日本株式インデックス・オープン 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年2月26日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      日本株式インデックス・オープン
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       日本株式インデックス・オープン

    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の基準価額（※1）に追加設定時信託財産留保額（取得申込受付日の基準価額の

       0.1％）（※2）を加えた価額（販売基準価額）とします。
       ※1「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
         算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
         い。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       ※2「信託財産留保額」とは、当初設定日以降の買付又は信託期間終了前の解約に際し、取得申込者又は解約者にご負
         担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。追加設定又は解約に対応して投資信託財産で有
         価証券等の取引を行う場合には、売買委託手数料等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格が変動
         するリスクを負うことになります。信託財産留保額は、こうしたコストの負担について、受益権を継続して保有
         される受益者との公平性を図る目的で導入されています。
    （５）【申込手数料】

       取得申込受付日の販売基準価額に、1.1％（税抜　1.0％）（※）の率を上限として、販売会社が別に

       定める手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
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    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

       の詳細につきましては、下記「                 (8)  申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース）で再投資する場合は                  1口単位    です。
    （７）【申込期間】

         2021年    2月27日から2021年           8月31日までとします。

         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                                (11)  振替機関に関する事項」に記載の
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        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「                                     (11)  振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午                   後3  時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の 2 つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品
        取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2
        条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同
        じ。）における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申
        込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、わが国の株式に投資し、TOPIX（東証株価指数）に連動する投資成果を目指しま
        す。
       ＜信託金限度額＞
        上限　3,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （　　）
       大型株         年2回                           ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                日本       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 北米       ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         （隔月）       欧州                             型
       社債
       その他債券         年12回       アジア                             その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                オセアニ
       （　　　　）         日々       ア
      不動産投信          その他       中南米

                （　　）
      その他資産                 アフリカ
      （投資信託証券
      （  株  式  　一          中近東
      般））                 （中東）
      資産複合                 エマージ

      （　　　）                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
      ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性

      区分は以下の通りです。
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    ＜商品分類表定義＞
    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
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            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            の とする。
    ＜属性区分表定義＞
    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券

       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
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      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
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    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ①「TOPIX（東証株価指数）」の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、









        指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権
        利は東証が有しています。
       ②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の
        停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
       ③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指
        数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
       ④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ
        ん。また、東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ
        ん。
       ⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
       ⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
        負いません。
       ⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
        慮するものではありません。
       ⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
        対しても、責任を有しません。
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    （２）【ファンドの沿革】







       2000年5月30日             当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

       2012年4月1日             当ファンドの名称を「すみしん                  日本株式インデックス・オープン」から
                    「日本株式インデックス・オープン」に変更
                    当ファンドの主要投資対象である「住信                       国内株式インデックス             マザー
                    ファンド」の名称を「国内株式インデックス                        マザーファンド」に変更
    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2020年12月30日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

     ①基本方針

       当ファンドは、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ②投資対象
       国内株式インデックス             マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）受益証
       券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。
     ③投資態度
       1)主として、マザーファンド受益証券に投資し、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果を目標
        として運用を行います。
       2)株式の実質組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
       3)運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の実
        質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
        を超えることがあります。
       4)株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財
        産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みま
        す。）への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下とします。
       5)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
        は、上記の運用ができない場合があります。
       6)国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を
        行うことができます。
    （２）【投資対象】

     ①有価証券の指図範囲

       委託会社は、信託金を主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三
       井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに次に掲げる有
       価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く
       とともに、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
       1．株券又は新株引受権証書
       2．国債証券
       3．地方債証券
       4．特別の法律により法人の発行する債券
       5．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
         付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
       6．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
         をいいます。)
       7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
         ものをいいます。)
       8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。)
       9．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融
         商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
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      10．コマーシャル・ペーパー
      11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
         株予約権証券
      12．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
      13．証券投資信託又は外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
         をいいます。)
      14．投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
      15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
      16．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
         価証券に係るものに限ります。)
      17．預託証書（金融商品取引法第2条第１項第20号で定めるものをいいます。)
      18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
      19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。）
      20．抵当証券（金融商品取引法第2条第１項第16号で定めるものをいいます。）
      21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
      22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       なお、第1号の証券又は証書、第12号ならびに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性
       質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号ならびに第17号の証券
       又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号及び
       第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
     ②金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、前記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         することを指図することができます。
         1．預金
         2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す。）
         3．コール・ローン
         4．手形割引市場において売買される手形
         5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.  外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．第1号から第4号に掲げる金
         融商品により運用することの指図ができます。
     (参考)マザーファンドの概要

    「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果
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        を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
      (1)投資対象
        わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条
        第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国
        金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式を主要
        投資対象とします。
      (2)投資態度
        ①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証株価指
         数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
        ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
        ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
         場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、
         株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総
         額を超えることがあります。
        ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
         は、上記の運用ができない場合があります。
        ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
         場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
         先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
     ３．運用制限
        ①株式への投資割合には制限を設けません。
        ②外貨建資産への投資は、行いません。
        ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
         10％以下とします。
        ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
        ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
         新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
         ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及
         び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
         への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
        ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資
         産総額の5％以下とします。
        ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
        ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
         スポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の
         純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比
         率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
         比率以内となるよう調整を行うこととします。
        ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
         オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
         て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
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         純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

        毎決算時（決算日は毎年5月29日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下

        の方針にもとづき、収益分配を行います。
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        ・分配対象額の範囲
          経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益
          のうち、投資信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含
          みます。）及び売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額としま
          す。
        ・分配対象額についての分配方針
          委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象
          額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
        ・留保益の運用方針
          留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
          用を行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

     ＜約款に定める投資制限＞

         ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資は、行いません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
          産総額の10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
         ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産
          の純資産総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
          財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、わが国の取
          引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引され
          ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取
          得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。前文
          の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目
          論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資する
          ことを指図することができるものとします。
         ⑨委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けること
          の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻し
          により行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げ
          る有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲
          げる株券数の合計数を超えないものとします。
          1．投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
          2．株式分割により取得する株券
          3．有償増資により取得する株券
          4．売出しにより取得する株券
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          5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の
           行使により取得可能な株券
          6．投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、なら
           びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定
           めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
         ⑩委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
          クを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第
          3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
          号ロに掲げるものをいいます。）及び有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第
          3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を
          行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱う
          ものとします。
         ⑪委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公社
          債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
          1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
           式の時価合計額を超えないものとします。
          2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
           保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         ⑫委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性を図るため、
          投資信託財産において一部解約の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をする
          ことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。当該
          資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とし、当該借入期間は、有価証券等の売却
          代金の入金日までに限るものとします。
          1．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
           ている資金の額の範囲内
          2．一部解約支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲
           内
          3．借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％以内
         ⑬前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
          クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
          産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
          当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
          がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ⑭デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
          オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につ
          いて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
          産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     ＜関連法令に基づく投資制限＞
         イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
         （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
           委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資
           信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決
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           権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
           もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ③流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

      ①ファンドは、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果を目標として運用を行いますが、ファン
       ドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンド
       の基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
      ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
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      ④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
    (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
        ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリング
         を担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】

    （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の基準価額に追加設定時信託財産留保額（取得申込受付日の基準価額の0.1％）

        （※1）を加えた価額（販売基準価額）に、1.1％（税抜　1.0％）（※2）の率を上限として、販売
        会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
        価として、販売会社に支払われます。
        ※1：「信託財産留保額」とは、当初設定日以降の買付又は信託期間終了前の解約に際し、取得申込者又は解約者に
         ご負担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。追加設定又は解約に対応して投資信託財産
         で有価証券等の取引を行う場合には、売買委託手数料等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格が
         変動するリスクを負うことになります。信託財産留保額は、こうしたコストの負担について、受益権を継続して
         保有される受益者との公平性を図る目的で導入されています。
        ※2：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
         じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※3）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
        ※3：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）

        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に                        0.1  ％の率を乗じて得た額を解約時信託財産留保額と
        して当該基準価額から控除します。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.66％
       （税抜　0.6％）を乗じて得た額とします（信託報酬                             ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     委託した資金の運用、基準価額の計算、
        委託会社       年率　0.275％           （税抜　0.25％）
                                     開示資料作成等の対価
                                     運用報告書等各種書類の送付、口座内で
        販売会社       年率　0.308％           （税抜　0.28％）            のファンドの管理、購入後の情報提供等
                                     の対価
                                     運用財産の管理、委託会社からの指図の
        受託会社       年率　0.077％           （税抜　0.07％）
                                     実行の対価
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（原則として
         配当控除の適用が可能です。）のいずれかを選択することもできます。
                                    税　率    （内　訳）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         2037年12月31日まで                          20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                             20％  （所得税15％、住民税5％）
        （2037   年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
         アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
         ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
         件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                     税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                     15.315％
         2038年1月1日以降                                       15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2020年12月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2020年12月30日現在の状況について記載してあります。
    【日本株式インデックス・オープン】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                 6,518,979,419              99.95
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   3,287,217            0.05
                合計(純資産総額)                            6,522,266,636             100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ              3,781,749,286         1.4759    5,581,483,772         1.7238    6,518,979,419     99.95
        益証券     ンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.95
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  合計                               99.95
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第11期計算期間末             (2011年    5月30日)      11,294,649,334         11,499,414,094             5,516         5,616
    第12期計算期間末             (2012年    5月29日)      9,761,446,513         9,962,605,897             4,853         4,953
    第13期計算期間末             (2013年    5月29日)      16,149,042,625         16,415,608,284             7,876         8,006
    第14期計算期間末             (2014年    5月29日)      17,400,449,893         17,704,638,692             8,008         8,148
    第15期計算期間末             (2015年    5月29日)      14,183,983,200         14,387,249,961             11,165         11,325
    第16期計算期間末             (2016年    5月30日)      19,406,872,905         19,770,121,114             9,082         9,252
    第17期計算期間末             (2017年    5月29日)      13,150,557,546         13,390,299,930             10,422         10,612
    第18期計算期間末             (2018年    5月29日)      9,342,486,878         9,518,864,739            11,653         11,873
    第19期計算期間末             (2019年    5月29日)      7,565,731,261         7,753,241,662            10,087         10,337
    第20期計算期間末             (2020年    5月29日)      6,159,474,683         6,310,173,054            10,218         10,468
                  2019年12月末日         7,287,581,364              ―       11,407           ―
                  2020年    1月末日      7,043,500,079              ―       11,157           ―
                      2月末日      6,233,022,588              ―       10,006           ―
                      3月末日      5,765,707,534              ―       9,405          ―
                      4月末日      5,957,570,074              ―       9,807          ―
                      5月末日      6,159,474,683              ―       10,218           ―
                      6月末日      6,129,206,645              ―       10,196           ―
                      7月末日      5,754,750,500              ―       9,781          ―
                      8月末日      6,178,467,710              ―       10,573           ―
                      9月末日      6,227,860,990              ―       10,704           ―
                  　　　10月末日         5,976,448,899              ―       10,395           ―
                  　　　11月末日         6,463,775,462              ―       11,549           ―
                  　　　12月末日         6,522,266,636              ―       11,886           ―
    ②【分配の推移】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第11期計算期間                2010年    6月  1日～2011年      5月30日                         100
       第12期計算期間                2011年    5月31日～2012年        5月29日                         100
       第13期計算期間                2012年    5月30日～2013年        5月29日                         130
       第14期計算期間                2013年    5月30日～2014年        5月29日                         140
       第15期計算期間                2014年    5月30日～2015年        5月29日                         160
       第16期計算期間                2015年    5月30日～2016年        5月30日                         170
       第17期計算期間                2016年    5月31日～2017年        5月29日                         190
       第18期計算期間                2017年    5月30日～2018年        5月29日                         220
       第19期計算期間                2018年    5月30日～2019年        5月29日                         250
       第20期計算期間                2019年    5月30日～2020年        5月29日                         250
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第11期計算期間                2010年    6月  1日～2011年      5月30日                        △4.9
       第12期計算期間                2011年    5月31日～2012年        5月29日                       △10.2
       第13期計算期間                2012年    5月30日～2013年        5月29日                        65.0
       第14期計算期間                2013年    5月30日～2014年        5月29日                         3.5
       第15期計算期間                2014年    5月30日～2015年        5月29日                        41.4
       第16期計算期間                2015年    5月30日～2016年        5月30日                       △17.1
       第17期計算期間                2016年    5月31日～2017年        5月29日                        16.8
       第18期計算期間                2017年    5月30日～2018年        5月29日                        13.9
       第19期計算期間                2018年    5月30日～2019年        5月29日                       △11.3
       第20期計算期間                2019年    5月30日～2020年        5月29日                         3.8
      第21期中間計算期間                 2020年    5月30日～2020年11月29日                                15.1
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

     第11期計算期間           2010年    6月  1日～2011年      5月30日        3,085,788,350        3,716,350,666         20,476,476,007
     第12期計算期間           2011年    5月31日～2012年        5月29日        3,371,188,833        3,731,726,430         20,115,938,410
     第13期計算期間           2012年    5月30日～2013年        5月29日       16,829,693,387        16,440,581,046         20,505,050,751
     第14期計算期間           2013年    5月30日～2014年        5月29日       23,786,924,244        22,564,203,585         21,727,771,410
     第15期計算期間           2014年    5月30日～2015年        5月29日       16,329,909,593        25,353,508,387         12,704,172,616
     第16期計算期間           2015年    5月30日～2016年        5月30日       17,645,482,093         8,982,112,982         21,367,541,727
     第17期計算期間           2016年    5月31日～2017年        5月29日        4,557,255,174        13,306,776,663         12,618,020,238
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     第18期計算期間           2017年    5月30日～2018年        5月29日         163,236,204       4,764,080,905         8,017,175,537
     第19期計算期間           2018年    5月30日～2019年        5月29日         115,634,723        632,394,206        7,500,416,054
     第20期計算期間           2019年    5月30日～2020年        5月29日         148,606,297       1,621,087,474         6,027,934,877
    第21期中間計算期間            2020年    5月30日～2020年11月29日                 109,795,119        540,843,390        5,596,886,606
    (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                371,577,359,020               99.19
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 3,027,438,937              0.81
                合計(純資産総額)                           374,604,797,957              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     2,941,335,000                  0.79
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,658,500       6,793.64    11,267,251,940         7,957.00    13,196,684,500      3.52
                      器
    日本    株式    ソニー          電気機器       931,100      7,055.06     6,568,966,366        10,285.00     9,576,363,500      2.56
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,157,300       5,018.32     5,807,701,736        8,058.00     9,325,523,400      2.49
                      信業
    日本    株式    キーエンス          電気機器       134,700      44,543.76     6,000,044,472        58,000.00     7,812,600,000      2.09
    日本    株式    任天堂          その他製        91,100     45,116.59     4,110,121,349        65,830.00     5,997,113,000      1.60
                      品
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    日本    株式    日本電信電話          情報・通      1,949,800       2,439.18     4,755,913,164        2,645.50     5,158,195,900      1.38
                      信業
    日本    株式    日本電産          電気機器       357,800      6,944.71     2,484,817,238        12,980.00     4,644,244,000      1.24
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,236,700       4,150.04     5,132,354,468        3,755.00     4,643,808,500      1.24
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      10,028,700        444.54    4,458,158,298         456.10    4,574,090,070      1.22
            ル・グループ
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,276,100       3,332.93     4,253,151,973        3,535.00     4,511,013,500      1.20
    日本    株式    信越化学工業          化学       250,000      12,756.66     3,189,165,000        18,040.00     4,510,000,000      1.20
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,017,500       3,760.03     3,825,830,525        4,321.00     4,396,617,500      1.17
            ス          業
    日本    株式    ダイキン工業          機械       189,400      16,328.75     3,092,665,250        22,920.00     4,341,048,000      1.16
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       294,900      10,228.01     3,016,240,149        14,270.00     4,208,223,000      1.12
    日本    株式    村田製作所          電気機器       436,700      6,123.43     2,674,101,881        9,320.00     4,070,044,000      1.09
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器        94,300     22,290.23     2,101,968,689        38,400.00     3,621,120,000      0.97
    日本    株式    ファナック          電気機器       139,800      19,393.15     2,711,162,370        25,360.00     3,545,328,000      0.95
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,170,300       2,782.40     3,256,242,720        2,877.50     3,367,538,250      0.90
                      器
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,063,400       3,118.58     3,316,297,972        3,066.00     3,260,384,400      0.87
                      信業
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,013,900       3,124.53     3,167,960,967        3,188.00     3,232,313,200      0.86
            ループ
    日本    株式    エムスリー          サービス       313,200      4,577.79     1,433,763,828        9,743.00     3,051,507,600      0.81
                      業
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,024,000       2,354.68     2,411,192,320        2,964.00     3,035,136,000      0.81
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        46,600     54,897.13     2,558,206,258        62,950.00     2,933,470,000      0.78
    日本    株式    日立製作所          電気機器       714,200      3,481.43     2,486,437,306        4,065.00     2,903,223,000      0.78
    日本    株式    花王          化学       355,900      8,590.41     3,057,326,919        7,970.00     2,836,523,000      0.76
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       518,300      4,704.73     2,438,461,559        5,308.00     2,751,136,400      0.73
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      1,992,100       1,352.47     2,694,255,487        1,307.50     2,604,670,750      0.70
            ループ
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       151,100      15,524.80     2,345,797,280        17,040.00     2,574,744,000      0.69
                      業
    日本    株式    中外製薬          医薬品       464,900      5,244.82     2,438,316,818        5,503.00     2,558,344,700      0.68
    日本    株式    三菱商事          卸売業       959,900      2,516.44     2,415,530,756        2,541.00     2,439,105,900      0.65
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.14
                    建設業                             2.33
                    食料品                             3.50
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.22
                    化学                             7.52
                    医薬品                             5.88
                    石油・石炭製品                             0.36
                    ゴム製品                             0.50
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                    ガラス・土石製品                             0.78
                    鉄鋼                             0.61
                    非鉄金属                             0.73
                    金属製品                             0.60
                    機械                             5.72
                    電気機器                            17.17
                    輸送用機器                             7.34
                    精密機器                             2.78
                    その他製品                             2.75
                    電気・ガス業                             1.29
                    陸運業                             3.46
                    海運業                             0.19
                    空運業                             0.38
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             9.08
                    卸売業                             4.53
                    小売業                             4.76
                    銀行業                             4.41
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             1.89
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             1.93
                    サービス業                             5.74
                                          小計      99.19
        合計                                        99.19
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    163 円       2,895,756,650       2,941,335,000       0.79
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

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    交付目論見書に記載するファンドの運用実績
    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1口単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の基準価額に追加設定時信託財産留保額（取得申込受付日の基準価額の0.1％）を
        加えた価額（販売基準価額）とします。
        販売基準価額＝取得申込受付日の基準価額＋追加設定時信託財産留保額
               ＝取得申込受付日の基準価額＋（取得申込受付日の基準価額×0.1％）
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の販売基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込
        みの受付を取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
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        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        し た旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た解約時信託
        財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行
        の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すこと
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令及び一
        般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控
        除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。      ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       ＜ 基準価額の算出頻度           ＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜ 主要な投資対象資産の評価方法                 ＞

        イ．マザーファンド受益証券の評価方法
          計算日の基準価額で評価します。
        ロ．マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
          国内上場株式、国内上場投信
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          原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2000年               5月30日設定）

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        原則として、毎年5月30日から翌年5月29日までとします。

        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
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         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
          を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
          交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
          原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
         ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
          わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
          る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
         ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
          にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
          告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       ＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞

        (1)投資信託約款の変更
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更することができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
         届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
          の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
          したときは、原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、当該約款変更を行いません。
         ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       ＜ 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い                    ＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
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         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
         の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
         た 場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
         新受託会社を選任します。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ＜ 反対者の買取請求権           ＞

        ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
        述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜ 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等                       ＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
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    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2019年5月30日から2020

      年5月29日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【日本株式インデックス・オープン】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第19期               第20期
                                （2019年     5月29日現在）          （2020年     5月29日現在）
     資産の部
       流動資産
                                                       4,622,905
        金銭信託                                    -
                                        30,443,466               20,286,423
        コール・ローン
                                      7,749,328,355               6,306,990,038
        親投資信託受益証券
                                        3,165,937               10,472,536
        未収入金
                                      7,782,937,758               6,342,371,902
        流動資産合計
                                      7,782,937,758               6,342,371,902
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       187,510,401               150,698,371
        未払収益分配金
                                        3,215,295               10,371,409
        未払解約金
                                        3,035,186               2,500,856
        未払受託者報酬
                                        22,980,638               18,934,997
        未払委託者報酬
                                            48               55
        未払利息
                                         464,929               391,531
        その他未払費用
                                       217,206,497               182,897,219
        流動負債合計
                                       217,206,497               182,897,219
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      7,500,416,054               6,027,934,877
        元本
        剰余金
                                        65,315,207               131,539,806
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,532,872,065               1,184,642,042
          （分配準備積立金）
                                      7,565,731,261               6,159,474,683
        元本等合計
                                      7,565,731,261               6,159,474,683
       純資産合計
                                      7,782,937,758               6,342,371,902
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第19期               第20期
                                 自　2018年      5月30日         自　2019年      5月30日
                                 至　2019年      5月29日         至　2020年      5月29日
     営業収益
                                            1               37
       受取利息
                                                      414,575,454
                                      △ 971,325,635
       有価証券売買等損益
                                                      414,575,491
                                      △ 971,325,634
       営業収益合計
     営業費用
                                          14,786                8,351
       支払利息
                                        6,510,678               5,483,081
       受託者報酬
                                        49,295,038               41,514,616
       委託者報酬
                                         465,734               391,536
       その他費用
                                        56,286,236               47,397,584
       営業費用合計
                                                      367,177,907
                                     △ 1,027,611,870
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      367,177,907
                                     △ 1,027,611,870
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      367,177,907
                                     △ 1,027,611,870
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                      138,915,373
                                       △ 40,395,795
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,325,311,341                 65,315,207
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        18,653,412                1,871,185
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        18,653,412                1,871,185
       額
                                       103,923,070                13,210,749
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       103,923,070                13,210,749
       額
                                       187,510,401               150,698,371
     分配金
                                        65,315,207               131,539,806
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                         第19期                      第20期

                      (2019年    5月29日現在)                  (2020年    5月29日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        7,500,416,054口                      6,027,934,877口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.0087円    1口当たり純資産額                   1.0218円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (10,087円)     (1万口当たり純資産額)                  (10,218円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第19期                            第20期

               自 2018年   5月30日                        自 2019年   5月30日
               至 2019年   5月29日                        至 2020年   5月29日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      135,420,458円         費用控除後の配当等収益額              A      126,600,184円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,302,844,465円          収益調整金額               C      3,482,404,934円
       分配準備積立金額              D     1,584,962,008円          分配準備積立金額              D     1,208,740,229円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,023,226,931円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,817,745,347円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,500,416,054口          当ファンドの期末残存口数              F     6,027,934,877口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          8,030円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          7,992円
       1万口当たり分配金額              H         250円      1万口当たり分配金額              H         250円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        187,510,401円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        150,698,371円
    （金融商品に関する注記）


    １．金融商品の状況に関する事項
                                 43/153


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        第20期
                                     自  2019年    5月30日
                                     至  2020年    5月29日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第20期

                                    (2020年    5月29日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

                                 44/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第19期                 第20期

                               自  2018年    5月30日            自  2019年    5月30日
               区分
                               至  2019年    5月29日            至  2020年    5月29日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                8,017,175,537円                 7,500,416,054円
    期中追加設定元本額                                 115,634,723円                 148,606,297円
    期中一部解約元本額                                 632,394,206円                1,621,087,474円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            第19期                    第20期

                         (2019年    5月29日現在)                (2020年    5月29日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                          △928,230,714                     270,018,811
           合計                      △928,230,714                     270,018,811
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

                                 45/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     親投資信託受益証券          国内株式インデックス　マザーファンド                         4,272,449,559           6,306,990,038
                    合計                    4,272,449,559           6,306,990,038
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年    5月29日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                               721,985,689
        コール・ローン                              3,168,247,689
        株式                             304,033,610,080
        派生商品評価勘定                               364,316,000
        未収入金                              2,770,751,262
        未収配当金                              3,191,234,325
        流動資産合計                             314,250,145,045
       資産合計                              314,250,145,045
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               13,431,750
        前受金                               350,911,200
        未払金                               84,503,000
        未払解約金                               353,225,006
        未払利息                                  8,602
        流動負債合計                               802,079,558
       負債合計                                802,079,558
     純資産の部
       元本等
        元本                             212,335,378,830
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           101,112,686,657
        元本等合計                             313,448,065,487
       純資産合計                              313,448,065,487
     負債純資産合計                                314,250,145,045
                                 46/153


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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    5月29日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)新株予約権証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、取得価額及び最終
                      相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年    5月29日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              212,335,378,830口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.4762円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (14,762円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                 47/153


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                                     2020年    5月29日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    5月29日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
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                                     2020年    5月29日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    5月29日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2019年    5月30日
    期首
    期首元本額                                               192,648,275,463円
    期中追加設定元本額                                                57,404,489,163円
    期中一部解約元本額                                                37,717,385,796円
    期末元本額                                               212,335,378,830円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  584,094,810円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,052,532,100円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  14,227,555円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,597,759,896円
    世界経済インデックスファンド                                                 2,238,030,171円
    日本株式インデックス・オープン                                                 4,272,449,559円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 7,529,986,081円
    ＤＣマイセレクション５０                                                20,076,868,336円
    ＤＣマイセレクション７５                                                18,038,129,668円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,859,526,247円
                                 49/153


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                                               2020年    5月29日現在
                       区分
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 3,227,803,983円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,608,682,819円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,385,777,867円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 7,030,044,149円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  342,138,642円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  700,749,358円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  468,469,284円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,894,315,806円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,064,693,052円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  16,669,302円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  36,718,016円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  40,561,470円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  262,426,915円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,628,611円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  74,781,332円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  262,532,624円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  55,956,109円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  295,806,428円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,672,213,786円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  685,206,125円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 4,086,047,882円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  631,511,562円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  40,131,391円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  774,615,025円
    グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  34,958,991円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  449,394,641円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  573,894,818円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  52,628,155円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  856,763,230円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 4,930,460,291円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 2,083,123,000円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,002,792,632円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,033,776,175円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 5,599,750,637円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                15,498,874,548円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  322,645,065円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  345,589,296円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  561,696,405円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  207,812,783円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  11,032,673円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  67,960,476円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                13,556,829,429円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  495,066,105円
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                                               2020年    5月29日現在
                       区分
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  22,297,368円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  76,211,965円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  13,088,994円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,775,748円
    グローバル経済コア                                                  269,825,330円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  18,089,720円
    ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  49,383,233円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   3,529,303円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  239,188,128円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  31,642,992円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    123,495円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    192,405円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    76,163円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    63,745円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                51,398,165,781円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  557,996,502円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  30,632,949円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  11,959,698円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    5月29日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           6,524,095,172
           合計                                           6,524,095,172
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2020年     5月29日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         5,089,998,800               －    5,440,910,000           350,911,200
            合計             5,089,998,800               －    5,440,910,000           350,911,200
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
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      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          6,600      2,695.00        17,787,000
    日本水産                         188,000        499.00       93,812,000
    マルハニチロ                         27,200       2,331.00        63,403,200
    カネコ種苗                          5,700      1,426.00         8,128,200
    サカタのタネ                         22,400       3,700.00        82,880,000
    ホクト                         14,300       2,007.00        28,700,100
    ホクリヨウ                          2,900       655.00        1,899,500
    住石ホールディングス                         38,000        114.00        4,332,000
    日鉄鉱業                          4,300      4,580.00        19,694,000
    三井松島ホールディングス                          7,300       868.00        6,336,400
    国際石油開発帝石                         754,300        750.90       566,403,870
    石油資源開発                         24,600       2,024.00        49,790,400
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          9,100      1,558.00        14,177,800
    ヒノキヤグループ                          4,700      1,650.00         7,755,000
    ショーボンドホールディングス                         29,300       4,985.00        146,060,500
    ミライト・ホールディングス                         55,900       1,539.00        86,030,100
    タマホーム                         10,100       1,304.00        13,170,400
    サンヨーホームズ                          1,600       635.00        1,016,000
    日本アクア                          7,500       609.00        4,567,500
    ファーストコーポレーション                          5,700       537.00        3,060,900
    ベステラ                          3,200      1,019.00         3,260,800
    ＴＡＴＥＲＵ                         38,800        166.00        6,440,800
    キャンディル                          3,100       546.00        1,692,600
    スペースバリューホールディングス                         22,900        354.00        8,106,600
    ダイセキ環境ソリューション                          3,600       997.00        3,589,200
    第一カッター興業                          2,300      1,853.00         4,261,900
    明豊ファシリティワークス                          6,000       571.00        3,426,000
    安藤・間                         112,000        697.00       78,064,000
    東急建設                         55,100        588.00       32,398,800
    コムシスホールディングス                         66,700       3,000.00        200,100,000
    ビーアールホールディングス                         20,500        580.00       11,890,000
    高松コンストラクショングループ                         11,700       2,563.00        29,987,100
    東建コーポレーション                          5,800      7,390.00        42,862,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ソネック                          1,900       815.00        1,548,500
    ヤマウラ                          8,200       814.00        6,674,800
    大成建設                         144,800       3,740.00        541,552,000
    大林組                         434,200        997.00       432,897,400
    清水建設                         440,700        912.00       401,918,400
    飛島建設                         12,500       1,115.00        13,937,500
    長谷工コーポレーション                         168,100       1,313.00        220,715,300
    松井建設                         17,100        620.00       10,602,000
    錢高組                          1,900      3,640.00         6,916,000
    鹿島建設                         340,900       1,222.00        416,579,800
    不動テトラ                         11,300       1,417.00        16,012,100
    大末建設                          5,000       780.00        3,900,000
    鉄建建設                          9,400      2,223.00        20,896,200
    西松建設                         33,500       2,108.00        70,618,000
    三井住友建設                         104,900        453.00       47,519,700
    大豊建設                          9,700      2,505.00        24,298,500
    前田建設工業                         108,800        845.00       91,936,000
    佐田建設                          9,300       411.00        3,822,300
    ナカノフドー建設                         11,900        387.00        4,605,300
    奥村組                         23,600       2,600.00        61,360,000
    東鉄工業                         18,600       2,877.00        53,512,200
    イチケン                          3,100      1,505.00         4,665,500
    富士ピー・エス                          6,400       567.00        3,628,800
    淺沼組                          4,900      4,230.00        20,727,000
    戸田建設                         180,300        664.00       119,719,200
    熊谷組                         20,100       2,633.00        52,923,300
    北野建設                          2,600      2,633.00         6,845,800
    植木組                          1,900      2,465.00         4,683,500
    矢作建設工業                         19,200        771.00       14,803,200
    ピーエス三菱                         14,300        553.00        7,907,900
    日本ハウスホールディングス                         29,600        315.00        9,324,000
    大東建託                         47,400      11,385.00        539,649,000
    新日本建設                         18,500        754.00       13,949,000
    ＮＩＰＰＯ                         35,900       2,675.00        96,032,500
    東亜道路工業                          2,700      3,255.00         8,788,500
    前田道路                         38,300       2,009.00        76,944,700
    日本道路                          4,200      7,100.00        29,820,000
    東亜建設工業                         13,500       1,645.00        22,207,500
    日本国土開発                         42,200        551.00       23,252,200
    若築建設                          7,800      1,156.00         9,016,800
    東洋建設                         48,700        429.00       20,892,300
    五洋建設                         172,100        562.00       96,720,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    世紀東急工業                         20,800        802.00       16,681,600
    福田組                          5,000      4,885.00        24,425,000
    住友林業                         110,000       1,371.00        150,810,000
    日本基礎技術                         14,600        422.00        6,161,200
    巴コーポレーション                         19,300        368.00        7,102,400
    大和ハウス工業                         429,600       2,674.50       1,148,965,200
    ライト工業                         24,800       1,462.00        36,257,600
    積水ハウス                         470,900       2,052.50        966,522,250
    日特建設                         11,300        726.00        8,203,800
    北陸電気工事                          7,500       936.00        7,020,000
    ユアテック                         24,800        631.00       15,648,800
    日本リーテック                          9,100      2,076.00        18,891,600
    四電工                          2,400      2,340.00         5,616,000
    中電工                         17,500       2,315.00        40,512,500
    関電工                         61,800        984.00       60,811,200
    きんでん                         103,200       1,803.00        186,069,600
    東京エネシス                         14,400        746.00       10,742,400
    トーエネック                          4,400      3,900.00        17,160,000
    住友電設                         12,300       2,503.00        30,786,900
    日本電設工業                         23,800       2,383.00        56,715,400
    協和エクシオ                         65,800       2,474.00        162,789,200
    新日本空調                         11,500       2,537.00        29,175,500
    九電工                         30,500       2,993.00        91,286,500
    三機工業                         31,300       1,373.00        42,974,900
    日揮ホールディングス                         133,700       1,159.00        154,958,300
    中外炉工業                          4,700      1,591.00         7,477,700
    ヤマト                         13,900        662.00        9,201,800
    太平電業                         10,500       2,369.00        24,874,500
    高砂熱学工業                         37,700       1,830.00        68,991,000
    三晃金属工業                          1,900      2,059.00         3,912,100
    朝日工業社                          2,900      3,100.00         8,990,000
    明星工業                         28,100        756.00       21,243,600
    大氣社                         21,100       3,365.00        71,001,500
    ダイダン                         10,400       2,895.00        30,108,000
    日比谷総合設備                         14,000       1,962.00        27,468,000
    フィル・カンパニー                          2,500      3,105.00         7,762,500
    ＯＳＪＢホールディングス                         68,500        248.00       16,988,000
    東洋エンジニアリング                         18,200        404.00        7,352,800
    レイズネクスト                         23,300       1,282.00        29,870,600
    日本製粉                         40,700       1,632.00        66,422,400
    日清製粉グループ本社                         157,000       1,679.00        263,603,000
    日東富士製粉                          1,000      6,130.00         6,130,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    昭和産業                         12,800       3,295.00        42,176,000
    鳥越製粉                         12,300        897.00       11,033,100
    中部飼料                         17,000       1,667.00        28,339,000
    フィード・ワン                         93,300        186.00       17,353,800
    東洋精糖                          2,300      1,251.00         2,877,300
    日本甜菜製糖                          7,200      1,691.00        12,175,200
    三井製糖                         12,200       2,083.00        25,412,600
    塩水港精糖                         15,000        210.00        3,150,000
    日新製糖                          6,600      1,953.00        12,889,800
    森永製菓                         32,600       4,625.00        150,775,000
    中村屋                          3,600      4,065.00        14,634,000
    江崎グリコ                         41,200       5,210.00        214,652,000
    名糖産業                          6,700      1,302.00         8,723,400
    井村屋グループ                          7,900      2,046.00        16,163,400
    不二家                          7,800      2,172.00        16,941,600
    山崎製パン                         104,200       1,931.00        201,210,200
    第一屋製パン                          2,400       953.00        2,287,200
    モロゾフ                          2,400      5,960.00        14,304,000
    亀田製菓                          7,900      5,420.00        42,818,000
    寿スピリッツ                         13,400       5,250.00        70,350,000
    カルビー                         63,300       3,115.00        197,179,500
    森永乳業                         25,700       4,530.00        116,421,000
    六甲バター                          9,200      1,592.00        14,646,400
    ヤクルト本社                         95,600       6,600.00        630,960,000
    明治ホールディングス                         91,900       8,110.00        745,309,000
    雪印メグミルク                         33,500       2,645.00        88,607,500
    プリマハム                         21,700       2,639.00        57,266,300
    日本ハム                         53,100       3,980.00        211,338,000
    林兼産業                          4,600       578.00        2,658,800
    丸大食品                         14,800       1,945.00        28,786,000
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         11,100       2,553.00        28,338,300
    柿安本店                          4,800      2,618.00        12,566,400
    伊藤ハム米久ホールディングス                         89,500        670.00       59,965,000
    サッポロホールディングス                         47,400       2,155.00        102,147,000
    アサヒグループホールディングス                         291,000       4,058.00       1,180,878,000
    キリンホールディングス                         589,400       2,207.50       1,301,100,500
    宝ホールディングス                         103,000        869.00       89,507,000
    オエノンホールディングス                         36,700        395.00       14,496,500
    養命酒製造                          4,300      1,885.00         8,105,500
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         97,500       2,140.00        208,650,000
    サントリー食品インターナショナル                         93,000       4,400.00        409,200,000
    ダイドーグループホールディングス                          7,100      5,280.00        37,488,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    伊藤園                         42,200       6,180.00        260,796,000
    キーコーヒー                         13,700       2,351.00        32,208,700
    ユニカフェ                          3,600       964.00        3,470,400
    ジャパンフーズ                          2,000      1,188.00         2,376,000
    日清オイリオグループ                         17,900       3,440.00        61,576,000
    不二製油グループ本社                         33,900       2,891.00        98,004,900
    かどや製油                          1,500      3,715.00         5,572,500
    Ｊ－オイルミルズ                          7,200      4,325.00        31,140,000
    キッコーマン                         100,000       5,420.00        542,000,000
    味の素                         306,900       1,837.00        563,775,300
    キユーピー                         77,400       2,109.00        163,236,600
    ハウス食品グループ本社                         52,000       3,645.00        189,540,000
    カゴメ                         52,700       3,035.00        159,944,500
    焼津水産化学工業                          6,700       926.00        6,204,200
    アリアケジャパン                         12,700       7,480.00        94,996,000
    ピエトロ                          1,800      1,612.00         2,901,600
    エバラ食品工業                          3,400      2,203.00         7,490,200
    やまみ                          1,200      2,305.00         2,766,000
    ニチレイ                         66,200       3,035.00        200,917,000
    東洋水産                         71,500       5,630.00        402,545,000
    イートアンド                          4,800      1,789.00         8,587,200
    大冷                          1,800      1,956.00         3,520,800
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          7,700      1,168.00         8,993,600
    日清食品ホールディングス                         59,100       9,000.00        531,900,000
    永谷園ホールディングス                          6,800      2,203.00        14,980,400
    一正蒲鉾                          5,400       989.00        5,340,600
    フジッコ                         15,000       1,991.00        29,865,000
    ロック・フィールド                         15,000       1,394.00        20,910,000
    日本たばこ産業                         802,400       2,137.50       1,715,130,000
    ケンコーマヨネーズ                          7,800      2,144.00        16,723,200
    わらべや日洋ホールディングス                          9,100      1,755.00        15,970,500
    なとり                          7,800      1,751.00        13,657,800
    イフジ産業                          2,400       802.00        1,924,800
    ピックルスコーポレーション                          3,000      2,299.00         6,897,000
    北の達人コーポレーション                         48,500        521.00       25,268,500
    ユーグレナ                         59,900        744.00       44,565,600
    ミヨシ油脂                          5,300      1,163.00         6,163,900
    理研ビタミン                         13,100       2,260.00        29,606,000
    片倉工業                         20,100       1,210.00        24,321,000
    グンゼ                         10,100       3,835.00        38,733,500
    東洋紡                         53,900       1,509.00        81,335,100
    ユニチカ                         41,000        354.00       14,514,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    富士紡ホールディングス                          6,700      3,225.00        21,607,500
    倉敷紡績                         13,700       2,426.00        33,236,200
    シキボウ                          7,100      1,059.00         7,518,900
    日本毛織                         45,100       1,006.00        45,370,600
    トーア紡コーポレーション                          5,400       513.00        2,770,200
    帝国繊維                         15,500       2,290.00        35,495,000
    帝人                         110,900       1,764.00        195,627,600
    東レ                         982,700        523.90       514,836,530
    サカイオーベックス                          3,800      2,166.00         8,230,800
    住江織物                          3,000      1,930.00         5,790,000
    日本フエルト                          8,600       478.00        4,110,800
    イチカワ                          2,300      1,371.00         3,153,300
    日東製網                          1,600      1,431.00         2,289,600
    アツギ                         11,300        618.00        6,983,400
    ダイニック                          5,100       772.00        3,937,200
    セーレン                         33,700       1,336.00        45,023,200
    ソトー                          5,500       959.00        5,274,500
    東海染工                          2,000      1,117.00         2,234,000
    小松マテーレ                         22,400        741.00       16,598,400
    ワコールホールディングス                         35,400       2,231.00        78,977,400
    ホギメディカル                         15,500       3,530.00        54,715,000
    クラウディアホールディングス                          3,600       431.00        1,551,600
    ＴＳＩホールディングス                         45,700        462.00       21,113,400
    マツオカコーポレーション                          3,900      2,417.00         9,426,300
    ワールド                         19,300       1,567.00        30,243,100
    三陽商会                          7,200       906.00        6,523,200
    ナイガイ                          5,200       360.00        1,872,000
    オンワードホールディングス                         81,700        370.00       30,229,000
    ルックホールディングス                          4,700       859.00        4,037,300
    ゴールドウイン                         24,600       6,890.00        169,494,000
    デサント                         26,500       1,603.00        42,479,500
    キング                          6,600       515.00        3,399,000
    ヤマトインターナショナル                         12,200        354.00        4,318,800
    特種東海製紙                          8,600      4,330.00        37,238,000
    王子ホールディングス                         566,900        541.00       306,692,900
    日本製紙                         60,000       1,591.00        95,460,000
    三菱製紙                         15,400        380.00        5,852,000
    北越コーポレーション                         80,800        406.00       32,804,800
    中越パルプ工業                          5,700      1,473.00         8,396,100
    巴川製紙所                          4,000       882.00        3,528,000
    大王製紙                         59,800       1,457.00        87,128,600
    阿波製紙                          3,500       551.00        1,928,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    レンゴー                         128,200        852.00       109,226,400
    トーモク                          8,300      1,722.00        14,292,600
    ザ・パック                         10,300       3,120.00        32,136,000
    クラレ                         213,600       1,132.00        241,795,200
    旭化成                         898,800        850.00       763,980,000
    共和レザー                          7,400       675.00        4,995,000
    昭和電工                         96,500       2,575.00        248,487,500
    住友化学                         996,300        334.00       332,764,200
    住友精化                          6,000      3,040.00        18,240,000
    日産化学                         75,300       4,755.00        358,051,500
    ラサ工業                          4,800      1,484.00         7,123,200
    クレハ                         11,600       4,745.00        55,042,000
    多木化学                          5,300      7,200.00        38,160,000
    テイカ                          9,900      1,575.00        15,592,500
    石原産業                         24,300        762.00       18,516,600
    片倉コープアグリ                          3,500      1,197.00         4,189,500
    日本曹達                         20,100       2,991.00        60,119,100
    東ソー                         209,600       1,498.00        313,980,800
    トクヤマ                         39,100       2,576.00        100,721,600
    セントラル硝子                         27,700       1,964.00        54,402,800
    東亞合成                         85,100       1,031.00        87,738,100
    大阪ソーダ                         13,800       2,620.00        36,156,000
    関東電化工業                         32,200        929.00       29,913,800
    デンカ                         49,500       2,639.00        130,630,500
    信越化学工業                         232,800       12,620.00       2,937,936,000
    日本カーバイド工業                          4,600      1,421.00         6,536,600
    堺化学工業                          8,800      1,990.00        17,512,000
    第一稀元素化学工業                         14,700        789.00       11,598,300
    エア・ウォーター                         126,100       1,565.00        197,346,500
    大陽日酸                         130,300       1,812.00        236,103,600
    日本化学工業                          4,200      2,376.00         9,979,200
    東邦アセチレン                          2,000      1,282.00         2,564,000
    日本パーカライジング                         68,400       1,148.00        78,523,200
    高圧ガス工業                         21,500        772.00       16,598,000
    チタン工業                          1,700      1,881.00         3,197,700
    四国化成工業                         20,900       1,146.00        23,951,400
    戸田工業                          3,100      1,700.00         5,270,000
    ステラ　ケミファ                          7,400      2,651.00        19,617,400
    保土谷化学工業                          5,100      4,195.00        21,394,500
    日本触媒                         21,000       6,030.00        126,630,000
    大日精化工業                         12,000       2,495.00        29,940,000
    カネカ                         35,100       2,873.00        100,842,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三菱瓦斯化学                         126,200       1,604.00        202,424,800
    三井化学                         123,100       2,240.00        275,744,000
    ＪＳＲ                         126,400       2,112.00        266,956,800
    東京応化工業                         23,300       4,990.00        116,267,000
    大阪有機化学工業                         12,500       1,875.00        23,437,500
    三菱ケミカルホールディングス                         906,500        634.30       574,992,950
    ＫＨネオケム                         23,900       2,120.00        50,668,000
    ダイセル                         176,600        912.00       161,059,200
    住友ベークライト                         21,300       3,030.00        64,539,000
    積水化学工業                         291,600       1,505.00        438,858,000
    日本ゼオン                         122,300       1,037.00        126,825,100
    アイカ工業                         40,700       3,210.00        130,647,000
    宇部興産                         68,500       1,925.00        131,862,500
    積水樹脂                         24,400       2,369.00        57,803,600
    タキロンシーアイ                         29,300        736.00       21,564,800
    旭有機材                          7,700      1,522.00        11,719,400
    ニチバン                          7,100      1,528.00        10,848,800
    リケンテクノス                         34,100        434.00       14,799,400
    大倉工業                          6,400      1,646.00        10,534,400
    積水化成品工業                         18,200        605.00       11,011,000
    群栄化学工業                          3,100      2,738.00         8,487,800
    タイガースポリマー                          7,100       467.00        3,315,700
    ミライアル                          4,800      1,291.00         6,196,800
    ダイキアクシス                          4,800       791.00        3,796,800
    ダイキョーニシカワ                         28,600        608.00       17,388,800
    竹本容器                          4,800       742.00        3,561,600
    森六ホールディングス                          7,300      1,600.00        11,680,000
    日本化薬                         83,900       1,082.00        90,779,800
    カーリットホールディングス                         14,500        553.00        8,018,500
    日本精化                         10,900       1,476.00        16,088,400
    扶桑化学工業                         13,700       4,015.00        55,005,500
    トリケミカル研究所                          3,000      10,690.00         32,070,000
    ＡＤＥＫＡ                         62,400       1,499.00        93,537,600
    日油                         51,100       3,830.00        195,713,000
    新日本理化                         22,400        180.00        4,032,000
    ハリマ化成グループ                         11,200        995.00       11,144,000
    花王                         331,500       8,647.00       2,866,480,500
    第一工業製薬                          5,100      4,715.00        24,046,500
    石原ケミカル                          3,700      1,949.00         7,211,300
    日華化学                          4,600       940.00        4,324,000
    ニイタカ                          2,800      3,665.00        10,262,000
    三洋化成工業                          8,100      4,940.00        40,014,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    有機合成薬品工業                         10,400        383.00        3,983,200
    大日本塗料                         15,300        984.00       15,055,200
    日本ペイントホールディングス                         111,900       7,510.00        840,369,000
    関西ペイント                         152,400       2,232.00        340,156,800
    神東塗料                         10,700        180.00        1,926,000
    中国塗料                         38,600        818.00       31,574,800
    日本特殊塗料                         10,100        903.00        9,120,300
    藤倉化成                         18,300        500.00        9,150,000
    太陽ホールディングス                         10,000       5,060.00        50,600,000
    ＤＩＣ                         57,300       2,811.00        161,070,300
    サカタインクス                         29,600       1,073.00        31,760,800
    東洋インキＳＣホールディングス                         28,700       2,081.00        59,724,700
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         10,500        798.00        8,379,000
    富士フイルムホールディングス                         265,500       4,981.00       1,322,455,500
    資生堂                         275,100       6,570.00       1,807,407,000
    ライオン                         180,000       2,465.00        443,700,000
    高砂香料工業                          8,700      2,474.00        21,523,800
    マンダム                         31,100       2,177.00        67,704,700
    ミルボン                         18,500       5,310.00        98,235,000
    ファンケル                         56,000       3,060.00        171,360,000
    コーセー                         26,000      13,490.00        350,740,000
    コタ                          8,000      1,204.00         9,632,000
    シーボン                          1,800      2,142.00         3,855,600
    ポーラ・オルビスホールディングス                         59,100       2,096.00        123,873,600
    ノエビアホールディングス                         11,700       4,820.00        56,394,000
    アジュバンコスメジャパン                          3,100       950.00        2,945,000
    エステー                          8,900      1,657.00        14,747,300
    アグロ　カネショウ                          5,800      1,465.00         8,497,000
    コニシ                         22,700       1,527.00        34,662,900
    長谷川香料                         23,900       2,384.00        56,977,600
    星光ＰＭＣ                          7,900       720.00        5,688,000
    小林製薬                         38,800       9,600.00        372,480,000
    荒川化学工業                         12,400       1,301.00        16,132,400
    メック                          9,500      2,087.00        19,826,500
    日本高純度化学                          3,800      2,684.00        10,199,200
    タカラバイオ                         36,200       2,874.00        104,038,800
    ＪＣＵ                         16,800       3,250.00        54,600,000
    新田ゼラチン                          8,700       724.00        6,298,800
    ＯＡＴアグリオ                          2,400      1,139.00         2,733,600
    デクセリアルズ                         35,800        858.00       30,716,400
    アース製薬                         10,400       7,120.00        74,048,000
    北興化学工業                         14,200        611.00        8,676,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大成ラミック                          4,500      2,684.00        12,078,000
    クミアイ化学工業                         57,300        870.00       49,851,000
    日本農薬                         24,700        493.00       12,177,100
    アキレス                          9,500      1,695.00        16,102,500
    有沢製作所                         21,900        811.00       17,760,900
    日東電工                         95,500       5,830.00        556,765,000
    レック                         14,800       1,598.00        23,650,400
    三光合成                         15,800        318.00        5,024,400
    きもと                         23,500        157.00        3,689,500
    藤森工業                         12,400       3,515.00        43,586,000
    前澤化成工業                          8,800      1,041.00         9,160,800
    未来工業                          7,400      1,957.00        14,481,800
    ウェーブロックホールディングス                          4,800       783.00        3,758,400
    ＪＳＰ                          8,100      1,479.00        11,979,900
    エフピコ                         15,200       7,910.00        120,232,000
    天馬                          9,200      1,825.00        16,790,000
    信越ポリマー                         24,900        950.00       23,655,000
    東リ                         34,500        261.00        9,004,500
    ニフコ                         50,800       2,358.00        119,786,400
    バルカー                         11,200       2,081.00        23,307,200
    ユニ・チャーム                         266,900       4,010.00       1,070,269,000
    ショーエイコーポレーション                          2,100       882.00        1,852,200
    協和キリン                         139,300       2,922.00        407,034,600
    武田薬品工業                        1,152,000        4,191.00       4,828,032,000
    アステラス製薬                        1,200,500        1,914.50       2,298,357,250
    大日本住友製薬                         102,600       1,523.00        156,259,800
    塩野義製薬                         174,100       6,361.00       1,107,450,100
    わかもと製薬                         16,500        252.00        4,158,000
    あすか製薬                         15,800       1,180.00        18,644,000
    日本新薬                         36,200       9,280.00        335,936,000
    ビオフェルミン製薬                          2,400      2,284.00         5,481,600
    中外製薬                         144,400       15,890.00       2,294,516,000
    科研製薬                         23,700       5,920.00        140,304,000
    エーザイ                         165,700       8,438.00       1,398,176,600
    ロート製薬                         71,100       3,310.00        235,341,000
    小野薬品工業                         318,000       3,077.00        978,486,000
    久光製薬                         36,600       5,430.00        198,738,000
    持田製薬                         19,200       4,175.00        80,160,000
    参天製薬                         257,900       1,990.00        513,221,000
    扶桑薬品工業                          4,900      2,556.00        12,524,400
    日本ケミファ                          1,800      2,744.00         4,939,200
    ツムラ                         42,900       2,996.00        128,528,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日医工                         39,200       1,310.00        51,352,000
    キッセイ薬品工業                         24,500       2,730.00        66,885,000
    生化学工業                         26,900       1,147.00        30,854,300
    栄研化学                         24,300       1,845.00        44,833,500
    日水製薬                          5,800      1,259.00         7,302,200
    鳥居薬品                          8,700      3,245.00        28,231,500
    ＪＣＲファーマ                          9,800      12,370.00        121,226,000
    東和薬品                         17,700       2,267.00        40,125,900
    富士製薬工業                          9,400      1,242.00        11,674,800
    沢井製薬                         28,400       5,940.00        168,696,000
    ゼリア新薬工業                         25,100       2,125.00        53,337,500
    第一三共                         396,200       10,085.00       3,995,677,000
    キョーリン製薬ホールディングス                         30,600       2,331.00        71,328,600
    大幸薬品                         16,900       2,247.00        37,974,300
    ダイト                          8,400      4,360.00        36,624,000
    大塚ホールディングス                         263,800       4,864.00       1,283,123,200
    大正製薬ホールディングス                         29,300       6,840.00        200,412,000
    ペプチドリーム                         70,400       4,835.00        340,384,000
    日本コークス工業                         117,000         63.00       7,371,000
    ニチレキ                         16,300       1,665.00        27,139,500
    ユシロ化学工業                          7,800      1,235.00         9,633,000
    ビーピー・カストロール                          4,900      1,303.00         6,384,700
    富士石油                         37,000        185.00        6,845,000
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          5,000      1,054.00         5,270,000
    出光興産                         153,700       2,390.00        367,343,000
    ＪＸＴＧホールディングス                        2,082,900         414.30       862,945,470
    コスモエネルギーホールディングス                         40,100       1,705.00        68,370,500
    横浜ゴム                         80,200       1,627.00        130,485,400
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         79,500       1,529.00        121,555,500
    ブリヂストン                         398,800       3,577.00       1,426,507,600
    住友ゴム工業                         124,400       1,096.00        136,342,400
    藤倉コンポジット                         12,100        383.00        4,634,300
    オカモト                          8,400      3,825.00        32,130,000
    フコク                          6,100       689.00        4,202,900
    ニッタ                         15,600       2,234.00        34,850,400
    住友理工                         26,800        634.00       16,991,200
    三ツ星ベルト                         18,200       1,637.00        29,793,400
    バンドー化学                         24,400        627.00       15,298,800
    日東紡績                         20,600       5,900.00        121,540,000
    ＡＧＣ                         136,900       3,050.00        417,545,000
    日本板硝子                         66,200        409.00       27,075,800
    石塚硝子                          2,500      2,155.00         5,387,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本山村硝子                          5,800       847.00        4,912,600
    日本電気硝子                         55,600       1,708.00        94,964,800
    オハラ                          5,500       971.00        5,340,500
    住友大阪セメント                         26,200       3,790.00        99,298,000
    太平洋セメント                         87,500       2,547.00        222,862,500
    日本ヒューム                         13,900        745.00       10,355,500
    日本コンクリート工業                         29,900        273.00        8,162,700
    三谷セキサン                          6,500      5,160.00        33,540,000
    アジアパイルホールディングス                         19,700        462.00        9,101,400
    東海カーボン                         145,100        979.00       142,052,900
    日本カーボン                          7,100      3,420.00        24,282,000
    東洋炭素                          8,100      1,626.00        13,170,600
    ノリタケカンパニーリミテド                          7,700      3,670.00        28,259,000
    ＴＯＴＯ                         98,900       4,270.00        422,303,000
    日本碍子                         166,200       1,579.00        262,429,800
    日本特殊陶業                         105,300       1,737.00        182,906,100
    ＭＡＲＵＷＡ                          5,300      8,220.00        43,566,000
    品川リフラクトリーズ                          3,700      2,465.00         9,120,500
    黒崎播磨                          2,800      3,945.00        11,046,000
    ヨータイ                         11,000        697.00        7,667,000
    イソライト工業                          7,200       517.00        3,722,400
    東京窯業                         17,700        308.00        5,451,600
    ニッカトー                          6,300       678.00        4,271,400
    フジミインコーポレーテッド                         12,300       3,105.00        38,191,500
    クニミネ工業                          5,600       998.00        5,588,800
    エーアンドエーマテリアル                          2,300      1,211.00         2,785,300
    ニチアス                         37,900       2,485.00        94,181,500
    ニチハ                         19,300       2,334.00        45,046,200
    日本製鉄                         612,800        992.60       608,265,280
    神戸製鋼所                         250,800        401.00       100,570,800
    中山製鋼所                         19,200        354.00        6,796,800
    合同製鐵                          7,400      2,131.00        15,769,400
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         369,900        792.00       292,960,800
    東京製鐵                         66,800        698.00       46,626,400
    共英製鋼                         15,500       1,424.00        22,072,000
    大和工業                         29,100       2,225.00        64,747,500
    東京鐵鋼                          5,700      1,365.00         7,780,500
    大阪製鐵                          7,300      1,298.00         9,475,400
    淀川製鋼所                         18,500       1,720.00        31,820,000
    丸一鋼管                         44,500       2,759.00        122,775,500
    モリ工業                          4,100      2,400.00         9,840,000
    大同特殊鋼                         22,400       3,695.00        82,768,000
                                 63/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本高周波鋼業                          5,200       391.00        2,033,200
    日本冶金工業                         11,400       1,721.00        19,619,400
    山陽特殊製鋼                          9,400       983.00        9,240,200
    愛知製鋼                          7,700      3,030.00        23,331,000
    日立金属                         147,600       1,242.00        183,319,200
    日本金属                          3,200       705.00        2,256,000
    大平洋金属                          9,300      1,690.00        15,717,000
    新日本電工                         88,600        156.00       13,821,600
    栗本鐵工所                          6,800      1,869.00        12,709,200
    虹技                          2,100      1,201.00         2,522,100
    三菱製鋼                         10,200        714.00        7,282,800
    日亜鋼業                         20,300        275.00        5,582,500
    日本精線                          2,300      3,260.00         7,498,000
    エンビプロ・ホールディングス                          5,900       670.00        3,953,000
    シンニッタン                         21,500        284.00        6,106,000
    新家工業                          3,200      1,144.00         3,660,800
    大紀アルミニウム工業所                         22,700        610.00       13,847,000
    日本軽金属ホールディングス                         347,100        185.00       64,213,500
    三井金属鉱業                         37,000       2,322.00        85,914,000
    東邦亜鉛                          7,100      1,498.00        10,635,800
    三菱マテリアル                         90,500       2,453.00        221,996,500
    住友金属鉱山                         175,100       3,001.00        525,475,100
    ＤＯＷＡホールディングス                         34,700       3,460.00        120,062,000
    古河機械金属                         24,400       1,116.00        27,230,400
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         14,300       1,035.00        14,800,500
    東邦チタニウム                         24,700        672.00       16,598,400
    ＵＡＣＪ                         20,800       1,990.00        41,392,000
    ＣＫサンエツ                          2,900      3,225.00         9,352,500
    古河電気工業                         42,600       2,632.00        112,123,200
    住友電気工業                         512,000       1,254.50        642,304,000
    フジクラ                         165,700        317.00       52,526,900
    昭和電線ホールディングス                         15,900       1,158.00        18,412,200
    東京特殊電線                          2,100      2,327.00         4,886,700
    タツタ電線                         27,300        628.00       17,144,400
    カナレ電気                          2,300      1,754.00         4,034,200
    平河ヒューテック                          6,900      1,134.00         7,824,600
    リョービ                         16,900       1,401.00        23,676,900
    アーレスティ                         18,200        369.00        6,715,800
    アサヒホールディングス                         24,000       2,770.00        66,480,000
    稲葉製作所                          7,700      1,391.00        10,710,700
    宮地エンジニアリンググループ                          4,200      1,675.00         7,035,000
    トーカロ                         38,000       1,056.00        40,128,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アルファＣｏ                          4,800       950.00        4,560,000
    ＳＵＭＣＯ                         162,700       1,651.00        268,617,700
    川田テクノロジーズ                          2,800      5,100.00        14,280,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          3,900      3,445.00        13,435,500
    信和                          7,900       702.00        5,545,800
    東洋製罐グループホールディングス                         87,200       1,146.00        99,931,200
    ホッカンホールディングス                          7,500      1,716.00        12,870,000
    コロナ                          7,600       936.00        7,113,600
    横河ブリッジホールディングス                         25,500       2,180.00        55,590,000
    駒井ハルテック                          2,600      1,506.00         3,915,600
    高田機工                          1,300      2,316.00         3,010,800
    三和ホールディングス                         129,100        924.00       119,288,400
    文化シヤッター                         40,300        806.00       32,481,800
    三協立山                         17,600        962.00       16,931,200
    アルインコ                          9,900       954.00        9,444,600
    東洋シヤッター                          3,300       693.00        2,286,900
    ＬＩＸＩＬグループ                         202,000       1,504.00        303,808,000
    日本フイルコン                         10,500        542.00        5,691,000
    ノーリツ                         28,400       1,261.00        35,812,400
    長府製作所                         13,900       2,326.00        32,331,400
    リンナイ                         26,600       9,070.00        241,262,000
    ダイニチ工業                          7,400       699.00        5,172,600
    日東精工                         18,900        493.00        9,317,700
    三洋工業                          1,800      1,812.00         3,261,600
    岡部                         27,700        818.00       22,658,600
    ジーテクト                         17,000       1,134.00        19,278,000
    東プレ                         25,500       1,295.00        33,022,500
    高周波熱錬                         26,400        558.00       14,731,200
    東京製綱                          9,800       580.00        5,684,000
    サンコール                         10,200        412.00        4,202,400
    モリテック　スチール                         10,700        313.00        3,349,100
    パイオラックス                         20,200       1,714.00        34,622,800
    エイチワン                         13,400        548.00        7,343,200
    日本発條                         146,900        741.00       108,852,900
    中央発條                          1,600      2,847.00         4,555,200
    アドバネクス                          2,000      1,343.00         2,686,000
    立川ブラインド工業                          6,000      1,184.00         7,104,000
    三益半導体工業                         10,700       2,238.00        23,946,600
    日本ドライケミカル                          3,400      1,600.00         5,440,000
    日本製鋼所                         41,600       1,590.00        66,144,000
    三浦工業                         59,300       4,600.00        272,780,000
    タクマ                         46,500       1,405.00        65,332,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ツガミ                         28,500       1,003.00        28,585,500
    オークマ                         16,000       4,490.00        71,840,000
    芝浦機械                         15,500       2,373.00        36,781,500
    アマダ                         170,000        961.00       163,370,000
    アイダエンジニアリング                         36,000        735.00       26,460,000
    滝澤鉄工所                          4,300      1,046.00         4,497,800
    ＦＵＪＩ                         58,900       1,987.00        117,034,300
    牧野フライス製作所                         16,100       3,335.00        53,693,500
    オーエスジー                         63,400       1,527.00        96,811,800
    ダイジェット工業                          1,600      1,346.00         2,153,600
    旭ダイヤモンド工業                         36,200        511.00       18,498,200
    ＤＭＧ森精機                         86,700       1,309.00        113,490,300
    ソディック                         32,300        828.00       26,744,400
    ディスコ                         18,600      24,060.00        447,516,000
    日東工器                          7,500      1,979.00        14,842,500
    日進工具                          5,400      2,821.00        15,233,400
    パンチ工業                         12,500        448.00        5,600,000
    冨士ダイス                          6,200       632.00        3,918,400
    豊和工業                          7,700       843.00        6,491,100
    ＯＫＫ                          5,900       440.00        2,596,000
    東洋機械金属                         10,000        425.00        4,250,000
    津田駒工業                          2,800       857.00        2,399,600
    エンシュウ                          3,400       962.00        3,270,800
    島精機製作所                         21,600       1,632.00        35,251,200
    オプトラン                         15,300       2,828.00        43,268,400
    ＮＣホールディングス                          4,300       563.00        2,420,900
    イワキポンプ                          8,800      1,020.00         8,976,000
    フリュー                         13,500        919.00       12,406,500
    ヤマシンフィルタ                         29,800        996.00       29,680,800
    日阪製作所                         17,000        756.00       12,852,000
    やまびこ                         26,600        981.00       26,094,600
    平田機工                          6,500      6,190.00        40,235,000
    ペガサスミシン製造                         14,100        335.00        4,723,500
    マルマエ                          5,100       881.00        4,493,100
    タツモ                          6,400      1,549.00         9,913,600
    ナブテスコ                         80,700       3,345.00        269,941,500
    三井海洋開発                         14,600       1,624.00        23,710,400
    レオン自動機                         13,500       1,306.00        17,631,000
    ＳＭＣ                         43,400      54,370.00       2,359,658,000
    ホソカワミクロン                          4,800      6,090.00        29,232,000
    ユニオンツール                          5,100      2,810.00        14,331,000
    オイレス工業                         17,800       1,420.00        25,276,000
                                 66/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日精エー・エス・ビー機械                          4,000      3,435.00        13,740,000
    サトーホールディングス                         19,500       2,485.00        48,457,500
    技研製作所                         12,100       4,900.00        59,290,000
    日本エアーテック                          4,800      1,074.00         5,155,200
    カワタ                          4,100       771.00        3,161,100
    日精樹脂工業                         11,600        905.00       10,498,000
    オカダアイヨン                          4,400       971.00        4,272,400
    ワイエイシイホールディングス                          5,900       483.00        2,849,700
    小松製作所                         627,200       2,180.00       1,367,296,000
    住友重機械工業                         79,300       2,460.00        195,078,000
    日立建機                         55,500       2,830.00        157,065,000
    日工                         19,100        658.00       12,567,800
    巴工業                          5,900      1,808.00        10,667,200
    井関農機                         13,900       1,232.00        17,124,800
    ＴＯＷＡ                         14,100       1,119.00        15,777,900
    丸山製作所                          2,900      1,260.00         3,654,000
    北川鉄工所                          6,300      1,725.00        10,867,500
    ローツェ                          6,100      4,875.00        29,737,500
    タカキタ                          5,000       583.00        2,915,000
    クボタ                         734,700       1,449.50       1,064,947,650
    荏原実業                          3,500      2,620.00         9,170,000
    三菱化工機                          4,800      1,789.00         8,587,200
    月島機械                         25,600       1,287.00        32,947,200
    帝国電機製作所                         11,500       1,310.00        15,065,000
    新東工業                         33,000        789.00       26,037,000
    澁谷工業                         12,100       3,080.00        37,268,000
    アイチ　コーポレーション                         24,100        749.00       18,050,900
    小森コーポレーション                         35,300        780.00       27,534,000
    鶴見製作所                         10,700       1,962.00        20,993,400
    住友精密工業                          2,100      2,349.00         4,932,900
    日本ギア工業                          5,800       296.00        1,716,800
    酒井重工業                          2,700      2,240.00         6,048,000
    荏原製作所                         57,300       2,597.00        148,808,100
    石井鐵工所                          1,800      2,601.00         4,681,800
    酉島製作所                         14,100        837.00       11,801,700
    北越工業                         14,300       1,025.00        14,657,500
    ダイキン工業                         176,400       15,850.00       2,795,940,000
    オルガノ                          5,000      6,060.00        30,300,000
    トーヨーカネツ                          6,100      2,128.00        12,980,800
    栗田工業                         75,000       2,987.00        224,025,000
    椿本チエイン                         19,800       2,785.00        55,143,000
    大同工業                          6,800       650.00        4,420,000
                                 67/153


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    木村化工機                         11,800        485.00        5,723,000
    アネスト岩田                         21,600        863.00       18,640,800
    ダイフク                         70,800       8,380.00        593,304,000
    サムコ                          3,500      1,923.00         6,730,500
    加藤製作所                          7,700      1,225.00         9,432,500
    油研工業                          2,400      1,501.00         3,602,400
    タダノ                         67,000        856.00       57,352,000
    フジテック                         50,400       1,612.00        81,244,800
    ＣＫＤ                         38,000       1,858.00        70,604,000
    キトー                         10,500       1,183.00        12,421,500
    平和                         38,700       1,829.00        70,782,300
    理想科学工業                         12,300       1,320.00        16,236,000
    ＳＡＮＫＹＯ                         30,800       2,775.00        85,470,000
    日本金銭機械                         15,400        568.00        8,747,200
    マースグループホールディングス                          8,800      1,634.00        14,379,200
    フクシマガリレイ                          8,600      3,315.00        28,509,000
    オーイズミ                          6,000       440.00        2,640,000
    ダイコク電機                          6,400      1,262.00         8,076,800
    竹内製作所                         23,200       1,779.00        41,272,800
    アマノ                         36,300       2,329.00        84,542,700
    ＪＵＫＩ                         19,300        624.00       12,043,200
    蛇の目ミシン工業                         12,800        461.00        5,900,800
    マックス                         21,200       1,658.00        35,149,600
    グローリー                         35,600       2,558.00        91,064,800
    新晃工業                         12,900       1,533.00        19,775,700
    大和冷機工業                         20,100        979.00       19,677,900
    セガサミーホールディングス                         137,400       1,404.00        192,909,600
    日本ピストンリング                          5,100      1,231.00         6,278,100
    リケン                          6,400      2,828.00        18,099,200
    ＴＰＲ                         18,700       1,469.00        27,470,300
    ツバキ・ナカシマ                         28,300        950.00       26,885,000
    ホシザキ                         40,500       8,700.00        352,350,000
    大豊工業                         11,400        531.00        6,053,400
    日本精工                         260,800        788.00       205,510,400
    ＮＴＮ                         320,800        226.00       72,500,800
    ジェイテクト                         132,900        869.00       115,490,100
    不二越                         12,900       3,475.00        44,827,500
    日本トムソン                         41,300        407.00       16,809,100
    ＴＨＫ                         80,600       2,800.00        225,680,000
    ユーシン精機                         10,800        697.00        7,527,600
    前澤給装工業                          5,100      2,028.00        10,342,800
    イーグル工業                         17,200        758.00       13,037,600
                                 68/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    前澤工業                          9,400       353.00        3,318,200
    日本ピラー工業                         14,100       1,435.00        20,233,500
    キッツ                         56,200        718.00       40,351,600
    マキタ                         180,600       3,650.00        659,190,000
    日立造船                         110,100        410.00       45,141,000
    三菱重工業                         232,100       2,787.50        646,978,750
    ＩＨＩ                         99,800       1,549.00        154,590,200
    スター精密                         21,400       1,288.00        27,563,200
    日清紡ホールディングス                         92,400        801.00       74,012,400
    イビデン                         84,900       2,852.00        242,134,800
    コニカミノルタ                         303,700        399.00       121,176,300
    ブラザー工業                         169,300       2,029.00        343,509,700
    ミネベアミツミ                         257,300       1,891.00        486,554,300
    日立製作所                         665,300       3,455.00       2,298,611,500
    三菱電機                        1,384,600        1,418.50       1,964,055,100
    富士電機                         83,500       2,879.00        240,396,500
    東洋電機製造                          5,100      1,266.00         6,456,600
    安川電機                         149,100       3,870.00        577,017,000
    シンフォニアテクノロジー                         18,000       1,091.00        19,638,000
    明電舎                         25,500       1,822.00        46,461,000
    オリジン                          3,800      1,500.00         5,700,000
    山洋電気                          6,800      4,900.00        33,320,000
    デンヨー                         11,900       1,920.00        22,848,000
    東芝テック                         17,400       3,745.00        65,163,000
    芝浦メカトロニクス                          2,600      2,722.00         7,077,200
    マブチモーター                         38,500       3,560.00        137,060,000
    日本電産                         333,300       6,622.00       2,207,112,600
    トレックス・セミコンダクター                          8,400      1,168.00         9,811,200
    東光高岳                          8,200      1,053.00         8,634,600
    ダイヘン                         15,200       3,615.00        54,948,000
    ヤーマン                         23,300        738.00       17,195,400
    ＪＶＣケンウッド                         115,700        176.00       20,363,200
    ミマキエンジニアリング                         13,600        408.00        5,548,800
    第一精工                          5,800      2,580.00        14,964,000
    日新電機                         32,600       1,122.00        36,577,200
    大崎電気工業                         27,800        518.00       14,400,400
    オムロン                         124,100       7,140.00        886,074,000
    日東工業                         20,400       1,911.00        38,984,400
    ＩＤＥＣ                         20,100       1,781.00        35,798,100
    正興電機製作所                          3,700      1,177.00         4,354,900
    不二電機工業                          2,700      1,284.00         3,466,800
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         46,500       1,906.00        88,629,000
                                 69/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サクサホールディングス                          3,300      1,747.00         5,765,100
    メルコホールディングス                          5,000      2,697.00        13,485,000
    テクノメディカ                          3,400      1,812.00         6,160,800
    日本電気                         168,000       4,835.00        812,280,000
    富士通                         133,500       11,100.00       1,481,850,000
    沖電気工業                         56,400       1,066.00        60,122,400
    岩崎通信機                          6,100       853.00        5,203,300
    電気興業                          6,700      2,646.00        17,728,200
    サンケン電気                         15,200       2,492.00        37,878,400
    ナカヨ                          2,800      1,403.00         3,928,400
    アイホン                          7,900      1,585.00        12,521,500
    ルネサスエレクトロニクス                         663,200        559.00       370,728,800
    セイコーエプソン                         171,900       1,214.00        208,686,600
    ワコム                         94,100        486.00       45,732,600
    アルバック                         25,500       3,235.00        82,492,500
    アクセル                          6,400       845.00        5,408,000
    ＥＩＺＯ                         10,800       4,020.00        43,416,000
    日本信号                         35,400       1,213.00        42,940,200
    京三製作所                         32,700        531.00       17,363,700
    能美防災                         18,600       2,014.00        37,460,400
    ホーチキ                         10,400       1,366.00        14,206,400
    星和電機                          7,600       721.00        5,479,600
    エレコム                         15,400       5,110.00        78,694,000
    パナソニック                        1,582,100         963.00      1,523,562,300
    シャープ                         160,300       1,167.00        187,070,100
    アンリツ                         89,200       2,123.00        189,371,600
    富士通ゼネラル                         37,600       2,105.00        79,148,000
    ソニー                         867,400       6,874.00       5,962,507,600
    ＴＤＫ                         66,900      10,080.00        674,352,000
    帝国通信工業                          6,500      1,191.00         7,741,500
    タムラ製作所                         46,500        454.00       21,111,000
    アルプスアルパイン                         122,900       1,302.00        160,015,800
    池上通信機                          4,400       898.00        3,951,200
    鈴木                          7,400       794.00        5,875,600
    日本トリム                          2,000      3,235.00         6,470,000
    ローランド　ディー．ジー．                          8,000      1,257.00        10,056,000
    フォスター電機                         14,600       1,225.00        17,885,000
    ＳＭＫ                          3,600      2,560.00         9,216,000
    ヨコオ                          9,100      2,834.00        25,789,400
    ホシデン                         38,400        940.00       36,096,000
    ヒロセ電機                         21,500      12,870.00        276,705,000
    日本航空電子工業                         31,800       1,493.00        47,477,400
                                 70/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＯＡ                         15,000        762.00       11,430,000
    マクセルホールディングス                         30,300       1,077.00        32,633,100
    古野電気                         18,400        902.00       16,596,800
    ユニデンホールディングス                          3,900      1,992.00         7,768,800
    スミダコーポレーション                         11,300        736.00        8,316,800
    アイコム                          7,700      2,976.00        22,915,200
    リオン                          6,000      2,413.00        14,478,000
    本多通信工業                         13,000        437.00        5,681,000
    横河電機                         127,100       1,552.00        197,259,200
    新電元工業                          4,900      2,658.00        13,024,200
    アズビル                         87,400       2,749.00        240,262,600
    東亜ディーケーケー                          7,400       909.00        6,726,600
    日本光電工業                         57,400       3,595.00        206,353,000
    チノー                          4,900      1,445.00         7,080,500
    共和電業                         14,800        408.00        6,038,400
    日本電子材料                          5,600      1,028.00         5,756,800
    堀場製作所                         27,400       5,670.00        155,358,000
    アドバンテスト                         103,000       5,320.00        547,960,000
    小野測器                          6,700       543.00        3,638,100
    エスペック                         12,600       1,762.00        22,201,200
    キーエンス                         125,500       44,350.00       5,565,925,000
    日置電機                          7,400      3,460.00        25,604,000
    シスメックス                         99,000       8,610.00        852,390,000
    日本マイクロニクス                         24,700       1,033.00        25,515,100
    メガチップス                         13,100       1,917.00        25,112,700
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,200      3,200.00        26,240,000
    澤藤電機                          1,900      1,584.00         3,009,600
    原田工業                          7,100       828.00        5,878,800
    コーセル                         19,000        934.00       17,746,000
    イリソ電子工業                         11,800       3,435.00        40,533,000
    オプテックスグループ                         23,100       1,455.00        33,610,500
    千代田インテグレ                          6,700      1,767.00        11,838,900
    アイ・オー・データ機器                          5,000       971.00        4,855,000
    レーザーテック                         60,900       8,850.00        538,965,000
    スタンレー電気                         97,500       2,619.00        255,352,500
    岩崎電気                          5,700      1,819.00        10,368,300
    ウシオ電機                         76,800       1,281.00        98,380,800
    岡谷電機産業                         12,300        325.00        3,997,500
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         14,200        362.00        5,140,400
    エノモト                          4,600      1,093.00         5,027,800
    日本セラミック                         14,300       2,066.00        29,543,800
    遠藤照明                          7,800       566.00        4,414,800
                                 71/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    古河電池                         10,700        601.00        6,430,700
    双信電機                          8,000       397.00        3,176,000
    山一電機                         10,300       1,641.00        16,902,300
    図研                          9,200      2,602.00        23,938,400
    日本電子                         27,500       3,220.00        88,550,000
    カシオ計算機                         122,500       1,897.00        232,382,500
    ファナック                         131,600       19,215.00       2,528,694,000
    日本シイエムケイ                         33,800        408.00       13,790,400
    エンプラス                          7,300      2,301.00        16,797,300
    大真空                          5,300      1,995.00        10,573,500
    ローム                         61,500       7,250.00        445,875,000
    浜松ホトニクス                         99,400       4,880.00        485,072,000
    三井ハイテック                         15,600       1,399.00        21,824,400
    新光電気工業                         46,800       1,368.00        64,022,400
    京セラ                         194,900       5,831.00       1,136,461,900
    太陽誘電                         61,700       3,000.00        185,100,000
    村田製作所                         406,800       6,015.00       2,446,902,000
    双葉電子工業                         22,400        996.00       22,310,400
    北陸電気工業                          6,100       947.00        5,776,700
    ニチコン                         47,600        777.00       36,985,200
    日本ケミコン                         10,500       1,551.00        16,285,500
    ＫＯＡ                         21,400        989.00       21,164,600
    市光工業                         21,600        541.00       11,685,600
    小糸製作所                         83,100       4,565.00        379,351,500
    ミツバ                         26,600        438.00       11,650,800
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         24,000       4,825.00        115,800,000
    キヤノン電子                         14,800       1,720.00        25,456,000
    キヤノン                         745,400       2,219.00       1,654,042,600
    リコー                         352,400        796.00       280,510,400
    象印マホービン                         40,900       1,695.00        69,325,500
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,100      1,585.00         3,328,500
    東京エレクトロン                         87,900      21,500.00       1,889,850,000
    トヨタ紡織                         40,400       1,518.00        61,327,200
    芦森工業                          2,900       914.00        2,650,600
    ユニプレス                         26,900       1,044.00        28,083,600
    豊田自動織機                         112,100       5,510.00        617,671,000
    モリタホールディングス                         24,200       1,813.00        43,874,600
    三櫻工業                         17,600        814.00       14,326,400
    デンソー                         304,900       4,131.00       1,259,541,900
    東海理化電機製作所                         36,500       1,577.00        57,560,500
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         50,000        565.00       28,250,000
    川崎重工業                         107,700       1,706.00        183,736,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    名村造船所                         44,600        174.00        7,760,400
    日本車輌製造                          5,000      2,789.00        13,945,000
    三菱ロジスネクスト                         18,300       1,049.00        19,196,700
    近畿車輛                          2,100      1,263.00         2,652,300
    日産自動車                        1,633,000         400.90       654,669,700
    いすゞ自動車                         401,200       1,009.50        405,011,400
    トヨタ自動車                        1,544,900        6,755.00      10,435,799,500
    日野自動車                         172,900        729.00       126,044,100
    三菱自動車工業                         512,500        304.00       155,800,000
    エフテック                          9,800       525.00        5,145,000
    レシップホールディングス                          5,400       593.00        3,202,200
    ＧＭＢ                          2,600       685.00        1,781,000
    ファルテック                          2,500       730.00        1,825,000
    武蔵精密工業                         30,900        971.00       30,003,900
    日産車体                         27,000       1,014.00        27,378,000
    新明和工業                         37,300       1,067.00        39,799,100
    極東開発工業                         25,700       1,377.00        35,388,900
    日信工業                         28,200       2,210.00        62,322,000
    トピー工業                         11,400       1,330.00        15,162,000
    ティラド                          5,100      1,413.00         7,206,300
    曙ブレーキ工業                         76,000        191.00       14,516,000
    タチエス                         22,800        894.00       20,383,200
    ＮＯＫ                         74,500       1,379.00        102,735,500
    フタバ産業                         38,600        523.00       20,187,800
    ＫＹＢ                         15,500       2,135.00        33,092,500
    大同メタル工業                         26,700        570.00       15,219,000
    プレス工業                         68,900        266.00       18,327,400
    ミクニ                         17,800        295.00        5,251,000
    太平洋工業                         29,100        987.00       28,721,700
    ケーヒン                         31,800       2,544.00        80,899,200
    河西工業                         18,800        517.00        9,719,600
    アイシン精機                         114,000       3,395.00        387,030,000
    マツダ                         407,400        689.00       280,698,600
    今仙電機製作所                         12,900        747.00        9,636,300
    本田技研工業                        1,090,200        2,784.00       3,035,116,800
    スズキ                         274,400       3,746.00       1,027,902,400
    ＳＵＢＡＲＵ                         429,800       2,378.50       1,022,279,300
    安永                          6,700      1,019.00         6,827,300
    ヤマハ発動機                         180,600       1,555.00        280,833,000
    ショーワ                         32,700       2,249.00        73,542,300
    ＴＢＫ                         16,600        465.00        7,719,000
    エクセディ                         18,800       1,733.00        32,580,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    豊田合成                         44,700       2,303.00        102,944,100
    愛三工業                         21,800        580.00       12,644,000
    盟和産業                          2,200       967.00        2,127,400
    日本プラスト                         11,000        469.00        5,159,000
    ヨロズ                         13,000       1,160.00        15,080,000
    エフ・シー・シー                         22,700       1,830.00        41,541,000
    シマノ                         51,800      19,810.00       1,026,158,000
    テイ・エス　テック                         32,200       3,030.00        97,566,000
    ジャムコ                          7,000       792.00        5,544,000
    テルモ                         391,800       4,230.00       1,657,314,000
    クリエートメディック                          4,600       982.00        4,517,200
    日機装                         41,600        998.00       41,516,800
    日本エム・ディ・エム                          8,000      1,729.00        13,832,000
    島津製作所                         165,500       2,915.00        482,432,500
    ＪＭＳ                         11,700        842.00        9,851,400
    長野計器                         10,100       1,048.00        10,584,800
    ブイ・テクノロジー                          6,500      4,095.00        26,617,500
    東京計器                          8,800       967.00        8,509,600
    愛知時計電機                          1,800      4,375.00         7,875,000
    インターアクション                          7,400      2,209.00        16,346,600
    オーバル                         12,500        229.00        2,862,500
    東京精密                         25,100       3,485.00        87,473,500
    マニー                         55,200       2,840.00        156,768,000
    ニコン                         211,500        990.00       209,385,000
    トプコン                         69,800        945.00       65,961,000
    オリンパス                         766,100       1,871.50       1,433,756,150
    理研計器                         12,200       2,426.00        29,597,200
    タムロン                         11,200       2,031.00        22,747,200
    ＨＯＹＡ                         276,500       10,110.00       2,795,415,000
    シード                          5,900       795.00        4,690,500
    ノーリツ鋼機                          9,400      1,445.00        13,583,000
    エー・アンド・デイ                         12,700        754.00        9,575,800
    朝日インテック                         156,800       3,300.00        517,440,000
    シチズン時計                         162,300        385.00       62,485,500
    リズム時計工業                          4,400       608.00        2,675,200
    大研医器                          9,600       635.00        6,096,000
    メニコン                         19,600       5,480.00        107,408,000
    シンシア                          1,600       451.00         721,600
    松風                          6,300      1,637.00        10,313,100
    セイコーホールディングス                         19,600       1,824.00        35,750,400
    ニプロ                         95,800       1,260.00        120,708,000
    中本パックス                          3,500      1,595.00         5,582,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スノーピーク                          7,400      1,001.00         7,407,400
    パラマウントベッドホールディングス                         14,600       4,185.00        61,101,000
    トランザクション                          7,600      1,029.00         7,820,400
    粧美堂                          4,000       361.00        1,444,000
    ニホンフラッシュ                         12,900       1,403.00        18,098,700
    前田工繊                         15,300       2,335.00        35,725,500
    永大産業                         18,100        301.00        5,448,100
    アートネイチャー                         14,800        638.00        9,442,400
    バンダイナムコホールディングス                         143,100       5,996.00        858,027,600
    アイフィスジャパン                          3,500       682.00        2,387,000
    共立印刷                         23,100        143.00        3,303,300
    ＳＨＯＥＩ                         12,100       2,467.00        29,850,700
    フランスベッドホールディングス                         19,600        842.00       16,503,200
    パイロットコーポレーション                         22,600       3,685.00        83,281,000
    萩原工業                          7,700      1,402.00        10,795,400
    トッパン・フォームズ                         29,700       1,121.00        33,293,700
    フジシールインターナショナル                         31,000       2,224.00        68,944,000
    タカラトミー                         62,100        921.00       57,194,100
    廣済堂                          9,600       847.00        8,131,200
    エステールホールディングス                          3,700       601.00        2,223,700
    アーク                         52,800        113.00        5,966,400
    タカノ                          5,400       707.00        3,817,800
    プロネクサス                         11,900       1,095.00        13,030,500
    ホクシン                          8,500       125.00        1,062,500
    ウッドワン                          4,700      1,126.00         5,292,200
    大建工業                          9,300      1,728.00        16,070,400
    凸版印刷                         195,400       1,843.00        360,122,200
    大日本印刷                         181,200       2,449.00        443,758,800
    共同印刷                          4,300      2,996.00        12,882,800
    ＮＩＳＳＨＡ                         28,400        953.00       27,065,200
    光村印刷                          1,200      1,512.00         1,814,400
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          6,700      1,887.00        12,642,900
    アシックス                         114,300       1,145.00        130,873,500
    ツツミ                          4,300      1,725.00         7,417,500
    小松ウオール工業                          4,200      1,935.00         8,127,000
    ヤマハ                         82,300       5,240.00        431,252,000
    河合楽器製作所                          4,300      2,931.00        12,603,300
    クリナップ                         12,900        520.00        6,708,000
    ピジョン                         83,700       4,200.00        351,540,000
    オリバー                          2,900      2,625.00         7,612,500
    兼松サステック                           900     1,439.00         1,295,100
    キングジム                         11,500        944.00       10,856,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    リンテック                         32,900       2,565.00        84,388,500
    イトーキ                         29,400        409.00       12,024,600
    任天堂                         84,900      43,540.00       3,696,546,000
    三菱鉛筆                         22,800       1,474.00        33,607,200
    タカラスタンダード                         28,600       1,574.00        45,016,400
    コクヨ                         66,400       1,402.00        93,092,800
    ナカバヤシ                         13,600        642.00        8,731,200
    グローブライド                          6,200      2,321.00        14,390,200
    オカムラ                         48,300        882.00       42,600,600
    美津濃                         12,600       2,043.00        25,741,800
    東京電力ホールディングス                        1,105,300         363.00       401,223,900
    中部電力                         423,600       1,451.00        614,643,600
    関西電力                         524,600       1,073.50        563,158,100
    中国電力                         199,700       1,480.00        295,556,000
    北陸電力                         126,600        706.00       89,379,600
    東北電力                         345,900       1,116.00        386,024,400
    四国電力                         124,700        808.00       100,757,600
    九州電力                         285,400        896.00       255,718,400
    北海道電力                         129,600        435.00       56,376,000
    沖縄電力                         26,890       2,018.00        54,264,020
    電源開発                         110,200       2,033.00        224,036,600
    エフオン                          7,400       623.00        4,610,200
    イーレックス                         19,700       1,472.00        28,998,400
    レノバ                         23,100        942.00       21,760,200
    東京瓦斯                         266,300       2,570.50        684,524,150
    大阪瓦斯                         268,700       2,153.00        578,511,100
    東邦瓦斯                         68,100       5,310.00        361,611,000
    北海道瓦斯                          7,400      1,563.00        11,566,200
    広島ガス                         28,500        360.00       10,260,000
    西部瓦斯                         15,600       2,627.00        40,981,200
    静岡ガス                         39,300        990.00       38,907,000
    メタウォーター                          6,700      4,805.00        32,193,500
    ＳＢＳホールディングス                         12,000       2,403.00        28,836,000
    東武鉄道                         144,300       3,820.00        551,226,000
    相鉄ホールディングス                         44,300       3,095.00        137,108,500
    東急                         349,200       1,708.00        596,433,600
    京浜急行電鉄                         177,800       1,801.00        320,217,800
    小田急電鉄                         205,900       2,689.00        553,665,100
    京王電鉄                         71,800       6,400.00        459,520,000
    京成電鉄                         96,400       3,535.00        340,774,000
    富士急行                         18,900       3,495.00        66,055,500
    新京成電鉄                          3,600      2,140.00         7,704,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東日本旅客鉄道                         243,700       8,450.00       2,059,265,000
    西日本旅客鉄道                         123,400       6,951.00        857,753,400
    東海旅客鉄道                         115,100       18,435.00       2,121,868,500
    西武ホールディングス                         185,800       1,408.00        261,606,400
    鴻池運輸                         22,000       1,240.00        27,280,000
    西日本鉄道                         38,400       2,906.00        111,590,400
    ハマキョウレックス                         10,600       3,250.00        34,450,000
    サカイ引越センター                          7,300      6,110.00        44,603,000
    近鉄グループホールディングス                         131,100       5,290.00        693,519,000
    阪急阪神ホールディングス                         174,900       3,980.00        696,102,000
    南海電気鉄道                         62,200       2,611.00        162,404,200
    京阪ホールディングス                         58,400       5,120.00        299,008,000
    神戸電鉄                          3,100      3,770.00        11,687,000
    名古屋鉄道                         107,800       3,250.00        350,350,000
    山陽電気鉄道                          9,400      2,240.00        21,056,000
    日本通運                         45,400       5,540.00        251,516,000
    ヤマトホールディングス                         229,900       2,384.00        548,081,600
    山九                         36,400       4,395.00        159,978,000
    丸運                          7,500       239.00        1,792,500
    丸全昭和運輸                         10,600       2,874.00        30,464,400
    センコーグループホールディングス                         72,300        860.00       62,178,000
    トナミホールディングス                          3,100      6,040.00        18,724,000
    ニッコンホールディングス                         46,900       2,182.00        102,335,800
    日本石油輸送                          1,400      3,175.00         4,445,000
    福山通運                         16,800       3,540.00        59,472,000
    セイノーホールディングス                         98,200       1,474.00        144,746,800
    エスライン                          3,900      1,005.00         3,919,500
    神奈川中央交通                          3,200      4,130.00        13,216,000
    日立物流                         24,000       2,963.00        71,112,000
    丸和運輸機関                         13,800       2,953.00        40,751,400
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         13,300       1,525.00        20,282,500
    九州旅客鉄道                         115,000       3,055.00        351,325,000
    ＳＧホールディングス                         137,600       3,515.00        483,664,000
    日本郵船                         110,300       1,553.00        171,295,900
    商船三井                         83,400       1,909.00        159,210,600
    川崎汽船                         40,400       1,111.00        44,884,400
    ＮＳユナイテッド海運                          7,900      1,420.00        11,218,000
    飯野海運                         64,800        342.00       22,161,600
    共栄タンカー                          3,400       886.00        3,012,400
    乾汽船                          7,600      1,163.00         8,838,800
    日本航空                         231,900       2,117.00        490,932,300
    ＡＮＡホールディングス                         239,700       2,599.00        622,980,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    パスコ                          2,500      1,453.00         3,632,500
    トランコム                          3,700      6,730.00        24,901,000
    日新                         11,300       1,595.00        18,023,500
    三菱倉庫                         41,600       2,768.00        115,148,800
    三井倉庫ホールディングス                         15,000       1,603.00        24,045,000
    住友倉庫                         47,200       1,340.00        63,248,000
    澁澤倉庫                          7,200      2,124.00        15,292,800
    東陽倉庫                         23,700        340.00        8,058,000
    日本トランスシティ                         28,900        518.00       14,970,200
    ケイヒン                          2,500      1,310.00         3,275,000
    中央倉庫                          8,000      1,018.00         8,144,000
    川西倉庫                          2,400      1,016.00         2,438,400
    安田倉庫                         10,800        891.00        9,622,800
    ファイズホールディングス                          2,800      1,105.00         3,094,000
    東洋埠頭                          4,000      1,349.00         5,396,000
    宇徳                         11,200        459.00        5,140,800
    上組                         73,200       2,105.00        154,086,000
    サンリツ                          3,100       601.00        1,863,100
    キムラユニティー                          3,500      1,039.00         3,636,500
    キユーソー流通システム                          3,300      1,751.00         5,778,300
    近鉄エクスプレス                         27,900       1,737.00        48,462,300
    東海運                          7,500       266.00        1,995,000
    エーアイテイー                          9,300       789.00        7,337,700
    内外トランスライン                          4,600      1,036.00         4,765,600
    日本コンセプト                          4,200      1,501.00         6,304,200
    ＮＥＣネッツエスアイ                         38,700       2,025.00        78,367,500
    クロスキャット                          3,800      1,036.00         3,936,800
    システナ                         48,600       1,540.00        74,844,000
    デジタルアーツ                          6,700      8,590.00        57,553,000
    日鉄ソリューションズ                         20,500       2,952.00        60,516,000
    キューブシステム                          7,600       772.00        5,867,200
    エイジア                          2,700      1,362.00         3,677,400
    コア                          6,000      1,233.00         7,398,000
    ラクーンホールディングス                          6,400       780.00        4,992,000
    ソリトンシステムズ                          6,200      1,344.00         8,332,800
    ソフトクリエイトホールディングス                          6,100      2,220.00        13,542,000
    ＴＩＳ                         136,000       2,297.00        312,392,000
    ネオス                          5,400       716.00        3,866,400
    電算システム                          5,300      3,510.00        18,603,000
    グリー                         84,000        442.00       37,128,000
    コーエーテクモホールディングス                         27,900       3,110.00        86,769,000
    三菱総合研究所                          5,900      4,145.00        24,455,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    電算                          1,600      2,173.00         3,476,800
    ＡＧＳ                          8,000       851.00        6,808,000
    ファインデックス                         11,700        973.00       11,384,100
    ブレインパッド                          3,500      4,945.00        17,307,500
    ＫＬａｂ                         26,300        779.00       20,487,700
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                         16,700        960.00       16,032,000
    イーブックイニシアティブジャパン                          2,100      2,505.00         5,260,500
    ネクソン                         379,100       2,246.00        851,458,600
    アイスタイル                         38,900        308.00       11,981,200
    エムアップホールディングス                          4,000      2,639.00        10,556,000
    エイチーム                          9,700       768.00        7,449,600
    エニグモ                         13,100       1,010.00        13,231,000
    テクノスジャパン                         11,000        604.00        6,644,000
    コロプラ                         44,800       1,077.00        48,249,600
    ブロードリーフ                         67,800        559.00       37,900,200
    クロス・マーケティンググループ                          6,900       333.00        2,297,700
    デジタルハーツホールディングス                          7,500       877.00        6,577,500
    システム情報                         10,400       1,152.00        11,980,800
    メディアドゥホールディングス                          4,300      4,305.00        18,511,500
    じげん                         34,400        379.00       13,037,600
    エンカレッジ・テクノロジ                          3,300       851.00        2,808,300
    サイバーリンクス                          2,300      1,796.00         4,130,800
    フィックスターズ                         14,700       1,317.00        19,359,900
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          6,800      1,073.00         7,296,400
    オプティム                          7,200      2,775.00        19,980,000
    セレス                          4,700      1,247.00         5,860,900
    ＳＨＩＦＴ                          5,500      10,180.00         55,990,000
    ティーガイア                         12,200       2,290.00        27,938,000
    セック                          2,100      3,605.00         7,570,500
    日本アジアグループ                         14,300        317.00        4,533,100
    テクマトリックス                          9,700      3,275.00        31,767,500
    プロシップ                          4,200      1,303.00         5,472,600
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         32,900       1,753.00        57,673,700
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         28,800      12,130.00        349,344,000
    ザッパラス                          6,600       384.00        2,534,400
    システムリサーチ                          3,800      1,893.00         7,193,400
    インターネットイニシアティブ                         20,200       3,805.00        76,861,000
    さくらインターネット                         15,000        649.00        9,735,000
    ヴィンクス                          4,100      1,088.00         4,460,800
    ＧＭＯクラウド                          2,600      5,570.00        14,482,000
    ＳＲＡホールディングス                          7,300      2,487.00        18,155,100
    システムインテグレータ                          4,600       900.00        4,140,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    朝日ネット                          9,900      1,077.00        10,662,300
    ｅＢＡＳＥ                         16,500       1,300.00        21,450,000
    アバント                         13,200       1,127.00        14,876,400
    アドソル日進                          4,900      2,593.00        12,705,700
    フリービット                          7,400       876.00        6,482,400
    コムチュア                         15,300       2,967.00        45,395,100
    サイバーコム                          2,600      1,894.00         4,924,400
    アステリア                          8,800       510.00        4,488,000
    アイル                          7,700      1,776.00        13,675,200
    マークラインズ                          6,900      2,031.00        14,013,900
    メディカル・データ・ビジョン                         10,600       1,072.00        11,363,200
    ショーケース                          3,600       634.00        2,282,400
    モバイルファクトリー                          3,300      1,190.00         3,927,000
    テラスカイ                          5,000      2,841.00        14,205,000
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          5,500      1,494.00         8,217,000
    ＰＣＩホールディングス                          5,400       964.00        5,205,600
    パイプドＨＤ                          1,900      1,586.00         3,013,400
    アイビーシー                          2,500      1,023.00         2,557,500
    ネオジャパン                          2,800      1,372.00         3,841,600
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,300      2,415.00         3,139,500
    ランドコンピュータ                          2,300      1,119.00         2,573,700
    ダブルスタンダード                          1,800      4,885.00         8,793,000
    オープンドア                          6,900      1,256.00         8,666,400
    マイネット                          4,400      1,214.00         5,341,600
    アカツキ                          4,900      4,075.00        19,967,500
    ベネフィットジャパン                          1,200      1,562.00         1,874,400
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          3,200      1,648.00         5,273,600
    ＬＩＮＥ                         31,200       5,390.00        168,168,000
    カナミックネットワーク                         12,700        896.00       11,379,200
    ノムラシステムコーポレーション                          3,500       514.00        1,799,000
    チェンジ                          4,800      5,280.00        25,344,000
    シンクロ・フード                          6,500       366.00        2,379,000
    オークネット                          8,600      1,130.00         9,718,000
    セグエグループ                          3,300       905.00        2,986,500
    エイトレッド                          2,400      1,981.00         4,754,400
    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         14,300        505.00        7,221,500
    マクロミル                         28,100        731.00       20,541,100
    ビーグリー                          2,800      1,564.00         4,379,200
    オロ                          3,700      2,941.00        10,881,700
    ユーザーローカル                          1,400      3,220.00         4,508,000
    テモナ                          3,300       774.00        2,554,200
    ニーズウェル                          3,000       705.00        2,115,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サインポスト                          3,000      1,711.00         5,133,000
    ソルクシーズ                          6,200       718.00        4,451,600
    フェイス                          5,200       664.00        3,452,800
    プロトコーポレーション                         12,400       1,154.00        14,309,600
    ハイマックス                          1,700      1,983.00         3,371,100
    野村総合研究所                         192,700       2,848.00        548,809,600
    サイバネットシステム                         10,100        676.00        6,827,600
    ＣＥホールディングス                          7,700       497.00        3,826,900
    日本システム技術                          2,400      1,328.00         3,187,200
    インテージホールディングス                         17,300        870.00       15,051,000
    東邦システムサイエンス                          3,900       896.00        3,494,400
    ソースネクスト                         65,300        328.00       21,418,400
    インフォコム                         15,000       2,807.00        42,105,000
    ＨＥＲＯＺ                          2,000      3,945.00         7,890,000
    ラクスル                         11,000       2,906.00        31,966,000
    ＦＩＧ                         15,700        273.00        4,286,100
    システムサポート                          3,200      1,970.00         6,304,000
    イーソル                          6,700      1,470.00         9,849,000
    アルテリア・ネットワークス                         15,200       1,983.00        30,141,600
    東海ソフト                          1,200      1,360.00         1,632,000
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          2,600      1,106.00         2,875,600
    トビラシステムズ                          1,800      1,786.00         3,214,800
    フォーカスシステムズ                          8,700       922.00        8,021,400
    クレスコ                          8,400      1,561.00        13,112,400
    フジ・メディア・ホールディングス                         131,100       1,082.00        141,850,200
    オービック                         47,100      18,680.00        879,828,000
    ジャストシステム                         22,100       7,400.00        163,540,000
    ＴＤＣソフト                         12,200        948.00       11,565,600
    Ｚホールディングス                        1,866,400         440.00       821,216,000
    トレンドマイクロ                         60,500       5,920.00        358,160,000
    ＩＤホールディングス                          5,400      1,522.00         8,218,800
    日本オラクル                         27,600      12,580.00        347,208,000
    アルファシステムズ                          4,300      3,960.00        17,028,000
    フューチャー                         16,600       1,789.00        29,697,400
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          9,100      1,298.00        11,811,800
    ＳＢテクノロジー                          5,000      2,793.00        13,965,000
    トーセ                          4,000       861.00        3,444,000
    オービックビジネスコンサルタント                         13,900       5,600.00        77,840,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         62,000       3,640.00        225,680,000
    アイティフォー                         16,800        725.00       12,180,000
    東計電算                          2,100      4,050.00         8,505,000
    エックスネット                          2,400       952.00        2,284,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大塚商会                         73,600       5,200.00        382,720,000
    サイボウズ                         16,000       2,774.00        44,384,000
    ソフトブレーン                          8,500       529.00        4,496,500
    電通国際情報サービス                          8,500      5,030.00        42,755,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         13,000        958.00       12,454,000
    デジタルガレージ                         24,500       3,825.00        93,712,500
    ＥＭシステムズ                         19,400        840.00       16,296,000
    ウェザーニューズ                          4,700      3,775.00        17,742,500
    ＣＩＪ                          9,600       946.00        9,081,600
    ビジネスエンジニアリング                          1,700      2,692.00         4,576,400
    日本エンタープライズ                         14,800        278.00        4,114,400
    ＷＯＷＯＷ                          6,600      2,560.00        16,896,000
    スカラ                          9,400       707.00        6,645,800
    インテリジェント　ウェイブ                          8,300       773.00        6,415,900
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         12,300        422.00        5,190,600
    ネットワンシステムズ                         51,800       3,260.00        168,868,000
    システムソフト                         32,700        84.00       2,746,800
    アルゴグラフィックス                         11,600       3,715.00        43,094,000
    マーベラス                         21,100        780.00       16,458,000
    エイベックス                         23,600        953.00       22,490,800
    日本ユニシス                         42,500       3,330.00        141,525,000
    兼松エレクトロニクス                          7,500      3,970.00        29,775,000
    東京放送ホールディングス                         82,800       1,693.00        140,180,400
    日本テレビホールディングス                         113,600       1,244.00        141,318,400
    朝日放送グループホールディングス                         13,900        735.00       10,216,500
    テレビ朝日ホールディングス                         37,500       1,692.00        63,450,000
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         90,000        439.00       39,510,000
    テレビ東京ホールディングス                         11,300       2,452.00        27,707,600
    日本ＢＳ放送                          4,800      1,128.00         5,414,400
    ビジョン                         13,000        851.00       11,063,000
    スマートバリュー                          3,800      1,185.00         4,503,000
    ワイヤレスゲート                          6,900       564.00        3,891,600
    コネクシオ                          7,900      1,482.00        11,707,800
    クロップス                          2,900       711.00        2,061,900
    日本電信電話                        1,816,300        2,444.00       4,439,037,200
    ＫＤＤＩ                        1,012,600        3,136.00       3,175,513,600
    ソフトバンク                        1,234,900        1,366.00       1,686,873,400
    光通信                         14,000      23,610.00        330,540,000
    ＮＴＴドコモ                         971,600       2,951.50       2,867,677,400
    エムティーアイ                         13,600        601.00        8,173,600
    ＧＭＯインターネット                         53,700       2,728.00        146,493,600
    ファイバーゲート                          4,600      1,386.00         6,375,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アイドママーケティングコミュニケーション                          4,600       489.00        2,249,400
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         36,700       1,772.00        65,032,400
    学研ホールディングス                         18,400       1,661.00        30,562,400
    ゼンリン                         27,300       1,364.00        37,237,200
    昭文社ホールディングス                          7,000       404.00        2,828,000
    インプレスホールディングス                         11,200        152.00        1,702,400
    アイネット                          7,200      1,537.00        11,066,400
    松竹                          9,000      14,100.00        126,900,000
    東宝                         80,200       3,960.00        317,592,000
    東映                          5,100      14,690.00         74,919,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         362,000       1,245.00        450,690,000
    ピー・シー・エー                          2,400      4,200.00        10,080,000
    ビジネスブレイン太田昭和                          2,400      2,657.00         6,376,800
    ＤＴＳ                         30,500       2,295.00        69,997,500
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         58,000       5,230.00        303,340,000
    シーイーシー                         14,700       1,870.00        27,489,000
    カプコン                         64,100       3,805.00        243,900,500
    アイ・エス・ビー                          2,800      2,131.00         5,966,800
    ジャステック                          8,900      1,135.00        10,101,500
    ＳＣＳＫ                         31,400       5,270.00        165,478,000
    日本システムウエア                          4,600      2,357.00        10,842,200
    アイネス                         13,600       1,402.00        19,067,200
    ＴＫＣ                         11,500       5,640.00        64,860,000
    富士ソフト                         17,400       4,540.00        78,996,000
    ＮＳＤ                         43,800       1,684.00        73,759,200
    コナミホールディングス                         49,400       3,785.00        186,979,000
    福井コンピュータホールディングス                          5,400      3,140.00        16,956,000
    ＪＢＣＣホールディングス                          9,300      1,635.00        15,205,500
    ミロク情報サービス                         12,100       2,506.00        30,322,600
    ソフトバンクグループ                        1,078,100        4,832.00       5,209,379,200
    ホウスイ                          1,100       921.00        1,013,100
    高千穂交易                          5,300       981.00        5,199,300
    カワニシホールディングス                          1,600      1,339.00         2,142,400
    伊藤忠食品                          3,400      4,690.00        15,946,000
    エレマテック                         12,800        890.00       11,392,000
    ＪＡＬＵＸ                          3,900      1,813.00         7,070,700
    あらた                         10,900       4,555.00        49,649,500
    トーメンデバイス                          2,100      3,540.00         7,434,000
    東京エレクトロン　デバイス                          4,900      2,824.00        13,837,600
    フィールズ                         10,400        384.00        3,993,600
    双日                         753,200        251.00       189,053,200
    アルフレッサ　ホールディングス                         151,600       2,173.00        329,426,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    横浜冷凍                         35,700        918.00       32,772,600
    ラサ商事                          7,200       903.00        6,501,600
    アルコニックス                         14,500       1,271.00        18,429,500
    神戸物産                         47,100       5,580.00        262,818,000
    ハイパー                          2,100       581.00        1,220,100
    あい　ホールディングス                         19,500       1,444.00        28,158,000
    ディーブイエックス                          4,900       935.00        4,581,500
    ダイワボウホールディングス                         11,600       7,230.00        83,868,000
    マクニカ・富士エレホールディングス                         32,500       1,733.00        56,322,500
    ラクト・ジャパン                          5,100      3,840.00        19,584,000
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         25,700       1,066.00        27,396,200
    八洲電機                         10,600        901.00        9,550,600
    メディアスホールディングス                          7,800       981.00        7,651,800
    レスターホールディングス                         14,200       2,078.00        29,507,600
    ジューテックホールディングス                          3,100       980.00        3,038,000
    大光                          5,800       684.00        3,967,200
    ＯＣＨＩホールディングス                          4,000      1,451.00         5,804,000
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         72,100       1,006.00        72,532,600
    黒谷                          3,800       492.00        1,869,600
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,400       752.00        1,804,800
    三洋貿易                         13,700        960.00       13,152,000
    ビューティガレージ                          2,200      1,742.00         3,832,400
    ウイン・パートナーズ                          9,900      1,021.00        10,107,900
    ミタチ産業                          4,100       608.00        2,492,800
    シップヘルスケアホールディングス                         21,900       4,660.00        102,054,000
    明治電機工業                          4,300      1,375.00         5,912,500
    デリカフーズホールディングス                          4,800       650.00        3,120,000
    スターティアホールディングス                          3,100       730.00        2,263,000
    コメダホールディングス                         29,700       1,865.00        55,390,500
    ピーバンドットコム                          1,400      1,000.00         1,400,000
    アセンテック                          1,500      3,120.00         4,680,000
    富士興産                          4,200       512.00        2,150,400
    協栄産業                          1,500      1,235.00         1,852,500
    小野建                         12,200       1,294.00        15,786,800
    南陽                          3,000      1,480.00         4,440,000
    佐鳥電機                          9,300       840.00        7,812,000
    エコートレーディング                          3,200       521.00        1,667,200
    伯東                          8,300       986.00        8,183,800
    コンドーテック                         10,600       1,063.00        11,267,800
    中山福                          7,900       447.00        3,531,300
    ナガイレーベン                         18,100       2,670.00        48,327,000
    三菱食品                         15,000       2,725.00        40,875,000
                                 84/153


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    松田産業                         10,000       1,445.00        14,450,000
    第一興商                         20,300       3,790.00        76,937,000
    メディパルホールディングス                         147,200       2,137.00        314,566,400
    ＳＰＫ                          5,900      1,411.00         8,324,900
    萩原電気ホールディングス                          5,100      2,222.00        11,332,200
    アズワン                          8,900      11,890.00        105,821,000
    スズデン                          4,700      1,202.00         5,649,400
    尾家産業                          4,000      1,490.00         5,960,000
    シモジマ                          8,400      1,259.00        10,575,600
    ドウシシャ                         12,900       1,566.00        20,201,400
    小津産業                          3,000      1,804.00         5,412,000
    高速                          8,100      1,474.00        11,939,400
    たけびし                          4,800      1,467.00         7,041,600
    リックス                          3,100      1,525.00         4,727,500
    丸文                         12,100        483.00        5,844,300
    ハピネット                         11,400       1,071.00        12,209,400
    橋本総業ホールディングス                          2,800      1,862.00         5,213,600
    日本ライフライン                         40,400       1,452.00        58,660,800
    タカショー                          8,900       471.00        4,191,900
    マルカ                          4,800      1,845.00         8,856,000
    ＩＤＯＭ                         36,800        518.00       19,062,400
    進和                          8,100      1,929.00        15,624,900
    エスケイジャパン                          3,000       313.00         939,000
    ダイトロン                          5,800      1,695.00         9,831,000
    シークス                         17,400       1,060.00        18,444,000
    田中商事                          4,200       693.00        2,910,600
    オーハシテクニカ                          7,700      1,626.00        12,520,200
    白銅                          4,900      1,414.00         6,928,600
    伊藤忠商事                         953,800       2,310.00       2,203,278,000
    丸紅                        1,419,500         523.30       742,824,350
    高島                          2,200      1,685.00         3,707,000
    長瀬産業                         76,700       1,338.00        102,624,600
    蝶理                          8,700      1,821.00        15,842,700
    豊田通商                         152,200       2,730.00        415,506,000
    三共生興                         20,700        449.00        9,294,300
    兼松                         50,900       1,337.00        68,053,300
    ツカモトコーポレーション                          2,400      1,114.00         2,673,600
    三井物産                        1,180,800        1,635.50       1,931,198,400
    日本紙パルプ商事                          7,800      3,895.00        30,381,000
    カメイ                         17,800       1,076.00        19,152,800
    東都水産                          1,700      3,235.00         5,499,500
    ＯＵＧホールディングス                          2,200      2,684.00         5,904,800
                                 85/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スターゼン                          5,000      4,630.00        23,150,000
    山善                         53,300        936.00       49,888,800
    椿本興業                          2,500      3,265.00         8,162,500
    住友商事                         860,400       1,298.00       1,116,799,200
    内田洋行                          5,400      5,640.00        30,456,000
    三菱商事                         957,000       2,515.00       2,406,855,000
    第一実業                          6,700      3,775.00        25,292,500
    キヤノンマーケティングジャパン                         33,800       2,196.00        74,224,800
    西華産業                          7,700      1,208.00         9,301,600
    佐藤商事                         11,300        903.00       10,203,900
    菱洋エレクトロ                         13,800       2,672.00        36,873,600
    東京産業                         12,400        559.00        6,931,600
    ユアサ商事                         12,900       3,155.00        40,699,500
    神鋼商事                          3,400      1,950.00         6,630,000
    トルク                          8,200       302.00        2,476,400
    阪和興業                         25,500       1,986.00        50,643,000
    正栄食品工業                          8,800      4,400.00        38,720,000
    カナデン                         11,100       1,275.00        14,152,500
    菱電商事                          9,800      1,413.00        13,847,400
    フルサト工業                          7,500      1,445.00        10,837,500
    岩谷産業                         30,300       3,800.00        115,140,000
    ナイス                          5,800       832.00        4,825,600
    昭光通商                          4,400       611.00        2,688,400
    ニチモウ                          2,100      1,817.00         3,815,700
    極東貿易                          3,900      1,480.00         5,772,000
    イワキ                         17,900        490.00        8,771,000
    三愛石油                         33,600       1,104.00        37,094,400
    稲畑産業                         30,000       1,319.00        39,570,000
    ＧＳＩクレオス                          3,400      1,158.00         3,937,200
    明和産業                         12,600        491.00        6,186,600
    クワザワ                          4,900       525.00        2,572,500
    ヤマエ久野                          9,900      1,264.00        12,513,600
    ワキタ                         29,100       1,032.00        30,031,200
    東邦ホールディングス                         43,800       2,151.00        94,213,800
    サンゲツ                         37,200       1,595.00        59,334,000
    ミツウロコグループホールディングス                         20,100       1,204.00        24,200,400
    シナネンホールディングス                          5,600      2,730.00        15,288,000
    伊藤忠エネクス                         30,200        862.00       26,032,400
    サンリオ                         38,300       1,806.00        69,169,800
    サンワテクノス                          9,700       890.00        8,633,000
    リョーサン                         15,100       2,440.00        36,844,000
    新光商事                         21,400        906.00       19,388,400
                                 86/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トーホー                          6,200      1,894.00        11,742,800
    三信電気                          7,300      1,654.00        12,074,200
    東陽テクニカ                         14,600       1,046.00        15,271,600
    モスフードサービス                         17,900       3,000.00        53,700,000
    加賀電子                         13,600       2,335.00        31,756,000
    ソーダニッカ                         14,100        525.00        7,402,500
    立花エレテック                         10,100       1,768.00        17,856,800
    フォーバル                          6,000      1,167.00         7,002,000
    ＰＡＬＴＡＣ                         21,900       5,280.00        115,632,000
    三谷産業                         18,000        391.00        7,038,000
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,500      1,919.00         4,797,500
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,200      1,939.00         2,326,800
    国際紙パルプ商事                         32,400        284.00        9,201,600
    ヤマタネ                          6,800      1,233.00         8,384,400
    丸紅建材リース                          1,300      1,557.00         2,024,100
    日鉄物産                          9,700      3,730.00        36,181,000
    泉州電業                          4,200      2,693.00        11,310,600
    トラスコ中山                         28,400       2,484.00        70,545,600
    オートバックスセブン                         50,600       1,322.00        66,893,200
    モリト                         10,000        681.00        6,810,000
    加藤産業                         19,700       3,770.00        74,269,000
    北恵                          3,500       912.00        3,192,000
    イノテック                          7,100      1,113.00         7,902,300
    イエローハット                         25,800       1,536.00        39,628,800
    ＪＫホールディングス                         12,300        858.00       10,553,400
    日伝                         12,300       2,289.00        28,154,700
    北沢産業                         10,300        277.00        2,853,100
    杉本商事                          7,400      1,853.00        13,712,200
    因幡電機産業                         38,800       2,459.00        95,409,200
    東テク                          4,500      2,234.00        10,053,000
    ミスミグループ本社                         170,900       2,862.00        489,115,800
    アルテック                         10,900        236.00        2,572,400
    タキヒヨー                          4,100      1,714.00         7,027,400
    蔵王産業                          2,600      1,452.00         3,775,200
    スズケン                         57,800       3,915.00        226,287,000
    ジェコス                          9,400       995.00        9,353,000
    グローセル                         13,700        435.00        5,959,500
    ローソン                         34,500       5,960.00        205,620,000
    サンエー                         11,400       4,295.00        48,963,000
    カワチ薬品                         10,600       2,632.00        27,899,200
    エービーシー・マート                         21,300       6,550.00        139,515,000
    ハードオフコーポレーション                          5,700       732.00        4,172,400
                                 87/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アスクル                         14,300       3,250.00        46,475,000
    ゲオホールディングス                         24,700       1,348.00        33,295,600
    アダストリア                         19,000       1,754.00        33,326,000
    ジーフット                          8,200       479.00        3,927,800
    くら寿司                          7,200      4,920.00        35,424,000
    キャンドゥ                          6,600      1,882.00        12,421,200
    パルグループホールディングス                         14,100       1,386.00        19,542,600
    エディオン                         62,800       1,000.00        62,800,000
    サーラコーポレーション                         28,000        572.00       16,016,000
    ワッツ                          6,300       760.00        4,788,000
    ハローズ                          5,200      3,100.00        16,120,000
    フジオフードシステム                         11,600       1,669.00        19,360,400
    あみやき亭                          3,000      3,170.00         9,510,000
    ひらまつ                         25,100        203.00        5,095,300
    大黒天物産                          3,300      4,030.00        13,299,000
    ハニーズホールディングス                         12,200       1,238.00        15,103,600
    ファーマライズホールディングス                          3,600       663.00        2,386,800
    アルペン                         10,600       1,763.00        18,687,800
    ハブ                          4,200       737.00        3,095,400
    クオールホールディングス                         20,200       1,289.00        26,037,800
    ジンズホールディングス                          7,200      6,830.00        49,176,000
    ビックカメラ                         81,100       1,135.00        92,048,500
    ＤＣＭホールディングス                         75,700       1,120.00        84,784,000
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         97,000       3,915.00        379,755,000
    東京一番フーズ                          3,900       519.00        2,024,100
    ＤＤホールディングス                          5,400      1,035.00         5,589,000
    きちりホールディングス                          3,900       670.00        2,613,000
    アークランドサービスホールディングス                         10,100       1,913.00        19,321,300
    Ｊ．フロント　リテイリング                         163,100        915.00       149,236,500
    ドトール・日レスホールディングス                         19,700       1,838.00        36,208,600
    マツモトキヨシホールディングス                         56,400       4,035.00        227,574,000
    ブロンコビリー                          7,200      2,430.00        17,496,000
    ＺＯＺＯ                         93,900       1,984.00        186,297,600
    トレジャー・ファクトリー                          4,300       735.00        3,160,500
    物語コーポレーション                          3,700      7,850.00        29,045,000
    ココカラファイン                         14,300       5,440.00        77,792,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         238,700        721.00       172,102,700
    Ｈａｍｅｅ                          5,000      1,284.00         6,420,000
    ウエルシアホールディングス                         40,600       9,050.00        367,430,000
    クリエイトＳＤホールディングス                         23,000       3,410.00        78,430,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         15,900        384.00        6,105,600
    ティーライフ                          2,200      1,160.00         2,552,000
                                 88/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    チムニー                          4,300      1,805.00         7,761,500
    シュッピン                          9,500       823.00        7,818,500
    オイシックス・ラ・大地                         13,500       2,304.00        31,104,000
    ネクステージ                         19,800        894.00       17,701,200
    ジョイフル本田                         40,100       1,345.00        53,934,500
    鳥貴族                          4,100      1,874.00         7,683,400
    キリン堂ホールディングス                          5,500      2,196.00        12,078,000
    ホットランド                          9,300      1,243.00        11,559,900
    すかいらーくホールディングス                         152,900       1,747.00        267,116,300
    ＳＦＰホールディングス                          7,900      1,688.00        13,335,200
    綿半ホールディングス                          5,200      1,879.00         9,770,800
    ヨシックス                          2,300      2,476.00         5,694,800
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         39,800       1,128.00        44,894,400
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          6,600       592.00        3,907,200
    ＢＥＥＮＯＳ                          6,500      1,079.00         7,013,500
    あさひ                         10,300       1,550.00        15,965,000
    日本調剤                          8,400      1,729.00        14,523,600
    コスモス薬品                         12,100      15,470.00        187,187,000
    トーエル                          6,900       718.00        4,954,200
    オンリー                          2,700       604.00        1,630,800
    セブン＆アイ・ホールディングス                         533,500       3,687.00       1,967,014,500
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         73,500        832.00       61,152,000
    ツルハホールディングス                         29,700      15,920.00        472,824,000
    サンマルクホールディングス                         10,900       1,870.00        20,383,000
    フェリシモ                          3,200      1,055.00         3,376,000
    トリドールホールディングス                         33,900       1,221.00        41,391,900
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         12,900        355.00        4,579,500
    ウイルプラスホールディングス                          2,000       747.00        1,494,000
    ＪＭホールディングス                         10,400       2,746.00        28,558,400
    サツドラホールディングス                          2,100      2,021.00         4,244,100
    アレンザホールディングス                          7,100       871.00        6,184,100
    串カツ田中ホールディングス                          2,900      1,762.00         5,109,800
    バロックジャパンリミテッド                          9,800       650.00        6,370,000
    クスリのアオキホールディングス                         12,200       8,900.00        108,580,000
    力の源ホールディングス                          6,500       776.00        5,044,000
    スシローグローバルホールディングス                         74,900       2,280.00        170,772,000
    ＬＩＸＩＬビバ                         13,500       2,413.00        32,575,500
    メディカルシステムネットワーク                         13,600        471.00        6,405,600
    はるやまホールディングス                          6,700       745.00        4,991,500
    ノジマ                         24,300       2,509.00        60,968,700
    カッパ・クリエイト                         19,100       1,514.00        28,917,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ライトオン                         10,200        550.00        5,610,000
    良品計画                         181,200       1,629.00        295,174,800
    三城ホールディングス                         15,200        304.00        4,620,800
    アドヴァン                         21,000       1,210.00        25,410,000
    アルビス                          5,300      2,126.00        11,267,800
    コナカ                         16,700        329.00        5,494,300
    ハウス　オブ　ローゼ                          1,800      1,609.00         2,896,200
    Ｇ－７ホールディングス                          8,100      2,356.00        19,083,600
    イオン北海道                         18,200        782.00       14,232,400
    コジマ                         23,900        497.00       11,878,300
    ヒマラヤ                          5,000       821.00        4,105,000
    コーナン商事                         19,500       3,145.00        61,327,500
    エコス                          5,100      1,905.00         9,715,500
    ワタミ                         16,300       1,052.00        17,147,600
    マルシェ                          3,900       646.00        2,519,400
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         299,800       2,171.00        650,865,800
    西松屋チェーン                         30,100        924.00       27,812,400
    ゼンショーホールディングス                         65,400       2,295.00        150,093,000
    幸楽苑ホールディングス                          8,800      1,786.00        15,716,800
    ハークスレイ                          3,000      1,000.00         3,000,000
    サイゼリヤ                         20,300       2,294.00        46,568,200
    ＶＴホールディングス                         57,100        382.00       21,812,200
    魚力                          3,900      1,581.00         6,165,900
    フジ・コーポレーション                          3,700      2,008.00         7,429,600
    ユナイテッドアローズ                         14,400       1,851.00        26,654,400
    ハイデイ日高                         19,800       1,910.00        37,818,000
    京都きもの友禅                          9,500       237.00        2,251,500
    コロワイド                         45,300       1,612.00        73,023,600
    ピーシーデポコーポレーション                         18,400        630.00       11,592,000
    壱番屋                          9,600      5,580.00        53,568,000
    ＰＬＡＮＴ                          3,800       599.00        2,276,200
    スギホールディングス                         27,300       6,960.00        190,008,000
    薬王堂ホールディングス                          6,000      2,692.00        16,152,000
    スクロール                         21,500        373.00        8,019,500
    ヨンドシーホールディングス                         14,000       1,965.00        27,510,000
    ファミリーマート                         109,000       2,019.00        220,071,000
    木曽路                         17,900       2,540.00        45,466,000
    ＳＲＳホールディングス                         16,300        922.00       15,028,600
    タカキュー                         12,000        141.00        1,692,000
    リテールパートナーズ                         18,200       1,588.00        28,901,600
    ケーヨー                         28,300        647.00       18,310,100
    上新電機                         16,100       2,231.00        35,919,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本瓦斯                         21,600       4,275.00        92,340,000
    ロイヤルホールディングス                         23,900       1,976.00        47,226,400
    いなげや                         17,000       1,688.00        28,696,000
    島忠                         25,700       2,927.00        75,223,900
    チヨダ                         14,500       1,054.00        15,283,000
    ライフコーポレーション                         10,400       3,375.00        35,100,000
    リンガーハット                         16,900       2,441.00        41,252,900
    ＭｒＭａｘＨＤ                         19,200        441.00        8,467,200
    テンアライド                         12,600        389.00        4,901,400
    ＡＯＫＩホールディングス                         27,600        688.00       18,988,800
    オークワ                         21,500       1,524.00        32,766,000
    コメリ                         21,100       2,658.00        56,083,800
    青山商事                         28,400        821.00       23,316,400
    しまむら                         15,900       7,580.00        120,522,000
    はせがわ                          7,700       346.00        2,664,200
    高島屋                         99,500       1,035.00        102,982,500
    松屋                         27,700        684.00       18,946,800
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         64,800        844.00       54,691,200
    近鉄百貨店                          5,300      3,225.00        17,092,500
    丸井グループ                         125,100       1,943.00        243,069,300
    アクシアル　リテイリング                         11,400       4,125.00        47,025,000
    イオン                         524,800       2,383.50       1,250,860,800
    イズミ                         27,800       3,385.00        94,103,000
    平和堂                         27,800       1,936.00        53,820,800
    フジ                         16,500       1,883.00        31,069,500
    ヤオコー                         15,500       7,050.00        109,275,000
    ゼビオホールディングス                         16,700        933.00       15,581,100
    ケーズホールディングス                         131,700       1,380.00        181,746,000
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,300       687.00        5,015,100
    日産東京販売ホールディングス                         21,000        233.00        4,893,000
    シルバーライフ                          1,900      2,377.00         4,516,300
    一家ダイニングプロジェクト                          1,400       665.00         931,000
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,100      2,841.00        17,330,100
    ナルミヤ・インターナショナル                          3,300       785.00        2,590,500
    ブックオフグループホールディングス                          7,900       872.00        6,888,800
    アインホールディングス                         16,800       6,960.00        116,928,000
    元気寿司                          3,500      2,417.00         8,459,500
    ヤマダ電機                         415,900        524.00       217,931,600
    アークランドサカモト                         21,500       1,190.00        25,585,000
    ニトリホールディングス                         59,000      19,535.00       1,152,565,000
    グルメ杵屋                          9,900      1,033.00        10,226,700
    愛眼                         10,900        218.00        2,376,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ケーユーホールディングス                          7,400       839.00        6,208,600
    吉野家ホールディングス                         44,900       2,471.00        110,947,900
    松屋フーズホールディングス                          6,600      3,955.00        26,103,000
    サガミホールディングス                         18,400       1,294.00        23,809,600
    関西スーパーマーケット                         11,500       1,126.00        12,949,000
    王将フードサービス                         10,000       6,280.00        62,800,000
    プレナス                         15,400       1,875.00        28,875,000
    ミニストップ                         10,200       1,515.00        15,453,000
    アークス                         28,000       2,180.00        61,040,000
    バローホールディングス                         30,300       2,115.00        64,084,500
    ベルク                          6,800      6,640.00        45,152,000
    大庄                          7,400      1,410.00        10,434,000
    ファーストリテイリング                         18,200      60,530.00       1,101,646,000
    サンドラッグ                         51,400       3,630.00        186,582,000
    サックスバー　ホールディングス                         11,900        554.00        6,592,600
    ヤマザワ                          3,300      1,716.00         5,662,800
    やまや                          2,900      2,241.00         6,498,900
    ベルーナ                         29,700        541.00       16,067,700
    島根銀行                          3,600       519.00        1,868,400
    じもとホールディングス                         92,300        96.00       8,860,800
    めぶきフィナンシャルグループ                         709,600        244.00       173,142,400
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         18,400       1,082.00        19,908,800
    九州フィナンシャルグループ                         298,800        458.00       136,850,400
    ゆうちょ銀行                         386,900        890.00       344,341,000
    富山第一銀行                         32,600        267.00        8,704,200
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         780,000        352.00       274,560,000
    西日本フィナンシャルホールディングス                         90,900        742.00       67,447,800
    関西みらいフィナンシャルグループ                         80,100        390.00       31,239,000
    三十三フィナンシャルグループ                         12,700       1,542.00        19,583,400
    第四北越フィナンシャルグループ                         23,700       2,262.00        53,609,400
    新生銀行                         100,200       1,375.00        137,775,000
    あおぞら銀行                         81,400       2,002.00        162,962,800
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        9,341,800         444.20      4,149,627,560
    りそなホールディングス                        1,498,600         387.80       581,157,080
    三井住友トラスト・ホールディングス                         258,100       3,171.00        818,435,100
    三井住友フィナンシャルグループ                         944,500       3,119.00       2,945,895,500
    千葉銀行                         455,700        512.00       233,318,400
    群馬銀行                         262,300        337.00       88,395,100
    武蔵野銀行                         20,300       1,517.00        30,795,100
    千葉興業銀行                         37,400        251.00        9,387,400
    筑波銀行                         56,800        185.00       10,508,000
    七十七銀行                         46,100       1,537.00        70,855,700
                                 92/153


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    青森銀行                         10,600       2,183.00        23,139,800
    秋田銀行                          8,800      1,553.00        13,666,400
    山形銀行                         15,300       1,345.00        20,578,500
    岩手銀行                          8,900      2,484.00        22,107,600
    東邦銀行                         122,100        236.00       28,815,600
    東北銀行                          6,500       944.00        6,136,000
    みちのく銀行                          8,800      1,208.00        10,630,400
    ふくおかフィナンシャルグループ                         115,000       1,753.00        201,595,000
    静岡銀行                         338,200        686.00       232,005,200
    十六銀行                         17,100       2,099.00        35,892,900
    スルガ銀行                         139,700        391.00       54,622,700
    八十二銀行                         329,600        398.00       131,180,800
    山梨中央銀行                         15,900        929.00       14,771,100
    大垣共立銀行                         27,000       2,274.00        61,398,000
    福井銀行                         11,700       1,654.00        19,351,800
    北國銀行                         13,600       2,763.00        37,576,800
    清水銀行                          5,600      1,852.00        10,371,200
    富山銀行                          2,600      2,276.00         5,917,600
    滋賀銀行                         27,400       2,507.00        68,691,800
    南都銀行                         22,700       2,251.00        51,097,700
    百五銀行                         122,900        319.00       39,205,100
    京都銀行                         48,900       3,870.00        189,243,000
    紀陽銀行                         48,400       1,672.00        80,924,800
    ほくほくフィナンシャルグループ                         90,900        908.00       82,537,200
    広島銀行                         201,600        505.00       101,808,000
    山陰合同銀行                         81,000        531.00       43,011,000
    中国銀行                         117,500        968.00       113,740,000
    鳥取銀行                          4,700      1,245.00         5,851,500
    伊予銀行                         194,900        609.00       118,694,100
    百十四銀行                         14,500       1,965.00        28,492,500
    四国銀行                         20,700        828.00       17,139,600
    阿波銀行                         22,300       2,474.00        55,170,200
    大分銀行                          7,900      2,525.00        19,947,500
    宮崎銀行                          9,100      2,339.00        21,284,900
    佐賀銀行                          8,300      1,115.00         9,254,500
    沖縄銀行                         12,500       3,310.00        41,375,000
    琉球銀行                         31,500        970.00       30,555,000
    セブン銀行                         456,200        307.00       140,053,400
    みずほフィナンシャルグループ                       18,556,600          134.50      2,495,862,700
    高知銀行                          5,000       727.00        3,635,000
    山口フィナンシャルグループ                         170,500        644.00       109,802,000
    長野銀行                          4,500      1,155.00         5,197,500
                                 93/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    名古屋銀行                         10,200       2,360.00        24,072,000
    北洋銀行                         205,900        203.00       41,797,700
    愛知銀行                          4,900      3,020.00        14,798,000
    中京銀行                          5,600      2,139.00        11,978,400
    大光銀行                          4,700      1,535.00         7,214,500
    愛媛銀行                         19,100       1,192.00        22,767,200
    トマト銀行                          5,300      1,046.00         5,543,800
    京葉銀行                         58,200        518.00       30,147,600
    栃木銀行                         66,000        166.00       10,956,000
    北日本銀行                          4,300      1,976.00         8,496,800
    東和銀行                         24,000        708.00       16,992,000
    福島銀行                         12,900        182.00        2,347,800
    大東銀行                          7,100       682.00        4,842,200
    トモニホールディングス                         105,600        347.00       36,643,200
    フィデアホールディングス                         132,600        107.00       14,188,200
    池田泉州ホールディングス                         157,000        169.00       26,533,000
    ＦＰＧ                         42,400        608.00       25,779,200
    マーキュリアインベストメント                          6,400       562.00        3,596,800
    ＳＢＩホールディングス                         152,600       2,309.00        352,353,400
    ジャフコ                         21,000       3,620.00        76,020,000
    大和証券グループ本社                        1,096,200         446.70       489,672,540
    野村ホールディングス                        2,403,300         462.90      1,112,487,570
    岡三証券グループ                         116,900        350.00       40,915,000
    丸三証券                         41,000        455.00       18,655,000
    東洋証券                         50,200        134.00        6,726,800
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         157,500        252.00       39,690,000
    光世証券                          3,600       522.00        1,879,200
    水戸証券                         40,400        206.00        8,322,400
    いちよし証券                         25,900        459.00       11,888,100
    松井証券                         78,200        847.00       66,235,400
    だいこう証券ビジネス                          6,800       918.00        6,242,400
    マネックスグループ                         101,000        240.00       24,240,000
    極東証券                         18,700        527.00        9,854,900
    岩井コスモホールディングス                         13,100        985.00       12,903,500
    藍澤證券                         24,800        694.00       17,211,200
    マネーパートナーズグループ                         15,400        213.00        3,280,200
    スパークス・グループ                         63,900        222.00       14,185,800
    かんぽ生命保険                         48,400       1,368.00        66,211,200
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         256,800       3,832.00        984,057,600
    アニコム　ホールディングス                         11,300       5,320.00        60,116,000
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         357,100       3,165.00       1,130,221,500
    ソニーフィナンシャルホールディングス                         112,200       2,596.00        291,271,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一生命ホールディングス                         772,800       1,403.00       1,084,238,400
    東京海上ホールディングス                         482,800       4,668.00       2,253,710,400
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         408,200        973.00       397,178,600
    アドバンスクリエイト                          2,800      2,290.00         6,412,000
    全国保証                         38,500       4,145.00        159,582,500
    ジェイリース                          3,800       409.00        1,554,200
    イントラスト                          4,800       744.00        3,571,200
    日本モーゲージサービス                          2,800      2,001.00         5,602,800
    Ｃａｓａ                          4,800      1,250.00         6,000,000
    アルヒ                         21,700       1,494.00        32,419,800
    プレミアグループ                          7,400      1,955.00        14,467,000
    クレディセゾン                         95,700       1,283.00        122,783,100
    芙蓉総合リース                         14,300       6,180.00        88,374,000
    みずほリース                         21,100       2,376.00        50,133,600
    東京センチュリー                         27,500       4,685.00        128,837,500
    日本証券金融                         60,200        505.00       30,401,000
    アイフル                         208,300        267.00       55,616,100
    リコーリース                         10,700       3,135.00        33,544,500
    イオンフィナンシャルサービス                         83,600       1,213.00        101,406,800
    アコム                         274,500        439.00       120,505,500
    ジャックス                         15,100       1,888.00        28,508,800
    オリエントコーポレーション                         369,400        128.00       47,283,200
    日立キャピタル                         32,200       2,274.00        73,222,800
    アプラスフィナンシャル                         65,500        69.00       4,519,500
    オリックス                         854,100       1,429.00       1,220,508,900
    三菱ＵＦＪリース                         346,600        526.00       182,311,600
    九州リースサービス                          6,700       490.00        3,283,000
    日本取引所グループ                         392,000       2,317.00        908,264,000
    イー・ギャランティ                         14,600       2,184.00        31,886,400
    アサックス                          7,100       638.00        4,529,800
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          5,600      2,032.00        11,379,200
    いちご                         180,300        307.00       55,352,100
    日本駐車場開発                         149,100        141.00       21,023,100
    スター・マイカ・ホールディングス                          8,300      1,498.00        12,433,400
    ＡＤワークスグループ                         25,300        186.00        4,705,800
    ヒューリック                         293,500       1,090.00        319,915,000
    三栄建築設計                          7,100      1,204.00         8,548,400
    野村不動産ホールディングス                         83,900       1,994.00        167,296,600
    三重交通グループホールディングス                         31,700        477.00       15,120,900
    サムティ                         20,800       1,468.00        30,534,400
    ディア・ライフ                         23,600        475.00       11,210,000
    日本商業開発                         10,000       1,528.00        15,280,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ハウスコム                          3,800      1,342.00         5,099,600
    日本管理センター                         10,700       1,209.00        12,936,300
    サンセイランディック                          6,400       871.00        5,574,400
    フージャースホールディングス                         27,200        616.00       16,755,200
    オープンハウス                         40,400       2,978.00        120,311,200
    東急不動産ホールディングス                         375,000        546.00       204,750,000
    飯田グループホールディングス                         115,200       1,600.00        184,320,000
    イーグランド                          5,100       664.00        3,386,400
    ムゲンエステート                         13,200        534.00        7,048,800
    ハウスドゥ                          6,700      1,027.00         6,880,900
    シーアールイー                          4,900      1,180.00         5,782,000
    グッドコムアセット                          4,500      1,651.00         7,429,500
    ジェイ・エス・ビー                          3,700      2,367.00         8,757,900
    テンポイノベーション                          5,600       725.00        4,060,000
    パーク２４                         74,300       2,091.00        155,361,300
    パラカ                          4,700      1,800.00         8,460,000
    三井不動産                         674,500       2,073.50       1,398,575,750
    三菱地所                         958,000       1,713.00       1,641,054,000
    平和不動産                         25,700       2,945.00        75,686,500
    東京建物                         145,300       1,389.00        201,821,700
    ダイビル                         37,100       1,050.00        38,955,000
    京阪神ビルディング                         23,300       1,495.00        34,833,500
    住友不動産                         307,700       2,984.50        918,330,650
    テーオーシー                         29,700        700.00       20,790,000
    東京楽天地                          2,700      4,540.00        12,258,000
    スターツコーポレーション                         19,500       2,191.00        42,724,500
    フジ住宅                         19,500        527.00       10,276,500
    空港施設                         18,100        438.00        7,927,800
    明和地所                         11,900        427.00        5,081,300
    ゴールドクレスト                         12,000       1,578.00        18,936,000
    エスリード                          6,700      1,515.00        10,150,500
    日神グループホールディングス                         25,000        411.00       10,275,000
    日本エスコン                         24,700        807.00       19,932,900
    タカラレーベン                         62,400        375.00       23,400,000
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         10,300        784.00        8,075,200
    イオンモール                         69,800       1,515.00        105,747,000
    毎日コムネット                          5,800       835.00        4,843,000
    ファースト住建                          7,900       919.00        7,260,100
    カチタス                         34,700       2,405.00        83,453,500
    トーセイ                         20,700       1,071.00        22,169,700
    穴吹興産                          4,200      1,739.00         7,303,800
    サンフロンティア不動産                         21,100        942.00       19,876,200
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エフ・ジェー・ネクスト                         14,200        883.00       12,538,600
    インテリックス                          3,800       523.00        1,987,400
    ランドビジネス                          4,600       351.00        1,614,600
    日本社宅サービス                          6,000      1,106.00         6,636,000
    グランディハウス                         15,600        395.00        6,162,000
    日本空港ビルデング                         44,000       4,740.00        208,560,000
    日本工営                          8,900      3,295.00        29,325,500
    ＬＩＦＵＬＬ                         46,500        425.00       19,762,500
    ジェイエイシーリクルートメント                          9,000      1,381.00        12,429,000
    日本Ｍ＆Ａセンター                         100,000       4,330.00        433,000,000
    メンバーズ                          4,000      1,830.00         7,320,000
    中広                          2,100       532.00        1,117,200
    ＵＴグループ                         20,900       2,020.00        42,218,000
    アイティメディア                          5,400      1,063.00         5,740,200
    タケエイ                         12,800        967.00       12,377,600
    Ｅ・Ｊホールディングス                          2,400      1,562.00         3,748,800
    ビーネックスグループ                         16,700        819.00       13,677,300
    コシダカホールディングス                         32,100        537.00       17,237,700
    アルトナー                          3,400       768.00        2,611,200
    パソナグループ                         14,400       1,280.00        18,432,000
    ＣＤＳ                          3,400      1,326.00         4,508,400
    リンクアンドモチベーション                         29,500        454.00       13,393,000
    ＧＣＡ                         16,200        656.00       10,627,200
    エス・エム・エス                         41,200       2,677.00        110,292,400
    サニーサイドアップグループ                          4,700       829.00        3,896,300
    パーソルホールディングス                         132,400       1,425.00        188,670,000
    リニカル                          6,500       950.00        6,175,000
    クックパッド                         46,600        314.00       14,632,400
    エスクリ                          4,400       448.00        1,971,200
    アイ・ケイ・ケイ                          6,700       608.00        4,073,600
    学情                          4,800      1,332.00         6,393,600
    スタジオアリス                          6,700      1,638.00        10,974,600
    シミックホールディングス                          6,600      1,526.00        10,071,600
    エプコ                          2,900      1,156.00         3,352,400
    ＮＪＳ                          3,000      1,788.00         5,364,000
    綜合警備保障                         52,700       5,300.00        279,310,000
    カカクコム                         97,800       2,606.00        254,866,800
    アイロムグループ                          4,700      2,288.00        10,753,600
    セントケア・ホールディング                          8,900       431.00        3,835,900
    サイネックス                          2,400       665.00        1,596,000
    ルネサンス                          7,500      1,176.00         8,820,000
    ディップ                         18,700       2,545.00        47,591,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オプトホールディング                          7,300      1,529.00        11,161,700
    ツクイ                         31,400        503.00       15,794,200
    キャリアデザインセンター                          3,200       983.00        3,145,600
    ベネフィット・ワン                         48,200       2,354.00        113,462,800
    エムスリー                         291,800       4,340.00       1,266,412,000
    ツカダ・グローバルホールディング                          8,700       420.00        3,654,000
    ブラス                          1,900       563.00        1,069,700
    アウトソーシング                         75,900        633.00       48,044,700
    ウェルネット                         13,500        714.00        9,639,000
    ワールドホールディングス                          4,600      1,805.00         8,303,000
    ディー・エヌ・エー                         64,900       1,480.00        96,052,000
    博報堂ＤＹホールディングス                         184,100       1,339.00        246,509,900
    ぐるなび                         23,200        659.00       15,288,800
    タカミヤ                         14,300        500.00        7,150,000
    ジャパンベストレスキューシステム                         10,400        877.00        9,120,800
    ファンコミュニケーションズ                         36,700        476.00       17,469,200
    ライク                          4,400      1,606.00         7,066,400
    ビジネス・ブレークスルー                          5,900       379.00        2,236,100
    エスプール                         34,100        755.00       25,745,500
    ＷＤＢホールディングス                          6,100      2,699.00        16,463,900
    手間いらず                           900     4,755.00         4,279,500
    ティア                          8,000       537.00        4,296,000
    ＣＤＧ                          1,500      1,547.00         2,320,500
    バリューコマース                          7,500      2,694.00        20,205,000
    インフォマート                         145,100        904.00       131,170,400
    ＪＰホールディングス                         42,000        283.00       11,886,000
    エコナックホールディングス                         25,200        100.00        2,520,000
    ＥＰＳホールディングス                         18,000       1,108.00        19,944,000
    レッグス                          3,400      1,039.00         3,532,600
    プレステージ・インターナショナル                         49,700        952.00       47,314,400
    アミューズ                          7,300      2,403.00        17,541,900
    ドリームインキュベータ                          4,100      1,546.00         6,338,600
    クイック                          8,300      1,252.00        10,391,600
    ＴＡＣ                          8,700       185.00        1,609,500
    ケネディクス                         123,500        586.00       72,371,000
    電通グループ                         136,400       2,885.00        393,514,000
    テイクアンドギヴ・ニーズ                          5,200       680.00        3,536,000
    ぴあ                          3,800      3,795.00        14,421,000
    イオンファンタジー                          5,200      1,905.00         9,906,000
    シーティーエス                         15,100        708.00       10,690,800
    ネクシィーズグループ                          4,200      1,083.00         4,548,600
    みらかホールディングス                         37,100       2,506.00        92,972,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アルプス技研                         11,800       1,944.00        22,939,200
    ダイオーズ                          2,700      1,134.00         3,061,800
    日本空調サービス                         14,000        726.00       10,164,000
    オリエンタルランド                         140,700       15,615.00       2,197,030,500
    ダスキン                         32,900       2,950.00        97,055,000
    明光ネットワークジャパン                         16,900        860.00       14,534,000
    ファルコホールディングス                          7,400      1,665.00        12,321,000
    ラウンドワン                         37,100        917.00       34,020,700
    リゾートトラスト                         60,700       1,352.00        82,066,400
    ビー・エム・エル                         17,100       3,035.00        51,898,500
    ワタベウェディング                          2,500       428.00        1,070,000
    りらいあコミュニケーションズ                         24,000       1,225.00        29,400,000
    リソー教育                         60,900        305.00       18,574,500
    早稲田アカデミー                          5,900       980.00        5,782,000
    ユー・エス・エス                         148,200       1,878.00        278,319,600
    東京個別指導学院                          4,900       608.00        2,979,200
    サイバーエージェント                         81,500       5,430.00        442,545,000
    楽天                         616,800        976.00       601,996,800
    クリーク・アンド・リバー社                          7,000      1,060.00         7,420,000
    テー・オー・ダブリュー                         21,400        355.00        7,597,000
    山田コンサルティンググループ                          8,700      1,316.00        11,449,200
    セントラルスポーツ                          5,000      2,600.00        13,000,000
    フルキャストホールディングス                         13,300       1,581.00        21,027,300
    エン・ジャパン                         23,600       2,906.00        68,581,600
    リソルホールディングス                          1,500      3,590.00         5,385,000
    テクノプロ・ホールディングス                         26,400       6,450.00        170,280,000
    アトラ                          3,500       269.00         941,500
    インターワークス                          2,900       394.00        1,142,600
    アイ・アールジャパンホールディングス                          5,400      9,550.00        51,570,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                          5,000      1,641.00         8,205,000
    ファーストロジック                          2,800       612.00        1,713,600
    三機サービス                          2,700      1,106.00         2,986,200
    Ｇｕｎｏｓｙ                          8,400       926.00        7,778,400
    デザインワン・ジャパン                          4,400       267.00        1,174,800
    イー・ガーディアン                          5,900      2,545.00        15,015,500
    リブセンス                          9,000       281.00        2,529,000
    ジャパンマテリアル                         40,800       1,754.00        71,563,200
    ベクトル                         16,600        853.00       14,159,800
    ウチヤマホールディングス                          6,900       378.00        2,608,200
    チャーム・ケア・コーポレーション                         11,400        897.00       10,225,800
    ライクキッズ                          2,400       739.00        1,773,600
    キャリアリンク                          4,600       574.00        2,640,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＩＢＪ                          9,200       842.00        7,746,400
    アサンテ                          5,400      1,539.00         8,310,600
    Ｎ・フィールド                          9,300       535.00        4,975,500
    バリューＨＲ                          5,300      1,463.00         7,753,900
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         10,800       4,005.00        43,254,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          5,100      1,700.00         8,670,000
    ＥＲＩホールディングス                          3,900       673.00        2,624,700
    アビスト                          2,100      2,449.00         5,142,900
    シグマクシス                          9,100      1,909.00        17,371,900
    ウィルグループ                          8,800       728.00        6,406,400
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         18,900        204.00        3,855,600
    リクルートホールディングス                         947,900       3,710.00       3,516,709,000
    エラン                          7,900      1,799.00        14,212,100
    土木管理総合試験所                          6,100       387.00        2,360,700
    ネットマーケティング                          5,300       682.00        3,614,600
    日本郵政                        1,084,600         784.10       850,434,860
    ベルシステム２４ホールディングス                         22,300       1,357.00        30,261,100
    鎌倉新書                         10,100       1,197.00        12,089,700
    ＳＭＮ                          3,000       913.00        2,739,000
    一蔵                          1,800       428.00         770,400
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          4,600      2,813.00        12,939,800
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,600       624.00        1,622,400
    エアトリ                          6,900      1,255.00         8,659,500
    アトラエ                          4,000      3,215.00        12,860,000
    ストライク                          5,000      4,800.00        24,000,000
    ソラスト                         36,600       1,248.00        45,676,800
    セラク                          4,300       978.00        4,205,400
    インソース                          5,500      2,908.00        15,994,000
    ベイカレント・コンサルティング                          8,000      7,570.00        60,560,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,900      1,288.00         3,735,200
    アイモバイル                          4,900       747.00        3,660,300
    キャリアインデックス                          5,800       335.00        1,943,000
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,400       901.00        3,964,400
    船場                          2,300       965.00        2,219,500
    グレイステクノロジー                          6,100      4,335.00        26,443,500
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         14,000       3,325.00        46,550,000
    フルテック                          2,000      1,306.00         2,612,000
    グリーンズ                          3,600       551.00        1,983,600
    ツナググループ・ホールディングス                          2,500       476.00        1,190,000
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          4,100       666.00        2,730,600
    ソウルドアウト                          2,800      2,218.00         6,210,400
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,700       647.00        1,746,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ミダック                          1,800      1,644.00         2,959,200
    日総工産                          9,000       705.00        6,345,000
    キュービーネットホールディングス                          5,500      2,144.00        11,792,000
    ＲＰＡホールディングス                         10,200        917.00        9,353,400
    スプリックス                          3,900       896.00        3,494,400
    マネジメントソリューションズ                          5,900      1,080.00         6,372,000
    プロレド・パートナーズ                          1,800      5,240.00         9,432,000
    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          1,400      1,257.00         1,759,800
    ギークス                          1,500      1,360.00         2,040,000
    カーブスホールディングス                         36,500        661.00       24,126,500
    フォーラムエンジニアリング                          7,000       918.00        6,426,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          6,800       903.00        6,140,400
    リログループ                         72,400       2,461.00        178,176,400
    東祥                          8,300      1,418.00        11,769,400
    エイチ・アイ・エス                         20,600       1,977.00        40,726,200
    ラックランド                          3,100      2,101.00         6,513,100
    共立メンテナンス                         22,000       3,440.00        75,680,000
    イチネンホールディングス                         14,900       1,223.00        18,222,700
    建設技術研究所                          9,200      1,758.00        16,173,600
    スペース                          8,700      1,013.00         8,813,100
    長大                          5,400      1,030.00         5,562,000
    燦ホールディングス                          5,900      1,180.00         6,962,000
    スバル興業                           800     7,870.00         6,296,000
    東京テアトル                          5,300      1,274.00         6,752,200
    タナベ経営                          2,600      1,283.00         3,335,800
    ナガワ                          4,200      8,000.00        33,600,000
    よみうりランド                          2,900      3,750.00        10,875,000
    東京都競馬                          8,700      3,545.00        30,841,500
    カナモト                         21,700       2,322.00        50,387,400
    東京ドーム                         53,700        900.00       48,330,000
    西尾レントオール                         12,300       2,370.00        29,151,000
    トランス・コスモス                         12,600       2,535.00        31,941,000
    乃村工藝社                         56,800        976.00       55,436,800
    藤田観光                          5,800      1,888.00        10,950,400
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          8,200      1,209.00         9,913,800
    日本管財                         14,200       1,855.00        26,341,000
    トーカイ                         12,800       2,751.00        35,212,800
    白洋舎                          1,600      2,880.00         4,608,000
    セコム                         140,400       9,334.00       1,310,493,600
    セントラル警備保障                          6,400      4,535.00        29,024,000
    丹青社                         25,200        753.00       18,975,600
    メイテック                         16,200       5,200.00        84,240,000
                                101/153


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    応用地質                         14,300       1,343.00        19,204,900
    船井総研ホールディングス                         27,400       2,535.00        69,459,000
    進学会ホールディングス                          5,400       516.00        2,786,400
    オオバ                          9,600       656.00        6,297,600
    いであ                          3,300      1,775.00         5,857,500
    学究社                          4,000      1,130.00         4,520,000
    ベネッセホールディングス                         44,100       2,917.00        128,639,700
    イオンディライト                         16,300       3,085.00        50,285,500
    ナック                          7,500       926.00        6,945,000
    ニチイ学館                         18,900       1,635.00        30,901,500
    ダイセキ                         22,200       2,809.00        62,359,800
    ステップ                          4,900      1,460.00         7,154,000
             合　計              162,264,790               304,033,610,080
    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

    新株予約権     千葉興業銀行第７回新株予約権                           38,100             －
      証券
                合計                    38,100             －
    (注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    【中間財務諸表】

    (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期中間計算期間(2020年5月30日から

      2020年11月29日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
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    【日本株式インデックス・オープン】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第20期
                                                第21期中間計算期間
                                （2020年     5月29日現在）
                                               （2020年11月29日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        4,622,905
        金銭信託                                                   -
                                        20,286,423               23,760,681
        コール・ローン
                                      6,306,990,038               6,592,358,620
        親投資信託受益証券
                                        10,472,536               30,891,427
        未収入金
                                      6,342,371,902               6,647,010,728
        流動資産合計
                                      6,342,371,902               6,647,010,728
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       150,698,371
        未払収益分配金                                                   -
                                        10,371,409               46,522,694
        未払解約金
                                        2,500,856               2,408,154
        未払受託者報酬
                                        18,934,997               18,233,105
        未払委託者報酬
                                            55               93
        未払利息
                                         391,531               171,942
        その他未払費用
                                       182,897,219                67,335,988
        流動負債合計
                                       182,897,219                67,335,988
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      6,027,934,877               5,596,886,606
        元本
        剰余金
                                       131,539,806               982,788,134
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      1,184,642,042               1,080,659,399
          （分配準備積立金）
                                      6,159,474,683               6,579,674,740
        元本等合計
                                      6,159,474,683               6,579,674,740
       純資産合計
                                      6,342,371,902               6,647,010,728
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第20期中間計算期間               第21期中間計算期間
                                 自　2019年      5月30日         自　2020年      5月30日
                                 至　2019年11月29日               至　2020年11月29日
     営業収益
                                            1               17
       受取利息
                                       893,633,119               906,524,299
       有価証券売買等損益
                                       893,633,120               906,524,316
       営業収益合計
     営業費用
                                          4,640               3,199
       支払利息
                                        2,982,225               2,408,154
       受託者報酬
                                        22,579,619               18,233,105
       委託者報酬
                                         212,962               171,981
       その他費用
                                        25,779,446               20,816,439
       営業費用合計
                                       867,853,674               885,707,877
     営業利益又は営業損失（△）
                                       867,853,674               885,707,877
     経常利益又は経常損失（△）
                                       867,853,674               885,707,877
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        81,684,529               25,673,380
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                        65,315,207               131,539,806
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        1,740,788               2,599,051
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,740,788               2,599,051
       額
                                        7,098,833               11,385,220
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        7,098,833               11,385,220
       額
                                            -               -
     分配金
                                       846,126,307               982,788,134
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）


                         第20期

                                             第21期中間計算期間
                      (2020年    5月29日現在)
                                            (2020年11月29日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        6,027,934,877口                      5,596,886,606口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.0218円    1口当たり純資産額                   1.1756円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (10,218円)     (1万口当たり純資産額)                  (11,756円)
       資産の額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     第21期中間計算期間

                                    (2020年11月29日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
                                106/153



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                                     第21期中間計算期間
                                    (2020年11月29日現在)
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第20期              第21期中間計算期間

                               自  2019年    5月30日            自  2020年    5月30日
               区分
                               至  2020年    5月29日            至  2020年11月29日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                7,500,416,054円                 6,027,934,877円
    期中追加設定元本額                                 148,606,297円                 109,795,119円
    期中一部解約元本額                                1,621,087,474円                  540,843,390円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
    信託受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年11月29日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              8,594,032,730
        株式                             367,978,948,780
                                107/153

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                                2020年11月29日現在
                項目                  金額（円）
        派生商品評価勘定                               348,578,800
        未収入金                               35,835,340
        未収配当金                              2,576,837,473
        差入委託証拠金                               215,460,000
        流動資産合計                             379,749,693,123
       資産合計                              379,749,693,123
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 10,550
        前受金                               348,584,200
        未払金                              2,847,465,776
        未払解約金                              2,478,648,443
        未払利息                                 11,360
        流動負債合計                              5,674,720,329
       負債合計                               5,674,720,329
     純資産の部
       元本等
        元本                             219,523,121,990
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           154,551,850,804
        元本等合計                             374,074,972,794
       純資産合計                              374,074,972,794
     負債純資産合計                                379,749,693,123
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年11月29日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
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                                     2020年11月29日現在

    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年11月29日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              219,523,121,990口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.7040円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (17,040円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年11月29日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

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    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2020年11月29日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    5月30日
    期首
    期首元本額                                               212,335,378,830円
    期中追加設定元本額                                                36,728,889,106円
    期中一部解約元本額                                                29,541,145,946円
    期末元本額                                               219,523,121,990円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  511,298,969円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,032,249,995円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  14,072,996円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,901,323,018円
    世界経済インデックスファンド                                                 2,395,362,088円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,868,755,059円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,850,329,931円
    ＤＣマイセレクション５０                                                18,616,642,132円
    ＤＣマイセレクション７５                                                17,966,889,694円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,824,188,059円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,974,856,718円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,028,518,146円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,424,138,746円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 7,193,500,794円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  311,921,709円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  703,874,176円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  482,020,103円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,032,519,109円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,619,525,910円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  14,492,197円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  31,583,372円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  30,422,250円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  246,364,601円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,505,321円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  63,042,654円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  215,888,207円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  46,610,654円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  180,839,824円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,395,274,741円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  596,689,831円
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                       区分                         2020年11月29日現在
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,583,003,562円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  576,355,552円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  33,897,979円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  667,124,025円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  378,764,933円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  473,466,649円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  47,285,222円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  775,788,774円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 4,230,850,883円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,948,739,192円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 3,327,145,641円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 6,463,372,283円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,249,878,534円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 7,711,269,663円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  350,018,347円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  361,556,550円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 2,350,540,852円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  208,118,971円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,517,569円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  64,276,593円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                29,594,034,150円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  731,236,988円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  28,222,514円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  88,237,560円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  15,747,076円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,640,929円
    グローバル経済コア                                                  247,670,302円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  21,199,646円
    ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  43,045,768円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   5,700,467円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,152,864,256円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  117,678,642円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    374,750円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    384,220円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    221,934円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    316,167円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                46,799,059,941円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,610,263,567円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  88,152,044円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  23,406,958円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  562,991,333円
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    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2020年11月29日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         4,487,575,800               －    4,836,160,000           348,584,200
            合計             4,487,575,800               －    4,836,160,000           348,584,200
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                112/153













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    ２【ファンドの現況】

    【日本株式インデックス・オープン】

    【純資産額計算書】

                                 （2020年12月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                               6,533,857,528       円　

    Ⅱ　負債総額                                11,590,892     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,522,266,636       円　
    Ⅳ　発行済口数                               5,487,356,636       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1886   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （11,886    円）
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2020年12月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              375,000,460,100        円　

    Ⅱ　負債総額                                395,662,143      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              374,604,797,957        円　
    Ⅳ　発行済口数                              217,317,649,573        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7238   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,238    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2020年12月30日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2021年              2月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2020年12月30日現          在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              524             13,396,945
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              79              302,014
       単位型公社債投資信託                              41              287,976
                  合計                   644             13,986,935
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
                                116/153


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      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自　2019年4月1日　

      至　2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第35期事業年度の中間会計期間（自                        2020年4月1日　至          2020年9月30日）の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                               （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                           23,830                   24,869
       金銭の信託                             －                 5,823
       有価証券                            2,268                    －
       前払費用                             197                   348
       未収委託者報酬                            6,351                   7,284
       未収運用受託報酬                            5,525                   5,842
       未収収益                             212                   190
                                   2,261                   4,624
       その他
       流動資産合計                           40,648                   48,983
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1          282         ※1          256
        器具備品                  ※1          564         ※1          576
                          ※1          14        ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                            861                   832
       無形固定資産
        ソフトウェア                           1,487                   3,030
        その他                             7                  40
        無形固定資産合計                          1,494                   3,070
       投資その他の資産
        投資有価証券                          11,334                   8,469
        関係会社株式                           4,663                   5,636
        繰延税金資産                            141                   700
                                    32                   35
        その他
        投資その他の資産合計                          16,171                   14,842
       固定資産合計                           18,527                   18,745
      資産合計                            59,176                   67,729
                                117/153




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               （単位：百万円）

                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   38
       未払金                            5,327                   7,988
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           2,718                   3,355
        その他未払金                           2,608                   4,632
       未払費用                             178                   204
       未払法人税等                            1,992                    897
       賞与引当金                             132                   324
       その他                             395                  1,070
       流動負債合計                            8,063                  10,524
      固定負債
       退職給付引当金                             537                   600
       資産除去債務                            131                   132
                                     0                   7
       その他
       固定負債合計                             669                   740
      負債合計                             8,733                  11,264
     純資産の部

      株主資本
       資本金                           2,000                   2,000
       資本剰余金
                                  17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                          17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            75                  305
        その他利益剰余金
         別途積立金                         2,100                   2,100
                                  28,501                   35,122
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                          30,676                   37,528
       株主資本合計                           49,916                   56,767
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             393                  △587
                                   133                   284
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                            526                  △302
      純資産合計                            50,442                   56,464
     負債・純資産合計                             59,176                   67,729
                                118/153



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    （２）【損益計算書】

                                                （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                （自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日）                 至   2020年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            30,551                   34,967
      運用受託報酬                            5,464                  11,091
                                    283                   500
      その他営業収益
      営業収益合計                            36,299                   46,559
     営業費用
      支払手数料                            13,423                   15,998
      広告宣伝費                             276                   331
      公告費                              1                   0
      調査費                            5,508                   5,018
       調査費                            567                   788
       委託調査費                           4,935                   4,217
       図書費                             5                  11
      営業雑経費                            2,315                   3,434
       通信費                             45                   52
       印刷費                            449                   470
       協会費                             38                   53
       諸会費                             5                  16
       情報機器関連費                           1,657                   2,726
                                    118                   114
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          21,525                   24,783
     一般管理費
      給料                            3,931                   5,756
       役員報酬                            161                   244
       給料・手当                           3,425                   4,962
       賞与                            343                   549
      退職給付費用                              98                  118
      福利費                             297                   535
      交際費                              9                  14
      旅費交通費                             141                   190
      租税公課                             270                   344
      不動産賃借料                             219                   269
      寄付金                              8                   7
      減価償却費                             152                   334
      業務委託費                             657                   864
      諸経費
                                    433                   750
        一般管理費合計                          6,219                   9,185
     営業利益
                                   8,554                  12,589
                                119/153



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                                                （単位：百万円）

                            前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                 （自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日）                  至   2020年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                             11                    15
      収益分配金                             8                   119
      投資有価証券売却益                             46                    483
      投資有価証券償還益                             0                   316
      為替差益                             －                    273
      デリバティブ利益                            250                    666
      貸倒引当金戻入                             17                    －
      その他                             5                    30
      営業外収益合計                            340                   1,906
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             －                   1,076
      投資有価証券売却損                             34                     4
      投資有価証券償還損                             1                    19
      固定資産除却損                             7                    19
      為替差損                            198                     －
                                    3                    0
      その他
      営業外費用合計                            245                   1,118
     経常利益                            8,649                    13,377
     特別損失
     　統合関連費用                             286                     －
                                   49                    149
      システム統合費用
      特別損失合計                            355                    149
     税引前当期純利益                            8,313                    13,227
     法人税、住民税及び事業税
                                  2,674                    4,263
                                  △125                    △193
     法人税等調整額
     法人税等合計                            2,549                    4,070
     当期純利益                            5,764                    9,157
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        300              350              350
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                            1,700             △1,700              △1,700
      資本金への振替
      会社分割による増加                                   18,589              18,589
      剰余金の配当
                                120/153

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                       1,700             16,889              16,889
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                  利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 74       2,100        22,767         24,942         25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                 0                △30         △30         △30
      当期純利益                                5,764         5,764         5,764
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  0        －       5,734         5,734        24,323
     当期末残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                     0         －            0        25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                                                  △30
      当期純利益                                                 5,764
      株主資本以外の項目の
                         393          133            526          526
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    393          133            526         24,850
     当期末残高                    393          133            526         50,442
    当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
                                121/153

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                230               △2,536         △2,305         △2,305
      当期純利益                                9,157         9,157         9,157
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 230         －       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                 305       2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                    393          133            526         50,442
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                                                △2,305
      当期純利益                                                 9,157
      株主資本以外の項目の
                        △980           151           △829          △829
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △980           151           △829          6,022
     当期末残高                   △587           284           △302          56,464
    重要な会計方針

    １．有価証券の評価基準及び評価方法

    （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
          却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
                                122/153


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        定額法によっております。
    （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
        ております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
    　　　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
        不能見込額を計上しております。
    （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
    ７．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ９．連結納税制度の適用
       当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
       ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
       通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱い
       により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
       を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項


    （貸借対照表関係）
    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
     建   物
                                   53   百万円            77   百万円
     器具備品                              351    〃           285    〃
     そ  の  他
                                    3   〃            4   〃
      計                            408    〃           367    〃
                                123/153


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    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式            30     10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                    配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
              普通株式          2,305            768,604     2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
    当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2019年6月27日
                 普通株式           2,305       768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     当額(円)
     2020年6月26日                       利益
              普通株式          3,662           1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会                       剰余金
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：百万円）

                     貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         23,830             23,830              －
     （2）金銭の信託                           －             －            －
     （3）未収委託者報酬                          6,351             6,351             －
     （4）未収運用受託報酬                          5,525             5,525             －
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     （5）有価証券及び投資有価証券
                              13,602             13,602
        その他有価証券                                                 －
                             (5,327)             (5,327)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                               (0)             (0)
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82             82            －
        デリバティブ取引計
                                81             81            －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　                                            （単位：百万円）

                     貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         24,869             24,869              －
     （2）金銭の信託                          5,823             5,823             －
     （3）未収委託者報酬                          7,284             7,284             －
     （4）未収運用受託報酬                          5,842             5,842             －
     （5）投資有価証券
                               8,469
                                            8,469
       その他有価証券                                                  －
                              (7,988)             (7,988)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの                            6             6
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                               (114)             (114)             －
        デリバティブ取引計
                               (107)             (107)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      （1）現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （2）金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      （3）未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （5）有価証券及び投資有価証券

        これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （6）未払金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
    （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                    （単位:百万円）
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                            前事業年度                   当事業年度
            区分
                           2019年3月31日                   2020年3月31日
          非上場株式                            0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券                         その他有価証券」には含めておりません。
    （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     23,830            －          －         －
     未収委託者報酬                      6,351           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,525           －          －         －
     有価証券及び投資有価証券
                           2,268           491         7,800           0
      投資信託
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     24,869            －          －         －
     未収委託者報酬                      7,284           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,842           －          －         －
     投資有価証券
                            －          9        5,605           －
      投資信託
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

    前事業年度（2019年3月31日）
     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        （単位:百万円）
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                       4,663
    当事業年度（2020年3月31日）

     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        （単位:百万円）
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                        5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）
                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         4,405            3,432             973
                                127/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            小計                   4,405            3,432             973
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         9,196            9,602            △406
            小計                   9,196            9,602            △406
            合計                   13,602            13,035              566
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          891            806             84
            小計                    891            806             84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         7,578            8,509            △931
            小計                   7,578            8,509            △931
            合計                   8,469            9,316            △846
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
       ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
       りません。
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（2019年3月31日）　　                                            　（単位:百万円）
            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    1,538                   46                   34
    当事業年度（2020年3月31日）　　                                            　（単位:百万円）

            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    2,358                  483                    4
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2019年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
                                128/153





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               為替予約取引
                売建
                 米ドル               887         －        3        3
                 英ポンド                66         －        1        1
                 カナダドル                3        －        0        0
                 スイスフラン                7        －       △0        △0
       市場取引以外
                 香港ドル               183         －        0        0
         の取引
                 ユーロ               183         －        2        2
               　買建
               　　米ドル                  10         －        0        0
               　　スイスフラン                  1        －        0        0
               　　香港ドル                  0        －        0        0
               　　ユーロ                  2        －       △0        △0
               合計                1,346          －        7        7
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               6,739           －       △8        △8
               合計                6,739           －       △8        △8
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       3,432         －        13
                 英ポンド                       2,575         －        50
                 カナダドル           有価証券             40        －        0
         原則的
                 スイスフラン          投資有価証券              34        －       △0
         処理方法
                 香港ドル          子会社株式             566        －        2
                 人民元                       1,725         －        9
                 ユーロ                        262        －        6
               　買建
               　　ユーロ                           6       －       △0
                    合計                    8,643         －        82
      （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    当事業年度（2020年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                129/153

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                               1,443          －       △23        △23
                 米ドル
                                 79         －       △1        △1
                 英ポンド
       市場取引以外
                                 15         －       △0        △0
                 カナダドル
         の取引
                                 26         －       △0        △0
                 スイスフラン
                                247         －       △4        △4
                 香港ドル
                                 18         －       △0        △0
                 人民元
                                223         －       △2        △2
                 ユーロ
               合計                2,055          －       △32        △32
      （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引

         市場取引
                 売建
                               8,412           －       358        358
               合計                8,412           －       358        358

    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       2,819         －       △44
         原則的        英ポンド          投資有価証券             2,660         －       △67
         処理方法         カナダドル          子会社株式              6       －       △0
                 スイスフラン                        35        －       △0
                 香港ドル                        71        －       △1
                 ユーロ                        72        －       △0
                    合計                    5,666         －      △114
      （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
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    ２．確定給付制度
    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                               （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2018年4月1日
                                               （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                              　　至　2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高
                                          496              537
       　退職給付費用
                                           79              74
       　退職給付の支払額
                                          △38              △11
       退職給付債務の期末残高
                                          537              600
       （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                               （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2018年4月1日
                                               （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                              　　至　2019年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
       退職給付引当金
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
      （3）退職給付費用

         　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度79百万円　　当事業年度74百万円
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
    ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                                （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            125   百万円           168    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                             40    〃          99    〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            164    〃          183     〃
        有価証券評価差額                             －              259     〃
        その他                             82    〃          151     〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                     413              862
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △173     〃          －
        繰延ヘッジ損益                            △58     〃         △125      〃
        その他                            △38     〃         △35     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                    △271              △161
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                     141              700
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （セグメント情報等）

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    ［セグメント情報］
     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）
                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      4,679百万円
       当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      9,534百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （持分法損益等）

     該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
    前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社            事業        関連
                資本金又         議決権等
         等の             の        当事
            所在   は出資金         の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称            内容         者      取引の内容               科目
             地   （百万        (被所有)                    （百万円）          (百万円)
         又は            又は        との
                 円）        割合(％)
         氏名            職業        関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬           4,540         4,903
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                              9,564         1,774
                                   代行手数料等               手数料
                    信託業        営業上
                                                  その他
     親会社   三井住    東京都
                                   投資助言費用           3,357          182
                    務及び        の取引
                                                  未払金
     の子会   友信託    千代田     342,037
                         －
                    銀行業        役員の
                                吸収分割による承継
      社   銀行㈱     区
                     務        兼任
                                (承継資産合計)             18,603
                                 うち、投資有価証券             13,907
                                                   －
                                                        －
                                 うち、関係会社株式             4,663
                                (承継負債合計)               13
                                (差引純資産)             18,589
                                (分割対価)             無対価
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
         ③  投資助言費用
         　　各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
    当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

         会社
                      事業の     議決権等      関連当
         等の       資本金又は
                      内容     の所有      事者           取引金額           期末残高
     種類    名称   所在地     出資金                    取引の内容             科目
                      又は    (被所有)      との関           （百万円）           （百万円）
         又は       （百万円）
                      職業    割合(％)      係
         氏名
                                                 未収運用
                                営業上の
                                    運用受託報酬         9,252           5,176
     親会社    三井住             信託業務
                                                 受託報酬
            東京都                     取引
     の子会    友信託          342,037    及び銀行
                            －
            千代田区                    役員の兼
                                     投信販売             未払
      社   銀行㈱              業務
                                             9,656           1,737
                                 任
                                    代行手数料等             手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2019年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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       当事業年度（2020年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自   2018年4月1日              (自   2019年4月1日
                            　至   2019年3月31日）             　至   2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                          16,814,137円07銭                18,821,541円72銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,921,511円21銭                3,052,463円23銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自   2018年4月1日              (自   2019年4月1日
                              至  2019年3月31日）              至  2020年3月31日）
     当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株

    中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                      第35期中間会計期間末
                                       （2020年9月30日）
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                            22,768
        金銭の信託                                            8,094
        未収委託者報酬                                            7,732
        未収運用受託報酬                                            5,430
                                                    3,718
        その他
        流動資産合計                                            47,745
      固定資産
        有形固定資産 
                                    ※1                 801
        無形固定資産                                            3,344
        投資その他の資産
         投資有価証券                                           9,175
         関係会社株式                                           5,636
         繰延税金資産                                            261
         その他                                             33
         投資その他の資産合計                                           15,106
        固定資産合計                                            19,252
      資産合計                                             66,997
     負債の部

      流動負債
        未払金                                            7,364
        未払法人税等                                             473
                                134/153

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        賞与引当金                                             289
        その他                            ※2                 612
        流動負債合計                                            8,740
      固定負債
        退職給付引当金                                             614
        資産除去債務                                             132
                                                      6
        その他
        固定負債合計                                             752
      負債合計                                             9,493
                                            （単位：百万円）

                                      第35期中間会計期間末
                                       （2020年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
                                                   17,239
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
         利益準備金                                            500
         その他利益剰余金
          別途積立金                                          2,100
                                                   35,114
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                                           37,714
        株主資本合計                                            56,953
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                             251
                                                     299
        繰延ヘッジ損益
        評価・換算差額等合計                                             551
       純資産合計                                             57,504
      負債・純資産合計                                              66,997
     中間損益計算書

                                            （単位：百万円）
                                      第35期中間会計期間
                                     （自    2020年4月1日
                                      至   2020年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                             17,868
       運用受託報酬                                             5,169
                                                     206
       その他営業収益
       営業収益合計                                             23,244
      営業費用                                              13,137
      一般管理費
                                   ※1                4,842
      営業利益
                                                    5,264
      営業外収益                              ※2                1,933
                                135/153


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      営業外費用                              ※3                1,484
      経常利益                                              5,714
      特別損失                                               110
      税引前中間純利益                                              5,603
      法人税、住民税及び事業税                                              1,692
                                                     62
      法人税等調整額
      法人税等合計                                              1,754
      中間純利益                                              3,848
    中間株主資本等変動計算書

    第35期中間会計期間（自            2020年4月1日        至  2020年9月30日）

                                                （単位：百万円）
                                   株主資本
                                         資本剰余金
                       資本金
                                 その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                      －             －             －
     当中間期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                   株主資本

                              利益剰余金
                            その他利益剰余金
                                                  株主資本合計
                                          利益剰余金
                  利益準備金
                                  繰越利益
                                            合計
                         別途積立金
                                   剰余金
     当期首残高                305       2,100        35,122        37,528        56,767
     当中間期変動額
      剰余金の配当               194              △3,857        △3,662        △3,662
      中間純利益                              3,848        3,848        3,848
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
      （純額）
      当中間期変動額合計               194         －        △8        185        185
     当中間期末残高                500       2,100        35,114        37,714        56,953
                            評価・換算差額等

                                                  純資産合計
                   その他有価証券                    評価・換算差額等
                             繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                      合計
     当期首残高                  △587           284         △302         56,464
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                              △3,662
      中間純利益                                               3,848
                                136/153


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      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  838           15         854          854
      額）
      当中間期変動額合計                  838           15         854         1,040
     当中間期末残高                   251          299          551        57,504
    重要な会計方針

                          第35期中間会計期間

                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

       有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         時価のあるもの
          中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
         時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法

       時価法によっております。
     ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

       時価法によっております。
     ４．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
        によっております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
      しております。
     ６．引当金の計上基準

     （1）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
     （2）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の
       見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
     ７．ヘッジ会計の会計処理

     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
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        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     ８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     ９．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
     １０．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

         「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への
        移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結
        納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39
        号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適
        用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい
        て、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
                         第35期中間会計期間末
                          （2020年9月30日）
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　431百万円

     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

    （中間損益計算書関係）

                          第35期中間会計期間
                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
     ※1     減価償却実施額

            有形固定資産                       64百万円
            無形固定資産                      255百万円
     ※2     営業外収益の主要項目

            金銭の信託運用益                     1,775百万円
     ※3     営業外費用の主要項目

            デリバティブ費用                     1,335百万円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第35期中間会計期間（自            2020年4月1日　至         2020年9月30日）
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    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式     （株）

                     3,000             －           －         3,000
    ２．配当に関する事項

    配当金支払額
                       配当金の        １株当たり
         決議       株式の種類                         基準日        効力発生日
                       総額（百万円）        配当額（円）
     2020年6月26日

                普通株式          3,662     1,220,985      2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    （金融商品関係）

    第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
      2020年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を
     把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照ください。）。
                                            （単位:    百万円）
                        貸借対照表計上額(*1)               時価(*1)           差額
     (1)現金及び預金                           22,768            22,768           －
     (2)金銭の信託                            8,094            8,094           －
     (3)未収委託者報酬                            7,732            7,732           －
     (4)未収運用受託報酬                            5,430            5,430           －
     (5)投資有価証券
                                 9,175            9,175           －
      その他有価証券
     (6)未払金                           (7,364)            (7,364)            －
     (7)デリバティブ取引(*2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                            (80)            (80)          －
     ヘッジ会計が適用されているもの                            (9)            (9)          －
      デリバティブ取引計                           (89)            (89)          －
    (*1)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。
    (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注1)   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、          及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (5)投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (6)未払金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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      (7)デリバティブ取引
         (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
     (注2)   非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式5,636百万円)は、市場価格がなく、かつ将

         来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（5）
         投資有価証券」には含めておりません。
    （有価証券関係）

    第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
    １．子会社株式
     時価のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め
    られる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                 (単位：百万円)
                           貸借対照表計上額
     子会社株式                                 5,636
    ２．その他有価証券

                                               (単位：百万円)
                         貸借対照表
            区分                        取得原価            差額
                          計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                        8,605           8,201            403
            小計                  8,605           8,201            403
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         570           610           △40
            小計                   570           610           △40
            合計                  9,175           8,812            362
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどがで
       きず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）

    第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)通貨関連
                                   契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル               1,861          －       △2       △2
     市場取引以外          英ポンド                105         －       △0       △0
       の取引        カナダドル                19         －        0       0
               スイスフラン                50         －        0       0
               香港ドル                178         －       △0       △0
               ユーロ                306         －        3       3
             合計                 2,521          －        1       1
     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
         2.  時価の算定方法
           取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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     (2)株式関連

                                   契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引
              売建               10,865           －      △82       △82
             合計                10,865           －      △82       △82
     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
         2.  時価の算定方法
           金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                           契約額等の
       ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                時価
                         主なヘッジ対象                  うち1年超
      会計の方法          の種類等                   (百万円)               (百万円)
                                           (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                       3,535         －      △4
       原則的        英ポンド          投資有価証券              2,791         －      △5
      処理方法         カナダドル          子会社株式                8       －       0
               スイスフラン                         55       －       0
               香港ドル                         98       －      △0
               ユーロ                         84       －       0
                  合計                     6,574         －      △9
     （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （セグメント情報等）

    （セグメント情報）
     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    （関連情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
      単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
       しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   4,593百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*1)
                                          2,993百万円
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        (*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載して
          おります。
    （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                         第35期中間会計期間
                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
      1株当たり純資産額                     19,168,213円23銭

      1株当たり中間純利益                     1,282,957円88銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
     （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                第35期中間会計期間
                              （自   2020年4月1日
                               至  2020年9月30日）
     中間純利益                                    3,848百万円
     普通株式に係る中間純利益                                    3,848百万円
     普通株主に帰属しない金額                                        －
     普通株式の期中平均株式数                                      3,000株
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
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      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2021年    2月26日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
            名称                                  事業の内容
                        （2020年3月末日現在）
                                       銀行法に基づき銀行業を営むととも

                                       に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                          342,037
                                       関する法律に基づき信託業務を営ん
                                       でいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融

     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                           10,000
                                       商品取引業を営んでいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     楽天証券株式会社                           7,495
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融

     株式会社ＳＢＩ証券                           48,323
                                       商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2020年7月27日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
      があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2020年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
    状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
    31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
    会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
    上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
    ている。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
     る。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

     理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

     基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
     るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
     財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
     場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
     日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
     くなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

     るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
     なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
    を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2020年7月29日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられている日本株式インデックス・オープンの2019年5月30日から2020年5月29日までの計算
     期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
     を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、日本株式インデックス・オープンの2020年5月29日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
     計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2020年12月１日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        竹　内　知　明　　印
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
    １日から2021年３月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日
    まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年９月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                150/153

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程

    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の中間監査報告書

                                                     2021年1月29日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子           印
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられている日本株式インデックス・オープンの2020年5月30日から2020年11月29日までの中間計算期
    間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監
    査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
    準に準拠して、日本株式インデックス・オープンの2020年11月29日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
    了する中間計算期間（2020年5月30日から2020年11月29日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示してい
    るものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
    中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
    諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
    れる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
    して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
    いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
    まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
     スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
     らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
     監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
     虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
     択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
     用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
     証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
     書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
     記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
     人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
     ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
     に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     三井住友トラスト・アセットマネジメント                     株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
    公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
       しております。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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