債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月28日 提出
【ファンド名】 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)
第85計算期間
期別・計算期間
(2020年 7月11日 ~ 2020年 8月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 1,223,043,684 円
期末受益権口数 1,353,402,163 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,037 円
期中騰落率 2.0 %
第86計算期間
期別・計算期間
(2020年 8月12日 ~ 2020年 9月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 1,228,131,284 円
期末受益権口数 1,361,900,516 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,018 円
期中騰落率 0.0 %
第87計算期間
期別・計算期間
(2020年 9月11日 ~ 2020年10月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 1,203,831,826 円
期末受益権口数 1,337,398,240 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,001 円
期中騰落率 0.0 %
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)
第85計算期間
期別・計算期間
(2020年 7月11日 ~ 2020年 8月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 60 円
期末純資産総額(分配後) 1,658,600,603 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 2,030,424,561 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,169 円
期中騰落率 0.9 %
第86計算期間
期別・計算期間
(2020年 8月12日 ~ 2020年 9月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 60 円
期末純資産総額(分配後) 1,685,296,300 円
期末受益権口数 2,072,852,252 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,130 円
期中騰落率 0.3 %
第87計算期間
期別・計算期間
(2020年 9月11日 ~ 2020年10月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 60 円
期末純資産総額(分配後) 1,703,854,046 円
期末受益権口数 2,120,790,358 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,034 円
期中騰落率 △0.4 %
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