ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー － ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ ＥＳＧ ユニバーサル ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ 半期報告書（外国投資証券） 第4期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資証券）-第4期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー － ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ ＥＳＧ ユニバーサル ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資証券） |
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年９月30日
【計算期間】 第４期（自 令和２年１月１日 至 令和２年６月30日）
【発行者名】 ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
（UBS（Irl）ETF plc）
【代表者の役職氏名】 ディレクター（Director）
アンドレアス・ハーバーツェト（Andreas Haberzeth）
ディレクター（Director）
フランク・ミューゼル（Frank Müsel）
【本店の所在の場所】 アイルランド共和国、ダブリン２、モールズワース通り 32
（ 32 Molesworth Street , Dublin 2, Ireland ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
（注１）米ドルの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2020年６月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
（１米ドル＝107.74円）による。
（注２）ファンドは、アイルランド法に基づいて設立されているが、クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券は米ドル建て、クラス（日
本円ヘッジ）A-acc投資証券は円建てのため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルまたは日本円をもって行う。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。従って、合計の数字が一致しない
場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五
入して記載してある。従って、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
１【外国投資法人の概況】
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー － MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF（以下、ＵＢＳ
（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシーを「本投資法人」、MSCI ACWI ESG ユニバーサルUCITS ETFを「ファン
ド」または「サブ・ファンド」という場合がある。）の概況は以下のとおりである。
（１）【主要な経営指標等の推移】
（MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF） （別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2018 年６月 2018 年12月 2019 年６月 2019 年12月 2020 年６月
末日に終了 末日に 末日に終了 末日に 末日に終了
する中間 終了する する中間 終了する する中間
会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末
（１）
－23,149,428 39,268,763 86,908,300 －68,496,050
（ａ）営業収益 －3,786,479
（ｂ）経常利益金額
－3,786,479 －23,149,428 39,268,763 86,908,300 －68,496,050
または経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額
－3,786,479 －23,149,428 39,268,763 86,908,300 －68,496,050
または当期純損失金額
（２）
211,951,371 340,903,677 718,174,505 480,380,807
（ｄ）出資総額 151,992,377
（ｅ）発行済投資口総数
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) 4,415,000 口 8,457,171 口 10,205,241 口 18,564,708 口 11,692,023 口
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) 795,000 口 795,000 口 499,982 口 368,355 口 439,355 口
（ｆ）純資産額 151,992,377 211,951,371 340,903,677 718,174,505 480,380,807
（ｇ）資産総額 153,351,760 215,940,676 346,470,368 729,703,462 499,455,174
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) 11.5617 10.6212 12.4084 13.6678 13.1253
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) 1,151.0263 円 1,046.1362 円 1,206.4418 円 1,315.6274 円 1,253.8899 円
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) －0.29 －1.16 1.43 1.65 －1.87
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) －0.26 －89.81円 138.97 円 159.21 円 －178.79円
（ｊ）分配総額 460 133,860 59,940 152,729 125,723
（ｋ）１口当たり分配金額
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
（ｌ）自己資本比率 99.11 ％ 98.15 ％ 98.39 ％ 98.42 ％ 96.18 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) 1.01 ％ －7.19％ 7.32 ％ 28.68 ％ 5.78 ％
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) －0.70％ －9.75％ 4.81 ％ 25.76 ％ 3.93 ％
（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。以下同じ。
（２）ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
（３）自己資本利益率は、当該会計年度末または当該中間会計年度末の１口当たり純資産価格の前年度末に対する増減の比率で
あるが、2017年12月末日に終了する会計年度末および2018年６月末日に終了する中間会計年度末については、当初募集価
格（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券については参照指数の2017年12月19日付の終値を200で徐した値である
11.4456米ドルおよびクラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券については参照指数の2018年３月15日付の終値を２で徐した
値である1,159.1750円）に対する増減の比率で表すものとする。以下同じ。
（４）「主要な経営指標等の推移（ｅ）発行済投資口総数、（ｈ）１口当たり純資産価格、（ｉ）１口当たり当期純利益金額ま
たは当期純損失金額、（ｋ）１口当たり分配金額および（ｍ）自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載
している。
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（注）ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー － MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETFおよびファンドのクラス（米ドル
ヘッジ）A-acc投資証券は2017年12月19日に、クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券は2018年３月15日にそれぞれ設定さ
れた。
（２）【外国投資法人の出資総額】
2020年６月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりである。
なお、本投資法人の発行可能投資口総口数は5,000億口を上限とする。
出資総額
発行済投資証券総数
（口）
米ドル 百万円
クラス(米ドルヘッジ)
11,692,023
A-acc投資証券
MSCI ACWI ESG ユニバーサ
480,380,807 51,756
ル UCITS ETF
クラス(日本円ヘッジ)
439,355
A-acc投資証券
（３）【主要な投資主の状況】
本投資法人は上場投資信託であり、投資証券は上場証券取引所において取引されているため、投資主
の情報を開示することはできない。
（４）【役員の状況】
（2020年６月末日現在）
所有投資
氏名 役職名 略歴
口数
アンドレアス・ハーバー 取締役 ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・ 該当なし
ツェト エイ・ジー
フィリップ・マッケン 取締役 独立取締役 該当なし
ロー グローバルリーチ（本投資法人と関連性を
有しない。）のヘッド・オブ・インベスト
メント・ファンド
フランク・ミューゼル 取締役 ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・ 該当なし
エイ・ジー
イアン・アッシュメント 取締役 ＵＢＳ アセット・マネジメント・リミテッ 該当なし
ド
クレメンス・ロイター 取締役 ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・ 該当なし
エイ・ジー
ロバート・バルク 取締役 独立取締役 該当なし
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（５）【その他】
ａ．定款の変更
本投資法人の定款は、中央銀行の事前の承認なく変更されないものとする。
ｂ．事業譲渡または事業譲受
本投資法人の全部もしくは一部の事業もしくは財産または本投資法人の資産の他の法人（以下「譲
受人」という。）への譲渡が提案された場合、取締役会は、取締役会への一般的な権限または特定の
事項に関する権限のいずれかを付与する特別決議により、売却投資証券、ユニット、保険証券その他
の持分または投資主間での譲受人の分配に係る資産から報酬を受領すること、または投資主が現金も
しくは資産の受領に代わって、またはそれに加えて、譲受人の利益への参加もしくは譲受人からのそ
の他の利益の受領ができる取決めを締結することができる。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼした事実お
よび重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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２【外国投資法人の運用状況】
（１）【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
（MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF）
（2020年６月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
アメリカ合衆国 262,490,530 52.56
株式
日本 32,660,151 6.54
イギリス 18,665,575 3.74
スイス 16,215,359 3.25
フランス 15,437,125 3.09
ドイツ 14,480,073 2.90
カナダ 12,520,689 2.51
ケイマン諸島 11,614,332 2.33
アイルランド 7,963,532 1.59
台湾 7,867,989 1.58
オーストラリア 7,864,527 1.57
オランダ 7,750,527 1.55
スウェーデン 5,339,887 1.07
韓国 5,185,936 1.04
中国 4,974,110 1.00
香港 4,472,266 0.90
デンマーク 4,358,079 0.87
スペイン 4,106,862 0.82
インド 4,065,681 0.81
イタリア 3,116,577 0.62
ブラジル 2,079,100 0.42
フィンランド 1,931,879 0.39
南アフリカ 1,835,067 0.37
バミューダ 1,671,714 0.33
シンガポール 1,670,372 0.33
ベルギー 1,524,029 0.31
ロシア連邦 1,420,854 0.28
ジャージー 1,344,221 0.27
タイ 1,152,571 0.23
サウジアラビア 1,109,982 0.22
ノルウェー 917,111 0.18
マレーシア 879,162 0.18
イスラエル 721,776 0.14
メキシコ 684,062 0.14
インドネシア 658,694 0.13
ニュージーランド 584,417 0.12
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フィリピン 392,060 0.08
ポルトガル 367,419 0.07
カタール 364,057 0.07
ポーランド 333,402 0.07
オーストリア 320,376 0.06
チリ 310,940 0.06
ルクセンブルグ 298,035 0.06
国際機関 236,639 0.05
アラブ首長国連邦 220,440 0.04
トルコ 217,568 0.04
キュラソー 214,060 0.04
ハンガリー 136,185 0.03
リベリア 88,075 0.02
マン島 84,192 0.02
コロンビア 80,229 0.02
ギリシャ 55,169 0.01
パナマ 52,971 0.01
エジプト 50,330 0.01
チェコ共和国 43,285 0.01
ペルー 24,678 0.00
パプアニューギニア 21,313 0.00
パキスタン 20,060 0.00
小計 475,266,301 95.16
未決済先渡為替契約 － 2,096,173 0.42
先物契約 － 84,762 0.02
小計 2,180,935 0.44
ポートフォリオ合計 477,447,236 95.59
現金・その他資産 22,007,938 4.41
資産総額 499,455,174 100.00
負債総額 19,074,367 3.82
合計 480,380,807 96.18
（純資産総額） （約51,756百万円）
（注１）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
（注２）上記の表において、国・地域名は発行会社の設立地を記載している。
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（２）【運用実績】
①【純資産等の推移】
2020 年６月末日までの１年間における各月末の総資産および純資産の推移は以下のとおりである。
（MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF）
時価（市場相場）
資産総額 純資産総額 １口当たり純資産価格
（SIXスイス証券取引所）
米ドル 百万円 米ドル 百万円 クラス 表示通貨 円 クラス 表示通貨 円
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
12.5761 米ドル 1,355 12.71 米ドル 1,369
A-acc投資証券 A-acc投資証券
2019 年７月末日 367,637,133 39,609 367,335,022 39,577
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,221.1964 円 1,234 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
12.3375 米ドル 1,329 12.39 米ドル 1,335
A-acc投資証券 A-acc投資証券
８月末日 375,316,585 40,437 374,978,307 40,400
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,193.5750 円 1,186 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
12.6373 米ドル 1,362 12.66 米ドル 1,364
A-acc投資証券 A-acc投資証券
９月末日 395,763,304 42,640 395,435,406 42,604
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,222.8964 円 1,223 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
12.9234 米ドル 1,392 12.96 米ドル 1,396
A-acc投資証券 A-acc投資証券
10 月末日 440,950,498 47,508 436,664,176 47,046
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,248.1910 円 1,247 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
13.2922 米ドル 1,432 13.33 米ドル 1,436
A-acc投資証券 A-acc投資証券
11 月末日 501,102,394 53,989 500,725,316 53,948
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,283.9786 円 1,287 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
13.6678 米ドル 1,473 13.71 米ドル 1,477
A-acc投資証券 A-acc投資証券
12 月末日 729,703,462 78,618 718,174,505 77,376
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,315.6274 円 1,322 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
13.6358 米ドル 1,469 13.69 米ドル 1,475
A-acc投資証券 A-acc投資証券
2020 年１月末日 729,703,462 78,618 793,897,935 85,535
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,310.2784 円 1,317 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
12.6297 米ドル 1,361 12.61 米ドル 1,359
A-acc投資証券 A-acc投資証券
２月末日 804,041,558 86,627 796,614,598 85,827
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,211.7875 円 1,208 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
11.0707 米ドル 1,193 11.21 米ドル 1,208
A-acc投資証券 A-acc投資証券
３月末日 740,110,221 79,739 736,906,124 79,394
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,060.3470 円 1,058 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
12.1968 米ドル 1,314 12.16 米ドル 1,310
A-acc投資証券 A-acc投資証券
４月末日 814,421,869 87,746 813,655,147 87,663
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,164.8792 円 1,164 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
12.7271 米ドル 1,371 12.74 米ドル 1,373
A-acc投資証券 A-acc投資証券
５月末日 372,869,185 40,173 372,279,664 40,109
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,216.1565 円 1,213 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
13.1253 米ドル 1,414 13.08 米ドル 1,409
A-acc投資証券 A-acc投資証券
６月末日 499,455,174 53,811 480,380,807 51,756
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,253.8899 円 1,246 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（注）ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー － MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETFおよびファンドのクラス（米ドル
ヘッジ）A-acc投資証券は2017年12月19日に、クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券は2018年３月15日にそれぞれ設定さ
れた。
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②【分配の推移】
クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券 該当事項なし。
クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券 該当事項なし。
③【自己資本利益率（収益率）の推移】
2020年６月末日までの１年間の自己資本利益率（収益率）は以下のとおりである。
（MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF）
（注）
収益率（％）
クラス（米ドルヘッジ）
5.78
A-acc投資証券
クラス（日本円ヘッジ）
3.93
A-acc投資証券
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝2020年６月末日現在の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計金額を加えた額）
ｂ＝2019年６月末日現在の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）
（３）【投資リスク】
① 当中間計算期間において、2020年６月30日提出の有価証券報告書「第一部ファンド情報 第１
ファンドの状況 ３投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
② 本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象ま
たは状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在
しない。
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３【資産運用会社の概況】
（１）【名称及び資本金の額】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ（UBS Fund Management（Luxembourg）
S.A.）（「管理会社」）
資本金（株主資本）の額
2020 年６月末日現在の株主資本総額は、13,000,000ユーロ（約15億7,404万円）
（注）ユーロの円貨換算は、特に記載がない限り、2020年６月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
（１ユーロ＝121.08円）による。以下同じ。
② ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（UBS Asset Management（UK）Ltd.）（「投資運
用会社」）
資本金（株主資本）の額
2020 年６月末日現在の株主資本総額は、125,000,000英ポンド（約165億6,375万円）
（注）英ポンドの円貨換算は、便宜上、2020年６月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１英ポンド
＝132.51円）による。
（２）【大株主の状況】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（2020年６月末日現在）
所有株式数 比率
名 称 住 所
（株） （％）
ユービーエス・アセット・ バーンホフ・シュトラーセ45、CH- 6,500 100
マネジメント・エイ・ジー 8001チューリッヒ、スイス
（UBS Asset Management AG）
② ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド
（2020年６月末日現在）
所有株式数 比率
名 称 住 所
（株） （％）
ユービーエス・アセット・マ 英国、ロンドン、ブロードゲート５ 124,999,999 99.999
ネジメント・ホールディン
グ・リミテッド
フィルドリュー・ノミニー 英国、ロンドン、ブロードゲート５ １ 0.001
ズ・リミテッド
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
（３）【役員の状況】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（2020年６月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ＵＢＳファンド・マネジメント
アンドレ・ヴァレンテ
チェアマン （スイス）エイ・ジー、バーゼル、 該当なし
（André Valente）
チーフ・エグゼクティブ・オフィサー
ルクセンブルグ大公国、
ギルバート・シントゲン
ディレクター／
デュドランジュ、 該当なし
（Gilbert Schintgen）
ボード・メンバー
インディペンデント・ディレクター
ＵＢＳアセット・マネジメント・
クリスティアン・マウラー
ディレクター／
スイス・エイ・ジー、チューリッヒ、 該当なし
（Christian Maurer）
ボード・メンバー
プロダクト・マネジメント・ヘッド
ＵＢＳファンド・マネジメント
フランチェスカ・プリム （ルクセンブルグ）エス・エイ、
ディレクター／
該当なし
（Francesca Prym）
ボード・メンバー
ルクセンブルグ、チーフ・
エグゼクティブ・オフィサー
② ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド
（2020年６月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
イアン・アシュメント ディレクター／
2019 年10月30日就任 非公開
（Ian Ashment）
ボード・メンバー
プリシラ・デイヴィス
ノン・エグゼクティ
2017 年９月20日就任 非公開
（Priscilla Davies）
ブ・ディレクター
エリック・チャールズ・
スプレイグ・バーン ディレクター／
2017 年２月15日就任 非公開
（Eric Charles Sprague
ボード・メンバー
Byrne）
ルース・ビーチイ
ディレクター／
2018 年３月26日就任 非公開
（Ruth Beechey）
ボード・メンバー
キース・マーティン・
ディレクター／
ジェックス
2018 年10月１日就任 非公開
ボード・メンバー
（Keith Martin Jecks）
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半期報告書（外国投資証券）
（４）【事業の内容及び営業の概況】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
2020 年６月末日現在、管理会社は以下のとおり、414本の投資信託／投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
529,207,900.47 オーストラリア・ドル
1,538,965,496.61 カナダ・ドル
10,822,521,273.98 スイス・フラン
3,838,865,323.70 中国元
924,531,072.56 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 374 44,279,310,216.54 ユーロ
投資信託／投資法人
1,881,609,169.68 英ポンド
241,487,575.88 香港ドル
291,496,399,479.27 日本円
80,737,848.24 シンガポール・ドル
124,385,183,451.46 米ドル
281,742,771.44 オーストラリア・ドル
530,619,580.25 スイス・フラン
オープン・エンド型
アイルランド 40 2,906,115,389.74 ユーロ
投資信託／投資法人
1,875,874,909.00 英ポンド
15,455,615,766.67 米ドル
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
② ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド
管理会社は、投資運用契約に基づき裁量権を有する投資管理者としてＵＢＳアセット・マネジメン
ト（ＵＫ）リミテッドを任命した。投資運用契約の条件に基づき、ＵＢＳアセット・マネジメント
（ＵＫ）リミテッドは、管理会社の全般的な監督および管理に従って、投資目的および投資方針に基
づき本投資法人の資産および投資を管理する責任を負う。
ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドは、1981年２月19日に英国で設立され、英国に
おいて、金融行為監督機構（FCA）により、金融サービスおよび投資運用業務にかかる認可および規制
を受けている。ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドは、ＵＢＳアセット・マネジメン
ト・スイス・エイ・ジーの事業グループであるＵＢＳアセット・マネジメントに属している。
投資運用会社が行う主な活動は、投資運用サービスの提供である。
2020 年６月末日現在、ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドは94本のサブ・ファンド
を運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
（ユーロ）
UBS (Irl) Fund plc - UBS
(Irl) Select Money Market
１ 公開有限責任会社 1992 年11月９日 3,373,822,505
Fund - USD
UBS ETF Sicav - UBS ETF -
変動資本を有する
２ MSCI Emerging Markets UCITS 2010 年11月12日 3,038,835,639
投資法人
ETF
UBS ETF Sicav - UBS ETF -
変動資本を有する
MSCI World Socially
３ 2018 年２月14日 2,239,688,572
投資法人
Responsible UCITS ETF
UBS ETF Sicav - UBS ETF -
変動資本を有する
４ 2010 年11月12日 1,957,535,264
投資法人
MSCI Japan UCITS ETF
UBS (Lux) Bond Fund - Euro
５ 契約型投資信託 1998 年５月20日 1,683,649,356
High Yield (EUR)
UBS ETF Sicav - UBS ETF -
変動資本を有する
６ MSCI United Kingdom UCITS 2013 年８月30日 1,559,300,660
投資法人
ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI
７ 公開有限責任会社 2013 年９月30日 1,555,119,780
USA hedged to EUR UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI
８ 公開有限責任会社 2012 年４月11日 1,468,274,858
USA UCITS ETF
UBS (Irl) Fund plc - UBS
(Irl) Select Money Market
９ 公開有限責任会社 1992 年11月９日 1,375,141,944
Fund - GBP
UBS ETF Sicav - UBS ETF -
変動資本を有する
MSCI USA Socially
10 2020 年４月30日 1,223,956,599
投資法人
Responsible UCITS ETF
（注１）一単位当たり純資産価格は開示していない。
（注２）上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
４【外国投資法人の経理状況】
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成された原
文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す
る規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシーおよび全てのサブ・ファン
ドにつき一括して作成されている。日本文の作成にあたっては関係するサブ・ファンド（MSCI ACWI
ESG ユニバーサル UCITS ETF）に関連する部分のみを翻訳している。ただし、「財務書類に対する注
記」については、全てまたは一部のサブ・ファンドに関して記載している箇所がある。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｄ．ファンドの原文の中間財務書類は、米ドル、スイスフラン、ユーロ、英ポンドおよび日本円で表示さ
れている。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円によ
る金額は、2020年６月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル
＝107.74円、１スイスフラン＝113.22円、１ユーロ＝121.08円、１英ポンド＝132.51円）で換算され
ている。なお、千円未満の金額は四捨五入されており、日本円に換算された金額は、四捨五入のため
合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
（１）【資産及び負債の状況】
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
財政状態計算書
2020 年６月30日現在
MSCI ACWI ESG ユニバーサル
UCITS ETF
米ドル 千円
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産：
譲渡可能証券 475,266,301 51,205,191
先物取引 84,762 9,132
先渡為替契約 2,096,173 225,842
現金および現金同等物 2,586,007 278,616
未決済金融デリバティブ商品に係る取引相手方との証拠金 1,687,195 181,778
投資売却未収金 9,362 1,009
償還可能参加型投資証券の保有者からの未収金 17,148,394 1,847,568
未収配当金 576,771 62,141
209 23
その他の未収金
資産合計 499,455,174 53,811,300
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債：
先渡為替契約 (600,830) (64,733)
当座借越 (524,929) (56,556)
投資購入未払金 (17,796,406) (1,917,385)
(152,202) (16,398)
未払費用
負債合計（償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産を除く） (19,074,367) (2,055,072)
480,380,807 51,756,228
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
財政状態計算書
2020 年６月30日現在（続き）
MSCI ACWI ESG ユニバーサル
UCITS ETF
円
発行済投資証券口数
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 13,820,229 口
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 435,000 口
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 10,198,961 口
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc 1,069,865 口
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis － 口
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 439,355 口
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 11,692,023 口
クラス（米ドル）A-acc － 口
クラス（米ドル）A-dis 586,000 口
投資証券１口当たり純資産価額
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 10.96 スイスフラン 1,241
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 10.58 スイスフラン 1,198
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 11.70 ユーロ 1,417
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc 12.43 英ポンド 1,647
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis － －
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 1,253.89 円 1,254
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 13.13 米ドル 1,415
クラス（米ドル）A-acc － －
クラス（米ドル）A-dis 11.40 米ドル 1,228
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
財政状態計算書
2019 年12月31日現在
MSCI ACWI ESG ユニバーサル
UCITS ETF
米ドル 千円
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産：
譲渡可能証券 715,822,382 77,122,703
先物取引 41,655 4,488
先渡為替契約 5,730,537 617,408
現金および現金同等物 2,414,790 260,169
未決済金融デリバティブ商品に係る取引相手方との証拠金 329,301 35,479
投資売却未収金 87,142 9,389
償還可能参加型投資証券の保有者からの未収金 4,542,547 489,414
未収配当金 734,900 79,178
208 22
その他の未収金
資産合計 729,703,462 78,618,251
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債：
先物取引 (449) (48)
先渡為替契約 (1,870,108) (201,485)
当座借越 (3,152) (340)
ファンド投資証券償還未払金 (2,996,664) (322,861)
投資購入未払金 (6,370,749) (686,384)
(287,835) (31,011)
未払費用
負債合計（償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産を除く） (11,528,957) (1,242,130)
718,174,505 77,376,121
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
財政状態計算書
2019 年12月31日現在（続き）
MSCI ACWI ESG ユニバーサル
UCITS ETF
円
発行済投資証券口数
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 18,618,137 口
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 1,030,000 口
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 14,221,133 口
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc 1,304,946 口
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis － 口
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 368,355 口
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 18,564,708 口
クラス（米ドル）A-acc － 口
クラス（米ドル）A-dis 586,000 口
投資証券１口当たり純資産価額
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 11.55 スイスフラン 1,308
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 11.22 スイスフラン 1,270
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 12.30 ユーロ 1,489
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc 13.00 英ポンド 1,723
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis － －
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 1,315.63 円 1,316
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 13.67 米ドル 1,473
クラス（米ドル）A-acc － －
クラス（米ドル）A-dis 12.05 米ドル 1,298
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
包括利益計算書
2020 年６月30日に終了した６ヶ月間
MSCI ACWI ESG ユニバーサル
UCITS ETF
注記
米ドル 千円
収益
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債
(75,310,541) (8,113,958)
に係る純（損失）／利益
受取配当金 8,456,581 911,112
有価証券貸付収益 ６ － －
1,787 193
その他の収益
純（損失）／収益合計 (66,852,173) (7,202,653)
費用
(1,643,877) (177,111)
費用 ２
費用合計 (1,643,877) (177,111)
(68,496,050) (7,379,764)
営業（損失）／利益
金融費用
分配金 ５ (125,723) (13,545)
源泉所得税 (1,167,372) (125,773)
(3,933) (424)
支払利息
(69,793,078) (7,519,506)
分配・税引後 （損失）／ 利益
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業
(69,793,078) (7,519,506)
活動による （減少）／増加
損益は継続事業からのみ発生。包括利益計算書上に記載されている損益以外に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
包括利益計算書
2019 年６月30日に終了した６ヶ月間
MSCI ACWI ESG ユニバーサル
UCITS ETF
注記
米ドル 千円
収益
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債
35,355,586 3,809,211
に係る純利益
受取配当金 4,558,285 491,110
有価証券貸付収益 － －
1,072 115
その他の収益
純収益合計 39,914,943 4,300,436
費用
(646,180) (69,619)
費用 ２
費用合計 (646,180) (69,619)
39,268,763 4,230,817
営業利益
金融費用
分配金 ５ (59,940) (6,458)
源泉所得税 (501,828) (54,067)
(18,340) (1,976)
支払利息
38,688,655 4,168,316
分配・税引後利益
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業
38,688,655 4,168,316
活動による増加
損益は継続事業からのみ発生。包括利益計算書上に記載されている損益以外に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
2020 年６月30日に終了した６ヶ月間
MSCI ACWI ESG ユニバーサル
UCITS ETF
米ドル 千円
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期首現在 718,174,505 77,376,121
投資証券取引
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行 330,287,765 35,585,204
(498,288,385) (53,685,591)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還
投資証券取引による純（減少）／増加 (168,000,620) (18,100,387)
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による
(69,793,078) (7,519,506)
（減少） ／ 増加
480,380,807 51,756,228
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期末現在
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
2020 年６月30日に終了した６ヶ月間（続き）
MSCI ACWI ESG ユニバーサル
UCITS ETF
口数
発行済投資証券口数、期首現在
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 18,618,137
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 1,030,000
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 14,221,133
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc 1,304,946
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 368,355
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 18,564,708
クラス（米ドル）A-acc －
クラス（米ドル）A-dis 586,000
当会計期間における投資証券発行口数
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 9,037,627
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 488,000
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 7,071,223
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc 1,311,555
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis －
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 966,000
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 7,480,907
クラス（米ドル）A-acc －
クラス（米ドル）A-dis －
当会計期間における投資証券償還口数
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc (13,835,535)
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis (1,083,000)
クラス（ユーロヘッジ）A-acc (11,093,395)
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc (1,546,636)
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis －
クラス（日本円ヘッジ）A-acc (895,000)
クラス（米ドルヘッジ）A-acc (14,353,592)
クラス（米ドル）A-acc －
クラス（米ドル）A-dis －
発行済投資証券口数、期末現在
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 13,820,229
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 435,000
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 10,198,961
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc 1,069,865
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis －
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 439,355
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 11,692,023
クラス（米ドル）A-acc －
クラス（米ドル）A-dis 586,000
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
2019 年６月30日に終了した６ヶ月間
MSCI ACWI ESG ユニバーサル
UCITS ETF
米ドル 千円
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期首現在 211,951,371 22,835,641
投資証券取引
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行 103,053,231 11,102,955
(12,789,580) (1,377,949)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還
投資証券取引による純増加 90,263,651 9,725,006
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による
38,688,655 4,168,316
増加
340,903,677 36,728,962
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期末現在
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
2019 年６月30日に終了した６ヶ月間（続き）
MSCI ACWI ESG ユニバーサル
UCITS ETF
口数
発行済投資証券口数、期首現在
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 8,255,000
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 900,000
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 2,193,775
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis 305,000
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 795,000
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 8,457,171
クラス（米ドル）A-acc －
当会計期間における投資証券発行口数
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 2,182,594
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 3,938,874
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis 302,100
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 2,248,070
クラス（米ドル）A-dis 46,000
当会計期間における投資証券償還口数
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc (185,902)
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis (154,000)
クラス（ユーロヘッジ）A-acc －
クラス（日本円ヘッジ）A-acc (295,018)
クラス（米ドルヘッジ）A-acc (500,000)
クラス（米ドル）A-acc －
発行済投資証券口数、期末現在
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 10,251,692
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 746,000
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 6,132,649
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis 607,100
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 499,982
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 10,205,241
クラス（米ドル）A-acc －
クラス（米ドル）A-dis 46,000
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
キャッシュ・フロー計算書
2020 年６月30日に終了した６ヶ月間
MSCI ACWI ESG ユニバーサル
UCITS ETF
米ドル 千円
事業活動により生じたキャッシュ・フロー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による
(69,793,078) (7,519,506)
（増加）／減少
調整：
その他の収益 (1,787) (193)
受取配当金 (8,456,581) (911,112)
有価証券貸付収益 － －
償還可能参加型投資証券の保有者への分配金 125,723 13,545
1,167,372 125,773
所得税
合計 (76,958,351) (8,291,493)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る純損
80,299,615 8,651,481
失
投資の購入による支払い (337,240,251) (36,334,265)
投資の売却による収入 511,321,685 55,089,798
現金証拠金の変動額 (1,357,894) (146,299)
(135,633) (14,613)
未払金の変動額
事業活動により生じた／（に使用した）キャッシュ 175,929,171 18,954,609
その他の収益 1,786 192
受取配当金 8,614,709 928,149
有価証券貸付収益 － －
(1, 167 ,372) ( 125 ,773)
源泉所得税支払額
事業活動により生じた／（に使用した）キャッシュ・フロー純額 183,378,294 19,757,177
財務活動
償還可能参加型投資証券の保有者への分配支払額 (125,723) (13,545)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行 317,681,918 34,227,050
(501,285,049) (54,008,451)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還
財務活動（に使用した）／により生じたキャッシュ・フロー純額 (183,728,854) (19,794,947)
現金および現金同等物の純（減少）／増加額 (350,560) (37,769)
2,411,638 259,830
現金および現金同等物、期首残高
現金および現金同等物、期末残高 2,061,078 222,061
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
キャッシュ・フロー計算書
2019 年６月30日に終了した６ヶ月間
MSCI ACWI ESG ユニバーサル
UCITS ETF
米ドル 千円
事業活動により生じたキャッシュ・フロー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による
38,688,655 4,168,316
増加
調整：
その他の収益 (1,072) (115)
受取配当金 (4,558,285) (491,110)
有価証券貸付収益 － －
償還可能参加型投資証券の保有者への分配金 59,940 6,458
501,828 54,067
所得税
合計 34,691,066 3,737,615
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る純
(37,026,891) (3,989,277)
（利益）
投資の購入による支払い (131,689,322) (14,188,208)
投資の売却による収入 42,141,771 4,540,354
現金証拠金の変動額 － －
117,887 12,701
未払金の変動額
事業活動に使用したキャッシュ (91,765,489) (9,886,814)
その他の収益 1,072 115
受取配当金 4,248,927 457,779
有価証券貸付収益 － －
(501,828) (54,067)
源泉所得税支払額
事業活動に使用したキャッシュ・フロー純額 (88,017,318) (9,482,986)
財務活動
償還可能参加型投資証券の保有者への分配支払額 (59,940) (6,458)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行 100,392,063 10,816,241
(12,789,580) (1,377,949)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還
財務活動により生じたキャッシュ・フロー純額 87,542,543 9,431,834
現金および現金同等物の純（減少）額 (474,775) (51,152)
現金および現金同等物、期首残高 1,308,704 141,000
－ －
為替換算
現金および現金同等物、期末残高 833,929 89,848
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
2020 年６月30日に終了した６ヶ月間に係る財務書類に対する注記
注記１ 重要な会計方針の要約
本要約中間財務書類（未監査）の作成に適用した重要な会計方針は以下のとおりである。本会計方
針は、特に記載がない限り、当会計期間に一貫して適用される。
（ａ）表示基準
2020 年６月30日に終了した会計期間に係る本要約中間財務書類（未監査）は、国際会計基準第34号「期
中財務報告」（以下「IAS第34号」という。）およびUCITS規則に準拠して表示されている。本財務書類
は取得原価ベースで作成され、損益を通じて公正価値で測定するための金融資産および金融負債の再評
価により修正されている。
2020 年６月30日現在の要約中間財務書類（未監査）は監査を受けていない。2019年12月31日現在の監査
済年次財務書類に関する法定監査人による監査報告書は無限定適正意見であったことを記しておく。
本要約中間財務書類（未監査）は、欧州連合（以下「EU」という。）で採用される国際財務報告基準
（以下「IFRS」という。）、UCITS規則およびアイルランドの会社法に従って作成された、2019年12月31
日に終了した会計年度の本投資法人の監査済年次財務書類と併せて読まれるべきである。本要約中間財
務書類（未監査）に適用されている会計方針、会計上の見積りおよび判断、ならびに計算方法は、2019
年12月31日に終了した会計年度の本投資法人の監査済年次財務書類に適用されたものと一致している。
公表済であり、2020年１月１日以降開始する会計年度に発効済の新基準、新改訂および新解釈指針
公表済であり、2020年１月１日以降開始する会計年度に発効済の新基準、新改訂および新解釈指針のう
ち、財務書類に含まれる本投資法人の財政状態、運用成績または開示へ重要な影響を及ぼすものはな
い。
公表済であるが2020年１月１日以降開始する会計年度に未発効であり、早期適用されていない新基準、
新改訂および新解釈指針
IFRS 第17号「保険契約」は2017年５月に公表され、2023年１月１日以降開始する会計期間に発効する。
当該基準は、企業が発行する保険契約（再保険契約を含む）、企業が保有する再保険契約、および企業
が発行する裁量権付有配当投資契約（企業が保険契約も発行する場合）に適用される。保険契約とは、
「一方の当事者（発行者）が他方の当事者（保険契約者）から、所定の不確実な将来事象（保険事故）
が保険契約者に不利な影響を与えた場合に保険契約者に補償することに同意することにより、重大な保
険リスクを引き受ける契約」と定義される。財務書類に含まれる本投資法人の財政状態、運用成績また
は開示への当該新基準による重要な影響はないと見込まれている。
未発効であり、本投資法人に重要な影響を及ぼすことが見込まれるその他の基準、現行基準の改訂また
は解釈指針はない。
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半期報告書（外国投資証券）
見積りに関する方針
本要約中間財務書類（未監査）の作成において、経営陣は会計方針の適用ならびに資産・負債および収
益・費用の報告金額に影響を及ぼす判断、見積りおよび仮定を行うことが要求される。実際の結果はこ
れらの見積りとは異なる場合がある。
本要約中間財務書類（未監査）の作成にあたり、本投資法人の会計方針の適用および見積りの主要な
ソースの不確実性について経営陣が行った重要な判断は、2019年12月31日に終了した会計年度の本投資
法人の監査済財務書類に適用されたものと同一である。
比較数値
IAS 第34号に準拠し、財政状態計算書、投資明細表および関連する注記に表示されている比較数値は2019
年12月31日現在のものである。包括利益計算書、償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の
変動計算書、キャッシュ・フロー計算書および関連する注記に表示されている比較数値は、2019年６月
30日に終了した前中間会計期間のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
注記２ 報酬および費用
ファンドが支払うすべての報酬および費用は、単一の報酬として支払われる。これを定率報酬とい
う。前述の定率報酬の中から、本投資法人は、本投資法人の資産に関連して発生したすべての費用
を負担する。これには、投資運用会社または副投資運用会社、保管会社、管理事務代行会社、取締
役、販売会社または副販売会社ならびに会社秘書役の報酬および経費が含まれるが、これらに限定
されない。本投資法人は、本投資法人に投資、または業務を提供している者に、またはあらゆる
ファンドに関する、報酬の一部または全額を支払う場合がある。
以下の報酬および費用も定率報酬から支出される。
（ⅰ）証券取引所における投資証券の上場および維持に係る費用
（ⅱ）取締役会および投資主総会の招集および開催に係る費用
（ⅲ）弁護士およびその他のコンサルティング業務に係る報酬および費用
（ⅳ）現在および潜在投資主に対する目論見書、補遺、年次および半期報告書ならびにその他の書
類の作成、印刷、公表および配布に係る費用および経費
（ⅴ）インデックス・プロバイダーまたは本投資法人が使用する知的財産、商標またはサービス
マークのその他のライセンサーに支払う使用許諾から生じる費用および経費またはその他の
支払報酬
（ⅵ）投資運用会社によって任命された投資顧問に係る費用および経費
（ⅶ）本投資法人またはファンドの継続的な運営のために必要ないし適切なものとして取締役によ
り承認された随時発生するその他の費用および経費(非経常的および特別費用および経費を除
く)
（ⅷ）上記以外の本投資法人およびファンドのあらゆる設定費用
定率報酬には、特別費用および経費が含まれない（これらには、本投資法人の投資に係る取引手数
料、印紙税またはポートフォリオ・リバランシングに係る諸税を含むその他の税、源泉徴収税、本
投資法人の投資に関連して発生した手数料および仲介手数料、借入金の利息および借入条件の交
渉、効力発生または変更において発生した銀行手数料、ファンドへの投資に関連して仲介業者から
請求される手数料、ならびに本投資法人に関連した重要な訴訟等の随時発生する特別または例外的
な費用（ある場合）が含まれるが、これらに限定されない。これらはすべて関連するファンドの資
産とは別に支払われる）。定率報酬は、各ファンドの純資産価額から日々計算および計上され、月
次後払いで支払われる。各ファンドの定率報酬は、以下および関連する補遺に記載のとおりであ
る。ファンドの運用に関連したファンドの費用が以下に記載した定率報酬を上回る場合、販売会社
またはその関連会社は、自らの資産から不足分を補う。
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クラス
ファンド
A-dis/acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
0.19 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.19 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.14 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.14 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis
0.14 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.20 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.30 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.30 ％
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.22 ％
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.22 ％
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis
0.22 ％
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
0.22 ％
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.12 ％
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.43 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc
0.40 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis
0.40 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.50 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.50 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
0.50 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.50 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
0.50 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc
0.19 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis
0.19 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc
0.19 ％
UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.30 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP) A-dis
0.28 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to
0.38 ％
CHF) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to
0.38 ％
EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to
0.38 ％
USD) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.35 ％
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.35 ％
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.25 ％
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.35 ％
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.35 ％
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.35 ％
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.25 ％
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.35 ％
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.35 ％
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.35 ％
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.25 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) (hedged to CHF) A-acc
0.40 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) (hedged to EUR) A-acc
0.40 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) (hedged to GBP) A-dis
0.40 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.30 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.30 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.48 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis
0.48 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.48 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.48 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
0.48 ％
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クラス
ファンド
A-dis/acc
１
0.38 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.38 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF Class (スイスフランヘッジ) A-acc 0.48 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF Class (スイスフランヘッジ) A-dis 0.48 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF Class (ユーロヘッジ) A-acc
0.48 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF Class (英ポンドヘッジ) A-acc
0.48 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF Class (日本円ヘッジ) A-acc 0.48 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF Class (米ドルヘッジ) A-acc 0.48 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF Class (米ドル) A-dis
0.38 ％
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.30 ％
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis
0.30 ％
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.30 ％
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
0.30 ％
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
0.30 ％
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.20 ％
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.20 ％
５
0.17 ％
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
５
0.17 ％
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
５
0.17 ％
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.12 ％
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.12 ％
４,６
0.25 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
４,６
0.25 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
４,６
0.25 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
２,７
0.22 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
２,７
0.22 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
３,
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.27 ％
８
３,
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.27 ％
８
３,
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.27 ％
８
３,９
0.22 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
３,９
0.22 ％
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
１
当該投資証券クラスは、2020年１月７日に運用を開始した。
２
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2020年４月30日に運用を開始した。
３
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2020年５月７日に運用を開始した。
４
当該投資証券クラスは、2020年５月７日に運用を開始した。
５
有効な定率報酬の割合は2020年６月24日付で0.22％から0.17％へ変更された。
６
有効な定率報酬の割合は2020年６月24日付で0.33％から0.25％へ変更された。
７
有効な定率報酬の割合は2020年６月24日付で0.28％から0.22％へ変更された。
８
有効な定率報酬の割合は2020年６月24日付で0.35％から0.27％へ変更された。
９
有効な定率報酬の割合は2020年６月24日付で0.25％から0.22％へ変更された。
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半期報告書（外国投資証券）
2020 年６月30日に終了した会計期間および比較対象期間の実際のTERについては、８ページから19
ページ（訳注：原文のページ）に掲載されているパフォーマンス表を参照のこと。
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注記３ 関連当事者
当事者は、財務上または業務上の意思決定に当たり、一方の当事者が他方の当事者に対して重要な
影響力を行使できる場合、関連するものと見なされる。
取締役の見解において、投資運用会社、取締役、販売会社および管理会社はIAS第24号「関連当事者
との取引」に基づく関連当事者である。
取締役アンドレアス・ハーバーツェト、クレメンス・ロイターおよびフランク・ミューゼルは、販
売会社であるＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーの従業員である。取締役イア
ン・アッシュメントは、投資運用会社の従業員である。
2020 年６月30日現在、本投資法人の取締役のいずれもファンドの投資証券を有していない（2019年
12月31日現在：ゼロ）。
2020 年６月30日に終了した会計期間の定率報酬から支払われた取締役の報酬は82,928米ドル（2019
年６月30日に終了した会計期間：ゼロ米ドル）であった。独立取締役のみが取締役の報酬を受ける
権利を有する。
管理会社であるＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイは、2020年６月30日
に終了した会計期間に報酬227,733米ドル（2019年６月30日に終了した会計期間：181,690米ドル）
を受け取った。これは、定率報酬から支払われた。
ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドは、本投資法人の投資運用会社および英国の
ファシリティー・エージェントである。ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドに対す
る報酬は、当会計期間の定率報酬から支払われた。本投資法人の報酬体系の説明については、注記
２「報酬および費用」を参照のこと。すべての取引は、通常の業務で締結された。2020年６月30日
に終了した会計期間の投資運用会社の報酬4,384,597米ドル（2019年６月30日に終了した会計期間：
3,335,256米ドル）は、定率報酬から支払われた。
ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは、本投資法人の販売会社である。販売会社
に対する報酬は、当会計期間の定率報酬から支払われた。2020年６月30日に終了した会計期間の販
売会社の手数料および報酬は、3,492,939米ドル（2019年６月17日より後から2020年６月30日までの
会計期間：225,662米ドル）であった。
2019 年６月17日まで、ユービーエス・エイ・ジーが本投資法人の販売会社であった。ユービーエ
ス・エイ・ジーまたは関連会社がブローカーとして証券の売買を行ったことによるブローカーの手
数料および報酬は、2019年６月17日までの会計期間において2,223,103米ドルであった。
Baader Bank 、Banca IMI SpA、Bank Julius Baer & Co AG、Citigroup London、Credit Suisse Sec
(Europe) Limited、Flow Traders B.V.、Goldman Sachs International、HSBC London、Jane
Street Financial Limited、Morgan Stanley & Co International plc、Optiver V.O.F、RBC
Europe Ltd、Societe Generale、Susquehanna International Securities Limited、ユービーエ
ス・エイ・ジー、Unicredit Bank AGおよびVirtuは、指定参加者である。これらの銀行の数行は、
スイス証券取引所、ドイツ証券取引所XETRA、ロンドン証券取引所、イタリア証券取引所およびユー
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ロネクスト・アムステルダムのマーケット・メーカーでもある。Banca IMI SpA、Flow Traders
B.V.、Optiver V.O.F.、Jane Street Financial Limited、Optiver V.O.F、Societe Generale、
Susquehanna International Securities Limited、ユービーエス・エイ・ジーおよびUnicredit
Bank AGは合同の指定参加者であり、2020年６月30日現在、投資証券発行登録におけるファンドの
100％（2019年12月31日現在：100％）を保有しており、その大半を流通市場で転売している。
2020 年６月30日現在、UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETFおよびUBS (Irl) ETF plc -
MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETFは、親会社に関連しているＵＢＳグループに対する株式投
資をそれぞれ１つ保有している。詳細は、これらのファンドの投資明細表を参照のこと。
関係者
中央銀行UCITS規則第43（１）条「関係者との取引制限」は、責任を有する者が、UCITSと関係者と
の間のいかなる取引も、ａ）独立企業間の原則に基づき、ｂ)UCITSの投資証券保有者の最善の利益
のために実行されていることを確保するよう定めている。
中央銀行UCITS規則第81（４）条で要求されているとおり、取締役は、規則第43（１）条に定める義
務が、関係当事者とのすべての取引に適用されていることを確保するための取決め（この取決めは
文書化された手続によって裏付けられる。）が整備されており、かつ、本報告書に関連する会計期
間中に締結された関係当事者とのすべての取引が規則第43（１）条に定める義務を遵守しているこ
とを確認している。
取締役は、（ⅰ）中央銀行UCITS規則第81（４）条に定める義務が、（中央銀行UCITS規則第42条で
定義される）関係当事者とのすべての取引に適用されていることを確保するための取決め（この取
決めは文書化された手続によって裏付けられる。）が整備されており、かつ、（ⅱ）本報告書に関
連する会計期間中に締結された関係当事者とのすべての取引が中央銀行UCITS規則第43（１）条に定
める義務を遵守していることを確認している。
直接的な仲介業務
2020 年６月30日に終了した会計期間に利用した直接的な仲介業務はない（2019年６月30日に終了し
た会計期間：なし）。
注記４ コミッション取引
2020 年６月30日に終了した会計期間に、本投資法人に代わって締結されたコミッション・シェアリ
ング・アグリーメント（CSA）はなかった（2019年６月30日に終了した会計期間：なし）。
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注記５ 分配
取締役は、以下を原資とした分配金を宣言する予定である。
（ⅰ）純収益および／または
（ⅱ）６月30日および12月31日に終了した６ヶ月間における期末30暦日以内のクラス（米ドル）A-dis
投資証券に帰属する実現および未実現損失を控除した実現および未実現利益。当該分配金は、
分配宣言後２ヶ月以内に支払う。
2020 年６月30日に終了した会計期間について、以下の分配金が支払われた。
１口当たり
現地通貨 基準通貨
ファンド 権利落ち日 現地通貨 基準通貨
合計 合計
レート
ＵＢＳ（Ｉｒ
ｌ）ＥＴＦ ｐ
ｌｃ － MSCI
ACWI ESG ユニ
2020 年２月３日 0.0821 米ドル 48,111 米ドル 48,111
バーサル UCITS
ETF Class (米
ドル) A-dis
ＵＢＳ（Ｉｒ
ｌ）ＥＴＦ ｐ
ｌｃ － MSCI
ACWI ESG ユニ
77,612
2020 年２月３日 0.0731 スイスフラン 74,958 米ドル
バーサル UCITS
ETF Class (ス
イスフランヘッ
ジ) A-dis
125,723
2019 年６月30日に終了した会計期間について、以下の分配金が支払われた。
１口当たり
現地通貨 基準通貨
ファンド 権利落ち日 現地通貨 基準通貨
合計 合計
レート
ＵＢＳ（Ｉｒ
ｌ）ＥＴＦ ｐ
ｌｃ － MSCI
ACWI ESG ユニ
59,940
2019 年１月31日 0.0666 スイスフラン 59,490 米ドル
バーサル UCITS
ETF Class (ス
イスフランヘッ
ジ) A-dis
59,940
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注記６ 有価証券貸付
有価証券貸付とは、有価証券の貸手（本投資法人）から第三者である借手への、任命された貸付機
関を通じた一時譲渡である。この貸付有価証券の対価として借手は、有価証券引渡し前に担保を提
供し、貸付期間にわたり手数料を支払う。貸付プログラムに基づく貸付はすべて未決済のまま日次
で引き継がれ、要求により終了する。
本投資法人は、投資家のコスト純額の削減を目的として、特定の現物複製型ファンドに関する有価
証券貸付を実施している。本投資法人との有価証券貸付は常に、すべての資産クラスについて少な
くとも105％の委託証拠金で超過担保されている。2014年４月１日に追加的なセーフガードが導入さ
れ、貸付残高の上限が各ファンドの運用資産の50％に設定された。「社会的責任投資（socially
responsible）」インデックスであるESGまたはGender Equalityインデックスに追随するファンドは
有価証券貸付プログラムの対象ではない。
2020 年６月30日現在、以下のファンドは有価証券貸付プログラムの対象である。
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF
当会計期間末現在、以下のファンドは有価証券貸付プログラムの対象ではなかった。
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF
貸付は通常、有価証券貸付代行会社であるステート・ストリート・バンクのみ実施可能であり、ス
テート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（以下「ステート・ストリート」 と
いう。 ）が提供する借手の債務不履行に対する補償が付されている。担保は、当該貸付代行会社の
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貸借対照表とは別の預託勘定にて保有される。委託証拠金の必要水準を常に確実に維持できるよ
う、日次で時価評価を実施している。ステート・ストリートが借手に係る補償を提供し、可能性の
あ る借手のリストを慎重に選定する一方で、UBS Credit & Riskが付加的レベルの監視を行い、あら
かじめ承認された借手のリストを作成する。
有価証券貸付取引に関連する権利移転担保契約によって受け取った非現金担保は、売却、再投資ま
たは担保に供することができない。
有価証券貸付は、借手が自身の義務に従い借入有価証券を返却しない場合、また提供された担保価
額では有価証券の再購入費用が填補できない場合に、一定のリスクにさらされることに注意が必要
である。この場合は一定の条件の下、ステート・ストリートが借手の債務不履行を補償する条項に
従い、代替有価証券の購入費用を負担する。
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注記７ 店頭（Over the Counter）デリバティブ契約
2020 年６月30日現在、本投資法人は以下の店頭（以下「OTC」という。）デリバティブ契約を締結し
ている。
2020 年６月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ｐｌｃ －
報告期間：2020年１月１日から2020年６月30日まで
MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
OTC 金融デリバティブ商品
先渡為替契約
－エクスポージャー総額（単位：1,000米ドル） (202,837)
－未実現利益（単位：1,000米ドル） 1,495
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
シティバンク
－OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000米ドル） (7,557)
－担保（単位：1,000米ドル） －
JP モルガン・チェース銀行
－OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000米ドル） (33,732)
－担保（単位：1,000米ドル） －
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
－OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000米ドル） (97,849)
－担保（単位：1,000米ドル） －
バンク・オブ・アメリカ
－OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000米ドル） (63,699)
－担保（単位：1,000米ドル） －
2019 年12月31日現在、本投資法人は以下の店頭（OTC）デリバティブ契約を締結している。
2019 年12月31日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ｐｌｃ -
報告年度：2019年１月１日から2019年12月31日まで
MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
OTC 金融デリバティブ商品
先渡為替契約
－エクスポージャー総額（単位：1,000米ドル） 150,152
－未実現（損失）／利益（単位：1,000米ドル） 3,861
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
シティバンク
－OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000米ドル） －
－担保（単位：1,000米ドル） －
JP モルガン・チェース銀行
－OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000米ドル） (238)
－担保（単位：1,000米ドル） －
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
－OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000米ドル） 132,591
－担保（単位：1,000米ドル） －
ユービーエス・エイ・ジー
－OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000米ドル） 17,799
－担保（単位：1,000米ドル） －
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注記８ 為替レート
MSCI USA UCITS ETF 、MSCI USA Value UCITS ETF、MSCI World UCITS ETF、S&P 500 UCITS ETF、
Solactive Global Oil Equities UCITS ETF、 Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF 、DJ
Global Select Dividend UCITS ETF、Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF、Factor MSCI
USA Prime Value UCITS ETF、Factor MSCI USA Quality UCITS ETF、Factor MSCI USA Total
Shareholder Yield UCITS ETF、 MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF、MSCI ACWI Socially
Responsible UCITS ETF、MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF、Global Gender Equality UCITS
ETF、MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF、S&P 500 ESG UCITS ETF、MSCI USA Socially
Responsible UCITS ETFおよびMSCI World Socially Responsible UCITS ETFの財務書類は米ドル建
てで作成される。その他の通貨建ての資産および負債の米ドルへの換算に、会計期間／年度の末日
における以下の為替レートが使用されている。
2020 年６月30日現在 2019 年12月31日現在
豪ドル 1.4524 1.4226
ブラジルレアル 5.4908 4.0227
英ポンド 0.8093 0.7549
カナダドル 1.362 1.2968
チリペソ 820.6000 751.9500
コロンビアペソ 3,739.2800 3,281.5000
チェココルナ 23.7213 22.6406
デンマーククローネ 6.6360 6.6570
エジプトポンド 16.1400 16.0500
ユーロ 0.8904 0.8909
香港ドル 7.7505 7.7918
ハンガリーフォリント 315.5768 294.6192
インドルピー 75.5038 71.3782
インドネシアルピア 14,285.0000 13,882.5000
イスラエルシェケル 3.461 3.454
日本円 107.8850 108.6750
マレーシアリンギット 4.285 4.0905
メキシコペソ 23.107 18.884
ニュージーランドドル 1.5534 1.4823
ノルウェークローネ 9.647 8.7873
パキスタンルピー 167.9000 154.8650
フィリピンペソ 49.825 50.6450
ポーランドズロチ 3.9557 3.7873
カタールリアル 3.6410 3.641
サウジリアル 3.751 3.7513
シンガポールドル 1.3951 1.3447
南アフリカランド 17.375 13.9835
韓国ウォン 1,202.8500 1,156.4500
スウェーデンクローネ 9.3167 9.3611
スイスフラン 0.9476 0.9684
台湾ドル 29.5045 29.977
タイバーツ 30.9075 29.9538
トルコリラ 6.8548 5.9510
アラブ首長国連邦ディルハム 3.6732 3.6732
人民元 7.0741 6.9657
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MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF の財務書類はスイスフラン建てで作成されている。その他の通
貨建ての資産および負債のスイスフランへの換算には、会計期間／年度の末日における以下の為替
レートが使用されている。
2020 年６月30日現在 2019 年12月31日現在
豪ドル 1.5328 －
米ドル 1.0554 1.0327
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF 、MSCI EMU Cyclical UCITS ETFおよびMSCI EMU Defensive
UCITS ETFの財務書類はユーロ建てで作成されている。その他の通貨建ての資産および負債のユーロ
への換算には、会計期間／年度の末日における以下の為替レートが使用されている。
2020 年６月30日現在 2019 年12月31日現在
豪ドル 1.6313 －
米ドル 1.1232 1.1225
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF の財務書類は英ポンド建てで作成され
ている。その他の通貨建ての資産および負債の英ポンドへの換算には、会計期間／年度の末日にお
ける以下の為替レートが使用されている。
2020 年６月30日現在 2019 年12月31日現在
豪ドル 1.7946 －
ユーロ 1.1001 1.1802
スイスフラン 1.1708 1.2828
米ドル 1.2356 1.3248
MSCI Australia UCITS ETF の財務書類は豪ドル建てで作成されている。その他の通貨建ての資産お
よび負債の豪ドルへの換算には、会計期間／年度の末日における以下の為替レートが使用されてい
る。
2020 年６月30日現在 2019 年12月31日現在
英ポンド 0.5572 0.5306
ユーロ 0.6130 0.6262
スイスフラン 0.6524 0.6807
米ドル 0.6885 0.7030
各ファンドの財務書類の合算については、以下の対米ドル平均為替レートを用いて財務書類が作成
された。
2020 年６月30日現在 2019 年12月31日現在
豪ドル 1.5275 1.4370
英ポンド 0.7932 0.7813
ユーロ 0.9044 0.8938
スイスフラン 0.9623 0.9930
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注記９ 事業セグメント
投資運用会社はファンドに代わり、戦略的な資源配分を行う。投資運用会社は、各ファンドのポー
トフォリオ全体について責任を負い、各ファンドが単一の事業セグメントを有するとみなしてい
る。
投資運用会社は、各ファンドに関連する参照指数のパフォーマンスを上げるために単一の統合的な
投資戦略に基づいて資産配分を決定し、各ファンドのパフォーマンスは、関連する参照指数を参照
して評価される。
ファンドには、非流動に分類される資産はない。各ファンドの投資は、関連する参照指数のパ
フォーマンスの影響を受ける。
ファンドは極めて幅広い分散投資のポートフォリオを有しており、本投資法人の収入の大半を占め
る単一の投資はない。
商品およびサービス
本投資法人のすべての収益は、１つの商品グループ、すなわちそれぞれのインデックスのパフォー
マンスに追随するためにファンドが投資するポートフォリオ証券から得ている。
地域
本投資法人は、異なる地域からの収益を個別にモニタリングしていない。しかしながら、特定の地
域における特定の市場を表すインデックスを追随する性質上、各ファンドの収益は、投資目的に掲
げられた地域に帰属するものと見なすことができる。
主要な顧客
本投資法人は投資会社であるため、注目すべき主要な顧客は、ファンドの投資証券の発行市場を構
成している指定参加者である。
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注記10 公正価値ヒエラルキー
IFRS 第13号は、本投資法人に対して、測定に使用されるインプットの重要性を反映する公正価値ヒ
エラルキーを用いて公正価値測定を分類することを要求している。
公正価値ヒエラルキーは、IFRS第13号で定義する以下のレベルがある。
レベル１ － 同一の資産または負債の活発な市場における（未調整の）公表価格
レベル２ － 当該資産または負債に関して、直接に（価格として）または間接に（価格から算出し
て）観察可能な、レベル１に含まれる公表価格以外のインプット
レベル３ － 観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット（観察不能なイン
プット）
さらに、重要な観察不能なインプット（レベル３）を有する金融商品について、IFRS第13号は、レ
ベル３への振替またはレベル３からの振替、期首残高から期末残高への調整、 購入、売却および決
済に分けて包括利益計算書において認識した会計期間の利益または損失の合計額、レベル３のポジ
ションの公正価値の算出に用いた仮定の感応度分析に ついて開示することを要求している。
公正価値測定の全体が分類される公正価値ヒエラルキーは、公正価値測定全体にとって重要性のあ
る最も低いレベルのインプットに基づいて決定される。この目的において、インプットの重要性は
公正価値測定全体に対して評価される。公正価値測定において、観察不能なインプットに基づく重
要な調整を要する観察可能なインプットを使用する場合、かかる測定はレベル３に分類される測定
である。公正価値測定全体に対する特定のインプットの重要性を評価するには、資産または負債に
固有の要因を考慮した判断が求められる。
何をもって「観察可能」とするかという判断には、本投資法人による重要な判断が必要になる。本
投資法人は、観察可能なデータとは、ただちに利用可能であり、定期的に公表ないし更新され、信
頼性があり、検証可能であり、専有情報ではなく、関連する市場に積極的に関与している独立した
情報源によって提供される市場データであると考えている。
2020 年６月30日および2019年12月31日現在、公正価値測定された本投資法人の金融資産および金融
負債の大半は、レベル２に分類された先物為替契約を除き、現在上場されている株式および先物契
約であるため、レベル１に分類されている。これに加えて、2020年６月30日現在、MSCI World
UCITS ETFで保有している１つの証券であるNMC Heath、MSCI United Kingdom IMI Socially
Responsible UCITS ETFで保有している１つの証券であるNMC Heath、MSCI USA Select Factor Mix
UCITS ETFで保有している４つの証券であるAchillion Pharmaceuticals、Alder
Biopharmaceuticals、Escrow New York REITおよびNewStar Financial、ならびにMSCI ACWI ESG ユ
ニバーサル UCITS ETFで保有している１つの証券であるNMC HealthおよびライツであるLegend
Holdingsはレベル３に分類されている。2019年12月31日現在、MSCI USA Select Factor Mix UCITS
ETFで保有している１つの証券であるNewStar Financialはレベル３に分類されている。
しかし2020年６月30日現在、MSCI World UCITS ETFで保有しているWheelock、MSCI USA Select
Factor Mix UCITS ETFで保有しているStemline TherapeuticsおよびMSCI ACWI ESG ユニバーサル
UCITS ETFで保有しているWheelockはレベル２に分類されている。2019年12月31日現在、MSCI USA
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Select Factor Mix UCITS ETFで保有しているAlder Biopharmaceuticals、Escrow New York REITお
よびA Schulman、MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETFで保有しているBTS Group Holdings
お よびPiramal Enterprises、MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETFで保有しているLegend
Holdings、KCC、Minor InternationalおよびPiramal Enterprisesはレベル２に分類されている。
活発な市場における公表価格に基づいた価額を持つ投資は、レベル１に分類され、現在上場されて
いる株式が含まれる。本投資法人はこれらの金融商品の公表価格を調整しない。2020年６月30日お
よび2019年12月31日現在、ファンドの投資明細表に記載されているとおり、ファンドが保有する先
物契約はレベル１に分類されている。
活発であるとみなされない市場で取引されているが、公表価格、ディーラー価格または観察可能な
インプットに裏付けられる別の価格情報源に基づいて評価されている金融商品はレベル２に分類さ
れる。レベル２に分類される投資には、活発な市場で取引されていないおよび／または譲渡制限が
課せられるポジションが含まれるため、評価は一般的に入手可能な市場情報に基づいて、流動性が
低いことおよび／または譲渡不可能性を反映するように調整される場合がある。レベル３に分類さ
れる投資は、取引頻度が少ないため、重要な観察不能なインプットがある。
2020 年６月30日に終了した会計期間において、MSCI World UCITS ETFで保有している２つの証券の
うち、NMC Heathはレベル１からレベル３に、Wheelockはレベル１からレベル２に振替えられた。
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETFで保有している１つの証券であるNMC
Heathはレベル１からレベル３に振替えられた。MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFで保有して
いる２つの証券であるAlder BiopharmaceuticalsおよびEscrow New York REITはレベル２からレベ
ル３に振替えられた。MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETFで保有している３つの証券のうち、
Legend Holdingsはレベル２からレベル３に、NMC Healthはレベル１からレベル３に、Wheelockはレ
ベル１からレベル２に振替えられた。これらのポジションは、投資明細表において別途識別されて
おり、会計期間末において本投資法人にとって重要性がないため、レベル３の調整表は作成されて
いない。2019年12月31日に終了した会計年度において、MSCI USA Select Factor Mix UCITSで保有
している１つの証券であるA Schulmanはレベル３からレベル２に振替えられた。この振替は主に、
公表価格、ディーラー価格または観察可能なインプットに裏付けられる別の価格情報源が入手可能
となったためである。これらのポジションについては、2019年12月31日に終了した会計年度におい
て本投資法人にとって重要性がなかったため、レベル３の調整表は作成されていない。
IFRS 第13号 公正価値測定
財政状態計算書において公正価値で測定しないが、公正価値が開示される資産および負債の各クラ
スについて、IFRS第13号により、本投資法人は公正価値測定が分類される公正価値ヒエラルキーに
おけるレベルならびに評価技法の説明およびその技法において用いたインプットを開示することが
求められる。
現金および現金同等物ならびに当座借越は、銀行と活発な市場におけるその他の短期投資において
保有され、それらはレベル１に分類される。
投資売却に係る未収入金、未収配当金およびその他の受取債権には、ファンドに対する契約上の取
引決済額およびその他の債務が含まれる。投資購入に係る未払金およびその他の支払債務は、取引
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および費用決済に関するファンドによる契約上の金額および債務を表す。すべての受取債権残高お
よび支払債務残高は、レベル２に分類される。
ファンドの英文目論見書に従い、償還可能投資証券の評価額は、本投資法人における各ファンドの
資産合計とその他のすべての負債の差額（純額）に基づいて算定される。ファンドの投資証券は活
発な市場で取引される。これらの投資証券は保有者の選択により償還可能であるため、要求払いの
特徴を有する。ファンドは、いかなる取引日においても、これらの投資証券を投資証券クラスに帰
属するファンドの純資産価額の比率に相当する現金／資産で買戻すことができる。
すべてのファンドの損益を通じて公正価値で測定する金融資産の大部分は、活発な市場における公
表価格に基づくものであり、したがって、レベル１に分類される。これにより、これらのファンド
における償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の最も適切な分類は、レベル１という
ことになる。
注記11 効率的ポートフォリオ管理
ファンドを代理する本投資法人は、効率的ポートフォリオ管理を目的として本投資法人が投資する
譲渡性のある証券、短期金融市場証券および／またはその他の金融商品に関する手法および商品を
用いることがある。
ファンドは、レポ契約および有価証券貸付契約を効率的なポートフォリオ管理のために使用するこ
とができる。保管銀行と同じグループに属するステート・ストリート・バンク・インターナショナ
ル・ゲーエムベーハー、ロンドン支店および ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・
カンパニー、ロンドン支店は、ファンドの代理で締結する有価証券貸付取引の証券貸付代理人であ
る。
2020 年６月30日に終了した会計期間において、本投資法人は、UBS（Irl）ETF plc - MSCI USA
UCITS ETF、UBS（Irl）ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF、UBS（Irl）ETF plc - MSCI World
UCITS ETF、UBS（Irl）ETF plc - S&P 500 UCITS ETF、UBS（Irl）ETF plc - Solactive Global
Pure Gold Miners UCITS ETF、UBS（Irl）ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF、UBS（Irl）ETF
plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF、UBS（Irl）ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS
ETF、UBS（Irl）ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF、UBS（Irl）ETF plc - Factor
MSCI USA Low Volatility UCITS ETF、UBS（Irl）ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS
ETF、UBS（Irl）ETF plc- Factor MSCI USA Quality UCITS ETFおよびUBS（Irl）ETF plc - MSCI
USA Select Factor Mix UCITS ETFの代理で有価証券貸付契約を締結した。詳細については、注記６
を参照のこと。
2019 年12月31日に終了した会計年度において、本投資法人は、UBS（Irl）ETF plc - MSCI USA
UCITS ETF、UBS（Irl）ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF、UBS（Irl）ETF plc - MSCI World
UCITS ETF、UBS（Irl）ETF plc - S&P 500 UCITS ETF、UBS（Irl）ETF plc - Solactive Global
Oil Equities UCITS ETF、UBS（Irl）ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF、
UBS（Irl）ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF、UBS（Irl）ETF plc - MSCI USA hedged to EUR
UCITS ETF、UBS（Irl）ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF、UBS（Irl）ETF plc - DJ
Global Select Dividend UCITS ETF、UBS（Irl）ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF、UBS
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（Irl）ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF、UBS（Irl）ETF plc - Factor MSCI USA Low
Volatility UCITS ETF、UBS（Irl）ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF、UBS
（Irl） ETF plc- Factor MSCI USA Quality UCITS ETF、UBS（Irl）ETF plc - Factor MSCI USA
Total Shareholder Yield UCITS ETFおよびUBS（Irl）ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix
UCITS ETFの代理で有価証券貸付契約を締結した。
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注記12 償還可能参加型投資証券に帰属する純資産合計
2020 年 2019 年 2019 年
ファンド ６月30日 12月31日 ６月30日
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class （ hedged to GBP ）A-acc
54,109,635 英ポンド 199,125,760 英ポンド 176,440,447 英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class （ hedged to GBP ）A-dis
3,830,055 英ポンド 4,895,442 英ポンド 6,308,469 英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class （ USD ）A-acc
1,327,790,343 米ドル 1,250,788,087 米ドル 1,226,602,715 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class （ USD ）A-dis
173,039,550 米ドル 236,056,186 米ドル 234,667,720 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class （USD）A-UKdis 76,672,697 米ドル 82,049,642 米ドル 93,560,202 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
421,324,261 米ドル 536,275,499 米ドル 498,954,619 米ドル
１
13,899,830 米ドル 10,025,591 米ドル 542,621 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis
141,990,499 米ドル 129,546,597 米ドル 104,999,137 米ドル
26,847,133 23,137,968 25,742,158
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
16,488,628 ユーロ 22,042,803 ユーロ 18,981,232 ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis
2,815,424 ユーロ 5,066,260 ユーロ 4,679,166 ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
23,974,665 英ポンド 17,765,939 英ポンド 17,328,214 英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis
386,035,633 米ドル 384,160,230 米ドル 353,583,820 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class
85,801,684 米ドル 65,671,588 米ドル 46,538,768 米ドル
(USD) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc
198,921,041 豪ドル 145,453,101 豪ドル 122,935,500 豪ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis
23,550,038 豪ドル 20,665,726 豪ドル 18,096,419 豪ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-
11,115,346 47,446,821 53,398,204
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-
13,219,273 ユーロ 41,163,897 ユーロ 42,409,037 ユーロ
acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-
1,726,658 英ポンド 6,731,124 英ポンド 6,268,563 英ポンド
acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-
334,047 英ポンド 383,485 英ポンド 384,035 英ポンド
dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-
11,684,502 米ドル 42,977,437 米ドル 50,531,173 米ドル
acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc
1,373,029,671 ユーロ 1,622,679,148 ユーロ 1,601,426,018 ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis
182,090,108 ユーロ 77,677,495 ユーロ 74,729,161 ユーロ
530,619,580 580,754,782 704,746,689
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF Class (USD) A-
38,537,929 米ドル 41,803,404 米ドル 33,218,010 米ドル
dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS
254,921,227 英ポンド 280,882,890 英ポンド 166,271,341 英ポンド
ETF Class (GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS
7,606,849 4,431,645 6,409,888
ETF Class (hedged to CHF) A-dis スイスフラン スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS
5,122,154 ユーロ 2,487,828 ユーロ 2,329,234 ユーロ
ETF Class (hedged to EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS
3,929,988 米ドル 4,455,266 米ドル 5,928,663 米ドル
ETF Class (hedged to USD) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class
21,781,482 23,287,543 20,410,848
(hedged to CHF) A-acc スイスフラン スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class
13,701,493 ユーロ 23,727,537 ユーロ 15,740,027 ユーロ
(hedged to EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class
－ － 1,733,123 英ポンド
２
(hedged to GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class
89,226,037 米ドル 83,381,204 米ドル 65,605,746 米ドル
(USD) A-dis
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2020 年 2019 年 2019 年
ファンド ６月30日 12月31日 ６月30日
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged
3,263,446 3,793,097 5,042,111
to CHF) A-acc スイスフラン スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged
3,021,500 ユーロ 3,509,949 ユーロ 3,240,081 ユーロ
to EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged
7,356,247 英ポンド 7,506,776 英ポンド 6,957,418 英ポンド
to GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD)
32,388,039 米ドル 24,949,143 米ドル 14,662,669 米ドル
A-dis
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to
14,312,153 9,965,117 10,409,686
CHF) A-acc スイスフラン スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to
25,149,725 ユーロ 21,716,055 ユーロ 18,255,678 ユーロ
EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to
9,814,491 英ポンド 8,623,079 英ポンド 7,639,068 英ポンド
GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis
268,270,955 米ドル 148,013,238 米ドル 183,684,068 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD)
31,693,065 223,793,826 148,429,940
(hedged to CHF) A-acc スイスフラン スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD)
13,016,689 ユーロ 154,957,448 ユーロ 90,977,613 ユーロ
(hedged to EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD)
2,594,958 英ポンド 7,568,480 英ポンド 5,527,277 英ポンド
(hedged to GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-
11,043,896 米ドル 638,039,827 米ドル 127,660,082 米ドル
Acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-
143,824,130 米ドル 518,642,875 米ドル 517,714,882 米ドル
dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class
309,001,851 265,531,781 164,386,664
(hedged to CHF) A-acc スイスフラン スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class
15,639,959 18,587,852 10,571,215
(hedged to CHF) A-dis スイスフラン スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class
350,439,182 ユーロ 289,633,194 ユーロ 148,820,356 ユーロ
(hedged to EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class
175,753,361 英ポンド 96,048,333 英ポンド 48,973,243 英ポンド
(hedged to GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class
331,648,309 米ドル 300,252,429 米ドル 124,601,173 米ドル
(hedged to USD) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class
39,395,641 米ドル － －
８
(USD) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class
10,703,704 米ドル 16,048,960 米ドル 503,432 米ドル
３
(USD) A-dis
151,406,446 215,083,357 109,212,780
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス（スイ
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
スフランヘッジ）A-acc
4,600,991 11,560,748 7,810,052
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス（スイ
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
スフランヘッジ）A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス（ユー
119,366,384 ユーロ 174,963,948 ユーロ 69,301,040 ユーロ
ロヘッジ）A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス（英ポ
13,293,808 英ポンド 16,959,190 英ポンド 7,249,262 英ポンド
ンドヘッジ）A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス（日本
550,902,784 日本円 484,617,948 日本円 603,199,165 日本円
円ヘッジ）A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス（米ド
153,460,961 米ドル 253,737,893 米ドル 126,630,255 米ドル
ルヘッジ）A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス（米ド
6,678,301 米ドル 7,061,793 米ドル 505,160 米ドル
３
ル） A-dis
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to
58,702,107 45,357,107 44,199,561
CHF) A-acc スイスフラン スイスフラン スイスフラン
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2020 年 2019 年 2019 年
ファンド ６月30日 12月31日 ６月30日
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to
8,407,370 9,422,499 10,391,346
CHF) A-dis スイスフラン スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to
75,325,760 ユーロ 66,364,760 ユーロ 53,026,965 ユーロ
EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to
8,102,609 英ポンド 5,144,536 英ポンド 3,635,886 英ポンド
GBP) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to
71,395,560 米ドル 57,176,369 米ドル 38,702,182 米ドル
USD) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc
6,331,501 米ドル 7,590,928 米ドル 3,915,342 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-dis
12,042,436 米ドル 11,201,909 米ドル 570,821 米ドル
４
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD)
－ － 31,103,890 米ドル
５
A-dis
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
79,239,752 75,449,810 481,609
６
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
28,683,898 ユーロ 23,493,995 ユーロ 3,193,355 ユーロ
６
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
3,121,599 英ポンド 580,589 英ポンド 525,524 英ポンド
６
７
289,348,433 米ドル 180,883,680 米ドル 41,526,926 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-acc
６
247,952,803 米ドル 42,812,455 米ドル 42,068,277 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class
1,104,719
－ －
10
スイスフラン
(hedged to CHF) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class
1,105,398 ユーロ － －
10
(hedged to EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class
1,106,847 英ポンド － －
10
(hedged to GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD)
2,824,486 米ドル － －
９
A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD)
161,388,136 米ドル － －
９
A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class
1,120,118
－ －
10
スイスフラン
(hedged to CHF) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class
4,367,263 ユーロ － －
10
(hedged to EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class
1,315,977 英ポンド － －
10
(hedged to GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class
1,537,417 米ドル － －
10
(USD) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class
25,560,199 米ドル － －
10
(USD) A-dis
１
当該投資証券クラスは2019年６月７日に運用を開始した。
２
当該投資証券クラスは2019年12月18日に運用を終了した。
３
当該投資証券クラスは2019年６月25日に運用を開始した。
４
当該投資証券クラスは2019年４月26日に運用を開始した。
５
当該投資証券クラスは2019年11月15日に運用を終了した。
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６
当該ファンドおよびその投資証券クラスは2019年３月25日に運用を開始した。
７
当該投資証券クラスは2019年４月18日に運用を開始した。
８
当該投資証券クラスは2020年１月７日に運用を開始した。
９
当該投資証券クラスは2020年４月30日に運用を開始した。
10
当該投資証券クラスは2020年５月７日に運用を開始した。
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注記13 償還可能参加型投資証券１口当たりの純資産価額
2020 年 2019 年 2019 年
ファンド ６月30日 12月31日 ６月30日
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class （hedged to GBP）A-acc
12.95 英ポンド 13.44 英ポンド 12.27 英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class （hedged to GBP）A-dis
12.54 英ポンド 13.09 英ポンド 12.04 英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class （USD）A-acc
17.11 米ドル 17.52 米ドル 15.84 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class （USD）A-dis
76.14 米ドル 78.55 米ドル 71.55 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class （USD）A-UKdis 16.35 米ドル 16.83 米ドル 15.34 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
69.70 米ドル 84.28 米ドル 78.14 米ドル
１
18.60 米ドル 19.74 米ドル 18.09 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis
55.46 米ドル 59.29 米ドル 54.96 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
15.97 スイスフラン 16.72 スイスフラン 15.36 スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
15.43 ユーロ 16.12 ユーロ 14.78 ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis
14.92 ユーロ 15.71 ユーロ 14.51 ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
16.35 英ポンド 17.24 英ポンド 15.85 英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis 50.23 米ドル 52.34 米ドル 47.64 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class
18.73 米ドル 14.93 米ドル 13.30 米ドル
(USD) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc
28.91 豪ドル 32.93 豪ドル 32.11 豪ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis
26.72 豪ドル 31.01 豪ドル 30.95 豪ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-
17.19 スイスフラン 19.35 スイスフラン 19.08 スイスフラン
acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-
13.17 ユーロ 14.81 ユーロ 14.56 ユーロ
acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-
14.58 英ポンド 16.45 英ポンド 16.09 英ポンド
acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-
12.40 英ポンド 14.24 英ポンド 14.26 英ポンド
dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-
15.01 米ドル 16.71 米ドル 16.23 米ドル
acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc
25.22 ユーロ 26.11 ユーロ 23.96 ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis
23.25 ユーロ 24.24 ユーロ 22.40 ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc
25.36 スイスフラン 26.29 スイスフラン 24.17 スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF Class (USD) A-
7.63 米ドル 10.29 米ドル 9.68 米ドル
dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS
14.36 英ポンド 16.79 英ポンド 15.97 英ポンド
ETF Class (GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS
9.24 スイスフラン 10.78 スイスフラン 10.32 スイスフラン
ETF Class (hedged to CHF) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS
16.20 ユーロ 18.57 ユーロ 17.38 ユーロ
ETF Class (hedged to EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS
18.30 米ドル 20.75 米ドル 19.14 米ドル
ETF Class (hedged to USD) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class
16.06 スイスフラン 18.18 スイスフラン 17.19 スイスフラン
(hedged to CHF) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class
19.48 ユーロ 22.02 ユーロ 20.77 ユーロ
(hedged to EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class
－ － 14.12 英ポンド
２
(hedged to GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class
21.54 米ドル 24.31 米ドル 22.80 米ドル
(USD) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged
14.78 スイスフラン 17.18 スイスフラン 15.89 スイスフラン
to CHF) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged
17.58 ユーロ 20.42 ユーロ 18.85 ユーロ
to EUR) A-acc
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UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged
10.32 英ポンド 12.14 英ポンド 11.26 英ポンド
to GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD)
20.62 米ドル 23.91 米ドル 21.93 米ドル
A-dis
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2020 年 2019 年 2019 年
ファンド ６月30日 12月31日 ６月30日
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to
19.92 スイスフラン 19.86 スイスフラン 17.73 スイスフラン
CHF) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to
23.91 ユーロ 23.81 ユーロ 21.21 ユーロ
EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to
17.14 英ポンド 17.15 英ポンド 15.28 英ポンド
GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis
28.60 米ドル 28.33 米ドル 24.99 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD)
14.87 スイスフラン 16.21 スイスフラン 15.05 スイスフラン
(hedged to CHF) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD)
15.36 ユーロ 16.72 ユーロ 15.49 ユーロ
(hedged to EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD)
15.59 英ポンド 17.14 英ポンド 15.90 英ポンド
(hedged to GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-
20.77 米ドル 22.37 米ドル 20.41 米ドル
acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-
20.02 米ドル 21.71 米ドル 19.95 米ドル
dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class
9.64 スイスフラン 10.14 スイスフラン 9.34 スイスフラン
(hedged to CHF) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class
9.31 スイスフラン 9.85 スイスフラン 9.17 スイスフラン
(hedged to CHF) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class
10.19 ユーロ 10.68 ユーロ 9.79 ユーロ
(hedged to EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class
10.30 英ポンド 10.79 英ポンド 10.03 英ポンド
(hedged to GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class
11.13 米ドル 11.56 米ドル 10.48 米ドル
(hedged to USD) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class
12.88 米ドル － －
８
(USD) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class
12.78 米ドル 13.48 米ドル 12.28 米ドル
３
(USD) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス（スイ
10.96 スイスフラン 11.55 スイスフラン 10.65 スイスフラン
スフランヘッジ）A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス（スイ
10.58 スイスフラン 11.22 スイスフラン 10.47 スイスフラン
スフランヘッジ）A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス（ユー
11.70 ユーロ 12.30 ユーロ 11.30 ユーロ
ロヘッジ）A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス（英ポ
12.43 英ポンド 13.00 英ポンド 11.94 英ポンド
ンドヘッジ）A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス（日本
1,253.89 日本円 1,315.63 日本円 1,206.44 日本円
円ヘッジ）A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス（米ド
13.13 米ドル 13.67 米ドル 12.41 米ドル
ルヘッジ）A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス（米ド
11.40 米ドル 12.05 米ドル 10.98 米ドル
３
ル） A-dis
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to
12.15 スイスフラン 13.50 スイスフラン 12.56 スイスフラン
CHF) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to
11.51 スイスフラン 12.90 スイスフラン 12.19 スイスフラン
CHF) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to
14.26 ユーロ 15.82 ユーロ 14.68 ユーロ
EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to
13.28 英ポンド 14.78 英ポンド 13.64 英ポンド
GBP) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to
14.37 米ドル 15.78 米ドル 14.45 米ドル
USD) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc
12.34 米ドル 13.85 米ドル 12.74 米ドル
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2020 年 2019 年 2019 年
ファンド ６月30日 12月31日 ６月30日
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-dis
12.08 米ドル 13.69 米ドル 12.68 米ドル
４
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD)
－ － 12.44 米ドル
５
A-dis
６
17.18 スイスフラン 17.68 スイスフラン 16.05 スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
６
17.78 ユーロ 18.26 ユーロ 16.55 ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
６
18.67 英ポンド 19.35 英ポンド 17.52 英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
７
20.72 米ドル 21.06 米ドル 18.80 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-acc
６
20.48 米ドル 20.98 米ドル 18.81 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class
10.32 スイスフラン － －
10
(hedged to CHF) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class
10.84 ユーロ － －
10
(hedged to EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class
11.77 英ポンド － －
10
(hedged to GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD)
10.44 米ドル － －
９
A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD)
10.44 米ドル － －
９
A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class
8.62 スイスフラン － －
10
(hedged to CHF) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class
9.12 ユーロ － －
10
(hedged to EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class
9.82 英ポンド － －
10
(hedged to GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class
12.81 米ドル － －
10
(USD) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class
12.81 米ドル － －
10
(USD) A-dis
１
当該投資証券クラスは2019年６月７日に運用を開始した。
２
当該投資証券クラスは2019年12月18日に運用を終了した。
３
当該投資証券クラスは2019年６月25日に運用を開始した。
４
当該投資証券クラスは2019年４月26日に運用を開始した。
５
当該投資証券クラスは2019年11月15日に運用を終了した。
６
当該ファンドおよびその投資証券クラスは2019年３月25日に運用を開始した。
７
当該投資証券クラスは2019年４月18日に運用を開始した。
８
当該投資証券クラスは2020年１月７日に運用を開始した。
９
当該投資証券クラスは2020年４月30日に運用を開始した。
10
当該投資証券クラスは2020年５月７日に運用を開始した。
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注記14 当会計期間における重要な事象
英国のEU離脱による潜在的影響
2015 年欧州連合国民投票法に基づき、2016年６月23日に英国のEU加盟に関する国民投票が実施さ
れ、EU離脱が過半数にて可決された。2017年３月29日、英国政府は、欧州連合条約第50条に基づ
き、２年以内にEUを離脱する権利を行使した。なおこの２年以内の期限は、その後複数回延長され
ている。2020年１月末までに、英国とEUは修正政治的離脱協定に合意し、批准した。その結果、英
国は2020年１月31日の終わりにEUを離脱した。
離脱協定には、2020年12月31日までの移行期間が含まれており、2020年７月１日までにこれを１年
または２年延長するオプションが付されている。移行期間中、英国にはEU加盟国と同じくEU法が適
用される。離脱協定は、EUと英国との間の将来の経済的関係を規定するものではなく、これにかか
る交渉は2020年２月に開始されたばかりである。この点について移行期間満了までに合意に至る
か、またこの合意のパラメータがどのようなものになりうるかについては、依然として不確実であ
る。
EU 離脱の決定による中長期的な影響は依然として不透明であるものの、短期的なボラティリティが
生じることで英国の全般経済情勢ならびに英国の景況感や消費者信頼感にマイナス影響を及ぼす可
能性があり、ひいてはEUのその他の地域やより広範な地域に対してマイナス影響を及ぼす可能性が
ある。長期的な影響は、英国がEUの残りの加盟国と締結する将来的な取り決めの条件によって影響
を受ける。特に、英国のEU離脱の決定が英ポンドまたはユーロの価値のボラティリティなど為替市
場の不安定さにつながる可能性がある。
景況感、消費者信頼感または投資家信頼感が低下すると、（ｉ）事業活動水準の低下、（ⅱ）デ
フォルト率および減損率の上昇、（ⅲ）取引相手方の信用格付、株価および支払能力の変動に起因
するトレーディング・ポートフォリオの時価評価損が発生する可能性がある。
このような事項が流通市場におけるファンド証券の市場価格および／または流動性、ならびに／あ
るいはファンドの債務履行能力にマイナス影響を及ぼさないという保証はない。
新型コロナウイルスによる潜在的影響
中国における新型コロナウイルス（以下「COVID-19」という。）の発生およびその後の世界的な感
染拡大は、世界経済におけるリスクおよび投資家の不確実性を著しく増大させた。また、原油価格
の大幅な下落が経済および特定のセクターに追加的な影響を及ぼす可能性がある。その結果、株式
市場の大幅な下落が生じ、市場のボラティリティは大幅に拡大して、一部の市場では秩序立った機
能に混乱が生じた。短期的には、取引高増加およびボラティリティ拡大によって本投資法人が恩恵
を受ける可能性があるが、こうした傾向が継続するかは不確実である。将来的には、資産価格の下
落が投資資産にマイナスの影響を及ぼして経常的な手数料収入が影響を受け、また、金利の低下に
よって正味受取利息が減少すると考えられる。COVID-19の発生と、それによって生じたパンデミッ
クのピークを軽減するために全世界でとられている措置は、中国、米国および欧州を含む世界の経
済活動に著しく不利な影響を及ぼす可能性がある。また、これらの要因は、投資運用会社の顧客お
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半期報告書（外国投資証券）
よびその他の市場参加者のうちの一部の信用プロファイルにマイナスの影響を及ぼす可能性があ
り、その結果、予想信用損失に係る費用および信用減損が増加する可能性がある。
2020 年６月30日に終了した６ヶ月間において、以下のファンドが運用を開始した。
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF
2020 年６月30日に終了した６ヶ月間において以下の投資証券が運用を開始した。
ファンド 運用開始日
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
2020 年１月７日
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
2020 年５月７日
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc 2020 年５月７日
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis 2020 年５月７日
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
2020 年４月30日
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
2020 年４月30日
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc 2020 年５月７日
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc 2020 年５月７日
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis 2020 年５月７日
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc 2020 年５月７日
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis 2020 年５月７日
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦピーエルシーの改訂英文目論見書および各ファンドの英文目論見書補遺は
2020年６月22日に公表された。改訂による主な変更は、国際証券集中保管機関（ICSD）に関する文
言および関連リスク要因の追加である。本スキームを反映させるため本英文目論見書の関連する開
示はすべて更改され、追加開示が行われた。これには、カタールでの口座開設に必要とされる開示
の更改、業績に影響を与える可能性のある外部要因の更改、「営業日」の定義の更改、ＵＢＳ内部
リストに基づく問題性のある武器の排除に関する更改、および報告対象となるクロスボーダー税制
に関する理事会指令（EU）2018/822（DAC6）に伴う開示要件の更改が含まれる。
６ヶ月間の当会計期間終了後に本投資法人に影響を及ぼすその他の重要な事象はなかった。
注記15 当会計期間終了後の重要な事象
６ヶ月間の当会計期間終了後に本投資法人に影響を及ぼす重要な事象はなかった。
注記16 財務書類の承認日
本財務書類は2020年８月21日に取締役により承認された。
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（２）【投資有価証券明細表等】
①【投資株式明細表】
MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
投資明細表 2020年６月30日現在
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式
広告（ 0.09 ％）（2019年12月31日：0.17％）
Dentsu Group 600 14,210 0.00
Focus Media Information Technology 1,200 945 0.00
Hakuhodo DY Holdings 1,700 20,185 0.00
Interpublic Group 2,948 50,588 0.01
JCDecaux 1,923 35,745 0.01
Nielsen Holdings 2,907 43,198 0.01
Omnicom Group 1,866 101,884 0.02
Publicis Groupe 1,371 44,363 0.01
WPP 21,234 165,501 0.03
航空宇宙・防衛（0.62％）（2019年12月31日：1.02％）
AECC Aviation Power 3,600 11,949 0.00
Airbus 4,757 339,376 0.07
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret 4,901 23,223 0.00
AviChina Industry & Technology 25,000 11,322 0.00
BAE Systems 52,452 313,290 0.07
CAE 3,608 58,332 0.01
HEICO (Restricted voting rights) 499 40,539 0.01
HEICO (Voting rights) 450 44,843 0.01
Howmet Aerospace 2,729 43,255 0.01
Kawasaki Heavy Industries 2,000 28,734 0.01
L3Harris Technologies 2,179 369,711 0.08
Leonardo 3,438 22,782 0.00
MTU Aero Engines 961 166,381 0.03
Raytheon Technologies 12,549 773,269 0.16
Rolls-Royce Holdings 16,870 59,490 0.01
Safran 3,347 335,394 0.07
Teledyne Technologies 344 106,967 0.02
Thales 1,657 133,773 0.03
TransDigm Group 370 163,559 0.03
農業（0.64％）（2019年12月31日：0.85％）
Altria Group 14,886 584,276 0.12
Archer-Daniels-Midland 5,717 228,108 0.05
British American Tobacco 14,011 537,451 0.11
Bunge 2,397 98,589 0.02
Charoen Pokphand Indonesia 56,800 22,167 0.00
Eastern 27,240 21,519 0.00
Imperial Tobacco Group 7,278 138,353 0.03
IOI 21,200 21,472 0.00
ITC 55,788 143,822 0.03
Japan Tobacco 8,500 157,693 0.03
KT&G 946 61,502 0.01
Kuala Lumpur Kepong 4,300 22,278 0.00
Muyuan Foodstuff 2,380 27,588 0.01
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
農業（0.64％）（2019年12月31日：0.85％）（続き）
Philip Morris International 12,707 890,252 0.19
Sime Darby Plantation 18,500 21,242 0.00
Swedish Match 2,586 181,807 0.04
Wens Foodstuffs Group 2,640 8,136 0.00
航空（0.05％）（2019年12月31日：0.09％）
Air Canada 1,829 22,762 0.00
Air China 16,000 9,538 0.00
ANA Holdings 600 13,631 0.00
China Southern Airlines 20,000 8,851 0.00
Delta Air Lines 864 24,235 0.01
Deutsche Lufthansa 3,177 31,907 0.01
InterGlobe Aviation 1,727 22,618 0.00
Japan Airlines 1,500 27,001 0.01
Qantas Airways 11,055 28,771 0.01
Singapore Airlines 19,200 51,336 0.01
Southwest Airlines 652 22,285 0.00
Turk Hava Yollari 5,513 10,069 0.00
自動車製造（1.08％）（2019年12月31日：1.03％）
BAIC Motor 28,000 12,103 0.00
Bayerische Motoren Werke 2,854 182,135 0.04
Brilliance China Automotive Holdings 22,000 19,700 0.00
BYD - Class A 2,700 27,404 0.01
BYD - Class H 4,000 30,889 0.01
Daimler 7,123 289,167 0.06
Dongfeng Motor Group 16,000 9,558 0.00
Eicher Motors 100 24,283 0.01
Ferrari 938 159,976 0.03
Fiat Chrysler Automobiles 5,511 55,360 0.01
Ford Motor 15,445 93,906 0.02
Geely Automobile Holdings 86,000 135,373 0.03
General Motors 5,007 126,677 0.03
Guangzhou Automobile Group 22,000 15,867 0.00
Hino Motors 1,600 10,797 0.00
Honda Motor 12,500 319,264 0.07
Hyundai Motor 627 50,927 0.01
Isuzu Motors 6,900 62,249 0.01
Kia Motors 975 25,979 0.01
Mahindra & Mahindra 4,934 33,373 0.01
Maruti Suzuki India 1,016 78,562 0.02
Mazda Motor 8,600 51,496 0.01
Mitsubishi Motors 7,500 18,492 0.00
NIO 8,300 64,076 0.01
Nissan Motor 11,400 42,183 0.01
PACCAR 2,912 217,963 0.05
Peugeot 3,701 60,190 0.01
Renault 979 24,828 0.01
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
自動車製造（1.08％）（2019年12月31日：1.03％）（続き）
SAIC Motor 3,100 7,445 0.00
Sinotruk Hong Kong 6,000 15,522 0.00
Subaru 3,100 64,408 0.01
Suzuki Motor 1,900 64,405 0.01
Tata Motors 6,337 8,246 0.00
Tesla 1,202 1,297,932 0.27
Toyota Motor 17,300 1,084,327 0.23
Volvo 24,816 388,622 0.08
自動車部品・装置（0.35％）（2019年12月31日：0.39％）
Aisin Seiki 570 16,590 0.00
Aptiv 2,704 210,696 0.04
Autoliv 565 36,448 0.01
BorgWarner 2,301 81,225 0.02
Bridgestone 4,300 138,265 0.03
Cheng Shin Rubber Industry 30,000 34,317 0.01
Cie Generale des Etablissements Michelin 2,855 296,097 0.06
Continental 809 79,196 0.02
Denso 3,800 148,111 0.03
Faurecia 443 17,300 0.00
Hankook Tire & Technology 715 14,652 0.00
Hyundai Mobis 278 44,375 0.01
Koito Manufacturing 600 24,137 0.01
Lear 251 27,364 0.01
Magna International 2,635 116,969 0.02
NGK Insulators 3,300 45,515 0.01
NGK Spark Plug 100 1,431 0.00
Pirelli & C 6,561 27,818 0.01
Stanley Electric 1,700 40,891 0.01
Sumitomo Electric Industries 7,900 90,764 0.02
Toyoda Gosei 1,000 20,781 0.00
Toyota Industries 800 42,341 0.01
Valeo 3,326 87,264 0.02
銀行（5.90％）（2019年12月31日：8.47％）
ABN AMRO Group 1,541 13,268 0.00
Absa Group 10,949 53,753 0.01
Abu Dhabi Commercial Bank 20,234 27,268 0.01
Agricultural Bank of China - Class A 180,000 72,460 0.02
Agricultural Bank of China - Class H 67,600 32,299 0.01
Akbank 13,637 12,096 0.00
Al Rajhi Bank 10,163 153,353 0.03
Alinma Bank 6,609 25,618 0.01
Aozora Bank 1,900 33,039 0.01
Arab National Bank 2,884 14,608 0.00
Australia & New Zealand Banking Group 22,208 285,009 0.06
Axis Bank 10,071 54,241 0.01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 115,053 395,936 0.08
Banco Bradesco 7,648 26,409 0.01
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
銀行（5.90％）（2019年12月31日：8.47％）（続き）
Banco de Credito e Inversiones 254 8,636 0.00
Banco do Brasil 11,900 69,677 0.01
Banco Santander 99,399 242,761 0.05
Banco Santander Brasil 5,800 29,598 0.01
Banco Santander Chile 452,749 18,538 0.00
Bandhan Bank 6,938 29,340 0.01
Bangkok Bank 4,500 15,579 0.00
Bank AlBilad 3,373 19,891 0.00
Bank Al-Jazira 5,584 16,822 0.00
Bank Central Asia 75,300 150,099 0.03
Bank Hapoalim 11,074 65,850 0.01
Bank Leumi Le-Israel 15,356 76,803 0.02
Bank Mandiri Persero 84,500 29,281 0.01
Bank of America 64,494 1,531,733 0.32
Bank of Beijing 44,300 30,685 0.01
Bank of China 590,000 218,478 0.05
Bank of Communications - Class A 30,600 22,191 0.00
Bank of Communications - Class H 41,000 25,286 0.01
Bank of East Asia 9,969 22,767 0.00
Bank of Montreal 10,287 545,770 0.11
Bank of New York Mellon 6,901 266,724 0.06
Bank of Ningbo 2,900 10,769 0.00
Bank of Nova Scotia 20,151 831,192 0.17
Bank of Shanghai 12,600 14,784 0.00
Bank of the Philippine Islands 16,870 24,378 0.01
Bank Polska Kasa Opieki 2,838 38,628 0.01
Bank Rakyat Indonesia Persero 484,500 102,768 0.02
Bankinter 8,321 39,673 0.01
Banque Saudi Fransi 5,565 42,357 0.01
Barclays 142,691 201,733 0.04
BDO Unibank 21,950 43,173 0.01
BNP Paribas 9,104 361,664 0.08
BOC Hong Kong Holdings 63,500 201,959 0.04
CaixaBank 27,079 57,801 0.01
Canadian Imperial Bank of Commerce 7,108 473,554 0.10
Capital One Financial 1,819 113,851 0.02
Chang Hwa Commercial Bank 56,000 36,727 0.01
China CITIC Bank 41,000 17,880 0.00
China Construction Bank - Class A 24,600 21,943 0.00
China Construction Bank - Class H 1,004,000 812,221 0.17
China Everbright Bank 15,000 5,632 0.00
China Merchants Bank - Class A 12,500 59,584 0.01
China Merchants Bank - Class H 31,000 142,592 0.03
China Minsheng Banking - Class A 27,400 21,962 0.00
China Minsheng Banking - Class H 19,000 13,042 0.00
Chongqing Rural Commercial Bank 27,000 10,625 0.00
CIMB Group Holdings 29,530 24,534 0.01
CITIC 56,000 52,601 0.01
Citigroup 21,809 1,114,440 0.23
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
銀行（5.90％）（2019年12月31日：8.47％）（続き）
Citizens Financial Group 3,431 86,598 0.02
Comerica 925 35,243 0.01
Commercial International Bank Egypt 7,205 28,811 0.01
Commerzbank 11,502 51,248 0.01
Commonwealth Bank of Australia 14,868 710,626 0.15
Concordia Financial 3,200 10,233 0.00
Credicorp 600 80,202 0.02
Credit Agricole 7,866 74,459 0.02
Credit Suisse Group 17,597 181,959 0.04
Danske Bank 3,341 44,446 0.01
DBS Group Holdings 30,700 457,733 0.10
Deutsche Bank 15,191 144,411 0.03
DNB 8,238 108,536 0.02
Dubai Islamic Bank 15,976 16,615 0.00
East West Bancorp 960 34,790 0.01
Emirates NBD Bank 9,743 23,501 0.00
Erste Group Bank 3,981 93,673 0.02
Fifth Third Bancorp 5,686 109,626 0.02
FinecoBank Banca Fineco 7,026 94,813 0.02
First Abu Dhabi Bank 23,885 73,089 0.02
First Republic Bank 1,354 143,510 0.03
FirstRand 49,156 107,676 0.02
Fukuoka Financial Group 200 3,153 0.00
Goldman Sachs Group 2,653 524,286 0.11
Grupo Financiero Banorte 16,100 55,546 0.01
Hang Seng Bank 12,400 208,148 0.04
Hong Leong Bank 5,900 19,387 0.00
HSBC Holdings 163,504 764,869 0.16
Huaxia Bank 24,600 21,282 0.00
Huntington Bancshares 9,254 83,610 0.02
ICICI Bank 42,158 196,234 0.04
Industrial & Commercial Bank of China - Class A 24,400 17,177 0.00
Industrial & Commercial Bank of China - Class H 507,000 307,453 0.06
Industrial Bank 21,200 47,290 0.01
ING Groep 31,349 218,229 0.05
Intesa Sanpaolo 237,626 454,673 0.09
Israel Discount Bank 10,805 32,781 0.01
JPMorgan Chase 25,177 2,368,149 0.49
Kasikornbank 26,200 79,047 0.02
KBC Groep 4,159 238,511 0.05
KeyCorp 8,310 101,216 0.02
Komercni banka 423 9,825 0.00
Lloyds Banking Group 571,213 220,030 0.05
M&T Bank 1,100 114,367 0.02
Malayan Banking 34,737 60,881 0.01
Masraf Al Rayan 9,456 9,921 0.00
mBank 423 24,595 0.01
Mediobanca 3,769 27,050 0.01
Metropolitan Bank & Trust 23,164 17,202 0.00
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
銀行（5.90％）（2019年12月31日：8.47％）（続き）
Mitsubishi UFJ Financial Group 96,100 375,546 0.08
Mizrahi Tefahot Bank 472 8,813 0.00
Mizuho Financial Group 193,300 236,866 0.05
Moneta Money Bank 1,566 3,532 0.00
Morgan Stanley 9,541 460,830 0.10
National Australia Bank 24,281 304,592 0.06
National Bank of Canada 2,537 114,593 0.02
National Commercial Bank 10,267 101,958 0.02
Natixis 21,544 56,258 0.01
Nedbank Group 5,828 34,062 0.01
Nordea Bank 27,022 186,525 0.04
Northern Trust 3,080 244,367 0.05
OTP Bank Nyrt 1,769 61,774 0.01
Oversea-Chinese Banking 27,693 178,658 0.04
Ping An Bank 8,900 16,104 0.00
PNC Financial Services Group 3,735 392,959 0.08
Postal Savings Bank of China 74,000 42,488 0.01
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 7,120 41,255 0.01
Public Bank 46,600 179,440 0.04
Qatar International Islamic Bank 10,206 22,761 0.00
Qatar Islamic Bank SAQ 11,333 49,024 0.01
Qatar National Bank 43,260 206,617 0.04
Raiffeisen Bank International 1,881 33,507 0.01
Regions Financial 10,538 117,183 0.02
Resona Holdings 33,300 113,526 0.02
RHB Bank 11,500 12,855 0.00
Riyad Bank 8,148 36,624 0.01
Royal Bank of Canada 11,899 804,711 0.17
Royal Bank of Scotland Group 41,674 62,615 0.01
Samba Financial Group 10,727 76,785 0.02
Santander Bank Polska 162 7,183 0.00
Saudi British Bank 7,451 45,250 0.01
Sberbank of Russia 100,273 286,601 0.06
Seven Bank 8,800 24,063 0.01
Shanghai Commercial & Savings Bank 32,381 49,991 0.01
Shanghai Pudong Development Bank 12,100 18,097 0.00
Shinsei Bank 1,800 21,656 0.00
Shizuoka Bank 3,900 25,052 0.01
Siam Commercial Bank (non-voting rights) 11,600 27,210 0.01
Siam Commercial Bank (voting rights) 9,700 22,832 0.00
Signature Bank 265 28,334 0.01
Skandinaviska Enskilda Banken 26,202 226,959 0.05
Societe Generale 12,374 205,688 0.04
Standard Bank Group 23,133 139,131 0.03
Standard Chartered 41,460 225,454 0.05
State Bank of India 10,676 25,232 0.01
State Street 5,489 348,826 0.07
Sumitomo Mitsui Financial Group 11,400 320,386 0.07
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
銀行（5.90％）（2019年12月31日：8.47％）（続き）
Sumitomo Mitsui Trust Holdings 5,500 154,215 0.03
SVB Financial Group 370 79,746 0.02
Svenska Handelsbanken 25,566 242,690 0.05
Swedbank 5,740 73,562 0.02
Toronto-Dominion Bank 11,128 495,041 0.10
Truist Financial 10,873 408,281 0.08
Turkiye Garanti Bankasi 19,263 23,774 0.00
Turkiye Is Bankasi 14,712 11,976 0.00
UBS Group 58,967 678,629 0.14
UniCredit 18,348 168,735 0.04
United Overseas Bank 12,700 184,166 0.04
US Bancorp 11,737 432,156 0.09
VTB Bank 3,114,124 1,538 0.00
Westpac Banking 23,284 287,757 0.06
Woori Financial Group 5,306 38,863 0.01
Zions Bancorp 1,475 50,150 0.01
飲料（2.25％）（2019年12月31日：2.29％）
Ambev 67,300 173,312 0.04
Anheuser-Busch InBev 12,143 598,249 0.12
Anhui Gujing Distillery 1,900 20,416 0.00
Arca Continental 5,800 25,289 0.01
Asahi Group Holdings 3,800 133,001 0.03
Brown-Forman 3,029 192,826 0.04
Budweiser Brewing Co APAC 16,600 48,298 0.01
Carlsberg 1,685 222,586 0.05
Carlsberg Brewery Malaysia 3,500 20,240 0.00
China Resources Beer Holdings 6,000 33,443 0.01
Cia Cervecerias Unidas 588 4,238 0.00
Coca-Cola 66,425 2,967,869 0.62
Coca-Cola Amatil 9,878 58,897 0.01
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings 500 9,056 0.00
Coca-Cola European Partners 3,067 115,810 0.02
Coca-Cola Femsa 7,500 32,659 0.01
Coca-Cola HBC 3,550 88,956 0.02
Constellation Brands 1,270 222,187 0.05
Davide Campari-Milano 6,243 52,589 0.01
Diageo 37,755 1,250,922 0.26
Fomento Economico Mexicano 14,200 87,565 0.02
Heineken 1,998 184,147 0.04
Heineken Holding 932 76,258 0.02
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock 600 8,918 0.00
Keurig Dr Pepper 3,400 96,560 0.02
Kirin Holdings 7,100 149,687 0.03
Kweichow Moutai 300 62,038 0.01
Molson Coors Beverage 3,194 109,746 0.02
Monster Beverage 1,698 117,705 0.02
Osotspa 17,500 21,516 0.00
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
飲料（2.25％）（2019年12月31日：2.29％）（続き）
PepsiCo 22,662 2,997,276 0.62
Pernod Ricard 3,412 536,698 0.11
Remy Cointreau 121 16,471 0.00
Suntory Beverage & Food 1,200 46,772 0.01
Treasury Wine Estates 5,443 39,274 0.01
Tsingtao Brewery 4,000 29,676 0.01
United Spirits 2,102 16,489 0.00
Wuliangye Yibin 800 19,352 0.00
バイオテクノロジー（0.26％）（2019年12月31日：0.39％）
3SBio 20,000 25,340 0.01
BeiGene 200 37,680 0.01
Biocon 4,694 24,252 0.01
Bio-Rad Laboratories 184 83,074 0.02
Corteva 5,762 154,364 0.03
CSL 2,860 565,135 0.12
Exact Sciences 474 41,210 0.01
Innovent Biologics 4,000 29,676 0.01
Ionis Pharmaceuticals 917 54,066 0.01
PeptiDream 600 27,474 0.01
Samsung Biologics 53 34,148 0.01
Zai Lab 600 49,278 0.01
建築・建設資材（0.89％）（2019年12月31日：0.85％）
AGC 1,100 31,251 0.01
Anhui Conch Cement - Class A 1,100 8,227 0.00
Anhui Conch Cement - Class H 3,500 23,573 0.00
Asia Cement 19,000 28,077 0.01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology 4,200 24,123 0.01
Carrier Global 6,520 144,874 0.03
Cemex 96,600 27,090 0.01
China National Building Material 24,000 25,547 0.01
China Resources Cement Holdings 8,000 9,796 0.00
Cie de Saint-Gobain 8,204 295,319 0.06
CRH 11,610 397,713 0.08
Daikin Industries 4,200 674,857 0.14
Fortune Brands Home & Security 1,145 73,200 0.02
Geberit 598 299,268 0.06
Grasim Industries 3,301 27,093 0.01
HAP Seng Consolidated 13,100 26,903 0.01
HeidelbergCement 2,327 124,249 0.03
Indocement Tunggal Prakarsa 12,600 10,408 0.00
Investment AB Latour 2,698 48,941 0.01
James Hardie Industries 3,763 71,300 0.01
Johnson Controls 12,254 418,352 0.09
Kingspan Group 2,211 142,416 0.03
LafargeHolcim 4,772 209,050 0.04
Lennox International 213 49,627 0.01
LIXIL Group 4,000 55,837 0.01
MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
建築・建設資材（0.89％）（2019年12月31日：0.85％）（続き）
Martin Marietta Materials
416 85,933 0.02
Maruichi Steel Tube
400 9,933 0.00
Masco 2,283 114,629 0.02
Nibe Industrier
4,155 91,826 0.02
Owens Corning
1,933 107,784 0.02
Rinnai 400 33,369 0.01
Semen Indonesia Persero
34,600 23,313 0.00
Shree Cement
91 27,782 0.01
Sika 1,053 202,643 0.04
Taiheiyo Cement
1,500 34,648 0.01
Taiwan Cement
17,542 25,417 0.01
TOTO 900 34,328 0.01
UltraTech Cement
375 19,338 0.00
Vulcan Materials
1,104 127,898 0.03
化学（2.34％）（2019年12月31日：2.50％）
Advanced Petrochemical 1,687 23,927 0.00
Air Liquide 3,824 551,468 0.11
Air Products and Chemicals 1,765 426,177 0.09
Air Water 1,800 25,377 0.01
Akzo Nobel 3,375 302,265 0.06
Albemarle 676 52,194 0.01
Arkema 407 38,919 0.01
Asahi Kasei 19,600 159,075 0.03
Asian Paints 4,858 108,573 0.02
Axalta Coating Systems 3,963 89,366 0.02
Barito Pacific 323,700 26,286 0.01
BASF 15,116 846,839 0.18
Brenntag 2,250 118,192 0.02
Celanese 1,087 93,852 0.02
CF Industries Holdings 1,655 46,572 0.01
Clariant 2,662 52,282 0.01
Covestro 1,687 64,137 0.01
Croda International 2,063 133,978 0.03
Daicel 1,400 10,810 0.00
Dow 5,413 220,634 0.05
DuPont de Nemours 5,682 301,885 0.06
Eastman Chemical 1,103 76,813 0.02
Ecolab 4,227 840,962 0.18
EMS-Chemie Holding 83 64,294 0.01
Evonik Industries 1,852 47,030 0.01
FMC 839 83,581 0.02
Formosa Chemicals & Fibre 19,000 48,749 0.01
Formosa Plastics 17,000 50,474 0.01
Givaudan 155 577,109 0.12
Hanwha Solutions 725 11,603 0.00
ICL Group 6,576 19,495 0.00
Indorama Ventures 43,600 39,146 0.01
Industries Qatar 8,183 17,296 0.00
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
化学（2.34％）（2019年12月31日：2.50％）（続き）
International Flavors & Fragrances (Israel listed) 54 6,587 0.00
International Flavors & Fragrances (US listed) 1,306 159,933 0.03
IRPC 206,600 17,513 0.00
Johnson Matthey 3,307 85,727 0.02
JSR 1,100 21,208 0.00
Kansai Paint 3,500 73,741 0.02
Kingboard Laminates Holdings 26,500 26,635 0.01
Koninklijke DSM 2,969 410,827 0.09
Kuraray 2,400 25,027 0.01
LANXESS 442 23,312 0.00
LG Chem 345 140,685 0.03
Linde 4,436 940,920 0.20
Lonza Group 1,173 619,212 0.13
Lotte Chemical 119 16,522 0.00
LyondellBasell Industries 2,169 142,547 0.03
Mitsubishi Chemical Holdings 11,100 64,552 0.01
Mitsubishi Gas Chemical 1,100 16,620 0.00
Mitsui Chemicals 2,300 47,904 0.01
Mosaic 2,108 26,371 0.01
Nan Ya Plastics 32,000 70,064 0.01
National Industrialization 8,304 23,112 0.00
Nippon Paint Holdings 1,300 94,471 0.02
Nissan Chemical 1,300 66,515 0.01
Nitto Denko 2,600 147,008 0.03
Novozymes 3,304 190,942 0.04
Nutrien 5,339 170,989 0.04
Orbia Advance 15,400 22,646 0.00
PhosAgro 936 11,550 0.00
PPG Industries 2,563 271,832 0.06
PTT Global Chemical 16,000 23,942 0.00
Rabigh Refining & Petrochemical 2,482 8,906 0.00
RPM International 841 63,125 0.01
Sahara International Petrochemical 4,407 16,942 0.00
Sasol 7,221 54,942 0.01
Saudi Arabian Fertilizer 1,376 27,329 0.01
Saudi Arabian Mining 3,756 34,846 0.01
Saudi Basic Industries 5,952 139,795 0.03
Sherwin-Williams 652 376,758 0.08
Shin-Etsu Chemical 2,700 315,211 0.07
Showa Denko 800 17,915 0.00
Solvay 1,187 95,002 0.02
Sumitomo Chemical 23,000 68,647 0.01
Symrise 1,107 128,684 0.03
Taiyo Nippon Sanso 500 8,347 0.00
Teijin 2,500 39,718 0.01
Toray Industries 23,000 108,194 0.02
Tosoh 2,600 35,427 0.01
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
化学（2.34％）（2019年12月31日：2.50％）（続き）
Umicore 3,241 152,558 0.03
UPL 4,297 24,199 0.01
Wanhua Chemical Group 3,400 24,027 0.01
Yanbu National Petrochemical 997 13,609 0.00
Yara International 1,176 40,703 0.01
石炭（0.01％）（2019年12月31日：0.01％）
Adaro Energy 160,700 11,193 0.00
China Shenhua Energy - Class A 3,200 6,496 0.00
China Shenhua Energy - Class H 20,000 31,276 0.01
Exxaro Resources 1,518 11,396 0.00
Inner Mongolia Yitai Coal 13,500 8,748 0.00
Yanzhou Coal Mining 16,000 11,953 0.00
商業サービス（1.95％）（2019年12月31日：1.82％）
Adani Ports & Special Economic Zone 1,065 4,851 0.00
Adecco 3,030 142,171 0.03
Adyen 136 197,886 0.04
Aramark 1,683 37,985 0.01
Ashtead Group 3,687 123,868 0.03
Automatic Data Processing 3,584 533,622 0.11
Benesse Holdings 1,400 37,503 0.01
Booz Allen Hamilton Holding 1,184 92,103 0.02
Brambles 23,748 177,730 0.04
Bunzl 2,828 75,686 0.02
Bureau Veritas 2,748 57,963 0.01
CCR 15,700 41,460 0.01
China Conch Venture Holdings 10,500 44,301 0.01
China Education Group Holdings 13,000 20,899 0.00
Cielo 6,700 5,637 0.00
Cintas 931 247,981 0.05
Cogna Educacao 26,500 31,902 0.01
CoStar Group 134 95,230 0.02
Dai Nippon Printing 1,800 41,194 0.01
Edenred 3,817 166,895 0.03
Equifax 1,109 190,615 0.04
Experian 4,910 171,023 0.04
FleetCor Technologies 387 97,342 0.02
Gartner 566 68,673 0.01
Global Payments 2,951 500,549 0.10
GMO Payment Gateway 300 31,256 0.01
Info Edge India 677 24,764 0.01
International Container Terminal Services 1,750 3,600 0.00
Intertek Group 1,950 131,073 0.03
Live Nation Entertainment 1,577 69,908 0.01
Localiza Rent ▶ Car 8,075 60,164 0.01
MarketAxess Holdings 319 159,793 0.03
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
商業サービス（1.95％）（2019年12月31日：1.82％）（続き）
Moody's 1,279 351,380 0.07
New Oriental Education & Technology Group 600 78,138 0.02
Nihon M&A Center 600 27,084 0.01
Park24 800 13,681 0.00
PayPal Holdings 9,117 1,588,455 0.33
Persol Holdings 1,200 16,462 0.00
Promotora y Operadora de Infraestructura 2,900 20,778 0.00
Randstad Holding 2,212 98,532 0.02
Recruit Holdings 10,400 354,941 0.07
RELX 30,872 713,320 0.15
Rentokil Initial 28,936 182,199 0.04
Ritchie Bros Auctioneers 1,600 64,928 0.01
Robert Half International 2,127 112,369 0.02
Rollins 1,546 65,535 0.01
Secom 2,100 183,420 0.04
Securitas 3,061 41,250 0.01
SEI Investments 642 35,297 0.01
SGS 93 227,212 0.05
Sohgo Security Services 1,200 55,837 0.01
Square 2,738 287,326 0.06
TAL Education Group 1,500 102,570 0.02
Toppan Printing 3,200 53,301 0.01
TransUnion 1,565 136,218 0.03
Transurban Group 46,276 450,196 0.09
United Rentals 662 98,664 0.02
Verisk Analytics 1,610 274,022 0.06
Western Union 3,987 86,199 0.02
Westports Holdings 25,400 22,525 0.00
コンピュータ（4.80％）（2019年12月31日：4.18％）
Accenture 10,354 2,223,211 0.46
Acer 100,000 60,669 0.01
Advantech 4,000 40,062 0.01
Apple 35,513 12,955,142 2.70
Asustek Computer 4,000 29,284 0.01
Atos 1,627 138,697 0.03
Cadence Design Systems 4,458 427,790 0.09
Capgemini 2,506 286,950 0.06
CGI 1,450 91,056 0.02
Cognizant Technology Solutions 3,466 196,938 0.04
Compal Electronics 76,000 49,586 0.01
Computershare 4,740 43,241 0.01
CyberArk Software 400 39,708 0.01
Dell Technologies 1,914 105,155 0.02
EPAM Systems 371 93,496 0.02
Fortinet 867 119,013 0.02
Fujitsu 3,300 386,022 0.08
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
コンピュータ（4.80％）（2019年12月31日：4.18％）（続き）
Globant 300 44,955 0.01
Hewlett Packard 20,103 195,602 0.04
HP 22,085 384,942 0.08
IHS Markit 6,486 489,693 0.10
Infosys 54,510 531,320 0.11
Ingenico Group 1,017 162,199 0.03
Innolux 111,000 29,721 0.01
International Business Machines 14,494 1,750,440 0.36
Inventec 21,000 17,865 0.00
Itochu Techno-Solutions 1,200 44,937 0.01
Leidos Holdings 1,535 143,783 0.03
Lenovo Group 52,000 28,783 0.01
Lite-On Technology 22,000 34,524 0.01
Logitech International 2,616 170,783 0.04
NetApp 1,573 69,794 0.01
Newland Digital Technology 4,300 9,713 0.00
Nomura Research Institute 5,400 146,506 0.03
NTT Data 6,100 67,793 0.01
Obic 400 69,963 0.01
Otsuka 700 36,854 0.01
Phison Electronics 2,000 19,929 0.00
Quanta Computer 29,000 69,786 0.01
Samsung SDS 300 42,025 0.01
SCSK 800 38,856 0.01
Seagate Technology 2,053 99,386 0.02
Synopsys 1,154 225,030 0.05
Tata Consultancy Services 13,760 379,456 0.08
TDK 1,400 138,592 0.03
Teleperformance 954 242,048 0.05
Unisplendour 2,100 12,759 0.00
Western Digital 1,533 67,682 0.01
Wipro 7,811 22,723 0.00
Wistron 37,000 44,895 0.01
Wiwynn 1,000 27,182 0.01
耐久消費財・アパレル（0.84％）（2019年12月31日：0.89％）
adidas 3,084 809,142 0.17
Burberry Group 6,547 129,391 0.03
Eclat Textile 2,000 23,183 0.00
Fila Holdings 923 26,934 0.01
Gildan Activewear 4,356 67,259 0.01
Hermes International 247 206,344 0.04
LPP 13 19,751 0.00
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 2,241 982,880 0.20
Moncler 1,687 64,497 0.01
NIKE 10,169 997,070 0.21
Pou Chen 34,000 33,188 0.01
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半期報告書（外国投資証券）
MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
耐久消費財・アパレル（0.84％）（2019年12月31日：0.89％）（続き）
Puma 1,486 114,861 0.02
Ralph Lauren 371 26,905 0.01
Shenzhou International Group Holdings 6,500 78,331 0.02
Topsports International Holdings 20,000 25,547 0.01
VF 5,263 320,727 0.07
Zalando 1,227 86,517 0.02
化粧品・パーソナルケア（2.15％）（2019年12月31日：2.17％）
Amorepacific 235 32,724 0.01
Beiersdorf 1,800 204,391 0.04
Colgate-Palmolive 13,386 980,658 0.20
Colgate-Palmolive India 1,288 23,997 0.00
Dabur India 7,363 45,439 0.01
Essity 9,508 307,284 0.06
Estee Lauder 1,400 264,152 0.05
Kao 8,100 641,183 0.13
Kose 200 24,026 0.01
LG Household & Health Care 83 92,878 0.02
Lion 1,400 33,571 0.01
L'Oreal 4,062 1,303,431 0.27
Natura & Co Holding (non-voting rights) 525 3,799 0.00
Natura & Co Holding (voting rights) 11,100 80,660 0.02
Pigeon 700 27,057 0.01
Pola Orbis Holdings 200 3,478 0.00
Procter & Gamble 40,221 4,809,225 1.00
Shiseido 3,000 190,063 0.04
Unicharm 3,300 135,200 0.03
Unilever (Netherlands listed) 11,661 618,836 0.13
Unilever (UK listed) 9,515 512,006 0.11
流通・卸売（0.47％）（2019年12月31日：0.49％）
Fastenal 9,359 400,940 0.08
Ferguson 3,479 284,227 0.06
Genuine Parts 961 83,569 0.02
HD Supply Holdings 1,098 38,046 0.01
ITOCHU 13,000 279,738 0.06
Jardine Cycle & Carriage 1,700 24,567 0.01
LG 713 42,204 0.01
LKQ 2,048 53,658 0.01
Marubeni 16,900 76,366 0.02
Mitsubishi 10,600 223,034 0.05
Mitsui 15,000 221,694 0.05
Sumitomo 12,200 139,601 0.03
Toyota Tsusho 1,600 40,473 0.01
United Tractors 28,000 32,440 0.01
WW Grainger 649 203,890 0.04
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
各種金融サービス（3.52％）（2019年12月31日：3.64％）
Acom 2,500 9,524 0.00
AerCap Holdings 1,378 42,442 0.01
Afterpay 1,679 70,504 0.01
Ally Financial 3,266 64,765 0.01
American Express 11,265 1,072,428 0.22
Ameriprise Financial 1,063 159,493 0.03
Amundi 897 70,220 0.01
ASX 3,084 181,290 0.04
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 33,800 339,120 0.07
Bajaj Finance 1,144 42,894 0.01
Banco BTG Pactual 3,300 45,977 0.01
BlackRock 2,456 1,336,285 0.28
BNK Financial Group 5,480 22,779 0.00
Capitec Bank Holdings 255 12,603 0.00
Cboe Global Markets 975 90,948 0.02
Chailease Holding 5,200 22,031 0.00
Charles Schwab 8,730 294,550 0.06
China Cinda Asset Management 114,000 22,357 0.00
China Development Financial Holding 59,000 18,917 0.00
China Everbright 8,000 11,581 0.00
China Galaxy Securities 46,000 24,868 0.01
China International Capital 7,600 14,925 0.00
China Merchants Securities 8,000 24,823 0.01
CI Financial 1,424 18,056 0.00
CITIC Securities - Class A 10,200 34,764 0.01
CITIC Securities - Class H 12,000 22,698 0.00
CME Group 2,916 473,967 0.10
CSC Financial 4,900 27,277 0.01
CTBC Financial Holding 159,000 109,666 0.02
Daiwa Securities Group 12,100 50,437 0.01
Deutsche Boerse 2,947 533,063 0.11
Discover Financial Services 2,542 127,329 0.03
E*TRADE Financial 2,505 124,574 0.03
E.Sun Financial Holding 160,802 151,512 0.03
Far East Horizon 25,000 21,225 0.00
Fidelity National Financial 1,348 41,330 0.01
First Financial Holding 173,510 133,200 0.03
Franklin Resources 3,112 65,259 0.01
Fubon Financial Holding 62,000 92,250 0.02
GF Securities - Class A 11,900 23,753 0.00
GF Securities - Class H 8,200 8,781 0.00
Haitong Securities - Class A 17,700 31,476 0.01
Haitong Securities - Class H 26,800 21,646 0.00
Hana Financial Group 2,318 52,031 0.01
Hargreaves Lansdown 2,955 59,460 0.01
HDFC Asset Management 672 22,102 0.00
Hong Kong Exchanges and Clearing 19,582 833,766 0.17
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
各種金融サービス（3.52％）（2019年12月31日：3.64％）（続き）
Housing Development Finance 12,862 298,903 0.06
Hua Nan Financial Holdings 77,289 52,391 0.01
Huatai Securities - Class A 7,300 19,400 0.00
Huatai Securities - Class H 13,800 21,972 0.00
IGM Financial 696 16,858 0.00
Intercontinental Exchange 4,569 418,520 0.09
Invesco 2,781 29,924 0.01
Isracard 1 1 0.00
Japan Exchange Group 4,300 99,324 0.02
Julius Baer Group 2,007 83,982 0.02
KB Financial Group 3,067 86,565 0.02
Korea Investment Holdings 525 19,423 0.00
LIC Housing Finance 3,164 11,107 0.00
London Stock Exchange Group 5,211 538,148 0.11
Macquarie Group 5,603 457,519 0.10
Magellan Financial Group 1,295 51,722 0.01
Mastercard 7,310 2,161,567 0.45
Mebuki Financial Group 13,400 31,052 0.01
Mega Financial Holding 102,000 106,824 0.02
Mirae Asset Daewoo 3,258 18,066 0.00
Mitsubishi UFJ Lease & Finance 3,700 17,491 0.00
Moscow Exchange MICEX-RTS 20,060 31,936 0.01
Nasdaq 1,035 123,651 0.03
NH Investment & Securities 2,645 18,185 0.00
Nomura Holdings 24,900 111,339 0.02
Old Mutual 77,643 53,803 0.01
ORIX 12,500 153,925 0.03
Partners Group Holding 196 177,766 0.04
Piramal Enterprises 556 10,043 0.00
Rand Merchant Investment Holdings 16,888 28,382 0.01
Raymond James Financial 1,189 81,839 0.02
REC 19,096 27,340 0.01
RMB Holdings 12,253 1,157 0.00
S&P Global 1,979 652,041 0.14
Samsung Card 542 12,324 0.00
Samsung Securities 547 11,983 0.00
Schroders 2,231 81,293 0.02
Shinhan Financial Group 8,099 193,579 0.04
Shriram Transport Finance 2,968 27,108 0.01
Singapore Exchange 14,800 88,479 0.02
SinoPac Financial Holdings 62,000 22,800 0.00
Standard Life Aberdeen 13,227 43,735 0.01
Synchrony Financial 6,099 135,154 0.03
T Rowe Price Group 3,703 457,321 0.10
Taishin Financial Holding 104,000 47,057 0.01
Taiwan Cooperative Financial Holding 73,170 51,459 0.01
TD Ameritrade Holding 2,334 84,911 0.02
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
各種金融サービス（3.52％）（2019年12月31日：3.64％）（続き）
TMX Group 400 39,421 0.01
Tokyo Century 500 25,536 0.01
Tradeweb Markets 400 23,256 0.00
Visa 13,946 2,693,949 0.56
Yuanta Financial Holding 37,000 21,883 0.00
電気部品・設備（0.45％）（2019年12月31日：0.41％）
AMETEK 1,201 107,333 0.02
Brother Industries 600 10,800 0.00
Casio Computer 2,200 38,133 0.01
Contemporary Amperex Technology 1,900 46,831 0.01
Delta Electronics 13,000 73,802 0.02
Emerson Electric 6,267 388,742 0.08
Energy Absolute 12,300 15,620 0.00
Legrand 4,171 316,777 0.07
LG Innotek 191 27,709 0.01
Prysmian 2,610 60,446 0.01
Schneider Electric 8,950 993,961 0.21
Siemens 1,617 23,486 0.00
Siemens Gamesa Renewable Energy 3,023 53,578 0.01
電子機器（1.70％）（2019年12月31日：1.83％）
AAC Technologies Holdings 5,000 30,676 0.01
Agilent Technologies 5,112 451,747 0.09
Allegion 1,577 161,201 0.03
Amphenol 2,240 214,614 0.04
Arrow Electronics 399 27,407 0.01
Assa Abloy 16,497 335,459 0.07
AU Optronics 120,000 37,662 0.01
BYD Electronic International 11,000 25,178 0.01
Corning 6,044 156,540 0.03
FLIR Systems 1,501 60,896 0.01
Fortive 2,226 150,611 0.03
Garmin 1,042 101,595 0.02
GoerTek 7,200 29,883 0.01
Halma 3,070 87,360 0.02
Hangzhou Hikvision Digital Technology 4,800 20,593 0.00
Havells India 2,489 19,103 0.00
Hirose Electric 205 22,460 0.00
Hon Hai Precision Industry 127,000 371,472 0.08
Honeywell International 11,680 1,688,811 0.35
Hoya 3,000 285,304 0.06
Keyence 1,480 617,736 0.13
Keysight Technologies 3,068 309,193 0.06
Koninklijke Philips 7,186 335,106 0.07
Kyocera 2,600 141,345 0.03
LG Display 3,660 34,535 0.01
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
電子機器（1.70％）（2019年12月31日：1.83％）（続き）
Luxshare Precision Industry 3,800 27,584 0.01
Mettler-Toledo International 342 275,498 0.06
Micro-Star International 10,000 36,435 0.01
MINEBEA MITSUMI 4,100 74,221 0.02
Murata Manufacturing 8,980 525,724 0.11
NEC 2,000 95,843 0.02
Nidec 2,800 186,762 0.04
Omron 2,900 194,077 0.04
Pegatron 12,000 26,030 0.01
PerkinElmer 866 84,946 0.02
Samsung Electro-Mechanics 606 64,991 0.01
Sensata Technologies Holding 733 27,290 0.01
Synnex Technology International 18,000 25,410 0.01
Tatung 14,000 9,965 0.00
TE Connectivity 2,163 176,393 0.04
Trimble 3,803 164,252 0.03
Venture 2,400 27,836 0.01
Walsin Technology 2,000 12,134 0.00
Waters 973 175,529 0.04
WPG Holdings 23,000 30,597 0.01
Yageo 3,000 38,740 0.01
Yokogawa Electric 3,100 48,274 0.01
エネルギー－代替（0.08％）（2019年12月31日：0.09％）
LONGi Green Energy Technology 5,000 28,788 0.01
Vestas Wind Systems 3,329 338,822 0.07
Xinyi Solar Holdings 18,286 17,318 0.00
土木・建設（0.48％）（2019年12月31日：0.59％）
ACS Actividades de Construccion y Servicios 1,919 48,365 0.01
Aena 635 84,657 0.02
Aeroports de Paris 309 31,721 0.01
Airports of Thailand (non-voting rights) 14,100 27,600 0.01
Airports of Thailand (voting rights) 18,200 35,626 0.01
Bouygues 3,986 136,142 0.03
Cellnex Telecom 2,364 144,014 0.03
China Railway Construction 33,500 26,323 0.01
China Tower 156,000 27,575 0.01
CIMIC Group 1,515 25,159 0.01
CK Infrastructure Holdings 7,500 38,611 0.01
Daelim Industrial 310 21,210 0.00
Eiffage 1,251 114,372 0.02
Ferrovial 5,908 157,263 0.03
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 180 7,848 0.00
Gamuda 25,000 21,237 0.00
Grupo Aeroportuario del Pacifico 1,300 9,298 0.00
Grupo Aeroportuario del Sureste 1,760 19,548 0.00
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
土木・建設（0.48％）（2019年12月31日：0.59％）（続き）
HOCHTIEF 493 43,716 0.01
Hyundai Engineering & Construction 763 20,965 0.00
Infrastrutture Wireless Italiane 2,174 21,780 0.00
Jacobs Engineering Group 1,217 103,202 0.02
Japan Airport Terminal 600 25,527 0.01
JGC Holdings 1,200 12,613 0.00
Kajima 3,100 36,895 0.01
Lendlease Group 12,537 106,774 0.02
Malaysia Airports Holdings 8,600 10,938 0.00
Obayashi 11,500 107,448 0.02
Shimizu 11,900 97,618 0.02
Singapore Technologies Engineering 6,200 14,666 0.00
Skanska 6,076 123,585 0.03
Sydney Airport 20,679 80,727 0.02
Taisei 1,300 47,235 0.01
Vinci 4,198 386,629 0.08
WSP Global 1,415 86,500 0.02
娯楽（0.22％）（2019年12月31日：0.22％）
Alibaba Pictures Group 180,000 23,921 0.00
Aristocrat Leisure 8,843 155,254 0.03
Evolution Gaming Group 1,916 114,261 0.02
Flutter Entertainment (Ireland listed) 1,527 200,661 0.04
Flutter Entertainment (UK listed) 822 107,610 0.02
Genting Singapore 70,600 38,462 0.01
GVC Holdings 6,288 57,541 0.01
OPAP 2,079 19,719 0.00
Oriental Land 1,600 211,188 0.04
Sega Sammy Holdings 1,100 13,153 0.00
Tabcorp Holdings 20,623 47,992 0.01
Toho 1,200 43,324 0.01
Vail Resorts 703 128,051 0.03
環境管理（0.15％）（2019年12月31日：0.17％）
Kurita Water Industries 1,000 27,724 0.01
Republic Services 1,201 98,542 0.02
Waste Connections 1,927 180,733 0.04
Waste Management 3,432 363,483 0.08
食品（3.11％）（2019年12月31日：3.19％）
a2 Milk 6,788 88,226 0.02
Aeon 11,200 260,055 0.05
Ajinomoto 4,400 73,085 0.02
Almarai 2,860 39,496 0.01
Associated British Foods 5,749 136,031 0.03
Avenue Supermarts 451 13,841 0.00
Barry Callebaut 50 95,351 0.02
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
食品（3.11％）（2019年12月31日：3.19％）（続き）
Bid 2,066 33,710 0.01
BIM Birlesik Magazalar 1,844 18,293 0.00
Britannia Industries 511 24,390 0.01
Calbee 700 19,355 0.00
Campbell Soup 2,653 131,668 0.03
Carrefour 10,418 160,947 0.03
Casino Guichard Perrachon 803 29,672 0.01
Cencosud 18,064 25,315 0.01
Charoen Pokphand Foods 22,200 22,805 0.00
China Mengniu Dairy 20,000 76,383 0.02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (non-voting rights) 7 57,622 0.01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (voting rights) 1 85,906 0.02
Chr Hansen Holding 1,640 169,043 0.04
Cia Brasileira de Distribuicao 1,500 19,391 0.00
CJ CheilJedang 57 15,448 0.00
Coles Group 11,728 138,643 0.03
Colruyt 637 35,035 0.01
Compass Group 11,953 164,233 0.03
Conagra Brands 3,883 136,565 0.03
Danone 9,895 684,151 0.14
Dino Polska 502 25,458 0.01
Empire 1,176 28,070 0.01
Foshan Haitian Flavouring & Food 500 8,793 0.00
General Mills 10,028 618,226 0.13
George Weston 1,090 79,589 0.02
Gruma 3,090 33,171 0.01
Grupo Bimbo 15,400 25,639 0.01
GS Holdings 530 15,972 0.00
Hershey 1,167 151,267 0.03
Hormel Foods 2,428 117,200 0.02
ICA Gruppen 1,802 85,452 0.02
Indofood CBP Sukses Makmur 38,400 25,134 0.01
Indofood Sukses Makmur 57,100 26,082 0.01
Ingredion 543 45,069 0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group 7,300 32,124 0.01
J M Smucker 980 103,694 0.02
J Sainsbury 32,496 83,797 0.02
Jardine Strategic Holdings 1,200 25,860 0.01
Jeronimo Martins 4,139 72,450 0.02
JG Summit Holdings 16,190 21,072 0.00
Just Eat Takeaway.com 1,161 120,957 0.03
Kellogg 4,414 291,589 0.06
Kerry Group 2,239 277,375 0.06
Kikkoman 900 43,296 0.01
Kobe Bussan 700 39,449 0.01
Koninklijke Ahold Delhaize 8,452 230,297 0.05
Kraft Heinz 4,799 153,040 0.03
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
食品（3.11％）（2019年12月31日：3.19％）（続き）
Kroger 6,675 225,949 0.05
Lamb Weston Holdings 1,336 85,410 0.02
Loblaw 1,244 60,382 0.01
Lotte 744 19,546 0.00
Magnit 1,895 24,616 0.01
Marico 3,509 16,354 0.00
McCormick 702 125,946 0.03
MEIJI Holdings 900 71,576 0.01
Metro (Canada listed) 3,766 154,843 0.03
Metro (Germany listed) 1,976 18,678 0.00
Mondelez International 8,576 438,491 0.09
Mowi 7,127 134,938 0.03
Nestle 48,337 5,343,061 1.11
Nestle India 370 84,162 0.02
Nestle Malaysia 900 29,384 0.01
NH Foods 500 20,044 0.00
Nisshin Seifun Group 900 13,423 0.00
Nissin Foods Holdings 300 26,556 0.01
Ocado Group 4,125 103,364 0.02
Orion 203 22,615 0.00
Orkla 12,940 113,076 0.02
PPB Group 7,300 30,290 0.01
Remgro 3,454 19,859 0.00
Saputo 1,365 32,441 0.01
Savola Group 1,858 20,854 0.00
Seven & i Holdings 4,500 146,823 0.03
Shoprite Holdings 2,640 16,205 0.00
SPAR Group 1,213 11,980 0.00
Sysco 4,145 226,566 0.05
Tesco 154,161 434,488 0.09
Thai Union Group 78,900 32,931 0.01
Tingyi Cayman Islands Holding 6,000 9,305 0.00
Toyo Suisan Kaisha 500 27,946 0.01
Tyson Foods 2,489 148,618 0.03
Uni-President China Holdings 21,000 20,918 0.00
Uni-President Enterprises 42,000 101,496 0.02
Universal Robina 5,950 15,524 0.00
Wesfarmers 6,754 208,465 0.04
WH Group 62,500 53,545 0.01
Wilmar International 17,200 50,427 0.01
Wm Morrison Supermarkets 31,984 75,304 0.02
Woolworths Group 10,111 259,522 0.05
Woolworths Holdings 17,364 33,079 0.01
X5 Retail Group 817 28,922 0.01
Yakult Honsha 800 47,087 0.01
Yamazaki Baking 700 12,042 0.00
Yihai International Holding 4,000 41,004 0.01
Sodexo 553 37,390 0.01
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
林産品・紙製品（0.18％）（2019年12月31日：0.23％）
Empresas CMPC 11,179 22,233 0.00
Indah Kiat Pulp & Paper 63,400 26,518 0.01
International Paper 2,836 99,856 0.02
Mondi 7,204 134,454 0.03
Oji Holdings 6,000 27,863 0.01
Smurfit Kappa Group 1,461 48,834 0.01
Stora Enso 7,757 92,611 0.02
Suzano 1,600 10,720 0.00
Svenska Cellulosa 10,166 120,901 0.03
UPM-Kymmene 8,562 247,334 0.05
フルライン保険（3.76％）（2019年12月31日：4.36％）
Admiral Group 1,229 34,912 0.01
Aegon 23,290 69,398 0.01
Aflac 7,621 274,585 0.06
Ageas 2,177 77,118 0.02
AIA Group 100,400 936,580 0.19
Alleghany 63 30,816 0.01
Allianz 6,773 1,382,666 0.29
Allstate 2,689 260,806 0.05
American Financial Group 502 31,857 0.01
American International Group 7,124 222,126 0.05
AMP 20,637 26,357 0.01
Aon 1,929 371,525 0.08
Arch Capital Group 3,606 103,312 0.02
Arthur J Gallagher 1,496 145,845 0.03
Assicurazioni Generali 17,149 259,444 0.05
Assurant 375 38,734 0.01
Athene Holding 448 13,973 0.00
Aviva 67,429 227,951 0.05
AXA 31,263 653,524 0.14
Bajaj Finserv 263 20,360 0.00
Baloise Holding 458 68,684 0.01
BB Seguridade Participacoes 7,900 39,235 0.01
Berkshire Hathaway 11,239 2,006,274 0.42
Brown & Brown 1,990 81,112 0.02
Cathay Financial Holding 72,166 102,362 0.02
China Life Insurance 26,152 19,323 0.00
China Life Insurance - Class A 1,600 6,154 0.00
China Life Insurance - Class H 61,000 122,780 0.03
China Pacific Insurance Group - Class A 8,800 33,898 0.01
China Pacific Insurance Group - Class H 18,200 48,609 0.01
China Taiping Insurance Holdings 7,000 11,217 0.00
Chubb 3,536 447,728 0.09
Cincinnati Financial 520 33,296 0.01
CNP Assurances 2,493 28,700 0.01
Co for Cooperative Insurance 1,167 22,120 0.00
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
フルライン保険（3.76％）（2019年12月31日：4.36％）（続き）
Dai-ichi Life Holdings 11,800 140,329 0.03
DB Insurance 459 16,351 0.00
Direct Line Insurance Group 11,674 39,090 0.01
Discovery 3,646 21,939 0.00
Equitable Holdings 4,297 82,889 0.02
Erie Indemnity 87 16,695 0.00
Everest Re Group 247 50,931 0.01
Fairfax Financial Holdings 72 22,173 0.00
Fosun International 16,500 20,991 0.00
Gjensidige Forsikring 1,169 21,461 0.00
Great-West Lifeco 1,971 34,442 0.01
Hannover Rueck 542 93,382 0.02
Hartford Financial Services Group 2,684 103,468 0.02
HDFC Life Insurance 4,046 29,419 0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance 498 9,481 0.00
iA Financial 881 29,405 0.01
ICICI Lombard General Insurance 1,341 22,496 0.00
Insurance Australia Group 39,880 158,429 0.03
Intact Financial 2,431 230,624 0.05
Japan Post Holdings 16,000 113,706 0.02
Japan Post Insurance 1,900 24,885 0.01
Legal & General Group 94,068 256,753 0.05
Lincoln National 1,012 37,231 0.01
Loews 2,298 78,798 0.02
M&G 23,898 49,475 0.01
Manulife Financial 30,958 419,820 0.09
Mapfre 9,564 17,015 0.00
Markel 98 90,471 0.02
Marsh & McLennan 8,307 891,923 0.19
Medibank 25,336 52,157 0.01
MetLife 7,842 286,390 0.06
Momentum Metropolitan Holdings 22,646 22,952 0.00
MS&AD Insurance Group Holdings 7,900 216,823 0.05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in
Muenchen
2,352 611,278 0.13
New China Life Insurance 3,400 11,384 0.00
NN Group 2,694 90,470 0.02
People's Insurance Co Group of China 56,000 16,329 0.00
PICC Property & Casualty 22,000 18,138 0.00
Ping An Insurance Group Co of China - Class A 7,200 72,671 0.02
Ping An Insurance Group Co of China - Class H 59,500 594,965 0.12
Porto Seguro 2,600 23,875 0.00
Poste Italiane 4,920 42,770 0.01
Power of Canada 4,715 82,668 0.02
Powszechny Zaklad Ubezpieczen 3,719 27,199 0.01
Principal Financial Group 2,477 102,895 0.02
Progressive 4,878 390,777 0.08
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
フルライン保険（3.76％）（2019年12月31日：4.36％）（続き）
Prudential 20,394 307,048 0.06
Prudential Financial 3,229 196,646 0.04
QBE Insurance Group 11,476 70,005 0.01
Reinsurance Group of America 428 33,572 0.01
RenaissanceRe Holdings 149 25,483 0.01
RSA Insurance Group 10,820 54,787 0.01
Sampo 4,086 140,521 0.03
Samsung Fire & Marine Insurance 325 47,554 0.01
Samsung Life Insurance 906 33,669 0.01
Sanlam 15,223 51,640 0.01
SCOR 1,241 34,009 0.01
Shin Kong Financial Holding 68,082 19,845 0.00
Sompo Holdings 5,300 182,112 0.04
Sony Financial Holdings 1,000 24,053 0.01
St James's Place 5,422 63,832 0.01
Sul America 4,100 33,654 0.01
Sun Life Financial 9,228 338,021 0.07
Suncorp Group 10,656 67,717 0.01
Swiss Life Holding 345 127,798 0.03
Swiss Re 4,678 360,693 0.08
T&D Holdings 3,600 30,733 0.01
Tokio Marine Holdings 5,100 222,086 0.05
Torchmark 837 62,131 0.01
Travelers 2,127 242,584 0.05
Tryg 2,114 61,165 0.01
Voya Financial 1,335 62,278 0.01
W R Berkley 1,120 64,165 0.01
Willis Towers Watson 1,007 198,329 0.04
Zurich Insurance Group 2,440 860,586 0.18
手工具・機械工具（0.19％）（2019年12月31日：0.20％）
Disco 200 48,366 0.01
Fuji Electric 700 19,102 0.00
Makita 700 25,402 0.01
Sandvik 19,464 363,723 0.08
Schindler Holding (non-voting rights) 334 78,605 0.02
Schindler Holding (voting rights) 161 37,924 0.01
Snap-on 333 46,124 0.01
Stanley Black & Decker 1,176 163,911 0.03
Techtronic Industries 11,500 112,471 0.02
ヘルスケア製品（2.40％）（2019年12月31日：2.13％）
ABIOMED 376 90,827 0.02
Alcon 7,747 444,438 0.09
Align Technology 433 118,833 0.02
Ambu 1,509 47,390 0.01
Asahi Intecc 1,200 34,092 0.01
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
ヘルスケア製品（2.40％）（2019年12月31日：2.13％）（続き）
Aspen Pharmacare Holdings 2,905 23,994 0.00
Baxter International 4,177 359,640 0.07
Becton Dickinson 2,759 660,146 0.14
Boston Scientific 14,650 514,362 0.11
Carl Zeiss Meditec 273 26,615 0.01
China Medical System Holdings 22,000 25,916 0.01
Cochlear 1,055 137,233 0.03
Coloplast 1,891 292,942 0.06
Cooper 408 115,725 0.02
Danaher 5,161 912,620 0.19
Demant 1,176 30,995 0.01
DENTSPLY SIRONA 2,007 88,428 0.02
DiaSorin 262 50,143 0.01
Edwards Lifesciences 10,253 708,585 0.15
EssilorLuxottica 1,681 215,706 0.04
Fisher & Paykel Healthcare 8,640 198,007 0.04
GN Store Nord 2,258 120,251 0.03
Hengan International Group 2,000 15,664 0.00
Henry Schein 2,455 143,347 0.03
Hologic 2,589 147,573 0.03
IDEXX Laboratories 1,371 452,649 0.09
Insulet 560 108,786 0.02
Intuitive Surgical 452 257,563 0.05
Masimo 226 51,526 0.01
Medtronic 13,700 1,256,290 0.26
Olympus 4,500 86,571 0.02
QIAGEN 2,069 89,094 0.02
ResMed 2,389 458,688 0.10
Sartorius Stedim Biotech 238 60,145 0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer 20,000 44,488 0.01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics 700 30,250 0.01
Shimadzu 2,500 66,460 0.01
Siemens Healthineers 1,328 63,614 0.01
Smith & Nephew 9,548 177,612 0.04
Sonova Holding 856 170,875 0.04
STERIS 661 101,424 0.02
Straumann Holding 120 103,087 0.02
Stryker 1,273 229,382 0.05
Sysmex 2,500 190,712 0.04
Teleflex 384 139,768 0.03
Terumo 5,300 200,485 0.04
Thermo Fisher Scientific 3,268 1,184,127 0.25
Varian Medical Systems 808 98,996 0.02
West Pharmaceutical Services 1,238 281,236 0.06
Zimmer Biomet Holdings 790 94,294 0.02
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
ヘルスケア・サービス（1.34％）（2019年12月31日：1.29％）
Aier Eye Hospital Group 1,950 11,977 0.00
Anthem 2,565 674,544 0.14
Bangkok Dusit Medical Services 94,000 68,430 0.01
BioMerieux 337 46,291 0.01
Bumrungrad Hospital 4,400 16,585 0.00
Centene 4,470 284,069 0.06
Cigna 3,033 569,142 0.12
DaVita 992 78,507 0.02
Eurofins Scientific 121 75,914 0.02
Fresenius 3,157 156,440 0.03
Fresenius Medical Care 1,917 164,280 0.03
Genscript Biotech 12,000 24,680 0.01
HCA Healthcare 2,349 227,994 0.05
Humana 1,357 526,177 0.11
IHH Healthcare 16,000 20,537 0.00
IQVIA Holdings 1,135 161,034 0.03
Laboratory of America Holdings 786 130,562 0.03
Life Healthcare Group Holdings 6,834 6,635 0.00
Molina Healthcare 443 78,845 0.02
NMC Health 689 － 0.00
Notre Dame Intermedica Participacoes 4,400 54,499 0.01
Orpea 406 46,922 0.01
Ping An Healthcare and Technology 3,500 53,242 0.01
Quest Diagnostics 2,004 228,376 0.05
Ramsay Health Care 3,027 138,634 0.03
Ryman Healthcare 8,290 69,804 0.01
Sonic Healthcare 3,727 78,085 0.02
Teladoc Health 725 138,359 0.03
UnitedHealth Group 7,702 2,271,705 0.47
Universal Health Services 231 21,458 0.00
WuXi AppTec - Class A 2,000 27,311 0.01
WuXi AppTec - Class H 1,680 21,828 0.00
持株会社－各種事業（0.16％）（2019年12月31日：0.24％）
Aboitiz Equity Ventures 14,780 13,497 0.00
Alfa 16,600 9,303 0.00
EXOR 644 36,773 0.01
Groupe Bruxelles Lambert 851 71,379 0.01
Haci Omer Sabanci Holding 17,142 23,107 0.00
Industrivarden 929 21,050 0.00
Investor 3,893 205,459 0.04
Jardine Matheson Holdings 1,300 54,262 0.01
Keppel 19,200 82,027 0.02
Kinnevik 4,565 120,095 0.02
KOC Holding 5,969 15,674 0.00
Saudi Industrial Investment Group 4,190 22,564 0.00
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
持株会社－各種事業（0.16％）（2019年12月31日：0.24％）（続き）
Siam Cement 13,900 165,500 0.03
Swire Pacific 7,000 37,120 0.01
Washington H Soul Pattinson 763 10,260 0.00
Wendel 207 19,727 0.00
Yamada Denki 8,200 40,664 0.01
住宅建設（0.30％）（2019年12月31日：0.36％）
Barratt Developments 18,367 112,541 0.02
Berkeley Group Holdings 1,911 98,345 0.02
Daiwa House Industry 8,700 204,991 0.04
DR Horton 3,429 190,138 0.04
Iida Group Holdings 600 9,182 0.00
Land & Houses 104,500 25,696 0.01
Lennar 2,261 139,323 0.03
NVR 31 101,021 0.02
Persimmon 2,578 72,818 0.02
PulteGroup 2,692 91,609 0.02
Sekisui Chemical 6,800 97,192 0.02
Sekisui House 10,100 192,151 0.04
Taylor Wimpey 58,857 103,704 0.02
住宅用家具（0.44％）（2019年12月31日：0.47％）
Coway 321 19,268 0.00
Electrolux 2,993 50,051 0.01
Gree Electric Appliances 3,000 23,990 0.00
Haier Electronics Group 6,000 18,154 0.00
Haier Smart Home 9,700 24,270 0.01
Hoshizaki 300 25,694 0.01
LG Electronics 1,615 84,855 0.02
Panasonic 37,300 324,856 0.07
SEB 388 64,104 0.01
Sharp 1,300 13,809 0.00
Sony 20,800 1,423,620 0.30
Whirlpool 436 56,475 0.01
家庭用品（0.52％）（2019年12月31日：0.44％）
Avery Dennison 381 43,468 0.01
Church & Dwight 1,941 150,039 0.03
Clorox 2,103 461,335 0.10
Godrej Consumer Products 2,488 22,763 0.00
Henkel (voting rights) 1,597 133,001 0.03
Hindustan Unilever 6,841 197,518 0.04
Kimberly-Clark 5,630 795,801 0.17
Kimberly-Clark de Mexico 17,600 27,329 0.01
Newell Brands 2,694 42,781 0.01
Reckitt Benckiser Group 5,514 506,350 0.11
Unilever Indonesia 64,200 35,504 0.01
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
インターネット（9.47％）（2019年12月31日：7.20％）
51job 100 7,179 0.00
58.com 700 37,758 0.01
Alibaba Group Holding 15,300 3,300,210 0.69
Alphabet - Class A 4,865 6,898,813 1.44
Alphabet - Class C 4,979 7,038,364 1.47
Amazon.com 4,292 11,840,855 2.46
Auto Trader Group 8,717 56,697 0.01
Autohome 400 30,200 0.01
B2W Cia Digital 1,400 27,295 0.01
Baidu 1,000 119,890 0.02
Baozun 800 30,760 0.01
Booking Holdings 308 490,441 0.10
CDW 620 72,032 0.01
China Literature 3,600 24,246 0.01
CyberAgent 700 34,324 0.01
Delivery Hero 1,022 104,409 0.02
eBay 6,641 348,320 0.07
Expedia Group 1,458 119,848 0.02
F5 Networks 380 53,002 0.01
Facebook 19,561 4,441,716 0.92
GoDaddy 1,826 133,901 0.03
IAC/interactivecorp 264 85,378 0.02
Iliad 182 35,496 0.01
iQIYI 2,000 46,380 0.01
JD.com 7,500 451,350 0.09
JOYY 300 26,565 0.01
Kakaku.com 800 20,236 0.00
Kakao 368 81,839 0.02
LINE 400 20,095 0.00
M3 1,400 59,499 0.01
Match Group 200 21,410 0.00
Meituan Dianping 22,200 492,382 0.10
MercadoLibre 362 356,849 0.07
Mercari 500 15,433 0.00
MonotaRO 900 36,038 0.01
Naspers 3,506 638,266 0.13
NAVER 1,179 261,706 0.05
NCSoft 114 84,444 0.02
Netflix 1,790 814,522 0.17
NortonLifeLock 5,238 103,870 0.02
Okta 838 167,793 0.03
Pinduoduo 2,000 171,680 0.04
Pinterest 2,800 62,076 0.01
Prosus 3,717 345,419 0.07
Rakuten 6,000 52,723 0.01
RingCentral 563 160,461 0.03
Roku 353 41,135 0.01
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
インターネット（9.47％）（2019年12月31日：7.20％）（続き）
SBI Holdings 1,700 36,684 0.01
Scout24 1,098 85,154 0.02
SEEK 6,685 100,751 0.02
Shopify 859 813,445 0.17
SINA 700 25,137 0.01
Snap 7,041 165,393 0.03
Tencent Holdings 46,900 3,017,159 0.63
Trade Desk 141 57,317 0.01
Trend Micro 800 44,640 0.01
Trip.com Group 4,600 119,232 0.02
Twitter 6,315 188,124 0.04
Uber Technologies 7,619 236,799 0.05
United Internet 676 28,631 0.01
VeriSign 1,100 227,513 0.05
Vipshop Holdings 4,200 83,622 0.02
Wayfair 539 106,512 0.02
Weibo 1,100 36,960 0.01
Wix.com 800 204,976 0.04
Z Holdings 23,100 112,625 0.02
Zillow Group 402 23,159 0.00
ZOZO 1,500 33,313 0.01
鉄・鉄鋼（0.15％）（2019年12月31日：0.22％）
ArcelorMittal 8,536 89,832 0.02
China Steel 88,000 61,740 0.01
Cia Siderurgica Nacional 5,100 9,920 0.00
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari 18,088 22,641 0.00
Evraz 6,529 23,266 0.00
Fortescue Metals Group 11,363 108,354 0.02
Hitachi Metals 3,000 35,677 0.01
Hyundai Steel 1,255 21,389 0.00
JFE Holdings 4,100 29,339 0.01
JSW Steel 8,912 22,350 0.00
Kumba Iron Ore 627 16,712 0.00
Magnitogorsk Iron & Steel Works 10,561 5,511 0.00
Nippon Steel 5,200 48,850 0.01
Novolipetsk Steel 10,054 19,954 0.00
Nucor 2,008 83,151 0.02
POSCO 537 77,681 0.02
Steel Dynamics 1,835 47,875 0.01
Tata Steel 2,198 9,511 0.00
thyssenkrupp 4,441 31,494 0.01
voestalpine 1,845 39,673 0.01
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
レジャー（0.11％）（2019年12月31日：0.22％）
Bajaj Auto 627 23,468 0.00
Carnival 3,226 52,971 0.01
China Tourism Group Duty Free 1,600 34,838 0.01
Giant Manufacturing 4,000 35,791 0.01
Hero MotoCorp 829 27,964 0.01
Royal Caribbean Cruises 1,751 88,075 0.02
Shimano 600 115,401 0.02
Yamaha 2,400 112,787 0.02
Yamaha Motor 3,120 48,816 0.01
宿泊施設（0.27％）（2019年12月31日：0.41％）
Accor 3,365 91,499 0.02
City Developments 9,000 54,321 0.01
Crown Resorts 5,201 34,627 0.01
Galaxy Entertainment Group 17,000 115,703 0.02
Genting 24,200 23,155 0.00
Genting Malaysia 19,700 11,632 0.00
Hilton Worldwide Holdings 2,000 146,900 0.03
Huazhu Group 1,000 35,050 0.01
InterContinental Hotels Group 2,826 124,553 0.03
Kangwon Land 796 14,228 0.00
Las Vegas Sands 2,730 124,324 0.03
Marriott International 2,119 181,662 0.04
Melco Resorts & Entertainment 3,400 52,768 0.01
MGM Resorts International 2,969 49,879 0.01
Minor International 35,600 23,382 0.00
Sands China 36,800 144,343 0.03
Whitbread 2,371 65,096 0.01
Wynn Macau 20,000 34,424 0.01
Wynn Resorts 281 20,932 0.00
機械－各種（1.08％）（2019年12月31日：0.95％）
Amada 1,600 13,066 0.00
ANDRITZ 1,112 40,466 0.01
Atlas Copco - Class A 10,739 454,843 0.09
Atlas Copco - Class B 6,383 236,091 0.05
CNH Industrial 13,565 94,887 0.02
Cognex 2,798 167,097 0.03
Cummins 2,474 428,645 0.09
Daifuku 1,600 139,704 0.03
Deere 2,394 376,217 0.08
FANUC 1,640 292,778 0.06
GEA Group 1,071 33,861 0.01
Haitian International Holdings 11,000 22,339 0.00
Hexagon 2,894 168,981 0.04
Huntington Ingalls Industries 259 45,193 0.01
Husqvarna 8,323 68,162 0.01
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
機械－各種（1.08％）（2019年12月31日：0.95％）（続き）
IDEX 649 102,568 0.02
Ingersoll Rand 2,873 80,789 0.02
KION Group 733 45,115 0.01
Kone 3,045 209,372 0.04
Kubota 8,700 129,671 0.03
Metso 1,894 62,052 0.01
Mitsubishi Heavy Industries 4,300 101,357 0.02
Miura 1,200 49,886 0.01
Nabtesco 1,500 46,160 0.01
NARI Technology 8,400 24,045 0.01
Nordson 454 86,128 0.02
Otis Worldwide 3,160 179,678 0.04
Rockwell Automation 1,025 218,325 0.05
Roper Technologies 999 387,872 0.08
SMC 300 153,441 0.03
Spirax-Sarco Engineering 1,195 147,300 0.03
Sumitomo Heavy Industries 600 13,042 0.00
THK 500 12,346 0.00
WEG 8,300 76,503 0.02
Westinghouse Air Brake Technologies 1,209 69,602 0.01
Xylem 2,860 185,786 0.04
Yaskawa Electric 3,900 134,657 0.03
Zebra Technologies 370 94,702 0.02
機械－建設・鉱業（0.44％）（2019年12月31日：0.50％）
ABB 30,939 696,458 0.14
Caterpillar 4,528 572,792 0.12
Doosan Bobcat 1,119 24,467 0.01
Epiroc - Class A 7,657 95,418 0.02
Epiroc - Class B 3,434 42,001 0.01
Hitachi 7,700 242,880 0.05
Hitachi Construction Machinery 500 13,811 0.00
Komatsu 15,200 310,453 0.06
Mitsubishi Electric 11,400 147,882 0.03
Sany Heavy Industry 4,200 11,138 0.00
メディア（1.14％）（2019年12月31日：1.28％）
Altice Europe 6,494 25,054 0.01
Altice USA 1,183 26,665 0.01
Bollore 2,265 7,113 0.00
Cable One 22 39,047 0.01
Charter Communications 551 281,032 0.06
Comcast 37,030 1,443,429 0.30
Cyfrowy Polsat 2,494 16,582 0.00
Discovery - Class A 1,028 21,691 0.00
Discovery - Class C 2,643 50,904 0.01
DISH Network 1,115 38,479 0.01
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
メディア（1.14％）（2019年12月31日：1.28％）（続き）
FactSet Research Systems 561 184,272 0.04
Grupo Televisa 17,700 18,484 0.00
Informa 24,413 141,895 0.03
ITV 47,369 43,710 0.01
Liberty Broadband - Class A 300 36,657 0.01
Liberty Broadband - Class C 883 109,457 0.02
Liberty Global - Class A 2,201 48,114 0.01
Liberty Global - Class C 3,870 83,244 0.02
Liberty Media 278 9,577 0.00
Liberty Media - Formula One 530 16,806 0.00
MultiChoice Group 6,162 37,688 0.01
News 2,222 26,353 0.01
Pearson 13,845 98,501 0.02
Quebecor 1,104 23,644 0.00
Schibsted 1,668 39,180 0.01
Shaw Communications 3,582 58,227 0.01
Sirius XM Holdings 11,012 64,640 0.01
Telenet Group Holding 454 18,683 0.00
Thomson Reuters 1,612 109,171 0.02
Twenty-First Century Fox - Class A 1,020 27,356 0.01
Twenty-First Century Fox - Class B 857 23,002 0.00
ViacomCBS 5,797 135,186 0.03
Vivendi 7,073 181,442 0.04
Walt Disney 14,801 1,650,460 0.35
Wolters Kluwer 4,536 354,177 0.07
Zee Entertainment Enterprises 10,015 22,695 0.00
鉱業（0.83％）（2019年12月31日：0.71％）
Agnico Eagle Mines 3,664 233,856 0.05
Alrosa 23,300 21,160 0.00
Anglo American 10,030 231,676 0.05
Anglo American Platinum 307 22,158 0.00
AngloGold Ashanti 1,387 40,360 0.01
Antofagasta 2,256 26,136 0.01
B2Gold 10,600 60,082 0.01
Boliden 4,855 110,475 0.02
Cameco 2,434 24,876 0.01
Cia de Minas Buenaventura 2,700 24,678 0.01
Evolution Mining 11,715 45,733 0.01
First Quantum Minerals 4,770 37,894 0.01
Franco-Nevada 2,935 408,680 0.09
Glencore 86,448 182,889 0.04
Gold Fields 5,900 55,085 0.01
Impala Platinum Holdings 5,684 37,948 0.01
Industrias Penoles 2,435 24,727 0.01
KGHM Polska Miedz 1,555 35,734 0.01
Kinross Gold 12,182 87,653 0.02
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
鉱業（0.83％）（2019年12月31日：0.71％）（続き）
Kirkland Lake Gold 2,141 87,872 0.02
Lundin Mining 3,500 18,708 0.00
Mitsubishi Materials 1,500 31,631 0.01
Newcrest Mining 5,970 129,599 0.03
Newmont (Canada listed) 1,823 112,271 0.02
Newmont (US listed) 4,827 298,019 0.06
Norsk Hydro 19,196 52,870 0.01
Northam Platinum 4,098 27,406 0.01
Northern Star Resources 6,451 59,339 0.01
Pan American Silver 1,800 54,489 0.01
Polymetal International 1,375 27,066 0.01
Polymetal International (UK listed) 1,493 29,802 0.01
Polymetal International (US listed) 229 4,443 0.00
Polyus 376 63,499 0.01
Rio Tinto (Australia listed) 3,367 227,089 0.05
Rio Tinto (UK listed) 8,683 488,049 0.11
Shandong Gold Mining 980 5,073 0.00
Sibanye Stillwater 8,910 19,333 0.00
Sumitomo Metal Mining 2,500 69,727 0.01
Teck Resources 3,271 34,151 0.01
Vedanta 14,949 21,066 0.00
Wheaton Precious Metals 4,169 182,769 0.04
Yamana Gold 7,242 39,241 0.01
Zhaojin Mining Industry 18,000 21,018 0.00
BlueScope Steel 7,871 63,350 0.01
その他製造（1.24％）（2019年12月31日：1.50％）
3M 9,368 1,461,314 0.30
A O Smith 1,271 59,890 0.01
Airtac International Group 1,000 17,489 0.00
Alfa Laval 5,523 121,170 0.03
Alstom 3,137 145,901 0.03
CRRC 24,500 19,291 0.00
Dover 1,299 125,431 0.03
Eaton 3,333 291,571 0.06
FUJIFILM Holdings 2,900 123,919 0.03
General Electric 70,130 478,988 0.10
Hartalega Holdings 18,900 57,340 0.01
Hiwin Technologies 3,000 29,843 0.01
Illinois Tool Works 2,531 442,545 0.10
Knorr-Bremse 449 45,502 0.01
Nikon 3,300 27,590 0.01
Orica 4,528 51,876 0.01
Parker-Hannifin 1,005 184,186 0.04
Pentair 1,256 47,715 0.01
Pidilite Industries 1,012 18,391 0.00
POSCO Chemical 92 5,744 0.00
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
その他製造（1.24％）（2019年12月31日：1.50％）（続き）
Siemens 12,428 1,462,293 0.30
Smiths Group 5,708 99,586 0.02
Sunny Optical Technology Group 5,900 94,395 0.02
Top Glove 9,800 36,821 0.01
Toshiba 3,000 95,518 0.02
Trane Technologies 3,861 343,552 0.07
Wartsila 6,468 53,452 0.01
石油・ガス（2.43％）（2019年12月31日：3.45％）
Ampol 872 17,603 0.00
Bharat Petroleum 4,407 21,830 0.00
BP 170,475 647,083 0.13
Cabot Oil & Gas 1,300 22,334 0.00
Canadian Natural Resources 5,306 91,745 0.02
Cenovus Energy 6,892 32,132 0.01
Cheniere Energy 2,122 102,535 0.02
Chevron 19,321 1,724,013 0.36
China Petroleum & Chemical 132,000 55,011 0.01
CNOOC 70,000 77,854 0.02
Concho Resources 640 32,960 0.01
ConocoPhillips 18,103 760,688 0.16
DCC 1,578 131,220 0.03
Diamondback Energy 463 19,363 0.00
Ecopetrol 20,788 11,536 0.00
ENEOS Holdings 27,300 96,664 0.02
Eni 26,114 249,011 0.05
EOG Resources 6,366 322,502 0.07
Equinor 16,124 228,313 0.05
Exxon Mobil 34,855 1,558,716 0.32
Galp Energia SGPS 8,745 101,117 0.02
Gazprom 119,604 326,008 0.08
Hess 4,196 217,395 0.05
Hindustan Petroleum 4,808 13,802 0.00
HollyFrontier 1,354 39,537 0.01
Idemitsu Kosan 1,266 26,837 0.01
Imperial Oil 1,534 24,598 0.01
Indian Oil 9,091 10,277 0.00
Inpex 16,800 103,851 0.02
LUKOIL 4,061 302,604 0.06
Lundin Energy 2,335 56,291 0.01
Marathon Petroleum 4,960 185,405 0.04
MOL Hungarian Oil & Gas 7,431 43,751 0.01
Motor Oil Hellas Corinth Refineries 677 9,375 0.00
Neste 6,697 261,832 0.05
Novatek 600 85,320 0.02
Occidental Petroleum 5,724 104,749 0.02
Oil & Gas Development 30,900 20,060 0.00
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
石油・ガス（2.43％）（2019年12月31日：3.45％）（続き）
Oil Search 9,765 21,313 0.00
OMV 2,173 72,632 0.02
Parkland 1,400 34,651 0.01
Perusahaan Gas Negara 361,600 28,731 0.01
Petrobras Distribuidora 8,700 34,145 0.01
PetroChina 130,000 43,107 0.01
Petronas Dagangan 2,700 12,980 0.00
Phillips 66 3,400 244,460 0.05
Pioneer Natural Resources 1,348 131,700 0.03
Polski Koncern Naftowy ORLEN 1,736 27,482 0.01
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo 15,066 17,311 0.00
PTT 64,800 79,146 0.02
PTT Exploration & Production 15,200 45,122 0.01
Reliance Industries 3,629 38,336 0.01
Reliance Industries (Restricted domestic rights) 21,788 491,749 0.10
Repsol 23,370 204,367 0.04
Rosneft Oil 7,818 39,664 0.01
Santos 10,605 38,698 0.01
Saudi Arabian Oil 8,346 72,313 0.02
SK Holdings 310 74,997 0.02
SK Innovation 279 30,385 0.01
S-Oil 493 26,026 0.01
Suncor Energy 12,359 207,707 0.04
Surgutneftegas 27,175 14,685 0.00
Tatneft 15,075 117,609 0.02
Thai Oil 7,500 10,738 0.00
TOTAL 20,054 765,241 0.16
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri 2,358 30,788 0.01
Ultrapar Participacoes 11,100 37,156 0.01
Valero Energy 3,156 185,636 0.04
Woodside Petroleum 15,030 224,038 0.05
石油・ガスサービス（0.12％）（2019年12月31日：0.29％）
Baker Hughes 10,059 154,808 0.03
Dialog Group 42,400 35,721 0.01
Halliburton 7,381 95,805 0.02
National Oilwell Varco 2,401 29,412 0.01
Schlumberger 11,640 214,060 0.05
Tenaris 2,679 17,295 0.00
その他の金融（0.03％）（2019年12月31日：0.04％）
L E Lundbergforetagen 885 40,162 0.01
Melrose Industries 47,883 67,447 0.01
Pargesa Holding 357 27,164 0.01
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
その他の産業（0.05％）（2019年12月31日：0.07％）
AMERCO 24 7,253 0.00
Catcher Technology 4,000 30,097 0.01
MISUMI Group 1,800 44,948 0.01
SKF 6,588 122,438 0.03
包装・容器（0.16％）（2019年12月31日：0.18％）
Amcor 26,305 268,574 0.07
Ball 2,752 191,236 0.04
CCL Industries 879 28,319 0.01
Crown Holdings 1,059 68,973 0.01
Klabin 6,300 23,326 0.00
Lee & Man Paper Manufacturing 41,000 22,006 0.00
Packaging of America 319 31,836 0.01
Sealed Air 1,532 50,326 0.01
WestRock 1,916 54,146 0.01
医薬品（6.75％）（2019年12月31日：6.14％）
Abbott Laboratories 17,977 1,643,637 0.34
AbbVie 17,986 1,765,865 0.38
Alexion Pharmaceuticals 940 105,506 0.02
Alfresa Holdings 1,600 33,384 0.01
Alnylam Pharmaceuticals 385 57,022 0.01
AmerisourceBergen 1,340 135,032 0.03
Amgen 9,588 2,261,426 0.47
Astellas Pharma 29,300 488,718 0.10
AstraZeneca 21,273 2,213,454 0.46
Aurobindo Pharma 2,309 23,600 0.00
Bausch Health 1,184 21,594 0.00
Biogen 1,402 375,105 0.08
BioMarin Pharmaceutical 1,388 171,196 0.04
Bristol-Myers Squibb 18,559 1,091,269 0.23
Canopy Growth 1,200 19,374 0.00
Cardinal Health 2,095 109,338 0.02
Catalent 1,055 77,332 0.02
Celltrion 307 78,100 0.02
Celltrion Healthcare 266 23,972 0.00
Changchun High & New Technology Industry Group 500 30,767 0.01
China Traditional Chinese Medicine Holdings 26,000 12,546 0.00
Chugai Pharmaceutical 5,400 288,557 0.06
Cipla 2,136 18,113 0.00
CSPC Pharmaceutical Group 50,000 94,446 0.02
Daiichi Sankyo 5,600 457,094 0.10
DexCom 759 307,699 0.06
Divi's Laboratories 719 21,701 0.00
Dr Reddy's Laboratories 556 29,050 0.01
Eisai 3,800 301,013 0.06
Elanco Animal Health 3,324 71,300 0.01
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
医薬品（6.75％）（2019年12月31日：6.14％）（続き）
Eli Lilly 7,050 1,157,469 0.24
Galapagos 242 47,579 0.01
Genmab 513 171,620 0.04
Gilead Sciences 20,513 1,578,270 0.33
GlaxoSmithKline 50,425 1,019,686 0.21
Grifols 2,572 78,083 0.02
H Lundbeck 944 35,479 0.01
Hanmi Pharm 92 18,624 0.00
Hansoh Pharmaceutical Group 6,000 28,256 0.01
Helixmith 256 13,004 0.00
Hikma Pharmaceuticals 1,605 44,026 0.01
Hisamitsu Pharmaceutical 400 21,541 0.00
Hypera 2,300 13,949 0.00
Illumina 1,211 448,494 0.09
Incyte 854 88,790 0.02
Ipsen 229 19,457 0.00
Jazz Pharmaceuticals 529 58,370 0.01
Jiangsu Hengrui Medicine 2,620 34,185 0.01
Johnson & Johnson 21,448 3,016,232 0.63
Kobayashi Pharmaceutical 300 26,361 0.01
Kyowa Hakko Kirin 2,200 57,689 0.01
Lupin 1,601 19,334 0.00
McKesson 1,553 238,261 0.05
Medipal Holdings 1,300 25,016 0.01
Merck (Germany listed) 2,225 258,148 0.05
Merck (US listed) 20,810 1,609,237 0.33
Mylan 2,050 32,964 0.01
Neurocrine Biosciences 433 52,826 0.01
Nippon Shinyaku 300 24,387 0.01
Novo Nordisk 28,770 1,861,653 0.39
Ono Pharmaceutical 2,900 84,324 0.02
Orion 1,834 88,697 0.02
Otsuka Holdings 3,100 135,022 0.03
Perrigo 1,349 74,559 0.02
Pfizer 22,232 726,986 0.15
Recordati 627 31,302 0.01
Regeneron Pharmaceuticals 836 521,371 0.11
Richter Gedeon Nyrt 1,484 30,660 0.01
Roche Holding 5,725 1,983,857 0.42
Sanofi 9,090 925,485 0.19
Santen Pharmaceutical 3,100 56,980 0.01
Sarepta Therapeutics 531 85,141 0.02
Seattle Genetics 557 94,645 0.02
Shionogi 4,200 262,780 0.05
Sino Biopharmaceutical 63,000 118,677 0.02
Sinopharm Group 14,800 37,886 0.01
Sumitomo Dainippon Pharma 1,400 19,335 0.00
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
医薬品（6.75％）（2019年12月31日：6.14％）（続き）
Sun Pharmaceutical Industries 2,527 15,829 0.00
Suzuken 600 22,357 0.00
Taisho Pharmaceutical Holdings 100 6,118 0.00
Takeda Pharmaceutical 13,124 468,102 0.10
Teva Pharmaceutical Industries 3,400 41,922 0.01
UCB 1,055 122,166 0.03
Vertex Pharmaceuticals 4,242 1,231,495 0.26
Vifor Pharma 342 51,451 0.01
Wuxi Biologics Cayman 7,000 128,070 0.03
Yuhan 421 17,710 0.00
Yunnan Baiyao Group 2,000 26,522 0.01
Zoetis 3,709 508,281 0.11
パイプライン（0.38％）（2019年12月31日：0.48％）
AltaGas 1,620 18,615 0.00
APA Group 18,444 141,336 0.03
Enbridge 16,436 498,148 0.10
Inter Pipeline 3,381 31,377 0.01
Keyera 2,727 41,386 0.01
Kinder Morgan 17,061 258,815 0.05
Koninklijke Vopak 1,383 73,130 0.02
ONEOK 3,467 115,174 0.02
Pembina Pipeline 5,411 134,838 0.03
Petronet LNG 4,789 16,367 0.00
TC Energy 8,169 347,872 0.07
Williams 9,269 176,296 0.04
プライベート・エクイティ（0.16％）（2019年12月31日：
0.11％）
3i Group 14,297 147,082 0.03
Blackstone Group 5,300 300,298 0.06
Carlyle Group 1,700 47,430 0.01
EQT 1,692 30,356 0.01
Eurazeo 816 41,810 0.01
KKR 3,863 119,289 0.02
Onex 924 41,607 0.01
Wharf Real Estate Investment 8,000 38,191 0.01
不動産（0.78％）（2019年12月31日：0.80％）
Aeon Mall 300 3,976 0.00
A-Living Services 4,750 23,932 0.00
Aroundtown 9,310 53,307 0.01
Ayala 3,060 47,719 0.01
Ayala Land 39,420 26,742 0.01
Azrieli Group 555 25,129 0.01
Barwa Real Estate 27,311 22,878 0.00
BR Malls Participacoes 5,600 10,280 0.00
Brookfield Asset Management 11,005 361,016 0.08
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
不動産（0.78％）（2019年12月31日：0.80％）（続き）
CapitaLand 38,900 81,422 0.02
CBRE Group 5,299 239,621 0.05
Central Pattana 13,500 21,293 0.00
China Evergrande Group 5,000 12,902 0.00
China Jinmao Holdings Group 24,000 16,876 0.00
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings 11,000 25,564 0.01
China Overseas Land & Investment 25,500 77,154 0.02
China Resources Land 14,000 53,016 0.01
China Vanke - Class A 12,800 47,298 0.01
China Vanke - Class H 10,500 33,192 0.01
CK Asset Holdings 20,500 122,199 0.03
Country Garden Holdings 22,538 27,684 0.01
Country Garden Services Holdings 10,000 46,449 0.01
Daito Trust Construction 730 67,049 0.01
Deutsche Wohnen 5,899 264,687 0.06
Greentown Service Group 18,000 21,204 0.00
Hang Lung Properties 12,000 28,427 0.01
Henderson Land Development 10,340 39,223 0.01
Hongkong Land Holdings 7,700 31,801 0.01
Hulic 2,200 20,637 0.00
Jones Lang LaSalle 360 37,246 0.01
KWG Group Holdings 1,000 1,680 0.00
LEG Immobilien 1,114 141,384 0.03
Logan Group 16,000 28,324 0.01
Longfor Group Holdings 5,500 26,150 0.01
Mitsubishi Estate 9,000 133,684 0.03
Mitsui Fudosan 6,900 122,126 0.03
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios 5,100 19,041 0.00
NEPI Rockcastle 5,217 26,651 0.01
New World Development 13,009 61,768 0.01
Nomura Real Estate Holdings 800 14,831 0.00
Poly Developments and Holdings Group 6,200 12,954 0.00
REA Group 614 45,605 0.01
Ruentex Development 14,000 24,247 0.01
Shanghai Industrial Holdings 7,000 10,766 0.00
Shimao Group Holdings 5,000 21,160 0.00
Sino Land 22,259 28,002 0.01
Sino-Ocean Group Holding 92,000 22,079 0.00
SM Prime Holdings 94,600 60,472 0.01
Sumitomo Realty & Development 900 24,718 0.01
Sun Hung Kai Properties 11,000 140,437 0.03
Sunac China Holdings 14,000 58,616 0.01
Swire Properties 28,400 72,113 0.02
Swiss Prime Site 802 74,144 0.02
Tokyu Fudosan Holdings 8,200 38,307 0.01
UOL Group 4,400 21,416 0.00
Vonovia 5,267 322,875 0.08
Wharf Holdings 12,000 24,401 0.01
Wheelock 5,000 39,546 0.01
Yuzhou Properties 53,000 22,908 0.00
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
不動産投資信託（2.08％）（2019年12月31日：2.31％）
AGNC Investment 1,566 20,201 0.00
Alexandria Real Estate Equities 1,119 181,558 0.04
American Tower 3,646 942,637 0.21
Annaly Capital Management 12,333 80,904 0.02
Ascendas Real Estate Investment Trust 14,968 34,012 0.01
AvalonBay Communities 1,458 225,465 0.05
Boston Properties 1,303 117,765 0.02
British Land 16,316 77,898 0.02
Camden Property Trust 575 52,452 0.01
CapitaLand Commercial Trust 1,500 1,817 0.00
CapitaLand Mall Trust 19,500 27,397 0.01
Covivio 646 46,798 0.01
Crown Castle International 4,293 718,434 0.15
Daiwa House REIT Investment 16 37,670 0.01
Dexus 18,607 117,860 0.02
Digital Realty Trust 2,086 296,441 0.06
Duke Realty 2,894 102,419 0.02
Equinix 1,393 978,304 0.20
Equity LifeStyle Properties 801 50,046 0.01
Equity Residential 3,798 223,398 0.05
Essex Property Trust 425 97,397 0.02
Extra Space Storage 1,049 96,896 0.02
Federal Realty Investment Trust 464 39,537 0.01
Fibra Uno Administracion 17,300 13,664 0.00
First Capital Real Estate Investment Trust 2,106 21,462 0.00
Gecina 780 96,366 0.02
GLP J-Reit 43 62,377 0.01
Goodman Group 25,529 261,014 0.06
GPT Group 28,025 80,461 0.02
Growthpoint Properties 64,839 49,819 0.01
Healthpeak Properties 7,774 214,251 0.04
Host Hotels & Resorts 7,151 77,159 0.02
ICADE 657 45,750 0.01
Invitation Homes 2,384 65,632 0.01
Iron Mountain 4,792 125,071 0.03
Japan Prime Realty Investment ▶ 11,716 0.00
Japan Real Estate Investment 17 87,139 0.02
Japan Retail Fund Investment 12 14,960 0.00
Klepierre 2,668 53,144 0.01
Land Securities Group 9,115 62,282 0.01
Link REIT 16,300 133,232 0.03
Mapletree Commercial Trust 6,600 9,131 0.00
Medical Properties Trust 2,371 44,575 0.01
Mid-America Apartment Communities 971 111,345 0.02
Mirvac Group 59,721 89,226 0.02
National Retail Properties 1,360 48,253 0.01
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
不動産投資信託（2.08％）（2019年12月31日：2.31％）（続き）
Nippon Building Fund 14 79,677 0.02
Nippon Prologis 10 30,403 0.01
Nomura Real Estate Master Fund 78 93,555 0.02
Omega Healthcare Investors 1,615 48,014 0.01
Orix JREIT 14 18,349 0.00
Prologis 12,074 1,126,866 0.23
Public Storage 592 113,599 0.02
Realty Income 3,374 200,753 0.04
Regency Centers 1,404 64,430 0.01
RioCan Real Estate Investment Trust 1,986 22,397 0.00
SBA Communications 869 258,892 0.05
Scentre Group 38,704 57,826 0.01
Segro 19,280 213,210 0.04
Simon Property Group 1,986 135,803 0.03
SmartCentres Real Estate Investment Trust 331 5,082 0.00
Stockland 35,105 80,002 0.02
Sun Communities 276 37,448 0.01
Suntec Real Estate Investment Trust 36,500 36,891 0.01
UDR 2,350 87,843 0.02
Unibail-Rodamco-Westfield (France listed) 788 44,394 0.01
Unibail-Rodamco-Westfield (Netherland listed) 1,760 99,153 0.02
United Urban Investment 41 44,008 0.01
Ventas 3,048 111,618 0.02
VEREIT 3,548 22,814 0.00
VICI Properties 4,069 82,153 0.02
Vicinity Centres 33,361 32,846 0.01
Vornado Realty Trust 1,649 63,008 0.01
Welltower 3,899 201,773 0.04
Weyerhaeuser 5,742 128,965 0.03
WP Carey 1,914 129,482 0.03
小売（3.92％）（2019年12月31日：3.97％）
Advance Auto Parts 559 79,630 0.02
Alimentation Couche-Tard 6,729 210,318 0.04
ANTA Sports Products 7,000 61,777 0.01
Astra International 174,700 58,702 0.01
Atacadao 3,100 11,150 0.00
AutoZone 85 95,890 0.02
Best Buy 3,806 332,150 0.07
BGF retail 171 19,761 0.00
Bidvest Group 2,056 16,808 0.00
Burlington Stores 573 112,841 0.02
Canadian Tire 724 62,534 0.01
CarMax 991 88,744 0.02
Chipotle Mexican Grill 241 253,619 0.05
Cie Financiere Richemont 8,547 545,175 0.12
CJ ENM 224 20,541 0.00
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
小売（3.92％）（2019年12月31日：3.97％）（続き）
CK Hutchison Holdings 30,500 195,976 0.04
Clicks Group 3,261 39,481 0.01
Copart 1,676 139,561 0.03
Cosmos Pharmaceutical 200 30,662 0.01
Costco Wholesale 3,620 1,097,620 0.23
CP ALL 34,100 74,748 0.02
CVS Health 10,611 689,397 0.14
Darden Restaurants 1,131 85,696 0.02
Dollar General 1,099 209,370 0.04
Dollar Tree 1,028 95,275 0.02
Dollarama 2,748 91,116 0.02
Domino's Pizza 312 115,265 0.02
E-MART 241 21,138 0.00
Falabella 4,935 15,636 0.00
FamilyMart UNY Holdings 1,600 27,422 0.01
Fast Retailing 526 300,822 0.06
GOME Retail Holdings 187,000 31,125 0.01
Haidilao International Holding 6,000 25,315 0.01
Hennes & Mauritz 12,143 175,954 0.04
Home Depot 17,729 4,441,292 0.92
Home Product Center 45,200 22,521 0.00
Hotai Motor 2,000 47,654 0.01
Hotel Shilla 218 12,868 0.00
Hutchison China MediTech 1,100 30,338 0.01
Industria de Diseno Textil 18,074 478,467 0.10
Isetan Mitsukoshi Holdings 2,900 16,612 0.00
Jarir Marketing 343 13,351 0.00
JD Sports Fashion 5,257 40,415 0.01
Kering 1,223 665,172 0.14
Kingfisher 36,074 98,417 0.02
Laobaixing Pharmacy Chain 969 13,703 0.00
Lawson 700 35,102 0.01
Li Ning 13,000 41,262 0.01
Lojas Renner 6,370 48,493 0.01
Lowe's 7,848 1,060,422 0.22
Lululemon Athletica 1,249 389,700 0.08
Magazine Luiza 2,100 27,403 0.01
Mango Excellent Media 3,200 29,494 0.01
Marui Group 1,500 27,057 0.01
McDonald's 6,170 1,138,180 0.24
McDonald's HoldingsJapan 300 16,184 0.00
Mr Price Group 759 6,247 0.00
Next 1,995 120,638 0.03
Nitori Holdings 630 123,361 0.03
O'Reilly Automotive 308 129,874 0.03
Pan Pacific International Holdings 4,000 87,834 0.02
Pandora 1,812 98,383 0.02
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
小売（3.92％）（2019年12月31日：3.97％）（続き）
President Chain Store 8,000 80,395 0.02
Raia Drogasil 1,500 30,220 0.01
Restaurant Brands International 2,129 115,501 0.02
Ross Stores 2,995 255,294 0.05
Ryohin Keikaku 1,800 25,444 0.01
Samsung C&T 828 79,850 0.02
Shanghai Pharmaceuticals Holding 7,300 12,263 0.00
SM Investments 2,320 43,723 0.01
Starbucks 9,304 684,681 0.14
Sun Art Retail Group 16,500 28,187 0.01
Sundrug 500 16,545 0.00
Suning.com 25,200 31,241 0.01
Swatch Group 146 29,137 0.01
Swatch Group (REG) 222 8,683 0.00
Target 3,963 475,283 0.10
Tiffany 1,861 226,930 0.05
Titan 1,910 24,028 0.01
TJX 9,398 475,163 0.10
Tractor Supply 980 129,154 0.03
Tsuruha Holdings 400 55,059 0.01
Ulta Beauty 488 99,269 0.02
USS 2,800 44,718 0.01
Walgreens Boots Alliance 7,394 313,432 0.07
Wal-Mart de Mexico 55,300 131,986 0.03
Welcia Holdings 300 24,165 0.01
Yum China Holdings 3,800 182,666 0.04
Yum! Brands 3,097 269,160 0.07
Zhongsheng Group Holdings 3,000 16,605 0.00
貯蓄・貸付（0.01％）（2019年12月31日：0.01％）
People's United Financial 3,114 36,029 0.01
半導体（4.97％）（2019年12月31日：4.33％）
Advanced Micro Devices 9,649 507,634 0.11
Advantest 1,800 102,109 0.02
Analog Devices 3,179 389,873 0.08
Applied Materials 14,925 902,216 0.19
ASE Technology Holding 22,000 50,406 0.01
ASM Pacific Technology 1,800 18,893 0.00
ASML Holding 6,950 2,551,746 0.53
Broadcom 1,654 522,019 0.11
Globalwafers 2,000 27,318 0.01
Hamamatsu Photonics 1,400 60,602 0.01
Infineon Technologies 20,742 486,312 0.10
Intel 34,845 2,084,776 0.43
IPG Photonics 142 22,775 0.00
KLA-Tencor 1,233 239,794 0.05
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
半導体（4.97％）（2019年12月31日：4.33％）（続き）
Lam Research 2,355 761,748 0.16
Lasertec 300 28,252 0.01
Marvell Technology Group 5,504 192,970 0.04
Maxim Integrated Products 2,482 150,434 0.03
MediaTek 12,000 235,490 0.05
Microchip Technology 1,426 150,172 0.03
Micron Technology 11,524 593,716 0.12
Nanya Technology 7,000 14,472 0.00
Novatek Microelectronics 4,000 30,911 0.01
NVIDIA 9,952 3,780,864 0.79
ON Semiconductor 3,755 74,424 0.02
Qorvo 778 85,992 0.02
QUALCOMM 4,512 411,540 0.09
Realtek Semiconductor 2,000 20,268 0.00
Renesas Electronics 2,400 12,258 0.00
Rohm 940 62,211 0.01
Samsung Electronics 38,774 1,702,014 0.35
Semiconductor Manufacturing International 27,500 95,801 0.02
Shenzhen Goodix Technology 700 22,057 0.00
SK Hynix 4,070 287,947 0.06
Skyworks Solutions 1,312 167,752 0.03
STMicroelectronics 9,534 259,136 0.05
SUMCO 1,900 29,041 0.01
Taiwan Semiconductor Manufacturing 399,000 4,232,812 0.88
Teradyne 1,371 115,863 0.02
Texas Instruments 15,194 1,929,182 0.40
Tokyo Electron 1,200 294,091 0.06
United Microelectronics 82,000 44,190 0.01
Vanguard International Semiconductor 8,000 21,095 0.00
Win Semiconductors 3,000 30,402 0.01
Xilinx 1,924 189,302 0.04
造船（0.02％）（2019年12月31日：0.01％）
HLB 377 29,023 0.02
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering 162 11,771 0.00
ソフトウェア（9.25％）（2019年12月31日：7.34％）
Activision Blizzard 6,008 456,007 0.09
Adobe 7,845 3,415,007 0.71
Akamai Technologies 1,340 143,501 0.03
Alibaba Health Information Technology 40,000 116,638 0.02
Amadeus IT Group 6,953 362,194 0.08
ANSYS 620 180,873 0.04
Autodesk 3,447 824,488 0.17
AVEVA Group 631 31,904 0.01
Black Knight 953 69,150 0.01
BlackBerry 2,996 14,562 0.00
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
ソフトウェア（9.25％）（2019年12月31日：7.34％）（続き）
Broadridge Financial Solutions 972 122,657 0.03
CD Projekt 415 41,430 0.01
CDK Global 591 24,479 0.01
Cerner 3,380 231,699 0.05
Check Point Software Technologies 949 101,951 0.02
Citrix Systems 1,033 152,791 0.03
Constellation Software 63 70,905 0.01
Coupa Software 525 145,446 0.03
Dassault Systemes 2,107 363,491 0.08
DocuSign 1,369 235,755 0.05
Douzone Bizon 245 20,776 0.00
Dropbox 1,496 32,568 0.01
Electronic Arts 2,460 324,843 0.07
Fair Isaac 238 99,494 0.02
Fidelity National Information Services 4,976 667,232 0.14
Fiserv 5,920 577,910 0.12
Glodon 100 985 0.00
Guidewire Software 717 79,479 0.02
HCL Technologies 10,950 80,758 0.02
Hundsun Technologies 1,300 19,792 0.00
HUYA 1,300 24,271 0.01
Iflytek 3,200 16,932 0.00
Intuit 4,242 1,256,438 0.26
Jack Henry & Associates 520 95,696 0.02
Kingdee International Software Group 43,000 99,976 0.02
Kingsoft 9,000 41,862 0.01
Konami Holdings 700 23,293 0.00
Microsoft 117,313 23,874,369 4.97
Momo 400 6,992 0.00
MongoDB 413 93,478 0.02
Nemetschek 558 38,355 0.01
NetEase 600 257,628 0.05
Netmarble 323 26,987 0.01
Nexon 2,400 54,213 0.01
Open Text 2,700 114,284 0.02
Oracle (Japan listed) 300 35,371 0.01
Oracle (US listed) 18,407 1,017,355 0.21
Paychex 2,605 197,329 0.04
Paycom Software 482 149,290 0.03
Pearl Abyss 130 23,561 0.00
PTC 907 70,556 0.01
Sage Group 16,571 137,552 0.03
salesforce.com 13,757 2,577,099 0.55
SAP 16,910 2,361,144 0.49
ServiceNow 1,938 785,006 0.16
Shanghai Baosight Software 100 835 0.00
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
ソフトウェア（9.25％）（2019年12月31日：7.34％）（続き）
Splunk 1,501 298,249 0.06
Square Enix Holdings 700 35,297 0.01
SS&C Technologies Holdings 1,927 108,837 0.02
Take-Two Interactive Software 927 129,381 0.03
Tech Mahindra 2,752 19,806 0.00
Temenos 718 111,502 0.02
Tencent Music Entertainment Group 3,900 52,494 0.01
TIS 2,100 44,264 0.01
Twilio 892 195,723 0.04
Tyler Technologies 259 89,842 0.02
Ubisoft Entertainment 607 50,041 0.01
Veeva Systems 985 230,904 0.05
VMware 1,244 192,646 0.04
WiseTech Global 996 13,269 0.00
Workday 1,346 252,187 0.05
Worldline 2,270 196,519 0.04
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology
4,700 31,094 0.01
Group
Yonyou Network Technology 5,330 33,227 0.01
テクノロジーハードウェア・機器（0.04％）（2019年12月31日：0.08％）
Canon 7,500 148,387 0.03
Ricoh 3,800 27,086 0.01
Seiko Epson 2,000 22,858 0.00
電気通信（3.51％）（2019年12月31日：3.43％）
Accton Technology 5,000 38,638 0.01
Advanced Info Service 11,600 69,433 0.01
America Movil 119,200 76,090 0.02
Arista Networks 432 90,733 0.02
AT&T 58,274 1,761,623 0.37
Axiata Group 23,599 19,551 0.00
BCE 1,814 75,410 0.02
Bharti Airtel 26,072 193,320 0.04
Bharti Infratel 8,352 24,502 0.01
BT Group 142,487 200,793 0.04
CenturyLink 6,513 65,325 0.01
China Mobile 48,500 327,278 0.07
China Telecom 118,000 33,038 0.01
Chunghwa Telecom 30,000 118,965 0.02
Cisco Systems 68,958 3,216,201 0.67
Deutsche Telekom 26,451 443,993 0.09
DiGi.Com 21,600 21,726 0.00
Elisa 2,348 142,776 0.03
Emirates Telecommunications Group 17,802 79,968 0.02
Empresa Nacional de Telecomunicaciones 5,292 34,179 0.01
Etihad Etisalat 1,207 8,559 0.00
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
電気通信（3.51％）（2019年12月31日：3.43％）（続き）
Far EasTone Telecommunications 11,000 25,352 0.01
GDS Holdings 700 55,762 0.01
Globe Telecom 445 18,488 0.00
Hellenic Telecommunications Organization 1,933 26,074 0.01
Hikari Tsushin 200 45,511 0.01
HKT Trust & HKT 42,000 61,452 0.01
Intouch Holdings 14,400 26,207 0.01
Juniper Networks 2,864 65,471 0.01
KDDI 27,200 815,357 0.17
KMW 454 24,156 0.01
Koninklijke KPN 57,740 153,048 0.03
LG Uplus 2,302 23,348 0.00
Maxis 15,500 19,425 0.00
Mobile TeleSystems 2,300 21,137 0.00
Motorola Solutions 1,475 206,692 0.04
MTN Group 10,383 31,570 0.01
Nice 560 104,348 0.02
Nippon Telegraph & Telephone 10,600 247,155 0.05
Nokia 87,458 381,961 0.08
NTT DOCOMO 18,600 496,874 0.10
Ooredoo 6,990 12,527 0.00
Orange 32,034 382,996 0.08
Orange Polska 6,859 10,794 0.00
Palo Alto Networks 402 92,327 0.02
PCCW 22,000 12,546 0.00
PLDT 870 21,826 0.00
Proximus 881 17,949 0.00
Rogers Communications 5,849 234,261 0.05
Samsung SDI 441 133,270 0.03
Saudi Telecom 2,884 76,117 0.02
SES 2,450 16,730 0.00
Singapore Telecommunications 79,600 140,365 0.03
Singapore Telecommunications (Board lot) 37,000 65,245 0.01
SK Telecom 165 28,944 0.01
Softbank 16,100 205,195 0.04
SoftBank Group 12,900 651,666 0.14
Spark New Zealand 19,472 57,160 0.01
Swisscom 417 218,237 0.05
Taiwan Mobile 14,000 52,433 0.01
Tele2 8,525 113,052 0.02
Telecom Italia 52,814 20,744 0.00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 22,632 209,300 0.04
Telefonica 34,569 164,895 0.03
Telefonica Deutschland Holding 18,556 54,750 0.01
Telekom Malaysia 30,300 29,345 0.01
Telekomunikasi Indonesia Persero 234,500 50,068 0.01
Telenor 12,259 178,033 0.04
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
電気通信（3.51％）（2019年12月31日：3.43％）（続き）
Telia 40,751 152,215 0.03
Telstra 36,488 78,632 0.02
TELUS 6,498 108,634 0.02
TIM Participacoes 1,500 3,879 0.00
T-Mobile US 3,296 343,278 0.07
Total Access Communication 10,700 13,588 0.00
TPG Telecom 1,897 11,624 0.00
Tuas 948 441 0.00
Turkcell Iletisim Hizmetleri 10,811 25,928 0.01
Verizon Communications 42,176 2,325,163 0.48
Vodacom Group 8,096 57,289 0.01
Vodafone Group 430,740 685,822 0.15
Xiaomi 41,800 69,249 0.01
ZTE 200 1,135 0.00
1 107,000 11,771 0.00
繊維（0.02％）（2019年12月31日：0.03％）
Far Eastern New Century 29,000 27,423 0.01
Mohawk Industries 409 41,620 0.01
玩具・ゲーム・趣味（0.20％）（2019年12月31日：0.22％）
Bandai Namco Holdings 1,000 52,528 0.01
Hasbro 2,065 154,772 0.03
Nintendo 1,760 783,218 0.16
輸送（1.57％）（2019年12月31日：1.68％）
AP Moller - Maersk - Class A 25 27,125 0.01
AP Moller - Maersk - Class B 69 80,355 0.02
Auckland International Airport 17,760 75,115 0.02
Aurizon Holdings 26,843 90,929 0.02
BEST 4,500 19,260 0.00
Canadian National Railway 6,013 530,265 0.11
Canadian Pacific Railway 1,040 263,680 0.05
Central Japan Railway 1,140 176,360 0.04
CH Robinson Worldwide 1,038 82,064 0.02
CJ Logistics 174 22,783 0.00
CSX 6,495 452,961 0.09
Deutsche Post 12,449 455,117 0.09
DSV PANALPINA 1,646 200,865 0.04
East Japan Railway 4,900 339,460 0.07
Evergreen Marine Taiwan 86,000 31,334 0.01
Expeditors International of Washington 2,955 224,698 0.05
FedEx 2,036 285,488 0.06
Getlink 6,754 97,401 0.02
Hankyu Hanshin Holdings 3,500 118,251 0.02
JB Hunt Transport Services 701 84,358 0.02
Kansas City Southern 1,493 222,890 0.05
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
輸送（1.57％）（2019年12月31日：1.68％）（続き）
Keihan Holdings 600 26,723 0.01
Keikyu 2,500 38,258 0.01
Keio 1,900 108,486 0.02
Keisei Electric Railway 1,000 31,283 0.01
Kintetsu Group Holdings 1,200 53,891 0.01
Knight-Swift Transportation Holdings 993 41,418 0.01
Kuehne Nagel International 806 133,887 0.03
Kyushu Railway 2,100 54,483 0.01
MISC 9,900 17,698 0.00
MTR 20,411 105,736 0.02
Nagoya Railroad 1,200 33,869 0.01
Nippon Express 1,100 56,894 0.01
Nippon Yusen KK 4,100 57,613 0.01
Norfolk Southern 2,094 367,643 0.09
Odakyu Electric Railway 5,000 122,862 0.03
Old Dominion Freight Line 975 165,350 0.03
Rumo 7,800 31,948 0.01
Seibu Holdings 2,600 28,221 0.01
SG Holdings 2,200 71,780 0.01
Taiwan High Speed Rail 16,000 19,794 0.00
Tobu Railway 1,300 42,958 0.01
Tokyu 8,500 119,521 0.02
Union Pacific 5,702 964,037 0.20
United Parcel Service 5,720 635,950 0.13
West Japan Railway 2,600 145,707 0.03
XPO Logistics 287 22,171 0.00
Yamato Holdings 3,700 79,909 0.02
ZTO Express Cayman 1,600 58,736 0.01
公益事業－電気（3.15％）（2019年12月31日：3.11％）
Aboitiz Power 41,400 22,435 0.00
AES 10,681 154,768 0.03
AGL Energy 5,799 68,074 0.01
Algonquin Power & Utilities 9,000 115,969 0.02
Alliant Energy 1,942 92,905 0.02
Ameren 2,022 142,268 0.03
American Electric Power 4,307 343,009 0.07
Centrais Eletricas Brasileiras 5,000 28,229 0.01
CEZ 1,403 29,928 0.01
CGN Power 153,000 31,585 0.01
China Yangtze Power 10,000 26,774 0.01
Chubu Electric Power 6,300 78,951 0.02
Chugoku Electric Power 1,800 24,042 0.01
CLP Holdings 23,500 230,438 0.05
CMS Energy 4,934 288,244 0.06
Colbun 122,447 19,547 0.00
Consolidated Edison 5,618 404,103 0.08
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
公益事業－電気（3.15％）（2019年12月31日：3.11％）（続き）
Dominion Energy 7,070 573,943 0.12
DTE Energy 1,798 193,285 0.04
Duke Energy 6,123 489,166 0.10
E.ON 34,549 388,619 0.08
Edison International 2,610 141,749 0.03
EDP - Energias de Portugal 40,611 193,852 0.04
Electric Power Development 1,000 18,955 0.00
Electricite de France 5,950 54,865 0.01
Electricity Generating 1,900 15,184 0.00
Elia Group 459 49,800 0.01
Emera 2,765 108,448 0.02
Enagas 3,983 97,299 0.02
Endesa 4,970 122,414 0.03
Enel 130,598 1,126,218 0.23
Enel Americas 476,346 71,980 0.01
Enel Chile 448,984 33,594 0.01
Engie 15,142 187,074 0.04
Engie Brasil Energia 2,200 16,864 0.00
Entergy 1,564 146,719 0.03
Equatorial Energia 6,500 27,488 0.01
Evergy 2,169 128,600 0.03
Eversource Energy 5,166 430,173 0.09
Exelon 16,303 591,636 0.12
FirstEnergy 5,074 196,770 0.04
Fortis 7,658 290,296 0.06
Fortum 3,410 64,745 0.01
Global Power Synergy 9,600 22,829 0.00
Gulf Energy Development 46,500 56,794 0.01
HK Electric Investments & HK Electric Investments 30,500 31,639 0.01
Huaneng Power International 26,000 9,762 0.00
Hydro One 6,054 113,479 0.02
Iberdrola 95,327 1,104,927 0.23
Infraestructura Energetica Nova 8,100 23,252 0.00
Inter RAO UES 454,836 31,112 0.01
Interconexion Electrica 3,427 17,230 0.00
Kansai Electric Power 3,000 29,059 0.01
Korea Electric Power 1,698 27,527 0.01
Kyushu Electric Power 2,700 22,649 0.00
Manila Electric 2,270 12,210 0.00
Mercury 7,065 21,376 0.00
Meridian Energy 24,134 74,729 0.02
NextEra Energy 7,954 1,910,311 0.40
NRG Energy 1,222 39,788 0.01
OGE Energy 1,650 50,094 0.01
Origin Energy 30,006 120,649 0.03
Orsted 3,156 364,018 0.08
Pinnacle West Capital 893 65,448 0.01
Power Assets Holdings 9,000 48,946 0.01
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
公益事業－電気（3.15％）（2019年12月31日：3.11％）（続き）
Power Grid of India 11,692 27,076 0.01
PPL 6,499 167,934 0.03
Public Service Enterprise Group 8,144 400,359 0.08
Qatar Electricity & Water 5,308 23,034 0.00
Ratch Group 1,000 2,014 0.00
Red Electrica 7,969 148,621 0.03
RWE 3,430 119,848 0.02
Saudi Electricity 3,092 12,876 0.00
Sichuan Chuantou Energy 5,600 7,338 0.00
Southern 17,443 904,420 0.19
SSE 15,704 264,766 0.07
Tenaga Nasional 18,300 49,626 0.01
Terna Rete Elettrica Nazionale 22,082 151,735 0.03
Tohoku Electric Power 2,700 25,677 0.01
Uniper 1,881 60,633 0.01
Verbund 903 40,426 0.01
Vistra Energy 1,811 33,721 0.01
WEC Energy Group 2,436 213,515 0.04
Xcel Energy 8,709 544,312 0.11
公益事業－電気・ガス（0.46％）（2019年12月31日：0.56％）
Atmos Energy 1,240 123,479 0.03
Beijing Enterprises Holdings 3,000 10,025 0.00
Canadian Utilities 1,255 31,145 0.01
CenterPoint Energy 4,217 78,731 0.02
China Gas Holdings 22,000 67,841 0.01
China Resources Gas Group 8,000 38,965 0.01
ENN Energy Holdings 6,800 76,507 0.02
Hong Kong & China Gas 80,104 124,025 0.03
Indraprastha Gas 3,609 21,141 0.00
National Grid 53,500 653,907 0.14
Naturgy Energy Group 4,618 85,918 0.02
NiSource 2,437 55,417 0.01
Osaka Gas 7,000 138,073 0.03
Sempra Energy 1,782 208,903 0.04
Snam 32,087 156,191 0.03
Toho Gas 500 25,027 0.01
Tokyo Gas 5,900 141,095 0.04
UGI 1,289 40,990 0.01
水道（0.16％）（2019年12月31日：0.17％）
Aguas Andinas 28,288 9,590 0.00
American Water Works 1,426 183,468 0.04
Beijing Enterprises Water Group 78,000 30,393 0.01
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo 2,400 25,220 0.01
Essential Utilities 2,054 86,761 0.02
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
水道（0.16％）（2019年12月31日：0.17％）（続き）
Guangdong Investment 10,000 17,160 0.00
Severn Trent 1,417 43,403 0.01
Suez 3,660 42,895 0.01
United Utilities Group 10,966 123,327 0.04
Veolia Environnement 4,036 90,751 0.02
473,858,772 98.64
普通株式合計
優先株式
自動車製造（0.00％）（2019年12月31日：0.01％）
Bayerische Motoren Werke 386 18,720 0.00
銀行（0.08％）（2019年12月31日：0.16％）
Banco Bradesco 32,086 120,962 0.03
Bancolombia 7,791 51,464 0.01
Itau Unibanco Holding 39,500 183,084 0.04
飲料（0.00％）（2019年12月31日：なし）
Embotelladora Andina 9,134 22,373 0.00
化学（0.02％）（2019年12月31日：0.00％）
Fuchs Petrolub 634 25,450 0.01
Sociedad Quimica y Minera de Chile 963 25,078 0.01
電子機器（0.02％）（2019年12月31日：0.02％）
Sartorius 576 189,293 0.04
食品（なし）（2019年12月31日：0.00％）
家庭用品（0.06％）（2019年12月31日：0.07％）
Henkel 2,878 267,903 0.06
鉄・鉄鋼（0.00％）（2019年12月31日：0.00％）
Gerdau 4,300 12,538 0.00
石油・ガス（0.00％）（2019年12月31日：0.00％）
Surgutneftegas 33,102 16,348 0.00
その他の金融（0.01％）（2019年12月31日：0.02％）
Itausa 30,000 52,397 0.01
パイプライン（なし）（2019年12月31日：0.01％）
小売（0.00％）（2019年12月31日：なし）
Lojas Americanas 2,500 14,652 0.00
半導体（0.05％）（2019年12月31日：0.07％）
Samsung Electronics 6,473 250,234 0.05
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
優先株式（続き）
電気通信（0.02％）（2019年12月31日：0.02％）
Telecom Italia 87,319 33,835 0.01
Telefonica Brasil 3,700 32,365 0.01
公益事業－電気（0.01％）（2019年12月31日：0.02％）
Centrais Eletricas Brasileiras 2,800 16,441 0.00
Cia Energetica de Minas Gerais 17,500 35,122 0.02
Cia Paranaense de Energia 1,800 19,938 0.00
1,388,197 0.29
優先株式合計
ライツ
土木・建設（0.00％）（2019年12月31日：なし）
ACS Actividades de Construccion y Servicios 1,919 2,993 0.00
宿泊施設（0.00％）（2019年12月31日：なし）
Minor International 4,341 197 0.00
石油・ガス（0.00％）（2019年12月31日：0.00％）
Repsol 20,299 9,878 0.00
その他の金融（0.00％）（2019年12月31日：0.00％）
Legend Holdings 438
－ 0.00
電気通信（0.00％）（2019年12月31日：なし）
Telefonica 29,208 5,744 0.00
T-Mobile US 2,944 495 0.00
19,307 0.00
ライツ合計
ワラント
宿泊施設（0.00％）（2019年12月31日：0.00％）
Minor International 665 25 0.00
25 0.00
ワラント合計
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投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
金融デリバティブ商品
未決済先渡為替契約*（0.31％）（2019年12月31日：0.54％）
未実現利益
／（損失） ファンド
決済日 購入額 売却額 （米ドル） （％）
07/02/2020 CHF 89,657 AUD 133,500 2,705 0.00
07/02/2020 CHF 277,155 AUD 424,300 366 0.00
07/02/2020 CHF 42,340 AUD 64,900 － 0.00
07/02/2020 CHF 23,414 AUD 36,000 (76) (0.00)
07/02/2020 CHF 47,184 AUD 72,500 (120) (0.00)
07/02/2020 CHF 74,043 AUD 116,200 (1,862) (0.00)
07/02/2020 CHF 1,970,990 AUD 3,093,200 (49,577) (0.02)
07/02/2020 CHF 138,207 CAD 192,700 4,374 0.00
07/02/2020 CHF 427,376 CAD 612,300 1,473 0.00
07/02/2020 CHF 65,625 CAD 93,700 462 0.00
07/02/2020 CHF 36,259 CAD 51,900 160 0.00
07/02/2020 CHF 72,688 CAD 104,600 (88) (0.00)
07/02/2020 CHF 116,477 CAD 167,700 (204) (0.00)
07/02/2020 CHF 3,100,693 CAD 4,464,300 (5,427) (0.00)
07/02/2020 CHF 1,106,457 DKK 7,719,200 4,464 0.00
07/02/2020 CHF 48,642 DKK 333,200 1,124 0.00
07/02/2020 CHF 151,696 DKK 1,058,800 538 0.00
07/02/2020 CHF 41,568 DKK 290,000 168 0.00
07/02/2020 CHF 12,884 DKK 89,800 65 0.00
07/02/2020 CHF 23,191 DKK 162,100 47 0.00
07/02/2020 CHF 25,821 DKK 180,900 (10) (0.00)
07/02/2020 CHF 12,350,649 EUR 11,560,500 50,122 0.02
07/02/2020 CHF 543,226 EUR 499,000 12,844 0.00
07/02/2020 CHF 1,693,517 EUR 1,585,700 6,280 0.00
07/02/2020 CHF 464,091 EUR 434,400 1,883 0.00
07/02/2020 CHF 143,767 EUR 134,400 774 0.00
07/02/2020 CHF 258,901 EUR 242,700 643 0.00
07/02/2020 CHF 288,239 EUR 270,900 (68) (0.00)
07/02/2020 CHF 5,094,662 GBP 4,292,400 72,977 0.02
07/02/2020 CHF 226,810 GBP 185,300 10,408 0.00
07/02/2020 CHF 694,213 GBP 588,800 5,118 0.00
07/02/2020 CHF 191,447 GBP 161,300 2,742 0.00
07/02/2020 CHF 59,502 GBP 49,900 1,139 0.00
07/02/2020 CHF 106,354 GBP 90,100 913 0.00
07/02/2020 CHF 118,407 GBP 100,600 660 0.00
07/02/2020 CHF 1,024,089 HKD 8,274,500 13,160 0.00
07/02/2020 CHF 44,305 HKD 357,100 682 0.00
07/02/2020 CHF 38,478 HKD 310,900 494 0.00
07/02/2020 CHF 21,303 HKD 173,700 70 0.00
07/02/2020 CHF 11,801 HKD 96,200 42 0.00
07/02/2020 CHF 23,736 HKD 193,900 32 0.00
07/02/2020 CHF 138,692 HKD 1,135,000 (74) (0.00)
07/02/2020 CHF 84,800 ILS 309,400 96 0.00
07/02/2020 CHF 11,687 ILS 42,400 83 0.00
07/02/2020 CHF 3,179 ILS 11,600 ▶ 0.00
07/02/2020 CHF 8,466,254 JPY 949,761,300 131,429 0.04
07/02/2020 CHF 1,154,189 JPY 130,272,600 10,564 0.00
07/02/2020 CHF 318,110 JPY 35,686,200 4,938 0.00
07/02/2020 CHF 177,563 JPY 19,941,400 2,552 0.00
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金融デリバティブ商品（続き）
未決済先渡為替契約*（0.31％）（2019年12月31日：0.54％）（続き）
未実現利益
／（損失） ファンド
決済日 購入額 売却額 （米ドル） （％）
07/02/2020 CHF 197,038 JPY 22,258,100 1,631 0.00
07/02/2020 CHF 97,860 JPY 11,044,100 908 0.00
07/02/2020 CHF 359,387 JPY 40,993,000 (689) (0.00)
07/02/2020 CHF 240,966 NOK 2,439,500 1,428 0.00
07/02/2020 CHF 33,050 NOK 334,600 195 0.00
07/02/2020 CHF 5,114 NOK 51,200 90 0.00
07/02/2020 CHF 9,058 NOK 91,700 54 0.00
07/02/2020 CHF 2,797 NOK 28,400 8 0.00
07/02/2020 CHF 5,592 NOK 57,200 (28) (0.00)
07/02/2020 CHF 2,876 NZD 4,700 10 0.00
07/02/2020 CHF 18,641 NZD 30,600 (26) (0.00)
07/02/2020 CHF 4,992 NZD 8,400 (139) (0.00)
07/02/2020 CHF 132,717 NZD 223,300 (3,687) (0.00)
07/02/2020 CHF 1,383,762 SEK 13,573,200 3,483 0.00
07/02/2020 CHF 61,411 SEK 585,800 1,933 0.00
07/02/2020 CHF 51,994 SEK 510,000 131 0.00
07/02/2020 CHF 189,387 SEK 1,861,800 34 0.00
07/02/2020 CHF 16,036 SEK 157,800 (14) (0.00)
07/02/2020 CHF 32,295 SEK 318,100 (60) (0.00)
07/02/2020 CHF 28,823 SEK 285,000 (172) (0.00)
07/02/2020 CHF 18,709 SGD 27,100 319 0.00
07/02/2020 CHF 58,591 SGD 86,000 188 0.00
07/02/2020 CHF 9,008 SGD 13,200 45 0.00
07/02/2020 CHF 10,023 SGD 14,700 40 0.00
07/02/2020 CHF 16,029 SGD 23,600 － (0.00)
07/02/2020 CHF 425,799 SGD 626,900 (6) (0.00)
07/02/2020 CHF 68,152,861 USD 71,002,400 922,945 0.19
07/02/2020 CHF 2,947,474 USD 3,064,600 46,026 0.01
07/02/2020 CHF 2,560,733 USD 2,667,800 34,678 0.01
07/02/2020 CHF 1,417,102 USD 1,490,800 4,744 0.00
07/02/2020 CHF 784,956 USD 825,600 2,806 0.00
07/02/2020 CHF 1,578,802 USD 1,664,000 2,193 0.00
07/02/2020 CHF 9,223,370 USD 9,738,900 (4,986) (0.00)
07/02/2020 EUR 36,398 AUD 59,200 121 0.00
07/02/2020 EUR 24,099 AUD 39,400 (60) (0.00)
07/02/2020 EUR 23,016 AUD 37,800 (175) (0.00)
07/02/2020 EUR 94,189 AUD 154,000 (241) (0.00)
07/02/2020 EUR 1,547,967 AUD 2,595,500 (48,402) (0.01)
07/02/2020 EUR 35,687 CAD 54,600 (6) (0.00)
07/02/2020 EUR 55,792 CAD 85,400 (39) (0.00)
07/02/2020 EUR 37,161 CAD 56,900 (40) (0.00)
07/02/2020 EUR 145,282 CAD 222,300 (43) (0.00)
07/02/2020 EUR 2,434,998 CAD 3,746,000 (15,499) (0.01)
07/02/2020 EUR 45,863 CHF 48,800 10 0.00
07/02/2020 EUR 43,880 CHF 46,900 (212) (0.00)
07/02/2020 EUR 178,653 CHF 190,800 (707) (0.00)
07/02/2020 EUR 67,529 CHF 73,300 (1,512) (0.00)
07/02/2020 EUR 3,010,533 CHF 3,216,300 (13,052) (0.00)
07/02/2020 EUR 13,200 DKK 98,400 (3) (0.00)
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金融デリバティブ商品（続き）
未決済先渡為替契約*（0.31％）（2019年12月31日：0.54％）（続き）
未実現利益
／（損失） ファンド
決済日 購入額 売却額 （米ドル） （％）
07/02/2020 EUR 12,660 DKK 94,400 (6) (0.00)
07/02/2020 EUR 19,811 DKK 147,700 (7) (0.00)
07/02/2020 EUR 51,553 DKK 384,300 (10) (0.00)
07/02/2020 EUR 868,985 DKK 6,477,200 (76) (0.00)
07/02/2020 EUR 4,001,195 GBP 3,601,800 43,556 0.01
07/02/2020 EUR 58,697 GBP 52,500 1,057 0.00
07/02/2020 EUR 91,211 GBP 82,100 1,001 0.00
07/02/2020 EUR 235,914 GBP 213,700 919 0.00
07/02/2020 EUR 60,510 GBP 54,700 375 0.00
07/02/2020 EUR 804,279 HKD 6,943,200 7,481 0.00
07/02/2020 EUR 12,137 HKD 105,500 20 0.00
07/02/2020 EUR 11,615 HKD 101,200 (12) (0.00)
07/02/2020 EUR 47,140 HKD 412,000 (213) (0.00)
07/02/2020 EUR 17,991 HKD 158,300 (218) (0.00)
07/02/2020 EUR 3,975 ILS 15,400 14 0.00
07/02/2020 EUR 66,605 ILS 259,600 (201) (0.00)
07/02/2020 EUR 6,648,993 JPY 796,952,300 80,763 0.02
07/02/2020 EUR 392,266 JPY 47,286,500 2,268 0.00
07/02/2020 EUR 100,704 JPY 12,104,100 911 0.00
07/02/2020 EUR 96,313 JPY 11,620,300 464 0.00
07/02/2020 EUR 146,921 JPY 18,169,800 (3,404) (0.00)
07/02/2020 EUR 189,245 NOK 2,047,000 360 0.00
07/02/2020 EUR 11,237 NOK 121,500 26 0.00
07/02/2020 EUR 2,761 NOK 29,800 12 0.00
07/02/2020 EUR 6,331 NZD 11,100 (34) (0.00)
07/02/2020 EUR 104,249 NZD 187,400 (3,552) (0.00)
07/02/2020 EUR 24,996 SEK 259,700 199 0.00
07/02/2020 EUR 16,507 SEK 173,000 (29) (0.00)
07/02/2020 EUR 15,727 SEK 166,100 (164) (0.00)
07/02/2020 EUR 64,365 SEK 675,800 (245) (0.00)
07/02/2020 EUR 1,086,748 SEK 11,389,400 (1,897) (0.00)
07/02/2020 EUR 5,126 SGD 8,000 23 0.00
07/02/2020 EUR 4,910 SGD 7,700 (5) (0.00)
07/02/2020 EUR 19,902 SGD 31,200 (11) (0.00)
07/02/2020 EUR 334,383 SGD 526,000 (1,486) (0.00)
07/02/2020 EUR 53,527,617 USD 59,578,700 540,844 0.12
07/02/2020 EUR 806,907 USD 904,900 1,377 0.00
07/02/2020 EUR 772,782 USD 868,700 (750) (0.00)
07/02/2020 EUR 1,196,730 USD 1,358,300 (14,193) (0.00)
07/02/2020 EUR 3,134,743 USD 3,535,100 (14,313) (0.00)
07/02/2020 GBP 19,075 AUD 34,800 (391) (0.00)
07/02/2020 GBP 161,279 AUD 300,400 (7,548) (0.00)
07/02/2020 GBP 29,387 CAD 50,200 (547) (0.00)
07/02/2020 GBP 253,716 CAD 433,600 (4,864) (0.00)
07/02/2020 GBP 35,711 CHF 43,100 (1,361) (0.00)
07/02/2020 GBP 313,589 CHF 372,200 (5,331) (0.00)
07/02/2020 GBP 10,394 DKK 86,800 (237) (0.00)
07/02/2020 GBP 90,540 DKK 749,700 (1,104) (0.00)
07/02/2020 GBP 116,066 EUR 130,000 (2,598) (0.00)
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未決済先渡為替契約*（0.31％）（2019年12月31日：0.54％）（続き）
未実現利益
／（損失） ファンド
決済日 購入額 売却額 （米ドル） （％）
07/02/2020 GBP 1,010,633 EUR 1,122,700 (12,222) (0.00)
07/02/2020 GBP 83,799 HKD 803,600 (142) (0.00)
07/02/2020 GBP 9,429 HKD 93,000 (349) (0.00)
07/02/2020 GBP 6,928 ILS 30,000 (108) (0.00)
07/02/2020 GBP 692,679 JPY 92,237,400 914 0.00
07/02/2020 GBP 77,946 JPY 10,679,300 (2,678) (0.00)
07/02/2020 GBP 2,324 NOK 27,400 32 0.00
07/02/2020 GBP 19,715 NOK 236,900 (197) (0.00)
07/02/2020 GBP 1,282 NZD 2,500 (25) (0.00)
07/02/2020 GBP 10,867 NZD 21,700 (543) (0.00)
07/02/2020 GBP 13,088 SEK 152,600 (208) (0.00)
07/02/2020 GBP 113,224 SEK 1,318,200 (1,589) (0.00)
07/02/2020 GBP 3,962 SGD 7,000 (122) (0.00)
07/02/2020 GBP 34,849 SGD 60,900 (594) (0.00)
07/02/2020 GBP 5,576,745 USD 6,895,500 (4,871) (0.00)
07/02/2020 GBP 627,461 USD 798,400 (23,109) (0.00)
07/02/2020 JPY 8,899,957 AUD 124,500 (3,223) (0.00)
07/02/2020 JPY 14,001,828 CAD 179,700 (2,154) (0.00)
07/02/2020 JPY 17,309,682 CHF 154,300 (2,395) (0.00)
07/02/2020 JPY 4,996,553 DKK 310,700 (507) (0.00)
07/02/2020 JPY 55,759,151 EUR 465,200 (5,651) (0.00)
07/02/2020 JPY 22,996,801 GBP 172,700 (228) (0.00)
07/02/2020 JPY 4,623,705 HKD 333,000 (108) (0.00)
07/02/2020 JPY 384,318 ILS 12,500 (49) (0.00)
07/02/2020 JPY 1,087,810 NOK 98,200 (96) (0.00)
07/02/2020 JPY 600,141 NZD 9,000 (231) (0.00)
07/02/2020 JPY 6,247,490 SEK 546,200 (717) (0.00)
07/02/2020 JPY 1,920,290 SGD 25,200 (264) (0.00)
07/02/2020 JPY 307,727,033 USD 2,857,500 (5,138) (0.00)
07/02/2020 USD 25,754 AUD 37,000 279 0.00
07/02/2020 USD 10,747 AUD 15,400 144 0.00
07/02/2020 USD 24,639 AUD 35,700 59 0.00
07/02/2020 USD 25,097 AUD 36,400 35 0.00
07/02/2020 USD 258,263 AUD 376,500 (958) (0.00)
07/02/2020 USD 1,934,828 AUD 2,914,600 (71,874) (0.02)
07/02/2020 USD 39,252 CAD 53,000 339 0.00
07/02/2020 USD 38,014 CAD 51,500 202 0.00
07/02/2020 USD 38,736 CAD 52,500 190 0.00
07/02/2020 USD 16,462 CAD 22,200 162 0.00
07/02/2020 USD 398,000 CAD 543,400 (972) (0.00)
07/02/2020 USD 3,043,414 CAD 4,206,500 (45,059) (0.02)
07/02/2020 USD 47,088 CHF 44,200 441 0.00
07/02/2020 USD 47,741 CHF 45,000 250 0.00
07/02/2020 USD 47,571 CHF 45,100 (25) (0.00)
07/02/2020 USD 19,973 CHF 19,100 (184) (0.00)
07/02/2020 USD 491,783 CHF 466,600 (645) (0.00)
07/02/2020 USD 3,762,709 CHF 3,611,700 (48,911) (0.02)
07/02/2020 USD 13,608 DKK 89,100 181 0.00
07/02/2020 USD 13,992 DKK 92,000 128 0.00
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金融デリバティブ商品（続き）
未決済先渡為替契約*（0.31％）（2019年12月31日：0.54％）（続き）
未実現利益
／（損失） ファンド
決済日 購入額 売却額 （米ドル） （％）
07/02/2020 USD 13,703 DKK 90,800 20 0.00
07/02/2020 USD 141,369 DKK 939,700 (239) (0.00)
07/02/2020 USD 1,086,116 DKK 7,273,500 (9,959) (0.00)
07/02/2020 USD 151,883 EUR 133,400 2,054 0.00
07/02/2020 USD 155,297 EUR 137,000 1,426 0.00
07/02/2020 USD 65,263 EUR 57,500 682 0.00
07/02/2020 USD 153,010 EUR 136,000 261 0.00
07/02/2020 USD 1,578,198 EUR 1,407,300 (2,411) (0.00)
07/02/2020 USD 12,124,410 EUR 10,893,000 (110,063) (0.03)
07/02/2020 USD 5,001,069 GBP 4,044,500 3,682 0.00
07/02/2020 USD 648,188 GBP 522,500 2,587 0.00
07/02/2020 USD 62,591 GBP 49,500 1,429 0.00
07/02/2020 USD 63,877 GBP 51,000 861 0.00
07/02/2020 USD 26,858 GBP 21,300 540 0.00
07/02/2020 USD 62,860 GBP 50,500 462 0.00
07/02/2020 USD 12,645 HKD 98,000 － 0.00
07/02/2020 USD 12,566 HKD 97,400 (1) (0.00)
07/02/2020 USD 12,320 HKD 95,500 (2) (0.00)
07/02/2020 USD 129,962 HKD 1,007,300 (4) (0.00)
07/02/2020 USD 1,005,248 HKD 7,796,700 (720) (0.00)
07/02/2020 USD 10,967 ILS 37,700 74 0.00
07/02/2020 USD 83,241 ILS 291,500 (985) (0.00)
07/02/2020 USD 8,310,073 JPY 894,920,100 14,942 0.00
07/02/2020 USD 1,078,703 JPY 115,614,000 7,062 0.00
07/02/2020 USD 106,080 JPY 11,268,000 1,636 0.00
07/02/2020 USD 102,831 JPY 10,962,900 1,214 0.00
07/02/2020 USD 104,570 JPY 11,176,100 978 0.00
07/02/2020 USD 43,342 JPY 4,722,700 (434) (0.00)
07/02/2020 USD 3,064 NOK 29,000 58 0.00
07/02/2020 USD 30,602 NOK 297,000 (185) (0.00)
07/02/2020 USD 236,529 NOK 2,298,600 (1,742) (0.00)
07/02/2020 USD 17,452 NZD 27,200 (58) (0.00)
07/02/2020 USD 130,274 NZD 210,400 (5,171) (0.00)
07/02/2020 USD 16,996 SEK 156,700 176 0.00
07/02/2020 USD 7,374 SEK 67,500 129 0.00
07/02/2020 USD 17,368 SEK 161,000 87 0.00
07/02/2020 USD 17,009 SEK 159,700 (132) (0.00)
07/02/2020 USD 176,805 SEK 1,652,300 (544) (0.00)
07/02/2020 USD 1,358,302 SEK 12,789,500 (14,455) (0.00)
07/02/2020 USD 54,830 SGD 76,300 137 0.00
07/02/2020 USD 5,190 SGD 7,200 29 0.00
07/02/2020 USD 5,311 SGD 7,400 6 0.00
07/02/2020 417,958 SGD 590,700 (5,468) (0.00)
USD
未決済先渡為替契約に係る未実現利益
2,096,173 0.44
(600,830) (0.13)
未決済先渡為替契約に係る未実現（損失）
未決済先渡為替契約に係る未実現純利益 1,495,343 0.31
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
投資明細表 2020年６月30日現在（続き）
先物契約（0.02％）（2019年12月31日：0.01％）
資産合計に
総額エクス
未実現利益 占める割合
取引相手 ポージャー 数量
原契約 （米ドル） （％）
Euro Stoxx 50 Futures 18/09/2020 UBS AG
691,748 20 32,234 0.01
FTSE 100 Index Futures 18/09/2020 UBS AG
519,082 7 12,628 0.00
S&P 500 E-Mini Index Futures
18/09/2020 UBS AG 39,900 0.01
1,814,220 12
先物契約に係る未実現純利益 84,762 0.02
1,580,105 0.33
金融デリバティブ商品合計
資産合計に
公正価値 占める割合
（米ドル） （％）
476,846,406 99.26
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
その他純資産 3,534,401 0.74
480,380,807 100.00
純資産合計
資産合計に
占める割合
資産合計の内訳 （％）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 95.16
規則68（１）（ａ）（ｂ）（ｃ）に記載されている種類のその他譲渡可能有価証券 0.00
規制市場で取引される金融デリバティブ商品 0.02
店頭金融デリバティブ商品 0.42
4.40
流動資産
100.00
* 未決済先渡為替契約の取引相手方は、バンク・オブ・アメリカ、シティバンク、JPモルガン・チェース・
バンクおよびステート・ストリート・バンク・ロンドンである。
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半期報告書（外国投資証券）
②【株式以外の投資有価証券明細表】
「（２）投資有価証券明細表等」の「① 投資株式明細表」を参照のこと。
③【投資不動産明細表】
該当なし
④【その他投資資産明細表】
該当なし
⑤【借入金明細表】
該当なし
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５【販売及び買戻しの実績】
2020 年６月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年６月末日現在の発行済口数
は以下のとおりである。
（MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF）
クラス 販売口数 買戻し口数 発行済口数
クラス
16,169,380 14,682,598 11,692,023
（米ドルヘッジ）
（1,361,074） （120,512） （2,990,950）
A-acc 投資証券
クラス
966,000 1,026,627 439,355
（日本円ヘッジ）
（1,051,253） （883,990） （486,450）
A-acc 投資証券
（注）（ ）内の数字は日本における販売会社が取り扱った売買取引口数および日本における販売会社が保管する口数である。
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