DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月1日提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
03-6774-5100
【電話番号】
【届出の対象とした募集(売
DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファ
出)内国投資信託受益証券
ンドラップ)
に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売
出)内国投資信託受益証券 5,000億円を上限とします。
の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年8月7日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、2020
年10月1日より信託報酬率を変更するため、また関係情報を訂正するため、本訂正届出書を提出する
ものです。
2【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(2)【ファンドの沿革】
<訂正前>
2015年10月13日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
<訂正後>
2015年10月13日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2020年10月1日 信託報酬率(税抜)を「年率0.350%」から「年率0.195%」に引き下げ
4【手数料等及び税金】
(3)【信託報酬等】
<訂正前>
ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.385 %(税抜 0.35 %)
支払先 内訳(税抜) 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の
年率 0.30 %
委託会社
算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口
年率 0.01 %
販売会社
座内でのファンドの管理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等
年率 0.04 %
受託会社
の対価
(略)
<訂正後>
ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.2145 %(税抜 0.195 %)
支払先 内訳(税抜) 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の
年率 0.145 %
委託会社
算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口
年率 0.010 %
販売会社
座内でのファンドの管理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等
年率 0.040 %
受託会社
の対価
(略)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
<訂正前>
(1)受託会社
(略)
b. 資本金の額
2019 年3月末日現在 247,369百万円
(略)
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
みずほ証券株式会社 125,167
品取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は 2019 年3月末日現在
<訂正後>
(1)受託会社
(略)
b. 資本金の額
2020 年3月末日現在 247,369百万円
(略)
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
みずほ証券株式会社 125,167
品取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は 2020 年3月末日現在
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