野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年11月26日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

      （ファンドの愛称を「Funds-i　内外７資産バランス・為替ヘッジ型」とします。なお、「ファンド」とい
       う場合、または「野村Funds-i　内外７資産為替ヘッジ」という場合があります。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

      ■信用格付■
      信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
      され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適

      用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)                      振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の
      下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
      等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
      または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセットマ
      ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
      しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        2兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

                        ※
       取得申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
        ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1
          万口あたりの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （５）【申込手数料】

                                        ※
     ①　取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（税抜2.0％）以内                                   で販売会社が独自に定める率を乗じて
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       得た額とします。
           ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
    （６）【申込単位】

      1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)または1万円以上1円単位

      なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社に
      お問い合わせください。
    （７）【申込期間】

       2020年11月27日から2021年11月30日まで

       ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

     い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

         販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。詳しくは販売会社に

        お問い合わせください。
         各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」
        （または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」（または「受託会社」とい
        います。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

     までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
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    （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

                株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       該当事項はありません。

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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        国内および外国の各株式、国内、外国および新興国の各債券、国内および外国の各不動産投資信託証

                          ※
       券（REIT）を実質的な主要投資対象                   とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
        ※　ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「国内債券NOMURA-
          BPI総合    マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、
          「J-REITインデックス           マザーファンド」、「海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」を親投資信
          託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対
          象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
       ■信託金の限度額■

        受益権の信託金限度額は1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
       す。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
              （野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型）

    《商品分類表》
                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                  （収益の源泉）
                                    株　　式

                      国　　内
         単 位 型                        債　　券            インデックス型
                      海　　外            不動産投信

                                   その他資産              特  殊  型

         追 加 型
                      内　　外              （　　）
                                   資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産          決算頻度       投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ      対象インデックス
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     株式            年1回       グローバル
     　一般                   （日本を含む）
     　大型株            年2回
     　中小型株                     日本
                年4回                                   日経225
     債券                     北米       ファミリーファンド            あり
     　一般            年6回                          （フルヘッジ）
     　公債            （隔月）         欧州
     　社債
     　その他債券            年12回         アジア                         ＴＯＰＩＸ
     クレジット属性           （毎月）
     （　　）                  オセアニア
                 日々
     不動産投信                    中南米      ファンド・オブ・ファンズ             なし
                その他                                   その他
     その他資産            （　　）        アフリカ                          （合成指数）
     （投資信託証券
     (資産複合（株式、                    中近東
     債券、不動産投                    （中東）
     信）資産配分固定
     型)）                   エマージング
     資産複合

     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
    対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複
    合）とが異なります。
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
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           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
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              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

        2013年9月12日　　　　信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】


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            ファンド
                               国内株式マザーファンド

                           外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
                          国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド
          マザーファンド
                           外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
          （親投資信託）
                              新興国債券マザーファンド
                           J－REITインデックス　マザーファンド
                        海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
         委託会社（委託者）                  野村アセットマネジメント株式会社

         受託会社（受託者）                      野村信託銀行株式会社
      ≪ファミリーファンド方式について≫

        ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投
       資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行な
       うしくみをいいます。
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        ■委託会社の概況(2020年10月末現在)■










         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

      ［1］ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、以下を基本（「基本投資割合」といいます。）

         とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファ
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         ンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運
         用を行ないます。
                         基本投

          マザーファンド名                     主要投資対象               対象指数
                         資割合
     ①国内株式マザーファンド                     1/6    わが国の株式           東証株価指数（TOPIX）
                                         MSCI-KOKUSAI指数（円ベー
     ②外国株式為替ヘッジ型マザーファンド                     1/6    外国の株式
                                         ス・為替ヘッジあり）
     ③国内債券NOMURA-BPI総合
                          1/9    わが国の公社債           NOMURA-BPI総合
      マザーファンド
                                         FTSE世界国債インデックス
     ④外国債券為替ヘッジ型マザーファンド                     1/9    外国の公社債           （除く日本、円ヘッジ・円ベー
                                         ス）
                                         JP  モルガン・エマージング・
                                         マーケット・ボンド・インデック
     ⑤新興国債券マザーファンド                     1/9    新興国の公社債
                                                      ＊
                                         ス・プラス（円ヘッジベース）
                                  ※1
     ⑥J-REITインデックス           マザーファンド
                          1/6               東証REIT指数（配当込み）
                              J－REIT
                              日本を除く世界各国
     ⑦海外REITインデックス為替ヘッジ型                                     S&P先進国REIT指数（除く日
                          1/6
                                 ※2
      マザーファンド                                   本、配当込み、円ヘッジ）
                              のREIT
    ※1　わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投
       資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
    ※2　海外の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託
      協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
    *　JP   Morgan    Emerging     Market    Bond   Index   (EMBI)    Plus（USドルベース）をもとに、委託会社が為替ヘッジコストを考慮
     して算出したものです。
      （新興国債券マザーファンドは「JP                 モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算
      ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないますが、ファンドにおいては、原則として
      基本投資割合の範囲で為替予約取引等を行ない、「JP                         モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・
      プラス（円ヘッジベース）」に連動する投資成果を目指します。）
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      ［2］   合成指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、有価証券先物取引等のデリバティブ取引お
         よび為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または
         為 替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合がありま
         す。
      ［3］   実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。

     資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

      ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■

        ○ 東証株価指数（TOPIX）
          ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」と
           いいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するす
           べての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
          ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算
           出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
          ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果
           について、何ら保証、言及をするものではありません。
          ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証する
           ものではありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延
           又は中断に対し、責任を負いません。
          ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの
           基準価額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
          ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
          ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアド
           バイスをする義務を持ちません。
          ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
           を、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
          ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損
           害に対しても、責任を有しません。
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        ○ MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）
          本ファンドは、MSCI           Inc.（MSCI      ）、MSCI     の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関
         与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありませ
         ん。MSCI     指数は、MSCI       が独占的に所有しています。MSCI                  及びMSCI     指数は、MSCI       及びその関
         係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使
         用を許諾されています。MSCI                、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるい
         は関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド
         全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマ
         ンスをトラックしているMSCI               指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、
         一切の表明または保証を行いません。MSCI                      とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービ
         スマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI                                  指数は、本ファンドまたは本
         ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI                            により決定、作成、及び計算されていま
         す。MSCI     、MSCI    の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当
         事者は、MSCI       指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の
         要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI                          、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成また
         は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
         数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を
         負うものではなく、参加もしておりません。MSCI                          、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成また
         は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管
         理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
          MSCI   は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその

         計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI                          、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成また
         は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデー
         タの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI                                            、MSCI    の
         関連会社及びMSCI          指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的に
         も黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所
         有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾さ
         れる権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果に
         ついて保証をおこなうものではありません。MSCI                          、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成また
         は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、また
         はそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありま
         せん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI                             、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作
         成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでも
         なく、かつMSCI         、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
         の他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではない
         ことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、
         懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性につい
         て知らせを受けていたとしても、MSCI                    、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関
         与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負い
         ません。
          本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI                                         の許諾が必要

         かどうかの決定をあらかじめMSCI                  に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は
         宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用ま
         たは言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前に
         MSCI   の書面による許諾を得ることなくMSCI                    との関係を一切主張することはできません。
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        ○ NOMURA-BPI総合
          NOMURA-BPI      総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的
         財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社
         は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの
         運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
        ○ FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）

          FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE                                      Fixed   Income    LLCに
         より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデッ
         クスです。同指数はFTSE              Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は
         FTSE   Fixed   Income    LLCが有しています。
        ○ JP  モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジベース）

          本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これ
         に限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情
         報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・
         勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは
         価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するも
         のでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場
         価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保
         証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがありま
         す。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の
         運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの
         発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有
         し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かか
         る発行体の引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。
          ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「イン
         デックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連
         商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧
         誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資す
         ること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
         機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙
         示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、
         該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本
         インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデック
         ス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他
         の情報に責任を負うものではありません。
          本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切
         の財産権を保持します。
          JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員で
         す。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、
         ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証
         券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の
         名称です。
          当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご
         連絡は、index.research@jpmorgan.com                     宛にお願いします。当情報に関する追加の情報につい
         ては、www.morganmarkets.comもご覧ください。
          当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属しま
         す。
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        ○ 東証REIT指数（配当込み）
          ①東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京
           証券取引所」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証
           REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券
           取引所が有します。
          ②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指
           数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を
           行うことができるものとします。
          ③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用もしくは東証REIT指数の引用に関して得ら
           れる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
          ④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を
           保証するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は
           公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
          ⑤本ファンドは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本
           ファンドの基準価額と東証REIT指数の指数値の動向が乖離することがあります。
          ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
          ㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
           イスをする義務を持ちません。
          ⑦㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
           を、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
          ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損
           害に対しても、責任を有しません。
        ○ S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）

           本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支

          援、推奨、販売または販促されるものではありません。
           S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特
          定のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパ
          フォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切
          の表明または保証を行ないません。
           S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレード
          ネームのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あ
          るいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
           S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファ
          ンドの所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
           S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販
          売のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負う
          ものではなく、参加もしておりません。
           S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任
          も負いません。
           S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性に

          ついて保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うこ
          とはありません。
           S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT
          指数またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的で
          あると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
           S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数また
          はそこに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性
          について何ら保証を行なうものではないことを明記します。
           前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるい
          は結果的損害（逸失利益を含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、
          かかる損害について責任を負いません。
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    （２）【投資対象】

        国内および外国の各株式、国内、外国および新興国の各債券、国内および外国の各不動産投資信託証券

       （REIT）を実質的な主要投資対象とします。
        ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「国内債券

       NOMURA-BPI総合         マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファ
       ンド」、「J-REITインデックス                 マザーファンド」、「海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファン
       ド」各受益証券を主要投資対象とします。
       ■各マザーファンドの主要投資対象■

                マザーファンド名                        主要投資対象
        国内株式マザーファンド                         わが国の株式
        外国株式為替ヘッジ型マザーファンド                         外国の株式
        国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド                         わが国の公社債
        外国債券為替ヘッジ型マザーファンド                         外国の公社債
        新興国債券マザーファンド                         新興国の公社債
        J-REITインデックス         マザーファンド
                                 J－REIT
        海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド                         日本を除く世界各国のREIT
       ①　投資の対象とする資産の種類(信託約款)

         この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １　次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
         ものをいいます。以下同じ。）
         イ　有価証券
         ロ　デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「（5）投資制限
          ④、⑤、⑧および⑩」に定めるものに限ります。）に係る権利
         ハ　約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
         ニ　金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２　次に掲げる特定資産以外の資産
         イ　為替手形
         ロ　次に掲げるものをすべてみたす資産
         ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
           似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
           利益を受ける権利を表象するもの
         ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
         ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
       ②　有価証券の指図範囲等(信託約款)
         委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
        託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド、外国株式為替ヘッジ型マザーファン
        ド、国内債券NOMURA－BPI総合                マザーファンド、外国債券為替ヘッジ型マザーファンド、新興国債券マ
        ザーファンド、J－REITインデックス                    マザーファンド、および海外REITインデックス為替ヘッジ型マ
        ザーファンド（以下「各マザーファンド」といいます。）受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取
        引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資するこ
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        とを指図します。
        1．株券または新株引受権証書
        2．国債証券
        3．地方債証券
        4．特別の法律により法人の発行する債券
        5．社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま
         す。)
        6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
        8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
         のをいいます。）
        9．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。）
        10．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第
         1項第8号で定めるものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券および新株予約権証券
        13．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプリ
         ファード     セキュリティーズおよびこれらに類するもの
        14．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書の
         性質を有するもの
        15．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
         す。）
        16．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
         のをいいます。）
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
         す。）
        19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        21．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利の
         性質を有するもの
        23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
         なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち
        第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならびに
        第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有す
        るものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書のうち第
        15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
       ③　金融商品の指図範囲等(信託約款)
         委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商
        品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        す。）により運用することを指図することができます。
        1．預金
        2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
        3．コール・ローン
        4．手形割引市場において売買される手形
        5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定める証券
         または証書を除きます。）
        8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第13号に定める証
         券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」といい
         ます。）
        9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似
         するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益
         を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
       ④　その他の投資対象
        １　先物取引等
        ２　スワップ取引
                 ※1
        ３　金利先渡取引
                 ※2
        ４　為替先渡取引
                   ※3
        ５　直物為替先渡取引
           ※1　「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」という。）に
              おける決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの期間に係る国内又は海
              外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指
              標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実
              の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗
              じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
              の授受を約する取引をいいます。
           ※2　「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワッ
              プ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ
              先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。）のスワップ幅（当該直
              物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値を
              いう。以下この項において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当
              該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた
              額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決め
              に係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあ
              らかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡
              日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に
              係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における
              現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
           ※3　「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受
              渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の
              授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
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    (参考)各マザーファンドの概要
                       （国内株式マザーファンド）
                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

       この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
      わが国の株式を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
      投資成果を目指します。
     ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
     ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資割合には制限を設けません。
     ②　外貨建資産への投資は行ないません。
     ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
     ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
     ⑥  一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
      ととなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
     ⑦  前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
      は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規
      則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   （外国株式為替ヘッジ型マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

       この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指し
      て運用を行ないます。
    ２．運用方法

       (1)  投資対象
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        外国の株式を主要投資対象とします。
       (2)  投資態度
       ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動き
        に連動する投資成果を目指します。
       ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
       ③　MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、
        株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場
        合があります。
       ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       (3)  投資制限
       ①　株式への投資割合には制限を設けません。
       ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％
        以内とします。
       ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤　外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
       ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内
        とします。
                                       ※
       ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                                 への投資割合は、信託財産の純資産総額
        の10％以内とします。
         ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                       条第1項第3号の財産が当
          該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
          ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第
          8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
       ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
        ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないませ
        ん。
       ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
        ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
        に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   （国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

       この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動
      する投資成果を目指して運用を行ないます。
                                 20/322


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    ２．運用方法
     (1)  投資対象
      わが国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
     す。
     ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資は行ないません。
     ②　外貨建資産への投資は行ないません。
     ③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
     ⑤  一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
       ととなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
     ⑥  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーお
       よびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
       計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよ
       う調整を行なうこととします。
                     （外国債券為替ヘッジ型マザーファンド）

                        運　用　の　基　本　方　針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

       この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資
      成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
      外国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円
       ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
     ③　効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の
       利用を含め活用する場合があります。
     ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資は行ないません。
     ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ③　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     ④　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
       ととなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
     ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （新興国債券マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

       この投資信託は、JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算
      ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
      新興国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　新興国の公社債を主要投資対象とし、JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
       ス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。な
       お、一部ローンに投資する場合があります。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、
       自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によって
       は、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
     ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
       ととなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーお
       よびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
       計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよ
       う調整を行なうこととします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   (J－REITインデックス　マザーファンド)
                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

       この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    2.運用方法

     (1)投資対象
      わが国の不動産投資信託証券※(以下「J－REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
         ※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券
         (一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
     (2)投資態度
     ①J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
     ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
     ②外貨建資産への直接投資は行ないません。
     ③株式への直接投資は行ないません。
     ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
     ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
      し、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITがある場合には、当該J－
      REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
     ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えること
      となるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
     ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
      債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
      としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
      当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                 （海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド）

                      運　用　の　基　本　方　針
     約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

       この投資信託は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）の動きに連動する投資成果を目
      指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)  投資対象
      日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※（以下「REIT」といいます。）を主要投資対象とします。
     ※海外の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社
     団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
     (2)  投資態度
     ①　日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）
      の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
     ③　効率的な運用を行なうため、REIT指数先物取引、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予
      約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
     ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とし
      ます。
     ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     ④　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
     ⑤  一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
      ととなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
     ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
      ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
      ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
      比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

         ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。





     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信

     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

       す。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

       ①　分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
                                 25/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        す。）等の全額とします。
       ②　収益分配金額は、利子・配当等収益等を中心として基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
       ③　留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
        います。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額

       について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

        原則として      毎年  9 月 6 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
    （５）【投資制限】

       ①運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限(信託約款)

        ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
        ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
        ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
        ・外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
        ・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以内とします。
        ・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
        ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
         以内とします。
        ・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の10%以内とします。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
         内とします。
        ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
         超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
         行ないません。
        ・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
         ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
         額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
         ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       ②投資する株式等の範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
           取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
           により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
           ん。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
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           資することを指図することができるものとします。
       ③信用取引の指図範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
           をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
           により行なうことの指図をすることができるものとします。
        (ⅱ)上記（ⅰ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
           行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2．株式分割により取得する株券
            3．有償増資により取得する株券
            4．売り出しにより取得する株券
            5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
              株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
            6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
              ます。）の行使により取得可能な株券
       ④先物取引等の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
           号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条
           第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品
           取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引
           所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権
           取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
        (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
           における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
           外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
           ます。
       ⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
           金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ
           取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
        (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
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           1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
            合計額の50％を超えないものとします。
           2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
            公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
       ⑦公社債の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
        (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
       ⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
           引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
           間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
           てはこの限りではありません。
        (ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
           社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
           す。
        (ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
           と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
        外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。）への投資については、わが国の国際収支上
        の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
       ⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
           の指図をすることができます。
        (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
        (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
           額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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       ⑪資金の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券
           等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における
           信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
        を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
         (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [株価変動リスク]

       ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
     [REITの価格変動リスク]
       REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
       す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
     [債券価格変動リスク]
       債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資
       を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券
       価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
     [為替変動リスク]
       ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図るこ
       とを基本としますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、円金利がヘッジ対
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       象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変動要因となり
       ます。
     ※　基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ●ファンドの基準価額と対象指数（合成指数）は、費用等の要因により、完全に一致するものではありま
        せん。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。
      ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ●ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資
        は、流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
      ●REITに関する法律（税制度、会計制度等）、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や
        配当に影響が及ぶことが想定されます。
      ●ファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に
        及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投
        資規制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能
        性や運用上の制約を大きく受ける可能性があります。
      ●金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
        決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もし
        くは流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの
        購入・換金の各受付けを中止すること、およびすでに受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合が
        あります。
      ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
        超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
        るファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
       部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
        はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
        あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
        日の基準価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

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       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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       ①　取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
                       ※
        当する率）（税抜2.0％）以内                で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合
         わせ下さい。
       ②　収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.55％(税抜年

       0.50％)以内(2020年11月26日現在　年0.55％(税抜年0.50％))の率を乗じて得た額とし、その配分について
       は次の通り(税抜)とします。
               ＜委託会社＞            ＜販売会社＞            ＜受託会社＞
                年0.23％            年0.23％            年0.04％
           ＊上記配分は、2020年11月26日現在の信託報酬率における配分です。
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
       の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
      ≪支払先の役務の内容≫

           ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
        ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
        伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
        指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
        成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                       等
    （４）【その他の手数料等】

       ①　ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場

        合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
       ②　ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（信託財産に属する資産のデフォルト等の発
        生に伴う債権回収に要する弁護士費用等を含みます。）および受託者の立替えた立替金の利息等は、受
        益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ③　ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
        等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信
        託財産から支払われます。
       ④　監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
        は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
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                                       ※
       ⑤　ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                 をご負担いただきます。信託財産留保額
        は、基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただ
        き ます。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
         い、信託財産に繰り入れられます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
       ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
           換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

           （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ◆法人の投資家に対する課税
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
                                     ※
          ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

        ［個人の投資家の場合］
                            ※
          換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
        ［法人の投資家の場合］
          換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
         ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものでは







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ありません。
     ＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

      ります。
     ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年9月末現在）が変更になる場合が
      あります。
    ５【運用状況】

    以下は   2020年9月30日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             15,277,211,920              99.92
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              11,599,378            0.07
                合計（純資産総額）                            15,288,811,298              100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            444,782,313,435               97.76
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            10,182,773,960               2.23
                合計（純資産総額）                           454,965,087,395              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     9,314,115,000                  2.04
    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ              32,558,637,719              66.25
                               カナダ              1,561,336,461              3.17
                               ドイツ              1,484,142,421              3.01
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              イタリア               337,511,942             0.68
                              フランス              1,607,828,607              3.27
                              オランダ               691,732,964             1.40
                              スペイン               346,143,156             0.70
                              ベルギー               137,388,972             0.27
                             オーストリア                 23,970,150            0.04
                            ルクセンブルグ                  16,958,393            0.03
                             フィンランド                163,375,927             0.33
                             アイルランド                108,647,880             0.22
                              ポルトガル                24,938,178            0.05
                              イギリス              2,023,095,842              4.11
                               スイス              1,606,050,765              3.26
                             スウェーデン                516,610,746             1.05
                              ノルウェー                86,110,034            0.17
                              デンマーク                393,055,076             0.79
                            オーストラリア                 957,646,871             1.94
                            ニュージーランド                  46,967,762            0.09
                               香港              448,868,378             0.91
                             シンガポール                133,706,594             0.27
                              イスラエル                44,397,447            0.09
                               小計             45,319,122,285              92.21
    投資証券                          アメリカ               923,563,657             1.87
                               カナダ                5,857,319            0.01
                              フランス                21,398,352            0.04
                              イギリス                25,040,121            0.05
                            オーストラリア                  73,658,159            0.14
                               香港               22,361,771            0.04
                             シンガポール                 26,862,048            0.05
                               小計             1,098,741,427              2.23
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             2,726,365,337              5.54
                合計（純資産総額）                            49,144,229,049              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     1,957,544,660                  3.98
                買建   カナダ                       91,782,279                0.18
                買建   ドイツ                      290,333,051                 0.59
                買建   イギリス                      119,847,655                 0.24
                買建   スイス                       93,872,640                0.19
                買建   オーストラリア                       56,004,143                0.11
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本            553,800,992,260               79.38
    地方債証券                           日本             48,193,016,342               6.90
    特殊債券                           日本             59,739,867,024               8.56
    社債券                           日本             29,668,661,150               4.25
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             6,248,497,407              0.89
                合計（純資産総額）                           697,651,034,183              100.00
    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ              31,791,695,439              42.52
                               カナダ              1,356,929,428              1.81
                              メキシコ               540,468,859             0.72
                               ドイツ              5,256,595,218              7.03
                              イタリア              7,629,498,890              10.20
                              フランス              7,211,024,891              9.64
                              オランダ              1,312,408,166              1.75
                              スペイン              5,045,580,268              6.74
                              ベルギー              2,084,932,721              2.78
                             オーストリア               1,126,432,588              1.50
                             フィンランド                374,480,336             0.50
                             アイルランド                817,749,793             1.09
                              イギリス              4,822,322,489              6.45
                             スウェーデン                199,671,902             0.26
                              ノルウェー                140,681,972             0.18
                              デンマーク                400,464,040             0.53
                              ポーランド                383,506,341             0.51
                            オーストラリア                1,785,043,166              2.38
                             シンガポール                661,365,744             0.88
                              イスラエル                224,470,189             0.30
                               小計             73,165,322,440              97.87
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,586,431,422              2.12
                合計（純資産総額）                            74,751,753,862              100.00
    （参考）新興国債券マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    国債証券                          アメリカ              20,183,424,116              98.35
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              337,327,216             1.64
                合計（純資産総額）                            20,520,751,332              100.00
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                           日本             36,530,266,310              96.81

    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,200,347,317              3.18

                合計（純資産総額）                            37,730,613,627              100.00

    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    REIT指数先物取引            買建   日本                     1,168,580,000                  3.09

    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド


             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                          アメリカ              4,554,533,651              70.69
                               カナダ               116,234,148             1.80
                               ドイツ               18,163,166            0.28
                              イタリア                  803,132           0.01
                              フランス               111,150,192             1.72
                              オランダ                10,123,704            0.15
                              スペイン                28,484,536            0.44
                              ベルギー                86,872,634            1.34
                             アイルランド                  8,482,798            0.13
                             シンガポール                  3,926,255            0.06
                              イギリス               336,440,886             5.22
                            オーストラリア                 452,532,346             7.02
                            ニュージーランド                  30,015,283            0.46
                               香港              113,116,458             1.75
                             シンガポール                255,460,867             3.96
                              イスラエル                 3,288,119            0.05
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               小計             6,129,628,175              95.14
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              312,691,551             4.85
                合計（純資産総額）                            6,442,319,726             100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      241,279,016                 3.74
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             1,545,267,904         1.6498    2,549,382,989         1.6796    2,595,431,971     16.97
          受益証券
     2 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ             1,159,441,978         2.1787    2,526,101,626         2.2060    2,557,729,003     16.72
          受益証券    ザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ             1,170,335,846         2.1581    2,525,740,199         2.1255    2,487,548,840     16.27
          受益証券    ンド
     4 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス為替             1,929,920,953         1.3282    2,563,423,626         1.2842    2,478,404,487     16.21
          受益証券    ヘッジ型マザーファンド
     5 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ             1,381,578,445         1.2502    1,727,376,474         1.2596    1,740,236,209     11.38
          受益証券    ンド
     6 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総             1,298,514,464         1.3261    1,722,029,249         1.3299    1,726,894,385     11.29
          受益証券    合　マザーファンド
     7 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド              865,520,308        2.0243    1,752,158,313         1.9537    1,690,967,025     11.06
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.92
                 合　　計                                99.92
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      2,179,000       6,656.43    14,504,367,219         6,932.00    15,104,828,000      3.31
                      器
     2 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,520,500       4,700.96     7,147,822,422        6,469.00     9,836,114,500      2.16
              プ        信業
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3 日本    株式     ソニー        電気機器      1,223,400       7,067.70     8,646,630,464        8,032.00     9,826,348,800      2.15
     4 日本    株式     キーエンス        電気機器       177,000      40,041.88     7,087,414,084        48,980.00     8,669,460,000      1.90
     5 日本    株式     任天堂        その他製       119,700      43,669.98     5,227,296,606        59,660.00     7,141,302,000      1.56
                      品
     6 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,624,800       3,764.63     6,116,778,252        3,744.00     6,083,251,200      1.33
     7 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,336,800       3,313.56     4,429,567,172        4,160.00     5,561,088,000      1.22
              ディングス        業
     8 日本    株式     日本電信電話        情報・通      2,561,600       2,420.11     6,199,354,768        2,150.00     5,507,440,000      1.21
                      信業
     9 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      13,176,000        423.65    5,582,037,300         416.10    5,482,533,600      1.20
              シャル・グループ
     10 日本    株式     第一三共        医薬品      1,676,600       2,550.58     4,276,318,388        3,229.00     5,413,741,400      1.18
     11 日本    株式     ＮＴＴドコモ        情報・通      1,370,300       3,077.73     4,217,426,772        3,885.00     5,323,615,500      1.17
                      信業
     12 日本    株式     ダイキン工業        機械       248,800      14,090.55     3,505,728,840        19,300.00     4,801,840,000      1.05
     13 日本    株式     日本電産        電気機器       470,000      6,260.47     2,942,423,933        9,805.00     4,608,350,000      1.01
     14 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       387,400      9,738.33     3,772,629,042        11,860.00     4,594,564,000      1.00
     15 日本    株式     信越化学工業        化学       328,400      12,125.77     3,982,102,868        13,685.00     4,494,154,000      0.98
     16 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,332,100       2,817.14     3,752,713,809        2,917.50     3,886,401,750      0.85
              シャルグループ
     17 日本    株式     村田製作所        電気機器       573,700      6,056.33     3,474,521,484        6,773.00     3,885,670,100      0.85
     18 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,537,600       2,614.29     4,019,734,794        2,473.50     3,803,253,600      0.83
                      器
     19 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,397,100       3,158.92     4,413,340,100        2,656.00     3,710,697,600      0.81
                      信業
     20 日本    株式     ファナック        電気機器       183,600      17,845.38     3,276,411,768        20,120.00     3,694,032,000      0.81
     21 日本    株式     花王        化学       467,600      8,446.53     3,949,600,275        7,887.00     3,687,961,200      0.81
     22 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,345,300       2,236.00     3,008,097,943        2,685.00     3,612,130,500      0.79
     23 日本    株式     ＳＭＣ        機械        61,300     51,160.27     3,136,124,551        58,460.00     3,583,598,000      0.78
     24 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,617,310       1,233.91     3,229,550,049        1,310.50     3,429,984,755      0.75
              ルグループ
     25 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       123,900      22,770.24     2,821,232,736        27,330.00     3,386,187,000      0.74
     26 日本    株式     日立製作所        電気機器       938,400      3,267.96     3,066,659,616        3,543.00     3,324,751,200      0.73
     27 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,261,100       2,415.13     3,045,725,220        2,512.50     3,168,513,750      0.69
     28 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       681,000      4,507.66     3,069,719,567        4,600.00     3,132,600,000      0.68
              ングス
     29 日本    株式     三井物産        卸売業      1,665,400       1,638.72     2,729,127,218        1,803.00     3,002,716,200      0.65
     30 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       198,500      14,272.69     2,833,130,272        14,740.00     2,925,890,000      0.64
                      業
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.14
                    建設業                             2.40
                    食料品                             3.68
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.21
                    化学                             7.13
                    医薬品                             6.35
                    石油・石炭製品                             0.38
                                 41/322


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                    ゴム製品                             0.53
                    ガラス・土石製品                             0.76
                    鉄鋼                             0.54
                    非鉄金属                             0.63
                    金属製品                             0.55
                    機械                             5.35
                    電気機器                            15.15
                    輸送用機器                             6.89
                    精密機器                             2.68
                    その他製品                             2.73
                    電気・ガス業                             1.39
                    陸運業                             3.65
                    海運業                             0.14
                    空運業                             0.32
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             9.92
                    卸売業                             4.60
                    小売業                             4.94
                    銀行業                             4.62
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             1.81
                    その他金融業                             1.11
                    不動産業                             1.89
                    サービス業                             5.60
       合　　計                                         97.76
    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                   単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     APPLE  INC      コンピュー       184,342      8,202.67     1,512,097,331        12,070.72     2,225,141,035      4.52

                       タ・周辺機
                       器
     2 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフトウェ       76,600     19,539.14     1,496,698,431        21,928.10     1,679,693,073      3.41

                       ア
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    インター        4,508    251,963.89     1,135,853,230        332,728.30     1,499,939,194      3.05

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
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     4 アメリカ    株式     FACEBOOK    INC-A     インタラク       25,580     22,466.63      574,696,396       27,697.38      708,499,032     1.44
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラク        3,217    146,889.54      472,543,670       155,455.11      500,099,102     1.01

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     6 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラク        3,189    146,463.17      467,071,055       155,104.91      494,629,577     1.00

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     7 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       28,020     15,732.45      440,823,529       15,558.94      435,961,723     0.88

     8 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       31,650     12,079.20      382,306,680       12,619.88      399,419,455     0.81

     9 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       26,260     12,267.51      322,144,813       14,522.10      381,350,556     0.77

     10 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       17,940     19,582.52      351,310,445       21,100.75      378,547,491     0.77

                       サービス
              SHARES
     11 アメリカ    株式     NVIDIA   CORP      半導体・半        6,508     33,114.34      215,508,138       55,971.37      364,261,702     0.74

                       導体製造装
                       置
     12 アメリカ    株式     TESLA  INC      自動車        7,870     17,600.08      138,512,651       44,337.60      348,936,959     0.71

     13 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    情報技術        9,520     29,882.15      284,478,087       35,573.13      338,656,236     0.68

                       サービス
     14 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売り       11,400     24,802.69      282,750,711       28,789.23      328,197,313     0.66

     15 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       14,720     18,720.25      275,562,109       22,264.55      327,734,205     0.66

                       サービス
              INC  CL B
     16 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       32,310      9,807.65     316,885,494       10,088.02      325,944,249     0.66

     17 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       10,090     30,364.60      306,378,814       32,179.06      324,686,816     0.66

                       ア・プロバ
              INC
                       イダー/ヘ
                       ルスケア・
                       サービス
     18 アメリカ    株式     VERIZON        各種電気通       43,830      6,030.60     264,321,198        6,267.59     274,708,557     0.55

                       信サービス
              COMMUNICATIONS
     19 スイス    株式     ROCHE  HOLDING      医薬品        7,450     39,257.40      292,467,630       36,835.80      274,426,770     0.55

              (GENUSSCHEINE)
     20 アメリカ    株式     ADOBE  INC      ソフトウェ        5,127     38,882.55      199,350,874       51,771.11      265,430,501     0.54

                       ア
     21 アメリカ    株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       19,120     11,549.12      220,819,327       13,267.31      253,671,158     0.51

     22 アメリカ    株式     SALESFORCE.COM      INC  ソフトウェ        9,570     19,305.51      184,753,753       26,180.21      250,544,610     0.50

                       ア
                                 43/322



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     23 アメリカ    株式     INTEL  CORP      半導体・半       45,480      6,313.08     287,119,151        5,415.90     246,315,223     0.50
                       導体製造装
                       置
     24 アメリカ    株式     PAYPAL   HOLDINGS    INC  情報技術       11,850     15,336.76      181,740,701       20,578.10      243,850,485     0.49

                       サービス
     25 アメリカ    株式     NETFLIX   INC     娯楽        4,649     46,081.18      214,231,452       52,210.18      242,725,145     0.49

     26 アメリカ    株式     COMCAST   CORP-CL   A  メディア       48,100      3,864.87     185,900,439        4,887.96     235,110,876     0.47

     27 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       26,860      8,083.11     217,112,603        8,665.01     232,742,437     0.47

     28 アメリカ    株式     AT & T INC      各種電気通       76,000      3,151.78     239,535,432        2,994.14     227,554,640     0.46

                       信サービス
     29 アメリカ    株式     PFIZER   INC      医薬品       58,600      3,937.87     230,759,534        3,826.78     224,249,660     0.45

     30 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO    飲料       43,150      4,878.43     210,504,599        5,175.73     223,333,008     0.45

    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.80

                    メディア                             1.07

                    娯楽                             1.42

                    不動産管理・開発                             0.40

                    エネルギー設備・サービス                             0.10

                    石油・ガス・消耗燃料                             2.42

                    化学                             2.14

                    建設資材                             0.24

                    容器・包装                             0.27

                    金属・鉱業                             1.44

                    紙製品・林産品                             0.10

                    航空宇宙・防衛                             1.35

                    建設関連製品                             0.52

                    建設・土木                             0.23

                    電気設備                             0.76

                    コングロマリット                             1.03

                    機械                             1.64

                    商社・流通業                             0.29

                    商業サービス・用品                             0.44

                    航空貨物・物流サービス                             0.68

                    旅客航空輸送業                             0.04

                                 44/322


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                    海運業                             0.06
                    陸運・鉄道                             1.08

                    運送インフラ                             0.14

                    自動車部品                             0.23

                    自動車                             1.25

                    家庭用耐久財                             0.35

                    レジャー用品                             0.06

                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.42

                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.45

                    販売                             0.05

                    インターネット販売・通信販売                             3.70

                    複合小売り                             0.49

                    専門小売り                             1.68

                    食品・生活必需品小売り                             1.44

                    飲料                             1.66

                    食品                             1.85

                    タバコ                             0.68

                    家庭用品                             1.41

                    パーソナル用品                             0.68

                    ヘルスケア機器・用品                             3.02

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.81

                    バイオテクノロジー                             1.98

                    医薬品                             5.11

                    銀行                             4.64

                    各種金融サービス                             0.89

                    保険                             2.84

                    情報技術サービス                             4.58

                    ソフトウェア                             7.21

                    通信機器                             0.63

                    コンピュータ・周辺機器                             4.74

                    電子装置・機器・部品                             0.50

                    半導体・半導体製造装置                             3.87

                    各種電気通信サービス                             1.64

                    無線通信サービス                             0.27

                    電力                             1.92

                    ガス                             0.16

                                 45/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    総合公益事業                             0.95
                    水道                             0.11

                    消費者金融                             0.31

                    資本市場                             2.71

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.07

                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.16

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.96

                    専門サービス                             0.74

       投資証券         ―   ―                             2.23

       合　　計                                         94.45

    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド


                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,500,000,000         100.40    7,530,375,000         100.29    7,521,975,000       0.1  2021/12/20     1.07
              （５年）第１３
              ０回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         103.07    6,802,950,000         102.72    6,779,982,000       0.6  2024/6/20    0.97
              （１０年）第３
              ３４回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         101.47    6,697,657,000         101.40    6,692,598,000       0.1  2028/9/20    0.95
              （１０年）第３
              ５２回
     4 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,200,000,000         100.62    6,238,440,000         100.47    6,229,388,000       0.1  2022/9/20    0.89
              （５年）第１３
              ３回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         102.98    6,179,135,000         102.55    6,153,000,000       0.8  2023/6/20    0.88
              （１０年）第３
              ２９回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,900,000,000         101.40    5,983,005,000         101.23    5,972,983,000       0.1  2026/6/20    0.85
              （１０年）第３
              ４３回
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,850,000,000         101.64    5,946,349,500         101.46    5,935,761,000       0.1  2028/3/20    0.85
              （１０年）第３
              ５０回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,800,000,000         101.50    5,887,058,000         101.29    5,874,936,000       0.1  2026/9/20    0.84
              （１０年）第３
              ４４回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,600,000,000         101.57    5,688,088,000         101.43    5,680,472,000       0.1  2028/6/20    0.81
              （１０年）第３
              ５１回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         102.69    5,545,260,000         102.35    5,527,386,000       0.6  2023/12/20     0.79
              （１０年）第３
              ３２回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,470,000,000         100.93    5,521,335,100         100.99    5,524,371,800       0.1  2030/3/20    0.79
              （１０年）第３
              ５８回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         101.67    5,490,218,000         101.42    5,476,734,000       0.1  2027/6/20    0.78
              （１０年）第３
              ４７回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         102.47    5,430,910,000         102.17    5,415,487,000       0.3  2025/12/20     0.77
              （１０年）第３
              ４１回
                                 46/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         101.45    5,377,102,000         101.45    5,377,062,000       0.1  2027/12/20     0.77
              （１０年）第３
              ４９回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         100.63    5,333,618,000         100.87    5,346,269,000       0.1  2030/6/20    0.76
              （１０年）第３
              ５９回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,250,000,000         102.19    5,365,395,000         101.81    5,345,445,000       0.6  2023/3/20    0.76
              （１０年）第３
              ２８回
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         100.47    5,325,014,000         100.35    5,319,027,000       0.1  2022/3/20    0.76
              （５年）第１３
              １回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,100,000,000         101.40    5,171,502,000         101.36    5,169,513,000       0.1  2028/12/20     0.74
              （１０年）第３
              ５３回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,100,000,000         101.15    5,158,905,000         101.22    5,162,424,000       0.1  2029/6/20    0.73
              （１０年）第３
              ５５回
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.73    5,136,630,000         102.44    5,122,100,000       0.4  2025/6/20    0.73
              （１０年）第３
              ３９回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.58    5,129,264,000         102.38    5,119,000,000       0.4  2025/3/20    0.73
              （１０年）第３
              ３８回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         101.59    5,079,650,000         101.31    5,065,750,000       0.1  2026/12/20     0.72
              （１０年）第３
              ４５回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,970,000,000         101.00    5,019,928,700         101.03    5,021,340,100       0.1  2025/3/20    0.71
              （５年）第１４
              ３回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,200,000,000         118.53    4,978,554,000         118.56    4,979,688,000       1.6  2033/12/20     0.71
              （２０年）第１
              ４７回
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,900,000,000         101.68    4,982,712,000         101.36    4,966,983,000       0.1  2027/3/20    0.71
              （１０年）第３
              ４６回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,900,000,000         100.82    4,940,180,000         100.75    4,937,191,000       0.1  2023/12/20     0.70
              （５年）第１３
              ８回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,800,000,000         100.98    4,847,420,000         101.12    4,853,904,000       0.1  2029/9/20    0.69
              （１０年）第３
              ５６回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,600,000,000         102.83    4,730,180,000         102.51    4,715,598,000       0.5  2024/9/20    0.67
              （１０年）第３
              ３５回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,600,000,000         101.81    4,683,352,000         101.43    4,666,194,000       0.1  2027/9/20    0.66
              （１０年）第３
              ４８回
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,500,000,000         100.90    4,540,515,000         101.01    4,545,855,000       0.1  2025/6/20    0.65
              （５年）第１４
              ４回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                79.38
                地方債証券                                 6.90
                 特殊債券                                8.56
                 社債券                                4.25
                 合　　計                                99.10
    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

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                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      12,751.37      637,568,976       12,779.48      638,974,127      3.125  2028/11/15    0.85
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      10,968.07      548,403,555       10,970.13      548,506,875      1.375   2023/9/30    0.73
     3 イギリス   国債証券    UK TREASURY        2,180,000      24,664.95      537,695,945       25,141.26      548,079,612      4.25  2046/12/7    0.73
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY    BOND    3,450,000      15,649.30      539,901,110       15,865.04      547,343,883      3.75  2043/11/15    0.73
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,500,000      11,707.43      526,834,406       11,718.17      527,317,933      2.625   2025/3/31    0.70
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,200,000      12,291.81      516,256,026       12,338.92      518,234,850      2.75  2028/2/15    0.69
     7 フランス   国債証券    FRANCE         4,000,000      12,769.34      510,773,790       12,799.25      511,970,293       0 2026/2/25    0.68
             GOVERNMENT    O.A.T
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,600,000      13,929.23      501,452,325       14,135.04      508,861,622      2.875  2046/11/15    0.68
     9 イタリア   国債証券    BUONI  POLIENNALI      2,480,000      19,366.79      480,296,513       20,196.25      500,867,012      4.75   2044/9/1    0.67
             DEL  TES
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,200,000      11,322.25      475,534,610       11,350.35      476,714,963      1.625   2026/5/15    0.63
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,844.64      473,785,604       11,858.69      474,347,656      2.875   2025/4/30    0.63
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,823.15      472,926,000       11,836.37      473,455,000      2.75  2025/6/30    0.63
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,456.15      458,246,250       11,467.72      458,709,104      2.25  2024/11/15    0.61
     14 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,110,000      11,050.31      454,167,897       11,048.66      454,099,931       2 2023/2/15    0.60
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,302.41      452,096,604       11,337.95      453,518,302      1.625   2026/2/15    0.60
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,290.01      451,600,656       11,299.10      451,964,354       2 2024/6/30    0.60
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,400,000      13,017.53      442,596,106       13,212.60      449,228,444      2.5  2046/5/15    0.60
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,530,000      12,441.41      439,182,082       12,637.31      446,097,177      2.25  2046/8/15    0.59
     19 イタリア   国債証券    BUONI  POLIENNALI      3,200,000      13,643.79      436,601,588       13,821.36      442,283,607      2.2  2027/6/1    0.59
             DEL  TES
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,888.30      435,532,302       10,880.86      435,234,750      1.625   2022/8/31    0.58
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,020,000      14,156.53      427,527,360       14,359.87      433,668,075       3 2045/11/15    0.58
     22 イタリア   国債証券    BUONI  POLIENNALI      3,400,000      12,713.76      432,268,054       12,743.56      433,281,281      0.95  2023/3/15    0.57
             DEL  TES
     23 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG      3,400,000      12,664.24      430,584,309       12,661.61      430,494,907      0.45  2022/10/31    0.57
             DEL  ESTADO
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,800,000      11,261.91      427,952,724       11,294.97      429,209,099      1.5  2026/8/15    0.57
     25 ドイツ   国債証券    BUNDESREPUB.         2,300,000      18,639.77      428,714,930       18,639.15      428,700,650      6.5  2027/7/4    0.57
             DEUTSCHLAND
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,400,000      12,331.48      419,270,494       12,394.30      421,406,332      2.625   2029/2/15    0.56
     27 ドイツ   国債証券    BUNDESOBLIGATION         3,100,000      12,705.69      393,876,553       12,702.83      393,788,020       0 2023/10/13    0.52
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,600,000      10,937.95      393,766,515       10,931.28      393,526,397      1.875   2022/8/31    0.52
     29 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    2,820,000      13,680.43      385,788,271       13,884.59      391,545,617      2.75  2047/8/15    0.52
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,100,000      12,470.34      386,580,777       12,524.90      388,271,940      2.875   2028/8/15    0.51
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                97.87
                 合　　計                                97.87
    （参考）新興国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
                                 48/322

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 アメリカ   国債証券    RUSSIAN        3,600,000      13,136.12      472,900,608       14,021.67      504,780,264      5.25  2047/6/23    2.45
             FEDERATION
     2 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF    11,937,686       2,886.61     344,594,893       3,938.40     470,154,420      0.125   2035/7/9    2.29
             ARGENTINA
     3 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     8,365,309       3,426.01     286,597,115       4,332.50     362,427,846      0.125   2030/7/9    1.76
             ARGENTINA
     4 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,700,000      10,261.42      277,058,460       10,830.85      292,432,999      7.625   2029/4/26    1.42
             TURKEY
     5 アメリカ   国債証券    RUSSIAN        2,200,000      12,513.27      275,292,023       12,973.72      285,421,950      5.1  2035/3/28    1.39
             FEDERATION
     6 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     6,086,159       4,768.27     290,204,798       4,472.69     272,215,328      0.125   2038/1/9    1.32
             ARGENTINA
     7 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   2,300,000      11,142.32      256,273,521       11,416.50      262,579,677      4.25   2025/1/7    1.27
             BRAZIL
     8 アメリカ   国債証券    TURKEY   GLOBAL      2,400,000      10,601.37      254,432,918       10,910.30      261,847,382      7.375   2025/2/5    1.27
     9 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      2,200,000      11,123.90      244,725,980       11,800.77      259,617,013      4.5  2029/4/22    1.26
             STATES
     10 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   2,200,000      10,576.82      232,690,172       11,429.62      251,451,792      5.625   2047/2/21    1.22
             BRAZIL
     11 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,000,000      11,087.84      221,756,800       12,349.61      246,992,216       5 2045/6/15    1.20
             COLOMBIA
     12 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,000,000      12,235.18      244,703,762       12,287.07      245,741,575      3.7  2042/2/2    1.19
             PHILIPPINES
     13 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      1,810,000      12,070.72      218,480,068       13,283.87      240,438,186      6.05  2040/1/11    1.17
             STATES
     14 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,300,000       9,552.84     219,715,336       10,126.32      232,905,581       6 2027/3/25    1.13
             TURKEY
     15 アメリカ   国債証券    RUSSIAN        1,600,000      13,627.83      218,045,336       14,146.84      226,349,536      5.625   2042/4/4    1.10
             FEDERATION
     16 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,300,000      16,064.67      208,840,736       16,894.09      219,623,184      5.625  2050/11/18    1.07
             PERU
     17 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     5,300,000       4,138.03     219,315,993       4,138.10     219,319,432      0.125   2041/7/9    1.06
             ARGENTINA
     18 アメリカ   国債証券    PHILIPPINES        1,250,000      17,016.51      212,706,430       17,435.67      217,945,990      9.5  2030/2/2    1.06
             GLOBAL
     19 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      1,700,000      11,445.02      194,565,354       12,762.23      216,957,924      5.55  2045/1/21    1.05
             STATES
     20 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   1,900,000      10,639.77      202,155,763       11,225.53      213,285,235      4.5  2029/5/30    1.03
             BRAZIL
     21 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,700,000      11,545.53      196,274,023       11,996.18      203,935,160      3.875   2028/3/17    0.99
             PANAMA
     22 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      1,750,000      11,179.76      195,645,889       11,501.57      201,277,491       4 2023/10/2    0.98
             STATES
     23 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,500,000      11,876.05      178,140,750       13,140.36      197,105,400      5.625   2044/2/26    0.96
             COLOMBIA
     24 アメリカ   国債証券    INDONESIA        1,600,000      11,764.84      188,237,457       12,200.90      195,214,543      5.875   2024/1/15    0.95
             GLOBAL
     25 アメリカ   国債証券    RUSSIAN        1,600,000      11,768.24      188,291,922       12,147.44      194,359,171      4.375   2029/3/21    0.94
             FEDERATION
     26 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      1,700,000      10,172.03      172,924,599       11,394.07      193,699,328      4.6  2046/1/23    0.94
             STATES
     27 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,100,000       8,654.66     181,747,895       9,169.68     192,563,406      6.625   2045/2/17    0.93
             TURKEY
     28 アメリカ   国債証券    RUSSIAN        1,600,000      11,538.01      184,608,304       11,918.63      190,698,152      4.25  2027/6/23    0.92
             FEDERATION
     29 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      1,700,000      10,130.35      172,215,950       11,165.02      189,805,359      4.6  2048/2/10    0.92
             STATES
     30 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,150,000      15,048.62      173,059,149       16,393.27      188,522,652      7.75  2038/1/17    0.91
             INDONESIA
    種類別及び業種別投資比率

                                 49/322


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)
                 国債証券                                98.35
                 合　　計                                98.35
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人　投資                3,898      687,870    2,681,318,351         596,000    2,323,208,000      6.15
              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                4,025      593,397    2,388,423,488         538,000    2,165,450,000      5.73
              人　投資証券
     3 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人　                6,090      297,712    1,813,069,307         355,500    2,164,995,000      5.73
              投資証券
     4 日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人　投資証券                11,573      144,333    1,670,370,206         162,800    1,884,084,400      4.99
     5 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                13,016      146,222    1,903,232,060         132,000    1,718,112,000      4.55
              法人　投資証券
     6 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人　投資                5,743      258,246    1,483,106,835         269,000    1,544,867,000      4.09
              証券
     7 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人　投資                8,020      162,530    1,303,492,845         161,300    1,293,626,000      3.42
              証券
     8 日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人　                7,562      162,549    1,229,198,865         162,400    1,228,068,800      3.25
              投資証券
     9 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                3,823      311,454    1,190,691,738         311,000    1,188,953,000      3.15
              人　投資証券
     10 日本    投資証券    産業ファンド投資法人　投資証券                5,689      165,746     942,931,383        180,300    1,025,726,700      2.71
     11 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                8,608      135,321    1,164,844,717         116,700    1,004,553,600      2.66
              人　投資証券
     12 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人　投                11,839      72,482     858,121,264        77,600     918,706,400     2.43
              資証券
     13 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                2,506      360,569     903,588,244        326,500     818,209,000     2.16
              人　投資証券
     14 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                1,337      625,730     836,601,183        607,000     811,559,000     2.15
              資法人　投資証券
     15 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                2,017      418,839     844,798,363        399,500     805,791,500     2.13
              資法人　投資証券
     16 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                2,630      279,117     734,079,577        301,500     792,945,000     2.10
              法人　投資証券
     17 日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人　投                4,485      160,193     718,466,950        176,200     790,257,000     2.09
              資証券
     18 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                1,245      641,080     798,145,247        629,000     783,105,000     2.07
              人　投資証券
     19 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                12,966      51,028     661,633,715        51,700     670,342,200     1.77
              人　投資証券
     20 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人　投資証                4,728      143,403     678,012,788        136,900     647,263,200     1.71
              券
     21 日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク                1,288      452,507     582,829,041        502,000     646,576,000     1.71
              投資法人　投資証券
     22 日本    投資証券    大和証券リビング投資法人　投資                5,078      98,947     502,454,947        108,800     552,486,400     1.46
              証券
     23 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                1,756      312,421     548,612,294        307,000     539,092,000     1.42
              資法人　投資証券
     24 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人　投資                16,830      34,030     572,736,849        31,200     525,096,000     1.39
              証券
     25 日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人　投資                 858     634,659     544,537,773        604,000     518,232,000     1.37
              証券
     26 日本    投資証券    イオンリート投資法人　投資証券                4,082      118,880     485,268,568        121,100     494,330,200     1.31
                                 50/322


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     27 日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・                2,626      182,002     477,938,223        185,900     488,173,400     1.29
              ネクスト投資法人　投資証券
     28 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人　投                1,336      379,342     506,801,700        358,000     478,288,000     1.26
              資証券
     29 日本    投資証券    日本リート投資法人　投資証券                1,307      383,918     501,781,453        356,500     465,945,500     1.23
     30 日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人　                3,735      136,057     508,176,405        122,900     459,031,500     1.21
              投資証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                96.81
                 合　　計                                96.81
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             38,950     10,622.70      413,754,481       10,538.73      410,483,845     6.37
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             4,654     79,517.05      370,072,395       80,774.06      375,922,513     5.83
     3 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        14,150     15,334.36      216,981,284       15,607.61      220,847,766     3.42
     4 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              8,000     22,485.39      179,883,138       23,372.27      186,978,224     2.90
     5 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            21,980      6,393.40     140,526,998        5,766.10     126,738,878     1.96
     6 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             87,700      1,370.97     120,234,842        1,372.40     120,360,199     1.86
      ラリア
     7 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           18,180      6,765.95     123,005,005        6,464.37     117,522,428     1.82
     8 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        7,420     17,020.31      126,290,709       15,607.61      115,808,511     1.79
     9 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        16,120      7,369.40     118,794,779        6,770.14     109,134,689     1.69
     10 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       6,180     17,526.24      108,312,168       16,920.59      104,569,271     1.62
     11 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             18,050      6,083.60     109,809,132        5,405.32      97,566,062     1.51
     12 香港    投資証券    LINK  REIT              109,200       859.60     93,868,843        849.71     92,788,605     1.44
     13 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             19,680      4,683.77      92,176,727       4,504.96      88,657,692     1.37
     14 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         29,600      3,020.62      89,410,607       2,962.40      87,687,040     1.36
     15 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       28,400      2,982.35      84,698,793       2,861.89      81,277,676     1.26
     16 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              62,900      1,252.23      78,765,405       1,267.27      79,711,288     1.23
     17 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         6,810     11,429.02      77,831,633       11,345.99      77,266,206     1.19
     18 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          5,190     15,362.93      79,733,610       14,842.68      77,033,520     1.19
     19 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP           19,560      4,016.91      78,570,846       3,910.36      76,486,798     1.18
     20 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        6,040     12,474.78      75,347,724       12,202.97      73,705,951     1.14
     21 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        3,440     23,518.18      80,902,551       21,117.67      72,644,819     1.12
     22 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          28,200      2,451.70      69,138,078       2,474.66      69,785,468     1.08
     23 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES              7,480     9,214.19      68,922,204       8,493.62      63,532,308     0.98
     24 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             9,190     7,358.54      67,625,053       6,890.75      63,326,029     0.98
     25 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          8,960     6,902.69      61,848,162       6,522.56      58,442,227     0.90
     26 アメリカ    投資証券    UDR  INC               15,610      3,704.15      57,821,900       3,419.45      53,377,708     0.82
     27 アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC      28,000      1,934.29      54,160,184       1,861.02      52,108,616     0.80
     28 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          5,160     9,818.82      50,665,144       9,460.63      48,816,882     0.75
     29 オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP             276,000       164.80     45,485,142        172.11     47,504,347     0.73
      ラリア
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     30 アメリカ    投資証券    CYRUSONE    INC             6,230     8,161.26      50,844,712       7,561.52      47,108,307     0.73
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                95.14
                 合　　計                                95.14
    ②【投資不動産物件】

    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                          投資
                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2020年12月限)            買建     573 日本円       9,310,354,835       9,314,115,000       2.04
    取引
    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    111 米ドル     18,706,377.5      1,979,134,738       18,502,312.5      1,957,544,660       3.98
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2020
    取引
          イル取引所    年12月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     6カナダド       1,167,320      92,253,299       1,161,360      91,782,279      0.18
          オール取引                 ル
              数先物(2020年12
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建     73 ユーロ      2,400,597.5       298,082,192        2,338,190      290,333,051      0.59
          ス・ドイツ    先物(2020年12月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     5豪ドル       742,900      56,081,521        741,875      56,004,143      0.11
       トラリ   物取引所    物(2020年12月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     15 英ポンド       901,115     122,632,738        880,650     119,847,655      0.24
       ス   際金融先物    物(2020年12月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     8スイスフ       833,160      95,846,728        816,000      93,872,640      0.19
          ス・チュー    (2020年12月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）新興国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                          投資
                                買建／
                                             帳簿価額       評価額
      種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                          比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    REIT指数先物     大阪取引所           REIT指数先物(2020年12月限)            買建     680 日本円       1,160,970,800       1,168,580,000       3.09

    取引
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド


    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建     73 米ドル       2,280,380      241,264,204        2,280,520      241,279,016      3.74
    数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
    取引          物(2020年12月限)
          ブ トレー
          ド
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

    2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2014年    9月  8日)         643         643       1.1364         1.1364
    第2計算期間             (2015年    9月  7日)        1,879         1,879        1.1491         1.1491
    第3計算期間             (2016年    9月  6日)        2,813         2,813        1.2795         1.2795
    第4計算期間             (2017年    9月  6日)        4,900         4,900        1.3162         1.3162
    第5計算期間             (2018年    9月  6日)        7,472         7,472        1.3695         1.3695
    第6計算期間             (2019年    9月  6日)        10,413         10,413         1.4703         1.4703
    第7計算期間             (2020年    9月  7日)        15,149         15,149         1.4419         1.4419
                  2019年    9月末日         10,825           ―       1.4882           ―
                  　　　10月末日             12,013           ―       1.5150           ―
                  　　　11月末日             12,756           ―       1.5232           ―
                  　　　12月末日             13,386           ―       1.5225           ―
                  2020年    1月末日         14,202           ―       1.5407           ―
                      2月末日         14,047           ―       1.4589           ―
                      3月末日         12,374           ―       1.2828           ―
                      4月末日         13,117           ―       1.3342           ―
                      5月末日         13,933           ―       1.3842           ―
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                      6月末日         14,098           ―       1.3867           ―
                      7月末日         14,465           ―       1.4033           ―
                      8月末日         15,112           ―       1.4533           ―
                      9月末日         15,288           ―       1.4337           ―
    ②【分配の推移】

    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    9月12日～2014年        9月  8日                          0.0000円
       第2計算期間         2014年    9月  9日～2015年      9月  7日                          0.0000円
       第3計算期間         2015年    9月  8日～2016年      9月  6日                          0.0000円
       第4計算期間         2016年    9月  7日～2017年      9月  6日                          0.0000円
       第5計算期間         2017年    9月  7日～2018年      9月  6日                          0.0000円
       第6計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                          0.0000円
       第7計算期間         2019年    9月  7日～2020年      9月  7日                          0.0000円
    ③【収益率の推移】

    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    9月12日～2014年        9月  8日                           13.6％
       第2計算期間         2014年    9月  9日～2015年      9月  7日                            1.1％
       第3計算期間         2015年    9月  8日～2016年      9月  6日                           11.3％
       第4計算期間         2016年    9月  7日～2017年      9月  6日                            2.9％
       第5計算期間         2017年    9月  7日～2018年      9月  6日                            4.0％
       第6計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                            7.4％
       第7計算期間         2019年    9月  7日～2020年      9月  7日                           △1.9％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    9月12日～2014年        9月  8日         664,849,801         98,191,649         566,658,152
      第2計算期間        2014年    9月  9日～2015年      9月  7日        1,605,724,941         536,415,481        1,635,967,612
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第3計算期間        2015年    9月  8日～2016年      9月  6日        1,024,082,214         461,295,091        2,198,754,735
      第4計算期間        2016年    9月  7日～2017年      9月  6日        2,316,145,480         791,558,944        3,723,341,271
      第5計算期間        2017年    9月  7日～2018年      9月  6日        2,702,679,152         969,694,777        5,456,325,646
      第6計算期間        2018年    9月  7日～2019年      9月  6日        3,211,652,592        1,585,250,907         7,082,727,331
      第7計算期間        2019年    9月  7日～2020年      9月  7日        5,953,915,625        2,530,429,290         10,506,213,666
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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      ・申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。
      ・取得申込の受付けについては、午後３時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受付けに
        かかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
      ・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則とし
        て取得の申込みができません。
       〇申込日当日あるいは申込日の翌営業日が、「ニューヨーク証券取引所」または「ニューヨークの銀
         行」の休業日と同日の場合
        ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
       ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ

       い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

      ・販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
      ・販売の単位は、1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)または1万円以上1円単位とします。
        ■積立方式■
                                          ※
         販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定
        する取得申込の単位でお申込みいただけます。
         ※　当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用するこ
           とがあります。
      ・ 金融商品取引所（金融商品取引法第                  2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                           2 条第  8

        項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                       28 条第  8 項第  3 号もしくは同
        項第  5 号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能
        の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大
        な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）に
        よる市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、                                 信託約款の規定に従い、委託者の判断
        で 受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す                                                場合が
        あります。
     ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

      くは販売会社にお問い合わせください。
    ２【換金（解約）手続等】


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・受益者は、委託者に1万口単位、1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
      ・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
      ・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、その
        解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とし
        ます。
      ・販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求の受付けを行
        いません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
      ・換金価額は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となり
        ます。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

             野村アセットマネジメント株式会社
             サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
               ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
             インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。

      ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
        す。
        ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引
        の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、
        デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の
        変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、有価証券の売却や売却代金
        の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
      ・ 金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
       決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォル
       ト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦
       争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、                                      信託約款の規定に従い、委託
       者の判断で      一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求
       の受付けを取り消す          場合があります。
      ・また、     一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なっ
        た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
        ない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算
        日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
     ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

      くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

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        ＜基準価額の計算方法＞
          基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(                             受入担保金代用有価証券および借入有価証
         券を除きます。        )を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法
         により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)
         を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当りの
         価額で表示されます。
          ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

        対象                         評価方法
                             ※1
        株式
              原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
                             ※1                        ※2
              原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                 ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
       公社債等
                 ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
                 ③価格情報会社の提供する価額
        REIT
                             ※1
              原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
     (不動産投資信託)
      外貨建資産        原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
     ※１　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
     ※２　残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評
        価を適用することができます。
          ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

         ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受

        益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

         無期限とします(2013年9月12日設定)。

    （４）【計算期間】

        原則として、毎年9月7日から翌年9月6日までとします。

        なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
        日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
        ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
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    （５）【その他】

        (ａ)   ファンドの繰上償還条項

          委託者は、信託期間中において、信託契約締結日から3年を経過した日以降において、信託契約の一
         部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益
         者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のう
         え、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あら
         かじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        (ｂ)   信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
           議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この
           信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知
           を発します。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は
           受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益
           者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
           します。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
           「(d)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者
           との間において存続します。
        (ｃ)   運用報告書
          委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して
         交付します。
        (ｄ)   信託約款の変更
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
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           ことができないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当す
           る場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
           る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行
           ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容お
           よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
           するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
           決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないと
           きは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多
           数をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
        (ｅ)   公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
             http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
        (ｆ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
           ます。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
        (ｇ)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
           この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約
          をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払
          われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更
          等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者によ
          る受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
        (ｈ)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
          受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
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             1.他の受益者の氏名または名称および住所
             2.他の受益者が有する受益権の内容
        (ｉ)   関係法人との契約の更新に関する手続
           委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前まで
          に当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとしま
          す。
          なお、運用の外部委託を行う場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
          権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知
          がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了
          するものとします。
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。

       ①  収益分配金に対する請求権
        ■収益分配金の支払い開始日■
           収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
          該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
          す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
          のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
          す。）に、原則として決算日から起算して５営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取
          り下さい。
           累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
          この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により
          増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
        ■収益分配金請求権の失効■
           受益者は、収益分配金を支払開始日から５年間支払請求しないと権利を失います。
       ②  償還金に対する請求権
        ■償還金の支払い開始日■
          償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
         前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
         れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
         は原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から
         起算して５営業日までに支払いを開始します。
        ■償還金請求権の失効■
          受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
       ③  換金(解約)請求権
           受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続
         等」をご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2019年9月7日から2020年9月7日まで)

    の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                (2019年    9月  6日現在)         (2020年    9月  7日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        80,581,239               90,901,578
        コール・ローン
                                      10,410,395,416               15,137,205,340
        親投資信託受益証券
                                                       16,400,957
                                            -
        未収入金
                                      10,490,976,655               15,244,507,875
        流動資産合計
                                      10,490,976,655               15,244,507,875
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        10,018,664               11,957,784
        派生商品評価勘定
                                        41,869,271               45,114,345
        未払解約金
                                        2,019,284               3,048,015
        未払受託者報酬
                                        23,221,721               35,052,099
        未払委託者報酬
                                           134               129
        未払利息
                                         151,382               228,535
        その他未払費用
                                        77,280,456               95,400,907
        流動負債合計
                                        77,280,456               95,400,907
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      7,082,727,331               10,506,213,666
        元本
        剰余金
                                      3,330,968,868               4,642,893,302
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       917,619,501              1,001,607,365
          （分配準備積立金）
                                      10,413,696,199               15,149,106,968
        元本等合計
                                      10,413,696,199               15,149,106,968
       純資産合計
                                      10,490,976,655               15,244,507,875
     負債純資産合計
                                 66/322









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 自　2018年      9月  7日       自　2019年      9月  7日
                                 至　2019年      9月  6日       至　2020年      9月  7日
     営業収益
                                       710,512,535
       有価証券売買等損益                                               △ 271,357,139
                                        10,564,276
                                                      △ 4,707,232
       為替差損益
                                       721,076,811
                                                     △ 276,064,371
       営業収益合計
     営業費用
                                          24,013               24,709
       支払利息
                                        3,753,899               5,814,084
       受託者報酬
                                        43,169,778               66,861,859
       委託者報酬
                                         292,219               446,732
       その他費用
                                        47,239,909               73,147,384
       営業費用合計
                                       673,836,902
                                                     △ 349,211,755
     営業利益又は営業損失（△）
                                       673,836,902
                                                     △ 349,211,755
     経常利益又は経常損失（△）
                                       673,836,902
                                                     △ 349,211,755
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        45,471,231
                                                     △ 109,995,249
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      2,016,095,841               3,330,968,868
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      1,270,281,281               2,751,726,222
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,270,281,281               2,751,726,222
       額
                                       583,773,925              1,200,585,282
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       583,773,925              1,200,585,282
       額
                                            -               -
     分配金
                                      3,330,968,868               4,642,893,302
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 67/322











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           9月  7日から2020年       9月
                      7日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第6期                            第7期

              2019年    9月  6日現在                      2020年    9月  7日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         7,082,727,331口                            10,506,213,666口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.4703円        1口当たり純資産額                     1.4419円
        (10,000口当たり純資産額)                    (14,703円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,419円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第6期                            第7期

               自 2018年   9月  7日                      自 2019年   9月  7日
               至 2019年   9月  6日                      至 2020年   9月  7日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      243,720,667円         費用控除後の配当等収益額              A      298,980,360円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      384,645,004円         費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,413,349,367円          収益調整金額               C      3,641,285,937円
       分配準備積立金額              D      289,253,830円         分配準備積立金額              D      702,627,005円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,330,968,868円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,642,893,302円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,082,727,331口          当ファンドの期末残存口数              F    10,506,213,666口
                                 68/322

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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,702円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,419円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第6期                            第7期

              自  2018年    9月  7日                     自  2019年    9月  7日
              至  2019年    9月  6日                     至  2020年    9月  7日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
    ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
    減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                 69/322



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                 第6期                            第7期
              2019年    9月  6日現在                      2020年    9月  7日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第6期                            第7期

              自  2018年    9月  7日                     自  2019年    9月  7日
              至  2019年    9月  6日                     至  2020年    9月  7日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第6期                            第7期

              自  2018年    9月  7日                     自  2019年    9月  7日
              至  2019年    9月  6日                     至  2020年    9月  7日
    期首元本額                    5,456,325,646円        期首元本額                    7,082,727,331円
    期中追加設定元本額                    3,211,652,592円        期中追加設定元本額                    5,953,915,625円
    期中一部解約元本額                    1,585,250,907円        期中一部解約元本額                    2,530,429,290円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第6期                    第7期

                          自  2018年    9月  7日             自  2019年    9月  7日
           種類
                          至  2019年    9月  6日             至  2020年    9月  7日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              658,936,171                   △178,059,321

                                 70/322


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           合計                       658,936,171                   △178,059,321
    ３  デリバティブ取引関係

                 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                    第6期(2019年     9月  6日現在)                 第7期(2020年     9月  7日現在)

                契約額等（円）                       契約額等（円）

        種類
                         時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建         1,146,034,226        －  1,156,052,890       △10,018,664      1,689,757,608        －  1,701,715,392       △11,957,784

       米ドル        1,146,034,226        －  1,156,052,890       △10,018,664      1,689,757,608        －  1,701,715,392       △11,957,784

        合計       1,146,034,226        －  1,156,052,890       △10,018,664      1,689,757,608        －  1,701,715,392       △11,957,784

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年9月7日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

            日本円         国内株式マザーファンド                    1,533,035,318           2,528,895,060
                                 71/322


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    親投資信託受益
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                    1,277,909,531           1,694,635,829
    証券
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                    1,140,745,692           2,485,228,564
                     ファンド
                     外国株式為替ヘッジ型マザーファン                    1,151,535,096           2,486,164,272
                     ド
                     新興国債券マザーファンド                     847,460,880          1,716,701,504
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                    1,360,054,096           1,700,339,630
                     ド
                     海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッ                    1,900,105,705           2,525,240,481
                     ジ型マザーファンド
            小計
                     銘柄数：7                    9,210,846,318          15,137,205,340
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                       15,137,205,340
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

    （参考）

    当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
    総合　マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥＩＴイ
    ンデックス　マザーファンド」および「海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象
    としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2020年    9月  7日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             19,941,389,856
        株式                             442,397,201,860
        派生商品評価勘定                               77,058,035
        未収入金                                6,287,540
        未収配当金                               235,158,176
        未収利息                                1,484,014
        その他未収収益                               12,123,997
                                       131,519,304
        差入委託証拠金
                                     462,802,222,782
        流動資産合計
                                     462,802,222,782
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               24,523,724
        未払金                                2,335,970
        未払解約金                               576,912,948
        未払利息                                 28,431
                                     14,925,473,751
        有価証券貸借取引受入金
                                 72/322

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                                (2020年    9月  7日現在)
                                     15,529,274,824
        流動負債合計
                                     15,529,274,824
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             271,147,518,306
        剰余金
                                     176,125,429,652
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     447,272,947,958
        元本等合計
                                     447,272,947,958
       純資産合計
                                     462,802,222,782
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月  7日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.6496円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (16,496円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                    14,045,889,160円
    （金融商品に関する注記）

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    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年    9月  7日

                            至  2020年    9月  7日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    9月  7日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    9月  7日現在

                                                     2019年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               260,061,369,573円
    同期中における追加設定元本額                                                69,108,712,087円
    同期中における一部解約元本額                                                58,022,563,354円
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    期末元本額                                               271,147,518,306円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  165,633,805円
    バランスセレクト５０                                                  374,822,633円
    バランスセレクト７０                                                  475,973,260円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,668,933,871円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,486,145,441円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,981,282,111円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  46,652,104円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  46,663,780円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  84,477,722円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  110,027,011円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  86,577,188円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  175,511,227円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                88,060,549,360円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,751,919,288円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 9,146,243,852円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,543,178,902円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  27,101,764円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 1,796,541,174円
    マイ・ロード                                                 3,714,198,817円
    ネクストコア                                                  33,098,538円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,533,035,318円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 3,512,619,769円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,672,032,580円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  45,016,008円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  14,658,725円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   7,295,008円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,709,757円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   3,753,087円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  334,813,031円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  343,386,405円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   4,124,983円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   4,673,838円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  19,307,973円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   6,105,087円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  22,438,457円
    野村６資産均等バランス                                                 1,499,753,285円
    世界６資産分散ファンド                                                  106,227,074円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  16,403,936円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                  467,042,735円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  409,463,053円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  267,582,978円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  643,013,487円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  753,597,612円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   4,354,333円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   9,427,029円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    889,302円
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    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,833,507,226円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  11,412,094円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  106,366,237円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  86,820,590円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  30,826,179円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  102,279,842円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  262,582,432円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,619,669,766円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  74,888,677円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  171,546,849円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 2,093,838,933円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  406,286,621円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                 1,160,246,121円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,365,356円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   7,762,454円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  29,777,465円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  37,656,400円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  127,918,004円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                10,027,582,680円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                25,880,651,489円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                27,987,453,723円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                31,949,890,481円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,368,496,024円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,365,546,215円
    マイバランスＤＣ７０                                                 5,088,657,607円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 9,957,906,335円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  523,718,310円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  42,663,097円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  996,510,719円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  760,795,579円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  631,550,068円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   7,848,097円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,758,196円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  51,127,727円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  12,972,007円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   9,891,677円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   9,576,784円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  304,006,620円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  242,991,001円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  126,745,405円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  145,700,860円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   4,469,661円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2020年9月7日現在)
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 9,300      2,702.00        25,128,600

             日本水産                266,400        454.00       120,945,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             マルハニチロ                 38,500       2,336.00        89,936,000

             カネコ種苗                 8,100      1,395.00        11,299,500

             サカタのタネ                 31,800       3,475.00        110,505,000

             ホクト                 20,300       2,152.00        43,685,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（1,300株）
             ホクリヨウ                 4,100       648.00        2,656,800

             住石ホールディングス                 53,800        118.00        6,348,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日鉄鉱業                 6,100      4,210.00        25,681,000

             三井松島ホールディング                 10,300        764.00        7,869,200

             ス
             国際石油開発帝石                979,500        640.10       626,977,950

                                                  貸付有価証券
                                                  444,400株
             石油資源開発                 34,800       1,801.00        62,674,800

             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 12,900       1,514.00        19,530,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヒノキヤグループ                 6,600      1,749.00        11,543,400

             ショーボンドホールディ                 41,500       5,080.00        210,820,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,300株
             ミライト・ホールディン                 79,200       1,506.00        119,275,200

             グス
             タマホーム                 14,300       1,272.00        18,189,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株（500株）
             サンヨーホームズ                 2,300       636.00        1,462,800

             日本アクア                 10,600        622.00        6,593,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ファーストコーポレー                 8,100       619.00        5,013,900

             ション
             ベステラ                 4,600       983.00        4,521,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（1,200株）
                                 77/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＴＡＴＥＲＵ                 49,400        175.00        8,645,000
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キャンディル                 4,400       749.00        3,295,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             スペースバリューホール                 32,500        385.00       12,512,500

             ディングス
             ダイセキ環境ソリュー                 5,100       682.00        3,478,200

             ション
             第一カッター興業                 3,300      2,218.00         7,319,400

             明豊ファシリティワーク                 8,600       650.00        5,590,000

             ス
             安藤・間                158,600        706.00       111,971,600

             東急建設                 78,000        477.00       37,206,000

             コムシスホールディング                 94,400       2,842.00        268,284,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,300株
             ビーアールホールディン                 29,000        710.00       20,590,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             高松コンストラクション                 16,600       2,208.00        36,652,800

             グループ
             東建コーポレーション                 8,200      7,020.00        57,564,000

             ソネック                 2,700       845.00        2,281,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ヤマウラ                 11,600        815.00        9,454,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             大成建設                205,100       3,595.00        737,334,500

             大林組                615,100        998.00       613,869,800

             清水建設                624,200        798.00       498,111,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             飛島建設                 17,600       1,070.00        18,832,000

             長谷工コーポレーション                238,100       1,443.00        343,578,300

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株
             松井建設                 24,200        670.00       16,214,000

             錢高組                 2,700      3,645.00         9,841,500

             鹿島建設                482,900       1,299.00        627,287,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             不動テトラ                 16,100       1,469.00        23,650,900

             大末建設                 7,100       883.00        6,269,300

             鉄建建設                 13,400       2,026.00        27,148,400

             西松建設                 47,400       1,987.00        94,183,800

             三井住友建設                148,600        427.00       63,452,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大豊建設                 13,800       2,806.00        38,722,800
                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             前田建設工業                154,100        729.00       112,338,900

             佐田建設                 13,200        419.00        5,530,800

             ナカノフドー建設                 16,800        373.00        6,266,400

             奥村組                 29,000       2,487.00        72,123,000

             東鉄工業                 26,400       2,649.00        69,933,600

             イチケン                 4,400      1,562.00         6,872,800

             富士ピー・エス                 9,100       634.00        5,769,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             淺沼組                 6,900      4,265.00        29,428,500

             戸田建設                255,400        676.00       172,650,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             熊谷組                 28,500       2,656.00        75,696,000

             北野建設                 3,700      2,488.00         9,205,600

             植木組                 2,700      2,639.00         7,125,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             矢作建設工業                 27,200        852.00       23,174,400

             ピーエス三菱                 20,200        590.00       11,918,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本ハウスホールディン                 42,000        264.00       11,088,000

             グス
             大東建託                 67,100       9,404.00        631,008,400

             新日本建設                 26,200        843.00       22,086,600

             ＮＩＰＰＯ                 50,900       2,709.00        137,888,100

             東亜道路工業                 3,800      3,350.00        12,730,000

             前田道路                 54,300       1,932.00        104,907,600

             日本道路                 5,900      7,500.00        44,250,000

             東亜建設工業                 19,200       1,612.00        30,950,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株（2,700株）
             日本国土開発                 59,800        593.00       35,461,400

             若築建設                 11,100       1,198.00        13,297,800

             東洋建設                 69,000        400.00       27,600,000

             五洋建設                243,800        685.00       167,003,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             世紀東急工業                 29,500        803.00       23,688,500

             福田組                 7,100      4,880.00        34,648,000

             住友林業                155,800       1,652.00        257,381,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本基礎技術                 20,700        421.00        8,714,700
             巴コーポレーション                 27,300        351.00        9,582,300

             大和ハウス工業                608,600       2,837.00       1,726,598,200

             ライト工業                 35,200       1,591.00        56,003,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             積水ハウス                667,100       2,052.00       1,368,889,200

                                                  貸付有価証券
                                                  56,800株
             日特建設                 16,000        790.00       12,640,000

             北陸電気工事                 10,600       1,029.00        10,907,400

             ユアテック                 35,200        615.00       21,648,000

             日本リーテック                 12,900       2,635.00        33,991,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             四電工                 3,300      2,200.00         7,260,000

             中電工                 24,800       2,246.00        55,700,800

             関電工                 87,500        831.00       72,712,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             きんでん                146,100       1,752.00        255,967,200

             東京エネシス                 20,400        735.00       14,994,000

             トーエネック                 6,200      3,525.00        21,855,000

             住友電設                 17,400       2,285.00        39,759,000

             日本電設工業                 33,700       2,150.00        72,455,000

             協和エクシオ                 93,300       2,650.00        247,245,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             新日本空調                 16,300       2,017.00        32,877,100

             九電工                 43,200       2,988.00        129,081,600

             三機工業                 44,300       1,165.00        51,609,500

             日揮ホールディングス                189,400       1,136.00        215,158,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             中外炉工業                 6,600      1,468.00         9,688,800

             ヤマト                 19,700        637.00       12,548,900

             太平電業                 14,900       2,215.00        33,003,500

             高砂熱学工業                 51,800       1,496.00        77,492,800

             三晃金属工業                 2,700      2,045.00         5,521,500

             朝日工業社                 4,100      2,767.00        11,344,700

             明星工業                 39,800        790.00       31,442,000

             大氣社                 29,900       2,877.00        86,022,300

             ダイダン                 14,700       2,591.00        38,087,700

             日比谷総合設備                 19,800       1,750.00        34,650,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             フィル・カンパニー                 3,500      1,847.00         6,464,500
                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（800株）
             ＯＳＪＢホールディング                 97,000        236.00       22,892,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  13,400株
             レイズネクスト                 33,000       1,268.00        41,844,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             日本製粉                 57,600       1,658.00        95,500,800

             日清製粉グループ本社                222,400       1,666.00        370,518,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             日東富士製粉                 1,400      6,080.00         8,512,000

             昭和産業                 18,100       3,480.00        62,988,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             鳥越製粉                 17,400        936.00       16,286,400

             中部飼料                 24,000       1,583.00        37,992,000

             フィード・ワン                132,200        181.00       23,928,200

             東洋精糖                 3,300      1,246.00         4,111,800

             日本甜菜製糖                 10,300       1,755.00        18,076,500

             三井製糖                 17,300       1,906.00        32,973,800

             塩水港精糖                 21,300        224.00        4,771,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株
             日新製糖                 9,300      1,789.00        16,637,700

             森永製菓                 46,200       3,845.00        177,639,000

             中村屋                 5,100      3,895.00        19,864,500

             江崎グリコ                 54,200       4,485.00        243,087,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             名糖産業                 9,500      1,495.00        14,202,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             井村屋グループ                 11,200       2,204.00        24,684,800

             不二家                 12,600       2,247.00        28,312,200

             山崎製パン                147,600       1,714.00        252,986,400

             第一屋製パン                 3,800       982.00        3,731,600

             モロゾフ                 3,400      5,390.00        18,326,000

             亀田製菓                 11,200       5,110.00        57,232,000

             寿スピリッツ                 19,000       4,740.00        90,060,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             カルビー                 89,700       3,270.00        293,319,000

             森永乳業                 36,400       5,020.00        182,728,000

             六甲バター                 13,100       1,725.00        22,597,500

             ヤクルト本社                135,400       5,610.00        759,594,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             明治ホールディングス                130,200       7,970.00       1,037,694,000
                                                  貸付有価証券
                                                  13,400株
             雪印メグミルク                 47,400       2,279.00        108,024,600

             プリマハム                 30,800       2,972.00        91,537,600

             日本ハム                 75,200       4,700.00        353,440,000

             林兼産業                 6,500       570.00        3,705,000

             丸大食品                 21,000       1,855.00        38,955,000

             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 15,700       2,849.00        44,729,300

             柿安本店                 6,800      2,496.00        16,972,800

             伊藤ハム米久ホールディ                126,800        680.00       86,224,000

             ングス
             サッポロホールディング                 67,200       1,814.00        121,900,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,800株
             アサヒグループホール                412,300       3,461.00       1,426,970,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  168,700株（9,000株）
             キリンホールディングス                834,900       2,004.50       1,673,557,050

                                                  貸付有価証券
                                                  41,000株
             宝ホールディングス                145,900       1,017.00        148,380,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オエノンホールディング                 55,900        413.00       23,086,700

             ス
             養命酒製造                 6,000      1,801.00        10,806,000

             コカ・コーラ　ボトラー                150,700       1,749.00        263,574,300

             ズジャパンホールデ
             サントリー食品インター                131,700       3,805.00        501,118,500

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  13,400株
             ダイドーグループホール                 10,100       5,010.00        50,601,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,300株（3,800株）
             伊藤園                 59,800       6,410.00        383,318,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株
             キーコーヒー                 19,300       2,178.00        42,035,400

             ユニカフェ                 5,900       970.00        5,723,000

             ジャパンフーズ                 2,800      1,220.00         3,416,000

             日清オイリオグループ                 25,300       3,115.00        78,809,500

             不二製油グループ本社                 48,000       3,045.00        146,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             かどや製油                 2,100      3,590.00         7,539,000

             Ｊ－オイルミルズ                 10,200       3,735.00        38,097,000

             キッコーマン                141,700       5,740.00        813,358,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株
                                 82/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             味の素                434,700       1,978.50        860,053,950
                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             キユーピー                109,600       1,996.00        218,761,600

             ハウス食品グループ本社                 73,600       3,460.00        254,656,000

             カゴメ                 80,500       3,275.00        263,637,500

             焼津水産化学工業                 9,500       918.00        8,721,000

             アリアケジャパン                 18,000       7,330.00        131,940,000

             ピエトロ                 2,600      1,690.00         4,394,000

             エバラ食品工業                 4,800      2,241.00        10,756,800

             やまみ                 1,700      2,070.00         3,519,000

             ニチレイ                 93,700       2,704.00        253,364,800

             東洋水産                101,300       5,690.00        576,397,000

             イートアンド                 6,800      1,901.00        12,926,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             大冷                 2,600      2,255.00         5,863,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ヨシムラ・フード・ホー                 10,900        937.00       10,213,300

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  5,100株
             日清食品ホールディング                 83,700      10,180.00        852,066,000

             ス
             永谷園ホールディングス                 9,600      2,235.00        21,456,000

             一正蒲鉾                 7,600      1,021.00         7,759,600

             フジッコ                 21,300       1,997.00        42,536,100

             ロック・フィールド                 21,200       1,316.00        27,899,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株
             日本たばこ産業               1,055,500        1,963.50       2,072,474,250

                                                  貸付有価証券
                                                  431,100株
             ケンコーマヨネーズ                 11,000       1,774.00        19,514,000

             わらべや日洋ホールディ                 12,900       1,476.00        19,040,400

             ングス
             なとり                 11,000       1,856.00        20,416,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             イフジ産業                 3,400       874.00        2,971,600

             ピックルスコーポレー                 4,300      2,576.00        11,076,800

             ション
             北の達人コーポレーショ                 68,700        537.00       36,891,900

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  32,100株（25,200株）
             ユーグレナ                 85,100        799.00       67,994,900

                                                  貸付有価証券
                                                  14,100株（2,800株）
             ミヨシ油脂                 6,900      1,141.00         7,872,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             理研ビタミン                 18,600       2,095.00        38,967,000
             片倉工業                 25,700       1,199.00        30,814,300

             グンゼ                 14,100       3,815.00        53,791,500

             東洋紡                 75,900       1,538.00        116,734,200

             ユニチカ                 56,300        376.00       21,168,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株（8,600株）
             富士紡ホールディングス                 9,300      3,505.00        32,596,500

             倉敷紡績                 19,100       1,972.00        37,665,200

             シキボウ                 10,100        975.00        9,847,500

             日本毛織                 63,200        967.00       61,114,400

             ダイトウボウ                 31,100        111.00        3,452,100

                                                  貸付有価証券
                                                  14,600株
             トーア紡コーポレーショ                 7,600       465.00        3,534,000

             ン
             ダイドーリミテッド                 25,300        199.00        5,034,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             帝国繊維                 21,700       2,619.00        56,832,300

             帝人                156,700       1,661.00        260,278,700

             東レ               1,390,900         501.50       697,536,350

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             サカイオーベックス                 5,100      1,945.00         9,919,500

             住江織物                 4,200      1,766.00         7,417,200

             日本フエルト                 10,900        469.00        5,112,100

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             イチカワ                 2,700      1,288.00         3,477,600

             日東製網                 2,200      1,416.00         3,115,200

             アツギ                 15,800        509.00        8,042,200

             ダイニック                 7,300       780.00        5,694,000

             セーレン                 47,200       1,554.00        73,348,800

             ソトー                 7,600       954.00        7,250,400

             東海染工                 2,600      1,130.00         2,938,000

             小松マテーレ                 31,500        793.00       24,979,500

             ワコールホールディング                 47,900       1,842.00        88,231,800

             ス
             ホギメディカル                 21,900       3,280.00        71,832,000

             クラウディアホールディ                 4,700       300.00        1,410,000

             ングス
             ＴＳＩホールディングス                 58,300        310.00       18,073,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             マツオカコーポレーショ                 5,500      2,071.00        11,390,500
                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  800株（800株）
             ワールド                 27,200       1,509.00        41,044,800

             三陽商会                 10,000        601.00        6,010,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（100株）
             ナイガイ                 7,000       370.00        2,590,000

             オンワードホールディン                115,400        271.00       31,273,400

             グス
             ルックホールディングス                 6,600       848.00        5,596,800

             ゴールドウイン                 34,800       7,790.00        271,092,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             デサント                 37,500       1,857.00        69,637,500

             キング                 9,100       557.00        5,068,700

             ヤマトインターナショナ                 16,900        340.00        5,746,000

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  100株
             特種東海製紙                 11,800       4,415.00        52,097,000

             王子ホールディングス                803,000        487.00       391,061,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本製紙                 85,000       1,321.00        112,285,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             三菱製紙                 21,800        347.00        7,564,600

             北越コーポレーション                114,500        364.00       41,678,000

             中越パルプ工業                 8,100      1,446.00        11,712,600

             巴川製紙所                 5,700       804.00        4,582,800

             大王製紙                 84,700       1,437.00        121,713,900

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株
             阿波製紙                 5,000       470.00        2,350,000

             レンゴー                181,600        783.00       142,192,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             トーモク                 11,800       1,724.00        20,343,200

             ザ・パック                 14,500       2,805.00        40,672,500

             クラレ                302,500       1,096.00        331,540,000

                                                  貸付有価証券
                                                  107,700株
             旭化成               1,273,300         928.20      1,181,877,060

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             共和レザー                 10,400        565.00        5,876,000

             昭和電工                145,900       2,008.00        292,967,200

                                                  貸付有価証券
                                                  21,100株
             住友化学               1,411,300         360.00       508,068,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             住友精化                 8,500      3,375.00        28,687,500
             日産化学                106,700       5,560.00        593,252,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ラサ工業                 6,800      1,668.00        11,342,400

             クレハ                 16,500       4,615.00        76,147,500

             多木化学                 7,500      5,960.00        44,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             テイカ                 14,100       1,397.00        19,697,700

             石原産業                 34,400        757.00       26,040,800

             片倉コープアグリ                 5,000      1,216.00         6,080,000

             日本曹達                 28,400       3,035.00        86,194,000

             東ソー                296,900       1,667.00        494,932,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トクヤマ                 55,400       2,567.00        142,211,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             セントラル硝子                 39,300       2,111.00        82,962,300

             東亞合成                120,600       1,056.00        127,353,600

             大阪ソーダ                 19,500       2,542.00        49,569,000

             関東電化工業                 45,600        757.00       34,519,200

             デンカ                 70,100       3,095.00        216,959,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             信越化学工業                329,800       13,490.00       4,449,002,000

             日本カーバイド工業                 6,800      1,195.00         8,126,000

             堺化学工業                 12,400       1,994.00        24,725,600

             第一稀元素化学工業                 20,800        779.00       16,203,200

             エア・ウォーター                178,700       1,459.00        260,723,300

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             大陽日酸                184,600       1,769.00        326,557,400

             日本化学工業                 6,000      2,255.00        13,530,000

             東邦アセチレン                 2,900      1,260.00         3,654,000

             日本パーカライジング                 96,900        982.00       95,155,800

             高圧ガス工業                 30,500        796.00       24,278,000

             チタン工業                 2,400      1,710.00         4,104,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             四国化成工業                 28,100       1,119.00        31,443,900

             戸田工業                 4,500      2,471.00        11,119,500

             ステラ　ケミファ                 10,500       2,863.00        30,061,500

             保土谷化学工業                 7,200      4,875.00        35,100,000

                                 86/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本触媒                 29,800       5,640.00        168,072,000
                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株（1,600株）
             大日精化工業                 17,000       2,201.00        37,417,000

             カネカ                 49,700       2,823.00        140,303,100

             三菱瓦斯化学                178,700       1,925.00        343,997,500

             三井化学                178,200       2,636.00        469,735,200

             ＪＳＲ                179,000       2,401.00        429,779,000

             東京応化工業                 33,000       5,040.00        166,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             大阪有機化学工業                 17,700       2,397.00        42,426,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             三菱ケミカルホールディ               1,284,200         653.50       839,224,700

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  63,500株
             ＫＨネオケム                 31,700       2,396.00        75,953,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイセル                250,100        787.00       196,828,700

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             住友ベークライト                 30,200       3,010.00        90,902,000

             積水化学工業                406,200       1,685.00        684,447,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本ゼオン                173,200       1,159.00        200,738,800

             アイカ工業                 57,600       3,630.00        209,088,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             宇部興産                 97,000       1,918.00        186,046,000

             積水樹脂                 34,600       2,137.00        73,940,200

             タキロンシーアイ                 41,600        695.00       28,912,000

             旭有機材                 10,900       1,252.00        13,646,800

             ニチバン                 10,100       1,634.00        16,503,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             リケンテクノス                 48,300        387.00       18,692,100

             大倉工業                 9,100      1,540.00        14,014,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             積水化成品工業                 25,800        560.00       14,448,000

             群栄化学工業                 4,400      2,321.00        10,212,400

             タイガースポリマー                 10,100        418.00        4,221,800

             ミライアル                 6,800      1,001.00         6,806,800

             ダイキアクシス                 6,800       843.00        5,732,400

             ダイキョーニシカワ                 40,500        572.00       23,166,000

             竹本容器                 6,900       969.00        6,686,100

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             森六ホールディングス                 10,300       1,690.00        17,407,000
             日本化薬                118,900        979.00       116,403,100

                                                  貸付有価証券
                                                  55,800株（6,100株）
             カーリットホールディン                 20,500        488.00       10,004,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  9,200株
             日本精化                 15,500       1,502.00        23,281,000

             扶桑化学工業                 19,500       3,550.00        69,225,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             トリケミカル研究所                 4,300      10,100.00         43,430,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＡＤＥＫＡ                 88,400       1,536.00        135,782,400

             日油                 72,300       4,060.00        293,538,000

             新日本理化                 31,800        159.00        5,056,200

             ハリマ化成グループ                 15,900        955.00       15,184,500

             花王                469,600       7,860.00       3,691,056,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,600株
             第一工業製薬                 7,200      4,235.00        30,492,000

             石原ケミカル                 5,200      2,037.00        10,592,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             日華化学                 6,500       866.00        5,629,000

             ニイタカ                 4,000      2,997.00        11,988,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             三洋化成工業                 11,500       4,955.00        56,982,500

             有機合成薬品工業                 14,700        334.00        4,909,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（100株）
             大日本塗料                 21,700        880.00       19,096,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ペイントホールディ                158,500       9,060.00       1,436,010,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  13,200株（6,600株）
             関西ペイント                215,800       2,575.00        555,685,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             神東塗料                 15,100        186.00        2,808,600

             中国塗料                 54,700       1,005.00        54,973,500

             日本特殊塗料                 14,400        956.00       13,766,400

             藤倉化成                 25,900        522.00       13,519,800

             太陽ホールディングス                 14,100       5,440.00        76,704,000

             ＤＩＣ                 81,100       2,512.00        203,723,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             サカタインクス                 41,900       1,028.00        43,073,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東洋インキＳＣホール                 40,600       1,906.00        77,383,600
                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,500株
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 14,900        778.00       11,592,200

             富士フイルムホールディ                376,100       4,985.00       1,874,858,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             資生堂                389,700       6,013.00       2,343,266,100

                                                  貸付有価証券
                                                  20,800株
             ライオン                255,000       2,195.00        559,725,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             高砂香料工業                 12,300       2,037.00        25,055,100

             マンダム                 44,100       1,775.00        78,277,500

             ミルボン                 26,200       5,630.00        147,506,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファンケル                 79,400       3,560.00        282,664,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             コーセー                 36,900      12,230.00        451,287,000

             コタ                 11,300       1,220.00        13,786,000

             シーボン                 2,500      1,854.00         4,635,000

             ポーラ・オルビスホール                 83,700       1,945.00        162,796,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  24,700株（1,100株）
             ノエビアホールディング                 16,600       5,030.00        83,498,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  7,800株
             アジュバンコスメジャパ                 4,400       972.00        4,276,800

             ン
             エステー                 12,600       2,041.00        25,716,600

             アグロ　カネショウ                 7,300      1,547.00        11,293,100

             コニシ                 32,200       1,450.00        46,690,000

             長谷川香料                 33,800       2,069.00        69,932,200

             星光ＰＭＣ                 11,200        643.00        7,201,600

             小林製薬                 55,000       9,370.00        515,350,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             荒川化学工業                 17,600       1,219.00        21,454,400

             メック                 13,400       1,790.00        23,986,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日本高純度化学                 5,400      2,582.00        13,942,800

             タカラバイオ                 51,300       2,796.00        143,434,800

                                                  貸付有価証券
                                                  16,100株（1,000株）
             ＪＣＵ                 23,700       3,370.00        79,869,000

             新田ゼラチン                 12,300        681.00        8,376,300

             ＯＡＴアグリオ                 3,700      1,128.00         4,173,600

                                 89/322

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             デクセリアルズ                 50,700       1,079.00        54,705,300
             アース製薬                 13,600       7,740.00        105,264,000

             北興化学工業                 18,300        699.00       12,791,700

             大成ラミック                 6,400      2,725.00        17,440,000

             クミアイ化学工業                 81,100        979.00       79,396,900

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             日本農薬                 34,900        502.00       17,519,800

             アキレス                 13,500       1,744.00        23,544,000

             有沢製作所                 31,000        931.00       28,861,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日東電工                135,300       6,490.00        878,097,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             レック                 20,900       1,582.00        33,063,800

             三光合成                 22,400        265.00        5,936,000

             きもと                 33,400        160.00        5,344,000

             藤森工業                 17,600       3,925.00        69,080,000

             前澤化成工業                 12,500       1,050.00        13,125,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             未来工業                 10,500       1,920.00        20,160,000

             ウェーブロックホール                 6,800       768.00        5,222,400

             ディングス
             ＪＳＰ                 11,500       1,600.00        18,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 21,600       7,970.00        172,152,000

             天馬                 13,100       1,951.00        25,558,100

             信越ポリマー                 35,200        878.00       30,905,600

             東リ                 48,800        242.00       11,809,600

             ニフコ                 72,000       2,869.00        206,568,000

             バルカー                 15,900       1,860.00        29,574,000

             ユニ・チャーム                415,900       4,456.00       1,853,250,400

                                                  貸付有価証券
                                                  17,500株（6,500株）
             ショーエイコーポレー                 2,900      1,193.00         3,459,700

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,300株
             協和キリン                197,300       2,809.00        554,215,700

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株
             武田薬品工業               1,631,900        3,800.00       6,201,220,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             アステラス製薬               1,700,600        1,618.50       2,752,421,100

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大日本住友製薬                145,400       1,295.00        188,293,000
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             塩野義製薬                246,700       5,777.00       1,425,185,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             わかもと製薬                 23,300        251.00        5,848,300

             あすか製薬                 22,300       1,175.00        26,202,500

             日本新薬                 51,300       8,340.00        427,842,000

             ビオフェルミン製薬                 3,300      2,386.00         7,873,800

             中外製薬                613,500       4,708.00       2,888,358,000

                                                  貸付有価証券
                                                  118,300株（300株）
             科研製薬                 33,600       4,825.00        162,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エーザイ                234,800       9,405.00       2,208,294,000

             ロート製薬                100,700       3,440.00        346,408,000

             小野薬品工業                450,400       3,139.00       1,413,805,600

             久光製薬                 51,900       4,825.00        250,417,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             持田製薬                 27,200       3,850.00        104,720,000

             参天製薬                365,500       1,958.00        715,649,000

             扶桑薬品工業                 6,900      2,694.00        18,588,600

             日本ケミファ                 2,600      2,470.00         6,422,000

             ツムラ                 60,800       2,904.00        176,563,200

             日医工                 55,600       1,190.00        66,164,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株（6,000株）
             キッセイ薬品工業                 34,700       2,282.00        79,185,400

             生化学工業                 38,100       1,063.00        40,500,300

             栄研化学                 34,500       1,957.00        67,516,500

             日水製薬                 8,200      1,129.00         9,257,800

             鳥居薬品                 12,300       2,813.00        34,599,900

             ＪＣＲファーマ                 13,800      11,670.00        161,046,000

             東和薬品                 25,100       2,062.00        51,756,200

             富士製薬工業                 13,300       1,079.00        14,350,700

             沢井製薬                 40,300       5,480.00        220,844,000

             ゼリア新薬工業                 35,600       1,960.00        69,776,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             第一三共                561,300       9,294.00       5,216,722,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             キョーリン製薬ホール                 43,300       2,061.00        89,241,300

             ディングス
                                 91/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大幸薬品                 24,100       2,485.00        59,888,500
                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ダイト                 12,300       3,375.00        41,512,500

             大塚ホールディングス                407,600       4,454.00       1,815,450,400

                                                  貸付有価証券
                                                  34,700株
             大正製薬ホールディング                 41,500       6,450.00        267,675,000

             ス
             ペプチドリーム                 99,700       4,235.00        422,229,500

                                                  貸付有価証券
                                                  13,400株
             日本コークス工業                165,700         61.00       10,107,700

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ニチレキ                 23,200       1,612.00        37,398,400

             ユシロ化学工業                 11,000       1,245.00        13,695,000

             ビーピー・カストロール                 7,000      1,179.00         8,253,000

             富士石油                 52,400        185.00        9,694,000

             ＭＯＲＥＳＣＯ                 7,100       921.00        6,539,100

             出光興産                217,700       2,318.00        504,628,600

             ＥＮＥＯＳホールディン               2,950,700         408.20      1,204,475,740

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             コスモエネルギーホール                 56,800       1,601.00        90,936,800

             ディングス
             横浜ゴム                113,600       1,731.00        196,641,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                103,200       1,799.00        185,656,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,600株
             ブリヂストン                521,500       3,368.00       1,756,412,000

                                                  貸付有価証券
                                                  109,600株
             住友ゴム工業                176,200       1,020.00        179,724,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             藤倉コンポジット                 17,100        355.00        6,070,500

             オカモト                 11,900       4,135.00        49,206,500

             フコク                 8,600       636.00        5,469,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ニッタ                 22,100       2,265.00        50,056,500

             住友理工                 38,000        557.00       21,166,000

             三ツ星ベルト                 25,800       1,648.00        42,518,400

             バンドー化学                 34,500        584.00       20,148,000

             日東紡績                 29,200       4,090.00        119,428,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株
             ＡＧＣ                180,100       3,015.00        543,001,500

                                                  貸付有価証券
                                 92/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  30,600株
             日本板硝子                 93,800        413.00       38,739,400

                                                  貸付有価証券
                                                  24,600株（10,100株）
             石塚硝子                 3,600      1,853.00         6,670,800

             日本山村硝子                 8,100       871.00        7,055,100

             日本電気硝子                 72,700       2,026.00        147,290,200

                                                  貸付有価証券
                                                  24,100株
             オハラ                 7,700      1,014.00         7,807,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             住友大阪セメント                 37,100       3,510.00        130,221,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             太平洋セメント                123,900       2,834.00        351,132,600

             日本ヒューム                 19,700        780.00       15,366,000

             日本コンクリート工業                 42,200        299.00       12,617,800

             三谷セキサン                 9,100      5,690.00        51,779,000

             アジアパイルホールディ                 27,800        474.00       13,177,200

             ングス
             東海カーボン                191,800       1,036.00        198,704,800

                                                  貸付有価証券
                                                  76,200株（10,000株）
             日本カーボン                 10,800       3,535.00        38,178,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東洋炭素                 11,500       1,685.00        19,377,500

             ノリタケカンパニーリミ                 10,800       3,270.00        35,316,000

             テド
             ＴＯＴＯ                140,100       4,740.00        664,074,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             日本碍子                235,500       1,519.00        357,724,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本特殊陶業                149,200       1,869.00        278,854,800

             ダントーホールディング                 14,600        321.00        4,686,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,800株
             ＭＡＲＵＷＡ                 7,500      9,170.00        68,775,000

             品川リフラクトリーズ                 5,200      2,298.00        11,949,600

             黒崎播磨                 3,900      3,120.00        12,168,000

             ヨータイ                 15,600        706.00       11,013,600

             イソライト工業                 10,100        436.00        4,403,600

             東京窯業                 24,900        345.00        8,590,500

             ニッカトー                 8,900       631.00        5,615,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             フジミインコーポレー                 17,500       3,465.00        60,637,500

                                 93/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             テッド
             クニミネ工業                 7,900       976.00        7,710,400

             エーアンドエーマテリア                 3,300      1,039.00         3,428,700

             ル
             ニチアス                 53,700       2,441.00        131,081,700

             ニチハ                 27,300       2,657.00        72,536,100

             日本製鉄                868,100       1,108.00        961,854,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             神戸製鋼所                355,000        428.00       151,940,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,000株
             中山製鋼所                 26,900        346.00        9,307,400

             合同製鐵                 10,400       2,042.00        21,236,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジェイ　エフ　イー　                523,800        851.00       445,753,800

             ホールディングス
             東京製鐵                 94,400        719.00       67,873,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             共英製鋼                 21,900       1,310.00        28,689,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株
             大和工業                 41,200       2,591.00        106,749,200

             東京鐵鋼                 8,000      1,557.00        12,456,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             大阪製鐵                 10,300       1,042.00        10,732,600

             淀川製鋼所                 26,200       1,847.00        48,391,400

             丸一鋼管                 63,000       2,805.00        176,715,000

             モリ工業                 5,800      2,212.00        12,829,600

             大同特殊鋼                 31,800       3,390.00        107,802,000

             日本高周波鋼業                 7,200       337.00        2,426,400

             日本冶金工業                 16,000       1,563.00        25,008,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             山陽特殊製鋼                 13,300        942.00       12,528,600

             愛知製鋼                 10,900       2,536.00        27,642,400

             日立金属                208,900       1,634.00        341,342,600

                                                  貸付有価証券
                                                  29,400株
             日本金属                 4,500       623.00        2,803,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             大平洋金属                 13,100       1,819.00        23,828,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             新日本電工                125,100        211.00       26,396,100

             栗本鐵工所                 9,600      1,844.00        17,702,400

                                 94/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             虹技                 2,900      1,302.00         3,775,800
             日本鋳鉄管                 2,000      1,200.00         2,400,000

             三菱製鋼                 14,400        560.00        8,064,000

             日亜鋼業                 28,400        272.00        7,724,800

             日本精線                 3,200      3,300.00        10,560,000

             エンビプロ・ホールディ                 8,200       543.00        4,452,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株（100株）
             シンニッタン                 30,100        213.00        6,411,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             新家工業                 4,400      1,040.00         4,576,000

             大紀アルミニウム工業所                 31,900        543.00       17,321,700

             日本軽金属ホールディン                490,800        191.00       93,742,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,600株
             三井金属鉱業                 52,300       2,711.00        141,785,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東邦亜鉛                 9,900      1,992.00        19,720,800

             三菱マテリアル                128,100       2,263.00        289,890,300

             住友金属鉱山                247,900       3,444.00        853,767,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＤＯＷＡホールディング                 49,100       3,345.00        164,239,500

             ス
             古河機械金属                 34,500       1,087.00        37,501,500

             大阪チタニウムテクノロ                 20,200        965.00       19,493,000

                                                  貸付有価証券
             ジーズ
                                                  3,700株（300株）
             東邦チタニウム                 34,700        708.00       24,567,600

                                                  貸付有価証券
                                                  13,200株（9,000株）
             ＵＡＣＪ                 29,400       2,058.00        60,505,200

             ＣＫサンエツ                 4,000      3,295.00        13,180,000

             古河電気工業                 60,200       2,498.00        150,379,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             住友電気工業                725,200       1,233.50        894,534,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             フジクラ                234,200        309.00       72,367,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             昭和電線ホールディング                 22,500       1,105.00        24,862,500

             ス
             東京特殊電線                 2,900      2,300.00         6,670,000

             タツタ電線                 38,500        617.00       23,754,500

             カナレ電気                 3,200      1,640.00         5,248,000

             平河ヒューテック                 9,700       932.00        9,040,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             リョービ                 23,900       1,171.00        27,986,900
             アーレスティ                 25,400        332.00        8,432,800

             アサヒホールディングス                 34,000       3,515.00        119,510,000

             稲葉製作所                 10,900       1,323.00        14,420,700

             宮地エンジニアリンググ                 5,900      1,600.00         9,440,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  200株
             トーカロ                 53,900       1,063.00        57,295,700

             アルファＣｏ                 6,800       929.00        6,317,200

             ＳＵＭＣＯ                248,200       1,415.00        351,203,000

                                                  貸付有価証券
                                                  115,600株
             川田テクノロジーズ                 4,000      4,925.00        19,700,000

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 6,300      3,150.00        19,845,000

             ｇｉｅｓ
             信和                 11,200        700.00        7,840,000

             東洋製罐グループホール                123,500       1,167.00        144,124,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,400株
             ホッカンホールディング                 10,700       1,472.00        15,750,400

             ス
             コロナ                 10,700       1,011.00        10,817,700

             横河ブリッジホールディ                 36,100       1,930.00        69,673,000

             ングス
             駒井ハルテック                 3,600      1,428.00         5,140,800

             高田機工                 1,800      2,411.00         4,339,800

             三和ホールディングス                182,900       1,140.00        208,506,000

             文化シヤッター                 57,200        755.00       43,186,000

             三協立山                 25,000        931.00       23,275,000

             アルインコ                 14,100        918.00       12,943,800

             東洋シヤッター                 4,700       739.00        3,473,300

             ＬＩＸＩＬグループ                286,200       1,979.00        566,389,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株（4,700株）
             日本フイルコン                 13,500        550.00        7,425,000

             ノーリツ                 40,200       1,341.00        53,908,200

             長府製作所                 19,700       2,067.00        40,719,900

             リンナイ                 37,700       9,510.00        358,527,000

             ダイニチ工業                 10,400        687.00        7,144,800

             日東精工                 24,300        441.00       10,716,300

             三洋工業                 2,600      1,918.00         4,986,800

             岡部                 39,300        789.00       31,007,700

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,300株
             ジーテクト                 24,100       1,255.00        30,245,500

             東プレ                 36,200       1,226.00        44,381,200

             高周波熱錬                 37,300        502.00       18,724,600

                                                  貸付有価証券
                                                  16,700株
             東京製綱                 13,900        530.00        7,367,000

             サンコール                 14,500        431.00        6,249,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             モリテック　スチール                 15,100        285.00        4,303,500

             パイオラックス                 28,700       1,584.00        45,460,800

             エイチワン                 19,000        552.00       10,488,000

             日本発條                208,100        685.00       142,548,500

             中央発條                 2,300      2,660.00         6,118,000

             アドバネクス                 2,800      1,397.00         3,911,600

             立川ブラインド工業                 8,500      1,226.00        10,421,000

             三益半導体工業                 15,100       2,140.00        32,314,000

             日本ドライケミカル                 4,800      1,537.00         7,377,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             日本製鋼所                 58,800       1,537.00        90,375,600

             三浦工業                 83,900       4,210.00        353,219,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タクマ                 65,700       1,657.00        108,864,900

             ツガミ                 40,200       1,180.00        47,436,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,700株
             オークマ                 22,600       5,250.00        118,650,000

             芝浦機械                 21,900       2,185.00        47,851,500

             アマダ                240,600        989.00       237,953,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイダエンジニアリング                 50,700        695.00       35,236,500

             滝澤鉄工所                 6,000      1,011.00         6,066,000

             ＦＵＪＩ                 83,400       1,879.00        156,708,600

                                                  貸付有価証券
                                                  14,200株（14,200株）
             牧野フライス製作所                 22,700       3,830.00        86,941,000

             オーエスジー                 95,700       1,643.00        157,235,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ダイジェット工業                 2,200      1,400.00         3,080,000

             旭ダイヤモンド工業                 50,900        509.00       25,908,100

             ＤＭＧ森精機                122,700       1,510.00        185,277,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ソディック                 42,200        733.00       30,932,600
                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ディスコ                 26,300      23,610.00        620,943,000

             日東工器                 10,600       1,996.00        21,157,600

             日進工具                 7,600      2,267.00        17,229,200

             パンチ工業                 17,500        410.00        7,175,000

             冨士ダイス                 8,500       647.00        5,499,500

             豊和工業                 10,700        828.00        8,859,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＯＫＫ                 7,900       370.00        2,923,000

             東洋機械金属                 13,900        402.00        5,587,800

             津田駒工業                 3,700       777.00        2,874,900

             エンシュウ                 4,600       920.00        4,232,000

             島精機製作所                 30,500       1,552.00        47,336,000

             オプトラン                 24,300       2,089.00        50,762,700

             ＮＣホールディングス                 5,900       593.00        3,498,700

             イワキポンプ                 12,300        933.00       11,475,900

             フリュー                 19,000       1,036.00        19,684,000

             ヤマシンフィルタ                 42,100       1,205.00        50,730,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             日阪製作所                 23,900        805.00       19,239,500

             やまびこ                 37,600       1,205.00        45,308,000

             平田機工                 9,200      5,820.00        53,544,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ペガサスミシン製造                 19,700        283.00        5,575,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             マルマエ                 7,200       886.00        6,379,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             タツモ                 8,200      1,343.00        11,012,600

             ナブテスコ                114,300       3,375.00        385,762,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三井海洋開発                 20,600       1,779.00        36,647,400

             レオン自動機                 19,000       1,083.00        20,577,000

             ＳＭＣ                 61,500      57,710.00       3,549,165,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ホソカワミクロン                 6,800      5,540.00        37,672,000

             ユニオンツール                 7,200      2,781.00        20,023,200

             オイレス工業                 25,100       1,430.00        35,893,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日精エー・エス・ビー機                 5,600      4,010.00        22,456,000
             械
             サトーホールディングス                 27,600       2,032.00        56,083,200

             技研製作所                 17,100       3,825.00        65,407,500

             日本エアーテック                 6,300      1,299.00         8,183,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（2,100株）
             カワタ                 5,700       894.00        5,095,800

             日精樹脂工業                 16,300        862.00       14,050,600

             オカダアイヨン                 6,100       980.00        5,978,000

             ワイエイシイホールディ                 8,300       641.00        5,320,300

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,200株
             小松製作所                888,400       2,326.50       2,066,862,600

             住友重機械工業                112,300       2,394.00        268,846,200

             日立建機                 78,600       3,715.00        291,999,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日工                 26,800        641.00       17,178,800

             巴工業                 7,700      1,883.00        14,499,100

             井関農機                 19,600       1,275.00        24,990,000

             ＴＯＷＡ                 19,800       1,066.00        21,106,800

             丸山製作所                 4,000      1,266.00         5,064,000

             北川鉄工所                 8,800      1,403.00        12,346,400

             ローツェ                 8,600      4,630.00        39,818,000

             タカキタ                 6,800       661.00        4,494,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             クボタ               1,040,600        1,929.00       2,007,317,400

                                                  貸付有価証券
                                                  152,000株（300株）
             荏原実業                 4,900      2,804.00        13,739,600

             三菱化工機                 6,700      1,724.00        11,550,800

             月島機械                 36,100       1,186.00        42,814,600

             帝国電機製作所                 16,200       1,114.00        18,046,800

             東京機械製作所                 8,000       282.00        2,256,000

             新東工業                 46,500        694.00       32,271,000

                                                  貸付有価証券
                                                  21,800株
             澁谷工業                 17,100       3,210.00        54,891,000

             アイチ　コーポレーショ                 33,900        825.00       27,967,500

             ン
             小森コーポレーション                 49,700        721.00       35,833,700

             鶴見製作所                 15,100       1,834.00        27,693,400

             住友精密工業                 2,900      2,295.00         6,655,500

                                 99/322

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本ギア工業                 7,800       278.00        2,168,400
             酒井重工業                 3,700      2,340.00         8,658,000

             荏原製作所                 81,300       2,695.00        219,103,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             石井鐵工所                 2,500      2,605.00         6,512,500

             酉島製作所                 19,800        825.00       16,335,000

             北越工業                 20,200       1,037.00        20,947,400

             ダイキン工業                249,900       19,900.00       4,973,010,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             オルガノ                 7,100      5,520.00        39,192,000

             トーヨーカネツ                 8,500      2,237.00        19,014,500

             栗田工業                106,100       3,330.00        353,313,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             椿本チエイン                 28,000       2,384.00        66,752,000

             大同工業                 9,300       574.00        5,338,200

             木村化工機                 16,300        411.00        6,699,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アネスト岩田                 30,500        820.00       25,010,000

             ダイフク                100,200       9,220.00        923,844,000

             サムコ                 4,900      2,583.00        12,656,700

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             加藤製作所                 10,700       1,118.00        11,962,600

             油研工業                 3,300      1,455.00         4,801,500

             タダノ                 94,600        839.00       79,369,400

                                                  貸付有価証券
                                                  34,000株（900株）
             フジテック                 71,300       2,173.00        154,934,900

             ＣＫＤ                 53,800       1,495.00        80,431,000

             キトー                 14,800       1,183.00        17,508,400

             平和                 54,700       1,805.00        98,733,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             理想科学工業                 17,300       1,421.00        24,583,300

             ＳＡＮＫＹＯ                 43,600       2,979.00        129,884,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本金銭機械                 21,700        537.00       11,652,900

             マースグループホール                 12,500       1,654.00        20,675,000

             ディングス
             フクシマガリレイ                 12,100       3,375.00        40,837,500

             オーイズミ                 8,200       366.00        3,001,200

             ダイコク電機                 9,000      1,025.00         9,225,000

                                                  貸付有価証券
                                100/322

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             竹内製作所                 32,800       2,245.00        73,636,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アマノ                 51,300       2,247.00        115,271,100

             ＪＵＫＩ                 27,300        454.00       12,394,200

             蛇の目ミシン工業                 17,800        631.00       11,231,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マックス                 29,900       1,575.00        47,092,500

             グローリー                 50,400       2,325.00        117,180,000

             新晃工業                 18,200       1,382.00        25,152,400

             大和冷機工業                 31,500        895.00       28,192,500

             セガサミーホールディン                194,500       1,196.00        232,622,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,200株
             日本ピストンリング                 7,100      1,045.00         7,419,500

             リケン                 9,100      2,677.00        24,360,700

             ＴＰＲ                 26,400       1,366.00        36,062,400

             ツバキ・ナカシマ                 37,500        898.00       33,675,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ホシザキ                 61,700       7,980.00        492,366,000

             大豊工業                 16,000        534.00        8,544,000

             日本精工                369,300        853.00       315,012,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ＮＴＮ                453,900        210.00       95,319,000

                                                  貸付有価証券
                                                  121,800株
             ジェイテクト                188,100        865.00       162,706,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             不二越                 18,200       3,490.00        63,518,000

             日本トムソン                 58,200        378.00       21,999,600

             ＴＨＫ                122,300       2,553.00        312,231,900

                                                  貸付有価証券
                                                  46,000株
             ユーシン精機                 15,200        680.00       10,336,000

             前澤給装工業                 7,100      2,095.00        14,874,500

             イーグル工業                 24,200        786.00       19,021,200

             前澤工業                 13,000        468.00        6,084,000

             日本ピラー工業                 19,800       1,473.00        29,165,400

             キッツ                 79,500        610.00       48,495,000

             マキタ                255,800       4,935.00       1,262,373,000

             日立造船                155,500        423.00       65,776,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                101/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三菱重工業                328,700       2,605.00        856,263,500
                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＩＨＩ                141,300       1,572.00        222,123,600

             スター精密                 30,200       1,349.00        40,739,800

             日清紡ホールディングス                119,900        724.00       86,807,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             イビデン                120,100       3,485.00        418,548,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             コニカミノルタ                428,500        329.00       140,976,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ブラザー工業                239,500       1,712.00        410,024,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ミネベアミツミ                364,100       1,881.00        684,872,100

             日立製作所                942,500       3,565.00       3,360,012,500

             三菱電機               1,961,300        1,467.50       2,878,207,750

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             富士電機                118,200       3,385.00        400,107,000

             東洋電機製造                 7,100      1,064.00         7,554,400

             安川電機                211,100       3,955.00        834,900,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株
             シンフォニアテクノロ                 25,400       1,096.00        27,838,400

             ジー
             明電舎                 36,000       1,633.00        58,788,000

             オリジン                 5,300      1,314.00         6,964,200

             山洋電気                 9,500      4,690.00        44,555,000

             デンヨー                 16,700       2,183.00        36,456,100

             東芝テック                 24,600       4,545.00        111,807,000

             芝浦メカトロニクス                 3,500      2,989.00        10,461,500

             マブチモーター                 54,300       3,680.00        199,824,000

             日本電産                472,000       8,896.00       4,198,912,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             ユー・エム・シー・エレ                 11,700        335.00        3,919,500

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  3,000株（100株）
             トレックス・セミコンダ                 11,300       1,149.00        12,983,700

             クター
             東光高岳                 10,900        998.00       10,878,200

             ダブル・スコープ                 31,000        807.00       25,017,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,500株（100株）
             ダイヘン                 21,500       3,960.00        85,140,000

             ヤーマン                 32,000       1,455.00        46,560,000

                                                  貸付有価証券
                                102/322

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,400株（300株）
             ＪＶＣケンウッド                159,800        160.00       25,568,000

             ミマキエンジニアリング                 17,600        390.00        6,864,000

             Ｉ－ＰＥＸ                 9,100      2,153.00        19,592,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             日新電機                 46,000       1,106.00        50,876,000

             大崎電気工業                 39,000        581.00       22,659,000

             オムロン                175,800       7,920.00       1,392,336,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日東工業                 28,800       1,908.00        54,950,400

             ＩＤＥＣ                 28,300       1,826.00        51,675,800

             正興電機製作所                 4,600       975.00        4,485,000

             不二電機工業                 3,200      1,320.00         4,224,000

             ジーエス・ユアサ　コー                 65,500       1,768.00        115,804,000

                                                  貸付有価証券
             ポレーション
                                                  1,500株
             サクサホールディングス                 4,600      1,390.00         6,394,000

             メルコホールディングス                 6,800      2,504.00        17,027,200

             テクノメディカ                 4,400      1,748.00         7,691,200

             ダイヤモンドエレクト                 4,200       524.00        2,200,800

             リックホールディング
             日本電気                237,900       5,270.00       1,253,733,000

             富士通                189,100       13,490.00       2,550,959,000

             沖電気工業                 79,700        998.00       79,540,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             岩崎通信機                 8,600       836.00        7,189,600

             電気興業                 9,400      2,411.00        22,663,400

             サンケン電気                 21,400       2,245.00        48,043,000

             ナカヨ                 3,800      1,364.00         5,183,200

             アイホン                 11,100       1,337.00        14,840,700

             ルネサスエレクトロニク                838,500        689.00       577,726,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,000株
             セイコーエプソン                243,400       1,251.00        304,493,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ワコム                131,800        677.00       89,228,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アルバック                 36,100       3,860.00        139,346,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             アクセル                 8,200       862.00        7,068,400

             ＥＩＺＯ                 15,200       3,870.00        58,824,000

                                103/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本信号                 49,900       1,023.00        51,047,700
             京三製作所                 45,900        487.00       22,353,300

                                                  貸付有価証券
                                                  20,700株
             能美防災                 25,900       2,100.00        54,390,000

             ホーチキ                 14,200       1,190.00        16,898,000

             星和電機                 9,700       575.00        5,577,500

             エレコム                 22,200       4,880.00        108,336,000

             パナソニック               2,240,900         951.50      2,132,216,350

                                                  貸付有価証券
                                                  23,600株
             シャープ                227,000       1,373.00        311,671,000

                                                  貸付有価証券
                                                  86,000株
             アンリツ                126,300       2,255.00        284,806,500

                                                  貸付有価証券
                                                  59,300株（500株）
             富士通ゼネラル                 53,200       2,861.00        152,205,200

             ソニー               1,228,700        8,198.00      10,072,882,600

                                                  貸付有価証券
                                                  15,200株
             ＴＤＫ                 94,700      11,350.00       1,074,845,000

             帝国通信工業                 8,600      1,178.00        10,130,800

             タムラ製作所                 65,500        535.00       35,042,500

             アルプスアルパイン                173,600       1,652.00        286,787,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             池上通信機                 6,200       802.00        4,972,400

             日本電波工業                 17,700        357.00        6,318,900

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株（4,700株）
             鈴木                 9,600       672.00        6,451,200

             日本トリム                 2,600      3,815.00         9,919,000

             ローランド　ディー．                 11,600       1,315.00        15,254,000

                                                  貸付有価証券
             ジー．
                                                  500株
             フォスター電機                 20,600       1,200.00        24,720,000

             ＳＭＫ                 5,000      2,578.00        12,890,000

             ヨコオ                 12,700       2,635.00        33,464,500

             ティアック                 14,100        111.00        1,565,100

             ホシデン                 53,600        916.00       49,097,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ヒロセ電機                 30,200      12,270.00        370,554,000

             日本航空電子工業                 45,000       1,366.00        61,470,000

             ＴＯＡ                 21,000        768.00       16,128,000

             マクセルホールディング                 42,200       1,072.00        45,238,400

             ス
                                104/322


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             古野電気                 25,200        945.00       23,814,000
             ユニデンホールディング                 5,400      1,551.00         8,375,400

             ス
             スミダコーポレーション                 16,700        651.00       10,871,700

             アイコム                 10,900       2,659.00        28,983,100

             リオン                 8,200      2,236.00        18,335,200

             本多通信工業                 16,800        435.00        7,308,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             船井電機                 19,800        491.00        9,721,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             横河電機                179,900       1,755.00        315,724,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             新電元工業                 6,900      2,012.00        13,882,800

             アズビル                123,800       3,380.00        418,444,000

             東亜ディーケーケー                 9,700       850.00        8,245,000

             日本光電工業                 81,100       3,480.00        282,228,000

             チノー                 6,800      1,335.00         9,078,000

             共和電業                 20,500        419.00        8,589,500

             日本電子材料                 7,700      2,132.00        16,416,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             堀場製作所                 38,900       5,820.00        226,398,000

             アドバンテスト                145,800       5,020.00        731,916,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             小野測器                 8,200       490.00        4,018,000

             エスペック                 17,400       1,780.00        30,972,000

             キーエンス                177,700       43,470.00       7,724,619,000

             日置電機                 9,400      3,715.00        34,921,000

             シスメックス                140,200       9,137.00       1,281,007,400

             日本マイクロニクス                 34,100       1,059.00        36,111,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             メガチップス                 18,200       2,163.00        39,366,600

             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 11,400       3,665.00        41,781,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（4,300株）
             澤藤電機                 2,400      1,636.00         3,926,400

             原田工業                 9,300       863.00        8,025,900

             コーセル                 26,100        866.00       22,602,600

             イリソ電子工業                 16,500       4,125.00        68,062,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             オプテックスグループ                 32,200       1,353.00        43,566,600

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             千代田インテグレ                 8,200      1,568.00        12,857,600

             アイ・オー・データ機器                 6,300      1,006.00         6,337,800

             レーザーテック                 86,100       7,690.00        662,109,000

             スタンレー電気                137,500       3,050.00        419,375,000

             岩崎電気                 7,600      1,415.00        10,754,000

             ウシオ電機                108,300       1,359.00        147,179,700

             岡谷電機産業                 15,400        328.00        5,051,200

             ヘリオス　テクノ　ホー                 18,100        291.00        5,267,100

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  300株
             エノモト                 5,900       994.00        5,864,600

             日本セラミック                 19,900       2,523.00        50,207,700

             遠藤照明                 9,900       629.00        6,227,100

             古河電池                 14,000       1,059.00        14,826,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（400株）
             双信電機                 9,500       413.00        3,923,500

             山一電機                 14,200       1,377.00        19,553,400

             図研                 12,800       2,532.00        32,409,600

             日本電子                 38,700       2,946.00        114,010,200

             カシオ計算機                173,500       1,763.00        305,880,500

                                                  貸付有価証券
                                                  19,500株
             ファナック                184,400       20,640.00       3,806,016,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本シイエムケイ                 46,100        474.00       21,851,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エンプラス                 10,000       2,153.00        21,530,000

             大真空                 7,200      1,677.00        12,074,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ローム                 81,500       7,110.00        579,465,000

             浜松ホトニクス                140,700       4,905.00        690,133,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             三井ハイテック                 21,600       1,647.00        35,575,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（100株）
             新光電気工業                 65,900       1,578.00        103,990,200

             京セラ                275,900       6,115.00       1,687,128,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             太陽誘電                 87,200       2,984.00        260,204,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             村田製作所                576,200       6,507.00       3,749,333,400

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  300株
             双葉電子工業                 31,000        852.00       26,412,000

             北陸電気工業                 7,900       893.00        7,054,700

             ニチコン                 66,500        783.00       52,069,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             日本ケミコン                 14,900       1,448.00        21,575,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ＫＯＡ                 29,600       1,060.00        31,376,000

             市光工業                 29,300        483.00       14,151,900

             小糸製作所                117,500       5,350.00        628,625,000

             ミツバ                 36,100        377.00       13,609,700

             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 34,000       5,180.00        176,120,000

             ングス
             キヤノン電子                 18,000       1,451.00        26,118,000

             キヤノン                974,600       1,750.00       1,705,550,000

                                                  貸付有価証券
                                                  433,300株
             リコー                499,000        777.00       387,723,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             象印マホービン                 53,100       1,576.00        83,685,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             ＭＵＴＯＨホールディン                 2,500      1,508.00         3,770,000

             グス
             東京エレクトロン                124,500       26,400.00       3,286,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             トヨタ紡織                 57,100       1,507.00        86,049,700

             芦森工業                 4,100       899.00        3,685,900

             ユニプレス                 38,000        895.00       34,010,000

             豊田自動織機                158,700       6,330.00       1,004,571,000

             モリタホールディングス                 34,300       1,864.00        63,935,200

             三櫻工業                 24,900        644.00       16,035,600

             デンソー                431,800       4,493.00       1,940,077,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             東海理化電機製作所                 51,600       1,560.00        80,496,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 70,800        425.00       30,090,000

             グス
             川崎重工業                152,600       1,490.00        227,374,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,600株
             名村造船所                 63,100        154.00        9,717,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             サノヤスホールディング                 23,900        158.00        3,776,200
                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  700株
             日本車輌製造                 7,100      2,580.00        18,318,000

             三菱ロジスネクスト                 26,000        987.00       25,662,000

             近畿車輛                 2,900      1,237.00         3,587,300

             日産自動車               2,313,200         419.90       971,312,680

                                                  貸付有価証券
                                                  277,200株
             いすゞ自動車                568,300       1,024.50        582,223,350

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             トヨタ自動車               2,188,500        6,966.00      15,245,091,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             日野自動車                244,900        700.00       171,430,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱自動車工業                726,000        258.00       187,308,000

                                                  貸付有価証券
                                                  132,500株
             エフテック                 13,700        500.00        6,850,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             レシップホールディング                 7,700       581.00        4,473,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,500株
             ＧＭＢ                 3,500       625.00        2,187,500

             ファルテック                 3,400       601.00        2,043,400

             武蔵精密工業                 43,700       1,091.00        47,676,700

             日産車体                 38,300        983.00       37,648,900

             新明和工業                 52,800        921.00       48,628,800

             極東開発工業                 36,400       1,270.00        46,228,000

             日信工業                 39,900       2,246.00        89,615,400

             トピー工業                 16,100       1,149.00        18,498,900

             ティラド                 7,100      1,261.00         8,953,100

             タチエス                 32,200        878.00       28,271,600

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株
             ＮＯＫ                105,400       1,154.00        121,631,600

             フタバ産業                 54,600        548.00       29,920,800

             ＫＹＢ                 22,000       2,122.00        46,684,000

             大同メタル工業                 37,600        522.00       19,627,200

             プレス工業                 97,200        303.00       29,451,600

             ミクニ                 24,900        264.00        6,573,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             太平洋工業                 41,100       1,048.00        43,072,800

             ケーヒン                 45,100       2,595.00        117,034,500

                                                  貸付有価証券
                                108/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,100株
             河西工業                 26,500        374.00        9,911,000

             アイシン精機                161,500       3,645.00        588,667,500

             マツダ                577,100        680.00       392,428,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株
             今仙電機製作所                 18,200        641.00       11,666,200

             本田技研工業               1,544,300        2,743.50       4,236,787,050

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             スズキ                388,800       4,668.00       1,814,918,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ＳＵＢＡＲＵ                608,900       2,247.50       1,368,502,750

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             安永                 9,500      1,033.00         9,813,500

             ヤマハ発動機                277,200       1,700.00        471,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ショーワ                 46,300       2,295.00        106,258,500

             ＴＢＫ                 23,300        414.00        9,646,200

             エクセディ                 26,600       1,421.00        37,798,600

             豊田合成                 63,300       2,376.00        150,400,800

             愛三工業                 30,700        472.00       14,490,400

             盟和産業                 3,000       897.00        2,691,000

             日本プラスト                 15,400        438.00        6,745,200

             ヨロズ                 18,300       1,000.00        18,300,000

             エフ・シー・シー                 32,100       2,083.00        66,864,300

             シマノ                 73,400      21,790.00       1,599,386,000

             テイ・エス　テック                 45,600       3,235.00        147,516,000

             ジャムコ                 9,800       685.00        6,713,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             テルモ                555,000       4,295.00       2,383,725,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             クリエートメディック                 6,500       993.00        6,454,500

             日機装                 63,300       1,077.00        68,174,100

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株
             日本エム・ディ・エム                 11,300       2,060.00        23,278,000

             島津製作所                234,400       3,300.00        773,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＪＭＳ                 16,600        869.00       14,425,400

             クボテック                 5,100       337.00        1,718,700

             長野計器                 14,200        842.00       11,956,400

                                109/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ブイ・テクノロジー                 9,200      3,935.00        36,202,000
             東京計器                 12,500        921.00       11,512,500

             愛知時計電機                 2,600      4,405.00        11,453,000

             インターアクション                 10,500       1,780.00        18,690,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（100株）
             オーバル                 17,500        219.00        3,832,500

             東京精密                 35,600       3,175.00        113,030,000

             マニー                 78,100       2,709.00        211,572,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（100株）
             ニコン                299,500        783.00       234,508,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             トプコン                 98,800        929.00       91,785,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             オリンパス               1,085,300        2,051.50       2,226,492,950

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             理研計器                 17,300       2,525.00        43,682,500

             タムロン                 15,800       1,701.00        26,875,800

             ＨＯＹＡ                389,100       10,500.00       4,085,550,000

             シード                 8,300       701.00        5,818,300

             ノーリツ鋼機                 13,200       1,522.00        20,090,400

             エー・アンド・デイ                 17,900        646.00       11,563,400

             朝日インテック                222,100       3,055.00        678,515,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             シチズン時計                229,700        322.00       73,963,400

                                                  貸付有価証券
                                                  15,100株（400株）
             リズム時計工業                 6,100       625.00        3,812,500

             大研医器                 13,600        548.00        7,452,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             メニコン                 27,800       6,580.00        182,924,000

             シンシア                 2,100       391.00         821,100

             松風                 8,800      1,437.00        12,645,600

             セイコーホールディング                 27,700       1,508.00        41,771,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,900株（3,700株）
             ニプロ                135,700       1,211.00        164,332,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             中本パックス                 5,000      1,508.00         7,540,000

             スノーピーク                 11,600       1,603.00        18,594,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             パラマウントベッドホー                 20,700       4,210.00        87,147,000

                                110/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ルディングス
             トランザクション                 10,700       1,128.00        12,069,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             粧美堂                 5,700       392.00        2,234,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ニホンフラッシュ                 18,300       1,395.00        25,528,500

             前田工繊                 21,600       2,534.00        54,734,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             永大産業                 25,600        294.00        7,526,400

             アートネイチャー                 20,900        614.00       12,832,600

             バンダイナムコホール                202,800       6,609.00       1,340,305,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             アイフィスジャパン                 5,000       772.00        3,860,000

             共立印刷                 32,800        132.00        4,329,600

             ＳＨＯＥＩ                 17,200       3,185.00        54,782,000

             フランスベッドホール                 27,700        866.00       23,988,200

             ディングス
             パイロットコーポレー                 34,700       3,085.00        107,049,500

             ション
             萩原工業                 10,900       1,489.00        16,230,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             トッパン・フォームズ                 42,000        965.00       40,530,000

             フジシールインターナ                 44,000       1,891.00        83,204,000

             ショナル
             タカラトミー                 88,000        845.00       74,360,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             廣済堂                 13,700        671.00        9,192,700

             エステールホールディン                 5,200       642.00        3,338,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,400株
             タカノ                 7,700       620.00        4,774,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             プロネクサス                 16,800       1,093.00        18,362,400

             ホクシン                 12,100        112.00        1,355,200

             ウッドワン                 6,600      1,181.00         7,794,600

             大建工業                 13,200       1,712.00        22,598,400

             凸版印刷                276,800       1,525.00        422,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大日本印刷                256,700       2,147.00        551,134,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             共同印刷                 6,000      2,583.00        15,498,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＮＩＳＳＨＡ                 40,300       1,197.00        48,239,100
                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（2,400株）
             光村印刷                 1,700      1,589.00         2,701,300

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 9,500      2,770.00        26,315,000

             ＭＰＡＮＹ
             アシックス                173,400       1,496.00        259,406,400

                                                  貸付有価証券
                                                  17,400株
             ツツミ                 6,100      2,028.00        12,370,800

             小松ウオール工業                 6,000      1,732.00        10,392,000

             ヤマハ                116,600       5,000.00        583,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（200株）
             河合楽器製作所                 6,000      2,664.00        15,984,000

             クリナップ                 18,200        507.00        9,227,400

             ピジョン                125,900       4,855.00        611,244,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             オリバー                 4,100      2,453.00        10,057,300

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             兼松サステック                 1,300      1,614.00         2,098,200

             キングジム                 16,300        895.00       14,588,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             リンテック                 46,600       2,483.00        115,707,800

             イトーキ                 38,900        358.00       13,926,200

             任天堂                120,300       58,950.00       7,091,685,000

             三菱鉛筆                 32,300       1,275.00        41,182,500

             タカラスタンダード                 40,500       1,301.00        52,690,500

             コクヨ                 94,100       1,225.00        115,272,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             ナカバヤシ                 19,300        625.00       12,062,500

             グローブライド                 8,800      3,210.00        28,248,000

             オカムラ                 68,400        742.00       50,752,800

             美津濃                 17,800       1,938.00        34,496,400

             東京電力ホールディング               1,565,800         310.00       485,398,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             中部電力                600,100       1,303.00        781,930,300

             関西電力                743,100       1,047.50        778,397,250

             中国電力                282,900       1,293.00        365,789,700

             北陸電力                179,300        761.00       136,447,300

             東北電力                490,000       1,067.00        522,830,000

             四国電力                176,600        801.00       141,456,600

                                                  貸付有価証券
                                112/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             九州電力                404,300        946.00       382,467,800

             北海道電力                183,500        450.00       82,575,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             沖縄電力                 38,100       1,669.00        63,588,900

             電源開発                156,100       1,600.00        249,760,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             エフオン                 10,500        644.00        6,762,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             イーレックス                 28,000       1,267.00        35,476,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             レノバ                 32,800       1,158.00        37,982,400

             東京瓦斯                377,200       2,330.50        879,064,600

             大阪瓦斯                380,600       2,028.00        771,856,800

             東邦瓦斯                 96,500       4,520.00        436,180,000

             北海道瓦斯                 10,500       1,585.00        16,642,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             広島ガス                 40,400        359.00       14,503,600

             西部瓦斯                 22,100       2,488.00        54,984,800

             静岡ガス                 55,700        876.00       48,793,200

             メタウォーター                 9,500      4,550.00        43,225,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＳＢＳホールディングス                 14,500       1,993.00        28,898,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東武鉄道                204,400       3,345.00        683,718,000

             相鉄ホールディングス                 62,800       2,920.00        183,376,000

             東急                494,700       1,423.00        703,958,100

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             京浜急行電鉄                251,900       1,601.00        403,291,900

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株
             小田急電鉄                291,700       2,601.00        758,711,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             京王電鉄                101,800       6,450.00        656,610,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             京成電鉄                136,500       3,100.00        423,150,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             富士急行                 26,700       3,520.00        93,984,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,500株
             新京成電鉄                 5,000      2,255.00        11,275,000

             東日本旅客鉄道                345,200       6,866.00       2,370,143,200

                                                  貸付有価証券
                                113/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             西日本旅客鉄道                174,800       5,614.00        981,327,200

             東海旅客鉄道                163,100       15,815.00       2,579,426,500

             西武ホールディングス                256,100       1,257.00        321,917,700

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             鴻池運輸                 31,200       1,099.00        34,288,800

             西日本鉄道                 54,400       3,020.00        164,288,000

             ハマキョウレックス                 15,100       3,365.00        50,811,500

             サカイ引越センター                 10,300       4,800.00        49,440,000

             近鉄グループホールディ                185,800       4,690.00        871,402,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  8,000株
             阪急阪神ホールディング                247,800       3,445.00        853,671,000

             ス
             南海電気鉄道                 88,000       2,331.00        205,128,000

             京阪ホールディングス                 82,700       4,575.00        378,352,500

             神戸電鉄                 4,400      3,730.00        16,412,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             名古屋鉄道                152,700       2,976.00        454,435,200

                                                  貸付有価証券
                                                  22,800株
             山陽電気鉄道                 13,300       2,088.00        27,770,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             日本通運                 64,300       6,190.00        398,017,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ヤマトホールディングス                325,600       2,725.00        887,260,000

             山九                 51,600       4,320.00        222,912,000

             丸運                 10,600        232.00        2,459,200

             丸全昭和運輸                 15,100       3,295.00        49,754,500

             センコーグループホール                102,400        943.00       96,563,200

             ディングス
             トナミホールディングス                 4,500      5,760.00        25,920,000

             ニッコンホールディング                 66,500       2,253.00        149,824,500

             ス
             日本石油輸送                 2,000      2,640.00         5,280,000

             福山通運                 23,800       5,110.00        121,618,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             セイノーホールディング                139,100       1,492.00        207,537,200

             ス
             エスライン                 5,600       926.00        5,185,600

             神奈川中央交通                 4,600      4,005.00        18,423,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日立物流                 34,000       3,640.00        123,760,000
             丸和運輸機関                 19,600       3,985.00        78,106,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 18,800       1,570.00        29,516,000

             グス
             九州旅客鉄道                162,800       2,346.00        381,928,800

             ＳＧホールディングス                195,000       4,825.00        940,875,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             日本郵船                155,300       1,700.00        264,010,000

             商船三井                117,500       2,014.00        236,645,000

             川崎汽船                 57,200       1,162.00        66,466,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株（5,100株）
             ＮＳユナイテッド海運                 10,200       1,424.00        14,524,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             明治海運                 19,700        321.00        6,323,700

             飯野海運                 87,900        353.00       31,028,700

             共栄タンカー                 3,300       770.00        2,541,000

             乾汽船                 10,700        814.00        8,709,800

             日本航空                328,500       2,224.00        730,584,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＡＮＡホールディングス                339,600       2,709.50        920,146,200

                                                  貸付有価証券
                                                  161,100株（60,000
                                                  株）
             パスコ                 3,600      1,380.00         4,968,000

             トランコム                 5,200      7,070.00        36,764,000

             日新                 16,000       1,542.00        24,672,000

             三菱倉庫                 58,900       3,180.00        187,302,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（5,400株）
             三井倉庫ホールディング                 21,200       1,787.00        37,884,400

             ス
             住友倉庫                 66,800       1,310.00        87,508,000

             澁澤倉庫                 10,200       1,994.00        20,338,800

             東陽倉庫                 33,500        318.00       10,653,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本トランスシティ                 40,900        503.00       20,572,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ケイヒン                 3,600      1,290.00         4,644,000

             中央倉庫                 11,300       1,030.00        11,639,000

             川西倉庫                 3,400      1,115.00         3,791,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
                                115/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             安田倉庫                 15,300        934.00       14,290,200
             ファイズホールディング                 4,000      1,094.00         4,376,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  800株
             東洋埠頭                 5,700      1,409.00         8,031,300

             宇徳                 15,900        470.00        7,473,000

             上組                103,700       2,127.00        220,569,900

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             サンリツ                 4,400       612.00        2,692,800

             キムラユニティー                 5,000      1,074.00         5,370,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             キユーソー流通システム                 4,600      1,505.00         6,923,000

             近鉄エクスプレス                 39,500       2,151.00        84,964,500

             東海運                 10,600        285.00        3,021,000

             エーアイテイー                 13,100        996.00       13,047,600

             内外トランスライン                 6,500      1,131.00         7,351,500

             日本コンセプト                 5,900      1,315.00         7,758,500

             ＮＥＣネッツエスアイ                 54,600       1,870.00        102,102,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             クロスキャット                 5,000      1,276.00         6,380,000

             システナ                 68,600       1,743.00        119,569,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             デジタルアーツ                 9,500      7,760.00        73,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日鉄ソリューションズ                 28,800       3,055.00        87,984,000

             キューブシステム                 10,200       1,159.00        11,821,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             エイジア                 3,500      2,015.00         7,052,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             コア                 8,100      1,337.00        10,829,700

             ラクーンホールディング                 9,000      1,929.00        17,361,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,200株
             ソリトンシステムズ                 9,600      1,809.00        17,366,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（3,900株）
             ソフトクリエイトホール                 8,400      2,628.00        22,075,200

             ディングス
             ＴＩＳ                192,500       2,062.00        396,935,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＪＮＳホールディングス                 7,700       627.00        4,827,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             電算システム                 6,700      3,650.00        24,455,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  400株
             グリー                118,000        449.00       52,982,000

             コーエーテクモホール                 39,400       4,095.00        161,343,000

             ディングス
             三菱総合研究所                 8,300      4,035.00        33,490,500

             ボルテージ                 4,600       520.00        2,392,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（2,000株）
             電算                 2,100      2,204.00         4,628,400

             ＡＧＳ                 10,900        825.00        8,992,500

             ファインデックス                 16,200       1,311.00        21,238,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,300株）
             ブレインパッド                 4,900      3,995.00        19,575,500

             ＫＬａｂ                 35,000        915.00       32,025,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,600株（13,900株）
             ポールトゥウィン・ピッ                 23,200        947.00       21,970,400

                                                  貸付有価証券
             トクルーホールディ
                                                  1,800株（200株）
             イーブックイニシアティ                 2,800      3,145.00         8,806,000

             ブジャパン
             ネクソン                484,900       2,506.00       1,215,159,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,200株（5,800株）
             アイスタイル                 53,900        304.00       16,385,600

                                                  貸付有価証券
                                                  19,700株（100株）
             エムアップホールディン                 5,600      3,535.00        19,796,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  700株
             エイチーム                 13,300        932.00       12,395,600

             エニグモ                 18,200       1,533.00        27,900,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（5,800株）
             テクノスジャパン                 14,900        781.00       11,636,900

             ｅｎｉｓｈ                 10,000        825.00        8,250,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             コロプラ                 63,100        950.00       59,945,000

                                                  貸付有価証券
                                                  24,400株（7,800株）
             オルトプラス                 11,700        515.00        6,025,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（100株）
             ブロードリーフ                 95,400        505.00       48,177,000

                                                  貸付有価証券
                                                  45,600株
             クロス・マーケティング                 8,500       330.00        2,805,000

             グループ
             デジタルハーツホール                 10,200       1,004.00        10,240,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,600株
             システム情報                 14,400       1,222.00        17,596,800

                                                  貸付有価証券
                                117/322


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  6,700株（600株）
             メディアドゥ                 6,100      6,900.00        42,090,000

             じげん                 47,600        356.00       16,945,600

             ブイキューブ                 10,400       1,713.00        17,815,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株（1,700株）
             エンカレッジ・テクノロ                 4,200       841.00        3,532,200

             ジ
             サイバーリンクス                 3,100      1,876.00         5,815,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ディー・エル・イー                 15,500        414.00        6,417,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（4,900株）
             フィックスターズ                 20,500       1,023.00        20,971,500

             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 7,800      1,166.00         9,094,800

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  3,900株（3,700株）
             オプティム                 10,100       2,856.00        28,845,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             セレス                 6,300      1,851.00        11,661,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ＳＨＩＦＴ                 7,800      12,330.00         96,174,000

             ティーガイア                 17,100       2,055.00        35,140,500

             セック                 2,800      3,055.00         8,554,000

             日本アジアグループ                 20,300        292.00        5,927,600

             テクマトリックス                 27,100       2,122.00        57,506,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（3,200株）
             プロシップ                 5,600      1,515.00         8,484,000

             ガンホー・オンライン・                 46,400       2,169.00        100,641,600

                                                  貸付有価証券
             エンターテイメント
                                                  10,700株
             ＧＭＯペイメントゲート                 40,700      10,340.00        420,838,000

             ウェイ
             ザッパラス                 8,300       445.00        3,693,500

             システムリサーチ                 5,100      1,684.00         8,588,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（300株）
             インターネットイニシア                 28,500       4,105.00        116,992,500

             ティブ
             さくらインターネット                 20,600        636.00       13,101,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             ヴィンクス                 5,400      1,220.00         6,588,000

             ＧＭＯグローバルサイ                 4,300      8,060.00        34,658,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,900株（1,200株）
             ＳＲＡホールディングス                 10,200       2,349.00        23,959,800

                                118/322


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             システムインテグレータ                 6,100       713.00        4,349,300
                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             朝日ネット                 13,600        901.00       12,253,600

             ｅＢＡＳＥ                 23,000       1,156.00        26,588,000

             アバント                 18,300       1,017.00        18,611,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アドソル日進                 6,800      2,503.00        17,020,400

             フリービット                 10,000        839.00        8,390,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（100株）
             コムチュア                 21,600       2,504.00        54,086,400

             サイバーコム                 3,400      1,846.00         6,276,400

             アステリア                 11,700        810.00        9,477,000

             アイル                 10,700       1,355.00        14,498,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株（2,300株）
             マークラインズ                 8,000      2,166.00        17,328,000

             メディカル・データ・ビ                 21,900       1,906.00        41,741,400

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  5,200株（4,800株）
             ｇｕｍｉ                 24,700       1,034.00        25,539,800

             ショーケース                 4,100       790.00        3,239,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             モバイルファクトリー                 4,300      1,265.00         5,439,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             テラスカイ                 6,900      4,595.00        31,705,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             デジタル・インフォメー                 7,600      1,214.00         9,226,400

                                                  貸付有価証券
             ション・テクノロジ
                                                  600株（600株）
             ＰＣＩホールディングス                 7,300      1,149.00         8,387,700

             パイプドＨＤ                 2,500      1,718.00         4,295,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（700株）
             アイビーシー                 3,100       929.00        2,879,900

             ネオジャパン                 3,600      2,845.00        10,242,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 3,300      2,326.00         7,675,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             ランドコンピュータ                 2,900      1,036.00         3,004,400

             ダブルスタンダード                 2,500      4,500.00        11,250,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             オープンドア                 9,500      1,366.00        12,977,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株（1,100株）
             マイネット                 6,300      1,304.00         8,215,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アカツキ                 6,800      4,050.00        27,540,000
                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ベネフィットジャパン                 1,400      1,838.00         2,573,200

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 4,300      1,923.00         8,268,900

             ングス
             ＬＩＮＥ                 58,900       5,410.00        318,649,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,600株（7,000株）
             カナミックネットワーク                 17,600        771.00       13,569,600

             ノムラシステムコーポ                 8,400       398.00        3,343,200

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  900株
             チェンジ                 13,400       8,220.00        110,148,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（1,200株）
             シンクロ・フード                 8,200       335.00        2,747,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             オークネット                 10,200       1,280.00        13,056,000

             セグエグループ                 4,900      1,186.00         5,811,400

             エイトレッド                 3,200      1,941.00         6,211,200

             ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 19,400        410.00        7,954,000

                                                  貸付有価証券
             ｄｉｎｇｓ
                                                  6,700株（6,700株）
             マクロミル                 39,300        845.00       33,208,500

             ビーグリー                 3,800      1,537.00         5,840,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             オロ                 6,100      2,999.00        18,293,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ユーザーローカル                 1,900      4,065.00         7,723,500

             テモナ                 4,100      1,517.00         6,219,700

             ニーズウェル                 3,600       732.00        2,635,200

             サインポスト                 4,000      1,306.00         5,224,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（400株）
             ソルクシーズ                 7,300      1,022.00         7,460,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（600株）
             フェイス                 6,700      1,032.00         6,914,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             プロトコーポレーション                 17,200       1,207.00        20,760,400

             ハイマックス                 2,300      2,384.00         5,483,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（200株）
             野村総合研究所                272,800       2,764.00        754,019,200

             サイバネットシステム                 13,700        850.00       11,645,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＣＥホールディングス                 10,100        562.00        5,676,200

                                                  貸付有価証券
                                120/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,700株
             日本システム技術                 3,100      1,748.00         5,418,800

             インテージホールディン                 24,000        910.00       21,840,000

             グス
             東邦システムサイエンス                 5,100       968.00        4,936,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ソースネクスト                 91,300        297.00       27,116,100

                                                  貸付有価証券
                                                  42,900株（17,000株）
             インフォコム                 21,000       3,620.00        76,020,000

             ＨＥＲＯＺ                 2,700      3,630.00         9,801,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,100株）
             ラクスル                 15,500       3,145.00        48,747,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ＦＩＧ                 20,800        238.00        4,950,400

             システムサポート                 4,400      1,606.00         7,066,400

             イーソル                 10,500       1,182.00        12,411,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             アルテリア・ネットワー                 21,300       1,797.00        38,276,100

             クス
             東海ソフト                 1,300      1,236.00         1,606,800

             ヒト・コミュニケーショ                 3,300      1,061.00         3,501,300

             ンズ・ホールディン
             東名                 1,000      1,287.00         1,287,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヴィッツ                  700     3,305.00         2,313,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             トビラシステムズ                 1,900      1,960.00         3,724,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 1,300      2,087.00         2,713,100

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             フォーカスシステムズ                 11,900        824.00        9,805,600

             クレスコ                 11,700       1,233.00        14,426,100

             フジ・メディア・ホール                185,400       1,038.00        192,445,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株
             オービック                 66,700      18,410.00       1,227,947,000

             ジャストシステム                 31,300       7,240.00        226,612,000

             ＴＤＣソフト                 16,800        927.00       15,573,600

             Ｚホールディングス               2,643,200         658.00      1,739,225,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トレンドマイクロ                102,700       6,480.00        665,496,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
                                121/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＩＤホールディングス                 7,300      1,372.00        10,015,600
             日本オラクル                 39,000      11,730.00        457,470,000

             アルファシステムズ                 6,000      3,660.00        21,960,000

             フューチャー                 23,200       1,899.00        44,056,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 12,500       1,306.00        16,325,000

                                                  貸付有価証券
             ｓ
                                                  4,800株
             ＳＢテクノロジー                 6,900      3,020.00        20,838,000

             トーセ                 5,200       892.00        4,638,400

             オービックビジネスコン                 19,700       6,130.00        120,761,000

                                                  貸付有価証券
             サルタント
                                                  8,200株
             伊藤忠テクノソリュー                 87,700       3,755.00        329,313,500

             ションズ
             アイティフォー                 23,300        796.00       18,546,800

             東計電算                 2,800      4,425.00        12,390,000

             エックスネット                 3,000       968.00        2,904,000

             大塚商会                104,100       5,050.00        525,705,000

             サイボウズ                 22,500       3,050.00        68,625,000

             ソフトブレーン                 15,100        866.00       13,076,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（1,300株）
             電通国際情報サービス                 11,900       5,840.00        69,496,000

             ＡＣＣＥＳＳ                 18,000        925.00       16,650,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             デジタルガレージ                 34,600       3,180.00        110,028,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株
             ＥＭシステムズ                 27,200        831.00       22,603,200

             ウェザーニューズ                 6,500      4,890.00        31,785,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＣＩＪ                 13,100        841.00       11,017,100

             ビジネスエンジニアリン                 2,200      2,968.00         6,529,600

                                                  貸付有価証券
             グ
                                                  1,000株
             日本エンタープライズ                 19,600        315.00        6,174,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株
             ＷＯＷＯＷ                 9,200      2,776.00        25,539,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（300株）
             スカラ                 12,800        806.00       10,316,800

             インテリジェント　ウェ                 11,200        767.00        8,590,400

             イブ
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 16,300        391.00        6,373,300

             ＵＰ
                                122/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ネットワンシステムズ                 73,300       4,060.00        297,598,000
             システムソフト                 41,400        93.00       3,850,200

             アルゴグラフィックス                 16,300       3,450.00        56,235,000

             マーベラス                 29,400        779.00       22,902,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エイベックス                 33,000        899.00       29,667,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ユニシス                 60,100       2,945.00        176,994,500

             兼松エレクトロニクス                 10,500       3,980.00        41,790,000

             都築電気                 6,100      1,581.00         9,644,100

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             東京放送ホールディング                117,000       1,755.00        205,335,000

             ス
             日本テレビホールディン                160,700       1,197.00        192,357,900

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             朝日放送グループホール                 19,100        708.00       13,522,800

             ディングス
             テレビ朝日ホールディン                 52,900       1,610.00        85,169,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  500株
             スカパーＪＳＡＴホール                126,600        461.00       58,362,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             テレビ東京ホールディン                 15,800       2,298.00        36,308,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             日本ＢＳ放送                 6,500      1,084.00         7,046,000

             ビジョン                 23,900        884.00       21,127,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             スマートバリュー                 5,000      1,069.00         5,345,000

             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 7,300      1,183.00         8,635,900

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  1,800株（1,100株）
             ワイヤレスゲート                 7,800       823.00        6,419,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             コネクシオ                 10,900       1,232.00        13,428,800

             日本通信                150,000        230.00       34,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  62,700株（62,100株）
             クロップス                 3,500       780.00        2,730,000

             日本電信電話               2,572,800        2,370.50       6,098,822,400

             ＫＤＤＩ               1,403,100        2,910.00       4,083,021,000

             ソフトバンク               1,749,100        1,353.00       2,366,532,300

                                                  貸付有価証券
                                                  730,900株
             光通信                 19,800      24,550.00        486,090,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             ＮＴＴドコモ               1,376,300        2,825.00       3,888,047,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             エムティーアイ                 18,600        673.00       12,517,800

             ＧＭＯインターネット                 69,000       2,651.00        182,919,000

             ファイバーゲート                 6,200      1,820.00        11,284,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（1,100株）
             アイドママーケティング                 5,800       451.00        2,615,800

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 51,800       2,475.00        128,205,000

             学研ホールディングス                 25,800       1,572.00        40,557,600

             ゼンリン                 38,400       1,140.00        43,776,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             昭文社ホールディングス                 8,900       464.00        4,129,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             インプレスホールディン                 15,900        157.00        2,496,300

             グス
             アイネット                 9,900      1,518.00        15,028,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             松竹                 12,700      14,320.00        181,864,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（400株）
             東宝                113,600       4,105.00        466,328,000

             東映                 7,200      16,510.00        118,872,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             エヌ・ティ・ティ・デー                512,400       1,216.00        623,078,400

             タ
             ピー・シー・エー                 3,300      4,625.00        15,262,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ビジネスブレイン太田昭                 6,600      1,343.00         8,863,800

             和
             ＤＴＳ                 43,000       2,188.00        94,084,000

             スクウェア・エニック                 82,100       6,900.00        566,490,000

             ス・ホールディングス
             シーイーシー                 20,600       1,549.00        31,909,400

             カプコン                 90,700       5,230.00        474,361,000

             アイ・エス・ビー                 4,100      2,350.00         9,635,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャステック                 12,200       1,294.00        15,786,800

             ＳＣＳＫ                 44,400       5,610.00        249,084,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本システムウエア                 6,400      1,956.00        12,518,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アイネス                 18,900       1,460.00        27,594,000
             ＴＫＣ                 16,300       5,960.00        97,148,000

             富士ソフト                 20,500       4,685.00        96,042,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             ＮＳＤ                 61,900       1,817.00        112,472,300

             コナミホールディングス                 69,900       4,205.00        293,929,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             福井コンピュータホール                 7,600      2,760.00        20,976,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             ＪＢＣＣホールディング                 13,000       1,627.00        21,151,000

             ス
             ミロク情報サービス                 17,000       2,163.00        36,771,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株（5,600株）
             ソフトバンクグループ               1,527,100        5,881.00       8,980,875,100

             ホウスイ                 1,500       918.00        1,377,000

             高千穂交易                 7,400       940.00        6,956,000

             カワニシホールディング                 2,300      1,366.00         3,141,800

             ス
             伊藤忠食品                 4,800      5,300.00        25,440,000

             エレマテック                 18,000        895.00       16,110,000

             ＪＡＬＵＸ                 5,400      1,595.00         8,613,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             あらた                 15,400       5,100.00        78,540,000

             トーメンデバイス                 2,900      3,760.00        10,904,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             東京エレクトロン　デバ                 7,000      2,906.00        20,342,000

             イス
             フィールズ                 14,800        328.00        4,854,400

             双日               1,067,000         240.00       256,080,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,100株
             アルフレッサ　ホール                214,700       2,152.00        462,034,400

             ディングス
             横浜冷凍                 50,500        897.00       45,298,500

             神栄                 2,700       497.00        1,341,900

             ラサ商事                 10,200        941.00        9,598,200

             アルコニックス                 20,500       1,412.00        28,946,000

             神戸物産                 66,600       5,780.00        384,948,000

                                                  貸付有価証券
                                                  31,200株
             ハイパー                 2,900       557.00        1,615,300

             あい　ホールディングス                 27,600       1,793.00        49,486,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ディーブイエックス                 6,900       900.00        6,210,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ダイワボウホールディン                 16,400       6,170.00        101,188,000

             グス
             マクニカ・富士エレホー                 46,100       1,837.00        84,685,700

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  20,600株
             ラクト・ジャパン                 8,400      3,545.00        29,778,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             バイタルケーエスケー・                 36,400       1,054.00        38,365,600

             ホールディングス
             八洲電機                 14,900        968.00       14,423,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             メディアスホールディン                 10,900        845.00        9,210,500

             グス
             レスターホールディング                 20,100       2,027.00        40,742,700

             ス
             ジューテックホールディ                 4,400       997.00        4,386,800

             ングス
             大光                 8,200       681.00        5,584,200

             ＯＣＨＩホールディング                 5,600      1,504.00         8,422,400

             ス
             ＴＯＫＡＩホールディン                102,100       1,017.00        103,835,700

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  47,900株
             黒谷                 5,200       500.00        2,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 3,300       712.00        2,349,600

             三洋貿易                 19,400       1,023.00        19,846,200

             ビューティガレージ                 3,100      2,052.00         6,361,200

             ウイン・パートナーズ                 13,900        932.00       12,954,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             ミタチ産業                 5,800       562.00        3,259,600

             シップヘルスケアホール                 31,000       4,940.00        153,140,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,000株
             明治電機工業                 6,100      1,343.00         8,192,300

             デリカフーズホールディ                 6,800       682.00        4,637,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  3,200株
             スターティアホールディ                 4,400       608.00        2,675,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             コメダホールディングス                 42,100       1,867.00        78,600,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             ピーバンドットコム                 1,900       970.00        1,843,000

                                126/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アセンテック                 4,100      1,952.00         8,003,200
             富士興産                 5,900       639.00        3,770,100

             協栄産業                 2,100      1,276.00         2,679,600

             小野建                 17,300       1,126.00        19,479,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             南陽                 4,200      1,556.00         6,535,200

             佐鳥電機                 13,100        827.00       10,833,700

             エコートレーディング                 4,400       552.00        2,428,800

             伯東                 11,800       1,106.00        13,050,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コンドーテック                 14,900       1,189.00        17,716,100

             中山福                 11,100        469.00        5,205,900

             ナガイレーベン                 25,600       2,685.00        68,736,000

             三菱食品                 21,200       2,711.00        57,473,200

             松田産業                 14,100       1,497.00        21,107,700

             第一興商                 28,800       3,435.00        98,928,000

             メディパルホールディン                208,500       2,050.00        427,425,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,100株
             ＳＰＫ                 8,300      1,375.00        11,412,500

             萩原電気ホールディング                 7,100      2,087.00        14,817,700

             ス
             アズワン                 12,600      13,880.00        174,888,000

             スズデン                 6,700      1,140.00         7,638,000

             尾家産業                 5,600      1,469.00         8,226,400

             シモジマ                 11,800       1,253.00        14,785,400

             ドウシシャ                 18,200       2,038.00        37,091,600

             小津産業                 4,200      1,777.00         7,463,400

             高速                 11,500       1,484.00        17,066,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             たけびし                 6,800      1,475.00        10,030,000

             リックス                 4,300      1,478.00         6,355,400

             丸文                 17,100        475.00        8,122,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             ハピネット                 16,100       1,306.00        21,026,600

             橋本総業ホールディング                 3,900      2,196.00         8,564,400

             ス
             日本ライフライン                 57,200       1,416.00        80,995,200

             タカショー                 12,500        620.00        7,750,000

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             マルカ                 6,200      1,991.00        12,344,200
             ＩＤＯＭ                 52,100        572.00       29,801,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             進和                 11,400       2,057.00        23,449,800

             エスケイジャパン                 4,100       291.00        1,193,100

             ダイトロン                 8,200      1,403.00        11,504,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             シークス                 24,600        941.00       23,148,600

             田中商事                 5,900       714.00        4,212,600

             オーハシテクニカ                 9,900      1,442.00        14,275,800

             白銅                 6,900      1,225.00         8,452,500

             ダイコー通産                 1,200      1,208.00         1,449,600

             伊藤忠商事               1,351,200        2,802.00       3,786,062,400

             丸紅               2,010,800         652.30      1,311,644,840

                                                  貸付有価証券
                                                  65,000株
             高島                 3,100      1,789.00         5,545,900

             長瀬産業                108,600       1,369.00        148,673,400

             蝶理                 12,300       1,560.00        19,188,000

             豊田通商                215,600       3,160.00        681,296,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三共生興                 29,200        400.00       11,680,000

             兼松                 72,000       1,347.00        96,984,000

             ツカモトコーポレーショ                 3,500      1,160.00         4,060,000

             ン
             三井物産               1,672,600        1,953.00       3,266,587,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本紙パルプ商事                 11,000       3,675.00        40,425,000

             カメイ                 25,200        996.00       25,099,200

             東都水産                 2,500      3,060.00         7,650,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ＯＵＧホールディングス                 3,000      2,822.00         8,466,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             スターゼン                 7,100      4,035.00        28,648,500

             山善                 75,400        998.00       75,249,200

             椿本興業                 3,600      3,120.00        11,232,000

             住友商事               1,218,800        1,380.00       1,681,944,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             内田洋行                 7,600      5,150.00        39,140,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（500株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三菱商事               1,266,600        2,589.00       3,279,227,400
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             第一実業                 9,500      3,650.00        34,675,000

             キヤノンマーケティング                 47,900       1,875.00        89,812,500

                                                  貸付有価証券
             ジャパン
                                                  1,100株
             西華産業                 10,900       1,306.00        14,235,400

             佐藤商事                 15,900        893.00       14,198,700

             菱洋エレクトロ                 19,600       2,657.00        52,077,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株（9,200株）
             東京産業                 17,500        516.00        9,030,000

             ユアサ商事                 18,300       3,110.00        56,913,000

             神鋼商事                 4,900      1,775.00         8,697,500

             トルク                 11,500        299.00        3,438,500

             阪和興業                 36,100       2,138.00        77,181,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             正栄食品工業                 12,500       4,230.00        52,875,000

             カナデン                 15,700       1,382.00        21,697,400

             菱電商事                 13,900       1,438.00        19,988,200

             フルサト工業                 10,700       1,333.00        14,263,100

             岩谷産業                 43,200       4,040.00        174,528,000

                                                  貸付有価証券
                                                  17,300株（5,900株）
             ナイス                 8,200      1,275.00        10,455,000

             昭光通商                 6,200       578.00        3,583,600

             ニチモウ                 3,000      1,905.00         5,715,000

             極東貿易                 5,500      1,318.00         7,249,000

             イワキ                 25,400        479.00       12,166,600

             三愛石油                 47,600        952.00       45,315,200

             稲畑産業                 42,500       1,325.00        56,312,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＧＳＩクレオス                 4,700      1,821.00         8,558,700

             明和産業                 17,800        488.00        8,686,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株（5,900株）
             クワザワ                 6,900       516.00        3,560,400

             ヤマエ久野                 14,100       1,152.00        16,243,200

             ワキタ                 41,200        941.00       38,769,200

             東邦ホールディングス                 62,000       2,138.00        132,556,000

             サンゲツ                 52,100       1,604.00        83,568,400

             ミツウロコグループホー                 28,500       1,170.00        33,345,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ルディングス
             シナネンホールディング                 7,900      3,015.00        23,818,500

             ス
             伊藤忠エネクス                 42,700        949.00       40,522,300

             サンリオ                 54,200       1,795.00        97,289,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,700株（5,600株）
             サンワテクノス                 13,700        850.00       11,645,000

             リョーサン                 21,300       1,958.00        41,705,400

             新光商事                 30,300        820.00       24,846,000

             トーホー                 8,700      1,804.00        15,694,800

             三信電気                 10,400       1,825.00        18,980,000

             東陽テクニカ                 20,700        944.00       19,540,800

             モスフードサービス                 25,300       2,881.00        72,889,300

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株
             加賀電子                 19,200       2,129.00        40,876,800

             ソーダニッカ                 19,900        520.00       10,348,000

             立花エレテック                 14,300       1,700.00        24,310,000

             フォーバル                 8,400       945.00        7,938,000

             ＰＡＬＴＡＣ                 31,000       5,790.00        179,490,000

             三谷産業                 25,400        350.00        8,890,000

             太平洋興発                 7,600       616.00        4,681,600

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 4,400      1,889.00         8,311,600

             ホールディングス
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,700      1,512.00         2,570,400

             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 1,800      1,827.00         3,288,600

             グス
             国際紙パルプ商事                 45,700        274.00       12,521,800

             ヤマタネ                 9,700      1,269.00        12,309,300

             丸紅建材リース                 1,900      1,711.00         3,250,900

             日鉄物産                 13,800       3,140.00        43,332,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             泉州電業                 5,400      2,860.00        15,444,000

             トラスコ中山                 44,200       2,445.00        108,069,000

             オートバックスセブン                 71,700       1,380.00        98,946,000

             モリト                 14,100        593.00        8,361,300

             加藤産業                 27,900       3,585.00        100,021,500

             北恵                 4,900      1,031.00         5,051,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             イノテック                 10,000       1,013.00        10,130,000
             イエローハット                 36,500       1,717.00        62,670,500

             ＪＫホールディングス                 17,500        717.00       12,547,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             日伝                 17,500       2,093.00        36,627,500

             北沢産業                 14,500        260.00        3,770,000

             杉本商事                 10,400       1,861.00        19,354,400

             因幡電機産業                 55,000       2,603.00        143,165,000

             東テク                 6,400      2,293.00        14,675,200

             ミスミグループ本社                242,100       2,798.00        677,395,800

             アルテック                 14,100        245.00        3,454,500

             タキヒヨー                 5,800      1,614.00         9,361,200

             蔵王産業                 3,700      1,436.00         5,313,200

             スズケン                 81,800       4,005.00        327,609,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ジェコス                 13,300        917.00       12,196,100

             グローセル                 19,300        400.00        7,720,000

             ローソン                 48,900       5,120.00        250,368,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,900株
             サンエー                 16,100       4,280.00        68,908,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カワチ薬品                 15,000       2,781.00        41,715,000

             エービーシー・マート                 30,200       5,430.00        163,986,000

             ハードオフコーポレー                 7,600       663.00        5,038,800

             ション
             アスクル                 20,200       3,430.00        69,286,000

             ゲオホールディングス                 34,800       1,717.00        59,751,600

             アダストリア                 26,700       1,675.00        44,722,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             ジーフット                 11,700        482.00        5,639,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,800       440.00        1,232,000

             エリア
             くら寿司                 11,300       4,940.00        55,822,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             キャンドゥ                 9,200      2,142.00        19,706,400

             パルグループホールディ                 19,700       1,148.00        22,615,600

             ングス
             エディオン                 88,700       1,130.00        100,231,000

                                                  貸付有価証券
                                131/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  37,600株
             サーラコーポレーション                 39,200        577.00       22,618,400

             ワッツ                 8,500       886.00        7,531,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ハローズ                 7,300      3,890.00        28,397,000

             フジオフードグループ本                 16,300       1,350.00        22,005,000

             社
             あみやき亭                 4,200      2,960.00        12,432,000

             ひらまつ                 35,500        200.00        7,100,000

             大黒天物産                 4,600      5,320.00        24,472,000

             ハニーズホールディング                 17,000       1,051.00        17,867,000

             ス
             ファーマライズホール                 4,700       750.00        3,525,000

             ディングス
             アルペン                 14,800       1,824.00        26,995,200

             ハブ                 5,500       635.00        3,492,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             クオールホールディング                 28,400       1,161.00        32,972,400

             ス
             ジンズホールディングス                 10,200       7,520.00        76,704,000

             ビックカメラ                114,600       1,111.00        127,320,600

             ＤＣＭホールディングス                111,600       1,231.00        137,379,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＭｏｎｏｔａＲＯ                137,400       4,200.00        577,080,000

                                                  貸付有価証券
                                                  53,800株（6,600株）
             東京一番フーズ                 4,900       558.00        2,734,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ＤＤホールディングス                 7,600       819.00        6,224,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（100株）
             きちりホールディングス                 5,100       640.00        3,264,000

             アークランドサービス                 16,100       2,110.00        33,971,000

             ホールディングス
             Ｊ．フロント　リテイリ                230,700        727.00       167,718,900

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  1,200株
             ドトール・日レスホール                 27,800       1,648.00        45,814,400

             ディングス
             マツモトキヨシホール                 79,900       3,610.00        288,439,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ブロンコビリー                 10,100       2,240.00        22,624,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＺＯＺＯ                132,800       2,837.00        376,753,600

                                                  貸付有価証券
                                132/322


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,600株
             トレジャー・ファクト                 5,700       763.00        4,349,100

             リー
             物語コーポレーション                 5,100      9,780.00        49,878,000

             ココカラファイン                 20,200       6,130.00        123,826,000

             三越伊勢丹ホールディン                337,800        563.00       190,181,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  13,100株
             Ｈａｍｅｅ                 6,900      2,397.00        16,539,300

             ウエルシアホールディン                114,900       4,190.00        481,431,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  5,800株（4,800株）
             クリエイトＳＤホール                 32,600       3,600.00        117,360,000

             ディングス
             丸善ＣＨＩホールディン                 22,500        376.00        8,460,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,600株（4,600株）
             ミサワ                 3,900       784.00        3,057,600

             ティーライフ                 2,800      1,301.00         3,642,800

             エー・ピーカンパニー                 3,600       408.00        1,468,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             チムニー                 5,900      1,425.00         8,407,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             シュッピン                 13,100        846.00       11,082,600

             オイシックス・ラ・大地                 19,100       3,280.00        62,648,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（200株）
             ネクステージ                 32,300       1,071.00        34,593,300

             ジョイフル本田                 56,600       1,441.00        81,560,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             鳥貴族                 5,700      1,492.00         8,504,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（400株）
             キリン堂ホールディング                 7,600      2,544.00        19,334,400

             ス
             ホットランド                 14,400       1,171.00        16,862,400

             すかいらーくホールディ                216,500       1,648.00        356,792,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  98,600株（500株）
             ＳＦＰホールディングス                 11,000       1,390.00        15,290,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             綿半ホールディングス                 7,200      2,756.00        19,843,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヨシックス                 3,100      1,932.00         5,989,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ユナイテッド・スーパー                 56,100       1,172.00        65,749,200

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  500株
                                133/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ゴルフダイジェスト・オ                 10,000        572.00        5,720,000
                                                  貸付有価証券
             ンライン
                                                  1,000株（1,000株）
             ＢＥＥＮＯＳ                 8,900      1,743.00        15,512,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             あさひ                 14,400       1,779.00        25,617,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             日本調剤                 11,700       1,591.00        18,614,700

             コスモス薬品                 17,100      17,280.00        295,488,000

             トーエル                 9,300       763.00        7,095,900

             オンリー                 3,300       506.00        1,669,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             セブン＆アイ・ホール                755,700       3,333.00       2,518,748,100

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  30,500株
             クリエイト・レストラン                103,800        647.00       67,158,600

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  33,600株（1,800株）
             ツルハホールディングス                 42,000      14,170.00        595,140,000

             サンマルクホールディン                 15,300       1,651.00        25,260,300

             グス
             フェリシモ                 4,300       991.00        4,261,300

             トリドールホールディン                 47,800       1,412.00        67,493,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  22,400株（4,300株）
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 17,400        367.00        6,385,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（3,000株）
             ウイルプラスホールディ                 2,400       584.00        1,401,600

             ングス
             ＪＭホールディングス                 14,600       3,210.00        46,866,000

             サツドラホールディング                 2,900      1,985.00         5,756,500

             ス
             アレンザホールディング                 9,600      1,338.00        12,844,800

             ス
             串カツ田中ホールディン                 5,100      1,726.00         8,802,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,300株（1,600株）
             バロックジャパンリミ                 13,400        632.00        8,468,800

                                                  貸付有価証券
             テッド
                                                  400株
             クスリのアオキホール                 17,300       8,870.00        153,451,000

             ディングス
             力の源ホールディングス                 8,800       688.00        6,054,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             スシローグローバルホー                106,000       2,705.00        286,730,000

             ルディングス
             ＬＩＸＩＬビバ                 5,400      2,590.00        13,986,000

                                134/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             メディカルシステムネッ                 18,700        474.00        8,863,800
                                                  貸付有価証券
             トワーク
                                                  7,300株
             はるやまホールディング                 9,000       715.00        6,435,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,000株
             ノジマ                 34,400       3,010.00        103,544,000

             カッパ・クリエイト                 27,100       1,502.00        40,704,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株（100株）
             ライトオン                 14,400        559.00        8,049,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（400株）
             ジーンズメイト                 5,900       209.00        1,233,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（2,700株）
             良品計画                256,500       1,778.00        456,057,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             三城ホールディングス                 20,500        283.00        5,801,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             アドヴァン                 29,500       1,259.00        37,140,500

             アルビス                 7,300      2,676.00        19,534,800

             コナカ                 22,800        291.00        6,634,800

                                                  貸付有価証券
                                                  10,700株
             ハウス　オブ　ローゼ                 2,400      1,599.00         3,837,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｇ－７ホールディングス                 11,400       2,963.00        33,778,200

             イオン北海道                 25,500        785.00       20,017,500

             コジマ                 33,200        564.00       18,724,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,300株
             ヒマラヤ                 6,800       919.00        6,249,200

             コーナン商事                 27,500       3,735.00        102,712,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エコス                 7,100      2,116.00        15,023,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ワタミ                 22,800       1,070.00        24,396,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,700株
             マルシェ                 5,100       598.00        3,049,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             パン・パシフィック・イ                424,700       2,400.00       1,019,280,000

                                                  貸付有価証券
             ンターナショナルホ
                                                  1,000株
             西松屋チェーン                 42,400       1,241.00        52,618,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ゼンショーホールディン                 92,600       2,522.00        233,537,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  43,500株
             幸楽苑ホールディングス                 12,300       1,727.00        21,242,100

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,400株（700株）
             ハークスレイ                 4,000       980.00        3,920,000

             サイゼリヤ                 28,600       2,009.00        57,457,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＶＴホールディングス                 80,000        385.00       30,800,000

             魚力                 5,300      1,850.00         9,805,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ポプラ                 5,000       401.00        2,005,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             フジ・コーポレーション                 5,100      2,101.00        10,715,100

             ユナイテッドアローズ                 20,200       1,568.00        31,673,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ハイデイ日高                 27,900       1,794.00        50,052,600

             京都きもの友禅                 12,300        232.00        2,853,600

             コロワイド                 64,200       1,700.00        109,140,000

                                                  貸付有価証券
                                                  30,100株（1,600株）
             ピーシーデポコーポレー                 25,600        688.00       17,612,800

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  3,900株
             壱番屋                 13,600       5,340.00        72,624,000

             トップカルチャー                 7,000       420.00        2,940,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（2,200株）
             ＰＬＡＮＴ                 4,900       785.00        3,846,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             スギホールディングス                 38,600       7,510.00        289,886,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             薬王堂ホールディングス                 8,400      2,418.00        20,311,200

             スクロール                 29,700        877.00       26,046,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ヨンドシーホールディン                 19,600       1,799.00        35,260,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             ファミリーマート                154,300       2,364.00        364,765,200

             木曽路                 25,200       2,450.00        61,740,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株（600株）
             ＳＲＳホールディングス                 22,800        973.00       22,184,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             千趣会                 34,900        347.00       12,110,300

             タカキュー                 14,900        131.00        1,951,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             リテールパートナーズ                 25,600       1,738.00        44,492,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（5,700株）
             ケーヨー                 39,700        817.00       32,434,900

                                136/322

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             上新電機                 22,700       2,333.00        52,959,100
             日本瓦斯                 30,500       4,400.00        134,200,000

             ロイヤルホールディング                 33,700       1,855.00        62,513,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,100株（300株）
             東天紅                 1,400       999.00        1,398,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             いなげや                 23,900       1,793.00        42,852,700

             島忠                 36,300       2,811.00        102,039,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             チヨダ                 20,300        967.00       19,630,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ライフコーポレーション                 14,600       4,510.00        65,846,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             リンガーハット                 23,800       2,503.00        59,571,400

             ＭｒＭａｘＨＤ                 26,500        817.00       21,650,500

             テンアライド                 17,800        393.00        6,995,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株
             ＡＯＫＩホールディング                 38,600        579.00       22,349,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  500株
             オークワ                 30,300       1,340.00        40,602,000

             コメリ                 29,800       3,150.00        93,870,000

             青山商事                 39,900        605.00       24,139,500

                                                  貸付有価証券
                                                  16,100株
             しまむら                 22,500       8,550.00        192,375,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             はせがわ                 10,200        286.00        2,917,200

             高島屋                140,700        845.00       118,891,500

                                                  貸付有価証券
                                                  24,600株
             松屋                 38,900        623.00       24,234,700

                                                  貸付有価証券
                                                  16,800株
             エイチ・ツー・オー　リ                 91,500        724.00       66,246,000

                                                  貸付有価証券
             テイリング
                                                  43,000株
             近鉄百貨店                 7,400      2,819.00        20,860,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             丸井グループ                177,100       1,885.00        333,833,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アクシアル　リテイリン                 16,000       4,635.00        74,160,000

             グ
             井筒屋                 10,500        171.00        1,795,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             イオン                743,400       2,646.50       1,967,408,100

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  28,800株
             イズミ                 39,300       3,840.00        150,912,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             平和堂                 39,200       2,127.00        83,378,400

             フジ                 23,300       1,780.00        41,474,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヤオコー                 21,900       7,770.00        170,163,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             ゼビオホールディングス                 23,300        748.00       17,428,400

             ケーズホールディングス                186,400       1,443.00        268,975,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 10,000        843.00        8,430,000

             日産東京販売ホールディ                 28,400        251.00        7,128,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             シルバーライフ                 2,600      2,092.00         5,439,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             一家ダイニングプロジェ                 2,000       598.00        1,196,000

             クト
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 8,500      3,510.00        29,835,000

             ｔｏｒｅｓ
             ナルミヤ・インターナ                 4,300       570.00        2,451,000

             ショナル
             ブックオフグループホー                 11,300        859.00        9,706,700

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  5,200株（400株）
             アインホールディングス                 23,700       6,740.00        159,738,000

             元気寿司                 4,900      2,426.00        11,887,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             ヤマダ電機                588,600        550.00       323,730,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             アークランドサカモト                 30,200       2,015.00        60,853,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（7,200株）
             ニトリホールディングス                 83,600      21,325.00       1,782,770,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             グルメ杵屋                 13,800       1,049.00        14,476,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             愛眼                 15,400        221.00        3,403,400

             ケーユーホールディング                 10,100        798.00        8,059,800

             ス
             吉野家ホールディングス                 63,500       2,101.00        133,413,500

                                                  貸付有価証券
                                                  17,000株（12,300株）
             松屋フーズホールディン                 9,300      3,580.00        33,294,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グス
             サガミホールディングス                 25,800       1,398.00        36,068,400

                                                  貸付有価証券
                                                  12,300株
             関西スーパーマーケット                 16,000       1,243.00        19,888,000

             王将フードサービス                 14,200       6,030.00        85,626,000

             プレナス                 21,600       1,750.00        37,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             ミニストップ                 14,300       1,458.00        20,849,400

             アークス                 39,500       2,498.00        98,671,000

             バローホールディングス                 42,700       2,603.00        111,148,100

             藤久                 2,000      2,066.00         4,132,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ベルク                 9,500      7,010.00        66,595,000

             大庄                 10,300       1,203.00        12,390,900

             ファーストリテイリング                 25,800      66,070.00       1,704,606,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             サンドラッグ                 72,700       3,850.00        279,895,000

             サックスバー　ホール                 16,400        537.00        8,806,800

             ディングス
             ヤマザワ                 4,500      1,751.00         7,879,500

             やまや                 4,000      2,205.00         8,820,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ベルーナ                 41,500        953.00       39,549,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             島根銀行                 5,100       679.00        3,462,900

             じもとホールディングス                130,700        115.00       15,030,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             めぶきフィナンシャルグ               1,005,200         259.00       260,346,800

             ループ
             東京きらぼしフィナン                 26,100       1,158.00        30,223,800

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                423,300        488.00       206,570,400

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  1,900株
             ゆうちょ銀行                548,100        848.00       464,788,800

                                                  貸付有価証券
                                                  256,600株
             富山第一銀行                 46,100        298.00       13,737,800

             コンコルディア・フィナ               1,104,900         373.00       412,127,700

                                                  貸付有価証券
             ンシャルグループ
                                                  7,100株
             西日本フィナンシャル                128,700        732.00       94,208,400

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             関西みらいフィナンシャ                113,500        463.00       52,550,500
                                                  貸付有価証券
             ルグループ
                                                  8,600株
             三十三フィナンシャルグ                 17,900       1,384.00        24,773,600

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  8,400株
             第四北越フィナンシャル                 33,600       2,106.00        70,761,600

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  200株
             新生銀行                142,000       1,345.00        190,990,000

             あおぞら銀行                115,300       1,910.00        220,223,000

                                                  貸付有価証券
                                                  54,100株
             三菱ＵＦＪフィナンシャ               13,233,400          443.40      5,867,689,560

                                                  貸付有価証券
             ル・グループ
                                                  400株
             りそなホールディングス               2,103,200         394.60       829,922,720

                                                  貸付有価証券
                                                  40,700株
             三井住友トラスト・ホー                365,700       3,061.00       1,119,407,700

             ルディングス
             三井住友フィナンシャル               1,337,900        3,140.00       4,201,006,000

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  12,700株
             千葉銀行                645,600        578.00       373,156,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             群馬銀行                371,600        357.00       132,661,200

             武蔵野銀行                 28,800       1,616.00        46,540,800

             千葉興業銀行                 53,000        272.00       14,416,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（100株）
             筑波銀行                 80,400        222.00       17,848,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             七十七銀行                 65,400       1,594.00        104,247,600

             青森銀行                 15,000       2,374.00        35,610,000

             秋田銀行                 12,400       1,622.00        20,112,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             山形銀行                 21,700       1,332.00        28,904,400

             岩手銀行                 12,700       2,546.00        32,334,200

             東邦銀行                173,000        229.00       39,617,000

             東北銀行                 9,300      1,035.00         9,625,500

             みちのく銀行                 12,400       1,154.00        14,309,600

             ふくおかフィナンシャル                163,000       1,856.00        302,528,000

             グループ
             静岡銀行                471,100        755.00       355,680,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             十六銀行                 24,200       1,964.00        47,528,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,300株
             スルガ銀行                197,900        397.00       78,566,300

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  300株
             八十二銀行                466,900        416.00       194,230,400

             山梨中央銀行                 22,500        833.00       18,742,500

             大垣共立銀行                 38,200       2,210.00        84,422,000

                                                  貸付有価証券
                                                  17,900株
             福井銀行                 16,500       1,695.00        27,967,500

             北國銀行                 19,300       2,999.00        57,880,700

             清水銀行                 8,000      1,779.00        14,232,000

             富山銀行                 3,700      2,439.00         9,024,300

             滋賀銀行                 38,800       2,507.00        97,271,600

             南都銀行                 32,200       1,951.00        62,822,200

             百五銀行                174,100        319.00       55,537,900

             京都銀行                 69,300       4,735.00        328,135,500

             紀陽銀行                 68,500       1,569.00        107,476,500

             ほくほくフィナンシャル                128,800        992.00       127,769,600

             グループ
             広島銀行                285,600        560.00       159,936,000

             山陰合同銀行                114,700        542.00       62,167,400

             中国銀行                166,500        976.00       162,504,000

             鳥取銀行                 6,600      1,185.00         7,821,000

             伊予銀行                276,000        682.00       188,232,000

             百十四銀行                 20,600       1,808.00        37,244,800

             四国銀行                 29,400        770.00       22,638,000

             阿波銀行                 31,600       2,439.00        77,072,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             大分銀行                 11,100       2,508.00        27,838,800

             宮崎銀行                 12,900       2,397.00        30,921,300

             佐賀銀行                 11,700       1,336.00        15,631,200

             沖縄銀行                 17,700       2,946.00        52,144,200

             琉球銀行                 44,600        884.00       39,426,400

             セブン銀行                646,300        261.00       168,684,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             みずほフィナンシャルグ               26,287,000          143.00      3,759,041,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  150,700株
             高知銀行                 7,000       769.00        5,383,000

             山口フィナンシャルグ                241,500        713.00       172,189,500

             ループ
             長野銀行                 6,300      1,184.00         7,459,200

                                141/322


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             名古屋銀行                 14,500       2,421.00        35,104,500
             北洋銀行                291,600        232.00       67,651,200

             愛知銀行                 7,000      3,020.00        21,140,000

             中京銀行                 7,900      2,041.00        16,123,900

             大光銀行                 6,600      1,304.00         8,606,400

             愛媛銀行                 27,000       1,155.00        31,185,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             トマト銀行                 7,500      1,030.00         7,725,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             京葉銀行                 82,500        501.00       41,332,500

                                                  貸付有価証券
                                                  38,700株
             栃木銀行                 93,400        205.00       19,147,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北日本銀行                 6,000      1,745.00        10,470,000

             東和銀行                 34,000        721.00       24,514,000

             福島銀行                 18,200        258.00        4,695,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             大東銀行                 10,100        670.00        6,767,000

             トモニホールディングス                149,600        339.00       50,714,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フィデアホールディング                187,800        114.00       21,409,200

             ス
             池田泉州ホールディング                222,500        176.00       39,160,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  14,000株
             ＦＰＧ                 59,700        605.00       36,118,500

                                                  貸付有価証券
                                                  26,000株（100株）
             マーキュリアインベスト                 7,500       657.00        4,927,500

             メント
             ＳＢＩホールディングス                216,100       2,683.00        579,796,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本アジア投資                 16,300        228.00        3,716,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ジャフコ                 29,700       4,275.00        126,967,500

             大和証券グループ本社               1,552,300         470.70       730,667,610

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             野村ホールディングス               3,403,900         539.70      1,837,084,830

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             岡三証券グループ                164,800        331.00       54,548,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             丸三証券                 57,500        428.00       24,610,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,600株
                                142/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東洋証券                 69,200        110.00        7,612,000
                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東海東京フィナンシャ                222,200        263.00       58,438,600

             ル・ホールディングス
             光世証券                 4,600       580.00        2,668,000

             水戸証券                 56,000        200.00       11,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             いちよし証券                 36,200        454.00       16,434,800

             松井証券                110,500        953.00       105,306,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             マネックスグループ                141,900        267.00       37,887,300

                                                  貸付有価証券
                                                  53,300株（37,400株）
             極東証券                 25,900        579.00       14,996,100

             岩井コスモホールディン                 18,300       1,262.00        23,094,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株
             藍澤證券                 34,700        691.00       23,977,700

             マネーパートナーズグ                 20,600        210.00        4,326,000

             ループ
             スパークス・グループ                 89,300        198.00       17,681,400

             小林洋行                 5,500       254.00        1,397,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             かんぽ生命保険                 68,500       1,653.00        113,230,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             ＳＯＭＰＯホールディン                363,700       3,877.00       1,410,064,900

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,100株
             アニコム　ホールディン                 16,000       4,230.00        67,680,000

             グス
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                505,800       2,929.00       1,481,488,200

                                                  貸付有価証券
             ンスグループホール
                                                  1,000株
             第一生命ホールディング               1,094,700        1,576.50       1,725,794,550

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,700株
             東京海上ホールディング                684,000       4,817.00       3,294,828,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  7,500株
             Ｔ＆Ｄホールディングス                578,200       1,120.00        647,584,000

             アドバンスクリエイト                 4,000      2,170.00         8,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             全国保証                 54,500       3,915.00        213,367,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株（6,600株）
             ジェイリース                 5,400       572.00        3,088,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（900株）
             イントラスト                 6,800       841.00        5,718,800

                                                  貸付有価証券
                                143/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  800株
             日本モーゲージサービス                 7,800      1,101.00         8,587,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｃａｓａ                 6,700      1,147.00         7,684,900

             アルヒ                 30,800       1,656.00        51,004,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             プレミアグループ                 10,500       1,956.00        20,538,000

             クレディセゾン                135,500       1,188.00        160,974,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             芙蓉総合リース                 20,300       6,620.00        134,386,000

             みずほリース                 29,800       2,701.00        80,489,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             東京センチュリー                 39,000       5,640.00        219,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             日本証券金融                 85,300        549.00       46,829,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイフル                295,100        256.00       75,545,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             リコーリース                 15,200       2,726.00        41,435,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             イオンフィナンシャル                118,400        953.00       112,835,200

             サービス
             アコム                388,800        413.00       160,574,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ジャックス                 21,400       1,751.00        37,471,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             オリエントコーポレー                523,300        117.00       61,226,100

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  100株
             日立キャピタル                 45,600       2,550.00        116,280,000

             アプラスフィナンシャル                 92,800        73.00       6,774,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（200株）
             オリックス               1,200,200        1,364.50       1,637,672,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱ＵＦＪリース                491,000        510.00       250,410,000

             九州リースサービス                 9,500       593.00        5,633,500

             日本取引所グループ                555,200       2,795.00       1,551,784,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             イー・ギャランティ                 21,200       2,186.00        46,343,200

             アサックス                 10,000        716.00        7,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             ＮＥＣキャピタルソ                 7,900      1,845.00        14,575,500

                                144/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             リューション
             いちご                246,200        284.00       69,920,800

             日本駐車場開発                190,900        132.00       25,198,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             スター・マイカ・ホール                 10,000       1,250.00        12,500,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＡＤワークスグループ                 35,900        159.00        5,708,100

             ヒューリック                410,400        973.00       399,319,200

                                                  貸付有価証券
                                                  63,500株
             三栄建築設計                 7,800      1,444.00        11,263,200

             野村不動産ホールディン                117,500       2,066.00        242,755,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,600株
             三重交通グループホール                 39,200        450.00       17,640,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  18,300株
             サムティ                 27,500       1,479.00        40,672,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ディア・ライフ                 27,300        574.00       15,670,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,800株
             コーセーアールイー                 5,700       487.00        2,775,900

             日本商業開発                 12,200       1,688.00        20,593,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             プレサンスコーポレー                 31,800       1,391.00        44,233,800

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  500株（400株）
             ハウスコム                 3,300      1,232.00         4,065,600

             日本管理センター                 10,400       1,218.00        12,667,200

             サンセイランディック                 5,700       717.00        4,086,900

             エストラスト                 2,600       645.00        1,677,000

             フージャースホールディ                 38,600        627.00       24,202,200

             ングス
             オープンハウス                 60,900       3,515.00        214,063,500

             東急不動産ホールディン                526,000        468.00       246,168,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             飯田グループホールディ                161,400       2,085.00        336,519,000

             ングス
             イーグランド                 3,100       725.00        2,247,500

             ムゲンエステート                 11,900        473.00        5,628,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ビーロット                 9,000       685.00        6,165,000

             ファーストブラザーズ                 3,500       870.00        3,045,000

             ハウスドゥ                 9,500      1,011.00         9,604,500

                                                  貸付有価証券
                                145/322


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,500株
             シーアールイー                 5,000      1,436.00         7,180,000

             プロパティエージェント                 3,100      1,198.00         3,713,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ケイアイスター不動産                 6,100      2,425.00        14,792,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             アグレ都市デザイン                 3,100       571.00        1,770,100

             グッドコムアセット                 4,600      2,105.00         9,683,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ジェイ・エス・ビー                 3,600      2,873.00        10,342,800

             テンポイノベーション                 4,300       729.00        3,134,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（200株）
             グローバル・リンク・マ                 3,200       605.00        1,936,000

             ネジメント
             パーク２４                103,800       1,810.00        187,878,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,800株
             パラカ                 5,000      1,723.00         8,615,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             三井不動産                954,100       1,926.50       1,838,073,650

                                                  貸付有価証券
                                                  17,100株
             三菱地所               1,355,400        1,650.50       2,237,087,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             平和不動産                 35,500       2,788.00        98,974,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             東京建物                191,100       1,327.00        253,589,700

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株（700株）
             ダイビル                 49,800       1,130.00        56,274,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             京阪神ビルディング                 31,000       1,532.00        47,492,000

             住友不動産                434,900       3,175.00       1,380,807,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             テーオーシー                 38,000        669.00       25,422,000

             東京楽天地                 3,200      4,020.00        12,864,000

             レオパレス２１                253,500        177.00       44,869,500

                                                  貸付有価証券
                                                  67,200株（44,700株）
             スターツコーポレーショ                 26,300       2,238.00        58,859,400

             ン
             フジ住宅                 22,400        514.00       11,513,600

             空港施設                 19,400        431.00        8,361,400

             明和地所                 10,600        534.00        5,660,400

             ゴールドクレスト                 15,300       1,461.00        22,353,300

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,200株
             エスリード                 7,500      1,301.00         9,757,500

             日神グループホールディ                 28,600        401.00       11,468,600

             ングス
             日本エスコン                 35,000        789.00       27,615,000

             タカラレーベン                 88,400        344.00       30,409,600

             ＡＶＡＮＴＩＡ                 10,900        770.00        8,393,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             イオンモール                 97,000       1,403.00        136,091,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             毎日コムネット                 4,900       761.00        3,728,900

             ファースト住建                 8,200      1,005.00         8,241,000

             カチタス                 47,900       2,868.00        137,377,200

             トーセイ                 26,700        976.00       26,059,200

             穴吹興産                 4,200      1,475.00         6,195,000

             サンフロンティア不動産                 26,700        822.00       21,947,400

             エフ・ジェー・ネクスト                 16,900        832.00       14,060,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             インテリックス                 5,400       491.00        2,651,400

             ランドビジネス                 6,500       363.00        2,359,500

             サンネクスタグループ                 6,000       910.00        5,460,000

             グランディハウス                 15,000        357.00        5,355,000

             日本空港ビルデング                 61,700       4,870.00        300,479,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,500株
             日本工営                 12,600       2,676.00        33,717,600

             ＬＩＦＵＬＬ                 65,400        460.00       30,084,000

             ミクシィ                 35,700       2,569.00        91,713,300

                                                  貸付有価証券
                                                  14,500株（4,300株）
             ジェイエイシーリクルー                 12,600       1,279.00        16,115,400

                                                  貸付有価証券
             トメント
                                                  2,200株（2,100株）
             日本Ｍ＆Ａセンター                143,400       5,200.00        745,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             メンバーズ                 5,500      1,636.00         8,998,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             中広                 2,600       548.00        1,424,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ＵＴグループ                 29,500       3,310.00        97,645,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株（4,900株）
             アイティメディア                 7,500      2,300.00        17,250,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（100株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             タケエイ                 20,500        968.00       19,844,000
                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株
             Ｅ・Ｊホールディングス                 3,300      2,323.00         7,665,900

             ビーネックスグループ                 23,500       1,184.00        27,824,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             コシダカホールディング                 45,100        436.00       19,663,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  11,700株
             アルトナー                 4,500      1,029.00         4,630,500

             パソナグループ                 20,300       1,456.00        29,556,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ＣＤＳ                 4,600      1,305.00         6,003,000

             リンクアンドモチベー                 34,400        363.00       12,487,200

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  16,100株（5,400株）
             ＧＣＡ                 24,100        643.00       15,496,300

             エス・エム・エス                 58,300       2,885.00        168,195,500

             サニーサイドアップグ                 6,500       712.00        4,628,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  400株（300株）
             パーソルホールディング                187,400       1,713.00        321,016,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,500株
             リニカル                 9,000       788.00        7,092,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             クックパッド                 58,900        356.00       20,968,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株（2,700株）
             エスクリ                 5,800       356.00        2,064,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             アイ・ケイ・ケイ                 9,100       583.00        5,305,300

             学情                 6,600      1,046.00         6,903,600

             スタジオアリス                 9,400      1,622.00        15,246,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             シミックホールディング                 9,200      1,280.00        11,776,000

             ス
             エプコ                 4,500       957.00        4,306,500

             ＮＪＳ                 4,600      1,799.00         8,275,400

             綜合警備保障                 74,600       5,000.00        373,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             カカクコム                138,500       2,654.00        367,579,000

             セントケア・ホールディ                 12,200        670.00        8,174,000

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  6,600株
             サイネックス                 3,200       770.00        2,464,000

             ルネサンス                 10,400        957.00        9,952,800

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,800株
             ディップ                 25,600       2,338.00        59,852,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             デジタルホールディング                 13,100       1,269.00        16,623,900

             ス
             新日本科学                 20,300        682.00       13,844,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（2,500株）
             ツクイ                 44,100        621.00       27,386,100

             キャリアデザインセン                 4,300       897.00        3,857,100

             ター
             ベネフィット・ワン                 68,200       2,451.00        167,158,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             エムスリー                413,300       6,340.00       2,620,322,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ツカダ・グローバルホー                 14,900        280.00        4,172,000

             ルディング
             ブラス                 2,400       498.00        1,195,200

             アウトソーシング                107,300        950.00       101,935,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株
             ウェルネット                 18,900        620.00       11,718,000

             ワールドホールディング                 6,400      1,891.00        12,102,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             ディー・エヌ・エー                 79,300       1,762.00        139,726,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             博報堂ＤＹホールディン                260,600       1,360.00        354,416,000

             グス
             ぐるなび                 32,600        747.00       24,352,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タカミヤ                 19,900        526.00       10,467,400

             ジャパンベストレス                 14,800        961.00       14,222,800

                                                  貸付有価証券
             キューシステム
                                                  1,300株
             ファンコミュニケーショ                 51,500        459.00       23,638,500

                                                  貸付有価証券
             ンズ
                                                  200株
             ライク                 6,200      1,808.00        11,209,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ビジネス・ブレークス                 7,800       398.00        3,104,400

             ルー
             エスプール                 48,100        729.00       35,064,900

             ＷＤＢホールディングス                 8,600      2,889.00        24,845,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             手間いらず                 1,200      5,180.00         6,216,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  500株（300株）
             ティア                 10,900        459.00        5,003,100

             ＣＤＧ                 2,000      1,724.00         3,448,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             バリューコマース                 12,600       3,270.00        41,202,000

             インフォマート                189,600        719.00       136,322,400

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株（2,600株）
             ＪＰホールディングス                 58,800        284.00       16,699,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ＥＰＳホールディングス                 25,400       1,011.00        25,679,400

             レッグス                 4,600       976.00        4,489,600

             プレステージ・インター                 70,200        904.00       63,460,800

             ナショナル
             アミューズ                 10,200       2,347.00        23,939,400

             ドリームインキュベータ                 5,700      1,400.00         7,980,000

             クイック                 11,600       1,230.00        14,268,000

             ＴＡＣ                 11,300        230.00        2,599,000

             ケネディクス                161,200        526.00       84,791,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             電通グループ                210,800       2,952.00        622,281,600

                                                  貸付有価証券
                                                  11,500株
             テイクアンドギヴ・ニー                 7,200       568.00        4,089,600

             ズ
             ぴあ                 5,400      3,015.00        16,281,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（1,400株）
             イオンファンタジー                 7,200      1,740.00        12,528,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（3,000株）
             シーティーエス                 21,100        907.00       19,137,700

             ネクシィーズグループ                 5,700       936.00        5,335,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 52,400       2,692.00        141,060,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,100株
             アルプス技研                 16,600       1,846.00        30,643,600

             ダイオーズ                 3,700      1,028.00         3,803,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             日本空調サービス                 19,600        723.00       14,170,800

             オリエンタルランド                199,300       14,465.00       2,882,874,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ダスキン                 46,600       2,713.00        126,425,800

             明光ネットワークジャパ                 23,700        752.00       17,822,400

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ン
             ファルコホールディング                 10,300       1,506.00        15,511,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,800株
             秀英予備校                 4,100       446.00        1,828,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ラウンドワン                 52,300        825.00       43,147,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             リゾートトラスト                 85,900       1,540.00        132,286,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             ビー・エム・エル                 24,100       2,826.00        68,106,600

             ワタベウェディング                 2,400       270.00         648,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             りらいあコミュニケー                 33,900       1,260.00        42,714,000

             ションズ
             リソー教育                 85,600        286.00       24,481,600

             早稲田アカデミー                 8,100       958.00        7,759,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             ユー・エス・エス                209,800       1,791.00        375,751,800

             東京個別指導学院                 6,600       556.00        3,669,600

             サイバーエージェント                115,500       5,580.00        644,490,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             楽天                873,600        982.00       857,875,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             クリーク・アンド・リ                 9,800      1,244.00        12,191,200

             バー社
             テー・オー・ダブリュー                 29,800        313.00        9,327,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             山田コンサルティンググ                 12,100       1,062.00        12,850,200

             ループ
             セントラルスポーツ                 7,000      2,375.00        16,625,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             フルキャストホールディ                 16,400       1,667.00        27,338,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  300株
             エン・ジャパン                 33,300       2,963.00        98,667,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             リソルホールディングス                 2,000      3,425.00         6,850,000

             テクノプロ・ホールディ                 37,400       5,830.00        218,042,000

             ングス
             アトラ                 4,300       281.00        1,208,300

             インターワークス                 3,600       340.00        1,224,000

             アイ・アールジャパン                 7,600      13,210.00        100,396,000

                                151/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ホールディングス
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 6,900      2,765.00        19,078,500

             ファーストロジック                 3,600       782.00        2,815,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三機サービス                 3,600      1,053.00         3,790,800

             Ｇｕｎｏｓｙ                 11,600        906.00       10,509,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             デザインワン・ジャパン                 5,500       285.00        1,567,500

             イー・ガーディアン                 8,200      3,100.00        25,420,000

             リブセンス                 10,300        283.00        2,914,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャパンマテリアル                 57,600       1,400.00        80,640,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ベクトル                 23,400        905.00       21,177,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ウチヤマホールディング                 9,200       302.00        2,778,400

             ス
             チャーム・ケア・コーポ                 15,900       1,068.00        16,981,200

             レーション
             キャリアリンク                 6,100       784.00        4,782,400

             ＩＢＪ                 15,300       1,043.00        15,957,900

             アサンテ                 7,500      1,525.00        11,437,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（100株）
             Ｎ・フィールド                 12,900        641.00        8,268,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             バリューＨＲ                 7,400      1,508.00        11,159,200

             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 15,200       3,755.00        57,076,000

             ナーズ
             ライドオンエクスプレス                 7,200      2,198.00        15,825,600

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  3,300株（3,300株）
             ＥＲＩホールディングス                 5,200       602.00        3,130,400

             アビスト                 2,900      3,035.00         8,801,500

             シグマクシス                 12,800       1,498.00        19,174,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             ウィルグループ                 12,200        784.00        9,564,800

             エスクロー・エージェン                 27,700        312.00        8,642,400

                                                  貸付有価証券
             ト・ジャパン
                                                  3,600株
             リクルートホールディン               1,342,600        3,971.00       5,331,464,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  13,200株
             エラン                 12,900       2,446.00        31,553,400

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             土木管理総合試験所                 9,100       359.00        3,266,900
             ネットマーケティング                 7,200       603.00        4,341,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（2,100株）
             日本郵政               1,536,200         761.10      1,169,201,820

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             ベルシステム２４ホール                 31,400       1,733.00        54,416,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  600株
             鎌倉新書                 14,200        894.00       12,694,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（100株）
             ＳＭＮ                 4,000       902.00        3,608,000

             一蔵                 2,000       359.00         718,000

             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 6,400      2,676.00        17,126,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             グローバルキッズＣＯＭ                 3,400       699.00        2,376,600

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 9,800      1,351.00        13,239,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（100株）
             ハイアス・アンド・カン                 11,700        281.00        3,287,700

                                                  貸付有価証券
             パニー
                                                  5,400株
             アトラエ                 5,700      3,255.00        18,553,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ストライク                 7,100      4,640.00        32,944,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ソラスト                 51,700       1,303.00        67,365,100

             セラク                 5,900      1,666.00         9,829,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             インソース                 7,800      2,656.00        20,716,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（1,100株）
             ベイカレント・コンサル                 11,400      12,190.00        138,966,000

             ティング
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,900      1,668.00         6,505,200

                                                  貸付有価証券
             ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                  1,800株
             アイモバイル                 6,600       879.00        5,801,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,700株）
             キャリアインデックス                 7,700       465.00        3,580,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（700株）
             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 6,100       803.00        4,898,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             船場                 3,700       893.00        3,304,100

             グレイステクノロジー                 8,600      4,420.00        38,012,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                153/322


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ジャパンエレベーター                 20,900       3,660.00        76,494,000
             サービスホールディン
             フルテック                 2,600      1,304.00         3,390,400

             グリーンズ                 4,700       508.00        2,387,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ツナググループ・ホール                 3,100       485.00        1,503,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  600株
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 5,500       653.00        3,591,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ソウルドアウト                 4,500      1,535.00         6,907,500

             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 3,500       778.00        2,723,000

                                                  貸付有価証券
             ｎｇ
                                                  400株（400株）
             エル・ティー・エス                 1,300      4,285.00         5,570,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ミダック                 2,400      2,126.00         5,102,400

             日総工産                 12,500        794.00        9,925,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             キュービーネットホール                 7,800      1,947.00        15,186,600

             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 14,300        811.00       11,597,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（3,500株）
             スプリックス                 5,300       885.00        4,690,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             マネジメントソリュー                 9,100      1,312.00        11,939,200

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  4,200株（300株）
             プロレド・パートナーズ                 2,500      5,510.00        13,775,000

             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 1,800       923.00        1,661,400

             ピアラ                 1,000      1,863.00         1,863,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ギークス                 1,900      1,264.00         2,401,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             カーブスホールディング                 51,400        681.00       35,003,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,400株（2,200株）
             フォーラムエンジニアリ                 9,800       733.00        7,183,400

             ング
             アドバンテッジリスクマ                 9,500       738.00        7,011,000

             ネジメント
             リログループ                102,500       2,323.00        238,107,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             東祥                 11,700       1,384.00        16,192,800

             エイチ・アイ・エス                 29,200       1,990.00        58,108,000

                                                  貸付有価証券
                                154/322


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  11,600株（4,000株）
             ラックランド                 5,300      2,255.00        11,951,500

             共立メンテナンス                 31,000       3,980.00        123,380,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             イチネンホールディング                 21,000       1,208.00        25,368,000

             ス
             建設技術研究所                 12,100       1,906.00        23,062,600

             スペース                 12,100        782.00        9,462,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             長大                 7,500      1,288.00         9,660,000

             燦ホールディングス                 8,100      1,107.00         8,966,700

             スバル興業                 1,100      7,740.00         8,514,000

             東京テアトル                 7,300      1,280.00         9,344,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             タナベ経営                 3,600      1,380.00         4,968,000

             ナガワ                 6,000      6,780.00        40,680,000

             よみうりランド                 4,100      3,980.00        16,318,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             東京都競馬                 12,300       5,040.00        61,992,000

             常磐興産                 7,500      1,432.00        10,740,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             カナモト                 33,000       2,263.00        74,679,000

             東京ドーム                 75,900        807.00       61,251,300

                                                  貸付有価証券
                                                  31,400株
             西尾レントオール                 17,300       2,384.00        41,243,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トランス・コスモス                 17,800       2,712.00        48,273,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             乃村工藝社                 80,300        782.00       62,794,600

             藤田観光                 7,400      1,579.00        11,684,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 11,700       1,173.00        13,724,100

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  5,400株
             日本管財                 20,100       2,000.00        40,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             トーカイ                 18,100       2,094.00        37,901,400

             白洋舎                 2,100      2,492.00         5,233,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             セコム                198,900       9,835.00       1,956,181,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
                                155/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             セントラル警備保障                 9,000      3,490.00        31,410,000
             丹青社                 35,400        716.00       25,346,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             メイテック                 23,000       5,220.00        120,060,000

             応用地質                 21,800       1,216.00        26,508,800

             船井総研ホールディング                 38,700       2,089.00        80,844,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             進学会ホールディングス                 7,300       431.00        3,146,300

             オオバ                 13,300        740.00        9,842,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             いであ                 4,600      1,904.00         8,758,400

             学究社                 5,500      1,086.00         5,973,000

             ベネッセホールディング                 62,400       2,639.00        164,673,600

             ス
             イオンディライト                 23,100       2,991.00        69,092,100

             ナック                 10,400        979.00       10,181,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ニチイ学館                 17,800       1,662.00        29,583,600

             ダイセキ                 31,400       2,591.00        81,357,400

             ステップ                 6,900      1,558.00        10,750,200

           小計

             銘柄数：2,153                             442,397,201,860
             組入時価比率：98.9%                                  100.0%

          合計                                 442,397,201,860

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2020年   9月  7日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      買建                4,816,525,704               －       4,869,210,000             52,534,311
         合計             4,816,525,704               －       4,869,210,000             52,534,311

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2020年    9月  7日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               59,435,657
        コール・ローン                              1,602,563,967
        株式                             46,488,799,032
        投資証券                              1,138,677,614
        派生商品評価勘定                               80,895,171
        未収入金                                 195,138
        未収配当金                               78,726,372
                                       770,964,672
        差入委託証拠金
                                     50,220,257,623
        流動資産合計
                                     50,220,257,623
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               213,057,469
        未払解約金                               32,489,888
        未払利息                                  2,284
                                         809,600
        その他未払費用
                                       246,359,241
        流動負債合計
                                       246,359,241
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             23,146,792,739
        剰余金
                                     26,827,105,643
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     49,973,898,382
        元本等合計
                                     49,973,898,382
       純資産合計
                                     50,220,257,623
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月  7日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.1590円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (21,590円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年    9月  7日

                            至  2020年    9月  7日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
                                158/322

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    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    9月  7日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    9月  7日現在

                                                     2019年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                25,142,823,196円
    同期中における追加設定元本額                                                 8,122,883,865円
    同期中における一部解約元本額                                                10,118,914,322円
    期末元本額                                                23,146,792,739円
    期末元本額の内訳＊
    野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型                                                 2,051,588,167円
                                159/322

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,151,535,096円
    野村外国株インデックス　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                  642,163,242円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   4,343,556円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,796,418円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  11,445,450円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,691,241円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   7,013,690円
    野村外国株インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 7,124,549,162円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 2,191,989,569円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあ
                                                      801,685,859円
    り）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                  340,543,279円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 6,385,802,237円
    野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,449,880,394円
    ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  364,706,662円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  159,867,517円
    野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスオープン投信・為替ヘッジ型（適格機関
                                                        594,582円
    投資家専用）
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  452,596,618円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年9月7日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO                6,500        14.53       94,445.00

                HALLIBURTON      CO                8,800        15.99       140,712.00

                NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC           4,200        12.15       51,030.00

                SCHLUMBERGER       LTD               14,800        19.31       285,788.00

                CABOT   OIL  & GAS  CORP              4,600        18.33       84,318.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              2,500        52.05       130,125.00

                CHEVRON    CORP                  19,880        81.93      1,628,768.40

                CONCHO    RESOURCES     INC              2,340        50.65       118,521.00

                CONOCOPHILLIPS                      11,600        35.86       415,976.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC             1,800        35.53       63,954.00

                EOG  RESOURCES     INC               6,300        43.14       271,782.00

                EXXON   MOBIL   CORP                44,800        39.08      1,750,784.00

                HESS   CORP                    2,900        47.15       136,735.00

                                160/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                KINDER    MORGAN    INC               22,700        13.52       306,904.00
                MARATHON     PETROLEUM     CORP             6,900        33.64       232,116.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP              10,089        12.25       123,590.25

                ONEOK   INC                   4,600        26.76       123,096.00

                PHILLIPS     66                  4,490        58.98       264,820.20

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         1,760        99.10       174,416.00

                VALERO    ENERGY    CORP               4,530        51.22       232,026.60

                WILLIAMS     COS                 13,200        20.69       273,108.00

                AIR  PRODUCTS                     2,320       298.43       692,357.60

                ALBEMARLE     CORP                 1,080        94.72       102,297.60

                AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD           2,900        23.07       66,903.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A            1,180       106.18       125,292.40

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC           2,400        33.18       79,632.00

                CORTEVA    INC                  8,266        29.32       242,359.12

                DOW  INC                     8,100        48.60       393,660.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC             7,700        58.80       452,760.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.              1,490        78.93       117,605.70

                ECOLAB    INC                   2,790       204.76       571,280.40

                FMC  CORP                     1,390       108.48       150,787.20

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &       930      123.12       114,501.60

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   5,640       247.70      1,397,028.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A           2,900        72.06       208,974.00

                MOSAIC    CO/THE                   3,660        18.53       67,819.80

                PPG  INDUSTRIES                     2,560       122.61       313,881.60

                RPM  INTERNATIONAL       INC             1,200        84.48       101,376.00

                SHERWIN-WILLIAMS                        869      679.62       590,589.78

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS               630      215.11       135,519.30

                VULCAN    MATERIALS     CO              1,520       125.00       190,000.00

                AMCOR   PLC                   17,000        11.02       187,340.00

                AVERY   DENNISON     CORP                810      119.08        96,454.80

                BALL   CORP                    3,300        82.47       272,151.00

                CROWN   HOLDINGS     INC               1,410        77.35       109,063.50

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)           4,400        39.03       171,732.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             1,050       106.55       111,877.50

                SEALED    AIR  CORP                 1,500        39.78       59,670.00

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                WESTROCK     CO                  2,900        32.54       94,366.00
                FREEPORT-MCMORAN         INC             14,500        16.02       232,290.00

                NEWMONT    CORP                  8,800        65.35       575,080.00

                NUCOR   CORP                   3,300        46.90       154,770.00

                STEEL   DYNAMICS                   2,100        30.66       64,386.00

                BOEING    CO                   5,790       171.05       990,379.50

                GENERAL    DYNAMICS                  2,640       151.70       400,488.00

                HEICO   CORP                     340      111.44        37,889.60

                HEICO   CORP-CLASS      A               750       91.67       68,752.50

                HOWMET    AEROSPACE     INC              4,400        17.70       77,880.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE              380      147.51        56,053.80

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           2,240       181.73       407,075.20

                LOCKHEED     MARTIN                  2,680       385.02      1,031,853.60

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP              1,670       339.03       566,180.10

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP           15,960        61.17       976,273.20

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC            360      318.07       114,505.20

                TEXTRON    INC                  2,800        38.94       109,032.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC               540      503.32       271,792.80

                ALLEGION     PLC                   890       99.67       88,706.30

                CARRIER    GLOBAL    CORP               8,400        30.00       252,000.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY          1,380        82.56       113,932.80

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL            8,300        41.31       342,873.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC             300      277.53        83,259.00

                MASCO   CORP                   2,800        56.42       157,976.00

                OWENS   CORNING    INC               1,050        65.99       69,289.50

                SMITH   (A.O.)    CORP                1,400        48.61       68,054.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC             2,540       117.77       299,135.80

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC          1,300        91.96       119,548.00

                AMETEK    INC                   2,630        99.47       261,606.10

                EATON   CORP   PLC                 4,160       102.58       426,732.80

                EMERSON    ELEC                  6,370        69.54       442,969.80

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            1,270       228.25       289,877.50

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING            1,600        42.53       68,048.00

                3M  CORP                     6,230       165.77      1,032,747.10

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                GENERAL    ELEC   CO               91,500         6.42      587,430.00
                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC          7,520       166.69      1,253,508.80

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD           2,400        40.19       96,456.00

                JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD          2,600        20.17       52,442.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC             1,108       422.53       468,163.24

                CATERPILLAR      INC  DEL              5,690       148.18       843,144.20

                CUMMINS    INC                  1,610       204.36       329,019.60

                DEERE   & COMPANY                  3,210       211.34       678,401.40

                DOVER   CORP                   1,700       109.62       186,354.00

                FORTIVE    CORP                  3,470        74.21       257,508.70

                IDEX   CORP                     760      177.62       134,991.20

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            3,340       193.90       647,626.00

                INGERSOLL-RAND        INC               3,497        35.31       123,479.07

                NORDSON    CORP                   530      186.88        99,046.40

                OTIS   WORLDWIDE     CORP               4,380        61.49       269,326.20

                PACCAR                       3,890        85.62       333,061.80

                PARKER    HANNIFIN     CORP              1,400       207.30       290,220.00

                PENTAIR    PLC                  2,100        44.87       94,227.00

                SNAP-ON    INC                   550      151.22        83,171.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC           1,620       160.13       259,410.60

                WABTEC    CORP                   2,200        69.04       151,888.00

                XYLEM   INC                   1,800        81.87       147,366.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              1,400        29.87       41,818.00

                FASTENAL     CO                  6,000        46.27       277,620.00

                GRAINGER(W.W.)        INC                490      358.08       175,459.20

                HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC             1,700        39.30       66,810.00

                UNITED    RENTALS    INC                800      176.43       141,144.00

                CINTAS    CORP                    960      331.11       317,865.60

                COPART    INC                   2,270       103.49       234,922.30

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A          2,400        93.50       224,400.00

                ROLLINS    INC                  1,500        54.59       81,885.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             2,720        99.22       269,878.40

                WASTE   MANAGEMENT      INC              4,610       111.21       512,678.10

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC           1,580        97.90       154,682.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH        1,800        87.80       158,040.00

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                INC
                FEDEX   CORPORATION                   2,640       226.12       596,956.80

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B          7,590       160.78      1,220,320.20

                XPO  LOGISTICS     INC                800       87.47       69,976.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              1,700        31.77       54,009.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 1,500        39.39       59,085.00

                AMERCO                        80      363.05        29,044.00

                CSX  CORP                     8,350        75.51       630,508.50

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC           880      136.62       120,225.60

                KANSAS    CITY   SOUTHERN                1,030       188.00       193,640.00

                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION             1,300        45.34       58,942.00

                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP              2,820       209.10       589,662.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE             930      196.26       182,521.80

                UBER   TECHOLOGIES      INC             10,200        33.24       339,048.00

                UNION   PAC  CORP                 7,290       191.14      1,393,410.60

                APTIV   PLC                   2,950        86.21       254,319.50

                AUTOLIV    INC                   980       77.83       76,273.40

                BORGWARNER      INC                 2,600        42.07       109,382.00

                LEAR   CORP                     580      120.45        69,861.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                42,000         6.90      289,800.00

                GENERAL    MOTORS    CO              14,000        30.00       420,000.00

                TESLA   INC                   7,870       418.32      3,292,178.40

                DR  HORTON    INC                 3,800        68.23       259,274.00

                GARMIN    LTD                   1,430       101.73       145,473.90

                LENNAR    CORP-A                   3,000        73.62       220,860.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                    660       92.43       61,003.80

                NEWELL    BRANDS    INC               4,200        16.32       68,544.00

                NVR  INC                      37     3,931.93        145,481.41

                PULTEGROUP      INC                 2,800        43.21       120,988.00

                WHIRLPOOL     CORP                  700      168.00       117,600.00

                HASBRO    INC                   1,350        79.05       106,724.25

                PELOTON    INTERACTIVE      INC-A            1,960        80.63       158,034.80

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            1,340       361.41       484,289.40

                NIKE   INC-B                   13,120        112.40      1,474,688.00

                RALPH   LAUREN    CORPORATION                 640       74.05       47,392.00

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                V F CORP                     3,720        68.22       253,778.40
                ARAMARK                       3,000        28.30       84,900.00

                CARNIVAL     CORP                  4,800        18.53       88,944.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC            270     1,313.73        354,707.10

                DARDEN    RESTAURANTS      INC             1,390        89.28       124,099.20

                DOMINOS    PIZZA   INC                390      381.81       148,905.90

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         2,900        90.94       263,726.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              3,700        51.96       192,252.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                  2,830       104.82       296,640.60

                MCDONALD'S      CORP                 7,880       211.73      1,668,432.40

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              1,600        19.04       30,464.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                4,900        23.52       115,248.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          1,940        71.95       139,583.00

                STARBUCKS     CORP                 12,370        86.27      1,067,159.90

                VAIL   RESORTS    INC                 500      219.72       109,860.00

                WYNN   RESORTS    LTD                 960       87.72       84,211.20

                YUM  BRANDS    INC                 3,200        95.22       304,704.00

                GENUINE    PARTS   CO               1,560        97.47       152,053.20

                LKQ  CORP                     3,100        31.80       98,580.00

                AMAZON.COM      INC                 4,508      3,294.62       14,852,146.96

                BOOKING    HOLDINGS     INC               431     1,917.74        826,545.94

                EBAY   INC                    7,300        52.54       383,542.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               1,510        99.80       150,698.00

                MERCADOLIBRE       INC                 480     1,083.38        520,022.40

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A             680      260.94       177,439.20

                DOLLAR    GENERAL    CORP               2,630       195.72       514,743.60

                DOLLAR    TREE   INC                2,600        91.23       237,198.00

                TARGET    CORP                   5,320       147.23       783,263.60

                ADVANCE    AUTO   PARTS                 760      153.75       116,850.00

                AUTOZONE                        241     1,206.79        290,836.39

                BEST   BUY  COMPANY    INC              2,390       106.31       254,080.90

                BURLINGTON      STORES    INC              670      211.83       141,926.10

                CARMAX    INC                   1,700       105.58       179,486.00

                HOME   DEPOT                   11,400        269.66      3,074,124.00

                LOWES   COS  INC                 8,090       156.39      1,265,195.10

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                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,              800      471.01       376,808.00
                ROSS   STORES    INC                3,920        93.32       365,814.40

                TIFFANY    & CO                 1,170       121.79       142,494.30

                TJX  COS  INC                  12,630        55.18       696,923.40

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY               1,180       142.08       167,654.40

                ULTA   BEAUTY    INC                 620      240.51       149,116.20

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION              4,670       346.57      1,618,481.90

                DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD           4,500        4.06       18,270.00

                KROGER    CO                   8,600        35.47       305,042.00

                SYSCO   CORP                   4,970        60.14       298,895.80

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC          8,200        36.89       302,498.00

                WALMART    INC                  15,020        142.83      2,145,306.60

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B            3,300        80.12       264,396.00

                COCA   COLA   CO                 43,150        51.04      2,202,376.00

                COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS             2,150        44.34       95,331.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A            1,730       191.52       331,329.60

                KEURIG    DR  PEPPER    INC              3,400        29.54       100,436.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           1,960        38.32       75,107.20

                MONSTER    BEVERAGE     CORP              4,400        82.27       361,988.00

                PEPSICO    INC                  14,710        138.76      2,041,159.60

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND               6,300        46.49       292,887.00

                BUNGE   LIMITED                   1,700        46.48       79,016.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               2,000        47.58       95,160.00

                CONAGRA    BRANDS    INC               5,200        37.13       193,076.00

                GENERAL    MILLS                  6,500        63.15       410,475.00

                HERSHEY    CO/THE                  1,600       148.80       238,080.00

                HORMEL    FOODS   CORP                3,110        51.08       158,858.80

                INGREDION     INC                  690       81.51       56,241.90

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                 1,230       117.56       144,598.80

                KELLOGG    CO                  2,720        69.22       188,278.40

                KRAFT   HEINZ   CO/THE                6,900        33.47       230,943.00

                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC            1,400        62.44       87,416.00

                MCCORMICK     & CO  INC.               1,320       201.85       266,442.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          15,080        57.88       872,830.40

                TYSON   FOODS   INC-CL    A             3,100        62.42       193,502.00

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                ALTRIA    GROUP   INC               19,500        43.49       848,055.00
                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL               16,430        79.15      1,300,434.50

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC             2,560        93.30       238,848.00

                CLOROX    CO                   1,340       212.52       284,776.80

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.             8,520        77.21       657,829.20

                KIMBERLY-CLARK        CORP               3,740       152.23       569,340.20

                PROCTER    & GAMBLE    CO             26,260        137.96      3,622,829.60

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         2,390       216.22       516,765.80

                ABBOTT    LABORATORIES                  18,750        104.16      1,953,000.00

                ABIOMED    INC                   500      275.89       137,945.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC               810      309.00       250,290.00

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.            5,320        82.30       437,836.00

                BECTON,DICKINSON                       3,080       234.08       720,966.40

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP             15,400        41.48       638,792.00

                DANAHER    CORP                  6,780       196.58      1,332,812.40

                DENTSPLY     SIRONA    INC              2,420        44.76       108,319.20

                DEXCOM    INC                    974      398.24       387,885.76

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP            6,560        83.71       549,137.60

                HOLOGIC    INC                  2,900        58.24       168,896.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC              910      370.66       337,300.60

                INSULET    CORP                   580      204.83       118,801.40

                INTUITIVE     SURGICAL     INC             1,221       735.28       897,776.88

                MASIMO    CORP                    550      213.72       117,546.00

                MEDTRONIC     PLC                 14,260        105.74      1,507,852.40

                RESMED    INC                   1,550       173.56       269,018.00

                STERIS    PLC                    910      157.92       143,707.20

                STRYKER    CORP                  3,640       197.62       719,336.80

                TELEFLEX     INC                   510      389.39       198,588.90

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.            520      323.49       168,214.80

                VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC           1,060       173.85       184,281.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES             700      263.66       184,562.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC           2,240       139.80       313,152.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             1,650        96.60       159,390.00

                ANTHEM    INC                   2,730       276.22       754,080.60

                CARDINAL     HEALTH    INC              2,950        49.72       146,674.00

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                CENTENE    CORP                  6,300        59.67       375,921.00
                CIGNA   CORP                   3,910       178.61       698,365.10

                CVS  HEALTH    CORP                13,730        60.24       827,095.20

                DAVITA    INC                    900       87.06       78,354.00

                HCA  HEALTHCARE      INC               2,900       137.05       397,445.00

                HENRY   SCHEIN    INC                1,500        65.64       98,460.00

                HUMANA    INC                   1,380       413.19       570,202.20

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS           1,050       175.72       184,506.00

                MCKESSON     CORP                  1,760       152.43       268,276.80

                MOLINA    HEALTHCARE      INC              650      183.00       118,950.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             1,360       108.89       148,090.40

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            10,090        312.00      3,148,080.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B               870      113.57        98,805.90

                ABBVIE    INC                  18,780        91.87      1,725,318.60

                ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC          2,510       112.97       283,554.70

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          1,090       122.83       133,884.70

                AMGEN   INC                   6,240       248.40      1,550,016.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                 430      240.17       103,273.10

                BIOGEN    INC                   1,740       276.00       480,240.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          1,920        76.00       145,920.00

                EXACT   SCIENCES     CORP               1,690        74.70       126,243.00

                GILEAD    SCIENCES     INC              13,320        66.01       879,253.20

                INCYTE    CORP                   1,800        90.49       162,882.00

                IONIS   PHARMACEUTICALS        INC           1,200        55.61       66,732.00

                MODERNA    INC                  3,000        62.60       187,800.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC            820      110.06        90,249.20

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 1,089       580.36       632,012.04

                SAREPTA    THERAPEUTICS       INC             830      132.75       110,182.50

                SEATTLE    GENETICS     INC              1,360       149.21       202,925.60

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                   2,820       266.50       751,530.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           24,010        59.95      1,439,399.50

                CATALENT     INC                  1,700        83.95       142,715.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC            5,000        28.10       140,500.00

                ELI  LILLY   & CO.                9,100       150.91      1,373,281.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC             550      131.70        72,435.00

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                JOHNSON    & JOHNSON                 28,020        148.59      4,163,491.80
                MERCK   & CO  INC                26,860        85.24      2,289,546.40

                MYLAN   NV                   6,100        15.81       96,441.00

                PERRIGO    CO  PLC                 1,700        50.86       86,462.00

                PFIZER    INC                  58,600        36.36      2,130,696.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          11,800         9.19      108,442.00

                ZOETIS    INC                   5,130       157.24       806,641.20

                BANK   OF  AMERICA    CORP              83,200        26.54      2,208,128.00

                CITIGROUP                      22,230        52.52      1,167,519.60

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP             4,200        27.36       114,912.00

                COMERICA     INC                  1,800        41.47       74,646.00

                EAST   WEST   BANCORP    INC             1,900        37.71       71,649.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP                7,800        21.63       168,714.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA               1,700       114.53       194,701.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC           11,900         9.93      118,226.50

                JPMORGAN     CHASE   & CO             32,310        103.52      3,344,731.20

                KEYCORP                      10,400        12.89       134,056.00

                M & T BANK   CORP                 1,410       105.90       149,319.00

                PEOPLES    UNITED    FINANCIAL     INC          5,700        11.02       62,842.50

                PNC  FINANCIAL                     4,430       113.10       501,033.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP             10,200        11.80       120,360.00

                SIGNATURE     BANK                  520      101.23        52,639.60

                SVB  FINANCIAL     GROUP                510      259.73       132,462.30

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             14,000        39.16       548,240.00

                US  BANCORP                     14,300        38.31       547,833.00

                WELLS   FARGO   CO                41,100        24.79      1,018,869.00

                ZIONS   BANCORP    NA               1,700        33.68       57,256.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B         14,720        218.32      3,213,670.40

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC             4,100        20.97       85,977.00

                VOYA   FINANCIAL     INC               1,400        50.78       71,092.00

                AFLAC   INC                   7,300        37.86       276,378.00

                ALLEGHANY     CORP                  170      551.73        93,794.10

                ALLSTATE     CORP                  3,450        93.81       323,644.50

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC           760       68.63       52,158.80

                AMERICAN     INTL   GROUP               9,300        29.80       277,140.00

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                AON  PLC                     2,530       202.74       512,932.20
                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD             4,100        31.87       130,667.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO            2,030       103.68       210,470.40

                ASSURANT     INC                   750      122.67        92,002.50

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A          1,100        37.29       41,019.00

                BROWN   & BROWN   INC               2,200        45.25       99,550.00

                CHUBB   LTD                   4,740       125.56       595,154.40

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP            1,520        81.08       123,241.60

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A          200      209.94        41,988.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD               440      215.55        94,842.00

                FNF  GROUP                     2,700        33.27       89,829.00

                GLOBE   LIFE   INC                 1,230        83.89       103,184.70

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES             4,100        40.94       167,854.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP              2,200        38.22       84,084.00

                LOEWS   CORP                   2,800        36.87       103,236.00

                MARKEL    CORP                    144     1,068.62        153,881.28

                MARSH   & MCLENNAN     COS              5,280       115.41       609,364.80

                METLIFE    INC                  8,300        39.15       324,945.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            3,080        43.42       133,733.60

                PROGRESSIVE      CO                6,130        92.94       569,722.20

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC            4,430        69.71       308,815.30

                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA             750       96.51       72,382.50

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD            490      179.78        88,092.20

                TRAVELERS     COS  INC/THE               2,800       116.57       326,396.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC            1,360       208.43       283,464.80

                WR  BERKLEY    CORP                 1,485        62.94       93,465.90

                ACCENTURE     PLC-CL    A              6,710       236.07      1,584,029.70

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                   1,800       108.43       195,174.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS               4,530       138.53       627,540.90

                BLACK   KNIGHT    INC                1,400        81.57       114,198.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            1,300        84.98       110,474.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          1,160       135.41       157,075.60

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP          6,000        66.81       400,860.00

                EPAM   SYSTEMS    INC                 530      316.30       167,639.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION             6,500       148.00       962,000.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FISERV    INC                   6,270        99.03       620,918.10
                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC            950      238.04       226,138.00

                GARTNER    INC                   920      131.18       120,685.60

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              3,230       172.56       557,368.80

                GODADDY    INC  - CLASS   A            1,800        79.52       143,136.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES           9,450       122.30      1,155,735.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC           810      163.17       132,167.70

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              1,440        88.49       127,425.60

                MASTERCARD      INC                 9,520       335.01      3,189,295.20

                MONGODB    INC                   480      214.51       102,964.80

                OKTA   INC                    1,230       203.44       250,231.20

                PAYCHEX    INC                  3,400        76.06       258,604.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC              11,850        191.84      2,273,304.00

                SQUARE    INC  - A                3,820       146.39       559,209.80

                TWILIO    INC  - A                1,280       233.50       298,880.00

                VERISIGN     INC                  1,100       203.54       223,894.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             17,940        204.66      3,671,600.40

                WESTERN    UNION   CO               4,300        23.03       99,029.00

                WIX.COM    LTD                   530      258.49       136,999.70

                ADOBE   INC                   5,127       491.94      2,522,176.38

                ANSYS   INC                     950      321.21       305,149.50

                AUTODESK     INC.                  2,370       233.88       554,295.60

                AVALARA    INC                   800      123.37        98,696.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC             2,900       105.88       307,052.00

                CDK  GLOBAL    INC                 1,430        45.41       64,936.30

                CHECK      POINT      SOFTWARE          1,280       119.98       153,574.40

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC               1,370       137.14       187,881.80

                COUPA   SOFTWARE     INC                700      285.81       200,067.00

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A         1,520       125.19       190,288.80

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL              380      101.98        38,752.40

                DATADOG    INC  - CLASS   A            1,100        79.57       87,527.00

                DOCUSIGN     INC                  1,850       216.26       400,081.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             2,700        19.75       53,325.00

                DYNATRACE     INC                 1,700        39.99       67,983.00

                                171/322


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                FAIR   ISAAC   CORP                  320      419.43       134,217.60
                FORTINET     INC                  1,500       117.64       176,460.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC              770      115.61        89,019.70

                INTUIT    INC                   2,740       333.11       912,721.40

                MICROSOFT     CORP                 76,600        214.25      16,411,550.00

                NORTONLIFELOCK        INC               6,700        23.39       156,713.00

                ORACLE    CORPORATION                  21,790        55.73      1,214,356.70

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC             1,010       235.65       238,006.50

                PAYCOM    SOFTWARE     INC               490      270.75       132,667.50

                PTC  INC                     1,200        87.69       105,228.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A            770      266.45       205,166.50

                SALESFORCE.COM        INC               9,570       254.70      2,437,479.00

                SERVICENOW      INC                 1,999       450.35       900,249.65

                SLACK   TECHNOLOGIES       INC-CL    A         3,300        29.07       95,931.00

                SPLUNK    INC                   1,750       200.14       350,245.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             2,200        61.24       134,739.00

                SYNOPSYS     INC                  1,610       208.98       336,457.80

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A          430      441.26       189,741.80

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC              370      329.81       122,029.70

                VMWARE    INC  - CLASS   A              900      137.47       123,723.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             1,860       215.80       401,388.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                 1,690       369.89       625,114.10

                ZSCALER    INC                   760      134.34       102,098.40

                ARISTA    NETWORKS     INC               560      211.10       118,216.00

                CISCO   SYSTEMS                   44,910        40.82      1,833,226.20

                F5  NETWORKS     INC                 760      127.14        96,626.40

                JUNIPER    NETWORKS     INC              4,100        23.24       95,284.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC             1,940       153.04       296,897.60

                APPLE   INC                  184,342        120.96      22,298,008.32

                DELL   TECHNOLOGIES-C                    2,200        64.65       142,230.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE              13,600         9.59      130,424.00

                HP  INC                     14,800        19.23       284,604.00

                NETAPP    INC                   2,300        46.40       106,720.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  2,500        47.01       117,525.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              3,040        38.16       116,006.40

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                AMPHENOL     CORP-CL    A              3,090       108.45       335,110.50
                ARROW   ELECTRS    INC                750       77.95       58,462.50

                CDW  CORPORATION                     1,500       114.25       171,375.00

                COGNEX    CORP                   1,640        63.19       103,631.60

                CORNING    INC                  8,300        32.05       266,015.00

                FLIR   SYSTEMS    INC                1,200        35.16       42,192.00

                IPG  PHOTONICS     CORP                360      162.65        58,554.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           2,000        94.95       189,900.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              3,720        98.75       367,350.00

                TRIMBLE    INC                  2,500        49.96       124,900.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A          530      260.55       138,091.50

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              12,360        82.01      1,013,643.60

                ANALOG    DEVICES    INC               3,840       117.44       450,969.60

                APPLIED    MATERIALS                  9,910        60.96       604,113.60

                BROADCOM     INC                  4,220       362.95      1,531,649.00

                INTEL   CORP                   45,480        50.08      2,277,638.40

                KLA  CORP                     1,760       193.37       340,331.20

                LAM  RESEARCH                     1,570       333.12       522,998.40

                MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD          7,400        37.36       276,464.00

                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS              2,800        68.68       192,304.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 2,660       108.15       287,679.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  11,810        46.48       548,928.80

                NVIDIA    CORP                   6,508       504.90      3,285,889.20

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV             3,040       126.33       384,043.20

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION              3,900        22.68       88,452.00

                QORVO   INC                   1,200       118.89       142,668.00

                QUALCOMM     INC                 12,080        115.97      1,400,917.60

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC             1,770       139.01       246,047.70

                TERADYNE     INC                  1,600        78.60       125,760.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC             9,930       140.47      1,394,867.10

                XILINX    INC                   2,680       101.64       272,395.20

                AT  & T INC                  76,000        29.42      2,235,920.00

                CENTURYLINK      INC                11,200        10.76       120,512.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A               2,300        22.53       51,830.50

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C               4,100        22.01       90,241.00

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                VERIZON    COMMUNICATIONS                  43,830        60.48      2,650,838.40
                T-MOBILE     US  INC                5,800       114.29       662,882.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP               2,400        53.29       127,896.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             5,370        79.05       424,498.50

                DUKE   ENERGY    CORP                7,910        80.97       640,472.70

                EDISON    INTERNATIONAL                   3,900        52.26       203,814.00

                ENTERGY    CORP                  2,130        97.90       208,527.00

                EVERGY    INC                   2,500        51.87       129,675.00

                EVERSOURCE      ENERGY                 3,470        86.08       298,697.60

                EXELON    CORPORATION                  10,600        37.09       393,154.00

                FIRSTENERGY      CORP                5,800        29.40       170,520.00

                NEXTERA    ENERGY    INC               5,170       277.32      1,433,744.40

                NRG  ENERGY    INC                 2,800        33.38       93,464.00

                OGE  ENERGY    CORP                 1,900        31.54       59,926.00

                PG&E   CORP                   10,300         9.19       94,657.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           1,150        72.40       83,260.00

                PPL  CORPORATION                     8,200        28.29       231,978.00

                SOUTHERN     CO.                 11,050        52.29       577,804.50

                XCEL   ENERGY    INC                5,700        70.02       399,114.00

                ATMOS   ENERGY    CORP                1,170        97.22       113,747.40

                UGI  CORP                     2,500        34.17       85,425.00

                AMEREN    CORPORATION                   2,620        78.96       206,875.20

                CENTERPOINT      ENERGY    INC             6,100        19.87       121,207.00

                CMS  ENERGY    CORP                 3,000        61.66       184,980.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            3,430        73.04       250,527.20

                DOMINION     ENERGY    INC              9,050        78.44       709,882.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                 1,970       118.81       234,055.70

                NISOURCE     INC                  4,700        22.28       104,716.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                 5,700        52.52       299,364.00

                SEMPRA    ENERGY                   3,140       120.89       379,594.60

                WEC  ENERGY    GROUP   INC              3,260        96.49       314,557.40

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          1,960       143.17       280,613.20

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            2,000        41.59       83,180.00

                ALLY   FINANCIAL     INC               4,000        25.24       100,960.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO              7,210       105.67       761,880.70

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                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           4,900        73.99       362,551.00
                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES             3,090        57.12       176,500.80

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 5,900        26.17       154,403.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC            1,330       156.54       208,198.20

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC          1,600        46.61       74,576.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP           8,700        37.50       326,250.00

                BLACKROCK     INC                 1,606       564.63       906,795.78

                BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A              7,300        52.99       386,827.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               1,100        25.82       28,402.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            1,240        91.03       112,877.20

                CME  GROUP   INC                 3,760       169.62       637,771.20

                E*TRADE    FINANCIAL     CORP             2,400        54.53       130,872.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC           360      332.47       119,689.20

                FRANKLIN     RESOURCES     INC             3,400        21.30       72,420.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               3,450       210.94       727,743.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         5,790       100.08       579,463.20

                INVESCO    LTD                  4,400        11.39       50,116.00

                KKR  & CO  INC-A                  4,800        35.70       171,360.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC             390      454.45       177,235.50

                MOODYS    CORP                   1,830       282.47       516,920.10

                MORGAN    STANLEY                  12,580        52.71       663,091.80

                MSCI   INC                     900      348.18       313,362.00

                NASDAQ    INC                   1,240       130.29       161,559.60

                NORTHERN     TRUST   CORP               2,180        84.45       184,101.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          1,300        76.62       99,606.00

                S&P  GLOBAL    INC                 2,570       345.18       887,112.60

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      12,500        36.20       452,500.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              1,400        51.80       72,520.00

                STATE   STREET    CORP                3,800        68.35       259,730.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC             2,530       132.27       334,643.10

                TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP           2,900        39.09       113,361.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A          700       53.19       37,233.00

                AES  CORP                     7,900        17.57       138,803.00

                VISTRA    CORP                   4,600        18.23       83,858.00

                CERNER    CORP                   3,300        72.01       237,633.00

                                       750      198.29       148,717.50

                                175/322

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                TELADOC    HEALTH    INC
                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          1,370       269.59       369,338.30

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC            3,220        96.84       311,824.80

                AVANTOR    INC                  4,600        21.21       97,566.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                   200      484.23        96,846.00

                ILLUMINA     INC                  1,540       342.39       527,280.60

                IQVIA   HOLDINGS     INC               2,140       160.21       342,849.40

                METTLER-TOLEDO        INTL                260      949.26       246,807.60

                PERKINELMER      INC                1,010       114.30       115,443.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC          4,220       409.98      1,730,115.60

                WATERS    CORP                    660      206.07       136,006.20

                COSTAR    GROUP   INC                 430      826.89       355,562.70

                EQUIFAX    INC                  1,310       166.39       217,970.90

                IHS  MARKIT    LTD                 4,070        79.19       322,303.30

                NIELSEN    HOLDINGS     PLC              3,700        15.28       56,536.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         1,430        53.20       76,076.00

                TRUNSUNION                       2,000        84.06       168,120.00

                VERISK    ANALYTICS     INC              1,720       182.77       314,364.40

                CBRE   GROUP   INC                 4,000        48.22       192,880.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          13,000         3.89       50,570.00

                JONES   LANG   LASALLE    INC              470      103.03        48,424.10

                ALTICE    USA  INC-A                 3,100        26.65       82,615.00

                CABLE   ONE  INC                   42     1,845.01         77,490.42

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A           1,537       604.02       928,378.74

                COMCAST    CORP-CL    A              48,100        44.43      2,137,083.00

                DISCOVERY     INC  - A              2,030        22.81       46,304.30

                DISCOVERY     INC  -  C               3,500        20.44       71,540.00

                DISH   NETWORK    CORP-A                2,400        33.78       81,072.00

                FOX  CORP-CLASS      A               3,900        27.66       107,874.00

                FOX  CORP-CLASS      B               1,900        27.76       52,744.00

                INTERPUBRIC      GROUP                3,600        17.84       64,224.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-A              200      135.38        27,076.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             1,130       136.80       154,584.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C               2,328        35.48       82,597.44

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP              1,160        35.67       41,377.20

                                      4,300        14.95       64,285.00

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                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I
                OMNICOM    GROUP                  2,620        54.08       141,689.60

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            11,000         5.72       62,920.00

                VIACOMCBS     INC-CLASS     B            5,846        28.75       168,072.50

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC            8,070        79.01       637,610.70

                DISNEY    (WALT)    CO               19,120        131.99      2,523,648.80

                ELECTRONIC      ARTS                 3,150       130.13       409,909.50

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               1,900        37.98       72,162.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         1,400        57.58       80,612.00

                NETFLIX    INC                  4,649       516.05      2,399,116.45

                ROKU   INC                     940      159.91       150,315.40

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE          1,200       161.71       194,052.00

                INC
                ALPHABET     INC-CL    A              3,189      1,581.21       5,042,478.69

                ALPHABET     INC-CL     C               3,217      1,591.04       5,118,375.68

                FACEBOOK     INC-A                 25,580        282.73      7,232,233.40

                IAC/INTERACTIVE        CORP               950      126.20       119,890.00

                MATCH   GROUP   INC                2,450       105.94       259,553.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A            3,600        34.38       123,768.00

                SNAP   INC-A                    9,500        22.44       213,180.00

                TWITTER    INC                  8,300        39.87       330,921.00

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C              1,380        83.88       115,754.40

              小計

                銘柄数：591                                   314,953,211.72
                                                  (33,498,423,598)

                組入時価比率：67.0%                                        72.1%

         カナダドル      CAMECO    CORP                   5,000        14.18       70,900.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        12,800        25.71       329,088.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              14,000         6.06       84,840.00

                ENBRIDGE     INC                 21,900        41.24       903,156.00

                IMPERIAL     OIL                  2,900        20.91       60,639.00

                INTER   PIPELINE     LTD               3,800        14.20       53,960.00

                KEYERA    CORP                   2,020        23.95       48,379.00

                PARKLAND     CORP                  1,200        35.63       42,756.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP              6,500        32.02       208,130.00

                SUNCOR    ENERGY    INC               16,700        20.24       338,008.00

                TC  ENERGY    CORP                 9,790        59.50       582,505.00

                                177/322


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                NUTRIEN    LTD                  5,800        49.21       285,418.00
                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          1,450        47.36       68,672.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD             2,400       102.87       246,888.00

                B2GOLD    CORP                   9,000        8.42       75,780.00

                BARRICK    GOLD                  18,600        37.90       704,940.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD           7,800        12.93       100,854.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               1,950       190.11       370,714.50

                KINROSS    GOLD   CORP               12,300        11.27       138,621.00

                KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD             2,800        67.45       188,860.00

                LUNDIN    MINING    CORP               8,000        8.23       65,840.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            1,900        45.01       85,519.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B           6,100        15.35       93,635.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          4,500        67.40       303,300.00

                YAMANA    GOLD   INC                8,000        7.84       62,720.00

                CAE  INC                     2,300        19.86       45,678.00

                WSP  GLOBAL    INC                 1,100        88.24       97,064.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS                900       74.61       67,149.00

                AIR  CANADA                     2,000        18.63       37,260.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO           7,750       135.38      1,049,195.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD          1,490       379.13       564,903.70

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            3,000        63.59       190,770.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             2,700        26.54       71,658.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            3,100        73.18       226,858.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A            660      134.93        89,053.80

                DOLLARAMA     INC                 3,120        49.42       154,190.40

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B                9,100        44.58       405,678.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               1,300        32.96       42,848.00

                LOBLAW    COMPANIES                   1,900        66.78       126,882.00

                METRO   INC                   2,700        58.75       158,625.00

                WESTON(GEORGE)LTD                        714       93.89       67,037.46

                SAPUTO    INC                   3,100        32.31       100,161.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             3,900        21.24       82,836.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               2,800        21.11       59,108.00

                CRONOS    GROUP   INC                1,600        7.02       11,232.00

                BANK   OF  MONTREAL                  6,640        81.37       540,296.80

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                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX            13,300        55.34       736,022.00
                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF       4,700       104.09       489,223.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA              3,500        72.58       254,030.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA               15,110        96.91      1,464,310.10

                TORONTO    DOMINION     BANK             19,630        63.42      1,244,934.60

                ONEX   CORPORATION                     900       63.52       57,168.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD           330      399.40       131,802.00

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             3,800        25.76       97,888.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC              800       46.96       37,568.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP              1,460       136.82       199,757.20

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            21,100        19.16       404,276.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA            5,865        25.65       150,437.25

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC             6,100        54.38       331,718.00

                CGI  INC                     2,600        91.04       236,704.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            1,134      1,270.00       1,440,180.00

                BLACKBERRY      LTD                 4,500        6.66       29,970.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC            207     1,472.81        304,871.67

                OPEN   TEXT   CORP                 3,100        56.90       176,390.00

                BCE  INC                     1,600        55.84       89,344.00

                TELUS   CORP                   5,200        23.80       123,760.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B          4,200        55.52       233,184.00

                EMERA   INC                   2,600        53.12       138,112.00

                FORTIS    INC                   5,000        52.01       260,050.00

                HYDRO   ONE  LTD                 3,100        27.06       83,886.00

                ALTAGAS    LTD                  3,600        16.78       60,408.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES             5,500        17.89       98,395.00

                ATCO   LTD  CL1                   900       39.20       35,280.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A           1,090        32.35       35,261.50

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        14,500        43.42       629,590.00

                CI  FINANCIAL     CORP                2,100        18.34       38,514.00

                IGM  FINANCIAL     INC                600       31.79       19,074.00

                TMX  GROUP   LTD                  470      134.65        63,285.50

                THOMSON    REUTERS    CORP              1,951        99.29       193,714.79

                QUEBECOR     INC-CL    B              1,400        32.52       45,528.00

                                      4,500        24.21       108,945.00

                                179/322

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                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
              小計

                銘柄数：81                                    19,746,188.27
                                                   (1,605,957,491)

                組入時価比率：3.2%                                        3.5%

          ユーロ     TENARIS    SA                  5,400        4.82       26,065.80

                ENI  SPA                    28,700         7.64      219,411.50

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS           5,200        8.88       46,207.20

                NESTE   OYJ                   4,600        44.96       206,816.00

                OMV  AG                     1,600        27.02       43,232.00

                REPSOL    SA                  16,100         6.44      103,812.80

                TOTAL   SE                   26,100        32.96       860,386.50

                VOPAK                        700       46.19       32,333.00

                AIR  LIQUIDE    SA                4,980       138.80       691,224.00

                AKZO   NOBEL                    2,130        81.66       173,935.80

                ARKEMA                        850       93.62       79,577.00

                BASF   SE                    9,950        52.12       518,594.00

                COVESTRO     AG                  2,240        43.30       96,992.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             1,800        23.23       41,814.00

                FUCHS   PETROLUB     SE  -PFD              740       38.28       28,327.20

                KONINKLIJKE      DSM  NV              1,850       132.75       245,587.50

                LANXESS                        970       49.04       47,568.80

                SOLVAY    SA                    920       76.38       70,269.60

                SYMRISE    AG                  1,310       113.55       148,750.50

                UMICORE                       2,140        38.93       83,310.20

                CRH  PLC                     8,300        30.54       253,482.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG              1,470        52.76       77,557.20

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            2,500        30.46       76,150.00

                ARCELORMITTAL                       8,000        10.74       85,984.00

                THYSSENKRUPP       AG                4,800        6.12       29,395.20

                VOESTALPINE      AG                1,400        21.63       30,282.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                 6,100        13.20       80,520.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                5,800        26.30       152,540.00

                AIRBUS    SE                   6,130        69.78       427,751.40

                DASSAULT     AVIATION     SA               26      785.50        20,423.00

                LEONARDO     SPA                  4,200        5.66       23,772.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG               550      158.95        87,422.50

                                180/322


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SAFRAN    SA                   3,460        97.24       336,450.40
                THALES    SA                   1,160        65.34       75,794.40

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)            5,500        34.24       188,320.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC               1,600        67.35       107,760.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV           2,762        20.68       57,118.16

                BOUYGUES                       2,130        33.62       71,610.60

                EIFFAGE    SA                   930       78.30       72,819.00

                FERROVIAL     SA                 5,200        22.75       118,300.00

                HOCHTIEF     AG                   160       73.45       11,752.00

                VINCI                       5,380        79.62       428,355.60

                LEGRAND    SA                  2,900        69.32       201,028.00

                PRYSMIAN     SPA                  2,800        23.49       65,772.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE             5,810       103.10       599,011.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY         2,300        20.83       47,909.00

                SA
                SIEMENS    AG                  8,080       115.70       934,856.00

                ALSTOM                       2,100        47.09       98,889.00

                ANDRITZ    AG                   700       27.80       19,460.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              11,100         6.86       76,234.80

                GEA  GROUP   AG                 1,700        31.00       52,700.00

                KION   GROUP   AG                  580       70.38       40,820.40

                KNORR-BREMSE       AG                 490      108.66        53,243.40

                KONE   OYJ                    3,560        70.30       250,268.00

                WARTSILA     OYJ                  4,800        6.96       33,408.00

                BRENNTAG     AG                  1,900        52.72       100,168.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG               10,500        37.68       395,640.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                  3,000        9.09       27,288.00

                ADP                        290       88.55       25,679.50

                AENA   SME  SA                   710      126.10        89,531.00

                ATLANTIA     SPA                  5,300        14.21       75,313.00

                FRAPORT    AG                   380       37.40       14,212.00

                GETLINK                       4,600        12.59       57,914.00

                CONTINENTAL      AG                1,200        94.12       112,944.00

                FAURECIA                        750       40.88       30,660.00

                MICHELIN     (CGDE)                  1,720        95.30       163,916.00

                PIRELLI    & C.  SPA                3,500        3.69       12,943.00

                                181/322


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                VALEO   SA                   2,400        28.31       67,944.00
                BAYER   MOTOREN    WERK               3,600        61.38       220,968.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD              760       47.18       35,856.80

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES           9,300        43.48       404,364.00

                FERRARI    NV                  1,310       160.70       210,517.00

                FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV         12,100         9.43      114,115.10

                PEUGEOT    CITROEN                  6,900        15.14       104,500.50

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         1,600        52.28       83,648.00

                RENAULT    SA                  2,020        24.45       49,389.00

                VOLKSWAGEN      AG                  370      151.20        55,944.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                 1,920       143.00       274,560.00

                SEB  SA                      260      144.00        37,440.00

                ADIDAS    AG                   1,990       262.70       522,773.00

                ESSILORLUXOTTICA                       3,110       111.10       345,521.00

                HERMES    INTERNATIONAL                    350      738.20       258,370.00

                KERING    SA                    830      555.00       460,650.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         2,934       402.85      1,181,961.90

                SE
                MONCLER    SPA                  1,700        33.77       57,409.00

                PUMA   SE                     880       68.34       60,139.20

                ACCOR   SA                   2,100        27.11       56,931.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           1,620       125.00       202,500.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM            600       30.28       18,168.00

                SODEXO                       1,110        63.84       70,862.40

                DELIVERY     HERO   SE               1,270        86.96       110,439.20

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           1,300        88.76       115,388.00

                PROSUS    NV                   5,130        80.20       411,426.00

                ZALANDO    SE                  1,800        71.74       129,132.00

                INDITEX    SA                  11,800        23.04       271,872.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                 5,900        14.31       84,458.50

                COLRUYT    SA                   400       53.00       21,200.00

                JERONIMO     MARTINS                  2,800        13.75       38,514.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        11,500        24.86       285,890.00

                METRO   AG                   1,700        8.38       14,246.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV            8,120        49.21       399,585.20

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV           5,500        8.78       48,290.00

                                182/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HEINEKEN     HOLDING    NV              1,290        68.75       88,687.50
                HEINEKEN     NV                  2,840        76.76       217,998.40

                PERNOD    RICARD    SA               2,310       141.30       326,403.00

                REMY   COINTREAU                     140      142.40        19,936.00

                DANONE                       6,800        56.18       382,024.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                1,720       112.80       194,016.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA               1,100        74.25       81,675.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            1,920        85.36       163,891.20

                BEIERSDORF      AG                 1,100        96.92       106,612.00

                LOREAL-ORD                       2,640       273.90       723,096.00

                UNILEVER     NV                 15,420        48.82       752,804.40

                BIOMERIEUX                        420      113.20        47,544.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR              390       93.50       36,465.00

                DIASORIN     SPA                   220      141.80        31,196.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV            9,900        39.14       387,535.50

                SARTORIUS     AG-VORZUG                  320      324.40       103,808.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG            1,600        36.69       58,704.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             2,300        70.66       162,518.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             4,600        38.13       175,398.00

                ORPEA                        440       97.86       43,058.40

                ARGENX    SE                    480      183.20        87,936.00

                GALAPAGOS     NV                  470      102.45        48,151.50

                GRIFOLS    SA                  3,100        21.68       67,208.00

                BAYER   AG-REG                   10,650        54.28       578,082.00

                IPSEN                        520       85.95       44,694.00

                MERCK   KGAA                   1,390       115.30       160,267.00

                ORION   OYJ                   1,000        37.82       37,820.00

                RECORDATI     SPA                 1,100        44.38       48,818.00

                SANOFI                      11,900        83.57       994,483.00

                UCB  SA                     1,400        96.16       134,624.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               4,400        8.24       36,273.60

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA          73,000         2.55      186,661.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA             174,000         1.90      331,574.40

                BANKINTER     S.A.                 8,200        4.51       37,023.00

                BNP  PARIBAS                    12,200        37.22       454,145.00

                                183/322

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CAIXABANK                      41,000         2.04       83,640.00
                COMMERZBANK      AG                11,400         5.15       58,710.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA              12,500         8.67      108,375.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG              3,000        20.28       60,840.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA          5,600        12.14       68,012.00

                ING  GROEP   NV                 41,800         6.97      291,346.00

                INTESA    SANPAOLO                  176,000         1.77      313,033.60

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        13,429         0.00         0.00

                KBC  GROEP   NV                 2,750        47.71       131,202.50

                MEDIOBANCA      S.P.A.                 5,900        7.16       42,291.20

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       1,500        15.05       22,575.00

                SOCIETE    GENERALE                  8,000        13.67       109,392.00

                UNICREDIT     SPA                 24,000         8.12      194,928.00

                EURAZEO    SE                   350       46.12       16,142.00

                EXOR   NV                    1,300        49.20       63,960.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM              1,200        78.04       93,648.00

                SOFINA    SA                    120      234.00        28,080.00

                WENDEL                        260       84.25       21,905.00

                AEGON   NV                   18,000         2.33       41,976.00

                AGEAS                       1,800        35.80       64,440.00

                ALLIANZ    SE-REG                  4,400       178.68       786,192.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI               12,300        12.82       157,686.00

                AXA  SA                    21,200        17.18       364,216.00

                CNP  ASSURANCES                     1,640        11.03       18,089.20

                HANNOVER     RUECK   SE                610      140.00        85,400.00

                MAPFRE    SA                  12,700         1.56       19,824.70

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            1,520       241.30       366,776.00

                NN  GROUP   NV                  3,200        32.75       104,800.00

                POSTE   ITALIANE     SPA               5,100        7.69       39,229.20

                SAMPO   OYJ-A   SHS                4,900        33.61       164,689.00

                SCOR   SE                    2,200        22.24       48,928.00

                ADYEN   NV                     190     1,311.50        249,185.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA              4,700        50.30       236,410.00

                ATOS   SE                     890       71.08       63,261.20

                CAPGEMINI     SA                 1,740       117.00       203,580.00

                                184/322


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                EDENRED                       2,900        42.29       122,641.00
                NEXI   SPA                    3,500        14.20       49,717.50

                WORLDLINE     SA                 1,200        73.80       88,560.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SA             1,410       152.10       214,461.00

                NEMETSCHEK      SE                  600       61.40       36,840.00

                SAP  SE                    11,060        132.86      1,469,431.60

                TEAMVIEWER      AG                 1,300        40.56       52,728.00

                NOKIA   OYJ                   59,500         3.76      223,987.75

                INGENICO     GROUP                   690      137.00        94,530.00

                ASML   HOLDING    NV                4,530       304.80      1,380,744.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG           13,000        22.78       296,140.00

                STMICROELECTRONICS          NV             7,000        23.64       165,480.00

                ALTICE    EUROPE    N.V.               5,000        3.42       17,105.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              3,280        51.24       168,067.20

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 35,000        14.97       524,125.00

                ELISA   OYJ                   1,600        48.55       77,680.00

                ILIAD   SA                     150      169.35        25,402.50

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          1,500        8.20       12,300.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV              39,000         2.16       84,474.00

                ORANGE    SA                  20,900         9.21      192,656.20

                PROXIMUS                       1,550        16.44       25,489.75

                TELECOM    ITALIA    SPA              112,000         0.39       44,083.20

                TELECOM    ITALIA-RNC                  68,000         0.39       26,533.60

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING         5,000        2.29       11,455.00

                AG
                TELEFONICA      SA                52,400         3.29      172,710.40

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE           1,500        39.63       59,445.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE               7,400        8.64       63,965.60

                ELIA   GROUP   SA/NV                  240       84.30       20,232.00

                ENDESA    S.A.                   3,500        22.91       80,185.00

                ENEL   SPA                   86,000         7.41      637,432.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL                29,400         4.13      121,598.40

                FORTUM    OYJ                   4,900        16.93       82,981.50

                IBERDROLA     SA                 62,500        10.46       654,062.50

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         4,200        15.96       67,053.00

                TERNA   SPA                   15,300         5.96       91,249.20

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                VERBUND    AG                   700       44.54       31,178.00
                ENAGAS    SA                   2,900        20.01       58,029.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA            3,300        16.44       54,268.50

                SNAM   SPA                   23,000         4.30       99,107.00

                E.ON   SE                   24,800         9.79      242,841.60

                ENGIE                      19,900        11.64       231,636.00

                RWE  AG                     7,000        31.29       219,030.00

                SUEZ                       3,600        15.12       54,450.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                   5,800        19.54       113,361.00

                AMUNDI    SA                    600       63.60       38,160.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG               22,300         8.13      181,432.80

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              2,080       148.70       309,296.00

                NATIXIS                      11,000         2.37       26,158.00

                UNIPER    SE                   2,100        25.96       54,516.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE             130      647.60        84,188.00

                QIAGEN    N.V.                   2,176        39.54       86,039.04

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH               270      277.00        74,790.00

                BUREAU    VERITAS    SA               3,100        18.59       57,644.50

                RANDSTAD     NV                  1,100        43.98       48,378.00

                TELEPERFORMANCE                        590      249.90       147,441.00

                WOLTERS    KLUWER                  3,000        68.20       204,600.00

                AROUNDTOWN      SA                11,600         4.70       54,543.20

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              3,710        43.49       161,347.90

                LEG  IMMOBILIEN      AG                640      119.00        76,160.00

                VONOVIA    SE                  5,700        57.56       328,092.00

                JC  DECAUX    SA                  750       16.16       12,120.00

                PUBLICIS     GROUPE                  2,700        30.12       81,324.00

                SES  FDR                     3,900        6.18       24,133.20

                TELENET    GROUP   HOLDING    NV            690       31.52       21,748.80

                BOLLORE                       7,500        3.18       23,880.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                   920       65.66       60,407.20

                VIVENDI    SA                  9,200        23.85       219,420.00

                SCOUT24    AG                  1,000        75.05       75,050.00

              小計

                銘柄数：240                                    40,066,766.90
                                                   (5,043,203,949)

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                組入時価比率：10.1%                                        10.8%
          英ポンド      BP  PLC                    220,000         2.57      566,500.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS          43,200        10.78       465,782.40

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B             39,000        10.35       403,884.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            1,464        58.24       85,263.36

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              2,600        24.26       63,076.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              13,100        18.32       240,070.60

                ANTOFAGASTA      PLC                5,400        10.83       58,509.00

                BHP  GROUP   PLC                 22,100        16.55       365,843.40

                EVRAZ   PLC                   4,000        3.27       13,088.00

                GLENCORE     PLC                 108,000         1.71      185,155.20

                RIO  TINTO   PLC-REG                 11,790        45.75       539,451.45

                MONDI   PLC                   5,400        14.39       77,706.00

                BAE  SYSTEMS    PLC                35,000         5.03      176,330.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC           19,000         2.17       41,325.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            56,000         1.15       64,708.00

                DCC  PLC                     1,030        62.56       64,436.80

                SMITHS    GROUP   PLC                4,700        13.79       64,836.50

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC           720      101.75        73,260.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               4,800        25.61       122,928.00

                BUNZLE                       3,600        23.64       85,104.00

                FERGUSON     PLC                  2,548        70.80       180,398.40

                RENTOKIL     INTIAL    PLC              18,000         5.09       91,728.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           10,500         5.01       52,689.00

                PERSIMMON     PLC                 3,300        25.03       82,599.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC               34,300         1.14       39,393.55

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS              1,400        44.75       62,650.00

                BURBERRY     GROUP   PLC               4,800        14.66       70,368.00

                COMPASS    GROUP   PLC               19,600        12.50       245,000.00

                GVC  HOLDINGS     PLC                5,800        8.09       46,922.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        1,860        44.27       82,342.20

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 2,400        25.26       60,624.00

                OCADO   GROUP   PLC                4,300        22.92       98,556.00

                NEXT   PLC                    1,400        56.98       79,772.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC             3,600        7.15       25,740.00

                                187/322


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                KINGFISHER      PLC                25,000         2.70       67,650.00
                MORRISON     SUPERMARKETS                 20,000         1.90       38,160.00

                SAINSBURY                      18,000         1.82       32,904.00

                TESCO   PLC                  104,000         2.15      224,432.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               1,900        20.13       38,247.00

                DIAGEO    PLC                  24,600        24.96       614,139.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC          3,900        20.27       79,053.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         24,900        25.54       636,070.50

                IMPERIAL     BRANDS    PLC              10,200        13.04       133,008.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC          7,460        71.04       529,958.40

                UNILEVER     PLC                 12,280        44.26       543,512.80

                SMITH   & NEPHEW    PLC               9,500        14.92       141,740.00

                NMC  HEALTH    PLC                  800       0.24        192.00

                ASTRAZENECA      PLC                13,960        79.70      1,112,612.00

                GLAXOSMITHKLINE        PLC              53,100        14.35       762,091.20

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           1,100        24.57       27,027.00

                BARCLAYS     PLC                 190,000         1.06      203,072.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC              214,000         3.19      684,265.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC           760,000         0.26      204,744.00

                NATWEST    GROUP   PLC               57,000         1.07       61,446.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            30,000         3.75      112,590.00

                M&G  PLC                    31,200         1.57       49,108.80

                ADMIRAL    GROUP   PLC               1,900        25.56       48,564.00

                AVIVA   PLC                   44,100         2.73      120,657.60

                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP           12,000         2.88       34,560.00

                LEGAL   & GENERAL                  62,000         2.04      126,666.00

                PRUDENTIAL      PLC                28,400        11.35       322,340.00

                RSA  INSURANCE     GROUP   PLC            12,100         4.37       52,877.00

                AVEVA   GROUP   PLC                 500       47.18       23,590.00

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              13,500         7.03       94,905.00

                HALMA   PLC                   3,800        21.58       82,004.00

                BT  GROUP   PLC                 99,000         1.01      100,633.50

                VODAFONE     GROUP   PLC              293,000         1.05      308,411.80

                SSE  PLC                    10,800        12.02       129,870.00

                NATIONAL     GRID   PLC               38,300         8.33      319,192.20

                                188/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SEVERN    TRENT   PLC                2,700        23.60       63,720.00
                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC           7,300        8.35       60,969.60

                3I  GROUP   PLC                 10,600         8.70       92,262.40

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            3,600        15.39       55,422.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        3,270        84.88       277,557.60

                SCHRODERS     PLC                 1,100        27.01       29,711.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC              6,200        9.23       57,250.80

                STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC          23,447         2.24       52,732.30

                EXPERIAN     PLC                  9,900        26.70       264,330.00

                INTERTEK     GROUP   PLC               1,500        58.32       87,480.00

                RELX   PLC                   20,200        16.94       342,289.00

                INFORMA    PLC                  12,700         3.95       50,203.10

                PEARSON                       8,800        5.21       45,848.00

                WPP  PLC                    13,100         6.28       82,346.60

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC             9,100        5.41       49,231.00

              小計

                銘柄数：84                                    14,647,687.06
                                                   (2,064,298,537)

                組入時価比率：4.1%                                        4.4%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                  2,200        18.91       41,613.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG              70      811.00        56,770.00

                GIVAUDAN-REG                        99     3,799.00        376,101.00

                SIKA   AG-REG                    1,530       213.10       326,043.00

                LAFARGEHOLCIM       LTD               5,700        42.07       239,799.00

                GEBERIT    AG-REG                   380      509.40       193,572.00

                ABB  LTD                    19,400        23.23       450,662.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG              200      238.60        47,720.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT            370      241.10        89,207.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG             630      171.75       108,202.50

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        5,600        61.82       346,192.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B               340      199.65        67,881.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG               550       37.96       20,878.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG                39     2,024.00         78,936.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC               12     7,585.00         91,020.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               1    80,100.00         80,100.00

                NESTLE    SA-REG                  31,650        108.32      3,428,328.00

                                      5,300        50.52       267,756.00

                                189/322

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ALCON   INC
                SONOVA    HOLDING    AG-REG                594      207.60       123,314.40

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG              100      886.20        88,620.00

                NOVARTIS     AG-REG                 23,510        78.78      1,852,117.80

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)               7,450       317.25      2,363,512.50

                VIFOR   PHARMA    AG                 420      122.50        51,450.00

                BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG               200       95.80       19,160.00

                BALOISE    HOLDING    AG               580      140.40        81,432.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG              320      368.50       117,920.00

                SWISS   RE  LTD                  3,200        73.50       235,200.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG           1,570       334.70       525,479.00

                TEMENOS    AG-REG                   770      136.35       104,989.50

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                  1,600        62.74       100,384.00

                SWISSCOM     AG-REG                   280      502.60       140,728.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG            26,400         9.94      262,416.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             2,500        41.58       103,950.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG            201      868.00       174,468.00

                UBS  GROUP   AG                 38,300        11.14       426,662.00

                LONZA   AG-REG                     809      539.20       436,212.80

                ADECCO    GROUP   AG-REG                1,910        47.34       90,419.40

                SGS  SA-REG                      67     2,351.00        157,517.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                 786       81.80       64,294.80

              小計

                銘柄数：39                                    13,831,027.70
                                                   (1,610,484,865)

                組入時価比率：3.2%                                        3.5%

        スウェーデンク       LUNDIN    ENERGY    AB               2,500       201.40       503,500.00

          ローナ
                BOLIDEN    AB                  2,600       263.80       685,880.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B             5,400       115.10       621,540.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                10,600        200.60      2,126,360.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS            2,700       227.60       614,520.00

                SKANSKA    AB-B   SHS                3,800       175.85       668,230.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS            900      192.10       172,890.00

                ALFA   LAVAL   AB                 3,000       205.20       615,600.00

                ATLAS   COPCO   AB-A                7,020       397.60      2,791,152.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                4,200       352.20      1,479,240.00

                                190/322


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                EPIROC    AB  - A                6,900       128.60       887,340.00
                EPIROC    AB  - B                3,500       124.15       434,525.00

                SANDVIK    AB                  12,100        172.90      2,092,090.00

                SKF  AB-B   SHARES                  4,600       179.65       826,390.00

                VOLVO   AB-B   SHS                16,500        171.15      2,823,975.00

                SECURITAS     AB-B   SHS               4,300       121.25       521,375.00

                ELECTROLUX      AB-B                 2,600       185.45       482,170.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS               4,600        91.54       421,084.00

                EVOLUTION     GAMING    GROUP              1,200       573.60       688,320.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B               8,900       137.60      1,224,640.00

                ICA  GRUPPEN    AB                 900      424.50       382,050.00

                SWEDISH    MATCH   AB               1,900       655.80      1,246,020.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                   6,700       295.00      1,976,500.00

                NORDEA    BANK   ABP                33,800        69.29      2,342,002.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB       18,400        83.74      1,540,816.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                  17,100        83.32      1,424,772.00

                SWEDBANK     AB                  9,600       145.36      1,395,456.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            2,000       229.80       459,600.00

                INVESTOR     AB-B   SHS               5,000       549.20      2,746,000.00

                KINNEVIK     AB  - B               2,600       318.70       828,620.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS                800      401.00       320,800.00

                ERICSSON     LM-B                 30,600        98.00      2,998,800.00

                HEXAGON    AB-B   SHS                3,000       631.80      1,895,400.00

                TELIA   CO  AB                 26,000        34.19       888,940.00

                TELE   2 AB-B   SHS                5,200       124.55       647,660.00

                EQT  AB                     1,700       159.05       270,385.00

              小計

                銘柄数：36                                    42,044,642.00
                                                    (512,103,739)

                組入時価比率：1.0%                                        1.1%

         ノルウェーク       EQUINOR    ASA                  10,700        138.75      1,484,625.00

          ローネ
                YARA   INTERNATIONAL       ASA             1,800       360.70       649,260.00

                NORSK   HYDRO                   14,200        27.59       391,778.00

                MOWI   ASA                    5,000       173.80       869,000.00

                ORKLA   ASA                   8,200        89.12       730,784.00

                DNB  ASA                     9,900       137.95      1,365,705.00

                                191/322


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                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           1,800       183.40       330,120.00
                TELENOR    ASA                  8,200       147.80      1,211,960.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS               900      334.60       301,140.00

                ADEVINTA     ASA                  2,600       150.60       391,560.00

              小計

                銘柄数：10                                    7,725,932.00
                                                    (92,015,850)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S             1,200       686.80       824,160.00

          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              2,150       378.40       813,560.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            1,980       924.60      1,830,708.00

                DSV  PANALPINA     A S              2,200       950.20      2,090,440.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A              36     8,875.00        319,500.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B               79     9,606.00        758,874.00

                PANDORA    A/S                   970      465.00       451,050.00

                CARLSBERG     B                 1,170       871.00      1,019,070.00

                AMBU   A/S-B                    1,500       169.30       253,950.00

                COLOPLAST-B                       1,290       999.60      1,289,484.00

                DEMANT    A/S                   1,300       184.65       240,045.00

                GN  STORE   NORD   A/S               1,100       438.90       482,790.00

                GENMAB    A/S                    720     2,178.00       1,568,160.00

                H LUNDBECK     A/S                  700      200.50       140,350.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               18,260        408.90      7,466,514.00

                DANSKE    BANK   AS                7,200        90.34       650,448.00

                TRYG   A/S                    1,000       186.80       186,800.00

                ORSTED    A/S                   2,110       848.20      1,789,702.00

              小計

                銘柄数：18                                    22,175,605.00
                                                    (375,211,236)

                組入時価比率：0.8%                                        0.8%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   3,200        25.00       80,000.00

                OIL  SEARCH    LTD                15,750         3.11       48,982.50

                ORIGIN    ENERGY    LTD               17,000         5.33       90,610.00

                SANTOS    LTD.                  17,000         5.31       90,270.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON              900       20.61       18,549.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 10,000        18.97       189,700.00

                ORICA   LTD                   3,600        17.04       61,344.00

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                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          5,200        30.14       156,728.00
                BHP  GROUP   LIMITED                 31,000        36.19      1,121,890.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              4,300        12.92       55,556.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             14,000         5.52       77,280.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          17,200        17.52       301,344.00

                NEWCREST     MINING                  8,600        30.86       265,396.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD          6,500        13.15       85,475.00

                RIO  TINTO   LTD                 4,000        95.58       382,320.00

                SOUTH32    LTD                  61,000         2.15      131,150.00

                CIMIC   GROUP   LTD                1,045        20.82       21,756.90

                BRAMBLES     LTD                 17,000        10.87       184,790.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              10,000         3.89       38,900.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             19,000         4.32       82,080.00

                SYDNEY    AIRPORT                  11,941         5.87       70,093.67

                TRANSURBAN      GROUP                28,200        14.14       398,748.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD             6,000        29.06       174,360.00

                CROWN   RESORTS    LTD               4,800        9.16       43,968.00

                TABCORP    HOLDINGS                  18,320         3.55       65,036.00

                TABCORP    HOLDINGS     LTD-RIGHTS              1,665        0.30        499.50

                WESFARMERS      LIMITED                12,300        46.74       574,902.00

                COLES   GROUP   LTD                14,400        17.11       246,384.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             13,700        38.01       520,737.00

                COCA-COLA     AMATIL    LTD              4,300        9.07       39,001.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD           9,100        9.02       82,082.00

                COCHLEAR     LTD                   740      190.04       140,629.60

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD             1,900        64.70       122,930.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD              4,900        32.51       159,299.00

                CSL  LIMITED                     4,780       279.05      1,333,859.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK          30,800        17.81       548,548.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           18,650        66.73      1,244,514.50

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            34,700        17.35       602,045.00

                WESTPAC    BANKING    CORP              39,400        17.06       672,164.00

                AMP  LIMITED                    31,000         1.63       50,530.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD         27,328         4.75      129,808.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             30,000         2.54       76,200.00

                                193/322


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                QBE  INSURANCE                    16,400         9.82      161,048.00
                SUNCORP    GROUP   LTD               13,302         9.07      120,649.14

                AFTERPAY     LTD                  2,100        78.20       164,220.00

                COMPUTERSHARE       LTD               6,600        12.74       84,084.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              2,200        27.53       60,566.00

                TELSTRA    CORP   LTD               42,000         2.84      119,280.00

                TPG  TELECOM    LTD                4,359        7.81       34,043.79

                AUSNET    SERVICES                  25,264         1.85       46,738.40

                APA  GROUP                    12,700        10.48       133,096.00

                AGL  ENERGY    LTD                 6,300        15.02       94,626.00

                ASX  LTD                     2,000        85.90       171,800.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              3,500       126.20       441,700.00

                MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD          1,300        58.52       76,076.00

                REA  GROUP   LTD                  600      112.81        67,686.00

                SEEK   LTD                    3,800        20.16       76,608.00

              小計

                銘柄数：57                                    12,632,681.00
                                                    (979,032,777)

                組入時価比率：2.0%                                        2.1%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD           12,000         7.08       85,020.00

          ドドル
                A2  MILK   CO  LTD                 8,000        18.27       146,160.00

                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE           6,200        34.25       212,350.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD              4,300        13.88       59,684.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD             20,000         4.81       96,200.00

                MERCURY    NZ  LTD                 8,000        5.19       41,520.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD              12,000         4.94       59,340.00

              小計

                銘柄数：7                                     700,274.00
                                                    (49,992,560)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          香港ドル      CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD           28,916        50.00      1,445,800.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY         15,500        95.60      1,481,800.00

                LIMITED
                MTR  CORP                    16,500        40.05       660,825.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        24,000        59.80      1,435,200.00

                SANDS   CHINA   LTD                27,200        33.50       911,200.00

                SJM  HOLDINGS     LIMITED               24,000        10.54       252,960.00

                                194/322

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                WYNN   MACAU   LTD                18,000        14.46       260,280.00
                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT         13,000        25.30       328,900.00

                WH  GROUP   LIMITED                 106,000         6.62      701,720.00

                MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP            8,000        37.20       297,600.00

                BANK   OF  EAST   ASIA               11,540        17.18       198,257.20

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          38,000        21.70       824,600.00

                HANG   SENG   BANK                 8,800       119.10      1,048,080.00

                AIA  GROUP   LTD                127,600         78.00      9,952,800.00

                ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                3,200        82.30       263,360.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             38,120        10.66       406,359.20

                PCCW   LTD                   41,000         4.52      185,320.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD         5,000        39.30       196,500.00

                CLP  HLDGS                    18,000        75.30      1,355,400.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD           15,000        42.65       639,750.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS            111,460         11.10      1,237,206.00

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         12,600        380.60      4,795,560.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD             25,916        41.10      1,065,147.60

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           22,000        20.95       460,900.00

                HENDERSON     LAND                 17,845        29.30       522,858.50

                KERRY   PROPERTIES                   6,500        20.25       131,625.00

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                 18,333        39.40       722,320.20

                PACIFIC    CENTURY    PREMIUM    DEVE          4,428        1.79       7,926.12

                SINO   LAND   CO.LTD                 31,000         9.05      280,550.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               14,000        99.50      1,393,000.00

                SWIRE   PACIFIC-A                   5,000        41.60       208,000.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             10,800        20.25       218,700.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT             18,200        32.10       584,220.00

              小計

                銘柄数：33                                    34,474,724.82
                                                    (472,993,224)

                組入時価比率：0.9%                                        1.0%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              18,000         3.42       61,560.00

           ル
                KEPPEL    CORP.                  16,000         4.36       69,760.00

                YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                27,000         0.93       25,110.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            14,000         3.62       50,680.00

                                195/322


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                GENTING    SINGAPORE     LTD             81,000         0.69       56,295.00
                JARDINE    CYCLE&CARRIAGE        LTD           1,111        18.56       20,620.16

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           18,000         4.37       78,660.00

                DBS  GROUP   HLDGS                 19,600        20.68       405,328.00

                OCBC-ORD                      35,950         8.56      307,732.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK              12,500        19.45       243,125.00

                VENTURE    CORP   LTD                3,200        19.06       60,992.00

                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS              84,000         2.27      190,680.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD             9,000        8.68       78,120.00

                CAPITALAND      LIMITED                24,000         2.75       66,000.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             4,000        7.95       31,800.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 3,000        6.55       19,650.00

              小計

                銘柄数：16                                    1,766,112.16
                                                    (137,615,459)

                組入時価比率：0.3%                                        0.3%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                 6,000        12.11       72,660.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD                270      431.70       116,559.00

                BANK   HAPOALIM     BM               12,800        19.60       250,880.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                15,900        16.51       262,509.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A              14,000        10.29       144,060.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD            1,100        66.60       73,260.00

                NICE   LTD                     690      746.00       514,740.00

                AZRIELI    GROUP                   400      172.10        68,840.00

              小計

                銘柄数：8                                    1,503,508.00
                                                    (47,465,747)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

           合計                                        46,488,799,032

                                                  (46,488,799,032)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

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    投資証券       米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP                6,100         84,424.00
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            1,260        209,701.80

                     AMERICAN     TOWER   CORP                4,680       1,169,906.40

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT                16,800         122,976.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            1,560        252,876.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    1,660        145,764.60

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 960        89,462.40

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP               4,490        721,049.10

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             2,830        410,859.40

                     DUKE   REALTY    CORP                  3,900        148,863.00

                     EQUINIX    INC                     929       698,775.22

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               1,600        104,992.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    4,000        232,440.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC              690       154,739.40

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             1,290        139,771.50

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST               780        64,006.80

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            5,100        144,585.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            7,700         91,938.00

                     INVITATION      HOMES   INC               5,400        154,818.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                 3,400        102,544.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC           4,800         88,320.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            1,200        142,020.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC          1,700         63,665.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               2,000         63,600.00

                     PROLOGIS     INC                   7,980        804,064.80

                     PUBLIC    STORAGE                    1,710        362,759.40

                     REALTY    INCOME    CORP                 3,600        231,732.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP                1,720         71,431.60

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP              1,200        360,348.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             3,270        229,684.80

                     SUN  COMMUNITIES      INC                1,000        145,690.00

                     UDR  INC                      3,400        120,054.00

                     VENTAS    INC                    4,200        187,152.00

                     VEREIT    INC                    11,100         77,145.00

                     VICI   PROPERTIES      INC                4,400        100,672.00

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                     VORNADO    REALTY    TRUST                1,770         65,100.60
                     WELLTOWER     INC                   4,500        275,040.00

                     WEYERHAEUSER       CO                 8,300        241,032.00

                     WP  CAREY   INC                   1,800        126,090.00

            小計

                     銘柄数：39                       144,779        9,000,093.82
                                                   (957,249,978)

                     組入時価比率：1.9%                                  84.0%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA            400        17,540.00

                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE              1,100         15,037.00

                     INVESTMENT
                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           1,986         29,670.84

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV            700        14,672.00

            小計

                     銘柄数：4                        4,186         76,919.84
                                                    (6,255,890)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.5%

            ユーロ         COVIVIO                         560        33,964.00

                     GECINA    SA                     560        62,216.00

                     ICADE                         230        12,098.00

                     KLEPIERRE                        2,200         30,393.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        1,490         57,618.30

            小計

                     銘柄数：5                        5,040        196,289.30
                                                    (24,706,934)

                     組入時価比率：0.0%                                   2.2%

            英ポンド         BRITISH    LAND                    9,100         32,104.80

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            7,312         39,784.59

                     SEGRO   PLC                    12,500         114,700.00

            小計

                     銘柄数：3                       28,912         186,589.39
                                                    (26,296,042)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.3%

            豪ドル         DEXUS                       13,200         119,460.00

                     GOODMAN    GROUP                   17,600         319,440.00

                     GPT  GROUP                     26,000         98,280.00

                     LENDLEASE     GROUP                   6,600         80,586.00

                     MIRVAC    GROUP                    36,000         75,960.00

                     SCENTRE    GROUP                   52,000         113,360.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               25,800         94,686.00

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                     VICINITY     CENTRES                   44,000         60,940.00
            小計

                     銘柄数：8                       221,200         962,712.00
                                                    (74,610,180)

                     組入時価比率：0.1%                                   6.6%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS           30,000         237,900.00

                     LINK   REIT                     22,500        1,417,500.00

            小計

                     銘柄数：2                       52,500        1,655,400.00
                                                    (22,712,088)

                     組入時価比率：0.0%                                   2.0%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          34,040         111,651.20

                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            28,954         47,774.10

                     CAPITALAND      MALL   TRUST               27,800         53,654.00

                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            24,000         47,520.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST             21,000         43,050.00

                     SUNTEC    REIT                    29,000         40,890.00

            小計

                     銘柄数：6                       164,794         344,539.30
                                                    (26,846,502)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.4%

            合計                                        1,138,677,614

                                                  (1,138,677,614)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   9月  7日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                2,126,915,282              －       2,141,314,452             14,399,170

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                49,940,451,732               －       50,087,013,200            △146,561,468

       米ドル               36,073,357,873               －       36,266,815,200            △193,457,327

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       カナダドル                1,710,576,441              －       1,714,014,800            △3,438,359
       ユーロ                5,345,426,555              －       5,321,793,000             23,633,555

       英ポンド                2,235,105,549              －       2,227,787,100             7,318,449

       スイスフラン                1,656,561,802              －       1,647,168,600             9,393,202

       スウェーデンクローナ                524,784,102             －        522,156,600            2,627,502

       ノルウェークローネ                 96,334,125             －        94,684,500            1,649,625

       デンマーククローネ                387,814,064             －        386,452,800            1,361,264

       豪ドル                1,125,230,380              －       1,117,405,800             7,824,580

       ニュージーランドドル                 53,446,987             －        53,520,000            △73,013

       香港ドル                508,616,955             －        511,618,800           △3,001,845

       シンガポールドル                171,797,665             －        172,136,900            △339,235

       新シェケル                 51,399,234             －        51,459,100            △59,866

         合計                 －          －            －       △132,162,298

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2020年    9月  7日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              8,857,650,686
        国債証券                             546,249,675,190
                                200/322


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                                (2020年    9月  7日現在)
        地方債証券                             49,366,579,560
        特殊債券                             59,780,167,191
        社債券                             30,325,814,550
        未収利息                              1,837,019,088
                                       56,061,786
        前払費用
                                     696,472,968,051
        流動資産合計
                                     696,472,968,051
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               406,401,538
                                          12,628
        未払利息
                                       406,414,166
        流動負債合計
                                       406,414,166
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             524,917,125,574
        剰余金
                                     171,149,428,311
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     696,066,553,885
        元本等合計
                                     696,066,553,885
       純資産合計
                                     696,472,968,051
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月  7日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3261円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,261円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年    9月  7日

                            至  2020年    9月  7日
    1.金融商品に対する取組方針
                                201/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    9月  7日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    9月  7日現在

                                                     2019年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               485,418,655,642円
    同期中における追加設定元本額                                               119,779,371,640円
    同期中における一部解約元本額                                                80,280,901,708円
    期末元本額                                               524,917,125,574円
    期末元本額の内訳＊
    野村国内債券インデックスファンド                                                  445,941,995円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                40,045,922,632円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                17,435,914,349円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 2,851,536,385円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  350,010,194円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  350,096,748円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  316,903,731円
                                202/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  240,773,202円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  120,291,002円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  175,571,800円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  895,992,845円
    野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                               153,888,056,847円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                12,737,743,342円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 9,099,253,541円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 1,250,005,450円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                10,824,619,479円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  16,943,618円
    野村円債投資インデックスファンド                                                 1,024,546,170円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 3,373,655,565円
    マイ・ロード                                                34,301,286,700円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,277,909,531円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                15,638,215,622円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,810,946,081円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  21,648,753円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  21,000,797円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   5,788,878円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   3,432,993円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,877,102円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  832,460,994円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  241,138,653円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  55,206,753円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  29,524,847円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  74,822,270円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  13,431,987円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  12,558,430円
    野村６資産均等バランス                                                 1,875,249,462円
    世界６資産分散ファンド                                                  132,823,222円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   5,860,296円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                 2,062,393,334円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                14,433,028,355円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  614,399,821円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  133,841,998円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,010,014,985円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,413,415,962円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  19,959,719円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  10,475,755円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    444,709円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,543,072,011円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  11,415,105円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  88,658,024円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  77,088,187円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  340,972,844円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  328,352,390円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  825,045,278円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  189,504,979円
                                203/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  288,507,292円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                 3,249,081,271円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       6,828,846円
    機関投資家専用）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                34,466,000,883円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                43,151,271,998円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                15,560,542,909円
    野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                    49,960,542,430円
    け）
    マイバランスＤＣ３０                                                11,603,169,050円
    マイバランスＤＣ５０                                                 8,952,597,215円
    マイバランスＤＣ７０                                                 2,836,658,341円
    野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                12,695,187,476円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  733,866,933円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,714,511,804円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  757,995,138円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  117,756,507円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  18,797,114円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  18,265,337円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  28,385,576円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   9,894,778円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   4,605,594円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  458,559,104円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  230,053,398円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  70,435,068円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  80,969,006円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,596,784円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年9月7日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       日本円         国庫債券　利付（２年）第４０６回                    3,800,000,000           3,810,906,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１３回                     500,000,000           502,250,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３０回                    7,500,000,000           7,523,100,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３１回                    5,300,000,000           5,319,451,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３２回                    3,000,000,000           3,012,570,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３３回                    6,200,000,000           6,229,016,000
                                204/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（５年）第１３４回                    3,000,000,000           3,015,420,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                    3,500,000,000           3,519,950,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                    3,300,000,000           3,320,691,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                    4,000,000,000           4,027,360,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    4,900,000,000           4,935,476,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                    4,400,000,000           4,434,276,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                    3,400,000,000           3,428,390,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                    4,500,000,000           4,540,095,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４３回                    4,970,000,000           5,015,177,300
                     国庫債券　利付（５年）第１４４回                    4,500,000,000           4,539,960,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,360,000,000           3,457,588,800
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     900,000,000          1,280,394,000
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,287,036,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,130,000,000           1,625,866,600
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,672,020,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    1,300,000,000           1,786,707,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,400,000,000           1,853,138,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,859,175,000
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    2,050,000,000           1,902,072,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,010,000,000           2,187,382,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,750,000,000           1,848,700,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                    2,070,000,000           1,977,367,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                    1,900,000,000           1,813,208,000
                     国庫債券　利付（１０年）第３１９                    1,850,000,000           1,879,452,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２０                    3,500,000,000           3,551,240,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２１                    3,200,000,000           3,255,872,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２２                    2,400,000,000           2,438,232,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２３                    1,700,000,000           1,731,552,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２４                    3,200,000,000           3,253,696,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２５                    4,400,000,000           4,483,380,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２６                    2,100,000,000           2,139,648,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２７                    3,100,000,000           3,165,627,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                    5,250,000,000           5,346,547,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                    6,000,000,000           6,153,960,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                    3,800,000,000           3,906,400,000
                     回
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                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                    1,900,000,000           1,941,629,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,400,000,000           5,528,088,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    3,600,000,000           3,691,836,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    6,600,000,000           6,780,444,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    4,600,000,000           4,715,552,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    1,450,000,000           1,488,048,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    3,700,000,000           3,765,268,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    5,000,000,000           5,113,700,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    5,000,000,000           5,117,600,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    3,800,000,000           3,894,126,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    5,300,000,000           5,408,226,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    2,750,000,000           2,778,242,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    5,900,000,000           5,963,366,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    5,800,000,000           5,865,018,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    5,000,000,000           5,056,800,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    4,900,000,000           4,957,869,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                    5,400,000,000           5,464,368,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    4,600,000,000           4,655,246,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    5,300,000,000           5,363,971,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                    5,850,000,000           5,918,503,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    5,600,000,000           5,663,392,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    6,600,000,000           6,671,742,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    5,100,000,000           5,152,887,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    4,350,000,000           4,392,717,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                    5,100,000,000           5,147,022,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                    4,800,000,000           4,838,976,000
                     回
                                         1,900,000,000           1,914,079,000
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                     国庫債券　利付（１０年）第３５７
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                    5,470,000,000           5,506,375,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９                    4,900,000,000           4,928,616,000
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     500,000,000           625,330,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     500,000,000           611,975,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           195,017,600
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                     900,000,000          1,158,534,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           183,625,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     600,000,000           752,010,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           749,994,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           119,705,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           304,397,550
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           278,350,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           190,382,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           273,614,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           357,770,100
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000          1,031,832,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,176,030,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,198,979,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,560,072,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    1,500,000,000           1,933,800,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    2,050,000,000           2,649,010,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,270,000,000           1,681,568,900
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                    1,400,000,000           1,817,102,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           798,816,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     840,000,000          1,120,980,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           937,006,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           654,730,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,129,318,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    1,550,000,000           2,095,786,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,630,128,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    1,500,000,000           2,021,580,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    1,700,000,000           2,272,866,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,200,000,000           1,591,872,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    1,200,000,000           1,621,800,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,400,000,000           3,120,864,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    2,100,000,000           2,822,442,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           3,011,022,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,300,000,000           3,020,452,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           2,983,445,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           2,048,112,000
                                207/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,600,000,000           2,085,824,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,300,000,000           1,669,746,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,897,140,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           2,025,520,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,647,308,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,775,676,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           2,081,616,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           2,205,324,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           2,124,014,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,285,529,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    1,900,000,000           2,286,365,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    1,600,000,000           1,699,040,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    2,650,000,000           2,494,763,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,878,359,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,719,516,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,802,561,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,589,385,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           2,011,777,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,600,000,000           1,692,880,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    2,100,000,000           2,222,850,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,651,856,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,150,000,000           1,244,725,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,000,000,000           1,029,150,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                     500,000,000           488,415,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                    1,400,000,000           1,328,012,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                    1,500,000,000           1,420,545,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                    1,200,000,000           1,134,564,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                    3,000,000,000           2,831,730,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                    1,300,000,000           1,293,461,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５３回                     250,000,000           257,192,500
                     国庫債券　利付（２０年）第５４回                     100,000,000           103,005,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５５回                     231,000,000           238,586,040
                     国庫債券　利付（２０年）第５６回                     120,000,000           124,573,200
                     国庫債券　利付（２０年）第５７回                     210,000,000           217,627,200
                     国庫債券　利付（２０年）第５８回                     180,000,000           187,446,600
                     国庫債券　利付（２０年）第５９回                     230,000,000           239,604,800
                     国庫債券　利付（２０年）第６０回                     780,000,000           807,222,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     300,000,000           308,559,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     440,000,000           451,290,400
                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     300,000,000           316,071,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     400,000,000           424,592,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           485,202,900
                                208/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           318,927,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           332,130,900
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           313,785,800
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           603,948,800
                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           591,570,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           217,580,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                    1,470,000,000           1,601,917,800
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,600,000,000           1,745,248,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     900,000,000           985,572,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           660,048,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000           992,791,800
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           766,871,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           876,224,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           946,068,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                    1,400,000,000           1,546,832,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           397,936,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           910,560,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,528,426,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,332,396,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           448,424,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,400,000,000           1,585,024,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           563,305,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,252,042,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           532,232,700
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,707,315,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           286,067,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     650,000,000           739,232,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           340,839,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           228,538,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     100,000,000           116,147,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           459,136,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     300,000,000           348,006,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           345,888,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    2,100,000,000           2,431,758,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                    1,520,000,000           1,778,445,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           296,287,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     500,000,000           595,220,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           709,578,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           466,808,000
                     回
                                         1,900,000,000           2,225,869,000
                                209/322

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                     国庫債券　利付（２０年）第１０５
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           471,824,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           352,908,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,855,616,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,047,177,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,298,671,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           954,960,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,132,838,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,377,220,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           2,027,607,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,201,970,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,326,798,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,675,352,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           595,475,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           937,176,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           921,584,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,200,000,000           1,420,908,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     900,000,000          1,056,699,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                    1,500,000,000           1,810,845,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,197,020,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     900,000,000          1,099,206,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,000,000,000           1,200,460,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                    1,200,000,000           1,428,024,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                    1,800,000,000           2,147,850,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                    1,400,000,000           1,655,612,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,400,000,000           1,658,804,000
                     回
                                          800,000,000           939,160,000
                                210/322


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                     国庫債券　利付（２０年）第１３１
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,529,489,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,400,000,000           1,662,738,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,666,504,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           825,293,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           817,341,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,180,790,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           926,088,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,169,200,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    2,300,000,000           2,721,360,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           3,082,300,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,137,663,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,528,046,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,512,095,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,736,747,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,860,896,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    4,200,000,000           4,960,746,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,456,349,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    3,850,000,000           4,509,120,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    3,330,000,000           3,859,636,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    2,500,000,000           2,829,450,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    2,650,000,000           3,000,833,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    1,600,000,000           1,835,536,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    1,220,000,000           1,381,906,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    3,600,000,000           3,974,004,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    2,650,000,000           2,685,324,500
                     回
                                         3,190,000,000           3,130,123,700
                                211/322


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                     国庫債券　利付（２０年）第１５７
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    2,100,000,000           2,155,986,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    2,000,000,000           2,081,820,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    2,300,000,000           2,429,559,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    2,100,000,000           2,183,202,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,765,467,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    2,750,000,000           2,852,740,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,651,272,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,240,238,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,420,106,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,600,000,000           2,644,278,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    2,700,000,000           2,695,329,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    2,530,000,000           2,479,298,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                    2,000,000,000           1,957,700,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                    1,300,000,000           1,271,036,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                    3,840,000,000           3,822,681,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３                    3,400,000,000           3,381,402,000
                     回
                     メキシコ合衆国　第２５回円貨社債                     100,000,000           98,217,000
                     （２０１８）
            小計
                     銘柄数：259                   504,466,000,000           546,249,675,190
                     組入時価比率：78.5%                                  79.7%
            合計                                      546,249,675,190
    地方債証券       日本円         東京都　公募第７０３回                     100,000,000           101,246,000
                     東京都　公募第７０７回                     100,000,000           101,296,000
                     東京都　公募第７０８回                     100,000,000           101,551,000
                     東京都　公募第７１０回                     100,000,000           101,408,000
                     東京都　公募第７１２回                     100,000,000           101,526,000
                     東京都　公募第７１５回                     100,000,000           101,690,000
                     東京都　公募第７１６回                     200,000,000           203,424,000
                     東京都　公募第７３１回                     100,000,000           102,168,000
                     東京都　公募第７３６回                     100,000,000           101,955,000
                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           307,353,000
                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           99,879,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           100,059,000
                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           504,550,000
                     東京都　公募第７７８回                     100,000,000           100,599,000
                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           135,036,000
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           266,478,000
                     東京都　公募第１回                     300,000,000           312,678,000
                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           215,798,000
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           110,759,000
                     東京都　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           115,036,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           231,298,000
                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           232,612,000
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           119,643,000
                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           117,248,000
                     北海道　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           101,583,000
                     北海道　公募平成２４年度第９回                     100,000,000           101,609,000
                     北海道　公募平成２５年度第１回                     300,000,000           304,257,000
                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           101,807,000
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           102,426,000
                     北海道　公募平成２８年度第１３回                     200,000,000           199,942,000
                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           201,150,000
                     北海道　公募平成２９年度第６回                     700,000,000           699,601,000
                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           100,832,000
                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,779,000
                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,241,000
                     神奈川県　公募第１８８回                     200,000,000           203,142,000
                     神奈川県　公募第１９６回                     100,000,000           101,664,000
                     神奈川県　公募第２００回                     100,000,000           102,442,000
                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           102,271,000
                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           102,397,000
                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           203,690,000
                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           202,100,000
                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           134,742,000
                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           342,036,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           117,795,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           237,792,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           115,277,000
                     大阪府　公募第３５６回                     100,000,000           101,336,000
                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           106,226,640
                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           102,248,000
                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           102,267,000
                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           102,394,000
                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           102,361,000
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                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           305,784,000
                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           102,048,000
                     大阪府　公募第３９６回                     200,000,000           204,892,000
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           103,102,620
                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           100,728,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           180,369,350
                     大阪府　公募第４５２回                     100,000,000           99,046,000
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           119,318,000
                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           117,740,000
                     大阪府　公募（５年）第１３７回                    1,024,000,000           1,023,426,560
                     大阪府　公募（５年）第１４１回                     230,000,000           229,843,600
                     京都府　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,587,000
                     京都府　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           101,653,000
                     京都府　公募平成２５年度第１５回                     200,000,000           204,512,000
                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           115,047,000
                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           204,384,000
                     京都府　公募（２０年）平成２７年                     200,000,000           224,518,000
                     度第５回
                     京都府　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           106,047,000
                     度第８回
                     京都府　公募（２０年）平成２８年                     100,000,000           98,534,000
                     度第５回
                     京都府　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,776,000
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           101,897,000
                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           100,719,000
                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     200,000,000           269,344,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           327,888,000
                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           217,244,000
                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           307,242,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１１回                     100,000,000           105,415,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           115,964,000
                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           119,114,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           232,988,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           116,854,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           114,235,000
                     静岡県　公募平成２４年度第５回                     100,060,000           101,606,927
                     静岡県　公募平成２４年度第１０回                     100,000,000           101,668,000
                     静岡県　公募平成２５年度第５回                     101,000,000           103,631,050
                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           169,039,200
                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           102,201,000
                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           204,404,000
                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,685,038
                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           300,246,000
                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,649,000
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                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           173,631,120
                     静岡県　公募（１５年）第５回                     200,000,000           215,946,000
                     静岡県　公募（１５年）第９回                     100,000,000           105,662,000
                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           116,666,000
                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           234,404,000
                     静岡県　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           115,279,000
                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           115,896,000
                     愛知県　公募平成２３年度第１９回                     100,000,000           101,455,000
                     愛知県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,573,000
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           116,613,000
                     度第４回
                     愛知県　公募平成２４年度第８回                     150,000,000           152,413,500
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           435,816,000
                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           118,877,000
                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           155,660,400
                     度第８回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           125,640,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           113,919,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           105,703,000
                     度第２回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           102,119,000
                     愛知県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,833,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,523,000
                     広島県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           101,756,000
                     広島県　公募平成２５年度第３回                     200,000,000           204,754,000
                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           111,140,143
                     広島県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,526,000
                     広島県　公募平成２９年度第４回                     211,300,000           213,497,520
                     埼玉県　公募平成２４年度第４回                     300,000,000           304,620,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           102,588,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第６回                     148,000,000           151,550,520
                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           102,254,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           102,251,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           102,402,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           204,324,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           407,832,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           101,826,000
                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           100,926,000
                     埼玉県　公募平成２８年度第５回                     100,000,000           99,911,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第４回                     200,000,000           201,624,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,000,000
                     埼玉県　公募（１５年）第１回                     100,000,000           107,258,000
                     埼玉県　公募（１５年）第３回                     100,000,000           102,217,000
                                215/322


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                     埼玉県　公募（２０年）第６回                     100,000,000           117,277,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１６回                     100,000,000           112,054,000
                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           102,889,000
                     福岡県　公募平成２３年度第５回                     100,000,000           101,131,000
                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           102,407,000
                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           308,025,000
                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,844,000
                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           108,804,000
                     福岡県　公募（１５年）令和元年度                     100,000,000           98,867,000
                     第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           135,514,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           125,912,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           106,542,000
                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           115,978,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           116,186,000
                     度第２回
                     千葉県　公募平成２４度第１回                     100,000,000           101,678,000
                     千葉県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,523,000
                     千葉県　公募平成２４年度第７回                     100,000,000           101,648,000
                     千葉県　公募平成２４年度第８回                     100,000,000           101,953,000
                     千葉県　公募平成２５年度第３回                     100,000,000           102,424,000
                     千葉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           102,588,000
                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           204,580,000
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           200,240,000
                     千葉県　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,525,000
                     千葉県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,861,000
                     千葉県　公募（２０年）第１回                     400,000,000           442,012,000
                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           119,468,000
                     千葉県　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           232,500,000
                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           114,447,000
                     群馬県　公募第８回                     100,000,000           101,228,000
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           102,461,000
                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           116,666,000
                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           190,717,005
                     大分県　公募平成２３年度第１回                     902,000,000           912,084,360
                     共同発行市場地方債　公募第１０３                     100,000,000           101,108,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０４                     200,000,000           202,456,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０８                     200,000,000           203,058,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１０                     200,000,000           202,978,000
                     回
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                     共同発行市場地方債　公募第１１１                     200,000,000           203,120,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１２                     100,000,000           101,540,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１３                     800,000,000           811,776,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１４                     243,700,000           247,677,184
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１５                     100,000,000           101,661,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１６                     200,000,000           203,456,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１８                     100,000,000           101,953,000
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                     共同発行市場地方債　公募第１１９                     200,000,000           203,844,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２０                     300,000,000           305,028,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２１                     100,000,000           101,444,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２２                     400,000,000           406,496,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２４                     300,000,000           307,677,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２６                     100,000,000           102,407,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     700,000,000           714,385,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           102,274,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           102,502,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           102,267,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           204,580,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     200,000,000           204,318,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           158,352,650
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           550,314,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,017,850,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     200,000,000           200,386,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           300,252,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           299,910,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     600,000,000           605,946,000
                     回
                                          100,000,000           100,586,000
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                     共同発行市場地方債　公募第１８４
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８６                     400,000,000           404,636,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     610,000,000           612,275,300
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９１                     100,000,000           100,167,000
                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           117,864,000
                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           122,871,000
                     島根県　公募平成２８年度第３回                     100,000,000           99,976,000
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,061,000
                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           204,010,000
                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           102,032,000
                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           144,847,100
                     栃木県　公募平成２４年度第１回                     100,000,000           101,716,000
                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           102,032,000
                     熊本市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,827,000
                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           238,584,588
                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,977,000
                     奈良県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           99,976,000
                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,377,000
                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           102,161,000
                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,321,000
                     大阪市　公募（５年）平成２８年度                     100,000,000           99,976,000
                     第５回
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           109,851,000
                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           347,859,000
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           118,953,000
                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           117,292,000
                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           117,540,000
                     名古屋市　公募第４７８回                     100,000,000           101,591,000
                     名古屋市　公募第４８１回                     100,000,000           101,653,000
                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           306,990,000
                     名古屋市　公募第４８９回                     100,000,000           101,888,000
                     名古屋市　公募第５０１回                     100,000,000           100,702,000
                     名古屋市　公募第５０３回                     100,000,000           100,899,000
                     名古屋市　公募第５０４回                     200,000,000           201,698,000
                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           209,682,000
                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           106,943,000
                     京都市　公募平成２３年度第４回                     100,000,000           101,351,000
                     京都市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,900,000
                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           102,417,374
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           110,558,000
                     京都市　公募（２０年）第５回                     200,000,000           228,638,000
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     京都市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           116,115,000
                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           113,814,000
                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           303,420,000
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,166,000
                     横浜市　公募公債平成２４年度２回                     200,000,000           203,352,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度１回                     200,000,000           203,466,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           204,054,000
                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           203,844,000
                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           303,081,000
                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,965,000
                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           259,920,000
                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           118,017,000
                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           118,269,000
                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           114,103,000
                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     200,000,000           218,228,000
                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           117,726,000
                     度第１回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           118,531,000
                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           101,966,000
                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           203,510,000
                     川崎市　公募第８５回                     100,000,000           101,598,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           115,324,000
                     川崎市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           113,831,000
                     川崎市　公募（３０年）第１１回                     100,000,000           103,522,000
                     北九州市　公募（２０年）第３回                     200,000,000           231,338,000
                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           117,309,000
                     福岡市　公募（２０年）平成２１年                     200,000,000           235,886,000
                     度第３回
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           118,167,000
                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           115,525,000
                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,146,000
                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           163,232,000
                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           101,872,000
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           510,535,000
                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           241,522,970
                     度第６回
                     千葉市　公募平成２４度第１回                     100,000,000           101,678,000
                     三重県　公募平成２４年度第１回                     140,660,000           143,000,582
                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           155,922,250
                     鹿児島県　公募（５年）平成２８年                     100,000,000           99,977,000
                     度第１回
                     福井県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           101,156,000
                                219/322


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,224,000
                     山梨県　公募平成２４年度第１回                     200,000,000           203,336,000
                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           170,388,009
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           116,635,000
                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           354,474,000
                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           115,940,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           104,792,000
                     回
            小計
                     銘柄数：282                   47,012,820,000           49,366,579,560
                     組入時価比率：7.1%                                   7.2%
            合計                                       49,366,579,560
    特殊債券       日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           102,179,000
                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第１                     151,000,000           153,509,620
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第２                     191,000,000           195,851,400
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第５                     117,000,000           117,957,060
                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           107,648,000
                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           200,000,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行債券　政府保証第                     100,000,000           106,188,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           304,581,000
                     第３１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           107,675,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           201,440,000
                     第７８回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           101,052,000
                     第８２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           302,001,000
                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           200,774,000
                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     102,000,000           103,752,360
                     １６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     159,000,000           161,774,550
                     １９回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                    1,500,000,000           1,500,945,000
                     ３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           302,610,000
                     ４２回
                     道路債券　財投機関債第１７回                     300,000,000           310,344,000
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           131,649,000
                     券　財投機関債第４回
                                220/322


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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           225,970,000
                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,522,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           346,497,000
                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           309,248,000
                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           235,264,000
                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,275,000
                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,375,000
                     券　財投機関債第８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           406,104,000
                     券　財投機関債第８４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,820,000
                     券　財投機関債第８６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,448,000
                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,442,000
                     券　財投機関債第１００回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,608,000
                     券　財投機関債第１０２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           408,450,000
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,739,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,514,000
                     券　財投機関債第１０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           408,268,000
                     券　財投機関債第１１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,339,000
                     券　財投機関債第１２２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,290,000
                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,928,000
                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,694,000
                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,374,000
                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           356,055,000
                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,564,000
                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           106,458,000
                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           110,467,000
                     券　財投機関債第１６４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           93,417,000
                     券　財投機関債第１７３回
                                          100,000,000           102,187,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　財投機関債第１８８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           236,696,000
                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           237,110,000
                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           239,342,000
                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           238,214,000
                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           235,048,000
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           129,867,000
                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           141,790,600
                     券　政府保証債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,316,000
                     券　政府保証債第１５５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           141,943,200
                     券　政府保証債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,016,270,000
                     券　政府保証債第１６３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           125,334,000
                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,662,000
                     券　政府保証債第１６８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,451,000
                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     218,000,000           221,631,880
                     券　政府保証債第１７０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,702,000
                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           382,041,000
                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,482,000
                     券　政府保証債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,506,000
                     券　政府保証債第１７５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,502,000
                     券　政府保証債第１８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     900,000,000           918,558,000
                     券　政府保証債第１８２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,963,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           198,924,320
                     券　政府保証債第１８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           406,868,000
                     券　政府保証債第１９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,025,480,000
                     券　政府保証債第１９３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           278,974,080
                     券　政府保証債第１９７回
                                          300,000,000           306,873,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           140,142,780
                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           148,324,850
                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,731,000
                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           124,283,000
                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,765,000
                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,450,000
                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           124,393,000
                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           194,200,900
                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     630,000,000           644,080,500
                     券　政府保証債第２２９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,983,000
                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           558,505,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     401,000,000           408,578,900
                     券　政府保証債第２６１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           150,998,490
                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,409,000
                     券　政府保証債第２９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           406,300,570
                     券　政府保証債第３０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,748,000
                     券　政府保証債第３１５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           605,646,000
                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,387,000
                     券　政府保証債第３２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           104,659,000
                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           505,630,000
                     券　政府保証債第３３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           131,936,650
                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,660,000
                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,100,000
                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,143,000
                     券　政府保証債第３５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     130,000,000           135,950,100
                     継　財投機関債第１３回
                                          400,000,000           528,312,000
                                223/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構承
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           133,935,000
                     継　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                    1,000,000,000           1,089,440,000
                     継　財投機関債第３８回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           134,233,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           115,809,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           117,923,000
                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           112,260,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           358,446,000
                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           104,189,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           346,197,000
                     年）　第１０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           105,765,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           104,369,000
                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           108,724,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           108,715,000
                     ４回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     604,000,000           614,026,400
                     第３７回
                     地方公共団体金融機構債券　第３７                     400,000,000           406,080,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     194,000,000           197,160,260
                     第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           525,895,000
                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,630,000
                     第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     101,000,000           102,726,090
                     第４０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     102,000,000           103,758,480
                     第４１回
                     地方公共団体金融機構債券　第４１                     600,000,000           610,020,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           104,160,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           209,308,000
                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           107,621,000
                     ７回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     108,000,000           109,960,200
                     第４２回
                                          100,000,000           101,736,000
                                224/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     地方公共団体金融機構債券　第４２
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     202,000,000           205,486,520
                     第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     145,000,000           147,952,200
                     第４４回
                     地方公共団体金融機構債券　第４４                     100,000,000           101,841,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     223,000,000           227,584,880
                     第４５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           106,963,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     500,000,000           508,460,000
                     第４８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     13,000,000           13,326,690
                     第４９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           117,504,000
                     年）　第２９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,666,000
                     第５０回
                     地方公共団体金融機構債券　第５１                     600,000,000           614,628,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第５２                     300,000,000           307,260,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           216,770,000
                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           605,863,650
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           118,788,640
                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           115,055,000
                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           325,005,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,184,000
                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           102,203,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           114,316,000
                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           408,852,000
                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     320,000,000           325,817,600
                     第６９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           193,481,190
                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           307,158,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           102,145,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           518,584,470
                     第７８回
                                          400,000,000           408,636,000
                                225/322


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                     地方公共団体金融機構債券　第７９
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           502,935,000
                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           115,998,840
                     第８３回
                     地方公共団体金融機構債券　第９５                     200,000,000           201,118,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           402,828,000
                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     157,000,000           158,081,730
                     第１０８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           100,547,000
                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           111,423,400
                     第１１３回
                     公営企業債券（２０年）　第２回財                     100,000,000           103,266,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第５回財                     200,000,000           212,680,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第１９回                     100,000,000           114,203,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２０回                     100,000,000           113,865,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２４回                     100,000,000           116,236,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           118,222,000
                     財投機関債
                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           204,504,000
                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           107,586,000
                     都市再生債券　財投機関債第１０１                     100,000,000           106,884,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           107,045,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１１３                     300,000,000           319,671,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２７                     100,000,000           99,879,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           110,441,000
                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           367,844,400
                     １６回
                     東京交通債券　第３４２回                     200,000,000           208,462,000
                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           167,790,610
                     関西国際空港社債　財投機関債第３                     100,000,000           101,402,000
                     ８回
                     福祉医療機構債券　第３１回財投機                     100,000,000           101,641,000
                     関債
                     中部国際空港債券　政府保証第１８                     368,000,000           374,473,120
                     回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           227,802,000
                     第３回
                                226/322


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                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           231,548,000
                     第６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           106,397,000
                     第１８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,589,000
                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,549,000
                     第４９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,535,000
                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           119,473,000
                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           328,659,000
                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           119,439,000
                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           234,774,000
                     第８５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           218,728,000
                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,257,000
                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,689,000
                     第１２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           133,738,000
                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           214,180,000
                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,011,000
                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,373,000
                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     250,000,000           255,380,000
                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           301,122,000
                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           101,147,000
                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           131,316,900
                     第２４４回
                     成田国際空港　第１３回一般担保付                     200,000,000           203,686,000
                     成田国際空港　第１７回                     400,000,000           407,440,000
                     商工債券　利付第８０６回い号                     300,000,000           300,252,000
                     商工債券　利付第８１１回い号                     300,000,000           300,723,000
                     商工債券　利付第８１５回い号                     100,000,000           100,261,000
                     商工債券　利付第８１８回い号                     100,000,000           100,286,000
                     商工債券　利付第８１９回い号                     300,000,000           300,972,000
                     商工債券　利付第８２９回い号                     200,000,000           200,226,000
                     商工債券　利付第８３１回い号                     200,000,000           199,840,000
                     商工債券　利付第８３３回い号                     100,000,000           99,794,000
                     しんきん中金債券　利付第３２７回                     200,000,000           200,132,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     しんきん中金債券　利付第３３５回                     200,000,000           200,298,000
                     商工債券　利付（３年）第２３１回                     200,000,000           200,080,000
                     商工債券　利付（３年）第２３６回                     500,000,000           499,535,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           203,296,000
                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     200,000,000           238,290,000
                     債
                     東日本高速道路　第６１回                     200,000,000           198,678,000
                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           102,386,000
                     西日本高速道路　第２０回                     200,000,000           204,298,000
                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           409,776,000
                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           102,084,000
                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           300,933,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           102,211,000
                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           204,262,000
                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           114,312,000
                     券　財投機関債第６９回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     500,000,000           510,220,000
                     券　財投機関債第７１回
                     貸付債権担保第１２回住宅金融公庫                     30,459,000           30,665,207
                     債券
                     貸付債権担保第１９回住宅金融公庫                     56,765,000           57,543,815
                     債券
                     貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公                     34,662,000           35,222,484
                     庫債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     38,133,000           39,553,454
                     債券
                     貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公                     12,002,000           12,305,530
                     庫債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     25,800,000           26,563,680
                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     29,630,000           30,932,831
                     債券
                     貸付債権担保第１５回住宅金融公庫                     33,084,000           33,480,346
                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     54,276,000           55,826,665
                     債券
                     貸付債権担保第２０回住宅金融公庫                     56,860,000           57,860,736
                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     51,224,000           52,990,203
                     債券
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     84,750,000           87,712,012
                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     14,214,000           14,791,372
                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     22,373,000           24,081,626
                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     71,643,000           76,537,649
                     機構債券
                                228/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融                     13,881,000           14,093,101
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     76,234,000           80,441,354
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融                     27,846,000           28,303,509
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     91,200,000           96,997,584
                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     69,228,000           73,156,689
                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     39,852,000           42,617,330
                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     86,676,000           92,257,067
                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     94,023,000           98,381,906
                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     132,855,000           139,278,539
                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     128,634,000           135,551,936
                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     82,766,000           86,907,610
                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     32,039,000           33,923,533
                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     74,278,000           78,902,548
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     42,930,000           44,719,751
                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     92,342,000           96,309,935
                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     41,806,000           43,562,688
                     機構債券
                     貸付債権担保第２２回住宅金融公庫                     24,106,000           24,602,583
                     債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     125,364,000           131,582,054
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     26,974,000           28,829,811
                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     29,349,000           31,428,963
                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     27,749,000           29,509,951
                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     30,895,000           32,941,484
                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     84,388,000           89,253,812
                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     119,967,000           126,679,153
                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     40,151,000           42,425,152
                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     81,066,000           84,893,125
                     機構債券
                                          11,088,000           11,246,447
                                229/322


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                     貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公
                     庫債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融                     56,725,000           57,148,735
                     支援機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融                     23,298,000           23,473,666
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     77,792,000           82,733,347
                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     78,762,000           83,908,309
                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     151,475,000           159,348,670
                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     85,696,000           90,542,108
                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     139,779,000           146,330,441
                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     122,334,000           127,361,927
                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     94,296,000           99,436,074
                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     81,008,000           85,030,857
                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     196,332,000           204,528,861
                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     338,611,000           352,307,814
                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     51,301,000           53,180,668
                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     53,905,000           55,951,772
                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     55,272,000           57,136,324
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     115,010,000           118,124,470
                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     120,664,000           123,000,055
                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     64,505,000           66,460,146
                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     67,872,000           69,720,154
                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     202,134,000           208,660,906
                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     208,485,000           216,063,429
                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     139,488,000           144,400,767
                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     68,467,000           70,759,275
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     69,079,000           71,576,896
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     251,532,000           253,275,116
                     援機構債券
                                          168,730,000           170,761,509
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                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     169,526,000           171,311,108
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     84,836,000           85,792,101
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     170,112,000           171,904,980
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     85,837,000           86,409,532
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     86,149,000           86,883,850
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     87,530,000           88,436,810
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     350,348,000           352,989,623
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     264,426,000           266,565,206
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     176,796,000           178,100,754
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     179,094,000           180,872,403
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     183,134,000           184,024,031
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     91,647,000           92,084,156
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     92,047,000           92,877,263
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     93,102,000           93,515,372
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     283,407,000           283,336,148
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     284,166,000           284,225,674
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５０回住宅金融支                     485,255,000           480,315,104
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５２回住宅金融支                     195,856,000           195,846,207
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５４回住宅金融支                     197,404,000           196,851,268
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数：310                   56,905,786,000           59,780,167,191
                     組入時価比率：8.6%                                   8.7%
            合計                                       59,780,167,191
    社債券       日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           199,864,000
                     Ｍ）　第１４回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           196,524,000
                     Ｍ）　第２９回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           95,712,000
                     Ｍ）　第３１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           99,217,000
                     エー　第１４回円貨社債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           200,602,000
                     エー　第１回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           101,657,000
                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,688,000
                     エー　第１５回円貨社債（２０１８
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,026,000
                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           100,287,000
                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           100,609,000
                     グス・ピーエルシー　第２回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           100,674,000
                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,116,000
                     ピーエルシー　第１回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           98,832,000
                     ピーエルシー　第６回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           95,679,000
                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           98,800,000
                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           102,518,000
                     ０１７）
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           195,162,000
                     ク　第１５回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           99,788,000
                     円貨社債（２０１７）
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           200,418,000
                     ポレーション　第１２回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           199,354,000
                     銀行　第１０回円貨社債
                     ソシエテ・ジェネラル　第１回非上                     100,000,000           99,611,000
                     位円貨社債（２０１７）
                     長谷工コーポレーション　第１３回                     200,000,000           199,922,000
                     社債間限定同順位特約付
                     長谷工コーポレーション　第１４回                     200,000,000           199,812,000
                     社債間限定同順位特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           97,550,000
                     同順位特約付
                     日揮ホールディングス　第６回特定                     200,000,000           199,788,000
                     社債間限定同順位特約付
                     明治ホールディングス　第８回社債                     100,000,000           99,779,000
                     間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス　                     100,000,000           100,299,000
                     第８回特定社債間限定同順位特
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     200,000,000           199,652,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           100,076,000
                     三越伊勢丹ホールディングス　第６                     100,000,000           98,634,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     トヨタ紡織　第２回社債間限定同順                     100,000,000           101,437,000
                     位特約付
                                232/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           196,170,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           98,926,000
                     特約付
                     東急不動産ホールディングス　第２                     100,000,000           102,087,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     東レ　第３０回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,302,000
                     約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,015,000
                     約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           199,458,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           100,114,000
                     債間限定同順位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           99,666,000
                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           99,517,000
                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           99,372,000
                     ２９回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           99,470,000
                     ３７回社債間限定同順位特約付
                     電通　第１回社債間限定同順位特約                     100,000,000           99,558,000
                     付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           99,958,000
                     付
                     電通　第４回社債間限定同順位特約                     300,000,000           299,883,000
                     付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,842,000
                     約付
                     第一三共　第４回社債間限定同順位                     100,000,000           101,796,000
                     特約付
                     ヤフー　第６回社債間限定同順位特                     100,000,000           98,707,000
                     約付
                     ヤフー　第１２回社債間限定同順位                     100,000,000           97,724,000
                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           97,206,000
                     約付
                     横浜ゴム　第１０回社債間限定同順                     100,000,000           100,196,000
                     位特約付
                     ブリヂストン　第１１回社債間限定                     100,000,000           99,619,000
                     同順位特約付
                     住友ゴム工業　第２４回社債間限定                     100,000,000           101,812,000
                     同順位特約付
                     日本特殊陶業　第８回社債間限定同                     100,000,000           99,677,000
                     順位特約付
                     新日鐵住金　第７回社債間限定同順                     100,000,000           99,758,000
                     位特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     300,000,000           296,874,000
                     位特約付
                     神戸製鋼所　第６２回社債間限定同                     100,000,000           99,691,000
                     順位特約付
                                          100,000,000           98,346,000
                                233/322


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                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン
                     グス　第２８回社債間限定同順
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     300,000,000           299,811,000
                     グス　第３４回社債間限定同順
                     ＤＯＷＡホールディングス　第４回                     100,000,000           99,530,000
                     社債間限定同順位特約付
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           198,814,000
                     同順位特約付
                     ＬＩＸＩＬグループ　第１１回社債                     300,000,000           299,679,000
                     間限定同順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           216,660,000
                     順位特約付
                     日本電産　第３回社債間限定同順位                     100,000,000           101,557,000
                     特約付
                     日本電産　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,415,000
                     特約付
                     日本電気　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           100,752,000
                     位特約付
                     パナソニック　第１６回社債間限定                     100,000,000           100,310,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           200,782,000
                     同順位特約付
                     ソニー　第３２回                     200,000,000           200,090,000
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           99,384,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           99,188,000
                     順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第７回社債間限定                     100,000,000           100,024,000
                     同順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           99,988,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           100,057,000
                     ファイナンス　第２回社債間限定
                     トヨタ自動車　第１４回社債間限定                     100,000,000           102,230,000
                     同等特約付
                     アイシン精機　第１５回社債間限定                     100,000,000           101,209,000
                     同順位特約付
                     楽天カード　第３回社債間限定同順                     100,000,000           98,832,000
                     位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,130,000
                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２０回特定社債間限定同                     100,000,000           100,655,000
                     順位特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           103,643,000
                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           207,286,000
                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           107,314,000
                     位特約付
                     住友商事　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           101,546,000
                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           107,289,000
                     位特約付
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                     住友商事　第５３回社債間限定同順                     100,000,000           99,940,000
                     位特約付
                     丸井グループ　第２８回社債間限定                     200,000,000           200,760,000
                     同順位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           102,011,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第６５回社債間限                     100,000,000           99,273,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第８１回社債間限                     200,000,000           199,730,000
                     定同順位特約付
                     イオン　第２０回社債間限定同順位                     100,000,000           101,373,000
                     特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           101,441,000
                     プ　第１回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           99,697,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           201,852,000
                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           114,310,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           104,454,000
                     限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           303,723,000
                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           101,523,000
                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           104,154,000
                     第４回劣後特約付
                     三井住友信託銀行　第１回劣後特約                     300,000,000           307,086,000
                     付
                     セブン銀行　第１０回社債間限定同                     100,000,000           101,717,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           101,500,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１２回社債間限定同                     300,000,000           303,237,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           202,614,000
                     １回劣後特約付
                     みずほ銀行　第７回劣後特約付                     100,000,000           113,135,000
                     みずほリース　第３回社債間限定同                     300,000,000           299,382,000
                     順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第２回社債間                     100,000,000           100,194,000
                     限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第７７回社債                     100,000,000           99,903,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           99,929,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           99,374,000
                     同順位特約付
                     アコム　第７７回特定社債間限定同                     100,000,000           99,755,000
                     順位特約付
                     ジャックス　第１２回社債間限定同                     100,000,000           100,397,000
                     順位特約付
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                     ジャックス　第１９回社債間限定同                     100,000,000           99,870,000
                     順位特約付
                     日立キャピタル　第６１回社債間限                     100,000,000           99,613,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第８０回社債間限                     100,000,000           98,084,000
                     定同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           99,290,000
                     ２７回社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     100,000,000           100,040,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７５回社債間                     100,000,000           99,943,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間                     100,000,000           99,461,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           102,075,000
                     債間限定同順位特約付
                     三井不動産　第７１回社債間限定同                     200,000,000           196,880,000
                     順位特約付
                     三菱地所　第５６回担保提供制限等                     100,000,000           104,032,000
                     財務上特約無
                     三菱地所　第１１１回担保提供制限                     100,000,000           101,551,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           99,147,000
                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,071,000
                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           96,282,000
                     同順位特約付
                     住友不動産　第９５回社債間限定同                     100,000,000           102,397,000
                     順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人　第１３                     100,000,000           102,191,000
                     回特定投資法人債間限定同順位
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           115,361,000
                     人　第７回特定投資法人債間限
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           101,514,000
                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１０２回社債間限定同                     200,000,000           210,194,000
                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           202,268,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第７５回社債間限定                     100,000,000           101,524,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           109,325,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           214,734,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           101,342,000
                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１９回社債間限                     200,000,000           206,840,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第３９回社債間限                     100,000,000           109,231,000
                     定同順位特約付
                                          200,000,000           235,086,000
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                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           116,059,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           106,387,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           114,536,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           109,960,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４５回社債間                     200,000,000           189,950,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１３回社債間限                     100,000,000           113,887,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           344,751,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６６回社債間限                     200,000,000           199,710,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第１７回社債間限定                     200,000,000           217,092,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           236,886,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           110,514,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           120,094,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           100,268,000
                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           101,235,000
                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           106,107,000
                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           201,762,000
                     間限定同順位特約付
                     西日本鉄道　第４５回社債間限定同                     100,000,000           102,110,000
                     順位特約付
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           103,233,000
                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,035,000
                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           98,703,000
                     位特約付
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           105,746,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           100,228,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第２回社債間限定同                     200,000,000           201,928,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第４回社債間限定同                     100,000,000           96,506,000
                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           91,888,000
                     社債間限定同順位特約付
                     澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,270,000
                     特約付
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           102,026,000
                     位特約付
                                237/322

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,124,000
                     位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           109,970,000
                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           108,291,000
                     中部電力　第５００回                     200,000,000           205,614,000
                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           101,024,000
                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           199,706,000
                     関西電力　第４９６回                     100,000,000           103,089,000
                     関西電力　第５０９回                     100,000,000           100,819,000
                     関西電力　第５１１回                     100,000,000           100,376,000
                     関西電力　第５１４回                     200,000,000           200,474,000
                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           200,866,000
                     中国電力　第３７７回                     400,000,000           412,188,000
                     中国電力　第３７８回                     100,000,000           102,838,000
                     中国電力　第４００回                     100,000,000           100,483,000
                     中国電力　第４０２回                     300,000,000           301,416,000
                     北陸電力　第３０１回                     100,000,000           102,735,000
                     北陸電力　第３０４回                     100,000,000           102,743,000
                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           104,690,000
                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           102,512,000
                     北陸電力　第３２６回                     100,000,000           100,215,000
                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           102,673,000
                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           205,976,000
                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           101,686,000
                     東北電力　第４９１回                     100,000,000           101,017,000
                     東北電力　第５２１回                     100,000,000           100,843,000
                     四国電力　第２８１回                     200,000,000           206,240,000
                     九州電力　第４２４回                     300,000,000           310,587,000
                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           108,140,550
                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           201,688,000
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           100,953,000
                     九州電力　第４７６回                     100,000,000           100,627,000
                     北海道電力　第３２１回                     100,000,000           102,989,000
                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           108,516,000
                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           101,518,000
                     北海道電力　第３４５回                     300,000,000           301,143,000
                     電源開発　第３９回社債間限定同順                     100,000,000           102,686,000
                     位特約付
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           102,730,000
                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           102,410,000
                     位特約付
                     電源開発　第５０回社債間限定同順                     100,000,000           100,713,000
                     位特約付
                                238/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           100,545,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第２回                     100,000,000           100,579,000
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           101,106,000
                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           301,491,000
                     東京電力パワーグリッド　第１４回                     100,000,000           100,393,000
                     東京電力パワーグリッド　第２８回                     100,000,000           101,235,000
                     東京電力パワーグリッド　第３５回                     100,000,000           102,205,000
                     東京電力パワーグリッド　第３８回                     200,000,000           200,682,000
                     東京電力パワーグリッド　第４０回                     400,000,000           404,376,000
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           126,082,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           94,139,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           95,523,000
                     位特約付
                     東邦瓦斯　第３１回社債間限定同順                     100,000,000           102,994,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           100,148,000
                     順位特約付
                     北海道瓦斯　第２３回社債間限定同                     100,000,000           97,448,000
                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           99,967,000
                     位特約付
                     東京都競馬　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,699,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第３回特                     100,000,000           100,652,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング　第４回特                     100,000,000           102,158,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング　第７回特                     100,000,000           99,818,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           99,579,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：225                   29,805,000,000           30,325,814,550
                     組入時価比率：4.4%                                   4.4%
            合計                                       30,325,814,550
            合計                                       685,722,236,491
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    貸借対照表

                                239/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                (2020年    9月  7日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               144,557,056
        コール・ローン                               599,811,995
        国債証券                             69,112,720,074
        派生商品評価勘定                                9,842,862
        未収入金                              1,463,491,056
        未収利息                               374,040,947
        前払費用                               19,597,490
                                        3,890,936
        差入委託証拠金
                                     71,727,952,416
        流動資産合計
                                     71,727,952,416
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               381,003,805
        未払金                               488,309,662
        未払解約金                              1,204,521,103
        未払利息                                   855
                                        1,015,600
        その他未払費用
                                      2,074,851,025
        流動負債合計
                                      2,074,851,025
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             55,714,203,773
        剰余金
                                     13,938,897,618
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     69,653,101,391
        元本等合計
                                     69,653,101,391
       純資産合計
                                     71,727,952,416
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
                                240/322



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    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月  7日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.2502円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (12,502円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年    9月  7日

                            至  2020年    9月  7日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    9月  7日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
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    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    9月  7日現在

                                                     2019年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                48,914,123,681円
    同期中における追加設定元本額                                                19,211,104,913円
    同期中における一部解約元本額                                                12,411,024,821円
    期末元本額                                                55,714,203,773円
    期末元本額の内訳＊
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,360,054,096円
    野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型                                                  872,159,669円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  22,353,287円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,161,690円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   3,654,082円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,997,762円
    野村外国債券インデックス　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 6,560,772,015円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  12,034,458円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   6,003,178円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  14,859,101円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,888,348円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,006,369円
    野村外国債券インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                28,682,992,731円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 7,848,253,832円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                 4,101,982,437円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  35,551,865円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  131,720,238円
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                 6,047,758,615円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年9月7日現在)
    該当事項はありません。

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    (2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND                70,000.00           82,466.01

                     US  TREASURY     BOND               500,000.00           541,953.10

                     US  TREASURY     BOND               610,000.00           795,358.93

                     US  TREASURY     BOND              1,800,000.00           2,518,875.00

                     US  TREASURY     BOND              2,280,000.00           3,156,731.13

                     US  TREASURY     BOND                20,000.00           27,504.68

                     US  TREASURY     BOND                80,000.00          110,725.00

                     US  TREASURY     BOND               510,000.00           662,601.53

                     US  TREASURY     BOND              3,450,000.00           5,103,035.07

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,028,945.20

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,531,523.40

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,515,644.40

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,162,753.88

                     US  TREASURY     N/B              2,600,000.00           2,655,250.00

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,518,984.30

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,021,835.90

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           825,718.72

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,531,933.50

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,019,843.70

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,072,656.10

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,031,601.50

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,016,992.10

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           615,914.04

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,535,156.25

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,434,562.50

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,079,218.60

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,603,906.25

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,494,031.08

                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,795,976.36

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           2,263,937.50

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,058,984.20

                                243/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,104,765.40
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,032,500.00

                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,776,781.25

                     US  TREASURY     N/B              3,100,000.00           3,204,867.11

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,116,562.40

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           724,664.01

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,555,195.20

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,039,375.00

                     US  TREASURY     N/B              2,150,000.00           2,218,783.01

                     US  TREASURY     N/B              2,260,000.00           2,362,229.51

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           722,011.71

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,037,812.50

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           736,914.01

                     US  TREASURY     N/B              4,110,000.00           4,292,702.24

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,060,781.20

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,137,296.82

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,563,281.25

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,079,218.60

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,583,984.25

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,607,734.20

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,281,281.16

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,105,937.50

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,690,234.25

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           731,500.00

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,081,093.70

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,186,093.60

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,172,031.20

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,135,468.60

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           534,531.25

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           435,125.00

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,136,406.20

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           532,343.75

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,625,507.70

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,268,437.20

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,115,312.40

                                244/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,219,140.40
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,129,843.60

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,152,031.20

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,165,000.00

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,331,250.00

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,235,781.10

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           868,000.00

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,127,187.40

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,153,750.00

                     US  TREASURY     N/B              4,500,000.00           4,979,531.25

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,478,124.80

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           868,187.44

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,242,500.00

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,470,000.00

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,250,937.40

                     US  TREASURY     N/B              2,780,000.00           3,009,784.23

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           672,187.50

                     US  TREASURY     N/B              1,640,000.00           1,801,693.66

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,365,390.40

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,273,124.80

                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,494,656.04

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           4,044,921.78

                     US  TREASURY     N/B              2,600,000.00           2,850,453.06

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,672,031.25

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           2,026,265.58

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           3,584,249.92

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           673,687.50

                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,879,546.56

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,936,914.00

                     US  TREASURY     N/B              3,100,000.00           3,653,882.58

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,202,421.80

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,962,859.12

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           573,789.05

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,170,781.20

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,612,851.45

                                245/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           762,734.35
                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,786,359.24

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,486,054.65

                     US  TREASURY     N/B               340,000.00           549,764.05

                     US  TREASURY     N/B              1,760,000.00           2,741,337.45

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           559,437.48

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,986,664.03

                     US  TREASURY     N/B              1,150,000.00           1,844,312.50

                     US  TREASURY     N/B               340,000.00           501,420.30

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           492,984.36

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           672,812.50

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           637,734.35

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00          1,079,750.00

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00          1,018,992.17

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           665,468.75

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,942,812.32

                     US  TREASURY     N/B              2,540,000.00           3,387,725.00

                     US  TREASURY     N/B              2,760,000.00           3,611,934.16

                     US  TREASURY     N/B              3,020,000.00           4,040,901.33

                     US  TREASURY     N/B              2,530,000.00           3,109,923.31

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           4,183,328.04

                     US  TREASURY     N/B              3,530,000.00           4,151,059.37

                     US  TREASURY     N/B              3,600,000.00           4,739,625.00

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,349,921.80

                     US  TREASURY     N/B              2,820,000.00           3,646,391.97

                     US  TREASURY     N/B              2,600,000.00           3,365,984.18

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,844,023.28

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,385,937.50

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           543,781.24

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           712,078.08

            小計

                     銘柄数：131                   249,650,000.00           280,737,391.94
                                                  (29,859,229,006)

                     組入時価比率：42.9%                                   43.2%

            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT                2,000,000.00           2,008,960.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,037,080.00

                                246/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,033,800.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           640,626.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,060,000.00           1,146,305.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,040,730.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,063,900.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 330,000.00           495,491.70

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           446,196.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,020,000.00           1,472,706.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,147,130.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           964,866.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           656,832.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 780,000.00          1,221,019.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,040,000.00           1,463,415.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           248,178.00

            小計

                     銘柄数：16                    13,430,000.00           16,087,236.50
                                                  (1,308,374,944)

                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         2,800,000.00           2,893,723.84

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         15,000,000.00           15,499,821.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         11,000,000.00           13,126,630.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         14,000,000.00           14,387,100.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         20,100,000.00           22,385,772.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           11,371,250.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         3,100,000.00           3,510,440.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,000,000.00           8,077,800.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         7,000,000.00           8,310,120.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,300,000.00           4,813,420.00

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          9,300,000.00          10,226,187.00

            小計

                     銘柄数：11                   102,600,000.00           114,602,263.84
                                                   (566,135,183)

                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 340,000.00           357,462.40

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           536,492.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 700,000.00           770,560.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 200,000.00           216,357.60

                     BELGIUM    KINGDOM                 600,000.00           616,200.00

                                247/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    KINGDOM                 230,000.00           258,428.00
                     BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           313,954.86

                     BELGIUM    KINGDOM                2,100,000.00           2,286,734.94

                     BELGIUM    KINGDOM                 950,000.00          1,030,832.65

                     BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           327,794.40

                     BELGIUM    KINGDOM                 800,000.00           885,026.08

                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,349,515.08

                     BELGIUM    KINGDOM                 550,000.00           813,218.06

                     BELGIUM    KINGDOM                 200,000.00           242,287.66

                     BELGIUM    KINGDOM                 420,000.00           543,942.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           534,499.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 750,000.00          1,339,312.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           643,439.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 400,000.00           532,598.40

                     BELGIUM    KINGDOM                 170,000.00           276,173.04

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT             370,000.00           636,658.59

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           503,072.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,490,000.00           1,622,471.43

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            300,000.00           304,281.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,400,000.00           1,427,580.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00          1,026,595.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,300,000.00           1,314,300.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            300,000.00           306,623.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,940,000.00           2,235,029.38

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,920,000.00           2,213,568.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,400,000.00           1,579,695.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,011,450.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           869,272.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           620,328.65

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            720,000.00           805,953.09

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,086,767.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,103,200.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            300,000.00           330,750.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,300,000.00           2,531,152.30

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,600,000.00           1,765,280.00

                                248/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            330,000.00           464,343.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           816,711.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,160,628.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            600,000.00           654,900.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,500,000.00           1,839,000.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,727,232.30

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00          1,701,777.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,350,000.00           1,917,050.22

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            200,000.00           276,910.78

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            600,000.00           576,605.40

                     BUNDESOBLIGATION                     700,000.00           705,173.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,014,900.00

                     BUNDESOBLIGATION                    3,100,000.00           3,172,075.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,026,800.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               850,000.00           881,186.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,300,000.00           1,358,864.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,310,000.00           1,389,517.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           757,015.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           494,280.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               610,000.00           663,192.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           758,590.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               440,000.00           470,558.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,055,450.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,000,000.00           2,172,900.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               900,000.00           960,255.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               300,000.00           312,630.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,270,000.00           2,408,583.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,300,000.00           3,452,645.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               850,000.00           919,785.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,086,200.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           420,200.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,500,000.00           1,574,700.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,100,000.00           1,802,130.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00          1,211,094.15

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               500,000.00           520,650.00

                                249/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00          1,032,470.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,310,000.00           2,448,882.56

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               60,000.00          120,776.22

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               750,000.00          1,324,834.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,300,000.00           2,132,265.20

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               610,000.00          1,026,142.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,200,000.00           1,642,920.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          710,000.00           744,577.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,027,750.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,750,000.00           1,761,375.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,029,940.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          700,000.00           714,112.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,030,000.00           1,055,441.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,532,340.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           509,275.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,900,000.00           1,957,513.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           223,620.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           500,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,400,000.00           3,481,260.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,150,000.00           1,285,849.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,608,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          180,000.00           230,292.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,200,000.00           2,528,460.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,704,450.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          700,000.00           734,230.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,090,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           1,999,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,350,000.00           1,626,706.80

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           524,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           840,021.60

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          330,000.00           355,509.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          550,000.00           581,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,100,000.00           1,142,240.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,200,000.00           3,516,160.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           557,640.00

                                250/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           869,280.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,040,000.00           2,652,612.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,376,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           491,120.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           309,810.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,500,000.00           2,485,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          700,000.00          1,041,320.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           526,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,070,000.00           1,218,302.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,110,000.00           1,616,382.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           556,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,580,000.00           2,137,740.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           486,320.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          150,000.00           231,480.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           465,960.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,480,000.00           3,868,056.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          860,000.00          1,099,768.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           350,040.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          600,000.00           850,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           10,000.00           11,793.59

                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           303,173.70

                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           313,977.78

                     FINNISH    GOVERNMENT                 150,000.00           158,505.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           219,350.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 310,000.00           328,784.14

                     FINNISH    GOVERNMENT                 740,000.00           927,766.12

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           234,447.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 160,000.00           249,966.06

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           266,772.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               700,000.00           706,517.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               300,000.00           319,629.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               800,000.00           817,520.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,010,000.00           2,226,907.14

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,053,450.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)               400,000.00           420,752.00

                                251/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    (GOVT   OF)               700,000.00           740,950.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)               250,000.00           261,542.75

                     FRANCE    (GOVT   OF)               800,000.00           878,856.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,300,000.00           2,503,172.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00           1,090,860.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00           1,070,790.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,500,000.00           2,559,470.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,720,000.00           2,182,508.86

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,200,000.00           1,405,955.28

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,850,000.00           2,180,410.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               960,000.00          1,237,397.76

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,010,000.00           1,424,026.27

                     FRANCE    (GOVT   OF)               700,000.00           898,345.77

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,500,000.00           1,597,221.75

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,320,000.00           1,398,468.72

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            900,000.00           909,981.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            610,000.00           647,088.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,800,000.00           2,078,190.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            600,000.00           660,525.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,100,000.00           1,477,300.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,000,000.00           1,082,350.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           4,000,000.00           4,113,504.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            910,000.00          1,120,028.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,900,000.00           2,338,900.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,200,000.00           1,813,250.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            640,000.00           755,436.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           515,744.10

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,490,000.00           2,527,755.20

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            400,000.00           676,441.72

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            720,000.00          1,337,025.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,800,000.00           3,026,215.62

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            600,000.00          1,326,698.40

                     IRISH   GOVERNMENT                  800,000.00           875,448.64

                     IRISH   TSY  0.2%   2030              800,000.00           826,699.52

                     IRISH   TSY  0.8%   2022            1,300,000.00           1,327,619.02

                                252/322


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                     IRISH   TSY  1.5%   2050              100,000.00           127,748.61
                     IRISH   TSY  1.7%   2037              550,000.00           687,753.27

                     IRISH   TSY  1%  2026               650,000.00           704,977.00

                     IRISH   TSY  2%  2045               250,000.00           346,377.25

                     IRISH   TSY  2022               1,000,000.00           1,012,693.60

                     IRISH   TSY  3.4%   2024              500,000.00           571,078.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           504,449.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               630,000.00           696,469.41

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           358,230.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           321,024.78

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,104,530.20

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               700,000.00           730,772.98

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           426,040.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               600,000.00           870,900.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,036,769.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,150,000.00           1,553,454.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           677,431.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               610,000.00          1,115,342.91

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               650,000.00          1,128,156.25

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA                10,000.00           15,740.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00           856,000.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           709,776.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               120,000.00           129,140.12

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               300,000.00           324,446.70

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           427,166.08

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           764,155.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           720,993.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               530,000.00           714,178.23

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               230,000.00           389,689.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           686,895.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           267,540.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               500,000.00           573,574.50

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               330,000.00           774,637.77

                     REPUBLIC     OF  IRELAND                80,000.00           89,243.20

                     SPANISH    GOVERNMENT                  90,000.00          133,835.22

                                253/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SPANISH    GOVERNMENT                1,100,000.00           1,778,480.00
                     SPANISH    GOVERNMENT                 410,000.00           633,281.90

            小計

                     銘柄数：217                   193,180,000.00           230,506,391.23
                                                  (29,013,839,464)

                     組入時価比率：41.7%                                   42.0%

            英ポンド         UK  TREASURY                    320,000.00           339,532.80

                     UK  TREASURY                    400,000.00           404,316.00

                     UK  TREASURY                   1,500,000.00           1,555,335.00

                     UK  TREASURY                    400,000.00           401,760.00

                     UK  TREASURY                    900,000.00           922,230.00

                     UK  TREASURY                    550,000.00           588,687.00

                     UK  TREASURY                    500,000.00           519,905.00

                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,336,560.00

                     UK  TREASURY                    900,000.00           928,836.00

                     UK  TREASURY                   1,370,000.00           1,492,916.40

                     UK  TREASURY                    300,000.00           390,753.00

                     UK  TREASURY                    900,000.00          1,009,719.00

                     UK  TREASURY                    90,000.00          132,915.60

                     UK  TREASURY                   1,400,000.00           1,484,980.00

                     UK  TREASURY                    600,000.00           873,120.00

                     UK  TREASURY                    600,000.00           866,880.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           308,060.00

                     UK  TREASURY                   1,160,000.00           1,789,996.00

                     UK  TREASURY                    670,000.00           785,776.00

                     UK  TREASURY                    850,000.00          1,499,060.00

                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,595,000.00

                     UK  TREASURY                   2,180,000.00           3,951,032.00

                     UK  TREASURY                   1,700,000.00           1,980,500.00

                     UK  TREASURY                   1,650,000.00           2,041,380.00

                     UK  TREASURY                   1,140,000.00           2,161,440.00

                     UK  TREASURY                    860,000.00          1,576,122.00

                     UK  TREASURY                    380,000.00           804,612.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044              100,000.00           152,130.00

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                  580,000.00          1,198,976.00

            小計

                     銘柄数：29                    24,400,000.00           33,092,529.80
                                254/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  (4,663,730,224)
                     組入時価比率：6.7%                                   6.7%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                3,500,000.00           3,733,940.00

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                3,000,000.00           3,176,934.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                 250,000.00           282,762.50

                     SWEDISH    GOVERNMENT                2,700,000.00           2,905,504.56

                     SWEDISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           4,275,661.60

                     SWEDISH    GOVERNMENT                1,600,000.00           2,499,651.52

            小計

                     銘柄数：6                    15,050,000.00           16,874,454.18
                                                   (205,530,851)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,900,000.00           1,991,390.00

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               2,750,000.00           3,014,412.50
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,700,000.00           1,802,340.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,750,000.00           1,892,975.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,500,000.00           1,664,850.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               2,000,000.00           2,139,440.00

            小計

                     銘柄数：6                    11,600,000.00           12,505,407.50
                                                   (148,939,403)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK               1,500,000.00           1,563,858.00

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK               1,650,000.00           1,763,025.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK               3,400,000.00           3,809,700.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK               2,300,000.00           2,462,610.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK               1,400,000.00           1,511,720.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK               3,900,000.00           7,356,843.00

            小計

                     銘柄数：6                    14,150,000.00           18,467,756.00
                                                   (312,474,431)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.5%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           6,000,000.00           6,216,955.80

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           7,000,000.00           7,761,242.30

            小計

                     銘柄数：2                    13,000,000.00           13,978,198.10
                                                   (394,884,096)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,227,979.20

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                120,000.00           132,139.20

                                255/322


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                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,251,900.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           909,310.72

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,000,000.00           1,088,650.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,340,000.00           1,515,762.44

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                520,000.00           628,205.34

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                820,000.00          1,040,859.86

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                900,000.00          1,031,575.23

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,820,000.00           3,135,276.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,700,000.00           1,966,287.83

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,000,000.00           1,202,574.20

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           931,520.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,600,000.00           1,839,040.80

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,170,000.00           1,648,255.75

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           362,583.45

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                150,000.00           203,958.85

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,020,000.00           1,308,966.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                600,000.00           723,882.24

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                270,000.00           342,306.00

            小計

                     銘柄数：20                    19,330,000.00           22,491,033.11
                                                  (1,743,055,066)

                     組入時価比率：2.5%                                   2.5%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               1,030,000.00           1,041,433.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,495,200.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           436,062.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           761,460.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                730,000.00           860,670.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           340,890.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           467,800.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,210,000.00           1,432,930.40

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           805,007.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                200,000.00           234,414.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           652,500.00

            小計

                     銘柄数：11                    7,570,000.00           8,528,366.40
                                                   (664,530,309)

                     組入時価比率：1.0%                                   1.0%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              1,500,000.00           1,561,904.85

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                     ISRAEL    FIXED   BOND              1,500,000.00           1,685,642.40
                     ISRAEL    FIXED   BOND              1,000,000.00           1,098,032.90

                     ISRAEL    FIXED   BOND              1,000,000.00           1,028,666.40

                     ISRAEL    FIXED   BOND               700,000.00          1,242,079.51

                     ISRAEL    FIXED   BOND               500,000.00           732,330.80

            小計

                     銘柄数：6                    6,200,000.00           7,348,656.86
                                                   (231,997,097)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            合計                                       69,112,720,074

                                                  (69,112,720,074)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   9月  7日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 338,266,040             －        338,570,000             303,960

       米ドル                212,038,940             －        212,700,000             661,060

       ユーロ                126,227,100             －        125,870,000            △357,100

      売建                70,350,952,606               －       70,722,417,509            △371,464,903

       米ドル               30,535,066,679               －       30,806,208,360            △271,141,681

       カナダドル                1,299,652,611              －       1,313,400,430            △13,747,819

       メキシコペソ                561,144,763             －        572,874,960           △11,730,197

       ユーロ               29,538,627,250               －       29,605,768,600            △67,141,350

       英ポンド                4,701,898,945              －       4,711,724,398            △9,825,453

       スウェーデンクローナ                203,852,711             －        203,235,480             617,231

       ノルウェークローネ                142,935,771             －        141,836,190            1,099,581

       デンマーククローネ                331,090,116             －        332,227,584           △1,137,468

       ズロチ                385,231,432             －        380,731,680            4,499,752

       豪ドル                1,741,001,390              －       1,738,410,660             2,590,730

       シンガポールドル                675,951,438             －        679,224,167           △3,272,729

       新シェケル                234,499,500             －        236,775,000           △2,275,500

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         合計                 －          －            －       △371,160,943
    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2020年    9月  7日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               406,762,895
        コール・ローン                               14,753,508
        国債証券                             20,981,135,670
        未収利息                               223,856,095
                                        5,914,801
        前払費用
                                     21,632,422,969
        流動資産合計
                                     21,632,422,969
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 23,424
        未払金                               327,534,025
        未払解約金                               29,529,297
        未払利息                                   21
                                         410,800
        その他未払費用
                                       357,497,567
        流動負債合計
                                       357,497,567
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             10,502,758,252
        剰余金
                                     10,772,167,150
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     21,274,925,402
        元本等合計
                                     21,274,925,402
       純資産合計
                                     21,632,422,969
     負債純資産合計
    注記表

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    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月  7日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.0257円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (20,257円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年    9月  7日

                            至  2020年    9月  7日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    9月  7日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    9月  7日現在

                                                     2019年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                11,044,561,327円
    同期中における追加設定元本額                                                 3,898,429,178円
    同期中における一部解約元本額                                                 4,440,232,253円
    期末元本額                                                10,502,758,252円
    期末元本額の内訳＊
    野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型                                                  697,443,432円
    ネクストコア                                                  21,737,982円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  847,460,880円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,416,597円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,291,913円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  11,776,215円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   3,604,527円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   8,256,214円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  952,354,289円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,718,269,800円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケッ
                                                      259,438,371円
    ト・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                  340,821,478円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,438,793円
    ノムラ新興国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   3,440,360円
    新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用）                                                  564,729,585円
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  182,085,071円
    野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                 4,527,644,902円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  316,775,926円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  33,771,917円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年9月7日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         ARGENT-GLOBAL                     640,000.00           483,669.44
                     ARGENT-GLOBAL                     420,000.00           309,155.23
                     ARGENT-GLOBAL                    2,300,000.00           1,073,628.50
                     BRAZIL    GLOBAL                  650,000.00           819,006.50
                     BRAZIL    GLOBAL                  670,000.00           934,449.00
                     BRAZIL    GLOBAL                  900,000.00          1,167,124.50
                     COLOMBIA     GLOBAL                 250,000.00           303,911.25
                     COLOMBIA     GLOBAL                1,220,000.00           1,761,387.20
                     CROATIA                    1,100,000.00           1,224,685.00
                     CROATIA                    1,000,000.00           1,163,320.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,300,000.00           1,342,250.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            2,300,000.00           2,501,974.50
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL             900,000.00          1,064,146.50
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,200,000.00           1,332,834.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,900,000.00           2,069,223.50
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,200,000.00           1,362,000.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,600,000.00           1,686,872.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            2,600,000.00           2,956,967.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL             500,000.00           510,937.50
                     HUNGARY                    1,100,000.00           1,218,085.00
                     HUNGARY                    1,250,000.00           1,439,900.00
                     HUNGARY                    1,600,000.00           1,848,558.40
                     INDONESIA     GLOBAL               1,600,000.00           1,848,304.96
                                261/322


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                     MEXICO    GLOBAL                 1,080,000.00           1,479,405.60
                     PANAMA    GLOBAL                  500,000.00           638,660.00
                     PANAMA    GLOBAL                  250,000.00           390,267.50
                     PANAMA    GLOBAL                 1,350,000.00           2,024,061.75
                     PERU   GLOBAL                   900,000.00          1,164,289.50
                     PERU   GLOBAL                   670,000.00          1,048,921.85
                     PHILIPPINES      GLOBAL               900,000.00           993,253.95
                     PHILIPPINES      GLOBAL              1,250,000.00           2,077,119.37
                     PHILIPPINES      GLOBAL               800,000.00          1,231,515.52
                     PHILIPPINES      GLOBAL               500,000.00           713,518.40
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA               900,000.00           418,662.00
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,650,000.00           1,379,775.50
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA               600,000.00           312,303.00
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              4,100,000.00           1,996,208.00
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,300,000.00           1,120,054.00
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,300,000.00           1,120,353.00
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              1,500,000.00            729,915.00
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,100,000.00           1,017,303.00
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,150,000.00           1,007,017.00
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              1,300,000.00            609,453.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              2,100,000.00           2,251,756.50
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,000,000.00           1,117,355.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               800,000.00           874,848.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,400,000.00           1,584,758.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               500,000.00           515,937.50
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,320,000.00           1,739,100.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,500,000.00           1,910,250.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              2,000,000.00           2,407,500.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,200,000.00           1,493,154.00
                     REPUBLIC     OF  HUNGARY               600,000.00          1,080,032.40
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,000,000.00           1,057,637.20
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               500,000.00           559,947.35
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,500,000.00           1,747,192.50
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               700,000.00           808,611.86
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               400,000.00           453,618.76
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               600,000.00           664,320.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               300,000.00           344,770.56
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,300,000.00           1,567,039.50
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               400,000.00           444,616.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               400,000.00           425,954.48
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,150,000.00           1,829,744.76
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,200,000.00           1,570,201.92
                                262/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00           973,178.32
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,000,000.00           1,543,407.60
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00          1,044,197.12
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,000,000.00           1,441,360.80
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,200,000.00           1,609,184.04
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,500,000.00           1,800,454.65
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               400,000.00           544,797.24
                     REPUBLIC     OF  PANAMA               700,000.00           770,808.50
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,700,000.00           1,952,628.50
                     REPUBLIC     OF  PANAMA               200,000.00           219,627.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA               800,000.00          1,043,444.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA               800,000.00          1,047,008.00
                     REPUBLIC     OF  PERU               300,000.00           352,821.00
                     REPUBLIC     OF  PERU               500,000.00           552,035.00
                     REPUBLIC     OF  PERU              1,500,000.00           2,487,442.50
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               500,000.00           555,880.90
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00           991,356.00
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,900,000.00           2,217,393.86
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00          1,183,944.32
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00          1,065,358.08
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,100,000.00           1,324,445.65
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              2,000,000.00           2,368,604.80
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            350,000.00           371,325.50
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,350,000.00           1,468,381.50
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            800,000.00           828,000.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,200,000.00           1,163,398.80
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            800,000.00           794,240.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            700,000.00           742,843.50
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            700,000.00           639,783.20
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            500,000.00           492,280.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,800,000.00           1,642,878.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,700,000.00           1,735,113.50
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               300,000.00           286,881.30
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               900,000.00           940,545.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               600,000.00           605,829.60
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,500,000.00           1,400,941.50
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,300,000.00           1,209,214.50
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,300,000.00           2,249,952.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               900,000.00           834,727.50
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,100,000.00           1,074,801.20
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,700,000.00           2,835,899.10
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               950,000.00           895,731.25
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,200,000.00           1,050,420.00
                                263/322

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,400,000.00           1,881,480.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,100,000.00           1,926,145.20
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,600,000.00           1,322,368.00
                     ROMANIA                     200,000.00           216,188.40
                     ROMANIA                     800,000.00           870,216.00
                     ROMANIA                     400,000.00           443,912.00
                     ROMANIA                     800,000.00          1,094,876.00
                     ROMANIA                     600,000.00           743,070.00
                     RUSSIA                    1,032,500.00           1,184,489.26
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,000,000.00           1,050,810.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,600,000.00           1,767,040.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,400,000.00           1,612,058.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,600,000.00           1,809,864.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,600,000.00           1,842,288.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                2,200,000.00           2,733,302.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,600,000.00           2,177,416.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,000,000.00           1,412,080.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                3,800,000.00           5,153,514.40
                     TURKEY    GLOBAL                 1,500,000.00           1,486,036.50
                     TURKEY    GLOBAL                 2,400,000.00           2,514,700.80
                     TURKEY    GLOBAL                  850,000.00          1,135,090.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT                 600,000.00           637,531.80
                     UKRAINE    GOVERNMENT                1,500,000.00           1,730,775.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT                1,400,000.00           1,426,600.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           509,000.00           537,656.70
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           700,000.00           748,475.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS          1,200,000.00           1,281,823.20
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS          1,200,000.00           1,270,800.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,300,000.00           1,588,333.50
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,100,000.00           1,148,411.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,750,000.00           1,905,041.25
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,200,000.00           1,304,400.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,300,000.00           1,454,791.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,600,000.00           1,785,400.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES              700,000.00           760,203.50
                     UNITED    MEXICAN    STATES            2,200,000.00           2,473,625.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,100,000.00           1,132,945.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,810,000.00           2,326,854.55
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,500,000.00           1,688,692.50
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,700,000.00           2,116,517.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,700,000.00           1,881,551.50
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,400,000.00           1,499,113.00
                                264/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,700,000.00           1,860,301.50
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,500,000.00           1,633,140.00
            小計
                     銘柄数：152                   184,071,500.00           197,265,284.60
                                                  (20,981,135,670)
                     組入時価比率：98.6%                                  100.0%
            合計                                       20,981,135,670
                                                  (20,981,135,670)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   9月  7日現在

         種類               契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引
     為替予約取引
      売建                  21,246,576             －        21,270,000            △23,424
       米ドル                 21,246,576             －        21,270,000            △23,424
         合計              21,246,576             －        21,270,000            △23,424
    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2020年    9月  7日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               459,125,016
        投資証券                             34,565,147,810
        未収入金                              1,885,966,043
        未収配当金                               483,618,929
                                       259,600,000
        差入委託証拠金
                                     37,653,457,798
        流動資産合計
                                     37,653,457,798
       資産合計
                                265/322


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                                (2020年    9月  7日現在)
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               12,494,800
        未払解約金                              1,911,892,293
                                           654
        未払利息
                                      1,924,387,747
        流動負債合計
                                      1,924,387,747
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             16,400,051,651
        剰余金
                                     19,329,018,400
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     35,729,070,051
        元本等合計
                                     35,729,070,051
       純資産合計
                                     37,653,457,798
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月  7日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.1786円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (21,786円)
                                266/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年    9月  7日

                            至  2020年    9月  7日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    9月  7日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    9月  7日現在

                                                     2019年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                17,193,069,107円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    同期中における追加設定元本額                                                 8,806,890,415円
    同期中における一部解約元本額                                                 9,599,907,871円
    期末元本額                                                16,400,051,651円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,985,977,169円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,594,071,922円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  848,436,817円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  17,358,522円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  17,362,571円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  20,954,879円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  20,468,582円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  21,474,780円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  39,182,754円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   3,361,143円
    野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ                                                 3,298,850,761円
    ネクストコア                                                  14,316,335円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,140,745,692円
    野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,692,323,262円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  606,759,912円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   5,153,356円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,234,882円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,335,971円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   5,364,129円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,660,121円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   4,727,350円
    野村６資産均等バランス                                                 1,115,979,909円
    野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  92,870,174円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   1,743,753円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  124,106,381円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  61,825,979円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  177,300,833円
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,706,837,232円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  513,482,306円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        253,985円
    機関投資家専用）
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  226,213,567円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  18,052,479円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   5,839,830円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   2,796,587円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   5,434,943円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   2,413,163円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   2,208,153円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   1,096,335円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    475,132円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年9月7日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券        日本円         エスコンジャパンリート投資法人　                         630       63,756,000

                     投資証券
                     サンケイリアルエステート投資法                         943       85,718,700

                     人　投資証券
                     ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　                         859       114,418,800

                     投資証券
                     日本アコモデーションファンド投資                        1,281        800,625,000

                     法人　投資証券
                     ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法                        4,716        369,734,400

                     人　投資証券
                     森ヒルズリート投資法人　投資証券                        4,528        599,507,200

                     産業ファンド投資法人　投資証券                        5,448        971,378,400

                     アドバンス・レジデンス投資法人　                        3,661       1,123,927,000

                     投資証券
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                        2,515        467,287,000

                     クスト投資法人　投資証券
                     アクティビア・プロパティーズ投資                        1,931        778,193,000

                     法人　投資証券
                     ＧＬＰ投資法人　投資証券                       11,083       1,803,204,100

                     コンフォリア・レジデンシャル投資                        1,682        531,512,000

                     法人　投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人　投                        5,832       2,014,956,000

                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人　投                         586       282,159,000

                     資証券
                     Ｏｎｅリート投資法人　投資証券                         601       147,365,200

                     イオンリート投資法人　投資証券                        3,910        443,785,000

                     ヒューリックリート投資法人　投資                        3,103        425,111,000

                     証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日本リート投資法人　投資証券                        1,252        448,842,000
                     インベスコ・オフィス・ジェイリー                       24,763        355,844,310

                     ト投資法人　投資証券
                     積水ハウス・リート投資法人　投資                       11,337        843,472,800

                     証券
                     トーセイ・リート投資法人　投資証                         853       90,844,500

                     券
                     ケネディクス商業リート投資法人　                        1,417        304,655,000

                     投資証券
                     ヘルスケア＆メディカル投資法人　                         822       99,133,200

                     投資証券
                     サムティ・レジデンシャル投資法                         742       73,754,800

                     人　投資証券
                     野村不動産マスターファンド投資法                       12,465       1,625,436,000

                     人　投資証券
                     いちごホテルリート投資法人　投資                         674       46,775,600

                     証券
                     ラサールロジポート投資法人　投資                        4,295        741,317,000

                     証券
                     スターアジア不動産投資法人　投資                        3,960        172,260,000

                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人　投                         361       36,894,200

                     資証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                        1,104        579,600,000

                     資法人　投資証券
                     大江戸温泉リート投資法人　投資証                         622       39,186,000

                     券
                     投資法人みらい　投資証券                        4,163        158,402,150

                     森トラスト・ホテルリート投資法                         835       87,675,000

                     人　投資証券
                     三菱地所物流リート投資法人　投資                         867       365,007,000

                     証券
                     ＣＲＥロジスティクスファンド投資                        1,052        157,800,000

                     法人　投資証券
                     ザイマックス・リート投資法人　投                         591       51,121,500

                     資証券
                     タカラレーベン不動産投資法人　投                        1,158        98,198,400

                     資証券
                     伊藤忠アドバンス・ロジスティクス                        1,217        174,517,800

                     投資法人　投資証券
                     日本ビルファンド投資法人　投資証                        3,733       2,321,926,000

                     券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ジャパンリアルエステイト投資法                        3,855       2,208,915,000
                     人　投資証券
                     日本リテールファンド投資法人　投                        7,285       1,156,129,500

                     資証券
                     オリックス不動産投資法人　投資証                        7,680       1,190,400,000

                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人　                        2,400        759,600,000

                     投資証券
                     プレミア投資法人　投資証券                        3,481        419,460,500

                     東急リアル・エステート投資法人　                        2,584        357,367,200

                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                        2,677        278,675,700

                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人　                        8,243        940,526,300

                     投資証券
                     森トラスト総合リート投資法人　投                        2,755        374,680,000

                     資証券
                     インヴィンシブル投資法人　投資証                       16,117        496,403,600

                     券
                     フロンティア不動産投資法人　投資                        1,279        443,173,500

                     証券
                     平和不動産リート投資法人　投資証                        2,400        285,840,000

                     券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                        2,518        706,047,200

                     人　投資証券
                     福岡リート投資法人　投資証券                        1,993        267,659,900

                     ケネディクス・オフィス投資法人　                        1,192        731,888,000

                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人　投                        3,198        236,971,800

                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人　投資証                         821       484,390,000

                     券
                     阪急阪神リート投資法人　投資証券                        1,741        203,871,100

                     スターツプロシード投資法人　投資                         600       119,460,000

                     証券
                     大和ハウスリート投資法人　投資証                        5,500       1,457,500,000

                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                       12,417        601,603,650

                     人　投資証券
                     大和証券リビング投資法人　投資証                        4,863        511,101,300

                     券
                     ジャパンエクセレント投資法人　投                        3,577        438,182,500

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                     資証券
            小計

                     銘柄数：62                       230,768       34,565,147,810
                     組入時価比率：96.7%                                  100.0%

            合計                                       34,565,147,810

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                  2020年   9月  7日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     REIT  指数先物取引

      買建                1,174,540,000               －       1,162,120,000            △12,494,800

         合計             1,174,540,000               －       1,162,120,000            △12,494,800

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2020年    9月  7日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               29,634,272
        コール・ローン                               69,990,516
        投資証券                              5,864,242,614
        派生商品評価勘定                                6,930,254
        未収入金                                 161,357
        未収配当金                                6,288,293
                                       68,712,935
        差入委託証拠金
                                      6,045,960,241
        流動資産合計
                                      6,045,960,241
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               25,761,666
        未払金                                2,652,055
        未払解約金                                4,821,501
        未払利息                                   99
                                272/322

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                                (2020年    9月  7日現在)
                                         311,900
        その他未払費用
                                       33,547,221
        流動負債合計
                                       33,547,221
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,523,883,866
        剰余金
                                      1,488,529,154
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      6,012,413,020
        元本等合計
                                      6,012,413,020
       純資産合計
                                      6,045,960,241
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      配当株式
                      配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
                      配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

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                            2020年    9月  7日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3290円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,290円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年    9月  7日

                            至  2020年    9月  7日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
    す。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とするREIT指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    9月  7日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
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      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    9月  7日現在

                                                     2019年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 4,217,895,918円
    同期中における追加設定元本額                                                 3,261,890,542円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,955,902,594円
    期末元本額                                                 4,523,883,866円
    期末元本額の内訳＊
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,900,105,705円
    野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ・為替ヘッジ型                                                  419,615,143円
    野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,481,640,139円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  41,321,644円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  160,648,801円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  464,383,927円
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  56,168,507円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年9月7日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         ACADIA    REALTY    TRUST                 4,200         51,072.00

                     AGREE   REALTY    CORP                 2,550        169,345.50

                     ALEXANDERS      INC                   110        29,267.70

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            6,090       1,013,558.70

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                     AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            2,450         64,067.50
                     AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES                6,550        234,621.00

                     AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC            5,500         37,730.00

                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A               12,530         358,984.50

                     AMERICOLD     REALTY    TRUST               9,590        363,844.60

                     APARTMENT     INVT&MGMT     CO-A             7,280        272,636.00

                     APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           10,600         117,660.00

                     ARA  US  HOSPITARITY      TRUST             26,000          9,360.00

                     ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST               410        1,197.20

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            6,840       1,108,764.00

                     BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             1,300         9,802.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    6,980        612,913.80

                     BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC           1,300         3,250.00

                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST               8,200         91,840.00

                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           14,300         186,472.00

                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC           3,000         33,630.00

                     CLASS   A
                     BRT  APARTMENTS      CORP                 500        6,560.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST                4,660        434,265.40

                     CARETRUST     REIT   INC  ACQUIRES              4,800         93,456.00

                     CBL&ASSOCIATES        PROPERTIES                7,700         1,409.87

                     CEDAR   REALTY    TRUST   INC              5,000         4,350.00

                     CHATHAM    LODGING    TRUST                2,600         20,566.00

                     CITY   OFFICE    REIT   INC               2,300         18,561.00

                     CLIPPER    REALTY    INC                 790        5,206.10

                     COLONY    CAPITAL    INC                24,000         65,760.00

                     COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC           5,800         70,702.00

                     COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I          1,000         47,520.00

                     CORECIVIC     INC                   5,800         55,042.00

                     COREPOINT     LODGING    INC               1,800         10,404.00

                     CORESITE     REALTY    CORP                1,950        227,506.50

                     CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES               5,400        130,518.00

                     COUSINS    PROPERTIES      INC              7,070        210,968.80

                     CUBESMART                        9,350        298,639.00

                     CYRUSONE     INC                   5,630        438,408.10

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                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO           9,000         52,110.00
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            12,960        1,881,532.80

                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           11,400         44,973.00

                     DOUGLAS    EMMETT    INC                7,960        221,447.20

                     DUKE   REALTY    CORP                 17,790         679,044.30

                     EAGLE   HOSPITALITY      TRUST              22,000          1,496.00

                     EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             3,700         87,801.00

                     INC
                     EASTGROUP     PROPERTIES                   1,910        252,005.40

                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST   IN          7,400         49,358.00

                     EPR  PROPERTIES                      3,640        125,034.00

                     EQUINIX    INC                    4,285       3,223,091.30

                     EQUITY    COMMONWEALTH                    5,760        180,000.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               8,750        574,175.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    17,010         988,451.10

                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY             4,400         80,432.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             3,180        713,146.80

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             6,290        681,521.50

                     FARMLAND     PARTNERS     INC               1,500         9,900.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             3,400        279,004.00

                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           6,140        255,301.20

                     FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            3,300         85,602.00

                     FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C           5,200         22,932.00

                     FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP            2,600         25,714.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE              9,990        376,123.50

                     GEO  GROUP   INC/THE                   6,200         68,324.00

                     GETTY   REALTY    CORP                 1,680         48,955.20

                     GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP             1,700         31,620.00

                     GLADSTONE     LAND   CORP                1,000         15,300.00

                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             2,100         28,161.00

                     GLOBAL    NET  LEASE   INC               4,100         71,791.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           6,400        189,504.00

                     HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA             10,500         279,090.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            25,990         736,816.50

                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST              1,700         11,407.00

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                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC             4,930        182,015.60
                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            34,500         411,930.00

                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN          7,300        175,492.00

                     INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN          5,000         60,700.00

                     INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES             3,300         72,072.00

                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPERTIES            1,000        117,720.00

                     INC
                     INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST             640        44,889.60

                     INVITATION      HOMES   INC               26,140         749,433.80

                     IRON   MOUNTAIN     INC                13,790         415,906.40

                     JBG  SMITH   PROPERTIES                   5,680        157,904.00

                     KILROY    REALTY    CORP                 5,110        295,869.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                 21,100         267,126.00

                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST               4,100         51,619.00

                     LEXINGTON     REALTY    TRUST               13,300         149,891.00

                     LIFE   STORAGE    INC                 2,270        244,479.00

                     LTC  PROPERTIES      INC                1,960         73,088.40

                     MACERICH     CO  /THE                  5,500         45,485.00

                     MACK-CALI     REALTY    CORP               4,500         59,535.00

                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE               70,301         52,374.24

                     INVESTMENT      TRUST
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          25,700         472,880.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            5,490        649,741.50

                     MONMOUTH     REIT-CLASS      A             5,000         72,600.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC          8,410        314,954.50

                     NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES               2,890         98,722.40

                     NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            2,140        136,874.40

                     NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            3,900         17,433.00

                     NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST   INC          1,110         44,888.40

                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME               2,500         59,325.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               10,960         348,528.00

                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC             757        14,526.83

                     PARAMOUNT     GROUP   INC                9,700         73,138.00

                     PARK   HOTELS    & RESORTS    INC            11,400         120,726.00

                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST               6,000         79,920.00

                     PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           3,200         3,232.00

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                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST               9,800        184,828.00
                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A            6,000         93,060.00

                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC            600        8,178.00

                     PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES             2,100         14,196.00

                     INC
                     PRIME   US  REIT                   18,000         14,310.00

                     PROLOGIS     INC                   35,750        3,602,170.00

                     PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA                960       120,374.40

                     PUBLIC    STORAGE                    7,260       1,540,136.40

                     QTS  REALTY    TRUST   INC  CL  A           2,860        186,615.00

                     REALTY    INCOME    CORP                16,580        1,067,254.60

                     REGENCY    CENTERS    CORP                8,310        345,114.30

                     RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN              5,400         65,205.00

                     RETAIL    PROPERTIES      OF  AME-A             9,900         68,409.00

                     RETAIL    VALUE   INC                  672        8,494.08

                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          5,920        280,075.20

                     RLJ  LODGING    TRUST                  8,500         85,425.00

                     RPT  REALTY                      3,900         25,077.00

                     RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES               2,570        103,468.20

                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC            9,700        148,798.00

                     SAFEHOLD     INC                    680        39,732.40

                     SAUL   CENTERS    INC                  600        16,950.00

                     SERITAGE     GROWTH    PROP-A    REIT            1,900         29,678.00

                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST              8,000         70,600.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            14,760        1,036,742.40

                     SITE   CENTERS    CORP                 7,800         64,740.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP                3,630        178,559.70

                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            4,970        181,255.90

                     STAG   INDUSTRIAL      INC                7,180        231,985.80

                     STORE   CAPITAL    CORP                10,900         304,219.00

                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           5,000         30,250.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC                4,790        697,855.10

                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          11,000         94,270.00

                     TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER            4,800         28,176.00

                     TAUBMAN    CENTERS    INC                2,930        112,101.80

                                279/322


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                     TERRENO    REALTY    CORP                3,270        188,973.30
                     UDR  INC                     14,140         499,283.40

                     UMH  PROPERTIES      INC                1,900         27,550.00

                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME             600        41,106.00

                     URBAN   EDGE   PROPERTIES                  5,600         64,848.00

                     URSTADT    BIDDLE-CL     A               1,600         15,664.00

                     VENTAS    INC                    18,010         802,525.60

                     VEREIT    INC                    52,000         361,400.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               22,900         523,952.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                7,660        281,734.80

                     WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC            8,000         5,348.00

                     WASHINGTON      REAL   ESTATE    INV            3,800         83,410.00

                     WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS               6,000        112,320.00

                     WELLTOWER     INC                  20,160        1,232,179.20

                     WHITESTONE      REIT                  1,900         12,559.00

                     WP  CAREY   INC                   8,280        580,014.00

                     XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC            5,100         48,297.00

            小計

                     銘柄数：157                      1,227,085         41,375,512.72
                                                  (4,400,699,532)

                     組入時価比率：73.2%                                  74.9%

            カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT            2,820        106,257.60

                     ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT               3,400         30,226.00

                     BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            1,100         32,472.00

                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           3,940        172,769.00

                     CHOICE    PROPERTIES      REIT               7,000         86,380.00

                     COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U          4,500         31,860.00

                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             2,200         28,512.00

                     CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          2,500         34,850.00

                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            3,400         37,060.00

                     INVESTMENT
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE               1,300         24,947.00

                     INVESTMENT      TRUS
                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE              4,900         66,983.00

                     INVESTMENT
                     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             1,430        108,551.30

                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS                7,200         75,168.00

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                     INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            2,900         35,960.00
                     KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            2,600         44,798.00

                     MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE              900        15,723.00

                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI           1,100         16,566.00

                     NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   ESTATE           1,600         54,704.00

                     INVEST
                     NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT             4,000         46,240.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           7,200        107,568.00

                     SLATE   GROCERY    REIT                  906        9,549.24

                     SLATE   OFFICE    REIT                 2,000         7,580.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV           3,400         71,264.00

                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT           3,400         40,086.00

                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E          2,400         14,064.00

                     WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I          2,000         34,060.00

            小計

                     銘柄数：26                       80,096        1,334,198.14
                                                   (108,510,334)

                     組入時価比率：1.8%                                   1.9%

            ユーロ         AEDIFICA                        1,280        128,256.00

                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                7,700         94,094.00

                     ALTAREA                         170        20,740.00

                     BEFIMMO    S.C.A.                    1,120         43,288.00

                     COFINIMMO                        1,160        140,128.00

                     COVIVIO                        2,330        141,314.50

                     EUROCOMMERCIAL        PROPERTI-CVA                2,100         20,307.00

                     GECINA    SA                    2,670        296,637.00

                     HAMBORNER     REIT   AG                3,100         26,436.80

                     HIBERNIA     REIT   PLC                33,000         37,620.00

                     ICADE                        1,440         75,744.00

                     IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ              2,200         6,875.00

                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA        12,200         84,912.00

                     INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES             1,100         23,870.00

                     IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES              22,000         30,888.00

                     KLEPIERRE                        9,800        135,387.00

                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM            3,300         13,893.00

                     MERCIALYS                        1,300         7,228.00

                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          17,300         123,003.00

                                281/322


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                     MONTEA                         520        52,936.00
                     NSI  NV                       720        21,240.00

                     RETAIL    ESTATES                     560        31,920.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        6,590        254,835.30

                     VASTNED    RETAIL    NV                1,000         24,600.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA              6,280        184,443.60

                     WERELDHAVE      NV                  1,800         12,780.00

            小計

                     銘柄数：26                       142,740        2,033,376.20
                                                   (255,941,062)

                     組入時価比率：4.3%                                   4.4%

            英ポンド         AEW  UK  REIT   PLC                  7,000         5,397.00

                     ASSURA    PLC                   130,000         104,000.00

                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC               8,200         86,264.00

                     BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUST   LTD        35,000         22,925.00

                     BRITISH    LAND                   44,800         158,054.40

                     CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIES      PLC        40,000         52,880.00

                     CAPITAL    & REGIONAL     PLC              3,100         2,170.00

                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           30,000         33,180.00

                     DERWENT    LONDON    PLC                5,150        139,565.00

                     ELITE   COMMERCIAL      REIT               12,000          7,920.00

                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          30,000         20,670.00

                     GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           12,000         70,056.00

                     HAMMERSON     PLC                   7,600         20,155.20

                     INTU   PROPERTIES      PLC               39,000           692.64

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            36,700         199,684.70

                     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC            42,800         98,354.40

                     LXI  REIT   PLC                   23,000         25,208.00

                     NEWRIVER     REIT   PLC                16,000          8,976.00

                     PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           30,000         20,910.00

                     PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES                63,000         95,760.00

                     RDI  REIT   PLC                   14,000         12,390.00

                     REGIONAL     REIT   LTD                20,000         14,240.00

                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             10,400         79,560.00

                     SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            29,000          8,323.00

                     TRUST
                     SEGRO   PLC                    57,900         531,290.40

                                282/322


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                     SHAFTESBURY      PLC                 10,200         54,417.00
                     TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING             18,000         19,440.00

                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC             81,000         125,064.00

                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           42,000         27,804.00

                     UNITE   GROUP   PLC                 19,400         183,912.00

                     WORKSPACE     GROUP   PLC                6,300         34,272.00

            小計

                     銘柄数：31                       923,550        2,263,534.74
                                                   (318,999,950)

                     組入時価比率：5.3%                                   5.4%

            豪ドル         ABACUS    PROPERTY     GROUP               19,000         53,200.00

                     APN  INDUSTRIA     REIT                 7,000         17,710.00

                     ARENA   REIT                    16,000         40,800.00

                     BWP  TRUST                     25,000         99,750.00

                     CENTURIA     OFFICE    REIT               18,000         36,900.00

                     CHARTER    HALL   GROUP                 21,800         272,718.00

                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           19,100         95,500.00

                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT             24,000         80,160.00

                     CHARTER    HALL   SOCIAL                 14,000         37,800.00

                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP              90,000         79,200.00

                     DEXUS                       53,700         485,985.00

                     GDI  PROPERTY     GROUP                 26,000         27,430.00

                     GOODMAN    GROUP                   78,800        1,430,220.00

                     GPT  GROUP                     95,000         359,100.00

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           14,000         46,760.00

                     HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L          7,000         22,050.00

                     INGENIA    COMMUNITIES      GROUP             14,358         66,046.80

                     MIRVAC    GROUP                   192,000         405,120.00

                     NATIONAL     STORAGE    REIT               47,000         88,360.00

                     RURAL   FUNDS   GROUP                 17,000         38,250.00

                     SCENTRE    GROUP                   247,000         538,460.00

                     SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA               55,000         121,000.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               116,000         425,720.00

                     VICINITY     CENTRES                  182,000         252,070.00

                     WAYPOINT     REIT   LTD                35,000         93,450.00

            小計

                     銘柄数：25                      1,433,758         5,213,759.80
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                                                   (404,066,384)
                     組入時価比率：6.7%                                   6.9%

            ニュージーランド         ARGOSY    PROPERTY     LTD               40,000         54,000.00

            ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST               52,000         118,300.00
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD             82,000         84,870.00

                     PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEALAND           49,000         82,075.00

                     VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST          17,000         51,680.00

            小計

                     銘柄数：5                       240,000         390,925.00
                                                    (27,908,135)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            香港ドル         CHAMPION     REIT                  105,000         430,500.00

                     FORTUNE    REIT                   65,000         433,550.00

                     LINK   REIT                     99,000        6,237,000.00

                     PROSPERITY      REIT                  63,000         146,160.00

                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            49,000         180,810.00

                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             74,000         273,800.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：6                       455,000        7,701,820.00
                                                   (105,668,970)

                     組入時価比率：1.8%                                   1.8%

            シンガポールドル         AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD          24,025         28,349.50

                     ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST             51,000         32,640.00

                     ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          144,360         473,500.80

                     ASCOTT    RESIDENCE     TRUST               86,562         77,905.80

                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           135,069         222,863.85

                     CAPITALAND      MALL   TRUST               135,000         260,550.00

                     CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUST           36,696         41,833.44

                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               39,000         43,290.00

                     ESR  REIT                     104,821          41,928.40

                     FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            44,000         24,200.00

                     FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           28,000         12,320.00

                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST             37,075         97,878.00

                     FRASERS    HOSPITALITY      TRUST             39,000         17,160.00

                     FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCIAL            116,019         158,946.03

                     TRUST
                     KEPPEL    DC  REIT                  59,230         172,359.30

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     KEPPEL    REIT                    89,000         95,230.00
                     LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL               34,000         22,100.00

                     LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL            90,000         10,440.00

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            103,319         204,571.62

                     MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            73,000         224,110.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            147,000         301,350.00

                     MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL            103,000          96,820.00

                     OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I         130,259          48,195.83

                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE              20,000         77,000.00

                     SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT           37,360         14,010.00

                     SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME             26,000         19,630.00

                     SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REIT          40,040         19,219.20

                     SPH  REIT                     44,000         38,500.00

                     STARHILL     GLOBAL    REIT               61,000         26,840.00

                     SUNTEC    REIT                   115,000         162,150.00

            小計

                     銘柄数：30                      2,192,835         3,065,891.77
                                                   (238,894,286)

                     組入時価比率：4.0%                                   4.1%

            新シェケル         REIT   1 LTD                    8,600        112,574.00

            小計

                     銘柄数：1                        8,600        112,574.00
                                                    (3,553,961)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            合計                                        5,864,242,614

                                                  (5,864,242,614)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   9月  7日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     REIT  指数先物取引

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      買建                 151,491,739              －        151,346,025            △145,714
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                6,031,612,372              －       6,050,298,070            △18,685,698

       米ドル                4,510,610,688              －       4,534,866,960            △24,256,272

       カナダドル                114,983,745              －        115,134,960            △151,215

       ユーロ                271,640,587              －        270,307,300            1,333,287

       英ポンド                334,713,412              －        333,252,150            1,461,262

       豪ドル                416,362,815              －        412,634,250            3,728,565

       ニュージーランドドル                 29,547,076             －        29,543,040             4,036

       香港ドル                106,233,156              －        106,851,360            △618,204

       シンガポールドル                242,607,642              －        242,783,130            △175,488

       新シェケル                 4,913,251             －         4,924,920            △11,669

         合計                 －          －            －       △18,831,412

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

                                    2020年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              17,000,461,353       円　

    Ⅱ　負債総額                               1,711,650,055       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              15,288,811,298       円　
    Ⅳ　発行済口数                              10,663,782,594       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4337   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2020年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              505,922,190,203        円　

    Ⅱ　負債総額                              50,957,102,808       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              454,965,087,395        円　
    Ⅳ　発行済口数                              270,880,440,393        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6796   円　
    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

                                    2020年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              99,088,620,473       円　

    Ⅱ　負債総額                              49,944,391,424       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              49,144,229,049       円　
    Ⅳ　発行済口数                              23,121,533,384       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1255   円　
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2020年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              704,693,920,066        円　

    Ⅱ　負債総額                               7,042,885,883       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              697,651,034,183        円　
    Ⅳ　発行済口数                              524,569,817,805        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3299   円　
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    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

                                    2020年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              147,897,567,134        円　

    Ⅱ　負債総額                              73,145,813,272       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              74,751,753,862       円　
    Ⅳ　発行済口数                              59,345,464,274       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2596   円　
    （参考）新興国債券マザーファンド

                                    2020年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              20,948,259,831       円　

    Ⅱ　負債総額                                427,508,499      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              20,520,751,332       円　
    Ⅳ　発行済口数                              10,503,707,440       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9537   円　
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2020年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              39,080,863,223       円　

    Ⅱ　負債総額                               1,350,249,596       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              37,730,613,627       円　
    Ⅳ　発行済口数                              17,103,251,287       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2060   円　
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

                                    2020年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              13,069,854,283       円　

    Ⅱ　負債総額                               6,627,534,557       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,442,319,726       円　
    Ⅳ　発行済口数                               5,016,792,409       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2842   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

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    (1)受益証券の名義書換えの事務等
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
     託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
     効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
     がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
     から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
     発行の請求を行なわないものとします。
    (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
    (3)受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
     できません。
    (5)受益権の再分割
       委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱い
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
     解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
     その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2020年10月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2020年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託                991         31,472,667
            単位型株式投資信託                189           830,380
           追加型公社債投資信託                 14         5,687,903
           単位型公社債投資信託                 472          1,630,568
                合計           1,666          39,621,517
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                           2,626
                                  45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                  19,900
      有価証券                                           24,399
                                    27
      前払費用                                            106
                                    500
      未収入金                                            522
                                  25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                           4,336
                                    269
      その他                                             71
      貸倒引当金                             △15              △14
          流動資産計                         98,917              97,509
     固定資産
      有形固定資産                              714              645
       建物             ※２       320               295
       器具備品             ※２       393               349
      無形固定資産                             6,438              5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
       その他                      0               0
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      投資その他の資産                            18,608              16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                   12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -              16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                     22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761              23,026
          資産合計                       124,679              120,536
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145              157
      未払金                            16,709              15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25               3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用              ※１              11,704              10,290
      未払法人税等                             1,560              1,564
      前受収益                              29              26
      賞与引当金                             3,792              3,985
      その他                               -              67
         流動負債計                         33,942              31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219              3,311
      時効後支払損引当金                              558              572
         固定負債計                         3,777              3,883
          負債合計                        37,720              35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924              85,270
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,014              54,360
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     55,329               53,675
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,723               29,069
     評価・換算差額等                               33              10
     　その他有価証券評価差額金                               33              10
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          純資産合計                         86,958              85,281
        負債・純資産合計                          124,679              120,536
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2018年4月1日               (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)               至　2020年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                            21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                            42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                            30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                   24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                        80,715              74,440
     一般管理費
      給料                            11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
      諸経費                            10,115              10,067
         一般管理費計                         28,433              28,055
          営業利益                        31,843              30,751
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2018年4月1日
                                        (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)
                                        至　2020年3月31日)
                                294/322


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                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
         営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
     　支払利息                ※１        1              -
     　金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
     　時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                      34              23
      その他                      17              23
         営業外費用計                          585              443
          経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      20              21
      関係会社清算益               ※３        29               -
      株式報酬受入益                      85              59
          特別利益計                         135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※２       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
        税引前当期純利益                         36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896

     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                             繰　
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途     越　　
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,826      △24,826      △24,826
                                295/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当期純利益                                       25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21        868
     当期末残高                  33        33       86,958
      当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                        その他    資　本                      利　益
                                             繰　
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途      越　　
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金      利　益
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 (単位：百万円)
                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純               △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                △23        △23        △1,676
     当期末残高                 10        10       85,281
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38～50年
                             附属設備          8～15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）
       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年3

       月31日）
       （1）概要
         関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
        ことを目的とするものです。
       （2）適用予定日
         2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号　2020年3月31日）

       （1）概要
         当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
        響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
        情報を開示することを目的とするものです。
       （2）適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
                                299/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
        建物                 736百万円          建物                 761百万円
                                   器具備品                2,347
        器具備品                3,106
                                   合計                3,109
        合計                3,842
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2018年4月１日                           (自　2019年4月１日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                6,531百万円           受取配当金                4,931百万円
        支払利息
                          1
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   3百万円        器具備品                  7百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          307                           59
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  310         合計                 67
    ※３．関係会社清算益

       関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
      清算配当です。
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,980円
                                300/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
                                301/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維 持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                              45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                              25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              19,900          19,900           -
       その他有価証券                            19,900          19,900           -
             資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                              16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                            7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                              11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
             負債計                      29,974          29,974           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

                                302/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493         -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246         -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900         -       -       -
       合計                   98,136         -       -       -
                                303/322


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      当事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
                                304/322

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
     　　関係会社未払金                               7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
                                305/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
                                306/322


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月1日        至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                                307/322


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                   前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
            　勤務費用                              951
            　利息費用                              179
            　数理計算上の差異の発生額                             1,672
            　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                             71
            　その他                              15
            退職給付債務の期末残高                            23,551
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,373   百万円
            　期待運用収益                              434
            　数理計算上の差異の発生額                             △241
            　事業主からの拠出額                              483
            　退職給付の支払額                             △579
            年金資産の期末残高                            17,469
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
            年金資産                            △17,469
                                         2,712
            非積立型制度の退職給付債務                             3,369
            未積立退職給付債務                             6,082
            未認識数理計算上の差異                            △5,084
            未認識過去勤務費用                              220
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
            退職給付引当金                             3,219

            前払年金費用                            △2,001
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                              951  百万円
            利息費用                              179
            期待運用収益                             △434
            数理計算上の差異の費用処理額                              598
            過去勤務費用の費用処理額                             △38
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              47%
            株式                              41%
            生保一般勘定                              12%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
                                308/322

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         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
            退職一時金制度の割引率                             0.4%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                            1,034
            　利息費用                             154
            　数理計算上の差異の発生額                            △138
            　退職給付の支払額                            △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                             436
            　数理計算上の差異の発生額                            △393
            　事業主からの拠出額                             566
            　退職給付の支払額                            △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
            年金資産                           △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                            3,299
            未積立退職給付債務                            6,347
            未認識数理計算上の差異                           △4,764
            未認識過去勤務費用                             185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
            退職給付引当金                            3,311

            前払年金費用                           △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,034   百万円
            利息費用                             154
            期待運用収益                            △436
            数理計算上の差異の費用処理額                             572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,289
                                309/322


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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             57%
            株式                             24%
            生保一般勘定                             12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                              633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,295                            △1,532
                             3,329                            3,222
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        4
                              620                            478
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                        483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6％       ない項目                      △4.4％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国税額控除                      △0.6％       外国税額控除                      △0.7％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3％      国源泉税                       0.2％
      その他                       1.3％      その他                       0.4％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.1％
      率
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
                                311/322


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）地域ごとの情報
        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
                             議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                               3,000
                                         （*1）
                                                  短期借入
                                                         -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                  金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                  役員の兼任
                                         借入金利息
                                                 1 未払費用       -
                                         の支払
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引         期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                         投資信託に
                                  及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払（*2）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
        　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
                                312/322


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     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2018年4月1日                           (自　2019年4月1日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,882円89銭       １株当たり純資産額                   16,557円31銭

     １株当たり当期純利益                    4,984円30銭       １株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
      普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】




     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
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      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府 令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)  受託者

                             ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                               銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
     野村信託銀行株式会社                   35,000百万円        の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                               き信託業務を営んでいます。
     ＊2020年9月末現在
      (2)販売会社

                                ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
     野村證券株式会社                       10,000百万円
     今村証券株式会社                         857百万円
     四国アライアンス証券株式会社                        3,000百万円
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                       10,000百万円
     株式会社ＳＢＩ証券                       48,323百万円
     岡三オンライン証券株式会社                        2,500百万円
     香川証券株式会社                         555百万円
     ａｕカブコム証券株式会社                        7,196百万円
     株式会社証券ジャパン                        3,000百万円
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
     東海東京証券株式会社                        6,000百万円
                                   品取引業を営んでいます。
     西日本シティＴＴ証券株式会社                        3,000百万円
     北洋証券株式会社                         500百万円
     松井証券株式会社                       11,945百万円
     マネックス証券株式会社                       12,200百万円
     丸近証券株式会社                         200百万円
     楽天証券株式会社                        7,495百万円
     八十二証券株式会社                        3,000百万円
     山和証券株式会社                         585百万円
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     ワイエム証券株式会社                        1,270百万円
     株式会社イオン銀行                       51,250百万円
     株式会社池田泉州銀行                       61,385百万円
     株式会社伊予銀行                       20,948百万円
     株式会社岩手銀行                       12,089百万円
     株式会社七十七銀行                       24,658百万円
     株式会社新生銀行                      512,204百万円
     スルガ銀行株式会社                       30,043百万円
     株式会社但馬銀行                        5,481百万円       銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社筑波銀行                       48,868百万円
     株式会社東京スター銀行                       26,000百万円
     株式会社東邦銀行                       23,519百万円
     株式会社八十二銀行                       52,243百万円
     株式会社百五銀行                       20,000百万円
     株式会社北洋銀行                      121,101百万円
     株式会社北陸銀行                      140,409百万円
                                   信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営
                                  ※
     岡崎信用金庫
                            3,096百万円
                                   んでいます。
     ＊2020年9月末現在
     ※　岡崎信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
    ２【関係業務の概要】

      (1)受託者

       ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
      (2)販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
       金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】


      (持株比率5.0％以上を記載します。)

      (1)受託者
       該当事項はありません。
      (2)販売会社
       委託会社は、丸近証券株式会社の株式の10.9％を保有しています。
    第３【その他】


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    (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま
      す。
    (2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
    (3)届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
      るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
      ます。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
      をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      できる旨を記載する場合があります。
    (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
    (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
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                      独立監査人の監査報告書

                                             ２０２０年６月１０日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２０年１０月１６日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
    の２０１９年９月７日から２０２０年９月７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型の２０２０年９月７日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る 内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                322/322

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