ＤＷＳ ワールド・ファンズ―ＤＷＳ 南アフリカ・ランド・短期債・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＷＳ ワールド・ファンズ―ＤＷＳ 南アフリカ・ランド・短期債・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＤＷＳインベストメント・エス・エー(E14961)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年９月30日
【発行者名】 ＤＷＳインベストメント・エス・エー
（DWS Investment S.A.）
【代表者の役職氏名】 バイス・プレジデント ダニエル・ヘクラー
（Daniel Häckler, Vice President）
バイス・プレジデント ディルク・シュナイダー
（Dirk Schneider, Vice President）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ1115、
ブールバール・コンラ・アデヌール２番
（2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ＤＷＳ ワールド・ファンズ
（DWS World Funds）
－ＤＷＳ 南アフリカ・ランド・短期債・ファンド
（DWS South Africa Rand Short Duration Bond Fund）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
500億南アフリカ・ランド（約2,945億円）を上限とする。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
（注）南アフリカ・ランド（以下「ランド」という。）の円貨換算は、特に記載がない限り、2020年４月30
日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ランド＝5.89円）による。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2020年６月30日に提出した有価証券届出書（以下「原届出
書」といいます。）の関係情報を下表のとおり新たな情報により追加・更新するため、また、その他一部の
情報を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いております
ので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
(1 ）半期報告書に係る訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３）ファンドの （ｃ）資本金の額 ４ 管理会社の概況 （１）資本金の額 更新
仕組み
③ 管理会社の
概況
１ ファンドの運用状況
追加または
５ 運用状況
更新
２ 販売及び買戻しの実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 （１）資本金の額 （１）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況
（２）事業の内容
２ 事業の内容及び営業の概況 及び営業の 更新
状況
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。（半期報告書「５ 管理会社の経理の概況」は、原
届出書に対する訂正に該当しないため省略します。）
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１ ファンドの運用状況
ＤＷＳインベストメント・エス・エー（DWS Investment S.A.）（以下「管理会社」という。）が管理
するＤＷＳ 南アフリカ・ランド・短期債・ファンド（DWS South Africa Rand Short Duration Bond
Fund）（以下「ファンド」という。）の運用状況は、次のとおりである。
ファンドの実績は、あくまで過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆または保証するもの
ではない。
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
（2020年７月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
（ランド） （％）
国際機関 128,316,029.63 30.07
南アフリカ 119,710,189.54 28.05
オランダ 72,372,813.34 16.96
債券 ドイツ 56,015,245.09 13.13
世界銀行（IBRD） 28,767,975.00 6.74
アメリカ合衆国 10,272,894.44 2.41
小計 415,455,147.04 97.35
現金その他の資産（負債控除後） 11,301,901.49 2.65
合計 426,757,048.53
100.00
（純資産総額） ( 約2,667百万円)
（注１）投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率である。以下同じ。
（注２）南アフリカ・ランド（以下「ランド」という。）の円貨換算は、特に記載がない限り、2020年７月
31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ランド＝6.25円）による。
（注３）ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設定されているが、受益証券はランド建のため以下の金
額表示は別段の記載がない限りランド貨をもって行う。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致し
ない場合がある。また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純
計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表
示がなされている場合もある。
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＜参考情報＞
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（２） 運用 実績
① 純資産の推移
2020年７月末日および同日前１年以内における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。
純資産総額 １口当たりの純資産価格
ランド 円 ランド 円
2019 年８月末日 391,428,448.07 2,446,427,800 17.13 107
９月末日 391,960,340.05 2,449,752,125 17.17 107
10 月末日 388,892,663.17 2,430,579,145 17.24 108
11 月末日 391,172,690.87 2,444,829,318 17.29 108
12 月末日 390,462,457.01 2,440,390,356 17.38 109
2020 年１月末日 391,890,962.92 2,449,318,518 17.49 109
２月末日 392,926,516.60 2,455,790,729 17.61 110
３月末日 391,482,780.75 2,446,767,380 17.83 111
４月末日 389,950,126.40 2,437,188,290 18.02 113
５月末日 389,669,255.31 2,435,432,846 18.10 113
６月末日 396,511,308.68 2,478,195,679 18.16 114
７月末日 426,757,048.53 2,667,231,553 18.20 114
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② 分配の推移
期間 分配
2019年８月１日から2020年７月末日まで 分配は行われなかった。
③ 収益率の推移
（注）
収益率（％）
期間
2019年８月１日から2020年７月末日まで 6.93
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝2020年７月末日現在の１口当たり純資産価格（上記期間の税引前分配金の合計額を
加えた額）
ｂ＝2019年７月末日現在の１口当たり純資産価格（分配落の額）
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２ 販売及び買戻しの実績
2019年８月１日から2020年７月末日までの期間における販売および買戻しの実績ならびに2020年７月
末日現在の発行済口数は次のとおりである。
販売口数 買戻口数 発行済口数
2,618,374 2,084,048 23,453,355
(2,618,374) ( 2,084,048 ) ( 23,453,355 )
（注）（ ）内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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３ ファンド の経理状況
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中
間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」（昭和52年大蔵省令第38号）第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条
の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は、ランドおよび円で表示されている。日本文の中間財務書類に
は、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2020年７月31日現在にお
ける株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ランド＝6.25円）で換算されている。
円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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（１）資産及び負債の状況
ＤＷＳ ワールド・ファンズ－ＤＷＳ 南アフリカ・ランド・短期債・ファンド
投資有価証券明細表およびその他の純資産計算書を含む純資産計算書である。
投資ポートフォリオ
2020年６月30日現在
純資
口数 報告期間中の買付／ 報告期間中の売却／
銘柄名 数量／額面 市場価格 市場価値合計 産構
／通貨 追加 処分
成比
(表示通 (表示通
(表示通貨、千) (千円) (千円) (千円) (ランド) （円） （％）
貨、千) 貨、千)
上場有価証券 363,616,533.50 2,272,603,334 91.70
利付有価証券
0.5000 % African Development
Bank 11/21.09.21 MTN
ZAR 28,000 175,000 ％ 95.8310 26,832,680.00 167,704,250 6.77
(XS0672279568)
0.0000 % BNG Bank 97/29.12.20
MTN (XS0076219491)
ZAR 43,950 274,688 10,000 62,500 ％ 97.8130 42,988,813.50 268,680,084 10.84
7.0000 % Citigroup Global
Markets Holdings 17/13.10.20
ZAR 10,000 62,500 10,000 62,500 ％ 100.8405 10,084,050.00 63,025,313 2.54
MTN (XS1389215812)
0.5000 % Co öperatieve
Rabobank 11/26.11.21 MTN
ZAR 20,000 125,000 ％ 94.8705 18,974,100.00 118,588,125 4.79
(XS0697198561)
5.6000 % Deutsche Bank (London
Branch) 12/17.09.20 MTN
ZAR 15,000 93,750 ％ 100.0570 15,008,550.00 93,803,438 3.79
(XS0830757166)
9.0300 % Development Bank of
South Africa 14/18.06.21 MTN
ZAR 15,000 93,750 15,000 93,750 ％ 103.4080 15,511,200.00 96,945,000 3.91
(ZAG000116906)
7.0000 % European Bank for
Rec. & Dev.18/31.12.20 MTN
ZAR 50,000 312,500 ％ 101.5305 50,765,250.00 317,282,813 12.80
(XS1929536008)
9.0000 % European Investment
Bank 11/31.03.21 MTN
ZAR 25,000 156,250 ％ 103.4810 25,870,250.00 161,689,063 6.52
(XS0605996700)
7.5000 % European Investment
Bank 14/10.09.20 MTN
ZAR 20,000 125,000 20,000 125,000 ％ 100.5550 20,111,000.00 125,693,750 5.07
(XS1105947714)
6.7500 % KfW 19/15.07.21 MTN
ZAR 40,000 250,000 ％ 102.8540 41,141,600.00 257,135,000 10.38
(XS2027582076)
7.5000% Rabobk Nederld 14/21
Mtn (XS1046468168)
ZAR 10,000 62,500 10,000 62,500 ％ 101.9530 10,195,300.00 63,720,625 2.57
6.7500 % South Africa
06/31.03.21 No.208
ZAR 30,000 187,500 20,000 125,000 50,000 312,500 ％ 102.1850 30,655,500.00 191,596,875 7.73
(ZAG000030396)
7.7500 % South Africa
12/28.02.23 No.2023 ZAR 28,000 175,000 28,000 175,000 ％ 106.7805 29,898,540.00 186,865,875 7.54
(ZAG000096165)
10.5000 % Transnet SOC
09/17.09.20 No.TN20 ZAR 15,000 93,750 15,000 93,750 ％ 101.7780 15,266,700.00 95,416,875 3.85
(ZAG000071622)
9.5000 % Transnet SOC
13/13.05.21 MTN Reg S ZAR 10,000 62,500 10,000 62,500 ％ 103.1300 10,313,000.00 64,456,250 2.60
(XS0992645274)
非上場有価証券 10,131,885.00 63,324,281 2.56
利付有価証券
7.0800 % Int. Bank for Rec.
and Developm. 15/10.08.20
ZAR 10,125 63,281 ％ 100.0680 10,131,885.00 63,324,281 2.56
MTN (XS1248343334)
有価証券ポートフォリオ合計 373,748,418.50 2,335,927,616 94.26
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(表示通貨) (円)
銀行預金 14,969,351.28 93,558,446 3.77
預託銀行に預け入れた要求払預
金
南アフリカ・ランド建て預金 ZAR 9,254,967.78 57,843,549 ％ 100 9,254,967.78 57,843,549 2.32
ＥＵ／欧州経済領域国通貨建て
ZAR 5,692,307.49 35,576,922 ％ 100 5,692,307.49 35,576,922 1.44
預金
南アフリカ・ランド以外の通貨
建て預金
日本円 JPY 137,205.00 137,205 ％ 100 22,076.01 137,975 0.01
その他の資産 8,287,887.06 51,799,294 2.09
未収利息 ZAR 8,287,887.06 51,799,294 ％ 100 8,287,887.06 51,799,294 2.09
１
資産合計 397,005,656.84 2,481,285,355 100.12
その他の負債 -494,348.16 -3,089,676 -0.12
費用項目による負債 ZAR -446,213.77 -2,788,836 ％ 100 -446,213.77 -2,788,836 -0.11
追加のその他の負債 ZAR -48,134.39 -300,840 ％ 100 -48,134.39 -300,840 -0.01
純資産 396,511,308.68 2,478,195,679 100.00
受益証券１口当たり純資産価格 18.16 114
発行済受益証券口数 21,830,941.766口
パーセント表示の算出値は四捨五入した値であるため、ごくわずかな誤差が生じている可能性がある。
報告期間中に完了し、既に投資ポートフォリオに表示されていない取引の一覧は、請求に応じて管理会社
から無料で入手可能である。
為替レート（間接相場）
日本円 6.215117円＝１南アフリカ・ランド 2020年６月30日現在
評価に関する注記事項
管理会社が受益証券１口当たりの純資産価格を決定し、ファンドの資産評価を行う。基礎的な価格データ
の手配および価格の検証は、管理会社が法律および規制上の要求事項あるいはファンド目論見書において規
定された評価方法の原則に基づいて導入している手法に従って行われる。
取引価格が入手できない場合、価格は外部の価格情報提供者としてのステート・ストリート・バンク・イ
ンターナショナルＧｍｂＨのルクセンブルグ支店と管理会社との間で合意され、かつ可能な限り市場パラ
メータに基づく評価モデル（生成された市場価値）の活用により決定される。当該手順は継続的なモニタリ
ング・プロセスの対象となっている。第三者から入手した価格情報に関する信頼性の確認は、その他の評価
機関、モデル算式もしくはその他の適切な手順の利用を通して行われる。
本報告書で報告されている資産評価額は生成された市場価値に基づくものではない。
脚注
１
残高がマイナスのポジション（該当がある場合）は含まれていない。
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一般情報
本報告書に記載するファンドは、投資信託に適用される2010年12月17日付のルクセンブルグ法パートⅡ
（その後の改正を含む）に基づくアンブレラ・ファンドの形式による投資ファンド（fonds commun de
placement）であり、オルタナティブ投資ファンド管理会社に適用される2013年７月12日付改正法に基づく
オルタナティブ投資ファンド（ＡＩＦ）とみなされている。
パフォーマンス
ミューチュアル・ファンド（投資信託）の投資収益、すなわちパフォーマンスは、ファンド受益証券の
価額の変動によって測定される。受益証券１口当たり純資産価格（＝買戻価格）に、例えば、ＤＷＳイン
ベストメント・エス・エーの投資勘定の範囲内において無償で再投資される中間分配金を加算した金額
が、評価額の算定の基礎として用いられる。過去のパフォーマンスは将来の運用成績を示唆するものでは
ない。対応するベンチマークが定められている場合は、本報告書に表示されている。本報告書中のすべて
の財務データは、2020年６月30日現在の値である（別途明示されている場合を除く）。
売出目論見書
ファンド受益証券の購入は、最新の売出目論見書および運用管理規程、ならびに主要投資家情報文書に
加え、直近の監査済年次報告書および直近の年次報告書後に中間報告書がある場合にはかかる中間報告書
に基づき行われる。
発行価格および買戻価格
現時点の発行価格および買戻価格、ならびに受益証券保有者向けの他のすべての情報は、管理会社の登
記事務所で、または支払代理人から随時請求できる。また、発行価格および買戻価格は、受益証券の募集
を実施した各国で、適切な媒体（インターネット、電子情報システム、新聞等）を通じて公示される。
新型コロナウイルス感染症の危機
新型コロナウイルス感染症は、2020年１月から感染が拡大して以降、深刻な経済危機をもたらしている
が、経済、各市場および各セクターに及ぼされる具体的な影響については、不確実性が高いことから現時
点では信頼性をもって見積もることができない。この状況を踏まえて、当ファンドの管理会社は主要な
サービス・プロバイダーと協議し、当ファンドの講じた措置および策定した事業継続計画が現時点で予測
可能な、または進行中の運用リスクを抑制するものであり、また、当ファンドの運用に支障を来すことが
ないよう対処するものであると考えている。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の発生と世界中で
の感染拡大により、2020年に起こりうる影響は不確実なものとなっており、 本報告書 の作成時点で評価を
結論付けることはできない。管理会社は、投資者の利益を最大限に保護するために、適切と考えられるす
べての措置を講じている。
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（２）投資有価証券明細表等
ファンドの投資有価証券明細表については、「（１）資産及び負債の状況」の項目に記載したファ
ンドの「投資ポートフォリオ」を参照のこと。
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４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
2020年７月末日現在、管理会社の払込済資本金は30,677,400ユーロ（約38億799万円）で、１株
511.29ユーロ（約63,466円）のクラスＡ記名株式30,000株およびクラスＢ記名株式30,000株を発行済
である。
（注）ユーロの円貨換算は、2020年７月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の
仲値（１ユーロ＝124.13円）による。
（２）事業の内容及び営業の状況
ＤＷＳインベストメント・エス・エーは、ファンドのために、2010年12月17日法第15章に従い認可
された管理会社を務め、かつ、2013年７月12日法第２章に従いＡＩＦＭを務める。
2013年７月12日法の別紙Ⅰに従い、管理会社は、投資運用業務（すなわちポートフォリオ運用およ
びリスク管理）を行う。また、管理会社は、管理事務業務（特に評価および価格決定、受益者名簿の
維持ならびに受益証券の発行および買戻しを含む。）、マーケティング業務およびファンドの資産に
関連するその他の業務（該当する場合）を行う。
2010年12月17日法パートⅡ、2013年７月12日法、ならびに、適用除外、一般的な運用条件、受託
者、レバレッジ、透明性および監督に関する欧州議会および理事会指令2011／61／ＥＵ（以下「ＡＩ
ＦＭ規則」という。）を補足する2012年12月19日付委員会委任規則（ＥＵ）第231／2013号ならびにＣ
ＳＳＦの事前の承認に従い、ＡＩＦＭは、上記職務の一部を以下のとおり委任した。
・ ＡＩＦＭは、自らの責任および管理下において、自らの費用負担により、ＤＷＳインベストメン
トＧｍｂＨとの間でファンドのためにポートフォリオ運用契約を締結している。
・ ＡＩＦＭは、保管契約に従い、ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨ、
ルクセンブルグ支店を通じて行為するステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍ
ｂＨを、2010年法に定められる意味の範囲内の保管受託銀行に任命した。
ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨは、ドイツ法に基づき設立され
た、ドイツ、ミュンヘン80333、ブリーナー通り59番に登記上の事務所を有し、ＨＲＢ 42872の
番号でミュンヘン商業登記裁判所に登録されている有限責任会社である。ステート・ストリー
ト・バンク・インターナショナルＧｍｂＨは、欧州中央銀行（ＥＣＢ）、ドイツ連邦金融監督庁
（ＢａＦｉｎ）およびドイツ連邦銀行の監督を受けている金融機関である。
ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店は、保管
受託者として行為する認可をルクセンブルグのＣＳＳＦから受けており、保管受託サービス、
ファンド管理事務サービスおよび関連するサービスを専門としている。ステート・ストリート・
バンク・インターナショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店は、Ｂ 148 186の番号でルクセンブ
ルグ商業および会社登記簿に登録されている。ステート・ストリート・バンク・インターナショ
ナルＧｍｂＨは、米国の株式公開会社であるステート・ストリート・コーポレーションを最終親
会社とするステート・ストリート・グループ会社の構成会社である。
保管受託銀行の職務
ＡＩＦＭと保管受託銀行の関係は、保管契約の条項に従うものとする。保管契約の条項に基づい
て、保管受託銀行は、以下の主要な業務を委託されている。
― 受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が適用法および約款に従って行われることを
確保すること。
― 受益証券の価額が適用法および約款に従って計算されることを確保すること。
― 適用法および約款に抵触しない限り、管理会社の指示を実行すること。
― ファンドの資産に関わる取引において、通常の期限内に対価が支払われることを確保するこ
と。
― ファンドの収益が適用法および約款に従って利用されることを確保すること。
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― ファンドのキャッシュおよびキャッシュ・フローを監視すること。
― 保管される金融商品の保護預り、他の資産に関する所有権の確認および記録管理を含め、ファ
ンドの資産を保護預りすること
管理会社の最終的な親会社はドイツ銀行である。
管理会社は、2020年７月末日現在、439本のファンドを管理しており、内訳は以下のとおりである。
（2020年７月末日現在）
資産クラス 純資産総額（100万ユーロ）
キャッシュ 33,078.10
株式 9,589.57
債券 33,991.50
マルチアセット 27,926.73
システマティック＆クオンティタティブ・インベ
33,240.43
ストメント
パッシブ 93,687.91
オルタナティブ 5,829.44
237,343.67
合計
(約29兆4,615億円)
（３）その他
本書提出日前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与
えると予想される事実はない。
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(2 ）その他の訂正
訂正箇所は下線で示します（図表に変更がある場合には、当該図表の右側に線で示します。）。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
３ 投資リスク
(3）リスクに関する参考情報
＜訂正前＞
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＜訂正後＞
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４ 手数料等及び税金
（５）課税上の取扱い
＜訂正前＞
(A）日本
2020年 ６月30日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（後略）
＜訂正後＞
(A）日本
2020年 ９月30日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（後略）
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