JA-VPチャイナ・ニュー・センチュリー・ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | JA-VPチャイナ・ニュー・センチュリー・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
バリュー・パートナーズ・リミテッド(E14980)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年9月 30 日
【発行者名】 バリュー・パートナーズ・リミテッド
( VALUE PARTNERS LIMITED )
【代表者の役職氏名】 取 締 役 ホー・マン・ケイ( Ho Man Kei )
【本店の所在の場所】 英領バージン諸島、 VG 1110 、トートラ、ロード・タウン、
私書箱 3140 、ウィックハムズ・ケイ 1、コマース・ハウス
( Commerce House, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands, VG 1110 )
【代理人の氏名又は名称】 弁 護 士 内 藤 加 代 子
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内2丁目2番1号 岸本ビル
弁護士法人 大江橋法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁 護 士 内 藤 加 代 子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内2丁目2番1号 岸本ビル
弁護士法人 大江橋法律事務所
【電話番号】 03 ( 5224 ) 5566
【届出の対象とした募集(売出)外国 JA - VP チャイナ・ニュー・センチュリー・ファンド
投資信託受益証券に係るファンドの名称】 ( JA - VP CHINA NEW CENTURY FUND )
【届出の対象とした募集(売出)外国 受益証券5百万口を上限とし、受益証券5百万口につ
投資信託受益証券の金額】 いて、それぞれの受益証券の1口当たりの各発行価格
に各発行口数を乗じた金額の合計額を上限とする(上
限見込額は、 2,910.3 百万米ドル(約 311,048 百万円)
である。)。
(注1)米ドルの円貨換算は、 2020 年4月 30 日現在の株式会社みずほ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ドル= 106.88 円)に
よる。
(注2)申込期間中の上限見込額は、便宜上、 2020 年4月末日の受益証券1口当たりの純資産価格( 582.05 米ドル)を用いて計
算している。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、 2020 年6月 30 日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原
届出書」といいます。)の関係情報を新たな情報に更新・訂正するため、本訂正届出書を提出するもので
す。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので訂正前の換算レートとは異なっております。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2【訂正箇所の内容】
原届出書の内容は、以下の通り訂正または更新されます。(訂正箇所を下線で示します。)
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
③ 管理会社の概況
<訂正前>
(a)設立準拠法: 英領バージン諸島法
(b)事業の目的: 香港及び適宜会社が決定する地域の株式及び公社債市場に対する投資運用業に
従事すること。
(c)資本金の額: 11,854,704 香港ドル(約 163,476 千円)( 2020 年 4 月末日現在)
(注)香港ドルの円換算は、便宜上、 2020 年 4月 30 日 現在の株式会社みずほ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1香港
ドル= 13.79 円)による。特に言及のない限り、以下もこれと同様の扱いとする。
(d)会社の沿革: 管理会社は 1991 年に設立され、 1993 年に事業を開始。管理会社は、バリュー投
資を実践する投資顧問会社である。設立当初の運用資産は数百万米ドル以下であったが 2020 年
4月 30 日 現在の運用資産は約 113 億米ドルに成長。顧客は欧州、米国、香港、オーストラリア及
び日本等の機関投資家、個人投資家からなる。管理会社は、香港証券取引所(メインボード)
に上場されている会社であるバリュー・パートナーズ・グループ・リミテッド(証券コード:
806 )のグループ会社である。管理会社は一貫してバリュー重視の投資手法を行っている。ま
た、大中華圏の運用スペシャリストとして投資を実践しており、その独自の手法で知られてい
る。
〔後略〕
<訂正後>
(a)設立準拠法: 英領バージン諸島法
(b)事業の目的: 香港及び適宜会社が決定する地域の株式及び公社債市場に対する投資運用業に
従事すること。
(c)資本金の額: 11,854,704 香港ドル(約 160,039 千円)( 2020 年 7 月末日現在)
(注)香港ドルの円換算は、便宜上、 2020 年 7月 31 日 現在の株式会社みずほ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1香港
ドル= 13.50 円)による。特に言及のない限り、以下もこれと同様の扱いとする。
(d)会社の沿革: 管理会社は 1991 年に設立され、 1993 年に事業を開始。管理会社は、バリュー投
資を実践する投資顧問会社である。設立当初の運用資産は数百万米ドル以下であったが 2020 年
7月 31 日 現在の運用資産は約 124 億米ドルに成長。顧客は欧州、米国、香港、オーストラリア及
び日本等の機関投資家、個人投資家からなる。管理会社は、香港証券取引所(メインボード)
に上場されている会社であるバリュー・パートナーズ・グループ・リミテッド(証券コード:
806 )のグループ会社である。管理会社は一貫してバリュー重視の投資手法を行っている。ま
た、大中華圏の運用スペシャリストとして投資を実践しており、その独自の手法で知られてい
る。
〔後略〕
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3 投資リスク
(3)投資リスクに関する参考情報
当該参考情報については、原届出書が以下の内容に更新される。
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4 手数料等及び税金
(5)課税上の取扱い
<訂正前>
2020 年 5 月 31 日現在、日本の受益者に対する課税については、次のような取扱いとなる。
〔後略〕
<訂正後>
2020 年 8 月 31 日現在、日本の受益者に対する課税については、次のような取扱いとなる。
〔後略〕
5 運用状況
(1)投資状況
投資状況については、原届出書が以下の内容に更新される。
資産別及び地域別の投資状況
( 2020 年7月末現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
株式 香港 5,817,540.48 73.02
中国 922,567.35 11.58
台湾 1,144,738.64 14.37
米国 317,528.80 3.99
(小計) 8,202,375.27 102.96
現金・その他の資産(負債控除後) - 235,812.12 - 2.96
合 計 7,966,563.15 100.00
(純資産総額) ( 833.38 百万円)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2)ファンドは、ケイマン諸島法に基づいて設立されたトラストのサブファンドであるが、受益証券は米ドル(以下「米ド
ル」又は「ドル」という。)建てのため、以下の金額表示は別段の記載がない限り、米ドルをもって行う。なお、本書に
おいて、米ドルの円換算は、便宜上、 2020 年7月 31 日現在の株式会社みずほ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ドル=
104.61 円)による。
(注3)本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の金額が一致しない場合がある。また、
円貨への換算は本報告書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。
従って本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
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(3)運用実績
① 純資産の推移
純資産の推移については、以下の内容が原届出書に追加される。
2020 年7月末日一年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりである。
純 資 産 総 額 1口当たりの純資産価格
千ドル 百万円 ドル 円
2019 年8月末日 6,880 720 599.92 62,758
9月末日 6,807 712 599.18 62,680
10 月末日 7,156 749 632.91 66,209
11 月末日 7,154 748 632.96 66,214
12 月末日 7,636 799 676.31 70,749
2020 年1月末日 7,007 733 621.15 64,979
2月末日 6,861 718 609.64 63,774
3月末日 6,105 639 542.45 56,746
4月末日 6,551 685 582.05 60,888
5月末日 6,669 698 592.57 61,989
6月末日 7,270 760 645.90 67,568
7月末日 7,967 833 708.77 74,144
(注)上記純資産総額は約定ベースであり、財務書類中の数値は受領ベースのものであるため、両数値が異なる場合がある。
③ 収益率の推移
(注)
計算期間
収益率(%)
2019 年8月1日~ 2020 年7月 31 日 15.04
(注)収益率(%)= 100 ×(a-b)/b
a= 2020 年7月末日現在の1口当たり純資産価格
b=当該期間の直前の日( 2019 年7月末日)の1口当たり純資産価格
(4)販売及び買戻しの実績
販売及び買戻しの実績については、以下の内容が原届出書に追加される。
2020 年7月末日までの一年間における販売および買戻しの実績ならびに 2020 年7月末日現在の発行済
ファンド証券の口数は次の通りである。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 228 11,240
( 0 ) ( 228 ) ( 11,240 )
(注)()内の数字は本邦内における販売、買戻しならびに発行済口数である。
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第3 ファンドの経理状況
ファンドの経理状況については、以下の中間財務書類が原届出書に追加される。
a. ファンドの日本文の中間財務書類は、米国一般会計原則( US GAAP )に準拠して作成された原文の中間
財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。ファンドの日本文の中間財務書類は
「中間財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則」第 76 条第4項但書の規定に準拠して作成
されている。
b. ファンドの中間財務書類はファンドの本国における独立監査人の監査を受けていない。
c. ファンド の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には円換算額が併
記されている。日本円による金額は、 2020 年7月 31 日現在における株式会社みずほ銀行の対顧客電信売
買相場の仲値(1米ドル= 104.61 円)で換算されている。なお、1円未満の金額は四捨五入されてい
る。
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(1)資産及び負債の状況
JA - VP チャイナ・ニュー・センチュリー・ファンド
資産負債計算書
2020 年6月 30 日現在
(未監査)
2020 年6月 30 日現在 2019 年 12 月 31 日現在
(米ドル) (日本円) (米ドル) (日本円)
資産
公正価値による有価証券への投資額
(取得原価: 7,474,237 米ドル
2019 年取得原価 :7,556,065 米ドル) 7,457,588 780,138,281 7,585,811 793,551,689
配当及び未収利息 45,365 4,745,633 631 66,009
ブローカーからの未収金 - - 189,313 19,804,033
24,073 2,518,277 8,162 853,827
現金及び現金同等物
7,527,026 787,402,190 7,783,917 814,275,557
資産合計
負債
ブローカーへの未払金 17,730 1,854,735 - -
受益証券保有者への未払金 - - 6,763 707,477
銀行当座借越 206,804 21,633,766 95,696 10,010,759
未払管理会社報酬 9,970 1,042,962 10,049 1,051,226
未払受託会社報酬 5,000 523,050 5,000 523,050
17,881 1,870,531 37,613 3,934,696
未払費用及びその他の未払金
257,385 26,925,045 155,121 16,227,208
負債合計
7,269,641 760,477,145 7,628,796 798,048,350
純資産
11,255 11,280
発行済受益証券口数 口 口
645.90 67,568 円 676.31 70,749
受益証券1口当たり純資産価格
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(2)投資有価証券明細表等
JA - VP チャイナ・ニュー・センチュリー・ファンド
投資有価証券明細表
2020 年6月 30 日現在
(未監査)
保有高 公正価値 純資産割合
(米ドル) (%)
投資商品
ロング・ポジション
上場株式(取得原価: 6,823,978 米ドル )
中国(取得原価: 725,863 米ドル)
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai A
Shrs (SZHK)
25,700 205,689 2.83
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co
Ltd A Shrs (SZHK)
22,900 98,330 1.35
Kweichow Moutai Co Ltd A Shrs (SHHK)
814 168,470 2.32
Wuliangye Yibin Co Ltd A Shrs (SZHK) 319,570 4.40
13,200
792,059 10.90
香港(取得原価: 5,213,298 米ドル)
3SBio Inc
19,500 24,707 0.34
Alibaba Group Holding Ltd
25,100 678,803 9.34
AviChina Industry & Technology Co Ltd H Shrs
180,000 81,519 1.12
Bosideng International Holdings Ltd
240,000 74,319 1.02
China Construction Bank Corp H Shrs
209,000 169,080 2.33
China International Capital Corp Ltd H Shrs
30,800 60,485 0.83
China Merchants Bank Co Ltd H Shrs
35,000 160,993 2.21
China Vanke Co Ltd H Shrs
41,100 129,923 1.79
China Xinhua Education Group Ltd
845,000 276,929 3.81
Chinasoft International Ltd
200,000 109,414 1.50
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd
192,800 184,333 2.54
CITIC Securities Co Ltd H Shrs
59,500 112,546 1.55
CNOOC Ltd
75,000 83,416 1.15
Galaxy Entertainment Group Ltd
21,000 142,929 1.97
Geely Automobile Holdings Ltd
23,000 36,205 0.50
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
2,300 97,931 1.35
Hong Kong Television Network Ltd
122,000 70,048 0.96
Industrial & Commercial Bank of China Ltd
H Shrs
394,000 238,931 3.29
Innovent Biologics Inc
27,500 204,023 2.81
Intron Technology Holdings Ltd
76,000 22,358 0.31
JD.com Inc
2,850 85,239 1.17
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投資有価証券明細表
2020 年6月 30 日現在
(未監査)(続き)
保有高 公正価値 純資産割合
(米ドル) (%)
投資商品(続き)
ロング・ポジション(続き)
上場株式(取得原価: 6,823,978 米ドル ) (続き)
香港(取得原価: 5,213,298 米ドル)(続き)
Kingboard Laminates Holdings Ltd
16,000 16,082 0.22
Meituan Dianping
14,900 330,477 4.54
Nissin Foods Co Ltd
280,000 225,074 3.10
PetroChina Co Ltd H Shrs
122,000 40,455 0.56
Pou Sheng International (Holdings) Ltd
748,000 171,791 2.36
SIIC Environment Holdings Ltd
627,400 101,998 1.40
Sino Biopharmaceutical Ltd
76,000 143,168 1.97
Techtronic Industries Co Ltd
14,500 141,813 1.95
Tencent Holdings Ltd
10,900 701,225 9.65
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp
78,000 120,970 1.66
Uni-President China Holdings Ltd
231,000 230,095 3.16
WH Group Ltd 149,929 2.06
175,000
5,417,208 74.52
台湾(取得原価: 884,817 米ドル)
AURAS Technology Co Ltd
9,000 52,496 0.72
Delta Electronics Inc
26,000 148,119 2.04
ITEQ Corp
44,000 220,733 3.03
Largan Precision Co Ltd
1,000 138,936 1.91
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
20,000 212,911 2.93
Taiwan Union Technology Corp
22,000 107,374 1.48
Zhen Ding Technology Holding Ltd 69,927 0.96
16,000
950,496 13.07
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投資有価証券明細表
2020 年6月 30 日現在
(未監査)(続き)
保有高 公正価値 純資産割合
(米ドル) (%)
投資商品(続き)
ロング・ポジション(続き)
非上場株式(取得原価: 256,065 米ドル )
Real Gold Mining Ltd - -
166,500
P ノート(参加証券)(取得原価: 129,307 米ドル )
CICC Financial Trading Ltd (Kweichow
Moutai Co Ltd A Shrs) P Note 01/04/2021
800 165,573 2.28
CICC Financial Trading Ltd (Wuliangye
Yibin Co Ltd A Shrs) P Note 09/14/2020 29,052 0.40
1,200
194,625 2.68
エクィティ・ワラント(取得原価: 98,386 米ドル)
HSBC Bank PLC (Midea Group Co Ltd A
Shrs) CWts 11/23/2020 103,200 1.42
12,200
投資ファンド(取得原価: 166,501 米ドル)
Value Partners Strategic Equity Fund
68,420 - -
投資商品合計(ロング・ポジション)
7,457,588 102.59
(取得原価: 7,474,237 米ドル)
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第三部 特別情報
第1 管理会社の概況
1 管理会社の概況
管理会社の概況中、資本の額及び発行済株式総数については、原届出書が以下の内容に更新・訂正され
る。
( 2020 年7月末日現在)
資本金の額
管理会社が発行する
株式の総数
発行済株式総数
うち発行支払済株式
授権株式資本
(授権株式数)
資本
14,623,428 香港ドル 11,854,704 香港ドル
18,893,318 株 15,302,777 株
( 197,416,278 円) ( 160,038,504 円)
(注)香港ドルの円貨換算は、 2020 年7月 31 日における株式会社みずほ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1香港ドル= 13.50
円)による。特に言及のない限り、以下もこれと同様の扱いとする。
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2 事業の内容及び営業の概況
事業の内容及び営業の概況については、下記<訂正後>の内容に原届出書が更新される。
<訂正前>
1991 年に設立後、 1993 年に事業を開始。管理会社は、バリュー投資を実践する投資顧問会社である。管
理会社の運用資産は、当初の数百万米ドルから 2020 年 4 月末日現在約 113 億米ドルに成長している。顧客は
欧州、米国、香港、オーストラリア及び日本等の機関投資家、個人投資家からなる。管理会社は、香港証
券取引所(メインボード)の上場会社であるバリュー・パートナーズ・グループ・リミテッド(証券コー
ド: 806 )のメンバーである。設立以来、管理会社は、バリュー投資を専門としており、大中華圏のスペ
シャリストとして、そのスマートかつオリジナルな投資手法で定評を有する。また、投資信託/ミュー
チュアル・ファンド以外には、機関投資家の投資ポートフォリオの運用も行なう。
管理会社の運用するファンドは 2020 年 4 月末日現在、次の通りである。
種 類 純資産総額
本 数
設立国又は運用国
(基本的性格) (百万米ドル)
免税法人
1 13
(オープン・エンド)
クローズ・エンド型
1 190
投資法人
ケイマン諸島
オープン・エンド型
2 307
ユニット・トラスト
オープン・エンド型
1 7
投資法人
オープン・エンド型
ルクセンブルク大公国 1 12
投資法人
有限責任投資法人
米国 2 55
(オープン・エンド)
オープン・エンド型
香港 1 1,069
ユニット・トラスト
合 計 9 1,652
〔後略〕
<訂正後>
1991 年に設立後、 1993 年に事業を開始。管理会社は、バリュー投資を実践する投資顧問会社である。管
理会社の運用資産は、当初の数百万米ドルから 2020 年 7 月末日現在約 124 億米ドルに成長している。顧客は
欧州、米国、香港、オーストラリア及び日本等の機関投資家、個人投資家からなる。管理会社は、香港証
券取引所(メインボード)の上場会社であるバリュー・パートナーズ・グループ・リミテッド(証券コー
ド: 806 )のメンバーである。設立以来、管理会社は、バリュー投資を専門としており、大中華圏のスペ
シャリストとして、そのスマートかつオリジナルな投資手法で定評を有する。また、投資信託/ミュー
チュアル・ファンド以外には、機関投資家の投資ポートフォリオの運用も行なう。
管理会社の運用するファンドは 2020 年 7 月末日現在、次の通りである。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
種 類 純資産総額
本 数
設立国又は運用国
(基本的性格) (百万米ドル)
免税法人
1 17
(オープン・エンド)
クローズ・エンド型
1 212
投資法人
ケイマン諸島
オープン・エンド型
2 386
ユニット・トラスト
オープン・エンド型
1 8
投資法人
オープン・エンド型
ルクセンブルク大公国 1 13
投資法人
有限責任投資法人
米国 2 65
(オープン・エンド)
オープン・エンド型
香港 1 1,237
ユニット・トラスト
合 計 9 1,938
〔後略〕
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EDINET提出書類
バリュー・パートナーズ・リミテッド(E14980)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
3 管理会社の経理状況
管理会社の経理状況については、以下の中間財務書類が原届出書に追加される。
a. 管理会社の日本文の中間財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、
2020 年1月1日から 2020 年6月 30 日までの半期について「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に
関する規則」第 76 条第4項但書の規定を適用し、管理会社が作成した中間財務書類の原文を翻訳したも
のである(ただし、円換算部分を除く。)。
b. 2020 年1月1日から 2020 年6月 30 日までの中間財務書類の監査は独立監査人の監査を受けていない。
c. 原文の中間財務書類は香港ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、円換算額が併記され
ている。日本円による金額は、 2020 年7月 31 日現在における株式会社みずほ銀行の対顧客電信売買相場
の仲値(1香港ドル= 13.50 円)で換算されている。なお、1円未満の金額は四捨五入されている。
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バリュー・パートナーズ・リミテッド(E14980)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(1)資産及び負債の状況
バリュー・パートナーズ・リミテッド
貸借対照表
2020 年6月 30 日現在
(香港ドル) (日本円)
非流動資産
子会社への投資
金融資産-売却可能資産 16,114,604 217,547,154
金融資産-満期保有資産 147,406,092 1,989,982,242
無形資産 6,598,554 89,080,479
8,208,916 110,820,366
有形固定資産
178,328,166 2,407,430,241
流動資産及び負債
流動資産
未収利息 92,779 1,252,517
未収債券利息 4,145,878 55,969,353
未収管理会社報酬 10,477,569 141,447,182
その他資産 32,205,426 434,773,251
公正価値による金融資産(損益) 631,124,346 8,520,178,671
グループ会社からの未収金 96,722,472 1,305,753,372
その他未収金 4,310,305 58,189,118
繰延税金資産 355,122 4,794,147
公共料金、賃貸料及びその他保証金 8,767,287 118,358,375
前払金 11,757,430 158,725,305
定期預金 165,389,396 2,232,756,846
銀行残高 32,441,402 437,958,927
手許現金 26,417 356,630
891,458 12,034,683
証券会社口座現金残高
998,707,286 13,482,548,361
減算:流動負債
未払配当金 100,000,000 1,350,000,000
管理会社報酬未払割戻金 5,314,158 71,741,133
その他未払金 4,804,479 64,860,467
グループ会社への未払金 26,736,848 360,947,448
経営陣賞与引当金 62,888,429 848,993,792
未払費用 10,280,938 138,792,663
リース債務 24,644,328 332,698,428
香港収益税引当金 4,175,408 56,368,008
4,464,455 60,270,143
長期勤続手当引当金
243,309,043 3,284,672,081
755,398,243 10,197,876,281
純流動資産
933,726,409 12,605,306,522
純資産
資本金及び準備金
発行済株式資本金
発行済株式資本 11,854,704 160,038,504
資本準備金 41,913,288 565,829,388
当期利益 14,383,146 194,172,471
865,575,272 11,685,266,172
剰余金
933,726,409 12,605,306,522
株式資本合計
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)損益の状況
バリュー・パートナーズ・リミテッド
損益計算書
2020 年6月 30 日に終了した6か月について
(香港ドル) (日本円 )
ファンド運用収益
成功報酬 (33) (446)
管理会社報酬 41,590,500 561,471,750
2,082,849 28,118,462
引受・買戻手数料
43,673,315 589,589,753
減算:成功報酬割戻金 - -
減算:管理会社報酬割戻金 (10,498,835) (141,734,273)
(2,082,849) (28,118,462)
減算:引受手数料割戻金
ファンド運用収益合計 31,091,631 419,737,019
有価証券取引利益/(損失)
公正価値による金融資産に係る未実現利益/(損失) (23,455,552) (316,649,952)
当初投入資金に関わる実現利益/(損失) 22,278,826 300,764,151
当初投入資金に関わる未実現利益/(損失) 11,331,419 152,974,157
その他エクィティ商品(売却可能有価証券)に関わる
未実現利益/(損失) (229,510) (3,098,385)
699,260 9,440,010
為替差益/(差損)
有価証券取引利益 10,624,443 143,429,981
その他収益
SAM 、 VPHK からの管理会社報酬 165,388,124 2,232,739,674
VIS からの管理会社報酬 332,029 4,482,392
VMY からの管理会社報酬 109,240 1,474,740
受取利息 5,390,133 72,766,796
受取配当金 631,971 8,531,609
38,750 523,125
雑収入
その他収益合計 171,890,246 2,320,518,321
収益合計 213,606,320 2,883,685,320
減算: 一般管理費 (165,081,093) (2,228,594,756)
減算: 経営陣賞与 (33,853,625) (457,023,938)
減算: 前年度経営陣賞与引当金差額 (948,237) (12,801,200)
税引前利益 13,723,365 185,265,428
繰延税金 659,780 8,907,030
税金合計 659,780 8,907,030
税引後純利益 14,383,146 194,172,471
前期繰越利益 865,575,272 11,685,266,172
分配可能利益 879,958,417 11,879,438,630
減算:支払済配当金 - -
879,958,417 11,879,438,630
次期繰越利益
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