通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース 臨時報告書（内国特定有価証券）

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                   臨時報告書（内国特定有価証券）
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書
  【提出先】       関東財務局長殿
  【提出日】       2020年10月6日   提出
  【ファンド名】       通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
         通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
         通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
         通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアル
         コース
  【発行者名】       アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
  【代表者の役職氏名】       取締役社長　　菅野　暁
  【本店の所在の場所】       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
  【事務連絡者氏名】       酒井　隆
  【連絡場所】       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
         03-6774-5100
  【電話番号】
  【縦覧に供する場所】       該当事項はありません。
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                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                   臨時報告書（内国特定有価証券）
  １【提出理由】
   金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
   条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
   す。
  ２【報告内容】

  通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
        第114期計算期間     第115期計算期間     第116期計算期間
   計算期間    自　令和2年6月19日     自　令和2年7月21日     自　令和2年8月19日
       至　令和2年7月20日     至　令和2年8月18日     至　令和2年9月18日
  1万口当たり収益分配金
           35円     35円     35円
  （税込み）
  期末純資産総額       5,990,327,977円     5,999,568,842円     6,027,961,778円
  期末受益権口数       8,588,846,555口     8,503,133,712口     8,343,501,103口
  期末基準価額
          6,975円     7,056円     7,225円
  （分配後、1万口当たり）
          △2.39％     1.66％     2.89％
  期中騰落率
  通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース

        第114期計算期間     第115期計算期間     第116期計算期間
   計算期間    自　令和2年6月19日     自　令和2年7月21日     自　令和2年8月19日
       至　令和2年7月20日     至　令和2年8月18日     至　令和2年9月18日
  1万口当たり収益分配金
           70円     70円     70円
  （税込み）
  期末純資産総額      12,630,636,113円     12,576,922,151円     12,582,846,148円
  期末受益権口数      20,446,709,075口     20,441,446,361口     20,336,483,687口
  期末基準価額
          6,177円     6,153円     6,187円
  （分配後、1万口当たり）
          △2.48％     0.74％     1.69％
  期中騰落率
  通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース

        第114期計算期間     第115期計算期間     第116期計算期間
   計算期間    自　令和2年6月19日     自　令和2年7月21日     自　令和2年8月19日
       至　令和2年7月20日     至　令和2年8月18日     至　令和2年9月18日
  1万口当たり収益分配金
           25円     25円     25円
  （税込み）
  期末純資産総額       4,885,940,360円     4,853,381,388円     4,831,827,394円
  期末受益権口数      11,996,024,680口     11,564,916,016口     11,284,468,048口
  期末基準価額
          4,073円     4,197円     4,282円
  （分配後、1万口当たり）
          △1.49％     3.66％     2.62％
  期中騰落率
  通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース

        第114期計算期間     第115期計算期間     第116期計算期間
   計算期間    自　令和2年6月19日     自　令和2年7月21日     自　令和2年8月19日
       至　令和2年7月20日     至　令和2年8月18日     至　令和2年9月18日
  1万口当たり収益分配金
           25円     25円     25円
  （税込み）
  期末純資産総額      20,240,648,423円     19,177,140,878円     19,472,106,186円
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                   臨時報告書（内国特定有価証券）
  期末受益権口数      143,412,354,423口     139,849,454,099口     137,098,493,931口
  期末基準価額
          1,411円     1,371円     1,420円
  （分配後、1万口当たり）
          △4.20％     △1.06％     5.40％
  期中騰落率
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