インベスコ 世界厳選株式オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | インベスコ 世界厳選株式オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年9月30日
【ファンド名】 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>
(毎月決算型)
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>
(毎月決算型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
①インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第79期
期別・計算期間
(2020年6月24日~2020年7月27日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 1,914,978,932円
期末受益権口数 1,834,089,260口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 10,441円
期中騰落率 △1.66%
第80期
期別・計算期間
(2020年7月28日~2020年8月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 2,001,775,067円
期末受益権口数 1,903,071,729口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 10,519円
期中騰落率 1.13%
第81期
期別・計算期間
(2020年8月25日~2020年9月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 1,992,301,571円
期末受益権口数 1,948,197,314口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 10,226円
期中騰落率 △2.41%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第79期
期別・計算期間
(2020年6月24日~2020年7月27日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 150円
期末純資産額(分配落) 31,726,479,449円
期末受益権口数 37,496,459,992口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,461円
期中騰落率 △1.30%
第80期
期別・計算期間
(2020年7月28日~2020年8月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 150円
期末純資産額(分配落) 34,314,123,483円
期末受益権口数 40,588,794,337口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,454円
期中騰落率 1.69%
第81期
期別・計算期間
(2020年8月25日~2020年9月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 150円
期末純資産額(分配落) 35,339,175,058円
期末受益権口数 44,236,845,824口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 7,989円
期中騰落率 △3.73%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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