ネクストコア 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ネクストコア |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年11月10日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ネクストコア
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2020年5月8日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正
部分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2020年9月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（５）課税上の取扱い
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＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
り源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
※
ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありませ
ん。
＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年9月末現在）が変更になる場合があ
ります。
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５運用状況
以下は2020年9月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
ネクストコア
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 1,587,002,025 88.87
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 198,634,285 11.12
合計（純資産総額） 1,785,636,310 100.00
（参考）国内株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 444,782,313,435 97.76
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 10,182,773,960 2.23
合計（純資産総額） 454,965,087,395 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 9,314,115,000 2.04
（参考）国内債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 29,605,809,460 99.22
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 230,820,708 0.77
合計（純資産総額） 29,836,630,168 100.00
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 481,518,064,234 69.17
カナダ 23,072,584,687 3.31
ドイツ 21,950,931,972 3.15
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イタリア 4,997,258,526 0.71
フランス 23,778,239,419 3.41
オランダ 10,205,907,230 1.46
スペイン 5,115,096,283 0.73
ベルギー 2,033,600,711 0.29
オーストリア 356,237,769 0.05
ルクセンブルグ 277,734,516 0.03
フィンランド 2,411,790,542 0.34
アイルランド 1,613,878,591 0.23
ポルトガル 374,716,253 0.05
イギリス 29,905,406,926 4.29
スイス 23,762,567,814 3.41
スウェーデン 7,648,646,469 1.09
ノルウェー 1,279,814,821 0.18
デンマーク 5,819,870,007 0.83
オーストラリア 14,181,380,666 2.03
ニュージーランド 703,738,980 0.10
香港 6,637,439,101 0.95
シンガポール 1,981,784,315 0.28
イスラエル 665,704,048 0.09
小計 670,292,393,880 96.29
投資証券 アメリカ 13,669,836,290 1.96
カナダ 111,835,036 0.01
フランス 309,741,444 0.04
イギリス 379,662,248 0.05
オーストラリア 1,077,424,985 0.15
香港 332,915,310 0.04
シンガポール 384,856,963 0.05
小計 16,266,272,276 2.33
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 9,516,818,486 1.36
合計（純資産総額） 696,075,484,642 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,842,588,548 0.98
買建 カナダ 321,237,980 0.04
買建 ドイツ 1,010,199,931 0.14
買建 イギリス 415,471,878 0.05
買建 スイス 328,554,240 0.04
買建 オーストラリア 212,815,743 0.03
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（参考）外国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 259,209,773,470 43.50
カナダ 11,248,664,816 1.88
メキシコ 4,355,600,575 0.73
ドイツ 41,274,373,560 6.92
イタリア 57,784,834,251 9.69
フランス 59,974,262,801 10.06
オランダ 9,980,079,561 1.67
スペイン 40,095,737,390 6.72
ベルギー 14,639,499,547 2.45
オーストリア 8,252,426,506 1.38
フィンランド 2,684,102,097 0.45
アイルランド 7,188,898,700 1.20
イギリス 38,888,270,569 6.52
スウェーデン 1,821,082,830 0.30
ノルウェー 1,224,874,674 0.20
デンマーク 3,173,444,296 0.53
ポーランド 3,753,166,882 0.62
オーストラリア 14,292,663,805 2.39
シンガポール 2,644,207,825 0.44
マレーシア 2,966,352,900 0.49
イスラエル 2,339,849,735 0.39
小計 587,792,166,790 98.65
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 8,017,702,197 1.34
合計（純資産総額） 595,809,868,987 100.00
（参考）新興国株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 7,448,447,121 16.83
メキシコ 663,192,371 1.49
ブラジル 1,931,177,472 4.36
チリ 103,350,214 0.23
コロンビア 36,285,180 0.08
ギリシャ 50,129,254 0.11
イギリス 34,376,334 0.07
トルコ 142,815,852 0.32
チェコ 38,173,667 0.08
ハンガリー 79,972,011 0.18
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ポーランド 277,434,733 0.62
香港 9,583,992,035 21.66
マレーシア 738,489,069 1.66
タイ 775,629,730 1.75
フィリピン 316,870,219 0.71
インドネシア 543,946,215 1.22
韓国 5,205,173,115 11.76
台湾 5,443,225,525 12.30
インド 3,547,563,567 8.01
パキスタン 10,223,270 0.02
カタール 339,872,293 0.76
エジプト 46,993,704 0.10
南アフリカ 1,490,773,658 3.36
アラブ首長国連邦 239,042,515 0.54
サウジアラビア 1,195,130,357 2.70
小計 40,282,279,481 91.04
投資信託受益証券 アメリカ 1,820,322,538 4.11
投資証券 メキシコ 16,992,613 0.03
南アフリカ 14,468,250 0.03
小計 31,460,863 0.07
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 2,110,435,313 4.76
合計（純資産総額） 44,244,498,195 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,773,495,247 4.00
買建 シンガポール 301,787,094 0.68
（参考）新興国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 20,183,424,116 98.35
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 337,327,216 1.64
合計（純資産総額） 20,520,751,332 100.00
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 メキシコ 716,682,808 9.49
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ブラジル 636,434,813 8.43
チリ 200,528,016 2.65
コロンビア 403,216,220 5.34
ペルー 242,890,317 3.21
ウルグアイ 10,366,293 0.13
ドミニカ共和国 14,806,234 0.19
トルコ 163,830,235 2.17
チェコ 325,489,122 4.31
ハンガリー 267,985,426 3.55
ポーランド 612,587,483 8.12
ロシア 567,705,947 7.52
ルーマニア 225,471,965 2.98
マレーシア 549,171,210 7.27
タイ 661,026,603 8.76
フィリピン 27,572,858 0.36
インドネシア 716,799,572 9.50
南アフリカ 537,554,478 7.12
中国 486,687,867 6.45
小計 7,366,807,467 97.64
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 177,291,927 2.35
合計（純資産総額） 7,544,099,394 100.00
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 36,530,266,310 96.81
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,200,347,317 3.18
合計（純資産総額） 37,730,613,627 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
REIT指数先物取引 買建 日本 1,168,580,000 3.09
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
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資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 20,355,634,659 73.51
カナダ 520,508,729 1.87
ドイツ 80,711,494 0.29
イタリア 5,110,837 0.01
フランス 498,544,983 1.80
オランダ 45,837,976 0.16
スペイン 126,992,446 0.45
ベルギー 387,672,151 1.40
アイルランド 36,481,146 0.13
シンガポール 17,899,105 0.06
イギリス 1,502,989,873 5.42
オーストラリア 2,021,609,668 7.30
ニュージーランド 133,851,985 0.48
香港 504,154,218 1.82
シンガポール 1,135,088,812 4.09
韓国 20,554,942 0.07
イスラエル 15,293,580 0.05
小計 27,408,936,604 98.98
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 279,990,338 1.01
合計（純資産総額） 27,688,926,942 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 204,921,904 0.74
（参考）野村マネー マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
地方債証券 日本 490,641,208 16.03
特殊債券 日本 380,898,725 12.44
社債券 日本 670,756,900 21.91
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,518,304,067 49.60
合計（純資産総額） 3,060,600,900 100.00
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 276,308,810 2.4842 686,421,197 2.4733 683,394,579 38.27
受益証券
2 日本 親投資信託 国内債券マザーファンド 368,904,884 1.3629 502,780,467 1.3668 504,219,195 28.23
受益証券
3 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 63,696,091 1.6576 105,586,108 1.6796 106,983,954 5.99
受益証券
4 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 32,373,274 3.0289 98,057,811 3.0075 97,362,621 5.45
受益証券 Ｉマザーファンド
5 日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 27,173,347 2.1579 58,639,820 2.2060 59,944,403 3.35
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 新興国債券マザーファンド 30,470,710 2.0006 60,960,720 1.9537 59,530,626 3.33
受益証券
7 日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 15,436,155 2.0665 31,899,743 2.0305 31,343,112 1.75
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 新興国債券（現地通貨建て）マ 23,872,555 1.3265 31,669,330 1.2884 30,757,399 1.72
受益証券 ザーファンド
9 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 8,791,561 1.2511 11,000,000 1.2669 11,138,028 0.62
受益証券
10 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 2,282,012 1.0203 2,328,336 1.0202 2,328,108 0.13
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 88.87
合 計 88.87
（参考）国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 2,179,000 6,656.43 14,504,367,219 6,932.00 15,104,828,000 3.31
器
2 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,520,500 4,700.96 7,147,822,422 6,469.00 9,836,114,500 2.16
プ 信業
3 日本 株式 ソニー 電気機器 1,223,400 7,067.70 8,646,630,464 8,032.00 9,826,348,800 2.15
4 日本 株式 キーエンス 電気機器 177,000 40,041.88 7,087,414,084 48,980.00 8,669,460,000 1.90
5 日本 株式 任天堂 その他製 119,700 43,669.98 5,227,296,606 59,660.00 7,141,302,000 1.56
品
6 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,624,800 3,764.63 6,116,778,252 3,744.00 6,083,251,200 1.33
7 日本 株式 リクルートホール サービス 1,336,800 3,313.56 4,429,567,172 4,160.00 5,561,088,000 1.22
ディングス 業
8 日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,561,600 2,420.11 6,199,354,768 2,150.00 5,507,440,000 1.21
信業
9 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 13,176,000 423.65 5,582,037,300 416.10 5,482,533,600 1.20
シャル・グループ
10 日本 株式 第一三共 医薬品 1,676,600 2,550.58 4,276,318,388 3,229.00 5,413,741,400 1.18
11 日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,370,300 3,077.73 4,217,426,772 3,885.00 5,323,615,500 1.17
信業
12 日本 株式 ダイキン工業 機械 248,800 14,090.55 3,505,728,840 19,300.00 4,801,840,000 1.05
13 日本 株式 日本電産 電気機器 470,000 6,260.47 2,942,423,933 9,805.00 4,608,350,000 1.01
14 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 387,400 9,738.33 3,772,629,042 11,860.00 4,594,564,000 1.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
15 日本 株式 信越化学工業 化学 328,400 12,125.77 3,982,102,868 13,685.00 4,494,154,000 0.98
16 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,332,100 2,817.14 3,752,713,809 2,917.50 3,886,401,750 0.85
シャルグループ
17 日本 株式 村田製作所 電気機器 573,700 6,056.33 3,474,521,484 6,773.00 3,885,670,100 0.85
18 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,537,600 2,614.29 4,019,734,794 2,473.50 3,803,253,600 0.83
器
19 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,397,100 3,158.92 4,413,340,100 2,656.00 3,710,697,600 0.81
信業
20 日本 株式 ファナック 電気機器 183,600 17,845.38 3,276,411,768 20,120.00 3,694,032,000 0.81
21 日本 株式 花王 化学 467,600 8,446.53 3,949,600,275 7,887.00 3,687,961,200 0.81
22 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,345,300 2,236.00 3,008,097,943 2,685.00 3,612,130,500 0.79
23 日本 株式 ＳＭＣ 機械 61,300 51,160.27 3,136,124,551 58,460.00 3,583,598,000 0.78
24 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 2,617,310 1,233.91 3,229,550,049 1,310.50 3,429,984,755 0.75
ルグループ
25 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 123,900 22,770.24 2,821,232,736 27,330.00 3,386,187,000 0.74
26 日本 株式 日立製作所 電気機器 938,400 3,267.96 3,066,659,616 3,543.00 3,324,751,200 0.73
27 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,261,100 2,415.13 3,045,725,220 2,512.50 3,168,513,750 0.69
28 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 681,000 4,507.66 3,069,719,567 4,600.00 3,132,600,000 0.68
ングス
29 日本 株式 三井物産 卸売業 1,665,400 1,638.72 2,729,127,218 1,803.00 3,002,716,200 0.65
30 日本 株式 オリエンタルランド サービス 198,500 14,272.69 2,833,130,272 14,740.00 2,925,890,000 0.64
業
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.14
建設業 2.40
食料品 3.68
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.21
化学 7.13
医薬品 6.35
石油・石炭製品 0.38
ゴム製品 0.53
ガラス・土石製品 0.76
鉄鋼 0.54
非鉄金属 0.63
金属製品 0.55
機械 5.35
電気機器 15.15
輸送用機器 6.89
精密機器 2.68
その他製品 2.73
電気・ガス業 1.39
陸運業 3.65
海運業 0.14
空運業 0.32
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倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 9.92
卸売業 4.60
小売業 4.94
銀行業 4.62
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 1.81
その他金融業 1.11
不動産業 1.89
サービス業 5.60
合 計 97.76
（参考）国内債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 600,000,000 100.98 605,880,000 100.81 604,908,000 0.1 2024/3/20 2.02
（５年）第１３
９回
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 560,000,000 101.43 568,013,600 101.31 567,364,000 0.1 2026/12/20 1.90
（１０年）第３
４５回
3 日本 国債証券 国庫債券 利付 550,000,000 101.42 557,838,500 101.29 557,106,000 0.1 2026/9/20 1.86
（１０年）第３
４４回
4 日本 国債証券 国庫債券 利付 520,000,000 101.29 526,744,400 101.18 526,146,400 0.1 2026/3/20 1.76
（１０年）第３
４２回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 500,000,000 101.50 507,515,000 101.46 507,330,000 0.1 2028/3/20 1.70
（１０年）第３
５０回
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 470,000,000 100.73 473,445,100 100.53 472,509,800 0.1 2022/12/20 1.58
（５年）第１３
４回
7 日本 国債証券 国庫債券 利付 420,000,000 101.42 425,964,000 101.40 425,892,600 0.1 2028/9/20 1.42
（１０年）第３
５２回
8 日本 国債証券 国庫債券 利付 400,000,000 102.58 410,356,000 102.38 409,520,000 0.4 2025/3/20 1.37
（１０年）第３
３８回
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 400,000,000 101.53 406,132,000 101.45 405,816,000 0.1 2027/12/20 1.36
（１０年）第３
４９回
10 日本 国債証券 国庫債券 利付 390,000,000 100.92 393,612,700 100.87 393,424,200 0.1 2024/6/20 1.31
（５年）第１４
０回
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 380,000,000 100.66 382,519,400 100.47 381,801,200 0.1 2022/9/20 1.27
（５年）第１３
３回
12 日本 国債証券 国庫債券 利付 330,000,000 113.78 375,495,300 113.81 375,599,400 1.2 2035/3/20 1.25
（２０年）第１
５２回
13 日本 国債証券 国庫債券 利付 360,000,000 100.59 362,124,000 100.42 361,515,600 0.1 2022/6/20 1.21
（５年）第１３
２回
14 日本 国債証券 国庫債券 利付 360,000,000 100.44 361,584,000 100.29 361,054,800 0.1 2021/12/20 1.21
（５年）第１３
０回
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
15 日本 国債証券 国庫債券 利付 350,000,000 103.01 360,545,500 102.55 358,925,000 0.8 2023/6/20 1.20
（１０年）第３
２９回
16 日本 国債証券 国庫債券 利付 350,000,000 102.75 359,653,000 102.35 358,256,500 0.6 2023/12/20 1.20
（１０年）第３
３２回
17 日本 国債証券 国庫債券 利付 350,000,000 101.45 355,075,000 101.36 354,784,500 0.1 2027/3/20 1.18
（１０年）第３
４６回
18 日本 国債証券 国庫債券 利付 350,000,000 100.94 353,300,500 100.75 352,656,500 0.1 2023/12/20 1.18
（５年）第１３
８回
19 日本 国債証券 国庫債券 利付 340,000,000 103.09 350,536,600 102.72 349,271,800 0.6 2024/6/20 1.17
（１０年）第３
３４回
20 日本 国債証券 国庫債券 利付 340,000,000 101.38 344,705,600 101.36 344,634,200 0.1 2028/12/20 1.15
（１０年）第３
５３回
21 日本 国債証券 国庫債券 利付 330,000,000 102.83 339,344,000 102.57 338,494,200 0.4 2025/9/20 1.13
（１０年）第３
４０回
22 日本 国債証券 国庫債券 利付 330,000,000 102.32 337,659,300 101.85 336,124,800 0.8 2022/9/20 1.12
（１０年）第３
２５回
23 日本 国債証券 国庫債券 利付 330,000,000 101.46 334,844,400 101.43 334,742,100 0.1 2028/6/20 1.12
（１０年）第３
５１回
24 日本 国債証券 国庫債券 利付 300,000,000 102.37 307,113,500 102.17 306,537,000 0.3 2025/12/20 1.02
（１０年）第３
４１回
25 日本 国債証券 国庫債券 利付 270,000,000 100.93 272,523,800 101.03 272,789,100 0.1 2025/3/20 0.91
（５年）第１４
３回
26 日本 国債証券 国庫債券 利付 250,000,000 102.92 257,317,500 102.54 256,352,500 0.6 2024/3/20 0.85
（１０年）第３
３３回
27 日本 国債証券 国庫債券 利付 250,000,000 101.23 253,075,000 101.23 253,092,500 0.1 2026/6/20 0.84
（１０年）第３
４３回
28 日本 国債証券 国庫債券 利付 240,000,000 102.29 245,500,800 101.85 244,459,200 0.7 2022/12/20 0.81
（１０年）第３
２６回
29 日本 国債証券 国庫債券 利付 230,000,000 102.55 235,874,200 102.08 234,786,300 0.8 2022/12/20 0.78
（１０年）第３
２７回
30 日本 国債証券 国庫債券 利付 230,000,000 102.22 235,112,900 101.81 234,181,400 0.6 2023/3/20 0.78
（１０年）第３
２８回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 99.22
合 計 99.22
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
順
国／
種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
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1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 2,726,220 6,800.77 18,540,404,590 12,070.72 32,907,443,731 4.72
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,132,800 17,015.08 19,274,684,752 21,928.10 24,840,160,742 3.56
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 66,667 209,720.94 13,981,466,007 332,728.30 22,181,997,843 3.18
ネット販
売・通信
販売
4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 378,100 17,682.47 6,685,745,051 27,697.38 10,472,380,134 1.50
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 47,570 121,802.16 5,794,129,203 155,455.11 7,394,999,773 1.06
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 47,180 121,776.17 5,745,399,946 155,104.91 7,317,849,937 1.05
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 414,300 14,104.98 5,843,696,956 15,558.94 6,446,072,156 0.92
8 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 468,300 11,498.16 5,384,590,493 12,619.88 5,909,893,550 0.84
9 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 389,300 12,197.14 4,748,346,716 14,522.10 5,653,456,644 0.81
10 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 265,300 17,560.24 4,658,733,516 21,100.75 5,598,029,506 0.80
サービス
SHARES
11 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 96,830 29,018.59 2,809,870,168 55,971.37 5,419,708,145 0.77
半導体製
造装置
12 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 116,810 11,713.36 1,368,238,002 44,337.60 5,179,075,757 0.74
13 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 140,730 26,910.53 3,787,119,055 35,573.13 5,006,207,148 0.71
サービス
14 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 169,400 20,852.56 3,532,424,168 28,789.23 4,876,896,917 0.70
り
15 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 219,000 19,437.62 4,256,840,432 22,264.55 4,875,936,888 0.70
サービス
INC CL B
16 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 479,800 9,890.48 4,745,454,957 10,088.03 4,840,236,794 0.69
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17 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 149,300 26,676.19 3,982,755,303 32,179.07 4,804,335,151 0.69
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
18 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 651,800 5,801.05 3,781,130,265 6,267.59 4,085,216,466 0.58
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
19 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 110,660 35,557.98 3,934,846,818 36,835.80 4,076,250,513 0.58
(GENUSSCHEINE)
20 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 75,890 33,944.24 2,576,028,969 51,771.11 3,928,909,842 0.56
ウェア
21 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 284,500 10,608.48 3,018,113,345 13,267.32 3,774,552,540 0.54
22 アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 141,700 16,820.18 2,383,419,541 26,180.21 3,709,735,757 0.53
ウェア
23 アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 69,290 39,407.12 2,730,519,583 52,210.18 3,617,643,649 0.51
24 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC 情報技術 175,700 10,413.35 1,829,625,902 20,578.10 3,615,572,170 0.51
サービス
25 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 667,000 5,866.81 3,913,167,138 5,415.90 3,612,406,634 0.51
半導体製
造装置
26 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 717,600 3,766.06 2,702,528,598 4,887.96 3,507,600,096 0.50
27 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 397,700 8,152.72 3,242,339,656 8,665.02 3,446,078,454 0.49
28 アメリカ 株式 AT & T INC 各種電気 1,123,000 3,194.35 3,587,258,831 2,994.14 3,362,419,220 0.48
通信サー
ビス
29 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 875,300 3,462.74 3,030,936,661 3,826.78 3,349,585,786 0.48
30 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 642,900 4,768.54 3,065,697,825 5,175.73 3,327,480,674 0.47
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.98
メディア 1.12
娯楽 1.51
不動産管理・開発 0.41
エネルギー設備・サービス 0.10
石油・ガス・消耗燃料 2.50
化学 2.22
建設資材 0.24
18/291
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
容器・包装 0.28
金属・鉱業 1.52
紙製品・林産品 0.10
航空宇宙・防衛 1.41
建設関連製品 0.56
建設・土木 0.25
電気設備 0.80
コングロマリット 1.08
機械 1.70
商社・流通業 0.29
商業サービス・用品 0.45
航空貨物・物流サービス 0.71
旅客航空輸送業 0.05
海運業 0.06
陸運・鉄道 1.11
運送インフラ 0.16
自動車部品 0.23
自動車 1.30
家庭用耐久財 0.36
レジャー用品 0.07
繊維・アパレル・贅沢品 1.47
ホテル・レストラン・レジャー 1.51
販売 0.05
インターネット販売・通信販売 3.87
複合小売り 0.51
専門小売り 1.75
食品・生活必需品小売り 1.52
飲料 1.74
食品 1.92
タバコ 0.71
家庭用品 1.47
パーソナル用品 0.72
ヘルスケア機器・用品 3.17
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.89
バイオテクノロジー 2.06
医薬品 5.34
19/291
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
銀行 4.83
各種金融サービス 0.93
保険 2.96
情報技術サービス 4.82
ソフトウェア 7.54
通信機器 0.65
コンピュータ・周辺機器 4.96
電子装置・機器・部品 0.53
半導体・半導体製造装置 4.03
各種電気通信サービス 1.71
無線通信サービス 0.28
電力 2.01
ガス 0.16
総合公益事業 0.97
水道 0.11
消費者金融 0.33
資本市場 2.85
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.07
ヘルスケア・テクノロジー 0.17
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.01
専門サービス 0.76
投資証券 ― ― 2.33
合 計 98.63
（参考）外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 72,200,000 13,960.64 10,079,582,150 13,798.63 9,962,613,637 6 2026/2/15 1.67
BOND
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 80,800,000 10,994.02 8,883,172,247 10,904.42 8,810,775,497 2.5 2022/1/15 1.47
N/B
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,000,000 14,673.40 7,043,232,960 14,596.26 7,006,207,869 5.25 2028/11/15 1.17
BOND
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY 51,500,000 13,140.27 6,767,242,355 13,202.68 6,799,381,512 2.5 2046/2/15 1.14
N/B
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 46,200,000 14,780.59 6,828,632,624 14,699.58 6,791,209,425 5.5 2028/8/15 1.13
BOND
6 スペイン 国債証券 SPANISH 31,800,000 19,369.17 6,159,398,711 20,281.92 6,449,653,040 5.75 2032/7/30 1.08
GOVERNMENT
20/291
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7 フランス 国債証券 FRANCE 28,550,000 20,041.03 5,721,716,349 21,331.16 6,090,047,408 3.25 2045/5/25 1.02
GOVERNMENT
O.A.T
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 50,600,000 11,642.10 5,890,905,431 11,643.78 5,891,755,282 2.25 2025/11/15 0.98
N/B
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY 50,500,000 11,837.60 5,977,991,856 11,516.08 5,815,621,092 8 2021/11/15 0.97
BOND
10 イギリス 国債証券 UK TSY 3 1/4% 27,450,000 21,672.33 5,949,055,272 21,083.06 5,787,300,739 3.25 2044/1/22 0.97
2044
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 37,100,000 14,186.10 5,263,043,950 14,276.38 5,296,539,763 3 2044/11/15 0.88
N/B
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY 47,900,000 11,025.51 5,281,222,353 10,979.22 5,259,050,640 1.75 2023/1/31 0.88
N/B
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY 39,900,000 13,069.87 5,214,878,281 13,163.00 5,252,040,012 2.5 2045/2/15 0.88
N/B
14 フランス 国債証券 FRANCE 34,100,000 15,277.25 5,209,544,279 15,292.77 5,214,837,025 3.5 2026/4/25 0.87
GOVERNMENT
O.A.T
15 イタリア 国債証券 BUONI 29,900,000 16,145.76 4,827,582,459 17,376.34 5,195,528,591 5.25 2029/11/1 0.87
POLIENNALI DEL
TES
16 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,100,000 11,511.53 5,191,702,350 11,472.68 5,174,182,063 2.375 2024/8/15 0.86
BOND
17 フランス 国債証券 FRANCE 27,000,000 18,692.77 5,047,049,333 18,831.84 5,084,597,670 5.5 2029/4/25 0.85
GOVERNMENT
O.A.T
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY 31,700,000 15,749.80 4,992,686,674 15,649.30 4,960,830,492 5.375 2031/2/15 0.83
N/B
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 11,507.40 4,902,153,506 11,436.31 4,871,871,788 2.75 2023/11/15 0.81
N/B
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,700,000 11,421.44 4,876,954,921 11,394.99 4,865,660,771 2.125 2024/9/30 0.81
N/B
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,000,000 11,346.22 4,878,875,737 11,299.93 4,858,972,112 2.25 2023/12/31 0.81
N/B
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,800,000 12,662.93 4,913,219,750 12,439.76 4,826,628,857 6.25 2023/8/15 0.81
BOND
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY 41,100,000 11,437.14 4,700,666,614 11,362.75 4,670,091,850 2.75 2023/7/31 0.78
N/B
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,000,000 11,932.25 4,534,257,375 11,952.92 4,542,109,618 2.375 2027/5/15 0.76
N/B
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY 34,500,000 12,578.37 4,339,539,664 12,637.31 4,359,873,260 2.25 2046/8/15 0.73
N/B
26 イタリア 国債証券 BUONI 31,400,000 13,861.41 4,352,483,949 13,882.20 4,359,012,684 5.5 2022/11/1 0.73
POLIENNALI DEL
TES
27 フランス 国債証券 FRANCE 20,100,000 21,080.61 4,237,203,429 21,503.74 4,322,253,385 5.75 2032/10/25 0.72
GOVERNMENT
O.A.T
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY 28,200,000 14,780.25 4,168,033,082 14,696.28 4,144,351,313 5.25 2029/2/15 0.69
BOND
29 アメリカ 国債証券 US TREASURY 34,500,000 11,900.16 4,105,556,621 11,858.69 4,091,248,531 2.875 2025/4/30 0.68
N/B
30 イギリス 国債証券 UK TREASURY 18,440,000 22,789.76 4,202,433,125 22,115.98 4,078,187,800 3.5 2045/1/22 0.68
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 98.65
合 計 98.65
（参考）新興国株式マザーファンド
21/291
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 ALIBABA GROUP インター 119,740 21,520.76 2,576,896,477 29,299.19 3,508,285,490 7.92
ネット販
HOLDING-SP ADR
売・通信販
売
2 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 364,900 5,758.05 2,101,113,190 6,900.07 2,517,837,367 5.69
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
3 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 1,568,000 1,088.06 1,706,088,337 1,568.84 2,459,941,120 5.55
導体製造装
置
4 アメリカ 投資信託受 XTRACKERS HARVEST ― 500,300 2,980.75 1,491,269,726 3,638.46 1,820,322,538 4.11
益証券
CSI300 CHINA A-SHS
ETF
5 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 303,960 4,442.07 1,350,213,049 5,284.56 1,606,294,858 3.63
タ・周辺機
器
6 香港 株式 MEITUAN DIANPING B インター 227,100 1,802.00 409,235,073 3,202.29 727,240,059 1.64
ネット販
売・通信販
売
7 インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 182,600 2,258.27 412,361,619 3,255.32 594,421,889 1.34
ス・消耗燃
LIMITED
料
8 南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS インター 27,940 18,715.75 522,918,055 18,502.93 516,972,074 1.16
カ ネット販
売・通信販
売
9 アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR インター 54,520 5,212.66 284,194,734 7,951.92 433,539,115 0.97
ネット販
売・通信販
売
10 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 6,146,000 84.25 517,840,476 68.38 420,303,429 0.94
BANK-H
11 香港 株式 PING AN INSURANCE 保険 378,000 1,074.70 406,237,983 1,084.49 409,938,165 0.92
GROUP CO-H
12 インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 219,700 985.85 216,593,219 1,463.05 321,432,085 0.72
サービス
13 韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 35,170 7,709.98 271,160,207 7,627.20 268,248,624 0.60
導体製造装
置
22/291
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14 香港 株式 CHINA MOBILE LTD 無線通信 395,000 805.26 318,078,743 668.16 263,926,163 0.59
サービス
15 インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 貯蓄・抵 105,800 2,464.30 260,722,979 2,483.99 262,806,671 0.59
当・不動産
FINANCE
金融
16 ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 238,121 928.19 221,022,331 1,095.22 260,797,144 0.58
17 アメリカ 株式 NETEASE INC-ADR 娯楽 5,260 39,539.04 207,975,365 47,690.40 250,851,546 0.56
18 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 53,150 3,806.18 202,298,702 4,585.40 243,714,010 0.55
タ・周辺機
PFD
器
19 アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR インタラク 17,700 10,752.20 190,313,992 12,968.96 229,550,663 0.51
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
20 台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 803,649 279.41 224,549,496 280.28 225,246,742 0.50
機器・部品
INDUSTRY
21 香港 株式 IND & COMM BK OF 銀行 3,910,000 69.75 272,733,448 54.46 212,952,285 0.48
CHINA-H
22 台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 95,538 1,496.67 142,989,701 2,220.39 212,132,575 0.47
導体製造装
置
23 インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 58,400 2,774.62 162,038,347 3,608.18 210,717,712 0.47
サービス
LTD
24 韓国 株式 NAVER CORP インタラク 7,780 19,431.20 151,174,736 26,922.20 209,454,716 0.47
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
25 アメリカ 株式 PJSC SBERBANK OF 銀行 673,300 282.45 190,180,014 301.80 203,203,223 0.45
RUSSIA
26 アメリカ 株式 TAL EDUCATION GROUP- 各種消費者 24,830 5,933.10 147,318,882 7,906.43 196,316,756 0.44
サービス
ADR
27 香港 株式 XIAOMI CORPORATION コンピュー 680,000 159.04 108,153,238 273.68 186,104,100 0.42
タ・周辺機
器
28 韓国 株式 LG CHEMICALS LTD 化学 3,000 33,359.65 100,078,976 59,383.20 178,149,600 0.40
29 アメリカ 株式 PJSC GAZPROM-ADR 石油・ガ 382,000 535.49 204,560,473 450.49 172,089,625 0.38
ス・消耗燃
料
30 香港 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 5,139,000 39.68 203,943,760 32.62 167,652,167 0.37
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
23/291
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 7.55
メディア 0.23
娯楽 1.16
不動産管理・開発 2.01
エネルギー設備・サービス 0.06
石油・ガス・消耗燃料 5.10
化学 2.16
建設資材 0.86
容器・包装 0.04
金属・鉱業 3.09
紙製品・林産品 0.17
航空宇宙・防衛 0.07
建設関連製品 0.03
建設・土木 0.44
電気設備 0.23
コングロマリット 0.94
機械 0.33
商社・流通業 0.02
商業サービス・用品 0.25
航空貨物・物流サービス 0.21
旅客航空輸送業 0.10
海運業 0.09
陸運・鉄道 0.22
運送インフラ 0.56
自動車部品 0.38
自動車 2.05
家庭用耐久財 0.26
レジャー用品 0.09
繊維・アパレル・贅沢品 0.81
ホテル・レストラン・レジャー 0.67
インターネット販売・通信販売 12.43
複合小売り 0.42
専門小売り 0.46
食品・生活必需品小売り 1.32
飲料 0.70
食品 1.69
24/291
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タバコ 0.28
家庭用品 0.47
パーソナル用品 0.62
ヘルスケア機器・用品 0.43
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.46
バイオテクノロジー 0.66
医薬品 1.27
銀行 10.40
各種金融サービス 0.47
保険 2.82
情報技術サービス 1.73
ソフトウェア 0.28
通信機器 0.13
コンピュータ・周辺機器 5.38
電子装置・機器・部品 1.94
半導体・半導体製造装置 7.65
各種電気通信サービス 1.18
無線通信サービス 1.97
電力 0.73
ガス 0.46
総合公益事業 0.04
水道 0.16
貯蓄・抵当・不動産金融 0.61
消費者金融 0.17
資本市場 0.93
各種消費者サービス 0.97
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.37
ヘルスケア・テクノロジー 0.20
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.66
専門サービス 0.04
その他の業種 0.00
投資信託受益証券 ― ― 4.11
投資証券 ― ― 0.07
合 計 95.23
25/291
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）新興国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 3,600,000 13,136.12 472,900,608 14,021.67 504,780,264 5.25 2047/6/23 2.45
FEDERATION
2 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 11,937,686 2,886.61 344,594,893 3,938.40 470,154,420 0.125 2035/7/9 2.29
ARGENTINA
3 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 8,365,309 3,426.01 286,597,115 4,332.50 362,427,846 0.125 2030/7/9 1.76
ARGENTINA
4 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,700,000 10,261.42 277,058,460 10,830.85 292,432,999 7.625 2029/4/26 1.42
TURKEY
5 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 2,200,000 12,513.27 275,292,023 12,973.72 285,421,950 5.1 2035/3/28 1.39
FEDERATION
6 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 6,086,159 4,768.27 290,204,798 4,472.69 272,215,328 0.125 2038/1/9 1.32
ARGENTINA
7 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 2,300,000 11,142.32 256,273,521 11,416.50 262,579,677 4.25 2025/1/7 1.27
BRAZIL
8 アメリカ 国債証券 TURKEY GLOBAL 2,400,000 10,601.37 254,432,918 10,910.30 261,847,382 7.375 2025/2/5 1.27
9 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 2,200,000 11,123.90 244,725,980 11,800.77 259,617,013 4.5 2029/4/22 1.26
STATES
10 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 2,200,000 10,576.82 232,690,172 11,429.62 251,451,792 5.625 2047/2/21 1.22
BRAZIL
11 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,000,000 11,087.84 221,756,800 12,349.61 246,992,216 5 2045/6/15 1.20
COLOMBIA
12 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,000,000 12,235.18 244,703,762 12,287.07 245,741,575 3.7 2042/2/2 1.19
PHILIPPINES
13 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 1,810,000 12,070.72 218,480,068 13,283.87 240,438,186 6.05 2040/1/11 1.17
STATES
14 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,300,000 9,552.84 219,715,336 10,126.32 232,905,581 6 2027/3/25 1.13
TURKEY
15 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 1,600,000 13,627.83 218,045,336 14,146.84 226,349,536 5.625 2042/4/4 1.10
FEDERATION
16 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,300,000 16,064.67 208,840,736 16,894.09 219,623,184 5.625 2050/11/18 1.07
PERU
17 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 5,300,000 4,138.03 219,315,993 4,138.10 219,319,432 0.125 2041/7/9 1.06
ARGENTINA
18 アメリカ 国債証券 PHILIPPINES 1,250,000 17,016.51 212,706,430 17,435.67 217,945,990 9.5 2030/2/2 1.06
GLOBAL
19 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 1,700,000 11,445.02 194,565,354 12,762.23 216,957,924 5.55 2045/1/21 1.05
STATES
20 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 1,900,000 10,639.77 202,155,763 11,225.53 213,285,235 4.5 2029/5/30 1.03
BRAZIL
21 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,700,000 11,545.53 196,274,023 11,996.18 203,935,160 3.875 2028/3/17 0.99
PANAMA
22 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 1,750,000 11,179.76 195,645,889 11,501.57 201,277,491 4 2023/10/2 0.98
STATES
23 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,500,000 11,876.05 178,140,750 13,140.36 197,105,400 5.625 2044/2/26 0.96
COLOMBIA
24 アメリカ 国債証券 INDONESIA 1,600,000 11,764.84 188,237,457 12,200.90 195,214,543 5.875 2024/1/15 0.95
GLOBAL
25 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 1,600,000 11,768.24 188,291,922 12,147.44 194,359,171 4.375 2029/3/21 0.94
FEDERATION
26 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 1,700,000 10,172.03 172,924,599 11,394.07 193,699,328 4.6 2046/1/23 0.94
STATES
27 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,100,000 8,654.66 181,747,895 9,169.68 192,563,406 6.625 2045/2/17 0.93
TURKEY
28 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 1,600,000 11,538.01 184,608,304 11,918.63 190,698,152 4.25 2027/6/23 0.92
FEDERATION
26/291
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
29 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 1,700,000 10,130.35 172,215,950 11,165.02 189,805,359 4.6 2048/2/10 0.92
STATES
30 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,150,000 15,048.62 173,059,149 16,393.27 188,522,652 7.75 2038/1/17 0.91
INDONESIA
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 98.35
合 計 98.35
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ポーラン 国債証券 POLAND 6,100,000 2,995.47 182,724,078 3,013.72 183,837,286 2.5 2027/7/25 2.43
ド
GOVERNMENT BOND
2 中国 国債証券 CHINA 10,000,000 1,678.16 167,816,277 1,650.25 165,025,662 3.6 2030/5/21 2.18
GOVERNMENT BOND
3 中国 国債証券 CHINA 10,000,000 1,673.87 167,387,775 1,621.34 162,134,706 3.48 2027/6/29 2.14
GOVERNMENT BOND
4 コロンビ 国債証券 REPUBLIC OF 4,510,000,000 3.45 156,001,982 3.50 158,066,552 9.85 2027/6/28 2.09
ア
COLOMBIA
5 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 610,000 2,130.95 129,993,722 2,127.27 129,763,904 10 2023/1/1 1.72
NACIONAL
6 中国 国債証券 CHINA 7,500,000 1,590.71 119,303,568 1,580.25 118,519,369 3.03 2024/6/24 1.57
GOVERNMENT BOND
7 ポーラン 国債証券 POLAND 4,000,000 2,945.41 117,816,712 2,956.81 118,272,615 2.5 2024/4/25 1.56
ド
GOVERNMENT BOND
8 ポーラン 国債証券 POLAND 3,800,000 3,081.62 117,101,572 3,090.72 117,447,360 3.25 2025/7/25 1.55
ド
GOVERNMENT BOND
9 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 23,600,000 444.03 104,792,799 469.06 110,699,293 1 2026/6/26 1.46
10 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 19,000,000 584.65 111,084,662 569.42 108,190,881 8 2030/1/31 1.43
カ
SOUTH AFRICA
11 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 14,900,000 708.31 105,539,509 725.73 108,134,031 10.5 2026/12/21 1.43
カ
SOUTH AFRICA
12 ポーラン 国債証券 POLAND 3,700,000 2,841.43 105,132,978 2,837.07 104,971,923 2.25 2022/4/25 1.39
ド
GOVERNMENT BOND
13 インドネ 国債証券 INDONESIA 12,230,000,000 0.82 100,893,837 0.81 99,503,280 9 2029/3/15 1.31
シア
GOVERNMENT
14 メキシコ 国債証券 MEXICAN FIXED 17,800,000 508.47 90,508,234 518.28 92,254,609 8 2023/12/7 1.22
RATE BONDS
15 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 411,000 2,215.23 91,046,915 2,161.74 88,847,836 10 2025/1/1 1.17
NACIONAL
16 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 15,100,000 542.57 81,929,187 559.45 84,477,988 8.5 2029/5/31 1.11
DESARR FIX RT
17 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 4,900,000 1,665.11 81,590,850 1,696.74 83,140,643 ― 2022/7/1 1.10
NACIONAL
18 タイ 国債証券 THAILAND 23,900,000 343.45 82,085,915 343.26 82,039,686 1.45 2024/12/17 1.08
GOVERNMENT BOND
19 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,900,000 2,701.57 78,345,639 2,749.19 79,726,729 3.733 2028/6/15 1.05
ア
GOVERNMENT
20 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 5,000,000 1,599.45 79,972,608 1,541.31 77,065,714 ― 2024/1/1 1.02
NACIONAL
21 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 13,850,000 495.21 68,587,342 526.04 72,857,748 7.5 2027/6/3 0.96
DESARR FIX RT
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
22 ロシア 国債証券 RUSSIA GOVT 47,700,000 148.32 70,753,354 148.72 70,941,630 7.95 2026/10/7 0.94
BOND - OFZ
23 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,600,000 2,697.55 70,136,342 2,723.37 70,807,782 4.181 2024/7/15 0.93
ア
GOVERNMENT
24 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 320,000 2,285.62 73,145,464 2,169.93 69,438,026 10 2027/1/1 0.92
NACIONAL
25 インドネ 国債証券 INDONESIA 8,800,000,000 0.74 65,599,560 0.78 68,732,928 8.125 2024/5/15 0.91
シア
GOVERNMENT
26 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 14,000,000 449.41 62,918,023 459.83 64,376,676 0.45 2023/10/25 0.85
27 ポーラン 国債証券 POLAND 2,200,000 2,840.66 62,494,543 2,894.69 63,683,259 2.5 2023/1/25 0.84
ド
GOVERNMENT BOND
28 タイ 国債証券 THAILAND 17,700,000 357.66 63,305,925 356.78 63,151,385 2.125 2026/12/17 0.83
GOVERNMENT BOND
29 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 3,900,000 1,615.95 63,022,360 1,595.71 62,232,869 ― 2023/7/1 0.82
NACIONAL
30 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 10,900,000 548.94 59,835,541 562.07 61,266,336 10 2024/12/5 0.81
DESARR FIX RT
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 97.64
合 計 97.64
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資 3,898 687,870 2,681,318,351 596,000 2,323,208,000 6.15
証券
2 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 4,025 593,397 2,388,423,488 538,000 2,165,450,000 5.73
人 投資証券
3 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 6,090 297,712 1,813,069,307 355,500 2,164,995,000 5.73
投資証券
4 日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 11,573 144,333 1,670,370,206 162,800 1,884,084,400 4.99
5 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資 13,016 146,222 1,903,232,060 132,000 1,718,112,000 4.55
法人 投資証券
6 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資 5,743 258,246 1,483,106,835 269,000 1,544,867,000 4.09
証券
7 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資 8,020 162,530 1,303,492,845 161,300 1,293,626,000 3.42
証券
8 日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 7,562 162,549 1,229,198,865 162,400 1,228,068,800 3.25
投資証券
9 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法 3,823 311,454 1,190,691,738 311,000 1,188,953,000 3.15
人 投資証券
10 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 5,689 165,746 942,931,383 180,300 1,025,726,700 2.71
11 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 8,608 135,321 1,164,844,717 116,700 1,004,553,600 2.66
人 投資証券
12 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投 11,839 72,482 858,121,264 77,600 918,706,400 2.43
資証券
13 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 2,506 360,569 903,588,244 326,500 818,209,000 2.16
人 投資証券
14 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 1,337 625,730 836,601,183 607,000 811,559,000 2.15
資法人 投資証券
15 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 2,017 418,839 844,798,363 399,500 805,791,500 2.13
資法人 投資証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
16 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 2,630 279,117 734,079,577 301,500 792,945,000 2.10
法人 投資証券
17 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投 4,485 160,193 718,466,950 176,200 790,257,000 2.09
資証券
18 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法 1,245 641,080 798,145,247 629,000 783,105,000 2.07
人 投資証券
19 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 12,966 51,028 661,633,715 51,700 670,342,200 1.77
人 投資証券
20 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証 4,728 143,403 678,012,788 136,900 647,263,200 1.71
券
21 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク 1,288 452,507 582,829,041 502,000 646,576,000 1.71
投資法人 投資証券
22 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資 5,078 98,947 502,454,947 108,800 552,486,400 1.46
証券
23 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 1,756 312,421 548,612,294 307,000 539,092,000 1.42
資法人 投資証券
24 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資 16,830 34,030 572,736,849 31,200 525,096,000 1.39
証券
25 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資 858 634,659 544,537,773 604,000 518,232,000 1.37
証券
26 日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 4,082 118,880 485,268,568 121,100 494,330,200 1.31
27 日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ 2,626 182,002 477,938,223 185,900 488,173,400 1.29
ネクスト投資法人 投資証券
28 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投 1,336 379,342 506,801,700 358,000 478,288,000 1.26
資証券
29 日本 投資証券 日本リート投資法人 投資証券 1,307 383,918 501,781,453 356,500 465,945,500 1.23
30 日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 3,735 136,057 508,176,405 122,900 459,031,500 1.21
投資証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 96.81
合 計 96.81
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 173,910 10,304.44 1,792,046,769 10,538.73 1,832,791,925 6.61
2 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 20,850 73,469.93 1,531,848,195 80,774.06 1,684,139,318 6.08
3 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 63,210 15,007.75 948,639,935 15,607.61 986,557,407 3.56
4 アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 35,740 22,314.36 797,515,470 23,372.27 835,325,216 3.01
5 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 98,100 6,260.93 614,198,201 5,766.10 565,654,410 2.04
6 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 391,300 1,137.52 445,112,584 1,372.40 537,023,329 1.93
ラリア
7 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 81,200 6,632.49 538,558,713 6,464.38 524,907,656 1.89
8 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 33,100 18,302.20 605,802,992 15,607.61 516,612,090 1.86
9 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 72,000 9,019.50 649,404,632 6,770.14 487,450,224 1.76
10 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 27,590 16,979.07 468,452,543 16,920.59 466,839,188 1.68
11 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 80,600 6,852.97 552,349,848 5,405.32 435,668,953 1.57
12 香港 投資証券 LINK REIT 485,500 931.62 452,304,761 849.71 412,535,418 1.48
13 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 87,800 4,576.25 401,795,284 4,504.96 395,535,839 1.42
14 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 131,900 3,009.81 396,994,081 2,962.40 390,740,560 1.41
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15 アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 126,700 3,062.69 388,043,401 2,861.89 362,601,463 1.30
16 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 280,400 1,177.85 330,269,187 1,267.27 355,342,530 1.28
17 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 30,390 10,880.72 330,665,299 11,345.99 344,804,697 1.24
18 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 23,140 15,294.53 353,915,499 14,842.68 343,459,661 1.24
19 アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 87,300 3,906.87 341,070,210 3,910.36 341,375,126 1.23
20 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 26,930 13,124.66 353,447,256 12,202.97 328,626,036 1.18
21 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 15,360 28,062.13 431,034,342 21,117.68 324,367,565 1.17
22 アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 125,700 2,356.87 296,259,678 2,474.66 311,065,013 1.12
23 アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 33,370 10,936.36 364,946,372 8,493.62 283,432,233 1.02
24 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 41,000 7,490.91 307,127,561 6,890.75 282,520,914 1.02
25 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 39,900 7,020.55 280,119,995 6,522.57 260,250,543 0.93
26 アメリカ 投資証券 UDR INC 69,600 4,372.38 304,317,936 3,419.45 237,994,138 0.85
27 アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 124,700 2,156.49 268,915,139 1,861.02 232,069,443 0.83
28 アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 23,030 10,511.17 242,072,304 9,460.63 217,878,447 0.78
29 オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 1,225,000 203.99 249,888,442 172.11 210,843,570 0.76
ラリア
30 アメリカ 投資証券 CYRUSONE INC 27,600 8,049.47 222,165,432 7,561.52 208,698,118 0.75
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.98
合 計 98.98
（参考）野村マネー マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 社債券 九州電力 第４ 200,000,000 100.05 200,115,768 100.05 200,115,768 0.375 2020/11/25 6.53
３３回
2 日本 地方債証券 神奈川県 公募 200,000,000 100.02 200,046,200 100.02 200,046,200 0.101 2020/12/18 6.53
（５年）第６６
回
3 日本 地方債証券 共同発行市場地 190,000,000 100.16 190,309,861 100.16 190,309,861 1.03 2020/11/25 6.21
方債 公募第９
２回
4 日本 特殊債券 しんきん中金債 190,000,000 100.05 190,104,300 100.05 190,104,300 0.225 2020/12/25 6.21
券 利付第３１
３回
5 日本 社債券 東北電力 第４ 170,000,000 100.17 170,304,894 100.17 170,304,894 1.176 2020/11/25 5.56
５６回
6 日本 地方債証券 千葉県 公募平 100,000,000 100.28 100,285,147 100.28 100,285,147 1.22 2020/12/25 3.27
成２２年度第９
回
7 日本 社債券 関西電力 第４ 100,000,000 100.27 100,273,346 100.27 100,273,346 1.285 2020/12/18 3.27
８５回
8 日本 社債券 関西電力 第４ 100,000,000 100.05 100,059,892 100.05 100,059,892 0.976 2020/10/23 3.26
８４回
9 日本 社債券 東海旅客鉄道 100,000,000 100.00 100,003,000 100.00 100,003,000 0.02 2020/11/27 3.26
第８１回社債間
限定同順位特約
付
10 日本 特殊債券 日本高速道路保 70,000,000 100.40 70,284,516 100.40 70,284,516 1.2 2021/1/29 2.29
有・債務返済機
構債券 政府保
証債第１２６回
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11 日本 特殊債券 関西国際空港社 70,000,000 100.31 70,218,655 100.31 70,218,655 1.538 2020/12/18 2.29
債 財投機関債
第２９回
12 日本 特殊債券 都市再生債券 50,000,000 100.58 50,291,254 100.58 50,291,254 1.46 2021/2/26 1.64
財投機関債第４
９回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
地方債証券 16.03
特殊債券 12.44
社債券 21.91
合 計 50.39
②投資不動産物件
ネクストコア
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）国内債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）野村マネー マザーファンド
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該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ネクストコア
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2020年12月限) 買建 573 日本円 9,310,354,835 9,314,115,000 2.04
取引
（参考）国内債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 388 米ドル 65,311,505 6,909,957,228 64,674,750 6,842,588,548 0.98
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2020
取引
イル取引所 年12月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 21 カナダド 4,079,790 322,425,802 4,064,760 321,237,980 0.04
オール取引 ル
数先物(2020年12
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 254 ユーロ 8,342,255 1,035,857,804 8,135,620 1,010,199,931 0.14
ス・ドイツ 先物(2020年12月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 19 豪ドル 2,811,150 212,213,712 2,819,125 212,815,743 0.03
トラリ 物取引所 物(2020年12月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 52 英ポンド 3,124,725 425,243,824 3,052,920 415,471,878 0.05
ス 際金融先物 物(2020年12月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 28 スイスフ 2,921,480 336,087,063 2,856,000 328,554,240 0.04
ス・チュー (2020年12月限) ラン
リッヒ取引
所
（参考）外国債券マザーファンド
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該当事項はありません。
（参考）新興国株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ インターコ E-mini MSCIエ 買建 313 米ドル 17,202,715 1,820,047,247 16,762,715 1,773,495,247 4.00
数先物 カ ンチネンタ
マージングマー
取引 ル取引所
ケット株価指数先
物(2020年12月限)
シンガ シンガポー SGX FTSE China 買建 188 米ドル 2,842,090 300,693,122 2,852,430 301,787,094 0.68
ポール ル取引所
A50 指数先物
(2020年10月限)
（参考）新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
買建／
帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨
比率
売建
（円） （円）
(％)
REIT指数先物 大阪取引所 REIT指数先物(2020年12月限) 買建 680 日本円 1,160,970,800 1,168,580,000 3.09
取引
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 62 米ドル 2,007,730 212,417,834 1,936,880 204,921,904 0.74
数先物 カ 米国不動産指数先
ボード オ
取引 物(2020年12月限)
ブ トレー
ド
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（参考）野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
（３）運用実績
①純資産の推移
ネクストコア
2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2013年 8月19日)
1,335 1,335 0.9583 0.9583
第2計算期間 (2014年 2月17日)
1,850 1,850 0.9721 0.9721
第3計算期間 (2014年 8月18日)
1,925 1,925 1.0181 1.0181
第4計算期間 (2015年 2月17日)
2,341 2,341 1.0461 1.0461
第5計算期間 (2015年 8月17日)
2,712 2,712 1.0175 1.0175
第6計算期間 (2016年 2月17日)
3,004 3,004 0.9984 0.9984
第7計算期間 (2016年 8月17日)
3,714 3,714 1.0329 1.0329
第8計算期間 (2017年 2月17日)
4,295 4,295 1.0153 1.0153
第9計算期間 (2017年 8月17日)
3,911 3,911 1.0230 1.0230
第10計算期間 (2018年 2月19日)
3,134 3,134 1.0190 1.0190
第11計算期間 (2018年 8月17日)
2,822 2,822 1.0165 1.0165
第12計算期間 (2019年 2月18日)
2,882 2,882 1.0211 1.0211
第13計算期間 (2019年 8月19日)
2,545 2,545 1.0574 1.0574
第14計算期間 (2020年 2月17日)
1,926 1,926 1.0840 1.0840
第15計算期間 (2020年 8月17日)
1,767 1,767 1.0471 1.0471
2019年 9月末日
2,417 ― 1.0682 ―
10月末日 2,067 ― 1.0750 ―
11月末日 1,965 ― 1.0727 ―
12月末日 1,862 ― 1.0717 ―
2020年 1月末日
1,938 ― 1.0803 ―
2月末日
1,889 ― 1.0654 ―
3月末日
1,804 ― 1.0397 ―
4月末日
1,796 ― 1.0417 ―
5月末日
1,799 ― 1.0446 ―
6月末日
1,788 ― 1.0454 ―
7月末日
1,777 ― 1.0495 ―
8月末日
1,775 ― 1.0469 ―
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9月末日
1,785 ― 1.0489 ―
②分配の推移
ネクストコア
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2013年 1月31日～2013年 8月19日 0.0000円
第2計算期間 2013年 8月20日～2014年 2月17日 0.0000円
第3計算期間 2014年 2月18日～2014年 8月18日 0.0000円
第4計算期間 2014年 8月19日～2015年 2月17日 0.0000円
第5計算期間 2015年 2月18日～2015年 8月17日 0.0000円
第6計算期間 2015年 8月18日～2016年 2月17日 0.0000円
第7計算期間 2016年 2月18日～2016年 8月17日 0.0000円
第8計算期間 2016年 8月18日～2017年 2月17日 0.0000円
第9計算期間 2017年 2月18日～2017年 8月17日 0.0000円
第10計算期間 2017年 8月18日～2018年 2月19日 0.0000円
第11計算期間 2018年 2月20日～2018年 8月17日 0.0000円
第12計算期間 2018年 8月18日～2019年 2月18日 0.0000円
第13計算期間 2019年 2月19日～2019年 8月19日 0.0000円
第14計算期間 2019年 8月20日～2020年 2月17日 0.0000円
第15計算期間 2020年 2月18日～2020年 8月17日 0.0000円
③収益率の推移
ネクストコア
計算期間 収益率
第1計算期間 2013年 1月31日～2013年 8月19日 △4.2％
第2計算期間 2013年 8月20日～2014年 2月17日 1.4％
第3計算期間 2014年 2月18日～2014年 8月18日 4.7％
第4計算期間 2014年 8月19日～2015年 2月17日 2.8％
第5計算期間 2015年 2月18日～2015年 8月17日 △2.7％
第6計算期間 2015年 8月18日～2016年 2月17日 △1.9％
第7計算期間 2016年 2月18日～2016年 8月17日 3.5％
第8計算期間 2016年 8月18日～2017年 2月17日 △1.7％
第9計算期間 2017年 2月18日～2017年 8月17日 0.8％
第10計算期間 2017年 8月18日～2018年 2月19日 △0.4％
第11計算期間 2018年 2月20日～2018年 8月17日 △0.2％
第12計算期間 2018年 8月18日～2019年 2月18日 0.5％
第13計算期間 2019年 2月19日～2019年 8月19日 3.6％
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第14計算期間 2019年 8月20日～2020年 2月17日 2.5％
第15計算期間 2020年 2月18日～2020年 8月17日 △3.4％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
ネクストコア
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2013年 1月31日～2013年 8月19日 1,445,052,123 51,972,335 1,393,079,788
第2計算期間 2013年 8月20日～2014年 2月17日 670,704,216 160,711,546 1,903,072,458
第3計算期間 2014年 2月18日～2014年 8月18日 582,888,344 594,495,481 1,891,465,321
第4計算期間 2014年 8月19日～2015年 2月17日 858,557,285 512,113,562 2,237,909,044
第5計算期間 2015年 2月18日～2015年 8月17日 774,652,374 346,882,589 2,665,678,829
第6計算期間 2015年 8月18日～2016年 2月17日 547,418,537 203,743,660 3,009,353,706
第7計算期間 2016年 2月18日～2016年 8月17日 954,092,064 366,986,976 3,596,458,794
第8計算期間 2016年 8月18日～2017年 2月17日 939,380,069 304,883,559 4,230,955,304
第9計算期間 2017年 2月18日～2017年 8月17日 332,500,890 739,734,400 3,823,721,794
第10計算期間 2017年 8月18日～2018年 2月19日 110,489,900 857,902,021 3,076,309,673
第11計算期間 2018年 2月20日～2018年 8月17日 172,843,131 472,676,803 2,776,476,001
第12計算期間 2018年 8月18日～2019年 2月18日 414,396,154 367,449,793 2,823,422,362
第13計算期間 2019年 2月19日～2019年 8月19日 145,606,121 562,058,695 2,406,969,788
第14計算期間 2019年 8月20日～2020年 2月17日 177,689,783 807,437,000 1,777,222,571
第15計算期間 2020年 2月18日～2020年 8月17日 71,260,857 160,465,274 1,688,018,154
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2020年2月18日から2020年8月17日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
ネクストコア
（１）貸借対照表
（単位：円）
第14期 第15期
(2020年 2月17日現在) (2020年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 171,384,644 350,668,093
親投資信託受益証券 1,775,367,259 1,441,888,545
2,693,144 1,283,244
派生商品評価勘定
1,949,445,047 1,793,839,882
流動資産合計
1,949,445,047 1,793,839,882
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,481,346 10,146,859
未払解約金 4,046,418 2,860,809
未払受託者報酬 572,644 493,665
未払委託者報酬 14,888,771 12,835,242
未払利息 124 429
34,294 29,566
その他未払費用
23,023,597 26,366,570
流動負債合計
23,023,597 26,366,570
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,777,222,571 1,688,018,154
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 149,198,879 79,455,158
112,038,052 102,103,120
（分配準備積立金）
1,926,421,450 1,767,473,312
元本等合計
1,926,421,450 1,767,473,312
純資産合計
1,949,445,047 1,793,839,882
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第14期 第15期
自 2019年 8月20日 自 2020年 2月18日
至 2020年 2月17日 至 2020年 8月17日
営業収益
有価証券売買等損益 98,698,238 △48,908,714
△28,894,984 △3,044,599
為替差損益
69,803,254 △51,953,313
営業収益合計
営業費用
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第14期 第15期
自 2019年 8月20日 自 2020年 2月18日
至 2020年 2月17日 至 2020年 8月17日
支払利息 35,391 125,705
受託者報酬 572,644 493,665
委託者報酬 14,888,771 12,835,242
45,094 29,566
その他費用
15,541,900 13,484,178
営業費用合計
54,261,354 △65,437,491
営業利益又は営業損失（△）
54,261,354 △65,437,491
経常利益又は経常損失（△）
54,261,354 △65,437,491
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
9,416,840 △5,739,879
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 138,051,889 149,198,879
剰余金増加額又は欠損金減少額 12,745,536 3,325,342
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
12,745,536 3,325,342
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 46,443,060 13,371,451
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
46,443,060 13,371,451
額
- -
分配金
149,198,879 79,455,158
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 2月18日から2020年 8月
17日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第14期 第15期
2020年 2月17日現在 2020年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
1,777,222,571口 1,688,018,154口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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1口当たり純資産額 1.0840円 1口当たり純資産額 1.0471円
(10,000口当たり純資産額) (10,840円) (10,000口当たり純資産額) (10,471円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第14期 第15期
自 2019年 8月20日 自 2020年 2月18日
至 2020年 2月17日 至 2020年 8月17日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 15,861,400円 費用控除後の配当等収益額 A 0円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 20,625,002円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 142,347,355円 収益調整金額 C 139,582,685円
分配準備積立金額 D 75,551,650円 分配準備積立金額 D 102,103,120円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 254,385,407円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 241,685,805円
当ファンドの期末残存口数 F 1,777,222,571口 当ファンドの期末残存口数 F 1,688,018,154口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,431円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,431円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第14期 第15期
自 2019年 8月20日 自 2020年 2月18日
至 2020年 2月17日 至 2020年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
当ファンドは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金
利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リス
ク及び流動性リスクにさらされておりますが、主要投資対象
である親投資信託受益証券の保有状況によっては、市場リス
クの内容は変動する場合があります。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
ることを目的として、為替予約取引を行っております。当該
デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リス
クを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第14期 第15期
2020年 2月17日現在 2020年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
第14期 第15期
自 2019年 8月20日 自 2020年 2月18日
至 2020年 2月17日 至 2020年 8月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第14期 第15期
自 2019年 8月20日 自 2020年 2月18日
至 2020年 2月17日 至 2020年 8月17日
期首元本額 2,406,969,788円 期首元本額 1,777,222,571円
期中追加設定元本額 177,689,783円 期中追加設定元本額 71,260,857円
期中一部解約元本額 807,437,000円 期中一部解約元本額 160,465,274円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第14期 第15期
自 2019年 8月20日 自 2020年 2月18日
種類
至 2020年 2月17日 至 2020年 8月17日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 67,145,317 10,239,017
合計 67,145,317 10,239,017
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第14期(2020年 2月17日現在) 第15期(2020年 8月17日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
種類
時価（円） 評価損益（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年 うち1年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 659,440,098 － 660,228,300 △788,202 710,751,385 － 719,615,000 △8,863,615
米ドル 443,615,174 － 447,096,400 △3,481,226 361,096,010 － 359,945,900 1,150,110
カナダドル 12,421,380 － 12,421,500 △120 14,957,551 － 15,262,700 △305,149
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ユーロ 147,014,460 － 145,151,400 1,863,060 269,001,471 － 276,432,900 △7,431,429
英ポンド 40,637,906 － 40,082,000 555,906 47,114,966 － 48,835,500 △1,720,534
豪ドル 15,751,178 － 15,477,000 274,178 18,581,387 － 19,138,000 △556,613
合計 659,440,098 － 660,228,300 △788,202 710,751,385 － 719,615,000 △8,863,615
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年8月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年8月17日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 33,098,538 54,586,108
証券
国内債券マザーファンド 380,604,212 518,725,480
外国債券マザーファンド 273,452,949 679,421,197
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 21,574,829 66,057,811
マザーファンド
野村マネー マザーファンド 2,282,012 2,328,336
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 14,316,335 30,639,820
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 11,369,461 23,899,743
ファンド
新興国債券マザーファンド 21,737,982 43,960,720
新興国債券（現地通貨建て）マザー 16,786,771 22,269,330
ファンド
小計
銘柄数：9 775,223,089 1,441,888,545
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組入時価比率：81.6% 100.0%
合計 1,441,888,545
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
（参考）
当ファンドは、当該計算期間末現在、主要投資対象である親投資信託受益証券のうち、「国内株式マザーファンド」、「国
内債券マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興
国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファン
ド」、「海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」および「野村マネー マザーファンド」受益証券に投資しており、
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 19,859,916,048
株式 442,417,529,610
派生商品評価勘定 218,397,408
未収配当金 522,665,614
未収利息 641,334
33,837,779
その他未収収益
463,052,987,793
流動資産合計
463,052,987,793
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,729,520
前受金 40,946,793
未払解約金 833,835,127
未払利息 24,305
12,684,180,664
有価証券貸借取引受入金
13,560,716,409
流動負債合計
13,560,716,409
負債合計
純資産の部
元本等
元本 272,549,797,985
剰余金
176,942,473,399
期末剰余金又は期末欠損金（△）
449,492,271,384
元本等合計
449,492,271,384
純資産合計
463,052,987,793
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6492円
(10,000口当たり純資産額) (16,492円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
11,968,673,740円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 2月18日
至 2020年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
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3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 8月17日現在
2020年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 267,289,637,751円
同期中における追加設定元本額 33,312,344,337円
同期中における一部解約元本額 28,052,184,103円
期末元本額 272,549,797,985円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 169,465,745円
バランスセレクト５０ 376,081,969円
バランスセレクト７０ 479,437,831円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,830,783,871円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 3,711,212,186円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 8,145,997,034円
野村資産設計ファンド２０１５ 49,799,254円
野村資産設計ファンド２０２０ 50,603,072円
野村資産設計ファンド２０２５ 89,067,756円
野村資産設計ファンド２０３０ 115,193,410円
野村資産設計ファンド２０３５ 89,189,694円
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野村資産設計ファンド２０４０ 182,609,760円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 89,170,095,596円
のむラップ・ファンド（保守型） 2,785,135,310円
のむラップ・ファンド（普通型） 9,146,243,852円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,561,695,748円
野村資産設計ファンド２０４５ 28,286,578円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 1,759,288,541円
マイ・ロード 3,758,763,178円
ネクストコア 33,098,538円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,579,856,509円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 3,186,560,803円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,221,365,592円
野村資産設計ファンド２０５０ 46,460,911円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 15,529,021円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 7,563,647円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 5,895,307円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 3,826,553円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 335,941,373円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 343,394,950円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 4,423,831円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 4,673,838円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 20,261,266円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 6,105,087円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 22,759,975円
野村６資産均等バランス 1,494,750,732円
世界６資産分散ファンド 119,944,886円
野村資産設計ファンド２０６０ 16,554,969円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 470,578,701円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 438,662,995円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 295,824,727円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 683,359,869円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 787,275,172円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 4,613,480円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 9,979,017円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 905,872円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,961,591,666円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 12,027,807円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 110,805,960円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 87,979,200円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 34,370,804円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 108,732,545円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 275,889,847円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,728,900,719円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 80,206,832円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 171,776,682円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 2,076,721,358円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 316,153,223円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 901,863,715円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
1,240,720円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 7,798,287円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 30,341,433円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 37,927,948円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 128,488,975円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 10,238,480,531円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 26,100,252,465円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 27,963,685,503円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 31,880,359,826円
マイバランスＤＣ３０ 3,418,099,159円
マイバランスＤＣ５０ 5,377,971,631円
マイバランスＤＣ７０ 5,046,512,485円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 9,921,742,264円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 523,718,310円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 42,663,097円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 993,815,580円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 771,943,100円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 627,600,138円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 8,038,862円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 3,891,799円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 50,587,931円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 13,232,887円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 9,480,333円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 8,913,680円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 306,472,044円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 240,430,564円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 123,151,443円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 142,548,895円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 4,269,731円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年8月17日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 9,300 2,685.00 24,970,500
日本水産 266,300 483.00 128,622,900
貸付有価証券
1,500株
マルハニチロ 38,500 2,308.00 88,858,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カネコ種苗 8,100 1,487.00 12,044,700
サカタのタネ 31,800 3,515.00 111,777,000
ホクト 20,300 2,150.00 43,645,000
貸付有価証券
1,500株（600株）
ホクリヨウ 4,100 649.00 2,660,900
住石ホールディングス 53,800 117.00 6,294,600
貸付有価証券
200株
日鉄鉱業 6,100 4,375.00 26,687,500
三井松島ホールディング 10,300 756.00 7,786,800
ス
国際石油開発帝石 979,500 678.10 664,198,950
貸付有価証券
455,800株
石油資源開発 34,800 1,847.00 64,275,600
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 12,900 1,564.00 20,175,600
貸付有価証券
100株
ヒノキヤグループ 6,600 1,772.00 11,695,200
ショーボンドホールディ 41,500 5,000.00 207,500,000
貸付有価証券
ングス
1,300株
ミライト・ホールディン 79,200 1,515.00 119,988,000
グス
タマホーム 14,300 1,253.00 17,917,900
貸付有価証券
6,700株（500株）
サンヨーホームズ 2,300 611.00 1,405,300
日本アクア 10,600 618.00 6,550,800
貸付有価証券
2,200株
ファーストコーポレー 8,100 604.00 4,892,400
ション
ベステラ 4,600 1,001.00 4,604,600
貸付有価証券
2,100株（1,200株）
ＴＡＴＥＲＵ 49,400 162.00 8,002,800
貸付有価証券
200株
キャンディル 4,400 656.00 2,886,400
貸付有価証券
400株（400株）
スペースバリューホール 32,500 351.00 11,407,500
ディングス
ダイセキ環境ソリュー 5,100 709.00 3,615,900
ション
第一カッター興業 3,300 2,307.00 7,613,100
明豊ファシリティワーク 8,600 571.00 4,910,600
ス
安藤・間 158,600 655.00 103,883,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東急建設 78,000 491.00 38,298,000
コムシスホールディング 94,400 3,135.00 295,944,000
貸付有価証券
ス
1,100株
ビーアールホールディン 29,000 656.00 19,024,000
貸付有価証券
グス
200株
高松コンストラクション 16,600 2,277.00 37,798,200
グループ
東建コーポレーション 8,200 6,680.00 54,776,000
ソネック 2,700 819.00 2,211,300
貸付有価証券
1,200株
ヤマウラ 11,600 826.00 9,581,600
大成建設 205,100 3,515.00 720,926,500
大林組 615,100 1,012.00 622,481,200
貸付有価証券
200株
清水建設 624,200 796.00 496,863,200
貸付有価証券
800株
飛島建設 17,600 1,093.00 19,236,800
長谷工コーポレーション 238,100 1,372.00 326,673,200
松井建設 24,200 716.00 17,327,200
錢高組 2,700 3,845.00 10,381,500
鹿島建設 482,900 1,311.00 633,081,900
貸付有価証券
100株
不動テトラ 16,100 1,400.00 22,540,000
大末建設 7,100 850.00 6,035,000
鉄建建設 13,400 2,046.00 27,416,400
西松建設 47,400 1,986.00 94,136,400
三井住友建設 148,600 437.00 64,938,200
大豊建設 13,800 2,521.00 34,789,800
貸付有価証券
1,100株（1,100株）
前田建設工業 154,100 756.00 116,499,600
貸付有価証券
100株
佐田建設 13,200 411.00 5,425,200
ナカノフドー建設 16,800 373.00 6,266,400
奥村組 29,000 2,500.00 72,500,000
東鉄工業 26,400 2,604.00 68,745,600
イチケン 4,400 1,577.00 6,938,800
富士ピー・エス 9,100 581.00 5,287,100
貸付有価証券
1,100株
淺沼組 6,900 4,015.00 27,703,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
戸田建設 255,400 683.00 174,438,200
貸付有価証券
7,900株
熊谷組 28,500 2,632.00 75,012,000
北野建設 3,700 2,519.00 9,320,300
植木組 2,700 2,546.00 6,874,200
矢作建設工業 27,200 878.00 23,881,600
ピーエス三菱 20,200 554.00 11,190,800
貸付有価証券
200株
日本ハウスホールディン 42,000 259.00 10,878,000
グス
大東建託 67,100 8,514.00 571,289,400
新日本建設 26,200 826.00 21,641,200
ＮＩＰＰＯ 50,900 2,827.00 143,894,300
東亜道路工業 3,800 3,365.00 12,787,000
前田道路 54,300 1,940.00 105,342,000
日本道路 5,900 7,560.00 44,604,000
東亜建設工業 19,200 1,559.00 29,932,800
貸付有価証券
7,500株（2,700株）
日本国土開発 59,800 574.00 34,325,200
若築建設 11,100 1,170.00 12,987,000
東洋建設 69,000 394.00 27,186,000
五洋建設 243,800 640.00 156,032,000
貸付有価証券
5,400株
世紀東急工業 29,500 775.00 22,862,500
福田組 7,100 4,925.00 34,967,500
住友林業 155,800 1,524.00 237,439,200
貸付有価証券
4,500株
日本基礎技術 20,700 401.00 8,300,700
巴コーポレーション 27,300 355.00 9,691,500
大和ハウス工業 608,500 2,645.50 1,609,786,750
貸付有価証券
200株
ライト工業 35,200 1,540.00 54,208,000
貸付有価証券
100株
積水ハウス 667,100 2,097.00 1,398,908,700
貸付有価証券
56,800株
日特建設 16,000 775.00 12,400,000
北陸電気工事 10,600 987.00 10,462,200
ユアテック 35,200 625.00 22,000,000
日本リーテック 12,900 2,963.00 38,222,700
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
200株（200株）
四電工 3,300 2,339.00 7,718,700
中電工 24,800 2,284.00 56,643,200
関電工 87,500 876.00 76,650,000
貸付有価証券
100株
きんでん 146,100 1,718.00 250,999,800
東京エネシス 20,400 766.00 15,626,400
トーエネック 6,200 3,680.00 22,816,000
住友電設 17,400 2,346.00 40,820,400
日本電設工業 33,700 2,130.00 71,781,000
協和エクシオ 93,300 2,723.00 254,055,900
貸付有価証券
1,000株
新日本空調 16,300 2,097.00 34,181,100
九電工 43,200 3,005.00 129,816,000
三機工業 44,300 1,168.00 51,742,400
日揮ホールディングス 189,300 1,220.00 230,946,000
貸付有価証券
3,700株
中外炉工業 6,600 1,462.00 9,649,200
ヤマト 19,700 639.00 12,588,300
太平電業 14,900 2,216.00 33,018,400
高砂熱学工業 51,800 1,443.00 74,747,400
三晃金属工業 2,700 2,081.00 5,618,700
朝日工業社 4,100 2,925.00 11,992,500
明星工業 39,800 817.00 32,516,600
大氣社 29,900 3,005.00 89,849,500
ダイダン 14,700 2,655.00 39,028,500
日比谷総合設備 19,800 1,796.00 35,560,800
フィル・カンパニー 3,500 1,723.00 6,030,500
貸付有価証券
1,000株（800株）
ＯＳＪＢホールディング 97,000 228.00 22,116,000
貸付有価証券
ス
13,600株
レイズネクスト 33,000 1,274.00 42,042,000
貸付有価証券
3,300株
日本製粉 57,600 1,673.00 96,364,800
日清製粉グループ本社 222,400 1,751.00 389,422,400
貸付有価証券
100株
日東富士製粉 1,400 6,130.00 8,582,000
昭和産業 18,100 3,485.00 63,078,500
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6,400株（2,100株）
鳥越製粉 17,400 927.00 16,129,800
中部飼料 24,000 1,597.00 38,328,000
フィード・ワン 132,200 200.00 26,440,000
東洋精糖 3,300 1,220.00 4,026,000
日本甜菜製糖 10,300 1,780.00 18,334,000
三井製糖 17,300 1,972.00 34,115,600
塩水港精糖 21,300 236.00 5,026,800
貸付有価証券
9,500株
日新製糖 9,300 1,800.00 16,740,000
森永製菓 46,200 4,030.00 186,186,000
中村屋 5,100 4,180.00 21,318,000
江崎グリコ 54,200 4,795.00 259,889,000
貸付有価証券
800株
名糖産業 9,500 1,451.00 13,784,500
井村屋グループ 11,200 2,438.00 27,305,600
不二家 12,600 2,171.00 27,354,600
山崎製パン 147,500 1,730.00 255,175,000
貸付有価証券
5,900株
第一屋製パン 3,800 985.00 3,743,000
モロゾフ 3,400 5,390.00 18,326,000
亀田製菓 11,200 5,400.00 60,480,000
寿スピリッツ 19,000 4,125.00 78,375,000
貸付有価証券
1,100株
カルビー 89,700 3,330.00 298,701,000
森永乳業 36,400 4,995.00 181,818,000
貸付有価証券
400株
六甲バター 13,100 1,690.00 22,139,000
ヤクルト本社 135,400 6,000.00 812,400,000
貸付有価証券
400株
明治ホールディングス 130,200 8,520.00 1,109,304,000
貸付有価証券
13,400株
雪印メグミルク 47,400 2,400.00 113,760,000
プリマハム 30,800 3,020.00 93,016,000
日本ハム 75,200 4,805.00 361,336,000
林兼産業 6,500 561.00 3,646,500
丸大食品 21,000 1,820.00 38,220,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 15,700 3,005.00 47,178,500
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100株
柿安本店 6,800 2,480.00 16,864,000
伊藤ハム米久ホールディ 126,700 670.00 84,889,000
ングス
サッポロホールディング 67,200 1,892.00 127,142,400
貸付有価証券
ス
1,100株
アサヒグループホール 412,200 3,658.00 1,507,827,600
貸付有価証券
ディングス
18,200株（8,500株）
キリンホールディングス 834,800 2,102.00 1,754,749,600
貸付有価証券
40,700株
宝ホールディングス 145,900 1,012.00 147,650,800
貸付有価証券
200株
オエノンホールディング 55,900 425.00 23,757,500
ス
養命酒製造 6,000 1,802.00 10,812,000
コカ・コーラ ボトラー 150,700 1,708.00 257,395,600
ズジャパンホールデ
サントリー食品インター 131,700 3,895.00 512,971,500
貸付有価証券
ナショナル
13,400株
ダイドーグループホール 10,100 4,735.00 47,823,500
貸付有価証券
ディングス
4,300株（3,800株）
伊藤園 59,800 6,120.00 365,976,000
貸付有価証券
8,800株（2,500株）
キーコーヒー 19,300 2,114.00 40,800,200
ユニカフェ 5,900 945.00 5,575,500
ジャパンフーズ 2,800 1,213.00 3,396,400
日清オイリオグループ 25,300 3,245.00 82,098,500
不二製油グループ本社 48,000 3,005.00 144,240,000
貸付有価証券
700株
かどや製油 2,100 3,760.00 7,896,000
Ｊ－オイルミルズ 10,200 3,805.00 38,811,000
キッコーマン 141,700 5,750.00 814,775,000
貸付有価証券
14,000株
味の素 434,700 1,896.50 824,408,550
貸付有価証券
200株
キユーピー 109,600 1,991.00 218,213,600
ハウス食品グループ本社 73,600 3,550.00 261,280,000
貸付有価証券
100株
カゴメ 80,400 3,230.00 259,692,000
貸付有価証券
800株
焼津水産化学工業 9,500 919.00 8,730,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アリアケジャパン 18,000 7,260.00 130,680,000
ピエトロ 2,600 1,663.00 4,323,800
エバラ食品工業 4,800 2,212.00 10,617,600
やまみ 1,700 2,129.00 3,619,300
ニチレイ 93,800 2,966.00 278,210,800
東洋水産 101,300 6,230.00 631,099,000
イートアンド 6,800 1,804.00 12,267,200
貸付有価証券
3,100株
大冷 2,600 2,137.00 5,556,200
ヨシムラ・フード・ホー 10,900 929.00 10,126,100
貸付有価証券
ルディングス
5,100株
日清食品ホールディング 83,700 10,620.00 888,894,000
貸付有価証券
ス
200株
永谷園ホールディングス 9,600 2,205.00 21,168,000
一正蒲鉾 7,600 1,021.00 7,759,600
フジッコ 21,300 2,009.00 42,791,700
ロック・フィールド 21,200 1,289.00 27,326,800
貸付有価証券
1,100株
日本たばこ産業 1,055,500 1,990.00 2,100,445,000
貸付有価証券
400,000株
ケンコーマヨネーズ 11,000 1,750.00 19,250,000
わらべや日洋ホールディ 12,900 1,535.00 19,801,500
ングス
なとり 11,000 1,920.00 21,120,000
貸付有価証券
4,200株
イフジ産業 3,400 848.00 2,883,200
ピックルスコーポレー 4,300 2,816.00 12,108,800
ション
北の達人コーポレーショ 68,700 502.00 34,487,400
貸付有価証券
ン
32,300株（25,200株）
ユーグレナ 84,900 716.00 60,788,400
貸付有価証券
12,900株（600株）
ミヨシ油脂 6,900 1,138.00 7,852,200
理研ビタミン 18,600 2,226.00 41,403,600
片倉工業 25,700 1,156.00 29,709,200
グンゼ 14,100 3,865.00 54,496,500
東洋紡 75,900 1,510.00 114,609,000
ユニチカ 56,300 371.00 20,887,300
貸付有価証券
8,600株（8,600株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
富士紡ホールディングス 9,300 3,460.00 32,178,000
倉敷紡績 19,100 2,014.00 38,467,400
貸付有価証券
800株
シキボウ 10,100 973.00 9,827,300
日本毛織 63,200 967.00 61,114,400
ダイトウボウ 31,100 110.00 3,421,000
貸付有価証券
14,600株
トーア紡コーポレーショ 7,600 460.00 3,496,000
ン
ダイドーリミテッド 25,200 197.00 4,964,400
貸付有価証券
100株
帝国繊維 21,700 2,534.00 54,987,800
帝人 156,700 1,680.00 263,256,000
東レ 1,390,800 504.60 701,797,680
貸付有価証券
400株
サカイオーベックス 5,100 2,157.00 11,000,700
住江織物 4,200 1,803.00 7,572,600
日本フエルト 10,900 458.00 4,992,200
貸付有価証券
4,800株
イチカワ 2,700 1,344.00 3,628,800
日東製網 2,200 1,410.00 3,102,000
アツギ 15,800 496.00 7,836,800
ダイニック 7,300 777.00 5,672,100
セーレン 47,200 1,220.00 57,584,000
ソトー 7,600 947.00 7,197,200
東海染工 2,600 1,125.00 2,925,000
小松マテーレ 31,500 771.00 24,286,500
ワコールホールディング 47,900 1,846.00 88,423,400
ス
ホギメディカル 21,900 3,260.00 71,394,000
クラウディアホールディ 4,700 311.00 1,461,700
貸付有価証券
ングス
2,200株
ＴＳＩホールディングス 58,300 338.00 19,705,400
貸付有価証券
3,100株
マツオカコーポレーショ 5,500 1,991.00 10,950,500
貸付有価証券
ン
2,200株（800株）
ワールド 27,200 1,573.00 42,785,600
三陽商会 10,000 603.00 6,030,000
貸付有価証券
4,700株（100株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ナイガイ 7,000 355.00 2,485,000
オンワードホールディン 115,400 294.00 33,927,600
グス
ルックホールディングス 6,600 737.00 4,864,200
ゴールドウイン 34,800 6,840.00 238,032,000
貸付有価証券
1,600株
デサント 37,500 1,899.00 71,212,500
キング 9,100 563.00 5,123,300
ヤマトインターナショナ 16,900 368.00 6,219,200
貸付有価証券
ル
7,900株
特種東海製紙 12,200 4,665.00 56,913,000
王子ホールディングス 803,000 467.00 375,001,000
貸付有価証券
1,100株
日本製紙 84,900 1,364.00 115,803,600
貸付有価証券
10,700株（1,600株）
三菱製紙 21,800 342.00 7,455,600
北越コーポレーション 114,500 362.00 41,449,000
中越パルプ工業 8,100 1,568.00 12,700,800
巴川製紙所 5,700 851.00 4,850,700
大王製紙 84,700 1,452.00 122,984,400
貸付有価証券
34,600株（27,800株）
阿波製紙 5,000 492.00 2,460,000
レンゴー 181,600 806.00 146,369,600
貸付有価証券
5,200株
トーモク 11,800 1,650.00 19,470,000
貸付有価証券
100株
ザ・パック 14,500 2,657.00 38,526,500
クラレ 302,500 1,115.00 337,287,500
貸付有価証券
101,600株
旭化成 1,273,200 900.70 1,146,771,240
貸付有価証券
700株
共和レザー 10,400 553.00 5,751,200
昭和電工 145,900 2,251.00 328,420,900
貸付有価証券
22,000株
住友化学 1,411,200 353.00 498,153,600
貸付有価証券
1,400株
住友精化 8,500 3,550.00 30,175,000
日産化学 106,700 5,560.00 593,252,000
ラサ工業 6,800 1,698.00 11,546,400
クレハ 16,500 4,685.00 77,302,500
59/291
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
多木化学 7,500 5,990.00 44,925,000
貸付有価証券
3,000株
テイカ 14,100 1,362.00 19,204,200
石原産業 34,400 729.00 25,077,600
片倉コープアグリ 5,000 1,237.00 6,185,000
日本曹達 28,400 2,993.00 85,001,200
東ソー 296,900 1,490.00 442,381,000
貸付有価証券
100株
トクヤマ 55,400 2,656.00 147,142,400
貸付有価証券
100株
セントラル硝子 39,300 2,076.00 81,586,800
東亞合成 120,600 1,055.00 127,233,000
大阪ソーダ 19,500 2,497.00 48,691,500
関東電化工業 45,600 778.00 35,476,800
デンカ 70,100 2,877.00 201,677,700
信越化学工業 329,800 12,800.00 4,221,440,000
貸付有価証券
100株
日本カーバイド工業 6,800 1,182.00 8,037,600
堺化学工業 12,400 1,965.00 24,366,000
第一稀元素化学工業 20,800 737.00 15,329,600
エア・ウォーター 178,700 1,479.00 264,297,300
大陽日酸 184,600 1,911.00 352,770,600
日本化学工業 6,000 2,303.00 13,818,000
東邦アセチレン 2,900 1,263.00 3,662,700
日本パーカライジング 96,900 1,060.00 102,714,000
高圧ガス工業 30,500 789.00 24,064,500
チタン工業 2,400 1,716.00 4,118,400
貸付有価証券
700株
四国化成工業 28,100 1,147.00 32,230,700
戸田工業 4,500 2,239.00 10,075,500
ステラ ケミファ 10,500 2,648.00 27,804,000
保土谷化学工業 7,200 5,030.00 36,216,000
日本触媒 29,800 5,480.00 163,304,000
貸付有価証券
8,900株（1,600株）
大日精化工業 17,000 2,239.00 38,063,000
カネカ 49,700 2,744.00 136,376,800
三菱瓦斯化学 178,700 1,842.00 329,165,400
三井化学 178,206 2,420.00 431,258,520
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＪＳＲ 179,000 2,343.00 419,397,000
東京応化工業 33,000 5,490.00 181,170,000
貸付有価証券
2,200株
大阪有機化学工業 17,700 2,575.00 45,577,500
三菱ケミカルホールディ 1,284,100 616.90 792,161,290
貸付有価証券
ングス
63,500株
ＫＨネオケム 31,600 2,165.00 68,414,000
ダイセル 250,100 712.00 178,071,200
住友ベークライト 30,200 2,789.00 84,227,800
積水化学工業 406,200 1,641.00 666,574,200
日本ゼオン 173,200 1,112.00 192,598,400
アイカ工業 57,600 3,635.00 209,376,000
宇部興産 97,000 1,888.00 183,136,000
積水樹脂 34,600 2,143.00 74,147,800
タキロンシーアイ 41,600 705.00 29,328,000
旭有機材 10,900 1,314.00 14,322,600
ニチバン 10,100 1,523.00 15,382,300
貸付有価証券
100株
リケンテクノス 48,300 396.00 19,126,800
大倉工業 9,100 1,488.00 13,540,800
貸付有価証券
1,300株
積水化成品工業 25,800 547.00 14,112,600
群栄化学工業 4,400 2,393.00 10,529,200
タイガースポリマー 10,100 438.00 4,423,800
ミライアル 6,800 1,026.00 6,976,800
ダイキアクシス 6,800 904.00 6,147,200
ダイキョーニシカワ 40,500 527.00 21,343,500
竹本容器 6,900 955.00 6,589,500
森六ホールディングス 10,300 1,745.00 17,973,500
日本化薬 118,900 1,091.00 129,719,900
貸付有価証券
1,700株
カーリットホールディン 20,500 492.00 10,086,000
貸付有価証券
グス
9,200株
日本精化 15,400 1,515.00 23,331,000
扶桑化学工業 19,500 3,735.00 72,832,500
貸付有価証券
3,800株
トリケミカル研究所 4,300 10,310.00 44,333,000
貸付有価証券
100株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＡＤＥＫＡ 88,400 1,512.00 133,660,800
日油 72,300 4,205.00 304,021,500
新日本理化 31,800 160.00 5,088,000
ハリマ化成グループ 15,900 963.00 15,311,700
花王 469,600 8,041.00 3,776,053,600
貸付有価証券
29,200株
第一工業製薬 7,200 4,495.00 32,364,000
石原ケミカル 5,200 2,011.00 10,457,200
日華化学 6,500 894.00 5,811,000
ニイタカ 4,000 3,105.00 12,420,000
貸付有価証券
200株
三洋化成工業 11,500 4,785.00 55,027,500
有機合成薬品工業 14,700 345.00 5,071,500
貸付有価証券
4,700株（1,500株）
大日本塗料 21,700 920.00 19,964,000
貸付有価証券
100株
日本ペイントホールディ 158,500 8,010.00 1,269,585,000
貸付有価証券
ングス
3,400株
関西ペイント 215,800 2,414.00 520,941,200
貸付有価証券
400株
神東塗料 15,100 160.00 2,416,000
中国塗料 54,700 966.00 52,840,200
日本特殊塗料 14,400 953.00 13,723,200
藤倉化成 25,900 524.00 13,571,600
太陽ホールディングス 14,100 5,490.00 77,409,000
ＤＩＣ 81,100 2,548.00 206,642,800
貸付有価証券
2,200株
サカタインクス 41,900 996.00 41,732,400
貸付有価証券
1,400株
東洋インキＳＣホール 40,600 1,928.00 78,276,800
貸付有価証券
ディングス
4,500株
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 14,900 751.00 11,189,900
富士フイルムホールディ 376,000 5,071.00 1,906,696,000
貸付有価証券
ングス
200株
資生堂 389,700 5,662.00 2,206,481,400
貸付有価証券
5,100株（3,400株）
ライオン 255,000 2,300.00 586,500,000
貸付有価証券
5,000株
高砂香料工業 12,300 2,013.00 24,759,900
マンダム 44,100 1,685.00 74,308,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ミルボン 26,200 5,590.00 146,458,000
貸付有価証券
100株
ファンケル 79,400 3,125.00 248,125,000
貸付有価証券
32,700株
コーセー 36,900 11,960.00 441,324,000
貸付有価証券
600株
コタ 11,300 1,205.00 13,616,500
シーボン 2,500 1,838.00 4,595,000
ポーラ・オルビスホール 83,700 1,881.00 157,439,700
貸付有価証券
ディングス
22,400株
ノエビアホールディング 16,600 4,710.00 78,186,000
ス
アジュバンコスメジャパ 4,400 959.00 4,219,600
ン
エステー 12,600 2,067.00 26,044,200
アグロ カネショウ 7,300 1,505.00 10,986,500
コニシ 32,200 1,474.00 47,462,800
長谷川香料 33,800 2,183.00 73,785,400
星光ＰＭＣ 11,200 661.00 7,403,200
小林製薬 55,000 9,260.00 509,300,000
貸付有価証券
900株
荒川化学工業 17,600 1,249.00 21,982,400
メック 13,400 1,830.00 24,522,000
貸付有価証券
200株
日本高純度化学 5,400 2,679.00 14,466,600
タカラバイオ 51,300 2,997.00 153,746,100
貸付有価証券
16,600株（1,000株）
ＪＣＵ 23,700 3,525.00 83,542,500
新田ゼラチン 12,300 672.00 8,265,600
ＯＡＴアグリオ 3,700 1,093.00 4,044,100
デクセリアルズ 50,600 1,005.00 50,853,000
アース製薬 13,600 7,650.00 104,040,000
北興化学工業 18,300 646.00 11,821,800
大成ラミック 6,400 2,805.00 17,952,000
クミアイ化学工業 81,100 1,092.00 88,561,200
貸付有価証券
6,900株
日本農薬 34,900 529.00 18,462,100
アキレス 13,500 1,861.00 25,123,500
有沢製作所 31,000 854.00 26,474,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
500株
日東電工 135,300 6,210.00 840,213,000
貸付有価証券
300株
レック 20,900 1,696.00 35,446,400
貸付有価証券
200株
三光合成 22,400 266.00 5,958,400
きもと 33,400 152.00 5,076,800
藤森工業 17,600 3,885.00 68,376,000
前澤化成工業 12,500 1,000.00 12,500,000
未来工業 10,500 1,956.00 20,538,000
ウェーブロックホール 6,800 794.00 5,399,200
ディングス
ＪＳＰ 11,500 1,603.00 18,434,500
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 21,600 8,230.00 177,768,000
天馬 13,100 1,788.00 23,422,800
信越ポリマー 35,200 871.00 30,659,200
東リ 48,800 251.00 12,248,800
ニフコ 72,000 2,554.00 183,888,000
バルカー 15,900 1,885.00 29,971,500
ユニ・チャーム 415,800 4,648.00 1,932,638,400
貸付有価証券
10,600株
ショーエイコーポレー 2,900 1,180.00 3,422,000
貸付有価証券
ション
1,300株
協和キリン 197,300 2,718.00 536,261,400
貸付有価証券
8,400株
武田薬品工業 1,631,800 3,975.00 6,486,405,000
貸付有価証券
300株
アステラス製薬 1,700,500 1,761.00 2,994,580,500
貸付有価証券
1,000株
大日本住友製薬 145,400 1,402.00 203,850,800
貸付有価証券
200株
塩野義製薬 246,600 6,111.00 1,506,972,600
貸付有価証券
100株
わかもと製薬 23,300 273.00 6,360,900
あすか製薬 22,300 1,198.00 26,715,400
日本新薬 51,300 8,870.00 455,031,000
貸付有価証券
400株
ビオフェルミン製薬 3,300 2,399.00 7,916,700
中外製薬 613,400 4,810.00 2,950,454,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10,600株（1,800株）
科研製薬 33,600 4,980.00 167,328,000
貸付有価証券
200株
エーザイ 234,800 9,611.00 2,256,662,800
貸付有価証券
200株
ロート製薬 100,700 3,475.00 349,932,500
小野薬品工業 450,400 3,233.00 1,456,143,200
久光製薬 51,900 4,970.00 257,943,000
持田製薬 27,200 3,990.00 108,528,000
参天製薬 365,500 2,016.00 736,848,000
扶桑薬品工業 6,900 2,661.00 18,360,900
日本ケミファ 2,600 2,392.00 6,219,200
ツムラ 60,800 2,881.00 175,164,800
日医工 55,600 1,219.00 67,776,400
キッセイ薬品工業 34,700 2,406.00 83,488,200
生化学工業 38,100 1,047.00 39,890,700
栄研化学 34,500 1,887.00 65,101,500
日水製薬 8,200 1,118.00 9,167,600
鳥居薬品 12,300 2,988.00 36,752,400
ＪＣＲファーマ 13,800 12,320.00 170,016,000
東和薬品 25,100 2,134.00 53,563,400
富士製薬工業 13,300 1,156.00 15,374,800
沢井製薬 40,300 5,300.00 213,590,000
ゼリア新薬工業 35,600 1,970.00 70,132,000
貸付有価証券
100株
第一三共 561,200 9,617.00 5,397,060,400
貸付有価証券
800株
キョーリン製薬ホール 43,300 2,010.00 87,033,000
貸付有価証券
ディングス
1,000株
大幸薬品 24,000 2,700.00 64,800,000
貸付有価証券
4,500株（4,500株）
ダイト 12,200 3,555.00 43,371,000
大塚ホールディングス 407,600 4,727.00 1,926,725,200
貸付有価証券
33,200株
大正製薬ホールディング 41,500 6,550.00 271,825,000
貸付有価証券
ス
200株
ペプチドリーム 99,700 4,500.00 448,650,000
貸付有価証券
23,400株
日本コークス工業 165,700 64.00 10,604,800
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
200株
ニチレキ 23,200 1,652.00 38,326,400
ユシロ化学工業 11,000 1,321.00 14,531,000
ビーピー・カストロール 7,000 1,125.00 7,875,000
富士石油 52,400 192.00 10,060,800
ＭＯＲＥＳＣＯ 7,100 1,001.00 7,107,100
出光興産 217,600 2,357.00 512,883,200
貸付有価証券
2,100株
ＥＮＥＯＳホールディン 2,950,500 417.10 1,230,653,550
貸付有価証券
グス
300株
コスモエネルギーホール 56,800 1,682.00 95,537,600
ディングス
横浜ゴム 113,600 1,618.00 183,804,800
貸付有価証券
7,300株
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 103,200 1,693.00 174,717,600
貸付有価証券
33,200株
ブリヂストン 521,500 3,293.00 1,717,299,500
貸付有価証券
109,600株
住友ゴム工業 176,200 995.00 175,319,000
貸付有価証券
1,400株
藤倉コンポジット 17,100 354.00 6,053,400
オカモト 11,900 4,330.00 51,527,000
フコク 8,600 641.00 5,512,600
貸付有価証券
1,300株
ニッタ 22,100 2,392.00 52,863,200
住友理工 38,000 550.00 20,900,000
三ツ星ベルト 25,800 1,709.00 44,092,200
バンドー化学 34,500 645.00 22,252,500
日東紡績 29,200 4,130.00 120,596,000
貸付有価証券
12,500株
ＡＧＣ 180,000 3,080.00 554,400,000
貸付有価証券
900株
日本板硝子 93,800 403.00 37,801,400
貸付有価証券
41,400株（10,100株）
石塚硝子 3,600 1,917.00 6,901,200
日本山村硝子 8,100 852.00 6,901,200
日本電気硝子 72,700 1,893.00 137,621,100
貸付有価証券
24,200株
オハラ 7,700 1,024.00 7,884,800
貸付有価証券
400株（300株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
住友大阪セメント 37,100 3,650.00 135,415,000
貸付有価証券
200株
太平洋セメント 123,900 2,546.00 315,449,400
日本ヒューム 19,700 764.00 15,050,800
日本コンクリート工業 42,200 286.00 12,069,200
貸付有価証券
100株
三谷セキサン 9,100 6,490.00 59,059,000
アジアパイルホールディ 27,800 467.00 12,982,600
ングス
東海カーボン 191,800 972.00 186,429,600
貸付有価証券
68,700株（10,000株）
日本カーボン 10,800 3,455.00 37,314,000
貸付有価証券
100株
東洋炭素 11,500 1,750.00 20,125,000
ノリタケカンパニーリミ 10,800 3,265.00 35,262,000
テド
ＴＯＴＯ 140,100 4,430.00 620,643,000
日本碍子 235,400 1,540.00 362,516,000
貸付有価証券
100株
日本特殊陶業 149,200 1,804.00 269,156,800
貸付有価証券
600株
ダントーホールディング 14,600 183.00 2,671,800
貸付有価証券
ス
6,800株
ＭＡＲＵＷＡ 7,500 9,000.00 67,500,000
品川リフラクトリーズ 5,200 2,277.00 11,840,400
黒崎播磨 3,900 3,260.00 12,714,000
ヨータイ 15,600 740.00 11,544,000
イソライト工業 10,100 427.00 4,312,700
東京窯業 24,900 312.00 7,768,800
ニッカトー 8,900 682.00 6,069,800
貸付有価証券
2,100株
フジミインコーポレー 17,500 3,795.00 66,412,500
テッド
クニミネ工業 7,900 990.00 7,821,000
エーアンドエーマテリア 3,300 1,021.00 3,369,300
ル
ニチアス 53,700 2,458.00 131,994,600
ニチハ 27,300 2,453.00 66,966,900
日本製鉄 868,000 1,020.00 885,360,000
貸付有価証券
9,700株
67/291
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
神戸製鋼所 355,000 395.00 140,225,000
貸付有価証券
83,700株
中山製鋼所 26,900 356.00 9,576,400
合同製鐵 10,400 1,916.00 19,926,400
ジェイ エフ イー 523,800 787.00 412,230,600
ホールディングス
東京製鐵 94,400 688.00 64,947,200
共英製鋼 21,900 1,285.00 28,141,500
貸付有価証券
9,800株
大和工業 41,200 2,559.00 105,430,800
東京鐵鋼 8,000 1,555.00 12,440,000
貸付有価証券
1,400株
大阪製鐵 10,300 1,096.00 11,288,800
淀川製鋼所 26,200 1,885.00 49,387,000
丸一鋼管 63,000 2,822.00 177,786,000
モリ工業 5,800 2,240.00 12,992,000
大同特殊鋼 31,700 3,405.00 107,938,500
日本高周波鋼業 7,200 334.00 2,404,800
日本冶金工業 16,000 1,539.00 24,624,000
貸付有価証券
200株
山陽特殊製鋼 13,300 889.00 11,823,700
愛知製鋼 10,900 2,680.00 29,212,000
日立金属 208,900 1,509.00 315,230,100
日本金属 4,500 556.00 2,502,000
大平洋金属 13,100 1,676.00 21,955,600
貸付有価証券
500株
新日本電工 125,100 195.00 24,394,500
貸付有価証券
500株
栗本鐵工所 9,600 1,895.00 18,192,000
虹技 2,900 1,209.00 3,506,100
日本鋳鉄管 2,000 1,248.00 2,496,000
三菱製鋼 14,300 567.00 8,108,100
日亜鋼業 28,400 274.00 7,781,600
日本精線 3,200 3,220.00 10,304,000
エンビプロ・ホールディ 8,200 534.00 4,378,800
貸付有価証券
ングス
100株（100株）
シンニッタン 30,100 218.00 6,561,800
貸付有価証券
100株
新家工業 4,400 1,023.00 4,501,200
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大紀アルミニウム工業所 31,900 544.00 17,353,600
日本軽金属ホールディン 490,700 186.00 91,270,200
貸付有価証券
グス
5,800株
三井金属鉱業 52,300 2,558.00 133,783,400
貸付有価証券
1,900株
東邦亜鉛 9,900 1,764.00 17,463,600
三菱マテリアル 128,100 2,233.00 286,047,300
住友金属鉱山 247,900 3,274.00 811,624,600
貸付有価証券
500株
ＤＯＷＡホールディング 49,100 3,255.00 159,820,500
ス
古河機械金属 34,500 1,062.00 36,639,000
大阪チタニウムテクノロ 20,200 888.00 17,937,600
貸付有価証券
ジーズ
3,400株（300株）
東邦チタニウム 34,700 677.00 23,491,900
貸付有価証券
13,400株（9,000株）
ＵＡＣＪ 29,400 1,930.00 56,742,000
ＣＫサンエツ 4,000 3,110.00 12,440,000
古河電気工業 60,200 2,426.00 146,045,200
貸付有価証券
200株
住友電気工業 725,200 1,293.00 937,683,600
貸付有価証券
200株
フジクラ 234,200 311.00 72,836,200
貸付有価証券
5,200株
昭和電線ホールディング 22,500 1,110.00 24,975,000
ス
東京特殊電線 2,900 2,250.00 6,525,000
タツタ電線 38,400 598.00 22,963,200
カナレ電気 3,200 1,596.00 5,107,200
平河ヒューテック 9,700 975.00 9,457,500
リョービ 23,900 1,169.00 27,939,100
貸付有価証券
100株
アーレスティ 25,400 327.00 8,305,800
アサヒホールディングス 34,000 3,475.00 118,150,000
稲葉製作所 10,900 1,308.00 14,257,200
貸付有価証券
2,500株
宮地エンジニアリンググ 5,900 1,640.00 9,676,000
貸付有価証券
ループ
200株
トーカロ 53,900 1,170.00 63,063,000
アルファＣｏ 6,800 931.00 6,330,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＵＭＣＯ 248,200 1,545.00 383,469,000
貸付有価証券
61,200株
川田テクノロジーズ 4,000 4,550.00 18,200,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ 6,300 3,750.00 23,625,000
ｇｉｅｓ
信和 11,200 695.00 7,784,000
東洋製罐グループホール 123,500 1,192.00 147,212,000
貸付有価証券
ディングス
1,400株
ホッカンホールディング 10,700 1,578.00 16,884,600
ス
コロナ 10,700 996.00 10,657,200
横河ブリッジホールディ 36,100 1,890.00 68,229,000
ングス
駒井ハルテック 3,600 1,347.00 4,849,200
高田機工 1,800 2,335.00 4,203,000
三和ホールディングス 182,900 974.00 178,144,600
文化シヤッター 57,200 738.00 42,213,600
三協立山 25,000 906.00 22,650,000
アルインコ 14,100 902.00 12,718,200
東洋シヤッター 4,700 713.00 3,351,100
ＬＩＸＩＬグループ 286,200 1,715.00 490,833,000
貸付有価証券
1,000株
日本フイルコン 13,500 541.00 7,303,500
ノーリツ 40,200 1,342.00 53,948,400
長府製作所 19,700 2,144.00 42,236,800
リンナイ 37,700 9,420.00 355,134,000
ダイニチ工業 10,400 667.00 6,936,800
日東精工 24,300 458.00 11,129,400
三洋工業 2,600 1,886.00 4,903,600
岡部 39,300 794.00 31,204,200
貸付有価証券
4,300株
ジーテクト 24,100 998.00 24,051,800
東プレ 36,200 1,103.00 39,928,600
高周波熱錬 37,300 506.00 18,873,800
貸付有価証券
16,700株
東京製綱 13,900 536.00 7,450,400
サンコール 14,500 395.00 5,727,500
貸付有価証券
100株
モリテック スチール 15,100 294.00 4,439,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パイオラックス 28,700 1,621.00 46,522,700
エイチワン 19,000 538.00 10,222,000
日本発條 208,100 660.00 137,346,000
中央発條 2,300 2,553.00 5,871,900
アドバネクス 2,800 1,370.00 3,836,000
立川ブラインド工業 8,500 1,208.00 10,268,000
三益半導体工業 15,100 2,166.00 32,706,600
日本ドライケミカル 4,800 1,548.00 7,430,400
貸付有価証券
100株
日本製鋼所 58,800 1,613.00 94,844,400
三浦工業 83,900 4,270.00 358,253,000
貸付有価証券
100株
タクマ 65,700 1,657.00 108,864,900
ツガミ 40,200 1,087.00 43,697,400
貸付有価証券
13,700株
オークマ 22,600 4,765.00 107,689,000
芝浦機械 21,900 2,068.00 45,289,200
アマダ 240,500 854.00 205,387,000
貸付有価証券
100株
アイダエンジニアリング 50,700 693.00 35,135,100
滝澤鉄工所 6,000 1,021.00 6,126,000
ＦＵＪＩ 83,400 2,065.00 172,221,000
貸付有価証券
17,200株（17,200株）
牧野フライス製作所 22,700 3,585.00 81,379,500
オーエスジー 95,700 1,566.00 149,866,200
貸付有価証券
900株
ダイジェット工業 2,200 1,345.00 2,959,000
旭ダイヤモンド工業 50,900 490.00 24,941,000
ＤＭＧ森精機 122,700 1,301.00 159,632,700
貸付有価証券
12,900株
ソディック 42,200 841.00 35,490,200
貸付有価証券
1,400株
ディスコ 26,300 25,770.00 677,751,000
日東工器 10,600 1,978.00 20,966,800
日進工具 7,600 2,511.00 19,083,600
パンチ工業 17,500 402.00 7,035,000
冨士ダイス 8,500 671.00 5,703,500
豊和工業 10,700 825.00 8,827,500
貸付有価証券
500株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＯＫＫ 7,900 350.00 2,765,000
東洋機械金属 13,900 412.00 5,726,800
津田駒工業 3,700 775.00 2,867,500
エンシュウ 4,600 902.00 4,149,200
島精機製作所 30,500 1,445.00 44,072,500
オプトラン 24,300 2,314.00 56,230,200
ＮＣホールディングス 5,900 595.00 3,510,500
イワキポンプ 12,300 987.00 12,140,100
フリュー 19,000 939.00 17,841,000
ヤマシンフィルタ 42,100 1,160.00 48,836,000
貸付有価証券
2,300株
日阪製作所 23,900 789.00 18,857,100
やまびこ 37,600 1,049.00 39,442,400
平田機工 9,200 6,140.00 56,488,000
貸付有価証券
300株
ペガサスミシン製造 19,700 276.00 5,437,200
貸付有価証券
200株
マルマエ 7,200 1,006.00 7,243,200
貸付有価証券
3,300株
タツモ 8,200 1,516.00 12,431,200
ナブテスコ 114,300 3,295.00 376,618,500
貸付有価証券
2,500株
三井海洋開発 20,600 1,768.00 36,420,800
レオン自動機 19,000 1,072.00 20,368,000
ＳＭＣ 61,500 59,520.00 3,660,480,000
貸付有価証券
200株
ホソカワミクロン 6,800 5,660.00 38,488,000
ユニオンツール 7,200 2,848.00 20,505,600
オイレス工業 25,100 1,423.00 35,717,300
日精エー・エス・ビー機 5,600 3,735.00 20,916,000
貸付有価証券
械
200株（200株）
サトーホールディングス 27,600 2,107.00 58,153,200
技研製作所 17,100 3,960.00 67,716,000
日本エアーテック 6,300 1,383.00 8,712,900
貸付有価証券
2,800株（2,100株）
カワタ 5,700 772.00 4,400,400
日精樹脂工業 16,300 849.00 13,838,700
オカダアイヨン 6,100 994.00 6,063,400
貸付有価証券
200株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ワイエイシイホールディ 8,300 656.00 5,444,800
貸付有価証券
ングス
3,100株
小松製作所 888,300 2,237.50 1,987,571,250
貸付有価証券
300株
住友重機械工業 112,300 2,516.00 282,546,800
日立建機 78,600 3,505.00 275,493,000
貸付有価証券
400株
日工 26,800 667.00 17,875,600
巴工業 7,700 1,894.00 14,583,800
井関農機 19,600 1,208.00 23,676,800
ＴＯＷＡ 19,800 1,227.00 24,294,600
丸山製作所 4,000 1,263.00 5,052,000
北川鉄工所 8,800 1,441.00 12,680,800
ローツェ 8,600 5,450.00 46,870,000
タカキタ 6,800 629.00 4,277,200
クボタ 1,040,500 1,719.00 1,788,619,500
貸付有価証券
162,900株（1,000株）
荏原実業 4,900 2,991.00 14,655,900
三菱化工機 6,700 1,823.00 12,214,100
月島機械 36,100 1,252.00 45,197,200
帝国電機製作所 16,200 1,161.00 18,808,200
東京機械製作所 8,000 283.00 2,264,000
新東工業 46,500 735.00 34,177,500
澁谷工業 17,100 2,868.00 49,042,800
アイチ コーポレーショ 33,900 820.00 27,798,000
ン
小森コーポレーション 49,700 758.00 37,672,600
鶴見製作所 15,100 1,857.00 28,040,700
住友精密工業 2,900 2,145.00 6,220,500
日本ギア工業 7,800 280.00 2,184,000
酒井重工業 3,700 2,371.00 8,772,700
荏原製作所 81,300 2,819.00 229,184,700
貸付有価証券
300株
石井鐵工所 2,500 2,571.00 6,427,500
酉島製作所 19,800 865.00 17,127,000
北越工業 20,200 1,101.00 22,240,200
ダイキン工業 249,900 19,685.00 4,919,281,500
貸付有価証券
3,000株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オルガノ 7,100 5,710.00 40,541,000
トーヨーカネツ 8,500 2,274.00 19,329,000
栗田工業 106,100 3,220.00 341,642,000
貸付有価証券
100株
椿本チエイン 28,000 2,552.00 71,456,000
大同工業 9,300 583.00 5,421,900
木村化工機 16,300 422.00 6,878,600
アネスト岩田 30,500 820.00 25,010,000
ダイフク 100,200 9,720.00 973,944,000
貸付有価証券
500株
サムコ 4,900 2,798.00 13,710,200
貸付有価証券
1,000株（800株）
加藤製作所 10,700 1,128.00 12,069,600
油研工業 3,300 1,473.00 4,860,900
タダノ 94,600 892.00 84,383,200
貸付有価証券
17,300株（10,600株）
フジテック 71,300 1,893.00 134,970,900
ＣＫＤ 53,800 1,810.00 97,378,000
キトー 14,800 1,195.00 17,686,000
平和 54,700 1,799.00 98,405,300
貸付有価証券
400株
理想科学工業 17,300 1,280.00 22,144,000
ＳＡＮＫＹＯ 43,600 2,855.00 124,478,000
貸付有価証券
300株
日本金銭機械 21,700 568.00 12,325,600
マースグループホール 12,500 1,656.00 20,700,000
ディングス
フクシマガリレイ 12,100 3,485.00 42,168,500
オーイズミ 8,200 359.00 2,943,800
ダイコク電機 9,000 1,078.00 9,702,000
貸付有価証券
100株
竹内製作所 32,800 1,984.00 65,075,200
アマノ 51,300 2,237.00 114,758,100
ＪＵＫＩ 27,300 475.00 12,967,500
蛇の目ミシン工業 17,800 609.00 10,840,200
貸付有価証券
1,100株（1,100株）
マックス 29,900 1,609.00 48,109,100
グローリー 50,400 2,341.00 117,986,400
新晃工業 18,200 1,370.00 24,934,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大和冷機工業 31,500 899.00 28,318,500
セガサミーホールディン 194,500 1,267.00 246,431,500
貸付有価証券
グス
500株
日本ピストンリング 7,100 1,092.00 7,753,200
リケン 9,100 2,692.00 24,497,200
ＴＰＲ 26,400 1,368.00 36,115,200
ツバキ・ナカシマ 37,500 800.00 30,000,000
貸付有価証券
1,100株
ホシザキ 61,700 7,950.00 490,515,000
貸付有価証券
3,700株
大豊工業 16,000 528.00 8,448,000
日本精工 369,200 835.00 308,282,000
貸付有価証券
1,800株
ＮＴＮ 453,900 207.00 93,957,300
貸付有価証券
5,500株
ジェイテクト 188,100 847.00 159,320,700
貸付有価証券
100株
不二越 18,200 3,300.00 60,060,000
日本トムソン 58,200 340.00 19,788,000
ＴＨＫ 122,300 2,505.00 306,361,500
貸付有価証券
32,500株
ユーシン精機 15,200 685.00 10,412,000
前澤給装工業 7,100 2,088.00 14,824,800
イーグル工業 24,200 745.00 18,029,000
前澤工業 13,000 433.00 5,629,000
日本ピラー工業 19,800 1,500.00 29,700,000
キッツ 79,500 653.00 51,913,500
マキタ 255,800 4,815.00 1,231,677,000
日立造船 155,500 406.00 63,133,000
貸付有価証券
100株
三菱重工業 328,700 2,674.00 878,943,800
ＩＨＩ 141,300 1,554.00 219,580,200
スター精密 30,200 1,333.00 40,256,600
日清紡ホールディングス 119,900 729.00 87,407,100
貸付有価証券
100株
イビデン 120,100 3,645.00 437,764,500
貸付有価証券
700株
コニカミノルタ 428,500 342.00 146,547,000
貸付有価証券
200株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ブラザー工業 239,500 1,819.00 435,650,500
貸付有価証券
1,000株
ミネベアミツミ 364,100 1,888.00 687,420,800
貸付有価証券
200株
日立製作所 942,400 3,591.00 3,384,158,400
三菱電機 1,961,200 1,447.50 2,838,837,000
貸付有価証券
300株
富士電機 118,200 3,175.00 375,285,000
東洋電機製造 7,100 1,094.00 7,767,400
安川電機 211,100 3,815.00 805,346,500
貸付有価証券
200株
シンフォニアテクノロ 25,400 1,071.00 27,203,400
ジー
明電舎 36,000 1,699.00 61,164,000
オリジン 5,300 1,216.00 6,444,800
山洋電気 9,500 5,150.00 48,925,000
デンヨー 16,700 2,098.00 35,036,600
東芝テック 24,600 4,430.00 108,978,000
芝浦メカトロニクス 3,500 2,952.00 10,332,000
マブチモーター 54,300 3,780.00 205,254,000
日本電産 472,000 9,043.00 4,268,296,000
貸付有価証券
19,500株
ユー・エム・シー・エレ 11,700 401.00 4,691,700
貸付有価証券
クトロニクス
3,800株（100株）
トレックス・セミコンダ 11,300 1,219.00 13,774,700
クター
東光高岳 10,900 990.00 10,791,000
ダブル・スコープ 31,000 890.00 27,590,000
貸付有価証券
1,500株（100株）
ダイヘン 21,500 3,970.00 85,355,000
ヤーマン 32,000 1,180.00 37,760,000
貸付有価証券
3,800株（300株）
ＪＶＣケンウッド 159,800 155.00 24,769,000
ミマキエンジニアリング 17,600 398.00 7,004,800
Ｉ－ＰＥＸ 9,100 2,076.00 18,891,600
貸付有価証券
3,300株
日新電機 46,000 1,067.00 49,082,000
大崎電気工業 39,000 530.00 20,670,000
オムロン 175,800 7,830.00 1,376,514,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
600株
日東工業 28,800 1,900.00 54,720,000
貸付有価証券
200株
ＩＤＥＣ 28,300 1,742.00 49,298,600
正興電機製作所 4,600 1,007.00 4,632,200
不二電機工業 3,200 1,327.00 4,246,400
ジーエス・ユアサ コー 65,500 1,773.00 116,131,500
貸付有価証券
ポレーション
1,500株
サクサホールディングス 4,600 1,428.00 6,568,800
メルコホールディングス 6,800 2,668.00 18,142,400
テクノメディカ 4,400 1,774.00 7,805,600
ダイヤモンドエレクト 4,200 594.00 2,494,800
リックホールディング
日本電気 237,900 5,430.00 1,291,797,000
貸付有価証券
1,100株
富士通 189,100 14,030.00 2,653,073,000
沖電気工業 79,700 1,017.00 81,054,900
貸付有価証券
1,300株
岩崎通信機 8,600 843.00 7,249,800
電気興業 9,400 2,429.00 22,832,600
サンケン電気 21,400 2,358.00 50,461,200
ナカヨ 3,800 1,342.00 5,099,600
アイホン 11,100 1,434.00 15,917,400
ルネサスエレクトロニク 837,600 684.00 572,918,400
貸付有価証券
ス
2,100株
セイコーエプソン 243,300 1,243.00 302,421,900
貸付有価証券
600株
ワコム 131,800 675.00 88,965,000
貸付有価証券
100株
アルバック 36,100 3,775.00 136,277,500
貸付有価証券
7,800株
アクセル 8,200 906.00 7,429,200
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
ＥＩＺＯ 15,200 3,940.00 59,888,000
日本信号 49,900 1,054.00 52,594,600
京三製作所 45,900 511.00 23,454,900
貸付有価証券
20,700株
能美防災 25,900 2,099.00 54,364,100
ホーチキ 14,200 1,193.00 16,940,600
星和電機 9,700 558.00 5,412,600
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エレコム 22,100 5,230.00 115,583,000
パナソニック 2,240,700 932.00 2,088,332,400
貸付有価証券
300株
シャープ 226,900 1,257.00 285,213,300
貸付有価証券
76,400株
アンリツ 126,300 2,383.00 300,972,900
貸付有価証券
59,300株（500株）
富士通ゼネラル 53,200 2,721.00 144,757,200
ソニー 1,228,600 8,826.00 10,843,623,600
貸付有価証券
10,400株
ＴＤＫ 94,700 11,720.00 1,109,884,000
帝国通信工業 8,600 1,181.00 10,156,600
タムラ製作所 65,500 495.00 32,422,500
アルプスアルパイン 173,600 1,575.00 273,420,000
貸付有価証券
700株
池上通信機 6,200 802.00 4,972,400
日本電波工業 17,700 323.00 5,717,100
貸付有価証券
2,100株
鈴木 9,600 695.00 6,672,000
日本トリム 2,600 3,715.00 9,659,000
ローランド ディー． 11,600 1,203.00 13,954,800
貸付有価証券
ジー．
500株
フォスター電機 20,600 1,110.00 22,866,000
ＳＭＫ 5,000 2,451.00 12,255,000
ヨコオ 12,700 2,696.00 34,239,200
貸付有価証券
300株
ティアック 14,100 110.00 1,551,000
貸付有価証券
6,400株
ホシデン 53,600 927.00 49,687,200
貸付有価証券
2,900株
ヒロセ電機 30,200 12,630.00 381,426,000
日本航空電子工業 45,000 1,363.00 61,335,000
ＴＯＡ 21,000 717.00 15,057,000
マクセルホールディング 42,200 1,008.00 42,537,600
ス
古野電気 25,200 972.00 24,494,400
ユニデンホールディング 5,400 1,612.00 8,704,800
ス
スミダコーポレーション 16,700 642.00 10,721,400
アイコム 10,900 2,854.00 31,108,600
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リオン 8,200 2,230.00 18,286,000
本多通信工業 16,700 415.00 6,930,500
船井電機 19,800 524.00 10,375,200
貸付有価証券
5,000株
横河電機 179,900 1,706.00 306,909,400
貸付有価証券
800株
新電元工業 6,900 1,986.00 13,703,400
アズビル 123,800 3,450.00 427,110,000
東亜ディーケーケー 9,700 850.00 8,245,000
日本光電工業 81,000 3,720.00 301,320,000
チノー 6,800 1,379.00 9,377,200
共和電業 20,500 414.00 8,487,000
日本電子材料 7,700 1,690.00 13,013,000
堀場製作所 38,800 6,220.00 241,336,000
アドバンテスト 145,800 5,550.00 809,190,000
貸付有価証券
500株
小野測器 8,200 495.00 4,059,000
エスペック 17,400 1,782.00 31,006,800
キーエンス 177,700 45,730.00 8,126,221,000
日置電機 9,400 3,410.00 32,054,000
シスメックス 140,200 8,442.00 1,183,568,400
日本マイクロニクス 34,100 1,195.00 40,749,500
貸付有価証券
2,800株
メガチップス 18,200 2,173.00 39,548,600
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 11,400 3,590.00 40,926,000
貸付有価証券
5,100株（4,300株）
澤藤電機 2,400 1,668.00 4,003,200
原田工業 9,300 889.00 8,267,700
コーセル 26,100 886.00 23,124,600
イリソ電子工業 16,500 3,580.00 59,070,000
貸付有価証券
200株
オプテックスグループ 32,200 1,289.00 41,505,800
千代田インテグレ 8,200 1,643.00 13,472,600
アイ・オー・データ機器 6,300 1,086.00 6,841,800
レーザーテック 86,100 8,690.00 748,209,000
貸付有価証券
1,600株
スタンレー電気 137,500 2,971.00 408,512,500
岩崎電気 7,600 1,485.00 11,286,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ウシオ電機 108,300 1,346.00 145,771,800
岡谷電機産業 15,400 300.00 4,620,000
ヘリオス テクノ ホー 18,100 297.00 5,375,700
貸付有価証券
ルディング
200株
エノモト 5,900 1,007.00 5,941,300
日本セラミック 19,900 2,294.00 45,650,600
遠藤照明 9,900 642.00 6,355,800
古河電池 14,000 1,158.00 16,212,000
貸付有価証券
6,500株（1,400株）
双信電機 9,500 395.00 3,752,500
山一電機 14,200 1,367.00 19,411,400
図研 12,800 2,806.00 35,916,800
貸付有価証券
100株
日本電子 38,700 3,325.00 128,677,500
貸付有価証券
100株
カシオ計算機 173,500 1,596.00 276,906,000
貸付有価証券
600株
ファナック 184,400 19,360.00 3,569,984,000
貸付有価証券
300株
日本シイエムケイ 46,100 431.00 19,869,100
貸付有価証券
100株
エンプラス 10,000 2,234.00 22,340,000
大真空 7,200 1,830.00 13,176,000
貸付有価証券
900株
ローム 81,500 7,220.00 588,430,000
浜松ホトニクス 140,700 4,870.00 685,209,000
貸付有価証券
1,800株
三井ハイテック 21,600 1,670.00 36,072,000
貸付有価証券
2,600株
新光電気工業 65,800 1,728.00 113,702,400
京セラ 275,900 6,315.00 1,742,308,500
貸付有価証券
1,400株
太陽誘電 87,200 3,145.00 274,244,000
貸付有価証券
2,500株
村田製作所 576,100 6,739.00 3,882,337,900
貸付有価証券
200株
双葉電子工業 31,000 922.00 28,582,000
北陸電気工業 7,900 878.00 6,936,200
ニチコン 66,500 751.00 49,941,500
貸付有価証券
2,400株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本ケミコン 14,900 1,748.00 26,045,200
ＫＯＡ 29,600 995.00 29,452,000
市光工業 29,300 482.00 14,122,600
小糸製作所 117,500 4,980.00 585,150,000
ミツバ 36,100 392.00 14,151,200
ＳＣＲＥＥＮホールディ 34,000 5,580.00 189,720,000
ングス
キヤノン電子 18,000 1,499.00 26,982,000
キヤノン 974,600 1,884.00 1,836,146,400
貸付有価証券
86,200株（4,900株）
リコー 498,900 792.00 395,128,800
貸付有価証券
200株
象印マホービン 53,000 1,514.00 80,242,000
貸付有価証券
8,600株
ＭＵＴＯＨホールディン 2,500 1,499.00 3,747,500
グス
東京エレクトロン 124,400 28,650.00 3,564,060,000
貸付有価証券
100株
トヨタ紡織 57,100 1,375.00 78,512,500
芦森工業 4,100 898.00 3,681,800
ユニプレス 38,000 877.00 33,326,000
豊田自動織機 158,700 6,130.00 972,831,000
貸付有価証券
300株
モリタホールディングス 34,300 1,908.00 65,444,400
三櫻工業 24,900 657.00 16,359,300
貸付有価証券
1,000株（700株）
デンソー 431,800 4,355.00 1,880,489,000
貸付有価証券
200株
東海理化電機製作所 51,600 1,435.00 74,046,000
貸付有価証券
2,000株
三井Ｅ＆Ｓホールディン 70,800 466.00 32,992,800
グス
川崎重工業 152,600 1,510.00 230,426,000
貸付有価証券
8,300株
名村造船所 63,100 155.00 9,780,500
貸付有価証券
5,900株
サノヤスホールディング 23,900 157.00 3,752,300
貸付有価証券
ス
700株
日本車輌製造 7,100 2,505.00 17,785,500
三菱ロジスネクスト 26,000 999.00 25,974,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
近畿車輛 2,900 1,244.00 3,607,600
日産自動車 2,313,100 421.30 974,509,030
貸付有価証券
278,300株
いすゞ自動車 568,300 1,022.50 581,086,750
貸付有価証券
8,900株
トヨタ自動車 2,188,400 7,156.00 15,660,190,400
貸付有価証券
600株
日野自動車 244,900 712.00 174,368,800
貸付有価証券
300株
三菱自動車工業 726,000 248.00 180,048,000
貸付有価証券
122,600株
エフテック 13,700 490.00 6,713,000
貸付有価証券
2,600株
レシップホールディング 7,700 562.00 4,327,400
ス
ＧＭＢ 3,500 630.00 2,205,000
ファルテック 3,400 615.00 2,091,000
武蔵精密工業 43,700 891.00 38,936,700
日産車体 38,300 840.00 32,172,000
新明和工業 52,800 956.00 50,476,800
極東開発工業 36,400 1,350.00 49,140,000
日信工業 39,900 2,234.00 89,136,600
トピー工業 16,100 1,151.00 18,531,100
ティラド 7,100 1,321.00 9,379,100
タチエス 32,200 885.00 28,497,000
貸付有価証券
14,300株
ＮＯＫ 105,400 1,161.00 122,369,400
フタバ産業 54,500 502.00 27,359,000
貸付有価証券
300株
ＫＹＢ 22,000 2,113.00 46,486,000
大同メタル工業 37,600 522.00 19,627,200
プレス工業 97,200 308.00 29,937,600
ミクニ 24,900 263.00 6,548,700
太平洋工業 41,100 882.00 36,250,200
ケーヒン 45,100 2,581.00 116,403,100
貸付有価証券
1,100株
河西工業 26,500 412.00 10,918,000
アイシン精機 161,500 3,640.00 587,860,000
マツダ 577,100 658.00 379,731,800
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,900株
今仙電機製作所 18,200 689.00 12,539,800
本田技研工業 1,544,200 2,741.00 4,232,652,200
貸付有価証券
3,600株
スズキ 388,700 4,277.00 1,662,469,900
貸付有価証券
37,800株
ＳＵＢＡＲＵ 608,900 2,236.00 1,361,500,400
貸付有価証券
200株
安永 9,500 1,001.00 9,509,500
ヤマハ発動機 277,200 1,775.00 492,030,000
貸付有価証券
11,300株
ショーワ 46,300 2,282.00 105,656,600
ＴＢＫ 23,300 434.00 10,112,200
エクセディ 26,600 1,399.00 37,213,400
貸付有価証券
400株
豊田合成 63,300 2,276.00 144,070,800
愛三工業 30,700 522.00 16,025,400
盟和産業 3,000 890.00 2,670,000
日本プラスト 15,400 389.00 5,990,600
ヨロズ 18,300 1,007.00 18,428,100
エフ・シー・シー 32,100 1,825.00 58,582,500
シマノ 73,400 22,790.00 1,672,786,000
テイ・エス テック 45,500 3,190.00 145,145,000
ジャムコ 9,800 712.00 6,977,600
貸付有価証券
300株
テルモ 555,000 4,291.00 2,381,505,000
貸付有価証券
4,900株
クリエートメディック 6,500 990.00 6,435,000
日機装 63,300 1,050.00 66,465,000
貸付有価証券
9,700株
日本エム・ディ・エム 11,300 1,994.00 22,532,200
島津製作所 234,400 3,185.00 746,564,000
貸付有価証券
11,000株
ＪＭＳ 16,600 871.00 14,458,600
クボテック 5,100 344.00 1,754,400
貸付有価証券
800株
長野計器 14,200 877.00 12,453,400
ブイ・テクノロジー 9,200 3,870.00 35,604,000
貸付有価証券
1,300株
東京計器 12,500 924.00 11,550,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
愛知時計電機 2,600 4,435.00 11,531,000
インターアクション 10,500 1,800.00 18,900,000
貸付有価証券
2,700株（100株）
オーバル 17,500 218.00 3,815,000
東京精密 35,600 3,470.00 123,532,000
マニー 78,100 2,753.00 215,009,300
貸付有価証券
200株（100株）
ニコン 299,500 835.00 250,082,500
貸付有価証券
1,500株
トプコン 98,800 806.00 79,632,800
貸付有価証券
2,000株
オリンパス 1,085,200 2,126.00 2,307,135,200
貸付有価証券
1,700株
理研計器 17,300 2,493.00 43,128,900
タムロン 15,800 1,760.00 27,808,000
ＨＯＹＡ 389,100 10,530.00 4,097,223,000
シード 8,300 713.00 5,917,900
ノーリツ鋼機 13,200 1,472.00 19,430,400
エー・アンド・デイ 17,900 659.00 11,796,100
朝日インテック 222,100 3,005.00 667,410,500
貸付有価証券
3,100株
シチズン時計 229,700 319.00 73,274,300
貸付有価証券
500株
リズム時計工業 6,100 615.00 3,751,500
大研医器 13,600 548.00 7,452,800
貸付有価証券
2,200株（1,000株）
メニコン 27,800 5,940.00 165,132,000
貸付有価証券
100株
シンシア 2,100 395.00 829,500
松風 8,800 1,409.00 12,399,200
セイコーホールディング 27,700 1,561.00 43,239,700
ス
ニプロ 135,700 1,207.00 163,789,900
貸付有価証券
100株
中本パックス 5,000 1,603.00 8,015,000
スノーピーク 11,600 1,369.00 15,880,400
貸付有価証券
5,200株
パラマウントベッドホー 20,700 4,290.00 88,803,000
ルディングス
トランザクション 10,700 1,146.00 12,262,200
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5,000株（300株）
粧美堂 5,700 355.00 2,023,500
貸付有価証券
200株
ニホンフラッシュ 18,300 1,540.00 28,182,000
前田工繊 21,600 2,505.00 54,108,000
貸付有価証券
700株
永大産業 25,600 299.00 7,654,400
アートネイチャー 20,900 611.00 12,769,900
バンダイナムコホール 202,800 6,470.00 1,312,116,000
貸付有価証券
ディングス
100株
アイフィスジャパン 5,000 718.00 3,590,000
共立印刷 32,800 133.00 4,362,400
ＳＨＯＥＩ 17,200 3,015.00 51,858,000
フランスベッドホール 27,700 847.00 23,461,900
ディングス
パイロットコーポレー 34,700 3,305.00 114,683,500
ション
萩原工業 10,900 1,454.00 15,848,600
トッパン・フォームズ 42,000 1,005.00 42,210,000
フジシールインターナ 44,000 1,874.00 82,456,000
ショナル
タカラトミー 87,900 890.00 78,231,000
貸付有価証券
700株
廣済堂 13,700 748.00 10,247,600
エステールホールディン 5,200 645.00 3,354,000
グス
タカノ 7,700 639.00 4,920,300
プロネクサス 16,800 1,110.00 18,648,000
ホクシン 12,100 116.00 1,403,600
ウッドワン 6,600 1,209.00 7,979,400
大建工業 13,200 1,642.00 21,674,400
凸版印刷 276,800 1,695.00 469,176,000
貸付有価証券
100株
大日本印刷 256,700 2,273.00 583,479,100
貸付有価証券
100株
共同印刷 6,000 2,687.00 16,122,000
ＮＩＳＳＨＡ 40,300 1,200.00 48,360,000
貸付有価証券
2,400株（2,400株）
光村印刷 1,700 1,565.00 2,660,500
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯ 9,500 2,251.00 21,384,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＭＰＡＮＹ
アシックス 173,400 1,412.00 244,840,800
貸付有価証券
62,600株
ツツミ 6,100 1,799.00 10,973,900
小松ウオール工業 6,000 1,771.00 10,626,000
ヤマハ 116,600 5,100.00 594,660,000
貸付有価証券
900株（700株）
河合楽器製作所 6,000 2,807.00 16,842,000
クリナップ 18,200 519.00 9,445,800
ピジョン 125,900 4,655.00 586,064,500
貸付有価証券
3,900株
オリバー 4,100 2,489.00 10,204,900
貸付有価証券
400株
兼松サステック 1,300 1,398.00 1,817,400
キングジム 16,300 877.00 14,295,100
貸付有価証券
300株
リンテック 46,600 2,503.00 116,639,800
イトーキ 38,900 353.00 13,731,700
任天堂 120,300 51,550.00 6,201,465,000
三菱鉛筆 32,300 1,279.00 41,311,700
タカラスタンダード 40,500 1,400.00 56,700,000
コクヨ 94,100 1,188.00 111,790,800
貸付有価証券
2,500株
ナカバヤシ 19,300 621.00 11,985,300
グローブライド 8,800 2,423.00 21,322,400
オカムラ 68,400 735.00 50,274,000
美津濃 17,800 1,888.00 33,606,400
東京電力ホールディング 1,565,700 315.00 493,195,500
貸付有価証券
ス
400株
中部電力 600,000 1,318.00 790,800,000
関西電力 743,100 1,041.50 773,938,650
貸付有価証券
300株
中国電力 282,900 1,324.00 374,559,600
貸付有価証券
600株
北陸電力 179,300 724.00 129,813,200
東北電力 489,900 1,074.00 526,152,600
四国電力 176,600 777.00 137,218,200
貸付有価証券
200株
九州電力 404,200 952.00 384,798,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
北海道電力 183,500 439.00 80,556,500
貸付有価証券
6,300株
沖縄電力 38,100 1,679.00 63,969,900
電源開発 156,000 1,602.00 249,912,000
貸付有価証券
100株
エフオン 10,500 678.00 7,119,000
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
イーレックス 28,000 1,335.00 37,380,000
貸付有価証券
3,300株
レノバ 32,800 1,150.00 37,720,000
貸付有価証券
300株
東京瓦斯 377,200 2,370.00 893,964,000
大阪瓦斯 380,600 2,092.00 796,215,200
東邦瓦斯 96,500 4,790.00 462,235,000
貸付有価証券
12,800株
北海道瓦斯 10,500 1,595.00 16,747,500
貸付有価証券
100株
広島ガス 40,400 363.00 14,665,200
西部瓦斯 22,100 2,508.00 55,426,800
静岡ガス 55,700 884.00 49,238,800
メタウォーター 9,500 4,465.00 42,417,500
ＳＢＳホールディングス 14,500 2,130.00 30,885,000
東武鉄道 204,400 3,305.00 675,542,000
貸付有価証券
1,200株
相鉄ホールディングス 62,800 2,836.00 178,100,800
東急 494,600 1,356.00 670,677,600
貸付有価証券
100株
京浜急行電鉄 251,900 1,556.00 391,956,400
貸付有価証券
7,500株
小田急電鉄 291,700 2,517.00 734,208,900
貸付有価証券
10,400株
京王電鉄 101,800 6,090.00 619,962,000
貸付有価証券
6,300株
京成電鉄 136,500 2,997.00 409,090,500
富士急行 26,700 3,050.00 81,435,000
貸付有価証券
600株
新京成電鉄 5,000 2,212.00 11,060,000
東日本旅客鉄道 345,200 6,542.00 2,258,298,400
貸付有価証券
2,000株
西日本旅客鉄道 174,800 5,120.00 894,976,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
14,000株
東海旅客鉄道 163,100 14,745.00 2,404,909,500
貸付有価証券
16,000株
西武ホールディングス 256,100 1,108.00 283,758,800
鴻池運輸 31,200 1,085.00 33,852,000
西日本鉄道 54,400 2,847.00 154,876,800
貸付有価証券
500株
ハマキョウレックス 15,000 3,310.00 49,650,000
サカイ引越センター 10,300 4,655.00 47,946,500
近鉄グループホールディ 185,800 4,525.00 840,745,000
貸付有価証券
ングス
1,500株
阪急阪神ホールディング 247,700 3,370.00 834,749,000
貸付有価証券
ス
800株
南海電気鉄道 88,000 2,303.00 202,664,000
貸付有価証券
1,200株
京阪ホールディングス 82,700 4,570.00 377,939,000
貸付有価証券
1,700株
神戸電鉄 4,400 3,670.00 16,148,000
貸付有価証券
2,100株
名古屋鉄道 152,700 2,914.00 444,967,800
貸付有価証券
25,200株
山陽電気鉄道 13,300 2,139.00 28,448,700
貸付有価証券
1,100株
日本通運 64,300 5,950.00 382,585,000
貸付有価証券
400株
ヤマトホールディングス 325,600 2,757.00 897,679,200
貸付有価証券
200株
山九 51,600 4,205.00 216,978,000
丸運 10,600 218.00 2,310,800
丸全昭和運輸 15,100 3,325.00 50,207,500
センコーグループホール 102,400 886.00 90,726,400
ディングス
トナミホールディングス 4,500 5,830.00 26,235,000
ニッコンホールディング 66,500 2,117.00 140,780,500
ス
日本石油輸送 2,000 2,834.00 5,668,000
福山通運 23,800 4,705.00 111,979,000
貸付有価証券
300株
セイノーホールディング 139,100 1,550.00 215,605,000
ス
エスライン 5,600 924.00 5,174,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
神奈川中央交通 4,600 3,940.00 18,124,000
日立物流 34,000 3,445.00 117,130,000
丸和運輸機関 19,600 4,215.00 82,614,000
Ｃ＆Ｆロジホールディン 18,800 1,871.00 35,174,800
グス
九州旅客鉄道 162,800 2,303.00 374,928,400
ＳＧホールディングス 195,000 4,760.00 928,200,000
貸付有価証券
3,500株
日本郵船 155,300 1,632.00 253,449,600
商船三井 117,500 1,882.00 221,135,000
貸付有価証券
100株
川崎汽船 57,200 1,101.00 62,977,200
貸付有価証券
21,100株（5,100株）
ＮＳユナイテッド海運 10,200 1,438.00 14,667,600
貸付有価証券
100株
明治海運 19,700 321.00 6,323,700
飯野海運 87,900 353.00 31,028,700
共栄タンカー 3,300 771.00 2,544,300
乾汽船 10,700 809.00 8,656,300
日本航空 328,500 1,979.00 650,101,500
貸付有価証券
500株
ＡＮＡホールディングス 339,500 2,415.00 819,892,500
貸付有価証券
161,100株（60,000
株）
パスコ 3,600 1,351.00 4,863,600
トランコム 5,200 7,430.00 38,636,000
日新 16,000 1,613.00 25,808,000
三菱倉庫 58,900 3,040.00 179,056,000
貸付有価証券
6,900株（5,400株）
三井倉庫ホールディング 21,200 1,669.00 35,382,800
ス
住友倉庫 66,800 1,321.00 88,242,800
澁澤倉庫 10,200 2,003.00 20,430,600
東陽倉庫 33,500 324.00 10,854,000
貸付有価証券
100株
日本トランスシティ 40,900 515.00 21,063,500
貸付有価証券
100株
ケイヒン 3,600 1,275.00 4,590,000
中央倉庫 11,300 1,010.00 11,413,000
川西倉庫 3,400 1,042.00 3,542,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
安田倉庫 15,300 912.00 13,953,600
ファイズホールディング 4,000 1,069.00 4,276,000
ス
東洋埠頭 5,700 1,430.00 8,151,000
宇徳 15,900 476.00 7,568,400
上組 103,600 2,132.00 220,875,200
貸付有価証券
800株
サンリツ 4,400 598.00 2,631,200
キムラユニティー 5,000 1,047.00 5,235,000
貸付有価証券
2,300株
キユーソー流通システム 4,600 1,463.00 6,729,800
近鉄エクスプレス 39,500 2,081.00 82,199,500
東海運 10,600 277.00 2,936,200
エーアイテイー 13,100 989.00 12,955,900
内外トランスライン 6,500 1,100.00 7,150,000
日本コンセプト 5,900 1,239.00 7,310,100
ＮＥＣネッツエスアイ 54,600 2,103.00 114,823,800
貸付有価証券
600株
クロスキャット 5,000 1,120.00 5,600,000
システナ 68,600 1,765.00 121,079,000
貸付有価証券
2,800株
デジタルアーツ 9,500 8,480.00 80,560,000
貸付有価証券
600株（600株）
日鉄ソリューションズ 28,800 3,055.00 87,984,000
キューブシステム 10,200 1,074.00 10,954,800
貸付有価証券
400株
エイジア 3,500 1,815.00 6,352,500
コア 8,100 1,345.00 10,894,500
ラクーンホールディング 8,900 1,046.00 9,309,400
ス
ソリトンシステムズ 9,600 1,701.00 16,329,600
貸付有価証券
3,900株（3,900株）
ソフトクリエイトホール 8,400 2,600.00 21,840,000
ディングス
ＴＩＳ 192,400 2,207.00 424,626,800
貸付有価証券
600株
ネオス 7,700 600.00 4,620,000
貸付有価証券
2,900株
電算システム 6,700 3,790.00 25,393,000
貸付有価証券
400株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グリー 118,000 478.00 56,404,000
貸付有価証券
3,100株
コーエーテクモホール 39,400 4,320.00 170,208,000
ディングス
三菱総合研究所 8,300 4,025.00 33,407,500
ボルテージ 4,500 586.00 2,637,000
貸付有価証券
2,000株（2,000株）
電算 2,100 2,163.00 4,542,300
ＡＧＳ 10,900 828.00 9,025,200
ファインデックス 16,200 1,036.00 16,783,200
貸付有価証券
1,300株（1,300株）
ブレインパッド 4,900 3,900.00 19,110,000
ＫＬａｂ 35,000 900.00 31,500,000
貸付有価証券
13,900株（13,900株）
ポールトゥウィン・ピッ 23,200 929.00 21,552,800
貸付有価証券
トクルーホールディ
1,600株
イーブックイニシアティ 2,800 3,685.00 10,318,000
ブジャパン
ネクソン 484,700 2,589.00 1,254,888,300
貸付有価証券
11,800株
アイスタイル 53,900 315.00 16,978,500
貸付有価証券
11,100株（100株）
エムアップホールディン 5,600 2,920.00 16,352,000
貸付有価証券
グス
2,500株（1,600株）
エイチーム 13,200 886.00 11,695,200
エニグモ 18,200 1,461.00 26,590,200
貸付有価証券
6,800株（5,800株）
テクノスジャパン 14,900 815.00 12,143,500
ｅｎｉｓｈ 9,800 899.00 8,810,200
貸付有価証券
4,100株（1,500株）
コロプラ 63,100 991.00 62,532,100
貸付有価証券
27,000株（7,800株）
オルトプラス 11,700 487.00 5,697,900
貸付有価証券
4,900株（100株）
ブロードリーフ 95,400 526.00 50,180,400
貸付有価証券
45,600株
クロス・マーケティング 8,500 318.00 2,703,000
貸付有価証券
グループ
3,100株（3,100株）
デジタルハーツホール 10,200 932.00 9,506,400
貸付有価証券
ディングス
1,200株（1,200株）
システム情報 14,400 1,269.00 18,273,600
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6,700株
メディアドゥ 6,100 6,340.00 38,674,000
じげん 47,600 352.00 16,755,200
貸付有価証券
3,200株
ブイキューブ 10,400 1,344.00 13,977,600
貸付有価証券
5,500株（1,700株）
エンカレッジ・テクノロ 4,200 743.00 3,120,600
ジ
サイバーリンクス 3,100 1,944.00 6,026,400
ディー・エル・イー 15,500 549.00 8,509,500
貸付有価証券
7,200株（4,900株）
フィックスターズ 20,500 1,079.00 22,119,500
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩ 7,800 1,258.00 9,812,400
貸付有価証券
ＮＧＳ
3,900株（3,700株）
オプティム 10,100 3,385.00 34,188,500
セレス 6,300 1,253.00 7,893,900
貸付有価証券
700株（700株）
ＳＨＩＦＴ 7,800 11,670.00 91,026,000
貸付有価証券
800株
ティーガイア 17,100 2,130.00 36,423,000
セック 2,800 2,987.00 8,363,600
日本アジアグループ 20,300 298.00 6,049,400
テクマトリックス 27,100 2,112.00 57,235,200
貸付有価証券
3,200株（3,200株）
プロシップ 5,600 1,420.00 7,952,000
ガンホー・オンライン・ 46,400 2,116.00 98,182,400
貸付有価証券
エンターテイメント
7,900株
ＧＭＯペイメントゲート 40,700 11,430.00 465,201,000
ウェイ
ザッパラス 8,300 400.00 3,320,000
システムリサーチ 5,100 1,820.00 9,282,000
インターネットイニシア 28,500 4,245.00 120,982,500
ティブ
さくらインターネット 20,600 566.00 11,659,600
貸付有価証券
300株
ヴィンクス 5,400 1,168.00 6,307,200
貸付有価証券
200株
ＧＭＯクラウド 4,300 7,910.00 34,013,000
貸付有価証券
2,000株（1,200株）
ＳＲＡホールディングス 10,200 2,450.00 24,990,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
システムインテグレータ 6,100 808.00 4,928,800
貸付有価証券
2,600株
朝日ネット 13,600 975.00 13,260,000
貸付有価証券
1,000株
ｅＢＡＳＥ 23,000 1,295.00 29,785,000
アバント 18,300 1,094.00 20,020,200
アドソル日進 6,800 2,683.00 18,244,400
フリービット 10,000 759.00 7,590,000
コムチュア 21,600 2,372.00 51,235,200
貸付有価証券
600株
サイバーコム 3,400 1,822.00 6,194,800
アステリア 11,700 614.00 7,183,800
貸付有価証券
4,200株（4,200株）
アイル 10,700 1,562.00 16,713,400
貸付有価証券
4,800株（2,300株）
マークラインズ 8,000 2,004.00 16,032,000
メディカル・データ・ビ 21,900 1,556.00 34,076,400
貸付有価証券
ジョン
5,200株（4,800株）
ｇｕｍｉ 24,700 982.00 24,255,400
ショーケース 4,100 620.00 2,542,000
モバイルファクトリー 4,300 1,156.00 4,970,800
貸付有価証券
1,400株
テラスカイ 6,900 4,200.00 28,980,000
デジタル・インフォメー 7,600 1,280.00 9,728,000
貸付有価証券
ション・テクノロジ
2,700株（2,700株）
ＰＣＩホールディングス 7,300 1,052.00 7,679,600
パイプドＨＤ 2,500 1,447.00 3,617,500
貸付有価証券
1,100株（700株）
アイビーシー 3,100 991.00 3,072,100
ネオジャパン 3,600 2,504.00 9,014,400
貸付有価証券
1,600株
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 3,200 2,120.00 6,784,000
貸付有価証券
1,500株（1,400株）
ランドコンピュータ 2,900 1,035.00 3,001,500
ダブルスタンダード 2,500 4,870.00 12,175,000
オープンドア 9,500 1,154.00 10,963,000
貸付有価証券
4,400株（1,100株）
マイネット 6,300 1,690.00 10,647,000
アカツキ 6,800 4,085.00 27,778,000
貸付有価証券
1,800株（200株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ベネフィットジャパン 1,400 1,934.00 2,707,600
Ｕｂｉｃｏｍホールディ 4,300 1,978.00 8,505,400
ングス
ＬＩＮＥ 58,800 5,390.00 316,932,000
貸付有価証券
200株
カナミックネットワーク 17,600 780.00 13,728,000
ノムラシステムコーポ 8,400 430.00 3,612,000
貸付有価証券
レーション
500株
チェンジ 6,700 11,630.00 77,921,000
貸付有価証券
1,000株（400株）
シンクロ・フード 8,200 322.00 2,640,400
貸付有価証券
700株
オークネット 10,200 1,127.00 11,495,400
セグエグループ 4,900 890.00 4,361,000
貸付有価証券
200株
エイトレッド 3,200 2,005.00 6,416,000
貸付有価証券
100株（100株）
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌ 19,400 401.00 7,779,400
貸付有価証券
ｄｉｎｇｓ
6,700株（6,700株）
マクロミル 39,300 787.00 30,929,100
ビーグリー 3,700 1,825.00 6,752,500
貸付有価証券
800株
オロ 6,100 3,110.00 18,971,000
貸付有価証券
2,600株（2,100株）
ユーザーローカル 1,900 3,710.00 7,049,000
テモナ 4,100 995.00 4,079,500
ニーズウェル 3,600 726.00 2,613,600
サインポスト 4,000 1,361.00 5,444,000
貸付有価証券
400株（400株）
ソルクシーズ 7,300 770.00 5,621,000
貸付有価証券
300株
フェイス 6,700 926.00 6,204,200
プロトコーポレーション 17,200 1,218.00 20,949,600
ハイマックス 2,300 2,016.00 4,636,800
貸付有価証券
100株
野村総合研究所 272,800 2,841.00 775,024,800
貸付有価証券
1,400株
サイバネットシステム 13,700 788.00 10,795,600
貸付有価証券
500株
ＣＥホールディングス 10,100 500.00 5,050,000
貸付有価証券
4,700株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本システム技術 3,100 1,508.00 4,674,800
インテージホールディン 24,000 917.00 22,008,000
グス
東邦システムサイエンス 5,100 974.00 4,967,400
ソースネクスト 91,300 266.00 24,285,800
貸付有価証券
42,900株（17,000株）
インフォコム 21,000 3,385.00 71,085,000
ＨＥＲＯＺ 2,700 3,670.00 9,909,000
貸付有価証券
1,200株（1,100株）
ラクスル 15,500 3,145.00 48,747,500
貸付有価証券
6,000株（2,800株）
ＦＩＧ 20,800 236.00 4,908,800
システムサポート 4,300 1,840.00 7,912,000
イーソル 10,500 1,078.00 11,319,000
貸付有価証券
3,400株
アルテリア・ネットワー 21,300 1,862.00 39,660,600
クス
東海ソフト 1,300 1,236.00 1,606,800
ヒト・コミュニケーショ 3,300 1,099.00 3,626,700
ンズ・ホールディン
東名 1,000 1,386.00 1,386,000
ヴィッツ 700 2,530.00 1,771,000
トビラシステムズ 1,900 1,913.00 3,634,700
貸付有価証券
200株
Ｌｉｎｋ－Ｕ 1,200 2,481.00 2,977,200
フォーカスシステムズ 11,900 791.00 9,412,900
クレスコ 11,700 1,296.00 15,163,200
フジ・メディア・ホール 185,400 1,047.00 194,113,800
ディングス
オービック 66,700 18,420.00 1,228,614,000
ジャストシステム 31,300 7,610.00 238,193,000
ＴＤＣソフト 16,800 972.00 16,329,600
Ｚホールディングス 2,642,900 654.00 1,728,456,600
貸付有価証券
100株
トレンドマイクロ 102,700 6,450.00 662,415,000
貸付有価証券
3,700株（100株）
ＩＤホールディングス 7,300 1,436.00 10,482,800
日本オラクル 39,000 12,350.00 481,650,000
アルファシステムズ 6,000 3,690.00 22,140,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フューチャー 23,200 1,776.00 41,203,200
貸付有価証券
6,400株
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇ 12,500 1,311.00 16,387,500
貸付有価証券
ｓ
4,800株
ＳＢテクノロジー 6,900 3,270.00 22,563,000
トーセ 5,200 925.00 4,810,000
オービックビジネスコン 19,700 6,550.00 129,035,000
貸付有価証券
サルタント
8,400株
伊藤忠テクノソリュー 87,700 4,005.00 351,238,500
貸付有価証券
ションズ
100株
アイティフォー 23,300 806.00 18,779,800
東計電算 2,800 4,240.00 11,872,000
エックスネット 3,000 966.00 2,898,000
大塚商会 104,100 5,410.00 563,181,000
サイボウズ 22,500 3,000.00 67,500,000
ソフトブレーン 15,100 484.00 7,308,400
貸付有価証券
100株
電通国際情報サービス 11,900 5,710.00 67,949,000
ＡＣＣＥＳＳ 18,000 799.00 14,382,000
デジタルガレージ 34,600 3,515.00 121,619,000
貸付有価証券
9,300株
ＥＭシステムズ 27,200 860.00 23,392,000
ウェザーニューズ 6,500 4,025.00 26,162,500
ＣＩＪ 13,100 833.00 10,912,300
ビジネスエンジニアリン 2,200 2,893.00 6,364,600
貸付有価証券
グ
1,000株
日本エンタープライズ 19,600 300.00 5,880,000
貸付有価証券
100株
ＷＯＷＯＷ 9,200 2,596.00 23,883,200
貸付有価証券
2,400株（300株）
スカラ 12,800 744.00 9,523,200
インテリジェント ウェ 11,200 811.00 9,083,200
イブ
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯ 16,300 379.00 6,177,700
ＵＰ
ネットワンシステムズ 73,300 4,260.00 312,258,000
貸付有価証券
200株
システムソフト 41,400 94.00 3,891,600
貸付有価証券
200株
アルゴグラフィックス 16,300 3,400.00 55,420,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マーベラス 29,400 785.00 23,079,000
エイベックス 33,000 903.00 29,799,000
日本ユニシス 60,100 3,085.00 185,408,500
兼松エレクトロニクス 10,500 4,115.00 43,207,500
都築電気 6,100 1,608.00 9,808,800
貸付有価証券
2,300株
東京放送ホールディング 117,000 1,753.00 205,101,000
ス
日本テレビホールディン 160,600 1,247.00 200,268,200
グス
朝日放送グループホール 19,100 736.00 14,057,600
貸付有価証券
ディングス
100株
テレビ朝日ホールディン 52,900 1,638.00 86,650,200
グス
スカパーＪＳＡＴホール 126,600 395.00 50,007,000
貸付有価証券
ディングス
200株
テレビ東京ホールディン 15,800 2,309.00 36,482,200
貸付有価証券
グス
100株
日本ＢＳ放送 6,500 1,122.00 7,293,000
貸付有価証券
3,000株
ビジョン 23,900 736.00 17,590,400
貸付有価証券
4,700株（3,500株）
スマートバリュー 5,000 945.00 4,725,000
貸付有価証券
100株（100株）
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ Ｈ 7,300 1,244.00 9,081,200
貸付有価証券
ＯＬＤＩＮＧＳ
2,200株（1,100株）
ワイヤレスゲート 7,800 746.00 5,818,800
貸付有価証券
4,200株
コネクシオ 10,900 1,278.00 13,930,200
日本通信 150,000 201.00 30,150,000
貸付有価証券
62,700株（62,100株）
クロップス 3,500 786.00 2,751,000
日本電信電話 2,572,600 2,609.50 6,713,199,700
貸付有価証券
100株
ＫＤＤＩ 1,403,100 3,346.00 4,694,772,600
貸付有価証券
900株
ソフトバンク 1,749,000 1,486.50 2,599,888,500
貸付有価証券
41,600株
光通信 19,800 24,600.00 487,080,000
貸付有価証券
1,700株
ＮＴＴドコモ 1,376,200 3,101.00 4,267,596,200
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エムティーアイ 18,600 713.00 13,261,800
ＧＭＯインターネット 69,000 3,000.00 207,000,000
ファイバーゲート 6,200 2,035.00 12,617,000
貸付有価証券
1,500株（1,100株）
アイドママーケティング 5,800 430.00 2,494,000
コミュニケーション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 51,800 2,595.00 134,421,000
貸付有価証券
7,900株
学研ホールディングス 25,800 1,507.00 38,880,600
ゼンリン 38,400 1,156.00 44,390,400
貸付有価証券
2,500株
昭文社ホールディングス 8,900 457.00 4,067,300
貸付有価証券
200株
インプレスホールディン 15,900 155.00 2,464,500
グス
アイネット 9,900 1,486.00 14,711,400
松竹 12,700 13,810.00 175,387,000
貸付有価証券
5,900株（400株）
東宝 113,600 3,655.00 415,208,000
貸付有価証券
100株
東映 7,200 15,740.00 113,328,000
貸付有価証券
2,300株
エヌ・ティ・ティ・デー 512,400 1,253.00 642,037,200
貸付有価証券
タ
400株
ピー・シー・エー 3,300 5,010.00 16,533,000
貸付有価証券
500株
ビジネスブレイン太田昭 6,600 1,303.00 8,599,800
和
ＤＴＳ 43,000 2,167.00 93,181,000
スクウェア・エニック 82,100 6,750.00 554,175,000
貸付有価証券
ス・ホールディングス
2,700株
シーイーシー 20,600 1,647.00 33,928,200
カプコン 90,700 5,050.00 458,035,000
貸付有価証券
300株
アイ・エス・ビー 4,100 2,707.00 11,098,700
ジャステック 12,200 1,280.00 15,616,000
ＳＣＳＫ 44,400 5,780.00 256,632,000
貸付有価証券
100株
日本システムウエア 6,400 1,948.00 12,467,200
アイネス 18,900 1,442.00 27,253,800
ＴＫＣ 16,300 6,080.00 99,104,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
富士ソフト 20,500 5,080.00 104,140,000
貸付有価証券
4,600株（4,600株）
ＮＳＤ 61,900 1,970.00 121,943,000
コナミホールディングス 69,900 3,935.00 275,056,500
貸付有価証券
1,500株
福井コンピュータホール 7,600 2,724.00 20,702,400
ディングス
ＪＢＣＣホールディング 13,000 1,620.00 21,060,000
ス
ミロク情報サービス 17,000 2,166.00 36,822,000
貸付有価証券
400株
ソフトバンクグループ 1,527,000 6,237.00 9,523,899,000
貸付有価証券
2,600株
ホウスイ 1,500 879.00 1,318,500
高千穂交易 7,400 919.00 6,800,600
カワニシホールディング 2,300 1,360.00 3,128,000
ス
伊藤忠食品 4,800 5,220.00 25,056,000
エレマテック 18,000 901.00 16,218,000
ＪＡＬＵＸ 5,400 1,633.00 8,818,200
貸付有価証券
2,500株
あらた 15,400 4,980.00 76,692,000
トーメンデバイス 2,900 3,760.00 10,904,000
貸付有価証券
1,300株
東京エレクトロン デバ 7,000 3,195.00 22,365,000
イス
フィールズ 14,800 341.00 5,046,800
双日 1,066,900 237.00 252,855,300
貸付有価証券
4,700株
アルフレッサ ホール 214,700 2,124.00 456,022,800
ディングス
横浜冷凍 50,500 886.00 44,743,000
神栄 2,700 487.00 1,314,900
ラサ商事 10,200 934.00 9,526,800
アルコニックス 20,500 1,405.00 28,802,500
神戸物産 66,600 6,630.00 441,558,000
貸付有価証券
30,800株
ハイパー 2,900 504.00 1,461,600
あい ホールディングス 27,600 1,496.00 41,289,600
ディーブイエックス 6,900 904.00 6,237,600
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,100株
ダイワボウホールディン 16,400 6,400.00 104,960,000
グス
マクニカ・富士エレホー 46,100 1,694.00 78,093,400
貸付有価証券
ルディングス
20,600株
ラクト・ジャパン 8,400 3,315.00 27,846,000
貸付有価証券
100株
バイタルケーエスケー・ 36,300 1,054.00 38,260,200
ホールディングス
八洲電機 14,900 942.00 14,035,800
貸付有価証券
7,000株
メディアスホールディン 10,900 816.00 8,894,400
グス
レスターホールディング 20,100 1,929.00 38,772,900
ス
ジューテックホールディ 4,400 983.00 4,325,200
ングス
大光 8,200 677.00 5,551,400
ＯＣＨＩホールディング 5,600 1,521.00 8,517,600
ス
ＴＯＫＡＩホールディン 102,100 1,001.00 102,202,100
グス
黒谷 5,200 541.00 2,813,200
貸付有価証券
2,400株
Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,300 698.00 2,303,400
三洋貿易 19,400 977.00 18,953,800
ビューティガレージ 3,100 1,981.00 6,141,100
ウイン・パートナーズ 13,900 943.00 13,107,700
貸付有価証券
6,200株
ミタチ産業 5,800 533.00 3,091,400
シップヘルスケアホール 31,000 4,670.00 144,770,000
貸付有価証券
ディングス
3,000株
明治電機工業 6,100 1,404.00 8,564,400
デリカフーズホールディ 6,800 629.00 4,277,200
貸付有価証券
ングス
3,200株
スターティアホールディ 4,400 570.00 2,508,000
貸付有価証券
ングス
100株
コメダホールディングス 42,100 1,748.00 73,590,800
貸付有価証券
19,700株
ピーバンドットコム 1,900 929.00 1,765,100
アセンテック 4,100 2,014.00 8,257,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
富士興産 5,900 506.00 2,985,400
協栄産業 2,100 1,353.00 2,841,300
小野建 17,300 1,130.00 19,549,000
貸付有価証券
1,200株（1,200株）
南陽 4,200 1,528.00 6,417,600
佐鳥電機 13,100 845.00 11,069,500
エコートレーディング 4,400 535.00 2,354,000
伯東 11,800 1,072.00 12,649,600
コンドーテック 14,900 1,174.00 17,492,600
中山福 11,100 468.00 5,194,800
ナガイレーベン 25,600 2,722.00 69,683,200
三菱食品 21,200 2,687.00 56,964,400
松田産業 14,100 1,586.00 22,362,600
第一興商 28,800 3,200.00 92,160,000
メディパルホールディン 208,500 2,032.00 423,672,000
貸付有価証券
グス
1,100株
ＳＰＫ 8,300 1,425.00 11,827,500
萩原電気ホールディング 7,100 1,910.00 13,561,000
ス
アズワン 12,600 12,520.00 157,752,000
スズデン 6,700 1,148.00 7,691,600
尾家産業 5,600 1,530.00 8,568,000
シモジマ 11,800 1,245.00 14,691,000
ドウシシャ 18,200 1,901.00 34,598,200
小津産業 4,200 1,763.00 7,404,600
高速 11,500 1,374.00 15,801,000
貸付有価証券
1,500株
たけびし 6,800 1,466.00 9,968,800
リックス 4,300 1,414.00 6,080,200
丸文 17,100 487.00 8,327,700
貸付有価証券
1,100株（1,100株）
ハピネット 16,100 1,271.00 20,463,100
橋本総業ホールディング 3,900 2,076.00 8,096,400
ス
日本ライフライン 57,200 1,422.00 81,338,400
タカショー 12,500 525.00 6,562,500
マルカ 6,200 1,987.00 12,319,400
ＩＤＯＭ 52,100 512.00 26,675,200
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
進和 11,400 2,051.00 23,381,400
貸付有価証券
5,300株
エスケイジャパン 4,100 294.00 1,205,400
ダイトロン 8,200 1,474.00 12,086,800
貸付有価証券
100株
シークス 24,600 882.00 21,697,200
貸付有価証券
300株
田中商事 5,900 705.00 4,159,500
オーハシテクニカ 9,900 1,499.00 14,840,100
白銅 6,900 1,249.00 8,618,100
ダイコー通産 1,200 1,229.00 1,474,800
伊藤忠商事 1,351,100 2,570.00 3,472,327,000
貸付有価証券
300株
丸紅 2,010,700 578.70 1,163,592,090
貸付有価証券
900株
高島 3,100 1,810.00 5,611,000
長瀬産業 108,600 1,320.00 143,352,000
蝶理 12,300 1,593.00 19,593,900
豊田通商 215,600 3,055.00 658,658,000
貸付有価証券
200株
三共生興 29,200 424.00 12,380,800
兼松 72,000 1,290.00 92,880,000
ツカモトコーポレーショ 3,500 1,170.00 4,095,000
ン
三井物産 1,672,500 1,772.50 2,964,506,250
貸付有価証券
300株
日本紙パルプ商事 11,000 3,850.00 42,350,000
カメイ 25,200 1,013.00 25,527,600
東都水産 2,500 3,035.00 7,587,500
貸付有価証券
1,100株
ＯＵＧホールディングス 3,000 2,720.00 8,160,000
貸付有価証券
1,400株
スターゼン 7,100 4,000.00 28,400,000
山善 75,400 991.00 74,721,400
椿本興業 3,600 3,140.00 11,304,000
住友商事 1,218,800 1,258.50 1,533,859,800
貸付有価証券
300株
内田洋行 7,600 6,240.00 47,424,000
貸付有価証券
400株
三菱商事 1,266,600 2,311.50 2,927,745,900
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
300株
第一実業 9,500 3,630.00 34,485,000
キヤノンマーケティング 47,900 2,042.00 97,811,800
貸付有価証券
ジャパン
1,100株
西華産業 10,900 1,283.00 13,984,700
佐藤商事 15,900 890.00 14,151,000
菱洋エレクトロ 19,600 3,000.00 58,800,000
東京産業 17,500 516.00 9,030,000
ユアサ商事 18,300 3,000.00 54,900,000
神鋼商事 4,900 1,815.00 8,893,500
トルク 11,500 299.00 3,438,500
阪和興業 36,100 2,065.00 74,546,500
貸付有価証券
1,700株
正栄食品工業 12,500 3,880.00 48,500,000
カナデン 15,700 1,367.00 21,461,900
菱電商事 13,900 1,441.00 20,029,900
フルサト工業 10,600 1,329.00 14,087,400
岩谷産業 42,900 3,765.00 161,518,500
貸付有価証券
13,700株（5,500株）
ナイス 8,200 1,167.00 9,569,400
昭光通商 6,200 578.00 3,583,600
ニチモウ 3,000 1,901.00 5,703,000
極東貿易 5,500 1,320.00 7,260,000
イワキ 25,400 481.00 12,217,400
貸付有価証券
200株
三愛石油 47,600 920.00 43,792,000
稲畑産業 42,500 1,282.00 54,485,000
貸付有価証券
100株
ＧＳＩクレオス 4,700 1,744.00 8,196,800
明和産業 17,800 458.00 8,152,400
貸付有価証券
8,300株（5,900株）
クワザワ 6,900 535.00 3,691,500
ヤマエ久野 14,100 1,236.00 17,427,600
ワキタ 41,200 932.00 38,398,400
東邦ホールディングス 62,000 1,982.00 122,884,000
サンゲツ 52,100 1,569.00 81,744,900
ミツウロコグループホー 28,500 1,143.00 32,575,500
ルディングス
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シナネンホールディング 7,900 2,931.00 23,154,900
ス
伊藤忠エネクス 42,700 947.00 40,436,900
サンリオ 54,200 1,736.00 94,091,200
貸付有価証券
16,200株（5,600株）
サンワテクノス 13,700 827.00 11,329,900
リョーサン 21,300 2,035.00 43,345,500
新光商事 30,300 821.00 24,876,300
トーホー 8,700 1,868.00 16,251,600
三信電気 10,300 1,814.00 18,684,200
東陽テクニカ 20,600 973.00 20,043,800
モスフードサービス 25,300 2,828.00 71,548,400
貸付有価証券
2,200株
加賀電子 19,200 2,188.00 42,009,600
ソーダニッカ 19,900 526.00 10,467,400
立花エレテック 14,300 1,686.00 24,109,800
フォーバル 8,400 1,102.00 9,256,800
ＰＡＬＴＡＣ 31,000 5,900.00 182,900,000
三谷産業 25,400 335.00 8,509,000
太平洋興発 7,600 627.00 4,765,200
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ 4,400 1,977.00 8,698,800
貸付有価証券
ホールディングス
100株
ヤマシタヘルスケアホー 1,700 1,529.00 2,599,300
ルディングス
コーア商事ホールディン 1,800 2,007.00 3,612,600
グス
国際紙パルプ商事 45,700 278.00 12,704,600
ヤマタネ 9,700 1,275.00 12,367,500
丸紅建材リース 1,900 1,699.00 3,228,100
日鉄物産 13,800 3,205.00 44,229,000
泉州電業 5,400 3,065.00 16,551,000
トラスコ中山 44,200 2,588.00 114,389,600
オートバックスセブン 71,700 1,395.00 100,021,500
モリト 14,100 592.00 8,347,200
加藤産業 27,900 3,710.00 103,509,000
北恵 4,900 988.00 4,841,200
イノテック 10,000 1,051.00 10,510,000
イエローハット 36,500 1,624.00 59,276,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＪＫホールディングス 17,400 768.00 13,363,200
貸付有価証券
7,900株
日伝 17,500 2,145.00 37,537,500
北沢産業 14,500 258.00 3,741,000
杉本商事 10,400 1,927.00 20,040,800
因幡電機産業 55,000 2,611.00 143,605,000
東テク 6,400 2,335.00 14,944,000
ミスミグループ本社 242,100 2,741.00 663,596,100
アルテック 14,100 237.00 3,341,700
タキヒヨー 5,800 1,832.00 10,625,600
貸付有価証券
2,700株
蔵王産業 3,700 1,404.00 5,194,800
スズケン 81,800 3,930.00 321,474,000
貸付有価証券
1,000株
ジェコス 13,300 911.00 12,116,300
グローセル 19,300 409.00 7,893,700
ローソン 48,900 5,350.00 261,615,000
貸付有価証券
1,600株
サンエー 16,100 4,150.00 66,815,000
カワチ薬品 15,000 3,080.00 46,200,000
エービーシー・マート 30,200 5,620.00 169,724,000
ハードオフコーポレー 7,600 670.00 5,092,000
ション
アスクル 20,200 3,145.00 63,529,000
ゲオホールディングス 34,800 1,571.00 54,670,800
アダストリア 26,700 1,627.00 43,440,900
貸付有価証券
8,900株
ジーフット 11,700 521.00 6,095,700
貸付有価証券
5,300株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,800 433.00 1,212,400
エリア
くら寿司 11,300 4,745.00 53,618,500
貸付有価証券
1,200株
キャンドゥ 9,200 2,235.00 20,562,000
パルグループホールディ 19,700 1,164.00 22,930,800
貸付有価証券
ングス
100株
エディオン 88,700 1,144.00 101,472,800
貸付有価証券
40,300株
サーラコーポレーション 39,200 592.00 23,206,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ワッツ 8,500 1,019.00 8,661,500
貸付有価証券
3,900株
ハローズ 7,300 3,740.00 27,302,000
フジオフードグループ本 16,300 1,245.00 20,293,500
社
あみやき亭 4,200 2,745.00 11,529,000
ひらまつ 35,500 173.00 6,141,500
大黒天物産 4,600 5,850.00 26,910,000
ハニーズホールディング 17,000 1,052.00 17,884,000
ス
ファーマライズホール 4,700 706.00 3,318,200
ディングス
アルペン 14,800 1,752.00 25,929,600
ハブ 5,500 591.00 3,250,500
貸付有価証券
100株（100株）
クオールホールディング 28,400 1,082.00 30,728,800
ス
ジンズホールディングス 10,200 7,060.00 72,012,000
貸付有価証券
4,700株
ビックカメラ 114,600 1,129.00 129,383,400
貸付有価証券
53,800株
ＤＣＭホールディングス 109,200 1,294.00 141,304,800
貸付有価証券
2,900株
ＭｏｎｏｔａＲＯ 137,400 4,265.00 586,011,000
貸付有価証券
21,700株（3,700株）
東京一番フーズ 4,900 512.00 2,508,800
貸付有価証券
1,400株
ＤＤホールディングス 7,600 798.00 6,064,800
貸付有価証券
3,500株（100株）
きちりホールディングス 5,100 556.00 2,835,600
アークランドサービス 16,100 1,948.00 31,362,800
ホールディングス
Ｊ．フロント リテイリ 230,700 730.00 168,411,000
貸付有価証券
ング
100株
ドトール・日レスホール 27,800 1,553.00 43,173,400
ディングス
マツモトキヨシホール 79,800 3,675.00 293,265,000
貸付有価証券
ディングス
1,900株
ブロンコビリー 10,100 2,144.00 21,654,400
貸付有価証券
100株
ＺＯＺＯ 132,800 2,878.00 382,198,400
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,500株
トレジャー・ファクト 5,700 763.00 4,349,100
リー
物語コーポレーション 5,100 7,880.00 40,188,000
貸付有価証券
100株（100株）
ココカラファイン 20,200 5,790.00 116,958,000
三越伊勢丹ホールディン 337,700 555.00 187,423,500
貸付有価証券
グス
9,500株
Ｈａｍｅｅ 6,900 2,095.00 14,455,500
ウエルシアホールディン 57,400 9,430.00 541,282,000
グス
クリエイトＳＤホール 32,500 3,880.00 126,100,000
ディングス
丸善ＣＨＩホールディン 22,500 376.00 8,460,000
貸付有価証券
グス
10,500株（4,600株）
ミサワ 3,900 712.00 2,776,800
ティーライフ 2,800 1,145.00 3,206,000
エー・ピーカンパニー 3,600 423.00 1,522,800
貸付有価証券
100株（100株）
チムニー 5,900 1,248.00 7,363,200
貸付有価証券
2,700株
シュッピン 13,100 748.00 9,798,800
オイシックス・ラ・大地 19,100 3,065.00 58,541,500
貸付有価証券
200株
ネクステージ 32,300 1,026.00 33,139,800
ジョイフル本田 56,600 1,468.00 83,088,800
貸付有価証券
800株
鳥貴族 5,700 1,390.00 7,923,000
貸付有価証券
2,400株（400株）
キリン堂ホールディング 7,600 2,892.00 21,979,200
ス
ホットランド 14,400 1,107.00 15,940,800
すかいらーくホールディ 216,500 1,550.00 335,575,000
貸付有価証券
ングス
99,600株（500株）
ＳＦＰホールディングス 11,000 1,366.00 15,026,000
貸付有価証券
5,100株（200株）
綿半ホールディングス 7,200 2,370.00 17,064,000
ヨシックス 3,100 1,671.00 5,180,100
貸付有価証券
1,400株
ユナイテッド・スーパー 56,100 1,287.00 72,200,700
貸付有価証券
マーケット・ホール
25,800株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ゴルフダイジェスト・オ 10,000 494.00 4,940,000
貸付有価証券
ンライン
1,000株（1,000株）
ＢＥＥＮＯＳ 8,900 1,405.00 12,504,500
貸付有価証券
700株
あさひ 14,400 1,822.00 26,236,800
貸付有価証券
500株（500株）
日本調剤 11,700 1,608.00 18,813,600
コスモス薬品 17,000 18,660.00 317,220,000
トーエル 9,300 740.00 6,882,000
オンリー 3,300 527.00 1,739,100
貸付有価証券
1,100株（100株）
セブン＆アイ・ホール 755,700 3,444.00 2,602,630,800
貸付有価証券
ディングス
200株
クリエイト・レストラン 103,800 641.00 66,535,800
貸付有価証券
ツ・ホールディング
48,700株（1,800株）
ツルハホールディングス 42,000 14,490.00 608,580,000
サンマルクホールディン 15,300 1,556.00 23,806,800
グス
フェリシモ 4,300 1,054.00 4,532,200
貸付有価証券
2,000株
トリドールホールディン 47,800 1,220.00 58,316,000
貸付有価証券
グス
22,500株（4,300株）
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 17,400 311.00 5,411,400
貸付有価証券
4,200株（3,000株）
ウイルプラスホールディ 2,400 624.00 1,497,600
ングス
ＪＭホールディングス 14,600 3,665.00 53,509,000
貸付有価証券
1,000株
サツドラホールディング 2,900 1,964.00 5,695,600
ス
アレンザホールディング 9,600 1,333.00 12,796,800
ス
串カツ田中ホールディン 5,100 1,404.00 7,160,400
貸付有価証券
グス
2,300株（1,600株）
バロックジャパンリミ 13,400 630.00 8,442,000
貸付有価証券
テッド
6,200株
クスリのアオキホール 17,300 9,430.00 163,139,000
貸付有価証券
ディングス
500株
力の源ホールディングス 8,800 638.00 5,614,400
貸付有価証券
100株
スシローグローバルホー 106,000 2,441.00 258,746,000
ルディングス
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＬＩＸＩＬビバ 19,100 2,596.00 49,583,600
メディカルシステムネッ 18,700 477.00 8,919,900
貸付有価証券
トワーク
7,300株
はるやまホールディング 9,000 717.00 6,453,000
貸付有価証券
ス
4,000株
ノジマ 34,400 2,968.00 102,099,200
カッパ・クリエイト 27,100 1,405.00 38,075,500
貸付有価証券
12,700株（100株）
ライトオン 14,400 576.00 8,294,400
貸付有価証券
6,700株（400株）
ジーンズメイト 5,900 213.00 1,256,700
貸付有価証券
2,700株（2,700株）
良品計画 256,500 1,566.00 401,679,000
貸付有価証券
1,600株
三城ホールディングス 20,500 261.00 5,350,500
アドヴァン 29,500 1,276.00 37,642,000
アルビス 7,300 2,439.00 17,804,700
コナカ 22,800 277.00 6,315,600
ハウス オブ ローゼ 2,400 1,577.00 3,784,800
貸付有価証券
200株（200株）
Ｇ－７ホールディングス 11,400 2,864.00 32,649,600
イオン北海道 25,500 787.00 20,068,500
貸付有価証券
400株
コジマ 33,200 552.00 18,326,400
貸付有価証券
15,600株
ヒマラヤ 6,800 825.00 5,610,000
貸付有価証券
3,100株
コーナン商事 27,500 4,045.00 111,237,500
貸付有価証券
300株
エコス 7,100 2,239.00 15,896,900
貸付有価証券
3,300株
ワタミ 22,800 894.00 20,383,200
貸付有価証券
11,000株
マルシェ 5,100 532.00 2,713,200
貸付有価証券
2,300株
パン・パシフィック・イ 424,600 2,465.00 1,046,639,000
貸付有価証券
ンターナショナルホ
1,600株
西松屋チェーン 42,400 1,174.00 49,777,600
貸付有価証券
19,900株
ゼンショーホールディン 92,500 2,192.00 202,760,000
貸付有価証券
グス
4,500株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
幸楽苑ホールディングス 12,300 1,621.00 19,938,300
貸付有価証券
2,400株（700株）
ハークスレイ 4,000 960.00 3,840,000
サイゼリヤ 28,600 1,864.00 53,310,400
貸付有価証券
13,400株
ＶＴホールディングス 80,000 339.00 27,120,000
魚力 5,300 1,612.00 8,543,600
貸付有価証券
2,400株
ポプラ 5,000 403.00 2,015,000
貸付有価証券
2,300株
フジ・コーポレーション 5,100 2,038.00 10,393,800
ユナイテッドアローズ 20,200 1,497.00 30,239,400
ハイデイ日高 27,900 1,679.00 46,844,100
貸付有価証券
13,100株
京都きもの友禅 12,300 237.00 2,915,100
コロワイド 64,200 1,392.00 89,366,400
貸付有価証券
30,100株（1,600株）
ピーシーデポコーポレー 25,600 656.00 16,793,600
貸付有価証券
ション
3,800株
壱番屋 13,600 5,100.00 69,360,000
貸付有価証券
6,200株
トップカルチャー 7,000 376.00 2,632,000
貸付有価証券
2,200株（2,200株）
ＰＬＡＮＴ 4,900 813.00 3,983,700
スギホールディングス 38,600 7,590.00 292,974,000
貸付有価証券
100株
薬王堂ホールディングス 8,400 2,556.00 21,470,400
スクロール 29,700 739.00 21,948,300
ヨンドシーホールディン 19,600 1,792.00 35,123,200
貸付有価証券
グス
100株
ファミリーマート 154,300 2,301.00 355,044,300
貸付有価証券
58,200株（500株）
木曽路 25,200 2,285.00 57,582,000
貸付有価証券
11,800株（600株）
ＳＲＳホールディングス 22,700 878.00 19,930,600
貸付有価証券
10,800株
千趣会 34,900 339.00 11,831,100
タカキュー 14,900 130.00 1,937,000
貸付有価証券
300株（300株）
リテールパートナーズ 25,600 1,997.00 51,123,200
貸付有価証券
12,000株（5,700株）
110/291
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ケーヨー 39,700 889.00 35,293,300
貸付有価証券
600株
上新電機 22,700 2,258.00 51,256,600
日本瓦斯 30,500 4,610.00 140,605,000
ロイヤルホールディング 33,700 1,673.00 56,380,100
貸付有価証券
ス
1,100株（300株）
東天紅 1,400 980.00 1,372,000
貸付有価証券
100株
いなげや 23,900 1,835.00 43,856,500
島忠 36,300 3,030.00 109,989,000
貸付有価証券
10,600株
チヨダ 20,300 1,025.00 20,807,500
ライフコーポレーション 14,600 5,010.00 73,146,000
貸付有価証券
300株
リンガーハット 23,800 2,432.00 57,881,600
貸付有価証券
11,100株
ＭｒＭａｘＨＤ 26,500 800.00 21,200,000
テンアライド 17,800 369.00 6,568,200
貸付有価証券
8,400株
ＡＯＫＩホールディング 38,600 575.00 22,195,000
貸付有価証券
ス
500株
オークワ 30,300 1,481.00 44,874,300
コメリ 29,800 3,215.00 95,807,000
青山商事 39,900 655.00 26,134,500
貸付有価証券
15,500株（2,300株）
しまむら 22,500 7,950.00 178,875,000
貸付有価証券
100株
はせがわ 10,200 303.00 3,090,600
高島屋 140,700 830.00 116,781,000
貸付有価証券
10,600株
松屋 38,900 658.00 25,596,200
貸付有価証券
16,500株
エイチ・ツー・オー リ 91,500 724.00 66,246,000
貸付有価証券
テイリング
8,300株
近鉄百貨店 7,400 2,840.00 21,016,000
貸付有価証券
3,400株
丸井グループ 177,000 1,810.00 320,370,000
貸付有価証券
800株
アクシアル リテイリン 16,000 4,750.00 76,000,000
グ
井筒屋 10,500 168.00 1,764,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100株
イオン 743,300 2,693.00 2,001,706,900
貸付有価証券
600株
イズミ 39,300 4,380.00 172,134,000
平和堂 39,200 2,142.00 83,966,400
貸付有価証券
18,400株
フジ 23,300 1,914.00 44,596,200
貸付有価証券
10,900株
ヤオコー 21,900 8,380.00 183,522,000
貸付有価証券
6,100株
ゼビオホールディングス 23,300 749.00 17,451,700
ケーズホールディングス 186,400 1,433.00 267,111,200
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 10,000 995.00 9,950,000
日産東京販売ホールディ 28,400 252.00 7,156,800
貸付有価証券
ングス
100株
シルバーライフ 2,600 1,980.00 5,148,000
貸付有価証券
1,200株
一家ダイニングプロジェ 2,000 531.00 1,062,000
クト
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳ 8,500 3,460.00 29,410,000
ｔｏｒｅｓ
ナルミヤ・インターナ 4,300 593.00 2,549,900
ショナル
ブックオフグループホー 11,300 807.00 9,119,100
貸付有価証券
ルディングス
5,200株（400株）
アインホールディングス 23,700 6,600.00 156,420,000
貸付有価証券
300株
元気寿司 4,900 2,126.00 10,417,400
貸付有価証券
2,500株
ヤマダ電機 588,500 543.00 319,555,500
貸付有価証券
2,700株
アークランドサカモト 30,200 2,132.00 64,386,400
貸付有価証券
7,200株（7,200株）
ニトリホールディングス 83,600 22,290.00 1,863,444,000
グルメ杵屋 13,800 941.00 12,985,800
貸付有価証券
6,400株
愛眼 15,400 222.00 3,418,800
ケーユーホールディング 10,100 814.00 8,221,400
ス
吉野家ホールディングス 63,500 2,060.00 130,810,000
貸付有価証券
29,900株（12,300株）
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
松屋フーズホールディン 9,300 3,510.00 32,643,000
グス
サガミホールディングス 25,800 1,227.00 31,656,600
貸付有価証券
12,300株
関西スーパーマーケット 16,000 1,214.00 19,424,000
王将フードサービス 14,200 5,790.00 82,218,000
プレナス 21,600 1,739.00 37,562,400
貸付有価証券
8,300株
ミニストップ 14,300 1,525.00 21,807,500
貸付有価証券
6,700株
アークス 39,500 2,555.00 100,922,500
バローホールディングス 42,700 2,536.00 108,287,200
藤久 2,000 1,740.00 3,480,000
ベルク 9,500 7,560.00 71,820,000
大庄 10,300 1,195.00 12,308,500
貸付有価証券
4,800株
ファーストリテイリング 25,800 61,020.00 1,574,316,000
サンドラッグ 72,700 3,985.00 289,709,500
サックスバー ホール 16,400 548.00 8,987,200
ディングス
ヤマザワ 4,500 1,744.00 7,848,000
貸付有価証券
2,100株
やまや 4,000 2,060.00 8,240,000
貸付有価証券
1,800株
ベルーナ 41,400 920.00 38,088,000
貸付有価証券
200株
島根銀行 5,100 577.00 2,942,700
じもとホールディングス 130,700 106.00 13,854,200
貸付有価証券
1,500株（700株）
めぶきフィナンシャルグ 1,005,100 262.00 263,336,200
ループ
東京きらぼしフィナン 26,100 1,145.00 29,884,500
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 423,200 481.00 203,559,200
貸付有価証券
ループ
4,000株
ゆうちょ銀行 548,000 848.00 464,704,000
貸付有価証券
258,000株
富山第一銀行 46,100 267.00 12,308,700
コンコルディア・フィナ 1,104,800 354.00 391,099,200
貸付有価証券
ンシャルグループ
6,100株
西日本フィナンシャル 128,700 754.00 97,039,800
貸付有価証券
113/291
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ホールディングス 1,700株
関西みらいフィナンシャ 113,500 445.00 50,507,500
貸付有価証券
ルグループ
8,500株
三十三フィナンシャルグ 17,900 1,353.00 24,218,700
ループ
第四北越フィナンシャル 33,600 2,066.00 69,417,600
貸付有価証券
グループ
200株
新生銀行 142,000 1,208.00 171,536,000
あおぞら銀行 115,200 1,896.00 218,419,200
貸付有価証券
6,000株
三菱ＵＦＪフィナンシャ 13,232,500 432.20 5,719,086,500
貸付有価証券
ル・グループ
1,687,500株
りそなホールディングス 2,103,100 382.90 805,276,990
三井住友トラスト・ホー 365,600 2,998.50 1,096,251,600
貸付有価証券
ルディングス
200株
三井住友フィナンシャル 1,337,800 3,068.00 4,104,370,400
グループ
千葉銀行 645,600 541.00 349,269,600
貸付有価証券
200株
群馬銀行 371,600 365.00 135,634,000
武蔵野銀行 28,800 1,605.00 46,224,000
千葉興業銀行 53,000 234.00 12,402,000
筑波銀行 80,400 172.00 13,828,800
七十七銀行 65,300 1,597.00 104,284,100
青森銀行 15,000 2,231.00 33,465,000
秋田銀行 12,400 1,497.00 18,562,800
山形銀行 21,700 1,381.00 29,967,700
貸付有価証券
200株
岩手銀行 12,700 2,580.00 32,766,000
東邦銀行 173,000 228.00 39,444,000
東北銀行 9,300 994.00 9,244,200
みちのく銀行 12,400 1,086.00 13,466,400
ふくおかフィナンシャル 162,900 1,733.00 282,305,700
貸付有価証券
グループ
100株
静岡銀行 471,100 742.00 349,556,200
貸付有価証券
200株
十六銀行 24,200 2,015.00 48,763,000
スルガ銀行 197,900 379.00 75,004,100
八十二銀行 466,800 415.00 193,722,000
貸付有価証券
200株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
山梨中央銀行 22,500 871.00 19,597,500
大垣共立銀行 38,200 2,278.00 87,019,600
福井銀行 16,500 1,792.00 29,568,000
北國銀行 19,300 3,135.00 60,505,500
清水銀行 8,000 1,652.00 13,216,000
富山銀行 3,700 2,331.00 8,624,700
滋賀銀行 38,800 2,546.00 98,784,800
貸付有価証券
1,100株
南都銀行 32,200 2,002.00 64,464,400
百五銀行 174,100 327.00 56,930,700
京都銀行 69,300 4,350.00 301,455,000
貸付有価証券
600株
紀陽銀行 68,500 1,591.00 108,983,500
ほくほくフィナンシャル 128,800 992.00 127,769,600
貸付有価証券
グループ
100株
広島銀行 285,600 535.00 152,796,000
貸付有価証券
500株
山陰合同銀行 114,700 550.00 63,085,000
中国銀行 166,500 1,018.00 169,497,000
鳥取銀行 6,600 1,112.00 7,339,200
伊予銀行 276,000 682.00 188,232,000
貸付有価証券
2,700株
百十四銀行 20,600 1,820.00 37,492,000
四国銀行 29,400 792.00 23,284,800
阿波銀行 31,600 2,512.00 79,379,200
貸付有価証券
800株
大分銀行 11,100 2,562.00 28,438,200
宮崎銀行 12,900 2,484.00 32,043,600
佐賀銀行 11,700 1,264.00 14,788,800
沖縄銀行 17,700 3,005.00 53,188,500
琉球銀行 44,600 894.00 39,872,400
セブン銀行 646,300 267.00 172,562,100
貸付有価証券
22,300株
みずほフィナンシャルグ 26,285,200 142.80 3,753,526,560
貸付有価証券
ループ
400株
高知銀行 7,000 687.00 4,809,000
山口フィナンシャルグ 241,500 729.00 176,053,500
ループ
長野銀行 6,300 1,064.00 6,703,200
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
名古屋銀行 14,500 2,508.00 36,366,000
北洋銀行 291,600 239.00 69,692,400
愛知銀行 7,000 2,909.00 20,363,000
中京銀行 7,900 2,012.00 15,894,800
大光銀行 6,600 1,255.00 8,283,000
愛媛銀行 27,000 1,163.00 31,401,000
貸付有価証券
1,300株
トマト銀行 7,500 1,015.00 7,612,500
京葉銀行 82,500 501.00 41,332,500
栃木銀行 93,400 165.00 15,411,000
北日本銀行 6,000 1,742.00 10,452,000
東和銀行 34,000 690.00 23,460,000
福島銀行 18,200 156.00 2,839,200
貸付有価証券
3,500株
大東銀行 10,100 618.00 6,241,800
トモニホールディングス 149,500 353.00 52,773,500
フィデアホールディング 187,800 103.00 19,343,400
ス
池田泉州ホールディング 222,400 168.00 37,363,200
ス
ＦＰＧ 59,700 519.00 30,984,300
貸付有価証券
13,900株
マーキュリアインベスト 7,500 589.00 4,417,500
メント
ＳＢＩホールディングス 216,100 2,344.00 506,538,400
日本アジア投資 16,300 217.00 3,537,100
ジャフコ 29,700 4,090.00 121,473,000
大和証券グループ本社 1,552,200 483.60 750,643,920
貸付有価証券
300株
野村ホールディングス 3,403,700 535.40 1,822,340,980
貸付有価証券
3,300株
岡三証券グループ 164,800 322.00 53,065,600
貸付有価証券
1,000株
丸三証券 57,500 416.00 23,920,000
貸付有価証券
13,600株
東洋証券 69,100 107.00 7,393,700
貸付有価証券
1,200株
東海東京フィナンシャ 222,100 245.00 54,414,500
貸付有価証券
ル・ホールディングス
7,000株
光世証券 4,600 572.00 2,631,200
116/291
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
水戸証券 56,000 200.00 11,200,000
貸付有価証券
300株
いちよし証券 36,200 438.00 15,855,600
松井証券 110,500 921.00 101,770,500
貸付有価証券
500株
マネックスグループ 141,900 257.00 36,468,300
貸付有価証券
38,200株（37,400株）
極東証券 25,900 578.00 14,970,200
岩井コスモホールディン 18,300 1,246.00 22,801,800
貸付有価証券
グス
400株
藍澤證券 34,700 704.00 24,428,800
マネーパートナーズグ 20,600 203.00 4,181,800
ループ
スパークス・グループ 89,300 201.00 17,949,300
貸付有価証券
1,100株
小林洋行 5,500 255.00 1,402,500
貸付有価証券
100株
かんぽ生命保険 68,500 1,584.00 108,504,000
貸付有価証券
4,100株
ＳＯＭＰＯホールディン 363,700 3,865.00 1,405,700,500
グス
アニコム ホールディン 16,000 4,580.00 73,280,000
貸付有価証券
グス
2,100株
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 505,800 2,893.00 1,463,279,400
貸付有価証券
ンスグループホール
100株
第一生命ホールディング 1,094,600 1,508.50 1,651,204,100
ス
東京海上ホールディング 683,900 4,804.00 3,285,455,600
貸付有価証券
ス
100株
Ｔ＆Ｄホールディングス 578,200 1,055.00 610,001,000
アドバンスクリエイト 4,000 1,991.00 7,964,000
貸付有価証券
600株
全国保証 54,500 3,850.00 209,825,000
貸付有価証券
9,600株（4,900株）
ジェイリース 5,400 437.00 2,359,800
貸付有価証券
2,500株（900株）
イントラスト 6,800 886.00 6,024,800
貸付有価証券
800株
日本モーゲージサービス 3,900 2,440.00 9,516,000
Ｃａｓａ 6,700 1,083.00 7,256,100
貸付有価証券
3,100株
117/291
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アルヒ 30,800 1,627.00 50,111,600
貸付有価証券
1,700株（1,700株）
プレミアグループ 10,500 1,939.00 20,359,500
クレディセゾン 135,500 1,142.00 154,741,000
貸付有価証券
100株
芙蓉総合リース 20,300 6,280.00 127,484,000
みずほリース 29,800 2,566.00 76,466,800
貸付有価証券
700株
東京センチュリー 39,000 6,020.00 234,780,000
貸付有価証券
3,700株
日本証券金融 85,200 509.00 43,366,800
貸付有価証券
100株
アイフル 295,100 243.00 71,709,300
貸付有価証券
10,900株
リコーリース 15,200 2,839.00 43,152,800
貸付有価証券
200株
イオンフィナンシャル 118,400 920.00 108,928,000
サービス
アコム 388,800 401.00 155,908,800
貸付有価証券
22,100株
ジャックス 21,400 1,713.00 36,658,200
オリエントコーポレー 523,200 115.00 60,168,000
ション
日立キャピタル 45,600 2,617.00 119,335,200
アプラスフィナンシャル 92,800 71.00 6,588,800
貸付有価証券
10,700株（100株）
オリックス 1,200,100 1,295.00 1,554,129,500
三菱ＵＦＪリース 490,900 504.00 247,413,600
九州リースサービス 9,500 585.00 5,557,500
日本取引所グループ 555,200 2,602.00 1,444,630,400
貸付有価証券
43,900株（43,300株）
イー・ギャランティ 20,700 2,356.00 48,769,200
アサックス 10,000 718.00 7,180,000
貸付有価証券
3,800株
ＮＥＣキャピタルソ 7,900 1,852.00 14,630,800
リューション
いちご 246,200 271.00 66,720,200
貸付有価証券
700株
日本駐車場開発 190,900 136.00 25,962,400
貸付有価証券
28,300株
スター・マイカ・ホール 10,000 1,278.00 12,780,000
貸付有価証券
118/291
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ディングス 100株
ＡＤワークスグループ 35,900 162.00 5,815,800
ヒューリック 410,400 956.00 392,342,400
貸付有価証券
63,900株
三栄建築設計 7,800 1,339.00 10,444,200
野村不動産ホールディン 117,500 1,964.00 230,770,000
貸付有価証券
グス
1,600株
三重交通グループホール 39,200 445.00 17,444,000
貸付有価証券
ディングス
18,400株
サムティ 27,500 1,287.00 35,392,500
貸付有価証券
900株
ディア・ライフ 27,300 539.00 14,714,700
コーセーアールイー 5,700 490.00 2,793,000
日本商業開発 12,200 1,615.00 19,703,000
貸付有価証券
5,700株
プレサンスコーポレー 31,800 1,338.00 42,548,400
貸付有価証券
ション
500株（400株）
ハウスコム 3,300 1,284.00 4,237,200
日本管理センター 10,400 1,257.00 13,072,800
サンセイランディック 5,700 705.00 4,018,500
エストラスト 2,600 625.00 1,625,000
フージャースホールディ 38,600 573.00 22,117,800
ングス
オープンハウス 60,900 3,450.00 210,105,000
東急不動産ホールディン 526,000 449.00 236,174,000
貸付有価証券
グス
200株
飯田グループホールディ 161,400 2,055.00 331,677,000
ングス
イーグランド 3,100 701.00 2,173,100
ムゲンエステート 11,900 481.00 5,723,900
貸付有価証券
100株
ビーロット 9,000 655.00 5,895,000
ファーストブラザーズ 3,500 795.00 2,782,500
ハウスドゥ 9,500 903.00 8,578,500
貸付有価証券
2,500株
シーアールイー 5,000 1,377.00 6,885,000
プロパティエージェント 3,100 1,106.00 3,428,600
ケイアイスター不動産 6,100 2,055.00 12,535,500
アグレ都市デザイン 3,100 519.00 1,608,900
グッドコムアセット 4,600 1,741.00 8,008,600
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,100株
ジェイ・エス・ビー 3,500 2,928.00 10,248,000
テンポイノベーション 4,300 722.00 3,104,600
貸付有価証券
2,000株（200株）
グローバル・リンク・マ 3,200 602.00 1,926,400
ネジメント
パーク２４ 103,800 1,662.00 172,515,600
貸付有価証券
9,900株
パラカ 5,000 1,688.00 8,440,000
貸付有価証券
2,300株
三井不動産 954,000 1,802.00 1,719,108,000
貸付有価証券
300株
三菱地所 1,355,400 1,668.50 2,261,484,900
貸付有価証券
300株
平和不動産 35,500 2,703.00 95,956,500
貸付有価証券
900株
東京建物 191,000 1,258.00 240,278,000
貸付有価証券
13,300株（3,000株）
ダイビル 49,800 1,093.00 54,431,400
貸付有価証券
3,300株
京阪神ビルディング 31,000 1,370.00 42,470,000
住友不動産 434,800 3,118.00 1,355,706,400
貸付有価証券
3,300株
テーオーシー 38,000 688.00 26,144,000
東京楽天地 3,200 4,115.00 13,168,000
レオパレス２１ 253,500 165.00 41,827,500
貸付有価証券
103,700株（46,300
株）
スターツコーポレーショ 26,300 2,193.00 57,675,900
ン
フジ住宅 22,400 508.00 11,379,200
空港施設 19,400 437.00 8,477,800
明和地所 10,600 462.00 4,897,200
ゴールドクレスト 15,300 1,458.00 22,307,400
貸付有価証券
3,200株
エスリード 7,500 1,294.00 9,705,000
日神グループホールディ 28,600 381.00 10,896,600
ングス
日本エスコン 35,000 767.00 26,845,000
タカラレーベン 88,400 343.00 30,321,200
貸付有価証券
1,100株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＡＶＡＮＴＩＡ 10,900 893.00 9,733,700
貸付有価証券
5,100株
イオンモール 97,000 1,380.00 133,860,000
貸付有価証券
100株
毎日コムネット 4,900 768.00 3,763,200
ファースト住建 8,200 981.00 8,044,200
カチタス 47,900 2,506.00 120,037,400
貸付有価証券
8,000株
トーセイ 26,700 939.00 25,071,300
穴吹興産 4,200 1,486.00 6,241,200
サンフロンティア不動産 26,700 833.00 22,241,100
エフ・ジェー・ネクスト 16,900 820.00 13,858,000
貸付有価証券
800株
インテリックス 5,400 484.00 2,613,600
ランドビジネス 6,500 357.00 2,320,500
サンネクスタグループ 6,000 1,006.00 6,036,000
グランディハウス 15,000 349.00 5,235,000
日本空港ビルデング 61,700 4,355.00 268,703,500
貸付有価証券
14,300株
日本工営 12,600 2,788.00 35,128,800
貸付有価証券
100株
ＬＩＦＵＬＬ 65,400 481.00 31,457,400
ミクシィ 35,700 2,405.00 85,858,500
貸付有価証券
14,500株（4,300株）
ジェイエイシーリクルー 12,600 1,223.00 15,409,800
貸付有価証券
トメント
2,800株（2,100株）
日本Ｍ＆Ａセンター 141,600 5,340.00 756,144,000
貸付有価証券
15,600株
メンバーズ 5,500 1,595.00 8,772,500
貸付有価証券
1,500株
中広 2,600 517.00 1,344,200
貸付有価証券
1,200株
ＵＴグループ 29,500 3,025.00 89,237,500
貸付有価証券
13,500株（4,900株）
アイティメディア 7,500 2,616.00 19,620,000
貸付有価証券
1,000株（100株）
タケエイ 17,900 1,155.00 20,674,500
Ｅ・Ｊホールディングス 3,300 2,448.00 8,078,400
ビーネックスグループ 23,500 1,184.00 27,824,000
貸付有価証券
600株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コシダカホールディング 45,100 427.00 19,257,700
貸付有価証券
ス
21,100株
アルトナー 4,500 899.00 4,045,500
パソナグループ 20,300 1,344.00 27,283,200
貸付有価証券
1,000株
ＣＤＳ 4,600 1,247.00 5,736,200
リンクアンドモチベー 34,400 305.00 10,492,000
貸付有価証券
ション
16,100株（5,400株）
ＧＣＡ 24,100 604.00 14,556,400
エス・エム・エス 58,300 2,913.00 169,827,900
サニーサイドアップグ 6,500 708.00 4,602,000
貸付有価証券
ループ
900株（300株）
パーソルホールディング 187,400 1,682.00 315,206,800
貸付有価証券
ス
1,800株
リニカル 9,000 824.00 7,416,000
貸付有価証券
1,000株
クックパッド 58,900 366.00 21,557,400
貸付有価証券
7,000株（5,000株）
エスクリ 5,800 338.00 1,960,400
貸付有価証券
2,700株
アイ・ケイ・ケイ 9,100 535.00 4,868,500
学情 6,600 1,011.00 6,672,600
貸付有価証券
800株
スタジオアリス 9,400 1,545.00 14,523,000
貸付有価証券
4,400株
シミックホールディング 9,200 1,303.00 11,987,600
ス
エプコ 4,500 1,028.00 4,626,000
ＮＪＳ 4,600 1,743.00 8,017,800
綜合警備保障 74,600 5,200.00 387,920,000
貸付有価証券
600株
カカクコム 138,500 2,609.00 361,346,500
貸付有価証券
800株
セントケア・ホールディ 12,200 500.00 6,100,000
貸付有価証券
ング
6,600株
サイネックス 3,200 666.00 2,131,200
ルネサンス 10,400 855.00 8,892,000
貸付有価証券
4,800株
ディップ 26,400 2,155.00 56,892,000
貸付有価証券
8,700株（8,500株）
デジタルホールディング 13,100 1,218.00 15,955,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ス
新日本科学 20,300 691.00 14,027,300
貸付有価証券
2,500株（2,500株）
ツクイ 44,100 563.00 24,828,300
キャリアデザインセン 4,300 830.00 3,569,000
ター
ベネフィット・ワン 68,200 2,567.00 175,069,400
貸付有価証券
2,700株
エムスリー 413,300 5,930.00 2,450,869,000
貸付有価証券
300株
ツカダ・グローバルホー 14,900 251.00 3,739,900
貸付有価証券
ルディング
200株
ブラス 2,400 406.00 974,400
アウトソーシング 107,300 815.00 87,449,500
貸付有価証券
6,600株
ウェルネット 18,900 611.00 11,547,900
ワールドホールディング 6,400 1,761.00 11,270,400
ス
ディー・エヌ・エー 79,300 1,759.00 139,488,700
貸付有価証券
900株
博報堂ＤＹホールディン 260,700 1,342.00 349,859,400
貸付有価証券
グス
100株
ぐるなび 32,600 552.00 17,995,200
貸付有価証券
100株
タカミヤ 19,900 544.00 10,825,600
ジャパンベストレス 14,800 906.00 13,408,800
貸付有価証券
キューシステム
4,100株
ファンコミュニケーショ 51,500 451.00 23,226,500
貸付有価証券
ンズ
200株
ライク 6,200 1,812.00 11,234,400
ビジネス・ブレークス 7,800 382.00 2,979,600
ルー
エスプール 48,100 703.00 33,814,300
ＷＤＢホールディングス 8,600 2,797.00 24,054,200
貸付有価証券
700株
手間いらず 1,200 4,475.00 5,370,000
貸付有価証券
500株（300株）
ティア 10,900 465.00 5,068,500
ＣＤＧ 2,000 1,638.00 3,276,000
貸付有価証券
900株
バリューコマース 12,600 3,300.00 41,580,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インフォマート 189,600 689.00 130,634,400
貸付有価証券
16,500株（7,100株）
ＪＰホールディングス 58,800 289.00 16,993,200
貸付有価証券
27,600株
ＥＰＳホールディングス 25,400 1,015.00 25,781,000
レッグス 4,600 961.00 4,420,600
プレステージ・インター 70,200 952.00 66,830,400
ナショナル
アミューズ 10,200 2,111.00 21,532,200
ドリームインキュベータ 5,700 1,380.00 7,866,000
クイック 11,600 1,241.00 14,395,600
ＴＡＣ 11,300 189.00 2,135,700
ケネディクス 161,200 476.00 76,731,200
電通グループ 210,700 2,745.00 578,371,500
貸付有価証券
12,000株
テイクアンドギヴ・ニー 7,200 501.00 3,607,200
ズ
ぴあ 5,400 2,780.00 15,012,000
貸付有価証券
2,500株（1,400株）
イオンファンタジー 7,200 1,602.00 11,534,400
貸付有価証券
3,200株（3,000株）
シーティーエス 21,100 845.00 17,829,500
ネクシィーズグループ 5,700 835.00 4,759,500
貸付有価証券
1,700株（1,700株）
Ｈ．Ｕ．グループホール 52,400 2,329.00 122,039,600
貸付有価証券
ディングス
1,100株
アルプス技研 16,600 1,929.00 32,021,400
ダイオーズ 3,700 941.00 3,481,700
貸付有価証券
2,100株
日本空調サービス 19,600 723.00 14,170,800
オリエンタルランド 199,300 13,875.00 2,765,287,500
貸付有価証券
200株
ダスキン 46,600 2,677.00 124,748,200
明光ネットワークジャパ 23,700 756.00 17,917,200
貸付有価証券
ン
11,100株
ファルコホールディング 10,300 1,412.00 14,543,600
ス
秀英予備校 4,100 430.00 1,763,000
貸付有価証券
100株
ラウンドワン 52,300 772.00 40,375,600
貸付有価証券
124/291
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
21,400株
リゾートトラスト 85,900 1,326.00 113,903,400
貸付有価証券
3,100株
ビー・エム・エル 24,100 2,715.00 65,431,500
ワタベウェディング 2,400 255.00 612,000
貸付有価証券
1,100株
りらいあコミュニケー 33,900 1,135.00 38,476,500
ションズ
リソー教育 85,600 311.00 26,621,600
早稲田アカデミー 8,100 939.00 7,605,900
ユー・エス・エス 209,800 1,750.00 367,150,000
東京個別指導学院 6,600 528.00 3,484,800
貸付有価証券
100株
サイバーエージェント 115,500 5,830.00 673,365,000
貸付有価証券
1,700株
楽天 873,500 972.00 849,042,000
貸付有価証券
13,000株
クリーク・アンド・リ 9,800 1,229.00 12,044,200
バー社
テー・オー・ダブリュー 29,800 297.00 8,850,600
山田コンサルティンググ 12,100 1,173.00 14,193,300
ループ
セントラルスポーツ 7,000 2,080.00 14,560,000
貸付有価証券
3,200株
フルキャストホールディ 16,400 1,526.00 25,026,400
貸付有価証券
ングス
300株
エン・ジャパン 33,300 3,005.00 100,066,500
貸付有価証券
600株
リソルホールディングス 2,000 3,330.00 6,660,000
テクノプロ・ホールディ 37,400 5,880.00 219,912,000
ングス
アトラ 4,300 252.00 1,083,600
インターワークス 3,600 339.00 1,220,400
アイ・アールジャパン 7,600 12,350.00 93,860,000
貸付有価証券
ホールディングス
100株
ＫｅｅＰｅｒ技研 6,900 1,763.00 12,164,700
ファーストロジック 3,600 754.00 2,714,400
貸付有価証券
500株（300株）
三機サービス 3,600 1,058.00 3,808,800
Ｇｕｎｏｓｙ 11,600 893.00 10,358,800
貸付有価証券
600株（600株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デザインワン・ジャパン 5,500 249.00 1,369,500
イー・ガーディアン 8,200 3,235.00 26,527,000
リブセンス 10,300 284.00 2,925,200
貸付有価証券
100株
ジャパンマテリアル 57,600 1,555.00 89,568,000
ベクトル 23,400 841.00 19,679,400
貸付有価証券
4,100株
ウチヤマホールディング 9,200 285.00 2,622,000
ス
チャーム・ケア・コーポ 15,900 951.00 15,120,900
貸付有価証券
レーション
600株
キャリアリンク 6,100 772.00 4,709,200
貸付有価証券
2,800株
ＩＢＪ 15,300 816.00 12,484,800
貸付有価証券
4,100株（4,000株）
アサンテ 7,500 1,434.00 10,755,000
Ｎ・フィールド 12,900 595.00 7,675,500
バリューＨＲ 7,400 1,400.00 10,360,000
Ｍ＆Ａキャピタルパート 15,200 4,000.00 60,800,000
ナーズ
ライドオンエクスプレス 7,200 2,898.00 20,865,600
貸付有価証券
ホールディングス
2,200株（2,200株）
ＥＲＩホールディングス 5,200 563.00 2,927,600
アビスト 2,900 2,699.00 7,827,100
シグマクシス 12,800 1,459.00 18,675,200
貸付有価証券
6,000株
ウィルグループ 12,200 760.00 9,272,000
貸付有価証券
1,300株（1,300株）
エスクロー・エージェン 27,700 310.00 8,587,000
貸付有価証券
ト・ジャパン
4,800株
リクルートホールディン 1,342,600 3,756.00 5,042,805,600
貸付有価証券
グス
1,400株
エラン 12,900 2,299.00 29,657,100
貸付有価証券
100株
土木管理総合試験所 9,100 369.00 3,357,900
ネットマーケティング 7,200 560.00 4,032,000
貸付有価証券
2,100株（2,100株）
日本郵政 1,536,100 773.10 1,187,558,910
貸付有価証券
1,600株
ベルシステム２４ホール 31,400 1,789.00 56,174,600
ディングス
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
鎌倉新書 14,100 875.00 12,337,500
貸付有価証券
5,000株（100株）
ＳＭＮ 4,000 895.00 3,580,000
一蔵 2,000 345.00 690,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 6,400 2,365.00 15,136,000
貸付有価証券
600株（600株）
グローバルキッズＣＯＭ 3,400 669.00 2,274,600
ＰＡＮＹ
エアトリ 9,800 1,241.00 12,161,800
貸付有価証券
4,500株（100株）
ハイアス・アンド・カン 11,300 314.00 3,548,200
貸付有価証券
パニー
5,300株
アトラエ 5,700 3,245.00 18,496,500
貸付有価証券
900株
ストライク 7,100 4,740.00 33,654,000
貸付有価証券
2,900株（200株）
ソラスト 51,700 1,155.00 59,713,500
貸付有価証券
600株
セラク 5,900 1,194.00 7,044,600
貸付有価証券
2,300株
インソース 7,800 2,647.00 20,646,600
貸付有価証券
3,100株（1,100株）
ベイカレント・コンサル 11,400 11,500.00 131,100,000
貸付有価証券
ティング
300株（300株）
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈ 3,900 1,597.00 6,228,300
貸付有価証券
ｏｌｄｉｎｇｓ
100株
アイモバイル 6,600 756.00 4,989,600
貸付有価証券
1,800株（1,700株）
キャリアインデックス 7,700 502.00 3,865,400
貸付有価証券
2,400株（700株）
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 6,100 818.00 4,989,800
貸付有価証券
2,400株（300株）
船場 3,700 896.00 3,315,200
グレイステクノロジー 8,600 5,140.00 44,204,000
貸付有価証券
600株
ジャパンエレベーター 19,700 3,650.00 71,905,000
サービスホールディン
フルテック 2,600 1,284.00 3,338,400
グリーンズ 4,700 429.00 2,016,300
ツナググループ・ホール 3,100 411.00 1,274,100
ディングス
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＧａｍｅＷｉｔｈ 5,500 600.00 3,300,000
貸付有価証券
200株
ソウルドアウト 4,500 1,702.00 7,659,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ 3,500 576.00 2,016,000
ｎｇ
エル・ティー・エス 1,300 3,575.00 4,647,500
ミダック 2,400 1,732.00 4,156,800
日総工産 12,500 657.00 8,212,500
貸付有価証券
200株
キュービーネットホール 7,800 1,730.00 13,494,000
ディングス
ＲＰＡホールディングス 14,200 786.00 11,161,200
貸付有価証券
3,500株（3,500株）
スプリックス 5,300 860.00 4,558,000
貸付有価証券
400株（400株）
マネジメントソリュー 9,100 1,162.00 10,574,200
貸付有価証券
ションズ
300株（300株）
プロレド・パートナーズ 2,500 5,010.00 12,525,000
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 1,800 908.00 1,634,400
貸付有価証券
200株
ピアラ 1,300 1,643.00 2,135,900
ギークス 1,900 1,215.00 2,308,500
貸付有価証券
800株（800株）
カーブスホールディング 51,400 628.00 32,279,200
貸付有価証券
ス
24,100株（2,200株）
フォーラムエンジニアリ 9,700 818.00 7,934,600
ング
アドバンテッジリスクマ 9,400 698.00 6,561,200
ネジメント
リログループ 102,400 2,078.00 212,787,200
東祥 11,700 1,291.00 15,104,700
エイチ・アイ・エス 29,200 1,604.00 46,836,800
貸付有価証券
13,700株（4,000株）
ラックランド 5,300 2,181.00 11,559,300
共立メンテナンス 31,000 3,425.00 106,175,000
貸付有価証券
7,900株
イチネンホールディング 21,000 1,145.00 24,045,000
ス
建設技術研究所 12,100 1,875.00 22,687,500
スペース 12,100 822.00 9,946,200
貸付有価証券
1,300株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
長大 7,500 1,209.00 9,067,500
燦ホールディングス 8,100 1,204.00 9,752,400
スバル興業 1,100 7,340.00 8,074,000
東京テアトル 7,300 1,240.00 9,052,000
タナベ経営 3,600 1,323.00 4,762,800
ナガワ 6,000 7,770.00 46,620,000
よみうりランド 4,100 3,565.00 14,616,500
貸付有価証券
1,800株
東京都競馬 12,300 4,745.00 58,363,500
常磐興産 7,500 1,355.00 10,162,500
カナモト 33,000 2,278.00 75,174,000
東京ドーム 75,900 748.00 56,773,200
貸付有価証券
31,400株
西尾レントオール 17,300 2,196.00 37,990,800
トランス・コスモス 17,800 2,893.00 51,495,400
貸付有価証券
600株
乃村工藝社 80,300 737.00 59,181,100
貸付有価証券
100株
藤田観光 7,400 1,446.00 10,700,400
貸付有価証券
400株
ＫＮＴ－ＣＴホールディ 11,600 821.00 9,523,600
貸付有価証券
ングス
5,400株
日本管財 20,100 1,958.00 39,355,800
トーカイ 18,100 2,199.00 39,801,900
白洋舎 2,100 2,436.00 5,115,600
貸付有価証券
900株
セコム 198,900 10,175.00 2,023,807,500
貸付有価証券
300株
セントラル警備保障 9,000 3,605.00 32,445,000
貸付有価証券
100株
丹青社 35,400 648.00 22,939,200
貸付有価証券
1,600株
メイテック 23,000 5,200.00 119,600,000
応用地質 21,800 1,269.00 27,664,200
船井総研ホールディング 38,700 2,359.00 91,293,300
ス
進学会ホールディングス 7,300 423.00 3,087,900
オオバ 13,300 714.00 9,496,200
貸付有価証券
100株（100株）
いであ 4,600 1,923.00 8,845,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
学究社 5,500 1,114.00 6,127,000
ベネッセホールディング 62,400 2,704.00 168,729,600
貸付有価証券
ス
1,200株
イオンディライト 23,100 3,205.00 74,035,500
ナック 10,400 942.00 9,796,800
貸付有価証券
2,600株
ニチイ学館 26,700 1,698.00 45,336,600
貸付有価証券
600株
ダイセキ 31,400 2,345.00 73,633,000
ステップ 6,900 1,507.00 10,398,300
小計
銘柄数：2,153 442,417,529,610
組入時価比率：98.4% 100.0%
合計 442,417,529,610
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年8月17日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 8月17日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 6,846,624,807 － 7,063,510,000 216,667,888
合計 6,846,624,807 － 7,063,510,000 216,667,888
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内債券マザーファンド
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,218,243,759
国債証券 31,653,340,830
未収入金 107,995,250
未収利息 71,795,803
484,705
前払費用
34,051,860,347
流動資産合計
34,051,860,347
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 2,008,212,000
未払解約金 15,785,501
2,714
未払利息
2,024,000,215
流動負債合計
2,024,000,215
負債合計
純資産の部
元本等
元本 23,499,753,310
剰余金
8,528,106,822
期末剰余金又は期末欠損金（△）
32,027,860,132
元本等合計
32,027,860,132
純資産合計
34,051,860,347
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3629円
(10,000口当たり純資産額) (13,629円)
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 2月18日
至 2020年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 8月17日現在
2020年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 24,808,962,337円
同期中における追加設定元本額 5,489,195,750円
同期中における一部解約元本額 6,798,404,777円
期末元本額 23,499,753,310円
期末元本額の内訳＊
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バランスセレクト３０ 526,757,267円
バランスセレクト５０ 574,649,814円
バランスセレクト７０ 246,939,255円
ネクストコア 380,604,212円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 2,471,360,051円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 7,069,771,441円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 24,139,266円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 45,313,685円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 19,047,421円
野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け） 5,182,614,363円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 144,769,169円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 6,022,803,698円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 790,983,668円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年8月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年8月17日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付（２年）第４０５回 200,000,000 200,526,000
国庫債券 利付（２年）第４０９回 100,000,000 100,343,000
国庫債券 利付（２年）第４１０回 200,000,000 200,722,000
国庫債券 利付（２年）第４１４回 200,000,000 200,860,000
国庫債券 利付（５年）第１２９回 420,000,000 421,054,200
国庫債券 利付（５年）第１３０回 410,000,000 411,262,800
国庫債券 利付（５年）第１３１回 200,000,000 200,730,000
国庫債券 利付（５年）第１３２回 420,000,000 421,776,600
国庫債券 利付（５年）第１３３回 380,000,000 381,789,800
国庫債券 利付（５年）第１３４回 470,000,000 472,476,900
国庫債券 利付（５年）第１３５回 150,000,000 150,874,500
国庫債券 利付（５年）第１３７回 350,000,000 352,387,000
国庫債券 利付（５年）第１３８回 350,000,000 352,579,500
国庫債券 利付（５年）第１３９回 620,000,000 624,798,800
国庫債券 利付（５年）第１４０回 390,000,000 393,229,200
国庫債券 利付（５年）第１４１回 100,000,000 100,862,000
国庫債券 利付（５年）第１４２回 200,000,000 201,742,000
国庫債券 利付（５年）第１４３回 270,000,000 272,362,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（４０年）第１回 30,000,000 43,977,900
国庫債券 利付（４０年）第２回 30,000,000 42,702,300
国庫債券 利付（４０年）第３回 60,000,000 85,956,600
国庫債券 利付（４０年）第４回 75,000,000 108,107,250
国庫債券 利付（４０年）第５回 60,000,000 83,750,400
国庫債券 利付（４０年）第６回 90,000,000 123,916,500
国庫債券 利付（４０年）第７回 100,000,000 132,601,000
国庫債券 利付（４０年）第８回 70,000,000 86,910,600
国庫債券 利付（４０年）第９回 110,000,000 102,198,800
国庫債券 利付（４０年）第１０回 70,000,000 76,300,000
国庫債券 利付（４０年）第１１回 80,000,000 84,647,200
国庫債券 利付（４０年）第１２回 70,000,000 66,966,900
国庫債券 利付（４０年）第１３回 50,000,000 47,789,000
国庫債券 利付（１０年）第３１９ 70,000,000 71,155,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２０ 90,000,000 91,364,400
回
国庫債券 利付（１０年）第３２１ 150,000,000 152,694,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２２ 130,000,000 132,128,100
回
国庫債券 利付（１０年）第３２３ 70,000,000 71,328,600
回
国庫債券 利付（１０年）第３２４ 150,000,000 152,569,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３２５ 330,000,000 336,395,400
回
国庫債券 利付（１０年）第３２６ 240,000,000 244,644,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２７ 230,000,000 234,991,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２８ 230,000,000 234,326,300
回
国庫債券 利付（１０年）第３２９ 350,000,000 359,170,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３０ 220,000,000 226,276,600
回
国庫債券 利付（１０年）第３３１ 90,000,000 92,009,700
回
国庫債券 利付（１０年）第３３２ 350,000,000 358,449,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３３ 250,000,000 256,435,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３４ 340,000,000 349,370,400
回
国庫債券 利付（１０年）第３３５ 200,000,000 205,012,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３６ 120,000,000 123,138,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３７ 220,000,000 223,834,600
回
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（１０年）第３３８ 400,000,000 409,024,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３９ 300,000,000 306,993,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４０ 330,000,000 338,180,700
回
国庫債券 利付（１０年）第３４１ 300,000,000 306,195,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４２ 520,000,000 525,252,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４３ 250,000,000 252,637,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３４４ 550,000,000 556,055,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３４５ 560,000,000 566,417,600
回
国庫債券 利付（１０年）第３４６ 350,000,000 354,168,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３４７ 300,000,000 303,606,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４８ 120,000,000 121,410,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４９ 400,000,000 404,716,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５０ 500,000,000 505,900,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５１ 330,000,000 333,762,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５２ 450,000,000 454,927,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３５３ 340,000,000 343,549,600
回
国庫債券 利付（１０年）第３５４ 200,000,000 201,890,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５５ 50,000,000 50,441,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３５７ 70,000,000 70,521,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３５８ 100,000,000 100,669,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５９ 310,000,000 311,819,700
回
国庫債券 利付（３０年）第３回 40,000,000 48,806,400
国庫債券 利付（３０年）第５回 10,000,000 12,253,700
国庫債券 利付（３０年）第６回 10,000,000 12,553,400
国庫債券 利付（３０年）第７回 15,000,000 18,778,950
国庫債券 利付（３０年）第８回 20,000,000 23,988,000
国庫債券 利付（３０年）第９回 20,000,000 23,028,800
国庫債券 利付（３０年）第１０回 30,000,000 33,438,000
国庫債券 利付（３０年）第１１回 10,000,000 11,914,800
国庫債券 利付（３０年）第１２回 10,000,000 12,455,500
国庫債券 利付（３０年）第１３回 10,000,000 12,354,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（３０年）第１４回 30,000,000 38,755,200
国庫債券 利付（３０年）第１５回 70,000,000 91,617,400
国庫債券 利付（３０年）第１６回 10,000,000 13,124,900
国庫債券 利付（３０年）第１７回 20,000,000 26,060,800
国庫債券 利付（３０年）第１８回 120,000,000 155,055,600
国庫債券 利付（３０年）第１９回 10,000,000 12,951,500
国庫債券 利付（３０年）第２０回 10,000,000 13,281,500
国庫債券 利付（３０年）第２１回 60,000,000 78,112,800
国庫債券 利付（３０年）第２２回 50,000,000 66,776,500
国庫債券 利付（３０年）第２３回 40,000,000 53,548,400
国庫債券 利付（３０年）第２４回 80,000,000 107,427,200
国庫債券 利付（３０年）第２５回 50,000,000 65,678,000
国庫債券 利付（３０年）第２６回 80,000,000 106,628,000
国庫債券 利付（３０年）第２７回 100,000,000 135,654,000
国庫債券 利付（３０年）第２８回 30,000,000 40,922,700
国庫債券 利付（３０年）第２９回 120,000,000 162,404,400
国庫債券 利付（３０年）第３０回 80,000,000 107,316,800
国庫債券 利付（３０年）第３１回 40,000,000 53,194,400
国庫債券 利付（３０年）第３２回 110,000,000 148,907,000
国庫債券 利付（３０年）第３３回 80,000,000 104,092,800
国庫債券 利付（３０年）第３４回 110,000,000 147,940,100
国庫債券 利付（３０年）第３５回 122,000,000 159,809,020
国庫債券 利付（３０年）第３６回 130,000,000 170,821,300
国庫債券 利付（３０年）第３７回 130,000,000 168,721,800
国庫債券 利付（３０年）第３８回 140,000,000 179,300,800
国庫債券 利付（３０年）第３９回 80,000,000 104,347,200
国庫債券 利付（３０年）第４０回 120,000,000 154,207,200
国庫債券 利付（３０年）第４１回 100,000,000 126,535,000
国庫債券 利付（３０年）第４２回 110,000,000 139,318,300
国庫債券 利付（３０年）第４３回 90,000,000 114,096,600
国庫債券 利付（３０年）第４４回 110,000,000 139,581,200
国庫債券 利付（３０年）第４５回 90,000,000 110,246,400
国庫債券 利付（３０年）第４６回 150,000,000 183,847,500
国庫債券 利付（３０年）第４７回 110,000,000 137,493,400
国庫債券 利付（３０年）第４８回 110,000,000 132,513,700
国庫債券 利付（３０年）第４９回 120,000,000 144,614,400
国庫債券 利付（３０年）第５０回 40,000,000 42,480,800
国庫債券 利付（３０年）第５１回 130,000,000 122,370,300
国庫債券 利付（３０年）第５２回 90,000,000 88,973,100
国庫債券 利付（３０年）第５３回 100,000,000 101,150,000
国庫債券 利付（３０年）第５４回 130,000,000 137,857,200
国庫債券 利付（３０年）第５５回 80,000,000 84,776,000
国庫債券 利付（３０年）第５６回 80,000,000 84,715,200
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（３０年）第５７回 110,000,000 116,396,500
国庫債券 利付（３０年）第５８回 180,000,000 190,321,200
国庫債券 利付（３０年）第５９回 110,000,000 113,435,300
国庫債券 利付（３０年）第６０回 100,000,000 108,121,000
国庫債券 利付（３０年）第６１回 100,000,000 102,920,000
国庫債券 利付（３０年）第６２回 40,000,000 39,023,600
国庫債券 利付（３０年）第６３回 40,000,000 37,939,600
国庫債券 利付（３０年）第６４回 60,000,000 56,816,400
国庫債券 利付（３０年）第６５回 100,000,000 94,538,000
国庫債券 利付（３０年）第６６回 20,000,000 18,899,800
国庫債券 利付（３０年）第６７回 50,000,000 49,810,500
国庫債券 利付（２０年）第５３回 10,000,000 10,298,500
国庫債券 利付（２０年）第５４回 10,000,000 10,312,000
国庫債券 利付（２０年）第５５回 10,000,000 10,339,100
国庫債券 利付（２０年）第５６回 10,000,000 10,391,500
国庫債券 利付（２０年）第５７回 10,000,000 10,373,100
国庫債券 利付（２０年）第５８回 10,000,000 10,424,400
国庫債券 利付（２０年）第５９回 30,000,000 31,284,600
国庫債券 利付（２０年）第６０回 10,000,000 10,357,800
国庫債券 利付（２０年）第６１回 10,000,000 10,291,900
国庫債券 利付（２０年）第６２回 80,000,000 82,096,000
国庫債券 利付（２０年）第６３回 10,000,000 10,546,800
国庫債券 利付（２０年）第６４回 10,000,000 10,624,900
国庫債券 利付（２０年）第６５回 10,000,000 10,675,500
国庫債券 利付（２０年）第６６回 20,000,000 21,284,000
国庫債券 利付（２０年）第６７回 10,000,000 10,723,700
国庫債券 利付（２０年）第６８回 10,000,000 10,831,700
国庫債券 利付（２０年）第６９回 30,000,000 32,387,100
国庫債券 利付（２０年）第７０回 40,000,000 43,870,000
国庫債券 利付（２０年）第７１回 10,000,000 10,890,400
国庫債券 利付（２０年）第７２回 20,000,000 21,811,600
国庫債券 利付（２０年）第７３回 10,000,000 10,915,300
国庫債券 利付（２０年）第７４回 10,000,000 10,958,900
国庫債券 利付（２０年）第７５回 40,000,000 44,034,000
国庫債券 利付（２０年）第７６回 17,000,000 18,557,880
国庫債券 利付（２０年）第７７回 15,000,000 16,443,750
国庫債券 利付（２０年）第７８回 10,000,000 10,959,000
国庫債券 利付（２０年）第７９回 10,000,000 11,007,600
国庫債券 利付（２０年）第８０回 10,000,000 11,056,100
国庫債券 利付（２０年）第８１回 10,000,000 11,063,100
国庫債券 利付（２０年）第８２回 15,000,000 16,671,300
国庫債券 利付（２０年）第８３回 15,000,000 16,753,500
国庫債券 利付（２０年）第８４回 50,000,000 55,577,000
国庫債券 利付（２０年）第８５回 13,000,000 14,586,130
137/291
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第８６回 10,000,000 11,332,300
国庫債券 利付（２０年）第８８回 20,000,000 22,785,400
国庫債券 利付（２０年）第９０回 20,000,000 22,783,800
国庫債券 利付（２０年）第９１回 10,000,000 11,453,100
国庫債券 利付（２０年）第９２回 30,000,000 34,156,200
国庫債券 利付（２０年）第９３回 20,000,000 22,746,800
国庫債券 利付（２０年）第９４回 20,000,000 22,879,200
国庫債券 利付（２０年）第９５回 10,000,000 11,628,400
国庫債券 利付（２０年）第９６回 15,000,000 17,236,500
国庫債券 利付（２０年）第９７回 50,000,000 58,046,000
国庫債券 利付（２０年）第９９回 30,000,000 34,764,300
国庫債券 利付（２０年）第１００ 20,000,000 23,426,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１０１ 20,000,000 23,731,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１０２ 20,000,000 23,837,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０３ 25,000,000 29,599,750
回
国庫債券 利付（２０年）第１０４ 10,000,000 11,682,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１０５ 70,000,000 82,125,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１０６ 100,000,000 118,133,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０７ 100,000,000 117,758,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０８ 80,000,000 92,869,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１０９ 30,000,000 34,923,900
回
国庫債券 利付（２０年）第１１０ 90,000,000 106,318,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１１１ 10,000,000 11,944,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１１２ 85,000,000 100,776,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１３ 160,000,000 190,369,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１１４ 100,000,000 119,390,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１５ 50,000,000 60,161,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１６ 110,000,000 132,816,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１１７ 60,000,000 71,871,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１１８ 40,000,000 47,682,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１１９ 50,000,000 58,623,500
回
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１２０ 110,000,000 126,815,700
回
国庫債券 利付（２０年）第１２１ 70,000,000 83,001,100
回
国庫債券 利付（２０年）第１２２ 130,000,000 152,839,700
回
国庫債券 利付（２０年）第１２３ 100,000,000 120,900,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２４ 100,000,000 119,873,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２５ 100,000,000 122,318,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２６ 30,000,000 36,065,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１２８ 100,000,000 119,427,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２９ 50,000,000 59,177,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３０ 90,000,000 106,781,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１３１ 35,000,000 41,142,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１３２ 60,000,000 70,684,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１３３ 120,000,000 142,713,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１３４ 70,000,000 83,438,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１３５ 60,000,000 70,833,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３６ 30,000,000 35,073,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１３７ 40,000,000 47,321,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１３８ 50,000,000 57,986,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３９ 60,000,000 70,282,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１４０ 140,000,000 165,965,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１４１ 100,000,000 118,778,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４２ 100,000,000 119,990,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４３ 130,000,000 153,000,900
回
国庫債券 利付（２０年）第１４４ 80,000,000 93,168,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４５ 190,000,000 226,381,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１４６ 140,000,000 167,108,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１４７ 150,000,000 177,400,500
回
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１４８ 170,000,000 199,098,900
回
国庫債券 利付（２０年）第１４９ 100,000,000 117,268,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５０ 220,000,000 255,303,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１５１ 170,000,000 192,756,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１５２ 330,000,000 374,381,700
回
国庫債券 利付（２０年）第１５３ 120,000,000 137,928,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５４ 160,000,000 181,705,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１５５ 160,000,000 177,073,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１５６ 150,000,000 152,346,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５７ 10,000,000 9,833,900
回
国庫債券 利付（２０年）第１５８ 60,000,000 61,746,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１５９ 100,000,000 104,347,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６０ 130,000,000 137,671,300
回
国庫債券 利付（２０年）第１６１ 110,000,000 114,645,300
回
国庫債券 利付（２０年）第１６３ 100,000,000 104,086,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６４ 230,000,000 235,520,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６５ 190,000,000 194,294,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６６ 160,000,000 168,952,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６８ 70,000,000 70,060,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１６９ 40,000,000 39,264,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１７０ 120,000,000 117,662,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１７１ 50,000,000 48,970,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１７２ 200,000,000 199,276,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７３ 40,000,000 39,780,400
回
小計
銘柄数：250 29,307,000,000 31,653,340,830
組入時価比率：98.8% 100.0%
合計 31,653,340,830
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 4,217,163,997
コール・ローン 1,437,322,749
株式 678,290,373,902
投資証券 16,580,431,531
派生商品評価勘定 227,798,720
未収入金 556,707
未収配当金 859,276,662
3,597,559,483
差入委託証拠金
705,210,483,751
流動資産合計
705,210,483,751
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 12,705,921
未払解約金 954,202,175
未払利息 1,759
2,789,600
その他未払費用
969,699,455
流動負債合計
969,699,455
負債合計
純資産の部
元本等
元本 230,010,875,385
剰余金
474,229,908,911
期末剰余金又は期末欠損金（△）
704,240,784,296
元本等合計
704,240,784,296
純資産合計
705,210,483,751
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
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為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 3.0618円
(10,000口当たり純資産額) (30,618円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 2月18日
至 2020年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 8月17日現在
2020年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 219,238,217,195円
同期中における追加設定元本額 31,638,242,737円
同期中における一部解約元本額 20,865,584,547円
期末元本額 230,010,875,385円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 44,777,418円
バランスセレクト５０ 132,754,759円
バランスセレクト７０ 141,332,242円
野村外国株式インデックスファンド 497,885,486円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 4,478,028,595円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 5,870,776,923円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 4,295,395,096円
野村資産設計ファンド２０１５ 14,967,749円
野村資産設計ファンド２０２０ 15,209,202円
野村資産設計ファンド２０２５ 26,926,910円
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野村資産設計ファンド２０３０ 34,926,441円
野村資産設計ファンド２０３５ 26,963,641円
野村資産設計ファンド２０４０ 55,463,248円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 34,075,656,396円
のむラップ・ファンド（保守型） 1,004,415,249円
のむラップ・ファンド（普通型） 8,108,548,501円
のむラップ・ファンド（積極型） 5,926,747,746円
野村資産設計ファンド２０４５ 8,551,578円
野村インデックスファンド・外国株式 5,389,157,781円
マイ・ロード 1,289,048,262円
ネクストコア 21,574,829円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 131,124,216円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,263,603,003円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 593,481,698円
野村資産設計ファンド２０５０ 14,095,796円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,725,539円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,292,183円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,781,005円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,160,733円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 202,313,978円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 484,940,182円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,563,415円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 3,291,951円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 22,014,333円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 7,888,941円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 31,178,781円
野村６資産均等バランス 788,184,048円
野村つみたて外国株投信 5,460,900,902円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 3,464,517,939円
世界６資産分散ファンド 63,247,087円
野村資産設計ファンド２０６０ 5,013,165円
野村スリーゼロ先進国株式投信 28,929,399円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
703,464,455円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 1,129,461,609円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 231,306,448円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 155,972,699円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,067,989,503円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,050,656,051円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 2,432,720円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 6,431,865円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,050,962円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,537,074円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 38,950,673円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 12,843,943円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 13,593,654円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 38,225,658円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 145,485,926円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,849,960,364円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 42,919,316円
野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用） 51,996,466円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 344,688,386円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
15,329,034,942円
関投資家専用）
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
654,229円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 2,057,952円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 10,672,392円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 11,120,100円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
70,840,327,011円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 2,819,188,805円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 9,659,014,046円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 8,548,552,501円
マイバランスＤＣ３０ 945,079,159円
マイバランスＤＣ５０ 1,974,339,966円
マイバランスＤＣ７０ 1,545,371,782円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 23,958,351,438円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 340,774,035円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 26,384,115円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 302,330,938円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 244,543,556円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 208,611,961円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 12,716,957円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 6,156,453円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 26,675,083円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 4,012,175円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 2,879,409円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 2,704,420円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 107,735,428円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 76,133,819円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 36,076,613円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 41,759,014円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 1,292,968円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年8月17日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 101,000 17.23 1,740,230.00
HALLIBURTON CO 135,000 16.63 2,245,050.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC 58,000 13.12 760,960.00
SCHLUMBERGER LTD 216,000 20.07 4,335,120.00
CABOT OIL & GAS CORP 64,000 20.04 1,282,560.00
CHENIERE ENERGY INC 36,400 54.25 1,974,700.00
CHEVRON CORP 292,600 90.35 26,436,410.00
CONCHO RESOURCES INC 31,000 51.26 1,589,060.00
CONOCOPHILLIPS 167,100 40.82 6,821,022.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 23,100 45.51 1,051,281.00
EOG RESOURCES INC 90,700 47.97 4,350,879.00
EXXON MOBIL CORP 662,000 43.20 28,598,400.00
HESS CORP 43,200 53.78 2,323,296.00
HOLLYFRONTIER CORP 23,600 25.99 613,364.00
KINDER MORGAN INC 314,000 14.29 4,487,060.00
MARATHON PETROLEUM CORP 100,800 38.35 3,865,680.00
OCCIDENTAL PETE CORP 142,000 14.64 2,078,880.00
ONEOK INC 67,000 29.49 1,975,830.00
PHILLIPS 66 67,600 63.66 4,303,416.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 26,100 110.73 2,890,053.00
VALERO ENERGY CORP 62,700 54.46 3,414,642.00
WILLIAMS COS 191,000 22.13 4,226,830.00
AIR PRODUCTS 34,600 289.82 10,027,772.00
ALBEMARLE CORP 16,700 92.39 1,542,913.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 36,000 23.90 860,400.00
CELANESE CORP-SERIES A 18,000 101.48 1,826,640.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 35,300 35.10 1,239,030.00
CORTEVA INC 120,000 27.87 3,344,400.00
DOW INC 115,600 44.87 5,186,972.00
DUPONT DE NEMOURS INC 115,500 58.16 6,717,480.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 20,800 73.29 1,524,432.00
ECOLAB INC 39,500 194.71 7,691,045.00
FMC CORP 19,600 109.61 2,148,356.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 13,600 123.17 1,675,112.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 83,000 248.50 20,625,500.00
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LYONDELLBASELL INDU-CL A 42,100 69.01 2,905,321.00
MOSAIC CO/THE 56,000 17.83 998,480.00
PPG INDUSTRIES 36,800 118.98 4,378,464.00
RPM INTERNATIONAL INC 21,100 84.25 1,777,675.00
SHERWIN-WILLIAMS 12,920 666.56 8,611,955.20
MARTIN MARIETTA MATERIALS 9,700 219.33 2,127,501.00
VULCAN MATERIALS CO 20,800 129.74 2,698,592.00
AMCOR PLC 250,000 11.20 2,800,000.00
AVERY DENNISON CORP 13,400 116.59 1,562,306.00
BALL CORP 49,800 75.50 3,759,900.00
CROWN HOLDINGS INC 21,200 76.36 1,618,832.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 59,800 37.27 2,228,746.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 14,500 99.67 1,445,215.00
SEALED AIR CORP 22,500 41.16 926,100.00
WESTROCK CO 38,700 30.29 1,172,223.00
FREEPORT-MCMORAN INC 225,000 13.78 3,100,500.00
NEWMONT CORP 125,700 63.85 8,025,945.00
NUCOR CORP 46,700 46.24 2,159,408.00
STEEL DYNAMICS 33,400 30.95 1,033,730.00
BOEING CO 83,500 178.08 14,869,680.00
GENERAL DYNAMICS 38,000 156.46 5,945,480.00
HEICO CORP 6,300 106.57 671,391.00
HEICO CORP-CLASS A 10,500 87.35 917,175.00
HOWMET AEROSPACE INC 57,000 17.55 1,000,350.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,500 166.89 1,084,785.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 34,100 182.58 6,225,978.00
LOCKHEED MARTIN 39,620 391.42 15,508,060.40
NORTHROP GRUMMAN CORP 24,670 342.06 8,438,620.20
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 235,600 63.64 14,993,584.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,770 332.18 1,916,678.60
TEXTRON INC 37,900 38.49 1,458,771.00
TRANSDIGM GROUP INC 8,090 498.79 4,035,211.10
ALLEGION PLC 14,800 101.56 1,503,088.00
CARRIER GLOBAL CORP 130,000 29.52 3,837,600.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 21,600 83.06 1,794,096.00
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INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 118,700 40.86 4,850,082.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,700 277.97 1,584,429.00
MASCO CORP 42,500 57.96 2,463,300.00
OWENS CORNING INC 16,800 67.33 1,131,144.00
SMITH (A.O.) CORP 21,800 49.76 1,084,768.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 37,600 118.88 4,469,888.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 21,600 90.00 1,944,000.00
AMETEK INC 35,500 101.28 3,595,440.00
EATON CORP PLC 64,600 100.89 6,517,494.00
EMERSON ELEC 94,600 69.73 6,596,458.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 17,900 232.05 4,153,695.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 24,500 41.22 1,009,890.00
3M CORP 89,800 166.10 14,915,780.00
GENERAL ELEC CO 1,355,000 6.66 9,024,300.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 110,800 160.28 17,759,024.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 35,400 40.25 1,424,850.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 33,300 20.21 672,993.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 16,420 444.95 7,306,079.00
CATERPILLAR INC DEL 85,800 139.96 12,008,568.00
CUMMINS INC 23,500 213.51 5,017,485.00
DEERE & COMPANY 46,200 191.13 8,830,206.00
DOVER CORP 22,900 111.52 2,553,808.00
FORTIVE CORP 47,600 73.58 3,502,408.00
IDEX CORP 12,300 176.70 2,173,410.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 49,900 196.13 9,786,887.00
INGERSOLL-RAND INC 53,400 35.40 1,890,360.00
NORDSON CORP 8,700 206.67 1,798,029.00
OTIS WORLDWIDE CORP 65,000 64.07 4,164,550.00
PACCAR 53,800 88.95 4,785,510.00
PARKER HANNIFIN CORP 20,100 209.62 4,213,362.00
PENTAIR PLC 23,200 45.08 1,045,856.00
SNAP-ON INC 8,400 153.64 1,290,576.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 23,900 158.78 3,794,842.00
WABTEC CORP 28,800 69.52 2,002,176.00
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XYLEM INC 27,800 79.62 2,213,436.00
AERCAP HOLDINGS NV 21,000 31.70 665,700.00
FASTENAL CO 88,300 47.99 4,237,517.00
GRAINGER(W.W.) INC 6,970 351.38 2,449,118.60
HD SUPPLY HOLDINGS INC 26,800 41.92 1,123,456.00
UNITED RENTALS INC 11,300 179.33 2,026,429.00
CINTAS CORP 13,600 316.44 4,303,584.00
COPART INC 33,700 100.01 3,370,337.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 34,200 90.37 3,090,654.00
ROLLINS INC 23,900 54.73 1,308,047.00
WASTE CONNECTIONS INC 40,500 99.81 4,042,305.00
WASTE MANAGEMENT INC 66,800 111.47 7,446,196.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 20,400 95.08 1,939,632.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 27,300 86.10 2,350,530.00
INC
FEDEX CORPORATION 39,100 208.60 8,156,260.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 109,600 160.74 17,617,104.00
XPO LOGISTICS INC 14,300 82.96 1,186,328.00
DELTA AIR LINES INC 25,200 28.95 729,540.00
SOUTHWEST AIRLINES 19,800 34.90 691,020.00
AMERCO 1,170 350.70 410,319.00
CSX CORP 120,400 74.25 8,939,700.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 13,200 137.19 1,810,908.00
KANSAS CITY SOUTHERN 14,800 183.93 2,722,164.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 20,800 43.85 912,080.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 40,300 206.61 8,326,383.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 15,300 191.56 2,930,868.00
UBER TECHOLOGIES INC 150,800 29.99 4,522,492.00
UNION PAC CORP 107,400 191.92 20,612,208.00
APTIV PLC 41,500 88.34 3,666,110.00
AUTOLIV INC 11,900 72.25 859,775.00
BORGWARNER INC 30,600 41.79 1,278,774.00
LEAR CORP 8,400 118.53 995,652.00
FORD MOTOR COMPANY 607,000 7.04 4,273,280.00
GENERAL MOTORS CO 198,000 27.86 5,516,280.00
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TESLA INC 23,080 1,650.71 38,098,386.80
DR HORTON INC 53,800 71.39 3,840,782.00
GARMIN LTD 22,700 104.27 2,367,042.50
LENNAR CORP-A 43,000 74.25 3,192,750.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,200 90.26 920,652.00
NEWELL BRANDS INC 66,000 16.99 1,121,340.00
NVR INC 559 4,044.81 2,261,048.79
PULTEGROUP INC 43,000 45.07 1,938,010.00
WHIRLPOOL CORP 9,400 180.93 1,700,742.00
HASBRO INC 21,400 79.63 1,704,082.00
LULULEMON ATHLETICA INC 19,130 349.12 6,678,665.60
NIKE INC-B 194,100 106.43 20,658,063.00
RALPH LAUREN CORPORATION 7,800 70.66 551,148.00
V F CORP 52,000 64.24 3,340,480.00
ARAMARK 34,000 24.99 849,660.00
CARNIVAL CORP 72,000 15.47 1,113,840.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,120 1,186.53 4,888,503.60
DARDEN RESTAURANTS INC 19,800 84.07 1,664,586.00
DOMINOS PIZZA INC 5,870 398.99 2,342,071.30
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 43,400 86.00 3,732,400.00
LAS VEGAS SANDS CORP 53,800 48.37 2,602,306.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 42,900 96.01 4,118,829.00
MCDONALD'S CORP 116,000 207.03 24,015,480.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 19.49 662,660.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 71,000 21.81 1,548,510.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 26,600 60.50 1,609,300.00
STARBUCKS CORP 184,400 78.37 14,451,428.00
VAIL RESORTS INC 6,000 216.92 1,301,520.00
WYNN RESORTS LTD 15,500 84.98 1,317,190.00
YUM BRANDS INC 46,800 92.65 4,336,020.00
GENUINE PARTS CO 23,200 94.56 2,193,792.00
LKQ CORP 44,000 31.49 1,385,560.00
AMAZON.COM INC 66,030 3,148.02 207,863,760.60
BOOKING HOLDINGS INC 6,400 1,778.87 11,384,768.00
EBAY INC 124,500 56.29 7,008,105.00
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EXPEDIA GROUP INC 20,500 86.73 1,777,965.00
MERCADOLIBRE INC 6,980 1,156.44 8,071,951.20
WAYFAIR INC - CLASS A 9,800 309.99 3,037,902.00
DOLLAR GENERAL CORP 39,800 198.55 7,902,290.00
DOLLAR TREE INC 37,600 98.84 3,716,384.00
TARGET CORP 78,900 136.53 10,772,217.00
ADVANCE AUTO PARTS 10,900 158.66 1,729,394.00
AUTOZONE 3,670 1,196.05 4,389,503.50
BEST BUY COMPANY INC 36,000 109.49 3,941,640.00
BURLINGTON STORES INC 10,500 193.80 2,034,900.00
CARMAX INC 26,100 104.35 2,723,535.00
HOME DEPOT 170,000 280.55 47,693,500.00
LOWES COS INC 119,700 154.34 18,474,498.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 11,610 463.55 5,381,815.50
ROSS STORES INC 56,000 94.06 5,267,360.00
TIFFANY & CO 16,900 125.00 2,112,500.00
TJX COS INC 186,700 57.87 10,804,329.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 18,000 148.60 2,674,800.00
ULTA BEAUTY INC 8,600 225.42 1,938,612.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 69,070 336.28 23,226,859.60
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 45,000 4.27 192,150.00
KROGER CO 126,900 35.39 4,490,991.00
SYSCO CORP 75,800 59.54 4,513,132.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 116,500 41.91 4,882,515.00
WALMART INC 221,000 132.60 29,304,600.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 47,500 71.13 3,378,675.00
COCA COLA CO 637,700 48.45 30,896,565.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 32,600 42.10 1,372,460.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 25,800 176.03 4,541,574.00
KEURIG DR PEPPER INC 56,000 29.89 1,673,840.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 31,400 37.68 1,183,152.00
MONSTER BEVERAGE CORP 63,800 83.32 5,315,816.00
PEPSICO INC 217,400 137.56 29,905,544.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 88,400 44.59 3,941,756.00
BUNGE LIMITED 22,000 45.93 1,010,460.00
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CAMPBELL SOUP CO 27,400 51.63 1,414,662.00
CONAGRA BRANDS INC 76,900 37.78 2,905,282.00
GENERAL MILLS 94,400 63.27 5,972,688.00
HERSHEY CO/THE 23,500 146.07 3,432,645.00
HORMEL FOODS CORP 45,600 52.23 2,381,688.00
INGREDION INC 11,200 81.65 914,480.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 18,600 113.97 2,119,842.00
KELLOGG CO 40,000 69.10 2,764,000.00
KRAFT HEINZ CO/THE 103,500 35.59 3,683,565.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 23,900 64.65 1,545,135.00
MCCORMICK & CO INC. 19,000 201.55 3,829,450.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 224,800 56.12 12,615,776.00
TYSON FOODS INC-CL A 46,900 63.94 2,998,786.00
ALTRIA GROUP INC 289,800 42.54 12,328,092.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 243,100 77.71 18,891,301.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 37,700 94.26 3,553,602.00
CLOROX CO 19,300 224.25 4,328,025.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 126,500 77.05 9,746,825.00
KIMBERLY-CLARK CORP 53,200 158.23 8,417,836.00
PROCTER & GAMBLE CO 385,000 135.10 52,013,500.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 34,500 212.09 7,317,105.00
ABBOTT LABORATORIES 275,900 99.99 27,587,241.00
ABIOMED INC 7,200 307.35 2,212,920.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 11,800 306.96 3,622,128.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 78,900 83.50 6,588,150.00
BECTON,DICKINSON 42,300 258.17 10,920,591.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 218,600 39.16 8,560,376.00
DANAHER CORP 97,900 204.86 20,055,794.00
DENTSPLY SIRONA INC 35,200 44.52 1,567,104.00
DEXCOM INC 14,480 425.16 6,156,316.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 97,100 78.07 7,580,597.00
HOLOGIC INC 40,400 66.81 2,699,124.00
IDEXX LABORATORIES INC 13,150 379.40 4,989,110.00
INSULET CORP 9,800 202.13 1,980,874.00
INTUITIVE SURGICAL INC 18,200 684.52 12,458,264.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MASIMO CORP 8,200 214.09 1,755,538.00
MEDTRONIC PLC 209,600 100.71 21,108,816.00
RESMED INC 22,500 176.78 3,977,550.00
STERIS PLC 13,800 158.70 2,190,060.00
STRYKER CORP 53,100 188.37 10,002,447.00
TELEFLEX INC 7,070 378.47 2,675,782.90
THE COOPER COMPANIES, INC. 7,500 303.82 2,278,650.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 14,200 173.15 2,458,730.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 11,800 272.47 3,215,146.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 31,900 137.32 4,380,508.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 23,900 103.75 2,479,625.00
ANTHEM INC 39,600 283.23 11,215,908.00
CARDINAL HEALTH INC 47,200 53.68 2,533,696.00
CENTENE CORP 92,100 64.64 5,953,344.00
CIGNA CORP 58,000 183.40 10,637,200.00
CVS HEALTH CORP 203,500 65.67 13,363,845.00
DAVITA INC 14,800 82.17 1,216,116.00
HCA HEALTHCARE INC 42,200 134.43 5,672,946.00
HENRY SCHEIN INC 23,100 67.23 1,553,013.00
HUMANA INC 20,550 422.02 8,672,511.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 14,900 189.84 2,828,616.00
MCKESSON CORP 25,600 158.67 4,061,952.00
MOLINA HEALTHCARE INC 9,700 193.76 1,879,472.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 20,500 120.01 2,460,205.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 147,900 323.70 47,875,230.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 13,200 114.16 1,506,912.00
ABBVIE INC 276,200 95.07 26,258,334.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 34,400 102.97 3,542,168.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 17,500 136.14 2,382,450.00
AMGEN INC 91,800 239.71 22,005,378.00
BEIGENE, LTD ADR 6,300 210.72 1,327,536.00
BIOGEN INC 27,000 289.45 7,815,150.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 28,000 118.16 3,308,480.00
EXACT SCIENCES CORP 22,600 85.33 1,928,458.00
GILEAD SCIENCES INC 197,200 68.50 13,508,200.00
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INCYTE CORP 28,500 94.87 2,703,795.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 21,400 52.78 1,129,492.00
MODERNA INC 43,200 69.15 2,987,280.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 14,200 114.39 1,624,338.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 15,710 612.57 9,623,474.70
SAREPTA THERAPEUTICS INC 11,300 157.00 1,774,100.00
SEATTLE GENETICS INC 18,700 157.27 2,940,949.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 40,400 267.29 10,798,516.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 351,400 63.16 22,194,424.00
CATALENT INC 24,800 87.02 2,158,096.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 60,000 25.77 1,546,200.00
ELI LILLY & CO. 133,900 150.09 20,097,051.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 9,000 124.26 1,118,340.00
JOHNSON & JOHNSON 410,800 148.24 60,896,992.00
MERCK & CO INC 396,900 83.48 33,133,212.00
MYLAN NV 86,000 16.19 1,392,340.00
PERRIGO CO PLC 19,600 53.40 1,046,640.00
PFIZER INC 866,000 38.06 32,959,960.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 166,000 11.50 1,909,000.00
ZOETIS INC 74,000 157.05 11,621,700.00
BANK OF AMERICA CORP 1,229,000 26.47 32,531,630.00
CITIGROUP 327,600 52.93 17,339,868.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 70,000 25.90 1,813,000.00
COMERICA INC 23,000 41.82 961,860.00
EAST WEST BANCORP INC 20,700 38.46 796,122.00
FIFTH THIRD BANCORP 112,000 20.96 2,347,520.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 27,100 117.34 3,179,914.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 153,000 9.90 1,514,700.00
JPMORGAN CHASE & CO 479,200 102.41 49,074,872.00
KEYCORP 158,000 12.75 2,014,500.00
M & T BANK CORP 20,000 109.21 2,184,200.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 71,000 11.36 806,560.00
PNC FINANCIAL 67,000 111.75 7,487,250.00
REGIONS FINANCIAL CORP 150,000 11.77 1,765,500.00
SIGNATURE BANK 8,900 107.43 956,127.00
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SVB FINANCIAL GROUP 8,100 250.38 2,028,078.00
TRUIST FINANCIAL CORP 208,700 39.50 8,243,650.00
US BANCORP 212,200 37.78 8,016,916.00
WELLS FARGO CO 605,000 25.30 15,306,500.00
ZIONS BANCORP NA 27,500 34.49 948,475.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 216,100 210.96 45,588,456.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 62,000 21.80 1,351,600.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 52.16 1,131,872.00
AFLAC INC 108,900 38.07 4,145,823.00
ALLEGHANY CORP 2,300 549.70 1,264,310.00
ALLSTATE CORP 50,300 96.12 4,834,836.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,500 67.61 845,125.00
AMERICAN INTL GROUP 137,800 30.99 4,270,422.00
AON PLC 36,000 197.20 7,099,200.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 63,900 32.25 2,060,775.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 29,700 106.99 3,177,603.00
ASSURANT INC 9,000 125.07 1,125,630.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,200 36.93 782,916.00
BROWN & BROWN INC 38,800 45.82 1,777,816.00
CHUBB LTD 70,800 130.14 9,213,912.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 24,600 80.11 1,970,706.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 3,700 217.32 804,084.00
EVEREST RE GROUP LTD 6,200 225.28 1,396,736.00
FNF GROUP 45,400 33.10 1,502,740.00
GLOBE LIFE INC 15,700 85.48 1,342,036.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 54,400 42.81 2,328,864.00
LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 38.82 1,160,718.00
LOEWS CORP 38,700 37.61 1,455,507.00
MARKEL CORP 2,130 1,097.18 2,336,993.40
MARSH & MCLENNAN COS 78,900 116.61 9,200,529.00
METLIFE INC 120,400 39.61 4,769,044.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 44,400 45.22 2,007,768.00
PROGRESSIVE CO 91,500 88.97 8,140,755.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 63,000 70.59 4,447,170.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 10,500 95.38 1,001,490.00
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RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 6,700 179.02 1,199,434.00
TRAVELERS COS INC/THE 39,300 118.60 4,660,980.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 20,200 201.51 4,070,502.00
WR BERKLEY CORP 24,100 62.28 1,500,948.00
ACCENTURE PLC-CL A 99,300 230.25 22,863,825.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 25,800 107.90 2,783,820.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 67,700 138.96 9,407,592.00
BLACK KNIGHT INC 24,200 79.16 1,915,672.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 22,600 86.43 1,953,318.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 17,900 138.88 2,485,952.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 86,600 66.93 5,796,138.00
EPAM SYSTEMS INC 8,400 307.97 2,586,948.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 96,200 143.88 13,841,256.00
FISERV INC 90,600 99.77 9,039,162.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 13,100 240.28 3,147,668.00
GARTNER INC 14,100 129.49 1,825,809.00
GLOBAL PAYMENTS INC 47,300 172.50 8,159,250.00
GODADDY INC - CLASS A 26,900 80.72 2,171,368.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 138,800 125.27 17,387,476.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 11,600 194.36 2,254,576.00
LEIDOS HOLDINGS INC 21,500 94.72 2,036,480.00
MASTERCARD INC 139,500 326.80 45,588,600.00
MONGODB INC 7,400 199.13 1,473,562.00
OKTA INC 18,000 198.86 3,579,480.00
PAYCHEX INC 50,500 74.31 3,752,655.00
PAYPAL HOLDINGS INC 174,400 191.46 33,390,624.00
SQUARE INC - A 55,700 141.96 7,907,172.00
TWILIO INC - A 18,600 240.06 4,465,116.00
VERISIGN INC 16,200 207.29 3,358,098.00
VISA INC-CLASS A SHARES 266,000 196.64 52,306,240.00
WESTERN UNION CO 66,000 23.64 1,560,240.00
WIX.COM LTD 7,700 277.68 2,138,136.00
ADOBE INC 75,450 447.60 33,771,420.00
ANSYS INC 13,400 313.19 4,196,746.00
AUTODESK INC. 34,200 234.35 8,014,770.00
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AVALARA INC 11,800 119.27 1,407,386.00
CADENCE DESIGN SYS INC 43,100 108.00 4,654,800.00
CDK GLOBAL INC 20,000 45.50 910,000.00
CHECK POINT SOFTWARE 18,900 123.95 2,342,655.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 18,400 136.35 2,508,840.00
COUPA SOFTWARE INC 10,600 285.89 3,030,434.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 16,400 101.25 1,660,500.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 5,500 108.94 599,170.00
DATADOG INC - CLASS A 16,700 81.24 1,356,708.00
DOCUSIGN INC 26,300 199.71 5,252,373.00
DROPBOX INC-CLASS A 39,000 19.50 760,500.00
DYNATRACE INC 29,000 37.31 1,081,990.00
FAIR ISAAC CORP 4,630 429.67 1,989,372.10
FORTINET INC 22,800 127.60 2,909,280.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,600 110.63 1,504,568.00
INTUIT INC 40,600 305.54 12,404,924.00
MICROSOFT CORP 1,127,600 208.90 235,555,640.00
NORTONLIFELOCK INC 91,000 22.92 2,085,720.00
ORACLE CORPORATION 349,300 54.20 18,932,060.00
PALO ALTO NETWORKS INC 15,200 259.11 3,938,472.00
PAYCOM SOFTWARE INC 8,100 303.07 2,454,867.00
PTC INC 17,000 87.48 1,487,160.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 11,200 284.42 3,185,504.00
SALESFORCE.COM INC 131,200 193.46 25,381,952.00
SERVICENOW INC 29,610 435.73 12,901,965.30
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A 48,800 28.36 1,383,968.00
SPLUNK INC 24,800 192.34 4,770,032.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 36,700 61.16 2,244,572.00
SYNOPSYS INC 23,900 196.16 4,688,224.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 6,480 465.60 3,017,088.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 6,100 335.57 2,046,977.00
VMWARE INC - CLASS A 13,000 135.85 1,766,050.00
WORKDAY INC-CLASS A 26,500 181.58 4,811,870.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 17,200 244.91 4,212,452.00
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ARISTA NETWORKS INC 8,700 212.67 1,850,229.00
CISCO SYSTEMS 663,600 42.50 28,203,000.00
F5 NETWORKS INC 9,300 136.05 1,265,265.00
JUNIPER NETWORKS INC 53,000 24.82 1,315,460.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 26,800 145.37 3,895,916.00
APPLE INC 682,880 459.63 313,872,134.40
DELL TECHNOLOGIES-C 38,300 59.91 2,294,553.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 202,000 9.67 1,953,340.00
HP INC 223,000 18.18 4,054,140.00
NETAPP INC 35,200 41.56 1,462,912.00
SEAGATE TECHNOLOGY 37,300 45.07 1,681,111.00
WESTERN DIGITAL CORP 47,600 35.74 1,701,224.00
AMPHENOL CORP-CL A 46,400 109.78 5,093,792.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 75.82 917,422.00
CDW CORPORATION 22,400 113.52 2,542,848.00
COGNEX CORP 27,800 67.49 1,876,222.00
CORNING INC 119,000 32.32 3,846,080.00
FLIR SYSTEMS INC 20,700 37.80 782,460.00
IPG PHOTONICS CORP 5,900 158.25 933,675.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 28,700 102.95 2,954,665.00
TE CONNECTIVITY LTD 52,400 94.76 4,965,424.00
TRIMBLE INC 38,800 50.38 1,954,744.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 8,400 286.03 2,402,652.00
ADVANCED MICRO DEVICES 182,600 81.30 14,845,380.00
ANALOG DEVICES INC 58,100 117.18 6,808,158.00
APPLIED MATERIALS 143,800 67.62 9,723,756.00
BROADCOM INC 62,160 327.82 20,377,291.20
INTEL CORP 669,300 48.89 32,722,077.00
KLA CORP 24,400 211.51 5,160,844.00
LAM RESEARCH 22,650 373.64 8,462,946.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 106,400 33.57 3,571,848.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 42,400 68.60 2,908,640.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 37,300 100.20 3,737,460.00
MICRON TECHNOLOGY 174,000 45.60 7,934,400.00
NVIDIA CORP 95,390 462.56 44,123,598.40
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NXP SEMICONDUCTORS NV 43,200 123.04 5,315,328.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 61,000 22.04 1,344,440.00
QORVO INC 17,700 131.68 2,330,736.00
QUALCOMM INC 178,600 113.74 20,313,964.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 27,200 146.12 3,974,464.00
TERADYNE INC 25,400 90.06 2,287,524.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 145,300 137.35 19,956,955.00
XILINX INC 38,200 105.31 4,022,842.00
AT & T INC 1,122,000 30.01 33,671,220.00
CENTURYLINK INC 147,000 11.07 1,627,290.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 22.20 532,800.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 21.54 1,378,560.00
VERIZON COMMUNICATIONS 644,500 58.79 37,890,155.00
T-MOBILE US INC 86,100 115.49 9,943,689.00
ALLIANT ENERGY CORP 37,600 53.77 2,021,752.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 77,200 82.95 6,403,740.00
DUKE ENERGY CORP 114,200 82.15 9,381,530.00
EDISON INTERNATIONAL 58,000 52.69 3,056,020.00
ENTERGY CORP 31,300 100.93 3,159,109.00
EVERGY INC 35,900 53.57 1,923,163.00
EVERSOURCE ENERGY 52,100 87.15 4,540,515.00
EXELON CORPORATION 150,400 37.93 5,704,672.00
FIRSTENERGY CORP 86,600 29.33 2,539,978.00
NEXTERA ENERGY INC 76,400 280.50 21,430,200.00
NRG ENERGY INC 40,500 34.94 1,415,070.00
OGE ENERGY CORP 32,500 32.62 1,060,150.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 17,000 78.00 1,326,000.00
PPL CORPORATION 121,800 29.05 3,538,290.00
SOUTHERN CO. 165,200 53.56 8,848,112.00
XCEL ENERGY INC 81,000 70.73 5,729,130.00
ATMOS ENERGY CORP 18,400 104.50 1,922,800.00
UGI CORP 30,900 34.60 1,069,140.00
AMEREN CORPORATION 39,100 81.27 3,177,657.00
CENTERPOINT ENERGY INC 75,400 20.54 1,548,716.00
CMS ENERGY CORP 45,600 60.88 2,776,128.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CONSOLIDATED EDISON INC 52,500 73.53 3,860,325.00
DOMINION ENERGY INC 130,600 78.85 10,297,810.00
DTE ENERGY COMPANY 30,500 117.71 3,590,155.00
NISOURCE INC 58,200 24.12 1,403,784.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 77,700 55.17 4,286,709.00
SEMPRA ENERGY 45,100 131.89 5,948,239.00
WEC ENERGY GROUP INC 49,800 91.21 4,542,258.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 28,300 145.31 4,112,273.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 34,900 45.35 1,582,715.00
ALLY FINANCIAL INC 57,400 22.64 1,299,536.00
AMERICAN EXPRESS CO 107,000 100.41 10,743,870.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 72,500 69.47 5,036,575.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 49,600 54.30 2,693,280.00
SYNCHRONY FINANCIAL 88,000 24.93 2,193,840.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 19,000 159.66 3,033,540.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 27,500 47.87 1,316,425.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 127,100 37.53 4,770,063.00
BLACKROCK INC 23,930 588.46 14,081,847.80
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 106,900 52.74 5,637,906.00
CARLYLE GROUP INC/THE 22,000 27.14 597,080.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,900 88.26 1,579,854.00
CME GROUP INC 56,500 171.44 9,686,360.00
E*TRADE FINANCIAL CORP 35,000 54.36 1,902,600.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 5,920 354.59 2,099,172.80
FRANKLIN RESOURCES INC 43,400 21.95 952,630.00
GOLDMAN SACHS GROUP 51,200 207.97 10,648,064.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 86,700 102.49 8,885,883.00
INVESCO LTD 58,000 10.68 619,440.00
KKR & CO INC-A 78,400 36.63 2,871,792.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 5,820 496.50 2,889,630.00
MOODYS CORP 26,100 281.05 7,335,405.00
MORGAN STANLEY 186,800 52.30 9,769,640.00
MSCI INC 13,130 356.41 4,679,663.30
NASDAQ INC 18,400 129.24 2,378,016.00
NORTHERN TRUST CORP 32,100 83.42 2,677,782.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 19,600 75.98 1,489,208.00
S&P GLOBAL INC 38,040 352.27 13,400,350.80
SCHWAB(CHARLES)CORP 178,800 35.05 6,266,940.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 53.23 1,016,693.00
STATE STREET CORP 56,200 70.53 3,963,786.00
T ROWE PRICE GROUP INC 36,600 136.94 5,012,004.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP 41,200 37.95 1,563,540.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 13,000 55.28 718,640.00
AES CORP 101,000 17.57 1,774,570.00
VISTRA CORP 70,000 19.05 1,333,500.00
CERNER CORP 49,900 72.91 3,638,209.00
TELADOC HEALTH INC 11,200 187.50 2,100,000.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 20,700 258.34 5,347,638.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 49,000 97.37 4,771,130.00
AVANTOR INC 68,000 20.68 1,406,240.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,640 506.37 1,843,186.80
ILLUMINA INC 22,880 347.56 7,952,172.80
IQVIA HOLDINGS INC 30,600 161.23 4,933,638.00
METTLER-TOLEDO INTL 3,700 961.04 3,555,848.00
PERKINELMER INC 17,400 118.25 2,057,550.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 62,100 413.76 25,694,496.00
WATERS CORP 9,500 215.40 2,046,300.00
COSTAR GROUP INC 6,180 830.37 5,131,686.60
EQUIFAX INC 18,500 164.74 3,047,690.00
IHS MARKIT LTD 59,000 82.75 4,882,250.00
NIELSEN HOLDINGS PLC 54,000 15.89 858,060.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 17,100 56.63 968,373.00
TRUNSUNION 29,000 87.71 2,543,590.00
VERISK ANALYTICS INC 24,100 189.15 4,558,515.00
CBRE GROUP INC 51,400 46.02 2,365,428.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 184,000 3.67 675,280.00
JONES LANG LASALLE INC 7,600 100.35 762,660.00
ALTICE USA INC-A 53,000 27.22 1,442,660.00
CABLE ONE INC 730 1,870.17 1,365,224.10
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 22,940 604.99 13,878,470.60
COMCAST CORP-CL A 710,900 43.77 31,116,093.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DISCOVERY INC - A 24,500 22.62 554,190.00
DISCOVERY INC - C 57,000 20.76 1,183,320.00
DISH NETWORK CORP-A 38,400 34.67 1,331,328.00
FOX CORP-CLASS A 52,000 25.74 1,338,480.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 25.82 655,828.00
INTERPUBRIC GROUP 58,000 18.86 1,093,880.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 4,000 139.04 556,160.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 16,700 140.59 2,347,853.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 25,800 35.95 927,510.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 36.04 464,916.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 55,000 15.33 843,150.00
OMNICOM GROUP 34,500 54.85 1,892,325.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 175,000 5.98 1,046,500.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 88,000 27.46 2,416,480.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 120,900 80.40 9,720,360.00
DISNEY (WALT) CO 282,500 130.53 36,874,725.00
ELECTRONIC ARTS 44,800 140.43 6,291,264.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 34,000 37.52 1,275,680.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 23,000 51.48 1,184,040.00
NETFLIX INC 68,670 482.68 33,145,635.60
ROKU INC 14,200 146.85 2,085,270.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 18,100 173.41 3,138,721.00
INC
ALPHABET INC-CL A 46,770 1,504.63 70,371,545.10
ALPHABET INC-CL C 47,860 1,507.73 72,159,957.80
FACEBOOK INC-A 375,300 261.24 98,043,372.00
IAC/INTERACTIVE CORP 12,600 123.41 1,554,966.00
MATCH GROUP INC 35,595 118.80 4,228,686.00
PINTEREST INC- CLASS A 58,000 34.68 2,011,440.00
SNAP INC-A 139,000 21.69 3,014,910.00
TWITTER INC 124,100 37.90 4,703,390.00
ZILLOW GROUP INC - C 20,200 76.64 1,548,128.00
小計
銘柄数：589 4,546,798,550.39
(484,461,385,544)
組入時価比率：68.8% 71.5%
カナダドル CAMECO CORP 69,000 13.84 954,960.00
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CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 187,000 27.03 5,054,610.00
CENOVUS ENERGY INC 156,000 6.81 1,062,360.00
ENBRIDGE INC 315,500 43.53 13,733,715.00
IMPERIAL OIL 37,500 22.63 848,625.00
INTER PIPELINE LTD 60,000 13.99 839,400.00
KEYERA CORP 34,000 24.35 827,900.00
PARKLAND CORP 21,700 40.53 879,501.00
PEMBINA PIPELINE CORP 88,000 35.29 3,105,520.00
SUNCOR ENERGY INC 244,000 22.57 5,507,080.00
TC ENERGY CORP 146,800 64.83 9,517,044.00
NUTRIEN LTD 90,000 50.93 4,583,700.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 24,700 50.18 1,239,446.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 37,700 104.78 3,950,206.00
B2GOLD CORP 153,000 8.90 1,361,700.00
BARRICK GOLD 277,000 35.79 9,913,830.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 93,000 12.10 1,125,300.00
FRANCO-NEVADA CORP 29,500 195.62 5,770,790.00
KINROSS GOLD CORP 198,000 11.57 2,290,860.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 44,100 66.13 2,916,333.00
LUNDIN MINING CORP 95,000 7.70 731,500.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 31,000 44.47 1,378,570.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 82,000 15.00 1,230,000.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 68,600 67.01 4,596,886.00
YAMANA GOLD INC 138,000 7.80 1,076,400.00
CAE INC 41,000 21.14 866,740.00
WSP GLOBAL INC 17,700 86.79 1,536,183.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 16,000 82.50 1,320,000.00
AIR CANADA 20,400 16.85 343,740.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 110,700 135.90 15,044,130.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 21,300 389.28 8,291,664.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 45,100 69.72 3,144,372.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 31,800 26.00 826,800.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 43,100 72.11 3,107,941.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 8,600 129.19 1,111,034.00
46,600 49.05 2,285,730.00
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DOLLARAMA INC
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 134,200 45.43 6,096,706.00
EMPIRE CO LTD A 26,000 35.77 930,020.00
LOBLAW COMPANIES 28,500 70.79 2,017,515.00
METRO INC 39,600 60.33 2,389,068.00
WESTON(GEORGE)LTD 12,300 99.58 1,224,834.00
SAPUTO INC 41,000 35.34 1,448,940.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,000 23.14 1,180,140.00
CANOPY GROWTH CORP 33,000 22.82 753,060.00
CRONOS GROUP INC 25,000 7.49 187,250.00
BANK OF MONTREAL 99,100 78.03 7,732,773.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 189,900 57.68 10,953,432.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 69,600 97.17 6,763,032.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 52,300 66.41 3,473,243.00
ROYAL BANK OF CANADA 221,400 97.46 21,577,644.00
TORONTO DOMINION BANK 282,600 63.43 17,925,318.00
ONEX CORPORATION 13,200 65.23 861,036.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,140 414.27 1,715,077.80
GREAT-WEST LIFECO INC 42,000 27.06 1,136,520.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,300 49.17 899,811.00
INTACT FINANCIAL CORP 22,700 142.33 3,230,891.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 303,000 19.98 6,053,940.00
POWER CORPORATION OF CANADA 86,950 26.11 2,270,264.50
SUN LIFE FINANCIAL INC 92,300 56.71 5,234,333.00
CGI INC 38,400 91.65 3,519,360.00
SHOPIFY INC - CLASS A 16,400 1,308.36 21,457,104.00
BLACKBERRY LTD 71,000 6.37 452,270.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,200 1,518.58 4,859,456.00
OPEN TEXT CORP 41,700 57.79 2,409,843.00
BCE INC 25,600 56.76 1,453,056.00
TELUS CORP 58,600 24.24 1,420,464.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 54,500 55.79 3,040,555.00
EMERA INC 37,900 53.35 2,021,965.00
FORTIS INC 71,200 53.38 3,800,656.00
HYDRO ONE LTD 55,000 27.53 1,514,150.00
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ALTAGAS LTD 42,000 18.00 756,000.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 85,000 18.06 1,535,100.00
ATCO LTD CL1 13,000 40.59 527,670.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 32.89 667,667.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 209,800 44.59 9,354,982.00
CI FINANCIAL CORP 33,600 19.20 645,120.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 33.15 497,250.00
TMX GROUP LTD 9,500 136.50 1,296,750.00
THOMSON REUTERS CORP 27,800 99.64 2,769,992.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 33.12 894,240.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,000 24.79 1,908,830.00
小計
銘柄数：81 295,231,898.30
(23,718,930,709)
組入時価比率：3.4% 3.5%
ユーロ TENARIS SA 71,000 5.16 366,360.00
ENI SPA 403,000 8.17 3,296,137.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 81,000 9.52 771,768.00
NESTE OYJ 66,800 41.25 2,755,500.00
OMV AG 25,200 28.66 722,232.00
REPSOL SA 232,733 6.98 1,626,338.20
TOTAL SE 384,200 33.50 12,870,700.00
VOPAK 11,400 47.42 540,588.00
AIR LIQUIDE SA 73,800 139.95 10,328,310.00
AKZO NOBEL 30,800 83.42 2,569,336.00
ARKEMA 10,200 92.84 946,968.00
BASF SE 144,400 50.30 7,263,320.00
COVESTRO AG 26,900 37.40 1,006,060.00
EVONIK INDUSTRIES AG 33,000 24.82 819,060.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 37.82 397,110.00
KONINKLIJKE DSM NV 27,300 130.55 3,564,015.00
LANXESS 12,000 48.07 576,840.00
SOLVAY SA 11,400 73.50 837,900.00
SYMRISE AG 19,700 112.90 2,224,130.00
UMICORE 31,000 38.76 1,201,560.00
CRH PLC 121,400 33.28 4,040,192.00
HEIDELBERGCEMENT AG 22,600 51.50 1,163,900.00
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SMURFIT KAPPA GROUP PLC 35,300 30.38 1,072,414.00
ARCELORMITTAL 108,000 10.06 1,086,696.00
THYSSENKRUPP AG 62,000 6.09 377,828.00
VOESTALPINE AG 20,000 20.96 419,200.00
STORA ENSO OYJ-R 86,000 11.38 978,680.00
UPM-KYMMENE OYJ 83,200 23.05 1,917,760.00
AIRBUS SE 91,800 72.11 6,619,698.00
DASSAULT AVIATION SA 330 797.00 263,010.00
LEONARDO SPA 64,000 5.98 383,232.00
MTU AERO ENGINES AG 8,400 150.80 1,266,720.00
SAFRAN SA 50,000 101.50 5,075,000.00
THALES SA 16,300 69.30 1,129,590.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 79,000 33.82 2,671,780.00
KINGSPAN GROUP PLC 24,500 64.45 1,579,025.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 42,918 21.27 912,865.86
BOUYGUES 34,800 32.74 1,139,352.00
EIFFAGE SA 12,100 79.22 958,562.00
FERROVIAL SA 78,084 22.58 1,763,136.72
HOCHTIEF AG 3,800 76.20 289,560.00
VINCI 80,800 80.38 6,494,704.00
LEGRAND SA 40,900 69.90 2,858,910.00
PRYSMIAN SPA 37,000 22.54 833,980.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 85,800 102.55 8,798,790.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 38,000 22.54 856,520.00
SA
SIEMENS AG 118,900 116.22 13,818,558.00
ALSTOM 30,300 47.70 1,445,310.00
ANDRITZ AG 11,700 29.16 341,172.00
CNH INDUSTRIAL NV 154,000 6.52 1,005,312.00
GEA GROUP AG 24,200 30.29 733,018.00
KION GROUP AG 9,900 68.42 677,358.00
KNORR-BREMSE AG 7,100 100.06 710,426.00
KONE OYJ 54,000 70.58 3,811,320.00
WARTSILA OYJ 63,000 7.16 451,458.00
BRENNTAG AG 23,800 52.80 1,256,640.00
DEUTSCHE POST AG-REG 153,500 37.65 5,779,275.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 42,000 8.62 362,292.00
ADP 4,700 88.00 413,600.00
AENA SME SA 10,700 120.00 1,284,000.00
ATLANTIA SPA 79,000 14.22 1,123,775.00
FRAPORT AG 6,300 36.54 230,202.00
GETLINK 72,000 13.21 951,120.00
CONTINENTAL AG 17,500 92.80 1,624,000.00
FAURECIA 10,500 36.93 387,765.00
MICHELIN (CGDE) 26,700 96.30 2,571,210.00
PIRELLI & C. SPA 53,000 3.71 197,107.00
VALEO SA 37,300 25.30 943,690.00
BAYER MOTOREN WERK 52,100 58.22 3,033,262.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 46.24 471,648.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 132,300 42.26 5,591,659.50
FERRARI NV 20,000 164.10 3,282,000.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 170,000 9.69 1,647,300.00
PEUGEOT CITROEN 88,000 15.09 1,328,360.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 25,400 52.20 1,325,880.00
RENAULT SA 28,100 24.44 686,764.00
VOLKSWAGEN AG 5,100 150.60 768,060.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 28,900 138.98 4,016,522.00
SEB SA 3,800 145.20 551,760.00
ADIDAS AG 29,800 265.90 7,923,820.00
ESSILORLUXOTTICA 44,100 109.95 4,848,795.00
HERMES INTERNATIONAL 5,010 702.00 3,517,020.00
KERING SA 11,770 496.60 5,844,982.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 43,400 386.05 16,754,570.00
SE
MONCLER SPA 28,100 32.88 923,928.00
PUMA SE 12,600 69.48 875,448.00
ACCOR SA 32,000 24.21 774,720.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 24,500 133.45 3,269,525.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 15,400 30.79 474,166.00
SODEXO 13,200 63.70 840,840.00
DELIVERY HERO SE 19,500 99.26 1,935,570.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 18,900 99.00 1,871,100.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PROSUS NV 75,400 79.36 5,983,744.00
ZALANDO SE 23,100 66.24 1,530,144.00
INDITEX SA 169,000 23.68 4,001,920.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 95,000 13.75 1,306,250.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA 8,300 24.35 202,105.00
COLRUYT SA 8,700 52.04 452,748.00
JERONIMO MARTINS 38,000 14.14 537,320.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 171,000 25.96 4,439,160.00
METRO AG 25,000 8.45 211,400.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 120,100 47.77 5,737,177.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 91,000 8.57 779,961.00
HEINEKEN HOLDING NV 17,500 69.40 1,214,500.00
HEINEKEN NV 40,400 77.90 3,147,160.00
PERNOD RICARD SA 33,500 142.85 4,785,475.00
REMY COINTREAU 4,000 134.00 536,000.00
DANONE 97,000 56.12 5,443,640.00
KERRY GROUP PLC-A 24,500 109.10 2,672,950.00
HENKEL AG & CO KGAA 16,300 74.30 1,211,090.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 27,400 86.22 2,362,428.00
BEIERSDORF AG 16,000 95.66 1,530,560.00
LOREAL-ORD 39,190 278.50 10,914,415.00
UNILEVER NV 226,900 49.50 11,231,550.00
BIOMERIEUX 6,900 138.00 952,200.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 6,000 91.85 551,100.00
DIASORIN SPA 4,000 156.10 624,400.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 142,200 44.25 6,292,350.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,390 344.60 1,857,394.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 23,900 40.92 977,988.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 33,300 72.70 2,420,910.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 67,300 38.77 2,609,221.00
ORPEA 8,700 107.25 933,075.00
GALAPAGOS NV 7,000 157.95 1,105,650.00
GRIFOLS SA 46,800 24.50 1,146,600.00
BAYER AG-REG 152,400 56.96 8,680,704.00
IPSEN 5,500 86.40 475,200.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MERCK KGAA 20,000 114.40 2,288,000.00
ORION OYJ 16,500 39.11 645,315.00
RECORDATI SPA 16,800 45.07 757,176.00
SANOFI 176,300 85.46 15,066,598.00
UCB SA 19,300 102.40 1,976,320.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 70,000 8.23 576,100.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,056,000 2.52 2,668,512.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 2,610,000 1.92 5,029,992.00
BANKINTER S.A. 94,000 4.69 440,954.00
BNP PARIBAS 176,000 36.66 6,452,160.00
CAIXABANK 530,000 2.01 1,065,830.00
COMMERZBANK AG 158,000 4.78 755,714.00
CREDIT AGRICOLE SA 184,000 8.78 1,616,992.00
ERSTE GROUP BANK AG 42,000 20.70 869,400.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 91,000 12.79 1,164,345.00
ING GROEP NV 600,000 6.94 4,165,800.00
INTESA SANPAOLO 2,590,000 1.85 4,795,644.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 38,100 50.44 1,921,764.00
MEDIOBANCA S.P.A. 89,000 7.13 634,926.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 15.90 319,590.00
SOCIETE GENERALE 127,000 14.06 1,786,382.00
UNICREDIT SPA 337,000 8.26 2,783,620.00
EURAZEO SE 5,953 44.06 262,289.18
EXOR NV 17,200 51.32 882,704.00
GROUPE BRUXELLES LAM 17,794 77.72 1,382,949.68
SOFINA SA 2,300 243.00 558,900.00
WENDEL 4,300 84.70 364,210.00
AEGON NV 293,000 2.48 728,691.00
AGEAS 28,900 37.86 1,094,154.00
ALLIANZ SE-REG 65,500 182.02 11,922,310.00
ASSICURAZIONI GENERALI 175,000 13.11 2,294,250.00
AXA 300,000 17.55 5,265,600.00
CNP ASSURANCES 28,000 11.42 319,760.00
HANNOVER RUECK SE 9,600 142.80 1,370,880.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MAPFRE SA 163,000 1.64 267,320.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 22,800 234.80 5,353,440.00
NN GROUP NV 47,000 31.86 1,497,420.00
POSTE ITALIANE SPA 88,000 8.01 704,880.00
SAMPO OYJ-A SHS 72,100 32.20 2,321,620.00
SCOR SE 23,200 21.94 509,008.00
ADYEN NV 2,850 1,415.50 4,034,175.00
AMADEUS IT GROUP SA 67,000 46.30 3,102,100.00
ATOS SE 15,300 71.76 1,097,928.00
CAPGEMINI SA 24,600 111.35 2,739,210.00
EDENRED 38,200 43.34 1,655,588.00
NEXI SPA 60,000 14.81 888,600.00
WORLDLINE SA 20,800 72.24 1,502,592.00
DASSAULT SYSTEMES SA 20,900 150.75 3,150,675.00
NEMETSCHEK SE 9,200 61.85 569,020.00
SAP SE 162,600 135.24 21,990,024.00
TEAMVIEWER AG 20,600 44.05 907,430.00
NOKIA OYJ 878,000 4.21 3,697,258.00
INGENICO GROUP 9,500 134.85 1,281,075.00
ASML HOLDING NV 66,560 314.00 20,899,840.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 199,000 21.74 4,327,255.00
STMICROELECTRONICS NV 101,000 24.73 2,497,730.00
ALTICE EUROPE N.V. 99,000 4.06 402,039.00
CELLNEX TELECOM SA 48,505 53.50 2,595,017.50
DEUTSCHE TELEKOM-REG 519,000 15.34 7,961,460.00
ELISA OYJ 22,100 50.74 1,121,354.00
ILIAD SA 2,400 168.35 404,040.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 38,000 8.50 323,190.00
KONINKLIJKE KPN NV 560,000 2.20 1,233,120.00
ORANGE SA 310,000 9.90 3,070,860.00
PROXIMUS 26,000 17.47 454,350.00
TELECOM ITALIA SPA 1,170,000 0.37 442,962.00
TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.36 323,840.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 150,000 2.40 360,000.00
AG
TELEFONICA SA 762,500 3.63 2,768,637.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 42.90 720,720.00
ELECTRICITE DE FRANCE 94,000 8.90 836,788.00
ELIA GROUP SA/NV 4,800 91.00 436,800.00
ENDESA S.A. 50,000 23.96 1,198,000.00
ENEL SPA 1,268,000 7.88 9,998,180.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 423,459 4.35 1,842,470.10
FORTUM OYJ 72,000 17.68 1,272,960.00
IBERDROLA SA 926,000 10.97 10,158,220.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 70,000 16.51 1,155,700.00
TERNA SPA 222,000 6.30 1,399,932.00
VERBUND AG 11,000 45.40 499,400.00
ENAGAS SA 39,000 21.61 842,790.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 49,000 16.37 802,130.00
SNAM SPA 320,000 4.44 1,422,720.00
E.ON SE 355,000 9.98 3,545,740.00
ENGIE 290,000 11.75 3,407,500.00
RWE AG 93,100 34.28 3,191,468.00
SUEZ 52,000 11.75 611,000.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 87,000 19.99 1,739,565.00
AMUNDI SA 10,000 65.05 650,500.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 314,000 8.06 2,533,666.00
DEUTSCHE BOERSE AG 29,400 154.60 4,545,240.00
NATIXIS 158,000 2.48 391,840.00
UNIPER SE 31,100 28.52 886,972.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 1,950 655.20 1,277,640.00
QIAGEN N.V.-TEND 35,400 40.00 1,416,000.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,100 285.40 1,170,140.00
BUREAU VERITAS SA 47,000 19.17 901,225.00
RANDSTAD NV 18,400 44.44 817,696.00
TELEPERFORMANCE 9,000 259.80 2,338,200.00
WOLTERS KLUWER 42,000 69.54 2,920,680.00
AROUNDTOWN SA 185,000 5.10 944,240.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 52,500 43.40 2,278,500.00
LEG IMMOBILIEN AG 11,000 124.48 1,369,280.00
VONOVIA SE 79,800 58.32 4,653,936.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JC DECAUX SA 15,000 15.70 235,500.00
PUBLICIS GROUPE 32,400 29.53 956,772.00
SES FDR 56,000 6.27 351,568.00
TELENET GROUP HOLDING NV 6,700 33.90 227,130.00
BOLLORE 138,000 3.11 429,180.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 14,400 69.08 994,752.00
VIVENDI SA 130,000 23.94 3,112,200.00
SCOUT24 AG 17,100 76.80 1,313,280.00
小計
銘柄数：240 593,651,244.24
(74,918,787,023)
組入時価比率：10.6% 11.0%
英ポンド BP PLC 3,158,000 2.92 9,241,887.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 641,000 11.71 7,508,674.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 577,000 11.31 6,528,178.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 19,300 59.54 1,149,122.00
JOHNSON MATTHEY PLC 30,200 23.37 705,774.00
ANGLO AMERICAN PLC 191,000 18.79 3,589,272.00
ANTOFAGASTA PLC 59,000 11.05 651,950.00
BHP GROUP PLC 328,000 18.16 5,956,480.00
EVRAZ PLC 76,000 3.46 262,960.00
GLENCORE PLC 1,590,000 1.70 2,711,268.00
RIO TINTO PLC-REG 175,800 47.05 8,272,269.00
MONDI PLC 75,000 15.29 1,146,750.00
BAE SYSTEMS PLC 502,000 5.34 2,680,680.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 277,000 2.57 712,167.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 730,000 1.02 750,075.00
DCC PLC 16,000 68.56 1,096,960.00
SMITHS GROUP PLC 61,000 14.20 866,505.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 11,600 106.65 1,237,140.00
ASHTEAD GROUP PLC 69,200 26.90 1,861,480.00
BUNZLE 50,000 23.84 1,192,000.00
FERGUSON PLC 34,600 71.00 2,456,600.00
RENTOKIL INTIAL PLC 285,000 5.29 1,509,360.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 159,000 5.11 813,762.00
PERSIMMON PLC 48,000 25.34 1,216,320.00
500,000 1.20 601,250.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TAYLOR WIMPEY PLC
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 19,500 45.95 896,025.00
BURBERRY GROUP PLC 66,000 13.99 923,670.00
COMPASS GROUP PLC 277,000 11.95 3,310,150.00
GVC HOLDINGS PLC 87,000 7.69 669,726.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 28,500 41.48 1,182,180.00
PLC
WHITBREAD PLC 31,650 24.44 773,526.00
OCADO GROUP PLC 72,000 23.31 1,678,320.00
NEXT PLC 19,900 59.50 1,184,050.00
JD SPORTS FASHION PLC 76,000 6.93 526,984.00
KINGFISHER PLC 308,000 2.68 826,056.00
MORRISON SUPERMARKETS 370,000 1.95 722,610.00
SAINSBURY 299,000 1.89 567,651.50
TESCO PLC 1,520,000 2.28 3,465,600.00
COCA-COLA HBC AG-DI 34,000 21.09 717,060.00
DIAGEO PLC 366,900 26.03 9,550,407.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 54,100 19.60 1,060,360.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 357,700 25.26 9,035,502.00
IMPERIAL BRANDS PLC 149,000 12.74 1,899,005.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 110,700 74.38 8,233,866.00
UNILEVER PLC 183,200 45.41 8,319,112.00
SMITH & NEPHEW PLC 137,000 15.66 2,146,105.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.24 3,192.00
ASTRAZENECA PLC 205,200 83.81 17,197,812.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 780,000 15.35 11,979,240.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 24,900 23.40 582,660.00
BARCLAYS PLC 2,740,000 1.09 2,992,080.00
HSBC HOLDINGS PLC 3,156,000 3.41 10,771,428.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11,050,000 0.28 3,198,975.00
NATWEST GROUP PLC 770,000 1.15 891,275.00
STANDARD CHARTERED PLC 438,000 4.21 1,847,922.00
M&G PLC 440,000 1.79 790,680.00
ADMIRAL GROUP PLC 30,800 26.88 827,904.00
AVIVA PLC 604,000 2.88 1,744,352.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 219,000 3.13 687,441.00
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LEGAL & GENERAL 940,000 2.26 2,125,340.00
PRUDENTIAL PLC 410,000 12.56 5,151,650.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 162,000 4.48 726,084.00
AVEVA GROUP PLC 11,200 43.64 488,768.00
SAGE GROUP PLC (THE) 175,000 7.40 1,296,400.00
HALMA PLC 59,000 22.43 1,323,370.00
BT GROUP PLC 1,370,000 1.08 1,480,285.00
VODAFONE GROUP PLC 4,190,000 1.18 4,972,692.00
SSE PLC 165,000 13.02 2,148,300.00
NATIONAL GRID PLC 547,000 8.91 4,878,146.00
SEVERN TRENT PLC 37,000 25.08 927,960.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 106,000 8.94 948,064.00
3I GROUP PLC 155,000 9.22 1,430,340.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 52,000 17.70 920,660.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 49,300 86.36 4,257,548.00
SCHRODERS PLC 19,700 30.25 595,925.00
ST JAMES S PLACE PLC 81,000 10.04 813,645.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 366,000 2.66 974,292.00
EXPERIAN PLC 140,000 27.74 3,883,600.00
INTERTEK GROUP PLC 25,600 58.46 1,496,576.00
RELX PLC 299,000 17.22 5,148,780.00
INFORMA PLC 248,000 4.12 1,022,008.00
ITV PLC 640,000 0.62 398,592.00
PEARSON 126,000 6.10 768,852.00
WPP PLC 200,000 6.25 1,250,000.00
AUTO TRADER GROUP PLC 143,000 5.55 794,794.00
小計
銘柄数：85 226,144,480.50
(31,560,723,698)
組入時価比率：4.5% 4.7%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 32,000 18.17 581,600.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,220 795.00 969,900.00
GIVAUDAN-REG 1,458 3,747.00 5,463,126.00
SIKA AG-REG 22,000 207.40 4,562,800.00
LAFARGEHOLCIM LTD 81,200 43.97 3,570,364.00
GEBERIT AG-REG 5,670 517.00 2,931,390.00
286,000 23.85 6,821,100.00
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ABB LTD
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 232.60 697,800.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,100 235.30 1,435,330.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 8,400 165.15 1,387,260.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 81,400 59.90 4,875,860.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,700 202.60 952,220.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 38.50 284,900.00
BARRY CALLEBAUT AG 460 1,947.00 895,620.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 177 7,560.00 1,338,120.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 16 80,500.00 1,288,000.00
NESTLE SA-REG 464,000 108.70 50,436,800.00
ALCON INC 76,500 55.82 4,270,230.00
SONOVA HOLDING AG-REG 8,858 216.20 1,915,099.60
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,600 922.80 1,476,480.00
NOVARTIS AG-REG 336,100 77.25 25,963,725.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 109,480 310.70 34,015,436.00
VIFOR PHARMA AG 7,600 130.95 995,220.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 5,400 99.00 534,600.00
BALOISE HOLDING AG 7,400 144.40 1,068,560.00
SWISS LIFE HOLDING AG 4,810 353.70 1,701,297.00
SWISS RE LTD 46,200 73.08 3,376,296.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 23,520 344.10 8,093,232.00
TEMENOS AG-REG 10,400 136.35 1,418,040.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 24,900 67.00 1,668,300.00
SWISSCOM AG-REG 4,030 505.00 2,035,150.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 385,000 10.43 4,015,550.00
JULIUS BAER GROUP LTD 35,800 42.94 1,537,252.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,990 905.00 2,705,950.00
UBS GROUP AG 569,000 11.21 6,381,335.00
LONZA AG-REG 11,570 555.40 6,425,978.00
ADECCO GROUP AG-REG 24,900 47.25 1,176,525.00
SGS SA-REG 920 2,360.00 2,171,200.00
SWISS PRIME SITE-REG 11,400 85.15 970,710.00
小計
銘柄数：39 202,408,355.60
(23,718,211,109)
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組入時価比率：3.4% 3.5%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 28,800 224.10 6,454,080.00
ローナ
BOLIDEN AB 44,000 243.80 10,727,200.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 100,000 109.15 10,915,000.00
ASSA ABLOY AB-B 159,000 195.35 31,060,650.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 51,000 234.80 11,974,800.00
SKANSKA AB-B SHS 51,000 182.95 9,330,450.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 189.40 4,924,400.00
ALFA LAVAL AB 51,000 222.30 11,337,300.00
ATLAS COPCO AB-A 103,800 392.60 40,751,880.00
ATLAS COPCO AB-B 62,700 341.60 21,418,320.00
EPIROC AB - A 103,000 127.90 13,173,700.00
EPIROC AB - B 58,000 123.20 7,145,600.00
SANDVIK AB 178,000 171.75 30,571,500.00
SKF AB-B SHARES 58,000 170.95 9,915,100.00
VOLVO AB-B SHS 234,000 159.25 37,264,500.00
SECURITAS AB-B SHS 45,000 129.30 5,818,500.00
ELECTROLUX AB-B 34,000 178.50 6,069,000.00
HUSQVARNA AB-B SHS 58,000 85.96 4,985,680.00
EVOLUTION GAMING GROUP 21,000 607.20 12,751,200.00
HENNES&MAURITZ AB-B 127,000 143.80 18,262,600.00
ICA GRUPPEN AB 13,800 427.40 5,898,120.00
SWEDISH MATCH AB 26,000 675.00 17,550,000.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 92,700 290.00 26,883,000.00
NORDEA BANK ABP 515,000 69.79 35,941,850.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 250,000 85.72 21,430,000.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 243,000 87.68 21,306,240.00
SWEDBANK AB 138,000 146.20 20,175,600.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 226.40 5,660,000.00
INVESTOR AB-B SHS 71,500 536.20 38,338,300.00
KINNEVIK AB - B 39,000 321.60 12,542,400.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 429.40 5,410,440.00
ERICSSON LM-B 463,000 100.55 46,554,650.00
HEXAGON AB-B SHS 42,300 588.60 24,897,780.00
TELIA CO AB 381,000 34.11 12,995,910.00
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TELE 2 AB-B SHS 78,000 123.25 9,613,500.00
EQT AB 35,000 207.00 7,245,000.00
小計
銘柄数：36 617,294,250.00
(7,574,200,447)
組入時価比率：1.1% 1.1%
ノルウェーク EQUINOR ASA 158,000 145.70 23,020,600.00
ローネ
YARA INTERNATIONAL ASA 29,600 386.00 11,425,600.00
NORSK HYDRO 218,000 27.97 6,097,460.00
MOWI ASA 69,000 183.30 12,647,700.00
ORKLA ASA 115,000 88.96 10,230,400.00
DNB ASA 145,000 145.00 21,025,000.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 188.20 5,834,200.00
TELENOR ASA 116,000 147.00 17,052,000.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 12,900 322.60 4,161,540.00
小計
銘柄数：9 111,494,500.00
(1,336,819,055)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 16,700 710.80 11,870,360.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 33,700 361.90 12,196,030.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 31,600 928.80 29,350,080.00
DSV PANALPINA A S 32,700 923.80 30,208,260.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 460 8,315.00 3,824,900.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,040 8,994.00 9,353,760.00
PANDORA A/S 16,000 450.00 7,200,000.00
CARLSBERG B 17,300 881.20 15,244,760.00
AMBU A/S-B 24,000 214.00 5,136,000.00
COLOPLAST-B 18,200 1,030.00 18,746,000.00
DEMANT A/S 16,000 201.80 3,228,800.00
GN STORE NORD A/S 19,000 404.40 7,683,600.00
GENMAB A/S 10,000 2,307.00 23,070,000.00
H LUNDBECK A/S 10,500 221.90 2,329,950.00
NOVO NORDISK A/S-B 276,500 415.25 114,816,625.00
DANSKE BANK AS 109,000 104.05 11,341,450.00
TRYG A/S 19,900 192.10 3,822,790.00
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ORSTED A/S 30,000 889.60 26,688,000.00
小計
銘柄数：18 336,111,365.00
(5,697,087,636)
組入時価比率：0.8% 0.8%
豪ドル AMPOL LTD 40,000 29.84 1,193,600.00
OIL SEARCH LTD 280,000 3.14 879,200.00
ORIGIN ENERGY LTD 265,000 5.83 1,544,950.00
SANTOS LTD. 265,000 5.80 1,537,000.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 20.78 353,260.00
WOODSIDE PETROLEUM 152,000 20.45 3,108,400.00
ORICA LTD 59,000 18.26 1,077,340.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 67,000 30.50 2,043,500.00
BHP GROUP LIMITED 462,000 40.01 18,484,620.00
BLUESCOPE STEEL LTD 88,000 12.07 1,062,160.00
EVOLUTION MINING LTD 272,000 6.09 1,656,480.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 259,000 17.98 4,656,820.00
NEWCREST MINING 125,000 34.16 4,270,000.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 124,000 14.24 1,765,760.00
RIO TINTO LTD 57,300 101.15 5,795,895.00
SOUTH32 LTD 780,000 2.19 1,708,200.00
CIMIC GROUP LTD 18,000 23.50 423,000.00
BRAMBLES LTD 251,000 11.07 2,778,570.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 108,000 3.68 397,440.00
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 4.56 1,390,800.00
SYDNEY AIRPORT 168,000 5.31 892,080.00
SYDNEY AIRPORT-RIGHTS 32,621 0.73 23,813.33
TRANSURBAN GROUP 434,000 13.77 5,976,180.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 88,000 28.28 2,488,640.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 9.53 524,150.00
TABCORP HOLDINGS 340,000 3.59 1,220,600.00
WESFARMERS LIMITED 175,900 47.61 8,374,599.00
COLES GROUP LTD 213,000 19.12 4,072,560.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 195,000 40.27 7,852,650.00
COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 8.81 678,370.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 111,000 12.84 1,425,240.00
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COCHLEAR LTD 10,300 199.77 2,057,631.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 29,500 67.67 1,996,265.00
SONIC HEALTHCARE LTD 69,000 34.03 2,348,070.00
CSL LIMITED 70,500 279.34 19,693,470.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 440,000 18.68 8,219,200.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 276,300 71.76 19,827,288.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 500,000 18.22 9,110,000.00
WESTPAC BANKING CORP 563,000 18.04 10,156,520.00
AMP LIMITED 530,000 1.56 826,800.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 361,000 5.10 1,841,100.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 450,000 2.86 1,287,000.00
QBE INSURANCE 218,000 10.98 2,393,640.00
SUNCORP GROUP LTD 190,000 8.81 1,673,900.00
AFTERPAY LTD 32,200 75.80 2,440,760.00
COMPUTERSHARE LTD 76,000 14.11 1,072,360.00
WISETECH GLOBAL LTD 21,000 19.93 418,530.00
TELSTRA CORP LTD 650,000 3.11 2,021,500.00
TPG TELECOM LTD 52,000 7.45 387,400.00
AUSNET SERVICES 330,000 1.83 605,550.00
APA GROUP 180,000 11.29 2,032,200.00
AGL ENERGY LTD 105,000 15.32 1,608,600.00
ASX LTD 30,700 85.43 2,622,701.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 53,000 126.18 6,687,540.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 19,200 65.36 1,254,912.00
REA GROUP LTD 8,800 116.00 1,020,800.00
SEEK LTD 48,000 19.55 938,400.00
小計
銘柄数：57 194,198,014.33
(14,869,741,957)
組入時価比率：2.1% 2.2%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 193,000 6.20 1,196,600.00
ドドル
A2 MILK CO LTD 117,000 20.95 2,451,150.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 87,000 34.30 2,984,100.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 58,000 12.39 718,620.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 307,000 4.92 1,510,440.00
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MERCURY NZ LTD 100,000 4.78 478,000.00
MERIDIAN ENERGY LTD 201,000 4.59 922,590.00
小計
銘柄数：7 10,261,500.00
(714,713,475)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 425,040 52.00 22,102,080.00
NWS HOLDINGS LTD 220,500 6.60 1,455,300.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 212,000 94.00 19,928,000.00
LIMITED
MTR CORP 243,000 40.35 9,805,050.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 335,000 58.95 19,748,250.00
SANDS CHINA LTD 384,000 32.90 12,633,600.00
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 9.77 2,637,900.00
WYNN MACAU LTD 228,000 14.80 3,374,400.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 249,000 27.80 6,922,200.00
WH GROUP LIMITED 1,440,000 6.85 9,864,000.00
BANK OF EAST ASIA 220,060 17.76 3,908,265.60
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 564,000 22.50 12,690,000.00
HANG SENG BANK 119,000 124.90 14,863,100.00
AIA GROUP LTD 1,888,000 75.10 141,788,800.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 48,000 89.05 4,274,400.00
HKT TRUST AND HKT LTD 599,600 11.62 6,967,352.00
PCCW LTD 750,000 4.92 3,690,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 107,000 41.55 4,445,850.00
CLP HLDGS 250,000 76.00 19,000,000.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 225,000 44.35 9,978,750.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,640,365 11.20 18,372,088.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 188,100 368.40 69,296,040.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 409,040 43.00 17,588,720.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 310,000 20.35 6,308,500.00
HENDERSON LAND 229,443 30.10 6,906,234.30
KERRY PROPERTIES 114,000 19.40 2,211,600.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 234,916 40.20 9,443,623.20
SINO LAND CO.LTD 480,000 9.55 4,584,000.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 207,000 99.25 20,544,750.00
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SWIRE PACIFIC-A 75,000 40.90 3,067,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 19.52 3,376,960.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 244,000 32.80 8,003,200.00
小計
銘柄数：32 499,780,513.10
(6,871,982,055)
組入時価比率：1.0% 1.0%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 3.39 844,110.00
ル
KEPPEL CORP. 232,000 4.82 1,118,240.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 440,000 0.95 418,000.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 192,600 3.79 729,954.00
GENTING SINGAPORE LTD 850,000 0.72 612,000.00
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 14,000 19.03 266,420.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 289,000 4.83 1,395,870.00
DBS GROUP HLDGS 284,000 21.07 5,983,880.00
OCBC-ORD 524,000 8.95 4,689,800.00
UNITED OVERSEAS BANK 187,000 20.07 3,753,090.00
VENTURE CORP LTD 45,000 20.25 911,250.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,290,000 2.44 3,147,600.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 129,000 8.71 1,123,590.00
CAPITALAND LIMITED 430,000 2.81 1,208,300.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 8.42 589,400.00
UOL GROUP LIMITED 60,000 6.69 401,400.00
小計
銘柄数：16 27,192,904.00
(2,114,792,144)
組入時価比率：0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 125,000 12.49 1,561,250.00
ELBIT SYSTEMS LTD 3,600 482.00 1,735,200.00
BANK HAPOALIM BM 183,000 20.70 3,788,100.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 238,000 17.32 4,122,160.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 172,000 10.42 1,792,240.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 68.90 1,584,700.00
NICE LTD 10,100 756.00 7,635,600.00
AZRIELI GROUP 6,500 184.50 1,199,250.00
小計
銘柄数：8 23,418,500.00
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(732,999,050)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 678,290,373,902
(678,290,373,902)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年8月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 80,000 1,110,400.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 19,500 3,319,290.00
AMERICAN TOWER CORP 69,200 17,308,304.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 215,000 1,614,650.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 21,900 3,351,795.00
BOSTON PROPERTIES 22,600 1,953,318.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 16,000 1,410,880.00
CROWN CASTLE INTL CORP 64,800 10,668,024.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 40,800 6,255,456.00
DUKE REALTY CORP 56,600 2,144,574.00
EQUINIX INC 13,320 10,149,973.20
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 26,500 1,733,630.00
EQUITY RESIDENTIAL 56,900 3,094,791.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,700 2,344,905.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 20,700 2,157,147.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 11,100 908,868.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 81,000 2,187,810.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 109,000 1,226,250.00
INVITATION HOMES INC 85,000 2,436,950.00
IRON MOUNTAIN INC 43,100 1,281,794.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 83,000 1,591,940.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 17,600 2,021,536.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 27,900 998,820.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 36,500 1,137,705.00
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PROLOGIS INC 115,200 11,787,264.00
PUBLIC STORAGE 24,500 4,905,880.00
REALTY INCOME CORP 52,400 3,196,924.00
REGENCY CENTERS CORP 26,200 1,123,456.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 17,770 5,387,330.90
SIMON PROPERTY GROUP INC 47,900 3,265,822.00
SUN COMMUNITIES INC 14,300 2,094,807.00
UDR INC 46,300 1,621,426.00
VENTAS INC 57,400 2,330,440.00
VEREIT INC 160,000 1,073,600.00
VICI PROPERTIES INC 76,000 1,742,680.00
VORNADO REALTY TRUST 27,000 960,660.00
WELLTOWER INC 63,100 3,580,925.00
WEYERHAEUSER CO 115,000 3,261,400.00
WP CAREY INC 27,400 1,941,290.00
小計
銘柄数：39 2,099,190 130,682,715.10
(13,924,243,293)
組入時価比率：2.0% 84.0%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 697,171.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 16,000 230,400.00
INVESTMENT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 341,440.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 11,000 227,700.00
小計
銘柄数：4 63,900 1,496,711.00
(120,245,761)
組入時価比率：0.0% 0.7%
ユーロ COVIVIO 8,500 530,825.00
GECINA SA 7,100 812,240.00
ICADE 5,200 294,060.00
KLEPIERRE 32,300 493,544.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 21,400 918,274.00
小計
銘柄数：5 74,500 3,048,943.00
(384,776,606)
組入時価比率：0.1% 2.3%
英ポンド BRITISH LAND 128,000 468,864.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 111,000 632,700.00
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SEGRO PLC 176,000 1,695,232.00
小計
銘柄数：3 415,000 2,796,796.00
(390,320,849)
組入時価比率：0.1% 2.4%
豪ドル DEXUS 171,000 1,446,660.00
GOODMAN GROUP 254,000 4,676,140.00
GPT GROUP 330,000 1,254,000.00
LENDLEASE GROUP 111,000 1,278,720.00
MIRVAC GROUP 660,000 1,386,000.00
SCENTRE GROUP 790,000 1,643,200.00
STOCKLAND TRUST GROUP 350,000 1,221,500.00
VICINITY CENTRES 470,000 641,550.00
小計
銘柄数：8 3,136,000 13,547,770.00
(1,037,352,748)
組入時価比率：0.1% 6.3%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,830,500.00
LINK REIT 330,000 20,674,500.00
小計
銘柄数：2 800,000 24,505,000.00
(336,943,750)
組入時価比率：0.0% 2.0%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 440,800 1,516,352.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 439,972 712,754.64
CAPITALAND MALL TRUST 390,000 733,200.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 706,700.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 420,000 890,400.00
SUNTEC REIT 300,000 411,000.00
小計
銘柄数：6 2,360,772 4,970,406.64
(386,548,524)
組入時価比率：0.1% 2.3%
合計 16,580,431,531
(16,580,431,531)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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2020年 8月17日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 8,560,605,452 － 8,776,872,717 216,267,265
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 406,026,466 － 404,852,000 △1,174,466
米ドル 406,026,466 － 404,852,000 △1,174,466
合計 － － － 215,092,799
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 4,568,662
コール・ローン 2,523,676,262
国債証券 584,667,482,748
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(2020年 8月17日現在)
派生商品評価勘定 1,644,742
未収入金 454,903,960
未収利息 5,244,742,717
前払費用 310,829,760
20,786,743
その他未収収益
593,228,635,594
流動資産合計
593,228,635,594
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,757,471
未払金 1,695,502,118
未払解約金 1,114,171,127
未払利息 3,088
9,834,239
その他未払費用
2,821,268,043
流動負債合計
2,821,268,043
負債合計
純資産の部
元本等
元本 237,628,103,033
剰余金
352,779,264,518
期末剰余金又は期末欠損金（△）
590,407,367,551
元本等合計
590,407,367,551
純資産合計
593,228,635,594
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 8月17日現在
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１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.4846円
(10,000口当たり純資産額) (24,846円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
144,750,394,139円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
３. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 152,555,240,205円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 2月18日
至 2020年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
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国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 8月17日現在
2020年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 254,018,982,974円
同期中における追加設定元本額 17,702,932,848円
同期中における一部解約元本額 34,093,812,789円
期末元本額 237,628,103,033円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 79,236,315円
バランスセレクト５０ 79,020,319円
バランスセレクト７０ 67,461,298円
野村外国債券インデックスファンド 289,569,099円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,521,400,822円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 23,083,052,227円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 1,447,518,544円
野村資産設計ファンド２０１５ 20,133,303円
野村資産設計ファンド２０２０ 20,454,877円
野村資産設計ファンド２０２５ 35,824,473円
野村資産設計ファンド２０３０ 34,749,467円
野村資産設計ファンド２０３５ 23,913,308円
野村資産設計ファンド２０４０ 44,067,613円
野村外国債券インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 99,009,240,285円
のむラップ・ファンド（保守型） 5,582,154,868円
のむラップ・ファンド（普通型） 12,068,115,800円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,506,735,374円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 587,633,974円
野村資産設計ファンド２０４５ 5,688,659円
野村インデックスファンド・外国債券 802,573,789円
マイ・ロード 8,659,113,930円
ネクストコア 273,452,949円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 154,668,917円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 6,182,781,903円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,160,297,665円
野村資産設計ファンド２０５０ 7,202,687円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,516,487円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 1,748,130円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,234,801円
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野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 827,716円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 520,216,239円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 378,526,820円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,969,993円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,331,792円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 5,447,048円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,411,089円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 3,509,658円
野村６資産均等バランス 929,710,120円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 7,159,327,218円
世界６資産分散ファンド 74,603,739円
野村資産設計ファンド２０６０ 1,912,299円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
2,336,754,897円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 1,557,285,905円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 9,005,076円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,309,421,459円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 294,339,381円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,487,634,707円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,224,180,185円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 2,869,478円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 8,274,811円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 225,438円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,070,101,811円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 13,464,690円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 68,916,748円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 16,036,519円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 157,802,890円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 171,630,650円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,680,748,599円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 101,552,552円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 647,693,778円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用） 1,027,338,141円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
2,314,741円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 3,641,669円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 6,295,144円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 5,247,381円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け） 578,004,934円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 5,022,762,903円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 5,668,600,767円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 4,058,591,467円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 16,910,030,445円
マイバランスＤＣ３０ 1,665,974,147円
マイバランスＤＣ５０ 1,149,151,925円
マイバランスＤＣ７０ 727,100,852円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド 6,389,884,654円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 4,328,220,542円
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野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 429,690,381円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 147,104,663円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 227,040,911円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 107,376,085円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 9,998,525円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 24,206,213円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 8,989,958円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 3,991,452円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 2,287,570円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 1,381,718円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 57,488,719円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 37,874,022円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 17,021,815円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 19,702,899円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 493,202円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年8月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年8月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 50,500,000.00 55,449,393.90
US TREASURY BOND 38,800,000.00 45,837,043.48
US TREASURY BOND 45,100,000.00 48,937,022.31
US TREASURY BOND 72,200,000.00 94,390,215.14
US TREASURY BOND 10,800,000.00 15,142,780.44
US TREASURY BOND 46,200,000.00 64,088,062.50
US TREASURY BOND 49,300,000.00 67,926,156.25
US TREASURY BOND 27,500,000.00 38,156,250.00
US TREASURY BOND 100,000.00 154,585.93
US TREASURY BOND 13,600,000.00 17,766,062.16
US TREASURY BOND 2,000,000.00 2,970,156.20
US TREASURY N/B 11,400,000.00 11,629,334.94
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US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,532,812.50
US TREASURY N/B 15,500,000.00 15,805,760.75
US TREASURY N/B 12,200,000.00 12,435,897.98
US TREASURY N/B 17,900,000.00 18,299,252.34
US TREASURY N/B 9,650,000.00 9,755,546.87
US TREASURY N/B 30,400,000.00 31,060,248.48
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,925,234.28
US TREASURY N/B 13,000,000.00 13,207,694.50
US TREASURY N/B 7,500,000.00 7,673,730.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,022,226.50
US TREASURY N/B 3,700,000.00 3,775,734.19
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,735,186.88
US TREASURY N/B 6,700,000.00 6,870,640.29
US TREASURY N/B 80,800,000.00 83,460,711.68
US TREASURY N/B 6,400,000.00 6,526,000.00
US TREASURY N/B 14,000,000.00 14,352,186.80
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,340,878.82
US TREASURY N/B 32,800,000.00 33,716,090.88
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,966,812.16
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,592,968.75
US TREASURY N/B 3,900,000.00 4,000,851.27
US TREASURY N/B 500,000.00 513,984.35
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,345,245.98
US TREASURY N/B 32,800,000.00 33,689,185.04
US TREASURY N/B 25,300,000.00 26,043,187.50
US TREASURY N/B 8,800,000.00 9,045,093.20
US TREASURY N/B 200,000.00 206,171.86
US TREASURY N/B 900,000.00 926,156.25
US TREASURY N/B 33,400,000.00 34,377,210.52
US TREASURY N/B 16,400,000.00 17,000,905.84
US TREASURY N/B 100,000.00 103,007.81
US TREASURY N/B 100,000.00 103,617.18
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,033,828.10
US TREASURY N/B 900,000.00 926,472.60
US TREASURY N/B 19,100,000.00 19,769,991.71
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US TREASURY N/B 900,000.00 930,515.58
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,560,937.50
US TREASURY N/B 7,600,000.00 7,850,264.96
US TREASURY N/B 10,200,000.00 10,673,343.24
US TREASURY N/B 47,900,000.00 49,759,865.99
US TREASURY N/B 400,000.00 418,312.48
US TREASURY N/B 20,000,000.00 20,681,250.00
US TREASURY N/B 14,300,000.00 15,190,398.08
US TREASURY N/B 400,000.00 413,906.24
US TREASURY N/B 15,000,000.00 15,589,452.00
US TREASURY N/B 34,800,000.00 36,319,778.64
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,575,905.56
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,435,382.49
US TREASURY N/B 41,100,000.00 44,208,187.50
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,949,413.90
US TREASURY N/B 10,900,000.00 11,293,421.33
US TREASURY N/B 35,200,000.00 36,506,247.36
US TREASURY N/B 11,800,000.00 12,340,218.16
US TREASURY N/B 42,600,000.00 46,127,812.50
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,782,187.04
US TREASURY N/B 30,000,000.00 32,629,686.00
US TREASURY N/B 43,000,000.00 45,966,324.90
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,402,578.06
US TREASURY N/B 800,000.00 871,062.48
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,816,875.00
US TREASURY N/B 20,900,000.00 22,684,663.54
US TREASURY N/B 17,700,000.00 18,905,812.50
US TREASURY N/B 3,800,000.00 4,082,327.84
US TREASURY N/B 42,700,000.00 45,982,562.50
US TREASURY N/B 3,600,000.00 3,901,500.00
US TREASURY N/B 34,200,000.00 37,082,950.56
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,483,281.25
US TREASURY N/B 16,900,000.00 18,207,108.53
US TREASURY N/B 1,900,000.00 2,112,117.14
US TREASURY N/B 32,700,000.00 36,225,468.75
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US TREASURY N/B 34,500,000.00 38,685,819.45
US TREASURY N/B 8,050,000.00 8,749,343.75
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,587,515.42
US TREASURY N/B 5,200,000.00 5,859,343.36
US TREASURY N/B 27,000,000.00 29,273,904.90
US TREASURY N/B 19,200,000.00 21,817,499.52
US TREASURY N/B 50,300,000.00 55,322,138.11
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,136,875.00
US TREASURY N/B 8,600,000.00 9,571,530.82
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,927,687.50
US TREASURY N/B 21,100,000.00 22,466,554.16
US TREASURY N/B 12,000,000.00 12,686,250.00
US TREASURY N/B 5,600,000.00 6,009,500.00
US TREASURY N/B 13,000,000.00 14,251,250.00
US TREASURY N/B 30,000,000.00 32,196,093.00
US TREASURY N/B 11,300,000.00 12,594,202.56
US TREASURY N/B 17,000,000.00 17,018,592.90
US TREASURY N/B 38,000,000.00 42,779,685.60
US TREASURY N/B 11,200,000.00 12,546,624.16
US TREASURY N/B 500,000.00 581,289.05
US TREASURY N/B 1,800,000.00 2,115,562.50
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,443,937.44
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,153,437.40
US TREASURY N/B 1,700,000.00 2,601,000.00
US TREASURY N/B 18,000,000.00 17,886,092.40
US TREASURY N/B 30,200,000.00 44,568,592.24
US TREASURY N/B 15,450,000.00 23,492,448.06
US TREASURY N/B 200,000.00 325,671.86
US TREASURY N/B 100,000.00 156,921.87
US TREASURY N/B 100,000.00 140,843.75
US TREASURY N/B 100,000.00 153,796.87
US TREASURY N/B 100,000.00 158,507.81
US TREASURY N/B 100,000.00 156,523.43
US TREASURY N/B 100,000.00 161,390.62
US TREASURY N/B 100,000.00 157,289.06
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 200,000.00 296,843.74
US TREASURY N/B 100,000.00 155,617.18
US TREASURY N/B 100,000.00 165,304.68
US TREASURY N/B 100,000.00 158,460.93
US TREASURY N/B 100,000.00 147,101.56
US TREASURY N/B 300,000.00 406,031.25
US TREASURY N/B 100,000.00 135,585.93
US TREASURY N/B 100,000.00 133,093.75
US TREASURY N/B 200,000.00 256,406.24
US TREASURY N/B 1,290,000.00 1,747,244.49
US TREASURY N/B 100,000.00 145,789.06
US TREASURY N/B 8,100,000.00 11,846,882.61
US TREASURY N/B 15,200,000.00 21,477,124.24
US TREASURY N/B 23,000,000.00 31,324,921.30
US TREASURY N/B 36,900,000.00 49,324,920.03
US TREASURY N/B 39,900,000.00 49,126,875.00
US TREASURY N/B 21,900,000.00 29,339,156.25
US TREASURY N/B 17,500,000.00 23,008,398.00
US TREASURY N/B 3,700,000.00 4,974,765.44
US TREASURY N/B 51,500,000.00 63,650,781.25
US TREASURY N/B 28,200,000.00 34,901,904.84
US TREASURY N/B 34,500,000.00 40,817,812.50
US TREASURY N/B 14,200,000.00 18,820,546.52
US TREASURY N/B 1,700,000.00 2,306,687.50
US TREASURY N/B 11,400,000.00 14,834,250.00
US TREASURY N/B 9,300,000.00 12,120,515.16
US TREASURY N/B 9,500,000.00 12,945,975.85
US TREASURY N/B 5,100,000.00 7,114,101.18
US TREASURY N/B 10,500,000.00 14,362,851.30
US TREASURY N/B 2,470,000.00 3,389,881.84
US TREASURY N/B 100,000.00 134,476.56
US TREASURY N/B 8,400,000.00 10,041,281.04
US TREASURY N/B 300,000.00 368,085.93
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,907,343.60
小計
銘柄数：151 2,121,210,000.00 2,424,169,438.03
194/291
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(258,295,253,622)
組入時価比率：43.7% 44.3%
カナダドル CANADA GOVERNMENT 7,700,000.00 8,043,728.00
CANADIAN GOVERNMENT 11,600,000.00 11,745,348.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,005,680.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 301,221.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,400,000.00 10,556,728.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 311,148.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,460,000.00 4,609,811.40
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,156,518.00
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 533,855.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,800,000.00 7,353,384.00
CANADIAN GOVERNMENT 17,000,000.00 17,676,430.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 4,028,079.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 318,948.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,250,000.00 10,897,257.50
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 207,416.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 111,426.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,080,000.00 14,559,955.20
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,145,310.00
CANADIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 9,173,694.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,800,000.00 6,219,954.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,800,000.00 10,593,584.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,950,000.00 15,245,390.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,819,623.00
CANADIAN GOVERNMENT 400,000.00 494,108.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 157,140.00
小計
銘柄数：25 111,840,000.00 138,265,736.10
(11,108,269,238)
組入時価比率：1.9% 1.9%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 84,700,000.00 87,676,103.90
MEX BONOS DESARR FIX RT 44,400,000.00 45,867,615.36
MEX BONOS DESARR FIX RT 300,000.00 315,438.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 53,300,000.00 59,460,414.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,000,000.00 47,848,400.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 51,300,000.00 52,589,682.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEX BONOS DESARR FIX RT 112,300,000.00 125,073,002.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 45,300,000.00 53,926,026.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 83,500,000.00 95,434,655.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 11,439,700.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 56,300,000.00 76,780,251.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 35,800,000.00 43,203,082.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 61,200,000.00 68,206,176.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 43,000,000.00 49,069,450.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 87,100,000.00 95,713,319.00
小計
銘柄数：15 808,500,000.00 912,603,314.26
(4,426,126,074)
組入時価比率：0.7% 0.8%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 700,000.00 737,618.00
BELGIUM KINGDOM 800,000.00 860,220.00
BELGIUM KINGDOM 600,000.00 661,500.00
BELGIUM KINGDOM 9,100,000.00 9,843,870.40
BELGIUM KINGDOM 2,900,000.00 2,973,080.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,490,400.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,043,917.00
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 1,808,672.50
BELGIUM KINGDOM 6,000,000.00 7,687,860.00
BELGIUM KINGDOM 3,300,000.00 3,579,440.70
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,159,800.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,087,495.00
BELGIUM KINGDOM 3,000,000.00 3,300,900.00
BELGIUM KINGDOM 1,500,000.00 1,676,506.50
BELGIUM KINGDOM 1,900,000.00 2,794,929.64
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 115,770.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 601,705.00
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 128,694.60
BELGIUM KINGDOM 3,400,000.00 6,023,746.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 7,094,897.20
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 6,630,546.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 5,275,890.80
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,853,685.60
196/291
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,601,054.90
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 16,658,210.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,000,000.00 18,821,610.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,700,000.00 10,766,040.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 18,650,000.00 20,369,940.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,350,000.00 4,412,379.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,056,700.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,100,000.00 17,253,984.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 4,288,019.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 6,112,437.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,600,000.00 17,200,157.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,900,000.00 7,947,420.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 450,000.00 507,420.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 977,076.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,100,000.00 18,738,798.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,604,860.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,000,000.00 4,473,448.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 22,400,000.00 30,416,592.64
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,100,000.00 3,399,305.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,198,354.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,495,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,300,000.00 13,050,690.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,321,204.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 6,623,640.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,170,921.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,500,000.00 2,625,040.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,700,000.00 9,873,015.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,100,000.00 17,269,647.85
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,200,000.00 4,562,170.88
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,800,000.00 12,247,414.08
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 5,147,340.00
BUNDESOBLIGATION 100,000.00 100,740.00
BUNDESOBLIGATION 3,700,000.00 3,739,553.00
BUNDESOBLIGATION 750,000.00 761,227.50
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,018,610.00
197/291
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESOBLIGATION 2,000,000.00 2,055,840.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 412,228.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,000,000.00 4,183,560.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 731,689.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 390,000.00 411,723.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,200,000.00 9,758,900.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,580,000.00 2,791,508.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 23,900,000.00 29,597,043.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,847,135.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,800,000.00 11,692,512.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,100,000.00 8,650,071.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,844,018.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 9,863,854.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,800,000.00 22,125,584.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,038,130.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 739,900.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,200,000.00 30,262,428.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 215,682.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,200,000.00 26,707,226.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 648,960.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,300,000.00 10,417,246.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,200,000.00 31,654,272.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,200,000.00 10,120,384.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,600,000.00 14,825,316.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,400,000.00 14,377,137.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,800,000.00 7,057,667.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,200,000.00 10,402,464.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,430,000.00 2,506,099.31
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,800,000.00 9,431,942.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,200,000.00 18,629,632.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 12,950,000.00 17,484,572.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1,700,000.00 1,717,204.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 8,300,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,500,000.00 17,343,810.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,900,000.00 6,070,038.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,050,000.00 10,115,526.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,600,000.00 2,679,924.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,900,000.00 20,397,447.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,200,000.00 6,326,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,900,000.00 1,945,904.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 407,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,200,000.00 9,129,060.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,100,000.00 3,196,912.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 31,100,000.00 34,869,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,900,000.00 1,903,230.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 102,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,233,768.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 569,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,700,000.00 24,008,930.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,700,000.00 16,902,060.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 318,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 6,597,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,925,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,092,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,800,000.00 20,290,401.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 836,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,155,127.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 7,712,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,237,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,500,000.00 13,982,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,174,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,100,000.00 25,399,730.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 17,500,000.00 24,472,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 7,562,620.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 29,900,000.00 41,312,830.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,000,000.00 23,918,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 528,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 16,565,820.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,599,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,400,000.00 22,513,260.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 10,055,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 950,740.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 604,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,000,000.00 7,733,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 246,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,700,000.00 18,225,090.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,800,000.00 13,804,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 7,048,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,712,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 9,968,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 9,000,000.00 10,053,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,200,000.00 2,624,637.18
FINNISH GOVERNMENT 500,000.00 504,987.65
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 104,675.90
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 105,619.40
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 407,397.20
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 767,130.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,416,480.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 107,317.90
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,114,728.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 4,121,959.71
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,569,560.00
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 882,330.40
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 232,587.80
FINNISH GOVERNMENT 4,000,000.00 4,069,708.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 618,482.08
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 393,405.00
FRANCE (GOVT OF) 1,000,000.00 1,009,253.00
FRANCE (GOVT OF) 2,600,000.00 2,639,650.00
FRANCE (GOVT OF) 1,570,000.00 1,676,289.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 101,995.00
FRANCE (GOVT OF) 9,600,000.00 10,628,915.52
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,842,574.32
FRANCE (GOVT OF) 11,000,000.00 11,540,584.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,901,169.00
200/291
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 13,867,723.80
FRANCE (GOVT OF) 7,700,000.00 8,431,115.00
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,168,188.00
FRANCE (GOVT OF) 11,600,000.00 12,602,727.20
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,132,276.00
FRANCE (GOVT OF) 8,500,000.00 10,747,927.00
FRANCE (GOVT OF) 10,500,000.00 12,233,949.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 117,330.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 128,306.29
FRANCE (GOVT OF) 10,600,000.00 14,858,051.80
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,551,036.00
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 529,515.25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,700,000.00 1,778,269.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 8,500,000.00 9,019,826.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,400,000.00 3,435,795.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 22,000,000.00 23,387,188.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,900,000.00 13,592,790.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 31,199,850.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,297,951.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 19,500,000.00 26,189,260.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,474,300.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 34,100,000.00 41,898,670.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,681,900.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 40,723,398.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,500,000.00 15,861,096.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 20,100,000.00 34,433,064.78
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,300,000.00 17,403,395.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 505,229.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,200,000.00 13,306,982.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 28,550,000.00 47,746,049.30
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,900,000.00 10,228,426.11
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,900,000.00 13,017,511.02
IRISH GOVERNMENT 2,430,000.00 3,087,157.05
IRISH GOVERNMENT 4,000,000.00 4,360,265.60
IRISH TSY 0.8% 2022 1,200,000.00 1,226,060.16
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IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 667,621.80
IRISH TSY 1.3% 2033 2,400,000.00 2,783,292.00
IRISH TSY 1.35% 2031 2,000,000.00 2,299,696.00
IRISH TSY 1.5% 2050 1,500,000.00 1,897,225.65
IRISH TSY 1.7% 2037 700,000.00 870,196.60
IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 4,972,472.12
IRISH TSY 2.4% 2030 3,700,000.00 4,614,499.40
IRISH TSY 2% 2045 3,100,000.00 4,262,273.70
IRISH TSY 2022 9,000,000.00 9,112,491.00
IRISH TSY 3.4% 2024 6,100,000.00 6,964,107.70
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,512,434.70
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 105,494.98
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 221,180.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 5,700,000.00 6,824,610.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 427,824.40
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 102,061.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 8,700,000.00 9,600,258.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,562,139.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,900,000.00 2,017,230.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,713,085.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,300,000.00 17,800,560.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,094,300.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,400,000.00 3,584,280.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 9,500,000.00 12,751,344.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,200,000.00 3,697,763.96
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 551,468.35
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 2,718,535.95
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,500,000.00 12,873,509.25
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,593,800.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 731,036.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,200,000.00 3,429,120.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 100,000.00 101,314.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 218,407.92
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 915,300.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 150,000.00 161,260.87
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REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,328,145.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 766,536.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,419,199.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 7,050,240.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,155,444.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 11,156,739.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 8,130,480.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,800,000.00 6,430,171.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 673,366.04
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,200,000.00 5,439,332.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,100,000.00 9,371,290.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,259,346.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 450,000.00 1,039,459.50
REPUBLIC OF IRELAND 4,450,000.00 4,971,274.78
SPANISH GOVERNMENT 16,000,000.00 23,803,076.80
SPANISH GOVERNMENT 31,800,000.00 51,468,300.00
SPANISH GOVERNMENT 2,500,000.00 3,868,300.00
小計
銘柄数：250 1,469,100,000.00 1,913,230,531.89
(241,449,693,124)
組入時価比率：40.9% 41.3%
英ポンド UK TREASURY 470,000.00 488,743.60
UK TREASURY 1,450,000.00 1,540,349.50
UK TREASURY 400,000.00 414,664.00
UK TREASURY 7,100,000.00 7,123,643.00
UK TREASURY 14,000,000.00 14,333,760.00
UK TREASURY 1,100,000.00 1,177,319.00
UK TREASURY 1,600,000.00 1,662,448.00
UK TREASURY 7,450,000.00 8,297,586.50
UK TREASURY 9,950,000.00 12,230,241.50
UK TREASURY 200,000.00 206,140.00
UK TREASURY 200,000.00 220,594.00
UK TREASURY 160,000.00 174,254.40
UK TREASURY 400,000.00 432,600.00
UK TREASURY 9,630,000.00 12,555,882.90
UK TREASURY 200,000.00 224,612.00
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UK TREASURY 7,900,000.00 11,695,634.00
UK TREASURY 6,000,000.00 8,748,600.00
UK TREASURY 5,550,000.00 8,026,965.00
UK TREASURY 16,300,000.00 25,131,340.00
UK TREASURY 2,600,000.00 4,019,340.00
UK TREASURY 100,000.00 170,900.00
UK TREASURY 600,000.00 982,980.00
UK TREASURY 500,000.00 832,900.00
UK TREASURY 400,000.00 437,720.00
UK TREASURY 570,000.00 1,008,330.00
UK TREASURY 18,440,000.00 29,492,936.00
UK TREASURY 6,300,000.00 11,448,360.00
UK TREASURY 8,200,000.00 9,582,520.00
UK TREASURY 16,100,000.00 19,968,830.00
UK TREASURY 5,350,000.00 10,175,165.00
UK TREASURY 6,750,000.00 12,406,500.00
UK TREASURY 1,000,000.00 1,249,200.00
UK TREASURY 700,000.00 921,900.00
UK TREASURY 100,000.00 167,270.00
UK TREASURY 200,000.00 425,080.00
UK TSY 3 1/4% 2044 27,450,000.00 41,883,210.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,800,000.00 14,096,400.00
小計
銘柄数：37 192,220,000.00 273,954,918.40
(38,233,148,411)
組入時価比率：6.5% 6.5%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 36,050,000.00 38,516,541.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 7,900,000.00 8,362,015.70
SWEDISH GOVERNMENT 32,250,000.00 36,431,212.50
SWEDISH GOVERNMENT 12,000,000.00 12,886,044.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,800,000.00 17,913,042.00
SWEDISH GOVERNMENT 14,300,000.00 15,309,437.00
SWEDISH GOVERNMENT 10,500,000.00 16,377,690.00
小計
銘柄数：7 129,800,000.00 145,795,982.20
(1,788,916,701)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 10,300,000.00 10,782,555.00
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ネ NORWEGIAN GOVERNMENT 38,900,000.00 42,544,930.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,977,535.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,950,510.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 10,296,000.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,913,160.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 22,000,000.00 23,978,900.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 2,857,734.00
小計
銘柄数：8 100,100,000.00 108,301,324.00
(1,298,532,874)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 14,400,000.00 15,043,032.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK 400,000.00 407,480.00
KINGDOM OF DENMARK 22,770,000.00 24,316,083.00
KINGDOM OF DENMARK 29,300,000.00 32,779,375.00
KINGDOM OF DENMARK 15,700,000.00 16,728,350.00
KINGDOM OF DENMARK 21,400,000.00 22,983,600.00
KINGDOM OF DENMARK 38,100,000.00 71,498,383.80
小計
銘柄数：7 142,070,000.00 183,756,303.80
(3,114,669,349)
組入時価比率：0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 45,400,000.00 47,007,160.00
POLAND GOVERNMENT BOND 33,600,000.00 36,187,045.44
POLAND GOVERNMENT BOND 22,000,000.00 24,608,100.00
POLAND GOVERNMENT BOND 13,700,000.00 15,526,895.00
小計
銘柄数：4 114,700,000.00 123,329,200.44
(3,539,548,052)
組入時価比率：0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 9,800,000.00 10,031,183.96
AUSTRALIAN GOVERNMENT 9,640,000.00 10,640,921.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT 80,000.00 83,564.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 6,154,896.78
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,842,600.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 15,200,000.00 17,198,328.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,780,000.00 15,442,159.62
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,100,000.00 15,360,686.22
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,200,000.00 3,664,334.40
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AUSTRALIAN GOVERNMENT 17,800,000.00 19,784,700.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,100,000.00 2,423,511.51
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 12,116,094.33
AUSTRALIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 15,483,860.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 11,500,000.00 13,178,015.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,400,000.00 2,404,938.96
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,700,000.00 10,811,039.47
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 2,166,504.12
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,000,000.00 5,411,258.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 896,490.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 400,000.00 479,404.16
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 6,696,550.00
小計
銘柄数：21 152,500,000.00 178,271,041.53
(13,650,213,649)
組入時価比率：2.3% 2.3%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,426,880.00
SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.00 409,810.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,538,480.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 310,590.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,600,000.00 3,845,160.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,450,000.00 1,529,895.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 2,096,650.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,198,714.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 761,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,900,000.00 4,605,120.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 570,250.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 352,740.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,854,080.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,200,000.00 1,537,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,100,000.00 2,435,874.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,050,000.00 2,654,750.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,345,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,200,625.00
小計
銘柄数：18 28,700,000.00 32,673,418.00
(2,541,011,717)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 1,100,000.00 1,135,981.99
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 432,056.44
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 3,075,463.30
MALAYSIA GOVERNMENT 2,700,000.00 2,984,621.04
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 478,352.72
MALAYSIAN GOVERNMENT 6,200,000.00 6,359,661.16
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 511,812.15
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,744,117.54
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 520,413.65
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 14,046,297.75
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,500,000.00 3,671,294.90
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,319,908.58
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 6,264,039.44
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 654,248.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 10,724,405.76
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 5,058,092.38
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 7,569,207.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,404,744.76
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 3,243,355.29
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 311,422.07
MALAYSIAN GOVERNMENT 12,700,000.00 14,793,922.66
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 5,008,821.84
MALAYSIAN GOVERNMENT 400,000.00 451,793.64
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 879,589.76
MALAYSIAN GOVERNMENT 900,000.00 1,025,172.72
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 11,685,919.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,100,000.00 4,843,695.31
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 360,364.71
小計
銘柄数：28 104,280,000.00 115,558,777.56
(2,939,815,301)
組入時価比率：0.5% 0.5%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 2,600,000.00 2,805,955.62
ISRAEL FIXED BOND 6,900,000.00 6,988,669.83
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,130,887.00
5,000,000.00 5,537,825.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ISRAEL FIXED BOND
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,214,164.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,634,596.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,357,126.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 6,796,106.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,487,168.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,681,195.00
ISRAEL FIXED BOND 2,000,000.00 2,067,083.60
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 8,873,068.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 7,342,596.00
小計
銘柄数：13 61,500,000.00 72,916,442.05
(2,282,284,636)
組入時価比率：0.4% 0.4%
合計 584,667,482,748
(584,667,482,748)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2020年 8月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
10,227,000
US TREASURY N/B
5,500,000
US TREASURY N/B
6,400,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
7,586,000
US TREASURY N/B
8,000,000
US TREASURY N/B
18,000,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY BOND
23,000,000
US TREASURY BOND
41,000,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY BOND
36,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
9,403,000
US TREASURY BOND
1,000,000
US TREASURY BOND
32,000,000
208/291
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY BOND
25,000,000
US TREASURY N/B
2,655,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
7,875,000
US TREASURY N/B
8,400,000
US TREASURY N/B
1,700,000
US TREASURY N/B
1,300,000
US TREASURY N/B
12,500,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
8,525,000
US TREASURY N/B
20,600,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
650,000
US TREASURY N/B
19,600,000
US TREASURY N/B
16,000,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
22,000,000
US TREASURY N/B
20,600,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
1,098,000
US TREASURY N/B
8,814,000
US TREASURY N/B
72,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
7,369,000
US TREASURY N/B
6,069,000
US TREASURY N/B
6,826,000
US TREASURY N/B
19,700,000
US TREASURY N/B
3,341,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
35,000,000
US TREASURY BOND
38,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
1,000,000
US TREASURY N/B
4,186,000
US TREASURY N/B
41,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
1,105,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
155,000
US TREASURY N/B
26,000,000
US TREASURY N/B
36,000,000
209/291
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B
34,000,000
US TREASURY N/B
1,300,000
US TREASURY N/B
25,000,000
ユーロ REPUBLIC OF AUSTRIA
4,300,000
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 8月17日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 1,717,865,141 － 1,717,739,000 △126,141
米ドル 811,315,808 － 809,704,000 △1,611,808
ユーロ 781,035,018 － 782,440,000 1,404,982
英ポンド 125,514,315 － 125,595,000 80,685
売建 358,311,412 － 358,298,000 13,412
米ドル 159,969,075 － 159,810,000 159,075
ユーロ 163,941,973 － 164,060,000 △118,027
ズロチ 34,400,364 － 34,428,000 △27,636
合計 － － － △112,729
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国債券マザーファンド
貸借対照表
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
(2020年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 102,610,142
コール・ローン 12,001,367
国債証券 21,229,728,462
派生商品評価勘定 53,639
未収利息 226,174,408
7,802,889
前払費用
21,578,370,907
流動資産合計
21,578,370,907
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 37,005,476
未払利息 14
206,000
その他未払費用
37,211,490
流動負債合計
37,211,490
負債合計
純資産の部
元本等
元本 10,651,629,461
剰余金
10,889,529,956
期末剰余金又は期末欠損金（△）
21,541,159,417
元本等合計
21,541,159,417
純資産合計
21,578,370,907
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0223円
(10,000口当たり純資産額) (20,223円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 2月18日
至 2020年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 8月17日現在
2020年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 11,410,857,442円
同期中における追加設定元本額 2,452,128,148円
同期中における一部解約元本額 3,211,356,129円
期末元本額 10,651,629,461円
期末元本額の内訳＊
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 699,930,500円
ネクストコア 21,737,982円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 805,353,245円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 3,478,863円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 3,291,913円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 11,783,296円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 3,489,874円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 8,056,976円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 965,855,521円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 1,753,018,283円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケッ
254,358,097円
ト・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 374,999,921円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 6,720,024円
ノムラ新興国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 3,441,780円
新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用） 579,184,792円
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用） 322,400,782円
野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 4,483,979,769円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 316,775,926円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 33,771,917円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年8月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年8月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル ARGENT-GLOBAL 640,000.00 483,669.44
ARGENT-GLOBAL 420,000.00 315,037.92
ARGENT-GLOBAL 2,300,000.00 1,020,728.50
BRAZIL GLOBAL 650,000.00 810,062.50
BRAZIL GLOBAL 670,000.00 936,117.30
BRAZIL GLOBAL 900,000.00 1,163,740.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COLOMBIA GLOBAL 250,000.00 304,913.75
COLOMBIA GLOBAL 1,220,000.00 1,782,432.20
CROATIA 1,100,000.00 1,228,997.00
CROATIA 1,000,000.00 1,167,640.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,300,000.00 1,339,000.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 2,300,000.00 2,473,224.50
FED REPUBLIC OF BRAZIL 900,000.00 1,053,796.50
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,200,000.00 1,316,622.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,900,000.00 2,048,323.50
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,500,000.00 1,706,250.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,600,000.00 1,689,288.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 2,600,000.00 2,955,667.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 500,000.00 513,812.50
HUNGARY 1,100,000.00 1,219,350.00
HUNGARY 1,250,000.00 1,439,850.00
HUNGARY 1,600,000.00 1,851,705.60
INDONESIA GLOBAL 1,600,000.00 1,848,772.48
MEXICO GLOBAL 1,080,000.00 1,480,744.80
PANAMA GLOBAL 500,000.00 640,530.00
PANAMA GLOBAL 250,000.00 393,702.50
PANAMA GLOBAL 1,350,000.00 2,052,735.75
PERU GLOBAL 900,000.00 1,159,780.50
PERU GLOBAL 670,000.00 1,060,640.15
PHILIPPINES GLOBAL 1,400,000.00 1,560,482.00
PHILIPPINES GLOBAL 1,250,000.00 2,089,231.25
PHILIPPINES GLOBAL 800,000.00 1,245,280.32
PHILIPPINES GLOBAL 500,000.00 724,989.15
REPUBLIC OF ARGENTINA 900,000.00 398,965.50
REPUBLIC OF ARGENTINA 2,650,000.00 1,276,014.75
REPUBLIC OF ARGENTINA 600,000.00 285,687.00
REPUBLIC OF ARGENTINA 4,100,000.00 1,919,579.00
REPUBLIC OF ARGENTINA 2,300,000.00 1,043,625.00
REPUBLIC OF ARGENTINA 2,300,000.00 1,043,188.00
REPUBLIC OF ARGENTINA 1,500,000.00 681,090.00
REPUBLIC OF ARGENTINA 2,100,000.00 948,769.50
REPUBLIC OF ARGENTINA 2,150,000.00 965,984.25
REPUBLIC OF ARGENTINA 1,300,000.00 570,375.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 200,000.00 205,229.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 2,100,000.00 2,240,017.50
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,000,000.00 1,111,095.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 800,000.00 871,256.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,400,000.00 1,587,390.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,320,000.00 1,774,080.00
214/291
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,500,000.00 1,955,250.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 2,200,000.00 2,716,571.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,200,000.00 1,522,746.00
REPUBLIC OF HUNGARY 600,000.00 1,074,283.20
REPUBLIC OF INDONESIA 1,000,000.00 1,057,766.10
REPUBLIC OF INDONESIA 1,300,000.00 1,458,355.73
REPUBLIC OF INDONESIA 1,500,000.00 1,748,784.45
REPUBLIC OF INDONESIA 700,000.00 809,356.17
REPUBLIC OF INDONESIA 400,000.00 453,538.48
REPUBLIC OF INDONESIA 600,000.00 664,227.18
REPUBLIC OF INDONESIA 300,000.00 345,127.32
REPUBLIC OF INDONESIA 1,300,000.00 1,573,559.00
REPUBLIC OF INDONESIA 400,000.00 446,048.00
REPUBLIC OF INDONESIA 1,150,000.00 1,854,061.51
REPUBLIC OF INDONESIA 1,200,000.00 1,612,376.76
REPUBLIC OF INDONESIA 800,000.00 986,708.08
REPUBLIC OF INDONESIA 1,000,000.00 1,578,799.90
REPUBLIC OF INDONESIA 800,000.00 1,073,519.44
REPUBLIC OF INDONESIA 1,000,000.00 1,465,474.60
REPUBLIC OF INDONESIA 1,400,000.00 1,902,600.00
REPUBLIC OF INDONESIA 1,500,000.00 1,816,155.00
REPUBLIC OF INDONESIA 400,000.00 552,853.04
REPUBLIC OF PANAMA 700,000.00 772,551.50
REPUBLIC OF PANAMA 1,700,000.00 1,952,611.50
REPUBLIC OF PANAMA 200,000.00 218,875.00
REPUBLIC OF PANAMA 800,000.00 1,046,436.00
REPUBLIC OF PANAMA 800,000.00 1,054,000.00
REPUBLIC OF PERU 300,000.00 350,568.00
REPUBLIC OF PERU 500,000.00 551,530.00
REPUBLIC OF PERU 1,500,000.00 2,524,207.50
REPUBLIC OF PHILIPPINES 500,000.00 554,600.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES 800,000.00 990,000.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1,900,000.00 2,237,810.50
REPUBLIC OF PHILIPPINES 800,000.00 1,210,988.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES 800,000.00 1,087,856.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1,100,000.00 1,357,981.02
REPUBLIC OF PHILIPPINES 2,000,000.00 2,427,500.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 750,000.00 794,745.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1,350,000.00 1,460,882.25
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 800,000.00 819,600.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1,200,000.00 1,152,007.20
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 800,000.00 785,214.40
215/291
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 700,000.00 738,094.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 700,000.00 645,127.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 500,000.00 493,412.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1,800,000.00 1,651,939.20
REPUBLIC OF TURKEY 600,000.00 595,924.80
REPUBLIC OF TURKEY 1,700,000.00 1,708,770.30
REPUBLIC OF TURKEY 300,000.00 281,682.60
REPUBLIC OF TURKEY 900,000.00 923,084.10
REPUBLIC OF TURKEY 600,000.00 594,637.20
REPUBLIC OF TURKEY 400,000.00 356,205.60
REPUBLIC OF TURKEY 1,300,000.00 1,178,294.00
REPUBLIC OF TURKEY 2,300,000.00 2,190,717.80
REPUBLIC OF TURKEY 900,000.00 812,773.80
REPUBLIC OF TURKEY 1,100,000.00 1,044,461.00
REPUBLIC OF TURKEY 2,700,000.00 2,769,033.60
REPUBLIC OF TURKEY 950,000.00 867,492.50
REPUBLIC OF TURKEY 1,200,000.00 1,019,910.00
REPUBLIC OF TURKEY 2,400,000.00 1,836,715.20
REPUBLIC OF TURKEY 2,100,000.00 1,862,065.80
REPUBLIC OF TURKEY 1,900,000.00 1,524,750.00
ROMANIA 200,000.00 216,269.20
ROMANIA 800,000.00 868,080.00
ROMANIA 400,000.00 444,864.00
ROMANIA 800,000.00 1,104,686.40
ROMANIA 600,000.00 754,698.00
RUSSIA 1,032,500.00 1,195,356.22
RUSSIAN FEDERATION 1,000,000.00 1,057,203.00
RUSSIAN FEDERATION 2,000,000.00 2,228,616.00
RUSSIAN FEDERATION 1,400,000.00 1,626,248.40
RUSSIAN FEDERATION 1,600,000.00 1,822,043.20
RUSSIAN FEDERATION 1,600,000.00 1,859,563.20
RUSSIAN FEDERATION 2,200,000.00 2,799,464.80
RUSSIAN FEDERATION 1,600,000.00 2,264,286.40
RUSSIAN FEDERATION 1,000,000.00 1,466,832.00
RUSSIAN FEDERATION 4,000,000.00 5,650,400.00
TURKEY GLOBAL 1,500,000.00 1,461,787.50
TURKEY GLOBAL 2,400,000.00 2,465,280.00
TURKEY GLOBAL 850,000.00 1,114,603.30
UKRAINE GOVERNMENT 600,000.00 623,871.60
UKRAINE GOVERNMENT 1,500,000.00 1,684,800.00
UKRAINE GOVERNMENT 1,400,000.00 1,403,316.60
UKRAINE GOVERNMENT REGS 209,000.00 216,538.63
UKRAINE GOVERNMENT REGS 709,000.00 738,671.65
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UKRAINE GOVERNMENT REGS 700,000.00 734,438.60
UKRAINE GOVERNMENT REGS 1,200,000.00 1,257,174.00
UKRAINE GOVERNMENT REGS 1,200,000.00 1,242,240.00
UNITED MEXICAN STATES 1,300,000.00 1,570,796.50
UNITED MEXICAN STATES 1,100,000.00 1,154,747.00
UNITED MEXICAN STATES 1,750,000.00 1,895,608.75
UNITED MEXICAN STATES 1,200,000.00 1,294,560.00
UNITED MEXICAN STATES 1,300,000.00 1,443,403.00
UNITED MEXICAN STATES 1,600,000.00 1,775,000.00
UNITED MEXICAN STATES 700,000.00 755,464.50
UNITED MEXICAN STATES 2,200,000.00 2,470,347.00
UNITED MEXICAN STATES 2,110,000.00 2,730,962.45
UNITED MEXICAN STATES 1,500,000.00 1,697,692.50
UNITED MEXICAN STATES 1,700,000.00 2,118,625.00
UNITED MEXICAN STATES 1,700,000.00 1,881,551.50
UNITED MEXICAN STATES 1,400,000.00 1,505,427.00
UNITED MEXICAN STATES 1,700,000.00 1,882,418.50
UNITED MEXICAN STATES 1,500,000.00 1,656,015.00
小計
銘柄数：152 185,780,500.00 199,246,630.34
(21,229,728,462)
組入時価比率：98.6% 100.0%
合計 21,229,728,462
(21,229,728,462)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 8月17日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 34,679,139 － 34,625,500 53,639
米ドル 34,679,139 － 34,625,500 53,639
合計 34,679,139 － 34,625,500 53,639
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 87,513,212
コール・ローン 9,177,198
国債証券 7,290,297,355
派生商品評価勘定 15,335
未収利息 73,713,096
15,403,991
前払費用
7,476,120,187
流動資産合計
7,476,120,187
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,473
未払解約金 9,693,123
未払利息 11
341,200
その他未払費用
10,038,807
流動負債合計
10,038,807
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,627,921,871
剰余金
1,838,159,509
期末剰余金又は期末欠損金（△）
7,466,081,380
元本等合計
7,466,081,380
純資産合計
7,476,120,187
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3266円
(10,000口当たり純資産額) (13,266円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 2月18日
至 2020年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
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国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 8月17日現在
2020年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 5,640,261,826円
同期中における追加設定元本額 1,560,386,329円
同期中における一部解約元本額 1,572,726,284円
期末元本額 5,627,921,871円
期末元本額の内訳＊
野村資産設計ファンド２０１５ 20,296,488円
野村資産設計ファンド２０２０ 20,631,008円
野村資産設計ファンド２０２５ 36,646,713円
野村資産設計ファンド２０３０ 35,547,012円
野村資産設計ファンド２０３５ 24,465,457円
野村資産設計ファンド２０４０ 45,080,707円
野村資産設計ファンド２０４５ 5,819,242円
野村インデックスファンド・新興国債券 916,238,429円
ネクストコア 16,786,771円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 289,570,686円
野村資産設計ファンド２０５０ 7,325,276円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,679,118円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 1,789,310円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,287,746円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 864,750円
世界６資産分散ファンド 139,672,816円
野村資産設計ファンド２０６０ 1,927,894円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用） 3,229,860,520円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
361,264円
機関投資家専用）
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用） 144,599,668円
野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド 398,017,514円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 257,774,628円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 20,352,024円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 4,083,553円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 2,340,816円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 1,405,261円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 497,200円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年8月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年8月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 8,600,000.00 8,902,178.20
MEX BONOS DESARR FIX RT 11,000,000.00 11,363,598.40
MEX BONOS DESARR FIX RT 3,400,000.00 3,574,964.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 11,155,800.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,900,000.00 13,038,689.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 7,900,000.00 8,098,606.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 13,850,000.00 15,425,299.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 11,300,000.00 13,451,746.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,600,000.00 7,543,338.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 4,200,000.00 4,804,674.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 2,700,000.00 3,682,179.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 8,600,000.00 10,378,394.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,700,000.00 7,467,016.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 8,500,000.00 9,699,775.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 17,800,000.00 19,560,242.00
小計
銘柄数：15 132,050,000.00 148,146,498.60
(718,510,518)
組入時価比率：9.6% 9.9%
レアル LETRA TESOURO NACIONAL 3,300,000.00 3,172,768.83
LETRA TESOURO NACIONAL 4,900,000.00 4,590,931.52
LETRA TESOURO NACIONAL 2,800,000.00 2,454,202.24
LETRA TESOURO NACIONAL 4,000,000.00 3,370,272.40
NOTA DO TESOURO NACIONAL 610,000.00 6,962,122.15
NOTA DO TESOURO NACIONAL 411,000.00 4,817,659.80
NOTA DO TESOURO NACIONAL 320,000.00 3,781,323.52
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NOTA DO TESOURO NACIONAL 250,000.00 2,976,985.00
NOTA DO TESOURO NACIONAL 60,000.00 722,713.08
小計
銘柄数：9 16,651,000.00 32,848,978.54
(645,153,938)
組入時価比率：8.6% 8.8%
チリペソ BONOS TESORERIA PESOS 100,000,000.00 111,215,920.00
BONOS TESORERIA PESOS 120,000,000.00 127,750,572.00
BONOS TESORERIA PESOS 300,000,000.00 353,849,700.00
BONOS TESORERIA PESOS 195,000,000.00 237,925,876.50
BONOS TESORERIA PESOS 240,000,000.00 309,089,400.00
BONOS TESORERIA PESOS 215,000,000.00 322,537,152.00
小計
銘柄数：6 1,170,000,000.00 1,462,368,620.50
(195,226,210)
組入時価比率：2.6% 2.7%
コロンビアペソ REPUBLIC OF COLOMBIA 2,160,000,000.00 2,214,320,760.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 4,810,000,000.00 6,071,326,300.00
TITULOS DE TESORERIA 950,000,000.00 1,167,868,915.00
TITULOS DE TESORERIA 900,000,000.00 943,297,290.00
TITULOS DE TESORERIA 800,000,000.00 917,206,480.00
TITULOS DE TESORERIA 1,600,000,000.00 1,684,019,360.00
TITULOS DE TESORERIA 1,400,000,000.00 1,492,854,160.00
小計
銘柄数：7 12,620,000,000.00 14,490,893,265.00
(407,194,100)
組入時価比率：5.5% 5.6%
ソル BONOS DE TESORERIA 300,000.00 351,780.81
BONOS DE TESORERIA 600,000.00 710,762.52
BONOS DE TESORERIA 600,000.00 704,942.64
BONOS DE TESORERIA 700,000.00 753,154.78
BONOS DE TESORERIA 700,000.00 708,158.57
PERU BONO SOBERANO 700,000.00 920,684.94
PERU BONO SOBERANO 1,300,000.00 1,628,279.25
PERU BONO SOBERANO 620,000.00 750,149.84
REPUBLIC OF PERU 1,100,000.00 1,338,514.21
小計
銘柄数：9 6,620,000.00 7,866,427.56
(234,576,869)
組入時価比率：3.1% 3.2%
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ウルグアイペソ REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4,000,000.00 4,070,360.00
小計
銘柄数：1 4,000,000.00 4,070,360.00
(10,216,603)
組入時価比率：0.1% 0.1%
ドミニカペソ DOMINICAN REPUBLIC 8,000,000.00 8,009,520.00
小計
銘柄数：1 8,000,000.00 8,009,520.00
(14,577,326)
組入時価比率：0.2% 0.2%
トルコリラ TURKEY GOVERNMENT BOND 300,000.00 289,800.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 250,000.00 237,687.50
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,200,000.00 1,161,600.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 790,000.00 717,715.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,400,000.00 1,348,200.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,270,000.00 1,936,310.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 520,000.00 467,220.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,110,000.00 947,940.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,020,000.00 817,530.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,300,000.00 1,142,700.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,200,000.00 1,046,400.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 700,000.00 592,200.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,800,000.00 1,659,618.00
小計
銘柄数：13 13,860,000.00 12,364,920.50
(178,920,399)
組入時価比率：2.4% 2.5%
チェココルナ CZECH REPUBLIC 20,400,000.00 20,448,845.76
CZECH REPUBLIC 23,600,000.00 23,961,226.32
CZECH REPUBLIC 12,500,000.00 12,007,717.50
CZECH REPUBLIC 13,200,000.00 13,213,147.20
CZECH REPUBLIC 6,500,000.00 7,285,850.00
小計
銘柄数：5 76,200,000.00 76,916,786.78
(372,277,248)
組入時価比率：5.0% 5.1%
フォリント HUNGARY GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,241,000.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 17,000,000.00 19,025,550.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 93,000,000.00 95,059,950.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 77,000,000.00 89,115,180.00
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HUNGARY GOVERNMENT BOND 68,000,000.00 72,739,600.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 45,000,000.00 47,289,618.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 63,000,000.00 75,453,210.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 86,000,000.00 91,684,600.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 82,000,000.00 88,953,936.20
HUNGARY GOVERNMENT BOND 57,000,000.00 77,785,050.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 60,000,000.00 64,193,010.00
小計
銘柄数：11 658,000,000.00 731,540,704.20
(266,500,278)
組入時価比率：3.6% 3.7%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 1,700,000.00 1,760,180.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,200,000.00 2,325,113.78
POLAND GOVERNMENT BOND 2,900,000.00 3,241,997.00
POLAND GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,307,981.60
POLAND GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 3,217,523.70
POLAND GOVERNMENT BOND 1,800,000.00 2,023,200.00
POLAND GOVERNMENT BOND 800,000.00 894,840.00
POLAND GOVERNMENT BOND 3,300,000.00 3,740,055.00
小計
銘柄数：8 19,700,000.00 21,510,891.08
(617,362,573)
組入時価比率：8.3% 8.5%
ルーブル RUSSIA GOVT BOND - OFZ 20,000,000.00 20,672,828.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 22,500,000.00 23,809,500.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 12,000,000.00 12,746,131.20
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 29,000,000.00 30,661,700.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 14,000,000.00 14,777,000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 37,300,000.00 40,663,549.88
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 41,000,000.00 44,536,065.50
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 27,000,000.00 30,442,500.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 47,700,000.00 54,275,635.80
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 18,700,000.00 20,313,810.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 10,000,000.00 10,745,450.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 20,000,000.00 22,505,950.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 26,500,000.00 31,906,495.55
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 27,500,000.00 31,454,500.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 10,000,000.00 11,004,826.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 18,000,000.00 20,865,715.20
小計
銘柄数：16 381,200,000.00 421,381,657.13
(619,431,035)
組入時価比率：8.3% 8.5%
レイ ROMANIA 500,000.00 506,130.00
ROMANIA 900,000.00 904,189.50
ROMANIA 1,000,000.00 1,007,200.00
ROMANIA 550,000.00 586,135.00
ROMANIA 500,000.00 497,210.00
ROMANIA 1,000,000.00 1,038,425.00
ROMANIA 920,000.00 967,127.00
ROMANIA 500,000.00 530,702.50
ROMANIA 760,000.00 859,167.08
ROMANIA 800,000.00 865,768.00
ROMANIA 600,000.00 572,694.00
小計
銘柄数：11 8,030,000.00 8,334,748.08
(217,536,924)
組入時価比率：2.9% 3.0%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 300,000.00 324,042.33
MALAYSIA GOVERNMENT 2,000,000.00 2,212,232.60
MALAYSIA GOVERNMENT 800,000.00 884,332.16
MALAYSIA GOVERNMENT 1,000,000.00 1,195,881.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,330,711.59
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 1,888,094.52
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,263,625.56
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,600,000.00 2,808,017.68
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,090,414.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 656,057.70
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,535,983.96
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,900,000.00 3,169,890.82
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,900,000.00 2,113,221.23
小計
銘柄数：13 18,800,000.00 20,472,505.95
(520,820,551)
組入時価比率：7.0% 7.1%
バーツ THAILAND GOVERNMENT BOND 7,200,000.00 7,509,908.88
THAILAND GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 15,391,233.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THAILAND GOVERNMENT BOND 5,000,000.00 5,175,116.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 16,700,000.00 18,125,518.68
THAILAND GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 3,173,982.30
THAILAND GOVERNMENT BOND 23,900,000.00 24,580,052.99
THAILAND GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,613,515.20
THAILAND GOVERNMENT BOND 17,700,000.00 18,922,820.43
THAILAND GOVERNMENT BOND 7,600,000.00 8,573,028.76
THAILAND GOVERNMENT BOND 10,200,000.00 13,229,360.22
THAILAND GOVERNMENT BOND 15,800,000.00 16,201,895.12
THAILAND GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 7,301,305.80
THAILAND GOVERNMENT BOND 8,200,000.00 10,218,740.78
THAILAND GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 6,026,269.80
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,500,000.00 15,513,832.50
THAILAND GOVERNMENT BOND 1,900,000.00 2,316,685.77
THAILAND GOVERNMENT BOND 13,300,000.00 15,651,616.89
小計
銘柄数：17 174,000,000.00 192,524,883.12
(658,435,100)
組入時価比率：8.8% 9.0%
フィリピンペソ REPUBLIC OF PHILIPPINES 10,000,000.00 12,648,100.00
小計
銘柄数：1 10,000,000.00 12,648,100.00
(27,572,858)
組入時価比率：0.4% 0.4%
ルピア INDONESIA GOVERNMENT 5,380,000,000.00 5,629,632,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,700,000,000.00 2,758,050,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,730,000,000.00 7,347,814,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 8,800,000,000.00 9,578,800,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,400,000,000.00 2,469,960,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,580,000,000.00 1,927,457,800.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,250,000,000.00 6,465,000,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,000,000,000.00 4,860,500,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 12,230,000,000.00 13,972,775,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,400,000,000.00 7,028,480,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,110,000,000.00 1,386,252,582.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,500,000,000.00 2,545,750,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,400,000,000.00 2,835,840,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,600,000,000.00 1,725,040,000.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INDONESIA GOVERNMENT 3,200,000,000.00 3,271,040,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,900,000,000.00 4,688,320,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,680,000,000.00 6,215,624,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,000,000,000.00 5,425,000,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,400,000,000.00 3,433,320,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,500,000,000.00 2,739,000,000.00
小計
銘柄数：20 89,760,000,000.00 96,303,655,382.00
(703,016,684)
組入時価比率：9.4% 9.6%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,000,000.00 6,468,389.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 12,800,000.00 14,817,940.48
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 19,000,000.00 17,640,888.20
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,460,000.00 3,683,960.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000,000.00 6,128,514.70
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,000,000.00 3,439,077.20
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,800,000.00 3,194,786.88
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,200,000.00 9,009,280.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,100,000.00 5,814,740.96
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,450,000.00 2,835,749.59
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10,000,000.00 7,843,350.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,100,000.00 3,970,662.63
小計
銘柄数：12 95,910,000.00 84,847,340.04
(520,114,194)
組入時価比率：7.0% 7.1%
オフショア人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 4,500,000.00 4,586,917.50
CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,517,500.00
CHINA GOVERNMENT BOND 8,000,000.00 8,518,886.40
小計
銘柄数：3 22,500,000.00 23,623,303.90
(362,853,947)
組入時価比率：4.9% 5.0%
合計 7,290,297,355
(7,290,297,355)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 8月17日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 3,200,673 － 3,196,200 △4,473
米ドル 3,200,673 － 3,196,200 △4,473
売建 7,792,755 － 7,777,420 15,335
米ドル 7,792,755 － 7,777,420 15,335
合計 － － － 10,862
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 945,776,998
投資証券 35,384,947,230
未収入金 39,665,802
未収配当金 251,980,092
294,819,000
差入委託証拠金
36,917,189,122
流動資産合計
36,917,189,122
資産合計
負債の部
流動負債
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2020年 8月17日現在)
派生商品評価勘定 34,270,450
未払金 239,728,590
未払解約金 51,588,598
1,157
未払利息
325,588,795
流動負債合計
325,588,795
負債合計
純資産の部
元本等
元本 17,097,326,176
剰余金
19,494,274,151
期末剰余金又は期末欠損金（△）
36,591,600,327
元本等合計
36,591,600,327
純資産合計
36,917,189,122
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.1402円
(10,000口当たり純資産額) (21,402円)
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 2月18日
至 2020年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 8月17日現在
2020年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 16,782,818,171円
同期中における追加設定元本額 4,532,534,010円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同期中における一部解約元本額 4,218,026,005円
期末元本額 17,097,326,176円
期末元本額の内訳＊
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,057,387,938円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 2,697,273,055円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 845,895,896円
野村資産設計ファンド２０１５ 18,096,781円
野村資産設計ファンド２０２０ 18,389,861円
野村資産設計ファンド２０２５ 21,577,836円
野村資産設計ファンド２０３０ 20,930,364円
野村資産設計ファンド２０３５ 21,607,466円
野村資産設計ファンド２０４０ 39,815,736円
野村資産設計ファンド２０４５ 3,426,382円
野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ 3,291,620,167円
ネクストコア 14,316,335円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,148,223,533円
野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,560,297,446円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 448,191,657円
野村資産設計ファンド２０５０ 5,195,163円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,323,874円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,335,971円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 5,579,502円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,660,121円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 4,695,110円
野村６資産均等バランス 1,086,370,339円
野村世界ＲＥＩＴインデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 94,420,282円
野村資産設計ファンド２０６０ 1,718,703円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 126,183,884円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用） 61,214,358円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 131,995,617円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,706,997,689円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 377,566,659円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
225,451円
機関投資家専用）
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用） 19,690,854円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 226,213,567円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 18,052,479円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 5,843,207円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 2,828,950円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 5,252,400円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 2,404,393円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 2,067,160円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 996,675円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 443,315円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年8月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年8月17日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 エスコンジャパンリート投資法人 656 66,649,600
投資証券
サンケイリアルエステート投資法 982 90,736,800
人 投資証券
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 894 127,484,400
投資証券
日本アコモデーションファンド投資 1,334 868,434,000
法人 投資証券
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法 4,910 351,556,000
人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券 4,617 605,750,400
産業ファンド投資法人 投資証券 5,672 1,057,260,800
アドバンス・レジデンス投資法人 3,812 1,208,404,000
投資証券
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 2,618 498,205,400
クスト投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資 2,011 772,224,000
法人 投資証券
ＧＬＰ投資法人 投資証券 11,539 2,019,325,000
コンフォリア・レジデンシャル投資 1,751 583,083,000
法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投 6,072 2,158,596,000
資証券
星野リゾート・リート投資法人 投 611 277,394,000
資証券
Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 626 153,933,400
イオンリート投資法人 投資証券 4,070 448,921,000
ヒューリックリート投資法人 投資 3,231 429,723,000
証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本リート投資法人 投資証券 1,303 446,929,000
インベスコ・オフィス・ジェイリー 25,782 345,220,980
ト投資法人 投資証券
積水ハウス・リート投資法人 投資 11,803 825,029,700
証券
トーセイ・リート投資法人 投資証 888 93,151,200
券
ケネディクス商業リート投資法人 1,476 302,432,400
投資証券
ヘルスケア＆メディカル投資法人 856 98,782,400
投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法 773 75,135,600
人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法 12,977 1,758,383,500
人 投資証券
いちごホテルリート投資法人 投資 702 43,664,400
証券
ラサールロジポート投資法人 投資 3,751 691,684,400
証券
スターアジア不動産投資法人 投資 4,123 170,898,350
証券
マリモ地方創生リート投資法人 投 376 36,660,000
資証券
三井不動産ロジスティクスパーク投 1,150 635,950,000
資法人 投資証券
大江戸温泉リート投資法人 投資証 648 38,491,200
券
投資法人みらい 投資証券 4,334 152,340,100
森トラスト・ホテルリート投資法 869 81,686,000
人 投資証券
三菱地所物流リート投資法人 投資 797 366,221,500
証券
ＣＲＥロジスティクスファンド投資 1,095 175,747,500
法人 投資証券
ザイマックス・リート投資法人 投 615 53,689,500
資証券
タカラレーベン不動産投資法人 投 1,206 103,836,600
資証券
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス 1,267 199,552,500
投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証 3,886 2,296,626,000
券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジャパンリアルエステイト投資法 4,013 2,163,007,000
人 投資証券
日本リテールファンド投資法人 投 7,585 1,111,202,500
資証券
オリックス不動産投資法人 投資証 7,996 1,199,400,000
券
日本プライムリアルティ投資法人 2,498 731,914,000
投資証券
プレミア投資法人 投資証券 3,625 425,937,500
東急リアル・エステート投資法人 2,691 349,022,700
投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 2,787 267,273,300
投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 8,582 952,602,000
投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投 2,868 363,949,200
資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証 16,780 438,461,400
券
フロンティア不動産投資法人 投資 1,332 433,566,000
証券
平和不動産リート投資法人 投資証 2,499 283,636,500
券
日本ロジスティクスファンド投資法 2,622 753,038,400
人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券 2,075 269,542,500
ケネディクス・オフィス投資法人 1,241 718,539,000
投資証券
いちごオフィスリート投資法人 投 3,329 237,024,800
資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証 855 492,480,000
券
阪急阪神リート投資法人 投資証券 1,813 210,308,000
スターツプロシード投資法人 投資 625 125,062,500
証券
大和ハウスリート投資法人 投資証 5,726 1,610,151,200
券
ジャパン・ホテル・リート投資法 12,928 575,942,400
人 投資証券
大和証券リビング投資法人 投資証 5,063 531,108,700
券
ジャパンエクセレント投資法人 投 3,724 431,984,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資証券
小計
銘柄数：62 239,340 35,384,947,230
組入時価比率：96.7% 100.0%
合計 35,384,947,230
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 8月17日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 1,200,404,000 － 1,166,210,000 △34,270,450
合計 1,200,404,000 － 1,166,210,000 △34,270,450
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 63,265,496
コール・ローン 204,035,164
投資証券 27,675,916,919
派生商品評価勘定 3,805,867
未収入金 1,567,436
未収配当金 60,798,679
92,830,666
差入委託証拠金
28,102,220,227
流動資産合計
28,102,220,227
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 666,240
未払金 199,914,425
未払解約金 5,246,761
未払利息 249
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2020年 8月17日現在)
212,300
その他未払費用
206,039,975
流動負債合計
206,039,975
負債合計
純資産の部
元本等
元本 13,270,363,351
剰余金
14,625,816,901
期末剰余金又は期末欠損金（△）
27,896,180,252
元本等合計
27,896,180,252
純資産合計
28,102,220,227
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.1021円
(10,000口当たり純資産額) (21,021円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 2月18日
至 2020年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
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（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 8月17日現在
2020年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 12,554,478,050円
同期中における追加設定元本額 4,280,447,898円
同期中における一部解約元本額 3,564,562,597円
期末元本額 13,270,363,351円
期末元本額の内訳＊
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,112,526,124円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 2,769,561,793円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 868,443,445円
野村資産設計ファンド２０１５ 18,581,813円
野村資産設計ファンド２０２０ 18,883,072円
野村資産設計ファンド２０２５ 22,156,161円
野村資産設計ファンド２０３０ 21,491,314円
野村資産設計ファンド２０３５ 22,186,520円
野村資産設計ファンド２０４０ 40,882,842円
野村資産設計ファンド２０４５ 3,518,229円
野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ 1,580,767,301円
ネクストコア 11,369,461円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 371,149,853円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 458,311,469円
野村資産設計ファンド２０５０ 5,333,840円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,345,706円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,589,852円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 6,503,668円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 2,110,309円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 5,986,029円
野村６資産均等バランス 1,115,485,946円
野村資産設計ファンド２０６０ 1,764,901円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
1,881,156,228円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 1,144,893,053円
ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 505,589,215円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用） 63,384,336円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
231,495円
機関投資家専用）
野村ＤＣ運用戦略ファンド 180,916,205円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 13,876,664円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 5,998,988円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 2,904,329円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 5,393,171円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 2,468,835円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 2,122,601円
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野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 1,023,387円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 455,196円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年8月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年8月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 20,300 263,697.00
AGREE REALTY CORP 12,400 827,824.00
ALEXANDERS INC 500 129,550.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 29,110 4,955,104.20
AMERICAN ASSETS TRUST INC 11,200 304,192.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 32,000 1,084,480.00
AMERICAN FINANCE TRUST INC 25,000 186,250.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 59,100 1,660,710.00
AMERICOLD REALTY TRUST 46,000 1,750,760.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A 34,300 1,255,723.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 48,800 478,728.00
ARA US HOSPITARITY TRUST 107,000 36,380.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 1,560 5,616.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 32,460 4,968,003.00
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 4,200 31,752.00
BOSTON PROPERTIES 33,120 2,862,561.60
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 6,000 15,780.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 38,300 430,875.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 67,700 841,511.00
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 12,600 150,318.00
CLASS A
BRT APARTMENTS CORP 2,400 25,728.00
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CAMDEN PROPERTY TRUST 22,530 1,986,695.40
CARETRUST REIT INC ACQUIRES 22,300 419,463.00
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES 40,000 8,448.00
CEDAR REALTY TRUST INC 16,000 15,065.60
CHATHAM LODGING TRUST 10,800 73,872.00
CITY OFFICE REIT INC 10,700 96,086.00
CLIPPER REALTY INC 2,400 17,904.00
COLONY CAPITAL INC 112,000 301,280.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 26,600 321,062.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 4,800 226,608.00
CORECIVIC INC 27,600 272,412.00
COREPOINT LODGING INC 8,900 53,934.00
CORESITE REALTY CORP 9,210 1,127,396.10
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 25,600 650,496.00
COUSINS PROPERTIES INC 34,000 1,066,240.00
CUBESMART 44,200 1,368,432.00
CYRUSONE INC 26,640 2,185,012.80
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 47,000 256,150.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 61,820 9,478,242.40
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 53,000 219,420.00
DOUGLAS EMMETT INC 38,000 1,096,680.00
DUKE REALTY CORP 85,100 3,224,439.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST 100,000 6,800.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 17,300 411,221.00
INC
EASTGROUP PROPERTIES 9,070 1,208,124.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN 34,600 225,246.00
EPR PROPERTIES 17,900 584,435.00
EQUINIX INC 20,390 15,537,383.90
EQUITY COMMONWEALTH 28,000 854,840.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 41,700 2,728,014.00
EQUITY RESIDENTIAL 80,700 4,389,273.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 20,600 360,500.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 15,100 3,309,165.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 29,810 3,106,500.10
240/291
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FARMLAND PARTNERS INC 5,500 37,400.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 16,060 1,314,992.80
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 29,100 1,224,528.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 16,000 396,960.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 25,000 122,500.00
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 11,300 110,853.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 47,600 1,782,144.00
GEO GROUP INC/THE 27,600 308,016.00
GETTY REALTY CORP 7,900 235,420.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 8,300 154,048.00
GLADSTONE LAND CORP 4,200 66,360.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 9,200 121,808.00
GLOBAL NET LEASE INC 20,800 366,704.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 31,100 859,293.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 50,300 1,292,710.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 124,300 3,357,343.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST 7,800 53,118.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 23,700 901,548.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 163,200 1,836,000.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 35,700 842,163.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 22,200 259,296.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 15,200 324,216.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES 4,810 576,767.10
INC
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 2,700 192,321.00
INVITATION HOMES INC 125,500 3,598,085.00
IRON MOUNTAIN INC 66,600 1,980,684.00
JBG SMITH PROPERTIES 27,400 757,610.00
KILROY REALTY CORP 24,400 1,418,372.00
KIMCO REALTY CORP 98,600 1,181,228.00
KITE REALTY GROUP TRUST 19,000 218,310.00
LEXINGTON REALTY TRUST 62,300 720,188.00
LIFE STORAGE INC 10,900 1,112,127.00
LTC PROPERTIES INC 8,800 327,712.00
MACERICH CO /THE 27,342 218,736.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MACK-CALI REALTY CORP 20,900 275,044.00
MANULIFE US REAL ESTATE 343,515 257,636.25
INVESTMENT TRUST
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 122,100 2,341,878.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 26,410 3,033,452.60
MONMOUTH REIT-CLASS A 22,500 326,475.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 39,900 1,428,420.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 14,000 459,200.00
NATL HEALTH INVESTORS INC 10,200 650,964.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 18,000 82,800.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 4,900 202,419.00
OFFICE PROPERTIES INCOME 11,200 275,856.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 52,100 1,623,957.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 3,435 63,135.30
PARAMOUNT GROUP INC 43,000 313,470.00
PARK HOTELS & RESORTS INC 53,100 502,326.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 29,700 354,321.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST 11,500 13,570.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 47,200 859,040.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 28,800 465,696.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 3,400 47,668.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES 10,600 75,154.00
INC
PRIME US REIT 90,000 69,300.00
PROLOGIS INC 170,090 17,403,608.80
PS BUSINESS PARKS INC/CA 4,570 598,167.30
PUBLIC STORAGE 34,650 6,938,316.00
QTS REALTY TRUST INC CL A 13,700 920,366.00
REALTY INCOME CORP 79,200 4,831,992.00
REGENCY CENTERS CORP 38,900 1,668,032.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 26,300 314,285.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A 50,000 341,500.00
RETAIL VALUE INC 3,221 42,356.15
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 28,200 1,290,714.00
RLJ LODGING TRUST 37,300 360,691.00
RPT REALTY 19,000 123,310.00
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RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 12,600 471,114.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC 48,000 714,720.00
SAFEHOLD INC 3,100 166,439.00
SAUL CENTERS INC 2,700 83,592.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT 8,000 101,760.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 37,000 310,800.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 70,500 4,806,690.00
SITE CENTERS CORP 34,000 274,040.00
SL GREEN REALTY CORP 17,600 833,888.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 23,300 833,674.00
STAG INDUSTRIAL INC 34,500 1,124,700.00
STORE CAPITAL CORP 51,200 1,293,312.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 24,000 148,320.00
SUN COMMUNITIES INC 22,690 3,323,858.10
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 48,500 403,035.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 22,000 141,020.00
TAUBMAN CENTERS INC 14,200 544,286.00
TERRENO REALTY CORP 15,500 905,355.00
UDR INC 67,600 2,367,352.00
UMH PROPERTIES INC 8,400 113,148.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 2,940 211,297.80
URBAN EDGE PROPERTIES 24,900 271,908.00
URSTADT BIDDLE-CL A 6,900 72,381.00
VENTAS INC 86,100 3,495,660.00
VEREIT INC 248,000 1,664,080.00
VICI PROPERTIES INC 107,400 2,462,682.00
VORNADO REALTY TRUST 36,500 1,298,670.00
WASHINGTON PRIME GROUP INC 42,000 29,555.40
WASHINGTON REAL ESTATE INV 18,600 419,244.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 27,400 518,682.00
WELLTOWER INC 96,300 5,465,025.00
WHITESTONE REIT 9,600 65,760.00
WP CAREY INC 39,500 2,798,575.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC 26,300 241,434.00
小計
銘柄数：157 5,798,253 194,253,121.70
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(20,697,670,117)
組入時価比率：74.2% 74.8%
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 13,700 535,670.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 16,000 138,400.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 5,600 173,152.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 19,300 903,047.00
CHOICE PROPERTIES REIT 33,600 428,736.00
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 21,000 148,050.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 10,900 142,899.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 12,200 169,824.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 15,700 174,270.00
INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE 6,800 135,456.00
INVESTMENT TRUS
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 24,900 358,560.00
INVESTMENT
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 6,400 488,320.00
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 33,200 343,288.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 15,000 195,000.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 11,400 202,008.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 4,000 73,400.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 4,600 70,932.00
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE 7,200 249,840.00
INVEST
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 20,600 234,428.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 35,400 549,408.00
SLATE OFFICE REIT 5,900 22,892.00
SLATE RETAIL REIT 4,300 39,775.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 17,000 351,900.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 15,000 180,900.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 10,000 58,800.00
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 9,200 163,852.00
小計
銘柄数：26 378,900 6,532,807.00
(524,845,714)
組入時価比率：1.9% 1.9%
ユーロ AEDIFICA 6,160 609,840.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 35,800 452,154.00
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ALTAREA 840 104,664.00
BEFIMMO S.C.A. 5,200 203,580.00
COFINIMMO 5,720 708,136.00
COVIVIO 11,030 688,823.50
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA 8,800 90,992.00
GECINA SA 12,700 1,452,880.00
HAMBORNER REIT AG 16,000 137,232.00
HIBERNIA REIT PLC 156,000 184,704.00
ICADE 6,420 363,051.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 10,000 31,400.00
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 55,900 406,393.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 5,300 119,250.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 100,000 150,000.00
KLEPIERRE 47,900 731,912.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 14,000 66,220.00
MERCIALYS 5,200 32,318.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 84,500 646,425.00
MONTEA 2,570 250,061.00
NSI NV 3,700 112,480.00
RETAIL ESTATES 2,600 144,560.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 31,600 1,355,956.00
VASTNED RETAIL NV 4,600 115,000.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 29,400 849,219.00
WERELDHAVE NV 10,000 73,400.00
小計
銘柄数：26 671,940 10,080,650.50
(1,272,178,093)
組入時価比率：4.6% 4.6%
英ポンド AEW UK REIT PLC 32,000 25,792.00
ASSURA PLC 618,000 501,816.00
BIG YELLOW GROUP PLC 37,300 387,920.00
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD 190,000 131,670.00
BRITISH LAND 219,000 802,197.00
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC 200,000 257,200.00
CAPITAL & REGIONAL PLC 9,300 6,937.80
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 146,000 160,600.00
DERWENT LONDON PLC 24,200 681,472.00
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ELITE COMMERCIAL REIT 60,000 40,200.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 146,000 97,820.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 58,100 348,600.00
HAMMERSON PLC 181,000 92,129.00
INTU PROPERTIES PLC 184,000 3,267.84
LAND SECURITIES GROUP PLC 173,000 986,100.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 206,000 496,460.00
LXI REIT PLC 123,000 132,840.00
NEWRIVER REIT PLC 63,000 38,934.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 131,000 89,997.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 298,000 454,748.00
RDI REIT PLC 56,000 48,720.00
REGIONAL REIT LTD 100,000 81,000.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 47,700 368,721.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 110,000 37,290.00
TRUST
SEGRO PLC 274,900 2,647,836.80
SHAFTESBURY PLC 50,400 260,820.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 80,000 85,600.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 386,000 607,564.00
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 198,000 133,650.00
UNITE GROUP PLC 92,500 869,500.00
WORKSPACE GROUP PLC 30,400 174,192.00
小計
銘柄数：31 4,524,800 11,051,594.44
(1,542,360,520)
組入時価比率：5.5% 5.6%
豪ドル ABACUS PROPERTY GROUP 86,000 233,920.00
APN INDUSTRIA REIT 30,000 73,200.00
ARENA REIT 63,000 153,090.00
BWP TRUST 119,000 479,570.00
CENTURIA OFFICE REIT 88,000 171,600.00
CHARTER HALL GROUP 107,000 1,194,120.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 96,000 457,920.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 110,000 357,500.00
CHARTER HALL SOCIAL 68,000 174,760.00
INFRASTRUCTURE REIT
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CROMWELL PROPERTY GROUP 430,000 384,850.00
DEXUS 253,000 2,140,380.00
GDI PROPERTY GROUP 130,000 137,150.00
GOODMAN GROUP 375,300 6,909,273.00
GPT GROUP 445,000 1,691,000.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 68,000 219,640.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 40,000 118,000.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 65,000 306,150.00
MIRVAC GROUP 898,000 1,885,800.00
NATIONAL STORAGE REIT 219,000 402,960.00
RURAL FUNDS GROUP 80,000 174,400.00
SCENTRE GROUP 1,201,000 2,498,080.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 247,000 528,580.00
STOCKLAND TRUST GROUP 548,000 1,912,520.00
VICINITY CENTRES 900,000 1,228,500.00
WAYPOINT REIT LTD 161,000 418,600.00
小計
銘柄数：25 6,827,300 24,251,563.00
(1,856,942,178)
組入時価比率：6.7% 6.7%
ニュージーランド ARGOSY PROPERTY LTD 180,000 221,400.00
ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 250,000 568,750.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 360,000 351,000.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND 250,000 417,500.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 80,000 215,200.00
小計
銘柄数：5 1,120,000 1,773,850.00
(123,548,652)
組入時価比率：0.4% 0.4%
香港ドル CHAMPION REIT 460,000 1,872,200.00
FORTUNE REIT 320,000 2,134,400.00
LINK REIT 474,900 29,752,485.00
PROSPERITY REIT 260,000 639,600.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 240,000 885,600.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 340,000 1,230,800.00
TRUST
小計
銘柄数：6 2,094,900 36,515,085.00
(502,082,418)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：1.8% 1.8%
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 91,000 107,380.00
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 209,860 136,409.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 687,760 2,365,894.40
ASCOTT RESIDENCE TRUST 429,956 380,511.06
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 659,964 1,069,141.68
CAPITALAND MALL TRUST 661,000 1,242,680.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 181,136 211,929.12
CDL HOSPITALITY TRUSTS 200,000 206,000.00
ESR REIT 509,760 196,257.60
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 200,000 100,000.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 120,000 71,400.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 169,596 395,158.68
FRASERS HOSPITALITY TRUST 140,000 60,900.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL 545,746 725,842.18
TRUST
KEPPEL DC REIT 281,211 821,136.12
KEPPEL REIT 443,000 482,870.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 160,000 100,800.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 350,000 42,350.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 497,716 950,637.56
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 354,000 1,100,940.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 697,000 1,477,640.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 460,000 402,500.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 610,216 225,779.92
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 91,000 322,140.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 219,764 80,213.86
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 103,000 79,825.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT 161,306 66,135.46
SPH REIT 210,000 180,600.00
STARHILL GLOBAL REIT 330,000 146,850.00
SUNTEC REIT 532,000 728,840.00
小計
銘柄数：30 10,305,991 14,478,761.64
(1,126,013,292)
組入時価比率：4.0% 4.1%
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ウォン LOTTE REIT CO LTD 20,000 103,800,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 6,546 43,269,060.00
小計
銘柄数：2 26,546 147,069,060.00
(13,236,215)
組入時価比率：0.0% 0.0%
新シェケル REIT 1 LTD 40,000 544,400.00
小計
銘柄数：1 40,000 544,400.00
(17,039,720)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 27,675,916,919
(27,675,916,919)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 8月17日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 180,932,555 － 184,463,622 3,531,067
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 189,760,640 － 189,369,200 △391,440
米ドル 145,272,480 － 144,894,400 △378,080
カナダドル 3,233,320 － 3,213,200 △20,120
ユーロ 10,097,920 － 10,096,000 △1,920
英ポンド 11,165,920 － 11,164,000 △1,920
豪ドル 13,761,720 － 13,780,800 19,080
シンガポールドル 6,229,280 － 6,220,800 △8,480
合計 － － － 3,139,627
（注）時価の算定方法
１先物取引
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外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
野村マネー マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,006,061,351
地方債証券 790,866,071
特殊債券 802,235,012
社債券 571,341,652
未収利息 1,915,379
1,875,125
前払費用
3,174,294,590
流動資産合計
3,174,294,590
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 14,022,000
1,231
未払利息
14,023,231
流動負債合計
14,023,231
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,097,537,311
剰余金
62,734,048
期末剰余金又は期末欠損金（△）
3,160,271,359
元本等合計
3,160,271,359
純資産合計
3,174,294,590
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0203円
(10,000口当たり純資産額) (10,203円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 2月18日
至 2020年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
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２．時価の算定方法
地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 8月17日現在
2020年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 7,847,419,034円
同期中における追加設定元本額 979,451,606円
同期中における一部解約元本額 5,729,333,329円
期末元本額 3,097,537,311円
期末元本額の内訳＊
野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド） 199,303,709円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド） 102,650,304円
野村グローバルＣＢ投信（マネープールファンド）年２回決算型 836,392円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年２回決算型 1,861,159円
ネクストコア 2,282,012円
野村世界高金利通貨投信 151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信 982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース） 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース） 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース） 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型 9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型 98,261円
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型 98,261円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型 982,607円
野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型 982,608円
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野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,260円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 9,826円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型 98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型 984,834円
野村アジアＣＢ投信（毎月分配型） 982,608円
野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型 984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け） 10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
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野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 984,252円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型 982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型 982,609円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型 982,607円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型 982,607円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型 982,608円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型 98,261円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型 98,261円
野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型 98,261円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型 983,768円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型 983,672円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ａコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ｂコース 98,261円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ｃコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ｄコース 983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 98,262円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,609円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型 982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型 491,401円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,608円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,029円
野村カルミニャック・ファンド Ａコース 981,547円
野村カルミニャック・ファンド Ｂコース 981,547円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型 966円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型 177,539円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 398,357円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型 123,377円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型 626,503円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型 23,859円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型 27,600円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型 149,947円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型 48,092円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型 981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型 3,114円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型 132,547円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 100,946円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型 18,851円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型 373,897円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型 41,054円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型 14,308円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型 63,772円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型 13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 981,451円
野村エマージング債券プレミアム年２回決算型 981,451円
ノムラ ＴＨＥ ＵＳＡ Ａコース 981,258円
ノムラ ＴＨＥ ＵＳＡ Ｂコース 981,258円
ノムラ ＴＨＥ ＥＵＲＯＰＥ Ａコース 98,117円
ノムラ ＴＨＥ ＥＵＲＯＰＥ Ｂコース 98,117円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型 9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型 9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型 9,808円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型 9,807円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型 9,807円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,807円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,807円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村グローバルボンド投信 Ａコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｂコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Ｃコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｄコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Ｅコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｆコース 980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型 9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型 9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型 9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,801円
グローバル・ストック Ａコース 97,953円
グローバル・ストック Ｂコース 979,528円
グローバル・ストック Ｃコース 97,953円
グローバル・ストック Ｄコース 979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,794円
野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
9,794円
け）
野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
9,794円
け）
野村ファンドラップ債券プレミア 9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア 9,795円
野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型 9,797円
野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ａコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｂコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｃコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｄコース 9,797円
（年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型） 98,001円
（年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型） 98,001円
第１回 野村短期公社債ファンド 3,037,421円
第２回 野村短期公社債ファンド 3,919,169円
第３回 野村短期公社債ファンド 1,371,897円
第４回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第５回 野村短期公社債ファンド 1,959,729円
第６回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第７回 野村短期公社債ファンド 686,093円
第８回 野村短期公社債ファンド 98,261円
第９回 野村短期公社債ファンド 5,094,831円
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第１０回 野村短期公社債ファンド 391,715円
第１１回 野村短期公社債ファンド 1,861,757円
第１２回 野村短期公社債ファンド 6,664,982円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用） 287,434,434円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付） 2,050,866,611円
野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｌプライス（適格機関投資家専用） 61,746,546円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 85,180,134円
野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン Ａコース 9,818円
野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン Ｂコース 9,818円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 7,492,405円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年8月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年8月17日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
地方債証券 日本円 東京都 公募第６８７回 100,000,000 100,097,000
神奈川県 公募（５年）第６６回 200,000,000 200,070,752
共同発行市場地方債 公募第９０回 100,000,000 100,115,860
共同発行市場地方債 公募第９２回 190,000,000 190,541,257
北九州市 公募（５年）平成２７年 200,000,000 200,041,202
度第１回
小計
銘柄数：5 790,000,000 790,866,071
組入時価比率：25.0% 36.5%
合計 790,866,071
特殊債券 日本円 日本高速道路保有・債務返済機構債 22,000,000 22,008,266
券 政府保証債第１１５回
日本政策金融公庫債券 政府保証第 120,000,000 120,025,520
３２回
農林債券 利付第７８３回い号 110,000,000 110,012,571
しんきん中金債券 利付第３１３回 190,000,000 190,153,712
商工債券 利付（３年）第２１１回 200,000,000 200,012,887
中日本高速道路 第６２回 100,000,000 100,020,856
西日本高速道路 第４４回 60,000,000 60,001,200
小計
銘柄数：7 802,000,000 802,235,012
組入時価比率：25.4% 37.1%
合計 802,235,012
社債券 日本円 関西電力 第４８４回 100,000,000 100,170,640
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関西電力 第４８５回 100,000,000 100,425,542
東北電力 第４５６回 170,000,000 170,540,338
九州電力 第４３３回 200,000,000 200,205,132
小計
銘柄数：4 570,000,000 571,341,652
組入時価比率：18.1% 26.4%
合計 571,341,652
合計 2,164,442,735
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
２ファンドの現況
純資産額計算書
ネクストコア
2020年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,505,301,835 円
Ⅱ 負債総額 719,665,525 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,785,636,310 円
Ⅳ 発行済口数 1,702,409,194 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0489 円
（参考）国内株式マザーファンド
2020年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 505,922,190,203 円
Ⅱ 負債総額 50,957,102,808 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 454,965,087,395 円
Ⅳ 発行済口数 270,880,440,393 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6796 円
（参考）国内債券マザーファンド
2020年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 29,978,532,702 円
Ⅱ 負債総額 141,902,534 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 29,836,630,168 円
Ⅳ 発行済口数 21,829,252,258 口
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Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3668 円
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2020年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 701,033,646,075 円
Ⅱ 負債総額 4,958,161,433 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 696,075,484,642 円
Ⅳ 発行済口数 231,449,229,089 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0075 円
（参考）外国債券マザーファンド
2020年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 596,625,524,856 円
Ⅱ 負債総額 815,655,869 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 595,809,868,987 円
Ⅳ 発行済口数 240,898,074,685 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4733 円
（参考）新興国株式マザーファンド
2020年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 44,520,089,188 円
Ⅱ 負債総額 275,590,993 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 44,244,498,195 円
Ⅳ 発行済口数 34,924,688,086 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2669 円
（参考）新興国債券マザーファンド
2020年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 20,948,259,831 円
Ⅱ 負債総額 427,508,499 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 20,520,751,332 円
Ⅳ 発行済口数 10,503,707,440 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9537 円
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
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2020年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 7,563,042,297 円
Ⅱ 負債総額 18,942,903 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,544,099,394 円
Ⅳ 発行済口数 5,855,228,766 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2884 円
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
2020年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 39,080,863,223 円
Ⅱ 負債総額 1,350,249,596 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 37,730,613,627 円
Ⅳ 発行済口数 17,103,251,287 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2060 円
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
2020年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 27,734,769,883 円
Ⅱ 負債総額 45,842,941 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 27,688,926,942 円
Ⅳ 発行済口数 13,636,196,943 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0305 円
（参考）野村マネー マザーファンド
2020年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 3,060,603,191 円
Ⅱ 負債総額 2,291 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,060,600,900 円
Ⅳ 発行済口数 2,999,950,400 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0202 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2020年9月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 995 31,243,464
単位型株式投資信託 190 843,872
追加型公社債投資信託 14 5,773,710
単位型公社債投資信託 466 1,610,601
合計 1,665 39,471,646
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
1,562
現金・預金 2,626
45,493
金銭の信託 41,524
19,900
有価証券 24,399
27
前払費用 106
500
未収入金 522
25,246
未収委託者報酬 23,936
5,933
未収運用受託報酬 4,336
269
その他 71
貸倒引当金 △15 △14
流動資産計 98,917 97,509
固定資産
有形固定資産 714 645
建物 ※２ 320 295
器具備品 ※２ 393 349
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無形固定資産 6,438 5,894
ソフトウェア 6,437 5,893
その他 0 0
投資その他の資産 18,608 16,486
投資有価証券 1,562 1,437
関係会社株式 12,631 10,171
従業員長期貸付金 - 16
長期差入保証金 235 329
長期前払費用 22 19
前払年金費用 2,001 1,545
繰延税金資産 2,694 2,738
その他 168 229
貸倒引当金 - △0
投資損失引当金 △707 -
固定資産計 25,761 23,026
資産合計 124,679 120,536
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 145 157
未払金 16,709 15,279
未払収益分配金 0 0
未払償還金 25 3
未払手数料 7,724 6,948
関係会社未払金 7,422 7,262
その他未払金 1,535 1,063
未払費用 ※１ 11,704 10,290
未払法人税等 1,560 1,564
前受収益 29 26
賞与引当金 3,792 3,985
その他 - 67
流動負債計 33,942 31,371
固定負債
退職給付引当金 3,219 3,311
時効後支払損引当金 558 572
固定負債計 3,777 3,883
負債合計 37,720 35,254
(純資産の部)
株主資本 86,924 85,270
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,014 54,360
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 55,329 53,675
別途積立金 24,606 24,606
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繰越利益剰余金 30,723 29,069
評価・換算差額等 33 10
その他有価証券評価差額金 33 10
純資産合計 86,958 85,281
負債・純資産合計 124,679 120,536
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 119,196 115,736
運用受託報酬 21,440 17,170
その他営業収益 355 340
営業収益計 140,992 133,247
営業費用
支払手数料 42,675 39,435
広告宣伝費 1,210 1,006
公告費 0 -
調査費 30,082 26,833
調査費 5,998 5,696
委託調査費 24,083 21,136
委託計算費 1,311 1,342
営業雑経費 5,435 5,823
通信費 92 75
印刷費 970 958
協会費 86 92
諸経費 4,286 4,696
営業費用計 80,715 74,440
一般管理費
給料 11,113 11,418
役員報酬 379 109
給料・手当 7,067 7,173
賞与 3,666 4,134
交際費 107 86
旅費交通費 514 391
租税公課 1,048 1,029
不動産賃借料 1,223 1,227
退職給付費用 1,474 1,486
固定資産減価償却費 2,835 2,348
諸経費 10,115 10,067
一般管理費計 28,433 28,055
営業利益 31,843 30,751
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前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2019年3月31日)
至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 6,538 4,936
受取利息 0 0
その他 424 309
営業外収益計 6,964 5,246
営業外費用
支払利息 ※１ 1 -
金銭の信託運用損 489 230
投資事業組合等評価損
- 146
時効後支払損引当金繰入額 43 18
為替差損 34 23
その他 17 23
営業外費用計 585 443
経常利益 38,222 35,555
特別利益
投資有価証券等売却益 20 21
関係会社清算益 ※３ 29 -
株式報酬受入益 85 59
特別利益計 135 81
特別損失
投資有価証券等評価損 938 119
関係会社株式評価損 161 1,591
固定資産除却損 ※２ 310 67
投資損失引当金繰入額 707 -
特別損失計 2,118 1,778
税引前当期純利益 36,239 33,858
法人税、住民税及び事業税 10,196 9,896
法人税等調整額 370 △34
当期純利益 25,672 23,996
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
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当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,653 △1,653 △1,653
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当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △23 △23 △23
額）
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31
日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
［未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）
（1）概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年3
月31日）
（1）概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
ことを目的とするものです。
（2）適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号 2020年3月31日）
（1）概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
情報を開示することを目的とするものです。
（2）適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,434百万円 未払費用 1,296百万円
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※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 736百万円 建物 761百万円
器具備品 2,347
器具備品 3,106
合計 3,109
合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月１日 (自 2019年4月１日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 6,531百万円 受取配当金 4,931百万円
支払利息
1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
器具備品 3百万円 器具備品 7百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
307 59
ア ア
合計 310 合計 67
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
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基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
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されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維 持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
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(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
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当事業年度（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
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(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
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貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１．売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル･ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
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(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,175 賞与引当金 1,235
退職給付引当金 998 退職給付引当金 1,026
関係会社株式評価減 51 関係会社株式評価減 762
投資有価証券評価減 708 投資有価証券評価減 462
未払事業税 288 未払事業税 285
時効後支払損引当金 172 時効後支払損引当金 177
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
ゴルフ会員権評価減 192 ゴルフ会員権評価減 167
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
未払社会保険料 82 未払社会保険料 97
633 219
その他 その他
繰延税金資産小計 4,625 繰延税金資産小計 4,754
評価性引当額 評価性引当額
△1,295 △1,532
3,329 3,222
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 15 その他有価証券評価差額金 4
620 478
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 635 繰延税金負債合計 483
繰延税金資産の純額 2,694 繰延税金資産の純額 2,738
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △5.6％ ない項目 △4.4％
タックスヘイブン税制 2.6％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国税額控除 △0.6％ 外国税額控除 △0.7％
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.3％ 国源泉税 0.2％
その他 1.3％ その他 0.4％
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％ 29.1％
率
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
行手数料の 31,378 5,536
証券業 －
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ･ ペ ー
パーの購入
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
１株当たり純資産額 16,882円89銭 １株当たり純資産額 16,557円31銭
１株当たり当期純利益 4,984円30銭 １株当たり当期純利益 4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,672百万円 損益計算書上の当期純利益 23,996百万円
普通株式に係る当期純利益 25,672百万円 普通株式に係る当期純利益 23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊2020年8月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円 「金融商品取引法」に定める第一種金
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円 融商品取引業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
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ａｕカブコム証券株式会社 7,196百万円
ぐんぎん証券株式会社 3,000百万円
七十七証券株式会社 3,000百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
ひろぎん証券株式会社 5,000百万円
ＦＦＧ証券株式会社 3,000百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社愛知銀行 18,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいま
株式会社青森銀行 19,562百万円 す。
株式会社足利銀行 135,000百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
株式会社大分銀行 19,598百万円
株式会社紀陽銀行 80,096百万円
株式会社関西みらい銀行 38,971百万円
株式会社熊本銀行 33,847百万円
株式会社佐賀銀行 16,062百万円
株式会社七十七銀行 24,658百万円
株式会社十八親和銀行 36,878百万円
株式会社十六銀行 36,839百万円
株式会社常陽銀行 85,113百万円
※
32,776百万円
株式会社第四銀行
株式会社但馬銀行 5,481百万円
株式会社千葉銀行 145,069百万円
株式会社きらぼし銀行 43,734百万円
株式会社南都銀行 37,900百万円
株式会社百五銀行 20,000百万円
株式会社広島銀行 54,573百万円
株式会社福井銀行 17,965百万円
株式会社福岡銀行 82,329百万円
株式会社武蔵野銀行 45,743百万円
株式会社山梨中央銀行 15,400百万円
株式会社琉球銀行 56,967百万円
＊2020年8月末現在
※株式会社第四銀行は、2021年1月1日付をもって株式会社北越銀行と合併し、株式会社第四北越銀行
（資本金：32,776百万円）となる予定です。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年１０月１日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているネクストコアの２０２０年２月１８日から２０２０年８月１７日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ネクストコアの２０２０年８月１７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年６月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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