マイストーリー・株２５、マイストーリー・株５０、マイストーリー・株７５、マイストーリー・株１００、マイストーリー・日本株１００ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年11月19日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      マイストーリー・株２５
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           マイストーリー・株５０
                           マイストーリー・株７５
                           マイストーリー・株１００
                           マイストーリー・日本株１００
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      マイストーリー・株２５
      信託受益証券の金額】
                           　1兆円を上限とします。
                           マイストーリー・株５０
                           　1兆円を上限とします。
                           マイストーリー・株７５
                           　1兆円を上限とします。
                           マイストーリー・株１００
                           　1兆円を上限とします。
                           マイストーリー・日本株１００
                           　1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       マイストーリー・株          25

       マイストーリー・株          50
       マイストーリー・株          75
       マイストーリー・株          100
       マイストーリー・日本株             100
       (以上を総称して「野村のファンド・オブ・ファンズ                            マイストーリー」、「マイストーリー」または「各
     ファンド」という場合、あるいは個別に「ファンド」という場合があります。
       また、各々「マイストーリー・株                 25」を「株25」、「マイストーリー・株50」を「株50」、「マイストー
     リー・株75」を「株75」、「マイストーリー・株100」を「株100」、「マイストーリー・日本株100」を「日
     本株100」という場合があります。)
       ＊「ファンド・オブ・ファンズ」とは、                   一般  社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において「主として投資
         信託証券に投資するもの」として分類されるファンドです。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託・受益権               (以下「受益権」といいます。)

       なお、当初元本は１口当り１円です。
     ■信用格付■
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
     供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、           社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法

     律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいま
     す。以下同じ。）の規定の適用を受け                   ており   、受益権の帰属は、          後述の「     (11)   振替機関に関する事項           」に記
     載の  振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定す                                     る「口座管理機関」をいい、振
     替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
     ます（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
     す。）。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該
     振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ
     ん。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       各ファンドにつき、１           兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

       「マイストーリー・株            25」、「マイストーリー・株50」、「マイストーリー・株75」、「マイストー

                                      ※
     リー・株100」については、取得申込日の翌々営業日の基準価額                                 とします。
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                                               ※
       「マイストーリー・日本株              100」については、取得申込日の翌営業日の基準価額                           とします。
       ただし、「マイストーリー・日本株                   100」について、「マイストーリー・株25」、「マイストーリー・株
     50」、「マイストーリー・株75」、「マイストーリー・株100」をご換金した場合の手取金をもって、当該解
                                                   ※
     約申込日当日に取得申込みをした場合の発行価格は、取得申込日の翌々営業日の基準価額                                              とします。
       なお、午後３       時までに、取得申込みが行われかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了
     したものを当日のお申込み分とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１                                                     万
         口当りの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （５）【申込手数料】

     ①「マイストーリー・株25」、「マイストーリー・株50」、「マイストーリー・株75」、「マイストー

       リー・株100」については取得申込日の翌々営業日の基準価額に、「マイストーリー・日本株100」につい
                                        ※
       ては取得申込日の翌営業日の基準価額に3.3％（税抜3.0％）以内                                  で販売会社が独自に定める率を乗じて
       得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
    （６）【申込単位】

       1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位

       （購入コースには、分配金を受取る一般コースと、分配金が再投資される自動けいぞく投資コースがあり
     ます。原則、購入後に購入コースの変更はできません。）
       ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した投資者が収益分配金を再投資する場合は１口単位としま
     す。
    （７）【申込期間】

       2020年11月20日        から  2021年11月25日        まで

       ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所             (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

     い。
           野村アセットマネジメント株式会社
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           サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

       投資者は、取得申込日から起算して６                    営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとしま

     す。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場
     合があります。
       各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネ
     ジメント株式会社         (「委託者」または「委託会社」                 といいます。)の         指定する     口座を経由して、野村信託銀行
     株式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

     までお問い合わせ下さい。
           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　              http://www.nomura-am.co.jp/
    （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

                株式会社     証券保管振替機構
    （１２）【その他】

     ①　申込みの方法

        受益権の取得申込に際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
        販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
        分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後無手
       数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の２つの申込方法があります。
        お申込みの際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースをお申し出くだ
       さい。（原則として、お買付け後のコース変更はできません。）
        なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコースのみのお取り扱いとなる場合や、買付単
       位が異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ②　取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
        金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
       項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」と
       いう場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5
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       号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等にお
       ける取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、取得申込み(スイッチングの申込みを含みま
       す。)   の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含みます。)の受
       付けを取り消す場合があります。
     ③　スイッチング
        マイストーリーを構成する各ファンド間で乗換え(「スイッチング」といいます。)ができます。
        スイッチングとは、「マイストーリー」を構成するファンドをご換金した場合の手取金をもって、その
       ご換金のお申込日の午後3時までに、「マイストーリー」を構成する他のファンドの取得申込みが行なわれ
       かつ当該取得申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものをいいます。
        スイッチングによる申込みは、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位からできます。また、「自動
       けいぞく投資コース」を選択した投資者がスイッチングに際し、当該投資者が保有するマイストーリーを
       構成するファンドのいずれかの受益権の全てをご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みする場
       合は１口単位とします。
        なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意下さい。（詳しくは
       「第二部　ファンド情報　第１ファンドの状況　４手数料等及び税金」をご覧下さい。
        (販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。)
     ④　振替受益権について
        ファンドの受益権は、投資信託振替制度（「振替制度」と称する場合があります。）に移行したため、
      社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務
      規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振
      替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        (参考)
        ◆投資信託振替制度とは、
        ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）へ
        の記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ［1］「マイストーリー」は、投資家のリスク選好度の違いやライフ・スタイルの変化に対応できるよう、

         リスク水準が異なると考えられる5本のファンドから構成されています                                    。
        ◆マイストーリーでは、5つのリスク水準の異なる資産配分タイプが用意されており、投資者は自らの投
         資期間やリスク許容度等に応じて、各ファンド（各コース）を選択できます。また、将来ライフ・ス
         テージの変化などで負担できるリスク度合いに変化が生じた場合、マイストーリーを構成する各ファ
         ンド間でスイッチング（乗換え）を行なうことで、リスク度合いを選び直すことも可能です。
         ※図中のリスク・リターンの関係を表す点(●印)は、一般的なリスクとリターンのトレード・オフ関係(リスクの






          低いポートフォリオの場合は高いリターンは期待できない、逆に期待リターンが高いポートフォリオは、リス
          クも高い、いわゆる低リスク・低リターン、高リスク・高リターンという概念)を示したイメージ図です。マイ
          ストーリーを構成する各ファンド間のリターンやリスクの順位関係等を保証するものではありません。
         (注)上記図中の円グラフは、各ファンドが投資対象とする投資信託証券および当該投資信託証券への投資を通じ
           て実質的に投資することを意識する各ファンドにおける資産クラス別の基準配分比率(純資産に対する比率)
           をイメージ化したものです。
           マイストーリーが投資する投資信託証券で、世界の株式または世界の債券に実質的に投資する投資信託証券
           については、実質的な外貨建資産は為替ヘッジを行なうことを基本とするもの、または実質的な外貨建資産
           の通貨配分の如何に関わらず、原則として当該投資信託証券または当該投資信託証券が組入れるマザーファ
           ンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円での為替ヘッジを行なうことを基本とするもの、もしくはこ
           れらに類するものに限定しています。また、上記図中の世界債券は、「国内債券および外国債券」の資産ク
           ラスを示しており、国内債券が含まれています。
           上記に記載の比率については、将来的に、長期的な資産クラス間のリターン・リスク関係の変化に基づき、
           国内株式と外国株式の比率を見直すことがあります。
       ◆「株25」、「株50」および「株75」は、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目的として
        中長期的に安定運用を行ないます。
       ◆「株100」および「日本株100」は、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行ないます。

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      ［2］野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが行なう投資信託証券の評価等による助言に基づ
         き、定性評価・定量評価等を勘案し、運用において優れていると判断した投資信託証券に分散投資を
         行 なうことを基本とします。
        ◆運用にあたっては、ファンドの評価を専門的に行なっている「野村ファンド・リサーチ・アンド・テ
         クノロジー」の助言に基づき、世界の中から選んだ複数の運用会社の優れていると判断したファンド
         に分散投資を行ないます。
        ◆マイストーリーでは、多数の投資信託証券（ファンド）へ投資することで、「資産の分散」、「運用
                                          ※
         スタイルの分散」、「運用者の分散」という３段階でリスク分散                                  を図ります。
          ※「マイストーリー・株100」および「マイストーリー・日本株100」は株式を実質的な主要投資対象とする投
           資信託証券のみへの投資となります。
           また、マイストーリーにおいて、資産の分散とは、国内株式、外国株式、国内債券および外国債券などの資
           産クラスの分散をいい、運用スタイルの分散とは、例えば、株式投資におけるグロース、バリュー等の投資
           戦略の分散をいい、運用者の分散とは運用会社もしくは運用担当者の分散をいいます。
       ■リスク分散のイメージ図■

         ※上記は、リスク分散について分かり易く説明するためのイメージ図であり、特定のマイストーリーを構成する



          ファンドにおける比率を表示しているものではありません。
       ◆各ファンドが主要投資対象とする投資信託証券（以下「指定投資信託証券」といいます。）は、ファミ

                 ※
        リーファンド方式          で運用するもの、直接有価証券等に投資するものがあります。
        ※ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザー
         ファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみです。
        　指定投資信託証券の名称については、後述の「2　投資方針　(2)投資対象」をご覧ください。

        　指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
       ■信託金の限度額■

        受益権の信託金限度額は、各ファンドにつき5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金
       限度額を変更することができます。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                 （マイストーリー・株25）

                 （マイストーリー・株50）
                 （マイストーリー・株75）
    《商品分類表》
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                                                投資対象資産
           単位型・追加型                   投資対象地域
                                                （収益の源泉）
                                                  株　　式

                                国　　内
             単位型                                     債　　券
                                海　　外                 不動産投信

             追加型                                    その他資産

                                内　　外                   （　　）
                                                 資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産           決算頻度          投資対象地域              投資形態           為替ヘッジ
      株式              年1回          グローバル
      　一般                       （日本を含む）
      　大型株              年2回
      　中小型株                         日本
                    年4回
      債券                         北米          ファミリーファンド              あり
      　一般              年6回                                 （フルヘッジ）
      　公債              （隔月）           欧州
      　社債
       その他債券            年12回           アジア
       クレジット属性             （毎月）
       （　　）                       オセアニア
                    日々
      不動産投信                         中南米                        なし
                    その他                    ファンド・オブ・ファンズ
      その他資産              （　　）          アフリカ
      （投資信託証券
                               中近東
      (資産複合
                               （中東）
      （株式、債券）
      資産配分
                             エマージング
      固定型)）
      資産複合

      （　　）
      　資産配分固定型
      　資産配分変更型
    各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資
    産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
                 （マイストーリー・株100）

    《商品分類表》
                                                投資対象資産
           単位型・追加型                   投資対象地域
                                                （収益の源泉）
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                                                  株　　式

                                国　　内
             単位型                                     債　　券
                                海　　外                 不動産投信

             追加型                                    その他資産

                                内　　外                   （　　）
                                                 資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産           決算頻度          投資対象地域              投資形態           為替ヘッジ
      株式              年1回          グローバル
      　一般                       （日本を含む）
      　大型株              年2回
      　中小型株                         日本
                    年4回
      債券                         北米          ファミリーファンド              あり
      　一般              年6回                                 （フルヘッジ）
      　公債              （隔月）           欧州
      　社債
       その他債券            年12回           アジア
       クレジット属性             （毎月）
       （　　）                       オセアニア
                    日々
      不動産投信                         中南米                        なし
                    その他                    ファンド・オブ・ファンズ
      その他資産              （　　）          アフリカ
      （投資信託証券
      (株式   一般)）                      中近東
                               （中東）
      資産複合
                             エマージング
      （　　）
      　資産配分固定型
      　資産配分変更型
    当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資
    産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）とが異なります。
                 （マイストーリー・日本株100）

    《商品分類表》
                                                投資対象資産
           単位型・追加型                   投資対象地域
                                                （収益の源泉）
                                                  株　　式

                                国　　内
             単位型                                     債　　券
                                海　　外                 不動産投信

             追加型                                    その他資産

                                内　　外                   （　　）
                                                 資産複合

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    《属性区分表》
          投資対象資産                決算頻度            投資対象地域              投資形態
      株式                    年1回            グローバル
      　一般
      　大型株                    年2回
      　中小型株                                  日本
                          年4回
      債券                                  北米          ファミリーファンド
      　一般                    年6回
      　公債                    （隔月）              欧州
      　社債
       その他債券                   年12回             アジア
       クレジット属性                   （毎月）
       （　　）                               オセアニア
                          日々
      不動産投信                                 中南米
                          その他                       ファンド・オブ・ファンズ
      その他資産                    （　　）             アフリカ
      （投資信託証券
                                       中近東
      (株式   一般)）
                                       （中東）
      資産複合
                                      エマージング
      （　　）
       資産配分固定型
       資産配分変更型
    当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資
    産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）とが異なります。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
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      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

        2001年8月30日　　　　信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

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    ■ファンド・オブ・ファンズについて■











                                                  ※
    各ファンドは複数の投資信託（ファンド）への投資を通じて、実質的に株式および債券                                               に投資を行なう、
    ファンド・オブ・ファンズです。
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           ※「株100」および「日本株100」については、実質的に株式に投資を行ないます。
        ■委託会社の概況(2020年9月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

      ［1］主として、以下の投資信託証券に投資します。

        ■各ファンドが投資を行なう投資信託証券■
             投資信託証券の種類                   株25，株50，株75            株100       日本株100
     国内の株式を実質的な主要投資対象とする投資信託証券                               ○         ○        ○
     世界の株式を実質的な主要投資対象とする投資信託証券                               ○         ○        ―
     国内の債券を実質的な主要投資対象とする投資信託証券                               ○         ―        ―
     世界の債券を実質的な主要投資対象とする投資信託証券                               ○         ―        ―
      ［2］野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(以下「NFR&T」という場合があります。)が

         行なう投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案し、運用において優
         れていると判断した投資信託証券に分散投資を行ないます。
       ◆投資信託証券への投資にあたっては、指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選
        択した投資信託証券に分散投資を行なうことを基本とします。なお、組入投資信託証券については適宜
        見直しを行ないます。
      ［3］投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。

       ◆「株25」、「株50」および「株75」については、各ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的に
        保有する株式（当該投資信託証券が実質的に保有する株式を勘案します。）への配分比率が信託財産の
        純資産総額の概ね下記の比率程度となることを目途として、投資信託証券への投資を行なうことを基本
        とします。
        ■実質的に保有する株式の比率■
            株  25          25  ％  程度
            株  50          50  ％  程度
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            株  75          75  ％  程度
       ◆投資信託証券への投資にあたっては、各ファンド毎に当該ファンドが実質的に投資することとなる資産
        クラス別の基準配分比率             を原則として維持することを意識した運用を行なうことを基本とします。
       ◆各ファンドが投資対象とする投資信託証券および当該投資信託証券への投資を通じて実質的に投資する
        ことを意識する各ファンドにおける資産クラス別の基準配分比率（純資産に対する比率）は以下の通り
        です。
        なお、「日本株100」を除く各ファンドの基準配分比率については、将来的に、長期的な資産クラス間の
        リターン・リスク関係の変化に基づき、国内株式と外国株式の比率を見直すことがあります。
                                 基準配分比率

         資産
         クラス
                 株25        株50        株75        株100         日本株100
                                               フルインベストメント

        国内株式        17％程度        34％程度        45％程度        60％程度
                                               （95％～100％程度）
        外国株式        8％程度       16％程度        30％程度        40％程度            ―

        国内債券

         および       75％程度        50％程度        25％程度          ―          ―
        外国債券
        ※「国内債券および外国債券」の資産クラスを「世界債券」と称する場合があります。

      ［4］資産クラス毎の代表的な指数を委託会社が独自に合成した指数をベンチマークとします。

       ◆資産クラス毎に、以下の指数を資産クラス・ベンチマークとし、マイストーリーを構成する各ファンド
        は、前記の基準配分比率に、資産クラス毎の月次の資産クラス・ベンチマーク・リターンを掛け合わせ
        たものをベンチマークとします。
          ※ベンチマーク計算上用いる基準配分比率は、前記の基準配分比率から各々「程度」をとった比率とし、「マ
           イストーリー・日本株           100」においては国内株式を100%とします。
           資産クラス                          指数
                               ※１
       国内株式
                     東証株価指数(TOPIX)
                                                      ※２
       外国株式
                     MSCI   KOKUSAI    インデックス(日本を除く世界先進国)(円ヘッジベース)
                     ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス(円ヘッジ
       国内債券および外国債券
                         ※３
                     ベース)
       ◆マイストーリーを構成する各ファンドは、当該ポートフォリオ全体のリスク水準をそれぞれのベンチ

        マーク程度に抑えながら、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を達成することを目指します。
         ※１　「東証株価指数(TOPIX)」とは、東京証券取引所第一部に上場されているすべての銘柄の時価総額を指数化
            し、株価の変動を表わすものであり、1968年１月４日を基準時とし、その基準時の時価総額を100として
            1969年７月から株式会社東京証券取引所                   （以下「(株)東京証券取引所」という。）が公表しています。
            東証株価指数(TOPIX)は、(株)東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など
            株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。(株)東京証券取引所は、TOPIXの算
            出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止、またはTOPIXの商標の変更もしくは使用
            の停止を行う権利を有しています。
         ※２　「MSCI       KOKUSAI    インデックス(日本を除く世界先進国)(円ヘッジベース)」は、MSCI                               KOKUSAI    Index(MSCI
            World   Index   ex  Japan   )(現地通貨ベース)をもとに、委託会社(運用の権限委託先を含みます。以下この欄
            において同じ。)が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。MSCI                                    KOKUSAI    Index(MSCI      World
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            Index   ex  Japan   )に関する著作権、およびその他知的所有権はMSCIに帰属しております。                                  また、MSCI
            は、指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
         ※３　「ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス（円ヘッジベース）」は、「ブルーム
            バーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス」を委託会社が為替ヘッジコストを考慮して円換算
            したものです。ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービス
            マークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシー
            の商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以
            下「ブルームバーグ」と総称します。）またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バー
            クレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。
          (注)   資産クラス毎のベンチマークの計算にあたっては、委託者において、ファンドにおける組入資産・為替

             の評価時点に合わせて計算を行ないます。
          ※ベンチマークは、株式・債券市場の構造変化等によっては、今後見直す場合があります。

      ［5］投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手

         法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるよう、配慮します。
       ◆組入れる投資信託証券については、運用実績または運用手法を定量・定性的に分析し、且つ当該投資信
        託  証券   の定量的なリスク分析によりこれらに投資を行なうファンドのリスク管理を重視した上で資産
        クラス別の基準配分比率を勘案して選定・配分を行なうことを基本とします。
      ［6］投資対象ファンドとファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、継続的に投資比率を調整

                                            ※
         します。また、投資対象ファンドを適宜見直すことで、全体的な品質                                    の維持・向上を目指します。
         ※運用体制、運用プロセス、情報開示等の観点から、定性的に評価するファンドの期待度・信頼度をいいます。
        資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。








    (参考)    野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー                          について

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      ■野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーの概要■
        ◆野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)は、投資信託、年金運用機関、オル
         タナティブ(代替)投資商品など、様々な運用商品・運用機関の分析・評価を主たる業務とする、野村
         グ ループの投資顧問会社です。
    （２）【投資対象】

                             ※
        主として有価証券に投資する投資信託証券                      を主要投資対象とします。
         ※投資信託の受益証券（投資法人の投資証券を含みます。）とします。
       ◆各ファンドは、各々以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とし
        ます。
                                         株25
      主要
                     指定投資信託証券                    株50      株100     日本株100
     投資対象
                                         株75
           ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)                               ○      ○      ○
           ストラテジック・バリュー・オープンF（適格機関投資家専
                                          ○      ○      ○
           用）
               （R）
                                          ○      ○      ○
           野村RAFI      日本株投信F（適格機関投資家専用）
           ノムラ－T&D      J Flag日本株      F（適格機関投資家専用）
                                          ○      ○      ○
           シュローダー日本ファンドF（適格機関投資家専用）                               ○      ○      ○
           日本フォーカス・グロースF（適格機関投資家専用）                               ○      ○      ○
           SJAMバリュー日本株F（適格機関投資家専用）                               ○      ○      ○
     国内株式
           One国内株オープンF（FOFs用）（適格機関投資家専用）                               ○      ○      ○
           スパークス・厳選投資・日本株ファンドF（適格機関投資家
                                          ○      ○      ○
           専用）
           イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株
                                          ○      ○      ○
           式ファンドＦ（適格機関投資家専用）
           コムジェスト       ジャパンエクイティファンドF（適格機関投
                                          ○      ○      ○
           資家専用）
           野村日本小型株ファンドF（適格機関投資家専用）                               ○      ○      ○
           アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF（適格機関
                                          ○      ○      ○
           投資家専用）
           グローバル・エクイティ（除く日本）・ファンドF（適格機
                                          ○      ○      ―
           関投資家専用）
           野村DFA海外株式バリューファンドF（適格機関投資家専
                                          ○      ○      ―
           用）
           シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF（適格
                                          ○      ○      ―
           機関投資家専用）
           アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)                               ○      ○      ―
           MFS欧州株ファンドF（適格機関投資家専用）                               ○      ○      ―
     外国株式
           ティー・ロウ・プライス            海外株式ファンドF（適格機関投
                                          ○      ○      ―
           資家専用）
           ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF　＜外国籍投
                                          ○      ○      ―
           資信託＞
           ノムラ・ワールド（除く日本）エクイティ・ファンドF　＜
                                          ○      ○      ―
           外国籍投資信託＞
           AB  SICAV   Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ                     クラ
           ス  S1シェアーズ（円建て円ヘッジ）　                             ○      ○      ―
           ＜外国籍投資法人＞
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ノムラ海外債券ファンドF（適格機関投資家専用）                               ○      ―      ―
           ノムラ－インサイト欧州債券ファンドF（適格機関投資家専
                                          ○      ―      ―
           用）
           ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)                               ○      ―      ―
           ニッセイ国内債券オープンF（適格機関投資家専用）                               ○      ―      ―
           NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC＜外国籍投
                                          ○      ―      ―
           資信託＞
           東京海上・日本債券オープンF（適格機関投資家専用）                               ○      ―      ―
           LM・米国債券コア・プラスF（適格機関投資家専用）                               ○      ―      ―
     国内債券
           マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・
                                          ○      ―      ―
      および
           ファンドF（適格機関投資家専用）
     外国債券
           ウエリントン・海外債券ファンド（ケイマン）                       F＜外国籍
                                          ○      ―      ―
           投資信託＞
           ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－米国債券
                                          ○      ―      ―
           FC　＜外国籍投資信託＞
           シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC＜外国籍投
                                          ○      ―      ―
           資信託＞
           PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド（除く日本）
                                          ○      ―      ―
           （為替ヘッジあり・毎月分配）＜外国籍投資信託＞
           ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC＜外
                                          ○      ―      ―
           国籍投資信託＞
       ※上記は    2020年11月19日        現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が名称が変更と
        なる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投
        資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
         なお、デリバティブの直接利用は行ないません。

       「マイストーリー・株25」、「マイストーリー・株50」、「マイストーリー・株75」、「マイストー

       リー・株100」、「マイストーリー・日本株100」に共通
        ①　投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
          この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
         ものとします。
         １　次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定め
          るものをいいます。以下同じ。)
          イ　有価証券
          ロ　約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
          ハ　金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
         ２　次に掲げる特定資産以外の資産
          イ　為替手形
       「マイストーリー・株25」、「マイストーリー・株50」、「マイストーリー・株75」に共通

        ②　有価証券の指図範囲(約款第21条第１項)
          委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)
         のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
         る権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
         １　コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ２　外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ３　国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
          債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
         4　指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
          に限ります。)
          なお、第３号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条
         件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとしま
         す。
       「マイストーリー・株100」

        ②　有価証券の指図範囲(約款第21条第１項)
          委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)
         のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
         る権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
         １　コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ２　外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
         ３　国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
          債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
         ４　指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
          に限ります。)
          なお、第３号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条
         件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとしま
         す。
       「マイストーリー・日本株100」

        ②　有価証券の指図範囲(約款第21条第１項)
          委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)
         のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
         る権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
         １　コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ２　外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
         ３　国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
          債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
         ４　指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
          に限ります。)
          なお、第３号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条
         件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとしま
         す。
       「マイストーリー・株25」、「マイストーリー・株50」、「マイストーリー・株75」、「マイストー

       リー・株100」、「マイストーリー・日本株100」に共通
        ③　金融商品の指図範囲(約款第21条第２項)
          委託者は、信託金を、各ファンド毎に上記②に掲げる有価証券のほか、次の金融商品(金融商品取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
         ことを指図することができます。
         １　預金
         ２　指定金銭信託(各ファンドにつき上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除
          く。)
         ３　コール・ローン
         ４　手形割引市場において売買される手形
       (参考)指定投資信託証券について

         以下は各ファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関
        係法人、信託報酬等について、                2020年11月19日        現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したもので
        す(個別に時点の記載がある場合を除きます。）。
         今後、指定投資信託証券の各委託会社（運用会社）の都合等により、記載の内容が変更となる場合が
        あります。
         また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定
        投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資
        信託証券に追加となる場合等があります。
       　投資の基本方針のうち＜収益分配方針＞につきましては、以下の通りです。
           [各F]
           ・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本
            方針に基づいて運用します。
           [FC]
           ・各指定投資信託証券により異なります。
            詳しくは、各指定投資信託証券の「(E)投資方針等　(4)収益分配方針」をご覧ください。
         ※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。ま
          た、「ファンド」という場合があります。
         ※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合がありま
          す。
    ノムラ・ジャパン・オープンF（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるノムラ・ジャパン・オープン                      マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、
      信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
      ファンドは、当面、       TOPIX  をベンチマークとします。
      ファンドは、「ノムラ・ジャパン・オープン               マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しま
      す。なお、直接株式に投資する場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2001  年 8月 28 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       野村アセットマネジメント株式会社
                                 20/184


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        受託会社       野村信託銀行株式会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.865%の率を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に
      発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①運用については、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。
       ② わが国の株式への投資にあたっては、上場株式および店頭登録銘柄の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等
        を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア諸国の株式に投資を行なう場合があります。
       ③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として
        信託財産総額の      50% 以下を基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。
       ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内とします。
       ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以内とします。
       ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ストラテジック・バリュー・オープンF（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるストラテジック・バリュー・オープン                        マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行
      ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
      ファンドは、「ストラテジック・バリュー・オープン                  マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運
      用します。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2007  年 10 月 11 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社       三井住友信託銀行株式会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.60%の率を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
                                 21/184


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している株式の中から、資産・利益等に比
        較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。
       ②株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として
        信託財産総額の      50% 以下を基本とします。ただし、投資環境、資金動向などを勘案して、運用担当者が適切と判断した際等には先物取引
        の利用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。
       ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以内とします。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内とします。
       ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
         （R）

    野村RAFI       日本株投信F（適格機関投資家専用）
     （ A ）ファンドの特色
                     （R）
      ファンドは、親投資信託である野村             RAFI   日本株投信マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託
      財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。
               （R）
      ファンドは、「野村       RAFI   日本株投信マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
      なお、株式に直接投資する場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2010  年 4月 8日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社       野村信託銀行株式会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.40%の率を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）投資対象
       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
                                        ※
       ①わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、ファンダメンタル・インデックス構成手法                                  を活用して、委託会社が独自に銘柄・ウェイトを選
        定・計算し、これをベースに株式ポートフォリオを構成することを基本とします。
       ※当該手法は、株主資本、配当額、キャッシュフロー等のファンダメンタル指標をもとに銘柄のウェイト付けを行なう運用手法で、2020年9月
        末現在、リサーチ・アフィリエイツ社（Research                 Affiliates,    LLC）が知的所有権を申請中です。
       ②株式の実質組入比率は高位を基本とします。
       ③非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。
       ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑥投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内とします。
       ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバ
        ティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ
        等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
        比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
        （R）

     「RAFI     」は、Research        Affiliates,      LLCの登録商標であり、野村アセットマネジメント株式会社はその使用を許諾さ
     れております      。
     リサーチ・アフィリエイツ社は、野村アセットマネジメントがファンドまたはアカウントの運用のために用いるRAFイン
     デックスの収益性、有効性に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行なうもので
     はなく、いかなる責任も負わないことを明記します。
    ノムラ－T&D       J Flag日本株      F（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるノムラ－T&D                 J Flag日本株　マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主としてわが国の株式に実質的に
      投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
      ファンドは、「ノムラ－T&D          J Flag日本株　マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しま
      す。なお、直接株式に投資する場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限（2016年10月13日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの
               T&Dアセットマネジメント株式会社
       投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

                                 23/184

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年1.0％の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受
      ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払いま
      す。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①株式への実質的な投資にあたっては、主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、
        個別銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行なうことを基本とします。
       ②株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産
        総額の50％以下を基本とします。ただし、市況動向等を勘案して、委託者が適切と判断した際等には先物取引等の活用も含めて
        株式組入比率を引き下げる場合があります。
       ③T&Dアセットマネジメント株式会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
       ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑤投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバ
        ティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ
        等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
        比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    シュローダー日本ファンドF（適格機関投資家専用）

     （A）ファンドの特色
     ファンドは、親投資信託であるシュローダー日本マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資し、信託財産
     の成長を目指して運用を行います。
     ファンドは、TOPIX（東証株価指数）              をベンチマークとします。ファンドのベンチマークは、株式市場の構造変化等によっては見直す場合がありま
     す。
     （B）信託期間

      無期限（2015年4月9日設定）
     （C）ファンドの関係法人

           関係                            名称
          委託会社          シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
          受託会社          三井住友信託銀行株式会社
     （D）管理報酬等

     信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に税抜年0.74%を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証
     券の売買の際に発生する売買委託手数料等および信託事務の諸費用（監査費用を含みます）を信託財産から支払います。
     （E）投資方針等

                                 24/184


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）投資対象
       主として、シュローダー日本ファンドF（適格機関投資家専用）と実質的に同一の運用の基本方針を有する親投資信託であるシュローダー日
       本マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の成長を目指します。なお、直接株式に投資する場合があります。
      （2）投資態度
       ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式に投資し、信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。
       ②運用にあたっては、TOPIX（東証株価指数）をベンチマークとします。
       ③株式への投資にあたっては、企業業績、収益成長力、市場性、株価水準等を勘案し、中長期的に成長性の見込める銘柄を中心に投資を
        行う予定です。
       ④株式等の実質組入比率については原則としてフルインベストメントで積極的な運用を行います。
       ⑤株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ②デリバティブの直接利用は行いません。
       ③投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ④外貨建資産への投資は行いません。
       ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等
        エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超える
        こととなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    日本フォーカス・グロースF（適格機関投資家専用）

    （A）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託である日本長期成長株集中投資マザーファンド（以下｢マザーファンド｣といいます。）の受益
      証券への投資を通じて、主として日本の上場株式（これに準ずるものを含みます。）に投資を行い、信託財産の長期的
      な成長を図ることを目標として運用を行います。
      マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株
      式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期
      的な投資元本の成長を追求します。
      ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
    （B）信託期間

      原則として無期限（2020年4月9日設定）
    （C）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
        受託会社        みずほ信託銀行株式会社
      ファンドおよび
                ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）ピーティーイー・リミ
      マザーファンドの
                テッド
       投資顧問会社
    （D）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65％の率を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信
      託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を信託財産から支払います（なお、当該率につ
      いては、年率0.10%を上限として変更する場合があります。）。
    （E）投資方針等

                                 25/184


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （ 1 ）投資対象
       日本の上場株式（これに準ずるものを含みます。）を実質的な主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
      ①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます（ただし、投資環境等に
       より、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。）。
      ②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式（これに準ずるものを含みます。）に投資します。マ
       ザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株
       式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長
       期的な投資元本の成長を追求します。
      ③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択
       を行います。
      ④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともあります。
      ⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用
       （デリバティブ取引等に係る運用を含みます。）の指図に関する権限を委託します。
      ⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
      ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下としま
       す。
      ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5％
       以下とします。
      ⑤投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の
       純資産総額の5％以下とします。
      ⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
      ⑦株式以外の資産（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみ
       なした部分を含みます。）への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
      ⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出し
       た額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよび
       デリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
       20％以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比
       率以内となるよう調整を行うこととします。
    SJAMバリュー日本株F（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるSJAMバリュー日本株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行
      い、信託財産の長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
      独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適
      なポートフォリオを構築し、「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」を中長期的に上回る運用成果を目指します。
      ファンドは、SJAMバリュー日本株・マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、わが国の株式に直接投資する
      場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限（2017年4月12日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
                                 26/184


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        受託会社       野村信託銀行株式会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.50％の率を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①SJAMバリュー日本株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式へ投資し、信託財産の長期的な成長を目指して、積極
        的な運用を行います。なお、わが国の株式に直接投資する場合があります。
       ②独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適
        なポートフォリオを構築し、「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」を中長期的に上回る運用成果を目指します。
       ③株式（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式を含みます。）の組入比率は原則として信
        託財産総額の50％超（高位に維持）を基本とします。なお、株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資
        信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資は、原則として信託
        財産総額の50％以下とします。
       ④資金動向、市況動向、その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
       ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑧投資信託証券（親投資信託受益証券および上場投資信託証券等を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下としま
        す。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同
        規則に定めるデリバティブ取引等を言います。）の利用は行いません。
       ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
        ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
        合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    One国内株オープンF（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、主として親投資信託であるＯｎｅ国内株オープンマザーファンドへの投資を通じて、わが国の上場株式に
      実質的に投資を行い、マクロの投資環境の変化に応じて、その時々で最適と判断される投資スタイルで運用を行いま
      す。
      ファンドは、「東証株価指数（TOPIX）」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざ
      します。
    （ B ）信託期間

      無期限（2019年10月9日設定）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        アセットマネジメントOne株式会社
                                 27/184


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        受託会社        三井住友信託銀行株式会社
    （ D ）管理報酬等

      純資産総額に対して、税抜年0.61％
      ＜内訳＞
      委託会社　税抜年0.57％
      販売会社　税抜年0.02％
      受託会社　税抜年0.02％
    （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       「Ｏｎｅ国内株オープンマザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象としま
       す。
      （ 2 ）投資態度
       ①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資します。
       ②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
       ③「東証株価指数（TOPIX）」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
       ④実質非株式割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
       ⑤実質外貨建資産割合は、原則として信託財産総額の30％以下とします。
       ⑥ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ⑦当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
      （ 3 ）主な投資制限

       ① マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
       ②株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
        額の  5 ％以下とします。
       ④デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバ
        ティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                                      10 ％、合計で     20 ％以内とすることと
        し、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
        調整を行うこととします。
    スパークス・厳選投資・日本株ファンドF（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、わが国の上場株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割
      安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします                          。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2016  年 10 月 11 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

            関係                            名称
           委託会社           スパークス・アセット・マネジメント株式会社
           受託会社           三井住友信託銀行株式会社
     （ D ）管理報酬等

                                 28/184


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託報酬の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して税抜年0.74％を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       わが国の株式を主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第                     16 項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。）に上場している株式の中か
        ら、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行
        い、長期で保有することを基本とします。
       ②ファンドの資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき等やむを得ない
        事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資は行いません。
       ③新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                        20 ％以内とします。
       ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                        10 ％以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                             5％以下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                          236 条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
        あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第
        341 条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資割合
        は、信託財産の純資産総額の           10 ％以内とします。
       ⑧投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は信託財産の純資産総額の                                  5％以内とします。
       ⑨金融商品取引法第        2条第  20 項に定める取引（以下、「デリバティブ取引」といいます。）については、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般
        社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、デリバティブ取引等（デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又は
        オプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）の残高に係る想定元本の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えないこととします。
       ⑩一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                             10 ％、合計で    20 ％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドＦ（適格機関投資家専用）

    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるイーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式マザーファンドの受益証券
      への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場されている（上場予定を含みます。）株式に投資を行い、
      中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
      ファンドは、「イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式マザーファンド」（以下「マザーファン
      ド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
    （ B ）信託期間

      無期限（2018年10月10日設定）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
        受託会社        野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの
                イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッド
       投資顧問会社
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.60％の率を乗じて得た額とします。
      なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われま
      す。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産中
      から支払います。
    （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       わが国の金融商品取引所に上場されている（上場予定を含みます。）株式を実質的な主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
      ①主としてわが国の金融商品取引所に上場されている（上場予定を含みます。）株式に実質的に投資を行い、中長期的
       な値上がり益の獲得を目指します。
      ②市場に対して極端に割安な状態にある銘柄（バリュエーション・アウトライヤー）を特定し、厳格な企業調査に基づ
       く独自の基準により、中長期的に株価上昇余地が高いと判断される銘柄を厳選し投資します。
      ③特定のベンチマークを意識せず、中長期的な観点から市場平均を上回る投資成果の獲得を目指した運用を行います。
      ④株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
      ⑤株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50％以内とします。
      ⑥イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッドにマザーファンドの運用の指図に関する権限を
       委託します。
      ⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
      ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以内とします。
      ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とし
       ます。
      ⑥投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の
       純資産総額の5％以内とします。
      ⑦外貨建資産への投資は、行いません。
      ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ
       リバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％
       以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
       となるよう調整を行うこととします。
    コムジェスト       ジャパンエクイティファンドF（適格機関投資家専用）

    （A）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託である「コムジェスト日本株式マザーファンド」への投資を通じて、日本の株式市場に上場す
      る企業が発行する株式等を中心に投資を行います。
      徹底したファンダメンタル分析に基づいて、高い利益成長が期待される企業を中心に個別銘柄を選定し、集中的に投資
      することで信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
    （B）信託期間

      無期限（2020年4月9日設定）
    （C）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        受託会社        野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの          コムジェスト・エス・エー
                ＊コムジェスト・エス・エーは当ファンドの運用に当たり、当社（コムジェスト・アセットマ
       投資顧問会社
                ネジメント株式会社）から日本市場に上場する企業が発行する株式および新株予約権、不動産
                投資信託にかかる投資助言を受領します。
    （D）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65％の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資
      顧問会社が      受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。上記のほか、ファンド
      の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
    （E）投資方針等

      （1）投資対象
         コムジェスト日本株式マザーファンド（以下「親投資信託」といいます。）の受益証券を主要投資対象としま
      す。
      （2）投資態度
       ①主として親投資信託の受益証券への投資を通じて日本株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用
         を行います。
       ②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては
         親投資信託の組入比率の調整を行います。
       ③有価証券先物取引等は行いません。
       ④有価証券の貸付は行いません。
       ⑤資金動向、投資対象である日本国の非常事態（金融危機、デフォルト、政治体制の変更等）などによる市況動向
         等、償還の準備に入った場合、信託財産の規模、あるいはやむを得ない事情が発生した場合は、上記の運用が行
         われないときがあります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下と
         します。
       ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         10％以下とします。
       ⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債に
         ついての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしてい
         るものへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑥投資信託証券（親投資信託の受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下と
         します。
       ⑦外貨建資産への投資は行いません。
       ⑧一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーお
         よびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計
         で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調
         整を行なうこととします。
    野村日本小型株ファンドF（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託である野村日本小型株ファンド                     マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とし、信託
      財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
      ファンドは、    Russell/Nomura      Small  Cap  インデックス（配当込み）をベンチマークとします。
      ファンドは、「野村日本小型株ファンド               マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する
      場合があります。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ B ）信託期間

      無期限（   2004  年 3月 4日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        野村信託銀行株式会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.83%の率を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している小型株を中心としたわが国の株式を実質的な主要投資対象とし
       ます。
      （2）投資態度
       ①主として小型株を中心としたわが国の株式に分散投資を行ない、中長期的にわが国の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成
        果を目指して、積極的な運用を行ないます。
       ②株式への投資にあたっては、主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、個別銘柄選定、ポート
        フォリオの構築等を行なうことを基本とします。
       ③個別銘柄の選定・組入れは、主として小型株を対象に、個別銘柄のバリュエーション（株価の割高・割安度合い）の観点に、収益性、成長性
        等の観点を加えた個別銘柄の分析・評価を行ない、流動性、市場動向等を勘案して、アクティブに行ないます。なお、銘柄の評価を優先し
        ますが、業種分散等にも一定の配慮を行なう場合もあります。
       ④株式の実質組入比率は、高位を基本とします。市況動向等によっては株式投資の代替として転換社債ならびに転換社債型新株予約権付
        社債に投資する場合があります。非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産総額の                                            50%  以下を基本としま
        す。
       ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。

       ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                                         20 ％以内とします。
       ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                        30 ％以内とします。
       ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以内とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                       5％以内とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                           10 ％以内とします。
       ⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                         5% 以内とします。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                             10 ％、合計で    20 ％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド                       F （適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行うことを目指します。
      ファンドは、親投資信託であるアムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド受益証券（以下「マザーファンド」といいます。）への投資を通して、
      国内株式に分散投資を行うことにより、積極的に収益の獲得を目指します。
      ファンドは、「アムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2004  年 3月 4日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        アムンディ・ジャパン株式会社
               三菱  UFJ  信託銀行株式会社
        受託会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.85%の率を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       わが国の金融商品取引所に上場されている株式および金融商品取引所に準ずる市場に上場されている株式を実質的な主要投資対象とし
       ます。
      （2）投資態度
       ①企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度（バリュー）に着目した銘柄選択を行い、さらに株主価値の
        増大を図る余力があると思われる銘柄を厳選し投資します。
       ②株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。
       ③資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の                          30%  以内とします。
       ③投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の                           5% 以内とします。
    グローバル・エクイティ（除く日本）・ファンド                        F （適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるグローバル・エクイティ（除く日本）・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国（新興
      国を含みます。）の株式（         DR （預託証券）を含みます。）に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なう
      ことを基本とします。
                            ※
      ファンドは    MSCI-KOKUSAI       指数(円ベース・為替ヘッジあり)            をベンチマークとします。
       ※「 MSCI-KOKUSAI       指数（円ベース・為替ヘッジあり）」は、              MSCI-KOKUSAI       指数をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換
         算したものです。
      ファンドは、「グローバル・エクイティ（除く日本）・マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運
      用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2009  年 4月 9日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

                                 33/184


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         関係                            名称
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの
               GQG ・ パートナーズ     ・ エルエルシー
       投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.825%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受
      ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払いま
      す。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（                   DR （預託証券）を含みます。）を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①株式への投資にあたっては、企業の財務状況および収益性、株式の流動性等の観点から、定量的に投資候補銘柄を選別します。
       ②投資候補銘柄について、個別銘柄のファンダメンタルズ分析に基づき、国・地域や業種の分散を勘案したポートフォリオを構築します。
       ③株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。
       ④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
       ⑤ GQG  ・ パートナーズ     ・ エルエルシーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以内とします。
       ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                         5％以内とします。
       ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                                         20 ％以内とします。
       ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                       5％以内とします。
       ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                           10 ％以内とします。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                             10 ％、合計で    20 ％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    野村DFA海外株式バリューファンドF（適格機関投資家専用）

    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託である野村DFA海外株式バリューマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本
      を除く世界各国の株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうこ
      とを基本とします。
    （ B ）信託期間

      無期限（2020年10月8日設定）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
                                 34/184

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの          ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー
       投資顧問会社         ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
                ディエフエー・オーストラリア・リミテッド
                ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・ピーティーイー・リミテッド
    （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.40%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧
      問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産か
      ら支払います。
    （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       日本を除く世界各国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
      ①株式への投資にあたっては、企業の収益性および時価総額、株式の割安性等の観点から定量的に投資候補銘柄を選別
       します。
      ②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
      ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
      ④下記投資顧問会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
      ・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー
      ・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
      ・ディエフエー・オーストラリア・リミテッド
      ・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・ピーティーイー・リミテッド
      ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
      ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内としま
       す。
      ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
       します。
      ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとな
       るデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
      ⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ
       リバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内
       とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこと
       とします。
    シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
                                 35/184


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファンドは、親投資信託であるシュローダー・アジア・パシフィック株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として
        ※
      香港  、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドを中心とした日本を除くアジア・オセアニア地域の先進国株式に実質的
      に投資し、信託財産の長期的な成長を目的とした運用を行います。
       ※香港については、香港証券取引所上場の中国企業株を含みます。
                                            ※
      ファンドは、MSCIパシフィック・フリー・インデックス（日本を除く）（円ヘッジベース）                                      をベンチマークとします。ファンドの
      ベンチマークは、投資対象地域の株式市場の構造変化等によっては見直す場合があります。
       ※MSCIパシフィック・フリー・インデックス（日本を除く）（円ヘッジベース）は、MSCIパシフィック・フリー・インデックス
        （日本を除く）（米ドルベース）をもとに、委託会社が独自に為替ヘッジコストを考慮して算出したものです。MSCI                                                Inc.が作
        成したものではありません。
      ファンドは、「シュローダー・アジア・パシフィック株式マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とす
      るファミリーファンド方式で運用します。
     （ B ）信託期間

      無期限（2009年4月9日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
        受託会社       野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの
               シュローダー・インベストメント・マネージメント（シンガポール）リミテッド
       投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に税抜年0.75%を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問
      会社が受け取る報酬は信託財産から直接支払うことは行わず、委託会社が受け取る報酬の中から支払います。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等および信託事務の諸費用（監査費用を含みます）を信託財産
      から支払います。
     （ E ）投資方針等

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）投資対象
         ※
       香港  、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドを中心とした日本を除くアジア・オセアニア地域の先進国株式を実質的な主要投資
       対象とします。
       ※香港については、香港証券取引所上場の中国企業株を含みます。
      （2）投資態度
                              ※
       ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として香港                       、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドを中心とした日本を除くアジ
        ア・オセアニア地域の先進国株式への投資を行います。
       ※香港については、香港証券取引所上場の中国企業株を含みます。
       ②運用にあたっては、        MSCI  パシフィック・フリー・インデックス（日本を除く）（円ヘッジベース）をベンチマークとします。ファンドのベンチマーク
        は、投資対象地域の株式市場の構造変化等によっては見直す場合があります。
       ③株式への実質投資にあたっては、企業訪問等による調査・分析に基づいて組入銘柄の選定を行い、各国の市場動向やマクロ経済環境等
        を考慮し国別配分の調整を行います。
       ④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
       ⑤株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。
       ⑥マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント（シンガポール）リミテッドに運用の指図に関する権限を委
        託します。
       ⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10% 以下とします。
       ④デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
       ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等
        エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以下とすることとし、当該比率を超える
        こととなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以下となるよう調整を行うこととします。
    アメリカン・オープンF（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるアメリカン・オープン・マザーファンドへの投資を通じて、主として米国株式の個別銘柄に実質的に投資を行ない、
      信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行ないます。
      ファンドは、    S&P500   種株価指数を委託会社が円ヘッジベースに換算した指数をベンチマークとします。
      ファンドはファミリーファンド方式で運用します。なお、直接有価証券に投資する場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2001  年 8月 28 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
        受託会社       三菱UFJ信託銀行株式会社
       ファンドおよび
               ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー（GSAMニューヨーク）
      マザーファンドの
       投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）信託報酬
      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.77%の率を乗じて得た額とします。なお、ファンドおよびマザーファンドの各投資顧問会
      社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
      （2）その他
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費
      用等として信託財産の純資産総額に対して年率                  0.05%  を信託財産から支払います（なお、当該率については、年率                       0.05%  を上限として変更する
      場合があります。）。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       米国株式の個別銘柄を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①米国株式の個別銘柄を中心に投資し、株式等の実質組入比率を高位に保ちながら、長期的に米国株式市場のもたらすリターンを享受す
        ることを目指します。
       ②個別銘柄の選択は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが開発した計量モデルを使用します。定量分析と定性分析による情報を
        計量モデルに取り込むことにより魅力的と考えられる銘柄を発掘し、ベンチマークからの乖離リスクを計量的に管理しながらポートフォリオを
        構築、かつその最適化を目指します。
       ③実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
       ④ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー（                      GSAM  ニューヨーク）にファンドおよびマザーファンドの米国株式および為替の運用
        の指図に関する権限を委託します。
       ⑤市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資については、特に制限を設けません。
       ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ④１発行者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
        に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以下とします。
    MFS欧州株ファンドF（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      MFS 欧州株   マザーファンド受益証券への投資を通じて、欧州の証券取引所に上場（これに準じるものを含みます。）されている株式を中心に投
      資し、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
      ファンドは    MSCI  　ヨーロッパ　インデックス（円ヘッジベース）をベンチマークとします。
      ファンドは、「     MFS 欧州株   マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2007  年 4月 5日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       MFSインベストメント・マネジメント株式会社
        受託会社       三井住友信託銀行株式会社
       ファンドおよび
               マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー
      マザーファンドの
       投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に税抜年0.75%の率を乗じて得た金額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産から支払いま
      す。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       欧州の証券取引所に上場（これに準じるものを含みます。）されている株式を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①欧州の証券取引所に上場（これに準じるものを含みます。）されている株式を実質的な主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果
        を目指します。
       ②マザーファンドにおける具体的な銘柄の選定にあたっては、「独自のリサーチによる個別企業のファンダメンタル分析に基づく銘柄選択こそ
        が、優れた運用成果を中長期的に獲得するための最良の運用手法である」との投資哲学のもと、徹底したボトムアップ・アプローチによりア
        クティブに投資を行います。実際に企業リサーチを行うアナリスト自身が“ベスト・アイデア銘柄”を持ち寄ってポートフォリオを運用します。
       ③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
       ④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、為替ヘッジは、原則として
        マザーファンドのベンチマークである              MSCI  ヨーロッパ    インデックスの通貨配分に準じて行います。
       ⑤マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニーにマザーファンドの運用の指図（国内の短期金融資産の運用の指図に係る権
        限を除きます。）ならびにファンドの為替ヘッジの指図に関する権限を委託します。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ③投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の                                                    5%
        以内とします。
       ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること
        となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ティー・ロウ・プライス              海外株式ファンドF（適格機関投資家専用）

    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるティー・ロウ・プライス                   海外株式マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式（エマージング・マー
      ケットも含みます。）に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
      ファンドは、「ティー・ロウ・プライス             海外株式マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しま
      す。
    （ B ）信託期間

      無期限（2019年4月4日設定）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
                ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
        委託会社
                三菱UFJ信託銀行
        受託会社
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファンドおよびマザー           ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ、インク
       ファンドの         ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
       投資顧問会社         ティー・ロウ・プライス・香港・リミテッド
                ティー・ロウ・プライス・シンガポール・プライベート・リミテッド
                ティー・ロウ・プライス・オーストラリア・リミテッド
                                     *
                ティー・ロウ・プライス（カナダ）、インク
                *マザーファンドのみ
    （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.692%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、
      ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等
      として信託財産の純資産総額に対して税抜年0.1%を上限として信託財産から支払います。
    （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       日本を除く世界各国の株式（エマージング・マーケットも含みます。）を実質的な投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
      ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式（エマージング・マーケットも含みます）の
       中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行います。
      ②マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、上場会社の普通株式および優先株、新株予約権付社債、米国
       預託証書(ADR）、欧州預託証券(EDR）、グローバル預託証券(GDR）といった株関連の証券へ投資をします。
      ③マザーファンド受益証券における銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重
                                            *
       視した運用を行います。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライス                                     のアナリストによる独自の企業調査
       情報を活用します。
        *委託会社およびその関連会社をいいます。
      ④実質組入外貨建資産については、原則として対円への為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本と
       します。なお、為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替ヘッ
       ジを行う場合があります。
      ⑤市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
      ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③デリバティブの実質利用はヘッジ目的に限定せず、効率的運用のために用いることがあります。
      ④外国為替予約取引の実質利用は為替変動リスクを回避するために行うことができます。
      ⑤投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純
       資産総額の５％以下とします。
      ⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよび
       デリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
       20％以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当
       該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF

     （A）ファンドの特色
      ファンドは、主に日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR（預託証書）を含みます。)に分散投資
      することで、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
      ファンドのベンチマークは、MSCI-KOKUSAI                   インデックス（米ドル・ベース）です。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （B）信託期間

     　無期限（2015年4月9日設定）
    （C）ファンドの関係法人

             関係                            名称
           投資顧問会社              アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
            受託会社             グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       保管受託銀行、管理事務代行会社                  ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
     （D）管理報酬等

      信託報酬は、純資産総額に年0.85%の率を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産の監査費
      用、外貨建資産の保管等に要する費用、弁護士報酬等を負担します。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、原
      則として1    年を超えない期間にわたり償却します。
     （E）投資方針等

     　（1）投資対象
       日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している株式(DR（預託証書）を含みます。)
     　　（2）投資態度
       ① 主に日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している株式(DR（預託証書）を含みます。)に分散投資することで、ベ
        ンチマークを上回る投資成果を目指します。
       ②  外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ③  対円の為替変動リスクを低減するため、原則として為替ヘッジを行います。為替ヘッジについては、ファンドのポートフォリ
        オの通貨配分に関わらず、ベンチマークの通貨配分（月次見直し）に基づいて行います。ただし、有価証券売買、市場環
        境、投資顧問会社が定める特定通貨の代替ヘッジなどに起因して、ベンチマークを構成する各通貨へのエクスポージャー
        が完全に円ヘッジされない場合があります。
     　　（3）主な投資制限
       ① 有価証券の空売りは行いません。
       ② 投資信託証券（上場投資信託等は除く）への投資割合は、ファンドの純資産総額の5％を超えないものとします。
       ③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
        バティブ等エクスポージャーのファンドの純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないも
        のとし、当該比率を超えることとなった場合には、投資顧問会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
        となるよう調整を行うこととします。
       ④ 流動性の低い資産への投資割合は、ファンドの純資産総額の15％を超えないものとします。ただし、私募株式、非上場株
        式、その他の流動性の低い資産に投資するにあたって、価格の透明性を確保する方法が取られている場合にはこの限りで
        はありません。
       ⑤  投資顧問会社が運用を行う投資ファンドの全体において、一発行会社の発行する株式（投資法人が発行する投資証券を
        含む。）について、発行済総株式数の50%を超えて当該発行会社の株式に投資しません。
       ⑥  借入総額がファンドの純資産総額の10%を超えることになる借入れは行いません。ただし、合併等の非常事態または緊急事
        態の場合には、一時的に10%の制限を超過することができます。
    ノムラ・ワールド（除く日本）エクイティ・ファンドF

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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、主として日本を除く世界各国の上場株式に実質的に投資を行うことにより、ベンチマーク指数を上回る収益の確保を
      目指します。ファンドは、ケイマン諸島籍契約型外国投資信託（円建て）です。
      円以外の外貨建て通貨については、対円での為替ヘッジを実質的に行うことを基本とします。ベンチマークは、MSCIコクサイ・イ
      ンデックス（円ヘッジベース）です。
     （ B ）信託期間
      無期限（2015年4月9日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

                                     名称

       投資顧問会社         野村アセットマネジメント株式会社
      副投資顧問会社         ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       保管受託銀行         ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
     管理事務代行会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の0.75%（年率）とします。
      申込手数料は発生しません。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財
      産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等を負担する場合がありま
      す。
     （ E ）投資方針等
      （ 1 ）投資対象
       日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
       ①  独自のリサーチに基づき、将来のキャッシュフローの割引現在価値に対して割安な銘柄に投資します。
       ②  株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
       ③  実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
       ④  ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに運用の権限の一部を委託します。
       ⑤  資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
       ①  株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②  外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ③  投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ④  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ
         リバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
         することとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ＡＢ  ＳＩＣＡＶ    Ⅰ-セレクトＵＳエクイティ・ポートフォリオ                     クラス    Ｓ１シェアーズ（円建て円ヘッジ）


    （ A ）ファンドの特色
      フ ァンドは、様々なマーケット・サイクルを通じてリスク調整後リターンを最大化し、米国株式市場全般と比較して良好なリターンの獲得を目指しま
      す。
      ファンドの参照ベンチマークは、S&P500インデックスです。
                                 42/184


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （ B ）信託期間
      無期限（ポートフォリオ設定日：2011年8月23日）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
       投資顧問会社         アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
        管理会社        アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル
        保管銀行        ブラウン・ブラザーズ・ハリマン（ルクセンブルグ）エス・シー・エイ
       管理事務代行
    （ D ）管理報酬等

      純資産総額に以下の率（年率）を乗じた額
      運用管理報酬：日々の純資産総額の平均の年率0.75％

      管理会社報酬：50,000米ドルまたは日々の平均純資産総額の年率0.01％のうちいずれか低い金額
      その他費用：保管報酬、管理事務代行報酬、名義書換代行報酬、ファンドの資産および収益に課せられる税金、組入有
      価証券   の売買時の売買手数料、監査費用、弁護士費用等、ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
      ※投資者が負担する報酬・費用の上限率

      本書の日付現在、投資者が一会計年度に負担する報酬および費用の総額は、クラスS1シェアーズ（円建て）／（円建て円ヘッジ）が帰属するファン
      ドの平均純資産総額に対する年率0.90%を上限とし、その上限率を超える報酬および費用（※）は管理会社が自発的に負担します。ただし、管理会
      社がかかる負担をしない場合には、その旨を事前に販売会社に通知します。
      ※ルクセンブルグ年次税以外の税金、仲介手数料および借入利息は含まれません。
      上記費用等の合計額については、申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。

    （ E ）投資方針等

      （1）主要投資対象
       米国の株式
      （2）投資態度
      ①   ファンドは、主に米国の金融商品取引所で取引されている株式等に投資します。なお、限定された範囲内で、米国外の金融商品取引所に
        上場されている株式に投資することもできます。
      ②   米国等の転換優先株式、オプション、新株引受権証券、ETF等に投資することがあります。
      ③   ファンドは、主として中型および大型の企業の株式に投資しますが、小型の株式にも投資をすることがあります。
      ④   基軸通貨（米ドル）と表示通貨（日本円）間の為替レートの変動による影響を低減するために、為替ヘッジを行います。
      （3）主な投資制限
      ①   米国株式への投資割合は、原則として純資産総額の80％以上とします。
      ②   流動性の低い資産への投資は、純資産総額の10％を超えないものとします。
      ③   ファンドの借り入れ総額は、純資産総額の10％を上限とします。
    ノムラ海外債券ファンドF（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファンドは、親投資信託であるノムラ海外債券ファンド                       マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界
      の公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行なうことを基本とします。
                                                    ※
      ファンドは、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円ヘッジベース）                                              をベンチマークと
      します。
       ※「ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円ヘッジベース）」は、「ブルームバーグ・
        バークレイズ・グローバル総合（日本円除く）インデックス」を委託会社が為替ヘッジコストを考慮して円換算したものです。
      ファンドは、「ノムラ海外債券ファンド              マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
      なお、公社債等に直接投資する場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2009  年 5月 20 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社       野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの
               ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド
       投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.37%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受
      ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払いま
      す。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       日本を除く世界の公社債（国債、政府保証債、政府機関債、準政府債（州政府債）、国際機関債、社債、モーゲージ証券等）を実質的な主
       要投資対象とします。
      （2）投資態度
      ①ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、投資時点において                         BBB -格相当以上の格付（投資適格格付）を有する公社債、または同等の信用
       度を有すると判断される公社債を組入れることを基本とします。
      ②ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマーク±                   2年程度の範囲内に維持することを基本とします。
      ③ポートフォリオのデュレーションのコントロール等のために債券先物取引等のデリバティブを活用する場合があります。
      ④マザーファンドにおける外貨のエクスポージャーの調整にあたっては、為替予約取引等を利用し、ロング・ポジションとショート・ポジションを構築し
       ます。
                                                    ※
      ⑤実質組入外貨建資産については、原則としてマザーファンドの通貨配分の如何に関わらず、マザーファンドのベンチマーク                                              の通貨配分をベー
       スに対円で為替ヘッジを行なうことを基本とします。
       ※マザーファンドのベンチマークは、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円換算ベース）です。
      ⑥マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメント                        U.K.  リミテッドおよびノムラ・グローバル・アルファ・エルエルシーに運用の指図に
       関する権限の一部を委託します。
      ⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
      ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換
       および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純
       資産総額の    5% 以内とします。
      ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                         5% 以内とします。
      ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                         10% 以内とします。
      ⑦投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                        5% 以内とします。
      ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等
       （同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
      ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
       ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
       なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ノムラ－インサイト欧州債券ファンドF（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるノムラ－インサイト欧州債券　マザーファンドへの投資を通じて、主として汎欧州通貨建ての公社債に実質的に投
      資を行ない、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行ないます。
                                      ※
      ファンドは、ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス（円ヘッジベース）                                をベンチマークとします。
       ※「ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス（円ヘッジベース）」は、ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス（現
        地通貨ベース）をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
      ファンドは「ノムラーインサイト欧州債券　マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しま
      す。なお、公社債等に直接投資する場合もあります。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2008  年 5月 21 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社       野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの
               インサイト・インベストメント・マネジメント（グローバル）リミテッド
       投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.45%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報
      酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

                                 45/184





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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）投資対象
       汎欧州通貨建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①公社債への投資にあたっては、投資環境分析および定量分析等に基づき、国別配分、セクター配分および銘柄選択を行ない、ポートフォ
        リオを構築し、収益の獲得を目指します。
       ②マザーファンドにおいて、投資する公社債は、原則として、投資時点において、投資適格格付（                                    BBB 格相当以上の格付）を有する公社債、ま
        たは同等の信用度を有すると判断される公社債とします。ただし、                         BBB -相当未満    B-相当以上の格付を有する公社債（同等の信用度を有す
        ると判断される公社債を含みます。）については、取得時において信託財産の純資産総額の                                   10% を限度として投資することができます。な
        お、   C 格相当以下の格付が付与されている公社債には投資しません。
       ③マザーファンドにおける通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合がありま
        す。
       ④実質組入外貨建資産については、原則として現地通貨による為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
       ⑤インサイト・インベストメント・マネジメント（グローバル）リミテッド（                        Insight    Investment     Management     (Global)    Limited   ）にマザーファンドの
        海外の公社債等（含む金融商品等）の運用の指図に関する権限を委託します。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を
        転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託
        財産の純資産総額の        30 ％以内とします。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                          5％以内とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                           10 ％以内とします。
       ⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の                        5％以内とします。
       ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ノムラ日本債券オープンF（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるノムラ日本債券オープン                     マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の公社債に実質的に投資を行ない、
      信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
      ファンドは、    NOMURA   -BPI 総合（  NOMURA   -ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）をベンチマークとします。
      ファンドは、「ノムラ日本債券オープン              マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
      なお、直接公社債等に投資する場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2001  年 8月 28 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社       野村信託銀行株式会社
     （ D ）管理報酬等

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
      信託報酬率は、毎年、6月および12月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り（終値）に
      応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用します。
         新発10年固定利付国債の利回り                     信託報酬率
            0.5%未満の場合                  税抜年0.19%
          0.5%以上1%未満の場合                   税抜年0.25%
            1%以上の場合                  税抜年0.31%
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       わが国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①公社債への投資にあたっては、マクロ経済分析、投資環境等のファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行なうと共に、セクター
        分析や個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーション、公社債のセクター（種別・格付別等）配分、個別銘柄選定等をアクティ
        ブに決定・変更し、収益の獲得を目指します。先物取引等も適宜活用します。
       ②投資する公社債は、主として、            NOMURA   -BPI 総合の構成銘柄および投資適格格付公社債（投資適格格付（                        BBB 格相当以上。     BBB -を含み
        ます。）を有している公社債とし、格付のない場合には委託者が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。以下同じ。）としま
        す。なお、投資適格格付公社債以外の公社債への投資は、信託財産の純資産総額の                                10 ％以内とし、原則として         B格相当以上（     B-を含み
        ます。）の格付を有しているものに限り投資できるものとします。
       ③ポートフォリオのデュレーションは、原則として                  NOMURA   -BPI 総合のデュレーションの±          20% 程度の範囲内に維持することを基本とします。た
        だし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
       ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
      （3）主な投資制限
       ①外貨建資産への投資は行ないません。
       ②デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
       ③株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
        権に限ります。）を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の                                 5％以内とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                        5％以内とします。
       ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                           10 ％以内とします。
       ⑥投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                         5％以内とします。
       ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取
        引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティ
        ブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                                    10 ％、合計で     20 ％以内とすることと
        し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ニッセイ国内債券オープンＦ（適格機関投資家専用）

    （A）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託である「ニッセイ国内債券オープン　マザーファンド」（以下「マザーファンド」ということがあります。）への投資を通じて、主とし
      て国内の公社債等に実質的に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ                        総合を中長期的に上回ることをめざし運用を行います。
      ファンドは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ            総合をベンチマークとします。
      ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。なお直接、公社債等に投資を行う場合があります。
    （B）信託期間

     無期限（2019年4月1日設定）
    （C）ファンドの関係法人

          関係                      名称
                                 47/184


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         委託会社          ニッセイアセットマネジメント株式会社
         受託会社          三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
    （D）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
              ※
      信託報酬率は、毎期         、当計算期間開始日の前月末における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り（終値）に応じ
      て、以下の通りとします。
      ※決算日は、毎年7月20日（休業日の場合は翌営業日）とします。
         新発10年固定利付国債の利回り（終値）                           信託報酬率

           　　　　　　　0.5％未満        の場合
                                   税抜年0.19％
           0.5％以上1.0％未満        の場合
                                   税抜年0.25％
             1.0％以上の場合                      税抜年0.31％
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産にかかる監査費用等を信託財産
      から支払います。
    （E）投資方針等

      （1）投資対象
       国内の公社債を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
      ①主として「ニッセイ国内債券オープン　マザーファンド」を通じて、実質的に国内の公社債等に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ                                                総合を中長期的
       に上回ることをめざします。
      ②マザーファンドにおいては、マクロ経済分析、債券市場分析に基づくデュレーション・満期構成比・債券種類別構成比の調整および個別銘柄
       の信用リスク分析等に基づく銘柄選択によりポートフォリオを構築します。
      ③マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
      ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
      ①株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下と
       します。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての
       社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法
       第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権を
       いいます。
      ②同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
      ③投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ④外貨建資産への投資は行いません。
      ⑤デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えな
       いものとします。
      ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
       ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
       た場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC

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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （A）ファンドの特色
      ファンドは、主に汎欧州市場の債券へ分散投資することにより、ベンチマークを上回る収益の確保を目指して運用を行ないます。
                                                           ※1
      NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC（「FC」といいます。）は、ブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合インデックス（円ヘッジベース）
      をベンチマークとします。
      ※1  「ブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合インデックス（円ヘッジベース）」は、ブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合インデックス（現地
      通貨ベース）をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島契約型外国籍投資信託です。
     （B）信託期間

     ファンドの設定日（2015年4月9日）から149年
     （C）ファンドの関係法人

         関係                            名称

       投資顧問会社         ブラックロック・ジャパン株式会社
      副投資顧問会社         ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
      管理事務代行会社
               ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
       保管受託銀行
     （D）管理報酬等

      管理報酬は純資産総額の0.46%（年率）とします。
      上記のほか、ファンドは、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用、外貨建資産の保管など
      に要する費用等を負担します。
     （E）投資方針等

      （1）投資対象
       汎欧州市場の債券を主要な投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①主としてベンチマーク指数に含まれる債券に投資します。
       ②FC  の実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図ります。
       ③現物債への投資に加えて、先物やデリバティブをヘッジ目的に限定せずに、ポジション造成に活用し、投資収益の向上に努めます。
       ④資金動向・市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①少なくともファンドの純資産額の50%以上を金融商品取引法で定義される有価証券に投資します。
       ②有価証券（現物に限る）の空売りは行いません。
       ③株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
        限ります。）を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
       ④資金の借り入れは、合併等による一時的な場合を除き、ファンド純資産総額の10%以下とします。
       ⑤投資信託証券（除く上場投資信託証券および上場不動産投資信託証券）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
        す。
      (4)収益分配方針
       毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
    東京海上・日本債券オープンF（適格機関投資家専用）

     （A）ファンドの特色
                                 49/184


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファンドは、親投資信託である「ＴＭＡ日本債券マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）への投資を通じて、主として日本の債券に
      実質的に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
      ファンドは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）をベンチマークとします。
      ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。なお、内外の債券等に直接投資することがあります。
     （B）信託期間

      無期限（2016年10月20日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       東京海上アセットマネジメント株式会社
        受託会社       三菱UFJ信託銀行株式会社
     （D）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
      信託報酬率は、毎計算期末において見直すこととし、各前月末における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り
      （終値）に応じて決定した率を毎計算期末の翌日から適用します。
       新発10年固定利付国債の利回り                       信託報酬率
       0.5％未満の場合                      税抜年0.19％
       0.5％以上1％未満の場合                      税抜年0.25％
       1％以上の場合                      税抜年0.31％
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、投資信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （E）投資方針等

      （1）投資対象
       日本の債券を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度（マザーファンドの投資態度を含みます。）
       ①主として日本の債券を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。
       ②ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。
       ③マザーファンドのポートフォリオは、イールド選択（金利選択）、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。
       ④資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。（ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約
       権の行使により取得する場合に限ります。）
       ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
       ③マザーファンド受益証券等を除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
    LM・米国債券コア・プラスF（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託である           LM ・米国債券コア・プラス・マザーファンドへの投資を通じて、主として幅広いセクターの米国ドル建ての公社債に
      投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
                                     ※
      ファンドは、ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックス（円ヘッジベース）                               をベンチマークとします。
         ※　ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づ
          き使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよ
          びその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・イ
          ンデックスに対する一切の独占的権利を有しています。
      ファンドは、「     LM ・米国債券コア・プラス・マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しま
      す。
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     （ B ）信託期間

      無期限（   2006  年 5月 18 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
        受託会社       三井住友信託銀行株式会社
               ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
      マザーファンドの
               ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド
       投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.42%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
      は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託
      手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       米国ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①米国ドル建ての高格付の公社債（モーゲージ証券及び資産担保証券を含みます。）及び米国のハイ・イールド社債またはエマージング・
        マーケット債に分散投資を行います。
       ②原則として信託財産の純資産総額の               70% 以上を、Ｓ＆Ｐ社、ムーディーズ社、フィッチ・レーティングス社のうち                         1社以上の格付機関から投資
        適格（  BBB －または   Baa3  以上）以上の格付を付与された公社債に投資します。組入れ公社債の格下げにより投資適格債の組入比率が信託
        財産の純資産総額の        70% を下回った場合には、投資適格未満の格付けを付与された公社債への追加投資は行いません。
       ③ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、ベンチマークの加重平均デュレーションを基準として、デュレーション戦略に基づき一定
        の範囲内で機動的に変動させます。
       ④長期的観点に基づくバリュエーション（債券価値）志向の投資を行うことを基本とし、複数の投資戦略に分散することで、信託財産の成長を
        目指します。
       ⑤米国ドル建て以外の外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の                                  20% 以内とします。
       ⑥実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。
       　　マザーファンドにおいては、外貨建資産のうち、米国ドル建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。米国ドル建て以外の
        外貨建資産については、当該資産を米国ドルに為替ヘッジを行うことと同等の効果が得られる為替予約を行うことができます。
       ⑦債券及び金利等の派生商品を効率的運用のため使用します。
       ⑧資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ⑨運用の指図に関する権限のうち、米国ドル建ての公社債を中心とする有価証券等（派生商品を含みます。）の運用の指図に関する権限を
        ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに、米国ドル以外の通貨建ての公社債を中心とする有価証券等（派生商品を
        含みます。）及び外国為替の運用の指図に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに委託します。
      （3）主な投資制限
       ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                          10% 以内とします。
       ②投資信託証券（親投資信託を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                   5% 以内とします。
       ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ④為替予約の利用及びデリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。
       ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
        となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF（適格機関投資家専用）

    （A）ファンドの特色
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファンドは、親投資信託であるマニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ･マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）への投資を通じ
     て、主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
     ファンドは、ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総合（ＮＯＭＵＲＡ・ボンド・パフォーマンス･インデックス総合）を参考指数とします。
     ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、コマーシャル･ペーパーなど短期金融商品等に直接投資
     する場合があります。
    （B）信託期間

      無期限（2019年4月4日設定）
    （C）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        マニュライフ･インベストメント･マネジメント株式会社
        受託会社        三井住友信託銀行株式会社
    （D）管理報酬等

     信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
     信託報酬率は、毎年、3月および9月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り（終値）に応じて以
     下の通りとし、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用するものとします。
     新発10年固定利付国債の利回り                            信託報酬率
     0.5％未満の場合                            税抜年0.25％
     0.5%以上１％未満の場合                            税抜年0.28％
     １％以上の場合                            税抜年0.31％
     上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
    （E）投資方針等

      （1）投資対象
       わが国の公社債を実質的な投資対象とします。
      （2）投資態度
      ①  マザーファンド受益証券を主たる投資対象とします。
      ②  ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総合を参考指数として、ユーロ円債を含む円建て公社債のうち、主として投資適格債券に実質的に投資することによっ
        て、中長期的に同指標を上回る運用を目指します。
      ③  マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
      ④  大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
        よっては、上記の運用が行われないことがあります。
      （3）主な投資制限
      ①  債券への実質投資割合には制限を設けません。
      ②  外貨建資産への投資は行いません。
      ③  有価証券先物取引等の直接利用は行いません。
      ④  投資信託証券（マザーファンド受益証券を除く）への投資は行いません。
      ⑤  一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
        スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      ⑥  同一銘柄の株式、転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
      ⑦  信用取引、空売り、有価証券の借入れは行いません。　
    ウエリントン・海外債券ファンド（ケイマン）                          F

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、世界に分散した債券ポートフォリオへ投資することにより、ベンチマーク指数を上回る収益の確保を目指して運用を行います。
      ファンドは、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合（日本円および中国人民元除く）インデックスの円ヘッジ指数をベンチマークとしま
      す。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ B ）信託期間

      信託約款の日付(2009年3月24日)から149年間
     （  C  ）ファンドの関係法人

           関係                           名称
          投資顧問会社           ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
       受託会社、管理事務代行会社              ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド
          保管受託銀行           ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー
     （ D ）管理報酬等

      （1）投資顧問報酬および成功報酬
      投資顧問会社は、投資顧問報酬として               1年の日々のファンドの純資産総額の平均額の実質年率                     0.30%  の金額を、ファンドから一年毎、ファンド
      決算日に受領します。
      投資顧問会社は、成功報酬として、以下に規定する金額をファンドから年一回受領します。
      　　・成功報酬はファンドの各会計年度（               1月 1日から  12 月 31 日）における成功報酬控除前基準価額（分配金込み）の収益率が、同期
      　　　間の指数の収益率を上回っている場合、当該超過分の                       20% に相当する額を成功報酬としてファンドから受領します。
      　　・成功報酬の払い出しは、ファンドの会計年度の末日（                      12 月 31 日）にのみ行われます。
      　　・各会計年度の最終成功報酬控除前基準価額（分配金込み）、ならびに同日の指数を、翌会計年度の成功報酬計算のための新た
      　　　な基準とします。尚、ハイウォーターマークや前年度からのパフォーマンス繰越などの方式は採用されていません。
      （2）受託報酬
      受託会社は受託報酬として年額            1万 8,000  米ドルを等分し、毎月ファンドから受領します。
      （3）保管報酬等
      保管受託銀行は、ファンドの保管にかかる諸費用をファンドから受領しますが、当該費用は、投資対象市場及び証券、取引の頻度や量によっ
      て変動します。
      管理事務代行会社は、ファンドの管理事務にかかる諸費用をファンドから受領しますが、当該費用はファンドの純資産総額に比例して変動す
      る部分（年率0.0110%以内）と固定の部分とによって構成されます。主な固定費用としては、財務諸表作成費用（年額750米ドル）、受益者口座
      管理費用（一口座当たり年額12米ドル、1ファンド当たり年間最低1,000米ドル）があります。
      （4）その他
      　①ファンドは、監査人の費用、法律関係の費用、取引費用、その他ファンドに係る費用を負担します。
      　②ファンドの設立に係る費用は、ファンドが負担し、                    1年間を超えない期間にわたり償却します。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
      　世界各国の発行体が発行する債券および先進諸国上場国債先物に主に投資を行います。
      （2）投資態度
      ①主としてベンチマーク指数に含まれる債券に投資します。なお、指数に含まれない政府・政府関連機関、国際機関の発行する債券、モー
       ゲージ担保証券、社債、アセットバック証券、その他の債券、ならびに短期金融資産等に投資することがあります。
      ②国債先物の他、短期金利先物等、その他上場・店頭デリバティブを組み入れることがあります。
      ③ファンドの投資目標の達成のために、上記のデリバティブのショート・ポジションを単独で保有することがあります。
      ④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （3）主な投資制限
      ①株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限り、株式への実質投資割合はファンド純資産総額の
       5% 以下とします。
      ②少なくともファンド資産総額の            50% 以上を社債、国債・地方政府債、モーゲージ担保証券およびその他のアセットバック証券、                                  CP に投資しま
       す。
      ③個別有価証券（現物に限る）の空売りは行ないません。ただし、デリバティブ取引およびデリバティブ取引と類似のエクスポージャーを提供
       するために投資運用会社が企図する特定の取引についてはこの限りではありません。
      ④資金の借り入れは、証券の決済および受益者の換金に対応するための一時的なものに限って行ないます。
      ⑤ファンドは、時価の取得が困難な証券に投資を行なう場合、評価の透明性を確保する方法を規定しています。
      ⑥未上場で常時換金可能ではない集団投資スキームへの投資は、ファンド純資産総額の                                  5% 以下とします。
      ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
       スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
       ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－米国債券FC

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、米ドル建ての公社債（以下、「米国債券」といいます。）を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託
      財産の成長を目標に運用を行うことを基本とします。
      投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運用を行なう運用会社を選
      定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
      ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド                 II －米国債券     FC （「 FC 」といいます。）は、ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合イン
                 ※
      デックス（円ヘッジベース）            をベンチマークとします。ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国
      籍投資信託です。
      ※
       「ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス（円ヘッジベース）」はブルームバーグ・バークレイズ・米国総合イン
      デックス（米ドルベース）をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
     （ B ）信託期間

      無期限（    2011  年 10 月 6 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称

       投資顧問会社         野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       保管受託銀行
               ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
     管理事務代行会社
    副投資顧問会社

    副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
     名称
     Wells   Capital   Management,      Inc.
     （ D ）管理報酬等

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託報酬は純資産総額の           0.35%   （年率）とします。
      申込手数料は発生しません。
      信託財産留保額は、         1 口につき純資産価格の          0.1%  とします。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財
      産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立
      替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、                                          5 年を超えない期間にわたり
      償却します。
     （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       米ドル建ての公社債を主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
       ①米ドル建ての公社債（以下、「米国債券」といいます。）を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産
        の成長を目標に運用を行うことを目指します。
       ②投資顧問会社が、米国債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分
        比率を決定します。
       ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運
        用において優れていると判断した運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
       ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副
        投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
       ⑤外貨建資産については、原則としてブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス（円換算ベース）の通貨配分を
        ベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

      （ 3 ）主な投資制限
       ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予
        約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の
        30%  以内とします。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          5% 以下とします。
       ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ
        リバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                                        10 ％、合計で     20 ％以内と
        することとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      (4) 収益分配方針
       毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
    シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC

     （A）ファンドの特色
      ファンドは、主に日本を除く先進国の公社債に分散して投資することにより、ベンチマーク指数を上回る収益の獲得を目指して運用を行います。
      シュローダー・グローバルボンド・ファンドFCは、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合（除く日本）インデックス（円ヘッジベース）をベン
      チマークとします。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
     （B ）信託期間

     　　無期限（2015年4月9日設定）
                                 55/184


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ C  ）ファンドの関係法人
         関係                            名称

       投資顧問会社         シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
      副投資顧問会社         シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       保管受託銀行
               ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
      管理事務代行会社
     （D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の0.51%（年率）以内とします。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要
      する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等を負担する場合があります。
     （E）投資方針等

      （1）投資対象
       日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①日本を除く先進国の公社債へ分散して投資することにより、ベンチマーク指数を上回る収益の獲得を目指して運用を行います。
       ②運用にあたっては主に日本を除く先進国の政府系機関および企業が発行する現地通貨建て債券、ならびにモーゲージ関連証券および資
        産担保証券を含むその他の固定利付証券および変動利付証券に投資します。
       ③効率的な運用を行う目的としてデリバティブ商品を組み入れることがあります。
       ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替リスクの低減を図ることを基本とします。
       ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①S&P社もしくはムーディーズ社による格付けがBBB-/Baa3未満の債券への投資比率は20％以内とします。
       ②有価証券の空売りは行いません。
       ③デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
       ④少なくともファンドの純資産総額の50%以上を主に日本を除く先進国の政府系機関および企業が発行する現地通貨建て債券、ならびに
        モーゲージ関連証券および資産担保証券を含むその他の固定利付証券および変動利付証券などの有価証券に投資します。
      （4）収益分配方針
      　毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
                                           *

    PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド（除く日本）（為替ヘッジあり・毎月分配）
    *FCに該当(以下「FC」と記載)
     （A）ファンドの特色

      主として世界の投資適格の公社債に投資し、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。

      PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド（除く日本）（以下、ファンド）は、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス（除く日本
      円、円換算ベース）をベンチマークとします。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型のケイマン籍外国投資信託です。
     （B）信託期間

      2017年11月10日から149年間　（ファンドの設定日は2018年3月15日）

     （C）ファンドの関係法人

         関係                           名称
                                 56/184

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       投資顧問会社        PGIMインク
        受託会社       オジエ・グローバル（ケイマン）リミテッド
       保管受託銀行        ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆Co.
      管理事務代行会社
     （D）管理報酬等

     管理報酬は純資産総額に対し年率0.30%以内の率を乗じて得た額とします。

     その他に、ファンド設立に係る費用やファンドの事務処理等に要する諸費用（監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます）は、ファン
     ドより実費にて支払われます。また、有価証券売買時の売買委託手数料等取引に要する費用、ファンド資産およびその収益に関する租税等も
     ファンドの負担となります。
     （E）投資方針等

     （1）投資対象

       世界の投資適格の公社債を主要投資対象とします。
     （2）投資態度

        ①主として世界の投資適格の公社債に投資し、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
        ②世界各国の公社債、金利、通貨、デリバティブに広く分散投資します。
        ③非投資適格債を含めベンチマークに含まれない公社債にも投資します。
        ④FCの実質組入れ外貨建て資産については、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス（除く日本円、円ヘッジベース）
         を参照のうえ対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。
     （3）主な投資制限

        ①資金の借入はファンドの純資産総額の10％を上限とします。
        ②同一発行体が発行する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーは、一般社団法人投資信
         託協会規則に定める範囲内とします。
        ③株式、現物商品、及び株式や現物商品に関するデリバティブへの直接投資は行いません。
      （4）収益分配方針

        毎月、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
    ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC

     （A）ファンドの特色
      ファンドは、米ドル建ての投資適格債（BBB-またはBaa3以上）を主要投資対象とし、ベンチマーク指数を上回る収益の獲得を目指して運用を行
      ないます。
      ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC（「FC」といいます。）は、ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス（円ヘッジベー
      ス）をベンチマークとします。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島契約型外国籍投資信託です。
     （B）信託期間
      ファンドの設定日（2017年4月12日）から149年
     （C）ファンドの関係法人

           関係                            名称
                    ガルシア・ハミルトン・アンド・アソシエイツ・エル・ピー
         投資顧問会社
                    グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
          受託会社
                    ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
         保管受託銀行
        管理事務代行会社
                                 57/184



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     （D）管理報酬等
      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の0.35%（年率）とします。
      上記の他、ファンドは、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要
      する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、借入金の利息等を負担します。
     （E）投資方針等
      （1）投資対象
       米ドル建ての投資適格債（BBB-またはBaa3以上）を主要な投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①主として米ドル建ての投資適格債（BBB-またはBaa3以上）に分散投資することにより、ベンチマーク指数を上回る収益の獲得を目指して運
        用を行ないます。
       ②運用にあたっては主に高格付の米国の国債、政府機関債、政府系モーゲージ担保証券、投資適格格付の社債等に投資をします。原則と
        して、米ドル建て以外の証券や投資適格未満の債券には投資せず、デリバティブやレバレッジは利用しません。
       ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替リスクの低減を図ることを基本とします。
       ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ②S&P社もしくはムーディーズ社による格付けがBBB-/Baa3未満の債券への投資比率は20％以内とします。
       ③有価証券の空売りは行ないません。
       ④デリバティブは利用しません。
       ⑤投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
      (4)収益分配方針
       毎月、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
    ■ベンチマークについて■

     ※東証株価指数（        TOPIX   ）は、株式会社東京証券取引所（以下「（株）東京証券取引所」という。）の知的財産であり、この指数の算
      出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有しています。（株）東京証券取引所は、
      TOPIX   の算出もしくは公表の方法の変更、               TOPIX   の算出もしくは公表の停止、または               TOPIX   の商標の変更もしくは使用の停止を
      行なう権利を有しています。
     ※Russell/Nomura        Small   Cap  インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社およびフランク・ラッセ
      ル・カンパニーに帰属します。なお、野村證券株式会社およびフランク・ラッセル・カンパニーは、Russell/Nomura                                                Small   Cap  イ
      ンデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、Russell/Nomura                                                   Small
      Cap  インデックスを用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
     ※ MSCI-KOKUSAI      指数、   MSCI  　ヨーロッパ　インデックス、            MSCI  パシフィック・フリー・インデックス（日本を除く）は、                     MSCI  が開発した指
      数で、当該指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は                             MSCI  に帰属します。また        MSCI  は、同指数の内容を変更する
      権利および公表を停止する権利を有しています。
     ※ S&P500   株価指数（     S&P500   種株価指数）は、スタンダード&プアーズが公表している株価指数で、米国の主要                                   500  社によって構成
      されております。当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はスタンダード&プアーズ　ファイナンシャル　サービ
      シーズ　エル　エル　シーに帰属しております。
     ※ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに
      基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エ
      ル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバー
      グ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。
     ※ NOMURA-BPI     総合は野村證券株式会社が公表している公社債の指数で、当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の
      権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うも
      のではありません。
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    ■指定投資信託証券の委託会社等について■
      ◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
    野村アセットマネジメント株式会社

                      野村證券投資信託委託株式会社として設立
          1959年12月      1日
                      投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジ
          1997年10月      1日
                      メント投信株式会社に商号を変更
                      野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
          2000年11月      1日
    東京海上アセットマネジメント株式会社

           1985年12月           東京海上グループ（現：東京海上日動グループ）等の出資により、資産運用ビジ
                      ネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の社名にて
                      資本金2億円で設立
           1987年2月           投資顧問業者として登録
            同年6月          投資一任業務認可取得
           1991年4月           国内および海外年金の運用受託を開始
           1998年5月           東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上の委
                      託会社としての免許取得
           2007年9月           金融商品取引業者として登録
           2014年4月           東京海上アセットマネジメント株式会社に社名変更
           2016年10月           東京海上アセットマネジメント株式会社と東京海上不動産投資顧問株式会社が
                      合併
    アムンディ・ジャパン株式会社

          1971年11月22日            山一投資カウンセリング株式会社設立
          1980年   1月  4日       山一投資カウンセリング株式会社から山一投資顧問株式会社へ社名変更
          1998年   4月  1日       山一投資顧問株式会社からエスジー山一アセットマネジメント株式会社へ社名
                      変更
          1998年11月30日            証券投資信託委託会社の免許取得
          2004年   8月  1日       りそなアセットマネジメント株式会社と合併し、ソシエテ                       ジェネラル     アセット    マネ
                      ジメント株式会社へ社名変更
          2007年   9月30日         金融商品取引法の施行に伴い同法の規定に基づく金融商品取引業者の登録
                      を行う
          2010年   7月1日         クレディ・アグリコル         アセットマネジメント株式会社と合併し、アムンディ・ジャパ
                      ン株式会社へ社名変更
    シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

          1985年12月10日            株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメント設立
          1991年12月20日            シュローダー投信株式会社設立
          1997年4月1日            シュローダー投信株式会社と株式会社シュローダー・インベストメント・マネージ
                      メントが合併し、シュローダー投信投資顧問株式会社設立
          2007年4月3日            シュローダー証券投信投資顧問株式会社に商号を変更
          2012年6月29日            シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社に商号を変更
    ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

          1996年2月6日            会社設立
          2002年4月1日            ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドの営業の全
                      部を譲受け、商号をゴールドマン・サックス投信株式会社からゴールドマン・サッ
                      クス・アセット・マネジメント株式会社に変更
                                 59/184


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    MFS  インベストメント・マネジメント株式会社

          1998年5月12日             マサチューセッツ・インベストメント・マネジメント株式会社設立
          1998年6月30日             投資顧問業の登録
          1999年2月18日             投資一任契約に係る業務の認可
          1999年12月9日             証券投資信託委託業の認可
          2000年   8月  1日       エムエフエス・インベストメント・マネジメント株式会社に商号変更
          2007年   9月30日         金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業（投資助言・代理業、投資運用業）
                      のみなし登録
          2011年   6月22日         ＭＦＳインベストメント・マネジメント株式会社に商号変更
    レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

          1998年4月28日            会社設立
          1998年6月16日            証券投資信託委託会社免許取得
          1998年11月30日            投資顧問業登録
          1999年6月24日            投資一任契約に係る業務の認可取得
          1999年10月1日            スミス   バーニー投資顧問株式会社と合併「エスエスビーシティ・アセット・マネジ
                      メント株式会社」に社名変更
          2001年4月1日            「シティグループ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
          2006年1月1日            「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
          2007年9月30日            金融商品取引業登録
    スパークス・アセット・マネジメント株式会社

           2006年4月           持株会社への移行に伴い、スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社の
                      子会社として、スパークス分割準備株式会社を設立
           2006年10月           商号をスパークス・アセット・マネジメント株式会社に変更
                      投資顧問業及び投資一任契約に係る業務並びに投資信託委託業をスパーク
                      ス・アセット・マネジメント投信株式会社（現スパークス・グループ株式会社）より
                      会社分割により承継
           2007年9月           金融商品取引業者として登録
                      登録番号：関東財務局長（金商）第346号
           2010年7月           スパークス証券株式会社との合併に伴い、第一種金融商品取引業務を開始
    ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社

          1986年   2月25日         安田火災投資顧問株式会社設立
          1987年   2月20日         投資顧問業の登録
          1987年   9月9日         投資一任業務の認可取得
          1991年   6月1日         ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリンソン投資
                      顧問株式会社に商号変更
          1998年   1月1日         安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
          1998年   3月3日         安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更
          1998年   3月31日         証券投資信託委託業の免許取得
          2002年   7月1日         損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更
          2007年   9月30日         金融商品取引業者として登録
          2010年   10月１日         ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本興亜アセットマ
                      ネジメント株式会社に商号変更
          2020年4月1日            ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社に商号変更
    イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

          1999年12月1日            ピーピーエム投信投資顧問株式会社設立
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          2000年1月24日            投資顧問業の登録
          2000年5月18日            投資一任業務、証券投資信託委託業の認可を取得
          2002年1月1日            ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社へ商号変更
          2007年9月30日            金融商品取引法施行による金融商品取引業（投資助言・代理業、投資運用業、
                      第二種金融商品取引業）のみなし登録
          2010年12月20日            ＰＣＡアセット・マネジメント株式会社へ商号変更
          2012年2月14日            イーストスプリング        ・インベストメンツ株式会社へ商号変更
    ニッセイアセットマネジメント株式会社

                      ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧問株式会社）が設立
          1985年7月1日
                      され、投資顧問業務を開始
                      ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託業務を開始
          1995年4月4日
                      ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社（消滅会社）が合併
          1998年7月1日
                      し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会社として投資一任業務ならびに証券投資
                      信託委託業務の併営を開始
                      定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社に変更
          2000年5月8日
    マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

          2004年4月     8日       エムエフシー・グローバル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社設立
          2005年10月7日                         ※
                      社団法人日本投資顧問業協会              加入
          2007年9月30日            投資運用業、投資助言・代理業登録
          2011年1月11日            マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
          2016年4月28日            第二種金融商品取引業登録
          2016年7月     1日       マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社と合併、一般社団法人投資信
                      託協会加入
          2017年10月2日            一般社団法人第二種金融商品取引業協会加入
          2020年4月     1日       マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社に商号変更
         ※2012年7月2日付けで一般社団法人日本投資顧問業協会に変更になっています。
    ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社

          1982年8月4日            ロウ・プライス      - フレミング・インターナショナルが駐在員事務所（リサーチ）を東
                      京に開設
          2003年3月20日            T. ロウ・プライス・グローバル投資顧問　東京支店開設、投資助言登録
          2011年1月1日            T. ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド　東京支店に社名変更
          2017年3月1日            ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド　東京支店に商号変更
          2018年4月1日            ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社（日本法人）へ事業譲渡、営業開始
    アセットマネジメント          One  株式会社

      1985年7月1日          会社設立
      1998年3月31日          「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1998年12月1日          証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
      1999年10月1日          第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株
                式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント
                株式会社とする。
      2008年1月1日          「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社」に
                商号変更
      2016年10月1日          ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、み
                ずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社
                に変更
                                 61/184


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コムジェスト・アセットマネジメント株式会社

           2007年3月           日本コムジェスト株式会社設立
           2007年12月           投資運用業および第二種金融商品取引業の登録
           2009年5月           投資助言・代理業の登録
           2012年2月           投資一任業を追加登録
           2016年8月           社名をコムジェスト・アセットマネジメント株式会社に変更
    ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド

           1985年6月           ステート・ストリート・キャピタル・マーケッツ・リミテッド設立
           1990年2月           ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッドに社名変更
    グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー

            1998年          会社設立
    オジエ・グローバル（ケイマン）リミテッド

           2014年1月23日            オジエ・サービシズ（ケイマン）リミテッド設立
           2014年11月5日            オーエス・ケイマン・リミテッドに社名変更
           2017年5月9日            オジエ・グローバル（ケイマン）リミテッドに社名変更
    アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル

          1990年7月31日            アライアンス・キャピタル（ルクセンブルグ）エス・エイを設立
          2006年7月31日            社名を「アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ」に変更
          2011年4月11日            会社形態を株式会社から非公開有限責任会社に変更し、社名を「アライアンス・
                      バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル」に変更
    （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

      当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取







     引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を
     設けております。
                                 62/184

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

       す。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

        年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

       ①　分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益                                  (評価益を含みます。)等の全額としま
        す。
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       ②　収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
       ③　留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
        います。
         ※　利子・配当収入とは、配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査
           費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当す
           る金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、
           その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
         ※　売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等
           に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある
           ときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
           配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
         ※　毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。                               また、将来の分配金の支払いおよびその金額
       について示唆、保証するものではありません。
        ◆ファンドの決算日

          原則として      毎年  8 月 29 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
        ◆分配金のお支払い
          分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
         分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
         当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、                                             原則として決
         算日から起算して5営業日             までに   支払い   を開始   します。
          なお、時効前の収益分配金に               かかる   収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、                             その  収
         益分配   金 交付票と引      き換えに受益者にお支払いします。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場
         合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、                                              振替口座簿
         に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】


      「マイストーリー・株25」、「マイストーリー・株50」、「マイストーリー・株75」、「マイストーリー・

      株100」、「マイストーリー・日本株100」に共通
        ①　外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                        ２  運用方法     (3)投資制限)
          外貨建資産への直接投資は行ないません。
        ②　株式への投資割合(運用の基本方針                    ２  運用方法     (3)投資制限)
          株式への直接投資は行ないません。
        ③　デリバティブの使用(運用の基本方針                      ２  運用方法     (3)投資制限)
          デリバティブの直接利用は行ないません。
           ※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の実質的な利用は行ないません。
        ④　投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                         ２  運用方法     (3)投資制限)
          投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
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        ⑤　同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                               ２  運用方法     (3)投資制限)
          同一銘柄の投資信託証券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50％未満とします。ただ
          し、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルー
          で きる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以内
          とします。
        ⑥　公社債の借入れ(約款第25条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
          す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の
          指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
          ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
          純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた
          公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
        ⑦　資金の借入れ(約款第33条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
          金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
          して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場
          を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の
          運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
          財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
          信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
          から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該
          期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償
          還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産
          の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
          日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
         それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
         従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制
         限)
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
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     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
     [債券価格変動リスク]（マイストーリー・株100、マイストーリー・日本株100を除く）
        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドによっては、実質的
        に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
     [為替変動リスク]（マイストーリー・日本株100を除く）
        ファンドが投資対象とする投資信託証券のうち世界の株式・債券に実質的に投資する投資信託証券は、
        実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本と
        するもの、または原則として実質組入外貨建資産の通貨配分の如何に関わらず、当該投資信託証券また
        は当該投資信託証券が組入れるマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円で為替ヘッジ
        を行なうことを基本とするもの等に限りますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありませ
        ん。また、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるた
        め、基準価額の変動要因となります。
        一部の通貨においては為替ヘッジの手段がない等の理由から為替ヘッジを行なわない場合や、一部の投
        資信託証券においては実際のポートフォリオの通貨配分と対円での為替ヘッジの通貨配分が異なる場合
        があり、それらの場合は為替変動の影響を直接的に受けることになります。
         ※　基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

     ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあ
       りません。
     ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
     ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
     ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
     ◆ファンドのベンチマークは、市場の構造変化等によっては今後見直す場合があります。また、ベンチマー
       クに対して一定の投資成果をあげることを保証するものではありません。
     ◆ファンドが投資する投資信託証券が投資対象とする各マザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資
       金変動等に伴なう売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
     ◆ファンドは、投資対象とする投資信託証券への投資を通じて実質的に投資する資産クラス別の比率が、投
       資方針に記載の資産クラス別の基準配分比率（純資産に対する比率）となるよう意識して投資信託証券へ
       の配分を行ないますが、常時、基準配分比率近辺に維持されていることを保証するものではありません。
       また、ファンドは将来的に、基準配分比率を変更する場合があります。
     ◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的
       に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等
       を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な
       主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定さ
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       れます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパ
       フォーマンスが悪化する場合があります。
     ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファンドの収益率を示唆するものではありません。
     　投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
     　分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
       場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
     ◆ファンドが投資対象とする投資信託証券の販売会社は、一部の外国籍投資信託証券を除き、委託会社（運
       用の権限委託先を含みます。）の利害関係人等（当該委託会社の総株主の議決権の過半数を所有している
       ことその他の当該委託会社と密接な関係を有するものとして政令で定めるものをいいます。）である野村
       信託銀行株式会社またはノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エーとなっております。したがって、
       ファンドにおいて、委託会社（運用の権限委託先を含みます。）が当該投資信託証券の買付けまたは売付
       けを受託会社に指図する場合、当該買付けまたは売付けの発注は当該利害関係人等に対して行なわれま
       す。なお、ファンドが投資対象とする全ての指定投資信託証券の申込手数料は無手数料となっておりま
       す。
     ◆ファンドの基準価額は、原則として組入投資信託証券の前営業日の基準価額をもって毎営業日計算されま
       す。したがって、ファンドの基準価額において、組入投資信託証券の投資対象資産等の値動きは、下図の
       通り一般的な投資信託における場合と比較して1営業日遅れて反映される場合がありますので、ご留意くだ
       さい。
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    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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       ①「マイストーリー・株25」、「マイストーリー・株50」、「マイストーリー・株75」、「マイストー
        リー・株100」については取得申込日の翌々営業日の基準価額に、「マイストーリー・日本株100」につ
                                          ※
        い ては取得申込日の翌営業日の基準価額に3.3％（税抜3.0％）以内                                  で販売会社が独自に定める率を乗
        じて得た額とします。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い
         合わせ下さい。
       ②収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

       「マイストーリー・株25」、「マイストーリー・株50」、「マイストーリー・株75」に共通

         信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.66％（税抜年
        0.6％）の率を乗じて得た額とします。また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高
        に応じて次の通り（税抜）とします。
         ファンドの
                 500億円以下の部分            500億円超の部分
         純資産総額
         委託会社          年0.27％           年0.28％
         販売会社          年0.30％           年0.30％
         受託会社          年0.03％           年0.02％
       「マイストーリー・株100」、「マイストーリー・日本株100」に共通

         信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.825％（税抜年
        0.75％）の率を乗じて得た額とします。また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残
        高に応じて次の通り（税抜）とします。
         ファンドの
                 500億円以下の部分            500億円超の部分
         純資産総額
         委託会社          年0.27％           年0.28％
         販売会社          年0.45％           年0.45％
         受託会社          年0.03％           年0.02％
         ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最

        初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
        この他に各ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。

        国内籍投資信託の場合、監査費用等の費用も別途かかります。また、外国籍投資信託の場合、ファンド
       によっては、受託会社、保管受託銀行、管理事務代行会社の報酬、設立費用、監査費用等の費用も別途か
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       かる場合、報酬額等に年間の最低金額が定められている場合があります。
        なお、いずれも申込手数料はかかりません。
        ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については「(参考)指定投資信託証券につ
       いて」をご覧ください。
        なお、各ファンドの信託報酬に各ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬（成功報酬を除
       く）を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率（成功報酬を除く）について試算した概算値は以下
       の通りです。
        ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、各ファンドの実際の投資信託証券の組
       入れ状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
                 ファンド                  実質的な信託報酬率（税込・年率)の概算値

      「マイストーリー・株25」                                  1.10％±0.15％程度
      「マイストーリー・株50」                                  1.20％±0.15％程度
      「マイストーリー・株75」                                  1.30％±0.15％程度
      「マイストーリー・株100」                                  1.60％±0.20％程度
      「マイストーリー・日本株100」                                  1.60％±0.20％程度
        　各ファンドが投資対象とする投資信託証券には、信託報酬に成功報酬制を採用しているものがあり、

        これらの投資信託証券については、運用実績により成功報酬額も負担することになります。成功報酬を
        含む信託報酬等の詳細は「(参考)指定投資信託証券について」をご覧ください。
        　上記の実質的な信託報酬率の概算値は、                      2020年11月19日        現在のものであり、指定投資信託証券の変更
        等により今後変更となる場合があります。
      ≪支払先の役務の内容≫

           ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
        ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
        伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
        指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
        成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                       等
    （４）【その他の手数料等】

       ①　ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場

        合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
       ②　ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ③　ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
        等に相当する金額は信託財産から支払われます。
       ④　監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
        は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
                                       ※
       ⑤　ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                 をご負担いただきます。信託財産留保額
        は、基準価額に0.25％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただ
        きます。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
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        るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
        い、信託財産に繰り入れられます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
       ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■

      ◆個人の投資家に対する課税

       ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
         15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、「日本株100」は、配当控除の適用があります。「日本株100」を除く各ファンドは、配当控除
         は適用されません。
       ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
         および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
         が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
       ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象

        です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じ
        る配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との
        損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
        なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ◆法人の投資家に対する課税

        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
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                                  ※
        ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
        せん。
         ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■換金（解約）時および償還時の課税について■

       [個人の投資家の場合          ]

                           ※
         換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
        ※ 換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として課
          税対象となります。
       [法人の投資家の場合]
         換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
      なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益

       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年9月末現在）が変更になる場合が
      あります。
    ５【運用状況】

    以下は   2020年9月30日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    マイストーリー・株２５

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                           日本              837,682,588            59.03
                            ルクセンブルグ                  16,271,598            1.14
                             ケイマン諸島                551,922,803            38.89
                               小計             1,405,876,989              99.07
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              13,109,212            0.92
                合計（純資産総額）                            1,418,986,201             100.00
    マイストーリー・株５０

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                           日本             1,610,303,230              69.60
                            ルクセンブルグ                  50,879,948            2.19
                             ケイマン諸島                629,080,372            27.19
                               小計             2,290,263,550              98.99
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              23,311,496            1.00
                合計（純資産総額）                            2,313,575,046             100.00
    マイストーリー・株７５

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                           日本             1,374,216,895              76.75
                            ルクセンブルグ                  72,825,046            4.06
                             ケイマン諸島                318,634,326            17.79
                               小計             1,765,676,267              98.61
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              24,757,236            1.38
                合計（純資産総額）                            1,790,433,503             100.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マイストーリー・株１００

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                           日本              635,213,697            84.98
                            ルクセンブルグ                  38,114,573            5.09
                             ケイマン諸島                 63,200,752            8.45
                               小計              736,529,022            98.53
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              10,953,492            1.46
                合計（純資産総額）                              747,482,514            100.00
    マイストーリー・日本株１００

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                           日本              761,473,801            99.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               7,466,962            0.97
                合計（純資産総額）                              768,940,763            100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    マイストーリー・株２５

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    投資信託受    ノムラ－インサイト欧州債券ファ                 7,667      18,954     145,324,746        19,088     146,347,696     10.31
          益証券    ンドF（適格機関投資家専用）
     2 ケイマン    投資信託受    PGIMグローバル・コア・ボンド・                12,146      10,646     129,306,316        10,686     129,792,156     9.14
      諸島    益証券    ファンド（除く日本）（為替ヘッ
              ジあり・毎月分配）
     3 日本    投資信託受    LM・米国債券コア・プラスF（適格                 8,472      13,688     115,964,736        13,666     115,778,352     8.15
          益証券    機関投資家専用）
     4 ケイマン    投資信託受    ガルシア・ハミルトン米国クオリ                 9,713      10,111     98,213,278        10,088     97,984,744     6.90
      諸島    益証券    ティ債券ファンドFC
     5 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                 9,802      9,758     95,654,184        9,779     95,853,758     6.75
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ－米国債券FC
     6 日本    投資信託受    ノムラ海外債券ファンドF（適格機                 6,070      14,653     88,943,710        14,703     89,247,210     6.28
          益証券    関投資家専用）
     7 ケイマン    投資信託受    シュローダー・グローバルボン                 8,530      10,338     88,183,140        10,397     88,686,410     6.24
      諸島    益証券    ド・ファンドＦＣ
     8 ケイマン    投資信託受    ＮＰＥＢパン・ヨーロピアン・ボ                 6,814      10,440     71,139,738        10,536     71,792,304     5.05
      諸島    益証券    ンド・ファンドＦＣ
     9 日本    投資信託受    ニッセイ国内債券オープンF（適格                 5,373      9,949     53,455,977        9,986     53,654,778     3.78
          益証券    機関投資家専用）
     10 日本    投資信託受    マニュライフ・日本債券ストラテ                 4,512      9,970     44,984,640        10,009     45,160,608     3.18
          益証券    ジック・アクティブ・ファンドF
              （適格機関投資家専用）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     11 ケイマン    投資信託受    ウエリントン・海外債券ファンド                 2,846      15,024     42,758,304        15,110     43,003,060     3.03
      諸島    益証券    （ケイマン）     F
     12 日本    投資信託受    日本フォーカス・グロースF（適格                 2,949      12,057     35,556,093        12,726     37,528,974     2.64
          益証券    機関投資家専用）
     13 日本    投資信託受    シュローダー日本ファンドＦ（適                 2,950      11,162     32,927,900        11,625     34,293,750     2.41
          益証券    格機関投資家専用）
     14 日本    投資信託受    グローバル・エクイティ（除く日                 908     37,262     33,833,896        35,841     32,543,628     2.29
          益証券    本）・ファンドF（適格機関投資家
              専用）
     15 日本    投資信託受    スパークス・厳選投資・日本株                 1,900      16,320     31,008,000        17,049     32,393,100     2.28
          益証券    ファンドF（適格機関投資家専用）
     16 日本    投資信託受    ノムラ・ジャパン・オープンF（適                 1,516      20,232     30,671,712        20,989     31,819,324     2.24
          益証券    格機関投資家専用）
     17 日本    投資信託受    ノムラ日本債券オープンF（適格機                 2,248      13,655     30,696,440        13,716     30,833,568     2.17
          益証券    関投資家専用）
     18 日本    投資信託受    One国内株オープンF（FOFs用）                 2,576      10,747     27,686,836        11,224     28,913,024     2.03
          益証券    （適格機関投資家専用）
     19 日本    投資信託受    ストラテジック・バリュー・オー                 1,970      13,743     27,075,334        14,231     28,035,070     1.97
          益証券    プンF（適格機関投資家専用）
     20 日本    投資信託受    コムジェスト     ジャパンエクイティ           2,088      12,058     25,177,104        12,933     27,004,104     1.90
          益証券
              ファンドF（適格機関投資家専用）
     21 日本    投資信託受    ティー・ロウ・プライス         海外株式       1,870      14,017     26,211,790        13,807     25,819,090     1.81
          益証券
              ファンドF（適格機関投資家専用）
     22 日本    投資信託受    SJAMバリュー日本株F（適格機関投                 2,349      9,621     22,599,729        9,640     22,644,360     1.59
          益証券    資家専用）
     23 ケイマン    投資信託受    ＡＢグローバル・コア・エクイ                 1,441      13,767     19,838,247        13,331     19,209,971     1.35
      諸島    益証券    ティ・ファンドＦ
     24 日本    投資信託受    東京海上・日本債券オープンF（適                 1,650      10,008     16,513,200        10,046     16,575,900     1.16
          益証券    格機関投資家専用）
     25 ルクセン    投資信託受    AB SICAV  Ⅰ－セレクトUSエクイ             1,434      11,895     17,057,430        11,347     16,271,598     1.14
      ブルグ    益証券
              ティ・ポートフォリオ        クラス   S1
              シェアーズ（円建て円ヘッジ）
     26 日本    投資信託受    アメリカン・オープンF（適格機関                 371     30,866     11,451,286        29,721     11,026,491     0.77
          益証券    投資家専用）
     27 日本    投資信託受    MFS欧州株ファンドF（適格機関投                 300     19,266     5,779,800        18,997     5,699,100    0.40
          益証券    資家専用）
     28 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ワールド（除く日本）エ                 600      9,792     5,875,200        9,334     5,600,400    0.39
      諸島    益証券    クイティ・ファンドF
     29 日本    投資信託受    ノムラ－T&D     J Flag日本株    F（適       265     15,861     4,203,165        18,113     4,799,945    0.33
          益証券
              格機関投資家専用）
     30 日本    投資信託受    アムンディ・ターゲット・ジャパ                 120     31,726     3,807,120        34,360     4,123,200    0.29
          益証券    ン・ファンドF（適格機関投資家専
              用）
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.07
                 合　　計                                99.07
    マイストーリー・株５０

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    投資信託受    ノムラ－インサイト欧州債券ファ                 7,917      18,955     150,067,837        19,088     151,119,696     6.53
          益証券    ンドF（適格機関投資家専用）
     2 ケイマン    投資信託受    PGIMグローバル・コア・ボンド・                12,400      10,646     132,010,400        10,686     132,506,400     5.72
      諸島    益証券    ファンド（除く日本）（為替ヘッ
              ジあり・毎月分配）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3 日本    投資信託受    日本フォーカス・グロースF（適格                 9,670      12,057     116,591,190        12,726     123,060,420     5.31
          益証券    機関投資家専用）
     4 日本    投資信託受    LM・米国債券コア・プラスF（適格                 8,721      13,688     119,373,048        13,666     119,181,186     5.15
          益証券    機関投資家専用）
     5 日本    投資信託受    シュローダー日本ファンドＦ（適                 9,367      11,162     104,561,057        11,625     108,891,375     4.70
          益証券    格機関投資家専用）
     6 日本    投資信託受    スパークス・厳選投資・日本株                 6,275      16,320     102,408,000        17,049     106,982,475     4.62
          益証券    ファンドF（適格機関投資家専用）
     7 日本    投資信託受    グローバル・エクイティ（除く日                 2,892      37,262     107,761,704        35,841     103,652,172     4.48
          益証券    本）・ファンドF（適格機関投資家
              専用）
     8 ケイマン    投資信託受    ガルシア・ハミルトン米国クオリ                10,073      10,111     101,857,951        10,088     101,616,424     4.39
      諸島    益証券    ティ債券ファンドFC
     9 日本    投資信託受    ノムラ・ジャパン・オープンF（適                 4,776      20,232     96,628,032        20,989     100,243,464     4.33
          益証券    格機関投資家専用）
     10 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                10,233       9,759     99,869,995        9,779    100,068,507     4.32
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ－米国債券FC
     11 日本    投資信託受    One国内株オープンF（FOFs用）                 8,557      10,758     92,063,958        11,224     96,043,768     4.15
          益証券    （適格機関投資家専用）
     12 日本    投資信託受    ストラテジック・バリュー・オー                 6,487      13,750     89,198,988        14,231     92,316,497     3.99
          益証券    プンF（適格機関投資家専用）
     13 日本    投資信託受    ノムラ海外債券ファンドF（適格機                 6,156      14,654     90,210,540        14,703     90,511,668     3.91
          益証券    関投資家専用）
     14 ケイマン    投資信託受    シュローダー・グローバルボン                 8,654      10,338     89,472,120        10,397     89,975,638     3.88
      諸島    益証券    ド・ファンドＦＣ
     15 日本    投資信託受    コムジェスト     ジャパンエクイティ           6,581      12,058     79,353,698        12,933     85,112,073     3.67
          益証券
              ファンドF（適格機関投資家専用）
     16 日本    投資信託受    ティー・ロウ・プライス         海外株式       5,837      14,017     81,817,229        13,807     80,591,459     3.48
          益証券
              ファンドF（適格機関投資家専用）
     17 ケイマン    投資信託受    ＮＰＥＢパン・ヨーロピアン・ボ                 7,162      10,441     74,785,552        10,536     75,458,832     3.26
      諸島    益証券    ンド・ファンドＦＣ
     18 日本    投資信託受    SJAMバリュー日本株F（適格機関投                 7,656      9,619     73,649,967        9,640     73,803,840     3.19
          益証券    資家専用）
     19 ケイマン    投資信託受    ＡＢグローバル・コア・エクイ                 4,809      13,765     66,198,122        13,331     64,108,779     2.77
      諸島    益証券    ティ・ファンドＦ
     20 日本    投資信託受    ニッセイ国内債券オープンF（適格                 5,460      9,949     54,324,756        9,986     54,523,560     2.35
          益証券    機関投資家専用）
     21 ルクセン    投資信託受    AB SICAV  Ⅰ－セレクトUSエクイ             4,484      11,895     53,337,180        11,347     50,879,948     2.19
      ブルグ    益証券
              ティ・ポートフォリオ        クラス   S1
              シェアーズ（円建て円ヘッジ）
     22 日本    投資信託受    マニュライフ・日本債券ストラテ                 4,584      9,970     45,705,224        10,009     45,881,256     1.98
          益証券    ジック・アクティブ・ファンドF
              （適格機関投資家専用）
     23 ケイマン    投資信託受    ウエリントン・海外債券ファンド                 2,936      15,024     44,110,464        15,110     44,362,960     1.91
      諸島    益証券    （ケイマン）     F
     24 日本    投資信託受    アメリカン・オープンF（適格機関                 1,295      30,911     40,030,162        29,721     38,488,695     1.66
          益証券    投資家専用）
     25 日本    投資信託受    ノムラ日本債券オープンF（適格機                 2,256      13,655     30,805,680        13,716     30,943,296     1.33
          益証券    関投資家専用）
     26 日本    投資信託受    MFS欧州株ファンドF（適格機関投                 1,114      19,244     21,438,216        18,997     21,162,658     0.91
          益証券    資家専用）
     27 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ワールド（除く日本）エ                 2,248      9,787     22,002,498        9,334     20,982,832     0.90
      諸島    益証券    クイティ・ファンドF
     28 日本    投資信託受    ノムラ－T&D     J Flag日本株    F（適       928     15,965     14,816,136        18,113     16,808,864     0.72
          益証券
              格機関投資家専用）
     29 日本    投資信託受    東京海上・日本債券オープンF（適                 1,656      10,008     16,573,248        10,046     16,636,176     0.71
          益証券    格機関投資家専用）
     30 日本    投資信託受    アムンディ・ターゲット・ジャパ                 359     31,726     11,389,634        34,360     12,335,240     0.53
          益証券    ン・ファンドF（適格機関投資家専
              用）
    種類別及び業種別投資比率

                                 79/184


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  98.99
                 合　　計                                98.99
    マイストーリー・株７５

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    投資信託受    グローバル・エクイティ（除く日                 4,070      37,262     151,656,340        35,841     145,872,870     8.14
          益証券    本）・ファンドF（適格機関投資家
              専用）
     2 日本    投資信託受    日本フォーカス・グロースF（適格                 9,565      12,057     115,325,205        12,726     121,724,190     6.79
          益証券    機関投資家専用）
     3 日本    投資信託受    ティー・ロウ・プライス         海外株式       8,354      14,017     117,098,018        13,807     115,343,678     6.44
          益証券
              ファンドF（適格機関投資家専用）
     4 日本    投資信託受    シュローダー日本ファンドＦ（適                 9,216      11,162     102,873,642        11,625     107,136,000     5.98
          益証券    格機関投資家専用）
     5 日本    投資信託受    スパークス・厳選投資・日本株                 6,216      16,320     101,445,120        17,049     105,976,584     5.91
          益証券    ファンドF（適格機関投資家専用）
     6 日本    投資信託受    ノムラ・ジャパン・オープンF（適                 4,709      20,232     95,272,488        20,989     98,837,201     5.52
          益証券    格機関投資家専用）
     7 日本    投資信託受    One国内株オープンF（FOFs用）                 8,420      10,760     90,600,993        11,224     94,506,080     5.27
          益証券    （適格機関投資家専用）
     8 日本    投資信託受    ストラテジック・バリュー・オー                 6,369      13,758     87,629,284        14,231     90,637,239     5.06
          益証券    プンF（適格機関投資家専用）
     9 ケイマン    投資信託受    ＡＢグローバル・コア・エクイ                 6,738      13,767     92,762,046        13,331     89,824,278     5.01
      諸島    益証券    ティ・ファンドＦ
     10 日本    投資信託受    コムジェスト     ジャパンエクイティ           6,489      12,058     78,244,362        12,933     83,922,237     4.68
          益証券
              ファンドF（適格機関投資家専用）
     11 ルクセン    投資信託受    AB SICAV  Ⅰ－セレクトUSエクイ             6,418      11,895     76,342,110        11,347     72,825,046     4.06
      ブルグ    益証券
              ティ・ポートフォリオ        クラス   S1
              シェアーズ（円建て円ヘッジ）
     12 日本    投資信託受    SJAMバリュー日本株F（適格機関投                 7,525      9,620     72,395,693        9,640     72,541,000     4.05
          益証券    資家専用）
     13 日本    投資信託受    ノムラ－インサイト欧州債券ファ                 2,935      18,951     55,621,664        19,088     56,023,280     3.12
          益証券    ンドF（適格機関投資家専用）
     14 日本    投資信託受    アメリカン・オープンF（適格機関                 1,707      30,866     52,688,262        29,721     50,733,747     2.83
          益証券    投資家専用）
     15 ケイマン    投資信託受    PGIMグローバル・コア・ボンド・                 4,634      10,646     49,333,564        10,686     49,518,924     2.76
      諸島    益証券    ファンド（除く日本）（為替ヘッ
              ジあり・毎月分配）
     16 日本    投資信託受    LM・米国債券コア・プラスF（適格                 3,216      13,688     44,020,608        13,666     43,949,856     2.45
          益証券    機関投資家専用）
     17 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                 3,758      9,759     36,674,731        9,779     36,749,482     2.05
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ－米国債券FC
     18 ケイマン    投資信託受    ガルシア・ハミルトン米国クオリ                 3,627      10,112     36,678,310        10,088     36,589,176     2.04
      諸島    益証券    ティ債券ファンドFC
     19 ケイマン    投資信託受    シュローダー・グローバルボン                 3,194      10,340     33,026,687        10,397     33,208,018     1.85
      諸島    益証券    ド・ファンドＦＣ
     20 日本    投資信託受    ノムラ海外債券ファンドF（適格機                 2,217      14,654     32,488,399        14,703     32,596,551     1.82
          益証券    関投資家専用）
     21 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ワールド（除く日本）エ                 3,073      9,792     30,090,816        9,334     28,683,382     1.60
      諸島    益証券    クイティ・ファンドF
     22 日本    投資信託受    MFS欧州株ファンドF（適格機関投                 1,474      19,266     28,398,084        18,997     28,001,578     1.56
          益証券    資家専用）
     23 ケイマン    投資信託受    ＮＰＥＢパン・ヨーロピアン・ボ                 2,646      10,438     27,620,103        10,536     27,878,256     1.55
      諸島    益証券    ンド・ファンドＦＣ
     24 日本    投資信託受    ニッセイ国内債券オープンF（適格                 1,980      9,949     19,700,040        9,986     19,772,280     1.10
          益証券    機関投資家専用）
                                 80/184


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     25 日本    投資信託受    ノムラ－T&D     J Flag日本株    F（適       930     16,022     14,901,077        18,113     16,845,090     0.94
          益証券
              格機関投資家専用）
     26 日本    投資信託受    マニュライフ・日本債券ストラテ                 1,662      9,970     16,570,767        10,009     16,634,958     0.92
          益証券    ジック・アクティブ・ファンドF
              （適格機関投資家専用）
     27 ケイマン    投資信託受    ウエリントン・海外債券ファンド                 1,071      15,024     16,090,704        15,110     16,182,810     0.90
      諸島    益証券    （ケイマン）     F
     28 日本    投資信託受    アムンディ・ターゲット・ジャパ                 398     31,726     12,626,948        34,360     13,675,280     0.76
          益証券    ン・ファンドF（適格機関投資家専
              用）
     29 日本    投資信託受    ノムラ日本債券オープンF（適格機                 841     13,655     11,483,855        13,716     11,535,156     0.64
          益証券    関投資家専用）
     30 日本    投資信託受    イーストスプリング・ジャパン・                 1,318      8,250     10,873,500        8,391     11,059,338     0.61
          益証券    フォーカス・バリュー株式ファン
              ドF（適格機関投資家専用）
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.61
                 合　　計                                98.61
    マイストーリー・株１００

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    投資信託受    グローバル・エクイティ（除く日                 2,130      37,262     79,368,060        35,841     76,341,330    10.21
          益証券    本）・ファンドF（適格機関投資家
              専用）
     2 日本    投資信託受    日本フォーカス・グロースF（適格                 5,165      12,057     62,274,405        12,726     65,729,790     8.79
          益証券    機関投資家専用）
     3 日本    投資信託受    ティー・ロウ・プライス         海外株式       4,373      14,017     61,296,341        13,807     60,378,011     8.07
          益証券
              ファンドF（適格機関投資家専用）
     4 日本    投資信託受    シュローダー日本ファンドＦ（適格                 4,970      11,166     55,497,206        11,625     57,776,250     7.72
          益証券    機関投資家専用）
     5 日本    投資信託受    スパークス・厳選投資・日本株ファ                 3,323      16,320     54,231,360        17,049     56,653,827     7.57
          益証券    ンドF（適格機関投資家専用）
     6 日本    投資信託受    ノムラ・ジャパン・オープンF（適                 2,499      20,232     50,559,768        20,989     52,451,511     7.01
          益証券    格機関投資家専用）
     7 日本    投資信託受    One国内株オープンF（FOFs用）（適                 4,570      10,761     49,181,062        11,224     51,293,680     6.86
          益証券    格機関投資家専用）
     8 日本    投資信託受    ストラテジック・バリュー・オープ                 3,466      13,742     47,632,888        14,231     49,324,646     6.59
          益証券    ンF（適格機関投資家専用）
     9 ケイマン    投資信託受    ＡＢグローバル・コア・エクイ                 3,580      13,764     49,276,560        13,331     47,724,980     6.38
      諸島    益証券    ティ・ファンドＦ
     10 日本    投資信託受    コムジェスト     ジャパンエクイティ           3,443      12,058     41,515,694        12,933     44,528,319     5.95
          益証券
              ファンドF（適格機関投資家専用）
     11 日本    投資信託受    SJAMバリュー日本株F（適格機関投                 4,100      9,620     39,442,928        9,640     39,524,000     5.28
          益証券    資家専用）
     12 ルクセン    投資信託受    AB SICAV  Ⅰ－セレクトUSエクイ             3,359      11,895     39,955,305        11,347     38,114,573     5.09
      ブルグ    益証券
              ティ・ポートフォリオ        クラス   S1
              シェアーズ（円建て円ヘッジ）
     13 日本    投資信託受    アメリカン・オープンF（適格機関                 954     30,904     29,482,956        29,721     28,353,834     3.79
          益証券    投資家専用）
     14 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ワールド（除く日本）エク                 1,658      9,783     16,220,694        9,334     15,475,772     2.07
      諸島    益証券    イティ・ファンドF
     15 日本    投資信託受    MFS欧州株ファンドF（適格機関投資                 790     19,266     15,220,140        18,997     15,007,630     2.00
          益証券    家専用）
                                 81/184


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     16 日本    投資信託受    ノムラ－T&D     J Flag日本株    F（適格       507     15,998     8,111,391        18,113     9,183,291    1.22
          益証券
              機関投資家専用）
     17 日本    投資信託受    アムンディ・ターゲット・ジャパ                 201     31,726     6,376,926        34,360     6,906,360    0.92
          益証券    ン・ファンドF（適格機関投資家専
              用）
     18 日本    投資信託受    イーストスプリング・ジャパン・                 552      8,250     4,554,000        8,391     4,631,832    0.61
          益証券    フォーカス・バリュー株式ファンド
              F（適格機関投資家専用）
     19 日本    投資信託受    シュローダー・アジア・パシフィッ                 202     23,629     4,773,058        22,922     4,630,244    0.61
          益証券    ク株式ファンドF（適格機関投資家
              専用）
     20 日本    投資信託受    リサーチ・アクティブ・オープンF                 106     25,009     2,650,954        25,816     2,736,496    0.36
          益証券    （適格機関投資家専用）
     21 日本    投資信託受    キャピタル・インターナショナル・                 166     14,749     2,448,334        15,670     2,601,220    0.34
          益証券    ジャパン・エクイティ・ファンド　
              F（適格機関投資家専用）
     22 日本    投資信託受    野村日本小型株ファンドF（適格機                  75     31,477     2,360,775        33,933     2,544,975    0.34
          益証券    関投資家専用）
     23 日本    投資信託受    SMAM・ニューαファンドF（適格機                 201     11,306     2,272,506        11,826     2,377,026    0.31
          益証券    関投資家専用）
     24 日本    投資信託受    野村RAFI(R)日本株投信F（適格機関                 111     19,710     2,187,810        20,175     2,239,425    0.29
          益証券    投資家専用）
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.53
                 合　　計                                98.53
    マイストーリー・日本株１００

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    投資信託受    日本フォーカス・グロースF（適格                 8,672      12,057     104,558,304        12,726     110,359,872     14.35
          益証券    機関投資家専用）
     2 日本    投資信託受    シュローダー日本ファンドＦ（適                 8,415      11,164     93,952,406        11,625     97,824,375    12.72
          益証券    格機関投資家専用）
     3 日本    投資信託受    スパークス・厳選投資・日本株                 5,623      16,320     91,767,360        17,049     95,866,527    12.46
          益証券    ファンドF（適格機関投資家専用）
     4 日本    投資信託受    ノムラ・ジャパン・オープンF（適                 4,260      20,232     86,188,320        20,989     89,413,140    11.62
          益証券    格機関投資家専用）
     5 日本    投資信託受    One国内株オープンF（FOFs用）                 7,698      10,761     82,840,456        11,224     86,402,352    11.23
          益証券    （適格機関投資家専用）
     6 日本    投資信託受    ストラテジック・バリュー・オー                 5,856      13,752     80,533,400        14,231     83,336,736    10.83
          益証券    プンF（適格機関投資家専用）
     7 日本    投資信託受    コムジェスト     ジャパンエクイティ           5,870      12,058     70,780,460        12,933     75,916,710     9.87
          益証券
              ファンドF（適格機関投資家専用）
     8 日本    投資信託受    SJAMバリュー日本株F（適格機関投                 6,906      9,620     66,436,494        9,640     66,573,840     8.65
          益証券    資家専用）
     9 日本    投資信託受    ノムラ－T&D     J Flag日本株    F（適       883     16,093     14,210,705        18,113     15,993,779     2.07
          益証券
              格機関投資家専用）
     10 日本    投資信託受    アムンディ・ターゲット・ジャパ                 331     31,726     10,501,306        34,360     11,373,160     1.47
          益証券    ン・ファンドF（適格機関投資家専
              用）
     11 日本    投資信託受    イーストスプリング・ジャパン・                 1,056      8,250     8,712,000        8,391     8,860,896    1.15
          益証券    フォーカス・バリュー株式ファン
              ドF（適格機関投資家専用）
     12 日本    投資信託受    リサーチ・アクティブ・オープンF                 156     25,009     3,901,404        25,816     4,027,296    0.52
          益証券    （適格機関投資家専用）
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     13 日本    投資信託受    キャピタル・インターナショナ                 256     14,749     3,775,744        15,670     4,011,520    0.52
          益証券    ル・ジャパン・エクイティ・ファ
              ンド　F（適格機関投資家専用）
     14 日本    投資信託受    野村日本小型株ファンドF（適格機                 115     31,477     3,619,855        33,933     3,902,295    0.50
          益証券    関投資家専用）
     15 日本    投資信託受    SMAM・ニューαファンドF（適格機                 328     11,306     3,708,368        11,826     3,878,928    0.50
          益証券    関投資家専用）
     16 日本    投資信託受    野村RAFI(R)日本株投信F（適格機                 185     19,710     3,646,350        20,175     3,732,375    0.48
          益証券    関投資家専用）
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.02
                 合　　計                                99.02
    ②【投資不動産物件】

    マイストーリー・株２５

    該当事項はありません。
    マイストーリー・株５０

    該当事項はありません。
    マイストーリー・株７５

    該当事項はありません。
    マイストーリー・株１００

    該当事項はありません。
    マイストーリー・日本株１００

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    マイストーリー・株２５

    該当事項はありません。

    マイストーリー・株５０

    該当事項はありません。

    マイストーリー・株７５

    該当事項はありません。

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    マイストーリー・株１００

    該当事項はありません。

    マイストーリー・日本株１００

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    マイストーリー・株２５

    2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10計算期間             (2011年    8月29日)          1,516         1,523        1.0411         1.0456
    第11計算期間             (2012年    8月29日)          1,396         1,409        1.0852         1.0947
    第12計算期間             (2013年    8月29日)          1,370         1,393        1.1688         1.1878
    第13計算期間             (2014年    8月29日)          1,464         1,495        1.2499         1.2769
    第14計算期間             (2015年    8月31日)          1,434         1,466        1.2740         1.3030
    第15計算期間             (2016年    8月29日)          1,433         1,466        1.2618         1.2908
    第16計算期間             (2017年    8月29日)          1,457         1,492        1.2801         1.3111
    第17計算期間             (2018年    8月29日)          1,429         1,462        1.2708         1.2998
    第18計算期間             (2019年    8月29日)          1,398         1,430        1.2619         1.2904
    第19計算期間             (2020年    8月31日)          1,409         1,444        1.2918         1.3243
                  2019年    9月末日          1,435          ―       1.2783           ―
                  　　　10月末日             1,417          ―       1.2834           ―
                  　　　11月末日             1,427          ―       1.2946           ―
                  　　　12月末日             1,427          ―       1.2988           ―
                  2020年    1月末日          1,431          ―       1.3005           ―
                      2月末日          1,415          ―       1.2854           ―
                      3月末日          1,327          ―       1.2135           ―
                      4月末日          1,360          ―       1.2446           ―
                      5月末日          1,407          ―       1.2845           ―
                      6月末日          1,418          ―       1.2942           ―
                      7月末日          1,443          ―       1.3156           ―
                      8月末日          1,409          ―       1.2918           ―
                      9月末日          1,418          ―       1.3020           ―
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    マイストーリー・株５０

    2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10計算期間             (2011年    8月29日)          1,912         1,912        0.9580         0.9580
    第11計算期間             (2012年    8月29日)          1,937         1,939        1.0080         1.0090
    第12計算期間             (2013年    8月29日)          1,990         2,026        1.1863         1.2078
    第13計算期間             (2014年    8月29日)          2,003         2,052        1.2967         1.3287
    第14計算期間             (2015年    8月31日)          2,024         2,080        1.3592         1.3967
    第15計算期間             (2016年    8月29日)          1,875         1,922        1.2937         1.3267
    第16計算期間             (2017年    8月29日)          2,037         2,100        1.3842         1.4267
    第17計算期間             (2018年    8月29日)          2,169         2,236        1.4111         1.4546
    第18計算期間             (2019年    8月29日)          2,094         2,151        1.3290         1.3650
    第19計算期間             (2020年    8月31日)          2,240         2,311        1.4010         1.4455
                  2019年    9月末日          2,213          ―       1.3722           ―
                  　　　10月末日             2,245          ―       1.3937           ―
                  　　　11月末日             2,275          ―       1.4161           ―
                  　　　12月末日             2,281          ―       1.4291           ―
                  2020年    1月末日          2,282          ―       1.4162           ―
                      2月末日          2,214          ―       1.3757           ―
                      3月末日          2,038          ―       1.2719           ―
                      4月末日          2,113          ―       1.3147           ―
                      5月末日          2,230          ―       1.3832           ―
                      6月末日          2,241          ―       1.3895           ―
                      7月末日          2,273          ―       1.4181           ―
                      8月末日          2,240          ―       1.4010           ―
                      9月末日          2,313          ―       1.4173           ―
    マイストーリー・株７５

    2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10計算期間             (2011年    8月29日)          1,442         1,442        0.8682         0.8682
    第11計算期間             (2012年    8月29日)          1,452         1,452        0.9234         0.9234
    第12計算期間             (2013年    8月29日)          1,615         1,643        1.1703         1.1908
    第13計算期間             (2014年    8月29日)          1,644         1,686        1.3125         1.3460
    第14計算期間             (2015年    8月31日)          1,637         1,685        1.4027         1.4437
    第15計算期間             (2016年    8月29日)          1,565         1,606        1.3014         1.3354
                                 85/184

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第16計算期間             (2017年    8月29日)          1,716         1,775        1.4587         1.5092
    第17計算期間             (2018年    8月29日)          1,794         1,860        1.5289         1.5849
    第18計算期間             (2019年    8月29日)          1,668         1,718        1.3742         1.4152
    第19計算期間             (2020年    8月31日)          1,727         1,789        1.4915         1.5450
                  2019年    9月末日          1,791          ―       1.4415           ―
                  　　　10月末日             1,825          ―       1.4787           ―
                  　　　11月末日             1,859          ―       1.5135           ―
                  　　　12月末日             1,871          ―       1.5374           ―
                  2020年    1月末日          1,827          ―       1.5117           ―
                      2月末日          1,741          ―       1.4437           ―
                      3月末日          1,536          ―       1.2941           ―
                      4月末日          1,610          ―       1.3546           ―
                      5月末日          1,703          ―       1.4482           ―
                      6月末日          1,697          ―       1.4535           ―
                      7月末日          1,735          ―       1.4958           ―
                      8月末日          1,727          ―       1.4915           ―
                      9月末日          1,790          ―       1.5072           ―
    マイストーリー・株１００

    2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10計算期間             (2011年    8月29日)           493         493       0.7784         0.7784
    第11計算期間             (2012年    8月29日)           511         511       0.8254         0.8254
    第12計算期間             (2013年    8月29日)           618         626       1.1242         1.1397
    第13計算期間             (2014年    8月29日)           647         662       1.2867         1.3172
    第14計算期間             (2015年    8月31日)           666         685       1.4071         1.4476
    第15計算期間             (2016年    8月29日)           629         644       1.2677         1.2982
    第16計算期間             (2017年    8月29日)           694         719       1.4878         1.5418
    第17計算期間             (2018年    8月29日)           768         798       1.5984         1.6614
    第18計算期間             (2019年    8月29日)           665         685       1.3718         1.4128
    第19計算期間             (2020年    8月31日)           716         743       1.5180         1.5740
                  2019年    9月末日           724         ―       1.4625           ―
                  　　　10月末日              753         ―       1.5148           ―
                  　　　11月末日              767         ―       1.5600           ―
                  　　　12月末日              778         ―       1.5929           ―
                  2020年    1月末日           751         ―       1.5518           ―
                      2月末日           701         ―       1.4571           ―
                      3月末日           611         ―       1.2752           ―
                      4月末日           644         ―       1.3444           ―
                                 86/184


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      5月末日           701         ―       1.4588           ―
                      6月末日           695         ―       1.4601           ―
                      7月末日           714         ―       1.5077           ―
                      8月末日           716         ―       1.5180           ―
                      9月末日           747         ―       1.5372           ―
    マイストーリー・日本株１００

    2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10計算期間             (2011年    8月29日)          2,315         2,315        0.6861         0.6861
    第11計算期間             (2012年    8月29日)          2,039         2,039        0.6827         0.6827
    第12計算期間             (2013年    8月29日)          2,896         2,910        1.0269         1.0319
    第13計算期間             (2014年    8月29日)          3,228         3,279        1.1704         1.1889
    第14計算期間             (2015年    8月31日)          3,640         3,734        1.3625         1.3975
    第15計算期間             (2016年    8月29日)           824         836       1.1406         1.1576
    第16計算期間             (2017年    8月29日)           915         944       1.4191         1.4651
    第17計算期間             (2018年    8月29日)           872         903       1.5215         1.5755
    第18計算期間             (2019年    8月29日)           709         725       1.2572         1.2857
    第19計算期間             (2020年    8月31日)           722         744       1.3707         1.4132
                  2019年    9月末日           783         ―       1.3668           ―
                  　　　10月末日              813         ―       1.4312           ―
                  　　　11月末日              825         ―       1.4715           ―
                  　　　12月末日              828         ―       1.4989           ―
                  2020年    1月末日           790         ―       1.4341           ―
                      2月末日           727         ―       1.3360           ―
                      3月末日           660         ―       1.2072           ―
                      4月末日           675         ―       1.2373           ―
                      5月末日           742         ―       1.3689           ―
                      6月末日           718         ―       1.3558           ―
                      7月末日           721         ―       1.3656           ―
                      8月末日           722         ―       1.3707           ―
                      9月末日           768         ―       1.4303           ―
    ②【分配の推移】

    マイストーリー・株２５

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第10計算期間         2010年    8月31日～2011年        8月29日                            0.0045円
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       第11計算期間         2011年    8月30日～2012年        8月29日                            0.0095円
       第12計算期間         2012年    8月30日～2013年        8月29日                            0.0190円
       第13計算期間         2013年    8月30日～2014年        8月29日                            0.0270円
       第14計算期間         2014年    8月30日～2015年        8月31日                            0.0290円
       第15計算期間         2015年    9月  1日～2016年      8月29日                            0.0290円
       第16計算期間         2016年    8月30日～2017年        8月29日                            0.0310円
       第17計算期間         2017年    8月30日～2018年        8月29日                            0.0290円
       第18計算期間         2018年    8月30日～2019年        8月29日                            0.0285円
       第19計算期間         2019年    8月30日～2020年        8月31日                            0.0325円
    マイストーリー・株５０

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第10計算期間         2010年    8月31日～2011年        8月29日                            0.0000円
       第11計算期間         2011年    8月30日～2012年        8月29日                            0.0010円
       第12計算期間         2012年    8月30日～2013年        8月29日                            0.0215円
       第13計算期間         2013年    8月30日～2014年        8月29日                            0.0320円
       第14計算期間         2014年    8月30日～2015年        8月31日                            0.0375円
       第15計算期間         2015年    9月  1日～2016年      8月29日                            0.0330円
       第16計算期間         2016年    8月30日～2017年        8月29日                            0.0425円
       第17計算期間         2017年    8月30日～2018年        8月29日                            0.0435円
       第18計算期間         2018年    8月30日～2019年        8月29日                            0.0360円
       第19計算期間         2019年    8月30日～2020年        8月31日                            0.0445円
    マイストーリー・株７５

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第10計算期間         2010年    8月31日～2011年        8月29日                            0.0000円
       第11計算期間         2011年    8月30日～2012年        8月29日                            0.0000円
       第12計算期間         2012年    8月30日～2013年        8月29日                            0.0205円
       第13計算期間         2013年    8月30日～2014年        8月29日                            0.0335円
       第14計算期間         2014年    8月30日～2015年        8月31日                            0.0410円
       第15計算期間         2015年    9月  1日～2016年      8月29日                            0.0340円
       第16計算期間         2016年    8月30日～2017年        8月29日                            0.0505円
       第17計算期間         2017年    8月30日～2018年        8月29日                            0.0560円
       第18計算期間         2018年    8月30日～2019年        8月29日                            0.0410円
       第19計算期間         2019年    8月30日～2020年        8月31日                            0.0535円
    マイストーリー・株１００

                                 88/184


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                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第10計算期間         2010年    8月31日～2011年        8月29日                            0.0000円
       第11計算期間         2011年    8月30日～2012年        8月29日                            0.0000円
       第12計算期間         2012年    8月30日～2013年        8月29日                            0.0155円
       第13計算期間         2013年    8月30日～2014年        8月29日                            0.0305円
       第14計算期間         2014年    8月30日～2015年        8月31日                            0.0405円
       第15計算期間         2015年    9月  1日～2016年      8月29日                            0.0305円
       第16計算期間         2016年    8月30日～2017年        8月29日                            0.0540円
       第17計算期間         2017年    8月30日～2018年        8月29日                            0.0630円
       第18計算期間         2018年    8月30日～2019年        8月29日                            0.0410円
       第19計算期間         2019年    8月30日～2020年        8月31日                            0.0560円
    マイストーリー・日本株１００

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第10計算期間         2010年    8月31日～2011年        8月29日                            0.0000円
       第11計算期間         2011年    8月30日～2012年        8月29日                            0.0000円
       第12計算期間         2012年    8月30日～2013年        8月29日                            0.0050円
       第13計算期間         2013年    8月30日～2014年        8月29日                            0.0185円
       第14計算期間         2014年    8月30日～2015年        8月31日                            0.0350円
       第15計算期間         2015年    9月  1日～2016年      8月29日                            0.0170円
       第16計算期間         2016年    8月30日～2017年        8月29日                            0.0460円
       第17計算期間         2017年    8月30日～2018年        8月29日                            0.0540円
       第18計算期間         2018年    8月30日～2019年        8月29日                            0.0285円
       第19計算期間         2019年    8月30日～2020年        8月31日                            0.0425円
    ③【収益率の推移】

    マイストーリー・株２５

                            計算期間                       収益率

       第10計算期間         2010年    8月31日～2011年        8月29日                              0.5％
       第11計算期間         2011年    8月30日～2012年        8月29日                              5.1％
       第12計算期間         2012年    8月30日～2013年        8月29日                              9.5％
       第13計算期間         2013年    8月30日～2014年        8月29日                              9.2％
       第14計算期間         2014年    8月30日～2015年        8月31日                              4.2％
       第15計算期間         2015年    9月  1日～2016年      8月29日                              1.3％
       第16計算期間         2016年    8月30日～2017年        8月29日                              3.9％
       第17計算期間         2017年    8月30日～2018年        8月29日                              1.5％
       第18計算期間         2018年    8月30日～2019年        8月29日                              1.5％
       第19計算期間         2019年    8月30日～2020年        8月31日                              4.9％
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    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    マイストーリー・株５０

                            計算期間                       収益率

       第10計算期間         2010年    8月31日～2011年        8月29日                             △0.1％
       第11計算期間         2011年    8月30日～2012年        8月29日                              5.3％
       第12計算期間         2012年    8月30日～2013年        8月29日                             19.8％
       第13計算期間         2013年    8月30日～2014年        8月29日                             12.0％
       第14計算期間         2014年    8月30日～2015年        8月31日                              7.7％
       第15計算期間         2015年    9月  1日～2016年      8月29日                             △2.4％
       第16計算期間         2016年    8月30日～2017年        8月29日                             10.3％
       第17計算期間         2017年    8月30日～2018年        8月29日                              5.1％
       第18計算期間         2018年    8月30日～2019年        8月29日                             △3.3％
       第19計算期間         2019年    8月30日～2020年        8月31日                              8.8％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    マイストーリー・株７５

                            計算期間                       収益率

       第10計算期間         2010年    8月31日～2011年        8月29日                             △0.3％
       第11計算期間         2011年    8月30日～2012年        8月29日                              6.4％
       第12計算期間         2012年    8月30日～2013年        8月29日                             29.0％
       第13計算期間         2013年    8月30日～2014年        8月29日                             15.0％
       第14計算期間         2014年    8月30日～2015年        8月31日                             10.0％
       第15計算期間         2015年    9月  1日～2016年      8月29日                             △4.8％
       第16計算期間         2016年    8月30日～2017年        8月29日                             16.0％
       第17計算期間         2017年    8月30日～2018年        8月29日                              8.7％
       第18計算期間         2018年    8月30日～2019年        8月29日                             △7.4％
       第19計算期間         2019年    8月30日～2020年        8月31日                             12.4％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    マイストーリー・株１００

                            計算期間                       収益率

       第10計算期間         2010年    8月31日～2011年        8月29日                             △1.2％
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第11計算期間         2011年    8月30日～2012年        8月29日                              6.0％
       第12計算期間         2012年    8月30日～2013年        8月29日                             38.1％
       第13計算期間         2013年    8月30日～2014年        8月29日                             17.2％
       第14計算期間         2014年    8月30日～2015年        8月31日                             12.5％
       第15計算期間         2015年    9月  1日～2016年      8月29日                             △7.7％
       第16計算期間         2016年    8月30日～2017年        8月29日                             21.6％
       第17計算期間         2017年    8月30日～2018年        8月29日                             11.7％
       第18計算期間         2018年    8月30日～2019年        8月29日                            △11.6％
       第19計算期間         2019年    8月30日～2020年        8月31日                             14.7％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    マイストーリー・日本株１００

                            計算期間                       収益率

       第10計算期間         2010年    8月31日～2011年        8月29日                             △5.2％
       第11計算期間         2011年    8月30日～2012年        8月29日                             △0.5％
       第12計算期間         2012年    8月30日～2013年        8月29日                             51.1％
       第13計算期間         2013年    8月30日～2014年        8月29日                             15.8％
       第14計算期間         2014年    8月30日～2015年        8月31日                             19.4％
       第15計算期間         2015年    9月  1日～2016年      8月29日                            △15.0％
       第16計算期間         2016年    8月30日～2017年        8月29日                             28.4％
       第17計算期間         2017年    8月30日～2018年        8月29日                             11.0％
       第18計算期間         2018年    8月30日～2019年        8月29日                            △15.5％
       第19計算期間         2019年    8月30日～2020年        8月31日                             12.4％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    マイストーリー・株２５

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第10計算期間        2010年    8月31日～2011年        8月29日           135,301,893        315,250,515        1,456,645,185
      第11計算期間        2011年    8月30日～2012年        8月29日           110,595,906        280,038,210        1,287,202,881
      第12計算期間        2012年    8月30日～2013年        8月29日            90,759,992        205,047,938        1,172,914,935
      第13計算期間        2013年    8月30日～2014年        8月29日           132,033,781        133,594,189        1,171,354,527
      第14計算期間        2014年    8月30日～2015年        8月31日            82,575,096        128,128,118        1,125,801,505
      第15計算期間        2015年    9月  1日～2016年      8月29日            75,073,497        64,741,264        1,136,133,738
      第16計算期間        2016年    8月30日～2017年        8月29日           101,624,759         99,081,915        1,138,676,582
                                 91/184


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第17計算期間        2017年    8月30日～2018年        8月29日            78,287,779        92,155,136        1,124,809,225
      第18計算期間        2018年    8月30日～2019年        8月29日            93,874,489        110,225,019        1,108,458,695
      第19計算期間        2019年    8月30日～2020年        8月31日            66,612,448        84,355,079        1,090,716,064
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    マイストーリー・株５０

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第10計算期間        2010年    8月31日～2011年        8月29日           190,584,844        347,219,404        1,996,067,111
      第11計算期間        2011年    8月30日～2012年        8月29日           166,632,263        240,276,273        1,922,423,101
      第12計算期間        2012年    8月30日～2013年        8月29日           124,469,837        368,765,945        1,678,126,993
      第13計算期間        2013年    8月30日～2014年        8月29日           139,009,151        272,086,553        1,545,049,591
      第14計算期間        2014年    8月30日～2015年        8月31日           144,169,240        199,817,216        1,489,401,615
      第15計算期間        2015年    9月  1日～2016年      8月29日           144,899,386        184,975,037        1,449,325,964
      第16計算期間        2016年    8月30日～2017年        8月29日           159,151,055        136,369,445        1,472,107,574
      第17計算期間        2017年    8月30日～2018年        8月29日           190,102,964        124,833,175        1,537,377,363
      第18計算期間        2018年    8月30日～2019年        8月29日           155,957,201        117,102,024        1,576,232,540
      第19計算期間        2019年    8月30日～2020年        8月31日           136,994,646        114,149,423        1,599,077,763
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    マイストーリー・株７５

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第10計算期間        2010年    8月31日～2011年        8月29日           153,107,665        285,340,181        1,661,711,161
      第11計算期間        2011年    8月30日～2012年        8月29日           131,525,716        220,427,716        1,572,809,161
      第12計算期間        2012年    8月30日～2013年        8月29日            95,779,655        288,096,802        1,380,492,014
      第13計算期間        2013年    8月30日～2014年        8月29日           111,398,106        238,705,611        1,253,184,509
      第14計算期間        2014年    8月30日～2015年        8月31日           108,076,522        193,635,200        1,167,625,831
      第15計算期間        2015年    9月  1日～2016年      8月29日           106,845,244         71,307,618        1,203,163,457
      第16計算期間        2016年    8月30日～2017年        8月29日            93,535,895        120,191,902        1,176,507,450
      第17計算期間        2017年    8月30日～2018年        8月29日            91,210,769        93,724,141        1,173,994,078
      第18計算期間        2018年    8月30日～2019年        8月29日           101,036,482         60,748,194        1,214,282,366
      第19計算期間        2019年    8月30日～2020年        8月31日            85,281,539        141,643,261        1,157,920,644
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    マイストーリー・株１００

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第10計算期間        2010年    8月31日～2011年        8月29日            78,359,745        126,030,331         634,525,212
      第11計算期間        2011年    8月30日～2012年        8月29日            65,109,847        80,419,843         619,215,216
                                 92/184


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      第12計算期間        2012年    8月30日～2013年        8月29日            65,101,776        134,585,980         549,731,012
      第13計算期間        2013年    8月30日～2014年        8月29日            48,406,359        95,040,271         503,097,100
      第14計算期間        2014年    8月30日～2015年        8月31日            49,390,689        78,736,897         473,750,892
      第15計算期間        2015年    9月  1日～2016年      8月29日            58,570,998        36,039,184         496,282,706
      第16計算期間        2016年    8月30日～2017年        8月29日            46,707,871        76,206,668         466,783,909
      第17計算期間        2017年    8月30日～2018年        8月29日            55,027,802        41,287,539         480,524,172
      第18計算期間        2018年    8月30日～2019年        8月29日            51,789,265        47,255,881         485,057,556
      第19計算期間        2019年    8月30日～2020年        8月31日            46,193,978        59,134,646         472,116,888
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    マイストーリー・日本株１００

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第10計算期間        2010年    8月31日～2011年        8月29日            73,696,320        252,451,945        3,375,410,289
      第11計算期間        2011年    8月30日～2012年        8月29日            52,591,068        440,449,389        2,987,551,968
      第12計算期間        2012年    8月30日～2013年        8月29日           119,476,576        286,889,371        2,820,139,173
      第13計算期間        2013年    8月30日～2014年        8月29日           113,360,225        175,463,665        2,758,035,733
      第14計算期間        2014年    8月30日～2015年        8月31日           140,080,502        225,957,977        2,672,158,258
      第15計算期間        2015年    9月  1日～2016年      8月29日           177,237,817       2,126,854,612          722,541,463
      第16計算期間        2016年    8月30日～2017年        8月29日            72,043,776        149,760,034         644,825,205
      第17計算期間        2017年    8月30日～2018年        8月29日            57,581,035        128,795,531         573,610,709
      第18計算期間        2018年    8月30日～2019年        8月29日            63,266,332        72,533,649         564,343,392
      第19計算期間        2019年    8月30日～2020年        8月31日            56,660,699        94,058,537         526,945,554
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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        申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部　証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ
      れます。
        取得申込の受付けについては、午後３時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販
       売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
        分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の２つの申込方法がありま
       す。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
        販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
        ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
       い。
              野村アセットマネジメント株式会社
              サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
              　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
              インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
        販売の単位は、1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。ただし、
       「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は１口単位とします。
        なお、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合や、取得申込単位が前記と
       異なる場合等があります。原則として、お買付け後のコース変更はできません。詳しくは販売会社にお問
       い合わせください。
       ■積立方式■
                                        ※
        販売会社によっては「定時定額購入サービス」等に関する契約                                 を締結した場合、当該契約で規定する
       取得申込の単位でお申込みいただけます。
         ※　当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用するこ
           とがあります。
        スイッチングによる申込みは、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位からできます。また、「自動

       けいぞく投資コース」を選択した投資者がスイッチングに際し、当該投資者が保有するマイストーリーを
       構成するファンドのいずれかの受益権の全てをご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みする場
       合は１口単位とします。(販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない
       場合があります。)
        受益権の販売価額は以下の通りとします。
        (ⅰ)「マイストーリー・株25」、「マイストーリー・株50」、「マイストーリー・株75」、「マイス
         トーリー・株100」については、取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。
        (ⅱ)「マイストーリー・日本株100」については、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
          ただし、「マイストーリー・日本株100」について、「マイストーリー・株25」、「マイストー
         リー・株50」、「マイストーリー・株75」、「マイストーリー・株100」をご換金した場合の手取金を
         もって、当該解約申込日当日に取得申込みをする場合の販売価額は、取得申込日の翌々営業日の基準
         価額とします。
        金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約
       款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申込みを含む)の受付け
       を中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含む)の受付けを取り消す場合
       があります。
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        ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権

        の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
        の 記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当
        該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加
        信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
        社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関へ
        の通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
        ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法
        により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
    ２【換金（解約）手続等】


        受益者は、受益権を、1口単位または1円単位で換金できます。

        ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
         す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する販売会社に対し、振替受益権をもって
      行なうものとします。
        一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
      解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
      す。
        一部解約の価額は、「マイストーリー・株25」、「マイストーリー・株50」、「マイストーリー・株
      75」、「マイストーリー・株100」については、解約申込み受付日の翌々営業日の基準価額とします。「マ
      イストーリー・日本株100」については、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額とします。
        換金価額は、上記の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となります。
        信託財産留保額は、基準価額に0.25%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じ
      てご負担いただきます。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

              野村アセットマネジメント株式会社
              サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
              　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
              インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
        信託財産の資金管理を円滑に行なうため１日１件10億円を超える一部解約はできません。なお、別途換

      金制限を設ける場合があります。
        解約代金は、原則として解約申込みの受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払いま
      す。
        金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約
      款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、および既に受付けた
      一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
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        また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行
      なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回
      し ない場合には、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受
      け付けたものとします。
        ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係
         るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同
         口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
         数の減少の記載または記録が行なわれます。
        受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための
      所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
    ３【資産管理等の概要】


    （１）【資産の評価】

        ＜基準価額の計算方法＞

          基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                            (受入担保金代用有価証券および借入有価証
                                                           ※
         券を除きます。)を法令および               一般  社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法                                 に
         より評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)
         を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                             １ 万口当りの
         価額で表示されます。
          ※一部償却原価法とは、残存期間１                 年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼー
           ションによる評価をいいます。
          ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

              対象                     評価方法

            投資信託証券         原則として、基準価額計算日の前営業日の基準価額で評価します。

          ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

              野村アセットマネジメント株式会社
              サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
              　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
              インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

         ファンドの受益権         の帰属は、      振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受

        益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                                 ありません      。
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    （３）【信託期間】

         無期限とします(2001年８月30日設定)。

    （４）【計算期間】

         原則として毎年８月30日から翌年８月29日までとします。

         なお、各計算期間終了日が休業日のとき、各計算期間終了日はその翌営業日とし、その翌日より次の
        計算期間が開始されます。
         ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

        (ａ)   ファンドの繰上償還条項

          委託者は、信託契約の一部解約により受益権の口数が各ファンドにつき30億口を下回ることとなっ
         た場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを
         得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合
         があります。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
         す。
        (ｂ)   信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじ
          め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる
          受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付した
          ときは、原則として、公告を行いません。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、上記(ａ)の信託契約の解約をしません。
         (ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
          す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
          告を行いません。
         (ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
          場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困
          難な場合には適用しません。
         (ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
          契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関す
          る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信託約款の
          変更(ⅳ)」に該当する場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
         (ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所
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          に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないとき
          は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
        (ｃ)   運用報告書
          委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して
         交付します。
        (ｄ)   信託約款の変更
         (ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
          変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
          うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知
          られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を
          交付したときは、原則として、公告を行いません。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
         (ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
          受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
         (ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から
          (ⅴ)までの規定にしたがいます。
        (ｅ)   公告
         　委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
            http://www.nomura-am.co.jp/
         　なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
        (ｆ)   反対者の買取請求権
          ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対
         して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき
         旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の
         「(ｂ)信託期間の終了」(ⅰ)または「(ｄ)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記し
         ます。
        (ｇ)   関係法人との契約の更新に関する手続
          委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに
         当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
    ４【受益者の権利等】

         受益者の有する主な権利は次の通りです。

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       ①  収益分配金に対する請求権
        ■収益分配金の支払い開始日■
        ＜自動けいぞく投資契約を結んでいない場合＞
          収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
         収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。ま
         た、  当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
         売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、
         原則として決算日から起算して５営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
          なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収
         益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
        ＜自動けいぞく投資契約を結んでいる場合＞
          税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間
         終了日(決算日)の基準価額とします。
          なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
        ■収益分配金請求権の失効■
          受益者は、収益分配金を支払開始日から５年間支払請求しないと権利を失います。
       ②  償還金に対する請求権
        ■償還金の支払い開始日■
          償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
         前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
         れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
         は原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から
         起算して５営業日までに支払いを開始します。
        ■償還金請求権の失効■
          受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
       ③  換金(解約)請求権
        ■換金(解約)の単位■
          受益者は、受益権を1口単位または1円単位で換金できます。
           ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があり
            ます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ■換金(解約)代金の支払い開始日■
          一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、６営業日目から受益者に
         お支払いします。
          受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするた
         めの所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
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    第３【ファンドの経理状況】

    マイストーリー・株２５
    マイストーリー・株５０
    マイストーリー・株７５
    マイストーリー・株１００
    マイストーリー・日本株１００
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2019年8月30日から2020年8月31日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【マイストーリー・株２５】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                (2019年    8月29日現在)           (2020年    8月31日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        52,212,047               51,595,063
        コール・ローン
                                      1,381,296,977               1,396,774,575
        投資信託受益証券
                                        1,973,857               1,296,204
        未収入金
                                      1,435,482,881               1,449,665,842
        流動資産合計
                                      1,435,482,881               1,449,665,842
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         439,105               388,720
        未払金
                                        31,591,072               35,448,272
        未払収益分配金
                                                        227,627
        未払解約金                                    -
                                         230,985               228,813
        未払受託者報酬
                                        4,388,626               4,347,276
        未払委託者報酬
                                            73               75
        未払利息
                                          15,331               15,196
        その他未払費用
                                        36,665,192               40,655,979
        流動負債合計
                                        36,665,192               40,655,979
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,108,458,695               1,090,716,064
        元本
        剰余金
                                       290,358,994               318,293,799
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       134,239,821               155,953,501
          （分配準備積立金）
                                      1,398,817,689               1,409,009,863
        元本等合計
                                      1,398,817,689               1,409,009,863
       純資産合計
                                      1,435,482,881               1,449,665,842
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                 自　2018年      8月30日         自　2019年      8月30日
                                 至　2019年      8月29日         至　2020年      8月31日
     営業収益
                                        6,412,428               6,495,768
       受取配当金
                                        24,346,108               70,819,226
       有価証券売買等損益
                                          3,838                752
       その他収益
                                        30,762,374               77,315,746
       営業収益合計
     営業費用
                                          11,290                7,128
       支払利息
                                         459,216               467,582
       受託者報酬
                                        8,724,840               8,883,854
       委託者報酬
                                          30,490               31,052
       その他費用
                                        9,225,836               9,389,616
       営業費用合計
                                        21,536,538               67,926,130
     営業利益又は営業損失（△）
                                        21,536,538               67,926,130
     経常利益又は経常損失（△）
                                        21,536,538               67,926,130
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       1,101,141
                                        △ 895,461
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       304,603,870               290,358,994
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        24,387,756               18,470,390
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        24,387,756               18,470,390
       額
                                        29,473,559               21,912,302
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        29,473,559               21,912,302
       額
                                        31,591,072               35,448,272
     分配金
                                       290,358,994               318,293,799
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           8月30日から2020年         8月
                      31日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第18期                            第19期

              2019年    8月29日現在                         2020年    8月31日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,108,458,695口                            1,090,716,064口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2619円        1口当たり純資産額                     1.2918円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,619円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,918円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

               自 2018年   8月30日                        自 2019年   8月30日
               至 2019年   8月29日                        至 2020年   8月31日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,539,764円        費用控除後の配当等収益額              A      5,598,121円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      17,892,235円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      61,226,868円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       156,119,173円         収益調整金額               C       162,340,298円
       分配準備積立金額              D      143,398,894円         分配準備積立金額              D      124,576,784円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       321,950,066円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       353,742,071円
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       当ファンドの期末残存口数              F     1,108,458,695口          当ファンドの期末残存口数              F     1,090,716,064口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,904円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,243円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         285円      10,000口当たり分配金額              H         325円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        31,591,072円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        35,448,272円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第18期                            第19期

              自  2018年    8月30日                       自  2019年    8月30日
              至  2019年    8月29日                       至  2020年    8月31日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第18期                            第19期

              2019年    8月29日現在                         2020年    8月31日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第18期                            第19期

              自  2018年    8月30日                       自  2019年    8月30日
              至  2019年    8月29日                       至  2020年    8月31日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第18期                            第19期

              自  2018年    8月30日                       自  2019年    8月30日
              至  2019年    8月29日                       至  2020年    8月31日
    期首元本額                    1,124,809,225円        期首元本額                    1,108,458,695円
    期中追加設定元本額                      93,874,489円      期中追加設定元本額                      66,612,448円
    期中一部解約元本額                     110,225,019円       期中一部解約元本額                      84,355,079円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第18期                    第19期

                          自  2018年    8月30日               自  2019年    8月30日
           種類
                          至  2019年    8月29日               至  2020年    8月31日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               29,161,689                    54,051,704

           合計                        29,161,689                    54,051,704

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年8月31日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年8月31日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ジャパン・オープンF（適格                        1,516        30,671,712
    券                 機関投資家専用）
                     リサーチ・アクティブ・オープンF                         57       1,425,513
                     （適格機関投資家専用）
                     アメリカン・オープンF（適格機関投                         371       11,451,286
                     資家専用）
                     ノムラ日本債券オープンF（適格機関                        2,248        30,696,440
                     投資家専用）
                     世界債券オープンF（適格機関投資家                         192        3,144,192
                     専用）
                     野村日本小型株ファンドF（適格機関                         41       1,290,557
                     投資家専用）
                     アムンディ・ターゲット・ジャパ                         120        3,807,120
                     ン・ファンドF（適格機関投資家専
                     用）
                     LM・米国債券コア・プラスF（適格機                        9,917        135,743,896
                     関投資家専用）
                     MFS欧州株ファンドF（適格機関投資                         300        5,779,800
                     家専用）
                     キャピタル・インターナショナル・                         99       1,460,151
                     ジャパン・エクイティ・ファンド　F
                     （適格機関投資家専用）
                     ストラテジック・バリュー・オープ                        1,677        23,018,502
                     ンF（適格機関投資家専用）
                     ノムラ－インサイト欧州債券ファン                        7,076        134,076,048
                     ドF（適格機関投資家専用）
                     シュローダー・アジア・パシフィッ                         82       1,937,578
                     ク株式ファンドF（適格機関投資家専
                     用）
                     グローバル・エクイティ（除く日                         908       33,833,896
                     本）・ファンドF（適格機関投資家専
                     用）
                     ノムラ海外債券ファンドF（適格機関                        6,070        88,943,710
                     投資家専用）
                     野村RAFI(R)日本株投信F（適格機関                         59       1,162,890
                     投資家専用）
                     SMAM・ニューαファンドF（適格機関                         120        1,356,720
                     投資家専用）
                     シュローダー日本ファンドＦ（適格                        2,950        32,927,900
                     機関投資家専用）
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                     東京海上・日本債券オープンF（適格                        1,650        16,513,200
                     機関投資家専用）
                     スパークス・厳選投資・日本株ファ                        2,083        33,994,560
                     ンドF（適格機関投資家専用）
                     ノムラ－T&D      J Flag日本株      F（適格            265        4,203,165
                     機関投資家専用）
                     SJAMバリュー日本株F（適格機関投資                        2,349        22,599,729
                     家専用）
                     イーストスプリング・ジャパン・                         943        7,779,750
                     フォーカス・バリュー株式ファンドF
                     （適格機関投資家専用）
                     ニッセイ国内債券オープンF（適格機                        5,373        53,455,977
                     関投資家専用）
                     マニュライフ・日本債券ストラテ                        4,512        44,984,640
                     ジック・アクティブ・ファンドF（適
                     格機関投資家専用）
                     ティー・ロウ・プライス            海外株式            1,870        26,211,790
                     ファンドF（適格機関投資家専用）
                     One国内株オープンF（FOFs用）（適                        2,514        27,010,416
                     格機関投資家専用）
                     日本フォーカス・グロースF（適格機                        3,133        37,774,581
                     関投資家専用）
                     コムジェスト       ジャパンエクイティ                 2,088        25,177,104
                     ファンドF（適格機関投資家専用）
                     ウエリントン・海外債券ファンド                        2,846        42,758,304
                     （ケイマン）       F
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                        9,185        89,618,045
                     ファンドⅡ－米国債券FC
                     ノムラ・ワールド（除く日本）エク                         600        5,875,200
                     イティ・ファンドF
                     ＡＢグローバル・コア・エクイ                        1,441        19,838,247
                     ティ・ファンドＦ
                     シュローダー・グローバルボンド・                        8,530        88,183,140
                     ファンドＦＣ
                     ＮＰＥＢパン・ヨーロピアン・ボン                        6,380        66,588,060
                     ド・ファンドＦＣ
                     ガルシア・ハミルトン米国クオリ                        7,375        74,517,000
                     ティ債券ファンドFC
                     PGIMグローバル・コア・ボンド・                       14,081        149,906,326
                     ファンド（除く日本）（為替ヘッジ
                     あり・毎月分配）
                     AB  SICAV   Ⅰ－セレクトUSエクイ                   1,434        17,057,430
                     ティ・ポートフォリオ           クラス    S1
                     シェアーズ（円建て円ヘッジ）
            小計
                     銘柄数：38                       112,455        1,396,774,575
                     組入時価比率：99.1%                                  100.0%
            合計                                        1,396,774,575
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【マイストーリー・株５０】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                (2019年    8月29日現在)           (2020年    8月31日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        85,265,129               91,528,760
        コール・ローン
                                      2,077,106,770               2,217,199,478
        投資信託受益証券
                                        3,308,529               12,775,333
        未収入金
                                      2,165,680,428               2,321,503,571
        流動資産合計
                                      2,165,680,428               2,321,503,571
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        3,919,824               1,739,522
        未払金
                                        56,744,371               71,158,960
        未払収益分配金
                                        3,138,772               1,136,934
        未払解約金
                                         351,489               358,218
        未払受託者報酬
                                        6,678,143               6,806,045
        未払委託者報酬
                                           120               133
        未払利息
                                          35,083               35,760
        その他未払費用
                                        70,867,802               81,235,572
        流動負債合計
                                        70,867,802               81,235,572
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,576,232,540               1,599,077,763
        元本
        剰余金
                                       518,580,086               641,190,236
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       252,995,001               280,952,798
          （分配準備積立金）
                                      2,094,812,626               2,240,267,999
        元本等合計
                                      2,094,812,626               2,240,267,999
       純資産合計
                                      2,165,680,428               2,321,503,571
     負債純資産合計
                                112/184









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                 自　2018年      8月30日         自　2019年      8月30日
                                 至　2019年      8月29日         至　2020年      8月31日
     営業収益
                                        6,386,706               6,650,387
       受取配当金
                                                      195,258,679
       有価証券売買等損益                                △ 66,622,909
                                          6,306                133
       その他収益
                                                      201,909,199
                                       △ 60,229,897
       営業収益合計
     営業費用
                                          19,404               11,427
       支払利息
                                         702,885               734,660
       受託者報酬
                                        13,354,530               13,958,392
       委託者報酬
                                          70,164               73,341
       その他費用
                                        14,146,983               14,777,820
       営業費用合計
                                                      187,131,379
                                       △ 74,376,880
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      187,131,379
                                       △ 74,376,880
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      187,131,379
                                       △ 74,376,880
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       6,522,597
                                       △ 5,226,157
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       632,051,496               518,580,086
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        60,032,624               50,666,904
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        60,032,624               50,666,904
       額
                                        47,608,940               37,506,576
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        47,608,940               37,506,576
       額
                                        56,744,371               71,158,960
     分配金
                                       518,580,086               641,190,236
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                113/184











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           8月30日から2020年         8月
                      31日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第18期                            第19期

              2019年    8月29日現在                         2020年    8月31日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,576,232,540口                            1,599,077,763口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3290円        1口当たり純資産額                     1.4010円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,290円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,010円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

               自 2018年   8月30日                        自 2019年   8月30日
               至 2019年   8月29日                        至 2020年   8月31日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A      5,989,815円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      110,209,566円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       336,038,912円         収益調整金額               C       362,066,436円
       分配準備積立金額              D      309,739,372円         分配準備積立金額              D      235,912,377円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       645,778,284円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       714,178,194円
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       当ファンドの期末残存口数              F     1,576,232,540口          当ファンドの期末残存口数              F     1,599,077,763口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,096円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,466円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         360円      10,000口当たり分配金額              H         445円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        56,744,371円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        71,158,960円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第18期                            第19期

              自  2018年    8月30日                       自  2019年    8月30日
              至  2019年    8月29日                       至  2020年    8月31日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第18期                            第19期

              2019年    8月29日現在                         2020年    8月31日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第18期                            第19期

              自  2018年    8月30日                       自  2019年    8月30日
              至  2019年    8月29日                       至  2020年    8月31日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第18期                            第19期

              自  2018年    8月30日                       自  2019年    8月30日
              至  2019年    8月29日                       至  2020年    8月31日
    期首元本額                    1,537,377,363円        期首元本額                    1,576,232,540円
    期中追加設定元本額                     155,957,201円       期中追加設定元本額                     136,994,646円
    期中一部解約元本額                     117,102,024円       期中一部解約元本額                     114,149,423円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第18期                    第19期

                          自  2018年    8月30日               自  2019年    8月30日
           種類
                          至  2019年    8月29日               至  2020年    8月31日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △40,328,010                     142,596,358

           合計                       △40,328,010                     142,596,358

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年8月31日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年8月31日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ジャパン・オープンF（適格                        4,776        96,628,032
    券                 機関投資家専用）
                     リサーチ・アクティブ・オープンF                         163        4,076,467
                     （適格機関投資家専用）
                     アメリカン・オープンF（適格機関投                        1,161        35,835,426
                     資家専用）
                     ノムラ日本債券オープンF（適格機関                        2,256        30,805,680
                     投資家専用）
                     世界債券オープンF（適格機関投資家                         352        5,764,352
                     専用）
                     野村日本小型株ファンドF（適格機関                         124        3,903,148
                     投資家専用）
                     アムンディ・ターゲット・ジャパ                         359       11,389,634
                     ン・ファンドF（適格機関投資家専
                     用）
                     LM・米国債券コア・プラスF（適格機                        9,910        135,648,080
                     関投資家専用）
                     MFS欧州株ファンドF（適格機関投資                        1,030        19,843,980
                     家専用）
                     キャピタル・インターナショナル・                         271        3,996,979
                     ジャパン・エクイティ・ファンド　F
                     （適格機関投資家専用）
                     ストラテジック・バリュー・オープ                        5,198        71,347,748
                     ンF（適格機関投資家専用）
                     ノムラ－インサイト欧州債券ファン                        7,139        135,269,772
                     ドF（適格機関投資家専用）
                     シュローダー・アジア・パシフィッ                         247        5,836,363
                     ク株式ファンドF（適格機関投資家専
                     用）
                     グローバル・エクイティ（除く日                        2,892        107,761,704
                     本）・ファンドF（適格機関投資家専
                     用）
                     ノムラ海外債券ファンドF（適格機関                        6,054        88,709,262
                     投資家専用）
                     野村RAFI(R)日本株投信F（適格機関                         193        3,804,030
                     投資家専用）
                     SMAM・ニューαファンドF（適格機関                         350        3,957,100
                     投資家専用）
                     シュローダー日本ファンドＦ（適格                        9,296        103,761,952
                     機関投資家専用）
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                     東京海上・日本債券オープンF（適格                        1,656        16,573,248
                     機関投資家専用）
                     スパークス・厳選投資・日本株ファ                        6,564        107,124,480
                     ンドF（適格機関投資家専用）
                     ノムラ－T&D      J Flag日本株      F（適格            814       12,910,854
                     機関投資家専用）
                     SJAMバリュー日本株F（適格機関投資                        7,279        70,031,259
                     家専用）
                     イーストスプリング・ジャパン・                        3,003        24,774,750
                     フォーカス・バリュー株式ファンドF
                     （適格機関投資家専用）
                     ニッセイ国内債券オープンF（適格機                        5,393        53,654,957
                     関投資家専用）
                     マニュライフ・日本債券ストラテ                        4,528        45,144,160
                     ジック・アクティブ・ファンドF（適
                     格機関投資家専用）
                     ティー・ロウ・プライス            海外株式            5,837        81,817,229
                     ファンドF（適格機関投資家専用）
                     One国内株オープンF（FOFs用）（適                        7,924        85,135,456
                     格機関投資家専用）
                     日本フォーカス・グロースF（適格機                        9,872        119,026,704
                     関投資家専用）
                     コムジェスト       ジャパンエクイティ                 6,581        79,353,698
                     ファンドF（適格機関投資家専用）
                     ウエリントン・海外債券ファンド                        2,936        44,110,464
                     （ケイマン）       F
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                        9,246        90,213,222
                     ファンドⅡ－米国債券FC
                     ノムラ・ワールド（除く日本）エク                        2,134        20,896,128
                     イティ・ファンドF
                     ＡＢグローバル・コア・エクイ                        4,688        64,539,696
                     ティ・ファンドＦ
                     シュローダー・グローバルボンド・                        8,561        88,503,618
                     ファンドＦＣ
                     ＮＰＥＢパン・ヨーロピアン・ボン                        6,370        66,483,690
                     ド・ファンドＦＣ
                     ガルシア・ハミルトン米国クオリ                        7,401        74,779,704
                     ティ債券ファンドFC
                     PGIMグローバル・コア・ボンド・                       14,132        150,449,272
                     ファンド（除く日本）（為替ヘッジ
                     あり・毎月分配）
                     AB  SICAV   Ⅰ－セレクトUSエクイ                   4,484        53,337,180
                     ティ・ポートフォリオ           クラス    S1
                     シェアーズ（円建て円ヘッジ）
            小計
                     銘柄数：38                       171,174        2,217,199,478
                     組入時価比率：99.0%                                  100.0%
            合計                                        2,217,199,478
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【マイストーリー・株７５】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                (2019年    8月29日現在)           (2020年    8月31日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        74,014,586               78,031,285
        コール・ローン
                                      1,649,356,703               1,714,284,107
        投資信託受益証券
                                        2,904,112               4,021,556
        未収入金
                                      1,726,275,401               1,796,336,948
        流動資産合計
                                      1,726,275,401               1,796,336,948
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,075,379               1,525,726
        未払金
                                        49,785,577               61,948,754
        未払収益分配金
                                                        306,586
        未払解約金                                    -
                                         283,151               273,028
        未払受託者報酬
                                        5,379,829               5,187,504
        未払委託者報酬
                                           104               113
        未払利息
                                          28,256               27,241
        その他未払費用
                                        57,552,296               69,268,952
        流動負債合計
                                        57,552,296               69,268,952
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,214,282,366               1,157,920,644
        元本
        剰余金
                                       454,440,739               569,147,352
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       342,981,327               318,636,383
          （分配準備積立金）
                                      1,668,723,105               1,727,067,996
        元本等合計
                                      1,668,723,105               1,727,067,996
       純資産合計
                                      1,726,275,401               1,796,336,948
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                 自　2018年      8月30日         自　2019年      8月30日
                                 至　2019年      8月29日         至　2020年      8月31日
     営業収益
                                        2,426,620               2,450,832
       受取配当金
                                                      212,308,305
       有価証券売買等損益                                △ 128,506,804
                                          7,849                 48
       その他収益
                                                      214,759,185
                                      △ 126,072,335
       営業収益合計
     営業費用
                                          15,267                8,722
       支払利息
                                         567,513               578,478
       受託者報酬
                                        10,782,674               10,991,074
       委託者報酬
                                          56,643               57,720
       その他費用
                                        11,422,097               11,635,994
       営業費用合計
                                                      203,123,191
                                      △ 137,494,432
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      203,123,191
                                      △ 137,494,432
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      203,123,191
                                      △ 137,494,432
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       9,436,471
                                       △ 4,404,968
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       620,916,484               454,440,739
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        48,217,946               35,866,150
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        48,217,946               35,866,150
       額
                                        31,818,650               52,897,503
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        31,818,650               52,897,503
       額
                                        49,785,577               61,948,754
     分配金
                                       454,440,739               569,147,352
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                121/184











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           8月30日から2020年         8月
                      31日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第18期                            第19期

              2019年    8月29日現在                         2020年    8月31日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,214,282,366口                            1,157,920,644口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3742円        1口当たり純資産額                     1.4915円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,742円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,915円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

               自 2018年   8月30日                        自 2019年   8月30日
               至 2019年   8月29日                        至 2020年   8月31日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A      2,202,172円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      73,203,251円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       317,772,093円         収益調整金額               C       325,313,283円
       分配準備積立金額              D      392,766,904円         分配準備積立金額              D      305,179,714円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       710,538,997円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       705,898,420円
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       当ファンドの期末残存口数              F     1,214,282,366口          当ファンドの期末残存口数              F     1,157,920,644口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,851円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,096円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         410円      10,000口当たり分配金額              H         535円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        49,785,577円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        61,948,754円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第18期                            第19期

              自  2018年    8月30日                       自  2019年    8月30日
              至  2019年    8月29日                       至  2020年    8月31日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第18期                            第19期

              2019年    8月29日現在                         2020年    8月31日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第18期                            第19期

              自  2018年    8月30日                       自  2019年    8月30日
              至  2019年    8月29日                       至  2020年    8月31日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第18期                            第19期

              自  2018年    8月30日                       自  2019年    8月30日
              至  2019年    8月29日                       至  2020年    8月31日
    期首元本額                    1,173,994,078円        期首元本額                    1,214,282,366円
    期中追加設定元本額                     101,036,482円       期中追加設定元本額                      85,281,539円
    期中一部解約元本額                      60,748,194円      期中一部解約元本額                     141,643,261円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第18期                    第19期

                          自  2018年    8月30日               自  2019年    8月30日
           種類
                          至  2019年    8月29日               至  2020年    8月31日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △92,131,496                     155,843,507

           合計                       △92,131,496                     155,843,507

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年8月31日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年8月31日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ジャパン・オープンF（適格                        4,709        95,272,488
    券                 機関投資家専用）
                     リサーチ・アクティブ・オープンF                         161        4,026,449
                     （適格機関投資家専用）
                     アメリカン・オープンF（適格機関投                        1,707        52,688,262
                     資家専用）
                     ノムラ日本債券オープンF（適格機関                         841       11,483,855
                     投資家専用）
                     世界債券オープンF（適格機関投資家                         110        1,801,360
                     専用）
                     野村日本小型株ファンドF（適格機関                         134        4,217,918
                     投資家専用）
                     アムンディ・ターゲット・ジャパ                         398       12,626,948
                     ン・ファンドF（適格機関投資家専
                     用）
                     LM・米国債券コア・プラスF（適格機                        3,513        48,085,944
                     関投資家専用）
                     MFS欧州株ファンドF（適格機関投資                        1,474        28,398,084
                     家専用）
                     キャピタル・インターナショナル・                         268        3,952,732
                     ジャパン・エクイティ・ファンド　F
                     （適格機関投資家専用）
                     ストラテジック・バリュー・オープ                        5,086        69,810,436
                     ンF（適格機関投資家専用）
                     ノムラ－インサイト欧州債券ファン                        2,531        47,957,388
                     ドF（適格機関投資家専用）
                     シュローダー・アジア・パシフィッ                         347        8,199,263
                     ク株式ファンドF（適格機関投資家専
                     用）
                     グローバル・エクイティ（除く日                        4,070        151,656,340
                     本）・ファンドF（適格機関投資家専
                     用）
                     ノムラ海外債券ファンドF（適格機関                        2,146        31,445,338
                     投資家専用）
                     野村RAFI(R)日本株投信F（適格機関                         194        3,823,740
                     投資家専用）
                     SMAM・ニューαファンドF（適格機関                         346        3,911,876
                     投資家専用）
                     シュローダー日本ファンドＦ（適格                        9,166        102,310,892
                     機関投資家専用）
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                     東京海上・日本債券オープンF（適格                         619        6,194,952
                     機関投資家専用）
                     スパークス・厳選投資・日本株ファ                        6,473        105,639,360
                     ンドF（適格機関投資家専用）
                     ノムラ－T&D      J Flag日本株      F（適格            801       12,704,661
                     機関投資家専用）
                     SJAMバリュー日本株F（適格機関投資                        7,141        68,703,561
                     家専用）
                     イーストスプリング・ジャパン・                        3,084        25,443,000
                     フォーカス・バリュー株式ファンドF
                     （適格機関投資家専用）
                     ニッセイ国内債券オープンF（適格機                        1,912        19,022,488
                     関投資家専用）
                     マニュライフ・日本債券ストラテ                        1,605        16,001,850
                     ジック・アクティブ・ファンドF（適
                     格機関投資家専用）
                     ティー・ロウ・プライス            海外株式            8,354        117,098,018
                     ファンドF（適格機関投資家専用）
                     One国内株オープンF（FOFs用）（適                        7,813        83,942,872
                     格機関投資家専用）
                     日本フォーカス・グロースF（適格機                        9,734        117,362,838
                     関投資家専用）
                     コムジェスト       ジャパンエクイティ                 6,489        78,244,362
                     ファンドF（適格機関投資家専用）
                     ウエリントン・海外債券ファンド                        1,071        16,090,704
                     （ケイマン）       F
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                        3,267        31,876,119
                     ファンドⅡ－米国債券FC
                     ノムラ・ワールド（除く日本）エク                        3,073        30,090,816
                     イティ・ファンドF
                     ＡＢグローバル・コア・エクイ                        6,738        92,762,046
                     ティ・ファンドＦ
                     シュローダー・グローバルボンド・                        3,034        31,365,492
                     ファンドＦＣ
                     ＮＰＥＢパン・ヨーロピアン・ボン                        2,289        23,890,293
                     ド・ファンドＦＣ
                     ガルシア・ハミルトン米国クオリ                        2,623        26,502,792
                     ティ債券ファンドFC
                     PGIMグローバル・コア・ボンド・                        5,010        53,336,460
                     ファンド（除く日本）（為替ヘッジ
                     あり・毎月分配）
                     AB  SICAV   Ⅰ－セレクトUSエクイ                   6,418        76,342,110
                     ティ・ポートフォリオ           クラス    S1
                     シェアーズ（円建て円ヘッジ）
            小計
                     銘柄数：38                       124,749        1,714,284,107
                     組入時価比率：99.3%                                  100.0%
            合計                                        1,714,284,107
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【マイストーリー・株１００】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                (2019年    8月29日現在)           (2020年    8月31日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        28,965,123               33,767,182
        コール・ローン
                                       658,378,994               710,754,851
        投資信託受益証券
                                        1,492,295               2,135,413
        未収入金
                                       688,836,412               746,657,446
        流動資産合計
                                       688,836,412               746,657,446
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         513,670               748,286
        未払金
                                        19,887,359               26,438,545
        未払収益分配金
                                          87,715
        未払解約金                                                   -
                                         116,566               110,879
        未払受託者報酬
                                        2,797,487               2,660,949
        未払委託者報酬
                                            40               49
        未払利息
                                          11,600               11,026
        その他未払費用
                                        23,414,437               29,969,734
        流動負債合計
                                        23,414,437               29,969,734
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       485,057,556               472,116,888
        元本
        剰余金
                                       180,364,419               244,570,824
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       157,119,400               128,932,619
          （分配準備積立金）
                                       665,421,975               716,687,712
        元本等合計
                                       665,421,975               716,687,712
       純資産合計
                                       688,836,412               746,657,446
     負債純資産合計
                                128/184









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                 自　2018年      8月30日         自　2019年      8月30日
                                 至　2019年      8月29日         至　2020年      8月31日
     営業収益
                                                      105,692,806
       有価証券売買等損益                                △ 84,677,439
                                          3,948
                                                           -
       その他収益
                                                      105,692,806
                                       △ 84,673,491
       営業収益合計
     営業費用
                                          7,097               3,757
       支払利息
                                         236,529               236,345
       受託者報酬
                                        5,676,446               5,672,125
       委託者報酬
                                          23,535               23,518
       その他費用
                                        5,943,607               5,935,745
       営業費用合計
                                                       99,757,061
                                       △ 90,617,098
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       99,757,061
                                       △ 90,617,098
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       99,757,061
                                       △ 90,617,098
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       7,277,822
                                       △ 4,390,680
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       287,528,109               180,364,419
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        26,892,978               20,227,909
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        26,892,978               20,227,909
       額
                                        27,942,891               22,062,198
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        27,942,891               22,062,198
       額
                                        19,887,359               26,438,545
     分配金
                                       180,364,419               244,570,824
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                129/184











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           8月30日から2020年         8月
                      31日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第18期                            第19期

              2019年    8月29日現在                         2020年    8月31日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          485,057,556口                            472,116,888口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3718円        1口当たり純資産額                     1.5180円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,718円)         (10,000口当たり純資産額)                    (15,180円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

               自 2018年   8月30日                        自 2019年   8月30日
               至 2019年   8月29日                        至 2020年   8月31日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      16,154,665円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       159,361,623円         収益調整金額               C       168,968,436円
       分配準備積立金額              D      177,006,759円         分配準備積立金額              D      139,216,499円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       336,368,382円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       324,339,600円
       当ファンドの期末残存口数              F      485,057,556口         当ファンドの期末残存口数              F      472,116,888口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,934円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,869円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         410円      10,000口当たり分配金額              H         560円
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       収益分配金金額           I=F×H/10,000        19,887,359円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        26,438,545円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第18期                            第19期

              自  2018年    8月30日                       自  2019年    8月30日
              至  2019年    8月29日                       至  2020年    8月31日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第18期                            第19期

              2019年    8月29日現在                         2020年    8月31日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第18期                            第19期

              自  2018年    8月30日                       自  2019年    8月30日
              至  2019年    8月29日                       至  2020年    8月31日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第18期                            第19期

              自  2018年    8月30日                       自  2019年    8月30日
              至  2019年    8月29日                       至  2020年    8月31日
    期首元本額                     480,524,172円       期首元本額                     485,057,556円
    期中追加設定元本額                      51,789,265円      期中追加設定元本額                      46,193,978円
    期中一部解約元本額                      47,255,881円      期中一部解約元本額                      59,134,646円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第18期                    第19期

                          自  2018年    8月30日               自  2019年    8月30日
           種類
                          至  2019年    8月29日               至  2020年    8月31日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △63,347,868                     79,983,095

           合計                       △63,347,868                     79,983,095

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2020年8月31日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年8月31日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ジャパン・オープンF（適格                        2,499        50,559,768
    券                 機関投資家専用）
                     リサーチ・アクティブ・オープンF                         106        2,650,954
                     （適格機関投資家専用）
                     アメリカン・オープンF（適格機関投                         870       26,853,420
                     資家専用）
                     野村日本小型株ファンドF（適格機関                         75       2,360,775
                     投資家専用）
                     アムンディ・ターゲット・ジャパ                         201        6,376,926
                     ン・ファンドF（適格機関投資家専
                     用）
                     MFS欧州株ファンドF（適格機関投資                         790       15,220,140
                     家専用）
                     キャピタル・インターナショナル・                         166        2,448,334
                     ジャパン・エクイティ・ファンド　F
                     （適格機関投資家専用）
                     ストラテジック・バリュー・オープ                        2,687        36,881,762
                     ンF（適格機関投資家専用）
                     シュローダー・アジア・パシフィッ                         202        4,773,058
                     ク株式ファンドF（適格機関投資家専
                     用）
                     グローバル・エクイティ（除く日                        2,130        79,368,060
                     本）・ファンドF（適格機関投資家専
                     用）
                     野村RAFI(R)日本株投信F（適格機関                         111        2,187,810
                     投資家専用）
                     SMAM・ニューαファンドF（適格機関                         201        2,272,506
                     投資家専用）
                     シュローダー日本ファンドＦ（適格                        4,864        54,291,968
                     機関投資家専用）
                     スパークス・厳選投資・日本株ファ                        3,435        56,059,200
                     ンドF（適格機関投資家専用）
                     ノムラ－T&D      J Flag日本株      F（適格            425        6,740,925
                     機関投資家専用）
                     SJAMバリュー日本株F（適格機関投資                        3,762        36,194,202
                     家専用）
                     イーストスプリング・ジャパン・                        1,542        12,721,500
                     フォーカス・バリュー株式ファンドF
                     （適格機関投資家専用）
                     ティー・ロウ・プライス            海外株式            4,373        61,296,341
                     ファンドF（適格機関投資家専用）
                     One国内株オープンF（FOFs用）（適                        4,146        44,544,624
                     格機関投資家専用）
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                     日本フォーカス・グロースF（適格機                        5,165        62,274,405
                     関投資家専用）
                     コムジェスト       ジャパンエクイティ                 3,443        41,515,694
                     ファンドF（適格機関投資家専用）
                     ノムラ・ワールド（除く日本）エク                        1,492        14,609,664
                     イティ・ファンドF
                     ＡＢグローバル・コア・エクイ                        3,530        48,597,510
                     ティ・ファンドＦ
                     AB  SICAV   Ⅰ－セレクトUSエクイ                   3,359        39,955,305
                     ティ・ポートフォリオ           クラス    S1
                     シェアーズ（円建て円ヘッジ）
            小計
                     銘柄数：24                       49,574        710,754,851
                     組入時価比率：99.2%                                  100.0%
            合計                                         710,754,851
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【マイストーリー・日本株１００】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                (2019年    8月29日現在)           (2020年    8月31日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        27,956,816               29,453,715
        コール・ローン
                                       699,201,333               715,871,989
        投資信託受益証券
                                        1,848,966               3,631,033
        未収入金
                                       729,007,115               748,956,737
        流動資産合計
                                       729,007,115               748,956,737
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                       1,418,828
        未払金                                    -
                                        16,083,786               22,395,186
        未払収益分配金
                                         165,529
        未払解約金                                                   -
                                         130,475               114,859
        未払受託者報酬
                                        3,131,491               2,756,676
        未払委託者報酬
                                            39               42
        未払利息
                                          12,988               11,435
        その他未払費用
                                        19,524,308               26,697,026
        流動負債合計
                                        19,524,308               26,697,026
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       564,343,392               526,945,554
        元本
        剰余金
                                       145,139,415               195,314,157
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       133,462,066                90,268,551
          （分配準備積立金）
                                       709,482,807               722,259,711
        元本等合計
                                       709,482,807               722,259,711
       純資産合計
                                       729,007,115               748,956,737
     負債純資産合計
                                135/184









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                 自　2018年      8月30日         自　2019年      8月30日
                                 至　2019年      8月29日         至　2020年      8月31日
     営業収益
                                                       96,831,031
                                      △ 131,419,587
       有価証券売買等損益
                                                       96,831,031
                                      △ 131,419,587
       営業収益合計
     営業費用
                                          7,532               4,000
       支払利息
                                         270,904               248,785
       受託者報酬
                                        6,501,739               5,970,914
       委託者報酬
                                          26,969               24,769
       その他費用
                                        6,807,144               6,248,468
       営業費用合計
                                                       90,582,563
                                      △ 138,226,731
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       90,582,563
                                      △ 138,226,731
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       90,582,563
                                      △ 138,226,731
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       9,278,875
                                       △ 9,237,433
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       299,138,160               145,139,415
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        28,332,069               15,426,423
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        28,332,069               15,426,423
       額
                                        37,257,730               24,160,183
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        37,257,730               24,160,183
       額
                                        16,083,786               22,395,186
     分配金
                                       145,139,415               195,314,157
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                136/184











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           8月30日から2020年         8月
                      31日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第18期                            第19期

              2019年    8月29日現在                         2020年    8月31日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          564,343,392口                            526,945,554口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2572円        1口当たり純資産額                     1.3707円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,572円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,707円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

               自 2018年   8月30日                        自 2019年   8月30日
               至 2019年   8月29日                        至 2020年   8月31日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       119,353,717円         収益調整金額               C       123,594,268円
       分配準備積立金額              D      149,545,852円         分配準備積立金額              D      112,663,737円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       268,899,569円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       236,258,005円
       当ファンドの期末残存口数              F      564,343,392口         当ファンドの期末残存口数              F      526,945,554口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,764円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,483円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         285円      10,000口当たり分配金額              H         425円
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       収益分配金金額           I=F×H/10,000        16,083,786円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        22,395,186円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第18期                            第19期

              自  2018年    8月30日                       自  2019年    8月30日
              至  2019年    8月29日                       至  2020年    8月31日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第18期                            第19期

              2019年    8月29日現在                         2020年    8月31日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第18期                            第19期

              自  2018年    8月30日                       自  2019年    8月30日
              至  2019年    8月29日                       至  2020年    8月31日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第18期                            第19期

              自  2018年    8月30日                       自  2019年    8月30日
              至  2019年    8月29日                       至  2020年    8月31日
    期首元本額                     573,610,709円       期首元本額                     564,343,392円
    期中追加設定元本額                      63,266,332円      期中追加設定元本額                      56,660,699円
    期中一部解約元本額                      72,533,649円      期中一部解約元本額                      94,058,537円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第18期                    第19期

                          自  2018年    8月30日               自  2019年    8月30日
           種類
                          至  2019年    8月29日               至  2020年    8月31日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             △106,461,936                      53,483,431

           合計                      △106,461,936                      53,483,431

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2020年8月31日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年8月31日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ジャパン・オープンF（適格                        4,260        86,188,320
    券                 機関投資家専用）
                     リサーチ・アクティブ・オープンF                         156        3,901,404
                     （適格機関投資家専用）
                     野村日本小型株ファンドF（適格機関                         115        3,619,855
                     投資家専用）
                     アムンディ・ターゲット・ジャパ                         331       10,501,306
                     ン・ファンドF（適格機関投資家専
                     用）
                     キャピタル・インターナショナル・                         256        3,775,744
                     ジャパン・エクイティ・ファンド　F
                     （適格機関投資家専用）
                     ストラテジック・バリュー・オープ                        4,599        63,125,874
                     ンF（適格機関投資家専用）
                     野村RAFI(R)日本株投信F（適格機関                         185        3,646,350
                     投資家専用）
                     SMAM・ニューαファンドF（適格機関                         328        3,708,368
                     投資家専用）
                     シュローダー日本ファンドＦ（適格                        8,291        92,544,142
                     機関投資家専用）
                     スパークス・厳選投資・日本株ファ                        5,854        95,537,280
                     ンドF（適格機関投資家専用）
                     ノムラ－T&D      J Flag日本株      F（適格            724       11,483,364
                     機関投資家専用）
                     SJAMバリュー日本株F（適格機関投資                        6,459        62,142,039
                     家専用）
                     イーストスプリング・ジャパン・                        2,767        22,827,750
                     フォーカス・バリュー株式ファンドF
                     （適格機関投資家専用）
                     One国内株オープンF（FOFs用）（適                        7,067        75,927,848
                     格機関投資家専用）
                     日本フォーカス・グロースF（適格機                        8,805        106,161,885
                     関投資家専用）
                     コムジェスト       ジャパンエクイティ                 5,870        70,780,460
                     ファンドF（適格機関投資家専用）
            小計
                     銘柄数：16                       56,067        715,871,989
                     組入時価比率：99.1%                                  100.0%
            合計                                         715,871,989
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    マイストーリー・株２５

                                    2020年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,419,762,682       円　

    Ⅱ　負債総額                                  776,481    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,418,986,201       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,089,828,614       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3020   円　
    マイストーリー・株５０

                                    2020年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               2,314,979,697       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,404,651     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,313,575,046       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,632,337,533       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4173   円　
    マイストーリー・株７５

                                    2020年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,791,762,217       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,328,714     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,790,433,503       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,187,917,412       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5072   円　
    マイストーリー・株１００

                                    2020年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                748,402,250      円　

    Ⅱ　負債総額                                  919,736    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                747,482,514      円　
    Ⅳ　発行済口数                                486,272,887      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5372   円　
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    マイストーリー・日本株１００

                                    2020年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                771,401,778      円　

    Ⅱ　負債総額                                 2,461,015     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                768,940,763      円　
    Ⅳ　発行済口数                                537,624,472      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4303   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)受益証券の名義書換えの事務等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
     託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
     効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
     がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      　なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
      発行の請求を行なわないものとします。
    (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
    (3)受益権の譲渡
      ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
       は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
       の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録する
       ものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替
       先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にした
       がい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③　上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
       振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託
       者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設
       けることができます。
    (4)受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
    (5)受益権の再分割
      委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合に
      は、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるもの
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      とします。
    (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2020年9月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2020年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            追加型株式投資信託                995         31,243,464
            単位型株式投資信託                190           843,872
           追加型公社債投資信託                 14         5,773,710
           単位型公社債投資信託                 466          1,610,601
                合計           1,665          39,471,646
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                           2,626
                                  45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                  19,900
      有価証券                                           24,399
                                    27
      前払費用                                            106
                                    500
      未収入金                                            522
                                  25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                           4,336
                                    269
      その他                                             71
      貸倒引当金                             △15              △14
          流動資産計                         98,917              97,509
     固定資産
      有形固定資産                              714              645
       建物             ※２       320               295
       器具備品             ※２       393               349
      無形固定資産                             6,438              5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
       その他                      0               0
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      投資その他の資産                            18,608              16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                   12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -              16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                     22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761              23,026
          資産合計                       124,679              120,536
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145              157
      未払金                            16,709              15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25               3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用              ※１              11,704              10,290
      未払法人税等                             1,560              1,564
      前受収益                              29              26
      賞与引当金                             3,792              3,985
      その他                               -              67
         流動負債計                         33,942              31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219              3,311
      時効後支払損引当金                              558              572
         固定負債計                         3,777              3,883
          負債合計                        37,720              35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924              85,270
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,014              54,360
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     55,329               53,675
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,723               29,069
     評価・換算差額等                               33              10
     　その他有価証券評価差額金                               33              10
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          純資産合計                         86,958              85,281
        負債・純資産合計                          124,679              120,536
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2018年4月1日               (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)               至　2020年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                            21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                            42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                            30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                   24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                        80,715              74,440
     一般管理費
      給料                            11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
      諸経費                            10,115              10,067
         一般管理費計                         28,433              28,055
          営業利益                        31,843              30,751
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2018年4月1日
                                        (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)
                                        至　2020年3月31日)
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                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
         営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
     　支払利息                ※１        1              -
     　金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
     　時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                      34              23
      その他                      17              23
         営業外費用計                          585              443
          経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      20              21
      関係会社清算益               ※３        29               -
      株式報酬受入益                      85              59
          特別利益計                         135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※２       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
        税引前当期純利益                         36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896

     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                             繰　
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途     越　　
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,826      △24,826      △24,826
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当期純利益                                       25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21        868
     当期末残高                  33        33       86,958
      当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                        その他    資　本                      利　益
                                             繰　
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途      越　　
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金      利　益
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                151/184


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                                 (単位：百万円)
                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純               △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                △23        △23        △1,676
     当期末残高                 10        10       85,281
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38～50年
                             附属設備          8～15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）
       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年3

       月31日）
       （1）概要
         関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
        ことを目的とするものです。
       （2）適用予定日
         2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号　2020年3月31日）

       （1）概要
         当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
        響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
        情報を開示することを目的とするものです。
       （2）適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
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     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
        建物                 736百万円          建物                 761百万円
                                   器具備品                2,347
        器具備品                3,106
                                   合計                3,109
        合計                3,842
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2018年4月１日                           (自　2019年4月１日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                6,531百万円           受取配当金                4,931百万円
        支払利息
                          1
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   3百万円        器具備品                  7百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          307                           59
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  310         合計                 67
    ※３．関係会社清算益

       関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
      清算配当です。
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,980円
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            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
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         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維 持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                              45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                              25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              19,900          19,900           -
       その他有価証券                            19,900          19,900           -
             資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                              16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                            7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                              11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
             負債計                      29,974          29,974           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

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      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493         -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246         -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900         -       -       -
       合計                   98,136         -       -       -
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      当事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
                                159/184

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
     　　関係会社未払金                               7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
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     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月1日        至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

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                   前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
            　勤務費用                              951
            　利息費用                              179
            　数理計算上の差異の発生額                             1,672
            　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                             71
            　その他                              15
            退職給付債務の期末残高                            23,551
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,373   百万円
            　期待運用収益                              434
            　数理計算上の差異の発生額                             △241
            　事業主からの拠出額                              483
            　退職給付の支払額                             △579
            年金資産の期末残高                            17,469
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
            年金資産                            △17,469
                                         2,712
            非積立型制度の退職給付債務                             3,369
            未積立退職給付債務                             6,082
            未認識数理計算上の差異                            △5,084
            未認識過去勤務費用                              220
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
            退職給付引当金                             3,219

            前払年金費用                            △2,001
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                              951  百万円
            利息費用                              179
            期待運用収益                             △434
            数理計算上の差異の費用処理額                              598
            過去勤務費用の費用処理額                             △38
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              47%
            株式                              41%
            生保一般勘定                              12%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
            退職一時金制度の割引率                             0.4%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                            1,034
            　利息費用                             154
            　数理計算上の差異の発生額                            △138
            　退職給付の支払額                            △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                             436
            　数理計算上の差異の発生額                            △393
            　事業主からの拠出額                             566
            　退職給付の支払額                            △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
            年金資産                           △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                            3,299
            未積立退職給付債務                            6,347
            未認識数理計算上の差異                           △4,764
            未認識過去勤務費用                             185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
            退職給付引当金                            3,311

            前払年金費用                           △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,034   百万円
            利息費用                             154
            期待運用収益                            △436
            数理計算上の差異の費用処理額                             572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,289
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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             57%
            株式                             24%
            生保一般勘定                             12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                              633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,295                            △1,532
                             3,329                            3,222
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        4
                              620                            478
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                        483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
                                165/184





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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6％       ない項目                      △4.4％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国税額控除                      △0.6％       外国税額控除                      △0.7％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3％      国源泉税                       0.2％
      その他                       1.3％      その他                       0.4％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.1％
      率
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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      （２）地域ごとの情報
        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
                             議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                               3,000
                                         （*1）
                                                  短期借入
                                                         -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                  金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                  役員の兼任
                                         借入金利息
                                                 1 未払費用       -
                                         の支払
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引         期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                         投資信託に
                                  及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払（*2）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
        　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2018年4月1日                           (自　2019年4月1日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,882円89銭       １株当たり純資産額                   16,557円31銭

     １株当たり当期純利益                    4,984円30銭       １株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
      普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】




     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
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      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府 令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託者

                              ＊
           (a)名称                             (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                               銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
     野村信託銀行株式会社                   35,000百万円        の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                               き信託業務を営んでいます。
     ＊2020年8月末現在
     (2)  販売会社

                              ＊
           (a)名称                             (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                               「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業
     野村證券株式会社                   10,000百万円
                               を営んでいます。
     ＊2020年8月末現在
    ２【関係業務の概要】


     (1)  受託者

        ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社
        ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
       務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行な
       います。
    ３【資本関係】

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     (持株比率5.0％以上を記載します。)
     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】


    (1)  目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあり

     ます。
    ( 2 ) 目論見書の巻末に約款を掲載               する場合     があります。
    ( 3 ) 届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助
     けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
     ます。
     また、指定投資信託証券の名称について、投資家に誤解を与えない範囲で名称の一部を省略若しくは簡略化
     して記載する場合があります。また、指定投資信託証券の名称について、投資家に誤解を与えない範囲で名
     称の一部を省略若しくは簡略化して記載する場合、及び投資家の理解を助けるため、文言を付記する場合が
     あります。
    ( 4 ) 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    ( 5 ) 目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    ( 6 ) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレ
     スをコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入
     手できる旨を記載する場合があります。
    (7)  目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資
     産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
    (8)  目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があ
     ります。
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                      独立監査人の監査報告書

                                             ２０２０年６月１０日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               ２０２０年１０月２３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているマイストーリー・株25の２０１９年８月３０日から２０２０年８
    月３１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
    附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、マイストーリー・株25の２０２０年８月３１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
    了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２０年１０月２３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているマイストーリー・株50の２０１９年８月３０日から２０２０年８
    月３１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
    附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、マイストーリー・株50の２０２０年８月３１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
    了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               ２０２０年１０月２３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているマイストーリー・株75の２０１９年８月３０日から２０２０年８
    月３１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
    附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、マイストーリー・株75の２０２０年８月３１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
    了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                 公認会計士          亀　井　純　子
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                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているマイストーリー・株100の２０１９年８月３０日から２０２０年
    ８月３１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
    に附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、マイストーリー・株100の２０２０年８月３１日現在の信託財産の状態及び同日をもって
    終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２０年１０月２３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているマイストーリー・日本株100の２０１９年８月３０日から２０２
    ０年８月３１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、マイストーリー・日本株100の２０２０年８月３１日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                183/184

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る 内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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