グローバル医薬品株式ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | グローバル医薬品株式ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年10月5日
【ファンド名】 グローバル医薬品株式ファンド
【発行者名】 カレラアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 廣川 雅一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階
【事務連絡者氏名】 秋永 芳郎
【連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階
【電話番号】 03-6691-2017
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
1/2
EDINET提出書類
カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「グローバル医薬品株式ファンド 」につき、金融商品取引法第 24条の 5第4項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第 29条第 2項第 4号に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま
す。
2【報告内容】
期別 第6計算期間
計算期間 2020 年7月 28日~ 2020 年9月 25日
1万口当たり収益分配金(税込) 50円
期末純資産総額 (分配落) 2,546,256,088 円
期末受益権口数 2,137,320,127 口
期末1万口当たり基準価額(分配落) 11,913 円
期中騰落率 △2.89 %
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
2/2