インデックスコレクション（国内株式） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年10月27日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      インデックスコレクション（国内株式）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  1/129














                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        インデックスコレクション（国内株式）

    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の基準価額（※）とします。

       ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （５）【申込手数料】

       ありません。
    （６）【申込単位】

       1円以上1円単位とします。

    （７）【申込期間】

         2020年10月28日から2021年               4月27日までとします。

         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
                                  2/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後2時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        当ファンドは「分配金再投資コース」（自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
        コース）専用ファンドです。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する
        金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該
        市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、その他やむを得ない事情があ
        るときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申込
                                  3/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        みを取り消すことができます。
                                  4/129




















                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指し
        て、ファミリーファンド方式で運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　1兆円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                              投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分          補足分類
                              （収益の源泉）
          単位型           国内           株式         ＭＭＦ       インデックス型

          追加型           海外           債券         ＭＲＦ          特殊型

                      内外         不動産投信           ＥＴＦ

                               その他資産

                              （　　　　）
                                資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表


       投資対象資産          決算頻度       投資対象      投資形態       為替        対象        特殊型
                         地域            ヘッジ      インデックス
                                  5/129




                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株式          年1回       グローバ       フ  ァ  ミ  あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       リーファ      （　　）
       大型株         年2回              ンド             ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                日本             なし
                年4回              フ  ァ  ン         その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 北米       ド  ・  オ         （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回              ブ・ファ                     絶対収益追求
       公債         （隔月）       欧州       ンズ                     型
       社債
       その他債券         年12回       アジア                            その他
       クレジット属性         （毎月）                                   （　　　）
       （　　　　）                オセアニ
                日々       ア
      不動産投信
                その他       中南米
      その他資産          （　　）
      （投資信託証券                 アフリカ
      （株式　一般））
                       中近東
      資産複合                 （中東）
      （　　　）
       資産配分                エマージ
       固定型                ング
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
                                  6/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞
    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
                                  7/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券

       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
                                  8/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
                                  9/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    ＜ファンドの特色＞
                                 10/129



















                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【ファンドの沿革】















       2010年10月20日　信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始

       2012年４月１日　当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から
                 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
                 当ファンドの名称を中央三井インデックスコレクション（国内株式）からイン
                  デックスコレクション（国内株式）に変更
                 当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日本
                  株式マザーファンドに変更
    （３）【ファンドの仕組み】

                                 11/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況（2020年               8月31日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

                                 12/129

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【投資方針】

      ①　運用方針

        当ファンドは、主としてわが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商
       品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場及び当該市場を
       開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式に投資する日本株式マザーファンド
       （以下「マザーファンド」という場合があります。）を主要投資対象とし、確定拠出年金制度のため
       の専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行い
       ます。なお、株式等に直接投資することもあります。
      ②　投資態度
       Ａ．株式への実質投資は、原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を
        行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       Ｂ．株式への実質投資割合は、原則として高位（90％以上）とします。
       Ｃ．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組
        入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       Ｄ．株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
       Ｅ．資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信
        託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があ
        ります。
       Ｆ．国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを
        いいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
        るものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
        ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並
        びに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
       Ｇ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利と
        その元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことが
        できます。
       Ｈ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
    （２）【投資対象】

      ①　投資の対象とする資産の種類

        当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       Ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
        めるものをいいます。以下同じ。）
        １．有価証券
        ２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、投資信託
         約款第23条、第24条及び第25条に定めるものに限ります。）
        ３．金銭債権（上記１．、２．及び下記４．に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ４．約束手形（上記１．に掲げるものに該当するものを除きます。）
       Ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
        １．為替手形
      ②　運用指図できる投資対象である有価証券
        委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
       し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」の
                                 13/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       受益証券及び次に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる
       同項各号に掲げる権利を除きます。）（本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図し
       ま す。
        １．株券又は新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定める
         ものをいいます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で
         定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示す
         る証書
        ９．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融
         商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．コマーシャル・ペーパー
        11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び
         新株予約権証券
        12．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記１．から11．までの証券又は証書の性質を
         有するもの
        13．投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
         い、振替受益権を含みます。）
        14．投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
        15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
        16．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
         い、有価証券に係るものに限ります。）
        17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に限ります。）
        20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
         受益証券に表示されるべきもの
        22．外国の者に対する権利で上記21．の有価証券の性質を有するもの
        なお、上記１．の証券又は証書並びに上記12．及び17．の証券又は証書のうち上記１．の証券又は
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記２．から６．までの証券並びに上記12．及び
       17．の証券又は証書のうち上記２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
       い、上記13．の証券及び上記14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　運用指図できる金融商品
       Ａ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
        第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
        することを指図することができます。
        １．預金
                                 14/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
         す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で上記５．の権利の性質を有するもの
       Ｂ．金融商品による運用の特例
         上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
        託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記Ａ．に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    （参考）マザーファンドの概要

    「日本株式マザーファンド」の概要

    １．基本方針

       この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
    ２．運用方法

    （１）投資対象
       わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
    （２）投資態度
      ①　株式への投資は、原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、
       ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ②　株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
      ③　運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
       総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
       ります。
      ④　ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
       の運用ができない場合があります。
      ⑤　国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
       利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
       引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわが国の
       金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
      ⑥　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためスワップ取引を行うことができます。
      ⑦　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
    ３．投資制限

      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は、行いません。
      ③　新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
       とします。
      ④　同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
      ⑤　同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において
       信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                                 15/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ⑥　同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
       の５％以下とします。
      ⑦　投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
       てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
       社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      ⑨　デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
       プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
       般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更さ

       れることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












      に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に
                                 16/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

      行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より
      受け取っております。
    （４）【分配方針】

       年１回の毎決算時（決算日は７月25日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次

       のとおり収益分配を行う方針です。
       Ａ．分配対象額は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のう
        ち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）及
        び売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。）等の全額とします。なお、前期
        から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
       Ｂ．分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分
        配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       Ｃ．収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行い
        ます。
       ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

       Ａ．株式への投資割合
         株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       Ｂ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への投資は行いません。
       Ｃ．新株引受権証券等への投資割合
         新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
        の10％以下とします。
       Ｄ．同一銘柄の株式への投資割合
         同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       Ｅ．同一銘柄の転換社債等への投資割合
         同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の
        財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
        存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１
        項第７号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい
        ます。）への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       Ｆ．同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
         同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の
        純資産総額の５％以下とします。
       Ｇ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（マザーファンド及び上場投資信託を除きます。）への実質投資割合は、信託財産
        の純資産総額の５％以下とします。
       Ｈ．投資する株式等の範囲
        イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、わが国の金
         融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に
         おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者
                                 17/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありま
         せん。
        ロ．上記イ．の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
         証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
         資することを指図することができるものとします。
       Ｉ．信用取引の指図範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
         行うことの指図をすることができるものとします。
        ロ．上記イ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
         に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザー
         ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに
         係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額が、信託財産の純資産総額の
         範囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
         の一部を決済するための指図をするものとします。
       Ｊ．先物取引等の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証
         券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所における
         これらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
         ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
        ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物
         取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指
         図をすることができます。
       Ｋ．スワップ取引の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
         指図をすることができます。
        ロ．スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
         はありません。
        ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        ニ．委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       Ｌ．金利先渡取引の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの
         指図をすることができます。
        ロ．金利先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
         とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
         ありません。
        ハ．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        ニ．委託会社は、金利先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       Ｍ．有価証券の貸付の指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
         ａ．及びｂ．の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
                                 18/129

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ａ．株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
          合計額を超えないものとします。
         ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
          公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ロ．信託財産の一部解約等の事由により、上記イ．ａ．及びｂ．に定める限度額を超えることと
         なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
         のとします。
        ハ．委託会社は、有価証券の貸付に当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
         指図を行うものとします。
       Ｎ．公社債の空売りの指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は下
         記Ｏ．の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
         付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることが
         できるものとします。
        ロ．上記イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
         けの一部を決済するための指図をするものとします。
       Ｏ．公社債の借入れの指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
         ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
         供の指図を行うものとします。
        ロ．上記イ．の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
         れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        ニ．上記イ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
       Ｐ．一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
         委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
        信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
       Ｑ．再投資の指図
         委託会社は、上記Ｐ．の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
        清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
        ができます。
       Ｒ．資金の借入れ
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
         資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
         目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
         ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
         価証券等の運用は行わないものとします。
        ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から
         信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
         日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
         当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内におけ
         る、当該有価証券等の売却代金、解約代金及び償還金の合計額を限度とします。
                                 19/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ハ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
       Ｓ．受託会社による資金の立替え
        イ．信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
         会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
        ロ．信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
         式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
         は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
        ハ．上記イ．及びロ．の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
         のつど別にこれを定めます。
       Ｔ．利害関係人等との取引等
        イ．受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
         び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産
         と、受託会社（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託会
         社が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）及び受託会社の利害関係人（金融機関
         の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定
         する利害関係人をいいます。以下イ．及び下記ロ．において同じ。）、信託業務の委託先及びそ
         の利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等
         並びに上記Ｉ．からＲ．までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
        ロ．受託会社は、受託会社がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行う
         ことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うこと
         ができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様
         とします。
        ハ．委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない
         場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等（金融商品
         取引法第31条の４に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）又は委託会社が運用の指図を
         行う他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等並びに上記Ｉ．からＲ．までに
         掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託会社は、委託会
         社の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行うことができます。
        ニ．上記イ．からハ．までの場合、委託会社及び受託会社は、受益者に対して信託法第31条第３項
         及び同法第32条第３項の通知は行いません。
       Ｕ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
        してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
        託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
        ます。
       Ｖ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
        オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
        て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
        総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ＜関連法令に基づく投資制限＞
        イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
                                 20/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】


    （１）ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
       の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
       割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

     ①　株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
     ②　信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
       の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
     ③　流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
       があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

     ＜その他の留意点＞

      ①　ファンドは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行い
       ますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等か
       ら、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
      ②　同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ③　分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
       になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
       りません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
       小さかった場合も同様です。
      ④　ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ⑤　確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
       スクを実質的に負うこととなります。
                                 21/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）リスクの管理体制
       委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担
       当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
    ４【手数料等及び税金】

















                                 22/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【申込手数料】

       ありません。

    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
        するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.154％（税抜　0.14％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                     ＝  運用期間中の基準価額×信
       託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社        年率　0.099％          （税抜　0.09％）
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
        販売会社        年率　0.033％          （税抜　0.03％）           でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
        受託会社        年率　0.022％          （税抜　0.02％）
                                      の実行の対価
      ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。

     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
       信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
                                 23/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
      受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
      の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
      ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
      適用されます。
       ※上記は、2020年          8月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2020年8月31日現在の状況について記載してあります。
    【インデックスコレクション（国内株式）】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                 33,401,053,686              99.95
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   16,571,031            0.05
                合計(純資産総額)                           33,417,624,717              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

                                 24/129

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     日本株式マザーファンド              18,830,225,328         1.7282    32,542,395,412         1.7738    33,401,053,686      99.95
        益証券
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.95
                  合計                               99.95
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1期計算期間末             (2011年    7月25日)      2,242,098,660         2,242,098,660            10,591         10,591
    第2期計算期間末             (2012年    7月25日)      2,181,674,909         2,181,674,909             8,866         8,866
    第3期計算期間末             (2013年    7月25日)      4,950,385,305         4,950,385,305            15,402         15,402
    第4期計算期間末             (2014年    7月25日)      6,251,826,293         6,251,826,293            16,719         16,719
    第5期計算期間末             (2015年    7月27日)      10,200,033,831         10,200,033,831             21,740         21,740
    第6期計算期間末             (2016年    7月25日)      13,369,082,820         13,369,082,820             17,936         17,936
    第7期計算期間末             (2017年    7月25日)      16,262,626,850         16,262,626,850             22,325         22,325
    第8期計算期間末             (2018年    7月25日)      19,530,530,250         19,530,530,250             24,692         24,692
    第9期計算期間末             (2019年    7月25日)      19,117,989,629         19,117,989,629             22,712         22,712
    第10期計算期間末             (2020年    7月27日)      32,473,093,017         32,473,093,017             23,254         23,254
                  2019年    8月末日     18,569,125,914               ―       21,768           ―
                      9月末日     19,421,361,240               ―       23,077           ―
                  　　　10月末日         20,315,019,317               ―       24,226           ―
                                 25/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  　　　11月末日         20,567,025,204               ―       24,694           ―
                  　　　12月末日         33,676,761,963               ―       25,048           ―
                  2020年    1月末日     33,072,895,814               ―       24,508           ―
                      2月末日     29,691,737,876               ―       21,988           ―
                      3月末日     28,189,276,962               ―       20,675           ―
                      4月末日     29,807,332,564               ―       21,569           ―
                      5月末日     32,440,862,415               ―       23,032           ―
                      6月末日     32,216,182,677               ―       22,992           ―
                      7月末日     30,900,164,143               ―       22,065           ―
                      8月末日     33,417,624,717               ―       23,862           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2010年10月20日～2011年            7月25日                          0
       第2期計算期間                2011年    7月26日～2012年        7月25日                          0
       第3期計算期間                2012年    7月26日～2013年        7月25日                          0
       第4期計算期間                2013年    7月26日～2014年        7月25日                          0
       第5期計算期間                2014年    7月26日～2015年        7月27日                          0
       第6期計算期間                2015年    7月28日～2016年        7月25日                          0
       第7期計算期間                2016年    7月26日～2017年        7月25日                          0
       第8期計算期間                2017年    7月26日～2018年        7月25日                          0
       第9期計算期間                2018年    7月26日～2019年        7月25日                          0
       第10期計算期間                2019年    7月26日～2020年        7月27日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2010年10月20日～2011年            7月25日                         5.9
       第2期計算期間                2011年    7月26日～2012年        7月25日                       △16.3
       第3期計算期間                2012年    7月26日～2013年        7月25日                        73.7
       第4期計算期間                2013年    7月26日～2014年        7月25日                         8.6
       第5期計算期間                2014年    7月26日～2015年        7月27日                        30.0
       第6期計算期間                2015年    7月28日～2016年        7月25日                       △17.5
       第7期計算期間                2016年    7月26日～2017年        7月25日                        24.5
       第8期計算期間                2017年    7月26日～2018年        7月25日                        10.6
       第9期計算期間                2018年    7月26日～2019年        7月25日                        △8.0
       第10期計算期間                2019年    7月26日～2020年        7月27日                         2.4
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
                                 26/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2010年10月20日～2011年            7月25日        2,143,063,857          26,011,252        2,117,052,605
      第2期計算期間           2011年    7月26日～2012年        7月25日         741,819,458        398,079,618        2,460,792,445
      第3期計算期間           2012年    7月26日～2013年        7月25日        2,497,513,783        1,744,270,721         3,214,035,507
      第4期計算期間           2013年    7月26日～2014年        7月25日        2,209,325,421        1,683,922,165         3,739,438,763
      第5期計算期間           2014年    7月26日～2015年        7月27日        3,196,935,023        2,244,613,052         4,691,760,734
      第6期計算期間           2015年    7月28日～2016年        7月25日        4,461,283,277        1,699,251,185         7,453,792,826
      第7期計算期間           2016年    7月26日～2017年        7月25日        2,054,493,182        2,223,946,014         7,284,339,994
      第8期計算期間           2017年    7月26日～2018年        7月25日        2,213,016,681        1,587,730,357         7,909,626,318
      第9期計算期間           2018年    7月26日～2019年        7月25日        1,929,446,327        1,421,681,154         8,417,391,491
     第10期計算期間           2019年    7月26日～2020年        7月27日        8,607,498,848        3,060,539,864         13,964,350,475
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    日本株式マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                247,712,173,690               99.00
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 2,494,814,279              1.00
                合計(純資産総額)                           250,206,987,969              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     2,327,040,000                  0.93
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

                                 27/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,219,100       7,739.83     9,435,626,753        7,006.00     8,541,014,600      3.41
                      器
    日本    株式    ソニー          電気機器       684,500      7,857.84     5,378,691,480        8,309.00     5,687,510,500      2.27
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通       850,800      4,842.21     4,119,752,268        6,598.00     5,613,578,400      2.24
                      信業
    日本    株式    キーエンス          電気機器        99,000     39,541.36     3,914,594,640        43,680.00     4,324,320,000      1.73
    日本    株式    任天堂          その他製        67,000     43,053.27     2,884,569,090        56,740.00     3,801,580,000      1.52
                      品
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品       909,100      4,344.54     3,949,621,314        3,959.00     3,599,126,900      1.44
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      1,433,300       2,815.45     4,035,384,485        2,411.50     3,456,402,950      1.38
                      信業
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      7,371,900        571.46    4,212,745,974         442.50    3,262,065,750      1.30
            ル・グループ
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス       748,000      4,277.20     3,199,345,600        4,026.00     3,011,448,000      1.20
            ス          業
    日本    株式    第一三共          医薬品       312,700      7,434.48     2,324,761,896        9,447.00     2,954,076,900      1.18
    日本    株式    ダイキン工業          機械       139,200      16,138.49     2,246,477,808        19,965.00     2,779,128,000      1.11
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通       781,700      3,260.86     2,549,014,262        3,078.00     2,406,072,600      0.96
                      信業
    日本    株式    信越化学工業          化学       183,700      12,618.50     2,318,018,450        12,885.00     2,366,974,500      0.95
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機       860,300      2,993.73     2,575,505,919        2,729.00     2,347,758,700      0.94
                      器
    日本    株式    日本電産          電気機器       263,000      7,738.93     2,035,338,590        8,911.00     2,343,593,000      0.94
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       745,300      3,886.96     2,896,951,288        3,118.00     2,323,845,400      0.93
            ループ
    日本    株式    ＮＴＴドコモ          情報・通       766,800      3,098.34     2,375,807,112        2,959.00     2,268,961,200      0.91
                      信業
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       216,800      10,950.66     2,374,103,088        10,415.00     2,257,972,000      0.90
    日本    株式    花王          化学       261,600      9,110.14     2,383,212,624        8,069.00     2,110,850,400      0.84
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      14,643,600        163.53    2,394,667,908         143.80    2,105,749,680      0.84
            ループ
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業       752,700      2,566.95     1,932,143,265        2,723.50     2,049,978,450      0.82
    日本    株式    村田製作所          電気機器       321,000      6,643.24     2,132,480,040        6,280.00     2,015,880,000      0.81
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        34,300     52,298.60     1,793,841,980        58,250.00     1,997,975,000      0.80
    日本    株式    ファナック          電気機器       102,800      20,360.80     2,093,090,240        18,605.00     1,912,594,000      0.76
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器        69,300     24,864.07     1,723,080,051        27,150.00     1,881,495,000      0.75
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       381,000      6,028.28     2,296,774,680        4,890.00     1,863,090,000      0.74
    日本    株式    日立製作所          電気機器       525,000      4,447.40     2,334,885,000        3,530.00     1,853,250,000      0.74
    日本    株式    三井物産          卸売業       931,800      1,958.94     1,825,340,292        1,914.00     1,783,465,200      0.71
    日本    株式    三菱商事          卸売業       705,600      2,861.39     2,018,996,784        2,512.50     1,772,820,000      0.71
    日本    株式    中外製薬          医薬品       341,800      3,581.50     1,224,156,700        4,721.00     1,613,637,800      0.64
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                 28/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             投資比率
        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.17
                    建設業                             2.51
                    食料品                             3.74
                    繊維製品                             0.48
                    パルプ・紙                             0.21
                    化学                             7.10
                    医薬品                             6.50
                    石油・石炭製品                             0.43
                    ゴム製品                             0.56
                    ガラス・土石製品                             0.75
                    鉄鋼                             0.58
                    非鉄金属                             0.67
                    金属製品                             0.55
                    機械                             5.39
                    電気機器                            14.90
                    輸送用機器                             7.23
                    精密機器                             2.59
                    その他製品                             2.67
                    電気・ガス業                             1.42
                    陸運業                             3.80
                    海運業                             0.14
                    空運業                             0.36
                    倉庫・運輸関連業                             0.19
                    情報・通信業                            10.07
                    卸売業                             4.72
                    小売業                             4.93
                    銀行業                             4.93
                    証券、商品先物取引業                             0.82
                    保険業                             1.98
                    その他金融業                             1.11
                    不動産業                             1.97
                    サービス業                             5.44
                                          小計      99.00
        合計                                        99.00
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
                                 29/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    144 円       2,292,102,550       2,327,040,000       0.93
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

                                 30/129















                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
                                 31/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
        成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
        の 申込みのみの取扱いとなります。
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後2時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事
        情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取
        得申込みを取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
                                 32/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後2時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        1口以上1口単位とします。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解
        約の実行の請求の受付けを中止すること、及びすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取
        り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
                                 33/129

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一 部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①親投資信託受益証券（日本株式マザーファンド）の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②国内上場株式の評価方法
         原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
       ＜基準価額の照会方法＞

                                 34/129

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2010年10月20日設定）

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        当ファンドの計算期間は、毎年7月26日から翌年7月25日までとすることを原則とします。ただし、

        第1計算期間は2010年10月20日から2011年7月25日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
                                 35/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
                                 36/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
                                 37/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
       販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
       分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
       益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
       は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
       再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
       録されます。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
                                 38/129









                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2019年7月26日から2020

      年7月27日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

                                 39/129
















                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【インデックスコレクション（国内株式）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第9期               第10期
                                （2019年     7月25日現在）          （2020年     7月27日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        36,655,296               81,870,451
        コール・ローン
                                      19,108,447,723               32,456,895,197
        親投資信託受益証券
                                        16,189,866               25,492,879
        未収入金
                                      19,161,292,885               32,564,258,527
        流動資産合計
                                      19,161,292,885               32,564,258,527
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        26,685,996               66,598,615
        未払解約金
                                        2,014,218               3,393,496
        未払受託者報酬
                                        14,099,460               20,360,959
        未払委託者報酬
                                            84               82
        未払利息
                                         503,498               812,358
        その他未払費用
                                        43,303,256               91,165,510
        流動負債合計
                                        43,303,256               91,165,510
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      8,417,391,491               13,964,350,475
        元本
        剰余金
                                      10,700,598,138               18,508,742,542
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      3,607,981,519               3,372,716,992
          （分配準備積立金）
                                      19,117,989,629               32,473,093,017
        元本等合計
                                      19,117,989,629               32,473,093,017
       純資産合計
                                      19,161,292,885               32,564,258,527
     負債純資産合計
                                 40/129










                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第9期               第10期
                                 自　2018年      7月26日          自　2019年      7月26日
                                 至　2019年      7月25日          至　2020年      7月27日
     営業収益
                                            22               425
       受取利息
                                     △ 1,519,258,706               △ 335,564,405
       有価証券売買等損益
                                     △ 1,519,258,684               △ 335,563,980
       営業収益合計
     営業費用
                                          33,489               39,857
       支払利息
                                        4,081,048               5,799,414
       受託者報酬
                                        28,567,189               35,834,865
       委託者報酬
                                        1,022,628               1,399,276
       その他費用
                                        33,704,354               43,073,412
       営業費用合計
                                     △ 1,552,963,038               △ 378,637,392
     営業利益又は営業損失（△）
                                     △ 1,552,963,038               △ 378,637,392
     経常利益又は経常損失（△）
                                     △ 1,552,963,038               △ 378,637,392
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 189,991,857              △ 175,301,458
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      11,620,903,932               10,700,598,138
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      2,511,506,305               12,086,365,720
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,511,506,305               12,086,365,720
       額
                                      2,068,840,918               4,074,885,382
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      2,068,840,918               4,074,885,382
       額
                                            -               -
     分配金
                                      10,700,598,138               18,508,742,542
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 41/129











                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年7月26日から翌年7月25日までとなって
                      おりますが、当計算期間末日が休業日のため、第10期計算期間は2019年                                 7月26日か
                      ら2020年     7月27日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）


                          第9期                      第10期

                      (2019年    7月25日現在)                  (2020年    7月27日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        8,417,391,491口                      13,964,350,475口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   2.2712円    1口当たり純資産額                   2.3254円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (22,712円)     (1万口当たり純資産額)                  (23,254円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第9期                            第10期

               自 2018年   7月26日                        自 2019年   7月26日
               至 2019年   7月25日                        至 2020年   7月27日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      416,421,147円         費用控除後の配当等収益額              A      603,361,092円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      7,824,452,363円          収益調整金額               C      16,233,520,432円
       分配準備積立金額              D     3,191,560,372円          分配準備積立金額              D     2,769,355,900円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,432,433,882円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      19,606,237,424円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,417,391,491口          当ファンドの期末残存口数              F     13,964,350,475口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          13,581円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          14,040円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
                                 42/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第10期

                                     自  2019年    7月26日
                                     至  2020年    7月27日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第10期

                                    (2020年    7月27日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                                 43/129



                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第9期                 第10期

                               自  2018年    7月26日            自  2019年    7月26日
               区分
                               至  2019年    7月25日            至  2020年    7月27日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                7,909,626,318円                 8,417,391,491円
    期中追加設定元本額                                1,929,446,327円                 8,607,498,848円
    期中一部解約元本額                                1,421,681,154円                 3,060,539,864円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             第9期                    第10期

                         (2019年    7月25日現在)                (2020年    7月27日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                         △1,409,686,067                     △304,051,530
           合計                     △1,409,686,067                     △304,051,530
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

                                 44/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          日本株式マザーファンド                         18,779,665,103           32,456,895,197
                    合計                    18,779,665,103           32,456,895,197
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    日本株式マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年    7月27日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,685,622,764
        株式                             242,055,356,100
        派生商品評価勘定                               14,659,800
        未収入金                               29,729,500
        未収配当金                               367,626,198
        前払金                                7,450,900
        差入委託証拠金                               66,884,300
        流動資産合計                             244,227,329,562
       資産合計                              244,227,329,562
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               22,118,400
        未払解約金                               194,068,400
        未払利息                                  1,699
        流動負債合計                               216,188,499
       負債合計                                216,188,499
     純資産の部
       元本等
        元本                             141,188,957,091
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           102,822,183,972
                                 45/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2020年    7月27日現在
                項目                  金額（円）
        元本等合計                             244,011,141,063
       純資産合計                              244,011,141,063
     負債純資産合計                                244,227,329,562
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    7月27日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年    7月27日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              141,188,957,091口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.7283円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (17,283円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                 46/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    7月27日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    7月27日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
                                 47/129




                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    7月27日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    7月27日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2019年    7月26日
    期首
    期首元本額                                               132,121,145,523円
    期中追加設定元本額                                                30,005,424,209円
    期中一部解約元本額                                                20,937,612,641円
    期末元本額                                               141,188,957,091円
    期末元本額の内訳

    日本株式インデックスファンド                                                  685,120,870円
    ＤＣ日本株式インデックスファンド                                                  316,226,306円
    ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ                                                53,828,032,728円
    ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ                                                 1,046,394,666円
    ＤＣバランスファンド３０                                                 2,356,797,991円
    ＤＣバランスファンド５０                                                 3,591,387,758円
    ＤＣバランスファンド７０                                                 1,908,058,711円
    グローバル・インデックス・バランス・ファンド                                                  609,680,554円
    日本株式インデックスｅ                                                 1,639,873,322円
    インデックスコレクション（国内株式）                                                18,779,665,103円
                                 48/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2020年    7月27日現在
                       区分
    インデックスコレクション（バランス株式３０）                                                13,085,065,639円
    インデックスコレクション（バランス株式５０）                                                 2,383,317,353円
    インデックスコレクション（バランス株式７０）                                                 1,834,147,653円
    私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                 7,561,299,634円
    日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用）                                                 2,687,745,204円
    日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,364,532,003円
    バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  79,868,931円
    バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）                                                  907,297,792円
    ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）                                                  109,087,666円
    ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  385,096,402円
    ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用）                                                   3,538,484円
    ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  761,543,953円
    バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                 1,111,559,493円
    バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）                                                  588,732,400円
    バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）                                                 9,731,258,805円
    バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）                                                  850,404,996円
    ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  130,746,682円
    ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）                                                 1,636,302,663円
    ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）                                                  43,472,978円
    バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）                                                  194,239,331円
    バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,503,042,391円
    ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  76,498,383円
    ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用）                                                  78,986,563円
    ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）                                                  39,948,949円
    バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  900,548,362円
    バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）                                                  394,847,426円
    バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用）                                                 6,621,219,697円
    世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  123,878,361円
    国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  53,114,218円
    国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  11,864,808円
    ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用）                                                  172,518,631円
    私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）                                                   1,993,231円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    7月27日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                         △22,207,367,164
           合計                                         △22,207,367,164
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン

      ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
                                 49/129

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2020年     7月27日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         2,122,640,900               －    2,115,190,000           △7,450,900
            合計             2,122,640,900               －    2,115,190,000           △7,450,900
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          5,200      2,720.00        14,144,000
    日本水産                         148,800        468.00       69,638,400
    マルハニチロ                         21,500       2,142.00        46,053,000
    カネコ種苗                          4,500      1,450.00         6,525,000
    サカタのタネ                         17,700       3,335.00        59,029,500
    ホクト                         11,300       2,100.00        23,730,000
    ホクリヨウ                          2,300       641.00        1,474,300
    住石ホールディングス                         30,000        126.00        3,780,000
    日鉄鉱業                          3,400      4,365.00        14,841,000
    三井松島ホールディングス                          5,800       772.00        4,477,600
    国際石油開発帝石                         596,800        668.00       398,662,400
    石油資源開発                         19,400       1,859.00        36,064,600
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          7,200      1,527.00        10,994,400
    ヒノキヤグループ                          3,700      1,560.00         5,772,000
    ショーボンドホールディングス                         23,200       4,790.00        111,128,000
    ミライト・ホールディングス                         44,200       1,598.00        70,631,600
    タマホーム                          8,000      1,189.00         9,512,000
    サンヨーホームズ                          1,300       612.00         795,600
    日本アクア                          5,900       638.00        3,764,200
                                 50/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ファーストコーポレーション                          4,500       600.00        2,700,000
    ベステラ                          2,600      1,009.00         2,623,400
    ＴＡＴＥＲＵ                         30,700        164.00        5,034,800
    キャンディル                          2,500       562.00        1,405,000
    スペースバリューホールディングス                         18,100        365.00        6,606,500
    ダイセキ環境ソリューション                          2,900       706.00        2,047,400
    第一カッター興業                          1,800      2,511.00         4,519,800
    明豊ファシリティワークス                          4,800       595.00        2,856,000
    安藤・間                         88,600        601.00       53,248,600
    東急建設                         43,600        542.00       23,631,200
    コムシスホールディングス                         52,700       3,235.00        170,484,500
    ビーアールホールディングス                         16,200        604.00        9,784,800
    高松コンストラクショングループ                          9,300      2,322.00        21,594,600
    東建コーポレーション                          4,600      7,130.00        32,798,000
    ソネック                          1,500       821.00        1,231,500
    ヤマウラ                          6,500       835.00        5,427,500
    大成建設                         114,500       3,845.00        440,252,500
    大林組                         343,500        998.00       342,813,000
    清水建設                         348,600        843.00       293,869,800
    飛島建設                          9,900      1,100.00        10,890,000
    長谷工コーポレーション                         133,000       1,307.00        173,831,000
    松井建設                         13,500        671.00        9,058,500
    錢高組                          1,500      3,980.00         5,970,000
    鹿島建設                         269,700       1,239.00        334,158,300
    不動テトラ                          9,000      1,428.00        12,852,000
    大末建設                          4,000       822.00        3,288,000
    鉄建建設                          7,500      2,029.00        15,217,500
    西松建設                         26,500       2,102.00        55,703,000
    三井住友建設                         83,000        458.00       38,014,000
    大豊建設                          7,700      2,418.00        18,618,600
    前田建設工業                         86,000        760.00       65,360,000
    佐田建設                          7,400       415.00        3,071,000
    ナカノフドー建設                          9,400       399.00        3,750,600
    奥村組                         18,600       2,589.00        48,155,400
    東鉄工業                         14,700       2,711.00        39,851,700
    イチケン                          2,500      1,541.00         3,852,500
    富士ピー・エス                          5,100       598.00        3,049,800
    淺沼組                          3,800      4,210.00        15,998,000
    戸田建設                         142,600        705.00       100,533,000
    熊谷組                         15,900       2,590.00        41,181,000
    北野建設                          2,100      2,671.00         5,609,100
    植木組                          1,500      2,444.00         3,666,000
                                 51/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    矢作建設工業                         15,200        809.00       12,296,800
    ピーエス三菱                         11,300        520.00        5,876,000
    日本ハウスホールディングス                         23,400        268.00        6,271,200
    大東建託                         37,500      10,135.00        380,062,500
    新日本建設                         14,600        877.00       12,804,200
    ＮＩＰＰＯ                         28,400       2,867.00        81,422,800
    東亜道路工業                          2,100      3,210.00         6,741,000
    前田道路                         30,300       2,009.00        60,872,700
    日本道路                          3,300      7,540.00        24,882,000
    東亜建設工業                         10,700       1,585.00        16,959,500
    日本国土開発                         33,400        560.00       18,704,000
    若築建設                          6,200      1,232.00         7,638,400
    東洋建設                         38,500        399.00       15,361,500
    五洋建設                         136,200        574.00       78,178,800
    世紀東急工業                         16,500        748.00       12,342,000
    福田組                          4,000      4,915.00        19,660,000
    住友林業                         87,000       1,317.00        114,579,000
    日本基礎技術                         11,500        403.00        4,634,500
    巴コーポレーション                         15,200        343.00        5,213,600
    大和ハウス工業                         339,900       2,540.00        863,346,000
    ライト工業                         19,700       1,528.00        30,101,600
    積水ハウス                         372,600       2,103.50        783,764,100
    日特建設                          9,000       788.00        7,092,000
    北陸電気工事                          5,900      1,002.00         5,911,800
    ユアテック                         19,600        658.00       12,896,800
    日本リーテック                          7,200      3,200.00        23,040,000
    四電工                          1,900      2,414.00         4,586,600
    中電工                         13,800       2,289.00        31,588,200
    関電工                         48,900        894.00       43,716,600
    きんでん                         81,600       1,716.00        140,025,600
    東京エネシス                         11,400        785.00        8,949,000
    トーエネック                          3,500      3,695.00        12,932,500
    住友電設                          9,700      2,389.00        23,173,300
    日本電設工業                         18,800       2,381.00        44,762,800
    協和エクシオ                         52,100       2,625.00        136,762,500
    新日本空調                          9,100      2,389.00        21,739,900
    九電工                         24,100       3,205.00        77,240,500
    三機工業                         24,800       1,263.00        31,322,400
    日揮ホールディングス                         105,700       1,144.00        120,920,800
    中外炉工業                          3,700      1,647.00         6,093,900
    ヤマト                         11,000        657.00        7,227,000
    太平電業                          8,300      2,169.00        18,002,700
                                 52/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    高砂熱学工業                         29,800       1,525.00        45,445,000
    三晃金属工業                          1,500      2,097.00         3,145,500
    朝日工業社                          2,300      3,170.00         7,291,000
    明星工業                         22,200        891.00       19,780,200
    大氣社                         16,700       3,240.00        54,108,000
    ダイダン                          8,200      2,807.00        23,017,400
    日比谷総合設備                         11,100       1,913.00        21,234,300
    フィル・カンパニー                          2,000      1,837.00         3,674,000
    ＯＳＪＢホールディングス                         54,200        244.00       13,224,800
    東洋エンジニアリング                         14,400        353.00        5,083,200
    レイズネクスト                         18,400       1,237.00        22,760,800
    日本製粉                         32,200       1,697.00        54,643,400
    日清製粉グループ本社                         124,200       1,576.00        195,739,200
    日東富士製粉                           800     6,050.00         4,840,000
    昭和産業                         10,100       3,450.00        34,845,000
    鳥越製粉                          9,700       932.00        9,040,400
    中部飼料                         13,400       1,674.00        22,431,600
    フィード・ワン                         73,800        202.00       14,907,600
    東洋精糖                          1,900      1,194.00         2,268,600
    日本甜菜製糖                          5,700      1,814.00        10,339,800
    三井製糖                          9,600      2,032.00        19,507,200
    塩水港精糖                         11,900        216.00        2,570,400
    日新製糖                          5,200      1,864.00         9,692,800
    森永製菓                         25,800       3,965.00        102,297,000
    中村屋                          2,800      4,100.00        11,480,000
    江崎グリコ                         32,600       5,030.00        163,978,000
    名糖産業                          5,300      1,381.00         7,319,300
    井村屋グループ                          6,200      2,350.00        14,570,000
    不二家                          6,100      2,188.00        13,346,800
    山崎製パン                         82,400       1,817.00        149,720,800
    第一屋製パン                          1,900       983.00        1,867,700
    モロゾフ                          1,900      5,450.00        10,355,000
    亀田製菓                          6,300      5,550.00        34,965,000
    寿スピリッツ                         10,600       4,060.00        43,036,000
    カルビー                         50,100       3,090.00        154,809,000
    森永乳業                         20,300       4,835.00        98,150,500
    六甲バター                          7,300      1,596.00        11,650,800
    ヤクルト本社                         75,600       6,410.00        484,596,000
    明治ホールディングス                         72,700       8,440.00        613,588,000
    雪印メグミルク                         26,500       2,538.00        67,257,000
    プリマハム                         17,200       2,752.00        47,334,400
    日本ハム                         42,000       4,325.00        181,650,000
                                 53/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    林兼産業                          3,600       572.00        2,059,200
    丸大食品                         11,700       1,943.00        22,733,100
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          8,800      2,564.00        22,563,200
    柿安本店                          3,800      2,609.00         9,914,200
    伊藤ハム米久ホールディングス                         70,800        643.00       45,524,400
    サッポロホールディングス                         37,500       1,935.00        72,562,500
    アサヒグループホールディングス                         230,200       3,610.00        831,022,000
    キリンホールディングス                         466,300       2,083.00        971,302,900
    宝ホールディングス                         81,500        942.00       76,773,000
    オエノンホールディングス                         29,000        419.00       12,151,000
    養命酒製造                          3,400      1,828.00         6,215,200
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         77,200       1,749.00        135,022,800
    サントリー食品インターナショナル                         73,600       4,135.00        304,336,000
    ダイドーグループホールディングス                          5,600      4,685.00        26,236,000
    伊藤園                         33,400       6,290.00        210,086,000
    キーコーヒー                         10,800       2,216.00        23,932,800
    ユニカフェ                          2,800      1,015.00         2,842,000
    ジャパンフーズ                          1,600      1,218.00         1,948,800
    日清オイリオグループ                         14,100       3,345.00        47,164,500
    不二製油グループ本社                         26,800       2,849.00        76,353,200
    かどや製油                          1,200      3,765.00         4,518,000
    Ｊ－オイルミルズ                          5,700      4,080.00        23,256,000
    キッコーマン                         79,100       4,895.00        387,194,500
    味の素                         242,800       1,731.50        420,408,200
    キユーピー                         61,200       1,946.00        119,095,200
    ハウス食品グループ本社                         41,100       3,355.00        137,890,500
    カゴメ                         41,700       3,140.00        130,938,000
    焼津水産化学工業                          5,300       900.00        4,770,000
    アリアケジャパン                         10,000       6,670.00        66,700,000
    ピエトロ                          1,400      1,650.00         2,310,000
    エバラ食品工業                          2,700      2,190.00         5,913,000
    やまみ                           900     2,227.00         2,004,300
    ニチレイ                         52,400       2,916.00        152,798,400
    東洋水産                         56,600       6,330.00        358,278,000
    イートアンド                          3,800      1,800.00         6,840,000
    大冷                          1,400      2,073.00         2,902,200
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          6,100       903.00        5,508,300
    日清食品ホールディングス                         46,700       9,510.00        444,117,000
    永谷園ホールディングス                          5,400      2,196.00        11,858,400
    一正蒲鉾                          4,300      1,003.00         4,312,900
    フジッコ                         11,900       2,081.00        24,763,900
    ロック・フィールド                         11,800       1,291.00        15,233,800
                                 54/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本たばこ産業                         634,800       1,897.50       1,204,533,000
    ケンコーマヨネーズ                          6,200      1,902.00        11,792,400
    わらべや日洋ホールディングス                          7,200      1,576.00        11,347,200
    なとり                          6,100      1,820.00        11,102,000
    イフジ産業                          1,900       834.00        1,584,600
    ピックルスコーポレーション                          2,400      2,809.00         6,741,600
    北の達人コーポレーション                         38,400        528.00       20,275,200
    ユーグレナ                         47,400        766.00       36,308,400
    ミヨシ油脂                          4,200      1,131.00         4,750,200
    理研ビタミン                         10,400       2,359.00        24,533,600
    片倉工業                         15,900       1,137.00        18,078,300
    グンゼ                          8,000      4,055.00        32,440,000
    東洋紡                         42,600       1,531.00        65,220,600
    ユニチカ                         32,400        358.00       11,599,200
    富士紡ホールディングス                          5,300      3,040.00        16,112,000
    倉敷紡績                         10,800       2,139.00        23,101,200
    シキボウ                          5,600      1,051.00         5,885,600
    日本毛織                         35,600        957.00       34,069,200
    トーア紡コーポレーション                          4,300       482.00        2,072,600
    帝国繊維                         12,200       2,443.00        29,804,600
    帝人                         87,700       1,660.00        145,582,000
    東レ                         777,500        499.30       388,205,750
    サカイオーベックス                          3,000      2,225.00         6,675,000
    住江織物                          2,400      1,978.00         4,747,200
    日本フエルト                          6,800       485.00        3,298,000
    イチカワ                          1,800      1,300.00         2,340,000
    日東製網                          1,200      1,397.00         1,676,400
    アツギ                          9,000       583.00        5,247,000
    ダイニック                          4,000       787.00        3,148,000
    セーレン                         26,600       1,328.00        35,324,800
    ソトー                          4,300       958.00        4,119,400
    東海染工                          1,500      1,125.00         1,687,500
    小松マテーレ                         17,700        748.00       13,239,600
    ワコールホールディングス                         27,600       1,961.00        54,123,600
    ホギメディカル                         12,300       3,275.00        40,282,500
    クラウディアホールディングス                          2,800       332.00         929,600
    ＴＳＩホールディングス                         36,100        322.00       11,624,200
    マツオカコーポレーション                          3,100      1,853.00         5,744,300
    ワールド                         15,300       1,398.00        21,389,400
    三陽商会                          5,600       628.00        3,516,800
    ナイガイ                          4,100       354.00        1,451,400
    オンワードホールディングス                         64,700        311.00       20,121,700
                                 55/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ルックホールディングス                          3,800       734.00        2,789,200
    ゴールドウイン                         19,500       6,610.00        128,895,000
    デサント                         21,000       1,807.00        37,947,000
    キング                          5,200       535.00        2,782,000
    ヤマトインターナショナル                          9,600       340.00        3,264,000
    特種東海製紙                          6,800      4,765.00        32,402,000
    王子ホールディングス                         448,500        477.00       213,934,500
    日本製紙                         47,400       1,434.00        67,971,600
    三菱製紙                         12,200        349.00        4,257,800
    北越コーポレーション                         64,000        373.00       23,872,000
    中越パルプ工業                          4,500      1,561.00         7,024,500
    巴川製紙所                          3,200       879.00        2,812,800
    大王製紙                         47,300       1,437.00        67,970,100
    阿波製紙                          2,800       486.00        1,360,800
    レンゴー                         101,400        833.00       84,466,200
    トーモク                          6,600      1,819.00        12,005,400
    ザ・パック                          8,100      2,858.00        23,149,800
    クラレ                         169,000       1,100.00        185,900,000
    旭化成                         711,100        812.00       577,413,200
    共和レザー                          5,800       642.00        3,723,600
    昭和電工                         76,400       2,366.00        180,762,400
    住友化学                         788,200        332.00       261,682,400
    住友精化                          4,800      3,430.00        16,464,000
    日産化学                         59,600       5,700.00        339,720,000
    ラサ工業                          3,800      1,584.00         6,019,200
    クレハ                          9,200      4,640.00        42,688,000
    多木化学                          4,200      7,100.00        29,820,000
    テイカ                          7,900      1,369.00        10,815,100
    石原産業                         19,200        731.00       14,035,200
    片倉コープアグリ                          2,800      1,242.00         3,477,600
    日本曹達                         15,900       2,846.00        45,251,400
    東ソー                         165,800       1,479.00        245,218,200
    トクヤマ                         30,900       2,621.00        80,988,900
    セントラル硝子                         21,900       2,037.00        44,610,300
    東亞合成                         67,300       1,087.00        73,155,100
    大阪ソーダ                         10,900       2,378.00        25,920,200
    関東電化工業                         25,400        857.00       21,767,800
    デンカ                         39,200       2,701.00        105,879,200
    信越化学工業                         184,200       13,525.00       2,491,305,000
    日本カーバイド工業                          3,700      1,231.00         4,554,700
    堺化学工業                          6,900      2,140.00        14,766,000
    第一稀元素化学工業                         11,600        788.00        9,140,800
                                 56/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エア・ウォーター                         99,800       1,466.00        146,306,800
    大陽日酸                         103,100       1,887.00        194,549,700
    日本化学工業                          3,300      2,228.00         7,352,400
    東邦アセチレン                          1,600      1,232.00         1,971,200
    日本パーカライジング                         54,100       1,124.00        60,808,400
    高圧ガス工業                         17,000        850.00       14,450,000
    チタン工業                          1,300      1,770.00         2,301,000
    四国化成工業                         16,500       1,142.00        18,843,000
    戸田工業                          2,500      1,794.00         4,485,000
    ステラ　ケミファ                          5,800      2,827.00        16,396,600
    保土谷化学工業                          4,000      4,705.00        18,820,000
    日本触媒                         16,700       5,580.00        93,186,000
    大日精化工業                          9,500      2,479.00        23,550,500
    カネカ                         27,800       2,683.00        74,587,400
    三菱瓦斯化学                         99,800       1,676.00        167,264,800
    三井化学                         97,400       2,200.00        214,280,000
    ＪＳＲ                         100,000       2,273.00        227,300,000
    東京応化工業                         18,400       5,720.00        105,248,000
    大阪有機化学工業                          9,900      2,822.00        27,937,800
    三菱ケミカルホールディングス                         717,200        622.10       446,170,120
    ＫＨネオケム                         18,900       2,127.00        40,200,300
    ダイセル                         139,700        797.00       111,340,900
    住友ベークライト                         16,900       2,903.00        49,060,700
    積水化学工業                         226,900       1,526.00        346,249,400
    日本ゼオン                         96,800       1,046.00        101,252,800
    アイカ工業                         32,200       3,620.00        116,564,000
    宇部興産                         54,200       1,806.00        97,885,200
    積水樹脂                         19,300       2,234.00        43,116,200
    タキロンシーアイ                         23,200        707.00       16,402,400
    旭有機材                          6,100      1,409.00         8,594,900
    ニチバン                          5,600      1,558.00         8,724,800
    リケンテクノス                         27,000        421.00       11,367,000
    大倉工業                          5,100      1,550.00         7,905,000
    積水化成品工業                         14,400        573.00        8,251,200
    群栄化学工業                          2,400      2,437.00         5,848,800
    タイガースポリマー                          5,600       474.00        2,654,400
    ミライアル                          3,800      1,114.00         4,233,200
    ダイキアクシス                          3,800       791.00        3,005,800
    ダイキョーニシカワ                         22,600        502.00       11,345,200
    竹本容器                          3,800       705.00        2,679,000
    森六ホールディングス                          5,800      1,669.00         9,680,200
    日本化薬                         66,400       1,079.00        71,645,600
                                 57/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    カーリットホールディングス                         11,500        520.00        5,980,000
    日本精化                          8,600      1,459.00        12,547,400
    扶桑化学工業                         10,900       4,220.00        45,998,000
    トリケミカル研究所                          2,400      11,150.00         26,760,000
    ＡＤＥＫＡ                         49,400       1,492.00        73,704,800
    日油                         40,400       4,000.00        161,600,000
    新日本理化                         17,800        164.00        2,919,200
    ハリマ化成グループ                          8,900       987.00        8,784,300
    花王                         262,300       8,544.00       2,241,091,200
    第一工業製薬                          4,000      4,950.00        19,800,000
    石原ケミカル                          2,900      2,023.00         5,866,700
    日華化学                          3,600       876.00        3,153,600
    ニイタカ                          2,200      3,245.00         7,139,000
    三洋化成工業                          6,400      4,815.00        30,816,000
    有機合成薬品工業                          8,200       358.00        2,935,600
    大日本塗料                         12,100        996.00       12,051,600
    日本ペイントホールディングス                         88,500       7,640.00        676,140,000
    関西ペイント                         120,500       2,156.00        259,798,000
    神東塗料                          8,400       167.00        1,402,800
    中国塗料                         30,500        866.00       26,413,000
    日本特殊塗料                          8,000      1,037.00         8,296,000
    藤倉化成                         14,500        554.00        8,033,000
    太陽ホールディングス                          7,900      5,160.00        40,764,000
    ＤＩＣ                         45,300       2,728.00        123,578,400
    サカタインクス                         23,400       1,063.00        24,874,200
    東洋インキＳＣホールディングス                         22,700       2,059.00        46,739,300
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          8,300       841.00        6,980,300
    富士フイルムホールディングス                         210,000       4,777.00       1,003,170,000
    資生堂                         217,700       6,615.00       1,440,085,500
    ライオン                         142,400       2,771.00        394,590,400
    高砂香料工業                          6,900      2,167.00        14,952,300
    マンダム                         24,600       1,861.00        45,780,600
    ミルボン                         14,600       5,080.00        74,168,000
    ファンケル                         44,300       3,195.00        141,538,500
    コーセー                         20,600      12,030.00        247,818,000
    コタ                          6,300      1,210.00         7,623,000
    シーボン                          1,400      1,913.00         2,678,200
    ポーラ・オルビスホールディングス                         46,800       1,752.00        81,993,600
    ノエビアホールディングス                          9,300      4,570.00        42,501,000
    アジュバンコスメジャパン                          2,400       939.00        2,253,600
    エステー                          7,000      1,850.00        12,950,000
    アグロ　カネショウ                          4,600      1,433.00         6,591,800
                                 58/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コニシ                         18,000       1,513.00        27,234,000
    長谷川香料                         18,900       2,291.00        43,299,900
    星光ＰＭＣ                          6,300       735.00        4,630,500
    小林製薬                         30,700       9,100.00        279,370,000
    荒川化学工業                          9,800      1,258.00        12,328,400
    メック                          7,500      2,023.00        15,172,500
    日本高純度化学                          3,000      2,585.00         7,755,000
    タカラバイオ                         28,700       2,914.00        83,631,800
    ＪＣＵ                         13,300       3,270.00        43,491,000
    新田ゼラチン                          6,900       667.00        4,602,300
    ＯＡＴアグリオ                          1,900      1,082.00         2,055,800
    デクセリアルズ                         28,300        878.00       24,847,400
    アース製薬                          8,300      7,370.00        61,171,000
    北興化学工業                         11,200        602.00        6,742,400
    大成ラミック                          3,600      2,790.00        10,044,000
    クミアイ化学工業                         45,300       1,079.00        48,878,700
    日本農薬                         19,500        537.00       10,471,500
    アキレス                          7,600      1,942.00        14,759,200
    有沢製作所                         17,300        796.00       13,770,800
    日東電工                         75,600       6,290.00        475,524,000
    レック                         11,700       1,621.00        18,965,700
    三光合成                         12,500        277.00        3,462,500
    きもと                         18,600        180.00        3,348,000
    藤森工業                          9,800      3,585.00        35,133,000
    前澤化成工業                          7,000      1,002.00         7,014,000
    未来工業                          5,900      1,926.00        11,363,400
    ウェーブロックホールディングス                          3,800       825.00        3,135,000
    ＪＳＰ                          6,400      1,485.00         9,504,000
    エフピコ                         12,000       8,520.00        102,240,000
    天馬                          7,300      1,682.00        12,278,600
    信越ポリマー                         19,700       1,002.00        19,739,400
    東リ                         27,300        272.00        7,425,600
    ニフコ                         40,200       2,518.00        101,223,600
    バルカー                          8,900      1,917.00        17,061,300
    ユニ・チャーム                         211,100       4,779.00       1,008,846,900
    ショーエイコーポレーション                          1,600       959.00        1,534,400
    協和キリン                         110,200       2,686.00        295,997,200
    武田薬品工業                         911,400       3,807.00       3,469,699,800
    アステラス製薬                         949,700       1,739.50       1,652,003,150
    大日本住友製薬                         81,200       1,376.00        111,731,200
    塩野義製薬                         137,800       6,374.00        878,337,200
    わかもと製薬                         13,000        267.00        3,471,000
                                 59/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    あすか製薬                         12,500       1,200.00        15,000,000
    日本新薬                         28,700       8,430.00        241,941,000
    ビオフェルミン製薬                          1,900      2,415.00         4,588,500
    中外製薬                         342,600       5,095.00       1,745,547,000
    科研製薬                         18,700       4,985.00        93,219,500
    エーザイ                         131,100       8,746.00       1,146,600,600
    ロート製薬                         56,200       3,355.00        188,551,000
    小野薬品工業                         251,600       3,039.00        764,612,400
    久光製薬                         29,000       4,780.00        138,620,000
    持田製薬                         15,200       3,965.00        60,268,000
    参天製薬                         204,100       1,872.00        382,075,200
    扶桑薬品工業                          3,900      2,490.00         9,711,000
    日本ケミファ                          1,400      2,549.00         3,568,600
    ツムラ                         33,900       2,754.00        93,360,600
    日医工                         31,000       1,292.00        40,052,000
    キッセイ薬品工業                         19,400       2,306.00        44,736,400
    生化学工業                         21,300       1,092.00        23,259,600
    栄研化学                         19,300       1,677.00        32,366,100
    日水製薬                          4,600      1,137.00         5,230,200
    鳥居薬品                          6,900      3,500.00        24,150,000
    ＪＣＲファーマ                          7,700      10,380.00         79,926,000
    東和薬品                         14,000       1,987.00        27,818,000
    富士製薬工業                          7,400      1,155.00         8,547,000
    沢井製薬                         22,500       5,330.00        119,925,000
    ゼリア新薬工業                         19,900       1,932.00        38,446,800
    第一三共                         313,500       8,666.00       2,716,791,000
    キョーリン製薬ホールディングス                         24,200       2,010.00        48,642,000
    大幸薬品                         13,400       2,170.00        29,078,000
    ダイト                          6,700      3,145.00        21,071,500
    大塚ホールディングス                         208,700       4,508.00        940,819,600
    大正製薬ホールディングス                         23,200       6,350.00        147,320,000
    ペプチドリーム                         55,700       4,520.00        251,764,000
    日本コークス工業                         92,500        65.00       6,012,500
    ニチレキ                         12,900       1,681.00        21,684,900
    ユシロ化学工業                          6,100      1,330.00         8,113,000
    ビーピー・カストロール                          3,900      1,153.00         4,496,700
    富士石油                         29,200        164.00        4,788,800
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,000      1,021.00         4,084,000
    出光興産                         121,600       2,307.00        280,531,200
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        1,647,800         392.80       647,255,840
    コスモエネルギーホールディングス                         31,700       1,640.00        51,988,000
    横浜ゴム                         63,400       1,520.00        96,368,000
                                 60/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         62,900       1,497.00        94,161,300
    ブリヂストン                         315,500       3,428.00       1,081,534,000
    住友ゴム工業                         98,400        980.00       96,432,000
    藤倉コンポジット                          9,600       382.00        3,667,200
    オカモト                          6,700      4,210.00        28,207,000
    フコク                          4,800       630.00        3,024,000
    ニッタ                         12,400       2,337.00        28,978,800
    住友理工                         21,200        585.00       12,402,000
    三ツ星ベルト                         14,400       1,867.00        26,884,800
    バンドー化学                         19,300        666.00       12,853,800
    日東紡績                         16,300       5,050.00        82,315,000
    ＡＧＣ                         108,300       3,095.00        335,188,500
    日本板硝子                         52,400        402.00       21,064,800
    石塚硝子                          2,000      1,837.00         3,674,000
    日本山村硝子                          4,600       879.00        4,043,400
    日本電気硝子                         44,000       1,724.00        75,856,000
    オハラ                          4,400      1,037.00         4,562,800
    住友大阪セメント                         20,700       3,740.00        77,418,000
    太平洋セメント                         69,200       2,433.00        168,363,600
    日本ヒューム                         11,000        802.00        8,822,000
    日本コンクリート工業                         23,700        278.00        6,588,600
    三谷セキサン                          5,100      5,700.00        29,070,000
    アジアパイルホールディングス                         15,600        490.00        7,644,000
    東海カーボン                         114,800        970.00       111,356,000
    日本カーボン                          5,600      3,480.00        19,488,000
    東洋炭素                          6,400      1,759.00        11,257,600
    ノリタケカンパニーリミテド                          6,100      3,340.00        20,374,000
    ＴＯＴＯ                         78,300       4,200.00        328,860,000
    日本碍子                         131,500       1,460.00        191,990,000
    日本特殊陶業                         83,300       1,550.00        129,115,000
    ＭＡＲＵＷＡ                          4,200      8,610.00        36,162,000
    品川リフラクトリーズ                          2,900      2,241.00         6,498,900
    黒崎播磨                          2,200      3,540.00         7,788,000
    ヨータイ                          8,700       730.00        6,351,000
    イソライト工業                          5,700       434.00        2,473,800
    東京窯業                         14,000        311.00        4,354,000
    ニッカトー                          5,000       730.00        3,650,000
    フジミインコーポレーテッド                          9,800      3,630.00        35,574,000
    クニミネ工業                          4,400       988.00        4,347,200
    エーアンドエーマテリアル                          1,900      1,036.00         1,968,400
    ニチアス                         30,000       2,432.00        72,960,000
    ニチハ                         15,200       2,360.00        35,872,000
                                 61/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本製鉄                         484,800        985.50       477,770,400
    神戸製鋼所                         198,400        383.00       75,987,200
    中山製鋼所                         15,200        369.00        5,608,800
    合同製鐵                          5,900      1,813.00        10,696,700
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         292,600        786.00       229,983,600
    東京製鐵                         52,800        640.00       33,792,000
    共英製鋼                         12,300       1,281.00        15,756,300
    大和工業                         23,000       2,231.00        51,313,000
    東京鐵鋼                          4,500      1,532.00         6,894,000
    大阪製鐵                          5,800      1,232.00         7,145,600
    淀川製鋼所                         14,700       1,920.00        28,224,000
    丸一鋼管                         35,200       2,675.00        94,160,000
    モリ工業                          3,300      2,254.00         7,438,200
    大同特殊鋼                         17,700       3,495.00        61,861,500
    日本高周波鋼業                          4,100       337.00        1,381,700
    日本冶金工業                          9,000      1,596.00        14,364,000
    山陽特殊製鋼                          7,500       879.00        6,592,500
    愛知製鋼                          6,100      2,896.00        17,665,600
    日立金属                         116,700       1,353.00        157,895,100
    日本金属                          2,500       597.00        1,492,500
    大平洋金属                          7,400      1,601.00        11,847,400
    新日本電工                         70,100        153.00       10,725,300
    栗本鐵工所                          5,400      1,646.00         8,888,400
    虹技                          1,600      1,278.00         2,044,800
    三菱製鋼                          8,100       612.00        4,957,200
    日亜鋼業                         16,000        303.00        4,848,000
    日本精線                          1,800      3,545.00         6,381,000
    エンビプロ・ホールディングス                          4,700       528.00        2,481,600
    シンニッタン                         17,000        233.00        3,961,000
    新家工業                          2,500      1,186.00         2,965,000
    大紀アルミニウム工業所                         18,000        549.00        9,882,000
    日本軽金属ホールディングス                         274,700        186.00       51,094,200
    三井金属鉱業                         29,300       2,377.00        69,646,100
    東邦亜鉛                          5,600      1,626.00         9,105,600
    三菱マテリアル                         71,600       2,283.00        163,462,800
    住友金属鉱山                         138,500       3,309.00        458,296,500
    ＤＯＷＡホールディングス                         27,400       3,255.00        89,187,000
    古河機械金属                         19,400       1,108.00        21,495,200
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         11,400        916.00       10,442,400
    東邦チタニウム                         19,600        676.00       13,249,600
    ＵＡＣＪ                         16,500       1,878.00        30,987,000
    ＣＫサンエツ                          2,300      3,095.00         7,118,500
                                 62/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    古河電気工業                         33,700       2,628.00        88,563,600
    住友電気工業                         405,100       1,258.50        509,818,350
    フジクラ                         130,800        314.00       41,071,200
    昭和電線ホールディングス                         12,600       1,313.00        16,543,800
    東京特殊電線                          1,700      2,290.00         3,893,000
    タツタ電線                         21,700        567.00       12,303,900
    カナレ電気                          1,900      1,698.00         3,226,200
    平河ヒューテック                          5,500       964.00        5,302,000
    リョービ                         13,400       1,160.00        15,544,000
    アーレスティ                         14,500        360.00        5,220,000
    アサヒホールディングス                         19,000       3,145.00        59,755,000
    稲葉製作所                          6,100      1,426.00         8,698,600
    宮地エンジニアリンググループ                          3,300      1,643.00         5,421,900
    トーカロ                         30,100       1,211.00        36,451,100
    アルファＣｏ                          3,800       952.00        3,617,600
    ＳＵＭＣＯ                         128,700       1,669.00        214,800,300
    川田テクノロジーズ                          2,200      4,650.00        10,230,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          3,100      3,950.00        12,245,000
    信和                          6,200       707.00        4,383,400
    東洋製罐グループホールディングス                         69,000       1,216.00        83,904,000
    ホッカンホールディングス                          6,000      1,853.00        11,118,000
    コロナ                          6,000      1,023.00         6,138,000
    横河ブリッジホールディングス                         20,100       2,083.00        41,868,300
    駒井ハルテック                          2,000      1,378.00         2,756,000
    高田機工                          1,000      2,417.00         2,417,000
    三和ホールディングス                         102,100        923.00       94,238,300
    文化シヤッター                         31,900        719.00       22,936,100
    三協立山                         14,000        924.00       12,936,000
    アルインコ                          7,900       922.00        7,283,800
    東洋シヤッター                          2,600       700.00        1,820,000
    ＬＩＸＩＬグループ                         159,800       1,533.00        244,973,400
    日本フイルコン                          8,300       484.00        4,017,200
    ノーリツ                         22,500       1,356.00        30,510,000
    長府製作所                         11,000       2,270.00        24,970,000
    リンナイ                         21,100       8,980.00        189,478,000
    ダイニチ工業                          5,800       674.00        3,909,200
    日東精工                         15,000        452.00        6,780,000
    三洋工業                          1,400      1,962.00         2,746,800
    岡部                         22,000        826.00       18,172,000
    ジーテクト                         13,400        970.00       12,998,000
    東プレ                         20,200       1,148.00        23,189,600
    高周波熱錬                         20,800        520.00       10,816,000
                                 63/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東京製綱                          7,700       571.00        4,396,700
    サンコール                          8,100       415.00        3,361,500
    モリテック　スチール                          8,400       308.00        2,587,200
    パイオラックス                         16,000       1,620.00        25,920,000
    エイチワン                         10,600        558.00        5,914,800
    日本発條                         116,200        667.00       77,505,400
    中央発條                          1,300      2,722.00         3,538,600
    アドバネクス                          1,600      1,385.00         2,216,000
    立川ブラインド工業                          4,800      1,200.00         5,760,000
    三益半導体工業                          8,500      2,359.00        20,051,500
    日本ドライケミカル                          2,700      1,637.00         4,419,900
    日本製鋼所                         32,900       1,590.00        52,311,000
    三浦工業                         46,900       4,195.00        196,745,500
    タクマ                         36,800       1,506.00        55,420,800
    ツガミ                         22,600        941.00       21,266,600
    オークマ                         12,700       4,600.00        58,420,000
    芝浦機械                         12,300       2,114.00        26,002,200
    アマダ                         134,500        780.00       104,910,000
    アイダエンジニアリング                         28,500        720.00       20,520,000
    滝澤鉄工所                          3,400      1,035.00         3,519,000
    ＦＵＪＩ                         46,600       1,990.00        92,734,000
    牧野フライス製作所                         12,700       3,505.00        44,513,500
    オーエスジー                         50,100       1,620.00        81,162,000
    ダイジェット工業                          1,300      1,472.00         1,913,600
    旭ダイヤモンド工業                         28,600        483.00       13,813,800
    ＤＭＧ森精機                         68,600       1,257.00        86,230,200
    ソディック                         25,500        867.00       22,108,500
    ディスコ                         14,700      26,810.00        394,107,000
    日東工器                          6,000      2,079.00        12,474,000
    日進工具                          4,300      2,717.00        11,683,100
    パンチ工業                          9,900       429.00        4,247,100
    冨士ダイス                          4,900       708.00        3,469,200
    豊和工業                          6,100       824.00        5,026,400
    ＯＫＫ                          4,400       373.00        1,641,200
    東洋機械金属                          7,900       408.00        3,223,200
    津田駒工業                          2,200       860.00        1,892,000
    エンシュウ                          2,700       936.00        2,527,200
    島精機製作所                         17,100       1,410.00        24,111,000
    オプトラン                         12,100       2,473.00        29,923,300
    ＮＣホールディングス                          3,400       579.00        1,968,600
    イワキポンプ                          6,900       969.00        6,686,100
    フリュー                         10,600        975.00       10,335,000
                                 64/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヤマシンフィルタ                         23,600       1,033.00        24,378,800
    日阪製作所                         13,400        789.00       10,572,600
    やまびこ                         21,100        970.00       20,467,000
    平田機工                          5,100      6,230.00        31,773,000
    ペガサスミシン製造                         11,200        310.00        3,472,000
    マルマエ                          4,100      1,020.00         4,182,000
    タツモ                          5,100      1,652.00         8,425,200
    ナブテスコ                         63,900       3,495.00        223,330,500
    三井海洋開発                         11,500       1,570.00        18,055,000
    レオン自動機                         10,700       1,324.00        14,166,800
    ＳＭＣ                         34,400      58,420.00       2,009,648,000
    ホソカワミクロン                          3,800      6,080.00        23,104,000
    ユニオンツール                          4,100      2,743.00        11,246,300
    オイレス工業                         14,000       1,485.00        20,790,000
    日精エー・エス・ビー機械                          3,200      2,939.00         9,404,800
    サトーホールディングス                         15,500       2,345.00        36,347,500
    技研製作所                          9,500      4,290.00        40,755,000
    日本エアーテック                          3,900      1,401.00         5,463,900
    カワタ                          3,300       751.00        2,478,300
    日精樹脂工業                          9,200       825.00        7,590,000
    オカダアイヨン                          3,500       932.00        3,262,000
    ワイエイシイホールディングス                          4,600       707.00        3,252,200
    小松製作所                         496,200       2,344.50       1,163,340,900
    住友重機械工業                         62,700       2,350.00        147,345,000
    日立建機                         43,900       3,290.00        144,431,000
    日工                         15,100        634.00        9,573,400
    巴工業                          4,700      1,887.00         8,868,900
    井関農機                         11,000       1,221.00        13,431,000
    ＴＯＷＡ                         11,100       1,382.00        15,340,200
    丸山製作所                          2,300      1,236.00         2,842,800
    北川鉄工所                          5,000      1,625.00         8,125,000
    ローツェ                          4,800      5,900.00        28,320,000
    タカキタ                          3,900       648.00        2,527,200
    クボタ                         581,200       1,611.00        936,313,200
    荏原実業                          2,800      2,907.00         8,139,600
    三菱化工機                          3,800      1,875.00         7,125,000
    月島機械                         20,300       1,224.00        24,847,200
    帝国電機製作所                          9,100      1,226.00        11,156,600
    新東工業                         26,100        761.00       19,862,100
    澁谷工業                          9,600      2,940.00        28,224,000
    アイチ　コーポレーション                         19,100        805.00       15,375,500
    小森コーポレーション                         27,900        733.00       20,450,700
                                 65/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    鶴見製作所                          8,500      1,894.00        16,099,000
    住友精密工業                          1,700      2,272.00         3,862,400
    日本ギア工業                          4,600       281.00        1,292,600
    酒井重工業                          2,100      2,240.00         4,704,000
    荏原製作所                         45,400       2,706.00        122,852,400
    石井鐵工所                          1,500      2,515.00         3,772,500
    酉島製作所                         11,200        896.00       10,035,200
    北越工業                         11,300       1,195.00        13,503,500
    ダイキン工業                         139,600       19,365.00       2,703,354,000
    オルガノ                          4,000      5,590.00        22,360,000
    トーヨーカネツ                          4,800      2,125.00        10,200,000
    栗田工業                         59,300       3,020.00        179,086,000
    椿本チエイン                         15,700       2,666.00        41,856,200
    大同工業                          5,400       635.00        3,429,000
    木村化工機                          9,400       443.00        4,164,200
    アネスト岩田                         17,100        847.00       14,483,700
    ダイフク                         56,000       9,960.00        557,760,000
    サムコ                          2,800      2,935.00         8,218,000
    加藤製作所                          6,100      1,281.00         7,814,100
    油研工業                          1,900      1,562.00         2,967,800
    タダノ                         53,000        912.00       48,336,000
    フジテック                         39,800       1,827.00        72,714,600
    ＣＫＤ                         30,100       2,184.00        65,738,400
    キトー                          8,300      1,211.00        10,051,300
    平和                         30,600       1,850.00        56,610,000
    理想科学工業                          9,700      1,431.00        13,880,700
    ＳＡＮＫＹＯ                         24,400       2,738.00        66,807,200
    日本金銭機械                         12,200        572.00        6,978,400
    マースグループホールディングス                          7,000      1,687.00        11,809,000
    フクシマガリレイ                          6,800      3,345.00        22,746,000
    オーイズミ                          4,700       378.00        1,776,600
    ダイコク電機                          5,100      1,289.00         6,573,900
    竹内製作所                         18,400       1,918.00        35,291,200
    アマノ                         28,700       2,191.00        62,881,700
    ＪＵＫＩ                         15,200        500.00        7,600,000
    蛇の目ミシン工業                         10,100        463.00        4,676,300
    マックス                         16,800       1,551.00        26,056,800
    グローリー                         28,200       2,498.00        70,443,600
    新晃工業                         10,200       1,459.00        14,881,800
    大和冷機工業                         15,900        975.00       15,502,500
    セガサミーホールディングス                         108,700       1,302.00        141,527,400
    日本ピストンリング                          4,000      1,241.00         4,964,000
                                 66/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    リケン                          5,100      2,809.00        14,325,900
    ＴＰＲ                         14,800       1,421.00        21,030,800
    ツバキ・ナカシマ                         22,400        823.00       18,435,200
    ホシザキ                         32,000       8,510.00        272,320,000
    大豊工業                          9,000       565.00        5,085,000
    日本精工                         206,300        788.00       162,564,400
    ＮＴＮ                         253,800        213.00       54,059,400
    ジェイテクト                         105,100        818.00       85,971,800
    不二越                         10,200       3,320.00        33,864,000
    日本トムソン                         32,700        346.00       11,314,200
    ＴＨＫ                         63,800       2,694.00        171,877,200
    ユーシン精機                          8,600       710.00        6,106,000
    前澤給装工業                          4,000      2,037.00         8,148,000
    イーグル工業                         13,600        705.00        9,588,000
    前澤工業                          7,400       398.00        2,945,200
    日本ピラー工業                         11,100       1,534.00        17,027,400
    キッツ                         44,500        710.00       31,595,000
    マキタ                         142,900       4,120.00        588,748,000
    日立造船                         87,100        385.00       33,533,500
    三菱重工業                         183,600       2,668.50        489,936,600
    ＩＨＩ                         79,000       1,565.00        123,635,000
    スター精密                         16,900       1,277.00        21,581,300
    日清紡ホールディングス                         73,100        760.00       55,556,000
    イビデン                         67,200       2,980.00        200,256,000
    コニカミノルタ                         240,600        369.00       88,781,400
    ブラザー工業                         134,000       1,880.00        251,920,000
    ミネベアミツミ                         203,600       1,876.00        381,953,600
    日立製作所                         526,400       3,340.00       1,758,176,000
    三菱電機                        1,095,400        1,427.00       1,563,135,800
    富士電機                         66,000       2,914.00        192,324,000
    東洋電機製造                          4,100      1,164.00         4,772,400
    安川電機                         117,900       3,745.00        441,535,500
    シンフォニアテクノロジー                         14,300       1,108.00        15,844,400
    明電舎                         20,200       1,732.00        34,986,400
    オリジン                          3,000      1,308.00         3,924,000
    山洋電気                          5,400      5,000.00        27,000,000
    デンヨー                          9,400      2,075.00        19,505,000
    東芝テック                         13,700       4,435.00        60,759,500
    芝浦メカトロニクス                          2,100      2,805.00         5,890,500
    マブチモーター                         30,400       3,405.00        103,512,000
    日本電産                         263,700       8,395.00       2,213,761,500
    トレックス・セミコンダクター                          6,600      1,199.00         7,913,400
                                 67/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東光高岳                          6,500      1,029.00         6,688,500
    ダイヘン                         12,000       4,055.00        48,660,000
    ヤーマン                         18,300       1,019.00        18,647,700
    ＪＶＣケンウッド                         92,100        157.00       14,459,700
    ミマキエンジニアリング                         11,100        388.00        4,306,800
    第一精工                          4,700      1,984.00         9,324,800
    日新電機                         25,800       1,043.00        26,909,400
    大崎電気工業                         22,000        521.00       11,462,000
    オムロン                         98,200       7,490.00        735,518,000
    日東工業                         16,100       1,821.00        29,318,100
    ＩＤＥＣ                         15,900       1,735.00        27,586,500
    正興電機製作所                          3,000      1,014.00         3,042,000
    不二電機工業                          2,200      1,327.00         2,919,400
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         36,800       1,817.00        66,865,600
    サクサホールディングス                          2,600      1,513.00         3,933,800
    メルコホールディングス                          3,900      3,200.00        12,480,000
    テクノメディカ                          2,700      1,857.00         5,013,900
    日本電気                         132,900       5,930.00        788,097,000
    富士通                         105,600       14,010.00       1,479,456,000
    沖電気工業                         44,600       1,086.00        48,435,600
    岩崎通信機                          4,800       843.00        4,046,400
    電気興業                          5,300      2,488.00        13,186,400
    サンケン電気                         12,000       2,160.00        25,920,000
    ナカヨ                          2,200      1,481.00         3,258,200
    アイホン                          6,300      1,532.00         9,651,600
    ルネサスエレクトロニクス                         525,700        574.00       301,751,800
    セイコーエプソン                         136,000       1,245.00        169,320,000
    ワコム                         74,500        593.00       44,178,500
    アルバック                         20,200       3,350.00        67,670,000
    アクセル                          5,200       865.00        4,498,000
    ＥＩＺＯ                          8,500      4,160.00        35,360,000
    日本信号                         28,000       1,070.00        29,960,000
    京三製作所                         25,800        556.00       14,344,800
    能美防災                         14,700       2,163.00        31,796,100
    ホーチキ                          8,300      1,199.00         9,951,700
    星和電機                          6,100       611.00        3,727,100
    エレコム                         12,300       5,440.00        66,912,000
    パナソニック                        1,251,600        1,039.00       1,300,412,400
    シャープ                         126,800       1,171.00        148,482,800
    アンリツ                         70,600       2,459.00        173,605,400
    富士通ゼネラル                         29,800       2,603.00        77,569,400
    ソニー                         686,200       8,196.00       5,624,095,200
                                 68/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＤＫ                         52,900      10,700.00        566,030,000
    帝国通信工業                          5,200      1,215.00         6,318,000
    タムラ製作所                         36,800        463.00       17,038,400
    アルプスアルパイン                         97,300       1,422.00        138,360,600
    池上通信機                          3,500       879.00        3,076,500
    鈴木                          6,000       685.00        4,110,000
    日本トリム                          1,600      3,190.00         5,104,000
    ローランド　ディー．ジー．                          6,400      1,224.00         7,833,600
    フォスター電機                         11,600       1,122.00        13,015,200
    ＳＭＫ                          2,800      2,658.00         7,442,400
    ヨコオ                          7,300      2,687.00        19,615,100
    ホシデン                         30,400        943.00       28,667,200
    ヒロセ電機                         17,000      11,670.00        198,390,000
    日本航空電子工業                         25,200       1,429.00        36,010,800
    ＴＯＡ                         11,900        759.00        9,032,100
    マクセルホールディングス                         24,000        926.00       22,224,000
    古野電気                         14,600       1,019.00        14,877,400
    ユニデンホールディングス                          3,100      1,759.00         5,452,900
    スミダコーポレーション                          9,000       712.00        6,408,000
    アイコム                          6,100      3,020.00        18,422,000
    リオン                          4,800      2,069.00         9,931,200
    本多通信工業                         10,400        430.00        4,472,000
    横河電機                         100,500       1,692.00        170,046,000
    新電元工業                          3,900      2,142.00         8,353,800
    アズビル                         69,200       3,530.00        244,276,000
    東亜ディーケーケー                          6,000       862.00        5,172,000
    日本光電工業                         45,400       3,700.00        167,980,000
    チノー                          3,800      1,409.00         5,354,200
    共和電業                         11,700        428.00        5,007,600
    日本電子材料                          4,400      1,266.00         5,570,400
    堀場製作所                         21,700       5,730.00        124,341,000
    アドバンテスト                         81,500       6,650.00        541,975,000
    小野測器                          5,500       508.00        2,794,000
    エスペック                         10,000       1,888.00        18,880,000
    キーエンス                         99,300      46,140.00       4,581,702,000
    日置電機                          5,900      3,340.00        19,706,000
    シスメックス                         78,400       8,177.00        641,076,800
    日本マイクロニクス                         19,500       1,095.00        21,352,500
    メガチップス                         10,400       2,124.00        22,089,600
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          6,500      3,580.00        23,270,000
    澤藤電機                          1,600      1,638.00         2,620,800
    原田工業                          5,700       898.00        5,118,600
                                 69/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コーセル                         15,100        880.00       13,288,000
    イリソ電子工業                          9,300      3,405.00        31,666,500
    オプテックスグループ                         18,300       1,228.00        22,472,400
    千代田インテグレ                          5,300      1,664.00         8,819,200
    アイ・オー・データ機器                          4,000      1,016.00         4,064,000
    レーザーテック                         48,100       9,760.00        469,456,000
    スタンレー電気                         77,000       2,669.00        205,513,000
    岩崎電気                          4,500      1,850.00         8,325,000
    ウシオ電機                         60,800       1,329.00        80,803,200
    岡谷電機産業                         10,000        302.00        3,020,000
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         11,500        309.00        3,553,500
    エノモト                          3,700      1,073.00         3,970,100
    日本セラミック                         11,300       2,158.00        24,385,400
    遠藤照明                          6,300       629.00        3,962,700
    古河電池                          8,200      1,155.00         9,471,000
    双信電機                          6,400       403.00        2,579,200
    山一電機                          8,300      1,339.00        11,113,700
    図研                          7,300      3,100.00        22,630,000
    日本電子                         21,800       2,919.00        63,634,200
    カシオ計算機                         96,900       1,834.00        177,714,600
    ファナック                         103,000       20,745.00       2,136,735,000
    日本シイエムケイ                         26,900        434.00       11,674,600
    エンプラス                          5,800      2,279.00        13,218,200
    大真空                          4,200      2,209.00         9,277,800
    ローム                         48,700       7,040.00        342,848,000
    浜松ホトニクス                         78,700       4,835.00        380,514,500
    三井ハイテック                         12,400       1,617.00        20,050,800
    新光電気工業                         37,100       1,708.00        63,366,800
    京セラ                         154,200       5,917.00        912,401,400
    太陽誘電                         48,900       3,245.00        158,680,500
    村田製作所                         321,800       6,712.00       2,159,921,600
    双葉電子工業                         17,800        968.00       17,230,400
    北陸電気工業                          4,900       897.00        4,395,300
    ニチコン                         37,800        718.00       27,140,400
    日本ケミコン                          8,300      1,891.00        15,695,300
    ＫＯＡ                         17,000        994.00       16,898,000
    市光工業                         17,300        506.00        8,753,800
    小糸製作所                         65,700       4,585.00        301,234,500
    ミツバ                         21,200        395.00        8,374,000
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         19,000       5,430.00        103,170,000
    キヤノン電子                         11,800       1,540.00        18,172,000
    キヤノン                         589,700       2,098.50       1,237,485,450
                                 70/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    リコー                         278,800        798.00       222,482,400
    象印マホービン                         32,400       1,376.00        44,582,400
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,700      1,532.00         2,604,400
    東京エレクトロン                         69,500      28,870.00       2,006,465,000
    トヨタ紡織                         32,000       1,427.00        45,664,000
    芦森工業                          2,300       989.00        2,274,700
    ユニプレス                         21,300        935.00       19,915,500
    豊田自動織機                         88,700       5,790.00        513,573,000
    モリタホールディングス                         19,200       1,908.00        36,633,600
    三櫻工業                         14,000        675.00        9,450,000
    デンソー                         241,200       4,150.00       1,000,980,000
    東海理化電機製作所                         28,900       1,520.00        43,928,000
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         39,600        461.00       18,255,600
    川崎重工業                         85,200       1,621.00        138,109,200
    名村造船所                         35,200        172.00        6,054,400
    日本車輌製造                          4,000      2,625.00        10,500,000
    三菱ロジスネクスト                         14,500       1,029.00        14,920,500
    近畿車輛                          1,600      1,228.00         1,964,800
    日産自動車                        1,291,900         429.40       554,741,860
    いすゞ自動車                         317,400        936.60       297,276,840
    トヨタ自動車                        1,222,200        6,737.00       8,233,961,400
    日野自動車                         136,800        719.00       98,359,200
    三菱自動車工業                         405,500        269.00       109,079,500
    エフテック                          7,800       497.00        3,876,600
    レシップホールディングス                          4,300       563.00        2,420,900
    ＧＭＢ                          2,000       607.00        1,214,000
    ファルテック                          2,000       639.00        1,278,000
    武蔵精密工業                         24,400        909.00       22,179,600
    日産車体                         21,400        938.00       20,073,200
    新明和工業                         29,500       1,025.00        30,237,500
    極東開発工業                         20,300       1,499.00        30,429,700
    日信工業                         22,300       2,200.00        49,060,000
    トピー工業                          9,100      1,210.00        11,011,000
    ティラド                          4,000      1,347.00         5,388,000
    曙ブレーキ工業                         60,100        175.00       10,517,500
    タチエス                         18,000        932.00       16,776,000
    ＮＯＫ                         58,900       1,280.00        75,392,000
    フタバ産業                         30,600        457.00       13,984,200
    ＫＹＢ                         12,300       1,945.00        23,923,500
    大同メタル工業                         21,100        552.00       11,647,200
    プレス工業                         54,500        314.00       17,113,000
    ミクニ                         14,100        271.00        3,821,100
                                 71/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    太平洋工業                         23,000        916.00       21,068,000
    ケーヒン                         25,200       2,544.00        64,108,800
    河西工業                         14,900        444.00        6,615,600
    アイシン精機                         90,200       3,180.00        286,836,000
    マツダ                         322,300        699.00       225,287,700
    今仙電機製作所                         10,200        738.00        7,527,600
    本田技研工業                         862,500       2,758.00       2,378,775,000
    スズキ                         217,100       3,702.00        803,704,200
    ＳＵＢＡＲＵ                         340,100       2,246.00        763,864,600
    安永                          5,300      1,042.00         5,522,600
    ヤマハ発動機                         142,800       1,666.00        237,904,800
    ショーワ                         25,900       2,250.00        58,275,000
    ＴＢＫ                         13,100        455.00        5,960,500
    エクセディ                         14,900       1,599.00        23,825,100
    豊田合成                         35,400       2,138.00        75,685,200
    愛三工業                         17,300        510.00        8,823,000
    盟和産業                          1,700       897.00        1,524,900
    日本プラスト                          8,700       434.00        3,775,800
    ヨロズ                         10,300       1,107.00        11,402,100
    エフ・シー・シー                         17,900       1,890.00        33,831,000
    シマノ                         41,000      21,720.00        890,520,000
    テイ・エス　テック                         25,500       2,939.00        74,944,500
    ジャムコ                          5,600       726.00        4,065,600
    テルモ                         310,000       4,012.00       1,243,720,000
    クリエートメディック                          3,600       996.00        3,585,600
    日機装                         32,900        973.00       32,011,700
    日本エム・ディ・エム                          6,300      1,672.00        10,533,600
    島津製作所                         130,900       2,810.00        367,829,000
    ＪＭＳ                          9,300       813.00        7,560,900
    長野計器                          8,000       986.00        7,888,000
    ブイ・テクノロジー                          5,100      3,675.00        18,742,500
    東京計器                          7,000      1,003.00         7,021,000
    愛知時計電機                          1,400      4,460.00         6,244,000
    インターアクション                          5,900      1,681.00         9,917,900
    オーバル                          9,900       224.00        2,217,600
    東京精密                         19,900       3,465.00        68,953,500
    マニー                         43,600       2,838.00        123,736,800
    ニコン                         167,300        844.00       141,201,200
    トプコン                         55,200        806.00       44,491,200
    オリンパス                         606,100       1,973.00       1,195,835,300
    理研計器                          9,700      2,513.00        24,376,100
    タムロン                          8,800      1,787.00        15,725,600
                                 72/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＨＯＹＡ                         217,300       10,490.00       2,279,477,000
    シード                          4,700       684.00        3,214,800
    ノーリツ鋼機                          7,400      1,525.00        11,285,000
    エー・アンド・デイ                         10,000        682.00        6,820,000
    朝日インテック                         124,100       2,986.00        370,562,600
    シチズン時計                         128,400        327.00       41,986,800
    リズム時計工業                          3,500       615.00        2,152,500
    大研医器                          7,600       565.00        4,294,000
    メニコン                         15,500       5,090.00        78,895,000
    シンシア                          1,200       362.00         434,400
    松風                          5,000      1,418.00         7,090,000
    セイコーホールディングス                         15,500       1,615.00        25,032,500
    ニプロ                         75,800       1,178.00        89,292,400
    中本パックス                          2,800      1,505.00         4,214,000
    スノーピーク                          5,800      1,123.00         6,513,400
    パラマウントベッドホールディングス                         11,600       4,530.00        52,548,000
    トランザクション                          6,000      1,092.00         6,552,000
    粧美堂                          3,200       353.00        1,129,600
    ニホンフラッシュ                         10,200       1,515.00        15,453,000
    前田工繊                         12,100       2,549.00        30,842,900
    永大産業                         14,300        290.00        4,147,000
    アートネイチャー                         11,700        630.00        7,371,000
    バンダイナムコホールディングス                         113,200       6,100.00        690,520,000
    アイフィスジャパン                          2,800       731.00        2,046,800
    共立印刷                         18,300        137.00        2,507,100
    ＳＨＯＥＩ                          9,600      2,820.00        27,072,000
    フランスベッドホールディングス                         15,500        846.00       13,113,000
    パイロットコーポレーション                         17,900       3,260.00        58,354,000
    萩原工業                          6,100      1,423.00         8,680,300
    トッパン・フォームズ                         23,500       1,079.00        25,356,500
    フジシールインターナショナル                         24,600       1,977.00        48,634,200
    タカラトミー                         49,100        866.00       42,520,600
    廣済堂                          7,600       804.00        6,110,400
    エステールホールディングス                          2,900       646.00        1,873,400
    アーク                         41,800        112.00        4,681,600
    タカノ                          4,300       714.00        3,070,200
    プロネクサス                          9,400      1,196.00        11,242,400
    ホクシン                          6,800       118.00         802,400
    ウッドワン                          3,700      1,178.00         4,358,600
    大建工業                          7,400      1,896.00        14,030,400
    凸版印刷                         154,600       1,695.00        262,047,000
    大日本印刷                         143,300       2,422.00        347,072,600
                                 73/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    共同印刷                          3,400      2,734.00         9,295,600
    ＮＩＳＳＨＡ                         22,500       1,094.00        24,615,000
    光村印刷                           900     1,524.00         1,371,600
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          5,300      2,328.00        12,338,400
    アシックス                         90,400       1,266.00        114,446,400
    ツツミ                          3,400      1,920.00         6,528,000
    小松ウオール工業                          3,300      1,733.00         5,718,900
    ヤマハ                         65,100       4,990.00        324,849,000
    河合楽器製作所                          3,400      2,734.00         9,295,600
    クリナップ                         10,200        577.00        5,885,400
    ピジョン                         66,200       4,345.00        287,639,000
    オリバー                          2,300      2,520.00         5,796,000
    兼松サステック                           700     1,478.00         1,034,600
    キングジム                          9,100       866.00        7,880,600
    リンテック                         26,100       2,573.00        67,155,300
    イトーキ                         23,300        338.00        7,875,400
    任天堂                         67,200      47,500.00       3,192,000,000
    三菱鉛筆                         18,000       1,326.00        23,868,000
    タカラスタンダード                         22,600       1,542.00        34,849,200
    コクヨ                         52,500       1,226.00        64,365,000
    ナカバヤシ                         10,800        602.00        6,501,600
    グローブライド                          4,900      2,094.00        10,260,600
    オカムラ                         38,200        761.00       29,070,200
    美津濃                          9,900      2,008.00        19,879,200
    東京電力ホールディングス                         874,400        323.00       282,431,200
    中部電力                         335,100       1,344.50        450,541,950
    関西電力                         415,000       1,063.50        441,352,500
    中国電力                         158,000       1,345.00        212,510,000
    北陸電力                         100,100        672.00       67,267,200
    東北電力                         273,600       1,034.00        282,902,400
    四国電力                         98,600        779.00       76,809,400
    九州電力                         225,800        931.00       210,219,800
    北海道電力                         102,500        414.00       42,435,000
    沖縄電力                         21,300       1,737.00        36,998,100
    電源開発                         87,200       1,688.00        147,193,600
    エフオン                          5,900       604.00        3,563,600
    イーレックス                         15,600       1,545.00        24,102,000
    レノバ                         18,300       1,061.00        19,416,300
    東京瓦斯                         210,700       2,695.00        567,836,500
    大阪瓦斯                         212,600       2,160.00        459,216,000
    東邦瓦斯                         53,900       5,220.00        281,358,000
    北海道瓦斯                          5,900      1,560.00         9,204,000
                                 74/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    広島ガス                         22,500        362.00        8,145,000
    西部瓦斯                         12,300       2,627.00        32,312,100
    静岡ガス                         31,100        875.00       27,212,500
    メタウォーター                          5,300      4,680.00        24,804,000
    ＳＢＳホールディングス                          9,500      2,345.00        22,277,500
    東武鉄道                         114,200       3,395.00        387,709,000
    相鉄ホールディングス                         35,000       2,815.00        98,525,000
    東急                         276,300       1,332.00        368,031,600
    京浜急行電鉄                         140,700       1,585.00        223,009,500
    小田急電鉄                         162,900       2,562.00        417,349,800
    京王電鉄                         56,800       5,940.00        337,392,000
    京成電鉄                         76,200       2,984.00        227,380,800
    富士急行                         14,900       3,300.00        49,170,000
    新京成電鉄                          2,800      2,243.00         6,280,400
    東日本旅客鉄道                         192,800       6,976.00       1,344,972,800
    西日本旅客鉄道                         97,600       5,168.00        504,396,800
    東海旅客鉄道                         91,100      14,455.00       1,316,850,500
    西武ホールディングス                         143,000       1,038.00        148,434,000
    鴻池運輸                         17,400       1,125.00        19,575,000
    西日本鉄道                         30,400       2,849.00        86,609,600
    ハマキョウレックス                          8,400      3,215.00        27,006,000
    サカイ引越センター                          5,800      4,935.00        28,623,000
    近鉄グループホールディングス                         103,700       4,600.00        477,020,000
    阪急阪神ホールディングス                         138,400       3,390.00        469,176,000
    南海電気鉄道                         49,200       2,420.00        119,064,000
    京阪ホールディングス                         46,200       4,665.00        215,523,000
    神戸電鉄                          2,500      3,595.00         8,987,500
    名古屋鉄道                         85,300       2,893.00        246,772,900
    山陽電気鉄道                          7,400      2,235.00        16,539,000
    日本通運                         35,900       5,560.00        199,604,000
    ヤマトホールディングス                         181,900       2,735.00        497,496,500
    山九                         28,800       3,895.00        112,176,000
    丸運                          5,900       225.00        1,327,500
    丸全昭和運輸                          8,400      3,175.00        26,670,000
    センコーグループホールディングス                         57,200        812.00       46,446,400
    トナミホールディングス                          2,500      6,000.00        15,000,000
    ニッコンホールディングス                         37,100       2,065.00        76,611,500
    日本石油輸送                          1,100      3,070.00         3,377,000
    福山通運                         13,300       3,810.00        50,673,000
    セイノーホールディングス                         77,700       1,364.00        105,982,800
    エスライン                          3,100       946.00        2,932,600
    神奈川中央交通                          2,600      3,910.00        10,166,000
                                 75/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日立物流                         19,000       3,015.00        57,285,000
    丸和運輸機関                         10,900       3,290.00        35,861,000
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         10,500       1,679.00        17,629,500
    九州旅客鉄道                         90,900       2,358.00        214,342,200
    ＳＧホールディングス                         108,900       3,705.00        403,474,500
    日本郵船                         87,200       1,408.00        122,777,600
    商船三井                         66,000       1,871.00        123,486,000
    川崎汽船                         31,900       1,031.00        32,888,900
    ＮＳユナイテッド海運                          6,200      1,552.00         9,622,400
    飯野海運                         51,200        326.00       16,691,200
    共栄タンカー                          2,700       795.00        2,146,500
    乾汽船                          6,000       807.00        4,842,000
    日本航空                         183,500       1,894.50        347,640,750
    ＡＮＡホールディングス                         189,600       2,373.00        449,920,800
    パスコ                          2,000      1,421.00         2,842,000
    トランコム                          2,900      7,270.00        21,083,000
    日新                          9,000      1,539.00        13,851,000
    三菱倉庫                         32,900       2,735.00        89,981,500
    三井倉庫ホールディングス                         11,800       1,550.00        18,290,000
    住友倉庫                         37,300       1,268.00        47,296,400
    澁澤倉庫                          5,700      1,961.00        11,177,700
    東陽倉庫                         18,700        331.00        6,189,700
    日本トランスシティ                         22,800        499.00       11,377,200
    ケイヒン                          2,000      1,269.00         2,538,000
    中央倉庫                          6,300      1,000.00         6,300,000
    川西倉庫                          1,900      1,032.00         1,960,800
    安田倉庫                          8,500       921.00        7,828,500
    ファイズホールディングス                          2,200      1,071.00         2,356,200
    東洋埠頭                          3,200      1,437.00         4,598,400
    宇徳                          8,900       482.00        4,289,800
    上組                         57,900       2,038.00        118,000,200
    サンリツ                          2,500       578.00        1,445,000
    キムラユニティー                          2,800      1,033.00         2,892,400
    キユーソー流通システム                          2,600      1,506.00         3,915,600
    近鉄エクスプレス                         22,000       1,907.00        41,954,000
    東海運                          5,900       275.00        1,622,500
    エーアイテイー                          7,300       946.00        6,905,800
    内外トランスライン                          3,600      1,052.00         3,787,200
    日本コンセプト                          3,300      1,254.00         4,138,200
    ＮＥＣネッツエスアイ                         30,600       2,212.00        67,687,200
    クロスキャット                          3,000      1,128.00         3,384,000
    システナ                         38,500       1,440.00        55,440,000
                                 76/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    デジタルアーツ                          5,300      9,360.00        49,608,000
    日鉄ソリューションズ                         16,200       3,065.00        49,653,000
    キューブシステム                          6,000      1,066.00         6,396,000
    エイジア                          2,100      1,418.00         2,977,800
    コア                          4,800      1,257.00         6,033,600
    ラクーンホールディングス                          5,100      1,099.00         5,604,900
    ソリトンシステムズ                          4,900      1,545.00         7,570,500
    ソフトクリエイトホールディングス                          4,800      2,379.00        11,419,200
    ＴＩＳ                         107,600       2,273.00        244,574,800
    ネオス                          4,300       626.00        2,691,800
    電算システム                          4,200      4,795.00        20,139,000
    グリー                         66,500        453.00       30,124,500
    コーエーテクモホールディングス                         22,100       3,420.00        75,582,000
    三菱総合研究所                          4,700      4,300.00        20,210,000
    電算                          1,300      2,238.00         2,909,400
    ＡＧＳ                          6,400       860.00        5,504,000
    ファインデックス                          9,300       975.00        9,067,500
    ブレインパッド                          2,800      4,190.00        11,732,000
    ＫＬａｂ                         20,800        714.00       14,851,200
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                         13,300        861.00       11,451,300
    イーブックイニシアティブジャパン                          1,600      3,315.00         5,304,000
    ネクソン                         300,300       2,482.00        745,344,600
    アイスタイル                         31,100        274.00        8,521,400
    エムアップホールディングス                          3,200      2,332.00         7,462,400
    エイチーム                          7,700       889.00        6,845,300
    エニグモ                         10,300       1,322.00        13,616,600
    テクノスジャパン                          8,700       813.00        7,073,100
    コロプラ                         35,500        968.00       34,364,000
    ブロードリーフ                         53,800        563.00       30,289,400
    クロス・マーケティンググループ                          5,400       331.00        1,787,400
    デジタルハーツホールディングス                          6,000       869.00        5,214,000
    システム情報                          8,200      1,462.00        11,988,400
    メディアドゥ                          3,400      5,400.00        18,360,000
    じげん                         27,400        303.00        8,302,200
    エンカレッジ・テクノロジ                          2,700       787.00        2,124,900
    サイバーリンクス                          1,800      2,253.00         4,055,400
    フィックスターズ                         11,600       1,181.00        13,699,600
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          5,400      1,336.00         7,214,400
    オプティム                          5,700      3,395.00        19,351,500
    セレス                          3,700      1,200.00         4,440,000
    ＳＨＩＦＴ                          4,400      11,770.00         51,788,000
    ティーガイア                          9,700      1,936.00        18,779,200
                                 77/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    セック                          1,700      3,025.00         5,142,500
    日本アジアグループ                         11,300        291.00        3,288,300
    テクマトリックス                         15,300       1,781.00        27,249,300
    プロシップ                          3,300      1,499.00         4,946,700
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         26,000       1,953.00        50,778,000
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         22,800      11,190.00        255,132,000
    ザッパラス                          5,300       402.00        2,130,600
    システムリサーチ                          3,000      2,086.00         6,258,000
    インターネットイニシアティブ                         16,000       3,690.00        59,040,000
    さくらインターネット                         11,900        625.00        7,437,500
    ヴィンクス                          3,200      1,258.00         4,025,600
    ＧＭＯクラウド                          2,000      7,740.00        15,480,000
    ＳＲＡホールディングス                          5,800      2,349.00        13,624,200
    システムインテグレータ                          3,700       816.00        3,019,200
    朝日ネット                          7,800      1,162.00         9,063,600
    ｅＢＡＳＥ                         13,000       1,536.00        19,968,000
    アバント                         10,500       1,054.00        11,067,000
    アドソル日進                          3,900      2,346.00         9,149,400
    フリービット                          5,900       803.00        4,737,700
    コムチュア                         12,200       2,715.00        33,123,000
    サイバーコム                          2,100      1,836.00         3,855,600
    アステリア                          7,100       486.00        3,450,600
    アイル                          6,100      1,577.00         9,619,700
    マークラインズ                          5,500      2,138.00        11,759,000
    メディカル・データ・ビジョン                          8,400      1,417.00        11,902,800
    ショーケース                          2,900       696.00        2,018,400
    モバイルファクトリー                          2,600      1,055.00         2,743,000
    テラスカイ                          4,000      4,860.00        19,440,000
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          4,400      1,379.00         6,067,600
    ＰＣＩホールディングス                          4,300      1,166.00         5,013,800
    パイプドＨＤ                          1,600      1,415.00         2,264,000
    アイビーシー                          2,000       939.00        1,878,000
    ネオジャパン                          2,100      2,258.00         4,741,800
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,000      3,985.00         3,985,000
    ランドコンピュータ                          1,900       990.00        1,881,000
    ダブルスタンダード                          1,400      5,590.00         7,826,000
    オープンドア                          5,500      1,055.00         5,802,500
    マイネット                          3,500      1,378.00         4,823,000
    アカツキ                          3,900      3,875.00        15,112,500
    ベネフィットジャパン                          1,000      1,625.00         1,625,000
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,500      2,259.00         5,647,500
    ＬＩＮＥ                         24,700       5,550.00        137,085,000
                                 78/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    カナミックネットワーク                         10,100        917.00        9,261,700
    ノムラシステムコーポレーション                          5,500       462.00        2,541,000
    チェンジ                          3,800      8,470.00        32,186,000
    シンクロ・フード                          5,400       339.00        1,830,600
    オークネット                          6,900      1,088.00         7,507,200
    セグエグループ                          2,600       913.00        2,373,800
    エイトレッド                          1,900      2,000.00         3,800,000
    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         11,500        411.00        4,726,500
    マクロミル                         22,300        754.00       16,814,200
    ビーグリー                          2,200      2,145.00         4,719,000
    オロ                          2,900      3,030.00         8,787,000
    ユーザーローカル                          1,100      3,835.00         4,218,500
    テモナ                          2,600       968.00        2,516,800
    ニーズウェル                          2,400       709.00        1,701,600
    サインポスト                          2,400      1,385.00         3,324,000
    ソルクシーズ                          4,900       755.00        3,699,500
    フェイス                          4,200       698.00        2,931,600
    プロトコーポレーション                          9,900       930.00        9,207,000
    ハイマックス                          1,400      2,010.00         2,814,000
    野村総合研究所                         152,400       2,804.00        427,329,600
    サイバネットシステム                          8,000       666.00        5,328,000
    ＣＥホールディングス                          6,100       585.00        3,568,500
    日本システム技術                          1,900      1,770.00         3,363,000
    インテージホールディングス                         13,700        900.00       12,330,000
    東邦システムサイエンス                          3,100       964.00        2,988,400
    ソースネクスト                         51,900        273.00       14,168,700
    インフォコム                         11,800       3,295.00        38,881,000
    ＨＥＲＯＺ                          1,600      3,195.00         5,112,000
    ラクスル                          8,700      3,175.00        27,622,500
    ＦＩＧ                         12,600        250.00        3,150,000
    システムサポート                          2,500      1,934.00         4,835,000
    イーソル                          5,300      1,106.00         5,861,800
    アルテリア・ネットワークス                         12,000       2,000.00        24,000,000
    東海ソフト                           900     1,221.00         1,098,900
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          2,100      1,050.00         2,205,000
    トビラシステムズ                          1,400      1,898.00         2,657,200
    フォーカスシステムズ                          7,000       806.00        5,642,000
    クレスコ                          6,700      1,382.00         9,259,400
    フジ・メディア・ホールディングス                         103,800       1,024.00        106,291,200
    オービック                         37,300      19,060.00        710,938,000
    ジャストシステム                         17,500       8,120.00        142,100,000
    ＴＤＣソフト                          9,700       916.00        8,885,200
                                 79/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｚホールディングス                        1,476,600         532.00       785,551,200
    トレンドマイクロ                         47,800       6,200.00        296,360,000
    ＩＤホールディングス                          4,300      1,562.00         6,716,600
    日本オラクル                         21,800      12,690.00        276,642,000
    アルファシステムズ                          3,400      4,180.00        14,212,000
    フューチャー                         13,100       1,791.00        23,462,100
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          7,200      1,235.00         8,892,000
    ＳＢテクノロジー                          3,900      3,980.00        15,522,000
    トーセ                          3,200       859.00        2,748,800
    オービックビジネスコンサルタント                         11,000       6,130.00        67,430,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         49,000       4,220.00        206,780,000
    アイティフォー                         13,400        745.00        9,983,000
    東計電算                          1,600      4,000.00         6,400,000
    エックスネット                          2,000       975.00        1,950,000
    大塚商会                         58,200       5,540.00        322,428,000
    サイボウズ                         12,600       3,300.00        41,580,000
    ソフトブレーン                          6,900       431.00        2,973,900
    電通国際情報サービス                          6,700      5,630.00        37,721,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         10,300        847.00        8,724,100
    デジタルガレージ                         19,400       3,750.00        72,750,000
    ＥＭシステムズ                         15,400        921.00       14,183,400
    ウェザーニューズ                          3,700      4,010.00        14,837,000
    ＣＩＪ                          7,600       800.00        6,080,000
    ビジネスエンジニアリング                          1,300      2,695.00         3,503,500
    日本エンタープライズ                         11,900        361.00        4,295,900
    ＷＯＷＯＷ                          5,300      2,478.00        13,133,400
    スカラ                          7,500       637.00        4,777,500
    インテリジェント　ウェイブ                          6,600       807.00        5,326,200
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          9,800       380.00        3,724,000
    ネットワンシステムズ                         41,000       4,105.00        168,305,000
    システムソフト                         25,900        99.00       2,564,100
    アルゴグラフィックス                          9,200      3,385.00        31,142,000
    マーベラス                         16,800        680.00       11,424,000
    エイベックス                         18,800        906.00       17,032,800
    日本ユニシス                         33,600       3,355.00        112,728,000
    兼松エレクトロニクス                          5,900      4,315.00        25,458,500
    東京放送ホールディングス                         65,500       1,648.00        107,944,000
    日本テレビホールディングス                         89,900       1,208.00        108,599,200
    朝日放送グループホールディングス                         11,000        745.00        8,195,000
    テレビ朝日ホールディングス                         29,700       1,559.00        46,302,300
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         71,400        420.00       29,988,000
    テレビ東京ホールディングス                          8,900      2,318.00        20,630,200
                                 80/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本ＢＳ放送                          3,900      1,098.00         4,282,200
    ビジョン                         10,400        666.00        6,926,400
    スマートバリュー                          3,000      1,141.00         3,423,000
    ワイヤレスゲート                          5,400       851.00        4,595,400
    コネクシオ                          6,300      1,403.00         8,838,900
    クロップス                          2,300       731.00        1,681,300
    日本電信電話                        1,436,900        2,552.50       3,667,687,250
    ＫＤＤＩ                         783,700       3,364.00       2,636,366,800
    ソフトバンク                         977,000       1,429.00       1,396,133,000
    光通信                         11,100      23,260.00        258,186,000
    ＮＴＴドコモ                         768,700       3,000.00       2,306,100,000
    エムティーアイ                         10,800        809.00        8,737,200
    ＧＭＯインターネット                         42,500       3,065.00        130,262,500
    ファイバーゲート                          3,600      1,991.00         7,167,600
    アイドママーケティングコミュニケーション                          3,800       436.00        1,656,800
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         29,100       2,280.00        66,348,000
    学研ホールディングス                         14,600       1,432.00        20,907,200
    ゼンリン                         21,700       1,178.00        25,562,600
    昭文社ホールディングス                          5,600       447.00        2,503,200
    インプレスホールディングス                          8,900       149.00        1,326,100
    アイネット                          5,700      1,657.00         9,444,900
    松竹                          7,100      12,890.00         91,519,000
    東宝                         63,500       3,345.00        212,407,500
    東映                          4,000      14,640.00         58,560,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         286,400       1,246.00        356,854,400
    ピー・シー・エー                          1,900      3,910.00         7,429,000
    ビジネスブレイン太田昭和                          3,900      1,266.00         4,937,400
    ＤＴＳ                         24,100       2,412.00        58,129,200
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         45,900       5,820.00        267,138,000
    シーイーシー                         11,700       1,596.00        18,673,200
    カプコン                         50,700       4,005.00        203,053,500
    アイ・エス・ビー                          2,200      2,417.00         5,317,400
    ジャステック                          7,000      1,202.00         8,414,000
    ＳＣＳＫ                         24,900       5,370.00        133,713,000
    日本システムウエア                          3,700      2,190.00         8,103,000
    アイネス                         10,800       1,533.00        16,556,400
    ＴＫＣ                          9,100      5,950.00        54,145,000
    富士ソフト                         13,800       4,640.00        64,032,000
    ＮＳＤ                         34,700       2,048.00        71,065,600
    コナミホールディングス                         39,100       3,440.00        134,504,000
    福井コンピュータホールディングス                          4,300      2,602.00        11,188,600
    ＪＢＣＣホールディングス                          7,400      1,510.00        11,174,000
                                 81/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ミロク情報サービス                          9,600      2,204.00        21,158,400
    ソフトバンクグループ                         852,900       6,499.00       5,542,997,100
    ホウスイ                           900      885.00         796,500
    高千穂交易                          4,200       923.00        3,876,600
    カワニシホールディングス                          1,300      1,315.00         1,709,500
    伊藤忠食品                          2,700      4,785.00        12,919,500
    エレマテック                         10,100        919.00        9,281,900
    ＪＡＬＵＸ                          3,100      1,731.00         5,366,100
    あらた                          8,600      4,855.00        41,753,000
    トーメンデバイス                          1,600      4,020.00         6,432,000
    東京エレクトロン　デバイス                          3,900      3,810.00        14,859,000
    フィールズ                          8,300       350.00        2,905,000
    双日                         595,900        237.00       141,228,300
    アルフレッサ　ホールディングス                         119,900       2,250.00        269,775,000
    横浜冷凍                         28,200        899.00       25,351,800
    ラサ商事                          5,700       949.00        5,409,300
    アルコニックス                         11,500       1,312.00        15,088,000
    神戸物産                         37,200       6,660.00        247,752,000
    ハイパー                          1,700       563.00         957,100
    あい　ホールディングス                         15,400       1,524.00        23,469,600
    ディーブイエックス                          3,900       911.00        3,552,900
    ダイワボウホールディングス                          9,200      7,990.00        73,508,000
    マクニカ・富士エレホールディングス                         25,700       1,661.00        42,687,700
    ラクト・ジャパン                          4,000      3,705.00        14,820,000
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         20,300       1,061.00        21,538,300
    八洲電機                          8,400       958.00        8,047,200
    メディアスホールディングス                          6,100       893.00        5,447,300
    レスターホールディングス                         11,200       2,009.00        22,500,800
    ジューテックホールディングス                          2,500      1,025.00         2,562,500
    大光                          4,600       676.00        3,109,600
    ＯＣＨＩホールディングス                          3,100      1,532.00         4,749,200
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         57,000        997.00       56,829,000
    黒谷                          3,000       518.00        1,554,000
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,900       683.00        1,297,700
    三洋貿易                         10,900        979.00       10,671,100
    ビューティガレージ                          1,700      1,911.00         3,248,700
    ウイン・パートナーズ                          7,800       960.00        7,488,000
    ミタチ産業                          3,300       566.00        1,867,800
    シップヘルスケアホールディングス                         17,300       4,570.00        79,061,000
    明治電機工業                          3,400      1,392.00         4,732,800
    デリカフーズホールディングス                          3,800       628.00        2,386,400
    スターティアホールディングス                          2,500       620.00        1,550,000
                                 82/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コメダホールディングス                         23,500       1,813.00        42,605,500
    ピーバンドットコム                          1,100       938.00        1,031,800
    アセンテック                          1,200      3,800.00         4,560,000
    富士興産                          3,300       446.00        1,471,800
    協栄産業                          1,200      1,228.00         1,473,600
    小野建                          9,700      1,229.00        11,921,300
    南陽                          2,400      1,566.00         3,758,400
    佐鳥電機                          7,300       835.00        6,095,500
    エコートレーディング                          2,500       530.00        1,325,000
    伯東                          6,600       957.00        6,316,200
    コンドーテック                          8,400      1,150.00         9,660,000
    中山福                          6,200       455.00        2,821,000
    ナガイレーベン                         14,300       2,783.00        39,796,900
    三菱食品                         11,900       2,661.00        31,665,900
    松田産業                          7,900      1,582.00        12,497,800
    第一興商                         16,100       3,140.00        50,554,000
    メディパルホールディングス                         116,400       2,014.00        234,429,600
    ＳＰＫ                          4,600      1,335.00         6,141,000
    萩原電気ホールディングス                          4,000      2,038.00         8,152,000
    アズワン                          7,000      11,350.00         79,450,000
    スズデン                          3,800      1,217.00         4,624,600
    尾家産業                          3,200      1,500.00         4,800,000
    シモジマ                          6,600      1,236.00         8,157,600
    ドウシシャ                         10,200       1,698.00        17,319,600
    小津産業                          2,400      1,759.00         4,221,600
    高速                          6,400      1,435.00         9,184,000
    たけびし                          3,800      1,513.00         5,749,400
    リックス                          2,400      1,663.00         3,991,200
    丸文                          9,600       509.00        4,886,400
    ハピネット                          9,000      1,175.00        10,575,000
    橋本総業ホールディングス                          2,200      1,970.00         4,334,000
    日本ライフライン                         32,000       1,365.00        43,680,000
    タカショー                          7,000       499.00        3,493,000
    マルカ                          3,800      1,817.00         6,904,600
    ＩＤＯＭ                         29,100        505.00       14,695,500
    進和                          6,400      1,951.00        12,486,400
    エスケイジャパン                          2,400       297.00         712,800
    ダイトロン                          4,600      1,502.00         6,909,200
    シークス                         13,700        949.00       13,001,300
    田中商事                          3,300       708.00        2,336,400
    オーハシテクニカ                          6,000      1,660.00         9,960,000
    白銅                          3,900      1,450.00         5,655,000
                                 83/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイコー通産                           700     1,212.00          848,400
    伊藤忠商事                         754,600       2,371.00       1,789,156,600
    丸紅                        1,123,000         515.10       578,457,300
    高島                          1,700      1,839.00         3,126,300
    長瀬産業                         60,700       1,326.00        80,488,200
    蝶理                          6,900      1,747.00        12,054,300
    豊田通商                         120,400       2,830.00        340,732,000
    三共生興                         16,400        435.00        7,134,000
    兼松                         40,200       1,292.00        51,938,400
    ツカモトコーポレーション                          1,900      1,164.00         2,211,600
    三井物産                         934,100       1,645.50       1,537,061,550
    日本紙パルプ商事                          6,100      3,840.00        23,424,000
    カメイ                         14,100       1,050.00        14,805,000
    東都水産                          1,400      3,230.00         4,522,000
    ＯＵＧホールディングス                          1,700      2,666.00         4,532,200
    スターゼン                          4,000      4,180.00        16,720,000
    山善                         42,200       1,018.00        42,959,600
    椿本興業                          2,000      3,360.00         6,720,000
    住友商事                         680,700       1,252.50        852,576,750
    内田洋行                          4,300      6,800.00        29,240,000
    三菱商事                         707,400       2,253.00       1,593,772,200
    第一実業                          5,300      3,680.00        19,504,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         26,800       2,192.00        58,745,600
    西華産業                          6,100      1,259.00         7,679,900
    佐藤商事                          8,900       938.00        8,348,200
    菱洋エレクトロ                         10,900       3,190.00        34,771,000
    東京産業                          9,800       522.00        5,115,600
    ユアサ商事                         10,200       2,956.00        30,151,200
    神鋼商事                          2,700      1,929.00         5,208,300
    トルク                          6,500       301.00        1,956,500
    阪和興業                         20,200       2,157.00        43,571,400
    正栄食品工業                          7,000      3,880.00        27,160,000
    カナデン                          8,800      1,360.00        11,968,000
    菱電商事                          7,800      1,486.00        11,590,800
    フルサト工業                          6,000      1,430.00         8,580,000
    岩谷産業                         23,900       3,805.00        90,939,500
    ナイス                          4,600      1,017.00         4,678,200
    昭光通商                          3,400       609.00        2,070,600
    ニチモウ                          1,700      1,903.00         3,235,100
    極東貿易                          3,100      1,358.00         4,209,800
    イワキ                         14,200        491.00        6,972,200
    三愛石油                         26,600        907.00       24,126,200
                                 84/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    稲畑産業                         23,800       1,255.00        29,869,000
    ＧＳＩクレオス                          2,700      1,188.00         3,207,600
    明和産業                         10,000        461.00        4,610,000
    クワザワ                          3,900       532.00        2,074,800
    ヤマエ久野                          7,900      1,244.00         9,827,600
    ワキタ                         23,000        976.00       22,448,000
    東邦ホールディングス                         34,600       1,892.00        65,463,200
    サンゲツ                         29,400       1,543.00        45,364,200
    ミツウロコグループホールディングス                         15,900       1,164.00        18,507,600
    シナネンホールディングス                          4,400      2,941.00        12,940,400
    伊藤忠エネクス                         23,900        843.00       20,147,700
    サンリオ                         30,300       1,655.00        50,146,500
    サンワテクノス                          7,700       855.00        6,583,500
    リョーサン                         11,900       2,148.00        25,561,200
    新光商事                         16,900        875.00       14,787,500
    トーホー                          4,900      1,901.00         9,314,900
    三信電気                          5,800      1,839.00        10,666,200
    東陽テクニカ                         11,600        995.00       11,542,000
    モスフードサービス                         14,200       2,886.00        40,981,200
    加賀電子                         10,700       2,111.00        22,587,700
    ソーダニッカ                         11,200        533.00        5,969,600
    立花エレテック                          8,000      1,765.00        14,120,000
    フォーバル                          4,700      1,010.00         4,747,000
    ＰＡＬＴＡＣ                         17,300       5,240.00        90,652,000
    三谷産業                         14,200        339.00        4,813,800
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,000      2,119.00         4,238,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,000      1,513.00         1,513,000
    国際紙パルプ商事                         25,600        279.00        7,142,400
    ヤマタネ                          5,400      1,312.00         7,084,800
    丸紅建材リース                          1,100      1,582.00         1,740,200
    日鉄物産                          7,700      3,445.00        26,526,500
    泉州電業                          3,300      2,937.00         9,692,100
    トラスコ中山                         22,500       2,600.00        58,500,000
    オートバックスセブン                         40,000       1,339.00        53,560,000
    モリト                          7,900       609.00        4,811,100
    加藤産業                         15,600       3,420.00        53,352,000
    北恵                          2,700       960.00        2,592,000
    イノテック                          5,600      1,024.00         5,734,400
    イエローハット                         20,400       1,507.00        30,742,800
    ＪＫホールディングス                          9,800       803.00        7,869,400
    日伝                          9,800      2,414.00        23,657,200
    北沢産業                          8,200       287.00        2,353,400
                                 85/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    杉本商事                          5,800      1,920.00        11,136,000
    因幡電機産業                         30,700       2,480.00        76,136,000
    東テク                          3,600      2,288.00         8,236,800
    ミスミグループ本社                         135,200       2,744.00        370,988,800
    アルテック                          8,600       255.00        2,193,000
    タキヒヨー                          3,300      1,911.00         6,306,300
    蔵王産業                          2,100      1,470.00         3,087,000
    スズケン                         45,700       3,880.00        177,316,000
    ジェコス                          7,500       973.00        7,297,500
    グローセル                         10,800        435.00        4,698,000
    ローソン                         27,300       5,580.00        152,334,000
    サンエー                          9,000      4,165.00        37,485,000
    カワチ薬品                          8,400      3,190.00        26,796,000
    エービーシー・マート                         16,900       6,100.00        103,090,000
    ハードオフコーポレーション                          4,500       710.00        3,195,000
    アスクル                         11,300       3,100.00        35,030,000
    ゲオホールディングス                         19,500       1,501.00        29,269,500
    アダストリア                         15,000       1,500.00        22,500,000
    ジーフット                          6,500       525.00        3,412,500
    くら寿司                          5,700      4,810.00        27,417,000
    キャンドゥ                          5,200      2,439.00        12,682,800
    パルグループホールディングス                         11,100       1,213.00        13,464,300
    エディオン                         49,700       1,078.00        53,576,600
    サーラコーポレーション                         22,200        584.00       12,964,800
    ワッツ                          4,900      1,000.00         4,900,000
    ハローズ                          4,100      3,655.00        14,985,500
    フジオフードグループ本社                          9,200      1,326.00        12,199,200
    あみやき亭                          2,400      2,783.00         6,679,200
    ひらまつ                         19,800        177.00        3,504,600
    大黒天物産                          2,600      6,020.00        15,652,000
    ハニーズホールディングス                          9,600      1,137.00        10,915,200
    ファーマライズホールディングス                          2,800       716.00        2,004,800
    アルペン                          8,400      1,633.00        13,717,200
    ハブ                          3,300       616.00        2,032,800
    クオールホールディングス                         16,000       1,135.00        18,160,000
    ジンズホールディングス                          5,700      7,590.00        43,263,000
    ビックカメラ                         64,100       1,141.00        73,138,100
    ＤＣＭホールディングス                         59,900       1,321.00        79,127,900
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         76,700       4,390.00        336,713,000
    東京一番フーズ                          3,000       515.00        1,545,000
    ＤＤホールディングス                          4,300       704.00        3,027,200
    きちりホールディングス                          3,100       566.00        1,754,600
                                 86/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アークランドサービスホールディングス                          8,000      1,975.00        15,800,000
    Ｊ．フロント　リテイリング                         129,000        697.00       89,913,000
    ドトール・日レスホールディングス                         15,600       1,552.00        24,211,200
    マツモトキヨシホールディングス                         44,600       3,785.00        168,811,000
    ブロンコビリー                          5,700      2,119.00        12,078,300
    ＺＯＺＯ                         74,300       2,498.00        185,601,400
    トレジャー・ファクトリー                          3,400       679.00        2,308,600
    物語コーポレーション                          2,900      8,720.00        25,288,000
    ココカラファイン                         11,300       6,180.00        69,834,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         188,900        588.00       111,073,200
    Ｈａｍｅｅ                          3,900      1,792.00         6,988,800
    ウエルシアホールディングス                         32,100       9,630.00        309,123,000
    クリエイトＳＤホールディングス                         18,200       3,735.00        67,977,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         12,600        394.00        4,964,400
    ティーライフ                          1,700      1,060.00         1,802,000
    チムニー                          3,400      1,346.00         4,576,400
    シュッピン                          7,500       686.00        5,145,000
    オイシックス・ラ・大地                         10,700       2,200.00        23,540,000
    ネクステージ                         15,600       1,074.00        16,754,400
    ジョイフル本田                         31,700       1,502.00        47,613,400
    鳥貴族                          3,300      1,466.00         4,837,800
    キリン堂ホールディングス                          4,300      2,853.00        12,267,900
    ホットランド                          7,300      1,111.00         8,110,300
    すかいらーくホールディングス                         121,000       1,620.00        196,020,000
    ＳＦＰホールディングス                          6,200      1,372.00         8,506,400
    綿半ホールディングス                          4,100      2,050.00         8,405,000
    ヨシックス                          1,800      1,854.00         3,337,200
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         31,500       1,276.00        40,194,000
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          5,300       501.00        2,655,300
    ＢＥＥＮＯＳ                          5,100      1,196.00         6,099,600
    あさひ                          8,100      1,649.00        13,356,900
    日本調剤                          6,600      1,664.00        10,982,400
    コスモス薬品                          9,500      19,270.00        183,065,000
    トーエル                          5,400       699.00        3,774,600
    オンリー                          2,100       559.00        1,173,900
    セブン＆アイ・ホールディングス                         422,100       3,463.00       1,461,732,300
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         58,200        560.00       32,592,000
    ツルハホールディングス                         23,500      14,980.00        352,030,000
    サンマルクホールディングス                          8,600      1,615.00        13,889,000
    フェリシモ                          2,500      1,076.00         2,690,000
    トリドールホールディングス                         26,800       1,227.00        32,883,600
                                 87/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         10,200        296.00        3,019,200
    ウイルプラスホールディングス                          1,600       571.00         913,600
    ＪＭホールディングス                          8,200      3,525.00        28,905,000
    サツドラホールディングス                          1,700      1,974.00         3,355,800
    アレンザホールディングス                          5,500      1,346.00         7,403,000
    串カツ田中ホールディングス                          2,300      1,720.00         3,956,000
    バロックジャパンリミテッド                          7,700       623.00        4,797,100
    クスリのアオキホールディングス                          9,700      9,900.00        96,030,000
    力の源ホールディングス                          5,100       666.00        3,396,600
    スシローグローバルホールディングス                         59,300       2,450.00        145,285,000
    メディカルシステムネットワーク                         10,700        506.00        5,414,200
    はるやまホールディングス                          5,300       766.00        4,059,800
    ノジマ                         19,200       2,671.00        51,283,200
    カッパ・クリエイト                         15,100       1,393.00        21,034,300
    ライトオン                          8,100       597.00        4,835,700
    良品計画                         143,300       1,371.00        196,464,300
    三城ホールディングス                         12,000        270.00        3,240,000
    アドヴァン                         16,600       1,370.00        22,742,000
    アルビス                          4,200      2,639.00        11,083,800
    コナカ                         13,200        299.00        3,946,800
    ハウス　オブ　ローゼ                          1,400      1,599.00         2,238,600
    Ｇ－７ホールディングス                          6,400      2,487.00        15,916,800
    イオン北海道                         14,400        779.00       11,217,600
    コジマ                         18,800        559.00       10,509,200
    ヒマラヤ                          4,000       805.00        3,220,000
    コーナン商事                         15,400       3,770.00        58,058,000
    エコス                          4,000      2,325.00         9,300,000
    ワタミ                         12,900        914.00       11,790,600
    マルシェ                          3,100       505.00        1,565,500
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         237,200       2,382.00        565,010,400
    西松屋チェーン                         23,800       1,110.00        26,418,000
    ゼンショーホールディングス                         51,800       2,108.00        109,194,400
    幸楽苑ホールディングス                          6,900      1,609.00        11,102,100
    ハークスレイ                          2,400       997.00        2,392,800
    サイゼリヤ                         16,100       1,818.00        29,269,800
    ＶＴホールディングス                         45,100        339.00       15,288,900
    魚力                          3,100      1,576.00         4,885,600
    フジ・コーポレーション                          2,900      2,001.00         5,802,900
    ユナイテッドアローズ                         11,400       1,605.00        18,297,000
    ハイデイ日高                         15,700       1,642.00        25,779,400
    京都きもの友禅                          7,400       243.00        1,798,200
    コロワイド                         35,800       1,399.00        50,084,200
                                 88/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ピーシーデポコーポレーション                         14,500        656.00        9,512,000
    壱番屋                          7,600      5,150.00        39,140,000
    ＰＬＡＮＴ                          3,000       781.00        2,343,000
    スギホールディングス                         21,600       7,730.00        166,968,000
    薬王堂ホールディングス                          4,800      2,797.00        13,425,600
    スクロール                         16,900        583.00        9,852,700
    ヨンドシーホールディングス                         11,100       1,914.00        21,245,400
    ファミリーマート                         86,300       2,360.00        203,668,000
    木曽路                         14,200       2,375.00        33,725,000
    ＳＲＳホールディングス                         12,900        903.00       11,648,700
    タカキュー                          8,300       125.00        1,037,500
    リテールパートナーズ                         14,400       2,190.00        31,536,000
    ケーヨー                         22,300        870.00       19,401,000
    上新電機                         12,800       2,240.00        28,672,000
    日本瓦斯                         17,100       5,070.00        86,697,000
    ロイヤルホールディングス                         18,900       1,742.00        32,923,800
    いなげや                         13,400       1,887.00        25,285,800
    島忠                         20,300       2,946.00        59,803,800
    チヨダ                         11,500       1,074.00        12,351,000
    ライフコーポレーション                          8,200      4,845.00        39,729,000
    リンガーハット                         13,400       2,302.00        30,846,800
    ＭｒＭａｘＨＤ                         15,100        835.00       12,608,500
    テンアライド                          9,900       369.00        3,653,100
    ＡＯＫＩホールディングス                         21,800        615.00       13,407,000
    オークワ                         17,000       1,562.00        26,554,000
    コメリ                         16,700       2,900.00        48,430,000
    青山商事                         22,500        646.00       14,535,000
    しまむら                         12,600       7,720.00        97,272,000
    はせがわ                          6,200       284.00        1,760,800
    高島屋                         78,700        802.00       63,117,400
    松屋                         21,900        673.00       14,738,700
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         51,300        712.00       36,525,600
    近鉄百貨店                          4,200      2,785.00        11,697,000
    丸井グループ                         98,900       1,715.00        169,613,500
    アクシアル　リテイリング                          9,000      4,680.00        42,120,000
    イオン                         415,200       2,552.00       1,059,590,400
    イズミ                         22,000       4,185.00        92,070,000
    平和堂                         22,000       2,017.00        44,374,000
    フジ                         13,100       1,900.00        24,890,000
    ヤオコー                         12,300       8,340.00        102,582,000
    ゼビオホールディングス                         13,200        768.00       10,137,600
    ケーズホールディングス                         104,200       1,413.00        147,234,600
                                 89/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          5,700       953.00        5,432,100
    日産東京販売ホールディングス                         16,500        254.00        4,191,000
    シルバーライフ                          1,500      1,999.00         2,998,500
    一家ダイニングプロジェクト                          1,100       589.00         647,900
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          4,800      3,940.00        18,912,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          2,600       565.00        1,469,000
    ブックオフグループホールディングス                          6,300       799.00        5,033,700
    アインホールディングス                         13,300       6,910.00        91,903,000
    元気寿司                          2,800      2,270.00         6,356,000
    ヤマダ電機                         329,000        485.00       159,565,000
    アークランドサカモト                         17,000       1,920.00        32,640,000
    ニトリホールディングス                         46,700      22,590.00       1,054,953,000
    グルメ杵屋                          7,800       972.00        7,581,600
    愛眼                          8,600       224.00        1,926,400
    ケーユーホールディングス                          5,800       892.00        5,173,600
    吉野家ホールディングス                         35,500       2,089.00        74,159,500
    松屋フーズホールディングス                          5,200      3,630.00        18,876,000
    サガミホールディングス                         14,500       1,226.00        17,777,000
    関西スーパーマーケット                          9,100      1,300.00        11,830,000
    王将フードサービス                          7,900      5,810.00        45,899,000
    プレナス                         12,200       1,730.00        21,106,000
    ミニストップ                          8,100      1,550.00        12,555,000
    アークス                         22,100       2,531.00        55,935,100
    バローホールディングス                         23,900       2,299.00        54,946,100
    ベルク                          5,300      7,710.00        40,863,000
    大庄                          5,900      1,160.00         6,844,000
    ファーストリテイリング                         14,400      58,650.00        844,560,000
    サンドラッグ                         40,600       3,640.00        147,784,000
    サックスバー　ホールディングス                          9,400       555.00        5,217,000
    ヤマザワ                          2,600      1,730.00         4,498,000
    やまや                          2,300      2,030.00         4,669,000
    ベルーナ                         23,400        768.00       17,971,200
    島根銀行                          2,800       536.00        1,500,800
    じもとホールディングス                         73,000        96.00       7,008,000
    めぶきフィナンシャルグループ                         561,400        255.00       143,157,000
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         14,600       1,166.00        17,023,600
    九州フィナンシャルグループ                         236,400        454.00       107,325,600
    ゆうちょ銀行                         306,100        829.00       253,756,900
    富山第一銀行                         25,800        265.00        6,837,000
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         617,100        343.00       211,665,300
    西日本フィナンシャルホールディングス                         71,900        727.00       52,271,300
    関西みらいフィナンシャルグループ                         63,400        428.00       27,135,200
                                 90/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三十三フィナンシャルグループ                         10,000       1,357.00        13,570,000
    第四北越フィナンシャルグループ                         18,700       2,137.00        39,961,900
    新生銀行                         79,300       1,303.00        103,327,900
    あおぞら銀行                         64,400       1,914.00        123,261,600
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        7,390,400         415.80      3,072,928,320
    りそなホールディングス                        1,185,600         376.30       446,141,280
    三井住友トラスト・ホールディングス                         204,200       2,939.00        600,143,800
    三井住友フィナンシャルグループ                         747,200       3,027.00       2,261,774,400
    千葉銀行                         360,500        513.00       184,936,500
    群馬銀行                         207,500        350.00       72,625,000
    武蔵野銀行                         16,100       1,539.00        24,777,900
    千葉興業銀行                         29,600        241.00        7,133,600
    筑波銀行                         44,900        172.00        7,722,800
    七十七銀行                         36,500       1,530.00        55,845,000
    青森銀行                          8,400      2,288.00        19,219,200
    秋田銀行                          6,900      1,508.00        10,405,200
    山形銀行                         12,100       1,372.00        16,601,200
    岩手銀行                          7,100      2,627.00        18,651,700
    東邦銀行                         96,600        237.00       22,894,200
    東北銀行                          5,200       970.00        5,044,000
    みちのく銀行                          6,900      1,015.00         7,003,500
    ふくおかフィナンシャルグループ                         91,000       1,655.00        150,605,000
    静岡銀行                         263,800        699.00       184,396,200
    十六銀行                         13,500       1,894.00        25,569,000
    スルガ銀行                         110,500        377.00       41,658,500
    八十二銀行                         260,700        417.00       108,711,900
    山梨中央銀行                         12,500        841.00       10,512,500
    大垣共立銀行                         21,300       2,227.00        47,435,100
    福井銀行                          9,200      1,688.00        15,529,600
    北國銀行                         10,800       2,989.00        32,281,200
    清水銀行                          4,500      1,611.00         7,249,500
    富山銀行                          2,100      2,359.00         4,953,900
    滋賀銀行                         21,700       2,512.00        54,510,400
    南都銀行                         18,000       2,058.00        37,044,000
    百五銀行                         97,200        325.00       31,590,000
    京都銀行                         38,700       4,050.00        156,735,000
    紀陽銀行                         38,300       1,630.00        62,429,000
    ほくほくフィナンシャルグループ                         71,900        964.00       69,311,600
    広島銀行                         159,500        522.00       83,259,000
    山陰合同銀行                         64,100        526.00       33,716,600
    中国銀行                         93,000        957.00       89,001,000
    鳥取銀行                          3,700      1,163.00         4,303,100
                                 91/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    伊予銀行                         154,200        647.00       99,767,400
    百十四銀行                         11,500       1,858.00        21,367,000
    四国銀行                         16,400        803.00       13,169,200
    阿波銀行                         17,600       2,420.00        42,592,000
    大分銀行                          6,200      2,421.00        15,010,200
    宮崎銀行                          7,200      2,467.00        17,762,400
    佐賀銀行                          6,600      1,249.00         8,243,400
    沖縄銀行                          9,900      3,120.00        30,888,000
    琉球銀行                         24,900        954.00       23,754,600
    セブン銀行                         360,900        271.00       97,803,900
    みずほフィナンシャルグループ                       14,680,500          139.60      2,049,397,800
    高知銀行                          3,900       682.00        2,659,800
    山口フィナンシャルグループ                         134,900        668.00       90,113,200
    長野銀行                          3,500      1,119.00         3,916,500
    名古屋銀行                          8,100      2,430.00        19,683,000
    北洋銀行                         162,900        218.00       35,512,200
    愛知銀行                          3,900      2,830.00        11,037,000
    中京銀行                          4,400      2,099.00         9,235,600
    大光銀行                          3,700      1,382.00         5,113,400
    愛媛銀行                         15,100       1,179.00        17,802,900
    トマト銀行                          4,200      1,020.00         4,284,000
    京葉銀行                         46,100        525.00       24,202,500
    栃木銀行                         52,200        169.00        8,821,800
    北日本銀行                          3,400      1,759.00         5,980,600
    東和銀行                         19,000        692.00       13,148,000
    福島銀行                         10,200        164.00        1,672,800
    大東銀行                          5,600       617.00        3,455,200
    トモニホールディングス                         83,500        353.00       29,475,500
    フィデアホールディングス                         104,900        101.00       10,594,900
    池田泉州ホールディングス                         124,200        165.00       20,493,000
    ＦＰＧ                         33,600        539.00       18,110,400
    マーキュリアインベストメント                          5,000       595.00        2,975,000
    ＳＢＩホールディングス                         120,700       2,232.00        269,402,400
    ジャフコ                         16,600       3,955.00        65,653,000
    大和証券グループ本社                         867,200        478.80       415,215,360
    野村ホールディングス                        1,901,300         485.60       923,271,280
    岡三証券グループ                         92,500        349.00       32,282,500
    丸三証券                         32,400        435.00       14,094,000
    東洋証券                         39,800        112.00        4,457,600
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         124,700        250.00       31,175,000
    光世証券                          2,900       575.00        1,667,500
    水戸証券                         32,000        208.00        6,656,000
                                 92/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    いちよし証券                         20,500        424.00        8,692,000
    松井証券                         61,900        906.00       56,081,400
    マネックスグループ                         79,900        240.00       19,176,000
    極東証券                         14,800        576.00        8,524,800
    岩井コスモホールディングス                         10,300       1,279.00        13,173,700
    藍澤證券                         19,600        703.00       13,778,800
    マネーパートナーズグループ                         12,200        213.00        2,598,600
    スパークス・グループ                         50,600        206.00       10,423,600
    かんぽ生命保険                         38,300       1,478.00        56,607,400
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         203,100       3,691.00        749,642,100
    アニコム　ホールディングス                          8,900      4,460.00        39,694,000
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         282,500       2,844.00        803,430,000
    第一生命ホールディングス                         611,400       1,309.50        800,628,300
    東京海上ホールディングス                         382,000       4,762.00       1,819,084,000
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         322,900        934.00       301,588,600
    アドバンスクリエイト                          2,200      2,032.00         4,470,400
    全国保証                         30,400       4,015.00        122,056,000
    イントラスト                          3,800       825.00        3,135,000
    日本モーゲージサービス                          2,200      2,059.00         4,529,800
    Ｃａｓａ                          3,800      1,136.00         4,316,800
    アルヒ                         17,200       1,509.00        25,954,800
    プレミアグループ                          5,900      1,820.00        10,738,000
    クレディセゾン                         75,700       1,099.00        83,194,300
    芙蓉総合リース                         11,300       5,950.00        67,235,000
    みずほリース                         16,700       2,389.00        39,896,300
    東京センチュリー                         21,800       5,920.00        129,056,000
    日本証券金融                         47,600        491.00       23,371,600
    アイフル                         164,800        226.00       37,244,800
    リコーリース                          8,500      2,907.00        24,709,500
    イオンフィナンシャルサービス                         66,100        901.00       59,556,100
    アコム                         217,100        391.00       84,886,100
    ジャックス                         11,900       1,676.00        19,944,400
    オリエントコーポレーション                         292,200        110.00       32,142,000
    日立キャピタル                         25,500       2,552.00        65,076,000
    アプラスフィナンシャル                         51,800        64.00       3,315,200
    オリックス                         670,300       1,210.50        811,398,150
    三菱ＵＦＪリース                         274,200        475.00       130,245,000
    九州リースサービス                          5,300       563.00        2,983,900
    日本取引所グループ                         310,100       2,850.00        883,785,000
    イー・ギャランティ                         11,600       2,638.00        30,600,800
    アサックス                          5,600       671.00        3,757,600
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          4,400      1,969.00         8,663,600
                                 93/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    いちご                         142,900        272.00       38,868,800
    日本駐車場開発                         117,200        140.00       16,408,000
    スター・マイカ・ホールディングス                          6,700      1,339.00         8,971,300
    ＡＤワークスグループ                         20,000        169.00        3,380,000
    ヒューリック                         232,100        981.00       227,690,100
    三栄建築設計                          5,500      1,295.00         7,122,500
    野村不動産ホールディングス                         66,300       1,907.00        126,434,100
    三重交通グループホールディングス                         25,000        473.00       11,825,000
    サムティ                         16,400       1,244.00        20,401,600
    ディア・ライフ                         18,200        506.00        9,209,200
    日本商業開発                          7,800      1,524.00        11,887,200
    ハウスコム                          3,000      1,320.00         3,960,000
    日本管理センター                          8,300      1,224.00        10,159,200
    サンセイランディック                          4,900       785.00        3,846,500
    フージャースホールディングス                         21,500        549.00       11,803,500
    オープンハウス                         32,200       3,120.00        100,464,000
    東急不動産ホールディングス                         296,600        444.00       131,690,400
    飯田グループホールディングス                         91,000       1,770.00        161,070,000
    イーグランド                          3,900       711.00        2,772,900
    ムゲンエステート                         10,300        497.00        5,119,100
    ハウスドゥ                          5,300       835.00        4,425,500
    シーアールイー                          3,800      1,588.00         6,034,400
    グッドコムアセット                          3,500      1,630.00         5,705,000
    ジェイ・エス・ビー                          2,900      2,821.00         8,180,900
    テンポイノベーション                          4,700       635.00        2,984,500
    パーク２４                         58,800       1,740.00        102,312,000
    パラカ                          3,700      1,648.00         6,097,600
    三井不動産                         533,600       1,813.50        967,683,600
    三菱地所                         757,900       1,586.00       1,202,029,400
    平和不動産                         20,300       2,844.00        57,733,200
    東京建物                         115,000       1,209.00        139,035,000
    ダイビル                         29,300       1,010.00        29,593,000
    京阪神ビルディング                         18,300       1,323.00        24,210,900
    住友不動産                         243,400       2,820.50        686,509,700
    テーオーシー                         23,300        700.00       16,310,000
    東京楽天地                          2,100      4,050.00         8,505,000
    スターツコーポレーション                         15,300       2,165.00        33,124,500
    フジ住宅                         15,300        530.00        8,109,000
    空港施設                         14,300        422.00        6,034,600
    明和地所                          9,500       407.00        3,866,500
    ゴールドクレスト                          9,500      1,463.00        13,898,500
    エスリード                          5,300      1,373.00         7,276,900
                                 94/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日神グループホールディングス                         19,900        372.00        7,402,800
    日本エスコン                         19,500        829.00       16,165,500
    タカラレーベン                         49,400        355.00       17,537,000
    ＡＶＡＮＴＩＡ                          8,000       872.00        6,976,000
    イオンモール                         55,200       1,348.00        74,409,600
    毎日コムネット                          4,600       764.00        3,514,400
    ファースト住建                          6,200       992.00        6,150,400
    カチタス                         27,300       2,509.00        68,495,700
    トーセイ                         16,200        877.00       14,207,400
    穴吹興産                          3,300      1,509.00         4,979,700
    サンフロンティア不動産                         16,600        858.00       14,242,800
    エフ・ジェー・ネクスト                         11,100        858.00        9,523,800
    インテリックス                          3,000       489.00        1,467,000
    ランドビジネス                          3,600       347.00        1,249,200
    サンネクスタグループ                          4,700      1,076.00         5,057,200
    グランディハウス                         12,300        374.00        4,600,200
    日本空港ビルデング                         34,800       4,070.00        141,636,000
    日本工営                          7,100      2,942.00        20,888,200
    ＬＩＦＵＬＬ                         36,800        426.00       15,676,800
    ジェイエイシーリクルートメント                          7,100      1,094.00         7,767,400
    日本Ｍ＆Ａセンター                         79,100       4,880.00        386,008,000
    メンバーズ                          3,200      1,446.00         4,627,200
    中広                          1,600       500.00         800,000
    ＵＴグループ                         16,500       2,529.00        41,728,500
    アイティメディア                          4,300      1,764.00         7,585,200
    タケエイ                         10,100       1,073.00        10,837,300
    Ｅ・Ｊホールディングス                          1,900      2,154.00         4,092,600
    ビーネックスグループ                         13,200       1,085.00        14,322,000
    コシダカホールディングス                         25,500        404.00       10,302,000
    アルトナー                          2,700       859.00        2,319,300
    パソナグループ                         11,400       1,304.00        14,865,600
    ＣＤＳ                          2,700      1,252.00         3,380,400
    リンクアンドモチベーション                         23,400        352.00        8,236,800
    ＧＣＡ                         12,900        617.00        7,959,300
    エス・エム・エス                         32,600       2,489.00        81,141,400
    サニーサイドアップグループ                          3,800       663.00        2,519,400
    パーソルホールディングス                         104,700       1,438.00        150,558,600
    リニカル                          5,200       847.00        4,404,400
    クックパッド                         36,900        328.00       12,103,200
    エスクリ                          3,600       360.00        1,296,000
    アイ・ケイ・ケイ                          5,300       530.00        2,809,000
    学情                          3,800      1,009.00         3,834,200
                                 95/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スタジオアリス                          5,300      1,557.00         8,252,100
    シミックホールディングス                          5,200      1,321.00         6,869,200
    エプコ                          2,300      1,304.00         2,999,200
    ＮＪＳ                          2,400      1,741.00         4,178,400
    綜合警備保障                         41,700       5,030.00        209,751,000
    カカクコム                         77,400       2,758.00        213,469,200
    アイロムグループ                          3,800      2,327.00         8,842,600
    セントケア・ホールディング                          7,000       436.00        3,052,000
    サイネックス                          1,900       684.00        1,299,600
    ルネサンス                          5,900       903.00        5,327,700
    ディップ                         14,800       2,200.00        32,560,000
    デジタルホールディングス                          5,700      1,422.00         8,105,400
    ツクイ                         24,900        492.00       12,250,800
    キャリアデザインセンター                          2,500       855.00        2,137,500
    ベネフィット・ワン                         38,100       2,158.00        82,219,800
    エムスリー                         230,800       5,110.00       1,179,388,000
    ツカダ・グローバルホールディング                          6,700       277.00        1,855,900
    ブラス                          1,600       438.00         700,800
    アウトソーシング                         60,100        618.00       37,141,800
    ウェルネット                         10,700        618.00        6,612,600
    ワールドホールディングス                          3,600      1,561.00         5,619,600
    ディー・エヌ・エー                         44,400       1,270.00        56,388,000
    博報堂ＤＹホールディングス                         145,700       1,243.00        181,105,100
    ぐるなび                         18,400        635.00       11,684,000
    タカミヤ                         11,300        540.00        6,102,000
    ジャパンベストレスキューシステム                          8,300       811.00        6,731,300
    ファンコミュニケーションズ                         29,000        447.00       12,963,000
    ライク                          3,500      1,615.00         5,652,500
    ビジネス・ブレークスルー                          4,700       374.00        1,757,800
    エスプール                         27,000        723.00       19,521,000
    ＷＤＢホールディングス                          4,800      2,703.00        12,974,400
    手間いらず                           700     3,770.00         2,639,000
    ティア                          6,300       458.00        2,885,400
    ＣＤＧ                          1,200      1,703.00         2,043,600
    バリューコマース                          5,900      3,350.00        19,765,000
    インフォマート                         114,800        672.00       77,145,600
    ＪＰホールディングス                         33,300        272.00        9,057,600
    エコナックホールディングス                         20,000        92.00       1,840,000
    ＥＰＳホールディングス                         14,300        997.00       14,257,100
    レッグス                          2,700       880.00        2,376,000
    プレステージ・インターナショナル                         39,300        878.00       34,505,400
    アミューズ                          5,800      2,130.00        12,354,000
                                 96/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ドリームインキュベータ                          3,300      1,365.00         4,504,500
    クイック                          6,600      1,116.00         7,365,600
    ＴＡＣ                          6,900       195.00        1,345,500
    ケネディクス                         97,700        483.00       47,189,100
    電通グループ                         107,900       2,554.00        275,576,600
    テイクアンドギヴ・ニーズ                          4,200       547.00        2,297,400
    ぴあ                          3,000      3,060.00         9,180,000
    イオンファンタジー                          4,100      1,569.00         6,432,900
    シーティーエス                         11,900        836.00        9,948,400
    ネクシィーズグループ                          3,300       856.00        2,824,800
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         29,300       2,458.00        72,019,400
    アルプス技研                          9,300      1,926.00        17,911,800
    ダイオーズ                          2,200       982.00        2,160,400
    日本空調サービス                         11,100        742.00        8,236,200
    オリエンタルランド                         111,300       14,000.00       1,558,200,000
    ダスキン                         26,100       2,735.00        71,383,500
    明光ネットワークジャパン                         13,400        771.00       10,331,400
    ファルコホールディングス                          5,800      1,575.00         9,135,000
    ラウンドワン                         29,400        727.00       21,373,800
    リゾートトラスト                         48,100       1,327.00        63,828,700
    ビー・エム・エル                         13,500       2,706.00        36,531,000
    ワタベウェディング                          2,000       277.00         554,000
    りらいあコミュニケーションズ                         19,000       1,164.00        22,116,000
    リソー教育                         48,200        315.00       15,183,000
    早稲田アカデミー                          4,700       975.00        4,582,500
    ユー・エス・エス                         117,200       1,696.00        198,771,200
    東京個別指導学院                          3,900       532.00        2,074,800
    サイバーエージェント                         64,500       5,760.00        371,520,000
    楽天                         488,000       1,004.00        489,952,000
    クリーク・アンド・リバー社                          5,600      1,200.00         6,720,000
    テー・オー・ダブリュー                         17,000        288.00        4,896,000
    山田コンサルティンググループ                          6,900      1,277.00         8,811,300
    セントラルスポーツ                          3,900      2,191.00         8,544,900
    フルキャストホールディングス                         10,500       1,303.00        13,681,500
    エン・ジャパン                         18,600       2,832.00        52,675,200
    リソルホールディングス                          1,200      3,485.00         4,182,000
    テクノプロ・ホールディングス                         20,900       5,780.00        120,802,000
    アトラ                          2,900       240.00         696,000
    インターワークス                          2,300       351.00         807,300
    アイ・アールジャパンホールディングス                          4,300      12,500.00         53,750,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                          3,900      1,711.00         6,672,900
    ファーストロジック                          2,200       647.00        1,423,400
                                 97/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三機サービス                          2,100      1,065.00         2,236,500
    Ｇｕｎｏｓｙ                          6,600       799.00        5,273,400
    デザインワン・ジャパン                          3,500       230.00         805,000
    イー・ガーディアン                          4,600      3,050.00        14,030,000
    リブセンス                          7,100       295.00        2,094,500
    ジャパンマテリアル                         32,300       1,667.00        53,844,100
    ベクトル                         13,200        790.00       10,428,000
    ウチヤマホールディングス                          5,500       297.00        1,633,500
    チャーム・ケア・コーポレーション                          9,000       766.00        6,894,000
    キャリアリンク                          3,600       808.00        2,908,800
    ＩＢＪ                          7,300       679.00        4,956,700
    アサンテ                          4,300      1,473.00         6,333,900
    Ｎ・フィールド                          7,400       471.00        3,485,400
    バリューＨＲ                          4,200      1,400.00         5,880,000
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          8,500      3,650.00        31,025,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          4,100      2,240.00         9,184,000
    ＥＲＩホールディングス                          3,100       612.00        1,897,200
    アビスト                          1,700      2,695.00         4,581,500
    シグマクシス                          7,200      1,584.00        11,404,800
    ウィルグループ                          7,000       630.00        4,410,000
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         15,000        296.00        4,440,000
    リクルートホールディングス                         749,900       3,558.00       2,668,144,200
    エラン                          6,200      1,814.00        11,246,800
    土木管理総合試験所                          4,800       381.00        1,828,800
    ネットマーケティング                          4,200       565.00        2,373,000
    日本郵政                         858,000        775.70       665,550,600
    ベルシステム２４ホールディングス                         17,600       1,747.00        30,747,200
    鎌倉新書                          8,000       842.00        6,736,000
    ＳＭＮ                          2,300      1,013.00         2,329,900
    一蔵                          1,400       379.00         530,600
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          3,600      2,202.00         7,927,200
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,100       660.00        1,386,000
    エアトリ                          5,500      1,114.00         6,127,000
    アトラエ                          3,200      2,780.00         8,896,000
    ストライク                          4,000      4,725.00        18,900,000
    ソラスト                         29,000       1,082.00        31,378,000
    セラク                          3,400      1,318.00         4,481,200
    インソース                          4,400      2,513.00        11,057,200
    ベイカレント・コンサルティング                          6,400      12,900.00         82,560,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,200      1,662.00         3,656,400
    アイモバイル                          3,800       728.00        2,766,400
    キャリアインデックス                          4,600       399.00        1,835,400
                                 98/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          3,500       807.00        2,824,500
    船場                          1,800       940.00        1,692,000
    グレイステクノロジー                          4,800      5,690.00        27,312,000
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         11,100       3,550.00        39,405,000
    フルテック                          1,500      1,325.00         1,987,500
    グリーンズ                          2,900       464.00        1,345,600
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          3,300       543.00        1,791,900
    ソウルドアウト                          2,200      2,238.00         4,923,600
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,200       574.00        1,262,800
    ミダック                          1,400      1,570.00         2,198,000
    日総工産                          7,100       629.00        4,465,900
    キュービーネットホールディングス                          4,400      1,793.00         7,889,200
    ＲＰＡホールディングス                          8,100       749.00        6,066,900
    スプリックス                          3,100       696.00        2,157,600
    マネジメントソリューションズ                          4,600      1,348.00         6,200,800
    プロレド・パートナーズ                          1,400      5,260.00         7,364,000
    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          1,000       929.00         929,000
    ギークス                          1,200      1,089.00         1,306,800
    カーブスホールディングス                         28,900        573.00       16,559,700
    フォーラムエンジニアリング                          5,600       747.00        4,183,200
    アドバンテッジリスクマネジメント                          5,400       825.00        4,455,000
    リログループ                         57,300       1,965.00        112,594,500
    東祥                          6,600      1,199.00         7,913,400
    エイチ・アイ・エス                         16,300       1,556.00        25,362,800
    ラックランド                          2,500      2,220.00         5,550,000
    共立メンテナンス                         17,400       3,405.00        59,247,000
    イチネンホールディングス                         11,800       1,164.00        13,735,200
    建設技術研究所                          7,300      1,708.00        12,468,400
    スペース                          6,900       940.00        6,486,000
    長大                          4,300      1,067.00         4,588,100
    燦ホールディングス                          4,600      1,205.00         5,543,000
    スバル興業                           600     7,640.00         4,584,000
    東京テアトル                          4,200      1,203.00         5,052,600
    タナベ経営                          2,100      1,305.00         2,740,500
    ナガワ                          3,400      7,610.00        25,874,000
    よみうりランド                          2,300      3,595.00         8,268,500
    東京都競馬                          6,900      4,240.00        29,256,000
    カナモト                         17,200       2,299.00        39,542,800
    東京ドーム                         42,500        733.00       31,152,500
    西尾レントオール                          9,700      2,170.00        21,049,000
    トランス・コスモス                         10,000       2,596.00        25,960,000
    乃村工藝社                         45,000        808.00       36,360,000
                                 99/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    藤田観光                          4,600      1,529.00         7,033,400
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          6,500       919.00        5,973,500
    日本管財                         11,300       2,013.00        22,746,900
    トーカイ                         10,200       2,264.00        23,092,800
    白洋舎                          1,200      2,787.00         3,344,400
    セコム                         111,100       9,366.00       1,040,562,600
    セントラル警備保障                          5,100      3,575.00        18,232,500
    丹青社                         19,900        703.00       13,989,700
    メイテック                         12,800       5,370.00        68,736,000
    応用地質                         11,300       1,449.00        16,373,700
    船井総研ホールディングス                         21,700       2,369.00        51,407,300
    進学会ホールディングス                          4,300       421.00        1,810,300
    オオバ                          7,600       689.00        5,236,400
    いであ                          2,600      1,831.00         4,760,600
    学究社                          3,200      1,108.00         3,545,600
    ベネッセホールディングス                         34,900       2,934.00        102,396,600
    イオンディライト                         12,900       3,245.00        41,860,500
    ナック                          5,900       930.00        5,487,000
    ニチイ学館                         15,000       1,605.00        24,075,000
    ダイセキ                         17,600       2,411.00        42,433,600
    ステップ                          3,900      1,540.00         6,006,000
             合　計              128,415,700               242,055,356,100
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

                                100/129





                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    【インデックスコレクション（国内株式）】

    【純資産額計算書】

                                 （2020年     8月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              33,548,079,752       円　

    Ⅱ　負債総額                                130,455,035      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              33,417,624,717       円　
    Ⅳ　発行済口数                              14,004,431,348       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3862   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （23,862    円）
    （参考）

    日本株式マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2020年     8月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              250,353,611,123        円　

    Ⅱ　負債総額                                146,623,154      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              250,206,987,969        円　
    Ⅳ　発行済口数                              141,057,408,392        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7738   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,738    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
                                101/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                102/129









                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2020年             8月31日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
                                103/129

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2020年10月27日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2020年8月31日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              529             12,612,155
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              79              294,431
       単位型公社債投資信託                              36              258,622
                  合計                   644             13,165,208
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
                                104/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (2)　委託者の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してお
      りましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。
    (3)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2019年4月1日　至　

      2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】


                                               （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                           23,830                   24,869
       金銭の信託                             －                 5,823
       有価証券                            2,268                    －
       前払費用                             197                   348
       未収委託者報酬                            6,351                   7,284
       未収運用受託報酬                            5,525                   5,842
       未収収益                             212                   190
       その他                            2,261                   4,624
       流動資産合計                           40,648                   48,983
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1          282         ※1          256
        器具備品                  ※1          564         ※1          576
                          ※1          14        ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                            861                   832
       無形固定資産
        ソフトウェア                           1,487                   3,030
                                     7                  40
        その他
        無形固定資産合計                          1,494                   3,070
       投資その他の資産
        投資有価証券                          11,334                   8,469
        関係会社株式                           4,663                   5,636
        繰延税金資産                            141                   700
                                    32                   35
        その他
        投資その他の資産合計                          16,171                   14,842
       固定資産合計                           18,527                   18,745
      資産合計                            59,176                   67,729
                                105/129




                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               （単位：百万円）

                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   38
       未払金                            5,327                   7,988
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           2,718                   3,355
        その他未払金                           2,608                   4,632
       未払費用                             178                   204
       未払法人税等                            1,992                    897
       賞与引当金                             132                   324
       その他                             395                  1,070
       流動負債合計                            8,063                  10,524
      固定負債
       退職給付引当金                             537                   600
       資産除去債務                            131                   132
                                     0                   7
       その他
       固定負債合計                             669                   740
      負債合計                             8,733                  11,264
     純資産の部

      株主資本
       資本金                           2,000                   2,000
       資本剰余金
                                  17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                          17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            75                  305
        その他利益剰余金
         別途積立金                         2,100                   2,100
                                  28,501                   35,122
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                          30,676                   37,528
       株主資本合計                           49,916                   56,767
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             393                  △587
                                   133                   284
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                            526                  △302
      純資産合計                            50,442                   56,464
     負債・純資産合計                             59,176                   67,729
                                106/129




                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】

                                                （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                （自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日）                 至   2020年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            30,551                   34,967
      運用受託報酬                            5,464                  11,091
                                    283                   500
      その他営業収益
      営業収益合計                            36,299                   46,559
     営業費用
      支払手数料                            13,423                   15,998
      広告宣伝費                             276                   331
      公告費                              1                   0
      調査費                            5,508                   5,018
       調査費                            567                   788
       委託調査費                           4,935                   4,217
       図書費                             5                  11
      営業雑経費                            2,315                   3,434
       通信費                             45                   52
       印刷費                            449                   470
       協会費                             38                   53
       諸会費                             5                  16
       情報機器関連費                           1,657                   2,726
                                    118                   114
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          21,525                   24,783
     一般管理費
      給料                            3,931                   5,756
       役員報酬                            161                   244
       給料・手当                           3,425                   4,962
       賞与                            343                   549
      退職給付費用                              98                  118
      福利費                             297                   535
      交際費                              9                  14
      旅費交通費                             141                   190
      租税公課                             270                   344
      不動産賃借料                             219                   269
      寄付金                              8                   7
      減価償却費                             152                   334
      業務委託費                             657                   864
      諸経費
                                    433                   750
        一般管理費合計                          6,219                   9,185
     営業利益
                                   8,554                  12,589
                                107/129



                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                 （自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日）                  至   2020年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                             11                    15
      収益分配金                             8                   119
      投資有価証券売却益                             46                    483
      投資有価証券償還益                             0                   316
      為替差益                             －                    273
      デリバティブ利益                            250                    666
      貸倒引当金戻入                             17                    －
      その他                             5                    30
      営業外収益合計                            340                   1,906
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             －                   1,076
      投資有価証券売却損                             34                     4
      投資有価証券償還損                             1                    19
      固定資産除却損                             7                    19
      為替差損                            198                     －
                                    3                    0
      その他
      営業外費用合計                            245                   1,118
     経常利益                            8,649                    13,377
     特別損失
     　統合関連費用                             286                     －
                                   49                    149
      システム統合費用
      特別損失合計                            355                    149
     税引前当期純利益                            8,313                    13,227
     法人税、住民税及び事業税
                                  2,674                    4,263
     法人税等調整額                            △125                    △193
     法人税等合計                            2,549                    4,070
     当期純利益                            5,764                    9,157
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        300              350              350
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                            1,700             △1,700              △1,700
      資本金への振替
      会社分割による増加                                   18,589              18,589
      剰余金の配当
                                108/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                       1,700             16,889              16,889
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                  利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 74       2,100        22,767         24,942         25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                 0                △30         △30         △30
      当期純利益                                5,764         5,764         5,764
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  0        －       5,734         5,734        24,323
     当期末残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                     0         －            0        25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                                                  △30
      当期純利益                                                 5,764
      株主資本以外の項目の
                         393          133            526          526
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    393          133            526         24,850
     当期末残高                    393          133            526         50,442
    当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
                                109/129

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                230               △2,536         △2,305         △2,305
      当期純利益                                9,157         9,157         9,157
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 230         －       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                 305       2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                    393          133            526         50,442
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                                                △2,305
      当期純利益                                                 9,157
      株主資本以外の項目の
                        △980           151           △829          △829
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △980           151           △829          6,022
     当期末残高                   △587           284           △302          56,464
    重要な会計方針

    １．有価証券の評価基準及び評価方法

    （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
          却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
                                110/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        定額法によっております。
    （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
        ております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
    　　　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
        不能見込額を計上しております。
    （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
    ７．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ９．連結納税制度の適用
       当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
       ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
       通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱い
       により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
       を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項


    （貸借対照表関係）
    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
     建      物
                                   53   百万円            77   百万円
     器具備品                              351    〃           285    〃
     そ  の  他
                                    3   〃            4   〃
      計                            408    〃           367    〃
                                111/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式            30     10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                    配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
              普通株式          2,305            768,604     2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
    当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2019年6月27日
                 普通株式           2,305       768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     当額(円)
     2020年6月26日                       利益
              普通株式          3,662           1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会                       剰余金
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

                                112/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：百万円）

                     貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         23,830             23,830              －
     （2）金銭の信託                           －             －            －
     （3）未収委託者報酬                          6,351             6,351             －
     （4）未収運用受託報酬                          5,525             5,525             －
                                113/129

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （5）有価証券及び投資有価証券
                              13,602             13,602
        その他有価証券                                                 －
                             (5,327)             (5,327)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                               (0)             (0)
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82             82            －
        デリバティブ取引計
                                81             81            －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　                                            （単位：百万円）

                     貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         24,869             24,869              －
     （2）金銭の信託                          5,823             5,823             －
     （3）未収委託者報酬                          7,284             7,284             －
     （4）未収運用受託報酬                          5,842             5,842             －
     （5）投資有価証券
                               8,469
                                            8,469
       その他有価証券                                                  －
                              (7,988)             (7,988)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの                            6             6
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                               (114)             (114)             －
        デリバティブ取引計
                               (107)             (107)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      （1）現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （2）金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      （3）未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （5）有価証券及び投資有価証券

        これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （6）未払金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
    （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                    （単位:百万円）
                                114/129

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            前事業年度                   当事業年度
            区分
                           2019年3月31日                   2020年3月31日
          非上場株式                            0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券                         その他有価証券」には含めておりません。
    （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     23,830            －          －         －
     未収委託者報酬                      6,351           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,525           －          －         －
     有価証券及び投資有価証券
                           2,268           491         7,800           0
      投資信託
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     24,869            －          －         －
     未収委託者報酬                      7,284           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,842           －          －         －
     投資有価証券
                            －          9        5,605           －
      投資信託
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

    前事業年度（2019年3月31日）
     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        （単位:百万円）
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                       4,663
    当事業年度（2020年3月31日）

     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        （単位:百万円）
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                        5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）
                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         4,405            3,432             973
                                115/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            小計                   4,405            3,432             973
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         9,196            9,602            △406
            小計                   9,196            9,602            △406
            合計                   13,602            13,035              566
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          891            806             84
            小計                    891            806             84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         7,578            8,509            △931
            小計                   7,578            8,509            △931
            合計                   8,469            9,316            △846
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
       ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
       りません。
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（2019年3月31日）　　                                            　（単位:百万円）
            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    1,538                   46                   34
    当事業年度（2020年3月31日）　　                                            　（単位:百万円）

            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    2,358                  483                    4
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2019年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
                                116/129





                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               為替予約取引
                売建
                 米ドル               887         －        3        3
                 英ポンド                66         －        1        1
                 カナダドル                3        －        0        0
                 スイスフラン                7        －       △0        △0
       市場取引以外
                 香港ドル               183         －        0        0
         の取引
                 ユーロ               183         －        2        2
               　買建
               　　米ドル                  10         －        0        0
               　　スイスフラン                  1        －        0        0
               　　香港ドル                  0        －        0        0
               　　ユーロ                  2        －       △0        △0
               合計                1,346          －        7        7
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               6,739           －       △8        △8
               合計                6,739           －       △8        △8
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       3,432         －        13
                 英ポンド                       2,575         －        50
                 カナダドル           有価証券             40        －        0
         原則的
                 スイスフラン          投資有価証券              34        －       △0
         処理方法
                 香港ドル          子会社株式             566        －        2
                 人民元                       1,725         －        9
                 ユーロ                        262        －        6
               　買建
               　　ユーロ                           6       －       △0
                    合計                    8,643         －        82
      （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    当事業年度（2020年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                117/129

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                               1,443          －       △23        △23
                 米ドル
                                 79         －       △1        △1
                 英ポンド
       市場取引以外
                                 15         －       △0        △0
                 カナダドル
         の取引
                                 26         －       △0        △0
                 スイスフラン
                                247         －       △4        △4
                 香港ドル
                                 18         －       △0        △0
                 人民元
                                223         －       △2        △2
                 ユーロ
               合計                2,055          －       △32        △32
      （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引

         市場取引
                 売建
                               8,412           －       358        358
               合計                8,412           －       358        358

    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       2,819         －       △44
         原則的        英ポンド          投資有価証券             2,660         －       △67
         処理方法         カナダドル          子会社株式              6       －       △0
                 スイスフラン                        35        －       △0
                 香港ドル                        71        －       △1
                 ユーロ                        72        －       △0
                    合計                    5,666         －      △114
      （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
                                118/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．確定給付制度
    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                               （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2018年4月1日
                                               （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                              　　至　2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高
                                          496              537
       　退職給付費用
                                           79              74
       　退職給付の支払額
                                          △38              △11
       退職給付債務の期末残高
                                          537              600
       （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                               （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2018年4月1日
                                               （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                              　　至　2019年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
       退職給付引当金
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
      （3）退職給付費用

         　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度79百万円　　当事業年度74百万円
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
    ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                                （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            125   百万円           168    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                             40    〃          99    〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            164    〃          183     〃
        有価証券評価差額                             －              259     〃
        その他                             82    〃          151     〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                     413              862
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △173     〃          －
        繰延ヘッジ損益                            △58     〃         △125      〃
        その他                            △38     〃         △35     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                    △271              △161
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                     141              700
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （セグメント情報等）

                                119/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ［セグメント情報］
     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）
                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      4,679百万円
       当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      9,534百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （持分法損益等）

     該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
                                120/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
    前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社            事業        関連
                資本金又         議決権等
         等の             の        当事
            所在   は出資金         の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称            内容         者      取引の内容               科目
             地   （百万        (被所有)                    （百万円）          (百万円)
         又は            又は        との
                 円）        割合(％)
         氏名            職業        関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬           4,540         4,903
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                              9,564         1,774
                                   代行手数料等               手数料
                    信託業        営業上
                                                  その他
     親会社   三井住    東京都
                                   投資助言費用           3,357          182
                    務及び        の取引
                                                  未払金
     の子会   友信託    千代田     342,037
                         －
                    銀行業        役員の
                                吸収分割による承継
      社   銀行㈱     区
                     務        兼任
                                (承継資産合計)             18,603
                                 うち、投資有価証券             13,907
                                                   －
                                                        －
                                 うち、関係会社株式             4,663
                                (承継負債合計)               13
                                (差引純資産)             18,589
                                (分割対価)             無対価
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
         ③  投資助言費用
         　　各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
    当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

         会社
                      事業の     議決権等      関連当
         等の       資本金又は
                      内容     の所有      事者           取引金額           期末残高
     種類    名称   所在地     出資金                    取引の内容             科目
                      又は    (被所有)      との関           （百万円）           （百万円）
         又は       （百万円）
                      職業    割合(％)      係
         氏名
                                                 未収運用
                                営業上の
                                    運用受託報酬         9,252           5,176
     親会社    三井住             信託業務
                                                 受託報酬
            東京都                     取引
     の子会    友信託          342,037    及び銀行
                            －
            千代田区                    役員の兼
                                     投信販売             未払
      社   銀行㈱              業務
                                             9,656           1,737
                                 任
                                    代行手数料等             手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2019年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
                                121/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度（2020年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            　至    2019年3月31日）             　至    2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                          16,814,137円07銭                18,821,541円72銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,921,511円21銭                3,052,463円23銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                              至   2019年3月31日）              至   2020年3月31日）
     当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株

    ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
                                122/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2020年10月27日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
                        資本金の額（百万円）
            名称                                  事業の内容
                        （2020年3月末日現在）
                                        銀行法に基づき銀行業を営むとと
                                        もに、金融機関の信託業務の兼営
     三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                        等に関する法律に基づき信託業務
                                        を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
                                123/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2020年7月27日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
      があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
                                124/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                125/129





















                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2020年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
    状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
    31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
    会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
    上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
    ている。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                126/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
     る。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

     理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

     基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
     るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
     財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
     場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
     日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
     くなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

     るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
     なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
    を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                127/129









                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の監査報告書

                                                     2020年9月25日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているインデックスコレクション（国内株式）の2019年7月26日から2020年7月27日まで
     の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
     て監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、インデックスコレクション（国内株式）の2020年7月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
     了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                128/129


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                129/129

PDFをダウンロード

関連コンテンツ