00         266,490,000
                                                     31,200株
                                                     貸付株式数
     中部電力                         324,200      1,334.50          432,644,900       97,700株
                                                     (61,000株)
                                                     貸付株式数
     関西電力                         401,500      1,060.50          425,790,750
                                                     180,300株
                                                     貸付株式数
     中国電力                         152,900      1,418.00          216,812,200       68,600株
                                                     (4,500株)
                                                     貸付株式数
     北陸電力                         96,900       667.00         64,632,300
                                                     43,400株
                                                     貸付株式数
     東北電力                         264,700      1,001.00          264,964,700
                                                     118,800株
                                                     貸付株式数
     四国電力                         95,400       775.00         73,935,000
                                                     42,800株
                                                     貸付株式数
     九州電力                         218,400       885.00         193,284,000
                                                     98,100株
                                                     貸付株式数
     北海道電力                         99,200       401.00         39,779,200
                                                     44,500株
                                                     貸付株式数
     沖縄電力                         20,600      1,742.00          35,885,200
                                                     9,200株
                                                     貸付株式数
     電源開発                         84,300      1,779.00          149,969,700
                                                     23,000株
     エフオン                          5,700      592.00          3,374,400
                                                     貸付株式数
     イーレックス                         15,100      1,462.00          22,076,200
                                                     6,700株
                                                     貸付株式数
     レノバ                         17,700       965.00         17,080,500      7,400株
                                                     (4,000株)
                                                     貸付株式数
     東京瓦斯                         203,800      2,575.50          524,886,900
                                                     91,400株
                                                     貸付株式数
     大阪瓦斯                         205,600      2,132.00          438,339,200       82,500株
                                                     (18,900株)
                                                     貸付株式数
     東邦瓦斯                         52,100      5,340.00          278,214,000
                                                     23,400株
                                                     貸付株式数
     北海道瓦斯                          5,700     1,594.00           9,085,800
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     広島ガス                         21,800       352.00          7,673,600
                                                     7,600株
                                                     貸付株式数
     西部瓦斯                         11,900      2,531.00          30,118,900
                                                     5,200株
                                                     貸付株式数
     静岡ガス                         30,100       909.00         27,360,900
                                                     13,500株
                                                     貸付株式数
     メタウォーター                          5,100     4,730.00          24,123,000      1,800株
                                                     (300株)
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     アイネット                          5,300     1,515.00           8,029,500
                                                     2,400株
                                                     貸付株式数
     松竹                          6,900     14,630.00          100,947,000
                                                     2,400株
                                                     貸付株式数
     東宝                         61,400      3,685.00          226,259,000
                                                     26,400株
                                                     貸付株式数
     エイチ・アイ・エス                         15,800      1,638.00          25,880,400
                                                     6,800株
                                                     貸付株式数
     東映                          3,900     14,420.00           56,238,000
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     ラックランド
                               2,300     2,094.00           4,816,200
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     エヌ・ティ・ティ・データ                         276,900      1,171.00          324,249,900
                                                     124,300株
                                                     貸付株式数
     共立メンテナンス                         16,800      3,545.00          59,556,000
                                                     7,500株
                                                     貸付株式数
     イチネンホールディングス                         11,300      1,210.00          13,673,000
                                                     3,800株
                                                     貸付株式数
     建設技術研究所                          7,000     1,784.00          12,488,000
                                                     2,400株
                                                     貸付株式数
     スペース                          6,600      917.00          6,052,200
                                                     2,900株
     長　大                          4,000     1,085.00           4,340,000
                                                     貸付株式数
     アインホールディングス                         12,800      6,880.00          88,064,000      5,600株
                                                     (300株)
                                                     貸付株式数
     燦ホールディングス                          4,400     1,203.00           5,293,200
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     ピー・シー・エー                          1,800     4,370.00           7,866,000
                                                     700株
     スバル興業                           600    8,150.00           4,890,000
                                                     貸付株式数
     東京テアトル                          4,000     1,205.00           4,820,000
                                                     1,300株
     タナベ経営                          1,900     1,283.00           2,437,700
     ビジネスブレイン太田昭和                          3,600     1,200.00           4,320,000
                                                     貸付株式数
     ナガワ                          3,200     7,330.00          23,456,000
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     よみうりランド                          2,200     3,525.00           7,755,000
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     東京都競馬                          6,600     4,100.00          27,060,000
                                                     2,900株
                                                     貸付株式数
     常磐興産                          4,100     1,400.00           5,740,000
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     カナモト                         16,600      2,379.00          39,491,400
                                                     6,300株
                                                     貸付株式数
     東京ドーム                         41,000       725.00         29,725,000      16,300株
                                                     (4,700株)
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                                                     貸付株式数
     ＤＴＳ                         23,200      2,195.00          50,924,000      10,500株
                                                     (7,500株)
                                                     貸付株式数
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                               44,300      5,490.00          243,207,000
     ングス
                                                     19,800株
                                                     貸付株式数
     シーイーシー                         11,100      1,706.00          18,936,600
                                                     4,000株
                                                     貸付株式数
     カプコン                         49,000      4,095.00          200,655,000
                                                     22,000株
                                                     貸付株式数
     西尾レントオール                          9,300     2,233.00          20,766,900      4,000株
                                                     (3,000株)
                                                     貸付株式数
     アイ・エス・ビー                          2,000     2,144.00           4,288,000      400株
                                                     (400株)
                                                     貸付株式数
     アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
                               64,900       32.00         2,076,800
     プ
                                                     29,100株
                                                     貸付株式数
     日本空港ビルデング                         33,400      4,505.00          150,467,000
                                                     14,900株
                                                     貸付株式数
     トランス・コスモス                          9,600     2,362.00          22,675,200      3,700株
                                                     (1,300株)
                                                     貸付株式数
     乃村工藝社                         43,400       885.00         38,409,000
                                                     18,400株
                                                     貸付株式数
     ジャステック                          6,600     1,267.00           8,362,200
                                                     2,900株
                                                     貸付株式数
     ＳＣＳＫ                         24,000      5,180.00          124,320,000
                                                     10,700株
                                                     貸付株式数
     藤田観光                          4,400     1,560.00           6,864,000
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          6,300      959.00          6,041,700
                                                     2,700株
                                                     貸付株式数
     日本管財                         10,800      1,884.00          20,347,200
                                                     4,100株
                                                     貸付株式数
     トーカイ                          9,800     2,322.00          22,755,600
                                                     3,300株
     白洋舎                          1,200     2,881.00           3,457,200
                                                     貸付株式数
     セコム                         107,500      9,396.00         1,010,070,000
                                                     48,200株
     日本システムウエア
                               3,400     1,981.00           6,735,400
                                                     貸付株式数
     セントラル警備保障                          4,900     3,960.00          19,404,000
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     アイネス                         10,200      1,355.00          13,821,000
                                                     4,500株
                                                     貸付株式数
     丹青社                         19,100       724.00         13,828,400
                                                     200株
                                                     貸付株式数
     メイテック                         12,400      5,080.00          62,992,000
                                                     4,700株
                                                     貸付株式数
     ＴＫＣ                          8,800     5,970.00          52,536,000
                                                     3,100株
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                                                     貸付株式数
     富士ソフト                         13,300      4,425.00          58,852,500
                                                     5,700株
     応用地質                         10,900      1,435.00          15,641,500
                                                     貸付株式数
     船井総研ホールディングス                         20,900      2,363.00          49,386,700
                                                     9,300株
                                                     貸付株式数
     ＮＳＤ                         33,400      1,939.00          64,762,600
                                                     15,000株
                                                     貸付株式数
     進学会ホールディングス                          4,000      460.00          1,840,000
                                                     1,700株
     丸紅建材リース                          1,000     1,540.00           1,540,000
     オオバ                          7,200      609.00          4,384,800
                                                     貸付株式数
     コナミホールディングス                         37,800      3,365.00          127,197,000       16,900株
                                                     (2,900株)
                                                     貸付株式数
     いであ                          2,500     1,988.00           4,970,000
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     学究社                          3,000     1,118.00           3,354,000      1,200株
                                                     (200株)
                                                     貸付株式数
     ベネッセホールディングス                         33,700      2,834.00          95,505,800
                                                     13,700株
                                                     貸付株式数
     イオンディライト                         12,500      2,887.00          36,087,500
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     ナック                          5,600      881.00          4,933,600
                                                     2,300株
                                                     貸付株式数
     福井コンピュータホールディングス                          4,100     2,680.00          10,988,000
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     ニチイ学館                         11,800      1,591.00          18,773,800
                                                     5,400株
                                                     貸付株式数
     ダイセキ                         17,000      2,551.00          43,367,000
                                                     7,500株
                                                     貸付株式数
     ステップ                          3,700     1,533.00           5,672,100
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     日鉄物産                          7,400     3,395.00          25,123,000
                                                     3,300株
                                                     貸付株式数
     泉州電業                          3,200     2,733.00           8,745,600
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     元気寿司                          2,600     2,275.00           5,915,000
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     トラスコ中山                         21,700      2,741.00          59,479,700
                                                     9,700株
                                                     貸付株式数
     ヤマダ電機                         318,000       506.00         160,908,000
                                                     142,700株
                                                     貸付株式数
     オートバックスセブン                         38,700      1,357.00          52,515,900
                                                     16,200株
                                                     貸付株式数
     モリト                          7,600      671.00          5,099,600
                                                     2,600株
                                                     貸付株式数
     アークランドサカモト                         16,300      1,812.00          29,535,600
                                                     3,900株
                                                     貸付株式数
     ニトリホールディングス                         45,200     22,325.00         1,009,090,000
                                                     20,200株
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                                                     貸付株式数
     グルメ杵屋                          7,400      935.00          6,919,000
                                                     2,900株
                                                     貸付株式数
     愛眼                          8,300      227.00          1,884,100      2,000株
                                                     (2,000株)
                                                     貸付株式数
     ケーユーホールディングス                          5,400      826.00          4,460,400
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     吉野家ホールディングス                         34,300      2,134.00          73,196,200
                                                     15,300株
                                                     貸付株式数
     加藤産業                         15,100      3,360.00          50,736,000
                                                     6,700株
                                                     貸付株式数
     北恵                          2,600      945.00          2,457,000
                                                     900株
     イノテック                          5,400      973.00          5,254,200
                                                     貸付株式数
     イエローハット                         19,700      1,503.00          29,609,100
                                                     8,800株
                                                     貸付株式数
     松屋フーズホールディングス                          5,000     3,570.00          17,850,000
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     ＪＢＣＣホールディングス                          7,000     1,430.00          10,010,000
                                                     2,400株
     ＪＫホールディングス                          9,400      783.00          7,360,200
                                                     貸付株式数
     サガミホールディングス                         14,000      1,208.00          16,912,000
                                                     6,200株
                                                     貸付株式数
     日伝                          9,400     2,201.00          20,689,400
                                                     3,300株
     関西スーパーマーケット                          8,700     1,112.00           9,674,400
                                                     貸付株式数
     ミロク情報サービス                          9,200     2,232.00          20,534,400
                                                     3,800株
                                                     貸付株式数
     北沢産業                          7,800      280.00          2,184,000
                                                     3,300株
                                                     貸付株式数
     杉本商事                          5,600     1,788.00          10,012,800
                                                     2,400株
                                                     貸付株式数
     因幡電機産業                         29,700      2,437.00          72,378,900
                                                     12,400株
                                                     貸付株式数
     王将フードサービス                          7,700     5,810.00          44,737,000
                                                     2,400株
                                                     貸付株式数
     プレナス                         11,700      1,773.00          20,744,100
                                                     4,500株
                                                     貸付株式数
     ミニストップ                          7,700     1,435.00          11,049,500
                                                     2,700株
                                                     貸付株式数
     アークス                         21,300      2,473.00          52,674,900
                                                     8,900株
                                                     貸付株式数
     バローホールディングス                         23,100      2,180.00          50,358,000
                                                     10,300株
     東テク                          3,500     2,216.00           7,756,000
                                                     貸付株式数
     ミスミグループ本社                         130,800      2,686.00          351,328,800
                                                     58,700株
                                                     貸付株式数
     藤久                          1,100     1,073.00           1,180,300      400株
                                                     (400株)
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     アルテック                          8,300      238.00          1,975,400
                                                     200株
     ベルク                          5,100     7,680.00          39,168,000
                                                     貸付株式数
     大　庄                          5,600     1,203.00           6,736,800
                                                     2,500株
                                                     貸付株式数
     タキヒヨー                          3,200     1,865.00           5,968,000
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     ファーストリテイリング                         14,000     62,130.00          869,820,000       6,200株
                                                     (300株)
                                                     貸付株式数
     ソフトバンクグループ                         825,100      6,019.00         4,966,276,900
                                                     212,000株
     蔵王産業                          2,000     1,429.00           2,858,000
                                                     貸付株式数
     スズケン                         44,200      3,745.00          165,529,000
                                                     19,800株
                                                     貸付株式数
     サンドラッグ                         39,300      3,540.00          139,122,000
                                                     17,600株
                                                     貸付株式数
     サックスバー　ホールディングス                          8,800      557.00          4,901,600
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     ジェコス                          7,200      861.00          6,199,200
                                                     3,200株
                                                     貸付株式数
     ヤマザワ                          2,400     1,736.00           4,166,400
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     やまや                          2,100     2,137.00           4,487,700
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     グローセル                         10,400       419.00          4,357,600
                                                     4,300株
                                                     貸付株式数
     ベルーナ                         22,400       637.00         14,268,800
                                                     8,500株
     合計                       125,674,500                231,502,723,980
     （注）貸付株式数のうち（括弧書）の数値は、委託者の利害関係人であるみずほ証券株式会社に対する貸付であります。
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     （２）株式以外の有価証券
     該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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     ２【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】
                                                   令和2年7月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              338,876,044,690円
     Ⅱ　負債総額                                              104,570,104,687円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              234,305,940,003円
     Ⅳ　発行済数量                                                155,284,430口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                 1,508.88円
                                134/170

















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     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1)受益証券の名義書換
        該当事項はありません。
        ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
        ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
        を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
        する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
        受益証券を発行しません。
        なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
        式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
        の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      (2)受益者に対する特典

        該当事項はありません。
      (3)受益権の譲渡制限

        譲渡制限はありません。
        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
         記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
         に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
         のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
         位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
         の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
         されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
         る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
         きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      (4)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
        抗することができません。
      (5)受益権の再分割

        委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
        均等に再分割できるものとします。
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      (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、交換請求の受付、交換有価証券の交付および信託終了にかかる金銭の支払い等については、
        約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】
     １【委託会社等の概況】
     （1）資本金の額（2020年7月31日現在）
           資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
           発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
           発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
           ※種類株式の発行が可能
           直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

     （2）会社の機構（2020年7月31日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
       設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
       ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
       た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2020年7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                       純資産総額（単位：円）

              基本的性格                本数
                                  26           1,216,222,423,902

           追加型公社債投資信託
                                  861           13,687,667,821,911

           追加型株式投資信託
                                  36            92,342,483,722

           単位型公社債投資信託
                                  188           1,257,025,532,490

           単位型株式投資信託
                                1,111            16,253,258,262,025

               合計
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     ３【委託会社等の経理状況】
     1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
      により作成しております。
     2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度（自2019年4月1日至

      2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：千円）

                                第34期                 第35期
                             （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              41,087,475                  32,932,013
       金銭の信託                              18,773,228                  28,548,165
       有価証券                               153,518                    996
       未収委託者報酬                              12,438,085                  11,487,393
       未収運用受託報酬                              3,295,109                  4,674,225
       未収投資助言報酬                               327,064                  331,543
       未収収益                                56,925                  11,674
       前払費用                               573,874                  480,129
       その他                               491,914                 2,815,351
                    流動資産計                 77,197,195                  81,281,494
      固定資産

       有形固定資産                              1,461,316                  1,278,455
        建物                       ※1      1,096,916           ※1      1,006,793
        器具備品                       ※1       364,399          ※1       270,768
        建設仮勘定                                 －                 894
       無形固定資産                              2,411,540                  3,524,781
        ソフトウエア
                                      885,545                 3,299,065
        ソフトウエア仮勘定                             1,522,040                   221,784
        電話加入権                               3,931                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                 23                  －
       投資その他の資産                              9,269,808                  9,482,127
        投資有価証券                             1,611,931                   261,361
        関係会社株式                             4,499,196                  5,299,196
        長期差入保証金                             1,312,328                  1,302,402
        繰延税金資産
                                     1,748,459                  2,508,004
        その他                               97,892                 111,162
                    固定資産計                 13,142,665                  14,285,364
             資産合計                       90,339,861                  95,566,859
                                140/170







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                                                   （単位：千円）
                               第34期                 第35期
                           （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
            （負債の部）
      流動負債
       預り金                             2,183,889                 3,702,906
       未払金                             5,697,942                 4,803,140
        未払収益分配金                              1,053                  966
        未払償還金                              48,968                  9,999
        未払手数料                            4,883,723                 4,582,140
        その他未払金                             764,196                 210,034
       未払費用                             6,724,986                 6,673,320
       未払法人税等                             3,341,238                 4,090,268
       未払消費税等                              576,632                1,338,183
       賞与引当金                             1,344,466                 1,373,328
       役員賞与引当金                               48,609                 65,290
                   流動負債計                 19,917,766                 22,046,438
      固定負債
       退職給付引当金                             1,895,158                 2,118,947
       時効後支払損引当金                              177,851                 174,139
                   固定負債計                  2,073,009                 2,293,087
             負債合計                       21,990,776                 24,339,526
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             45,949,372                 49,674,383
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            45,826,079                 49,551,090
         別途積立金                           31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                           14,146,079                 17,871,090
                   株主資本計
                                    67,502,329                 71,227,341
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              846,755                   △7
              評価・換算差額等計                       846,755                   △7
            純資産合計                       68,349,085                 71,227,333
           負債・純資産合計                         90,339,861                 95,566,859
                                141/170





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     （２）【損益計算書】
                                                    （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                           （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,812,585                  84,426,075
       運用受託報酬                     16,483,356                  16,912,305
       投資助言報酬                      1,235,553                  1,208,954
       その他営業収益                       113,622                  68,156
                 営業収益計                  102,645,117                  102,615,492
      営業費用
       支払手数料                     36,100,556                  34,980,736
       広告宣伝費                       387,028                  340,791
       公告費                         375                  375
       調査費                     24,389,003                  25,132,268
        調査費                     9,956,757                 10,586,542
        委託調査費                    14,432,246                  14,545,725
       委託計算費                       936,075                  698,723
       営業雑経費                      1,254,114                   990,002
        通信費                      47,007                  44,209
        印刷費                      978,185                  738,330
        協会費                      63,558                  71,386
        諸会費                      22,877                  22,790
        支払販売手数料                      142,485                  113,286
                 営業費用計                   63,067,153                  62,142,897
      一般管理費
       給料                     10,859,354                  10,817,861
        役員報酬                      189,198                  174,795
        給料・手当                     9,098,957                  9,087,800
        賞与                     1,571,197                  1,555,264
       交際費                       60,115                  40,436
       寄付金                        7,255                  8,906
       旅費交通費                       361,479                  320,037
       租税公課                       588,172                  651,265
       不動産賃借料                      1,511,876                  1,479,503
       退職給付費用                       521,184                  505,189
       固定資産減価償却費                       590,667                  882,526
       福利厚生費                       45,292                  44,352
       修繕費                       16,247                  1,843
       賞与引当金繰入額
                             1,344,466                  1,373,328
       役員賞与引当金繰入額                       48,609                  65,290
       機器リース料                         130                  233
       事務委託費                      3,302,806                  3,625,424
       事務用消耗品費                       131,074                  104,627
       器具備品費                        8,112                  1,620
       諸経費                       188,367                  197,094
                一般管理費計                    19,585,212                  20,119,543
      営業利益
                                    19,992,752                  20,353,050
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                                                    （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                           （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,749                  4,440
       受取配当金                      73,517                  11,185
       時効成立分配金・償還金                      8,582                  49,164
       投資信託償還益                        －                 5,528
       受取負担金                     177,066                  297,886
       雑収入                      24,919                   7,394
       時効後支払損引当金戻入額                      19,797                   3,473
                営業外収益計                     305,633                  379,073
      営業外費用
       為替差損                      17,542                  19,750
       投資信託償還損                        －                   1
       金銭の信託運用損                     175,164                  169,505
       システム解約料                        －                31,680
       雑損失                      5,659                   104
                営業外費用計                     198,365                  221,042
      経常利益                              20,100,019                  20,511,082
      特別利益
       投資有価証券売却益                     353,644                 1,169,758
                 特別利益計                    353,644                 1,169,758
      特別損失
       固定資産除却損                 ※1    19,121              ※1    16,085
                 特別損失計
                                      19,121                  16,085
      税引前当期純利益                              20,434,543                  21,664,754
      法人税、住民税及び事業税                              6,386,793                  7,045,579
      法人税等調整額                               △71,767                  △385,835
      法人税等合計                              6,315,026                  6,659,743
      当期純利益                              14,119,516                  15,005,011
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     （３）【株主資本等変動計算書】
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                              その他利益剰余金
              資本金           その他     資本剰余金
                                   利益
                                                   運用責
                  資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                   準備金
                       資本剰余金       合計                    任準備
                                        積立金     積立金           剰余金
                                                   積立金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当                                                 △12,520,000
      当期純利益                                                  14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                             △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
                                                        △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計            －     －      －      －    －  7,100,000     △300,000     △200,000      △5,000,483
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                 株主資本          評価・換算差額等

                                       純資産
                           その他
             利益剰余金
                     株主資本           評価・換算
                                        合計
                           有価証券
             利益剰余金
                      合計          差額等合計
                          評価差額金
               合計
     当期首残高         44,349,855       65,902,812       795,002      795,002     66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当       △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益        14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
               7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
      研究開発
               △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
               △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
              △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期                   －    51,753      51,753       51,753
      変動額(純額)
     当期変動額合計          1,599,516       1,599,516       51,753      51,753     1,651,270
     当期末残高         45,949,372       67,502,329       846,755      846,755     68,349,085
                                144/170



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他    資本剰余金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                 資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金       合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329

     当期変動額
                                                △
      剰余金の配当                                           △11,280,000      △11,280,000
                                           11,280,000
      当期純利益                                     15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期                                                      －
      変動額(純額)
     当期変動額合計           －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                          純資産

              その他
                  評価・換算
                          合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755      846,755     68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益                   15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期       △846,763      △846,763       △846,763
      変動額(純額)
     当期変動額合計        △846,763      △846,763       2,878,247
     当期末残高           △7      △7   71,227,333
                                145/170









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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
       方法
                        （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                        （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                         算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                        （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                           額を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                           る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                           ら費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注記事項
     （貸借対照表関係）
     ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                 第34期                 第35期
                             （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
       建物                                229,897                 320,020
       器具備品                                927,688                 949,984
     （損益計算書関係）

     ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                 第34期                 第35期
                             （自   2018年4月      1日        （自   2019年4月      1日
                               至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
       建物                                 1,550                   -
       器具備品                                  439                9,609
       ソフトウエア                                 17,130                  6,475
     （株主資本等変動計算書関係）

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
      2．配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2018年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議      株式の    配当の     配当金の総       1株当たり配           基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
                                147/170




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      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －         24,490

         普通株式
                       15,510              －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －         40,000

          合計
      2．配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2019年6月20日
                        11,280,000          282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                        2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
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     （金融商品関係）
     1．金融商品の状況に関する事項
      （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
         り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
         先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
         います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
         的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
         リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
         十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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     2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第34期（2019年3月31日現在）
                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
        （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
        （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                3,295,109            3,295,109               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                                4,883,723            4,883,723               －
        （1）未払手数料
                                4,883,723            4,883,723               －
              負債計
       第35期（2020年3月31日現在）

                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
        （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
        （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                4,674,225            4,674,225               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                                4,582,140            4,582,140               －
        （1）未払手数料
                                4,582,140            4,582,140               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
         有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
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        負　債
        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                       （千円）
                                   第34期               第35期
                 区分
                               （2019年3月31日現在）               （2020年3月31日現在）
                                        276,764               259,369
        ①非上場株式
                                       4,499,196               5,299,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第34期（2019年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －         －         －
        （1）現金・預金
                           18,773,228             －         －         －
        （2）金銭の信託
                           12,438,085             －         －         －
        （3）未収委託者報酬
                            3,295,109             －         －         －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                             153,518          1,995          996          －
           その他有価証券(投資信託)
       第35期（2020年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           32,932,013             －        －          －
        （1）現金・預金
                           28,548,165             －        －          －
        （2）金銭の信託
                           11,487,393             －        －          －
        （3）未収委託者報酬
                            4,674,225             －        －          －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994        997          －
           その他有価証券(投資信託)
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     （有価証券関係）
     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
     2.  その他有価証券

      第34期（2019年3月31日現在）
                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,326,372               111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000               5,321
       ②投資信託
                            1,484,694               264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
                              3,990             4,000              △  9
       小計
                            1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
      第35期（2020年3月31日現在）

                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
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     3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
        株式
                                 －             －             －

        投資信託
       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                             1,298,377             1,169,758                 －
        株式
        投資信託                       159,526              5,528               1

       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
          ます。
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     （退職給付関係）
     1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
     2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第34期              第35期
                                 （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                 　至   2019年3月31日）           　至   2020年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,154,607              2,289,044
         勤務費用                                 300,245              302,546
         利息費用                                  1,918              2,087
         数理計算上の差異の発生額                                △10,147                18,448
         退職給付の支払額                                △158,018              △187,749
         その他                                   438            △1,476
       退職給付債務の期末残高                                 2,289,044              2,422,901
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                        （千円）
                                     第34期              第35期
                                 （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未積立退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未認識数理計算上の差異                                 △150,568              △130,155
       未認識過去勤務費用                                 △243,317              △173,798
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
       退職給付引当金                                 1,895,158              2,118,947

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                        （千円）
                                     第34期              第35期
                                （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                  至  2019年3月31日）             至  2020年3月31日）
       勤務費用                                  300,245              302,546
       利息費用                                    1,918              2,087
       数理計算上の差異の費用処理額                                   43,920              38,861
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,519
       その他                                  △3,640              △11,303
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  411,963              401,711
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第34期              第35期
                                 （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
     3．確定拠出制度

     　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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     （税効果会計関係）
     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第34期                 第35期
                             (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
        繰延税金資産
                                173,805                  221,053
        　未払事業税
                                 10,915                  10,778
        　未払事業所税
                                411,675                  420,513
        　賞与引当金
                                 80,253                  78,439
        　未払法定福利費
                                 7,961                 10,410
         未払給与
                                138,994                   47,781
        　受取負担金
                                102,490                  331,395
        　運用受託報酬
                                 10,152                  14,116
        　資産除去債務
        　減価償却超過額（一括償却資産）                          4,569                 50,942
                                125,839                   82,684
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       135,542                  323,132
                                580,297                  648,821
        　退職給付引当金
                                 54,458                  53,321
        　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
        　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 29,494                  11,532
         その他
                                   －                   3
         その他有価証券評価差額金
                               2,069,527                  2,508,004
        繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                               2,069,527                  2,508,004
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △321,067                      －
         その他有価証券評価差額金
                               △321,067                      －
        繰延税金負債合計
                               1,748,459                  2,508,004
        繰延税金資産の純額
     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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     （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
     会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
     社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2．企業結合日

      2016年10月1日
     3．企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5．企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9．取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
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     10．会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
      13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                               負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       （1）貸借対照表項目
                            第34期               第35期
                        （2019年3月31日現在）                （2020年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  104,326,078千円                94,605,736千円
       資産合計                  104,326,078千円                94,605,736千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   10,571,428千円                8,278,713千円
       負債合計                   10,571,428千円                8,278,713千円
       純資産                   93,754,650千円               86,327,023千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
        のれん                  66,696,733千円               62,885,491千円
        顧客関連資産                  39,959,586千円               34,810,031千円
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       （2）損益計算書項目
                            第34期               第35期
                        （自   2018年4月      1日      （自   2019年4月      1日
                      　　至    2019年3月31日）           　　至    2020年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       経常利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       税引前当期純利益                  △9,091,728千円               △9,111,312千円
       当期純利益                  △7,489,721千円               △7,536,465千円
       1株当たり当期純利益                  △187,243円04銭               △188,411円64銭
       （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
        のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
        顧客関連資産の償却額                   5,241,252千円               5,149,555千円
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     （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     （セグメント情報等）

     1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2．関連情報

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）         及び  第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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     （関連当事者情報）
     1．関連当事者との取引
     （1）親会社及び法人主要株主等
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
     該当はありません。
     第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

     該当はありません。
     （2）子会社及び関連会社等

     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
     該当はありません。
     第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

     該当はありません。
     （3）兄弟会社等

     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                              関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                            役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                            兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
       行     区                    の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式               －
                                            1,270,000             －
     の
                                     の取得
     子
     会
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
       社     区                    の販売     数料
     第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                            役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                            兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061

     会  みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                    の販売     数料
     の
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
     （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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     2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
      （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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     （1株当たり情報）
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,708,727円13銭                  1,780,683円32銭
      1株当たり当期純利益金額                            352,987円92銭                  375,125円27銭
     （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第34期                  第35期
                            （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                             至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
      当期純利益金額                            14,119,516千円                  15,005,011千円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                         －                  －
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                 14,119,516千円                  15,005,011千円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

      （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

     （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
                                162/170











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     ４【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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     第２【その他の関係法人の概況】
     １【名称、資本金の額及び事業の内容】
      (1)受託会社
        a.名称
         みずほ信託銀行株式会社
        b.資本金の額
         2020年3月末日現在　　247,369百万円
        c.事業の内容
         日本において銀行業務および信託業務を営んでおります。
      (2)販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                           資本金の額
                                          事  業  の  内  容
             名　　称
                           (単位:百万円)
      三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証                             「金融商品取引法」に定める第一種金融
                           （※1）40,500
      券株式会社                             商品取引業を営んでおります。
      ゴールドマン・サックス証券株式会                             「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               83,616
      社                             商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               125,167
      みずほ証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               73,272
      ＪＰモルガン証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               32,100
      ＵＢＳ証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               35,765
      ソシエテ・ジェネラル証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                           （※2）96,307
      シティグループ証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               100,000
      大和証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                                6,000
      東海東京証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               10,000
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               10,000
      野村證券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               102,025
      ＢＮＰパリバ証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
      エービーエヌ・アムロ・クリアリン                             「金融商品取引法」に定める第一種金融
                                5,505
      グ証券株式会社                             商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                           （※2）83,140
      メリルリンチ日本証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
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      モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券                             「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               62,149
      株式会社                             商品取引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は2020年3月末                 日 現在
      （※1）2020年8月1日現在
      （※2）2019年12月31日現在
     ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
       (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
       (2)信託財産の計算
       (3)信託財産に関する報告書の作成
       (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

       (1)募集販売の取扱い
       (2)追加設定の申込事務
       (3)交換請求の受付
       (4)受益権の買取りに関する事務
       (5)信託終了時の取扱い
       (6)その他上記に付帯する業務
     ３【資本関係】

      該当事項はありません。
       ※持株比率5％以上を記載します。
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     第３【参考情報】
      ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
            書　類　名                       提　出　年　月　日
       有価証券報告書                 2020年4月8日

       有価証券届出書                 2020年4月8日

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                        独立監査人の監査報告書
                                                 ２０２０年５月２７日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
     ３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
     は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
     の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
     と判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
     かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
     る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
     ある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
     ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
     る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
     的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
      として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
     報告を行う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                  令和２年８月１４日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　御　　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士         山    野    　浩     印
                     業務執行社員
     監査意見


     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

     ドの経理状況」に掲げられているＯｎｅ　ＥＴＦ　トピックスの令和２年１月９日から令和２年７月８
     日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
     表について監査を行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

     拠して、Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスの令和２年７月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
     する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

     査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
     監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
     ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
     は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

     作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
     成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

     あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
     業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

     要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
     表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
     に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
     があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

     職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

     制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
     て報告を行う。
     　監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

     と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減す
     るためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

     管しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                170/170

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