ビー・エヌ・ピー・パリバ・アクショナリア・モンド 半期報告書（外国投資信託受益証券） 第17期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）-第17期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ビー・エヌ・ピー・パリバ・アクショナリア・モンド |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券） |
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ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス(E15153)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年9月30日
【計算期間】 第17期中（自 2020年1月1日 至 2020年6月30日）
【ファンド名】 ビー・エヌ・ピー・パリバ・アクショナリア・モンド
（BNP PARIBAS Actionnariat Monde）
【発行者名】 ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス
（BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France）
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者代理
（Deputy CEO）
ダヴィッド・ヴェヤン
（David Vaillant）
【本店の所在の場所】 フランス共和国 パリ市75009、オスマン大通り1番
（1, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 柴 田 弘 典
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 水 本 啓 太
弁護士 大 山 豪 気
弁護士 後 藤 大 智
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【縦覧に供する場所】 該当なし
（注）
(1) ユーロ貨の円貨換算は、2020年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値（1
ユーロ＝125.47円）による。
(2) 本ファンドの受益証券は、ユーロ建てのため、本書中の金額表示は別段の記載がない限りユーロをもって
行う。
(3) 本書の中で金額及び比率を表示する場合に、四捨五入した数字を記載することがある。従って、合計の数
字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率
で単純計算のうえ、四捨五入した数字を記載することがある。従って、本書中の同一情報につき異なった
円貨表示がなされている場合もある。
(4) 本書において「本ファンド」とは、ビー・エヌ・ピー・パリバ・アクショナリア・モンド（BNP PARIBAS
A ctionnariat M onde ）を意味し、「ESOPADファンド」とは、ビー・エヌ・ピー・パリバ配当累積型従業員
持株プラン（BNP PARIBAS ESOPAD）を意味する。
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ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス(E15153)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
１ 【ファンドの運用状況】
(1) 【投資状況】
ESOPAD ファンド
2020 年8月20日現在
投資資産 時価合計 時価合計 投資比率
投資地域
の種類 ( ユーロ) ( 円) ( ％)
株式 フランス 102,530,073.17 12,864,448,281 99.9953
(2) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
ESOPAD ファンド
2020年8月20日現在、同年7月31日以前12ヶ月以内における各月末におけるESOPADファンドの純資産の
推移は次のとおりである。
純資産総額 1 単位当たりの純資産額
ユーロ 円 ユーロ 円
2019 年8月30日 118,506,728.48 14,869,039,222 41.0351 5,149
2019 年9月30日 128,619,234.55 16,137,855,359 44.6693 5,605
2019 年10月31日 134,305,308.05 16,851,287,001 46.8088 5,873
2019 年11月29日 145,157,849.69 18,212,955,401 50.9680 6,395
2019 年12月31日 148,817,773.91 18,672,166,092 52.8276 6,628
2020 年1月31日 134,592,689.37 16,887,344,735 48.0436 6,028
2020 年2月28日 122,119,961.29 15,322,391,543 43.7845 5,494
2020 年3月31日 76,674,377.53 9,620,334,149 27.5131 3,452
2020 年4月30日 79,917,683.20 10,027,271,711 28.6779 3,598
2020 年5月29日 89,876,739.17 11,276,834,464 32.2577 4,047
2020 年6月30日 98,512,745.78 12,360,394,213 35.3727 4,438
2020 年7月 31 日 94,976,559.24 11,916,708,888 34.1177 4,281
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② 【分配の推移】
ESOPAD ファンド
該当なし
③ 【収益率の推移】
ESOPAD ファンド
期間 収益率（％）
2019 年8月1日から
-19.1137
2020 年7月31日まで
（注）収益率(％)＝100×(ａ-ｂ)/ｂ
ａ＝2020年7月31日現在の1単位当たりの純資産額
ｂ＝2019年7月31日現在の1単位当たりの純資産額
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２ 【販売及び買戻しの実績】
ESOPAD ファンド
発行受益証券総数（単位） 償還受益証券総数（単位）
(2019 年 8 月 1 日から 0 109,645.5673
2020 年7月31日まで) （本邦内： 0 ） （本邦内： 4,615.3966 ）
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３ 【ファンドの経理状況】
ESOPAD ファンド
a. 以下に記載されているESOPADファンドの中間財務書類は、円貨換算額を除き、「特定有価証券の内容等
の開示に関する内閣府令」（平成5年大蔵省令第22号）に基づき、フランスにおける諸法令に準拠して
作成された原文の財務書類の日本語訳である。
b. 以下に記載されているESOPADファンドの中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法
に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）第76条第4項ただし書の規定の適用を受けている。
上記財務書類は、フランスにおける独立監査人の監査を受けていない。
c. ESOPADファンドの原文の財務書類は、ユーロ貨で表示されている。日本語訳の財務書類には、主要な金
額について円貨換算額が併記されている。円貨換算額は、2020年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行に
おける対顧客電信直物売買相場の仲値、1ユーロ＝125.47円の為替レートで換算されている。なお、千
円未満の金額は四捨五入されている。
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(1) 【資産及び負債の状況】
貸借対照表
BNP PARIBAS ESOPAD BNP PARIBAS ESOPAD
2019年6月30日現在 2019年6月30日現在
資産 負債及び資本
ユーロ 千円 ユーロ 千円
有価証券 資本
BNP パリバ(金融商品
120,996,462.67 15,181,426 資本金(分類1) 112,270,573.01 14,086,589
-分類3)
当期純利益(損益-分
8,750,969.84 1,097,984
類7)
合計 120,996,462.67 15,181,426
第三者勘定(分類4) 4.80 1
財務勘定(分類5) 25,075.38 3,146
資産合計 負債及び資本合計
121,021,542.85 15,184,573 121,021,542.85 15,184,573
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損益計算書
BNP PARIBAS ESOPAD
2019年6月30日に終了した6ヶ月
ユーロ 千円
金融取引による収益
株式及び類似有価証券からの収益 8,193,054.64 1,027,983
合計 Ⅰ
8,193,054.64 1,027,983
金融取引による費用
0.00 0
金融負債に係わる費用
合計 Ⅱ
0.00 0
＊
49,164.74 6,169
ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬
当期利益修正 Ⅲ
557,915.20 70,002
当期純利益 (Ⅰ - Ⅱ + Ⅲ)
8,750,969.84 1,097,984
＊
( ) ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬とはビー・エヌ・ピー・パリバがビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマ
ネジメント・フランスに支払った費用を意味し、かかる数値は開示目的のみの情報であり、従って損益計算には含まれ
ていない。
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貸借対照表
BNP PARIBAS ESOPAD BNP PARIBAS ESOPAD
2020年6月30日現在 2020年6月30日現在
資産 負債及び資本
ユーロ 千円 ユーロ 千円
有価証券 資本
BNP パリバ(金融商品
98,505,732.96 12,359,514 資本金(分類1) 98,512,739.93 12,360,393
-分類3)
当期純利益(損益-分
0.04 0
類7)
合計 98,505,732.96 12,359,514
第三者勘定(分類4) 5.81 1
財務勘定(分類5) 6,991.16 877
21.66 3
支出勘定(分類6)
資産合計 負債及び資本合計
98,512,745.78 12,360,394 98,512,745.78 12,360,394
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損益計算書
BNP PARIBAS ESOPAD
2020年6月30日に終了した6ヶ月
ユーロ 千円
金融取引による収益
株式及び類似有価証券からの収益 0.00 0
非流動的な未収金に係る調整 0.04 0
合計 Ⅰ
0.04 0
金融取引による費用
0.00 0
金融負債に係る費用
合計 Ⅱ
0.00 0
＊
43,346.73 5,439
ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬
当期利益修正 Ⅲ
0.00 0
当期純利益 (Ⅰ - Ⅱ + Ⅲ)
0.04 0
＊
( ) ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬とはビー・エヌ・ピー・パリバがビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマ
ネジメント・フランスに支払った費用を意味し、かかる数値は開示目的のみの情報であり、従って損益計算には含まれ
ていない。
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(2) 【投資有価証券明細表等】
① 【投資株式明細表】
2020 年6月30日現在
投資
時価単価 時価単価 時価合計 時価合計
銘柄 株式数 比率
( ユーロ) ( 円) ( ユーロ) ( 円)
( ％)
35.37 4,438 98,505,732.96 12,359,514,314
取得価額 取得価額 取得価額 取得価額
ビー・エヌ・
2,785,008.00 単価 単価 合計 合計 99.9929
ピー・パリバ
( ユーロ) ( 円) ( ユーロ) ( 円)
23.84 2,991 66,405,034.50 8,331,839,679
② 【株式以外の投資有価証券明細表】
該当なし
③ 【投資不動産明細表】
該当なし
④ 【その他投資資産明細表】
該当なし
⑤ 【借入金明細表】
該当なし
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４ 【管理会社の概況】
(1) 【資本金の額】
管理会社である ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス （旧ビー・エヌ・ピー・パリバ
アセットマネジメント）（以下「管理会社」という。）の授権資本及び払込資本金は2020年9月 7 日現在
120,340,176ユーロ（ 15,099,081,883 円）である。
管理会社が発行する株式総数及び発行済株式総数は次のとおりである。
（2020年9月 7 日現在）
発行する株式総数 7,521,261
発行済株式総数 7,521,261
(2) 【事業の内容及び営業の状況】
管理会社は、財政金融法第L.532-9条及び次条の適用を受けて資産を運用する会社である。主な事業内容は譲
渡性のある証券を投資スキーム対象とする投資信託（Undertakings for Collective Investment Schemes in
Transferable Securities）（以下「UCITS」という。）、オルタナティブ投資ファンド（以下「AIFs」とい
う。）及び委託の管理運営を行うことである。具体的には、以下の事業を行う。
・ UCITS、AIFs又は委託の財務・事務及び会計上の管理を行う。AIFsは企業及び従業員貯蓄制度による出
資を受けている。
・ とりわけ証券及びその他の金融資産に関して、投資のために調査を行い、サービスを提供し、助言を行
う。
・ より一般的に、フランス国内外を問わず、また直接間接を問わず、全ての金融及び商業の業務を行う。
管理会社は、本ファンド資産については、管理及び財務業務を行う又は行わせる。
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管理会社は、本ファンド資産の保管業務を保管受託会社であるビー・エヌ・ピー・セキュリティーズ・サービ
シズに委託している。管理会社は、以下の投資信託の管理・運用を行っている。
2020 年7月31日現在
純資産総額 純資産総額
ファンドの設立国 ファンド数
（ユーロ） （円）
フランス 279 該当なし 該当なし
ドイツ - 該当なし 該当なし
オーストラリア - 該当なし 該当なし
バーレーン - 該当なし 該当なし
ベルギー 54 該当なし 該当なし
ケイマン諸島 - 該当なし 該当なし
韓国 - 該当なし 該当なし
スペイン - 該当なし 該当なし
香港 - 該当なし 該当なし
アイルランド - 該当なし 該当なし
イタリア - 該当なし 該当なし
日本 - 該当なし 該当なし
ルクセンブルク 191 該当なし 該当なし
モナコ - 該当なし 該当なし
オランダ 6 該当なし 該当なし
スイス - 該当なし 該当なし
英国 - 該当なし 該当なし
アメリカ合衆国 - 該当なし 該当なし
その他 - 該当なし 該当なし
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純資産総額 純資産総額
ファンドの種類 ファンド数
（ユーロ） （円）
株式投資型 177 該当なし 該当なし
債券投資型 139 該当なし 該当なし
バランス型 194 該当なし 該当なし
現金投資型 16 該当なし 該当なし
保証型 ▶ 該当なし 該当なし
（注） 純資産額については、かかる値の算出が関連する監督官庁により義務付けられていないため、算出され
ていない。
(3) 【その他】
本書提出日前6ヶ月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及
ぼすことが予想される事実はない。
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５ 【管理会社の経理の概況】
a. 以下に記載されているファンドの管理会社の中間財務書類は、円貨換算額を除き、「特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令」（平成5年大蔵省令第22号）に基づき、フランスにおける諸法令に準拠
して作成された原文の財務書類の日本語訳である。
b. 以下に記載されている管理会社の中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す
る規則」（昭和52年大蔵省令第38号）第76条第4項ただし書の規定の適用を受けている。
上記財務書類は、フランスにおける独立監査人の監査を受けていない。
c. 管理会社の原文の財務書類は、ユーロ貨で表示されている。日本語訳の財務書類には、主要な金額につ
いて円貨換算額が併記されている。円貨換算額は、2020年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行における
対顧客電信直物売買相場の仲値、1ユーロ＝125.47円の為替レートで換算されている。なお、千円未満
の金額は四捨五入されている。
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(1) 【資産及び負債の状況】
貸借対照表 － 資産
IFRS
2020 年6月30日 2019 年6月30日
科 目
総 額 償却累計額/引当金 純 額 純 額
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
固定資産：
無形固定資産：
初期費用 6,097 765 6,097 765 0 0
施設利用権、特許
権、ライセンス、ソ
70,984,373 8,906,409 62,107,166 7,792,586 8,877,207 1,113,823 4,228,101 530,500
フトウェア及び類似
権利
営業権(1) 411,714,881 51,657,866 40,931,217 5,135,640 370,783,664 46,522,226 371,288,689 46,585,592
建設仮勘定 12,124,534 1,521,265 12,124,534 1,521,265 11,990,450 1,504,442
有形固定資産：
建物 42,666 5,353 22,680 2,846 19,986 2,508
その他の有形固定資
3,532,757 443,255 2,962,808 371,744 569,949 71,512 625,412 78,470
産
金融固定資産(2)：
株式投資 3,792 476 3,792 476 2,792 350
株式投資に関連する
0 0 0 0
債権
その他の金融固定資
2,467 310 2,467 310 29,542 3,707
産
498,411,567 62,535,699 106,029,968 13,303,580 392,381,599 49,232,119 388,164,986 48,703,061
前渡金： 788,169 98,892 788,169 98,892 869,137 109,051
債権(3)：
営業債権 261,531,282 32,814,330 433,269 54,362 261,098,013 32,759,968 298,836,721 37,495,043
その他の債権 147,185,510 18,467,366 147,185,510 18,467,366 163,058,035 20,458,892
市場性のある有価証
券：
その他の有価証券 222,275,852 27,888,951 5,471,271 686,480 216,804,581 27,202,471 208,707,652 26,186,549
現金及び現金等価
28,818,810 3,615,896 28,818,810 3,615,896 27,530,659 3,454,272
物：
5,545,131 695,748 5,545,131 695,748 3,994,226 501,156
前払費用(3)
666,144,754 83,581,182 5,904,540 740,843 660,240,214 82,840,340 702,996,430 88,204,962
評価差額金－資産 91,719 11,508 91,719 11,508
資産合計
1,164,648,041 146,128,390 111,934,508 14,044,423 1,052,713,533 132,083,967 1,091,161,416 136,908,023
(1) 内、リース権
(2) 内、1年以内期限（総額）
(3) 内、1年超期限（総額）
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貸借対照表 － 負債及び株主資本
IFRS
2020 年6月30日 2019 年6月30日
科 目
純額 純額
ユーロ 千円 ユーロ 千円
株主資本：
株式資本（支払済120,340,176ユーロ
120,340,176 15,099,082 120,340,176 15,099,082
〔15,099,082千円〕を含む。）
株式、併合及び払込剰余金 356,566,378 44,738,383 356,566,378 44,738,383
準備金：
法定準備金 12,034,018 1,509,908 12,034,018 1,509,908
その他の準備金 145,630 18,272 20,136,179 2,526,486
未処分利益剰余金 201,503 25,283 611,086 76,673
47,228,192 5,925,721 5,668,345 711,207
当期純利益：
536,515,897 67,316,650 515,356,182 64,661,740
引当金：
負債性引当金 21,394,236 2,684,335 28,513,927 3,577,642
4,912,761 616,404
費用性引当金
26,306,997 3,300,739 28,513,927 3,577,642
負債(1)：
金融機関からの借入金(2) 112,048,743 14,058,756 83,034,264 10,418,309
その他の借入金及び金融負債(3) 9,271,993 1,163,357 2,486,970 312,040
営業未払金 281,069,281 35,265,763 368,223,263 46,200,973
未払法人税及び社会保険関連債務 68,290,279 8,568,381 67,974,387 8,528,746
固定資産購入関係債務 543,359 68,175 1,307,543 164,057
18,579,845 2,331,213 24,264,880 3,044,514
その他の負債
489,803,501 61,455,645 547,291,307 68,668,640
評価差額金－負債 87,137 10,933
負債及び株主資本合計
1,052,713,533 132,083,967 1,091,161,416 136,908,023
(1) 内、1年超期限(a)
(1) 内、1年以内期限(a)
489,803,501 61,455,645 547,291,307 68,668,640
(2) 内、当座借越及びその他短期
112,048,743 14,058,756 83,034,264 10,418,309
銀行借入金
(3) 内、ローン・パーティシペーション
(a) 前受金を除く。
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(2) 【損益の状況】
損益計算書
IFRS
科 目 フランス 輸 出 2020 年6月30日 2019 年6月30日
ユーロ ユーロ ユーロ 千円 ユーロ 千円
営業収益(1)：
514,796,411 514,796,411 64,591,506 507,803,503 63,714,106
サービスの提供
純売上収益
514,796,411 514,796,411 64,591,506 507,803,503 63,714,106
資本財 503,748 63,205 716,797 89,937
減価償却、引当金戻入及び付替費用 4,827,305 605,682 3,379,085 423,974
その他の収益 12,272 1,540 121,528 15,248
520,139,736 65,261,933 512,020,913 64,243,264
営業費用(2)：
その他外部購入費及び費用(a) 369,308,445 46,337,131 389,634,556 48,887,448
税金及びその他類似支出額 14,618,869 1,834,229 15,639,134 1,962,242
給与 56,431,561 7,080,468 51,625,000 6,477,389
社会保険費用 20,324,759 2,550,148 20,832,018 2,613,793
減価償却費及び引当金繰入額：
固定資産に関する減価償却費 2,004,537 251,509 6,058,510 760,161
負債性と費用性引当金繰入額 1,228,312 154,116 18,617,302 2,335,913
20,998 2,635 191,542 24,033
その他の費用
463,937,482 58,210,236 502,598,062 63,060,979
営業利益 56,202,254 7,051,697 9,422,851 1,182,285
金融収益：
株式投資収益(3) 596 75 11,478 1,440
その他の利息及び関連収益(3) 2,825,029 354,456 2,353,908 295,345
為替差益 221,942 27,847 165,954 20,822
54,776 6,873
市場性のある有価証券売却益
3,102,343 389,251 2,531,340 317,607
金融費用：
減価償却費及び引当金繰入額 1,335,203 167,528 927,367 116,357
支払利息及び類似費用(4) 377,942 47,420 284,525 35,699
253,919 31,859 178,646 22,415
為替差損
1,967,065 246,808 1,390,538 174,471
金融利益(純額) 1,135,278 142,443 1,140,802 143,136
通常の活動からの税引前利益 57,337,532 7,194,140 10,563,653 1,325,422
特別利益：
0 0 0 0
特別損失：
管理取引に係る特別損失 86 11
86 11 0 0
特別損益(純額) (86 ) (11) 0 0
従業員利益分配金 3,054,857 383,293 2,457,910 308,394
法人税 7,054,396 885,115 2,437,398 305,820
収益合計： 523,242,078 65,651,184 514,552,253 64,560,871
費用合計： 476,013,886 59,725,462 508,883,908 63,849,664
当期純利益 47,228,192 5,925,721 5,668,345 711,207
(a) 以下を含む。
- 設備に係るファイナンスリース費用
- 土地建物に係るファイナンスリース費用
(1) 内、過年度に係る収益
(2) 内、過年度に係る費用
(3) 内、関連事業に係る収益
(4) 内、関連事業に係る利息
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