ＣｈｉｎａＡＭＣ ＣＳＩ ３００ Ｉｎｄｅｘ ＥＴＦ－ＪＤＲ 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＣｈｉｎａＡＭＣ ＣＳＩ ３００ Ｉｎｄｅｘ ＥＴＦ－ＪＤＲ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
チャイナ・アセット・マネジメント（香港）・リミテッド(E27312)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年９月30日
【発行者名】 チャイナ・アセット・マネジメント（香港）・リミテッド
(China Asset Management (Hong Kong) Limited)
【代表者の役職氏名】 張霄
(Zhang Xiaoling)
最高経営責任者
(Chief Executive Officer)
【本店の所在の場所】 香港、セントラル、ガーデンロード１、バンク・オブ・チャイ
ナ・タワー37階
(37/F, Bank of China Tower, 1 Garden Road, Central, Hong Kong)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 飛岡 和明
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町 1-1-1 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 大出 萌
同 宇山 由里子
同 瀧川 亮祐
【連絡場所】 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1000
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR
＊上記記載は、届出の対象とした募集有価証券信託受益証券の名
称です。
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
100,000,000,000 円を上限とします。
＊上記記載は、届出の対象とした募集有価証券信託受益証券の金
額です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出したことにより、令和２年６月30日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」と
いいます。）の関係情報を新たな情報により訂正および追加するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますの
で、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正内容】
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容（＊）と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の内容
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
５ 運用状況 １ ファンドの運用状況
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
（３）運用実績 （２）運用実績 追加
（４）販売及び買戻しの実績 ２ 販売及び買戻しの実績 追加
第３ ファンドの経理状況
１ 財務諸表 ３ ファンドの経理状況 追加
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況
１ 管理会社の概況 ４ 管理会社の概況
（１）資本金の額 （１）資本金の額 更新
２ 事業の内容及び営業の概況 （２）事業の内容及び営業の状況 更新
５ その他
（４）訴訟事件その他の重要事項 （３）その他 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。（「５ 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しない
ため省略します。）
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[ 別段の記載がある場合を除き、下記１～３までの記述は、有価証券信託受益証券に係る受託有価証券を構成する
外国投資信託受益証券に係る信託(本香港ETF)に関する情報です。]
１ ファンドの運用状況
チャイナ・アセット・マネジメント（香港）・リミテッド（以下「資産運用会社」といいます。）が管理する
チャイナAMC ETFシリーズと称するアンブレラ・ユニット・トラストのサブファンドである ChinaAMC CSI 300
Index ETF （以下「 本香港ETF 」といいます。）の運用状況は、以下のとおりです。
（１）投資状況
資産別及び地域別の投資状況
（2020年６月30日現在）
資産の種類 国名 時価合計 投資比率（％）
11,970,935,956.84人民元
株式 中国 98.84
（178,606,364,476円）
現金、未収金及びその他の資産 140,507,869.52人民元
1.16
（負債控除後） （2,096,377,413円）
合計 12,111,443,826.36人民元
100.00
（純資産総額） （180,702,741,889円）
（注１） 投資比率とは、 本香港ETF の純資産に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
（注２） 半期報告書の中で金額及び比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計欄の数値が総数と一致
しない場合があります。また、円貨への換算は、半期報告書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純
計算の上、必要な場合には四捨五入してあります。したがって、半期報告書中の同一情報につき異なった円貨表示
がなされている場合もあります。
（注３） 人民元、香港ドル及び米ドルの日本円への換算は、それぞれ、１人民元＝14.92円（令和２年７月31日15時（東京時
間）現在のブルームバーグ公表の米ドル／人民元（CNH）及び米ドル／日本円の仲値から算出する為替相場）、１香
港ドル＝13.50円（令和２年７月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場仲値）及び１米ドル＝
104.60円（令和２年７月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場仲値）により計算されています。
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（２）運用実績
① 純資産の推移
2019 年８月から2020年７月までの間の各月末及び半期報告書提出日の直近日の純資産総額及び１口当たり
純資産額の推移は、以下のとおりです。
純資産総額 １口当たり純資産額
（人民元） （円） （人民元） （円）
2019年８月末日 12,958,810,259.84 193,345,449,077 38.8454 580
212,320,647,146
2019年９月末日 14,230,606,377.10 38.9933 582
216,196,053,716
2019年10月末日 14,490,352,125.76 39.7050 592
215,580,860,091
2019年11月末日 14,449,119,309.06 39.0939 583
259,339,823,653
2019年12月末日 17,382,025,714.00 41.7586 623
266,467,225,813
2020年１月末日 17,859,733,633.61 40.8036 609
198,883,454,593
2020年２月末日 13,329,990,254.20 40.1204 599
183,839,294,799
2020年３月末日 12,321,668,552.20 37.5432 560
178,667,869,742
2020年４月末日 11,975,058,293.73 39.3463 587
11,449,674,837.54
2020年５月末日 170,829,148,576 39.4273 588
12,111,443,826.36
2020年６月末日 180,702,741,889 42.6534 636
14,211,193,744.97
2020年７月末日 212,031,010,675 47.9217 715
13,917,124,319.92
2020年８月14日 207,643,494,853 48.0481 717
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証券取引所における取引価格の推移
香港証券取引所取引価格
（１口当たり終値）
（人民元） （円）
2019年８月末日 38.85 580
2019年９月末日 38.99 582
2019年10月末日 39.71 592
2019年11月末日 39.09 583
2019年12月末日 41.76 623
2020年１月末日 40.80 609
2020年２月末日 40.12 599
2020年３月末日 37.54 560
2020年４月末日 39.35 587
2020年５月末日 39.43 588
2020年６月末日 42.65 636
2020年７月末日 47.92 715
2020年８月14日 48.05 717
② 分配の推移
期別 （人民元） （円）
2019 年８月１日から2020年７月末日まで 0.38 6
③ 収益率の推移
(注)
収益率(％)
期別
2019 年８月１日から2020年７月末日まで 23.34
（注）収益率(％)＝100×(a－b)／b
▶ ＝ 上記期間の末日の本香港ETFの１口当たり純資産額（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
b ＝ 前期間の末日（ 2019 年７月末日）の本香港ETFの１口当たり純資産額（分配落ちの額）
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２ 販売及び買戻しの実績
2019 年８月１日から2020年７月末日まで の期間における販売口数及び買戻口数並びに当該期間末日現在の発行
済口数は、以下のとおりです。
販売口数 買戻口数 発行済口数
（口） （口） （口）
2019 年８月１日から
178,500,000 242,550,000 296,550,000
2020年７月末日まで
（注）日本における販売及び買戻しは行われておりません。
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３ ファンドの経理状況
① 本香港ETFの日本文の中間財務書類は、国際財務報告基準（IFRS）に準拠して作成された原文の中間財務書類
を翻訳したものです（但し、円換算部分を除きます。）。本香港ETFの原文の中間財務書類は、「特定有価証
券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
（以下「中間財務諸表等規則」といいます。）第76条第４項但書の規定の適用を受けています。
② 本香港ETFの原文の中間財務書類は、公認会計士法第１条の３第７項に規定する外国監査法人等の監査を受け
ていません。
③ 本香港ETFの原文の中間財務書類は、人民元で表示されています。本香港ETFの原文の中間財務書類の日本語訳
には、中間財務諸表等規則第79条の規定に基づき、主要な金額について円換算額が併記されています。日本円
で表示される金額は、１人民元＝14.92円（令和２年７月31日15時（東京時間）現在のブルームバーグ公表の
米ドル／人民元（CNH）及び米ドル／日本円の仲値から算出する為替相場）により換算されており、円未満の
金額は四捨五入されています。
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（１）資産及び負債の状況
ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
財政状態計算書
2020年６月30日
2020年６月30日 2019年12月31日
（未監査） （監査済み）
人民元 日本円 人民元 日本円
資産
損益を通じて公正価値で測定される金融
11,970,935,957 178,606,364,478 17,264,823,312 257,591,163,815
資産
その他の未収金 ▶ 60 28,852 430,472
157,038,505 2,343,014,495 142,201,975 2,121,653,467
現金及び現金等価物
資産合計 12,127,974,466 180,949,379,033 17,407,054,139 259,713,247,754
負債
未払運用報酬 6,733,267 100,460,344 9,376,356 139,895,232
未払保護預かり、ファンド事務管理及び
6,404,253 95,551,455 4,706,120 70,215,310
受託者報酬
参加ディーラーに対する未払金 － － 7,483,461 111,653,238
3,393,120 50,625,350 3,462,488 51,660,321
その他の未払金及び未払費用
負債合計 16,530,640 246,637,149 25,028,425 373,424,101
12,111,443,826 180,702,741,884 17,382,025,714 259,339,823,653
受益者に帰属する純資産
283,950,000 283,950,000 416,250,000 416,250,000
発行済み受益証券数
42.6534 636.3893 41.7586 623.0386
１口あたり純資産価値
注：サブファンドの当半期報告書は2019年度の年次財務諸表において採用されていたものと同一の会計方針
に従い作成されています。
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
包括損益計算書
2020年１月１日から2020年６月30日の期間
2020年１月１日から 2019年１月１日から
2020年６月30日の期間 2019年６月30日の期間
（未監査） （未監査）
人民元 日本円 人民元 日本円
収益
受取配当金 123,286,214 1,839,430,313 152,564,027 2,276,255,283
260,817 3,891,390 191,040 2,850,317
受取利息
123,547,031 1,843,321,703 152,755,067 2,279,105,600
費用
( 710,192,642) ( 745,207,330)
運用報酬 ( 47,600,043) ( 49,946,872)
( 294,577,944) ( 5,913,344)
売買委託報酬 ( 19,743,830) ( 88,227,092)
保護預かり、ファンド事務管理及び受託
( 4,777,112) ( 71,274,511) ( 5,104,326) ( 76,156,544)
者報酬
( 1,136,113) ( 937,021)
監査報酬 ( 76,147) ( 62,803)
( 517,724) ( 384,414)
インデックス・ライセンス・フィー ( 34,700) ( 25,765)
( 2,720,003) ( 2,854,107)
データ・ライセンス・フィー ( 40,582,445) ( 42,583,276)
( 896,946) ( 137,500) ( 2,051,500)
専門家報酬 ( 60,117)
( 160) ( 2,387)
支払利息 － －
( 247,672) ( 3,695,266) ( 4,846,255)
( 72,306,125)
その他の営業費用
( 1,122,873,591) ( 1,027,855,689)
( 75,259,624) ( 68,891,132)
投資及び為替変動考慮前利益 48,287,407 720,448,112 83,863,935 1,251,249,911
投資（損失）利益及び為替変動
損益を通じて公正価値で測定される金融
( 721,628,459)
資産に係る未実現損失又は利益の正味変 (10,766,696,608) 2,965,596,462 44,246,699,213
動
損益を通じて公正価値で測定される金融
737,662,094 11,005,918,442 100,804,904 1,504,009,168
資産に係る正味実現利益
投資及び為替変動による正味利益 16,033,635 239,221,834 3,066,401,366 45,750,708,381
税引前利益 64,321,042 959,669,946 3,150,265,301 47,001,958,292
( 185,667,181) ( 229,405,354)
( 12,444,181) ( 15,375,694)
源泉所得税費用
包括利益合計 51,876,861 774,002,765 3,134,889,607 46,772,552,938
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
受益者に帰属する純資産変動計算書
2020年１月１日から2020年６月30日の期間
2020年１月１日から 2019年１月１日から
2020年６月30日の期間 2019年６月30日の期間
（未監査） （未監査）
人民元 日本円 人民元 日本円
期首残高 17,382,025,714 259,339,823,653 11,816,519,143 176,302,465,614
受益証券の発行 2,538,023,676 37,867,313,246 2,862,124,836 42,702,902,553
( 7,860,482,425) ( 3,220,671,305) ( 48,052,415,871)
受益証券の買戻し (117,278,397,780)
51,876,861 774,002,765 3,134,889,607 46,772,552,938
包括利益合計
12,111,443,826 180,702,741,884 14,592,862,281 217,725,505,234
期末残高
2020年１月１日から 2019年１月１日から
2020年６月30日の期間 2019年６月30日の期間
（未監査） （未監査）
受益証券数 受益証券数
期首残高 416,250,000 384,750,000
受益証券の期中発行数 64,200,000 74,550,000
( 87,000,000)
( 196,500,000)
受益証券の期中買戻数
283,950,000 372,300,000
期末残高
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
キャッシュ・フロー計算書
2020年１月１日から2020年６月30日の期間
2020年１月１日から 2019年１月１日から
2020年６月30日の期間 2019年６月30日の期間
（未監査） （未監査）
人民元 日本円 人民元 日本円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益 64,321,042 959,669,946 3,150,265,301 47,001,958,292
損益を通じて公正価値で測定される金融
( 2,725,298,942)
5,293,887,355 78,984,799,337 (40,661,460,215)
資産の減少（増加）
その他の未収金の減少 28,848 430,412 3,697 55,159
( 39,434,888)
未払運用報酬の（減少）増加 ( 2,643,089) 1,048,749 15,647,335
未払保護預かり、ファンド事務管理及び
1,698,133 25,336,145 4,224,853 63,034,807
受託者報酬の増加
その他の未払金及び未払費用の（減少）
( 69,368)
( 1,034,971) 310,881 4,638,345
増加
( 335,393,245)
－ － ( 22,479,440)
ブローカーに対する未払金の減少
営業活動により生じた現金
5,357,222,921 79,929,765,981 408,075,099 6,088,480,478
( 12,444,181) ( 229,405,354)
( 185,667,181) ( 15,375,694)
支払税金
営業活動により生じた正味現金 5,344,778,740 79,744,098,800 392,699,405 5,859,075,124
財務活動によるキャッシュ・フロー
受益証券発行による受取額 2,530,540,215 37,755,660,008 2,862,124,836 42,702,902,553
( 3,220,671,305)
(7,860,482,425) (117,278,397,780) (48,052,415,871)
受益証券の買戻しに係る支払
( 79,522,737,772) ( 358,546,469) ( 5,349,513,318)
財務活動に使用した正味現金 (5,329,942,210)
現金及び現金等価物の正味増加 14,836,530 221,361,028 34,152,936 509,561,806
142,201,975 2,121,653,467 99,894,957 1,490,432,758
現金及び現金等価物期首残高
157,038,505 2,343,014,495 134,047,893 1,999,994,564
現金及び現金等価物期末残高
現金及び現金等価物の内訳
157,038,505 2,343,014,495 134,047,893 1,999,994,564
銀行預金
営業活動により生じた正味現金には以下が含まれます。
受取配当金（源泉税控除後） 110,854,438 1,653,948,215 137,198,178 2,046,996,816
受取利息（源泉税控除後） 248,412 3,706,307 181,195 2,703,429
－ － 160 2,387
支払利息
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投資ポートフォリオ （未監査）
2020年６月30日現在
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産
上場有価証券
中国
コミュニケーション・サービス
China Film Co Ltd
603,579 7,924,992 0.07％
China Satellite Communications Co Ltd
323,482 5,825,911 0.05％
China United Network Communications Ltd
7,523,648 36,414,456 0.30％
Focus Media Information Technology Co Ltd 8,305,055 46,259,156 0.38％
Giant Network Group Co Ltd
490,947 8,542,478 0.07％
Mango Excellent Media Co Ltd
575,491 37,522,013 0.31％
Oriental Pearl Group Co Ltd
1,656,130 15,981,655 0.13％
Perfect World Co Ltd/China
522,558 30,120,243 0.25％
Wanda Film Holding Co Ltd
672,260 10,265,410 0.08％
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group
1,024,171 47,931,203 0.40％
Co Ltd
Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd
2,013,463 30,826,119 0.25％
一般消費財
BYD Co Ltd
732,890 52,621,502 0.43％
China Grand Automotive Services Group Co Ltd
3,274,390 10,445,304 0.09％
China Shipbuilding Industry Group Power Co Ltd
524,068 8,227,868 0.07％
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd
789,030 121,534,291 1.00％
Chongqing Changan Automobile Co Ltd
1,573,042 17,303,462 0.14％
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd
1,133,371 23,653,453 0.20％
Great Wall Motor Co Ltd
982,322 7,583,526 0.06％
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
3,890,347 220,076,930 1.82％
Guangzhou Automobile Group Co Ltd
750,244 6,752,196 0.06％
Haier Smart Home Co Ltd 3,059,477 54,152,743 0.45％
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd
383,540 11,931,929 0.10％
HLA Corp Ltd
1,068,228 6,217,087 0.05％
Huayu Automotive Systems Co Ltd
1,274,329 26,493,300 0.22％
Midea Group Co Ltd
3,960,453 236,795,485 1.96％
Offcn Education Technology Co Ltd
548,407 15,218,294 0.13％
Oppein Home Group Inc
102,183 11,843,010 0.10％
SAIC Motor Corp Ltd
2,833,159 48,135,371 0.40％
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd
1,259,023 11,154,944 0.09％
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd
3,314,888 20,088,221 0.17％
Songcheng Performance Development Co Ltd
1,268,201 21,939,877 0.18％
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対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 （続き）
上場有価証券 （続き）
中国 （続き）
一般消費財（続き）
Suning.com Co Ltd 3,010,252 26,399,910 0.22％
TCL Technology Group Corp
10,938,453 67,818,409 0.56％
Zhejiang Supor Co Ltd
132,801 9,428,871 0.08％
生活必需品
Anhui Gujing Distillery Co Ltd
93,302 14,017,692 0.12％
Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd
419,600 23,908,808 0.20％
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd
785,714 97,742,822 0.81％
Guangdong Haid Group Co Ltd
638,487 30,385,596 0.25％
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd
409,048 8,794,532 0.07％
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd
804,759 37,091,342 0.31％
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd
4,903,044 152,631,760 1.26％
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd
507,200 20,181,488 0.17％
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd
487,537 51,259,640 0.42％
Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd
1,011,500 17,681,020 0.15％
Kweichow Moutai Co Ltd
406,093 594,065,328 4.90％
Luzhou Laojiao Co Ltd
591,957 53,939,122 0.45％
Muyuan Foodstuff Co Ltd
1,211,495 99,342,590 0.82％
New Hope Liuhe Co Ltd
1,703,938 50,777,352 0.42％
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd
211,222 30,627,190 0.25％
Tongwei Co Ltd
2,079,536 36,142,336 0.30％
Wens Foodstuffs Group Co Ltd
3,606,379 78,619,062 0.65％
Wuliangye Yibin Co Ltd
1,568,604 268,419,516 2.22％
Yonghui Superstores Co Ltd 3,094,140 29,023,033 0.24％
エネルギー
China Coal Energy Co Ltd
1,479,670 5,622,746 0.05％
China Oilfield Services Ltd
475,097 6,242,775 0.05％
China Petroleum & Chemical Corp
10,806,627 42,253,912 0.35％
China Shenhua Energy Co Ltd
2,665,881 38,282,051 0.32％
CNOOC Energy Technology & Services Ltd
1,642,900 3,827,957 0.03％
Offshore Oil Engineering Co Ltd
1,786,732 8,129,631 0.07％
PetroChina Co Ltd
7,849,569 32,889,694 0.27％
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2020年６月30日現在
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 （続き）
上場有価証券 （続き）
中国 （続き）
エネルギー（続き）
Shaanxi Coal Industry Co Ltd 3,233,181 23,311,235 0.19％
Shanxi Meijin Energy Co Ltd
993,842 6,221,451 0.05％
Yanzhou Coal Mining Co Ltd
717,880 6,288,629 0.05％
金融
Agricultural Bank of China Ltd
23,220,789 78,486,267 0.65％
Avic Capital Co Ltd
4,349,620 17,224,495 0.14％
Bank of Beijing Co Ltd
11,959,845 58,603,241 0.48％
Bank of Changsha Co Ltd
829,990 6,590,121 0.05％
Bank of Chengdu Co Ltd
1,755,399 13,972,976 0.12％
Bank of China Ltd
17,040,063 59,299,419 0.49％
Bank of Communications Co Ltd
22,208,643 113,930,339 0.94％
Bank of Guiyang Co Ltd
1,821,007 13,038,410 0.11％
Bank of Hangzhou Co Ltd
1,917,250 17,101,870 0.14％
Bank of Jiangsu Co Ltd
7,464,898 42,325,972 0.35％
Bank of Nanjing Co Ltd
4,852,982 35,572,358 0.29％
Bank of Ningbo Co Ltd
2,428,239 63,789,839 0.53％
Bank of Shanghai Co Ltd
8,038,023 66,715,591 0.55％
Bank of Xi'an Co Ltd
1,077,895 5,669,728 0.05％
Caitong Securities Co Ltd
2,030,843 20,816,141 0.17％
Changjiang Securities Co Ltd
3,132,052 21,110,030 0.17％
China CITIC Bank Corp Ltd
2,473,482 12,738,432 0.11％
China Construction Bank Corp
5,428,389 34,253,135 0.28％
China Everbright Bank Co Ltd 12,868,542 46,069,380 0.38％
China Galaxy Securities Co Ltd
1,038,729 11,914,222 0.10％
China Great Wall Securities Co Ltd
752,610 9,272,155 0.08％
China Life Insurance Co Ltd
1,346,369 36,634,700 0.30％
China Merchants Bank Co Ltd
8,337,278 281,133,014 2.32％
China Merchants Securities Co Ltd
2,311,244 50,731,806 0.42％
China Minsheng Banking Corp Ltd
17,198,712 97,516,697 0.81％
China Pacific Insurance Group Co Ltd
2,540,480 69,228,080 0.57％
China Zheshang Bank Co Ltd
1,760,000 6,934,400 0.06％
Chinalin Securities Co Ltd
218,144 3,012,569 0.02％
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2020年６月30日現在
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 （続き）
上場有価証券 （続き）
中国 （続き）
金融（続き）
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 929,300 4,386,296 0.04％
CITIC Securities Co Ltd
6,885,640 166,012,780 1.37％
CSC Financial Co Ltd
412,814 16,256,615 0.13％
Dongxing Securities Co Ltd
1,114,740 12,150,666 0.10％
East Money Information Co Ltd
5,210,927 105,260,725 0.87％
Everbright Securities Co Ltd
1,578,730 25,354,404 0.21％
Founder Securities Co Ltd
3,327,303 23,557,305 0.19％
GF Securities Co Ltd
2,392,493 33,782,001 0.28％
Guosen Securities Co Ltd
1,991,963 22,509,182 0.19％
Guotai Junan Securities Co Ltd
3,645,060 62,913,736 0.52％
Guoyuan Securities Co Ltd
1,628,711 13,681,172 0.11％
Haitong Securities Co Ltd
6,537,526 82,242,077 0.68％
Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd
173,849 23,135,825 0.19％
Hongta Securities Co Ltd
323,240 6,270,856 0.05％
Huatai Securities Co Ltd
4,757,663 89,444,064 0.74％
Huaxia Bank Co Ltd
4,978,555 30,468,757 0.25％
Hubei Biocause Pharmaceutical Co Ltd
1,593,922 8,304,334 0.07％
Industrial & Commercial Bank of China Ltd
28,334,268 141,104,655 1.17％
Industrial Bank Co Ltd 10,075,050 158,984,289 1.31％
Industrial Securities Co Ltd
3,789,061 25,955,068 0.21％
Minmetals Capital Co Ltd
1,818,093 12,835,737 0.11％
New China Life Insurance Co Ltd
674,519 29,867,701 0.25％
Orient Securities Co Ltd/China
2,893,617 27,460,425 0.23％
People's Insurance Co Group of China Ltd/The
1,721,500 11,086,460 0.09％
Ping An Bank Co Ltd
7,839,660 100,347,648 0.83％
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
8,755,981 625,177,043 5.16％
Postal Savings Bank of China Co Ltd 2,166,700 9,901,819 0.08％
Qingdao Rural Commercial Bank Corp
2,241,628 9,930,412 0.08％
SDIC Capital Co Ltd
1,366,596 17,396,767 0.14％
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd
9,490,126 100,405,533 0.83％
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd
7,283,004 36,779,170 0.30％
Sinolink Securities Co Ltd
1,955,450 22,311,684 0.18％
SooChow Securities Co Ltd
2,509,238 20,475,382 0.17％
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投資ポートフォリオ（未監査）（続き）
2020年６月30日現在
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 （続き）
上場有価証券 （続き）
中国 （続き）
金融（続き）
Southwest Securities Co Ltd 2,278,289 10,457,347 0.09％
Tianfeng Securities Co Ltd
2,694,040 16,325,882 0.13％
Western Securities Co Ltd
1,415,481 11,550,325 0.10％
Zheshang Securities Co Ltd
1,077,900 10,681,989 0.09％
ヘルスケア
Aier Eye Hospital Group Co Ltd
1,627,804 70,728,084 0.58％
Autobio Diagnostics Co Ltd
104,665 17,001,783 0.14％
Beijing Tongrentang Co Ltd
443,173 12,018,852 0.10％
Changchun High & New Technology Industry Group Inc
228,868 99,626,240 0.82％
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co Ltd
212,228 10,526,509 0.09％
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd
517,474 51,825,021 0.43％
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd
454,319 14,688,133 0.12％
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd
423,914 43,188,358 0.36％
Huadong Medicine Co Ltd
707,388 17,896,916 0.15％
Hualan Biological Engineering Inc
884,896 44,342,139 0.37％
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd
3,002,677 277,147,087 2.29％
Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd
606,995 11,302,247 0.09％
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd
1,007,875 36,807,595 0.30％
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd
2,218,102 31,962,850 0.26％
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd
975,181 33,009,877 0.27％
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd
932,689 17,142,824 0.14％
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd
1,634,838 13,830,729 0.11％
Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 271,500 44,026,440 0.36％
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd
814,482 17,104,122 0.14％
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd
1,150,859 20,059,472 0.17％
Walvax Biotechnology Co Ltd
1,242,899 65,078,192 0.54％
WuXi AppTec Co Ltd
837,514 80,903,852 0.67％
Yunnan Baiyao Group Co Ltd
412,910 38,735,087 0.32％
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd
243,704 41,490,606 0.34％
Zhejiang NHU Co Ltd
1,041,865 30,318,272 0.25％
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（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオ（未監査）（続き）
2020年６月30日現在
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 （続き）
上場有価証券 （続き）
中国 （続き）
工業
AECC Aviation Power Co Ltd 727,480 17,081,230 0.14％
Air China Ltd
2,415,796 15,968,412 0.13％
AVIC Aircraft Co Ltd
1,119,006 19,851,166 0.16％
AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd
339,714 11,149,413 0.09％
AVICOPTER PLC
238,113 9,779,301 0.08％
Beijing New Building Materials PLC
683,026 14,568,945 0.12％
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd
2,381,700 14,837,991 0.12％
China Avionics Systems Co Ltd
426,561 5,681,793 0.05％
China Communications Construction Co Ltd
2,848,570 20,908,504 0.17％
China Eastern Airlines Corp Ltd
3,622,010 15,284,882 0.13％
China Gezhouba Group Co Ltd
2,232,826 13,285,315 0.11％
China National Chemical Engineering Co Ltd
1,993,367 10,923,651 0.09％
China Railway Construction Corp Ltd
3,722,619 31,195,547 0.26％
China Railway Group Ltd
6,580,440 33,033,809 0.27％
China Shipbuilding Industry Co Ltd
7,372,490 29,489,960 0.24％
China Southern Airlines Co Ltd
3,472,620 17,953,445 0.15％
China Spacesat Co Ltd
478,179 14,742,259 0.12％
China State Construction Engineering Corp Ltd
16,963,697 80,916,835 0.67％
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 3,915,083 13,585,338 0.11％
CRRC Corp Ltd
9,835,440 54,783,401 0.45％
Daqin Railway Co Ltd
4,806,997 33,841,259 0.28％
Eve Energy Co Ltd
743,791 35,590,399 0.29％
Fangda Carbon New Material Co Ltd
1,845,965 11,592,660 0.10％
Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd
836,146 12,742,865 0.11％
Hainan Airlines Holding Co Ltd
9,296,430 13,944,645 0.12％
Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd
690,192 24,812,402 0.20％
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 213,800 17,146,760 0.14％
Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd
1,983,056 22,705,991 0.19％
Metallurgical Corp of China Ltd
5,771,370 14,486,139 0.12％
NARI Technology Co Ltd
1,868,042 37,827,850 0.31％
Ningbo Zhoushan Port Co Ltd
3,193,838 11,402,002 0.09％
Power Construction Corp of China Ltd
6,182,787 21,392,443 0.18％
Qingdao Port International Co Ltd
566,600 3,218,288 0.03％
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオ（未監査）（続き）
2020年６月30日現在
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 （続き）
上場有価証券 （続き）
中国 （続き）
工業（続き）
Sany Heavy Industry Co Ltd 4,772,804 89,537,803 0.74％
SF Holding Co Ltd
1,070,560 58,559,632 0.48％
Shanghai Construction Group Co Ltd
3,591,745 11,026,657 0.09％
Shanghai Electric Group Co Ltd
2,956,917 14,902,862 0.12％
Shanghai International Airport Co Ltd
778,744 56,124,080 0.46％
Shanghai International Port Group Co Ltd
2,809,829 11,801,282 0.10％
Shanghai M&G Stationery Inc
300,142 16,387,753 0.14％
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd
843,317 32,037,613 0.26％
Spring Airlines Co Ltd
296,634 10,453,382 0.09％
STO Express Co Ltd
495,196 8,126,166 0.07％
TBEA Co Ltd
2,998,700 20,301,199 0.17％
Weichai Power Co Ltd
3,874,284 53,155,176 0.44％
XCMG Construction Machinery Co Ltd
3,799,289 22,453,798 0.19％
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd
2,232,035 22,253,389 0.18％
YTO Express Group Co Ltd
1,022,902 14,893,453 0.12％
Yunda Holding Co Ltd
937,356 22,918,354 0.19％
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd
869,189 22,903,130 0.19％
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd
1,451,892 31,796,435 0.26％
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd 1,073,946 13,102,141 0.11％
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd
4,190,285 26,943,533 0.22％
インフォメーション・テクノロジー
360 Security Technology Inc
819,910 15,012,552 0.12％
Aisino Corp 903,468 14,672,320 0.12％
Avary Holding Shenzhen Co Ltd
205,458 10,285,227 0.08％
AVIC Jonhon Optronic Technology Co Ltd
444,709 18,237,516 0.15％
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd
258,683 10,096,397 0.08％
BOE Technology Group Co Ltd
21,898,761 102,267,214 0.84％
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd
842,595 23,339,881 0.19％
China Greatwall Technology Group Co Ltd
1,420,381 18,749,029 0.15％
Dawning Information Industry Co Ltd
841,674 32,320,282 0.27％
Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd
567,896 16,417,873 0.14％
Foxconn Industrial Internet Co Ltd
1,606,087 24,332,218 0.20％
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（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオ（未監査）（続き）
2020年６月30日現在
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 （続き）
上場有価証券 （続き）
中国 （続き）
インフォメーション・テクノロジー（続き）
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc 266,085 62,772,112 0.52％
Glodon Co Ltd
731,067 50,955,370 0.42％
GoerTek Inc
1,836,332 53,914,708 0.45％
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd
211,918 21,090,079 0.17％
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd
3,021,433 91,700,492 0.76％
Hengtong Optic-electric Co Ltd
1,104,943 18,132,115 0.15％
Hundsun Technologies Inc
675,366 72,736,918 0.60％
Iflytek Co Ltd
1,243,877 46,558,316 0.38％
Inspur Electronic Information Industry Co Ltd
815,123 31,936,519 0.26％
Lens Technology Co Ltd
1,063,318 29,815,437 0.25％
LONGi Green Energy Technology Co Ltd
2,134,103 86,922,015 0.72％
Luxshare Precision Industry Co Ltd
3,386,504 173,896,980 1.44％
NAURA Technology Group Co Ltd
200,043 34,189,349 0.28％
OFILM Group Co Ltd
1,524,728 28,039,748 0.23％
Sanan Optoelectronics Co Ltd
1,977,683 49,442,075 0.41％
Shengyi Technology Co Ltd
919,969 26,927,493 0.22％
Shennan Circuits Co Ltd
115,369 19,326,615 0.16％
Shenzhen Goodix Technology Co Ltd
147,591 32,898,034 0.27％
Shenzhen Sunway Communication Co Ltd 626,200 33,201,124 0.27％
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd
1,575,698 35,390,177 0.29％
Unisplendour Corp Ltd
825,352 35,473,629 0.29％
Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd
529,034 11,554,103 0.10％
Will Semiconductor Ltd
139,802 28,233,014 0.23％
Wingtech Technology Co Ltd
363,500 45,782,825 0.38％
WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd
975,800 24,375,484 0.20％
Yealink Network Technology Corp Ltd
217,900 14,873,854 0.12％
Yonyou Network Technology Co Ltd 1,312,973 57,902,109 0.48％
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd
1,456,771 27,984,571 0.23％
ZTE Corp
2,180,713 87,512,013 0.72％
素材
Aluminum Corp of China Ltd
5,286,245 14,590,036 0.12％
Anhui Conch Cement Co Ltd
1,939,623 102,625,453 0.85％
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（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオ（未監査）（続き）
2020年６月30日現在
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 （続き）
上場有価証券 （続き）
中国 （続き）
素材（続き）
Baiyin Nonferrous Group Co Ltd 1,197,500 3,053,625 0.03％
Baoshan Iron & Steel Co Ltd
7,200,787 32,835,589 0.27％
BBMG Corp
2,696,066 8,249,962 0.07％
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd
888,426 36,096,748 0.30％
Bluestar Adisseo Co
238,261 2,911,549 0.02％
China Jushi Co Ltd
1,698,471 15,541,010 0.13％
China Molybdenum Co Ltd
5,708,460 20,950,048 0.17％
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd
1,761,808 16,420,051 0.14％
Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd
281,939 4,818,338 0.04％
Ganfeng Lithium Co Ltd
618,062 33,109,581 0.27％
Hengli Petrochemical Co Ltd
1,706,954 23,897,356 0.20％
Hengyi Petrochemical Co Ltd
1,487,987 13,585,321 0.11％
Hesteel Co Ltd
3,433,128 7,003,581 0.06％
Hoshine Silicon Industry Co Ltd
113,925 3,114,709 0.03％
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd
18,419,673 19,893,247 0.16％
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co
2,728,576 6,930,583 0.06％
Ltd
Jiangxi Copper Co Ltd
838,482 11,285,968 0.09％
Lomon Billions Group Co Ltd
821,016 15,188,796 0.13％
Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd
652,400 5,493,208 0.05％
Rongsheng Petro Chemical Co Ltd
1,525,519 18,763,884 0.15％
Shandong Gold Mining Co Ltd
1,054,125 38,602,057 0.32％
Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd
5,795,527 11,764,920 0.10％
Tianqi Lithium Corp 716,467 16,442,918 0.14％
Wanhua Chemical Group Co Ltd
1,269,129 63,443,759 0.52％
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd
553,523 21,509,904 0.18％
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd
2,103,728 26,906,681 0.22％
Zhongjin Gold Corp Ltd
1,501,131 13,720,337 0.11％
Zijin Mining Group Co Ltd
11,113,085 48,897,574 0.40％
不動産
China Fortune Land Development Co Ltd
974,222 22,270,715 0.18％
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd
2,562,217 42,122,847 0.35％
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（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオ（未監査）（続き）
2020年６月30日現在
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 （続き）
上場有価証券 （続き）
中国 （続き）
不動産（続き）
China Vanke Co Ltd 5,502,011 143,822,568 1.19％
Gemdale Corp
1,821,131 24,949,495 0.21％
Greenland Holdings Corp Ltd
2,950,400 18,233,472 0.15％
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd
1,499,395 13,344,616 0.11％
Jinke Properties Group Co Ltd
1,726,353 14,087,040 0.12％
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd
5,787,280 85,535,998 0.71％
Red Star Macalline Group Corp Ltd
325,600 3,448,104 0.03％
RiseSun Real Estate Development Co Ltd
1,406,091 11,389,337 0.09％
Seazen Holdings Co Ltd
729,732 22,796,828 0.19％
Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd
483,975 10,390,943 0.09％
Xinhu Zhongbao Co Ltd
3,475,804 10,357,896 0.09％
Yango Group Co Ltd
1,323,791 8,392,835 0.07％
Youngor Group Co Ltd
2,241,332 13,358,339 0.11％
公益事業
CGN Power Co Ltd
4,772,900 14,127,784 0.12％
China National Nuclear Power Co Ltd
5,032,831 20,584,279 0.17％
China Yangtze Power Co Ltd
7,116,520 134,786,889 1.11％
GD Power Development Co Ltd
9,530,652 17,631,706 0.15％
Huadian Power International Corp Ltd
2,633,864 9,007,815 0.07％
Huaneng Lancang River Hydropower Inc
1,451,300 5,500,427 0.05％
Huaneng Power International Inc
3,556,003 15,006,333 0.12％
SDIC Power Holdings Co Ltd
2,190,530 17,217,566 0.14％
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 1,067,106 9,892,073 0.08％
11,970,935,957 98.86％
投資合計（公正価値）
10,264,508,672
投資合計（取得原価）
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（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）
2020年１月１日から2020年６月30日までの期間
2020年 2020年
コーポレート
投資 １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産
上場有価証券
360 Security Technology Inc
511,710 576,600 － 268,400 819,910
AECC Aviation Power Co Ltd
1,125,580 171,200 － 569,300 727,480
Agricultural Bank of China Ltd
47,965,037 7,162,252 － 31,906,500 23,220,789
Aier Eye Hospital Group Co Ltd
1,559,983 519,638 323,383 775,200 1,627,804
Air China Ltd
3,751,496 572,900 － 1,908,600 2,415,796
Aisino Corp 1,398,468 214,000 － 709,000 903,468
Aluminum Corp of China Ltd
8,183,445 1,258,000 － 4,155,200 5,286,245
Angang Steel Co Ltd
3,022,504 414,300 － 3,436,804 －
Anhui Conch Cement Co Ltd
2,503,529 628,294 － 1,192,200 1,939,623
Anhui Gujing Distillery Co Ltd
154,220 88,282 － 149,200 93,302
Anxin Trust Co Ltd
2,743,163 188,100 － 2,931,263 －
Autobio Diagnostics Co Ltd
－ 107,865 － 3,200 104,665
Avary Holding Shenzhen Co Ltd
315,158 42,800 － 152,500 205,458
AVIC Aircraft Co Ltd
1,728,206 256,800 － 866,000 1,119,006
Avic Capital Co Ltd
6,745,220 1,031,500 － 3,427,100 4,349,620
AVIC Jonhon Optronic Technology Co Ltd
661,189 85,520 － 302,000 444,709
AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd
528,314 85,600 － 274,200 339,714
AVICOPTER PLC
362,113 42,800 － 166,800 238,113
BAIC BluePark New Energy Technology Co
1,738,975 242,669 － 1,981,644 －
Ltd
Baiyin Nonferrous Group Co Ltd
1,860,900 269,900 － 933,300 1,197,500
Bank of Beijing Co Ltd
18,531,469 2,826,676 － 9,398,300 11,959,845
Bank of Changsha Co Ltd
1,289,837 199,653 － 659,500 829,990
Bank of Chengdu Co Ltd
2,258,299 548,300 － 1,051,200 1,755,399
Bank of China Ltd
26,388,763 4,036,400 － 13,385,100 17,040,063
Bank of Communications Co Ltd 34,397,343 5,262,300 － 17,451,000 22,208,643
Bank of Guiyang Co Ltd
3,214,631 490,476 － 1,884,100 1,821,007
Bank of Hangzhou Co Ltd
2,564,050 673,400 － 1,320,200 1,917,250
Bank of Jiangsu Co Ltd
11,560,570 1,769,028 － 5,864,700 7,464,898
Bank of Nanjing Co Ltd
7,440,326 1,168,656 － 3,756,000 4,852,982
Bank of Ningbo Co Ltd
3,530,233 608,206 － 1,710,200 2,428,239
Bank of Shanghai Co Ltd
8,894,427 3,387,096 － 4,243,500 8,038,023
Bank of Xi'an Co Ltd
610,727 741,968 － 274,800 1,077,895
Baoshan Iron & Steel Co Ltd
11,159,053 1,707,034 － 5,665,300 7,200,787
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（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2020年１月１日から2020年６月30日までの期間
2020年 2020年
コーポレート
投資（続き） １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
BBMG Corp
4,176,000 648,166 － 2,128,100 2,696,066
Beijing New Building Materials PLC
1,061,562 177,164 － 555,700 683,026
Beijing Oriental Yuhong Waterproof
1,117,142 304,084 － 532,800 888,426
Technology Co Ltd
Beijing Originwater Technology Co Ltd
2,380,404 330,596 － 2,711,000 －
Beijing Shiji Information Technology
391,892 42,800 － 176,009 258,683
Co Ltd
Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd
－ 426,000 － 6,400 419,600
Beijing Tongrentang Co Ltd
677,973 119,500 － 354,300 443,173
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co
－ 2,423,300 － 41,600 2,381,700
Ltd
Bluestar Adisseo Co
362,400 54,161 － 178,300 238,261
BOE Technology Group Co Ltd
29,670,761 6,351,500 － 14,123,500 21,898,761
Bohai Leasing Co Ltd
2,318,447 321,300 － 2,639,747 －
BYD Co Ltd
1,133,234 171,156 － 571,500 732,890
Caitong Securities Co Ltd
3,141,843 475,400 － 1,586,400 2,030,843
CGN Power Co Ltd
－ 4,849,700 － 76,800 4,772,900
Changchun High & New Technology
183,113 77,421 115,634 147,300 228,868
Industry Group Inc
Changjiang Securities Co Ltd
4,842,974 739,478 － 2,450,400 3,132,052
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd
1,315,589 219,206 － 692,200 842,595
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group
325,000 42,728 － 155,500 212,228
Co Ltd
China Avionics Systems Co Ltd
656,161 98,500 － 328,100 426,561
China CITIC Bank Corp Ltd
3,841,182 586,000 － 1,953,700 2,473,482
China Coal Energy Co Ltd
2,307,670 348,100 － 1,176,100 1,479,670
China Communications Construction Co
2,941,370 1,317,200 － 1,410,000 2,848,570
Ltd
China Construction Bank Corp
8,416,089 1,283,800 － 4,271,500 5,428,389
China Eastern Airlines Corp Ltd
5,606,510 858,900 － 2,843,400 3,622,010
China Everbright Bank Co Ltd
19,944,142 3,038,700 － 10,114,300 12,868,542
China Film Co Ltd
933,489 142,190 － 472,100 603,579
China Fortune Land Development Co Ltd
1,510,563 216,059 － 752,400 974,222
China Galaxy Securities Co Ltd
1,618,229 253,100 － 832,600 1,038,729
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2020年１月１日から2020年６月30日までの期間
2020年 2020年
コーポレート
投資（続き） １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
China Gezhouba Group Co Ltd
3,470,626 522,400 － 1,760,200 2,232,826
China Grand Automotive Services Group
4,087,190 1,123,100 － 1,935,900 3,274,390
Co Ltd
China Great Wall Securities Co Ltd 417,100 496,010 － 160,500 752,610
China Greatwall Technology Group Co
－ 1,445,981 － 25,600 1,420,381
Ltd
China Jushi Co Ltd
2,640,592 401,579 － 1,343,700 1,698,471
China Life Insurance Co Ltd
2,087,629 340,340 － 1,081,600 1,346,369
China Merchants Bank Co Ltd
12,906,181 1,960,697 － 6,529,600 8,337,278
China Merchants Securities Co Ltd
3,582,663 552,581 － 1,824,000 2,311,244
China Merchants Shekou Industrial Zone
3,954,316 599,001 － 1,991,100 2,562,217
Holdings Co Ltd
China Minsheng Banking Corp Ltd
31,079,299 4,684,713 － 18,565,300 17,198,712
China Molybdenum Co Ltd
8,840,960 1,350,300 － 4,482,800 5,708,460
China National Chemical Engineering Co
3,083,894 468,373 － 1,558,900 1,993,367
Ltd
China National Nuclear Power Co Ltd
7,787,731 1,188,300 － 3,943,200 5,032,831
China Northern Rare Earth Group High-
2,733,008 424,200 － 1,395,400 1,761,808
Tech Co Ltd
China Oilfield Services Ltd
748,397 131,900 － 405,200 475,097
China Pacific Insurance Group Co Ltd
3,933,064 595,216 － 1,987,800 2,540,480
China Petroleum & Chemical Corp
16,766,047 2,557,480 － 8,516,900 10,806,627
China Railway Construction Corp Ltd
5,767,819 882,000 － 2,927,200 3,722,619
China Railway Group Ltd
10,201,040 1,547,100 － 5,167,700 6,580,440
China Satellite Communications Co Ltd
502,782 95,000 － 274,300 323,482
China Shenhua Energy Co Ltd
4,132,407 638,174 － 2,104,700 2,665,881
China Shipbuilding Industry Co Ltd
11,460,175 1,748,115 － 5,835,800 7,372,490
China Shipbuilding Industry Group
847,668 128,400 － 452,000 524,068
Power Co Ltd
China Southern Airlines Co Ltd
5,378,364 817,056 － 2,722,800 3,472,620
China Spacesat Co Ltd
747,379 140,800 － 410,000 478,179
China State Construction Engineering
26,282,737 4,013,060 － 13,332,100 16,963,697
Corp Ltd
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd
1,214,930 171,200 － 597,100 789,030
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（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2020年１月１日から2020年６月30日までの期間
2020年 2020年
コーポレート
投資（続き） １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
China United Network Communications
11,658,864 1,784,400 － 5,919,616 7,523,648
Ltd
China Vanke Co Ltd 7,295,387 1,667,824 － 3,461,200 5,502,011
China Yangtze Power Co Ltd 11,013,166 1,684,254 － 5,580,900 7,116,520
China Zheshang Bank Co Ltd
－ 1,788,800 － 28,800 1,760,000
Chinalin Securities Co Ltd
333,444 42,800 － 158,100 218,144
Chongqing Changan Automobile Co Ltd
2,444,231 377,711 － 1,248,900 1,573,042
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd
－ 945,300 － 16,000 929,300
Chongqing Zhifei Biological Products
597,494 196,580 － 276,600 517,474
Co Ltd
Citic Pacific Special Steel Group Co
－ 288,339 － 6,400 281,939
Ltd
CITIC Securities Co Ltd
9,849,489 2,154,551 － 5,118,400 6,885,640
CNOOC Energy Technology & Services Ltd
2,512,000 407,400 － 1,276,500 1,642,900
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd
4,850,483 1,343,400 － 2,278,800 3,915,083
CRRC Corp Ltd
12,180,327 3,439,513 － 5,784,400 9,835,440
CSC Financial Co Ltd
556,978 117,836 － 262,000 412,814
Daqin Railway Co Ltd
7,449,797 1,142,000 － 3,784,800 4,806,997
Dawning Information Industry Co Ltd
792,405 231,588 221,381 403,700 841,674
Dong-E-E-Jiao Co Ltd
571,873 77,961 － 649,834 －
Dongxing Securities Co Ltd
1,723,000 256,740 － 865,000 1,114,740
East Money Information Co Ltd
6,723,173 1,038,700 945,754 3,496,700 5,210,927
Eve Energy Co Ltd
－ 756,591 － 12,800 743,791
Everbright Securities Co Ltd 2,449,930 381,400 － 1,252,600 1,578,730
Fangda Carbon New Material Co Ltd
2,040,818 311,400 563,447 1,069,700 1,845,965
Fiberhome Telecommunication
876,196 128,400 － 436,700 567,896
Technologies Co Ltd
Focus Media Information Technology Co
12,858,955 1,966,800 － 6,520,700 8,305,055
Ltd
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd
1,021,656 190,256 144,502 570,700 785,714
Founder Securities Co Ltd
5,154,003 784,900 － 2,611,600 3,327,303
Foxconn Industrial Internet Co Ltd
2,233,987 420,100 － 1,048,000 1,606,087
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd
1,749,871 256,800 － 873,300 1,133,371
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（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2020年１月１日から2020年６月30日までの期間
2020年 2020年
コーポレート
投資（続き） １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
Ganfeng Lithium Co Ltd
951,941 128,321 － 462,200 618,062
GD Power Development Co Ltd
14,762,452 2,272,400 － 7,504,200 9,530,652
Gemdale Corp
2,823,631 424,300 － 1,426,800 1,821,131
GF Securities Co Ltd
3,702,203 556,390 － 1,866,100 2,392,493
Giant Network Group Co Ltd
766,017 137,530 － 412,600 490,947
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc 243,842 84,575 68,668 131,000 266,085
Glodon Co Ltd
845,996 285,171 － 400,100 731,067
GoerTek Inc
2,837,980 427,852 － 1,429,500 1,836,332
Great Wall Motor Co Ltd
1,512,822 246,900 － 777,400 982,322
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
6,032,141 944,606 － 3,086,400 3,890,347
Greenland Holdings Corp Ltd
4,562,100 697,300 － 2,309,000 2,950,400
Guangdong Haid Group Co Ltd
998,924 173,763 － 534,200 638,487
Guangzhou Automobile Group Co Ltd
1,159,224 171,120 － 580,100 750,244
Guangzhou Baiyun International
1,302,646 205,000 － 671,500 836,146
Airport Co Ltd
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical
713,929 113,390 － 373,000 454,319
Holdings Co Ltd
Guangzhou Shiyuan Electronic
103,475 263,843 － 155,400 211,918
Technology Co Ltd
Guosen Securities Co Ltd 3,079,363 470,800 － 1,558,200 1,991,963
Guotai Junan Securities Co Ltd
5,640,619 852,141 － 2,847,700 3,645,060
Guoyuan Securities Co Ltd
2,526,011 381,500 － 1,278,800 1,628,711
Haier Smart Home Co Ltd
4,622,285 709,992 － 2,272,800 3,059,477
Hainan Airlines Holding Co Ltd
14,412,330 2,174,400 － 7,290,300 9,296,430
Haitong Securities Co Ltd
10,134,983 1,537,043 － 5,134,500 6,537,526
Hangzhou Hikvision Digital Technology
4,683,415 723,518 － 2,385,500 3,021,433
Co Ltd
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd
591,139 85,501 － 293,100 383,540
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd
646,926 85,288 － 308,300 423,914
Han's Laser Technology Industry Group
1,072,082 175,210 － 557,100 690,192
Co Ltd
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd
530,264 85,560 73,524 280,300 409,048
Henan Shuanghui Investment &
1,253,071 190,188 － 638,500 804,759
Development Co Ltd
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2020年１月１日から2020年６月30日までの期間
2020年 2020年
コーポレート
投資（続き） １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
Hengli Petrochemical Co Ltd
2,638,713 389,641 － 1,321,400 1,706,954
Hengtong Optic-electric Co Ltd
1,668,343 256,800 － 820,200 1,104,943
Hengyi Petrochemical Co Ltd
1,421,660 440,123 300,604 674,400 1,487,987
Hesteel Co Ltd
5,315,028 804,900 － 2,686,800 3,433,128
Hithink RoyalFlush Information
269,360 43,789 － 139,300 173,849
Network Co Ltd
HLA Corp Ltd
1,662,928 253,000 － 847,700 1,068,228
Hongta Securities Co Ltd
502,340 95,100 － 274,200 323,240
Hoshine Silicon Industry Co Ltd
183,932 60,993 － 131,000 113,925
Huadian Power International Corp Ltd
4,086,264 610,300 － 2,062,700 2,633,864
Huadong Medicine Co Ltd
1,096,668 171,120 － 560,400 707,388
Hualan Biological Engineering Inc
1,058,296 181,237 229,863 584,500 884,896
Huaneng Lancang River Hydropower Inc
2,263,900 337,900 － 1,150,500 1,451,300
Huaneng Power International Inc
5,512,703 830,600 － 2,787,300 3,556,003
Huatai Securities Co Ltd
5,526,155 1,882,208 － 2,650,700 4,757,663
Huaxia Bank Co Ltd
7,696,084 1,181,471 － 3,899,000 4,978,555
Huayu Automotive Systems Co Ltd
1,971,429 299,600 － 996,700 1,274,329
Hubei Biocause Pharmaceutical Co Ltd
2,476,226 376,496 － 1,258,800 1,593,922
Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd
417,299 84,000 － 501,299 －
Hundsun Technologies Inc
806,709 134,500 164,957 430,800 675,366
Iflytek Co Ltd
1,928,264 299,413 － 983,800 1,243,877
Industrial & Commercial Bank of China
27,005,668 14,321,200 － 12,992,600 28,334,268
Ltd
Industrial Bank Co Ltd
18,213,072 2,740,778 － 10,878,800 10,075,050
Industrial Securities Co Ltd
5,867,661 895,000 － 2,973,600 3,789,061
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co
28,508,873 4,345,400 － 14,434,600 18,419,673
Ltd
Inner Mongolia Junzheng Energy &
4,242,676 655,900 － 2,170,000 2,728,576
Chemical Industry Group Co Ltd
Inner Mongolia Yili Industrial Group
7,630,818 1,151,526 － 3,879,300 4,903,044
Co Ltd
Inspur Electronic Information
－ 827,923 － 12,800 815,123
Industry Co Ltd
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd
－ 217,000 － 3,200 213,800
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd
3,877,085 606,343 543,149 2,023,900 3,002,677
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd
－ 516,800 － 9,600 507,200
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2020年１月１日から2020年６月30日までの期間
2020年 2020年
コーポレート
投資（続き） １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co
760,693 144,144 － 417,300 487,537
Ltd
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co
2,315,895 354,000 － 1,170,500 1,499,395
Ltd
Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd
3,069,956 470,800 － 1,557,700 1,983,056
Jiangxi Copper Co Ltd
1,305,707 192,175 － 659,400 838,482
Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd
－ 1,027,500 － 16,000 1,011,500
Jinke Properties Group Co Ltd
2,682,153 415,200 － 1,371,000 1,726,353
Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd
715,075 264,620 － 372,700 606,995
Kweichow Moutai Co Ltd
623,315 95,178 － 312,400 406,093
Lens Technology Co Ltd
976,203 889,715 － 802,600 1,063,318
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd
1,342,232 320,643 － 655,000 1,007,875
Lomon Billions Group Co Ltd
1,267,916 213,600 － 660,500 821,016
LONGi Green Energy Technology Co Ltd
3,308,090 509,713 － 1,683,700 2,134,103
Luxshare Precision Industry Co Ltd
4,023,470 614,773 765,661 2,017,400 3,386,504
Luzhou Laojiao Co Ltd
910,549 128,108 － 446,700 591,957
Mango Excellent Media Co Ltd
660,009 205,282 － 289,800 575,491
Meinian Onehealth Healthcare Holdings
3,429,658 513,444 － 1,725,000 2,218,102
Co Ltd
Metallurgical Corp of China Ltd 8,918,170 1,353,700 － 4,500,500 5,771,370
Midea Group Co Ltd
6,084,846 960,607 － 3,085,000 3,960,453
Minmetals Capital Co Ltd
615,760 1,494,933 － 292,600 1,818,093
Muyuan Foodstuff Co Ltd
1,084,801 180,685 516,909 570,900 1,211,495
NARI Technology Co Ltd
2,883,442 432,500 － 1,447,900 1,868,042
NAURA Technology Group Co Ltd
－ 203,243 － 3,200 200,043
New China Life Insurance Co Ltd
1,049,519 179,000 － 554,000 674,519
New Hope Liuhe Co Ltd
2,635,747 387,991 － 1,319,800 1,703,938
Ningbo Zhoushan Port Co Ltd 4,952,038 744,000 － 2,502,200 3,193,838
Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd
1,013,300 156,500 － 517,400 652,400
Offcn Education Technology Co Ltd
844,707 128,400 － 424,700 548,407
Offshore Oil Engineering Co Ltd
2,769,832 419,400 － 1,402,500 1,786,732
OFILM Group Co Ltd
2,382,228 359,100 － 1,216,600 1,524,728
Oppein Home Group Inc
166,990 82,493 － 147,300 102,183
Orient Securities Co Ltd/China
4,479,467 681,050 － 2,266,900 2,893,617
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2020年１月１日から2020年６月30日までの期間
2020年 2020年
コーポレート
投資（続き） １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
Oriental Pearl Group Co Ltd
2,571,547 385,883 － 1,301,300 1,656,130
Pangang Group Vanadium Titanium &
5,372,100 775,700 － 6,147,800 －
Resources Co Ltd
People's Insurance Co Group of China
1,337,600 1,013,600 － 629,700 1,721,500
Ltd/The
Perfect World Co Ltd/China
641,561 167,997 － 287,000 522,558
PetroChina Co Ltd
12,145,731 1,866,138 － 6,162,300 7,849,569
Ping An Bank Co Ltd
12,151,363 1,855,197 － 6,166,900 7,839,660
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
13,568,035 2,090,346 － 6,902,400 8,755,981
Poly Developments and Holdings Group
8,958,546 1,365,634 － 4,536,900 5,787,280
Co Ltd
Postal Savings Bank of China Co Ltd
－ 2,205,100 － 38,400 2,166,700
Power Construction Corp of China Ltd
9,570,887 1,469,100 － 4,857,200 6,182,787
Qingdao Port International Co Ltd
603,600 228,200 － 265,200 566,600
Qingdao Rural Commercial Bank Corp
767,100 1,826,728 － 352,200 2,241,628
Red Star Macalline Group Corp Ltd
508,100 85,600 － 268,100 325,600
RiseSun Real Estate Development Co Ltd
2,181,091 332,800 － 1,107,800 1,406,091
Rongsheng Petro Chemical Co Ltd
2,353,459 356,660 － 1,184,600 1,525,519
SAIC Motor Corp Ltd
4,392,759 681,000 － 2,240,600 2,833,159
Sanan Optoelectronics Co Ltd
3,063,283 467,000 － 1,552,600 1,977,683
Sany Heavy Industry Co Ltd
7,386,281 1,118,323 － 3,731,800 4,772,804
SDIC Capital Co Ltd
2,114,996 331,900 － 1,080,300 1,366,596
SDIC Power Holdings Co Ltd
4,243,130 632,700 － 2,685,300 2,190,530
Seazen Holdings Co Ltd 1,128,732 171,200 － 570,200 729,732
SF Holding Co Ltd
1,104,662 496,298 － 530,400 1,070,560
Shaanxi Coal Industry Co Ltd
5,008,804 766,577 － 2,542,200 3,233,181
Shandong Gold Mining Co Ltd
1,308,725 400,400 － 655,000 1,054,125
Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd
9,002,860 1,369,967 － 4,577,300 5,795,527
Shanghai Construction Group Co Ltd
5,563,745 832,500 － 2,804,500 3,591,745
Shanghai Electric Group Co Ltd
4,570,917 691,900 － 2,305,900 2,956,917
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co
1,250,781 317,900 － 593,500 975,181
Ltd
Shanghai International Airport Co Ltd
1,199,072 170,972 － 591,300 778,744
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2020年１月１日から2020年６月30日までの期間
2020年 2020年
コーポレート
投資（続き） １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
Shanghai International Port Group Co
5,798,729 852,200 － 3,841,100 2,809,829
Ltd
Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd 501,590 247,585 － 265,200 483,975
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone
1,102,621 155,852 － 1,258,473 －
Development Co Ltd
Shanghai M&G Stationery Inc
465,728 101,114 － 266,700 300,142
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co
1,440,389 213,500 － 721,200 932,689
Ltd
Shanghai Pudong Development Bank Co
14,704,217 2,242,609 － 7,456,700 9,490,126
Ltd
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd
2,489,918 385,120 － 1,240,200 1,634,838
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co
1,937,320 299,403 － 977,700 1,259,023
Ltd
Shanxi Meijin Energy Co Ltd
1,531,700 235,742 － 773,600 993,842
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co
323,542 42,780 － 155,100 211,222
Ltd
Shengyi Technology Co Ltd
1,416,569 214,000 － 710,600 919,969
Shennan Circuits Co Ltd
137,760 94,658 34,351 151,400 115,369
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd
11,282,004 1,726,200 － 5,725,200 7,283,004
Shenzhen Goodix Technology Co Ltd
179,296 115,795 － 147,500 147,591
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd
1,308,434 224,183 － 689,300 843,317
Shenzhen Kangtai Biological Products
－ 274,700 － 3,200 271,500
Co Ltd
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd
5,136,888 777,500 － 2,599,500 3,314,888
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co
526,246 77,958 － 604,204 －
Ltd
Shenzhen Sunway Communication Co Ltd
960,900 151,600 － 486,300 626,200
Siasun Robot & Automation Co Ltd
1,369,066 195,000 － 1,564,066 －
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 2,207,206 331,000 － 1,471,100 1,067,106
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd
1,083,893 254,589 － 524,000 814,482
Sinolink Securities Co Ltd
3,031,350 467,000 － 1,542,900 1,955,450
Songcheng Performance Development Co
1,091,512 182,560 604,729 610,600 1,268,201
Ltd
SooChow Securities Co Ltd
3,008,837 481,300 671,201 1,652,100 2,509,238
Southwest Securities Co Ltd
3,527,989 527,700 － 1,777,400 2,278,289
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2020年１月１日から2020年６月30日までの期間
2020年 2020年
コーポレート
投資（続き） １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
Spring Airlines Co Ltd
466,496 99,038 － 268,900 296,634
STO Express Co Ltd
375,296 273,300 － 153,400 495,196
Suning.com Co Ltd
4,667,252 708,300 － 2,365,300 3,010,252
Suzhou Gold Mantis Construction
2,014,204 273,000 － 2,287,204 －
Decoration Co Ltd
Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd
1,134,444 156,000 － 1,290,444 －
TBEA Co Ltd
4,657,191 711,409 － 2,369,900 2,998,700
TCL Technology Group Corp
16,928,953 2,579,900 － 8,570,400 10,938,453
Tianfeng Securities Co Ltd
656,700 2,246,700 147,240 356,600 2,694,040
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd
－ 1,601,298 － 25,600 1,575,698
Tianqi Lithium Corp
1,115,187 171,080 － 569,800 716,467
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd
1,773,846 256,713 － 879,700 1,150,859
Tongling Nonferrous Metals Group Co
7,901,687 1,079,304 － 8,980,991 －
Ltd
Tongwei Co Ltd
2,435,936 1,029,500 － 1,385,900 2,079,536
Transfar Zhilian Co Ltd
1,617,800 222,200 － 1,840,000 －
Tsinghua Tongfang Co Ltd
2,975,442 407,500 － 3,382,942 －
Tunghsu Optoelectronic Technology Co
5,477,088 766,200 － 6,243,288 －
Ltd
Unisplendour Corp Ltd
1,026,585 322,767 － 524,000 825,352
Universal Scientific Industrial
－ 538,634 － 9,600 529,034
Shanghai Co Ltd
Walvax Biotechnology Co Ltd
1,546,752 444,047 － 747,900 1,242,899
Wanda Film Holding Co Ltd
1,046,263 171,097 － 545,100 672,260
Wangsu Science & Technology Co Ltd
2,439,977 344,300 － 2,784,277 －
Wanhua Chemical Group Co Ltd
1,963,918 299,511 － 994,300 1,269,129
Weichai Power Co Ltd
5,995,384 925,800 － 3,046,900 3,874,284
Wens Foodstuffs Group Co Ltd
4,660,861 734,965 636,353 2,425,800 3,606,379
Western Securities Co Ltd
2,194,457 341,924 － 1,120,900 1,415,481
Will Semiconductor Ltd
219,898 57,104 － 137,200 139,802
Wingtech Technology Co Ltd
－ 369,900 － 6,400 363,500
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment
1,327,463 351,708 － 655,000 1,024,171
Network Technology Group Co Ltd
Wuliangye Yibin Co Ltd
2,435,298 390,406 － 1,257,100 1,568,604
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2020年１月１日から2020年６月30日までの期間
2020年 2020年
コーポレート
投資（続き） １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd
－ 991,800 － 16,000 975,800
WuXi AppTec Co Ltd
910,038 132,172 253,004 457,700 837,514
XCMG Construction Machinery Co Ltd
5,886,239 906,750 － 2,993,700 3,799,289
Xiamen C & D Inc
1,766,729 239,300 － 2,006,029 －
Xinhu Zhongbao Co Ltd
5,379,304 810,500 － 2,714,000 3,475,804
Xinjiang Goldwind Science & Technology
3,448,788 519,647 － 1,736,400 2,232,035
Co Ltd
YanAn Bicon Pharmaceutical Listed Co
772,228 117,000 － 889,228 －
Yango Group Co Ltd
2,023,440 309,051 － 1,008,700 1,323,791
Yanzhou Coal Mining Co Ltd
1,111,780 171,200 － 565,100 717,880
Yealink Network Technology Corp Ltd
－ 221,100 － 3,200 217,900
Yonghui Superstores Co Ltd
4,788,840 723,800 － 2,418,500 3,094,140
Yonyou Network Technology Co Ltd
1,574,787 272,208 329,578 863,600 1,312,973
Youngor Group Co Ltd
4,398,332 661,000 － 2,818,000 2,241,332
YTO Express Group Co Ltd
700,800 732,202 － 410,100 1,022,902
Yunda Holding Co Ltd
833,816 332,975 172,365 401,800 937,356
Yunnan Baiyao Group Co Ltd
633,371 85,439 － 305,900 412,910
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical
370,116 42,788 － 169,200 243,704
Co Ltd
Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd
2,985,303 469,000 － 1,440,840 2,013,463
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd
1,348,715 213,774 － 693,300 869,189
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd
2,256,890 342,281 － 1,142,400 1,456,771
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 811,822 163,601 － 421,900 553,523
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd
3,264,385 509,743 － 1,670,400 2,103,728
Zhejiang NHU Co Ltd
1,618,213 252,952 － 829,300 1,041,865
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls
1,727,510 264,318 358,364 898,300 1,451,892
Co Ltd
Zhejiang Supor Co Ltd 210,984 58,517 － 136,700 132,801
Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd
5,121,597 698,400 － 5,819,997 －
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd
1,663,446 256,800 － 846,300 1,073,946
Zheshang Securities Co Ltd
1,669,200 256,800 － 848,100 1,077,900
Zhongjin Gold Corp Ltd
2,163,580 356,151 － 1,018,600 1,501,131
Zijin Mining Group Co Ltd
17,205,635 2,629,550 － 8,722,100 11,113,085
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（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2020年１月１日から2020年６月30日までの期間
2020年 2020年
コーポレート
投資（続き） １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
Zoomlion Heavy Industry Science and
6,488,235 989,050 － 3,287,000 4,190,285
Technology Co Ltd
ZTE Corp 2,984,666 661,147 － 1,465,100 2,180,713
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（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
パフォーマンス記録（未監査）
2020年１月１日から2020年６月30日までの期間
１．純資産価値 （サブファンドの信託証書に基づき計算）
受益者に帰属 １口当たり
する純資産 純資産価値
人民元 人民元
2020年６月30日現在（未監査） 12,111,443,826 42.6534
2019年12月31日現在（監査済み） 17,382,025,714 41.7586
2018年12月31日現在（監査済み） 11,816,519,143 30.7122
2017年12月31日現在（監査済み） 11,093,007,702 41.1309
１
２．１口当たり最高発行価格及び最低償還価格
最高発行価格 最低償還価格
人民元 人民元
以下の日付に終了した期間／年度
2020年６月30日（未監査） 42.8389 35.9722
2019年12月31日（監査済み） 41.7586 30.2426
2018年12月31日（監査済み） 44.7342 30.5351
2017年12月31日（監査済み） 43.1972 33.9102
2016年12月31日（監査済み） 36.5111 29.1665
2015年12月31日（監査済み） 53.7690 30.5877
2014年12月31日（監査済み） 35.3314 21.0387
2013年12月31日（監査済み） 27.1919 21.6261
２
2012年12月31日 （監査済み）
24.9664 21.1203
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（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
パフォーマンス記録（未監査）（続き）
2020年１月１日から2020年６月30日までの期間
１
３．スキーム・パフォーマンスと実際のインデックス・パフォーマンスとの比較
下表は、以下の期間／年度における、サブファンドのパフォーマンス（時価評価）とインデックスのパ
フォーマンスを比較したものです。
サブファンドの
サブファンドの
インデックス 香港ドル
人民元カウンター
（2012年７月16日 カウンター
（2012年７月17日
以降） （2012年10月26日
以降）
以降）
以下の日付に終了した期間／年度
2020年６月30日（未監査） 105.62％ 77.42％ 63.66％
2019年12月31日（監査済み） 100.16％ 71.69％ 64.83％
2018年12月31日（監査済み） 43.81％ 27.89％ 25.22％
2017年12月31日（監査済み） 88.27％ 70.04％ 75.49％
2016年12月31日（監査済み） 37.94％ 39.88％ 33.75％
2015年12月31日（監査済み） 55.48％ 57.44％ 59.33％
2014年12月31日（監査済み） 47.25％ 41.94％ 52.57％
2013年12月31日（監査済み） －2.90％ －4.96％ 4.44％
２
2012年12月31日 （監査済み）
5.13％ 4.13％ 11.72％
１
過去のパフォーマンスの数値は、サブファンドの将来のパフォーマンスを示唆するものではありません。
２
サブファンドの会計期間は2012年７月11日（設定日）から2012年12月31日でした。
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（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
分配金に関する開示（未監査）
2020年１月１日から2020年６月30日までの期間
受益証券１口
分配金
当たり分配金
人民元
人民元
管理会社により宣言された分配金
2020年７月27日（2020年７月31日に支払済み） 112,062,000 0.38
2019年７月25日（2019年７月31日に支払済み） 142,330,500 0.39
管理会社は、単独の裁量により、各期間において、管理会社の決定する時期に受益者に収益を分配するこ
と、又はいずれの期間においても分配を行わない旨を決定することができます。受益者への分配金は、サブ
ファンドの純利益から支払われます。
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EDINET提出書類
チャイナ・アセット・マネジメント（香港）・リミテッド(E27312)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）投資有価証券明細表等
本香港ETFの投資有価証券明細表等については、「（１）資産及び負債の状況」の項目に記載した本香港ETF
の未監査の投資ポートフォリオをご参照ください。
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チャイナ・アセット・マネジメント（香港）・リミテッド(E27312)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
（2020年７月31日現在）
200,000,000香港ドル
資本金の額
（約2,700百万円）
発行済株式総数（個） 200,000,000
（注） 新会社条例（第622章）（2014年３月３日施行）により、授権資本の概念は廃止され、香港企業の株式
は、すべて無額面株式となりました。したがって、発行する株式の総数は記載しておりません。
（２）事業の内容及び営業の状況
本香港ETFにおいて、資産運用会社の主たる目的は、資産運用業務を提供することです。
資産運用会社は、 2020 年７月31日現在、以下の41本の投資信託の運用を行っており、その管理投資信託財産
額の概算は約5,674億円です。
（2020年７月31日現在）
ファンドの 純資産額の合計
設立国 種類別
本数 (単位：米ドル)
株式投資信託 5 97,389,948.77
債券投資信託 ▶ 1,631,833,856.25
ケイマン諸島
小計 9 1,729,223,805.02
指数連動型上場投
13 2,186,099,524.65
資信託（ＥＴＦ）
株式投資信託 3 35,009,772.43
香港
債券投資信託 5 438,553,083.99
小計 21 2,659,662,381.07
株式投資信託 3 155,580,684.07
債券投資信託 8 879,980,876.36
ルクセンブルク
小計 11 1,035,561,560.43
5,424,447,746.52
合計 41
（約5,674億円）
（３）その他
半期報告書提出日前６ヶ月以内において訴訟事件その他 本香港ETF及び／又は 資産運用会社に重要な影響を
与えた又は与えることが予想される事実はありません。
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